Виды коррекций для Форекса

Коррекция

Коррекция – термин технического анализа, применяемый к графику цены. Означает этот термин кратковременное движение цены в сторону противоположную направлению основного тренда. Поэтому коррекцию еще иногда называют откатом цены. Коррекция подразумевает по своему окончанию продолжение основного тренда, иначе это будет уже не коррекция, а разворот.

Основной причиной возникновения коррекции считается скопление на определенных уровнях большого количества стоп-ордеров. Доходя до этих уровней, цена инициирует исполнение этих ордеров и естественным образом откатывается назад. Однако в случае сильного тренда цена вновь начинает прерванное движение и преодолевает данный уровень (ведь препятствие устранено, стоп-ордера мешавшие дальнейшему движению уже исполнены).

Коррекцию тренда можно условно разделить на три основных типа:

1. Восходящая коррекция тренда
2. Нисходящая коррекция тренда
3. Боковая коррекция тренда

Восходящая коррекция возникает на нисходящем тренде (мы ведь помним о том, что коррекция всегда направлена против тренда). Причиной может быть как скопление отложенных ордеров на покупку (или стоп приказов на коротких позициях), так и банальная перепроданность рынка. Как бы то ни было, но часть игроков рынка входят в длинные позиции, стимулируя тем самым подъём цены.

Нисходящая коррекция появляется на восходящем тренде в результате того, что часть игроков рынка водят в короткие позиции или избавляются от длинных позиций. Это может быть как результатом срабатывания скопления отложенных ордеров на продажу (скопления стоп-приказов по длинным позициям), так и последствием перекупленности рынка.

Боковая коррекция возникает в результате того, что между быками и медведями наступает временное «перемирие». Спрос становится, приблизительно равен предложению, и цена консолидируется в узком боковом коридоре.

Коррекция – как возможность выгодного входа в рынок

Откат цены в стороны противоположную основному направлению господствующего в данный момент тренда, позволяет войти в рынок по более выгодной цене. Ведь после окончания коррекции, цена, как минимум, вернётся к тому уровню, где начался откат, а как максимум – продолжит своё движение в направлении основного тренда.

Крупные игроки (маркетмейкеры) открывающие позиции огромных размеров могут столкнуться с тем, что цена отреагирует на них. То есть, например, при действительно крупных покупках, цена начинает расти, а при крупных продажах – падать. Поэтому маркетмейкеры обычно предпочитают входить в рынок именно на завершении коррекционного отката цены, более того, именно они зачастую и создают такого рода коррекционные откаты (для того чтобы выгодно войти в рынок).

Что же делать нам с вами – простым трейдерам? Ну, во-первых никогда не стоит спорить с рынком и стараться двигаться с ним в унисон. Нам в отличие от людей, обладающих инсайдерской информацией доподлинно не известно, что на самом деле происходит в данный момент времени: коррекция или разворот тренда. Поэтому единственным правильным решением перед входом в позицию будет дождаться окончания коррекции (если ценовое движение действительно окажется лишь коррекцией) или подтверждения разворота тренда (если движение окажется разворотом).

Как отличить коррекцию от разворота тренда

Многие, особенно начинающие трейдеры путаются в таких понятиях как коррекция и разворот. И даже если теоретическая разница между этими двумя явлениями им известна, тем не менее, на практике, видя живой график цены, они не могут отличить одно от другого. Это приводит к открытию позиций в ошибочном направлении (в направлении отката, когда перед ними всего лишь коррекция или в направлении предыдущего тренда, когда по факту уже произошёл его разворот), что чревато неизбежными убытками.

Ниже приведены два основных способа, которые я использую в своей практике. В интернете можно найти много «каши» по этому поводу, но, на мой взгляд, она может только запутать начинающего трейдера. Поэтому, советую вам сосредоточиться на нижеизложенных методиках, этого вполне хватит для того, чтобы научиться отличать зёрна от плевел (разворот от коррекции) и наработать при этом собственный опыт (который не станет сыном ошибок трудных).

Ну, во-первых здесь следует сказать о разворотных индикаторах или, как их ещё называют – индикаторах разворота тренда. С помощью этих инструментов можно вполне успешно научиться отличать коррекцию от разворота, только не следует возводить их в ранг панацеи, всегда используйте их только совместно с другими инструментами теханализа рынка. Тема эта довольно объёмна и для своего раскрытия она потребовала написания отдельной статьи, с которой я настоятельно рекомендую вам ознакомиться, пройдя по ссылке: «Индикаторы разворота тренда».

Кроме этого существует такой подход к анализу рынка как Price Action. Он напрочь отвергает использование большинства индикаторов и опирается исключительно на изучение живого графика цены. В последнее время я сам того не замечая стал всё больше склоняться именно к этому подходу. И надо сказать, что выявить отличие разворота от простой коррекции, используя при этом лишь ценовые графики на разных таймфреймах (периодах) порой получается гораздо проще и надёжней, чем это было бы с использованием целого набора других куда более сложных инструментов анализа рынка.

Давайте рассмотрим ситуацию на простом примере. Предположим, вы обнаружили восходящий тренд на ценовом графике с периодом H1 (один час или, как его иногда ещё называют трейдеры – часовка). Тренд этот продолжался какое-то определённое время, а затем цена вдруг повернула вниз, поставив тем самым перед вами извечный вопрос трейдера: что это – коррекция или разворот?

Для того чтобы ответить на поставленный вопрос давайте обратимся к графикам с таймфреймами ниже и выше рассматриваемого. Так как изначально мы работали с периодом Н1, давайте обратимся сейчас к графикам M5 (пятиминутный) и D1 (дневной).

Что мы увидим на пятиминутном графике? Мы увидим, что небольшой откат цены, который мы наблюдали на часовке, на пятиминутке представляет собой не что иное, как целое трендовое движение (уже со своими коррекциями). А взглянув на график с периодом D1, мы обнаружим, что наш восходящий тренд был ни чем иным как очередной коррекцией нисходящего тренда большего масштаба. Взгляните на рисунок ниже:

На D1 мы чётко видим, что наш восходящий тренд на часовке, упёрся в линию нисходящего тренда более высокого порядка на дневном графике, а, следовательно, наблюдаемый нами откат цены вниз, это не что иное, как разворот тренда.

А если бы картинка имела такой вид:

То мы могли бы с большой долей уверенности говорить о том, что перед нами (на часовом графике) всего лишь коррекция тренда и вскоре цена возобновит своё движение вверх.

Итак, подводя итог вышесказанному, скажу следующее – смотрите на все таймфреймы. Помните, как в знаменитом советском фильме «В бой идут одни старики», опытный истребитель инструктирует молодого пилота: «Ты главное по сторонам постоянно смотри!». Так и трейдеру необходимо постоянно быть в курсе тенденций складывающихся на всех временных периодах.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Что такое тренд и коррекция на форексе

Одним из важнейших понятий технического анализа на рынке форекс является понятия тренда и коррекции. Специфика рыночного тренда, несмотря на многочисленные попытки его формализации, не дает возможности его однозначной идентификации, что зачастую приводит к ошибкам при торговле и инвестировании в различные активы. В этой статье рассмотрим вопросы:

• Что такое тренд на финансовых рынках;
• Виды трендов;
• Время существования тренда;
• Фазы жизни тренда, коррекция и откат;
• Инструменты для определения текущей тенденции.

Что это такое тренд курсов валют

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Различные сферы деятельности порождают и различные определения тренда – этот термин используется во многих областях. Мы рассмотрим это понятие (см. базовые понятия форекса) только с точки зрения финансовых рынков.

Тренд – это направленное ценовое движение в течение некоторого промежутка времени. «Trend» с английского означает «тенденция». Следует понимать, что фактически тренд не является прямой линией. Цена изменяется скачкообразно и линия тренда больше состоит из зубчиков различного размера.

Трейдерам знакомы фраза «тренд твой друг» или выражение «следуй за трендом». Это аксиомы профессионального трейдинга, и следование им обеспечивает стабильную и прибыльную торговлю. Но для правильного определения тренда необходимо знать его основные характеристики.

Классификация трендов

В техническом анализе тренды классифицируются по двум параметрам:

В свою очередь по направлению тренды делятся на восходящий (up-trend) или «бычий» тренд, и тренд нисходящий или «медвежий».

Восходящий тренд характеризуется тем, что каждые последующие локальный максимум и локальный минимум выше предыдущего. «Бычьим» он называется по типу движения головы быка, который старается поддеть рогами своего противника – снизу вверх.

Нисходящий тренд (down-trend) – это понижающаяся последовательность максимумов и минимумов. Движение сверху вниз напоминает удар лапы медведя, поэтому и родился этот термин – медвежий тренд.

Третьим состоянием рынка является движение цены, когда минимумы и максимумы расположены приблизительно на одном уровне. Такое движение называется флэт (flat) или консолидация. Тренд, как бы приостанавливается, набирая силу для следующего рывка.

Таким образом, часто встречающееся мнение, что флэт – это отсутствие тренда, ошибочно. На рынке тренд есть всегда. Весь вопрос состоит в том, видит ли его отдельно взятый трейдер.

Помимо разновидностей тренда по направлению, его можно классифицировать и по времени его существования. В зависимости от этого тренд может быть:

• долгосрочным, основным или первичным;

Такая тенденция может существовать от одного года и является состоянием, предпочтительным для значительных инвестиций;

• среднесрочным или вторичным, промежуточным;

Тренд живет от месяца до полугода. Как правило, эта тенденция является контртрендовым движением относительно долгосрочного тренда;

Длится от недели до месяца, может быть контртрендовым для среднесрочного тренда и зависеть от множества факторов. В связи с этим плохо поддается техническому анализу.

К указанным срокам длительности тренда надо подходить крайне осторожно. Дело в том, что длительность тренда – понятие относительное и зависит от таймфрейма. Допустим, если в качестве рабочего таймфрейма выбран часовой график, то долгосрочный тренд здесь может продолжаться до 2-х недель, среднесрочный – до недели, а краткосрочный – до суток. При этом долгосрочный тренд на этом таймфрейме может являться всего лишь коррекцией на старшем таймфрейме, например, на Н4 или D1. На графике EUR/USD на таймфрейме M15 мы видим восходящий тренд, ограниченный синими линиями.

Перейдя на таймфрейм Н4 мы увидим, что восходящий тренд на М15 является коррекцией нисходящего тренда на Н4, ограниченного красными линиями.

Фазы жизни тренда

Еще одна важная характеристика – время жизни тренда, или его фазы. Ни одно явление не происходит без причины. Это относится и к понятию тренда.

Согласно теории Чарльза Доу, цену движет психология толпы и с этой точки зрения в течение своей жизни тренд проходит три фазы:

фаза накопления, в течение которой крупные игроки скупают или продают значительные финансовые активы. Наращиваются объемы, увеличивается ликвидность. На графике цены эта фаза представлена периодом флэта с ложными пробоями в ту и другую сторону – тренд зарождается, почему эту фазу иногда называют фазой зарождения. После того, как покупатели или продавцы начинают доминировать, начинается вторая фаза тренда;

фаза распределения – это период, когда тренд получает определенное направление и к движению присоединяются все больше и больше трейдеров. Эту фазу еще называют фазой развития. График цены представляет собой повышающуюся кривую с периодическими откатами;

фаза завершения. В этот период цена достигает максимальных значений, и крупные инвесторы начинают фиксировать прибыль. На графике это отражается довольно глубокими коррекциями и формированием графических фигур, прогнозирующих потенциальный разворот тренда.

Коррекция или откат по тренду?

Еще одно понятие, неразрывно связанное с трендом курсов валют и пр. активов, это коррекция или откат цены от тенденции. По сути это одно и то же. В общем случае откат или коррекция курсов валют означают движение цены против тренда или во флете, в последствие возобновляемое движением в сторону основной тенденции.

Причин коррекций несколько:

• изменение баланса спроса и предложения. Это может быть вызвано тем, что создана критическая масса заявок в сторону тренда и часть инвесторов считает, что цена получила свое максимальное значение и начинают открывать противоположные сделки;
• выход экономических новостей, которые не могут значительно повлиять на тенденцию, но психологически провоцирующих некоторых трейдеров сыграть против рынка.

Самым сложным вопросом для трейдера является значение цены, до которого может продолжаться коррекция. Основоположник технического анализа Чарльз Доу еще в 19 веке предлагал делить тренд на несколько уровней – 1/3, ½ и 2/3 тренда. Он считал, что именно до этих уровней может опуститься цена во время отката. Спустя полвека основоположник волнового анализа движения цены предложил свои уровни. Это 38,2%, 50% и 61,8% — уровни, соответствующие пропорциям Фибоначчи. Как видим, эти уровни достаточно близки уровням Доу. Руководствуясь этими уровнями можно определить, коррекция это или разворот тренда. Если движение цены превысило указанные значения, с большой долей вероятности это может говорить не о коррекции, а уже о развороте тренда.

Инструменты для определения тренда

Определение тенденции – один из основных вопросов технического анализа. Торговая платформа MetaTrader4 имеет стандартный набор инструментов, способствующих определению наличия тенденции. Одним из саамы элементарных являются скользящие средние МА, указывающие текущее направление тенденции на выбранном таймфрейме. Несколько больше информации о направлении тенденции дадут индикаторы ADX или MACD. По данным этих индикаторов с определенной долей вероятности можно увидеть возможный разворот тренда. Помимо этих инструментов существует и постоянно разрабатывается множество индикаторов для осуществления этой же задачи. Однако не стоит увлекаться их применением. Как правило, они разрабатываются на базе уже существующих методик, и отличаться от них могут не более чем интерфейсом.

Вторая возможность определения наличия тенденции, несомненно, гораздо интереснее. Речь идет о безиндикаторном методе, когда линии тренда строятся в ручном режиме. Этот метод работает со времен зарождения технического анализа и будет работать еще очень долго. Анализ тенденции будет заключаться в изучении локальных максимумов и минимумов ценового движения. Как уже было сказано ранее, восходящий тренд характеризуется увеличивающимися по значению максимумами и минимумами, а нисходящий – соответственно, уменьшающимися. С этой точки зрения рассмотрим рисунок ниже.

Через точки 1 и 2 мы построили линию сопротивления, являющуюся верхней границей нисходящего тренда. В точке 3 мы видим самый низкий минимум этого тренда. Следующий минимум, расположенный в точке 4 оказался выше точки 3. Проведя линию через эти два минимума, мы получаем линию сопротивления, являющуюся нижней границей начавшегося восходящего тренда. Таким образом, мы графически определили точку, где произошел разворот тренда, и определили начало новой тенденции. Определив начало нового тренда, мы можем судить о точке нахождения в настоящий момент времени и планировать свою дальнейшую торговлю.

Необходимо заметить, что тренд характеризуется наличием как линии сопротивления, так и линии поддержки, которые образуют ценовой канал.

Заключение

Известно, что торговля по тренду – наиболее выгодная стратегия торговли. И большинство успешных трейдеров пользуются именно этой стратегией. Поэтому знание и опыт в правильном определении текущей тенденции – это основа успеха. Конечно, эта статья содержит основную первичную информации о тренде. Более углубленное изучение теорий Доу и Эллиотта (см. книги для трейдеров) позволит начинающему трейдеру научиться определять то место в тренде, в котором рынок находится в текущее время – в начале или конце тренда, импульсе, коррекции или флэте.

«Чтобы знать куда идти, надо знать, где ты находишься» — эта неоспоримая истина должна стать главной, наряду с выражением «тренд твой друг». Только в этом случае можно быть уверенным в успехе своей торговой стратегии.

Как определить коррекцию на графике или рынке в целом

Торговля по тренду на форекс или бирже это очень правильный подход, однако мы не должны забывать, что входить в рынок нужно на коррекциях, которые некоторые начинающие трейдеры определять не умеют!

Для того, чтобы говорить о коррекции необходимо четко понимать, что такое сам тренд, ведь как можно определить коррекцию к трендовому движению, если не научиться определять сам тренд, в таком случае можно перепутать тренд с коррекцией.

Про то как определить тренд есть отдельная статья:

Так вот давайте возьмем за начало отсчет консолидацию, представим, что на рынке случилась, какая-то консолидация и она была пробита вверх:

С этого момента считаем тренд начавшимся и теперь наша задача дождаться коррекции:

Как же должна выглядеть коррекция, чтобы ее можно было назвать таковой!?

Для этого нужно воспользоваться фрактальностью рынка, т.е. мы должны найти тренд вниз на графике младшего ТФ! А что значит найти тренд? Под трендом мы понимаем волновое движение, которое имеет хотя бы 5 волновых движений с обновлением экстремумов в направлении противоположному нашему тренду старшего ТФ.

Однако коррекция может иметь форму консолидации:

Чтобы было понятней перейдем к живым примерам:

Флет и пробой на Н1! Переходим на М5 и ждем либо трендового движения вниз, либо консолидации на М5! И что мы там видим:

Экстремумы не понижаются, т.е. это консолидация, в точке 3 можно входить на повышение.

Другой пример, часовая волна и за ней коррекция:

Как войти в коррекцию я рассказывал в отдельной статье:

Однако следует помнить, что коррекция должна быть в рамках приоритета и не должна нарушить тренд, т.е. коррекционная волна не должна стать трендовой, для этих целей существуют уровни смены тренда, о которых также я писал отдельную статью, поскольку, если бы я пытался «запихивать» в одну статью, все что хочется, то ее можно было бы читать пол дня и долго переваривать. Вот эта статья о смене тренда:

Вот в такую например коррекцию входить по тренду уже нельзя:

Потому что это не коррекция, а новая трендовая волна! После такой волны нужно искать точку входа уже в продажу!

В общем-то вот и все, что можно сказать про то, как определить коррекцию.

Спасибо за внимание и не забывайте заходить на блог. Для удобства навигации можете пользоваться панелью сбоку сайта, где по меткам выбирать нужную Вам тему.

Рынок | Классификация коррекций.

Продолжаю публиковать выдержки из «Конспирологии теханализа»
.

Модель «импульс-коррекция» состоит из собственно импульса и следующей за ним коррекции. Простая суть трейдинга этой модели состоит в том, что при прочих равных и отсутствии специальных противопоказаний вступить в игру в расчете на новый импульс в туже сторону, что и предыдущий. Т.е. сработать модель как продолжение тенденции, но никак ни разворот.
Стоит заметить, что такой импульсный трейдинг, как правило, ориентирован на сделку, которая начинается ближе к окончанию коррекции или в самом начале нового импульса продолжения, а заканчивается сразу после взятия рынком экстремума предыдущего импульса.
В отличие от импульса, характеризующегося только размерами и наличием или отсутствия объемного подтверждения, коррекции обладают гораздо большим разнообразием характеристик и видов, учитывая которые мы можем добавлять себе аргументов «за» или «против» будущей сделки.

Сила коррекции

Для классификации коррекции по силе можно поступить очень просто — пусть отношение диапазона коррекции к размеру самого импульса и будет мерой силы коррекции (см.рис.).

Далее можно выделить четыре характерных случая. Опишем их всех с позиции бычьего импульса, понимая одновременно, что с позиции медвежьего они принципиально такие же, только зеркальны по направлениям.
Мягкая коррекция – это когда коррекция составляет 2/3 и более от размера импульса. Рынок как бы мягко приземляется почти на уровни цен, с которых взлетал недавно, а иногда и прямо до основания импульса (см.рис.).

В моих приоритетах мягкая коррекция находится под запретом торговли в качестве продолжения за единственным исключением, о котором чуть позже. Причина кроется в уже упоминавшемся принципе меньшинства победителей. Ведь даже несмотря на общую склонность искать развороты, а не коррекции, все равно пытаться поймать рынок в расчете на новый импульс вверх будет достаточно большое количество трейдеров. И понятное дело, таких будет тем больше, чем ближе рынок в своей коррекции подойдет к ценам основания импульса – чем ниже коррекция, тем комфортнее покупать. Цены почти те же, что и до импульса – сожалений меньше, стоп-лосс поближе. Раз комфорта в покупках такой коррекции больше, значит и большее число трейдеров сподвигнется на сделку. А как мы не раз уже выясняли, трейдеру стоит сторониться большинства — не покупаться на комфортные условия сделки.
Исключение для мягкой коррекции одно – если вся эта конструкция во главе с импульсом ломает большой длившийся до этого тренд (в случае нашей картинки тренд до импульса должен был быть вниз, причем давно, см.рис.) – тогда мягкая коррекция является даже очень показанной к торговле в качестве продолжения. Почему так? Потому что в этом случае, скорее всего, большинство торговцев расценит наш импульс как коррекцию к превалирующему тренду, а нашу коррекцию – как основное движение на новые низы в рамках главного тренда. Т.е. мягкая коррекция не станет тем лакомством, на которое позарятся большинство участников рынка – они его не прочуют. Более того, большие тренды именно такими импульсами с мягкими коррекциями и ломаются в большинстве случаев.

Срединная коррекция – это когда коррекция составляет около половины размера импульса (см.рис.).

Срединная коррекция в моих приоритетах занимает самое высокое место. Наилучшая с точки зрения коррекций ситуация. Во-первых, такая коррекция уже не является мягкой, комфорта в сделке заметно меньше, значит по принципу меньшинства победителей на стороне количественного большинства мы не будем. В то же время потенциальный будущий импульс, если целить его на новые максимумы, вполне достаточен по размеру хода.
Жесткая коррекция (или жесткое удержание) – это когда коррекция составляет до 1/3 и меньше размера импульса.

Такая коррекция является признаком большой силы рынка. Это добавляет аргументов в сторону дальнейшего продолжения, однако есть несколько минусов с точки зрения работы такой коррекции в качестве продолжения. Во-первых, низкий ценовой потенциал – новые экстремумы будут очень близки к зоне самой коррекции, где сделка инициируется, что означает малый потенциал хода импульса продолжения. Во-вторых, зона стоп-лосса для нашей сделки будет довольно далека от зоны инициирования сделки – ведь бежать из сделки стопом мы будем только, если коррекция затянется как минимум до уровня мягкой, а перерастание жесткой коррекции в срединную не будет поводом для выхода из сделки, так как срединная коррекция тоже нормальна и не меняет локальный характер рынка.
И последний вариант, самый экстремальный – обратная коррекция (я называю ее хоккейной клюшкой) – это когда коррекция сонаправлена с импульсом (см.рис.).

Понятно, что это вариант самой жесткой коррекции. Ее и коррекцией то назвать сложно. Рынок настолько силен, что не сдает по ценам относительно первого импульса вообще никак. Торговать ее как продолжение можно и нужно, хотя и сложно. Правда сложность торговли такой ситуации не является минусом, ибо если сложно, и мало кто позарится связаться с такой ситуацией, значит вы будете однозначно не на стороне большинства.
Есть один простой способ ввязаться в торговлю в случае обратной коррекции – это определить точку, которую я называю великолепной – это ценовой уровень самого основания обратной коррекции. Удивительно, но когда рынок потом возвращается к этому уровню, а это в случае обратной коррекции происходит достаточно часто, его можно пытаться купить возле уровня этой великолепной точки. Странно, но именно этот уровень рынок помнит очень долго.

Коррекция на рынке или тренд корректируется

Коррекция на рынке — изменение направления движения рыночной цены против текущего тренда. Другими словами, если на рынке наблюдался, к примеру, восходящий тренд, а в какой-то момент цена стала активно снижаться, то можно говорить о коррекции на Форекс. Дальнейшие события могут развиваться в одну из двух сторон: коррекция рынка превращается в полноценный разворот тренда, ценовое движение становится продолжением текущего тренда.

Ниже рассмотрим оба примера для наглядности, а так же подробно разберем, по каким именно признакам можно различить коррекцию и полноценный разворот тренда. Информация, наверняка, пригодится в Вашей дальнейшей работе на Forex.

Сложной задачей для трейдера остается определить момент, когда отклонение цены от тренда превратится в смену тенденции. Для того, чтобы говорить о развороте рынка, нужны некие критерии оценки ситуации, которые позволят нам получить объективные способы классификации происходящего с торговым инструментом.

В качестве варианта распознавания зарождения нового направленного ценового движения, предлагаем использовать ценовые уровни. Для примера возьмем график с восходящим трендом, где горизонтальные уровни сопротивления пробиваются, обновляя максимумы, а горизонтальный уровень поддержки поднимается выше.

Начало разворота рынка воспринимается, как временная коррекция тренда. Для инвесторов это удобный момент, чтобы заключить новые сделки на покупку торгового инструмента. Так как курс валютной пары в нашем примере снижается, это является сигналом на покупку, ведь тенденция к росту рынка все еще сохраняется.

Мнение о положении дел должно поменяться, когда коррекционное ценовое движение преодолеет уровень поддержки, как изображено ниже. В этом случае уже стоит расценивать происходящее, как завершение восходящего тренда. Более вероятным развитием событий теперь будет смена тенденции — разворот рынка вниз или же боковое движение.

Получается, что коррекция на рынке превращается в смену тенденции, если цена пробивает уровень поддержки. Добавим, что должен произойти не кратковременный прокол уровня, а укрепление цены ниже отмеченной поддержки. В этом случае значительно повышается вероятность глобального разворота.

Боязнь коррекции на Форекс

Заключив на рынке сделку на покупку определенного торгового инструмента, трейдер с волнением следит за развитием событий. Любая коррекция тренда, направленная против сделки торговца, вызывает опасения, что все закончится убытком. Такие страхи в ряде случаев преждевременны, так как цена не может постоянно двигаться, например, только вверх, она колеблется в обе стороны.

Даже небольшое отклонение цены от тренда может стать причиной преждевременного закрытия сделки, что станет результатом победы эмоций над разумом спекулянта. В трейдинге это называется нарушением правил торговой системы. Пример ниже иллюстрирует преждевременный выход из сделки во время коррекции на Форекс.

Во время торговли необходимо следовать всем правилам и законам, которые было заранее решено применять. Не мало книг посвящено психологии трейдинга, позволяющей справиться с различными внутренними проблемами. В таком случае, закрытие сделки в примере выше не последовало бы, так как коррекция не нарушила уровень поддержки.

Небольшой спуск цены следовало игнорировать до тех пор, пока рынок не преодолел бы уровень поддержки. Только в этом случае следовало бы рассматривать вариант закрытия сделки.

На Forex коррекция трендового движения цены является частым явлением. Конечно, случаются отклонения рынка от текущей тенденции разной степени. Но потому и принимается во внимание фильтр, в виде пробоя значимого ценового уровня, что бы не обращать внимание на кратковременные развороты цены.

Как было показано выше, снижение стоимости валютной пары при восходящем тренде может служить сигналом заключения новой сделки, добавляющей объем к уже открытой покупке. Такие операции на Форекс часто называются «доливками». Подобные действия часто позволяют войти в рынок по выгодной цене, учитывая, что тренд уже поднимал значения валютной пары выше еще до начала коррекции.

Для чего трейдерам нужны брокерские компании?

Что такое коррекция

Приветствую вас, друзья!

В сегодняшней статье мне бы хотелось продолжить тему тренда, которую я начал рассматривать в этом посте.

Как мы с вами выяснили, рынок не движется прямолинейно. Да, у него есть вектор движения, например, вверх, но это верхненаправленное движение по своей сути является волнообразным. Волны образуются за счет отклонения цены от основного рыночного направления. Такие отклонения называются коррекцией или откатом.

Коррекция является неотъемлемой частью трендового движения. Часто коррекции путают со сменой тренда. Трейдеры видят, что рынок перестает идти вверх, начинает топтаться на месте и идёт вниз. Самые нетерпеливые сразу же закрывают свои лонговые позиции и что ещё хуже, начинают активно шортить. Но движение вниз не получает активного развития, рынок разворачивается и возобновляет свое движение в направлении преобладающего до этого тренда.

Можно сказать, что коррекция является отдыхом рынка. Рынок замедляет свое движение, немного сдает свои позиции. Он как бы набирается силы перед новых рывком.

Для трейдеров коррекция рынка является скорее положительным моментом, чем отрицательным. Коррекционные движения дают возможность зайти в рынок или дополнить уже существующую позицию.

Вы должны учитывать возможность коррекционного движения в своей торговле. Не стоит подтягивать стой стоп-приказ слишком близко к рынку, вы рискуете вылететь из позиции.

Рыночный откат возникает из-за того, что все не могут постоянно покупать (относительно восходящего тренда). Рано или поздно кто-то будет закрываться или шортить.

Крупные игроки с помощь коррекций формируют свои позиции. Т.к. у им необходимо открыть позицию на очень крупную сумму, набрать всю позицию с рынка очень проблематично (своими крупными заявками они будут сильно влиять на рынок).

В большинстве случаев купняк предпочитает действовать незаметно. Для этого свой объем они делят на несколько частей и заходят в рынок по мере развития тренда. В большинстве случаев коррекции рынка делаю именно крупные игроки. Они сами ведут рынок немного вниз, тем самым провоцируют мелких трейдеров закрывать свои позиции или открывать короткие. После чего начинают об этих шортистов снова открывать свои длинные позиции, дополняя свои уже существующие лонги. Так что коррекция для профессионала – это способ снова зайти в рынок по выгодной цене.

Конечно, коррекция рано или поздно перерастет в реальную смену тренда, но это произойдёт не так быстро, как кажется. Как правило, к моменту смены тренда рынок уже какое-то время показывает слабость. Смена тренда не наступает резко (об этом я рассказывал в этом посте), поэтому не ждите на каждом откате, что рынок вот-вот развернётся. Торгуйте по тренду и помните о коррекциях, которые могут дать вам шанс дополнить свою уже прибыльную позицию.

С вами был Александр Шевелев.

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

Что такое торговля от коррекции

В случае если вы уже не первый день изучаете основы торговли на рынке, то вы наверняка уже усвоили, что сделки нужно открывать в направлении тренда. К сожалению, это получается далеко не всегда. Бывает и так, что открыл сделку по тренду, а цена изменила свое направление. Сегодня я вам расскажу, как не попасть в такую ситуацию.

На сегодняшний день существует масса различных стратегий, как для торговли по тренду, так и против него. Есть также такие стратегии, которые предполагают торговлю от коррекции, об одной из них мы и поговорим в этой статье.

Торговля от коррекции

Скользящая средняя позволяет нам определить господствующий тренд. В случае если ценовой уровень находится ниже скользящей средней, то это говорит о наличии нисходящего тренда, а в случае его расположения выше скользящей – восходящего тренда. Для торговли советую вам использовать следующие тайм-фреймы: M5 и M15.

На следующем рисунке выделены те отрезки, которые в нашем случае показывают коррекцию.

Оба индикатора внедрены в торговую платформу MT4, так что проблем с их поиском у вас не должно возникнуть.

4,0,1,0,0

Стратегия торговли от коррекции

В случае если на рынке наблюдается флет, определять коррекции нет смысла, это обязательно учитывайте, если вы хотите вести торговлю на коррекциях. Для этого на рынке должен быть тренд, не важно восходящий или нисходящий, но он должен быть. Предположим скользящая средняя устремляется вниз, это говорит об удешевлении актива.

В этом случае трейдеру нужно дождаться того, чтобы цены приблизилась к скользящей средней и открыть сделку на продажу. Торговля на коррекциях предполагает создание ордеров в тот момент, когда цена пересекает скользящую среднюю или приближается к ней.

При этом сделка должна быть создана в направлении текущего тренда на рынке. В нашем случае это сделки на продажу, так как господствующий тренд нисходящий. Индикатор ZigZag нужен нам для закрытия сделок, а также для фильтрации некоторых сигналов.

Давайте рассмотрим пример того, как индикатор ZigZag может защитить нас от открытия убыточного ордера.

Допустим, цена начинает увеличиваться, а скользящая средняя начинает стремиться вверх, но пока еще не сильно. По правилам, как только цена коснется скользящей средней, мы должны создать ордер на покупку. Обратите внимание на то, что в точке 1 цена касается скользящей средней, что по правилам является сигналом для создания сделки на покупку.

9,1,0,0,0

После того, как на рынке наблюдался краткосрочный рост, ценовой уровень совершил поворот вниз и в месте, обозначенном цифрой 3, пробил среднюю линию. В таких ситуациях рекомендуется закрывать открытый ранее ордер. При этом в этом же месте(в точке три) необходимо оперативно создать еще один ордер на покупку, так как восходящая тенденция все еще остается господствующей.

Видим наша сделка закрылась практически без прибыли. Чтобы избежать подобхных ситуаций, мы и используем индикатор ZigZag, который можно предназначен для отсеивания сигналов. Ознакомившись с фото, представленным ниже, вы можете заметить, что на рынке наблюдается тенденция к росту ценового уровня, но при этом новый локальный максимум расположился ниже прошлого (точки 0 и 2). В подобных ситуациях следует не спешить с созданием ордеров, даже если ценовой уровень коснется средней линии. Это позволит избежать нам открытия убыточных ордеров.

Условия закрытия ордеров

Для начала предлагаю разобраться, каким именно образом можно минимизировать возникающие убытки. Первым способом закрытия ордеров является тот, который был описан выше. Используя данный метод некоторые сделки могут закрыться в нулевой прибылью в случае смены тренда.

Второй метод закрытия ордеров мы рассмотрим на примере нисходящей тенденции.

В этом случае существует два метода фиксации убытков:

14,0,0,1,0

1. Первый способ заключается в закрытии открытого ранее ордера и фиксации убытков, если новый локальный максимум располагается над прошлым. При этом оба локальных максимума должны находиться над средней линией.
2. Второй метод заключается в закрытии ордера в момент, когда величина убытков достигает определенных размеров. Величина убытков устанавливается в зависимости от особенностей выбранной для ведения торгов валютной пары.

Последний из описанных методов фиксации убытков предполагает установку страховочного стоп-лосса. Он бывает полезным в тех ситуациях, когда ценовой уровень оперативно меняет свое направление и идет против нашей сделки.

Первый из описанных вариантов позволяет закрыть сделку с минимальными убытками при повороте господствующей тенденции. Если на рынке господствует нисходящая тенденция, то открытый ордер необходимо закрыть, как только ценовой уровень поднимается выше нового локального максимума.

Фиксация прибыли осуществляется по довольно простому принципу. В момент, когда ценовой уровень достиг прошлого минимального значения плюс Х пипсов, ордер необходимо закрыть. В нашем случае значение Х напрямую зависит от уровня волатильности валютной пары, которую вы применяете для ведения торгов. Это пример фиксации прибыли для нисходящего тренда, если на рынке восходящий тренд, прибыль нужно фиксировать при достижении ценой нового локального максимума + X пунктов.

Существует еще один метод фиксации прибыли. Необходимо дождаться момента, когда ценовой уровень достигнет прошлого локального минимума или максимума в зависимости от тренда, и следить за появлением признаков роста валютных котировок. При появлении первых признаков, ордер необходимо оперативно закрыть и зафиксировать прибыль.

19,0,0,0,1

Торговля от коррекции дает возможность просто следовать за трендом и создавать ордера в максимально выгодные для вас моменты. Чтобы эта стратегия была максимально эффективной, рекомендуется применять валютные пары с высоким уровнем волатильности, такие как евро/доллар. Оптимальным периодом для открытия ордеров являются американская и европейская сессии.

Методическое пособие для работы на Форекс

Методическое пособие для работы на Форекс

Работа на Форексе серьезное дело.

Просто так деньги не зарабатываются — нужна серьезная подготовка.

Специфика работы состоит в том, чтобы выбрать правильный путь и медленно ступенька за ступенькой идти к цели.

Из теории важно понять: суть торговли и суть работы рынка.

Главное в работе трейдера — это практика. И специфика в том, что опыт надо накапливать на маленьких лотах, а когда появится стабильность, переходить на большие деньги.

Важный момент: что теории и системы нужно использовать только те которые подходят именно Вам, а все разговоры о том, что у кого — то именно это получилось имеет смысл если у Вас оно получится.

Я слышал о какой — то многокрылой птице удачи — это не правда.

Путь один: Выбрать правильное направление и добиться своего.

Системы нужно использовать только те которые основываются на законах и правилах движения цены, но не те системы, которые основываются на индикаторах или наборе каких — то линий.

Любую систему нужно обкатать и получить результат около 90% (такие системы есть).

Если желаете определиться с выбором торговой системы — помогу (бесплатно).

Реально методик, которые дают высокий результат — единицы. Главное научиться правильно ими пользоваться.

Торговля валютой осуществляется не на бирже, а на меж банке.

Валютный рынок состоит из двух частей: спотовый рынок и фьючерсный рынок(оптовый)

Основная масса сделок заключается на фьючерсном рынке. Но здесь надо понимать где есть контракты в деньгах и где без денег (смотри данные о ценах на контракты)

контракты в деньгах всегда влияют на движение цены, а без денег в определенной ситуации

график распределения контрактов по страйкам

Использую график Телетрейда ТВ Ларисы Царской

Далее используем любой из методов анализа

Если есть пробитие трендовой линии старой волны, а затем образовался ФЗР, значит есть разворот тренда (1)

Если было пробитие тренда и был импульс против тренда, но коррекционной волны не было, то скорей всего будет продолжение старого тренда (2)

На графике Н4 или Д1 определяем где импульсная часть и где коррекционная

После коррекционной волны всегда будет импульсная волна, а после импульсной волны может быть, как коррекционная волна, так и импульсная но против тренда.

Работать можно в любой волне главное понимать в какой волне находится цена и открывать ордера только в нужных точках (золотых)

Движение цены в большей степени зависит от корпоративных интересов денежных мешков. Фундаментальные факторы чаще видны на мелких графиках и общую погоду не делают, а реально заранее учтены.

Кто занимался теорией игр и просчитывал математические ожидания и дисперсии, четко видят систему в работе крупных финансовых игроков.

На графиках это видно в виде стандартов.

Трейдеры, которые свою работу строят с учетом движения цены после стандартных ситуаций чаще оказываются в более выгодном положении.

Видеть рынок — это значит понимать, что есть и что ожидается в перспективе.

Предвидеть можно с какой то определенной точки на определенное движение в пунктах.

Например: После коррекционной волны в третей волне на графике Н4 возможно движение от 200 до 800 пунктов. Сопровождать можно перенося стоп — лосы

Нет ни одного трейдера, который в любой точки графика сможет однозначно сказать куда пойдет цена.

Но есть большая группа трейдеров, которые с большой вероятность скажут, что именно с этой точки цена пойдет именно в этом направлении минимум на 100 пунктов.

Еще Ганн их определил — это по его определению золотые точки

И для каждого ТФ они рассчитываются по разным методикам (смотри мой блог)

Любая волна или большой тренд имеют начало

— начало определяется наличием импульса против тренда, пробитием трендовой линии старой волны (тренда) и образованием ФЗР.

Все движения на рынке подчинены общей схеме:

Разворот тренда (начало новой волны)

— есть импульс против тренда;

— пробитие трендовой старой волны;

— есть коррекционная волна.

— есть коррекционная волна;

— есть пробитие пика В волны в коррекции

Определяем направление тренда:

— если нижнии пики поднимаются — тренд восходящий;

— если верхнии пики опускаются — тренд низхододящий

Есть признаки по которым однозначно можно говорить о развороте

— пробитие трендовой линии всего старого канала по Д1.

— после отката, который имеет форму трех волновки, есть пробитие пика предедущей волны

— есть образование двух пиков в новом направлении

импульс против тренда;

Если есть пробитие трендовой линии старой волны, а затем образовался ФЗР, значит есть разворот тренда (1)

Если было пробитие тренда и был импульс против тренда, но коррекционной волны не было, то скорей всего будет продолжение старого тренда (2)

Ключевой момент в работе любого трейдера — увидеть ИМПУЛЬС ПРОТИВ ТРЕНДА

Любая новая волна начинается с импульса против тренда, а затем уже пробитие трендовой линии старой волны и образование ФЗР.

Ордера открываем после коррекционной волны.

— пробитие трендовой линии;

— пробитие уровня начала последнего импульса;

— затем наличие коррекционной волны;

Любая волна начинается

— с пробития трендовой линии предыдущей волны;

— наличия импульса против старой волны;

— образования ФЗР начала волны.

Важный момент — это знание, что такое КОРРЕКЦИОННАЯ ВОЛНА

— в виде коррекционной волны;

— в виде импульса против тренда.

В работе использую коррекцию в виде коррекционной волны — она определяется:

1. пробивает канал импульсной волны;

2. имеет не менее трех волн;

3. имеет ФЗР начала волны; ФЗР конец волны

4. может иметь различные уровни и смещения

Окончание коррекционной волны:

— пробитие трендовой линии всей коррекционной волны

— или пробитие ПИКа второй волны

Определяются свойствами коррекционной волны:

— Коррекционная волна имеет начало и конец (ФЗР)

— 3 волновая структура

— пробитие трендовой линии или пика 2 волны

Есть и другие особенности

Умение правильно определять конец коррекции — это высокий уровень и основа успеха любого трейдера

Если не было пробития пика 2 волны — значит будет коррекция более высокого уровня

В работе используем несколько торговых систем

После импульса против тренда

Ордер открываем на новой волне

Только после пробития тренда и образования ФЗР

Только после коррекционной волны (смотри определение в моем блоге)

Будет импульсная волна

Открываем ордер на импульсной волне

Открытие ордера только в третьей волне

Есть методики которые эффективны

Принцип работы: после стандартной ситуации

1. Коррекционная волна (методика №1)

2. Ударная волна (методика № 2)

1. пробитие канала импульсной волны

2. Образование коррекционной волны

3. Вход на пробитии уровня В- волны в коррекции

2. откат к МА 89

3. пробой первого пика

Используем график Н 4

— был импульс против тренда;

— была коррекционная волна

В точке «вход» — открываем ордер

На линии » С/Л» выставляем стоп — лос — это пик отката

В точке » ТП» — закрываем ордер — это 161.8 Фибо

график Н4 или Н1

— есть два импульса;

— есть пробитие трендовой линии;

— есть коррекционная волна

Открытие ордера в точке «вход» — окончание коррекционной волны (пробитие пика волны В в коррекции)

Стоп — лос на линии» С/Л»

Закрытие ордера по сдвигающим С/Л или 161.8 Фибо

— есть пробитие МА 89

Открытие ордера в точке «вход» — ФЗР

Стоп — лос на линии «С/Л»

Закрытие ордера в точке «выход» — импульс против тренда

— есть импульс против тренда;

— есть пробитие трендовой лини старой волны;

Открытие ордера в точке «вход»- начало новой волны

Стоп — лос — на линии «С/Л»

Закрытие ордера — 100% плеча точки вращения » ТВ» она же точка «вход» (плечо от«С/Л до „ТВ“ — »ТВ» до ТП)

Виды коррекций для Форекса

Движение цен на рынке Форекс подчиняется законам цикла. Фаза тренда сменяется коррекцией, после чего наступает флет и так продолжается до бесконечности. Главная задача трейдера заключается в правильном определении состояния рынка на текущий момент. От того, насколько точно он это сделает, зависит его прибыль и успех в торговле на валютном рынке. Что такое тренд? Как определить коррекцию на Форекс? Как использовать в торговле период флета?

Все о тренде на валютных рынках

Тренд — это движение цен на рынке, для которого характерно поступательное снижение или поступательный рост минимумов и максимумов валютной пары. Речь не идет о том, что каждая новая свеча должна открываться и закрываться выше или ниже предыдущей. Однако, минимумы и максимумы свечей для определенного отрезка на графике должны быть выше предшествующих (при восходящем тренде) или ниже предыдущих (для нисходящей тенденции). Пример нисходящего тренда показан на рисунке ниже.

Для определения направленности движения в данном случае не понадобилось бы никаких сторонних инструментов, поскольку даже визуально отчетливо видно, что кривая ценового графика направлена вниз. Как в иных случаях определить наличие тренда на рынке?

Если вы только начинаете осваивать трейдинг, и методы определения тренда и коррекции на Форексе с помощью беглого взгляда на рынок вам пока недоступны, можете воспользоваться специальными индикаторами тренда или вычислить его графическим способом. Для этого необходимо провести черту вдоль графика с ценой слева направо. Если она будет направлена вниз, на рынке господствует нисходящая тенденция. Если она направлена вверх, тренд по валютной паре восходящий. Пример показан на изображении ниже.

Несмотря на то, что в этом примере пара не показывала постоянный рост (наблюдаются периоды временного падения), тренд на рисунке изображен восходящий. В случае с нисходящей тенденцией эта черта была бы направлена вниз. Если на рынке присутствует флет, движение цен было бы заключено в горизонтальный коридор, а черта либо легла бы горизонтально вдоль графика, либо имела бы минимальный наклон. Первый вариант наиболее вероятный.

С помощью этого метода можно определять тренд (его наличие и направление) на любом таймфрейме и любом участке графика. Наклонную черту нужно вести до тех пор, пока минимумы или максимумы пары не начнут ее пересекать или же значительно уходить от нее вверх или вниз. Таким образом, на видимой части экрана у вас получится разметка графика, разбитого на несколько фаз рынка, как показано на рисунке ниже.

Что такое коррекция на Форекс?

Любое движение может быть однонаправленным только в небольшом отрезке времени. Зачастую рост представляет собой череду побед и поражений, только первые оказываются более значимыми и более затяжными по времени, а вторые совсем незначительны и не влияют на общую картину. Форекс в этом плане не исключение. Коррекция на Форекс — это периоды периодического небольшого падения цены при восходящем тренде и роста при нисходящей тенденции.

Коррекцией принято называть такое движение, при котором каждый последующий локальный экстремум против основного тренда не нарушает общую тенденцию. То есть, если на рынке присутствует растущий тренд, локальные минимумы, образованные в ходе коррекции, также должны расти. При доминировании падающего тренда, коррекционные локальные максимумы тоже понижаются. Так выглядит классическая тенденция на рынке Форекс.

В примере каждый локальный максимум и минимум, образованный в ходе нисходящего движения, ниже предыдущего. Синей наклонной чертой отмечены коррекции — участки на графике, где цена двигается против главного тренда.

Основная отличительная черта коррекции на Форексе — ее размер не может быть больше основного движения, предшествующего ей. Именно поэтому все классики технического анализа рекомендуют торговать по тренду. Распознать коррекцию в самом ее зарождении очень трудно даже для опытных трейдеров. Новички, тем более, с этой задачей вряд ли справятся. Если же удалось войти в сделку в начале коррекционного движения, рекомендуется закрывать ордер при достижении прибыли, равной четверти предыдущего движения цены валютной пары в направлении основного тренда. Рекомендуем торговать только у проверенных брокеров, которые не манипулируют котировками в свою пользу, например, компании Forex4you или RoboForex.

Еще одним постулатом технического анализа относительно коррекции является утверждение, что любое однонаправленное движение рано или поздно закончится. Чем дольше вы наблюдаете, что график валютной пары неустанно растет или падает, тем ближе коррекционное движение. У валютных пар евро-доллар и фунт-доллар оно часто составляет половину основного тренда.

Что делать, если на рынке флет?

Флет — фаза рынка, при которой цена двигается между двумя горизонтальными уровнями, один из которых выступает поддержкой для пары, а второй сопротивлением. Существует утверждение, что цена находится во флете до 70% времени, и лишь 30% отведено для тренда. Как использовать этот период эффективно?

Существует два метода трейдинга во время бокового движения. Первый заключается в торговле на отскок цены от любого из уровней. Целью сделки выступает противоположная граница диапазона, в котором находится пара. Второй метод основан на ожидании пробития коридора. Для этого используются либо отложенные ордера чуть выше границ флетового диапазона, либо сделки открываются вручную после пробития уровня поддержки или сопротивления и возврата цены к нему для ретеста.

В случае торговли на пробой существует вероятность ложного пробития границ коридора, однако, если оно окажется истинным, у трейдера есть шанс войти в рынок в самом начале нового, только зарождающегося, тренда.

Определение тренда и коррекции на Форексе — один из базовых навыков каждого начинающего трейдера. Торговать профессионально можно во время любой фазы рынка, поэтому умение видеть тренд в его зарождении и начало коррекции после того, как тенденция временно утратила силу, является залогом успешной карьеры на рынке Форекс и стабильных прибылей от валютных спекуляций на мировой финансовой бирже.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Коррекция форекс.

Как уже не раз отмечалось, главное при торговле на форекс это определить существующие направление тренда. При этом следует заметить, что это движение не всегда происходит в сторону существующей тенденции, кроме основного направления так же присутствует коррекция.

Коррекция форекс – откаты цены против основного направления движения цены, на определенном временном промежутке. Которые случаются с произвольной регулярностью, а их размер зависит в первую очередь от величины таймфрейма.

Взглянув на график любой из валютных пар, вы можете заметить, что цена не все время движется в сторону основного направления. Даже если на рынке присутствует восходящий тренд форекс, периодически происходит и снижение цены валютной пары.

Данное явление вызвано множеством причин.

Причины возникновения коррекции на форекс.

В зависимости от временного промежутка выбранного вами для торговли таковыми причинами могут быть:

Краткосрочные изменения спроса или предложения валюты, после изменения ситуации цена вновь начинает двигаться в сторону основного направления.

Влияние второстепенных новостей, далеко не каждая новость может вызвать разворот тренда, некоторые из событий лишь вызывают небольшой откат.

Выход из состояния перекупленности или перепроданности, обычно это случается после резкого скачка цены, когда количество заявок в сторону тренда возрастает до критической отметки, после происходит обратный откат и возобновление движения.

Величина.

Как это не удивительно, но на каждом из временных промежутков наблюдается своя величина коррекции, она пропорционально возрастает с ростом продолжительности таймфрейма.

Чем больше используемый таймфрейм, тем больше значение данного показателя. Например, на М1 размер откатов может составлять всего пару пунктов, а уже на D1 доходить до сотни пунктов.

Суть данного явления заключается в специфике вывода информации в окне торгового терминала, так как, к примеру, на минутном временном промежутке вы видите поведение цены в течение часа, а на D1 окно графика уже захватывает несколько месяцев и если цена двигалась против тренда даже в течение одного дня, то это все равно будет выглядеть как коррекция форекс.

Поэтому, если на одном из графиков падение курса будет выглядеть как небольшой откат, то на другом это будет продолжительный нисходящий тренд.

Значение.

При принятии решения торговать ли против направления основного тренда, правильный ответ будет зависеть, на каком из временных промежутков вы работаете. Если это М1, М5, М15, М30 то лучше воздержаться от подобной торговли и открывать сделки только по тренду. На более продолжительных временных промежутках можно перейти на младший таймфрейм и попытать счастье.

Еще одним важным моментом является то, что любая коррекция на форекс может перейти в разворот тренда проверить. Что на самом деле происходит на рынке можно двумя способами – узнать последние новости, возможно, они послужили причиной отката или провести анализ существующего тренда. Признаками разворота могут стать – пробой линии поддержки или сопротивления, если цена начала опускаться (подниматься) ниже (выше) последних минимумов (максимумов).

Форекс-торговля на откатах: основные принципы и примеры стратегий

Основную часть времени рынок находится в трендовом состоянии, характеризующимся постепенным увеличением и паданием цены актива. Однако этот процесс не является равномерным – периоды движения цены по тренду сопровождаются непродолжительными периодами менее интенсивного движения цены против тренда. Такие контртрендовые ценовые движения называются откатами и используются некоторыми трейдерами для заключения прибыльных сделок. Далее будут рассмотрены принципы и основные приемы такой торговли на откатах.

Что такое откат в форекс

Как уже было сказано выше, откатом называется ценовое движение, направленное против текущего тренда. Оно возникает в тех случаях, когда большинство участников рынка видят, что цена данного актива в настоящий момент чрезмерно занижена (на нисходящем тренде) или завышена (на восходящем тренде). В результате происходит фиксация прибылей по открытым, соответственно, коротким или длинным позициям. Это приводит к своеобразной корректировке цены в соответствии с силой текущего тренда. Поэтому откаты также называются коррекцией.

Рисунок 1. Откаты на нисходящем тренде.

Исходя из такого объяснения природы откатов, можно сделать вывод, что они возникают:

• на нисходящих трендах в периоды перепроданности актива (рис. 1);
• на восходящих трендах в периоды перекупленности активов (рис. 2).

Рисунок 2. Откаты на восходящем тренде.

Еще одной причиной коррекции тренда, которую невозможно спрогнозировать техническими инструментами, является выход экономических новостей, не имеющих первостепенной важности. Они не могут сменить текущую рыночную тенденцию, но оказать на нее краткосрочное влияние вполне способны.

5,0,1,0,0

Торговля по форекс-стратегии на откатах

Основными элементами такой стратегии являются способы определения начала коррекции и ее величины (рис. 3).

Рисунок 3. Точки открытия и закрытия позиций при торговле на откатах.

После того, как будет точно установлено, что сформировался тренд, следует определить предполагаемый уровень его завершения. Для этого могут использоваться соответствующие технические инструменты, например, уровни поддержки и сопротивления. Затем этот интервал следует разделить в следующем соотношении:

Вблизи каждого из этих уровней можно ожидать формирования коррекции. Дополнительным техническим инструментом для определения признака формирования коррекции может служить осциллятор (например, RSI). В его окне следует отметить уровни 20 и 80:

• поднятие линии индикатора выше уровня 80 будет служить указанием на перекупленность актива;
• опускание линии индикатора ниже уровня 20 будет служить указанием на перепроданность актива.

Для того чтобы определить размер отката на форекс, необходимо рассчитать количество пунктов, прошедших ценой с момента завершения предыдущего отката или разворота. Один из таких методов предполагает, что во время коррекции цена с высокой степенью вероятности будет двигаться на количество пунктов, составляющих половину от предыдущего трендового интервала. Как правило, откат на третью часть этого интервала происходит всегда. На одном из этих уровней следует размещать тейк-профит. На таком же удалении от точки входа в рынок устанавливается и стоп-лосс.

11,1,0,0,0

Примеры торговых стратегий на откатах форекс-рынка

Первая рассматриваемая стратегия предполагает установку на ценовой график следующего комплекса индикаторов:

• двух MA с периодом 50 (синяя) и 200 (красная);
• MACD (38,120,20);
• Stochastic(14,3,3).

Рисунок 4. Сигнал на открытие длинной позиции по стратегии форекс на откатах.

Совершать покупку можно при выполнении следующих условий:

• MA(50) расположена выше MA(200);
• линия MACD в положительной области;
• линия Stochastic над уровнем 50.

Уровни размещения стоп-лосса и тейк-профита соответствуют уровням ближайших локальных, соответственно, минимума и максимума.

Рисунок 5. Сигнал открытия короткой позиции по форекс-стратегии торговли по откатам.

Сделки на продажу совершаются при одновременном:

• расположении MA(50) ниже MA(200);
• нахождении MACD в отрицательной зоне;
• пребывании Stochastic под уровнем 50.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются, соответственно, на уровнях локальных максимума и минимума.

17,0,0,1,0

Другим примером будет стратегия торговли на откатах бинарными опционами. Для нее потребуется установка на график следующих индикаторов:

• синих Полос Боллинджера со стандартными настройками;
• MACD со стандартными настройками;
• красной SMA(10).

На текущем таймфрейме определяется тренд. Например, на рис. 6 он восходящий.

Рисунок 6. Внешний вид графика для торговли бинарными опционами на откатах.

Затем следует перейти на следующий по убыванию таймфрейм. При этом все три индикатора продолжают отображаться на графике. Сигнал на повышение (понижение) актива заключается в одновременном:

• росте (падении) MACD выше (ниже) нулевого уровня;
• нахождении текущей ценовой свечи между SMA и верхней (нижней) полосой Боллинджера.

Покупка соответствующего опциона осуществляется на открытии свечи, следующей за свечой, которая отскочит от SMA. Срок экспирации равен длительности периода в 1÷2 свечи. На рис. 7 приведен пример покупки двух опционов на повышение актива.

Рисунок 7. Красные вертикальные линии показывают моменты покупки опциона на повышение актива.

По этой стратегии торговли по откату рекомендуется торговать бинарными опционами на таймфреймах более M5.

Смотри видео про откаты на Форекс — как торговать и как определить размер отката

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Глава1. Определение тренда в торговой системе Masterforex-V

Самый простой способ стабильно зарабатывать на Форексе — торговать по тренду. У того, кто пользуется принципом «The Trend is Your Friend», большинство сделок приносят прибыль, а количество ошибок сведено к минимуму.

Но чтобы деньги сами текли на ваш счет, нужно еще правильно определить общее направление тенденции. Куда идет цена — это ПЕРВИЧНЫЙ вопрос. Не ответив на него, мы не сможем решить: покупать или продавать.

Тем временем у каждого, кто занят реальной торговлей и пытается анализировать сложные зигзагообразные кривые графиков, возникает еще два важных практических вопроса:

1. Где найти четкое определение бычьего или медвежьего тренда?
2. Если суть решения проблемы настолько проста (торгуй по тренду и ни о чем не беспокойся), то почему большинство трейдеров продолжают «проигрывать» депозиты с завидным постоянством?

В книге 1. Главе 11. «Где искать тренды на рынке Форекс или отрезки безошибочного взятия трейдером прибыли» говорится о том хаосе, который царит в головах трейдеров. Он виден и в многочисленных обсуждениях на форумах, касающихся темы применения классической теории на практике.

К примеру, в таких спорах можно заметить попытки буквального переноса выводов теоретиков, в том числе и классиков прошлого, на современный валютный рынок и применение их без какой бы то ни было поправки на существующие условия. В результате:

• одни слепо следуют определению Чарльза Доу : Трендом называется направленное движение цен, при котором каждый последующий максимум выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего . При этом они даже мысли не допускают, что такое определение может оказаться устаревшим для современного рынка;
• другие берут на вооружение утверждение Эрика Наймана : Жестких, раз и навсегда утвержденных правил нет . В результате прекращаются даже попытки определить текущую тенденцию на рынке, и ордера трейдер начинает открывать куда попало.

Согласитесь, и первая, и вторая точка зрения вредна для человека, желающего совершать осознанные операции на Форексе и стабильно получать прибыль.

Классическое определение тренда Чарльза Доу и современность

Чарльз Доу дал классическое определение тренда еще в 30-е годы прошлого века. Но до сих пор оно перекочевывает из учебника в учебник, нанося трейдерам рынка Форекс непоправимый вред.

Не многие из них задумываются над тем, почему определение Чарльза Доу не отображает реалии современного тренда. Действительно ли каждый последующий максимум окажется выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего?

А ведь отсюда и логика расстановки стопов. Используя «подушку безопасности» по Биллу Вильямсу, о которой также упоминается почти во всех учебниках, трейдеры устанавливают их всего на несколько пунктов выше/ниже предполагаемой вершины или дна. В результате происходит автоматическое преждевременное закрытие позиций. Хорошо еще, если речь идет о недоборе прибыли, а не о фиксировании убытков в потенциально прибыльных сделках.

Вот как классический прием установления стоп-лоссов приводит к сбитию позиций на Форексе:

Рис. 1. Установка стопов по теории Чарльза Доу

Однако на реальных торгах мы можем увидеть совершенно иную картину, когда при сохраняющейся тенденции максимумы и минимумы формируются не так, как об этом писал Доу. Что будет с депозитом трейдера, если он попытается применить классическую теорию в этом случае:

Рис. 2. Движение котировок по тренду, при котором слепое следование советам Чарльза Доу и Билла Вильямса приведет к убыткам

Определение тренда MasterForex-V

С точки зрения торговой системы MasterForex-V:

Тренд — это направленное движение цены между двумя фигурами разворота в противоположные стороны. Движение на каждом направлении зигзагообразно: после каждой волны импульса следует волна отката. Соотношение импульса и коррекции между собой и показывает направление тренда:

• в бычьем тренде длина восходящего импульса длиннее коррекционной медвежьей волны;
• в медвежьем течении длина медвежьего импульса длиннее коррекционной восходящей волны;
• в боковом движении длина импульса и коррекции одинаковы.

Рис. 3. Движение котировок по восходящему тренду согласно определению торговой системы MasterForex-V

И вот реальный пример торгов валютной парой USD/CAD, когда разворотная фигура «голова и плечи» привела к смене восходящего тренда на нисходящий. Как и следует по системе MasterForex-V, здесь:

• импульс вниз ДЛИННЕЕ, чем коррекция вверх;
• медвежий тренд на w1 по валютной паре USD/CAD продолжается до тех пор, пока не появится фигура разворота в обратную сторону.

Рис. 4. Смена направления после появления фигуры «голова и плечи»

А на этом графике w1 по валютной паре USD/CAD видно, что медвежья тенденция продолжается в 2003-2006 годах, поскольку фигура разворота так и не сформировалась.

Рис. 5. Медвежий тренд неизменен, так как нет фигуры разворота

В книге 2 «Технический анализ в торговой системе MasterForex-V» вы найдете подробные описания каждого элемента курса. Сейчас же остановимся лишь на отдельных из них.

Тренд продолжается до тех пор, пока нет явных признаков его разворота

Поэтому настолько важными являются фигуры разворота. Каждая направленная тенденция начинается с одной такой фигуры и заканчивается другой. Расстояние между ними — это участок, на котором развивается тот или иной ТРЕНД. Для применения на практике трейдер должен запомнить, что:

• тенденция роста котировок начинается от одной из фигур разворота ПРЕДЫДУЩЕГО медвежьего тренда;
• продолжение движения цены по бычьему направлению также подтверждается одним из соответствующих паттернов (см в кн. 2 «Фигуры продолжения тренда»). Такие модели являются разновидностями отката, позволяющими открывать сделки по тренду;
• окончание роста цен сопровождается появлением следующей разворотной модели.

Классические фигуры разворота тренда можно разделить две категории

1. Модели, в которых не происходит пробитие очередного уровня сопротивления или поддержки (соответственно, на бычьем и медвежьем направлениях):
   • двойная вершина;
   • тройная вершина;
   • двойное дно;
   • тройное дно.

(Рисунки классических паттернов взяты из книг Мэрфи, Швагера, Элдера, Луки, Наймана).

Рис. 6. Тройная вершина Рис. 7. Тройное дно Рис. 8. Тройные «вершина» и «дно» приводят к смене направления тренда

Модели разворота, в которых происходит ложное пробитие очередного уровня сопротивления или поддержки:

• голова и плечи;
• перевернутая голова и плечи;
• шип.

Рис. 9. Голова и плечи Рис. 10. Перевернутая голова и плечи Рис. 11. Шип

Классические фигуры продолжения тренда

Их суть в основном сводится к правилам зигзагообразного движения котировок:

1. После импульса ПО следует откат ПРОТИВ него.
2. Длина у импульса всегда больше, чем у коррекции (аксиома волнового анализа Эллиотта).
3. Модели продолжения направленя — это ВАРИАЦИИ волн коррекции Эллиотта. Поэтому каждая из этих фигур ПРОДОЛЖЕНИЯ обладает теми же свойствами, что и коррекция (откат), после которой следует очередная волна в рамках существующей тенденции. Среди этих паттернов можно назвать:
   • гэп (Gaps);
   • четырехугольник;
   • треугольник;
   • флаг;
   • вымпел;
   • клин.

Например, в модели «бычьего флага» восходящий импульс ДЛИННЕЕ, чем откат книзу:

Рис. 12. Бычий флаг Рис. 13. Бычий вымпел Рис. 14. Бычий клин Рис. 15. Гэп (Gaps)

В модели «четырехугольник» волна импульса и коррекции РАВНЫ друг другу:

Рис. 16. Четырехугольник Рис. 17. Фигуры «Четырехугольников» указывают на продолжение движения

На следующем графике мы можем видеть несколько паттернов продолжения в рамках одного восходящего тренда. Во всех случаях бычья волна превращается в импульс, а медвежья — в коррекцию, подтверждающую будущий рост цены.

Рис.18. Многочисленные фигуры продолжения восходящего курса

Общие выводы о тренде из торговой системы MasterForex-V

1. Тренд — это направленное движение цены между двумя фигурами разворота в противоположные стороны.
2. Движение зигзагообразно. После каждой волны импульса следует волна отката. Это соотношение импульса и коррекции между собой и показывает направление курса.
3. Классические фигуры продолжения характера — это модели коррекции (отката), после окончания каждой из которых следует очередная волна роста/падения в заданном направлении.

Еще раз рассмотрим пример, приведенный в начале главы. По классическим канонам курс должен развернуться, поскольку, как видно на графике, цена опустилась ниже предыдущего минимума (1.9647). Но рост продолжается!

Рис. 19. Пример продолжения тенденции вопреки теории Доу

Здесь мы можем сделать два важных вывода: