Колебание рынка для Форекс

Рейтинг лучших брокеров за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Влияние сезонности на валютный рынок

Сезонность – фактор, который оказывает влияние практически на все сферы жизни. На финансовых рынках эффект сезонности также дает о себе знать. Во многом сезонные колебания фондовых рынков повторяют себя на рынке Форекс. Здесь сезонность представляется предсказуемым формированием модели рынка, находящимся в зависимости от времени года, повторяющимся с регулярной периодичностью, связанной с закономерностями финансового, политического и иного функционирования рынков. О том, может ли быть сезонность критерием для формирования долгосрочных планов на бирже, поговорим в данной статье.

Это полезно знать (финансовый ликбез)

Самый сложный месяц

Обычно валютный рынок меняется довольно быстро, тренды имеют свойство разворачиваться, меняя направления, создавать опасности и пространство для маневра трейдеров. Но существуют определенные отрезки, в которых не только фундаментальный и технический анализ, но и учет фактора сезонности позволит эффективно сработать в «плюс».

С точки зрения максимального влияния сезонного фактора на поведение рынка, наиболее восприимчивым является первый месяц календарного года, когда многие трейдеры еще только принимают решения об открытии новых позиций, выработке стратегий на предстоящий год. Рост в январе наблюдается только относительно доллара, что объясняется ростом сделок в американской валюте на фондовых биржах.

Стоит однако помнить, что январский восходящий тренд доллара – не универсальная ситуация для всех рынков. Например, для японцев январский паттерн никогда не имеет большого значения, что связано с окончанием фискального года в этой стране в марте. Таким образом, большее влияние сезонности для пары, например, USD/JPY – в начале весны.

Регулярность сезонных колебаний

Сезонные тренды могут быть использованы в торговой стратегии трейдинга, но их нужно применять с большой осторожностью, поскольку есть большая вероятность начать совершать ошибки. Однако, если анализ подтверждает тренд сезона – смело следуйте интуиции, знание принципов сезонности позволяет заключать выгодные сделки.

Сезонные колебания на валютном рынке возникают по нескольким основным причинам:

  1. колебания на рынках товаров, где сезонность отражает особенности спроса, предложения на товары и фьючерсы;
  2. значительное число закрытий сделок на американском фондовом рынке для оптимизации налогов с последующим восстановлением позиций в начале следующего года.

Перед тем, как принимать сезонные закономерности для работы на форекс, необходимо обратить внимание на то, какие причины стали движущими в создании сезонного тренда. Это необходимо для последующего определения направления движения валютной пары.

Таким образом, сезонность – слишком рискованный тренд, слепое следование которому для трейдера может стать причиной слива всего депозита. Сезонный тренд имеет меньшее число факторов, которые можно спрогнозировать для определения точек разворота, уровней поддержки и сопротивления. А, как известно, интуитивная торговля – одна из главных опасностей трейдеров, рассчитывающих только на удачу.

Сезонный фактор на валютном рынке – дополнительный фильтр, который профессиональный игрок использует для уточненной стратегии и тактики торговли.

Закономерности рынка Форекс

Чтобы получить прибыль, нужно правильно выбрать стратегию, а также понять принцип работы системы. Закономерности рынка Форекс требуют изучения, потому что их знание может принести пользу даже при выполнении рутинных операций с биржевыми валютами.

Где проявляются закономерности?

Поведение рынка при появлении каких-либо значимых сигналов, как правило, прогнозируемо, поэтому можно легко подобрать момент и направление вхождения. Быстрого взгляда на движение линии тренда оказывается достаточно для начала действий и изучения закономерности Форекс, применение средств технического анализа часто оказывается лишним.

Разрыв всегда заполняется ценой, например, после уик-энда или праздничных дней на Форекс проявляются существенные разрывы между ценами при закрытии и открытии торгов. Направление тренда, в принципе, не имеет никакого значения, заполнение ценового разрыва должно состояться. Эти закономерности рынка Форекс породили соответствующую стратегию торговли, привязанную к ценовым разрывам, так называемым гэпам:

  • Стремительный подъем всегда приводит к появлению отката. Из этой закономерности следует, что длительность и мощь подъема прямо пропорционально отразятся на соответствующих характеристиках отката. Данное явление лучше всего прослеживается при торговле на новостях, которыми, как правило, порождаются существенные ценовые колебания, недоступные прогнозированию средствами технического анализа.
  • Стабильное состояние рынка представляется непостоянным явлением, оно не бывает продолжительным. Постоянное вхождение рынка в нестабильные зоны предоставляет возможности найти выгодную точку входа, используя для этого индикатор Stochastic.
  • Между силой тренда и возможностью смены направления на противоположную, существует прямая связь. Возможность разворота определяется объемами торговли и величиной спроса и предложения. Многочисленные сделки, которые происходят при определенной цене, являются доказательством привлекательности текущей цены.
  • На смену стабильной и неизменной цене приходит период резких подвижек, как правило, порождаемый важными сообщениями об изменениях в экономике.
  • Стремясь крупно заработать на ожидаемой волатильности, необходимо принимать во внимание характер торговой сессии, где оказался трейдер, так как это решающий фактор влияния.
  • Наступление уик-энда или праздничных дней, по обыкновению, связано со значительным повышением волатильности, на которое брокеры, естественно, реагируют соответственным изменением собственного спреда. Этому показателю важно уделять внимание, ведь брокеры стремятся получить свою прибыль за счет повышения спреда, видя, что заработки трейдеров возрастут при расширении диапазона колебания цен.

Закономерности Форекс с успехом используются не только для открытия сделки, но и для принятия решений о закрытии ордеров. Значительная доля прибыли трейдера, торгующего на новостях, уничтожается откатом, если он несвоевременно прервет пребывание на рынке.

Употребляя выражение закономерности Форекс, ведут речь о явлениях, проявляющихся с достаточной частотой и порождающих прогнозируемое поведение валютного курса, что предоставляет возможность при визуализации признаков отследить тренд и получить прибыль.

Закономерности доступны для самостоятельного выявления. Они обнаруживаются в ходе детального исследования колебаний тренда на определенном временном промежутке. Скачок цены всегда обоснован, а отдельные ситуации дублируются раз за разом.

Как происходит проявление закономерностей в отдельных аспектах жизнедеятельности Форекс?

Проводя исследование истории некоего рынка нельзя пройти мимо закономерностей Форекс, связанных с:

  1. Ценовыми каналами. Их появление достаточно четко прослеживается, когда на определенном временном отрезке цена неоднократно достигает высшего и низшего показателей. Наблюдая закономерности в отношении колебания цены в определенном канале, следует только правильно выбрать точку входа.
  2. Закрытием разрывов. Возникновение разрывов между ценами при закрытии и открытии и появляющейся в результате этого некоторой разницы в котировках – обычное явление для валютной биржи после затянувшегося уик-энда или праздничных дней. Рассмотрение статистических данных приводит к выводу, что продолжительность существования такого ценового разрыва, по обыкновению, не превышает одного дня.
  3. Движением и откатом. При скачкообразных изменениях курса отчетливо проявляется тенденция прямой зависимости между силой падения или скачка и последующим обратным движением. Коррекция проявится тем значимей, чем более выраженным будет само движение. Поэтому получение прибыли возможно, как на движении, так и на откате.
  4. Спросом и предложением. Закономерности рынка Форекс проявляются в рамках законов, определяющих деятельность экономики в целом. Понятно, что изменения спроса/предложения на определенную валюту в ту или иную сторону приведут к курсовому скачку. Рост спроса отразится на повышении цены, избыточное предложении скажется с противоположным эффектом.
  5. Ожиданием новости. Не только распространение какой-либо значимой новости способно повлиять на курсовую стабильность, но и само ее ожидание. Распространение предположений в отношении ожидаемых событий или публикуемых индексов вызывают изменение курса в предсказуемом направлении. Изменение направления произойдет тогда, когда прогнозы и ожидания окажутся неподтвержденными.
  6. Торговыми сессиями. Как правило, европейским торговым сессиям присуще повышение курса евро при открытии и закрытии. Падения фиксируются куда реже.
  7. Корреляцией. Существуют определенные закономерности в том, как ведут валюты при колебаниях цен на значимые для мировой экономики товары, вроде нефти, зерновых и золота. Стоит только посмотреть закономерности графиков Форекс, как в ходе определенного периода движутся цены на выбранный товар и меняются валютные котировки. Для дальнейших действий остается уяснить, с какого рода корреляцией, обратной или прямой, предстоит иметь дело.
  8. Величиной спрэда. Исходя из закономерности рынка Форекс, что возрастание размера спрэда характерно для низкого уровня ликвидности и оживленности торговли по определенной валютной паре, стоит проявлять осторожность при выставлении отложенных ордеров.
  9. Сезонными колебаниями курса. Им подвержены практически все валюты, пользующиеся значительным спросом, что подтверждают графики. Очень интересными могут оказаться результаты, если отследить закономерности Форекс на разных таймфреймах.

Следует заметить, что наибольший успех приносят те повторяющиеся явления в жизнедеятельности Форекс, которые выявляются самостоятельно при проведении тщательного исследования. Целенаправленная усердная аналитическая деятельность поможет выявить тенденции, ускользнувшие от менее искушенного взгляда.

Визуальное выявление закономерностей при техническом анализе

Насколько высока вероятность визуально выявить закономерности Форекс на разных таймфреймах при проведении технического анализа для повышения прибыльности сделок? Использование разных торговых инструментов дает примерно такие результаты:

  • В отношении индикаторов – 50-52%. Тестируются индикаторы Форекс легко, поэтому отсев нерабочих – несложен, но заложенная в них формула не позволяет совершить прогноз. Изредка сигнал может и отстать от цены, что тоже не способствует и так не высокой прибыльности совершаемых сделок.
  • В отношении свечных графиков – 51-52%. Японские свечи, также легко тестируемые, дают более отчетливый сигнал по сравнению с индикаторами, демонстрируя закономерности графиков Форекс. Причина кроется в том, что свечи показывают саму цену, а не производное от нее, как индикаторы.
  • Уровнями, ценовыми каналами и трендовыми линиями обеспечивается 51-55%. Проблематичность работы с этими инструментами заключается в затруднительности их формализации, сложности тестирования.
  • С паттернами можно добиться 51-55%. Эффект применения иногда оказывается головокружительным, а в некоторых случаях паттерны Price Action попросту не срабатывают. Сложно тестируются, нелегко распознаются вручную. В отношении паттернов существует выработанная долгой практикой рекомендация, что они должны быть известны и постоянны принимаемы во внимание. Трейдеры всю профессиональную карьеру ведут статистику эффективности паттернов. Мы попробовали разобраться с данным инструментом в этом видео:

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Поведение рынка Форекс

Основы ценовых колебаний на валютной бирже

Как уже было сказано, о поведении рынка Форекс, а именно, движении стоимости активов, должны знать все участники системы, так как это является одним из главных объектов изучения. Обойти этот вопрос стороной никак не удастся, даже если вы потенциально рассматриваете автоматизированную торговлю.

Такой показатель, как цена, ярче всех отображает запросы продавцов и покупателей на Форексе и позволяет вычислить соотношение величины спроса к величине предложения на конкретный торговый инструмент.

Колебания цен часто непредсказуемы, перемены происходят регулярно, но, как правило, это происходит в определенном ценовом диапазоне, что позволяет с высокой долей вероятности рассчитать основные особенности ее перемещений. Диапазон этот укладывается в рамках уровня поддержки и сопротивления.

Важно отметить, что цена на актив, так же как и поведение рынка Форекс, в целом, во многом зависит от действий самих участников – продавцов и покупателей.

Все происходящие внутри системы операции создают определенную динамику, склонность показателей к повышению или понижению. В то же время на самих участников также происходит воздействие из вне, причиной чему могут быть внешние экономические факторы внутри отдельной страны или на глобальном рынке. По этой причине так важно отслеживать новости и первым быть в курсе мировых событий, которые могут повлиять на изменение курсов валют.

Особенности колебания стоимости торговых инструментов

  1. Направление цены формируется, в зависимости от ожидания большинства участников, которые открывают или закрывают сделки. Например, если в один момент большая часть всех трейдеров закроет свои позиции на продажу, ожидая очередного роста цены, то число открытых ордеров резко сократится, и стоимость, действительно, пойдет вверх, так как образуется искусственный дефицит «товара».
  2. Если участники рынка предполагают, что стоимость их активов больше не будет снижаться, то на графике образуется так называемая линия поддержки. В обратном случае, появляется линия сопротивления.
  3. Особое внимание стоит уделить пробою указанных выше линий. Для поведения толпы на рынке Форекс в этот момент характерна относительная непредсказуемость. Это может выразиться в резком откате цены после мнимого пробоя. Учитывать данный фактор очень важно, чтобы не потерять свои деньги. Лучше всего, перед выставлением новых позиций, убедиться в том, что пробой не был ложным.
  4. После сильного уверенного пробоя можно наблюдать коррекцию цены, которая в свою очередь связана с поиском трейдерами удачных точек для открытия и закрытия сделок.
  5. Не последним по важности фактором для оценки движения рынка является анализ объемов Форекса. Это поможет оценить, насколько поменялись запросы продавцов и покупателей в ходе торгов.

Поведение рынка форекс необходимо правильно интерпретировать всем участникам финансового рынка. Данное понятие подразумевает динамику и движение стоимости активов, которые являются главным объектом изучения. Данный вопрос необходимо изучать даже в том случае, если трейдер ориентирован исключительно на проведение автоматизированной торговли. Цена отражает запросы продавцов и покупателей на финансовом рынке, поэтому позволяет правильно определить соотношение спроса и предложения на определенный инструмент.

Поскольку рынок Форекс подвержен ежеминутным изменениям, то колебания цен часто непредсказуемы. Однако, это происходит в определенном ценовом диапазоне, поэтому трейдеры могут рассчитать особенности перемещения. Как правило, диапазон цен укладывается в определенных рамках сопротивления и поддержки.

Какие факторы влияют?

Поведение цен рынка форекс зависит от действий его основных участников – покупателей и продавцов. Операции, которые происходят внутри системы, создают склонность показателей к понижению или повышению. Сами участники также подвержены воздействию внешних факторов. Поэтому, трейдерам важно отслеживать новости и следить за последними мировыми событиями, которые оказывают влияние на курс валют.

Особенности колебания стоимости

Ожидания профессиональных участников рынка также формируют направление цены на определенные инструменты. В том случае, если трейдеры одновременно закроют позиции на продажу в ожидании роста цен, то количество открытых ордеров стремительно сократиться. Поэтому, стоимость актива взлетит вверх, поскольку возникнет искусственный дефицит определенного актива. В том случае, если трейдеры считают, что цена активов не будет подвержена снижению, на графике может образоваться линия поддержки. В ином случае, у трейдера появится линия сопротивления. Также, необходимо уделять особое внимание пробоям этих линий.

Участники рынка действуют как толпа, поэтому на форекс поведение цены может быть абсолютно непредсказуемым. Это оказывает негативное воздействие на цену, и может выражаться в ее резком откате. Данный факт необходимо учитывать для того, чтобы сохранить собственные денежные средства и получить прибыль. Профессиональные участники рынка рекомендуют убедиться в ложном пробое перед тем, как выставлять новые позиции. Если произошел сильный пробой цены, можно наблюдать ее коррекцию на рынке. Это связано с тем, что трейдеры находятся в поиске удачных и прибыльных точек для открытия сделок. Для того, чтобы грамотно оценить движение рынка, необходимо проанализировать объемы рынка Форекс. Это позволить определить, насколько изменились запросы покупателей и продавцов в результате проведения торгов.

Основные периоды

Главная особенность рынка Форекс заключается в том, что он функционирует 24 часа в сутки. В связи с этим, трейдеры могут совершать сделки в рабочее время, вечером или ночью. Разное время предоставляет участникам рынка разные возможности. Существуют периоды, при которых рынок всегда ликвиден для всех активов, также как и периоды, в период которых цены ведут себя более спокойно. Разные виды валютных пар могут демонстрировать разную активность в течение торгового дня. В течение 24 рынок предоставляет множество возможностей не только для частных трейдеров, но и институциональных участников рынка. Инвесторы могут торговать в любое время, однако контролировать позиции можно не всегда. Поэтому, существует время пропущенных возможностей и скачки волатильности, которые могут привести рынок против позиции в то время, когда трейдер не будет находится за экраном монитора. В целях минимизации рисков, необходимо знать периоды, в которые рынок наиболее изменчив и в соответствии с этим выбирать стиль торговли и стратегию работы.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Почему на рынке Форекс так популярна торговля на колебаниях?

Торговля на колебаниях на рынке Форекс представляет собой форму быстрой торговли, применяемую инвесторами в целях максимизации прибыли и минимизации рисков путём заключения стратегических сделок, которые осуществляются в течение 3-30 дней. Этот стиль торговли очень популярен среди инвесторов и дневных трейдеров по всему миру. Торговля на колебаниях зависит от краткосрочных изменений на рынке, заставляя трейдеров быстро реагировать на изменения. Данная форма трейдинга больше зависит от воздействия ценовых паттернов, чем от текущей стоимости.

Как трейдер, вы не ждете момента, когда цены валют достигнут пика или дна, вы ждёте краткосрочных колебаний на рынке. Торговля на колебаниях более предпочтительна для дневных трейдеров, чем для крупных финансовых институтов или брокерских компаний. Торговля на колебаниях более выгодна, когда рынки стабильны.

Преимущества торговли на колебаниях на Форексе

Причина, по которой торговля на колебаниях стала такой популярной на Форексе, это многочисленные её преимущества в сравнении с другими формами торговли, например, стратегия инвестирования «купи и держи» и позиционная торговля. Прибыль обычно выше для среднестатистического трейдера. Например, вы можете торговать в течение небольшого периода и оплатить свои счета. Торговля на колебаниях, однако, относится к рыночным колебаниям и условиям. Как и все формы трейдинга, торговля на колебаниях восприимчива к фазам наклона.

Если вы всё сделаете правильно, вы будете торговать с меньшим уровнем риска, чем при других методологиях. В отличие от других инвесторов, чьи состояния зависят от быков и медведей, трейдеры на колебаниях свободно могут выходить из проигрышных сделок. Существует стратегия выхода для трейдеров на колебаниях. Другая стратегия для трейдеров на колебаниях – продавать, даже если рынок переживает спад.

Трейдеры на колебаниях могут иметь гибкий график в отличие от большинства дневных трейдеров. Всё, что вам нужно – провести небольшое исследование рынка после работы, и разместить новые сделки следующим утром, когда рынок откроется. Данный стиль трейдинга предлагает более привлекательные доходы благодаря заниженные требованиям энергетических затрат. Вам также не придется беспокоиться о:

  • Тщательном изучении всех финансовых объявлений, как это делают большинство инвесторов
  • Отслеживании все взлёты и падения на рынке как позиционные трейдеры
  • Наблюдении за стремительным исчезновением своих прибылей из-за неблагоприятных рыночных условий
  • Использовании сложных систем, как это делают другие трейдеры

Торговля на колебаниях популярна благодаря своим широким возможностям и гибкости. Короче говоря, торговля на колебаниях обеспечит вас самой высокой прибылью за кратчайший срок.

Закономерности рынка Форекс или правила, хитрости и секреты торговли на forex.

Трейдеры, которые считают, что сама цена дает нужную информацию для идентификации направления движения, а также новостники или фундаменталисты предлагают вам познакомиться: Хитрости Форекс! Собственной персоной.

Главное эффективно определять тренд.
Многие говорят, что основополагающая задача трейдера – это идентификация основного тренда. А далее нужно осуществлять торговлю только в его направлении. Этот так, однако, можно сказать, что эта идея формулируется не до конца верно.
Дело в том, что Форекс может находиться в трендовой фазе не больше тридцати процентов времени. А значит ли это, что только в течение тридцати процентов времени мы можем торговать на рынке, а все остальное время оставаться в стороне ожидая наступления нужного периода?

Секреты Форекс

Смотреть видео-обзор статьи

Возможно, есть кокой-то другой способ объективно и эффективно идентифицировать тренд и получать прибыль по стратегии, которая была определена условиями рынка. То есть если рынок в фазе тренда, то мы должны торговать по направлению тренда, если рынок во флете, то и торговать мы должны, как это делают в период бокового движения.

В основе лежат несколько уровней

5,0,1,0,0

  • Минимум предыдущей сессии LP1
  • Максимум предыдущей сессии HP1
  • Минимум сессии два дня назад LP2
  • Максимум сессии два дня назад HP2
  • Стержневая точка. PP

Чтобы определить тренд, используем такие правила:

  • Когда рынок торгуется выше стержневой точки, мы считаем, что восходящий тренд имеет место, однако он имеет и характеристики бокового тренда.
  • Когда рынок находится выше HP1, то говорят о сильно восходящем тренде.
  • Когда рынок находится и над HP1, и над HP2, можно говорить об очень сильном растущем тренде.
  • Когда рынок находится под точкой стержня, то говорят, о потенциальном нисходящем тренде с примесью бокового движения.
  • Когда рынок находится под LP1, то говорят о сильном вниз идущем тренде.
  • Когда рынок находится и под LP1 и под LP2, говорят об очень сильном тренде, который идет вниз.
  • Когда рынок ходит вокруг стрежневой точки, то пересекая ее, то отталкиваясь от HP и LP, то с уверенностью говорят о боковом тренде.

Давайте обратим внимание на график.

На нем мы видим, что рынок торгуется под PP, однако, и над LP1. Отсюда мы приходим к выводу, что это боковая фаза и нисходящие вставки. В этой ситуации можно подумать об открытии, как длинной, так и короткой позиции. Если рынок пробивает уровень LP1, то открывать нужно только короткие позиции.

Важны сигналы индикаторов.

После определения направления тренда применяются индикаторы, которые дают сигналы на продажу или покупку.

Предположим, что рынок находится между PP и HP1, это значит, возможно, что у нас восходящий тренд и фаза у него боковая. Одна из очень простых стратегий заключается в применении осциллятора для того, чтобы получить знак ко входу в рынок.

10,1,0,0,0 Закономерности Форекс

Поведение цены.

Технический анализ утверждает, что график сам дает необходимую информацию. Её можно получить анализом ценовой кривой. Лучше всего проводить анализ поведения цены через свечные паттерны. Такой подход поможет отфильтровать ложные сигналы. Среди важных сигналов можно привести «молот» и «поглощение».

Эти манипуляции помогут увеличить точность сигналов поведения цены.

Поведения цены

Последовательность.

Если правильно относиться к торговле, то последовательные поступки – это ваша первейшая цель. Не нужно надеяться на прибыль «на авось».

Для того чтобы быть последовательным, нужно:

  • Разработать торговую стратегию, которая подходит вам.
  • Применить правила управления капиталом, рисками и сделками,
  • Работать дисциплинированно, так как даже идеальная система, правила которой, постоянно нарушаются, не принесет вам никакой пользы.

А вот три хитростей при работе с новостями.

15,0,0,1,0

  • Не нужно торговать на рынке, когда выходят новости. Это сравнимо с ездой на бешенной кобыле. Она, конечно, может домчать вас до нужной точки, но скорее от вас и следа не останется. Причина – высокие риски. Вместо этого нужно в стороне понаблюдать за тем, куда идет рынок.
  • Ведите журнал торгов, с помощью которого обращайте внимание на экономические события. Так вы всегда будет помнить о выходе новостей, которые останавливают вашу торговлю.
  • Используйте два противоположных ордера для того, чтобы поймать резкий скачок.
  • Не гонитесь за самым прибыльным трендом. Относитесь внимательно к незначительным движениям рынка.
  • Извлеките из тренда все, что можно, но помните, что больше 5% от тренда никто не старается взять.
  • Чаще работайте там, где высокая волатильность. Вы точно сможете преуспеть, главное быть внимательным.
  • Работайте на нескольких рынках сразу! Это уникальная возможность получить дополнительный доход по принципу: «где-нибудь» да клюнет.

Ещё хитрости от наших западных коллег трейдеров. Закономерности Форекс.

Закономерности Форекс – это события, которые часто повторяются и вызывают оду и ту же реакцию курса от раза к разу, что позволяет дать прогноз дальнейшего движения тренда.

  • Ценовой канал. Очень часто цена начинает двигаться от некоторого минимума к некоторому максимуму. Это говорит о том, что на графике ценовой канал. В этот момент очень легко определиться с точкой входа.
  • Закрытие гепов. Статистика показывает, что большинство гепов закрываются в течение одного дня.
  • Движение и откат. Когда курс делает резкий скачок, обязательно будет обратный откат. При этом наблюдается такая тенденция, что чем скачек был сильнее, тем более выраженную коррекцию нужно ждать. Тут можно торговать и на скачке и на коррекции.
  • Спрос и предложение. Рынок Форекс работает, как самый обычный рынок. Поэтому рост спроса или предложения сказывается на изменении курса.
  • Ожидание новостей воздействует на курс. Курс будет двигаться в сторону прогноза и развернется, если ожидания новостей не оправдаются.
  • Сессии. Начало и конец торгов в Европе чаще заканчиваются ростом Евро нежели падением.
  • Корелляция. Многие валюты реагируют на изменение цены на золото, нефть, сельхозпродукцию.
  • Величина спрэда. Чем ниже ликвидность валюты и как следствие, чем ниже уровень активности трейдеров на ней, тем больше размер спрэда.
  • Сезонные колебания курса. Заметили, что множество известных валют колеблются сезонно. Иногда, направление движения цены на графиках за разные годы очень похожи.

20,0,0,0,1

Как видно, многие правила и хитрости, о которых сейчас шла речь – это лишь повторение хорошо известных основ торговли на валютной бирже. Помнить и применять их нужно всегда. А не знание этих премудростей может грозить потерей капитала.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикаторы для форекс

Существуют разные способы торговли на рынке форекс. Многие трейдеры предпочитают торговать Price Action, ориентируясь только на график цены. Но большинство трейдеров применяет индикаторы технического анализа.

Что такое индикаторы и зачем они нужны?

Технический индикатор это функция, которая определяется движениями цены актива. С помощью индикаторов трейдеры стремятся предсказать дальнейшее движение цены. Технические индикаторы не приспособлены для анализа фундаментальных факторов, как, например, доход или маржа, так как разработаны для относительно краткосрочных движений цен. Поэтому технические индикаторы представляют небольшой интерес для инвесторов или трейдеров, рассчитывающих на долгосрочные стратегии.

Что дают технические индикаторы трейдеру? Они существенно сокращают время принятия решений на основе уже ранее происходивших движений цены. С индикаторами торговля может совершаться даже в автоматическом режиме. Принятие решений по индикаторам снижает стрессовую нагрузку на трейдера, придает ему уверенность в действиях. Прогнозирование с помощью индикаторов более точное, основанное на реальных данных о цене и исключает эмоциональную составляющую. Наконец, индикаторы позволяют организовывать информацию о происходящем на рынке и анализировать ее – это позволяет избежать ошибок в будущем.

Технические индикаторы позволяют вести трейдинг более гибко, создавать и реализовывать стратегии любой сложности. При этом обучение торговле с помощью индикаторов в большинстве случаев не представляет особой сложности. Также технические индикаторы можно применять для подтверждения выводов, сделанных на основе фундаментального анализа. На современном рынке цены меняются очень быстро, доверившись только фундаментальному анализу, можно не успеть сделать нужную операцию. Технические индикаторы позволяют избежать этого.

Индикаторы выбираются в зависимости от стратегии, которую трейдер планирует реализовать на рынке. При выборе индикатора нужно учитывать эффективность индикатора на разных таймфреймах, на долгосрочных, краткосрочных и среднесрочных сделках, такую информацию можно найти в торговом терминале, где представлен индикатор или на сторонних ресурсах в интернете.

Также нужно обращать внимание на сочетаемость разных индикаторов, если планируется использовать сразу несколько инструментов. Несмотря на то, что главным инструментом трейдера являются его навыки практической торговли, для применения индикаторов нужна определенная теоретическая подготовка. То есть, понимать, как работает индикатор и насколько полезна информация, которую он предоставляет, нужно до того, как начинать торги. И, как обычно, сначала особенности применения индикаторов нужно проверять на демо-счете форекс. Проверять действенность индикатора нужно применительно именно к выбранной стратегии и делать это нужно самостоятельно, а не по видеороликам других трейдеров.

Когда появились индикаторы?

Технические индикаторы возникли на основе теории, разработанной по статьям американского финансового журналиста Чарльза Доу, первого редактора «Wall Street Journal». К основным постулатам теории относятся следующие:

  • Есть три типа трендов – долгосрочный, промежуточный и краткосрочный;
  • Первичный тренд имеет три фазы: накопления, участия и реализации;
  • Рынок реагирует на новости;
  • Тренд подтверждается объемом торгов;
  • Существуют однозначные сигналы о прекращении тренда.

Применение этой теории на практике и привело к появлению множества индикаторов. Большинство индикаторов возникли в эпоху до интернета. Но расцвет направления создания и внедрения индикаторов в трейдинг и массовое их применение началось с быстрым развитием именно интернет-трейдинга.

Технические индикаторы применяются при торговле любыми активами – акциями, форекс, фьючерсами, товарами, процентными ставками и криптовалютами. Технические индикаторы это трейдерские инструменты, которые на основе информации о цене актива производят расчеты и представляют результат-сигнал инвестору. На основе этого результата трейдер либо проводит торговые операции сам либо они исполняются автоматически. Технические индикаторы учитывают только движения цены и не учитывают фундаментальные факторы рынка, но предпочтительно, чтобы трейдер ориентировался в ситуации на рынке в целом.

Индикаторы представляют собой линии, гистограммы и другие объекты, которые автоматически наносятся на график в соответствии с определенной формулой, которая задается при программировании индикатора. Переменные в формуле это определенные значения цены. Трейдер при настройке индикатора может вносить некоторые параметры самостоятельно, но расчет информации происходит автоматически. Скорость построения индикаторов, при правильной настройке, дает трейдеру большие преимущества при торговле.

После определения параметров индикатор визуализируется на графике и трейдер получает понятный сигнал, на основе которого осуществляет нужные действия, — вход или выход из торгов, продажу или покупку актива. Пользоваться индикаторами могут начинающие трейдеры, но в большей степени индикаторы полезны достаточно опытным трейдерам. Опытные трейдеры могут и сами создавать собственные узконаправленные индикаторы.

Индикаторов технического анализа очень много, они обладают разной ценностью, эффективностью, сложностью, охватом информации, своими преимуществами и недостатками. В то же время, не все индикаторы эффективны и не все эффективные индикаторы эффективны всегда. Но без использования индикаторов мало кто может достичь высоких показателей в трейдинге.

Топ-3 лучших форекс брокера: протестируйте их терминалы

Брокер Мин. депозит Кредитное плечо Спреды Год основания Обзор Открыть счет
$1 1:100-1:2000 и более от 0.1 пункта (на счетах ECN) 2008 год Обзор НачатьДемо
$250 1:50-1:300 от 3 пунктов 2020 год Обзор НачатьДемо
Отсутствует 1:1000 от 0,2 пунктов 2007 год Обзор НачатьДемо

Виды индикаторов

Индикаторы можно разделить на несколько типов:

  • Трендовые индикаторы наиболее популярны, они предназначены для определения направления тренда и точки разворота тренда. Трендовые индикаторы следуют за ценой, то есть они в той или иной степени запаздывающие по отношению к изменениям цены. Трейдер с помощью трендовых индикаторов подтверждает динамику цены. Но также он успевает отреагировать на информацию, подаваемую индикатором, так как существуют признаки, которые позволяют достаточно уверенно прогнозировать смену тренда.

Основной задачей трейдера при пользовании трендовых индикаторов является именно умение трактовать информацию индикатора, спрогнозировать, какой будет цена, исходя из сигналов, подаваемых индикатором, и провести правильное действие. Трендовые индикаторы более информативны при ярко выраженном тренде.

  • Индикаторы-осцилляторы считаются опережающими (например, Chaikin Oscillator, Accelerator Oscillator,Linear Regression Indicator). Они тоже строятся исходя из динамики цены, но показывают колебания – отклонения цены от некого среднего ее значения, то есть показывают не собственно ценовые значения, а относительные к цене. Осцилляторы в торговом терминале устанавливаются под графиком. Чаще всего, осцилляторы используются для определения перекупленности или перепроданности рынка, могут подтвердить силу тренда, помогают уточнить сигналы о входе на рынок или выходе из торгов. Осцилляторы, как правило, более информативны при отсутствии ярко выраженного тренда.
  • Индикаторы объемов в большей степени применяются при торговле на фондовых рынках. На рынке форекс в качестве аналогов индикаторов объема используются индикаторы, анализирующие тиковый объем – частоту колебаний цены в течение определенного временного периода. Эти индикаторы показывают, насколько активна торговля, позволяют оценить, пользуется ли актив спросом.
  • К индикаторам, которые дают опосредованные сигналы, можно отнести так называемые психологические индикаторы — индикаторы консенсуса и индикаторы приверженности.

Рынок наполнен предсказаниями многочисленных специалистов, в том числе и таких, которые переоценивают своё понимание рынка – и таких намного больше и именно их мнение заглушает все остальные. И когда такие прогнозисты выражают консенсусное мнение о том, что тренд будет развиваться в определенном направлении, трейдеры ставят на противоположный тренд. Так работает консенсусный индикатор.

Индикатор приверженности подразумевает, что трейдер ориентируется на информацию авторитетных источников, — официальных финансовых учреждений, осведомленных крупных игроков, аналитические агентства, точность прогнозов которых подтверждена практикой и так далее.

Пожалуй, наиболее популярным индикатором является скользящая средняя (Moving Average, рис. 1), скорее всего, она применяется во всех стратегиях торговли по индикаторам. МА — довольно простой индикатор, представляет собой линию, состоящую из точек, каждая из которых показывает среднее арифметическое значений цены за определенное время. В целом МА показывает усредненную цену и направление тренда, сглаживая частые колебания цены, так называемый «шум».

Период для построения МА определяется трейдером в соответствии с его целями, с учетом волатильности рынка и применяемых инструментов трейдинга. Для построения МА, как правило, используют цену закрытия, хотя можно использовать и другие цены – открытия, экстремумы и другие.

Индикатор MACD (рис. 2) относят и к трендовым индикаторам, и к осцилляторам. MACD оценивает схождение и расхождение двух скользящих средних, построенных по разным временным периодам. Чем больше расстояние между МА, тем более сильным считается тренд, кроме того, индикатор позволяет определить направление тренда.

Стохастик (рис. 3), индикатор, который состоит из скользящей средней и линии отношения цены к предыдущим ее значениям за определенное время. Цена актива при торгах постоянно стремится к усреднению, то есть балансу между продавцами и покупателями, соответственно, чем больше расхождение между отслеживаемыми средними линиями, тем более выраженным становится тренд. Стохастик используется для исключения ложных сигналов, так как позволяет точно выделить господствующий тренд.

Осциллятор RSI или «Индекс относительной силы» похож на Стохастик, но не имеет МА. RSI соотносит средние цены закрытия на восходящем тренде с ценами закрытия на нисходящем тренде, что позволяет определить скорость изменения цены и силу тренда. Значения индекса определяются в диапазоне от 0 до 100. На графике RSI визуализируется как обычная кривая линия, что позволяет легко определять направление тренда. Трейдеры могут искать на линии графические фигуры для прогнозирования динамики цены; оценивать пики и впадины на линии для прогнозирования возможных экстремумов; анализировать уровни поддержки и сопротивления.

Полосы Боллинджера — трендовый индикатор из трех линий: простой скользящей средней (Simple Moving Average), экспоненциальной (Exponential Moving Average) и взвешенной (Weighted Moving Average). Индикатор используется для определения направления тренда и показывает степень волатильности. Действие индикатора основано на отслеживании сильных отклонений от текущего устойчивого ярко выраженного тренда.

Еще один индикатор-осциллятор из списка наиболее часто применяемых, — Моментум. Это один из самых простых индикаторов, который, к тому же, можно использовать в качестве опережающего. Моментум показывает скорость изменения цены в выбранный период времени. Оптимальным считается применение Моментума на среднесрочных и долгосрочных сделках. Этот осциллятор применяется для определения долговременного тренда и его силы.

Индикаторы для форекс и не для форекс

Индикаторы рынка форекс представляют собой инструменты для прогнозирования движения курса валют, главная задача которых – дать сигналы, которые позволят трейдеру определить оптимальное время для открытия и закрытия сделок.

Индикаторов на торговых платформах форекс представлено огромное количество, есть часто применяемые, практически универсальные, но есть и специфические, разработанные для разных платформ, разных операций, ситуаций на рынке, для самых разных стратегий, и в том числе узконацеленные пользовательские индикаторы.

Индикаторы форекс созданы в помощь трейдеру для принятии более обдуманных решений, они убирают рыночные шумы, подтверждают трендовые линии и упрощают работу на рынке. Трейдеру важно уметь интерпретировать информацию индикаторов, в частности, определять, какие сигналы ложные, а какие верные.

Индикаторы изначально внедрены в торговые платформы форекс или загружаются пользователем. Они накладываются на график, трейдер может выбирать параметры, менять масштаб элементов, цвет элементов и прочее, то есть адаптировать для своего восприятия. Многие опытные трейдеры используют одновременно несколько индикаторов, например, опережающих осцилляторов и трендовых, запаздывающих. Индикаторы увязываются в рамках единой стратегии, ориентируясь на разрозненные показатели индикаторов, эффективно торговать нельзя.

Наиболее популярные индикаторы относятся к таким категориям: индикаторы объема, индикаторы Вильямса, трендовые, осцилляторы и пользовательские.

  • Осцилляторы на рынке форекс позволяют определить возможное изменение цены, отслеживая динамику рынка форекс (например, Relative Vigor Index). Как правило, низкие значения осциллятора в заданном диапазоне значений сигнализируют о нисходящем тренде, высокие значения сигнализируют о восходящем тренде. Наиболее важные в этом контексте экстремумы, так как это может свидетельствовать о смене тренда.
  • Трендовые индикаторы наиболее простые в понимании и потому наиболее популярные на рынке форекс. Их основное назначение – давать представление о силе тренда и о наиболее вероятном направлении движения тренда, в том числе о прекращении текущего тренда (например, On Balance Volume). Трендовые индикаторы оптимально подходят для разработки долгосрочной стратегии трейдинга. Какие бы качественные трендовые индикаторы не были, их работа малоэффективна при боковом тренде. Во время господства флета на рынке форекс нужно обращаться к другим инструментам.
  • Например, многие применяют индикаторы Билла Вильямса, названные так по имени их автора. Эти индикаторы занимают особое место на рынке форекс. Теория Вильямса, вкратце, состоит в том, что на рынке форекс господствует хаос и будущая динамика цены не связана с прошлой ее динамикой. В его стратегии учитываются такие параметры, как фрактал (пространство фазы), движущая сила, ускорение/замедление, зона (комбинирование сил) и линия баланса. На основе этих параметров строятся индикаторы. Трудность в применении индикаторов Вильямса заключается в том, что в рамках концепции можно работать только с определенными инструментами. Нельзя считать ни стратегию, ни индикаторы Билла Вильямса панацеей от убытков. Напротив, некоторые трейдеры считают всю теорию Вильямса убыточной, но для многих находки Вильямса являются прибыльными и стратегия, как и индикаторы, пользуются определенной популярностью на рынке форекс.
  • Канальные индикаторы формируют условный ценовой коридор между линиями сопротивления и поддержки. Трейдеры с помощью канальных индикаторов отслеживают приближение цены валюты к границам условного коридора, рассчитывая на отскок или пробитие, что позволяет прибыльно войти в рынок. В частности, к канальным индикаторам относятся полосы Боллинджера (Bollinger Bands), состоящие из трех скользящих, отличающихся периодами отображения.
  • Индикаторы уровней не самые популярные на рынке форекс. Они состоят из множества линий, показывающих каждая свою группу данных. К этим индикаторам относятся, например, индикатор Фракталы, Уровни Мюррея и Уровни Динаполи.
  • На форекс также могут применяться рыночные индикаторы, которые анализируют не данные одного-нескольких показателей, как цена открытия, цена закрытия (например, Average Daily Range) и другие, а большое количество данных о рынке в целом. К таким относятся Индекс Армса и осциллятор Макклеллана. Но такие индикаторы применяются редко, так как неоправданно усложняют форекс-трейдинг.
  • Психологические индикаторы рассматриваются как дополнительный инструмент при торговле на форекс. Они помогают прогнозировать ситуацию на рынке и ее влияние на цену, оценивая поведение покупателей и продавцов. К ним относятся такие индикаторы, как, например, Соотношение быков и медведей или Индикатор настроений.
  • Пользовательские индикаторы форекс представляют собой торговые индикаторы, в основном, обычные, работающие по стандартным алгоритмам, но предназначенные для определенных ситуаций на рынке форекс. Они могут быть как и очень полезными, созданными с учетом самых актуальных условий на рынке, так и бесполезными. Многие пользовательские индикаторы выложены в интернет для бесплатного пользования, но есть и платные, — тысячи самых разных разработок. Ни в том, ни в другом случае нет гарантии, что пользовательские индикаторы будут лучше, чем стандартные индикаторы, предустановленные на торговой площадке.
  • Индикаторы используются в стратегиях торговли на форекс, которые так и называются, индикаторными. Трейдер делает свои прогнозы, используя только или преимущественно сигналы от индикаторов, комбинируя их с собственным анализом графика.
  • Трейдеры, торгующие на форекс, в большей степени заинтересованы в индикаторах, которые отображаются на самом графике, так как это позволяет быстро определить цену в реальном времени и прогнозировать ее движение. Запаздывающие индикаторы нужны для подтверждения выводов трейдера.

При выборе индикатора для торговли на рынке форекс трейдер должен четко представлять, что именно показывает индикатор – уровни поддержки и сопротивления, силу тренда или что-то еще. Является ли индикатор опережающим или запаздывающим. Необходимо определить таймфрейм, на который планируется настроить индикатор. Нужно изучить историю работы индикатора, постараться выявить характерные для его работы закономерности. Затем подобрать оптимальные параметры и протестировать индикатор на демо-счете.

Индикаторы для бинарных опционов

Если сравнивать индикаторы форекс с индикаторами для бинарных опционов и фондовых рынков, то сам принцип действия самих индикаторов один и тот же. Но при торговле на форекс трейдер торгует по индикаторам, которые нанесены непосредственно на графике и под ним. В случае с бинарными опционами для нанесения индикатора на график нужно найти требуемую валютную пару в торговом терминале или открыть сайт, на котором есть и график, и индикатор.

Но некоторые брокеры бинарных опционов предоставляют такой же функционал, как для форекс-трейдинга. Таким образом можно торговать бинарными опционами, например, на площадке МТ4. Индикаторы форекс для бинарных опционов требуют большей индивидуальной настройки под применяемые торговые инструменты.

Индикаторы для фондового рынка

На фондовом рынке возможно применение тех же самых индикаторов, что и на рынке форекс, но есть некоторые отличия. Например, объем рынка можно назвать следующим по значению показателем для трейдера после цены актива. Индикаторы объема показывают суммарное количество сделок в определенный период времени на рынке. Это позволяет трейдеру определить активность трейдеров на рынке и доминирующий тренд. А также отследить начало смены тренда, на которое может указывать разнонаправленность объема и цены. Но на рынке форекс определить объем рынка невозможно, а на фондовом рынке можно (обучение торговле на фондовом рынке).

На фондовом рынке есть специфические индикаторы (хотя на форекс можно найти сходные по принципу действия индикаторы), например, это:

  • Индекс новых верхних — новых нижних цен (NH-NL), который рассчитывается по разнице между количеством акций с верхними ценами и акциями с нижними ценами в определенный период. Количество лидеров рынка определяется по верхним и нижним значениям акций в определенный период. Этот индекс подтверждает направленность тренда.
  • Индекс Трейдера, TRIN — это опережающий индекс фондового рынка, который показывает настрой игроков на рынке: если настроение оптимистичное, это выражается пиком, если пессимистичное – впадиной. Рассчитывается как отношение количества растущих акций к количеству акций в падении.
  • Линии подъема — падения (ADVANCE-DECLINE) или A-D, показывают массовость участия трейдеров в тренде. Индикатор рассчитывается вычитанием количества упавших акций от количества поднявшихся акций, разность прибавляется к предыдущему значению и строится суммирующая линия A-D.
  • Индикатор самых активных акций (Most Active Stocks — MAS) представляет собой линию. Линия A-D — 15 самых активных акций Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), она рассчитывается ежедневно и с высокой степенью вероятности показывает, куда будет двигаться рынок.

На фондовой бирже больше внимания, чем на каком-либо другом рынке, уделяется анализу фундаментальных факторов влияния на торговлю.

Платформы с индикаторами для торговли форекс

MetaTrader 4 (https://www.metatrader4.com/ru) одна из популярных платформ для торговли форекс, она является основной для большинства трейдеров. Платформа быстро осваивается начинающими трейдерами, представляет большие возможности для технического анализа с помощью нескольких десятков технических индикаторов, кроме того, есть доступ к библиотеке бесплатных пользовательских индикаторов и магазин для покупки платных.

MetaTrader 5 (https://www.metatrader5.com/ru) внешне очень мало отличается от предыдущей версии терминала, но все же отличается: есть дополнительные вкладки в окне котировок, можно посмотреть особенности определенного торгового инструмента и торговать в один клик без графика. На графике трейдер может вести автоматическую торговлю уже в базовой версии платформы, можно заказать торгового бота на фриланс-площадке, созданной для платформы. В разделе «Навигатор» терминала можно арендовать VPS-сервер через терминал. Трейдер может выбрать два типа торговли на MetaTrader 5 — объединить все сделки в одну или заключать несколько сделок для одного актива. Некоторые нововведения МТ5 были настолько удачными, что их перенесли на МТ4. В то же время, на веб-версию установить пользовательские индикаторы нельзя, хотя встроенных индикаторов достаточно для любой стратегии.

Mirror Trader (https://www.tradency.com/mirror-trader) предоставляет возможность для самостоятельного трейдинга по индикаторам. Торговля осуществляется через веб-терминал, осцилляторы и индикаторы наносятся на графиков, — выбор достаточен для ведения торговли по любой стратегии. Есть возможность просмотреть историю трейдинга других пользователей, позиции на покупку и продажу. Но эта платформа в большей степени для выбора и копирования существующих стратегий, для торговли по сигналам по подписке.

Ninja Trader (https://ninjatrader.com/ru/) — универсальная торговая платформа с чрезвычайно обширным функционалом, правда, несколько сложным для освоения и пользования, в том числе, по причине огромного аналитического инструментария. Платформа позволяет торговать с помощью более чем 100 встроенных индикаторов, можно внедрять индикаторы сторонних разработчиков или разрабатывать и внедрять свои индикаторы без знания языков программирования. Особенностью платформы является сервис «Анализатор рынка», который сам по себе выполняет функции многих индикаторов и показывает параметры динамики цены – экстремумы, Стохастик, скользящая средняя и так далее, — на «Графике Форекс» все это представлено в графическом виде.

cTrader (https://spotware.com/) схож с МТ4 и MT5, но имеет отличия, благодаря которым платформа имеет большую и устойчивую аудиторию трейдеров. Платформа работает в десктопной и web-версии. На платформе можно торговать с помощью около 70 индикаторов, открывая и закрывая сделки непосредственно на графике.

Индикаторы в терминалах форекс брокеров

При торговле через форекс брокеров для того, чтобы иметь возможность пользоваться индикаторами определенных торговых платформ, нужно знать, какие брокеры с какими платформами работают:

Робофорекс — один из крупнейших торговых брокеров, представляет много сервисов и приложений для торговли. Большей популярностью пользуется среди трейдеров, использующих торговые советники. Регулярно публикует аналитические обзоры по рынкам востребованных торговых активов, онлайн-аналитику Dow Jones и Trading Central. В разделе «Сигналы» предлагает технические индикаторы MA10, MA20, MA50, MA100, MACD, BBands, Ichimoku, Stochastic, Вильямса, ZigZag, график настроения рынка. Брокер РобоФорекс предлагает торговые терминалы: MT4, 5, R Web Trader, R Mobile Trader, R Trader.

Один из крупнейших брокеров России и ближнего зарубежья. Для совершения торговых операций компания предоставляет несколько торговых платформ: MetaTrader4, MetaTrader5, Libertex (с браузера без скачивания), приложение Libertex (для iPhone и Android). Доступны также дополнительные торговые платформы Rumus, Forex Club Order (советник), советники Metatrader 4. Возможна автоматическая торговля на МТ4 и МТ5. Брокер оказывает аналитическую поддержку клиентов, — экономический календарь, новости, котировки форекс по различным категориям. RUMUS — торговая платформа собственной разработки fxclub, для нее разработано небольшое количество авторских индикаторов.

Один из старейших российских брокеров, работает по всему миру. Для торговли брокер предлагает популярные терминалы: MetaTrader 4, MetaTrader 5, OptionTrader и мобильные приложения для iPhone, iPad, Android. Обладает довольно большой аналитической поддержкой, — предлагает обзоры значимых событий, тенденций, трендов, Dow Jones новости, мнения экспертов, предлагает специальный календарь трейдера от FX street. Также Альпари представляет аналитику от Trading Central, сервис Autochartist, регулярно выкладывает обзор популярных финансовых инструментов.

Многофункциональный торговый сервис, который предлагает работать на платформах FxPro MT4, FxPro MT5, cTrader, FxPro Markets, приложениях для iPhone, iPad и Android. Предоставляет услуги технического и фундаментального анализа. Трейдеры могут получить новости от брокера через терминал МТ4, а также торговые сигналы Trading Central. Есть сервис FxPro Quant — система создания стратегий для запуска на MT4 и cTrader и cAlgo — приложение для разработки алгоритмических торговых стратегий и пользовательских индикаторов.

Один из крупнейших многофункциональных брокеров. Предлагает торговлю на платформах MetaTrader 4, Forex4you WebTrader, Forex4you Desktop и мобильных приложениях для iPhone, iPad и Android. Аналитика представлена Trading Central с приложением Autochartist, в ней дается графический анализ возможного развития тренда, ключевые уровни по индикаторам, анализ силы тренда и поиск разворотных точек по японским свечам. Через сервис для копирования сделок Share4you можно подписаться на сигналы.

Крупный брокер, представляет возможность торговать на платформах MetaTrader версий 4 и 5. Трейдеры могут пользоваться довольно большим количеством торговых инструментов брокера, аналитическими обзорами и прогнозами, интерактивными торговыми графиками. Много информации, которая рассчитана на начинающих трейдеров, в том числе подробные разъяснения для большого количества индикаторов. Есть довольно большой раздел технического анализа по нескольким валютным парам. Брокер представляет торговые сигналы для пользователей МТ4 об условиях открытия и закрытия позиций.

Один из старых брокеров с многолетней историей, но противоречивыми отзывами в российском секторе форекс. Предоставляет брокерам возможность торговать на терминале с MetaTrader, на десктопной и веб-версии HY Trader, разработанной MetaQuotes Software Corporation. Достаточно обширная аналитика — новости, аналитику Trading Central (Recognia), ежедневные обзоры по рынку, еженедельные обзоры по валютам, предоставляет торговые сигналы при пользовании определенными счетами, видеоуроки и так далее.

Крупный брокер, позиционирующийся как сервис для профессиональных трейдеров, количество отзывов небольшое. Работает с торговой платформой MetaTrader 5 в десктопной и мобильной версии с соответствующим набором индикаторов и осцилляторов. Предоставляет очень большой выбор инструментов для трейдеров. Из аналитической поддержки трейдеров — финансовые новости и ежедневный технический анализ. Также здесь есть большой раздел с обучающими материалами.

Международный брокер, предоставляет возможность торговли на терминалах MetaTrader 4, MetaTrader 5 и cTrader. Есть довольно много обучающей информации, крупный аналитический раздел, автоматическая торговля, набор сигналов от МТ4, пояснения по индикаторам в рамках обучения.

Очень крупный и очень активный форекс-брокер, предлагает трейдерам торговлю на терминалах MetaTrader4, MetaTrader5, МТ4 как в десктопной, так и в веб-версии. МТ4 также имеет брокерское расширение MT4 Supreme Edition, диспетчер сигналов.

Как видно, большинство крупнейших брокеров предлагают трейдерам для торговли платформу МТ4, реже — МТ5 и на третьем месте, видимо, cTrader.

Индикаторы МТ4 и МТ5

На платформе MetaTrader4 представлен большой выбор индикаторов, вероятно, наибольшее количество индикаторов среди всех платформ, с учетом пользовательских индикаторов, и разработано наибольшее количество методов их применения. Также МТ4 чаще всего используется форекс брокерами.

Индикатор OBV, — балансовый объем, — один из простых индикаторов, который может быть опережающим. Он визуализируется на графике как ломаная линия, подтверждающая направление тренда. Индикатор рассчитывается по цене закрытия текущего бара, — если цена выше, то значение бара прибавляется к предыдущему значению, если цена закрытия ниже предыдущего бара, то объем вычитается из предыдущего значения объема. Считается, что изменения объема предшествуют изменению цены и формированию тренда.

Среди популярных индикаторов МТ4 можно назвать MFI — Индекс Денежных Потоков, который характеризует поведение рынка после изменения объема. Он действует аналогично индикатору RSI, учитывая, кроме показателей скользящей средней, также и показатели объема. Как у RSI, значения изменяются в диапазоне от 0 до 100, но цифры не имеют такого значения, как динамика. В целом, MFI показывает, насколько интересной является валюта в период торгов. Индикаторы расположены слева от торговых графиков в соответствующей папке (рис. 4).

Как добавить индикатор к графику MetaTrader4?

Чтобы запустить индикатор, нужно выбрать из представленного списка подходящий, например, Adaptive Moving Average, и кликнуть на папку с индикатором (рис. 5).

В центре интерфейса терминала появится окно, в котором нужно будет установить нужные трейдеру параметры: периоды быстрого и медленного ЕМА, уровни, таймфрейм и другие. Выбрав параметры, нужно нажать на кнопку «Ок» и индикатор появится на графике (рис. 6).

Просмотреть список индикаторов на графике, изменить параметры индикатора или удалить его можно, если направить на него курсор мыши и кликнуть правой клавишей, вызвав меню (рис. 7).

Установка осцилляторов осуществляется таким же способом. Осцилляторы отображаются под графиком (рис. 8).

Что делать, если в платформе нет нужного индикатора?

На платформу MT4 можно загрузить пользовательский индикатор, написанный на языке программирования MQL4. Большинство их бесплатные. Процесс загрузки несложный, правда, если пройти его несколько раз. Предположим, трейдеру нужен дополнительный индикатор для трейдинга. В интернете представлено много сторонних источников индикаторов, но оптимально пользоваться индикаторами, предоставляемыми сообществом трейдеров самой платформы MT4 (рис. 9).

В списке индикаторов можно выбрать, к примеру, Channel.mq4. Перейдя на страницу с индикатором, можно увидеть его достаточно подробное описание и, если индикатор понравился, скачать zip-архив (рис. 10).

Распаковав zip, нужно скопировать файлы в папку MQL4/Indicators в Каталоге данных. Каталог данных располагается в разделе «Файл» терминала (рис. 11).

В каталоге данных нужно найти соответствующую папку, в данном случае это папка «Indicators» (рис. 12), и скопировать в нее файл индикатора — это файл в формате .ex4 и/или .mql. Кстати, файл может быть в формате .dll, тогда он сохраняется в папку «libraries».

Для того, чтобы индикатор загрузить на график, нужно вернуться в торговый терминал, зайти в раздел «Сервис», вкладку «Настройки» (рис. 13) и в центре терминала появится окно, в котором выбирается вкладка «Советники», в которой заполняются нужные трейдеру параметры, нажимается кнопка «Ок» и торговый терминал перезагружается, после чего индикатор установлен. Чтобы его использовать, нужно в терминале войти в раздел «Вставка», выбрать раздел «Индикаторы» и в нем выбрать «Пользовательские» (рис. 13) и выбрать установленный индикатор.

После этого в центре торгового терминала появится окно с настройками индикатора, трейдер выбирает нужные параметры, нажимает «Ок» и индикатор появляется на графике.

Metatrader5 тоже представляет большой выбор индикаторов, как известных по платформе МТ4, так и новых. К популярным на МТ4 индикаторам можно отнести, например, адаптивную среднюю скользящую АМА (рис. 14). Этот индикатор придуман трейдером Перри Кауфманом для решения двух основных проблем стандартной скользящей средней: на малом периоде усреднения скользящая средняя дает много ложных сигналов, а на продолжительном периоде слишком запаздывает. АМА движется более плавно при флэте и более точно показывает цены при выраженном тренде.

Еще один популярный индикатор ADMI (рис. 15), версия индикатора ADX, индекса среднего направления движения. Индикатор нужен для определения тренда, оптимальных моментов покупки, продажи и фиксации прибыли. ADMI позволяет более корректно определять тренд. Индикатор состоит из трех линий, отображающих, соответственно, рост цены, падение цены и тренд.

Индикатор Envelopes (рис. 16) считается высокоточным индикатором, помогающим начинающим трейдерам научиться определять направление тренда. Он строится из двух трендовых линий, горизонтальное положение которых свидетельствует о флэте, а резкие изменения показывают, куда движется тренд.

Индикатор ЕМА представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю, тоже часто применяется на МТ5, как и на МТ4. Назначение ЕМА — уменьшить запаздывание сигналов, что достигается способом расчета цены, в котором учитывается значение цены предыдущей торговой сессии.

Один из популярных индикаторов недавнего времени, FRAMA, фрактальная адаптивная скользящая средняя. Действие индикатора основано на фрактальной теории финансовых рынков, которая гласит о зависимости современных движений цены от прошлых и о том, что движение цены в рамках одного интервала подобно движениям цены на другом интервале. Индикатор FRAMA определяет фрактальную зависимость цены на разных интервалах и рассчитывает коэффициент сглаживания ЕМА. FRAMA более отчетливо следует за сильными трендами и также отчетливо замедляется при консолидации.

Загрузка стандартных индикаторов на график МТ5 происходит аналогично МТ4. В веб-терминале МТ5 есть возможность загрузки из Маркета терминала (рис. 17).

После скачивания из Маркета, индикатор загружается в десктопный терминал таким путем: «Вставка» → «Индикаторы» → «Пользовательские» → Индикатор.

Маркет МТ5 представляет собой полноценный интернет-магазин, в котором также можно получить бесплатные индикаторы. Но выбирать их можно не только по цене, но и по типу индикатора, по отзывам, по рейтингу, популярности и другим параметрам. Но на площадке можно выступить в качестве разработчика и продавца индикаторов.

Сторонние индикаторы на МТ5 устанавливаются аналогично тому, как это делается на МТ4, с тем отличием, что разрешение на импорт в терминал файлов DLL дается во вкладке «Советники», которая выглядит иначе, чем на МТ4 (рис. 18).

При выборе и загрузке индикатора, особенно стороннего, не нужно забывать о необходимости тестирования его функционала на демо-счете. Использовать индикаторы МТ5 можно не только для торговли, собственно, на терминале МТ5, но и при трейдинге на брокерских торговых площадках, если нет возможности и необходимости выставлять индикаторы на сторонних платформах. В данном случае важно, чтобы брокер использовал те же котировки, что и МТ5. Поставщиками котировок на Metatrader5 являются источники Integral, Hotspot FX, FastMatch, Currenex, FXCM Pro, LMAX Exchange, Swissquote, Alpari.

Индикаторы форекс, которые нужно знать

Кроме перечисленных ранее нескольких основных индикаторов, трейдеру желательно и даже нужно знать еще несколько инструментов и уметь применять их на практике. Перечислим их вкратце.

Трендовые индикаторы

Простая скользящая средняя, основа основ технического анализа и самый распространенный индикатор. Является стандартным для любой торговой площадки. Этот индикатор используется для определения направления тренда. Представляет собой среднее арифметическое цен, например, цен закрытия. Если линия направлена вверх, цена растет, если линия направлена вниз, цена падает. SMA подходит для любого таймфрейма, для любой валютной пары, пользователь сам может внести индивидуальные параметры индикатора. Опытному трейдеру для понимания ситуации на рынке бывает достаточно одной этой линии, начинающим требуются дополнительные индикаторы уточнения показателей.

WMA, взвешенная скользящая средняя. Этот индикатор нацелен на решение тех же задач, что и аналогичные ему индикаторы-скользящие — сглаживает отображение цены на графике, устраняя шумы, что позволяет более четко визуализировать направление тренда и прогнозировать дальнейшую динамику цены. При расчете индикатора берется цена завершения определенного периода и из нескольких таких показателей рассчитывается среднее. Из всех скользящих средних этот индикатор является самым быстрым. WMA хорошо показывает смену тренда, когда цена пересекает линию. Тем не менее, оптимальным считается пользоваться другими индикаторами для подтверждения сигналов WMA.

Индикатор ZigZag — стандартный индикатор, который соединяет локальные минимумы и максимумы для отсечения ценового шума, он также позволяет определить развороты тренда. Представляет собой прямые линии, которые размещаются соответственно существенному изменению цены. ZigZag является дополнительным индикатором, сам по себе индикатор не позволяет что-либо спрогнозировать. Индикатор ZigZag подходит для анализа ситуации больше, чем для торговли, так как сильно запаздывает, но очень точно определяет ценовые движения и облегчает определение линий сопротивления и поддержки и определение графических паттернов.

Parabolic — индикатор, тоже похожий на скользящую среднюю. Позволяет определить направление тренда и его смену. Выглядит как ряд точек над ценой или под ценой. Если цена располагается над этим рядом точек, то тренд восходящий, если цена под индикатором, то тренд нисходящий. То есть, Parabolic SAR может выполнять также функции линии поддержки и сопротивления. SAR это «Stop and Reverse», то есть индикатор показывает смену тренда, точка или бар, в которой начинается перемещение параболика, часто является разворотной. При этом индикатор оптимально работает только при ярко выраженных тенденциях на рынке.

Индикатор Aroon разработан для определения тренда и локальных максимумов, и минимумов. По сути, это комплекс индикаторов, в составе которого так называемый Верхний Арун, показывающий, сколько дней прошло от начала отслеживаемого периода времени до максимума; Нижний Арун, показывающий, сколько дней прошло от начала отслеживаемого периода времени до минимума; и осциллятор Арун, который показывает разницу между Аруном Верхним и Аруном Нижним. Считается, что если Верхний Арун пересекает отметку ниже 50, то восходящий тренд иссяк. Если аналогичная отметка пересечена Нижним Аруном, то иссяк нисходящий тренд. В ситуациях, когда Аруны пересекают отметки 70 — каждый для своего случая, — то соответствующий тренд усиливается.

  • Ichimoku Cloud

Индикатор Ишимоку позволяет определить рыночный тренд, уровни поддержки и уровни сопротивления и уточнить сигналы на покупку и продажу. Индикатор Ишимоку довольно сложен, он состоит из пяти линий:

  • Tenkan-sen — среднее значение цены за определенный первый период времени (максимума плюс минимума, деленных на два);
  • Kijun-sen — среднее значение цены за второй период времени;
  • Senkou Span A — середина расстояния между Tenkan-sen и Kijun-sen, смещенная вперед на величину, равную второму периоду времени;
  • Senkou Span — среднее значение цены за третий период времени, смещенное вперед на величину также второго периода времени.
  • Chinkou Span — цена закрытия текущей свечи, смещенная назад на второй период времени.

Осцилляторы

Sentiment предназначен для определения того, кто доминирует на рынке, быки или медведи. Индикатор представлен в виде линии, которая движется от нулевой отметки, соответственно, если линия выше нуля и ведет вверх, то на рынке господствуют быки, если линия ниже нулевой отметки, то доминируют медведи. Sentiment в виде гистограммы состоит из столбиков 4 цветов, каждый из которых указывает на определенное настроение рынка. Несмотря на то, что основная задача осциллятора — отображение настроений, он также позволяет определить точки входа в торги и выхода из торгов.

Осциллятор DeMarker предназначен для определения зон ценового истощения, в которых наиболее вероятно возникновение экстремумов. Он достаточно эффективен в период смены трендов и при определении внутридневных точек входа на рынок и выхода из рынка. Индикатор Демарка колеблется от 0 до 1, если значение индикатора около 0,7, это может сигнализировать о снижении цены, если менее 0,3, это может сигнализировать о возможном росте цены.

Индикаторы Bulls Power и Bears power предназначены для определения силы «быков» или «медведей» на рынке. В основе работы индикаторов — скользящее среднее, которое представляет собой условный баланс между продавцами-медведями и покупателями-быками в течение определенного периода времени. При этом максимальная цена отражает максимальную силу быков, а минимальная цена отражает максимальную силу медведей. Соответственно, Bear Power это разница между минимальной ценой и ЕМА, как правило, 13-периодной, а Bulls Power — разница между максимальной ценой и ЕМА, также 13-периодной.

Индикатор Williams %R предназначен для определения перекупленности и перепроданности, он функционирует аналогично Стохастику. Индикатор показывает уровень цены закрытия в отношении к диапазону экстремумов за определенный период времени. Индикатор располагается в некоем коридоре и колеблется в пределах от 0 до -100. Если значение индикатора около -20, то это свидетельствует о перекупленности, если около -80, то цена актива занижена. Индикатор не предсказывает будущее, однако, исходя из того, что актив перекуплен, то цена его вскоре начнет падать, если недокуплен, то цена, скорее всего, будет снижаться.

CCI это осциллятор торгового канала, который показывает отклонение цены инструмента от скользящей средней. Если индекс высок, это означает, что цена завышена, если индекс низок, то цена занижена. То есть осциллятор может показывать уровень перекупленности и перепроданности, что позволяет определить разворот тренда. Визуально представляет собой линию, которая колеблется в диапазоне от -300 до +300, хотя значения осциллятора могут и выходить из этих пределов. При доминировании «быков» линия перемещается около +100, при господстве «медведей» — около -100. Линии, выходящие за эти пределы, считаются свидетельствующими о начале разворота.

  • Rate Of Change

Rate Of Change или RoC — это один из простых осцилляторов, который показывает скорость изменения цены за определенный период времени, что позволяет понять направленность рынка. Если индикатор растет, это показывает оптимистичное настроение трейдеров и рост активности рынка. Если индикатор снижается, это свидетельствует о затухании активности и негативном настрое трейдеров. Исходя из этого, индикатор может функционировать как опережающий, заранее показывающий смену тренда. За основу расчетов индикатора берется сравнение текущей цены закрытия с более ранними показателями. Характеризуется высокой эффективностью в прогнозировании основных тенденций рынка.

  • Detrended Price Oscillator

Detrended Price Oscillator — один из не совсем стандартных индикаторов. Он предназначен для определения перепроданности и перекупленности, при этом не учитывается тренд. Отмечается его эффективная работа на краткосрочных торговых циклах.

Трендовый осциллятор — так называемый «Индекс среднего направления движения». Он состоит из трех линий: ADX; линии «+DMI»; линии «-DMI». Индикатор определяет только силу тренда показателями от 0 до 100. При этом показатели индекса менее 20 показывают, что тренд слабый, а от 20 до 50, что тренд набирает силу. Этот осциллятор не дает сигналы на покупку или продажу, он лишь стимулирует трейдера к принятию решения, показывая устойчивость тренда.

Индикаторы Билла Вильямса

Индикатор Аллигатор это один из индикаторов Вильямса. Он состоит из трех средних скользящих линий с разными периодами. Каждая из линий имеет характерное условное название. Челюсть Аллигатора это 13-периодное скользящее среднее, смещенное на 8 баров вперед. Вторая скользящая средняя называется Зубы Аллигатора и представляет собой 8-периодное скользящее среднее, смещенное на 5 баров в будущее. Третья скользящая — губы Аллигатора, 5-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 3 бара. Момент пересечения всех линий показывает фазу консолидации. Индикатор помогает определить сигнал на вход на рынок и для уточнения направления и силы тренда.

Еще один из осцилляторов Вильямса, представляющий дополнение к индикатору «Аллигатор», как самостоятельный индикатор не применяется и вообще не пользуется популярностью именно потому, что сложностей хватает и с одним «Аллигатором». Индикатор основан на значениях скользящих средних и показывает направление и силу тренда аналогично Аллигатору, но в другом формате.

Gator состоит из двух гистограмм разного цвета, расположенных по обе стороны от нулевой линии. На тренд или его отсутствие указывают цвет, расположение от нулевой отметки и величина столбиков гистограммы. Например, если значения цены снижаются, то гистограмма краснеет, если повышаются, то становится зеленой.

«Чудесный осциллятор» тоже детище Вильямса. По сути, этот осциллятор идентичен классическому индикатору MACD и предназначен для представления сигналов на разворот тренда. Но MACD строится по ценам закрытия, Awesome Oscillator — по медианным ценам и может выступать в качестве опережающего индикатора.

Сигналы индикаторов

Самое важное умение для трейдера, торгующего по индикаторам, верно распознавать точные сигналы индикаторов, отсекая ложные. Сигналы поступают в разном виде, например, многие индикаторы размещены прямо на графике и подают сигналы в виде стрелок, изменений направления кривой или меняют цвет.

Осцилляторы, размещенные ниже окна торгового терминала, показывают кривую, значения которой нужно соотносить с ценовыми колебаниями, отображенными на графике, то есть сигналы никак специально не указываются, их должен увидеть трейдер.

Чем более профессиональным является индикатор, тем менее однозначные сигналы он подает. Профессиональные индикаторы служат для анализа ситуации на рынке, на основе данных индикаторов трейдер определяет сам точки входа в торги или выхода из торгов и принимает решения о действиях во время торгов. То есть, такие сигналы не делают за трейдера работу, а лишь помогают ему.

Индикаторы, которые дают однозначные сигналы и не допускают сложных трактовок, предназначены для начинающих трейдеров. В лучшем случае, от трейдера требуется умение более-менее четко отличать истинный сигнал от ложного и определять силу сигнала. Но есть совсем простые индикаторы, которые прямо дают указания — покупать или продавать. Проблема таких индикаторов в том, что они неизбежно ошибаются. Трейдеру, который нацелен на долгую серьезную работу на рынке, простые индикаторы помогают пройти самый первый этап работы.

Значительной проблемой индикаторов является перерисовывание: при перезагрузке торгового терминала один и тот же индикатор дает разные, иногда кардинально противоположные сигналы. Например, до перезагрузки вроде бы поступали сигналы о смене тренда от восходящего к нисходящему и трейдер сделал ставку на продажу, а после перезагрузки выясняется, что никакого разворота не было. То же самое может происходить и без перезагрузки, а в ситуации, когда индикатор вроде бы обнаружил и исправил «ошибку». Такой индикатор при торговле в реальном времени ведет к потерям, но если смотреть его историю, то оказывается, что он практически идеален — происходит «переписывание истории» в буквальном смысле слова.

Перерисовывающие индикаторы представляют опасность для трейдера, поэтому нужно читать отзывы об индикаторах и тестировать любой индикатор перед применением. Тестирование производится в несколько этапов. Первый этап — индикатор запускается в терминале, трейдер следит за его работой на протяжении нескольких суток. В течение этого времени не должно быть очевидных перерисовываний сигналов на прямо противоположные.

Если этот этап пройден, трейдер переходит на второй этап проверки. Для проверки выбирается какой-либо период времени и все сигналы каким-то образом копируются — записываются или делается скрин и так далее. Терминал перезагружается, индикатор вновь запускается и его значения — за отмеченный промежуток времени — сравнивается с сигналами, которые отмечены после перезагрузки. Если сигналы поменялись, то этот индикатор для применения непригоден.

Если после проверки подавляющее большинство сигналов остались на своих местах, то второй этап проверки можно считать пройденным успешно. Дальше нужно проверять уже точность сигналов, первоначально на демо-счете.

Примеры сигналов индикаторов форекс

Рассмотрим, какие сигналы дают некоторые популярные индикаторы. Например форекс осциллятор RSI, Индекс относительной силы, представляет собой кривую и поставляет следующие сигналы: RSI выше уровня 50 обещает восходящий тренд, ниже 50, соответственно, нисходящий. При пересечении Индексом уровня 50 можно считать, что рынок перекуплен, при пересечении на нисходящем тренде уровня 30 рынок считается перепроданным.

Разворотные уровни — 70 для смены тренда на нисходящий и 30, для смены тренда на восходящий. Также о смене тренда свидетельствует прерывание RSI и несовпадение Индекса с ценовым графиком.

Индикатор MACD функционирует в двух версиях, в виде линий и гистограммы. В линейном исполнении строятся две линии — сплошная главная и пунктирная, которая часто выделяется цветом. Главная линия показывает среднее колебание цены и быстро реагирует на изменение цены, пунктирная линия реагирует медленнее, но оценивает больший интервал времени. Когда сигнальная линия пересекает главную линию по направление снизу вверх, можно открывать сделки на покупку. Если сигнальная линия пересекает главную сверху вниз, это, соответственно, сигнал к продаже.

Положение тоже само по себе является сигналом для трейдера. Например, если главная расположена над сигнальной, то на рынке господствуют быки, если сигнальная линия расположена над главной, то доминируют медведи.

В гистограммной версии MACD показывается та же информация, но иначе визуализированная — в виде столбцов, расположенных выше и ниже нулевой отметки. Очевидно, что если каждый следующий столбец выше предыдущего, то тренд на рынке восходящий, если каждый столбец ниже предыдущего, то тренд нисходящий. Понятно, что когда на гистограмме среди столбцов определенного тренда возникает столбец с противоположным значением, то тренд может соответственно меняться.

RSI и MACD подают достаточно легко интерпретируемые сигналы. Но не все индикаторы настолько понятны. Рассмотрим сигналы одного из сложных индикаторов — Ишимоку (рис. 19). В целом, сигналы Ишимоку можно разделить всего на три части:

  • Сигналы по линиям Senkou Span A и Senkou Span B и «кресты»;
  • Сигналы по линиям Chinkou Span;
  • Сигналы по линиям графика цена и линиям.

Например, пересечение линией Tenkan-sen и Kijun-sen снизу вверх называется «Золотой крест» и сигнализирует о том, что можно покупать, пересечение линией Kijun-sen линии Tenkan-sen называется «Мертвым крестом» и сигнализирует о возможности продавать.

Линия Chinkou Span отображает текущую цену, смещенную на определенное количество периодов, а цены предыдущих периодов являются уровнями сопротивления и поддержки. Если линия Chinkou Span коснулась линии в направлении сверху, это сигнализирует о том, что формируется нисходящий тренд. Если Chinkou Span пробивает ценовую линию снизу, то формируется восходящий тренд. Четкие разворотные сигналы Chinkou Span считаются очень эффективными.

Линии Senkou Span A и Senkou Span B ограничивают возможные показатели цены, образуя на графике так называемое «облако цен», которое отмечается цветом в зависимости от тренда. Пересечение линиями облака цен показывает начало смены тренда, что подтверждается сменой цвета облака. Линия Tenkan-sen выполняет функции скользящей средней, при откате цены экстремумов линия Tenkan-sen занимает место линии поддержки или сопротивления, что может свидетельствовать о развороте тренда.

На основе этого индикатора можно создавать полноценные стратегии торговли. При этом, несмотря на визуальную сложность, количество сигналов Ишимоку ограничено, они достаточно формализованы и их можно запомнить и научиться распознавать достаточно быстро.

Своеобразием отличаются сигналы индикаторов Билла Вильямса. Аллигатор (рис. 20), которому Вильямс придал максимальное сходство с зоологическим прототипом по виду и поведению, создав своеобразный язык, который необходимо понимать при освоении индикатора. Аллигатор состоит из трех скользящих средних с разными периодами. «Челюсть Аллигатора» отмечает долгосрочную цену, Вильямс также назвал ее «Линией Баланса». Если цена находится выше «Челюсти Аллигатора», это сигнал к продолжению восходящего тренда. Если цена ниже «Челюсти Аллигатора» — это сигнал к продолжению нисходящего тренда.

Когда все скользящие, то есть части Аллигатора, переплетены, это, по Вильямсу, называется «Аллигатор спит», что по сути означает, что рынок находится на этапе консолидации. Чем дольше Аллигатор спит, тем более голодным он проснется. И когда Аллигатор «просыпается», то есть начинается движение скользящих, это сигнал к тому, что назревает прорыв торгового диапазона — Аллигатор охотится за ценой. Активность Аллигатора после пробуждения тем сильнее, чем дольше длилась фаза сна. После того, как Аллигатор насытился, он теряет интерес к охоте, что выглядит как схождение скользящих средних, то есть, индикатор сигнализирует о том, что рынок снова входит в стадию консолидации.

По сравнению с двумя предыдущими индикаторами, осциллятор Стохастик показывает более традиционные сигналы и применяется гораздо чаще. Стохастик показывает цену закрытия по отношению к предыдущему диапазону максимальных и минимальных цен и измеряет в процентах. Он состоит из двух линий — быстрой (%К), непрерывной, которая показывает разворотные точки и медленной (%D), пунктирной, отмечающей наиболее важные из точек.

Всего Стохастик показывает три вида сигналов: дивергенцию, уровень линий стохастика, направление линий стохастика. Дивергенция это расхождение индикатора с показателями движения цены. Например, медвежья дивергенция отмечается, когда D находится выше 80 и образует два пика, в то время как цена продолжает расти. Наоборот, бычья дивергенция отмечается, когда D находится ниже 20 и формирует двойное поднимающееся основание, а цены падают. Сигналами к покупке могут служить приближение стохастика K или D к 20 с последующим подъемом и подъем K выше линии D. Сигналы на продажу, соответственно, отмечаются, когда Стохастик поднимается выше 80 и опускается или когда линия K опускается ниже линии D.

Моментум (рис. 21) — еще один традиционный осциллятор, показывающий силу тренда. Индикатор может работать с опережением, наиболее эффективен в долгосрочной торговле. Кривая Моментума расположена под графиком цены и движется, колеблясь в пределах от -100 до +100. Когда кривая линия пересекает среднюю линию 100 снизу вверх, это сигнализирует о восходящем тренде, трейдеры готовятся к покупке; нисходящий тренд определяется по пересечению уровня 100 сверху вниз, — трейдеры могут открывать ордера на продажу.

Моментум дает довольно точные сигналы о дивергенции. Например, когда цены достигают пика и после короткого снижения более высокого пика, но Моментум до новой вершины не достигает, что служит сигналом на продажу, после снижения Моментума. Оптимально в этом случае, чтобы сигнал Моментума подтвердил сигнал Стохастика.

Индикатор «Полосы Боллинджера» предназначен для определения экстремумов и оптимально подходит для определения точки входа в торги на отчетливом тренде. То есть он в большей степени подходит для работы на волатильном рынке. С помощью индикатора можно попытаться определить, насколько высокая или низкая цена актива к скользящему среднему за определенное время, что, в свою очередь, позволяет дать прогноз на рост или падение цены. Центральная полоса индикатора, собственно, скользящее среднее цены, верхние и нижние полосы показывают уровень цен к скользящему среднему. Таким образом, когда цена достигает верхней полосы Боллинджера, то актив является перекупленным, если нижней полосы — актив перепроданный. Исходя из этого трейдер может принимать решение о дальнейших действиях, учитывая, что сами по себе эти движения цены не обязательно говорят о развороте тренда. То есть индикатор Полосы Боллинджера должен дополняться другим индикатором.

Расстояние между полосами тоже дает определенную информацию о рынке. Большое расстояние между верхней и нижней полосой подтверждает высокую волатильность, малое расстояние говорит о малой волатильности. Как правило, при настройках индикатора на терминале указывается 20 периодов. Если периодов, то есть, например, свечей, меньше, то индикатор будет реагировать на изменение цены быстрее, но, в то же время, увеличится и количество ложных сигналов. Если период больше, то индикатор реагирует медленнее, но его показатели более достоверны.

Нетипичный бестрендовый индикатор Detrended Price Oscillator многими трейдерами ценится довольно высоко в качестве дополнительного, так как помогает эффективно отслеживать небольшие движения — откаты и коррекции на краткосрочных фреймах. Поэтому, несмотря на нестандартность, он интегрирован в торговые платформы. Применять его в качестве основного не рекомендуется, так как он явно запаздывающий. Осциллятор представляет собой кривую линию цен закрытия и скользящую среднюю, которая выполняет функции нулевой линии. При настройке в терминале для Detrended Price Oscillator указывается два параметра — средняя скользящая и количество последних баров для расчетов. При этом индикатор всегда дает значительное количество ложных сигналов.

Итак, Detrended Price Oscillator генерирует довольно простые и понятные сигналы: если выстраивается график над нулевой отметкой, то формируется восходящий тренд, это может быть сигналом к покупке. Если ниже нулевой отметки, это говорит о нисходящем тренде и является сигналом к возможной продаже. Но эти сигналы требуют подтверждения другими индикаторами.

Более значимые сигналы — если нулевой уровень пробивается снизу и это сопровождается аналогичным движением цены, это сигнал к покупке, если нулевая отметка пересекается сверху вместе с ценой, это сигнал к продаже. Но и эти сигналы требуют подтверждения другими индикаторами.

Выводы

Количество индикаторов для форекс-торговли огромное, но основных, наиболее часто применяемых и доказавших свою эффективность, скорее всего, не более сотни. Из них стабильно востребованы несколько десятков.

Все индикаторы, чья полезность доказана временем, интегрированы в торговые терминалы. Для них разработана самая подробная методика применения, в интернете представлено описание всех тонкостей работы с ними, всех недостатков и всех преимуществ, а также наиболее эффективных сочетаний индикаторов между собой. Тем не менее, никакой из этих индикаторов не дает никакой гарантии прибыльности трейдинга.

Загружая индикатор на график, трейдер должен четко представлять себе, зачем этот индикатор ему нужен и уметь работать с ним, только тогда индикатор будет полезен. Необходимо полностью понимать принцип отображения информации индикатором, в каких условиях он полезен, в каких может привести к убыткам. Перед тем, как применять индикатор на реальном счете, нужно тестировать его на демо-счете.

Что касается пользовательских индикаторов, то они по своему функционалу копируют уже хорошо известные индикаторы, они могут быть более полезны в определенных условиях, но в целом их эффективность не выше стандартных. Чтобы пользовательские индикаторы не принесли больше вреда, чем пользы, нужно хорошо знать как работают стандартные индикаторы. Загруженные на график сторонние индикаторы нужно обязательно тестировать на переписывание.

Основные терминалы для трейдинга — MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, их используют большинство трейдеров, наиболее популярный терминал — МТ4. Эти же терминалы представляются подавляющим большинством брокеров. Для МТ4 разработано наибольшее количество поясняющих материалов по работе индикаторов.

Торговля на колебаниях на рынке Форекс

Трейдинг на ценовых колебаниях является формой быстрой торговли. Она используется индивидуальными трейдерами и инвесторами для увеличения прибыли и сокращения рисков. В рамках данного подхода проводятся стратегические сделки, при этом срок их осуществления составляет 3-30 дней. Торговля на колебаниях основана на использовании краткосрочных рыночных изменений. Она находится в большей зависимости от ценовых паттернов, чем от текущей стоимости.

Такой стиль трейдинга больше подходит для тех спекулянтов, которые отдают предпочтение внутридневной торговли. Участники рынка должны быстро отреагировать на его краткосрочные колебания. Такой трейдинг приносит наибольшую прибыль, когда рынок стабилен.

У подобного подхода к организации валютной торговли есть масса преимуществ перед другими формами работы. Главным достоинством является возможность получения прибыли выше, чем у среднестатистического спекулянта.

При правильном использовании этого подхода у спекулянта появится возможность торговать с более низким уровнем риска по сравнению с другими методологиями. Трейдеры, торгующие на колебаниях, как правило, могут свободно выходить из убыточных сделок. Они также могут воспользоваться стратегией продажи в период рыночного спада.

Другим преимуществом такой формы торговли является то, что она предоставляет возможность работать по гибкому графику. Спекулянту необходимо только провести анализ рынка и открыть сделки утром, когда рынок откроется.

Трейдеру, торгующему на колебаниях, не придется тщательно изучать финансовые объявления, как это делает большинство Форекс-инвесторов. К тому же, он избавлен от необходимости отслеживать рыночные взлеты и падения, что является неотъемлемой частью позиционного трейдинга. Ему не нужно использовать сложные торговые системы и постоянно нервничать из-за неблагоприятных рыночных условий и сокращения потенциальной прибыли.

Таким образом, торговля на колебаниях отличается расширенными возможностями для получения высокого дохода и гибкостью. Эти неоспоримые преимущества превращают ее в популярный вид трейдинга на рынке Форекс.

Чем опасны колебания валютного рынка для торговли на Форексе

Раскрываем все секреты успешной торговли валютами на Форекс

Валютный обмен на биржах непрерывен – ежесекундно на площадках продаются одни валюты и покупаются другие. Это обусловлено многими причинами – начиная от проведения расчетов между транснациональными корпорациями и заканчивая использованием денег в личных целях, к примеру, для поездки заграницу. Постоянный спрос на иностранный капитал стал причиной создания единой сети, в которой продавцы и покупатели могли бы свободно проводить любые обменные операции оперативно и круглосуточно.

Вся торговля на Форекс ведется при помощи специальный контрактов, так называемых валютных пар. Денежные знаки той или иной страны обозначаются в виде аббревиатуры из трех букв. Состоят пары из двух валют: первое место занимает базовая, а второе – котируемая. Представьте, что нам нужно узнать курс евро к доллару. Если курс пары EUR/USD составляет 1,45, получается, что за 1 евро нужно отдать 1,45 долларов.

Покупку называют «длинной позицией» или «лонгом», от английского long, а продажу «короткой» или шотом, от английского shot. Это связано с тем, что если рассматривать курсы валют с точки зрения стратегического планирования, в перспективе они всегда растут, а значит, покупка совершается с целью заработка на разнице подросшего курса.

В принципе, трейдеры на рынке Форекс могут зарабатывать и на росте, и на падении курса валют.

Bid и Ask

Для всех пар устанавливается по две котировки:

  • «Ask» — стоимость, которую трейдер должен заплатить брокеру за приобретение базовой валюты;
  • «Bid» — стоимость продажи определенного количества базовой валюты.

К примеру, если котировка пары EUR/USD составляет 1,2723/28,то это говорит нам о том, что мы можем купить 1 евро за 1,2728 долларов («Ask»), а затем продать его уже за 1,2723 долларов («Bid»). Получается, что цена продажи всегда будет уступать цене покупки. Разница цен – комиссия за сделку — называется «спредом».

Все сделки на рынке выражаются в определенном размере – денежной сумме. Единицей измерения размера является лот. Один лот равен 100 тысячам базовой валюты. Чтобы начать торговать на рынке, совсем необязательно задействовать целые лоты. Допустима работа с дробными вариантами, в которых задействуют 0,05 лота или 0,1 лота.

В зависимости от выбранного для работы контракта будут изменяться прибыли и убытки трейдера. В основе стоимости пункта всегда лежит котируемая валюта. Чтобы рассчитать цену пункта нудно умножить лот на долю пункта. Предположим, что мы работаем с 0,4 лота валютной пары EUR/USD, получается, что стоимость пункта составит 40000*0,0001=4 доллара.

Принцип работы на Форекс во многом схож с торговлей акциями на фондовой бирже. Предположим, что трейдер на графике EUR/USD замечает падение евро по отношению к доллару. Разумеется, что он не теряет времени и сразу же открывает шот (сделку на продажу) с размером лота, допустим, 0,5, который равен 50 000 евро.

В таком случае на выручку приходит брокер. Именно он обеспечит трейдеру необходимую материальную поддержку и в рамках маржинальной торговли предоставит ему кредитное «плечо». Чтобы воспользоваться такой помощью, необходимо внести маржу. Ее размер может быть в 100-500 раз меньше, нежели общий объем лота.

Так, к примеру, кредитное «плечо» 1:300 говорит на о том, что трейдеру для покупки или продажи 50 000 денежных единиц требуется сумма в 300 раз меньшая заявленной. Из данного примера получается, что маржа такой сделки составит 50 000/300=167 денежных единиц. Залог – своего рода гарантия трейдерской платежеспособности.

Продолжая данный пример представим, что на нашем счету имеется 200 долларов.

Многих новичков зачастую волнует один и тот же вопрос: «Какие знания и умения необходимы для того, чтобы получить на Forex прибыль?».

Относительно недавно трейдингом на форекс занимались исключительно профессиональные экономисты. Но уже сегодня попытать счастья на бирже может каждый желающий. Однако, никто не гарантирует, что данное предприятие окажется прибыльным.

Чтобы добиться успеха на валютном рынке, нужно собрать пазл из 4 составляющих:

  • везения;
  • надежного брокера;
  • правильной стратегии;
  • знаний.

Трейдинг шагает в ногу с финансовым риском. Именно по этой причине профессиональные участники рынка советуют новичкам «набить руку» на демо счетах, а лишь затем заводить реальные торговые счета. Как правило, все брокеры предоставляют своим клиентам возможность опробовать Форекс на бесплатных тренировочных счетах.

Во многом на успех трейдера влияет и выбранный метод совершения торговой операции. Кто-то предпочитает работать в середине дня, кто-то признает лишь ночную торговлю, а кто-то торгует лишь при помощи скальпинга или ориентируясь на последние новости экономического мира. Разумеется, идеальный вариант – это стратегия, построенная на анализе всех сторон, которые влияют на колебания валютных курсов.

Торговля несколькими валютными парами одновременно достаточно сложна и требует определенных навыков контроля и слежения за ними, поэтому вряд ли ее можно рекомендовать начинающим трейдерам.

Процесс обмена одной валюты на другую непрерывный. Это обусловлено рядом причин – от проведения расчетных операций между транснациональными компаниями, до использования валюты в личных целях, например для поездки за рубеж.

Постоянная необходимость в иностранной валюте стала причиной формирования единой сети, позволяющей продавцам и покупателям совершать обменные операции быстро (из любой точки планеты), а главное – круглосуточно.

Сеть по проведению конверсионных операций (обмен валюты) получила название в виде аббревиатуры «Forex», которая расшифровывается как Fоrеign Ехchаngе Mаrkеt – Международный рынок по торговле валютой. По мере формирования и развития Форекс, закладывались основы для нового вида бизнеса – торговли валютой. Прибыль от данного занятия извлекается на курсовой разнице покупки/продажи валюты под влиянием сил спроса и предложения.

Торговля на рынке Форекс осуществляется с помощью специальных контрактов, именуемых «валютными парами». Денежные знаки любой страны обозначаются тремя буквами. Пара состоит из двух валют: на первом месте стоит базовая (товар), а на втором – котируемая (величина, отображающая стоимость единицы товара). Например, курс пары евро/доллар (EUR/USD) равняется 1,45. Это означает, что один евро стоит 1,45 доллара.

Сделки (позиции), которые открывают трейдеры на рынке Форекс, бывают двух видов: на покупку (в надежде на рост) и на продажу (в расчете на падение курса валюты). Покупка также называется «длинной позицией», поскольку в разрезе стратегического планирования, курсы валют всегда растут. Продажа, соответственно, – «короткая позиция».

Трейдер на рынке Форекс может заработать как на росте, так и на падении курса валюты.Для каждой пары валют представлены две котировки (стоимости): «Ask» – цена, которую должен заплатить трейдер брокеру за покупку базовой валюты и «Bid» – цена продажи трейдером определенного ее количества. Например, если мы видим, что котировка парыEUR/USD равняется 1,2585/89, это означает, что купить евро за доллары можно по курсу 1,2589 («Ask»), а продать евро и получить доллары – по 1,2585 («Bid»).

Цена продажи всегда будет меньше, чем покупки. Разница называется «спредом» (по сути, комиссия за сделки). Спред бывает фиксированным и плавающим. В представленном примере, спред = 1,2589-1,2585=0,0004 или 4 пункта. Пункт – минимальное ценовое изменение на валютном рынке. Один пункт для пары евро/доллар – это изменение четвертого знака после запятой.

Любая сделка на валютном рынке выражена определенной денежной суммой (размером). Указывается размер в лотах. Один лот равняется 100 тысячам базовой валюты (стоит на первом месте в паре). Необязательно начинать торговые операции сразу целым лотом. Можно работать и с дробными вариантами: 0,05 лота (5 тысяч базовой валюты) или 0,2 лота (20 тысяч базовой валюты).

Именно от того, с каким контрактом работает трейдер, зависят его прибыль/убытки. Стоимость пункта всегда определяется на основе котируемой валюты (второй в паре). Формула проста: лот необходимо умножить на долю пункта. Например, если работать 0,5 лота по паре евро/доллар, то пункт будет равняться 50000*0,0001=5$. Прибыль/убыток соразмерны лоту.

Механизм работы на рынке Форекс прост: допустим, трейдер видит на графике EUR/USD падение, иными словами – евро падает относительно доллара. Не теряя времени, он открывает короткую позицию (продажу) с размером лота 0,5 (сумма 50000 евро). Возникает вопрос: а если у трейдера нет такой суммы, где взять деньги?

Брокер – вот кто обеспечивает трейдера необходимыми средствами. В рамках маржинальной торговли, трейдеру предоставляется кредитное «плечо». Проведение операций возможно даже при отсутствии необходимой суммы на счету трейдера. Для заключения сделки, достаточно внести залог (маржу), которая в 100-500 раз меньше, чем объемы лота.

Продолжим наш пример: итак, допустим, что у нас на счету 350 долларов. Кредитное «плечо» 1:200, валютная пара – EUR/USD; объем сделки – 50000 евро. Открывается короткая позиция по 1,2585 («B >

Брокеры Форекс

Учитывая, что во многом успех трейдинга определяет выбранный брокер, важно найти компанию, которая успела зарекомендовать себя в качестве надежного посредника на рынке.

Доверить свой капитал можно таким компаниям:

  1. «Альпари» — трудится на рынке с 1998 года и за это время успело заработать прекрасную репутацию. Агентство предоставляет своим клиентам возможность инвестировать средства в ПАММ-счета и открывает доступ сразу к 51 валютной паре. Максимальное «плечо» Альпари равно 1:500. Для наработки опыта брокер разработал специальные центовые счета, на которых можно «набить руку» с парой долларов в кармане.
  2. Forex Club – компания, которая покорила рынок в далеком 1997 году и по сей день не сдает высоких позиций. С этим брокером можно торговать не только огромным количеством валютных пар , но еще и ценными бумагами, драгоценными металлами, фондовыми индексами и даже энергоносителями. Своим клиентам агентство предлагает эффективные обучающие курсы и книги по онлайн-трейдингу.
  3. FxPro – брокер, который занимает почетной третье место топа лучших и смело хвастается целыми 82% положительных отзывов от клиентов. На протяжении 10 лет компания работает на базе лицензий таких известных международных регуляторов как FSB, FCA и Cy SEC. Компания разработала особую программу под названием Super Trader, при помощи которой можно не просто выдавать торговые ордера, но еще и создавать целые портфели с инвестиционными стратегиями по собственному усмотрению.

Зачем нужен брокер на Форекс? Они оказывают большое количество полезных трейдеру услуг: могут предоставить денежный заем, обеспечивают клиентов информационными материалами и так далее.

Многие компании проводят обучение своих клиентов, помогают выводить средства, оказывают консультационные услуги.

В нашей таблице приведем информацию о нескольких таких компаниях.

Преимущества и недостатки в работе с валютной биржей

Среди плюсов валютного рынка можно выделить такие как:

  • ликвидность операций. Брокер предоставляет большое количество разнообразных инструментов;
  • круглосуточная работа;
  • отсутствие привязанности к определенному месту. Трейдеру доступны программы (терминалы), с помощью которых можно делать ставки из любой точки нашей планеты.

К недостаткам относят:

  • высокий уровень риска. Количество торговых инструментов на Форекс намного больше, чем, к примеру, на фондовой бирже. Кроме того, ликвидность денег выше. Это означает, что котировки меняются чаще, а «поймать» нужные точки входа труднее;
  • круглосуточная работа. Выступает как плюсом, так и минусом, поскольку между завершением одной сессии и началом другой практически нет времени на отдых;
  • огромное кредитное «плечо». Конечно, это плюс. Однако, есть вероятность потерять большую сумму, если не знать правил мани-менеджмента.

Пример. Чтобы приобрести валютную пару EUR/USD, трейдеру нужно заплатить 1,2326 долларов. После увеличения цены продать он сможет уже за более высокую цену. А разница со сделки останется ему. В этом и заключается весь принцип работы.

Что такое валютная пара? – спросит читатель и будет прав.

Валютная пара – это 2 валюты, первая из которых базовая, а вторая котируемая. Они являются объектов для операций по купле и продаже.

Сочетание валют EUR/USD показывает, сколько долларов стоит евро.

Есть еще несколько типичных валютных пар: USD/JPY (Японская йена), GBP (фунт Великобритании/USD). Это самые востребованные и ликвидные инструменты на рынке.

Можно упомянуть и «экзотические» валютные пары, например: USD/RUB (ликвидность невысокая, популярность в связи с этим низкая).

Также есть и кросс-валютные пары, без доллара в составе. Например: EUR/GBP (евро/фунт Великобритании).

Чтобы принять окончательное решение – торговать или не торговать на Форекс, нужно взвесить преимущества и недостатки валютного рынка. К «плюсам» биржи можно смело отнести:

  • высокую ликвидность операций. Брокеры предлагают трейдерам широкий ассортимент всевозможных инструментов;
  • круглосуточную работу;
  • возможность торговать в любой точке мира. При помощи специальных программ (терминалов) делать ставки можно дома, на работе, в транспорте и даже на отдыхе.

Что же касается «минусов», то здесь нужно помнить о:

  • высокой степени финансового риска. На Форекс намного больше торговых инструментов, нежели на фондовой бирже, например. К тому же высокая ликвидность денег приводит к частой смене котировок , что значительно затрудняет «поимку» нужной точки входа;
  • беспрерывность работы – это и плюс, и минус одновременно, поскольку между сессиями у трейдеров практически нет времени для того, чтобы отдохнуть;
  • большое кредитное «плечо» — это несомненный плюс Forex, если не принимать во внимание тот факт, что за считанные секунды можно потерять огромную сумму денег, если не следовать правилам money-менеджмента.

В целом, нужно признать, что маржинальная торговля на Forex – это плацдарм для широчайших инвестиционных перспектив. Имея на руках всего 1% от общей стоимости лота, можно начать торговать и получать весьма внушительные прибыли, которые во много раз превышают первоначальные капиталовложения.

Торговля на Форекс на выходных может стать для трейдера возможностью увеличить свою прибыль или исправить убыточную ситуацию в случае, если ваша торговая неделя была не достаточно удачной. Также к преимуществам торговли на Форекс на выходных относится возможность получить более высокую прибыль, чем на протяжении обычной торговой недели.

Тем не менее, нужно учесть и основные недостатки такой торговли, которые дадут понять, чем опасна торговля на Forex в выходные дни:

  1. Слишком низкая ликвидность рынка Forex.
    Из-за того, что на выходных большинство брокеров и трейдеров отдыхают, рынок очень низко ликвиден, что ведёт к завышенным спредам и комиссиям на валютном рынке.
  2. Завышенные спреды.
    Во время торговли на Форекс на выходных размеры спредов могут доходить до 20 пипсов и выше, что значительно снижает выгодность заключения торговых сделок.
  3. Высокие риски.
    Торговля в выходные дни тянет за собой чрезмерно высокие риски из-за завышенных спредов и слишком низкой ликвидности рынка в этот период.
  4. Высокая вероятность убытков.
    Так как рынок Форекс неликвиден на время выходных, то из-за небольшого количества участников рынка их влияние на поведение валютных пар может быть неоднозначным. А из-за этого рыночная цена может изменяться неоднозначно и хаотически, что не только может привести к тому, что трейдер войдёт на торги по невыгодным для него ценам, но и может стать причиной серьёзных убытков в случае резкого колебания против валютной позиции трейдера.

Торговая платформа «МТ-4» как инструмент для открытия сделок

Торговый терминал «MеtаTrаdеr-4» (или «МТ-4») – одна из самых популярных платформ для торговли валютными парами. Для работы с «МТ-4» необходимо открыть реальный счет или демо.

Платформа позволяет мгновенно совершать сделки, выставлять отложенные ордера, проводить технический анализ валюты, наблюдать за главными финансовыми новостями и многое другое.

Помимо основных функций, есть возможность использовать специальных советников (роботов), анализирующих рынок валюты и предлагающих сигналы на покупку/продажу.

Заключение

Маржинальная торговля на Форекс открывает широчайшие перспективы перед инвесторами. Имея всего 1% от суммы лота, можно торговать и получать неплохую прибыль, которая в десятки раз превышает начальные капиталовложения.

Подводя итоги, можно сказать, что время, которое может быть потрачено для изучения рынка Форекс, принесет только пользу.

На этом можно зарабатывать, главное грамотно подойти к вопросу. Надеемся, что эта статья окажется не только интересной, но и принесет практическую пользу.

Торговля на рынке Форекс и ее правила

Валютный рынок подразумевает присутствие разных участников. У каждого из них одинаковая цель – дороже продать, дешевле купить. Цель единая, но каждый из них обладает своим статусом и выполняет свои функции.

Итак, самые крупные игроки – центральные банковские организации разных государств. Они не просто влияют на курсы валют, но и скупают и продают валюту на внутреннем рынке.

Кроме того, на них лежит ответственность за ставку рефинансирования. Из-за этого курсы валют переживают определенные колебания.

Коммерческие банковские организации находятся на втором месте. Через них проходит самое большое количество операций по обмену.

Импортеры и экспортеры – следующая категория участников. Они осуществляют продажу иностранной валюты за национальную, а также совершают покупку той валюты, в стране хождения которой у них есть партнеры.

ИФ (инвестиционные фонды ) – делают большой оборот средств, что влияет на курсы разных валют. Их задача состоит в получении прибыли, которая максимально возможна.

Еще один участник –брокерские компании. Благодаря им сделки проводятся по всему земному шару. Их клиенты занимаются торгами через специальные программы.

Следующую ступень занимают инвесторы – физические лица. Их прибыль формируется засчет разницы, которая сложилась между курсами покупки и продажи валюты. Совершенно неважно, в какой очередности совершаются эти операции.

Поговорим о правилах, соблюдая которые вполне можно стать успешным трейдером. Многие люди, уже достигнувшие определенного уровня успеха рекомендуют придерживаться их, так как эти рекомендации можно назвать универсальными.

  1. Изучайте основы. Для многих это может показаться банальным, но чаще всего новички просто игнорируют это правило. Сразу торгуют, используя реальные деньги, и в итоге теряют все.
  2. Если хотите быстро обогатиться, вложив минимум средств – Форекс не для вас. Даже профессионалы могут потерпеть неудачу и потерять деньги из-за нескольких неправильно сделанных ставок. А новичок, «гадая на кофейной гуще», очень быстро разочаруется. Начинающих трейдеров привлекают красивые рекламные ролики, они уверены что без знаний можно стать богатым человеком.
  3. Игра на последние деньги – плохая мысль. Не берите деньги в долг для проверки очередной гениальной стратегии. В случае проигрыша потеряете не только свои средства, но и чужие. А долг возвращать все равно придется.
  4. Отслеживайте ситуацию в экономике. Это не означает, что круглосуточно нужно смотреть новости. Если брокер с опытом, он просто улавливает малейшие изменения.
  5. Покидайте игру вовремя. Прежде всего, эта рекомендация относится к новичкам. Всегда нужно знать меру и не поддаваться искушению, если не хотите потерять все до копейки.
  6. Для начала потренируйтесь на демо-счете. Но не стоит забывать, что виртуальный и реальный счет – разные вещи.
  7. Будьте начеку по отношению к фейковым экспертам. Конечно, опыт коллег с большим стажем бесценен. Но есть и такие «эксперты», которые совершив 2-3 сделки (может и удачных), начинают думать, что они гуру. На самом деле они просто хотят, чтобы у них купили различные руководства и обучающие материалы. Не стоит обращать на таких людей внимание.
  8. Научитесь проводить свой анализ рынка. Прислушиваться к советам другим можно, но нужно учиться принимать свои решения. Учитесь анализировать рынок, это важно!
  9. Выбирайте свой путь. Новички часто терпят неудачу по двум причинам: из-за отсутствия опыта и слепого следования советам остальных. Нужно вырабатывать свой путь, постепенно переставая идти за толпой.
  10. Вырабатывайте и оттачивайте свою стратегию. Это не значит, что нужно заняться изобретением чего-то необычного. Если есть стратегия, которая себя оправдала, ее можно просто доработать.

Эти правила в некоторой степени можно назвать элементарными. Но они реально помогают найти свой путь начинающим трейдерам. Конечно, подход к делу у каждого свой, но обратить внимание на эти рекомендации все-таки стоит.

А сейчас заострим внимание на таком понятии, как демо-счет. Выясним, что это и для чего он нужен.

Это «пробник» реального счета. Дается он для того, чтобы начинающий трейдер не рисковал своими деньгами, но при этом стал полноценным участником рынка.

Благодаря открытию демо-счета можно определиться со стратегией, проанализировать все инструменты, которые имеются для торговли.

Минусами работы с демо-счетами в том, что у трейдера рано или поздно начнет притупляться чувство риска. А заработок, полученный за счет виртуальных денег, практическое значение имеет очень слабое.

С демо-счетом связано также немало мифов. Например, с его использованием можно легко научиться зарабатывать. Это далеко от реальности. Этот счет предназначен для того, чтобы новичок увидел и понял, что представляет собой техническая сторона торговли.

На демо-счете можно торговать, пока не добьетесь реальной и постоянной прибыли (на протяжении от 1 до 3-х месяцев).

Отличия от других рынков

Чаще всего валютный рынок Форекс сравнивают с фондовым рынком. Отметим, что фондовый рынок считают более стабильным, нежели валютный. На этом рынке торгуют акциями, облигациями, другими ценными бумагами.

Для более точного сравнения, рассмотрим и особенности фондовых рынков тоже:

  • Для торговли используются определенные места (фондовые биржи);
  • На разных биржах отличаются котировки ценных бумаг;
  • Количество участников торгов ограничено;
  • Перед тем как приобрести ценные бумаги, для них нужно найти и покупателя, и продавца;
  • Нельзя продать акции, которых фактически нет, для этого занимают у брокера;
  • Прибыль получат только определенные группы инвесторов;
  • Фондовые биржи работают определенный период времени.

На Форекс ситуация диаметрально противоположная:

  • Привязки к конкретному месту не существует;
  • Рынок единый, а значит котировки валют одинаковые;
  • В торгах может участвовать сколько угодно людей;
  • Можно проводить операции, которые превышают депозит;
  • Прибыль в любом размере может получить любой участник;
  • Рынок работает круглосуточно, кроме субботы и воскресенья.

Самым важным отличием можно назвать то, что совершение всех сделок осуществляется дистанционно, через интернет. Трейдеры могут находиться в разных странах, более того, на разных материках.

Что собой представляет анализ рынка Форекс

Перед тем как начинать совершение сделок, следует проводить анализ рынка. У каждого трейдера здесь стратегия своя, мы рассмотрим основные показатели для такого анализа.

Если трейдер хочет стать успешным и получать доход стабильно, анализировать состояние рынка просто необходимо. Кроме того, все три типа анализа одинаково важны, пренебрегать ими не стоит. Давайте рассмотрим их более подробно и начнем с технического.

Технический анализ

Делится на ручной и автоматизированный .

При ручном анализируются технические индикаторы и принимается решение покупать или продавать валютную пару.

При автоматизированном анализе полностью исключен фактор психологии, который навредил немалому количеству трейдеров.

При использовании автоматизированного анализа система изучает предыдущие показатели колебаний цен, чтобы определить последующие ценовые колебания.

При таком типе анализируется несколько разных факторов: от уровня безработицы, до экономического положения в стране, которая связана с валютной парой.

Поэтому те, кто предпочитает такой вид анализа, всегда должны быть в курсе актуальных экономических новостей.

Интуитивный анализ

Как показывает практика, чаще всего такой вида анализа используют новички. Получается, что они планируют стать богатыми только за счет везения. Но этот путь тупиковый.

Часть трейдеров так и не приходит к такому выводу и просто разочаровывается в Форекс. Открытие сделок наугад – не самая лучшая стратегия.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 40 минут

У многих трейдеров, в начале их торговой карьеры, возникают проблемы с осмыслением того, как работает рынок Форекс, и как работает Форекс торговля в целом.

Эти вопросы указывают на суть проблемы — неверный подход к началу торговли.

Ложные мотивы, нереалистичные цели, жадность, неуместная поспешность, недостаток усилий и недостаточный уровень образования — вот основные причины, по которым многие из тех, кто пытается начать карьеру в трейдинге, разочаровываются и уходят с пустыми руками.

В этой статье подробно описывается как работает рынок Форекс

  • Форекс что это такое и как работает
  • Что такое Форекс трейдинг
  • Как работает валютный рынок?
  • Кто торгует валютными парами?
  • Основные условия Форекс трейдинга
  • Как работает Форекс
  • Зачем торговать на Форекс

Если Вы задаетесь вопросом — как торговать, откиньтесь назад и подумайте о том, что такое Форекс и что стоит за этим понятием.

Что такое Форекс — определение и трактовка

Сперва давайте обсудим рынок Forex что это такое?

Рынок Форекс это валютный рынок, где торгуются валютные пары, такие как EURUSD или GBPUSD.

Термин Форекс происходит от Foreign Exchange.

Форекс рынок это внебиржевой рынок, где инвесторы или спекулянты покупают и продают валютные пары.

Рынок Форекс это валютный рынок, а валюты, в отличие от большинства других рыночных активов, это экономические инструменты, так как они являются экономическими показателями. В принципе, если бы страны были компаниями — валюты были бы их акциями.

Основы Форекс рынка

В последние годы покупка и продажа иностранной валюты, а также спекуляция на рынке Форекс вышла на новый, более популярный уровень. Такая ситуация сложилась благодаря множеству факторов.

Что такое Рынок Форекс — основы торговли

Рынок Форекс что это такое и какие основные понятия на нем встречаются?

Знание терминов Форекс не сделает вас отличным трейдером, но поможет вам понять информацию, необходимую для успешной торговли.

Вот самые важные понятия на Форекс:

Любой инвестор, который хочет участвовать в торговле валютой, должен понимать, как работает Форекс, и основные понятия этого рынка. Тестирование Форекс на демо-счете — это один из способов узнать и лучше понять Форекс.

Кто торгует на Форекс

Наиболее важными игроками на валютном рынке являются:

  • Центральные банки
  • Другие банки
  • Хедж-фонды
  • Инвестиционные фонды
  • Брокеры
  • Профессиональные и индивидуальные инвесторы

Среди участников валютного рынка центральные банки имеют наибольший вес по формированию валютных курсов. Центральный банк фактически является поставщиком денег для страны, в которой он работает, и, следовательно, формирует предложение на этом рынке. Его решения оказывают очень важное влияние на цены валютных пар.

Малые инвесторы, как и отдельные трейдеры, оказывают очень незначительное влияние на Forex рынок, но это влияние очевидно из-за их большого количества.

Чтобы понять форекс, мы должны знать, что спрос и предложение на валюты постоянно меняются, и мы можем видеть движение цен на тик-графике на торговой платформе.

Понимание рынка Форекс

В экономике спрос и предложение — это модель, которая объясняет формирование цен на свободном конкурентном рынке. Тот же принцип применяется и к валютному рынку.

Всякий раз, когда покупается валюта, на рынке создается спрос, повышающий цену.

Точно так же каждый раз, когда продается валюта, создается избыток предложения, что подталкивает цену валюты вниз.

Влияние каждой покупки и продажи на валютном рынке прямо пропорционально объему торгов каждой транзакции.

Философия равновесных цен — это ключ к пониманию того, как работает онлайн-торговля валютой, так как все экономические события во всем мире оказывают влияние на рынок.

Факторы, влияющие на Forex рынок

На валютный рынок и цены валют влияют несколько факторов:

  • Процентные ставки
  • Инфляция
  • Политические, экономические события и стихийные бедствия
  • Темпы экономического роста
  • Спрос и предложение валютной пары

Котировки Форекс — Объяснение

Валютная пара это ключевое понятие в основах торговли на Форексе.

Например, пара EUR/USD.

Евро здесь называется основной валютой. Доллар США называется валютой контрагента. Оценка базовой валюты против контрагента дает нам котировку Forex.

Если мы посмотрим на EURUSD или другие валютные пары на торговом терминале, там есть две цифры, цена спроса и цена предложения.

Они выглядят так: EUR/USD 1.1234/1.1240. Эта котировка говорит нам, что мы можем купить евро за 1.1240 долларов США, потому что это сумма, запрашиваемая банком — цена аск.

В то же время мы можем продать один евро за 1.1234 доллара США — цену предложения. Легко заметить, что в целом банк покупает валюту по более низкой цене и продает валюту с незначительно более высокой стоимостью. Банки могут это сделать, потому что они имеют больше влияния, чем брокеров.

Вы не можете просто покупать или продавать EUR/USD, как это было бы, например, с акциями компании. Это связано с тем, что валютная пара EUR/USD не существует. Существует сама валюта, а не пара. Трейдеры просто спекулируют на будущих ценовых движениях, фактически не покупая валюты.

На Форекс прибыль получается за счет повышения или снижения стоимости определенной валюты по сравнению с другой. Допустим, вы покупаете евро и продаете доллары США (используя валютную пару EUR /USD). Чтобы получить прибыль, вам нужно продать доллары США, как только евро оценят по отношению к доллару.

Есть две вещи, которые следует учитывать. Во-первых, трейдеры никогда не покупают и не продают физическую валюту. Во-вторых, покупка и продажа происходит во всех валютных операциях.

Какие валюты торгуются на Форекс

Это руководство по работе на форекс будет неполным без обзора самых популярных активов, доступных трейдеру.

Самые популярные валютные пары в мире — доллар США, евро, фунт стерлингов, японская иена и швейцарский франк входят в группу основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, USDJPY и USDCHF.

Существуют три другие валюты, которые являются общими для торговли на рынке Форекс: новозеландский доллар, канадский доллар и австралийский доллар. Если они связаны с долларом США, мы получаем группу пар валют: NZDUSD, USDCAD и AUDUSD.

Все другие валютные пары на рынке Форекс обычно называются « экзотическими валютными парами» и составляют менее 10% всех валютных операций.

Что такое трейдинг Форекс

Форекс трейдинг это деятельность по покупке и продаже валют.

Торговля на Форекс проводится для спекулятивных целей или валютного хеджирования через торговую платформу.

Что такое торговля на Форекс ?

Во-первых, это возможность получения дохода, доступная любому, у кого есть компьютер и Интернет.

Торговля — обмен одного актива на другой.

Торговля на Форекс подразумевает обмен финансовыми активами.

Правительства, предприятия и розничные инвесторы участвуют в этом рынке, который открыт буквально 24 часа в сутки.

Благодаря этому активному участию и доступности рынок Форекс является самым ликвидным и доступным рынком в мире.

Что такое пипс на Форекс?

Одним из базовых понятий в обиходе Форекс трейдера является понятие пип ( пункт на Форекс). Пипс – это наименьшее деление линейки котировок, минимальная единица. Например, если курс был EUR/USD 1.1234/1.1238, а стал EUR/USD 1.1240/1.1245, то мы видим рост цены бид на 0.0006 долларов или 6 пипов, в то время как цена аск выросла на 7 пипов.

Следующим понятием в нашем словаре будет торговый объём (trading volume). Это количество единиц объёма сделки (измеряется в лотах). Один лот на рынке Форекс стоит 100 000 единиц базовой валюты.

Если вы хотите купить 1 лот на паре EUR/USD, это означает, что вы приобретаете 100 000 евро за доллары при открытии ордера, чтобы обменять их обратно при закрытии.

При этом не имеет значения, какова валюта вашего лицевого счёта, ваш брокер сможет конвертировать любую валюту. Даже если ваш счёт, например, в евро, вы можете приобретать лоты на паре NZD/JPY.

Спред на Форекс

Спред это разница между ценой бид и ценой аск. В случае EUR/USD 1.1240/1.1245 спред составит 5 пипов. Для трейдера чем меньше спред – тем лучше, так как это означает большую ликвидность рынка.

Спред на Форекс всегда положительный, потому что бид всегда меньше аска. Это базовое понятие в Форекс, поскольку каждая сделка содержит момент покупки и продажи. Например, трейдер, приобретающий евро за доллары, покупает их по цене аск и открывая сделку на покупку как бы с самого начала находится в минусе размером со спред.

После этого он ждёт момента, когда будет выгоднее всего продать купленные евро по цене бид.

Кредитное плечо Форекс

Кредитное плечо это неотъемлемая часть работы на валютном рынке. Очень важно понять, как работает Кредитное плечо и как это может помочь получить прибыль.

Изучая материалы по вопросу «как начать торговлю на рынке Форекс», вы найдете немало статей с объяснением принципа работы финансового рычага. Мы тоже постараемся немного рассказать об этом в общих чертах.

Дело в том, что от кредитного плеча зависит не ценность пункта, а маржа. А ценность пункта — это следствие влияния торгового объема.

Таким образом, увеличивая торговые объемы, пункты будут повышаться, но не стоит забывать о рисках. Очень часто новички пытаются оперировать немалыми объемами и открывать большое количество ордеров. Все это очень часто приводит к потере всего капитала.

Как раз поэтому стоит пользоваться этим инструментом. Финансовый рычаг позволит контролировать торговые объемы и все возможные потери.

Когда вы читаете руководства о том, как торговать на Форекс или посещаете форумы по трейдингу трейдеров , рано или поздно вы столкнетесь с дебатами о том, хорошо или плохо использовать высокое кредитное плечо.

Стоит отметить, что никакие биржевые брокеры, брокеры по сырьевым товарам или любые другие финансовые брокеры не предлагают такое высокое плечо, как предлагают форекс брокеры. Когда дело доходит до высокого плеча, существует тонкая грань между пользой и злоупотреблением.

Маржа на Форекс

Что такое маржа на форекс? Форекс маржа означает залог, предоставляемый вами процент капитала для получения заёмных средств для торговли на валютном рынке.

Вы наверняка уже не раз слышали, что торговля на рынке Форекс весьма рискованна. Колеблющиеся прибыль/потери на открытых сделках влияет на маржу на Форекс. В определённый момент может сработать margin call, закрывающий вашу сделку принудительно.

Важно, чтобы ваш Форекс брокер проинформировал вас обо всех маржинальных требованиях: так вы сможете предварительно рассчитывать свои позиции.

В этой статье мы попытались составить список основных понятий на рынке Форекс.

Вашей задачей теперь является убедиться, что вы разобрались с механикой обмена валют, поняли базовые термины валютного рынка и можете переходите к более продвинутому материалу.

Как работает Forex — волатильность на рынках

Волатильность — это то, что позволяет получать прибыль на финансовых рынках. Однако, если Вы не будете осторожны, она также может полностью уничтожить ее. Когда волатильность возрастает, как правило, это бывает в момент выхода новостей, это приводит к расширению предов, и Ваши ордера могут исполняться с проскальзыванием.

Важно учитывать возможную волатильность на финансовых рынках в вашей торговле, т.к. Это может привести к серьезным последствиям.

Например, кризис со швейцарским франком в январе 2015 года закончил бизнес для многих трейдеров и брокеров в течение нескольких часов.

Admiral Markets помогает минимизировать риск волатильности для вас, предложив пакет Настроек защиты от волатильности, чтобы помочь Вам избежать рифов на финансовых рынках.

Что такое онлайн трейдинг Форекс

Как дать определение — что такое Форекс трейдинг онлайн?

На Форекс онлайн трейдинг это деятельность, направленная на инвестирование средств в финансовые активы. Операция онлайн-трейдинга осуществляется трейдером через торговую платформу.

Кто такой онлайн трейдер?

Онлайн-трейдер может быть физическим или юридическим лицом, инвестирующим свои деньги или деньги, которыми он управляет на финансовых рынках через торговые инструменты — торговые платформы, предоставляемые онлайн-брокером.

Как торговать на Форекс онлайн

Вы можете торговать онлайн либо на демо счете, либо на реальном торговом счете.

Есть ли бесплатная онлайн торговля на Форекс? Да, это демо счет, имитирующий работу Форекс рынка.

Демо-счет используется для обучения начинающими трейдерами или для тестирования своих стратегий опытными трейдерами. Демо счет в точности воспроизводит реальный рынок, за исключением того, что вы торгуете виртуальными средствами — без риска.

Даже если симулятор Форекс не научит вас, как инвестировать успешно, вы сможете узнать, как использовать программное обеспечение для торговли и основы онлайн-трейдинга. Демо счет позволит вам овладеть основами, не рискуя собственным депозитом.

Торговля на демо счете имеет большой недостаток — не позволяет вам ощущать свои финансовые вложения. Не верьте, что если вы выиграете на бесплатном демо счете, вы обязательно сможете повторить это на реальном счете.

При торговле собственными средствами на вас может оказать влияние стресс, особенно если вы торгуете с высоким кредитным плечом. Вот почему некоторые трейдеры параллельно начинают торговать на реальном счете — чтобы привыкнуть к реальной торговой среде.

Как выглядит онлайн трейдинг Форекс и CFD в действии?

Основы довольно просты.

Чтобы получить прибыль, трейдер покупает активы, которые, по его мнению, будут расти в цене и продавать те, которые, по его мнению, будут снижаться.

Например, если евро стоит 1,1525 доллара США, и, по вашему мнению, он вырастет в следующие 24 часа, вы можете разместить ордер на покупку.

Если евро вырастет до 1,1550 против доллара США, вы можете закрыть эту позицию с 25-процентной прибылью.

Сумма, полученная в результате такой торговли на Форекс, будет зависеть от первоначальной суммы инвестиций.

С чего начать торговлю на Форекс ?

Начнем с начала: во-первых, исследования доступных брокеров, счетов и торговых стратегий, затем создание торгового счета.

После этого вы будете готовы начать онлайн-трейдинг.

Да, начать действительно так просто.

Но независимо от того, какую валютную пару вы хотите торговать, и какую-либо конкретную стратегию вы хотите использовать, вы должны подготовиться.

Форекс трейдеры часто следуют тренду, и это может толкать трейдера открывать сделки, не проявляя должной осмотрительности.

Прекрасным примером является огромный интерес к японской иене в 2013 году.

В апреле 2013 года Банк Японии объявил о проведении агрессивной программы стимулирования, направленной на удвоение денежной массы страны.

Валютные трейдеры зашортили йену, что привело к ее снижению.

Чтобы увеличить ваши шансы на успех, выполняйте необходимый анализ.

Проведение требуемой должной осмотрительности может означать разницу между неудачей и успехом.

Такая оценка может охватывать многие моменты, но должна всегда включать:

  1. точные условия, необходимые для входа в сделку
  2. точные условия для выхода из сделки
  3. план управления капиталом
  4. ожидаемую волатильность
  5. ожидаемую продолжительность торговли
  6. близость важных экономических событий.

После выполнения этого анализа вы можете разместить свои сделки через соответствующий пакет программного обеспечения.

Выбор надежной платформы, такой как инновационная версия MetaTrader Supreme Edition, может помочь вам повысить эффективность онлайн-трейдинга.

Анализ рынка Форекс

Аналитика — это не только ключ к успеху в торговле, анализ, в какой-то степени это единственное, что позволяет форекс действительно работать.

Две основные школы анализа рынка — фундаментальный анализ и технический анализ.

Фундаментальный анализ — это форма финансового аудита только в масштабе страны или, иногда, мира. Это самая старая форма прогнозирования цен, которая рассматривает различные элементы экономики — происходящие события, прошедшие события, прогноз на будущее и взвешенное возможное влияние их на рынок.

Фундаментальный анализ касается ВВП страны и уровня безработицы, процентных ставок и объемов экспорта, войны, выборов, стихийных бедствий и экономических достижений.

Воздействие оценивается с точки зрения влияния на спрос и предложение. Например, недавние достижения в области технологий бурения сланцевой нефти обещают стабильный и растущий объем поставок нефти в настоящее время и в ближайшем будущем, что привело к снижению цен на нефть до своего десятилетия зимой 2014/15 года.

Фундаментальный анализ требует понимания международной экономики и факторов, пока еще не учтенными рынком. Эта школа аналитики работает для инвестиций и долгосрочных торгов.

К недостаткам такого типа анализа относится элемент неопределенности, создаваемой таким количеством ресурсов. Преимущество фундаментального анализа заключается в том, что когда оно выполняется правильно, оно предсказывает фундаментальные ценовые движения, которые могут способствовать получению прибыли в течение длительного периода времени.

Технический анализ — это более молодая форма анализа рынка, которая касается только двух переменных — времени и цены. Оба фактора строго поддаются количественной оценке, учитываются рынком и являются неоспоримыми фактами.

  • Трендовые линии
  • Линии поддержки и сопротивления
  • Технические Индикаторы.

Между тем, фундаментальный анализ позволяет трейдерам понять, как новости и монетарная политика одной страны могут повлиять на экосистему Forex.

Независимо от того, рисуете ли вы линии поддержки и сопротивления, определяете ключевые уровни, применяете технические индикаторы или сравниваете свечи — вы выясняете, как работает трейдинг Forex, не задумываясь о причинах спроса и предложения. Технический анализ может использоваться как для краткосрочных, так и для долгосрочных целей торговли.

Это единственное, что доступно для быстрых трейдеров, таких как scalpers, которые получают прибыль от ежедневной волатильности на Forex, а не за трендом.

Сила технического подхода заключается в анализе количественной информации точно так же, как она учитывается рынком. Недостаток в том, что эта информация уже повлияла на рынок.

Чтобы доверять результатам технического анализа, следует согласиться с тем, что ценовые образования в прошлом могут влиять на ценовые формирования в будущем, что многим фундаменталистам кажется смешным.

Проще говоря, фундаментальный анализ — это экономический детектив с элементами будущего прогнозирования, а технический анализ — визуальная ценовая археология в сочетании со статистикой.

Что такое Форекс и как это работает — обучение

Отсутствие обучения — причина, по которой так много трейдеров форекс-новичков терпят неудачу, прежде чем они смогут понять, как работает форекс.

Некоторые люди часто представляют форекс как азартную игру, которая по сути похожа на переворот монетки, и дает возможность очень быстро заработать много денег.

В результате такой рекламы, новички с недостаточным или вообще отсутствующим обучением, ожидают сколотить состояние с 10 долларов США.

Они вскакивают на обнадеживающий рынок, и рынок опустошает их карманы. Это ни хорошо, ни плохо — вот почему рынок существует. Каждый раз, когда вы закрываете сделку с прибылью, кто-то должен закрываться с потерей.

Как начать торговать на Форекс

Итак, если вам интересна торговля на Форекс с чего начать ?

С чего начать торговлю на Форекс — Выбор брокера

Работа брокера — это вполне достойная профессия в странах ЕС, Америке, Англии, Австралии, Японии и многих других развитых государствах. Участниками рынка могут быть не только частные лица, предоставляющие свои услуги, но и целые компании. Их деятельность регулируется на законодательном уровне.

Их работа соответствует нормам, они получают лицензию и проходят периодические проверки со стороны государства. Безусловно, такие компании заслуживают доверия, ведь их деятельность — вполне самостоятельная профессия.

Стоит отметить, что многие брокеры работают под одним брендом, на который зарегистрировано несколько юридических лиц.

Но лицензия каждого из них никак не относится друг к другу, поэтому важно знать, с каким именно брокером вы подписываете контракт. Итак, чтобы начать торговать на валютном рынке Форекс, пользуйтесь нашими советами и выбирайте брокера правильно.

Политика исполнения брокеров — как начать торговлю на Форекс

Второй шаг при выборе брокера — выяснить, какую модель исполнения ордеров использовать. Проще говоря, есть два вида — с или без дилингового стола.

Брокеров по торговле услугами часто называют маркет-мейкерами. Маркет-мейкер, в отличие от простого провайдера доступа, является типом брокера, который создает для вас рынок, показывая фактические ценовые котировки, удерживая ваши деньги, если вы проиграете, или вознаграждая вас своими собственными, если вы выиграете.

Так как единственная другая торговая сторона на этом рынке — ваш брокер, он называется маркет-мейкером.

Никакие брокеры дилингового центра или счета дилинговых центров не дают больше рыночной глубины и, как правило, имеют плавающие спреды и более длительные сроки исполнения ордеров.

Когда ордер размещается на таком счету, брокер ECN обрабатывает его и отправляет на рынок. Таким образом, вместо того, чтобы торговать с вашим брокером, вы торгуете с одним из миллионов трейдеров, которые там находятся.

Для многих трейдеров брокер, являющийся маркет-мейкером, не подходит, и они предпочитают ECN.

Если у брокера есть лицензия на финансовые полномочия, такие как FCA в Великобритании, ASIC в Австралии или регулятор, работающий под управлением MiFID в ЕС, вы можете чувствовать себя комфортно.

  • брокера, который манипулирует своими средствами или изменяет графики
  • ваши средства хранятся в отдельном счету в случае, если брокер или их банк обанкротится.

Другой нюанс, который может действительно иметь для вас значение, — это скорость исполнения ордеров. Понимаете, даже электронный сигнал имеет задержку.

Требуется больше времени, чтобы запрос ордера переходил с вашего компьютера на сервер брокера, на сервер поставщика ликвидности, а затем обратный путь, чем для запроса, просто чтобы связаться с вашим брокером.

Если скорость исполнения ордера жизненно важна для вашей торговой стратегии, возможно, вам подходит брокер с дилинговым центром.

Торговый Счет Форекс

Теперь, когда вы выбрали брокера, давайте перейдем к второму шагу — выберем подходящий торговый счет.

Торговый счет у брокера очень похож на ваш обычный дебетовый счет в банке с одним крошечным, но важным различием — вы можете использовать средства на своем торговом счете для входа на финансовый рынок.

Как начать торговать на Форекс: Выбор счета

Чтобы начать торговать на рынке Форекс, крайне важно знать, как правильно выбрать счет. Торговые счета по сути такие же, как и банковские, но с их помощью вы сможете работать на рынке. Они позволяют открыть минимальный депозит, предоставляют доступ к различным финансовым рычагам и инструментам, необходимым для торговли на валютном рынке.

Очень часто начинающие трейдеры теряют весь свой капитал из-за недостатка финансирования. Конечно, большие вложения влекут за собой осторожную торговлю, а новички обычно вкладывают небольшую сумму.

Таким образом, они торгуют весьма беспечно и их риски достаточно высоки. Это неудивительно, ведь открывая новый рынок для торговли, вы будете избегать огромных рисков, и начальная сумма не будет превышать 100$. Но, с течением времени и приобретением опыта, вы будете вкладывать и получать все больше и больше.

Важно понимать, что начать торговлю на рынке Форекс нужно с таким капиталом, с которым вы сможете расстаться. Ежедневно на валютном рынке торгуют миллионы трейдеров со всего мира, а это значит, что у вас будет очень много конкурентов.

Никогда не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять — это одно из основных правил торговли на рынке Форекс.

Торговые счета отличаются друг от друга не только минимальным депозитом

Такие параметры, как минимальный депозит или размер спреда, являются одним из последних моментов, которые следует учитывать при открытии счета, в расчете на долгосрочную торговлю. Обращайте внимание вместо этого на портфели инструментов, модели исполнения и предлагаемое плечо.

Лучшая платформа для торговли на Форекс для начинающих зависит от брокера.

Будьте осторожны со счетами, на которых используется модель исполнения Dealing Desk, если Вы специально не заинтересованы в предлагаемых ими условиях.

Их функции обычно включают в себя исполнение только по запрошенной цене, фиксированные спреды и минимальные депозиты. Это просто означает, что Вы торгуете с брокером, а не через него.

Существует всегда какой-то «стандартный счет». Этот тип учетной записи допускает не только торговлю на Форекс, но также CFD, торговлю металлами и фьючерсами на энергию.

Другими словами, большинство инструментов, доступных с брокером, будут доступны на стандартном счету. Первоначальный депозит на этом счете, вероятно, будет более ощутимым, начиная от 100 до 200 долларов США. Кредитное плечо более скромное, и спред, вероятно, будет составлять около 1-2 пипсов для мажоров .

Существует часто специальный торговый счет валюты с дополнительными жесткими спрэдами для трейдеров типа scalper. Обычно они предлагаются с минимальным депозитом в размере 1 000 долларов США, кредитным плечом до 1: 100 или ниже.

Иногда у брокеров есть VIP-счета с дополнительными функциями.

Бонусы по финансированию, бесплатные обмены, распространение бесплатно, скидки и другие возможности, чтобы заманить крупных трейдеров. Вообще говоря, если вы вкладываете достаточно денег, вы можете почти лично договориться с брокером.

Какой бы тип счета вы ни выбрали у своего брокера, убедитесь, что вы понимаете его условия, и все, что предлагаеся.

Программное обеспечение — начало торговли на Форекс

Торговым терминалом или торговой платформой является программное обеспечение, которое трейдер использует для осуществления торговой деятельности.

Для фундаментального трейдера платформа — это просто инструмент для размещения ордеров. Однако для технического трейдера платформа также является инструментом анализа, поскольку она позволяет использовать различные методы построения графиков, а также использование технических индикаторов.

Далее мы подробнее поговорим о платформах.

Прежде чем начать торговать на рынке Форекс, примите то, что вам необходимо будет много учиться. Вам буквально понадобится изучить как начать торговать на форекс с нуля.

Всегда читайте необходимую литературу, узнавайте о всех новостях и спрашивайте советы у других трейдеров. Это всегда полезно, ведь в начале работы вы как губка, впитывающая в себя информацию и набирающаяся опыта.

Онлайн трейдинг MT4 и MT5

Существует несколько программ для онлайн-трейдинга. MetaTrader 4 и MetaTrader 5 — одни из самых популярных торговых платформ, потому что у них есть ряд преимуществ, в том числе скорость.

Если вам интересно, какая лучшая торговая платформа для новичков — этот подход не очень хорош. Сегодня вы можете быть новичком, но лучше привыкнуть к профессиональной торговой платформе с самого начала, а не начинать с простого программного обеспечения, а затем тестировать более полные или более профессиональные торговые платформы.

У вас нет времени для проверки торговых стратегий?

Команда Admiral Markets разработала инструмент, позволяющий вам прочувствовать торговые дни, как если бы вы их сами проживали.

Этот инструмент является частью пакета Admiral Markets от MetaTrader Supreme Edition, который содержит ряд настраиваемых и улучшенных индикаторов.

Этот инструмент называется Admiral Trading Simulator. Это позволяет вам занять позицию и посмотреть котировки предыдущих дней, недель или даже месяцев. Как и у спортивных профессионалов, успех исходит от обучения и повторения решений, которые вы можете делать каждый день в торговле.

Преимущества Форекс трейдинга

У вас все под контролем! Вы решаете, где вы хотите жить, когда хотите работать и сколько хотите работать. Слово «безработица» больше не пугает вас. И когда вас спрашивают, какова ваша работа, вы отвечаете: я продаю и покупаю деньги.

Кризис уже не угрожает вам! Почему? Потому что во время финансовых кризисов почти все активы следуют за одним и тем же движением.

Это рыночная тенденция. В то время как широкая публика предпочитает бычьи тенденции, форекс-трейдеры не заботятся о рыночной тенденции — они могут делать прибыльные сделки как на росте, так и на падении.

Преимущества торговли на Форекс — бессонница

Почему Форекс не спит? Потому правительства, предприятия, частные лица по всему миру ежечасно нуждаются в обмене валют — обмен никогда не прекращается.

Круглосуточная торговля также возможна технически, потому что рынок валют Форекс не привязан к месту, а скорее существует в виде бесконечного потока данных в электронных сетях.

Активность на рынке Форекс следует за движением солнца, поэтому торговые объемы, а также сопряженные с ними ликвидность и волатильность на рынке варьируются от пары к паре.

Предупреждения для слишком ярых трейдеров: только потому что рынок не спит, еще не значит, что и вам спать не надо. Уставший мозг трейдеру только во вред!

Покупаем, продаем на Форекс

Вот еще одна причина, почему скорее стоит торговать на рынке Форекс, чем, скажем, на бирже ценных бумаг.

Давным-давно в далекой стране жил-был Чарльз Доу.

Он был одним из основателей небольшого новостного агентства, расположившегося в небольшом подвале на Уолл Стрит, и занимался экономической аналитикой. В 1889 году агентство выпустило первый номер финансовой газеты, о которой вы, возможно, слышали — The Wall Street Journal. А в 1896 году в ней впервые опубликовали индекс, также, известный как — Индекс Доу Джонса.

Этот индекс, грубо говоря, измеряет среднюю арифметическую цену акций 30 наиболее успешных публичных акционерных компаний.

На сегодня этот индекс часто используется в медиа для обозначения «здоровья» американской экономики.

Однако раньше индекс играл более индикативную роль, чем номинальную, так как, и к этому шел весь рассказ, раньше единственным способом получить прибыль было приобретение и удержание активов с надеждой на их рост в цене.

Проще говоря, получать прибыль от падения цен было невозможно. Таким образом, приобретались акции только тех компаний, которые, предположительно, имели светлое будущее.

Это классический пример инвестиций. Включаем быструю перемотку вперед на столетие и получаем не инвестиции, а спекуляции. Получаем Форекс — торговлю в любом направлении. Свобода действий — одна из основных причин, по которым следует торговать на рынке Форекс.

Простота доступа к Форекс рынку

В отличие от других рынков, где вы должны внести существенные суммы, чтобы начать свою торговую карьеру, торговля на Форекс может быть начата с довольно невысокого депозита.

Торговля Форекс начинается всего со 100 долларов США. Вы можете просто внести 100 долларов США и проверить свои торговые навыки в онлайн-трейдинге.

Зачем инвестировать в Форекс

  • Рынок открыт почти 24 часа в сутки, 5 дней в неделю
  • Форекс — самый ликвидный рынок в мире
  • Брокерские сборы ниже по сравнению с другими фондовыми рынками
  • Вы можем торговать форекс из дома, просто открыв торговый счет у форекс-брокера

Торговля на рынке Форекс для начинающих

Онлайн-трейдинг на рынке Forex для начинающих может быть не самым простым занятием. Это в первую очередь связано с не вполне реалистичными ожиданиями, которые объединяют всех новичков, которые приходят на рынок Forex.

Что Вам нужно знать, так это то, что торговля на Форекс отнюдь не является быстрой схемой обогащения.

Руководство по рынку Форекс для начинающих трейдеров

Давайте посмотрим на важные моменты, о которых должен помнить каждый начинающий трейдер на Форекс.

Вы всегда можете попробовать безрисковый демо-счет, чтобы получить лучшее представление как торговать на Форекс рынке, для новичков это особенно важно.

Как начать торговать на Форекс: долгосрочно или краткосрочно

Главная задача в самом начале Вашего пути — это сохранить свой капитал, а не приумножить его. Минимизация риска является основной задачей. Самый простой способ добиться этого — использовать долгосрочную торговую позицию.

То, что обычные начинающие трейдеры Forex вообще не понимают, заключается в том, что большинство успешных трейдеров зарабатывают деньги на долгосрочных трендах. Они держат свои ордера открытыми в течение недель, месяцев и даже лет. Таким образом, Форекс работает как инвестирование, а не лотерея.

Долгосрочная торговля требует терпения и скромности в объемах.

Вы проводите меньше времени за монитором компьютера, это положительно сказывается на эмоциональном состоянии, т.к. Трейдеры, которые торгуют внутри дня тратят гораздо больше эмоциональных ресурсов. К тому же, при долгосрочной торговле у Вас гораздо больше времени на принятие решения, а это значит, что вы можете рассчитать необходимые параметры вашей сделки и учесть риски.

Торговля на рынке Форекс — будьте проще

Не перегружайте свои графики индикаторами. Чем сложнее Ваша торговая стратегия, тем сложнее будет использовать ее.

Чтобы узнать, насколько хорошо стратегия показывает себя на разных рынках, Вам необходимо провести необходимые исследования. Сохранение простоты может стать проблемой, особенно учитывая множество поддерживающих инструментов, которые Вы можете применить к своим графикам.

Просто помните — речь идет не о количестве инструментов в вашем распоряжении, а о качестве проводимых операций .

Лучшие дни для торговли на Форекс

Если у вас есть определенный торговый опыт, вы, возможно, уже заметили, что волатильность рынка не постоянна. Она меняется не только в течение торгового дня, но и каждую неделю и даже месяц.

Важно знать уровень волатильности и способы использования настроек защиты волатильности. Знание оптимальных уровней может привести к разнице между крупной прибылью и крупными потерями.

Когда работает Форекс — 5 дней

Итак, какие лучшие дни для торговли на форекс? И какое лучшее время для торговли на форекс? Давайте рассмотрим всю торговую неделю.

Прежде всего, происходит медленное развитие активности в понедельник, когда открывается Австралия. Затем восходящий тренд набирает свой темп и достигает максимума во вторник.

Небольшое снижение волатильности торгов произойдет в среду прямо перед другим увеличением на следующий день. День недели, который оценивается как самый высокий с точки зрения волатильности, — четверг, за ним следует пятница. Примерно в 17:00 по Гринвичу в пятницу все действия заканчиваются, и рынок уходит отдыхать на выходные.

Вам еще интересно, какие лучшие дни для торговли Форекс? Ответ прост — это середина недели.

Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть ежедневный диапазон волатильности по валютным парам.

Почему в качестве индикатора волатильности выбирается диапазон пиковых значений? В то время как диапазон пиковых значений не точно отражает волатильность, это интуитивный способ получить общую картину рынка.

Диапазон пиковых значений показывает, средний размер движения инструмента в определенный день. То, что он не показывает, это все колебания в пределах этого диапазона пиковых значений.

Это то, что вам нужно иметь в виду, если вы хотите узнать лучшие дни для торговли на Форекс. Когда вы используете торговое программное обеспечение, вы можете легко отслеживать волатильность.

Все данные доступны вам, и вам не нужно их искать, особенно если вы используете мощную торговую платформу, такую как метатрейдер 4 Supreme Edition.

Как работает Forex c воскресенья по понедельник

То, как работают часовые пояса, также играет роль в повседневной волатильности. Когда в Австралии уже утро понедельника, в Европе все еще воскресенье.

Европейские и американские сессии закраты в течение этого времени: рынки уже активны, но волатильность относительно низкая.

Поскольку в выходные дни не так много экономической активности, маловероятно, что Форекс рынок валют приспособится к новым условиям. Воскресная ночь — единственный раз в течение торговой недели, когда периодически появляются гэпы на валютных парах. Поэтому воскресенье — не лучший день для торговли на рынке Форекс.

Вот почему не рекомендуется начинать свою торговую неделю в воскресенье.

Судя по отсутствию активности на рынке, большинство трейдеров следуют этому совету. Понедельник — не лучший день недели для торговли валютой. Первая половина понедельника вялая. Европейские трейдеры ждут экономических новостей и макроданных: прежде чем они решат открыть новые ордера.

По мере того как неделя начинается, трейдеры пытаются понять будущие тенденции и приспособиться к ним. Вот почему понедельник — это наименее изменчивый будний день.

Как торговать на Форексе в середине недели

Во вторник торговля ускоряется, и на рынке наблюдается первый всплеск активности. Волатильность рынка во вторник составляет примерно 120-130% от того, что происходит в понедельник.

Именно поэтому вторник является одним из лучших дней для торговли на Форекс. В среду наблюдается небольшое падение волатильности. Торговая активность уменьшается где-то между тем, что происходит в понедельник и вторник.

Это происходит из-за явления, известного как свопы. Проще говоря, своп: овернайт, выплачиваемый трейдерам; кто держит свою позицию несколько дней. Например, удерживание позиции в конце сессии среды означает начисление тройного свопа.

При торговле небольшими объемами свопы не столь велики и этой величиной можно пренебречь при расчете конечного результата. Многие внутридневные трейдеры даже не беспокоятся о свопах, потому что они никогда не оставляют свою позицию на ночь.

Для трейдеров, которые работают с большими объемами и долгосрочными сделками, положительный тройной своп может принести прибыль. Вот почему среда, как правило, немного ниже по волатильности, чем вторник и четверг.

Из-за высокой волатильности, четверг — также лучшее время для торговли на форекс.

Как работает рынок Форекс в пятницу

Что-то интересное происходит в пятницу. Валютные пары, которые популярны во время азиатских и европейских сессий, начинают перекрываться. Они остаются почти такими же неустойчивыми, как и в четверг.

В основном мы говорим об EUR / JPY и GBP / JPY. Между тем пары Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона падают в объеме. Очевидно, это из-за закрытия рынков в пятницу вечером. Как правило, в первую половину пятницы появляется большое количество ситуаций, которые обеспечивают хорошие условия для торговли.

Имейте в виду, что во второй половине дня объемы значительно снижаются по мере приближения выходных. Более того, еженедельные тренды могут меняться по мере того, как трейдеры закрывают свои позиции, чтобы минимизировать свои риска на выходных.

Кроме того, в первую пятницу каждого месяца публикуется отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Публикация этих данных может вызвать серьезные колебания на всех парах, связанных с долларом.

В целом, вторник, среда и четверг — лучшие дни для торговли на Форекс из-за более высокой волатильности. В середине недели на валютном рынке наблюдается наибольшая торговая активность. Что касается остальной части недели, понедельники статичны, а пятницы могут быть непредсказуемыми.

Лучшие месяцы для торговли на Форекс

Теперь, когда мы рассмотрели динамику рынка внутри недели, давайте посмотрим, что происходит в течение года. Каковы лучшие месяцы для торговли на Форексе? Весь календарный год делится на три четких периода волатильности. Из этих трех периодов два обеспечивают хорошие условия для торговли.

Первый хороший период включает эти пять месяцев:

После этих месяцев волатильность замедляется в течение летних месяцев:

Второй хороший торговый период происходит осенью и является наиболее волатильной частью года:

Декабрь также является хорошим месяцем для торговли, хотя наблюдается заметное снижение активности на рынке ближе к концу году.

Основная причина этого колебания волатильности — это праздники. Любой праздничный период, естественно, приводит к снижению объемов торгов. После окончания праздничного периода начинается активность на рынке.

Торговля в летнее время

И снова все это сводится к привычкам крупных движителей рынка. На торговых площадках Лондона есть поговорка: «продать в мае и уйти».

Неудивительно, что исследования S & P показывают, что летние месяцы показывают наименьший доход для большинства европейских финансовых рынков. Август — худший месяц для торговли, поскольку многие институциональные трейдеры в Европе и Северной Америке находятся в отпуске. Это приводит к большим и менее предсказуемым колебаниям цен.

Крупные движущие силы рынка должны защищать свои портфели и доходы, поэтому:

  • долгосрочные трейдеры закрывают свои позиции летом;
  • а также когда приходит осень.

Если вы все еще хотите продолжить торговлю летом, вы должны подготовиться к периодам взлетов и падений. Система торговли, при которой работа идет внутри диапазона, более подходит для лета. То же самое касается торговли с небольшими интервалами, чтобы поймать мини-тренды.

Рано или поздно, летняя боковая тенденция ломается. Обычно это происходит сразу же после Дня труда в США — отмечается в первый понедельник сентября.

Последние четыре месяца являются наиболее важными для ваших ежегодных возвратов: потому что даже после того, как вы испытали плохой летний сезон можно улучшить результаты осени и зимы.

Если вы решили пропустить летний торговый сезон, подумайте о том, как вы вернетесь на Форекс рынок. Сначала проверьте новые условия на демо счете, чтобы лучше понять будущие тенденции.Осенний бум, Рождественский мороз и весенний марафон

Осенний бум возникает из-за большинства трейдеров, возвращающихся на рынки, после их летних каникул. Деловая активность в других отраслях промышленности также наблюдается в это время.

Это делает осенние месяцы лучшим временем года для торговли на Форексе. Ко второй половине декабря торговая активность замедляется — как и в августе. Несколько недель до и после Рождества самые медленные.

Только в середине января рынки начинают подниматься. Первый период нового года — всегда открытый сезон для торговли.

Трейдеры обычно имеют период от четырех до пяти месяцев подряд, чтобы заработать немного денег, прежде чем летняя засуха снова ударит. Это может не сравниться с осенним сезоном, но это дает множество отличных возможностей.

Без сомнения, это второй лучший период для торговли на валютном рынке.

Вот одна вещь, которую нужно иметь в виду в течение года, когда дело касается торговли: если есть всемирно известный праздник, объемы торгов уменьшаются и рынки могут пройти несколько неожиданных колебаний.

Это особенно актуально для крупных праздников, таких как Рождество и Пасха. Как трейдер, вы должны всегда проверять эти праздники и добавлять их в свой торговый календарь. Таким образом, высокая волатильность рынка открывает больше возможностей для торговли валютой.

Если Вы задаетесь вопросом — как нельзя торговать на рынке форекс — во избежание разочарования из-за отсутствия рыночных движений — не торгуйте в периоды с низкой волатильностью.

Риск и Форекс

Новички часто игнорируют такое понятие, как кредитный риск. Несомненно, рынок Форекс открыт для торговли практически круглосуточно, но он несет в себе множество рисков и опасностей.

Начинающим трейдерам не стоит вкладывать большие суммы денег до того момента, когда они станут уверенно себя чувствовать в торговле на Форекс, ведь существует риск потери вклада при первой же ставке.

Естественно, даже опытные трейдеры не должны рисковать большим капиталом, ведь рынок весьма изменчив. Он может идти как вверх, так и вниз, поэтому важно научиться торговать максимально осторожно.

Итак, каково это — быть трейдером Форекс 2020

Если вы решите стать трейдером, у вас не будет ни босса, ни графика, ни квоты.

Звучит здорово, правда?

Есть много переменных, которые вы должны учитывать, прежде чем окунуться в трейдинг и стать профессиональным трейдером: нет зарплатыи оплата счетов, скорее всего, потребует последовательной прибыльности.

Однако, если у вас есть правильная мотивация и решительность, трейдинг может оказаться подходящим занятием.

Имейте в виду, что в качестве профессионального трейдера Форекс вы будете отвечать за все исследования, юридические вопросы, бухгалтерский учет и принятие решений на высоком уровне.

Кроме того, дисциплина будет иметь решающее значение.

В то время как многие руководители нуждаются в совете директоров, для разделения ответственности, в статусе трейдера вам одному придется нести ответственность.

Отличным примером трейдера, который потерпел большие потери, не сумев сохранить дисциплину, является Джон Руснак, который поставил бычьи ставки на иену в 1990-х годах.

Начиная с 1993 года, Руснак использовал своего рода производный контракт под названием «вперед».

В то время как большинство из них хеджировали позиции, Руснак не смог этого сделать.

Преимущества онлайн трейдинга Форекс

Во-первых, быть вашим собственным боссом означает, что это вы все контролируете.

У вас есть свобода выбирать свои рабочие часы и жить там, где вы хотите.

Но: независимо от того, куда рынок идет, Форекс трейдеры имеют возможность зарабатывать деньги.

В то время как все остальные могут извлечь выгоду из позитивных тенденций, вы можете получить прибыль от расширения или сокращения экономики.

И снова все это может показаться замечательным, но для этого вам нужно точно знать, что вы делаете.

Одним из ключевых факторов является рынок спот, который относится к онлайн-рынкам, где участники могут покупать/продавать валюты.

Трейдер получает цен от своего брокера, который получил их у поставщика ликвидности.

  1. все участники рынка связаны; а также
  2. цены зависят от спроса и предложения.

Советы для тех, кому интересна торговля на Форекс онлайн

Интернет полон советов для тех, кому интересен онлайн трейдинг Форекс, но не все они полезны. Тем не менее, известные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, уже опубликовали несколько книг об инвестициях, и вот 6 советов, которые могут быть интересны при торговле онлайн.

  1. Инвестируйте деньги, на которые вам не нужно жить — Форекс — рынок с высокими рисками, поэтому не занимайте деньги, чтобы ими торговать.
  2. Лучшие инвестиции часто являются самыми простыми — не вкладывайте свои деньги на инструменты, которые вы не понимаете.
  3. Риск и волатильность — это не одно и то же: волатильность на финансовых рынках нормальное явление, а риск — это когда вы не знаете, что делаете.
  4. Не стесняйтесь промахов — даже у лучших трейдеров есть потери. Ключом к успеху является понимание того, как сократить свои потери и получать прибыль.
  5. Будьте терпеливы и не поддавайтесь стрессу — анализ цен требует терпения и определенной холодности в суждениях.
  6. Выбирайте серьезный сайт для онлайн-трейдинга — нет смысла зарабатывать деньги, если вы не сможете их вывести.
  7. Разработайте простую стратегию и проверьте ее
  8. Выбирайте стиль торговли, который соответствует вашей индивидуальности, вы должны вести свою торговлю наилучшим образом, так как система, которая вам подходит, значительно поможет вашему онлайн-трейдингу.

Вы хотите торговать онлайн на Форекс каждый день?

Дейтрейдинг — это то, что вам нужно!

Внутридневная торговля позволяет вам занять позицию в течение торгового дня и не иметь открытых позиций на валютном рынке или фондовом рынке в течение ночи. Существует много внутридневных торговых стратегий.

Теперь, если вам интересно, возможна ли онлайн-торговля с полной занятостью:

Ответ — да, это называют свинг трейдингом или позиционной торговлей. Это средние и долгосрочные торговые типы, которые требуют небольшого анализа и времени выполнения.

Этот тип торговли позволяет вам тратить всего пару десятков минут в день, на онлайн трейдинг Форекс. Это главным образом использование H4 и дневных графиков.

Сколько денег нужно, чтобы начать Форекс трейдинг онлайн на реальном счету?

В Admiral Markets вам нужно всего 200 евро, чтобы открыть реальный торговый счет и получить возможность совершать первые сделки на реальном счету. Напоминаем, что сначала лучше практиковаться на демо-счете.

Разработка стратегии и торгового плана особенно важна, прежде чем приступать к реальному счету.

Является ли онлайн-трейдинг прибыльным занятием?

Многие люди хотят торговать онлайн, чтобы быстро разбогатеть. Онлайн-трейдинг выгоден трейдерам, у которых есть эффективная торговая стратегия.

Прибыль на фондовом рынке проистекает из потерь других участников.

Таким образом, мы можем найти отзывы онлайн-трейдеров, потерявших деньги, а также людей, которые в то же время получили прибыль.

Прибыльная торговля на Форекс онлайн требует времени, обучения и начального капитала.

Да, все зависит от вашего уровня приверженности этому занятию и вашего капитала.

Вы все равно должны снижать свои ожидания. Реклама в интернете распространяет имидж онлайн-трейдинга, как занятия где легко заработать много денег быстро и с небольшим капиталом. Это не соответствует реальности.

Вы можете заработать на онлайн трейдинге, но для этого вам нужно быть образованным, дисциплинированным и придерживаться торгового плана, а также хорошо разработанной и проверенной стратегии.

Какими финансовыми инструментами торгует онлайн трейдер Форекс?

На торговых платформах сегодня можно торговать широким спектром финансовых активов: акции, валюты, облигации, акции, фьючерсы, индексы и криптовалюты.

Как торговать онлайн акциями?

Акции доступны на торговых платформах, как и другие инструменты: валюты, фьючерсы, CFD, опционы и т. д. Вам решать, какой продукт подходит именно вам.

В настоящее время широкий спектр продуктов доступен у большинства брокеров. Среди них:

  • Пары Forex
  • Фондовые индексы
  • Акции фондового рынка
  • Сырьевые товары
  • Криптовалюты

Admiral Markets предлагает низкие комиссии, высокую скорость исполнения, которую уже оценили многие профессиональные онлайн-трейдеры.

Самые популярные инструменты — основные пары, а также индексы фондового рынка:

  • Евродоллар — EURUSD с типичным спредом от 0,1 до 1,2 и без комиссии
  • Фунт стерлингов — GBPUSD с типичным спредом между 0 и 1.7 и без комиссии
  • DAX 30 с типичным спредом до 0,8 и без комиссии
  • CAC 40 с типичным спредом до 0,8 и без комиссии

Лучшие сайты для онлайн трейдинга Форекс

Сегодня существует множество сайтов для торговли в Интернете. Принцип довольно прост: брокер предлагает вам онлайн-торговую платформу, и вы можете торговать на финансовых рынках через торговую платформу.

Лучшими сайтами для трейдеров являются сайты, регулируемые FCA или AMF с надежными платформами, такими как MetaTrader, и с прозрачными брокерскими услугами: комиссионные, спреды, комиссии за депозиты и снятие средств.

Лучший способ выбрать лучший сайт для онлайн-трейдинга — использовать демо-счет, и если хотите, сделать небольшой тест реального счета.

Онлайн-трейдинг — риски

Когда мы торгуем на демо-счете — мы не рискуем ничем, кроме своего времени. Риски в торговле происходят, когда вы вкладываете свои деньги и вы сами управляете ими.

Как и в случае с любыми инвестициями на фондовом рынке, торговля онлайн — это рискованный бизнес, потому что цены на акции постоянно движутся. Согласно исследованию, проведенному AMF, чем чаще трейдер будет торговать, тем более вероятно, что он проиграет, особенно если конкретный трейдер использует высокое плечо.

Онлайн-трейдинг Форекс — Выводы

В конце этой статьи вы можете составить свое мнение о деятельности онлайн-трейдера и ответить на следующие вопросы:

  • Соответствует ли моему стилю жизни деятельность онлайн-трейдера?
  • Сколько денег нужно для начала онлайн-торговли?
  • Сколько времени мне нужно для старта?
  • Это достижимо?
  • С чего начать?

Итак, если вы готовы приступить к онлайн трейдингу, мы приглашаем вас попробовать попрактиковаться на демо-счетах с Admiral Markets и убедиться, что онлайн торговля, действительно, вам подходит.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Торговля на колебаниях на Форекс

Для максимального увеличения прибыли и сведения рисков к минимуму – трейдеры часто прибегают к торговле на колебаниях. Такая форма торговли довольно популярна среди инвесторов всего мира. Торговля на колебаниях напрямую зависит от краткосрочных изменений на Форекс. Заниматься ею наиболее выгодно не брокерам, и не крупным финансовым компаниям, а дневным спекулянтам.

Если соблюдать все правила, то торговля на колебаниях менее рискованна, чем другие форматы трейдинга. На руку играет возможность с легкостью выйти из убыточных сделок и удобный график работы. Проанализировав рынок вечером – на следующий же день вы можете открывать сделки. При этом нет необходимости в доскональном изучении финансовых объявлений, отслеживании взлетов и падений, не нужно прибегать к сложным торговым системам.

Основные же правила не так сложны, но их соблюдение позволит заработать на колебаниях.

При входе на рынок, необходимо учитывать сопротивление. Необходимо найти равные колебания.

Когда цена движется в ту сторону, в которую Вам необходимо, — лучше оставьте сделку и закройте ее на следующий день, когда цена окажется у ключевого уровня. Чтобы достигнуть профита – ориентируйтесь по уровням ценового разрыва (при его возникновении).

Если правильно и грамотно войти на рынок – цена пойдет к Вам уже через довольно короткий промежуток времени.

Убыточную сделку нельзя оставлять до следующего утра. Ее необходимо немедленно закрыть. Не волнуйтесь, всегда есть новый день и новые сделки.

Если Вы хорошо закрылись – откроетесь Вы так же.

Когда вы видите, что Ваш план не работает – закрывайтесь при первом же откате.

Когда наблюдается большое движение – закрывайте тогда, когда закрывается вся сессия.

В торговле на колебаниях стоп не большой, в отличие от тренда.

Если у Вас возникает неуверенность в правильности своих решений и действий – лучше всего будет закрыться. При открытии сделок нужно учитывать всю рыночную информацию, ведь главной задачей трейдера является максимальное снижение рисков.

Если Вы решили попробовать торговать на колебаниях, — изначально наберитесь опыта на демо-счете. Такая услуга доступна практически на всех компаниях или брокерах и является абсолютно бесплатной. Так, у Вас будет возможность усовершенствовать свою стратегию и получить необходимые навыки. А Форекс-отзывы будут одинаково полезны как новичкам, так и опытным торговцам.

Ценовые колебания и практика торговли на Форекс

В торговле очень легко сделать нашу жизнь сложнее, чем это необходимо на самом деле. Большинство людей, вместо того, чтобы выбрать легкий путь, пытаются бороться с рынком по любым причинам, и, как следствие, переторговывают, и входят в позиции, которыми трудно управлять, таким образом, они совершают больше ошибок, что приводит к скорому ухудшению результатов и доходности. Это действительно должно быть именно так? Конечно, нет. В этой статье я хочу показать вам, как выглядит «легкая» и «трудная» торговля в сравнении, при торговле по моей стратегии на основе свинг трейдинга. Готовы? Поехали.

Вы должны знать, что я наблюдаю за таблицей классического ценового действия (пинбары и бары поглащения) на дневных графиках и выше, чтобы выбрать мою свинговую торговлю, а затем спускаюсь до 4-часовых и 1-часовых графиков, и складываю свои сделки, чтобы получить как можно более большие масштабы, в то время как я нацелен на высокие / низкие предыдущие колебания.

Я хочу, чтобы колебание было максимально чистым, потому что только тогда, когда мы получаем чистую тенденцию на более низких временных рамках, мы можем легко складывать сделки, или мы будем преждевременно выбиты изменчивым прайс экшн. Для того, чтобы «предсказать» вероятность получения четкого колебания, я просто смотрю на предыдущее колебание. Как быстро снизилась цена до конца, и что, вероятно, будет стоять на нашем пути? Поскольку, если на пути вверх, цена не испытывала много препятствий, то, скорее всего, на пути вниз, она также не будет иметь множества негативных факторов.

Я торгую либо с тенденцией (1-2-3), либо против тренда (истощение + дивергенция). Вот пример идеального колебания перед открытием сделки.

Перед тем, как произошел медвежий бар поглощая (правая стрелка), у нас было верхнее колебание без запинаний. Что еще у нас произошло произошло, мы получили структуру H&S (голова и плечи), а также несколько других причин, которые заставили меня начать торговлю, однако сейчас я хочу сосредоточиться на колебании, которое произошло до бара. Видите ли вы уровни поддержки и сопротивления на дневном графике, которые произошли на нашем пути до достижения последнего свинг-минимума? В точку. Сейчас здесь мы имеем картину опасного колебания, что заставит меня пропустить сделку.

Я пометил белыми линиями все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, когда торгуем эту короткую возможность. Помимо действительно хорошей структуры с 3-мя колебаниями и дивергенцией, которые мы имели до бара медвежьего поглощения, мы торгуем что-то действительно ужасное и это то, что мы не хотим. Вот еще два примера красивых колебаний.

Это отличный вариант. Помимо других ценовых структур, я не хочу входить здесь в сделку, это колебание не дает нам большой шанс для интерпретации. Это просто определенная динамика цены и на этом всё. И вы можете увидеть, как легко мы достигли последнего свинг-минимума. А вот еще один прекрасный пример.

И вот тут у нас еще один пример ужасного колебания.

Я думаю, что к настоящему времени, Вы получаете то, что я пытался Вам показать. Хотя это далеко не единственное, на что я обращаю внимание при решении вопроса в торговле входить или нет, но это абсолютно первая вещь, которую я ищу. И иногда, когда торговая установка может быть несовершенна, я буду по-прежнему торговать, просто потому, что снижение до 4-часовых графиков даёт нам достаточно места, чтобы добраться до безубыточности до того, как торговля обернется против нас, и именно поэтому, легче торговать чистые колебания вместо торговли на «грязном» графике.

Кстати, золотое правило для моей стратегии дневной торговли, значится так: «торговать только красивые диаграммы», и это же относится к моей торговой стратегии по колебаниям. Я думаю, что невероятно важно торговать только те графики, которые нравятся вам визуально, так как это будет намного проще для вас в плане управления вашей торговлей, удержании своей позиции, и выхода из сделки, и таким образом оставляя гораздо меньше места для ошибок. Это делает нашу жизнь проще. Особенно в таком занятии как торговли, где ошибки, равняются денежным потерям (большую часть времени), и то, что упрощает это всё, является приоритетом номер 1.

Другие моменты, которые я ищу, конечно же уровни П/С, дивергенции, линии тренда и макро-структуры: треугольники, горизонтальные диапазоны, голова и плечи, двойные вершины и тройные вершины / основания. Вот и всё. И я ищу ТОЛЬКО их на дневных графиках или выше. После того, как я пробежался по графикам, я спускаюсь до 4-часового тайм-фрейма, и все, что я там делаю, это провожу анализ потенциальных позиций сделок с откатами, ценовым действием и прорывами. Я не делаю там каких-либо ценовых структур, так как это просто запутает меня больше, чем поможет мне. После того, как мы выбрали направление в торговле, мы наблюдаем, пока все наши сделки не попали в цель, или наш трейлинг-стоп не сработал.

После того, как я получил прибыль, я даю колебанию ещё одну попытку, если конечно моя точка зрения не изменилась, и опять получаю хорошую возможность для повторного входа. Третья попытка, как правило, очень плохая идея. Вот и всё. Перед тем, как сделать что-нибудь по свинг-трейдингу, обратите взгляд на предыдущие колебания и посмотрите, возникнут ли у вас какие-либо проблемы или нет.

Сезонность при торговле на Форекс

Влияние сезонности чувствуется во многих сферах жизни. Новогодние украшения дорожают с наступлением декабря, хотя в течение остальных одиннадцати месяцев никто о них и не вспоминает. Цветы активно начинают раскупать перед 8 Марта и днем Учителя, а простые тетрадки и карандаши увеличиваются в цене перед Днем Знаний. Финансовые активы – не исключение и имеют тенденцию к росту и падению в определенные периоды. Коснемся этой темы сегодня более детально.

Сезонность финансовых инструментов

Сезонность преследует людей в повседневной жизни с завидным постоянством. Ее периодичность сказывается на всем. Шоколад и мягкие игрушки в два раза повышаются в цене перед Днем Всех Влюбленных и не потому, что качество вещей становится более высоким, а потому что спрос на эти товары из года в год в определенный период времени резко повышается. Конечно, выигрывает в цене тот, кто плюшевого медведя покупает еще в ноябре, но вместе с тем в профите остаются продавцы – реализуя игрушки по цене, значительно выше себестоимости.

Аналогичная ситуация происходит и на рынке Форекс: одни инструменты растут в цене с наступлением определенного периода из года в год, а другие предсказуемо теряют позиции на ценовом графике. К этому выводу пришли наблюдения многих аналитиков, годами следивших за колебаниями активов на валютном рынке. И сегодня данное наблюдение является основополагающим фактором при принятии решений многими трейдерами, которые придерживаются в своей торговле в основном фундаментального анализа и не игнорируют при этом технический.

Проявление сезонности на Форекс

Невзирая на то, что рынок Форекс является децентрализованным, не имеет четких правил работы и вообще каких-либо норм и положений, зависимость некоторых активов от сезонов все-таки присутствует.

Сезонность того или иного актива напрямую зависит от спроса и предложения. Приведем несколько примеров для более четкого представления, о чем идет речь.

Возьмем, к примеру, зерновые и актив «Wheat» (пшеница) в частности. Стоимость данного актива повышается в разгар урожая и, как правило, пик приходится на июнь-июль месяцы. Это можно проследить и на ценовом графике, сделанном в период с 2014 по 2020 года.

Вместе с тем, период спада спроса на данный актив наступает уже после урожая и так до следующего посевного сезона и периода созревания урожая.

Тоже самое происходит и с горючими активами. Стоимость их в значительной степени возрастает с наступлением холодов, т.к. спрос на них растет. А вот падение котировок можно наблюдать в теплые периоды года: конец весны и лето.

Но как бы там ни было, а все финансовые инструменты неразрывно связаны с долларом США и в существенной степени стоимость на те или иные активы зависит от колебаний курса данной валюты. Поэтому все события, происходящие в Штатах (процентные ставки ЦБ, повышение/снижение пошлин на экспорт, разногласия со сторонними странами, военные действия и прочее) особенно влияют на курс доллара, а вместе с тем и заставляют смежные активы колебаться в цене.

Все это говорит о том, что трейдеры, будучи в курсе о сезонных колебаниях главной валюты мира, могут более четко провести анализ смежных активов и составить максимально приближенный к реальности прогноз на перспективу.

Фундамент или техник: что же важнее?

Сезонная торговля, как мы отметили выше, во многом зависит от новостей, происходящих в мире и влияющих на американскую валюту в частности. Так что без фундаментального анализа трейдеру точно не обойтись. А это значит что изучение потребительского спроса на тот или иной актив, влияние погодных условий и иных факторов нельзя упускать из виду.

Вместе с тем наблюдать за сезонностью выбранного актива можно и посредством проведения технического анализа. Благодаря нему у трейдера есть возможность наглядно просмотреть изменение стоимости актива и выявить графические модели, на основе которых принять решение о выходе в рынок будет более просто.

Рекомендации по сезонной торговле

Несмотря на то, что торговля с учетом сезонности кажется на первый взгляд довольно слаженной и простой в применении, не стоит обходить стороной и фактор внезапности. Рынок Форекс не предсказуемый и нельзя исключать резкий разворот цены того или иного актива как раз в тот период, кода ситуация казалось бы вполне предсказуемая.

Разумнее всего будет следовать следующим рекомендациям:

  • Не использовать исключительно сезонные данные при принятии торгового решения, а разбавлять анализ иными показателями, что позволит сделать более точный прогноз.
  • Обратиться за помощью к качественному ресурсу, способному проводить сезонный анализ с максимальной точностью. Разумеется, если вы сами не являетесь аналитиком со стажем – в противном случае, вам карты в руки.
  • Сопоставить фундаментальный и технический анализы, не пренебрегая ни одним из них.
  • Не ставить все на «одну лошадку», что в принципе применимо к любой ТС и любому активу на рынке Форекс. Мы ведь помним – он непредсказуем и риски диверсифицировать необходимо в любом случае.

Ну и напоследок, важным при работе на рынке Форекс (независимо от типа ТС) является выбор достойного форекс брокера. Напоминаем, что специалисты Fx-Rating регулярно проводят обзоры компаний, что позволяет более четко составить мнение о той или иной организации. Кроме этого, вы всегда можете воспользоваться таблицей сравнения брокеров, определив для себя наиболее подходящий вариант компании для сотрудничества.

Другие интересные статьи:

Тема: Причины колебания цен на Форексе

Опции темы
Поиск по теме

Причины колебания цен на Форексе

Полное понимание правил «игры» на рынке FOREX во многом определяет основу успеха. Самым важным вопросом при этом является понимание и классификация действий котирующего дилера банка или дилингового центра с целью определения идет ли откровенные «скачок» и «торможение» или же это реальные рыночные цены и нормальная реакция. Знание всех нюансов во многом позволяет избежать необоснованных претензий и собственно уменьшить количество некоторых стандартных ошибок.

Рассмотрим конкретные ситуации:
На информационном терминале пошли важные данные — безусловно интересный момент для входа в рынок, и большинство трейдеров тут же начинает запрашивать котировку. Что при этом очень часто происходит (речь идет о ситуации когда вышла действительно значимая новость) — трейдер получает котировку с задержкой или с расширенным спрэдом и воспринимает все это как наглое и обидное надувательство.

Посмотрим теперь на ситуацию с другой стороны — дилер банка начинает в тот же момент выходить на зарубежного контрагента (ситуации со 100% кухней и не выводом заказов на внешний рынок рассматривать не будем — обычно такие конторы долго не живут) и что он видит — у самых именитых буржуйских брокеров на какое-то время (как правило не более 30 секунд) на терминале висит OFF PRICE. Во всем мире считается некорректным идти за ценой в первые секунды после выхода новостей, если же ты настаиваешь — тебя технично отражают спрэдом в 50 пунктов. С другой стороны, опираясь на наш 6 летний опыт работы на этом рынке, могу сказать, что очень многих из тех, кто успел все-таки «вскочить» в рынок на новостях, ждало глубокое разочарование — как правило всегда за этим идет серьезное движение, направление которого очень часто не совпадает с первоначальной реакцией, а иногда даже «противоречит здравому смыслу», что при небольших российских депозитах и безрассудном отношении к допустимому риску в 90% случаев вело к потере денег. Конечно, для людей, которые дали всему миру такую интересную игру как «русская рулетка» шанс 1/10 очень даже неплох, впрочем, каждый все решает для себя сам, мы вряд ли имеем право кого-то учить.

Другой случай — спокойный рынок, трейдер безостановочно запрашивает цену и получает реальный рынок (в эти моменты действительно реальный рынок как правило соответствует индикативу в REUTERS или DOW JONES, так что двойного толкования быть не может), но не делает никаких сделок. Какие действия совершает дилер банка — если он под этого клиента начинает с такой же частотой выходить на зарубежного контрагента и ничего не делать, то буржуй может поставить CHOICE, т.е. дать котировку без спрэда (мол, достал парень — ты определись что же ты все-таки хочешь), казалось бы замечательно — долби буржуя, получай choice и радуйся — но от choice по неписанной дилерской этике нельзя отказываться, откажешься один раз — получишь звание «русского барана» со всеми вытекающими последствиями, в общем, про хорошие цены придется забыть. Конечно, choice дается не часто — обычно просто раздвигается спрэд, как сигнал к тому, что количество запросов при неизменном рынке превысило всякие корректные нормы.

Из вышесказанного возникает достаточно простой вопрос — как обычный трейдер может видеть действительно реальный рынок и что это собственно такое.

Начнем с того, что видит каждый трейдер в окошке своей информационной системы (Reuters, Dow, DBC и т.д.) — это индикатив, т.е. цены, не означающие безусловного обязательства того или иного банка покупать/продавать по заявленным уровням. Среди финансовых институтов, которые кидают туда свои котировки, встречаются банки и компании разного калибра — от уважаемых маркетмейкеров до российских, СНГэшных и прочих Науро-Малавийских красавцев. Опять таки — одни вводят цены «ручками», другие используют разного рода «автоматы». «Ручки» как и «автоматы» имеют свойство глючить, а также двигать цены в сторону, желательную для того или иного спекулянта (где-то рядом может находиться большой и сладкий клиентский стопак, на исполнении которого можно сорвать 5-7 пипсов — как туда не сходить). Немаловажное значение имеет и то, сколько контрагентов у той или иной системы — например, в Reuters поставляют информацию около 2,600 банков, в Dow — 1000, DBC — 500. Мы ставили все три системы в ряд и несколько месяцев наблюдали за соответствием их цен реалиям. Ночью по франку DBC мог умереть минут на 20 и, в сравнении с Reuters, цены отличались на 70 пунктов (при достаточно спокойном рынке), с DOW происходили странные вещи в моменты сильных движений — создавалось впечатление, что DOW — самостоятельная брокерская контора и в определенные моменты дает «слегка» устаревший рынок, затем через некоторое время графики выстраивались в точном соответствии с рейтеровскими, что говорит о том, что они знали где был рынок в эти моменты. Впрочем, не буду огульно обвинять DOW — у него масса плюсов перед другими системами, хотя бы в плане аналитики и новостийного потока по FOREX , но запаздывание цен (причем не только по котировкам forex, но и по индексам и т.п.) действительно имеет место.

Так как все же увидеть реальный рынок?
В мире есть системы, объединяющие только крупнейшие банки, например, ELECTRONIC BROKER SYSTEM (EBS), DEALING2000/2 (D2) . Если банк в рамках этих систем выставляет свою цену, то это означает его безусловное обязательство сделать по ней сделку. Эти системы служат своего рода электронными брокерами. У ряда крупных банков стоят автоматы, транслирующие цены этих систем. И здесь также возможен подвох, поскольку автомат это не человек. Например, если рынок по CHF был 1 секунду назад 52-55, а потом 52 HIT и следующий бид 15 (старый бид, поставленный минут скажем 20 назад), то глупый автомат возьмет среднее между 15 и 55, раздвинет спрэд на 5 пипсов в каждую сторону и выдаст вам в информационном окне 30-40. При этом реально рынок остается в районе 50-53. В ночное время по CHF такие глюки могут длиться полчаса — час и при этом скрин будет постоянно обновляться, потому что у других банков стоят подобные автоматы.

В случае с EUR, JPY и GBP описанная выше ситуация возникает редко, поэтому надо внимательно следить за котировками, выставляемыми уважаемыми банками. Серьезное внимание стоит уделить BANK ONE (USA), BARCLAYS (GB), RZB(AUSTRIA), ALLIED (IRISH), DEMIR (TURKISH), SOCIETE GENERALE (FRENCH), ANZ (AUSTRALIA) (к сожалению, это мало поможет в определении реального рынка по CHF в силу описанного выше).

Не стоит также забывать и о фьючерсах на валюту (котировки рынка СПОТ можно вычислить, используя форвардную премию/дисконт, данные по ним также находятся в информационных системах). Пользуясь этим, вы полностью решите для себя проблему реального рынка по EUR и GBP.

Отдельно хотелось бы остановиться на CHF. Дело в том, что если пересчитать спрэд, который существует на фьючерсах на эту валюту в спрэд рынка спот мы получим 12 пунктов, соответственно это прибавляет неопределенности при оценке справедливости полученной вами котировки (ведь, как правило, дается стандартный спрэд 5 пипсов). В силу этих причин при определении уровня рынка по этой валюте в первую очередь надо обращать внимание на валюты европейской группы — EUR и, в меньшей степени, GBP, и не реагировать на относительно большие и резкие скачки CHF , если EUR стоит на месте. Многие трейдеры предпочитают играть как-раз на CHF из-за того, что спрэд в 5 пипсов там соответствует примерно 3 пипсам на других валютах, но, если принять во внимание все сказанное, это преимущество становится не столь очевидным. Быть может, стоит пожертвовать им ради того, чтобы чувствовать себя более спокойно и не сомневаться лишний раз в нечистоплотности вашего брокера?

Итак, подводя итог. Для определения реального рынка следите за следующими источниками цен:

EUR — SOCIETE GENERALE, ALLIED, BANK ONE, FUTURES
GBP — BARCLAYS, BANK ONE, FUTURES
JPY — SOCIETE GENERALE, RZB, ANZ
CHF — FUTURES или CROSS RATE с EUR

И еще, если Вы достаточно активный трейдер (делаете несколько транзакций в день), то мы рекомендуем следующие часы для проведения операций:

EUR, GBP, CHF — с 10:00 до 22:00
JPY — c 15:00 до 22:00 и с 03:00 до 08:00

Валютный рынок Forex: в помощь начинающему трейдеру

Изменчивость курса валют (волатильность) и высокая ликвидность валютного рынка являются мощной притягательной силой, позволяющей игрокам Forex чувствовать себя свободно и получать значительные доходы за короткие сроки. А поскольку извлекать прибыль можно как на повышении, так и на снижении валютных курсов, даже в период экономического спада талантливый трейдер способен обеспечить себе стабильный доход.

Но не следует забывать, что чем больше потенциальная выгода, тем выше риски, и при отсутствии должной выдержки, знаний и опыта можно остаться у разбитого корыта.

Как работает валютный рынок Forex

Международный валютный рынок Forex (FX) представляет собой площадку для свободного обмена валют и получения прибыли от курсовой разницы. Изменение курсов регулируется только спросом и предложением. Форекс не привязан ни к одной географической точке и работает круглосуточно.

Ежедневный оборот рынка валют Forex превышает четыре триллиона долларов. Основные используемые валюты — американский доллар, евро, фунт стерлингов, иена и швейцарский франк. Операции на финансовых торговых площадках входят в число главных источников дохода крупнейших мировых финансовых учреждений. В частности, до 80% прибыли знаменитого швейцарского банка Union Bank of Switzerland обеспечивают торги на Форексе.

Основные участники торговых процессов — коммерческие и центральные банки, инвестиционные фонды, компании, которые занимаются импортом и экспортом, транснациональные корпорации, национальные биржи, брокеры (посредники между покупателями и продавцами, получающие проценты от сделок), дилеры и частные лица, которые осуществляют финансовые операции с целью извлечения прибыли (трейдеры).

Считается, что в наше время каждый может реализовать себя в качестве трейдера. Действительно, для этого не требуется наличие диплома, необходимы лишь аналитические способности, умение «чувствовать» рыночные изменения, а также нужен депозит — стартовый капитал, минимальный размер которого определяется брокером.

Данное утверждение и верно, и ошибочно одновременно. Несмотря на то, что стать трейдером может любой совершеннолетний гражданин без диплома об экономическом образовании, игрок тем не менее сам должен заботиться о своем непрерывном профильном обучении (обычно посредством самообразования) и наращивании опыта.

Главные достоинства мирового валютного рынка Forex — высокая ликвидность и глобальность. Для трейдера есть еще одно важное преимущество торговли на Форексе — наличие кредитного плеча, предоставляемого брокерами. Кредитное плечо позволяет проводить операции при отсутствии необходимой суммы или для увеличения объема сделки, чтобы повысить свою потенциальную выгоду (но одновременно — и риск!) от разницы валютного курса. Естественно, чем больше затраченная сумма, тем и выигрыш (или проигрыш) будет значительнее.

Знакомство с валютным рынком Forex: инструменты трейдера

Знакомство с валютным рынком Forex начинается с изучения основных понятий и инструментов торговли. Успех или провал трейдера напрямую зависит от умения анализировать текущую рыночную ситуацию и грамотно выстраивать стратегию игры.

Сделки

Главным инструментом любого бизнеса является сделка. Форекс не является исключением, на этом внебиржевом валютном рынке есть несколько собственных, специфических, типов сделок. Рассмотрим инструментарий трейдера.

  • Спот — моментальная сделка, но в межбанковской практике расчет по ней производится в реальной валюте в срок до двух дней. Поэтому спотовая сделка также носит названия «наличная», «кассовая», «T+2» (Time+2 days). К разновидностям спот-сделок также относятся TOD (today — сегодня) и TOM (tomorrow — завтра). Обменный курс фиксируется в момент заключения сделки , а не на день поставки валюты — «сегодня», «завтра», «на второй день». В настоящем текущие конверсионные операции («спот»), как и все другие виды валютных сделок, осуществляются безналичным и даже виртуальным методом, хотя смысл сделок и их терминология на спот-рынке остались прежними.
    Таким образом, спот-цена (или спот-курс ) — это цена реального товара (валюты), продаваемого здесь и сейчас на условиях немедленного исполнения обязательств (поставки). Спот-курс определяется автоматически в результате торгов, но может оговариваться индивидуально контрагентами — участниками договора на обмен валюты. Это бывает при совершении особо крупных сделок.

Термин «срочный рынок» — не несет в себе смысла «немедленный», наоборот, он предполагает, что все сделки на этом рынке совершаются с отсрочкой исполнения обязательств (поставки валюты) на срок свыше двух дней. Этим срочный рынок противопоставляется спот-рынку, предполагающему немедленное исполнение обязательств. Инструментами игры на срочном рынке, или видами сделок (контрактами), являются форварды, фьючерсы, опционы и другие производные инструменты.

    Форвард — инструмент торговли на валютном рынке Forex, предполагающий фиксацию курса валюты на будущую дату (поставки). Как сделка (контракт) форвард не может быть разорван, и обязателен к исполнению на установленных условиях. То есть к моменту исполнения обязательств курс валюты может измениться в большую или меньшую сторону, но вне зависимости от этого обмен будет произведен по курсу на момент заключения сделки. Сделку можно заключить на срок от 3 дней до 5 лет. Участник получает возможность забрать деньги только по истечении данного срока. Форварды заключаются для игры на разнице валютных курсов, они не стандартизированы и используются на внебиржевых рынках, а поэтому менее ликвидны, чем другие виды сделок.
    Форвард-цена (форвард-курс) , обычно всегда выше спот-цены (спот-курса), поскольку до момента расчетов деньги можно положить, условно говоря, на депозит в банк, где набегут дополнительные проценты на сумму контракта. Размер форвардной цены вычисляется двумя методами: либо посредством прибавления премии к спот-цене, либо вычитанием из спот-цены дисконта. Но вначале необходимо определить размер премии или дисконта:

где: P — премия; D — дисконт; S ($/€) — текущий спот-курс (цена); R€, R$ — процентные банковские ставки по депозитам в валюте € и $ соответственно (или в валютах из любых других валютных пар); n — срок действия форвардной сделки.

В специальных бюллетенях можно найти форвардные курсы на разные сроки, уже рассчитанные с использованием процентных ставок ЛИБОР. Для анализа и сравнения эффективности инвестирования по форвард-цене на международном и внутреннем валютных рынках форвардный курс может определяться как отношение процентных ставок, взятых по межбанковскому кредиту, умноженному на спот-курс.

где: Fn($/€) — валютный форвард-курс (цена); S($/€) — текущий спот-курс (цена); R — процентная ставка на межбанковском внутреннем рынке; L — межбанковская ставка ЛИБОР.

  • Фьючерс (жарг. — «фьюч»). Подобная сделка имеет сходство с форвардом, более того — это и есть разновидность форварда с тем отличием, что она стандартизирована по размерам и срокам обращения и носит повторяющийся, а не разовый (уникальный) характер. Фьючерс означает обмен конкретных валют в конкретный день по заранее установленному курсу. Фьючерсные сделки заключаются в отношении отдельных лотов. При необходимости права на фьючерс могут быть перепроданы другому лицу. Валютные фьючерсы имеют отличия от валютных пар в виде тикера, торговой площадки и даты истечения контракта, они позволяют анализировать объем биржевых торгов, что само по себе очень ценно. В других аспектах они тождественны валютной паре — даже график фьючерсов повторяет график валютной пары.
    Цена фьючерса основана на цене форварда и спота и обычно идентична первой, если ее не искажают различия в налоговом законодательстве разных стран, условия гарантийных выплат и некоторые другие факторы. Разницу между спот-ценой и ценой фьючерса принято называть «базисом» или «базой», которые обычно положительны (состояние «контанго»), но могут принять и отрицательное значение (состояние «бэквордации»). Ситуация бэквордации возникает тогда, когда цена фьючерса оказывается ниже спот-цены.
    Исторически сложилось так, что цена фьючерса выражается в долларах США, точнее — эти сделки проводятся в мировых валютах к доллару. Кроме Forex, фьючерсы широко обращаются на чикагских площадках (СМЕ, СВОТ, ІМ), парижской (MATIF), сингапурской (SIMEX), токийской (ТІFFЕ), лондонской (LIFFE), торонтской (ТFЕ) и сиднейской (SFE) биржах, используются в межбанковской торговле ( over-the-counter ).
  • Опцион — это своего рода «сделка на сделку». А точнее — предоставление продавцом опциона его покупателю возможности, или права (но не обязательства!), заключить определенную сделку по заведомо согласованному валютному курсу в установленную дату или период времени. Одновременно продавец такого права (контракта) берет на себя полное обязательство совершить сделку согласно условиям опциона, а трейдер, по собственному усмотрению, может и не воспользоваться купленным правом.
    Учитывая, что сделка может носить разнонаправленный характер, FX-опционы бывают на продажу ( put option ) — приобретаются в ожидании падения цены валютной пары, или на покупку ( call option ) — востребованы при предполагаемом росте ее цены, а также двусторонние ( double option ). Бывают и экзотические виды контрактов на сделку, например барьерные опционы ( barrier options ), называемые также триггерными, или опционами с препятствиями. Их суть заключается в том, что выплаты по этим контрактам «включаются» ( knock-in ) при достижении триггерной точки — определенного уровня цены базового актива, и «выключаются» ( knock-out ) — при падении цены базового актива. Базовым активом может являться валютная пара. Барьерные опционы и их вариации (Up&In, Up&Out, Down&In, Down&Out) позволяют строить сложные и невероятно сложные рыночные стратегии (например, «Спред быка»), которыми пользуются искушенные трейдеры.
    FX-опционы — более ликвидный инструмент, чем биржевые опционы, поскольку на Форексе встречаются контракты длиной всего в несколько дней, в то время как на бирже сроки исполнения могут достигать многих месяцев. На розничном уровне Форекса они стали доступны трейдерам только в 2009 году. Опционы, с точки зрения даты валютирования (исполнения обязательств), распределяются в течение года по месяцам поставки, и на контракты с самым близким к закрытию месяцем приходится максимальная активность рынка Форекс. В данном контексте рынок опционов начинает вести себя как спотовый. И если у вас есть желание сохранить позицию пары, скажем USD/EUR после июня, то вам придется ее продать и одновременно купить июльскую USD/EUR. На спот-сделках для этого нет причины, так как все позиции переносятся на следующий рабочий день автоматом за счет овернайта (см. ниже).
    Прибыль продавца опциона (райтера) состоит в премии, выплачиваемой ему покупателем за возможность воспользоваться выгодной сделкой, размер которой, в свою очередь, меняется исходя из конъюнктуры рынка. Главный плюс для покупателя опциона в том, что риск ограничивается ценой опциона, минус — что выплачивается премия за передачу этого риска другой стороне. В данном ключе опционы можно рассматривать как своего рода страховой полис.
    Итак, FX-опционы используются не только в качестве торгового инструмента, но и инструмента страхования (хеджирования) для управления риском в наличной сделке.
  • Валютный своп , или ролл-овер, сторэйдж, овернайт . По своей сути — это денежная операция на рынке Forex, а не конверсионная сделка, хотя формально выглядит таковой. Она представляет собой одновременное приобретение и продажу валюты на равнозначную сумму, но с двумя разными датами валютирования (сроками поставки валюты, исполнения обязательств).
    Пример стандартного свопа: контрагент (банк, брокер, трейдер) купил 1 млн EUR против USD на условиях валютирования спот (немедленно, до двух дней) и одномоментно продал его на условиях трехмесячного форварда, то есть произвел трехмесячный своп EUR в USD. Здесь целью является возможность «перешагнуть через ночь» — отсюда название overnight — через торговую сессию, через окончание срока поставки, сохранив торговую позицию , а также уменьшить валютные риски, сократить издержки на заем денежных средств в другой валюте. К своп-операции прибегают преимущественно крупные игроки рынка.
    А рядовому трейдеру важно понимать, что эти операции проходят в автоматическом режиме в 21:00 по Гринвичу через брокера при помощи установленной торговой платформы и для клиента практически незаметны — все выглядит как продолжение действия ставки. В итоге валютный своп (овернайт) — это средства, удерживаемые или добавляемые на счет клиента (зависит от разницы процентных ставок по различным валютам) за пролонгацию (перенос) незакрытой позиции на следующий день. Во многих брокерских компаниях эта услуга имеет фиксированную плату, что стимулирует клиентов (трейдеров) вести короткие стратегии и закрывать позиции в течение дня. Само собой, что овернайт может удерживаться только в том случае, если вы пользуетесь кредитным плечом, то есть кредитными средствами брокера, а не полностью своими собственными деньгами.
  • Итак, только при первом ознакомлении вышеуказанные виды сделок и операций могут показаться устрашающими. В действительности они достаточно просты технически, хотя на их усвоение придется потратить некоторое время, внимательно работая на демосчете, чтобы привыкнуть и освоиться. Намного сложнее дело обстоит с навыками анализа рыночной ситуации и выработки торговой стратегии, особенно с использованием FX-опционов. Поскольку Форекс по определению является спотовым рынком (свыше 90% всех сделок закрывается в течение 48 часов), то и начинать какие-либо операции следует со спот-сделок. А открывать позиции на срочном рынке, также являющимся частью Форекса, где обращаются форварды, фьючерсы, опционы и другие виды производных инструментов, лучше спустя пару лет, когда накопится личный профессиональный опыт.

    Анализ

    Чтобы заключать сделки с максимальной выгодой, важно понимать, как работает валютный рынок Forex, являющийся частью мировой финансово-экономической системы. Начинающему трейдеру необходимо уделить внимание фундаментальному (ФА) и техническому анализу (ТА) .

    Первый из них предусматривает изучение взаимосвязей экономических процессов, требует познания глубинных основ глобальной экономики и политики. Участнику торгов нужно знать, как макроэкономические и неразрывно связанные с ними политические факторы влияют на ситуацию в экономике отдельных стран и регионов, принимать в расчет, что определяющее влияние могут иметь форс-мажорные обстоятельства (природные и техногенные катаклизмы, теракты, локальные войны, политические перевороты) и психология масс (ожидания, слухи, самосбывающиеся панические настроения).

    Принципиальное отличие фундаментального анализа от технического состоит в подходе: ФА исходит из того, что стоимость валют, как и любого товара, регулируется законом спроса и предложения. А спрос и предложение зависят от целого ряда фундаментальных экономических факторов: состояния и роста национальной экономики, изменений учетной ставки и денежно-кредитной политики, динамики торгового баланса, политики центрального банка и т. д. Следовательно, на стоимость валют можно влиять определенными экономическими и политическими мерами. Для ФА важны показатели не в абсолютном, а в относительном выражении, то есть индексы потребительских цен и настроений, цены рабочей силы, безработицы, прирост ВВП и др. В целях прогнозирования рынка Форекс изучаются важнейшие события и новости (ожидаемые и планируемые, неожиданные и случайные), которыми могут быть:

    • торгово-экономические и политические переговоры;
    • соглашения и решения межгосударственных и отраслевых союзов, альянсов, картелей;
    • заседания ФРС и других центробанков;
    • заявления ведущих государственных лиц на экономическую и политическую тему;
    • выступления, отчеты и прогнозы ведущих экономистов, политологов, рейтинговых агентств, крупных коммерческих банков и т. д.

    Национальная экономика имеет одно важное свойство: она инерционна и не может быстро затормозить, развернуться или разогнаться, напоминая тяжелый ледокол. Но предпосылки для будущих явлений закладываются сегодня. Поэтому ФА необходим при выстраивании среднесрочных и долгосрочных торговых стратегий на Форексе, которые без него попросту невозможно осуществить.

    Чтобы провести ФА, требуется «включить фильтр» и понять истинную значимость происходящих событий — одни из них, с виду решающие, могут не оказывать никакого влияния на движение валют, другие, почти незаметные, могут приводить к развороту существующих трендов. Это сложнейшая задача, требующая чрезвычайно высокой квалификации — понимания каналов связи и взаимовлияния валют и конкурирующих с ними других инвестиционных инструментов, исторического развития межгосударственных отношений и национальных денежно-кредитных систем, — поэтому ФА могут позволить себе только крупные участники рынка Форекс: банки, инвестиционные фонды, транснациональные корпорации, некоторые брокерские компании и выдающиеся трейдеры.

    Но даже если иметь необходимые для ФА опыт и образование, этого окажется недостаточно. ФА неприменим и даже бесполезен для краткосрочных и внутридневных стратегий в силу вышеуказанных факторов. А для игры в «длинную», кроме знаний и умений, необходим значительный капитал, чтобы на месяцы, а то и годы вперед расставить стоп-ордеры и терпеть убытки по открытым позициям в несколько фигур на графике, что подразумевается использованием долгосрочных трендов.

    А вот доктрина технического анализа диаметрально противоположна ФА и предельно лаконична: формирующийся в режиме реального времени график изменения цен на валюты уже учитывает в себе описанные выше факторы влияния — экономические, политические и психологические, — а значит, для успеха следует просто анализировать данный график. Он показывает ретроспективу движения цен и содержит все необходимые подсказки (сигналы) в отношении смены тенденций (бычьей, медвежьей, боковой и др.). Поскольку, согласно постулату ТА, психология толпы устойчива, ее прошлое поведение повторяется в будущем и отражается в определенных графических фигурах графика, характере его движения. Трейдер при помощи богатого на сегодняшний день инструментария («волны Эллиотта», «японские свечи», MACD, RSI и др.) должен выбрать горизонт прогнозирования, в этом временном отрезке правильно построить тренд, определить его силу и точки возможного разворота, а следовательно — точки входа на рынок и закрытия сделок. В результате технического анализа Forex появляется возможность сказать, когда, в каких границах и с какой вероятностью произойдет смена тренда, сколько будет длиться новое направление движения цен.

    Информационной основой аналитики являются графическо-математические средства, позволяющие проанализировать динамику цен, а также статистические данные и принципы теории вероятности. Графическое отображение цены может быть представлено в виде графиков, гистограмм, диаграмм и «японских свечей».

    Начинающему трейдеру важно не только знать основы анализа, но и использовать комплекс доступных инструментов, и в первую очередь индикаторы, в основе которых лежат алгоритмы, позволяющие вычислять колебания рыночных цен. Индикатор дает трейдеру возможность входить в торги с наименьшим риском и своевременно закрывать позиции. Разумеется, использование индикаторов не может дать и не дает стопроцентной гарантии успеха, но позволяет минимизировать возможные потери. Основное достоинство индикаторов состоит в том, что они избавляют от необходимости проводить расчеты вручную, но этим самым способны усыпить бдительность трейдера.

    Существует огромное количество авторских индикаторов, однако проверенными временем и наиболее популярными из них являются MACD (использует три средние скользящие), «Ишимоку» (использует пять линий), RSI (определяет силу тренда и вероятность его изменения) и ADX (указатель тенденции).

    Итак, фундаментальный и технический анализы, с одной стороны, являются антиподами, с другой — неразрывно связаны и дополняют друг с друга. Технический анализ, как маленькая злобная собачка, пытается отвергнуть постулаты фундаментального анализа, который, в свою очередь, никак не комментирует инструменты технического анализа. Это как в физике: законы микро- и макромира — они отличаются, а иногда взаимно противоречат, но при этом действуют в едином пространстве и времени. В любом случае, у трейдера нет других средств кроме ТА при игре на коротких дистанциях, и нет ничего лучше ФА при построении долгосрочных стратегий.

    Стратегии

    Необходимым условием успешной торговли на Forex является правильное выстраивание тактики своих действий. Знание стратегий облегчает понимание рынка и особенностей его движения, а соответственно, помогает правильно выбирать время и направление открытия сделки. Стратегии бывают простыми (основываются на правилах входа на Forex и выхода из него), а также индикаторными (их основа — взаимодействие индикаторов) и безындикаторными (основаны на графических элементах, их индикатор — цена).

    Индикаторные стратегии наиболее удобны для новичков, так как прогнозы изменения курсов генерируются автоматически. Трейдеры в этом случае выстраивают собственную схему торговли на основе нескольких индикаторов. Однако новичкам важно не увлекаться и использовать не более трех–пяти индикаторов, потому что в противном случае переменных для анализа становится слишком много.

    Основное преимущество безындикаторных стратегий — возможность эффективно прогнозировать изменения цен, а соответственно, высокая прибыльность при минимальных рисках. Однако использование этой стратегии требует определенных навыков и хладнокровия. Специалисты рекомендуют запускать ее в период слабого движения рынка.

    Существуют также пробойные стратегии, которые основаны на принципе пробоя максимумов и минимумов стоимости, и стратегии по Мартингейлу, предполагающие одновременное заключение нескольких разнонаправленных сделок с увеличивающимся лотом.

    От непрофессиональных людей или откровенных мошенников можно услышать, что какие-то определенные стратегии для трейдинга Forex являются беспроигрышными, так как даже при нескольких убыточных сделках будет достигнут общий положительный результат. Это не так. Не существует универсальных стратегий, как и единых условий их применения.

    Для успешной торговли необходимо владеть двумя и более стратегиями и умело их применять. К наиболее популярным из них можно отнести:

    • стратегию для индикаторов ADX и MACD . Простая стратегия, в которой в качестве показателей направления торговли применяются показатели индикатора MACD (график цен в этом случае не используется). Идеально подходит для 15-минутного ценового графа;
    • стратегию «Забиваем гвозди» . В этой универсальной стратегии применяются индикаторы «Параболик», Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator;
    • скальпинговую стратегию «Волны MA» , отличающуюся простотой и эстетичностью. Она основана на группе индикаторов Moving Average. Работа осуществляется по основным торговым парам со сниженным спредом (до 1,5–2 на четырехзначных котировках);
    • стратегию THE7 для дневных графиков , характеризующуюся простотой и мощностью. Для работы используются скользящая средняя и график стоимости.

    Программные средства

    Анализ большого количества информации и оперативность действий на валютном рынке обеспечиваются благодаря специальным приложениям для ПК и мобильных устройств. Эти программные средства называются торговыми платформами, а их пользовательские приложения — терминалами. Они снабжаются инструментами для проведения технического анализа, лентой новостей и различными опциями. Наиболее популярные платформы — MetaTrader 4 и 5, MetaStock и OmegaResearchProSuite 2000i . Многие трейдеры используют одновременно несколько терминалов, что расширяет возможности для проведения технического и фундаментального анализов, но мы не советуем поступать подобным образом. По крайней мере, пока вы не достигнете определенного профессионального уровня.

    Хотя возможности платформ являются довольно широкими, трейдерам не всегда бывает их оказывается достаточно. Для комфортной работы на Форексе предназначены специальные скрипты — небольшие программы, которые позволяют выставлять отложенные ордера, выполнять одновременное закрытие всех ордеров, рассчитывать уровень без убытка, управлять открытыми позициями и выполнять другие операции.

    Всегда быть в курсе новостей Forex позволяют информеры сайтов. Из этих самообновляющихся источников можно узнать о ходе торгов и о доходах крупных компаний, а также получить анализ валютных пар, акций и индексов.

    И наконец, демосчета. Брокеры обычно предлагают возможность ознакомиться с торговым терминалом, инструментами анализа и совершения сделок на Форексе при помощи открытия демосчета, который позволяет тренироваться на рынке с тем же программным функционалом, но без реальных денежных вложений.

    Книги и информационные порталы о валютном рынке

    Торговля на валютном рынке Forex предусматривает постоянное развитие — расширение базы знаний и отработку навыков. Опытные игроки постоянно изучают специализированную литературу, форумы и блоги. Новичку следует начинать со знакомства с трудами, ставшими классическими, например под авторством Александра Элдера («Как играть и выигрывать на бирже», «Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры», «Основы биржевой торговли»), Джона Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»), Льюиса Борселино («Учебник по дэйтрейдингу», «Задачник по дэйтрейдингу»), Джека Швагера («Технический анализ. Полный курс»). Помогут начинающему трейдеру и порталы о Форексе, такие как www.financemagnates.com, www.forex.ru, www.mt5.com, www.fortrader.org, www.forexmaster.ru и другие.

    Правила успешной торговли на валютном рынке Forex

    Многие игроки разочаровываются в Форексе после первых же неудачных шагов. Чтобы такого не произошло, начинающему трейдеру нужно придерживаться несложных правил, которые помогут избежать потерь и сделают процесс работы на рынке интересным и результативным:

    1. Изучайте специализированную литературу, обязательно познакомьтесь с принципом организации торгов Форекса и разберитесь в механизмах срабатывания сделок.
    2. Начинайте торговлю на учебном счете (демосчете), который является симулятором реальных торгов и позволяет отточить свои навыки. И только испробовав различные инструменты и стратегии, переходите на реальные деньги.
    3. Торгуйте небольшими суммами, не рискуйте всем депозитом. Старайтесь использовать не более 10–30% депозита.
    4. Обучайтесь у брокеров, принимайте участие в вебинарах, посещайте курсы.
    5. Используйте дополнительные возможности, например, вкладывайтесь в совместные счета (ПАММ), а также зарабатывайте на партнерских программах.
    6. Контролируйте свои эмоции и не гонитесь за быстрыми прибылями. Трезво оценивайте ситуацию и не впадайте в панику из-за проигрыша; грамотно распределяйте время.
    7. Используйте индикаторы и советники. Они помогут анализировать рынок и время от времени совершать сделки в автоматическом режиме.

    Тщательная подготовка, вдумчивый анализ и хладнокровие — это то, что нужно начинающему трейдеру для успешной торговли на Форексе. Освоить данный способ заработка под силу любому желающему. Авторитетные брокерские компании предоставляют широкие информационные возможности и обучающие программы, которые помогут разобраться в тонкостях ведения торгов и научиться планировать свои действия.

    Предупреждение : предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

    Разоблачающие подробности про Торговлю на рынке Форекс

    Торговля на рынке форекс привлекает все больше и больше частных трейдеров со всего мира. Это объясняется несколькими факторами, в том числе широкими возможностями, большой ликвидностью, низким порогом входа.

    К сожалению, далеко не все понимают, что такое торговля на Форекс.

    Некоторым кажется, что это, как игра в рулетку или какое-то казино. Более того, сам рынок форекс многие ассоциируют с какой-то махинацией или мошеннической схемой, хотя это далеко не так.

    На самом деле, рынок Форекс – это международная внебиржевая система обмена валют для ведения экономической деятельности. Ее основы были заложены еще после Второй мировой войны. Сегодня на этом рынке присутствуют как банки, так и различные инвестиционные организации, брокеры и частные трейдеры.

    Торговля на Форекс на $100 и в реальности

    Существует такая информация, что если на рынке форекс открыть счет на 100 долларов, то позиции трейдера будет перекрывать непосредственно маркетмейкер. Эти разговоры ведутся на уровне сплетен, и видно, что люди абсолютно не понимают работу этого рынка.

    На самом деле, брокер сводит клиента с кем-то или нет – для трейдера это не играет абсолютно никакой роли в размере конкретного депозита.

    Потому что принцип рынка построен несколько иным образом, чем он предстает в головах обывателей.

    Вы открываете счет в какой-то компании, например «N», и начинаете торговать, и точно также у компании «N» могут быть открыты счета у десятка других брокеров «У».

    Можно провести сравнение между двумя терминалами для того, чтобы понять, как отображаются заявки в разных программах. В данном случае это будет терминал MetaTrader 4, который предоставляется брокером «X» и терминал форекс-инсайт, от брокера «У». Это терминал, который разработала компания Интеграл. Это большая компания, которая одна из первых организовала совместную работу банков между собой, сформировав так называемый межбанковский рынок.

    Если раньше все биржи имели физическое место (например, Нью-Йоркская фондовая биржа территориально расположена в США), то в определенный момент встал вопрос о том, как организовать всех игроков с абсолютно разных точек земного шара, чтобы им не нужно было никуда приезжать физически, и они могли без проблем торговать и сообщаться между собой.

    Это на самом деле очень революционный ход вперед, и компания Интеграл участвовала в воплощении этой идеи.

    Именно эта компания, как и многие другие, продолжает поддерживать межбанковский рынок. Терминал их производства доступен служащим брокерских компаний, которые покупают и продают «настоящие» лоты на форексе, которые начинаются от 100 000 у.е.

    • При этом, у брокера есть обычные клиенты, которые просто хотят поторговать валютой на свои 100$.

    Это так называемые «пехотинцы» валютного рынка. Они формируют первичный спрос, но реально повлиять на оборот не могут. Несколько заявок от крупных компаний просто «разжуют» все сделки частных инвесторов одного из брокеров.

    Представим себе завод по продаже пива.

    Он продает пиво не конечному потребителю, а оптовому покупателю, который потом сбывает его мелкому оптовику, а небольшой предприниматель, в свою очередь, продает уже в розницу. Трейдер, в данном случае, это покупатель «в розницу», который для своей работы использует MetaTrader 4.

    Те, кто занимаются работой в секторе «buy-to-buy» — это брокеры, которые работают не на «розницу», а на других брокеров – у них уже другие торговые терминалы со своими расширениями и возможностями, у которых присутствует своя специфика.

    • Форекс-инсайт это терминал, созданный именно для брокеров.

    Вернемся к нашим брокерам «Х» и «У».

    Допустим, брокер «Х» открывает счет у другого крупного брокера (Сбербанк, Bank of America, J.P. Morgan и т.п.). В данной ситуации все зависит от объема. Если он достаточно велик, то вышеупомянутые банки согласятся предоставить свои услуги.

    Например, если вы, как брокер, хотите открыть счет в J.P. Morgan, то абонентская плата будет стоить 50 000 долларов в месяц в независимости от объемов лотов. Если еще и объем лотов будет большой, то плюс к этим 50 000 добавится определенный процент от торговли.

    Поэтому не каждая компания может позволить себе открыть счет в подобном банке и просто так отдать указанную сумму, как абонентскую плату. У больших компаний таких проблем не возникает.

    • Есть еще несколько посредников, которые предоставляют не самые лучшие условия, но с меньшей абонентской платой — в размере 1000 долларов.

    И вот, у брокера «Х» открыт счет в компании брокера «У». Все сделки, которые трейдер заключает у брокера «Х», дублируются. Получается следующее: Вы решаете в своем MetaTrader 4 провести покупку с плечом на 100 000 долларов, а депозит открыт лишь на 1 000 долларов. При этом у брокера существуют 100 клиентов и у каждого по 1 000 долларов на счетах. Шанс того, что каждый из сотни клиентов одновременно подаст поручение на отзыв равен нулю. Поэтому брокер может выставить на межбанк заявку с сотым плечом, а только с первым, или вторым, временно задействовав деньги «молчунов». Звучит, как работа какой-то пирамиды, но именно так это и работает.

    Другой вопрос, который интересует частных инвесторов на рынке форекс, это спрэды. Они могут расширяться и сужаться. Новички в первую очередь считают, что это их брокер мешает им зарабатывать. Но спрэды, которые вы видите, предоставляет только одна компания из списка брокеров, с которыми вы работаете. И это не тот первый брокер, с которым вы работаете «в розницу». Та компания называется «поставщик ликвидности».

    Компания «Х» покупает у поставщика ликвидности некоторый объем, который в дальнейшем формирует спрэды в вашем стакане.

    Форекс-инсайт дает возможность видеть покупки такого большого объема ликвидности, потому как в данном терминале это стандартная транзакция. MT 4, в свою очередь, не позволяет отслеживать такие движения. У частного инвестора просто не хватает технической зоркости, чтобы наблюдать за покупкой ликвидности.

    Но это не значит, что инвестор торгует только против брокера, а спрэды специально расширяются. На самом деле это происходит потому, что сотрудники брокеров более высокого ранга не хотят работать себе в убыток и просто перестраховываются, предлагая конкретно вашему брокеру завышенные цены.

    Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

    • TOP
    • Инвестиции
    • Трейдинг
    Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Ещё
    Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
    Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
    Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
    Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
    Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…
    Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
    Фонды, акции, ETF $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
    ПАММ счета $100 IFSA, FSA Далее…
    Акции $200 CySec Далее…
    Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
    Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
    Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
    Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
    Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 ASIC, FCA, CySEC Далее…
    Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…

    Схемы бывают разные

    К примеру, мы продадим фунт/доллар на 0,1 лот. Старший брокер взимает комиссию 10 долларов за лот. Значит, с 0,1 лота за эту сделку мы заплатим только 10 центов. Вот такая схема. Поэтому разговоры о том, что брокеру обязательно выгодно, чтобы вы сливались, что они — такие плохие и подделывают котировки — на самом деле все сплетни. Это устаревшая информация. Лет 15 назад, вероятно, так и работали. Сейчас нормальному брокеру выгодно, чтобы у него торговали и, чем больший вы объем создадите, тем больше он будет зарабатывать. Причем неважно, на спрэде он зарабатывает, или на комиссии, ему важен ваш объем. Компании невыгодно, чтобы вы потеряли свои деньги и сокращали объемы.

    Если вы завели 500 долларов и потеряли их, то компания на вас заработает только 500 долларов. Но если вы торгуете в ноль, даже не зарабатывая при этом, но у вас много сделок, то компания может с ваших 500 долларов заработать намного больше.

    Если же вы начинаете зарабатывать — депозит у вас растет, ваш объем сделок увеличивается, заработок брокера тоже растет. Именно поэтому брокеры, которые рассчитывают на долгосрочное нахождение на рынке, считают важным, чтобы вы, как клиент, именно зарабатывали, а не теряли деньги.

    Фактически, рынок Форекс ничем не отличается от фондового рынка, и, по большому счету, любым брокерам важна стабильная база клиентов, которая бы не уходила от них на негативе. Так устроена и механика работы на Форексе.

    Если вникать в подробности, можно проследить следующую цепочку. Вы покупаете позицию, и в это время идет сигнал от этого брокера к более крупному, который выглядит примерно так: «можно ли купить по этой цене?» Если старший брокер подтверждает, да я продаю, то тогда к вам в терминал возвращается эта цена. Если он не подтверждает, то вам могут отменить эту сделку. Именно поэтому на резких колебаниях новостей такие сделки плохо обрабатываются — это не вина вашего брокера. Чаще всего — это вина именно поставщика ликвидности. Поставщик также перекрывается на более высоком уровне. Такой «прайм» брокер может выходить уже на банки уровня J.P. Morgan. Если кредитная организация высокого уровня подтверждает ему сделку по такой цене, он ее подтверждает вам. Такие вот принципы функционирования рынка и суть форекс.

    То же самое происходит с нерыночными котировками. Иногда у этих брокеров проскакивают какие-то нерыночные котировки. Это может быть связано с другими настройками терминала и прочими мелкими деталями. И вот котировка проскользнула и может высветиться у вас в терминале, но это опять не значит, что это брокер пытается подретушировать график. Ему это невыгодно, это, практически, нереально сделать, если у тебя очень много клиентов.

    В рынке форекс нет такого большого количества обмана, какой предполагает обыватель.

    Если вы открываете котировки своего брокера и видите, что они сильно отличаются от котировок другого, то только тогда можно упрекать брокера в недобросовестности. Если у всех брокеров котировки одинаковые, и все они идут против вас, то вина не в них, а вашем подходе.

    Почему торговля на Форекс пользуется спросом

    Одна из главных причин, почему торговля на Форекс столь популярна – высокая ликвидность. Ежедневный оборот этого внебиржевого рынка составляет несколько триллионов долларов США. По уровню ликвидности, он значительно опережает любой другой рынок.

    Кстати, почему Форекс называют внебиржевым?

    Дело в том, что здесь нет какой-то единой площадки. Торговля проходит по всему миру, и это еще одно важное преимущество Forex. Он работает 24 часа в сутки, и вы можете торговать в любое удобное для вас время.

    Рынок Форекс – это обширное поле деятельности для спекулянтов. Большинство операций (порядка 80%) ведется без реальной поставки валют. Это значит, что на этом рынке проводятся порядка 80% спекулятивных операций, и лишь 20% операций проводится с последующей поставкой валют. Все это говорит о высоком интересе со стороны трейдеров и других игроков к этому рынку.

    Еще одна причина популярности торговли на Форекс – развитие IT технологий. Сегодня трейдеры могут работать со своего компьютера или мобильного устройства, не отправляя ордера по телефону. Это существенно ускоряет процесс трейдинга и позволяет работать краткосрочно.

    Высокий спрос на трейдинг именно на этом рынке обусловлен и тем, что здесь предлагается так называемое кредитное плечо. То есть вам совсем не обязательно иметь значительные капиталы для работы на Форекс. Достаточно вложить 100-200 долларов, чтобы получать доход.

    При таких, даже незначительных инвестициях, торговля на Форекс может приносить значительные прибыли с учетом большой волатильности внутри дня. К примеру, на фондовом рынке среднесуточные колебания по некоторым активам могут достигать лишь 10 пунктов. На Форекс эти цифры значительно больше. А в период трендов, колебания могут достигать 100-300 пунктов, что позволяет получать хорошую прибыль даже при относительно небольших вложениях.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Сезонность на рынке Форекс или «эффект конца года»

    Сезонность на рынке Форекс — это термин, который применяется для обозначения тенденций в движении и поведении определённых валют в определённое время календарного года. Существуют ли определённые сезонные шаблоны, оказывающие влияние на валютные рынки? Например, если доллар США статистически демонстрирует тенденцию к повышению в марте на протяжении многих лет, то мы можем с уверенностью сказать, что доллар обладает некой сезонной тенденцией. По вопросу сезонности на рынке Форекс было проведено огромное количество исследований, но стоило ли оно того? Сегодня, я хочу рассмотреть вопрос о сезонном поведении валют, который изучается уже, ни много ни мало, 36 лет, а также разобраться действительно ли прогнозы основанные на сезонности помогают трейдерам увеличить прибыль.

    Сезонные Форекс-тенденции

    Если рассматривать довольно большую выборку данных, можно идентифицировать некоторое сезонное поведение валют. Я рассматривал индекс доллара США и другие основные валюты с участием доллара за период более 36 лет. Анализируя полученные графики, несколько сезонных тенденций становятся вполне очевидными.

    Индекс доллара США имеет тенденцию значительно укрепляться в январе, а начиная с сентября и вплоть до завершения года, стремительно падать.

    Евро, британский фунт и швейцарский франк ведут себя почти идентичным способом, представляя зеркальное отражение поведения Индекса доллара США: они демонстрируют слабые показатели в январе, а с сентября и до конца года, активно укрепляют позиции.

    Японская иена динамично растёт с августа по октябрь. Чаще всего наиболее слабые результаты национальная валюта Японии демонстрирует в январе, а лучше всего проявляет себя в сентябре.

    Канадский доллар ведёт себя более неустойчиво, теряя позиции в июле и ноябре и укрепляясь в июне.

    Интерпретация сезонных изменений на рынке Форекс

    Больше всего из всей картинки выделяется так называемый «эффект конца года», что однозначно можно использовать в сезонном прогнозе: к концу года доллар всегда падает, затем в январе с началом нового года — стремительно взлетает. Существует ли объяснение этой сезонной особенности? Безусловно. В конце календарного года происходит «закрепление трендов», а также обычно устанавливаются дедлайны по налогообложению и отчётности. Фондовые и инвестиционные менеджеры обычно сообщают о производительности за год. Показавшие хорошие результат, будут всеми силами стараться удержать их до конца года, а те, кому повезло меньше, будут пытаться, хоть как-то поправить положение дел до начала нового года. Подобные события являются топливом для мощных трендов, поэтому декабрь обычно или ужасен, или просто прекрасен для получения прибыли на финансовых рынках.

    Не стоит игнорировать вопросы налогообложения, таксация по прибыльности и убыточности в США и во многих других странах, проводится на основе календарного года. Некоторые налоговые системы позволяют списать убытки за счёт прибыли с предыдущего года. В таком случае многим обладателям убыточных позиций удаётся ликвидировать их до конца декабря, а затем выкупить их в начале января, несмотря на все операционные издержки.

    Для улучшения результатов, необходимо также определить сезонные факторы, которые стимулируют экономическую систему страны, выбранной валюты. Из рассмотренных валют единственной «товарной валютой» является канадский доллар, который положительно коррелирует с ценой на сырую нефть. Поэтому стоит обратить внимание на сезонные скачки на товарно-сырьевом рынке.

    Слабые места методологии

    Прежде, чем прийти в восторг от потенциальных преимуществ сезонных колебаний, которые мы идентифицировали в этом исследовании, стоит задуматься, а можем ли мы со 100-процентной уверенностью использовать сезонный прогноз? Существует две области, на которые нас стоит обратить внимание:

    1. Исследованные валюты, за исключением Индекса доллара США, были рассмотрены только против доллара США, а не как полностью взвешенные корзины против общего валютного диапазона.

    2. Несмотря на то что мы рассматривали временной диапазон размером в 35 лет, мы не знаем наверняка, достаточно ли это для составления действительно рабочего шаблона. Большинство специалистов из области финансовой статистики скажут, что 35 лет это слишком мало в масштабах глобальной экономики.

    Использование сезонности

    Сезонность не должна быть основанием какой-либо торговой стратегии. Однако существуют доказательства, что конец календарного года, обладает тенденцией создать направленное движение, в то время как летние месяцы не могут похвастаться таковой. Надеюсь, моё небольшое исследование принесёт кому-то прибыль.

    Успехов в трейдинге!

    Валютный рынок Форекс (Forex) — что это и как работает, участники рынка и правила торговли

    Здравствуйте! В этой статье поговорим о том, что такое рынок Форекс.

    Сегодня вы узнаете:

    Сейчас уже мало людей, не слышавших о существовании рынка Forex. Масса рекламы рассказывает о том, что с помощью Форекса можно обрести абсолютную финансовую независимость. Но прежде чем с головой окунуться в мир Форекс, стоит уяснить, что это не азартная игра, а серьезная работа, которую нужно делать хорошо.

    Содержание

    Что такое рынок Форекс

    Говоря проще, Форекс – это «обменник», в котором люди переводят одну валюту в другую.
    Если же употреблять более официальное толкование, то:

    Форекс — это рынок по межбанковскому объему валюты по свободной цене.

    Кратко рынок можно охарактеризовать так: процесс торговли на этом рынке происходит также, как на обычных: исходя из спроса и предложения. Но в данном случае товаром является валюта.

    Контроль и регулирование этого рынка в РФ осуществляется Центробанком, хотя четкого регламента не выработано.

    Отличия от других рынков

    Чаще всего валютный рынок Форекс сравнивают с фондовым рынком. Отметим, что фондовый рынок считают более стабильным, нежели валютный. На этом рынке торгуют акциями, облигациями, другими ценными бумагами.

    Для более точного сравнения, рассмотрим и особенности фондовых рынков тоже:

    • Для торговли используются определенные места (фондовые биржи);
    • На разных биржах отличаются котировки ценных бумаг;
    • Количество участников торгов ограничено;
    • Перед тем как приобрести ценные бумаги, для них нужно найти и покупателя, и продавца;
    • Нельзя продать акции, которых фактически нет, для этого занимают у брокера;
    • Прибыль получат только определенные группы инвесторов;
    • Фондовые биржи работают определенный период времени.

    На Форекс ситуация диаметрально противоположная:

    • Привязки к конкретному месту не существует;
    • Рынок единый, а значит котировки валют одинаковые;
    • В торгах может участвовать сколько угодно людей;
    • Можно проводить операции, которые превышают депозит;
    • Прибыль в любом размере может получить любой участник;
    • Рынок работает круглосуточно, кроме субботы и воскресенья.

    Самым важным отличием можно назвать то, что совершение всех сделок осуществляется дистанционно, через интернет. Трейдеры могут находиться в разных странах, более того, на разных материках.

    Круг участников

    Валютный рынок подразумевает присутствие разных участников. У каждого из них одинаковая цель – дороже продать, дешевле купить. Цель единая, но каждый из них обладает своим статусом и выполняет свои функции.

    Итак, самые крупные игроки – центральные банковские организации разных государств. Они не просто влияют на курсы валют, но и скупают и продают валюту на внутреннем рынке.

    Кроме того, на них лежит ответственность за ставку рефинансирования. Из-за этого курсы валют переживают определенные колебания.

    Коммерческие банковские организации находятся на втором месте. Через них проходит самое большое количество операций по обмену.

    Импортеры и экспортеры – следующая категория участников. Они осуществляют продажу иностранной валюты за национальную, а также совершают покупку той валюты, в стране хождения которой у них есть партнеры.

    ИФ (инвестиционные фонды) – делают большой оборот средств, что влияет на курсы разных валют. Их задача состоит в получении прибыли, которая максимально возможна.

    Еще один участник – брокерские компании. Благодаря им сделки проводятся по всему земному шару. Их клиенты занимаются торгами через специальные программы.

    Следующую ступень занимают инвесторы – физические лица. Их прибыль формируется засчет разницы, которая сложилась между курсами покупки и продажи валюты. Совершенно неважно, в какой очередности совершаются эти операции.

    Принцип работы

    На самом деле он несложный.

    Пример. Чтобы приобрести валютную пару EUR/USD, трейдеру нужно заплатить 1,2326 долларов. После увеличения цены продать он сможет уже за более высокую цену. А разница со сделки останется ему. В этом и заключается весь принцип работы.

    Что такое валютная пара? – спросит читатель и будет прав.

    Валютная пара – это 2 валюты, первая из которых базовая, а вторая котируемая. Они являются объектов для операций по купле и продаже.

    Сочетание валют EUR/USD показывает, сколько долларов стоит евро.

    Есть еще несколько типичных валютных пар: USD/JPY (Японская йена), GBP (фунт Великобритании/USD). Это самые востребованные и ликвидные инструменты на рынке.

    Можно упомянуть и «экзотические» валютные пары, например: USD/RUB (ликвидность невысокая, популярность в связи с этим низкая).

    Также есть и кросс-валютные пары, без доллара в составе. Например: EUR/GBP (евро/фунт Великобритании).

    Что собой представляет анализ рынка Форекс

    Перед тем как начинать совершение сделок, следует проводить анализ рынка. У каждого трейдера здесь стратегия своя, мы рассмотрим основные показатели для такого анализа.

    Известно о трех типах анализа:

    Если трейдер хочет стать успешным и получать доход стабильно, анализировать состояние рынка просто необходимо. Кроме того, все три типа анализа одинаково важны, пренебрегать ими не стоит. Давайте рассмотрим их более подробно и начнем с технического.

    Технический анализ

    Делится на ручной и автоматизированный.

    При ручном анализируются технические индикаторы и принимается решение покупать или продавать валютную пару.

    При автоматизированном анализе полностью исключен фактор психологии, который навредил немалому количеству трейдеров.

    При использовании автоматизированного анализа система изучает предыдущие показатели колебаний цен, чтобы определить последующие ценовые колебания.

    Фундаментальный анализ

    При таком типе анализируется несколько разных факторов: от уровня безработицы, до экономического положения в стране, которая связана с валютной парой.

    Поэтому те, кто предпочитает такой вид анализа, всегда должны быть в курсе актуальных экономических новостей.

    Интуитивный анализ

    Как показывает практика, чаще всего такой вида анализа используют новички. Получается, что они планируют стать богатыми только за счет везения. Но этот путь тупиковый.

    Часть трейдеров так и не приходит к такому выводу и просто разочаровывается в Форекс. Открытие сделок наугад – не самая лучшая стратегия.

    Торговля на рынке Форекс и ее правила

    Поговорим о правилах, соблюдая которые вполне можно стать успешным трейдером. Многие люди, уже достигнувшие определенного уровня успеха рекомендуют придерживаться их, так как эти рекомендации можно назвать универсальными.

    1. Изучайте основы. Для многих это может показаться банальным, но чаще всего новички просто игнорируют это правило. Сразу торгуют, используя реальные деньги, и в итоге теряют все.
    2. Если хотите быстро обогатиться, вложив минимум средств – Форекс не для вас. Даже профессионалы могут потерпеть неудачу и потерять деньги из-за нескольких неправильно сделанных ставок. А новичок, «гадая на кофейной гуще», очень быстро разочаруется. Начинающих трейдеров привлекают красивые рекламные ролики, они уверены что без знаний можно стать богатым человеком.
    3. Игра на последние деньги – плохая мысль. Не берите деньги в долг для проверки очередной гениальной стратегии. В случае проигрыша потеряете не только свои средства, но и чужие. А долг возвращать все равно придется.
    4. Отслеживайте ситуацию в экономике. Это не означает, что круглосуточно нужно смотреть новости. Если брокер с опытом, он просто улавливает малейшие изменения.
    5. Покидайте игру вовремя. Прежде всего, эта рекомендация относится к новичкам. Всегда нужно знать меру и не поддаваться искушению, если не хотите потерять все до копейки.
    6. Для начала потренируйтесь на демо-счете. Но не стоит забывать, что виртуальный и реальный счет – разные вещи.
    7. Будьте начеку по отношению к фейковым экспертам. Конечно, опыт коллег с большим стажем бесценен. Но есть и такие «эксперты», которые совершив 2-3 сделки (может и удачных), начинают думать, что они гуру. На самом деле они просто хотят, чтобы у них купили различные руководства и обучающие материалы. Не стоит обращать на таких людей внимание.
    8. Научитесь проводить свой анализ рынка. Прислушиваться к советам другим можно, но нужно учиться принимать свои решения. Учитесь анализировать рынок, это важно!
    9. Выбирайте свой путь. Новички часто терпят неудачу по двум причинам: из-за отсутствия опыта и слепого следования советам остальных. Нужно вырабатывать свой путь, постепенно переставая идти за толпой.
    10. Вырабатывайте и оттачивайте свою стратегию. Это не значит, что нужно заняться изобретением чего-то необычного. Если есть стратегия, которая себя оправдала, ее можно просто доработать.

    Эти правила в некоторой степени можно назвать элементарными. Но они реально помогают найти свой путь начинающим трейдерам. Конечно, подход к делу у каждого свой, но обратить внимание на эти рекомендации все-таки стоит.

    А сейчас заострим внимание на таком понятии, как демо-счет. Выясним, что это и для чего он нужен.

    Демо-счет

    Это «пробник» реального счета. Дается он для того, чтобы начинающий трейдер не рисковал своими деньгами, но при этом стал полноценным участником рынка.

    Благодаря открытию демо-счета можно определиться со стратегией, проанализировать все инструменты, которые имеются для торговли.

    Минусами работы с демо-счетами в том, что у трейдера рано или поздно начнет притупляться чувство риска. А заработок, полученный за счет виртуальных денег, практическое значение имеет очень слабое.

    С демо-счетом связано также немало мифов. Например, с его использованием можно легко научиться зарабатывать. Это далеко от реальности. Этот счет предназначен для того, чтобы новичок увидел и понял, что представляет собой техническая сторона торговли.

    На демо-счете можно торговать, пока не добьетесь реальной и постоянной прибыли (на протяжении от 1 до 3-х месяцев).

    Сколько можно заработать

    На размер будущего заработка влияет несколько факторов. Желание получать большую прибыль не является приоритетным, а работа на Форекс ничего общего не имеет с работой на руководителя. Вряд ли кто-то сможет назвать конкретные цифры заработка трейдера.

    1. Наличие определенного набора личных качеств, а также психологическое состояние. Если человек не умеет держать под контролем свои эмоции, больших заработков он не увидит. Он будет зарабатывать недолгое время, а потом все равно понесет убытки. Если же он умеет себя контролировать, просчитывать каждый шаг – успех придет, а вместе с ним и хороший заработок.
    2. Сумма депозита. Трейдеры обычно размер доходов измеряют в процентах от своего депозита. Хороший показатель – около 15% в месяц. Разочарованы? Но это объективная цифра. Если торговля ведется осторожно и обдуманно, процент может увеличиться.
    3. Следование определенной стратегии. Чем стратегия продуманнее, чем четче ей следуют, тем лучший результат получают.
    4. Следование правилам по управлению капиталом. Если трейдер опытный, он понимает, что их нужно соблюдать. Здесь две стороны: если входить в рынок всей суммой депозита, как делают многие новички, можно много заработать, а можно потерпеть полный крах. При таком раскладе – это не работа, а игра в рулетку. А при соблюдении правил прибыль не будет огромной, но и риски меньше.
    5. Состояние рынка. Рынок может быть сонным, практически мертвым. Обычно это бывает перед серьезными новостями либо после того, как они вышли. В такие дни лучше не открывать сделок, много заработать не получится. Далеко не всегда прибыль зависит только от трейдера.

    Итак, подведем небольшой итог. Если трейдер будет тщательно анализировать рынок, держать под контролем свои эмоции, а также будет соблюдать ряд уже названных правил, прибыль составит до 30%. Со временем она увеличится. Скачок до 100 и больше процентов – скорее везение, чем закономерность.

    Брокеры Форекс

    Зачем нужен брокер на Форекс? Они оказывают большое количество полезных трейдеру услуг: могут предоставить денежный заем, обеспечивают клиентов информационными материалами и так далее.

    Многие компании проводят обучение своих клиентов, помогают выводить средства, оказывают консультационные услуги.

    В нашей таблице приведем информацию о нескольких таких компаниях.

    № п/п Название Характеристика
    1 Форекс Клуб Работает давно как с новичками, так и с профессионалами. Оказывает полную поддержку клиентам
    2 Альфа-Форекс В основном работает с трейдерами – профессионалами
    3 Инстафорекс Отличное начало для новичков: можно получить большие бонусы
    4 Альпари Очень крупная компания, можно сказать, самая крупная. Проводит вебинары, мастер-классы

    Положительные и отрицательные моменты заработка на Форекс

    Плюсы:

    • Сумму, которую можно заработать, никто не ограничивает;
    • Перед началом работы никто не будет интересоваться, есть ли у вас диплом и владеете ли вы тремя иностранными языками;
    • Возможность работать из любой точки мира, где есть интернет;
    • График позволяет заниматься личными делами, успешно совмещая их с работой;
    • Начальство отсутствует, а коллеги не задают глупых вопросов.

    Минусы:

    • Всегда сохраняется возможность потери денег;
    • Нет возможности забросить все и уехать: не будет заработка;
    • Трудно объяснить окружающим, чем вы занимаетесь. Многие считают, что Форекс – это очередная афера.

    Вообще, каждый формулирует свои достоинства и недостатки, мы рассказали только об общих.

    Как платить налоги с Форекса

    Чтобы не стать жертвой волокиты, можно поступить следующим образом:

    • Можно открыть банковский счет для торговли;
    • Ближе к концу года обратиться к брокеру и запросить отчет по всем сделкам, которые были совершены. Этот отчет с печатью высылается по почте заказным письмом и предъявляется затем в налоговой;
    • Рассчитать сумму и уплатить 13% от нее;
    • По месту регистрации заполнить и подать декларацию.

    Декларировать нужно любой доход, который гражданин получает помимо основного места работы.

    Заключение

    Подводя итоги, можно сказать, что время, которое может быть потрачено для изучения рынка Форекс, принесет только пользу.

    На этом можно зарабатывать, главное грамотно подойти к вопросу. Надеемся, что эта статья окажется не только интересной, но и принесет практическую пользу.

    Форекс

    Фо́рекс (Forex, иногда FX, от англ. Foreign Exchange — «зарубежный обмен») — рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений). Часто используется сочетание «рынок форекс» (англ. Forex market, FX-market ).

    В англоязычной среде слово «Forex» может означать не только взаимный обмен валюты, но и всю совокупность валютных операций [1] , а также иностранные валюты как таковые. В русском языке термин Форекс обычно используют в более узком смысле — подразумевается исключительно спекулятивная торговля валютой через коммерческие банки или дилинговые центры, которая ведётся с использованием кредитного плеча, то есть маржинальная торговля валютой (см. раздел «Участники валютного рынка» ).

    При этом термины «международный форекс» и «международный рынок форекс» являются тавтологией, ввиду того, что «foreign exchange» изначально подразумевает операции с иностранной валютой.

    Операции на рынке форекс по целям могут быть торговыми, спекулятивными, хеджирующими и регулирующими (валютные интервенции центробанков).

    Содержание

    История [ править | править код ]

    15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил решение об отмене свободной конвертируемости доллара в золото (отказался от золотого стандарта), отказавшись таким образом в одностороннем порядке от выполнения Бреттон-Вудских соглашений (согласно которым доллар обеспечивался золотом, а все остальные валюты долларом).

    В декабре 1971 года в Вашингтоне было достигнуто Смитсоновское соглашение, по которому вместо 1 % колебаний курса валюты относительно доллара США стали допускаться колебания в 4,5 % (на 9 % для недолларовых валютных пар) [2] . Это разрушило систему устойчивых валютных курсов и стало кульминационным событием в кризисе послевоенной Бреттон-Вудской валютной системы. На смену пришла Ямайская валютная система, принципы которой были заложены в марте 1971 года на острове Ямайка при участии 20 наиболее развитых государств некоммунистического блока. Суть произошедших изменений сводилась к более свободной политике в отношении цен на золото. Если ранее курсы валют были устойчивы в силу действия золотого стандарта, то после таких решений плавающий курс золота привёл к неизбежным колебаниям курсов обмена между валютами. Это породило относительно новую область деятельности — валютную торговлю [3] , когда курс обмена начал зависеть не только от золотого эквивалента валюты, но и от рыночного спроса/предложения на неё.

    Достаточно быстро наметился ряд проблем, для обсуждения которых в 1975 году президент Франции Валери Жискар д’Эстен и канцлер ФРГ Гельмут Шмидт (оба — бывшие министры финансов) предложили главам других ведущих государств Запада собраться в узком неофициальном кругу для общения с глазу на глаз. Первый саммит «Большой семёрки» (тогда ещё только из шести участников) прошёл в Рамбуйе с участием США, ФРГ, Великобритании, Франции, Италии и Японии (в 1976 году к работе клуба присоединилась Канада, с 1998 по 2014 годы членом клуба была Россия). Одной из основных тем обсуждения было структурное преобразование международной валютной системы.

    8 января 1976 года на заседании министров стран-членов МВФ в г. Кингстон (Ямайка) было принято новое соглашение об устройстве международной валютной системы, которое имело вид поправок к уставу МВФ. Система заменила Бреттон-Вудскую валютную систему. Многие страны фактически отказались от привязки национальной валюты к доллару или к золоту. Однако лишь в 1978 году МВФ официально разрешил такой отказ [2] . Начиная с этого момента свободно плавающие курсы стали основным способом обмена валюты.

    В новой валютной системе окончательно произошёл отказ от принципа определения покупательной способности денег на основании стоимости их золотого эквивалента (Золотой стандарт). Деньги стран-участниц соглашения перестали иметь официальное золотое содержание, обмен начал происходить на свободном валютном рынке (англ. foreign exchange market, forex ) по свободным ценам.

    Становление системы плавающих курсов привело к трём существенным итогам:

    1. Импортёры, экспортёры и обслуживающие их банковские структуры были вынуждены стать регулярными участниками валютного рынка, поскольку изменения курсов валюты могут сказаться на финансовых результатах их работы как с положительной, так и с отрицательной стороны.
    2. Центральные банки получили возможность оказывать воздействие на курсы национальной валюты и влиять на экономическую ситуацию в стране рыночными методами, а не только административными.
    3. Курсы наиболее ликвидных национальных валют формируются на основе поиска рынком точки равновесия между текущим спросом и имеющимся предложением, а изменение спроса и предложения на рынке вызывает смещение валютного курса в ту или иную сторону.

    Ежедневный оборот [ править | править код ]

    Считается, что ежедневный оборот на рынке форекс составлял [1] :

    • в 1977 году — 5 млрд долларов.
    • в 1987 году — 600 млрд долларов.
    • в конце 1992 года — 1 трлн долларов.
    • в 1997 году — 1,2 трлн долларов
    • в 2000 году — 1,5 трлн долларов.
    • в 2005—2006 годах объём дневного оборота на рынке FOREX колебался, по разным оценкам, от 2 до 4,5 трлн долларов.
    • в 2010 году — 4 трлн долларов [4] .
    • в 2013 году — 5,3 трлн долларов [5] .
    • в 2020 году — 5,1 трлн долларов [6] .
    • в 2020 году — 6,6 трлн долларов [7] .

    К 2020 году дальнейший рост внутридневного оборота на рынке форекс может достигнуть 10 трлн долларов [8] .

    Банк международных расчётов периодически проводит масштабное исследование рынка форекс каждые три года, начиная с 1989. Итоговый отчёт содержит информацию об оборотах рынка, структуре и динамике. Последний отчёт вышел в сентябре 2020 года и доступен на официальном сайте [9] .

    Однако точных данных нет, так как это внебиржевой рынок, и нет требования обязательной регистрации и публикации данных о сделках. Часть этого объёма обеспечивает маржинальная торговля, по условиям которой разрешается заключать контракты на суммы, существенно превышающие действительный капитал участника сделки. Вне зависимости от характера и целей сделок, большой дневной оборот является гарантией высокой ликвидности этого рынка. [ источник? ]

    Участники валютного рынка [ править | править код ]

    Форекс является международным межбанковским рынком. Операции проводятся через систему учреждений: центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д. Объём одной сделки с реальной поставкой валюты на второй рабочий день (рынок спот) обычно составляет около 5 млн долларов США или их эквивалентов. Стоимость одного конвертационного платежа составляет от 60 до 300 долларов. Кроме этого, придётся нести затраты до 6 тыс. долларов в месяц на межбанковский информационно-торговый терминал [10] .

    Из-за этих условий, на форексе не проводят прямых конвертаций небольших сумм. Для этого дешевле обратиться к финансовым посредникам (банку или валютному брокеру), которые проведут конвертацию за определённый процент от суммы сделки. При большом количестве клиентов и разнонаправленных заявках у посредников регулярно возникают ситуации внутреннего клиринга (брокерской «кухни»), из-за чего далеко не всегда нужно проводить реальную конвертацию через форекс. Но свои комиссионные они получают с клиентов всегда. Именно из-за того, что на форекс попадают не все клиентские заявки, посредники могут предложить клиентам комиссионные, которые существенно ниже стоимости прямых операций на форексе. В то же время, если устранить посредников, стоимость конвертации для конечного клиента неизбежно возрастёт [11] .

    Текущие котировки валюты используются для большого количества операций, которые не обязательно имеют непосредственный выход на форекс. Примером может служить изменение курса национальной валюты государственным банком, который вынужден сохранять пропорции курса между иностранными валютами в соответствии с их пропорциями на форексе, даже если настоящие спрос и предложение внутри страны не соответствуют тенденциям на форексе. Например, если на внутреннем рынке есть избыточное предложение евро, но при этом на форексе цена евро против доллара увеличивается, то центральный банк вынужден будет также поднимать цену, а не снижать под давлением избыточного предложения [11] .

    Другой яркий пример — маржинальная спекулятивная торговля валютой, которая ориентирована на фиксацию текущих котировок форекса, но по своим условиям проходит без реальной поставки. Почти все посредники на валютном рынке предлагают для клиентов не только услуги по прямой конвертации, но и спекулятивную торговлю с кредитным плечом. В большинстве случаев, комиссионные для таких операций ещё ниже, чем для прямой конвертации, так как за счёт массовости и кратковременности сделок необходимость в заключении реальных сделок на поставку возникает ещё реже. Очень часто комиссионные приобретают форму спреда — установленной брокером разницы между ценой покупки валюты и ценой продажи в один и тот же момент времени. В большинстве случаев между форексом и спекулянтом выстраивается цепочка из нескольких посредников, каждый из которых берёт свою комиссию [11] .

    Маржинальные операции могут приводить (но не обязательно приводят) к возникновению реального дополнительного спроса или предложения на валютном рынке, особенно на краткосрочном отрезке времени. Но общую тенденцию движения валютных курсов они не формируют [11] .

    В последнее время на форексе начали получать распространение системы торговли, направленные на уменьшение влияния брокера (Electronic Communication Network, ECN).

    Регулирование [ править | править код ]

    Форекс основывается на принципе свободной конвертации валюты, который предполагает отсутствие государственного вмешательства при заключении валютообменных сделок (нет официального валютного курса, нет ограничений на направление, цены и объёмы сделок), и на гарантиях свободы подобных операций. В то же время, обычно устанавливаются правила и ограничения на предоставление посреднических услуг, которые регламентируют, прежде всего, взаимоотношения клиента (трейдера) и посредника (брокера) [12] .

    Великобритания [ править | править код ]

    В Великобритании регуляторные функции на финансовых рынках выполняет Управление по финансовому регулированию и надзору (англ. Financial Services Authority, FSA ) [13] .

    США [ править | править код ]

    В США регулятором валютного рынка является правительственная «Комиссия по фьючерсной торговле товарами» [14] . Кроме того, большую работу по разработке правил торгов, условий предоставления брокерских услуг и решению конфликтных ситуаций проводит неправительственная «Национальная фьючерсная ассоциация» (англ. National Futures Association, NFA ). Эта организация также собирает и анализирует специальную отчётность, которую обязаны предоставлять брокеры — члены ассоциации. К требованиям NFA прислушиваются не только в США, так как американские частные трейдеры и фонды остерегаются открывать счета в компании, которая их не выполняет [15] .

    Правила и требования NFA более жесткие, чем предписания FSA. Иногда они не столько помогают и защищают, сколько ограничивают трейдера. Один из последних примеров — требование закрывать клиентские сделки обязательно по правилу FIFO (первый пришёл — первый ушёл) [16] .

    С 15 июля 2011 года действуют ограничения закона Додда — Франка (англ. Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ), согласно которому для граждан США (физических и юридических лиц) запрещаются внебиржевые сделки с финансовыми инструментами [17] .

    Украина [ править | править код ]

    Контроль за проведением валютных операций обычно Национальный банк Украины. Однако свободного неограниченного проведения конвертационных операций законодательство этих стран не предусматривает. Украина по состоянию на май 2015 года даже не имела законодательной основы для маржинальной торговли. Из-за особенностей валютного и налогового законодательства как российские, так и украинские дилинговые центры обычно не имеют юридического права на предоставление финансовых услуг. Чаще всего они действуют на основании лицензии на букмекерскую деятельность. Большинство же крупных дилинговых центров имеют зарубежную регистрацию. При этом местных представительств у них нет, либо «представителями» являются сторонние консультанты, у которых отсутствует официальная регистрация на имя данной компании. Местные представительства никогда не несут юридической ответственности по спорам клиентов с материнской компанией. Клиент такой компании обычно не имеет реальной возможности как-либо оспорить её действия и получить юридическую защиту в конфликтных ситуациях. [ источник? ]

    Почти никого не смущает, что ваш профессиональный посредник будет юридически находиться в зоне оффшорного регулирования, или, например, что все спорные моменты клиентам придется урегулировать не ближе, чем в Лондонском арбитражном суде. А в качестве гарантий сохранности клиентского депозита от мошеннических посягательств будет выступать лицензия Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму на – внимание! – организацию и содержание тотализаторов и игорных заведений. В общем, на российском рынке в доступе к Forex царит почти полная свобода.

    Часто можно услышать возражения, что и на Западе чисто форексные конторы не подлежат прямому государственному регулированию. Дескать, рынок это особенный, свободный по своей сути, внебиржевой. Торговля на нем производится посредством телефонов и интернета. Каждая компания-дилер, по сути, сама себе рынок для своих клиентов. И вообще реальной купли-продажи валюты здесь не происходит, поэтому и регулировать-то почти нечего. Игра это такая, азартно-экономическая, не для маргиналов, а для интеллектуалов.

    Лукавят такие либералы. Сам валютный рынок в мировом масштабе регулированию, действительно, не подлежит. Но вот отношения брокера с клиентом в приличных странах – очень даже. Финансовые операции от игорного бизнеса отделяются четко [18]

    Россия [ править | править код ]

    Валютная торговля в России получает всё более и более организованные формы. Одной из первых в направлении разработки правил и защиты прав трейдеров была созданная в 2003 году «Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков» (КРОУФР). [19] Решения КРОУФР носят обязательный характер лишь для организаций, входящих в её состав, а для остальных они являются рекомендательными. 5 февраля 2009 года на фондовой бирже РТС начались торги валютными фьючерсами [20] .

    Рынок форекс не является деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг. Федеральная служба по финансовым рынкам России (письмо № 09-ВМ-02/16341 от 16 июля 2009 года) чётко обозначила, что деятельность участников рынка форекс не относится к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и не регулируется как указанным Федеральным законом, так и правовыми актами ФСФР России. В письме указывается:

    Отношения, связанные с деятельностью на валютном рынке, в том числе деятельностью по привлечению денежных средств для осуществления операций на валютном рынке форекс, не регулируются нормативными правовыми актами ФСФР России, лицензии, выдаваемые ФСФР России, не предоставляют права на осуществление указанных видов деятельности.

    В марте 2012 года Минфин РФ провел первое обсуждение возможность регулирования рынка форекс с соответствующими российскими компаниями. По итогам представители Минфина не делали никаких заявлений. В ходе обсуждения участники не пришли к единому мнению по вопросу о принципах и механизмах регулирования данного рынка [21] .

    Законодательная неопределённость позволяла создавать компании, имитирующие Forex-брокеров. Часто такие компании предлагают инвестировать средства путём передачи денег компании или избранным трейдерам, обещая разместить средства на рынке Forex, но по факту этого не делается. Через некоторое время компания исчезает. В 2012 году в России таких компаний было выявлено 11, ещё столько же в 2013 году, за 4 месяца 2014 года выявлено 6 таких фирм [22] .

    9 декабря 2014 года Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о регулировании работы дилеров на рынке форекс [23] . Закон «О рынке ценных бумаг» дополнили статьей «Деятельность форекс-дилера». Такой деятельностью является заключение от своего имени и за свой счет договоров на неорганизованных торгах с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. Обязательства по таким договорам зависят от изменения курса одной валюты против другой валюты (цена валютной пары).

    Текст договора между форекс-дилером и физ. лицом должен быть зарегистрирован в СРО (саморегулируемая организация форекс-дилеров). Требования, вытекающие из такого договора, подлежат судебной защите. Форекс-дилер вправе осуществлять свою деятельность только после вступления в СРО. СРО формирует компенсационный фонд для выплат при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств членами объединения. Вступительный взнос в этот фонд в размере 2 млн руб. форекс-дилеры производят при вступлении в СРО. Собственные средства форекс-дилера должны быть не менее 100 млн руб. [ источник? ]

    Поправки, регулирующие рынок форекс в России, вступают в силу в 2 этапа: с 1 октября 2015 года и с 1 января 2020 года. Начиная с 1 октября новые компании не смогут начать вести деятельность на рынке форекс, а те компании, которые уже ведут свою деятельность должны получить соответствующие лицензии. Компании, которые не будут иметь лицензий на 1 января 2020 года, не смогут вести свою деятельность на территории РФ. [24] [25] [26]

    На начало 2020 года ни одна компания, предоставляющая услуги по торговле валютой на рынке форекс, не соответствовала требованиям законодательства. Получить лицензию Банка России к этому моменту успела только одна компания, еще несколько подали соответствующие заявки. Однако лицензия — не единственное условие, позволяющее работать на форексе. Помимо этого компании должны были вступить в саморегулируемую организацию (СРО). Возникло противоречие, так как регулятор требовал вступить в СРО с 1 января, а закон, определяющий порядок аккредитации СРО в Банке России, начал действовать только с 11 января. В этой связи многие игроки рынка, чтобы не нарушать требования российского законодательства, были вынуждены действовать через офшорные компании [27] .

    3 августа 2012 года Нацбанк Украины принял Постановление № 327, согласно которому исключительно банки получают право предоставлять услуги по арбитражным сделкам с валютами и банковскими металлами на условиях маржинальной торговли [28] , а также проводить подобные операции в своих целях. Постановление содержит прямой запрет на проведение подобных операций для не банков (юридических лиц и частных предпринимателей). Деятельность организаций, зарегистрированных за пределами Украины, данное постановление не регламентирует. 3 марта 2015 года в парламенте Украины под номером 2290 зарегистрирован проект закона, регламентирующего деятельность форекс-дилеров на территории Украины. [29]

    Отзыв лицензий [ править | править код ]

    27 декабря 2020 года Центральный Банк России принял решение об аннулировании лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров: «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд Групп». Основной причиной было названо то обстоятельство, что форекс-дилеры использовали свои лицензии для агрессивной рекламы. Попадаясь на эту рекламу, граждане как правило уходили с договором, заключенным не с российским лицензированным форекс-дилером, а с одной из зарубежных компаний, работающих под аналогичным брендом [30] .

    Особенности налогообложения [ править | править код ]

    Деятельность российских организаций, предоставляющих дилинговые услуги в полном объеме, подлежит российскому налогообложению. Дилинговый центр (или банк) уплачивает налог на прибыль, а букмекерская контора — налог на игорный бизнес (Москва — 100 МРОТ в месяц с каждой кассы букмекерской конторы). Доходы от дополнительных услуг (обучение, консультации, тренинги и т. п.) также подлежат обложению налогом на прибыль и НДС. Иностранная компания платит налог на доходы от услуг, оказанных на территории РФ, только в том случае, если они оказаны через постоянное представительство компании. В противном случае — российских налогов у компании не возникает [31] .

    Доход клиентов дилинговых центров подлежит налогообложению по ставке НДФЛ 13 %. Если брокером является российская организация, то обязанность по исчислению, удержанию у клиента и уплате суммы налога перекладывается на плечи брокера, который для своего клиента выступает в качестве налогового агента. В ином случае клиент обязан самостоятельно исчислять, декларировать и уплачивать НДФЛ. [ источник? ]

    До недавнего времени Российское налоговое законодательство имело целый ряд недостатков — в частности, по сделкам с производными инструментами на сырье, товары, валюту и другие активы прибыльные (положительные) сделки не плюсовались с убыточными (отрицательными), и налог рассчитывался исключительно с положительных сделок. Однако же на практике во имя здравого смысла брокеры рассчитывали НДФЛ с учетом отрицательных сделок [32] .

    С 2010 года вступили в силу изменения Налогового кодекса Российской Федерации [33] . Теперь база налогообложения для финансовых инструментов срочных сделок считается с сальдированием (положительные и отрицательные результаты суммируются), убытки переносятся на следующие периоды. Однако инструменты рынка Forex к инструментам срочных сделок для целей налогообложения не относятся, сальдирование убытков невозможно [34] .

    Малайзия [ править | править код ]

    В феврале 2012 года Малайзийский национальный совет по фетвам постановил, что торговля на валютном рынке (форекс) для мусульман запретна. Председатель совета Тан Шри Абдул Шукур Хусин заявил [35] :

    Исследование, проведенное комитетом, выявило, что такой трейдинг подразумевает спекуляции валютой, что противоречит исламскому закону.

    По этой причине национальный совет по фетвам решил, что для мусульман участие в таком трейдинге является харамом.

    Запрет относится прежде всего к частным лицам. Банки и специализированные обменники продолжат работу без ограничений [36] .

    Риски [ править | править код ]

    Использование кредитного плеча приводит не только к повышению доходности операций, к росту скорости увеличения капитала, но и к пропорциональному многократному увеличению риска потерь и к росту скорости потерь. [ источник? ]

    На колебание валютных курсов одновременно оказывает влияние огромное количество противоречивых и разнонаправленных факторов. Случайное временное нарушение баланса действующих сил может приводить к существенным движениям цены, которые трудно прогнозировать, но которые могут оказать существенное влияние на результаты спекулятивной торговли, особенно при использовании большого кредитного плеча. [ источник? ]

    Помимо рисков, связанных с рыночными колебаниями цен, существуют риски, связанные с деятельностью конкретного брокера: [ источник? ]

    • Могут быть быстрые значительные изменения цен со столь же быстрым возвратом к исходному состоянию, которые не подтверждаются независимыми источниками котировок.

    В 2007 году Комиссия США по фьючерсной торговле товарами (CFTC), регулятор американского валютного рынка, отметила увеличение случаев мошенничества в деятельности небанковской отрасли торговли валютой. Причём основным объектом мошенничества является частный трейдер. В России. гораздо выше уровень мошенничества [37] .

    • Проблемным моментом может стать механизм обработки приказов о сделках по заранее установленным ценам (обработка ордеров), который не гарантирует обязательности исполнения ордера.
    • При банкротстве брокера его клиенты чаще всего не могут получить свои средства с торговых счетов.

    Иногда мошеннические действия дилинговых центров подвергаются судебному преследованию. В США суды приравнивают к мошенничеству «обещание постоянной прибыли, нераскрытие информации о рисках для трейдеров, присвоение несуществующих званий и разрешительных документов» и добиваются закрытия компаний-нарушителей, возмещения убытков, выплаты компенсаций [38] . Даже в офшорных зонах из-за «угрозы национальной безопасности республики и защиты его репутации в качестве центра финансовых услуг» некоторым недобросовестным брокерам приостанавливают действие лицензий [39] .

    Чаще всего мошеннические схемы встречаются в сфере доверительного управления средствами на рынке форекс. Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1013 не допускает доверительного управления исключительно денежными средствами. Из-за отсутствия достоверной информации и законодательного урегулирования становится возможным легко манипулировать деньгами, доверенными в управление [40] . Сегодня многие торговые платформы имеют специальный инструментарий для предоставления владельцу капитала возможности внешнего постоянного контроля за состоянием счёта, который находится в доверительном управлении трейдера, что уменьшает возможности мошеннических действий, но не уменьшает юридических проблем в спорных ситуациях.

    Форекс-кухни [ править | править код ]

    Кухня — в брокерском жаргоне обозначение внутреннего клиринга, когда заявки клиентов на проведение сделок удовлетворяются за счёт встречных заявок других клиентов того же брокера или самим брокером. Это позволяет повысить скорость и снизить себестоимость проведения операций. Внутренний клиринг получил распространение не только во внебиржевых сегментах фондового и валютного рынков, но также широко применяется при расчётах с использованием пластиковых карточек. [ источник? ]

    В случае, если у брокера нет встречной заявки и не проводится внешняя операция, то брокер самостоятельно выступает противоположной стороной в сделке и возникает конфликт интересов — прибыль клиента оборачивается убытком для брокера, а убыток клиента — прибылью брокера. Единственной гарантией отсутствия такого конфликта интересов является проведение всех контрактов через биржу, что ведёт к увеличению накладных расходов. [ источник? ]

    «Кухня » законодательно запрещена в ряде стран: она может считаться мошенничеством [41] [42] и быть уголовно наказуема [43] . Но такая ответственность действует относительно тех активов, которые торгуются на биржевых площадках. Ряд специалистов считают [44] , что законодательные запреты на многие формы внутреннего клиринга, введённые ещё в начале 20-го века, устарели и должны быть отменены.

    Форекс по своей природе является внебиржевым рынком, на котором ограничено или вовсе отсутствует государственное регулирование. Часть форекс-брокеров работает с широким использованием внутреннего клиринга (по схеме «кухни») [45] [46] . Нет требования публиковать отчёты об операциях на форексе, что не позволяет делать достоверный внешний мониторинг. Из-за этого нет возможности доказать или опровергнуть масштабы использования внутреннего клиринга форекс-брокерами.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Критика [ править | править код ]

    Эксперт по биржевой торговле Александр Элдер считает, что честные брокеры на рынке форекс есть, но их крайне мало [47] . Преподаватель пермского филиала Высшей школы экономики Тимофеев Д. В. считает, что розничный форекс не имеет рыночной или социальной пользы, является азартной игрой, дорогой лотереей, имеет много общего с казино и его проще закрыть, чем пытаться регулировать [48] .

    Анализ графика с помощью определения фаз рынка

    Часто ли вы замечали за собой входы в рынок в надежде на разворот цены, а цена снова продолжала свое движение по тренду? А может замечали за собой следующую проблему: вы меняете решение и входите в направлении тенденции, а цена разворачивается?

    Не переживайте, на самом деле такие проблемы возникают у многих. Все потому, что игнорируется структура рынка. Давайте научимся анализировать график с точки зрения фона цены и фазы, в которой находится рынок.

    Из данной статьи вы узнаете:

    Огромное количество трейдеров каждый день задумываются о планировании своих сделок, ну, или должны задумываться. Очень важно сделать этот план качественным и обоснованным.

    Что для этого нужно? Какими знаниями должен обладать трейдер, чтобы верно определить приоритетное направление или правильно оценить рынок и текущую ситуацию?

    Для качественного анализа графика необходимо понимать, что рынок это аукционный процесс, и ситуации, возникающие на нем, укладываются в понятие фаз рынка. Сегодня мы поговорим именно об этом.

    Итак, повторюсь, рынок это аукцион или, выражаясь проще, большой базар, где огромное количество игроков конкурируют друг с другом за цены и за ликвидность (за возможность купить/продать товар наиболее выгодно).

    В некоторых фазах рынка процесс аукциона становится особенно острым, при так называемой разбалансировке.

    Это даст нам возможность искать входы в наиболее перспективные позиции с наименьшим, ну или наиболее понятным риском, учет которого, безусловно, является очень важной частью профессиональной торговли.

    Виды фаз рынка

    1. Баланс спроса и предложения.
    2. Импульс или разбалансировка.
    3. Кульминация (ответная реакция).
    4. Реверс или продолжение тенденции.

    После кульминации и баланса спроса и предложения на рынке, он либо разворачивается (происходит реверс) либо продолжает свое движение, следуя основному направлению цены.

    Если вы поймете, в какой стадии цена находится в данный момент (в рамках старшего таймфрейма), то это поможет избежать многих ошибок в процессе принятия торговых решений

    Преимущества оценки рынка в контексте фаз рынка

    1. Возможность оценить потенциал сделки.
    2. Возможность построения правильной стратегии входа.
    3. Выстроить наиболее удачный сценарий работы от уровней поддержки и сопротивления.
    4. Минимизировать торговые риски.
    5. Понять основное направление цены.

    Рассмотрим фазы рынка на схеме:

    Подробно о фазе баланса

    Первое что мы рассмотрим подробно — это баланс, то есть некое равновесие между спросом и предложением.

    Баланс спроса и предложения (накопление-распределение) — это проторговка или канал, где игроки находятся в равновесии, т.е. им комфортно и спрос полностью удовлетворяется предложением. Для этого диапазона характерно ненаправленное движение с накоплением объема.

    Равновесие — это так называемая зона справедливых цен. Тот, кто продает дорого на верхней границе, чувствует себя комфортно и он считает, что эта цена для игроков — это дорого, до выхода из стадии этот продавец не терпит убытки, и ему достаточно ликвидности.

    Тот, кто покупает дешево, на нижней границе баланса спроса и предложения тоже чувствует себя комфортно до выхода из диапазона, он покупает потому, что считает, на данный момент это дешевая цена инструмента и ему хватает предложения на удовлетворение своего спроса.

    В канале можно торговать отнижней до верхней границы, при наличии потенциала хода, необходимого вам для достижения оптимального соотношения «риск-прибыль».

    Я бы не советовала покупать от нижней границы и ставить цель на пробой верхнего уровня без веской причины, которой может являться ложный пробой проторговки.

    Баланс, как любой канал, коим он по сути и является можно загнать в рамки, то есть, определить уровни поддержки и сопротивления в этой стадии рынка.

    Хочу отметить, что редко баланс может практически отсутствовать, а может быть узким или широковолатильным.

    Подробно о фазе импульса (дисбаланс, рыночный аукцион)

    При выходе из баланса спроса и предложения по какой-либо причине (нехватка ликвидности, законченный набор позиции и ее реализация) начинается рыночный аукцион, сильное движение. Другое его название импульс или дисбаланс.

    При дисбалансе игроки конкурируют между собой за лучшую цену и, в данном случае, наперегонки пытаются откупить инструмент.

    Трейдеры, которые были заперты в убыточных шортовых позициях, работают по стопам и откупают инструмент агрессивно. В это же время, лонговый игрок тоже либо докупает, если ему не хватило ликвидности, либо реализует позицию, т.е. фиксирует ее частями в стопы продавцов.

    Также в игру вступают покупатели, которые ждали пробой. Они вовлекаются в борьбу за выгодную цену для покупки.

    Все эти рыночные игроки генерируют мощное импульсное движение вверх, однонаправленное и без значительных откатов, то есть значительно увеличивается волатильность рынка.

    Сильнее всего цена будет двигаться в случае, если фаза рынка среднесрочная, то есть соответствует крупному временному периоду.

    Хочу обратить внимание на еще один необходимый для понимания общей картины момент: на каждомтаймфрейме может быть разная фаза рынка.

    Она может совпадать с фазой долгосрочного таймфрейма, что хорошо для поиска точки входа в направлении основной тенденции цены, которая может и отличаться.

    Например: на дневном временном периоде мы наблюдаем стадию ответной реакции, в то время как на младшем тайме (например, Н1) у нас наступает реверс в сторону основной тенденции. Это прекрасный момент для входа в расчете на окончание отката (коррекции).

    Подробно о кульминации

    Еще ее называют фиксинг, ответная реакция, коррекция. Наступает она после сильного импульсного движения перед тем, как рынок перейдет в состояние спокойствия (войдет в рэндж). Кульминация, по сути, представляет собой остановку импульсного движения и уход цены в коррекцию.

    Что может происходить в стадии ответной реакции? Каждый, наверно, ответит по-своему. Кто-то думает, что это истощение спроса или предложения и временное преобладание игроков противоположной стороны, а кто-то полагает, что в данном случае игроки фиксируют прибыль по своим позициям. Но для нас важно понять, какая именно стадия рынка наблюдается в данный момент, а не что конкретно там происходит.

    Основной признак кульминации выброс большого объёма после сильного движения цен и уход в противотренд. Если выразиться более просто, то это откат на объеме.

    Что касается безиндикаторной торговли, то есть визуального, технического анализа графика (тут имеется ввиду отсутствие дополнительных инструментов для оценки реальных рыночных данных по объему), то можно принять за кульминацию значимое противотрендовое движение на повышенном тиковом объеме, который есть в каждом терминале МТ4.

    Часто перед ответной реакцией можно наблюдать дивергенции по объему, что может указывать на слабость растущего (например) рынка.

    Еще очень важно понимать, что не каждая кульминация дает сильное движение против основной тенденции, т.к. она может быть вызвана разными причинами, и, соответственно, реакция игроков тоже может быть разной.

    Основные аспекты анализа графика с точки зрения рыночных фаз

    Как известно, трейдинг это ситуационный вид бизнеса. Гораздо важнее оценивать анализировать на графике следующие аспекты:

    1. где именно происходит кульминация (возможно, это какой-либо исторический максимум);
    2. с каким объемом (чем больше объем, тем сильнее она может быть);
    3. где объем больше (на сопротивлении или на поддержке), если преобладают продажи в хаях, это может говорить о большей инициативе продавца, наоборот, если преобладают всплески объема в лоу.

    Рынок может иметь около 3-х фаз кульминации, после которых он может прийти в состояние равновесия, а после него может наступить слом тенденции.

    Реверс (смена тенденции) или продолжение тенденции?

    Также ни для кого не секрет, что движение либо продолжится, либо сменится (произойдет реверс).

    Очень многие трейдеры после сильного импульсного движения обязательно ждут глобального разворота цен, объясняя это тем, что уже очень дорого, пора бы идти обратно. Это неверное, мало того очень опасное суждение.

    Реверс в нашем случае может с более высокой вероятностью наступить после выхода из состояния равновесия вниз (при восходящем тренде).

    Пока данная рыночная фаза не началась, торговля ведется в направлении основной тенденции в расчете на ее продолжение.

    Изобразим это схематически:

    Итоги

    Вам нужно четко понимать, что каждая из фаз рынка может присутствовать на всех таймах. Рынок имеет фрактальную структуру или, если сказать проще, то дневное однонаправленное движение может содержать много разнонаправленных на меньших таймфреймах.

    Важно найти взаимосвязь этих таймфреймов и синхронизировать их данные для поиска точки входа при совпадении фаз с хорошим соотношением «риск-прибыль».

    Например: Нужно хорошо подумать перед тем, как принять решение о входе в шорт, когда рынок находится в стадии импульса вверх или кульминации покупок. Если вы не являетесь скальпером, то предпочтительно входить в рынок в направлении тенденции.

    Понимание фрактальной структуры рынка необходимо также для того, чтобы торговать развороты на границах баланса (от уровней) дневных и недельных таймфреймов.

    Реверс на младшем таймфрейме на границе среднесрочного баланса влечёт за собой ряд таких же последствий, как и реверс на среднесрочном таймфрейме. Идентификация реверса около среднесрочного сопротивления (поддержки) может дать отличный вход с низким риском.

    Как происходит планирование сделок с точки зрения фаз рынка

    Мы должны определить, в какой фазе находится дневной (старший) таймфрейм: баланс (узкий или широковолатильный), импульс или кульминация.

    Также нужно выяснить, где мы находимся в этой фазе рынка в данный момент:

    • Внутри баланса, на его границе (нижней или верхней).
    • Вышли из баланса, за которым должен следовать импульс, или рынок уже находится в стадии импульса.
    • Рынок в начале новой тенденции, т.е. после кульминации рынок обновляет минимумы или выходит из баланса в сторону, противоположную предшествующей тенденции.
    • Если мы находимся в балансе, то покупаем снизу, а продаем сверху.
    • При выходе из баланса вверх совершаем покупку в расчете на импульс.
    • При выходе из баланса вниз продаем, основываясь на таком же расчете.
    • Если после кульминации возникает стадия баланса и пробой с закреплением в сторону, противоположную тенденции, тогда работаем в направлении слома тенденции.
    • Если рынок находится в начале импульса, то работаем только в его направлении.
    • Если рынок пребывает в зрелом импульсе, который длится уже достаточно долго, то, по моему мнению, ничего, кроме скальпа или каких то краткосрочных внутридневных трейдов, брать нельзя.

    Входы могут совершаться на младших таймфреймах в направлении старшего. Помните, что основная борьба происходит на младших таймфреймах, но главное направление определяет долгосрочный игрок, который рисует нам структуру старших таймов.

    Практические примеры применения рыночных фаз в анализе

    Перед вами текущая ситуация по золоту. Давайте подумаем, как бы мы искали вход на младшем тайме, если учесть, что в данный момент наблюдается импульс.

    Он продолжается уже достаточно долго и, как минимум, это не его начало. Мы видим небольшой откат, и рынок балансирует в диапазоне. Что нам необходимо делать? Алгоритм сводится всегда к «Если — то».

    То есть, если рынок откатывается, то вероятны следующие ситуации:

    1. Он преодолеет нижнюю границу канала, и уйдет тестировать ближайшую поддержку.
    2. Рынок пробьет сопротивление и произойдет реверс (слом тенденции) — торговать в лонг.

    Что касается границ баланса спроса и предложения:

    1. Торговать локальные проявления сломов от уровня к уровню, учитывая потенциал хода.
    2. Так как это узкий канал, трейды могут быть внутридневными или скальперскими, и желательно в направлении тенденции.

    Переходим на младший таймфрейм и ищем потенциальные точки входа , от которых будем или могли бы работать.

    На данный момент цена находится у нижней границы, и нам можно смотреть признаки отбоя от уровня. Мы видим, что на H 1 рынок находится в широкой волатильности.

    На истории у верхней границы этого канала появлялось что-то наподобие кульминации и ухода в узкий баланс. Значит, можно работать от его верхней границы в сторону тенденции на скальп (учитывая запас хода).

    Почему я бы не стала брать реверс и входить оттуда в короткую позицию? Потому что это «баланс в балансе», и определяющим моментом для реверса будет выход рынка из канала.

    Что произошло далее?

    После отработки уровня рынок откатился и перешел в баланс выше предыдущего лоу. Далее произошел слом локальной тенденции и выход цены на импульсе из глобальной фазы.

    Если у вас есть возможность использовать кластерные или вертикальные объемы для фильтрации сигналов, то это углубит понимание ситуации.

    Реакция на уровень или различные события происходит, в основном, с выбросом объема, который характеризует борьбу между игроками и их заинтересованность в «игре» конкретно в данный момент времени.

    Теперь, мы надеемся, что ваша торговля станет более осознанной. Оценивайте рынок правильно с точки зрения его текущей фазы.

    Проводите свой анализ графика следующим образом: Анализируйте то, что должно произойти и чего не наблюдается, когда это ожидаемо (например, отсутствие импульса после стадии баланса спроса и предложения). Также, изучайте рыночный фон и ваша торговля будет эффективнее.

    Смотри вебинар Александра Михайловича Герчика и научись правильно определять точки входа в рынок!

    Цикличность рынка форекс и закономерность колебаний.

    Большинство трейдеров думают, что заработать на форекс можно только используя технический и фундаментальный анализ, но как показывает практика можно обойтись и без этих методов исследования.

    Довольно сложно найти валюту, которая за период своего существования двигалась только в одном направлении, большинство мировых валют растут или падают в цене с определенной цикличностью.

    Обычно движение цены валютной пары происходит в неком ценовом канале, который и определяет минимумы и максимумы цены.

    Границы ценового канала определены монетарной политикой государства и влиянием экономических факторов. Но, для трейдера важно не изучать сами факторы, а определить сложившиеся границы.

    Сделать это не так и сложно, нужно всего лишь открыть график валютной пары с периодом она неделя или месяц, именно длительный временной промежуток позволит увидеть более полную картину. Да и устоявшиеся циклы, как правило, довольно продолжительны.

    При этом не следует рассчитывать на горизонтальный канал, тренд может иметь и вертикальное направление.

    Закономерности колебаний.

    Одной из основных закономерностей колебаний является коррекция после сильного движения, это действительно реальная возможность заработка на форекс с наименьшим риском.

    Обычно под действием важного события рынок двигается немного дальше, чем в действительности стоит валюта, после цена восстанавливает свою реальную стоимость.

    Размер коррекции редко бывает менее 10% от сильного ценового движения, отличным примером стало падение биткоина 14 сентября 2020 когда цена за один день упала с 3850 до 3238 или на 612 долларов.

    На следующий день курс вырос с 3238 до 3698 доллара за 1 биткоин, то есть цена практически восстановилась.

    Да, как из любого правила могут быть исключения, но чем длиннее свеча изучаемого тайм фрейма, тем выше вероятность, коррекции. Просто использование закономерностей повышает результативность сделок.

    Не следует тратить массу времени на изучение технического или фундаментального анализа, на бирже существует масса игроков, которые успешно торгуют десятилетиями, только используя закономерности поведения цены.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий