Биржевая торговля акциями для начинающих

Рейтинг лучших брокеров за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • Forex4you
    Forex4you

    Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Высокая прибыль.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Как торговать на фондовой бирже для начинающих

Сегодня популярность фондовой биржи постоянно растет и привлекает все больше людей. Технически, процесс торговли несложен. Необходим выход в Интернет, программа терминала биржи и соглашение с брокером. Наблюдая за движением цен акций, нужно совершать покупку или продажу. Однако для извлечения прибыли важно получить необходимые знания, анализировать ситуацию на рынке, проявляя терпение и тренируя навык.

Биржа и торговля

Биржа является участником механизмов рынка и обеспечивает работу основных инструментов в сфере финансов: валюты, товаров, ценных бумаг и пр. Торги проводятся регулярно. Они организовываются на реальной площадке (финансовые центры) или в Интернете — виртуально. К их основным особенностям относятся:

  1. Торги осуществляются в условиях гласности, открытого доступа и свободного образования цен. Операции проходят без влияния со стороны государства, но согласно нормам закона.
  2. Доход биржи — комиссия от сделок.
  3. Торговые сделки дают возможность заработать опытным трейдерам и новичкам.
  4. Биржевые сделки совершаются по единым требованиям к условиям и ценным бумагам, валюте и пр. Торги проводятся путем встречных предложений участников.

Торговля на фондовой бирже представляет собой совершение операций покупки — продажи ценных бумаг — акций, облигаций. Фондовая биржа обеспечивает установление равновесной цены, посреднические услуги при выводе средств, гарантию выполнения сделок. Решение спорных ситуаций происходит также на площадке.

Порядок действий для начала торговли

Рассматривая тему как торговать на фондовой бирже для начинающих важно определить выполнение ряда необходимых действий.

  1. Выбор брокера и заключение контракта. Самостоятельно участвовать в торгах физическое лицо не может. Сделки совершаются только через посредника. Брокер предоставляет вход на площадку через программу для торгов, списывает налоги, ведет учет бухгалтерии. За услуги брокер берет процент с каждой сделки. Связь с брокером идет через Интернет, посещение офиса не требуется.
  2. Размер комиссии. Услуги брокера могут оплачиваться как комиссией, так и другими отчислениями. Все зависит от условий. Размер комиссии всегда влияет на цену ваших сделок. Небольшие комиссионные дают возможность заключать короткие сделки и получить большую прибыль.
  3. Биржевой терминал. Важно выбрать подходящую программу. Они отличаются набором сервисов и надежностью доступа в сеть. Терминал должен обеспечивать просмотр актуальных цен на акции, чертеж графика котировок, объявление заявок на продажу, покупку. Вначале предоставляется демонстрационная версия. После выбора терминал устанавливается на компьютер.
  4. Определение стратегии на бирже. Торговля на бирже для начинающих подходит для стратегии на повышение. Необходимо действовать исходя из конкретной ситуации и двигаться вместе с рынком. Не нужно торговать против рынка, когда наблюдается падение бумаг, их не стоит покупать, пока их цена не дойдет до разворота . Выставление ордеров, открытие или закрытие позиций лучше делать на основе данных полученных в сети.
  5. Контроль убытков. Если движение цены не совпало с Вашими прогнозами, не стоит ждать ее изменения. Это может привести к обнулению счета. На позицию в терминале нужно устанавливать ограничение убытков – stop-loss. Как только цена достигнет этой черты, позиция сама закроется с меньшими потерями.

Перед началом торговли необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. Стоит попрактиковаться на демосчете с суммой не менее 1000 долларов. Выбрав стратегию, нужно использовать ее в течение месяца. При положительных результатах можно открывать счет с собственными деньгами, что делается в несколько кликов.

Как правильно выбрать брокера

Только через посредника обеспечивается биржевая торговля для начинающих. Существует масса критериев, чтобы определиться с брокером на торговой площадке. Существуют параметры выбора, подходящие для новичков.

  1. Бесплатное получение учебных материалов, анализов рынка и условий подбора стратегии.
  2. Возможность работать на проверенных платформах, актуальных как для профессионалов, так и для начинающих. Сегодня лучшей признается МетаТрейдер с версиями MT4 и МТ5.
  3. Наличие акций и разнообразных бонусов. Заманчивые предложения не всегда доступны, как обещает брокер. Часто, чтобы воспользоваться бонусом, необходимо совершить несколько операций или располагать конкретной суммой на счету.
  4. Использование бонусов на депозит. Они предоставляются при пополнении реального счета. Однако брокер может заморозить бонус вместе с деньгами клиента. Для снятия денег придется выполнить ряд условий.
  5. Наличие лицензии у фирмы, место регистрации брокера и законность его работы. Не стоит доверять отзывам, не все мнения являются истинными или написанные профессиональными трейдерами.

Перед началом торговли лучше хорошо изучить рынок и основные компании, работающие на нем. Потраченное время на выбор брокера поможет не потерять вложенные деньги.

Как торговать новичку

Торговля акциями для начинающих должна открываться с изучения полезных материалов, консультаций опытных трейдеров. Развитие экономики влияет на постоянную актуальность фондовой биржи. Поэтому трейдеры постоянно совершенствуют свое мастерство и используют новые стратегии.

  1. Открытие демосчета и опробование первых полученных знаний. Сразу стоит воспользоваться учебными материалами, которые предлагаются выбранной компанией.
  2. Изучение литературы. Чтение книг дешевле видеоуроков и занятий с преподавателями в Интернете. В книгах содержится больше полезной информации, к которой можно периодически возвращаться. Чтение статей полезно для получения актуальной информации и хороших советов. Важно совершенствовать свои знания и навыки в области технического и фундаментального анализа.
  3. Помощь опытного трейдера. Реальный человек, достигший успеха на биржи, лучше всего сможет объяснить правила торговли, анализ рынка, использование стратегии, подскажет хорошие источники для обучения. Если нет знакомых, стоит изучить опыт известных людей, преуспевающих на биржевых торгах.
  4. Отслеживание тенденций рынка. Важно изучать аналитику, размещаемую на сайте брокера, читать мнения опытных трейдеров. Просмотр специализированных каналов и новостей в области экономики поможет сформировать правильное понимание рынка.
  5. Использование платных подписок. Получение мнение профессионалов важно для определения торговой стратегии и обучения. Его всегда можно сравнить со своим, а также с полученными теоретическими знаниями. Необходимо всегда быть осведомленным о главных новостях экономики в мире.
  6. Семинары и уроки. Занятия способствуют пониманию рынка. Семинар обычно посвящается одному аспекту инвестирования. Семинары могут быть платными и бесплатными.
  7. Начало торговли. Новичку лучше не использовать большие депозиты. Достаточно попробовать открыть ордер на маленькую сумму, чтобы понять принцип работы программы. Сочетание обучения и реальной торговли поможет быстрее научиться трейдингу.

Покупка акций

Торговля ценными бумагами требует изучения и анализа компаний, акции которых будут использоваться на бирже. Чтобы получить прибыль и не потерять депозит нужно изучить порядка ста крупных компаний, их развитие и специфику. В итоге необходимо отобрать не более десяти.

Выбранным фирмам делается предложение на приобретение их активов. Если на предложение откликнуться примерно 3 компании это значит, что данная Вами цена за акции завышена и не соответствует их реальному положению на рынке. Необходимо предложить цену, подходящую не более чем для двух предприятий. После согласия выбрать только одну фирму, с учетом всех деталей. Желательно работать с компанией, область деятельности которой наиболее понятна и близка.

Новичку стоит начать торговать активами крупных компаний. Их акции обладают высокой ликвидностью. По таким фирмам легко найти свежие новости и информацию для анализа. Если фирма находится в США, то сведения о ее акциях можно найти на интернет-ресурсе Комиссии по биржам и ценным бумагам. Также в сети существует специальный сервис компаний, объединяющих их по различным критериям. Нужно установить фильтр на акции. Вход на сервис платный с оформлением подписки.

Основные брокеры фондовой биржи

В сети постоянно появляются новые организации, оказывающие посреднические услуги на фондовой бирже. Выбор брокера должен происходить путем сравнения нескольких компаний. Вначале стоит рассмотреть популярные фирмы.

  1. Финам – надежный российский брокер. Для заключения договора нужно заплатить минимальный взнос в 30 000 рублей. Взамен трейдер получает высокую гарантию надежности и качественное обучение.
  2. Открытие Брокер. Дает возможность торговать с экспертами. После заключения договора и открытия счета, выбирается подходящий способ взаимодействия. К прмиеру, открытие сделок на основе сигналов от брокера. Можно воспользоваться передачей денег в управление опытным участникам или самостоятельно вести торговлю.
  3. West Capital Group. Основное направление – торговля акциями. Фирма ведет постоянный анализ рынка ценных бумаг. На основе полученных данных формируются актуальные советы для клиентов. Дополнительно можно приобрести акции для получения дивидендов.

Сделки на Московской бирже

Московская биржа занимает первое место в стране по торговому обороту и количеству участников. Она включена в список 20 самых крупных площадок в мире. На бирже используются основные торговые инструменты:

  • ПИФЫ;
  • ценные бумаги;
  • фьючерсы;
  • валюта;
  • драгоценные металлы и пр.

Сделки проходят через торговые терминалы. Безопасность данных обеспечивается электронными ключами, применяемыми для подтверждения.

Для начала торгов нужно выполнить следующие действия:

  1. Выбор тарифа на обслуживание из вариантов, предлагаемых брокерской компанией.
  2. Заключение договора с посредником через его сайт или в офисе.
  3. Выбор программного обеспечения и установка его на ПК или планшет. Самыми популярными признаются QUIK и MetaTrader.
  4. Пополнение торгового счета.

Фондовая биржа – это важный участник современной экономики. Она дает возможность практически любому человеку заработать неплохие деньги. Всё зависит от готовности изучать особенности мировой финансовой системы, анализировать процессы, происходящие в экономике, и грамотно применять их в трейдинге. Только постоянное совершенствование своих знаний и навыков поможет стать настоящим профессионалом на рынке акций.

Торговля и заработок на бирже акций для начинающих

В 21 веке торговля на биржах ценных бумаг и криптовалют стала одним из самых популярных способов управления и накапливания своего капитала. В этой статье мы рассмотрим основополагающие вопросы: с чего начать свой путь трейдеру и инвестору, как начать зарабатывать на ценных бумагах, выбор торгового счета, установка терминала для торгов, примеры самостоятельной торговли и ответы на часто задаваемые вопросы.

Это довольно обширная статья, в которой мы разберем все необходимые нюансы для торговли на бирже. Обязательно прочтите все до конца. Каждый совет и пункт писался профессионалом в мире финансов. Материал представлен максимально понятно, без воды и рекламы.

1. Введение в торговлю на бирже

Ни для кого не секрет, что существует множество подходов, которые позволят торговать на бирже ценных бумаг:

  1. Самостоятельная торговля . Отсутствие комиссий на ввод/вывод и прочих действий. Полная свобода в выборе ценных бумаг и действий с ними.
  2. Доверительное управление (передача денег в управление трейдерам). Рискованный подход, где Вы полностью зависите от успешности другого человека.
  3. Автоследование (копирование сделок успешных трейдеров или прибыльных стратегий). Имеет место быть, но за эту услугу придется платить комиссию. Плюс к тому же, успешные в прошлом стратегии не гарантируют дохода в будущем и даже скорее будут сливаться.
  4. ПИФы . Паевые инвестиционные фонды очень популярны. Однако, их доход полностью зависит от цен на акции и облигации. Если все растет, то они будут также расти. Минусы: сложно прогнозируемый доход. Часто присутствуют комиссии на ввод/вывод, нельзя вывести деньги моментально.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Нет идеального подхода для каждого инвестора. Мы рассмотрим исключительно первый вариант.

Торговля на бирже — это обширное направление. Существует много финансовых рынков:

  • Фондовая биржа
  • Товарная биржа
  • Валютная биржа
  • Рынки производных финансовых инструментов (деривативы). На них торгуются фьючерсы, опционы
  • Рынок криптовалют. Существуют специальные криптовалютный биржи и подходы к торговле на них (торговля на криптобиржах). Здесь наблюдается самая высокая волатильность.

Каждый инвестор сам выбирает для себя подходящую площадку для работы. Большинство выбирают фондовую биржу (акции и облигации), как самый понятный, регулируемый государством надежный способ инвестирования.

2. Как открыть биржевой счет — пошаговая инструкция

Биржевой счет можно открыть через брокера. Доступ к торговле на бирже на российском фондовом рынке осуществляется исключительно через него. Только юридические лица со специальной лицензией могут напрямую торговать на ММВБ.

Ничего страшного в том, что брокер будет Вашим посредником и консультантом нет. Комиссий практически никаких нет, а те что есть — слишком маленькие. К тому же брокер будет формировать за Вас все документы для налоговой.

Ниже представлена пошаговая инструкция для открытия торгового счета.

Шаг 1. Регистрация у брокера

Советую зарегистрироваться у одного из следующих брокеров (я работаю с ними много лет):

Это лидеры в России (входят в топ 5 по всем рейтингам брокеров). Они действительно предлагают качественные брокерские услуги.

Шаг 2. Открытие торгового счета (ИИС или ЕДП)

Для открытия брокерского счета в личном кабинете нажмите на ссылку «Открыть новый договор»

Выбираете тип счета

Рекомендую открыть себе счет ИИС для получения в дальнейшем налоговых привилегий. Его лучше открыть как можно быстрее, поскольку его можно закрыть лишь через три года, чтобы получить налоговые вычеты. Можно его даже не пополнять, а просто открыть.

Если думаете снимать прибыль или вывести деньги через какое-то время то лучше открыть себе «единую денежную позицию» (ЕДП). В этом типе счета можно торговать одновременно валютой, акциями, облигациями и даже можно приобретать американские акции.

Шаг 3. Пополнение торгового счета

Пополнение и снятие с брокерского счета проводится без комиссии. Можно осуществлять наличными или безналичным переводом.

Если филиал брокера находится далеко от дома, то удобнее воспользоваться межбанковским переводом. Например, через дебетовую карту Тинькофф (ввод и вывод без комиссии, обзор карты »). В итоге Вы можете перевести деньги на свой брокерский счет бесплатно.

3. Торговля акциями на бирже (ценными бумагами)

Сама торговля на бирже российскими ценными бумагами происходит через терминалы (программа на компьютере). Доступ к ним предоставит брокер. Самыми популярными терминалами являются Quik и Транзакт. Рассмотрим кратко инструкцию по Quik: как торговать акциями.

3.1. Терминал Quik

Терминал Quik — это официальная программа, которую можно бесплатно скачать в интернете (например, у брокера Finam)

Установка содержит стандартные шаги: указание пути установки, принятия лицензионного соглашения и сам процесс инициализации.

Далее необходимо авторизоваться в программе. Логин и пароль Вы самостоятельно указываете с помощью специального приложения «keygen.exe». После чего Вам будут сформированы два ключа: публичный и секретный. Публичный надо будет загрузить брокеру. Быстрее всего все эти действия сделать позвонив в тех.поддержку и они все подскажут.

Итак, после авторизации в программе Вы увидите следующий интерфейс Quik:

Можно настроить таблицу со списком ценных бумаг по своему желанию. Акции, облигации, валюту можно добавлять/удалять/поднимать выше и ниже. Добавить или удалить столбцы. Все это делается в меню свойства:

Чтобы открыть сделку надо выбрать инструмент и отправить заявку. Отправить заявку на биржу:

Ваши заявки будут отображены в «таблице моих сделок».

Здесь же можно посмотреть активные позиции по бумагам. В целом этих данных достаточно для биржевой торговли.

Возможности Quik позволяют делать много полезных вещей: добавлять индикаторы на график, изменять таймфреймы, читать новости через терминал и получать доступ к терминалу через API (это нужно для автоматизированной торговли).

3.2. Приложение Финам Трейд для торговли на бирже

Не у всех есть под рукой компьютер, на котором установлен терминал. Жизнь динамична и многие находятся большую часть времени не дома. Для торговли на бирже можно воспользоваться специальным приложением «Финам Трейд» (брокер Финам), которое можно установить бесплатно на любой телефон/планшет через Андроид или iOS.

В нем есть абсолютно все инструменты для торговли, что и в стандартном терминале. Можно выставлять и снимать заявки. Смотреть уже состоявшиеся сделки. При чем можно заниматься трейдингом, как на российском фондовом рынке, так и на американском.

Удобно и то, что можно посмотреть стакан, график цены. Фактически приложение Финам Трейд является полноценным инструментом не только для торговли, но и для графического анализа.

Так выглядят графики котировок на Финам трейд:

Пример портфеля ценных бумаг на Финам трейд:

4. Как заработать на фондовой бирже

Заработать на фондовом рынке — это мечта многих трейдеров и тех, кто в целом понимает суть ценных бумаг. Но для получения прибыли с ценных бумаг надо быть обладателем биржевых знаний и опыта. Последнее особенно важно. Можно прочитать десятки книг по трейдингу, но научиться можно лишь на своих ошибках.

В этой статье мы не будем рассматривать стратегии торговли и инвестирования. Это огромнейшая тема для рассуждения. Их можно почитать в отдельном разделе на нашем сайте.

Есть два подхода к заработку на ценных бумагах: инвестирование и трейдинг. Рассмотрим все за и против каждого направления.

4.1. Спекулятивный заработок на рынке ценных бумаг

Спекулятивный заработок — это самый распространенный способ торговли на фондовом рынке. Главная суть: купить дешевле, продать дороже. При этом временной интервал удержания открытой позиции крайне мал. Покупка и дальнейшая продажа происходит в течении одного дня и возможно даже одного часа (редко, когда позиция держится больше недели). Его еще называют интрадей или дэйтрейдинг.

Спекуляция стала крайне популярной с появлением мобильных приложений для торговли. Теперь можно вести активные действия практически «на ходу».

Спекулятивный подход отнимает время и нервы. При этом для большинства спекулянтов итоговый результат оказывается убыточным. Но мало кто хочет признавать свои ошибки и долго мучается, медленно сливая свой депозит.

Но не всё так плохо, есть и более профессиональные участники, которые торгуют в плюс. Но все же это плюс не составляет сотни процентов годовых, поэтому стоит ли этому уделять трейдингу все свободное время? Жизнь слишком коротка, чтобы так много внимания уделять на спекуляцию.

Главная проблема спекулянтов в том, что не существует идеальных стратегий, которые бы могли стабильно приносить прибыль. Стратегии основанные на долгосрочный период дают почти гарантированный доход и не требуют практически никаких действий. Да, доход за год будет всего 10-30%, но зато трудозатрат почти никаких.

4.2. Инвестирование на долгосрок

Инвесторский подход к торговле более надежный и спокойный. Сделки заключается долгосрочно. Редко, когда инвестор продает ценные бумаги спустя пару дней после покупки.

Чаще всего инвесторы формируют инвестиционный портфель из акций и облигаций. Этим они обеспечивают свой капитал от через мерных колебаниях, которые присущи всем биржевым рынкам. Как правило, каждый год рынок совершает движения 30%-60% (имеется ввиду разброс от минимума до максимума). При чем он может сходить вниз на 20%, а после вырасти на 31%. вырасти в итоге за год всего на 5%.

Самый простой способ для инвестиционного подхода: купить 50% акций и 50% облигаций. Но более грамотный подход заключается в определении состояния рынка на «перекупленность» и «перепроданность». Я взял в кавычки эти понятия, поскольку никто с гарантией не может сказать, когда конкретно цена стала чрезмерно дорогой и когда она будет чрезмерно дешевой.

За всю историю фондового рынка чего только не случалось. Бывало, что стоимость компании (капитализация) в моментах опускалась до уровня годовой доходности, то есть компания стоили так дешево, что за один год ее прибыль была больше текущей капитализации. В случае, если это надежная компания, то такой момент был бы идеальной точкой входа (покупки).

Многие ориентируются на показатель P/E (текущая капитализация деленная на ежегодный доход). Однако у одной надежной компании этот показатель будет 5 и цена акции не растет, а у другой будет 100 и цена акции растет. Такие парадоксы сплошь и рядом встречаются. Объяснить в двух словах такие ситуации невозможно. Необходим более детальный анализ. Можно лишь сказать, что у всего есть свои причины. Не надо думать, что другие инвесторы «идиоты» и не видят этого.

Самая простая стратегия «купи и держи» в среднем принесет 10-20% годовых, если инвестиционный портфель ценных бумаг будет состоять поровну из акций и облигаций надежных эмитентов. Под надежными я понимаю голубые фишки и облигации федерального займа.

Говоря в среднем 10-20% годовых я имею ввиду промежутки времени от 10 лет. Естественно, что если брать отдельно взятый год, то можно получить, как +50%, так и -30%, а может и просто 0% годовых.

С 2014 года на нашем рынке стали появляться ETF фонды. В разных ЕТФ лежат разные активы. Например, есть ETF на акции российских компаний (копируют индекс РТС или ММВБ), есть на американский индекс SP500, облигации, еврооблигации. Большой плюс этих фондов в том, что Вы сразу получаете диверсифицированный портфель. То есть Вам не надо беспокоиться, что он обанкротится.

Торгуются ETF как обычные акции на МосБирже. Их стоимость от 500 рублей до 3000 рублей 1 штуку. Это очень удобно. Вы можете легко их добирать или продавать прямо по биржевому курсу.

Например, если Вы хотите просто хранить инвестировать в наш рынок, то можно купить RUSE, FXRL, SBMX. А если интересуют пассивный доход на облигациях, то можно купить фонды FXRB, VTBB, SBGB. Есть также защитный ETF, которые позволяет инвестировать в золото — FXGD.

Ниже перечислены важные советы начинающим инвесторам от профессионалов.

5. Советы от профессиональных трейдеров

Фондовый рынок — это инструмент для увеличения своего капитала, но с другой стороны это «игра», в которой можно потерпеть поражение. Особенно он рискован, если рассматривать маленькие промежутки времени. Итак, что надо сделать, чтобы обычному инвестору победить на рынке ценных бумаг.

5.1. Обучение трейдингу и инвестициям

Обучение торговле и инвестициям крайне важны. Есть множество выдающихся трейдеров, у которых за плечами жизненный опыт. Читайте эти книги, смотрите обучающие видео на Youtube. Практически весь материал можно найти бесплатно. Для этого не надо записывать на какие-то курсы и платить деньги.

Пока Вы не будете учится у профессионалов, которые написали книги, Ваше обучение будет «буксовать». Они посвятили биржевой торговле целую жизнь и готовы поделиться своим опытом.

Также не стоит думать, что прочитав все книги Вы обязательно станете миллионером за год. Книги добавляют опыт и навык, но не дают никаких гарантий успеха. Просто Вы быстрее научитесь не терять, а зарабатывать деньги.

5.2. Не ищите «святого Грааля»

Можно не тратить время на поиски «святого Грааля» в качестве торговой стратегии. Если бы кто-то придумал беспроигрышную торговую систему, то он бы стал мультимиллиардером спустя короткий промежуток времени. Однако таких случаев в истории еще не было, а ведь многие трейдеры пытаются и до сих пор его ищут.

Тем, кому удалось быстро заработать с небольшой стартовой суммы денег целые состояния (миллионы долларов) просто сильно повезло. Также как везет некоторым в лотереях. Чтобы заработать практически с нуля большие деньги, необходимо много рисковать. И одна неудачная сделка может разрушить все накопленные до этого средства. Обычно большие деньги зарабатываются постепенно благодаря профессиональному мани менеджменту, разумным рискам. Успех и состояния приходят со временем (на это надо хотя бы 5-10 лет).

Существуют тысячи различных стратегий торговли. Все они крутятся вокруг 5 параметров: цена открытия/закрытия, максимум/минимум и объем. Это не так много, что у нас есть, но профессионалы по техническому анализу создали тысячи торговых систем. Я рекомендую не заострять внимание на столь широком многообразии. Конечно, для опыта стоит изучить несколько или даже несколько десятков, но, скорее всего, Вы никогда не будете ими пользоваться.

На фондовом рынке лучше всего работают элементарные стратегии:

Да, они будут приносить всего по 10-30% годовых. Но для того, чтобы стать богатым этого достаточно. Используйте сложные проценты, реинвестируйте свой доход и Ваше состояние будет расти по экспоненте.

Если Вам интересно как можно быстро разогнать свой депозит с разумными рисками, то советую прочитать про следующую стратегию:

  • Стратегия пирамидинг — разгон своего счета

5.3. Не берите в долг для биржевой торговли

Никогда не надо брать в долг для торговли на фондовом рынке. Это долгосрочные инструменты. Долг чреват тем, что его надо отдавать. И мало, кто захочет ждать возврата несколько лет.

Плюс к тому же, это рискованная «игра», не надо ставить те деньги, которыми не владеешь. Психология будет мешать зарабатывать при таком подходе, потому что страшно потерять их. А если не рисковать, то заработать невозможно.

5.4. Не слушайте аналитиков и прогнозы

Прогнозы на курсы акций фондового рынка влияют крайне негативно на торговые системы для любого инвестора. Аналитики всегда высказывают прогнозы с учетом текущего тренда. Если рынок растет, то они будут говорить, что он будет расти и дальше. Если падает, то значит будет падать.

Любые прогнозы сбивают с мысли трейдеров и инвесторов. Никогда не читайте и не слушайте их. Японские свечи в совокупности с объемами полностью отображают текущую ситуацию на рынке. Этого вполне достаточно, чтобы принять верное решение.

5.5. Рынок постоянно меняется

На рынке ничего вечного не бывает. Он крайне волатилен и не стабилен. Порой то, что в том месяце было перспективно и выглядело по «бычьи», в этом месяце смотрится уже негативно.

Не бойтесь продавать то, что не принесло прибыли и стало смотреться не перспективно. Небольшие убытки лучше, чем большие через год. Умейте признавать свою неправоту. Любой профессионал ошибается, но за счет того, что он во время все осознает он добивается в конечном счете успеха.

Советую прочитать следующую статью:

6. FAQ: по торговле на бирже

6.1. Чем лучше торговать на фондовом рынке

Лучше торговать ликвидными акциями и облигациями. Это голубые фишки и ОФЗ. На это есть много причин:

  1. Легко продать и купить
  2. Надежные активы
  3. Много информации

Конечно, у каждого свой взгляд на рынок. Может быть приведенные аргументы какого-то не убедят. В малоликвидных активах есть свои плюсы. Например, можно рассчитывать на большие доходности, поскольку маленькой компании проще вырастет в 2 раза, чем крупной.

6.2. Налоги на доход с ценных бумаг

На доход с акций и дивидендов есть налог 13%. Доход с купона на ОФЗ платить не надо. Также не надо платить налоги на все облигации выпущенные в рублях с 2020 года.

Брокер самостоятельно уплачивает налоги с Вашего счета (если хватает средств). Это удобно и не создает никаких проблем с дополнительными походами в налоговую.

6.3. С какой суммы можно начинать торговать на бирже

Конкретно минимальной суммы торговли на бирже нету. Но если говорить про адекватные вложение, то начинать надо минимум со 100 тыс. рублей. Если вложить меньше, то это будет крайне мало и даже не интересно.

Хотя даже сумма 100 тыс. рублей уже кажется маленькой. Я бы рекомендовал начинать даже с 300 тыс. рублей, если есть возможность.

6.4. Как и где следить за курсом акций

Следит за курсом акций можно, как через терминал в котором идет торговля, так и через разные сервисы. Например, через rbk.ru или ru.tradingview.com.

Но все же я бы лучше использовал терминалы, чем сторонние сервисы.

Смотрите также интересное видео про торговлю на фондовой бирже от Стивена Спенсера

ТОРГОВЛЯ АКЦИЯМИ: 6 СОВЕТОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Торговля акциями предусматривает определенные правила. Этим правилам трейдинга вы должны следовать потому, что они превращают игру, которая кажется непредсказуемой и постоянно меняющейся, в работу, которая очень предсказуема и способна приносить вам прибыль каждую неделю.

В Интернете сейчас так много дезинформации и откровенной лжи о торговле акциями, что когда я встречаю людей, делающих первые шаги в трейдинге, которые следуют таким советам, я начинаю нервничать.

Если это вы – поздравляю! Поздравляю с тем, что вы прорываетесь через много ненужной информации, и доверяете себе достаточно, чтобы следовать за богатством поколений со стратегией трейдинга, которая обещает вам реальный потенциал прибыли (не те 8-10% в год, к которым вам советуют стремиться много финансовых консультантов).

За время работы на фондовом рынке я усвоил несколько вещей, и этими урока поделюсь вами в этом материале.

Используйте их, чтобы сократить время обучения трейдингу и потерю вашего потенциала.

СОВЕТ #1. СНИМИТЕ ВАШИ РОЗОВЫЕ ОЧКИ

Промоутеры торговли акциями готовы вам быстро продать истории о компаниях, которые готовы взорвать и изменить мир своей продукцией.

Только ли в этом проблема? Эти истории полны ерунды.

99% компаний, которые торгуют дешевыми акциями, в конечном счете, терпят неудачу, и шансы, что вы попадете на 1% тех, которые имеют рост в долгосрочной перспективе, очень малы.

Так перестаньте верить всему, что слышите и признайте реалии торговли акциями внутри дня. Акции некоторых компаний могут стоить мало, но это не значит, что вы не можете использовать их для того, чтобы получить прибыль.

СОВЕТ #2. КОРРЕКТИРУЙТЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ ПРИБЫЛИ

Еще один вид обмана, который вы услышите от промоутеров трейдинга акциями, связан с тем, как быстро могут расти ваши доходы. Да, возможно, цена на мелкие акции вырастет с $1 до $10 за штуку, и возможно, что вы удвоите, и даже утроите ваши деньги за один раз.

Но знаете, сколько я пытаюсь заработать на такой сделке? Всего лишь по $0.50-$0.75 за акцию.

Конечно, я счастлив, если я зарабатываю немного больше, но сохраняя маленькие размеры сделок – открывая и закрывая позиции, когда я знаю, что цифры правильны — я защищаюсь от катастрофы рисков и главных потерь, которые терпят многие трейдеры.

Если вы постоянно преследуете большие выигрыши, вы будете форсировать заключение сделок, которых реально нет. И это те виды ошибок, которые выведут вас из игры прежде, чем у вас появится шанс.

СОВЕТ #3. УВАЖАЙТЕ РИСК

Частично, причина того, что я сохраняю мои доходы, и мои потери на низком уровне в том, что я уважаю риск.

Многие студенты знают, что я быстро закрываю позицию, «фиксируя прибыль» или «останавливая потери», но это нормально для меня.

Рынок акций, который, как вы считаете, растет, может обвалиться за несколько минут. Рынок, в условиях которого вы уверены, что торговля на понижение правильна, может изменить свой курс в мгновение ока.

Убедитесь, что вы никогда не выделяли слишком много из вашего инвестиционного портфеля на каждые отдельные торги (% суммы для всех разный, в зависимости от того, что больше вызывает у вас доверие), и убедитесь, что позиция, которую вы открыли, не настолько большая, чтобы повлиять на поведение цены на акции. Всегда наблюдайте за хорошей ликвидностью – в идеале, как минимум несколько сот тысяч акций, покупаемых и продаваемых ежедневно — приемлемый объем торгов. Так вы будете уверенны, что сможете зайти и выйти из рынка, когда вам нужно, и когда пожелаете.

СОВЕТ #4. ВЕДИТЕ ЖУРНАЛ ТРЕЙДИНГА

Как начинающий трейдер, лучшее, что вы можете сделать для себя, так это завести журнал трейдинга, который будет охватывать все, что вы делаете на рынке, размер позиций, которые открываете, имеете ли прибыль или терпите убытки на сделке. Такой дневник расскажет вам много о трейдинге и о вас самих, это бесценный ресурс, который вы можете использовать, если вы хотите стать трейдером, стабильно получающим прибыль.

Лучше трейдеры действуют методично. Они не осуществляют торговлю по прихоти – они внимательно изучают свои прошлые действия и используют этот опыт, чтобы сделать свои будущие сделки лучше… Оба из моих первых студентов, достигших наивысших результатов, занимаясь трейдингом, имеют множество электронных таблиц!

Информация о ваших прошлых сделках может быть невероятно полезной, когда речь идет об улучшении ваших способностей торговли акциями внутри дня. И если вы хотите извлечь выгоду от этого, вы должны отслеживать их с самого начала.

В любом случае, возьмите на себя обязательство поддерживать и обновлять ваш журнал трейдинга каждый раз, когда торгуете на рынке акций.

СОВЕТ #5. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Многие трейдеры настолько глубоко уходят в торговлю на бирже и обучение трейдингу, что забывают о своем здоровье.

Не нужно так делать!

У вас действительно ничего нет в этом мире, если у вас нет здоровья!

И когда вы наблюдаете за биржевыми диаграммами весь день, и исследуете всю ночь, довольно трудно помнить о том, что нужно проснуться, приготовить здоровую еду, и сделать какие-то упражнения.

Но ребята, это очень важно. Вы будете лучшим трейдером, если будете здоровы. Вы сможете остаться в этой сфере дольше, если вы будете заботиться о себе.

Избавьтесь от плохих привычек сейчас. Не ждите момента, чтобы сделать ваше здоровье приоритетом – сосредоточьтесь на нем сейчас, когда вы только начинаете как трейдер, чтобы это поддерживало вас на протяжении вашей карьеры.

СОВЕТ #6. ИНЕВСТИРУЙТЕ В ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Многие трейдеры проявляют дерзость, когда только начинают торговать на фондовой бирже. Они действуют так, словно знают все, что только можно было знать о торговле на бирже.

Конечно, многие успешные трейдеры, прошли долгий путь, выучив много о трейдинге, прежде, чем достичь успеха на фондовой бирже.

Вот почему я делаю из образования важный приоритет, и рекомендую вам сделать то же самое. Найдите людей, которые достигли всего, чего хотите достичь вы в своей жизни, и научитесь у них всему, чему можете, чтобы стать даже более сильным и лучше информированными трейдером.

Тем не менее, только 5-10% трейдеров имеют стабильные прибыли. Игнорируйте, что говорят «сомнительные» трейдеры в чатах, на интернет-форумах и в «трейдерских социальных сетях».

Разумеется, 99% трейдеров будут рассказывать вам, что они зарабатывают деньги – особенно если они пытаются вам что-то продать.

Ваше время достаточно ценно, и количество денег, которое вы можете потратить на информационную продукцию, довольно ограниченно, чтобы работать с кем-либо, кто не будет с вами честным на 100%.

Пошаговый план действий для начала успешной торговли на бирже

С чего начать торговлю на фондовом рынке? На первый взгляд это довольно просто. Но если вы не разу не сталкивались с торговлей на бирже, то для вас это будет темный лес. Помню сам, когда тоже хотел начать покупать акции даже не знал что для этого нужно. Какие действия нужно предпринять? Приходилось искать информацию из разных источников: всего понемногу. Проблема в том, что у многих информация подана кусками, без полной картины плана действий от самого начала до получения первой прибыли.

Поэтому я решил показать полный путеводитель для успешной работы на фондовом рынке. Торговля на бирже это можно сказать целая наука, но вам не нужно овладевать ей полностью. По крайней мере пока. На полное изучение могут уйти многие месяцы, а то и годы. Вам на первое время достаточно знать только азы, которые обеспечат вам 80% успеха (по принципу 80 /20). Ну а остальные знания, которые вы сможете позже изучить потребуют от вас более серьезных временных затрат и не гарантируют значительного увеличения прибыли.

Начало торговли

Сам процесс начала работы на бирже очень напоминает открытие вклада в банке и его можно свести к 3-м простым шагам:

  • открываете брокерский счет;
  • вносите деньги;
  • покупаете акции.

Но без дополнительных знаний, вы будете предоставлены сами себе и практически действовать вслепую, подобно лодке в море без парусов и навигации. Куда понесет течение, туда и поплывете. Без четкого курса того, что вам надо делать, вы практически никогда не сможете добиться положительных результатов на рынке.

Допустим вы хотите обладать акциями самых известных и крупных компаний. Вы покупаете акции Газпрома, Лукойла, Магнита, Сбербанка. Хорошо. В этом много ума не надо. А что потом? Вот несколько сценариев дальнейшего развития событий:

  • Котировки Газпрома вырастут через месяц на 30% — что вы будете делать? Держать дальше? Или фиксировать прибыль.
  • Акции Сбербанка упадут в цене в 2 раза — продавать с убытком?
  • Лукойл начинает расти бешенными темпами, а Магнит начинает также быстро снижаться. Ваши действия?
  • Абсолютно все акции входят в нисходящий тренд и падают уже несколько месяцев. Распродавать все или ждать, когда остановится падение (и смотреть как обесценивается ваш портфель с каждым днем) с надеждой на дальнейший рост?

Если нет ответов на эти вопросы, то вы будете подобны слепому котенку бредущему наугад. И ваши шансы на успех минимальны. Это будет напоминать казино, где вы делаете ставки (покупаете акции) на различные цифры. По теории вероятности есть шанс правильно сделать ставку на нужный сектор и остаться в выигрыше. Но как вы знаете, математическое ожидание будет не на вашей стороне.

Чек-лист

Для начала торговли, как уже было сказано выше, нужно знать хотя бы азы, определенные базовые знания. И даже на освоение только этих знаний потребуется время. Причем овладевать ими желательно в определенной последовательности, для лучшего усвоения и понимания и как итог получения более высоких результатов в плане будущей торговли.

Перед вами пошаговый план, того что нужно сделать, чтобы успешно торговать на фондовом рынке.

  1. Для начала вам необходимо четко составить свой финансовый план, а именно, что вы хотите получить от торговли на фондовом рынке. «Конечно прибыль, что же еще!» — ответит большинство. Но прибыль можно получать по разному. Это может быть полностью пассивный доход, в виде купонов по облигациям или получаемым дивидендам, либо прибыль, формируемая от роста курсовой стоимости активов (купил дешево — продал дорого), за счет покупки-продажи активов. Дополнительно заранее определите свои сроки, это называется горизонт инвестирования.
  2. Получить базовые знания об устройстве фондового рынка и правилах работы с ним.
  3. Определить для себе какими финансовыми инструментами вы будете заниматься: акции, облигации, ETF, фьючерсы или опционы, может быть валюта. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, такие как простота, доходность, волатильность, уровень риска и многое другое. Если сразу несколькими, то в какой пропорции они будут находится в вашем портфеле.
  4. Выбрать свой стиль торговли — понять что вам ближе: активная торговля или пассивное инвестирование. Здесь все будет зависеть от ваших поставленных целей (см. п. 1 — финансовый план), свободного времени, умения проводить качественный анализ и психологии.
  5. В зависимости от стиля торговли выбрать подходящую для вас торговую или инвестиционную стратегию.
  6. Обязательно изучить систему управления капиталом. Именно она является одной из самых главных в торговле на фондовом рынке (наряду с выбранной стратегией и психологией трейдинга). Это позволит вам уберечь капитал от значительных убытков (вплоть до полного слива), повысить эффективность торговли и доходности и защитить ваши активы от других негативных влияний, которых на фондовом рынке не один десяток.
  7. Ознакомиться с азами технического анализа. Вы должны твердо знать такие понятия как: тренд, зоны поддержки и сопротивления, горизонтальные уровни, самые важные фигуры разворота, продолжений тенденции.
  8. Фундаментальный анализ. В первую очередь используется при долгосрочном инвестировании, на более малых сроках его влияние на результаты торговли значительно снижается.
  9. Определиться для себя, на каком фондовом рынке будете торговать: российский, американский, европейский. Рекомендую сделать выбор в пользу России — Московская биржа. Получая дополнительную доходность от использования ИИС вы можете гарантированно зарабатывать 20-25% прибыли в год, без какого либо риска.
  10. Правильно выбрать брокера, через которого будете торговать.
  11. Заключить с ним договор на брокерское обслуживание, подобрать исходя из ваших потребностей оптимальный тариф, внести деньги на счет.
  12. Установить и настроить программу для торговли (обычно это Quik или Transaq).
  13. В зависимости от ваших целей и выбранной стратегии провести анализ (технический или фундаментальный) и выбрать для покупки перспективные активы.
  14. Используя систему мани-менеджмента или управления капиталом определяем размер каждой сделки.
  15. Совершить первые покупки.
  16. Придерживаться ранее выбранной стратегии при торговле. У вас должен быть четкий план действий — когда именно нужно покупать и продавать, несмотря не на что.
  17. Заносить совершенные сделки в торговый журнал. Это позволит вам в дальнейшем анализировать эффективность своей торговли, выявляя ошибки, доходность и получать много другой статистики (соотношение прибыльных и убыточных сделок, средняя прибыль на сделку, максимальная и минимальная доходность с одной сделки, на каких бумагах вы зарабатываете больше всего, а на каких торговать не стоит, в виду постоянных убытков).
  18. Держать руку на пульсе событий. Здесь вам в помощь финансовые мировые новости (телевидение и сайты). Конечно постоянно за ними следить не надо, но общее представление о том, что творится в мире в данный момент, нужно иметь.
  19. Периодически проводить анализ своих финансовых результатов (см. п. 17), на основании которого можно (и даже нужно) вносить коррективы в свою стратегию торговли или даже полностью менять ее при неутешительных показателях.

Занимаясь активным трейдингом и совершая сделки несколько раз в неделю, постоянно контролируя ситуацию на рынке, трейдер в течении года заработал 25% прибыли. Вроде бы неплохо. Но если сравнить с рынком, который за год вырос также на 25% получается неутешительный результат. Вместо того, чтобы просто один раз купить активы и держать их, трейдер в течении года тратил свое время, нервы, постоянно рисковал в надежде заработать. А результат одинаков.

Поэтому, для оценки эффективности своей торговли в первую очередь сравнивайте полученные результаты с общим ростом рынка, на котором торгуете (для России — это индекс ММВБ).

Теперь вы знаете, с чего начать торговлю на бирже. Рынок акций является одним из самых перспективных, прибыльных способов инвестирования капитала. Именно на фондовом рынке делаются миллионные состояния, впрочем и получают значительные убытки. Поэтому на бирже нужно играть по заранее определенным вами правилам.

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Как торговать на бирже акциями: ТОП стратегии 2020

Вопрос о том, как торговать на бирже акциями, актуален как для новичков, которые просто хотят разнообразить свою жизнь и попробовать чего-то новенького, так и для опытных инвесторов, торгующих на фондовом рынке не первый год. Почему так? Да потому, что фондовый рынок изменяется в соответствие с тенденциями мировой торговли, и поэтому использовать одну и ту же стратегию постоянно просто невозможно. То, что приносило доход вчера, уже сегодня, а тем более завтра, не будет работать и приносить дивиденды по акциям. И далее представлены самые актуальные и эффективные способы того, как правильно можно торговать на бирже и какие наиболее эффективные и популярные стратегии используют успешные брокеры.

С чего начать торговлю на бирже

Прежде, чем представить наиболее действенные способы торговли на бирже, необходимо понять, с чего же начать саму торговлю, чтобы не проиграть и хотя-бы некоторое время остаться на плаву. Для этого необходимо в обязательном порядке провести хорошую подготовительную работу.

Такой подготовительный этап состоит из следующих процедур:

  • Найти деньги для торговли. Как ни странно звучало, но самым главным является наличие первоначального капитала. При этом важно запомнить: вкладывать последние деньги в акции не нужно, поскольку всегда есть риск проигрыша. Необходимо только инвестировать те ресурсы, которые могут быть легко отделены от семейного бюджета или бизнеса;
  • Настроиться на то, что в начале торговли можно потерять свои вложения. Необходимо, другими словами, настроиться психологически на потери, тогда будет легче;
  • Никогда не стоит начинать работу на какой-то бирже с настоящего счета, особенно, если нет финансового образования. Хотя и с наличием профильного образования и наличия опыта трудно предугадать то, как поведет себя рынок. Лучше всего использовать специальные демо-счета, представляющиеся всем новичкам на большинстве известных бирж. Демо-счет гарантирует нулевые потери пользователя и возможность понять алгоритм работы системы. Только поиграв на бирже и заработав некие деньги, можно переходить на следующий этап – настоящую торговлю;
  • Получить базовые знания работы биржевой торговли. С одной стороны, многие начинающие торговцы считают, что лучше учиться на практике, то есть набивать собственные шишки. Но, не имея теоретического базиса, очень трудно понять принцип работы фондового рынка. Поэтому нужно читать много актуальной и современной литературы;
  • Определиться с фондовым брокером, который станет неким другом в торговле и поможет на первых шагах работы. Можно почитать отзывы о брокерах, которые есть в вашей стране. Многие брокеры вроде и работают, и позволяют зарабатывать, но по итогу, просто не выводят заработанные деньги на счета собственника и, таким образом, наживаются на своих пользователях. Прочтите также информацию о рейтинге таких компаний, об их стабильности и т.д.

Таким образом, получается, что просто так начать торговать на бирже почти невозможно. Вернее, торговать можно, но получить богатый опыт, навыки и прибыль почти нереально. Другое дело, что необходимо спокойно принять факт того, что торговля на акциях – это рискованный вид деятельности, сопряженный с рисками убыточности. Поэтому, как и в любом деле, важно упорство, стремление, навыки и, не будем скрывать, некая «чуйка», позволяющая вкладывать в те активы, которые не пользуются спросом, но в долгосрочной перспективе приносят некую норму маржи.

Эффективные стратегии на фондовом рынке

Фондовый рынок существует давно. Поэтому есть общеизвестные методы и способы, которые используют почти все трейдеры. Другое дело, что в каждом отдельном случае необходимо использовать разные методы и разную стратегию. Но далее будет представлен список наиболее эффективных стратегий, которые позволяют достичь успеха на торговле акциями.

Эффективные стратегии торговли на бирже:

  1. Инвестирование при понижении.Это значит, что при перманентном состоянии уменьшения объема прибыли все инвесторы продают акции, а потом, когда стоимость этих акций снижается, покупают их и опять увеличивают рыночную цену акций. Достаточно популярный метод, когда создается некая искусственная паника на конкретный пакет акций, а потом на рынке устанавливается стабильное состояние и стоимость акций возрастает в разы;
  2. Долгосрочная стратегия по поводу инвестирования в активы компании. Инвестор вкладывает средства в активы, которые на данный момент не имеют высокой стоимости, но предположительно имеют перспективу роста. Получить доход в данном случае можно только в очень долгосрочной перспективе, поскольку активы увеличивают стоимость только через годы, десятилетия.

В ином случае можно не понять и не угадать, проиграть, ведь не всегда этот показатель растет. А если и растет, то только за счет индекса инфляции, не более.

  • Инвестирование при росте стоимости компании. Достаточно популярный способ среди тех инвесторов, которые желают заработать в краткосрочной перспективе. Но необходимо также быть уверенным в том, что компания имеет перспективы роста и текущая стоимость акций является не предельной, и в скором времени возрастет. Особенностью таких вложений является то, то, как правило, цена таких акций имеет высокий уровень и подходит для опытных и богатых инвесторов.
  • Инвестор или трейдер

    Рассматривая вопрос торговли акциями на бирже, следует сказать, что есть те, кто просто торгуют ценными бумагами и зарабатывают свой минимум на перепродаже акций, а есть те, кто именно вкладывают в акции и зарабатывают на них только за счет возрастания номинальной стоимости компании. Так вот первые субъекты рынка называются торговцами. А вторые – инвесторами. Первые нацелены исключительно на перепродажу, а другие допускают возможность не только продажи, но и долгосрочного сохранения активов.

    Классификация инвесторов на фондовом рынке:

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • Forex4you
      Forex4you

      Неплохой Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Прибыль — 10 000$ в неделю.

    • Краткосрочные инвесторы. Характеризуются тем, что они покупают ценные бумаги и другие активы на бирже только на несколько дней или недель. Их задача – реализовать активы по цене, выше приобретения. Такие активы не остаются в собственности субъекта;
    • Среднесрочные инвесторы. Такие инвесторы характеризуются тем, что покупают акции на срок до одного года. Потом акции продаются;
    • Долгосрочные инвесторы. Следовательно, покупают активы и ценные бумаги на срок более 1 года. И потом уже на основе анализа принимают решение о необходимости продавать или не продавать акции.

    В зависимости от того, к какой категории относит себя инвестор, он использует и разные методы анализа. Например, краткосрочные инвесторы работают исключительно с техническим заданием, а вот уже среднесрочные и долгосрочные инвесторы работаю не только с техническими параметрами активов, но и уже с основами фундаментального анализа.
    Но не только инвесторы имеют свою классификацию. Торговцы ценными бумагами и активами также имеют свою классификацию.

    Классификация торговцев на фондовом рынке:

    Это статья с сайта vseofinansah точка ru. Если вы ведите эту статью на другом сайте, значит ее украли.

    1. Дей-трейдеры. Работают оперативно, даже молниеносно. Зарабатывают на минутных колебаниях цен.
    2. Свинг-трейдеры. Работают на основе колебания цен на ценные бумаги. Как правило, приобретают ценные бумаги, удерживают их в своем портфеле несколько дней-недель, а потом при благоприятном времени продают их;
    3. Скальперы. Так называемые спекулянты, которые сразу, приобретая активы, выставляют их на продажу и зарабатывают исключительно на основе установленной надбавки.

    Радует только то, что каждый игрок рынка принимает самостоятельное решение о том, кем он хочет быть в настоящий момент. Один и тот же игрок рынка может быть долгосрочным инвестором по одним активам, и свинг-трейдером по другим. Ограничений нет.

    Что же выбрать и сколько времени требуется

    И здесь возникает вопрос о том, что лучше выбрать: долгосрочное инвестирование или краткосрочную торговлю? Отметим сразу, что наименьшие риски имеет именно долгосрочное инвестирование, которое рано или поздно, если не принесет прибыль, то хотя бы окупить вложения с учетом индекса цен. Долгосрочная торговля и капиталовложения могут быть спрогнозированы, и они подвержены меньшим колебаниям рынка.
    Если же Вы относите себя к тому, кто готов рисковать, и вложенная сумма не является для Вас чем-то важным и критичным, то можно попробовать и краткосрочную торговлю. Но здесь важно принять тот факт: что риски высоки, на начальном этапе потери будут велики, а прибыль может быть вообще не получена. При краткосрочном инвестировании всегда необходимо иметь некий запас средств, который позволит ежедневно пополнять запасы ценных бумаг.
    Другой вопрос, который волнует большинство потенциальных инвесторов: сколько времени будет затрачено на процесс торговли? Вопрос актуальный, потому что многие успешные инвесторы – это люди, работающие на торговых платформах дополнительно от основного места работы, поэтому посвятить все время этому процессу они не могут.
    И здесь также все зависит от того, какую роль выберет инвестор и трейдер: вкладывать в долгосрочные активы или в краткосрочные, например, выступая скальпером. Если деньги вкладываются в ценные бумаги долгосрочного характера, то тогда достаточно раз в неделю или пару раз в месяц заглядывать на биржу и мониторить ситуацию. Напомним, что многие биржевые площадки позволяют устанавливать автоматически ту норму прибыли, которую хочет получить трейдер. В случае ее достижения за счет изменения стоимости ценных бумаг акции будут автоматически реализованы, а трейдер получить фиксированную сумму маржи.
    Если речь идет о краткосрочной торговле, то такому процессу необходимо посвятить целый день работы, поскольку придется отслеживать минутные колебания цен на акции, продавать или покупать бумаги по приемлемой и выгодной цене.

    Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый игрок рынка может выбрать одну из трех стратегий:

    • Активную. Активная стратегия – это та, которая предполагает ежедневную деятельность игроков рынка за счет краткосрочной работы и получения прибыли. Денежные средства вкладывают с целью получения дохода на перепродаже активов.
    • Портфельную. Портфельной называют исключительно долгосрочную стратегию, когда трейдер работает на перспективы и вкладывает деньги в ценные бумаги, которые только в перспективе могут принести доход
    • Смешанную. Характеризуется диверсификацией инвестиционного портфеля, когда инвестор работает в зависимости от личных обстоятельств и характера фондового рынка.

    Заключение

    Для того, чтобы успешно торговать акциями на бирже, не достаточно иметь деньги и желание. Одним из самых главных этапов для достижения успеха является тщательная подготовка, в том числе и теоретическая подготовка. Необходимо узнать об особенностях работы фондового рынка, понять концепции самых успешных трейдеров. Без теоретического базиса трудно начать практическую работу, поскольку в процессе работы необходимо понимать, что происходит, что обозначают ключевые операции и т.д. В интернете есть много хороших книг и рекомендаций.
    После теоретического базиса необходимо грамотно подойти к выбору трейдера, представленного в стране. Необходимо выбрать проверенного и надежного посредника, который позволит получить заработанные деньги.
    И уже после этого переходить к торговле и инвестированию.

    © 2020, Все о финансах. Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения автора.

    Как начать торговать на бирже. Инструкция для начинающих трейдеров

    Если вы решили заняться инвестициями, представьте, что вы собрались в долгую поездку на автомобиле. И прежде чем сесть за руль, вам следует обдумать ряд важных моментов.

    — Куда вы едете? Каковы ваши финансовые цели?

    — Как долго вы рассчитываете пробыть в пути? Каковы ваши инвестиционные горизонты? Хотите ли прибыль уже завтра или готовы подождать несколько лет?

    — Что нужно взять с собой в поездку? Во что вы хотели бы инвестировать средства?

    — Сколько бензина нужно залить в бак? Сколько денег вы сможете выделить сейчас и в будущем для достижения ваших целей?

    — Будет ли промежуточная остановка? Есть ли у вас краткосрочные финансовые потребности?

    — Как долго вы планируете оставаться в точке назначения? Нужно ли будет жить только за счет инвестиций в последующие годы или будут дополнительные доходы?

    Пока вы не дали себе четкие ответы на эти вопросы — выезжать из дома не следует. Вероятность доехать, конечно, остается, но риск застрять где-то по пути растет.

    Так и инвестирование не терпит халатного отношения к планированию. Точные цифры в вашем начальном плане — залог осмысленного пути в дальнейшем.

    Как практически любое длительное путешествие, инвестиции требуют начального капитала. И здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, в рынок акций вы должны инвестировать только очень небольшую часть от имеющихся у вас свободных денежных средств (например, 20% сбережений). Во-вторых, не может идти даже и речи о том, чтобы «занять у друзей, взять кредит в банке, быстренько заработать на рынке 50% годовых и быть счастливым». Нельзя торговать на взятые в кредит деньги! Потому что риски в любом случае присутствуют, а если над вами будет довлеть необходимость вернуть первоначальный капитал кредиторам — это приведет к психологическому дискомфорту и ряду ошибок. Только на свои и только на небольшую часть сбережений.

    Шаг первый. Обучение

    Конечно, сложно ехать на автомобиле, если вы не знаете правил дорожного движения и вообще впервые садитесь за руль. Поэтому рекомендуем начать с обучения. Для начала прочитайте любую книгу по биржевой торговле. Разумеется, по одной книжке — какой бы гениальной она не была — торговать вы не научитесь, как не научитесь сочинять стихи, прочитав красочный и понятный «Букварь».

    Со своей стороны мы можем предложить большое количество учебных материалов на самые различные темы в разделе обучение на нашем сайте. Также новичкам мы можем предложить краткую инструкцию о том, с каких тем лучше начать освоение инвестиционного ремесла. Для этого можно ознакомиться со специальным обзором Я новичок на фондовом рынке. С чего начать.

    Помимо обучающих материалов при желании можно найти целый ряд курсов по фондовому рынку для новичков. Прелесть технологий в том, что сегодня вам не обязательно изо дня в день спешить после работы на вечерние очные занятия, — можно проходить обучение онлайн, зачастую даже бесплатно. Здесь можно узнать подробнее о различных видах обучения торговле на рынке акций.

    Шаг второй. Открываем демо-счет

    В рамках первых шагов на рынке рекомендуем не пренебрегать демо-торговлей. Даже если средства позволяют вам потратить значимую сумму на получение опыта и тестирование различных стратегий, есть ряд нюансов, которые не требуют материальных затрат.

    Как минимум, в рамках учебной торговли вы сможете изучить торговый терминал, увидеть реальные заявки, «набить руку», исправить мелкие технические ошибки при тестировании торговых идей. И все это без риска и абсолютно бесплатно.

    Шаг третий: Выбираем брокера и открываем реальный счет

    В любой момент, когда вы поймете, что готовы к реальному рынку, просто откройте счет у выбранного вами брокера, заведите деньги и начните совершать операции. Однако не торопитесь заносить всю имеющуюся сумму: есть один важный момент, который часто игнорируется, а затем дорого оплачивается новичками, — психология. Именно она часто становится камнем преткновения неискушенных инвесторов. Просто поверьте: торговля на реальные средства кардинально отличается от торговли на «фантики». Вы неизбежно столкнетесь с рядом психологических ловушек, который будут мешать реализовывать ваши торговые планы. Чтобы понять и преодолеть все психологические преграды, очень разумно на начальном этапе инвестировать реальные деньги, но в небольших объемах. Даже небольшие потери дадут вам представления о том, что такое психология торговли. При этом вы получите ценные уроки практически без угрозы для вашего счета.

    Подробнее о психологии в трейдинге можно узнать из материалов сборника Лучшие материалы на тему психологии

    Один из важнейших шагов — выбор брокера. Как выбор машины для дальней поездки влияет на итоговый успех мероприятия, так и выбор брокера определяет набор ваших возможностей в процессе инвестирования. Выбирайте по понятным вам параметрам: удобство открытия счета, размер комиссии, первоначальная сумма инвестиций, торговые платформы и т.п.

    Например, БКС Брокер предлагает начинающим трейдерам тариф «БКС-Старт», который позволяет протестировать различные услуги компании и познакомиться с преимуществами фондового рынка. Тариф, например, предполагает пониженные комиссии на первые 30 календарных дней, а также возможность персональных консультаций с биржевыми тренерами компании.

    Открыть счет сегодня очень легко. Как правило, для этого даже не нужно посещать офисы брокерских компаний. Ряд из них предлагают открыть счет онлайн, просто прикрепив к заявке копии необходимых документов. Внимательно изучите соответствующий раздел на сайте выбранного брокера или свяжитесь по телефону/skype и т.п.

    Когда счет открыт, нужно определиться с программным обеспечением. Различные компании предлагают свои терминалы для торговли на рынке. Наиболее популярная и функциональная программа для работы на фондовом рынке — QUIK. Версии этой программы есть не только для персонального компьютера, но и для веба, и даже iQUIK для iPhone и iPad. В любом случае выбранный вами брокер сможет порекомендовать ту или иную платформу и даже обучить работе с ней.

    Шаг четвертый: Выбираем свою стратегию

    В начале текста мы задумали путешествие на автомобиле. Однако никогда не поздно передумать и добраться до нужного нам пункта назначения на общественном транспорте — автобусе, самолете и т.п. Нужно только купить билет. Когда речь идет об инвестициях, тоже можно отказаться от самостоятельного управления деньгами — просто сесть в этакий автобус (купить, например, ПИФ) и расслабленно наблюдать в окно, ожидая, когда тебя привезут к финансовой независимости. Путь может быть извилистым, долгим, с рядом остановок и все решения принимает водитель (управляющий). Когда за рулем автомобиля вы, то только вы следите за дорогой и выбираете маршрут, т.е. те финансовые инструменты, которые помогут вам заработать, и стратегию работы с ними.

    В рамках такого подхода с 2020 г. БКС предлагает инвесторам уникальный инновационный продукт — торговые рекомендации на основании данных от искусственного интеллекта, которые анализируются с помощью специального программного комплекса Risk Assessment Innovative System (RAIS). Для получения доступа к одному из наиболее современных инвестиционных инструментов необходимо подключить специальный тариф Искусственный интеллект.

    Если же вас привлекает больше самостоятельная торговля, то на начальном этапе вы должны определиться, будете ли вы инвестором или спекулянтом, какие акции включите в свой инвестиционный портфель, а также какой торговой системы будете придерживаться. Дело в том, что для стабильного получения прибыли от торговли на финансовых рынках надо строго придерживаться определенных правил, которые инвестор сам определяет для себя опытным путем. Свод таких правил, определяющих момент входа и выхода из рынка, объемы вложений и выбор финансового инструмента, и называется торговой системой. Подробнее об этом в специальном материале.

    Со временем вы сами поймете, вероятно, чего вам не хватает в работе на бирже. Возможно, вам нужна помощь экспертов (торговые рекомендации может предоставлять брокер, кроме того, есть ряд сообществ, где можно общаться с трейдерами и получать советы), или серьезная аналитика, или вы задумаетесь об алгоритмической торговле (с помощью роботов), или дополнительном обучении.

    Помните только один важный момент: зарабатывать на фондовом рынке может практически каждый. Вспомнить хотя бы Ричарда Дениса, который во второй половине прошлого века заключил пари со своим другом, набрал с улицы 23 человека, дал им денег и научил торговать. И эти 23 человека, впоследствии названные «черепахами», заработали для него и себя миллионы долларов.

    Торговля акциями (трейдинг, игра на бирже) с нуля для новичков

    Большинство людей считает торговлю финансовыми активами чрезвычайно сложным и рискованным делом, требующим большого опыта и долгой профессиональной подготовки . Однако при консервативном подходе фондовый рынок позволяет получать доход, с лихвой перекрывающий инфляцию. Как показывает практика, длительное удержание акций крупных и надежных компаний может стать основой благосостояния инвестора.

    Как зарабатывают трейдеры торговлей акциями

    Перед тем, как играть на бирже, начинающему игроку следует определиться с базовой стратегией . Все частные лица на фондовой бирже делятся на 2 большие группы: инвесторы и трейдеры. Инвесторы составляют портфель ценных бумаг и держат его годами, получая доход как от роста курсовой стоимости акций, так и от получения дивидендных выплат.

    Такой подход хорош тем, что не отнимает много времени : анализу портфеля достаточно уделять полчаса в неделю. Доход инвесторов в среднем выше, чем прибыль от банковских вкладов или инструментов с фиксированной доходностью. В отдельные годы прибыль может достигать 30-50%.

    Трейдеры стремятся работать более активно , пытаясь получить доход от небольших движений курсовой стоимости актива. Это более рискованная стратегия, требующая от игрока большого опыта и высокой квалификации. Спекулятивная торговля акциями предполагает полную или частичную занятость. Для начинающих больше подходят консервативные стратегии с умеренным уровнем риска.

    По времени удержания позиции стратегии делятся на следующие категории:

    1. Скальпинг . Это самая агрессивная техника, где открытие и закрытие сделки происходит в течение нескольких минут или даже секунд.
    2. Интрадей-трейдинг . Позиция удерживается от нескольких минут до нескольких часов и никогда не переносится на следующий день.
    3. Позиционная торговля . Время сделки составляет несколько дней или недель.

    Чтобы начать торговать акциями через Интернет на фондовом рынке, начинающему необходимо выбрать брокера . Это фирма, которая выполняет посреднические функции между биржей и инвесторами. Для новичков лучше подходят крупные брокерские компании с большим количеством клиентов и высоким рейтингом надежности. С брокером следует заключить договор и открыть у него счет.

    Перед началом работы необходимо скачать торговый терминал на официальном сайте брокера . Это специальная программа, в которой заключаются сделки в онлайн-режиме.

    Тестирование торговых стратегий для акций

    Перед тем как торговать на бирже, трейдеру нужно выбрать свою стратегию . Она определяет математическое преимущество, которое дает игроку возможность зарабатывать на рынке. Стратегии тестируются на исторических данных вручную или с помощью специальных программ. Положительный результат торговой системы в прошлом не гарантирует успех в будущем, но дает неплохие шансы заработать.

    Существует множество подходов для создания торговых стратегий.

    К наиболее распространенным торговым системам относятся:

    1. Торговля по тренду . Приверженцы этого подхода исходят из постулата, что вероятность продолжения тенденции выше ее смены. Открывать сделку можно после коррекции актива или при пробое важного уровня. Для анализа рынка используются технические инструменты и мониторинг новостного фона.
    2. Контртрендовая торговля . Такая стратегия дает хорошие результаты, когда на рынке отсутствует выраженная тенденция. Входить в позицию рекомендуется при достижении важных технических уровней. Данный подход более рискован, чем трендовая торговля. Для ограничения рисков всегда необходимо ставить приказы на ограничение убытков.
    3. Применение паттернов . Это типовые фигуры, которые периодически возникают на графике цены. Патерн может отражать высокую вероятность дальнейшего направления движения актива. К фигурам классического технического анализа относятся «Голова и плечи», «Тройная вершина», «Прямоугольник» и т. д.
    4. Использование математических индикаторов и осцилляторов . Существуют десятки компьютерных индикаторов, многие из которых интегрированы в торговые терминалы. На их основе можно создавать механические торговые системы для роботизированной торговли. Наиболее распространенные индикаторы — скользящие средние, MACD, RSI. стохастический осциллятор, ленты Боллинджера, Ишимоку.
    5. Торговля на новостях . Применяется интрадей-игроками для трейдинга на оживленном рынке. Это высокорискованная техника торговли, требующая большого опыта. Для получения прибыли необходимо отслеживать выходящие новости и быстро определять их влияние на рынок.
    6. Арбитраж . Это группа стратегий для получения безрискового дохода. Наиболее распространен пространственный арбитраж, когда стоимость одного актива на разных площадках отличается. В этом случае одновременно осуществляются 2 сделки: актив по большей цене продается, а по меньшей — покупается. Когда цены выравниваются, производится обратная транзакция.

    Как снизить риски при торговле акциями

    Одна из главных ошибок начинающих трейдеров — торговля с большим кредитным плечом . Это многократно увеличивает риски и чаще всего ведет к разрушению торгового счета. Новичкам рекомендуется работать без использования маржинального кредитования . При получении стабильных результатов в долгосрочном периоде можно использовать небольшое плечо — 1:2 или 1:3.

    При активной торговле обязательно необходимо ставить стоп-лосс — ордер на ограничение убытков. Размер стоп-лосса определяется, исходя из торговой стратегии и волатильности рынка. Большинство специалистов рекомендуют рисковать не более 2-3% капитала в одной сделке.

    Начинать активные операции лучше с небольших сумм . Как показывает статистика, свой первый счет большинство трейдеров проигрывает в течение года. Никогда не следует торговать на деньги из семейного бюджета, чужие средства, кредиты, взятые в банке. Для работы используется исключительно рисковый капитал , потеря которого не приведет к катастрофическим последствиям.

    Для сокращения технических рисков следует иметь качественное программное обеспечение и резервную линию Интернета . Дополнительно рекомендуется скачать мобильную версию торгового терминала на смартфон. Брокера лучше выбирать с высоким рейтингом надежности. Многие профессионалы имеют счет в нескольких брокерских компаниях.

    Составление инвестиционного портфеля

    Ключевым требованием к инвестиционному портфелю является диверсификация рисков . Подбирать активы рекомендуется так, чтобы между ними не было прямой корреляции. Например, если составить портфель только из акций нефтедобывающих компаний, риск убытков в случае падения цен на нефть будет чрезвычайно большим. В такой портфель следует добавить «защитные» акции и облигации.

    Специалисты рекомендуют такую структуру инвестиционного портфеля:

        • 70-80% от капитала — низковолатильные акции с большими дивидендами;
        • 20-30% от капитала — активы с высокой волатильностью и большим потенциалом роста.

    При правильном выборе управляющего портфель будет расти вслед за восходящими тенденциями , преобладающими на рынке. Частота пересмотра состава портфеля зависит от запланированной доходности и заложенной степени риска. Подешевевшие акции можно продать, заменив растущими, или оставить в портфеле. В последнем случае прибыль от одних активов будет замещать убытки других.

    Большинство экспертов рекомендует продавать дешевеющие акции , заменяя на те, которые находятся в восходящем тренде. Новички чаще всего делают наоборот: продают выросшие акции и оставляют упавшие. Результат таких действий «растворится» в итоговом результате, но общая доходность портфеля будет ниже.

    Хороший вариант для новичка — скопировать структуру фондового индекса . Для этого можно купить 10 самых высококапитализированных акций в соответствии с их весом в индексе. Динамика доходности такого портфеля будет близка к движению бенчмарка.

    Методики управления портфелем акций

    Чтобы упростить управление инвестициями, эксперты предлагают проводить ребалансировку портфеля. В этом случае управление доходностью портфеля осуществляется математически.

    Методика предполагает осуществление следующих действий:

    1. При создании портфеля каждой бумаге выделяется доля в процентах .
    2. Проверка осуществляется строго по графику (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода).
    3. Сумма инвестиций в каждую акцию оценивается с учетом текущих котировок.
    4. Отклонения от выделенной бумаге доли требуют ребалансировки .

    Подешевевшие акции докупают до установленной доли, а выросшие — продают. Баланс активов постоянно меняется, но доли бумаг в портфеле остаются прежними. Все расчеты ведутся в валюте депозита. Подобный подход поможет зарабатывать на фондовом рынке с постоянным уровнем доходности. Если запланированные показатели достигнуты, портфель можно частично или полностью продать, заменив другим.

    Можно ли как-то упростить торговлю

    Если трейдер не хочет разрабатывать свою торговую систему, он может воспользоваться услугой автоследования . Это сервис, позволяющий частному инвестору копировать сделки выбранного им управляющего с минимальной задержкой. Подписчик рассчитывает получать доход, близкий к доходу профессионального управляющего, а последний получает небольшой процент с прибыли частного трейдера.

    Автоследование похоже на форму доверительного управления, но имеет, по сравнению с ним, ряд преимуществ. Подписчик полностью контролирует состояние своего счета и в любой момент может отключиться от услуги. Не требуется перевод денег на счет управляющей компании.

    Частный инвестор может сам выбирать стратегию и управляющего (по типу ПАММ-счетов) в зависимости от требуемой доходности и степени риска. Услуга не требует большого размера счета, а, значит, стратегия быстрее адаптируется к рыночным изменениям.

    Торговля акциями: как начать, как выжить?

    Не каждый, кто покупает и продает акции, является трейдером в профессиональном смысле этого слова. Большинство трейдеров можно отнести к одной из двух групп. В зависимости от частоты выполнения операций и используемой ими стратегии, их можно назвать либо трейдерами (как Гордон Гекко из фильма «Уолл-стрит»), либо инвесторами (как Уоррен Баффет ).

    Что представляет собой торговля акциями?

    Термином «трейдер акциями» обычно обозначают человека, который часто покупает и продает акции с целью заработать на ценовых колебаниях. Такие краткосрочные трейдеры стараются зарабатывать в течение ближайших нескольких минут, часов, дней или недель. Они не покупают » голубые фишки «, чтобы оставить свой пакет акций наследникам.

    Подробную классификацию торговли акциями можно провести по определенным критериям:

    Активная торговля — это когда трейдер совершает 10 и более сделок в месяц. Как правило, при этом используется стратегия, которая в значительной степени полагается на хороший торговый сигнал и правильный выбор момента совершения сделки. Такой подход позволяет в течение нескольких дней или недель относительно неплохо зарабатывать на ценовых движениях, которые вызваны какими-то событиями, связанными с конкретной компанией или рынком в целом.

    Дейтрейдинг — это стратегия, которую используют трейдеры, работающие с «горячими» акциями. Они совершают покупки и продажи, закрывая свои позиции в течение одного дня. Их мало беспокоит, какой бизнес стоит за конкретной акцией, и как работает компания. Цель дейтрейдера — заработать на дневных колебаниях цены в течение нескольких минут или часов.

    Пассивное инвестирование — это деятельность, которой занимаются долгосрочные инвесторы. Мотивы их действий могут быть самыми разными. Их метод покупки и продажи акций считается пассивным, потому что набор позиции и выход из нее происходит крайне редко. Не очень полагаясь на технический анализ (как это делают активные трейдеры) и не пытаясь поймать правильный момент входа в рынок, пассивные инвесторы применяют фундаментальный анализ, чтобы тщательно изучить сильные стороны интересующих их компании, только после этого следует покупка ее акций в надежде получать прибыль в течение нескольких лет или даже десятилетий (за счет удорожания акции и дивидендов).

    С чего начать торговлю акциями

    Если вы хотите впервые попробовать свои силы в работе с акциями, следует понимать, что вам придется постоянно бороться со своим волнением, если только вы не выберите вариант долгосрочного инвестирования. Большинство инвесторов наилучшим подходом считают максимальное упрощение своей работы и инвестирование в диверсифицированный набор недорогих индексных фондов, что позволит превзойти показатели рынка в долгосрочной перспективе. Краткосрочные колебания рынка могут быть очень жесткими.

    Поэтому очень важно научиться отбирать правильные акции, которые могут принести прибыль. Помните, что риск потерять деньги отсутствует только в том случае, если вы не торгуете. Просто углублять свои знания в этой сфере тоже весьма полезно и увлекательно.

    Как выжить на рынке акций

    Если вы решили стать частью сообщества трейдеров и инвесторов , приведенные ниже советы помогут вам обеспечить безопасность торговли.

    Отводите под торговлю не более 10% своего портфеля. Даже если вы обнаружите в себе талант к инвестированию, если на одну акцию приходится более 10% портфеля, значительно возрастают риски, связанные с повышенной волатильностью. Еще одно важное правило управления рисками: инвестируйте только ту сумму, которую можете позволить себе потерять. Не используйте для этого деньги, которые откладывали для других потребностей.

    Как можно больше практикуйтесь. Но не на реальных деньгах. Нет ничего лучше, чем практика при отсутствии давления. Наработать практический опыт можно с помощью виртуальной торговли на конкурсном счете . Такая торговля «на бумаге» позволяет проверить свои навыки трейдера, набрать хорошую историю сделок и попытаться получить реальный торговый счет не вкладывая своих денег.

    Снижайте риски, наращивая позиции постепенно. Нет необходимости сразу вкладывать в позицию всю сумму. Покупая частями, вы снижаете риски, связанные с волатильностью.

    Сравнивайте свои показатели работы с правильным эталоном. Этот совет касается всех трейдеров и инвесторов, а не только активных. Ваша главная задача — опередить эталонный индекс. Это может быть Standard & Poor’s 500, Nasdaq или другие, более мелкие индексы, в которые входят интересующие вас компании. Сопоставление количественных показателей работы — ключевой фактор. Если инвестор не может опередить эталонный индекс (а это трудная задача даже для профессиональных инвесторов), то ему имеет смысл просто вкладывать деньги в паевые и биржевые фонды, которые представляют собой корзину акций, подобранных по определенным критериям.

    Не обращайте внимания на «горячие подсказки». Те, кто расхваливает в социальных сетях ту или иную акцию или проводит проплаченную рекламную кампанию, не заинтересованы в вашем заработке. Эти методы часто используются для накачки и последующего слива акций. При такой схеме зарабатывают те, кто купил никому не известную акцию и сумел создать вокруг нее ажиотаж в интернете. Они быстро продадут все свои позиции и заберут прибыль, когда плохо информированные инвесторы начнут массово скупать бумагу и гнать цену вверх. Не помогайте им набивать карманы. Если вы хотите знать мнение гуру, читайте ежегодные письма к акционерам Уоррена Баффета. В них вы найдете здоровый взгляд на долгосрочное инвестирование и разумные советы.

    Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

    Биржевая торговля акциями для начинающих

    Последние два года ЦБ, Московская биржа и брокерские компании пытаются повысить популярность частных инвестиций в России. На этой волне многие книгоиздатели вновь предлагают различные книги, посвященные основам торговли на фондовом рынке и инвестициям в ценные бумаги.

    Впрочем, далеко не все они годятся для массового читателя: многие книги написаны профессиональным языком, который не осилит человек без профильного образования. РБК изучил книжный рынок в поиске учебников для начинающих инвесторов, которые будут понятны даже подростку.

    Получилась подборка из пяти книг, изданных в 2015–2020 годах. Среди них — два занимательных учебника от руководителей инвестиционных компаний, самоучитель трейдинга от американского гуру психологии и пособие по инвестициям для «чайников». Что еще можно почитать про фондовый рынок?

    Фондовый рынок США для начинающих инвесторов
    Авторы: Клюшнев И., Панченко Д., Теплова Т.
    Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2020

    Этот учебник претендует на статус настольной книги для всех, кто интересуется инвестициями в американские ценные бумаги.

    Раздел «Теория» подготовлен профессором НИУ «Высшая школа экономики» Тамарой Тепловой. По сути, это история американского фондового рынка с момента зарождения и до наших дней, подкрепленная описанием финансовых инструментов и особенностями биржевого регулирования в США. Благодаря теоретической части книга может пригодиться не только начинающему инвестору, но и каждому любознательному человеку, желающему понять, что такое биржа и для чего она нужна.

    Два других соавтора — Игорь Клюшнев и Дмитрий Панченко — руководители инвестиционной компании «Фридом Финанс», которая активно популяризирует инвестиции в американские ценные бумаги среди российских инвесторов. В книге они ответственны за раздел «Практика», в котором подробно объясняется, как начать инвестировать. Клюшневу и Панченко удалось избежать каких-либо отсылок к своей компании.

    Читатели могут узнать, зачем нужен личный финансовый план, как торговать на бирже через брокера и что может рассказать инвестору отчетность американских компаний. Тут же можно получить представление о фундаментальном и техническом анализе, научиться понимать графики и формировать инвестиционный портфель, а также познакомиться с историями успеха знаменитых американских инвесторов — например, Джесси Ливермора и Уоррена Баффетта.

    Цитата: «Важное отличие взаимных фондов США от российских аналогов, паевых инвестиционных фондов, заключается в том, что американские фонды регулярно выплачивают своим пайщикам дивиденды — обычно раз в квартал. При этом инвестор может отказаться от получения дивидендов на руки, в таком случае дивиденды будут реинвестироваться в фонд. По расчетам автора монографии «Экономика инвестиционных фондов», один доллар, вложенный в старейший американский взаимный фонд MIT в год его основания (1924), через 89 лет (2013) принес бы пайщику 347 долл. — именно за счет дивидендов, тогда как расчетная стоимость паев MIT за этот период выросла лишь в семь раз».

    Фондовый рынок для начинающих
    Авторы: Верников А., Марков В., Шишкина Е., Подлевских Н., Сорокина Ю., Авакян Н.
    Издательство: «Перо», 2015​

    Это пособие по торговле на фондовом рынке подготовлено профессиональными трейдерами и управляющими из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». В его основу положен учебный курс Школы биржевого мастерства, работающей в компании и обучающей трейдингу с нуля. Авторы ведут изложение от простого к сложному: сперва читатель узнает о том, что такое фондовый рынок и из чего он состоит, затем — какие бывают финансовые инструменты и как с ними работать.

    В книге приведена детальная инструкция по открытию торгового счета и совершению сделок, а также рассказывается о различных видах трейдинга и отдельных стратегиях. В заключительной главе авторы решили рассказать об услугах, доступных клиенту ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», но это единственная часть книги, которая содержит рекламную информацию. За ее вычетом «Фондовый рынок для начинающих» действительно походит на качественно выстроенный учебник для частного инвестора.

    Среди сильных сторон этой книги — объяснение сложных финансовых понятий максимально доступным языком. Авторы расшифровывают для читателя такие термины, как роуд-шоу, IPO, скальпинг, маржин-колл и прочую трейдерскую лексику, которая неизменно пугает новичков.

    Цитата: «Перед размещением акций компания проводит роуд-шоу (англ. Road Show). Оно заключается во встречах с потенциальными инвесторами и аналитиками для обсуждения вопросов, касающихся развития компании. Успешное проведение роуд-шоу является неплохим способом привлечь к себе внимание не только будущих акционеров, но и СМИ. Кроме того, в ходе роуд-шоу формируется книга заявок на покупку выпускаемых акций, по которой компания может косвенно судить об успехе предстоящего IPO».

    Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия
    Автор: Стинбарджер Б.
    ​Издательство: «Альпина Паблишер», 2020

    Перевод бестселлера Бретта Стинбарджера — известного американского психиатра и трейдера, автора популярного блога о психологии торговли, выдержал два издания в России — в 2012 и 2020 годах. Несмотря на то что эта книга не является учебником по инвестициям в чистом виде, она ставит своей задачей помочь начинающему трейдеру сделать первые шаги на фондовом рынке.

    Как и в других своих книгах, Стинбарджер делает акцент на психологии торговли, рассказывая читателю, как найти для себя оптимальный способ трейдинга и научиться справляться со стрессом во время скачков волатильности на рынке. При этом психолог неоднократно подчеркивает, что инвестиции на фондовом рынке — занятие не для всех. Читателю нужно приготовиться к большому количеству жизненных историй и описанию многочисленных психологических экспериментов. О финансовых инструментах и самом фондовом рынке автор говорит мимоходом, поэтому читать эту книгу стоит только в нагрузку к другим пособиям по трейдингу, раскрывающим тему более подробно.

    Цитата: «Трейдеры без опыта работы в разных областях чем-то напоминают партнеров в браке по расчету. Может быть, брак окажется удачным; возможно, он окончится катастрофой. Но в любом случае вряд ли супруги будут испытывать удовольствие. Сколько трейдеров так и не доходят до стадии мастерства не потому, что они ленивы, но потому, что просто взялись не за свое дело?»

    Как заработать на бирже для чайников
    Авторы: Петров К., Лукашевич Т.
    Издательство: «Диалектика», 2020

    Название этой книги говорит само за себя: это очередное пособие из знаменитой серии для начинающих. Ее авторы — специалист по бизнес-планированию Константин Петров и трейдер Татьяна Лукашевич. Им удалось вместить в одну книгу большой объем информации, рассказав читателю об основных мировых биржах, включая российские, и о доступных на них инструментах. И ведь это далеко не все: вторая и третья части пособия посвящены техническому и фундаментальному анализу, четвертая — различным стратегиям торговли акциями, пятая — инвестициям в высокорискованные активы.

    Особого внимания заслуживает последняя (шестая) часть, в которой Петров и Лукашевич рассказывают об основных правилах трейдинга и раскрывают значение самых важных трейдерских терминов, включая «боковик», «стакан» и прочее. Проблема лишь в том, что из-за стремления авторов охватить все стороны торговли изложение порой становится обобщенным. Тем не менее новичок найдет в этой книге массу полезного.

    Цитата: «В хорошо сбалансированном агрессивном портфеле 80% акций и 20% облигаций. Такой портфель способен приносить инвестору в среднем в течение 20 лет примерно 12% годовой прибыли; в какие-то годы прибыль может быть выше, в какие-то — ниже. Если ваш портфель приносит порядка 30% прибыли ежегодно в течение нескольких лет, поздравляем — вы удачно сформировали портфель. Стабильные 30% — очень хороший результат!»

    Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона. Учебник
    Автор: Михнов Д.
    Издательство: «Прайм-Еврознак», 2020

    Это дополненное издание книги Дмитрия Михнова. Впервые этот учебник был выпущен в 2014 году. Книга лишена даже намека на академизм — автор просто делится своим опытом и строит диалог с читателем на равных. Он объясняет, чем фондовый рынок отличается от форекс и других «кухонь», пытающихся заманить новичков, рассказывает о финансовых инструментах и налоговом законодательстве, действующем в отношении ценных бумаг.

    Особое внимание Михнов уделяет заключению сделок, пошагово расписывая процедуры выставления заявок, сопровождая это большим количеством иллюстраций. Также он доступно разъясняет, что такое теханализ, и затрагивает некоторые аспекты психологии трейдинга. Благодаря манере изложения книга читается легко, однако сложные термины не всегда объясняются понятно.

    Цитата: «Для того чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами, вам необходимо открыть счет у брокера (посредника между вами и биржей) и разместить на нем сумму, необходимую, по вашей оценке, для торговли. Эта сумма будет своеобразной «страховкой» для биржи на случай, если контракты, которые вы купили, понизились в цене. Все прибыли от вашей торговли будут начисляться на этот счет, а все убытки — списываться с него».

    Выбор финансистов

    Начинать работу с фондовым рынком лучше с базовых экономических понятий, считает гендиректор консалтинговой компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. Они хорошо описаны на сайте, который был создан Минфином для повышения финансовой грамотности, говорит Смирнова.

    «Когда человек поймет основы экономики, как устроен финансовый рынок, что такое акции, облигации и чем они отличаются, тогда можно более детально вникать во все это, читая книги по фондовому рынку. Единственная деталь — она должна быть актуальной, то есть выпущенной в этом году», — отмечает Смирнова.

    Гендиректор консультационного центра БКС Виктор Романовский советует читать «Секреты биржевой торговли» Владимира Твардовского и Сергея Паршикова. Несмотря на название, эта книга адресована начинающим инвесторам, поскольку там говорится не только о методах технического анализа, но и о функционировании рынка, говорит Романовский.

    Кроме того, он рекомендует «Малую энциклопедию трейдера» Эрика Наймана. «Автор подробно объясняет, как торговать, в какой ситуации покупать разные инструменты, объясняет азы технического анализа. Ее можно читать неподготовленному человеку», — соглашается финансовый советник «Алор Брокер» Сергей Королев.

    Королев также советует книгу «Торговля акциями» Джесси Ливермора — там есть место не только сухим цифрам, но и философии, рассказывает он. Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов также советует не ограничиваться учебниками. В биржевой торговле более важна не теоретическая подготовка, а психология инвестора, говорит он, поэтому книги, описывающие интересные ситуации и поведение людей на рынке, будут полезны. В качестве примера Пахомов приводит книгу «Вышел хеджер из тумана» Бартона Биггса.

    Совет 1: Как торговать акциями

    • Как торговать акциями
    • Как зарабатывать на бирже
    • Как торговать на фондовой бирже

    Совет 2 : Как играть с акциями

    • Investment guide

    Совет 3 : Как заработать на биржевом рынке

    Совет 4 : Как заработать деньги на фондовом рынке

    • от 50000 руб.

    Никогда не несите на фондовый рынок последние деньги – это прямой путь к банкротству.

    Не гонитесь за сверхдоходами. Большую доходность, как правило, обещают высокорисковые стратегии. При изменившейся конъюнктуре рынка есть возможность потерять все разом.

    Не складывайте «все яйца в одну корзину». Используйте как можно больше разнообразных инструментов. Если в одних вы потеряете деньги, то в других обязательно заработаете.

    Совет 5 : Как начать торговать акциями

    Совет 6 : Как зарабатывать на фондовом рынке внутридневной торговлей

    Станьте чрезвычайно специализированным игроком, ориентированным на один конкретный рынок или акции. Это дает вам преимущества близкого изучения движения цен изо дня в день, слежения за актуальными экономическими новостями. Например, некоторые дневные трейдеры торгуют акциями только одной компании. Они покупают и продают большие позиции на фондовом рынке каждый день, используя свои глубокие знания для предсказания движения цен. Кроме того, они проинформированы о грядущих релизах новых продуктов/услуг компании и заранее позиционируют свои сделки для получения прибыли.

    Диаграммы используются для прогнозирования движения цены акции на основе изучения картины ее движения. Например, «двойная вершина» – это модель, которая выглядит, как две горы, стоящие бок о бок. Если она имеет место, трейдер может предсказать грядущее снижение цены. С другой стороны, «двойное дно» выглядит, как две долины, расположенные бок о бок. Трейдер прогнозирует рост цен на основе этой формации.

    Являются одним из наиболее распространенных способов анализа рынка для дневных трейдеров, они предназначены для формирования прогнозов ценообразования. Есть буквально сотни различных показателей и способов их настройки под конкретный стиль торговли.

    Последняя хитрость заключается в анализе тенденций и объема акций, торгуемых в течение определенного периода времени. Трейдеры просматривают текущий объем рынка; если он выше среднего, то движение цены, скорее всего, продолжится. Если объем уменьшается и находится на уровне ниже среднего, то движение цены может измениться. Теория гласит, что больший объем стимулирует энтузиазм для движения цен акций компании.

    Торговля акциями: как заработать на рынке ценных бумаг

    При наличии свободных денег все больше людей начинают задумываться о возможности инвестирования и увеличения оборота своего капитала. Самый распространенный способ – открытие собственного дела – требует большой суммы начального капитала и личного участия. Данные обстоятельства ограничивают желание и возможности многих. Благодаря развитию Интернета и компьютерных технологий, на сегодняшний день у каждого есть возможность заниматься инвестированием в финансовый рынок акций путем торговли ценными бумагами и акциями через Интернет.

    Почему торговля акциями? В отличие от рынка FOREX, торговля ценными бумагами в силу своих особенностей считается более прогнозируемой. За каждым финансовым инструментом рынка ценных бумаг стоит либо конкретное предприятие, либо группа предприятий, что позволяет учитывать не только макро, но и микроэкономические показатели. Например, акции Apple в начале 2011 года стоили в районе 300$, а к сентябрю 2011 года достигли отметки в 420$. Многие аналитики предполагали рост акций в связи с выходом новой линейки продуктов, а спекулянты смогли хорошо заработать, инвестировав в ценные бумаги данной компании.

    До широкомасштабного развития Интернет стоимость входа на финансовый рынок акций была большой, и инвесторы приобретали непосредственно акции желаемой компании. Сейчас торговля ведется не столько самими акциями, сколько курсом цен этих самых акций. Появились новые биржевые инструменты, которые называются контрактами на разницу цен или CFD (англ. ContractForDifference).По своей сути, покупая CFD на определенные ценные бумаги, Вы приобретаете эти же самые акции, но без материального носителя (бумаги), и имеете возможность продать их в любой момент и заработать на разнице цен.

    Появление CFD позволило в разы сократить стоимость входа на фондовый рынок, поскольку в той же пропорции сократились операционные издержки при их приобретении. Также большим плюсом CFD от «материальных» акций является возможность играть на понижении, что невозможно при традиционной торговле.

    Благодаря вышеописанным изменениям, активную торговлю ценными бумагами и акциями, так называемый интернет-трейдинг, можно вести с небольшим начальным капиталом от 1 000$ и меньше. Например, в ГК FOREXCLUB для торговли ценными бумагами достаточно иметь минимальный депозит в размере 300$. При этом для торговли будут доступны самые разнообразные инструменты: акции, финансовые индексы, металлы, энергоресурсы и т.д. – а также современная торговая платформа, оперативная техническая поддержка и отличные торговые условия.

    Теперь для того чтобы купить ценные бумаги достаточно открыть счет в ГК FOREXCLUB и установить торговый терминал. Конечно, инвестиции в ценные бумаги и инвестиции в акции требуют определенных знаний и навыков. Для оттачивания навыков торговли имеется возможность работы на демо-счете. А для получения азов в сфере инвестиций в акции и ценные бумаги – возможность прохождения обучения в Международной Академии Биржевой Торговли (МАБТ) ГК FOREXCLUB.

    У современного человека есть уникальная возможность – заставить работать деньги на себя, не имея при этом большого стартового капитала. Не упустите свой шанс!

    Cricracry › Blog › Торговля акциями на ММВБ для начинающих. ЧАСТЬ 7.

    Совершенно случайно набрел в сети интернет на сайт: ИСТОЧНИК
    В сжатой форме выверено выведена формула работы на Фондовом рынке.
    Обязательно к прочтению.

    18. Вывод денег. Налоги.

    Сначала немного философии и психологии. Что есть ваша работа на бирже? Правильно, ответ незамысловато скрыт в самом вопросе. Это — не больше и не меньше, а работа. Можно рассматривать первоначальный полугодовой опыт как учебу, период, когда вы увеличиваете свой депозит до комфортного уровня — как стажировку, но, в конечном итоге, торговля на бирже становится для вас именно работой, за которую платят. Должна становиться.
    Отсюда логичен вывод, что торговать ради самой торговли, увеличивая депозит — не совсем правильно. Любая работа должна оплачиваться, человек должен чувствовать, ради чего он прикладывает усилия, а нарисованные в терминале цифры, хоть и приносят радость, кажутся не совсем реальными.
    Выводить время от времени деньги с биржи не только можно, но и нужно — для того, чтобы вы чувствовали реальную отдачу от своего труда. Сняли немного, купили себе новый телефон, машину, либо просто посидели с друзьями… Это все закрепляется в сознании, как позитивный итог работы на бирже и, в итоге, стимулирует вас относиться к торговле с большей ответственностью.
    Возможно, у вас замечательная и устойчивая психика и вышесказанное вам не нужно. Я за вас только рад. Но в усредненном случае вывод прибыли с биржи — это обязательное условие успешного трейдинга.
    Помимо психологии, здесь имеется и весьма практический расчет. Трейдера можно считать успешным и состоявшимся, если он вывел с биржи больше денег, чем завел туда. Бывают разные степени успешности, но это — минимальный уровень.
    Помните, что даже самые опытные трейдеры делают ошибки и теряют деньги. От этого не застрахован никто. И даже вы!
    Именно поэтому, после того, как вы положили деньги на брокерский счет и начали торговлю, ваша главная задача должна заключаться в том, чтобы получить и, самое главное, вывести с биржи ровно такую же сумму. Только после этого вы можете торговать, не опасаясь ничего.
    В идеале, выведя эту сумму, неважно, частями или сразу, вы должны отложить ее куда-нибудь далеко и надолго. Возможно, купить валюту или завести валютный счет. Возможно — завести счет металлический, который может оказаться более надежным. Возможно, купить физическое золото. Ну, или же просто положить деньги в банк под проценты. Это — возвращенные деньги, сумма, которой будет достаточно для того, чтобы снова начать торговать, если вы потеряете свой депозит.
    После этого делайте на торгах все, что вам хочется. Вы это заслужили.

    Немного о налогах.
    Одна из самых удобных вещей в торговле на бирже — это то, что ваш брокер является вашим же налоговым агентом. То есть, когда вы получаете прибыль, вам не нужно делать нудные расчеты и заполнять непонятные декларации. Брокер все это сделает за вас.
    Но здесь есть несколько моментов.
    Первый момент — ваш брокер пытается удержать с вас налоговые отчисления при первом удобном случае. А именно — каждый раз, когда вы выводите деньги с биржи.
    Сейчас будет важная информация, которую нужно осмыслить и обязательно понять до конца.
    Итак. При выводе денег с биржи брокер снимает 13% от общей вашей прибыли для налоговой в том случае, если эта сумма меньше либо равна выводимой сумме денег. В случае же, когда сумма снимаемых денег меньше 13% от общей прибыли, брокер снимает только 13% от выводимой суммы.
    Пример. Вы заработали ровно миллион рублей. Это — ваша прибыль, с которой вам полагается заплатить государству 13%, то есть, 130 000 рублей.
    Вы хотите снять 200 000 рублей, чтобы купить себе путевку в солнечные страны.
    Если вы закажете снятие всех 200 000 рублей одной операцией, эта сумма окажется больше суммы всех ваших налогов. И брокер снимет их с вас полностью. В результате вы отдадите налоговой 130 000 рублей, а на руки получите только 70 000 рублей.
    Если же вы выведете эти двести тысяч за два подхода по сто тысяч, то каждый раз эта сумма будет оказываться меньше ваших общих долговых обязательств. И в итоге вы заплатите с первого перевода 13 000 рублей налогов и со второго перевода — те же самые 13 000 рублей.
    В результате, вы получите на руки 174 000 рублей, а заплатите всего 26 000 рублей.
    Чувствуете разницу? Разумеется, когда-нибудь вам все равно придется заплатить налоги полностью. Но совершенно не обязательно делать это прямо сейчас, особенно, если вы этого совершенно не планируете.
    Если вы вдруг не до конца поняли эту схему, перечитайте столько раз, сколько будет нужно, чтобы разложить все по полочкам. И в будущем, выводя средства, всегда следите за балансом прибыли и налогов.
    Второй момент, на который стоит обратить внимание — налоговый период заканчивается 31 декабря и в это же время брокер захочет закрыть его, заплатив налоговой все, что вы должны.
    В идеальном случае вам просто нужно представить величину налоговых обязательств и иметь на счету свободную сумму денег, достаточную для их покрытия. Больше ни о чем беспокоиться вообще не нужно.
    Но бывает так, что свободных денег на счету нет, а продавать бумаги ради выплаты налогов вы не хотите, так как все купленные вами акции имеют высокий потенциал роста. Здесь нужно проконсультироваться у вашего брокера, как минимум — прочитать ваш договор на оказание брокерских услуг. Брокеры бывают разные и не исключен вариант, что какие-то ваши бумаги будут проданы автоматически, чтобы погасить возникшие обязательства.
    В некоторых случаях брокер напоминает о необходимости закрытия налоговых обязательств в течение месяца или 45 дней, после чего считает, что вы решили взять на себя налоговую декларацию и отстает от вас. Но в этот самый момент перед вами встает необходимость подать в апреле декларацию по НДФЛ, а затем, собственно, оплатить налоги.
    Иногда по итогам года у вас на счету остается убыток, а не прибыль. Поверьте, брокер не станет сам переносить его на следующий финансовый год. Он будет считать, что сумма, которая есть у вас на счету на начало года — это новый чистый актив и, если вы получите плюс, тут же насчитает вам налоги, пусть в целом вы все еще и будете в минусе.
    Не стесняйтесь общаться с брокером на эту тему, пишите заявления и переносите имеющийся убыток на следующий финансовый год.
    В целом же, моя рекомендация — торговать в прибыль и иметь на конец года свободные средства на счету для уплаты налогов. В этом случае о налоговиках и налогах вспоминать вы будете, только смотря про них новости по телевизору.

    19. Ремарка про FOREX.

    Сейчас, если ты говоришь «я торгую на бирже», то тебе в 99% случаев отвечают понимающим взглядом и «риторическим» вопросом — «форекс, да?»
    Лично меня это довольно сильно раздражает, уж не знаю, почему. Возможно, просто надоело, что глобальная рекламная кампания форекса настолько проникла в мозги всех без исключения.
    Итак. Почему я не люблю форекс, почему на форекс нужно идти очень осмотрительно и почему торговать в прибыль там труднее, чем на рынке акций.
    Для начала я вам предоставляю ссылки на две статьи. Самим такие вещи найти достаточно сложно — проплаченная реклама форекса, а также раскрученные сайты форексовских компаний занимают практически все строчки в поисковых системах. Так что да, интернет-ссылки в бумажной книге, что делать…
    В первой статье автор рассказывает историю форекса, его подводные камни и способы, с помощью которых недобросовестные брокеры лишают вас денег. Рекомендовано к прочтению в обязательном порядке, раз уж вам интересен форекс.

    Во второй статье автор рассказывает, как он убил несколько лет своей жизни на форекс. Можно не читать, но история интересная.

    В дальнейших рассуждениях я по умолчанию считаю, что вы прочитали статью по первой ссылке.
    Итак, насколько все плохо? Статья намекает на то, что все плохо просто совершенно. Это, пожалуй, не так. Вы, понятное дело, должны остерегаться попасть на недобросовестного брокера. Но вы должны также понимать, что существует огромная разница между форекс-конторой «Лошара-трейдинг», организованной в соседнем дворе вашим одноклассником Васей Пупкиным и крупнейшей конторой, занимающей 20% рынка форекс-услуг в России. В первом случае, каким бы хорошим другом и одноклассником не был Вася, контора его, скорее всего, просто афера. Во втором случае, обманывать вас не станут… слишком нагло. А, возможно, не станут обманывать вообще. Всякое бывает.
    Скажите «Нет!» «Лошара-трейдингу». Выбирайте только и исключительно очень крупные и очень серьезные организации — тогда у вас есть шанс. Менеджер «Лошара-трейдинга» гораздо более приветлив, к нему нет очереди, а внести деньги на счет можно не в пример быстрее? Ну, если все это стоит того, чтобы подарить Васе свои кровные…
    И, да, я никогда и никому не посоветую форексовскую контору. Я не торгую на форексе, а эта глава — совершенно не рекламная, с целью заманить куда-то реферралов.
    Теперь немножко о сложности заработка на форексе.
    Реклама говорит: «положи 100 долларов, получи плечо 1х100, оперируй сразу 10 000 долларов и зарабатывай реальные деньги». Если вы помните, выше я уже писал про плечи и их опасность для вашего депозита. Теперь вернемся к этому вопросу.
    Если вкратце, то плечо 1х100 означает, что вам достаточно получить убыток в 1% по купленной вами валюте, чтобы спустить весь ваш счет. Если вы будете хитрым и осмотрительным и возьмете плечо всего, скажем, 1х50, то просадка по позиции вам потребуется аж в 2%.
    Запомните. На бирже (и на форексе тоже, да) зарабатывает не тот, кто считает потенциальную прибыль, а тот, кто просчитывает убытки.
    Вы можете несколько дней подряд реально грести деньги с плечом 1х100 и считать, что нашли неиссякаемый фонтан богатства. Но всего один-единственный день, когда вы, я извиняюсь, щелкнете клювом, похоронит все ваши успехи.
    Казалось бы, все печально с форексом. Печально и страшно. Но теперь я добавлю немного позитива. Потому что, зарегистрировавшись в серьезной компании, умея хорошо анализировать политические и экономические новости, а также имея большой депозит (самое важное), вы вполне себе можете зарабатывать деньги. Почему нет.
    Для чего нужен большой депозит? Чтобы вам не приходилось брать огромное плечо. Помните, чем больше плечо, тем быстрее ваш счет обнулит рынок. Если у вас большой депозит и плечо не 1х100, а всего 1х3 или 1х5, то вы, возможно, сможете зарабатывать на кусок хлеба и даже с маслом.
    На торговле валютой нужно зарабатывать мозгами и своим капиталом. Но вас убеждают, что зарабатывать нужно плечом. Не верьте. Это — основной обман этого рынка.
    А теперь, когда вы, надеюсь, поняли, что плечо — это зло и согласились, что оно не должно быть больше, максимум, 1х5, а лучше — 1х3, поговорим о том, почему рынок акций гораздо предпочтительнее в финансовом плане.
    Чем привлекателен форекс? Малой суммой входа и огромным плечом. Еще раз — надеюсь, я донес до вас мысль, что сумма входа должна быть большой, а плечо — маленьким. Если не донес, закройте эту вкладку и идите кормить своими деньгами Васю с его «Лошара-трейдингом.» Я сделал, что мог.
    Итак. Большая сумма депозита и маленькое плечо моментально ставят форекс и рынок акций на одну полку по начальным условиям. На ММВБ вам никто не даст плечо 1х100, а капитал требуется хоть сколько-нибудь серьезный.
    Давайте-ка посмотрим на инструменты, которыми вам придется оперировать. С одной стороны — это несколько валютных пар, с другой — десятки и десятки акций.
    На сколько процентов изменяется цена одной валюты касательно другой в течение дня? Как правило, это небольшие колебания, порядка 1-3%. Смотрим все валютные пары… Должно произойти что-то очень глобальное в мировом масштабе, чтобы случился резкий рост или падение одной из валют. Обычно мы наблюдаем все же лишь небольшие изменения.
    Что происходит на рынке акций?
    Откройте любой сайт, на котором есть раздел ‘лидеры роста и падения’.
    Я абсолютно уверен, что в любой день, когда вы сподобитесь прочитать этот раздел, цифры там будут гораздо больше, чем цифры, показывающие процентное изменение стоимости любой из валют. Кроме, может, зимбабвийского доллара.
    Основная мысль: на рынке акций гораздо больше инструментов торговли, среди которых всегда происходят серьезные ценовые изменения. Вы всегда можете найти акцию с большим потенциалом или, наоборот, переоцененную.
    Вдобавок, акции достаточно часто увеличивают свою стоимость в прямом смысле в разы. В случае же с валютами все гораздо печальнее. За последние годы такое колебание произошло только один раз — с рублем. Для этого потребовалась война на Украине, проблемы с США и Европой. Это бывает не очень часто.
    Итого, поставленные в одни и те же условия, рынок акций и форекс совершенно несопоставимы по своим потенциальным возможностям. В случае же, когда мы вытягиваем форекс до приемлемо-интересного уровня, уменьшая вклад и повышая плечо, он становится чрезвычайно рискованным.
    О, конечно, чтобы поймать все интересные возможности на рынке акций, нужно очень много и упорно думать и анализировать. От этого тоже никуда не деться. Но ведь вы не считаете, что торговля на рынке валюты или ценных бумаг — это легкое и приятное занятие, совершенно не требующее напряжения мозгов?
    Если считаете — просто пришлите мне свои деньги, я их потрачу с благодарностью лично к вам. Иначе же их будет тратить какой-то неизвестный трейдер в условном Лиссабоне или Урюпинске. Возможно, он даже будет при этом нагло и беззастенчиво смеяться над вами.
    Согласитесь, что первый вариант гораздо лучше.

    20. Основные итоги.

    Итак, книга потихоньку подходит к своему логическому заключению. Она получилась не столь уж объемной, но я постарался дать в ней большинство действительно необходимых для начинающего трейдера знаний и развенчать мифы о простоте этого вида заработка.
    Я надеюсь, мой труд станет хорошим подспорьем для новичка, который понятия не имеет, что таит в себе фондовый рынок и весь окружен мечтами о легких деньгах, навеянными рекламой.
    Помните, что учиться торговать на рынке можно всю жизнь. Вы прочитали эту книгу и начали учебу. Не останавливайтесь. Я постарался, чтобы ваши мысли свернули на правильную стезю, остальное — за вами.

    Помните:
    — потратьте время на обучение, иначе вы будете тратить на него свои деньги. Много денег.
    — главное на бирже — не потерять деньги. Прибыль вторична.
    — лучше упущенная прибыль, чем пойманный убыток.
    — если вы не занимаетесь ФА и ТА хотя бы немного, вам нечего делать на бирже.
    — вы обязательно будете ошибаться, много раз. Ваша задача — сделать так, чтобы правильных действий было больше, чем ошибок, а результат ваших ошибок был скромнее, чем результат ваших правильных действий.
    — не считайте, что вы точно определили, где находится дно у акции. Никогда.
    — не покупайте акцию, которая падает вниз. Купите ее, когда она перейдет в боковик.
    — не имейте дел с банкротами, пока не наберетесь опыта.
    — как можно более аккуратно работайте с усреднением.
    — диверсифицируйте депозит и держите в портфеле защитные акции.
    — помните, что, чем больше взятое вами плечо, тем скорее сгорит ваш счет.
    — выводите прибыль.

    Дорогой читатель, я написал эту книгу для бесплатного распространения. Возможно, когда-то она станет платной, возможно даже, что когда-нибудь она будет издана и окажется на прилавках магазинов.
    В данный момент это не так — я писал, скорее, все же не книгу, а основу для семинаров, которые, надеюсь, начну проводить в ближайшем будущем.
    Я не собираюсь уподобляться куче учителей по трейдингу, которые пытаются заставить всех вокруг купить свои учебники, посетить свои курсы или за деньги подписаться на какую-то изумительную стратегию.
    Но я дал тебе в этой книге информацию, которая, собранная в одном месте, может очень сильно облегчить жизнь начинающего трейдера. Если ты захочешь меня за это поблагодарить — я, в свою очередь, буду тебе признателен.
    Сейчас для писателей, распространяющих свои произведения на свободной основе, нормальным тоном является указание реквизитов, на которые можно отправить материальное ‘спасибо’ автору.
    Я последую их примеру.
    Итак, реквизиты для благодарности:

    Кошелек Яндекс Деньги:
    410014380255568

    Как начать торговать на бирже — подробная инструкция

    Современные торговые биржи — важное звено рыночной экономики. Эти юридические лица выполняют роль посредников и регуляторов, обеспечивая стабильную работу различных финансовых инструментов.

    Основным задачами бирж является организация и упорядочивание различных рынков (акции, валют, товары, ценные бумаги, металлы и пр.) для максимального упрощения торговых процессов, а также выравнивания баланса предложения и спроса. Кроме того, биржа осуществляет контроль над благонадёжностью участников, защищая как продавцов, так и покупателей от риска нарваться на мошенников.

    Данная схема наглядно демонстрирует основной принцип работы бирж.

    С чего начать изучение торговли на бирже — выбор поля деятельности

    • Фондовые биржи. Основное направление их работы — операции с ценными бумагами. Среди них самыми популярными являются акции и облигации.
    • Валютные биржи. На этих биржах происходит купля и продажа национальных валют. Основная цель — перераспределение валютных потоков между различными отраслями экономики и поддержание реального рыночного курса валют.
    • Товарные биржи. Представляют собой подобие международного оптового рынка товаров, работающего по принципам свободной конкуренции. Здесь продаётся всё — от сырья для тяжёлой промышленности до пищевых товаров. Товарные биржи бывают как общими, так и узкоспециализированными.
    • Рынок производных финансовых инструментов. Его основная деятельность — работа с фьючерсами, опционами и пр.

    Несмотря на распространенное заблуждение о том, что покупать акции это сложно, это самое простое что может быть на бирже, и для новичка это намного легче валютного рынка Форекс.

    Срочный рынок (контракты со сроком исполнения — опционы, фьючерсы) считается самым сложным инструментом на рынке. В основном именно здесь идет активная торговля фьючерсов на сырьевые товары, а также акции и валюты. Но в это отделение биржи потребует более высоких сумм для начинания и больше знаний, в противном случае вас будут преследовать огромные риски потерь.

    Как начать торговать на бирже — обзор основных площадок

    В настоящее время в мире действуют десятки крупных бирж, которые работают в самых разных направлениях. Однако, неопытному инвестору, который лишь начинает постигать азы, есть смысл сосредоточиться только на самых крупных из них.

    Крупнейшая биржевая площадка в мире и одновременно символ финансового могущества США. Торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже выгодно, поэтому она манит дельцов со всего мира. В настоящее время в торгах на бирже участвует около 2800 компаний и в основной массе это «голубые фишки». NYSE ревностно относится к своей репутации, поэтому к торговле здесь допускаются только надёжные и сильные акции.

    NASDAQ

    Тоже относится к числу самых привлекательных во всем мире бирж. Специализируется преимущественно на торговле акциями Hi-Tech предприятий. Как попасть сюда? Для этого необходимо отыскать локального брокера с выходом на NASDAQ.

    Российская фондовая биржа

    Конечно, гарантии порядочности участников здесь может и не так высоки, как на той же NYSE, зато разгуляться точно есть где. На Московской бирже совершаются операции с паями биржевых фондов, опционами, фьючерсами, валютой, ценными бумагами, драгоценными металлами и другими финансовыми инструментами.

    Лондонская биржа

    Начать торговать на Лондонской бирже — хорошая идея для инвестора, который уже кое-что смыслит в этой кухне и обладает финансами для выгодного вложения. Популярность биржи среди профессиональных трейдеров обусловлена её особой законодательной защищённостью. Сюда попадают только самые надёжные компании, которые предоставили регулятору весомые доказательства своей состоятельности. Поэтому покупать на лондонской бирже акции для долгосрочного удержания будет очень неплохим решением.

    Лучшие брокеры для инвестиций в акции

    • FinmaxFX
    • eToro
    • Libertex

    Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

    Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

    Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

    Платформа Libertex принадлежит брокеру, который работает более 20 лет. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций, фондовых индексов, ETF фондов и не только.

    Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов. В самой платформе есть блок с последними новостями и прогнозами на русском языке. Минимальный депозит $200.

    С какой суммы начинать торговать на бирже

    Можно ли начать зарабатывать на биржах практически без вложений? Совсем без денег, конечно, не получится. Но хотя бы пара сотен долларов в кармане — это уже неплохое подспорье для первых вложений.

    «Необязательно начинать с больших вкладов. Делайте маленькие шаги в течение жизни и они приведут вас к успеху. Начинайте вкладывать хоть с $ 10 в месяц, а через год вы сможете инвестировать уже $ 50 в месяц. Это будет гораздо эффективнее, чем ждать годы, пока скопится большая сумма наличных денег!»

    Такой совет даёт начинающим инвесторам Андреа Травиллиани — финансовый эксперт, специализирующийся на основах управления капиталом и микроинвестированию. По её словам, неважно, с чего начать торговлю на фондовой бирже, главное — быть настойчивым и последовательным. А учитывая, что все методы, продвигаемые этой целеустремлённой женщиной, были проверены ею лично во время превращения из скромного бухгалтера в успешную бизнесвумен, не доверять им нет никаких причин.

    Если вам кажется что $50 это нереально мало, то для примера, акции Газпрома стоят в пределах 2-х долларов, акции Coca-Cola в пределах $45, кроме таких известных компаний есть еще тысячи менее дорогих акций также известных миру компаний.

    Рабочие советы от профессионалов

    Для большинства людей торговля на биржах может показаться запутанным и сложным делом. Но не всё так страшно, как кажется на первый взгляд. Многоопытные «гуру» финансового рыка охотно делятся с новичками своим опытом и если принимать их советы не как очередную прописную истину, а как ценный совет — это действительно сработает.

    Всегда нужно знать, во что вкладываешь. Этой стратегии всю жизнь следовал знаменитый инвестор Питер Линч и, скорее всего, именно она помогла сколотить ему миллиарды долларов. Если не разбираешься сам, не стоит слепо доверять нанятым помощникам — их некомпетентность тоже может обойтись очень дорого.

    Диверсификация средств — всегда удачная идея.

    Этому золотому правилу неуклонно следовал ещё один корифей биржевых торгов Майкл Стейнхардт. Имея на кармане 10 тыс. долларов, он успешно разделил их на 100 вкладов по 100 $ и вложил их в понравившиеся ему проекты. Спустя пару лет его капитал был равен уже $200000. Помогла эта стратегия ему и в будущем, когда ему пришлось заплатить колоссальные штрафы в рамках одного судебного разбирательства. Оказавшись почти на нуле, он снова вложил оставшиеся средства в акции разных компаний и быстро вернулся в высшую лигу, сколотив $500 млн.

    Дисциплина — основа успеха. Именно это правило считает своим основным секретом успеха Уоррен Баффетт, сколотивший на биржах $72,5 миллиарда. По его мнению, умение твёрдо следовать к намеченной цели и противостоять соблазну необдуманных рисков — главное качество успешного инвестора.

    Тратить меньше, чем зарабатывать. «Опытный инвестор всегда точно знает сколько и где он зарабатывает в месяц, чтобы тратить меньше. Капризы, влияние рекламы и привычек или давление со стороны окружающих не должны мешать чётко следовать инвестиционному плану и наращивать свой портфель вкладов».

    Такой совет даёт новичкам, которые только начинают своё дело с нуля, Кевин Гальегос — в прошлом Национальный эксперт по финансам США, а ныне вице-президент Freedom Financial Network.

    Как начать торговать на бирже через интернет

    Самый простой вариант для начинающего отечественного инвестора — брокеры Libertex или FinmaxFX. Основное преимущество работы с ними заключается в том, они зарегистрированы не в России, а в Евросоюзе, что даёт возможность инвестировать деньги через международные биржи, легально обходя возможные законодательные препятствия. Важно и то, что как сайты, так и рабочие инструменты полностью русифицированы. Например, FinmaxFX лицензирован российским регулятором ЦРОФР.

    Брокеры позволяет выйти на такие биржи как NASDAQ, NYSE, XETRA, MOEX, GLOBEX и EUREX (фьючерсы), Euronext, LSE, TSE, Сингапур, Мексику, Таиланд и другие мировые площадки. Минимальная сумма для открытия счета $200.

    Как начать торговать на фондовой бирже по интернету? Весь процесс делится на несколько этапов:

    • Этап 1 — создать аккаунт. Процесс регистрации проходит полностью дистанционно. Нужно только зайти на сайт, создать учётную запись и указать контактные данные.
    • Этап 2 — открыть торговый счёт. Для этого нужно кликнуть на соответствующую кнопку в кабинете и выбрать тип торгового счета (Единый счет, форекс, и так далее). Торговый счёт привязывается к номеру мобильного телефона.
    • Этап 3 — установить торговую платформу. Программа, позволяющая пользователю отслеживать изменения стоимости ценных бумаг, заключать сделки и анализировать ситуацию на рынке в режиме онлайн. Программа работает со всеми биржами, которые поддерживает брокер.
    • Этап 4 — пополнить счёт. Сделать это можно любым удобным способом. Система поддерживает пополнение при помощи банковского перевода, банковских карт, а также всех популярных платёжных сервисов.
    • Этап 5 — заключение сделок. Покупать акции очень просто — нужно только найти подходящие акции, указать количество штук и нажать кнопку «Купить». Все комиссии включены в сумму сделки.

    Одно из самых заметных достоинств Libertex и FinmaxFX — работа с большим количеством торговых бирж со всего мира. Поэтому с единого счета, можно работать с товарными рынками, ценными бумагами, акциями, фьючерсами, валютами и другими финансовыми инструментами.

    Как начать торговать на бирже без брокера?

    Выйти напрямую на фондовый рынок нельзя. По закону простые физические лица, неаккредитованные в клиринговой палате и не имеющие специальных лицензий, не могут напрямую торговать на российской фондовой бирже, то же касается и большинства других стран, а значит, понадобится найти брокера. Говорить о том, как начать торговать на бирже без брокера, особого смысла нет, так как для этого придется самому стать аккредитованным участником биржи, а это процесс долгий и недешевый, к тому же для торгов без кредитного плеча потребуются огромным суммы от 10 млн. долларов и более, что доступно только квалифицированным инвесторам.

    Стратегии инвестирования

    Честные инвестиции

    • Долгосрочный инвестор. Деньги вкладываются в акции перспективных компаний минимум на один год. Такому инвестору нужно опираться на фундаментальный анализ, а также учитывать темпы изменения экономики в целом и в зависимости от локальных особенностей. Основа прогнозирования — недельные и месячные графики.
    • Среднесрочный инвестор. Акции покупаются на срок максимум до одного года. Основной инструмента анализа — дневные и недельные графики; технический и фундаментальный анализ.
    • Краткосрочный инвестор. Бумаги удерживаются максимум нескольких недель. Основной инструмент анализа — часовые и дневные интервалы.

    Спекуляции

    Спекулянт отличается от инвестора тем, что удерживает акции минимальное количество времени, ориентируясь в основном на движения цены. Основной инструмент аналитики — технический анализ.

    • Скальпер. Использует разницу между ценами продажи и покупки. Приобретая акции по цене спроса, он сразу же перепродаёт их по цене предложения.
    • Свинг-трейдер. Может удерживать открытые позиции максимум несколько дней. В данном случае прибыль извлекается из рыночных колебаний. Основной инструмент аналитики — пятиминутные и часовые графики, а основной предмет торгов — ликвидные бумаги, которые могут быть быстро обращены в живые деньги.
    • Дей-трейдер. Этот тип инвестора торгует только в пределах одного рабочего дня. Он улавливает колебания цены за несколько минут и предпочитает бумаги с высокой ликвидностью и изменчивостью цены. Основное преимущество торговли внутри дня (интрадей) состоит в том, что за короткий промежуток времени, в котором работает дей-трейдер, внешний фон не успевает оказать негативного влияния на открытую позицию.

    Каким участником фондового рынка быть — решать только самому инвестору. Но лучше сперва набраться опыта, а уже потом перейти к более рискованным делам. Чтобы начать работать на бирже нужно выполнить инструкцию:

    1. Подыскать надёжного брокера;
    2. Выбрать торговую платформу;
    3. Пополнить счёт;
    4. Начать делать покупки.

    Сегодня по интернету каждый может инвестировать в своё будущее на всех крупнейших биржах мира.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Торговля акциями для начинающих

    15 важных моментов, на которые нужно обратить внимание

    Хочешь быть богатым – приумножай капитал при любой возможности. Это известное правило на практике бывает совсем непросто выполнить, особенно на первых порах. Открыть собственный бизнес, имея несколько тысяч долларов свободных средств, довольно проблематично – для хорошего старта, помимо идей и желания, требуется более крупная сумма.

    Сегодня многие современные мужчины, трезво оценивающие свои возможности, всё больше начинают посматривать в сторону биржевых спекуляций – торговли акциями на фондовом рынке. При наличии интернета и правильном подходе к делу, совсем необязательно инвестировать в своё предприятие. Рынок ценных бумаг позволяет получать прибыль совместно с такими гигантами, как Apple, Microsoft, Coca-Cola или Google, купив небольшое количество их акций.

    Такие вложения безопаснее, чем торговля сырьём, товарами или валютой на FOREX, потому что фондовый рынок более прогнозируем и очевиден, меньше подвержен влиянию политических факторов, и развивается вместе с трендами, которые есть в обществе. Например, популярность смартфонов и интернета за последние пару лет привели к росту стоимости акций Apple вдвое, а вложившие деньги в корпоративные бумаги Google смогли за это время утроить свой капитал.

    Краткосрочные спекуляции на фондовом рынке ещё привлекательнее, но до последнего времени, плата за вход в этот бизнес была очень высока. Сегодня нет проблемы в том, чтобы начать торговать акциями, имея на счету лишь пару тысяч долларов. Но как обычно, у начинающих много сложностей, недопонимания и ошибок.

    Не существует универсального рецепта для того, чтобы не испортить себе первое впечатление от трейдинга, сохранить и приумножить капитал и почувствовать вкус успеха. Существует 15 наиболее важных моментов для начинающих, которые хорошо известны опытным спекулянтам. Они придуманы не сегодня, проверены на опыте, вполне очевидны, но часто забываются в повседневной суете.

    1. Правильная цель и отказ от иллюзий

    В первую очередь начинающий трейдер, торгующий акциями на фондовом рынке, должен снять розовые очки – рынок не настолько добр и благодушен к новичкам, как часто о нём говорят. Не нужно надеяться на особую, исключительную удачу и 1000% прибыли на дешёвых акциях. Один раз в десятилетие бумаги маленькой и невзрачной компании могут вырасти вдвое, но почему эта сказка должна прийти именно к вам?

    Хорошо известна статистика, что 97% трейдеров, торгующих недорогими акциями, терпят неудачу. Отказывая себе в работе с «голубыми фишками», таким как Apple, Microsoft или Google внутри дня новичок оставляет не более 3% шансов иметь долгосрочную прибыль. Рынок не любит несбыточных целей – лучше иметь одну десятую процента в день, чем не получить ничего за целый год.

    2. Отказ от лишних теорий и методов

    Не нужно углубляться в дебри и мудрить для того, чтобы иметь достаточно неплохую прибыль. Существует множество теорий, которые позволяют некоторым трейдерам успешно торговать. Но никто не гарантирует, что это подойдёт именно для вас, а изучить все не хватит и жизни.

    Главная мудрость и механизм получения дохода от спекуляций – умение использовать незначительное статистическое преимущество с максимальной отдачей. Нельзя предсказать будущее, но можно попытаться совершать сделки чуточку лучше, чем подбрасывают монетку. Этого вполне достаточно, если риск намного меньше прибыли. Используйте малое, чтобы получить желаемое. Именно так действуют самые лучшие спекулянты.

    3. Постепенное и методичное обучение

    Учится обязательно и делать это следует постоянно. Неверно пытаться узнать о рынке сразу много, тем более все – это невозможно. Сперва осваивается терминология, потом постигаются азбучные истины. Это придаст уверенности и поможет в дальнейшем. Знакомство с деталями требует определённого набора знаний, без которых невозможно перейти на следующий уровень – двигайтесь вперёд постепенно и методично.

    4. Вымыслы о рынке и реальность

    Существует бесчисленное множество мифов о фондовом рынке. Особенно преуспели в этом различные аналитики, которые 90% времени занимаются тем, что рассказывают о событиях, которые случаются лишь в 10% случаев. Человеческий ум так устроен, что находит прекрасное объяснение прекрасному прошлому, но не всегда осознает простую очевидность.

    Следует признать реальность – рынок всегда играет против трейдера и на нём точно исполняется только одно правило: максимальный возможный убыток равен сумме всех ваших средств. Это звучит пессимистично, но лучше трезво оценивать ситуацию, чем жить в иллюзиях и оказаться беззащитным.

    5. Умение контролировать свои ожидания

    Если прибыль на одну акцию составляет 50–75 центов – это очень хороший результат. Вполне вероятно, что стоящие всего доллар бумаги могут подорожать до десяти, но такое случается совсем нечасто. Зато ежедневно можно видеть изменение цены с 250 долларов, например, до 251 или даже намного больше. В процентном выражении это сравнительно мало, но и риск таких операций на порядок ниже.

    Только оправданные ожидания и взвешенные риски достойны профессиональной торговли на фондовом рынке, все остальное – это пустые мечты.

    6. Уважительное отношение к риску

    Биржа немыслима без финансового риска – он является основой и одной из направляющих сил рынка ценных бумаг. Но отношение к возможным потерям должно полностью исключить азарт и быть уважительным – всегда нужно иметь возможность аварийного выхода.

    Есть мнение, что стоповый ордер непременно защитит. Когда речь идёт об акциях, это может не сработать без достаточной ликвидности актива. При падении цены требуются желающие купить, чтобы потери продавца были минимальными – нужно внимательно следить за объёмами, прежде чем начинать торговлю. Правило максимальных 5% от капитала также пока никто не отменял. Известно, что 90% неудачников на бирже – это азартные игроки, относящиеся к риску без должного почтения.

    7. Торговый план и домашнее задание

    Внутри дня трейдерам доступны акции более 3 тысяч различных компаний. Это море информации, разбираться с которой в напряжённом ритме просто невозможно. Анализировать рынок следует до начала торговли, а не после потерь – это называется «домашним заданием». Умение подбирать заранее подходящие инструменты при помощи жёстких фильтров и строгих критериев – одно из условий успеха.

    Важно не только решить, чем торговать, но и в каких объёмах. Как любой бизнес, работа с акциями на фондовой бирже требует планирования. Заранее определяется риск, уровень прибыли, стратегические и тактические цели. Очевидно, что иногда допустимы отклонения от торгового плана, но на протяжении недели, месяца, квартала и года он должен исполняться неукоснительно.

    8. Торговый журнал

    Психология большинства трейдеров такова, что мы склонны помнить успехи и забывать причины неудач – память всегда стремится избавиться от самого неприятного. Но для анализа нужны факты, чтобы не повторять ошибок вновь и вновь. Ведите журнал, а если есть возможность – сохраняйте видеоролики своей внутридневной торговли. Ценность таких записей невозможно переоценить, но понятной она станет лишь спустя некоторое время.

    Кроме накопления истории и возможностей для анализа, трейдерский дневник является прекрасной защитой от необдуманных поступков на рынке. Он подобен живому свидетелю, наблюдающему за каждым шагом и оберегающему от излишней импульсивности.

    9. Выбор торговой стратегии

    Иногда кажется странным, но 99% торговых стратегий являются успешными и приносят неплохие деньги, а оставшийся процент всегда можно немного подкорректировать и довести до ума. Выбор подходящей системы – очень субъективное решение, зависящее от личных предпочтений, веры и психологии каждого конкретного трейдера.

    Можно точно сказать, что для начинающего спекулянта подойдёт почти любая, даже самая простая стратегия торговли. Проблема не в выборе, а в строгом соблюдении правил, правильном контроле за рисками и терпении. Торговля на бирже, во многом, является игрой вероятности и требует длительного времени для получения ожидаемого результата. Частая смена тактик и постоянный поиск наилучшей лишают такой приятной возможности, как получение долгосрочной прибыли.

    10. Демонстрационный и реальный аккаунты

    Не нужно сразу начинать торговать на реальном счёте. Возможность использования безрискового аккаунта есть практически у всех брокеров. Если она недоступна, то имеет смысл выбрать более подходящего посредника на период обучения.

    Используя учебный счёт, можно прекрасно тренировать мастерство, отлаживать торговую стратегию и проверять различные идеи. Но не следует слишком затягивать с переходом к реальной торговле – длительное отсутствие риска расхолаживает. Кроме того, психологическая тренировка – один из основных элементов становления трейдера. На учебном счете она просто невозможна.

    11. Физическая культура и активность

    Торговля на фондовом рынке – это не только прибыльный бизнес, очень увлекательное занятие, прекрасная возможность реализовать свой интеллектуальный потенциал, но и постоянный стресс. Нервное напряжение, постоянный адреналин и жесткая необходимость принимать важные решения в очень короткое время – все это является непростым испытанием даже для опытных спекулянтов.

    Для того чтобы нейтрализовать действие тяжелой психологической нагрузки, нужна обязательная физическая активность. Даже самый крепкий организм под действием стресса может превратиться в развалину через несколько лет, если не заниматься физической культурой. Интересно, что губительный для малоподвижного человека, такой стресс для активного и спортивного – прекрасная тренировка, которая продлевает жизнь на десятилетия.

    12. Инвестиции в себя

    Ни одна компания в мире не принесёт столько прибыли, сколько могут дать инвестиции в личные знания и умения. Не нужно жалеть средств на образование, обучение и освоение новых торговых техник. Даже если все идёт прекрасно, нет предела совершенству.

    Всегда ищите тех учителей, которые сами достигли в жизни реального успеха и берите их знания. Лишь 10% трейдеров на фондовом рынке получают действительно высокую постоянную прибыль – будьте в их числе, а не довольствуйтесь временной удачей.

    В том случае, если успех к вам ещё не пришёл, образование – это единственный шанс для ускорения движения вперёд. Можно годами экспериментировать самостоятельно и не добиться результата, ошибаться вновь и вновь до тех пор, пока хороший наставник с лёгкостью не исправит ошибку за несколько минут.

    13. Правильный выбор брокера

    Выбор брокера не менее важен, чем обучение, стратегия и прочие технические моменты. Надёжность и репутация – очень хорошо, но следует подумать о комиссионных. Мы не стесняемся торговаться с водителем такси по поводу небольших сумм, но платим сотни тысяч в год брокеру.

    Статистическое преимущество, которое приносит успех на рынке, обычно совсем невелико. Любая комиссия, которая взимается в неудачных сделках, значительно снижает общую прибыль. Печальный факт заключается в том, что ошибок может быть больше, чем успешных трейдов и цена брокера может стать непомерной.

    14. Эмоции и контроль над собой

    Философия буддизма говорит, что всякие эмоции в конечном счёте приносят лишь страдание. Точно так же в биржевой торговле страх, жадность, восторг или иные человеческие чувства рано или поздно вредят и приводят к неизбежным потерям. Учитесь контролировать себя – это основа успеха. Если вам все еще кажется, что на рынке существуют «полезные» эмоции, подождите торговать и займитесь менее рискованным делом.

    15. Мир необъятен

    Мир не ограничивается фондовым рынком. Стремитесь быть в курсе всего самого интересного и актуального, не замыкаясь на экономике и бирже. Плюс в том, что такое любопытство приносит прибыль – рынок тесно связан с жизнью людей и зависит от всего, что происходит в обществе.

    Торговля акциями. 7 пунктов о том, как открыть сделку без ошибок

    Торговля акциями на фондовом рынке. Как правильно совершать сделки на фондовом рынке? Инструкция для новичков. 7 пунктов, как торговать акциями без ошибок.

    В прошлом номере журнала Фортрейдер мы начали разбирать необходимые процедуры для совершения сделки на фондовом рынке. В этой статье я попробую практически на картинках показать, как происходит торговля акциями, чтобы вам было легче ориентироваться в торговом терминале, и вы не допустили тех ошибок, о котором я писала ранее.

    Итак, вы сделали анализ ценных бумаг и решили их приобрести. Что делать дальше?

    Торговля акциями. Проверяем «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель»

    В торговом терминале «Транзак» (мы покажем торговый процесс на его примере) нам нужно провести ряд действий, которые не только позволят нам совершить намеченную сделку, но и обезопасят ее от технических огрехов.

    Для нашего примера, я решила купить акции «Северстали». Для этого сделала технический и фундаментальный анализ бумаг. В моем портфеле уже есть некоторое количество акций, но их доля менее 5 %, а мне бы хотелось приблизить объем к этой величине или даже чуть больше. Что же мне делать?

    • Пункт 1.Нахожу в своем терминале 4 важнейшие таблицы «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель».
    • Пункт 2.Проверяю, есть ли в портфеле деньги для покупки.
    • Пункт 3.Проверяю, не выставила ли я уже заявки на покупку «Северстали».

    Рис. 1. Оценка таблиц «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель».

    Таблица «Заявок» (см. рис. 1) говорит, что в моем портфеле есть заявка на покупку «ГазпромНефти», «ИнтерРАО» и «Северстали». Значит ли это, что нужно отказаться от сделки с «Северсталью»? Нет! Я хочу купить бумаги прямо сейчас, а уже выставленная заявка пусть остается, чтобы дополнить позицию до 10%, если акции упадут.

    Таблица «Стоп-заявок» информирует о том, что у меня уже стоит ограничитель убытка (стоп-лосс) на случай, если после покупки акции «Северстали» начнут падать. Количество бумаг в стоп-лоссе указано «100% позиции», это обозначает, что торговый терминал продаст в случае достижения недопустимого для меня риска все акции «Северстали», которые на тот момент будут в портфеле.

    Таблица «Портфель» говорит, что свободных средств у меня порядка 128 000 рублей (поле «Текущая позиция»). Система даст мне их потратить на «Северсталь». Но нужно не забыть, что выставлено еще три заявки и либо освободить денежные средства, либо поставить в них галочку «Использовать кредит». В некоторых системах кредит дается автоматически – будьте внимательны к этому, чтобы избежать превышения желаемого размера позиции.

    В таблице «Сделки» нет информации. Это обозначает, что я их сегодня не совершала. Большинство торговых терминалов, помнят информацию о ваших сделках только за один день, поэтому ведите дневник для учета своих операций.

    Если вы, как и я, используете или планируете использовать торговый терминал «Транзак», обратите внимание, какие поля у меня выставлены в четырех таблицах. Это важнейшая информация, которая нужна для торговли.

    Смотрим на уровни спроса и предложения

    • Пункт 4. Заглянем в «Стакан котировок».

    Мне удобнее совершать ее с графика, но нужно обязательно проверить текущее положение по спросу и предложение в таблице «Котировки» (на биржевом сленге в «Стакане котировок»).

    Рис. 2. График и «Стакан котировок».

    В «Стакане котировок» находим поле «Продажа», ближайшее в к центру. По нему мы можем сориентироваться, какое сейчас самое лучшее предложение на продажу. Если нас все устраивает, то мы можем купить бумаги по рынку. Если нет, то ставим лимитированную или условную заявку, чтобы она ожидала бумаги на нужном нам уровне.

    Лимитированная заявка стоит до конца торговой сессии, время действия условной заявки мы выставляем сами.

    Покупаем бумаги по цене рынка

    • Пункт 5. Покупаем бумаги по рынку.

    Для простоты и для того, чтобы посмотреть движение счета, купим бумаги по текущей цене рынка. Для этого щелкаем по цене на графике и заполняем заявку. Я хочу купить по рынку один лот акций «Северстали».

    • Лот – это минимальное количество акций, которое можно купить или продать.
    • Цена в «Стакане котировок» отображается за одну акцию, а торгуем мы лотами.

    Обратите внимание, что итоговая цена сделки может быть выше и ниже той, которую на момент покупки бумаг вы видите как лучшую в стакане котировок. Поэтому учитывайте объем предложения и ближайшие цены предложения, а не только самую лучшую.

    Рис. 3. Ставим заявку.

    Последние проверки и отметки в дневнике

    • Пункт 6.Проверяем заявку.

    Многие торговые терминалы предложат вам проверить заявку. Не пренебрегайте этой функцией.

    Рис. 4. Проверяем выставленную нами заявку.

    • Пункт 7. Проверяем результат в портфеле.

    В таблице «Заявки» мы видим статус нашей заявки – «Исполнена». Пометка «Исполнена» означает, что сделка совершилась. Итоговую цену смотрим в таблице «Сделок» и записываем в дневник.

    Также у меня увеличилось количество бумаг в таблице «Портфель». Как я и хотела, размер позиции стал чуть более 5%.

    Обычно, после совершения сделки или когда я выставляю лимитированную заявку, я ставлю стоп-лосс. Но как я пояснила ранее, для такого счета это действие не требуется.

    Рис. 5. Возвращаемся в «Заявки», «Стоп-заявки», «Сделки» и «Портфель».

    Как видите, технически торговля на фондовом рынке не сложна, но требует некоторой внимательности первое время, чтобы не совершить досадных ошибок. Если у вас все еще остались неясные моменты по торговому процессу, буду рада ответить на ваши вопросы.

    Другие статьи мастер-класса

    Юлия Афанасьева

    Аналитик, преподаватель учебного центра «ФИНАМ». Автор целого цикла лекций о нюансах торговли на российском фондовом рынке. Ключевой эксперт и тьютор по инвестициям.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    Добавить комментарий