Основные принципы Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

ВсёТут

Главное меню

Популярные темы

Принцип работы Форекс

Эта статья посвящена тем, кто только начинает проявлять интерес к валютному рынку, увидев рекламу или наткнувшись в интернете на очередную статью о заработке. Речь в ней пойдет об основных принципах работы на Форекс, о том, как здесь зарабатывают и какие методы прогнозирования движения валюты существуют.

Вспоминая себя на этом этапе , могу сказать, что, не смотря на большой объем информации, все равно оставались каверзные вопросы, ответы на которые я в сети не нашёл. Проанализировав сложившуюся ситуацию, я решил рассказать обо всем, что тогда мне самому казалось неясным. В итоге родилась эта статья!

Прежде всего, необходимо уяснить для себя, что понятие валютного обмена касается каждого из нас в эпоху глобализации, а не стоит особняком. Каждый из нас ходит в магазин, покупая ИМПОРТНЫЕ товары, а значит, уже принимает участие в валютном обмене. Вы замечали повышение цен на технику, автомобили после резкого взлета доллара?

Эти, так называемые, валютные пары являются основными – по ним проходит наибольший оборот, который, к слову сказать, составляет порядка 4,2 трлн. долларов в сутки!

Если изобразить изменение одной валюты относительно другой во времени, то можно получить некий график. Как же можно использовать такие колебания курсов для заработка? Если мы прогнозируем рост курса, то покупаем валюту по одной цене, когда её курс вырастет – продаем по более дорогой и на этом зарабатываем. Если же предполагаем, что курс будет падать, то продаем по более высокой цене, а когда подешевеет – купим, что тоже принесет доход.

Вы можете торговать прямо «с рынка», т. е, наблюдая за ценой и принимая решение покупать или продавать, выбираете удобный момент и нажимаете на соответствующую кнопку «купить/продать». Однако рынок Форекс работает круглосуточно, кроме субботы и воскресенья и вам нет необходимости сидеть и караулить цену. Можно использовать другой механизм – дать приказ брокеру на совершение операции покупки или продажи необходимой вам валюты в нужном объеме по нужной цене. Этот приказ называется ордером. Например, продаем 10 000 евро по 1,2500 и по нашим подсчетам цена должна спуститься на 1,2420, вот и ставим приказ брокеру купить по 1,2420 10 000 евро. При срабатывании этого ордера наша прибыль составит 80 долларов. И если цена пойдет вверх, то, например, на 1,2530 ставим приказ брокеру тоже купить 10 000 евро. Понятно, что при этом будут убытки, но они будут ограничены и потери составят всего 30 долларов, а большая часть депозита будет сохранена.

Еще один вопрос. Что нужно для совершения торговых операций?

Во-первых, вам будет необходим компьютер (ноутбук, КПК, смартфон) с доступом в интернет. Во-вторых, программа для работы, которую предоставляет брокер. Ну и депозит, само собой (от 10 долларов).

Все! Этого достаточно, чтобы начать торговать…. Но, к сожалению, недостаточно, чтобы торговать УСПЕШНО. Ведь полагаясь на одну только интуицию, вряд ли удастся постоянно быть в прибыли.

Чем же пользуются трейдеры , для того, чтобы совершать прибыльные сделки? Как увеличить количество прибыльных сделок и уменьшить количество убыточных? Для этого существуют так называемые прогнозные методы, и об одном из них я сейчас расскажу.

Долгое время трейдеры наблюдали за поведением графиков цен различных биржевых товаров и обнаружили, что после образования неких фигур на графиках, цена часто движется в одном и том же направлении. Это дало возможность систематизировать подход к торговле на основе графического анализа и выделить несколько наиболее часто встречающихся фигур. Одной из таких фигур является «голова и плечи» или «Head &Shouders» . Вот так выглядит эта фигура:

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Принципы Форекс. Основные принципы валютного рынка.

Для людей, не связанных с финансовыми рынками, Forex, вероятно, представляется, чем-то странным. Предлагаю быстро и по пунктам разобраться во всех принципах функционирования международного валютного рынка, а так же понять механизм заработка.

Итак, Форекс это международный валютный рынок , обладающий самой высокой ликвидностью в мире. Другими словами, здесь ежедневно «прокручивается» несколько тонн денег. Меняются валютами все и со всеми, например, банки, инвесторы, страховые фонды и так далее.

Подробно о том, что такое рынок Forex, Вы можете прочитать в специальной статье. Нам же сейчас важно отметить, что не все участники торговли преследуют спекулятивные цели, стараясь заработать на разнице курсов. Кстати, рыночный курс постоянно меняется, что зависит от уровня спроса и предложения — обычная «базарная схема», когда продавцов больше, чем покупателей, цена падает, когда покупателей становится больше, курс растет.

Принципы работы Форекс для спекулянтов

Желая заработать деньги на валютном рынке, мы вынуждены внимательно следить за рыночным курсом. На него влияют различные факторы:

  • политические события в мире и в странах тех валют, которые составляют наш торговый инструмент — валютную пару;
  • экономические факторы;
  • потребности в валюте крупных корпораций, банков и так далее;
  • выход важных новостей (при появлении новости цена может начать очень быстро двигаться);
  • любые факторы мирового масштаба (война, крупное землетрясение и так далее).

Конечно, не нужно пытаться учесть все, ведь это бесполезно. Трейдеру достаточно принимать во внимание самые главные факторы, влияющие на рынок сильнее остальных. Как правило, это события в финансовом секторе и на политической арене.

Трейдеры анализируют рынок, ищут оптимальные ситуации, когда наиболее выгодно можно купить или продать торговый инструмент (валютную пару). Общие принципы Форекс-торговли заключаются в том, что бы подешевле купить и подороже продать. Особенность заработка на Forex — возможность зарабатывать деньги, даже если курс валютной пары, например, евро/доллар (eur/usd) падает.

Принцип торговли на Форекс

Итак, нам нужно покупать, когда цена опускается и продавать, когда она поднимется выше. Звучит очень легко и просто, не правда ли? В действительности сложно на рынке вообще понять, что такое «дешево» или «дорого», так как цена постоянно меняется. Спекулянты на рынке учатся анализировать Форекс, что бы с определенной вероятностью прогнозировать дальнейшее его развитие.

Есть два основных вида анализа:

  1. технический анализ (ТА);
  2. фундаментальный анализ (ФА).

Если говорить просто и коротко, то ФА это анализ политических, экономических событий, сопоставление факторов, прогнозирование, как правило, в среднесрочной или долгосрочной перспективе, например, на неделю или даже несколько месяцев вперед. ТА — анализ графика валютной пары, с целью нахождения закономерности в поведении цены, которую в дальнейшем можно было бы использовать в своей торговле.

Если выбирать технический анализ, то можно опираться на торговые системы (ТС), предназначенные для работы на рынке. ТС — свод правил, который разрабатывается опытным трейдером, что бы зарабатывать на рынке, действуя по данным правилам. Принцип торговли на Форекс в этом случае сводится к внимательному разбору всех условий торговой системы и дальнейшему выполнению всех рекомендаций в рамках данной ТС.

На сегодняшний день существует огромное количество различных методов торговли на Форекс, а потому, не получится назвать здесь, какой-то универсальный способ трейдинга. Начинающие спекулянты, как правило, знакомятся с различными подходами к торговле, после чего выбирают для себя наиболее оптимальный, с их точки зрения, способ работы на рынке.

Кроме того, для начала не нужно никаких вложений, достаточно открыть демо-счет или воспользоваться одним из многочисленных бонусов, предоставляемых брокерами на валютном рынке. Это позволит разбираться в тонкостях рынка абсолютно без денежных вложений.

Принцип работы Forex

Содержание статьи

  • Принцип работы Forex
  • Как заработать на рынке форекс
  • Как начать торговать на Форекс

Отличительные черты рынка Форекс

Предметом торгов на рынке Форекс является валюта. Динамика курсов и соотношение валют напрямую определяет прибыль на валютном рынке. Отличительными чертами рынка являются значительный диапазон кредитования, а также высокая скорость заключения сделок.

Основные участники рынка Форекс – это инвесторы, банки, брокеры и фонды (например, пенсионные).

В России под рынком Форекс чаще всего подразумевается спекулятивная торговля валютой с использованием кредитного плеча (или маржинальная торговля). Фактически получение прибыли на курсовой разнице — не единственная возможная цель операций на Форекс. Они также могут быть торговыми, спекулятивными, хеджирующими и регулирующими.

Сегодня ежедневные обороты Форекс превышают 4 трлн р. Основной объем операций сосредоточен на лондонском и немецком рынках. Около 2/3 от всей торгуемой валюты приходится на доллар. Торговля на рынке Форекс осуществляется пять дней в неделю с выходными в субботу и воскресенье.

Структура рынка Форекс

Принципы рынка Форекс не зависят от страны, в которой проводятся торги. Между тем, существуют межстрановые различия в подходах к торговле. Считается, что американская и азиатская сессии являются самыми агрессивными, а австралийская и новозеландская — самыми сдержанными.

Принцип торговли заключается в следующем: инвестор заключает контракт на покупку одной валюты за другую. Например, долларов за евро или юаней за рубли. При этом инвестору необходимо внести определенную сумму на свой депозит. Она, как правило, меньше необходимой суммы, т.е. он по сути берет кредит у трейдера на покупку валюты.

Такой кредит получил название кредитного плеча. По сути это соотношение между суммой залога и заемными средствами. Большинство сделок на рынке Форекс совершается с использованием кредитного плеча. Оно может иметь различные значения — от 1:1 до 1:500. Наиболее популярным и сбалансированным является кредитное плечо с параметрами 1:100. При таком кредитном плече у брокера на депозите должна быть сумма в 100 раз меньше, чем совершаемая сделка. Т.е. для совершения сделок на сумму 100 000 долларов он должен иметь депозит в 1 000 долларов.

После приобретения валюты прибыль инвестора зависит от движения курсов валют. Если купленная валюта растет, инвестор получает прибыль, если падает — соответственно, убыток. Направление движения валют зависит от комплекса факторов (экономических, политических, социальных и пр.). Для инвестора главным является правильно спрогнозировать, как будет вести себя валюта, и вовремя успеть ее купить или продать.

Руководство по Форексу: полный список вопросов и ответов для начинающих

Здравствуйте, уважаемые читатели! Следом за нашим первым ознакомительным текстом о рынке Форекс предлагаю вашему вниманию руководство по освоению трейдинга. Оно продемонстрирует путь, по которому мы с вами пойдем к успешной биржевой игре. Надеюсь, материал окажется полезным не только для новичков, но и для профессионалов.

Чтобы получить все необходимые сведения, кликните на интересующий вопрос и перейдите на страничку с материалом.

Начнём, как и подобает, с самых основных моментов.

Базовые принципы функционирования Форекса

  • Что такое Форекс?
  • 7 отличий Форекса от товарного и фондового рынков
  • Как начать торговать?
  • Лучшие книги по Форексу для начинающих
  • Где пройти обучение Форекс-трейдингу?

Основные понятия трейдинга

  • Что такое тренд?
  • Спред – форма заработка брокеров
  • Что такое своп простыми словами?
  • Кредитное плечо
  • Лоты или объёмы торговли
  • Что такое маржа и свободные средства?
  • Маржин Колл и Стоп Аут – как избежать?
  • Бары, свечи и линии на графике
  • Тиковые и денежные объёмы торгов
  • База и валюта котировки
  • Мажорные, экзотические торговые инструменты
  • Как рассчитывать стоимость пункта?
  • Гэпы после выходных и не только
  • Импульсы и коррекционные откаты в ценовом движении
  • Проскальзывания

Работа в торговом терминале

  • Как установить торговую платформу?
  • Как настроить отображение графиков?
  • Открытие торговой позиции
  • Торговля отложенными ордерами
  • Установка звуковых оповещений – алертов
  • Инструмент «Перекрестие» — как им пользоваться?
  • Как сделать «Линию» лучом или отрезком?
  • Как восстановить/удалить окно навигатора
  • Торговые приказы Стоп Лосс и Тейк Профит
  • Установка индикаторов и советников

Брокеры Форекс

  • Как выбрать брокера Форекс
  • Брокерская компания Forex Club
  • Брокерская компания Альпари
  • Брокерская компания AMarkets
  • Брокерская компания Финам
  • Брокерская компания InstaForex
  • Брокерская компания БКС
  • Брокерская компания TeleTrade
  • Брокерская компания FxPro
  • Брокерская компания Fibo Group
  • Брокерская компания Forex4You

Как начать торговлю на Форексе

  • Технический анализ
  • Фундаментальный анализ
  • Торговля на новостях

Технический анализ на валютном рынке

  • Что такое паттерны?
  • Что такое «Голова и Плечи»?
  • Как торговать в равноудалённом канале?
  • Торговля от уровней
  • Трендовые индикаторы
  • Осцилляторы – индикаторы бокового тренда
  • Индикаторы объёмов
  • Пользовательские индикаторы
  • Система трёх экранов Александра Элдера
  • Можно ли заработать на автоматической торговле с помощью роботов?
  • Скальпинг с использованием индикаторов
  • Свечные модели в трейдинге
  • «Поглощение» на свечном графике
  • Волновая теория Эллиота
  • Трейдинг по уровням Фибоначчи
  • Торговля по методам Уильяма Ганна
  • Как рассчитать «Квадрат 9» Уильяма Ганна

Все видео про Форекс

В левом верхнем углу вы можете открыть меню со списком всех обучающих видеороликов.

Основные принципы технического анализа на валютном рынке Форекс

Это одна из двух основных форм валютного анализа. Таким образом, в этой статье мы обсудим что такое технический анализ и как вы можете включить его в свой торговый анализ рынка.

Что такое технический анализ графика?

Поскольку Технический анализ относится к Форексу, он представляет собой исследование на графике соответствующей валютной пары нахождение ценовых моделей, которые могут пролить свет на будущее движение цены. Технический анализ Форекса основан на данных за прошлые периоды, которые принимаются во внимание при определении потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Принято считать, что если пара Forex отскакивает от определенного уровня или точки опоры, пара, будет соответствовать этому уровню в будущем.

Как таковая Техническая торговля на базовом уровне предполагает использование горизонтальных и диагональных линий в попытке найти торговые зоны поддержки и сопротивления. Этот тип торговли часто называют чистой торговлей ценового действия. Другие полезные инструменты, которые иногда используют трейдеры, являются индикаторами технического анализа.

Объединяя различные технические инструменты, трейдеры Форекса могут выполнить детальный анализ графика пары Форекса, чтобы в конечном счете достигнуть лучших торговых возможностей на выбранном периоде времени.

Уровни поддержки и сопротивления

Если Вы хотите изучить технический анализ, вы должны начать с понимания того, что такое поддержка и сопротивление. Поддержка и сопротивление психологические уровни на графике. Это уровни, имеет тенденцию соответствовать ценовому действию. Если цена создает вершину на определенном валютном курсе, возможное возвращение к этому уровню часто заставляет ценовое действие колебаться. Иногда цена пробивает уровень и продолжает развиваться. Однако во многих случаях достижение уже созданного уровня может заставить цену отскочить от него. По этой причине трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для точек входа и выхода по своим сделкам. Но в чем разница между поддержкой и сопротивлением?

Уровни поддержки

Ценовой уровень поддержки — определенный уровень на графике, который проверяет цена, в то время как она снижается. Таким образом, поддержки расположены ниже ценового действия. Если цена встречает поддержку на своем пути вниз, есть хороший шанс, что цена отскочит в бычьем направлении. С другой стороны, если цена пробивает ключевую область поддержки на графике, то мы ожидаем, что снижение продолжится до следующего более низкого уровня ценовой поддержки.

Представьте, что вы находитесь в короткой позиции по EUR/USD и пара уменьшается в вашу пользу. Неожиданно, цена встречает старый уровень поддержки, который был испытан на предыдущих попытках. В этом случае соответствующий уровень поддержки будет хорошей точкой выхода из позиции. Вы бы закрыли свою торговлю в ожидании незначительного или крупного разворота от зоны поддержки.

Теперь представьте себе ценовой прорывы этой поддержки. В этом случае, если предположить, что ваша торговля в сторону снижения цены, то Вы можете возобновить свою торговлю, чтобы поймать возможное дальнейшее ценовое снижение цены.

Уровни сопротивления

Сопротивление на графике действует абсолютно так же, как и поддержка, но в противоположном направлении. Когда цена растет и начинает колебаться на определенном уровне, мы говорим, что цена нашла сопротивление. В случае другого ценового взаимодействия с этой же областью сопротивления, мы можем ожидать другой сильный отскок от этого уровня. То же самое с уровнями поддержки, если цена пробивает уровень сопротивления, мы ожидаем продолжения ралли. Таким образом, области сопротивления используются для установки точек входа и выхода при торговле — по аналогии с поддержками.

Давайте предположим, что вы находитесь в длинной позиции по GBP/USD, а цена постоянно растет. Ценовое действие затем встречает уровень сопротивления на графике. В этом случае, это сопротивление является хорошей точкой выхода из торговли. Вы можете выйти из сделки в ожидании незначительного или крупного разворота от зоны сопротивления.

Тем не менее, цена может пройти через этот уровень, не так ли? Если это произойдет, вы можете возобновить свою торговлю после прорыва для попытки поймать дальнейший рост цены.

Давайте посмотрим на этот ценовой график расположенный ниже, который иллюстрирует уровни поддержки и сопротивления в действии:

Выше вы видите график H4 пары USD/CHF с февраля по март 2020 года. Обратите внимание, как ценовое действие зажато между двумя четко определенными уровнями на графике. У нас есть сопротивление на уровне 1.0000 и поддержка на уровне 0.9890.

Обратите внимание на то, что оба уровня уже несколько раз испытаны и они оба сдерживают ценовой действие в течение длительного промежутка времени. В то же время, есть несколько случаев, когда цена опуститься ниже двух психологических уровней, но это оказались ложные прорывы. Таким образом, цена долгое время оставалась в пределах коридора образованного между 1.0000 и 0.9890. Сопротивление проверено приблизительно 7 раз, а поддержка примерно 6 раз. На 7-ой проверке уровня поддержки, цена приходит к реальному прорыву через этот уровень. После прорыва поддержки, USD/CHF начинает боковое движение и в конце концов проверяет уже сломана поддержку как сопротивление. Затем цена отскакивает вниз, создавая новые минимумы.

Каждый ценовой Отскок от поддержки на 0.9890 можно было использовать для открытия длинных сделок, которые могли быть закрыты, когда цена взаимодействует с 1.0000 сопротивления. Кроме того, каждое взаимодействие цены с 1.0000 сопротивления, могло использоваться для открытия коротких позиций. Когда цена встречает поддержку на 0.9890 вы могли закрыть эти сделки. Затем, когда вы заметили прорыв на стороне поддержки, вы должны подготовиться заходить в короткую позицию полагаясь на дальнейшее снижение. Более агрессивные трейдеры вошли бы на свече прорыва, а менее агрессивные трейдеры будут ждать повторного тестирования перед входом в короткую позицию.

Использование трендовых линий

Другим важным моментом при торговле с техническим анализом валютных пар является использование линий тренда. Линия тренда выступает в качестве диагональной поддержки и сопротивления, которая измеряет объем ценовой тенденции (тренда). Линия тренда представляет собой на графике прямую диагональную линию, которая соединяет верхние и / или нижние части ценового действия, в зависимости от направления общего тренда. Давайте теперь углубимся в различные трендовые линии, которые можно использовать на графике.

Бычья линия тренда

Бычья трендовая линия представляет собой прямую линию, которая соединяет основания свечных минимумов на графике во время восходящего тренда. Таким образом, бычья линия тренда всегда находится ниже ценового действия. Поскольку бычья трендовая линия находится внизу, цена на своем пути вверх часто отскакивает от неё. Таким образом, бычья линия тренда выступает в качестве поддержки для ценовых движений.

Если на графике бычья тенденция, и цена возвращается к линии бычьего тренда и подпрыгивает вверх, то у нас есть хорошая возможность для длинной сделки. В этом случае вы можете купить валютную пару на предположении, что цена, вероятно, увеличится на новый шаг вверх. Однако, если цена проходит через бычью трендовую линию, то мы говорим, что мы имеем медвежий прорыв в тенденции. Когда бычий тренд нарушается, мы ожидаем, что цена изменит направление и начнёт двигаться в обратную сторону.

Медвежья линия тренда

Медвежья линия тренда действует так же, как и бычья линия тренда, но в противоположном направлении. Медвежьи трендовые линии используются для визуализации и измерения ценового действия во время медвежьих тенденций на графике. Таким образом, медвежьи линии тренда расположены выше ценового действия, и они соединяют вершины свечей во время нисходящего тренда. Когда цена находится в нисходящем движении, она часто отскакивает в медвежьем направлении от своей медвежьей линии тренда.

Когда цена возвращается к своей медвежьей линии тренда и отскакивает от неё, мы ожидаем дальнейшего снижения цены. Однако, если цена проходит через неё в бычьем направлении, мы говорим, что тенденция сломана вверх. Таким образом, мы ожидаем, что цена прервет медвежью тенденцию и изменит направление к верху.

А теперь позвольте мне показать вам, как действует линия тренда на графике:

Выше вы видите недельный график GBP/USD. В период с марта 2014 по июнь 2015. Изображение отображает медвежий тренд на графике. Синяя медвежья линия — соответствующая линия тренда нисходящей ценовой тенденции. Черные стрелки на графике показывают на моменты, когда тенденция проверяется. Красный круг на графике показывает момент, когда цена создает бычий прорыв через тренд. Последние две стрелки в конце тренда показывают на момент, когда медвежий тренд превращается из сопротивления в поддержку. Зеленая стрелка указывает на разворот в ценовом направлении после прорыва в тренде.

Индикаторы технического анализа

Многие трейдеры используют технические индикаторы в дополнение к трендовым уровням поддержки и сопротивления. Есть два типа индикаторов технического анализа на основе выбора времени сигналов, которые они дают. Это отстающие и опережающих индикаторы. Давайте теперь рассмотрим каждый из этих типов.

Запаздывающие индикаторы

Запаздывающие индикаторы также известны как индикаторы подтверждения тенденции. Причина этого заключается в том, что сигналы запаздывающих индикаторов приходят после того, как событие произошло на графике. Таким образом, сигнал имеет характер подтверждения.

Самым большим преимуществом запаздывающих индикаторов является то, что они обеспечивают относительно высокую вероятность успешных сигналов. А отрицательное свойство заключается в том, что запаздывающие индикаторы дают нам шанс на торговлю довольно поздно. Из-за этого вы будете обычно пропускать относительно большую часть ценового движения.

Некоторые из наиболее популярных запаздывающих индикаторов — Скользящие Средние (простые, экспоненциальные, объем, взвешенное и т.д.), Parabolic SAR и Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Опережающие индикаторы

Опережающие индикаторы, как правило — тип осцилляторов. Они считаются опережающими, так как эти индикаторы дают вам сигнал до того, как потенциальный разворот фактически произошел на графике. Самое большое преимущество опережающих индикаторов в том, что они могут сигнализировать вам о потенциальном развороте на ранней стадии.

Тем не менее, самый большой недостаток осцилляторов заключается в том, что они могут давать множество ложных сигналов, приводящих к относительно более низкому показателю успешности. Именно поэтому опережающие индикаторы не являются хорошими одиночно-автономными средствами анализа для сопровождения сделок. Трейдеры, которые используют опережающие индикаторы должны объединять их с анализом других инструментов, такими как свечные модели или поддержки и сопротивления при осуществлении их ежедневного технического анализа на валютном рынке.

Некоторые наиболее широко используемые опережающие индикаторы — стохастик осциллятор (Stochastic Oscillator), индекс относительной силы (RSI) и индикатор Моментум (Momentum).

Теперь позвольте мне показать вам один из этих индикаторов в действии — Стохастик. Индикатор дает нам два сигнала — перекупленности и перепроданности. Таким образом, индикатор имеет три зоны — зона перекупленности, зона перепроданности, и средняя зона. Когда индикатор входит в зону перепроданности мы получаем длинный сигнал. Когда цена входит в зону перекупленности, мы получаем короткий сигнал. Когда цена находится в средней зоне, мы не получаем никаких сигналов.

Взгляните на некоторые из сигналов, которые предусмотрены осциллятором Стохастик:

Это часовой график пары USD/CAD с 18 ноября по 25 ноября 2015 г. В нижней части графика мы прикрепили Стохастик.

Красные круги на индикаторе показывают три сигнала перекупленности, которые привели к развороту цены. Зеленые круги указывают на действительные сигналы перепроданности. Каждый сигнал имеет свою прилегающую стрелку, которая показывает движение в результате сигнала. Как вы видите, существует связь между сигналами индикаторов и поведением цены. Когда стохастик входит в область перекупленности, в последствии чуть позже происходит снижение цены. Когда мы видим сигнал перепроданности, мы видим, что цена растет.

Торговля по Price Action

Чистая торговля по Price Action является подпунктом технической торговли, которая в большей степени полагается на цену и анализ графиков, чем использование торговых индикаторов. Технический анализ ценового действия на Форекс основывается на поддержке, сопротивлении, линиях тренда, графических моделях и свечных моделях. Так как мы уже обсуждали поддержки, сопротивления и линии тренда, давайте обратим наше внимание на графические модели и свечные модели.

Свечные модели

Свечные модели — определенные формирования, которые созданы одной или несколькими свечами на ценовом графике. Существуют две основные классификации моделей свечей — свечные модели разворота и свечные модели продолжения.

Свечные модели разворота — свечи, которые могут полностью изменить направление текущей цены. Наиболее надежные свечные модели разворота: молот, падающая звезда, повешенный, поглощение, утренняя звезда и вечерняя звезда.

Свечными моделями продолжения тренда являются свечи, которые имеют тенденцию продолжать движение цены в том же направлении.

Важно отметить, что это не фактические имена свечных моделей, а ценовые действия, которые они создают. Как только вы способны распознать движение цены, входящих в состав формирований, вы сможете использовать их в своих интересах при торговле.

Классические графические модели (паттерны)

Графические паттерны — специфические формирования, которые создаются по общему ценовому действию на графике. Так же как и модели свечей, графические модели подразделяются на два типа — разворот и продолжение.

Графические модели разворота, скорее всего будут сопровождаться динамикой разворота цены на графике. Самые надежные графические модели разворота в торговле: двойная вершина, двойное дно, тройная вершина, тройное дно, голова и плечи.

Графические модели продолжения используются для прогнозирования продолжения общей тенденции. Самыми популярными среди моделей продолжения являются: флаги, треугольники и прямоугольники.

Изображение ниже показывает работу технического анализа на основе Price Action:

Это график Н4 пары USD/CHF с 30 декабря 2015 года по 15 января 2020 года, изображение показывает несколько интересных событий на графике, которые приводят к потенциальным торговым возможностям.

Изображение начинается с бычьего движения цены (красная линия тренда). Внезапно, эта тенденция прерывается в медвежьем направлении, что создает короткий сигнал прорыва. После этого цена начинает снижаться. На графике образуются два днища. Второй заканчивается свечной моделью разворота молотом. Вскоре после этого, цена начинает полностью изменять своё направление в бычьей тенденции. В связи с этим, синяя медвежья трендовая линия сломана.

Созданные два днища на графике хорошо известны как модель разворота двойное дно. Желтое сопротивление на графике указывает на вершину между двумя днищами этой фигуры. Таким образом, желтое сопротивление является триггером линии рисунка. После того, как ценовое действие закрывает свечу над желтым сопротивлением, мы ожидаем повышение цены, равное размеру фигуры. Таким образом, была медвежья тенденция (синяя линия) и свеча молот, трендовый прорыв, и фигура двойного дна прогнозирующая о развороте медвежьего движения.

Заключение

Технический анализ в Форексе основывается на анализе предыдущего поведения цены валютной пары, для определения потенциального ценового движения в будущем.

Самые важные инструменты в техническом анализе:

  • Линия Поддержки
  • Линия Сопротивления
  • Линии тренда: бычья и медвежья

Другие торговые инструменты, которые используют валютные технические аналитики — торговые индикаторы. Они делятся на два типа:

  • Опережающие индикаторы: дают сигнал до того, как событие произойдёт на графике.
  • Запаздывающие индикаторы: дают сигналы после того, как событие произошло на самом деле.

Аналитики чистого ценового действия полагаются на технический анализ исключительно с использованием цены и анализа графика. Некоторые из общих вещей, которые используют технические трейдеры ценового действия:

  • Графические модели: разворот и продолжение
  • Свечные модели: разворот и продолжение
  • Линии поддержки и сопротивления
  • Линии тренда

Принципы работы Форекс

Временем появления международного рынка Форекс считается 1971 год. Тогда в мире произошла отмена золотого стандарта, после чего стали действовать плавающие курсы. Итоговая цена формируется под воздействием спроса и предложения, формируемых игроками со всего мира. Это и есть основной принцип валютного рынка. В первое время на Форекс могли осуществлять операции только крупные банковские организации. В основном они выполняли обмен для своих клиентов. Частные лица получили возможность торговать на Форекс лишь в 1986. Теоретически после этого популярность Форекс должна была вырасти молниеносно. Однако еще долгое время на данном рынке свою деятельность вели лишь единицы.

И тому были причины:

  • Сложность доступа на рынок;
  • Необходимость наличия серьезного капитала;
  • Самая важная причина – отсутствие развитых интернет-технологий.

В последние 10 лет рынок Форекс растет высокими темпами. Количество вовлеченных в трейдинг оценить достаточно сложно. Можно полагаться на данные за 2013 от авторитетного российского информационного агентства «Интерфакс». По этим данным, самым крупным Форекс-брокером на российском рынке является компания «Альпари», количество активных клиентов в которой составляет примерно 100 тыс. человек. Необходимо сделать поправку, что серьезных брокерских компаний в нашей стране около 5-10. Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня с деятельностью на Форекс знакомо сравнительно большое количество наших соотечественников.

Предмет торговли на Форекс

Игроки на валютном рынке покупают и продают валюты различных стран. Естественно, что ни о какой реальной поставке денежных знаков речи не идет. Целью операций является лишь получение спекулятивной прибыли. Как и на любом рынке, на Форекс важно продавать дороже, а покупать дешевле.

Участники торгов

Как и несколько десятилетий назад, главными игроками на валютном рынке являются крупные коммерческие банки. Достаточно серьезное влияние на ценовые колебания могут оказывать разнообразные международные фонды, финансовые организации, транснациональные компании, брокерские фирмы. Сравнительно редко на валютный рынок выходят ЦБ различных стран. Обычно их целью становится смягчение колебаний курса национальной валюты или же ее направление в необходимый коридор, что может быть обусловлено определенными экономическими причинами.

Именно ЦБ обладают наибольшими возможностями на рынке Форекс, потому что могут кардинально изменить своими действиями курс валюты государства, которое они представляют. ЦБ выходят на рынок в крайних случаях, поэтому частным трейдерам следует быть в курсе экономических новостей, чтобы не оказаться на пути столь влиятельного участника рынка Форекс.

Связь между игроками и время работы

Сегодня валютный рынок представляет собой единую сеть, которая объединяет всех игроков различного масштаба при помощи интернет-коммуникаций. Передача информации осуществляется за доли секунд. Деятельность на Форекс ведется круглосуточно 5 дней в неделю только по рабочим дням.

Еще одним принципом работы Форекс является наличие нескольких торговых сессий, что обусловлено активностью игроков на различных биржевых площадках. В европейскую сессию осуществляется внушительное количество операций. Огромное число крупных игроков в Лондоне, Цюрихе, Франкфурте осуществляет обменные операции. Чуть меньше объем операций в американскую сессию – порядка 20% ежедневного оборота Форекс.

Существует точка зрения, что американские игроки являются самыми агрессивными, так как именно во время активной деятельности на биржевых площадках в США случаются порой неожиданные и резкие ценовые колебания. Самая «скромная» торговая сессия – азиатская.

Мелкие игроки

Не секрет, что самая многочисленная категория игроков на валютном рынке – частные трейдеры или, как их называют профессиональные участники рынка, «мясо». Форекс – серьезный бизнес, в котором ежедневно игроки теряют и зарабатывают миллионы долларов. Существуют и негласные принципы работы Форекс.

Один из них – «выкачивание» денег из «мяса». Он очень хорошо проявляется, когда, к примеру, рынок бывает «тонким», то есть когда количество серьезных игроков на нем существенно снижается (на стыках биржевых сессий, перед банковскими выходными, праздниками). На малоликвидном рынке часто случаются ничем не оправданные резкие однонаправленные движения, основной целью которых является «выбивание» стоп-ордеров мелких спекулянтов.

Брокерские компании

Частные инвесторы обычно торгуют на Форекс через посредников, которым выплачивают комиссионное вознаграждение. Посредники также называются брокерами, дилинговыми центрами.

Преимущества торговли через посредника:

  • Брокеры предлагают кредитное плечо, позволяющее эффективнее использовать депозит и совершать крупные сделки, имея на счете небольшой капитал.
  • Торговля ведется при использовании популярных торговых платформ, обладающих массой встроенных возможностей – от нанесения разнообразных индикаторов на графики финансовых инструментов до оптимизации механических торговых стратегий.
  • Брокеры обычно предлагают клиентам аналитику от ведущих мировых новостных агентств.

Что влияет на рынок?

На международном валютном рынке уровень цен определяется совокупным спросом и предложением. Следовательно, чем больше игроков покупают валюту, тем быстрее растет ее стоимость относительно других и наоборот. На спрос и предложение оказывает влияние перемещение капитала между странами. Итак, стоимость той или иной валюты зависит от экономической и политической ситуации в стране, уровней учетных ставок, инфляции, других макроэкономических показателей, психологических факторов.

Обобщим основные принципы работы Форекс:

  • Предмет торгов на Форекс – валюты разных государств;
  • Стоимость финансовых инструментов определяется спросом и предложением;
  • Игроки на Форекс совершают сделки друг с другом при использовании интернет-технологий;
  • Главные участники рынка – крупные коммерческие банки;
  • На валютном рынке существует несколько торговых сессий;
  • Мелкие игроки участвуют в торгах, работая на Форекс через посредников;
  • Подавляющее большинство частных спекулянтов постоянно терпит убытки.

Основы торговли на Форекс. Вводная лекция

Вашему вниманию предлагается вводная лекция по работе на рынке Forex. Заранее просим прощения, если лекция о рынке Форекс Вам покажется набором банальностей и пережевыванием общеизвестных истин. Ее основная задача — разъяснить основные принципы работы рынка Forex так, чтобы это было понятно даже тем, кто далек от валютного рынка.

Начнем несколько издалека и поговорим о биржах.

1. Биржи

Биржи насчитывают многовековую историю. Первые биржи появились еще в начале тысячелетия в Японии. Это были так называемые «рисовые биржи». И хотя по сравнению с современными биржами они больше напоминали базар, где торговали только этим, ценнейшим для японцев продуктом, тем не менее даже сейчас современные биржи используют наработки, которые возникли много веков назад.

Сейчас в мире есть несколько видов бирж, которые условно можно разделить на три группы:

Товарные биржи. Даже из названия понятно, что это биржи, на которых торгуют товаром. Я думаю, большинство из вас помнят, как несколько лет назад товарные биржи у нас в стране росли как грибы после дождя и по количеству бирж мы вроде как даже опередили все остальные страны, вместе взятые.

Чем эти биржи интересны нам? Дело в том, что здесь можно выделить несколько характеристик товаров, которые являются универсальными для всех видов бирж. Итак, товары, которыми торгуют на товарной бирже, так называемые «биржевые товары» должны обладать следующими характеристиками:
а) Их должно достаточно много производится и на них должен быть устойчивый спрос. То есть — массовые спрос и предложение.
б) Товар должен обладать определенными унифицированными характеристиками, которые понятны всем участникам торговли — например, проба у золота.
в) Товар должен делится на определенное стандартное количество, о размерах которого договариваются заранее. Это определенное количество товара называется лотом, то есть лот — это количество товара, минимально торгуемое на бирже.
г) Цена за один лот товара на бирже никогда не бывает постоянной, как в магазине. Она все время меняется, в зависимости от баланса спроса и предложения.

Фондовые биржи. Не знаю, как вы, а я понятие о фондовых биржах получил в детстве, после прочтения книги Н. Носова «Незнайка на Луне». Основные принципы торговли на фондовом рынке там изложены очень понятно, и, в принципе, верно. На фондовых биржах торгуются акции фирм и предприятий. Акция — это кусок бумаги, документ, который подтверждает право его владельца на долю в предприятии, то есть он становится собственником предприятия.

Эта биржа интересна для нас хотя бы тем, что товар, торгуемых на них, весьма абстрактен. Его нельзя ни съесть, ни залить в бак автомобиля. Для чего покупают акции? По разным причинам. Кто-то хочет купить ту или иную компанию. Кто-то считает, что прибыль этой Компании будет расти и покупает акции в расчете на то, что выплаты части прибыли (дивиденды) ему, как владельцу, будут расти. Третьи покупают акции в расчете на то, что в скором времени цена на эти акции вырастет и он, купив дешево, продаст их дороже, а разницу положит себе в карман.

Это называется «спекулятивные действия на рынке». Слово «спекулятивный» приобрело в нашем языке негативный смысл, между тем ничего зазорного в нем нет. Английское слово «speculate» означает «размышлять», то есть спекуляция, собственно, высокоинтеллектуальное занятие. Нормальный спекулянт — это не пронырливая личность, которая «через завмаг, через директор магазин» достает дефицит и загоняет его втрое дороже. Нормальному спекулянту никакой завмаг не нужен — деньги он зарабатывает исключительно самостоятельно и исключительно собственным умом, это интеллектуал рынка. А суть спекуляций на фондовом рынке очень проста — спекулянт путем РАЗМЫШЛЕНИЙ пришел к выводу, что акции «Общества гигантских растений» должны вырасти в цене. Он покупает 10 акций по 3 рубля за штуку и позже продает их за 4 рубля. Заработанные 10 рублей кладет в карман.

Валютная биржа. И, наконец, третий биржевой рынок, которому и посвящена моя лекция — это межбанковский мировой валютный рынок, рынок Forex. Откуда взялось это слово? Forex или FX — это аббревиатура от английского «FOReign EXchange», то есть, дословно, «иностранный обмен». Это устойчивое выражение для обозначения обмена валют и эти два английских слова вы можете видеть на любом обменном пункте в любой стране.

Но, прежде чем мы продолжим разговор о рынке Forex, поговорим немного об истории этого рынка.

2. История Forex

Этот рынок самый молодой, он много младше фондового рынка и уж тем более товарного рынка. Он молод даже по людским меркам — в 2000 году ему исполнилось 29 лет, так как возник он в 1971 году.

Почему он возник так поздно? Для ответа на этот вопрос нам придется перенестись в 1944 год. Заканчивается Вторая Мировая Война, всем уже понятно, что Германия и ее союзники войну проиграли и надо думать о том, как жить после войны. Поэтому в 1944 г. представители держав-победительниц собираются в американском курортном городке Бреттон-Вуд. К сожалению, не участвовали представители Советского Союза, но их не было по понятным причинам — встреча была экономической, а экономически Советский Союз находился в другом экономическом измерении, нежели эти страны.

Для чего была созвана эта встреча? Всем было понятно, что после окончания войны законы военного времени сменят другие законы — экономические. США наименее пострадали во Второй Мировой Войне (как, впрочем, и в Первой), а разоренной войной Европе нужно будет продовольствие, товары, которых там нет и более того — их не на чем в первое время будет производить. Все это есть в Америке, значит, это будут покупать. Для того, чтобы это все купить в Америке, нужны американские доллары. Значит, после войны возникнет ажиотажный спрос на американские доллары. Соответственно — цена доллара вырастет взрывообразно. Это не выгодно никому, в том числе и США. Если валюта вырастет, то у всех возникнут проблемы с приобретением товаров в стране — они будут очень дорогими и Америка может столкнутся с кризисом перепроизводства. Поэтому, чтобы не допустить этого кризиса, были приняты упреждающие меры и было заключено так называемое «Бреттон-Вудское соглашение».

Его суть была в следующем. Первое — американский доллар жестко привязали к золоту — решили считать, что унция золота стоит порядка 30 долларов. Второе — европейские валюты и английский фунт директивно жестко привязали к доллару.

Эти меры, в принципе, достигли своей цели и послевоенного кризиса удалось если не избежать, то существенно его сгладить.

Однако время шло и жесткая фиксация курсов валют, выполнив свою функцию, уже становилась тормозом к экономическому развитию. Искусственные курсы валют уже давно не соответствовали реальному положению дел. Поэтому в 1971 году Бреттон-Вудская система была отменена и было принято решение о плавающем курсе валют. Отныне курсы всех валют определяются исключительно спросом и предложением тех, кому эта валюта нужна. Так и возник рынок Forex, к которому относятся абсолютно все операции по обмену валют, совершаемые в мире.

Сразу скажу, что «новорожденный» развивался исключительно быстро. За неполные 30 лет он добился неслыханных результатов. Сейчас это самый крупный международный рынок. Объемы торговли на этом рынке составляют от одного до трех триллионов долларов в день. То есть одного-трех годовых бюджетов США. Или 40-120 годовых бюджетов России. Чтобы Вы могли сравнить с другими рынками, скажу, что объем фондового рынка составляет всего 300 миллиардов долларов в день.

3. Участники рынка Forex.

Кто же работает на этом рынке? Естественно, те, кому необходимо совершать операции с валютой.

1. Это прежде всего — центральные банки государств.
Что они делают на Forex? Выполняют две основные задачи: контролируют коммерческие банки своих стран и следят за курсом национальной валюты.

Но влияние на курс национальной валюты в развитых странах происходит не путем издания указов о том, что доллар будет стоить 3 рубля или 20 йен, а рыночным воздействием на курс.
Каким образом? Например, доллар стоит 28 рублей. Центробанк посчитал, что необходимо курс снизить. Он говорит, что любой желающий может купить у него доллар по 25 рублей и выбрасывает на рынок большое количество долларов по этой цене. Если ему удастся совладать со спросом, то цена упадет и доллар будет стоить 25 рублей. Такие действия у трейдеров называются «валютной интервенцией».

2.Коммерческие банки. Чем они занимаются на валютном рынке? Прежде всего, спекулятивными операциями. Порядка 70-75% дохода коммерческие банки получают от спекуляций на рынке валют, выгодно покупая и продавая валюты. Кроме того, они выполняют указания своих клиентов по обмену одной валюты на другую.

3. Следующий уровень, соответственно, клиенты банков. То есть — торговые фирмы, производственные фирмы, инвестиционные компании, частные инвесторы. Их интересы на валютном рынке? Во-первых, производственная необходимость. Если я российский предприниматель, продающий лес в Японию, то мне периодически надо менять рубли на йены и наоборот. Если я — американец, купивший турпутевку в Великобританию, то мне надо менять доллары на фунты. Во-вторых, клиенты банков тоже занимаются спекулятивными операциями на рынке, то есть получают прибыль, играя на разнице курсов. Вот именно к этой категории мы с вами и относимся.

Но прежде чем рассказывать о механизме спекуляций на рынке, я хотел бы рассказать, чем же привлекателен для спекулянта Forex по сравнению с тем же фондовым рынком.

4. Привлекательность валютного рынка Forex.

1) Во-первых, это наиболее развитый рынок в плане системы коммуникаций. То есть, посредством интернет, спутниковой связи и т.п. можно заключить сделку из любой точки земного шара.

2) Совершить сделку, то есть заключить договор на покупку партии валюты можно за несколько секунд, путем нажатия нескольких клавиш на компьютере.

3) Очень привлекателен огромный объем торговли на рынке. Почему это привлекательно? Потому что чем больше объем рынка, тем легче прогнозировать. Во-первых, почти исключен сговор на рынке из-за огромнейшего количества участников. Кроме того, такие большие массы людей начинают действовать по законам массовой психологии. И, зная эти законы, можно прогнозировать реакцию участников рынка. И, самое главное — большой рынок можно анализировать математическими методами. Всем этим методам прогноза мы и будем учить наших студентов. Прогнозирование на основе математических методов называется «техническим анализом»

4) Кроме того, Forex очень чутко реагирует на экономические и политические события, происходящие в мире. Простейший пример: пару лет назад на рынке торговалась немецкая марка (позже ее заменила «евро»). Вложения Германии в экономику России очень велики. Как следствие — любое объявление об очередных неурядицах в России, будь то президентские выборы или болезнь Ельцина, мгновенно отражалось на курсе немецкой марки. Все это тоже способствует предсказуемости рынка. Прогноз на основе событий в мире именуется «фундаментальным анализом»

5) В отличие от фондового рынка Forex работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю, за исключением выходных. Начинают работу австралийцы и жители Новой Зеландии, потом начинается так называемая «азиатская сессия» — Япония, Гонконг и др., потом — Европа, за «европейской сессией» — «американская сессия». Когда американцы заканчивают работу, австралийцы уже проснулись и работают на рынке. Таким образом, сделку можно заключить в любое время, а это очень важно для спекулянта.

6) На фондовом рынке есть только один способ получения прибыли — купить дешевле, продать дороже. Для спекулянта, работающего на валютном рынке, абсолютно неважно — растет валюта или падает, прибыль можно получать как с подорожания, так и с удешевления валюты. Как — я расскажу чуть позже.

Теперь перейдем непосредственно к механизму работы на рынке. Дальше, чтобы мне изъясняться на понятном для вас языке, Вам нужно усвоить несколько основных понятий и определений рынка Форекс.

5. Основные понятия Forex:

Валютный дилинг — осуществление операций по обмену валюты на мировом межбанковском валютном рынке Forex

Трейдер и брокер — Трейдер — это физическое лицо или организация, осуществляющая операции на рынке исключительно по собственной инициативе. Трейдер сам определяет, что ему покупать, когда ему покупать и сколько ему покупать и продавать. Брокер — это юридическое лицо, осуществляющее данное поручение по приказу трейдера. Валютный рынок — это не конкретное место, типа Чикагской товарной биржи, где собираются участники сделок. Это, скорее, громадная информационная сеть, посредством которой заключаются сделки. Так вот, как правило, трейдер подключается к этой сети именно через брокера. За это трейдер платит брокеру комиссию за сделку. Впрочем, брокер может и не брать комиссию, а довольствоваться разницей между курсами покупки и продажи (на валютном рынке, как и в любом пункте обмены валюты, есть курс покупки и курс продажи, вот только разница обычно много меньше)

Валюты.

Как я уже говорил, к рынку Forex относятся абсолютно все операции по обмену валют, совершаемые в мире. Однако объем операций, совершаемых с зимбабвийской квачей и даже с российским рублем в общем объеме сделок ничтожен. Основное количество операций совершается с самыми распространенными и востребованными мировыми валютами. Поэтому большинство брокеров предоставляют своим клиентам возможность работать с пятью основными валютами, объем операций с которыми составляет до 85% всего мирового рынка Forex. Именно с ними чаще всего работают валютные спекулянты, не в последнюю очередь потому, что большой объем сделок облегчает анализ и делает его точнее. Вот они:

USD — доллар США.
EUR — евро.
CHF — швейцарский франк.
JPY — японская йена.
GBP — английский фунт стерлингов.

Курсы валют и котировки.

Выражение «Сколько стоит японская йена» само по себе не имеет смысла. Потому что неизбежно встает вопрос — в чем измеряем стоимость? Измерять, как объяснял попугай в мультфильме, можно в чем угодно, хоть в жевательной резинке — сколько жевательных резинок можно купить на одну йену. Но обычно все-таки стоимость валюты определяется другой валютой. К примеру, американский доллар стоит 28 с копейками российских рублей. Так что всегда можно говорить только о парах валют. И в дальнейшем мы с вами будет говорить о четырех парах валют. Из перечисленной выше пятерки американский доллар участвует во всех четырех парах, то есть йену, евро, франк и фунт мы будем рассматривать по отношению к доллару.

Основные пары валют рынка Forex (Форекс).

Доллар по отношению к швейцарскому франку записывается так: USDCHF. Сокращенное обозначение этой пары — CHF=
Доллар по отношению к йене — USDJPY (JPY=)
Евро по отношению к доллару — EURUSD (EUR=)
Фунт по отношению к доллару — GBPUSD (GBP=)

Обратите внимание, что в первых двух парах доллар стоит на первом месте, а в последних — на втором месте. Это не случайно и это важно для понимания того, что такое котировка. А котировка означает, сколько единиц той валюты, которая содержится в паре на втором месте (она называется «валютой котировки»), содержится в единице валюты, которая идет первой (эта валюта называется «базовой»).

Вот пример записи котировок — USDCHF=1.7862, либо CHF=1.7862. Это значит, что в одном долларе содержится 1.7862 швейцарских франка. Котировка EURUSD=0.8467 (EUR=0.8467) значит, что в одной единице евро (так как евро — базовая валюта) содержится 0.8467 доллара.

Еще Вам необходимо усвоить следующее — понятия «купить» и «продать» на рынке всегда применяются в отношении базовой валюты.

Пункт.

Все, наверное, слышали выражение «Цена упала на 100 пунктов». Под пунктом подразумевается элементарное минимальное изменение цены, то есть изменение последней цифры в записи котировки. Если котировка EURUSD=0.8467 изменилась на EURUSD=0.8466, это значит, что евро упало на один пункт.

Лот.

Лот — это стандартная сумма валюты, используемая в биржевых операциях. Размер лота всегда указывается по отношению к базовой валюте. То есть, если CHF=1.7862, то это значит, что за 10 тысяч долларов дают чуть меньше 18 тысяч франков. Размеры лотов обычно кратны 10 и 100 тысячам. Размер лота для удобства записывается в долях от миллиона долларов. То есть запись «0.3» это краткое обозначение лота в 300 тысяч. Минимально допустимый лот зависит от брокеров. У партнеров компании «Форекс-клуб» — International Analytic Service LLC (USA) и КБ «МеритБанк» (Москва) — минимальный лот равен 10 000 USD, максимальный лот не ограничен.

Маржевая торговля (Margin trading)

Я вижу, Вы приуныли, услышав про минимальный лот в 10 тысяч долларов. Не волнуйтесь, такой суммы для работы на рынке Вам не потребуется. Здесь на выручку трейдерам, которые не располагают значительными суммами для работы на рынке, приходит маржевая торговля. В чем суть маржевой торговли?

Во-первых, у трейдера на счету должен быть так называемый залоговый депозит. Залоговый депозит — это сумма, которая находится на торговом счету у трейдера для обеспечения сделок.

Основной принцип маржевой торговли — операции на рынке разрешается проводить с суммой, не более, чем в N раз превышающей залоговый депозит. Число N называют кредитным плечом.

А теперь то же самое, но попроще. Каждый брокер предоставляет трейдерам так называемое «кредитное плечо». У разных брокеров оно разное, у брокеров компании «Форекс-Клуб» кредитное плечо равно 100. Что это значит?

Это значит, что брокер предоставляет Вам возможность оперировать на рынке с суммой, в сто раз превышающей Ваш страховой депозит. То есть, если на страховом депозите лежит 200 USD, то операции можно проводить с суммами 10 000 USD и 20 000 USD. Если ваш страховой депозит составляет 2000 USD, то операции можно проводить с суммами от 10 000 USD до 200 000 USD включительно. То есть — меньше максимальной возможной суммы — можно, больше — нельзя!

Резонный вопрос — а чем вызвана такая «благотворительность» со стороны брокера? Чтобы ответить на него, нам надо разобрать механизм сделки на валютном рынке.

Механизм совершения спекулятивной сделки на валютном рынке

Прежде всего Вам надо понять, чтобы работа на рынке была действительно работой, трейдер должен обладать определенными знаниями. На основе своих знаний Форекс-трейдер строит так называемую торговую систему. Торговая система — это некий свод правил, согласно которым он читает рынок и прогнозирует его, понимает ,что именно сейчас надо купить или продать какой-то лот той или иной валюты. Каким образом строить торговую систему — в вводной лекции объяснить невозможно, это мы объясняем на курсах, поэтому в механизме сделки, который я сейчас буду рассматривать, я буду просто говорить «по показаниям торговой системы сейчас надо покупать».

Любая сделка состоит из двух частей — сначала надо купить валюту, потом ее продать. Покупка у нас называется «открытием позиции», продажа — «закрытием позиции».

Допустим, по показаниям системы трейдер предполагает, что франк по отношению к доллару должен подешеветь. По показаниям системы он должен покупать, когда котировка будет USDCHF=1.7860. Курс франка дошел до этой отметки, у трейдера на залоговом депозите есть 1000 долларов, и он, используя кредитное плечо, равное 100, может купить лот в 100 тысяч долларов (так как в этой котировке доллар является базовой валютой). Он покупает этот лот, то есть открывает позицию. Итак, мы купили 100 тысяч долларов против швейцарских франков по курсу 1.7860.

Давайте теперь рассмотрим, что при этом происходит. Есть две стороны — трейдер и брокер. При заключении сделки трейдер принимает на себя обязательства перевести брокеру 178 тысяч 600 швейцарских франков. Брокер одновременно с этим принимает на себя обязательства перевести трейдеру 100 тысяч долларов. Здесь хочу отметить один важный момент — перевода денег в этот момент не осуществляется, только принимаются обязательства. Условно говоря, они сделку уже заключили, но договорились что деньги друг другу переведут позже.

Теперь разберем закрытие позиции. Для простоты мы рассмотрим изменение цены на 1 пункт. Предположим, что за какое-то время доллар подорожал по отношению к франку на 1 пункт. Значит, котировка будет USDCHF=1.7861. Трейдер закрывает позицию. При закрытии ранее открытой позиции заключается противоположная сделка.

Трейдер купил у брокера 100 тысяч долларов. Теперь он их продает по текущему курсу, то есть 1.7861. То есть, обязательства теперь принимаются обратные — трейдер принимает на себя обязательства поставить брокеру 100 тысяч долларов, а брокер, соответственно, поставить за них франки по курсу, то есть 178 тысяч 610 швейцарских франков.. Деньги опять таки не переводятся, а проводится взаимозачет обязательств.

При открытии позиции брокер должен был трейдеру поставить 100 тысяч долларов. При закрытии позиции уже трейдер должен поставить брокеру 100 тысяч долларов. Как мы видим, эти обязательства взаимно погашаются, проводятся взаимозачеты, баланс нулевой, никто никому ничего не должен.

Теперь по франкам. При открытии позиции трейдер обязался поставить 178 тысяч 600 швейцарских франков, при закрытии позиции брокер должен трейдеру поставить 178 тысяч 610 швейцарских франков. Проводятся взаимозачеты, брокер должен трейдеру на десять франков больше. Он эти 10 франков и отдает трейдеру. Сразу хочу сказать, что все расчеты на рынке проводятся только в долларах. Поэтому переведем эти франки в доллары. Курс у нас есть, один доллар стоит 1.7861 франк, делим 10 франков на 1.7861, получаем округленно 5,6. Прибыль трейдера в этой сделке составила 5 долларов 60 центов. То есть изменение цены на 1 пункт при лоте в 100 тысяч долларов дает трейдеру прибыль в 5 долларов 60 центов.

Обратите внимание, что прибыль зависит от размера лота! Почему? Давайте посчитаем.

Предположим, что трейдер при открытии позиции купил лот не в 100 тысяч, а в 10 тысяч долларов (для этого достаточно иметь на залоговом депозите всего 100 долларов). Соответственно, он обязался поставить брокеру не 178 тысяч 600 франков, а 17 тысяч 860 франков. При закрытии позиции он соответственно продал эти 10 тысяч долларов и должен получить от брокера 17 тысяч 861 франк. То есть его прибыль составила уже не 10 франков, а всего один франк или 56 центов. А вот если бы трейдер купил лот не в 100 тысяч, а в 200 тысяч долларов (2 тысячи долларов на залоговом депозите), то прибыль за изменение котировки на один пункт составила бы 11 долларов 20 центов.

Мы рассмотрели пример, когда трейдер правильно рассчитал движение рынка. А если бы он ошибся, и франк бы не подешевел, а подорожал?

Если бы котировка изменилась на один пункт в другую сторону, и стала бы не 1.7861, а 1.7859, то в рассмотренном нами примере трейдер, поставив брокеру 178600 франков, обратно получил бы от него 178590 франков, то есть потерял бы 5 долларов 60 центов, которые бы сняли с его залогового депозита и у него от его тысячи долларов на депозите осталось бы только 994 доллара 40 центов. Именно для этого и требуется залоговый депозит — на него зачисляется прибыль и с него снимаются убытки. Как вы видели, по сравнению с задействованными суммами прибыль или убыток не так уж и велики — 5 долларов при операции суммой в 100 000 долларов.. Именно в этом ответ — почему брокер может представить кредитное плечо, кратное ста. Сумма возможных убытков не так уж и велика и залоговый депозит в 1000 долларов вполне гарантирует покрытие возможных убытков при сделке.

Так что, если трейдер считает, что франк будет не дешеветь, а наоборот — подорожает, то он в этой сделке должен не покупать, а продавать. Вы помните, что термины «продать» и «купить» относятся к базовой валюте, а в паре USDCHF= ею является доллар. То есть, если система показывает, что франк будет дорожать, трейдер продает брокеру 100 тысяч долларов и взамен получает 178 тысяч 600 франков. Котировка упала на один пункт, USDCHF=1.7859. При закрытии позиции трейдер получает от брокера назад свои 100 тысяч долларов, а вот отдать должен уже не 178 тысяч 600 франков, а 178 тысяч 590 франков. 10 франков или 5 долларов 60 центов остаются у него в качестве прибыли.

В качестве домашнего задания можете разобрать пример с другой парой валют, где доллар не является базовой валютой, к примеру, с парой EURUSD=. Итак, дано — котировка следующая: EURUSD=0.8467. Рассчитайте, какую прибыль даст Вам изменение котировки на один пункт. Если мы считаем, что евро подешевеет, что надо делать — покупать или продавать? Только не забывайте, что базовой валютой в данном случае является евро, следовательно, покупать или продавать мы будем в данном случае лот в 100 тысяч евро.

И, наконец, последний вопрос, который вас наверняка занимает — а сколько реально можно заработать на рынке? На сколько пунктов меняется цена? Каждый день, естественно, дает разные цифры, но в среднем по тому же франку котировка в день изменяется на 120 пунктов, то есть, при прибыли с одного пункта в 5,6 долларов, доход трейдера может составить порядка 670 долларов и даже больше.

Больше — потому что 120 пунктов — это разница между максимальным и минимальным значением котировки в течение дня, а ведь курс валюты обычно не растет прямолинейно. Он растет, потом снижается и т.д. Представим, что в течении дня котировка сперва выросла на 60 пунктов, а потом снизилась на 45 пунктов. Если трейдер сначала «откроется вверх», на пике закроет позицию и тут же «откроется вниз» (на трейдерском жаргоне это называется «перевернуться»), то, несмотря на то, что разница между максимальной и минимальной котировкой составила всего 60 пунктов, реально можно получить прибыль с 105 пунктов.

Так что зарабатывать, и зарабатывать много, на рынке Forex вполне реально. Для этого нужно только правильно прогнозировать — когда и в каком направлении открывать и когда закрывать позицию. А для этого надо иметь торговую систему, что предполагает владение методами технического и фундаментального анализа. Именно обучение всем этим премудростям мы и предлагаем в «Международной Академии Биржевой Торговли;. Так что, если у вас появилось желание попробовать свои силы в работе на валютном рынке — милости просим учиться!

Основные принципы Форекса

Деньги в 21 веке стали не только средством для существования, а нечто большим – они определяют статус человека, уровень его благосостояния и социального положения. Поэтому погоня за деньгами стала основным смыслом жизни, и этот бег не останавливается ни на минуту.

  • Amarkets.org — выгодные условия торговли на Форекс (подробнее об условиях), реальный доступ к рынку
  • Alpari.ru — только для опытных инвесторов и агрессивных инвестиций
  • Roboforex.com — здесь открыл свой счет для копирования торговых сигналов
  • 5 видеокурсов в одном — по инвестированию в интернет — «Пентаграмма прибыли»

Если раньше, чтобы получить высокий статус в обществе, нужно было иметь высокооплачиваем ую работу, которая была доступна далеко не всем, то век цифровых технологий рушит эту преграду, предоставляя людям возможность зарабатывать большие деньги, не покидая уютного домашнего кресла. Речь, конечно, идет об игре на форекс. Эту биржу уже даже по телевизору рекламируют, поэтому не знать о ней нельзя.

Форекс – это не благотворительна я фирма, и всем желающим она деньги не раздает. Более того, эта валютная биржа являет собой продукт жесткого капиталистическо го мира, а потому слабым на ней не место. Чтобы занять свое место на этой бирже, необходимо знать принципы торговли торговли на форекс.

Основные принципы торговли на форекс

На самом деле, основной принцип торговли на форекс довольно прост, и заключается он в следующем. Форекс –это глобальный валютный рынок, на котором каждый день совершаются тысячи спекулятивных сделок. Спекулятивных – потому что валюта покупается и продается с одной целью – получение прибыли от разницы курсов.

Если спекулировать товарами, то первая сделка – обязательно покупка, чтобы потом можно было продать. Принципы торговли на форекс отличаются диаметрально – на этом рынке можно открывать позицию продажей, а закрыть ее покупкой через некоторое время. Такой принцип торговли на форекс поначалу сбивает новичков с толку, но так как все операции происходят в цифровом формате – удивляться не приходится.

Не стоит забывать, что все игроки на этом рынке работают не самостоятельно, а через посредников: форекс брокеров и дилинговые центры. Эти компании предоставляют игрокам свою площадку и сервисы: обучение, предоставление рейтингов и новостей, возможность инвестирования в памм счета.

Но чтобы быть успешным игроком, основного принципа торговли на форекс знать не достаточно, придется расширять кругозор.

Принципы успешной торговли на форекс

Чтобы график изменения цены валютной пары на экране монитора приносил неплохие дивиденды, надо знать несколько краеугольных принципов торговли на форекс.

Первый принцип – это закон спроса и предложения: чем больше спрос, тем больше цена, и наоборот. На графике прослеживаются изменение объема продаж, спрос и предложение. Это основной принцип торговли на форекс.

Второй принцип заключается в том, что надо избегать неоправданного риска и страховаться от полного обнуления счета. Снизить риск можно за счет уменьшения размера лота и уменьшения маржевого плеча (заемных средств, предоставляемых форекс-брокером) .

Страховка от неблагоприятной динамики тренда заключается в распределении денег по нескольким валютным парам. Практика показывает, что когда одна поднимается, другая – опускается. Так на вашем депозите всегда будет положительный баланс.

Кто установил принципы торговли на форекс?

Форекс больше похож на саморегулируемую организацию, эта биржа обезличена, как и любая другая. Поэтому правила и принципы работы вырабатываются всем сообществом, зачастую на собственном неудачном опыте. Поэтому следование этим принципам может сэкономить немало денег начинающим форекс-инвестора м.

Какими правилами и принципами пользуетесь вы во время работы на форекс?

Андрей Малахов, профессиональный инвестор, финансовый консультант

Мне интересна «Эффективная стратегия Форекс трейдинга» от Андрея Малахова

Поделитесь этой статьей с друзьями. Они скажут вам «Спасибо!»:

Поделитесь этой статьей с друзьями. Они скажут вам «Спасибо!»:

Принципы работы на форекс.

Большинство начинающих трейдеров практически моментально теряют деньги на валютном рынке, основная причина данного факта заключается в простом незнании основных принципов работы на форекс. Причем тут нет ничего сложного, достаточно точно представлять, что нужно делать, а что не следует делать ни в коем случае, при проведении трейдинга.

Принципы форекс – это тот набор правил, которые следует исполнять начинающему трейдеру, фактически это некие тактические решения для успешной торговли на бирже.

Условно их можно разделить на две основные категории – управление капиталом и совершение сделок, перейдем к подробному рассмотрению данной темы.

Принципы управления капиталом.

1. Размер депозита на форекс – особенно этот аспект важен при торговле по стратегии скальпинг, что бы не говорили скептики, но это наилучший вариант заработать с небольшой суммой за короткое время.

Основная ошибка трейдеров заключается в попытке заработать максимальную сумму денег, путем постоянного увеличения объема сделок за счет депозита.

Мне запомнилось два наиболее ярких примера правильного и неправильного управления депозитом.

В первом случае трейдеру с суммой в 3000 рублей удалось разогнать свой депозит до 400 000 тысяч за несколько дней, результат действительно уникальный. Но, к сожалению, на следующие сутки депозит был слит до 100 рублей.

Второй вариант является более удачным примером применения принципов форекс, начальная сумма в 300 долларов за короткое время была увеличена до 2000, после последовал вывод 1500. И серия неудачных сделок сливших депозит. Через некоторое время торговля вновь была возобновлена с суммы в 500 долларов, теперь депозит доведен был доведен до 1200. Опять вывод 700 долларов.
Такая схема торговли применялась в течение месяца и как результат прибыль по счету достигла 2300 долларов.

Из приведенных примеров следует, что основной принцип управления капиталом при рискованных стратегиях форекс – это своевременный вывод прибыли.

2. Размер кредитного плеча – именно этот фактор и несоответствие размеров депозита и объемов торговли становится основной причиной слива депозита. На форекс самые большие скачки курса редко превышают 1%, что при торговле без кредитного плеча соответственно приведет к убыткам в размере 1%. Если же вы используете рычаг 1:100 и более подобное движение уже станет причиной срабатывания стоп аут.

Поэтому один из принципов форекс гласит – начинающему трейдеру не следует использовать плечо более 1:50.

Принципы совершения сделок на форекс.

1. Обязательное использование анализа – как бы вам не казалось. Что существующий тренд продлится максимально долго, всегда проведите хотя бы поверхностный анализ рынка. Иногда ситуация меняется уже в процессе его проведения, что не позволяет совершить ошибку.

2. Торговля в только удачное время – то есть сделки открываются только когда наступает благоприятная для этого ситуация. Существует масса трейдеров, которые торгуют только при наступлении флэта, другие упорно ждут сообщений об интервенциях Нацбанков.

3. Вовремя остановиться – не раз приходилось слышать, что трейдер слил депозит в результате 10 последовательных неудачных сделок. Поэтому главное, вовремя остановиться после 2-3 неудачных сделок, в большинстве случаев убыток только увеличивается.

В статье я не стал приводить большинство из общеизвестных принципов и правил торговли на форекс их вы сможете прочитать в статье «Правила форекс».

Принцип работы Forex

Содержание статьи

  • Принцип работы Forex
  • Как заработать на рынке форекс
  • Как начать торговать на Форекс

Отличительные черты рынка Форекс

Предметом торгов на рынке Форекс является валюта. Динамика курсов и соотношение валют напрямую определяет прибыль на валютном рынке. Отличительными чертами рынка являются значительный диапазон кредитования, а также высокая скорость заключения сделок.

Основные участники рынка Форекс – это инвесторы, банки, брокеры и фонды (например, пенсионные).

В России под рынком Форекс чаще всего подразумевается спекулятивная торговля валютой с использованием кредитного плеча (или маржинальная торговля). Фактически получение прибыли на курсовой разнице — не единственная возможная цель операций на Форекс. Они также могут быть торговыми, спекулятивными, хеджирующими и регулирующими.

Сегодня ежедневные обороты Форекс превышают 4 трлн р. Основной объем операций сосредоточен на лондонском и немецком рынках. Около 2/3 от всей торгуемой валюты приходится на доллар. Торговля на рынке Форекс осуществляется пять дней в неделю с выходными в субботу и воскресенье.

Структура рынка Форекс

Принципы рынка Форекс не зависят от страны, в которой проводятся торги. Между тем, существуют межстрановые различия в подходах к торговле. Считается, что американская и азиатская сессии являются самыми агрессивными, а австралийская и новозеландская — самыми сдержанными.

Принцип торговли заключается в следующем: инвестор заключает контракт на покупку одной валюты за другую. Например, долларов за евро или юаней за рубли. При этом инвестору необходимо внести определенную сумму на свой депозит. Она, как правило, меньше необходимой суммы, т.е. он по сути берет кредит у трейдера на покупку валюты.

Такой кредит получил название кредитного плеча. По сути это соотношение между суммой залога и заемными средствами. Большинство сделок на рынке Форекс совершается с использованием кредитного плеча. Оно может иметь различные значения — от 1:1 до 1:500. Наиболее популярным и сбалансированным является кредитное плечо с параметрами 1:100. При таком кредитном плече у брокера на депозите должна быть сумма в 100 раз меньше, чем совершаемая сделка. Т.е. для совершения сделок на сумму 100 000 долларов он должен иметь депозит в 1 000 долларов.

После приобретения валюты прибыль инвестора зависит от движения курсов валют. Если купленная валюта растет, инвестор получает прибыль, если падает — соответственно, убыток. Направление движения валют зависит от комплекса факторов (экономических, политических, социальных и пр.). Для инвестора главным является правильно спрогнозировать, как будет вести себя валюта, и вовремя успеть ее купить или продать.

Основной принцип заработка на Форекс

Сейчас много говорится о Форекс, создается большое количество сайтов, форумов, появляются новые брокеры и так далее. Все это волей-неволей привлекает внимание простых людей, далеких в обычной жизни от высоких сентенций мира финансов, ведь хорошо зарабатывать хотят все, да вот только условия для этого есть не у каждого. Форекс же предлагает баснословные прибыли, да еще и утверждается, что делать это относительно несложно.

Но в чем же состоит принцип заработка на Форекс? Как в этом разобраться простому человеку и что нужно делать для того, чтобы разорвать порочный круг бедности, став в один ряд с богатейшими людьми мира? На эти и сопутствующие вопросы постараемся ответить в данной статье.

Процесс получения прибыли

Многие видели фильмы о бирже, где толпы трейдеров в рамках одного торгового зала кричат и махают руками с зажатыми в них бумажками. Но современный частный трейдер не таков. Он сидит перед одним или несколькими мониторами в уютной домашней атмосфере, попивая кофе и анализируя графики в поисках прибыльных формаций. Тем не менее сама суть процесса заработка осталась та же – спекуляции, то есть купил дешевле и продал дороже. Правда, Форекс предлагает еще больше – он позволяет зарабатывать не только на росте цен, но и на их падении, играя на понижение!

Рассмотрим более детально. Итак, на Форекс торгуются сейчас валютные пары, акции крупных компаний, драгоценные металлы, сырьевые товары и прочее. Все эти инструменты или активы постоянно дорожают или дешевеют, что открывает возможности для простых людей. Причем прибыль можно извлечь даже из небольшого колебания цены, так как брокеры предлагают использовать их средства для открытия больших по объему позиций через кредитное плечо.

Основными инструментами остаются валютные пары, например, EUR/USD – евро против доллара. Принцип заработка состоит в том, что покупать пару нужно, когда цена на нее растет, и продавать, если стоимость падает. Падение пары сопровождается одним из двух факторов – ослаблением позиций европейской валюты или укреплением американской. Соответственно, наоборот – цены на EUR/USD растут, если евро укрепляется или доллар США слабеет.

Фундаментальная оценка ситуации

Глобально курс той или иной валюты зависит от действий центробанка, то есть в случае с EUR/USD следить нужно за монетарной политикой Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) и Федеральной Резервной Системы (ФРС) США. К примеру, сейчас ЕЦБ ослабляет евро, а ФРС укрепляет доллар, о чем говорят процентные ставки и основные экономические индикаторы (инфляция, деловая активность, ВВП и пр.). То есть глобальный тренд по EUR/USD в 2015-2020 годах остается нисходящим, позволяя зарабатывать на продажах евро.

Но делать это следует не в любой момент, а после того, как пара существенно подрастет, что увеличивает вероятность взятия прибыли и уменьшает шанс словить стоп-лосс. Описанные факторы влияния относятся к фундаментальным, и их лучше всего использовать для среднесрочной и долгосрочной торговли, за исключение торговли на новостях, когда выходит публикация значений экономического индикатора и на рынке образуется сильный продолжительный ценовой импульс.

Технические методы

Зная, что глобальный тренд определяют фундаментальные факторы, можно работать как по нему, так и против него, используя технические методы. Их комплекс включает в себя набор графических фигур и паттернов, определенных закономерностей хождения цены под воздействием настроений участников рынка и так далее. Инструментами теханализа выступают разные индикаторы, позволяющие определить момент, когда цена готова продолжить движение или, напротив, хочет развернуться.

Конечно, со 100% гарантией прогнозировать движение цены не получается, поэтому убытки – это неотъемлемая часть трейдинга. Но зато можно получать достаточно точные сигналы на вход в большей половине случаев, а, учитывая, что опытный трейдер входит в сделки, где потенциал заработка выше убытка как минимум в 2 раза, то общий доход от прибыльных сделок значительно перекрывает убытки, которые время от времени случаются.

Схема получения прибыли

Напоследок хочется разобрать принцип заработка в обоих направлениях – при росте и падении цены, так как многие новички отмечают сложность понимания того, где берется прибыль при продажах. Вернемся к паре EUR/USD, которая является самой популярной на Форекс. Допустим, результат анализа показал трейдеру, что этот валютный инструмент будет расти. В таком случае трейдер покупает за валюту своего депозита (обычно доллары США) какой-то объем EUR/USD.

Например, на депозите трейдера 1000 USD, кредитное плечо составляет 1:200 и он покупает EUR/USD 1 лотом по цене 1,1000. Торговый объем в 1 стандартный лот на Форекс – это покупка 100 тыс. единиц валюты, в рассматриваемом случае евро. Принцип как на обычном рынке – купил товар, в роли которого на Форекс в данном случае выступает евро валюта, дешево, а потом продал дороже.

Купить такой большой объем денег трейдеру позволяет маржинальная торговля, так как ему нужно иметь на счету всего лишь 500 USD, чтобы при плече 1:200 купить 100 тыс. евро! При этом раз у него есть 1000 USD, то 500 из них блокируются для гарантийного обеспечения открытой позиции в 1 лот, а остальные выступят в роли вариационной маржи и будут страховать открытую сделку, если цена пойдет против нее.

Если анализ ситуации был правильный, и цена EUR/USD выросла, к примеру, на 1 цент и теперь равна 1,1100, то заработок трейдера с покупки в 1 лот составит 1000 USD. Представьте! Целую тысячу, хотя стоимость евро изменилась всего на копейку… Извините, на цент.

Теперь рассмотрим продажи. Если трейдер видит, что цена, скорее всего, будет падать, то он открывает сделку на продажу. Возьмем те же условия – 1000 USD на счету, кредитное плечо 1:200 и продажа на 1 лот. Если в прошлом случае трейдер покупал и удерживал евро, пока цена на него росла, в этой ситуации он берет у брокера кредит в евро, но не держит их, а продает за доллары США – обратную валюту в паре EUR/USD. Потом, когда евро в соответствии с прогнозом дешевеет, трейдер покупает необходимый ему объем евро, чтобы отдать брокеру, но по цене, которая ниже той, что была на момент совершения сделки. Соответственно, у него остаются «лишние» доллары, которые являются его прибылью.

Чтобы было понятнее, рассмотрим с цифрами. Итак, трейдер открывает сделку на продажу 1 лота EUR/USD по цене 1,1000. Как уже говорили, 1 лот – это 100 тыс. единиц базовой валюты, то есть евро в данном случае. Для совершения такой сделки с плечом 1:200 трейдеру понадобится залог в размере около 500 USD, под который брокер даст ему 100000 Евро! Вот их как раз эту сумму трейдер и продает за доллары в момент совершения сделки и делает это по рыночной цене 1,1000. Соответственно, у трейдера на руках получается 110000 долларов США. Допустим, через несколько часов стоимость евро упала на 1 цент и стала равна 1,0900. Тут трейдер закрывает сделку на продажу, то есть покупает нужные ему 100 тыс. евро, которые он должен вернуть брокеру, но уже по цене 1,0900. То есть он тратит из имеющихся у него 110000 долларов только 109000. Таким образом, спекулянт возвращает брокеру его 100 тыс. евро, оставляя себе 1000 USD заработка!

В этом огромное преимущество Форекс перед классическим инвестированием, где заработок можно получить, когда актив дорожает. Здесь можно получать прибыль и на росте, и на падении. Главное, немного попрактиковаться, изучив основные приемы анализа, чтобы использовать простой принцип в своих интересах!

ВсёТут

Главное меню

Популярные темы

Принцип работы Форекс

Эта статья посвящена тем, кто только начинает проявлять интерес к валютному рынку, увидев рекламу или наткнувшись в интернете на очередную статью о заработке. Речь в ней пойдет об основных принципах работы на Форекс, о том, как здесь зарабатывают и какие методы прогнозирования движения валюты существуют.

Вспоминая себя на этом этапе , могу сказать, что, не смотря на большой объем информации, все равно оставались каверзные вопросы, ответы на которые я в сети не нашёл. Проанализировав сложившуюся ситуацию, я решил рассказать обо всем, что тогда мне самому казалось неясным. В итоге родилась эта статья!

Прежде всего, необходимо уяснить для себя, что понятие валютного обмена касается каждого из нас в эпоху глобализации, а не стоит особняком. Каждый из нас ходит в магазин, покупая ИМПОРТНЫЕ товары, а значит, уже принимает участие в валютном обмене. Вы замечали повышение цен на технику, автомобили после резкого взлета доллара?

Эти, так называемые, валютные пары являются основными – по ним проходит наибольший оборот, который, к слову сказать, составляет порядка 4,2 трлн. долларов в сутки!

Если изобразить изменение одной валюты относительно другой во времени, то можно получить некий график. Как же можно использовать такие колебания курсов для заработка? Если мы прогнозируем рост курса, то покупаем валюту по одной цене, когда её курс вырастет – продаем по более дорогой и на этом зарабатываем. Если же предполагаем, что курс будет падать, то продаем по более высокой цене, а когда подешевеет – купим, что тоже принесет доход.

Вы можете торговать прямо «с рынка», т. е, наблюдая за ценой и принимая решение покупать или продавать, выбираете удобный момент и нажимаете на соответствующую кнопку «купить/продать». Однако рынок Форекс работает круглосуточно, кроме субботы и воскресенья и вам нет необходимости сидеть и караулить цену. Можно использовать другой механизм – дать приказ брокеру на совершение операции покупки или продажи необходимой вам валюты в нужном объеме по нужной цене. Этот приказ называется ордером. Например, продаем 10 000 евро по 1,2500 и по нашим подсчетам цена должна спуститься на 1,2420, вот и ставим приказ брокеру купить по 1,2420 10 000 евро. При срабатывании этого ордера наша прибыль составит 80 долларов. И если цена пойдет вверх, то, например, на 1,2530 ставим приказ брокеру тоже купить 10 000 евро. Понятно, что при этом будут убытки, но они будут ограничены и потери составят всего 30 долларов, а большая часть депозита будет сохранена.

Еще один вопрос. Что нужно для совершения торговых операций?

Во-первых, вам будет необходим компьютер (ноутбук, КПК, смартфон) с доступом в интернет. Во-вторых, программа для работы, которую предоставляет брокер. Ну и депозит, само собой (от 10 долларов).

Все! Этого достаточно, чтобы начать торговать…. Но, к сожалению, недостаточно, чтобы торговать УСПЕШНО. Ведь полагаясь на одну только интуицию, вряд ли удастся постоянно быть в прибыли.

Чем же пользуются трейдеры , для того, чтобы совершать прибыльные сделки? Как увеличить количество прибыльных сделок и уменьшить количество убыточных? Для этого существуют так называемые прогнозные методы, и об одном из них я сейчас расскажу.

Долгое время трейдеры наблюдали за поведением графиков цен различных биржевых товаров и обнаружили, что после образования неких фигур на графиках, цена часто движется в одном и том же направлении. Это дало возможность систематизировать подход к торговле на основе графического анализа и выделить несколько наиболее часто встречающихся фигур. Одной из таких фигур является «голова и плечи» или «Head &Shouders» . Вот так выглядит эта фигура:

Принципы рынка Форекс

Принципы рынка Форекс

Отказ в 1971 году от фиксированного курса американского доллара, в пользу динамично меняющегося привел к созданию международного рынка валюты. Одновременно он позволил начать зарабатывать на спекуляциях от разницы цен не только финансовым компаниям, но и частным лицам.

Структурные принципы

Современный Forex представляет собой межбанковскую систему. Она никем не регулируется, и никто по-настоящему не в состоянии ее контролировать. У нее отсутствует единый офис, а все операции проводятся на виртуальной площадке. Все ее участники связаны между собой посредством дилинговой сети, отчего рынок часто сравнивают с интернетом.

Основное назначение Форекса – обмен валюты по свободным нерегулируемым ценам.

Главными считаются денежные единицы Швейцарии, Японии, Австралии, США, Канады, Великобритании и Европейского союза. Они образуют между собой самые популярные пары, входящие в более 85% от всех операций.

В наши дни торговые сделки, в первую очередь, направлены на получение дохода, отчего их процент нередко составляет более 95. Оставшиеся 5% приходятся на конверсионные.

Нередко рынок удостаивается сравнения с биржей, а некоторые новички и вовсе уверены, что Forex – и есть биржа. Однако это не так. Межбанковская система существует без привязки к конкретному месту, функционируя круглосуточно, и попасть на нее можно в любое время. По ней нельзя получить точных данных по количеству участников, числу ордеров и объему торгуемых средств. Однако она зависима от крупных финансовых центров, расположенных по всему миру: в Европе, Азии, США, Австралии и Новой Зеландии. Благодаря тому, что они находятся в разных часовых поясах, и появилась возможность совершать спекуляции и днем, и ночью.

Во время работы финансовых центров международная валютная система наполняется необходимым объемом ликвидности, цены движутся стремительно, и сделки закрываются быстро. Но на выходные и праздники они не функционируют, лишая систему основной массы денег, и торговать становится невыгодно. Отчего и бытует мнение, будто рынок в субботу и воскресенье, а также на период праздников, недоступен.

Торговые принципы

Обменные операции проводятся за счет постоянно меняющихся цен. Их курс зависит от величины предложения и спроса. Вместе с тем на котировки влияет экономическое положение стран, социальные и политические факторы.

Особенно сильно сказываются уровень инфляции, процентная ставка, уровень безработицы, темпы развития промышленности, данные по финансовому и сельскохозяйственным секторам.

Не менее важно учитывать степень воздействия государств. Они пристально следят за местной валютой, контролируют и управляют ею. Обычно ее значение стараются держать в рамках определенного диапазона. Если котировки стремятся его покинуть, то центральный банк начинает осуществлять политику интервенции. В зависимости от обстоятельств происходит продажа или покупка очень большого объема средств. В таком случае на торгах наблюдается повышенный ажиотаж, приближенный к панике. Курс движется стремительно, часто рывками.

В этом и заключается важный принцип рынка Форекс – крупные участники способны на непродолжительное время брать ситуацию на нем под свой контроль. Обычно их влияние ограничивается лишь одним торговым инструментом и заканчивается после достижения нужных результатов.

Таких игроков еще называют маркет-мейкерами.

Ими являются национальные и коммерческие банки, правительства, инвестиционные, пенсионные и хеджевые фонды. Они выступают в роли активных участников, выдвигают свои заявки, формируют цены и наполняют рынок ликвидностью.

Всех остальных относят к маркет-юзерам, пассивно наблюдающих за положением дел и принимающих либо отвергающих предлагаемые им цены, но не имеющих возможности создавать свои заявки.

К ним причисляют финансовые организации, брокеров, дилеров и частных лиц.

Рынок валюты считается самым крупным, ежедневно на нем проводятся операции на 5 триллионов долларов, что превышает оборот самой большой фондовой биржи. Столь огромные суммы привлекают множество инвесторов, ведь высокая ликвидность позволяет всегда находить контрагентов, достаточно быстро открывая и закрывая любые позиции.

Принцип рынка Форекс

Постоянное изменение цен дает широкую возможность для проведения сделок. Существуют тактики, предусматривающие совершение за сутки более 20-30 операций.

Особенностью торговли на Форекс является ее маржинальный тип, состоящий в том, что трейдеру нет нужды вносить все деньги, положенные по контракту.

Недостающие за него предоставляет брокер, выдавая временный заем. Он называется кредитным плечом, и с его помощью участники рынка работают с объемами, порой в сотни раз превосходящими их депозиты. Тем самым во столько же возрастает и их прибыль.

Необходимо хорошо разбираться, что из себя представляют принципы рынка Форекс. Грамотное их использование делает торговлю наиболее эффективной и профессиональной.

Функционирование международного валютного рынка Форекс, как и любого другого, базируется на основе определенных принципов. Без понимания того, что собой представляет Форекс, как он работает, вряд ли можно стать успешным трейдером и рассчитывать на получение прибыли от валютных операций.

Как работает валютный рынок Форекс

Базовые принципы торговли на рынке несколько отличаются от обычных правил осуществления торговых операций.

Первым уникальным явлением можно назвать то, что торговля осуществляется без территориальной привязки к какой-то определенной стране или точке планеты. Все коммуникации осуществляются в виртуальном интернет-пространстве при помощи специального программного обеспечения, так называемых торговых платформ. Этот принцип Форекса позволяет участвовать в торгах круглосуточно с понедельника по пятницу, участвуя в азиатской, европейской и американской торговых сессиях.

Существенно влияет на рынок Форекс принцип, который предполагает тщательный анализ политических и экономических событий, так или иначе воздействующих на котировки мировых валют. К таким влияющим факторам относятся в первую очередь рейтинги основных новостей, которые могу изменить общую ситуацию в отдельной стране, рост инфляции, увеличение объема валового продукта, угроза военных действий или забастовок, а также техногенные и экологические катастрофы.

Деятельность валютного рынка заключается в покупке какой-либо валюты по более низкой цене и продаже ее по уже более высокой, выгодной цене. Такие операции осуществляются при помощи основного финансового инструмента Форекс – валютной пары. В валютной паре одна национальная валюта считается базовой, а вторая котируемой, по ней и будут производиться расчеты. Чаще всего в роли базовой валюты выступает американский доллар, однако это не является обязательным принципом. Популярностью пользуются также пары, где базовой валютой выступает Евро или японская Йена, такие международные валютные котировки называются кросс-курсами.

Немаловажным принципом функционирования валютного рынка Форекс является присутствие на рынке брокеров. Не секрет, что диапазон сделок на Форекс начинается с 10000 долларов. И именно брокеры предоставляют мелким трейдерам возможность открыть сделку, имея минимальную сумму в 10 долларов, предоставляя им так называемое кредитное плечо (например, 1:1000).

Как сказано выше, принять участие в торговых операциях на рынке Форекс можно используя специальные программы, то есть торговые площадки или платформы, на которых можно создать свой личный аккаунт и получить доступ к данным котировок, архивам или поручить проведение операций определенным брокерам.

Кроме того, к каждой платформе Форекс разработаны специальные роботы-советники, которые действуют по выбранному заранее алгоритму, самостоятельно проводят технический анализ факторов рынка и принимают в автоматическом режиме решение о вхождении в сделку либо об отложении ордера до более выгодных котировок.

Как влияет на рынок Форекс принцип разделения участников по степени влияния на валютные котировки

Участники валютного рынка Форекс выступают как в роли активно влияющих на формирование стоимости валют (маркет-мейкеров), так и пассивных, пользующихся уже сложившейся ситуацией (маркет-юзеров).

К первым относятся национальные, центральные и крупные коммерческие банки различных государств, инвестиционные фонды и крупные финансовые корпорации. Указанные участники международного валютного рынка, обладая значительными финансовыми ресурсами, могут в определенном периоде контролировать ситуацию, формировать стоимость своей национальной валюты, выпускать на торги крупные объемы ликвидного товара (валюты по выгодной цене), либо закупать крупные суммы валюты для международных расчетов.

Кроме того, государственные финансовые институты (например, министерство финансов) обладают таким инструментом как принятие нормативных регулирующих актов, влияющих на общую политическую и экономическую ситуацию в стране.

В перечне пассивных участников валютного рынка состоят мелкие финансовые компании, брокерские и дилерские конторы, частные инвесторы. Они находятся в положении наблюдателя и пользуются предлагаемыми котировками, следуют прибыльному тренду.

Крупные участники рынка, пополняя его финансовыми ресурсами, привлекают более мелких трейдеров, что в свою очередь способствует увеличению общих оборотов валютных торгов.

На сегодняшний день не существует универсального способа, гарантирующего быструю прибыль от торговых операций на валютном рынке Форекс. Однако ознакомление с основными принципами его функционирования – это первый шаг к успешному трейдингу.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Основные принципы торговли на рынке Форекс, для новичков.

Одной из форм инвестиций на финансовых рынках, которая в последние годы стала самой популярной, является так называемая торговля. Торговля – это не что иное, как спекулятивный способ получения прибыли на финансовых рынках путем проведения краткосрочных операций, обычно менее одного дня, с целью достижения небольших доходов посредством нескольких операций. Для достижения этой цели часто используются заемные финансовые продукты, такие как кредитные плечи, что позволяет трейдерам открывать позиции на большие суммы денег, с относительно небольшим депозитом. Из-за больших возможностей получения доходностей выше среднего, число людей, которые привлекаются к этой сфере, очень велико, и во многих случаях они начинают торговать, не осознавая рисков и не понимая того, как функционирует этот рынок.

Основные принципы торговли для новичков

Чтобы увеличить вероятность успеха при работе на финансовых рынках (к торотым относится Форекс) через торговые стратегии, необходимо, чтобы у нас были некоторые вещи, чтобы уменьшить вероятность потерь. Первое правило, которое мы должны учитывать при рассмотрении торговли, это вкладывать деньги, которые нам не нужны. Торговля полностью спекулятивна, и существует риск потери части капитала. Поэтому правильно будет вкладывать деньги, которые мы можем позволить себе потерять.

Торг овля – это операция, в которой наши позиции очень рискованны, поэтому необходимо внедрить механизмы, которые заставляют нас ограничивать эти возможные потери, если они происходят. Один из наиболее известных механизмов для достижения этого являются стоп-приказы. Стоп-приказ состоит из установления ордера клиента, на определенном уровне цены, что приводит к закрытию операции незамедлительно и тем самым ограничивая потерю по конкретной сделке.

При совершении торговых операций как используемый продукт, так и рынок, на котором он работает, являются очень важными аспектами для рассмотрения.

Начнем с того, что не все рынки подходят для успешных торговых операций. Идеальный рынок для этого – это тот, который имеет большой объем торговли (чтобы исключить возможности манипуляции ценой более крупных игроков).

Кроме того, выбор финансового продукта, который мы используем, также будет иметь первостепенное значение. Разница заключается в регулировании рынка. В случае опционов и фьючерсов, а также торговли акциями, процесс торговли происходит нерегулируемых рынках и существует информационно-координационный центр, который следит за интересами сторон, защищая их в случае возникновения проблемы.

Такие продукты как CFD, бинарные опционы, не находятся на регулируемых рынках, у них нет клиринговой палаты, это просто соглашение между сторонами, а это означает, что в случае какой-либо проблемы нет защиты.

Официальный сайт Александра Герчика

Принцип торговли на форекс

Получив достаточно информации о том, что форекс для многих людей становится местом зарабатывания больших денег и решив покорить вершины международного рынка, стоит уяснить для себя суть торговли на форекс и основные принципы работы. Как и на любом рынке, главный принцип торговли на форекс звучит так: «дешево покупай и дорого продавай».

Совершить сделку на этом рынке можно, открыв позицию на покупку (BUY) или на продажу (SELL). Трейдер открывает первую позицию, ожидая, что выбранная им валютная пара будет расти в цене. Позиция же на продажу открывается наоборот – в ожидании снижения курса выбранной валютной пары. При этом трейдеру необязательно иметь необходимую валюту, достаточно просто средств у него на счету. Совокупность операций по покупке и продаже или наоборот – продаже и покупке называется «транзакция».

Простой принцип торговли на форекс и повсеместная доступность международного онлайн рынка валют обеспечивает ему бешеную популярность:

  1. Вести торговлю можно из любого места, где есть доступ к интернету, и из дома;
  2. форекс доступен круглосуточно;
  3. для начала торговли достаточно 150 долларов;
  4. даже без первоначального опыта и знаний, только лишь уяснив суть торговли на форекс, можно пробовать торговать на форексе воспользовавшись демо-счетом, который предлагает множество брокеров, или с помощью автоматических программ-советников.

Однако чтобы стать действительно успешным трейдером, лучше пройти обучение у настоящих гуру форекса. Практические советы безубыточного трейдера Александра Герчика, торговавшего на американской бирже, можно получить на обучающих семинарах, которые можно посетить лично или в онлайн режиме.

Принципы успешной торговли на Форекс

Не секрет, что большинство начинающих трейдеров, которые торгуют на Форексе всего несколько месяцев, быстро теряют свои деньги. Согласно статистике, с такой проблемой сталкиваются почти 95-97 % всех участников международного валютного рынка. И лишь 3-5 % трейдеров овладевают мастерством торговли и начинают стабильно зарабатывать хорошие деньги.

Почему же столь большое количество спекулянтов и инвесторов терпят поражение на рынке Форекс? Что приводит их к неудачам и «сливу» депозита? И что необходимо делать, чтобы сохранить и приумножить свой капитал на международном валютном рынке?

1-й принцип успешной торговли на Форекс: никогда не совершайте одну ошибку дважды

Торговля на Форексе для многих новичков кажется предельно простым занятием. И вправду, что может быть сложного в том, чтобы покупать дешевле и продавать дороже? Казалось бы, заработать хорошие деньги, руководствуясь этим простым принципом, проще, чем стукнуть два пальца об асфальт. И поначалу многим новичкам действительно удается зарабатывать деньги. Но, как правило, такое везение длится недолго.
Ситуация кардинальным образом меняется, когда курсы валют, которые трейдер-новичок использует в торговле, начинают двигаться по тренду. При этом зачастую вырисовывается следующая картина: цена солидно подросла (к примеру, на 2-3 %), и здравый смысл подсказывает, что подорожавшую валюту нужно продавать. Вы открываете сделку на продажу. Казалось бы, после столь сильного роста (или падения) обязательно должна быть коррекция, на которой можно неплохо заработать. Но цена «почему-то» продолжает двигаться в том же направлении, утаскивая за собой ваш открытый ордер в глубокую просадку. И с каждым днем убыток начинает увеличиваться, что в конечном итоге приводит к сливу депозита (которого вполне можно было бы избежать, заранее установив адекватный стоп-лосс, но большинство новичков упорно игнорируют эту простейшую меру безопасности).

Многие новички, увидев сильное движение на рынке, пытаются «поймать» максимум или минимум и открывают сделки в направлении, противоположном тому, в котором двигалась цена. И, что особенно интересно, чем сильнее был скачок цены, тем большим объемом новичок открывает сделку. К примеру, если после роста валютной пары на 50 пунктов начинающий трейдер продает ее в объеме 0.1 лота, то после скачка цены вверх на 200 пунктов он открывает ордер на продажу двойным, а то и тройным лотом, надеясь на то, что это принесет ему больше прибыли. На самом деле такие действия приводят не к увеличению доходов, а к серьезным потерям.

Объяснение всем вышеописанным проблемам только одно — тренд. Если вы видите, что цена валютной пары уже несколько недель двигается в одном направлении, не пытайтесь повторять свои и чужие ошибки, и пытаться поймать максимум (или минимум), торгуя против тренда. Наоборот, дождитесь отката и откройте ордер в направлении глобальной (недельной, месячной) тенденции. И запомните одну простую вещь: рынок вам ничего не должен. Он не должен сразу же падать после резких движений вверх только потому, что вы этого ожидаете. Рынок будет двигаться по тренду до тех пор, пока крупные игроки не сочтут нужным сменить тенденцию. Если же вы будете бороться с рынком и торговать против глобального тренда, вас просто растопчут, и от вашего депозита не останется и следа.

К сожалению, многие новички упорно продолжают торговать против общей рыночной тенденции даже после нескольких «сливов» депозита. И большинство из них знают, почему они терпят неудачи. Они знают, что торговля против тренда очень рискована. Но внутренний голос все-равно подсказывает: «Тренд вот-вот закончится и ты сможешь заработать кучу денег, если сейчас откроешь сделку в противоположном направлении!» С этим паразитным желанием необходимо бороться и каждый день повторять себе простую истину: trend is your friend.

2-й принцип успешной торговли на Форекс: выработайте прибыльную стратегию и беспрекословно следуй ей

Отсутствие самодисциплины — это столь же опасный враг для трейдера-новичка, как и желание торговать против тренда. Если вы открываете сделки в случайном порядке, надеясь на то, что цена сразу же пойдет в нужном направлении и вы спустя пару часов зафиксируете несколько сотен пунктов прибыли, это ни к чему хорошему не приведет. Входя в рынок «где попало», вы вскоре заметите, что убытки начнут уверенно «съедать» прибыль, полученную столь тяжелым трудом. Поэтому крайне важно, чтобы у вас всегда был готовый план действий, четкий алгоритм, по которому вы открываете сделки и закрываете их.
Такой план лучше всего написать или напечатать на бумаге и всегда держать на видном месте возле монитора компьютера. Укажите в нем правила, по которым вы будете входить в рынок (например, отскок от скользящей средней, отработка дивергенции/конвергенции, пробой линий поддержки/сопротивления и т.д.) и выходить из него (например, накануне публикации важных экономических новостей, в случае пробоя «сильного» уровня, при разрядке индикатора MACD, при выравнивании полос Боллинджера и т.д.). И всегда, ВСЕГДА беспрекословно следуйте этому плану! Повесьте листочек с распечатанным алгоритмом торговли над своим монитором и регулярно поглядывайте на него, пока не выработаете у себя самодисциплину и не перестанете открывать сделки в хаотичном порядке.

3-й принцип успешной торговли на Форекс: позволяйте прибыли расти

Если вы читаете данную статью, вы, скорее всего, уже имели опыт торговли на рынке Форекс. И вы не понаслышке знакомы с тем чувством, которое возникает в момент, когда открытая сделка становится прибыльной. Вам хочется немедленно закрыть ее, чтобы урвать свой лакомый кусочек с рынка и немножко увеличить собственный депозит. Ведь вам не хочется упустить момент и грызть локти, когда цена вдруг сменит направление и утащит вашу прибыльную сделку в зону убытка.

Такой подход к торговле типичен для большинства новичков. Начинающие трейдеры открывают десятки ордеров в течение одной торговой сессии и фиксируют мизерную прибыль, как только сделка переходит «в плюс». В то же время, убыточные ордера новички почти всегда оставляют в работе, ожидая, что цена вот-вот пойдет в нужном направлении и можно будет спокойно зафиксировать прибыль. И это рано или поздно приводит к разочарованию и сливу депозита.
Как же избежать подобных ситуаций? На самом деле, все очень просто — чтобы получать хорошую прибыль и минимизировать убытки, необходимо, опять же, четко соблюдать правила своей торговой стратегии. Если она предписывает вам закрывать ордера при выполнении тех или иных условий — закрывайте их только тогда, когда эти условия действительно выполняются. К примеру, если вы отрабатываете дивергенцию (бычье расхождение или медвежье схождение по индикатору MACD), то закрывайте сделку не раньше, чем произойдет разрядка MACD (то есть, когда высота столбиковых гистограмм в окне индикатора станет равна нулю). Если же вы торгуете коррекцию цены и открыли ордер на отскоке от уровня 38.2%, 50.0% или 61.8% по Фибоначчи, закрывать его следует в момент, когда цена после отскока достигнет следующего важного уровня Фибоначчи, поддержки или сопротивления.

4-й принцип успешной торговли на Форекс: не усредняйте убыточные позиции

Представьте ситуацию: цена валютной пары начинает стремительно расти и проходит 150 пунктов вверх. Вы открываете сделку на продажу, рассчитывая на то, что это уже самая вершина, и теперь цена будет только снижаться. Но затем вы с разочарованием видите, что валютная пара продолжает расти и ваша сделка становится убыточной. Первое желание, которое в таких ситуациях возникает у большинства новичков — открыть еще одну позицию в том же направлении, в котором была открыта и первая. Иными словами, начинающий трейдер усредняет убыточную позицию. С одной стороны, такая тактика может дать неплохие результаты — ведь когда цена начнет двигаться в нужном вам направлении, вы сможете получить прибыль не по одной, а сразу по двум (или более) сделкам. Но если тенденция рынка продолжится и в убыток уйдут два ордера? Вряд ли это пойдет на пользу вашему торговому депозиту.

На самом деле, усреднение убыточных позиций действительно может давать хорошие результаты и выходить с рынка с хорошей прибылью. Но такое возможно только в том случае, если вы правильно используете эту стратегию. Дополнительные позиции для усреднения убыточных сделок можно открывать только возле важных уровней поддержки/сопротивления, а не между ними. Ни в коем случае не нужно усредняться через каждые 5-10 пунктов, и питать себя надеждами о том, что рынок все-таки смилостивится над вами и толкнет цену в вашем направлении. Такое усреднение попросту уничтожит ваш депозит.

Если же вы не можете спокойно смотреть на то, как растет убыток по неудачно открытым сделкам и у вас возникает сильное желание добавить еще одну или несколько позиций в том же направлении (то есть, усредниться), представьте себе, что вместо нескольких десятков/сотен/тысяч долларов убытков, полученных из-за неправильно усреднения, у вас могла бы быть такая же прибыль. Все, что для этого нужно — забыть слово «усреднение» и вместо того, чтобы пытаться компенсировать убытки дополнительными сделками в одном направлении, просто идти вслед за рынком. Куда он — туда и вы. Если цены растут (и это не коррекция, а движение по тренду), вы должны покупать, а не продавать, ожидая отката. Не торопитесь закрывать прибыльные сделки, удерживайте их в работе и открывайте дополнительные позиции в том же направлении, в котором двигаются цены. Вскоре вы поймете, насколько легко торговать подобным образом и как приятно наблюдать за растущей прибылью вместо того, чтобы с разочарованием следить за увеличивающимися убытками, которые могут возникнуть из-за неправильного усреднения.

5-й принцип успешной торговли на Форекс: научитесь ждать достоверных сигналов на вход в рынок

Новички, которые только начинают осваивать искусство торговли на рынке Форекс, просто обожают открывать и закрывать сделки, не дожидаясь соответствующих сигналов. Типичный пример — цена валютной пары после длительного роста начинает медленно снижаться, уходя на коррекцию; трейдер-новичок при этом открывает сделку на продажу, забыв о том, что нужно торговать по тренду, а не против него. Он рассчитывает на то, что цена откорректируется до уровня 38.2% или 50.0% по Фибоначчи, и затем отскочит от одного из этих уровней и продолжит трендовое движение вверх. И возникает вопрос: почему бы не отыграть коррекцию и не продать котируемую валюту, а затем, когда цена достигнет уровня Фибоначчи, благополучно зафиксировать прибыль? Но не тут-то было.

Дело в том, что глубина коррекции может быть абсолютно разной — не только 38.2%, 50.0% или 61.8%. Цена может откорректироваться всего на 10-15% и продолжить свое движение по тренду. И если вы попытаетесь отыграть коррекцию и начнете продавать при восходящей тенденции рынка, вы можете попасть в серьезную просадку. Чтобы избежать этого, нужно просто набраться терпения и подождать. Если цена действительно скорректируется на 38.2%, можно смело открывать ордер в направлении основного тренда. Если же цена только начинает коррекцию и приближается к важному уровню Фибоначчи, не стоить входить в рынок до тех пор, пока она его не коснется, и не нужно пытаться отыгрывать все движения рынка — и трендовые, и коррекционные. Ведь зачастую бывают ситуации, когда валютная пара начинает корректироваться, и цена, не доходя до ближайшего уровня Фибоначчи, разворачивается и продолжает двигаться в направлении глобальной тенденции. И те трейдеры, которые при этом отыгрывали коррекцию и были свято убеждены в том, что курс валютной пары обязательно дойдет до того или иного уровня поддержки, терпят серьезные убытки. А все потому, что рынок никому ничего не должен. И вы должны это помнить и обладать достаточным терпением, чтобы открывать позиции только при наличии хороших, «железных» сигналов.

Придерживаясь этих принципов успешной торговли на рынке Форекс, вы сможете получать стабильный доход и наслаждаться всеми прелестями трейдинга — одной из самых прекрасных и, в то же время, самых сложных профессий в мире.

В чем заключается принцип работы на форекс.

Работать на бирже forex не так уж сложно как может показаться на первый взгляд, после недельного обучения вы уже поймете основной принцип форекс.

Сам процесс состоит из двух оставляющих, каждая из которых имеет одинаково важное значение.

Первая группа включает в себя навыки работы с торговым терминалом и другие чисто технические моменты, при помощи которых осуществляется трейдинг, во вторую входит стратегия и тактика работы на валютном рынке.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Только доведя до совершенства обе составляющие, вы сможете стабильно зарабатывать.

Главный принцип форекс заключается в том, что вы должны научиться постоянно, думать и анализировать, обращать внимание на детали и уметь делать правильные выводы, при этом для достижения успеха необходима огромная выдержка, только она поможет выдержать давление рынка.

Первая часть данной статьи посвящена новичкам на forex, она освещает основные принципы работы на валютном рынке.

Перед началом работы в первую очередь вы должны понять, по какому принципу осуществляется получение прибыли, прибыль на форекс это разница между покупкой и продажей валюты, которая получается в результате изменения курса.

Например, вы купили евро за доллары по 1,25 доллара за один евро, через час курс изменился и стал уже 1,26.

В результате вы заработали один цент с покупки одного евро, вроде бы совсем немного, но суть заключается в том, что торговля на форекс ведется большими объемами и благодаря кредитному плечу, сумма вашей сделки может быть увеличена в 1000 раз, то есть в нашем конкретном случае вы уже заработаете не 1 цент, а 10 долларов и это всего с одного доллара США. Но ведь вы можете увеличить начальный капитал, тем самым увеличив и размер получаемой прибыли.

Для того, что бы начать трейдинг достаточно пройти несколько несложных шагов:

1. Выбрать дилинговый центр – в котором вы будете вести торговлю.

2. Пройти регистрацию и пополнить свой счет.

Подготовительный этап занимает всего один день, а вот понять по какому принципу происходит движение валютных курсов намного сложнее. Для этого вам потребуются месяцы, а возможно и годы все зависит от индивидуальных особенностей характера трейдера.

Что касается непосредственно трейдинга, то для меня основной принцип форекс – это торговля только в самые удачные моменты, когда я могу с уверенностью предсказать дальнейшее поведение цены, к примеру, закрытие разрыва или появление другой закономерности. То есть трейдинг ведется только в самые удачные моменты, а не просто по расписанию, ведь на forex никто не будет вам оплачивать 8 часовой рабочий день.

При этом вовсе не значит, что вы не должны подходить к торговому терминалу, все свободное время можно посвящать наблюдению и анализу, записывая полученные результаты и сделанные выводы.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Форекс начинающим: принципы работы и организация системы, анализ финансовых процессов

Forex представляет собой банковскую ассоциацию, которая была образована в 1971 году. Объединив финансовые интересы, банки решили создать данную систему для регулирования курсов валют, а также для торгов денежными знаками в рамках пар. При этом предпосылка образования биржи была обусловлена сложными процессами, которые отмечались в банковской деятельности до этого периода. Перенося все курсы валют на свободное рыночное регулирование, они добились упрощения всей работы, также помогая некоторым людям зарабатывать на разности взаимной стоимости валюты. При этом начинающим трейдерам нужно знать, что для вступления в систему необходима регистрация и выбор брокера, который будет являться связующим звеном между вами и финансовыми процессами биржи.

Участники рынка Форекс

Получить доступ к рынку Форекс может любой желающий, если он имеет стартовый капитал в размере от 50 до 100 долларов. При этом сама система функционирует не совсем из-за наличия свободных трейдеров, а из-за того, что основными участниками являются инвесторы и центробанки, то есть главные государственные банки многих стран. Критерий того, будет ли использоваться в торгах какая-либо валюта, зависит именно от участия главных банков в работе системы. Также в работе участвуют и различные фонды, которые таким образом стараются приумножить деньги или сохранить их от инфляции. Через данных участников биржи проходит большая часть денег, тогда как задача трейдера состоит в том, чтобы частично вмешаться в торги и получить небольшую долю от прибыли.

Форекс сегодня

На данный момент Форекс представляет собой глобальную сеть, реализованную посредством телевизионных и интернет технологий. График работы биржи пятидневный и подчиняется часовым поясам. При этом большая часть валютных операций проводится в Европейской части, а потому с самого начала ведения торговой деятельности новичок может акцентировать свое внимание на валютных парах «Евро»-«Доллар», «Евро»-«Йена». Более безопасной для новичка зоной торговли будет «Новозеландская», которая не так агрессивна, как «Европейская». В рамках их протекает гораздо больше сделок, нежели в других парах. При этом для каждого трейдера доступно ведение торгов с 14 видами мировых валют.

Алгоритм торговли на Форекс

Доступ к бирже Форекс можно получить после выбора брокера и регистрации. После этого можно открывать свой торговый счет и зачислять туда деньги. При этом анализ экономической ситуации – это важнейшая часть работы, которую должен выполнять трейдер. Не проводя этого, высок риск потери денег, так как сделки будут заключаться в случайном порядке. Поэтому новичок не должен сразу акцентировать внимание на торгах до того периода, пока не научится анализировать и прогнозировать экономические процессы.

Текущая ситуация для трейдера представляет исключительную важность. Она показывает соотношение курсов в виде графика. Он отображается ломанной кривой на диаграммах торговых платформ. Для новичка целесообразно использовать платформу MetaTrader новой версии, куда можно установить новые индикаторы и расширить функционал терминала.

Экономический анализ

Анализ экономической ситуации на рынке Форекс новичок может проводить тремя способами. Среди них технический и фундаментальный виды. Также стоит выделить и психологический, хотя он, по большей части, является элементом фундаментального анализа. При техническом анализе учитывается работа торгового терминала, а также показания графиков соотношения валютных пар. Этот вида анализа является более точным и скорым, позволяя получать доход гораздо быстрее.

Второй тип анализа – это фундаментальный. Он основывается на событиях мира политики и его отражениях. Он очень сложен по причине того, что одновременно нужно удерживать в памяти новости и их значение. Также необходима и дифференцировка тех событий, которые могут повлиять на курсы. При этом новичку стоит акцентировать внимание на техническом анализе и детально разобраться в его сути. Для этого целесообразно пройти обучающие очные курсы у трейдеров или получить доступ на тестовую площадку Форекс, обучаясь вовремя совершения сделок с виртуальными деньгами. В дальнейшем знание технического анализа позволит получать больше денег, так как с опытом важнее станет именно фундаментальный анализ. Комбинируя эти виды оценки финансовой ситуации, можно добиться более высокой эффективности своей деятельности.

Основные принципы Форекса

Основной принцип торговли – «купить дешевле и продать подороже». На Форексе – это далеко не единственное правило торговли. Здесь действуют свои правила успеха, которые обязательно нужно знать трейдерам, чтобы преуспеть в своем деле.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

1) Имейте собственную торговую систему, которая будет подстроена под вас, учитывает ваше свободное время. Торговая система, по сути — это определенный алгоритм действий, сбиваться с которого нельзя ни в коем случае. Конечно, для трейдера очень важно иметь интуицию. Но если вы только начинаете познавать искусство трейдинга, не следует торговать по интуиции. Для этого нужно научиться чувствовать рынок.

2) Нельзя торговать непроверенной системой, её нужно тестировать как минимум 3 месяца. Позвольте системе привыкнуть к вам! Только после этого можно будет добавить систему к своему портфелю.

3) Распыляйте торговый капитал, то есть диверсифицируйте активы. Используйте 2-3 прибыльные торговые стратегии, которые работают на 3-4 валютные пары. Таким образом вы не будете зависеть от одной валютной системы или одной валютной пары.

4) Без убытков не бывает прибыли. Волшебной системы не существует. Её нужно доработать под себя, а не находиться в постоянном поиске идеальной системы. Самая лучшая система – та, которая заточена под вас.

5) Не поддавайтесь эмоциям в торговле. Это касается всех видов чувств — как позитивных, так и негативных. Эйфория может привести к переоценке своих сил и нарушению системы, негативные – к панике и страху, что, естественно, влечет за собой убытки. Будьте нейтральны и следуйте правилам вашей торговой системы. Как не поддаваться эмоциям во время торговли? Избегать новостей, форумов, радио. Это ваши деньги, слушайтесь только вашего голоса и вашей системы.

6) При построении торговой системы соблюдайте риск менеджмент: не нужно выставлять слишком больших позиций. Лучше, если у вас будут маленькие убытки и большая прибыль. Для этого подтягивайте Стоп Лосс ближе к прибыли, и она поможет вам покрывать ваши убытки прибылью.

7) Используйте только свои собственные средства, не берите кредиты, не используйте деньги из семейного бюджета, иначе вы будете эмоционально зависимы от результатов торга. Каков выход из ситуации? Например, каждый месяц откладывайте 10-20% от зарплаты на то, чтобы открыть депозит.

Трейдинг от А до Я с Александром Герчиком за 60 дней

И последнее, что нужно знать: не прекращайте практиковаться, всегда просматривайте рынок, даже если у вас стоит автоматический режим, читайте книги, приходите на курсы профессиональных трейдеров (ссылка) и обучайтесь! Помните, самый лучший трейдер — это тот, который всегда находится в обучении.

Принципы и обычаи функционирования рынка Форекс

Экономика любого государства не может существовать без развитого финансового рынка. Составной частью финансового рынка является валютный рынок. В сделках внутри страны люди используют национальную валюту, но для проведения операций за границей им нужна иностранная валюта. Например, если российская фирма заключает контракт с американской на поставку оборудования, то ей нужна американская валюта для оплаты сделки. Для этих целей существуют специальные рынки, на которых может быть куплена или продана иностранная валюта и которые называются валютными рынками. Валютный рынок — сфера экономических отношений, проявляющихся при осуществлении операции по купле-продаже иностранной валютой и ценных бумаг в иностранной валюте, а также операций по инвестированию валютного капитала.

Международная валютная система в своем эволюционном развитии прошла три основных этапа — золотого, золотовалютного (долларового) и бумажно-­валютного стандартов. Эволюция валютной системы длится, а вместе с ней длится и эволюция валютных рынков. События последнего десятилетия: объединение группы европейских стран в зоне коллективной валюты евро — яркий тому пример.

Колебания валютных курсов — это основа работы трейдеров на валютном рынке. Они извлекают прибыль от изменения цен иностранных валют относительно друг друга. В настоящее время ежедневный объем операций на валютном рынке превышает триллионы долларов. Валютный рынок привлекателен для трейдеров тем, что здесь есть возможность работать в любое время. Привлекательность валютного рынка заключается еще и в том, что, несмотря на риск, эта деятельность является потенциально высокодоходной. Современные коммуникации и компьютерные технологии позволяют любому человеку каждому стать участником валютного рынка.

1.1. Понятие и общая характеристика валютного рынка Форекс

Международный валютный рынок Forex (Foreign Exchange Market) — это совокупность сделок участников валютного рынка по обмену оговоренных сумм денежной единицы одной страны на валюту другой стороны по рыночному курсу. Forex не является «рынком» в традиционном смысле этого слова. Он не имеет конкретного места торговли, как, например, фондовая биржа. Торговля происходит по телефону и через компьютерные терминалы одновременно в сотнях банков во всем мире, 24 часа в сутки.

Возможность получения дохода на валютном рынке основывается на том простом факте, что каждая национальная валюта является таким же товаром, как пшеница или сахар, таким же средством обмена, как золото и серебро. Экономические условия каждой отдельной страны (производительность труда, инфляция, безработица и др.) все больше зависят от уровня развития других стран, а это, в свою очередь, влияет на стоимость ее валюты относительно валют других стран и является основной причиной изменения валютных курсов.

Операции на рынке Форекс по целям могут быть торговыми, спекулятивными, хеджирующими, регулирующими (валютные интервенции Центробанков).

15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил решение об отмене свободной конвертируемости доллара в золото (отказался от золотого стандарта). В декабре 1971 года в Вашингтоне было достигнуто Смитсоновское соглашение, по которому вместо 1% колебаний курса валют относительно доллара США стали допускаться колебания в 4,5%. Это разрушило систему стабильных валютных курсов и стало кульминационным моментом в кризисе послевоенной Бреттон-Вудской валютной системы.

На смену пришла Ямайская валютная система, принципы которой были заложены 16 марта 1973 года на острове Ямайка при участии 20 наиболее развитых государств. Суть произошедших изменений сводилась к более либеральной политике в отношении цен на золото. Если ранее курсы валют были стабильны в силу действия золотого стандарта, то после таких решений плавающий курс золота привёл к неизбежным колебаниям курсов обмена между валютами. Это породило относительно новую сферу деятельности — валютную торговлю, когда курс обмена начал зависеть не только от золотого эквивалента валюты, но и от рыночного спроса / предложения на её.

8 января 1976 года на заседании министров стран-членов МВФ в г. Кингстон (Ямайка) было принято новое соглашение об устройстве международной валютной системы, которое имело вид поправок к уставу МВФ. Система заменила Бреттон-Вудскую валютную систему. Многие страны фактически отказались от привязки национальных валют к доллару или к золоту. Однако лишь в 1978 году МВФ официально разрешил такой отказ. Начиная с этого момента свободно плавающие курсы стали основным способом обмена валют.

В новой валютной системе окончательно произошёл отказ от принципа определения покупательной способности денег на основании стоимости их золотого эквивалента (Золотой стандарт). Деньги стран, участников соглашения, перестали иметь официальное золотое содержание. Обмен начал происходить на свободном валютном рынке по свободным ценам.

Становление системы плавающих курсов привело к трём существенным итогам:

  • Импортёры, экспортёры и обслуживающие их банковские структуры были вынуждены стать регулярными участниками валютного рынка, поскольку изменения курсов валют могут сказаться на финансовых результатах их работы, как с положительной, так и с отрицательной стороны.
  • Центральные банки получили возможность оказывать воздействие на курсы национальных валют и влиять на экономическую ситуацию в стране рыночными методами, а не только административными.Курсы наиболее ликвидных национальных валют формируются на основе поиска рынком точки равновесия между текущим спросом и имеющимся предложением, а изменение спроса и предложения на рынке вызывает смещение курса в ту или иную сторону.

1.2. Участники рынка Форекс

Форекс является международным межбанковским рынком. Объём одного контракта с реальной поставкой валюты на второй рабочий день (рынок спот) обычно составляет около 5 млн. долларов США или их эквивалент. Стоимость одного конвертационного платежа составляет от 60 до 300 долларов. Кроме этого, придётся нести затраты до 6 тыс. долларов в месяц на межбанковский информационно-торговый терминал. Из-за этих условий, на Форексе не проводят прямых конвертаций небольших сумм. Для этого дешевле обратиться к финансовым посредникам (банку или валютному брокеру), которые проведут конвертацию за определённый процент от суммы сделки. При большом количестве клиентов и разнонаправленных заявках у посредников регулярно возникают ситуации внутреннего клиринга (брокерской «кухни»), из-за чего далеко не всегда нужно проводить реальную конвертацию через Форекс. Но свои комиссионные они получают с клиентов всегда. Именно из-за того, что на Форекс попадают не все клиентские заявки, посредники могут предложить клиентам комиссионные, которые существенно ниже стоимости прямых операций на Форексе. В то же время, если устранить посредников, стоимость конвертации для конечного клиента неизбежно возрастёт.

Основными участниками валютного рынка являются:

  • центральные банки
  • коммерческие банки
  • брокерские компании
  • фирмы
  • валютные биржи
  • инвестиционные фонды
  • фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции
  • частные лица

Рассмотрим их подробнее.

Центральные банки. В их функцию входит управление государственными валютными резервами и обеспечение стабильности обменного курса. Для реализации этих задач могут проводиться как прямые валютные интервенции, так и косвенное влияние — через регулирование уровня ставки рефинансирования, нормативы резервирования и т.п.

Коммерческие банки. Они проводят основной объём валютных операций. В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют через них необходимые для своих целей конверсионные и депозитно-кредитные операции. В банках концентрируются совокупные потребности товарных и фондовых рынков в обмене валют, а также в привлечении / размещении средств. Помимо удовлетворения заявок клиентов, банки могут проводить операции и самостоятельно за счёт собственных средств. В конечном итоге, международный валютообменный рынок (форекс) представляет собой рынок межбанковских сделок. Наибольшее влияние оказывают крупные международные банки, ежедневный объём операций которых достигает миллиардов долларов. Объём одного межбанковского контракта с реальной поставкой валюты на второй рабочий день (рынок спот) обычно составляет около 5 млн. долларов США или их эквивалент. Стоимость одного конвертационного платежа составляет от 60 до 300 долларов. Кроме этого, приходится нести затраты до 6 тыс. долларов в месяц на межбанковский информационно-торговый терминал. Из-за этих условий, на Форексе не проводят конвертаций небольших сумм. Для этого дешевле обратиться к финансовым посредникам (банку или валютному брокеру), которые проведут конвертацию за определённый процент от суммы сделки. При большом количестве клиентов и разнонаправленных заявках регулярно возникает ситуация внутреннего клиринга, когда посреднику не требуется обращаться к стороннему контрагенту (не нужно проводить реальную конвертацию через Форекс). Но свои комиссионные посредники получают с клиентов всегда. Именно из-за того, что на Форекс попадают не все клиентские заявки, посредники могут предложить клиентам комиссионные, которые существенно ниже стоимости прямых операций на Форексе. В то же время, если устранить посредников, стоимость конвертации для конечного клиента неизбежно возрастёт.

Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции. Суммарные заявки от импортёров формируют устойчивый спрос на иностранную валюту, а от экспортёров — её предложение, в том числе в форме валютных депозитов (временно свободных остатков на валютных счетах). Как правило, фирмы прямого доступа на валютный рынок не имеют и проводят конверсионные и депозитные операции через коммерческие банки.

Международные инвестиционные компании, пенсионные и хеджевые фонды, страховые компании. Их основная задача — диверсифицированное управления портфелем активов, что достигается размещением средства в ценные бумаги правительств и корпораций различных стран. На дилерском сленге их называют просто фондами (англ, funds). К данному виду можно отнести также крупные транснациональные корпорации, осуществляющие иностранные производственные инвестиции: создание филиалов, совместных предприятий и т.д.

Валютные биржи. В ряде стран функционируют национальные валютные биржи, в функции которых входит осуществление обмена валют для юридических лиц и формирование рыночного валютного курса. Государство обычно активно регулирует уровень обменного курса, пользуясь компактностью местного биржевого рынка.

Валютные брокеры. В их функцию входит сведение покупателя и продавца иностранной валюты и осуществление между ними конверсионной или ссудно-депозитной операции. За своё посредничество брокерские фирмы взимают брокерскую комиссию в виде процента от суммы сделки. Но сумма этой комиссии зачастую меньше, чем разница между ссудным процентом банка и ставкой по банковскому депозиту. Банки так же могут выполнять эту функцию. В этом случае они не выдают кредит и не несут соответствующие риски.

Частные лица. Граждане проводят широкий спектр операций, каждая из которых невелика, но в сумме могут формировать существенный дополнительный спрос или предложение: оплата зарубежного туризма; денежные переводы заработной платы, пенсий, гонораров; покупки / продажи наличной валюты как средства сбережения; спекулятивные валютные операции.

Глава 2. Особенности функционирования рынка Форекс

2.1. Обычаи функционирования рынка Форекс

Рынок Форекс является валютным рынком, объектом торговли являются торговые пары. Так называемые основные валюты, — евро, доллар США, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская йена — образуют наиболее торгуемые на рынке Форекс валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY.

Далее следуют канадский доллар, австралийский доллар и новозеландский доллар и, соответственно, валютные пары USDCAD, AUDUSD и NZDUSD.

Основные пары кросс-курсов: EURJPY, EURGBP, EETRCHF, GBPJPY, GBPCHF.

Доллар США участвует в 90% всех сделок, евро — в 37%, йена — в 20% и фунт стерлингов в 17% всех торговых операций на Форекс. Fla пару EURUSD приходится 28%, USDJPY — 17% и GBPUSD — 14% всех сделок на Forex.

Валютный курс — это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны, при сделках купли-продажи. Такая цена может устанавливаться исходя из соотношения спроса и предложения на определенную валюту в условиях свободного рынка, либо быть строго регламентированной решением правительства или его главным финансовым органом, обычно центральным банком.

Существует несколько видов котировок.

Прямая котировка — котировка, которая показывает, какое количество национальной валюты, содержится в единице иностранной. В России один доллар США (USD) будет приравнен к определенному количеству Рублей (RUB), что будет выглядеть как — USD/RUB.

Обратная котировка — котировка, которая показывает, какое количество иностранной валюты, содержится в единице национальной, и отображается так — RUB/USD

Кросс-курсы — это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США, так как доллар США является не только основной резервной валютой, но и валютой сделки в большинстве валютных операций.

Все расчеты по кросс-курсам, связанные по доллару, определяются делением:

Все расчеты по кросс — курсам, связанные с фунт стерлингом, определяются умножением:

Спот-курс — цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой страны, установленная на момент заключения сделки, при условии обмена валютами банками-контрагентами на второй рабочий день со дня заключения сделки. Спот-курс отражает, насколько высоко оценивается национальная валюта на момент проведения операции за пределами данной страны. Форвард-курсы (курсы валют по срочным сделкам) служат реальным показателем того, какую стоимость будет иметь валюта через определенный период времени. Период имеет стандартную протяженность: 1, 3, 6 и 12 месяцев. [2]

Перечисленными валютами торгуют практически во всех финансовых центрах. Это обусловлено следующими причинами:

Американский доллар является основной мировой резервной валютой и выступает главной расчетной единицей. Все остальные валюты обычно оцениваются с помощью доллара. Поскольку США на протяжении всего 20 века являлась и является ведущей в мире державой, политические и экономические процессы внутри США имеют большое влияние на валютный рынок

Евро был задуман как ведущая валюта для образования обменных курсов по типу американского доллара. Подобно доллару США, евро обладает сильной международной поддержкой, обеспечиваемой странами-членами Европейского валютного союза. Эта валюта подвержена, однако отрицательному влиянию неравномерного развития этих стран, высоких уровней безработицы в отдельных из них и нежелания некоторых правительств осуществлять структурные реформы.

Японская йена стоит на третьем месте среди наиболее распространенных на мировом рынке валют, хотя по объему присутствия на рынке она существенно уступает доллару США и евро. Йену отличает высокая, практически круглосуточная ликвидность во всем мире.

Британский фунт до 1977 года официально считался резервной валютой. Эта валюта торгуется в больших объемах за доллары и йену, однако ее торги за другие валюты сильно разнятся между собой.

Швейцарский франк представляет собой валюту единственной из ведущих европейских государств, которое не входит ни в Европейский валютный союз, ни в число стран «Большой семерки». Хотя объем швейцарской экономики относительно невелик, франк относится к числу основных валют, адекватно отражая силу и качество экономики и финансовой системы Швейцарии. Швейцария состоит в тесных экономических связях с Германией, а, следовательно, с еврозоной. Поэтому, в условиях политической нестабильности на Востоке, швейцарский франк обычно предпочитают евро. Принято считать, что швейцарский франк — стабильная валюта. В действительности, с точки зрения валютной торговли, франк в точности повторяет движение евро, но ему не достает ликвидности последнего. Остальные валюты также котируются на валютном рынке, однако их торговля более локализирована и осуществляется в конкретном регионе. Среди главных причин популярности этого рынка среди инвесторов и финансовых спекулянтов всего мира можно выделить следующие:

Ликвидность

Рынок, на котором в качестве активов обращаются именно деньги, а деньги имеет наивысшую ликвидность. Высокая ликвидность является мощной притягательной силой для любого инвестора, так как она обеспечивает ему свободу открывать и закрывать позицию любого объема. Ежедневный объем торговли на рынке Forex превышает торговлю на рынке ценных бумаг в 6-8 раз.

Оперативность

В силу 24-часового режима работы участникам рынка Forex не нужно ждать, чтобы прореагировать на то или иное событие, как это случается на других рынках.

Стоимость

Рынок Forex традиционно не имеет никаких комиссионных расходов, кроме естественной рыночной разницы (спрэда) между ценами спроса (бид) и предложения (аск).

Однозначность котировок

Из-за высокой ликвидности рынка продажа практически неограниченного лота может быть выполнена по единой рыночной цене. Это позволяет избежать проблемы неустойчивости, существующих во фьючерсах и других фондовых инвестициях, где в одно время и по определенной цене могут быть проданы только ограниченное количество контрактов.

Размер маржи

Размер кредитного плеча (маржи) на рынке Forex определяется лишь соглашением между клиентом и тем банком или брокерской фирмой, которая обеспечивает ему выход на рынок, и обычно составляет 1:100. то есть, внеся залог в 1000 долларов, клиент может совершать сделки на сумму, эквивалентную 100 тысяч долларов. Использование таких больших кредитных «плеч», вкупе с сильной изменчивостью котировок валют, и делает этот рынок высокодоходным, но и высоко рискованным.

Принципы функционирования рынка Форекс

На сегодняшний день биржевой рынок Форекс является самым крупным проектом по обмену и торговле валютами. Дневной оборот составляет от трех до четырех триллионов долларов, и идет впереди акционной биржи и рынка фьючерсов. Все операции, осуществляемые на бирже, проходят через брокеров, дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, а также коммерческие и центральные банки и транснациональные организации. Основным товаром рынка является валюта разных эквивалентов, лидирующую позицию занимает доллар США. Участники рынка получают доход от колебания курса валют разных стран. Торговля может осуществляться через обычный Интернет прямо с компьютера, а значит, торговля на Форекс доступна каждому. Круглосуточный график деятельности рынка позволяет пользователям работать в любое время дня и ночи. Основным преимуществом системы является то, что начать зарабатывать на Форекс можно и без начального капитала, с депозитом в один доллар.

В отличие от стандартного фондового рынка, на Форекс исключена вероятность обвала биржевого индекса. Таким образом, если на акционном фонде теряет вес акция, что приводит к падению, на Форексе падение доллара означает лишь подъем другой валюты. В этом и заключается устойчивость и стабильность рынка.

Среди спекулянтов большим спросом пользуется ликвидные, то есть основные валюты. К ним относятся доллар, японская йена, швейцарский франк, британский фунт, канадский и австралийский доллары и евро. Больше 80 процентов сделок на рынке, составляют партии с участием именно этих валют. Обозначение той или иной валюты составляют определенные символы, которые обозначаются между дробью в кавычках. К примеру, валютная пара евро и доллар США обозначается следующим образом: EUR/USD.

Основным фактором, влияющим на прибыльные сделки, является колебание движения курса одной валюты к другой. Совокупность курсов валютной пары показывает относительную цену национальных валют по отношению друг к другу.

На рынке Форекс валюта является основным торговым инструментом, цена на которую зависит от различных макроэкономических событий, событий климатического, а также промышленного характера. При грамотном анализе колебаний курса можно не только получить стабильную прибыль, но и стать профессиональным специалистом в торговле денежными единицами.

На Форексе выделяются принципы, являющиеся основными и позволяющими понять всю суть этого рынка. Можно выделить четыре основных принципа.

  1. Цена показывает отношение покупающих и продающих. Всем трейдерам известно, что если больше покупок, цена растет, покупок становиться меньше, цена падает. Цена всегда ищет тот компромисс, который бы удовлетворял позиции не только продавцов, но и покупателей. Часто случается так, что появляются новые элементы которые вносят корректировку в движение рынка и медведях приходится продавать, а быкам покупать. Происходит или увеличение что повышает спрос и цену или уменьшение, что понижает спрос и соответственно цену. Глава задача самого трейдера, это узнать наиболее точно движение цены. А цель и так понятна, получить максимальную прибыль за короткое время.
  2. Многие трейдеры, новички или профессионалы, (чаще всего первые), торгуют в течение одного дня. Они специально создают движения рынка, чтобы что-то разработать. Но, как известно, на коротких колебаниях тренда сложно получить приличные суммы денег. На рынке присутствуют так называемые спекулянты, которые могут торговать до одного месяца, они и поддерживают таких трейдеров, позволяя им провести выгодную сделку. Если же в рынок входят уже более долгие игроки, то появляется возможность нормально торговать. Чем больше вкладывается инвестиций, тем больше можно заработать.
  3. Рынок был создан под влиянием психологии людей. Соответственно он должен пониматься, как общность окружающей нас действительности и так же, как и люди подчинён единым законам. И преодоление уровней, которые сформировала психология трейдеров и есть путь, который нужно преодолевать дальше.
  4. Связан с тем, что рынок не всегда резко меняет свое направление. То есть когда основные процессы завершены, требуется время рынку, чтобы переработать информацию. Она будет так, что сегодня торгуют все, завтра торгуют лишь некоторые. Раскладка сил всегда получается с равновесием, иначе быть не может.

Основные принципы определяют саму сущность рынка Форекс. Пока трейдер, желающий заработать, не поймёт данную структуру рынка, у него ничего не получится. Он должен мыслить более масштабно, нежели просто получить как можно больше денег.

Торговля на Форекс

Торговля на Forex происходит следующим образом. Открывается счет клиента в компании, предоставляющей такие услуги, это может быть банк или дилинговый центр. У дилинговых компаний порог вхождения достаточно демократичен — в среднем 100 долларов, минимальный — 10 долларов. Банки используют более высокий порог вхождения в среднем — 2000 долларов, а некоторые доводят минимальный депозит и до 10 000 долларов. Таким образом, банкиры отсекают мелкого клиента, с которым им не выгодно работать из-за дополнительных операционных расходов. В настоящий момент в связи с экономической ситуацией банки подняли порог до 5-10 тысяч долларов.

Компания, предоставляющая услуги имеет доступ к счету клиента и может контролировать его состояние: учитывать страховые депозиты, снимать комиссионные и потери, добавлять прибыль. Подавляющее большинство таких компаний за границей зарегистрированы в оффшорных зонах, чтобы обеспечить легкость и конфиденциальность перемещения капиталов.

Компания предоставляет возможность пользоваться информационной системой. С ее помощью можно наблюдать за изменением цен на рынке в режиме реального времени. Кроме того, эта система содержит службу новостей, с помощью которой можно узнавать о политических и экономических событиях в мире. Благодаря этим же системам можно осуществлять и технический анализ ценовых графиков.

После проведения фундаментального и технического анализа рынка, составляется прогноз и принимается решение:

  • покупать, продавать или ждать
  • какой объем лота покупать/продавать
  • при какой цене открывать позицию
  • при какой цене закрывать позицию
  • на каком уровне устанавливать ордера

Открытие позиции или вход в рынок — это первичная покупка (buy) или продажа (sell) определенного объема торгуемого финансового инструмента. При проведении сделки одна валюта покупается против другой, то есть, купив одну валюту, другая продается. Открытие позиции происходит как при исполнении рыночного ордера, так и при автоматическом исполнении отложенного ордера.

Рыночный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент по текущей цене. Исполнение данного ордера приводит к открытию торговой позиции.

Отложенный ордер — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент в будущем по заданной цене. Данный ордер используется для открытия торговой позиции при условии равенства будущих котировок установленному уровню.

Чтобы получить прибыль или зафиксировать убыток за счет разницы курсов, необходимо закрыть позицию. При закрытии торговой позиции совершается обратная по отношению к первой торговая операция

Если открытая позиция не закрывается ночью, и переносится на следующий день, то брокер может, как начислять, так и списывать за это плату. Это зависит от того, по какой паре валют открыта позиция. Размер комиссии за перенос позиции (своп-пункт) рассчитывается на основе разницы учетных ставок стран, в валюте которых проводится сделка. Например, по паре евро/доллар начисляют бонус, если сделка открыта вниз, то есть при продаже евро, и, наоборот: при покупке евро будет удерживаться комиссия.

За перенос позиции в ночь со среды на четверг своп-пункт устанавливается в тройном размере. В этом случае дата валютирования из-за выходных субботы и воскресенья должна увеличиться не на один, а на три дня. Размер платежей фиксированный, но у каждого брокера своп-пункты различаются, так как в них закладывают еще оплату своих операционных расходов. Сейчас по базовым валютным парам при позиции в 10000 долларов «ночная» комиссия не выходит за пределы 1,6 доллара.

Факторы, влияющие на развитие рынка Форекс

Как уже отмечалось ранее есть огромное количество факторов, оказывающих влияние на рынок Форекс.

Экспорт и импорт

Чем выше цены и издержки производства внутри страны по сравнению с иностранными, тем больше возрастает импорт по сравнению с экспортом. Поэтому высокий уровень цен внутри страны и низкий уровень цен за ее пределами обычно означает высокие цены на иностранную валюту. Этот фактор, который в 20-е годы XX века считался наиболее важным, получил название «паритета покупательной способности» валютных курсов. Согласно концепции паритета покупательной способности, изменение соотношения валютных курсов двух стран при прочих равных условиях пропорционально изменению соотношения между внутренними ценами и ценами за границей.

Чем сильнее желание иметь заграничные товары и пользоваться заграничными услугами, тем большую цену приходится предлагать за иностранную валюту. С ростом национального дохода увеличивается и спрос на импортные товары. Это вызывает тенденцию к удешевлению национальной валюты. С другой стороны, высокий национальный доход за границей снижает цену иностранной валюты. Все это происходит из-за «склонности страны импортировать»: рост национального дохода ведет к расширению импорта почти в такой же степени, в какой увеличивается внутреннее потребление.

Так в паре евро доллар этот механизм влияет на рост Евро. Спрос на ввозимые товары в Еврозоне сейчас невелик в силу снижения уровня дохода внутри страны.

Движение капитала

Если инвесторы стремятся получить побольше иностранных долговых обязательств, облигаций, акций, банковских депозитов или наличных денег, то они тем самым набавляют цену на иностранную валюту. В противоположность этому, платежи других стран определенному государству способствуют усилению курса его национальной валюты.

Этот фактор, определяющий движение капитала, тесно связан со спекуляцией валютой. Если бы речь шла только об экспорте товаров или платежах по текущим операциям, то курс иностранной валюты, возможно, был бы вялым и колебался весьма незначительно. Увеличение продаж единой европейской валюты и сокращение спроса на нее в результате краткосрочных спекулятивных движений капитала способствует еще большему снижению ее курса.

Таким образом, небольшие колебания валютного курса часто самопроизвольно усугубляются вследствие движения «горячих денег», которые перемещаются из одной страны в другую при любом слухе о надвигающихся проблемах, изменении политического направления или же колебании валютного курса. Когда подобное «бегство капитала» начинается в больших масштабах и в каком-либо одном направлении, то это может привести к резким движениям валютных курсов и даже к финансовому кризису.

В последнее время существенно снизился уровень доверия американской экономике и спрос на долговые обязательства этой страны упал. Как следствие это оказывает давление и на курс доллара.

Выход данных и ожидание выхода данных.

К понятию «данные» можно отнести наступление следующих событий: выход (публикация) экономических индикаторов стран-хозяев торгуемых валют, сообщения об изменении процентных ставок в этих странах, обзоры состояния экономик и другие события, оказывающие существенное влияние на валютный рынок.

Ожидание какого-либо события и наступление этого события являются сильными движителями валютных курсов. Трудно сказать, что оказывает более сильное влияние на рынок, само событие, либо его ожидание, но можно сказать с уверенностью, что выход серьезных данных может приводить к значительным и продолжительным движениям курсов валют.

В подобных таблицах регулярно показываются ожидания и фактические вышедшие данные за отчетный период. Так например вышедшие в 15.30 2 декабря данные по запасам отопительной нефти оказались лучше прогноза, что сначала способствовало укреплению доллара, но после пересмотра этих данных эффект сошел на нет.

Деятельность фондов

Первое место по силе воздействия на долгосрочные тенденции в движении валютных курсов занимают фонды (хеджевые, инвестиционные, страховые, пенсионные). Одно из направлений их деятельности — это инвестирование в определенные валюты. Обладая огромными средствами, они способны надолго заставить курс двигаться в определенном направлении.

Высказывания политических деятелей

Высказывания, способные повлиять на движения курсов валют, появляются во время различных докладов, саммитов, встреч, пресс-конференций и т.д. (например, встречи лидеров стран Большой Семерки или пресс-конференция после очередного обсуждения процентных ставок провоцировали раннюю коррекцию по паре евро / доллар).

Деятельность центральных банков

Свое влияние на валютный рынок государство осуществляет через центральные банки. Если центральный банк определенного государства абсолютно не вмешивается в валютообменные операции путем покупки и продажи иностранной валюты на международном валютном рынке, то внутренняя валюта находится в состоянии «свободного плавания». На практике такое случается крайне редко. Страны, имеющие плавающие курсы, время от времени пытаются повлиять на курс своей валюты с помощью валютных операций.

В интересах развития производства и роста потребления государства должны заниматься регулированием валютного курса. Обычно используется прямое и косвенное регулирование. Косвенно регулирование осуществляется через количество находящихся в обращении денег, уровень инфляции и т.д. К прямым можно отнести дисконтную политику и валютные интервенции на внешних валютных рынках.

Валютные интервенции связаны с резким выбросом или столь же резким изъятием значительных объемов валюты с международного рынка. Выход центрального банка на валютный рынок происходит через коммерческие банки. Поскольку объемы очень большие (миллиарды долларов), то валютные интервенции приводят к значительным движениям валютных курсов.

Так каждое изменение процентной ставки вызывает существенную реакцию рынка.

Заключение

С тех самых пор, когда рыночная экономика ворвалась в нашу жизнь, многие стремятся приумножить свои финансовые сбережения.

Кто-то готов всю жизнь трудиться в качестве наемного работника за совсем небольшие деньги, кто-то открывает свое дело, чтобы работать на себя и самому получать прибыль от бизнеса. Кто-то идёт зарабатывать торговлей на бирже.

Работа на финансовой бирже требует значительных временных затрат, а также специальных знаний о принципах и правилах функционирования отечественного рынка ценных бумаг, мирового и российского финансового рынка в целом.

Новички в этом деле могут использовать услуги профессионального брокера или самостоятельно рискнуть на рынке форекс. В общепринятом значении — Форекс (foreigh exchange) — это мировая межбанковская система обмена валют. Часто термин Форекс имеет более узкое значение — спекулятивная торговля валютой с целью зарабатывания прибыли.

Как и на любой бирже, участники рынка Форекс могут играть на повышение или понижение курса валют. В большинстве своем их цель — это получение прибыли на покупке — продаже валюты, используя механизм кредитного плеча, вариант кредитования у брокера, при котором шанс увеличить свой спекулятивный доход и риск потерять свой депозит синхронно возрастают. Некоторые участники рынка Форекс совершают свои валютные сделки с целью хеджирования, то есть страхования собственных инвестиционных рисков.

Среди главных игроков на рынке Форекс можно отметить центральные банки разных стран, одна из основных целей которых — поддержание путём предложения и скупки национальных валют на рынке стабильного функционирования отечественных финансовых рынков.

Преимуществом этого рынка является его доступность, его участником может стать практически каждый желающий. Даже если вы практически не разбираетесь во всех особенностях функционирования подобных систем, вы можете пробовать испытать себя, первоначально вкладывая в торговлю на Форекс совсем небольшие деньги.

К главным особенностям валютного рынка Форекс следует отнести: высокую ликвидность, так как в качестве актива выступают деньги; оперативность — в силу 24-часового режима работы участников рынка; отсутствие комиссионных расходов; налоговых платежей; однозначность котировок, позволяющая продать практически неограниченный лот по единой рыночной цене; размер кредитного плеча, определяемый соглашением между клиентом и банком или брокерской фирмой, обеспечивающей выход на рынок; объем операций.

Сегодня большинство участников работают на рынке Форекс через Интернет. Здесь же функционирует огромное количество он-лайн школ по обучению работы на этой бирже. На таких сайтах чаще всего вы найдёте котировки онлайн Форекс и торговые платформы, которые и позволяют делать оптимальный выбор относительно покупки или продажи валюты в конкретный момент времени.

Конечно, для того, чтобы успешно работать на рынке Форекс, потребуются знания, не помешает финансовое чутье, и обязательное понимание тех очень немаленьких рисков, которым вы подвергаете свои инвестиции в этот высокодоходный для его профессиональных участников бизнес.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий