Акции компаний по рейтингу

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Блог All Finance Links

Мы составили каталог лучших сайтов помогающий анализировать компании для принятия решения о покупке или продаже акций на фондовых биржах

На практике инвестору для принятия решения о совершении сделки по покупке или продаже акций нужно проанализировать данные по следующим направлениям:

Вся это информация в том или ином виде предоставляется бесплатно, но действительно качественных, удобных и достоверных ресурсов не много.

1. Котировки бирж

Информация о текущей стоимости акций на биржах, т.е. по какой цене сейчас можно купить или продать акции.

Главный критерий — частота обновления биржевых данных и скорость доступа. Здесь тройка лучших выглядит так:

Котировки Московской биржи:

    Finam — выбор по инструментам + графики

БКС — быстрый доступ к котировкам Московской биржи

Мосбиржа — история котировок Московской биржи

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Smart-lab — котировки + быстрый анализ

Котировки иностранных бирж:

Investing — котировки американских биржи

Investfunds — котировки бирж New-York, London, Honk Kong

Trading view — котировки рынка США с глубокими фильтрами

2. Новости и события компаний

Какие новости и события произошли с компаниями за последнее время, чем сильнее новость тем более существенное влияние она оказывает на стоимость акций

Главный критерий — достоверность, легитимность, оперативность

Finam — новости компаний от крупнейшего брокра России

Interfax — центр раскрытия корпоративной информации от крупнейшего частного информационного агентства России

НРД — лента событий Центрального депозитария России

Открытие — новости депозитария брокера Открытие

3. Собрания акционеров

На собраниях акционеров принимаются существенные решения которые могут существенно повлиять на деятельность компании и стоимость её акций

Smart-lab — календарь собраний акционеров

Finam — предстоящие события по компаниям

Interfax — поиск по решениям органов управления компанией

4. Отчётность компаний

Компании обязаны раскрывать отчёты о своей деятельности, в них публикуются основные цифры по итогам работы за период

Interfax — поиск по компаниям

5. Дивиденды и даты

Даты дивидендов нужны для определения отсечки на момент которой инвесторы владеющие акциями компании получат дивиденды за объявленный период

БКС — дивидендный календарь компаний торгующихся на бирже

Smart-lab — ближайшие даты отсечек (закрытия реестров акционеров)

Открытие — календарь можно фильтровать по доходности, датам, списку

Доходъ — фильтр по дивидендам компаний

6. Прогнозы и мнения аналитиков

Нужны как некий метод экспертных оценок, т.е. чем больше разных мнений экспертов вы прочитаете тем с больших сторон вы посмотрите на ситуацию в компании

Finam — обзоры и прогнозы ведущего брокера РФ

Открытие — инвест идеи и обзоры рынка от банка Открытие

Smart-lab — форум акций сообщества трейдеров

Investing — аналитика рынка акций крупнейшего портала

7. Фундаментальный анализ акций

Это анализ компании с точки зрения мультипликаторов, т.е. единых метрик по которым можно сравнитвать между собой разные по размеру и отраслям компании для прогноза будущей стоимости компании или её акций

Smart-lab — анализ по секторам и отраслям экономики

Investing — фильтр акций по показателям и мультипликаторам

Investfunds — графическое сравнение компаний их результатов деятельности

8. Технический анализ

Это анализ по графикам, т.е. прогнозирование вероятного изменения цен на основе исторических закономерностей с помощью графиков. По графикам определяются тренды и тенденции будущего изменения цен

Investing — сводный теханализ компаний

Trading view — графический теханализ компаний

9. Календари событий

Это календари где отображаются даты выжных событий для компаний или для рынка в целом

Investing — календарь макроэкономических событий

Finam — статистика по компаниям и странам

Smart-lab — календарь отчётов компаний

В целом вопрос анализа акций требует комплексного подхода и перед тем как совершить сделку купли/продажи акции необходимо проанализировать компанию с разных сторон и использовать максимальное количество инструментов. Вы ведь рискуете своими деньгами.

Чтобы Вам было удобнее все ссылки для анализа акций собраны в нашем каталоге:

Бонус! Подарочный сертификат на акции:

Видео-обзоры лучших сайтов для анализа акций

Мы подготовили видео-обзоры сайтов для анализа котировок. В данных обзорах представлено больше сайтов, рассматриваются особенности каждого из сайтов.

Российский фондовый рынок

Иностранные фондовые рынки

Новости и события компаний

Собрания акционеров

Отчетность компаний

Дивиденды и даты

Прогнозы и мнения аналитиков

Фундаментальный анализ акций компаний

Технический анализ акций компаний

Календари событий: отчёты, собрания, закрытия реестров, статистика

Интеренет — магазин акций:

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Рейтинг самых доходных акций по дивидендам

Вложение инвестиций в ценные бумаги весьма заманчиво и финансово перспективно. Однако начинающие инвесторы сталкиваются с проблемой выбора компании, чьи акции принесут гарантированный доход. Для успешной реализации поставленных целей необходимо проанализировать актуальный рейтинг дивидендных акций, и, в первую очередь, отобрать те компании, которые выплачивают дивиденды на постоянной основе в течение продолжительного времени.

Как заработать на дивидендах по акциям

Условия выплат по дивидендам у разных компаний могут отличаться. Перед покупкой акций рекомендуется ознакомиться с уставом организации, где прописаны основные положения дивидендной политики. Приблизительно за 2 месяца до выплаты, после собрания акционеров, становятся известны размеры дивидендов, которые планируется выплатить за отчетный период. Для их получения необходимо владеть акциями на день отсечки реестра.

Самый простой способ получения прибыли – приобретение ценных бумаг перспективной компании и получение дивидендов за определенный промежуток времени: раз в квартал, раз в полгода или один раз в год. Это долгосрочная стратегия, гарантирующая получение относительно регулярной прибыли. Кроме того, вложенные деньги практически всегда можно вернуть путем продажи имеющихся ценных бумаг.

Получить доход можно и на курсовой разнице, не дожидаясь выплаты дивидендов, продав бумаги по более высокой цене. За несколько недель до закрытия реестра, как правило, акции вырастают в цене на размер дивидендов, утвержденных на собрании акционеров.

Ключевые параметры, которые необходимо учитывать при выборе акций:

  • дивидендная доходность;
  • история выплаты дивидендов – должны выплачиваться минимум в течение 5 лет;
  • систематичность выплат – компания платит дивиденды без перерыва и на регулярной основе;
  • дивидендная политика – четко сформулированная, прозрачная и понятная политика в этой сфере позволяет понять, какую часть прибыли и при каких условиях компания будет выплачивать в виде дивидендов;
  • порядок выплат – условия предоставления дивидендных выплат у каждой компании свои, исключать следует те, которые регулярно снижаю процент;
  • рост дивидендов – необходимо оценить выплаты компании за последние 5 лет, благоприятный показатель — стабильный рост выплат.

Опытные трейдеры рекомендуют формировать дивидендный портфель, т.е. покупать ценные бумаги не одной, а нескольких компаний. Это дает более широкую возможность получения стабильного дохода и снижает риски убытков, если акции упадут в цене или дивиденды не будут выплачены. Составлять портфель советуют, ориентируясь на компании, входящие в рейтинг ММВБ. Это порядка 50 крупных эмитентов, показывающих высокую и стабильную дивидендную доходность.

Для увеличения прибыли инвесторы также проводят реинвестирование – покупку дополнительных акций с полученной прибыли. Это довольно консервативная тактика, которая наиболее эффективна для бумаг компаний, выплачивающих дивиденды ежеквартально.

При составлении портфеля возможна такая ситуация, когда одни акции существенно вырастают в цене по отношению к другим и занимают слишком высокую долю в общем капитале. Такое положение чревато финансовыми рисками при неблагоприятных ситуациях. Лучший вариант – держать состав портфеля сбалансированным, продавая слишком дорогие бумаги и приобретая более дешевые. Дивидендная стратегия получения прибыли дает преимущество в том, что даже при падении рынка дивидендная доходность может компенсировать потери инвестора из-за понижения котировок.

Российские компании с самыми высокими дивидендами в 2020 году

Подводя итоги 2020 года, эксперты подсчитали, что общий объем дивидендов, в среднем, может вырасти на 15%, а в денежном выражении, с учетом выплат за 2020 год, это 1,8 трлн. рублей. На рост оказало влияние требование Правительства по увеличению выплат: компании с государственным участием обязаны отчислять 50% от чистой прибыли с этой целью. Способствовал росту дивидендов и переход ряда эмитентов на расчет дивидендных выплат на основе свободного денежного потока.

Топ-10 компаний Московской Биржи, показавших высокую дивидендную доходность в 2020 году:

Компания Размер дивидендов
Руб./акция
Цена акции на закрытие (руб.) Дивидендная доходность (%)
«Мечел» 16,66 135,75 12,27
«Аэрофлот» 12,8053 140 9,15
«Башнефть» 158,95 1758,5 9,04
МТС 23,4 288 8,13
«Ростелеком» 5,045825249 74,9 6,74
«Сбербанк» 12 191,5 6,27
«Газпром» 8,04 145,31 5,53
«Норильский Никель» 607,98 11398 5,33
«Алроса» 5,24 106 4,94
Московская Биржа 5,47 123,06 4,44

Лидирующие позиции по размеру доходности традиционно занимают предприятии добывающей промышленности и нефтегазового сектора. «Мечел», «Башнефть», «Газпром» остаются привлекательными на рынке ценных бумаг, несмотря на нестабильность стоимости энергоресурсов.

В банковской сфере трейдеры традиционно отдают предпочтение Сбербанку. Держатели обыкновенных и привилегированных акций уже получили выплаты по дивидендам за 2020 год. Котировки обоих типов бумаг были скорректированы в большую сторону, чем размер дивидендов, что делает выгодным положение инвесторов, которые не входили в дивидендную отсечку.

«Норникель» демонстрирует неплохие результаты. Компания отчисляет на дивиденды 60% от EBITDA, придерживаясь соотношения между чистым долгом и этим показателем > 1,8, осуществляя выплаты 2 раза в год. Акционеры предполагают, что степень вероятности значительной дивидендной доходности по итогам 2020 года достаточно высока.

«Газпром» платит 8,04 рубля на акцию по итогам 2020 года, дивидендная доходность держится на уровне 5,8%. Министерство финансов требует направлять на дивиденды 50% чистой прибыли, пока компания этого требования не реализует. Причина кроется в необходимости вкладывать финансы в строительство новых газопроводов.

Акции привилегированного типа компании«Башнефть» обладают высокой доходностью в нефтегазовом секторе. По отношению к текущей котировке она составит 9,2%.

Привлекательны для инвесторов бумаги Московской Биржи. Компания придерживается стабильной дивидендной политики на протяжении длительного времени, направляя не менее 50% ежегодной чистой прибыли на дивиденды. В 2020 году это обеспечило 7,07% доходности.
Какие акции стоит купить в 2020 г.

Наиболее надежными и привлекательными для инвестиций считаются российские компании, относящиеся к привилегированной категории голубых фишек. Это организации, отличающиеся стабильностью в росте, прогнозируемыми рисками и финансовой надежностью. Акции голубых фишек имеют высокий престиж на фондовом рынке. В эту категорию входят предприятия из различных сфер: IT; здравоохранение; энергетика; посреднические и биллинговые услуги.

Рекомендации для выбора акций в 2020 году:

  1. Анализ актуальных графиков котировок ценных бумаг и их изменений, а также финансовых мультипликаторов: отношения рыночной цены акции к выручке, приходящейся на одну акцию, цены компании к прибыли и т.д.
  2. Принимать во внимание влияние долгосрочных факторов и оценивать перспективы роста в течение всего года.
  3. Объективно оценивать дивидендный гэп. Продажа в период гэпа может быть убыточной, так как котировки имеют тенденцию снижаться на размер дивидендов. Но при этом покупка с дисконтом может быть весьма перспективной.
  4. Покупка акций госкомпаний. На стороне инвестора закон, требующий от госкорпораций направлять на выплаты в 2020 году не менее 50% от чистой прибыли. Относительно высокие дивиденды можно получить владельцам акций «Газпрома», «Россети», «Алроса», «Роснефти», «Северстали», «Норильского никеля», «Лензолото».
  5. Привилегированные акции «голубых фишек».

Акции частных компаний, которые могут принести дивиденды:

Выбирать момент для входа в акции необходимо с условием достижения приемлемой для инвестора цены. Окончательное решение о размере выплат утверждается собранием акционеров, поэтому заранее предсказать величину дивидендов проблематично. Успешный и подробный анализ дивидендной политики может помочь определиться с выбором акций с целью получения максимальных дивидендов.

Наиболее интересные российские акции к покупке

Улучшение российского платежного баланса и уход ЦБ от покупок валюты на открытом рынке стабилизировали курс рубля к концу года, несмотря на обвал цен на нефть. В случае роста рисков на развивающихся рынках нельзя исключать очередной волны ослабления рубля, но в целом мы не ожидаем сильных провалов курса российской валюты в ближайшие годы. В результате ожидаемого резкого сокращения покупок валюты Минфином при восстановлении цен на нефть можно ожидать заметного укрепления курса рубля в начале года.

В 2020 году, как и в 2020-2020 мы продолжаем рекомендовать к покупке акции лидеров своих секторов, как в экспорте, так и на внутренних направлениях, что является оправданной стратегией. С учетом возможного замедления темпов роста экономики в 2020 году мы продолжаем опасаться секторов ритейла, транспортного сектора, машиностроения, электроэнергетики. В то же время сейчас мы видим ситуацию неопределенности и давления на рубль, от которого могут выигрывать компании-экспортеры.

Мы продолжаем рекомендовать покупать акции российских компаний, сохраняющих высокие темпы роста бизнеса, несмотря на все еще низкие темпы роста экономики. При этом в новом фокусе могут оказаться быстрорастущие бизнесы внутреннего спроса. · В долгосрочной перспективе акции компаний нефтегазового сектора, сектора химии и нефтехимии, IT сектора, сектора драгоценных металлов и камней могут показывать динамику роста лучше рынка.

Мы продолжаем рекомендовать покупать высокодоходные рублевые облигации (high yield) с понятным кредитным профилем.

Наиболее интересные российские акции к покупке

Среднесрочные идеи

«Сбербанк» ап. «Сбербанк» – крупнейших российский финансовый институт, контрольный пакет которого принадлежит ЦБ РФ. В последние годы банк быстро наращивает прибыль и все большую ее часть отдает акционерам. Если по итогам 2020 года на дивиденды было направлено 25% прибыли по МСФО, то по итогам 2020 года уже 35%, а за текущий год можно рассчитывать и на 50%, поскольку после продажи турецкой «дочки» Deniz Bank у банка существенно улучшатся нормативы достаточности капитала. Складывая паззл воедино, получим порядка 18 рублей дивидендов на «преф» в следующем году, то есть двузначную доходность по текущим котировкам.

«Московская биржа». Относительно молодая история на отечественном рынке акций. Сама биржа объединяет фондовую, срочную, валютную и денежную секции, оказывает депозитарные услуги и, по сути, является монополистом по организации торговли различными финансовыми инструментами на территории РФ. Параллельно диверсифицированная структура создает устойчивый фундамент для наращивания комиссионных платежей, поскольку провал на одном направлении всегда компенсируется увеличением активности на другом. Собственно, это и есть основной бизнес Мосбиржи, который из года в год стабильно растет.

«Сургутнефтегаз» ап. Крупная частная российская нефтегазовая компания. Спецификой ее бизнеса является наличие огромной валютной «подушки» ликвидности, находящейся на балансе. Согласно правилам бухгалтерского учета, упомянутые валютные депозиты переоцениваются на каждую отчетную дату, оказывая существенное влияние на P&L компании. Согласно уставу общества, держателям «префов» ежегодно выплачивается в форме дивидендов 7,1% чистой прибыли по РСБУ. Поэтому именно они являются главными бенефициарами ослабления рубля, который с начала года потерял более 15%.

«Северсталь». В последние годы российские сталевары чувствуют себя очень уверенно. Резкая девальвация национальной валюты еще в конце 2014 года отправила рублевые цены на прокат обновлять исторические максимумы, и с тех пор из года в год они только переписывают рекорды. При этом в отсутствии крупных инвестиционных проектов отечественные сталелитейные группы сначала активно сокращали долговую нагрузку, а потом начали наращивать дивидендные выплаты. В результате сегодня акции Северстали предлагают инвесторам дивидендную доходность порядка 15%, и в следующем году выплаты акционерам должны остаться на таком же уровне.

Globaltrans – один из крупнейших железнодорожных операторов РФ, на которого приходится порядка 8% совокупного рынка ж/д грузоперевозок РФ. Вагонный парк Globaltrans представлен преимущественно полувагонами (63% парка) и цистернами (33% парка). Середина десятых для ж/д операторов в РФ была непростой из-за избытка подвижного состава, что сильно давило на тарифы. Ситуация стала резко меняться в 2020 году, когда на фоне роста цен на уголь и сталь ставки на полувагоны резко пошли наверх и в июне в очередной раз переписали свои исторические максимумы.

Yandex. Крупнейшая российская публичная IT-компания, лидер российского рынка интернет-рекламы в РФ. При этом объем данного рынка рос в среднем на 20-25% в год в последние пять лет. Понятно, что Яндекс, на которого приходится примерно половина интернетрекламы в стране, показывал сходные темпы. При этом, помимо основного бизнеса, у нашего IT-гиганта есть потенциально привлекательные точки роста, такие, например, как Яндекс.Такси и Яндекс.Маркет. Таким образом, у нас мало сомнений в том, что данная история останется растущей еще долгое время. Поэтому недавнюю коррекцию разумно использовать для формирования длинной позиции.

Идеи для долгосрочных инвесторов

«Мечел». Четыре года назад Мечел находился на грани банкротства. Однако сначала девальвация рубля, а затем и резкий рост цен на коксующийся уголь позволили компании остаться на плаву. Параллельно колоссальную работу проделал менеджмент, полностью реструктуризировав кредитный портфель (последняя сделка по рефинансированию предэкспортного кредита на $1 млрд была закрыта совсем недавно), и сдвинув погашение тела долга за 2020 год. В результате у компании появился свободный денежный поток, из которого можно гасить долг. А поскольку доля капитализации Мечела в EV менее 10%, то гашение долга должно привести к существенному росту его акций.

«Детский мир». Крупнейший в РФ розничный оператор торговли товарами для детей. Ритейлер представляет собой растущий бизнес, хотя его динамика в последнее время постепенно замедляется. Впрочем, это общий тренд, тогда как в сегменте детских товаров серьезных оппонентов у Детского мира не наблюдается. Бизнес-модель ритейлера отличает низкая капиталоёмкость и высокая генерация денежного потока. Благодаря этому бурное развитие не ведет к росту долговой нагрузки. Более того, ритейлер направляет на дивиденды 100% чистой прибыли. Сейчас готовится сделка по продаже контрольного пакета ритейлера, что в перспективе обещает оферту с премией к рынку.

ТГК-1 – одна из трех публичных «дочек» «Газпром энергохолдинга» – компании, на которой консолидированы энергетически активы Газпрома. Как и прочие генерирующие компании, новые собственники ТГК-1 получили в нагрузку свою программу ДПМ, которая была завершена в позапрошлом году. Пик ввода мощностей по программе пришелся на 2011-2012 годы, а, значит, максимальные выплаты по ДПМ генератор будет получать в 2020-2020 годах. Плюс со следующего года власти Санкт-Петербурга существенно повысят генерирующей компании тариф на тепло. Поэтому, если ТГК-1 сможет контролировать издержки, финансовые результаты компании прилично подрастут.

Ленэнерго ап. Когда-то интересная дивидендная история получила второе рождение. В 2015 году государство спасло эмитента от банкротства, докапитализировав его на 32 млрд рублей. Вдобавок власти Санкт-Петербурга пересмотрели для компании тарифы и внесли в капитал профильные активы. Как следствие, после нескольких лет убытков по итогам 2020 года Ленэнерго заработало 7,6 млрд рублей и выплатило держателям «префов» 8,1 рублей на акцию. В 2020 году чистая прибыль компании практически удвоилась, поэтому пропорционально выросли дивиденды. Кстати, по итогам девяти месяцев 2020 года Ленэнерго вновь идет с опережением прошлогоднего графика.

«Распадская». Еще буквально несколько лет назад финансовое положение Распадской было катастрофическим. Компания не вылезала из убытков, а соотношение «Чистый долг/EBITDA» по итогам 2014 года было двузначным. Однако сначала девальвация рубля, а затем и рост мировых цен на уголь де-факто развернули ситуацию на 180 градусов. По итогам первого полугодия чистая денежная позиция эмитента составила $155 млн, и уже в ближайшее время компания может определиться с долгосрочной дивидендной политикой. Учитывая довольно скромный CAPEX и мощный CFO, дивидендная доходность бумаг обещает быть просто роскошной.

«Башнефть». Когда в 2020 году контролирующим акционером Башнефти стала Роснефть, возникли некоторые опасения относительно дивидендных перспектив акций Башкирской компании. Однако время показало, что страхи были напрасными. Сохранив за собой блокирующий пакет, власти республики договорились о том, что Башнефть продолжит делиться с акционерами своими доходами. По итогам 2020 года совокупные дивиденды составили ровно 50% от прибыли по МСФО, тогда как за 2020 год была выплачена очень близкая доля. Если столько же заплатят и за текущий год, то дивиденд на акцию, учитывая текущие рублевые цены за баррель, может превысить 250 рублей.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

ТОП 10 Самых дорогих акций мира в 2020

В современном мире практически каждый знаком с понятием акции (ценной бумаги).

И каждый, кто конечно же не живет в лесу, знает, что инвестируя в акции растущих компаний можно неплохо заработать.

Например, если сегодня купить акцию за $90, а через год ее стоимость увеличится до $135, то наша прибыль составит $45 или 50% от вложенных средств.

Акция подорожала, а мы заработали…

Считается, что акции самых дорогих компаний постоянно растут в цене.

Сегодня мы бы хотели выделить список тех компаний, чьи акции на данный момент ценятся дороже других по состоянию на 07 января 2020 года.

10 самых дорогих акций в мире

Berkshire Hathaway Inc.

Стоимость компании (рыночная): $500,18 млрд.
Отрасль: Cтрахование, финансы, железнодорожный транспорт, коммунальные услуги, производство продовольственных и непродовольственных товаров.

Да, вам не показалось, стоимость одной акции составляет $296 900, что делает ее самой дорогой акцией в мире. В следующем разделе статьи мы раскроем секрет такой большой стоимости акций данной компании.

Компания известна своим бессменным владельцем, американским инвестором и предпринимателем Уорреном Баффетом. Штаб-квартира находится в городе Омаха, Небраска, США.

  • GEICO (автострахование);
  • General Re (страхование);
  • Berkshire Hathaway Primary Group (страхование);
  • Berkshire Hathaway Reinsurance Group (страхование и перестрахование);
  • BNSF — (ж.д. транспорт);
  • Berkshire Hathaway Energy (электро- и газоснабжение);
  • McLane Company (оптовая торговля).

По этой причине собрание акционеров компании получили шутливое прозвище «Вудсток для капиталистов».

Seaboard Corporation

Стоимость компании (рыночная): $4.10 млрд.
Отрасль: Перевозка грузов, сельское хозяйство.

Seaboard Corporation — это многопрофильный конгломерат, который имеет отношение к сельскому хозяйству и морскому транспорту в различных областях по всему миру.

В США занимается, в основном, производством и последующей транспортировкой свинины.

Штаб-квартира компании находится в Мерриам, Канзас, США.

NVR Incorporated

Стоимость компании (рыночная): $8.76 млрд.
Отрасль: Строительство и ипотека.

NVR Incorporated — Американская домостроительная компания, дополнительно предоставляет услуги кредитования.

За период своего существования компания предоставила жилье для более чем 365 000 покупателей в 15 штатах страны.

Владеет дочерними компаниями:

  • Ryan Homes (строительство);
  • NVHomes (строительство);
  • Rymarc Homes (строительство);
  • Fox Ridge Homes (строительство);
  • Heartland Homes (строительство);
  • NVR Mortgage (финансовые услуги).

Штаб-квартира находится в городе Рестон (Виргиния).

The Priceline Group Inc

Стоимость компании (рыночная): $79.87 млрд.
Отрасль: Туризм и услуги.

Компания The Priceline Group является крупнейшим мировым провайдером туристических услуг. В перечень услуг компании входит бронирование и поставка туристических путевок, аренда автомобилей, продажа авиабилетов, резервирование офисов и гостиничных номеров и прочее.

Эту компанию вы можете знать благодаря популярному сервису Booking.com.

Другие дочерние компании которые входят в состав The Priceline Group:

  • Booking.com
  • Priceline.com
  • Agoda.com
  • Kayak.com
  • rentalcars.com
  • OpenTable

Корпорация была основана в 1997 году предпринимателем Джеем Уолкером. Через два года после основания акции были выпущены на IPO, в связи, с чем компания поставила рекорд по дневной капитализации – почти 13 миллиардов за один день. По состоянию на конец 2020 года компания отчиталась о годовом доходе размером почти 80 миллиардов долларов.

Amazon Inc.

Стоимость компании (рыночная): $752.47 млрд.
Отрасль: Розничная торговля.

Amazon – это американская ритейл-компания, занимающаяся продажей и поставкой различных товаров через интернет.

С помощью Амазон интернет пользователи, поставщики и производители могут сами продавать любые товары, используя сайта компании как онлайн площадку. Основным направлением компании является самостоятельная продажа различных товаров. Популярность сервиса возросла благодаря высокому качеству товаров, низким ценам, оперативной доставке и широкому ассортименту различных продукций.

Компания была основана в 1994 году Джефос Безосом. Главный офис располагается в городе Сиэтл штата Вашингтон.

По общей оценке на текущий момент в компании работает порядка 230 тысяч сотрудников, активов в корпорации более чем на 55 млрд., а годовой оборот составляет порядка 75 миллиардов.

Alphabet Inc.

Стоимость компании (рыночная): $730.45 млрд.
Отрасль: Интернет.

Известная на весь мир интернет компания Гугл с недавних пор изменила своё официальное наименования на Alphabet, поскольку компания давно вышла за рамки одного поисковика Google, а также владеет множеством других компаний.

Главами интернет-холдинга являются Сергей Брин и Ларри Пейдж, которые совместно создавали эту мега-компанию еще с 1998 года.

Главный офис Google располагается в Калифорнии, а в состав холдинга входят более трех десятков популярных сервисов и под компаний, например таких как AdWords, Android, YouTube и прочие.

Markel Corporation

Стоимость компании (рыночная): $14.90 млрд.
Отрасль: Страхование.

Markel Corporation — холдинговая компания предоставляющая услуги страхования, перестрахования и инвестиционных операций по всему миру.

На сегодняшний день компанию возглавляет Исполнительный председатель Алан И. Киршнер, который является одним из авторов Markel Style.

Штаб-квартира находится в городе Ричмонд, штат Вирджиния.

White Mountains

Стоимость компании (рыночная): $2.72 млрд.
Отрасль: Недвижимость, страхование, перестрахование.

White Mountains Insurance Group — компания, которая предоставляет услуги страхования от несчастных случаев, а также перестрахования.

В группу компаний входят:

  • OneBeacon (страхование);
  • HG Global/BAM (перестрахование);
  • White Mountains Advisors (управление инвестициями).

Штаб-квартира находится в городе Гамильтон (Бермуды).

Cable ONE

Стоимость компании (рыночная): $4.60 млрд.
Отрасль: Услуги связи.

Cable One, Inc. (брендированный как Cable ONE ) является американским поставщиком кабельных услуг и бывшей дочерней компанией Graham Holdings Company.

Название и род деятельности компании сформированы еще в 1997 году. До этого времени компания была известна как Post-Newsweek Cable.

Штаб-квартира компании находится в Фениксе, штат Аризона (хотя интересно, что они не обслуживают район Феникса).

Cable One — седьмой по величине поставщик кабельных услуг в США, обслуживающий более 800 000 клиентов в 21 штате. Основной спектр услуг: высокоскоростной Интернет, кабельное телевидение и телефон.

AutoZone Incorporated

Стоимость компании (рыночная): $21.13 млрд.
Отрасль: Розничные магазины автотоваров.

AutoZone — американская компания, которая специализируется на розничной продаже авто товаров и комплектующих. Является второй по величине на рынке автомобильных запчастей и аксессуаров В США, уступая лишь Advance Auto Parts.

Основана в 1979 году. Штаб-квартира компании находится в США: Мемфис (Теннесси).

Компания владеет 5 тыс. магазинов, которые расположены в 49 штатах.

Постойте, а где же Apple?

Просматривая статью вы могли заметить, что в ТОПе отсутствуют такие крупные компании как Apple, Facebook, Microsoft и многие другие.

В чем причина их отсутствия?

Ответ кроется в заголовке статьи: Самые дорогие акции (за шт.). То есть рейтинг построен по стоимости акции в единичном экземпляре.

Но одна акция сама по себе ни о чем не говорит, т.к. важным фактором является еще и количество выпущенных акций (у каждой компании оно разное).

Если умножить цену одной акции на их количество мы получим рыночную стоимость компании.

Таким образом, на второй позиции в данном рейтинге находится компания с рыночной стоимостью $4.10 млрд. в то время как рыночная капитализация акций Apple составляет $747.74 млрд при цене $151 за одну акцию.

Получается, что количество ценных бумаг у Apple намного больше, чем у Seaboard Corporation, а цена при этом меньше.

Вот и вся отгадка. Самые дорогие, не всегда самые лучшие…

Наверняка сейчас вы захотите взглянуть еще и на ТОП самых дорогих компаний по рыночной капитализации. Там как раз и будут упомянутые выше Apple, Facebook и Microsoft.

Почему акции Berkshire Hathaway так дорого стоят?

Дело в том, что Уоррен Баффет, владелец компании, никогда не проводил процедуру дробления акции.

Дробление акций подразумевает увеличение количества акций одновременно с уменьшением их стоимости. Например, скажем, ранее акции торговались по цене $1000 за шт. Каждый, кто владел одной акцией стоимостью $1 000 будет теперь владеть двумя акциями по цене $500, но опять таки на общую сумму $1 000.

Дробление ничего не меняет принципиально для компании или ее стоимости, но оно положительно влияет на привлекательность акций для более мелких инвесторов, что в свою очередь может привести к увеличению ликвидности и в конечном итоге к росту стоимости компании.

Пример из практики. В 2014 году, акции компании Apple торговались по цене $650 за шт., пока компания не реализовала дробление по принципу “7-за-1″. Если вы владели одной акцией Apple, то на следующий день, вы уже были счастливым владельцем 7 акций стоимостью в 7 раз меньше чем ранее. ($92 вместо $650).

Уоррен Баффет просто никогда не дробил акции с момента выпуска. В 1980 году, одна акция стоила $300, в 1990 она стоила около $7 000, в 2000 уже более $50 000, а сейчас она стоит $296 900.

Акции компаний по рейтингу

InvestFuture.ru – digital-media для частных инвесторов и трейдеров. Последние новости экономики, бизнеса и финансов, аналитика финансовых рынков, графики и котировки онлайн. Прогнозы курса доллара, евро, биткоина, цен на нефть и золото в 2020-2020.

Оставить отзыв о сайте

Дополнительная информация

Хотите знать об инвестициях все?

Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы.

Вы успешно подписались на рассылку InvestFuture!

Благодарим вас за оформление подписки! Первое полезное письмо поступит на ваш почтовый ящик в течение недели. Управлять настройками подписки вы можете в личном кабинете.

Топ 10 дивидендных акции России

Автор: Сергей Рэй · Опубликовано 16.02.2020 · Обновлено 13.03.2020

Для того чтобы попасть в список дивидендных акций, а тем более в список лучших ценных бумаг для инвестирования, нужно чтобы акции совмещали в себе, как минимум, три компонента: регулярность выплат дивидендов, потенциал роста и относительную стабильность. Мы говорили об этом в статье об акциях американских голубых фишек.

На российском рынке тоже есть акции, которые включают в себя все эти три компонента и не смотря на сложность общеэкономической обстановки, являются отличными ценными бумагами для долгосрочных инвесторов, нацеленных на получение стабильного и высокого дивидендного дохода.

В сегодняшней статье мы приводим список топ 10 акций с наилучшим дивидендным доходом, перспективностью отрасли, в которой они являются ключевыми игроками и относительной стабильностью, которая основывается прежде всего на востребованности их продукции или услуг и доли рынка, которую они занимают в своих секторах.

Топ дивидендных акций России на 2020 год:

Сургутнефтегаз-ап

Нефтяная компания, в соответствии со своим Уставом, выплачивает в качестве дивидендов по привилегированным акциям 7,10% от чистой прибыли по отчетности РСБУ. Предприятие имеет огромные объемы валютных депозитов с суммой более $40 млрд. Некоторое укрепление рубля в начале 2020 года негативно сказывается на переоценке текущих активов компании, что приводит к снижению чистой прибыли нефтяного холдинга.

Сургутнефтегаз-ап дневной график за период один год

Цена на нефть и укрепление российской валюты являются основными рисками для чистой прибыли нефтяной компании и дивидендного дохода по ее акциям.

Энел Россия

Для дивидендной стратегии частного инвестора акции Энел являются скорее среднесрочным активом, в связи с высокой вероятностью существенного снижения или отмены выплат дивидендов после 2020 года, в связи с планами по наращиванию инвестиций в ближайшие периоды.

Энел Россия дневной график за период один год

4 мая 2020 года Совет директоров ПАО «Энел Россия» утвердил дивидендную политику Общества. В соответствии с утвержденной дивидендной политикой размер дивидендов должен составлять: по результатам 2020 года – 65% от чистой прибыли по МСФО. Пока прогноз дивидендной доходности акций Энел вполне благоприятный для покупки акций.

НЛМК

ММК

Северсталь

Некоторое время назад мы посвящали отдельную статью акциям металлургических компаний, как дивидендным активам в инвестиционном портфеле. Посмотреть статью можно здесь.

  • Северсталь дневной график
  • НЛМК дневной график
  • ММК дневной график

В сегодняшней статье лишь повторимся, что все три акции являются отличными дивидендными активами, выбор которых скорее зависит от технических ценовых предпочтений инвесторов.

МРСК Центра и Поволжья

Устав компании предусматривает направление 50% от максимального показателя чистой прибыли одного из двух величин: по МСФО или по данным РСБУ.

МРСК ЦП дневной график за период один год

Основными рисками снижения дивидендной доходности для инвесторов является инвестиционная программа холдинга, пик которой придется на 2022 год. Показатели инвестиционной программы непосредственно вычитаются из чистой прибыли, уменьшая базу для распределения дивидендов.

ВСМПО-АВИСМА

Корпорация ВСМПО-АВИСМА, крупнейший в мире производитель слитков и проката титановых сплавов. Кроме этой продукции компания производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

ВСМПО-АВИСМА дневной график за период один год

Предприятие является лидером высокотехнологичного рынка титановой продукции, одним из ключевых поставщиков в мировой авиакосмической индустрии. А также, продукция ВСМПО-АВИСМА активно используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и в строительстве.

Если к этому добавить дивидендную доходность около 9%, явно речь идет об одном из лучших активов для долгосрочного инвестирования.

Татнефть-ап

В одной из предыдущих статей мы кратко говорили об этой замечательной компании для дивидендного портфеля. Нужно отметить ее ключевую роль в качестве налогоплательщика для наполнения регионального бюджета, что не может не согревать инвестора долгосрочника.

Татнефть-ап дневной график за период один год

Основные риски для дивидендного дохода аналогичны для других нефтяных компаний: дорогой рубль, низкая цена на нефть. А также, амбициозный рост инвестиционных затрат.

Ленэнерго-ап

ПАО «Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны. С 2005 года, в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями «Ленэнерго» являются передача электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ленэнерго-ап дневной график за период один год

Ленэнерго, в соответствии со своей дивиендной политикой направляет на выплату дивидендов по своим привилегированным акциям 10% от чистой прибыли по отчетности РСБУ.

ГМК Норникель

Норникель — крупнейший производитель в мире палладия и никеля. А также, один из лидеров в производстве кобальта, платины и родия.

Дивидендная политика компании привязывает дивидендные выплаты к отношению показателя Чистого долга к EBITDA. Если этот показатель на конец года меньше 1,8 то на выплату дивидендов направляется 60% от показателя EBITDA. В случае, если показатель больше 2,2, то на дивиденды компания направит 30%.

Норникель дневной график за период один год

В предыдущем году цены на палладий показали очень хороший рост, создав хорошую финансовую основу для финансовых показателей компании. В ближайший год не планируется, что показатель долга к прибыли будет выше 1,8.

В тоже время, есть потенциальный риск корректировки цен на металлы и снижение котировок акций Норникеля, что говорит о целесообразности не спешить со входом в данную позицию, так как цены на акции выглядят переоцененными.

МТС

Телекомы являются одной из основных стабильных дивидендных тем на российском фондовом рынке, наряду, например с металлургическими компаниями.

МТС дневной график за период один год

В пользу постоянных дивидендных выплат говорит и тот факт, что контрольный пакет акций компании принадлежит АФК Системе, на текущее время заинтересованной в стабильном денежном потоке от своего телекоммуникационного актива.

Алроса

В 2020 году аналитики ожидают более хороших показателей от продаж компании, что будет позитивным фоном для инвесторов.

Алроса дневной график за период один год

Дивидендная политика компании и заявления ее руководства говорят о возможности направления на дивидендные выплаты от 70 до 100% СДП компании. Это может позволить инвесторам рассчитывать на дивидендную доходность около 10%.

Сбербанк-ап

На российском банковском рынке складывается ситуация, благоприятная для увеличения дивидендного дохода от крупнейшего банка в стране. С одной стороны, продолжает снижаться количество банков в экономике. Доля государственных банков и Сбербанка, в частности, продолжает расти, как и показатели прибыльности его бизнеса. С другой стороны, санкционное давление снижает цены акций крупнейших государственных банков на фондовой бирже, что повышает дивидендную доходность и без того возросших выплат, которые начал производить Сбербанк.

Сбербанк-ап дневной график за период один год

Таким образом, если покупать акции на просадках, вполне возможно получить двухзначные показатели дивидендной доходности по акциям крупнейшего банка в стране.

Нужно отметить, что приведенные акции не являются окончательным списком достойных дивидендных историй на российском фондовом рынке в 2020 году. Российский фондовый рынок по уровню дивидендного дохода один из самых привлекательных в мире.

Мы обязательно будем возвращаться к данной теме, так как без дивидендной составляющей российский фондовый рынок является чисто спекулятивной площадкой.

15 акций, которые выросли более чем на 200% за последние 2 года

Самые прибыльные акции за два последних года

Что делает компанию лучшим вариантом для инвестирования в наши дни?

Возможность удвоить вложения за год или быстрее, если есть возможность. Если сейчас вы ищете акции, чтобы купить, обязательно обратите внимание на следующий перечень. Эти компании имеют самые прибыльные акции за два года и серьёзный потенциал роста доходов.

Инвесторы часто считаются хорошими те акции, которые имеют устойчивый доход и низкую волатильность. Если вы найдёте подходящую компанию, которая производит актуальный продукт в актуальный момент времени, потенциал для взрывного роста курса акций будет огромным.

Мы решили рассказать вам о 15 примерах акций, которые смогли бы утроить ваши вложения к текущему моменту, если бы вы купили их в начале мая 2020 года.

[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста.]

15 место — Match Group (NASDAQ:​ MTCH)

• Цена 2 мая 2020: $11,5.
• Цена 2 мая 2020: $34,58.
• Общий прирост: 200,7%.

Инвесторы, вложившиеся в прибыльные акции Match Group в мае 2020 года, явно не прогадали. Компания-создатель приложений для знакомств (Tinder, Match.com, PlentyOfFish, OkCupid) сгенерировала отличные доходы, показав прибыль в $350 миллионов в 2020 году, но едва превысив отметку в $120 миллионов двумя годами ранее. Так что, если вы ищете вариант для инвестирования, который мог бы стать вашей второй половинкой, можно рассмотреть активы Match Group.

14 место – Take — Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:​ TTWO)

• Цена 2 мая 2020: $34,24.
• Цена 2 мая 2020: $104,88.
• Общий прирост: 206,3%.

Take-Two Interactive Software производит популярные консольные игры, такие как франшизы Max Payne, Grand Theft Auto и Red Dead. Однако акции компании, похоже, по успешности дают много очков форы самому бренду. В 2009 году они начали на отметке в $13, а к сегодняшнему дню уже пробили отметку в $100.

13 место – Square Inc. (NYSE:​ SQ)

• Цена 2 мая 2020: $14,90.
• Цена 2 мая 2020: $48,66.
• Общий прирост: 226,6%.

Немногие отрасли сейчас обладают такой конкурентоспособностью, как финансовые технологии, где позиции на фронте битвы за безналичное будущее занимает всё больше и больше компаний. Однако, исходя из быстрого роста акций Square за последние два года, эта мобильная платёжная компания идёт в авангарде этого движения. В дополнение к росту стоимости акции более чем на 225% проект в 2020 году заработал в два раза больше, чем в 2015.

12 место – Etsy, Inc. (NASDAQ: ​ETSY)

• Цена 2 мая 2020: $8,76.
• Цена 2 мая 2020: $30,77.
• Общий прирост: 251,3%.

Etsy — это международная торговая площадка, которая занимается продажей изделий ручной работы и винтажных товаров онлайн. Даже если вы не планируете покупать чайные чашки для ваших двоюродных родственников или знакомых к праздникам, стоит присмотреться к компании Etsy. В прошлом году она показала невероятный прирост доходов, заработав «чистыми» $81,8 миллиона. После убыточного закрытия сезона двумя годами ранее и потери практически ¾ своей стоимости сразу после IPO (в начале 2020), акции Etsy продолжают расти.

11 место – Netflix, Inc. (NASDAQ: ​NFLX)

• Цена 2 мая 2020: $90,41.
• Цена 2 мая 2020: $313,36.
• Общий прирост: 246.6%.

Пока мы все увлечённо следили за сюжетом сериала «Очень странные дела», акции Netflix стабильно и неумолимо ползли вверх. Компания стоимостью $40 млрд., выросшая в три раза за 23 месяца, ещё может оставаться малоизвестной на Уолл-Стрит. Однако при наличии 125 миллионов подписчиков и доходах в $1 миллиард от одних только членских взносах, нельзя не отметить, что сервис потокового видео демонстрирует крайне впечатляющие темпы роста.

10 место – GrubHub, Inc. (NYSE:​ GRUB)

• Цена 2 мая 2020: $26,25.
• Цена 2 мая 2020: $95,65.
• Общий прирост: 264%.

После покупки своего основного конкурента Eat23 в августе прошлого года всего за $300 млн. GrubHub стал, фактически, единственным игроком на своём рынке – доставке продуктов питания. Прибыльные акции GrubHub после этой сделки словно с цепей сорвались и поскакали к ступени в $100.

9 место – Shopify, Inc. (NYSE:​ SHOP)

• Цена 2 мая 2020: $31,88.
• Цена 2 мая 2020: $124,81.
• Общий прирост: 291,5%.

Базирующаяся в Оттаве облачная платформа электронной коммерции Shopify была известна как Jaded Pixel Technologies. Название было изменено в ноябре 2011 года. Прибыльные акции компании стали считаться крутым активом с момента IPO компании в 2015 году. За два года они прибавили 291%, а за три – 630%. Первоначальная цена акций с IPO выросла от $17 до $124.

8 место – Weibo Corporation (NASDAQ:​ WB)

• Цена 2 мая 2020: $24,46.
• Цена 2 мая 2020: $116,33.
• Общий прирост: 375,6%.

Китайская платформа для микроблоггинга Weibo растёт быстро и работает как некоторое противоядие против коллапса акций Twitter после IPO. Тот факт, что акции Weibo выросли более чем в четыре раза по сравнению с маем 2020 года, тем более впечатляет, если учесть, что на самом деле они на 18% ниже исторического максимума в $142,12, зафиксированного 15 февраля.

7 место – Chegg, Inc. (NYSE:​ CHGG)

• Цена 2 мая 2020: $4,59.
• Цена 2 мая 2020: $22,76.
• Общий прирост: 395,8%.

На базе Chegg в Санта-Кларе, штат Калифорния, действуют образовательные инструменты для обучения студентов, позволяющие получить доступ к цифровой информации для прохождения уроков.

Частично впечатляющий прирост обоснован тем, что курс до мая 2020 года находился в падении. Акции в середине 2015 года достигали уровня $8,5, а затем упали почти на $4. Сейчас они демонстрируют двухгодичный прирост более чем на $18.

6 место – Nektar Therapeutics (NASDAQ: NKTR)

• Цена 2 мая 2020: $15,84.
• Цена 2 мая 2020: $85,31.
• Общий прирост: 438,6%.

Говоря о том, что в последнее время прибыльные акции исследовательской биотехнологической компании Nektar Therapeutics (занимается разработкой противораковых лекарств) впечатляют своим ростом, стоит сделать акцент на словосочетании «в последнее время». Активы компании выросли на 200% не за последние два года, а с последнего Хэллоуина, когда её акции ещё стоили $25.

Большие успехи связаны с новостями о запуске конвейерного производства лекарств, а также с обнадёживающими результатами исследования фазы ½, начатого в ноябре прошлого года.

5 место – Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS)

• Цена 2 мая 2020: $9,97.
• Цена 2 мая 2020: $53,70.
• Общий прирост: 438,6%.

Это американский проект, предоставляющий игорные продукты и поэтому вовсе не удивительно, что эта компания, обладающая бизнес-моделью, в которой люди несут вам деньги просто так, не ожидая ничего взамен, стремительно растёт.

Акции Scientific Games выросли более чем в пять раз за прошедшие два года, причём в одном только 2020 году было продемонстрировано тройное прибавление.

4 место — Weight Watchers International Inc. (NYSE:​ WTW)

• Цена 2 мая 2020: $13,15.
• Цена 2 мая 2020: $72,72.
• Общий прирост: 453%.

Эта компания работает с 1961 года и предлагает собственные системы питания, онлайн-сервисы для контроля за весом и продает продукты питания под собственными брендами. В целом, прибыльные акции Weight Watchers практически не ощущали угроз за последние восемь кварталов. И, несмотря на то что аудитория могла уменьшиться, компания удвоила прибыль в 2020 году, а также за два года до этого.

Опра Уинфри – один из тех людей, которым такой расклад по душе. В октябре 2015 года она купила 6,3 миллиона акций Weight Watchers за $42 миллиона. Сегодня 10% акций данной компании стоят примерно $350 миллионов.

3 место – SodaStream International, Ltd. (NASDAQ: SODA)

• Цена 2 мая 2020: $13,75.
• Цена 2 мая 2020: $86,65.
• Общий прирост: 530,2%.

Что же за компания забралась на третье место нашего рейтинга? Футуристический технологичный стартап из Силиконовой долины? Очередное взрывное приложение для социальных сетей? Золотодобывающая фирма, открывшая новую жилу? Попробуйте угадать и ещё раз ошибитесь – это израильская компания, которая позволяет делать содовую прямо дома.

Акции SodaStream стремительно росли на протяжении последних двух лет, подпрыгнув за это время от $15 до $90. И всё это благодаря выручке от продаж.

2 место – NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)

• Цена 2 мая 2020: $35,87.
• Цена 2 мая 2020: $226,31.
• Общий прирост: 530,9%.

Стремительный рост акций NVIDIA Corporation с мая 2020 года позволил инвесторам ушестерить стоимость своих активов. Это действительно впечатляет, учитывая, что до этого акции компании удваивались в цене в период с 2014 по 2020 год.

Главная причина прироста – растущая прибыль компании. В 2015 году чистый доход NVIDIA составил $614 миллионов, а в 2020 — $3 миллиарда.

1 место – BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE)

• Цена 2 мая 2020: $27,54.
• Цена 2 мая 2020: $181,29.
• Общий прирост: 558,3%.

Это биотехнологическая компания, базирующая на Каймановых островах и разрабатывающая лекарства от рака. Рост её акций на более чем 500% особенно удивителен, если учесть, что в период с мая 2020 до начала 2020 года они увеличились лишь на 11%.

Как видно, одним из лучших вариантов для погони за прибылью являются биотехнологические акции. При наличии благоприятных факторов вроде удачного исследования или успешного выпуска препаратов на рынок они имеют все шансы на рекордный рост цены за короткий промежуток времени.

Не забывайте, что эта статья носит исключительно информационный характер, а не является рекомендацией к покупке или продаже активов. Инвестирования сопряжено риском потери денег. Пожалуйста, всегда проводите собственные исследования перспективы тех или иных вложений ради своей безопасности и благосостояния.

Топ 10 акций для инвестиций в 2020 году

Ежегодно экономическая ситуация в стране претерпевает изменения: одни акции для инвестирования становятся выгодными, другие теряют свои позиции. Рассмотрим 10 прибыльных акций, на которых можно заработать в текущем году.

Выгодные акции в 2020 году

Приобретая акции на долгосрочную перспективу, следует учитывать данные фундаментального анализа. Необходимо изучить текущую экономическую ситуацию для выявления самых перспективных отраслей.

Специалисты полагают, что выгодными экономическими сферами в 2020 году будут:

  • информационные технологии;
  • биотехнологии, здравоохранение;
  • виртуальная реальность, разработка компьютерных игр;
  • энергетика;
  • биллинг;
  • посреднические услуги.

Отечественные акции не отличаются высоким потенциалом роста и развития. К ним относятся следующие:

  1. Акции перерабатывающих, добывающих компаний (кроме крупнейших организаций, которые скапливают всю прибыль). Стоимость на сырье продолжает оставаться на низком уровне, экономика обращается к возобновляемым источникам энергии.
  2. Акции банковских и иных финансовых учреждений. Сегодня на первый ряд выходит блокчейн, в РФ Центробанком осуществляется «чистка» банковского сектора. Все это препятствует росту акций данного сектора, без учета наиболее крупных организаций.
  3. Акции розничных ритейлеров. Кризис привел к тому, что покупатели экономят даже на обязательных покупках, включая еду, бытовую химию и т. д.

Рекомендации

Предоставим несколько советов, касающихся приобретения акций в 2020 году:

  1. Учитывайте доходы по дивидендам. Нередко закон обязывает государственные предприятия выплачивать половину от чистого дохода.
  2. Проводите анализ финансового положения предприятия. При приобретении акций опирайтесь на показатели мультипликаторов.
  3. Принимайте во внимание вероятность роста в течение целого года и долгосрочные факторы.
  4. Присматривайтесь к компаниям, которые в своей области занимают лидирующие положения.
  5. При приобретении акций под дивиденды учитывайте гэп. После выплат продать акции выгодно не получится, так как есть высокая вероятность того, что котировки снизятся на размер дивидендов и больше.
  6. По советам специалистов, приобретать акции следует при достижении ею наименьшего значения. В случае, когда акции значительно недооценены, дата покупки не является решающим фактором.

Потенциально выгодные акции в 2020 году

Необходимо проанализировать долгосрочную перспективу

При анализе наилучших акций следует останавливаться на тех, чьи котировки в долгосрочной перспективе способны значительно увеличиться. Необходимо воспользоваться мультипликаторами.

Проанализируйте следующие мультипликаторы:

  • P/E (отношение стоимости к прибыли);
  • P/S (отношение стоимости к обороту);
  • EV/EBITDA (отношение стоимости организации к чистому доходу);
  • Долг/EBITDA (отношение долговых обязательств к чистому доходу).

Недооцененная организация – та, у которой мультипликатор:

  • P/E больше 0 и меньше 5;
  • P/S меньше единицы;
  • EV/EBITDA меньше 5;
  • Долг/EBITDA меньше 3.

Для определения прибыльности акций с анализом мультипликаторов следует проводить расчеты ежеквартально или ежемесячно, изучая данные из отчетности организации. Фундаментальные факторы также способны изменить прогнозируемый результат.

Самые перспективные акции отечественных компаний

  1. Лукойл. Дивиденды компании постоянно повышаются. Если в 2012 году на 1 ценную бумагу она выплачивала по 75 рублей, то в 2020 году стоимость достигнет 220 рублей и даже может превысить ее. В конце 2020 года долговые обязательства компании были уменьшены за счет погашения котировок казначейских акций.
  2. Норильский никель. Повышение котировок наблюдается вследствие увеличения цены металла, применяемого в производстве приборов высокой токсичности, и стандартно высоких дивидендов акций компании.
  3. Роснефть. Капитализация увеличивается, прибыль каждый год сохраняет свое текущее значение. Позиции Роснефти стабильны и выглядят уверенно, компания адаптировалась к низким котировкам нефти.
  4. Газпром. По мультипликаторам организация производит впечатление недооцененного предприятия. Однако котировки ежегодно уменьшаются. Считается, что это происходит вследствие хищений, влияния мировых цен на сырье, недоработанного менеджмента. При этом специалисты утверждают, что в 2020 году, в период низкой стоимости, акции Газпрома на длительную перспективу приобретать выгодно. На текущий и последующий года Трубопровод Северный поток-2 и Турецкий поток будут достроены, что уменьшит расходные статьи и принесет крупные доходы вследствие экспорта газа в европейские государства.
  5. Алроса – российская горнорудная организация с гос. участием. Она занимает лидирующее положение в отрасли добычи алмазов среди остальных государств. Деятельность организации включает в себя разведывание месторождений сырья, его добычу, последующую обработку и реализацию. Цель приобретения акций на данный момент – получение дивидендов и повышение роста курсовой цены на последующей коррекции.
  6. Лента. Стратегическая задача компании в ближайшие пару лет – занять место в Топе-3 самых крупных продовольственных сетей, включая X5 Retail Group и Магнит. По прогнозам специалистов, задача вполне достижимая.
  7. Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). Ее акции стремительно повышаются. Считается, что и в 2020 году рост будет продолжаться. Все это достигается за счет повышения оборотов вследствие притока клиентов и заинтересованности отдельных инвесторов к отечественному капиталу.
  8. Сбербанк. При учете мультипликаторов переоцененным банк не выглядит, но в то же время его характерная черта – это стабильность. Он получил название «сверхнадежного» банка, в результате чего количество клиентов повышается.
  9. Магнит. Является недооцененным, твердо сохраняет свои позиции уже долгое время.

Топ самых дивидендных акций

  • Приобретать дивидендные акции рекомендуется при достижении приемлемой для вас цены, а не перед датой отсечки.
  • Нельзя спрогнозировать то, сколько выплатит определенная организация: это решение принимают акционеры во время соответствующего собрания.
  • История выплат и дивидендная политика предприятий позволяют выяснить, какие акции выгодно приобретать в текущем году.

Рассмотрим самые выгодные акции:

  1. Акции государственных предприятий. Согласно закону, госпредприятия в текущем году обязаны выплачивать минимум половину от чистой выручки. Крупные дивиденды прогнозируются у таких организаций, как Лензолото, Норильский никель, Газпром, Роснефть, Россеть.
  2. Привилегированные акции крупнейших компаний. Выплаты по ним осуществляются первым делом. Размер дивидендов меньше стандартных, как и стоимость префов.

Есть выгодные на 2020 год акции частных предприятий. К ним относятся МТС, МГТС, Ростелеком, М. Видео, Новороссийский морской торговый порт, Башнефть, ММВБ, АФК Система, Детский мир. По прогнозам специалистов, доход от дивидендов превысит 12%.

Перспективные американские акции

При диверсификации инвестиций следует покупать и зарубежные акции. Крупные дивиденды и разница курсов принесут дополнительный доход.

Предоставим список американских акций, которые выгодно приобрести в текущем году:

  1. Google. Данная американская организация сохраняет лидирующее положение среди остальных поисковиков.
  2. YouTube также остается наиболее известным и посещаемым видеохостингом. Рынок рекламы в видео и интернете увеличивается, в результате чего в текущем году по прогнозам экспертов повысятся и курсы корпорации. К тому же она постоянно расширяется и приобретает стартапы.
  3. Salesforce. Эта американская организация работает в сфере облачных технологий и ПО. Считается, что в текущем году повышение дохода компании составит 32%.
  4. Tesla Motors. Компания начала продавать электромобили по доступным ценам. Осенью 2020 года началось небывалое увеличение акций. Это положение дел продолжится и в 2020 году.
  5. CyrusOne. Сфера деятельности организации затрагивает облачные технологии, создание центров для обработки/хранения информации. Заинтересованность от крупных рекламодателей обеспечивается предоставлением доступа к big data.
  6. Athenahealth. Организация работает в сфере IT-здравоохранения.
  7. Amazon демонстрирует непрекращающийся рост. Специалисты полагают, что прибыль инвесторов составит 154%.
  8. Netflix. Канал вследствие особой политики подписки становится невероятно известным и популярным. Его возможная аудитория в текущем году только увеличится.
  9. Starbucks. В текущем году котировки повысятся на 15% и выше. Компания оставила позади себя KFC и McDonalds.
  10. Visa. Котировки акции этой американской компании увеличатся вследствие ежегодного повышения оборота электронных транзакций.

Заключение

Приобретение акций в текущем году зависит от того, какие цели преследует инвестор. Акции отечественных государственных организаций подходят для тех, кто ценит предсказуемость, надежность и стабильность. Данные корпорации обладают потенциалом значительного роста и выплачивают половину своего чистого дохода.

Та же самая ситуация наблюдается и с акциями иностранных компаний. Необходимо выбирать надежные организации, которые уже длительное время демонстрируют благоприятные фундаментальные показатели.

Советы экспертов какие акции покупать в 2020 году

Многие российские граждане понимают, что в вопросе обеспечения материального благополучия нельзя полагаться ни на государство, ни на работодателей. Поэтому они стремятся вложить свои сбережения в какой-нибудь выгодный финансовый инструмент, который обеспечит им пассивный доход. Самыми популярными вариантами размещения капитала считаются депозиты, валюта и недвижимость, но в последнее время внимание начинающих инвесторов привлекают и ценные бумаги.

Между тем не каждый новичок способен определить, какие акции покупать в 2020 году: советы экспертов о выборе перспективных активов, как правило, сводятся к перечислению преимуществ работы с «голубыми фишками». Конечно, формирование портфеля из ценных бумаг крупнейших компаний является самым безопасным способом инвестирования, однако, на фондовом рынке обращаются десятки других, более доходных и в то же время достаточно надежных акций.

Что такое акции?

Собственного капитала владельцев предприятий иногда недостаточно для реализации задуманных стратегий развития. Потому предприниматели привлекают средства частных и корпоративных инвесторов, предлагая им в качестве вознаграждения известную долю в своем бизнесе. Размер доли определяется акцией — ценной бумагой, которая закрепляет права владельца на указанную часть собственности компании и позволяет ему:

  • Получать определенные проценты от прибыли эмитента;
  • Принимать участие в собраниях по ключевым вопросам деятельности предприятия;
  • Получать часть активов при ликвидации компании;
  • Распоряжаться ценной бумагой по своему усмотрению, продавать или дарить ее.

Акции российских и зарубежных компаний делят на обычные и привилегированные. Предприятие может ограничиться выпуском обычных бумаг либо размещать на биржах оба вида активов: при этом доля привилегированных не должна превышать 25%. Разница между ними заключается в следующем:

  • Обычные акции позволяют владельцу принимать участие в управлении компанией и получать дивиденды из ее чистой прибыли. В то же время можно остаться без дохода, если совет директоров решить направить все деньги на развитие бизнеса;
  • Привилегированные акции исключают право на участие в управлении компанией, однако, взамен предлагают владельцу гарантированный дивидендный доход, не зависящий от финансовых результатов деятельности эмитента.

Сегодня акции совершено непохожи на покрытые узорами листы бумаги, которые были в ходу двадцать лет назад. Биржи используют в работе современные технологии, а потому все активы обращаются в виртуальной форме. Записи о текущих собственниках акций хранят специальные компании — депозитарии. Они же вносят изменения в реестр в течение двух дней после смены владельца.

Зачем покупать акции?

  1. Получать дивиденды. Некоторые стабильно работающие предприятия распределяют часть прибыли между инвесторами, регулярно выплачивая им дивиденды. Размер этих выплат не является фиксированным и зависит от решения собрания акционеров: определенная часть дохода непременно направляется на развитие бизнеса;
  2. Пользоваться изменением курса. Любой начинающий инвестор знает, какие акции выгодно покупать — те, которые в настоящий момент имеют низкую стоимость, но в перспективе могут вырасти. Соответственно, через некоторое время подорожавшие активы продаются с прибылью.

Ценные бумаги многих российских компаний стоят недорого, но для формирования сбалансированного портфеля рекомендуется начинать инвестиционную деятельность с капиталом хотя бы в 30–50 тысяч рублей. После получения базовых навыков работы на фондовых рынках эту сумму можно увеличить до 150–200 тысяч рублей.

Как инвестировать в акции?

Успешное инвестирование в ценные бумаги имеет характерные особенности, которые отличают его от других финансовых инструментов. Поэтому перед изучением вопроса о том, какие акции выгодно покупать сегодня в России, нужно научиться правильно работать с этими активами. Порядок действий выглядит так:

  1. Составить список важных целей, достижение которых невозможно без определенного капитала. Инвестор должен понимать, сколько денег ему требуется;
  2. Изучить правила работы на рынке. Желательно ознакомиться с мнением экспертов, пройти курсы по инвестированию, попробовать торговлю на демонстрационном счете;
  3. Распределить средства между ценными бумагами, стараясь достичь желаемой доходности и в то же время минимизировать риски;
  4. Собрать инвестиционный портфель. Изучая, какие акции выгодно покупать в 2020 году, нужно рассматривать разные отрасли и разные рынки;
  5. Удерживать акции, пока дела в компании идут хорошо. Продавать активы следует при возникновении сомнений в дальнейших перспективах бизнеса предприятия;
  6. Реинвестировать в покупку акций определенную часть или всю прибыль. Так, через 5–10 лет можно увеличить свой капитал в несколько раз;
  7. Разработать критерии оценки инвестиционной деятельности. Если доходность каких-либо ценных бумаг из портфеля не соответствует ожиданиям, их лучше заменить.

Наконец, следует помнить о том, что полученная в результате проведения операций с акциями прибыль подлежит налогообложению. В России частные лица должны отдать в пользу государства 13% своего дохода:

  • При продаже активов на бирже сумма автоматически снимается с брокерского счета;
  • При получении дивидендов налог удерживает распределяющий выплаты регистратор;
  • При проведении внебиржевых операций гражданин лично подает декларацию.

Как купить акции частному лицу?

1. В банках. Практически все крупные финансовые организации продают клиентам свои ценные бумаги. Кроме того, некоторые из них оказывают еще и брокерские услуги, позволяя инвесторам приобретать и реализовать акции партнеров.

2. На бирже. Все операции с ценными бумагами ведутся на фондовых биржах, куда частное лицо не может получить доступ. Потому для покупки акций нужен брокер — компания, которая выступает посредником. При выборе такового следует учитывать:

  • Продолжительность успешной работы на рынке;
  • Цены на услуги и размеры комиссионных вознаграждений;
  • Минимальную сумму депозита;
  • Возможность получения консультаций о том, какие акции лучше покупать;
  • Список торговых площадок, на которые брокер имеет доступ.

3. У эмитентов. Некоторые компании не размещают акции на биржах. Приобрести их активы можно только лично или через брокера. Эмиссией ценных бумаг занимаются:

  • Государственные организации;
  • Местные органы власти;
  • Предприятия с долей государственного капитала;
  • Коммерческие акционерные общества;
  • Инвестиционные фонды.

4. У других владельцев. Формально один гражданин может продать или подарить акции другому. Однако при проведении такой сделки необходимо внести соответствующую запись в реестр собственников: право на такую операцию имеет только брокер.

Как подобрать акции?

Представление о том, акции каких компаний выгодно покупать сейчас, в значительной степени зависит от их финансовых показателей:

  • EV/EBIDTA. Является отношением стоимости предприятия к прибыли до налогообложения. Демонстрирует эффективность использования активов;
  • ROE. Индекс рентабельности собственного капитала. Показывает успешность управления средствами компании;
  • Рентабельность продаж. Позволяет определить эффективность комплексного использования ресурсов предприятия.

P/E. Отношение стоимости ценной бумаги к прибыли, которую она приносит. Определяет срок возврата инвестиций:

  1. Предприятие должно двигаться вперед. Стабильный прирост объемов производства и прибыли косвенно указывает на то, какие акции стоит покупать в 2020 году;
  2. Инвестор должен разбираться в данной сфере. Невозможно оценить перспективы компании и достоинства ее продуктов, не понимая, чем именно она занимается;
  3. Ценные бумаги должны быть ликвидными. Некоторые акции пользуются небольшим спросом или плохо представлены на рынке, вследствие чего их сложно продать;
  4. Структура капитала эмитента также определяет, акции каких компаний выгодно покупать. Долг предприятия должен соответствовать его возможностям;
  5. Слишком большой размер дивидендов должен настораживать. Часто это указывает на интенсивный вывод средств и закрытие бизнеса в самом ближайшем будущем;
  6. Наконец, нужно оценить общую ситуацию в отрасли. Некоторые сферы деятельности переживают сегодня не лучшие времена.

Как заработать на дивидендах?

  • Размер дивидендов может колебаться в пределах 3–30%. Средний размер выплат на российском рынке составляет 7–10%;
  • Сумма дивидендов предлагается Советом директоров и утверждается на общем собрании акционеров;
  • Перед начислением дивидендов производится фиксация реестра акционеров. Чтобы получить выплаты, нужно владеть акциями в день проведения этой процедуры;
  • Перед проведением выплат стоимость ценных бумаг возрастает, поскольку многие инвесторы следят за тем, какие акции покупать, чтобы получить дивиденды;
  • После фиксации реестра интерес вкладчиков к акциям пропадает, в результате чего котировки последних временно снижаются на величину дивидендов.

Если инвестор владеет дивидендными акциями какой-то компании, то для получения выплат ему не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. Данные о всех владельцах ценных бумаг уже содержатся в реестре, а потому деньги перечисляются на их брокерские счета автоматически. Остается лишь узнать, как заработать на дивидендах:

  1. Купить и держать. Нужно выяснить, какие акции сейчас выгодно покупать, а затем приобрести их и не продавать в течение длительного срока. Компания будет расти, расширять свой бизнес и увеличивать сумму выплат с каждым годом;
  2. Купить заранее. Активы следует приобрести за пару месяцев до даты фиксации реестра, пока их стоимость не слишком выросла. По достижении максимальной цены в день перед фиксацией акции продают с прибылью;
  3. Купить после фиксации. В этот день котировки дивидендных акций стремятся к минимальному значению, что позволяет приобрести их очень дешево. Однако через 2–3 месяца курс восстанавливается, что и приносит доход инвестору;
  4. Играть на понижении. Зная о гарантированном снижении котировок после фиксации реестра, можно взять акции в долг у брокера и продать их дорого. После падения курса акции покупают дешево и возвращают посреднику, оставляя прибыль себе.

Как заработать на росте стоимости?

  1. Во время сезонных колебаний котировок;
  2. Во время кризиса, когда дешевеют все ценные бумаги;
  3. После того как компания вложила деньги в бизнес и уменьшила свой капитал;
  4. Во время перемен, когда происходит назначение нового руководства или публикуется финансовый отчет с непредвиденными результатами;
  5. После начисления дивидендов или выплаты вознаграждения по облигациям;
  6. После слияния с другой компанией или разделения бизнеса.

С акциями роста работать несколько сложнее, чем с дивидендными, поскольку никто не может достоверно предсказать направление движения тренда. Для уменьшения рисков инвестору необходима разумная стратегия:

1. Купить и держать. Нужно тщательно выбирать, какие акции покупать в 2020 году — компания должна быть надежной и стабильной. В идеале активы держат годами и десятилетиями, продавая лишь в следующих ситуациях:

  • При достижении запланированного результата инвестирования;
  • При высвобождении средств для покупки новых перспективных активов;
  • При необходимости получения средств на личные нужды;

2. Реинвестировать. Портфель постепенно наращивают, приобретая новые акции за счет прибыли от инвестирования или средств из стороннего источника дохода. Активы нужно покупать на локальных минимумах котировок;

3. Следовать индексу. В рамках стратегии необходимо работать с акциями, входящими в один из мировых индексов. В идеале нужно получить не только соответствующий набор активов, но и выдержать их пропорции. Однако это не всегда возможно:

  • Какие-то из входящих в список ценных бумаг могут отсутствовать на бирже, с которой работает брокер инвестора;
  • Вследствие высокой стоимости некоторых акций у инвестора может не хватить денег для соблюдения пропорций индекса.

4. Покупать активы второго эшелона. Такие ценные бумаги характеризуются не только повышенным риском, но и неплохой доходностью. Чтобы определить, какие акции выгодно купить сейчас, нужно следовать определенным критериям:

  • Ликвидность активов должна быть приемлемой;
  • Волатильность курса должна позволять заработать на изменении цены актива;
  • Компания должна развиваться, занимать определенную нишу на рынке и иметь положительную репутацию;
  • Эмитент должен получать стабильный доход.

5. Зарабатывать на новостях. Используя эту стратегию, можно получать прибыль как при росте, так и при снижении курса. Определить, какие акции выгодно покупать сегодня, помогут следующие новости:

  • Публикация финансовой отчетности;
  • Извещение о порядке выплаты и размерах дивидендов;
  • Анонсирование нового товара или услуги;
  • Запуск нового производства или модернизация существующего;
  • Изменения в руководстве предприятия;
  • Публикация данных о слиянии или разделении бизнеса.

Российские дивидендные акции

  • ПАО Сургутнефтегаз. Одна из самых крупных нефтедобывающих компаний, входящая в пятерку лидеров российского рынка углеводородов. Цена акции — 28,04 руб. Размер дивидендов — 18,12%;
  • ПАО Северсталь. Крупная сталелитейная компания, главным активом которой является Череповецкий металлургический комбинат. Цена акции — 935,70 руб. Размер дивидендов — 17,15%;
  • НЛМК. Международная группа сталелитейных и перерабатывающих компаний, владеющая Новолипецким металлургическим комбинатом. Цена акции — 151,46 руб. Размер дивидендов — 14,31%;
  • ПАО МРСК Волги. Крупная энергетическая компания, распределяющая и продающая электроэнергию на территории семи областей Центральной России. Цена акции — 0,10 руб. Размер дивидендов — 13,13%;
  • ПАО Энел Россия. Екатеринбургская энергетическая компания, владеющая в том числе пятью крупнейшими электростанциями Урала. Цена акции — 1,04 руб. Размер дивидендов — 13,03%;
  • ПАО Татнефть. Нефтеперерабатывающая компания из Татарстана, которая занимает пятое место по добыче нефти и газа на российском рынке. Цена акции — 725,60 руб. Размер дивидендов — 12,23%;
  • ОАО Группа ЛСР. Компания из Санкт-Петербурга, которая специализируется на изготовлении стройматериалов и строительстве объектов недвижимости. Цена акции — 634,60 руб. Размер дивидендов — 12,07%;
  • ПАО ЧТПЗ. Металлургическое предприятие, выпускающее трубную продукцию на базе Челябинского трубопрокатного завода. Цена акции — 109,20 руб. Размер дивидендов — 12,03%;
  • ПАО МТС. Крупнейшая в России и СНГ компания на рынке телекоммуникационных услуг, цифрового телевидения и доступа в интернет. Цена акции — 233,80 руб. Размер дивидендов — 11,61%;
  • ПАО Мостотрест. Одна из самых крупных компаний в области строительства и реконструкции автомобильных и железнодорожных мостов. Цена акции — 89,90 руб. Размер дивидендов — 11,30%.

Российские акции роста

  • ПАО РусГидро. Крупнейшая энергетическая компания, владелец 70 электростанций и 400 других объектов электроэнергетики по всей России. Цена акций — 0,50 руб. Потенциал роста — 51%;
  • ООО Лента. Торговая сеть, включающая 170 гипермаркетов и более 60 супермаркетов в крупнейших городах России. Цена акций — 205,40 руб. Потенциал роста — 47%;
  • ПАО Интер РАО. Компания, работающая в сферах производства и сбыта энергии, разработки и строительства энергетических объектов. Цена акции — 392,00 руб. Потенциал роста — 28%;
  • ПАО Русал. Российская компания, являющаяся мировым лидером в переработке глинозема и производстве первичного алюминиевого сырья. Цена акции — 26,22 руб. Потенциал роста — 24%;
  • ПАО МТС. Лидер на территории СНГ в оказании услуг сотовой и проводной связи, кабельного цифрового телевидения и мобильного интернета. Цена акции — 233,80 руб. Потенциал роста — 21%;
  • ПАО НК Роснефть. Одна из крупнейших в мире компаний, работающих в сфере добычи и переработки углеводородов — нефти и газа. Цена акции — 418,00 руб. Потенциал роста — 21%;
  • ПАО Северсталь. Вторая по размерам сталелитейная компания в России, созданная на базе Череповецкого металлургического комбината. Цена акции — 935,70 руб. Потенциал роста — 20%;
  • ПАО Яндекс. Крупнейшая в России телекоммуникационная компания, к активам которой относятся поисковая машина, интернет-порталы и другие службы. Цена акции — 1860,50 руб. Потенциал роста — 17%;
  • ПАО Татнефть. Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая компания Республики Татарстан, входящая в пятерку лидеров российского рынка. Цена акции — 725,60 руб. Потенциал роста — 16%;
  • ПАО М.Видео. Торговая сеть из 424 супермаркетов и интернет-магазина, занимающая первое место в России по продажам бытовой техники и электроники. Цена акции — 369,90 руб. Потенциал роста — 16%.

Иностранные дивидендные акции

С учетом небольшого уровня инфляции доллара иностранные активы выглядят более привлекательно для инвесторов: этот факт вполне соответствует мнениям экспертов на сегодня в какой валюте хранить деньги в 2020 году. Но на международном рынке встречается много стартапов, будущее которых не поддается прогнозированию. Выбирая акции для инвестирования, нужно ориентироваться на следующие факторы:

  • Компания регулярно выплачивает дивиденды на протяжении пяти и более лет;
  • Размер выплат не превышает дохода компании;
  • Ценные бумаги компании не являются недооцененными;
  • Капитализация бизнеса превышает 150 миллионов долларов;
  • Котировки акций компании в течение года снижались не более чем на 50%.

Так можно отобрать десятку самых интересных компаний с регулярными высокими выплатами и определить, какие дивидендные акции покупать в 2020 году:

  • TICC Capital. Инвестиционная компания, работающая с ценными бумагами и долговыми обязательствами крупных корпораций. Цена акции — $6,64. Размер дивидендов — 11,80%;
  • Allianz GI Convertible. Компания, занимающаяся широкопрофильными инвестициями в ценные бумаги и облигации предприятий разных отраслей. Цена акции — $5,91. Размер дивидендов — 11,00%;
  • Alliance Holdings. Группа энергетических компаний, которая специализируется на добыче и сбыте каменного угля в Северной Америке. Цена акции — $19,73. Размер дивидендов — 10,60%;
  • Chimera Investment. Инвестиционная компания, работающая с недвижимостью. Имеет активы как в виде объектов, так и в виде ценных бумаг. Цена акции — $18,97. Размер дивидендов — 10,50%;
  • Guggenheim Strategic Opportunities Fund. Инвестиционный фонд, работающий в основном с ценными бумагами частных и государственных компаний. Цена акции — $19,05. Размер дивидендов — 10,30%;
  • Apollo Commercial Real Estate. Специализируется на кредитных операциях, связанных с ипотекой и другими операциями с недвижимостью. Цена акции — $18,66. Размер дивидендов — 10,10%;
  • Dynex Capital. Фонд, который инвестирует средства в акции и прочие ценные бумаги в сфере ипотечного кредитования и прочих сделок с недвижимостью. Цена акции — $6,14. Размер дивидендов — 10,10%;
  • AT&T. Самая крупная телекоммуникационная компания в мире. Предоставляет услуги связи, телевидения и распространения медиа-контента. Цена акции — $29,91. Размер дивидендов — 5,20%;
  • Verizon Communications. Вторая по размерам телекоммуникационная компания в мире. Занимается сотовой и спутниковой связью, интернет-сервисами. Цена акции — $57,09. Размер дивидендов — 4,50%;
  • Pfizer. Крупнейшая фармацевтическая компания из США, имеющая в своем активе сотни востребованных медицинских препаратов. Цена акции — $44,57. Размер дивидендов — 3,5%.

Иностранные акции роста

  • Morgan Stanley. Финансовый банковский конгломерат, который работает в 42 странах и владеет самым крупным брокерским бизнесом во всем мире. Цена акции — $40,73. Потенциал роста — 57%;
  • Blizzard Entertainment. Компания, которая занимается разработкой и продажами компьютерных игр, в том числе MMORPG World Of Warcraft. Цена акции — $48,34. Потенциал роста — 49%;
  • NVidia. Один самых крупных в мире производителей графических процессоров, микросхем системной логики и ПО для оптимизации графики. Цена акции — $150,46. Потенциал роста — 46%;
  • Netflix. Компания, которая специализируется на медиа-контенте и развлечениях. С 2013 года снимает фильмы, сериалы и телешоу самостоятельно. Цена акции — $275,15. Потенциал роста — 46%;
  • Bank of America. Самая крупная холдинговая компания в США на рынке финансовых услуг. Работает как корпорациями, так и с частными лицами. Цена акции — $24,44. Потенциал роста — 39%;
  • Qualcomm. Американская инновационная компания, которая внедряет технологии беспроводной связи и производит микросхемы для мобильных устройств. Цена акции — $68,27. Потенциал роста — 37%;
  • Electronic Arts. Компания из США, которая работает на рынке игр для ПК и игровых приставок. В активы входят такие хиты, как Need For Speed и Mass Effect. Цена акции — $82,25. Потенциал роста — 36%;
  • Visa. Финансовая компания, которая специализируется на проведении платежных операций и обслуживании системы поддержки кредитных карт. Цена акции — $137,53 долл. Потенциал роста — 36%;
  • PayPal. Самая крупная электронная платежная система в мире, работающая в 202 странах и обслуживающая 200 миллионов клиентов. Цена акции — $87,22. Потенциал роста — 34%;
  • Google. Подразделение корпорации Alphabet Inc., которое управляет одноименной поисковой системой и разнообразными интернет-сервисами. Цена акции — $1063,99. Потенциал роста — 32%.

Заключение

Безусловно, в сети можно найти большое количество советов о том, в какие акции лучше вложить деньги в 2020 году, чтобы зарабатывать. Однако окончательное решение о покупке активов инвестор должен принимать самостоятельно, руководствуясь углубленным изучением вопроса и здравым смыслом. При этом нужно понимать, что:

  1. Ценные бумаги приносят доход только через пару лет. Поэтому следует инвестировать в компании, уже долгое время успешно работающие на рынке;
  2. Нельзя переоценивать свои возможности. Думать о том, какие акции и облигации выгодно покупать, стоит только при наличии стабильного источника дохода;
  3. Даже если эмитент кажется надежным, не следует рассчитывать только на него. Свой капитал безопаснее вкладывать в несколько инструментов;
  4. Необходимо постоянно следить за рыночной ситуацией. Не владея информацией, нельзя узнать, какие акции можно покупать, а какие лучше срочно продавать;
  5. Не стоит жадничать. Многие опытные инвесторы считают оптимальной доходность в 50%, по достижении которой лучше продать активы с прибылью.

Акции компаний по рейтингу

В связи с ростом доходов Группы от организации торгов, увеличением объема торгов на фондовом рынке, а также ожидаемым ростом дивидендных выплат аналитики QBF установили целевую цену на акции «Московской Биржи» на апрель 2020 года в 100 руб. и присвоили им инвестиционный рейтинг BUY.

В связи с обновлением дивидендной политики, снижением объема инвестиционной программы и уменьшением долговой нагрузки компании аналитики QBF установили целевую цену на акции «РусГидро» на октябрь 2020 года в 0.65 руб. и присвоили им инвестиционный рейтинг BUY.

В связи с запуском стримингового сервиса Disney+, выходом новой части «Звездных войн» и ускорением темпов роста компании аналитики QBF установили целевую цену на акции Disney на март 2020 года в $150 и присвоили им инвестиционный рейтинг BUY.

В связи с сокращением добычи нефти в Саудовской Аравии вследствие нападения дронов на НПЗ и ростом ее производства в США аналитики QBF установили целевую цену на акции Chesapeake Energy на март 2020 года в $3 и присвоили им инвестиционный рейтинг BUY.

В связи с сокращением добычи нефти в Саудовской Аравии вследствие нападения дронов на НПЗ и ростом ее производства в США аналитики QBF установили целевую цену на акции Occidental Petroleum Corporation на март 2020 года в $60 и присвоили им инвестиционный рейтинг BUY.

В связи с возможным обновлением дивидендной политики и благоприятной конъюнктурой на мировом рынке удобрений аналитики QBF установили целевую цену на акции «ФосАгро» на март 2020 года в 2850 руб. и присвоили им инвестиционный рейтинг BUY.

В связи с запуском линейки продуктов из растительных заменителей мяса, проведением реструктуризации бизнеса и осуществлением процедуры buyback аналитики QBF установили целевую цену на акции Kellogg на март 2020 года в $71.5 и присвоили им инвестиционный рейтинг BUY.

02.09.2020 • 1 сентября 2020 года Tata Motors Corporation объявила результаты продаж в августе 2020 года. За месяц продажи на внутреннем рынке составили 29,2 тыс. автомобилей, что в 2 раза ниже показателя за аналогичный период годом ранее. Совокупные продажи в августе составили 32,3 тыс. автомобилей.

Менеджмент компании отмечает, что причиной снижения продаж является сокращение автомобильной отрасли в Индии, которое продолжается уже в течение нескольких месяцев, и замедление темпов роста экономики страны в целом.

Таким образом, за 1,5 недели стоимость депозитарных расписок Tata Motors Corporation выросла на 15,8% до $9.52 за бумагу, достигнув целевой цены, установленной аналитиками QBF.

ООО ИК «КьюБиЭф». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-12805-100000, Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 045-12816-010000, Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12828-001000, выданы ФСФР России 24 декабря 2009 года без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14078-000100 выдана Банком России от 08 августа 2020 года без ограничения срока действия.

Представленная информация является аналитическим обзором, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не учитывает портфель, опыт, знания клиента, его отношение к риску и доходности и может не подходить инвестору. Указанные финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Компания не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Обзоре. Рекомендуем инвесторам не использовать данный обзор в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо тщательно взвесить свое финансовое положение и проконсультироваться с финансовым советником, чтобы получить полное представление о возможных рисках, а также удостовериться в том, что выбранные продукты и/или ценные бумаги и/или финансовые инструменты отвечают его потребностям и ситуации.

Предоставляемая информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Любая информация и любые суждения, мнения и оценки, приведённые в обзоре, являются суждениями на момент его выпуска и могут быть изменены без предупреждения. Представленная информация подготовлена на основе источников, которые, по мнению авторов являются надёжными, но при этом отражает исключительно мнение авторов относительно анализируемых объектов. Несмотря на то, что настоящий обзор был составлен с максимально возможной тщательностью, ни его авторы, ни Компания не заявляют и не гарантируют ни прямо, ни косвенно его точность и полноту и не делают каких-либо заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в обзоре, являются достоверными, точными или полными. Копирование, воспроизводство и/или распространение настоящего материала, частично или полностью, без письменного разрешения ООО ИК «КьюБиЭф» категорически запрещено. Получить информацию о продуктах, ознакомиться с условиями договора доверительного управления и иными документами, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Россия, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 11, помещение IN, комната 11, тел.: +7 (495) 988-98-21, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://qbfin.ru.

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-12805-100000, Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 045-12816-010000, Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12828-001000, выданы ФСФР России 24 декабря 2009 года без ограничения срока действия.

Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем заключить договор доверительного управления следует внимательно ознакомиться с условиями договора доверительного управления. Любые инвестиции в объекты инвестирования, определенные инвестиционной декларацией, являются высокорискованными по своему характеру. Все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления. Все решения об инвестировании в конкретные объекты инвестирования принимаются управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий инвестиционной декларации.

Получить информацию о продуктах, ознакомиться с условиями договора доверительного управления и иными документами, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Россия, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, тел.: +7 (495) 988-98-21, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://qbfin.ru.

Общие положения

Назначение документа

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии с п.2 ч.1 ст.18.1 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных (далее – ПДн), категории субъектов ПДн и обрабатываемых ПДн, права и обязанности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КьюБиЭф» (далее – Компания) при обработке ПДн, права субъектов ПДн, а также реализуемые в Компании меры по обеспечению безопасности ПДн при осуществлении установленных в Уставе видов деятельности.

Положения настоящей Политики служат основой для разработки локальных актов, регламентирующих в Компании вопросы обработки ПДн.

Нормативные ссылки

Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных»). Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

Область действия

Действие настоящей Политики распространяется на все процессы Компании, в рамках которых осуществляется обработка ПДн, как с использованием средств вычислительной техники, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, так и без использования таких средств.

Использование услуг Компании означает согласие субъекта ПДн с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных данных.

Используемые сокращения

ИСПДн — информационная система персональных данных.
ПДн — персональные данные.
РФ — Российская Федерация.

Используемые термины и определения

Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Субъект персональных данных — физическое лицо, обладающее персональными данными прямо или косвенно его определяющими.

Утверждение и пересмотр

Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Генеральным директором Компании и действует бессрочно. Компания проводит пересмотр положений настоящей Политики и их актуализацию по мере необходимости, но не реже одного раза в год, а также:

  • при изменении положений законодательства РФ в области ПДн;
  • в случаях выявления несоответствий, затрагивающих обработку и (или) защиту ПДн;
  • по результатам контроля выполнения требований по обработке и (или) защите ПДн;
  • по решению руководства Компании.

При внесении изменений указывается дата последнего обновления редакции. Новая редакция вводится в действие приказом Генерального директора Компании. Обеспечение неограниченного доступа к Политике реализуется путем ее публикации на сайте Компании в сети «Интернет» либо иным способом.

Принципы обработки персональных данных субъектов персональных данных

Общий порядок обработки

При организации обработки ПДн Компания руководствуется следующими принципами:

  • обработка ПДн осуществляется на законной и справедливой основе;
  • обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
  • не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
  • обработке подлежат только ПДн, которые отвечают целям их обработки;
  • содержание и объем обрабатываемых ПДн соответствуют заявленным целям обработки;
  • при обработке ПДн обеспечивается точность ПДн, их достаточность и актуальность по отношению к целям обработки ПДн;
  • хранение ПДн осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн не установлен Федеральным законом «О персональных данных», договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн.

Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Компания в своей деятельности исходит из того, что субъект ПДн предоставляет точную и достоверную информацию, во время взаимодействия с Компанией, извещает представителей Компании об изменении своих ПДн.

Цели сбора и обработки персональных данных субъектов компании

Компания производит обработку ПДн, в соответствии с договорными обязательствами (исполнение соглашений, договоров и обязательств), общехозяйственной деятельностью Компании, а также в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПДн.

В Компании производится обработка ПДн следующих категорий субъектов персональных данных:

  • работников (в том числе уволенных) Компании;
  • родственников работников Компании;
  • представителей контрагентов и других физических лиц, по договорам возмездного оказания услуг, купли-продажи недвижимости;
  • физических лиц — клиентов Компании по направлению инвестиционной деятельности компании.
  • Целями обработки ПДн работников Компании являются обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействие в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, осуществление кадровой и бухгалтерской деятельности организации, обеспечение личной безопасности работника и сохранности имущества организации, выполнение функций, предусмотренных должностной инструкцией и трудовым договором, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение обратной связи с клиентами в части предоставления дополнительной информации о Компании.
  • Целью обработки ПДн представителей контрагентов — юридических лиц и физических лиц, осуществляющих деятельность по договорам ГПХ или купли-продажи недвижимости, является взаимодействие по вопросам выполнения условий договора, платежам и для отправки писем о наличии просроченной задолженности.
  • Целями обработки ПДн клиентов — физических лиц Компании являются оформление и работа по договорам доверительного управления, договорам на брокерское обслуживание, проведение торговых операций в интересах клиента, информирование клиентов и результатах инвестирования, обеспечение обратной связи с целью предоставления дополнительной информации о Компании, анализ степени удовлетворенности клиентов – физических лиц, изучение рынка, сбор и актуализация контактных данных для осуществления информационных рассылок.
  • Целью обработки ПДн родственников работников является достижение целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения, возложенных законодательством РФ на Компанию функций, полномочий и обязанностей (5 абзац статьи 228, 11 абзац статьи 229, 6 абзац статьи 230 и др. статьи Трудового кодекса РФ).

В Компании не обрабатываются специальные категории и биометрические ПДн. Перечень обрабатываемых ПДн определяется действующим законодательством РФ, а также локальными документами Компании. В Компании осуществляется сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение ПДн при их обработке как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых.

Условия обработки персональных данных субъектов персональных данных
и ее передачи третьим лицам

Компания обрабатывает ПДн субъектов ПДн в соответствии с внутренними нормативными документами, разработанными в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПДн. При обработке ПДн субъекта, обеспечивается их конфиденциальность, целостность и доступность. Передача ПДн третьим лицам для выполнения договорных обязательств осуществляется только с согласия субъекта ПДн, а для выполнения требований законодательства РФ – в рамках установленной законодательством процедуры.

Компания может поручить обработку ПДн другому лицу при выполнении следующих условий:

  • получено согласие субъекта ПДн на поручение обработки ПДн другому лицу;
  • поручение обработки ПДн осуществляется на основании заключаемого с этим лицом договора, разработанного с учетом требований Федерального закона «О персональных данных».

Лицо, осуществляющее обработку ПДн по поручению Компании, обязано соблюдать принципы и правила обработки ПДн и несет ответственность перед Компанией. Компания несет ответственность перед субъектом ПДн за действия уполномоченного лица, которому Компания поручила обработку ПДн. При обработке ПДн субъектов, Компания руководствуется положениями Федерального закона «О персональных данных».

Права субъекта на доступ и изменение его персональных данных

Для обеспечения соблюдения установленных законодательством прав субъектов ПДн, в Компании разработан и введен порядок работы с обращениями и запросами субъектов ПДн, а также порядок предоставления субъектам ПДн информации, установленной законодательством РФ в области ПДн.

Данный порядок обеспечивает соблюдение следующих прав субъекта ПДн:

  • Право на получение информации, касающейся обработки ПДн соответствующего субъекта ПДн, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки ПДн;
2) правовые основания и цели обработки ПДн;
3) цели и применяемые Компанией способы обработки ПДн;
4) наименование и место нахождения Компании, сведения о лицах (за исключением работников Компании), которые имеют доступ к ПДн или которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Компанией или на основании иных требований Федерального закона «О персональных данных»;
5) обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, источник их получения, если иной порядок представления таких ПДн не предусмотрен Федеральным законом «О персональных данных»;
6) сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
8) информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче ПДн;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению Компании, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими требованиями законодательства в области ПДн.

  • Право на уточнение, блокирование или уничтожение своих ПДн, если ПДн являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законодательством РФ в области ПДн меры по защите своих прав.

Запрос субъекта ПДн должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта ПДн или его представителя, сведения о дате выдачи казанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта ПДн в отношениях с Компанией (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки ПДн Компанией, подпись субъекта ПДн или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.

Обязанности и права компании

В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» Компания обязуется:

  • осуществлять обработку ПДн с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
  • не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О персональных данных»;
  • представлять доказательство получения согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн или доказательство наличия оснований, в соответствии с которыми такое согласие не требуется;
  • осуществлять обработку ПДн только с согласия в письменной форме субъекта ПДн, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
  • представлять субъекту ПДн или его представителю по запросу информацию, касающуюся обработки ПДн соответствующего субъекта ПДн, либо предоставить мотивированный отказ в предоставлении указанной информации, содержащий ссылку на положения Федерального закона «О персональных данных», в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта ПДн или его представителя;
  • разъяснять субъекту ПДн юридические последствия отказа предоставить его ПДн, если предоставление ПДн является обязательным в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»;
  • принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн;
  • вносить изменения в обрабатываемые ПДн по требованию субъекта ПДн или его представителя, в случае подтверждения факта неточности обрабатываемых ПДн соответствующего субъекта ПДн в течение семи рабочих дней;
  • блокировать обработку ПДн в срок, не превышающий трех рабочих дней, в случае выявления неправомерной обработки при обращении субъекта ПДн или его представителя, если блокирование ПДн не нарушает права и законные интересы соответствующего субъекта ПДн или третьих лиц;
  • уничтожать ПДн соответствующего субъекта ПДн в срок, не превышающий десяти рабочих дней, в случае, если обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно;
  • уведомлять субъекта ПДн или его представителя обо всех изменениях, касающихся соответствующего субъекта ПДн;
  • вести журнал учета обращений субъектов ПДн, в котором фиксируются все запросы и обращения субъекта ПДн или его представителя;
  • прекращать обработку и уничтожать ПДн соответствующего субъекта ПДн, в случае достижения цели обработки ПДн в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки ПДн, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, иным соглашением между Компанией и субъектом ПДн, либо Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами;
  • прекращать обработку ПДн и уничтожать ПДн соответствующего субъекта ПДн, в случае отзыва субъектом ПДн согласия на обработку своих ПДн в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между Компанией и субъектом ПДн.

В соответствии с положениями Федерального закона «О персональных данных» Компания имеет право:

  • осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн при наличии оснований, указанных в ст.6, 10, 11 Федерального закона «О персональных данных»;
  • отказать субъекту ПДн в выполнении запроса/повторного запроса, в случае, если субъекту ПДн был предоставлен мотивированный ответ об отказе выполнения такого запроса;
  • осуществлять обработку ПДн без уведомления Роскомнадзора об обработке ПДн в случаях обработки ПДн:

1) в соответствии с трудовым законодательством; 2) полученных Компанией в связи с заключением договора, стороной которого является субъект ПДн, если ПДн не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта ПДн и используются Компанией исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом ПДн; 3) включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов ПДн; 4) без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ в области ПДн.

Меры, применяемые для защиты персональных данных субъектов

Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты ПДн субъектов ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.

Меры по обеспечению безопасности ПДн, применяемые в Компании:

  • Назначение ответственного за организацию обработки ПДн.
  • Издание документов, определяющих политику Компании в отношении обработки ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ в области ПДн, устранение последствий таких нарушений.
  • Оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения законодательства РФ в области ПДн, соотношение указанного вреда и принимаемых мер, направленных на обеспечение выполнения законодательства РФ в области ПДн.
  • Ознакомление работников Компании, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства РФ в области ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику Компании в отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам обработки ПДн, и (или) обучение указанных работников.
  • Определение угроз безопасности ПДн при их обработке в информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн).
  • Применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований к защите ПДн, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных.
  • Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации.
  • Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн.
  • Учет машинных носителей ПДн.
  • Обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятие мер.
  • Восстановление ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
  • Установление правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн.
  • Контроль принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн и уровня защищенности ИСПДн.

Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в компании

Компания назначает лицо, ответственное за организацию обработки ПДн. Лицо, ответственное за организацию обработки ПДн, получает указания непосредственно от Генерального директора Компании.

Лицо, ответственное за организацию обработки ПДн обязано:

  • осуществлять внутренний контроль за соблюдением Компанией и ее работниками законодательства РФ в области ПДн, а также внутренних организационно- распорядительных документов Компании по вопросам обработки и защиты ПДн;
  • доводить до сведения работников Компании положения законодательства РФ в области ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн, требований к защите ПДн;
  • участвовать в пересмотре внутренних организационно-распорядительных документов Компании по вопросам обработки и защиты ПДн;
  • организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов ПДн или их представителей и (или) осуществлять контроль приема и обработки таких обращений и запросов.

Ответственность за реализацию положений политики

Работники Компании, осуществляющие обработку ПДн, а также ответственные лица за организацию и обеспечение безопасности ПДн в Компании несут дисциплинарную и административную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за нарушение положений настоящей Политики, локальных актов Компании, иных требований, предусмотренных законодательством РФ в области ПДн.

Какие лучше акции покупать сегодня

Естественно, все акции отличаются стоимостью, надежностью и наличием дивидендных выплат. Здесь мы постараемся расставить все точки над «i» в вопросе, какие акции покупать для получения наибольшей прибыли.

В этой статье мы будем говорить только об иностранных акциях, обращающихся на американских и европейских биржах.

Все начинается с капитала инвестора. Если капитал большой, то наверняка вы нацелены на портфель, состоящий из большого количества акций, то есть не только разнообразие компаний, но и само количество акций. В случае небольшого капитала лучше также придерживаться принципа разнообразия, пусть даже если вы купите всего по одной акции, но разных десяти компаний.

В итоге вопрос «какие акции покупать?» переходит из количественной сферы в качественную. Приобретаемые бумаги должны быть надежными активами, в которых заложен большой потенциал роста.

  • К примеру, в 2014 году с января по декабрь акции Intel выросли с $24 до $37. Это приблизительно — 58% чистой прибыли.
  • В то же время, «дорогие» акции Seaboard за тот же период времени блуждали в одном и том же диапазоне, не показывая серьезной волатильности.

Какие акции сейчас выгодно покупать

Над этим вопросом работают все профессиональные участники рынка, и мы расскажем, какие акции выгодно покупать, как выбирать акции для покупки и где их вообще искать.

Именно тут нельзя не вспомнить книгу известного Питера Линча — Метод Питера Линча, в которой он и рассказывал, как выбрать акции для покупки. Если вы хотите узнать много тонкостей, то вам обязательно стоит прочитать эту книгу. Кстати, она очень легко читается, наполнена множеством примеров из жизни и личным опытом автора. Из этой книги мы и приведем несколько примеров, какие акции выгодно покупать.

Как выбирать акции

Одним из хороших способов — это искать акции на улицах. Хорошие примеры — McDonalds, Dunkin’ Donuts, Subaru… эти компании выросли в десятки раз после выхода на рынок.

Суть заключается в том, что когда рабочий или уборщица или менеджер посетил впервые McDonalds, наверняка ему показалось это отличной идеей и заведением, и второе, что можно было подумать — а как дела у них с акциями?

Конечно эти примеры уже реализовали себя, но каждый год на рынке появляются новые компании с новыми продуктами и услугами, и если вам кажется, что это отличные продукты и услуги, которых раньше не было или которые имеют огромные преимущества, то стоит поинтересоваться их акциями.

Когда Apple выпускала свои первые Macbook или даже iPhone, всем нравились их продукты, и не сложно было догадаться, что у компании может быть большое будущее. Купив их акции в те времена, многие уже стали миллионерами.

Не обязательно было быть финансовым директором Kodak, чтобы понять, что пленка устаревает и не приносит доход так, как цифровые фотоаппараты. Любители кино знают не хуже Камерона, какой фильм принесет большой доход.

Сейчас самое время сказать, что результаты роста акций зависят от размера компании. К примеру, никто не покупает акции Coca-Cola в расчете на рост в пять раз за год. Это гигантская компания очень надежна и стабильна, но чтобы вырасти даже в два раза, ей потребуется произвести какой-то новый переворот, создать революционный продукт. С математической точки зрения у таких компаний нет шанса удвоиться в ближайшее время, например General Electic уже на столько огромна, что на нее приходится почти 1% ВНП США.

А теперь сравним с молодыми компаниями, будь то технологический стартап или новая сеть ресторанов.

Чтобы удвоить цену акций им достаточно заключить пару новых контрактов или открыть новый филиал расширив точки сбыта продукции.

Какие акции лучше покупать

Существует мнение, что лучше покупать акции, название которой очень скучное. Это говорит о том, что в компании больше думают о продукте и производительности чем об обложке. По статистике, компании с заурядными названиями вроде «Automatic Data Processing» или «Moe and Jack» растут быстрее и стабильнее, чем такие как «General International«. Аналитики с Wall Street не будут советовать и не обратят внимание на скучные и нелепые названия, а когда обратят, акции этих компаний уже вырастут в сотню раз.

Скучная или отвратительная деятельность компании тоже может быть большим плюсом, например уборка, химические вещества, похоронное бюро, лекарство от геморроя, производитель производственного оборудования, производство одноразовой посуды и так далее. Подобные компании делают важные вещи, и мало кто стремится этим заниматься, поэтому развитие подобных компаний зачастую идет семимильными шагами.

Компании, которыми не интересуются аналитики и Wall Street — потенциальные стократники (акции которые растут в сто раз). Часто они скучные, но выполняют важные функции, без которых сегодня жить сложно, и если акции таких компаний обращаются на бирже NYSE, NASDAQ, XETRA — это хороший знак для фундаментального анализа акций такой компании.

Отсутствие конкурентов также может стать положительной стороной. Например, акции компании 21st Century Fox имеют много конкурентов, в отличие от гравийного карьера, который имеет свою четкую нишу. Кстати, 21st Century Fox это поняла и купила акции Pebble Beach вместе с ее карьером.

Акции компаний, которые производят или продают продукт, который постоянно покупается — также кандидаты в акции, которые лучше покупать. Это могут быть лекарства, напитки, еда, бритвенные лезвия

На вопрос, какие акции лучше покупать, вам ответят инсайдеры — работники компаний или крупные инвестиционные фонды. Следите за тем, какие акции покупают сами работники компаний, или к примеру, такие фонды, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Отследить покупки американских инсайдеров не так уж и сложно, ведь когда руководители компаний покупают акции, они обязаны заполнить форму 4 в SEC. Эти данные публикуются в Value Line, Vickers Weekly Insider Report, The Insiders, Barron’s, WSJ. Кстати, продажи акций инсайдерами редко означают трудности в компании, а вот покупка — акции будут расти.

Если компания выкупает свои акции — это хороший признак для рассмотрения компании, ведь компания настолько в себе уверена, что вкладывает деньги в саму себя.

  • Сейчас мы рассказали, какие акции лучше покупать, но есть и такие компании, акции которых лучше не покупать. Давайте для полного понимания уделим и этой теме несколько тезисов.

Существует мнение, что лучше избегать компаний на пике роста, когда компания уже добилась международного признания. Но к этому нужно подходить взвешенно. Например, Coca-Cola навряд ли придумает новую колу и удвоит потребление напитка, а вот всем известная и находящиеся на пике Apple, в 2007 выпустила iPhone 2, и казалось бы, компания очень успешная, и уже много достигла, и на пике роста, но с тех пор их акции еще выросли во много раз:

И все же, не стоит кидаться на известные компании, которые уже являются мировыми гигантами, на много больше вы сможете заработать на мало известных акциях и более перспективных компанях в плане процентного увеличения объемов производства и продаж.

Избегайте вторых. Компании, которые рекламируют себя как второй McDonalds или второй Microsoft, не станут победителями. Вторые остаются далеко позади.

Не покупайте акции компаний, которые инвестируют в неизвестные и несвойственные им области. Примеров очень много, например успешный Gillette купил бизнес по домашним аптечкам и производству часов. Впоследствии просто списали на полный убыток. Или — Exxon Mobil купила компанию по производству электрики и венчурного бизнеса. После провала они отказались от подобных решений и вернулись к своей основной отрасли.

Диверсификация для крупных компаний это очень важно, но лучше когда это происходит в знакомой для компании отрасли или направлении. Например, Microsoft тоже скупает и имеет огромное количество дочерних компаний, но все они находятся в технологической отрасли, связаной с искусственным интеллектом.

Не стоит покупать акции компании, если она продает 20-50% продукции одному покупателю. Например, производитель процессоров для IBM. Если в какой-то момент IBM решит перейти на другие процессоры или начать собирать их самостоятельно, можно оказаться в неприятном положении.

Как покупать ценные бумаги на основе данных

Одним из способов понять потенциал эмитента является анализ разнообразных показателей и маркеров, которые составляются на основе финансовой отчетности этого предприятия.

EBITDA

Экономический показатель, который равняется размеру прибыли до выплаты дивидендов, налога и издержек на амортизации.

EBITDA высчитывается из бухгалтерской статистки предприятия и требуется для определения прибыльности его деятельности. Он применяется в сравнении с альтернативными компаниями и дает возможность оценить эффективность деятельности эмитента независимо. EBITDA не является частью стандартов бухгалтерского учёта. Исторически он использовался при расчете возможности приобретения компании на заемные средства.

P/E, или цена и прибыль

Это экономический показатель, являющийся отношением курсовой цены акций к ежегодной прибыли, разделенной на общее число акций.

P/E – основной показатель, использующийся при оценке инвестиционной привлекательности корпораций. Низкие значения показателя говорят о недооценённости эмитента, большие— наоборот, о перекупленности. Основным недостатком показателя «цена и прибыль» является то, что он может показать отрицательную стоимость акций, если бухгалтерский отчет показал убыток за прошедший год.

P/S — цена и объем продаж

Экономический коэффициент, равняющийся отношению биржевой капитализации предприятия к её ежегодной выручке.

P/S является базовым показателем, использующимся при оценке инвестиционной привлекательности корпораций. Оценка проводится среди однородных отраслей и основывается она на ожидании опытных игроков того, что прибыль соответственно генерирует требующиеся объёмы денежного потока. Низкие значения P/S говорят о недооценённых акциях эмитента, а большие — наоборот, о перекупленности.

  • Серьезным преимуществом P/S является то, что он не обретает отрицательных показателей, как индикатор P/E.
  • Минус показателя в том, что числитель является мерой собственного капитала, а знаменатель представляет доход на собственный и заемный капитал.

Иногда применяется обратный метод, то есть по среднему для данного сектора экономики значению P/S определяется стоимость непубличной компании путём умножения коэффициента P/S на ежегодную выручку корпорации.

Можно исходить из двух потенциальных соображений насчет вложения денег в акции. В первую очередь можно говорить о сохранении средств. В таком случае необходимо максимально диверсифицировать портфель, используя не только бумаги американского рынка, но других регионов, включая Азию и Европу. К счастью, на международной торговой площадке США NYSE обращаются не только национальные компании Америки, и другие корпорации, такие, как Sony, Samsung, Yandex и прочие.

Работая на одной крупной интернациональной площадке, трейдер может составить портфель из самых разных бумаг. Преследуя цель именно сохранить средства, инвестор должен обратить внимание в первую очередь на компании, которые создают максимальную прибавочную стоимость к своему продукту. Это, как правило, промышленные и перерабатывающие компании. Из общей доли на промышленность должна быть отложена сумма в районе 40-50% от портфеля. 10-15% можно выделить под IT и прогрессивные технологии, включая финансовые корпорации. Оставшиеся 25% можно инвестировать в акции добывающих компаний, которые формируют рынок сырья.

Если же основной задачей инвестора является преумножение его капитала, то имеет смысл вложится в так называемые венчурные активы. В первую очередь это развивающиеся рынки, такие, как Россия, Южная Америка и Китай. На традиционном западном рынке можно обратить внимание на рискованные активы IT-отрасли, фармацевтические компании и другие предприятия с перспективными разработками. В целом, это должны быть бумаги второго эшелона, которые на текущий момент обладают низкой ликвидностью.

На сегодняшний день можно выделить следующие бумаги: Glu Mobile Inc., RadiSys Corp, SandRidge Energy Inc., Scorpio Bulkers Inc.

Кроме этих акций, существует огромное многообразие перспективных предприятий, селекцию которых инвестор может провести сам через своего брокера и в зависимости от выбора биржи.

Какие акции покупать — это вечный вопрос инвестора, который не должен иметь окончательного ответа, и именно постоянный поиск делает бедного богатым. Рынки и компании постоянно меняются, и тот, кто постоянно ищет ответы на вопросы, новые компании, малоизвестные акции, компании с большими перспективами — такой инвестор чаще будет находить акции, которые вырастут в десять, сто и более раз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Голубые фишки ММВБ — список

В прошлой статье мы рассмотрели, что же представляют из себя голубые фишки. На российском рынке голубых фишек, в отличии от западных бирж, не так уж и много. Если на Западе их количество переваливает за сотни, то в России едва наберется два десятка. Именно их стоимость и динамика котировок отражает общее положение экономики в стране. А так как экономика в стране довольно неустойчивая, то и список компаний, попадающих под определение «голубые фишки» можно сказать довольно условный.

Для того, чтобы причислить компанию под критерий голубых фишек, она должна обладать рядом характеристик.

Высокая ликвидность бумаг. Под этим критерием подразумевается большой объем торгов на фондовой бирже. И причем ежедневно. Т.е. постоянный баланс спроса и предложений на рынке.

Высокая капитализация, а именно стоимость компании по рыночным ценам. Такие компании более стабильны, и наименее подвержены негативным ситуациям в экономике в стране, по сравнению с более мелкими компаниями.

Стабильное развитие компании. Обусловлено постоянным ростом ее капитализации, прибыли. Отсутствие резких изменений стоимости котировок, без сильных просадок. Рост стоимости акций происходит не за счет спекулятивных сделок, а за счет роста фундаментальных показателей: выручки, прибыли, снижения издержек, расширения бизнеса.

Индекс голубых фишек ММВБ

На Московской бирже ведется индекс голубых фишек. Он является индикатором рынка по наиболее ликвидным российским акциям. В индекс входит 15 наиболее ликвидных российских компаний. Состав индекса пересматривается раз в 3 месяца.

На данный момент в индекс входят следующие компании:

К слову сказать не всегда компании, входящие в индекс возглавляют рейтинг ликвидности.

Список наиболее ликвидных акций на ММВБ

Для того чтобы узнать список наиболее ликвидных акций, торгующихся на московской бирже, не обязательно смотреть индекс голубых фишек. Достаточно отфильтровать акции по обороту, т.е. какой денежный объем приходился на ту или иную акцию за день. Как правило, он практически полностью отображает картину по наиболее ликвидным компаниям и не меняется. Иногда компании могут находится то выше, то ниже в рейтинге. Но обычно 30 наиболее ликвидных акций — практически всегда одни и те же.

Вот как выглядит картина на текущий момент по 30 наиболее ликвидным бумагам за день.

Колонка оборот, отображает объем торгов по данным бумагам в рублевом выражении. Т.е. по Сбербанку произошло сделок купли-продажи более чем на 8 млрд. рублей за день. А по ЧТПЗ — всего 36 млн. рублей.

Как вы понимаете все компании, находящиеся ниже — имеют дневной оборот сделок в несколько раз меньше, чем выше представленные. Но многим даже нет абсолютно никаких сделок. Другие торгуются в пределах 1-3 миллионов в день. Это капля в море, по сравнению с голубыми фишками.

Пример торгового оборота акций компаний, находящихся в конце списка ликвидности.

Именно с торговли голубыми фишками начинают практически все новички. Все крупные инвесторы, инвестиционные фонды, банки также в своем портфеле держать подобные бумаги. И причин тут несколько. Высокая ликвидность, стабильность компаний, более низкие риски и более предсказуемые движения котировок, по сравнению с акциями второго и третьих эшелонов.

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Топ-15 брокеров с самыми низкими комиссиями

Всё больше банков начинают предлагать брокерские услуги для людей, которые в этом ничего не понимают. Сравни.ру составил рейтинг крупнейших брокеров, берущих минимальную комиссию при покупке или продаже акций на Московской бирже.

Этот рейтинг опубликован в 2020 году

Какие бывают комиссии?

Тем, кто хочет зарабатывать деньги на бирже, придётся подготовиться к дополнительным тратам:

  • комиссии брокера;
  • комиссии биржи;
  • ежемесячной плате за обслуживание;
  • комиссии за использование программ для операций на бирже;
  • комиссии за услуги депозитария (ведение счетов, на которых лежат ценные бумаги).

В ходе инвестирования могут возникнуть дополнительные комиссии.

Самой крупной, как правило, является комиссия брокера. У одной компании это может быть 0,5% от стоимости акций, у другой – 0,055%. Это означает, что при покупке бумаг на 100 тыс. руб. брокеру в одном случае нужно заплатить 500 руб., а во втором – 55 руб.

Где выгодней?

Мы изучили тарифы крупнейших брокеров России. Самый выгодный тариф оказался у компании Ай Ти Инвест – 0,035% за сделку. Это означает, что при покупке акций на 100 тыс. руб. за услуги брокера нужно заплатить 35 руб.

Лидер рынка брокерских услуг компания БКС по тарифу «Старт» берёт комиссию в размере 0,0354%, но не меньше 35,4 руб. в день или 354 руб. в месяц. Покупка акций через Сбербанк обойдётся в 0,125% – со 100 тыс. руб. нужно заплатить 125 руб.

Чем больше сумма покупки акций, тем меньше комиссия брокера.

Большинство брокеров не ограничивают клиентов в минимальной сумме, которая необходима для открытия счёта. Самое значительное ограничение у ВТБ24 – для покупки акций на счёт нужно перевести не менее 100 тыс. руб.

15 брокеров с минимальной комиссией

Комиссия за сделку по купле/продаже акций (при обороте 100 тыс. руб. в день)

Комиссия за обслуживание

Мин. сумма счёта

300 руб. в месяц (не взимается, если на счёте больше 50 тыс. руб.)

300 руб. в месяц (не взимается, если на счёте больше 50 тыс. руб.)

0,0354% (но не меньше 35,4 руб. в день)

354 руб. (уменьшается на сумму оплаченных комиссий)

177 руб. в месяц (при наличии операций)

0,0354%, но не меньше 41,3 руб. за поручение

177 руб. в месяц, (уменьшается на сумму комиссии, которая платится при покупке/продаже акций)

Записки инвестора

Инвестиции в акции, фонды, недвижимость и другое

Рейтинг доходности компаний по фундаментальным показателям

Задача инвестора, инвестирующего в акции, отобрать самые доходные и перспективные компании. В этом ему не обойтись без знаний основных фундаментальных показателей. Одним из первых показателей, применяемых в процессе выбора акций для инвестирования, является коэффициент P/E (Price to earning). Коэффициент выражает соотношение цены акции к прибыли компании и рассчитывается из двух значений:

E (earning) – Доходность компании на одну акцию. Компании получают прибыль от своей деятельности, и даже если эта прибыль не выплачивается в форме дивидендов, она реинвестируется, увеличивая балансовую стоимость компаний. Увеличение балансовой стоимости компании рано или поздно увеличит ее рыночную стоимость, т.е стоимость ее акций.
Всем известно – чем выше прибыль, тем лучше.

P (Price) – Цена акции. Рыночные ожидания могут сильно влиять на стоимость акций, занижая или завышая ее реальную стоимость. Низкая цена акции, при той же прибыли, делает инвестирование в компанию более привлекательным.

Ранее уже были описаны компании «Голубых фишек», сегодня же сделаем небольшой обзор доходности самых крупных американских компаний по коэффициенту P/E. Рассмотрим состав индекса «S&P500» и составим небольшой рейтинг компаний по доходности.

Сразу хотелось бы напомнить, что нормальным показателем коэффициента P/E является значение 15, означающее, что при условии сохранения сегодняшней доходности компании, суммарная прибыль акции достигнет ее цены за 15 лет. Т.е за 15 лет вложения инвестора удвоятся или окупятся. Значение коэффициента ниже 15-ти может нам говорить, что акции данной компании недооценены, а выше 15-ти,- акции переоценены.

В моей практике инвестирования в акции результаты кардинально изменились, когда в процессе выбора акций я начал пользоваться коэффициентом P/E. Это действительно нужный показатель в инвестировании.

Итак, расставим 500 компаний из состава индекса «S&P500» по рейтингу, используя коэффициент P/E, и кратко рассмотрим первую десятку:

Рейтинг компаний индекса S&P500 по доходности

  1. Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) на первом месте в рейтинге. Я знал, что это великолепная компания, но все же я не знаю, как у них получилось P/E=0.01. По сути это годовая прибыль компании в 100 раз выше ее рыночной цены,- в это трудно поверить. При рыночной цене акции $93.32, ее балансовая цена $111718. Дума здесь что-то напутано. Не будем всерьез воспринимать эти показатели. Прибыль за последний квартал на 72% выше прибыль за аналогичный квартал предыдущего года.
  2. Лучший коэффициент P/E (2,48) у American International Group, Inc. (AIG), занимающейся страхованием недвижимости и людей от несчастного случая. За последний квартал прибыль компании на почти на 157% выше того же квартала предыдущего года. К тому же, балансовая стоимость компании находится на уровне $68.86 (рыночная цена – $35.76) указывает, что акция недооценена.
  3. Далее в нашем рейтинге идет всем известный автомобильный гигант Ford Motor Co. (F). Его показатель P/E=3.05. Прибыль за последний год (Eps) на 197% выше предыдущего.
  4. Seagate Technology PLC (STX), производящая жесткие диски имеет P/E=4.43. прибыль за последний год увеличилась на 493%, а за квартал в сравнении в таким же кварталом предыдущего года на 340%.
  5. Assurant Inc. (AIZ), страхование от несчастных случаев. P/E=5.08, годовая прибыль выросла на 120%,
  6. Assurant Inc. (CLF). Производственные металлы и минералы – P/E=5.84. Прибыль за год выросла на 54%
  7. Western Digital Corp. (WDC), тоже производитель жестких дисков, P/E=5.84, рост годовой прибыли на 112%
  8. Yahoo! Inc. (YHOO) P/E=5.86. Квартальная прибыль выросла на 1035%, хотя годовая на 9,39% упала.
  9. Phillips 66, (PSX) переработка и торговля нефтью и газом. 6.01. Прибыль за год выросла на 598%
  10. MetroPCS Communications , Inc . (PCS), новый оператор мобильной связи в США, которым я, кстати, пользуюсь. – P/E=6.18. Его квартальная прибыль выросла на 178%.

Как видим, во всех без исключения компаниях наблюдается высокий рост прибыли за последний год либо квартал, что по системе CAM SLIM, уже является сигналом к покупке, как сильный фундамент к скорому росту стоимости акций. Низкий показатель P/E выглядит как причина того, что прибыль сильно выросла, а цена акции еще нет.

Вторая десятка в нашем рейтинге, кому интересно, состоит из компаний: Apollo Group Inc. (APOL), Pitney Bowes Inc.(PBI), Western Union Co. (WU), Dell Inc. (DELL), CF Industries Holdings, Inc. (CF), DR Horton Inc. (DHI), The Allstate Corporation (ALL), SLM Corporation (SLM), Xerox Corp. (XRX), Abbott Laboratories (ABT). Узнали некоторые? Western Union, Dell, Xerox… P/E второй десятки = 6.40–8.17.

Третья десятка: WLP, MPC, AET, NOC, AFL, BTU, HUM, DFS, CVX (кстати, одна из крупнейших) и LLL. P/E= 8,19–9,19.

Далее всех указывать не будем, заметим только самые известные, Exxon, Intel, Kohl’s (ближайший ко мне магазин сильно пострадал от урагана, до сих пор закрыт), JPMorgan Chase, Apple. В последней P/E не больше 12, что все еще считается привлекательным.

Как видим, выбор есть, и, не смотря на уже выросший рынок, можно найти для инвестирования недооцененные компании, причем, очень привлекательные, и это только S&P500. Конечно, одного коэффициента для принятия решения недостаточно, но он кардинально сужает поиски. Поэтому, если Вы подумываете сейчас инвестировать в акции, рекомендую обратить внимание на упомянутые компании. Они имеют шансы вырасти больше других.

Какие акции самые прибыльные (статистика), что покупать в 2020 году (прогноз)

Проследим курсы акции российских компаний, торгующихся на Московской бирже и выберем топ 10 которые прибавили в стоимости с начала года.

Что интересно, зачастую это не самые популярные у широкой публики компании.

Московская биржа — Прибавили с начала года (цена, доходность)

  1. ТНС энерго Воронеж, акция об. 68.00 RUB 223.81%
  2. МРСК Северного Кавказа, акция об. 34.66 RUB 147.57%
  3. Павловский автобус, акция об. 3 900.00 RUB 143.75%
  4. МРСК Сибири, акция об. 0.24 RUB 130.24%
  5. Костромская СК, акция об. 0.61 RUB 125.93%
  6. Аптечная сеть 36.6, акция об. 11.24 RUB 118.66%
  7. Институт Стволовых Клеток Человека, акция об. 15.97 RUB 102.41%
  8. ТрансКонтейнер, акция об. 8 670.00 RUB 100.00%
  9. ОМЗ, акция прив. 3 490.00 RUB 97.18%
  10. ЯТЭК, акция об. 16.48 RUB 97.13%

Московская биржа — Потеряли с начала года (цена, потеря в стоимости)

  1. ФГ Будущее, акция об. 79.50 RUB -55.98%
  2. Калужская СК, акция об. 11.63 RUB -53.29%
  3. Сибирский гостинец, акция об. 0.37 RUB -48.37%
  4. Армада, акция об. 3.66 RUB -47.71%
  5. ГТМ, акция об. 45.60 RUB -46.98%
  6. ТАНТАЛ, акция об. 21.80 RUB -44.53%
  7. НПО Наука, акция об. 185.00 RUB -42.01%
  8. Мультисистема, акция об. 1.50 RUB -37.24%
  9. Электроцинк, акция об. 135.50 RUB -36.68%
  10. Кузбасская Топливная Компания, акция об. 126.80 RUB -34.03%

NASDAQ — Прибавили с начала года (цена, доходность)

Российский фондовый рынок зачастую довольно противоречив. Для него характерно явное разделение доходности и роста стоимости акций компаний, в зависимости от секторов экономики.

Лидерами рынка, безусловно, остаются нефтедобывающие и газодобывающие компании, чьи акции стабильно растут, как и дивиденды. Несмотря на нестабильность нефтяных цен, нефтедобыча остаётся прибыльной.

Также выделяются банковская сфера, добыча других полезных ископаемых, помимо углеводородов, и акции компаний — ритейлеров.

На основании того, какие отрасли экономики развиваются быстрее чем остальные, можно выявить крупнейшие и наиболее прибыльные компании, чьи акции будут выгодны для вложения в них.

Однако есть такой критерий как капитализация, который определяет самые надёжные компании, зачастую с высокой ликвидностью и самым весомым оборотом на бирже, здесь на Московской бирже лидируют: Сбербанк, Роснефть, Лукойл, Газпром, НОВАТЭК, Норильский никель, Татнефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, НЛМК.

Акции крупных российских компаний

Динамика акций Газпрома совпадает с динамикой курса рубля — их стоимость стабильно снижается в долларовом эквиваленте. И в первую очередь это происходит из-за высокой степени политизированности компании. Стоимость её акций тесно связана с курсом национальной валюты и зависит от общей политической обстановки, хотя объёмы добычи и выручка «Газпрома» достаточно высоки.

К 2020 году планируется начало поставок по газопроводу «Сила Сибири», а также первый этап запуска «Северного потока — 2«, что положительно скажется на цене акций, которые стабилизируются в долларовом значении. Но для получения прибыли в 2020 году акции «Газпрома» вряд ли подходят.

В 1 квартале 2020 Сбербанк планирует завершить сделку по продаже «Denizbank», в случае успеха акции ощутимо прибавят в цене. И даже без учёта данной сделки, ценные бумаги главного коммерческого банка страны стабильно растут на 15%-20% в год. И 2020 не станет исключением, так как «Сбербанк» отыгрывает своё практически всегда.

За последние несколько лет стоимость и масштаб данной компании значительно увеличились, и её положение на российском и европейском рынках упрочились, что и является залогом надёжности вложений в её акции. На 2020 год прогнозируется рост стоимости акций на 20%-25%, так как недавно была пройдена точка спада цены на них, и рост дивидендов, зависящий от сделки по «Denizbank».

Акции Лукойл также считаются одними из наиболее прибыльных на российском фондовом рынке — их стоимость за последний год выросла почти на 50%. И данная динамика сохраняется уже несколько лет.

Осенью 2020 года компанию ожидает переломный период — планируется заморозка добычи нефти и переориентация на природный газ. Окончательное решение будет принято только к концу года, а до того момента стоимость акций «Лукойл» будет значительно изменяться, с разницей до 15%. Заработать можно будет и на этих колебаниях, но после них наступит период стабильного и медленного роста стоимости ценных бумаг.

За 2020 год стоимость акций НорНикеля выросла более, чем на 15%. И это при том, что цена на никель достигла рекордного минимума, снижаясь на протяжении почти всего 2020 года. Благодаря выходу из пике цены на никель, ожидается ещё более значительный рост стоимости акций, чем в 2020 году. Также положительной новостью для инвесторов стали и заявления представителей компании о дальнейшей дивидендной политике и стратегии расширения производства. В 2020 году планируется увеличение объёмов выпуска различных металлов на 5%-15%.

Ранее руководители компании заявляли о возможном сокращении выплат по дивидендам из-за перенаправления средств на развитие компании и расширение производства. Но после данное решение было пересмотрено — расширение и увеличение объёмов производства всё же будет осуществлено, но дивиденды сохранятся на уровне 10%. С учётом роста цен на никель и другие металлы, а также увеличение их выпуска компанией «НорНикель», в 2020 году прогнозируется рост стоимости акций компаний на 15%-20%.

Главной причиной подорожания акций Аэрофлота в кризисные годы стала стремительно дешевеющая нефть. И в 2020 году цены на топливо, скорее всего, снизятся на фоне увеличение добычи и разведанных запасов в США, а также роста объёмов мировой добычи нефти. Но это произойдёт лишь после преодоления политического кризиса в Венесуэле, что случится во второй половине 2020 года или позже.

Поэтому вложения в акции данной авиакомпании стоит отложить до периода, когда рыночная цена нефти вырастет до 65$-67$ за баррель, цены на авиационное топливо увеличатся, затраты на авиаперевозки возрастут и, следовательно, стоимость акций «Аэрофлота» достигнет минимума. При благоприятном сценарии и снижении цен на нефть, рост стоимости акций составит до 15%.

Акции Роснефти в 2020 году ожидает умеренный рост, связанный, прежде всего, с колебаниями цен на углеводороды и продукты нефтепереработки. Но стабильность роста стоимости ценных бумаг обеспечит программа обратного выкупа акций, составленная до 2020 года, подразумевающая выкуп 3% ценных бумаг.

Также акции «Роснефти» привлекательны размером дивидендов — они определены на уровне в 50% от общей чистой прибыли компании, что является достаточно высоким показателем. С учётом прогнозируемого роста цен на нефть в первом полугодии 2020, акции «Роснефти» могут быть куплены в качестве краткосрочного вложения, на несколько месяцев, с потенциальной прибылью в 4%-5%. В общей же сложности за год ценные бумаги компании вырастут на 6%-7%, а в течение года возможны незначительные колебания, связанные с нестабильностью мировых цен на нефть.

В 2020 году лидерами фондового рынка традиционно останутся компании, работающие в банковской и добывающей сфере — они смогут обеспечить инвестором высокий и стабильный рост стоимости акций и выплат по дивидендам. Именно ведущие российские компании наиболее перспективны для вложения денежных средств в 2020 году.

Прогноз по акциям Сбербанка, Газпрома: какие акции будут расти в 2020 году?

Нефтяное соглашение ОПЕК делает привлекательными акции российских нефтедобывающих компаний. Наиболее любопытными в этом отношении выглядят акции Газпрома, активно продолжающего экспансию на внешние рынки и имеющего высокие дивиденды. Стоит обратить внимание так же и на Татнефть.

Стоит обратить внимание на ЛУКОЙЛ, у которого, как отмечают в Goldman Sachs, в связи с снижением капитальных затрат на зрелых месторождениях появилась возможность увеличить дивиденды.

Из банковского сектора традиционно интерес вызывает Сбербанк, рост финансовых показателей которого продолжается несмотря на кризис.

Если рубль покажет признаки к снижению, то это станет отрицательным фактором для всего рынка, но в особенности для компаний генерирующих рублёвую выручку. Побег в акции компаний с валютной выручкой — неплохой вариант переждать суровые времена.

Крупные банки под санкциями, поэтому здесь прорывов ждать не стоит.

Исключение — Сбербанк — чистка банковского рынка прибавляет ему очки, делая его более привлекательным у вкладчиков. Интеграция в ПС Мир, планы на развитие — всё это делает данную бумагу весьма привлекательной.

Энергетические компании страдают от снижения нефтяных котировок + санкционное давление, Газпром под серьёзным прессингом, также как и Роснефть. Однако энергетический рынок подсказывает вероятный рост этих активов.

Стоит обратить внимание на Мосэнерго, Русал, Яндекс, Мегафон, Россети и Лензолото.

Из-за падений доходов населения меньше выручка у ритейла. Хотя, у ориентированной на самый низкодоходный потребительский сегмент — сети Дикси — перспективы весьма интересные, неплохо смотрится Аптечная сеть 36.6.

Ввиду роста оборонзаказа хорошо будут чувствовать себя предприятия завязанные на военно промышленный комплекс.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий