Большая позиция для Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Большая позиция для Форекса

Трейдинг на валютном рынке осуществляется с помощью покупки или продажи валюты, акций, сырья и металлов. Заработок трейдера составляет курсовая разница. Купить дешевле, продать дороже — вот основные постулаты торговли на рынке Форекс. Для того чтобы определить момент максимального снижения цены актива и купить его, создаются торговые стратегии, советники. Какие термины свойственны рынку Форекс для определения позиций на покупку и продажу финансовых инструментов? Что означают позиции Шорт и Лонг?

Что такое Шорт и Лонг на бирже?

В трейдинге на рынке Форекс можно совершить только одно из двух действий — продать валютную пару или же купить ее. Продажа финансового актива в среде трейдеров носит название короткой (Short) позиции. Покупка валютной пары называется длинной позицией (Long). Ко времени удержания сделки открытой названия позиций Шорт и Лонг не имеют никакого отношения. Ордера на продажу и покупку могут быть открытыми от нескольких минут до нескольких недель.

Длинная позиция предполагает покупку первого финансового актива в паре. Например, при нажатии кнопки Buy в торговом терминале на строке с инструментом евро-доллар трейдер покупает определенным объемом валюту евро за доллары. Если валюта вашего счета отлична от американской, то для того, чтобы купить пару евро-доллар вам придется взять взаймы у брокера доллары.

Схема кажется сложной только теоретически. На практике трейдер не ощущает никаких неудобств. Он входит в длинную позицию (Long), если предполагает дальнейший рост пары. Если его прогноз сбудется, и цена действительно вырастет, он закрывает ордер продажей. В торговом терминале МетаТрейдер 4 есть всего 3 кнопки — «Купить», «Продать» и «Закрыть».

Короткая позиция (Short) предполагает продажу валютной пары, сырья, акций или других финансовых инструментов. Продажа актива обычно осуществляется по схеме займа у брокерской компании. Например, трейдер предполагает, что цена акций компании «Кока-Кола» упадет и хочет заработать на этом. Чтобы продать акции, нужно их иметь. В распоряжении трейдера есть только торговый счет, открытый в долларах, евро или рублях.

Чтобы войти в короткую позицию по акциям «Кока-колы», трейдер за валюту баланса берет займ у брокера акциями. Если их цена реально падает, он возвращает займ брокеру, а разницу оставляет себе в виде прибыли. Если их цена растет, трейдер теряет деньги на разницу между ценой продажи и текущей ценой, установившейся на рынке на момент закрытия ордера.

Примеры коротких и длинных позиций на рынке Форекс

Рассмотрим примеры позиций Шорт и Лонг на Форексе на примере торговой платформы брокерской компании Альпари.

На таймфрейме Н4 графика валютной пары фунт-доллар сложилась ситуация, разрешение которой предполагает падение валютной пары. Цена долгое время двигается во флете (коричневый прямоугольник на рисунке ниже). Рано или поздно она должна покинуть горизонтальный коридор, который ограничен двумя желтыми линиями на графике.

Трейдер предполагает, что цена пробьет нижнюю границу диапазона и продолжит снижение, поэтому открывает короткую позицию (Short) в месте, отмеченном красным прямоугольником. Он продает фунты, в то же время покупает доллары. При закрытии сделки трейдер совершает обратную операцию.

По паре доллар-йена сложилась противоположная ситуация. Цена долгое время находилась во флете на самом дне тренда. Трейдер предполагает пробитие коридора вверх и входит в длинную позицию (Long) после пробития ценой линии сопротивления. Пара растет, покупка приносит прибыль.

Также аналогом противоположной сделки при закрытии позиции на Форексе выступает стоп-лосс и тейк-профит. Когда ордер на покупку закрывается по стопу или профиту, происходит обратная операция — продажа валютной пары. Продажа финансового актива закрывается по стопу или тейк-профиту возвратом займа брокеру и фиксацией результата от сделки — то же самое, что и при ручном закрытии ордеров.

Те трейдеры, которые покупают финансовые активы, называются «быками» на сленге трейдеров. Те же, кто занимается продажей финансовых инструментов, называются «медведями». Один и тот же трейдер может быть как покупателем, так и продавцом, как «быком», так и «медведем» даже в течение одного и того же дня. На рынке акций обычно преобладают «быки», поскольку выгоднее инвестировать в рост перспективных предприятий, чем рассчитывать и анализировать возможные неудачи каких-либо гигантов, чьи акции торгуются на бирже.

В основном термины Шорт и Лонг встречаются на фондовой бирже. На рынке Форекс принято более традиционное обозначение сделок на покупку и продажу — Buy и Sell соответственно. Длинные позиции с приставкой Long и короткие с приставкой Short в основном можно встретить на каких-либо специализированных площадках, где общаются трейдеры.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Длинные позиции Форекс

Длинные позиции Форекс

Отличительной чертой валютного рынка является то, что зарабатывать на нем можно и покупая, и продавая валюту. Однако именно покупка является более предпочтительным видом торговли. Данное обстоятельство связано, в первую очередь, с тем, что большинству трейдеров привычнее получать прибыль именно при покупке. Ведь в любом виде бизнеса доход приносит исключительно покупка товара по более низкой цене с последующей его продажей по более выгодной. Во вторую очередь популярность длинные позиции Форекс получили из-за специфики рынка валюты: по статистике сделки на покупку приносят больше прибыли, чем сделки на продажу.

Суть длинной позиции на рынке Форекс

Совершая операцию на покупку, трейдер ждет, что рынок в ближайшее время будет расти, поэтому длинные позиции Форекс – это вера в то, что в будущем цена пойдет вверх, и данный актив увеличит свою стоимость.

Покупка считается наиболее простой и понятной валютной операцией. Основная масса новичков начинает осваивать валютный рынок как раз с длинных позиций. Такое название данный вид торговли получил по той причине, что рост цены обычно длится долго, а вот падение, особенно в дни кризисов, иногда случается буквально за несколько часов. Оттого и сделки на покупку принято держать открытыми намного дольше, чем на продажу, и они относятся к менее рискованному типу работы на Форекс.

В торговом терминале длинная позиция Форекс – это операция, совершаемая при нажатии синей кнопки Buy. Совершая покупку, трейдер приобретает базовую валюту, используя для сделки валюту операции. Например, покупая пару фунт/доллар, участник рынка покупает фунты за доллары. Закрытие позиции приводит к автоматической продаже базовой валюты. И теперь уже фунты будут продаваться за доллары.

Особенность длинной позиции на рынке Форекс

При покупке трейдер заработает только тогда, когда цена возрастет хотя бы на несколько пунктов.

Поэтому в момент закрытия длинной позиции итоговое значение цены должно превышать то, по которому происходило ее открытие.

В противном случае сделка принесет убыток.

Например, ордер на покупку открывается на паре фунт/доллар по цене 1,2245. Сделка окажется в плюсе при цене 1,2246 и в минусе при цене 1,2244. Разумеется, без учета спреда и комиссии.

Закрытие сделки на покупку должно соответствовать следующему условию: для сведения сделки к нулю надо продать такое же количество валюты, сколько было приобретено, к примеру, покупая 100 долларов при работе с парой евро/доллар, следует и продать 100 долларов.

Полученный излишек при продаже является прибылью, а приобретенная недостача – убытком.

На Форекс при длинной позиции тейк-профит и стоп-лосс выставляются строго определенным образом. Первый всегда ставится выше цены, по которой производится покупка. Например, на паре фунт/доллар при цене покупки 1,2245 он должен быть над значением 1,2246 плюс несколько пунктов в зависимости от брокера и типа торгового счета. Защитный приказ всегда находится ниже цены покупки, например, ниже 1,2244 плюс еще несколько пунктов в зависимости от брокера и типа торгового счета.

Однако длинная позиция не всегда означает покупку каких-то активов. В случае, когда происходит закрытие короткой позиции (ордера на продажу), тоже открывается длинная позиция.

Именно покупка на Форекс приносит крупную прибыль, главное, при открытии длинной позиции производить ее в направлении тренда. Покупка считается более выгодным, эффективным и менее рискованным видом торговли, чем продажа, хотя короткие позиции способны давать хороший доход, и не нужно списывать их со счетов.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Неужели рынок настроен против вас?

Здравствуйте, друзья! Наверняка, с каждым из вас бывала ситуация, когда казалось, что рынок настроен ЛИЧНО против вас. Как только вы открываете позицию, цена тотчас же идет в противоположную сторону. Стоит вам зафиксировать убыток, и рынок без промедления разворачивается в сторону вашей уже закрытой позиции. Неужели кто-то следит за вами по ту сторону монитора?

У меня тоже в свое время были подобные мысли. Я даже открывал терминалы разных форекс брокеров, чтобы проверить: не обманывают ли меня с ценой? Но дело в том, что рынок Forex работает по особой логике, как раз и направленной на создание подобных ситуаций. И сегодня мы поговорим об этом поподробнее.

Почему рынки стараются никогда не раскрывать своего истинного направления

«Весь секрет успешного боя заключается в том, чтобы поставить врага в невыгодное положение и никогда, ни в коем случае, не сражаться с ним на равных».

Джордж Барнард Шоу

Теория эффективного рынка полагает, что, поскольку все инвесторы действуют в рамках разумного, необходимо, чтобы при проведении торговых операций они использовали всю имеющуюся у них информацию. Таким образом, любая имеющаяся на рынке информация будет отражаться в цене. Следовательно, только непредвиденная информация может привести к резким изменениям на рынке: к тому времени, все ожидаемые изменения уже будут учтены в цене. Это можно увидеть каждый раз при выходе новостей или изменении процентных ставок тем или иным центральным банком. Большинство инвесторов могут разумно предположить реакцию рынка на это событие и заранее предпринять соответствующее действие, сводя эффект изменения процентной ставки практически до нуля. На самом деле, на протяжении 90% всего времени рынок будет двигаться в противоположном направлении выходу новостного события.

Здесь вступает в игру старая добрая поговорка «Покупай на слухах, продавай на фактах». Истина заключается в том, что рынки не являются эффективными.

Другими словами, основные игроки будут покупать и держать свои позиции на падающем рынке, поскольку они имеют возможность сделать это (у них очень много денег). Поскольку основная цель маркет-мейкера – это покупать, когда все остальные хотят продать, и, наоборот, продавать, когда все остальные хотят купить. Итак, как же они восстанавливают свои средства?

Рыночный парадокс

Правило 1. Рыночная цена поднимается вверх, чтобы предоставить сильным игрокам лучшие возможности для продажи.

Правило 2. Рыночная цена опускается вниз, чтобы предоставить сильным игрокам лучшие возможности для покупки.

«Прогнозы – это финансовые сладости. Прогнозы даются людям, которые ненавидят чувство неопределенности и нуждаются в чем-то эмоционально успокаивающем».

«Начинающий трейдер находится в невыгодном положении, потому что его интуиция в отношении того, что он собирается взять с рынка, характерна для всех начинающих. Профессионалом становится тот, чье видение выходит за рамки этих типичных ответов, и кто понимает более глубокую работу рынка».

Рынки не хаотичны

Вы должны начать понимать, что рынки не хаотичны, а, как времена года, следуют в соответствии с предсказуемым курсом. Все мы также до конца не понимаем, что движет весну, лето, осень и зиму. Однако все они находятся в соответствии с прогнозируемой тенденцией. Так же и ценовое движение. Валюты на форекс, акции, облигации и сырьевые товары, как и все остальное в мире – все они движутся в тенденциях, а тенденции, как правило, сохраняют свое направление. Институциональные трейдеры, зная характер своего бизнеса, понимают это.

Институциональные трейдеры будут использовать это в своих интересах, так как они имеют возможность удерживать иррациональную позицию. Они выжидают и знают, что из их книги ордеров будут поступать заказы на покупку, когда они держат открытой длинную позицию и находятся в отрицательном сальдо.

Если эти ордера не поступают, то их контактные лица по продажам должны начать обзванивать крупных корпоративных игроков. Когда они начнут получать заказы на покупку, они будут стимулировать рост рыночной цены до того момента, пока они не закроют все свои длинные позиции. Где они будут искать в первую очередь?

1. На уровнях, за которыми все мелкие игроки прячут свои стоп-лосс ордера.

Давайте используем пример нашего первого графика (см. выше) , где рынок находится в сильном нисходящем тренде. Банк XYZ получил 800 000 000 ордеров на длинные позиции. Главный дилер не особо доволен такой ситуацией. Задача 1: Закрыть позицию с прибылью или, в худшем случае, в безубыточности. Задача 2: Развернуться в противоположном направлении и открыть короткую позицию.

Каков план действий?

1. Позвонить в свои другие международные филиалы и попросить их совершить несколько звонков в свои крупные транснациональные корпорации, чтобы получить несколько ордеров на покупку сейчас и немного выше рыночной цены. Разместить часть своих покупателей предпочтительно на уровне Фибоначчи или на уровне поддержки / сопротивления, что даст возможность банку получить прибыль от своих позиций.

2. Начать инициацию ордеров на покупку и охоту за стоп-лоссами. Стоп-ордера должны переместить позицию Банка на следующий уровень, на котором исполнится еще большее количество ордеров на покупку.

Далее Банк закрывает свои длинные позиции и открывает короткие позиции ликвидными средствами для того, чтобы покупать и продавать на следующей нисходящей волне.

Это только один пример того, как рынок Forex может временно подбросить цену, используя доверчивых трейдеров. Пол Тюдор Джонс однажды высказался по этому поводу следующим образом: «Цена делает новости, а не наоборот. Рынок будет идти в том направлении, в котором рынок планирует идти». Рынки обманчивы для толпы, потому что они идут против тех, кто торгует в направлении тренда. Все люди ищут паттерны, и, когда паттерн образовался, они считают, что «движение» началось (в людях просыпается жадность), и начинают продавать или покупать (в конце движения). Любое временное движение в противоположном направлении вызывает у них страх и неуверенность. Это приводит к замешательству, а институты как раз и охотятся на такие замешательства.

«Если люди задают вам неправильные вопросы, вы не должны беспокоиться об ответах на них»

Хантер С. Томпсон

Это явление также объясняется следующей фразой, которую вы неоднократно слышали: «Чтобы быть успешным в торговле, вам следует сократить свои потери, и дать возможность своей прибыли расти». Это одно из самых сложных понятий в торговле, в отношении которого необходимо сохранять жесткую дисциплину, и это то, где теория эффективного рынка действительно ломается, что становится очевидным в ценовом движении.

Психологическая природа рынка форекс берет верх. Большинство людей, когда они теряют что-то, они ожидают это же и найти. «Я потерял свои очки. Может, они, в конечном итоге, где-то появятся». Однако если в торговом центре вы уронили купюру в 5000 рублей, то вы бы не ожидали найти ее там, даже если вы вспомните точное место, где вы ее уронили. Чарльз Фолкнер сказал по этому поводу следующее: «Нас учит такой опыт, в котором имеются невероятные потери и трудные достижения. Такой, в котором мы применяем жесткую дисциплину, психологическую подготовку и навыки технического анализа, что дает трейдеру возможность торговать против естественных рыночных трендов».

«Чувствовать себя хорошо – то, что зачастую неправильно, и чего не следует делать».

Рынок даже не подозревает о вашем существовании…

По мнению начинающих трейдеров, рынки обманчивы и идут в неправильном направлении. Рынки – это просто место, где собираются покупатели и продавцы для торговли и обмена товаром. Они могут быть жестоким местом (если вы позволите им быть такими). Не торгуйте ради того, чтобы быть правым. Торговля создана для получения прибыли.

«Человеку требуется много времени, чтобы вынести все уроки из своих ошибок. Люди говорят, что любая вещь имеет две стороны. Но у рынка только одна сторона; и это не бычья или медвежья сторона, а правильная сторона».

Длинная и короткая позиции

Вы уже заметили, что на рынке форекс, как и на всех других финансовых рынках существуют свои термины и понятия. У трейдеров даже есть свой собственный профессиональный жаргон, которым они пользуются в общении с другими трейдерами. Когда трейдеры совершают сделки по валютной паре, они говорят, что они собираются открыть длинную позицию или короткую позицию.

Давайте попытаемся понять, что они означают.

Длинная позиция – Long

Когда трейдеры говорят, что они собираются открыть длинную позицию, то это значит, что они хотят купить валютную пару. В прошлом уроке Вы узнали, что когда вы покупаете валютную пару, то Вы покупаете первую валюту (базовую валюту) и продаете вторую (котируемую валюту).

Проще говоря, позиция Long по EUR/USD означает, что вы покупаете евро за доллары США. Вы становитесь в длинную позицию по EUR/USD, потому что Вы обменяли доллары на евро. Вы получаете прибыль, когда евро растет против доллара США, и теряете деньги, когда евро падает против доллара.

Короткая позиция – Short

Когда трейдеры продают валютную пару, то они говорят, что открывают короткую позицию. Когда Вы продаете валютную пару, вы продаете первую валюту (базовую валюту) и покупаете вторую валюту (котируемую валюту).

Проще говоря, позиция Short по EUR/USD означает, что вы за евро покупаете доллары США. Вы становитесь в короткую позицию по валютной паре EUR/USD, потому что вы продаете евро за доллары. Вы получаете прибыль, когда евро падает в цене по отношению к доллару США.

Пара примеров

Давайте некоторое время попрактикуемся с отдельными валютными парами, для того чтобы запомнить то, что мы только что изучили:

GBP/USD – это валютный курс британского фунта к доллару США.

  • Если вы считаете, что фунт вырастет по отношению к доллару, то вы покупаете пару GBP/USD или открываете длинную позицию.
  • Если вы считаете, что фунт будет дешеветь по отношению к доллару, то вы продаете пару GBP/USD или открываете короткую позицию.

USD/JPY – это валютный курс доллара США и японской иены.

  • Если Вы думаете, что доллар будет расти по отношению к иене, то Вы покупаете USD/JPY или открываете длинную позицию по этой валютной паре.
  • Если Вы думаете, что доллар будет обесцениваться по отношению к иене, то Вы продаете USD/JPY или открываете короткую позицию по этой валютной паре.

Теперь давайте рассмотрим, как Вы можете вести торговлю на основании того, что Вы думаете о валюте. У Вас есть два варианта:

  1. Вы думаете, что экономика США будет падать в ближайшие недели или месяцы, потому что люди теряют работу. Доллар США должен падать в цене.
  2. В это же время, Вы считаете, что европейская экономика будет усиливаться, так как в Европе создаются новые рабочие места. Евро должно расти в цене.

Итак, каким образом Вы можете получить прибыль в этой ситуации.

Так вот, Вы хотите получить прибыль от роста евро по отношению к доллару. Тогда, Вы открываете длинную позицию (покупаете) по паре EUR/USD в надежде на то, что через какое-то время евро усилиться против доллара США и принесет вам прибыль. В действительности, вы сделали ставку на перспективу роста евро против доллара США.

После того, как доллар США ослаб, Вы обмениваете обратно более дорогие евро на менее дорогие доллары и получаете прибыль.

Будь на шаг впереди!

Подпишитесь, для получения новых статей.

ПОСЛЕДНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Будь на шаг впереди!

Подписывайся на обновления,чтобы сразу получать новые статьи.

Что такое длинная и короткая позиции на форекс?

Двумя главными понятиями, особенности которых обязан знать каждый форекс трейдер, являются длинная и короткая позиции. Они применяются для характеристики процессов покупки и продажи, на основе чего и проводятся все операции на форекс.

Осуществление этих операций взаимосвязано и базируется на открытии и закрытии позиций. Они определяют главное направление всех сделок на бирже: сначала купить валюту или валютные пары, а потом продать, когда цена на них вырастет. Таким образом, короткая (short) и длинная (long) позиции определяют получение прибыли на основе ценового тренда (рост или снижение).

Позиция на покупку

Открыть длинную стратегию можно нажав на кнопку “купить” (buy), что автоматически покажет готовность трейдера вести торги в конкретном направлении по покупке активов. Позиция получила свое название из-за того, что проведение операции обычно продолжается несколько часов или даже дней.

Поэтому столь длинный процесс требует от участника форекс терпения, выдержки, стрессоустойчивости. Такая позиция подходит для довольно опытных трейдеров, участников с аналитическим и взвешенным подходом к осуществлению сделок.

Как проводить?

Чаще всего на форекс применяется именно длинная позиция. Ее суть состоит в том, чтобы проводить операцию при повышении цены на валюту (валютную пару). Работает тогда, когда участник биржи решает купить так называемую основную (базисную) валюту. В таком случае, трейдер переходит в длинную позицию. При ней можно также купить акции, бумаги, товары, активы компаний или фирм, чтобы потом продать другим. Интересно, что занятие такой позиции не всегда становится результатом покупки – она довольно часто используется, чтобы перекрыть короткую позицию.

Главное в реализации длинной позиции – провести операцию умело, сыграв на повышении цен на различные валюты. Доход и значительное увеличение капитала может произойти тогда, когда ценовой рыночный тренд займет положение гораздо выше линии открытия ордера.

Позиция на снижение

Данная позиция называется короткой, особенность которой заключается в том, чтобы проводить операции на падении цен на рынке. Название было дано экспертами, которые установили, что курс валют и его цена падают быстрее, чем растут. Также было обнаружено, что цена на ту или иную валютную пару может снизиться за конкретный промежуток времени, в то время, как роста можно ждать довольно долго.

Так обычно открывается ордер на проведение сделки на продажу. Механизм работы строится на включении активации сделки с названием “продажа” (sell). В специализированной литературе применяется также понятие краткосрочная позиция.

Особенности осуществления

Процесс занятия короткой позиции начинается с того, что трейдер продает базисную валюту – доллар-евро, рубль-доллар и т.д.

Что выгодней?

Для правильного выбора позиции необходимо проводить постоянный мониторинг и глубокий анализ рынка. Если в течение нескольких дней там будет демонстрироваться неактивное поведение трендов, имеющих вялый характер, то лучше открыть короткую позицию. И она не должна быть продолжительной.

Дождавшись подходящего момента, стоит продать валюту или другой товар, и сразу же закрыть ордер. Важно вовремя перейти (ненадолго) на длинную позицию – купить товар, дождавшись падения цены, продать его. Нельзя допустить и снижения до самого минимума, что будет означать явные убытки.

От открытия короткой позиции ждать очень высоких доходов и процентов не надо. При регулярном использовании этой методики можно научиться получать стабильную прибыль, увеличивая так сумму на депозите.

Короткие позиции обычно используют участники биржи, которых принято называть маркет-мейкерами. К ним относятся крупные и очень крупные трейдеры, получающие максимальную выгоду от проведения торгов. Их называют “медведями” рынка, поскольку они продают что-то массово по очень низким ценам. Часто это проводится в конкретной валюте, чтобы вызвать ее реальное или виртуальное падение. В результате чего цена падает до уровня, где можно уже начинать просто покупать товары, валюту, акции.

Для тех же, кто не обладает значительными финансовыми ресурсами, больше подходит длинная позиция. Попытка получить большую прибыль на операциях, открытых при короткой позиции, будет неуспешной.

Поэтому стоит обратить более подробное внимание на осуществление длинной позиции. Главное, трейдер должен придерживаться сбалансированной и продуманной стратегии торговли. Например, сначала необходимо приобрести валютную пару. Далее, применив индикатор, можно увидеть, будет ли расти в цене валюта, которая открыта для длинной покупки. Следующим шагом будет установление ордера на продажу, чтобы не выжидать сутками у компьютера.

После чего, запустив технический анализ, можно получить время и уровень роста того или иного актива. Последним будет установка сделки на несколько дней, которая закроется в автоматическом режиме по приемлемой вам цене и курсу.

Как поймать большие движения на рынке Форекс?

Как часто вы видите большие движения на Форекс, но не зарабатывайте на них? Как часто вы закрываете сделку преждевременно, просто потому, что цена двигается против открытой позиции и вы паникуете, опасаясь больших убытков?

Быстро заработать деньги и «разогнать» депозит небольшого размера не получится. Успешным трейдером нельзя стать случайно. Как признает каждый, кто достиг успеха в торговле на Форекс, попасть в ряды успешных и прибыльных трейдеров можно, лишь прилагая сознательные и последовательные усилия.

Откаты и сильные, стремительные ценовые движения — события, которые могут выбить из рынка большинство неопытных трейдеров. Ментальная дисциплина, необходимая для того, чтобы просто «ничего не делать» после входа в сделку и позволить рынку выполнять всю работу, есть только у немногих трейдеров. Этот навык не получится приобрести за один вечер, но со временем у вас обязательно получится!

Вот несколько советов, как более эффективно использовать большие движения рынка Форекс.

Психология управления позицией

Для того, чтобы заработать много денег на Форекс, необходимо иметь терпение и внутреннюю силу, чтобы удерживать позиции дольше, чем это может быть комфортно.

Основной парадокс трейдинга заключается в том, что для того, чтобы быстро заработать деньги и увеличить свой депозит, нужно не спешить и быть терпеливым.

Конечно, я (Нил Фуллер) не говорю об обычном терпении, которое нам приходится проявлять в повседневной жизни, например ожидая в очереди. Под терпением в трейдинге подразумевается „бронированный, пуленепробиваемый, бескомпромиссный» тип терпения, которого нет у 95% населения мира.

Подумайте об этом минуту .

Большинство трейдеров хорошо себя чувствуют ]]> торгуя на демо-счете ]]> прежде, чем перейти на реальный. Вспомните ситуацию, когда вы торговали на демо-счете самостоятельно или, возможно, вы до сих торгуете на нем. Я готов поспорить, что вы удерживали свои позиции в течение нескольких дней или даже недель, не слишком мешая им. Возможно, вы даже открыли виртуальную сделку, не контролируя ее в течение недели из-за работы или других обязанностей, и когда вы проверили ее снова, она выросла на 20% или 30%. Это не редкость.

На демо-счете трейдеры часто менее вовлечены в свои сделки потому, что им просто все равно, так как там нет реальных денег. Конечным результатом этого подхода является то, что большую часть времени они придерживаются своей первоначальной концепции. Это причина, почему люди так хорошо работают на демо-счетах.

Кстати, хорошей альтернативой демо счету может стать программа Forex Tester, которая поможет вам протестировать свою торговую стратегию и позволит сэкономить много ценного времени.

Эффективно торгующие на демо счете (по вышеуказанным причинам) трейдеры решают открыть реальный счет и начать торговать в живую. Тем не менее они обычно становятся более вовлеченными в управление своим торговым счетом потому, что на карту поставлены реальные деньги. Такое чрезмерное участие приводит к изменению концепции трейдером уже во время открытой сделки, частым скачкам и выходам из рынка, угадыванию и множеству других ошибок. В результате такой трейдер уже не может поймать большие движения рынка и, вероятно, потеряет все деньги.

Дело в том, что психология трейдинга — очень коварная и опасная сфера.

Чтобы добиться успеха на реальном счете, вы должны делать именно то, что делали на демо-счете. Этого трудно добиться, потому что торгуете реальными деньгами, но если вы действительно хотите поймать большие движения рынка и заработать на этом большие деньги, то придется найти способ чаще «сидеть сложа руки» во время реальной торговли.

Сила «ничего не делать»

Трейдинг может стать самым строгим испытанием выдержки и дисциплины в мире.

Как вы будете реагировать на сделку, если цена движется против вас, в «неправильном «направлении? В свою очередь, какова будет ваша реакция в случае, если ваша сделка уже принесла некоторую прибыль?

Самое сложное, что можно сделать в каждой из этих ситуаций, — это также и самое выгодное решение в долгосрочной перспективе — НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО.

Закрытие позиции с небольшим убытком до того, как она достигнет уровня стоп-лосса, является примером ситуации, когда страх захватывает вас, и это напрямую ограничивает потенциальную прибыль, так как вы добровольно принимаете убыток. Слишком быстрое закрытие прибыльной сделки может также нанести ущерб долгосрочному успеху. Если вы определили свой уровень тейк-профита и стратегию выхода из сделки до открытия сделки, то наносите ущерб себе, не следуя своей собственной стратегии.

Помните: все, что вы определили до начала торговли, будет более логичным и объективным и, следовательно, более прибыльным в долгосрочной перспективе, чем любое решение, принятое в ходе торговли, под влиянием эмоций, возникающих из-за угрозы потери денег.

Способность сидеть со «сложенными руками» и «ничего не делать» во время сделки невозможно переоценить. Ваше реальное преимущество и преимущество в качестве розничного трейдера — это способность сохранять терпение и контролировать себя на рынке.

Примеры силы торговой привычки „ничего не делать”

В текущих рыночных условиях сделкам требуется больше времени, а рынок делает все для того, чтобы вытряхнуть неопытных трейдеров. Посмотрите на графики Форекс, и увидите множество колебаний. Давайте рассмотрим примеры сделок, чтобы наглядно убедиться в том, как терпение и «ничего не деланье» может позволить получить огромную прибыль.

# 1 Пин-бар — сигнал на продажу от уровня сопротивления

# 2 Для сильного нисходящего движения потребовалось около 2 недель

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

# 3 Внутренний бар — сигнал на продажу

#4 второй этап понижения длился еще 2 недели

На приведенном выше графике Золота показаны несколько сделок. Первым сигналом является медвежий pin bar. Если вы вошли бы в сделку по этому сигналу то до того, как позиция бы стала прибыльной, потребовалось бы почти две недели. Так как в первую неделю цена в основном консолидировалась в сторону и вверх к хвосту сигнальной свечи. В это время многие трейдеры, вероятно, были выбиты с рынка. Затем они посмотрели бы друг на друга в полном разочаровании, потому что цена резко снизилась в следующие 5-7 дней, без их участия.

Другим сигналом на продажу на приведенном выше графике был — Внутренний бар (Insidebar). Эта сделка прошла довольно легко. Однако, если бы вы закрыли позицию в районе 1259.30 (мы видим, что цена там немного задержалась потом), то пропустили бы следующие две недели сильного нисходящего тренда. Но, если вы бы просто оставили сделку открытой, то получили бы гораздо больше прибыли.

Обе транзакции из приведенного выше графика ясно показывают силу бездействия после открытия сделки.

Следующий пример, сочетание паттернов Fakey- Pinbar от уровня поддержки (который также является уровнем 50% коррекции восходящего движения) на дневном графике пары USD/CAD.

Самое важное, на что нужно обратить внимание — это как цена сначала подскочила после появления сигнала, что привело к присоединению многих трейдеров, а затем, в следующие два дня, снова начала падать, вероятно, выбивая держателей длинных позиций с рынка. Тем не менее большинство трейдеров размещают стоп-лосс ниже минимумов формирования Fakey-Pinbar или чуть ниже уроня, и видно, что цена не зацепила бы стоп. Было бы очень трудно сохранить эту сделку открытой, когда цена почти дошла до уровня стоп-лосса, и скорее всего, многие трейдеры преждевременно вышли из сделок (даже до того, как цена достигла уровня стоп-лосса), непосредственно перед тем, как цена стремительно выросла без них.

Вышеприведенная ситуация является ярким примером силы торговли в стиле «установил и забыл» и показывает, как простое соблюдение вашего торгового плана и «бездействие» является самым быстрым / простым способом заработать деньги на рынке.

Вывод

В заключение, я хочу, чтобы вы сделали кое-что для себя: ОСТАНОВИТЕСЬ. Другими словами, дайте своим сделкам шанс сработать в вашу пользу и перестаньте преждевременно закрывать позиции до достижения уровня стоп-лосса только потому, что боитесь понести полную потерю.

Вы должны всегда определять убыток, с которым вы чувствуете себя комфортно, и принимать его как стоимость ведения бизнеса на рынке Форекс. Однако, если вы закроете сделку до достижения уровня стоп-лосса, вы не предоставите своему бизнесу достаточно места для развития. Да, вы можете избежать некоторых полных потерь, связанных со стоп-лоссом, выйдя из сделки раньше, но такая ситуация не будет происходить каждый раз.

Вот несколько советов, которые помогут вам придерживаться своего первоначального торгового плана и поймать больше движения на рынке Форекс:

Не смотрите на малые таймфреймы, потому что даже небольшие и бессмысленные внутридневные движения заставят вас нервничать и выйти вас с рынка, если вы будете уделять им слишком много внимания.

Научитесь доверять своему собственному торговому методу и инстинкту. Если вы не научитесь доверять своим торговым решениям, то никогда не будете постоянно зарабатывать деньги на рынке в долгосрочной перспективе.

Не усложняйте свою торговлю. Используйте простой метод, такой как мой метод торговли Price Action, и придерживайтесь простого плана управления позициями, такого же простого, как «установить и забыть».

Раннее закрытие сделки гарантирует убыток! Большую часть времени придерживайтесь своей стратегии, если только движение цены явно не меняется против вас. Примерно в 90% случаев лучшим решением будет просто позволить рынку «выполнить свою работу» и позволить сделке развиваться практически без участия вашей стороны.

Этот материал перевод статьи Нила Фуллера — австралийского трейдера Price action.

Короткая и длинная позиция (SHORT & LONG positions)?

Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

26 февраля 2020 года компания Forex Club вступила в Международную Финансовую Комиссию. Членство в Финансовой Комиссии — это почетный статус, которым наделены только надежные компании с многолетней историей успешной работы.

© 1997– 2020, Forex Club International Limited

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground,
Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Более 25 удобных способов пополнения и снятия
Присоединяйтесь к Forex Club в социальных сетях

Условия перепечатки материалов Политика безопасности

McAfee Защищено SSL

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Длинная и короткая позиция на forex

Вести торговлю валютой можно в двух направлениях, открывая сделки на покупку или продажу, в зависимости от существующей ситуации на рынке и направления движения тренда forex.

В зависимости от того в какую сторону производится открытие новой позиции она имеет свое название.

Длинная позиция – это сделка на покупку валюты, осуществляется нажатием клавиши buy в окне открытия нового ордера.

При этом происходит покупка базовой валюты валютной пары за котируемую валюту по цене указанной в котировке форекс.

Такая операция является наиболее простотой для понимания трейдера, после ее осуществления получение прибыли происходит в случае роста цены валютной пары.

Длинные позиции на forex открываются в том случае, если на рынке наблюдается господство восходящего тренда, в этом случае происходит постоянное повышение цены валютной пары, что дает возможность получить прибыль именно на сделках такого вида.

Выставление ордера стоп лосс в данном случае происходит ниже уровня открытия, он сработает, как только цена вместо повышения начнет снижаться и не даст полностью уничтожить депозит.

Тейк профит выставляем выше существующей цены на прогнозируемое количество пунктов, в этом случае сделка закроется с прибылью как только цена по валютной паре достигнет заданного в ордере показателя.

Если же мы имеем дело с отложенными ордерами то тут аналогом длинной позиции будет ордер Buy Stop он так же имеет свои особенности выставления о которых вы может прочитать тут — http://time-forex.com/terminy/buy-stop

Короткая позиция форекс – операция на продажу базовой валюты, в этом случае вы сначала продаете, а уже после осуществляете покупку, тем самым закрывая отрытую ранее сделку.

Сначала трудно понять, как это можно продать то, чего нет в наличии на рынке форекс вполне возможно осуществление таких сделок, по причине того, что фактические поставки валюты происходят только через определенный срок.

Благодаря этому вы можете сначала продать дорого валюту, а уже после дождаться ее удешевления и осуществить покупку нужного вам объема по более дешевой цене.

Операции на продажу проводятся в случае, если курс валютной пары идет вниз, и существует вероятность после открытия ордера купить валюту по более дешевой цене.

Для того, что бы открыть короткую позицию на форекс следует нажать в окне открытия нового ордера кнопку sell.

Стоп ордера выставляются в обратном порядке, чем при открытии позиций на покупку, то есть ордер стоп лосс выставляется выше уровня открытия, а тейк профит наоборот ниже цены открытия.

Для того, что бы поставить отложенный ордер на продажу используем Sell stop какие особенности имеет установка данного приказа читайте тут — http://time-forex.com/terminy/sell-stop

Для начинающего трейдера рекомендуется начинать работу с открытия длинных позиций и только после переходить на короткие, не забывая при этом следить за направлением господствующего тренда на выбранном и более старшем временном промежутке.

Короткая и длинная позиция (SHORT & LONG positions)?

Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

26 февраля 2020 года компания Forex Club вступила в Международную Финансовую Комиссию. Членство в Финансовой Комиссии — это почетный статус, которым наделены только надежные компании с многолетней историей успешной работы.

© 1997– 2020, Forex Club International Limited

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground,
Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Более 25 удобных способов пополнения и снятия
Присоединяйтесь к Forex Club в социальных сетях

Условия перепечатки материалов Политика безопасности

McAfee Защищено SSL

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Маневры крупных игроков на Форекс

Все, кто пришел на финансовый рынок, хотят денег, но ведь сам рынок этих денег не создает! Он просто перераспределяет их по разным карманам: ваш убыток – это чья-то прибыль. А теперь давайте вспомним, кто совершает операции на рынке Форекс. Пока не будет их точно перечислять, а разделим на условные группы. Первая – многочисленная, но обладает небольшим капиталом и ограничена в информации о рынке. Вторая совершает 90% всех операций, имеет доступ к инсайдерской информации и более мощным технологиям (многие называют их крупными игроками Форекс).

Теперь зададимся вопросом, с кем наиболее выгодно совершать операции. Очевидно, что многие трейдеры хотели бы повторять сделки за второй группой участников рынка. Именно поэтому так важно разобраться, как торгуют крупные игроки на Форекс. В этом случае они становятся не врагами, а просто более опытными партнерами.

Крупные игроки Форекс или те, кого мы не видим

Это участники, кто большими деньгами (их еще называют «умными» или smart) или за счет иных особых возможностей поддерживают конкуренцию на рынке и постоянно смещают цену к выгодным для себя уровням.

К этой категории относят Центробанки, транснациональные корпорации, промышленные структуры, крупные банки; но цель этих клиентов – обмен и хеджирование, а не спекуляция, поэтому они покупают/продают по любой (текущей) цене. На Форекс 90% объема торгов создается чистыми спекулянтами: это хедж-фонды и крупные брокеры (proprietary trading), созданные именно на деньги тех субъектов, о которых говорилось выше.

Именно поэтому рынок старается не раскрывать своего истинного направления, потому что:

  • цена идет вверх, чтобы дать крупному игроку Форекс лучшие возможности для продажи;
  • цена падает, чтобы создать оптимальные возможности для покупки.

Схема работы smart-денег на сильном тренде

Даже если это валютные интервенции центральных банков (в том числе и не официальные!) – сами банки на рынке не присутствуют. Это крупные игроки Форекс по их «наводке», но своими капиталами, толкают валютный курс к уровням массового скопления ордеров мелких участников, снимают их Stop Loss и разворачивают рынок в нужную сторону.

Пример манипуляций с валютным курсом

Крупные игроки Форекс – такие же трейдеры, как и мы с вами. Их преимущество в том, что они имеют:

  • доступ к инсайдерской информации;
  • возможность установки отложенных ордеров без ограничений;
  • большой капитал, чтобы выдержать просадку.

Уловки маркетмейкеров для заработка

За счёт своих преимуществ маркетмейкер открывает позиции до выхода важных экономических показателей или решений центробанков по процентной ставке; двигает цену к тому уровню, где ему выгодно набрать позицию, и ведёт туда, где сможет прибыльно её реализовать.

Все эти действия не остаются бесследными, поэтому важно научиться понимать основные маневры крупных игроков на Форекс, тогда можно или торговать вместе с ними (и заработать!), или вовремя закрыть свои сделки, или вообще пересидеть опасное время вне рынка.

Мы подобрали для вас основные маневры маркетмейкоров на рынке и подготовили советы, как с ними бороться.

Котировки как преимущество маркетмейкеров

На Форекс нет единого центра котировок, мелкий клиент вынужден пользоваться ценами, которые ему предлагает его брокер. Проблема в том, что брокеры устанавливают курс, спред и другие условия в зависимости от размера капитала (объема сделки) и «статуса» клиента. Первыми получают цены глобальные банки для совершения прямых сделок через межбанковские и междилерские платформы, такие как Autoban от Deutsche Bank, Velocity (Citibank) или междилерская платформа EBS ICap. Известная торговая платформа FX All, принадлежащая Reuters, на вполне законных основаниях предоставляет разным клиентам разные цены (индикаторы реагируют по-разному!), но там действительно «прозрачное» ценообразование и самые точные котировки.

Примерная схема формирования котировок

Что делать? Мы с вами работаем с ценой, в которую уже заложена комиссия брокера, и, возможно, не очень «справедливый» спред. Поэтому ищем доступ к потоку цен с минимальным количеством посредников, работаем только с проверенными брокерами, и как только позволит уровень – переходим на биржевые платформы.

«Аналитика» и «аналитики»

Начнем с информационных манипуляций – они приносят маркетмейкерам максимальные прибыли. Рынку нужны не только наши убытки, но и затраты на брокерские комиссии/спреды/свопы. Поэтому для принуждения мелкого участника к явно проигрышной сделке активно используются:

  • технические и финансовые аналитики;
  • политические и экономические деятели;
  • разного рода «гуру» и «консультанты»;
  • новости и статистика (официальная и не очень);
  • информационные провокации и форс-мажор;
  • все виды информационного влияния (СМИ, премаркеты, блоги, рассылки и пр.).

Термин «инсайд» пришел на Форекс с фондового рынка, где принято использовать любую информацию и для получения торговой выгоды, и для ухода от риска. Обычные трейдеры не умеют анализировать рынок с прицелом на 1-2 месяца – это приходит с опытом и требует серьезного депозита.

«Умные деньги» всегда имеют больше информации, любая «новость» известна им как минимум за 30-60 минут до публикации, и крупные игроки Форекс успевают снять свою прибыль, формируя фальшивое «рыночное мнение». Даже имея инсайдерскую информацию, неопытные спекулянты, как правило, или входят в рынок слишком рано, или неправильно ее трактуют и ошибаются с направлением.

Вспомним Brexit: «смарты» сразу делали ставку на падение GBP и EUR, не зря Morgan Stanley еще 22 июня утром рекомендовали своим VIP-клиентам продавать GBP/USD с целью 1.35. Те, кто сумел войти в продажу, взяли из этого падения максимум прибыли.

Пример манипуляции на новостях

Что делать? Тщательно анализировать информацию и всегда помнить, что инсайд появляется на рынке именно для манипулирования толпой. Изучаем поведение рынка до новости, сохраняем выдержку, и если чего-то не понимаем – лучше не торговать.

Финансовые манипуляции

Именно финансовый сговор представляет особую опасность практически для всех видов рынков. Например, неофициальная договоренность между крупными банками активно выкупить конкретную валюту (чаще всего евро или иену) создает фальшивый спрос. Цена начинает резко расти без особых причин – это явный индикатор крупных игроков на Форекс; он тянет за собой мелких спекулянтов, которые спешат заработать на непонятном движении. После того, как валюта достигает необходимого маркетмейкеру уровня, участники заговора закрывают свои позиции, и цена стремительно падает, забирая наши с вами деньги.

Что делать? Совершенствовать свой фундаментальный анализ, при первых подозрениях – закрывать сделки или подтягивать StopLoss , и спокойно ждать, пока «большие люди» разберутся друг с другом.

Манипуляции с торговыми объемами

Цена – конечный результат всех событий на рынке («учитывает все»), а место входа крупного игрока на графике форекс могут показать только объемы: вертикальные – в определенный момент времени и горизонтальные – на каждой ценовой отметке. Те, кто работает в биржевых терминалах (MarketDelta, ATAS,Thinkorswim, Ninja Trader), могут видеть не только объем, но и его состав и направление. Можно увидеть ценовые уровни, где действовали крупные учасники Форекс или были сняты Stop Loss мелких игроков. Согласитесь − имея такую информацию, можно торговать гораздо спокойнее.

Информация о торговых объемах в биржевом терминале

В МТ4(5) доступен только тиковый объем, но и его правильный анализ помогает вовремя перейти на сторону крупного игрока.

Объемный профиль рынка в MT4

Что делать? Изучать и применять объемный анализ рынка, использовать данные из всех возможных источников, контролировать поведение цены в зоне ключевых уровней. Все что не подтверждено объемами – не торгуем!

Влияние смежных рынков

Валютная корреляция − индикатор крупных игроков на Форекс, которые держат одновременно позиции на разных рынках (акции, валюты, сырье). На валюту можно давить ценами на сырье, например, снижением акций нефтекомпаний или динамикой запасов нефти в США.

Пример межрыночной корреляции между фьючерсом на американскую нефть и канадским долларом

Что делать? Изучать межрыночный и корпоративный анализ; аналитические обзоры и статотчетность; корреляцию валютных пар с сырьевыми и другими активами.

Неклассическое использование технического анализа

У маркетмейкеров достаточно много денег, чтобы держать убыточные позиции, пока «биомасса» мелких игроков с помощью индикаторов ищет на графике стандартные паттерны и, в результате, входит в рынок уже в конце тренда.

Схема работы крупных игроков Форекс на выходе из флета

Все ложные пробои сопровождаются резким увеличением объема: в период флета на границах собираются позиции на покупку/продажу − крупные игроки Форекс это отлично видят. И тут начинается: агрессивные сделки крупными объемами, фальшивые заявки в обе стороны – все толкает цену к ключевым уровням. Снимают StopLoss с обеих сторон и возвращаются к начальной цене. Наши потери – их прибыль. Те, кто выжил, могут продолжать искать точку входа. Отметим только самые распространенные ситуации.

Прокол

Быстрый (в течение 30-60 секунд) пробой сильного уровня и такой же быстрый откат: вызывает срабатывание StopLoss мелких игроков, а остальным, удержавшимся в рынке, показывает куда именно собирается идти рынок в ближайшее время. Этот прием используется крупными игроками Форекс, чтобы спровоцировать основную массу к активным действиям и расширить себе диапазон для дальнейшего движения.

Что делать? Ждать, пока рынок сам определится, куда идти после пробоя и на откате правильно выставить Stop Loss/ Take Profit.

Ускорение цены

Если маркетмейкер видит, что основная масса мелких игроков идет «туда, куда надо», но недостаточно быстро, то в направлении тренда выставляется множество мелких отложенных ордеров, которые поддерживают интерес к покупке/продаже, но при приближении цены быстро снимаются. Цена начинает «нервничать», формирует гэп, но потом ускоряется.

Что делать? Если вы открыли позицию по сильному тренду и явных сигналов разворота нет, то не обращайте внимания на мелкие колебания. Если еще не вошли в рынок – лучше подождать.

Пример влияния крупных игроков Форекс (следим за объемами!)

Ложный разворот

Простой индикатор такой ситуации: на положительной новости цена на актив, тем не менее, падает. Место входа крупного игрока на графике форекс в таком случае не видно: в некотором диапазоне специально ставят объемы против игроков, которые (с точки зрения фундамента!) вошли в рынок правильно. Рынок держит нелогичное движение 5-30 минут, ничего не понимающая мелочь начинает паниковать и разворачивается. После чего какой-нибудь средний хедж-фонд легким обратным броском закрывает такие ордера, забирает у планктона деньги, а цена, в конечном итоге, движется, куда и должна (или возвращается во флет).

Что делать? Изучаем, как торгуют крупные игроки на Форекс до, во время и после события, на котором ранее уже возникали такие ловушки, и все факторы, влияющие на правильное поведение цены. Это нужно чтобы вовремя отфильтровать провокации. Наблюдаем за рынком и не паникуем. Если не уверены в себе – «сидим на заборе» (вне рынка).

Примеры действий крупных игроков Форекс

Выводы

Напоминаем: нельзя предугадать все маневры крупных игроков на Форекс – в процессе «охоты» за вашими деньгами. Они постоянно изобретают что-то новое. Основные советы мелкому игроку в борьбе против крупного можно свести к нескольким пунктам:

  • соблюдайте жесткий манименджмент;
  • не торгуйте в ситуациях, которые не понимаете;
  • не открывайте сделки на новостях, если не уверены в своих нервах, депозите или брокере;
  • выбирайте надежные источники информации и брокера с корректными котировками;
  • постоянно изучайте рынок и не позволяйте никому влиять на свои решения.

Вы не можете полностью контролировать как торгуют крупные игроки на Форекс − придется приспосабливаться к рыночным манипуляциям, чтобы не только сохранить, но и накопить достаточный капитал. А потом можно и самому в них успешно участвовать.

Неужели рынок настроен против вас?

Здравствуйте, друзья! Наверняка, с каждым из вас бывала ситуация, когда казалось, что рынок настроен ЛИЧНО против вас. Как только вы открываете позицию, цена тотчас же идет в противоположную сторону. Стоит вам зафиксировать убыток, и рынок без промедления разворачивается в сторону вашей уже закрытой позиции. Неужели кто-то следит за вами по ту сторону монитора?

У меня тоже в свое время были подобные мысли. Я даже открывал терминалы разных форекс брокеров, чтобы проверить: не обманывают ли меня с ценой? Но дело в том, что рынок Forex работает по особой логике, как раз и направленной на создание подобных ситуаций. И сегодня мы поговорим об этом поподробнее.

Почему рынки стараются никогда не раскрывать своего истинного направления

«Весь секрет успешного боя заключается в том, чтобы поставить врага в невыгодное положение и никогда, ни в коем случае, не сражаться с ним на равных».

Джордж Барнард Шоу

Теория эффективного рынка полагает, что, поскольку все инвесторы действуют в рамках разумного, необходимо, чтобы при проведении торговых операций они использовали всю имеющуюся у них информацию. Таким образом, любая имеющаяся на рынке информация будет отражаться в цене. Следовательно, только непредвиденная информация может привести к резким изменениям на рынке: к тому времени, все ожидаемые изменения уже будут учтены в цене. Это можно увидеть каждый раз при выходе новостей или изменении процентных ставок тем или иным центральным банком. Большинство инвесторов могут разумно предположить реакцию рынка на это событие и заранее предпринять соответствующее действие, сводя эффект изменения процентной ставки практически до нуля. На самом деле, на протяжении 90% всего времени рынок будет двигаться в противоположном направлении выходу новостного события.

Здесь вступает в игру старая добрая поговорка «Покупай на слухах, продавай на фактах». Истина заключается в том, что рынки не являются эффективными.

Другими словами, основные игроки будут покупать и держать свои позиции на падающем рынке, поскольку они имеют возможность сделать это (у них очень много денег). Поскольку основная цель маркет-мейкера – это покупать, когда все остальные хотят продать, и, наоборот, продавать, когда все остальные хотят купить. Итак, как же они восстанавливают свои средства?

Рыночный парадокс

Правило 1. Рыночная цена поднимается вверх, чтобы предоставить сильным игрокам лучшие возможности для продажи.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Правило 2. Рыночная цена опускается вниз, чтобы предоставить сильным игрокам лучшие возможности для покупки.

«Прогнозы – это финансовые сладости. Прогнозы даются людям, которые ненавидят чувство неопределенности и нуждаются в чем-то эмоционально успокаивающем».

«Начинающий трейдер находится в невыгодном положении, потому что его интуиция в отношении того, что он собирается взять с рынка, характерна для всех начинающих. Профессионалом становится тот, чье видение выходит за рамки этих типичных ответов, и кто понимает более глубокую работу рынка».

Рынки не хаотичны

Вы должны начать понимать, что рынки не хаотичны, а, как времена года, следуют в соответствии с предсказуемым курсом. Все мы также до конца не понимаем, что движет весну, лето, осень и зиму. Однако все они находятся в соответствии с прогнозируемой тенденцией. Так же и ценовое движение. Валюты на форекс, акции, облигации и сырьевые товары, как и все остальное в мире – все они движутся в тенденциях, а тенденции, как правило, сохраняют свое направление. Институциональные трейдеры, зная характер своего бизнеса, понимают это.

Институциональные трейдеры будут использовать это в своих интересах, так как они имеют возможность удерживать иррациональную позицию. Они выжидают и знают, что из их книги ордеров будут поступать заказы на покупку, когда они держат открытой длинную позицию и находятся в отрицательном сальдо.

Если эти ордера не поступают, то их контактные лица по продажам должны начать обзванивать крупных корпоративных игроков. Когда они начнут получать заказы на покупку, они будут стимулировать рост рыночной цены до того момента, пока они не закроют все свои длинные позиции. Где они будут искать в первую очередь?

1. На уровнях, за которыми все мелкие игроки прячут свои стоп-лосс ордера.

Давайте используем пример нашего первого графика (см. выше) , где рынок находится в сильном нисходящем тренде. Банк XYZ получил 800 000 000 ордеров на длинные позиции. Главный дилер не особо доволен такой ситуацией. Задача 1: Закрыть позицию с прибылью или, в худшем случае, в безубыточности. Задача 2: Развернуться в противоположном направлении и открыть короткую позицию.

Каков план действий?

1. Позвонить в свои другие международные филиалы и попросить их совершить несколько звонков в свои крупные транснациональные корпорации, чтобы получить несколько ордеров на покупку сейчас и немного выше рыночной цены. Разместить часть своих покупателей предпочтительно на уровне Фибоначчи или на уровне поддержки / сопротивления, что даст возможность банку получить прибыль от своих позиций.

2. Начать инициацию ордеров на покупку и охоту за стоп-лоссами. Стоп-ордера должны переместить позицию Банка на следующий уровень, на котором исполнится еще большее количество ордеров на покупку.

Далее Банк закрывает свои длинные позиции и открывает короткие позиции ликвидными средствами для того, чтобы покупать и продавать на следующей нисходящей волне.

Это только один пример того, как рынок Forex может временно подбросить цену, используя доверчивых трейдеров. Пол Тюдор Джонс однажды высказался по этому поводу следующим образом: «Цена делает новости, а не наоборот. Рынок будет идти в том направлении, в котором рынок планирует идти». Рынки обманчивы для толпы, потому что они идут против тех, кто торгует в направлении тренда. Все люди ищут паттерны, и, когда паттерн образовался, они считают, что «движение» началось (в людях просыпается жадность), и начинают продавать или покупать (в конце движения). Любое временное движение в противоположном направлении вызывает у них страх и неуверенность. Это приводит к замешательству, а институты как раз и охотятся на такие замешательства.

«Если люди задают вам неправильные вопросы, вы не должны беспокоиться об ответах на них»

Хантер С. Томпсон

Это явление также объясняется следующей фразой, которую вы неоднократно слышали: «Чтобы быть успешным в торговле, вам следует сократить свои потери, и дать возможность своей прибыли расти». Это одно из самых сложных понятий в торговле, в отношении которого необходимо сохранять жесткую дисциплину, и это то, где теория эффективного рынка действительно ломается, что становится очевидным в ценовом движении.

Психологическая природа рынка форекс берет верх. Большинство людей, когда они теряют что-то, они ожидают это же и найти. «Я потерял свои очки. Может, они, в конечном итоге, где-то появятся». Однако если в торговом центре вы уронили купюру в 5000 рублей, то вы бы не ожидали найти ее там, даже если вы вспомните точное место, где вы ее уронили. Чарльз Фолкнер сказал по этому поводу следующее: «Нас учит такой опыт, в котором имеются невероятные потери и трудные достижения. Такой, в котором мы применяем жесткую дисциплину, психологическую подготовку и навыки технического анализа, что дает трейдеру возможность торговать против естественных рыночных трендов».

«Чувствовать себя хорошо – то, что зачастую неправильно, и чего не следует делать».

Рынок даже не подозревает о вашем существовании…

По мнению начинающих трейдеров, рынки обманчивы и идут в неправильном направлении. Рынки – это просто место, где собираются покупатели и продавцы для торговли и обмена товаром. Они могут быть жестоким местом (если вы позволите им быть такими). Не торгуйте ради того, чтобы быть правым. Торговля создана для получения прибыли.

«Человеку требуется много времени, чтобы вынести все уроки из своих ошибок. Люди говорят, что любая вещь имеет две стороны. Но у рынка только одна сторона; и это не бычья или медвежья сторона, а правильная сторона».

Открытые позиции трейдеров на CFTC

В данном разделе анализируются еженедельные отчёты CFTC по позиционированию трейдеров. Они позволяют весьма оперативно оценить расстановку коротких и длинных позиций среди инвесторов различных типов. Принято считать, что сильный перекос позиций быков или медведей предшествует развороту курса или цены. Постепенный рост или снижение чистого баланса длинных/коротких позиций вне зоны экстремумов зачастую позволяет говорить о развитии существующего тренда.

30 сентября, понедельник

30.09.2020 14:42
AUD/USD: крупные спекулянты возобновили продажи
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу AUD/USD на 7.6 тыс. контрактов до 47.9 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали наращивать чистую позицию на продажу после того, как сокращали ее на протяжении пяти недель. Чистая позиция начала расти от минимальных уровней с начала марта. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую п.

28 сентября, суббота

28.09.2020 13:36
Рубль: американские спекулянты снова агрессивно покупают
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов на рубль на 1.1 тыс. контрактов до 24.6 тыс. Крупные спекулятивные игроки увеличили чистую позицию на покупку после заметного недельного сокращения. Чистая позиция начала расти от минимальных уровней с 12 марта. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу.

28.09.2020 13:28
Bitcoin (BTC): на рынке уникальная ситуация — нетто-позиционирование не изменилось
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) оставили чистую позицию на продажу контрактов на биткоин без изменений на уровне 1.07 тыс. контрактов. Чистая позиция осталась на уровнях, минимальных с начала августа. Неделей ранее крупные спекулятивные игроки нарастили чистую позицию на продажу после 3-недельного сокращения. Мелкие спекулянты (NONREPORTABLE POS.

28.09.2020 13:24
EUR/USD: пока не разворот, но надежда
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу EUR/USD на 2.9 тыс. контрактов до 72.5 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали сокращать чистую позицию на продажу после того, как наращивали ее на протяжении 3 недель из 4 последних. Чистая позиция начала снижаться от максимальных уровней с 11 июня. Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чи.

28.09.2020 13:23
GBP/USD: крупные спекулянты настроены позитивно к фунту
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу GBP/USD на 1.5 тыс. контрактов до 81.8 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на продажу вторую неделю подряд, и уже 6 недель из 7 последних. Чистая позиция минимальна с 23 июля. Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку GBP/USD на 1.2 тыс. контракто.

28.09.2020 13:21
USD/JPY: трейдеры резко сократили нетто-позицию на снижение
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку контрактов на йену на 10.3 тыс. контрактов до 12.2 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на покупку вторую неделю после того, как наращивали ее на протяжении почти 6 недель. Чистая позиция продолжила снижаться от уровней, близких к максимальным с 1 ноября 2020 года.

22 сентября, воскресенье

22.09.2020 13:00
Нефть (WTI): покупатели возвращаются на рынок нефти после летнего затишья
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 9.5 тыс. до 459.5 тыс. контрактов. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на покупку вторую неделю после того, как чистая позиция около трех месяцев колебалась почти без изменений. Чистая позиция стала максимальной с начала июня. Хеджеры (C.

21 сентября, суббота

21.09.2020 17:24
Золото: американские спекулянты снова покупают после отката нетто-позиции с рекордных высот
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов по золоту на 18.5 тыс. контрактов до 328.3 тыс. Крупные спекулятивные игроки увеличили чистую позицию на покупку после заметного сокращения неделей ранее, и наращивают ее (с небольшими перерывами) с конца апреля. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продаж.

21.09.2020 16:33
Рубль: американские спекулянты агрессивно продают российскую валюту
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку контрактов на рубль на 4.4 тыс. контрактов до 23.6 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали сокращать чистую позицию на покупку после 3-недельного наращивания. Чистая позиция стала минимальной с 12 марта. Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов на руб.

21.09.2020 16:24
Bitcoin: американские спекулянты готовятся к запуску Bakkt продажами
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу контрактов на биткоин на 0.12 тыс. контрактов до 1.07 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали наращивать чистую позицию на продажу после того, как сокращали ее на протяжении трех недель. Чистая позиция начала расти от минимальных уровней с середины июня. Мелкие спекулянты (NONREPORTA.

21.09.2020 16:19
EUR/USD: надежды на рост тают на глазах
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу EUR/USD на 16.6 тыс. контрактов до 75.4 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на продажу уже 3 недели из 4 последних. Чистая позиция стала максимальной с 11 июня. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку EUR/USD на 9.6 тыс. контрактов до 51.4 тыс.

21.09.2020 16:18
GBP/USD: бычьи настроения по фунту растут
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу GBP/USD на 6.5 тыс. контрактов до 83.3 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на продажу уже 5 недель из 6 последних. Чистая позиция стала минимальной с 23 июля. Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку GBP/USD на 8.6 тыс. контрактов до 100.5 тыс. Х.

15 сентября, воскресенье

15.09.2020 14:16
USD/CAD: крупные спекулянты на CME вернулись к продажам
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов на канадский доллар на 6.2 тыс. контрактов до 11.1 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали наращивать чистую позицию на покупку после того, как сокращали ее на протяжении 5 недель из 6 последних. Чистая позиция начала расти от минимальных уровней с начала июля. Хеджеры (CO.

14 сентября, суббота

14.09.2020 14:02
Рубль: американские спекулянты агрессивно сворачивают продажи
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов на рубль на 0.44 тыс. контрактов до 27.9 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на покупку третью неделю подряд. Чистая позиция продолжает расти от минимальных уровней с середины марта. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу конт.

14.09.2020 13:56
Bitcoin: американские спекулянты готовятся к ралли
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов на биткоин на 0.17 тыс. контрактов до 0.95 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на продажу третью неделю подряд. Чистая позиция стала минимальной с середины июня. Мелкие спекулянты (NONREPORTABLE POSITIONS) сократили чистую позицию на покупку контракто.

14.09.2020 10:04
EUR/USD: крупные спекулянты на CME снова покупают евро
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу EUR/USD на 5.2 тыс. контрактов до 58.2 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали сокращать чистую позицию на продажу после 2-недельного наращивания. Чистая позиция начала снижаться от максимальных уровней с середины июня. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку EUR/USD.

14.09.2020 10:02
GBP/USD: крупные спекулянты на CME возобновили продажи фунта
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу GBP/USD на 2.2 тыс. контрактов до 89.8 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали наращивать чистую позицию на продажу после того, как сокращали ее на протяжении 4 недель. Чистая позиция начала расти от минимальных уровней с 23 июля. Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на поку.

14.09.2020 10:01
Золото: трейдеры начали сокращать нетто-позицию с рекордных высот
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку контрактов по золоту на 54.9 тыс. контрактов до 309.8 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали сокращать чистую позицию на покупку после того, как наращивали ее (с небольшими перерывами) с конца апреля. Чистая позиция начала снижаться от исторических максимумов. До этого она обно.

09 сентября, понедельник

09.09.2020 17:28
AUD/USD: трейдеры на CME настроены на рост пары
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу AUD/USD на 2 тыс. контрактов до 58.4 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на продажу третью неделю подряд. Чистая позиция стала минимальной с начала августа. Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку AUD/USD на 5.5 тыс. контрактов до 66.1 тыс.

07 сентября, суббота

07.09.2020 21:05
Рубль: американские спекулянты поверили в российскую валюту
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов на рубль на 0.22 тыс. контрактов до 27.47 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на покупку вторую неделю подряд после того, как сокращали ее на протяжении трех недель. Чистая позиция продолжила расти от минимальных уровней с середины марта. Хедже.

07.09.2020 20:07
Bitcoin: на CME прилив новых спекулянтов — впереди рост?
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов на биткоин на 0.07 тыс. контрактов до 1.12 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на продажу вторую неделю подряд. Чистая позиция стала минимальной с начала августа. Мелкие спекулянты (NONREPORTABLE POSITIONS) сократили чистую позицию на покупку ко.

07.09.2020 20:02
EUR/USD: крупные спекулянты на CME резко усилили продажи
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу EUR/USD на 17.3 тыс. контрактов до 64 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на продажу вторую неделю подряд. Чистая позиция стала максимальной с середины июня. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку EUR/USD на 18 тыс. контрактов до 40.8 ты.

07.09.2020 20:01
GBP/USD: трейдеры на CME не верят в жёсткий Брекзит
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу GBP/USD на 2.5 тыс. контрактов до 87.7 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на продажу уже четвертую неделю подряд после того, как наращивали ее на протяжении почти 16 недель. Чистая позиция продолжила снижаться от максимальных уровней с 11 апреля 2020 г. Х.

07.09.2020 19:59
USD/JPY: крупные фонды начали готовиться к росту пары
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку контрактов на йену на 5 тыс. контрактов до 27.1 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали сокращать чистую позицию на покупку после того, как наращивали ее на протяжении четырех недель. Чистая позиция начала снижаться от максимальных уровней с 1 ноября 2020 года. Хеджеры (COMMERCIAL) у.

02 сентября, понедельник

02.09.2020 11:41
Золото бьёт рекорд за рекордом на Чикагской бирже
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов по золоту на 11.7 тыс. контрактов до 361.4 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на покупку (с небольшими перерывами) с конца апреля. Чистая позиция вторую неделю подряд обновляет исторические максимумы июля 2020 года. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чи.

Биржевой свечной анализ изначально зародился в Японии, несколько веков назад, но нашёл широкое применение в Европе XX в веке и пользуется огромным спросом среди современных трейдеров, проводящих свой анализ на онлайн-графиках. Определённый вид свеч и сочетания свечей формируют фигуры, позволяющие прогнозировать будущие движения курсов валют. Таким образом, японские свечи помогают наглядно оценить расстановку сил между трейдерами.

Работает ли соотношение открытых позиций

Информацию такого рода обычно не выкладывают в общий доступ.

Говорить будем о соотношении открытых позиций трейдеров (будем их тестировать). Но прежде, чем мы приступим, хотим порекомендовать вам ознакомиться со следующими публикациями:

Параметры и цели тестирования

Цель 1: Оценить потенциал стратегии «против толпы», в основе которой лежит соотношение открытых позиций трейдеров.

Цель 2: Найти оптимальную формулу для вычисления среднего значения.

Текущая формула была определена, так сказать, «на глаз». Кроме того, среднее значение используется в информере, который другие вебмастеры устанавливают себе на сайт. В наших же интересах, чтобы они получали более качественную информацию.

Не стоит каждый раз писать «соотношение открытых позиций трейдеров», далее в статье – Ratio.

Показатель Ratio измеряется от 0 до 100% и обозначает процент трейдеров, купивших валютную пару.

Стратегия: если большинство трейдеров находится в покупках, нам следует продавать и наоборот. Такая стратегия объясняется спекулятивной природой рынка, то есть большинство должно проиграть, чтобы меньшинство заработало.

В большинстве случаев мы будем покупать, когда ratio меньше 40% и продавать, когда ratio больше 60%. Но в некоторых случаях барьер на вход в сделку будет изменен. Дело в том, что у менее ликвидных брокеров или валютных пар ratio сильно колеблется, поэтому приходится фильтровать его с помощью увеличения барьера на вход в сделку. Например, покупать при 70%.

Диапазон исследования: июль 2020 – август 2020 (примерно 13 месяцев).

Валютные пары: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, USD/JPY.

Таймфрейм: М30.

SL и TP = 50 пунктов.

И, как всегда, напоминаем, что тесты проводятся в тепличных условиях (без спреда и комиссий). Подробнее читайте статью о закономерностях (ссылка выше).

Сводная таблица с результатами

Прибыльность стратегии по открытым позициям трейдеров:

Вот еще одна таблица с более подробной информацией – клац.

Какие выводы можно сделать из таблицы:

  • Первое (и самое приятное) – это то, что Ratio действительно работает. По крайней мере, если сравнивать с результатами классических индикаторов.
  • Три источника данных по Ratio предоставляют качественную информацию. Это Alpari, Oanda и MyFxBook. Если бы нас попросили проранжировать их по эффективности, на первом месте была бы Oanda, далее MyFxBook, а потом Alpari. Дело в том, что Oanda может показывать «наверх» и будет так показывать до тех пор, пока цена не пойдет наверх, а вот myfxbook может соврать.
  • Кроме того, странные результаты получились по брокеру SaxoBank. Отрицательный результат слишком большой, чтобы списать это на погрешность. Скорее всего, существует обратная зависимость или, простым языком, клиенты saxo таки что-то понимают. В любом случае, поспешных выводов делать не стоит, надо еще понаблюдать.

А что если…

… увеличить/уменьшить размер SL и TP

Давайте попробуем выявить некоторые зависимости. Например, как будет меняться прибыльность при изменении величины SL и TP.

Анализируя график, становится понятно, что небольшой SL и TP плохо подходит для торговли по ratios.

В то время как значения от 40 пунктов показывают довольно высокие результаты. Напоминаем, что в первоначальных тестах мы использовали SL=TP=50 пунктов.

Таким образом, оптимальная цель для стратегии по открытым позициям – 100-120 пунктов. За этими пределами, как видно, потенциал теряется.

Все это говорит о том, что ratio дает среднесрочные сигналы.

Поэтому следует осторожно их применять во внутридневных стратегиях.

… расширить/сузить барьер для входа в сделку

Когда лучше открывать сделку: когда Ратио больше 51% или когда оно больше 65%?

Ответить на этот вопрос нам поможет график зависимости процента прибыльных сделок от величины барьера на вход в сделку:

На графике прослеживается линейная зависимость. Это означает, что чем больше отклонение ratio от отметки 50%, тем больше вероятность того, что цена пойдет против толпы .

Уточним: на графике «55» означает, что в тесте покупки совершались при ratio = 45, а продажи – при 55 и т.д.

Усредненное значение

Исходя из полученных данных, среднее значение в этом инструменте действительно следует пересмотреть.

В идеале оно должно давать результаты лучше, а точнее стабильнее , чем отдельно взятый брокер.

Для этого среднее значение высчитаем лишь по самым эффективным брокерам. В нашем случае это Oanda, MyFxBook, Alpari.

Проведя различные оптимизации и подбор параметров на валютной паре EUR/USD, наилучший результат показали такие пропорции: Oanda – 40%, MyFxBook – 40%, Alpari – 20%.

Результаты полученного среднего значения для остальных валютных пар:

В целом, результаты нам нравятся, а главное – выглядят они стабильно.

Кроме того, была замечена интересная особенность:

Важно! Среднее значение, в отличие от данных по отдельному брокеру, показывает неплохие результаты, если торговать от отметки 50% (покупать, если ратио 50). Вот результаты тестов:

Это означает, что среднее значение отлично подходит, как «вектор направления».

То есть вы смотрите среднее значение и стараетесь открывать сделки, в основном, по вектору.

Где смотреть среднее значение:

  1. Можно смотреть в основном инструменте вместе с данными от остальных брокеров.
  2. В сайдбаре на этом сайте внизу есть виджет.
  3. Также вы можете установить информер где-то у себя на сайте/блоге и смотреть данные там.

Давайте подведем итоги.

Разложим все по полочкам

Проведенные тесты подтвердили, что соотношение открытых позиций трейдеров действительно имеет прибыльный потенциал .

Вот некоторые рекомендации по применению:

  • Лучше всего работают данные от этих брокеров: Alpari, Oanda, MyFxBook.
  • Соотношение позиций начинает работать практически сразу после отдаления от отметки 50%. При этом выявлена такая зависимость: чем больше отклонение, тем выше вероятность того, что цена отреагирует «правильно».
  • Оптимальные SL и TP для будущей сделки находятся в пределах 100-120 пунктов.
  • Усредненное значение по самым эффективным брокерам хорошо подходит в качестве вектора направления.
  • Чем ликвиднее валютная пара, тем лучше. Допустим, у вас данные по валютной паре NZDCHF: 30 покупка и 70 продажа. По логике, вам следует купить, но представьте, что за этими данными две сделки: первая – 0,3 лот, а вторая – 0,7 лот. Как думаете, рынок учтет эту информацию?

Если же у вас созрел вопрос: «А почему же, все-таки, соотношение позиций работает?», постараемся ответить.

Дело в том, что на данный момент финансовые рынки – это инструмент по переливанию денег от мелких участников к крупным. Исходя из этого, стратегия против толпы или следование за маркетмейкером – это единственная рабочая из всех возможных стратегий. Во всех остальных случаях, если вы зарабатываете, вы просто не осознаете того, что торгуете против толпы.

Ну и напоследок хотелось бы услышать ваше мнение, узнать о практических результатах применения этой стратегии. Не стесняйтесь, пишите, даже если результаты не совсем удачные.

Длинная позиция на Форекс

Длинная позиция – это вид сделки на форксе, когда трейдер зарабатывает на повышении цены. То есть он покупает валюту по определенной цене, ждет некоторое время, пока цена не поднимется, и потом продает ее. Как правило, приходится ждать не пару часов, как при короткой позиции , а несколько дней, то есть на протяжении относительно длинного промежутка времени, поэтому у этой позиции такое название. Для многих трейдеров, которые только начали зарабатывать на форексе, длинная позиция стала отличным способом увеличить депозит.

Заработок при помощи длинной позиции

Давайте рассмотрим реальную сделку с использованием длинной позиции, которая принесла довольно солидную прибыль, в немного упрощенном виде. Напомним, что на форексе длинная позиция является самым простым и распространенным видам заработка.

У нас есть депозит, который равняется 200 долларам. Размер лота, который мы будем использовать – 30 долларов (0,03 стандартного лота, если учитывать кредитное плечо). Валютная пара – EUR/USD (евро/доллар). С помощью графического анализа рынка мы поняли, что обменный курс этой пары в ближайшее время будет расти (а на текущий момент 1 евро стоит 1,2825 доллара).

Как получить прибыль на повышение (используя длинную позицию)? Вначале мы должны купить евро, а потом — более выгодно его продать.

Чтобы сделать покупку, не обязательно сразу тратить все 200 долларов. Как уже было сказано, мы возьмем только 30 долларов (которые благодаря кредитному плечу увеличатся до 30000). Эту сумму мы тратим на покупку евро (3 000 USD: 1.2825 = 2 339 EUR). Чтобы заработать при этих обстоятельствах на форексе, используя длинную позицию, необходимо подождать, пока курс евро вырастет. Лучше, когда можно ожидать конкретного значения цены, чтобы заранее поставить ордер на продажу евро и не пялиться в монитор несколько дней подряд. Эту цену узнаем на основе технического анализа (1,3512 доллара за 1 евро). Мы ставим ордер, и через 5 дней брокер закрывает сделку, продав евро за 3 160 USD. Очистив эту сумму от кредитного плеча, получаем чистую прибыль в размере 160,7 долларов.

Не всегда так просто работает форекс, длинная позиция может не оправдать ожидания трейдера. Но бывает и такое: имеешь маленький капитал, рискуешь вообще ничтожной суммой, но в итоге получаешь довольно ощутимую прибыль. Почаще используйте на рынке форекс длинную позицию — и зарабатывайте больше денег!

Анализ отчетов COT: куда ставят крупные игроки на рынке Форекс?

Хотите знать, куда ставят крупные игроки международного финансового рынка Forex? В данном обзоре я научу вас правильно анализировать отчеты COT и заключать выгодные сделки. Грамотно используя информацию из этого обзора, вы сможете принимать взвешенные решения о собственных входах, рисках и сделках, что поможет вам эффективно торговать.
Зачем вам знать, куда ставят крупные игроки? Не секрет, что финансовым рынком Форекс управляют деньги, причем деньги достаточно серьезные. Мы, как мелкие игроки, слотом 0,1 вряд ли сможем повлиять на рынок, а вот банки, инвестиционные фонды и крупные трейдеры, вливая в рынок просто безумные суммы денежных средств, провоцируют крупные движения. Естественно, ни один разумный трейдер не станет «переть» против таких акул. Разумнее всего двигаться с ними в одном направлении.

Как узнать позиции крупных игроков?

Одним из наиболее популярных способов являются отчеты СОТ. Стоит отметить, что данные отчеты предоставляет U.S. CFTC.
Что такое U.S. CFTC? Это организация, которая отвечает за честность на фьючерсном рынке. Именно U.S. CFTC следит за торгами и отсекает все правонарушения. Результаты своей работы данная организация выкладывает в свободный доступ, такие отчеты носят название «Commitments of Traders».
Для того чтобы ознакомится с этими отчетами, нам нужно просто зайти на сайт U.S. CFTC и ознакомиться со всей интересующей нас информацией. Обращаю ваше внимание на тот факт, что это отчеты с фьючерсного рынка, а это значит, что они отображают далеко не всю картину на рынке Форекс. Но, несмотря на это, с их помощью мы сможем сделать вполне конкретные выводы.

Как получить доступ к отчетам «Commitments of Traders»?

На самом деле ничего сложного тут нет. Для начала нам нужно зайти на сайт U.S. CFTC, найти на нем раздел, который называется «Market reports» и вкладку «Commitments of Traders».

После выполнения данных указаний перед вами должна открыться следующая страница.

Теперь вам следует найти строчку CURRENT LEGACY REPORTS. После необходимо выбрать раздел Chicago Mercantile Exchange. В появившейся перед вами таблице необходимо из второго столбика выбрать параметр Futures and Otions Combined. Теперь вы видите намного больше информации и выбираете «Short Format».

Загружаем последний отчет. Обратите особое внимание на то, что сами отчеты публикуются в конце рабочей недели, а именно в пятницу, но в них содержатся данные на вторник. Иными словами, данные вы получите с неким опозданием, примерно на 3 дня. Применять полученные данные вы сможете лишь в понедельник, после открытия торгов.

В полученном отчете можно оценить такие показатели:
• «NON REPORTABLE POSITIONS»
• «NON-COMMERCIAL»
• «TOTAL»
• «COMMERCIAL».
Итак, что же означают данные показатели?
Параметр NON REPORTABLE POSITIONS отображает мелких трейдеров, которые занимают достаточно незначительные позиции. Стоит отметить, что на данный параметр не стоит обращать много внимания.
Параметр NON-COMMERCIAL показывает крупных игроков финансового рынка, к данной категории относятся инвестиционные фонды, банки и крупные инвесторы. Тут присутствует разделение на объем длинных и коротких позиций. Также здесь мы можем наблюдать spreads.
Spreads представляет собой противоположные позиции, которые открыты у одного и того же участника торгов. Например, одновременно на продажу и на покупку. Эта категория данных нас не особо интересует.
Параметр COMMERCIAL отображает информацию по хеджерам. Проще говоря, эта информация отображает данные по коммерческим представителям на рынке Форекс, которые ведут торги в пользу собственных интересов, а не для каких-то спекуляций. Речь идет о больших компаниях и корпорациях.
К примеру, существует компания, которая в собственных интересах хочет не допустить роста цен на определенное сырье. Для того чтобы быть в выгодном положении, данная компания предварительно скупает сырье и в случае роста цен она не переплачивает за него, а в некоторых случаях даже зарабатывает, перепродавая по более выгодной цене.
Параметр TOTAL отображает сумму коротких и длинных позиций и коммерческих хеджеров. Стоит отметить, что для каждой из позиций существует разделение на Short и Long. Что это за разделение? Проще говоря, это разделение на короткие и длинные позиции. Обращаю ваше внимание на то, что данный отчет содержит в себе море полезной информации, которая трейдеру не нужна. В нем содержится много информации о различных товарах и продуктах, а нас главным образом интересует все, что касается валюты. Поэтому, все ненужное мы опускаем, а во внимание принимаем только информацию о валютах.
Кроме этого, у нас есть данные CHANGES FROM

Параметр CHANGES FROM поможет оценить изменения, которые произошли с момента публикации предыдущего отчета. Тут можно оценить, сколько убавилось и прибавилось позиций в Short и Long у различных категорий трейдеров. Кроме этого, присутствует информация по открытому интересу.

Иными словами, открытый интерес — это объем денег в рынке.

Как эффективно применять данные отчетов СОТ?

Конечно, вы можете анализировать информацию из отчетов напрямую из отчетов, но есть вариант намного проще. В сети Интернет существуют ресурсы, которые существенно облегчают данную задачу, получать информацию на них гораздо быстрее, удобнее и проще. Например, такой сайт как: timingcharts.com.
Сейчас разберемся, как им пользоваться.

Сразу после того как мы открываем сайт, видим график. Обратите внимание на то, что это график австралийского доллара. График легко можно изменить на график другой валюты. Тут проблемы не возникнет. Давайте рассмотрим наши возможности на представленном ресурсе. Наша первая кнопка – валюта. Это кнопка Symbol.

Тут можно выбрать любую из валют, которая необходима. Для наглядности выберем фунт. Дальше мы видим кнопку Linked.

Кнопка Linked позволяет включить отображение фьючерсных контрактов, присоединенных к датам. Ведь, известно, что у них различные даты экспирации. Тут можно выбрать настройки по месяцам неделям и дням. Нам нет необходимости устанавливать данные параметры, поэтому кнопку Linked мы оставляем включенной. Дальше мы видим кнопки D, W и М.

• M – месячные;
• W – недельные;
• D – дневные графики.
Так как отчеты СОТ обновляются раз в неделю, то для большего удобства логично будет активизировать поле «недельные» (W). Теперь мы можем выбрать оформление в виде свечей или баров. Мы переключаем на свечи.

Теперь мы можем выбрать оформление заднего фона. Я отдам предпочтение светлому, а вы выбирайте тот, что вам по душе.

Далее мы видим кнопку индикатора. Тут мы можем добавлять различные технические индикаторы, к примеру, регрессию, скользящие средние и другие.

Дальше мы видим кнопку СОТ. Данная кнопка и есть необходимые нам отчеты. Кнопка Sentiment открывает окно индикатора, который отображает настроение на рынке. Представленное окно определяется с позиций трейдеров. Если линия индикатора внизу, то настрой медвежий, а если вверху, то бычий.

При дневных графиках она выглядит иначе.

Обратите внимание на то, что это информация по позициям реальных трейдеров, но вот откуда эти данные берутся, нам неизвестно. Возможно, эту информацию предоставляет один из брокеров, а возможно она из других источников. Ресурс эту информацию не уточняет.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что анализ на основе представленных тут данных может быть некорректным и неполным. Но если задаться целью, то можно без особых трудностей найти определенные закономерности. Если внимательно присмотреться к индикатору, то можно отметить, что он ведет себя практически также, как и движется график. Стоит отметить, что не всегда можно наблюдать подобную схожесть. Немного ниже мы можем выставлять период. По умолчанию, стоит 6 месяцев. Доступны для выбора такие периоды: 3 месяца, 3 года, 5 лет и т. д.

Ну что? Приступим к тому, зачем мы и пришли на данный ресурс? Нажимаем кнопку СОТ.

В первую очередь нам стоит выбрать базу данных – Futures Only или Options and Futures. Далее выбираем объединенный отчет с наиболее емкими данными, а именно Options and Futures. В колонке Output мы выбираем те показатели, которые желаем видеть на нашем графике.

NetPositions позволяет нам оценить сводки по чистым позициям игроков на рынке Форекс. Как определяются чистые позиции? Все довольно просто. Короткие позиции нужно вычти из длинных позиций. Например, у нас есть 50 000 коротких и 100 000 длинных позиций. 100 000 – 50 000 = 50 000 чистых позиций. В случае, когда коротких позиций больше, нежели длинных, мы получим отрицательный объем чистых позиций. Например, коротких позиций у нас 200 000, а длинных 100 000, то наша арифметика будет выглядеть следующим образом 100 000 – 200 000 = -100 000.
Далее идет индекс СОТ.

Теперь линии на графике будут отображаться отдельными группами игроков. Шкала от 0 до 100. Линии будут колебаться в зависимости от последних движений за последний промежуток времени. Во внимание принимается отрезок времени, который содержит в себе примерно 26 недель. Именно за этот период мы и получаем индекс СОТ, работать с которым довольно удобно. Кроме этого, существует еще и индекс движения в виде гистограммы.

На гистограмме, по умолчанию, отображаются данные о позициях крупных игроков рынка. При желании, можно выставить данные по позициям мелким трейдерам и хеджерам. Все данные сразу гистограмма не отображает, да и это достаточно неудобно. Внимания достоин и пункт сustom.

Тут присутствует возможность самостоятельной настройки индикатора СОТ. Мы сами можем выбирать настройки, которые будет отображать график. Все. Теперь у нас отображается индекс СОТ.

Что обозначают цветные линии?
1. Красная линия – мелкие спекулянты (в данный момент на графике отключены).
2. Зеленая линия – крупные игроки рынка.
3. Синяя линия – это коммерческие хеджеры.
Напоминаю, что у нас открыт британский фунт и дневные графики. На графике мы видим изменения за каждый вторник, так как именно во вторник поступают данные. Этот факт нужно учитывать. Изменения на графике мы сможем оценить, только когда переведем на вторник. Только в этом случае мы увидим точки на нашем индексе СОТ. Итак, в нашем случае мы видим изменения, которые произошли за последние 12 месяцев. Для большей наглядности лучше перейти на недельный график, ведь отчеты предоставляются всего 1 раз в неделю. Перед тем как начинать торги, нам необходимо провести анализ и понять, куда же ставят крупные игроки, как работают хеджеры, а также мелкие игроки. Зачастую крупные игроки выходят в самом начале тренда, сразу после начала их формирования. Выходят крупные игроки в самом конце тренда.
Коммерческие игроки действуют иным образом, чаще всего они идут против тренда, конечно, если это в их интересах. Активные действия коммерческие игроки начинают именно против тренда. Как правило, активничать они зачинают еще до зарождения самого тренда. Действовать заранее их провоцирует наличие информации, которая недоступна рядовому трейдеру. К примеру, покупку фьючерса на фунт. Такими своими действиями они ограждают свой бизнес от возможных финансовых рисков. Для большей наглядности, рассмотрим пример на канадском долларе.

Наблюдался длинный тренд вниз. На такой волне хеджеры находились в зоне перекупленности индекса СОТ. Как только тренд начал подниматься, а значит и индекс СОТ для хеджеров начал ползти вниз. Они начинают движение против тренда в рамках собственных интересов.

На примере с фунтом отчетливо виден рост позиций хеджеров. Такая ситуация говорит о том, что стоит ожидать движение фунта вниз. В подобных ситуациях крупные трейдеры и спекулянты идут вместе с рынком.

Как же все это анализировать?

В первую очередь необходимо оценивать всю ситуацию. Во внимание стоит брать как поведение крупных спекулянтов, так и действия хеджеров. Нельзя забывать и про мелких спекулянтов. Обращаю ваше внимание, что использовать индекс СОТ как отдельную систему крайне неправильно. Если вы будете выстраивать свои торги только по отчетам СОТ, то скорее всего вы будете терпеть убытки. Помните, что сигналы могут быть ложными, а вы ведь торгуете на недельных графиках. Для того чтобы распознать такие моменты, необходим широкий опыт и определенные навыки. Добавьте сюда еще и фактор времени. Вы будете вынуждены долго держать позицию и использовать огромные в пунктах стопы.
Я всегда рекомендую использовать отчеты СОТ в качестве фильтра к выбранной вам системе. Проще говоря, анализировать ситуацию с помощью технического анализа, а проверять сделки и картину рынка по отчетам СОТ. Вы должны оценивать всю доступную информацию. Не стоит ограничиваться одной отдельной группой трейдеров. Следите за тем, насколько разогрет рынок. Теперь добавим на график панель открытого интерфейса.
Чтобы добавить панель на график нам нужно нажать 2nd С.О.Т. Panel, Сustom, Open Interest.

Напоминаю, что OpenInterest – это объем денежных средств на рынке. На нашем примере оценим ситуацию на рынке. Обратите внимание на критические точки, на точки, в которых интерес слишком высокий или слишком низкий.

Оценить интерес мы можем, только анализируя график в целом. В данных точках мы наблюдаем за действиями остальных групп спекулянтов (мелкие и крупные хеджеры).
Итак, давайте начнем сначала.

В нашем примере мы видим, что изначально открытый интерес был довольно низким. Мы видим, что хеджеры не стремились ничего покупать. Большинство позиций крупных спекулянтов находятся выше уровня 80, а значит в зоне перекупленности. В силу того, что рынок слабо разогрет, крупные игроки не спешат закупаться, но, несмотря на это, потенциал для покупок все еще очень большой. Затихли и мелкие трейдеры. В силу того, что на рынке денег немного и лидируют покупки, то можно сделать вывод, что можно смело выходить в длинные позиции.

Теперь мы видим, что рынок вырос. Новая крайняя точка с крайне высоким открытым интересом.

О том, что рынок перегрет, свидетельствует критически высокий открытый интерес. Помните, что позиции хеджеров находятся снизу. Мелкие и крупные трейдеры находятся на пике покупок. Как тут действовать? Мелких игроков можно спустить. Крупные игроки, как правило, в такой ситуации фиксируют свою прибыль, с помощью продажи собственных позиций более мелким фигурам на рынке. В данный момент потенциал для роста исчерпан, ведь денег на рынке переизбыток.

На скриншоте сверху мы видим, что на следующей неделе было падение. В этом случае нет смысла ставить длинные прогнозы, ведь нам неизвестно, что произошло, возможно, это был разворот рынка, а возможно, и фиксация прибыли. Далее, мы можем видеть следующую точку открытого интереса на нашем графике в районе 17 декабря.

Стоит отметить, что тут открытый интерес достаточно низок, хотя он и находится выше предыдущего минимума. Мы видим, что крупные игроки продолжают закупаться. В этот момент хеджеры ведут себя спокойно и не мешают крупным спекулянтам покупать. Как рынок показал себя на следующей неделе?

Мы видим небольшие колебания открытого интереса. Ниже можно заметить еще одну точку открытого интереса.

Несмотря на то, что крупные спекулянты продолжали закупаться и по логике должны были фиксировать свою прибыль, картина сложилась иная по двум следующим причинам:
1. Позиции крупных спекулянтов на рынке Форекс еще не успели достичь ключевых позиций индекса СОТ.
2. Индекс СОТ по коммерческим трейдерам может пойти еще ниже, что повлечет за собой рост цены.
Именно это и произошло.

В итоге мы получаем еще одно критическое значение. И большие, и мелкие спекулянты находятся на максимуме, а хеджеры – на минимуме. Глядя на эту картину, можно сделать вывод, что вскоре мы заметим фиксацию прибыли крупных спекулянтов, ведь открытый интерес поднялся еще выше.

На следующей неделе мы наблюдаем снижение, которое затянулось. Но забегать наперед с прогнозами индекса СОТ, не стоит. Следующая ключевая точка оказалась не настолько критической, как предыдущая.

Стоит отметить, что движение все же имеется. Индекс спекулянтов находится на пике. Индекс по хеджерам нам не мешает, ведь он находится практически на минимуме. Основываясь на этих данных, можно смело заявлять, что будет фиксация. Мы видим, что так и произошло, график пошел вниз.

Дальше никаких точных выводов мы сделать не можем, ведь следующая точка на нашем графике невысока.

Давайте рассмотрим канадский доллар. Тут я вам показу парочку весьма интересных примеров. Для начала нам нужно оценить индекс открытого интереса, а затем найти на графике критическую точку.

Мы видим, что индекс открытого интереса находится на минимальном уровне. По индексу СОТ позиции мелких и крупных спекулянтов, а также хеджеров находятся примерно посередине. Конкретных выводов тут сделать мы не можем. Следующая критическая точка с минимальным открытым интересом.

Далее мы можем отметить незначительно снижение позиций коммерческих трейдеров. Поползли вниз и позиции крупных спекулянтов, а вот мелкие спекулянты немного подросли. Для того чтобы хорошо разобраться, что конкретно происходит в данный момент, мы увеличим интервал и проанализируем, что было до этого.

Теперь нам отчетливо видно, что раньше крупные спекулянты торговали, а хеджеры покупали. Отмечаем, что у нас есть возможность наращивать позиции, ведь открытый интерес достаточно низкий. Дальше нам стоит перейти с следующей критической точки.

Здесь мы можем отметить, что индекс СОТ на минимуме по крупным и мелким спекулянтам и на максимуме по хеджерам. Видя такую картину, мы можем сделать вывод, что дальше будет фиксация прибыли по Short. По коротким позициям. А на самом деле ситуация сложилась иначе. Рост начался через 7 дней, после сигнала.

Если бы мы торговали только по данным отчетам, мы бы уже терпели убытки. Поэтому я напоминаю вам, что отчеты мы используем только в качестве фильтра, но ни в коем случае не как отдельную торговую систему. Далее мы видим еще одну критическую точку по открытому интересу, в том месте, где рынок уже перегрет.

Чего стоит ожидать? Отмечаем, что рынок Форекс перегрет относительно Short’ов. Скорее всего, крупные спекулянтов в ближайшее время будут фиксировать прибыль по коротким позициям. Скорее всего, будет рост. Произошло именно так, как мы предположили.

После этого на протяжении нескольких недель индекс открытого интереса находился на одном уровне. Сделать внятных выводов тут невозможно.

Несмотря на это, мы четко видим, что мелкие трейдеры затаились по максимуму, а крупные в это время наращивали позиции. Хеджеры, в свою очередь, направляются против тренда вниз. Создается хорошая основа для открытия на покупку крупными трейдерами, что и происходит в дальнейшем. Обращаю ваше внимание на то, что в представленном случае мы руководствовались данными по мелким трейдерам. Иногда и они могут быть полезными. Ну, вот и все надеюсь, что данный обзор был для вас интересным, полезным и понятным.
Важно! Напоминаю вам, что отчеты СОТ необходимо использовать лишь в качестве индикатора для вашей системы, который проверяется 1 раз в неделю перед открытием рынка. Торговать исключительно на отчетах СОТ не стоит, ведь это достаточно ненадежно и трудоемко.

Стратегии выхода из позиции на Форекс для начинающего трейдера

Любой новичок в торговле на Форекс, целенаправленно осваивающий интернет-трейдинг валютными парами, должен четко понимать огромную значимость грамотного подхода к принятию решения о выходе из форекс-позиции. Корректное завершение открытой сделки является таким же важным аспектом в трейдинге, как и своевременный вход в позицию. Реализовать на практике эффективный выход из позиции, открытой ранее, нам помогут специальные стратегии.

Безусловно, богатый опыт многочисленных трейдеров красноречиво свидетельствует о том, что стратегий завершения позиций на Форекс существует достаточно много. Важный момент — правильный выбор, позволяющий трейдеру взять на вооружение именно ту стратегию, которая в данной конкретной ситуации окажется наиболее результативна и эффективна, то есть, иначе говоря, будет оптимальной при сложившихся на целевом рынке факторах и обстоятельствах. Надо учитывать, что единственно правильной стратегии (в абсолютном понимании) нет и, конечно же, быть не может. Ситуационный подход к выбору стратегии выхода из позиции на Форекс поможет торговцу валютой принять обоснованное и наиболее верное решение.

Стратегия: дистанция между величиной Stop Loss и величиной Take Profit

Очень часто многие трейдеры предпочитают применять стратегию выхода из позиции, которая подразумевает определение величины Take Profit посредством умножения величины Stop Loss на какой-либо эмпирически подобранный самим трейдером корректирующий коэффициент. Например, если выбранный корректирующий коэффициент составляет величину 3, то это означает, что относительно уровня открытия ордера Take Profit будет позиционирован на расстоянии, в 3 раза превышающем уровень размещения Stop Loss относительно того же уровня открытия позиции.

Конечно, можно небезосновательно утверждать, что у любого участника валютного рынка при такой стратегии количество сделок на Форекс с убыточным итогом будет больше количества прибыльных. Между тем, такой подход к торговле может обусловить получение трейдером достаточно стабильного спекулятивного дохода за счет большого соотношения Take Profit к Stop Loss.

Стратегия, базирующаяся на применении инструмента Trailing Stop

Большой интерес у трейдеров Форекс вызывает стратегия завершения позиций, основанная на использовании инструмента Trailing Stop.

Два подхода к практическому применению такой стратегии:

  • задействовать соответствующую опцию автоматического Trailing Stop в программе-терминале MetaTrader 4.
  • осуществлять перемещение Stop Loss в ручном режиме, адекватно следуя за динамикой курса.

Факторы, непосредственно влияющие на специфику выставления Trailing Stop:

  • используемый трейдером таймфрейм на ценовом графике.
  • валютная пара, по которой трейдером открыт ордер
  • волатильность торговли по выбранной валютной паре, то есть интенсивность и частота колебаний курса.

Стратегия завершения форекс-позиции, основанная на уровнях поддержки и сопротивления

  • позиционировать Take Profit на уровне сопротивления, если позиция открывается трейдером на покупку (BUY).
  • позиционировать Take Profit на уровне поддержки, если позиция открывается трейдером на продажу (SELL).
  • волатильность торговли по выбранной валютной паре, то есть интенсивность и частота колебаний курса.

При таком подходе очень важно, чтобы дистанция до Take Profit превышала дистанцию до Stop Loss.

Стратегия выхода из форекс-позиции на основе паттернов разворота тренда

Данный подход к завершению открытой позиции можно считать наиболее эффективным во многих рыночных ситуациях.

Основные принципы подхода на основе моделей, сигнализирующих о скором развороте тренда:

  • отказаться от позиционирования Take Profit.
  • следуя за актуальной динамикой курса, осуществить перемещение Stop Loss по открытой сделке до безубыточной отметки и далее
  • завершение торговли производится при обнаружении трейдером на ценовом графике моделей (паттернов), указывающих на скорый разворот рынка.

Открытые позиции трейдеров на CFTC

В данном разделе анализируются еженедельные отчёты CFTC по позиционированию трейдеров. Они позволяют весьма оперативно оценить расстановку коротких и длинных позиций среди инвесторов различных типов. Принято считать, что сильный перекос позиций быков или медведей предшествует развороту курса или цены. Постепенный рост или снижение чистого баланса длинных/коротких позиций вне зоны экстремумов зачастую позволяет говорить о развитии существующего тренда.

30 сентября, понедельник

30.09.2020 14:42
AUD/USD: крупные спекулянты возобновили продажи
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу AUD/USD на 7.6 тыс. контрактов до 47.9 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали наращивать чистую позицию на продажу после того, как сокращали ее на протяжении пяти недель. Чистая позиция начала расти от минимальных уровней с начала марта. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую п.

28 сентября, суббота

28.09.2020 13:36
Рубль: американские спекулянты снова агрессивно покупают
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов на рубль на 1.1 тыс. контрактов до 24.6 тыс. Крупные спекулятивные игроки увеличили чистую позицию на покупку после заметного недельного сокращения. Чистая позиция начала расти от минимальных уровней с 12 марта. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу.

28.09.2020 13:28
Bitcoin (BTC): на рынке уникальная ситуация — нетто-позиционирование не изменилось
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) оставили чистую позицию на продажу контрактов на биткоин без изменений на уровне 1.07 тыс. контрактов. Чистая позиция осталась на уровнях, минимальных с начала августа. Неделей ранее крупные спекулятивные игроки нарастили чистую позицию на продажу после 3-недельного сокращения. Мелкие спекулянты (NONREPORTABLE POS.

28.09.2020 13:24
EUR/USD: пока не разворот, но надежда
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу EUR/USD на 2.9 тыс. контрактов до 72.5 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали сокращать чистую позицию на продажу после того, как наращивали ее на протяжении 3 недель из 4 последних. Чистая позиция начала снижаться от максимальных уровней с 11 июня. Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чи.

28.09.2020 13:23
GBP/USD: крупные спекулянты настроены позитивно к фунту
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу GBP/USD на 1.5 тыс. контрактов до 81.8 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на продажу вторую неделю подряд, и уже 6 недель из 7 последних. Чистая позиция минимальна с 23 июля. Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку GBP/USD на 1.2 тыс. контракто.

28.09.2020 13:21
USD/JPY: трейдеры резко сократили нетто-позицию на снижение
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку контрактов на йену на 10.3 тыс. контрактов до 12.2 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на покупку вторую неделю после того, как наращивали ее на протяжении почти 6 недель. Чистая позиция продолжила снижаться от уровней, близких к максимальным с 1 ноября 2020 года.

22 сентября, воскресенье

22.09.2020 13:00
Нефть (WTI): покупатели возвращаются на рынок нефти после летнего затишья
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 9.5 тыс. до 459.5 тыс. контрактов. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на покупку вторую неделю после того, как чистая позиция около трех месяцев колебалась почти без изменений. Чистая позиция стала максимальной с начала июня. Хеджеры (C.

21 сентября, суббота

21.09.2020 17:24
Золото: американские спекулянты снова покупают после отката нетто-позиции с рекордных высот
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов по золоту на 18.5 тыс. контрактов до 328.3 тыс. Крупные спекулятивные игроки увеличили чистую позицию на покупку после заметного сокращения неделей ранее, и наращивают ее (с небольшими перерывами) с конца апреля. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продаж.

21.09.2020 16:33
Рубль: американские спекулянты агрессивно продают российскую валюту
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку контрактов на рубль на 4.4 тыс. контрактов до 23.6 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали сокращать чистую позицию на покупку после 3-недельного наращивания. Чистая позиция стала минимальной с 12 марта. Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов на руб.

21.09.2020 16:24
Bitcoin: американские спекулянты готовятся к запуску Bakkt продажами
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу контрактов на биткоин на 0.12 тыс. контрактов до 1.07 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали наращивать чистую позицию на продажу после того, как сокращали ее на протяжении трех недель. Чистая позиция начала расти от минимальных уровней с середины июня. Мелкие спекулянты (NONREPORTA.

21.09.2020 16:19
EUR/USD: надежды на рост тают на глазах
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу EUR/USD на 16.6 тыс. контрактов до 75.4 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на продажу уже 3 недели из 4 последних. Чистая позиция стала максимальной с 11 июня. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку EUR/USD на 9.6 тыс. контрактов до 51.4 тыс.

21.09.2020 16:18
GBP/USD: бычьи настроения по фунту растут
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу GBP/USD на 6.5 тыс. контрактов до 83.3 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на продажу уже 5 недель из 6 последних. Чистая позиция стала минимальной с 23 июля. Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку GBP/USD на 8.6 тыс. контрактов до 100.5 тыс. Х.

15 сентября, воскресенье

15.09.2020 14:16
USD/CAD: крупные спекулянты на CME вернулись к продажам
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов на канадский доллар на 6.2 тыс. контрактов до 11.1 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали наращивать чистую позицию на покупку после того, как сокращали ее на протяжении 5 недель из 6 последних. Чистая позиция начала расти от минимальных уровней с начала июля. Хеджеры (CO.

14 сентября, суббота

14.09.2020 14:02
Рубль: американские спекулянты агрессивно сворачивают продажи
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов на рубль на 0.44 тыс. контрактов до 27.9 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на покупку третью неделю подряд. Чистая позиция продолжает расти от минимальных уровней с середины марта. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу конт.

14.09.2020 13:56
Bitcoin: американские спекулянты готовятся к ралли
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов на биткоин на 0.17 тыс. контрактов до 0.95 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на продажу третью неделю подряд. Чистая позиция стала минимальной с середины июня. Мелкие спекулянты (NONREPORTABLE POSITIONS) сократили чистую позицию на покупку контракто.

14.09.2020 10:04
EUR/USD: крупные спекулянты на CME снова покупают евро
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу EUR/USD на 5.2 тыс. контрактов до 58.2 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали сокращать чистую позицию на продажу после 2-недельного наращивания. Чистая позиция начала снижаться от максимальных уровней с середины июня. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку EUR/USD.

14.09.2020 10:02
GBP/USD: крупные спекулянты на CME возобновили продажи фунта
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу GBP/USD на 2.2 тыс. контрактов до 89.8 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали наращивать чистую позицию на продажу после того, как сокращали ее на протяжении 4 недель. Чистая позиция начала расти от минимальных уровней с 23 июля. Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на поку.

14.09.2020 10:01
Золото: трейдеры начали сокращать нетто-позицию с рекордных высот
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку контрактов по золоту на 54.9 тыс. контрактов до 309.8 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали сокращать чистую позицию на покупку после того, как наращивали ее (с небольшими перерывами) с конца апреля. Чистая позиция начала снижаться от исторических максимумов. До этого она обно.

09 сентября, понедельник

09.09.2020 17:28
AUD/USD: трейдеры на CME настроены на рост пары
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу AUD/USD на 2 тыс. контрактов до 58.4 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на продажу третью неделю подряд. Чистая позиция стала минимальной с начала августа. Хеджеры (COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку AUD/USD на 5.5 тыс. контрактов до 66.1 тыс.

07 сентября, суббота

07.09.2020 21:05
Рубль: американские спекулянты поверили в российскую валюту
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов на рубль на 0.22 тыс. контрактов до 27.47 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на покупку вторую неделю подряд после того, как сокращали ее на протяжении трех недель. Чистая позиция продолжила расти от минимальных уровней с середины марта. Хедже.

07.09.2020 20:07
Bitcoin: на CME прилив новых спекулянтов — впереди рост?
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу контрактов на биткоин на 0.07 тыс. контрактов до 1.12 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на продажу вторую неделю подряд. Чистая позиция стала минимальной с начала августа. Мелкие спекулянты (NONREPORTABLE POSITIONS) сократили чистую позицию на покупку ко.

07.09.2020 20:02
EUR/USD: крупные спекулянты на CME резко усилили продажи
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу EUR/USD на 17.3 тыс. контрактов до 64 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на продажу вторую неделю подряд. Чистая позиция стала максимальной с середины июня. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку EUR/USD на 18 тыс. контрактов до 40.8 ты.

07.09.2020 20:01
GBP/USD: трейдеры на CME не верят в жёсткий Брекзит
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на продажу GBP/USD на 2.5 тыс. контрактов до 87.7 тыс. Крупные спекулятивные игроки сокращают чистую позицию на продажу уже четвертую неделю подряд после того, как наращивали ее на протяжении почти 16 недель. Чистая позиция продолжила снижаться от максимальных уровней с 11 апреля 2020 г. Х.

07.09.2020 19:59
USD/JPY: крупные фонды начали готовиться к росту пары
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили чистую позицию на покупку контрактов на йену на 5 тыс. контрактов до 27.1 тыс. Крупные спекулятивные игроки начали сокращать чистую позицию на покупку после того, как наращивали ее на протяжении четырех недель. Чистая позиция начала снижаться от максимальных уровней с 1 ноября 2020 года. Хеджеры (COMMERCIAL) у.

02 сентября, понедельник

02.09.2020 11:41
Золото бьёт рекорд за рекордом на Чикагской бирже
Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник: Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов по золоту на 11.7 тыс. контрактов до 361.4 тыс. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на покупку (с небольшими перерывами) с конца апреля. Чистая позиция вторую неделю подряд обновляет исторические максимумы июля 2020 года. Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чи.

Биржевой свечной анализ изначально зародился в Японии, несколько веков назад, но нашёл широкое применение в Европе XX в веке и пользуется огромным спросом среди современных трейдеров, проводящих свой анализ на онлайн-графиках. Определённый вид свеч и сочетания свечей формируют фигуры, позволяющие прогнозировать будущие движения курсов валют. Таким образом, японские свечи помогают наглядно оценить расстановку сил между трейдерами.

Как крупный игрок набирает позицию.

Бытует мнение, что ежедневный оборот рынка форекс достигает несколько триллионов $ и если это так, то можно подумать, что для крупного игрока не должно быть проблем с набором огромной позиции внутри одного рабочего дня, ведь ликвидность рынка форекс позволяет. Однако, если посмотреть на график любого инструмента, то можно заметить, что это далеко не так. Конечно, если обычный рядовой трейдер хочет набрать позицию, то он это сможет сделать в первую же секунду, кинув заявку в рынок, так как его рабочая позиция слишком мала по отношению к деньгам крупного игрока, это как капля в море.

Для моментального набора большой позиции этот рынок слишком тонкий, даже несмотря на такой большой ежедневный оборот и если крупный игрок захочет набрать крупный объём по определённой цене, то ему это не удастся, так как цена просто улетит в космос от таких покупок, из-за того, что спрос на покупку существенно превышает предложение. Получается, что крупный игрок своим действием выкупил валюту по текущей цене и больше ему никто не продаёт по этой цене и поэтому цена идёт выше к тем продавцам, которые готовы ему продать за дорого и в таких ситуациях цена может идти далеко вверх при условии, что присутствует аномальный спрос.

С логической точки зрения крупному игроку совсем невыгоден моментальный набор позиции, так как возможно он хочет набрать позицию по 1.25 и зафиксировать прибыль по 1.29, а если он кинет сделку в рынок, то цена в тот же миг улетит с 1.25 до 1.29 и потом об кого он будет закрываться с такой огромной позицией? Будет не об кого и цена также быстро рухнет вниз и тогда крупный игрок будет иметь солидный минус.

Так как увидеть на графике, как крупный игрок набирает позицию? Довольно просто, весь его набор происходит на самой скучной стадии рынка, а именно в боковике.

Самые большие потери у рядовых трейдеров происходят в боковике, когда они ожидают трендовое движение, а цена летит то вверх, то вниз и тем самым сбивая стоп лоссы, как у покупателей так и продавцов и благодаря таким действием крупный игрок набирает намного легче свой объём. На втором рисунке видно, что крупный игрок почти целый год набирал позицию и как только набрал, то сразу цену отпустил вверх.

По этому методу написал стратегию Стратегия по пробою канала

Конечно на любом таймфрейме можно найти боковик, но по моему убеждению, что особо не стоит искать набор позиции на меньшем таймфрейме, чем 4-ёх часовой, так как, чем ниже таймфрейм, тем менее значимая ситуация. Более менее значимые наборы идут либо на 4-ёх часовом либо на дневном интервале и если вы уже чётко видите, что на данном этапе рынка идёт набор позиции, то скорее всего он скоро закончится, так как крупному игроку не нужны лишние халявщики.

Иногда по разным причинам вы можете пропустить выход цены и тогда неизвестно, как долго цена пойдёт в целенаправленное движение и единственное, что вам может помочь, это предыдущая проторговка крупным игроком. Если цена довольно долго торговалась, то скорее всего этот выход цены будет идти ещё несколько дней и стоит покупать/продавать в независимости, как высоко либо низко цена упала в предыдущие дни без вашего участия.

Длинная позиция (или операция Buy), ее суть и особенности на Форекс

Длинная позиция (операция Buy) – это сделка на повышение, которая используется в несколько раз чаще, нежели короткая позиция на Форекс. Однако работать на рынке можно и с использованием сделок на понижение. Коль скоро на рынке держаться боковые и вялые тренды, по советам профессионалов в этом случае длинная позиция Форекс будет неуместна. Лучшим решением станет короткая позиция, при этом никоим образом не следует тянуть время с закрытием.

Как правило, короткие позиции не приносят сверхприбылей, да и мало-мальски больших тоже не приносят, поэтому не стоит испытывать судьбу, а сразу покупать (входить в длинную позицию) после падения на несколько пунктов, не дожидаясь существенного понижения.

Как уже стало понятно, когда при открытии позиции трейдер приобретает (или покупает) валютную пару, это значит, он занял длинную позицию. Обычно это подразумевает под собой приобретение финансовых активов, к которым относятся ценные бумаги и валюта. Одновременно с этим производится соответствующая продажа. Однако длинная позиция не всегда подразумевает приобретение каких-либо активов, она совершается и тогда, когда трейдер закрывает открытую ранее короткую позицию.

Стоит сразу отметить, что короткие позиции приносят прибыли крупным игрокам (макет-мейкерам), чего нельзя сказать о трейдерах с незначительным капиталом, которым заработать на коротких позициях крайне сложно.

Большие игроки, которых величают еще медведями рынка Форекс, используют тактику массовой продажи по низкой цене определенной валюты для того, чтобы создать видимость стремительного падения стоимости валюты. Когда же цена упадет до приемлемого для них уровня, макет-мейкеры начинают ее активно скупать.

Открытые позиции Форекс

Трейдинг вынуждает участников торгов на Форекс проявлять внимательность к мельчайшим деталям, проявляя дисциплину при составлении комплексного анализа ситуации. Перед принятием каждой сделки опытный трейдер тщательно изучает все аспекты, склоняя вероятность успеха в свою сторону. В связи с этим приходится брать в расчет данные технических индикаторов и учитывать фундаментальный фон. Именно этим ограничивается большая часть трейдеров, но некоторые идут дальше и изучают открытые позиции Форекс, что буквальным образом дает им ключ от рынка.

О том, что это значит и как можно использовать подобную информацию в своих целях, рассказано ниже, но прежде, чем продолжить, следует сразу разделить данные на две важные составляющие – общее соотношение всех открытых позиций и размещенные ордера банков.

Использование данных открытого интереса

Для начала следует рассмотреть общее соотношение открытых позиций Форекс. Все больше брокеров предлагают такую информацию, показывая, какое количество трейдеров стоит в длинной позиции по выбранному торговому инструменту, а сколько заняли короткие. Поскольку цена обычно идет против толпы, несложно догадаться, что нужно делать трейдеру, который получил в руки такую информацию.

Но здесь есть один момент. На любой обычной бирже у трейдера есть стакан котировок, где он точно может видеть ближайшие к текущей цене 10-20 лимитных ордера. Зная характер движения, это позволяет ему часто очень удачно делать прогнозы, так как он опирается на объективные цифры, которые появляются вследствие активных действий других участников. Однако на Форекс нет единого учета всех действий каждого участника, поэтому использование информации о распределении торговых объемов носит относительный характер, так как данные поступают обычно только о клиентах одного брокера.

Правда, есть расширенные индикаторы открытых позиций Форекс, которые могут дать больше информации, получая данные от разных поставщиков ликвидности или собирая информацию со специальных сервисов, где проводятся опросы или снимаются статистические данные. В роли такого удобного сервиса выступает, к примеру, Myfxbook, который очень много трейдеров со всего мира используют для получения комплексного анализа собственной торговли в реальном времени. Там также можно изучить настроения трейдеров в отношении того или иного инструмента и есть даже разработанные на этой основе стратегии.

Однако, в любом случае такая информация хоть и годится к использованию, но носит относительный характер и никогда не нужно об этом забывать. Правда, есть другой, более интересный и объективный способ прогнозирования движения цены на основе открытых другими участниками позиций.

Ордера банков на Форекс

Все знают, что цена на Форекс изменяется вследствие действий ее наиболее крупных участников, то есть – национальных банков. Соответственно, отслеживая открытые позиции банков Форекс, можно весьма эффективно действовать, копируя их стратегии, ведь нетрудно догадаться, что произойдет на рынке, если крупный банк выставил лимитный ордер, к примеру, на продажу и цена приблизилась к нему уже настолько близко, уже готовясь его забрать. Как только это случится, котировки вследствие огромного вливания суммы на продажу мгновенно пойдут вниз, а это отличнейшая возможность для трейдера, который видит и понимает эту ситуацию, своевременно занять короткую позицию и прокатиться вместе с маркет-мейкером.

Таким же образом можно использовать открытые позиции Форекс банков и для продолжения позиции. Если цена, к примеру, на вышедших новостях устремилась в каком-либо направлении и трейдер уже находится в позиции, наблюдая как банки наращивают торговые объемы, то можно не выходить из сделки и продолжать стоять в ней, пока не иссякнуть крупные заявки в нужном направлении. Соответственно, как только интерес ослабнет, можно будет выходить, фиксируя прибыль. Конечно, на практике все это не так то просто, однако такой алгоритм действий в разы повышает эффективность использования технического и фундаментального анализа, поскольку основан он на политике участников, действия которых мгновенно находят отклик на финансовых рынках.

Где смотреть ордера банков

Многие из банков открыто демонстрируют свои позиции и указывают, где у них размещены отложенные ордера. Поэтому заглянув к ним на сайт или посетив сервисы, где есть такая информация, можно просматривать ее и применять в своих интересах. Кроме того, можно использовать информацию с крупных бирж, подключившись, например, к OEC (Чикагская биржа). Там можно отслеживать действия крупных участников по заключаемым сделкам на фьючерсы, что позволяет трезво оценивать обстановку и входить в рынок вместе с маркет-мейкерами.

Но не стоит забывать о том, что каждый крупный участник рано или поздно начнет фиксировать прибыль. Причем, скорее всего, это будет происходить частями, поэтому нужно быть готовыми к таким поворотам и учитывать, что происходит это обычно перед завершением каких-то отчетных периодов, когда нужно подводить итоги торговых кварталов, полугодий и календарного года.

Таким образом, контролируя открытые позиции Форекс, трейдер значительно повышает качество своей торговли и начинает действовать более осознанно, опираясь на реально значимые факторы, а не основываясь на зыбких предпосылках технического или фундаментального анализа. Фактически это ключ к рынку, хотя не следует забывать об осторожности, ведь на Форекс сложно давать гарантии в чем-либо. Валютный рынок продолжает быть самым опасным местом из-за высоких рисков, но именно здесь потенциал прибыли ничего не ограничивает и у трейдера есть замечательная возможность конвертировать свои знания и опыт в солидный стабильный доход!

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий