Как установить стоп лосс Форекса

Секреты применения команды стоп-лосс на рынке Форекс

Стоп лосс (от англ. термина stop loss — «останови потери») — биржевой ордер на торговом терминале брокера, выставленный для ограничения убытков, если цена пойдет против открытой вами на рынке позиции. Stop loss срабатывает автоматически по цене указанной трейдером и закрывает с убытком открытый ранее ордер, якобы, для того, чтобы «ограничить» / «остановить» дальнейшие убытки.

На сленге трейдеров и инвесторов стоп лосс называется «лосем» (LOSS). Созвучие в русском языке названия животного и названия приказа, и дало такое жаргонное обозначение убытков. В среде профессионалов, занимающихся торговлей на форексе или на бирже, часто можно встретить такие выражения: «Пришел лось», «Поймал лося», «Встретил рогатого» и даже. «Переспал с лосем». Это обозначает, что вместо прибыльной, Ваша сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп лоссу.

Рис.1. Стадо довольных лосей и лосят: настольная картинка для начинающих трейдеров форекс

Зачем нужен стоп лосс?

Считается, что торговать на рынке Форекс без применения стоп лосса очень опасно, т.к. Stop loss

• ограничивает убытки, поэтому даже при скальпинге новичок не проиграет свой депозит в первый же день;
• снимает психологическое напряжение: трейдер знает, что заработает или профит в 60 пунктов или у него сработает стоп лосс в 20 пипсов (о соотношении стопа к тейк профиту 1 к 3 читать ниже);
• показывает в каком направлении идет тренд, поэтому часто стоп лосс ставят вместо с ордером по открытию сделки (см. ниже торговую стратегию по скальпингу Ларри Вильямса).

Главные ошибки в применении стоп-лоссов

1. Трейдер не знает, где ставить стоп лосс.
2. Трейдер передвигает stop loss по мере приближения к нему цены рынка.

Как выставить ордера стоп лосс в МТ-4 и МТ-5

Установить stop loss довольно легко. Например, при открытии сделки buy по EURUSD вы можете сразу установить и тейк-профит, и стоп лосс на определенное число пипсов, соответственно ниже и выше текущей цены.

Рис.2. Установка stop loss

При открытии сделки действуют правила Bid и ask: брокеры всегда открывают и закрывают buy и sell по худшей цене. Это же правило распространяется на стоп лосс в рамках спреда.

Как изменить («передвинуть») уровень ордеров стоп лосс в МТ-4

После открытия ордера,

• его цена будет отображена на графике зеленой пунктирной линией;
• стоп лосс — красным «пунктиром».

Чтобы изменить («передвинуть») уровень стоп лосс в МТ-4, щелкните дважды по строке в торговом терминале и измените цифры вашего стопа.

Передвижение уровня stop loss

1 к 3 классическое соотношение стоп лосса к тейк профиту

Стандартным соотношением в среде профессиональных трейдеров форекс стоп лосс к Take Profit считается 1 к 3. Т.е. если вы выставили

• стоп на 25 пунктов, планируйте по той же сделке получить не менее 75 пипсов профита;
• если стоп составляет 2% от депозита, тогда прибыль должна планироваться не менее 6% от размера вашего торгового счета.

Рассмотрим наиболее популярные правила установки stop loss, условно разбив их на

• «классические», взятые от наиболее известных в мире авторов фундаментальных произведений о форексе;
• «дилетантские» или «ошибочные» стоп лосс, не понятно по какой причине разрекламированные в интернете;
• профессиональных трейдеров Masterforex-V, давно заменивших стоп лосс на хедж / локк / замок или работающие даже. без Stop loss.

Где выставляют стоп лосс Джон Мэрфи, Александр Элдер, Джек Швагер, Эрик Найман?

Stop loss по методике чартистов выставляется ЗА важными уровнями сопротивления и поддержки от которых начинается мощная волна тренда. Графически это выглядит следующим образом: при открытии сделки buy с целями на сопротивлении №1, 2 или 3, выставляется в обязательном порядке Stop loss под поддержкой 1.

Указанный стоп лосс абсолютно логичный на случай АЛЬТЕРНАТИВНОГО варианта рынка, а именно ложного пробития сопротивления №1 и стремительного разворота вниз с пробитием поддержки 1 волной более крупного таймфрейма. Например, вверх была 5-я в С волна н8, соответственно вниз идет а-в-с д2-w1. Соответственно

* сработает стоп лосс ранее открытой сделки buy;

* открывается двойным лотом ордер на sell.

Один из вариантов установки Локка / замка (вместо стоп лосса) по Masterforex-V связан именно с этой методикой. От МФ добавлены волновые уровени (н8, д2, д3, w1 и т.д.) при полноценных ФЗРах которых, стоп лосс / локк обязательны, т.к. меняются ДОЛГОсрочные тренды.

Недостатки в использовании трейдерами методики установки stop loss Д. Мэрфи, А. Элдера, Д. Швагера, Э. Наймана

В чем же недостатки методики установки стоп лосс по рекомендациям Д. Мэрфи, А. Элдера, Д. Швагера, Э. Наймана? — спросите вы. Метод прост и логичен, мало того, он пришелся по душе миллионам трейдеров и инвесторов не только форекса, но и фондовых и товарных рынков, а в последние годы и криптовалют.

Дело не в теории, а в практике ее применения. Где расположены ЭТИ уровни? Почему никто из перечисленных авторитетов не обучает трейдеров год — два — три, подсказывая ОНЛАЙН и эти уровни, и цели движения, и стопы, и развороты по ним. Вы поняли суть проблемы? Найти уровни на истории и находить их онлайн — совершенно разные вещи. Уже не удивлены, что книги перечисленных авторов так и не изменили статистику 3% успешных и 97% проигравшихся трейдеров, чьи стопы беспощадно сбиваются рынком?

Что сделала Академия Masterforex-V?

1. ввела новый авторский инструмент — уровни сопротивления и поддержки МФ;

2. регулярно много лет подряд дает онлайн эти крупные скопления ордеров, отскок от которых и помогает понять замысел рынка, цели движения и уровни для стоп лосса / локка / замка.

Пример по AUDUSD

Пример GBPJPY: отскок от 1.2246 и 1.2425

Скажите, легче с такими уровнями МФ понимать замысел рынка, его цели и места установки stop loss / локка / замка? Наверное, да, учитывая, что слушатели Академии Masterforex-V всегда имеют возможность задать вопрос в режиме онлайн.

Где ставят stop loss трейдеры — «волновики» — последователей Роберта Пректера, Глена Нили, Билла Вильямса и др. и их проблемы?

Волновая теория Эллиотта дает свой алгоритм движения валютных пар Форекса, представленных в виде

* 5-ти волновок импульса (тренда);

* 3-х волновок а-в-с коррекции, где стоп лосс ставится под основанием 1-й волны

Проблемы установки стопов у последователей Эллиотта в одном: слишком далеко выставляется stop loss, особенно если сделка открывается при пробитии вершины 1-й волны.

Как решается данная проблема в торговой стратегии Академии Masterforex-V?

• открытие buy ордеров при пробитии пивота МФ-3 второй волны (красным цветом выделен buy-1)
• соединением волнового анализа с уровнями скопления ордеров МФ;
• стоп лосс под основанием 1-й или 2-й волны.

Пример по EURUSD на таймфрейме w1:

Проблема stop loss в «Торговом хаосе» Билла Вильямса

Билл Вильямс в единственной задокументированной своей сделке, описанной в его книге «Торговый хаос», так же выступил апологетом stop loss, указав, что его обязательно нужно ставить под основанием 1-й волны?

В чем юмор со стоп лоссу по сделке Билла Вильямса? Обратите внимание, где и сколькими лотами (сразу 12-ю!) при депозите всего в $10 тыс. открыты сделки широко известным в мире «классиком трейдинга». По подсчетам Masterforex-V данный стоп Билла Вильямса откровенная фикция.

Зачем ставить этот стоп под точкой 0 на 442 пунктов ниже цены (6011 и 5569), если брокер итак принудительно закрыл бы все (!!) ордера Билла Вильямса, если цена опустилась бы на 125 пунктов (8 лотов х 10$ за 1 лот х 125 пипсов);

б) когда ты ЗНАЕШЬ развороты тренда старшего ТФ (их Билл Вильямс не понял, отрицая технический анализ), ты знаешь где ставить локк / замок, который пропустил Билл Вильямс.

Взаимосвязь стоп лосс и мани менеджмента в трудах Джесси Ливермора и Ларри Вильямса: рисковать можно по сделке 2% или 10% от депозита

Другие известные в мире трейдеры утверждают, что стоп лосс нужно привязывать не к волновому или техническому анализу трейдинга, а к величине вашего торгового депозита. Так,

— Джесси Ливермор (1877-1940) — «Великий Медведь Уолл-Стрит», несколько раз проигрывавший и зарабатывавший огромные капиталы утверждал, что стоп лосс нужно устанавливать на отметке не более 10% от вашего депозита;

— Ларри Вильямс (Larry Williams, 1944 г. р.) чемпион мира по трейдингу (противник технического и волнового анализа) так же уверен, что стопы должны быть с разворотом (т.е. моментальным открытием ордера в противоположную сторону) и рисковать можно лишь 2% торгового депозита.

Стоп лоссы с разворотом Ларри Уильямса (Вильямса)

Данная методика установки стоп лоссов с разворотом дана в его книге «Долгосрочные секреты краткосрочного трейдинга». Система проста и построена на разворотах и пробитии локальных пиков (на МТ4 форекс брокеров их значение показывает индикатор Zig-Zag). Практические примеры разворота валют и открытия сделок Ларри Вильямсом — казначейские бонды (15-минутные бары).

Суть: если срабатывает стоп лосс сделки buy — в той же точке нужно открыть ордер sell.

Стоп лосс в «безубытке» или когда и как стоп лосс фиксирует не убыток, а прибыль

• Стоп-лосс может вместо тейк профита фиксировать и прибыль. Если кривая графика ушла в нужном направлении на большое расстояние, достаточно установить стоп-лосс на уровне, при котором операция остается прибыльной. В случае разворота, Вы все равно получите доход. Если же котировки продолжат движение по тому же направлению, нужно время от времени переставлять стоп лосс все дальше и дальше от нулевой отметки.

Явно ошибочные методики выставления Stop loss, не понятно по какой причине разрекламированные в интернете

Интернет часто называют «мусорной свалкой» современного мира. Каждый раз вспоминаю эти слова, когда помощники дают из интернета «новые торговые стратегии» рынка форекс, написанные, якобы, «авторитетными авторами» на их не менее «авторитетных» форекс ресурсах.

Привожу некоторые из них по установке Stop loss с логотипом scam, т.к. 100% уверен, что эти стоп лоссы будут сбиты на рыночных откатах без изменения тренда.

Бессмысленный стоп лосс под основанием скользящей средней

Кстати, автор этого «шедевра» даже не указывал величину Moving Averages — 5, 8, 13, 21, 33 и какая еще? Наверное, лично ему все-равно, главное «вписать» свое имя в копирайт для Яндекса и Google даже ценой откровенной глупости или «вредительства», т.к. стоп лосс будет обязательно сбит. подробнее «веер средних МФ»)

Глупейший стоп лосс под основанием трендовой линии (или канала)

Почему будет сбит этот стоп лосс? Прочитайте о недостатках трендовых каналов (целых 6-ть методик его проведения!!) и об авторском паттерне наклонного канала МФ, позволяющего найти разворот

Примечание Masterforex-V: как показано на паттерне МФ, трендовый канал будет пробиваться минимум несколько раз перед тем как начнется реальный разворот тренда. В итоге, благодаря подобному стоп лоссу под трендовым каналом, трейдер несколько раз понесет убыток и только затем. тренд развернется.

Дилетантский стоп лосс под основанием линии Parabolic SAR

Странный стоп лосс под основанием сильной свечи,

т.к. основание бычьей волны явно ниже.

Индикатор — «робот» стоп лоссов — очередная scam технология форекс

Вопрос-тест: если вы уловили суть, что стоп лоссы необходимо ставить только при РЕАЛЬНЫХ разворотах тренда (в том числе с разворотом, как чемпион мира Ларри Уильямс, или, через локк/замок на старших таймфреймах, как Masterforex-V), оцените самостоятельно «авторские индикаторы стоп лоссов», так же широко распиаренные в интернете.

Подсчитайте сколько раз сработает стоп лосс, а тренд останется. прежним.

Или вот это «чудо» программирования — «робот стоп лоссов» на МТ-4. стопы выставляются на м5 (!!) в обе стороны при неизвестно каком СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочном тренде, через каждые 10-15 пунктов по такой высоко волотильной валютной паре, как GBPUSD.

Что это: глупость в непонимании роли stop loss или просто «вредительство»?

Запомните: язык программирования для индикаторов и советников нужен лишь там, где 100% верны критерии, в т.ч. установки стоп лосса. Если таких критериев нет, «автоматизация» в геометрической прогрессии увеличит число ваших ошибок, значит, потерь..

Почему выставляя stop loss, вы должны быть 100% уверены в своем форекс-брокере?

Посмотрите на графики котировок Саксобанк и сами ответьте на вопрос: где нужно было выставить стоп лоссы?

Хотите удивлю: Saxo Bank не самый плохой брокер в мире. Есть намного намного хуже.

Поймите элементарную вещь: пока вы входите в число 97% трейдеров, которые САМИ проигрывают свои депозиты, все брокеры практически одинаковые. Ну, может, чуть «пошалят», как Саксобанк, «удлинив свечи» и собрав стоп лоссы тех, кто уверен, что их «обязательно нужно ставить».

Но, когда вы переходите в элиту трейдинга и выводите от брокера больше, чем вы ввели, вы увидите дилинг в совершенно ином свете и с удивлением обнаружите, что

— пальцев одной руки достаточно для подсчета тех форекс брокеров, которым можно доверить деньги;

— около половины успешных трейдеров Masterforex-V, давших бесплатно свои счета для автокопирования на нашем рибейт сервисе Академии, имеют счета в NordFx, а оставшаяся половина счетов распределилась, в т.ч. по причине «диверсификации рисков», между Dukascopy Bank SA, FxPro и по «центовым счетам» Fort Financial Services.

Нет, каждый трейдер Академии МФ ранее и сейчас самостоятельно выбирал брокера и открывал у него торговый счет, но те, кто посчитал, что он лично выберет брокеров «лучше» по «отзывам в интернете», стали впоследствии авторами и модераторами подфорума Чёрный список брокеров Академии Masterforex-V — более тридцати (!!) форекс брокеров не рассчитались со слушателями Академии МФ. Половина из этих горе-ДЦ работают по сей день с агрессивной рекламой в Google и Яндексе, в соцсетях, на подконтрольным им форекс-форумах и т.д..

Вы думали самое сложно на форексе — это заработать прибыль, имея тейк-профитов больше, чем стопов? Это не так. Самое сложное в трейдинге вывести заработанное, после чего, продолжать дальше успешно торговать у того же самого брокера.

Тест по stop loss: нужен ли трейлинг стоп успешному трейдеру?

Trailing stop — это популярная в среде новичков функция торгового терминала МТ-4, позволяющая автоматически перемещать ордер Stop Loss вслед за ценой с некоторым отставанием на заданное определенное число пунктов.

Можете назвать хотя бы одну из причин по которой успешному forex трейдеру нужна эта функция?

Где выставлять стоп лосс при торговле криптовалютами, в т.ч. на Binance, Yobit, Bittrex

Методика выставления stop loss по криптовалютам точно такая же, как при торговле валютными парами форекс. Посмотрите на график с уровня МФ по котировкам биткоина (BTCUSD)

Догадались, что ожидает биткоин далее, после того, как сработали стоп-лоссы при пробитии канала и ряд новичков открыли баи? Правильно, цена должна уйти вниз. а через время снова вернуться к этому самому уровню.

Stop loss и юмор трейдеров Masterforex-V: видовой состав лосей и способы охоты на этих «зверей»

• Самыми успешными в поимке лосей традиционно являются скальперы. Они заключают большое количество сделок в течение дня и их стопы лоссы, расположенные не далее 3-5 пунктов приводит к тому, что к концу дня у них собирается большое стадо лосят.
• Более крупных лосей обычно ловят дейтрейдеры. Такие лоси, в основном средних размеров (20 – 30 пунктов), могут появляться в дремучей чащобе рынка 1-2 или раза в день, поэтому 1-3 лосика средних размеров ежедневно идут в зачетную книжку депозита «охотника» — трейдера.
• Тяжелее всего приходится среднесрочным и долгосрочным трейдерам в нелегком деле поимки крупных экземпляров лосей. Эти зверюги, часто не добегают до двух — трех сотен пунктов под основание 1-й волны тренда, поэтому встречаются редко, передвигаются медленно, но при этом, если трейдер повстречает ТАКОГО лося, то память о его поимке остается надолго.

Как и в любом другом сложном деле, в охоте на лосей есть куча помощников и советчиков. Что делать охотнику за «лосятиной»? Думать своей головой, например, на темы

• в чем суть работы и прибыли банков — маркетмейкеров? В собирании стопов?
• почему весь мир заставляют ставить стоп лосс? Чтобы облегчить труд маркет-мейкеров?
• почему Уоррен Баффет работает без стоп лоссов? Потому, что ни разу не посещал вебинары сомнительных брокеров форекс?
• как трейдеры Masterforex-V торгуют без стопов? Какая «подушка безопасности» вместо stop loss у Баффета и Masterforex-V?

Что прочесть дополнительно полезного по теме stop loss

• стоп лосс и ММ. Влияние на мани менеджмент MasterForex-V торговли Уоррена Баффетта
• stop loss или что исправить в ТС Билла Вильямса, чтобы стабильно получать профит
• Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров. Какая «подушка безопасности» вместо него
• стоп лосс и MACD: игрушка новичков для проигрыша депозита. Что взамен?
• stop loss и RSI– индикатор — находка для трейдера или устаревший горе — Грааль?
• стоп лосс и Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V

С уважением wiki Masterforex-V. Если интересно — вступайте в команду МФ

Стоп лосс (stop loss) и тейк профит (take profit) что это такое?

В новом году еще не писал статей в рубрике Форекс, хотя сумма на торговом счету занимает существенную часть в ленивом портфеле. Поэтому в этой статье решил продолжить освещать основные понятия форекса и сегодня поговорим о том, что же это такое стоп лосс и тейк профит.

Стоп лосс и тейк профит используют абсолютно все профессиональные трейдеры, в том числе и управляющие ПАММ счетами, поэтому знание механизмов работы этих понятий будет полезно не только трейдерам, но и инвесторам ПАММ счетов, работающих на валютном рынке.

При грамотном использовании этих инструментов, торговля на валютных рынках может стать пассивным источником дохода. Тейк профит и стоп лосс освобождают трейдера от необходимости постоянного присутствия в торговом терминале. Понятия стоп лосс и тейк профит имеют похожий механизм действия, и отличаются лишь тем результатом, который ожидает инвестора в итоге.

В этой статье я буду говорить об этих инструментах в рамках валютного рынка, но также они используются практически на всех финансовых рынках. Для начала разберемся, что такое тейк-профит и стоп лосс, а затем как правильно их устанавливать.

Тейк профит (take profit) — что это такое?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Говоря простым языком, тейк-профит (take profit) — это некое значение цены, при котором происходит автоматическое завершение сделки. При этом будет зафиксирован доход, потому его еще называют уровнем фиксации прибыли. Уровень тейк профита может задаваться как перед, так и после открытия позиции, т.е. изменять его можно без каких-либо ограничений. Важно понимать, что от грамотного определения уровня take profit напрямую зависит прибыльность ордера, поэтому уровень тейк профита по каждой открытой сделке определяется индивидуально. Немного забегая вперед, расскажу о том, как правильно выставить тейк профит и стоп лосс.

Описанные ниже действия я привел на примере брокера Амаркетс, через которого я долгое время торговал на форексе. Для полноценной работы нужно пройти простую регистрацию, после чего можно в один клик открыть торговый счет, произвести пополнение и скачав торговый терминал начать торговлю.

Для того чтобы выставить уровни тейк профита и стоп лосса при открытии позиции, необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть торговый терминал Meta Trader и авторизоваться. Если не знаете, как это сделать, рекомендую прочитать мою статью о том, как начать самостоятельно торговать на форексе.

2) В панели инструментов нажать кнопку «Новый ордер»

3) В открывшемся окне «Ордер», указать значения предполагаемых уровней.

Для того, чтобы выставить или изменить уровни стоп лосса и тейк профита после открытия сделки, необходимо в нижней панели торгового терминала Meta Trader дважды кликнуть на строчку с открытой сделкой.

Как правильно установить уровень тейк-профит

Надеюсь все в курсе, что позиции (сделки, ордера, кому как нравится), открываемые на форексе, различаются по направлению торговли и бывают длинными (long, buy, покупка) и короткими (sell, продажа). Для каждой из них механизм выставления тейк профита будет разным. Предлагаю разобрать на примерах, как правильно устанавливать уровень тейк профита для различных направлений.

• Как выставить тейк профит (take-profit) для длинных позиций

Для сделок открытых в направлении buy take-profit устанавливается выше стартовой цены. Предположим мы провели анализ и сделали вывод о грядущем росте котировок по паре евро-доллар (EUR/USD). Мы решаем войти в рынок при цене 1,3685. Анализ и интуиция подсказывает нам, что цена вырастет минимум на 30 пунктов, т.о. ставим уровень тейк профита 1,3715.

Прогноз сбывается, и цена растет, достигнув заданного уровня, сделка завершается автоматически. В итоге мы получим прибыль 30 пунктов, в независимости от того, где мы были в момент закрытия позиции.

• Как выставить тейк профит (take-profit) для коротких позиций

В этой ситуации наоборот, уровень take-profit должен быть ниже стартовой цены. И снова для того, чтобы понять действие этого инструмента на короткой сделке, рассмотрим пару евро-доллар (EUR/USD). Предположим, мы вошли в рынок при цене продажи 1,3725 и выставили тейк профит — 1,3685. Если через некоторое время цена снизилась и достигла установленного нами уровня, то сделка закроется с прибылью 40 пунктов.

Перед тем, как перейти к рассмотрению стоп-лосса, хочу обратить ваше внимание на один важный момент: в большинстве случаев не стоит изменять уровень тейк-профит в процессе сделки, лучше придерживаться изначально заданного значения. Жадность — не лучший советчик в работе с любыми инвестиционными инструментами.

Стоп лосс (stop loss) — что это такое?

Стоп-лосс (stop loss, еще называют стоп лимитом или лосем), как и тейк-профит — это инструмент для фиксации сделки по достижению определенной цены, с той лишь разницей, что стоп-лосс служит для минимизации убытков трейдера.По сути стоп-лосс — это средство обеспечения безопасности торгов на финансовых рынках. Когда уровень стоп-лосс достигнут, сделка автоматически завершается, только в отличие от take-profit здесь будет зафиксирован убыток. Однако принцип работы обоих инструментов идентичный.

• Как выставить стоп-лосс (stop loss) для длинных позиций

Разбираться будем на той же паре евро-доллар (EUR/USD). Допустим, мы открыли сделку по цене 1,3725 на покупку. Указываем стоп-лосс ниже этой цены (для примера возьмем 30 пунктов), на тот случай, если прогнозы наши окажутся ошибочными, и цена будет падать. Когда котировка достигнет показателя в 1,3695, сработает стоп лосс и система в автоматическом режиме завершит сделку с убытком 30 пунктов. По графику видно, что после срабатывания стоп лимита цена продолжила падать, т.о. выставив стоп лосс мы минимизировали убытки, а может быть и вовсе спасли депозит.

• Как выставить тейк профит стоп-лосс (stop loss) для коротких позиций

В коротких позициях stop-loss имеет тот же механизм действия, но его уровень должен быть выше, чем цена при открытии сделки.

И снова пример: пара евро-доллар (EUR/USD) на 5 минутном графике. Допустим, мы решаем открыть сделку на продажу при 1,3685, поскольку думали, что цена будет снижаться. Но на всякий случай мы устанавливаем стоп-лосс (выше первоначальной цены) на уровне 1,3725. В итоге, цена ушла далеко за 1,3725 и сделка автоматически закрылась с убытком 40 пунктов.

После того, как вы узнали, что такое тейк-профит и стоп-лосс, следующим вопросом, который должен возникнуть в голове начинающего трейдера — как рассчитывать уровень стоп лосса и тейк профита для каждой сделки? Но в рамках одной или нескольких статей ответит на этот вопрос невозможно. На подобные расчеты влияют многие факторы, к примеру:

• особенности валютной пары;
• интуиция трейдера и анализ;
• продолжительность сделки;
• стратегия трейдера;
• сумма на торговом счете и пр.

Что касается моей стратегии торговли и инвестирования, я ставлю уровень стоп лосса только в тех случаях, когда я знаю, что меня долгое время не будет доступа к терминалу, т.о. я страхую свой депозит от неконтролируемого слива. Не использование стоп лосса несколько повышает риски в торговле, но на моем торговом счету сейчас около 2000$, а торгую я небольшими лотами, поэтому депозит может выдержать чудовищные просадки.

Для закрепления информации предлагаю попробовать попробовать поймать лося и тейк профит на демо счете брокера Амаркетс.

Стоп лосс (Stop Loss) | Как выставить и правильно рассчитать уровень

Одно время в youtube крутился ролик, в котором автор объяснял почему не нужно ставить стопы. Одним из его главных доводов было то, что мы банально не знаем, где правильно поставить стоп, и именно по этому нашу правильно открытую, в будущем прибыльную позицию, выбивают крупные игроки, после чего рынок тут же разворачивается оставляя на с убытком.

Смешно звучали слова, мол устанавливая стоп, мы собственноручно подписываемся под заявкой брокеру в том, что хотим потерять часть капитала.

С другой стороны, мы, как адекватные люди, должны понимать, что в 100%-ах случаев, не получится быть правым. Когда нибудь цена точно пойдет не в нашем направлении и что делать тогда? Пересиживать убытки?

Тема очень обширна и достойна обсуждения, поэтому считаю правильным изложить свое видение проблемы по следующим пунктам:

Всех приветствую, на связи Александр Норкин, практикующий трейдер и автор сайта Tevola.ru. Рассматриваемая сегодня тема, реально сильная и требующая огромного времени для изучения. Прочитав содержание статьи, думаю вам уже стало все ясно, информации в статье предостаточно, а посему, считаю правильным переходить к делу и не мучить вас лишним количеством буковок.

Что такое и зачем нужен стоп лосс (stop loss)

Здесь все просто, стоп лосс это рассчитанный трейдером уровень, ниже или выше которого, цена не должна пойти, в противном случае трейдер будет нести не обязательные расходы.

Так или иначе, стопами пользуются все, ведь врятли кто то хочет ошибившись с прогнозом, полностью потерять депозит, и основной спор не в том, пользоваться стопами или нет, а в том каким именно образом ограничивать свои убытки. Поэтому давайте разбираться, какие именно способы ограничения убытков существуют.

Из формулировки выше, отлично прослеживается, что первостепенной задачей ордера Stop Loss будет не гарантия отсутствия потерь, как почему то думает добротное количество новичков, а всего лишь банальное ограничение максимального убытка, что более важно для правильной торговли.

К сожалению, трейдинг без убытков не существует. Кроме предотвращения чрезмерных потерь, стоп лосс отвечает за главное, он бережет психологическое здоровье трейдера, и значительно снижает эмоциональную нагрузку на психику трейдера.

Основные способы ограничения убытков

В природе существует не так много способов ограничить свои убытки, к ним относятся:

• Stop Loss. Установка ордера stop loss, при достижении которого, позиция закроется с убытком.
• Close. Закрытие сделки руками.
• Замок (локирование). В случае ухода позиции в минус, открывается встречный ордер, тем самым закрывая убыток в «замок», до принятия последующих решений.

Рассмотрим каждый из пунктов детальней.

Установка ордера Stop Loss

Огромная армия трейдеров, открывая сделку, предпочитают заранее рассчитать и ограничить свои убытки, выставив ордер Stop Loss. Принятое решение влечет за собой ряд, как положительных, так и отрицательных последствий. К положительным можно отнести:

• отсутствует необходимость постоянно находиться у монитора;
• внезапные, неблагоприятные движения не застанут трейдера врасплох;

В то время как к отрицательным, можно отнести:

• случаи выноса «крупными игроками» лишних пассажиров;
• ошибка не верной установки стопа.

Давайте рассмотрим, как выше сказанное будет выглядеть на графиках.

Пример №1. Установка Stop Loss`а для позиции Long.

Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вверх и принято решение об открытии позиции Long (покупка). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер StopLoss, который ограничивает незапланированные потери.

Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.30, сработает Stop Loss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.

Пример №2. Установка Stop Loss`а для позиции Short.

Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вниз и принято решение об открытии позиции Short (продажа). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер Stop Loss, который ограничивает незапланированные потери.

Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.50, сработает StopLoss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.

Close — закрытие убытков руками

В данном методе не предусматривается установка стоп лосса. Закрытие убыточной позиции производится собственноручно. Основной плюс данного метода, подобный ордер не будет выбит во время выноса «пассажиров» «крупняком» или новостным колебанием.

Без минусов ни куда. По сути, данный метод ни чем ни отличается от предыдущего, но только в том случае, если трейдер умеет соблюдать правила своей торговой системы и имеет железную силу воли. Объясню.

В большинстве случаев, увидев убыток по своей позиции, включается психологическая составляющая и трейдер начинает пересиживать убыток. Сначала он планирует выйти хотя бы в ноль и закрыть сделку, пытаясь не потерять ни копейки, как только позиция просаживается еще больше, пытается закрыть сделку хотя бы с небольшим минусом и тд.

Такие рассуждения, не умеющего контролировать риски трейдера, приведет к очень быстрому провалу.

Еще один не мало важный минус, это мощные движения. Обычно они случаются на новостях, где трейдеру просто не предоставится возможности закрыть руками убыточную позицию в приемлемом месте, тк цена за секунды, может улететь на 200 — 300 или более пунктов.

Замок (локирование)

Закрытие убыточной позиции в «замок», работает следующим образом. Предположим у трейдера имеется убыточная сделка в Long 1 lot. Чтобы передохнуть и обдумать последующие действия, трейдер принимает решение не закрывать убыток, а открыть сделку в Short 1 lot. Теперь куда бы не пошла цена, в убытке будет находится одна и та же сумма денег.

Как я уже сказал, делается это в первую очередь для переосмысливания рыночной ситуации и принятия решения для дальнейшей торговли.

Как рассчитать и выставить стоп лосс

Как показывает практика, для прибыльной торговли на рынке Форекс, самое важное не прибыль, а правильно рассчитанный уровень стоп лосса (stop loss). Ордер на закрытие убытка должен быть рассчитан заранее, еще перед входом в сделку.

Приведу банальные правила входа в сделку, которые не соблюдают 95% трейдеров:

1. Анализ предположительного рыночного движения.
2. Расчет уровня стоп лосса (stop loss) (хоть на форексе, хоть на фьючерсах).
3. Открытие позиции.
4. Установка стоп лосса (stop loss).

Расчет стоп лосса (stop loss)

Есть множество разных способов, как рассчитать стоп лосс. Именно свой, тк нет системы, которая подойдет каждому трейдеру. Один работает внутри дня и ему стоп в 20 пп кажется гигантским, второй, долгосрочник, ему стопы и в 100 пп не кажутся большими. Поэтому, глядя на свою торговую систему, каждому трейдеру придется подумать, какой стоп приемлем для него.

Конечно есть общие рекомендации такие как: «Рискуйте только 5-10% счета в каждой сделке». Это хорошая рекомендация из которой следует, если депозит равен 10 000$, при риске 5%, риск на сделку будет равняться:

Именно 500-ми долларов можно рискнуть с данным депозитом и установленным риском, и ни копейкой больше. Дальше нам нужно узнать размер стоп лосса и определить объем сделки.

Как правильно выставить стоп лосс (stop loss)

Вариантов выставления стопов миллионы. В этой статье разберу несколько способов, как можно правильно выставить стоп лосс на Форекс.

Вариант 1. Ставим стоп лосс ниже / выше предыдущего low / hi.

У трейдеров есть мнение, раз рынок нарисовал минимум / максимум и дал сигнал на вход, обновлять выше указанною точку уже не должны. Поэтому наиболее распространены уровни для стоп лосса ниже / выше предыдущего low / hi.

Вариант 2. Установить стоп лосс ниже / выше фракталов.

Индикатор Fractal, который по умолчанию находится во всех терминалах, отмечает на графике 5 точке (1 максимум / минимум и по две с каждой стороны). Принято считать, если фрактал был нарисован, то выше / ниже него вполне можно выставить stop loss.

Вариант 3. Установить стоп лосс ниже / выше индикатора Parabolic SAR.

Один из любимых индикаторов, который также находится в каждом терминале, Parabolic SAR. Тк индикатор трендовый, очень многие трейдеры любят прятать стопы за его предыдущую отметку.

Вариант 4. Выставляем стоп лосс (stop loss) ниже / выше линии MA.

Еще один трендовый индикатор Moving Average (MA). Считает, пока цена находится выше индикатора, идет бычий тренд, как только цена пересекает MA, тренд меняется на нисходящий, поэтому можно поставить стоп лосс ниже линии MA в случае лонговой позиции, и выше, в случае шортовой.

Где и как правильно ставить стоп лосс разобрались, переходим к следующему пункту.

Почему срабатывают стопы

Перечисленные в этом разделе варианты постановки стопа, безусловно не являются панацеей от всех бед. Новички скорее всего не знакомы, а вот более опытные абсолютно точно сталкивались с ситуацией, когда стопы срабатывают магическим образом. Цена выбивает трейдерскую сделку из рынка и тут же разворачивается.

Ох сколько об этом пишут на форумах, мол брокер охотится на моим стопом, все куплено, форекс — лохотрон, и даже не хотят подумать что дело совсем в другом. Не уж то брокеру нужны наши 100$ и из-за них он будет производить манипуляции, подрисовывать свечки и все в этом духе? Тогда возникает резонный вопрос, кто же это делает, и самое главное как?

Некоторые «крупные игроки», к коим относятся маркет-мейкеры, серьезные трейдеры, банки, различные фонды, конечно же могут знать уровни скопления стоп-ордеров и не потому что наши сделки, где то отмечаются, а потому что понимают психологию толпы, и, обладают средствами, с помощью которых намеренно ведут цены к таким уровням, где и стопятся большинство. В таких случаях, в трейдерских кругах говорят «свозили на стопы» или «избавились от пассажиров».

Если ваши сделки выбивает слишком часто, вывод напрашивается только один, вы мыслите как толпа, шаблонно и предсказуемо для акул трейдинга и являетесь легкой наживой.

Решение: проанализируйте убыточные сделки и пересмотрите методы выставления стопов.

В этом разделе, постарался привести наиболее часто встречающиеся места для установки Stop Loss`ов. Конечно же, это не все варианты и тем более, здесь не приведены психологические зоны, о которых безусловно знают «крупные игроки», но все же, даже эти знания, позволят улучшить результаты торговли.

Проскальзывание и минимальный стоп лосс (stop loss)

В предыдущей части, было разобрано (надеюсь подробно), как правильно поставить стоп лосс. Пришло время озвучить негативные моменты и понять, почему может не сработать стоп лосс.

Кроме установки стоп лосса, трейдеру торгующему на рынке Форекс необходимо осознавать текущую ситуацию и время. Дело в том, что стоп лосс — это всего навсего установленный ордер на закрытие позиции. Если вы опытный трейдер, то должны знать, ордер могут забрать тик в тик, а могут и не забрать (одна из причин, нет на другой стороне трейдера (некому продать или купить)). Это пол беды, не заберут тик в тик, в самом худшем случае активируют ордер тиком позже, это не так страшно. А вот проскальзывание .

Проскальзывание

Случается во время сильнейших новостей и в брокерских конторах классифицируется как «Нет рыночных ордеров».

Пример. Перед новостями вы открываете или уже открыт ордер на покупку по цене 1.30 со стоп лоссом 1.2990. Казалось бы, ничего страшного, в случае ошибки получим стоп 10 пп.

Выходят важные новости и цена с 1.30, оказывается на 1.2960 (цифры виртуальные, но пункты вполне реальны). Неопытный трейдер считает, что его ордер должен быть закрыт по цене 1.2990, а оставшиеся 30 пунктов лететь без него, а вот нет. Ваш стоп закроется как раз то по цене 1.2960. Именно эта ситуация называется проскальзыванием, и в данном случае, денег, потраченных на лишние 30 пп, вам не вернут.

Выход один, не входите в рынок на новостях, а если и вошли, то знайте, ваши стопы могут активироваться не по обозначенной вами ценой.

Еще один форс мажер, который может помешать правильно активировать установленный ордер стоп лосса (stop loss) — это гепы. Обычно они бывают в выходные, с пятницы на понедельник. Цена также как и в только что приведенном примере, может открыться по неожиданной цене и стоп сработает именно по цене открытия. Так что отвечая на вопрос сработает ли стоп лосс при гепе, можно точно ответить, сработает, но по первой полученной цене.

Решить проблему поможет понимание ситуации. Стоит ли оставлять позицию на выходные, или лучше переоткрыться в понедельник (что в принципе советуют многие успешные трейдеры).

Минимальный стоп лосс (stop loss)

И последнее что нужно знать, это уровень установки минимального стоп лосса.

При торговле фьючерсами, стоп лосс (stop loss) можно установить в любое место от 1 пп от открытой позиции до бесконечности. Здесь никаких подвохов и проблем встретиться не должно.

Устанавливая стоп лосс (stop loss) на рынке Форекс (Forex), нужно учитывать интересы дилингового центра. У всех уровень минимального стоп лосса разный, так что будьте внимательны.

Основные ошибки при использовании стоп-лосса

1. Фиксированный стоп-лосс. Частенько можно встретить, как новичкам, на вопрос «Какой стоп поставить?», отвечают, «Ставь 20 — 30 пп, этого вполне хватит». Подобные же методы встречаются в различных торговых системах. Метод провальный. Стоп лосс должен быть установлен там, где он должен быть и для каждой ситуации, для каждого рынка (Форекс, CME, FORTS) пункты будут разные.
2. Размещение стоп лосса на значимых уровнях. Если вы видите уровень, размещайте стоп лосс за него, но ни на него, иначе рынок протестирует в очередной раз уровень и уйдет в обратную сторону, оставив трейдера с убытком.
3. Неправильно рассчитанный размер стопа. Нельзя рассчитывать размер Stop Loss`а, в зависимости от размера депозита, нужно рассчитывать объем сделки, в зависимости от размера стопа (об этом писал выше).

Стоит ли бояться убытков

Пришло время поговорить об убытках. Все вокруг говорят: «Стопов бояться не надо», «Видишь цена идет не в твою сторону, закрывай сделку» и тд и тп, но дальше слов, дело не идет. В большинстве случаев, как только появляется сделка с незакрытым отрицательным результатом, первым делов в голову лезут мысли, «А не передвинуть ли стоп?», «А вдруг это только коррекция и я получу необязательный убыток?».

Не нужно быть гением, чтобы дать определением подобным идеям, как не профессиональные. Не профессиональное отношение к убыткам, влечет за собой слив депозита.

Я понимаю, терять свои кровные, это обидно и досадно, но нужно относиться к этому по другому. Вы же не переживаете, когда покупаете билет на самолет, на автобус, в метро, чтобы съездить в отпуск или добраться до работы? Скорее всего данные траты рассчитываются как необходимые?

Без билета на самолет или поезд, не получится добраться до места отдыха, где так хочется отдохнуть. Без проездного на метро, автобус, не получится добраться до работы, где получится заработать куда больше, чем пришлось потратить на проезд.

Именно так же, должны обстоять дела и с убытками на рынке Форекс, фьючерсах, акциях, облигация и тд. Не существует трейдеров, которые торгуют без убытков. Другое дело, что эти убытки в разы меньше прибыльных сделок, но при правильном отношении к делу, рано или поздно и у вас будут такие же достижения.

Поменяйте свое мышление. Новичок думает: «У меня получится пересидеть убыток и вернуться в плюс», но происходит обратное, а профессионалы рассуждают: «Лучше я отдам 1$, чем позже придется заплатить 10$». Сработал стоп лосс, не беда. Относитесь к стопу, как к страховке, если хотите, подушке безопасности. Минимизируете риск в сделке до такого уровня, на котором будете чувствовать себя комфортно.

Не стоит бояться стопов, если вы верно определили движение, но рынок выбил сделку, ничего страшного, в 99% случаев, предоставится возможность открыть позицию вновь, будет гораздо хуже, если направление движения рынка определено не верно, да еще к тому же не установлен стоп лосс.

Почему нужно устанавливать Stop Loss

Вот вопросик. А действительно, почему нужно устанавливать Stop Loss заранее, ведь я целый день возле компьютера и сам могу контролировать позиции?

Перед написанием этого раздела, я долго думал как бы построить речь и в итоге пришел к решению, что самым идеальным доказательством того, что ограничивать свои убытки нужно заранее и не доверять молниеносности своей реакции, будет ряд ярких примеров.

Пример №1. AUDUSD. 50 пп за 5 минут на новостях.

Не самый яркий пример, но все же. Обратите внимание, как во время выхода новостей, цена улетела вверх на целых 50 пп.

К примеру трейдер до выхода новостей был в продаже, у меня вопрос, успеет ли он закрыть свою убыточную сделку, по приемлемой цене? Мне кажется что руками этого сделать не получится.

Пример №2. USDJPY. 100 пп за 5 минут на новостях.

Пример по японской йене более внушительный. В этот раз на новостях пара пролетела 100 пп. И снова вопрос, будучи в покупках, трейдер успеет закрыть руками свой убыточный ордера?

Пример №3. GBPUSD. 230 пп за 5 минут на новостях.

Предыдущие пары не отличаются сильной волатильностью, но и они дали не плохие пункты во время новостей. А вот что произошло с GBPUSD во время объявления процентной ставке. 5 минут и пара улетела на 230 пп.

Очень здорово если трейдер сидит в покупке, не фиговый такой плюс получается, а если в продаже? Учитывая брокерскую задержку и повышенную волатильность, где цена окажется пока трейдеру дадут закрыть убыток?

Пример №4. GBPJPY. 270 пп за 5 минут на новостях.

Пара GBPJPY на новостях об оглашении процентной ставке, сделала 270 пп. Успел бы трейдер закрыть свою убыточную сделку?

Пример №5. AUDCHF. 6396 пп за 15 минут на новостях.

Скажите что в предыдущих примерах можно было выйти из сделки с небольшим минусом? А что скажите на этот скрин?

Январь 2015 года, фантастический скачек после новостей, который затронул и валютные пары на рынке Форекс, и фьючерсы на CME. Швейцарский банк отменяет потолок обменного курса. Все пары в которых присутствует CHF, показали завидное движение и очень хорошо если в нашу сторону, а если против? В этот раз 100% не получилось бы выйти с приемлемым убытком. В то время на форумах, через одного писали о слитом депозите.

Подытожив все выше сказанное, лично у меня не остается ни малейшего сомнения, что Stop Loss ставить нужно обязательно и не рассчитывать на скорость своих рук и ответственную работу дилингового центра. Конечно я пытался напугать вас подобными скринами, все же на новостях торговать не стоит и без них полно мест где можно заработать, но факт остается фактом. Будет сильное движение и сделку закрыть не успеете.

Вывод по теме ограничение убытков при помощи ордера Stop Loss

В данной статье, я рассказал максимум того, что знал об ограничении убытков в трейдинге. Моя систем сформирована и я понял для себя давно, без stop loss`а работать себе во вред. Проверено в том числе и на себе тоже, так что верить можете. Торговля без стоп лосса, конечно возможна, но она сопряжена с огромным количеством нюансов.

И все же, почему трейдеры не используют stop loss? У меня есть несколько ответов:

• Ложное убеждение в своей правоте и упертость выраженная в «стоять на своём до последнего». Бывает такое, что признать свою ошибку труднее, чем по напридумывать себе тысячи вариантов почему твоя просадка вот вот выйдет в плюс. Упертость — это хорошо, но в трейдинге она смертельно опасна.
• Новичку на рынке Форексе очень сложно смириться с потерей, ведь он пришел зарабатывать, а не терять. Это одна из основных причин, поэтому ему не хватает сил зафиксировать небольшой убыток. К сожалению, подобная трусость обычно стоит капитала.
• Многие игнорируют правила риск-менеджмента для управления сделками. Они просто не желают рассматривать варианты, в которых понесут убытки, пусть даже запланированные.

Запомните одно очень важно изречение:

Подводя итог статье, можно абсолютно точно сказать, торговать без стоп лоссов самоубийство. Раскрыто масса вариантов установки стопов, отвечено на многие вопросы касаемо выставлять ли стоп лосс, пользоваться или нет ограничением убытков, приведено несколько примеров, вам осталось проанализировать полученную информацию и, либо проигнорировать, либо принять к сведению.

И все же помните, главное учитывать риск и уже отталкиваясь от риска, принимать решение входить или нет в сделку. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам. Изучайте и пишите свое мнение в комментариях. До следующих статей и удачных трейдов всем нам.

Нужно ли и как правильно поставить cтоп лосс (Stop Loss) при торговле на Форекс?

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

В этом посте я постараюсь подробно ответить на весьма важный вопрос для новичков, а именно: что такое стоп лосс на Форекс? Также рассмотрим как выставить стоп лосс при торговле для открытой позиции и какие существуют варианты установки правильного stop loss.

Итак, Stop Loss (защитный ордер) – это своеобразная «точка возврата»: такой приказ отдается брокеру, когда вы хотите закрыть свою позицию при достижении ею определенного уровня (то есть в направлении убытка). Делается это без вашего участия: когда позиция становится слишком рискованной, то, чтобы меньше потерять, трейдер выставляет для нее ордер стоп лосс.

Обычно вопрос о том, как выставить стоп лосс, у новичков вызывает немало затруднений: они не понимают, для чего нужны такие ордера, от каких факторов зависят их параметры. Однако ключевым параметром здесь выступает всего один – уровень конечного результата по конкретной торговой системе.

Выставлять stop loss при торговле на Форекс – нужно обязательно (особенно для начинающих трейдеров), без них сильно возрастает вероятность слива депозита: рано или поздно, но это произойдет, если торговать без правильно поставленных стоп лоссов.

Как установить ордер стоп лосс в терминале МТ4?

В торговом терминале МетаТрейдер 4 уровень stop loss выставляется при создании ордера на открытие позиции (обычного либо отложенного ордера). Для примера, Вы хотите открыть позицию на покупку Buy по рыночной цене на рынке и выставить защитный ордер на расстоянии 50 пунктов. Для этого, Вы нажимаете на кнопку «Новый ордер», в поле «Stop Loss» устанавливаете нужный уровень цены ниже которого открытая позиция уже не сможет пойти.

В нашем случае, как видим на рисунке ниже, текущая цена закупки «1.3393», а стоп лосс нужно поставить на 50 пунктов ниже, т.е. на уровне «1.3343». После этого как установили нажимаем кнопку «Buy», в результате ордер перейдет в исполнение и позиция откроется в нужном направлении и с установленным защитным стопом.

Существует несколько оптимальных вариантов, как выставить правильный стоп лосс и на каких уровнях это лучше делать. Рассмотрим их по-порядку.

Способы выставления ордера stop loss для открытых позиций

→ №1. Первое, что нужно учитывать – на какой валютной паре вы торгуете и ее волатильность на рынке Форекс. К примеру, EUR/USD за день приблизительно проходит 70-100 пунктов, и здесь важно поставить правильный стоп лосс так, чтобы его не зацепило случайным шумом (то есть тенью свечи или краткосрочным скачком).

→ №2. Кроме того, защитный stop loss можно выставлять на так называемых психологически важных уровнях (что называется, между двумя крайностями) – не близко, но и не далеко, с учетом текущей позиции цены и волатильности выбранной валютной пары. Например, для EUR/USD это цены – 1,5000, 1,4500, 1,4000, 1,3000 и т.д, т.е. целые числа, при этом защитный ордер устанавливайте на +\- 15-20 пунктов от этих уровней. Трейдеры особо обращают внимание на психологичные уровни, так как цена очень часто отбивается от них.

→ №3. Если не знаете, где и как установить stop loss, устанавливайте его на линиях поддержки или сопротивления – это практически то же самое, что и уровни последних локальных максимумов и минимумов (или экстремумах предыдущего дня). Только нужно смотреть, на каком таймфрейме вы сейчас торгуете. Это самый стандартный и эффективный вариант установки стоп лоссов.

→ №4. Защитный ордер стоп лосс можно поставить на индикаторе скользящей средней (Moving Average или МА — усредненный показатель цены какой-то валютной пары). Для этого сперва наносим индикатор Moving Average на график, период ставим для нее 480 (для таймфрейма H1). Если волатильность изменится, то изменится и график линии МА (скользящая средняя будет или расти, или падать), поэтому волатильность отслеживать обязательно.

→ №5. Также, защитный stop loss можно выставить на дополнительных уровнях от скользящей средней – к примеру, +/- 10-15 пунктов, в зависимости от позиции, в которую вы входите (покупка валюты или продажа — Buy / Sell). Также на важных уровнях числовой последовательности Фибоначчи (это уровни 55, 89, 144, 277 и т.д.), которые также можно добавить в параметрах индикатора скользящая средняя (как это сделать читайте в статье про уровни Фибоначчи).

Итак, подытожим, для того чтобы выставить правильный стоп лосс при торговле на рынке Форекс, обязательно учитывайте вышесказанные правила, анализируйте текущую ситуацию и ставьте этот ордер там, где его выставление принесет наиболее оптимальный конечный результат, и желательно – на долгосрочной дистанции. Хочется только пожелать, чтобы ваши stop loss оставались невостребованными.

На завершение данной темы, видеоматериал как правильно определять оптимальный размер stop loss:

Друзья, возможно Вы знаете другие, более лучшие варианты выставления стоп лосс на рынке Форекс? Поделитесь с нами в комментариях и не забывайте подписываться на обновления , чтобы не пропустить дальнейшие форекс материалы, проверенные стратегии и инструменты для прибыльного трейдинга.

Стоп лосс и тейк профит — что это такое? Как правильно выставить стоп лосс и тейк профит

Стоп Лосс и Тейк Профит являются одними из самых важных понятий в трейдинге. Данные инструменты применяют во время совершения сделок профессиональные трейдеры. У них имеются определенные механизмы работы, с которыми должны быть знакомы не только пользователи, торгующие на рынке, но и инвесторы.

Следует отметить, что, если правильно пользоваться Стоп Лоссом и Тейк Профитом, можно превратить трейдинг в пассивный источник получения стабильного заработка.

Оглавление:

Что такое Стоп Лосс

Стоп Лосс или Stop Loss трейдеры нередко называют стоп лимитом. Он используется для фиксации сделки при достижении определенного уровня стоимости актива. Трейдерам нравится его использовать для того чтобы сократить свои убытки. Данный вид инструмента применяется пользователями для обеспечения безопасности торгов на любом из существующих финансовых рынков. Как только уровень сделки дошел до установленной отметки Стоп Лосса, она завершается. В итоге благодаря данному инструменту фиксируется убыток.

На рынке Форекс трейдеры не пренебрегают использованием стоп лосса. Во время каждой сделки имеется риск потерять свои денежные средства. Стоп Лосс помогает сократить такие потери. Он может быть открыт, как в самом начале проводимой сделки или же после открытия позиции.

Стоп Лосс — в переводе с английского Stop Loss — ограничивать убыток. Это инструмент, используемый трейдерами для определения уровня цен активов, когда позиция может быть закрыта. Завершение сделки при достижении стоп лосса осуществляется брокером.

Для чего нужен Стоп Лосс

Многие новички, которые осваивают Форекс для начинающих, ошибочно полагают, что Стоп Лосс является исключительно надежной защитой от потерь. Данный инструмент предназначен главным образом для того чтобы убытки не был большими. Стоп Лосс ограничивает количество финансовых потерь во время сделки. Основными целями использования Stop Loss являются:

• сокращение количества убытков
• сохранение нормального психологического здоровья трейдера.

При открытии позиций Sell или Buy пользователи порой не могу предугадать, какие потери они могут понести. С Стоп Лоссом они будут знать, какими могут быть их максимальные убытки.

Если заранее будет установлена точка выхода с рынка, то эмоциональное состояние трейдера практически не пострадает. И даже, несмотря на то, что инструмент используется для фиксации убытка, нагрузка на его психику будет минимальной. А ведь именно во многом благодаря нормальному психическому состоянию трейдеры в дальнейшем могут и дальше принимать взвешенные и эффективные решения для торговли.

Как установить Stop Loss

Современный валютный рынок предлагает устанавливать Стоп Лосс в качестве страховки от появления слишком больших убытков. И так, как это своего рода страховка, то очень важно правильно воспользоваться. Необходимо обладать знаниями, где его лучше всего установить. Стоп лосс следует располагать следующим образом, если принимать во внимание технический анализ рынка:

• для сделок на продажу стоп лосс устанавливается выше уровня максимальных котировок выбранного инструмента
• для сделок на покупку стоп лосс располагается ниже уровня котировок торгового актива

Разворот тренда обычно производится на максимуме и минимуме. Основной задачей стоп лосса является то, что он должен сработать именно в тот момент, когда рынок уже продемонстрировал, в каком направлении будет двигаться дальше стоимость актива. И это направление отличается от того, которое было предсказано участником рынка. Также еще одним надежным расположением Стоп Лосса станут точки значимых уровней, линий и графиков технического анализа. Если работа производится на платформе MT 4 или MT 5, то есть возможность установить индикатор арт и стоп лосс. После установки всех индикаторов, если сам рынок демонстрирует необходимость в закрытии сделки, то это нужно сделать.

Как посчитать Stop Loss

Для расчета Стоп Лосса сегодня трейдерами используется два способа:

• В каждой сделке соблюдается правило соотношения риска к прибыли 1:3. Это означает, что на каждый один пункт стоп лосса должны приходиться три пункта прибыли. В некоторых случаях пользователи поступают следующим образом: берут точку прогнозируемой прибыли и делят этот отрезок на три части. Далее они переходят к установке стоп лосса. Обычно он располагается на противоположном конце от открытия позиции уровня. Если профит составляет сто пунктов, то стоп лосс устанавливается на тридцати пунктах противоположного уровня от открытия сделки.
• Стоп Лосс устанавливается по наиболее значимым уровням поведения рынка. При этом очень важно принимать во внимание спред, который форекс брокеры устанавливают при торговле некоторыми валютными парами.

Что такое Тейк Профит

Если говорить простыми словами, то Тейк Профит представляет собой один из способов защиты цены актива. Когда трейдеры пользуются данным видом инструмента, то происходит досрочное закрытие позиции. Во время завершения открытой пользователем сделки, осуществляется фиксация дохода. Тейк профит может быть установлен как перед открытием позиции, так и после этого. Преимуществом использования такого инструмента является то, что устанавливать уровень профита можно в любое время и в неограниченном количестве раз.

Некоторые начинающие трейдеры порой путают такие понятия, как Стоп Лосс и Тейк Профит. Однако они являются разными понятиями. Основное их отличие заключается в том, что Стоп Лосс позволяет фиксировать убытки, а Тейк Профит — прибыль трейдера.

Тейк профит это в переводе с английского (Take Profit) получить прибыль. Он позволяет зафиксировать прибыль трейдера и автоматически закрыть позицию. Он устанавливается на том уровне, на котором пользователю хотелось бы получить свой доход.

Одной из основных характеристик тейк профита является защитный спред. Она представляет собой фиксированную разницу между ценой Take Profit и стоимостью заявки. Она используется, когда колебания стоимости актива на рынке отличаются высоким уровнем скорости. Спред закрепляет ценовую разницу и не позволяет из-за сильных колебаний трейдеру столкнуться с большими убытками.

Для чего нужен Тейк Профит

Когда речь идет о торговле на валютном рынке, то тут без волатильности не обходится. Волатильность это тенденция изменения стоимости выбранного для торговли актива. Цены на финансовом рынке постоянно меняются и это надо принимать во внимание во время совершения сделок. Обычно пользователи больше уделяют внимание тому, в каких точках установить стоп лосс, а вопросы установки прибыльных приказов становятся не важными. Однако случается и такое, что без тейк профита просто невозможно обойтись. Он необходим в следующих ситуациях:

• Торговля отложенными ордерами. Порой сложно становится предположить, когда такой ордер может сработать и нет гарантии, что это не случится, именно когда тренд будет повернут не в ту сторону, которая требуется трейдеру для получения прибыли. Поэтому чтобы сохранить свои инвестиции и уменьшить риски наступления убытков, лучше воспользоваться тейк профитом.
• Быстрый тренд. В некоторых ситуациях движение тренда производится очень быстро, что трейдер даже физически не успевает закрыть сделку.
• Нерешительное поведение трейдера. Пользователи могут и не решиться устанавливать индикаторы закрытия сделки на определенном уровне прибыли, если они могут получить больше в случае ее продолжения. Ведь маржа или разница между стоимостью валют может менять свое поведение из-за постоянного движения рынка.

Как установить Take Profit

Когда открывается новая сделка, то можно установить параметры приказа на прибыль. Именно такое поведение трейдеров может стать идеальным. В специальном окошке программы необходимо установить цену, при достижении уровня которой позиция автоматически будет закрыта. Прибыльный ордер может быть открыт:

• На продажу. Тогда индикатор устанавливается ниже уровня текущей цены.
• На покупку. В этом случае индикатор устанавливается выше имеющегося на данный момент значения цены.

Минимальное значение Тейк Профита обычно задается практически каждым брокером. В большинстве случаев оно устанавливается на уровне 10-15 пунктов. Ближе к имеющейся на данный момент стоимости актива установить Take Profit не удастся.

Как посчитать Take Profit

Фондовая биржа, валютный рынок позволяют трейдерам получать большую прибыль, если правильно пользоваться предлагаемыми инструментами. Важным из них является Take Profit его нужно выставить правильно. Следует во время подсчета помнить о том, что чем продолжительней является сделка, тем больше должна быть сумма для открытия Тейк Профита. Это показатель зависит от динамичности рынка и от времени, в течение которого будет действовать открытая трейдером позиция. Для расчета используется значение увеличения цены за час, например. Если цена растет на двадцать пунктов, то именно это значение и берется за основу приказа.

Важным моментом является то, что у трейдера имеется полное право для досрочного закрытия сделки. Например, это может случиться и при изменении цены на 15 пунктов, даже если им было установлено значение 20 пунктов. При использовании тейк профита имеется один положительный момент, который заключается в снятии психологического давления с пользователя.

Вывод

Во время торговли на валютном рынке важно не пренебрегать инструментами, которые могут быть представлены Стоп Лоссом и Тейк Профитом. Необходимо внимательно изучить все их особенности, узнать, где их лучше устанавливать и как рассчитывать. Многие профессиональные трейдеры уже с их помощью получают стабильный пассивный доход. Эти два понятия являются на рынке Форекс совершенно разными, но оба они обладают одинаковым уровнем важности.

Что такое Stop Loss — как установить Стоп Лосс. И очень много полезной инфы по теме

Приветствую вас на блоге WebMasterMaksim.ru, в данной статье мы поговорим о очень-очень важной вещи, можно сказать о инструменте торговли на форекс, в общем разберем что такое Стоп Лосс, как правильно установить, советник и остальное важное по теме.

Что такое Stop Loss? Стоп Лосс это — инструмент остановки потерь если вы вошли в рынок не правильно, то есть, средство безопасности. Что бы не потерять все деньги при неудачной сделке, вы выставляете этот параметр при открытии ордера в МТ4, и когда цена пойдет против вас, вы зафиксируете маленькие потери, но спасете весь депозит от слива.

Начинающим трейдерам может показаться этот инструмент не нужным ))) Так как из-за неправильной установки Стоп Лосса может происходить частая фиксация потерь! Но это не правильные выводы о которых мы поговорим чуть ниже.

Среди трейдеров существует такое понятие как «Поймал лося» — Это значит ордер закрылся по Stop Loss. А данный инструмент называют лосем )))

Расчет Стоп Лосса — ребята, тут определенного совета нет, у каждой стратегии или советника свои уровни Stop Loss и Тейк Профит, так что переходите в разделы — Форекс стратеги и Форекс советники, а в данной статье рекомендаций по расчету давать не буду, так как все индивидуально.

Некоторые получают отрицательный опыт, когда используют Stop Loss. Это заставляет их полностью отказаться от установки этого важного для трейдера и брокера инструмента и они торгуют без Стоп Лосса, а так делать нельзя, в крайнем случае можно установить советник выставляющий Стопп Лосс, но об этом ниже.

Большинство из торгующих уверены, что среди тех трейдеров, которые не используют стоп лосс, совсем не многие получают прибыль.

Тут имеется в виду прибыль не от одной сделки, а прибыль, которая получается на протяжении довольно длительного срока. Речь идет о прибыли, которая станет значительным доходом в бюджете.

Торговля без Стоп Лосса — можно ли?

Важно определить, почему неиспользование стоп лосса может привести к убыткам.

1. Причина первая — представьте, что пропала связь. Соединение с Интернетом нет. И в этот момент происходят какие-то события на бирже. Может так случиться, что вместе с появлением связи появятся и огромные убытки, поэтому я торгую только на VPS Форекс
2. Причина вторая — во время развития ситуации на рынке в момент, когда рынок идет не в сторону трейдера, и трейдер решает закрыться может понадобиться Stop Loss. Потому что в этот момент по техническим причинам, которые связаны с загрузкой сервера и непрерывно меняющейся ценой сделать это будет невозможно.
3. Причина третья — если трейдер не ставит стоп лосс, значит, он просто не знает, когда закроется. И, обычно, закрытие убыточной позиции пройдет, когда нет никаких надеж, а сумма убытков к тому времени будет значительной. При таких подходах прибыль фиксируется в момент, когда она появится. Такой трейдер попадает в ситуацию, когда небольшая прибыль заставляет его увеличивать количество прибыльных сделок относительно убыточных. Что может привести к излишнему утомлению и дополнительным убыткам.
4. Причина четвертая — отсутствие стоп лосса не даёт трейдеру отлучиться от компьютера, что приводит к неправильному распределению усилий.
5. Существуют и другие причины, которые могут привести к дополнительным убыткам, однако тут были указаны наиболее часто встречающиеся.

Яркий пример торговли без Стоп Лосса

Один из трейдеров так рассказал о том, как он приучил себя всегда устанавливать Stop Loss.

Это случилось 11 сентября 2001 года. Ничего необычного не происходило. Доллар шел вверх. Трейдер располагал депозитом у одного из брокеров, и это обстоятельство доставляло ему удовольствие, и настроение было замечательное.

У трейдера была открыта позиция на паре USD/CHF, стоп лосс не был установлен. Так как трейдер решил определить его позицию позже, когда прибыли будет больше и можно будет установить его на уровень безубытка.

13,0,1,0,0

Настроение было просто волшебное, и трейдер решил сделать перерыв на часок.

Представьте, какого было его удивление, когда он, вернувшись через час, не только не обнаружил прибыли, но и вообще депозита.

За время его отсутствия рынок обвалился на девятьсот пунктов. Причиной этого стали атаки на башни-близнецы в городе Нью-Йорк.

Этот случай навсегда отбил охоту трейдеру оставлять сделки без стоп лоса, вот обязательно смотрите полезное видео:

Что такое стоп лосс и тейк профит?

В данной статье речь пойдет о двух очень важных моментах, без которых ваш трейдинг не будет успешным. Это stop loss (ST) и take profit (TP), а также как правильно выставлять данные ордера. На самом деле у каждого трейдера свой подход к выставлению стоп лосс и тейк профит, да и в интернете существует множество советов и рекомендаций. Здесь же мы рассмотрим самые основные и популярные методы, которые в общих чертах дадут представление относительно них.

Что такое стоп лосс и тейк профит?

Давайте сначала разберемся с определением. SL и TP – это отложенные ордера, без которых большинство трейдеров на Форексе не мыслят свою торговлю.

Стоп-лосс – (в переводе с английского stop loss) — ограничивает ваши предполагаемые потери в будущем, дословно с английского он так и переводится – «прекратить потери». Как правило, данный ордер выставляют для того, чтобы ограничить ваши заранее просчитанные потери конкретной суммой денег, которые вы готовы потерять при негативном развитии событий. Благодаря этому вы ограничиваете свои убытки, не позволяя им стать еще больше, что приведет к полной потере вашего депозита.

Тейк-профит – (в переводе с английского take profit) в отличие от предыдущего фиксирует вашу полученную прибыль и закрывает сделку. В переводе с английского он так и означает – «получить прибыль». Данный ордер мы устанавливаем на том уровне, на котором мы бы хотели выйти из рынка и получить свою заслуженную прибыль.

Начинающие трейдеры нередко путаются в этих понятиях и неверно устанавливают данные ордера. Если мы открываем сделку на покупку, то есть предполагаем, что цена дальше пойдет вверх, то значит, предполагаемая наша прибыль будет выше текущих уровней. А значит, ордер take profit мы выставляем вверху, а stop loss наоборот – внизу текущих котировок. Если все же мы неверно сделали прогноз и тренд развернулся, то он обезопасит нас от больших убытков.

Если мы открываем сделку на продажу, то есть котировки должны пойти вниз, то в этом случае мы устанавливаем ордера с точностью наоборот – TP будет внизу, а SL – выше текущих котировок.

Установка ордеров

Итак, мы более менее разобрались с тем, что такое SL и TP. Теперь стоит поговорить о самом процессе установки ордеров. На самом деле в этом нет ничего сложного. Их можно установить либо до открытия позиции (что будет более сложно), либо уже после. В окне вашей торговой платформы вы открываете окно сделки и заполняете два поля – это и есть наши отложенные ордера. Вы вводите нужные вам значения цифрами и нажимаете buy или sell. Таким образом вы открываете сделку с уже заранее установленными параметрами ордеров.

Гораздо более удобно выставлять ордер при уже открытой позиции. Здесь вы сможете вручную кликнуть мышкой по графику и установить его, не набирая многочисленных цифр.

Величина ордеров

Опять же у каждого трейдера своя теория на этот счет. Но общепринято размер stop loss устанавливать раза в 3 или 5 меньше предполагаемого take profit. Это нужно для того, чтобы в случае провальных сделок в прошлом, вы благодаря одной прибыльной смогли покрыть прошлые убытки. Таким образом достаточно будет всего одной сделки, чтобы покрыть прошлые пять убыточных.

Также не стоит устанавливать stop loss слишком близко к текущим котировкам, так как в случае рыночных шумов и резких скачков он будет слишком часто срабатывать и выбивать вас из рынка.

Как выставить ордера

Как правило, ордера ставятся на основании вашего торгового плана, или же по сигналам, поступающим от используемых вами индикаторов. На самом деле есть много трейдеров, которые и вовсе не устанавливают данные отложенные ордера, они вручную отрывают и закрывают сделки, предпочитая самим контролировать свои риски и размер прибыли. Конечно же каждый сам вправе распоряжаться своими деньгами, но все же такой подход, особенно для новичков, является ошибочным.

Один из самых популярных методов установки отложенных ордеров являются зоны поддержки и сопротивления. В случае тренда ими являются нижние и верхние трендовые линии, а в случае флета – горизонтальные линии, от которых цена отталкивалась много раз ранее.

Здесь все просто – важная зона поддержки или сопротивления навряд ли будут пробиты, а значит произойдет отскок от них. Поэтому если при нисходящем тренде цена подошла к его верхней границе, то открываем сделку на продажу, при этом stop loss выставляется за пределами канала выше сопротивления, его размер получается на уровне предыдущего максимума. take profit в нашем случае – это предполагаемая прибыль, которую мы получим при достижении нижнего нашего уровня – поддержки. Здесь и будем ставить ордер.

При восходящем тренде все в точности наоборот. При таком методе важно уметь верно определить сильные уровни поддержки и сопротивления, от которых мы и будем отталкиваться в случае установки SL и TP ордеров.

Есть еще несколько важных нюансов, которые вы должны учитывать в своей торговле. Как правило, stop loss за ключевыми уровнями устанавливают большинство из опытных участников рынка. Чем больше временной промежуток свечи на графике, тем прочнее станет уровень поддержки, от которого цена уже отталкивалась ранее. А при таком большом скоплении stop loss при одновременном срабатывании нескольких из них может сработать и ваш.

Также не стоит устанавливать stop loss возле таких психологических уровней, как 100, 50, 150 и так далее. Это все завязано на психологии трейдинга, и такие круглые цифры всегда притягивали большинство из трейдеров.

Всегда помните о рисках, а размер вашего stop loss – это и есть размер ваших потенциальных потерь, которые вы готовы понести без ущерба для вашего общего депозита. Ни в коем случае нельзя ставить на сделку всю сумму вашего депозита. Основное и самое важное правило управления рисками – размер одной сделки должен составлять всего 3-5%.

Приведем простой пример. Если ваш депозит составляет 10000 долларов, то размер вашего проигрыша не должен превышать 500 долларов за одну сделку.

Правильное выставление SL и TP – это верный путь к успеху и прибыльной торговле на Форексе.

Стоп лосс и тейк профит что это такое, как выставить правильно — основные способы

Новички, пришедшие на рынок, сразу сталкиваются с вопросом, что такое стоп лосс и тейк профит. Эти инструменты необходимы инвестору для соблюдения системы риск-менеджмента в торговле на Форексе, фондовом и срочном рынках.

Чтобы сохранить и приумножить капитал, каждый трейдер должен разобраться, что это, Stop Loss и Take Profit, и как их правильно использовать.

Виды ордеров

Все биржевые ордера делятся на 2 большие группы:

• рыночные — исполняются мгновенно;
• отложенные — срабатывают при достижении ценой установленного уровня.

К рыночным заявкам относятся такие приказы брокеру:

• Buy — покупка выбранного актива по рынку;
• Sell — продажа актива по рынку.

Заявка исполняется по лучшей из имеющихся в стакане цен.

В трейдинге используется несколько видов отложенных ордеров:

• лимитная заявка — покупка или продажа инструмента при достижении ценой установленного уровня;
• стоп-заявка — ордер, который выставляется для ограничения убытков или фиксации прибыли.

• рыночный стоп-ордер — при достижении установленной цены на биржу автоматически отправляется рыночная заявка Buy или Sell;
• лимитный ордер (тейк профит и стоп лимит на бирже) — при достижении установленной цены на рынок отправляется лимитная заявка на покупку или продажу;
• Trailing Take Profit — скользящий стоп для фиксации прибыли.

Ордера Stoploss могут использоваться не только для закрытия имеющейся позиции, но и для входа в сделку.

Cтоп Лосс: что это и для чего он нужен и как правильно рассчитать величину SL

В дословном переводе с английского Stop Loss означает «прекратить потери». Перед тем как установить стоп лосс, трейдер рассчитывает максимально возможный убыток по сделке и ограничивает его с помощью специального приказа брокеру. Такие действия рекомендуется проводить при краткосрочной торговле, внутридневном трейдинге и операциях с кредитным плечом. Агрессивная торговля без стоп-приказов ведет к увеличению убытков и, как следствие, к потере депозита.

Каждый трейдер самостоятельно определяет размер приказа на ограничение убытков в соответствии со своей системой риск-менеджмента. Большинство экспертов рекомендует устанавливать уровень риска в размере 2-3% от торгового капитала.

Пример: депозит трейдера составляет 500 тыс. руб. Перед тем как выставить стоп лосс, рассчитывается максимальный убыток на сделку. В данном случае при риске 2% он составляет 10 тыс. руб.

Если цена одного пункта при выбранном объеме сделки равняется 500 руб., трейдер должен поставить ордер на 20 пунктов ниже или выше уровня входа в позицию (10000 : 500 = 20).

В случае несоответствия размера стоплосса торговой системе, надо изменить объем лота. Например, если стратегия трейдера требует установить приказ на 40 пунктов ниже или выше цены входа, следует уменьшить лот в 2 раза.

Ордер для выставления профит и его возможности

О том, что такое тейк профит, лучше всего говорит его название. Этот ордер устанавливается на уровне, где трейдер хочет выйти из рынка и зафиксировать прибыль в случае удачного развития событий.

Данный термин так и переводится с английского: «взятие прибыли». Выполнение приказа приводит к закрытию сделки и выходу из рынка. Такие ордера чаще всего устанавливаются в механических и полумеханических торговых системах.

Скользящий трейлинг стоп в Квике

В торговом терминале Quick реализована функция установки приказов типа Trailing Take Profit и Trailing Stop Loss. В данном случае заявка автоматически двигается вслед за ценой в установленном пользователем диапазоне.

Например, акция куплена по 120 руб., а ордер установлен на 0,5 руб. ниже. Если сделка пойдет в плюс и актив вырастет до 125 руб., заявка будет находиться на уровне 124,5 руб. В случае падения котировок на 0,5 руб., стоп-приказ будет исполнен. Прибыль составит 124,5 — 120 = 4,5 руб. на акцию.

Скользящие ордера особенно эффективны при повышенной волатильности, бурном росте или падении рынка. В таких условиях вручную двигать тейк профит и стоп лимит достаточно сложно.

С помощью приказа брокеру Trailing Take Profit трейдер может зафиксировать риски, двигаясь вслед за трендом. При резком откате рынка ордер автоматически сработает, не дав прибыли растаять.

Но и в терминале MetaTrader 4 тоже есть ордера, под названием трейлинг-стоп, которые работают по этому же принципу. Причем он может быть реализован в самом терминале или при помощи советника форекс, вот пример:

Правильный расчет

Расчет размера ордера на фиксацию прибыли трейдер определяет самостоятельно в зависимости от своей торговой стратегии.

Специалисты рекомендуют устанавливать отношение тейк профита к стоп лоссу в механических торговых системах в размере 1:3 или 1:4, т. е. предполагаемая прибыль от сделки должна быть в 3-4 раза больше возможного убытка.

При дискретном трейдинге чаще всего ориентируются на технический анализ (или даже графический анализ), например, ставят ордер за важными уровнями, минимумами и максимумами цены.

Преимущества использования TP и SL

К достоинствам применения стоп-ордеров на бирже относятся следующие факторы:

• четкий контроль возможных потерь и потенциальной прибыли на сделку;
• устранение человеческого фактора в трейдинге;
• автоматическое закрытие сделки при невозможности отслеживать рынок в режиме онлайн;
• широкие возможности использования TP и SL при проектировании торговых роботов;
• соблюдение риск-менеджмента при технических неисправностях (зависание торгового терминала, сбои в работе биржи, проблемы с интернет-соединением);
• повышение системности трейдинга;
• возможность использования на рынке Binary Options, Forex, биржах, вне биржевых рынках.

Но у торговли с использованием стоп-ордеров есть и недостатки :

1. Маркет-мейкеры или не добросовестные брокерские компании знают, где находятся скопления заявок на ограничение убытков, и специально «охотятся» на них. Они могут спровоцировать пробитие важных уровней с целью выбить из рынка как можно больше игроков и забрать их деньги.
2. При установке рыночного стоп-приказа возможны убытки на проскальзывании. Чем выше волатильность рынка, тем большими будут потери трейдера.
3. В случае выставления лимитной стоп-заявки нет гарантии, что она сработает. Такая вероятность возрастает при резком росте или падении рынка.

Способы выставления стоп лосса

Рассмотрим на примерах, как работает стоп лосс, и как его выставлять.

На локальном минимуме при открытии длинной позиции

В соответствии с постулатом технического анализа, вероятность продолжения восходящего тренда выше, чем разворот рынка. В такой ситуации задача трейдера — открыть позицию вблизи локального минимума в расчете на дальнейший рост . Рекомендуется дождаться формирования разворотной фигуры и купить актив по рынку. Stop Loss ставится на несколько пунктов ниже локального экстремума. Точный расчет производится в зависимости от волатильности рынка.

На уровне сопротивления при открытии сделки на продажу

Другой классический метод постановки ордера на ограничение убытка — на уровне сопротивления или поддержки. Это может быть как трендовая, так и горизонтальная линия. Перед тем как ставить стоп лосс и тейк профит при открытии короткой позиции, следует дождаться, когда цена достигнет уровня сопротивления и начнет разворачиваться.

Стоп-ордер выставляется на несколько пунктов выше сигнальной линии или локального максимума. Если используется трендовая линия, Stop Loss можно перемещать вдоль нее, например, с каждой новой свечой.

На маркере параболика при открытии сделки на покупку

Параболик SAR отлично подходит для торговли на трендовом рынке. Маркер индикатора строится на графике сверху или снизу от цены в зависимости от направления тенденции. Несложно догадаться, как правильно ставить стоп лосс при открытии сделки на покупку. Заявка устанавливается на маркере параболика или на несколько пунктов ниже него. С формированием каждой новой свечи ордер переносится вслед за индикатором.

И вот одна из них:

Способы выставления профита

Выставлять заявку тейк профит рекомендуется в случаях, когда трейдер не находится постоянно у терминала.

На уровне поддержки

Ордер на фиксацию прибыли выставляют на уровне поддержки или сопротивления аналогично тому, как ставится Stop Loss. В зависимости от ситуации используется трендовая или горизонтальная линия. Отличие состоит в том, что Take Profit лучше устанавливать на несколько пунктов перед уровнем, тогда как заявка на ограничение убытков фиксируется за линией. Таким образом сделка будет закрыта, даже если цена немного не дойдет до целевых значений.

Фиксированный — в 2-3 и более раза больше стоп лосса

Специалисты рекомендуют устанавливать тейк профит таким образом, чтобы его размер был в 2-4 раза больше стоп-лосса. В этом случае торговая система будет прибыльной, даже если большинство сделок закрываются с убытком.

Такой подход можно совмещать с техникой постановки ордеров, описанной в предыдущем пункте. Если сильный уровень поддержки или сопротивления для фиксации прибыли находится слишком близко от точки входа в рынок, возможно, следует воздержаться от сделки и подождать более подходящего случая.

Стратегии с обязательным выставлением профита

Обязательно выставлять ордер для фиксации прибыли рекомендуется в следующих случаях:

• автоматическая торговля с использованием роботов (советников форекс);
• в механических торговых системах при торговле вручную;
• когда трейдер не может постоянно следить за рынком в режиме онлайн и фиксировать прибыль руками;
• постановка отложенного парного ордера SL и TP при торговле на новостях;
• ордер Trailing Take Profit (трейлинг стоп) эффективно использовать в случае сильного восходящего или падающего тренда.

Пример выставления ордеров в стратегии для торговли на новостях:

Основные ошибки при выставлении стопа и профита и как их избежать

Наиболее часто встречающиеся ошибки при постановке стоп-приказов:

1. Трейдер не соблюдает финансовую дисциплину и не ставит стоп лосс. Это самая грубая ошибка, которая ведет к потере торгового капитала. Причина чаще всего кроется в психологии. Большинство игроков склонны быстро брать прибыль и, наоборот, медлят с фиксацией потерь. Пока сделка открыта, всегда сохраняется надежда на лучшее. Такие действия заканчиваются принудительным закрытием позиций со стороны брокера и полным разрушением торгового счета.
2. Неправильный расчет размера стоп-лосса. Необходимо строго соблюдать свою систему мани-менеджмента и следить за тем, чтобы возможный убыток не превышал максимально допустимый уровень. Рекомендуемый размер риска на сделку — не более 3%.
3. Стоп-приказ выставляется слишком близко к уровню входа в рынок . В таком случае высока вероятность срабатывания приказа при малейшей вспышке волатильности.

Для простоты расчета стоп-лосса, рекомендую использовать калькулятор мани-менеджмента:

Скачать — Калькулятор Мани Менеджмента (индикатор calc.ex4 для торгового терминала МТ4)

Трейдинг на финансовых рынках является видом деятельности с повышенным уровнем риска. Если трейдер не в состоянии придерживаться своей системы мани-менеджмента при торговле вручную, возможно, стоит начать использовать механические системы и торговых роботов. Некоторые брокеры предлагают свои услуги по ограничению рисков, устанавливая лимиты на совершение торговых операций, но конечное слово всегда остается за клиентом.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Политика защиты от отрицательного баланса

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 9 минут

Чтобы быть наиболее успешным на рынке Форекс, вам нужно использовать свой капитал, минимизируя риски и максимизируя прибыль.

Чрезвычайно важно знать, как устанавливать стоп лосс и тейк профит на Форексе. Но перед этим необходимо узнать, что такое стоп лосс и что такое тейк профит.

Эти две категории являются наиболее значимыми элементами управления торговлей.

Что такое стоп лосс и тейк профит

Стоп лосс это ордер на закрытие позиции на указанном уровне при неблагоприятном движении цены.

Тейк профит это ордер на закрытие позиции на указанном уровне при благоприятном движении цены.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит.

Как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит

В этом видео Вы узнаете, как выставить стоп лосс и тейк профит.

Перед тем, как более подробно разобрать тему как выставлять стоп лосс и тейк профит, давайте разберемся с тем, что такое стоп лосс.

Установка стоп лосс и тейк профит — Как рассчитать стоп лосс

Первое, что должен учитывать трейдер, это то, что стоп лосс должен быть установлен на логическом уровне. Это означает уровень, который будет сообщать нам, когда наш торговый сигнал больше недействителен.

Существует несколько советов о том, как правильно выйти из сделки. Первый из них — позволить рынку пересечь ваш стоп-лосс, который вы разместили там же, где вы вошли в сделку.

Другой метод заключается в том, что вы можете выйти из него вручную, потому что движение цены вызвало сигнал против вашей позиции.

Конечно, необходимо знать, как выставить стоп лосс и тейк профит, но мы хотели бы сначала упомянуть, что выходы могут быть в конечном итоге основаны на эмоциях.

Например, вы могли бы вручную закрыть сделку только потому, что считаете, что рынок дойдет до вашего стоп-лосса.

В этом случае вы чувствуете себя эмоционально уязвимым, так как рынок движется против вашей позиции, несмотря на отсутствие основанного на цене действия оснований для выхода.

Выставление стоп лосс и тейк профит — Как выставить стоп лосс

Конечная цель стоп-лосса — помочь трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока цена движется по первоначальному сценарию.

Цель профессионального трейдера Форекс, который ставит стоп-лосс, состоит в том, чтобы разместить стоп на уровне, который помогает сделке двигаться в пользу трейдера.

По сути, когда вы определяете лучшее место, чтобы установить стоп-лосс, вам следует подумать о ближайшем логическом уровне, который рынок должен был бы пересечь, чтобы фактически доказать, что ваш торговый сигнал ошибочен.

Поэтому трейдеры устанавливают стоп-лосс достаточно близко, чтобы как можно скорее выйти из торговли, если рынок идет против них. Это одно из ключевых правил использования стоп-лосса и получения прибыли на рынке Форекс.

Ловушка заключается в том, что, когда вы устанавливаете стоп лосс слишком близко, потому что вы нацелены на то, чтобы торговать более крупным размером позиции, вы фактически ошибаетесь, поскольку вам необходимо разместить стоп-лосс на основе вашего торгового сигнала и текущих рыночных условий, а не на деньги, которые вы ожидаете получить.

Подведем итоги. Ваше задание состоит в том, чтобы сначала определить уровень, по которому будет установлен Stop-Loss, а уже потом выбрать допустимый объем сделки.

Кроме того, установка Stop-Loss должна соответствовать Вашему торговому плану, для минимизации влияния эмоций на Вашу торговлю.

Правила установки стоп лосс

После того как вы разобрались как устанавливать стоп лосс, вы можете начать использовать Форекс стратегии стоп лосс.

Основные стратегии стоп лосс:

• внутренний бар и пин бар
• «Установи и забудь» или «Руки прочь»
• 50% стоп лосс

Мы разобрали что такое стоп лосс, как ставить стоп лосс и тейк профит также будет рассмотрен более подробным образом:

Что такое тейк профит

Тейк профит это ордер, который позволяет трейдеру автоматически закрывать позицию, когда цены достигают заранее определенного уровня.

Ордер тейк профит это ордер, который автоматически закроет позицию трейдера с прибылью, при достижении определенного ценового значения.

Стоп лосс и тейк профит одновременно используются, причем стоп лосс ограничивает убытки в случае, если цены будут двигаться в невыгодном для трейдера направлении.

Тейк профит обеспечивает получение трейдером прибыли, если цена движется в выбранном направлении. Прибыль выражается в пипсах или в процентах от точки входа.

Например, трейдер предполагает, что цена пары USD / JPY увеличится на 15%. Если его предположение окажется верным, он будет заинтересован в том, чтобы закрыть свою позицию и перейти к следующей сделке.

Он разместит тейк профит на 15% выше рыночной цены, но он также разместит и стоп-лосс на 5% ниже рыночной цены, чтобы ограничить потерю. На самом деле трейдер рискует потерей 5% с прибылью в 15%. Коэффициент риска и выгоды составляет 5: 15, то есть приемлемое соотношение.

Зачем размещать стоп лосс и тейк профит

Размещая ордер тейк профит, трейдер получает определенную свободу в том смысле, что ему не нужно внимательно следить за своими графиками в течение дня, так как ордер тейк профит выполняется автоматически, как только позволяет рынок.

Разумеется, не следует игнорировать то, что порядок получения прибыли имеет довольно значительную альтернативную стоимость, потому что цены на Форекс могут развиваться выше предопределенного уровня, в то время как позиция уже закрыта в начале восходящего движения, или нисходящего, в зависимости от обстоятельств.

В торговле на Форекс стоп лосс и тейк профит это, прежде всего, способ управления риском.

Мы должны думать о каждой сделке как о самостоятельном бизнесе, и мы должны выбрать соотношение рисков и выгод, которое мы ожидаем, когда мы войдем в новую позицию.

Опытные трейдеры используют частичный тейк профит для увеличения прибыли и снижения альтернативных издержек, мы обсудим этот метод позже.

Как рассчитать стоп лосс и тейк профит

Расчет стоп лосс и тейк профит — вопрос, который не имеет четкого ответа. В конце концов, это зависит от аппетита к риску каждого трейдера Forex и его торговой стратегии. Одно верно, не устанавливайте тейк профит в случайных местах.

Всегда необходимо сопровождать ваше решение техническим анализом рынка.

Для каждой сделки необходимо искать и анализировать соответствующую информацию, такую как структура рынка, данные о волатильности и пр.

Вся эта информация необходима, чтобы подтвердить ваше чувство, что цена валютной пары будет развиваться до определенного уровня.

Есть несколько нюансов, которые важно знать, чтобы рассчитать тейк профит. Большинство трейдеров размещают тейк профит, используя линии поддержки и сопротивления.

Линии поддержки и сопротивления — это области, в которых стабилизируются цены. Самый простой способ выявления линии поддержки — идентифицировать на графике по крайней мере два нижних уровня и провести линию между ними. В целом цены обычно снижаются после достижения уровня поддержки.

Для ордера на продажу, тейк профит нужно размещать на несколько пунктов выше поддержки. Разница между пунктами между тейк профитом и уровнем поддержки учитывает спред.

С другой стороны, для ордера на покупку вы должны поместить тейк профит на несколько пунктов ниже линии сопротивления. Чтобы нарисовать линию сопротивления, необходимо определить как минимум два самых высоких уровня.

Да, линии поддержки и сопротивления помогают понять, как рассчитать тейк профит, но не стоит полагаться только на них. Лучше всего использовать и другие индикаторы, такие как уровни Фибоначчи , например, чтобы подтвердить выявленную тенденцию.

Теперь давайте обратимся к советам о стоп лосс и тейк профит как установить, как использовать в метатрейдер 4.

Советы: как правильно выставить стоп лосс и тейк профит

• Использование тейк профит и стоп лосс чрезвычайно полезна для трейдеров, которые склонны часто менять свое мнение и не уверены в своих навыков. После расчета соотношения риска/прибыли, ожидания трейдеров будут более реалистичны, а стратегия — более уместна.
• Действуйте согласно вашей стратегии и вносите изменения в торговый план только в том случае, если вы узнали надежную информацию.
• Используйте правильную методику » как правильно ставить стоп лосс и тейк профит», а не выставляйте их в случайном порядке
• Экспериментируйте с несколькими уровнями тейк профит.

Как выставить стоп лосс и тейк профит в MetaTrader 4?

В MetaTrader 4 достаточно просто размещать ордера тейк профит.

MetaTrader 4 предлагает возможность установки тейк профит для каждой открытой позиции и каждого отложенного ордера.

Вы можете выставить стоп лосс и тейк профит одновременно, когда вы открываете позицию в окне нового ордера.

Платформа MEtaTrader4 также позволяет изменять тейк профит.

Вы можете сделать это на панели инструментов, щелкнув правой кнопкой мыши, чтобы изменить ордер или непосредственно на графике, перемещая пунктирную линию TP.

Стоп лосс и тейк профит Форекс трейдинг

При размещении ордеров тейк профит, вы ограничиваете свой риск. В то же время, устанавливая тейк профит, вы используете более точную торговую стратегию Форекс. Для достижения наилучших результатов вам следует научиться, как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит.

Главное помните, не следует делать необоснованные решения — такие, как ставить стоп лосс и тейк профит в случайных местах, не обосновано аналитикой. Всегда ищите подтверждение тренду, используя как минимум 2-3 индикатора и анализируя графики.

Ведь управление рисками — это чрезвычайно важная часть успешной торговли.

Продолжайте свое обучение на Форекс

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Как установить стоп лосс Форекса

Когда вы открываете одну сделку, стоп-лосс и тейк-профит нетрудно установить вручную. Это делается за считанные секунды. Если ваша торговля предполагает открытие большого числа ордеров и требует от вас скорости и внимательности, быстрее и удобнее воспользоваться инструментами для автоматической установки тейк-профита и стоп-лосса. О них и пойдет речь ниже.

Простой скрипт автоматической установки SL и TP Set Stop

Скачайте файл со скриптом Set Stop по ссылке ниже и установите в торговую платформу МетаТрейдер стандартным способом. Для этого разархивируйте файл и поместите его в папку Scripts, которая находится в корневом каталоге брокера. После перезагрузки терминала название инструмента появится в списке скриптов в окне навигации.

Кликните дважды по названию скрипта автоматической установки SL и TP. В левой верхней части экрана вы увидите информационное окно с параметрами инструмента. В нем расположена информация о размере стоп-лосса и тейк-профита, который задает скрипт открытым ордерам. Откройте сделку и запустите скрипт в работу. Для этого просто перетащите его на рабочий график той пары, по которой вы открыли ордер. Программа автоматически добавит SL и TP открытой позиции.

Настройки скрипта предполагают автоматическую установку тейк-профита и стоп-лосса в размере 50 пунктов. Эти параметры легко изменить. Зайдите в свойства скрипта — выделите его и кликните по нему правой клавишей мыши. Выберите пункт «Изменить».

Откроется окно редактора кода Meta Editor. Исправьте значения в строках stoploss и takeprofit на нужное и нажмите на кнопку «Компилировать». После этого закройте редактор кода и снова дважды кликните по названию скрипта в окне навигации. Данные обновятся.

Необходимость повторного запуска программы не позволит установить SL и TP случайно, поскольку скрипт нужно активизировать каждый раз после открытия новой сделки.

Программа Autograph4

Это не столько программа для автоматической установки тейк-профита и стоп-лосса, сколько целый комплекс полезных инструментов для управления и визуализации ордеров. Доступ к программе бесплатный, если вы откроете счет у брокера-партнера. Например, клиенты компаний Alpari, RoboForex, Forex4You не платят за использование Autograph.

Откройте счет в одной из перечисленных компаний. Зайдите на официальный сайт Autograph и скачайте программу на свой компьютер. Установить ее нужно в ту же папку, что и торговая платформа. Откройте терминал, нажмите на панели инструментов на кнопку «Авто-торговля» и установите один из шаблонов AG4 Black или AG4 White. Программа готова к работе.

Рабочая область с запущенной программой Autograph выглядит так.

Первый шаг в автоматической установке тейк-профита и стоп-лосса с помощью программы Autograph заключается в изменении параметров SL и TP в информационном окне. По умолчанию они равны 50.

Чтобы изменить любой графический параметр в программе, нужно дважды щелкнуть по нему, потом сдвинуть немного в сторону и отпустить. Если вы так сделаете с цифрами под параметрами SL и TP, появится дополнительная строка с альтернативными значениями стоп-лосса и тейк-профита. Чтобы установить одно из них, проделайте ту же манипуляцию — выделите, потащите и отпустите.

Чтобы автоматически установить стоп-лосс, откройте сделку и поочередно нажмите, потащите и отпустите элементы So, S_T и Авто, как на рисунке ниже.

Этот способ автоматической установки тейк-профита и стоп-лосса выглядит сложнее, чем предыдущий, однако он не так страшен, как кажется на первый взгляд. Преимущество платформы заключается в возможностях быстрого управления ордерами с помощью мыши и горячих клавиш. Если другие функции сервиса Autograph вы использовать не собираетесь, проще воспользоваться первым скриптом для установки SL и TP в автоматическом режиме.

Советник Loss-Take

Программа Loss-Take работает по принципу советника. Перед ее запуском откройте настройки торговой платформы и убедитесь, что напротив параметра «Разрешить автоматическую торговлю» стоит галочка.

Скачайте советник на нашем сайте и поместите его в папку Experts в корневом каталоге брокера. Перезагрузите терминал. Робот появится в блоке навигации торговой платформы МетаТрейдер в списке с советниками. Просто кликните по нему дважды или перетащите его на график валютной пары. После этого действия робот автоматически просчитает и установит стоп-лосс и тейк-профит к каждой открытой сделке.

Если вы торгуете несколькими валютными парами, установите советник на каждую.

По умолчанию в настройках инструмента указана величина стоп-лосса 400 пунктов, а тейк-профита — 800 пунктов (с учетом четырехзначных котировок). Измените эти цифры на те, которые больше подходят под вашу торговую стратегию.

Когда использовать инструменты

У всех инструментов, которые самостоятельно добавляют к ордерам уровни стоп-лосса и тейк-профита, есть один существенный недостаток — фиксированный размер стоп-приказов. Место, где нужно ограничить убытки или закрыть сделку с прибылью, не зависит от ситуации на рынке.

Во время ручной торговли трейдер оценивает ситуацию. Он видит ближайшие уровни поддержки и сопротивления и может спрятать стоп-лосс за одним из них. Он может вынести стоп-приказ за минимум или максимум, пробитие которого будет означать перелом локального тренда. Программа не видит сильных уровней и возможных точек разворота цены.

Тем не менее, есть ситуации, когда средства автоматизации для установки уровней стопа и тейка будут полезны:

1. Волатильный рынок.
Если вы торгуете на новостях, не всегда удается установить стоп/тейк вручную. Скрипт с этим справится быстрее и лучше, чем трейдер.

2. Скальпинг.
Скальперы открывают много сделок и делают это быстро, поэтому редко торгуют со стопом. Программы для автоматической постановки помогут избежать случайных убытков, если рынок резко пойдет против открытых позиций.

3. Математические стратегии.
Скрипты подойдут тем, кто использует в торговле математические методы, а размер стоп-лосса и тейк-профита всегда одинаков и известен заранее.

Лучше всего для торговли подойдут брокеры — Alpari, RoboForex или Forex4You.

Метатрейдер 4: Изменение ордера уровни S/L и T/P

В этом разделе мы научим вас как изменять ордера.

Давайте начнем с ограничений, которые вы можете установить на ордер!

Ордера позволяют вам избежать больших потерь и зафиксировать прибыль, в то время когда вас нет на месте. Существуют следующие виды ордеров:

Стоп Лосс (Stop Loss) – приказ закрыть позицию установленного вами ордера. Когда рынок достигнет уровня установленной цены, ордер закрывается автоматически. Ордер Stop Loss предназначен для минимизации потерь при достижении ценой заранее определённого уровня. (т. е. когда цена движется в убыточном для вас направлении). Стоп лосс ордера всегда устанавливаются ниже текущей цены на позицию покупки или выше текущей цену на позицию по продаже.

Трейлинг стоп (Trailing Stop): Трейлинг стоп это один из видов Стоп Лосс, который установлевается ниже рыночной цены, для длинной позиции или выше рыночной цены, для короткой позиции. Трейлинг-стоп начинает работать только после того, как позиция стала прибыльной.

Тейк Профит (Take Profit) – похож по значению на Стоп Лосс , это тоже приказ закрыть позицию установленного вами ордера, но он служит для закрытия позиции в том случае, если цена по открытой сделки начала двигаться в положительном направлении. Когда рынок достигнет уровня установленной цены, ордер закрывается автоматически. Но существует два отличия от Спот лосс ордера:

1. Нет трейлинг стоп
2. Уровень закрытия ордера должна быть выше текущей рыночной цены, для длинных позиций, и ниже текущей рыночной цены для коротких позиций.

Как изменить открытый ордер (Стоп лосс и Тейк профит):

Шаг 1:

В окне терминала, правой кнопкой мыши кликните по ордеру который вы хотите изменить. Из контекстного меню выберите модифицировать или удалить ордер (Рис. 13).

Pис.13 – Контекстное меню

Pиc. 14 – Окно модификации ордера

В этом окне вы найдете два поля для установки цены (в пунктах) Стоп Лосс и Тейк профит (Pис.15). После того как вы установили в этих полях цену (в пунктах), нажмите кнопку «Копировать как:» (это кнопки под каждым из двух полей), чтобы MetaTrader сконвертировал ваши пункты в цену.

Или вы сможете написать цену Стоп Лосс и Тейк профит непосредственно в полях «Стоп Лосс» и «Тейк профит (Pиc.16).

Автоматический стоп-лосс — советник Forex Trailingator.

Функция автоматического стоп-лосса очень популярна среди трейдеров, ведущих торговлю на рынке Форекс с использованием торгового терминала MetaTrader 4. Она представляет собой алгоритм управления уровнем Stop-Loss ордера и служит страховкой на тот случай, если после открытия сделки цена разворачивается в противоположную сторону. Функция удобна, но не совершенна. В связи с этим, трейдером (вернее будет сказать трейдершой ) Ритой Ласкер был разработан и предложен к использованию более универсальный и совершенный инструмент — советник Forex Trailingator . Чтобы полностью разобраться в принципе его работы и особенностях, для начала давайте разберемся с автоматическим стоп-лоссом, встроенным в терминал MetaTrader 4. Итак, как работает трейлинг-стоп в MetaTrader 4?

Принцип работы автоматического стоп-лосса в MetaTrader 4.

Во-первых, стоит обратить внимание, что встроенная в терминал функция трейлинг-стоп может работать только в открытом терминале при подключенном интернет соединении. Активировать её можно только вручную. После открытия торговой позиции в окне Терминал , вкладка Торговля , правой кнопкой мыши делается клик по ордеру и из выпадающего меню выбирается пункт Трейлинг-стоп , где задаются его параметры в пунктах.

Допустим, был установлено значение X пунктов. Что происходит в таком случае? Программа MetaTrader 4 не предпринимает никаких действий до тех пор, пока прибыль по позиции не вырастет и не достигнет величины X пунктов, то есть заданной величины трейлинг-стопа. После этого МетаТрейдер автоматически устанавливает стоп-лосс ордера на расстоянии от текущей цены, равной X пунктов, то есть, на таком уровне, при котором в случае неблагоприятной ситуации, позиция все равно выйдет на безубыточный уровень.

Допустим, цена перешагнула установленное значение X пунктов, то есть расстояние между стоп-лоссом и текущей ценой больше X, и двигается дальше в нужном направлении. В этом случае MetaTrader активирует команду изменения расположения стоп-лосса и передвигает его на n пунктов, но уже от текущей цены, иными словами он подтягивается к текущей цене валютного инструмента на n пунктов.

Если цена разворачивается и достигает уровня, постоянно подтягивающегося стоп-лосса, трейлинг-стоп закрывает позицию с прибылью.

Графически принцип работы трейлинг-стопа, который ещё называют следящим стопом, можно представить следующим образом:

• 1) В точке a открывается ордер на покупку (Buy).
• 2) При достижении ценой уровня b включается трейлинг-стоп и устанавливает стоп-лосс на расстоянии X пунктов в точке b1.
• 3) Далее идёт движение цены в нужном направлении и она достигает точки с, после чего стоп-лосс подтягивается до с1.
• 4) После этого цена делает небольшой откат, но не достигает уровня стоп-лосса, а сам стоп-лосс не переносится — он остаётся в точке d=с.
• 5) Коррекция была незначительной, и цена вновь начинает двигаться в нашем направлении, доходит до точки е, трейлинг-стоп подтягивает стоп-лосс на расстояние de=d1е1.
• 6) Начинается следующая коррекция, но откат уже более сильный, цена достигает стоп-лосса и позиция закрывается в прибыли, равной, к примеру, y пунктов.

Если бы стоп-лосс не сработал, то цена пошла бы ниже, а, следовательно, прибыль по сделке также уменьшилась, в лучшем случае достигнув уровня безубыточности, в худшем — был бы получен убыток.

Автоматический стоп-лосс в советнике Forex Trailingator .

Все бы хорошо, но вот то, что подключать автоматический стоп-лосс в МТ 4 приходится вручную — это неудобно, и это не единственный недостаток встроенного в терминал трейлинг-стопа. Однако софт для управления стоп-лоссом ордера, предложенный Ритой Ласкер в виде советника под названием Forex Trailingator , позволяет максимально облегчить пользование функцией. Преимущества эксперта неоспоримы. Во-первых, он включается автоматически при открытии сделки, исключая ручную настройку (на то он и советник, робот). Во-вторых, он автоматически активируется в отложенных ордерах сразу после исполнения условий отложенного ордера, в то время как стандартный трейлинг-стоп требует ручной установки. В-третьих, советник позволяет установить шаг трейлинг-стопа. По умолчании, в терминала МетаТрейдер 4 шаг равен 1, то есть при каждом движении цены в нашем направлении на 1 пункт, стоп будет потягиваться также на 1 пункт, с учётом того, что был достигнут заданный уровень стоп-лосса. Советник же позволяет изменить этот шаг, и передвигать стоп-лосс не после каждого пункта, а только после того, как цена пройдет в нужном направлении ещё n пунктов, то есть n и будет являться шагом.

Привязка к графику советника Forex Trailingator осуществляется так же, как и любого другого советника. Для начала скачайте архив с советником на свой компьютер. Распакуйте, и, следуя инструкции по установке советников в терминал MetaTrader 4, проделайте несложную процедуру установки. Обратите внимание, что советник может быть установлен на график любой валютной пары, независимо от тайм-фрейма. Если ордера открываются в ручном режиме, Trailingator ставится на тот же график, где открываются ордера. Если ордера отрыты советником — нужно открыть ещё один график этой же валютной пары (как уже говорилось, тайм-фрейм не важен) и на него установить трейлингатора. В процессе установки в открывшемся окне настроек задайте необходимые параметры с учётом свойств валютной пары и требуемого шага стоп-лосса, и нажмите на ОК .

Отличительная особенность советника в том, что он не контролирует рынок, не проводит технический анализ и не открывает ордера. Он только следит за открытыми ордерами и отвечает за установку и движение стоп-лосса по сделкам, открытым как вручную, так и другими советниками. Далее дадим описание настроек:

• ProfitTrailing — опция предполагает активацию Forex Trailingator только при условии выхода позиции в профит. При выключенной опции функция трейлинга начинает действовать сразу с открытием позиции;
• TrailingStop — минимальное расстояние между ценой и уровнем стоп-лосса в пунктах;
• TrailingStep — расстояние в пунктах, которое должна пройти цена, прежде чем стоп-лосс опять «подтянется» к цене;
• MagicNumber — при установке значения -1 Forex Trailingator контролирует все позиции, открытые по выбранной валютной паре. При значении MagicNumber = 0 отслеживаются только ордера, открытые вручную. И для использования Трейлингатора с другими советниками, переменной MagicNumber присваивается значение «магика» советника, за стоп-лоссом которого он должен следить.

• 1. Советник Forex Trailingator НЕ ОТКРЫВАЕТ ОРДЕРА САМ , а только сдвигает уровни стоп-лоссов по уже открытым сделкам.
• 2. Трейлингатор может следить за любыми ордерами — отрытыми как в ручном режиме, так и другими советниками. Его задача — сделать торговлю более прибыльной за счёт «магнитной привязки» уровней стоп-лоссов к цене на определенном уровне.

Скачать архив с советником:

trailingator.rar [10,46 Kb] (скачиваний: 6262)

В качестве примера можно привести вариант работы советника Forex Blue Box и советника Forex Trailingator — первый советник открывает две сделки, а Trailingator сопровождает одну из них для взятия большего профита. Впрочем, робота можно использовать и при торговле с индикаторной стратегией Forex Blue Box в ручном режиме.

Топ-10 правил как выставлять стоп лосс на Forex

Как выставлять стоп лосс без ошибок? Этот вопрос волнует не только начинающих, но и опытных трейдеров. Форекс блог Forexone раскрывает 10 правил для выставления стоп лосса.

Эксперты и авторы книг по трейдингу постоянно акцентируют своё внимание на важности того, что каждый трейдер должен знать, как выставлять стоп лосс на Forex. По своему определению стоп лоссы – это измерение риска, который вы готовы на себя принять во время торговли на валютном рынке. Если вы – новичок, для оценки рисков, вы можете открыть демо счёт на Форекс и лично протестировать разные методы установки стоп лосса.

Тем не менее заработок на бирже Форекс никогда не давался легко, что подчёркивает статистика, в которой только 5% всех трейдеров добиваются успеха. Рынок – это жестокая среда существования трейдеров и он может срывать стоп лоссы большим количеством непредсказуемых способов из-за очевидных и не очень очевидных факторов. Чтобы максимально увеличить прибыль, нужно знать как выставлять стоп лоссы на Forex. Приступим к самому важному!

Инструкция для каждого трейдера по установке стоп лосса

После того, как мы проанализировали ловушки, в которые попали трейдеры-профессионалы, когда выставляли свои стоп лоссы на валютной бирж, мы сочли необходимым рассказать о том, как выставлять стоп лосс без ошибок и какие препятствия могут возникать в этом процессе:

1. Рынок сорвал ваш стоп лосс и затем откатился назад в прежнем направлении. Почему так?
   Суть в том, что маркетмейкеры находятся на рынке на протяжении длительного времени и они не так глупы, как вам кажется. Они просто смотрят на чарты и сразу же понимают, где можно разместить стоп лоссы. Без угрызений совести они создают на рынке толчок, который легко и непринуждённо срывает ваши стопы, создавая ложный прорыв на рынке.
2. Торговые диапазоны – убийцы стоп лоссов.
   Избегайте размещения лимит-ордеров на распространённых уровнях без изучения возможности появления ложных прорывов рынка, которые являются прелюдией к реальному развороту. Лучшей альтернативой будет торговля на откате, после того, как цена прорвётся вверх или вниз через постепенные уровни поддержки и сопротивления.
3. Размещение стоп лоссов на очевидных уровнях.
   Если вы будете размещать стоп лоссы на очевидных уровнях, тогда вы рискуете создать ситуацию аналогичной той, которая описана в примере 1. Новичкам такой подход не рекомендуется, но всё же лучше выставлять стоп лосс немного дальше, тем самым увеличивая толерантность риска и избегая очередных ловушек.
4. Брокеры не могут обеспечить точный уровень для стопа.
   При открытии аккаунта у брокера – внимательно ознакомьтесь со всеми условиями, а особенно со списком условий, которые он вам не гарантирует. Это вряд ли вас порадует. Но эту часть своей работы вы можете компенсировать эффективным мани менеджментом.
5. Произвольные стопы исключительно для профессионалов.
   Выставление стоп лосса на уровне, который вы сами визуально определили на чарте, требует большого опыта, терпения и выдержки, поэтому лучше выставлять обоснованный стоп лосс.
6. Стоп лоссы – это страж вашего успеха и выживания на рынке.
   Возможно, эта точка зрения преувеличена. Но всё же, если вы пренебрегаете использованием стоп лоссов во время проведения своих трейдов, тогда рынок может однажды пойти против вас и преподать вам не самый приятный урок.
7. Стопы привлекают ваше внимание к убыткам.
   Заработок на Форекс – это бизнес и у него есть свои расходы. Но многие новички стремятся отвлечься от расходов и хотят сконцентрироваться исключительно на прибыли, что скорее станет причиной их убытков. А стопы будут вас стимулировать анализировать убытки, чтобы научиться их избегать.
8. Стопы – это дорога с односторонним движением.
   Иногда рынок бывает добр к вам, и вы передвигаете стоп лосс, чтобы получить больше прибыли, но не стоит передвигать его, когда рынок против вас и тем самым увеличивать свои убытки.
9. Стопы держат вас в рамках.
   Когда вы ведёте торговлю с заранее установленными целями на прибыль, а также границей риска – это поможет вам достичь реальных результатов. Также это исключит другие факторы, которые могут отрицательно сказаться на ваших торгах.
10. Стопы гарантируют, что вы получите прибыль.
    Трейдеры новички чаще всего мечтают о прибыли, которую они могут заработать, и начитают искать лучших моментов для входа в трейды. И при этом они очень мало уделяют тому, как выставлять стоп лосс и выходить из торгов.

Стопы помогают вам избежать нежелательных убытков, что даёт вам возможность сосредоточиться на торговом процессе и работать над своим успехом.

Берегите себя от рисков и планируйте свои стоп лоссы

Не важно, как много вы слышали о том, как выставлять стоп лосс на Forex – это не самая простая задача. Это сравни поиску выгодных торговых возможностей на валютном графике торгового терминала.

Прежде, чем вы откроете свой трейд, возьмите немного времени, спланируйте, где и как выставлять стоп лосс, чтобы убедиться, что ваш капитал позволяет вам принимать те или иные риски. Но учтите, что при этом стоп должен уберечь вас от рывков, которые часто появляются на рынке. Если вы будете соблюдать все вышеперечисленные 10 правил – вы избавите себя от убыточных сделок и у вас появится шанс заработать на бирже Форекс.

Стоп Лосс и Тейк Профит: что это такое и как их правильно установить при торговле на Форексе

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры или просто читатели блога iklife.ru! Сегодня мы поговорим о таких понятиях, как Стоп Лосс и Тейк Профит, – самых важных торговых приказах. Узнаем, как правильно их ставить, выясним, когда значение Стопа надо менять, обсудим ряд других важных моментов.

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит

По-английски звучание не меняется: Stop Loss – как пишется, так и читается. Если переведём, получим «остановить убыток». Действительно, Стоп Лоссы служат для продажи финансовых инструментов, по которым наши прогнозы не оправдались, и сделки ушли в минус. На жаргоне трейдеров можно услышать названия типа «Стоп» или «Лось», знайте теперь, расхожая фраза «Я поймал лося!» говорит скорее о неудачной охоте, а не о большой добыче.

Форекс, как нам с вами известно, работает круглосуточно, но это не означает, что мы безотрывно сидим у монитора и молимся на графики. Если отойдём от компьютера, оставив открытые сделки, рискуем не успеть вовремя вернуться – внезапная новость или крупный игрок повернёт рынок, и наш депозит превратится в ноль.

Однако, если установим на определённом уровне Стоп Лосс, брокер автоматически закроет нашу торговую позицию, даже если мы сами не сделаем этого вручную, как только цена его коснётся. Таким образом, Стоп Лосс позволяет открыть сделку, определить максимально возможный убыток, защититься от более глубоких просадок и «отключиться» от торгов, занимаясь своими делами.

Торговый приказ, обратный Стоп Лоссу, называется «Тейк Профит». Он фиксирует уже не убытки, а прибыль трейдера. Если валюта движется в нужном направлении, в окне терминала постоянно высвечивается прибыль, а нас нет у компьютера, брокер автоматически закроет сделку, как только курс дойдёт до определённого значения.

Рассмотрим разницу на курсе американского доллара по отношению к рублю. Допустим, четвёртого октября мы покупали американскую валюту по цене 61 руб. за 1 $.

Мы установили Тейк Профит на уровне 78,796, Стоп Лосс – на 47,875. Таким образом, если цена поднимется до 78,796, а нас не будет у компьютера, брокер автоматически закроет нашу сделку, прибыль составит 17,796 рублей с доллара. На самом деле, конечно, будет минимум в 1 000 раз больше. Почему? Читайте статью «Кредитное плечо и лот».

Если же наши прогнозы не оправдаются, и рынок рухнет вниз, на уровне 47,875 рублей позиция автоматически закроется по Стоп Лоссу. Если спад продолжится, мы не потеряем на нём денег, защитим оставшуюся часть депозита. Возможный убыток при такой стратегии – 13,125 руб. с 1 $, профит в 1,35 раза больше Стопа (вернёмся к этому соотношению позднее).

К счастью, доллар шёл вверх, позиция закрылась бы с плюсом.

Как правильно их установить – 3 возможных способа

О трёх способах их установки мы говорили ранее в статье «Обзор основных функций торгового терминала МетаТрейдер», поэтому упомянем их вкратце. Сначала определимся с типами торговых позиций.

Сделки на валютном рынке подразделяются на две большие группы:

1. Позиции на покупку валюты (Buy) – ждём, что цены пойдут вверх, курс укрепится, покупаем дешевле, чтобы потом продать дороже. Другое их название – «Long», лонговые позиции. Практика показывает, что вверх рынок идёт значительно медленнее, чем вниз («long» в переводе с английского означает «долгий», «длинный» — долго придётся сидеть и ждать), потому что доминирующая эмоция у рыночной толпы – обогащение, приумножение капитала.
2. Позиции на продажу валюты (Sell) – ждём, что цены пойдут вниз, курс ослабнет. Купить дороже, чтобы продать дешевле – это абсурд, конечно, всё немного иначе. Если доллар растёт в цене, то рубль падает. Если мы думаем, что доллар упадет, то покупаем рубль, который подорожает на падении доллара, и мы продадим его дороже, с выгодой для себя (но, чтобы в этом всём не заморачиваться, в терминале мы как бы открываем сделку на продажу доллара). Другое название – «Short» или короткая позиция («short» в переводе с английского означает «короткий», ждать придётся недолго). Причина – рынок обычно падает гораздо быстрее, чем растёт, потому что толпой овладевает страх, беспокойство за свои деньги, трейдеры спешат попродавать активы, избавиться от них. Результат – валюта валится вниз, как лавина.

Теперь, какое отношение тип позиции имеет к Стоп Лоссу и Тейк Профиту. Новички иногда путают совсем, казалось бы, элементарные вещи. Если мы открываем лонговую позицию, то есть на рост цены, Стоп Лосс будет находиться под ценой открытия, а Тейк Профит – над ней. Ибо если цена упадет, мы потеряем деньги, а если вырастет – заработаем.

При шортовой позиции (на продажу) Стоп Лосс располагается вверху, Тейк Профит — внизу. Всё логично: мы хотим заработать на снижении, а если рынок пойдёт вверх, наши денежки начнут прогорать.

Теперь об установке Тейк Профита и Стоп Лосса. Вы уже знаете, что можно обозначить нужные уровни непосредственно при открытии нового ордера.

Второй вариант – перемещение Стопа и Профита после открытия торговой позиции. Для этого жмём на цену и тянем её вверх или вниз. В зависимости от типа сделки (Шорт/Лонг) с одной стороны зафиксируется убыток, с другой – прибыль.

Например, вот я открыл сделку на повышение.

Видна только зелёная линия – цена, по которой я вошёл в рынок. Кстати, помните, почему она выше реальной рыночной цены инструмента? Обязательно прочтите об этом в материале «Что такое спред на валютном рынке Форекс», поскольку без базовых знаний вообще никуда не уедете.

Если я нажму на цену и потяну её вниз – появится уровень Стоп Лосса, как только отпущу цену – он зафиксируется.

Теперь я немного сужу график (чтобы было лучше видно) и потяну цену вверх – появится Тейк Профит.

Третий вариант – изменение значений ТР и SL в уже открытом ордере.

«Как выставить» — выяснили, теперь не менее сложный вопрос – куда? Как его рассчитать?

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.

Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком.

Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита.

Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.

Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Если свести вышесказанное к общему знаменателю, то Стоп Лосс ставится за ближайший ценовой уровень. А процесс его определения зависит от средств проведения анализа.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены. Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Как раз в 5 увеличить прибыль с помощью плавающих стопов или приказа Trailing Stop?

Если вы уже пробовали открывать сделки в торговом терминале и цена шла в вашу сторону, вы наверняка задавались вопросом: «Вдруг я сейчас не закрою сделку, не подтяну Стоп Лосс, рынок развернётся и я вылечу с большим убытком?» Рассмотрим эту проблему.

В большинстве случаев, передвигать уровни Стопа и Профита нельзя. Это нарушение торгового плана. Вернитесь к торговле по тренду – если бы я снижал уровень Стоп Лосса, меня бы постоянно выносило, потому что рынок не доходил до цели и откатывал к верхней границе канала.

Поэтому мораль – открыли сделку, расставили Стопы и ждём. Перемещаем их только в соответствии со стратегией, если она того требует.

Однако на рынке иногда бывают интересные ситуации – цены мощно идут вниз или вверх. Ваши сделки закрываются с плюсом, но, судя по интенсивности движения, можно было бы взять еще сколько-то пунктов. Как быть?

Здесь нам помогает плавающий или скользящий Стоп Лосс, его название на английском языке – Trailing Stop. В чем принцип? Трейлинг стоп передвигает Стоп Лосс вслед за ценой. Это не значит, что Стоп постоянно дёргается, как и цена: перемещение происходит после того, как курс изменится на определённое количество пунктов. Стоп повышается/понижается в зависимости от сделки (Buy или Sell), назад ни при каких условиях не возвращается.

Откроем торговый терминал, возьмём любую валютную пару, я воспользуюсь GBP/USD (британский фунт/американский доллар). График для примера откроем минутный, анализ проводить не будем. Войдём в рынок в любом направлении (я выберу понижение — Sell).

Сделка открыта, пока я делал скрин, цена уже рванула вниз, будем верить, что она и дальше пойдёт в том же направлении.

Позиция отражена в терминале. Нажмём на неё правой кнопкой мыши и выберем «Трейлинг стоп».

Показанные уровни в пунктах (15, 20, 35, 50 и так далее) – это шаг Трейлинг стопа. Выберем для примера 15 пунктов.

Как только курс цены опустится на 15 пунктов по отношению к цене открытия позиции, Стоп Лосс автоматически переместится на уровень безубытка, то есть расположится на уровне цены открытия сделки. Когда курс опустится на 17 пунктов, SL будет на два пункта ниже цены открытия, когда на 30 – расстояние составит уже 15 пунктов и так далее.

Я не успел заснять постепенное движение Стопа, поэтому предлагаю взглянуть на его уже серьёзное перемещение вниз.

Стоп, который вы наблюдаете на скрине, выставлен автоматически, за счет Trailing Stop, я к нему не прикасался. Рынок продолжает движение, Стоп перемещается вслед за ценой. Взгляните, теперь защищено ещё больше денег.

Ожидаемый финиш – рынок развернулся, позиция закрылась на уровне самого последнего SL, как и следовало ожидать.

В процессе знакомства с этим инструментом я задавал сам себе ряд вопросов, на которые искал ответы. Делюсь с вами дополнительной и очень важной информацией.

Трейлинг стоп работает только при включенном терминале, как и большинство советников для автоматической торговли. Как только терминал выключается, стоп перестаёт перемещаться.

Отсюда важный вывод. Желательно перед включением Trailing Stop установить Стоп Лосс вручную. На случай, если выключат свет или возникнет иная форс-мажорная ситуация. Помешает ли как-нибудь выставленный защитный приказ работе плавающего? Нет, абсолютно никак. Если шаг Трейлинг стопа – 15 пунктов, то по прошествии этого расстояния ценой, ваш Стоп автоматически переместится на безубыток.

Ручные стопы нужны ещё и потому, что плавающие устанавливаются только при выходе сделки в плюс. Если мы открыли лонговую позицию, и цена пошла вверх – стопы успешно начнут передвигаться за ней. А если рынок решил не ходить вверх? Если курс не поднимется от цены открытия на количество пунктов, нужное для установки Стоп Лосса, защитный приказ не выставится. И если рынок потом обвалится вниз, защитного приказа так и не будет, вы потеряете очень крупную сумму.

Если Трейлинг стоп какое-то время работал и передвигал уровень SL, то при выключении терминала останется в рабочем состоянии самый последний уровень «защиты». Если в ваше отсутствие цена к нему опустится, сделка успешно закроется, вы останетесь в плюсе.

Если Трейлинг стоп выставил SL, а вы хотите его убрать, нужно отключать именно процесс трейлинга. Ибо сколько бы вы ни кликали «Отменить Стоп Лосс» (такой вариант предоставляется, если нажать на SL правой кнопкой мыши), он через секунду назойливо будет вставать на прежнее место.

Дополнение об использовании Трейлинг стопа. Он очень помогает не только при «превышении ожиданий от рынка», но и при торговле на новостях. Во время выхода новости цены резко устремляются вверх. Для успешных торгов лучше не устанавливать Тейк Профит, а воспользоваться Трейлинг стопом, дабы выжать из движения максимум прибыли.

Естественно, надо ставить не 15-пунктное расстояние от цены, а более серьёзное, ибо откаты рынок всё же делает (не в несколько свечей, как обычно, а просто в процессе формирования одной свечи: резко вверх, потом вниз на сколько-то пунктов, затем ещё выше прежнего и так далее).

Думаю, всё, разобрались. Старался разжевать как можно более детально. Если остались вопросы, форма для комментирования статьи к вашим услугам.

Всегда ли сделка закрывается по Стоп Лоссу или Тейк Профиту?

Нет, не всегда. Есть три причины, по которым сделка может закрыться раньше или позже, чем нужно, трейдер либо недополучает прибыль, либо терпит больший убыток.

Причина первая – проскальзывания. В отдельной статье мы поговорим о том, почему они возникают и что это вообще такое. Сейчас вам достаточно знать, что проскальзывание – это рывок курса на несколько пунктов сразу. Например, вы хотели продать доллар по курсу 60.00 рублей, выставили любой торговый приказ (Стоп Лосс, Тейк Профит или отложенный ордер). Была цена 59.98, а потом рынок сразу прыгнул на 60.02. Таким образом, цены 60.00 не было, торговый приказ исполнится по 60.02.

Сейчас вам кажется, что это незначительно, в большинстве случаев, так оно есть. Но, если на рынке выходят важные новости, проскальзывания могут быть очень крупными, если вы входите в сделку большим объёмом, разница уже не покажется несерьёзной.

Причина вторая – гэпы. В отдельной статье мы не только дадим им простое и понятное определение, но и научимся торговать на разных типах гэпов. Сейчас для простоты запомните следующее: гэпы – разрывы цен, возникающие из-за того, что рынок закрыт. На Форексе они наблюдаются после выходных или праздников, на фондовом рынке – ежедневно.

Если в выходные не произошло каких-либо серьёзных событий, цены не особо отклонятся от предшествующих значений, в противном случае разрыв может быть огромным. Например, в прошлые выходные во Франции проходил первый тур выбора президента, все валютные пары с евро и многие другие открылись в понедельник гэпом.

Как и в случае с проскальзываниями, между крайними ценами гэпа цен как бы вообще не было, поэтому брокер не в состоянии исполнить торговый приказ. Если в понедельник после выходного дня цена находится за уровнем Стоп Лосса (ниже при лонговой сделке и выше при сделке «шорт»), позиция закроется именно по ней. Результат – планировали потерять одну сумму, а потеряете другую, более крупную.

На форумах часто встречаются сообщения типа «Из-за гэпа потерял в понедельник 30 % денег!» Будьте осторожны, когда оставляете открытые сделки на выходные, почитайте отдельную статью о гэпах, чтобы научиться от них защищаться.

Причина третья – Стоп Аут. Если вы перегрузили депозит, а рынок пошёл против вас и съел большую часть капитала (обычно процентов 75 — 80), брокер автоматически закроет все сделки, дожидаться исполнения Стоп Лосса или, тем более, Тейк Профита, он не будет. Чтобы не допускать Стоп Аута, надо во всех сделках устанавливать защитный приказ и помнить о правилах управления капиталом (потом ещё поговорим об этом).

Начинающие трейдеры часто ведут торговлю без Стоп Лосса. Когда они “вразумляются”, обязательно жалуются на снижение прибыли. Да, рынок периодически разворачивается, поэтому торговля со Стопом кажется менее выгодной, но рано или поздно появляется одна сделка, на которой разворота не происходит, все деньги съедаются.

В заключение приведу ещё один неплохой пример. Допустим, вы открыли неудачную сделку по паре EUR/USD в сентябре 2003 года. Вы думали, что цены пойдут вниз, но они повернули обратно. Вернулась ли цена к прошлой своей гавани?

Да, только вот ей потребовалось 12 лет на возвращение. Согласитесь ли вы ждать, если предположить, что рынок вас не вынесет по Стоп Ауту?

Итак, думаю, все вопросы о приказах под названием «Стоп Лосс» и «Тейк Профит» мы рассмотрели. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях.

Стабильного профита в торговле, до встречи!

Страхуем торговый капитал: что такое stop loss и с чем его едят?

Приветствую! Сегодня мы продолжим знакомиться с основными инструментами фондового рынка, которые помогают нам принимать правильные решения, исходя из колебаний, которые происходят на бирже. На сей раз мы будем разбираться, что такое стоп лосс, как его правильно установить, и зачем он вообще нужен трейдеру. Но обо всем об этом по порядку.

Cтоп лосс — что это такое?

Стоп лоссом мы будем с вами называть особый тип ордера, который выступает в качестве своеобразного ограничителя торговых потерь за счет автоматического закрытия купленных позиций после достижения требуемого уровня цены. Для многих трейдеров стоп лосс – это одна из важнейших составляющих успешной и прибыльный торговли. В принципе, с таким мнением довольно сложно не согласиться, если знать, насколько плачевно заканчивается торговля акциями для начинающих, которые игнорируют важность данной опции. Кстати, чтобы убедиться в эффективности ордера, вы можете поинтересоваться опытом бывалых трейдеров, которые даже после достижения невероятных высот в торговле, получив небывалый опыт и набравшись уверенности в собственных силах, все равно продолжают работать со стопами.

Если рассматривать ордер стоп лосс с технической точки зрения, то его можно сравнить с обычным отложенным ордером, который активизируется, когда цена достигает заданного значения. Разница между ними лишь в том, что в случае с последним происходит открытие новой сделки, а не закрытие уже имеющейся, как это происходит со стоп лосс. Бесспорно, основополагающее преимущество данного инструмента заключается именно в автоматизированном закрытии ордеров. Это решает проблему постоянного слежения за состоянием сделки. Нередко именно стоп заявки позволяют избежать огромных убытков в ситуациях, речь о которых пойдет чуть дальше.

Зачем в торговле используют стоп лосс?

Одна известная торговая рекомендация говорит нам о том, что для того, чтобы позволить расти прибыли, необходимо просто-напросто срезать убытки. Следуя столь простой и незатейливой истине, довольно много трейдеров на личном опыте убедилось в том, насколько важно своевременно закрыть убыточную позицию. Сегодня стоп лосс можно считать своего рода стандартом в вопросе «среза» убытков. Кроме того, опция нашла активное применение во многих торговых стратегиях. Тем не менее, остаются трейдеры, совершенно отрицающие важность инструмента и не рекомендуют его использовать вовсе. В поддержку своих убеждений они приводят примеры, когда цены изначально шли против, активируя тем самым стоп лоссы, закрывая убыточную сделку, а затем делали резкий разворот и начинали двигаться в нужную сторону.

Конечно же, такую позицию и разочарование можно понять, однако, подобная аргументация скорее касается навыков использования инструмента, близости уровней стоп лосс к цене или другим важным границам, а также случайных событий, которые никак не характеризуют систематичность негативной результативности. Учитывая нестабильность рынка, крайне сложно предугадать, что произойдет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому, лучше перестраховаться и воспользоваться стопы.

Достоинства

К сожалению, трейдеры-новички нередко примыкают к меньшинству и отказываются от использования стоп-заявок. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками. Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоп лосс можно разрушить такими достоинствами инструмента:

1. Пожалуй, главное преимущество, создающие фундамент практически для любой стратегии управления капиталом, — это возможность ограничения убытков на одну сделку. Благодаря стоп лоссу мы можем задать четкое значению убытку, который закладывается в качестве риска по заданной позиции. Торговля становится гибкой, и мы сохраняем свой счет от чересчур больших просадок;
2. Возможность защититься от форс-мажоров. Трейдеры, активно эксплуатирующие стоп лосс, подтвердят, что этот инструмент, хоть раз в жизни, да спасал их кошельки от катастрофических убытков, когда на рынке происходили серьезные и довольно резкие колебания. Нередко открытие ордера в правильном направлении – это лишь половина успеха. Для того, чтобы не уйти в минус, нужно страховать себя от непредвиденных рыночных ситуаций. Случаи, когда рынок за секунду мог упасть на 50-100 пунктов – отнюдь не редкость;
3. Учитывая способность ограничения убытков, стопы автоматически становятся еще и фиксаторами прибыли. Здесь крайне важно видеть различия с еще одним стандартным инструментом, который довольно широко применяется на Форексе и фондовом рынке, так называемым тейк-профитом. Но о том, как правильно выставлять стоп лосс, чтобы зафиксировать прибыль, мы поговорим немного позже.
4. Немаловажную роль отыгрывает еще и психологический фактор. Думаю, многие из вас знакомы с ситуациями, когда сделка начинает серьезно проседать, а в голове уже вовсю бушуют картины финансового апокалипсиса. Согласитесь, в такие моменты вы готовы провести перед монитором в ожидании целую вечность, лишь бы сделка вернулась из минусовой зоны и принесла хотя бы несколько копеек профита. Тем не менее, ваше самоубеждение никак не решает проблему, а сделка только продолжает увеличивать убыток. Теперь вы начинаете винить себя в том, что не сумели вовремя закрыть ордер, когда потери были еще не настолько велики. Сейчас вас уже совсем не волнует прибыльность сделки, вам важно максимально сократить ее убытки. И поэтому, вместо того, чтобы наконец-то закрыть это безуспешное мероприятие, вы опять-таки начинаете ждать нового подъема. А ведь для того, чтобы избежать этих потерь, нервного напряжения и морального истощения, всего-то и нужно было, что воспользоваться стоп ордером.

Как торговать без стопов?

Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:

• Причина первая — пропавшая связь. Только представьте, соединения с интернетом резко не стало, и именно в этот момент на бирже началась необходимая вам активность. Вполне возможно, что после того, как соединение будет восстановлено, ваша сделка окажется в огромной просадке;
• Вторая причина – это развитие такой рыночной ситуации, которая играет не на руку трейдеру. То есть, когда игрок видит, что сделка изначально была ошибочной, stop loss автоматически закрывает ее, исключая тем самым риск получения убытков.
• Третья причина – отказ от установки stop loss по причине незнания момента его закрытия. Как правило, в таких случаях позиция закрывается уже от безнадежности, а сумма убытков достигает 20-40%. При таком подходе происходит фиксация прибыли. То есть, трейдер старается закрыть все прочие сделки, по которым была получена хотя бы минимальная прибыль, чтобы хоть как-то компенсировать потери по убыточным ордерам. Как следствие, это приводит лишь к переутомлению и новым убыткам;
• Четвертая причина – не имея установленного стоп лосса, трейдеру приходится все время пребывать за компьютером, чтобы отслеживать состояние рынка. Это не приводит ни к чему хорошему, кроме как к неверному распределению сил.

Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.

Пример торговли без стоп-лосса

А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.

Итак, история эта произошла более 15 лет назад – 11 сентября 2001 года. Ничто в тот день не предвещало беды, за окном стоял ясный и погожий день. Доллар на межбанке медленно, но уверенно шел вверх. Сам же трейдер, имея депозит на счету одного из лучших брокеров, лишь следил за тем, как растет его капитал, и был в прекраснейшем расположении духа. Позиция у героя этой истории был открыта в паре USD/CHF, а stop-loss, как вы, наверное, догадались, не был установлен. Трейдер решил, что перенос стоп-лосса на уровень безубытка он сможет сделать немного позже, когда на его счету будет достаточное количество прибыли. Настроение в тот день было просто волшебным, и трейдер решил прерваться и сделать перерыв на обед.

Только представьте, в какой шок повергло его сообщение о том, что буквально за час его отсутствия на его счету не оказалось не только заработанной прибыли, но и первоначального депозита. За то время, что трейдер провел за обедом, рынок обвалился почти на девятьсот пунктов. Катализатором этих невероятных изменений стал жуткий теракт, случившийся в Нью-Йорке и стеревший с лица Земли знаменитые на весь мир башни-близнецы.

Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.

Как установить стоп-заявку?

Теперь, когда вы, я надеюсь, убедились в важности установки инструмента, самое время выяснить, как правильно рассчитать стоп лосс, как его установить, внести коррективы или полностью удалить, если в этом появляется необходимость. В принципе, алгоритм действий здесь довольно прост и не должен вызвать трудностей даже у тех, кто только начинает работать с рынком и торговым терминалом. Описать каждый из этапов я решил на примере такой программы как Transaq. Причиной выбора этого софта стало то, что именно ним я пользуюсь при торговле через брокера just2trade.

По мнению профессиональных трейдеров, устанавливать эту опцию следует в тот самый момент, когда открывается ордер. Такое решение считается неотъемлемой составляющей системного подхода к торговле. Немного дальше я расскажу вам, как ставить стоп лосс и тейк профит для ордеров на покупку или продажу ранее открытых позиций.

Особенности установки стоп лосс в терминале transaq

При выставлении стоп заявки в Транзаке нужно знать основные моменты:

• Стоп заявка является условной заявкой, ее целью является исполнение только при достижении ценой заданного уровня;
• Заявка состоит из 2-х частей: сама заявка и условие для ее выполнения. По мере работы можно редактировать выставленные значения в заявке, тем самым старая заявка будет отменена и появится новая заявка со свежими значениями;
• Условная заявка находится на сервере брокера до тех пор, пока не будет выполнено указанное условие, после чего она отправится на биржу;
• Чтобы заявка на 100% была исполнена, в поле «Цена заявки» нужно указать галочку «По рынку».

Поля к заполнению

Для оформления стоп заявки нужно заполнить поля:

• Инструмент (название акции);
• Режим (продать или купить);
• Клиент (номер вашего счета);
• Цена активации. При этом значении заявка уйдет на биржу и исполнится по рыночной цене, как я советовал выше. При выставлении точной стоимости акции, вы рискуете не найти на нее покупателя. Заявка будет активирована, но не исполнена, и цена пойдет еще ниже;
• Количество (количество лотов или % от позиции);
• Период действия стоп заявки на выбор: до конца дня, до отмены или до конкретной даты или времени. Я выставляю вариант до отмены, в этом случае она будет находиться в рабочем режиме до момента исполнения или отмены с моей стороны.

В своем примере я использовал тот терминал, в котором веду всю свою торговлю. Вы можете выбрать Metatraider 5 или 4 версии, если ваша деятельность сосредоточена в рамках Форекса или если вы работаете с брокером Амаркетс. Не имеет значения, какой терминал будет вами использован. Логика установки будет одной и той же, разница только в особенностях интерфейса. Самое важно, что вам необходимо будет понять, — это какие параметры должны быть установлены в обязательном порядке.

Торговые стратегии с использованием стоп лосс

В первую очередь хотелось бы отметить отсутствие идеального метода использования Stop Loss. Вы должны понимать, что не существует универсального рецепта, который расскажет вам, как создать стоп лосс, который подойдет для любой торговой стратегии и подстроится под любую рыночную ситуацию.

Правильная установка опции – это сложная в расчетном смысле процедура. С технической точки зрения процесс не требует от вас больших затрат времени и сил, в чем вы могли убедиться ранее, если внимательно читали приведенные в этой статье инструкции. Однако, расчетная сторона полностью располагается в области теоретических знаний трейдера, завязана на понимании им особенности используемой торговой стратегии, на его опыте. Именно последний часто становится хорошим советчиком, помогает трейдеру понять движение рынка, оценить перспективы развития с учетом предыдущих сделок.

На сегодняшний день выделяется несколько стратегий использования инструмента Stop Loss:

Фиксированный стоп лосс

Это, пожалуй, самый распространенный вариант опции. Точно так же, как и все прочие стратегии, он не может быть ни плохим, ни хорошим, ведь в одном случае его применение просто необходимо, а в другой – глупо и неоправданно. Суть данной стратегии заключается в следующем: трейдер задает параметру стоп лосса значение, которое равняется количеству пунктов, расположенных от цены открытия ордера. Такой метод широко используется трейдерами, которые придерживаются жесткой политики мани-менеджмента.

Гибкий стоп лосс

Несколько более универсальный и надежный способ установки stop lossa, который основан на результатах анализа рыночной ситуации. В роли фундамента для выбора значения параметра используются предыдущие максимальные и минимальные значения цены, данные графических уровней или любые другие фундаментальные причины. Данный способ наиболее рекомендован, поскольку максимально адаптируется к рыночным колебаниям и изменениям.

Безубыточная торговля

Довольно нестандартный вариант использования stop loss, о котором я уже упоминал вам ранее. Суть данного метода заключается в необходимости переноса уровней инструмента из зоны просадки в область гарантированного профита в тот самый момент, когда цена уже успела преодолеть приличное расстояние в заданном направлении. Этот способ хорош тем, что предоставляет трейдерам возможность максимально близко подойти к идее безубыточной торговли, манящей не только новичков инвестиционного мира, но и опытных его участников.

Трейлинг стоп

Несколько усовершенствованный вариант стратегии «безубыточной торговли», который отличается только лишь использованием автоматизированной системы постепенного переноса уровней stop loss за уровнем цены. Таким образом получается, что минимальная прибыль будет расти прямо пропорционально росту самой цены. Основная настройка трейлинг стопа в данном случае заключается в необходимости определить минимальное расстояние от stop loss до нового уровня цены в момент переноса. Например, в трейлинг стоп заявке для позиции на покупку установлено значение в 2 %. Если цена повысится до нового максимума, то стоп ордер автоматически пойдет вслед за ней, но не ближе чем на 2 %. Для полного понимания нужно сказать, что подобным образом стоп заявка перемещается только в одну сторону, сторону прибыли. В обратном направлении она не движется, так как это лишено какого-либо смысла.

Трендовая торговля

Если рассматривать эту стратегию с технической точки зрения, то стоит отметить, что постановка стоп-лосс и тейк-профит напрямую зависит от местоположения сильных уровней поддержки и сопротивления:

Логика применения этого метода проста как мир. Маловероятно, что цена сумеет пробить сильный уровень поддержки или сопротивления. Скорее всего, она просто оттолкнется от него и продолжит движение в обратном направлении. Исходя из этого, stop loss нужно установить на уровне, расположенном на границе предыдущего максимума или минимума. Если же цене удастся преодолеть уровень, то говорить о продолжении тенденции, на которую мы рассчитывали, уже не приходится. Тейк-профит, в свою очередь, это наш прогноз по достижению ценой такого уровня (границы канала):

Аналогичный принцип установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит используется во всех прочих типах торговли. Определиться с сильными уровнями поддержки и сопротивления вы вполне сможете самостоятельно или воспользовавшись помощью технических индикаторов уровней. Существует несколько важных моментов, на которые нужно обращать внимание при установке значений стоп-лосс и тейк-профит:

• Помните о том, что наибольшая концентрация стоп-лоссов приходится именно на области важнейших технических уровней. Чем больший возраст имеет таймфрейм, тем более сильный уровень, а значит, и большая вероятность того, что на нем будет располагаться огромное множество чужих stop loss;
• Не спешите располагать stop loss на уровнях, имеющих круглые значения. По необъяснимым причинам именно на них скапливается наибольшее количество трейдеров.

Рассчитываем stop loss

Итак, перед нами стоит задача по выведению формулы расчета размеров stop loss. Очень важно, чтобы эта формула была достаточно универсальной и могла определять, насколько могут упасть наши акции, имеющиеся в портфеле инвестора, исходя из его персональных особенностей.

Теория

• цена — цена покупки одной акции;
• лот — количество акций в одном лоте (поскольку а нашем примере работа идет на американском рынке, то 1 лот равен 1 акции);
• позиция — количество купленных лотов;
• капитал — размер общего капитала инвестора;
• риск — размер риска для общего капитала.

Для примера возьмем акцию компании facebook, ее цена 118.18$ за акцию в размере 10 лотов. Исходя из стандартной теории, принимаем, что стоимость позиции — это price* position*lot. Отсюда получаем, что открытая нами позиция имеет такую стоимость — price* position = 118,18*10=1181,8$.

Теперь предлагаю сделать допущение, что инвесторский капитал равен 5000 долларов. При этом размеры максимально допустимых рисков — risk равны 10% или же составляют 0,1. Здесь стоит обратить внимание и на то, что решение данной задачи предполагает пропорциональное деление размера рисков по нескольким позициям. То есть, если наш воображаемый инвестор вкладывает весь свой капитал в одну-единственную позицию, то очевидно, что он несет максимальные риски – его капитал может уменьшиться на все 10%. Если же инвестор принимает решение разбить свой капитал и вложить его в 2 разные позиции, тем самым диверсифицировав свои риски, то каждая из позиций не потеряет в стоимости более 5%. Ну а если и одна, и другая акция упадут в цене, то общая сумма потерь не превзойдет 10% от первоначальной стоимости капитала.

Таким образом, размеры риска по одной позиции мы будет рассчитывать по следующей формуле:

Риск позиции (%) = Риск* Стоимость позиции/капитал

Исходя из нашего примера, получается, что риск позиции составляет – 10*1181,8/5000=2,36%. Отсюда получаем, что если позиция равняется десятой части всего капитала, то и риск по этой позиции будет равен десятине от общего размера риска. Хочу обратить ваше внимание на то, что по представленной формуле выражение риска позиции производится в процентах. Для того, чтобы перевести это значение в долларовый эквивалент, достаточно просто перемножить его со стоимостью позиции:

Риск позиции ($) = Стоимость позиции* Риск позиции (%)

или 1181,8*0,0236= 27,89$.

После этого нам остается лишь высчитать, до какого уровня должна упасть цена одной акции, чтобы достичь уровня максимального допустимого снижения стоимости позиции по этой ценной бумаге:

Уровень риска одной акции = Риск позиции ($)/лот*позиция

27.89/10= 2.789 $

Теперь упрощаем все вышепредставленные расчеты и получаем одну-единственную формулу Stop Loss:

Стоп лосс = Цена^2*Риск*лот*позиция/Капитал

С теорией мы разобрались. Теперь, традиционно, пришло время отработки знаний на практике.

Практика

Предположим, что 20 ноября инвестором был замечен отскок цены от установленного уровня поддержки 115,14 (5-месячного минимума). Исходя из этого, он делает вывод, что в ближайшем будущем цена начнет расти и двигаться к уровню сопротивления 122,15. Имея в своем распоряжении 5000 долларов, он решает купить 10 лотов по цене 118,18 долларов за штуку.

Вопрос: в какой области должен быть установлен stop loss, учитывая что риск капитала равен 10%?

Stop Loss = 118,18^2*0,1*1*10/5000 = 2,79

То есть, расчетный уровень stop loss составляет 2,79 доллара. Исходя из этого, мы фиксируем уровень убытков на отметке 115,39. Несмотря на то, что в задаче рассчитывается стоп-лосс длинной позиции, данная формула смело может быть использована и для расчета шортов.

О соотношении стоп лосс и тейк профита

Конкретного определения, при помощи которого можно было бы разделить «большой» и «малый» ордера Stop Loss и Take Profit просто не существует, да и не может существовать в принципе. Здесь все завязано исключительно на особенности торговой стратегии и волатильности торгового инструмента. Так, в случае со скальпинговыми сделками, длительность которых не превышает 5 минут, stop loss, установленный в диапазоне 5-10 пунктов, — вполне себе привычное явление на таких акциях как Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Keryx Biopharmaceuticals Inc (KERX) . А вот если речь идет о ситуациях, в которых торговый инструмент имеет высокую волатильность, а мы говорим о долгосрочных сделках, то stop loss в пределе 10-15 пунктов просто неприемлем и не приведет ни к чему другому, кроме как к накоплению множества мелких убытков.

Каждому трейдеру необходимо отдавать себе отчет в том, какой уровень stop loss называется большим, а какой – малым. Только имея четкое представление о том, как размер стоп лосса связан с тейк профитом, мы можем рассчитывать его значение для каждой отдельной сделки.

Часто задаваемые вопросы

Почему принято устанавливать стоп лосс и тейк профит в соотношении 1:2 или 1:3?

Исходя из своего опыта, могу сказать, что такая пропорция считается оптимальной для случаев, когда мы имеем дело со средне- или долгосрочной торговлей. При наличии хорошего тренда именно это соотношение позволяет получить максимальные прибыли и не оказаться в просадке, если рынок неожиданно начнет двигаться не в нашу сторону.

Всегда ли необходимо следовать этому соотношению?

Для тех, кто придерживается стратегии скальпинга, данное соотношение совершенно неактуально по ряду понятных всем нам причин. А вот тем, кто работает с долгосрочными позициями, использует в своей работе данные графического анализа и открывает одновременно не более 4 сделок, соблюдение данного соотношения очень рекомендовано. Причем трейдеру необходимо ждать положительных сигналов от рынка и после входа в него. Если риск при этом также будет находится на минимальном уровне, то пропускать сделку просто запрещено.

Ни одна теоретическая разработка на финансовом рынке не может быть использована в чистом виде. Очень важно, чтобы ее корректировка происходила на основании текущей рыночной ситуации, а только затем воплощалась в жизнь. К примеру, если мы имеем дело с боковым трендом, то наилучшим решением будет установка Stop Loss на одном уровне с Take Profit на границах ценного канала. Причем, если мы при этом наблюдаем длительный тренд с глубокими коррекциями, размер стопа может быть увеличен, исходя из текущей волатильности торгуемого инструмента.

Важно! Считаю, что данный момент просто необходимо уточнить. Дело в том, что пример из последнего абзаца актуален только для тех участников рынка, которые ведут торговлю во флэте. Для трендовых трейдеров эта информация не имеет никакой ценности.

Для того, чтобы определить размер Stop Loss, нам достаточно иметь лишь параметр Take Profit?

Данный подход априори считается неверным. Однако, следует принимать во внимание потенциальные цели и их отдаленность от открытой сделки. Важно, чтобы ордера были привязаны к ценовым уровням. Если вы заметили, что стоп лосс никак не дотягивает до нужного вам уровня, просто увеличьте его размеры вне зависимости от того, какой у вас установлен take profit.

Какой Stop Loss установить?

Новичкам я бы советовал пользоваться только фиксированными stop loss, которые не меняют своего первоначального уровня на протяжении всего периода сделки. Необходимость такого мероприятия обусловлена тем, что при срабатывании stop loss можно сразу же начать анализировать, по каким причинам произошла ошибка. И при возобновлении тренда найти еще точку для входа и компенсировать свои убытки. По мере того, как будет накапливаться трейдерский опыт, игрок может постепенно переходить к работе со скользящим стоп лосс, то и дело перемещая его по мере увеличения прибыли и достижения точки безубыточности.

Когда нужно устанавливать стоп лосс?

Начинающим трейдерам я настоятельно рекомендую устанавливать стоп лосс одновременно с открытием позиции.

Более опытные трейдеры могут пренебречь этим правилом технического анализа и установить ордер только по завершении первой ценовой коррекции. Этот подход позволит получить положительные результаты при среднесрочных сделках с инструментами, которые имеют небольшую внутридневную волатильность.

Всегда ли нужно ждать стоп лосса, если рынок начинает падать?

Если вы получаете сигнал о том, то сделку нужно закрыть, незамедлительно закрывайте ее. Вне зависимости от того, успел сработать стоп лосс или нет. Новички часто игнорируют такие сигналы, развивая тем самым вредную привычку «пересиживания убытков».

Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить несколько важнейших аспектов по работе со stop loss:

1. Выставлять Stop Loss необходимо всегда! Не имеет значения, кто вы – скальпер или трендовый долгосрочник. Все ваши сделки должны быть застрахованы;
2. Ждите оптимальных точек для входа, имеющих минимальные риски. Как показывает статистика, именно эти сделки имеют самую высокую прибыльность и показывают наилучшую результативность;
3. Давайте прибыли возможность расти, и никогда не пересиживайте убыточные сделки;
4. Помните о мани-менеджменте – в течение одной сделки вы не можете рисковать суммой, превосходящей 2-6% от общей стоимости вашего депозита.

Несколько советов по установке stop loss

В сленге биржевиков есть очень интересное выражение «свозить на стопы». Означает оно намеренное поднятие или опущение цены к местам, где скоплено наибольшее количество защитных stop loss. После реализации ордеров (выбивания тем самым большей части трейдеров с рынка), цены снова возвращаются на свои исходные позиции. Только понимание того, в какой зоне находится большая часть stop loss, позволяет трейдеру избежать столь неприятных ситуаций.

Когда стопы не нужны?

• Излюбленное место скопления stop loss – это известные нам с вами уровни сопротивления и поддержки. Это связано с тем, что при взгляде на график у большинства трейдеров возникает интуитивное желание отметить границу опции именно на уровне прежних значений максимума и минимума. Однако, помните, что точно такое же желание возникает еще и у других трейдеров, находящихся в эту самую минуту на рынке:
• Обратите внимание: чем продолжительнее таймфрейм, тем большую значимость будет иметь уровень. При этом, чем более мощным будет уровень, тем большее количество ордеров стоп лоссов там будет собрано, а потому риски размещения очередного защитного приказа в этой зоне будут выше;
• Нежелательно размещать stop loss и рядом с круглыми числами. Поразительно, но именно эти цифры каким-то загадочным образом притягивают к себе большую часть защитных приказов;
• Огромной популярностью у крупных трейдеров пользуются долгосрочные скользящие средние, которые никоим образом не могут оставить без внимания мелкие игроки рынка. Именно в этих областях они стараются разместить свои стоп-ордера, делая эти зоны небезопасными.

Выводы

В целом, подводя итог всему вышесказанному, хочу в очередной раз сказать вам, дорогие друзья, что никто, кроме вас самих не застрахует ваш торговый капитал от убытков. Не пренебрегайте важностью стоп лоссов, будьте осмотрительны и рассудительны. Огромных вам профитов, и до скорых встреч! Если понравилась статья, поделитесь ей в социальной сети и подписывайтесь на свежие статьи моего блога.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Что такое стоп лосс?

Содержание

Что такое стоп лосс

Трейдеры, вне зависимости размер активов, стратегий и выбранных провайдеров услуг, в какой-то момент начинают работать с нестандартными типами ордеров, одним из которых является стоп лосс (SL). Что такое стоп лосс и как им правильно пользоваться рассмотрим в данном материале.

Stop loss (англ. «остановить потери»), стоп лосс — это ордер, главной целью которого является ограничение потерь в ходе торговли через автоматическое закрытие позиций, в случае достижения установленного трейдером значения цены. Во многом прибыльная, стабильная торговля на валютном или фондовом рынке зависит от грамотного применения данного типа ордера, позволяющего своевременного выйти из позиции и минимизировать риск потери всего депозита.

С технической точки зрения стоп лосс представляет собой стоп-приказ на закрытие позиции при достижении ценой указанного в ордере уровня. Главное преимущество применения стоп лосс заключается не только в автоматизации процесса закрытия ордера, но также в отсутствии необходимости постоянного контроля со стороны трейдера своих открытых позиций. Важно помнить, что валютный рынок изобилует примерами неудачных игроков, которые потеряли свои депозиты только из-за пренебрежения ордерами, назначение которых — ограничивать убытки. Отсутствие проверенной стратегии и опыта в торговле неизбежно приводят к потере контроля над убытками при совершении сделок с финансовыми инструментами.

Примеры:

Стоп лосс для покупки. Открывая длинную позицию по EUR/USD по цене 1.0952, сократить потери можно будет при установке ордера стоп лосс на уровне 1.0932. При этом допустимый уровень просадки по ордеру составит 20 пунктов (ограничений по данному параметру у ордера нет). В денежном выражении просчитать уровень убытка можно путем умножения стоимости пункта на количество рассчитанных пунктов (в данном примере 20 пунктов).

Стоп лосс для продажи. Принцип аналогичен описанному выше механизму принятия решений об ограничении потерь. При продаже, например, при открытии короткой позиции по EUR/USD по цене 1.0955, стоп лосс может быть выставлен на уровне 1.0975, т.е. на расстоянии 20 пунктов от цены открытия ордера.

Как правильно выставить стоп лосс

Разобравшись с тем, какое значение ордер имеет для стратегии торговли и сокращения рисков трейдера, необходимо понять, как установить стоп лосс, чтобы ограничить потери, максимизировать прибыль и при этом защититься от форс-мажорных обстоятельств. Установка ордера возможна в любой момент — до или после открытия позиции. Наибольшее число рекомендаций опытных специалистов гласит, что лучше всего устанавливать значения после открытия ордера, что позволит выработать целостный, системный подход к торговле.

Далее будет представлена процедура установки стоп лосс для ордера на покупку и ордера на продажу. Рассмотрению подверглись два основных способа, которые пользуются особой популярностью у трейдеров. Первый представленный вариант для ситуации установки ограничений при открытии ордера, а второй – для установки ограничений на ранее открытых позициях.

При открытии позиции нет никакого особенного секрета о том, как правильно выставить стоп лосс. Алгоритм действий сводится к нескольким основным операциям:

1. Выбор типа ордера (например, можно выбрать стандартное значение «немедленное исполнение»).
2. Установка обязательных и дополнительных параметров ордера.
3. Установка значения стоп лосс (нужно учитывать, что есть ограничения на минимальное расстояние от текущей цены до стоп лосса — несколько пунктов).
4. Отправка приказа на совершение операции.

Также торговля на рынке Форекс позволяет установить ограничения на потери для уже открытого ордера. Это возможно благодаря функциям редактирования параметров открытых ордеров. Чтобы понять, как выставить стоп лосс для открытой позиции, нужно получить доступ ко всем открытым позициям. В открытом списке необходимо найти позицию, для которой устанавливается/изменяется стоп лосс. После этого алгоритм действий будет следующим:

1. Вызов меню редактирования в ордере («Модифицировать, удалить ордер»).
2. Установить/Изменить уровень стоп лосс.
3. Сохранить изменения.

Такой подход является обоснованным, поскольку развороты трендов происходят обычно именно на максимумах и минимумах. Стоп лосс же работает тогда, когда трейдер видит, что направление, выбранное им, имеет мощный импульс, происходит против движения, спрогнозированного торговцем.

Практика показывает, что надежнее всего располагать стоп лосс в точках пробития значимых уровней поддержки или сопротивления. Также есть смысл ставить «ограничитель убытков» рядом с линиями четко просматриваемых моделей технического анализа – каналов, треугольников, линий тренда. Истинное пробитие таких уровней покажет необходимость закрыть ордер в срочном порядке.

Трейлинг стоп

Особое внимание стоит обратить на возможности по автоматизации процесса выставления стоп лосс. Существенные колебания курса могут происходить в различное время суток, и трейдер не всегда имеет может контролировать ситуацию, оперативно реагируя на изменяющиеся события. Для таких случаев в терминале MetaTrader 4 предусмотрена функция установки трейлинг стопа, назначением которого является автоматическая модификация уровня стоп лосс в ордере в соответствии с изменением рыночной цены.

Установить трейлинг достаточно просто:

• щёлкнуть по открытому ордеру в окне «Торговля»;
• открыть вкладку трейлинг стоп;
• выбрать требуемое количество пунктов – не меньше 15.

Зачастую не имеет значения, автоматический стоп лосс или ограничитель, выставленный вручную, становится причиной фиксации убытков трейдера, главное, что цель достигнута – во время торговли не было риска потерять весь капитал. Выгоды от использования стоп лосс очевидны: только управление размером убытка доступно трейдеру на рынке. Всё остальное либо вовсе не зависит от участника сделок, либо является следствием принятых решений об ограничении потерь на конкретных позициях. Управление размером убытка позволяет уберечь депозит в конкретно взятой сделке, если прогноз трейдера изначально был ошибочным. Также стоп лосс необходим в ситуациях, когда рынок в очень сжатые сроки реагирует на поступающие новости и данные.

Как выставить правильный стоп лосс

Правильный стоп лосс ограничивает убытки трейдера. Есть определенная политика работы со стоп лосс – не стоит всегда выбирать одинаковое расстояние (например, 10 пунктов) для всех сделок. Это связано с нестабильностью рынка, с необходимостью анализа в конкретной временной точке.

Понимая, что такое стоп лосс и как его правильно использовать, трейдеры грамотно управляют капиталом, обеспечивая надёжное сопровождение сделки даже в своё отсутствие у терминала. Фактически торговый процесс идёт своим чередом, а человек лишь периодически оценивает текущее состояние.

Допускается торговля и без стоп лоссов, практикуемая крупными биржевыми игроками, объективно определяющими направление движение цены. Простым игрокам рекомендуется использовать рассмотренный механизм, дабы оградить себя от неприятных ситуаций, связанных с утратой всего депозита. Разумно подходите к торговле, грамотно защищаясь от убытков, но не перестраховывайтесь, устанавливая стоп лоссы слишком близко.

Методы установки правильного стоп лосс

Начинающие трейдеры, боясь потерять деньги, устанавливают защитные ордера слишком близко и наблюдают, как неумолимо тает их депозит. Требуется работать по системе, опираясь на торговую стратегию.

Тема: Устанавливаем стоп-лосс и тейк-профит

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Местный Регистрация 03.11.2014 Адрес ДНР Сообщений 4,500

Устанавливаем стоп-лосс и тейк-профит

Практически любой человек, столкнувшийся с новым и неосвоенным для себя делом, обычно сперва знакомиться с базовыми составляющими. Это такие кирпичики, из которых вам предстоит построить свою финансовую независимость. В трейдинге есть немало таких понятий. Но я предлагаю начать с самых-самых азов. Первые два кирпичика называются: «стоп-лосс» и «тейк-профит». Тщательно усвоив их и разобравшись как их использовать в своих целях вы уже на 99% станете зарабатывающим трейдером. Итак, начинаем знакомиться и устанавливать стоп-лосс и тейк-профит.

Любые потери на рынке форекс как раз связаны с тем, что трейдеры игнорируют эти понятия, торговые инструменты. Это сравнимо с тем, что отправиться в дремучий лес и не взять с собой ни компаса, ни карты, и даже спичек не прихватив.

После установки на свой компьютер торгового терминала MetaTrader 4/5 вы приступили к торговле. Пополнили свой счет реальными деньгами или просто создали демо счет, и решили пробовать свои силы в торговле валютном или фондовом рынке. Некоторые брокеры позволяют также торговать фьючерсными контрактами. Следуя вашей интуиции, логике или торговой стратегии вы вошли в рынок. И теперь самое время позаботиться о безопасности своего депозита. И сразу возникает таких два интересных вопроса:

1. Какой убыток я готов принять?
2. Сколько прибыли хочу получить?

Убыток на рынке неизбежный, как и неизбежно то, что хотите вы попасть под дождь или нет, даже выходя из дома постоянно нося с собой зонтик, дождь начнется когда вы оставите зонтик в машине или офисе. Это факт! Признав это за аксиому можно двигаться дальше. И естественно зарабатывать.

В торговый терминал встроен такой нужный инструмент, как «стоп-лосс». Если вы много читаете разнообразной литературы по форексу, то много раз наталкивались на такие понятия, как «защитная приостановка», «защитный стоп-приказ», «стоп-ордер». Но такой инструмент на сленге т. е. диалекте трейдеров называется просто «стоп-лосс».

Так что такое «стоп-лосс»?

Для новичков такое объяснение звучит таким очень пугающим, загадочным или даже мистическим. Но не бойтесь! Все на самом деле просто.
Предположим, вы получили зарплату в 1000$ и вам нужно пойти в магазин за покупками. Вы можете скупиться на всю сумму, а потом весь месяц сидеть голодным, или разделить сумму на 30 дней и взять ее незначительную часть. Например, взять в магазин всего 35$. Именно сумму которую вы не боитесь потратить на покупку чего-то и есть ваш стоп-лосс. А все остальные деньги будут в полной безопасности, словно в сейфе запертом на цифровой замок. Поэтому использование стоп-лосс это должно стать правилом №1 в кодексе любого трейдера! Далее в процессе рассмотрения 10 универсальных способов установки «стоп-лоссов» проиллюстрирую как и где их устанавливать.

Продолжу аналогию. Каждый человек в жизни ставит какую-то цель, ведь если цель отсутствует, то и смысла жизни нет. На рынке действует тот же закон. Каждый раз открывая сделку вы должны четко указывать цель этой сделки. Цель должна быть правдоподобной. Не нужно пытаться выжать из одной сделки все деньги которые есть на рынке. Рынок это не дойная корова, которая дает денег сколько нужно. А просто ставьте правильные цели. И как только цена достигает намеченной цели — сделка закрывается автоматически. Вот это и называет тейк-профит. Ставить его гораздо проще, чем стоп лосс.

Десять универсальных способов выставления стоп-приказов:

Хотелось сделать важное отступление, которое будет полезно для всех трейдеров. Не существует идеального стоп-лосса, надо уметь комбинировать разные варианты стоп-лоссов. Чем с более меньшим стопом войдем, тем с более большим объёмом сделки будем находиться в рынке. Просто вдумайтесь в эти слова.

Вот пример. Есть депозит 1000$ и риск на сделку 5%, т. е. 50$ и обычный стоп 30 пунктов. А представьте, что если войдете в сделку со стопом в 15 пунктов, но с двойным лотом. Прибыли на 200% больше! А риск тот же самый!

Способ №1.
Этот способ самый распространенный у новичков, которые недавно пришли на рынок. Все когда-то давно ставили стопы подобным образом. Его использовать легко и не нужны никакие глубокие знания. Со временем, чем чаще будете им пользоваться, тем сильнее будет развиваться интуиция, и тем реже цена будет достигать стоп-лосса. Просто каждый раз после открытия сделки ставьте стоп в то место, где вам кажется правильным. Довертись своей интуиции. Во всяком случае, пока у новичка нет никаких навыков размещения стопов, то этот стоп гораздо лучше чем вообще не иметь никаких стопов.

Плюсы:
1. Простота использования
2. Доступность

Минусы:
1. Нелогичность
2. Несистемность

Способ №2.
Это классический стоп-лосс. Очень много литературы и трейдеров утверждают, что надо ставить стоп только за ближайшие вершины или впадины. Тоже очень простой метод выставления стоп-лоссов, и к тому же более логичен, чем предыдущий. Но у этого стопа есть существенные недостатки: время от времени стопы получаются очень большими, а прибыльность минимальной.

Плюсы:
1. Универсальность
2. Логичность
3. Доступность

Минусы:
1. Стопы бывают очень большими
2. Низкий кпд прибыльности/убытка
3. Потенциально большие потери

Способ №3.
Еще один классический и популярный метод установки стоп-лосс. Ставить его просто. Разметите стоп-лосс за ближайшим сильным уровнем-поддержки и сопротивления. На мой взгляд, это пожалуй один из лучших способов размещения стопов, так как часто получается входить с таким мелким стопом, что прибыль — тейк-профит в 5-10 раз превышает размер стоп-лосса. Большинство примерно так и торгуют.

Достоинства:
1. Простота использования. Начертить линии поддержки и сопротивления любой сможет, есть даже индикаторы которые чертят все это за нас.
2. Универсальность.
3. Маленькие стопы

Недостатки:
1. Цена часто прошибает своими хвостами все уровни.
2. Не умение неопытных трейдеров различить слабый уровень от сильного

Способ №4.
Это один из лучших способов, которыми я пользуюсь. Он основан на волатильности рынка. Работает просто замечательно на торговле против статистического отклонения цены. Способ очень простой. За день цена проходит определённое количество пунктов, которое изображается на индикаторе ATR. Лично я использую модифицированную версию индикатора, который называется ATR_DAY.

Для внутридневной торговли используется 30% волатильности ATR, а для долгосрочной торговле, например, на D1 — используется 1 ATR. В стратегии черепах рекомендуется вообще использовать стоп размером в 2ATR.
Данный показатель указывает насколько хорошо заправлен рынок, своего рода, сколько бензина имеется у актива для движения. Если показатель 100, и к обеду цена прошла уже 60 пунктов, то больше 40 пунктов уже не выжать с него. Это то чего ожидаем и цели ставим исходя из ожиданий.

У данного индикатора есть еще два показателя, которые помогают в работе.
1. CurrentATR — количество израсходованного ATR
2. AvailableATR — количество доступного ATR

Перимущества:
1. При работе с таким стопом позволяет получать массу другой информации, котору можно использовать в трейдинге.
2. Это является динамическим и одновременно фиксированным стопом.
3. С помощью периода индикатора ATR можно подобрать максимально точный стоп. Стандартный период — 21.

Недостатки:
1. При новостном колебании вчера размер стопа может быть увеличен в текущий торговый день, что приведет при неумелом использовании к дополнительным расходам в пунктах.

Способ №5.
Строго фиксированный стоп. Данный стоп использовался в ранних версиях ТС Снайпер. Размещения стопа подразумевает, что вы заранее строго определяете его размер и следуете данному параметру. Например, в старых версиях ТС Снайпер было указано, что стоп по системе 10-15 пунктов. Вот это явный пример использования фиксированного стопа.

Перимущества:
1. Простота и системность, позволяющая устанавливать стопы практически на автомате. Вам не нужно ничего высчитывать или просчитывать.
2. Меняя торговые стратегии, особенно те трейдеры, которые торгуют одновременно по разным ТС, то такой стоп здорово выручает.

Недостатки:
1. Частота срабатывания.
2. Фиксированные величины на рынке не работают, поэтому рекомендую ставить стоп исходя из значения ATR.

Следующие пять способов достаточно редкие, и не каждый трейдер их использует.

Способ №6.
Фигурные стоп-лоссы. Данный вид защиты от убытков можно применять к абсолютно любой торговой стратегии. Можно даже объединить их в особую группу, для простоты понимания и использования. Для работы с ними потребуется теоретические и практические знания по техническому анализу.
Предположим у вас есть какая-то индикаторная торговая стратегия. На графики висит несколько скользящих и пару осцилляторов. Вы открыли сделку по сигналам ТС и пришло время ставить стопы. Как это сделать? Найдите на правой части графика любую фигуру технического анализа. Это может быть треугольник, прямоугольник, разные формации, флаг клин вымпел. Нашли? Просто отлично!

Теперь размещаем стоп исходя из классических понятий этой фигуры. То есть, при сделках на покупку за нижней границей фигуры. Фигуры есть на всех таймфреймах и появляются постоянно, это работающая закономерность. И торгуем по индикаторной ТС, а ставим стопы по безиндикаторным законам технического анализа.

Перимущества:
1. Отработка фигур является бесспорным преимуществом данного стоп-лосса.
2. Логичность установки. Ведь заранее четко знаем и можем объяснить, почему именно здесь был поставлен стоп. У данного вида стопов есть твердая почва под ногами, именуемая закономерностями.
3. Данный стоп подходит для любого вида торговали, любой системы, стратегии. Его можно сравнить с разводным ключом, который может отвинтить болт любого размера.

Недостатки:
1. Новичкам будет достаточно сложно с ним работать.

Примечание к данному виду стопов.
Наилучший вариант это работа с треугольниками, вымпелами и другими сужающимися фигурами. Потому что с каждым движением размах их уменьшается, что позволяет и стоп ставить меньше.

Способ №7.
Следующий вид стопа основан на умении работы с дневной свечой, также можно смело назвать этот стоп — стоп-лоссом двух экранов. Для лучшего понимания метода его установки будет предпочтительнее все это проиллюстрировать.

Предположим, что мы торгуем на часовом графике. Возьмем ситуацию по евробаксу на данный момент. И продали некоторое количество евро, например, 1 лот., т . е. 100 000 EUR по цене 1.07468, и стоим в рынке на продажу.

Возникает вопрос. Где поставить стоп? переключаемся на другой таймфрейм или экран(если у вас несколько мониторов) и смотрим ситуацию на дневном графике.

Потому в данном примере наилучшим вариантом будет поставить стоп на пару пунктов выше уровня цены закрытия вчерашней свечи. Стоп получился 12 пунктов, что на часов таймфрейме очень мало.
Как видно, в данном варианте размещения защитных стоп-приказов, было отмечено два уровня. Первый по хвостам дневной свечи, другой по ценам открытия. И логика простая. Исходя из этих уровней для внутридневной торговли можно смело размещать свои стопы. И даже использовать их, чтобы корректировать уже поставленные стопы!

Перимущества:
1. Прочность стопов, ведь цена закрытия любой дневной свечи, как и хвосты создают свой уровень. Может не такой прочный, но зато обоснованный.
2. Два варианта выставления стопа: короткий и длинный. Длинный можно использовать, если открываем сделку на достаточно большой промежуток времени.
3. Два экрана для размещения стопа гораздо лучше, чем один.

Недостатки:
1. Как и любой другой стоп, изложенный выше, бывают исключения, нерыночные ситуации и т. д. и тогда нужно воспользоваться другим методом выставления стопа.

Хотелось бы напомнить еще раз, что нет 100% способа выставления идеального стоп-лосса. В каждой конкретной ситуации лично я пользуюсь разными вариантами исходя из графика.

Способ №8.
Круглые стопы. Все мы знаем силу круглых уровней. Это тоже один из вариантов размещения стопов. Кто много читает классической литературы по трейдингу и техническому анализу, то знают, что там целые главы посвящены этому вопросу.

Важно понять что такое истинный круглый уровень.

Возьмем, к примеру ситуацию по моему любимому еробаксу и взглянем на такие значения.
1.07500
1.07300
1.06100

Это не является круглыми уровнями.
Круглые уровни, это когда цена не имеет сотых и тысячных долей цента.
1.07000
1.06000
1.05000

То есть когда за 1 евро дают ровно 1 доллар и семь центов. Вот это истинный круглый уровень.
Если вдруг вы вошли в сделку и где-то недалеко находится такой уровень, то обязательно стоит поставить защитный стоп-приказ за этот уровень.

Перимущества:
1. Простота использования даже новичками. найти круглый уровень просто.
2. На такие уровни все трейдеры обращают внимание, поэтому высока вероятность коррекции от них.

Недостатки:
1. Не так часто есть возможность ставить такие стопы.

Способ №9.
Можно также использовать уровни Фибоначчи или Пивота для выставления стопов. Есть немало стратегий с разными индикаторами, где такие уровни и отмечаются, и также используются для выставления стопов.

Есть такой метод работы с Фибо, который в народе называется «Кусты».
Суть заключается в следующем. Входим рынок от одного уровня фибо, а прячемся за другим. Там же и стоп размещаем. Как ни странно, фибо-уровни всегда практически налагаются на уровни-поддержки и сопротивления.

Как вариант альтернативы классическому фибо можно использовать и другой нестандартный способ. Переключаемся на дневной график, берем свечу за предыдущий день от хай до лоу, растягиваем фибо и используем уровни для внутридневной торговли.

Перимущества:
1. Метод объединяет в себе несколько ранее изложенных способов установки стоп-лоссов.
2. Натянуть сетку фибо сможет даже новичок

Недостатки:
1. Необходимо к стандартным уровням добавить свои, например: 78.6.

Последний раз редактировалось writer; 05.02.2020 в 15:12 .

Местный Регистрация 03.11.2014 Адрес ДНР Сообщений 4,500

К сожалению, все варианты установки защитных стоп-приказов в один пост не поместились.

Способ №10.
Данный вариант защитного стоп-приказа используется крайне редко, во всяком случае в классическом трейдинге. Лично я его никогда не использую и не рекомендую использовать ни в коем случае, но такой метод тоже имеет право на существование. И знать его обязательно. Люди, которые только пришли в трейдинг нередко используют его. Да и кто любит смотреть всякие обучающие видео на ютюбе тоже о нем слышали. даже есть несколько стратегий. Вся суть заключается в том, что стоп-лоссом является размер вашего депозита, вернее 90% до достижения стоп аута. В конкурсах почти каждый торгует примерно с таким стопом или его модифицированными вариантом.

Повторю еще раз. Использовать его НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

Достоинства:
1. Максимальная прибыльность.
2. Увеличение депозита в 3 раза с одной сделки.

Недостатки:
1. Нарушение правил управления капиталом.
2. Потеря торгового капитала
3. Непомерный риск

Последний вариант установления стопов я привел лишь для того. если человек предупрежден, значит, вооружен. Знания — это ваш страховой полис!

Далее, после описания способов установления тейк-профита расскажу о всех тонкостях, которые помогут максимально точно ставить стопы.

Последний раз редактировалось writer; 05.02.2020 в 17:51 .

Местный Регистрация 03.11.2014 Адрес ДНР Сообщений 4,500

Установка Тейк-Профита не менее важная задача, чем установка стоп-лосса, только очень много трейдеров уделяют этому моменту мало времени, либо вообще пренебрежительно халатно относятся. Вот поэтому и большинство тейков просто не отрабатываются, все завершается убытком либо безубытком и трейдер оказывается опять у «разбитого корыта».

Вспомните ситуацию из вашей торговли, когда не хватило всего несколько пунктов для отработки тейка.

Разбором методов работы со вторым кирпичиком успешного трейдинга займемся прямо сейчас.

Но сначала, расскажу чего не надо делать при работе с тейк профитами:
1. Ставить недостижимые цели. Все зависит от стиля торговли. Если торгуете, например внутри дня, то сравнивайте свои цели с индикатором ATR. нередко выходит так, что у рынка осталось сил на движение 30-40 пунктов, а тейки вообще выставляют по 50 пунктов. Такие сделки вообще лучше пропустить. Для торговли на Д1, то смело можно ставить тейк размером примерно в 3ATR.
2. Ставить тейк точно на уровне цели пункт в пункт. Тейк всегда должен размещаться на 10% ниже заявленной цели. Допустим, вы поставили цель заработать 30 пунктов, и тейк лучше разместить на уровне 25-27 пунктов.
3. Быть убежденным, что я на все 100% прав и поставил тейк там где надо. Всегда старайтесь самому себе приводить не менее пяти доводов. Почему я поставил тейк именно здесь?

Пять секретов отрабатываемых тейк-профитов

1. Торгуя на рынке форекс всегда считайте себя сторонним независимым наблюдателем. Вы как посредник между двумя объектами, потому что только со стороны видно: что трейдер сделал правильно, а что нет. Личная заинтересованность только вредит торговле. Вы не должны быть заинтересованы ни в чем, вы сам себе судья в своей собственной торговле. Также относитесь к стопам и тейкам. Представьте, что вы смотрите на чужой терминал и видите их, и ваша цель понять, обоснованные ли решения принял какой-то трейдер. Подумайте, куда бы вы на его месте поставили стопы и тейки, где определили бы цели.
Я почти всегда так и делаю, после открытия сделки и расставления защитных стоп-ордеров стараюсь взглянуть на свой экран, как говориться, «чужими глазами». Это очень помогает найти ошибки!

2. Каков бы метод вы не использовали для установки тейков, Фибоначчи, уровни поддержки и сопротивления всегда сверяйте свою торговлю с рыночным потенциалом. Существуют масса индикаторов, например, тот самый ATR, который я постоянно использую. Ведь покупая компьютер, вы смотрите. какой там стоит процессор, сколько оперативки, какая видеокарта. а в автомобиле заглядываете под капот. Поэтому любую тактику выставления тейк-профитов оценивайте исходя не из своего желания побольше заработать, а из возможностей рынка дать вам некоторое количество денег.

3. Старайтесь открывать сделки в начале дня, естественно, если рынок активно проявляет свой характер, а не топчется на месте. Тогда можно и цели ставить крупнее, и тейки побольше.

4. Всегда следуйте принципу, что тейк не сработает. Имейте торговый план на этот случай.

5. Всегда закрывайте сделку вручную, когда уже цена приблизилась к вашему тейку. Не ждите, пока все закроется автоматически. Такого может и не случится. Только некоторым это сделать не позволяет жадность. Пусть даже 5-10% потенциальной возможной прибыли будет безвозвратно потеряна, но все равно прибыль уже будет зафиксирована и готова к выводу.

Методология установки Тейк-Профита

Один из лучших способов выставления целей и соответственно тейк-профита является сетка Фибоначчи.
Для достижения наилучших результатов лучше будет добавить один или несколько дополнительных уровней:
Безымянный.jpg

Итак, это один из методов выставления тейк-профита, который я почти всегда использую.
1) Определите вашу точку входа исходя из вашей торговой стратегии.
2) Найдите предшествующее движение рынка вашей точке входа и растяните сетку Фибоначчи.
3) Добавляем отрицательные уровни, которые будут максимальными целями получения прибыли. Я обычно использую следующие:

4. Даже если вы не используете индикатор ATR, то проанализировать ресурс рынка по евро-бакс, фунт-бакс или бакс-канадец очень просто. Рынок движется либо синхронно, либо асинхронно. Поэтому есть всего три варианта развития событий. И поэтому действуя по плану успех гарантирован и оценивается примерно в 67%.

usdcad-m-h4-robotrade-ltd.jpg

Допустим, я вошел в рынок на точке входа обозначенной на графике. Предположительно на графике я увидел к вечеру сформировавшийся пин-бар, либо любую разворотную трёхбарную модель. Поставил стоп по технике «кусты», то есть спрятался за следующим фибо уровнем. Теперь интересный вопрос: «Где ставить тейк?».

Для начала оценим свои преимущества. Есть как уже писал три варианта развития событий. Первый заканчивается стопом, а два других варианта тейками.
Главная закономерность рынка гласит, что прежде чем развернуться рынок попробует установить более глубокий минимум или более высокий максимум. Как раз это нам и надо для получения минимальной прибыли. И нулевой уровень как раз и есть то место, которое цена будет пробовать штурмовать.

Если уровень будет взят, то цена устремиться и в 90% случаев откорректирует сама себя дойдя до уровня «-50». Так как движение в математическом контексте, есть два отрезка «AB» и «DE.» И по логике «AB» = «DE». Ведь главный закон технического анализа — история повторяется. А если история даже не повторится, то нулевой уровень будет практически гарантированно взят!

Имея уже на руках факты, зная варианты развития событий, можно действовать. Это как подбрасывания монетки. Все варианты нам известны.

5) Далее идет расчет цели из расчета 2:1, 3:1 или так как вы работаете. Я обычно беру так, чтобы прибыли было в 3 раза больше, но закрываю в ручную при достижении прибыли в 2.5 раза, так как погонишься за большим, и то малое упустишь.

В данном примере именно нулевой уровень и есть почти прибыли в 3 раза больше, чем стоп. Да и вероятность прихода туда цены не менее 80%.
Для особого жадных, при достижении тейка можно закрыть половину объема сделки, передвинуть стоп в безубыток и сидеть и ожидать счастья, может цена и дойдет до уровня «-50». Но я так не делаю! Это не мой метод!
Это было бы явным нарушением торгового плана.

Далее расскажу о более простых способах экспресс-установки тейк-профитов без сложных вычислений и расчетов.

Последний раз редактировалось writer; 07.02.2020 в 15:24 .

Как установить Стоп Лосс: инструкция

Большое значение в трейдинге отдается умению правильно использовать отложенные ордера. Этот инструмент торговли делится на несколько видов, среди которых нужно выделить Stop Loss . Такой ордер подразумевает под собой заявку или приказ на действие по закрытию сделки при достижении заданного снижения стоимости активов (например, валютных пар).

Работа с отложенными ордерами типа Stop Loss основана на связи двух показателей: соотношения допустимых потерь с размером депозита и место установки. Положительный результат торговли напрямую зависит от правильного расчета этих моментов.

Составляя приказ отложенного действия на продажу активов, нужно четко осознавать, какие убытки в вашем случае допустимы. Рассчитать конкретные цифры можно следующим образом:

1.Определяем место установки.

Так как устанавливать Стоп Лосс нужно на значениях ниже текущей рыночной стоимости, выбор делается либо из минимальных зафиксированных цен, которые наблюдались при открытии длинных позиций, либо из ближайших максимальных цен, которые открывались на коротких позициях.

Ниже на картинке показана ситуация, когда приказ оформляется на достижение минимального локального уровня. В этом случае закрытие позиции произойдет только при серьезном снижении курса.

В качестве ориентира можно использовать любые другие значимые цифры в рамках допустимых потерь.

2. Рассчитываем допустимые убытки.

Этот показатель определяется перед тем, как непосредственно устанавливать Стоп Лосс , и индивидуально для каждого участника биржевой торговли. Рекомендуется, чтобы он находился в пределах 5 % от депозита.

3.Определяем значение Lot forex (объем одной сделки).