Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Уровни поддержки и сопротивления

Основа основ технического анализа – это линии сопротивления и линии поддержки .

По мере «углубления» в технический анализ Вы сможете встретить различные графические модели разворота и продолжения тренда (тенденции), такие как:

но все они являются лишь комбинацией линий сопротивления и линий поддержки.

Теперь рассмотрим, как же возникли линии сопротивления и линии поддержки.

Линии сопротивления (Resistance) соединяют важные максимумы (вершины) рынка и возникают, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данный финансовый инструмент по более высоким ценам. Давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей и поэтому рост цен останавливается и сменяется падением.

Одна из важных разновидностей линий сопротивления – это уровни сопротивления – линии, которые параллельны оси времени.

Принято считать, что уровень сопротивления образует своего рода преграду для дальнейшего роста цен и вероятность прорыва за эту «преграду» гораздо меньше, чем вероятность отбоя от нее.

В случае если все-таки произошел пробой уровня сопротивления, то он становится уровнем поддержки.

Уровень сопротивления становится уровнем поддержки

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Линии поддержки (Support) соединяют важные минимумы (низы) рынка и возникают, когда продавцы больше либо не могут, либо не хотят продавать данный финансовый инструмент по более низким ценам.

Падение цен возле линии поддержки как бы останавливается, и цены вновь начинают расти.

Одна из важных разновидностей линий поддержки — это уровни поддержки – линии, которые параллельны оси времени.

Уровень поддержки, так же как и уровень сопротивления образует своего рода преграду, но теперь уже для дальнейшего снижения цен и вероятность отбоя от этой «преграды» гораздо выше, чем вероятность ее пробоя.

В случае если все-таки произошел пробой уровня поддержки, то он становится уровнем сопротивления.

Уровень поддержки становится уровнем сопротивления

Линии поддержки и сопротивления

Линии сопротивления и поддержки — это основные инструменты технического анализа. Все фигуры и рисунки изображённые на ценовых графиках представляют собой определённые схемы полос сопротивления и поддержки. Эти инструменты необходимы для работы трейдерам на торговой площадке. Поэтому всем новичкам нужно разобраться в теме, что такое линии сопротивления и поддержки, как с этим работать и применять полученные знания.

Изучаем принципы понятий

Если разбирать по факту, то линии сопротивления и поддержки отображают взаимодействие между продавцом и покупателем в наглядном виде. При этом покупатели двигают цены вверх, а продавцы наоборот — вниз. От исхода этой борьбы зависит уровень цен на активы.

Сопротивление — это ступень, на которой цену контролируют продавцы.

Поддержка — это ступень, на которой цену контролируют покупатели, не допуская её снижения.

В том случае, когда образовавшаяся цена устраивает обе стороны, самое благоприятное время для заключения сделок. Также нужно знать, что ступень поддержки отображает определённую цену, которая имеет возможность возрасти. А ступень сопротивления отображает цену, которая имеет тенденцию на падение.

Выявление устойчивости тренда

Нужно более подробно разобрать, что основное предназначение инструмента — выявление стабильности и силы действующего тренда.

Тренд — это показатель роста или снижения цены в виде графика. Таким образом, мы можем видеть восходящий или нисходящий тренд. Восходящий показатель отображает последовательный рост цены от минимальной точки, а нисходящий тренд отображает последовательное снижение цены от максимальной точки высоты.

Далее мы разберём, как определять стабильность и мощность тренда с помощью полос сопротивления и поддержки. Представьте, что вы наблюдаете обстановку, когда поднимающийся тренд приблизился очень близко к ступени сопротивления, а потом отошёл несколько назад, и снова приблизившись — «пробил» уровень. В эту минуту вы можете смело открывать сделку. Потому что такой тренд считается сильным и стоимость его будет однозначно возрастать. Обратная ситуация происходит и со снисходящим трендом, после того, как он пробивает уровень поддержки — продавайте активы.

Линии спроса и предложений

Далее мы разберёмся, как использовать имеющиеся инструменты с точным обозначением предложения и спроса. Итак, прямые полосы спроса показывают, насколько большой объём рабочего инструмента для приобретения покупателями по его фиксированной стоимости. При этом число покупателей существенно уменьшается, если стоимость начинает подниматься. А вот линия предложения обозначает, количество «активов» предложенных продавцами по заданной стоимости. При росте цены — число продавцов существенно увеличивается.

Итак, мы видим, что линии предложений и спроса обозначают, какое число продавцов и покупателей хотят взаимодействовать про представленной стоимости товара. В действующем рынке происходит постоянное колебание цен, которые могут устраивать обе стороны рабочей платформы. Когда пробивается уровень сопротивления, это свидетельствует о том, что прямая спроса направилась вверх и увеличивается количество покупателей, имеющих возможность приобрести по более завышенной стоимости. Если пробивается ступень поддержки, ситуация происходит обратная.

Обратная реакция трейдеров

Достаточно часто возникает ситуация, когда после пробоя ступеней сопротивления или поддержки участники задают себе вопросы, а обоснована ли имеющаяся стоимость активов и возобновляют усиленно продавать или покупать активы в зависимости от ступени пробоя. После таких мероприятий стоимость возвращается в своё исходное положение. В том случае, если участники одобряют цену, она двигается в определённом направлении. В первом варианте создаётся своеобразная ловушка для покупателей, а во втором для продавцов.

От одного уровня к другому

После пробоя ступени сопротивления, она становится ступенью поддержки. Это связано с тем, что трейдеры отказавшиеся от покупки активов по низким ценам начинают снова их скупать, когда после пробоя стоимость возвращается на прежнюю точку.

Если же стоимость пробила ступень поддержки, он меняется на ступень сопротивления. И чем ближе цена к исходной степени, тем активнее происходит сбывание активов.

Правильно строим линии сопротивления и поддержки

Далее разберём достаточно важную тему для трейдеров новичков — как самому правильно строить линии сопротивления и поддержки. Линия поддержки основывается на двух минимальных точках цены с положительным наклоном: первая точка расположена вначале роста стоимости тренда. Вторая точка появляется с того момента, когда мелкие трейдеры начали игру и уже получили свой выигрыш. С этой поры в действие вступают весомые игроки и цены поднимаются. Таким образом получается ещё минимум — точка поддержки, соединяющая линию с первоначальной минимальной точкой. Линии сопротивления строятся с точностью до наоборот. При этом сопротивление имеет черту с отрицательным наклоном, который движется в будущее.

Уровни сопротивления и поддержки можно распределить по принципам:

  • Длительность
  • Угол наклона
  • Количество соприкосновений
  • Временной масштаб

Отметим, что временной масштаб имеет важное значение. Чем он больше, тем более важная линия. Линия за неделю гораздо важнее, чем линия за день. Длительность линии обеих сторон имеет большую надёжность в качестве сигнала разворота в результате пробоя. Число касаний также определяет надёжность линий. Чем большее число соприкосновений, тем большую надёжность имеет линия. Таким образом, четвёртая и пятая точки обозначают, что валютная пара является преобладающей на рынке. Угол наклона между прямыми отображает активность на финансовом рынке. Итак, мы разобрали, как правильно отмечать линии сопротивления и поддержки, для этого необходимо проявить настойчивость, и применить знания. А главное много практиковаться, чтобы довести свои навыки до совершенства. Удачи в работе!

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге — торговля и примеры

Рассмотрим одну из самых важных тем из технического анализа — «уровни поддержки и сопротивления». Многие аналитики строят прогнозы на основании этих зон. Почти у каждого Форекс брокера есть свои прогнозы на каждую валютную пару касательно этих уровней, при чем они сильно разняться. В этой статье мы научимся самостоятельно строить их, дадим ценные советы по их использованию.

1. Определение: что такое уровни поддержки и сопротивления

Для начала дадим классические определения уровням поддержки и сопротивления в трейдинге.

Теоретически это выглядит следующим образом:

Говоря проще: быки отстояли натиск медведей и начали уже свое движение. Например:

Теоретически это выглядит следующим образом:

Сопротивление можно интерпретировать так: у быков кончились силы для ралли и теперь наступает время медведей. Например:

Чаще всего подобные уровни поддержки и сопротивления возникают у «круглых» значений цены. Например, 100, 150, 200, 300, 1000 и т.д.

В определениях написано про ценовой диапазон, но на практике это не всегда так. Возможен вариант и с однократным касанием цены какого-то уровня. После чего все трейдеры начинают ориентироваться на него, несмотря на то, что цена находится сравнительно далеко от текущего курса. Обычно такие линии образуются в моменты эйфории и сопровождаются огромным объемом после чего цена резко меняет направление.

Иногда можно встретить, что вместо слова «уровень» используют слова — зона или линия поддержки и сопротивления.

Считается, что на уровнях поддержки и сопротивления происходит перераспределение капитала: большой игрок (манимейкер, кит) либо накапливает позицию, либо наоборот от нее избавляется. Причем подобное затишье на рынке в дальнейшем сопровождается всплесками волатильности (большие тени свечей).

На рынке цены постоянно движутся от одного уровня к другому после чего тренд замедляется.

Помимо уровней есть также понятие «линии поддержки и сопротивления«. Эти линии являются направлениями тренда. Многие эксперты считают, что использование подобных линий для поиска точек входа обречено на провал. Это связано с тем, что тренды чаще всего длятся недолго. Плюс к тому же линии тренда можно строить по разному.

Можно также построить каналы движения цены (англ. «Trading Range»). Однако подобные построения не являются сильными уровнями и строить торговые стратегии на таких каналах было бы мало эффективно.

2. Смена уровней поддержки и сопротивления

Цены постоянно движутся и поэтому уровни могут поменяться местами при преодолении его ценой. Например, сопротивление может превратится в поддержку и наоборот:

На практике подобная ситуация встречается почти постоянно

3. Как определить уровни поддержки и сопротивления

Почти каждый великий трейдер что-то писали в книгах про использование этих уровней. Однако единого мнения о том, как его определить — нет. У каждого автора есть свой подход и свой взгляд. И каждый из них зарабатывал большие состояния на фондовых рынках.

Получается, что у разных специалистов свой взгляд на уровни поддержки и сопротивления. При этом успешность торговли от них не зависит, но тем не менее что-то общее у профессиональных трейдеров можно подчеркнуть.

В зависимости от факторов разделяют «сильные» и «слабые» уровни. Однако один лишь факт нахождения цены даже на сильном уровне не является сигналом к действию. Для открытия позиции необходимо совместно использовать совместно какие-то еще значимые сигналы.

Выделим основные принципы для определения уровней поддержки и сопротивления:

1 Уровень должен быть легко просматриваемым на четырехчасовом и дневном таймфрейме. Чем он лучше просматривается, тем большее число трейдеров его заметят, а значит он будет более значимым.

2 Количество касаний цены уровня: чем больше касаний выдержал уровень, тем он сильнее. Хотя с другой стороны шансы на его пробития возрастает с каждым новым касанием.

3 Время нахождения цены на этом уровне. Чем дольше цена находится рядом с ним, тем он сильнее.

4 Время прошедшее с момента появления уровня. Самыми сильными уровнями считаются полученные по последним данным. Если уровень был 5 лет назад, то он уже не имеет силы в текущей момент.

5 Величина объемов торгов на этом уровне. Чем он больше, тем уровень крепче. На фондовом рынке мы можем просматривать реальные объемы торгов, а на Форексе лишь тиковые.

6 Появление гэпа приводит также к появлению зон поддержки и сопротивления. Если цена не может «закрыть гэп», то он превращается в долгосрочный сильный уровень.

7 Условно принято считать, что круглые цифры уже изначально являются психологическими барьерами. На них некоторые инвесторы/трейдеры будут выходить.

Практические рекомендации. Где можно искать сильные уровни:

  • Самая высокая/низкая цена за последний год (52 High/Low)
  • Нижняя/верхняя точка отката (коррекции) на восходящем/нисходящем тренде
  • Самая высокая/низкая цена предыдущего или сегодняшнего дня (Day High/Low)

4. Стратегии на основе уровней поддержки и сопротивления

Существуют множество торговых стратегий на основе уровней поддержки и сопротивления. Их можно разделить на два больших типа. Про каждый из этих типов можно написать целые книги, поскольку это большое направление для применения различных подходов. Мы затронем только самые основные.

При чем оба эти подхода являются прибыльными, хотя позиции в них открываются в противоположные стороны.

4.1. Пробой уровня

Пробой уровня считается самой прибыльной стратегией, но у нее есть минус — множество ложных сигналов. Чего только не придумывали аналитики технического анализа, чтобы снизить их процент или хотя бы немного убытки.

Торговля по пробою уровня может в одной сделке принести сразу 20%, но предыдущие 10 сделок будут убыточными (к примеру по минус 1% на каждую). Итого за 11 сделок +10% прибыль.

В целом стратегия пробоев приносит 10-30% годовых стабильно. При этом придется терпеть множество убыточных сделок. В годы, когда на рынке присутствуют тренды заработок гораздо выше. Но для многих этого мало и поэтому они все еще ищут Грааля.

4.2. Разворот от уровней

Разворот от уровней дает гораздо больше прибыльных сделок, но прибыль по ним будет не такая большая. Это стратегия хорошо приносит деньги во время флэта, когда рынок несколько недель вяло ходит в диапазоне.

Можно входить в сделку при приближении к уровню. Эта стратегия имеет большой процент прибыльных сделок, но по величине прибыли они все будут скромными.

Если цена совершает длительное движение в каком-то направлении и подходит к сильному сопротивлению, то здесь можно попытаться сыграть также от уровня в противоположную сторону с целью взять большое движение. Однако такой способ, скорее всего, окажется не прибыльным, поскольку определять экстремумы на рынке практически нереальная задача.

Все профессионалы не рекомендуют открывать позиции против тренда. Лучше дождаться какого-то подтверждения смены тренда.

Чаще всего поддержка и сопротивление рассматривается ни как отдельная конкретная цена. Например, уровень поддержки 102, а целый диапазон цен: 100..105. То есть в этом промежутке цена может находится относительно долго и уже после измениться тренд.

5. Поиск уровней на основе Фибоначчи

Для определения уровней поддержки и сопротивления в трейдинге широкое распространение получил метод основанный на числах Фибоначчи. Он позволяет точно предсказывать возможные коррекционные движения цены после какого-то ралли.

Существует специальные числа Фибоначчи, которые используются как возможные уровни поддержки/сопротивления:

То есть на этих уровнях коррекция чаще всего останавливается. Например:

Также большим плюсом является и предсказание дальнейшего движения цены. Эти уровни:

6. Индикаторы уровней поддержки и сопротивления

Я лично не сторонник использования индикаторов для определения уровней поддержки и сопротивления, поскольку подобные вещи лучше всего делаются вручную с помощью небольшого анализа графика. Также не стоит пытаться искать уровни там, где их нет. Как мы уже отметили выше: чтобы уровень был значимым, он должен легко просматриваться на графике.

Индикаторы для поиска уровней поддержки и сопротивления:

Смотрите также видео про «уровни поддержки и сопротивления»:

Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – это мощный инструмент технического анализа и прогнозирования цены, основа любой Форекс стратегии.

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня вы узнаете все об уровнях поддержки / сопротивления и их применении в торговле. Они являются основой почти всех Форекс стратегий, даже если в вашей торговой системе не используются уровни поддержки / сопротивления, знание о них, а также умение их определять на графике, сделает вас на шаг впереди перед другими трейдерами, поскольку уровни являются отличными целями для размещения тейк-профита и страховочных стоп-ордеров. Если до этого момента вы стабильно сливали ваши депозиты, переходя от одной стратегии к другой, то сегодня вы начнете зарабатывать на Форекс. Научившись определять уровни поддержки / сопротивления, вы не только получите рабочую стратегию торговли, но и будете понимать, что стоит за уровнями, что послужило причиной разворота цены и многое другое. Возможно, что вам сначала сложно будет строить уровни вручную, но вы можете использовать индикатор уровней поддержки / сопротивления, скачать который можно будет в конце нашего обзора.

Смотрите также наш рейтинг Форекс брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Характеристики стратегии торговли от уровней

Тип стратегии – торговля от уровней

Время торговли – круглосуточно

Валютные пары – любые

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровни поддержки и сопротивления Форекс считаются одним из самых мощных инструментов теханализа. При помощи уровней вы сможете делать прогнозы поведения цены в будущем. Уровни поддержки / сопротивления (их также называют уровнями спроса и предложения) определяются ценами на графике в прошлом, где покупатели и продавцы открывали позиции такого объема, что изменялось направление движения цены. Обозначение уровней поддержки / сопротивления осуществляется при помощи горизонтальных линий в тех точках, где произошел разворот рынка.

Уровни поддержки / сопротивления работают на любых валютных парах, золоте, серебре, нефти, акциях, биржевых индексах, CFD-контрактах, криптовалютах и т. д. Строить их можно на любых таймфреймах, но следует понимать, что уровни, построенные на M5, M15 и M30 очень быстро теряют свою значимость, в то время как уровни на H1, H4 и D1 остаются значимыми долгое время.

Как определить уровни поддержки и сопротивления?

Для построения уровня поддержки нужно найти на графике не менее двух минимумов на одном уровне, где произошел разворот цены, соединив их горизонтальной линией. Для уровня сопротивления необходимо соединить горизонтальной линией два максимума.

Строить уровни поддержки / сопротивления можно как по теням или хвостам свечей, так и по их телам.

Иногда лучше работать не с уровнями поддержки / сопротивления, а с зонами. Это особенно актуально для мелких таймфреймов, когда невозможно провести точный уровень по одной цене. В этом случае проводят зоны поддержки / сопротивления при помощи прямоугольников в панели инструментов торговой платформы.

Когда поддержка может стать сопротивлением?

Когда цена пробивает уровень поддержки вниз, а затем возвращается назад к этому уровню, но не может пробить его с обратной стороны, и продолжает свое нисходящее движение, старый уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления.

Когда сопротивление может стать поддержкой?

Когда цена пробивает уровень сопротивления вверх, а затем возвращается назад к этому уровню, но не может пробить его с обратной стороны, и продолжает свое восходящее движение, старый уровень сопротивления становится новым уровнем поддержки.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Перед началом торговли по уровням поддержки / сопротивления необходимо найти их на графике и обозначить горизонтальными линиями. Поскольку для всех трейдеров эти уровни являются ориентиром для входа в сделку, то это наблюдение можно использовать для торговли. При приближении цены к сильному уровню можно ожидать два варианта развития событий: отскок от уровня или его пробитие. Наиболее вероятным вариантом является отскок от уровня, так как в это время большинство трейдеров закрывают свои сделки, фиксируют прибыль и открывают новые позиции, рассчитанные на разворот рынка. Кроме того, для пробития сильного уровня нужны большие объемы. Напомним, что это касается в основном сильных уровней. Однако и они в свое время могут быть пробиты под влиянием важных экономических событий.

Торговля от уровня сопротивления

Если цена близко подошла к уровню сопротивления, и скоро ожидается разворот вниз, то можно открыть сделку на продажу, выставив стоп-лосс выше уровня сопротивления.

Торговля от уровня поддержки

Если цена близко подошла к уровню поддержки, и скоро ожидается разворот вверх, то можно открыть сделку на покупку, выставив стоп-лосс ниже уровня сопротивления.

Смотрите также, какие брокеры Форекс являются самыми надежными.

Тейк-профит и стоп-лосс

Уровни поддержки / сопротивления считаются отличным ориентиром для установки целей для тейк-профита. Его нужно ставить перед ближайшим уровнем поддержки / сопротивления так, чтобы тейк-профит сработал раньше, прежде чем цена достигнет уровня и развернется, то есть с небольшим запасом. Если уровень стоит слишком близко к цене открытия сделки, и тейк-профит получается слишком маленьким, то такую сделку следует пропустить. Если на пути стоят несколько мелких уровней, то сделку можно закрывать поэтапно. Например, на первом уровне закрыть 50% сделки, на втором уровне еще 50% от оставшейся позиции, а на третьем уровне закрыть все остальное.

Стоп-лосс не следует ставить слишком далеко от уровня, но и ставить его слишком близко к уровню тоже не стоит. Стоп-лосс необходимо ставить на таком расстоянии от уровня, чтобы он был меньше тейк-профита в два или три раза, но при этом не сработал при ложном пробое уровня.

Что такое ложный пробой уровня?

Иногда возникают ситуации, когда цена пробивает уровень сопротивления, а затем падает вниз, и уровень сопротивления не становится поддержкой, а остается сопротивлением. Такие пробои называют ложными. Чтобы сделка не была выбита по стоп-лоссу, рекомендуется подождать и убедиться в том, что перед вами не ложный пробой, и только потом открывать сделку на продажу.

Также существуют и ложные пробои уровня поддержки, когда цена пробивает уровень, выбивая стоп-лоссы трейдеров, а затем вновь продолжает свое восходящее движение. Чтобы избежать убытков, рекомендуется не открывать сразу длинные позиции, а дождаться подтверждения сигнала.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4

Возможно, что первое время вам будет сложно строить уровни на графике, поэтому вам может пригодиться индикатор уровней поддержки / сопротивления Strong SR. Он самостоятельно строит уровни на каждый день. Особенностью этого индикатора является то, что он может строить уровни в виде двойных горизонтальных линий с подтверждением на других таймфреймах: D1 и W1, D1 и MN, а также W1 и MN. Торговать по нему очень просто. Нужно дождаться, когда к уровню сопротивления приблизится цена и оттолкнется от него вниз, а затем можно входить в продажи, выставив страховочный стоп-приказ выше уровня сопротивления.

Для покупок все аналогично. Ждем, когда к уровню поддержки подойдет цена и развернется вверх, а затем входим в покупки со стоп-лоссом ниже уровня.

Для нормальной работы индикатора Strong SR необходимо дважды установить его на график валютной пары: один будет строить уровни сопротивления, а другой – уровни поддержки. Или достаточно просто установить шаблон из архива, там уже есть все необходимые настройки. Также для удобства использования индикатора, в нем есть звуковой алерт, который оповестит вас о приближении цены к уровню.

Индикатор уровней поддержки / сопротивления может применяться на любых таймфреймах, и подходит для любых стратегий, включая скальпинг. Недостатком индикатора является только то, что он не сохраняет старые уровни, потерявшие свою актуальность, поэтому нельзя проверить работу индикатора на истории. В остальном, это отличный помощник трейдера в теханализе и прогнозировании цены.

Выводы

Итак, теперь вы знаете, что такое уровни поддержки / сопротивления, и как их применять в торговле. Конечно, важно понимать, что не все уровни одинаково полезны. Есть сильные уровни, которые годами не теряют свою значимость, а есть слабые уровни, на которые порой не стоит даже обращать внимание. Не следует загромождать график бесчисленным количеством уровней. Выбирайте только качественные и красивые уровни. Также необходимо помнить, что уровни поддержки / сопротивления – это всего лишь инструмент теханализа, а не готовая стратегия. Если вы будете применять его в сочетании с вашей стратегией, то получите мощную торговую систему.

Скачать индикатор уровней поддержки и сопротивления Strong SR

Зоны поддержки и сопротивления. Новый взгляд валютного трейдера!

Зоны поддержки и сопротивления на валютном рынке — это расширенные уровни, которые также строятся по экстремумам, но при этом расширяются с тем, чтобы уменьшить количество ложных сигналов на вход.

Технические уровни на графиках строят все – и матерые зубры трейдинга и зеленые новички. Построение уровней поддержки и сопротивления – это, пожалуй, первое, чему учится пришедший на валютный рынок трейдер.

Казалось бы, что тут сложного? Провел линию через локальный минимум – вот тебе и уровень поддержки, через максимум – вот и уровень сопротивления готов. А между тем, в таком способе построения кроется серьезная ошибка, приводящая к упущенным входам в сделку или неправильным входам.

В статье обсудим, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления.

Не уровни, а зоны

Для начала эксперты журнала Фортрейдер предлагают напомнить формулировку ценового уровня на валютном рынке.

Ценовой уровень – это область или зона значений, которую цена не может сразу преодолеть.

Обратите внимание на слова «область или зона значений», именно в них кроется подвох. Проводя линию на графике через максимум или минимум, трейдер обозначает конкретное ценовое значение, в зависимости от которого трейдер и определяет что произошло – пробой или откат.

Рис. 1. Пример уровней поддержки и сопротивления, построенных по максимумам и минимумам.

Для большего понимания возьмем один из построенных на часовом графике уровней. Например, это уровень сопротивления в паре евро/доллар, построенный по цене 1,23966.

Рис. 2. Уровень сопротивления в паре EUR/USD, построенный на графике Н1.

А теперь посмотрим на тот же уровень на меньшем временном интервале. Как вы сами можете убедиться, здесь уже уровень работает немного не так, как на Н1.

Рис. 3. Этот же уровень сопротивления на таймфрейме М5.

В первом случае можно было бы открыть сделку на продажу на отбое от уровня сопротивления, но трейдер этого не сделал, поскольку цена не дошла до нарисованного им уровня. Во втором случае была бы открыта длинная сделка на пробое уровня. В лучшем случае, она принесла бы совсем небольшую прибыль или закрылась бы по безубытку. В худшем – сделка принесла бы убыток.

Но если бы сопротивления было построено не в виде линии, а в виде области, то тогда картина выглядит совсем иначе. Отчетливо видно, что цена не смогла преодолеть зону сопротивления и в этом случае, сделка на продажу на отскоке от зоны была бы открыта.

Рис. 4. То же сопротивление в виде зоны.

Как вы сами можете убедиться, использование зон поддержки и сопротивлений более эффективно, чем использование просто линий.

Откуда берутся зоны сопротивления и поддержки

Каждый трейдер знает, что технический анализ – это основа трейдинга. Спросите у любого трейдера, он вам сразу же скажет, что ордер тейк-профит нужно выставлять у противоположной линии тренда, а стоп-лосс – выше или ниже предыдущего локального максимума или минимума.

И таких трейдеров на валютном рынке миллионы. Так вот зоны сопротивления и поддержки – это именно те места, в которых трейдеры и располагают свои тейк-профиты и стоп-лоссы.

Скопления этих ордеров очень важны – когда цена доходит до них, то сотни тысяч, например, стоп-лоссов срабатывают практически одновременно. Соответственно, цена получает внушительный импульс для дальнейшего движения.

Однако, трейдеры – не роботы, поэтому значения стоп-лоссов отличаются, хоть и находятся в пределах одного узкого диапазона. Именно этот диапазон и является зоной поддержки или зоной сопротивления.

Рис. 5. Пример зоны сопротивления.

Строить такие ценовые зоны достаточно просто. Достаточно найти на графике соответствующую реакцию цены и на ней выделить соответствующую зону. Пролистайте историю – вы убедитесь, что нанесенные вами зоны действительно работают и намного эффективнее, чем проведенные по экстремумам линии.

Рис. 6. Зоны поддержки и сопротивления.

Вывод

Используя в торговле зоны поддержки и сопротивления, трейдер четче видит рыночную картину и не пропустит сигнал на открытии позиции, в отличие от трейдера, который оперирует обычными техническими уровнями. «Классический» трейдер просто не будет открывать сделку, поскольку цена не дошла до его уровня.

Зоны сопротивления и поддержки будут работать на любом временном интервале, отличаться будет только их ширина. Попробуйте этот метод, и вы увидите, что ваша торговля стала еще эффективнее и прибыльнее.

Учитесь с экспертами журнала Фортрейдер и читайте обновления первыми в нашей ленте в Facebook!

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровень поддержки в трейдинге находится под ценой и как бы поддерживает ее. Уровень сопротивления на Forex находится над ценой и как бы сдерживает ее дальнейший рост, сопротивляется ему. Представьте, что график это комната. Тогда пол – это уровень поддержки, а потолок – уровень сопротивления. Отмечаются уровни ПС чаще всего с помощью горизонтальных линий.

Важная особенность! Не стоит воспринимать Forex уровни поддержки и сопротивления именно как тонкую линию. Цена не обязательно отрабатывает уровень пункт в пункт, часто она может и не касаться уровня непосредственно и иногда может прокалывать его. Это в порядке вещей, поэтому воспринимайте эти уровни не как линию, а скорее как зону поддержки сопротивления. Ширина зоны может варьироваться примерно в пределах 10-250 пп, иногда больше. Столь большая разбежка зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Чем он выше – тем потенциально шире может быть зона ПС.

В связи с вышеизложенным, некоторые трейдеры предпочитают отмечать уровни ПС не с помощью горизонтальных линий, а с помощью графического инструмента терминала Метатрейдер, который называется прямоугольник и находится в верхнем меню Вставка->Фигуры. С помощью прямоугольника визуально лучше видно, что уровень это именно область некоторой ширины, а не просто тонкая линия. Но тут дело вкуса, вполне можно пользоваться линиями и просто держать в уме, что стоит воспринимать их как область, зону.

Как определить уровень поддержки и сопротивления

Это не сложно, но требуется некоторое время, чтобы научиться их быстро замечать. Но есть простое правило: нужно найти точки, от от которых цена сильно и/или многократно отскакивала, они сразу бросаются в глаза. Отмечаем такие точки с помощью инструмента “Горизонтальная линия” или “Прямоугольник” терминала Метатрейдер и все, вот ваши уровни поддержки и сопротивления найдены и обозначены. Подробности обязательно смотрите в видео уроке в конце статьи, проще один раз увидеть, это все очень просто на самом деле.

Стратегии по уровням Поддержки и Сопротивления

Видя, что цена подходит к сильной поддержке или сопротивлению, можно принимать вполне определенные торговые решения. Как мы уже знаем, цена чаще отскакивает от уровня, нежели пробивает его. Ключевое слово здесь “чаще”, это значит, что иногда уровень может быть пробит и никакого отскока не будет, но такой вариант менее вероятен.

В связи с этим, вполне логично использовать простую стратегию, а именно поддержку – для покупок, а сопротивление – для продаж.

Кроме того, уровни поддержки и сопротивления могут служить фильтром. Если ваша торговая стратегия дает сигнал на покупку, но вы видите, что цена подходит к уровню сопротивления (упирается в потолок), то скорее всего, такой сигнал лучше пропустить, ведь есть большая вероятность отскока. Аналогично и для продаж: позицию на продажу лучше не открывать у сильного уровня поддержки.

По тому же принципу уровни ПС служат и для усиления сигналов вашей торговой стратегии. Так, сигнал на покупку от вашей ТС значительно более вероятно будет прибыльным, если он возник у сильного уровня поддержки, который усиливает этот сигнал. То же самое и для продаж: продажа у сильного уровня сопротивления увеличивает шансы на успешность сделки.

Пробой уровня поддержки и сопротивления

Вполне естественно, что рано или поздно цена пробивает любой уровень. Пробои бывают:

  • ложные, тогда происходит откат и цена возвращается за границу уровня
  • истинные, тогда цена продолжает движение в направлении пробоя.

Если пробой оказался истинным и уровень действительно был сильным, то происходит реверс – поддержка становится сопротивлением, а сопротивление становится поддержкой. Другими словами: пол становится потолком, а потолок полом.

Реверс – переходящие уровни поддержки и сопротивления

Такой переход одного уровня в другой может происходить многократно и чем чаще – тем сильнее уровень и тем большее внимание следует уделять ему. Чтобы определить что перед нами – реверс или ложный пробой, нужно посмотреть на поведение цены. Если после пробоя цена закрепилась, то есть начала отскакивать от уровня уже с другой стороны или просто продолжила движение в направлении пробоя – это реверс. Если же произошел откат и возврат за прежнюю границу уровня ПС, перед нами ложный пробой.

Локальные уровни поддержки и сопротивления

По сути, локальный уровень ПС почти то же самое, что и обычный. Главное отличие – он просто меньше и имеет влияние на поведение цены только на каком-то небольшом участке графика, то есть локально. После того, как уровень преодолен и цена ушла от него достаточно далеко они, как правило, окончательно теряют свою значимость. Но не стоит недооценивать значение локальных уровней, они играют большую роль и многие торговые стратегии активно и успешно используют их.

Важное примечание. То, что является локальным уровнем на старшем ТФ, начиная примерно от H1 и выше, на младшем ТФ становится вполне себе полноценным уровнем ПС! Вот вам аргумент в пользу значимости локальных уровней. Также Локальные уровни активно применяются в техническом анализе по фигурам продолжения и разворота тренда.

Круглые уровни на Форекс

Кроме выше перечисленных, цена реагирует и на круглые уровни. Например: 1.15000, 1.16500, 1.17500, 1.18000 – все это круглые уровни. Форекс трейдеры обращают внимание на них и используют так же, как и обычные уровни ПС. Это чисто психологический момент – люди любят круглые числа и стремятся к ним. И так как толпы трейдеров реагируют на эти уровни, все вместе они и двигают цену. Можно разметить такие уровни вручную, а можно использовать индикаторы круглых уровней . Я рекомендую именно второй вариант, как наиболее удобный. Обратите внимание, как цена реагирует на круглые уровни.

Что такое динамические уровни поддержки и сопротивления

Все уровни, которые мы только что разобрали, по сути статичны: обозначил и все, они остаются на своих местах. Динамические уровни поддержки и сопротивления – это изменяющиеся с течением времени уровни. Ярчайшим примером является индикатор скользящая средняя (Moving Average), которая может служить в качестве динамического уровня.

Обратите внимание, цена имеет свойство отскакивать от скользящей средней, совсем как от обычных уровней поддержки и сопротивления. При этом, MA не стоит на месте, а все время движется за ценой. Это и есть динамический, меняющийся уровень. Чем выше период MA, тем сильнее такой уровень. Подробности о короле индикаторов Moving Average читайте и смотрите видео в этой статье. В качестве динамического уровня могут использоваться и другие индикаторы, например полосы Боллинджера, индикатор Envelopes и др.

Слияние уровней поддержки и сопротивления

Иногда бывает так, что разные типы уровней – динамические, обычные сильные уровни и круглые уровни сливаются, то есть накладываются один на другой. При этом не обязательно с точностью до пункта, особенно это касается динамических уровней. На скриншоте красной горизонтальной линией обозначен сильный уровень сопротивления, зеленым пунктиром – круглый уровень. Как видите, они совпали, плюс и скользящие средние здесь выступают в роли динамических уровней. Такое слияние весьма благоприятно и является серьезным торговым сигналом. Как вы можете видеть, вскоре это привело к резкому ценовому движению.

Видеоурок: Форекс линии поддержки и сопротивления

Уровни ПС – важнейший элемент технического анализа. Разобраться в них на самом деле не сложно, но нужен правильный подход. Чтобы научиться быстро находить действительно значимые уровни на Форекс, а не захламлять график второстепенными линиями поддержки и сопротивления, нужна практика и нужен наш следующий урок, котором я пошагово объясняю последовательность действий при обозначении сильных уровней. Обязательно изучите!

Так же настоятельно рекомендую посмотреть видео урок о том, что такое уровни поддержки и сопротивления, там мы разберем все на графике и будут некоторые дополнительные моменты, которые не затронуты в статье.

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Уровнем называется определенное ценовое значение, на котором график может изменить направление движения.

Уровнем поддержки или просто поддержкой (англ. support) называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху-вниз. Этот уровень как будто поддерживает цен у, не давая ей спуститься ниже.

Уровнем сопротивления или просто сопротивлением (англ. resistance) называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу-вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше.

Зеркальный уровень — уровень, который выступает как поддержкой, так и сопротивлением.

На практике нет необходимости в такой строгой классификации уровней. Достаточно просто понимания того, что уровень — это точка, где цена с некоторой вероятностью может поменять направление движения. Согласно классике теханализа, на этой отметке возможны два варианта развития событий: пробой или отскок. Когда происходит одно из них, оно задает дальнейший импульс направлению движения.

Как на графике появляются уровни

Уровни являются ориентиром в ситуациях, где фундаментальные факторы не позволяют выделить то или иное ценовое значение в качестве отправной точки. Наиболее активное применение они находят в краткосрочной торговле, когда внутри случайных (в масштабе фундаментальных оценок) колебаний необходимо выделить цены, которые в настоящий момент «слишком низкие» и привлекательные для покупок, либо «слишком высокие», и при их достижении лучше подумать о продаже.

Иными словами, уровни существуют, потому что участники рынка ориентируются на них при принятии торговых решений.

Уровни могут формироваться как естественным путем, в результате дисбаланса спроса и предложения в определенных точках, так и искусственным, за счет появления крупных заявок. В целом все типы важных уровней могут использоваться в торговле для открытия и закрытия позиций, а также определения цены для стоп-заявки.

Уровни на экстремумах

Наиболее простой и распространенный способ определить уровень, это провести его через экстремум. В этой точке покупки затухают, и трейдеры начинают фиксировать позиции (в случае максимума) или наоборот, после распродаж активизируются покупатели, посчитав цену привлекательной для входа (в случае минимума). При следующем подходе цены к этому значению растет вероятность, что участники торгов поведут себя аналогичным образом. В том числе, присутствует эффект «самосбывающегося пророчества».

В качестве дополнительных признаков значимости уровня можно выделить следующие:

— уровень проходит через два или более экстремума, которые находятся примерно на одной цене;

— экстремум, через который проводится уровень, является локальным максимумом/минимумом на старшем таймфрейме;

— на экстремуме (или одном из них) прошел повышенный объем и/или этот экстремум сформировался в результате какого-то важного события. Повышенный объем означает, что движение цены было остановлено крупными участниками, которые заинтересованы в развороте и готовы удерживать этот уровень.


Уровни открытия/закрытия торгового дня

Помимо экстремальных значений неплохо себя отрабатывают уровни открытия и закрытия торгового дня. В большей степени это касается внутридневной динамики инструмента.

На более старших таймфреймах эти уровни также могут быть значимы, если являются границами гэпа или отмечают ценовое значение с привязкой к какому-либо значимому событию (цена выкупа акций по оферте, продажа пакета крупного акционера и т.д.).


Уровни на круглых числах

Часто происходит так, что экстремум или цена открытия/закрытия формируется на ценовой отметке, которая неудобна для использования. Главным образом, это характерно для инструментов с большим числом знаков после запятой. Например, акции российских компаний энергетического сектора (Россети, ТГК-2, МРСК ЦП и другие).

В случае нескольких экстремумов мы также можем увидеть не конкретное ценовое значение, а зону из нескольких цен.

В таких случаях в качестве уровня часто отрабатывает себя ближайшее круглое число, кратное, как минимум, 50 пунктам. Трейдерам легче ориентироваться на него, и основные объемы лимитных заявок оказываются именно на этом значении.

Также круглое число становится ориентиром, когда инструмент обновляет исторические максимумы. Выше максимумов экстремумов нет, а справедливая фундаментальная оценка, как правило, представляет из себя диапазон, а не конкретную цену. Поэтому активная фиксация прибыли зачастую начинается на круглых числах вблизи от справедливых фундаментальных оценок участников рынка.

Для внутридневной торговли очередной локальный уровень можно ожидать каждые 50-100 шагов цены. При этом для подтверждения его существования стоит отслеживать активность в биржевом стакане.

Уровни, формируемые крупными участниками

При торговле на младших временных таймфреймах от получасового и меньше иногда можно заметить, что цена очень ровно отскакивает от определенной цены. Чаще всего это бывает круглое число, но может быть и любое другое ценовое значение.

Такой уровень обычно формируется за счет удержания его крупным участником. В стакане это может выглядеть, как крупный оффер, скопление офферов, айсберг-заявка или иной торговый алгоритм. Такие операции могут проводиться для набора крупной позиции или временного удержания уровня на негативном фоне.

Если в стакане на уровне видны какие-либо следы присутствия крупных участников, это хороший признак того, что уровень значимый и его можно учитывать при торговле, в том числе рассматривать на отскок либо пробой.

Определение уровней по индикаторам

Помимо классических способов, для определения поддержек и сопротивлений можно использовать индикаторы технического анализа (ссылка). Для этих целей могут быть использованы скользящие средние в различных вариациях, канальные индикаторы, вроде полос Боллинджера или Envelopes, уровни Фибоначчи и другие инструменты.

Хорошим подтверждением будет, если уровень по индикатору будет совпадать с уже сформировавшимися экстремумами на графике.

Для определения уровней могут помочь следующие индикаторы:

Когда уровни работают хорошо, а когда — плохо

Лучше всего уровни работают в дни, когда наблюдается повышенная торговая активность. Ее можно ожидать при появлении важных новостей, при повышенных оборотах торгов и волатильности, а также при существенных движениях взаимосвязанных инструментов (сырья, валюты, индексов).

Дополнительным подтверждением существования уровня могут выступать крупные заявки в стакане по этой цене. Это говорит о том, что крупные участники ориентируются на эти ценовые отметки.

Напротив, в дни пониженной активности и доминирования на рынке боковой тенденции уровни часто бывают «запилены» — цена просто ходит вокруг обозначенной отметки, не давая сигналов о дальнейшем направлении движения. В такие дни стоит быть особо осторожным и рассматривать в качестве поддержки/сопротивления не конкретную цену, а диапазон значений вокруг нее.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Какой курс рубля ждать к концу октября

Для чего инвестору нужна макростатистика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,1 млн баррелей

Обороты Московской Биржи в сентябре вновь снизились в годовом выражении

Рынок США. Финансовый год закончился, покатились вниз

Рубль выглядит относительно устойчиво на фоне падения мировых рынков

Годовая инфляция замедлилась до 4%

Сначала Катар, а теперь Эквадор — участники ОПЕК выходят из картеля. К чему это приведет

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Уровни поддержки и сопротивления

Как определить уровень поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления (resistance) и поддержки (support) являются основой технического анализа. Цены движутся волнообразно и периодически упираются в некие максимумы или минимумы, от которых цена разворачивается или пересекает их при смене тренда (Рис. 1).

Поддержка – это уровень, который поддерживает цену, то есть не дает упасть ей ниже. Сопротивление – это та линия, которая не дает цене подняться, сопротивляясь ее росту.

В зависимости от динамики цены, линия сопротивления может стать линией поддержки и линия поддержки может стать линией сопротивления.

Линиии поддержки проводятся по двум или больше минимумам, линии сопротивления – по двум и более максимумам.

Касание ценой точки экстремума на графике позволяет начать очерчивать линию, второй экстремум позволяет провести линию поддержки или сопротивления полностью (Рис. 2). Экстремумы редко повторяются, поэтому, если разница между ними незначительна, то линия проводится примерно посередине между ними. Если разница между обозначенными экстремумами большая, то для линии выделяется ценовой диапазон между этими точками и трейдеры ориентируются на него при проведении линий.

Определять линии сопротивления и поддержки легче в боковом тренде, флэте. При сильных колебаниях цены вероятность ошибочного определения линий поддержки и сопротивления очень высока.

Линии сопротивления и поддержки могут быть сильными и слабыми. Сила определяется протяженностью таймфрейма и количеством касаний цены линии. Чем протяженнее таймфрейм, чем больше касаний, тем линия сопротивления или поддержки считается сильнее. Более важным, чем количество касаний, считается длительность таймфрейма.

Правильные уровни поддержки и сопротивления

Как ни странно, устоявшегося мнения о том, какие уровни поддержки и сопротивления правильные, нет, также нет четких однозначных определений взаимосвязи экстремумов с линиями. Тем не менее, большинство трейдеров считают, что уровни сопротивления и поддержки это горизонтальные линии, которые проведены по максимальным и минимальным значениям цены.

Считается, что на восходящем тренде уровни сопротивления образуются на максимумах импульсных движений, а поддержки — на минимумах коррекционных движений. Следующий минимум совпадает со следующим максимумом и, соответственно, превращает уровень сопротивления в уровень поддержки. На нисходящем уровне максимум совпадает с предыдущим минимумом, а уровень поддержки превращается в уровень сопротивления.

Есть трейдеры, которые считают, что линии поддержки и сопротивления могут быть наклонными (Рис. 3), проведенными через максимумы и минимумы, фактически, это трендовые линии.

Также линии поддержки и сопротивления могут проводиться через опорные ценовые точки предложения, TD-точки, — это экстремумы, окруженные меньшими по значениями экстремумами. Максимальная точка это такая, выше которой цен не было в течение определенного периода времени, а минимальная это такая точка, ниже которой цен не было в течение определенного периода времени.

Со временем каждый трейдер определяет для себя сам, какой именно способ проведения линий поддержки и сопротивления оптимален для его целей. Некоторые трейдеры ограничиваются определением линий, близких к круглым значениям, то есть, оканчивающихся на ноль.

Также применяется метод нахождения уровней сопротивления и поддержки по ранее сформировавшимся развортным уровням. Предполагается, что если цена отскочила от определенного уровня, то она отскочит от этого уровня еще раз. В этом случае трейдеру необходимо внимательно анализировать динамику цены и наносить линии вручную.

Каждый способ может позволить правильно определить уровни поддержки и сопротивления или может привести к ошибкам, — это зависит только от навыков трейдера.

Как пользоваться уровнями поддержки и сопротивления

Существует немало методов работы с уровнями поддержки и сопротивления. Несмотря на то, что в интернете представлено огромное количество обучающей информации на эту тему, научиться пользоваться уровнями поддержки и сопротивления можно только на практике.

Прежде всего, это торговля на отскок и пробой. Этот метод исходит из того, что если цена встречает сильную поддержку или сопротивление, то, скорее всего, произойдет разворот цены. Если тренд силен, то цена может пересечь любой уровень и развиваться дальше. Такой метод подразумевает открытие сделок только по направлению тренда (Рис. 4).

Торговля по уровням поддержки и сопротивления может осуществляться в горизонтальном ценовом канале. В этом случае сделки заключаются при приближении цены к верхней границе канала, в расчете на пересечение линии сопротивления или на отскок и падение цены. В расчет в большей степени берутся не определенные точки, а ценовые зоны поддержки и сопротивления. Какая тенденция возобладает, нужно определять по дополнительным признакам на графике – поведению баров, свечей и так далее.

Индикаторы уровней поддержки и сопротивления для мт4 и мт5

Для торговых площадок мт4 и мт5 представлено много индикаторов линий поддержки и сопротивления, — сигнальных, статистических, основанных на исторических экстремумах и других. Их нужно скачать из интернета, распаковать и загрузить на торговую площадку через соответствующий сервис.

Одними из сигнальных индикаторов являются Level Stop-Reverse и ATR Levels, которые показывают точки возможного разворота цены.

На статистическом анализе максимумов и минимумов основано действие индикатора Power Dynamite. Он позволяет отследить экстремумы по частоте, по влиянию на тренд, психологически значимые отметки без учета субъективных предпочтений трейдера и его эмоционального состояния.

Индикатор Happs Phases представляет собой индикатор для определения линий поддержки и сопротивления в реальном времени на основе информации инструментов скользящей средней, усредненных данных, регрессий, отклонений и прочих.

С использованием исторических данных определяются линии с помощью индикатора Access Panel.

И есть индикаторы, которые работают по теориям, в частности, по числам Фибоначчи, квадратам Ганна, фракталам Вильямса и другим. К ним относятся Support and Resistance, Gamm Resistance, Murray Mаth Bock и ряд других.

Для построения линий используется индикатор Beginner для MT4 и MT5, который показывает экстремумы. Индикатор TradeBreakOut для MT4 и MT5 (Рис. 5, 6) показывает пробои локальных уровней поддержки и сопротивления.

Для платформы МТ5 есть такой индикатор, как Lrma (Linear Regression MA). В нем используется скользящая средняя и его можно использовать для определения динамического уровня поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления в торговле бинарными опционами

Уровни сопротивления и поддержки активно используются в торговле бинарными опционами. Одна из стратегий — торговля в ценовом канале в основных ценовых зонах на отскок (пример стратегии).

Сначала определяется канал, для чего на графике отмечается более 2-х экстремумов.
После этого определяются крайние зоны поддержки и крайние зоны сопротивления, выбирается таймфрейм до M15. Четыре точки экстремума обозначают три волны (Рис. 7).

После этого определяется примерный уровень экспирации от первой точки экстремума до последней. Если торги проводятся на свечном графике, то нужно сложить количество свечей и разделить на три (количество волн). Это позволит определить, где на графике заключать сделку.

После того, как цена коснулась нижней границы определенного канала, можно открыть опцион Call с определенной ранее экспирацией. Сделки по такой стратегии можно проводить не один раз, ориентируясь на касание ценой уровня поддержки. Опционы Put открываются при отскоке цены линии сопротивления с той же экспирацией.

Уровни поддержки и сопротивления в торговле на рынке форекс

На рынке форекс стратегии, основанные на линиях поддержки и сопротивления, можно отнести к основным. В частности, применяется торговля внутри ценового коридора при отскоках цены — покупка при отскоке от верхней границы и покупка при приближении к нижней границе. При этом применяются стоп-лоссы выше или ниже границ.

Торговля по линиям эффективна на четко выраженных трендах. Например, на нисходящем тренде нужно следить за коррекцией вверх до предыдущего уровня поддержки и нового уровня сопротивления. На восходящем тренде отслеживается коррекция к предыдущему уровню сопротивления и новому уровню поддержки.

Торговля на пробой — одна из самых популярных стратегий на рынке форекс. Для ее реализации необходимо максимально точно определить уровни поддержки и сопротивления. При этой стратегии отложенные ордера на покупку или продажу размещаются немного выше уровня сопротивления или немного ниже уровня поддержки (Рис. 8).

Уровни поддержки и сопротивления в торговле криптовалютой

Трейдинг криптовалютами (Рис. 9) с помощью линий поддержки и сопротивления затруднен в периоды высокой волатильности и быстрого развития восходящего или нисходящего трендов.

Основными стратегиями являются две — пробой уровня и разворот от уровней поддержки и сопротивления.

Стратегия торговли криптовалютами на пробой отличается от других активов и заключается в том, что при трейдинге криптовалютами отмечается слишком большое количество ложных сигналов. Поэтому при реализации этой стратегии большинство сделок будут убыточными. При четко выраженном тренде процент удачных сделок увеличивается.

Стратегия торговли криптовалютами на разворот от уровней поддержки и сопротивления эффективна на флэте, когда цена монет незначительно колеблется на протяжении длительного периода.

Выводы

Уровни поддержки и сопротивления важны при торговле любыми активами. Основной трудностью при этом является умение правильно определить уровни и разместить линии. Это практический навык, так как нет однозначного определения, как точно определять линии поддержки и сопротивления. Задачу поиска уровней несколько облегчает то, что на торговых платформах представлено много индикаторов по их определению. При этом на основе линий поддержки и сопротивления построены многие торговые стратегии, результативность которых, впрочем, тоже зависит от практических навыков трейдера.

Линии сопротивления и поддержки: учимся работать с базовыми инструментами технического анализа

Приветствую вас, мои дорогие трейдеры! Сразу прошу остаться у мониторов всех новичков фондового рынка и тех, кто в принятии стратегических решений привык полагаться исключительно на технические индикаторы или сверхсложные методики анализа состояния рынка. Сегодняшнюю статью я решил посвятить не менее действенным и значимым инструментам анализа движения цены. Итак, на повестке дня у нас уровни сопротивления и поддержки. В отличие от всех прочих методов анализа только линии умеют предвидеть изменения состояния рынка и вносят соответствующие коррективы в движение цены. Давайте же поскорее выясним, что представляют собой эти линии, как чертить уровни и вести по ним торги?

Как всегда, начну свой обзор со знакомства с теорией. Сразу хочу сказать, что качественный и точный технический анализ фондового рынка или валютного рынка Форекс невозможен без построения четких уровней сопротивления и поддержки. Именно эти инструменты необходимы нам для определения тренда и нахождения графических фигур, которые сообщат нам о приближающемся изменении цены. Оценка силы этих линий снабдит вас информацией, необходимой для прогнозирования тенденции и нахождения точки ее разворота.

Что такое уровни поддержки?

Линиями поддержки или Support, если обратиться к англоязычному варианту, мы будем с вами называть ценовой показатель, в пределах которого происходит сбор сильнейших позиций на покупку. Стоит отметить то, что длинные позиции в данном случае могут не только останавливать нисходящий тренд, но и разворачивать его в противоположную сторону. В случаях, когда падающая тенденция достигает линии поддержки, она, будто ныряльщик, достаёт до дна, а затем отталкивается от него. Таким образом, на графике уровень приобретает горизонтальное положение.

Построить уровень можно, проведя линии через области ценовой консолидации. Граница, лежащая ниже цены, будет поддержкой. Именно в этой области продавцы не могут пересилить покупателей. Случаются ситуации, когда линии поддержки и сопротивления меняются местами. В таких случаях определение границ поддержки будет актуальным и для границ сопротивления. Сила уровней напрямую зависит от того, как от них отбивается цена.

Что такое уровни сопротивления?

Что же касается линий сопротивления, или Resistance, — то ими называются ценовые показатели, выступающие в качестве основы для концентрации довольно большого количества коротких позиций (на продажу). Этого количества достаточно не только для того, чтобы остановить восходящий тренд, но и чтобы развернуть его. В момент, когда цена соприкасается с границей сопротивления, происходит ее отбивание с последующим разворотом в противоположное направлении. Resistance может принимать как горизонтальное, так и почти горизонтальное положение.

Определение и построение линий

Для того, чтобы как можно более эффективно и правильно построить уровни поддержки и сопротивления, начинать строительство лучше из крайних частей области консолидации (Congestion Zones). А вот использовать для этого максимальные и минимальные ценовые показатели не имеет особого смысла, поскольку их эффективность в решении данной задачи оставляет желать лучшего. Все дело в том, что локальность минимумов и максимумов – это всего-навсего паника мелких торговых участников. В свою очередь, окраины зон консолидации позволяют понять, в каком месте изменили решение сильные игроки рынка.

Основные моменты

Сильные линии Resistance и Support – это причина смены направления тенденции. В случае, если границы не имеют достаточной для разворота тенденции силы, то тренд лишь ненадолго приостановится. Что же касается торговли по этим линиям, то трейдеры, чаще всего, продают свои активы, когда цена достигает границы Resistance, и покупают их, когда соприкосновение происходит на границе Support.

Свойства уровней поддержки и сопротивления очень важны при разработке систем торговли, анализе конъюнктуры рынка. Resistance и Support выполняют роль своеобразного «зеркала», отражающего общее настроение продавцов и покупателей в отношении тех или иных активов. Всякий раз, когда стоимость актива доходит до этих границ, мы с вами понимаем, что рынок и его участники сменили свое настроение. Принято полагать, что достижение определенной границы – это своеобразный сигнал цены. Интерпретировать его мы можем таким образом: одна часть игроков на рынке потеряла желание продавать активы, у второй же части отсутствует интерес покупать их. Таким образом, в этот момент мы сталкивается с падением торговых объемов и рыночным замиранием.

Resistance и Support выполняют роль своеобразного «зеркала», отражающего общее настроение продавцов и покупателей в отношении тех или иных активов

Торговля по уровням

Чтобы вы имели представление о том, как торговать по уровням, приведу вам яркий пример достижения ценой границы Support. В таком случае параметр цены двигается вниз продавцами с «медвежьим» стилем торговли, но не находит у них необходимой поддержки по причине сокращения на рынке покупателей с «бычьим» стилем. Виной сему стремительно падающая стоимость активов, отпугивающая покупателей. В таком случае рынок оказывается в состоянии «перепроданности», а стоимость актива падает до психологического предела, за которым в текущих условиях торговля просто неинтересна.

Если же параметр цены достигает границы Resistance, то мы имеем противоположную ситуацию. Несмотря на то, что определить, как поведет себя цена в такой ситуации невозможно, статистика говорит, что в большинстве случаев она отбивается от границы и направляется в обратную сторону. Исключением можно считать случаи с сильным трендовым движением, когда временная остановка цены все равно завершается пробиванием границы и продолжением движения в заданном направлении. В этом случае мы сталкиваемся с возвращением жизни на рынок и либо пробиванием цены важного психологического уровня, либо отталкивания от него. В такие моменты наблюдается значительный скачок объемов торгов.

Если рассматривать уровни с технической точки зрения, то они представляют собой линии, проведенные через значения ценового параметра, находящиеся примерно на одном и том же уровне. В случае с Support линия проходит через минимальные значения цены, а с Resistance – через максимальные. Сами же по себе уровни не являются точными значениями, а только занимают определенной ценовой диапазон, имеющий размах в десятки пунктов как в одну, так и в другую сторону.

Непосредственно построение

Правила построения линий поддержки и сопротивления довольно просты. Все, что вам нужно сделать, — в выбранном отрезке времени найти по два ценовых значения минимума и максимума, соответственно. Именно их мы и будем использовать в качестве опор в нашем построении. Следует заметить, что во многих случаях Resistance принимает на себя еще и роль Support. Такое случается по причине того, что стоимость актива, сумев преодолеть границы Resistance, не сменила направления, а достигла очередного уровня, преодоление которого уже оказалось невозможным. Отбившись от последнего, она направилась обратно к Resistance, который теперь уже выступает в качестве Support.

Если вы уже подумываете над тем, как будете выставлять уровни поддержки и сопротивления, то могу вас обрадовать. Для этого вам не придется прибегать ни к каким индикаторам или шаблонам. Чтобы прочертить границы вам будет достаточно стандартного инструментария, содержащегося в панели терминала МетаТрейдер5 или Transaq. Лично я нахожу самым удобным инструментом простую горизонтальную линию. С ее помощью установите на графике границы, в которых будут располагаться локальные максимумы и минимумы параметра цены.

К сожалению, сделать прогноз со 100% точностью не может ни один трейдер. Никто наверняка не знает, как поведет себя цена после приближения к уровню: отобьется от него и сменит направление или же пробьет его и продолжит движение по заданному маршруту. Поэтому, если вы не чувствуете уверенности в собственных силах, ощущаете нехватку опыта, возможно, вам имеет смысл задуматься над тем, как выбрать брокера на фондовом рынке. Профессиональный посредник не только знает, как выбрать акции для инвестирования, в какие активы лучше вложиться в текущий момент времени, но и хорошо знаком с тонкостями технического анализа, который так важен для прибыльного капиталовложения. Лично я пользуюсь услугами брокера just2trade. Для регистрации нажмите на кнопку ниже.

Сайт брокера just2trade

Как найти уровни поддержки и сопротивления на графике?

Чтобы отыскать зоны поддержки и сопротивления, нам необходимо найти на графике области, в которых наблюдалась высокая степень торговой активности. Секрет заключается в следующем: проторговывание больших объемов активов на одном уровне цены приводит к тому, что огромное количество акций переходят от одних хозяев к другим, а цена при этом получает гораздо больший смысл, нежели обычное денежное выражение стоимости данного актива. Таким образом, в следующий раз, когда будет происходить приближение к этому уровню, цена непременно среагирует на это, ведь обязательно найдутся те, кто захочет сделать инвестирование в акции на данном уровне, и те, кто решит выйти из торгов. Иными словами, в этой зоне будут собраны интересы крупнейших игроков фондового рынка, которые, как нам известно, влияют на движение цены.

Примеры

Как видно на графике с таймфреймом 1 час, цена долгое время не выходила за сформированный локальный максимум 4.65$ (линия сопротивления). В начале графика цена просела до 4.36$ (локальный уровень поддержки). В этом месте я купил 250 акций и выставил значение для продажи 4.71$, и на 6 день цена дошла до нужного мне уровня. Я продал позицию и зафиксировал профит 7%. Цена может пойти и дальше вверх, но в нашем деле главное — оборот денежных средств. Лучше взять другую позицию с большей вероятностью получения профита.

На этом графике уровни выражены намного удобнее для понимания. Линия цены 3.45$ является сильной поддержкой, можно заметить, как цена отбивается от этого уровня и пытается идти вверх. Сопротивление 3.62$ слабее, но все же этот уровень не давал пойти дальше по восходящему тренду в течение 6 (!) дней. Я купил акции по цене 3.5$ в конце первого дня, указанного на графике и поставил линию синего цвета на уровне 3.62$, который меня устроил. На второй день после покупки я продал акцию, и они пошли еще вверх, это нормально. Не нужно грызть локти по поводу того что можно было заработать и больше. Возьмите на заметку, что сделка является успешной если трейдер взял 60% от движения тренда.

Не забывайте и о том, что в роли сильнейших границ поддержки и сопротивления могут выступать и ценовые минимумы (максимумы). Как бы не сложилась ситуация на рынке, цена рано или поздно вернется к прежнему уровню и спровоцирует заключение новых сделок. Именно последние и станут своеобразным детонатором для выхода объема. Чем выше он окажется, тем более сильным будет уровень.

Торговый диапазон или трендовый канал

Случаются ситуации, в которых требуется одновременное строительство Support и Resistance. Это связано с тем, что, когда уровни формируются параллельно, создается своеобразный торговый диапазон или, как его еще принято называть, Trading Range. Многие трейдеры знают его как зону консолидации. Вы слышали про фигуры технического анализа с изображениями примерами? По ним символ прямоугольник является торговым диапазоном, который свидетельствует о продолжении линии тренда. То есть, довольно высока вероятность того, что на протяжении длительного периода времени цена зафиксируется в этом TradingRange.

Связано это в большей мере с высокой концентрацией длинных и коротких ордеров у границ трендового коридора. Результативность торгов в пределах этой зоны повышается всякий раз, как рынок проводит успешное тестирование линий поддержки и сопротивления.

В случае, если рынок пробивает одну из линий, мы сталкиваемся с ситуацией выхода рынка либо на новые уровни (если он сумел продолжить существующую динамику), либо разворота действующей тенденции.

Перетекание уровня поддержки в сопротивление и наоборот

Главное правило теханализа гласит: за пробитым уровнем сопротивления непременно последует превращение последнего в поддержку, и наоборот. Если цена пробивает Resistance, на рынке формируется ситуация, в которой величина спроса значительно превосходит величину предложения. Именно такое состояние рынка влечет за собой рост ценового параметра. Вероятнее всего, что после возвращения цены в нормальное состояние, активизация покупателей вновь подтолкнет график кверху.

Если же цена пробивает Support, то мы сталкивается с ситуацией, когда величина предложения берет верх над величиной спроса, что заставляет цену падать. Рассчитывать на активизацию продавцов при таком раскладе мы может только тогда, когда ценовой параметр достигнет границы пробоины. Считается, что торговля по уровням в таком формате наиболее привлекательна по причине минимальных рисков и довольно высоких профитов.

Как определить, насколько силен уровень?

Торговая стратегия, основанная на использовании линий сопротивления и поддержки, построена на анализе силы этих линий. По мнению классика Forex Мэрфи, сила уровня будет увеличиваться в зависимости от того, как долго в его диапазоне будут колебаться цены. То есть, на увеличение силы влияет рост объемов и продолжительность использования линии. Элдер характеризует линию как сильную или слабую, исходя из того, сколько раз она соприкоснулась с ценой.

Выводы из написанного

В завершении этого обзора хочу сказать, что торговля по линиям поддержки и сопротивления, не используя при этом никакие вспомогательные инструменты, не даст вам нужного эффекта. Линии – это просто значения цены, от которых возможно серьезное движение. Вероятность того, что стоимость актива пойдет вверх такая же, как и вероятность того, что она опустится. Игнорирование вспомогательного инструментария в таком вопросе превратит вашу торговлю в «русскую рулетку». Не рискуйте своими деньгами и будьте рассудительны. Помните, что именно линии поддержки и сопротивления стали основой множества прибыльных торговых стратегий. Научитесь использовать их с умом и успехов вам. Подписывайтесь на обновления блога. Встретимся здесь же!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – это мощный инструмент технического анализа и прогнозирования цены, основа любой Форекс стратегии.

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня вы узнаете все об уровнях поддержки / сопротивления и их применении в торговле. Они являются основой почти всех Форекс стратегий, даже если в вашей торговой системе не используются уровни поддержки / сопротивления, знание о них, а также умение их определять на графике, сделает вас на шаг впереди перед другими трейдерами, поскольку уровни являются отличными целями для размещения тейк-профита и страховочных стоп-ордеров. Если до этого момента вы стабильно сливали ваши депозиты, переходя от одной стратегии к другой, то сегодня вы начнете зарабатывать на Форекс. Научившись определять уровни поддержки / сопротивления, вы не только получите рабочую стратегию торговли, но и будете понимать, что стоит за уровнями, что послужило причиной разворота цены и многое другое. Возможно, что вам сначала сложно будет строить уровни вручную, но вы можете использовать индикатор уровней поддержки / сопротивления, скачать который можно будет в конце нашего обзора.

Смотрите также наш рейтинг Форекс брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Характеристики стратегии торговли от уровней

Тип стратегии – торговля от уровней

Время торговли – круглосуточно

Валютные пары – любые

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровни поддержки и сопротивления Форекс считаются одним из самых мощных инструментов теханализа. При помощи уровней вы сможете делать прогнозы поведения цены в будущем. Уровни поддержки / сопротивления (их также называют уровнями спроса и предложения) определяются ценами на графике в прошлом, где покупатели и продавцы открывали позиции такого объема, что изменялось направление движения цены. Обозначение уровней поддержки / сопротивления осуществляется при помощи горизонтальных линий в тех точках, где произошел разворот рынка.

Уровни поддержки / сопротивления работают на любых валютных парах, золоте, серебре, нефти, акциях, биржевых индексах, CFD-контрактах, криптовалютах и т. д. Строить их можно на любых таймфреймах, но следует понимать, что уровни, построенные на M5, M15 и M30 очень быстро теряют свою значимость, в то время как уровни на H1, H4 и D1 остаются значимыми долгое время.

Как определить уровни поддержки и сопротивления?

Для построения уровня поддержки нужно найти на графике не менее двух минимумов на одном уровне, где произошел разворот цены, соединив их горизонтальной линией. Для уровня сопротивления необходимо соединить горизонтальной линией два максимума.

Строить уровни поддержки / сопротивления можно как по теням или хвостам свечей, так и по их телам.

Иногда лучше работать не с уровнями поддержки / сопротивления, а с зонами. Это особенно актуально для мелких таймфреймов, когда невозможно провести точный уровень по одной цене. В этом случае проводят зоны поддержки / сопротивления при помощи прямоугольников в панели инструментов торговой платформы.

Когда поддержка может стать сопротивлением?

Когда цена пробивает уровень поддержки вниз, а затем возвращается назад к этому уровню, но не может пробить его с обратной стороны, и продолжает свое нисходящее движение, старый уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления.

Когда сопротивление может стать поддержкой?

Когда цена пробивает уровень сопротивления вверх, а затем возвращается назад к этому уровню, но не может пробить его с обратной стороны, и продолжает свое восходящее движение, старый уровень сопротивления становится новым уровнем поддержки.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Перед началом торговли по уровням поддержки / сопротивления необходимо найти их на графике и обозначить горизонтальными линиями. Поскольку для всех трейдеров эти уровни являются ориентиром для входа в сделку, то это наблюдение можно использовать для торговли. При приближении цены к сильному уровню можно ожидать два варианта развития событий: отскок от уровня или его пробитие. Наиболее вероятным вариантом является отскок от уровня, так как в это время большинство трейдеров закрывают свои сделки, фиксируют прибыль и открывают новые позиции, рассчитанные на разворот рынка. Кроме того, для пробития сильного уровня нужны большие объемы. Напомним, что это касается в основном сильных уровней. Однако и они в свое время могут быть пробиты под влиянием важных экономических событий.

Торговля от уровня сопротивления

Если цена близко подошла к уровню сопротивления, и скоро ожидается разворот вниз, то можно открыть сделку на продажу, выставив стоп-лосс выше уровня сопротивления.

Торговля от уровня поддержки

Если цена близко подошла к уровню поддержки, и скоро ожидается разворот вверх, то можно открыть сделку на покупку, выставив стоп-лосс ниже уровня сопротивления.

Смотрите также, какие брокеры Форекс являются самыми надежными.

Тейк-профит и стоп-лосс

Уровни поддержки / сопротивления считаются отличным ориентиром для установки целей для тейк-профита. Его нужно ставить перед ближайшим уровнем поддержки / сопротивления так, чтобы тейк-профит сработал раньше, прежде чем цена достигнет уровня и развернется, то есть с небольшим запасом. Если уровень стоит слишком близко к цене открытия сделки, и тейк-профит получается слишком маленьким, то такую сделку следует пропустить. Если на пути стоят несколько мелких уровней, то сделку можно закрывать поэтапно. Например, на первом уровне закрыть 50% сделки, на втором уровне еще 50% от оставшейся позиции, а на третьем уровне закрыть все остальное.

Стоп-лосс не следует ставить слишком далеко от уровня, но и ставить его слишком близко к уровню тоже не стоит. Стоп-лосс необходимо ставить на таком расстоянии от уровня, чтобы он был меньше тейк-профита в два или три раза, но при этом не сработал при ложном пробое уровня.

Что такое ложный пробой уровня?

Иногда возникают ситуации, когда цена пробивает уровень сопротивления, а затем падает вниз, и уровень сопротивления не становится поддержкой, а остается сопротивлением. Такие пробои называют ложными. Чтобы сделка не была выбита по стоп-лоссу, рекомендуется подождать и убедиться в том, что перед вами не ложный пробой, и только потом открывать сделку на продажу.

Также существуют и ложные пробои уровня поддержки, когда цена пробивает уровень, выбивая стоп-лоссы трейдеров, а затем вновь продолжает свое восходящее движение. Чтобы избежать убытков, рекомендуется не открывать сразу длинные позиции, а дождаться подтверждения сигнала.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4

Возможно, что первое время вам будет сложно строить уровни на графике, поэтому вам может пригодиться индикатор уровней поддержки / сопротивления Strong SR. Он самостоятельно строит уровни на каждый день. Особенностью этого индикатора является то, что он может строить уровни в виде двойных горизонтальных линий с подтверждением на других таймфреймах: D1 и W1, D1 и MN, а также W1 и MN. Торговать по нему очень просто. Нужно дождаться, когда к уровню сопротивления приблизится цена и оттолкнется от него вниз, а затем можно входить в продажи, выставив страховочный стоп-приказ выше уровня сопротивления.

Для покупок все аналогично. Ждем, когда к уровню поддержки подойдет цена и развернется вверх, а затем входим в покупки со стоп-лоссом ниже уровня.

Для нормальной работы индикатора Strong SR необходимо дважды установить его на график валютной пары: один будет строить уровни сопротивления, а другой – уровни поддержки. Или достаточно просто установить шаблон из архива, там уже есть все необходимые настройки. Также для удобства использования индикатора, в нем есть звуковой алерт, который оповестит вас о приближении цены к уровню.

Индикатор уровней поддержки / сопротивления может применяться на любых таймфреймах, и подходит для любых стратегий, включая скальпинг. Недостатком индикатора является только то, что он не сохраняет старые уровни, потерявшие свою актуальность, поэтому нельзя проверить работу индикатора на истории. В остальном, это отличный помощник трейдера в теханализе и прогнозировании цены.

Выводы

Итак, теперь вы знаете, что такое уровни поддержки / сопротивления, и как их применять в торговле. Конечно, важно понимать, что не все уровни одинаково полезны. Есть сильные уровни, которые годами не теряют свою значимость, а есть слабые уровни, на которые порой не стоит даже обращать внимание. Не следует загромождать график бесчисленным количеством уровней. Выбирайте только качественные и красивые уровни. Также необходимо помнить, что уровни поддержки / сопротивления – это всего лишь инструмент теханализа, а не готовая стратегия. Если вы будете применять его в сочетании с вашей стратегией, то получите мощную торговую систему.

Скачать индикатор уровней поддержки и сопротивления Strong SR

Price Action: Уровни поддержки / сопротивления

В торговле на форекс очень большое значение имеют уровни поддержки / сопротивления. На них стоит обращать внимание независимо от того, по какой стратегии вы торгуете, будь это Price Action, либо любая другая торговая система. Уровни помогут улучшить ваш трейдинг многократно. В данном уроке мы поговорим о том что такое уровни поддержки/сопротивления, как их строить, на какие уровни стоит обращать внимание и, самое главное, как нам их применять в собственной торговле на валютном рынке Forex.

Что такое уровень?

Уровень — это место излома тренда или «проторговки». На нем происходит некая борьба между продавцами и покупателями, от исхода которой зависит — продолжит ли цена первоначальное движение или развернется и пойдет в другую сторону. Уровнем поддержки/сопротивления называют любой предыдущий пик или впадину. Давайте разберём это наглядно на теоретическом графике цены.

Представим, что у нас сейчас есть график с восходящим трендом.

Давайте отметим уровни на данном графике.

Я выделил их красными линиями:

Так же в конце нашего графика вы можете заметить, что цена находится на одном уровне и постоянно во что-то упирается. Это называется проторговкой.

Её можно считать за уровень, поэтому давайте так же отметим её красной линией:

Таким образом, мы нашли на графике все уровни.

Сразу же хочется сказать, что уровень — это не прямая линия, которая совпадает пункт в пункт с некой ценой на графике, а зона, в которую входит некоторое пространство вокруг неё:

На данном графике вы сразу могли увидеть, что некоторые локальные максимумы и минимумы лежат на одной прямой. Но при этом есть и тот, что лежит чуть ниже других. Это нормально, потому что он всё также находится в зоне нашего отмеченного уровня.

Итак, уровень – это точка возможного разворота цены или, другими словами, место увеличения активности трейдеров. У вас наверняка возник вопрос: «А почему это место так привлекает трейдеров?» Подобную реакцию рынка вызывает скопление лимитных ордеров продавцов и покупателей. Почему они выставляют свои лимитные ордера? Ответ будет очень прост. Всё потому что им очевидно, где поставить стоп-лосс. Это особенность человеческого восприятия, ведь на рынке торгуют не только роботы, но и люди.

И кроме того, замечу, что роботов программируют люди, которые осознают, что на рынке торгуют люди. Они понимают, что вместо того чтобы заходить на непонятном пространстве, где неясно, как ставить стоп-лосс, человеческий мозг будет искать то, за что можно зацепиться. Ему свойственно входить в рынок на подобных изломах.

Уровень — это скопление лимитных ордеров продавцов или покупателей. Так как на уровнях наблюдается высокая активность трейдеров, уровни являются возможным местом для разворота цены или увеличением её активности.

Как же находить уровни и строить их на графике?

Перед тем как начать отмечать уровни на графике, в первую очередь мы должны обратить внимание на экстремумы, то есть крайние точки: максимумы и минимумы графика.

Как правило, уровни обычно отмечают на графике красной линией, которая есть в панели инструментов MetaTrader 4:

Проводим уровни по крайним точкам свечей, при этом стараемся проводить их через зону максимальной плотности баров.Что это означает? К примеру, на графике у нас присутствует точка экстремума.

Она выделяется своим хвостом:

Казалось бы, нужно строить уровень по её хвостику, но если взглянуть на график внимательно, то можно увидеть, что цена отбивалась несколько раз от препятствия, которое не давало ей пройти наверх. Именно по этой причине нам нужно сдвинуть уровень чуть ниже хвоста:

С одной стороны, он наиболее близок к наивысшей точке, но в тоже время проходит через области с максимальной плотностью свечей.Это даёт более оптимальную картину.

И я ещё раз напоминаю вам, что уровень – это не линия, а зона. Мы смотрим на линию, но помним, что на деле она может иметь примерно вот такую область влияния на графике:

Замечу, что цена не обязана дойти до нашей линии пункт в пункт. Она может развернуться и пойти в обратную сторону, не дойдя до построенного нами уровня. Поэтому представляйте себе некую зону и работайте внутри неё.

Как найти уровни если вы новичок?

Новичкам бывает сложно увидеть пики и впадины на графике. Всё потому, что у них недостаточно опыта. В данном случае вам может помочь переключение графика в линейный режим.

На первых порах будет лучше использовать именно его.

В дальнейшем вы сможете делать это на обычном графике со свечами или барами. Сразу скажу, что очень важно научиться работать с обычным графиком, потому как на нем отображаются крайние ценовые точки, хвосты и тени свечей, а построенные уровни без них будут, мягко говоря, неточными.

Так же для тренировки построения уровней вам может пригодиться индикатор ZigZag:

Он поможет вам отмечать уровни на графике:

Но я рекомендую вам не использовать индикаторы, а находить уровни вручную.

Как выбрать значимые уровни?

После того как на графике отмечены все пики и впадины, может показаться, что уровней на графике слишком много.

А если вы отмотаете график назад и отметите все уровни там, то в итоге у вас получится график, изрисованный горизонтальными линиями. И ничего кроме уровней на нём не останется. Как же быть и что с этим делать? Для начала вы должны понять, что не все уровни заслуживают вашего внимания. В первую очередь не смотрите далеко. Отматывать график на несколько лет назад не требуется.

Вы должны понять, что трейдеры смотрят на текущий экран. Проще говоря, нужно смотреть на то, что влезает в монитор, а это примерно 200 свечей. Поэтому расстояние, на которое нам нужно обращать внимание при нахождении уровней на графике – это примерно 200 пунктов или один экран. Если недалеко от пределов экрана был сильный минимум или максимум, то при расстановке уровней его стоит учитывать.

Для примера, стоит отметить экстремальное значение Франка:

Так как подобные экстремумы сильно выделяются на графике, трейдеры будут помнить о них достаточно долго, потому и забывать их не стоит.

Старайтесь отмечать чёткие уровни, которые видны невооруженным глазом. На них обращает внимание наибольшее количество трейдеров. Если вдаваться в технические детали чуть глубже, то вначале мы отмечаем экстремумы, они наиболее важны при развороте цены. Далее отмечаем уровни, образованные длинными хвостами — это не что иное, как сбор стоп-лоссов. Цена производила движение, обогащая маркетмейкеров. Трейдеры эти уровни запоминают и в будущем используют в торговле.

Кроме того, нужно отмечать уровни, от которых произошло импульсное движение с пробитием локальных минимумов и максимумов. И, конечно же, мы отмечаем уровни там, где была сильная продолжительная проторговка, когда цене не давали идти вверх или вниз.

Теперь, когда я дал вам информацию о том, на какие уровни стоит обращать своё внимание, давайте отредактируем их в нашем примере.

Вот так выглядел наш график с отмеченными ранее на нём уровнями:

Начнём редактировать снизу, слева направо. Самый нижний уровень был экстремум. После него произошло движение цены, которое пробило локальные максимумы, то есть дало нам новую точку high.

Отсюда делаем вывод, что данный уровень мы оставляем.

Следующий уровень дал нам примерно такую же информацию, как и предыдущий, но здесь была проторговка. Цене не давали идти ниже продолжительное время. На нём присутствует определённая сила. От него покупают какие-то крупные позиции.

Поэтому его мы также оставляем:

На нём идёт консолидация и ниже определённого уровня цене идти не дают.

Следующий уровень мы отметили, основываясь на длинном хвосте свечи. Но хорошего движения вниз она не дала, поэтому данный уровень мы убираем:

Здесь не было движения, которое дало бы нам новые локальные минимумы. Если бы от данного пин-бара цена пошла бы вниз, то тогда уровень имел бы место быть. Но так как движения не было, значит и не было результата.

Следующий уровень нужно выставить аккуратно, что бы он проходил через локальный минимум и при этом захватывал свечи позади себя. Этот уровень дал нам новую точку high, поэтому его мы оставляем.

Далее мы провели уровень, так как цена три раза его касалась и в последствие дала новый high:

Это означает, что его мы оставляем.

Для следующего уровня может показаться, что цена его учитывает. Но новых локальных минимумов и максимумов по сравнению с предыдущим не было, поэтому его мы удаляем:

Его очень легко заметить на графике. Он выделяется, а значит уровень, проведённый через него, мы оставим. Он привлечёт трейдеров и возможно принесёт нам пользу. И последний уровень находится на самом верху. На данный момент он проведён по экстремуму. Поэтому он остается на графике. Вот таким образом мы отредактировали наш график и очистили его от ненужных уровней.

В данной статье мы с вами рассматриваем уровни поддержки и сопротивления. Я их обычно называю просто уровни. Но если разграничить эти понятия, то получится, что уровни поддержки – это уровни, которые мешают цене уйти ниже. А уровни сопротивления – это уровни наверху, которые мешают цене уйти выше.

Наш последний проведённый уровень будет некоторое время является сопротивлением для цены. Он будет сопротивляться её дальнейшему движению наверх.

Смена ролей поддержки и сопротивления

И как вы могли уже догадаться, поддержка может стать сопротивлением после того, как было осуществлено пробитие уровня вниз.

К примеру, вот этот уровень долгое время являлся поддержкой. После того как его пробили, он на некоторое время стал сопротивлением:

Когда цена пробила его вверх, он снова стал уровнем поддержки. Запомните, если цена находится выше уровня, то это поддержка, а если наоборот, то это сопротивление. Смена ролей уровней на графике — нормальное явление.

Как понять что уровень был пробит?

Иногда на графике происходит зигзагообразное движение цены. Из-за этого можно запутаться, какой уровень к чему относится. Цена идёт зигзагом и пробивает его туда и обратно.

Поэтому существует очень простой критерий уровней. Что бы понять, что уровень пробит, нужно взглянуть на две цены закрытия свечей на уровне. Если уровень был пробит в первый раз, а затем было повторное его пробитие, то это означает, что уровень пробит. В этом нет ничего сложного, главное внимательно следить за графиком.

Как использовать уровни в торговле на Форекс?

Для начала стоит вспомнить, что уровни – это точка опоры. Если у вас где-то появился сигнал на покупку, и вы видите, что цена находится на уровне, то это означает, что у сигнала есть точка опоры. Его можно брать с большей долей уверенности.

К примеру, у нас вот в этой точке по среди графика возник сигнал на покупку:

У него нет точки опоры, поэтому он менее значителен, чем следующий сигнал на уровне поддержки в синем прямоугольнике.

Кроме того, уровни используются для определения стоп-лоссов и целей взятия прибыли. Насчёт целей я думаю, вам будет всё и так понятно. Целью выступает ближайший уровень.

Стоп-лоссы ставятся чуть ниже уровня, если он выступал в качестве опоры. Представим, что мы вошли на рынок где-то в области отмеченной синим прямоугольником:

Стоп-лосс мы бы поставили чуть ниже уровня, давая некую свободу цене:

Это всё определяется на глаз. Для этого нет каких-либо чётких критериев.

На каких таймфреймах строить уровни поддержки / сопротивления?

На разных таймфреймах уровни имеют разные значения.

Уровень поддержки и сопротивления на дневных графиках гораздо значительнее, чем на часовых. Поэтому если вы торгуете внутри дня, то советую определять уровни на дневных графиках или на Н4. А торговать можно на тайм фрейме, на котором вы привыкли.

Заключение

Старайтесь не выдумывать лишние уровни только для того, чтобы оправдать свой вход в рынок. Если уровни находятся рядом друг с другом, то ориентируемся на ближайший. Помним, что они обрабатываются справа налево. Кроме того, не забываем, что отскок от уровня более вероятен, чем его пробой.

Если вы торгуете уровни, а не только используете их в качестве ориентиров для стоп-лоссов и целей, то можно использовать: пробой, отбой и ложный пробой уровня. Но об этому нас есть отдельные видео уроки.

Уровни в торговле будут гарантировано полезны при работе с любой стратегией. Поэтому перед тем как войти в рынок, не поленитесь их отметить на графике. Они укажут вам, где лучше войти в рынок, и помогут вам выставить стоп-лосс.

Торговля от уровней сопротивления и поддержки. Способы построения

Сегодня постараемся разобраться в том, что такое торговля от уровней поддержки и сопротивления.

Даже, если вы начинающий трейдер, то все равно замечали, как рынок, двигаясь в определённую сторону, в один прекрасный момент упирается как будто в стену, которую он не может преодолеть.

После такой ситуации, с высокой вероятностью происходит откат цены, после чего упершись в новую стену, цена вновь пытается пробить ранний рубеж и, если ей это удается – на рынке наблюдается сильный рывок.

Такая ситуация складывается благодаря уровням поддержки и сопротивления, а главная закономерность рынка состоит в том, что цена двигается от уровня к уровню, в то время как сопротивление, в один прекрасный момент, становится поддержкой и наоборот.

Рассмотрим два метода торговли опционами от уровней — индикаторный и безиндикаторный.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Торгуя бинарными опционами от уровней, вы будете находить самые выгодные моменты для входа в рынок, ведь цена вблизи них всегда проявляет активность и именно они являются той точкой, от которой набирает свои обороты ценовое движение!

Многие начинающие трейдеры не придают им значения, однако, как показывает моя практика, непонимание основ движения цены и графического анализа всегда плохо заканчивается для торгующего.

Главной особенностью торговли от уровней является то, что они работают на всех возможных активах и валютных парах, а также таймфреймах, а дополнив ими свою стратегию, вы с легкостью сможете высчитывать вероятные цели.

Преимущества торговли опционами от уровней

Рынок Форекс представляет собой некую денежную массу, которая переходит из одних рук в другие. Именно переходит, так как продукт на этом рынке один — деньги!

Вы, будучи трейдером, отнимаете деньги своим решением (если оно правильное), у других трейдеров. Если неправильное, то другие отнимают деньги у вас! Да, пора открыть глаза и знать, когда вы зарабатываете, кто-то потерял деньги и дал вам возможность их забрать -)

В этом месте важно понять одну простую вещь — хотя мы и торгуем бинарными опционами, но на самом деле рынком правят крупные игроки, которые торгуют Форекс. То есть, мы ведем торговлю от экспирации опционов, а трейдеры на Форекс, ведут торговлю от тейк профитов и стоп лоссов!

Именно вследствие установки трейдерами защитных ордеров и возникают невидимые, на первый взгляд, ценовые уровни на наших графиках.

И, поскольку все учатся практически по одним и тем же учебникам, пусть и на разных языках и в разных странах, но принцип установки защитных ордеров у всех принципиально одинаковый.

Самыми популярными местами установки стопов являются точки, либо у локальных максимумов и минимумов, либо по максимумам и минимумам сигнальной свечи, цене закрытия открытия дня.

Для того, чтобы забрать деньги у игрока, его необходимо выбить с рынка, то бишь сорвать его стоп приказы. Именно поэтому цена движется от уровня к уровню. Думаю принцип понятен? Торгуя от уровней бинарными опционами, мы можем собрать в разы больше прибыли , нежели трейдеры, торгующие Форекс.

В то время, как цена повыбивает их стопы и развернется, мы, на этом развороте собираем сливки, правильно рассчитав экспирацию опционов, которыми торгуем -)

Варианты построения уровней поддержки и сопротивления

Существует два способа определить уровни поддержки и сопротивления, а именно графический и математический. Оба подхода имеют право на существование, а их уровни одинаково верны, поскольку этими методами пользуется широкая публика.

Графическое построение уровней

Выстроить уровни для торговли самостоятельно довольно просто — вам потребуется такой простой инструмент, как горизонтальные линии, который имеется в любом терминале МТ4.

Для того, чтобы с уверенностью провести линию и утверждать, что это уровень поддержки или сопротивления, вам необходимо найти как минимум несколько точек условного соприкосновения, когда цена неоднократно подходила к нему и отбивалась от него.

  • Уровень поддержки – это уровень, который находится под ценой и выступает в качестве трамплина, от которого цена отбивается в сторону бычьего тренда. На графике определяется по нижним хвостикам и/или телам свечей;
  • Уровень сопротивления – это уровень, который цена пытается преодолеть. Наносится на график по верхам свечей.
  • При пробитии уровня поддержки ценой, он становится уровнем сопротивления. И наоборот.

Пример разметки уровней вручную, смотрим ниже (цифры показывают точки по которым проведены уровни):

Важно понимать, что каждый уровень имеет свой вес и силу. Это зависит от таймфрейма на котором отслеживаются уровни и от частоты его пробоя ценой.

И, чем чаще цена пыталась пробить уровень, но не смогла (больше точек, на основе которых происходит построение), тем он становится сильнее.

Математическое построение уровней

Под математическим подходом построение уровней подразумевается использование технических индикаторов.

Как правило, уровни строятся по двум методикам, а именно:

  1. Торговля по уровням Мюррея, собственно так и называется индикатор;
  2. Торговля от уровней по точкам Пивот.

Также существуют и авторские методики, но в любом случае в их основе лежит задача автоматизировать графический подход и избавить нас от рутины с разметкой.

Пример построения уровней индикатора Мюррея смотрим ниже:

Скачать индикатор Мюррея можно по этой ссылке. Научиться устанавливать индикаторы в терминал МТ4 можно из этой статьи.

Торговля от уровней на отбой или пробой

Существует только два варианта торговли по уровням, а именно:

  1. На отбой от уровня сопротивления/поддержки;
  2. На пробой уровня сопротивления/поддержки.

Пробои сильных уровней встречаются не так часто и бывают обманчивыми, но, если вы правильно определили пробой, то сможете очень неплохо заработать. Особенно, если в вашем арсенале имеются в наличие пробойные или канальные стратегии.

Отбой от уровня более частое явление. Однако не стоит загребать все уровни под одну гребенку. На практике, слабые уровни чаще всего пробиваются, а цена сквозь них проходит как нож сквозь масло.

От сильных уровней цена чаше всего отбивается, однако в определённый момент, на фоне экономических новостей, вы сможете наблюдать их прорыв, который в большинстве случаев, будет ложным.

Именно поэтому торговлю от уровней важно применять в комплексе с другими инструментами .

К примеру, для торговли опционами от уровней, отлично подходят такие осцилляторы, как Стохастик, который входит во многие стратегии, как например, эту. Или же индикатор RSI, который также является частым обитателем многих стратегий торговли бинарными опционами.

Стратегия торговли от уровней

В качестве примера предлагаю рассмотреть очень простую стратегию торговли опционами от уровней на основе стохастического осциллятора:

  • Покупаем опцион на повышение, если цена приблизилась к уровню сверху вниз, а стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности (от 0 до 20);
  • Покупаем опцион на понижение, если цена приблизилась к уровню снизу вверх, а стохастический осциллятор находится в зоне перекупленности (от 80 до 100).

В заключение стоит отметить, что торговля от уровней поддержки/сопротивления является базой, которой должен владеть каждый трейдер на подсознательном уровне, ведь именно уровни позволяют увидеть дальнейший потенциал движения, его направление и самое главное — точки разворота.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление — уровни, создающие препятствие для ценового движения в определенном направлении.

Определение

Поддержкой называется уровень цены, на котором можно ожидать временной остановки понижающегося тренда вследствие скопления там высокого спроса. По мере падения цены актива спрос на него возрастает. И наоборот, на уровне сопротивления дальнейшему росту цены будет препятствовать высокая активность продавцов.

Выявление на графике акции т. н. зон поддержки и сопротивления дает трейдеру ценную информацию для поиска точек входа и выхода из сделок. Это связано с тем, что после приближения к такому уровню возможно два сценария:

  • цена отскакивает от уровня поддержки/сопротивления;
  • цена пробивает уровень и продолжает движение в том же направлении.

В обоих случаях можно ожидать, что акция будет идти до следующего уровня поддержки/сопротивления.

Большинство стратегий торговли строятся на предположении, что уровень (или зона) поддержки/сопротивления устоит, то есть не будет пробит. Если происходит пробой, трейдер может сделать ставку на продолжение движения. Риски при этом минимальны, а потенциал прибыли может быть большим.

Во многих случаях пробитый уровень поддержки будет выполнять роль сопротивления, когда цена попытается вернуться вверх. И наоборот, пробитый уровень сопротивления становится поддержкой для последующих падений цены.

Графики позволяют трейдерам визуально определять уровни и зоны поддержки/сопротивления, а также судить об их важности.

Динамические уровни

Статические уровни на определенных значениях цены — самая простая форма поддержки/сопротивления. Однако эти уровни, по мере движения цены актива, могут меняться.

Когда имеется тренд вверх, цена периодически откатывает от уровней, где встречает сопротивление. Это обусловлено массовым поведением трейдеров, которые закрывают свои сделки в лонг, фиксируя прибыль или просто проявляя неуверенность в продолжении движения. На графике это отображается формированием локальных вершин.

Однако после таких продаж в игру вступают новые покупатели, поддерживая акцию и не позволяя ей падать дальше. Рост цены возобновляется, а на графике появляется локальный минимум, который часто приходится на трендовую линию или линию скользящей средней, которая служит динамическим уровнем поддержки.

В случае тренда вниз, ситуация развивается зеркальным образом, и на графике формируются динамические уровни сопротивления.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления. Зеркальный уровень в трейдинге

Сегодня немного потренируемся находить ключевые уровни и рассмотрим их с позиции крупного игрока. Итак, начнем.

Торговля от уровней. Секреты

Очень важно уметь находить нужные ключевые уровни. Именно они позволяют нам найти точку входа с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Уровни помогают нам оценить борьбу покупателей и продавцов на рынке и понять возможную расстановку сил. Большинство начинающих находят их неверно и если посмотреть на графики многих трейдеров, то можно увидеть огромное количество линий и не понятно что с ними делать. Не нужно выдумывать лишних уровней, чертите их возле сильных точек, таких как излом тренда или длинная проторговка.

Пример (пробой исторического максимума, акция Полюс)

Пример (длинная проторговка на М5 по акции Алроса)

Попытайтесь максимально формализовать те уровни, которые вы торгуете. Например, в течении какого времени он должен проторговываться, на каком таймфрейме и каким числом баров.

Также, вы всегда должны понимать, что важный ключевой уровень это, по сути, след крупного игрока. И это всегда большие деньги. И для того чтобы зарабатывать, мы должны научиться понимать картину в целом, уметь определять перевес сил и правильно интерпретировать график.

Вот еще несколько важных вещей, которые вы должны понимать:

Чем дольше цена зажата в боковике и чем дольше происходит проторговка границ этого боковика, тем сильнее может быть импульс на пробое. То есть, чем дольше крупняк набирает позицию, тем сильнее может быть движение.

Проторговка — это касание цены уровня поддержки или сопротивления.

Зачастую уровни усиливаются ложными пробоями, но об их механизме работы я расскажу в следующей статье.

Ложный пробой — пробой и уход цены за уровень поддержки/сопротивления с последующим возвратом цены обратно за этот уровень в противоположную сторону от пробоя.

Сегодня я хочу донести следующую вещь, касательно ложного пробоя. Ложный пробой хоть и усиливает уровни в некоторых случаях, но снимает стопы, которые находятся за границей уровня. Поэтому после пробоя уровня импульс может быть в разы слабее. По этой причине, если я ищу точку входа на импульсе, либо пытаюсь совершить скальперскую сделку по стакану, я ищу максимально четкий уровень без ложных пробоев.

Почему ключевой уровень дает нам преимущество?

При торговле от уровня всегда понятен риск. Он минимальный и мы всегда видим где поставить стоп. Да, случаются ложные пробои за счет которых крупняк может добрать позицию. Но в каких случаях это произойдет мы не знаем, да и знать нам этого не нужно. После ложного пробоя и выхода по стопу можно перезайти 2 раз. Я обычно больше 2 перезаходов не делаю. И самое главное, можно сидеть и гадать что будет с ценой и говорить о том, что это обман крупняка и тд. Но факт в том, что это работает и на этом прекрасно можно зарабатывать, если понимать что и как делать.

Второй важный момент, почему нельзя торговать в середине диапазона. Мы не видим расстановку сил, вероятность движения вверх/вниз 50 на 50, но как только цена подходит к критической, то есть к сильному уровню, мы уже торгуем с крупным игроком.

Если инструмент будет пробивать данный уровень, то импульс может быть очень сильный. Во-первых, за счет съема стопов. Именно за счет этого и происходит основной импульс. Во-вторых, при пробое крупный покупатель/продавец будет защищать этот уровень с обратной стороны, так как повышение/понижение цены это именно то, чего он добивался. Соответственно и наш с вами стоп-лосс будет под защитой. И если мы будем торговать совместно с крупным игроком, мы будем зарабатывать.

Еще один уровень, который отдельно стоит отметить, это зеркальный. Он образуется когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот (пример ниже).

Зеркальный уровень (пример).

Кстати, еще отдельно отмечу про объемы. При пробое всегда должны проходить повышенные объемы. Происходит это как за счет съема стопов, так и в целом за счет повышения активности покупок/продаж в этой зоне. Если повышения объемов не происходит, то лучше не торговать эту модель.

Самые сильные уровни

Итак, теперь коротко о самых сильных уровнях.

Также о сильных уровнях на примере индекса RTS читайте в этой статье .

Точки слома движения это всегда сильный уровень. Я не имею ввиду точки на м5 таймфрейме, я имею ввиду глобальные точки: месячные максимумы/минимумы или годовые. Очень хорошо если такие уровни формируются у ровных чисел. Например, 60 или 70 для фьюча на доллар/рубль. Чем длиннее проторговка уровня, тем он сильнее. Можно найти много моделей, которые проторговываются на высоком таймфрейме и в дополнение уровень подтверждается на более низком для интрадейной точки входа.

Если происходит поджатие к уровню и формируется треугольник, то пробой тоже может оказаться очень сильным. Подробнее о треугольниках рассказывал здесь . Если возле уровня происходило повышение объемов, при этом цене не давали уйти за этот уровень, то это тоже говорит о силе данного уровня.

Очень хорошо когда цена плавно подходит к уровню и начинает его проторговывать (пример ниже). Опасайтесь захода от уровня если не произошло проторговки и цена подошла к уровню очень резко.

Зеркальные уровни — очень хорошие уровни, которые иногда дают отличные точки входа.

Ложный пробой и прокол уровня тенью усиливает уровень и дает отличные модели для входа. Если после пробоя происходит ретест и прокол уровня на больших объемах, при это цена закрепляется выше уровня, то это отличный сигнал на вход. Большие тени над уровнем и объемы очень часто говоря о том, что крупняк разгоняет цену.

На этом буду заканчивать. В следующей статье я расскажу о самых популярных точках входа и о том, как правильно заходить на пробое. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку) и в группу вк, чтоб не пропустить новые статьи. Всем успешной торговли.

С уважением, Станислав Станишевский.

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге

Демидыч — собирательный образ, который формируют эксперты, финансовые консультанты, помогающие сохранению и приумножению капитала инвесторов. Мы делимся знаниями с каждым, кто повышает уровень своего финансового образования и заботится о достойной жизни.

Отчеты, обзоры, стратегии, правила богатых людей и другая разноплановая полезная информация публикуется в блоге и структурирована в разделах сайта.

Наш главный принцип — не лукавить, говорить как на самом деле есть.

Мы откроем карты и покажем, как обеспечить себя, добиться финансовой независимости и начать жить в кайф. Обучим финансовой грамотности и основным принципам создания пассивного дохода.

Начинайте инвестировать и получать пассивный доход!

Уровни поддержки и сопротивления: самое необходимое для торговли

Уровни поддержки и сопротивления — важные элементы графика актива, которые представляют собой линии, от которых может отскакивать цена. Торговля на пробоях и разворотах тренда — популярный метод для выбора точки входа на рынок.

Уровни поддержки и сопротивления — самый наглядный индикатор технического анализа. Пользоваться этим индикатором стоит хотя бы потому, что им пользуются многие инвесторы и трейдеры по всему миру.

Уровни поддержки и сопротивления на графике

Отображение линий возможно на любом типе графика: баровом, свечном, зонном или линейном. Но, как и остальные инструменты технического анализа, эти линии лучше всего видно на свечных и баровых графиках. Уровни поддержки и сопротивления помогают трейдерам понять, в какой момент времени стоит купить дешевеющий актив, и когда стоит его продавать.

Как видите, уровни поддержки и сопротивления отражают высшие и низшие точки ценового графика. Эти пиковые значения цен можно назвать основой торговли. Они отражают закон финансового рынка — закон спроса и предложения. Уровни поддержки и сопротивления находят отражение на графике, поскольку участники рынка действуют, исходя из достигнутого уровня цены. Они не хотят идти на риск и начинают избавляться от имеющихся позиций, пока они находятся на безопасном уровне.

У трейдеров, использующих уровни поддержки и сопротивления, есть стратегии как для ситуаций отскока, так и пробоя уровня.

Отскок

Когда цена достигает уровня, от которого ранее произошел отскок, он может отскочить еще раз и сформировать ценовой канал.

На рисунке ниже наблюдается боковое движение цены с ясно очерченными границами. Верхняя граница бокового движения служит для рынка уровнем сопротивления, нижняя — уровнем поддержки. Многие трейдеры считают отскок моментом для входа, закрывая сделки, когда цена достигает верхней границы.

Аналогично, точкой входа для продажи будет отскок от уровня сопротивления на верхней границе, а прибыль возможна у уровня поддержки. Кроме горизонтальных уровней поддержки и сопротивления существуют и наклонные уровни. Их называют линиями тренда.

Линии тренда и поддержки образуют треугольник

Линии тренда указывают на направление движения цены. Они строятся от конкретных пиковых максимальных значений нисходящего тренда и минимальных значений восходящего тренда.

Отметим, что в рамках общей стратегии на ценовой график также можно добавлять горизонтальные линии.

Потенциальные точки входа на горизонтальных линиях

Прошлый уровень сопротивления также может превратиться в уровень поддержки (когда цена актива растет), для нисходящего ценового движения справедливо и обратное. Стрелки указывают на потенциальные точки входа, которые можно использовать в данном конкретном случае. Коррекция направления тренда может указывать на определенный сигнал.

Если коррекция усиливается, и цена пробивает трендовую линию поддержки, трейдеры применяют стратегию, основанную на пробое уровней поддержки и сопротивления.

Пробой

Пробой уровней поддержки и сопротивления иногда может означать возможность поймать сильный тренд. Стоит отметить, что этот прием сложнее, чем предыдущий, поскольку трейдерам нужно практически неотрывно следить за рынком, чтобы не пропустить точку входа. Многие трейдеры, которые зарабатывают на пробое, не входят сразу, а ждут коррекции, следующей за пробоем, и входят только после нее.

Вход в рынок после коррекции пробоя

Ложный пробой

Пробой уровней поддержки и сопротивления может быть истинным или ложным. Ложные пробои часто вводят трейдеров в заблуждение, потому что в этом случае цена пробивает уровень, что должно быть хорошим знаком, но ситуация оказывается противоположностью – цена уходит назад, за уровень, и начинает двигаться в противоположном направлении.

В таких случаях лучше всего дождаться закрытия следующей свечи после пробоя и проанализировать ситуацию на рынке. Если после пробоя цена возвращается к прежнем уровню, а свеча отображается противоположно пробою, то это тоже ложный пробой.

При истинном пробое тренда, некоторые трейдеры предпочитают входить во время коррекции после пробоя.

Вывод

В торговле на уровнях поддержки и сопротивления важную роль играет психология масс — участники рынка обращают внимание на то, как цена вела себя в аналогичной ситуации в прошлом. Уровни поддержки и сопротивления определяют максимальные и минимальные ценны на определенном временном интервале (например, за последнюю неделю), и оценивают события, происходящие в данный момент, или которые могут произойти в ближайшее будущее. Если информация об активе не предполагает отклонений, и каких-либо событий, которые могли бы повлиять на актив больше, чем за прошлую неделю, не происходило, то логично предположить, что цена и дальше останется внутри того же коридора.

Чтобы торговать, пользуясь этим методом, и избегать неожиданного пробоя, вам нужно научиться строить уровни поддержки и сопротивления и следить за новостями. Помните, что ни один инструмент технического анализа не обладает 100% точностью, все они могут отображать ложные сигналы.

NOTE: This article is not an investment advice. Any references to historical price movements or levels is informational and based on external analysis and we do not warranty that any such movements or levels are likely to reoccur in the future.
In accordance with European Securities and Markets Authority’s (ESMA) requirements, binary and digital options trading is only available to clients categorized as professional clients.

GENERAL RISK WARNING

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Истинные уровни поддержки и сопротивления, тесты и пробои

Известный экономист Адам Смит несколько сотен лет назад предположил, что, когда предложение превышает спрос, цены снижаются, и наоборот. Известный физик Исаак Ньютон в своих трех законах движения указал, что объект останется в движении, пока не встретится с равной или большей силой. Эти два простых, но блистательных принципа выдержали испытание временем и непосредственно отвечают за движение цены на рынках, где мы сегодня торгуем. Я не сомневаюсь, что оба эти великих чловека стали бы превосходными трейдерами.
Перейдем к делу, целью этой статьи является то, что обычный технический анализ называет поддержкой (спрос) и сопротивлением (предложение). Мы пойдем дальше и узнаем, что такое на самом деле поддержка и сопротивление, как мы можем их идентифицировать и количественно выявить на ценовом графике, а также как их использзовать для принятия объективных, прибыльных торговых и инвестиционных решений. Торговыми примерами, используемыми в этой статье, являются реальные сделки, исполненные нашей фирмой управления капиталом.

Подумаем о корпоративной прибыли

Способ, которым трейдеры и инвесторы получают прибыль от рынка, очень похож на получение прибыли корпорациями. Microsoft, например, определяет спрос на свой тип программного обеспечения, оценивает стоимость производства и определяет, какую цену потребитель готов заплатить за это программное обеспечение. Если проекция компании достаточно точна и они угадали со спросом и предложением, они могут ожидать свою цену и прибыль. Компания Microsoft очень успешна в этом отношении, что позволяет ей получать крупную прибыль по многим своим продуктам.

Как и любой другой, финансовый рынок отображает поведение людей в ответ на появляющееся отношение спроса и предложения. К сожалению, когда средний человек приходит в мир трейдинга и инвестиций, работа на этих рынках становится для него своего рода «искусством», основанным на субъективных индикаторах и осцилляторах, восприятии новостей и картинок ценовых паттернов, самое место которым — в рамке на стене, а вовсе не в финансовом отчете!

Трейдеры должны помнить, что рынки — это не что иное, как чистый спрос и предложение за работой, а люди своими действиями реагируют на возникающие отношения спроса и предложения. Цену определяет исключительно это, а возможности появляются, когда эти простые и прямые отношения выходят из равновесия. Поэтому, когда мы просто внимательно посмотрим на существующее отношение спроса и предложения, то идентифицировать, где скорее всего развернется цена, окажется совсем не так трудно.

Вернемся к основам

Да, это азы, но почему бы не начать с правильного понимания этих азов? Поддержка (спрос) — это уровень цены, где появляется больше желающих купить, чем на этом ценовом уровне может быть предложено. Сопротивление (предложение) — это уровень цены, где предлагается больше, чем есть покупателей, согласных купить на этом ценовом уровне. Давайте посмотрим на График 1, чтобы определить, что именно составляет действительно объективный спрос и почему.

График 1: Идентификация спроса (поддержка) на графике

Область А на Графике 1 представляет уровень цен, где спрос и предложение находится в относительном балансе или равновесии. Все, кто хочет купить и продать на этом ценовом уровне, в состоянии сделать это, и поэтому цена устойчива. На закрытии свечи (B) отношение спроса и предложения в области A больше не уравновешено. Теперь мы знаем, что на этом уровне цены появился намного больший спрос, чем есть доступных предложений. Откуда мы узнали, что это так?

Единственным, что может заставить цены расти так, как они это сделали, является изменение в отношениях спроса/предложения. Другими словами, когда закрылась свеча B, мы можем объективно заключить, что некоторые желающие купить остались вне игры. Область A теперь можно объективно обозначить, как спрос (поддержка). Область, помеченная буквой C представляет снижение цены к нашему объективному уровню спроса. Именно здесь мы можем найти возможность сделки с малым риском и высокой вероятностью, поскольку цена повторно приходит в область неустойчивости. Позднее мы обсудим, как использовать эту возможность в своих интересах.

Просто запомним, что предыдущий пример служил для идентификации предложения (сопротивление) и количественного определения его на графике. Теперь развернем критерии и логику предшествующего примера на спрос и посмотрим на График 2.

График 2: Идентификация предложения (сопротивление) на графике

Дисбаланс означает возможность

Идентификация истинных ценовых уровней спроса (поддержка) и предложения (сопротивление), как правило, заставляет участников рынка больше всего усложнять торговые решения. Определить, где и почему цена развернется с наибольшей вероятностью — вот что занимает мысли большинства людей. Определение спроса и предложения — вот все, что нужно рассмотреть для идентификации разворотных моментов цене. Смит мыслил простыми, логическими и реальными категориями. Применяя его теорию к торговым рынкам, мы ничего не нарушим.

Давайте разберемся. Единственная действительно объективная информация, доступная нам — это цена и объем. Все остальное или субъективно, или является производным цены и объема, поэтому, почему бы не обратиться прямо к первоисточнику? Большинство книг по трейдингу и так называемых профессионалов рынка рассказывают о скользящих средних, уровнях ретрейсмента Фибоначчи и так далее, которые якобы являются областями спроса (поддержка) и предложения (сопротивление). Трудно представить себе что-то более далекое от истины. Любой индикатор или осциллятор, который кто-то рекламирует как инструмент для идентификации поддержки и сопротивления, является только индикатором или осциллятором, но не спросом и предложением. Они будут работать только время от времени, когда совпадут с истинными уровнями спроса и предложения на графике. Вы можете представить себе директоров Microsoft, обсуждающих на своих заседаниях паттерны голова-и-плечи или чашка-с-ручкой? Вряд ли.

Не забывайте о человеческом факторе

Давайте чуть углубимся в теорию Смита и добавим к нашему анализу спроса и предложения фактор человеческого поведения. Для этого давайте посмотрим на тиковый график вместо временного, поскольку он состоит из сделок и цены, а не времени. Это самый объективный способ рассмотреть любой рынок. Каждая свеча представляет собой определенное число сделок (человеческое действие), а не временной интервал. В конце концов, цель анализа любого рынка состоит в том, чтобы на каждом ценовом уровне определить активность покупок и продаж.

Зеленые точки на Графике 3 — это наш собственный индикатор, который мы создали (и используем) для идентификации экстремальных продаж. Область A — это боковой торговый диапазон, где спрос и предложение сбалансированы. Затем уравнение спроса и предложения меняется, когда цена поднимается от уровня А, как отмечено на Графике 3. Теперь можно сделать объективное заключение, что на этом ценовом уровне присутствует больше желающих купить, чем доступных предложений. Этот уровень теперь, конечно, становится уровнем спроса (поддержка). Трейдеры должны перенаправить свой мыслительный процесс. Прорыв области А фактически дал проницательному трейдеру всю объективную информацию, которая пригодится для потенциальной сделки малого риска и высокой вероятности, если и когда цена повторно вернется в эту область. Ошибочно думать, будто Вы только что пропустили прорыв.

График 3: Тиковый график (основанный на сделках, а не на времени)

Повторюсь, зеленые точки в области спроса на Графике 3 объективно говорят нам, что в тот периода бокового трейдинга случились мощные продажи. При столь больших продажах можно было бы думать, что цены упадут, но они вместо этого выросли. Можно предположить, что на этом ценовом уровне (A) существовал сильный спрос.

Зеленая точка, которая появляется, когда цена повторно приходит на этот уровень спроса, означает, что агрессивные продавцы предприняли меры (продали) после снижения цены в область спроса. Законы спроса и предложения говорят нам, что на рынок вышли новые продавцы и что цена, скорее всего, повысится. Тот, кто продает после периода продажи и в области объективного спроса, вероятно, проиграет, согласно законам и принципам спроса и предложения. Поэтому нам просто нужно распознать продавцов-новичков и брать другую сторону такой сделки каждый раз, когда мы видим подобную ситуацию.

Подобно массе в движении

Определяя силу уровня спроса или предложения, нужно учесть два важных фактора. Во-первых, мы должны определить количество торговой активности на уровне спроса или предложения. Это не что иное, как то, почему великий физик Исаак Ньютон включает массу в свои три закона движения. Для трейдеров масса просто равняется объему. Чем выше объем в области спроса или предложения, тем более сильной будет эта область, если и когда цены ее достигнут. Если есть желающие купить только 100 акций на том ценовом уровне, где для продажи есть 1000, цены не смогут переместиться выше, пока не будут куплены все 1000 акций (поглощенное предложение). Когда все они будут куплены, потребуется больше покупателей, чтобы цены выросли, и так далее.

Во-вторых, мы должны объективно определить, сколько раз цена повторно приходит на уровень спроса или предложения. Самые высокие шансы для возможности купить, например, появляются, когда цена впервые повторно приходит в объективную область спроса, а не во второй, третий или четвертый раз. Помните, что спрос — это некоторое количество покупателей, которые хотели купить, но не смогли, потому что цены повысились. С каждым разом, когда цена повторно приходит на уровень спроса, все больше покупателей, которые оставались вне игры, теперь будут в состоянии купить. Это логически ослабляет силу рассматриваемого уровня спроса каждый раз, когда он повторно посещается, просто потому, что будет все меньше покупателей. Представьте себе рубку деревьев. С каждым ударом топора по дереву вероятность его падения увеличивается, поскольку масса ствола становится все меньше.

Успешный трейдинг

Должного и объективного исполнения входов и выходов, а также определения защитных стопов можно добиться, только идентифицируя области истинного спроса и предложения, используя дисбаланс, когда он происходит, в своих интересах. Если получается сделать вход в сделку на уровне истинного спроса и предложения, это решает две самых важных задачи в трейдинге. Во-первых, это позволяет трейдеру входить в позицию очень близко к его защитному стопу и использовать в своих интересах надежные стратегии управления капиталом.

Во-вторых, это позволяет трейдеру открыться на самом развороте цены, которая лишь потом предложит войти и другим, чтобы они могли заплатить трейдеру!

Распознавать реальность

А теперь давайте создадим объективный свод правил и критерии для входа и выхода из последовательно прибыльных сделок и инвестиций. Сделка с малым риском и высокой вероятностью, показанная на Графике 4, включает в себя вход, основанный на идентификации объективного дисбаланса спроса и предложения.

График 4: Сделка на дисбалансе спроса/предложения

Как же мы узнали, что эта область спроса была спросом? Просто, так нам объективно сказал прорыв из области стабильности цен. Цена, в конечном счете, повторно пришла в эту область спроса, что мы определили, как точку входа для длинной позиции из-за нестабильности предложения/спроса. Как только цена достигла этого уровня, мы заключили, что продавцы в этой области были трейдерами-новичками, которые последовательно проигрывают. Но откуда это известно? Еще раз, законы спроса и предложения говорят нам, что тот, кто продает после периода продаж и в объективной области спроса, последовательно проигрывает, и это был сценарий именно такой возможности.

Зона прибыли (или размер прибыли в случае Microsoft) — это расстояние между областью спроса и областью предложения, как отмечено на графике. Основываясь на этой информации, сделка была сделана. Риск был небольшим, поскольку сделка была открыта около уровня спроса (очень близко к защитному стопу). Мы также стали частью свечи разворота, которая является приглашением для толпы покупать уже после нас — что идеально. Прибыль была взята в области предложения, идентифицированной еще до входа.

Как долго это работает?

Обычный вопрос трейдеров — насколько далеко назад надо просматривать график, чтобы идентифицировать области предложения и спроса. Ответ всегда одинаков. Трейдеры, ищущие уровни спроса и предложения, должны смотреть назад настолько далеко, сколько необходимо, чтобы найти истинный уровень спроса или предложения. Чаще всего будет достаточно нескольких дней. Иногда рынок может торговаться на многодневном / многонедельном максимуме или минимуме. В некоторых случаях нам потребуется заглянуть назад еще дальше. Главное здесь — полностью устранить время из уравнения.

Почему это так трудно?

Все это кажется довольно простым. Но почему тогда так поступает очень мало трейдеров и инвесторов? Ответ прост: человеческие эмоции. Страх перед потенциальным прорывом уровня спроса более силен, чем выгода от входа с минимальным риском в области спроса или предложения. Но трейдеры должны помнить, что возможность всегда находится там, куда большинство просто боится пойти.

Однако, сделать это может любой. Главное — иметь ряд правил, основанных на законах и принципах предложения/спроса и человеческого поведения, которые ответственны за движение цены.

Как мы уже говорили в этой статье, именно здесь кроется происхождение движения цены, которая служит спросом (поддержка) или предложением (сопротивление). Происхождение, на самом деле, это уравнение равновесия, что, в основном, и является определением спроса (поддержка) и предложения (сопротивление).

Не смотрите с сожалением на первоначальный рост или снижение цены. На самом деле это вовсе не пропущенная возможность. В действительности, ситуация просто дает трейдерам объективную информацию, которая необходима для малорискованной возможности большой вероятности. Или, с другой стороны, прорывы областей консолидации точно показывают нам, где произошло изменение в равновесии спроса и предложения.

Всегда ли истинные области поддержки и сопротивления удерживают цену и заставляют ее развернуться? В большинстве случаев ответ — да, конечно, когда анализ объективен. Однако, на самом деле нам не всегда нужно, чтобы произошел разворот цены. В конце концов, наша цель в трейдинге — улучшить шансы на успех, а не гарантировать уверенность. Просто идентификации области ценового скопления выше или ниже текущих цен недостаточно. Рассматриваемая область должна соответствовать определению истинного спроса или предложения. Какая сделка будет реальной, а какая нет, Вы почувствуете.

Известный экономист Адам Смит несколько сотен лет назад предположил, что, когда предложение превышает спрос, цены снижаются, и наоборот. Известный физик Исаак Ньютон в своих трех законах движения указал, что объект останется в движении, пока не встретится с равной или большей силой. Эти два простых, но блистательных принципа выдержали испытание временем и непосредственно отвечают за движение цены на рынках, где мы сегодня торгуем. Я не сомневаюсь, что оба эти великих чловека стали бы превосходными трейдерами.
Перейдем к делу, целью этой статьи является то, что обычный технический анализ называет поддержкой (спрос) и сопротивлением (предложение). Мы пойдем дальше и узнаем, что такое на самом деле поддержка и сопротивление, как мы можем их идентифицировать и количественно выявить на ценовом графике, а также как их использзовать для принятия объективных, прибыльных торговых и инвестиционных решений. Торговыми примерами, используемыми в этой статье, являются реальные сделки, исполненные нашей фирмой управления капиталом.

Подумаем о корпоративной прибыли

Способ, которым трейдеры и инвесторы получают прибыль от рынка, очень похож на получение прибыли корпорациями. Microsoft, например, определяет спрос на свой тип программного обеспечения, оценивает стоимость производства и определяет, какую цену потребитель готов заплатить за это программное обеспечение. Если проекция компании достаточно точна и они угадали со спросом и предложением, они могут ожидать свою цену и прибыль. Компания Microsoft очень успешна в этом отношении, что позволяет ей получать крупную прибыль по многим своим продуктам.

Как и любой другой, финансовый рынок отображает поведение людей в ответ на появляющееся отношение спроса и предложения. К сожалению, когда средний человек приходит в мир трейдинга и инвестиций, работа на этих рынках становится для него своего рода «искусством», основанным на субъективных индикаторах и осцилляторах, восприятии новостей и картинок ценовых паттернов, самое место которым — в рамке на стене, а вовсе не в финансовом отчете!

Трейдеры должны помнить, что рынки — это не что иное, как чистый спрос и предложение за работой, а люди своими действиями реагируют на возникающие отношения спроса и предложения. Цену определяет исключительно это, а возможности появляются, когда эти простые и прямые отношения выходят из равновесия. Поэтому, когда мы просто внимательно посмотрим на существующее отношение спроса и предложения, то идентифицировать, где скорее всего развернется цена, окажется совсем не так трудно.

Вернемся к основам

Да, это азы, но почему бы не начать с правильного понимания этих азов? Поддержка (спрос) — это уровень цены, где появляется больше желающих купить, чем на этом ценовом уровне может быть предложено. Сопротивление (предложение) — это уровень цены, где предлагается больше, чем есть покупателей, согласных купить на этом ценовом уровне. Давайте посмотрим на График 1, чтобы определить, что именно составляет действительно объективный спрос и почему.

График 1: Идентификация спроса (поддержка) на графике

Область А на Графике 1 представляет уровень цен, где спрос и предложение находится в относительном балансе или равновесии. Все, кто хочет купить и продать на этом ценовом уровне, в состоянии сделать это, и поэтому цена устойчива. На закрытии свечи (B) отношение спроса и предложения в области A больше не уравновешено. Теперь мы знаем, что на этом уровне цены появился намного больший спрос, чем есть доступных предложений. Откуда мы узнали, что это так?

Единственным, что может заставить цены расти так, как они это сделали, является изменение в отношениях спроса/предложения. Другими словами, когда закрылась свеча B, мы можем объективно заключить, что некоторые желающие купить остались вне игры. Область A теперь можно объективно обозначить, как спрос (поддержка). Область, помеченная буквой C представляет снижение цены к нашему объективному уровню спроса. Именно здесь мы можем найти возможность сделки с малым риском и высокой вероятностью, поскольку цена повторно приходит в область неустойчивости. Позднее мы обсудим, как использовать эту возможность в своих интересах.

Просто запомним, что предыдущий пример служил для идентификации предложения (сопротивление) и количественного определения его на графике. Теперь развернем критерии и логику предшествующего примера на спрос и посмотрим на График 2.

График 2: Идентификация предложения (сопротивление) на графике

Дисбаланс означает возможность

Идентификация истинных ценовых уровней спроса (поддержка) и предложения (сопротивление), как правило, заставляет участников рынка больше всего усложнять торговые решения. Определить, где и почему цена развернется с наибольшей вероятностью — вот что занимает мысли большинства людей. Определение спроса и предложения — вот все, что нужно рассмотреть для идентификации разворотных моментов цене. Смит мыслил простыми, логическими и реальными категориями. Применяя его теорию к торговым рынкам, мы ничего не нарушим.

Давайте разберемся. Единственная действительно объективная информация, доступная нам — это цена и объем. Все остальное или субъективно, или является производным цены и объема, поэтому, почему бы не обратиться прямо к первоисточнику? Большинство книг по трейдингу и так называемых профессионалов рынка рассказывают о скользящих средних, уровнях ретрейсмента Фибоначчи и так далее, которые якобы являются областями спроса (поддержка) и предложения (сопротивление). Трудно представить себе что-то более далекое от истины. Любой индикатор или осциллятор, который кто-то рекламирует как инструмент для идентификации поддержки и сопротивления, является только индикатором или осциллятором, но не спросом и предложением. Они будут работать только время от времени, когда совпадут с истинными уровнями спроса и предложения на графике. Вы можете представить себе директоров Microsoft, обсуждающих на своих заседаниях паттерны голова-и-плечи или чашка-с-ручкой? Вряд ли.

Не забывайте о человеческом факторе

Давайте чуть углубимся в теорию Смита и добавим к нашему анализу спроса и предложения фактор человеческого поведения. Для этого давайте посмотрим на тиковый график вместо временного, поскольку он состоит из сделок и цены, а не времени. Это самый объективный способ рассмотреть любой рынок. Каждая свеча представляет собой определенное число сделок (человеческое действие), а не временной интервал. В конце концов, цель анализа любого рынка состоит в том, чтобы на каждом ценовом уровне определить активность покупок и продаж.

Зеленые точки на Графике 3 — это наш собственный индикатор, который мы создали (и используем) для идентификации экстремальных продаж. Область A — это боковой торговый диапазон, где спрос и предложение сбалансированы. Затем уравнение спроса и предложения меняется, когда цена поднимается от уровня А, как отмечено на Графике 3. Теперь можно сделать объективное заключение, что на этом ценовом уровне присутствует больше желающих купить, чем доступных предложений. Этот уровень теперь, конечно, становится уровнем спроса (поддержка). Трейдеры должны перенаправить свой мыслительный процесс. Прорыв области А фактически дал проницательному трейдеру всю объективную информацию, которая пригодится для потенциальной сделки малого риска и высокой вероятности, если и когда цена повторно вернется в эту область. Ошибочно думать, будто Вы только что пропустили прорыв.

График 3: Тиковый график (основанный на сделках, а не на времени)

Повторюсь, зеленые точки в области спроса на Графике 3 объективно говорят нам, что в тот периода бокового трейдинга случились мощные продажи. При столь больших продажах можно было бы думать, что цены упадут, но они вместо этого выросли. Можно предположить, что на этом ценовом уровне (A) существовал сильный спрос.

Зеленая точка, которая появляется, когда цена повторно приходит на этот уровень спроса, означает, что агрессивные продавцы предприняли меры (продали) после снижения цены в область спроса. Законы спроса и предложения говорят нам, что на рынок вышли новые продавцы и что цена, скорее всего, повысится. Тот, кто продает после периода продажи и в области объективного спроса, вероятно, проиграет, согласно законам и принципам спроса и предложения. Поэтому нам просто нужно распознать продавцов-новичков и брать другую сторону такой сделки каждый раз, когда мы видим подобную ситуацию.

Подобно массе в движении

Определяя силу уровня спроса или предложения, нужно учесть два важных фактора. Во-первых, мы должны определить количество торговой активности на уровне спроса или предложения. Это не что иное, как то, почему великий физик Исаак Ньютон включает массу в свои три закона движения. Для трейдеров масса просто равняется объему. Чем выше объем в области спроса или предложения, тем более сильной будет эта область, если и когда цены ее достигнут. Если есть желающие купить только 100 акций на том ценовом уровне, где для продажи есть 1000, цены не смогут переместиться выше, пока не будут куплены все 1000 акций (поглощенное предложение). Когда все они будут куплены, потребуется больше покупателей, чтобы цены выросли, и так далее.

Во-вторых, мы должны объективно определить, сколько раз цена повторно приходит на уровень спроса или предложения. Самые высокие шансы для возможности купить, например, появляются, когда цена впервые повторно приходит в объективную область спроса, а не во второй, третий или четвертый раз. Помните, что спрос — это некоторое количество покупателей, которые хотели купить, но не смогли, потому что цены повысились. С каждым разом, когда цена повторно приходит на уровень спроса, все больше покупателей, которые оставались вне игры, теперь будут в состоянии купить. Это логически ослабляет силу рассматриваемого уровня спроса каждый раз, когда он повторно посещается, просто потому, что будет все меньше покупателей. Представьте себе рубку деревьев. С каждым ударом топора по дереву вероятность его падения увеличивается, поскольку масса ствола становится все меньше.

Успешный трейдинг

Должного и объективного исполнения входов и выходов, а также определения защитных стопов можно добиться, только идентифицируя области истинного спроса и предложения, используя дисбаланс, когда он происходит, в своих интересах. Если получается сделать вход в сделку на уровне истинного спроса и предложения, это решает две самых важных задачи в трейдинге. Во-первых, это позволяет трейдеру входить в позицию очень близко к его защитному стопу и использовать в своих интересах надежные стратегии управления капиталом.

Во-вторых, это позволяет трейдеру открыться на самом развороте цены, которая лишь потом предложит войти и другим, чтобы они могли заплатить трейдеру!

Распознавать реальность

А теперь давайте создадим объективный свод правил и критерии для входа и выхода из последовательно прибыльных сделок и инвестиций. Сделка с малым риском и высокой вероятностью, показанная на Графике 4, включает в себя вход, основанный на идентификации объективного дисбаланса спроса и предложения.

График 4: Сделка на дисбалансе спроса/предложения

Как же мы узнали, что эта область спроса была спросом? Просто, так нам объективно сказал прорыв из области стабильности цен. Цена, в конечном счете, повторно пришла в эту область спроса, что мы определили, как точку входа для длинной позиции из-за нестабильности предложения/спроса. Как только цена достигла этого уровня, мы заключили, что продавцы в этой области были трейдерами-новичками, которые последовательно проигрывают. Но откуда это известно? Еще раз, законы спроса и предложения говорят нам, что тот, кто продает после периода продаж и в объективной области спроса, последовательно проигрывает, и это был сценарий именно такой возможности.

Зона прибыли (или размер прибыли в случае Microsoft) — это расстояние между областью спроса и областью предложения, как отмечено на графике. Основываясь на этой информации, сделка была сделана. Риск был небольшим, поскольку сделка была открыта около уровня спроса (очень близко к защитному стопу). Мы также стали частью свечи разворота, которая является приглашением для толпы покупать уже после нас — что идеально. Прибыль была взята в области предложения, идентифицированной еще до входа.

Как долго это работает?

Обычный вопрос трейдеров — насколько далеко назад надо просматривать график, чтобы идентифицировать области предложения и спроса. Ответ всегда одинаков. Трейдеры, ищущие уровни спроса и предложения, должны смотреть назад настолько далеко, сколько необходимо, чтобы найти истинный уровень спроса или предложения. Чаще всего будет достаточно нескольких дней. Иногда рынок может торговаться на многодневном / многонедельном максимуме или минимуме. В некоторых случаях нам потребуется заглянуть назад еще дальше. Главное здесь — полностью устранить время из уравнения.

Почему это так трудно?

Все это кажется довольно простым. Но почему тогда так поступает очень мало трейдеров и инвесторов? Ответ прост: человеческие эмоции. Страх перед потенциальным прорывом уровня спроса более силен, чем выгода от входа с минимальным риском в области спроса или предложения. Но трейдеры должны помнить, что возможность всегда находится там, куда большинство просто боится пойти.

Однако, сделать это может любой. Главное — иметь ряд правил, основанных на законах и принципах предложения/спроса и человеческого поведения, которые ответственны за движение цены.

Как мы уже говорили в этой статье, именно здесь кроется происхождение движения цены, которая служит спросом (поддержка) или предложением (сопротивление). Происхождение, на самом деле, это уравнение равновесия, что, в основном, и является определением спроса (поддержка) и предложения (сопротивление).

Не смотрите с сожалением на первоначальный рост или снижение цены. На самом деле это вовсе не пропущенная возможность. В действительности, ситуация просто дает трейдерам объективную информацию, которая необходима для малорискованной возможности большой вероятности. Или, с другой стороны, прорывы областей консолидации точно показывают нам, где произошло изменение в равновесии спроса и предложения.

Всегда ли истинные области поддержки и сопротивления удерживают цену и заставляют ее развернуться? В большинстве случаев ответ — да, конечно, когда анализ объективен. Однако, на самом деле нам не всегда нужно, чтобы произошел разворот цены. В конце концов, наша цель в трейдинге — улучшить шансы на успех, а не гарантировать уверенность. Просто идентификации области ценового скопления выше или ниже текущих цен недостаточно. Рассматриваемая область должна соответствовать определению истинного спроса или предложения. Какая сделка будет реальной, а какая нет, Вы почувствуете.
Sam Seiden

Все о торговле от уровней поддержки и сопротивления

Что такое уровень поддержки или сопротивления

Как находить и как торговать правильно ценовые уровни?!

Пожалуй этим вопросом хоть раз задавался если не каждый трейдер, изучающий торговлю от уровней, то, однозначно, многие из нас.

Проблемы, обычно, начинаются, когда вы уже построили уровни поддержки и сопротивления по методическим материалам из интернета, и вот, вы смотрите на это огромное количество линий и пытаетесь понять, что с ними делать?

В этой статье мы дадим вам ответ на этот и другие вопросы связанные с сильными уровнями. Давайте для начала определимся, что такое уровень поддержки и сопротивления, точнее, что следует понимать под этими уровнями.

Сильный уровень — это всегда большие деньги. Даже не так — это Огромные ДЕНЬГИ ! И то, что вы видите на графике в виде остановки движения — это след этих больших денег, по которому можно провести границу риска — уровень.

Как бы не пытались «большие игроки рынка» скрыть свое присутствие на нем, они неизбежно оставляют следы. Наша задача научиться находить эти следы и правильно их интерпретировать, а также использовать в своих целях.

Вам необходимо найти точку, где игроки финансового рынка, у которых в управлении находится крупный капитал, будут защищать свою критическую цену. «Какая еще «критическая цена?!» — спросите вы.

Это цена, при достижении которой их деньги начнут терять личную стоимость, то есть игроки будут терпеть убытки. А мы с вами помним, что это не просто «деньги», а «большие деньги»!

Если вы знаете, где у игрока находится критическая цена, значит, у вас есть место, где вам будет наиболее понятен риск. Соответственно, вы сможете поставить свой стоп там, где вероятнее всего будет стоять стоп игрока с большим капиталом.

Да! Большие игроки тоже теряют деньги! И я вам даже больше скажу, делают они это достаточно часто! Но, они не привязаны к своему капиталу так сильно, как мы с вами. Для них это просто бизнес, а потери это не что иное, как «торговые издержки».

Но понимание того, где это произойдет с большей вероятностью дает вам большое преимущество в виде наиболее обоснованного входа, с четким пониманием степени его рискованности.

Эта цена становится сильным уровнем, на котором крупный капитал будет пытаться защищать свой стоп-лосс. Ведь тот факт, что игрок готов терять свои деньги не значит, что он хочет это делать. Большой игрок, также как и мы с вами, пришел на рынок зарабатывать, но, к сожалению, на нас с вами.

Для того, чтобы заработать деньги он будет в меру своих немалых возможностей защищать свою критическую цену. Наша задача — найти эту точку и торговать от нее, чтобы поставить Стоп туда, куда не выгодно пускать цену крупному игроку, то есть в зону, где и у него стоит стоп-лосс.

Ключевые моменты при определении уровней

Вы должны понимать три ключевых момента:

1. Чем дольше игрок набирает позицию, тем крупнее его позиция.
2. Чем крупнее его позиция, тем сильнее он будет защищать уровень критической цены.
3. Чем сильнее игрок защищает свою цену, тем сильнее уровень, и тем меньше вероятности отрицательного исхода сделки .

Как же увидеть на графике следы того, что игрок защищает цену (позицию)? Это именно та ситуация, когда говорится, что уровень подтвержден. Давайте посмотрим на графике.

Что такое подтверждение уровня

В данном случае, это касания ценой поддержки или сопротивления. Так же, уровни подтверждаются и усиливаются ложными пробоями, но их механизм работы я сейчас объяснять не буду.

Достаточно знать, что они используются для набора позиции, захвата ликвидности по лучшей цене и манипулирования более мелкими игроками.

В этой статье мы будем отталкиваться от цены, по отношению к которой происходят касания, то есть, на которой становится лимитный игрок, потому что я смогу более понятно объяснить процесс набора позиции.

Приоритетные уровни и второстепенные все, кто когда-либо интересовался торговлей от уровней знают, что есть приоритетные уровни (исторические максимумы и минимумы), а есть второстепенные — внутренние, то есть те экстремумы, которые находятся внутри этих приоритетных экстремумов.

Внутри приоритетных уровней также могут быть локальные экстремумы, которые повышаются или понижаются, образуя локальные тренды.

Понятие набора позиции крупным игроком

Почему экстремумы движутся вверх, спросите вы. Первая мысль, которая у вас должна возникнуть – если цена идет вверх или вниз, значит это кому то нужно.

Вторая мысль – являются ли эти внутренние (промежуточные) уровни сильными ключевыми точками, к которым мы можем привязать свой риск.

Дело все в том, что игрок набирает позицию не по одной, а скупает все что предлагают в определенном диапазоне цен. То есть, вся набранная позиция будет иметь среднюю цену. В данном случае, это похоже принцип усреднения.

Давайте разберем, что это за принцип и в чем его суть.

Итак, мы набираем позицию в диапазоне, поэтому наш убыток плавает, вслед за набранным объемом и средней ценой. Это выглядит так:

То есть, критическая цена при наборе позиции становится выше и защищать, скорее всего, игрок станет именно близкую к ней область.

Опять же, оговорюсь. Мы сейчас не учитываем набор позиции ложными пробоями, которые улучшают среднюю цену по позиции.

В любом случае, простые ложные пробои и даже ложные пробои двумя барами не сильно уменьшают среднюю цену.

Давайте посмотрим дальше:

Это все только механизм. Редко можно точно сказать, где позиция игрока без применения анализа объема и никто не знает, насколько игрок может рисковать.

Как мы поймем, где критическая цена? Это происходит тем же способом. Нам нужна реакция, то есть подтверждение уровня. Если на уровень есть реакция – остановки движения, касания, ложные пробои, значит уровень сильный.

Это дневной график, где набирают позиции большие игроки. Ваша задача найти след игрока, понять где его критическая цена, где он защищается и торговать от того уровня, от которого торгует этот игрок, потому что это важный и понятный уровень.

Ваши трейды должны иметь идею, они должны быть обоснованы и иметь потенциал. Когда потенциал сделки выше? Когда трейд совершен или по тренду, или в момент фиксации убытков крупного игрока.

Идея, на которой строится отработка уровня

Идея должна быть основана на следующих факторах:

1. Понятный риск трейда.
2. Понимание, за счет кого будет генерироваться движение.
3. Потенциал хода.

Давайте разберем каждый из этих пунктов подробнее:

Риск на Форекс – это, пожалуй, один из самых обсуждаемых вопросов. Что такое понятный риск, о котором так часто говорят.

Но, прежде чем разбираться с риском хочу обратить ваше внимание на термин справедливая цена.

Справедливая цена — это цена принятая игроками рынка. То есть, это некое накопление (проторговка), в которой верхняя граница — это дорого, а нижняя — это дешево.

Примеры торговли по уровням сопротивления и поддержки

Что мы делаем, когда дорого? Продаем!

Что мы делаем, когда дешево? Покупаем!

Конечно я не имею ввиду то , что необходимо покупать, когда рынок летит вниз. Я говорю о проторговке или о диапазоне между двух экстремумов (уровней), то есть канал.

Если цена над нижним уровнем, то мы становимся вместе с покупателем.

Идея трейда состоит вот в чём. В случае если покупатель защищает этот уровень, то он будет защищать и наш с вами стоп лосс, так как ему не выгодно пускать цену туда, где он получит убыток.

Риск понятен? Да! Он минимальный? Снова да! Велика вероятность того, что большой капитал не захочет терять свои деньги? И в третий раз да! Если у вас три “да” — поздравляем вы проходите в следующий тур!

Входите в сделку — это и есть та идея, о которой я говорила выше. Если цена под верхним уровнем, то есть уровнем, который защищает продавец, мы становимся в шорт, если вам хватает потенциала.

Какая идея трейда с точки зрения риска? Есть у нас защита продавца? Хочет ли он потерять деньги? Велика ли вероятность того, что он пустит цену против себя? Если вы получили ответы на эти вопросы, значит этот трейд с обоснованным риском, и вы можете открывать сделку.

Если вы будете таким образом спрашивать себя перед каждой сделкой и оценивать уровень и свою точку входа через призму ответов на эти вопросы вероятность положительного исхода сделки существенно повысится.

Вы должны понимать, что торговать в середине диапазона не видя критической цены — это значит рисковать остаться с рынком один на один. Если же вы торгуете у критической цены вы уже не один с вами “крупный игрок” и его “большие деньги”, а это согласитесь уже поддержка, причем довольно хорошая!

Если подтвержденный уровень пробивается, то почему нам понятен риск? Потому что при выходе из диапазона должно быть сильное движение и покупатель или продавец будет защищать его уже с другой стороны. Чтобы цена не вернулась в диапазон. Потому что повышение или понижение цены — это цель, которую он преследовал. И ему нужно зафиксировать позицию.

Другими словами в этой ситуации нам надо просто поменять союзника. Если кто-то смог двинуть цену, которую удерживал наш крупный игрок, значит он сильнее его.

Наша задача быть с теми, кто сильнее, так что меняем знамена и снова “Вперед, но только в обратную сторону!” Переходим ко второму фактору нашего анализа сделки «За счет кого будет генерироваться движение».

Что приводит рынок в движение

Давайте разберемся в том, что двигает рынок. Двигает рынок инициатива или так называемые рыночные ордера. Рыночными ордерами будут являться, в том числе и стоп лоссы (это лимитный ордер, который при его активации превращается в рыночный).

Вернемся чуть назад и посмотрим, как ведет себя цена при пробое уровня. При пробое уровня покупателя движение будет генерироваться стоп лоссами этого покупателя (продажей длинных позиций) и рыночными ордерами вошедших продавцов.

Чем больше накопленная позиция покупателя, тем сильнее должно быть движение на его стопах. При пробое уровня продавца движение будет генерироваться стопами продавцов (откупом коротких позиций) и рыночными ордерами покупателей.

Чем сильнее уровень продавца, тем лучше будет движение. Это нужно учитывать при выставлении целей. Давайте посмотрим, рисунок, который вам объяснит, для чего нужно удерживать цену выше уровня при его пробое.

Начнем с того, что каждый дневной бар это среднедневной объем, который поглощал наш покупатель или продавец. Если позиция набирается 2 недели, то, что произойдет, если игрок выйдет сразу после выхода из диапазона? Огромный импульс, в котором этот игрок не выиграет, а проиграет.

Давайте разберемся с этой ситуацией на примере продавца, которому необходимо откупить свой шорт, зафиксировав прибыль по продажам немедленно.

Для того, чтобы получить прибыль по средней цене набора позиции необходимо, как минимум, плавное снижение цены. Цена должна, в течение нескольких дней снижаться, чтобы продавец смог зафиксировать свою позицию с прибылью .

Генерирование движения на рынке за счет стоп-лосс ордеров крупного игрока

Обычно, при выходе по стоп-лоссу, продавец входит почти сразу (не учитываем манипуляции с ценой). То есть импульс будет сильный, и это будет генерировать движение в лонг на стопах продавца, который будет конкурировать с покупателем за вход в позицию по нужной ему цене.

Это называется рыночный аукцион. Присутствие на рынке двух однонаправленных игроков, конкурирующих за лучшую цену. Только один на вход, а второй на выход из позиции. Это и будет ответ на вопрос: “За счет чего генерируется движение цены на рынке?”

Как определить потенциал реализации позиции с точки зрения уровней

У нас остался последний фактор, с которым нам надо разобраться: “Каков потенциал хода цены?” Если у вас рядом нет уровня, где может быть сильный продавец и покупатель, и вам хватает запаса хода до следующего сильного уровня, вы будете фиксировать прибыль по лонгу у следующего потенциального сопротивления.

Чем сильнее может быть движение при пробое уровня, тем больше может быть ваш потенциал движения. Как мы с вами уже поняли — при пробое бывает импульс. Импульс бывает от 1 АТР (первичный) до 3 АТР инструмента. Давайте посмотрим на графике:

Мы уже знаем с вами за счет чего (или кого) образуется движение цены. Вот и давайте попытаемся разобраться, кто двигает цену в данном случае. Двигаемся слева направо. Двойное дно. Два экстремума (выделены прямоугольниками), с которых цена двигалась вверх.

Это наша зона покупок, то есть покупатели, так же как и в выделенном повышающемся экстремуме, покупатели давили на цену протоком покупок. Где у нас продавец в этой ситуации? Граница канала, то есть точка, с которой пошли вниз.

При пробое этого экстремума продавцы выходят из позиций, и движемся вверх на стопах продавца и на покупках. Далее остановка движения и начинаем проторговываться, образовывая уровень поддержки и сопротивления. Диапазон долго удерживали (11 дней) и, затем пробила нижнюю границу проторговки.

Продавец оказался сильнее покупателя. Покупатель капитулирует и закрывает позиции. Продавец торжествует и фиксирует свои прибыльные позиции в стопы покупателя.

Попутно свежие продавцы присоединяются к движению. Начинается рыночный аукцион, где игроки рынка конкурируют за лучшую цену продажи. И мы имеем импульс. Планирование сделки относительно уровней.

Где у нас понятный риск для входа в короткие позиции? от верхней границы диапазона на тесте, где находится критическая цена для продавца, там он будет терять деньги, а значит, будет защищаться, чтобы этого не произошло.

Прошу заметить, что выше этого уровня давно не торговались. Это увеличивает значимость точки, потому что ближайшее сопротивление очень далеко и продавцу при выходе из диапазона будет не понятно, где еще могут помогать ему удерживать цену.

При пробое уровня вниз, т.к. тут может помочь генерировать движение не только давление, которое оказывает продавец, но и стоп лоссы покупателя, закрывающего свои позиции.

Где наши потенциальные уровни поддержки для фиксации прибыли? Уровень, где был покупатель (“средняя цена” на графике), который может оставаться в рынке (выделен прямоугольником).

Почему он?- спросите вы. Там же есть еще верхняя граница уровня! И уровень может стать зеркальным. Я отвечу. Потому что продавец, который был на этом уровне, не будет защищать свою позицию, потому что позиция вылетела по стопу.

Единственный вариант – это если уровень в моменте будет принят рынком за дешево. Или покупатель этого диапазона (первого слева) будет удерживать цену выше средней по позиции.

Как вы видите на графике, цена остановилась у этого уровня (средней цены покупателя), далее протестировала основной уровень (самые нижние покупки) и далее пошла вверх. К слову, там был понятный риск для входа в покупки.

Вывод

Сильный уровень, это уровень от которого торгует игрок, и место, где находится его критическая цена. Актуальность уровня показывает нам подтверждение данного уровня близко к текущей цене, если цена отбивается от уровня, значит игрок стоит на защите этого уровня и он актуален.

Торговля от актуальных уровней поможет вам увеличить процент положительных сделок. Ваши риски на рынке Форекс будут более понятны, и потенциал сделок будет больше, потому что с этих уровней чаще всего бывает сильное движение.

Я думаю, что теперь вы поняли, какие нюансы стоит учитывать при торговле от уровней и ваша торговля станет более осознанной, и, что очень важно — эффективной!

Для лучшего понимания, обязательно посмотрите вебинар от Александра Герчика ниже!

Не забудьте оставить свое мнение о данной статье в комментариях!

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровни поддержки и сопротивления создают базу для построения эффективных торговых стратегий и объединяют постулаты технического анализа. Они подтверждают изменение котировок на основе определенных закономерностей, а последние учитывают все (мировые события, новостные факторы, технические правила).

Что такое уровни на Форекс

Котировки валютных пар меняются постоянно. Но между новостными рывками, изменениями после движений по тренду всегда возникают периоды консолидации. Цена начинает колебаться вокруг «одной оси». На этом строятся некоторые торговые стратегии — в неуверенном перемещении вниз-вверх можно обнаружить тенденцию, указывающую на дальнейший рост или падение цены. Такой подход реализован в применении «свечных фигур».

Трейдеры перед началом торговли определяют уровни поддержки и сопротивления на сегодня. Это позволяет запланировать дальнейшую работу:

  • выявить признаки разворота или сохранения тренда;
  • войти в рынок в период спокойствия, когда рыночные и отложенные ордера открываются по установленной цене;
  • открыть сделку в самом начале тренда и получить максимум прибыли.

Помимо горизонтальных уровней, указывающих на цену консолидации, трейдеры пользуются еще и наклонными. Они создают границы трендового канала, внутри которого будут происходить изменения котировок. До очередной публикации новостей эта тенденция обычно сохраняется, что используют в торговых стратегиях.

Чем отличаются поддержка и сопротивление

Визуально уровни Форекс ничем не отличаются. Трейдер лишь отмечает на графике котировки, на которых цена перестала изменяться (за исключением 10–20 пунктов движения вверх-вниз). Но при разработке торговой стратегии уровни приходится делить на два типа: сопротивление и поддержку. Такое разделение исключает ошибки, вносит конкретику в дальнейшие действия.

При наименовании придерживаются правил:

  • Eсли текущая цена находится под линией, это уровень сопротивления. Термин исходит из предположения, что рынок сопротивляется «быкам», стремящимся повысить котировки.
  • Если наблюдается обратная ситуация, рынок препятствует «медведям» в их попытках уронить цены. Тогда линию называют уровнем поддержки.

В моменты сопротивления на Форекс отслеживают тенденцию появления нисходящего тренда. Ведь цена не может пробить уровень и пойти дальше наверх. Трейдеры ждут подтверждения разворота (на основе свечных фигур, паттернов, показателей индикаторов) и входят в рынок с продажами. И так вплоть до достижения одного из расположенных ниже уровней поддержки Форекс.

Может ли поддержка стать сопротивлением

Консолидация имеет ограничение по времени. Ее чаще наблюдают на тихоокеанской, азиатской сессиях, реже — на европейской. Но с переходом на американский торговый период цена возобновляет движение. В этот момент уровни перестают быть препятствием, и поддержка легко может стать сопротивлением (и наоборот).

Стоит цене выйти из флэтовой зоны, как пропадают границы, мешающие ее росту или падению. На графике это отображается в виде ступенчатого изменения котировок вверх или вниз. Каждый рывок сопровождается небольшим откатом (коррекцией), но движение продолжается. Пауза возникает на следующем уровне или в результате перехода торговли в тихоокеанскую, а впоследствии азиатскую сессию.

Как определять уровни

Существует два способа нанесения на график уровней сопротивления и поддержки Форекс. Первый заключается в применении индикаторов вроде Shved Supply and Demand. Он автоматически рисует линии, независимо от выбранного таймфрейма (ТФ). При переключении ТФ происходит их перерисовка, отмечаются новые линии, если они есть в выбранном периоде. Такую особенность совмещают с ручным отображением.

Суть методики заключается в следующем:

  • Выбирается один из старших временных периодов. Например, H1.
  • После отметки индикатором уровня наносится горизонтальная линия (штатными средствами терминала MetaTrader).
  • Период переключается на меньший — M30, M15, M5 (смотря где планируется сама торговля).

На нем вручную можно уже не рисовать, а ориентироваться на линии старшего таймфрейма. Если на обоих ТФ линии находятся примерно на одном уровне, они работают исключительно «на отбой» от него. Это используется в краткосрочных торговых стратегиях, где важно выявить диапазон флэта, внутри которого и вести торговлю.

Ручной способ для расчета уровней поддержки и сопротивления требует лишь наблюдательности и владения встроенными функциями рисования. На таймфреймах H1, H4 и выше легко увидеть точки, где изменение котировок останавливалось. На всех уровнях, где такое происходило хотя бы 2–3 раза, рисуется горизонтальная линия.

Сильные и слабые уровни

В процессе создания текущей картины по уровням поддержки Форекс и сопротивлению можно обратить внимание на характерное поведение возле различных линий. Одни лишь немного задерживают продвижение котировок вдоль тренда, а на других чаще всего происходит разворот. В последнем случае говорят о сильном уровне. Индикаторы их отображают полосой, показывающей диапазон флэта.

На слабых уровнях размах изменений цены обычно заметно ниже, не более 5–10 пунктов (на счетах с 4-значной котировкой). На сильных — от 15 и выше. Первая категория используется для переноса приказов Stop Loss на уровень безубыточности, выставления дополнительных отложенных ордеров при работе «лесенкой». Входить в рынок первой сделкой на них можно только в направлении тренда при условии, что до ближайшего сильного уровня достаточно пунктов для получения прибыли.

Мощные уровни привлекают повышенное внимание. Ведь на них тренд может как развернуться, так и продолжиться. Все зависит от ситуации на рынке, когда цена приблизится к очередному из них. Особенно острыми обсуждения становятся в преддверии новостей вроде Nonfarm. Всплески, которые бывают при их публикации, способны перенести торги в другой диапазон. Или отбросить цену от уровня и развернуть тренд на противоположный.

Ценовые каналы

В дополнение к горизонтальным линиям трейдеры применяют наклонные каналы, состоящие из двух параллельных полос на границах разброса цены при ее трендовом движении. Когда на график нанесены оба типа уровней, легко увидеть границы, где высок риск разворота тенденции или подходящий момент для входа в рынок.

Применяются следующие правила:

  • При отбое цены в точке соприкосновения горизонтального и динамического уровня можно открыть сделку в сторону отбоя. Но надо учитывать, что от уровня входа до середины канала должно быть расстояние величиной в желаемое количество профита плюс размер спреда (в пунктах).
  • При пробое уровня сначала ожидают открытия / закрытия свечи, направленной на обратное перемещение за линию. Если этого не произошло, цена продолжает меняться в направлении пробоя, можно открывать ордер, направленный в сторону продолжающегося тренда.

В торговле полезно учитывать все уровни: слабые, сильные. Трейдеры, строящие торговлю на них, обычно прорисовывают максимум информации на графике и ежедневно обновляют ее. При таком подходе четко видны благоприятные точки входа и моменты, когда следует воздержаться.

Особенности торговли на уровнях

Создание методик получения прибыли на уровнях сопротивления Форекс базируется на событиях «пробой» и «отбой». Дальше идет разделение между любителями агрессивной и консервативной торговли. Здесь уже возникают несовместимые способы определения точки входа в рынок, выхода с прибылью или убытком.

Типовые стратегии выглядят так:

  • Агрессивная торговля: сделка открывается сразу после пробоя, если до завершения периода, на котором работает трейдер, осталось не менее половины времени (под закрытие свечи нет смысла рисковать, есть вероятность открытия противоположной).
  • Консервативная торговля: ордер открывают лишь после «подтверждения». Таковым может служить очередная свеча, закрытая за пробитым уровнем.

Консерваторы, по мнению агрессоров, «теряют время», но и подходы к получению прибыли у них различны. Первые стремятся из одной сделки выжать максимум пунктов, вторые больше склонны к выходу из рынка в течение минуты или меньшего времени. Приказы Stop Loss тоже отличаются количеством пунктов. Если консервативный подход подразумевает ожидание развития событий и установку точки закрытия с убытком под пробитый уровень, краткосрочные стратегии учитывают маленький срок нахождения в рынке и часто обходятся без Stop Loss.

Как избежать ошибок

Прибыльность торговых стратегий заложена в четком выполнении правил. Любые отклонения от них способны привести к убыткам. То же относится к торговле по уровням. На графике нет точно определенных значений остановки тренда, можно лишь увидеть диапазон флэтового состояния. При рисовании горизонтальных и наклонных линий приходится ориентироваться на опыт.

Получить его безопаснее на демонстрационном счете. Все брокеры предлагают возможность потренироваться без риска потери настоящих денег. Технически торговля одинакова с демо и реальным депозитом. Поэтому перед применением незнакомой стратегии стоит потренироваться на средствах брокера.

Главное, выработать умение придерживаться дисциплины. Всегда выставлять приказы Take Profit, Stop Loss на предусмотренном уровне. Соблюдать риск-менеджмент соразмерно количеству средств на депозите (максимальное число одновременно открытых сделок, оптимальный лот). Тогда риски убытков сведутся к минимуму.

Сильные уровни поддержки и сопротивления для опционов

Мой пламенный привет, уважаемые читатели блога. Я думаю, что ни для кого не секрет, что сам по себе технический анализ является темой весьма обширной, суть которой невозможно изложить даже в нескольких статьях.

Сегодня я бы хотел продолжить разговор про уровни, но в прошлый раз мы касались в большей мере базовых аспектов, а сейчас я хотел бы поговорить про сильные уровни поддержки и сопротивления. Как их искать? Что они дают?

Как их использовать в торговле? На эти и на многие другие вопросы мы как раз попытаемся ответить в данной статье.

Сильные уровни поддержки и сопротивления против слабых уровней

На секунду давайте вспомним, уровнем можно в принципе считать любой рыночный пик или впадину. Грубо говоря, любой уровень в графической интерпретации представляет собой место на ценовом графике, где цена разворачивалась.

Однако могу сказать Вам сразу, при желании, на графике можно найти просто огромное количество уровней, но это далеко не значит, что все они являются важными и пригодными для торговли.

Здесь все очень просто, Вы должны прекрасно понимать, вероятность того, что слабый уровень сдержит цену, является крайне низкой. Отметив подобный уровень, Вы будете совершать на нем вход, но цена не заметит его и с легкостью пробьет, а Вы тем самым получите очередной убыток.

Именно неумение распознавать сильные уровни поддержки и сопротивления приводит к тому, что трейдеры получают серьезные убытки. Часто получается так, что у трейдера по системе появляется сигнал, допустим, на покупку, но при этом он не замечает, что цена стоит на сильном уровне сопротивления.

Конечно же, в таком случае лучше не торговать, так как от сильной зоны цена может совершить откат или вовсе развернуться.

8,0,1,0,0

На самом деле, начинающие трейдеры допускают одну серьезную ошибку, они у себя на графике отмечают ВСЕ уровни, которые только могут увидеть, но это совершенно неправильно. Давайте посмотрим на рисунок ниже.

Если Вы посмотрите на график любого новичка, который отметил уровни, то увидите приблизительно такую же картину, которая изображена выше. Лично я могу здесь задать один вопрос – ну и как от этого торговать? В данном случае элементарно даже цену плохо видно.

Неужели трейдер может рассчитывать на то, что все вот эти отмеченные пики и впадины реально остановят цену?

Нет! Именно поэтому существует острая необходимость научиться отмечать сильные уровни поддержки и сопротивления. Теперь давайте посмотрим на этот же рисунок, но уже исключительно с сильными уровнями!

Как Вы видите, в данном случае ситуация уже кардинально изменилась. Мы отметили только самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Вы даже посмотрите, как цена их отрабатывала за время их существования.

Смотреть

16,1,0,0,0

Мы могли видеть, как цена на данных отметках совершала откаты или разворачивалась. О чем нам это говорит? В данном случае становится ясно, что в данный ОБЛАСТЯХ генерируется спрос и предложение, которые приводят цену в непосредственное движение.

Заметьте, слово “Области” я выделил далеко не случайно! Я говорил об этом ранее, но повторюсь снова – любой уровень представляет собой некое скопление цен, рынок никогда не разворачивает по одной единственной цене. Теперь самое время поговорить о том, как можно определять сильные уровни.

Как определить сильные уровни?

Для начинающих трейдеров определение сильных уровней может вызвать затруднение, потому как у них еще нет опыта и глаз не наметан. Однако если посидеть пару месяцев и упорно отмечать уровни, то Вы сможете найти определенные закономерности, и дело пойдет как по маслу.

Какой уровень можно назвать сильным? Прежде всего, он должен реально хорошо визуально выделяться на графике.

У Вас попросту не должно быть каких-то сомнений, реальной сильная ценовая зона заметна на графике невооруженным глазом.

На мой взгляд, еще одним критерием силы уровня можно считать тот факт, с какой силой цена уходила от него! Давайте рассмотрим пример!

В данном случае, серый уровень будет куда сильнее синего уровня. Почему? Обратите внимание, с какой силой цена ушла от серого уровня, и сделала она это за короткий промежуток времени.

24,0,0,1,0

Это показатель того, что на данном уровне была серьезная активность со стороны покупателей, их активная деятельность привела к тому, что цена молниеносно покинула данную область.

Итого, о силе уровня можно судить потому, насколько он хорошо заметен, и как цена на него реагирует. Как правило, на слабые уровни цена практически не реагирует, соответственно, использовать их в своей торговле будет совершенно бессмысленно.

Кроме того, о силе уровня можно судить, когда она сочетается с другими инструментами технического анализа, например, уровнями Фибоначчи. Смотрим пример!

Посмотримте внимательно, как четко сочетается уровень поддержки с уровнем Фибоначчи 50. Подобное слияние уровней может во многом нам говорить, что там существует сильная ценовая зона, способная сдвинуть рынок в определенном направлении.

По схожей методике можно искать слияние уровней со скользящими средними. Если Вы нанесете мувинг с крупным периодом, то заметите, что цена часто совершает от него отскоки. Соответственно, слияние мувинга с уровнем будет формировать сильную область спроса или предложения.

В любом случае, чтобы быстро и без всяких проблем находить сильные уровни поддержки и сопротивления, необходим опыт. Поэтому, уделите время тренировкам, и уже через некоторое время Вы будете удивлены, насколько становится легко находить уровни.

В любом случае, я хочу Вам напомнить, что не стоит ждать, когда цена дойдет точно до Вашего уровня. Вы должны прекрасно понимать, что существует определенная погрешность. То есть, если цена пару пунктов не дошла до Вашего уровня или на пару пунктов пересекла его, то это все равно еще считается уровнем. Всегда смотрите на то, как цена ведет себя возле уровня.

33,0,0,0,1

(7 оценок, среднее: 4,14 из 5)

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий