Трейдинг на биржах

Поймите, в процесс становления вас как трейдера вы столкнетесь с такими препятствиями, как многочисленные убыточные сделки, эмоциональные и психологические ловушки, ситуации, где рынок будет вам показывать, что вы не правы… И если вы сможете реагировать на такие неурядицы спокойно и ровно, при этом сохранять холодную, трезвую голову, без эмоциональных подъемов или спадов, когда трейдинг превратится для вас в работу, а не просто игру, только тогда вы поймете, как торговать на бирже профессионально. До тех пор, пока ваше сердце ёкает при каждом движении цены, пока вы не можете оторваться от монитора в случае открытой позиции и часами зависаете в рынке, ощущая адреналин в крови, в таком случае вы – проигравший!

Убрать эмоции из трейдинга в силах только одна единственная вещь, к которой рано или поздно приходят все трейдеры, стремящиеся к биржевому успеху, и это торговый план, который необходимо составлять каждый день перед торгами (подробнее о нем ниже). Уясните, что будущего знать не может никто, поэтому вам не нужно становиться провидцем, не нужно додумывать за рынком, все, что нужно делать, это двигаться в такт рынку согласно вашему торговому плану.

Единственная вещь, которую вы сможете контролировать в трейдинге, это размер ваших убытков… Вы никогда не заставите рынок двигаться в ту сторону, которую нужно вам, вы никогда не сможете предсказать, куда пойдет цена, но абсолютно в ваших силах ограничить ваши потери и именно в этом заключен главный секрет биржевого грааля.

Как торговать на бирже новичку – основы прогнозирования цены

Ну а теперь перейдем от психологии к техническим моментам… Главным инструментом прогнозирования цены является технический анализ биржевого графика. Здесь важнейшим фактором является умение видеть сильные уровни поддержки и сопротивления, ведь именно с ними неразрывно связанны качественные точки входа и выхода.

Помимо этого нужно определить долгосрочный тренд, т.е. общее направление куда движется цена на большом периоде (например, недельном). Точку входа лучше искать на коротком периоде (например, на часовом или дневном), отталкиваясь от тех уровней, которые вы увидели как на долгосрочном, так и на среднесрочном периоде. Также перед открытием сделки следует «читать» биржевой стакан и отмечать для себя, какие настроения там преобладают (больше покупателей или продавцов).

Когда вы поймете, какой тренд преобладает на долгосрочном таймфрейме (или периоде), все что вам нужно сделать, это просто присоединиться к большинству, т.е. на рынке быков нужно быть быком, или покупать, а на рынке медведей нужно быть медведем, или продавать. Не нужно бежать против толпы, иначе вы рискуете быть затоптанным, а как следствие ваш депозит испарится.

Прибыльные торговые стратегии, которые будут работать всегда

Ввиду того, что рынок всегда меняется, существует огромное количество торговых стратегий, подходящих под разные состояния рынка. Ниже вы найдете суть четырех стратегий, адаптированных для разных типов рынка (трендовый или боковой).

1. Как торговать на бирже при помощи системы «Пробой уровня»

Если цена долго двигается в некотором коридоре, это говорит об отсутствии значимых продавцов или покупателей, поэтому нужно дождаться момента, когда произойдет пробой уровня неважно вверх или вниз. Если пробой состоится вниз, то необходимо играть на понижение или шортить, если же пробой сформируется вверх, то необходимо покупать или вставать в позицию лонг.

В данном случае важно смотреть на объемы торгов, т.е. на его присутствие в момент пробоя, когда объемы увеличиваются, то пробой сильный, можно смело открывать сделку. Когда же объем торгов маленький, то, скорее всего, пробой ложный, а значит, очень скоро цена может вернуться в тот коридор, в котором торговалась до этого.

Если вы хотите получить исчерпывающую информацию о данной торговой стратегии, то переходите на мой канал YOUTUBE, где я в 19 уроках рассказываю, как зарабатывать с помощью данной торговой стратегии.

2. Как торговать на бирже по системе «Торговля от уровней в канале»

Когда на рынке боковик, сразу становятся видны четкие уровни поддержки и сопротивления, в рамках которых цена двигается достаточно длительное время. «Поймав» цену вблизи одного из таких уровней, можно легко зайти в позицию с весьма низким уровнем риска. Когда цена двигается в боковом канале, следует покупать у его нижней границы и продавать у его верхней границы.

Однако здесь нужно быть крайне осторожным и следить за тем, чтобы не остаться в позиции в тот момент, когда цена разворачивается и идет в противоположную сторону. Помните, рано или поздно любой боковик заканчивается и начинается трендовый рынок. Когда происходит пробой этого канала, следует закрыть позицию и торговать уже по другой стратегии.

3. Как торговать на бирже с помощью системы «Торговля на откатах»

Данная стратегия подходит для качественного трендового рынка, т.е. когда цены в течение длительного периода времени растут или падают, преодолевая старые максимумы или минимумы и двигаясь дальше по тренду. Поясню на примере растущего рынка… когда состоялся пробой предыдущего максимума, не следует входить сразу на этом движении, лучше дождаться отката, дождаться «своей цены», ведь в таком случае вы значительно снижаете ваш риск.

Логика данной системы в том, что цена не может постоянно двигаться в одном направлении, если на рынке растущий тренд, да цена будет расти, но при этом обязательно будут остановки, передышки, представленные в виде откатов в противоположную сторону от основного тренда. И именно в такие моменты следует открывать позиции, ведь в данном случае вероятность движения в сторону тренда максимальная, а риск – минимален.

4. Как торговать на бирже по стратегии «Разворот тренда»

Данная техника является самой рискованной, но при этом и самой доходной. Самым сложным моментом здесь является определение точки разворота с минимальным риском. Если вы приобрели акцию в надежде что поймали точку разворота, но цена не пошла куда нужно, срочно закрывайтесь и ищите новую точку входа. Помимо разворотных ценовых формаций распознать разворот поможет объем торгов, которые сильно увеличивается в такие моменты. Большой объем свидетельствует о том, что продавцов еще очень много, но при этом появился крупный покупатель, который полагает, что цена уже и так слишком низкая. В таком случае вам просто нужно присоединиться к этому агрессивному покупателю.

На рынке существует две основные разворотные формации – более динамичная V-формация и более плавная U-формация. Торгуются они совершенно по-разному, так если вы углядели V-формация, то действовать нужно быстро, ведь периода консолидации в данном случае не будет. Когда же на графике «рисуется» U-формация, то действовать можно не торопясь, кстати, риски в данном случае будут гораздо ниже.

Контроль риска – как торговать на бирже максимально безопасно?

Теперь вы понимаете, какими психологическими качествами нужно обладать успешному трейдеру, а также имеете представление о классических прибыльных торговых стратегиях, которые работали, работают и будут работать всегда. Замыкающим звеном хорошего трейдинга является контроль риска (манименеджмент, управление капиталом). Итак, главная цель трейдера – сохранить, обезопасить свой капитал от убытков, минимизировать потери. Добиться этого можно двумя способами.

1. Путем «чистого входа», т.е. когда вы заходите в позицию настолько четко, что ваш риск практически равен нулю (например, по стратегии №2 вы купили точно на уровне поддержки и цена сразу пошла вверх, или по стратегии №4 вы купили точно в точке разворота по V-формации);
2. Путем уменьшения размера позиции, если точка входа оказалась не очень выгодной. Другими словами, риск вы снижаете за счет того, что используете не всю сумму вашего капитала, а только часть. Например, риск по позиции составил 8%, чтобы снизить его, вы просто заходите не на все 100% от капитала, а лишь на 25% от капитала, таким образом, ваш риск уменьшается в 4 раза и становится равен всего 2%.

Чтобы ограничить свои потери в режиме реальных торгов, вам нужно ставить стоп-приказы, причем делать это нужно в тот момент, когда вы совершаете вход, т.е. только открыли позицию, сразу ставьте стоп, сразу считайте риск, смотрите, сколько денег вы потенциально можете потерять, если рынок пойдет в противоположную сторону. Если рынок двигается в нужную для вас сторону, стоп можно передвигать выше.

Фиксировать прибыль нужно в том случае, если цена дошла до нужного уровня, при этом можно либо полностью ликвидировать позицию и выйти в деньги; либо закрыть только часть позиции, забрав половину прибыли и продолжать трейд оставшейся суммой; либо приблизить стоп максимально близко к рынку (и если движение будет сильным, то уровень пробьется без отката, если же нет, то по стопу вас все равно «выбьет» с прибылью).

Как торговать на бирже согласно торговому плану

В своем торговом плане вам необходимо написать следующее:

• Интересные акции с хорошо просматриваемыми уровнями, значения этих уровней;
• В какую сторону направлен долгосрочный тренд по выбранным вами акциям;
• При каких условиях вы откроете сделки по интересующим вас акциям;
• При каких условиях вы сделки закроете;
• Где будут стоять стоп-лоссы;
• Рассчитать размер капитала, которым вы зайдете, если вход в сделку будет «грязным»;
• Целевой уровень, по которому вы будете выходить из сделки.

Итак, мы подробно разобрали вопрос, как торговать на бирже и при этом регулярно получать прибыль с рынка, торгуя умеренно и спокойно (без стресса и сумасшедших эмоций). Если у вас появились вопросы, пишите их в комментариях!

Биржа трейдеров

привилегия для успешных!

каждая победа на вес золота

Слаженный механизм Биржи трейдеров

швейцарская точность, немецкая пунктуальность, европейская сдержанность

Получайте прибыль от совместной торговли опытного трейдера и торгового робота

С чего начинать работать

Выберите трейдера

Из «Базы трейдеров» выберите нужного вам трейдера

Заключите договор

С выбранным трейдером заключите договор (соглашение)

Получайте прибыль

Теперь трейдер работает на вас, а вы зарабатываете на нем

Если бы вы инвестировали

Воспользуйтесь удобной системой для расчета вашей инвестиции.

Пример расчета инвестиции носит исключительно информативный характер.

УЕ – Условная единица обозначающая валюту средств в торговом терминале. 1 уе равняется одному доллару США.

На вашем счету стало бы

Указанная сумма рассчитывается по формуле: (Величина суммы инвестирования + Процент доходности трейдера за тридцать календарных дней) — Процент вознаграждения трейдера.

Расчет выполнен под трейдера

Расчет выполнен под трейдеров:

Процент от полученной прибыли, которую получает трейдер за управление счетом инвестора. Данная величина не является конечной и может оговариваться с трейдером и инвестором индивидуально.

Увеличение баланса счета Инвестора за последние тридцать дней торговли трейдера в процентном отношении. Значение является расчетным либо прогнозируемым. Расчетное значение берется из исторических данных полученных за последние тридцать дней торговли трейдера на счете Инвестора. Прогнозируемое значение основывается на прогнозе показателя доходности трейдера.

Кто такие трейдеры и сколько они зарабатывают

Трейдеры, трейдинг. Возможно вы не раз слышали эти слова. И скорее всего знаете, что с помощью трейдинга люди зарабатывают довольно неплохие деньги. Верно и обратное, многие теряют состояния при этом виде деятельности. Из статьи вы узнаете что такое трейдинг, как и кто может стать успешным финансовым трейдером, сколько они зарабатывают и от чего зависит их доход.

Кто такой трейдер?

В переводе с английского слово трейдер (trader) переводится как торговец, коммерсант. Основной смысл их работы — это зарабатывать на разнице цен на рынке. Купил по одной цене, продал чуть дороже, а разницу положил себе в карман. Также трейдер может совершать и обратные сделки, продавать того чего у него нет, по высоким ценам, а затем, по мере снижения цен выкупать активы обратно (короткие позиции).

В нашем языке есть другое слово, определяющее направление деятельности трейдеров — спекулянт. Во времена Советского Союза спекуляция была уголовно наказуема и предусматривала срок от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В некоторых особо тяжелых случаях можно даже было получить высшую меру наказания (расстрел). Так в свое время наше государство боролось с нетрудовыми доходами населения.

В данный момент это все уже в прошлом и сейчас практически каждый может причислить себя к трейдерам в большей или меньшей степени. Любая торговля, когда магазин покупает товара оптом, а потом продает в розницу с наценкой является трейдерской деятельностью.

В 2014-2015 годах в период девальвации национальной валюты и резкого роста курса доллара (и евро) многие бросились покупать американские и европейские банкноты, в надежде на дальнейший рост. Все разом стали трейдерами. Удачными или нет — это уже другой вопрос.

В классическом понимании, трейдер — это человек, который осуществляет торговлю на одном из нескольких рынках:

• фондовом;
• срочном;
• валютном;
• товарном.

Основными интересами трейдеров, позволяющим им извлекать с рынка прибыль являются:

• акции;
• облигации;
• валюта;
• драгоценные металлы (золото, серебро);
• товарные активы (пшеница, кофе, какао и прочие);
• сырье (в первую очередь конечно же нефть);
• прочие контракты на различные активы (фьючерсы и опционы).

Как они зарабатывают

На рынках торгуются тысячи активов, цена на которые постоянно меняется, то растет, то падает. Главная задача трейдера спрогнозировать изменение цены в будущем. Исходя их своих предположений покупаются бумаги в надежде на дальнейший их рост. Если прогноз сбывается и цена растет, трейдер зарабатывает деньги. В противном случае терпит убытки.

Пример. Цена 1 акции Газпрома — 130 рублей. Трейдер прогнозирует, что цена скоро должна вырасти и покупает. Через полмесяца котировки выросли до 160 рублей. Чистая прибыль с акции составила 30 рублей или 23%. При первоначальных вложениях, например, 100 тысяч — за полмесяца было бы заработано 23 тысячи, при 1 миллионе — 230 тысяч. И это при минимальных трудовых затратах: купил — продал-заработал.

Основным преимуществом спекуляций на рынке является быстрая оборачиваемость средств. Когда между покупкой и продажей происходит довольно короткий период времени (иногда даже несколько минут). В итоге всего за один день можно легко несколько раз купить активы, а затем в течении дня их также довольно быстро продать, заработав на разнице. И при этом не нужно иметь ни магазинов, ни складов, держать штат персонала, искать покупателей и продавцов.

Все что нужно трейдеру это деньги (самое главное), компьютер и брокерский счет, позволяющий вести торговлю.

Работа биржевых игроков немного отличается от той работы, к которой мы все привыкли. Если в обычной жизни ваш доход прямо пропорционален затраченным усилиям, то есть сколько поработали столько и получили, то при торговле на рынке все по другому. Не обязательно весь день сидеть торговать. От этого доход никак не увеличится. Напротив, в некоторых случаях чем реже сделки, тем более высокую прибыль они могут приносить. Всего 2-3 прибыльных, но очень удачных трейдов за месяц могут дать более ощутимый доход, чем сотни покупок с маленькой прибылью.

90-95% времени трейдера уходит на анализ и поиск привлекательных активов и новых возможностей для входа в рынок.

Виды трейдинга

Каждый трейдер имеет свой стиль торговли присущий только ему. Условно всех можно поделить на несколько категорий.

1. Долгосрочные трейдеры — входят в сделки достаточно редко. Могут держать позиции месяцами. Их не интересует малейшие колебания цен в пределах нескольких процентов Главная цель поймать крупное длительное движение (тренд) и выжать из него максимум. Прибыль со сделки обычно составляет двузначное число.
2. Среднесрочные — тот же самый принцип. Только сделки совершаются чуть чаще, а потенциальная прибыль с одной сделки чуть ниже. Они то как раз и ловят изменение цен в несколько процентов (5-10%).
3. Дневные трейдеры — торгуют только внутри дня. К вечеру закрывают все сделки, неважно в убытке они или в прибыли. Их цель уловить настроение рынка, понять в какую сторону он пойдет сегодня и плыть по течению вместе с ним.
4. Скальперы — ловят малейшие колебания цен на коротких промежутках времени (рыночный шум). Каждая сделка приносит им «копеечку». Но за счет очень большого количества совершаемых сделок (от нескольких десятков до нескольких сотен) в течении дня «копеечка» постепенно превращается в «рубль».

Какой трейдинг из них самый выгодный и приносящий больше всего прибыли? У каждого вида есть свои лидеры и аутсайдеры, но если брать статистику в целом, то чем более длительный интервал, тем выше вероятность выигрыша и соответственно дохода. Считается, что скальпинг — самый рискованный. Хотя он и способен приносить очень хорошие деньги, но в целом, краткосрочные игроки вчистую проигрывают по доходности всем другим категориям.

Есть хорошая цитата одного из самых успешных трейдеров начала 20 века Джесси Ливермора, которая отражает эффективность вида торговли.

Лучше заработать 100% прибыли с одной сделки, чем по 1% со 100 сделок.

Трейдинг — это казино?

Бытует мнение, что торговля на бирже сродни игре в казино, когда игроки делают ставки и у них есть всего 2 варианта: либо выиграл, либо проиграл. С другой стороны, противники этой теории утверждают, что биржевая торговля, никакого сходства с азартными играми не имеет. В ее основе тщательный анализ, позволяющий определить куда пойдет цена в будущем.

По моему мнению истина как всегда посередине. Никто на 100% не может гарантировать, что завтра, например акции Сбербанка будут расти, а через месяц котировки снизятся. Есть только предположение, подкрепленное какие-то своими доводами. В мире много примеров, когда успешная компания внезапно попадала на грань банкротства. Или ее котировки резко снижались в 2-3 раза, хотя еще вчера все верили в ее дальнейший рост.

В основе работы трейдера лежит теория вероятности. И есть два исхода событий: котировки будут расти или снижаться. По идее вероятность каждого из этих событий 50/50. Аналог игре в рулетку, где делают ставки на красное или черное.

Но на бирже, есть такие ситуации, когда вероятность исхода одного из событий становится намного выше 50%. Именно такие моменты и ищут трейдеры для входа в сделки. Им не нужно быть на 100% уверенными, что цена пойдет в заданном направлении. Если есть статистика, которая показывает, что цена в аналогичных условиях в 70% начинала расти, то логичнее ставить именно на рост. В итоге из 10 сделок — 7 будут прибыльными и 3 убыточными.В финале будет все равно положительный результат.

Другой способ повысить доходность — это грамотная система управления капиталом. Использую ее, можно даже получать прибыль имея прибыльных сделок в 2 раза меньше, чем убыточных. Например, 7 убыточных и 3 прибыльных все равно могут вывести торговлю в плюс. Как это сделать поговорим чуть ниже.

Как стать трейдером?

Для того чтобы стать трейдером, извините за прямоту, много ума не надо. А вот чтобы стать успешным и прибыльным трейдером, как и в любой другой профессии, нужно потрудиться. Для начала вам понадобиться открыть счет у брокера, установить специальную программу для торговли и собственно внести деньги. Все это делается за пару часов. И все — вы можете начинать торговлю. Это конечно же все в идеале!

Выбор рынка

На самом дела сначала нужно определиться на каком рынке вы будете торговать. Существуют 3 основных вида рынков:

1. Фондовый, на котором торгуют акции и облигации.
2. Валютный или Форекс
3. Срочный — торговля фьючерсами и опционами.

Обычно новички обращают внимание именно на Форекс. Главные причина три:

1. Низкий порог входа, когда достаточно всего 100-200 долларов для начала торговли.
2. Простота открытия счета — зарегистрировался на сайте, отправил документы в электронном виде брокеру, перевел деньги на счет и готово.
3. Возможность торговли с плечами, что дает возможность более высоких заработков.

На самом деле — это самый рискованный способ начинать свой путь. Присутствие торговых и неторговых рисков делают ваш маленький бизнес весьма уязвимым. По статистике доля прибыльных игроков на фондовом рынке в разы превосходит валютных игроков. Поэтому, рынок Форекс подойдет только для ознакомления. Если вы настроены серьезно, лучше сразу идите на фондовый рынок.

Основы торговли

Успешная торговля строится на 3 основных блоках:

• торговая система;
• управление капиталом;
• психология.

Каждый из них имеет важное значение. Некоторые выделяют как наиболее приоритетную — торговую систему, другие — управление капиталом, третьи отдают главенствующую роль психологии. На самом деле это все части одного целого. Уберите любой пункт и цепочка разрушится. Это как сидеть на табурете на 3-х ножках. Оставить две, человек может балансируя некоторое время продержаться и на двух. Но в итоге падение будет неизбежным.

Торговая система

Торговая система является фундаментом, на котором строится вся торговля. Простыми словами — эти некий алгоритм, порядок действий, который дает трейдеру сигналы, что делать в данный момент: покупать, продавать или оставаться в стороне. Существуют сотни или даже тысячи различных торговых систем, но все их можно классифицировать всего по 3 основным направлениям:

• трендовые;
• контртрендовые;
• торговля во флэте

Тренд — это направленное движение цен в одну сторону в течении определенного периода.

Флэт — колебание цен в каком то определенном диапазоне.

Для правильного выбора прибыльной стратегии нужно протестировать ее на прошлых периодах и получить некую статистику по доходности. Если система жизнеспособна и устраивает трейдера начинаем торговать.

Важно понимать, что трейдер торгует не акциями или валютами, а именно статистикой. Например, если его торговая система дает 70 прибыльных сделок из 100, то нужно придерживаться алгоритмов ничего не меняя. Даже если у вас будет 10 убытков подряд — это не повод менять все в своей торговле. Просто по теории вероятности такое всегда имеет место быть.

Пример трендовой стратегии. Покупка по цене 4 000 рублей за акцию в начале тренда. Продажа по 11 тысяч. Чистая прибыль 7 тысяч рублей с акции или 175% доходности.

Пример торговли во флэте на акциях Газпрома.

Акции Газпрома торгуются несколько лет в ценовом диапазоне 130 — 150 рублей. Иногда конечно они выходят за рамки, но всегда в него возвращаются. В итоге для успешной торговли нужно покупать, когда цена приближается к 130-135 рублям и продавать наверху за 148-150 рублей. В итоге такая нехитрая стратегия способна приносить 8 — 12 % прибыли за сделку. Статистика показывает, что в год можно совершать по торговым сигналам 3-5 сделок прибыльных сделок и 1-2 убыточных.

Управление капиталом

Какой бы успешной и прибыльной не была торговая система, неправильное управление капиталом или даже его полное отсутствие со временем способно существенно уменьшить ваш счет или даже привести к его полному уничтожению. Верно и обратное, практически любую торговую систему можно вывести в плюс или увеличить доходность от совершаемых сделок за счет грамотного использования капитала.

Самое главное назначение системы мани-менеджмента — это ограничение рисков (убытков), которые неизбежно возникают при торговле.

Основные постулаты следующие:

1. Ограничивайте убытки.
2. Давайте прибыли расти.
3. Потенциальная прибыль должна соотноситься к возможным убыткам в соотношении минимум 3 к 1.

Новички же действуют прямо противоположно. Как только купленная бумага (акция, валюта) показала незначительный рост — они сразу же закрывают сделку, фиксируя прибыль. Хотя актив продолжает расти. В противоположность этому, после покупки, происходит падение, новичок вместо того, чтобы сразу закрыть сделку, тем самым зафиксировать убыток, но не очень большой, продолжает ждать в надежде, что цена развернется и пойдет вверх. В итоге, убыток начинает нарастать и трейдер уже жалеет, что не закрыл сделку сразу.

В итоге имеем прибыльные сделки, но с очень маленькой доходность и ряд убыточных, с просто огромными потерями в деньгах. Общий результат — отрицательный.

Соотношение 3 к 1 позволяет получать прибыль, даже при превышении количества убыточных сделок над прибыльными.

Пример. В каждой потенциальной сделке вы планируете получать прибыль в размере 30 рублей. В тоже время вы ограничиваете убытки на сделку — 10 рублей. Имея 5 положительных и 5 отрицательных сделок вы заработаете 150 рублей и потеряете 50 рублей. Чистая прибыль — 100 рублей.

При соотношении 6 убыточных и 4 прибыльных сделки вы все еще в плюсе: убыток — 60 рублей, доход — 120 рублей. Прибыль — 60 рублей.

3 прибыльных и 7 убыточных при такой системе все равно дают чистую прибыль в размере 20 рублей (90 — 70).

И только соотношение 2 прибыльных к 8 убыточным уводит вас в минус. Убыток 20 рублей.

Согласитесь, ошибиться в 80% случаях при выборе направления движения цены достаточно маловероятно.

А если у вас такое происходит, может вам просто не думать и не предсказывать движение, а подбрасывать монетку: орел — покупаем, решка — продаем. Если вы думаете что это шутка, попробуйте на истории проверить прибыльность данной стратегии с использованием системы управления капиталом. Результат вас приятно удивит.

Психология трейдинга

Под этим страшным словом на самом деле скрывается дисциплина, терпение и полное следование своей торговой системе и правилам управления капиталом.

Говорят, что самый главный враг трейдера — это он сам. Причиной большинства получаемых убытков на рынке — это отход от установленных самим трейдером правил торговли. Вы должны торговать статистикой, которая в итоге дает вам прибыль. И даже если вы на 100, 200, 1000% уверены, что акция будет сейчас расти, но по вашей стратегии у вас нет сигналов на покупку, лучше пропустите сделку, какой бы прибыльной и надежной она не казалась. Помните, никто не может предсказать движение. Но есть более высокая вероятность исхода одного из событий. И если у вас нет статистики, то открывая подобную сделку, это все равно, что ставить в казино на красное или черное.

Сколько зарабатывают трейдеры — самостоятельная торговля или управление чужими деньгами

Ну вот мы и подошли к самому главному — доходу трейдеров. Сколько же денег они получают: 100 тысяч, полмиллиона, миллион или больше?

Все варианты правильные, некоторые получают даже в десятки раз больше, вплоть до миллиарда. На самом деле, неважно у кого какой доход. Это не ориентир. Гораздо больше информации несет процентный доход от капитала. Средненький трейдер, торгующий на сумму в 100 миллионов, будет зарабатывать гораздо больше своего коллеги, оперирующего всего 1 миллионом, какую бы высокую прибыльную торговлю он не показывал.

Относительный доход в процентах позволяет уравнять всех игроков и вывести некую среднюю доходность, на которую можно рассчитывать.

На фондовом рынке в среднем колебания котировок в течении дня составляют 0,5 — 1,5%. За месяц игрок может зарабатывать около 2-5%. В некоторые месяца, при удачном стечении обстоятельств, 20 и даже 30%. Но такое случается крайне редко. Даже если брать средние цифры, то за год получается 25 — 60%. А с учетом реинвестирования прибыли за 365 дней можно удвоить капитал.

Но давайте опустимся с небес на землю. Каким бы успешным не был трейдер, он не может торговать прибыльно всегда. Совокупный доход складывается из череды убыточных и прибыльных сделок. В один месяц можно заработать 8%, в другой потерять 5%, в третий опять быть в убытках. В итоге годовая доходность падает в разы.

Годовая доходность на фондовом рынке в 25-30% считается хорошим результатом, 35-40% — отличным.

Еще немного правды. У трейдеров могут быть даже полностью убыточные года. Ну или совсем небольшая прибыль. Абсолютно все, даже сверх успешные, гуру трейдинга не застрахованы от этого. И если взять статистику торговли на более длительном интервале времени, например 5 лет, то получается следующая картина:

15-20% среднегодовой доходности — это норма. 25-30% — просто выдающийся результат.

На 10-ти летнем интервале, средняя доходность еще больше снижается. Ее значение даже ниже чем рост рост рынка, за аналогичный период.

Если говорить о управление привлеченными средствами, когда трейдер получает определенный процент от торговли в качестве вознаграждения, то средний доход например в США, начинается от 80 тысяч долларов в год. Дополнительно, за успешную торговлю, управляющий имеет бонусами и премиями около 100-150 тысяч в год. В итоге — средний успешный трейдер-управляющий способен зарабатывать 200-250 тысяч.

Немного про валютный рынок Форекс

Доходность на Форекс может быть значительно выше, в разы. В некоторых случаях в десятки раз. Это достигается за счет торговли с помощью заемных средств или кредитных плеч. Когда трейдеру на его основной капитал брокер дает сумму в 100, а в некоторых случаях даже в 500 раз больше. В итоге владея допустим всего 1 000 долларов и имея плечо 1: 100, можно совершать сделки на 100 000 долларов. В таком случае при движении цены всего на 1% вы зарабатываете 100% прибыли или удваиваете капитал.

Теоретически, проведя 10 таких прибыльных сделок вы увеличите свой капитал в 2 000 раз.

На практике такое невозможно. Если цена уйдет против вас всего на 0,5% вы теряете половину депозита. На 1% — полный слив.

Есть трейдеры, показывающие месячную доходность в 100-200%. Но как вы понимаете — это вопрос времени. Такая сумасшедшая доходность достигается только при очень высоких рисках. И череда нескольких подряд убыточных сделок существенно уменьшает депозит, вплоть до полного его исчезновения.

Самое главное на Форекс — это грамотная система управления капиталом.

Среднегодовая доходность на валютном рынке среди трейдеров:

• за 1 год — 30-40%;
• за 5 лет — 20-25%;
• за 10 лет — 15-20%.

Немного пояснения по цифрам. В статистику попали только те счета трейдеров, которые не слили все деньги полностью или не ушли с валютного рынка. Можно сказать самые успешные. Например, с момента открытия счета до конца года доживает только 20%. Через 3 года в живых остается около 3-5%. На фондовом рынке процент успешных игроков намного выше.

Если управлять чужими деньгами, то доходность увеличивается в разы. Речь идет о ПАММ счетах. Даже при весьма посредственной торговли, если вы имеете у управлении несколько сотен тысяч долларов, можно зарабатывать несколько сотен тысяч рублей в месяц очень легко. Дело в том, что владелец PAMM счета изначально находится в более выгодных условиях, чем его вкладчики.

Трейдинг против инвестиций

Обычно все начинающие используют в своей торговле именно активный трейдинг. Почему? Возможность заработать деньги сразу. Когда уже за день, два можно видеть результат. Инвестиции, когда позиции держатся годами не для них. Слишком скучно. Что может быть интересного, когда купил, например акции Сбербанка, Магнита и Газпрома, и ничего больше с ними не делаешь. Ну дивиденды получаешь раз в год. Почему то все думают, что способны получать доходность выше, чем простое следование стратегии «купил и держи».

Если рассматривать торговлю на бирже, как некий бизнес, то экономический эффект не очень хороший. Обычно трейдеры способны обыграть рынок на 3-5% в краткосрочном периоде (год — два). Это значит, что затраченное в течении года время, когда вы практически каждый день отслеживаете котировки, совершаете сделки, переживаете, выигрываете и проигрываете, вознаграждается всего 3-5% дополнительной прибыли, по сравнению с тем, если бы вы просто купили и шли вместе с рынком.

За год рынок вырос рынок на 15%, а вы за счет трейдинга получили доходность 18-20%. С одной стороны хорошо. Но с другой — сколько вы заработали сверху?

Что такое эти 3-5%? Если ваш капитал всего 100 тысяч — это 3-5 тысяч рублей за год. При миллионе — это 30-50 тысяч. Разделите все ваше время в течении года на эту сумму и узнаете сколько бы стоил час вашей работы. Уверен — сущие копейки.

А вот когда капитал уже более солидный, несколько миллионов, тогда уже есть смысл бороться за каждый процент дополнительной прибыли.

Поэтому, для начинающих, с их небольшими деньгами, трейдинг можно рассматривать скорее как просто хобби или небольшую подработку за чисто символические деньги. Возможно некоторые, затратив несколько месяцев (лет) и получив бесценный практический опыт торговли смогут пожинать в дальнейшем плоды от успешной торговли как на свои так и на привлеченные средства.

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Трейдинг на биржах

Главная » Для новичков » Игра на бирже для новичков или как разводят начинающих трейдеров?

Игра на бирже для новичков или как разводят начинающих трейдеров?

Трейдинг – это та профессия, в которую идут не для того, чтобы просто заработать на хлеб. Торговлю на бирже выбирают амбициозные люди, которые хотят обеспечить свою финансовую независимость и осуществить давние мечты. Конечно, хотеть заработать на бирже – абсолютно нормально и даже правильно, но в этом желании кроется и большая опасность, особенно для новичков. Именно на тяге к быстрой прибыли играют мошенники и прочие сомнительные фигуры финансовой сферы. Сейчас мы поговорим о том, какие опасности таит в себе игра на бирже для новичков, и узнаем, как их избежать.

Игра на бирже для новичков. А игра ли?

Говорят, обмануть можно лишь того, кто хочет быть обманутым. Пусть это изречение применимо не везде, к сфере трейдинга оно подходит как нельзя удачно. В подавляющем большинстве случаев, трейдер, попавшийся на удочку мошенникам, сам проявил неосторожность и подошёл к профессии слишком легкомысленно. Что имеется в виду?

Начнём с того, что немалая доля начинающих трейдеров не проводит даже минимальной предварительной разведки перед тем, как начать торговать на реальные деньги. Они не знают, чем биржа отличается от Форекс, от чего в принципе зависит результат торговли, а также кто, куда и зачем предоставляет им доступ для торговли. Так и оказываются начинающие трейдеры на форекс-кухнях, в мошеннических ПАММ-счетах, а то и вовсе в хайпах и финансовых пирамидах.

Отсюда логичный вывод – прежде чем давать кому-то свои деньги, изучите сферу, чтобы чётко понимать, куда Вы вкладываетесь, и каковы возможные риски. Есть несколько вариантов трейдинга.

Первый – один из самых безопасных, это торговля на Московской бирже официально, через брокера. При такой торговле вероятность натолкнуться на мошенников стремится к нулю, а всё потому, что биржевая торговля регулируется и защищена законодательством.

Второй вариант – внебиржевой трейдинг. Сюда можно отнести все виды спекулятивной торговли, что осуществляются вне биржи. Сюда же включается торговля на международном валютном рынке Форекс. Тут-то и открывается благодатная почва для мошенников: государственной регуляции практически нет, а на надёжность посредников проверяют далеко не все. Вот и выходит, что профессиональная торговля заменяется игрой, в которой всё зависит от удачи и настроения брокера.

Подход к трейдингу

То, насколько легко будет обмануть новичка, зависит не только от степени его подготовленности и осторожности. Очень многое зависит и от отношения самого трейдера к торговле.

Все мы хотим получить много и быстро, делая и вкладывая мало, но реалии профессии таковы, что деньги с небес тут не падают. И их не выигрывают, полагаясь на удачу, как в казино. Поэтому говоря «игра на бирже», трейдер уже показывает степень серьёзности своего подхода, и она очень низкая.

Играть можно в казино, или делая ставки на скачках, а на бирже необходимо работать. Понимая эту простую истину, трейдер не клюнет на мегазаманчивые предложения в сети, а-ля «гарантированный способ зарабатывать от 500$ в день», или «заработай свой первый миллион за месяц». А теперь давайте поподробнее рассмотрим способы, которые используют сомнительные персонажи финансовой сферы, чтобы оболванить начинающих трейдеров.

Форекс-кухни

Для многих, кто только начинает знакомиться с трейдингом, первая ассоциация с биржевой торговлей – это Форекс, что забавно, учитывая, что Форекс с биржей не имеет ничего общего. Всему виной огромное количество рекламы торговли на Форексе.

Сразу хочется сделать оговорку, что сам по себе Форекс – это не зло и средоточие мошенников, это тоже финансовая площадка, на которой зарабатывают опытные трейдеры. Просто торговля там несёт больше опасностей для новичка, как из-за отсутствия госконтроля, так и из-за большей волатильности котировок.

Однако, как ни странно, большинство новичков, не зная броду, идёт именно в эти, неспокойные воды Форекса. Каковы его опасности?

Пожалуй, главная – это форекс-кухни, то есть, брокерские компании и дилинговые центры, которые не открывают своим клиентам доступ к реальному рынку, а проводят все операции со средствами внутри себя, образно говоря, у себя на кухне (откуда и взялось название).

Большинство таких кухонь предлагает очень низкий порог входа в торговлю и кредитное плечо, из-за чего трейдер может использовать минимальный капитал для торговли. Правда, действительно заработать, а не потерять средства с таким посредником почти невозможно. Часто поначалу трейдер может получать небольшую прибыль, пока брокер его «прикармливает» и внушает ложную уверенность в успехе, но потом, стоит трейдеру поверить, что он научился торговать, и положить на счёт больше денег, начинаются проблемы.

В арсенале форекс-кухонь большое количество методов слива депозита своего клиента. Это и мошенничество с настройками торгового терминала, и подмена котировок, и воровство средств со счёта под видом технического сбоя, и скрытые комиссии.

Что делать, чтобы не попасться мошенникам, если Вы всё же решили начать Форекса? Тщательно проверяйте лицензии брокеров и узнавайте об их репутации из реальных отзывов, рейтингов и статей независимых СМИ. И, разумеется, внимательно читайте публичную оферту и лицензионное соглашение.

Мошеннические ПАММ-счета

По сути, ПАММ-счёт – это счёт успешного трейдера, который торгует на деньги тех, кто рискнёт вложиться в его талант торговать. И прибыль, и убытки распределяются между трейдером и тем, кто вложил деньги в процентном соотношении, установленном в условиях договора.

Проблема в том, что порой данные о проценте прибыльности трейдера, который управляет вложенными средствами, сильно преувеличены или даже вовсе не верны. Пользуясь безграмотностью новичков в сфере теханализа и расчётов, мошенники привлекают инвестиции громкими обещаниями, а потом сливают депозиты своих клиентов.

Чтобы не попасть впросак и не понести убыток, новичку нужно хорошо изучить реальную статистику сделок управляющего трейдера. Если её нет в открытом доступе – это уже тревожный знак.

Хайпы и пирамиды

Суть таких проектов ясна – громкими обещаниями высокой прибыли привлекаются всё новые инвестиции, хайп растёт и надувается и все довольны, но лишь до того момента, как вложения прекращаются. Тогда финансовый пузырь лопается, и инвесторы остаются у разбитого корыта.

Что до хайпов, лучше вообще не рисковать и не участвовать в таких проектах. Сложно предугадать, когда пузырь лопнет, поскольку срок жизни таких пирамид может варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев.

Итак, подведём итог. Если Вы не хотите быть обманутым, нужна осторожность и уравновешенный подход. Разберитесь, что может ожидать Вас в трейдинге прежде, чем открывать у кого-то реальный счёт. Тщательно проверяйте брокера и читайте всё, что требует подписи или согласия.

Лучший способ осваивать трейдинг безопасно – это биржа, а обучение азам торговли поможет не слить депозит из-за собственной неопытности. Но на бирже нужно работать, поэтому забудьте словосочетание «игра на акциях», и настройтесь учиться и прилежно практиковаться, а не гнаться за обещаниями быстрой прибыли без усилий и вложений. Не ловитесь на жадность!

С чего начать? Знакомство с устройством и особенностями Московской биржи Вы можете начать с чтения нашего блога. Это бесплатно, интересно, а новые статьи выходят шесть дней в неделю. С подпиской Вы точно ничего не пропустите!

Наши рекомендации:

Трейдинг для начинающих. Первые шаги на бирже.

“Вы можете быть свободным человеком. Вы можете жить и работать в любой точке мира. Вы можете освободить себя от рутины и ни перед кем не отчитываться. Такова жизнь успешного трейдера. Многие стремятся к этому, но немногие достигают цели”

По данным Brokernotes, всего лишь за один год, с 2020 по 2020, число трейдеров в Европе увеличилось более чем в 2 раза! Возможность зарабатывать серьезные деньги привлекает на биржи все больше новичков. Однако сделать первые шаги очень сложно. Так много неизвестных слов, разных бирж, услуг. Как разобраться, что к чему? Ведь очень важно не ошибиться в самом начале, когда это так легко сделать.

Эта статья будет вашим проводником, она отвечает на самые частые вопросы новичков:

1. Виды бирж. Плюсы и минусы торговли на разных биржах
2. Валютные фьючерсы. Все, что нужно знать новичку
3. 3 причины торговать на фондовых рынках
4. Что нужно для торговли фьючерсами и акциями на Московской бирже
5. С чего начать торговлю на Чикагской товарной бирже новичку
6. Выводы

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Виды бирж. Плюсы и минусы торговли на разных биржах

В мировой практике в зависимости от вида биржевого товара принято выделять товарные, фондовые, валютные и с недавнего времени криптовалютные биржи (рис.1)

Биржа осуществляет организацию рынка товаров, валют, ценных бумаг, облегчает взаимодействие покупателей и продавцов, следит за выполнением правил, контролирует процесс ценообразования, предотвращает манипулирование ценами и гарантирует исполнение обязательств.

По принципу организации биржи бывают государственные, частные и смешанные. Например, Московская биржа – это ПАО (публичное акционерное общество), и акции Московской биржи торгуются на ней самой.

В мире существует более 200 фондовых бирж, также есть национальные биржи, закрытые для нерезидентов, есть экзотические биржи – например, в Лаосе находится биржа, которая торгует акциями всего 4 компаний, а на острове Фиджи на бирже не используется компьютерная техника, все записи ведут на специальной доске.

Крупнейшей мировой фондовой биржей является Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE, The New York Stock Exchange.

ПАО Московская биржа занимает почетное 25 место (таб.1)

Таб.1 Крупнейшие фондовые биржи мира, ранжированные по обороту торгов акциями, 2020 год.

Крупнейшей мировой биржей деривативов (производных финансовых инструментов – чуть позже мы разберемся с этим страшным названием) является Чикагская товарная биржа CME, Chicago Mercantile Exchange .

Московская биржа занимает почетное 5 место (таб. 2)

Таб. 2 Крупнейшие биржи мира, торгующие деривативами, ранжированные по количеству контрактов, 2020 год

2 NSE India Индия 2,482 3 BM&FBOVESPA Бразилия 1,638 4 Deutsche Boerse Германия 1,597 5 Moscow Exchange Россия 1,585 6 CBOE США 1,274 7 NasdaqOMX США 1,101

8 Korea Exchange Корея 1,015 9 ICE&NYSE США 742 10 BSE India Индия 608

Торговать можно и нужно на крупнейших мировых площадках. Больше инструментов, больше трейдеров – больше возможностей.

Валютные фьючерсы. Все, что нужно знать новичку

Торговать можно чем-то вещественным, например, акциями, облигациями, валютой и даже криптовалютой. Приятно греет душу 1000 долларов под подушкой или 100 акций сбербанка в депозитарии.

А еще торговать можно невещественными финансовыми инструментами или деривативами (derivatives англ. – производные). Торгуя деривативами, вы покупаете/продаете стандартный контракт, который дает право и/или обязательство приобрести/продать базовый актив в будущем на условиях, оговоренных в этом контракте. Базовыми активами может быть все, что угодно – валюта, товары (нефть, золото, соя), процентные ставки, рыночные индексы и даже погода.

Наиболее простым и широко распространенным деривативом является фьючерсный контракт.

Фьючерсный контракт — это биржевой договор о купле или продаже какого-либо актива в определенный срок в будущем по цене, оговоренной сегодня. Например, два фермера весной могут договориться о цене, по которой один другому продаст пшеницу после сбора урожая. Первая фьючерсная биржа появилась в средние века в Осаке, древней столице Японии. Тогда торговали будущим урожаем риса.

Целью использования фьючерсов является:

• Получение спекулятивной прибыли, то есть купить дешевле и продать дороже. Часто волатильность фьючерсных контрактов выше, чем базового актива. Это увеличивает возможности по получению прибыли, но одновременно и повышает риски убытка.
• Страхование (хеджирование) изменения стоимости базового актива в будущем. Например, завод заключил договор о поставке партии резиновых сапог в США через 3 месяца, расчет будет производиться в долларах США. На сегодняшний день доллар стоит 68,5 рублей, если его стоимость поднимется до 70 рублей, то завод заработает дополнительные 1,5 рубля (70-68,5) за каждую пару сапог. Но если доллар через три месяца будет стоить 65 рублей, то завод потеряет 3,5 рубля (68,5-65) за каждую пару. Заводы очень любят стабильность, поэтому их финансовая служба продает фьючерс доллар/рубль, таким образом страхуя риски, но и лишая себя дополнительной прибыли. В случае роста стоимости доллара, завод заработает на продаже сапог, но потеряет на фьючерсе и наоборот.

• Поставочные, подразумевают поставку базового актива по истечению срока контракта;
• Расчетные, подразумевают финансовый расчет в момент экспирации (то есть окончания торговли на текущем контракте) контракта без передачи базового актива.

На рынках достаточно широко представлены оба типа фьючерсных контрактов – например, на товары и акции могут быть как поставочные, так и расчетные фьючерсы, а на процентные ставки или погоду только расчетные, потому что поставить погоду не сможет ни один человек. Трейдеры, ориентированные на спекулятивные операции, выбирают расчетные фьючерсы, потому что им не имеет смысла и хранить у себя дома баррели нефти или кипы хлопка.

Для заключения фьючерсного контракта не нужно оплачивать базовый актив, нужно оставить только гарантийное обеспечение, которое составляет небольшой процент от текущей цены базового актива (на Московской бирже это 8-12%). Данный задаток должен оставить как продавец фьючерса, так и покупатель.

Главная площадка для торговли фьючерсами в России — это Московской биржи (MOEX).

Главная мировая площадка торговли фьючерсами – американской биржа CME (Чикагская товарная биржа Chicago Mercantile Exchange). На CME торгуются более 90 фьючерсов и из них более 50 на мировые валюты: евро, швейцарский франк, британский фунт, японскую иену и другие.

Преимущества торговли фьючерсами следующие:

• Низкое гарантийное обеспечение (на ММВБ гарантийное обеспечение фьючерса евро/доллар составляет 3 238 рублей – стоимость базового актива 1 164 долларов, на CME гарантийное обеспечение фьючерса евро/доллар составляет 2 300 долларов, при внутридневной торговле 500 долларов – стоимость базового актива 125 000 долларов);
• Возможность активной торговли, не имея большого стартового капитала. Почти все брокеры для внутридневной торговли предлагают кредитное плечо 1 к 250, таким образом имея на счету всего 2 000 долларов можно торговать внутри дня на сумму до 500 000 долларов;
• Высокая ликвидность на популярных фьючерсах, то есть возможность мгновенно продать и купить контракт;

Что нужно для торговли фьючерсами и акциями на Московской бирже

На сегодняшний день большинство бирж осуществляет сделки с помощью единых систем электронной торговли, что позволяет торговать, не выходя из дома. Однако согласно законодательству, торговать на бирже напрямую обычный человек не может, он должен воспользоваться услугами посредников, то есть брокеров.

В каждом случае процедура начала торговли почти одинакова, выбрать брокерскую фирму, открыть счет и начать торговать.

Перечень брокеров представлен на сайтах бирж.

Выбирать брокера необходимо исходя из следующих параметров:

1. Опыт работы;
2. Наличие лицензии;
3. Страхование рисков и ответственности;
4. Низкие тарифы на обслуживание и комиссии;
5. Размер минимального депозита;
6. Наличие нескольких торговых терминалов с разными техническими возможностями;
7. Разнообразие торговых инструментов;
8. Наличие службы поддержки, с которой можно легко и быстро связаться, время работы службы поддержки;
9. Скорость и удобство ввода/вывода денег;
10. Различные подводные камни в договорах, написанные мелким шрифтом

Также посмотрите видео с описанием подключений к MOEX в платформе ATAS

В целом, для россиянина, который решил себя попробовать в биржевой торговле, выбор торговли фьючерсами на MOEX достаточно аргументирован.

1. Трейдерам доступны фьючерсы на товары (нефть, золото), валютные пары (доллар-рубль и прочие), акции Сбербанка, Газпрома и других российских компаний.
2. Невысокая стоимость торговли (комиссии биржи и тарифы брокера, величина гарантийного обеспечения)
3. Удобное время торгов (активная часть торгов происходит с 10:00 до 19:00 МСК)
4. Цены в рублях, нет проблем с русскоязычной поддержкой

Нужен уровень повыше, глобальней? Тогда – дорога в Чикаго.

С чего начать торговлю на Чикагской товарной бирже новичку

Для россиян работа на иностранных биржах связана с большими трудностями и материальными затратами (стоимость контрактов и гарантийного обеспечения существенно выше), нежели работа на российских биржах.

На сегодняшний день есть несколько вариантов:

1. Через иностранного брокера – с РФ работают не много фирм на данный момент, поддержка и документация на английском языке. Личный визит в офис брокерской компании будет непростым, так как скорее всего он будет за границей.
2. Через российского брокера, который предоставляет доступ к иностранным биржам (NYSE, LSE, CME). Брокер не предоставляет доступ ко всему перечню торгуемых инструментов, поэтому необходимо заранее убедиться, что желаемые вами фьючерсы будут в перечне тех инструментов, которые предлагает брокер.
3. Через российского брокера, имеющего доступ на Санкт-Петербургскую биржу, где торгуются акции иностранных компаний. Надо понимать, что ликвидность акций и число компаний на Санкт-Петербургской бирже значительно ниже, чем на зарубежных биржах.

Также необходимо иметь как можно больше информации о поставщиках котировок к CME. Посмотрите видео, чтобы разобраться в нъюансах подключения.

Официальный сайт Александра Герчика

Время чтения: 9 минут

К чему стремится каждый уважающий себя трейдер-новичок? К тому, чтобы стать финансово независимым и жить на доходы от торговли. А ведь именно по этому критерию отличают профессионалов от любителей. И первые вопросы, которые вы наверняка себе задаёте — как я пойму, можно ли уже выводить деньги с биржи ? Когда это можно делать? Или лучше подождать, чтобы сохранить счет? Какую сумму обязательно оставлять на счете? И вообще, когда я смогу уйти с работы, чтобы заниматься только трейдингом? Сколько зарабатывают профессиональные трейдеры? Из чего складывается заработок трейдера?

Когда и как я смогу вывести деньги с торгового счета?

У новичков существует две крайности. Одни снимают всё до копейки, потому что боятся слить депозит вместе с прибылью. Другие оставляют прибыль на счете для того, чтобы нарастить объем торговли. Есть ещё и такие чудаки, которые держат прибыль на счете просто так и любуются количеством своих виртуальных нулей.

Где же золотая середина, при которой можно и депозит наращивать, и какую-то часть прибыли выводить, чтобы тратить в свое удовольствие? Профессионалы как раз рекомендуют часть прибыли снимать. Так меньше риска и больше морального удовлетворения. Вы понимаете, что торгуете не зря и имеете какие-то промежуточные результаты. Это даёт стимул для всех дальнейших телодвижений.

Чем плоха крайность, когда снимается каждая копейка сверх депозита? С одной стороны, это защитит вас от потерь, но заодно лишит возможности наращивать обороты. От топтания на одном месте вряд ли у вас получится какой-то толк.

Чтобы прийти к золотой середине, вам нужно:

• выработать объективный взгляд на всё, что делаете;
• регулярно анализировать свои действия;
• иметь четко прописанные цели и план;
• диверсифицировать свои риски;
• не паниковать.

О том, как вы будете выводить средства, задуматься надо на этапе выбора брокера.

Помогут следующие параметры:

• подумайте о самом удобном и выгодном для вас способе вывода денег, тем более, что у одних способов есть комиссия, а у других нет. Быстро и удобно выводятся деньги при онлайн операциях;
• в каких валютах предусмотрен вывод денег? Местная и иностранная валюта выводятся в разные сроки и условия тоже отличаются. Причём у иностранной есть дополнительная комиссия, учитывайте это;
• узнайте у брокера, можно ли в случае чего вывести деньги срочно. Только помните, что за срочность взымают дополнительную комиссию.

Как я пойму, когда можно начинать выводить деньги с биржи?

Начинать выводить деньги со счёта можно, если ваш первоначальный депозит увеличился в 3 раза. Говорить о конкретных суммах здесь сложно, так как все стартуют с разными. Но если вы смогли капитал утроить, это показатель того, что вы усвоили и наработали основные навыки торговли и можете уверенно двигаться дальше.

Помните о том, что деньги можно выводить с биржи по правилам, которые устанавливают брокеры. Поэтому заранее определитесь с выбором брокерской конторы , чтобы условия были удобными для вас. Благодаря интернету вы не привязаны ни к одной брокерской конторе территориально и имеете право выбрать любую, даже если в вашем городе нет представительства.

Условия вывода у различных брокеров могут отличаться, но есть и общие правила:

• на брокерском счету должны быть деньги;
• перед выводом вам нужно оформить соответствующий документ (в режиме онлайн);
• с выводимых сумм прибыли удерживается налог. В вашем случае его будет платить брокер, избавив вас тем самым от бумажных хлопот.

Какую сумму обязательно надо оставлять на счете? Вы можете вывести любую сумму денег, но на счете должна остаться сумма для уплаты налога. А теперь самый интересный вопрос, который волнует всех.

Когда можно уволить начальника?

Если на вашем счету сумма примерно 500 000 руб, а финансовой подушки хватит на жизнь без работы на полгода или больше, то вы перешагнули серьезный рубеж и стали хорошим профессиональным трейдером. Особенно если пришлось стартовать с небольших сумм в пределах 20 — 30 тысяч руб.

Для сравнения — допустим, вы сразу положили на счёт 250 тысяч рублей и за какое-то время капитал удвоился. С одной стороны, высокий старт — это хорошо. Но с другой при таких сумм нельзя сказать, что вы долго и упорно тренировались и ваши трейдерские навыки пока-что под большим сомнением.

При депозите 500 тысяч руб., к которому вы пришли с малых сумм, уже можно спокойно уходить с работы и жить на доход от трейдинга. Такие цифры красноречиво говорят о том, что вы теперь свободно можете получать от 50 до 100 тысяч руб. в месяц, если такая сумма вас вполне устраивает и раньше было привычной. Что составляет примерный средний доход уверенного в себе профессионального трейдера.

Это имеет много плюсов — вы можете торговать не каждый день и не больше 3 часов в день, уделяя остальное время семье, друзьям и увлечениям.

Но есть моменты, с которыми вам придётся разобраться:

• какой стиль жизни вы сможете реализовать, если научитесь получать удовольствие от трейдинга;
• сможете ли вы эффективно организовать свою торговлю в домашних условиях, где нет начальства и вас некому будет “пинать”.

Если у вас всё это получится, значит весь путь пройден правильно, и вы стали профессиональным трейдером. Но это не значит, что на этом уровне вас не будут поджидать другие подводные камни. Потому что в новой точке роста вы будете оперировать другими суммами и риски тоже будут другими. Это одна из причин, почему хорошие трейдеры регулярно проходят тренинги по личностному росту и самопознанию.

Мифы и заблуждения о трейдинге

1. Профессиональными трейдерами становятся после многих лет практики.

Вы действительно в это верите? Почитайте отзывы учеников, прошедших различные курсы Александра Герчика. Опыт действительно важен. Но с поддержкой преподавателей и хорошей теоретической базой вы в разы сократите свой путь. Половина учеников Герчика начинают получать первые доходы во время обучения.

2. Чтобы состояться в трейдинге, надо проводить сутки напролет у терминала, читать сводки, чертить графики и писать планы.

Правда в том, что чем больше времени вы сидите за монитором, тем меньше зарабатываете и теряете мотивацию. Трейдинг не должен стать для вас таким же изнурительным и выматывающим, как как ваша бывшая работа. Вы же не ради этого с нее уходили? Трейдер, проводящий сутки у монитора, быстро устает и по определению не может быть эффективным. Получать до 25% к депозиту в месяц можно, если уделять торговле до 3 часов в день. При этом не становясь зомби с красными от усталости и напряжения глазами.

3. Если у меня не миллиона долларов на счету, то мне нечего делать в трейдинге.

Тоже неправда. Ученики Герчика стартуют с очень разными суммами, чаще с небольшими. Обычно они эквивалентны месячному заработку. Класть на счет больше не рекомендуем, чтобы не бояться за депозит и не нервничать сверх положенного. Можно начать и с меньшей суммы — но это не будет вас греть и вы будете воспринимать торговлю как баловство. Каждый определяет свою сумму для старта сам. Но боже вас упаси брать кредит или закладывать имущество — лучше идти к успеху медленно и постепенно, но наверняка. Иначе вы будете обслуживать и кормить свои страхи, а они будут контролировать вашу торговлю.

Вы ведь не за этим пришли в трейдинг? Тем более, что наверняка у вас есть семья и какие-то финансовые обязательства, которыми вы не можете рисковать.

Поэтому лучше начните с мягкого старта и получайте удовольствие от торговли с первых же шагов — записывайтесь на бесплатный курс по безубыточному трейдингу.

Биржевой трейдинг: ключевая фигура – трейдер

Для многих людей биржевой трейдинг стал удобным и по-настоящему эффективным местом для заработка. Почему бы и нет, если можно никуда не выходить из дома и получать неплохие деньги. По сути, работа на бирже превратилась в обычную профессию, а сам работник получил почетное звание – трейдер. В данной статье я постараюсь раскрыть основные тонкости профессии и ключевые факторы, влияющие на жизнь трейдера.

Кто такой трейдер?

Сегодня есть множество определений данной профессии, но все они имеют одну общую суть. Трейдер – это участник биржи, биржевой торговец. Здесь подразумевается торговля самыми различными активами – фьючерсами, облигациями, акциями и, конечно, опционами. Сегодня «специальность» обрела более широкий смысл. Трейдрами называются торговцев на товарном и торговом рынках. Специалист осуществляет дилинговые операции на деньги, которые есть на депозите. Средства могут быть личными или предоставленными инвесторами. По сути, трейдер – валютный «спекулянт». В биржевой торговле трейдер имеет дополнительное преимущество – ему предоставляется возможность совершать сделки, как в качестве юридического, так и в качестве физического лица. Прибыль специалиста – это разница курсов между моментом покупки и продажи актива (будь это акция, облигация или другая ценная бумага). Какой можно сделать мини-вывод? Трейдер – это спекулянт. Только работает он не на обычном, а на биржевом рынке. Главная задача – получить прибыль и делается это посредством простого принципа: купить дешевле и продать дороже.

Особенности работы трейдера

Люди, которые далеки от трейдинга, считают данную деятельность очень похожей на игру в рулетку. Совсем нет. Биржевой трейдинг – это такая же работа, как и остальные. Только здесь необходимо думать головой и уделять внимание специфическим направлениям. К примеру, чем отличается трейдер от обычного хозяина магазина? Бизнесмен также каждый день сталкивается с необходимостью принятия решений. К примеру, он должен определиться, какой приобрести товар, сколько его необходимо, когда лучше совершить сделку, к какому поставщику обратиться и так далее. Ведется активная работа — анализ ситуации. У трейдера ситуация схожая, отличается лишь направление деятельности. Он также решает, когда и что покупать (продавать), но все это применительно к ценным бумагам. Как и бизнесмен, трейдер – это «одинокая» профессия. С развитием компьютерных систем работа трейдера стала особенно интересной и доступной. Специалист имеет полный доступ к любой информации, которая его интересует в тот или иной промежуток времени. Нужны данные о состоянии экономики той или ной страны (компании, отрасли)? – Никаких проблем. В распоряжении «спекулянта» есть все необходимое для работы, в любое время и в полном объеме. Дополнительное удобство создается, благодаря возможности компьютерных программ, которые могут самостоятельно производить анализ. Дополнительные инструменты подсказывают трейдеру, как действовать в той или иной ситуации. Скоростной интернет позволяет рассчитывать на молниеносное исполнение приказов, независимо от места расположения. И самое главное – стать трейдером может любой, даже человек без образования. Биржевой трейдинг – это честная профессия, ведь не нужно кому-то и что-то доказывать. Результат работы виден сразу и отображается в полученной прибыли. Это крайне увлекательная и интересная игра, которая при грамотном подходе приносит очень хорошие деньги. Многие новички «ловятся» на мнимую простоту биржевого трейдинга. На самом деле успешная торговля требует невероятной концентрации внимания, отсутствия любого проявления лени и постоянной работы над собой. Чтобы научиться торговать, необходимо постоянно совершенствовать свои знания и навыки. Важно сразу же «вырубить» такие вредные черты характера, как жадность и страх. Работать трейдером не так просто. Специалисту приходится по несколько часов в день находиться под постоянным стрессом и психологическим давлением.

Какой он – идеальный трейдер и его рабочее место

Чтобы биржевой трейдинг давал результат, «спекулянт» должен обладать целым рядом положительных качеств. Он обязан постоянно развиваться, учиться на своих ошибках, совершенствовать умения и навыки, уметь управлять эмоциями и чувствами, составлять свою стратегию и четко следовать ей. Данная профессия – не хобби, это – работа на всю жизнь. Чтобы добиваться результата и получать хорошую прибыль, необходимо правильно подготовить свое рабочее мест. Вполне естественно, что необходим надежный компьютер и качественный интернет. Желательно сразу договориться с брокерской фирмой о предоставлении услуг и необходимых инструментов для полноценной работы на бирже. Все сделки на валютном рынке или с любыми из активов совершаются через интернет. Как мы уже упоминали, глобальная сеть открывает практически безграничные информационные возможности. Трейдер в любой точке мира может читать новости, анализировать экономическую ситуацию в том или ином регионе (стране, отрасли). Это лучше, чем любая библиотека – здесь всегда все есть и аккуратно разложено «по полочкам». При возникновении вопросов всегда можно пообщаться на форуме и прояснить интересующие моменты. Работа на биржевом рынке требует постоянного внимания за всеми происходящими событиями. Трейдер должен быть в курсе всего, что связано с его деятельностью. На компьютере необходимо установить все наиболее важные программы для работы на бирже – специальный аналитический софт, индикаторы и прочие «полезности».

Биржевой трейдинг: где профессионал, а где – любитель

Профессиональными трейдерами не рождаются – ими становятся в долгом и упорном труде. Для истинного профессионала трейдинг является основным источником заработка. Кроме этого, такой специалист часто работает не только со своими деньгами, но и со средствами других инвесторов (компаний). Трейдер вполне может быть наемным сотрудником и работать исключительно на «дядю», получая заработную плату и процент от своего заработка. Если трейдер является настоящим мастером, то получаемой прибыли будет вполне достаточно, дабы обеспечить свое безбедное существование. Кроме этого, чтобы называть трейдера профессионалом, последний должен получить соответствующее образование (чаще всего достаточно экономического). Работают такие спецы в инвестиционных фондах, банках, различных аналитических и дилинговых центрах. Среди профессионалов есть и такие, которые трудятся исключительно сами на себя. Но трейдеров-любителей в биржевом трейдинге все-таки намного больше. Для такого «игрока» работа на бирже является всего лишь развлечением, дополнительным источником заработка, хобби. По факту человек может иметь абсолютно любую профессию, начиная с сантехника и заканчивая банкиром. Единственное, что объединяет всех любителей – невероятный интерес к торговле. Почему люди тянутся к биржевому трейдингу? Потому что в большинстве случаев это единственная и самая реальная возможность увеличить свои доходы и в разы приумножить свой капитал. К сожалению, многие трейдеры покидают рынок, так и не добившись никаких результатов. Почему так? Все просто – торговать время от времени просто, а вот сделать это направление своей основной работой – проблема.

Основные подходы в биржевом трейдинге

Каждый трейдер старается разрабатывать свои правила торговли, создать свою идеальную стратегию. Есть специалисты, которые работают исключительно днем, и совершают несколько десятков сделок. Другая категория (инвесторы) больше предпочитают действовать наверняка и открывают всего несколько сделок в течение одного года. Для лучшего понимания всех трейдеров можно условно разбить на четыре основные группы, каждая из которых имеет свои особенности биржевого трейдинга:

1) Первая группа – приверженцы технического анализа. Такие спецы доверяют индикаторам, советникам, активно применяют волновой или свечной анализы, а также графические фигуры. К слову, данный тип трейдеров является наиболее распространенным. В этом нет ничего необычного – необходимой информации вокруг предостаточно. Остается только не лениться и получать требуемый объем знаний. В чем смысл технического анализа? Здесь все просто – трейдер внимательно изучает поведение цены и анализирует ее движение путем построения различных фигур на графиках, применения технических индикаторов и так далее. Такие трейдеры уверены, что рынок все время повторяется и цену при определенном анализе всегда можно предсказать.

2) Вторая группа – приверженцы фундаментального анализа. Данное направление выбирают настоящие профессионалы, которые рассчитывают на достижение максимального результата в трейдинге. Для достижения успеха необходимо анализировать рынок и иметь соответствующий склад ума. Чтоб провести полноценный фундаментальный анализ, необходимо собрать и обработать большой объем информации. На это способен далеко не каждый трейдер. Идея фундаментального анализа по своей сути очень проста, но сложно реализуема. Биржевой трейдер должен научиться предсказывать, как то или иное событие может повлиять на рынок. Специалист должен обращать внимание на все – новости, катастрофы, природные катаклизмы и прочие явления, которые тем или иным образом могут влиять на курс того или иного актива.

3) Третья группа трейдеров состоит из разработчиков своих методик и стратегий. Такие люди пытаются разгадать тонкости биржевого трейдинга, понять его природу, научиться предсказывать движение рынка. Основная задача таких профессионалов — разработать свою хитрую систему открытия позиций, которая будет давать результат. Часто подобные «спецы» используют разработки Мартингейла, который рекомендует удваивать величину ставки в случае проигрыша. Но в большинстве случаев почти все авантюристы оказываются в «минусе».

4) Четвертая группа биржевых трейдеров работает исключительно по интуиции. На удивление таких участников становится все больше. Я их называю «лентяями», ведь люди совершенно не хотят учиться и читать книги. Они считают, что могут на одной лишь природной интуиции по-настоящему разбогатеть. И действительно, у меня было достаточно знакомых, которые хорошо чувствовали рынок и могли по движению графика понять его дальнейшее направление. Но в большинстве случаев наступает период «апокалипсиса». Бесконечно везти не может – «интуитивный» трейдер рано или поздно пролетает. Естественно, такие трейдеры не пользуются никакими видами анализами – они пытаются «чувствовать» рынок. Конечно, все наше разделение трейдеров на четыре группы условное. Просто есть такие специалисты, которые совмещают несколько направлений одновременно, к примеру, где-то проводят технический анализ, а где-то – подключают интуицию.

Выводы

В трейдинге всегда были люди, которые удивляли весь мир своим талантом и умели делать деньги из ничего. К примеру, прародитель «черепов» Ричард Деннис, гениальные трейдеры Вильям Экхард и Джесси Ливермор. В мире биржевого трейдинга есть свои полноценные герои, которыми можно гордиться. Данная сфера представляет собой целую жизнь. Здесь есть свои «быки», «медведи», «свиньи», «страусы», «овцы» и «бычьи рынки». Это огромная система, в которой хочется жить и которую интересно познавать. Почему бы и нет, ведь она приносит неплохой доход лучшим талантам нашей планеты.

Как торговать на бирже с нуля. Советы для начинающих

Торговля на бирже из удела избранных превращается в способ инвестиций и заработка для всех желающих. Развитие технологий способствует тому, что любой желающий из любого уголка мира может заниматься торговлей, не выходя из дома. Но у любого новичка сразу же возникает масса вопросов — как торговать на бирже с нуля, как понимать термины биржи? Попытаемся дать несколько советов для начинающих трейдеров.

Первые шаги

Человек, решивший торговать на бирже похож на путника перед указательным камнем. Причем камень покрыт совершенно непонятными письменами. Потому первым шагом должно быть овладение знаниями о бирже. Сначала следует постичь теорию торговли, освоение терминологии биржевых торговцев.

Существует множество книг, которые написаны профессиональными трейдерами для новичков. Например, А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже», Э. Найман «Малая Энциклопедия Трейдера», Э. Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта», Д. Швагер «Биржевые маги», М. Ковел «Черепахи-трейдеры», Б. Стинбарджер «Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия», Л.Коннорс и Л.Рашки «Секреты биржевой торговли».

Еще один ресурс, причем совершенно бесплатный — специализированные интернет-ресурсы для трейдеров. Там можно почитать статьи о торговле, пройти азы подготовки трейдера, пообщаться с коллегами и узнать их истории успехов и поражений.

Если первый ликбез не отбил охоту торговать на бирже, дальше можно уже начинать вкладывать в свое образование деньги. Наиболее эффективным способом остаются дистанционные курсы по торговле на бирже. Таких курсов очень много, и тут главное не ошибиться в выборе. Ведь заработок на знаниях привлекает многих, в том числе и непрофессионалов, которые не имеют практических навыков торгов. Потому следует сначала узнать, кто ведет обучение и стоит ли ему доверять. Трейдеры-профессионалы, такие, как А. Пурнов, А. Герчик, Д. Краснов, имеют за плечами многолетний опыт торговли на биржах различных стран и разными инструментами. Они могут научить торговле и предостеречь от ошибок, которые могут совершить неофиты биржевой торговли. Потому доверять можно только опытным трейдерам, имеющим реальные результаты.

Овладев теорией, пройдя подготовительные курсы, новичок уже имеет свое представление о торговле и готов к следующему шагу.

Что следует сделать далее?

Теперь начинающий трейдер должен ответить для себя на несколько вопросов, которые должны помочь ему определиться с торговлей и выбором биржи.

1. «Где я буду торговать?» — самый первый вопрос — это выбор биржи, где трейдер планирует работать. Сейчас можно торговать не только на отечественных биржах, а и в любой стране мира. Чаще всего выбор падает на российские, американские и европейские биржи. Некоторые, предпочитают экзотику в виде австралийских, азиатских или африканских бирж, но это большая редкость. Выбрать биржу следует исходя из подготовки трейдера — знания языков, доступ к информации, знания реалий страны, в которой планируется работать.
2. «Чем я буду торговать?» — торговать на биржах можно чем угодно — от зерна и хлопка до сложных деривативов. Агентство Bloomberg несколько лет назад уже транслировало данные по 2,5 млн продуктов. Потому выбор продукта крайне важен, чтобы не утонуть в этом океане. Лучше овладеть мастерством торгов одним продуктом, чем распылять силы и внимание на 10-20 объектов.
3. «С кем я буду работать?» — торговать на рынке самостоятельно на бирже трудно, а новичку просто невозможно. Для решения этой проблемы пользуются услугами брокеров — посредников между трейдером и биржей. Брокер выполняет заявки трейдера на бирже и представляет интересы трейдера на бирже. Выбор брокера крайне важен — от его профессионализма, сопровождения будет зависеть успех торговли. Немаловажен и вопрос комиссионных — у брокеров существует несколько вариантов тарифов и их следует изучать очень тщательно. Брокер так же решает вопрос с информационным сопровождением торговли.
4. «Что я хочу получить от торговли?» — кажется простой вопрос — все идут на биржу ради денег. Но на самом деле правильный ответ на этот вопрос укажет путь трейдера — хочет ли он эффективно вложить свои средства — это будет путь инвестора. Хочет ли он умножить свой капитал быстро и с риском — это будет путь торговца. Ответ так же подскажет какой тип торговли выбрать — краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный.

Это одни из немногих важных вопросов для трейдера. В процессе работы возникнет еще множество вопросов, но именно ответ на эти укажет путь, которым пойдет трейдер.

Чего следует избегать?

Путь биржевого трейдера довольно непрост и каждая ошибка на нем грозит финансовыми потерями. Совсем без потерь и ошибок не обойтись. Но уберечься от некоторых из них можно.

Вот несколько шагов, которые не нужно делать новичкам:

1. Спешить с реальной торговлей. Не нужно спешить и вкладывать сразу же свои деньги в торговлю. Если брокер предоставляет демо-счет, нужно поработать с ним не день-два, а месяц или даже больше. Не нужно спешить.
2. Выходить на Форекс. Интернет переполнен объявлениями от форекс-брокеров и форекс-трейдеров, которые сулят золотые горы. Между тем Форекс один из самых сложных рынков и новичку там придется очень тяжело. Начинать лучше с акций и облигаций. А Форекс оставить до лучших времен.
3. Начинать с позиционной торговли. Новичкам лучше начать с краткосрочных торгов — скальпинг или дейтрейдинг. Это непросто, но тут можно ограничиться техническим анализом.
4. Прекращать обучение. Никогда нельзя прекращать обучение. Учиться нужно всегда. Пособия и курсы есть не только для новичков, но и для опытных торговцев.
5. Поддаваться азарту. Опытные трейдеры советуют создать для себя правила торгов и поведения. Это особенно важно, когда трейдер начинает проигрывать и его накрывает азарт — нужно отыграться. Не нужно. Должен быть лимит на слив. Закрылись две-три сделки в минус — все, на сегодня торги закончились. Да и в целом, должен быть лимит на сделки, даже удачные. Трейдинг работа нервная и вероятность совершить ошибку после 10-15 сделок очень высока.
6. Доверять роботам. К торговому роботу стоит обращаться только когда будет хорошее понимание торговли и рынка. До этого момента, верить в такие программы не стоит.

Ошибок у трейдера все равно будет много. И без финансовых потерь не обойтись. Но все это решаемо, к этому надо быть готовым, и все ошибки и поражения анализировать и превращать в победы.

Путь трейдера не прост, но очень увлекателен. Любой новичок скоро станет мастером и уже сам сможет давать советы — как торговать на бирже с нуля.

Как торговать на бирже – инструкция по трейдингу от «А» до «Я»

Автор: Михайлова Юлия Сергеевна

Итак, как торговать на бирже? Технически это очень просто! Алгоритм здесь следующий: вы выбираете брокера, приходите к нему с паспортом и открываете счет, после этого брокер вам выдает программу для торговли и реквизиты для зачисления денег на брокерский счет.

Как только вы переведете деньги по реквизитам на этот счет (сделать это можно через любой банк), они тут же отразятся в торговой программе, которую вам выдал брокер, и теперь вы можете начинать совершать сделки, т.е. покупать и продавать акции или фьючерсы. Т.е. если техническим языком отвечать на вопрос «как торговать на бирже», то, грубо говоря, вам просто нужно нажимать на кнопки «купить» или «продать» и все, вы уже трейдер, вы уже торгуете на бирже!

Но смысл тут конечно в другом, смысл не такой банальный, корректнее, наверное, будет спросить, как торговать на бирже и при этом стабильно зарабатывать? Как постоянно извлекать прибыль с рынка? Где взять прибыльную систему и как по ней работать? Вот здесь уже стоит более развернуто изложить суть вопроса, и привести схему, по которой вам, как новичку, стоит двигаться дальше.

Выбираем правильного брокера – как торговать на бирже через надежного посредника

Первая опасность, которая поджидает новичка, это, конечно же, выбор брокера и рынка на котором вы будете работать. Если быть краткой, рынок может быть биржевым и внебиржевым, новичку не рекомендуется работать на внебиржевом рынке, потому что там условия гораздо хуже и менее выгодны для вас, чем на официальном биржевом рынке. К внебиржевому рынку относится рынок ФОРЕКС, а значит все брокеры, которые дают доступ исключительно на рынок ФОРЕКС, являются опасными для вашего счета, ведь разориться там можно гораздо быстрее… Подробнее о сути биржевого и внебиржевого рынка читайте в соответствующих статьях.

Поэтому важно выбрать того брокера, который даст вам доступ на официальный биржевой рынок России, представленный Московской Биржей, в рамках которой существует два основных сегмента: Основный рынок (акции и облигации) и Срочный рынок ФОРТС (фьючерсы и опционы). О том, как выбрать брокера биржевого рынка читайте здесь>>

Что важно уяснить в первую очередь?

Все, счет мы открыли, деньги завели, что делать дальше? Теперь вам необходимо понять основы, по которым осуществляется прибыльный трейдинг. В первую очередь, это конечно, психология трейдинга… Каким набором психологических качеств необходимо обладать, чтобы быть успешным на фондовом рынке? Сразу развею миф о том, что биржевой трейдинг это легкая профессия, нет! это не так! Деньги здесь достаются упорным трудом, терпением, жесткой дисциплиной, целеустремленностью, самообладанием, а также умением быстро принимать свои ошибки, быстро признавать их… легких денег на рынке нет.

Из-за отсутствия у большинства всех вышеперечисленных качеств, на рынке добиваются успеха далеко не все, а очень маленький процент людей… В конечном счете остаются лишь самые настойчивые, самые упорные и целеустремленные, те кто не «опускает руки» в период потерь, неудач и разочарований, ведь именно через это проходит любой зарабатывающий трейдер, т.к. в этом суть обучения, суть познания себя в трейдинге.

Многим кажется, будто грааль трейдинга сокрыт в какой-то супер прибыльной торговой стратегии, которую от вас все время кто-то прячет, и которую вы постоянно пытаетесь найти. Но это не так. Прибыльных торговых стратегий масса, но, даже найдя такую и применив ее в своей торговле, вы все равно можете разориться, потому что не будете достаточно дисциплинированны, чтобы контролировать ваши риски. Подумайте об этом…

Поймите, в процесс становления вас как трейдера вы столкнетесь с такими препятствиями, как многочисленные убыточные сделки, эмоциональные и психологические ловушки, ситуации, где рынок будет вам показывать, что вы не правы… И если вы сможете реагировать на такие неурядицы спокойно и ровно, при этом сохранять холодную, трезвую голову, без эмоциональных подъемов или спадов, когда трейдинг превратится для вас в работу, а не просто игру, только тогда вы поймете, как торговать на бирже профессионально. До тех пор, пока ваше сердце ёкает при каждом движении цены, пока вы не можете оторваться от монитора в случае открытой позиции и часами зависаете в рынке, ощущая адреналин в крови, в таком случае вы – проигравший!

Убрать эмоции из трейдинга в силах только одна единственная вещь, к которой рано или поздно приходят все трейдеры, стремящиеся к биржевому успеху, и это торговый план, который необходимо составлять каждый день перед торгами (подробнее о нем ниже). Уясните, что будущего знать не может никто, поэтому вам не нужно становиться провидцем, не нужно додумывать за рынком, все, что нужно делать, это двигаться в такт рынку согласно вашему торговому плану.

Единственная вещь, которую вы сможете контролировать в трейдинге, это размер ваших убытков… Вы никогда не заставите рынок двигаться в ту сторону, которую нужно вам, вы никогда не сможете предсказать, куда пойдет цена, но абсолютно в ваших силах ограничить ваши потери и именно в этом заключен главный секрет биржевого грааля.

Как торговать на бирже новичку – основы прогнозирования цены

Ну а теперь перейдем от психологии к техническим моментам… Главным инструментом прогнозирования цены является технический анализ биржевого графика. Здесь важнейшим фактором является умение видеть сильные уровни поддержки и сопротивления, ведь именно с ними неразрывно связанны качественные точки входа и выхода.

Помимо этого нужно определить долгосрочный тренд, т.е. общее направление куда движется цена на большом периоде (например, недельном). Точку входа лучше искать на коротком периоде (например, на часовом или дневном), отталкиваясь от тех уровней, которые вы увидели как на долгосрочном, так и на среднесрочном периоде. Также перед открытием сделки следует «читать» биржевой стакан и отмечать для себя, какие настроения там преобладают (больше покупателей или продавцов).

Когда вы поймете, какой тренд преобладает на долгосрочном таймфрейме (или периоде), все что вам нужно сделать, это просто присоединиться к большинству, т.е. на рынке быков нужно быть быком, или покупать, а на рынке медведей нужно быть медведем, или продавать. Не нужно бежать против толпы, иначе вы рискуете быть затоптанным, а как следствие ваш депозит испарится.

Прибыльные торговые стратегии, которые будут работать всегда

Ввиду того, что рынок всегда меняется, существует огромное количество торговых стратегий, подходящих под разные состояния рынка. Ниже вы найдете суть четырех стратегий, адаптированных для разных типов рынка (трендовый или боковой).

1. Как торговать на бирже при помощи системы «Пробой уровня»

Если цена долго двигается в некотором коридоре, это говорит об отсутствии значимых продавцов или покупателей, поэтому нужно дождаться момента, когда произойдет пробой уровня неважно вверх или вниз. Если пробой состоится вниз, то необходимо играть на понижение или шортить, если же пробой сформируется вверх, то необходимо покупать или вставать в позицию лонг.

В данном случае важно смотреть на объемы торгов, т.е. на его присутствие в момент пробоя, когда объемы увеличиваются, то пробой сильный, можно смело открывать сделку. Когда же объем торгов маленький, то, скорее всего, пробой ложный, а значит, очень скоро цена может вернуться в тот коридор, в котором торговалась до этого.

Если вы хотите получить исчерпывающую информацию о данной торговой стратегии, то переходите на мой канал YOUTUBE, где я в 19 уроках рассказываю, как зарабатывать с помощью данной торговой стратегии.

2. Как торговать на бирже по системе «Торговля от уровней в канале»

Когда на рынке боковик, сразу становятся видны четкие уровни поддержки и сопротивления, в рамках которых цена двигается достаточно длительное время. «Поймав» цену вблизи одного из таких уровней, можно легко зайти в позицию с весьма низким уровнем риска. Когда цена двигается в боковом канале, следует покупать у его нижней границы и продавать у его верхней границы.

Однако здесь нужно быть крайне осторожным и следить за тем, чтобы не остаться в позиции в тот момент, когда цена разворачивается и идет в противоположную сторону. Помните, рано или поздно любой боковик заканчивается и начинается трендовый рынок. Когда происходит пробой этого канала, следует закрыть позицию и торговать уже по другой стратегии.

3. Как торговать на бирже с помощью системы «Торговля на откатах»

Данная стратегия подходит для качественного трендового рынка, т.е. когда цены в течение длительного периода времени растут или падают, преодолевая старые максимумы или минимумы и двигаясь дальше по тренду. Поясню на примере растущего рынка… когда состоялся пробой предыдущего максимума, не следует входить сразу на этом движении, лучше дождаться отката, дождаться «своей цены», ведь в таком случае вы значительно снижаете ваш риск.

Логика данной системы в том, что цена не может постоянно двигаться в одном направлении, если на рынке растущий тренд, да цена будет расти, но при этом обязательно будут остановки, передышки, представленные в виде откатов в противоположную сторону от основного тренда. И именно в такие моменты следует открывать позиции, ведь в данном случае вероятность движения в сторону тренда максимальная, а риск – минимален.

4. Как торговать на бирже по стратегии «Разворот тренда»

Данная техника является самой рискованной, но при этом и самой доходной. Самым сложным моментом здесь является определение точки разворота с минимальным риском. Если вы приобрели акцию в надежде что поймали точку разворота, но цена не пошла куда нужно, срочно закрывайтесь и ищите новую точку входа. Помимо разворотных ценовых формаций распознать разворот поможет объем торгов, которые сильно увеличивается в такие моменты. Большой объем свидетельствует о том, что продавцов еще очень много, но при этом появился крупный покупатель, который полагает, что цена уже и так слишком низкая. В таком случае вам просто нужно присоединиться к этому агрессивному покупателю.

На рынке существует две основные разворотные формации – более динамичная V-формация и более плавная U-формация. Торгуются они совершенно по-разному, так если вы углядели V-формация, то действовать нужно быстро, ведь периода консолидации в данном случае не будет. Когда же на графике «рисуется» U-формация, то действовать можно не торопясь, кстати, риски в данном случае будут гораздо ниже.

Контроль риска – как торговать на бирже максимально безопасно?

Теперь вы понимаете, какими психологическими качествами нужно обладать успешному трейдеру, а также имеете представление о классических прибыльных торговых стратегиях, которые работали, работают и будут работать всегда. Замыкающим звеном хорошего трейдинга является контроль риска (манименеджмент, управление капиталом). Итак, главная цель трейдера – сохранить, обезопасить свой капитал от убытков, минимизировать потери. Добиться этого можно двумя способами.

1. Путем «чистого входа», т.е. когда вы заходите в позицию настолько четко, что ваш риск практически равен нулю (например, по стратегии №2 вы купили точно на уровне поддержки и цена сразу пошла вверх, или по стратегии №4 вы купили точно в точке разворота по V-формации);
2. Путем уменьшения размера позиции, если точка входа оказалась не очень выгодной. Другими словами, риск вы снижаете за счет того, что используете не всю сумму вашего капитала, а только часть. Например, риск по позиции составил 8%, чтобы снизить его, вы просто заходите не на все 100% от капитала, а лишь на 25% от капитала, таким образом, ваш риск уменьшается в 4 раза и становится равен всего 2%.

Чтобы ограничить свои потери в режиме реальных торгов, вам нужно ставить стоп-приказы, причем делать это нужно в тот момент, когда вы совершаете вход, т.е. только открыли позицию, сразу ставьте стоп, сразу считайте риск, смотрите, сколько денег вы потенциально можете потерять, если рынок пойдет в противоположную сторону. Если рынок двигается в нужную для вас сторону, стоп можно передвигать выше.

Фиксировать прибыль нужно в том случае, если цена дошла до нужного уровня, при этом можно либо полностью ликвидировать позицию и выйти в деньги; либо закрыть только часть позиции, забрав половину прибыли и продолжать трейд оставшейся суммой; либо приблизить стоп максимально близко к рынку (и если движение будет сильным, то уровень пробьется без отката, если же нет, то по стопу вас все равно «выбьет» с прибылью).

Как торговать на бирже согласно торговому плану

В своем торговом плане вам необходимо написать следующее:

• Интересные акции с хорошо просматриваемыми уровнями, значения этих уровней;
• В какую сторону направлен долгосрочный тренд по выбранным вами акциям;
• При каких условиях вы откроете сделки по интересующим вас акциям;
• При каких условиях вы сделки закроете;
• Где будут стоять стоп-лоссы;
• Рассчитать размер капитала, которым вы зайдете, если вход в сделку будет «грязным»;
• Целевой уровень, по которому вы будете выходить из сделки.

Итак, мы подробно разобрали вопрос, как торговать на бирже и при этом регулярно получать прибыль с рынка, торгуя умеренно и спокойно (без стресса и сумасшедших эмоций). Если у вас появились вопросы, пишите их в комментариях!

Биржевой трейдинг: ключевая фигура – трейдер

Для многих людей биржевой трейдинг стал удобным и по-настоящему эффективным местом для заработка. Почему бы и нет, если можно никуда не выходить из дома и получать неплохие деньги. По сути, работа на бирже превратилась в обычную профессию, а сам работник получил почетное звание – трейдер. В данной статье я постараюсь раскрыть основные тонкости профессии и ключевые факторы, влияющие на жизнь трейдера.

Кто такой трейдер?

Сегодня есть множество определений данной профессии, но все они имеют одну общую суть. Трейдер – это участник биржи, биржевой торговец. Здесь подразумевается торговля самыми различными активами – фьючерсами, облигациями, акциями и, конечно, опционами. Сегодня «специальность» обрела более широкий смысл. Трейдрами называются торговцев на товарном и торговом рынках. Специалист осуществляет дилинговые операции на деньги, которые есть на депозите. Средства могут быть личными или предоставленными инвесторами. По сути, трейдер – валютный «спекулянт». В биржевой торговле трейдер имеет дополнительное преимущество – ему предоставляется возможность совершать сделки, как в качестве юридического, так и в качестве физического лица. Прибыль специалиста – это разница курсов между моментом покупки и продажи актива (будь это акция, облигация или другая ценная бумага). Какой можно сделать мини-вывод? Трейдер – это спекулянт. Только работает он не на обычном, а на биржевом рынке. Главная задача – получить прибыль и делается это посредством простого принципа: купить дешевле и продать дороже.

Особенности работы трейдера

Люди, которые далеки от трейдинга, считают данную деятельность очень похожей на игру в рулетку. Совсем нет. Биржевой трейдинг – это такая же работа, как и остальные. Только здесь необходимо думать головой и уделять внимание специфическим направлениям. К примеру, чем отличается трейдер от обычного хозяина магазина? Бизнесмен также каждый день сталкивается с необходимостью принятия решений. К примеру, он должен определиться, какой приобрести товар, сколько его необходимо, когда лучше совершить сделку, к какому поставщику обратиться и так далее. Ведется активная работа — анализ ситуации. У трейдера ситуация схожая, отличается лишь направление деятельности. Он также решает, когда и что покупать (продавать), но все это применительно к ценным бумагам. Как и бизнесмен, трейдер – это «одинокая» профессия. С развитием компьютерных систем работа трейдера стала особенно интересной и доступной. Специалист имеет полный доступ к любой информации, которая его интересует в тот или иной промежуток времени. Нужны данные о состоянии экономики той или ной страны (компании, отрасли)? – Никаких проблем. В распоряжении «спекулянта» есть все необходимое для работы, в любое время и в полном объеме. Дополнительное удобство создается, благодаря возможности компьютерных программ, которые могут самостоятельно производить анализ. Дополнительные инструменты подсказывают трейдеру, как действовать в той или иной ситуации. Скоростной интернет позволяет рассчитывать на молниеносное исполнение приказов, независимо от места расположения. И самое главное – стать трейдером может любой, даже человек без образования. Биржевой трейдинг – это честная профессия, ведь не нужно кому-то и что-то доказывать. Результат работы виден сразу и отображается в полученной прибыли. Это крайне увлекательная и интересная игра, которая при грамотном подходе приносит очень хорошие деньги. Многие новички «ловятся» на мнимую простоту биржевого трейдинга. На самом деле успешная торговля требует невероятной концентрации внимания, отсутствия любого проявления лени и постоянной работы над собой. Чтобы научиться торговать, необходимо постоянно совершенствовать свои знания и навыки. Важно сразу же «вырубить» такие вредные черты характера, как жадность и страх. Работать трейдером не так просто. Специалисту приходится по несколько часов в день находиться под постоянным стрессом и психологическим давлением.

Какой он – идеальный трейдер и его рабочее место

Чтобы биржевой трейдинг давал результат, «спекулянт» должен обладать целым рядом положительных качеств. Он обязан постоянно развиваться, учиться на своих ошибках, совершенствовать умения и навыки, уметь управлять эмоциями и чувствами, составлять свою стратегию и четко следовать ей. Данная профессия – не хобби, это – работа на всю жизнь. Чтобы добиваться результата и получать хорошую прибыль, необходимо правильно подготовить свое рабочее мест. Вполне естественно, что необходим надежный компьютер и качественный интернет. Желательно сразу договориться с брокерской фирмой о предоставлении услуг и необходимых инструментов для полноценной работы на бирже. Все сделки на валютном рынке или с любыми из активов совершаются через интернет. Как мы уже упоминали, глобальная сеть открывает практически безграничные информационные возможности. Трейдер в любой точке мира может читать новости, анализировать экономическую ситуацию в том или ином регионе (стране, отрасли). Это лучше, чем любая библиотека – здесь всегда все есть и аккуратно разложено «по полочкам». При возникновении вопросов всегда можно пообщаться на форуме и прояснить интересующие моменты. Работа на биржевом рынке требует постоянного внимания за всеми происходящими событиями. Трейдер должен быть в курсе всего, что связано с его деятельностью. На компьютере необходимо установить все наиболее важные программы для работы на бирже – специальный аналитический софт, индикаторы и прочие «полезности».

Биржевой трейдинг: где профессионал, а где – любитель

Профессиональными трейдерами не рождаются – ими становятся в долгом и упорном труде. Для истинного профессионала трейдинг является основным источником заработка. Кроме этого, такой специалист часто работает не только со своими деньгами, но и со средствами других инвесторов (компаний). Трейдер вполне может быть наемным сотрудником и работать исключительно на «дядю», получая заработную плату и процент от своего заработка. Если трейдер является настоящим мастером, то получаемой прибыли будет вполне достаточно, дабы обеспечить свое безбедное существование. Кроме этого, чтобы называть трейдера профессионалом, последний должен получить соответствующее образование (чаще всего достаточно экономического). Работают такие спецы в инвестиционных фондах, банках, различных аналитических и дилинговых центрах. Среди профессионалов есть и такие, которые трудятся исключительно сами на себя. Но трейдеров-любителей в биржевом трейдинге все-таки намного больше. Для такого «игрока» работа на бирже является всего лишь развлечением, дополнительным источником заработка, хобби. По факту человек может иметь абсолютно любую профессию, начиная с сантехника и заканчивая банкиром. Единственное, что объединяет всех любителей – невероятный интерес к торговле. Почему люди тянутся к биржевому трейдингу? Потому что в большинстве случаев это единственная и самая реальная возможность увеличить свои доходы и в разы приумножить свой капитал. К сожалению, многие трейдеры покидают рынок, так и не добившись никаких результатов. Почему так? Все просто – торговать время от времени просто, а вот сделать это направление своей основной работой – проблема.

Основные подходы в биржевом трейдинге

Каждый трейдер старается разрабатывать свои правила торговли, создать свою идеальную стратегию. Есть специалисты, которые работают исключительно днем, и совершают несколько десятков сделок. Другая категория (инвесторы) больше предпочитают действовать наверняка и открывают всего несколько сделок в течение одного года. Для лучшего понимания всех трейдеров можно условно разбить на четыре основные группы, каждая из которых имеет свои особенности биржевого трейдинга:

1) Первая группа – приверженцы технического анализа. Такие спецы доверяют индикаторам, советникам, активно применяют волновой или свечной анализы, а также графические фигуры. К слову, данный тип трейдеров является наиболее распространенным. В этом нет ничего необычного – необходимой информации вокруг предостаточно. Остается только не лениться и получать требуемый объем знаний. В чем смысл технического анализа? Здесь все просто – трейдер внимательно изучает поведение цены и анализирует ее движение путем построения различных фигур на графиках, применения технических индикаторов и так далее. Такие трейдеры уверены, что рынок все время повторяется и цену при определенном анализе всегда можно предсказать.

2) Вторая группа – приверженцы фундаментального анализа. Данное направление выбирают настоящие профессионалы, которые рассчитывают на достижение максимального результата в трейдинге. Для достижения успеха необходимо анализировать рынок и иметь соответствующий склад ума. Чтоб провести полноценный фундаментальный анализ, необходимо собрать и обработать большой объем информации. На это способен далеко не каждый трейдер. Идея фундаментального анализа по своей сути очень проста, но сложно реализуема. Биржевой трейдер должен научиться предсказывать, как то или иное событие может повлиять на рынок. Специалист должен обращать внимание на все – новости, катастрофы, природные катаклизмы и прочие явления, которые тем или иным образом могут влиять на курс того или иного актива.

3) Третья группа трейдеров состоит из разработчиков своих методик и стратегий. Такие люди пытаются разгадать тонкости биржевого трейдинга, понять его природу, научиться предсказывать движение рынка. Основная задача таких профессионалов — разработать свою хитрую систему открытия позиций, которая будет давать результат. Часто подобные «спецы» используют разработки Мартингейла, который рекомендует удваивать величину ставки в случае проигрыша. Но в большинстве случаев почти все авантюристы оказываются в «минусе».

4) Четвертая группа биржевых трейдеров работает исключительно по интуиции. На удивление таких участников становится все больше. Я их называю «лентяями», ведь люди совершенно не хотят учиться и читать книги. Они считают, что могут на одной лишь природной интуиции по-настоящему разбогатеть. И действительно, у меня было достаточно знакомых, которые хорошо чувствовали рынок и могли по движению графика понять его дальнейшее направление. Но в большинстве случаев наступает период «апокалипсиса». Бесконечно везти не может – «интуитивный» трейдер рано или поздно пролетает. Естественно, такие трейдеры не пользуются никакими видами анализами – они пытаются «чувствовать» рынок. Конечно, все наше разделение трейдеров на четыре группы условное. Просто есть такие специалисты, которые совмещают несколько направлений одновременно, к примеру, где-то проводят технический анализ, а где-то – подключают интуицию.

Выводы

В трейдинге всегда были люди, которые удивляли весь мир своим талантом и умели делать деньги из ничего. К примеру, прародитель «черепов» Ричард Деннис, гениальные трейдеры Вильям Экхард и Джесси Ливермор. В мире биржевого трейдинга есть свои полноценные герои, которыми можно гордиться. Данная сфера представляет собой целую жизнь. Здесь есть свои «быки», «медведи», «свиньи», «страусы», «овцы» и «бычьи рынки». Это огромная система, в которой хочется жить и которую интересно познавать. Почему бы и нет, ведь она приносит неплохой доход лучшим талантам нашей планеты.

Правда про трейдинг — особенности биржевых торгов

Это статья написана трейдером о трейдинге. Вся правда этой деятельности. Здесь даны общие мысли и соображения о биржевой торговле как она есть.

В этой статье мы поговорим про различные вопросы касающиеся мира торгов:

• Торговые мифы и на что реально можно рассчитывать ввязываясь в это?
• Сколько можно заработать
• Насколько это доступно
• Может ли новичок начать зарабатывать большие деньги
• Профессия трейдера
• и т.д.

1. Введение

Биржевая торговля в 21 веке прорвалась в массы благодаря доступности доступа. Любой желающий может начать торговать даже со смартфона. Мы должны сказать спасибо технологиям за такую доступность трейдинга.

До компьютеризации трейдинга пришлось бы платить деньги за место в биржевом зале. Плюс это бы отнимало 100% времени, поскольку торговать можно было лишь из зала. Ну или по телефону, но в этом случае это напоминало бы больше инвестиции.

Я уже довольно опытный трейдер, поэтому многое повидал и поторговал на многих рынках. Но начнем мы с некоторых аксиом.

Зарабатывать можно абсолютно разными методами и подходами торговли. Можно быть скальпером, а можно долгосрочным инвестором. Можно быть чем-то средним. История знает примеры успешных трейдеров и тех, и тех. Не верите? Советую прочитать книгу: . Там собрано десятки интервью с успешными трейдерами. При этом у каждого из них был свой индивидуальный подход и все добились потрясающих результатов.

Наивно и ошибочно полагать, что Вы сможете поднять кучу денег угадывая направления движения цены. Начинающему будет крайне сложно, поскольку из-за незнаний и отсутствия опыта можно обжечься, потерять часть денег. В худшем случае слить свой депозит полностью и остаться должным еще. Чтобы зарабатывать понадобится длительное время на обучение и приобретения навыков, опыта. Даже все великие трейдеры не начинали делать быстро деньги. Они несколько раз обжигались, теряли деньги.

2. Аксиомы и мифы о трейдерах

1 Как показывает статистика большое количество сделок обычно означает слив депозита. Есть такая поговорка среди игроков на бирже:

Чем больше торгуешь, тем больше теряешь – чем больше теряешь, тем больше торгуешь.

2 Куда пойдет цена не знает никто. Трейдинг напоминает погоду. То жарко, то прохладно. Но никто не знает точно, какая погода будет через неделю и тем более месяц. Все прогнозы это как «попасть пальцем в небо».

3 Невозможно стать миллионером с мизерным депозитом. Чтобы сделать большие деньги, нужен хороший стартовый капитал. Есть такая шутка в мире финансов:

Самый надежный способ удвоить свои деньги — сложить их пополам и сунуть в бумажник

Поэтому приходя на биржу (точнее регистрируясь) нужно понимать, что речь идет об увеличении капитала в первую очередь, а не о том, чтобы его умножить в разы за короткий промежуток времени.

На бирже можно увеличить 50 тыс. рублей на 20%, можно и 10 млн. рублей увеличить на 20% таким же образом. Фактически, результат легко масштабируется при условии, что Вы торгуете ликвидные активы без скальпинга.

4 Средняя годовая прибыль трейдера в 20%-30% за 5-10 лет считается отличным результатом. Учтите, что в этот период входят и кризисы, и года с супер ростом. Мало кому удается торговать в большой плюс (например, по 50-100% годовых) стабильно на протяжении длительного периода.

Никто не спорит, что можно сделать 50% за один месяц. Но, скорее всего, для такого дохода пришлось сильно рисковать. В какой-то другой период можно словить убыток в 50%.

5 Трейдинг делает успешных ещё более богатыми. Большое число денег дает очень большие возможности на финансовых рынках. Поэтому лучше начинать копить прямо сейчас.

6 Быстрая прибыль возможно только в случае удачного стечения обстоятельств.

7 Те, кто живут чисто на заработок с торговли — единицы. Чаще всего даже и у них есть стабильные пассивные источники дохода.

8 Не существует безрисковых стратегий и сделок. Любая стратегия в прошлом не гарантирует доходность в будущем.

Даже известные трейдеры заявляют, что сейчас их принципы торгов из 80 и 90 уже не работают. Да и в целом торговать стало сложнее.

9 Не существует торговых роботов дающих колоссальные деньги. Поэтому не стоит их искать и тем более покупать. В лучшем случае можно рассчитывать на 5%-15% годовых.

10 На бирже регулярно случаются проигрыши. Мало, кто к ним готов морально из обычных людей.

11 Обязательно ставить стоп-лоссы. Ограничивать свои потери это важный навык, который потребуется приобрести новичкам. Есть такая поговорка:

Научиться правильно проигрывать значит ограничивать свои потери

12 Чаще всего самые большие потери случаются после больших выигрышей

13 Большинство склоны искать дешевые активы. Психологически нам кажется, что мы поступаем правильно покупая дешево. Однако в торговле бывает все наоборот. Мы продаем сильную акцию, которая подорожала, чтобы купить сильно падающую.

Это понимание приходит лишь с опытом. К кому-то чуть раньше, к кому-то позже. Но самые большие деньги делаются на трендах.

14 Отсутствие стратегии на все случае жизни. В большинстве случаев новичкам кажется, что все дело в стратегии. Они уверены, что профессионалы знают какие-то уникальные торговые системы. Но правда состоит в том, что их не бывает.

В техническом анализе существуют сильные графические паттерны и ситуации на рынках. Но никто не дает гарантии, что даже самый сильный паттерн принесет прибыль. Любая сделка это 50 на 50.

15 Успешный трейдер должен быть гибким. Это следует из выше описанного пункта. Поскольку единой стратегии нет, рынки постоянно изменяются, то нужно следовать в тренде с этим направлением.

16 Правила управления капиталом (мани менеджмент) является важной частью. Например, если мы заработаем 100%, а потом потеряем 50%, то вернемся к исходной точке. Если мы будем зарабатывать по 1% и сразу терять 1%, то наш баланс будет медленно снижаться. И это без учета расхода на комиссионные для брокера.

Мани менеджмент как раз помогает избежать подобных проблем. Если мы зарабатываем, то много, а если теряем, то частично. Этой гибкости сложно научиться.

17 Опыт — главный секрет успеха в прибыльном трейдинге.

18 Люди не любят рисковать прибылью. Поэтому рано продают и сами выкидывают себя из ралли.

3. Сколько можно заработать

Если Вы скажете кому-то, что занимаетесь торговлей, то сразу можно услышать в свой адрес вопрос «Сколько ты зарабатываешь?». Услышав в ответ 15-25% годовых, многие посмеются. Люди далекие от финансов считают эту прибыль мелкой. Хотя по средним показателям, она превосходит инфляцию и гораздо выше банковских вкладов.

Сколько можно заработать на трейдинге? В абсолютных цифрах этот вопрос во многом зависит от количества денег на брокерском счете. Поэтому лучше ориентироваться на относительные цифры (в процентах от счета).

В среднем, показатель успешного трейдера находится в районе 20-30% годовых. Это в среднем. С учетом супер годов (50% и более) и убыточных. Трейдинг напоминает американские горки. Можно заработать 1 млн. рублей за месяц, а потом медленно терять его по 50 тыс. рублей в течении 10 месяцев.

4. Профессия трейдера — какая она

Профессия трейдера представляет из себя почти настоящий «ад». Вечное сиденье за монитором, а точнее за группой мониторов. В любую минуту может случиться на рынке какая-то ситуация, поэтому трейдер как рыбак с удочкой — ждет подходящего клева.

Нервное истощение, постоянная смена настроения, упущенные выгоды, эйфория от большой прибыли и досада от больших проигрышей — все это сопровождает трейдера, который работает в компании.

Реальная торговля на Форекс и фондовой бирже не имеют ничего общего с фильмами про рынки. Там все сделано, чтобы сделать кино интересным, но реальная профессия трейдера совершенно иная.

Работа в конторе вряд ли доставит кому-то радость. Нервы, напряжение, правила. Такой ритм мало кто выдерживает. Успешные трейдеры уходят от туда потому что им просто не имеет смысла приносить компании деньги, когда они с таким же успехом сделают это дома.

5. Хочу попробовать быть трейдером

Попробовать стать трейдером может каждый из нас. При этом бесплатно. Например, Форекс-брокер (alpari.com) может открыть демо-счет. На нем будут все абсолютно реально, кроме денег. Вы можете торговать и видеть реальные котировки с рынков. Но только деньги не настоящие.

Научиться торговать на виртуальных деньгах невозможно. Поскольку главная проблема трейдера — это эмоции. Мы тупим, когда что-то идет не так. Берем необоснованный риск. Если оказались правы, то говорим, что мы такие «крутые», если же нет, то виноват рынок или так получилось.

Только на реальных деньгах человек может испытать все свои чувства и проверить свои нервы. Я не советую класть туда большие деньги. Но хоть какие-то можно. В любом случае Вы получаете за это непередаваемые эмоции и опыт.

Я бы лучше рекомендовал обратить внимание не на Форекс, а на фондовый рынок. Это более прозрачный и спокойный рынок. Даже если купить акцию не удачно, то можно не продавать ее в убыток, а сидеть ждать лучших времен.

Фондовая биржа склонна расти всегда.

Открыть счет можно у следующих брокеров:

Более подробно про то как купить и торговать на бирже можно прочитать в статьях:

6. Почему у большинства негативное отношение к финансовым рынкам

В России сложилось негативное мнение к финансовым рынкам. Это связано с тяжелыми временами в 1990-ых годов. В то время почти каждый гражданин так или иначе обжегся. При чем несколько раз:

1. Вложили ваучеры в непонятные активы, которые обесценились. А вложили, потому что не имели представления о том как и во что инвестировать
2. Бум финансовых пирамид
3. Дефолт 1998 года

Три удара, которые отпугнули почти всё население. Теперь можно услышать, что все это обман и мошенничество.

Смотрите также видео «Вся правда о трейдинге. Ответы на вопросы трейдеров. Полная лекция Валерия Гаевского»:

«Потерял 500 000 рублей за 10 минут»: как и сколько зарабатывает трейдер

Рассказ читателя Т—Ж

Т—Ж продолжает расспрашивать читателей об их профессиях и о том, какой доход они приносят.

В новом выпуске Роман Кузнецов, трейдер из Екатеринбурга, рассказал, где студенту из небогатой семьи взять деньги, чтобы начать торговать на Московской бирже, легко ли заработать или потерять полмиллиона за несколько минут и чем финансовая грамотность похожа на зарядку по утрам.

Выбор профессии

Все началось летом 2014 года, когда я переходил на второй курс. Я учился в физико-технологическом институте УрФУ в Екатеринбурге, изучал инновационные технологии, но уже тогда знал, что не хочу работать по специальности.

В то время я интересовался рынком форекс, верил в то, что можно работать по 2—3 часа в день и получать кучу денег. Мне кажется, каждого могла убедить их реклама — все было увешано баннерами со сказками о заработке. Теперь эта реклама запрещена.

Не знаю, откуда во мне была эта мания разбираться в облигациях и акциях. Наверное, меня завораживали фильмы, где люди в пиджаках сидели в больших офисах и говорили умные фразы вроде: « S&P 500 упал на 1,5 базисного пункта, нужно захеджировать позицию».

Я читал много книг, смотрел видеокурсы. И однажды в интернете мне попался человек, который обучал трейдеров за 20 тысяч рублей. Его схема была предельно простой: выкладывает в Ютуб видео, где есть часть обучения, оставляет ссылки на свой сайт, а там тебя обрабатывают профессиональные продажники. Но тогда мне казалось, что он на добрых началах делится информацией.

Для студента из небогатой семьи 20 тысяч — это большие деньги, в месяц я тогда тратил 7 тысяч рублей. Родители явно не одобрили бы такое, но мне одолжил денег другой близкий родственник.

Онлайн-обучение длилось 5 недель, в группе нас было 20 человек, причем я не уверен, что все это были настоящие люди, возможно, кого-то добавляли для массовки. Еще 3 месяца я ждал, когда полученные знания мне помогут, применяя их на виртуальном счете.

Но все это время я зарабатывал ровно ноль.

Кто-то из той же группы мне подсказал фирму, которая предоставляет капитал начинающим трейдерам. Устроено это так: компания передает вам в управление какую-то сумму, например, 10 тысяч рублей, из которых вы можете потерять не больше 100 рублей, иначе с вами прощаются и набирают других трейдеров. Так происходит бешеный отсев. Капитал возвращать не надо, компания заинтересована в заработке и забирает 10—20% за то, что предоставила условия для торговли.

Я подал заявку в такую фирму, после чего нужно было пройти тест: 100 вопросов и, если не ошибаюсь, час на выполнение. Для подготовки нам дали много теории о том, как устроена биржа. Мне хотелось быстрее приступить к торговле, поэтому я почти сразу решил сдавать тест. И, естественно, завалил его, набрав 86 баллов из 98 положенных. Но мне дали еще неделю, чтобы подготовиться, после чего я набрал нужные баллы и смог начать торговать на Московской бирже.

Проп-трейдинговая компания, в которую я попал, воспитывала именно трейдеров-скальперов. Это как готовить воинов: они вообще ничего не знают о политике, их задача — воевать. Так же было и с нами: дали определенную сумму, и в бой. Есть единый счет, с которого торгуют все, кого там обучили. Поэтому можно начать с нулевыми знаниями и нулевым капиталом. Кто такой брокер, я узнал только в процессе торговли.

Для работы на бирже подходит любой более или менее современный компьютер. На него нужно установить специальные программы для просмотра графиков и биржевых стаканов. В основном брокеры предоставляют QUIK , через которые работают инвесторы и трейдеры на российском рынке. Трейдерам-скальперам важны сделки, проходящие именно сейчас, поэтому мы устанавливаем специальный привод, который в удобной визуализации показывает нам их.

У меня все начиналось в общежитии с одного маленького ноутбука с диагональю 15,6 дюйма. Соседи смирились с тем, что с понедельника по пятницу я по 9 часов в сутки смотрю на какие-то цифры и графики. Каждый считал своим долгом подойти и спросить:

Первые деньги были очень смешными и крошечными — например, 5 рублей 40 копеек в день. Я делился результатами только со своей девушкой, а она, наверное, думала, что выбрала не самого перспективного парня.

Иногда бывали мысли все бросить, но когда видишь, что люди действительно зарабатывают, как тут не продолжить торговать. А тогда был еще и кризис, для трейдеров это золотая жила: коллеги могли выкладывать отчеты по 50—100 тысяч рублей за день.

Это длилось больше полугода, пока я за один день не заработал 5400 рублей. Для студента это была немыслимая сумма.

С третьего курса я уже сам зарабатывал на жизнь и каждые пару месяцев говорил родителям, что брошу это образование, потому что из-за него я много недозарабатываю.

У трейдера нет стабильной зарплаты: ты можешь за один день заработать 50 тысяч, а потом зарабатывать по 2 тысячи или терять. Я брал с собой ноутбук и торговал на парах, но 20—30 минут могли решить мой месяц. То есть просто по пути в универ можно было упустить 20—30 тысяч, а иногда и 100. Это было обидно.

Но, как часто бывает, ради родителей я доучился. Правда, скатился до знатного троечника.

Инвестредакция не могла пройти мимо

Давайте проведем грань между трейдингом, инвестициями, бинарными опционами, тотализаторами и прочими «Кэшбери» (организация запрещена на территории РФ ).

Роман — трейдер: он зарабатывает на краткосрочных сделках на фондовом рынке. Это сложная и кропотливая работа, для которой Роман анализирует большой объем данных, контролирует финансы и рассчитывает риски. Торговать по часу в день под пальмами и при этом зарабатывать сотни тысяч не получится.

А еще есть инвесторы — люди, которые покупают ценные бумаги надолго. Цель разумного инвестора — сохранить заработанное, обогнать инфляцию, приумножить деньги и хорошо жить на пенсии. Можно торговать по часу в месяц и даже под пальмами — сверхприбыль вряд ли будет, но можно уверенно получать доходность выше банковских вкладов. В журнале есть целая рубрика о том, как стать инвестором.

Трейдеры и инвесторы работают на фондовом рынке через официального брокера, который зарегистрирован в РФ и соблюдает законодательство.

А у бинарных опционов, форекса и «Кэшбери» вообще мало общего с трейдингом и инвестициями. Зато есть непредсказуемая волатильность, неподвластность законам РФ и доход организатора при любом исходе — совсем как в онлайн-казино.

Суть работы

Суть моей профессии — зарабатывать на рыночных колебаниях. Допустим, доллар стоит 68,5 рубля, а через 3 минуты — 68,6. Моя задача проанализировать весь входящий поток данных и принять решение по заходу в ту или иную позицию — например, купить доллар по 68,5 в надежде на рост или продать его, чтобы получить прибыль от падения.

Точно могу сказать, что профессия не подходит азартным людям, потому что биржевой рынок легко превратить в казино. Принцип тот же: вы ставите либо на покупку, либо на продажу — все равно что на черное или на красное. Поэтому легко стать игроманом, если не работать над собой и не вводить риск-менеджмент. Неудачная сделка может привести к еще большей неудаче. Мы так устроены: включается азарт, человек думает, что вот сейчас 100% пойдет в его сторону. Часто именно так проигрывают деньги.

Также такая работа не подойдет тем, кто очень импульсивен. В моменты хаоса и истерии других участников важно оставаться хладнокровным, как хирург, выполняющий сложную операцию.

Нравится мне в моей профессии несколько вещей. Во-первых, независимость. Всем процессом управляю только я, все ошибки совершаю тоже я.

У меня нет начальника — есть только рынок, который показывает котировки.

Во-вторых, неопределенность. Кому-то важна стабильность, мне же больше мотивации придает то чувство, когда не знаешь, что произойдет завтра. У меня мало рутинных дней. Когда сажусь за компьютер, я даже не знаю, откроется сегодня биржа или все рухнет.

В-третьих, это риск. Я думаю, что, пока мы молоды и полны энергии, нужно рисковать по максимуму. А где риск, там больше заработки.

В-четвертых, здесь нет потолка. Каждый год ты должен бороться с собой и показывать большую эффективность, чем остальные трейдеры. Это как большой голубой океан: ты развиваешься и пытаешься стать самой крупной рыбой.

И в-пятых, это прокачка себя как личности. Когда начинаешь торговать, проявляются все твои качества — как положительные, так и отрицательные. Я, например, поначалу очень торопился и из-за своего характера допускал много ошибок, за которые пришлось расплачиваться.

Скажем, надо купить 100 акций, а я в спешке мог нажать на кнопку 5 раз и купить сразу 500.

А это все равно что постоянно поднимать гирю в 10 кг и резко взять 50 кг — последствия не самые хорошие.

Самое трудное здесь — это начальный этап, когда ты абсолютно ничего не понимаешь. Но это как арифметика: если усвоил, что дважды два четыре, то уравнения, логарифмы и интегралы тебе тоже дадутся, просто чуть позже. Как долго нужно учиться, сказать трудно — это то же самое, что спрашивать у тренера, через сколько вы сядете на шпагат. Зависит от того, сколько сил этому уделять, как часто анализировать свои действия, заниматься ли во внерабочее время и т. д.

Когда ко мне обращаются за обучением, я говорю, что в среднем нужен год. При этом мы используем минимум теории и максимум практики. Нельзя научиться плавать по книжкам — так же и тут.

Место работы

Сейчас я работаю на себя через брокерский счет. Его может открыть любой, если есть желание и терпение. Уже четвертый год я 9 часов в день сижу дома и анализирую графики котировок. Правда, теперь у меня более профессиональное место с большим рабочим столом и четырьмя мониторами. Кому-то покажется, что это слишком скучно, но я очень редко заставляю себя работать.

В основном, наоборот, жду понедельника и момента, когда снова смогу войти в сделку.

Многие не понимают, почему я не могу уйти с работы пораньше или вообще не работать в какой-то день. Или считают, что если я целый день сижу дома, то у меня обязательно должно быть время на домашние дела. Время действительно есть, но иногда оно стоит очень дорого. Например, недавно, пока я мыл посуду, моя команда заработала довольно приличные деньги. Мытье посуды стоило мне 40 тысяч рублей.

было потеряно во время мытья посуды

Обычный рабочий день

Я живу в Екатеринбурге, и здесь разница с Москвой +2 часа. Биржа открывается в 10:00 по Москве, то есть по моему времени в 12:00. А заканчиваю работать по местному времени в 21:00. Не самый лучший график, но все привыкли. Выходные у нас такие же, как и у всей страны, только в новогодние праздники мы начинаем работать с 3 января.

Начинается мой день с подготовки: просматриваю новости, анализирую, что произошло на вечерней сессии торгов — сама биржа работает до 23:50 по Москве. Интересует все, что может повлиять на ту или иную акцию. За 10—15 минут до начала мы созваниваемся с командой и обсуждаем, где и какие ситуации прослеживаются, советуем сделки.

В нашей команде шесть человек: кроме меня еще парни из Киева, Новосибирска, Нижнего Тагила, Казани. Познакомились в одной трейдерской группе: мы тогда еще ничего не зарабатывали и решили объединить свои усилия. Создали группу в Raidcall и начали вести торги. Вживую мы в первый раз встретились только в этом году, кого-то увидели впервые за три года работы. В команде растешь в 10 раз быстрее и работать намного легче: обмениваться идеями, поддерживать — эмоционально одному иногда очень тяжело.

В 12 часов торги открываются и мы превращаемся в рыбаков: ждем когда заклюет. 90% времени я смотрю на графики, слежу за ценами бумаг и только 10% совершаю сделки. Причем одна сделка может занимать 2 секунды: чтобы быстро войти и выйти из сделки, нужно быстро нажать сначала левую кнопку мыши — купить акцию, а потом правую — продать.

Случай

Когда доллар в 2020 году вырос до 85 рублей, мы все это наблюдали в режиме онлайн и даже сами спекулятивно загоняли его повыше своими покупками. Тогда я поставил свой антирекорд по сливанию денег: я потерял 500 000 рублей за одну сделку, которая длилась буквально 10 минут.

было потеряно в 2020 году за 10 минут на неудачной сделке

После этого я просто сел напротив окна и смотрел сквозь него 15 минут.

Сейчас мне забавно вспоминать эту историю, потому что упущенное я быстро вернул, но зато извлек много уроков. Я осознал, что в любой момент могу потерять деньги, и на следующий день пошел инвестировать их в себя. Мне нужно было почувствовать, что это живые деньги. До этого я ничего не покупал себе дороже ботинок. А в тот раз, например, потратил 30 тысяч на свой день рождения — шиканул. Больше никогда так не тратился на него.

Я понял, что главное не то, сколько денег у тебя сейчас, а сама способность зарабатывать и сохранять капитал.

Доходы

Так как четкой зарплаты у нас нет, обычно я говорю, что мой доход в месяц примерно 100—200 тысяч. Но бывают периоды взлетов и падений: например, в августе было 300 тысяч, а в сентябре может быть минус 50 тысяч.

Мой рекорд — 534 тысячи рублей за день, но я редко говорю об этом, потому что люди сразу начинают умножать на количество рабочих дней и думают, что я давно миллиардер. Хотя это исключение из правил, и даже не знаю, смогу ли я заработать больше.

удалось однажды заработать за день

Самый большой взлет у меня был на старте, когда за 9 месяцев я заработал свой первый миллион.

Тот период подъема длился с 2015 до 2020 года, пока рынок не начал затухать. Когда все стабильно или процветает, мы вынуждены снижать свои расходы, потому что вариантов заработать становится меньше. Сейчас опять намечается кризис, с конца 2020 и до сих пор у нас продолжается рост.

Расходы

Я очень прагматичен в плане финансов, долгое время был скрягой и считал, что нужно только копить. Возможно, это плохо. Если честно, я до сих пор не могу нормально потратить деньги, даже машину себе не могу купить. Такой нищий инвестор.

Мне кажется, тут сыграло роль воспитание. У меня не самые богатые родители, поэтому мне просто совесть не позволяет тратить на себя много. Думаю, семья помогает мне оставаться приземленным.

Когда только начал зарабатывать, я хотел вывести первые 50 тысяч рублей. Но попав в этот процесс, понимаешь, что эти 50 тысяч завтра сделают тебе 100. Поэтому мой личный капитал всегда оставался внутри на счете: чем больше он, тем больше я могу заработать.

Сейчас я трачу 50 000—60 000 рублей в месяц. Покупаю почти все что хочу, иногда даже лишнее. Например, раньше посидеть в кафе на 1000 рублей для меня было дорого, сейчас средний чек может доходить до 4 тысяч. Всего в месяц у меня уходит 20 000 на продукты и кафе, еще 10 000 — на развлечения, 10 000 — на разное. И 40 000—100 000 рублей я откладываю на инвестиционный счет.

Своей квартиры у меня тоже пока нет. Я люблю все считать и пришел к выводу, что арендовать намного выгоднее — трачу на съемное жилье 20 тысяч в месяц. Знаю, что это работает, пока нет семьи, поэтому, возможно, скоро квартира появится.

Экономия

Я для себя решил, что не буду ходить по трем магазинам в поиске дешевых продуктов, а лучше потрачу это время на более полезное дело, которое принесет больший доход, чем я сэкономлю. Кто-то после работы преподает танцы и получает за это деньги, в моем случае такое хобби — это инвестиции, у меня есть свой инвестиционный портфель. Туда вложены средства на долгий срок, это более длинные деньги, которые отложены на квартиру и т. д. Из популярного там, например, есть акции Сбербанка.

Когда я трейдер, мне неважно, где и на чем торговать, каким бы токсичным актив ни был.

На спекуляциях моя позиция может быть закрыта за 10 секунд. А когда я в сфере инвестирования, мне важно понимать, что это за компания и какие у нее финансовые показатели. Поначалу это было сложно разделять, а затем я начал извлекать только плюсы. Сейчас, если появилась плохая новость, я ее замечу сначала как трейдер, а потом проанализирую как инвестор и тут же скину акции.

В общем, нужно понимать цену своего часа: просто умножить 30 дней на 24 часа и поделить это число на месячный заработок. Я считаю, что деньги должны работать сами, даже когда вы спите.

Убраться самому или позвать уборщицу?

Будущее

Рост у трейдеров безграничен, хотя многие останавливаются на заработке в 50—100 тысяч. Глядя на других трейдеров, которые, как звезды, быстро зажигались и быстро падали, я решил обучать людей финансовой грамотности. Но эта идея провалилась: люди хотят советов, но не хотят их выполнять. Это так же, как с зарядкой, про пользу которой все знают, но лень. Все ждут волшебную палочку или эликсир, который сделает их богатыми. Так что после моих неудачных курсов я понял, что богатыми людей делает не умение откладывать 10% доходов в месяц, а их желание и профессионализм.

Сейчас я открываю свою компанию, которая будет предоставлять капитал и другие условия для торговли. Уже начинаем набирать трейдеров на стажировку. Скорее всего, будем ориентироваться на студентов, потому что они самые голодные и жаждущие люди, которым нужны деньги. Будем помогать им знакомиться с российским рынком и воспитывать из них инвесторов.

Затем планирую открыть свою инвестиционную компанию, а последним этапом будет хедж-фонд.

Мне в этом плане очень нравится Уоррен Баффетт, для которого работа — это счастье. Я не могу долго лежать на песке под солнцем, мне уже через 5 минут скучно. Постоянно нужно двигаться и что-то решать. Возможно, дело в возрасте и потом это пройдет. Но пока в планах работать до N лет — сколько проживу.

Хотя сейчас так быстро меняется мир: еще недавно я сидел в интернете по карточке, а теперь мне даже логин и пароль не надо вводить, скорость в 100 раз выше. Даже кошелек можно не носить — все через телефон. Может, завтра и моя профессия станет ненужной. Тогда буду работать в другом направлении.

Вы тоже можете рассказать о своей профессии. Заполните анкету и станьте героем нашего нового материала

Что такое трейдинг и зачем он нужен?

Многие слышали загадочное слово «трейдинг», но не все знают, что это за вид деятельности и как на нем заработать. Сегодня, мы приподнимем завесу тайны и попробуем рассмотреть этого зверя поближе.

Что такое трейдинг?

Трейдинг — это не более чем «торговля» с английского. Спекуляция. Купил подешевле, продал подороже.

Однако, этот вид торговли отличается от привычного тем, что вместо товаров — торгуются акции и другие финансовые инструменты. Торги происходят на специальных регулируемых площадках — биржах. Иногда, начинающие трейдеры обращают внимание на внебиржевую торговлю. Это рынки, которые не регулируются законом и могут подвергаться манипуляциям со стороны дилеров. Наиболее известным примером вышесказанного является валютный рынок Форекс, который привлекает новичков низким порогом входа.

Кто занимается трейдингом?

Во-первых, это люди, которые имеют капитал. Они могут работать в офисе или иметь собственный бизнес, но цель одна — масштабировать доход и получить дополнительный заработок. Конечно, проще пойти по более знакомому пути: открыть новый бизнес или вложиться в недвижимость, но трейдинг дает гораздо большие финансовые возможности.

Во-вторых, торговля на фондовом рынке может быть и основным видом деятельности. Например, трейдеры могут торговать на капитал компании в проп-офисе. Преимущества данной деятельности в том, что она позволяет получить значительный капитал в управление и торговать большими объемами акций.

Сколько зарабатывает трейдер?

Доход опытного трейдера может исчисляться десятками процентов от депозита и шестизначными суммами. Это возможно, если для торговли на американском фондовом рынке, в качестве оборотного капитала, используются деньги компании.

Не стоит забывать о том, что помимо колоссальных возможностей для заработка, есть еще и риски. Любой бизнес несет не только прибыль, но и убытки, которые зависят от множества факторов. Например, активно торгуя внутри дня, можно заработать сотни процентов в год. Но вряд ли получится прийти к такому результату без актуальных знаний и риск-менеджмента.

К трейдингу нужно трезво оценивать все риски и возможности. Есть категория людей, которые имеют значительный капитал и хотят отдать его в управление частным трейдерам, управляющим компаниям или инвестиционным фондам. Такие инвесторы зачастую не осознают всех рисков, ведь ни одна компания не может гарантировать доходность и приумножение средств. В любом случае, чтобы не потерять депозит, нужно хорошо разбираться в теме и обладать незаурядными финансовыми знаниями.

Как попасть на биржу?

Биржа — специальная торговая площадка, где все операции организованы и упорядочены. Все сделки отправляются напрямую на биржу, участники находятся в равных условиях, а махинации тщательно отслеживаются и пресекаются.

Ранее, торги происходили только на полу биржи, в специальном здании. Получить доступ на биржу было сложно, каждая заявка обрабатывалась вручную брокером, который давал указания для совершения сделки.

Со временем появилась возможность онлайн-торговли, за счет чего операции совершаются мгновенно, с минимальными затратами.

Помимо торговли акциями, опционами, фьючерсами и облигациями, есть валютные пары Forex и контракты на разницу — CFD. Последние больше похожи на казино или букмекерскую контору, чем на реальный трейдинг. Но множество новичков решают попробовать себя в такой торговле и только после слива депозита выбирают цивилизованный рынок США.

Что нужно, чтобы заняться трейдингом?

1. Знания

Для трейдинга нужно знать основные понятия биржевой торговли, стратегии и подходы, а также правила риск- и мани-менеджмента.

Базовые знания можно получить из бесплатного обучения по торговле на фондовых биржах Америки. Для того, чтобы начать обучаться, оставьте свои email и мы пришлем первое занятие прямо на почту.

После того, как вы получили базовые знания в трейдинге, предлагаем обратить внимание на курс “Формализованные стратегии”. После прохождения обучения вы сможете отбирать инструменты с максимальным потенциалом, а каждая сделка будет совершаться осознанно. Но для того, чтобы вывести свою торговлю на новый уровень, нужно уметь подстраиваться под состояние рынка и актуализировать свои стратегии. Для этого нужно находиться в среде успешных трейдеров, которые предоставляют обратную связь и анализируют ваши сделки. Именно такой подход мы заложили в основу программы наставничества “Трансформация 365”.

2. Навыки

Трейдер должен уметь планировать свою работу, анализировать и корректировать торговлю и проводить работу над ошибками. Также важно контролировать свои эмоции и уметь абстрагироваться.

3. Доступ на биржу

Для того, чтобы начать торговать на NYSE, NASDAQ и AMEX нужно открыть торговый счет у брокера. Также важно определиться с торговым терминалом, который обязательно должен быть лицензированным. Это является важным условием для торговли, ведь даже малейшее отличие котировок, может повлиять на исход сделки.

Как трейдер решает, что стоит купить или продать?

Зачастую, при отборе инструментов для торговли, важную роль играет анализ новостей компании и отрасли в целом.

К примеру, некая фармацевтическая компания объявляет, что ее лекарство получило одобрение главной американской комиссии по лекарствам — FDA. Акции компании сразу взлетают. В этом случае можно купить акции, как только движение началось, и продать, когда поток желающих купить прекратился, и цена начинает снижаться. Также перед торговой сессией трейдер анализирует историю данной акции и по какой цене она раньше торговалась.

Виды трейдинга

Торговать можно разными активами: акциями, товарами (нефть, пшеница, металлы), валютами, облигациями и др.

Эти активы могут торговаться в своем «натуральном виде» или же как контракт на поставку актива на определенную дату в будущем (производные инструменты).

Трейдеры торгуют с разным временным интервалом между покупкой и продажей. Если диапазон исчисляется секундами, то этот вид торговли называется скальпингом. Если от нескольких минут и в пределах одного дня, то — дейтрейдингом. Если трейдер держить позицию до нескольких месяцев, то он торгует средне или долгосрочно.

Подытожим: если вы решили связать свою жизнь с трейдингом, то должны понимать, что это занятие не из простых. Для прибыльной торговли нужно уделять много времени и сил, оттачивать навыки и совершенствовать свои стратегии. Но в результате вы получаете полную свободу действий и неограниченные возможности для заработка!

Официальный сайт Александра Герчика

Время чтения: 9 минут

К чему стремится каждый уважающий себя трейдер-новичок? К тому, чтобы стать финансово независимым и жить на доходы от торговли. А ведь именно по этому критерию отличают профессионалов от любителей. И первые вопросы, которые вы наверняка себе задаёте — как я пойму, можно ли уже выводить деньги с биржи ? Когда это можно делать? Или лучше подождать, чтобы сохранить счет? Какую сумму обязательно оставлять на счете? И вообще, когда я смогу уйти с работы, чтобы заниматься только трейдингом? Сколько зарабатывают профессиональные трейдеры? Из чего складывается заработок трейдера?

Когда и как я смогу вывести деньги с торгового счета?

У новичков существует две крайности. Одни снимают всё до копейки, потому что боятся слить депозит вместе с прибылью. Другие оставляют прибыль на счете для того, чтобы нарастить объем торговли. Есть ещё и такие чудаки, которые держат прибыль на счете просто так и любуются количеством своих виртуальных нулей.

Где же золотая середина, при которой можно и депозит наращивать, и какую-то часть прибыли выводить, чтобы тратить в свое удовольствие? Профессионалы как раз рекомендуют часть прибыли снимать. Так меньше риска и больше морального удовлетворения. Вы понимаете, что торгуете не зря и имеете какие-то промежуточные результаты. Это даёт стимул для всех дальнейших телодвижений.

Чем плоха крайность, когда снимается каждая копейка сверх депозита? С одной стороны, это защитит вас от потерь, но заодно лишит возможности наращивать обороты. От топтания на одном месте вряд ли у вас получится какой-то толк.

Чтобы прийти к золотой середине, вам нужно:

• выработать объективный взгляд на всё, что делаете;
• регулярно анализировать свои действия;
• иметь четко прописанные цели и план;
• диверсифицировать свои риски;
• не паниковать.

О том, как вы будете выводить средства, задуматься надо на этапе выбора брокера.

Помогут следующие параметры:

• подумайте о самом удобном и выгодном для вас способе вывода денег, тем более, что у одних способов есть комиссия, а у других нет. Быстро и удобно выводятся деньги при онлайн операциях;
• в каких валютах предусмотрен вывод денег? Местная и иностранная валюта выводятся в разные сроки и условия тоже отличаются. Причём у иностранной есть дополнительная комиссия, учитывайте это;
• узнайте у брокера, можно ли в случае чего вывести деньги срочно. Только помните, что за срочность взымают дополнительную комиссию.

Как я пойму, когда можно начинать выводить деньги с биржи?

Начинать выводить деньги со счёта можно, если ваш первоначальный депозит увеличился в 3 раза. Говорить о конкретных суммах здесь сложно, так как все стартуют с разными. Но если вы смогли капитал утроить, это показатель того, что вы усвоили и наработали основные навыки торговли и можете уверенно двигаться дальше.

Помните о том, что деньги можно выводить с биржи по правилам, которые устанавливают брокеры. Поэтому заранее определитесь с выбором брокерской конторы , чтобы условия были удобными для вас. Благодаря интернету вы не привязаны ни к одной брокерской конторе территориально и имеете право выбрать любую, даже если в вашем городе нет представительства.

Условия вывода у различных брокеров могут отличаться, но есть и общие правила:

• на брокерском счету должны быть деньги;
• перед выводом вам нужно оформить соответствующий документ (в режиме онлайн);
• с выводимых сумм прибыли удерживается налог. В вашем случае его будет платить брокер, избавив вас тем самым от бумажных хлопот.

Какую сумму обязательно надо оставлять на счете? Вы можете вывести любую сумму денег, но на счете должна остаться сумма для уплаты налога. А теперь самый интересный вопрос, который волнует всех.

Когда можно уволить начальника?

Если на вашем счету сумма примерно 500 000 руб, а финансовой подушки хватит на жизнь без работы на полгода или больше, то вы перешагнули серьезный рубеж и стали хорошим профессиональным трейдером. Особенно если пришлось стартовать с небольших сумм в пределах 20 — 30 тысяч руб.

Для сравнения — допустим, вы сразу положили на счёт 250 тысяч рублей и за какое-то время капитал удвоился. С одной стороны, высокий старт — это хорошо. Но с другой при таких сумм нельзя сказать, что вы долго и упорно тренировались и ваши трейдерские навыки пока-что под большим сомнением.

При депозите 500 тысяч руб., к которому вы пришли с малых сумм, уже можно спокойно уходить с работы и жить на доход от трейдинга. Такие цифры красноречиво говорят о том, что вы теперь свободно можете получать от 50 до 100 тысяч руб. в месяц, если такая сумма вас вполне устраивает и раньше было привычной. Что составляет примерный средний доход уверенного в себе профессионального трейдера.

Это имеет много плюсов — вы можете торговать не каждый день и не больше 3 часов в день, уделяя остальное время семье, друзьям и увлечениям.

Но есть моменты, с которыми вам придётся разобраться:

• какой стиль жизни вы сможете реализовать, если научитесь получать удовольствие от трейдинга;
• сможете ли вы эффективно организовать свою торговлю в домашних условиях, где нет начальства и вас некому будет “пинать”.

Если у вас всё это получится, значит весь путь пройден правильно, и вы стали профессиональным трейдером. Но это не значит, что на этом уровне вас не будут поджидать другие подводные камни. Потому что в новой точке роста вы будете оперировать другими суммами и риски тоже будут другими. Это одна из причин, почему хорошие трейдеры регулярно проходят тренинги по личностному росту и самопознанию.

Мифы и заблуждения о трейдинге

1. Профессиональными трейдерами становятся после многих лет практики.

Вы действительно в это верите? Почитайте отзывы учеников, прошедших различные курсы Александра Герчика. Опыт действительно важен. Но с поддержкой преподавателей и хорошей теоретической базой вы в разы сократите свой путь. Половина учеников Герчика начинают получать первые доходы во время обучения.

2. Чтобы состояться в трейдинге, надо проводить сутки напролет у терминала, читать сводки, чертить графики и писать планы.

Правда в том, что чем больше времени вы сидите за монитором, тем меньше зарабатываете и теряете мотивацию. Трейдинг не должен стать для вас таким же изнурительным и выматывающим, как как ваша бывшая работа. Вы же не ради этого с нее уходили? Трейдер, проводящий сутки у монитора, быстро устает и по определению не может быть эффективным. Получать до 25% к депозиту в месяц можно, если уделять торговле до 3 часов в день. При этом не становясь зомби с красными от усталости и напряжения глазами.

3. Если у меня не миллиона долларов на счету, то мне нечего делать в трейдинге.

Тоже неправда. Ученики Герчика стартуют с очень разными суммами, чаще с небольшими. Обычно они эквивалентны месячному заработку. Класть на счет больше не рекомендуем, чтобы не бояться за депозит и не нервничать сверх положенного. Можно начать и с меньшей суммы — но это не будет вас греть и вы будете воспринимать торговлю как баловство. Каждый определяет свою сумму для старта сам. Но боже вас упаси брать кредит или закладывать имущество — лучше идти к успеху медленно и постепенно, но наверняка. Иначе вы будете обслуживать и кормить свои страхи, а они будут контролировать вашу торговлю.

Вы ведь не за этим пришли в трейдинг? Тем более, что наверняка у вас есть семья и какие-то финансовые обязательства, которыми вы не можете рисковать.

Поэтому лучше начните с мягкого старта и получайте удовольствие от торговли с первых же шагов — записывайтесь на бесплатный курс по безубыточному трейдингу.

Трейдинг для начинающих. Первые шаги на бирже.

“Вы можете быть свободным человеком. Вы можете жить и работать в любой точке мира. Вы можете освободить себя от рутины и ни перед кем не отчитываться. Такова жизнь успешного трейдера. Многие стремятся к этому, но немногие достигают цели”

По данным Brokernotes, всего лишь за один год, с 2020 по 2020, число трейдеров в Европе увеличилось более чем в 2 раза! Возможность зарабатывать серьезные деньги привлекает на биржи все больше новичков. Однако сделать первые шаги очень сложно. Так много неизвестных слов, разных бирж, услуг. Как разобраться, что к чему? Ведь очень важно не ошибиться в самом начале, когда это так легко сделать.

Эта статья будет вашим проводником, она отвечает на самые частые вопросы новичков:

1. Виды бирж. Плюсы и минусы торговли на разных биржах
2. Валютные фьючерсы. Все, что нужно знать новичку
3. 3 причины торговать на фондовых рынках
4. Что нужно для торговли фьючерсами и акциями на Московской бирже
5. С чего начать торговлю на Чикагской товарной бирже новичку
6. Выводы

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Виды бирж. Плюсы и минусы торговли на разных биржах

В мировой практике в зависимости от вида биржевого товара принято выделять товарные, фондовые, валютные и с недавнего времени криптовалютные биржи (рис.1)

Биржа осуществляет организацию рынка товаров, валют, ценных бумаг, облегчает взаимодействие покупателей и продавцов, следит за выполнением правил, контролирует процесс ценообразования, предотвращает манипулирование ценами и гарантирует исполнение обязательств.

По принципу организации биржи бывают государственные, частные и смешанные. Например, Московская биржа – это ПАО (публичное акционерное общество), и акции Московской биржи торгуются на ней самой.

В мире существует более 200 фондовых бирж, также есть национальные биржи, закрытые для нерезидентов, есть экзотические биржи – например, в Лаосе находится биржа, которая торгует акциями всего 4 компаний, а на острове Фиджи на бирже не используется компьютерная техника, все записи ведут на специальной доске.

Крупнейшей мировой фондовой биржей является Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE, The New York Stock Exchange.

ПАО Московская биржа занимает почетное 25 место (таб.1)

Таб.1 Крупнейшие фондовые биржи мира, ранжированные по обороту торгов акциями, 2020 год.

Крупнейшей мировой биржей деривативов (производных финансовых инструментов – чуть позже мы разберемся с этим страшным названием) является Чикагская товарная биржа CME, Chicago Mercantile Exchange .

Московская биржа занимает почетное 5 место (таб. 2)

Таб. 2 Крупнейшие биржи мира, торгующие деривативами, ранжированные по количеству контрактов, 2020 год

2 NSE India Индия 2,482 3 BM&FBOVESPA Бразилия 1,638 4 Deutsche Boerse Германия 1,597 5 Moscow Exchange Россия 1,585 6 CBOE США 1,274 7 NasdaqOMX США 1,101

8 Korea Exchange Корея 1,015 9 ICE&NYSE США 742 10 BSE India Индия 608

Торговать можно и нужно на крупнейших мировых площадках. Больше инструментов, больше трейдеров – больше возможностей.

Валютные фьючерсы. Все, что нужно знать новичку

Торговать можно чем-то вещественным, например, акциями, облигациями, валютой и даже криптовалютой. Приятно греет душу 1000 долларов под подушкой или 100 акций сбербанка в депозитарии.

А еще торговать можно невещественными финансовыми инструментами или деривативами (derivatives англ. – производные). Торгуя деривативами, вы покупаете/продаете стандартный контракт, который дает право и/или обязательство приобрести/продать базовый актив в будущем на условиях, оговоренных в этом контракте. Базовыми активами может быть все, что угодно – валюта, товары (нефть, золото, соя), процентные ставки, рыночные индексы и даже погода.

Наиболее простым и широко распространенным деривативом является фьючерсный контракт.

Фьючерсный контракт — это биржевой договор о купле или продаже какого-либо актива в определенный срок в будущем по цене, оговоренной сегодня. Например, два фермера весной могут договориться о цене, по которой один другому продаст пшеницу после сбора урожая. Первая фьючерсная биржа появилась в средние века в Осаке, древней столице Японии. Тогда торговали будущим урожаем риса.

Целью использования фьючерсов является:

• Получение спекулятивной прибыли, то есть купить дешевле и продать дороже. Часто волатильность фьючерсных контрактов выше, чем базового актива. Это увеличивает возможности по получению прибыли, но одновременно и повышает риски убытка.
• Страхование (хеджирование) изменения стоимости базового актива в будущем. Например, завод заключил договор о поставке партии резиновых сапог в США через 3 месяца, расчет будет производиться в долларах США. На сегодняшний день доллар стоит 68,5 рублей, если его стоимость поднимется до 70 рублей, то завод заработает дополнительные 1,5 рубля (70-68,5) за каждую пару сапог. Но если доллар через три месяца будет стоить 65 рублей, то завод потеряет 3,5 рубля (68,5-65) за каждую пару. Заводы очень любят стабильность, поэтому их финансовая служба продает фьючерс доллар/рубль, таким образом страхуя риски, но и лишая себя дополнительной прибыли. В случае роста стоимости доллара, завод заработает на продаже сапог, но потеряет на фьючерсе и наоборот.

• Поставочные, подразумевают поставку базового актива по истечению срока контракта;
• Расчетные, подразумевают финансовый расчет в момент экспирации (то есть окончания торговли на текущем контракте) контракта без передачи базового актива.

На рынках достаточно широко представлены оба типа фьючерсных контрактов – например, на товары и акции могут быть как поставочные, так и расчетные фьючерсы, а на процентные ставки или погоду только расчетные, потому что поставить погоду не сможет ни один человек. Трейдеры, ориентированные на спекулятивные операции, выбирают расчетные фьючерсы, потому что им не имеет смысла и хранить у себя дома баррели нефти или кипы хлопка.

Для заключения фьючерсного контракта не нужно оплачивать базовый актив, нужно оставить только гарантийное обеспечение, которое составляет небольшой процент от текущей цены базового актива (на Московской бирже это 8-12%). Данный задаток должен оставить как продавец фьючерса, так и покупатель.

Главная площадка для торговли фьючерсами в России — это Московской биржи (MOEX).

Главная мировая площадка торговли фьючерсами – американской биржа CME (Чикагская товарная биржа Chicago Mercantile Exchange). На CME торгуются более 90 фьючерсов и из них более 50 на мировые валюты: евро, швейцарский франк, британский фунт, японскую иену и другие.

Преимущества торговли фьючерсами следующие:

• Низкое гарантийное обеспечение (на ММВБ гарантийное обеспечение фьючерса евро/доллар составляет 3 238 рублей – стоимость базового актива 1 164 долларов, на CME гарантийное обеспечение фьючерса евро/доллар составляет 2 300 долларов, при внутридневной торговле 500 долларов – стоимость базового актива 125 000 долларов);
• Возможность активной торговли, не имея большого стартового капитала. Почти все брокеры для внутридневной торговли предлагают кредитное плечо 1 к 250, таким образом имея на счету всего 2 000 долларов можно торговать внутри дня на сумму до 500 000 долларов;
• Высокая ликвидность на популярных фьючерсах, то есть возможность мгновенно продать и купить контракт;

Что нужно для торговли фьючерсами и акциями на Московской бирже

На сегодняшний день большинство бирж осуществляет сделки с помощью единых систем электронной торговли, что позволяет торговать, не выходя из дома. Однако согласно законодательству, торговать на бирже напрямую обычный человек не может, он должен воспользоваться услугами посредников, то есть брокеров.

В каждом случае процедура начала торговли почти одинакова, выбрать брокерскую фирму, открыть счет и начать торговать.

Перечень брокеров представлен на сайтах бирж.

Выбирать брокера необходимо исходя из следующих параметров:

1. Опыт работы;
2. Наличие лицензии;
3. Страхование рисков и ответственности;
4. Низкие тарифы на обслуживание и комиссии;
5. Размер минимального депозита;
6. Наличие нескольких торговых терминалов с разными техническими возможностями;
7. Разнообразие торговых инструментов;
8. Наличие службы поддержки, с которой можно легко и быстро связаться, время работы службы поддержки;
9. Скорость и удобство ввода/вывода денег;
10. Различные подводные камни в договорах, написанные мелким шрифтом

Также посмотрите видео с описанием подключений к MOEX в платформе ATAS

В целом, для россиянина, который решил себя попробовать в биржевой торговле, выбор торговли фьючерсами на MOEX достаточно аргументирован.

1. Трейдерам доступны фьючерсы на товары (нефть, золото), валютные пары (доллар-рубль и прочие), акции Сбербанка, Газпрома и других российских компаний.
2. Невысокая стоимость торговли (комиссии биржи и тарифы брокера, величина гарантийного обеспечения)
3. Удобное время торгов (активная часть торгов происходит с 10:00 до 19:00 МСК)
4. Цены в рублях, нет проблем с русскоязычной поддержкой

Нужен уровень повыше, глобальней? Тогда – дорога в Чикаго.

С чего начать торговлю на Чикагской товарной бирже новичку

Для россиян работа на иностранных биржах связана с большими трудностями и материальными затратами (стоимость контрактов и гарантийного обеспечения существенно выше), нежели работа на российских биржах.

На сегодняшний день есть несколько вариантов:

1. Через иностранного брокера – с РФ работают не много фирм на данный момент, поддержка и документация на английском языке. Личный визит в офис брокерской компании будет непростым, так как скорее всего он будет за границей.
2. Через российского брокера, который предоставляет доступ к иностранным биржам (NYSE, LSE, CME). Брокер не предоставляет доступ ко всему перечню торгуемых инструментов, поэтому необходимо заранее убедиться, что желаемые вами фьючерсы будут в перечне тех инструментов, которые предлагает брокер.
3. Через российского брокера, имеющего доступ на Санкт-Петербургскую биржу, где торгуются акции иностранных компаний. Надо понимать, что ликвидность акций и число компаний на Санкт-Петербургской бирже значительно ниже, чем на зарубежных биржах.

Также необходимо иметь как можно больше информации о поставщиках котировок к CME. Посмотрите видео, чтобы разобраться в нъюансах подключения.