Агрессивная торговля на Форекс
-
☆☆☆☆☆★★★★★ -
☆☆☆☆☆★★★★★
Агрессивная торговля на Форекс
Совершая сделки на рынке форекс Вы можете играть двумя принципиально разными методами: консервативно и агрессивно. Чем они отличаются?
Консервативная тактика торговли подразумевает выполнение всех правил по управлению капиталом, проведение тщательного анализа рынка и использование более стабильных и однозначных ситуаций на нем. При такой тактике торговля идет в спокойном ритме, и совершается небольшое количество операций. К сожалению, консервативная тактика не позволяет работать абсолютно безубыточно.
Пример консервативной торговли
Агрессивная тактика торговли основана на более частых операциях и использовании краткосрочных позиций. В этом случае пытаются ловить очень небольшие дневные колебания цен. Вследствие статистической прибыльности торговли мы пытаемся получить нашу прибыль не за счет скрупулезности анализа и корректности торговли, как при консервативной тактике, а за счет очень частых операций. Большое количество последних и приводит к статистической прибыли.
Пример агрессивной торговли
Большинство аналитиков прошлых лет отдают предпочтение консервативному подходу к торговле. Например, Тевелс, Харлоу и Стоун в своей книге «Игра на рынках товарных фьючерсов» пишут: «. трейдер, имеющий худшие возможности получить прибыль, но придерживающийся консервативного стиля торговли, на самом деле, скорее добьется долговременного успеха (победы в игре), чем трейдер, располагающий большими возможностями получения прибыли, но играющий агрессивно».
Этого же мнения придерживается Мэрфи: «. консервативные игроки в конце концов действительно побеждают. Агрессивно играет трейдер, желающий разбогатеть быстро. Его прибыли действительно значительны — но только пока рынок двигается в благоприятном для него направлении. Когда положение на рынке меняется, агрессивная стратегия обычно приводит к краху».
В тоже время современное состояние рынка форекс, его динамичное изменение и несостоятельность большинства теоретических учений и практических методик прошлых лет позволяет усомниться в этих утверждениях. На наш взгляд консервативный и агрессивный методы торговли на сегодняшний день равнозначны.
Если вы при консервативной тактике торговли получили статистическую прибыль в $2 000, то, скорее всего, она будет получена как разность между прибылью в $3 000 и убытками в $1 000. При агрессивной тактике такая же прибыль будет получена за счет прибылей в $8 000 и убытков в $6 000. Консервативные стратегии работы на рынке ФОРЕКС позволяют получать 5-10% прибыли ежемесячно, а самые агрессивные игроки зарабатывают более 100%.
Однозначно сделать выбор в пользу одной из указанных тактик нельзя, так как они существенно отличаются методами анализа рынка и методами торговли. Наибольшее значение, по нашему мнению, при выборе той или иной тактики имеет психология трейдера. Более медленная торговля и тщательный анализ подойдут одному, а более быстрая работа и более поверхностный анализ — другому. Успешность тактик одинакова. Нужно только правильно выбрать то, что больше вам подходит.
По степени агрессивности выделяют несколько стратегий торговли или трейдинга на валютном рынке. Недельный или месячный трейдинг подойдет консервативным инвесторам, привыкшим прогнозировать курсы валют на несколько недель или месяцев вперед, а также обладающим солидным депозитом. Поддерживайте ваши позиции, только если анализ подтверждает сделанные ранее выводы. Частично закрывайте их при получении убытков свыше расчетных и, если цена достигла расчетную отметку для получения прибыли. Ждите при получении убытков ниже расчетных, если цена остается на том же уровне или, если цена не достигла расчетной отметки для получения прибыли.
Внутредневной трейдинг гораздо привлекательнее с точки зрения того, что инвестор может зарабатывать всегда, когда на рынке начинается движение, причем в любую сторону. Внутридневной трейдинг подойдет опытным и агрессивным трейдерам, привыкшим брать ситуацию в свои руки.
Чем хороша и чем плоха агрессивная торговля на Форекс?
Среди начинающих трейдеров есть мнение, что если чаще проводить торги, то получитшь большую прибыль. Кажется, что этот способ открывает для них огромные возможности. На самом деле это убеждение не верно. И только профессионалы знают, что чаще всего высокочастотная торговля дает только стресс, сделки получаются некачественные, и трейдер уходит с рынка, полный разочарования.
Все дело в том, что со временем и опытом трейдер понимает, что лучше совершать сделки реже, но качественнее, именно они принесут ему большую прибыль. То есть лучше мало, но хороших сделок, чем много, но приносящих считанные гроши. Хотя есть и любители таких методов. Попробуем как можно короче рассказать, в чем плюсы и минусы такой агрессивной торговли.
Сразу скажу, что минус постоянной торговли (несколько сделок подряд) в том, что человек, который постоянно видит перед глазами графики, получает непреодолимое желание совершить сделку. И часто он переоценивает свои силы, теряет концентрацию. Проще говоря, многие советуют совершать более длительные сделки и этим улучшить перспективу заработать на них больше денег. Более того, проводя сделки реже, вы можете совершать сделки с больше суммой, когда уверены, что риск будет оправдан.
Пример — один трейдер торгует 30 раз в месяц, а второй — только три сделки. Понятное дело, что первый не сможет открывать позиции с большим объемом, как это сделает второй. И стресса у него намного больше.
Проявляйте терпение — совершайте сделки только когда рынок действительно дает весомое преимущество.
Интересный совет дает один трейдер — думай о рынке, как о фруктовом саде. Он точно так же каждый месяц дает лишь ограниченное количество фруктов. При этом в саду водится множество сорняков, поэтому торговать нужно реже, и не терять при этом прибыль. Поторопишься собрать фрукты — получишь плохие и неспелые, а того и гляди останешься в итоге только с сорняками.
Согласно результатам одного исследования, мужчины имеют тенденцию торговать гораздо чаще, чем женщины, в результате чего они тратят больше, чем зарабатывают.
Минус торговли с низкой частотой сделок в том, что в этом случае можно потерять сразу много денег, хоть и не сопровождается такая сделка большим стрессом, как в повседневной высокочастотной торговле. Поэтому редкие сделки должны сопровождаться обязательно правильным анализом ситуации, учитывать различные внешние и внутренние факторы, влияющие на ценообразование торгового инструмента.
Получается, повышенная частота торговых операций может носить как положительный, так и отрицательный эффект и не является главным критерием торговли. Проще всего так: самый важный критерий — правильный подход к ведению вашей торговли. Все остальное — дело привычки, опыта, интуиции. Помните, что даже на Форекс важно не количество, а качество сделок.
Агрессивная торговля на Форекс
Школа обучения трейдеров «Честная сделка»: http://rnosenko.com/ — курсы по трейдингу.
Агрессивная стратегия торговли на Форекс — это сотни процентов прибыли, невероятные риски и миллионы убитых нервных клеток! Но ведь Вы помните поговорку про риск и шампанское? Беда в том, что при агрессивной торговле, кто-то будет пить шампанское и есть ложками черную икру, а кто-то останется без штанов, т.к. удача обойдет его стороной…
Статистика TeleTrade
Чтобы не быть голословным, я приведу несколько примеров удачной (ничего себе удачной… люди заработали десятки тысяч долларов практически с нуля) торговли их клиентов. Что касается TeleTrade, то они регулярно публикуют подобную информацию, после прочтения которой остается только позавидовать чутью, пониманию рынка и успешной торговле некоторых трейдеров.
Всего лишь пара примеров из разных временных отрезков, и Вы увидите как может повлиять на торговлю агрессивная стратегия.
2008 год, трейдер увеличивает свой капитал с 4х тысяч $ до 54х тысяч за две недели! Увеличение денежных средств более чем в 13 (. ) раз.
2012 год, другой трейдер «поднимает» всего на 3х тысячах $ — 21 тысячу за два месяца торговли.
Риски торговли
Стоп-стоп-стоп… Нам пока рано грезить о миллионах долларов, яхтах, дорогих машинах и особняках… Мы еще не говорили о рисках заработка на Форекс.
Валютный рынок и торговля на нем, а особенно агрессивная стратегия торговли, это всегда риск! Поэтому если Вы начинающий трейдер, то не бросайтесь в омут с головой, а присмотритесь, попытайтесь разработать свои стратегии торговли. Именно они станут той базой, которая поможет Вам в дальнейшем!
Контролируйте размеры своих убытков, не поддавайтесь эмоциям, строго придерживайтесь своего плана торговли! Именно так начинали действовать все профессиональные трейдеры, которые сейчас зарабатывают на Форексе десятки тысяч долларов. Только следуя данным правилам, Вы сможете пускай и не достичь их высот, но хотя бы приблизиться к ним!
Миф заработка на Форекс
Самый главный миф о заработке на Форекс, это миф о рабочем дне трейдера. Некоторые считают, что трейдеры работают всего лишь пару часов в день. На самом деле это заблуждение! Если Вы хотите успешно торговать на валютном рынке, то Вам придется работать днем и ночью! Вы всегда должны быть в курсе всех колебаний рынка, следить за всеми его изменениями и раз за разом принимать решения, от которых зависит Ваше финансовое благополучие.
Поэтому если Вы еще не уверены в своих силах и прилично зарабатываете на сайтостроительстве, копирайтинге или продажах ссылок, то пока повремените с заработком на Форекс. Не рискуйте просто так…
А. Цапенко — Агрессивная торговля и разгон депозита.
Мне показалась интересной данная статейка… для общего развития.
Агрессивная торговля – реальность или способ потерять свои деньги?
Доброго времени суток! Сейчас мы с Вами поговорим об агрессивной торговле и разгоне депозита. Я Вам попытаюсь донести мысль о том, что агрессивная торговля – не только удел новичков и непрофессионалов, но и достойная стратегия для заработка на рынке.
Для начала, давайте разберемся с множественными стереотипами насчет этого. Подавляющим большинством трейдеров торговля в таком стиле презирается и считается признаком новичка и ведет к неминуемому сливу депозита. Отчасти это так, действительно, агрессивная торговля часто приводит к маржин коллу, но этот стиль торговли достоин внимания и не должен отвергаться.
Для начала, почему все считают разгон депозита и агрессивную торговлю недостойной внимания?
Причина первая – более опытные трейдеры на первое место ставят стабильность, а заработок уже на второй план. Да и депозиты у них побольше, так что они могут спокойно перейти на среднесрочную\долгосрочную торговлю с минимальными рисками и зарабатывать в месяц 5-7%, довольствуясь этим. Ведь если сумма на балансе составляет 50к долларов, то этот заработок вполне приемлем. Да и сердечко не выдержит разгонять такие суммы, я думаю. И остальные трейдеры подхватывают эту тенденцию и везде ее выставляют как единственно возможную. Ну а что тогда делать рядовым трейдерам, с депозитом, часто не превышающим 100-500 долларов, для которых консервативная торговля неприемлема? Ведь даже 10-20% в месяц на таком депозите – несерьезный заработок.
Причина вторая – так как при консервативной торговле очень важно такое качество, как терпение, то новички, которые им не обладают и которым нужен заработок прямо здесь и сейчас, они ее отвергают и пробуют торговать агрессивно. Что зачастую приводит к полному сливу депозита и разочарованию новичка в рынке, ввиду простой нехватки знаний и опыта.
Причина третья – советы «классиков» трейдинга, которые советуют очень жесткий и консервативный ММ, в котором риск на одну сделку 2% от депозита.
Вот самые главные причины отрицания большинством агрессивной торговли. Но самая главная из них, по моему мнению – это использование этого метода новичками. При неумении торговать использовать этот метод не следует, ибо тогда, в итоге, большего, чем потеря всех средств, ждать не стоит.
Так вот, вернемся к вопросу, что же делать рядовым трейдерам с небольшими депозитами? Я советую попробовать торговать агрессивно и разгонять депозиты, но делать это с умом. Давайте разберемся, в чем же отличие между агрессивной и консервативной торговлями? На самом деле, различия почти нет, кроме того, что агрессивно торговать можно только скальпируя или пипсуя. Вот смотрите, у нас есть 1000 долларов. На одну сделку мы выделяем 20 долларов, это как раз те самые 2%, которые нам советуют классики. Совершаем две сделки с таким риском. В первой прибыль 50 долларов, во второй – убыток 25. Итого общий заработок – 25, что является 2.5% от депозита. А теперь рассмотрим немного другую ситуацию. У нас 20 долларов депозит. Совершаем две сделки на весь этот депозит, в первой заработок 50, во второй – убыток 25. В итоге, на тех же двух сделках, в первый раз мы заработали 2.5%, а во второй – 125%. Поменялись лишь проценты заработка, а анализ рынка, сигналы и т.д. – нет.
Из этих размышлений я составил свою систему мани менеджмента, с которой и хочу поделиться. Если принцип торговли не меняется, то почему бы и не заработать больше в процентном соотношении, когда работают все средства на счету, а не простаивает практически весь депозит. А остальные деньги можно в это время заставить работать на другом счету или вложив куда-то. А можно жене шубу купить. ☺
Но, если рассмотреть вторую причину отрицания этого метода торговли, то вывод должен прийти сам – не нужно браться за это без должных знаний. Для начала я бы посоветовал поработать на демо-счету и только тогда, когда Вы будете торговать стабильно на протяжении хотя бы полугода, то, думаю, можно браться за агрессивную торговлю. Кстати, наиболее важен процент прибыльных сделок, а не прибыль. Если на демо прибыль будет не очень большая, но прибыльных сделок больше, чем убыточных – это тоже хорошо. Главное – уверенность в своих силах, опыт, знания и здоровая психика, способная переживать стресс, частые волнения и не консервативная. Нужно быть умеренно азартным и активным, иначе Вам будет сложно работать интрадэй, где важна внимательность, усидчивость, и скорость реакции. Но я не говорю, что без этих качеств никак, если есть стремление – то почему бы и нет.
Торговая система на основе агрессивной торговли.
Итак, для начала нам нужно как минимум 20 долларов, но я бы советовал не меньше 50. Это будет резервный депозит и лежать он будет на Вашем кошельке. Затем нужно внести на депозит у дилингового центра 10 долларов. На эти средства и будет проводится торговля. Если возникнет вопрос, зачем деньги на кошельке, когда можно внести сразу все, то как ответ могу сказать, что работа будет без стоп-лоссов. Стопом будет служить слив депозита. Ну а так как мы не уверены в том, что первая сделка будет удачная, то нужен некоторый резерв. Кстати, можно увеличивать баланс на счету, с увеличением резерва. Лично у меня тактика такая – до 100 долларов – 10 на счету, до 150 – 20, до 200 – 30 и т.д.
Так, в общем, закинули 10 долларов, на счету осталось 40. Далее, мы смотрим ситуацию на рынке. Тут уже идет технический анализ. Стратегия, кстати, пробойная, на пробой довольно сильных уровней поддержки\сопротивления, мультивалютная, всего 6 валютных пар, использовать будем все, но не всегда. Торговля по таким инструментам — EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD. Тайм фрейм любой, на Ваш выбор, я использую сразу все. Ордера выставляются только отложенные, никаких входов с рынка.
Цели будут разные, но главное – чтобы она сделка давала прибыль не меньше 100-300%. Только в таком случае можно будет выйти в плюс. После закрытия ордера обязательно снимать всю прибыль, оставляя на депозите начальный капитал, то есть 10 долларов. Примеры отложенных ордеров:
Выход из сделки определяйте сами, я выхожу или по профиту или у противоположного уровня поддержки\сопротивления.
Итак, я думаю, если хоть кто-то попробует данную стратегию, то сможет убедиться, что можно делать стабильно хоть 100, хоть 500 процентов в месяц от начального депозита. А с таким ММ, если торговать умело, то можно разогнать 50 долларов до 1000 или даже больше. А с увеличением депозита, когда он достигнет нужных Вам размеров, можно снижать риски и торговать уже всем депозитом, стабильно и спокойно, не напрягая нервы. Кстати, ТС, которую я предложил, не совершенна, ее улучшение и модернизирование я оставляю на Вас, уважаемые трейдеры. Могу только дать несколько советов.
К этой ТС можно прикрутить торговлю по новостям, на выходе какой-то новости, также пирамидинг, если он возможен. Причем, первая моя сделка по такой схеме была произведена с использованием пирамидинга и из одной сделки я сделал 5, с повышением лота, что привело меня к прибыли равной около 500%. Что я сразу же вывел и у меня положение стало более стабильным, так как 2 попытки – это мало. Но для начала можно понадеяться и на удачу.
В общем, пробуйте, экспериментируйте и все у Вас будет хорошо. ☺
«Автор статьи: Андрей Цапенко, специально для Русского Трейдера.»
Заработок на трендовых переломах: агрессивная стратегия форекс для 5 минутного графика
Правильно скомпонованные стратегии заработка на форекс имеют свое предназначение. Например, сегодняшняя методика подойдет всем новичкам с небольшим депозитом. Торговый счет будет увеличиваться за счет проведения частых сделок на 5-минутном графике. Продолжайте читать, чтобы узнать подробности.
Сразу стоит отметить, что скальпинговые стратегии форекс подойдут не каждому пользователю. Дело в том, что нужно придерживаться графика, и каждый день торговать в одно время. Поэтому обязательно проверьте, не будет ли мешать трейдинг вашей основной работе.
Если все в порядке, откройте MetaTrader 4, выберите любую пару и установите пятиминутный таймфрейм. Рекомендованный актив: GBP/USD. Чтобы успевать реагировать на поступающие сигналы, все внимание сосредоточьте на одном инструменте.
Переходим к добавлению индикаторов.
В первую очередь выбираем скользящую средню (SMA (8)).
Присоединяем MACD. Обратите внимание, стандартные настройки этого индикатора необходимо заменить (5, 8, 9).
Последний элемент системы: Parabolic Sar. Здесь стандартные параметры меняются на 0.1; 0.11.
Рабочий график должен приобрести такой вид.
Логика данной стратегии основана на том, что движение на краткосрочных интервалах большую часть времени состоит из непродолжительных трендовых импульсов. Поэтому, если правильно определить начало микротренда и быстро выйти из сделки, то крупную прибыль может собрать с минимальной нагрузкой на депозит.
Теперь поговорим о том, как это реализовать на практике.
- Цена прошла SMA (8) по направлению снизу-вверх и одна из свечей всем телом закрепилась выше ее границ.
- MACD переместил хотя бы один из столбиков в положительную зону.
- P.SAR расположился под ценовым графиком.
- Если все условия выполняются, то на новой 5-минутной свече покупаем.
- Размер Stop Loss желательно устанавливать не более, чем 10 пунктов.
- Прибыль фиксируем на расстоянии 16-20 пунктов.
- Риск в одной сделке: 0,5-1% от депозита.
- После срабатывания Take Profit, готовимся к открытию сделки в противоположную сторону (количество вхождений и дневной лимит прибыли трейдер должен определить самостоятельно).
Если ожидается выход фундаментальных новостей, действуем следующим образом:
- за 30 минут до события прекращаем торговлю;
- после публикации не торгуем 2 часа.
- Цена прошла SMA (8) по направлению сверху-вниз и одна из свечей всем телом закрепилась ниже ее границ.
- MACD переместил хотя бы один из столбиков в отрицательную зону.
- P.SAR расположился над ценовым графиком.
- Если все условия выполняются, то на новой 5-минутной свече продаем.
- Дополнительные параметры оставляем такими же, что и для входов на покупку.
Вход выполнен через 18 свечей (1,5 часа) после фиксации прибыли по предыдущей сделке
15 свечей (1 час 15 минут) новый вход на покупку
7 свечей (35 минут) – новый перелом тренда и вход на продажу
Как видите, сигналы по правилам системы генерируются достаточно часто. Поэтому основную часть дня трейдер будет вынужден провести около монитора. С одной стороны, это существенный недостаток. Однако, если вложенные усилия будут компенсироваться постоянной прибылью, то почему бы не попробовать?
Агрессивная торговля на Форекс
Не редко, среди молодых трейдеров бытует мнение, что если более часто проводить торги, то можно больше зарабатывать. На первый взгляд может показаться, что такой способ может открыть для них колоссальные возможности. Однако на самом деле данное убеждение совсем не верно. И лишь профессионалы понимают, что, как правило, высокочастотный трейдинг приносит только стресс, получаются некачественные контракты, и трейдер покидает рынок в полном разочаровании.
Дело заключается в том, что с опытом и временем трейдер осознает, что лучше совершать контракты реже, но качественнее, и именно эти сделки смогут принести ему большой заработок. Иначе говоря, лучше немного, но хороших контрактов, чем много, но приносящих сущие гроши. Тем не менее, есть и любители таких методик. Мы попытаемся как можно короче рассказать о том, какие плюсы и минусы имеет такая агрессивная торговля на Форекс.
Стоит отметить, что минус постоянного трейдинга (несколько контрактов подряд) заключается в том, что тот человек, который все время видит перед глазами графики, испытывает непреодолимое желание заключать все новые и новые контракты. И, не редко, он переоценивает свои силы, после чего — теряет концентрацию. Попросту говоря, многие рекомендуют совершать более продолжительные сделки и таким образом улучшить перспективу для большего заработка. Более того, заключая контракты реже, Вы можете заключать сделки на большие суммы, когда уверены, что все риски будут оправданы.
Приведем простой пример — один трейдер торгует тридцать раз в течение месяца, а второй — заключает всего три сделки. Разумеется, первый не способен открывать позиции со значительным объемом таким образом, как это сделает второй. Да и стресса у него гораздо больше.
Старайтесь проявлять терпение — заключайте контракты лишь тогда, когда рынок действительно предоставляет значительное преимущество.
Довольно интересный совет был дан одним трейдером — думай о рынке, словно это фруктовый сад. Он, аналогично саду, ежемесячно дает только ограниченное количество фруктов. Кроме этого, в саду водится не мало сорняков, именно по этой причине торговать следует реже, не теряя при этом прибыль. Будете торопиться и собирать фрукты — получите плохие и недозрелые, а того и гляди, в итоге останетесь только с сорняками…
Если верить данными по одному исследованию, мужской пол обладает тенденцией торговать намного чаще, нежели женский, в результате чего их расходы выше, нежели доход.
Минусом торговли с низкой частотой контрактов является то, что существует возможность потерять много средств и сразу, хотя такая сделка и не сопровождается значительным стрессом, как в каждодневном высокочастотном трейдинге. Именно по этой причине редкие контракты должны обязательно сопровождаться грамотным анализом ситуации, учитывать разнообразные как внутренние, так и внешние факторы, которые оказывают влияние на образование цены торгового инструмента.
Таким образом, высокая частота торговых операций способна носить как отрицательный, так и положительный эффект и не является основным критерием в торговле. Проще всего так: наиболее важный критерий – это грамотный подход к трейдингу. А все оставшееся является делом привычки, интуиции и опыта. Запомните то, что даже на Форекс, важным является не количество, а качество контрактов.
Агрессивная или консервативная торговля на форекс?
Overton
Для начала стоит понимать, что же имеется ввиду под данными видами торговых стратегий?
При использовании консервативной торговой стратегии трейдер ограничивает убытки по одной открытой позиции не более чем в 5% от депозита, чаще всего этот процент равен трем. Логично предположить, что и прибыль при этой стратегии также будет невелика и в самом лучшем случае не превышает 10% в месяц.
При таком подходе торговля является наиболее стабильной, без пересаживания крупных просадок и сильных убытков.
Агрессивная торговля ведется на счетах с большим торговым плечом для возможности открывать сделки крупным объёмом в надежде получить небольшое количество пунктов, которые в силу размера торговой позиции могут принести значительную (относительно депозита) прибыль.
При агрессивной торговле трейдер может рассчитывать на среднемесячную прибыль более , чем в 100%, но в тоже время именно при агрессивной торговле сливается большинство депозитов, ведь волатильность на рынке Форекс очень высокая и точно предсказать куда двинется цена от конкретной точки невозможно.
Однако, агрессивная торговля имеет место быть и у трейдеров и у управляющих счетами. Расчет ставится на получение «быстро» прибыли в эквиваленте рамера депозита, снятия этой прибыли и далее торголе не боясь потерять оставшийся счет.
Опытные трейдеры, конечно, ведут консервативную торговлю, но новички больше уходят в агрессиную – это обусловлено не большим депозитом, получая прибыль с которого в размере 5-10% в месяц торговля становится не интересной и не выгодной (учитывая время-деньги).
Какую торговлю предпочитают участники форума?
Агрессивная торговля на рынке форекс
Всех трейдеров условно можно разделить на две группы в зависимости от предпочитаемого стиля торговли. Я имею в виду консервативную и агрессивную торговлю. Они отличаются друг от друга не количеством открытых торговых сделок, а объёмом каждой сделки. Консервативный трейдер торгует малыми объёмами. И поэтому, даже если у него небольшой депозит, убыточные сделки не являются серьёзной угрозой для торгового счета. Другое дело агрессивная торговля на рынке форекс. Трейдер открывает ордера большим объемом. Иногда маржа составляет 50 процентов от суммы депозита. Если ситуация на рынке будет развиваться против открытой сделки, то трейдер очень быстро может потерять все свои средства. И тем не менее, агрессивная торговля нередко встречается в трейдинге. Давайте попробуем разобраться, почему она достаточно популярна среди трейдеров.
Преимущества агрессивной торговли
Я вижу три аргумента в пользу агрессивной торговли на рынке форекс.
- По разным причинам трейдер имеет в своем распоряжении небольшие средства для открытия торгового счета. Соответственно и потенциальный заработок от торговли весьма невелик. Агрессивная торговля позволяет быстро увеличить сумму депозита (разогнать). Однако при этом важно, чтобы трейдер смог вовремя остановиться.
- Агрессивная торговля не требует больших затрат времени. Совершив несколько прибыльных сделок внутри дня, трейдер может заняться другими делами или просто отдыхать.
- Результаты агрессивной торговли можно увидеть очень быстро. Понятно, что сделки, открытые большими объемами, долго не держат.
На этом, пожалуй, «плюсы» заканчиваются и на их смену приходят «минусы».
Недостатки агрессивной торговли
- Крайне высокая степень психологической нагрузки на трейдера. Ситуация на рынке должна очень внимательно отслеживаться. Резкий взлет или падение цены может также быстро обнулить торговый счет.
- Успех агрессивной торговли во многом зависит от качества сигналов на открытие торговых сделок. А иметь сигналы с высокой степенью точности — непростая задача.
- Агрессивная торговля требует практически мгновенного исполнения приказов трейдера брокерской компанией, в которой у него открыт торговый счет. Как показывает практика, не все брокеры предоставляют качественные услуги.
В целом могу сказать, что несмотря на очевидные преимущества, прибыльная агрессивная торговля на рынке форекс под силу только трейдерам-профессионалам. Начинающим трейдерам я бы не рекомендовал подвергать свой депозит столь высокому риску. Даже если несколько сделок будут успешными, слива депозита, при такой нагрузке на торговый счет, не избежать.
Тема: Использование агрессивной торговли на Форекс
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид
Местный Регистрация 12.02.2013 Адрес Бровары Сообщений 702
| Благодарности |
| Получено: 78 Отправлено: 121 |
Использование агрессивной торговли на Форекс
Новичкам применять полученные знания на свой страх и риск! Для новичков на рынке основная задача – не терять деньги, отлаживать свою ТС и придерживаться классического консервативного ММ.
Классика по ММ – это риск на сделку не более 2% от депо, плюс в рынке одновременно не более 6% от депо. Плюс возможная просадка при этом до 20%. Средняя ожидаемая прибыль около 10% в месяц.
Что не устраивает в классике – собственно требуется достаточно большой депозит, для получения существенной прибыли. Плюс соответственно большая часть депозита не используется в торговле, а выполняет роль психологического балласта.
Судите сами, если возможная просадка до 20%, то к чему держать связанными еще 80% депо? Понятно, что нужно учесть непредсказуемость рынка, проскальзывания, маржин-колл, но все равно большая часть средств лежит неиспользуемая.
Если образно уменьшить депозит в 4 раза, соответственно возможная просадка увеличится до 80%, но и прибыль от депо увеличится до 40%. При этом нужно понимать, что в случае приближения стоп-аута, необходимо пополнить депо, таким образом, исключив возможность слива. После выхода из просадки можно или оставить увеличенный депозит без изменений, таким образом, учтя историческую просадку или вывести довнесенные средства, но опять же понимать, что в любой момент, может потребоваться увеличение депозита.
Собственно даже потеря депозита в этом случае на должна восприниматься как нечто трагическое, ведь по классике это будет потеря всего 20%, просто нужно это изначально понимать и быть готовым открывать новый депозит и продолжать торговлю, конечно, если не успели пополнить счет до стоп-аута.
При этом ни в коей мере не имеется в виду торговля без стопов, с использованием мартингейлов, усреднений, жаханий большим лотом и т.п. Классический стоп-лосс, рассчитанный от суммы депозита, стопа в пунктах и фиксированного % риска, максимум с возможностью хеджирования.
В общем, задача темы — определение оптимального соотношения размера депо при агрессивном наращивания депозита с факторами напрямую на это влияющими — риск на одну позицию, количество позиций в рынке, количество убыточных сделок подряд и т.п.
Последний раз редактировалось Garry; 04.04.2015 в 21:29 .
Тема: Консервативный или агрессивный метод торговли форекс?
Какой метод торговли форекс можно и нужно применять? Агрессивный метод торговли или консервативный метод форекс лучше?
Применяли оба метода и что вам ближе? Лично я консервативен во всем.
Мое мнение что если бы больше народу торговало по консервативному методу торговли тогда было бы меньше отрицательных отзывов о брокерах и не только. Надо посмотреть [URL=»http://forexbeseda.com/threads/3305-Otzyv-o-rabotodatele-TeleTrade-Otzyv-klienta-Teletreyd-o-neudachnom-opyte-raboty.html»]чему может научить брокер[/URL], вряд ли посоветует агрессивно торговать хотя как знать.
Я за консервативный метод торговли потому что если тише едешь то дальше будешь. В то же время так хочется временами просто рискнуть и не думать о последствиях вообще. Вот бы весь депозит на одну сделку и все или ничего.
При агрессивном методе торговли вы рискуете потерять все и это не обосновано никак. Как бы есть вероятность что вы много заработаете но чаше всего всего в это же никто не верит. Так что метод один единственный которого можно выбрать это консерватизм всегда и во всем.
[QUOTE=mavrikk;13259]При агрессивном методе торговли вы рискуете потерять все и это не обосновано никак. Как бы есть вероятность что вы много заработаете но чаше всего всего в это же никто не верит. Так что метод один единственный которого можно выбрать это консерватизм всегда и во всем.[/QUOTE]
Для того чтобы получить какой-то стабильный доход да, нужен консервативный метод.
Что касается агрессивного метода торговли то он как раз и может принести больше убытков чем прибыли. Его и надо сторонится.
[QUOTE=mavrikk;13259]При агрессивном методе торговли вы рискуете потерять все и это не обосновано никак. Как бы есть вероятность что вы много заработаете но чаше всего всего в это же никто не верит. Так что метод один единственный которого можно выбрать это консерватизм всегда и во всем.[/QUOTE]
Обосновать можно великим желанием получить хорошую прибыль насколько это вообще реально.
Хорошая прибыль снится каждому трейдеру, у каждого грезы о хорошем профите и о том как можно не напрягаться для этого.
[QUOTE=ИванК;13204]Какой метод торговли форекс можно и нужно применять? Агрессивный метод торговли или консервативный метод форекс лучше?
Применяли оба метода и что вам ближе? Лично я консервативен во всем.[/QUOTE]
Я видел много рекомендаций по агрессивному методу торговли и не был уверен что мне желают добра когда советуют так рисковать. Больше верю тем кто советуют торговать с умеренными рисками.
Но по сути какая разница какой метод использовать лишь бы он работал. Один метод может принести много и сразу, другой меньше но постепенно. Так что можно даже комбинировать эти два метода торговли. Почему бы нет.
[QUOTE=sasha263;13359]Но по сути какая разница какой метод использовать лишь бы он работал. Один метод может принести много и сразу, другой меньше но постепенно. Так что можно даже комбинировать эти два метода торговли. Почему бы нет. [/QUOTE]
Комбинировать эти две манеры распределения средств при торговле на форексе казалось бы просто но если с одной стороны вы получаете прибыл, а с другой стороны убыток то по нулям? Для начала ноль неплохо но потом?
Да не решает все метод. Любой метод какой бы не был может сработать.
Это уже от много чего зависит, от случая и то что вы будете делать. Только не будет стабильности при агрессивной торговли.
Манера управления капиталом решает.
Стратегии торговли на форекс.Торговля форекс .Новые стратегии форекс.
Стратегии форекс могут быть агрессивные, которые рассчитаны на быстрое увеличение первоначального капитала и стратеги форекс, которые используют инвесторы, которые обладают большим первоначальным капиталом. Агрессивные стратегии торговли на форекс основаны на большом риске. Инвестиционные стратегии используют самые успешные инвесторы мира, такие как Уоррен Баффет, который заработал 43 миллиарда долларов, торгуя валютой, акциями на мировых биржах. Если у вас нет большого первоначального капитала, то вам необходимо использовать агрессивные стратегии торговли, чтобы иметь возможность побыстрее заработать деньги. Если вы используете агрессивные стратегии торговли, то вы можете увеличить первоначальный капитал в десятки и сотни раз за короткий промежуток времени. Я лично увеличивал капитал в 200 раз за один вечер! Если у вас есть солидный первоначальный капитал, то целесообразно использовать инвестиционную стратегию торговли на форекс. Торговля валютой на международном рынке форекс более безопасна, чем торговля акциями. Любая компания может обанкротиться и ее акции превратятся в простую бумагу. Валюта может исчезнуть только с развалом государства, что происходит очень редко.
Стратегии торговли на форекс. Агрессивные стратегии торговли.
Агрессивная стратегия торговли должна быстро увеличивать первоначальный капитал. Разрабатывать агрессивную стратегию торговли необходимо с постановки цели. Если у вас нет четкого плана торговли, то вы скорее всего потеряете первоначальный депозит. Прежде всего вы должны определиться сколько вы хотите заработать денег и за какой промежуток времени. На форекс нельзя зарабатывать постоянно, так как валютные пары находятся в постоянном колебательном движении вверх, вниз. Поэтому ваша цель открыть успешно позицию и вовремя забрать прибыль. Я на личном опыте знаю, как важно вовремя фиксировать прибыль. Помочь зафиксировать прибыль помогает установка тейк профита. Помочь сохранить ваши деньги на торговом счете позволяет установка стоп лосса. При разработке любых стратегий торговли на форекс необходимо всегда использовать стоп лосс и тейк профит. Например, на вашем торговом счете есть сто долларов и вы хотите быстро увеличить первоначальный капитал в два раза. На форекс увеличть капитал при помощи агрессивной стратегии торговли можно очень быстро, если вы успешно войдете в позицию, то уже через 20-30 пунктов, ваши деньги увеличатся в два раза. Если вы используете агрессивную стратегию торговли, обязательно устанавливайте короткий стоп лосс, на уровне 3-5 пунктов.
Как уменьшить риск потери депозита при помощи установки стоп лосса.
Риск потери депозита можно уменьшить, если вы будете устанавливать короткий стоп лосс на уровне 3-5 пунктов. Например, у вас на торговом счете есть 100 долларов. Вы используете агрессивную стратегию торговли валютой на форекс и хотите быстро увеличить свой депозит в 2 раза. Если вы откроете торговый счет в брокерской фирме EXNESS, то сможете торговать с кредитным плечом 1:1000. Такое кредитное плечо позволит вам увеличить первоначальный капитал в два раз через 15 пунктов, если вы откроете максимально возможную позицию и правильно определите направление движения валютной пары. Такая стратегия торговли похожа на игру в рулетку. Но торговля валютой на форекс отличается от игры в рулету тем, что на форекс вы можете уменьшить риск, а при игре в рулетку нет. Уменьшить торговый риск при торговли валютой можно, если вы уменьшите кредитное плечо. Если вы будете торговать без кредитного плеча, то вы никогда не потеряете свои деньги, так как валютная пара обычно колеблется на 25%-30% в течение года. Но торговать без кредитного плеча имеет смысл, когда вы обладаете солидным первоначальным капиталом. Ели вы начнете торговать со 100 долларов без кредитного плеча, то не потеряете деньги, но и не заработаете много. Ощутимую прибыль при торговле без кредитного плеча можно получить со 100000 долларов.
Агрессивные стратегии торговли. Стратегия торговли валютой ” Красное – Черное “
Самая агрессивная стратегия торговли. Я назвал ее ” Красное – Черное “. Эта стратегия торговли валютой напоминает игру в рулетку. Вы открываете максимально возможную позицию на торговом счете с использованием кредитного плеча 1:1000. Через 15 пунктов вы или увеличите первоначальный капитал в 2 раза или потеряете все деньги. Эту стратегию торговли валютой хорошо использовать, когда валютная пара может сделать движение в 30 – 60 пунктов. Если вам удалось увеличить капитал в два раза, можно установить стоп лосс на безубыточный уровень и посидеть в позиции несколько дней . Вы не будете рисковать первоначальным депозитом, так как установили стоп лосс в безубыточной зоне, а шансы зайти в краткосрочный тренд у вас останутся. Если вы посидите в прибыльной позиции 150-200 пунктов, то сможете увеличить свой первоначальный депозит в 10 раз ! Затем зафиксируйте прибыль и начинайте торговать с прежней позиции. Не надо пытаться стать миллионером за один день. Я увеличивал капитал в 100-200 раз за один день и постоянно увеличивал позиции. Обычно такие действия приводили к полному сливу депозита, поэтому не надо повторять моих ошибок. Ели вам удалось увеличить капитал в несколько раз, зафиксируйте прибыль и разработайте новую стратегию торговли. Например, если вы используете агрессивную стратегию торговли, то вы можете заходить в рынок еще целых 10 раз, если не будете увеличивать первоначальную позицию. Согласитесь, 10 попыток входа в рынок лучше, чем одна. Нельзя проиграть десять раз подряд, поэтому ваши шансы заработать увеличатся в 10 раз.
Агрессивные стратегии торговли. Как успешно открыть позицию. Когда входить в рынок.
Следующая агрессивная стратегия торговли основана на уменьшении торгового риска. Торговый риск можно уменьшить, если вы будете сокращать позицию. Например, если вы откроете позицию 0,05 в брокерской компании EXNESS, при первоначальном депозите 100 долларов, то вы сможете выдержать 200 пунктов, если валютная пара начнет приносить убыток. Чем больше денег на вашем брокерском счете, тем больше вы сможете зарабатывать с наименьшим торговым риском. Например, если у вас есть 10000 долларов США, то вы сможете зарабатывать 1000 долларов в день, если будете использовать умеренный риск. Вы можете использовать агрессивную стратегию торговли ” Красное – Черное “. Например, вы можете открывать позицию по времени и торговать валютной парой, которая подвержена сильным дневным колебаниям, например GBP ( британский фунт стерлингов ) /USD ( доллар США ) или GBP ( британский фунт стерлингов ) / JPY ( японская йена ). Можно открыть целую позицию ( 1 лот ), в брокерской компании EXNESS , чтобы открыть торговую позицию в один лот необходимо выставить цифру 1.00. Позиция в один лот может принести вам 1000 долларов США через 100 пунктов. Средние дневные колебания валютной пары GBP ( британский фунт стерлингов ) /USD ( доллар США ) составляют 150 – 200 пунктов, то есть возможность заработать 1000 – 2000 долларов США в день есть всегда. По моим наблюдениям лучшее время для открытия торговой позиции с 8.30 до 10.00 по московскому времени. Обычно в это время формируется направление движения валютной пары, поэтому появляется шанс поймать 100 – 150 пунктов и неплохо на этом заработать. При открытии позиции важно сразу определить для себя сколько денег вы готовы потерять в случае убыточной позиции. Это очень важно сделать сразу при помощи установки стоп лосса, так как в процессе торговли очень трудно, с точки зрения психологии, закрыть убыточную позицию. Успешные профессиональные трейдеры отличаются умением выходить из убыточной позиции с наименьшими потерями. Торговля на форекс валютой связана с постоянным риском, и от того как вы научитесь управлять этим риском, зависит ваш успех. Успешные трейдеры советуют не терять более 2 – 10 % от вашего депозита, в случае неудачной сделки. Очень важно не двигать стоп лосс и не увеличивать убыток. Если у вас 10000 долларов на торговом счете, то 1% от вашего депозита составит 100 долларов, то есть вы можете 100 дней подряд открывать торговую позицию 0.50 ( пол лота ), которая потенциально может принести вам 500 – 1000 долларов в день. Необходимо придерживаться простой стратегии торговли валютой на форекс и самое главное, необходимо четко следовать собственным правилам торговли.
Например, вы решили торговать валютной парой GBP ( британский фунт стерлингов ) /USD ( доллар США ). Ваша стратегия торговли валютой основана на личных наблюдениях. Вы заметили , что GBP ( британский фунт стерлингов ) в большинстве случаев с 9.00 до 10.00 укрепляется по отношению USD ( доллар США ). Открывайте каждый день позицию BUY, при получении прибыли, переставьте стоп лосс на безубыточный уровень. Если вы потеряли деньги, пробуйте на следующий день то же самое. Если вы постоянно будете придерживаться собственной стратегии торговли валютой, то обязательно начнете зарабатывать. Попробуйте следовать этой стратегии торговли валютой десять дней подряд и вы увидите результат. Если вы будете торговать без определенных правил, то можете быстро потерять все деньги.
Стратегии торговли. Стратегия инвестирования в валюту.
Стратегия инвестирования в валюту осуществляется с минимальным риском. Но для того, чтобы заработать нормальные деньги требуется большой первоначальный капитал и значительный временной период инвестирования. Валютные пары совершают значительные колебания в течение 3 – 6 месяцев. Например, основная валютная пара EUR / USD в июле 2008 года стоила 1.6120, а к осени 2008 года стала стоить 1.256о, то есть за 3-6 месяцев валютная пара упала на з600 пунктов. Если бы в июле 2008 года открыли позицию SELL в один лот , то смогли бы заработать 36000 долларов, если бы ваша позиция была 10 лотов, то ваша прибыль составила бы 360000 долларов. Инвестиционную стратегию торговли можно использовать и с небольшим капиталом. Например, на вашем брокерском счете есть 5000 долларов США. Если вы инвестируете свои средства на 3 месяца, то вам необходимо прогнозировать движение валютной пары на длительный срок. Лучше открывать позицию, когда валютная пара достигла исторических максимумов или минимумов. Сегодня 29.04 .2010 г., валютная пара USD ( доллар США ) / CAD ( канадский доллар ) торгуется на исторических, двухлетних минимумах в районе паритета, а год назад торговалась на уровне 1.2730. Если сегодня открыть позицию BUY, то можно заработать 1000 – 1500 пунктов. С 5000 долларов можно открыть 5 лотов сразу, но где гарантия, что валютная пара не пойдет вниз, поэтому я бы не стал рисковать всем депозитом и открывать самую максимальную позицию. Лучше всего открыть позицию BUY 0.50 ( пол лота ), а если валютная пара начнет приносить убыток, то через 100 пунктов вы потеряете 500 долларов, а не весь депозит, что позволит вам остаться в позиции. Вы можете использовать стратегию отката и через 100 пунктов открыть еще одну позицию пол лота, теперь у вас уже открыта целая позиция, которая в случае отката на 50 пунктов назад вернет вам потерянные 500 долларов. Если же, рискнуть и через 100 пунктов открыть позицию в один лот ( 1.00 ) на откат, то через 30 пунктов можно вернуть 500 долларов обратно. Обычно в течении торговой сессии валютная пара откатывается, а иногда разворачивается в противоположном направлении. Никто точно не знает в каком направлении будет двигаться валютная пара, поэтому как только на вашем торговом счете появилась прибыль обязательно переставьте стоп лосс на безубыточный уровень. Если позиция начала приносить прибыль, то имеет смысл посидеть в прибыльной позиции 2-3 дня. Можно находиться в позиции и несколько месяцев, если вы придерживаетесь инвестиционной стратегии торговли валютой. Валютный рынок форекс предоставляет большие возможности для заработка, но главное никогда не забывать о риске.
Желаю всем удачи в торговле на валютном рынке форекс !
Секретная беспроигрышная форекс стратегия
Опубликовано 03 Окт 2015 автор: Максим 10 171 73 комментария.
Здравствуйте, коллеги! Может ли быть стратегия форекс беспроигрышной? Казалось бы этот вопрос из разряда ответ на который мы никогда не получим, тк мы работаем на рынке, на котором гарантировать прибыль невозможно, однако то что мы сегодня Вам покажем может перевернуть это утверждение.
Сегодня вы ознакомитесь именно с беспроигрышной стратегией форекс, к тому же с отличной доходностью до 50% в месяц при минимальных рисках 2-3%.
Скажу сразу стратегия уже давно не продается, и возможность приобрести ее даже за деньги (задумайтесь на минутку — стоимость данного материала составляет 1000 $ ) нет никакой… в видео, с которым вы сможете ниже ознакомиться лектор убедительно просит хранить информацию в секрете от всех :-). Но мы не послушались �� И впервые предостовляемм ее Вам, наши дорогие читатели.
Итак срываем покровы Форекс стратегии 50% в месяц Алексея Лободы…
Средняя доходность по системе может составлять до 5-10% за пару дней с обязательной установкой стопов. Суть рассматриваемой Форекс стратегии — определенная ценовая модель, работающая уже многие годы. И носит название — Модель 2 или беспроигрышная стратегия форекс, тк имеет потенциал прибыльных сделок просто огромен. Если соблюдать четкие правила, которые вы узнаете, вы всегда будете в плюсе. Хочу заметить — не используется никаких индикаторов и прочей лабуды — в основе только цена и определенные графические модели замеченыые лектором на практике и протестированвве на реальном счете.
Как видно на графике ниже стратегия всегда отрабатывается в плюс и причем торгуется на любых валютах и металлах, можно торговать и фьючерсы (но за счет ежедневных Гэпов это занятие не очень комфортно) и дает отличные точки разворота тренда. Средняя прибыль в пунктах по стратегии 80-400 пунктов причем стоп очень мал.
Итак, вкратце расскажем условия формирования сигнала на продажу.
-Таймфрейм: Н1
-наличие восходящего тренда хотя бы 2 раза больше модели по высоте (как на рисунке)
-2 вершины РАЗНЫХ дней возростающие (обязательное условие! Вершины рассматриваются не внутри дня, а за несколько дней)
-строим канал по 3 точкам, именно пробой этого канала и дает нам точку для входа, причем нас не интересует ни какой сейчас тренд ни таймфрейм, не интересует НИЧЕГО. Мы просто видим на графике комбинацию и начинаем торговать.
-Модель шире тренда (тренд выделен зеленым на рисунке)- это важный момент в стратегии
-Ждем пробоя на Н1 вниз- продаем при пробое на откате
-Можно ждать ретеста снизу и так же продать
Дивергенция — дополнительный сигнал!Не обязательный, но при совпадении служит дополнительным сигналом.
Вы четко узнаете какие варианты тейк профита и стоп лосса использовать в форекс стратегиии — доходит до 3 вариантов закрытия сделки.
Рекомендуемый риск менеджмент для статегии -2-3% от депо на сделку и возможен агрессивный вариант — 50% от депо и после каждого профита снимаем прибыль и снова в бой.
Условия для покупки рассказывать не буду �� посмотрите в обучении, тем более там все будет подробно описано и раскрыты все ньансы и фишки беспроигрышной форекс стратегии.
Лектор сего секретного » Грааля форекс » неоднократно публиковался на страницах нашего портала и имеет в своем арсенале действительно неплохие стратегии, дабы вы их не искали вот они : Курс молодого трейдера (то с чего стоит начать новичку на форексе), Безопасный форекс 2 , Стратегия форекс Волны Вульфа
Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.
Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь
Удалено по запросу правообладателя.
Стратегии Форекс (FOREX) — обзор ТОП-15 прибыльных торговых стратегий на валютном рынке для начинающих трейдеров
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Бережнов.
Эта статья посвящена стратегиям торговли на валютном рынке Форекс. Я сам торговал на FOREX более 3-х лет и на практике убедился насколько важно следовать четко выработанной стратегии.
Эта статья поможет вам разобраться в огромном количестве стратегий, которыми пестрит сейчас Интернет. Я опишу самые популярные из них и помогу вам выбрать самую лучшую, учитывая ваш индивидуальный психотип личности.
Вы готовы к успешной торговле? Тогда поехали!
1. Что такое стратегии форекс и для чего они нужны
Представьте, что вы входите в тёмное и незнакомое помещение. Если не включить свет, можно наткнуться на предметы, упасть, удариться или сломать что-нибудь. Если зажечь свет, можно спокойно обойти все предметы и добраться до нужного места.
Стратегия на Форексе в данном контексте – это свет. Применяя её, мы освещаем и «видим» рынок, предсказывая его движение.
Без стратегии мы находимся в полной темноте, совершаем ошибки, теряем деньги и не видим дальнейшего пути. Теперь подумайте, что выгоднее: оставаться в темноте или включить свет? Что же такое стратегия?
Стратегия — это выработанная система правил, которой строжайше должен следовать трейдер, стремящийся приумножить свои деньги на валютном рынке.
Она даёт уверенно войти и выйти из сделки, а не хаотично открываться-закрываться, в конечном итоге теряя весь капитал на депозите.
Стратегия подобна светофору: вы всегда знаете, что на зелёный вы открываете сделку, на жёлтый – ожидаете, а на красный находитесь вне рынка, даже не рассматривая возможности входа.
Матерые трейдеры знают эти принципы, а пренебрегают ими в основном начинающие. Для таких ребят я уже писал статью как заработать на форекс новичку.
Поверьте, имея приличный реальный депозит, самое сложное – это открыть сделку. Стратегия же сразу избавляет вас от этих тяжких раздумий: вы просто входите в рынок, когда видите определённую ситуацию (сигналы). Но по каким таким правилам открываться?
Правилами открытия сделок могут быть следующими:
- пересечение установленных на график индикаторов;
- достижение ценой определённых уровней;
- форма свечи или свечная комбинация;
- образование графиком знакомых паттернов (фигур) и многое другое.
Можно следовать чужой стратегии Форекс, можно сочетать их между собой, можно выработать собственную, основанную на множестве чужих. Главное – это её наличие.
Тестирование торговой стратегии на валютном рынке производится исключительно на демо-счете. Период тестирования: не менее полугода.
Если за полгода стратегия показывает подходящие вам результаты, её можно использовать на реальном счете.
Теперь немного размышлений. Если у вас нет стратегии, то количество убыточных и прибыльных сделок должно быть равным, так? Но на практике получается, что бессистемная торговля катастрофически быстро ведёт к обнулению счета.
Парадокс
Если вы целенаправленно будете стараться слить депозит, то у вас мало что получится: он будет крайне медленно убывать. Но почему так происходит?
Секрет прост: фиксация маленькой прибыли и больших убытков; покупка там, где нужно продавать и продажа там, где нужно покупать.
Какой же вывод? Торговать с прибылью должно быть так же легко, как и «сливать» – следует лишь соблюдать правила. Если вы еще недостаточно опытны, то не спешите. Перед тем, как перейти непосредственно к стратегиям, ознакомьтесь со статьей как играть нa рынке Forex с нуля.
Искать вход в рынок по конкретным правилам просто, но 90% трейдеров почему-то пренебрегают следованию своей стратегии, навсегда покидая рынок и теряя возможность быть успешными. Надеюсь, вы хотите войти в 10% успешных трейдеров? — тогда едем дальше.
2. От чего зависит выбор стратегии Forex — 3 главных критерия
Итак, вы нацелены применять стратегию. Но даже прибыльных стратегий на Форексе существует огромное множество. Как же выбрать подходящую именно вам?
Представьте, что вам нужно купить телевизор. Вы знаете, что это такое и какой вы хотите. Куда вы пойдёте за покупкой? Всё верно, в магазин, где продаётся бытовая электроника.
Но, придя в магазин, вы обнаружите множество моделей телевизоров. Ваша задача – выбрать.
Выбранный вами телевизор будет ничем не хуже других моделей, оставшихся в магазине. Просто это будет тот телевизор, с которым комфортнее всего именно вам.
Думаете, на рынке Форекс всё по-другому? Нет, всё точно также как в примере с телевизором. Мы знаем, что нам нужна самая прибыльная стратегия Форекс, и теперь наша задача сделать выбор из предложенных вариантов. И этот выбор будет ничем не хуже. Просто это будет та стратегия, которая вас заинтересует.
Только покупать её не нужно – я уже подготовил для вас самые эффективные их них в этой статье.
Существует всего три критерия отбора Форекс-стратегий:
- Длительность удержания открытых позиций.
- Подход к анализу рынка.
- Способ анализа графиков.
Теперь подробнее о каждом.
Критерий 1. Длительность удержания открытых позиций
Кто-то любит марафон, а кто-то – спринт. Со стратегиями то же самое.
В соответствие с этим критерием выделяют следующие:
- краткосрочные;
- среднесрочные;
- долгосрочные.
Ниже о каждом типе стратегий я расскажу подробнее :
- Краткосрочные. Подойдут для опытных трейдеров. Предполагается агрессивная торговля: за день может быть открыто порядка 100 сделок. Сюда же относятся скальпинговые и интрадей.
- Скальпинговые — подходят для трейдеров с небольшим капиталом. Открытая позиция может удерживаться от 5 секунд до получаса. В день может быть открыто до 200 сделок. Но больше, не значит лучше. Среди трейдеров скальпинг считается одним из самых сложных подходов к торговле. Скальпинговые стратегии на Форексе используются независимо от направления цены (short или long).
- Интрадей (intraday) — это торговля внутри дня. Сделка открывается и закрывается в течение дня. Такие стратегии являются несложными, понятными, подходящими для всех трейдеров. Может быть открыто несколько сделок за день по различным валютным парам. Обычно при этом подходе открывается от 2 до 5 сделок.
- Среднесрочные. Здесь не обойдётся без знания технического анализа. Открытая позиция может удерживаться от 1 до 45 дней.
- Долгосрочные. Такие стратегии Форекс подходят и для новичков, и для опытных трейдеров. Открытая позиция удерживается до пары месяцев, что позволяет вести наблюдение за рынком в спокойном режиме и не переживать за текущее состояние открытой сделки. Не нужно сидеть у монитора постоянно, достаточно открывать график раз в день. При верном прогнозе прибыль получается значительная (до нескольких тысяч пунктов).
Критерий 2. Подход к анализу рынка (фундаментальный и технический)
Чтобы спрогнозировать направление цены с наибольшей вероятностью, нужно знать о фундаментальном и техническом анализе. Кто-то наивно полагает, что можно освоить лишь какой-то один вид анализа. К сожалению, рынок не терпит дилетантства. Хотите прибыли? Постигайте всё.
Фундаментальный анализ – это прогноз поведения цены на основе новостей и общей экономической ситуации в мире.
Зачем анализировать новости? Именно выход какой-то важной новости может привести к резкой смене тренда и развороту цены, к чему вы можете оказаться неготовыми.
По значимости новости разделяют на 3 вида:
Основное правило опытных трейдеров – не торговать при выходе важных новостей! Почему? Да потому что ваши стоп-ордера (stop loss и take profit) почти со 100% вероятностью сработают. Самый лучший выход – закрыть позицию до выхода новости.
Технический анализ – это подход к анализу рынка при помощи анализа графика цены.
Такой прогноз составляется на основе движения рынка в прошлом. В качестве инструментов для анализа выступают индикаторы, сам график цены и его элементы: фигуры свечи (бары).
Технический анализ хорошо подходит для краткосрочной торговли на неагрессивном рынке.
Критерий 3. Способ анализа графиков (фигурный, индикаторный, свечной)
Технический анализ сводится к трём основным способам прогнозирования:
Фигурный анализ предполагает визуальное обнаружение фигуры (паттерна) на ценовом графике и чёткое знание того, куда дальше пойдёт цена. Направление цены определяется точными правилами, которые трейдер должен знать.
Всего есть две группы устоявшихся графических моделей (паттернов): фигуры разворота цены и фигуры продолжения текущего тренда.
К моделям разворота относиться:
- тройное основание;
- двойное основание;
- двойная вершина;
- двойное основание;
- голова и плечи;
- перевёрнутая голова и плечи;
- алмаз.
К моделям продолжения тренда относиться:
Пример. На графике вы обнаружили двойную вершину. Это значит, что цена два раза пыталась пробить уровень, но не смогла. Вам остаётся лишь искать точку входа на продажу.
Индикаторный анализ предполагает установку на график различных технических индикаторов, которые будут давать сигналы к покупке или продаже. Изобилие индикаторов может не принести прибыли, поэтому нужно выбирать несколько подходящих и понятных именно вам.
Опытные трейдеры как правило использует не более 2-3 индикаторов одновременно.
Всего выделяют две группы индикаторов:
Осцилляторы обычно указывают на возможный разворот тренда и отлично работают во флэте * .
Флэт (flat) (от слова «плоский») — это ситуация на рынке, когда цена находится в коридоре и не имеет выраженного направления.
Трендовые индикаторы «следят» за трендом и отлично работают, когда он присутствует на рынке.
Но даже самые знаменитые и точные индикаторы рынка не являются золотым граалем.
Запомните два важных правила:
- Максимальную прибыль вы получите тогда, когда несколько индикаторов будут давать вам одинаковые сигналы.
- Ни один технический индикатор не может учесть поведение рынка при выходе важных новостей!
Пример
Стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности. Значит, больше продавать нельзя, рассматриваем лишь вариант покупки.
Свечной анализ предполагает изучение всех знакомых комбинаций из японских свечей для того, чтобы определять смену тренда или его продолжение. Пожалуй, свечной анализ является самым простым и понятным.
Японские свечи – это отображение графика в виде прямоугольников, тело которых окрашено в разные цвета в зависимости от типа свечи. Если свеча тёмная, значит, цена открытия выше цены закрытия. Если свечка не окрашена, значит, цена открытия ниже цены закрытия.
По свечным моделям можно спрогнозировать продолжение или разворот тренда. Пример смотрите на картинке ниже.
Различают бычьи свечи (у них цена закрытия выше цены открытия) и медвежьи свечи (цена закрытия ниже цены открытия).
Взглянув на японскую свечу, можно сразу определить настроение на рынке: в данный промежуток времени (таймфрейм) преобладают покупатели или продавцы.
Торговать с помощью японских свечей удобно – стоит отыскать лишь знакомую комбинацию.
Например
Мы видим «Падающую звезду» — свечку с очень маленьким телом , длинной верхней тенью и маленькой нижней тенью. Данная свеча сразу говорит нам о том, что нужно продавать.
Просто, не правда ли?
3. Как правильно выбрать СВОЮ стратегию — 3 простых шага
Скажу сразу: лучшая стратегия Форекс – это та, которая подходит именно вам.
Я искал свою стратегию Форекс около года. Сначала я тренировался торговать на простых и понятных стратегиях, постепенно добавляя в них что-то своё. Так и получилась моя стратегия.
Просто выбирайте и сочетайте те, которые уже работают.
Для выбора своей стратегии от вас потребуется:
- определить свой психологический тип;
- реально оценить свой профессиональный уровень;
- установить, сколько времени вы будете уделять торговле.
Теперь о каждом пункте подробнее.
Шаг 1. Определите свой психотип (сравнительная таблица)
Итак, давайте выясним кто вы?
| № | Психотип | Поведение на рынке | Оптимальные стратегии |
| 1 | Сангвиник | Жаждет зарабатывать и прикладывает к этому все силы. В торговле последователен, не огорчается проигрышам | Для сангвиника подойдут взвешенные по соотношению риска и прибыли стратегии |
| 2 | Холерик | Хочет быстро заработать, не может открывать долгосрочные позиции, спешит. Может быстро слить депозит из-за своей торопливости и безалаберности | Не рекомендуется торговля на коротких тайм-фреймах, лучше выбрать для себя среднесрочную междневную торговлю на интервалах H1-H4 |
| 3 | Флегматик | Самый удачливый на Форексе. Умеет ждать, принимает взвешенные решения, всегда невозмутим | Так как флегматик относится к торговле со всей ответственностью, у этого психотипа нет органичений по выбору подходящей стратегии |
| 4 | Меланхолик | Слишком непоследователен, излишне осторожен, принимает хаотические решения | Рекомендуются стратегии с короткими стоп-лоссами и тейк-профитами |
Переходим к следующему шагу.
Шаг 2. Оцените свой профессиональный уровень
Понятное дело, что без прочтения нескольких книг не обойтись. Торговать без каких-либо знаний на Форексе просто бесполезно!
Рекомендую вам прочесть несколько хороших книг для трейдеров. В свое время они помогли мне понять основные принципы торговли и найти рабочие стратегии форекс:
- Нассим Талеб — «Черный лебедь».
- Эдвин Лефевр — «Воспоминания биржевого спекулянта».
- Эрий Найман — Малая энциклопедия трейдера.
- Александр Элдер — «Трейдинг с доктором Элдером».
Эти книги по Форекс помогут вам понять суть биржевой игры, рисков и прибыльных стратегий.
Шаг 3. Определите, сколько времени вы можете уделять торговле
Торговля на Форексе доступна всем: от домохозяек до бизнесменов. Заработать возможно, уделяя хоть 1 минуту в день, хоть целый день. Никаких временных ограничений не существует.
Для более продуктивной и успешной торговли, устраивайте себе «день без торговли». Это значит, что в этот день вы вообще не вспоминаете про Форекс, не читаете тематические форумы, книги, не общаетесь на тему бирж с друзьями.
4. Лучшие стратегии Форекс (FOREX) — обзор ТОП-15 самых прибыльных
Вот мы и добрались до самого долгожданного и «вкусного» раздела. Здесь мы рассмотрим непосредственно сами стратегии с подробным и понятным их описанием.
Простые стратегии для начинающих трейдеров
Данные торговые стратегии подойдут для краткосрочной и внутридневной торговли.
Стратегия 1. Скользящие средние
Эта стратегия Форекс подойдёт для любых валютных пар. Работать будем на 2 таймфреймах:
Недельный график понадобится для определения тренда, а четырёхчасовой – для открытия позиций и нахождения точек входа.
На W1 выставляем две скользящие: экспоненциальную (EMA) и простую (SMA). EMA берём с периодом 21, SMA с периодом 5. Если график цены находится выше двух скользящих средних, то тренд восходящий, и наоборот.
На H4 выставляем две простые скользящие средние с периодом 55 и 7.
Правила. Если на W1 наблюдаем нисходящий тренд, то на H4 рассматриваем только продажи, а покупки игнорируем.
Здесь два варианта входа в рынок :
- Первый вариант. Когда линии пересекаются сверху вниз, выставляем отложенный ордер на покупку ровно на уровне скользящей средней с периодом 55. Если уровень сдвинулся, перемещаем и отложенный ордер. Ждём, пока цена не откроет его. Стоп-лоссы выставляются на предыдущих локальных экстремумах (минимумах и максимумах).
- Второй вариант. Дожидаемся, когда произойдёт пересечение средних снизу вверх, а свеча закроется выше данной точки пересечения. Теперь открываем ордер на покупку по рынку. Стоп-лоссы ставим как и в предыдущем варианте.
Как выставлять тейк-профит? Тяните от скользящей средней с периодом 55 уровни Фибоначчи. В настройках выставьте только следующие уровни: 144, 233, 377, -144, -233, -377.
Если мы увидели сигнал на покупку, открываем три сделки (лот у всех одинаковый). Профит будет располагаться соответственно на всех этих трёх линиях Фибоначчи. Не забывайте переводить сделку в безубыток (перетаскивать stop-loss).
Стратегия 2. Три свечки
Данная торговая стратегия подходит для скальпинга. Торговый таймфрейм – М1. Подойдёт любая валютная пара.
Правила. Ждём образования двух свечей, идущих в одном направлении. Лучше, чтобы они были без длинных теней. После появления третьей открываемся. В качестве дополнительного сигнала на вход используем Стохастический осциллятор (Стохастик).
Например, если три свечки идут вверх, а индикатор указывает на нисходящий тренд, то сделка не совершается. Сигнал к покупке будет тогда, когда Стохастик будет в зоне перепроданности.
Стратегия 3. Лондонская сессия
Это, пожалуй, самая простая стратегия на Форексе. Торговый таймфрейм – М30. Время торговли – Лондонская сессия, начало которой стартует в 10 утра по Москве. Лучше всего подходит для пары, в которой присутствует GBP. Например для популярной валютной пары GBP/CHF (Британский фунт/Швейцарский франк).
Правила. Вход в рынок ежедневный, но единоразовый. Сигналом к открытию в ту или иную сторону будет закрывшаяся первая свечка. На её максимуме ставим отложенный ордер на покупку, а на минимуме – на продажу.
Стоп-лосс располагаем на максимуме или минимуме этой же свечки в зависимости от того, какой ордер открылся: на покупку или на продажу. После открытия ордера и прохождения ценой 15 пунктов, ставим безубыток.
Второй отложенный ордер не удаляем. Если цена развернётся, то вы всё равно заработаете. В данной стратегии вы окажетесь либо в плюсе, либо выйдете в ноль. Таким образом, эта стратегия Форекс безубыточная.
Если в этот день выходят важные новости – торговлю не ведём!
Стратегии скальпинга для краткосрочной и внутридневной торговли
Скальпинг предполагает большую прибыль в очень короткий промежуток времени. С ним же связывают и очень большие риски. Если вы уверены, что не хотите ждать, а хотите зарабатывать сейчас, то этот способ торговли для вас.
Помимо стратегий, описанных ниже, рекомендую вам мастер-класс по скальпингу от профессионального трейдера из компании Альпари Марата Газизова. Запись доступна на Youtube в открытом доступе.
Методика очень простая и при этом эффективная. Марат ежедневно ведет обзоры рынков, с ними можно ознакомиться на сайте брокера в разделе «Обучение».
Стратегия 4. Простая
Тому, кто любит рисковать, стратегия скальпинга на 1 минуте будет по душе. Для работы берём пару GBP/JPY и устанавливаем на график цены индикатор BollingerBands (Линии Боллинджера) с параметрами:
- период 50, Отклонение 2 (красная линия).
- период 50, Отклонение 3 (оранжевая линия).
- период 50, Отклонение 4 (жёлтая линия).
Правила. Оптимальное время торговли – между открытием лондонской сессии и завершением японской. Также нельзя вести торговлю на флэтовом рынке и во время выхода новостей.
Рассмотрим покупку. Открываемся в тот момент, когда цена находится между оранжевой и красной нижними линиями. Стоп-лосс выставляем в зависимости от вашего личного процента потерь в одной сделке. Обычно это не более 3%.
Продажа осуществляется аналогичным способом, если наблюдается зеркальная ситуация.
Стратегия 5. Быстрая прибыль
«Быстрая прибыль» позволяет применять скальпинг на Форексе эффективно, оставаясь при этом простой стратегией. Подойдёт для любой валютной пары.
Работать будем на минутном таймфрейме, установив для анализа экспоненциальные скользящие средние (EMA), Parabolic SAR и MACD. EMA берём с периодами 25, 50 и 100. Остальные два индикатора берём со стандартными параметрами.
Правила. Лучшее время для сбора прибыли – открытие торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Сделку на покупку или продажу открываем тогда, когда цена пересечёт все EMA. Фильтрами будут служить Parabolic SAR и MACD.
Если цена собирается пересечь все EMA снизу вверх, Parabolic SAR находится под ценой, а гистограмма MACD поднимается вверх, то это верный признак покупки.
Тейк-профит составим не более 10 пунктов, так как цена может развернуться в обратную сторону. Как только цена отошла от открывшейся сделки, переводите её в безубыток. Стоп-лосс размещайте на предыдущих локальных минимумах или максимумах.
Стратегия 6. Аутсайдинг
Чтобы торговая стратегия «Аутсайдинг» работала с высокой вероятностью успеха, нужно чётко следовать всем пунктам правил.
Работаем на М15 с валютной парой GBP/USD. Можно опробовать и на других инструментах. На график устанавливаем EMA с периодом 9.
Правила. Рассматриваем только те свечки, которые не касаются скользящей средней. Идеальная свечка – та, минимум или максимум которой расположен приблизительно в 1 пункте от индикатора.
Если мы рассматриваем покупку, то цена закрытия нашей сигнальной свечи должна быть выше, чем предыдущий максимум. Стоп-лосс ставим под минимум предыдущей свечки. Профит ставим по количеству пунктов предыдущей свечи. Если цена резко пошла на 20 пунктов вверх, лучше поставить безубыток.
Трендовые стратегии независимо от направления цены
Данная группа стратегий направлена обнаружение тренда и торговлю в его направлени. Для спокойного и бокового движения они не подойдут. Зато здесь возможно получить хорошую прибыль.
Стратегия 7. Соковыжималка
Эта стратегия Форекс подходит для интервала D1. Валютные пары могут быть любые.
Правила. Рассмотрим условия открытия на покупку. Ищем на дневном графике комбинацию из свечки с чёрным телом (медвежья свеча), после которой идут подряд две белые свечи.
Важно!
Закрытие второй свечи должно быть выше, чем максимум предыдущей белой свечи. Если это условие не выполнено, ждём следующего сигнала.
Устанавливаем отложенный ордер на покупку в 5 пунктах от максимума второй белой свечки. Стоп-лосс ставим под минимумом этой же свечи. Он должен быть не менее 45 пунктов, но и не более 80 пунктов. Тейк-профит ставим размером в 500 пунктов.
Если через 4 дня сделка находится в плюсе, ставим безубыток. Если сделка в минусе, закрываем ее по рынку.
Когда вы уже имеете 200 пунктов прибыли, ставьте трейлинг-стоп с шагом в 50 пунктов в размере 200 пунктов.
Стратегия 8. Каналы и конверты
С этой торговой стратегией Форекс будем работать на Н1 с валютной парой EUR/USD. Понадобятся два индикатора: Envelopes и BollingerBands.
Параметры Envelopes: Период — 288; Сдвиг — 1; Метод MA – Exp; Применить к – Close; Отклонение – 0.15%.
Параметры BollingerBands: Период – 24; Сдвиг — 0; Отклонения – 2; Применить к – Close.
Правила. Рассмотрим условия открытия на покупку. Ждём, когда свеча пересечёт синюю линию Envelopes и закроется выше неё.
Открываем позицию на покупку с началом нового часа. Стоп-лосс ставим на нижней красной линии. Размер стоп-лосса не должен быть более 50 пунктов!
Когда цена пройдёт 40 пунктов в зону прибыли, переводим сделку в безубыток. Чтобы получить максимальную прибыль, подтягивайте ваш безубыток по нижней линии BollingerBands.
Стратегия 9. Точный вход
Данную торговую стратегию используют профессиональные трейдеры, потому что она даёт хорошие сигналы и прибыль. Валютная пара для торговли может быть любой.
-
☆☆☆☆☆★★★★★
-
☆☆☆☆☆★★★★★
Поиск сигналов будет производиться на двух таймфреймах: H1 иM15. Установим на график PivotWeekly, ParabolicSAR (шаг – 0.02, максимум – 0.2) и три EMA c периодами 7, 14, 21. Скользящие средние ставим на M15 для поиска более точного входа.
Правила. Рассмотрим пример покупки. Открываем часовой график и смотрим на уровни Пивот. Ждём, когда цена подойдёт к какому-то уровню и отскочит от него.
Должно быть не более 1-2 свечей! Когда свеча или две свечки отскочили и закрылись ниже уровня, переходим на график М15.
Дожидаемся, когда самая быстрая скользящая средняя с периодом 7 пересечёт снизу вверх другие две средние. Теперь входим в рынок.
Стоп-лосс ставим на ближайшем минимуме, а тейк-профит ставить не будем. Закрывать сделки лучше у следующего разворотного уровня Пивот. Когда цена уйдёт в прибыль, можно переместить стоп-лосс в безубыток, а далее перемещать его вниз каждый час.
Пробойные стратегии без индикаторов
Безиндикаторные торговые стратегии Форекс являются самыми простыми для понимания и торговли. Они учитывают важные уровни поддержки и сопротивления, к которым стремится и от которых отбивается цена.
Стратегия 10. Снайпер
Стратегия Форекс «Снайпер» основана на работе с уровнями. Рабочий таймфрейм – М5 или М15. Можно торговать любой валютной парой.
Правила. Открытие ордера происходит только при отбое или пробое уровня. За 20 минут до выхода важных новостей новые ордера не открываются. За один день нельзя набирать более 40 пунктов. Если 40 пунктов уже набрано, торговля прекращается.
Есть три варианта входа:
- Открываемся после пробоя, закрепления цены на импульсном уровне или откате.
- Открываемся после ложного пробоя, когда происходит откат к импульсному уровню.
- Открываемся при выходе цены из торгового канала.
Вход осуществляем двумя ордерами равных лотов. У первого ордера тейк-профит равен 15 пунктам. У второго ордера тейк-профит выставляется на ближайшем тотальном импульсном уровне. Проще говоря, это уровень поддержки или сопротивления.
Когда 15 пунктов взято, один ордер закрываем. По второму ордеру можно выставить безубыток.
Стратегия 11. Проще некуда
Данная торговая стратегия Форекс идёт для дневных графиков. Наиболее подходящие валютные пары: GBP/USD, USD/CHF, NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD.
Правила. Рассмотрим пример на покупку. Ищем на дневном графике определённую свечу: она должна формировать локальный максимум, иметь сверху длинный хвост и маленькое тело любого цвета.
Проводим горизонтальную линию по максимуму свечи. Далее ожидаем, когда любая последующая свеча пробьёт эту горизонтальную линию более чем на 10 пунктов и закроется выше нашей линии. Ставим отложенный ордер на 5 пунктов выше от максимума образовавшейся подходящей нам свечи.
Тейк-профит ставим 100 пунктов, а стоп-лосс 50.
Если после открытия прошло 3 дня, а цена не достигла цели, сделку переводим в безубыток.
Когда движение явно боковое, точки входа искать нельзя!
Стратегия 12. Гениальная
Стратегия Форекс «Гениальная» работает на GBP/USD.
Правила. Открываем дневной график и смотрим на количество пунктов, которые прошла цена. Если это 140 пунктов в одном направлении, то это уже сигнал к скорому открытию позиции. Такое однонаправленное движение случается около 7 раз в месяц.
Далее на следующий торговый день ждём, чтобы цена ещё прошла как минимум 70 пунктов в том же направлении. Теперь можно входить.
Стоп-лосс устанавливаем на 60 пунктов от входа. Выход из рынка на 100 пунктах или в 11:30 (GMT) на следующий день. Для уверенности установите минимальный трейлинг-стоп на 50 пунктах.
Стратегии на основе фигур и свечного анализа
Фигуры и свечи – классика Форекса. Их легко найти на графике и легко определить в какую сторону будет двигаться цена. Точно определив нужный паттерн, вы с большой вероятностью получите вашу прибыль.
Стратегия 13. Паттерн D
Данная торговая стратегия Форекс стабильная и классическая, основанная на паттерне «Двойная вершина» и «Двойное дно». Работаем на таймфрейме H4 с валютной парой EUR/USD. Для помощи будем использовать индикаторы SMA, EMA и MACD.
- Параметры для MACD: LowEMA=13, FastEMA=5.
- Параметры для SMA: период 89.
- Параметры для EMA: 365, 21, 7.
Правила. Рассмотрим покупку. Для образования сигнала нужно найти два минимума. Второй минимум должен быть чуть выше первого. Обе вершины обязаны быть ниже уровня — 0.0045 по гистограмме MACD. Стоп-лосс располагается на 10 пунктов ниже второго минимума.
Ваш привычный лот, которым вы торгуете, разбиваем на 3 сделки. Для первой 30% позиции от общего лота тейк-профит фиксируем выше линии 21-периодной EMA.
Для второй 50% позиции от общего лота тейк-профит расположен между достижением ценой 89 и 365-периодной EMA. Третья 20% позиция от общего лота закрывается, когда вблизи есть сильный уровень сопротивления.
Стратегия 14. Прибыльный клин
Данная внутридневная стратегия является простой. Ее можно использовать на любых таймфреймах и торговать любыми валютными парами.
Правила. Вначале строим важные линии поддержки и сопротивления. Теперь можно искать на графике фигуру «Клин». Но данный паттерн может свидетельствовать и о продолжении, и о развороте цены.
Рассмотрим пример на покупку. После обнаружения Клина, ставим стоп-лосс на 20 пунктов ниже самой нижней стороны. Тейк-профит ставим равным двойному расстоянию между сторонами Клина.
Выход из сделки осуществляем при появлении разворотных комбинаций свечей, если цена не дошла до тейк-профита.
Стратегия 15. Ключевой разворот
Эта ещё одна стратегия внутридневной торговли на Форекс, показывающая потрясающие результаты по прибыли. Работа будет вестись на Н4, а валютную пару берём GBP/USD. Для фильтрации ложных сигналов дополнительно установим индикатор Стохастик. Параметры следующие: 14, 3, 3.
Правила. Правила открытия сделки на покупку. Ищем нисходящий тренд. Нас интересует свеча, образующая локальный минимум и имеющая цену закрытия выше цены закрытия предыдущей свечи. Смотрим на Стохастик: он должен быть в зоне перепроданности, то есть ниже уровня 20. Сигнальная линия индикатора находится ниже основной линии, либо её касается (сливается).
Открываем покупку на следующей свече, а стоп-лосс ставим ниже локального минимума. Тейк-профит выставляем в два раза больше стоп-лосса. Когда цена ушла в прибыль на расстояние, равное стоп-лоссу, ставим безубыток + ещё 10 пунктов.
Если сделка в течение трёх дней колеблется около нуля или находится в убытке, то следует её закрывать по рынку.
5. Какие торговые системы используют успешные трейдеры
Теперь хочется сказать об успешных трейдерах и их неких «секретах торговли».
| № | Трейдер | Стратегия |
| 1 | Джордж Сорос | Получение инсайдерской информации, спекулятивное распускание слухов, интуиция. Любит продавать активы, поскольку точно чувствует начало кризиса |
| 2 | Ингеборга Моотц | Работает только с банковскими акциями. При принятии решений опирается на интуицию. Основное правило – удерживать акции более года, но не более двух лет |
| 3 | Ричард Деннис | Заработал на рынке состояние, имея лишь 400 долларов, торгуя фьючерсами. Утверждает, что заработать может каждый, поскольку обучить возможно любого |
| 4 | Ларри Вильямс | Король фьючерсов. Заработал состояние на анализе баров без индикаторов. Главный его принцип в урезании убытков и возможности роста прибыли |
| 5 | Уоррен Баффет | Основатель доверительного управления Форекс, поскольку являлся долгосрочным инвестором. Самой удачной сделкой, принёсшей ему миллиарды, стало инвестирование в страховой бизнес |
| 6 | Пол Тюдор Джонс | Успешно применяет в торговле разворотные точки, а торговлю по тренду считает убыточной. К удивлению, его соотношение убыточных сделок к прибыльным равно 75% против 15%, что не помешало заработать ему миллиарды. Считает, что успех трейдера зависит от грамотного управления своими рисками |
| 7 | Джордж Лейн | Торговал с помощью своего созданного индикатора – Стохастика. Самым прибыльным сигналом на протяжении всей его 60-летней торговли являлась дивергенция около уровней 20 и 80 |
| 8 | Стивен Коэн | Приверженец краткосрочной торговли, заключавший до 300 сделок за день, вообще не читая экономических новостей |
| 9 | Эд Сейкота | Полностью автоматизировал торговлю. За 15 лет он сумел превратить 5000 долларов в 15 миллионов на одном счете |
Также гуру биржевой торговли и инвестирования (Джордж Сорос, Александр Герчик, Александр Элдер, Ларри Вильямс) дают новичкам следующие советы относительно правил совершение сделок и выработки стратегии Форекс.
Лучшие советы от профессионалов:
- Любая новая стратегия Форекс не должна быть сложной. Чем она будет проще и понятнее, тем лучше.
- Обилие индикаторов не прямо пропорционально прибыли. Лучше использовать одновременно не более 2-3 индикаторов.
- Профессионал никогда не будет торговать на последние деньги. Он использует только те средства, которые может позволить себе потерять.
- Торговля без стоп-лосса – верный путь быстрого обнуления счета.
- Примените метод «1-2-3» для своей стратегии: выберите 1 валютную пару и протестируйте её на 2 таймфреймах с максимум 3 индикаторами. Если за 100 сделок вы вышли в прибыль, значит, тест успешный.
- Всегда измеряйте свой заработок в пунктах, а не в деньгах.
- Присмотритесь к уровням поддержки и сопротивления. Они могут принести вам очень приличные заработки.
- Профессионалы никогда не утраивают свои торговые счета за месяц – это мифические и нереальные данные. Их стратегии торговли на Форексе без потерь направлены на медленный прирост депозита, а не на безумные неоправданные риски. Максимум, на что рассчитывает успешный трейдер за месяц – это 10% при самой рискованной стратегии.
- Если вы оцениваете возможность входа в рынок более 3 секунд при скальпинге, вы упускаете прибыль. Молниеносная оценка ситуации – залог прибыльных пунктов на счету.
- Если размер стоп-лосса меньше или равен тейк-профиту, такие сделки заключать нельзя. Размер потенциальной прибыли обязан быть как минимум в два раза больше убытков.
Берите и внедряйте эти рекомендации в свою торговую систему.
6. Реальные истории успеха известных трейдеров в мире
По своей сути рынок Форекс – это готовый бизнес, который абсолютно бесплатно доступен каждому. Единственное, что нужно в него вложить – это время.
Теперь кратко хочу познакомить вас с биографиями людей, которые заработали на Форекс миллионы долларов и стали миллионерами, благодаря своему упорству в изучении рынка. Их имена известны всему миру, на их счетах лежат большие деньги, а их стратегии просты и понятны.
Некоторые из них благодаря биржевой игре обрели состояния в миллиарды долларов и сейчас своим успехом эти спекулянты вдохновляют тысячи трейдеров по всему миру.
- Александр Герчик. Родился в СССР, окончил институт пищевой промышленности и иммигрировал в США. Работал таксистом. Случай свел его с успешным биржевым трейдером, которого Александр Герчик подвозил в Нью-Йорке на Wall Street. Этот день изменил его жизнь. Герчик стал успешным трейдером и сейчас является управляющим партнером крупной инвестиционной компании, преподает биржевое дело новичкам.
- Джордж Сорос. Успешный трейдер, инвестор, финансист. Родился в семье среднего достатка, после 1970 года активно занялся биржевой торговлей и прославился своим феноменальным заработком на британском фунте. В этой сделке Сорос заработал миллиард долларов за 1 день! Позже финансист выпустил свою знаменитую книгу, которую он знавал «Алхимия финансов». Там он описал собственную стратегию Форекс, которая помогла ему стать одним из богатейших людей планеты.
- Александр Элдер. Окончил медицинский университете и работал судовым врачом. Затем стал редактором в одном из журналов по психиатрии. в 1970-х годах доктор Элдер познакомился с возможностью инвестировать на бирже и с тех пор развернул свою профессиональную деятельность в сторону трейдинга на финансовом рынке. Сейчас Александр Элдер известный во всем мире эксперт в обрасти биржевых операций. Его книга «Как играть и выигрывать на бирже» стала мировым бестселлером и была переведена на 12 языков.
Если хотите узнать больше о корифеях Форекса – смотрите онлайн-трансляции и записи клубных дней в Alpari. На собственном опыте убедился, что это просто сокровищница ценнейшей информации.
7. Заключение
Друзья, думаю после прочтения статьи вы еще раз убедились в том, что следование определенной стратегии на рынке Форекс очень важно для прибыльной торговли.
Если вы новичок, то описанные торговые системы помогут вам сделать первые шаги на валютном рынке. Со временем вы можете создать свою стратегию для торговли. А если пока у вас нет идей, то просто можете позаимствовать уже готовые.
Здесь я описал популярные стратегии Форекс, ими пользуются как начинающие трейдеры, так и профессионалы, «допиливая» их под себя.
Как видите, сделать такую «докрутку» не так сложно, стоит просто попрактиковаться в торговле несколько недель. Желаю вам успехов и попутного тренда на бирже.
Если вам понравилась статья, оставляйте свои комментарии ниже, делитесь мнениями и опытом по теме.
Для нашей команды это очень важно. Заранее благодарим!
Что дает агрессивная торговля, стоит ли выбирать ее?
| К странице. |
О чем хотелось бы поговорить, хотя все классики рынка forex утверждают, что торговлю лучше вести с консервативными рисками, а не агрессивными, но я все-таки часто встречаю высказывания, говорящие в пользу высоко рискованной торговли. И нужно сказать, что доводы приводятся вполне логичные, иногда. Поэтому мнение о допустимости агрессивной торговли на форекс вполне имеет право на жизнь. Я не хочу навязывать свое мнение, то есть не буду высказываться, за какую торговлю выступаю я, консервативную или агрессивную, а попробую высказать максимально объективно, все плюсы и минусы обоих методов, которые смогу вспомнить. Дело в том, что в плане определения качеств методов торговли на форекс просто не может быть однозначного мнения. А потому, основная моя цель, это вызвать дискуссию среди сторонников обоих методов. Ведь в таких спорах находятся новые аргументы, и узнаешь, бывает, новые методы торговли. Как бы там ни было, утверждение, в споре рождается истина, никто не отменял.
Консервативные методы торговли.
Тут, я думаю, все понятно. Основные плюсы, это то, что небольшие риски на сделку не дадут мгновенно потерять депозит. Любые, неблагоприятные, моменты на рынке, для вашей торговой системы, ваш депозит сможет пережить. Стабильность, именно за счет низких рисков нет резких скачков депозита. Если трейдер имеет рабочую торговую систему форекс и торгует с консервативными рисками, его депозит медленно, но уверенно увеличивается. Это в свою очередь позволяет привлекать инвесторов, красивые стейты, без резких рывков, они любят. Это кстати главнейшее достоинство консервативной торговли, возможность сделать статистику. Если придерживаться правила, что главная задача трейдера сохранить депозит, если он этого сможет добиться, прибыль будет, то консервативная торговля подходит больше всего. Ну и вообще, если трейдер желает сделать трейдинг своей профессией, то ему придется осваивать именно консервативную торговлю. Забегая немножко вперед, скажу, торговать агрессивно, с теми суммами, с которыми торгуют профессионалы, не получится.
Теперь о недостатках. Все мы понимаем, для чего идем на рынок, конечно же, за прибылью. Ну и понятно, что небольшие риски никак не могут дать громадных, мгновенных прибылей. Так что это главный довод у противников консервативной торговли, если депозит небольшой, заработать на форекс при таких, небольших рисках, будет сложно. Правда, справедливости ради стоит сказать, что с небольшим депозитом и при агрессивных рисках, не факт что заработаешь, но об этом ниже. Со следующим пунктом, возможно, не все согласятся, но я объясню, на мой взгляд, консервативная торговля требует большей выдержки и дисциплинированности от трейдера. Я так считаю, что торговать консервативно, на одном счету годами, не испортив статистику себе, сможет только очень дисциплинированный человек. Ну агрессор что, сорвался, слил счет, завтра опять пополняет и продолжает торговать, суммы у них, как правило, незначительные. Потеря же счета консерватором, это значительное событие. Ну и последнее, не знаю, стоит ли это считать недостатком, но часто встречаю мнение, что консервативная торговля почти гарантия, что депозит слить невозможно. Так вот это не так, сливается он запросто и при мизерных рисках, это уж я точно знаю, проверено.
Понятно, что главный плюс, которые называют все приверженцы этого метода, это быстрая и крупная прибыль на форекс, крупная, если смотреть относительно размера депозита. Я встречал агрессоров, которые просто закидывают на депозит небольшую сумму денег, потом разгоняют ее и выводят, ну или сливают. Как и писал, сумма незначительная, потому если и потерял, не страшно. Я хочу уточнить, что в обоих случаях мы говорим о трейдере, который имеет прибыльную торговую систему форекс и опыт работы на форекс. Понятно, что если это условия не соблюдается, то там уже неважно, какие у тебя риски. Я видел просто умопомрачительные стейты, когда ребята в течение пары дней делали из пары десятков баксов сотни и даже тысячи. Правда, не могу точно сказать, сколько они теряли до этого, и насколько часто им улыбалась такая удача. Один из главных доводов агрессивных трейдеров, который я встречал, что как ни торгуй консервативно, все равно наступает момент, когда депозит теряется, а так хоть есть вероятность хорошую прибыль увидеть. В этом доводе есть своя логика, если мы посмотрим статистику памм управляющих, да любых трейдеров, на форекс теряют счета часто и консерваторы тоже.
Недостатки, думаю, всем известны, но уточним. Депозит при агрессивном виде торговли теряется очень быстро, малейшая ошибка, да и не ошибка, а просто торговая система дала несколько убыточных сделок подряд, со счетом прощаемся. Как вы понимаете, с серьезными деньгами торговать агрессивно точно нельзя. Высокая психологическая нагрузка на трейдера, частые потери депозита, а это неизбежно будет, при агрессивной торговле, создают дополнительный прессинг на трейдера форекс. Это может заставить его чаще и ошибаться. Ну и главный, на мой взгляд, такой вид торговли не даст трейдеру стать профессионалом, ни о какой работе управляющим речи не идет. Это все подходит для частного трейдинга, при торговле на свои, небольшие, деньги.
Попробуем сделать некоторые выводы.
Хотя я сказал, в начале, что не буду принимать сторону ни одного из методов, но некоторые выводы, из вышесказанного, все-таки сделать стоит. Думаю, очень сильно зависит, для чего именно вы будете выбирать вид торговли. Если ваша цель стать управляющим, работать с чужими, крупными, деньгами, вряд ли стоит обращать внимание на агрессивную торговлю. Хотя встречаются агрессивные управляющие памм счетами. Но с другой стороны, если ваш депозит сотня долларов и меньше, то заработать денег, при консервативных рисках, вам вряд ли светит, однако, есть возможность заработать статистику.
Агрессивная торговля.[*]Быстрая прибыль.[*]Быстрая потеря депозита.
Консервативная торговля.[*]Медленная и стабильная прибыль.[*]Низкий шанс потерять депозит.
Какой вид торговли вы выберете, будет зависеть от того, какие цели ставите перед собой, в трейдинге. Ну и конечно, хотелось бы почитать ваши доводы в сторону консервативного или агрессивного вида торговли.
Агрессивная Торговля на Форекс – Плюсы и Минусы Трейдинга
Forex никому не гарантирует успеха. Даже сделка, открытая после правильного анализа, в один из моментов может стать из потенциально прибыльной – убыточной. А бывают случаи, когда заведомо неверный прогноз неожиданно из-за ряда факторов становится прибыльным.
Часто трейдеры, замечая хаотичное движение котировок стремятся получить прибыль, умеренно повышая свои риски. Именно такой стиль трейдинга принято считать агрессивным.
Кто Использует Агрессивную Торговлю
Увеличивая количество сделок, трейдеры подвергают риску свой депозит. Кроме этого, агрессивной торговлей можно назвать стратегию, которая подразумевает открытие множества сделок за короткий промежуток времени. По сути, это можно назвать скальпингом.
Различают пару видов такого трейдинга:
- Консервативный, который предусматривает диапазон рисков от 1–5 процентов. Это позволяет трейдеру без лишних волнений за свой счет, пережить небольшую череду убыточных входов подряд.
- Агрессивный, диапазон риска которого составляет целых 20 процентов. Но и объемы сделок при такой стратегии должны быть куда больше, чем в первом варианте.
Пассивную или консервативную стратегию обычно используют опытные трейдеры. И это неспроста ведь такой метод обладает такими преимуществами:
- Отсутствие сильного психологического давления. Так как нет страха перед несколькими убыточными сделками. Это дает возможность принять правильное решение продумывая каждый шаг и не торопясь.
- Соблюдение правил Money Management то есть работа по отработке определенной стратегии с будущим выявлением и устранением всех возможных недостатков.
- Стабильный рост депозита.
Вложив в депозит на Forex пару тысяч долларов и используя метод пассивной торговли уже можно рассчитывать на постоянную прибыль. У крупных инвесторов на чьих счетах десятки и сотни тысяч долларов, которые могут рискнуть, стараются открывать рисковые ордера, чтобы в кратчайшие сроки увеличить свой депозит. Единственным плюсом такого метода является возможность неплохо заработать за короткий промежуток времени.
Но недостатков у такой стратегии куда больше:
- Колоссальное психологическое давление и боязнь потерять крупную сумму.
- Недопустимость ошибок: ведь даже один минимальный просчет заканчивается потерей большей части депозита. Рекомендуем cкачать MetaTrader 4 и отпрактиковать стратегию на демо счете.
- Необходимо намного больше времени. Количество ордеров довольно большое. А решение необходимо принимать крайне быстро. Тщательно продумать и найти хорошую точку для входа очень трудно, чем при пассивной стратегии.
Популярность агрессивной стратегии среди начинающих трейдеров есть объяснение – это их неопытность, зачастую молодые инвесторы не желают осознавать всю степень риска, а желают, как можно быстрее заработать. Такая уверенность закрепляется тем, что первые несколько сделок они закрывают в плюс. А далее ведомые жаждой быстрой наживы они допускают банальные ошибки, которые и оставляют их карманы пустыми.
Причины Агрессивного Трейдинга
Есть несколько причин, которые оказывают колоссальное влияние на инвестора при выборе торговой стратегии.
- Большая сумма на счету. Обычно крупные суммы заставляют неопытного трейдера идти на риски, так как в случае неудачи останется возможность отыграться.
- Желание заработать за короткое время. Опытные трейдеры не страдают таким, они понимают, что путь к цели должен быть продуман и аккуратен. А молодые инвесторы после просмотра завлекательной рекламы идут в «ал ин» чтобы осуществить свою мечту.
- Небрежное отношение к средствам.
- Желание показать другим трейдерам свое мастерство и неординарность.
- Жажда острых ощущений и готовность потерять деньги ради них. Такие люди напоминают больше игроков в казино.
Как Подобрать Идеальный Стиль Торговли для Себя
Любой начинающие трейдер задавал себе подобный вопрос. Отличие профессионала в том, что уровень доходности он ставит на второе место. На первом же у них это его стабильность.
Именно такое качество позволяет опытным инвесторам стабильно зарабатывать неплохую сумму. Показывать стабильный доход используя агрессивные методы торговли, невозможно. Только постепенное увеличение баланса без крупных просадок ценится среди других трейдеров.
Часто проводимые вебинары и тренинги соблазняют новичков торговать агрессивно. Какой стиль выбрать каждый решает индивидуально. В любые случаи стратегия — это четверть успеха, основная часть — это опыт и накопленные знания, которые нужно обновлять и получать регулярно. Ведь фондовый рынок не стоит на месте, и ваша действенная стратегия в любой момент может потерять всю свою актуальность. По мере получения опыта риски можно поднять, но только до разумной планки.
Заключение
Метод агрессивной торговли имеет право жить, но только при максимальном понижении рисков. Это можно сделать путем торговли основными валютными парами ночью, когда рынок принимает боковой тренд. В этот период суток финансовые новости практические отсутствуют поэтому явных факторов, которые оказывают влияние на цену котировок нет.
Торговля на Форекс без риска – возможна ли?
- Статья опубликована 17 сентября 2020 г. в Торговля
- Просмотров: 791
Работа на валютном рынке предусматривает прибыль, но о каких-то гарантиях приходится лишь мечтать. Конечно же, каждая торговая система имеет свои плюсы и минусы, и в абсолютном большинстве случаев, опытные трейдеры говорят одно – торговать без риска невозможно. Но попробуем разобраться, действительно ли это так или лишь попытка навязать свое мнение новичкам?
Торговля на форекс
Агрессивные стратегии торговли предусматривают потерю средств, и с увеличением агрессии риски растут.
Стили и стратегии различаются по типам:
- Консервативный (риск убыток минимален, а прибыль мала).
- Умеренный (прибыль и риск равнозначны).
- Агрессивный (непредсказуемая стратегия с вероятностью огромных потерь и заработков).
Не существует возможности полностью отказаться от убытков, но противодействовать негативному влиянию рынка финансов все-таки имеется возможность при использовании:
- строгой консервативной стратегии и соблюдения плана мани-менеджмента;
- стратегий сеток;
- сочетания нескольких успешных стратегий, конечно же, если они не взаимоисключают друг друга.
Если соблюдать все правила торговли и вести строгий контроль за средствами, то у каждого трейдера появится возможность сведения торговых рисков к минимуму.
Консерватизм
У этой стратегии есть два основных принципа:
- Создание подробного плана и разработка принципов риск-менеджмента.
- Тщательный анализ выбранного актива перед началом торгов.
Управление капиталом уже успело стать избитой темой среди экономистов всего мира, причем авторами книг часто выступают самые известные представители этой сферы. Со всех материалов можно выделить несколько принципов:
- Нельзя одновременно использовать более 5 процентов от размера собственного депозита.
- Использование высоких кредитных плеч несет большие риски.
- Множество сделок одновременно – нарушение первого пункта.
- Перед созданием ордера, требуется тщательно проанализировать актив.
- Стоп-лоссы, трейлинг-стопы, тейк-профиты – верные союзники в борьбе за отсутствие убытков.
- Работу можно осуществлять лишь с известными вам активами.
- Доступ к высоковолатильным инструментам можно получать лишь после успешной торговли и получения необходимой прибыли.
- Не используйте краткосрочные спекуляции слишком часто.
Помните, что важно следовать не только общепринятым рекомендациям, но и соблюдать правила торговли, которую ведете именно Вы. Никогда не поддавайтесь эмоциям и всегда торгуйте с большой долей дисциплины.
Сеточные ТС
Стратегии, основанные на поочередном выставлении ордеров в каком-либо порядке, называют сеточными системами. Обычно, их разделяют на 2 типа:
- Произвольное создание ордеров без использования стоп-лоссов;
- Отложенные ордера, выстроенные в сетку, с использованием стоп-лоссов.
Если обратить внимание на графики средних и длинных позиций, то становится понятно, что котировки постоянно «прыгают» по значениям и в один момент могут значительно вырасти, а в другой – вернутся на прежние позиции. Подобная тенденция позволила трейдерам сделать вывод, что закрытие убыточных сделок необязательное решение, ведь даже если направление выбрано неверно, рынок все равно развернется в необходимую сторону, требуется лишь подождать.
Конечно же, это утверждение нельзя назвать истиной, но доля правды в нем есть, ведь на практике часто случается возвращение цены к прежним показателям. Но никто не располагает данными, когда это произойдет в следующий раз и произойдет ли вообще.
Произвольный выбор
Если посмотреть на любой доступный график актива, доступного в течении большого временного отрезка, например, десятилетнего, то становится возможным увидеть частоту прохождения цены через одни и те же значения.
Произвольный сеточный метод означает, что трейдер открывает ордер в любом месте, не имея на это никаких оснований, не производит анализ рынка. И если цена идет в сторону тренда, то сделку следует закрывать после получения необходимой прибыли. В случае неверно выбранного направления, ордер удерживается в надежде на то, что когда-нибудь направление изменится. Благодаря этой стратегии происходит фиксация прибыли, а убытки остаются в виде мертвого груза.
Наибольшее преимущество метода заключается в официальном отсутствии негативных последствий торговли. Но стоит понимать, что подобная стратегия избавляет от убытков лишь формально, на практике же, баланс постоянно растет, а вот количество реальных средств, которые можно вывести и использовать, неизменно сокращается. Поэтому, такому стилю торговли присущи:
- Низкая прибыль, следующая из бессистемного удержания средств;
- Наличие swap-free счета для того чтобы огромные отрицательные показатели не растратили все деньги с депозита.
Более надежная вариация сеточного метода
Считается, что выставление, в просчитанных местах графика, ордеров на покупку и продажу, является наиболее надёжным методом торговли. Конечно же, такое мнение присуще, прежде всего, поклонникам этого метода.
Эту стратегию можно одинаково успешно использовать в любых таймфреймах. К тому же, выставление ордеров в автоматическом режиме позволит сэкономить множество человеческих ресурсов и избавить трейдера от необходимости проведения анализа актива. Вся работа трейдера сводится к редким проверкам ситуации и удалению ненужных ордеров, если появляется такая необходимость.
Наиболее хорошо способ показывает себя в нестандартных ситуациях, когда движение рынка может начаться в любую сторону. Случается это при ожидании важных новостей или появлении внезапных событий. Главное преимущество заключается в том, что объемы сделок могут постоянно увеличиваться за счет бесконечного наращивания треда. Если происходит внезапный разворот треда, то трейдер избегает потерь.
Использование нескольких стратегий
Наиболее часто трейдеры занимаются сочетанием нескольких гармоничных стратегий, которые позволяют добиваться практически полного отсутствия прибыли и приближают показатели к 8 успешным сделкам из 10. Например, можно сочетать «Экраны Элдера», «Price Action» (PA) и трейдить опираясь на уровни поддержки либо сопротивления. Совокупность методов однозначно принесет успех.
Экраны Элдера поставлены в основу этого сочетания. Классический вариант предусматривает изначально определить направление треда, а после происходит поиск окончания волны коррекции. Как обычно, верный помощник – Стохастик, определяет интересующие нас зоны торговли, превышающей нормы.
Наиболее значимые и привлекающие взгляд события разворачиваются на третьем экране, где поочередно становятся доступны видны места вхождения на рынок, используя стратегию PA.
Для демонстрации моментов вхождения подойдут следующие примеры:
- «Поглощение». Первая свеча является последней, идущей по направлению тренда, а следующая уже имеет направление в другую сторону, но её тело удлиненно и создается эффект поглощения. Такие события однозначно говорят о развороте графика.
- «3 свечи». Свеча, идущая второй, смотрит в сторону тренда, но ее размер в несколько раз меньше, чем у прошлой, это указывает на скорую смену направления. И если третья закроется ниже уровня, на котором открывалась первая, то очень скоро случится разворот тренда.
- «Пин-бар». Характеризуется малым размером и длинной тенью, направление которой соответствует направленности тренда. У восходящего будет направлена вверх, а у нисходящего, соответственно, вниз. Это означает скорую смену направления.
Если трейдеры хотят снизить опасность еще больше, то используются выборочные отметки стратегии PA, но выбор происходит среди подходящих по уровню поддержи либо сопротивления. Наиболее показательна следующая ситуация.
В результате медвежьего тренда (на 1-м и 3-м экранах Элдера) образовалась короткая свеча с длинной тенью, находящейся около необходимого уровня сопротивления, такой поворот означает завершение падения, но полной уверенности не дает, поэтому покупать еще рано.
А на втором экране Элдера стохастик уже начал выходить из зоны крайней продажи и появляется третья «бычья» свеча. Параметры стратегии остаются без изменений, но так как, подразумевается полное отсутствие риска, следует добавить безопасности и поставить стоп-лосс выше пина, профит выставлять все еще рано, а в качестве определителя для стопа подойдет верхний уровень окончения пина. Точно также, следует поступать и с ордерами sell.
Показательная надежность стратегии
Любой профессиональный трейдер знает, что надежная стратегия торговли не та, по которой закрыли много сделок в плюс, а та, которая позволила увеличить депозит за некоторый период, будь то месяц, неделя или год. Если после использования стратегии, по истечению некоторого срока, на счете прибавилось средств, то стратегия, используемая вами, работает. При использовании безопасных стратегий, подразумевающих минимальный риск, можно получать прибыль с абсолютного большинства сделок.
Агрессивная торговля на Форекс – плюсы и минусы трейдинга. Агрессивная торговля на форекс
Любое развитие экономической или производственной деятельности связано с инвестированием. Только благодаря финансовым вложениям существует возможность роста прибыли, увеличения оборотных средств, что ведет к улучшению благосостояния и укреплению социальной сферы общества. Источники инвестиций представляют собой не только капиталы, выраженные в денежном эквиваленте. К ним также можно отнести различное имущество, а также имущественные права и интеллектуальную собственность.
Виды источников инвестирования
Источники инвестирования различаются по видам капитала и делятся на четыре группы:
- Собственный капитал.
- Заемный капитал.
- Внешние пути поступления капитала для инвестиций.
- Привлекаемые внешние.
Внешним источником осуществления инвестиций могут быть различного рода государственные кредиты и займы, долгосрочные и краткосрочные обязательства в виде банковских кредитов. К привлекаемым внешним источникам можно отнести все виды пожертвований, целевые финансирование инвестиционных программ из федерального бюджета.
Кроме внешних существуют и внутренние источники самого предприятия. Часть из них формируется за счет амортизационных отчислений и нераспределенной прибыли, которая образует резервный фонд, другая часть – это заемный капитал. Он формируется за счет внутренней кредиторской задолженности.
Исходя из вышеприведенной классификации, все внешние и внутренние способы привлечения капитала можно разнести по двум группам: рисковой и безрисковой. К безрисковой группе относятся такие источники инвестирования, как амортизационные отчисления и капитал организации. Все остальные пути привлечения инвестиций, имеющие основой заемные средства, относятся к группе риска.
Внутренние источники инвестиций
К внутренним источникам инвестиций относят в первую очередь нераспределенную прибыль и сумму амортизационных отчислений. Сюда же можно отнести пассив предприятия в виде кредиторской задолженности. В некоторых случаях для увеличения инвестиционной суммы предприятия могут перераспределять внутренние расходы за счет оптимизации будущих платежей и расчетов. Использование всех внутренних возможностей для поступления инвестиционных средств можно характеризовать как метод самофинансирования при развитии предприятия.
Для определения уровня самофинансирования существует коэффициент, который показывает, насколько данное предприятие зависит от заемного капитала. Для получения коэффициента нужно определить соотношение собственных средств предприятия, направленных на инвестирование и средств, сформированных за счет ассигнований из бюджета и займов. Если соотношение в пользу собственных средств достигает 50-60%, уровень самофинансирования считается довольно высоким.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что если внутренние источники инвестиций неуклонно растут (повышается доля собственных средств), то повышается эффективность работы предприятия в целом. Что касается состояния предприятий по стране в целом, только сфера, относящаяся к торговле и общепиту, может похвастаться постоянным обновлением основных средств. Это значит, что только в этой отрасли самофинансирование действительно работает на высоком уровне.
Что касается других отраслей, особенно промышленных, то доля износа основных средств в целом достигает порядка 50%, что значительно снижает размер амортизационных отчислений. В свою очередь, это влияет на уровень самофинансирования. Внутренние пути поступления инвестиционных средств демонстрируют тенденцию к снижению, поэтому большинство предприятий и предпочитает осуществлять инвестирование за счет заемных средств.
К внутренним источникам инвестиций относят еще один вид самофинансирования – акционерное финансирование. В данном случае дополнительное внутренне инвестирование можно осуществить посредством дополнительной эмиссии акций, которая увеличит не только капитал предприятия, но и поднимет стоимость котировок акций на фондовой бирже. Опыт многих зарубежных компаний показывает эффективность подобных методов увеличения собственного капитала.
Что касается российского опыта, то метод увеличения капитала посредством выпуска акций, не получил такого широкого распространения. Причиной служит невысокая доходность как акций предприятий, так и облигаций государственного займа. Если же существуют акции, способные обеспечить прирост инвестиций, то они относятся к единичным компаниям, контролирующим энергоресурсы либо к компаниям, деятельность которых осуществляется в сфере высоких технологий. Не способствует наращиванию внутренних инвестиций и существующий отток денежных средств из страны, а все это сказывается на развитии экономики государства в целом.
Инвестиции, экономическая сущность
Если говорить обобщенно, то инвестициями являются средства, вкладываемые в экономику, в экономические объекты и проекты, предназначенные для обеспечения производства экономическими ресурсами в будущем. Если же давать полное определение, то инвестиции – это любые имеющиеся средства, призванные служить удовлетворению будущих потребностей, для чего они отвлекаются от текущего использования и вкладываются в определенное направление, приносящее выгоду.
Под инвестициями понимаются финансовые, имущественные и интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности с целью получения прибыли или достижения социального эффекта. Ели речь идет о реальных инвестициях, инвестициями являются долгосрочные вложения капитала в предприятия различных отраслей экономики.
В состав инвестиций входят: денежные средства; целевые банковские вклады; акции; паевые взносы и другие ценные бумаги; движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование и т.д.); имущественные права, вытекающие из авторского права и других интеллектуальных ценностей; совокупность технических, технологических, коммерческих знаний, «ноу-хау»; право пользования природными ресурсами, другие права и ценности.
В зависимости от оперируемых ценностей различают три типа инвестиций: реальные (вещественный капитал: здания, оборудование, товарно-материальные запасы; и нематериальные активы: патенты, лицензии, «ноу-хау»), финансовые вложения (в ценные бумаги, целевые банковские вклады, депозиты) и интеллектуальные (вложения средств в творческий потенциал общества, объекты интеллектуальной собственности).
По характеру участия в инвестировании выделяют прямые, непрямые и портфельные инвестиции.
Инвестиции, в особенности реальные (капиталообразующие) инвестиции, могут осуществляться как за счет внутренних (национальных), так и за счет внешних (иностранных) источников. Оба источника инвестиций играют значительную роль для активизации привлечения капитала и развития экономики страны. Основные внутренние источники инвестиций:
а) прибыль. Предприятия и организации часто используют прибыль в качестве источника инвестиций. Часть полученной прибыли направляется ими на развитие бизнеса, расширение производства и внедрение новых технологий.
б) банковский кредит. Особую роль играет долгосрочное кредитование, поскольку в этом случае нагрузка на заемщика невысока и у предприятия есть время на “раскрутку” бизнеса. Тем не менее, роль банковского кредитования как источника инвестиций зависит от развития банковской системы и экономической стабильности в стране.
в) эмиссия ценных бумаг. В целях получения средств предприятия могут выпускать как акции, так и облигации. При этом, покупателями ценных бумаг, как правило, могут выступать любые юридические и физические лица, обладающие свободными денежными средствами. Именно они в данном случае выступают инвесторами, предоставляя собственные средства в обмен на ценные бумаги предприятия.
г) бюджетное финансирование. В настоящее время в России наблюдается профицит государственного бюджета. Благодаря этому, возможна реализация части инвестиционных проектов за счет централизованных источников финансирования. При этом, может использоваться как безвозвратное бюджетное финансирование национально значимых проектов, так и кредитование потенциально прибыльных проектов. Для России приоритетными направлениями являются стимулирование промышленного развития и поддержание научно-производственного потенциала.
д) амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления направлены на восстановление средств производства, которые изнашиваются в процессе использования при производстве товаров. Однако в настоящее время в России амортизационные отчисления обесцениваются из-за инфляции, что значительно сокращает их роль в качестве источников инвестирования.
Внешние источники инвестиций:
а) прямые иностранные инвестиции. Под прямыми инвестициями принято понимать капитальные вложения в реальные активы (производство) в других странах, в управлении которыми участвует инвестор. Инвестиции могут считаться прямыми, если иностранный инвестор владеет не менее чем 25% акций предприятия, или их контрольным пакетом, величина которого может варьироваться в достаточно широких пределах в зависимости от распределения акций среди акционеров.
б) портфельные иностранные инвестиции. Портфельными иностранными инвестициями принято называть капиталовложения в ценные бумаги зарубежных предприятий и организаций. Отличительной чертой портфельных инвестиций являются мотивы инвесторов. Так, портфельный инвестор не заинтересован в управлении компанией, ценные бумаги которой он приобрел. Его целью является получение доходов от владения ценными бумагами (дивидендов, процентов, разницы между ценами покупки и продажи и т.д.).
в) иностранные кредиты. В 1970 — 1980 гг. произошел резкий рост международных кредитов, в результате чего они стали рассматриваться как еще один источник инвестиций. В качестве кредиторов обычно выступают международные организации (Международный валютный фонд и др.) и крупные зарубежные банки (Европейский Банк реконструкции и развития, Дойче банк и др.).
23. Инвестиционный климат и его основные характеристики определения активности и потенциала прочитай только
Инвестиционный климат по сравнению с другими экономическими категориями характеризуется определенной статичностью и инерционностью, он не подвержен быстрым изменениям и колебаниям.
Понятие инвестиционного климата отличается сложностью и комплексностью. Оно может реализовываться как на макро-, так и на микроуровне. На макроуровне оно включает в себя показатели политической (включая законодательство), экономической и социальной среды для инвестиций.
На микроуровне инвестиционный климат проявляет себя через двусторонние отношения фирмы-инвестора и конкретных государственных органов, хозяйственных субъектов, поставщиков, покупателей, банков, а также профсоюзов и трудовых коллективов принимающей страны. На этом уровне происходит конкретизация обобщенной оценки инвестиционного климата в ходе реальных экономических, юридических, культурных контактов иностранной фирмы с новой для нее средой.
Макро- и микроуровне понятия инвестиционного климата воспринимаются как единое целое, поскольку, например, практически любые законодательные усилия Федерального правительства по формированию благоприятного инвестиционного климата могут быть блокированы нормотворчеством местных властей, а усилия на местном уровне по созданию льгот хозяйственного режима для иностранных инвестиций зачастую могут компенсировать некоторые изъяны общего экономического регулирования центрального правительства.
В региональном инвестиционном анализе выделяют такие категории, как инвестиционная активность и инвестиционная привлекательность, включающая в себя инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.
Инвестиционная активность – реальное развитие инвестиционной деятельности в регионе в виде капиталовложений в основной капитал. Под инвестиционной привлекательностью принято понимать интегральную характеристику отдельных предприятий, отраслей, регионов, стран в целом с позиций перспективности развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков. Она определяется одновременно воздействием двух групп факторов, одна из которых формирует инвестиционный потенциал, а вторая – инвестиционные риски.
Инвестиционный потенциал учитывает макроэкономические характеристики, насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и другие параметры. Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них.
В отношении понятия «инвестиционный потенциал» существует довольно много точек зрения, но все они могут быть сведены к определению потенциала как способности региональной экономической системы к достижению максимального результата в данных условиях.
Инвестиционный потенциал территории можно также охарактеризовать и как способность территории «поглощать капитал». При этом следует говорить о некоторой предельной величине инвестиций, которую способна «поглотить» территория в зависимости от ее объективных характеристик, и, прежде всего, ресурсных.
Третьей составляющей инвестиционной привлекательности является инвестиционный риск .
Понятие риска характеризуется ненадежностью, свойственной процессу получения прибыли от инвестиций, а следовательно, и вероятностью потери средств, вложенных потенциальным инвестором. Инвестиционный риск определяется как возможность обесценивания капитальных вложений в результате действий органов государственной власти и управления или как предполагаемая вероятность того, что действительные доходы от проводимого инвестиционного мероприятия будут ниже ожидаемых. Инвестиционный риск – характеристика более качественная, чем количественная, и потенциально быстро меняющаяся, так как в отличие от инвестиционного потенциала зависит от качественных составляющих (политической, социальной, экономической, экологической, криминогенной и других характеристик региональных условий инвестирования), которые, как правило, весьма динамичны. Особо важным фактором инвестиционного риска является законодательство.
Итак, обобщенная формула инвестиционного климата может выглядеть следующим образом:
Инвестиционный климат = Инвестиционный потенциал – Инвестиционные риски
Таким образом, базовой характеристикой инвестиционной привлекательности территории является инвестиционный потенциал. А инвестиционный климат в свою очередь – условие реализации инвестиционного потенциала с известной степенью инвестиционного риска – ограничителя принятия инвестиционных решений.
29. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ
Инвестиционная деятельность предприятия может финансироваться из разных источников. Разнообразие последних объясняется как нехваткой собственных ресурсов предприятия, так и различием интересов, преследуемых субъектами инвестиционной деятельности. Источники инвестиций на предприятии делятся на собственные и заемные.
К собственным источникам инвестиций принято относить:
– собственные финансовые средства, формирующиеся в результате начисления амортизации на действующий основной капитал, отчислений от прибыли на нужды инвестирования, сумм, выплаченных страховыми компаниями и учреждениями в виде возмещения ущерба от стихийных и других бедствий;
– иные виды активов (основные фонды, земельные участки, промышленная собственность в виде патентов, программных продуктов, торговых марок);
– привлеченные средства в результате выпуска и продажи предприятием акций;
– средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми и акционерными компаниями, промышленно-финансовыми группами на безвозвратной основе;
– благотворительные и другие аналогичные взносы.
К заемным источникам инвестиций обычно относят: инвестиционные ассигнования из государственных бюджетов РФ, республик и прочих субъектов РФ, местных бюджетов и соответствующих внебюджетных фондов, которые выделяются в основном на финансирование федеральных, региональных или отраслевых целевых программ (безвозмездное финансирование из этих источников фактически превращает их в источник собственных средств); иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или иного материального и нематериального участия в уставном капитале совместных предприятий, а также в форме прямых вложений (в денежной форме) международных организаций и финансовых институтов, государств, предприятий (организаций) различныхформ собственности и частных лиц(привлечение иностранных инвестиций обеспечивает развитие международных экономических связей); различные формы заемных средств, в том числе кредиты, предоставляемые государством и фондами поддержки предпринимательства на возвратной основе, кредиты банков и других институциональных инвесторов, предприятий, векселя и другие средства.
В зависимости от того, какие источники финансирования привлекает фирма для финансирования своей инвестиционной деятельности, выделяют и следующие основные формы финансирования инвестиций:
– самофинансирование – финансирование инвестиционной деятельности полностью за счет собственных финансовых ресурсов, формируемых из внутренних источников; обычно используется при реализации краткосрочных инвестиционных проектов с невысокой нормой рентабельности;
– кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций;
– долевое финансирование – комбинация нескольких источников финансирования; самая распространенная форма финансирования инвестиционной деятельности, которая может применяться при реализации разнообразных инвестиционных проектов. При выборе источников финансирования инвестиционной деятельности вопрос должен решаться фирмой с учетом многих факторов:
– стоимости привлекаемого капитала;
– эффективности отдачи от него;
– соотношения собственного и заемного капиталов, определяющего уровень финансовой независимости фирмы;
– риска, возникающего при использовании того или иного источника финансирования.
30. ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инвестиционная деятельность предприятия – вложение инвестиций, т. е. инвестирование и совокупность практических действий по реализации инвестиций. При этом инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов осуществляется в форме капитальных вложений: затраты на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий.
Для достижения более высокой эффективности вложений руководство предприятия обязано учитывать базовые принципы инвестирования.
1. Принцип предельной эффективности инвестирования. Каждое предприятие стремится к получению максимальной прибыли, организовывая производство таким образом, чтобы затраты на единицу выпускаемой продукции были минимальными. Предприятие будет продолжать свою деятельность, если при достигнутом уровне производства его доход будет превышать издержки производства и оно прекратит производство, если полученный суммарный доход от продажи товара не превысит издержек производства.
2. Принцип «замазки». Инвестирование подобно работе с замазкой: свобода принятия решений сменяется все большей несвободой в ходе их реализации. Предприятие вправе принимать решение о том, какой станок покупать, арендовать его или производить самому, какую сумму кредита брать под эту операцию, на какой срок и под какие проценты. Но после совершения всех эти операций назад вернуться сложно. Для того чтобы это оборудование окупилось, его необходимо эксплуатировать в течение определенного периода времени, выплачивая при этом кредит и проценты по нему. Однако у предприятия может быть и другой вариант действий: оно может перепродать купленное оборудование.
3. Принцип адаптационных издержек, т. е. издержек, связанных с адаптацией к новой инвестиционной среде. Потеря времени рассматривается как потеря дохода. Любая адаптация имеет свои издержки. Плата за адаптацию – резкое снижение текущей доходности. Поэтому адаптационные издержки необходимо включить в расчет цены, по которой предприятие будет продавать новую продукцию. Чем больше эта цена превышает цену производства, тем предпочтительнее данный вариант вложения капитала. Существует закономерность: чем больше спрос на продукцию, тем больше адаптационные издержки, которые предприятие может себе позволить.
4. Принцип мультипликатора (множителя).
Мультипликатор выражает реально существующую зависимость между отраслями, характеризует эти связи количественно. Мультипликатор дает возможность заранее узнать время и экономическую силу конкретного воздействия, выгодно использовать эту информацию: прекратить невыгодное инвестирование и заняться новым бизнесом заблаговременно, опережая конъюнктуру. Эффект мультипликатора ослабевает по мере удаления от отрасли – генератора спроса и доходности. Кроме того, эффект мультипликатора затухает и во времени. Генерирующей может стать другая отрасль, что означает необходимость корректировки стратегии инвестирования.
Q – принцип – определение зависимости между оценкой актива на фондовой бирже и его реальной восстановительной стоимостью. Путем следования данному принципу выгодность инвестирования привязывается к соотношению между ценой спроса и ценой предложения.
Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. имущественные и иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Все инвестиции подразделяют на две основные группы:
Реальные инвестиции — это в основном долгосрочные вложения средств (капитала) непосредственно в средства производства. Они представляют собой финансовые вложения в конкретный, как правило, долгосрочный проект и обычно связаны с приобретением реальных активов. Также это вложения в уставный капитал, обеспечивающие обладание контрольным пакетом акций компании.
Финансовые или портфельные инвестиции — это вложение капитала в проекты, связанные с формированием портфеля ценных бумаг и других активов. В этом случае основной задачей инвестора является формирование и управление оптимальным инвестиционным портфелем, осуществляемое, как правило, посредством операции покупки и продажи ценных бумаг на фондовом рынке.
По сроку инвестирования различают: краткосрочные (до года) и долгосрочные (свыше 1 года).
Субъекты инвестиционной деятельности:
Инвесторы – осуществляют вложения собственных, заемных, привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивают их целевое использование
Заказчики – инвесторы, а также любые иные фирмы и юридические лица, уполномоченные инвестором осуществлять реализацию инвестиционных проектов
Пользователи объектов инвестиционной деятельности – инвесторы, а также другие физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, для которых создается объект инвестиционной деятельности
Другие юридические лица: банки, страховые компании, инвестиционные фонды
Субъекты инвестиционной деятельности действуют в инвестиционной сфере, где осуществляется практическая реализация финансовых вложений:
Сфера капитального строительства, где происходит вложение инвестиций в основные средства производственного и непроизводственного назначения
Инновационная сфера, где реализуются научно-технический и интеллектуальный потенциал
Сфера обращения финансового капитала (денежного, ссудного и финансовых обязательств в различной форме)
Существуют определенные особенности инвестиционной деятельности предприятия. Они заключаются в следующем:
1. Инвестиционная деятельность предприятия является составной частью общей экономической стратегии развития предприятия. Основные задачи экономического развития предприятия требуют расширения объема или обновления состава его активов, что достигается в процессе различных форм инвестиционной деятельности. Особенностью инвестиционной деятельности является также и то, что объемы инвестиционной деятельности предприятия позволяют оценить темпы его экономического развития.
2. Циклический характер инвестиционной деятельности, который обусловлен необходимостью возмещения морального и физического износа основных средств, а также расширения производства, происходящего через определенные промежутки времени. За этот период происходит предварительное накопление финансовых средств.
3. Разновременность инвестиционных затрат и результатов. Величина этого периода зависит от формы протекания инвестиционного процесса, осуществляемого предприятием.
Управление инвестициями организаций включает несколько этапов:
1) Первый этап — это анализ инвестиционного климата страны. Он включает в себя изучение следующих прогнозов:
Динамики валового внутреннего продукта, национального дохода и объемов производства промышленной продукции;
Динамики распределения национального дохода (накопление и потребление);
Развития приватизационных процессов;
Государственного законодательного регулирования инвестиционной деятельности;
Развития отдельных инвестиционных рынков, в особенности денежного и фондового.
2) Второй этап — выбор конкретных направлений инвестиционной деятельности фирмы с учетом стратегии ее экономического и финансового развития. На этом этапе фирма определяет отраслевую направленность своей инвестиционной деятельности, а также основные формы инвестирования на отдельных этапах деятельности. Для этого изучается инвестиционная привлекательность отдельных отраслей экономики — их конъюнктура, динамика и перспективы спроса на продукцию этих отраслей.
Инвестиционная привлекательность отраслей экономики оценивается в ходе индустриального анализа, состоящего из трех частей:
Определение стадии жизненного цикла отрасли;
Определение позиции отрасли в отношении делового цикла;
Качественный анализ и прогнозирование перспектив развития отрасли.
Для инвестора наиболее благоприятно вложение капитала в объекты тех отраслей, которые находятся в стадии расширения, когда наблюдается наибольший прирост курсовой стоимости их акций и четко просматриваются положительные перспективы бизнеса.
Основным показателем оценки инвестиционной привлекательности отраслей является уровень прибыльности используемых активов, который рассчитывается в двух вариантах:
Прибыль от реализации продукции (товаров, услуг), отнесенная к общей сумме используемых активов;
Балансовая прибыль, отнесенная к общей сумме используемых активов.
3) Третий этап — выбор конкретных объектов инвестирования, который начинается с анализа предложений на инвестиционном рынке. Затем отбираются отдельные реальные инвестиционные проекты и финансовые инструменты, соответствующие основным направлениям инвестиционной деятельности и экономической стратегии фирмы. Все отобранные объекты инвестирования анализируются с позиции их экономической эффективности.
4) Четвертый этап — определение ликвидности инвестиций. В процессе осуществления инвестиционной деятельности предпринимательские фирмы должны учитывать, что в результате изменения инвестиционного климата по отдельным объектам инвестирования ожидаемая доходность может значительно снизиться. Поэтому необходимо тщательно отслеживать все эти изменения и своевременно принимать решение о выходе из отдельных инвестиционных программ и реинвестировании капитала.
5) Пятый, наиболее важный этап управления инвестициями — определение необходимого объема инвестиционных ресурсов и поиск источников их формирования. На этом этапе прогнозируется общая потребность в инвестиционных ресурсах, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности предпринимательской фирмы в запланированных направлениях. Исходя из потребности в инвестиционных ресурсах, определяют источники их формирования. При недостатке собственных финансовых средств принимается решение о привлечении заемных средств.
В результате осуществления всех перечисленных мероприятий формируется инвестиционный портфель, который представляет собой совокупность инвестиционных программ, осуществляемых фирмой.
6) Заключительный этап управления инвестициями — это управление инвестиционными рисками. На этом этапе необходимо вначале выявить риски, с которыми может столкнуться фирма в процессе инвестирования по всем объектам инвестирования, а затем разработать мероприятия по минимизации инвестиционных рисков.
Реальные инвестиции – это затраты на создание новых объектов основного капитала, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов основного капитала. Это основной метод расширенного воспроизводства основного капитала.
Обычно рассматриваются пять основных методов финансирования отдельных инвестиционных программ и проектов:
Полное самофинансирование, предусматривает осуществление инвестирования исключительно за счет собственных источников.
Лизинг или селенг.
Разработка инвестиционного проекта
1) Этап сбора информации и прогнозирования объемов реализации. Разработчик инвестиционного проекта должен собрать как можно больше сведений о том, какой спрос предъявляют потребители на планируемый к выпуску продукт. При этом должны быть выявлены и проанализированы спрос и цены на аналогичные товары (работы, услуги), на товары-заменители, а также наличие фирм-конкурентов и их политика. Важно рассмотреть краткосрочную и долгосрочную перспективу рынка данного товара.
2) Этап прогнозирования объемов производства и прибыли. На этом этапе разработчик проекта, исходя из возможного объема реализации, определяет размер и технологический уровень предприятия. При этом следует иметь в виду масштаб доступных источников финансирования. Затем анализируются цены и условия оплаты оборудования; сравниваются альтернативные варианты (выкуп оборудования или лизинг); анализируется рынок аренды (покупки) требуемых помещений; количество, квалификация и оплата привлекаемого персонала и т.д.
3) Этап оценки видов и уровней рисков. На этом этапе подвергаются критическому анализу все ранее полученные сведения в части достижимых объемов реализации и производства, отпускных цен на продукцию, уровня издержек и т.д. и сделанные на их основе выводы. Рассматриваются различные варианты ухудшения конъюнктуры.
В результате разработчик получает ответ на вопрос, является ли уровень риска, сопряженный с данным проектом, приемлемым. Если нет — проект отвергается, если да — подвергается дальнейшему анализу.
4) Этап определения требуемого объема и графика инвестиций. Рассмотрев и проанализировав с точки зрения минимизации все издержки, сопутствующие проекту, разработчик получает информацию о размере вложений во внеоборотные активы. Анализ схемы финансовых потоков (построение сметы расходования и поступления денежных средств) позволяет определить размер необходимого оборотного капитала. Располагая детально разработанной информацией о затратах, можно определить объем и график требуемых инвестиций.
5) Этап оценки доступности требуемых источников финансирования. Рассчитав объем и график инвестиций, разработчик решает, какие источники финансирования (из числа доступных) будут задействованы. В случае, если собственных средств организации оказывается недостаточно и инвестиции предполагается осуществить за счет привлеченных кредитов, необходим анализ рынка ссудных капиталов.
6) Этап оценки приемлемого значения стоимости капитала. Основной целью данного этапа является сравнение разрабатываемого инвестиционного проекта с другими, альтернативными возможностями размещения капитала. Это достигается посредством методики, называемой «анализом инвестиций», или «анализом капиталовложений».
Результатом исследований, проведенных на этом этапе, является окончательный обоснованный ответ на вопрос о том, выгоден ли разрабатываемый проект и должен ли он быть воплощен в жизнь.
Оценка эффективности инвестиционных проектов
1) Период окупаемости — это ожидаемый период возмещения первоначальных вложений из чистых поступлений, генерируемых проектом (где чистые поступления представляют собой денежные поступления за вычетом расходов). Метод предполагает расчет срока, в течение которого предприниматель сможет вернуть первоначально авансированный капитал.
Простой срок окупаемости:
где РР — срок окупаемости инвестиций (лет);
Ин — первоначальные инвестиции;
ДПcг — среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации инвестиционного проекта.
Модификацией показателя простой окупаемости является показатель, использующий в знаменателе величину средней чистой прибыли (т.е. после уплаты налогов) вместо общей суммы поступлений денежных средств после уплаты налогов
где ЧПсг — среднегодовая чистая прибыль.
2) Расчетная норма прибыли отражает эффективность инвестиций в виде процентного отношения денежных поступлений к сумме первоначальных инвестиций
где ARR — расчетная норма прибыли инвестиций,
ДПсг — среднегодовые денежные поступления от хозяйственной деятельности,
Ин — стоимость первоначальных инвестиций.
Разновидностью показателя расчетной рентабельности инвестиций является показатель, где в качестве числителя стоит среднегодовая чистая прибыль (после уплаты налогов, но до процентных платежей)
где ЧПсг — среднегодовая чистая прибыль
3) Чистый приведенный доход NPV – абсолютная величина дохода от реализации проекта:
r — коэффициент дисконтирования — процентная ставка, используемая для перерасчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
Е – норма дохода на капитал
(n-1) – промежуток между оцениваемым периодом и моментом приведения (в годах).
Если NPV > 0, то проект принимается, если NPV 1 , то проект принимается, если PI
money-trans.ru
Портал о переводах денег
Агрессивная тактика торговли на форекс. А. Цапенко — Агрессивная торговля и разгон депозита. Агрессивный стиль торговли
Агрессивные трейдеры могут осуществлять короткие продажи акций при появлении дожи на вершине ценового диапазона и открывать длинные позиции при обнаружении дожи на дне диапазона. При этом stop — ордера должны выставляться за пределами диапазона свечи, потому что любой прорыв цены будет противоречить сигналу разворота. Установочные наборы с максимальным потенциалом доходности чаще всего появляются несколькими свечами позже. Перед формированием значительного движения цены большая часть новых ценовых разворотов подвергается хотя бы одному тестированию. Как только появится модель finger finder, ищите Двойную Вершину или Двойное Дно, которые формируются во временных рамках, на порядок меньших исходных. Так завершается формирование модели разворота и находится точка входа в рынок с минимальным риском потерь.
Агрессивные трейдеры могут открывать позиции при прорыве Треугольника, когда цена наносит удары линии плеча.
Агрессивный трейдер может подумать о приобретении акций по оферу. Если цена акций не подвержена откату, понаблюдайте, что произойдет с ценой во время следующего движения вверх. Если акции достигают более высокого максимума, вероятно, покупатели вернулись. Если акции не достигают более высокого максимума, возможно, это движение было результатом покрытия коротких позиций. В отсутствие новых покупок, как это имеет место в данном сценарии, стоит рассмотреть возможность выхода из длинных позиций.
Особенно это актуально для агрессивных трейдеров, несколько раз в день входящих в рынок, а также для тех, кто эффективно работает с ордерами на стоп — лосе или тейк — профит.
Таким образом, развертка 10 минут показывает движение вниз, однако момент самого благоприятного входа в рынок (на последнем максимуме цены) был упущен. Агрессивный трейдер может искать момента входа в рынок по более короткой временной шкале (скажем с разверткой 1 минута), а осторожный трейдер дождется, пока индикатор стохастика на 10 минутной шкале сходит вверх и уже на развороте кривой стохастика вниз откроет короткую позицию.
| Три окна. |
Как следует из вышеприведенного примера, когда после трех восходящих окон появляется медвежий свечной сигнал, нужно ликвидировать длинные позиции. Более агрессивные трейдеры, готовые, по выражению японцев, принять на веру сигнал трех окон, могут открыть короткие позиции, не дожидаясь дополнительного медвежьего подтверждения.
В процессе изучения рыночных чисел выявляются интересные стратегии коротких продаж. При восходящей тенденции, агрессивные трейдеры могут осуществлять короткие продажи акций при первом ударе цены, если, конечно, создаются благоприятные условия. Обратите внимание на акции, достигшие круглой цены после продолжительного ралли. Технические индикаторы должны при этом показывать состояние перекупленности и предвещать скорый разворот вниз. Для большей безопасности получите перекрестное подтверждение там, где это возможно.
С помощью четырехкратного перекрестного подтверждения агрессивные трейдеры могут осуществлять трейдинг вслепую, открыв позицию непосредственно на отметке 20 Выставьте stop — ордер под уровнем 19 4, ниже тел двух свечей разворота.
Если вы склонны к независимому мышлению, и вам нравится принимать решения, даже если вы действуете против общепринятого мнения, вы, скорее всего, являетесь человеком, который будет чувствовать себя комфортно в роли Колумба. Следует отметить, что наиболее преуспевающим агрессивным трейдером является обычно готовый идти на риск авантюрист.
Акция откатывает до 38 % — го уровня коррекции небольшого нисходящего тренда (2) и 8-барного среднего скользящего. Первый отскок цены после сильного прорыва вниз не будет резким, агрессивные трейдеры могут планировать открытие короткой позиции, в то время как другие ждут более безопасных благоприятных условий.
Из графика видно, как линия тренда оказывает сопротивление всем попыткам рынка двигаться против тренда. Это означает, что она указывает на те значения цены, вблизи которых медведи как более агрессивные трейдеры вновь и вновь получают контроль над рынком.
Аналогично, но уже по другой причине рекомендуется придерживаться планов открытия и закрытия позиций для явно агрессивных трейдеров. Последний тип трейдеров склонен к непродуманным, поспешным действиям, чем может только навредить. Часто встречаются смешанные, активно-пассивные типы трейдеров. После получения определенного опыта данным трейдерам можно разрешить некоторую самостоятельность и отступление от принятых ранее планов.
Когда доходность, коротко проколола эту восемнадцати-с-лишним-летнюю трендовую линию и не смогла пойти выше, прозвенел звонок (для агрессивных трейдеров) с сигналом покупать облигации. Одна из стратегий, используемых агрессивными трейдерами заключается в противоположной торговле, когда рынок оказывается не в состоянии производить ожидаемое поведение. Прорыв восемнадцатилетней трендовой линии должен был привести к большой распродаже. Когда это не произошло, были сделаны покупки.
Последующие главы, посвященные исследованию Фиксированно-Пропорционального метода, показывают, что он является лучшей альтернативой подобным неэффективным стратегиям управления капиталом как для консервативного, так и агрессивного трейдера.
В основе которой нестандартные технические индикаторы. Рассмотрим принципы и суть торговли по этой системе, правила ее реализации, из каких составляющих частей система состоит, и как работают они, а самое главное, какие результаты могут быть получены при ее использовании в работе.
Для работы по этой стратегии в оптимальном режиме рекомендуется использовать временные периоды не ниже H1, а лучше — H4, D1. Валютная пара для трейдинга должна быть с высокой/средней волатильностью. Для примеров мы будем торговать на валютной паре GBP/USD .
Существует два варианта торговли по стратегии White Tiger :
трендовая тактика – в основе использование двух временных периодов, H1 и D1. При этом, временной период таймфрейм D1 предназначен для определения на рынке Форекс долгосрочного тренда, а временной период H1 для открытия торговых сделок только по тренду, определенному на дневном графике
динамичная тактика (внутридневная) – в основе торговля на одном таймфрейме с открытием торговой позиций только по правилам сигналов стратегии, не принимая во внимание главную тенденцию на рынке.
Мы рассмотрим подробно первый вариант, то есть, трендовую тактику торговли.
В этом случае мы открываем два ценовых графика H1 и D1 выбранного валютного инструмента и наносим на них индикаторы. Стратегия White Tiger включает всего два пользовательских нестандартных индикатора — SFCS5 и SFCС5. Давайте детально рассмотрим эти индикаторы.
Индикатор SFCS5 на ценовом графике отображает изменения цены с помощью кривой, построенной по принципу средней скользящей.
Каждый тренд на рынке при этом окрашивает эту кривую в определенный цвет: синий – для восходящего тренда, красный цвет – для нисходящей тенденции. В настройках индикатора имеется возможность изменить цвета тенденций.
В настройках SFCS5, как видно из рисунка выше, свойств изменения параметров нет, при этом, алгоритм формирования кривой адаптируется под выбранный Вами временной период.
Вы можете скачать индикатор SFCS5 здесь
Индикатор SFCС5 отображается под ценовым графиком в дополнительном окне и служит для определения на рынке основного тренда и фильтрации на графике ложных сигналов.
Как и предыдущий индикатор, этот технический инструмент устанавливается без каких-либо настроек, поскольку алгоритм работы непосредственно заложен в коде индикатора. Трейдер имеет возможность только изменения цветов показателей индикатора SFCС5.
Скачать индикатор SFCС5 Вы можете здесь
При нанесении всех настроек и инструментов их на график цены торгуемой валютной пары получим такой вид:
Переходим к описанию торговли по стратегии White Tiger
Вначале проводим анализ графика с временным периодом D1 и выявляем долгосрочный тренд на рынке. В сторону этого тренда, мы с вами и будем открывать торговые сделки на графике временного периода H1 по сигналам, полученным от обоих индикаторов. Ниже на рисунке видно, что на рынке присутствует восходящий тренд, соответственно, мы открываем торговые сделки только на покупку и игнорируем сигналы на продажу.
После определения на дневном графике направления основного тренда, переходим на временной период H1 и ждем сигналы на вход на покупку актива.
Такими сигналами являются ситуации, когда на графике одновременно оба индикатора показывают восходящую тенденцию, вход в рынок на покупку осуществляется на закрытии свечи выше уровня линии индикатора SFCS5.
Выставляем Stop-loss на уровне предыдущего минимума, однако не менее 40 пунктов. Закрытие торговой позиции производится двумя способами:
установкой фиксированногоTake-profit, при этом, расстояние должен быть больше в два раза, чем расстояние Stop-loss (рисунок выше);
закрытие торговой позиции, когда два индикатора одновременно изменят свой цвет на противоположный (рисунок ниже).
Для сделок на продажу необходимо чтобы на графике D1 основная тенденция была нисходящей. Соответственно, на H1 сигналом на вход будет ситуация, когда оба индикатора покажут нисходящую тенденцию, а вход в рынок при закрытии свечи ниже линии SFCS5.
Принципы установки ордеров Take-profit и Stop-loss те же самые.
Что касается внутритрендовой стратегии торговли по стратегии White Tiger , то в этом случае будет использоваться лишь один график с временным периодом H1, а вход в рынок будет осуществляться только по сигналам индикаторов, без учета направления основного тренда. То есть, при изменении цвета на индикаторах одновременно следует закрывать текущую торговую позицию и открывать сразу же новую позицию в соответствующем направлении (рисунок ниже).
Переходим к результатам тестирования стратегии White Tiger, проведенного мной на протяжении 6 месяцев. Я проводил тестирование на графике валютной пары GBP\USD, торговые сделки открывал по каждому сигналу индикаторов, а все флэтовые движения цены игнорировал. Ниже приведен результат тестирования.
Привет всем, мои дорогие посетители и читатели. Темой нашей очередной статьи станет агрессивная торговля, и я думаю, что вы достаточно часто слышали о таком понятии. Между тем, я хочу внести определенную ясность и высказать свое субъективное мнение касательно того, как для меня выглядит агрессивная торговля.
Мы с вами поговорим о том, что это такое, кто прибегает к подобного рода торговле, и что она потенциально может дать. Прежде чем начать свой рассказ, хочу отметить, что в контексте трейдинга жизненно важно найти самого себя и не потеряться. Потому, никогда слепо не следуйте чужим советам, а всегда ищите свой истинный путь!
Я думаю, особо вас не удивлю, если скажу, что трейдинг является рискованным занятием. Но при этом трейдинг и никогда не претендовал на звание универсального метода обогащения. Рынок – это игра контрастов, ибо прибыльная сделка может быстро превратиться в убыточную, а, казалось бы, верный прогноз, может не оправдаться.
Как ни крути, но любой трейдер способен влиять на степень , повышая или понижая ее. В общепринятом понятии стоит считать, что агрессивная торговля, это трейдинг с заведомо завышенными рисками. Именно степень риска и будет определять, насколько ваша торговля будет агрессивной или консервативной!
Кроме того, агрессивным трейдингом можно считать, когда вы открываете большое количество сделок, как сеточный советник . Чем выше количество сделок, тем более агрессивной ваша торговля является.
АГРЕССИВНАЯ ТОРГОВЛЯ — АМПЛУА ТЕХ, КТО…
В большинстве своем, к агрессивной торговле склонны начинающие трейдеры, чем ещё отличаются они от типа участников рынка — , читайте по ссылке. Но примечательным является тот факт, что они даже могут и не осознавать этого. Напротив, как показывает практика, начинающие трейдеры вкладывают в торговлю минимальные суммы.
Ясное дело, что они хотят заработать много из ничего, что и заставляет их работать агрессивно, завышая свои риски. В свою очередь, опытные трейдеры оперируют серьезными суммами, потому торгуют более консервативно. Вообще, есть смысл агрессивно торговать только в том случае и с той суммой, с которой вы можете потенциально позволить себе расстаться.
Например, положили 50 баксов, разогнали – прекрасно, потеряли – да и х*й с ним, не велика потеря. Но вложить серьезную сумму в торговлю и начинать агрессивничать – это маразм!
СМОТРЕТЬ КОРОТКУЮ ВИДЕОЗАРИСОВКУ АГРЕССИВНАЯ ТОРГОВЛЯ
В целом, большое количество сделок тоже можно назвать признаком агрессивной торговли, особенно, если повышены риски. Как правило, частую торговлю с завышение рисков стоит использовать или в рамках конкурсов, или во время разгона депозита. Кстати, что касается конкурсов, вы должны понимать, что конкурсы и системность – это два понятия антагониста. Вот пробегитесь глазами по этой странице: , чтобы понять, что такое настоящая системность.. Конкурс, так или иначе, но будет вынуждать вас ломать систему, торговать больше, торговать агрессивнее.
Потому, я бы не рекомендовал бы рассматривать конкурсы серьезно, или рассматривайте их просто как возможность выпустить пар, не более того! Ну а частая торговля с завышением рисков – это отчаянная торговля, опять же, сродню рулетки и с осознанной торговлей ничего общего это не имеет.
Трейдинг – это в первую очередь умение держать себя в руках. Кроме того, избавьтесь от иллюзий, что имея мелкий капитал, вы сможете много зарабатывать. В среднем, хороший трейдер, который контролирует риски и знает, что он делает, зарабатывает в среднем 5-20 процентов в месяц. Понятное дело, что такие проценты даже при 1000 долларах депозита будут смехотворной суммой. Но никто при этом вам не мешает набить статистику, а потом планомерно привлекать инвесторов в свою торговлю.
Торгуйте с брокером FirewoodFX, потому что найти инвестора на ПАММ счета у него вам едва ли удастся. Молодой ещё сервис. Регистрация может понадобиться для реальной торговли на форекс парах.
Для дополнительной информации о компании.
АГРЕССИВНАЯ ТОРГОВЛЯ И ЕЕ ПРИЧИНЫ
Причин агрессивной торговли может быть много, но попробую выделить основные:
- Маленький депозит
- Срочно нужны деньги
- Жажда ощущения адреналина
- Желание выделиться
- Готовность рискнуть ради большой прибыли
С маленьким депозитом тут все понятно. У человека малая сумма капитала и он хочет увеличить его. В данном случае, понять такого человека можно, когда он прибегает к агрессивной торговле. Но, опять же, надо понимать, что вы можете проиграть ваш капитал, потому, вы должны себе потенциально позволить его потерять.
Срочно нужны деньги. У всех из нас бывают периоды, когда мы срочно нуждаемся в деньгах, но вот рассматривать форекс в качестве быстрого займа я не рекомендую, в любом случае, может пару раз повезет, но долго прокатывать это не будет. Что касается жажды ощущения адреналина, то это чистая лудомания. Вот таким людям вообще не место на рынке, просто если вы склонны к лудомании, то вам рынок не нужен, как ни крути! Сходите лучше в казино, вы деньги просрете и там, и там, но в казино хоть все красиво пестро, да и с людьми пообщаетесь.
Желание выделиться присуще в большей степени начинающим трейдерам. Ну есть такой тип людей, которого хлеб не корми, а дай вы*бнуться. Ну вот хочется ему бегать и рассказывать всем вокруг, как он из 100 баксов сделал 500, какой он ох*ительный трейдер и прочее. Вы должны понимать, что занимаетесь трейдингом вы в первую очередь для СЕБЯ, ни для других! Вообще, вы*баваться – это очень плохое качество, которое не будет вас красить да и, вообще, деньги любят тишину.
Про готовность рискнуть ради большой прибыли могу сказать, что определенный смысл в этом есть, но, опять же, только в том случае, если вы можете позволить себе потерять ваш капитал и не заиметь проблем.
Как вы видите, причины агрессивной торговли весьма прагматичны. В большинстве своем, все гонятся за огромными прибылями из ничего. Ребята, это не сказки, это не фильмы, это реальная жизнь! Хотите стабильно зарабатывать, соответственно, вкладывайте капитал. Опять же, я прекрасно понимаю, что реклама формирует влажные фантазии того, что на рынке можно много зарабатывать, ничего при этом не умея, и не имея при этом денег.
Но вы же должны понимать, что все это бред сивой кобылы. Какова цель рекламы? Если говорить грубо, то ее основная цель состоит в том, чтобы как можно более ярко презентовать тот или иной товар, но при этом всячески скрыть его недостатки. Рекламодатели пойдут на все, чтобы втюхать свой товар и услуги. Деньги не пахнут, и им глубоко по*бать на то, сколько людей кинут.
Из-за этого люди говорят весьма часто, что трейдинг является лохотроном, что крайне далеко от истины. На самом деле, трейдинг не является таковым, но он часто используется в качестве инструмента. Вы знаете, друзья мои, на*бать вас могут везде и сфере в этом не виновата. Если вы купить разд*оченный автомобиль у какого-то шныря и он развалится через 100 км, вы же не будете кричать, что весь автопром является на*баловкой. Понятное дело, вы скажете, что тот, кто вас обманул, вот он п*дор! Так что, не нужно винить саму сферу, она тут абсолютно не причем.
ВЫВОДЫ
Итого, могу сказать, что агрессивная торговля имеет место быть, и ничего плохого в ней нет. Касательно разгонов депозита могу сказать одно, что стабильно в долгосрочной перспективе вы этого сделать не сможете.
Грубо говоря, еще не известен миру трейдер, который в течение нескольких лет стабильно бы делал по 100% ежемесячно. Не знаю, может вы встречали такие истории, но лично я не встречал. Да, я слыхал, что люди могли сделать из 1000 баксов 30000 баксов, но, чтобы кто-то делал это на стабильной основе, увы, такие историй я не знаю!
В общем, советую вам смотреть правде в глаза, трейдинг – это невероятно сложный путь, который многое у вас отнимет. Но если вы сможете преодолеть все трудности, то получите шанс стать финансово независимым человеком. Не забывайте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а для всего остального вам нужно развиваться!
Сегодня мы поговорим о том, что такое агрессивная торговля, а также рассмотрим ключевые особенности этого подхода к получению дохода.
Всем известно, что процесс ведения торгов на валютном рынке связан с определенным уровнем рисков. По этой причине далеко не каждый начинающий спекулянт получает желаемый результат от ведения торгов. Это связано с тем, что любая созданная вами позиция может вместо желаемого дохода принести убыток.
В настоящее время существует огромное количество торговых методик, которые отличаются разным соотношением рисков и потенциальной доходности. Таким образом, каждый начинающий или опытный спекулянт может выбрать оптимальную для себя торговую методику.
Под термином «агрессивная торговля» принято подразумевать процесс создания сделок по торговым методикам, отличающимся высоким уровнем риска. При этом следует помнить, что агрессивная торговля позволяет при определенной доле везения оперативно приумножить изначальный капитал.
Также следует отметить тот факт, что часть трейдеров считает агрессивной торговлей процесс создания огромного количества сделок. Ярким примером подобного подхода к ведению торгов является .
Агрессивная торговля. Особенности
Практика свидетельствует о том, что чаще всего к агрессивной торговле прибегают начинающие трейдеры, которые желают за максимально короткий срок приумножить свой изначальный капитал. Следует отметить тот факт, что значительная часть новичков даже не понимают, что прибегая к агрессивной торговле, они могут довольно быстро потерять весь имеющийся капитал.
Более опытные спекулянты, которые могут похвастаться наличием крупного капитала, обычно торгуют более аккуратно, строго соблюдая правила мани менеджмента. Профессиональные трейдеры предпочитают получать средний доход при умеренном уровне рисков.
Агрессивная торговля предполагает применение относительно небольшого депозита, который трейдер может позволить себе потерять. Большая часть опытных спекулянтов относится к агрессивной торговле как к методу быстрого приумножения изначального депозита, а не как к средству получения стабильного дохода.
Помимо создания большого числа ордеров, к агрессивной торговле можно отнести ведение торгов крупными лотами. Подобный подход обычно используется во время участия в разнообразных конкурсах, когда за ограниченное время необходимо получить максимальный доход. При желании подобную торговую методику можно применять для оперативного приумножения имеющегося капитала.
Чтобы агрессивная торговля приносила желаемый результат, спекулянты должны быть психологически готовы к высокому уровню рисков. Кроме того, прежде чем приступить к агрессивной торговле, необходимо мысленно проститься с используемым депозитом.
Это связано с тем, что слишком сильное волнение, вызванное страхом получить убытки, может стать причиной совершения огромного количества ошибок. В итоге волнение спекулянта приведет к довольно оперативному обнулению имеющегося депозита.
Причины использования агрессивной торговли
Существует огромное количество причин, которые заставляют спекулянтов прибегать к агрессивной торговле. Среди основных причин использования подобного подхода к получению дохода особого внимания заслуживают следующие:
- Слишком маленький размер депозита, из-за чего трейдер не может получать серьезный доход при помощи консервативных методик.
- Трейдер испытывает острую необходимость в получении крупной прибыли.
- Спекулянт привык рисковать и применяет описываемый подход к ведению торгов из-за жажды адреналина.
Несмотря на то, что агрессивная торговля позволяет получать очень высокий доход, она подходит далеко не всем спекулянтам. Подобный подход к ведению торгов является слишком рискованным, поэтому его применение не позволяет рассчитывать на стабильное получение дохода. При помощи агрессивной торговли вы можете как быстро приумножить свой изначальный капитал, так и оперативно потерять имеющийся депозит. Именно поэтому большинство опытных спекулянтов, для которых торговля на валютном рынке является основным источником получения дохода, сознательно отказывается от агрессивной торговли в пользу консервативной.
Если же вы приняли решение использовать агрессивную торговлю с целью приумножения имеющегося депозита, то вам следует рисковать лишь той суммой, которую вы можете потерять. На просторах сети вы можете отыскать множество методик консервативной торговли и выбрать для себя самую подходящую.
Чтобы быть в курсе всех самых новых советников, индикаторов, стратегий и многого другого интересного, подписывайтесь на мой блог.
Так или иначе, но делать выбор между агрессивной торговлей на Форекс или консервативными методиками торговли приходится любому трейдеру, особенно на начальном этапе его становления.
Какой из этих подходов лучше? Очень часто именно в такой трактовке задают вопрос новички. Конечно, можно было бы сразу сказать, что агрессивные методы торговли порочны, и даже не стоит задумываться над их применением. Торгуйте с риском от одного до трех процентов от депозита, в каждой отдельно взятой сделке, и у Вас все будет в шоколаде. Но такой ответ был бы слишком прост, и не соответствовал существующим реалиям. Поэтому попробуем раскрыть тему подробнее и сделать соответствующие выводы о том, стоит или нет применять агрессивную торговлю на Форекс.
Способы торговли на валютном рынке
Итак, торговля на Форекс может производиться с использованием различных методик:
1. Консервативная или пассивная торговля.
2. Агрессивная торговля.
3. Умеренно-агрессивная торговля.
Не смотря на то, методологию условно делят на три вида, основными из них являются консервативные и агрессивные методы. Об этих подходах чаще всего говорят, и подробно их анализируют.
Пассивная торговля – это такой вид торговой деятельности, когда рисковая составляющая в одной сделке колеблется от 1%, максимум до 5%. Она позволяет выдержать большое количество убыточных сделок, следующих одна за другой, без особого ущерба для депозита.
Для того чтобы определиться с тем или иным стилем торговли необходимо учесть все плюсы и минусы имеющиеся у каждого из них.
Консервативная торговля на форекс
Сначала коротко остановимся на консервативной торговле. Обычно, этот стиль предпочитают использовать трейдеры, которые уже чего-то добились в биржевой торговле. Преимущества такой методики:
Во-первых, работая на рынке консервативно, трейдер не испытывает сильной психологической нагрузки. Он принимает верные решения и живет полноценной жизнью, зарабатывая при этом деньги.
Вероятность потери депозита при пассивной торговле близка к нулю. Если все продумано, трейдер работает по системе, соблюдая правила управления капиталом, то шансы слить депозит у него невелики.
Стабильный рост капитала. Прибыль при такой торговле хоть и небольшая, но стабильная.
То есть, при такой торговле человек может быть уверен в завтрашнем дне. Он может позволить себе наращивать капитал и рассчитывать на заработанные деньги.
Если говорить о минусах, недостатках консервативных методик, то это мизерные прибыли при небольших депозитах. Как показывает практика, консервативную торговлю могут позволить себе трейдеры, размер депозита которых начинается от 5000 долларов США.
А что делать трейдеру, у которого на торговом счету 50, 100 или даже 500 долларов? Зачастую такой трейдер идет на определенный риск и начинает торговать агрессивно. Плохо это или хорошо, сказать сложно. Иногда встречаются трейдеры, которые торгуют на рынке агрессивно и имеют при этом солидные деньги на счете. В таком случае, это уже выработавшийся с годами стиль, и ломать его может и не надо.
Агрессивный стиль торговли
Главным плюсом агрессивного стиля торговли являются деньги, большие деньги которые можно заработать за сравнительно небольшой промежуток времени. Но при этом, недостатков у такой методики торговли тоже хватает.
Агрессивная торговля требует более высокого психологического контроля. Трейдер не просто должен быть уверенным в своих силах, его опыт практической торговли должен быть значительным.
Агрессивная торговля требует от трейдера большой сосредоточенности и ответственности. Просчеты и ошибки здесь недопустимы. Малейший просчет при такой торговле повлечет за собой тотальный перевес убытков над прибылью.
Агрессивная торговля занимает значительно большее время в сравнении со спокойной, консервативной торговой деятельностью. Трейдер в условиях такой торговли тратит гораздо больше сил и нервной энергии.
Учитывая все эти «за» и «против», надо и подбирать тот метод торговой деятельности, который больше всего соответствует вашему убеждению с учетом конкретной ситуации.
Какой стиль торговли выбрать для себя?
Итак, что можно посоветовать новичку, когда он стоит перед выбором, как ему работать на рынке? Конечно, если изначально настроить себя на получение маленькой, но стабильной прибыли, и следовать этому плану, то со временем из новичка получится настоящий трейдер.
Но если начальный депозит невелик, и трейдер отдает себе отчет в том, что эти деньги он может потерять в любой момент, то выбор в пользу агрессивной торговли может быть оправдан. В случае неудачи такой трейдер не будет винить брокера, ссылаться на обстоятельства, видеть в валютном рынке сплошной обман. Это его выбор, а неудачный результат получился по причине неопытности и высоких торговых рисков.
Допустим, в ходе агрессивной торговли трейдеру все-таки удалось разогнать свой депозит, и на его торговом счете стало, например, 5000 долларов США. Что делать в таком случае? Продолжать торговать на рынке агрессивно или сменить тактику и перейти к более консервативной торговле? Лучшим решением в таком случае будет все–таки пассивная торговля. Может случиться так, что заставить себя торговать сдержано, с минимальными рисками будет трудно. Но пытаться надо, особенно в том случае, если целью трейдинга является не сиюминутная прибыль, а стабильный доход, рассчитанный на длительную перспективу.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс
Агрессивная торговля на форекс
На Forex успех гарантирован далеко не всем его участникам. Даже открытая, по всем правилам технического анализа, позиция в любой момент может превратиться из прибыльной в убыточную. Бывает и такое, что уже обреченная закрыться с минусом сделка под воздействием ряда факторов становится прибыльной.
Очень часто, замечая неопределенности в рыночной торговле, многие трейдеры, в стремлении получить довольно большой профит, умышленно завышают риски. Именно такой трейдинг принято считать агрессивным.
Кто применяет агрессивную торговлю
Увеличивая объемы ордеров, многие трейдеры начинают подвергать повышенному риску свой депозит. Помимо этого, агрессивной можно назвать и торговлю, в которой за минимальный промежуток времени совершается максимальное количество сделок. По сути это скальпинг.
Принято различать несколько видов трейдинга:
- Консервативный. Он предусматривает диапазон рисков от 1 до 5 процентов. Это позволяет инвестору спокойно, без особых волнений за свой депозит, пережить несколько убыточных сделок подряд.
- Агрессивный. Риск в одной торговой операции может достигать 20 процентов. Объемы ордеров существенно больше, чем в консервативной торговле.
Консервативную, или пассивную, торговлю, как правило, используют инвесторы с опытом. Это не случайно, поскольку преимущества данного вида трейдинга налицо:
- Отсутствие сильной психологической нагрузки, т. к. нет боязни после нескольких неудачных торговых операций лишиться значительной части депозита. Это дает возможность принимать верные решения, не торопясь, продумывая каждое свое действие.
- Соблюдение правил Money Management: работа по определенной системе с последовательным выявлением возможных недостатков и их устранением.
- Относительно стабильный рост капитала.
Имея на депозите капитал размером в несколько тысяч долларов, при пассивной торговле можно уже рассчитывать на постоянный заработок. Инвестор, у которого на счету несколько десятков или сотен долларов, жаждет за короткий временной промежуток увеличить размер депозита и старается торговать агрессивно. Главным преимуществом такого трейдинга является возможность приличного заработка в короткий срок.
Однако недостатков здесь немало:
- Большое психологическое напряжение.
- Недопустимость ошибок: даже одна сделка может привести к «сливу» депозита.
- Требуется гораздо больше времени. Сделок заключается довольно много. Решения приходится принимать быстро. Продумать и найти оптимальную точку входа в рынок гораздо сложнее, чем при пассивной торговле.
Чаще других агрессивный трейдинг применяют начинающие трейдеры. При отсутствии должного опыта торговли они даже не осознают степень рисков. Почти стопроцентная убежденность в быстром заработке у них появляется, когда первые две-три сделки закрываются в плюс. Поэтому в надежде разогнать свой депозит в кратчайшее время новички намеренно завышают риски.
Причины агрессивного трейдинга
Существует несколько причин, которые оказывают влияние на инвестора, выбравшего именно агрессивный вид торговли.
- Незначительный размер средств на депозите. Обычно крупные денежные суммы заставляют инвесторов торговать более осторожно.
- Острое желание получить прибыль в кратчайшие сроки. Обычно такое желание присутствует у начинающих трейдеров. После просмотра рекламных роликов о возможностях быстрого заработка, они полны решимости претворить мечту в реальность. Незначительные профиты, получаемые в результате пассивного трейдинга, их не удовлетворяют.
- Отсутствие боязни потерять все, что есть на депозите.
- Желание проявить себя перед другими инвесторами, показать свою неординарность и мастерство.
- Жажда адреналина и готовность к повышенному риску ради денег. Такие инвесторы напоминают игроков в казино.
Стремление к быстрому заработку заставляет трейдеров использовать метод Мартингейла, усреднение, локирование позиций. Итоговый заработок будет результатом суммарного количества прибыльных сделок за минусом числа убыточных торговых операций. При умелом сочетании основ технического и фундаментального анализа прибыль может возрасти от сотен до тысяч процентов по сравнению со стартовым капиталом.
Какой стиль торговли выбрать для себя
Многие начинающие трейдеры задают себе подобный вопрос. Профессионалы уровень быстрой прибыльности всегда ставят на второй план. На первом месте у них — стабильность дохода.
Именно это качество позволяет профессионалам получать приличные заработки, в том числе и за счет средств пассивных инвесторов. Демонстрировать положительную стабильность, применяя агрессивную торговлю с завышенными рисками, невозможно. Только постепенное увеличение средств без существенных просадок будет цениться другими участниками торговли на финансовом рынке.
Очень часто разнообразные конкурсы, проводимые многими дилинговыми центрами, соблазняют новичков торговать активно и агрессивно. Какого именно стиля придерживаться — каждый трейдер решает для себя самостоятельно. В любом случае для прибыльной торговли необходимы знания, которые следует получать регулярно, желательно ежедневно (рынок все время меняется). По мере получения знаний и опыта риски можно увеличивать, но до разумных пределов.
Агрессивный трейдинг имеет право на существование, но при максимальном снижении рисков. Так, например, многие скальперы стараются торговать основными валютными парами в ночное время суток, когда рынок находится во флэте или боковом тренде. Новостные события в это время отсутствуют, поэтому никакие фундаментальные факторы не оказывают существенное влияние на ценовое движение. Четко обозначив для себя ценовой коридор, трейдеры часто заключают сделки на продажу возле верхней его границы и на покупку — возле нижней. При этом объемы сделок могут существенно увеличиваться. Однако здесь применяются глубокие знания рынка, полученные трейдерами ранее, в сочетании с умением быстро принимать правильные решения.
Агрессивная торговля. Паттерн Up-Thrust
Агрессивная торговля – это моменты всплеска волатильности, когда на ленте принтов проходят серии крупных покупок и продаж. Эти действия свидетельствуют об активности крупных биржевых игроков. Но что они делают? Как действовать в гармонии с профессионалами?
Эта статья поможет научиться распознавать намерения крупного игрока по определенным паттернам. Одним из таких паттернов является аптраст.
Прочитайте эту статью – и вы узнаете, как:
- выглядит паттерн Up-Thrust и как его применять;
- не попасться в ловушку крупного игрока и не стать поставщиком его прибыли;
- определить момент кульминации паттерна Up-Thrust;
- настроить свой график так, чтобы видеть замыслы крупных агрессивных трейдеров.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое аптраст (Up-Thrust)
Up-Thrust – в переводе с английского означает “выпячивание вверх”, “прокалывание вверх” или “выдавливание вверх”. Этот паттерн относится к системе VSA (volume spread analysis). На свечном графике паттерн Up-Thrust может проявлять себя в виде крупной восходящей свечи на сверх-высоком объеме и последующим снижением. Такие аномальные свечи – достаточно частое явление на рынке, и связаны они с проявлением агрессивной торговли. Подобные ситуации могут появляться с выходом важных новостей, например нон фарм, когда Бюро статистики труда публикует доклад об уровне занятости в США.
Появление паттерна Up-Thrust для многих сигнализирует о начале разворотного движения. Однако подобные паттерны VSA также используются крупными игроками для заманивания в ловушку мелких покупателей.
Крупный игрок использует паттерн аптраст для формирования позиции по выгодным ценам. Но для этого цена будет удерживаться с целью изъятия шортовой позиции у тех, кто теряет надежду на разворот и фиксирует убытки.
Реальный пример агрессивной торговли при появлении паттерна Up-Thrust.
На представленном выше графике замечена агрессивная восходящая свеча (метка №1) с аномальным объёмом, это паттерн Up-Thrust.
Чтобы открыть конкретно этот график на своем компьютере, запустите платформу ATAS, создайте новый график, укажите инструмент 6ЕМ8 (это июньский фьючерс на пару EUR/USD). Вам потребуется загрузить исторические данные с серверов платформы АТАС. Для этого назначьте конечную дату загрузки данных 13 апреля 2020, а количество загружаемых дней можете выбрать любое, но менее 10.
Потом добавьте на график индикатор кумулятивной дельты. Для этого зайдите в раздел индикаторы , щелкнув правой кнопкой мыши на графике. Найдите в перечне индикатор Cumulative Delta, кликните по нему один раз, чтобы активировать.
Далее в настройках индикатора установите в поле “Режим” значение “Бары” и щелкните один раз “Добавить”. Отлично. Если вы все сделали правильно, то индикатор с нужными настройками появится внизу вашего графика в виде вертикальной красно-зеленой гистограммы.
Индикатор Cumulative Delta отображает в удобном виде накопленную разницу между объемом покупок и продаж за текущую торговую сессию. В отличие от индикатора Delta, который отображает дельту для каждой свечи, Cumulative Delta накапливает значение непрерывно с начала сессии. Подробней о настройках индикатора Cumulative Delta смотрите в этом видео
Ловушка для продавцов на паттерне Up-Thrust
На графике выше индикатор кумулятивной дельты (метка №2) указал на усиление продаж после появления паттерна Up-Thrust, однако кульминации так и не случилось. Фьючерс продолжительное время торговался в узком диапазоне выше уровня Up-Thrust. На этом графике видно, что за следующую торговую сессию цена удерживалась в узком диапазоне, и не опустилась ниже уровня, на котором сформировался Up-Thrust.
В такой ситуации уверенность в снижении цены ослабевает, продавцы находятся в томительном ожидании, тень сомнения в отработке “медвежьего” сценария все сильнее и сильнее.
Раскрыть замысел крупного игрока нам поможет специальный график. Для этого клонируйте ранее созданный график 6ЕМ8, выполнив 2 простых действия:
- кликните правой кнопкой мыши по графику
- и выберете пункт “Клонировать окно”.
В новом окне потребуется выбрать режим отображения Cumulative Trades с параметрами “From 20 to 0”. Этот тип графика показывает только сделки, в которых был объем не менее 20 контрактов. Эти настройки помогут выявить скопления агрессивных трейдов. И если они есть, то мы обнаружим моменты кульминации.
Если среди возможных вариантов Cumulative Trades отсутствует значение “from 20”, вы можете самостоятельно добавить это значение, нажав кнопку “Настроить”.
В открывшемся меню выбирайте раздел Cumulative Trades и жмите кнопку “Добавить”, после этого откроется диалоговое окно, в котором вы можете самостоятельно ввести требуемые параметры. Для нашего случая установите значение “Минимум” равное 20, а “Максимум” оставьте нулевым. Нажмите “ОК” и новый параметр станет доступен для применения на графике.
Полученный график необходимо перевести в кластерный режим отображения (пункт 1), а для отображения Delta выбирайте пункт 2:
Увеличивайте график до такой степени, чтобы появились цифровые значения кластеров, сделать это можно с помощью колеса мыши и клавиш Shift и Ctrl. Зажав Shift и поворачивая колесо мыши, расширяйте или сужайте график по вертикали. Используйте аналогично Ctrl для масштабирования по горизонтали.
Найдите на графике торговую сессию 11 апреля 2020, где на участке с 10:07 по 10:17 МСК друг за другом подряд прошли агрессивные продажи размером более 20 контрактов. Этот участок совпадает с вершиной паттерна Up-Thrust и говорит о повышенном внимании со стороны агрессивных трейдеров. Отметим, что продавец не снизил цену, возможно что загрузка крупной позиции еще не сформирована.
Продолжая отслеживать поведение цены и объема, мы обнаружим, что через два часа цена двинулась в зону выше – туда, где ранее появились агрессивные покупатели. Похоже, именно в этой зоне (пункт 1 на графике ниже) находились стоп-приказы трейдеров, ожидающих снижения цены после Up-Thrust.
Отработка стоп-лосс ордеров привело к уменьшению значения кумулятивной дельты (пункт 2).
Такая ситуация указывает на кульминацию паттерна Up-Thrust, которую мы ожидаем еще с прошлой торговой сессии. Агрессивные покупки (пункт 1) возможно являются стоп-лосс приказами спекулянтов, которые открыли шорты в надежде на снижение цены. Формирование позиции крупным игроком за счет активации чужих стоп-приказов – это частое явление на рынке. Если крупный игрок полностью сформировал позицию, вероятность разворота цены повышается.
Чтобы лучше усвоить произошедшую ситуацию, обобщим описанные события на графике 30 минутного периода:
- Появление паттерна Up-Thrust;
- Подтверждение паттерна на повышенном объеме;
- Участок, где замечены первые крупные агрессивные продажи;
- Участок формирования позиции за счет стоп-лосс ордеров “толпы”;
- Начало фиксации прибыли
Резюме
Рассмотренная ситуация хорошо демонстрирует, что современный биржевой рынок изобилует ловушками.
Главная цель рынка – одурачить настолько много людей, насколько это возможно. Бернард Барух.
Конечно, знание и применение методов VSA не гарантирует защищенности от манипуляций крупных агрессивных трейдеров. Но понимание задумки крупного игрока значительно повышает шансы на профитную торговлю.
После прочтения этой статьи мы надеемся, что:
- вы не будете “прыгать” в каждый паттерн только потому, что он появился на графике;
- вы будете ожидать появление кульминации для открытия своих сделок;
- вы будете использовать специальные методы анализа, чтобы понять задумку крупного игрока.
-
☆☆☆☆☆★★★★★
-
☆☆☆☆☆★★★★★
