Определение коррекции для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Коррекция форекс.

Как уже не раз отмечалось, главное при торговле на форекс это определить существующие направление тренда. При этом следует заметить, что это движение не всегда происходит в сторону существующей тенденции, кроме основного направления так же присутствует коррекция.

Коррекция форекс – откаты цены против основного направления движения цены, на определенном временном промежутке. Которые случаются с произвольной регулярностью, а их размер зависит в первую очередь от величины таймфрейма.

Взглянув на график любой из валютных пар, вы можете заметить, что цена не все время движется в сторону основного направления. Даже если на рынке присутствует восходящий тренд форекс, периодически происходит и снижение цены валютной пары.

Данное явление вызвано множеством причин.

Причины возникновения коррекции на форекс.

В зависимости от временного промежутка выбранного вами для торговли таковыми причинами могут быть:

Краткосрочные изменения спроса или предложения валюты, после изменения ситуации цена вновь начинает двигаться в сторону основного направления.

Влияние второстепенных новостей, далеко не каждая новость может вызвать разворот тренда, некоторые из событий лишь вызывают небольшой откат.

Выход из состояния перекупленности или перепроданности, обычно это случается после резкого скачка цены, когда количество заявок в сторону тренда возрастает до критической отметки, после происходит обратный откат и возобновление движения.

Величина.

Как это не удивительно, но на каждом из временных промежутков наблюдается своя величина коррекции, она пропорционально возрастает с ростом продолжительности таймфрейма.

Чем больше используемый таймфрейм, тем больше значение данного показателя. Например, на М1 размер откатов может составлять всего пару пунктов, а уже на D1 доходить до сотни пунктов.

Суть данного явления заключается в специфике вывода информации в окне торгового терминала, так как, к примеру, на минутном временном промежутке вы видите поведение цены в течение часа, а на D1 окно графика уже захватывает несколько месяцев и если цена двигалась против тренда даже в течение одного дня, то это все равно будет выглядеть как коррекция форекс.

Поэтому, если на одном из графиков падение курса будет выглядеть как небольшой откат, то на другом это будет продолжительный нисходящий тренд.

Значение.

При принятии решения торговать ли против направления основного тренда, правильный ответ будет зависеть, на каком из временных промежутков вы работаете. Если это М1, М5, М15, М30 то лучше воздержаться от подобной торговли и открывать сделки только по тренду. На более продолжительных временных промежутках можно перейти на младший таймфрейм и попытать счастье.

Еще одним важным моментом является то, что любая коррекция на форекс может перейти в разворот тренда проверить. Что на самом деле происходит на рынке можно двумя способами – узнать последние новости, возможно, они послужили причиной отката или провести анализ существующего тренда. Признаками разворота могут стать – пробой линии поддержки или сопротивления, если цена начала опускаться (подниматься) ниже (выше) последних минимумов (максимумов).

Коррекция форекс рынка или разворот?

Вы когда-нибудь бывали в такой ситуации раньше?

Процесс выглядит так, как будто цены находятся в активном трендовом движении, и на рынке вовсю идет бойкая торговля.

В данном случае вы стали жертвой «плавной коррекции форекс»!

Никому не нравится попадать под колеса «плавной коррекции форекс», но, к сожалению, это периодически все же случается.
Почему же так происходит?

В приведенном выше примере, трейдер не сумел распознать разницу между коррекцией и разворотом тренда. Вместо того чтобы набраться терпения и дождаться момента, когда цена устремится вниз, трейдер решил, что разворот тренда уже произошел, и встал в длинную позицию в предвкушении, что денежки потекут к нему рекой!

В этом занятии вы познакомитесь с характерными особенностями и признаками коррекции и разворотов. Научитесь, как их распознать, и как защитить себя от ложных сигналов, которые подает трендовый рынок.

Что такое коррекция форекс?

Коррекция на форекс определяется как временное отклонение от ценовых показателей начавшегося трендового движения. Другими словами, график изменения цен лишь ненадолго «ломает» направление движения главного вектора, а через некоторое время вновь возвращается в трендовое русло, чтобы двигаться в прежнем направлении.

Достаточно просто? Тогда давайте продолжим занятие.

Что такое фигура разворота форекс?

Развороты форекс определяются как коренное изменение направления движения вектора ценовых показателей. Когда восходящий тренд меняется на нисходящий, именно тогда и происходит разворот в направлении его движения. И в том случае, когда нисходящий тренд сменяется на восходящий, речь также идет о развороте направления движения цен. Опираясь на предыдущий пример, можно утверждать, что разворот выглядит именно так, как это изображено на графике.

Что делать?

Если процесс отклонения от направления движения тренда невозможно однозначно идентифицировать как откат или разворот, в вашем арсенале всегда есть три возможных сценария действий на трендовом форекс рынке:

  • Если вы к тому моменту зафиксировали определенную позицию, вы можете попытаться ее удерживать. Но это может принести вам финансовые потери, если на деле это окажется не сам разворот, а лишь коррекция форекс, растянутая во времени.
  • Вы можете закрыть свою позицию, а потом вновь войти в рынок, если ценовые показатели возобновят движение в прежнем направлении. В этом случае вы рискуете упустить свою финансовую выгоду, если цена в тот момент, когда вы ушли с рынка, сделает резкий скачок. Кроме того, вы потратите деньги на спреды, когда будете повторно входить в рынок и фиксировать новые позиции.
  • Зафиксировав же длинную позицию, вы снова рискуете понести финансовые потери (если события на рынке будут разворачиваться вопреки вашим ожиданиям) или наоборот, — получить существенную финансовую прибыль (если ли вы зафиксировали самый высокий или самый низкий ценовой показатель). Результат зависит от структуры ваших торговых сделок и от того, по какому сценарию станут развиваться события на рынке в дальнейшем.

Поскольку форекс развороты направления тренда могут совершаться в любой момент, выбрать оптимальную тактику поведения на рынке не всегда просто. Это в равной степени касается и выставления стоп-лосса (т.е. ограничителя убытков). Установка стоп-лосса заставляет трейдера постоянно думать, как войти в рынок с финансовой прибылью. Если же стоп-лосс не выставлять, то вы, наоборот, очень рискуете потерять все свои деньги во время торговых сессий. Вы можете применять в своей практике то, о чем только что говорилось, чтобы предотвратить финансовые потери и удостовериться, что даже в ситуациях, когда нет полной ясности, что происходит на рынке – разворот или только временная коррекция форекс – у вас всегда есть хороший шанс уйти с некоторых позиций хоть с небольшой, но все же прибылью. Как говорится, курочка по зернышку клюет.

Что такое коррекция и как с ней бороться: проводим детальный теханализ

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу продолжить наш «курс молодого инвестора» и рассказать вам о том, как важен в нашей с вами работе технический анализ фондового рынка. Начать курс можете со статьи «Создание портфеля ценных бумаг». Уверен, что многие из вас то и дело встречают в сводках биржевых новостей заголовки, содержащие такого рода информацию: «наступила коррекция», «инвесторы обеспокоены возможным наступлением коррекции». Но что же это за таинственная дама такая, эта самая коррекция? Давайте наведем некоторые справки и выясним природу этого явления.

Сущность коррекции

Определение

Начну, как всегда, с теоретического обзора. Итак, коррекция – это очень часто используемое понятие в биржевой торговле, означающее разворот торгового тренда в периоды, когда на рынке возникают ситуации перепроданности или, напротив, перезакупленности. Как правило, такие ситуации возникают в момент закрытия и фиксации доходной позиции по причине спада активности тренда в целом.

Коррекция является движением ценовой кривой актива (валюты, ценной бумаги и тому подобного) в противоположную от действующего тренда сторону. Обычно трейдеры считают коррекцией такие периоды времени, когда цена проводит своеобразную нормализацию чрезмерно высокого или, наоборот, низкого ценового параметра.

Нередко можно услышать, как коррекцией называют непродолжительные изменения цен, направленные в противоположную от действующего тренда сторону, колеблющиеся в пределах 5-10% от прошлого движения цены актива.

Практические аспекты

Каждому трейдеру фондового рынка известно о том, что цена актива не может двигаться по прямой. Это связано с волновым характером рыночных колебаний, направленных либо в одну, либо в другую сторону. Формирование волновых движений происходит по причине нестабильности уровня цен разного рода активов, и носит название «коррекция» (или, как вариант, «откаты»). В случае, если рынок поддерживает откаты, и они продлеваются на некоторое время, то трейдеры говорят о смене тренда.

По большому счету, уже один только факт, что движение цены всегда ведет за собой коррекцию, не позволяет нам предугадать, случится ли она в будущем. Если в конкретный момент времени стоимость активов падает, то здесь возможны два варианта развития событий: в первом случае рынок просто продолжит двигаться в заданном трендом направлении, а во втором – произойдет мощное корректирующее движение, которое развернет цену. Практика показывает, что более вероятным сценарием является именно первый вариант. Однако, вероятность роста всегда немного больше.

Для начинающих участников торговли на фондовом рынке, могу сказать лишь одно: если вы знаете, что рыночный рост повлечет за собой откаты, вам необходимо дождаться этого события и «поймать» вершину, чтобы закрыть позицию или начать игру на шорт. Вы должны суметь обхитрить рынок таким образом, чтобы не попасть в ловушку и не потерять деньги, если цена продолжит расти. В случае разворота тренда мы сталкиваемся с еще более опасной ситуацией, в которой каждый трейдер пытается «найти дно» и с максимальной, практически хирургической, точностью определить момент коррекции цены в обратную сторону. Здесь важно не забывать о том, что рынок может сыграть с такими азартными игроками злую шутку и пойти еще ниже.

Причины возникновения

Если вы «зеленый» инвестор, который хочет заставить свой капитал работать и приносить вам хорошие деньги, а не убытки, то у вас есть два варианта:

  1. Вы можете доверить свои деньги профессионалу, который будет работать на вас за отдельную плату в виде комиссионных. Чтобы узнать, у кого разместить деньги в доверительное управление активами, вам достаточно прочесть мою статью, посвященную как раз этой теме.
  2. Вы можете самостоятельно обучиться всем хитростям и премудростям, чтобы технический анализ рынка ценных бумаг или любых других активов больше не вызывал у вас сложностей.

Таким образом, вы откроете для себя мир инвестиций и сможете с большей вероятностью забирать прибыль с биржи. В каком размере будет этот профит? Это зависит от того, сколько вы приложите сил по изучению теории и практики торговли. В контексте данной статьи, я предлагаю вам начать с изучения причин, которым мы обязаны возникновению откатов.

Итак, чаще всего коррекция возникает по вине:

  • Изменяющихся объемов спроса и предложения за довольно небольшой срок;
  • Появления «второсортных» новостей, влияющих на ценовую траекторию и приводящие к незначительным отклонениям рынка от первоначально заданного пути;
  • Достижения максимальных границ перепроданности и перекупленностиактивов. В таком случае вполне возможно появление незначительных колебаний рынка в противоположном направлении. Однако, через некоторый промежуток времени рынок все равно вернется к своей начальной позиции и продолжит двигаться в заданном изначально направлении.

Таймфреймы

Еще один параметр, влияющий на продолжительность откатов, является выбранный вами таймфрейм. Чем длиннее будет этот промежуток, тем дольше на рынке будет присутствовать коррекция. Приведу пример: на минутных таймфреймах откаты длятся всего пару пунктов. Зато на месячных или дневных тайфремах эта величина может достигать десятков и даже сотен пунктов.

Торговля акциями, да и любыми другими активами тоже, оказывается довольно сложной и рискованной задачей для трейдера, если на рынке присутствует коррекция. Откаты влекут за собой множество неприятностей, главной из которых можно считать срабатывание ранее установленных stop-loss ордеров. В случае, если трейдер ошибся и установил их неверно или не поставил совсем, он может в одночасье потерять весь свой депозит.

Как защититься от рисков коррекции?

Существует несколько приемов, которые позволяют защитить себя и свои деньги от негативных последствий коррекции. Чтобы ситуация на финансовых рынках была спокойной, достаточно выполнить несколько несложных задач:

  1. Серьезно отнестись к вопросу установки ордера. В случае возникновения откатов именно он станет вашим «спасательным кругом», который не позволит понести колоссальные убытки.
  2. Детально рассчитать величину stop-loss ордеров. Сделать это совсем не сложно. Все, что вам нужно, — это информация о прошедших откатах, имевших место быть в истории на тех же таймфреймах. В качестве стартовой позиции следует взять откат максимального объема, который присутствует на торгуемом периоде. Чтобы получить наиболее точные показатели, советую вам прибавить к имеющейся величине еще пару пунктов.
  3. Обеспечьте своему счету достаточный запас средств. Чем большим таймфреймом вы пользуетесь во время работы на рынке, тем больше средств необходимо иметь на счету и меньшее кредитное плечо нужно использовать. Я работаю по схеме краткосрочного инвестора и использую плечо 1 к 2, максимум 1 к 3. Например, если вы участник скальпинга и работаете на М1, то вам потребуется залог в объеме не более 30%.

Основные формы и типы коррекции

Итак, поскольку теоретическую часть мы с вами уже успели изучить, я предлагаю перейти к более насущному – практике. Думаю, многие из вас уже успели подумать о том, что для выявления коррекции должны быть какие-то инструменты или методы. И здесь вы совершенно правы! Опытные трейдеры уже давно научились идентифицировать коррекцию. В этом им помогают фигуры технического анализа с изображениями. Примерами этих фигур можно считать:

«Голова и плечи»

Узнать это изображение совсем не сложно. Достаточно просто отыскать на графике последовательность из трех вершин, идущих одна за другой. Причем та из вершин, что находится в центральной точке, должны быть на порядок выше, чем ее «подруги».

Таким образом, получается, что левая и правая вершины – это плечи фигуры, а центральная – голова. С обеих сторон между плечами и головой присутствуют впадины, упирающиеся в линию поддержкишея»). Завершением фигуры считается момент, когда цена проходит сквозь «шею». На таком отрезке «продвинутые» трейдеры не советуют задерживаться. Поэтому не засиживайтесь, а начинайте продажу.

«Треугольник»

или, как ее еще называют, «бычья форма». Если взять уже знакомую нам «голову и плечи» и развернуть ее на 180 градусов, то график приобретет вид бычьей формы.

Каких-либо специфических нюансов в этом случае нет. Возникновение такого рисунка сигнализирует нам о приближающейся коррекции и смене направления тренда в сторону роста.

В техническом анализе рынка появляется либо у основания цены, либо на вершине фигуры. Клин фиксируют линии поддержки и сопротивления, движущиеся навстречу одна другой по пути тренда.

В случае, когда цена пересекает одну из сторон, мы говорим о том, что тренд в ближайшее время может измениться.

«Двухдневный перелом»

Она выглядит как V-образная кривая. Главным сигналом к появлению коррекции в данном случае следует считать появление двух свечей, имеющих одинаковую цену. появляются такие свечи, чаще всего, на вершине фигуры. Распознав такую фигуру на графике, будьте уверенны, что цена закрытия торгов 2 дня окажется на несколько позиций ниже, чем у минувших суток.

«Расширяющаяся формация»

Узнать этот символ вы сможете благодаря трем пикам, направляющихся друг за дружкой. Причем вершина каждой последующей будет на порядок выше, чем у предшественницы. У основания фигуры лежат линия поддержки.

В момент, когда цена пересекает границу, происходит ослабление «бычьей» тенденции, а рынок делает разворот. Если же цена проходит через линию сопротивления, которая является верхней границей «расширяющейся формации», то мы понимаем, что к концу подошла «медвежья» тенденция.

Типы коррекции

Ну и последнее, о чем вам, как мне кажется, необходимо узнать, — это типы коррекции. Помимо вышеуказанной классификации по видам фигур, откаты принято различать еще и по таким типам:

  1. Восходящая коррекция. Образовывается при нисходящих трендах, когда большая часть участников рынка осознает, что цена на заданный финансовый инструмент слишком занижена (перепроданность) и приступает к фиксации прибыли по ранее открытым ордерам на продажу.
  2. Нисходящая коррекция. Образовывается при восходящих трендах, когда большая часть участников рынка понимает завышенную (перекупленность) цену активов и пытается зафиксировать прибыль по ранее начатым ордерам на покупку.
  3. Боковая коррекция или, как ее называют, «боковой диапазон». В некоторых источниках вы можете встретить термин «консолидация рынка», поэтому ставьте знак тождества между ним и этим типом коррекции. Такой откат возникает в случае, когда спрос и предложение на заданный актив находятся примерно на одном уровне.

Итоги

Ну а теперь, отвлекаясь от нашего теоретического экскурса, хочу сказать, что коррекция для нас, для инвесторов, — это вовсе не повод паниковать. Не нервничайте, как это делают многие игроки на рынке, когда котировки начинают падать. Вы должны сохранять спокойствие и хладнокровие, чтобы продолжать действовать по заранее разработанной стратегии. Посмотрите на коррекцию как на отличный момент для введения на рынок дополнительных средств. Ведь после неминуемого спада цены, она все равно вернется на прежней уровень. Воспользуйтесь шансом сыграть «по-бычьи» и хорошенько на этом подзаработать. Помните, коррекция не так страшна, как о ней говорят и пишут. Не воюйте с ней, а попробуйте сделать своей союзницей. Успехов вам на инвестиционном поприще, и до скорых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Коррекция или разворот, вот в чем вопрос

Рассмотрим гипотетическую ситуацию: трейдер следит за движением цен на медвежьем рынке и видит, как тенденция сбавляет обороты. Наблюдается противоположная динамика, цены активно растут на фоне, как может показаться, оживленной торговли. Чем не повод открыть длинную позицию? Ведь даунтренд явно подошел к концу. Или пока еще не подошел?

Предположим, трейдер пришел к выводу, что покупать все-таки следует, но, как оказалось, до разворота дело не дошло. Вместо этого неудачливый игрок оказался свидетелем коррекции. Даунтренд только на некоторое время уступил аптренду, но потом рынок вернулся в «привычное русло» — в нашем случае, в медвежье.

Такие ошибки — распространенное явление, а описанная выше ситуация не такая уж гипотетическая. Напрашивается вывод: перепутать период коррекции рынка с его полным разворотом довольно-таки просто, по крайней мере, в определенных обстоятельствах. Так как же следует поступать в таких ситуациях?
Для начала, нужно разобраться с определениями. Коррекция, она же откат, представляет собой относительно кратковременное движение рынка в направлении, противоположном основному тренду. На фоне медвежьего рынка она будет восходящая, а на фоне бычьего — нисходящая. Причина возникновения данных типов коррекции — перепроданность либо перекупленность рынка. Кроме того, выделяется боковая коррекция, в которой затруднительно определить конкретное направление. Данный тип отката, встречающегося как на растущем, так и на падающем графике, также называют боковым торговым диапазоном. Возникновение данного феномена связывают с процессом консолидации рынка, когда спрос и предложение на определенный финансовый инструмент уравновешивают друг друга.

Откаты определяются как относительное явление потому, что они всегда связанны с таймфреймом. Коррекцию, возникшую на недельном графике, порой можно рассматривать как основную тенденцию на дневном временном отрезке. Таким образом, все зависит от масштаба. Важно также учитывать, что при таком сужении поля обзора в рамках коррекции просматриваются разнообразные паттерны, в частности, фигуры технического анализа.

Как можно видеть на иллюстрациях, по завершении коррекции происходит возвращение к исходной тенденции. Трейдерам-новичкам, как правило, не советуют использовать откаты как основное поле для торговли — такая агрессивная стратегия требует больше опыта и психологической готовности. Ощутимо более безопасным вариантом считается торговля в направлении рынка.

Разворот рынка визуально отличается от коррекции своей протяженностью в рамках того же тайм-фрейма. Другими словами, в то время как откат можно рассматривать как «временную передышку», при развороте тренд сменяется противоположным: быки одерживают верх над медведями или, наоборот, медведи над быками — что и изображено на приведенной выше схеме. Что же произойдет в тех случаях, когда трейдер не способен четко определить, является ли смена направления коррекцией или разворотом? В подобных ситуациях прослеживаются три вероятных сценария:

  1. Если на этот момент позиция уже была зафиксирована, игрок может попробовать удержать ее. При этом он рискует получить определенные убытки, если предполагаемая смена тенденции в реальности окажется откатом.
  2. Трейдер также может закрыть позицию, дабы вернуться на рынок с новой в случае восстановления прежней динамики. При этом существует два возможных источника убытков. Первый из них связан со сравнительно малой вероятностью пропустить резкое повышение активности в интервале между выходом и повторным входом. Второй — это лишние затраты на спрэде при повторном открытии позиции.
  3. Фиксируя позицию, трейдер может либо неплохо выйти в плюс, либо понести определенные потери — все будет зависеть от дальнейшей динамики графика.

Учитывая высокую вероятность разворота, который не удалось спрогнозировать, выбор оптимального метода торговли представляется непростой задачей. В частности, определенные затруднения возникают и с процессом установки уровня Stop Loss. Тем не менее, выставление ограничителей потерь представляется важным элементом в построении торговой стратегии.
Существует ряд ключевых признаков, позволяющих отличать разворот от коррекции:

  • Откату предшествует значительное изменение (рост либо падение) цены, а разворот можно наблюдать в любой момент, независимо от предыдущей динамики графика;
  • Коррекцию крайне трудно прогнозировать с точки зрения фундаментальных факторов, в то время как развороту нередко предшествует выход новостей;
  • На бычьем рынке коррекции предшествует заметное возрастание покупательского интереса, что нехарактерно для разворота — ему сопутствует малая заинтересованность;
  • На медвежьем рынке откат происходит на фоне роста активности продавцов, а в случае предшествующего разворота их интерес будет с большей вероятностью падать.

Идентифицировать коррекцию также можно с помощью уровней Фибоначчи: некоторые эксперты отмечают, что при коррекции рынок консолидируется в области 38,2, 50 и 61,8% диапазона, после чего график преодолевает эти уровни. Разумеется, речь идет не о закономерности а, скорее, о повторяющихся наблюдениях, всецело полагаться на которые не стоит.

Подобный способ идентификации возможен с помощью Пивот уровней, применяемых для идентификации диапазона движения цены. Данный математический инструмент позволяет определить тенденцию к повышению (при преодолении отметок S1, S2 или S3) либо понижению (при пробивании уровней R1, R2, R3).

Довольно распространенным способом определения разворота является выход графика за пределы трендовой линии. Зачастую подобный паттерн сигнализирует о высокой вероятности смены тренда.

Коррекция

Коррекция – термин технического анализа, применяемый к графику цены. Означает этот термин кратковременное движение цены в сторону противоположную направлению основного тренда. Поэтому коррекцию еще иногда называют откатом цены. Коррекция подразумевает по своему окончанию продолжение основного тренда, иначе это будет уже не коррекция, а разворот.

Основной причиной возникновения коррекции считается скопление на определенных уровнях большого количества стоп-ордеров. Доходя до этих уровней, цена инициирует исполнение этих ордеров и естественным образом откатывается назад. Однако в случае сильного тренда цена вновь начинает прерванное движение и преодолевает данный уровень (ведь препятствие устранено, стоп-ордера мешавшие дальнейшему движению уже исполнены).

Коррекцию тренда можно условно разделить на три основных типа:

  1. Восходящая коррекция тренда
  2. Нисходящая коррекция тренда
  3. Боковая коррекция тренда

Восходящая коррекция возникает на нисходящем тренде (мы ведь помним о том, что коррекция всегда направлена против тренда). Причиной может быть как скопление отложенных ордеров на покупку (или стоп приказов на коротких позициях), так и банальная перепроданность рынка. Как бы то ни было, но часть игроков рынка входят в длинные позиции, стимулируя тем самым подъём цены.

Нисходящая коррекция появляется на восходящем тренде в результате того, что часть игроков рынка водят в короткие позиции или избавляются от длинных позиций. Это может быть как результатом срабатывания скопления отложенных ордеров на продажу (скопления стоп-приказов по длинным позициям), так и последствием перекупленности рынка.

Боковая коррекция возникает в результате того, что между быками и медведями наступает временное «перемирие». Спрос становится, приблизительно равен предложению, и цена консолидируется в узком боковом коридоре.

Коррекция – как возможность выгодного входа в рынок

Откат цены в стороны противоположную основному направлению господствующего в данный момент тренда, позволяет войти в рынок по более выгодной цене. Ведь после окончания коррекции, цена, как минимум, вернётся к тому уровню, где начался откат, а как максимум – продолжит своё движение в направлении основного тренда.

Крупные игроки (маркетмейкеры) открывающие позиции огромных размеров могут столкнуться с тем, что цена отреагирует на них. То есть, например, при действительно крупных покупках, цена начинает расти, а при крупных продажах – падать. Поэтому маркетмейкеры обычно предпочитают входить в рынок именно на завершении коррекционного отката цены, более того, именно они зачастую и создают такого рода коррекционные откаты (для того чтобы выгодно войти в рынок).

Что же делать нам с вами – простым трейдерам? Ну, во-первых никогда не стоит спорить с рынком и стараться двигаться с ним в унисон. Нам в отличие от людей, обладающих инсайдерской информацией доподлинно не известно, что на самом деле происходит в данный момент времени: коррекция или разворот тренда. Поэтому единственным правильным решением перед входом в позицию будет дождаться окончания коррекции (если ценовое движение действительно окажется лишь коррекцией) или подтверждения разворота тренда (если движение окажется разворотом).

Как отличить коррекцию от разворота тренда

Многие, особенно начинающие трейдеры путаются в таких понятиях как коррекция и разворот. И даже если теоретическая разница между этими двумя явлениями им известна, тем не менее, на практике, видя живой график цены, они не могут отличить одно от другого. Это приводит к открытию позиций в ошибочном направлении (в направлении отката, когда перед ними всего лишь коррекция или в направлении предыдущего тренда, когда по факту уже произошёл его разворот), что чревато неизбежными убытками.

Ниже приведены два основных способа, которые я использую в своей практике. В интернете можно найти много «каши» по этому поводу, но, на мой взгляд, она может только запутать начинающего трейдера. Поэтому, советую вам сосредоточиться на нижеизложенных методиках, этого вполне хватит для того, чтобы научиться отличать зёрна от плевел (разворот от коррекции) и наработать при этом собственный опыт (который не станет сыном ошибок трудных).

Ну, во-первых здесь следует сказать о разворотных индикаторах или, как их ещё называют – индикаторах разворота тренда. С помощью этих инструментов можно вполне успешно научиться отличать коррекцию от разворота, только не следует возводить их в ранг панацеи, всегда используйте их только совместно с другими инструментами теханализа рынка. Тема эта довольно объёмна и для своего раскрытия она потребовала написания отдельной статьи, с которой я настоятельно рекомендую вам ознакомиться, пройдя по ссылке: «Индикаторы разворота тренда».

Кроме этого существует такой подход к анализу рынка как Price Action. Он напрочь отвергает использование большинства индикаторов и опирается исключительно на изучение живого графика цены. В последнее время я сам того не замечая стал всё больше склоняться именно к этому подходу. И надо сказать, что выявить отличие разворота от простой коррекции, используя при этом лишь ценовые графики на разных таймфреймах (периодах) порой получается гораздо проще и надёжней, чем это было бы с использованием целого набора других куда более сложных инструментов анализа рынка.

Давайте рассмотрим ситуацию на простом примере. Предположим, вы обнаружили восходящий тренд на ценовом графике с периодом H1 (один час или, как его иногда ещё называют трейдеры – часовка). Тренд этот продолжался какое-то определённое время, а затем цена вдруг повернула вниз, поставив тем самым перед вами извечный вопрос трейдера: что это – коррекция или разворот?

Для того чтобы ответить на поставленный вопрос давайте обратимся к графикам с таймфреймами ниже и выше рассматриваемого. Так как изначально мы работали с периодом Н1, давайте обратимся сейчас к графикам M5 (пятиминутный) и D1 (дневной).

Что мы увидим на пятиминутном графике? Мы увидим, что небольшой откат цены, который мы наблюдали на часовке, на пятиминутке представляет собой не что иное, как целое трендовое движение (уже со своими коррекциями). А взглянув на график с периодом D1, мы обнаружим, что наш восходящий тренд был ни чем иным как очередной коррекцией нисходящего тренда большего масштаба. Взгляните на рисунок ниже:

На D1 мы чётко видим, что наш восходящий тренд на часовке, упёрся в линию нисходящего тренда более высокого порядка на дневном графике, а, следовательно, наблюдаемый нами откат цены вниз, это не что иное, как разворот тренда.

А если бы картинка имела такой вид:

То мы могли бы с большой долей уверенности говорить о том, что перед нами (на часовом графике) всего лишь коррекция тренда и вскоре цена возобновит своё движение вверх.

Итак, подводя итог вышесказанному, скажу следующее – смотрите на все таймфреймы. Помните, как в знаменитом советском фильме «В бой идут одни старики», опытный истребитель инструктирует молодого пилота: «Ты главное по сторонам постоянно смотри!». Так и трейдеру необходимо постоянно быть в курсе тенденций складывающихся на всех временных периодах.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Тренд или коррекция. Как отличить разворот тренда от коррекции?

Говорят, что торговать нужно в направлении тренда, а во время коррекции — ждать ее окончания, а главный вопрос — “как отличить одно от другого?” Нет. Главный вопрос — “можно ли отличить одно от другого?” Данная статья, возможно, полностью перевернет ваш взгляд на ценовой график.

Всем добрый день! Если вы заинтересовались темой данной статьи — скорее всего, вас уже задолбали попытки отличить одно от другого, потому что ну никак не получается определить, что сейчас вообще на рынке-то происходит. Рискну также предположить, что вы уже изучили некое количество теории по вопросу трейдинга на Форекс или даже пробовали заключать свои первые сделки, но. Через какое-то время ЧТО-ТО ШЛО НЕ ТАК 🙂

Вы заходили по тренду вверх (вот же все понятно, максимумы повышаются минимумы — тоже. Понятное дело, что цена растет), но как только вы купили, цена почему-то тут же (или не сразу — кому как повезет) разворачивается против вас. Закономерное логическое заключение, возникающее у трейдера в голове (я, само-собой, не знаю наверняка и сужу главным образом по себе), обычно примерно такое: «Наверное, я НЕ ТАК определил тренд». Да?

Сия статья посвящается всем, кто хочет всегда заходить по тренду, кто спорит на форумах или в специальных трейдерских чатах на тему того, «покупать» сейчас надо или «продавать», а также тем, кто уже сто раз пытался ответить на риторический (!) трейдерский вопрос «тренд или коррекция», и даже после нескольких удачных попыток рано или поздно все равно ошибался.

Что такое тренд и коррекция?

Давайте абстрагируемся от графика и попробуем представить изменение цены на какой-либо актив просто в цифрах. Например, EUR/USD к концу дня в понедельник стоил 1.15, во вторник 1.17, в среду 1.16, в четверг 1.18. Представим в виде таблички:

Глядя на эти цифры и НЕ ПРЕДСТАВЛЯЯ в уме график, попробуйте ответить самим себе на вопрос: сколько будет стоить EUR/USD в пятницу? Вырастет? А почему? Потому что цена до этого росла? А если вчера был дождь, это означает, что и сегодня будет дождь? Хорошо. Кто-то, наверное, ответит, что цена упадет. А почему упадет? Потому что долго росла? А если вчера был дождь, это означает, что сегодня будет солнце?

Я веду к тому, каким образом работает наш ум на начальном этапе становления трейдером: мы как бы «продолжаем в будущее» то, что было до этого.

Причем заметьте: мы пытаемся предсказывать будущее на основании прошлого, забывая о том, что вообще такое рынок. А рынок — это скопление людей, у каждого из которых СВОЙ прогноз на будущее, и, как следствие, решения людей в одной и той же ситуации будут РАЗНЫМИ. Как определить, кого будет больше через минуту — покупателей или продавцов? Как определить, машина какой марки вывернет из-за угла? =) Но, само собой, это сейчас мы тут смеемся над попытками угадать будущее, а потом перед монитором у вас будет график, и ваш ум ОПЯТЬ переключится на «тренды-коррекции» и будет создавать ИЛЛЮЗИЮ понимания того, куда сейчас пойдет цена.

Наш ум на начальном этапе пытается угадать будущее на основании того, что было до этого. В прогнозе погоды это бы выглядело так: “Если вчера был дождь, то и сегодня будет дождь” или “если вчера был дождь, то сегодня дождя уже не будет”.

В этом нет ничего страшного, это стандартный момент, и рано или поздно он становится очевиден.

Теперь давайте разберемся, что по своей сути представляют понятия «тренд» и «коррекция».

«Тренд» и «коррекция» — это лишь некое ОПИСАНИЕ происходящего на ценовом графике. Просто описание ситуации, как, например, «сейчас на улице дождь». Само по себе оно лишено прогностической ценности.

«Трендом» обычно называют бОльшее ценовое движение, а «коррекцией» — (и вот тут важно, вот прям постарайтесь это понять) меньшее на момент, когда мы смотрим на график. Не вообще! А именно на момент, когда мы смотрим на график! Ведь эта «коррекция» может продолжиться и тогда уже она станет «трендом».

Но если с дождем более-менее понятно, что это сейчас дождь, а через 5 минут неизвестно, что случится, то «тренд-коррекция» — описание не простое, а с намеком на то, что мы типа «знаем, что будет». Просто все читали, что «вероятность продолжения тренда (!!) выше, чем вероятность его смены», вот у нас в мозгу и засела забавная ассоциация слова «тренд» с предсказаниями будущего. «Тренд» как бы подразумевает, что надо торговать в его сторону, а коррекция — что надо дождаться разворота «в направлении тренда» и тогда уже зайти. Я вот пишу это, а мне смешно, потому что вспоминаю себя и те моменты, как мне было грустно оттого, что я чувствовал себя тупым, потому что никак не удавалось так зайти, чтоб после моего входа цена почаще шла «куда надо», и как я регулярно пытался понять «да что ж я делаю не так?». Просто напоминает, как человек смотрит в окно и пытается угадать, кто выйдет из-за угла — мальчик или девочка и вроде несколько раз угадал, а потом не угадал и грустит, типа: «да что ж такое-то, ну вот ЧТО я опять не учел?» Извините, отвлеклись, это правда очень смешно в моем случае, потому что я бился и пытался «учесть все» очень упорно.

Так вот, если вместо понятия «тренд» использовать, например, понятие «импульс», то восприятие сразу меняется — вроде как уже и нет особой уверенности в ПРОДОЛЖЕНИИ дальнейшего движения, не так ли? Хотя ситуация на графике одна и та же.

Абсолютно то же самое с коррекцией — это просто некое ценовое движение в противоположном «тренду» направлении, которое на данный момент (!) меньше по размеру. Но что будет в будущем? Кто знает =)

Довольно смешной момент заключается в том, что даже если у вас не открыта сделка, но вы кому-то скажете, что «сейчас точно тренд» или «сейчас точно коррекция» — внутренне вам будет ОЧЕНЬ ХОТЕТЬСЯ, чтобы вы оказались правы, даже если вы чуть ранее согласились с тем, что я тут написал про НЕВОЗМОЖНОСТЬ и БЕССМЫСЛЕННОСТЬ прогноза. Попробуйте провести эксперимент, если не верите. Почему так? Откуда возникает это желание? Ответ у меня есть, но для вас будет лучше, если вы найдете его сами.

Зачем определять «тренд» и «коррекцию»

Перейдем к практической части. Принципиальный момент заключается в осознании и принятии того факта, что трейдер не угадывает дальнейшее направление цены. Хороший трейдер — это не тот, кто узнал изощренные хитрые приемы, помогающие определить будущие ценовые движения (как это ни странно, хотя именно таким его представляют поначалу). Хороший трейдер — это тот, у кого по итогам 100 сделок депозит увеличивается.

На мой взгляд, начинающий трейдер анализирует график примерно следующим образом:

Более опытный трейдер анализирует график вот так:

Видите различие? Подход первого связан с желанием предугадать цену. Он имеет некое ожидание, своего рода формулу «если. то. » и воображает дальнейшее поведение цены.

Во втором случае у нас просто есть точка входа с заданными заранее (!) точками выхода — с убытком или с прибылью. Почему не только с прибылью, раз трейдер хороший? 🙂 Потому что хороший трейдер понимает: в каждой отдельной сделке цена имеет 2 варианта развития событий — может пойти вверх, а может пойти вниз, или «Может сработать стоп-лосс, а может сработать тейк-профит». Однако хороший трейдер провел исследование и пришел к выводу, что по итогам 100 сделок 55 у него закрываются в прибыль, а 45 в убыток, и по итогу. Что? По итогу депозит его после 100 сделок вырастет.

Принципиальный момент заключается в осознании и принятии того факта, что работа трейдера заключается не в угадывании дальнейшего направления цены, а в разработке стратегии, дающей положительный результат по итогам, к примеру, 100 заключенных сделок.

Это стремно, я согласен. Какова гарантия, что в будущем это соотношение не изменится, да? Какова гарантия, что меня ожидает вознаграждение, если я соглашусь методично и четко следовать системе и не буду дергаться, когда в какой-либо отдельной сделке цена пойдет против меня? Где гарантия, что следующая сделка будет прибыльной? Где гарантия, что вообще будут прибыльные сделки в будущем? Вот в этом и проблема на начальном этапе. Правильный трейдинг не логичен. Он, по своей сути, абсурден для начинающих трейдеров, ему нельзя найти «логического обоснования», однако хорошие трейдеры торгуют именно так. Некоторая сложность заключается в «вероятностном мышлении» (это когда тебя устраивает 60% прибыльных сделок, а не 100% — и ты не беспокоишься). Начинающий трейдер не может понять, как вообще так может быть, что ОДНА И ТА ЖЕ рыночная ситуация в 6 случаях из 10 дает прибыль, а в 4 случаях — убыток. Это просто безумие, да? Представьте, что в реальном мире вы кладете еду в микроволновку, и в 6 случаях из 10 она у вас подогревается, а в 4 случаях — взрывается (вместе с микроволновкой). Не очень-то здорово, да? А что вы будете делать, если еда вместе с микроволновкой взорвется (даже в первый раз). Вы будете ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ — почему, по какой причине микроволновка вдруг на 7 раз не подогрела, а взорвалась? Видимо, что-то пошло не так. А на рынке что делают трейдеры, когда у них срабатывает стоп? Теперь вы понимаете? Только в случае с микроволновкой неисправность найти МОЖНО, а в случае с рынком — нельзя. Потому что устройство микроволновки не меняется, а на рынке ситуация может измениться в любую секунду.

Мы просто привыкли мыслить с точки зрения «перфекционизма» — устранять «плохое» и искать его причины, «улучшать», «понимать причины неудач» и т.п. Это нормально, в этом нет ничего страшного, и это стандартная сложность для начинающих трейдеров — перестроить свое мышление на «вероятностное», когда тебе не нужно быть идеальным трейдером, а нужно просто добиться В ЦЕЛОМ положительного результата и постоянно его улучшать, ЗНАЯ, ЧТО ИДЕАЛА НЕ ДОСТИЧЬ.

Я постараюсь опять дать аналогию, но, повторюсь — фишка вся заключается в том, насколько быстро вы сможете перестроиться с «улучшения» на «анализ серии сделок».

Аналогия будет такая: футболисты на тренировке отрабатывают определенную комбинацию 100 раз. С каждым разом они видят какие-то новые нюансы этой комбинации, лучше «чувствуют» друг друга, пасы становятся более точными, и через некоторое время у них появляется уверенность (обоснованная только опытом — они не смогут никак СЛОВЕСНО ее передать кому-то или доказать или убедить, что да, эта комбинация работает). Выйдя на поле против реального соперника, у них нет никакой гарантии, что данная комбинация будет срабатывать каждый раз. Однако чем лучше они ее отработают, чем больше раз они ее отработают, чем более мастеровитые эти футболисты и чем дольше они в целом играют в футбол, тем более совершенной станет реализация этой комбинации и тем выше вероятность ее успеха.

Заметьте, они не будут угадывать, куда побежит соперник (можете посмотреть, как разыгрывают комбинации футболисты любых топ-команд), они «не подстраиваются» под соперников — все комбинации делаются как бы «механически», потому что они были 1000 раз отработаны ранее, и там просто нет места размышлению и прогнозированию, мыслей о «гарантиях успеха» и т.п. Понимаете? Эти люди просто ЗНАЮТ, что делать, потому что они сотни раз отработали это, и у них есть уверенность в успехе, которая НЕ ОСНОВАНА на знании будущего. Они знают, что если не в этот раз, то в следующий или через раз обязательно все получится. Хотя с точки зрения прогнозирования будущего это вообще не логично. =)

Вместо заключения хочу сказать следующее: самое сложное — это убедить себя начать практиковаться без веры и надежды, что получится создать свою собственную торговую систему, потому что ни у кого (!) на начальном этапе нет уверенности в собственных силах, и поэтому хочется найти что-то уже готовое и прибыльное, хочется покупать советников с 1000% прибыли в день и верить авторитетным людям с форума. Поэтому если вам удастся себя пересилить, и если вы не свернете после череды неудач, то рано или поздно вы станете торговать все лучше и лучше, а ваше мастерство будет становиться все более заметным. И я искренне желаю всем достичь этого момента.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Что такое коррекция

Коррекция или откат – это временное, относительно краткосрочное движение цены против существующего тренда. Основное направление цены не меняется, но образуется некоторое движение против него.

Откаты могут быть мелкими и частыми или крупными и более редкими.

На разных таймфреймах ситуация может различаться. Например, на D1 есть бычий тренд, а если переключиться на часовой график той же валютной пары, то там уже будет коррекция – цена временно двигается вниз.

Причины откатов

Очень часто причиной коррекций является фиксация прибыли. Допустим, был бычий тренд и трейдеры массово покупали актив. Цена дошла до сильного уровня, где трейдеры начали массово фиксировать прибыль – закрывать позиции на покупку. Технически, когда вы закрываете покупки, происходит продажа и под давлением резко возросших продаж цена падает, то есть происходит откат.

Коррекция может произойти и после резкого скачка цен все по той же причине – фиксация прибыли. Трейдеры заработали на скачке и закрывают позиции.

Фиксация убытков тоже является частой причиной откатов. На неком уровне наблюдалось скопление стоп лоссов и цена их активировала, это вызовет краткосрочное движение рынка против существующего тренда.

Пауза перед выходом важных новостей. Трейдеры могут закрывать позиции в ожидании экономической статистики или других данных, которые могут помочь им в принятии решения, покупать сейчас или продавать.

Краткосрочная смена интересов на рынке тоже является причиной откатов. Часто так бывает, что под вилянием все тех же новостей или других факторов, на некоторое время соотношение покупателей и продавцов на рынке меняется. Если тренд был бычий, то на короткий срок продавцов может становиться больше. Если медвежий – наоборот, инициативу иногда могут перехватить покупатели. Образуется краткосрочное контр-трендовое движение – откат.

Откат или смена тренда

Вопрос, который волнует всех трейдеров – как распознать, что именно перед нами – откат или же смена тренда? Достоверно и с точностью на 100% – к сожалению, никак. Если бы такое было возможно, мы бы все уже были миллионерами. Никто достоверно не может сказать, куда пойдет цена в любое время, когда закончится тренд, когда он развернется и так далее. Все, что мы можем – предполагать и оценивать вероятности.

Вот вам простой пример. Допустим мы торгуем на 5-ти минутном графике. Это низкий таймфрейм и тренды здесь будут меняться часто. Что на часовом графике будет выглядеть небольшой коррекцией, на М5 уже вполне себе тренд. Поэтому, если мы говорим о низких таймфреймах, то здесь вероятность смены тренда или коррекции стремится, примерно, к 50 на 50.

Или вот уже дневной график. Какова вероятность того, что тренд сменится на дневках? Довольно низка, потому что на таких высоких таймфреймах погоду делают уже фундаментальные факторы: экономическая, политическая ситуации в стране, чьей валютой мы торгуем. Здесь спекулятивный фактор практически нивелируется. Соответственно, тренды меняются вместе со сменой макроэкономических и политических факторов, а не краткосрочного баланса сил между покупателями и продавцами.

Какой вывод? Он в том, что чем младше таймфрейм, тем чаще там меняются тренды, вплоть до нескольких раз за день. Этому очень способствуют новости и спекуляции трейдеров. Чем старше таймфрейм – тем вероятность смены тренда ниже, потому что там уже совсем другие факторы делают погоду.

И все-таки, как повысить вероятность определить, откат сейчас или смена тренда

Есть простое правило – тренд, скорее, продолжится, чем сменится. И правда, если вдуматься, то так и есть, можно посмотреть на график и убедиться в этом. Этот принцип и стоит использовать для оценки вероятности коррекции или разворота тренда, особенно на старших таймфреймах. С большей долей вероятности будет коррекция, чем смена тренда. На младших таймфреймах = 50 на 50.

Второй момент, это глубина коррекции. Есть много индикаторов, которые в этом могут помочь, но все это очень приблизительно. Самый простой способ предположить глубину коррекции – сильные уровни поддержки-сопротивления. Чем сильнее уровень, тем больше вероятность глубокой коррекции. Другой распространенный метод – уровни Фибоначчи. Откат до 50 уровня случается редко и если этот уровень пересечен, то это уже принято рассматривать, как новый тренд, а не откат.

О работе с индикаторами мы говорим на страницах сайта периодически, уже запланировано несколько постов, в том числе и об уровнях Фибоначчи, так что вступайте в паблик ВК, чтобы не пропустить анонс.

Коррекция или откат рынка. Консолидация рынка

Коррекция рынка , либо откат рынка – это движение цены в противоположную сторону по отношению к действующему в данный момент тренду, которое возникает из-за перекупленности либо перепроданности рассматриваемого финансового инструмента.

Различают три типа коррекции рынка:

1. Восходящая коррекция рынка.

Возникает при нисходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком занижена (перепроданность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на продажу.

Коррекция на нисходящем тренде

2. Нисходящая коррекция рынка .

Возникает при восходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком завышена (перекупленность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на покупку.

Коррекция на восходящем тренде

3. Боковая коррекция рынка (еще ее называют «боковой диапазон» или «боковой торговый диапазон», либо консолидация рынка).

Консолидация рынка возникает в момент, когда спрос и предложение на рассматриваемый финансовый инструмент примерно равны.

Консолидация на восходящем тренде

Консолидация на нисходящем тренде

Трейдер должен помнить о том, что рассматриваемый период времени (таймфрейм), играет очень важную роль, поскольку коррекция рынка на месячном графике может являться трендом на дневном графике, а коррекция рынка на дневном графике может являться трендом на часовом графике.

Оценка глубины коррекций. Ретрейсмент Фибоначчи.

Оценка ценовых изменений, происходящих на международном валютном рынке, требует особого подхода в плане выбора инструмента для совершения анализа. В отличие от товарно-сырьевого и фондового рынка, рынок Forex большую часть времени проводит во флете, и ценовые коррекции на валютных парах встречаются гораздо чаще, нежели проявляются резкие направленные ценовые изменения. «Флетовая» специфика валютного рынка является основой для Комплексного анализа Фибоначчи — аналитического направления ТА, позволяющего торговать в период диапазонных ценовых изменений. Базисным инструментом для такой торговли является Ретрейсмент Фибоначчи.

Ретрейсмент Фибоначчи является известным и популярным техническим инструментом, указывающим на наличие уровней поддержки/сопротивления, на которых цена сможет приостановить или закончить свое движение. Применение данного инструмента описано во множестве книг по анализу Фибоначчи, однако метод применения его в Комплексном анализе является уникальным, и цели, которые преследует технический аналитик, использующий в своей работе КАФ, отличаются от классического понимания необходимости ретрейсмента Фибоначчи.

В этом инструменте в качестве размерности уровней поддержки и сопротивления используются пропорции Фибоначчи. Среди основных уровней можно выделить следующие:

Список уровней, которые применяются в Комплексном анализе Фибоначчи, шире классического «трезубца». Дополнительными уровнями ретрейсмента выступают:

Уровни 0% и 100% являются уровнями построения инструмента и не учитываются при анализе или торговле: они не выступают в качестве поддержек или сопротивлений.

Уровень 50% не относится к числам Фибоначчи, однако еще со времен Чарльз Доу и его теории ценового анализа данный уровень активно используется в работе и в расчете уровней ретрейсмента.

Пример использования классического подхода в анализе финансового актива посредством ретрейсмента Фибоначчи представлен на рисунке 17.

Рисунок 17. Ретрейсмент Фибоначчи на валютной паре AUD/USD, H4

Построение ретрейсмента Фибоначчи на AUD/USD показывает, как цена ведет себя около ключевых уровней ретрейсмента. Согласно классическому виденью данного инструмента, коррекция, достигнув одного из ключевых уровней, может закончить свое формирование, и цена отправится дальше по тренду. Ключевыми уровнями выступают 38.2%, 50% и 61.8%.

Определение. Коррекция — это ценовое движение, происходящее в рамках тренда, но по направлению развивающееся против него.

Свойство окончания коррекции на ключевых уровнях ретрейсмента, действительно, встречается на современном валютном рынке, однако при использовании ретрейсмента Фибоначчи намного важнее понять, до какого уровня конкретно дойдет коррекция, то есть, какой из ключевых уровней ретрейсмента будет в итоге достигнут ценой. Комплексный анализ Фибоначчи позволяет ответить на этот вопрос в самом начале коррекционного движения, что представляет собой блестящую возможность для точного, целевого открытия сделки (подробнее речь об этом пойдет в Главе 4).

Еще одним важным фактором при использовании ретрейсмента Фибоначчи являются свойства уровней. Как стандартные пропорции, так и дополнительные, вычисленные эмпирическим путем, обладают набором свойств, которые нужно учитывать при совершении операций на финансовых рынках.

  • Уровни 8.8%, 14.5% — слабые уровни поддержки/сопротивления. При развитии коррекции они пробиваются ценой, и выступают в качестве уровня сопротивления или поддержки только после пробоя и возврата цены к ним.
  • Уровни 23.6%, 76.4% — сильные уровни поддержки/сопротивления, способные остановить цену. Однако они не являются ключевыми, поэтому коррекция никогда не заканчивается именно на них (исключение составляет лишь уровень 76.4%, о свойствах которого речь пойдет далее).
  • Уровни 38.2%, 50%, 61.8% — ключевые уровни поддержки/сопротивления, самые сильные уровни, при достижении которых коррекция может закончиться, и цена сможет вернуться к ранее выбранному направлению тренда.

Из представленного списка уровней ретрейсмента необходимо отметить 76.4%. Дело в том, что коррекции на валютном рынке чаще всего заканчиваются на ключевых уровнях, и в случае, если цена уходит за уровень 61.8%, то вряд ли что-то сможет её остановить от нового развивающегося тренда. Однако для двух валютных пар, таких как GBP/USD и USD/CHF уровень 76.4% зачастую выступает ключевым, и коррекция, добравшаяся до этого уровня, может закончиться и цене удастся продолжить движение, которое развивалось до формирования коррекции. Пример отработки уровнем 76.4% коррекции показан на рисунке 18.

Рисунок 18. Ретрейсмент Фибоначчи на GBP/USD, Daily

Из рисунка видно, что цена, достигнув уровня 61.8%, попыталась продолжить нисходящий тренд, однако уровень 38.2% не пустил её ниже, вернув в поток восходящей коррекции. Цена достигла уровня 76.4%; лишь после этого коррекция завершилась, и в последующие месяцы цена двигалась в рамках нисходящего тренда.

Нужно отметить, что данное условие крайне редко применяется в торговле на валютном рынке в связи с особым свойством ключевого уровня 61.8%. Однако необходимо учитывать, что для фунта стерлингов и швейцарского франка уровень 76.4% является значимым уровнем поддержки/сопротивления.

В этой связи нужно поговорить об еще одном фундаментальном свойстве ретрейсмента Фибоначчи, важном как с точки зрения торговли, так и с точки зрения построения инструмента.

Построение ретрейсмента Фибоначчи выполняется по сформированному участку тренда. В случае восходящего тренда ретрейсмент строится с точки min (наименьшего значения тренда) до точки max (наивысшего значения тренда), причем в точке min строится уровень 100%, а в точке max — уровень 0%. В случае нисходящего тренда ретрейсмент строится с точки max до точки min (в точке max строится уровень 100%, в точке min – уровень 0%).

В условиях построения ретрейсмента приоритетным является свойство уровня 61.8%, как квалификатора смены направления тренда.

Из этого следует, что в случае пробоя ценой уровня 61.8% ретрейсмент необходимо перестроить, так как коррекция превратилась в новый тренд. Дальнейшее использование ретрейсмента, уровень 61.8% которого был пробит, не целесообразно, за исключением валютных пар GBP/USD и USD/CHF.

На рисунке 19 показан пример такой ситуации. Восходящая коррекция после нисходящего тренда по GBP/USD пробила уровень 61.8%. Пробой произошел 6 сентября, и в этом случае необходимо перестроить ретрейсмент на новый, уже восходящий тренд, из точки 2 в точку 3 (на рисунке 19 — чуть выше, т.к. цена после пробоя уровня 61.8% еще немного подросла, сформировав новый локальный максимум).

Рисунок 19. Ретрейсмент Фибоначчи на GBP/USD, Dail.

Если цена пробивает уровень 61.8%, необходимо учитывать, что торговые операции стоит совершать исключительно в направлении пробоя. Очень часто после того, как цена преодолевает уровень 61.8%, движение развивается в новом тренде продолжительное время, и открывать сделки стоит только с учетом нового трендового движения, в которое эволюционировала коррекция.

Свойство смены тренда, на которое указывает уровень 61.8%, используется не только с целью своевременной перестройки ретрейсмента. Данное условие также немаловажно при непосредственном построении ретрейсмента на отрезок тренда.

Рисунок 20. Правило построения ретрейсмента Фибоначчи

Правило построения ретрейсмента представлено на рисунке 20. Необходимо, чтобы локальные коррекции тренда не превышали 61.8% от внутренних волн трендового движения. Проще говоря, внутренние коррекции не должны пробивать ключевой уровень 61.8%. На рисунке 20 видно, что внутренняя коррекция тренда, отрезок BC, превышает уровень 61.8% от волны AB. В этом случае запрещено строить тренд с точки A(min), так как она не является корректной. На правом рисунке видно, что корректный тренд необходимо построить с точки C.

На рисунках 21 и 22 показан пример того, как корректно выполнять построение ретрейсмента Фибоначчи на отрезок трендового движения для оценки коррекции. На рисунке 21 инструмент построен в восходящем тренде, с минимум до максимума, но цена, при таком построении, разворачивается в пустом месте, что противоречит логике использования ретрейсмента: цена должна достигать ключевых уровней и разворачиваться на них, или в области их пролегания. То, что инструмент не работает должным образом, является следствием того, что он построен некорректно. Внутренняя коррекция от первой волны роста пробила уровень 61.8%, и, в этом случае, с точки «min” выполнять построение ретрейсмента нельзя.

Для корректного построения ретрейсмента (рисунок 22), необходимо выбрать точку, не противоречащую условиям уровня 61.8%. Такой точкой является min1. При построении ретрейсмента по тренду из этой точки точность отработки ценой уровней ретрейсмента значительно возрастает.

Рисунок 21. Некорректное построение ретрейсмента Фибоначчи, GBP/USD, H1

Рисунок 22. Корректное построение ретрейсмента Фибоначчи, GBP/USD, H1

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что правильное построение ретрейсмента для технического аналитика — это основная задача, поскольку корректное построение снимает большое количество вопросов к отработке уровней поддержки и сопротивления, и дает ряд дополнительных преимуществ в торговле, речь о которых пойдет в последующих главах.

Коррекция

Коррекция на рынке Форекс — это возврат, или откат в противоположном направлении, по крайней мере, до 10% предыдущего движения валютной пары. Коррекция – это, как правило, временные снижения валютной пары, прерывающие его восходящий тренд. Коррекция зависит от временных рамок (таймфрейм), так как в зависимости от продолжительного периода коррекция может быть как откатом, так и самим трендом (в краткосрочном — коррекция, в долгосрочном — тренд).

Более наглядно коррекцию можно проследить и на примере индексов. Один из способов, при помощи которого рыночные аналитики пытаются прогнозировать появление коррекции, является сравнение одного рыночного индекса с другим аналогичным ему индексом. Например, если начинает проседать британский FTSE 100, то американский S&P 500 может последовать этому примеру.

Когда рынок демонстрирует тенденцию к более низким ценам закрытия, то можно говорить о присутствии коррекции. Тем, не менее, коррекция на рынке в целом не обязательно является сигналом ослабления той или иной позиции валютной пары. Валютные пары могут оставаться сильными.

Что такое коррекция на форекс — подводные камни на рынке

Представим такую ситуацию. Трейдер заходит на рынок, зная направление тренда в определенный временной промежуток, и дожидается момента, когда тренд достигнет своего пика, а цена поменяет направление. В этот момент можно смело выставлять свою позицию и дожидаться неминуемой прибыли. Но не все так радужно и просто, как хотелось бы.
Случаются такие ситуации, когда тренд вроде бы достиг своего максимума, и цена начинает менять свое направление. Казалось бы, вот он, этот момент. Но не тут-то было! Через некоторое время цена вновь разворачивается и начинает свой подъем по тренду. Такой временный спад цены и называют коррекция на Форекс. Если трейдер выставил уже свою позицию в ожидании денег, в такой ситуации его ожидает разочарование и потеря прибыли.
Знакомая ситуация?
Каждый второй игрок на рынке Форекс (если не каждый первый) сталкивался с такими моментами, особенно, будучи новичками.
Как распознать подобные подводные камни? Как не попасть в ловушку коррекции? Как отличать коррекцию от истинного изменения направления тренда? Об этом подробно в данной статье.

Что такое коррекция?

Если говорить научным языком, то коррекция представляет собой кратковременное изменение ценовых показателей в противоположную сторону от движения начавшегося тренда. Если изъясняться более просто, то это лишь временные небольшие «изломы» на графике Форекс, которые не меняют основного направления тренда вверх.

В отличие от краткосрочной коррекции, основательный разворот тренда представляет собой конкретное изменение цены и начало ее движения в противоположном направлении. Именно этого переломного момента и дожидаются трейдеры на рынке для начала активных действий и получения прибыли.

Причины появления временной коррекции на Форекс:

  1. Кратковременное изменение направления спроса или предложения на выбранную валюту.
  2. Появление второстепенных новостей, которые не всегда влияют на перелом тренда, а только лишь приводят к временному откату цен.
  3. Достижение максимумов перекупленности и перепроданности, когда цена начинает несколько меняться, но через некоторое время вновь возвращается в текущее русло.

Кроме того, продолжительность времени коррекции зависит от такого фактора, как временной промежуток (таймфрейм). Чем длиннее временной промежуток, тем длиннее время коррекции. Так, на минутном таймфрейме величина коррекции может составлять несколько пунктов, а на дневном или месячном — десятки и сотни!
Именно поэтому, чем длиннее временной промежуток, тем больше вероятность обмануться графиком коррекции, перепутав его с изменением движения тренда.

Варианты действий

Если при торговле на рынке Форекс наступил такой момент, как откат цены, но вы не уверены, перелом ли это тренда или временная коррекция, то есть несколько вариантов дальнейших ваших действий:

  • Если вы уже поторопились и выставили свою позицию, то можно попытаться ее удержать, надеясь, что попали не на коррекцию, а на истинный разворот тренда. Такой вариант чреват рисками финансовых потерь, так как вероятность прибыли здесь равна соотношению 50/50.
  • Чтобы сократить свои финансовые потери, можно закрыть свои позиции и проследить за дальнейшим движением рынка. Если вектор вновь возобновится, можно вновь войти на рынок. Этот вариант чреват потерей возможной прибыли в том случае, если вы упустили максимальный скачок цены или истинный разворот тренда.
  • Если же вы зафиксировали длинную позицию на свой страх и риск, то здесь можно получить как высокие прибыли, так и понести значительные убытки в зависимости от дальнейшего развития ситуации на рынке.

Как видим, застраховаться от потерь на 100% не получится в любом случае, но есть некоторые возможности минимизировать свои потери и риски.

Как сократить риски финансовых потерь на Форекс?

Во-первых, при любом раскладе на рынке Форекс рекомендуется выставлять stop-лоссы. Это потребует постоянного контроля ситуации и постоянной мыслительной активности от трейдера, так придется постоянно думать, когда именно войти на рынок, как минимизировать потери. Но если этого не делать, то убытков точно не избежать.
Грамотно же выставленные stop-лоссы позволят ограничить объем убыточности. Кроме того, не зависимо от изменений на рынке (коррекция ли произошли или разворот тренда), всегда есть возможность выйти с небольшой прибылью, минимизировав потери.
Во-вторых, всегда нужно учитывать тот временной промежуток, на котором вы собираетесь работать. Если вы предпочитаете работать на таймфреймах со значением «М», то лучше избегать долгосрочных позиций, а обойтись открытием сделок только по направлению роста тренда. Можно рискнуть и на низких значениях длинного таймфрейма.
В-третьих, не стоит забывать и о том, что коррекция может по-настоящему перерасти в разворот рынка.

Что такое коррекция на рынке Forex

Очень часто можно услышать, что рынок скорректировался. Или идет коррекция… Что такое коррекция? Чем она отличается от отката. Как отличить коррекцию от разворота? Об этом и поговорим.

Что такое коррекция.

Коррекция — это движение цены в направлении, противоположенном основному движению тренда.

Что бы было понятнее, коррекция — это нисходящее движение при восходящем тренде. Или восходящее движение при нисходящем тренде.

Казалось бы, все просто, но так ли на самом деле?

Когда вы смотрите на график и видите, что цена начала падать, хотя тренд восходящий, является ли это коррекцией? Возможно ли, что это движение — начало нового тренда?

Чем коррекция отличается от тренда?

Если вы вспомните определение тренда, то вам станет ясно, что коррекция может длиться до тех пор, пока экстремумы не будут обновлены. Как только последовательность нарушается, коррекция превращается в новый тренд.

Более того, если посмотреть на коррекционное движение ни меньшем таймфрейме, то вы увидите явно выраженный тренд.

Как же тогда можно отличить простое коррекционное движение от подлинного разворота тренда?

Как отличить коррекцию от разворота тренда.

Сделать это можно только одним методом — на истории.

Только смотря на график в прошлом, вы можете точно увидеть, что одно движение было разворотом, а другое простой коррекцией.

Однако, есть определенные критерии, которым должно отвечать поведение цены, что бы его можно было назвать трендовым. Если эти критерии нарушаются, то движение не является трендовым.

Отсюда можно сделать вывод, что движение в противоположенном направлении можно считать коррекцией только до тех пор, пока оно не нарушает критерии тренда.

Если же, коррекционное движение нарушает основную тенденцию, то его можно считать движением внутри флета или разворотом.

Легко ли развернуть тренд

Однако такой подход слишком формален и зачастую не может быть применен. Принято считать, что пока не пройдено 60% от прошлого импульса, движение является коррекционным. К слову говоря, расширение Фибоначчи, на отметку 0.618, как раз для этого подходит.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Как определить тренд и его развороты на Форекс

Определение направления преобладающего в данный момент на рынке тренда является очень важным навыком любого трейдера, без которого прибыльно торговать практически невозможно, а сам процесс торговли валютой превращается в постоянную борьбу с рынком.

Как правило рынок побеждает. В тоже время, понимание и использование принципов трендового движения является практически готовой торговой системой основанной непосредственно на Price action (движении цены).

Так в чем же проблема? Ведь о трендах написано во всех учебниках, а как их определять известно с начала 20 века. Чарльз Доу (Charles H. Dow) дал используемое до сих пор определение тренда – «при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего». Проблема заключается в том, что тренды прекрасно видны на прошедшей истории, как на графике выше.

Структура трендового движения состоит из чередующихся импульсов и откатов (коррекций), которые соответственно заканчиваются вершинами (High) и впадинами (Low). High и Low мы можем называть разворотными точками (swing points). И без четкого определения и понимания каждой из стадий движения возникает путаница, особенно у начинающих трейдеров – что сейчас происходит на рынке?

Коррекция, импульс, тренд развернулся или нет, а есть ли вообще тренд или это флэт, на каком таймфрейме смотреть и т.д. Все это непонимание приводит в ошибкам при открытии позиций и соответственно потере денег.

Начнем с определений.
1. Тренд – это направление преимущественного движения цены валютной пары. Тренды бывают восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт).
2. При восходящем тренде последующая вершина (High) и впадина (Low) на графике должна быть выше предыдущей, при нисходящем тренде последующие впадина (Low) и вершина (High) на графике должны быть ниже предыдущих.
3. Флэт – это боковое движение при котором новые вершины и впадины не выходят за пределы предыдущих High или Low.
4. Импульс – движение в направлении тренда.
5. Коррекция – движение цены в противоположном тренду направлении. При этом коррекция не должна выходить за пределы предыдущего High или Low, за исключением ситуации ложного пробоя.
6. Разворот тренда – смена направления преимущественного движения цены.

При анализе трендов нам необходимо ввести понятие уровней. Точнее, уровни и возникают в результате структуры трендового движения. Уровень – это прямая линия проведенная через разворотную точку – High или Low. Соответственно уровень проведенный через максимальную точку вершины является сопротивлением, уровень проведенный через минимальную точку впадины – поддержка. Как правило уровни не являются просто прямой линией, а представляют собой определенную зону, в которой трейдеры принимают решения.

Я сознательно не иллюстрирую определения схематическими изображениями. Они присутствуют во всех учебниках. На мой взгляд более правильно смотреть примеры на реальных графиках. Перед нами график пары EURUSD Н4. Для удобства пронумеруем все High и Low и проследим развитие тренда.

Снижающийся тренд (левая часть графика) привел к коррекции. В точке 1 коррекция завершилась и тренд продолжился до точки 2. Проведем уровень сопротивления через 1 и уровень поддержки через 2. Коррекция тренда доходит до 3 и цена разворачивается. В данный момент нисходящий тренд еще в силе. Мы ожидаем импульса по тренду ниже точки 2. Если вы помните, в тот момент были очень сильны медвежьи настроения по EUR. Все только и говорили о скором достижении паритета в паре EURUSD. Однако в 4 цена разворачивается и идет в точку 5 – тестирует сопротивление.

Начинается флэт, так как точки 3 и 4 лежат внутри диапазона образованного последним импульсом по тренду 1-2. В точке 5 мы видим ложный пробой и цена снова движется вниз по тренду до 6. После разворота в точке 6 мы видим новые High и Low. 5 выше 3, а 6 выше 4. Но о развороте тренда еще нельзя говорить, пока мы не увидим закрепление цены выше сопротивления, проведенного через 1. Цена пробивает сопротивление и делает новый High в 7. Тест уровня сопротивления в точке 8 и отбой от него дает начало новому восходящему тренду. Сопротивление становиться поддержкой и тренд набирает силу. С точки 8 до 19 мы видим классический бычий тренд. Каждый High выше предыдущего, каждый Low выше предыдущего. Точки 20-23 это флэт. Пробой поддержки, проведенной через 18, и тест сопротивления в точке 25 приводит к развороту тренда вниз. Точки 26-31 это флэт, несмотря на ложный пробой в точке 27. Нисходящий тренд заканчивается после пробоя зеркального сопротивления, проведенного через точки 16 и 26, и теста его в точке 36. С точки 36 мы видим развитие восходящего тренда.

Разворот тренда происходит когда цена закрепляется над последним High (сопротивлением) в случае нисходящего тренда или последним Low (поддержкой) при восходящем тренде. Подтверждением является тест сопротивления или поддержки как в точках 8 и 25. Ретест пробитого уровня – очень сильный сигнал, но это происходит не всегда, в точке 36 цена не доходит по пробитого сопротивления. Подробнее изучить как выглядят разворотные модели и как их использовать в своей торговле вы можете из статьи – Разворотные модели на рынке форекс.

Тренд – это и есть направленное движение цены от одного разворота к другому. Или, другими словами, пока вы не увидите разворот (разворотную модель) на графике валютной пары, текущий тренд остается в силе.

Очень важный момент, на который необходимо обращать при анализе трендового движения, это уровни постановки стопов. Как правило трейдеры ставят стопы за разворотными точками и переносят их по движению тренда по мере формирования новых разворотных точек. Таким образом разворот тренда во многом связан и еще с закрытием позиций тредеров, торговавших в противоположном направлении. Всегда думайте о том, где в данный момент стоят стопы покупателей и продавцов и вам будет более понятны движения на рынке. Вынос стопов, к примеру продавцов, говорит нам о том, что продавцов практически не осталось, или остались только те, которые находятся в убыточной позиции и они будут искать любую возможность на откатах закрыть свои позиции как можно ближе к безубытку. Это будет придавать ускорение восходящему тренду.

Мы проанализировали трендовое движение на дневном графике, а как быть при внутридневной торговле. Подход остается неизменным Просто импульсы и коррекции на дневном графике – это тренды на более мелких таймфреймах. При при работе внутри дня всегда надо понимать в какой стадии находиться рынок на старшем таймфрейме. Рассмотрим период с 1 по 8 точки на часовом графике.

Толстыми сиреневыми линиями обозначены вероятные зоны постановки стопов. Обратите внимание, разворот всегда связан с прохождением цены через зону стопов. По этому принципу можно отличать и ложные пробои. Они не всегда глубоко проникают в зону стопов по тому, что трейдеры защищают эти зоны.

Синими прямоугольниками выделены разворотные модели, которые проведены по последним High и Low предыдущего тренда. Точки a, b, c, d, e – точки начала нового тренда. Это лучшие точки для входа в тренд, или так называемые точки невозврата. Цена, отбившись от поддержки или сопротивления сильным импульсным движением начинает новый тренд не возвращаясь больше в эту точку. Мы видим нисходящий импульс с точки 1 до 2. В разворотной модели около точки 2 я выделил начало нового тренда в точке а, поскольку предыдущий импульс вверх вынес стопы продавцов. Но можно использовать и следующий Low как более очевидный. Как вы видите правило повторяющихся более высоких High и Low для восходящего тренда (и наоборот для нисходящего) прекрасно работает и на часовом таймфрейме. Его можно применять и на 5-минутном таймфрейме, однако там будет значительно больше рыночного шума.

Очень важно для работы по тренду отслеживать информационный фон. Ведь движения цены в том или ином направлении определяются ожиданиями трейдеров и их оценками будущей стоимости валюты. Реакция трейдеров на выходящие новости может подсказать о преобладающих настроениях на рынке. Как правило в трендовом движении положительные новости для конкретной валюты отыгрываются активно в направлении тренда, отрицательные новости могут приводить к коррекции или консолидации. Коррекция в таком случае используется трейдерами для входа в тренд по лучшей цене или увеличения своих позиций. Это одно из основных свойств трендового движения. Запомните, при наличии на рынке тренда, коррекции выкупаются для входа в тренд или наращивания позиции. Если новости выходят не очень хорошие, а валюта начинает двигаться против новости, это дополнительный сильный подтверждающий сигнал о силе сложившегося тренда.

Какие дополнительные способы подтверждения тренда мы можем использовать. Прежде всего это трендовые линии, каналы и трендовые индикаторы. Запомните, каналы и трендовые линии, а также уровни поддержки и сопротивления – это единственные индикаторы, направленные в будущее. Только они могут с определенной вероятностью подсказать где может начаться коррекция (как в случае с кульминацией), где она может закончиться, какие цели в рамках текущего таймфрейма реально ставить. Из трендовых индикаторов я использую простые средние, как наиболее популярный индикатор. Нанесем на график индикаторы.

На график нанесены 100 H1 SMA и 200 H4 SMA (какой индикатор средних использовать для разных таймфреймов читайте здесь). Границы канала используются как наклонные линии поддержки и сопротивления (коричневые стрелки). Нахождение быстрой 100 H1 SMA выше медленной 200 Н4 SMA подтверждает силу бычьего тренда. Цена также взаимодействует с 200 H4 SMA используя ее то как поддержку, то как сопротивление (синие стрелки). Выход из канала как правило приводит к смене тренда. Однако не надо использовать средние как сигналы к открытию сделок, они очень сильно запаздывают, особенно на больших таймфреймах.

На основании изученной структуры трендового движения, можно сформулировать некоторые торговые рекомендации.

  1. Понимание структуры движения цены в тренде позволяет успешно торговать на Форекс без использования технических индикаторов.
  2. Тренд начинается с разворота и заканчивается разворотом. Пока нет разворотной модели – тренд остается в силе. Другими словами, тренд – это направленное движение цены от разворота до разворота.
  3. Разворотные точки тренда (High и Low) можно идентифицировать только после произошедшего разворота тренда или на истории, поэтому никогда не ждите и не ловите разворота тренда.
  4. Необходимо всегда следить за направлением тренда на старшем таймфрейме. При торговле внутри дня целесообразно открыть сделки по направлению тренда на старшем таймфрейме.
  5. При отработке коррекций тренда необходимо снижать уровень риска и как можно быстрее переводить стопы в безубыток. В случае импульса по направлению тренда надо быть готовым в любой момент перевернуть позицию.
  6. Коррекции в тренде используются трейдерами для входа в тренд или наращивания размера позиции. При этом разворот после коррекции может произойти в любой момент. Используйте это в своей торговле.
  7. Всегда определяйте и учитывайте в торговле зоны постановки стопов трейдерами.
  8. Ретесты пробитых уровней являются очень сильными сигналами и позволяют входить в новый тренд в точке невозврата.
  9. Никогда не расстраивайтесь, если пропустили импульс и хорошую точку входа. Откаты бывают всегда и у вас будет еще шанс войти в новый тренд.
  10. Для подтверждения силы сложившейся на рынке тенденции необходимо отслеживать новостной фон и следить на настроениями трейдеров.
  11. Каналы, трендовые линии и скользящие средние могут использоваться для анализа тренда и определения его разворотов.
  12. Поскольку торговля на форекс происходит в правой части графика, то ваши прибыли лежат в вероятном будущем и вы не можете ими управлять. Можно управлять только убытками, ограничивая их постановкой стопов и переносом их в безубыток. Не забывайте ставить стопы.

Наблюдайте за движениями цены с учетом структуры трендового движения и используйте здравый смысл – это ваши лучшие помощники для понимания происходящего на рынке. Технические средства должны помогать вам, а не затруднять анализ. И не забывайте Золотые правила рынка Форекс.

Оцените статью (No ratings yet)

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

Что такое тренд и коррекция на форексе

Одним из важнейших понятий технического анализа на рынке форекс является понятия тренда и коррекции. Специфика рыночного тренда, несмотря на многочисленные попытки его формализации, не дает возможности его однозначной идентификации, что зачастую приводит к ошибкам при торговле и инвестировании в различные активы. В этой статье рассмотрим вопросы:

  • Что такое тренд на финансовых рынках;
  • Виды трендов;
  • Время существования тренда;
  • Фазы жизни тренда, коррекция и откат;
  • Инструменты для определения текущей тенденции.

Что это такое тренд курсов валют

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Различные сферы деятельности порождают и различные определения тренда – этот термин используется во многих областях. Мы рассмотрим это понятие (см. базовые понятия форекса) только с точки зрения финансовых рынков.

Тренд – это направленное ценовое движение в течение некоторого промежутка времени. «Trend» с английского означает «тенденция». Следует понимать, что фактически тренд не является прямой линией. Цена изменяется скачкообразно и линия тренда больше состоит из зубчиков различного размера.

Трейдерам знакомы фраза «тренд твой друг» или выражение «следуй за трендом». Это аксиомы профессионального трейдинга, и следование им обеспечивает стабильную и прибыльную торговлю. Но для правильного определения тренда необходимо знать его основные характеристики.

Классификация трендов

В техническом анализе тренды классифицируются по двум параметрам:

В свою очередь по направлению тренды делятся на восходящий (up-trend) или «бычий» тренд, и тренд нисходящий или «медвежий».

Восходящий тренд характеризуется тем, что каждые последующие локальный максимум и локальный минимум выше предыдущего. «Бычьим» он называется по типу движения головы быка, который старается поддеть рогами своего противника – снизу вверх.

Нисходящий тренд (down-trend) – это понижающаяся последовательность максимумов и минимумов. Движение сверху вниз напоминает удар лапы медведя, поэтому и родился этот термин – медвежий тренд.

Третьим состоянием рынка является движение цены, когда минимумы и максимумы расположены приблизительно на одном уровне. Такое движение называется флэт (flat) или консолидация. Тренд, как бы приостанавливается, набирая силу для следующего рывка.

Таким образом, часто встречающееся мнение, что флэт – это отсутствие тренда, ошибочно. На рынке тренд есть всегда. Весь вопрос состоит в том, видит ли его отдельно взятый трейдер.

Помимо разновидностей тренда по направлению, его можно классифицировать и по времени его существования. В зависимости от этого тренд может быть:

  • долгосрочным, основным или первичным;

Такая тенденция может существовать от одного года и является состоянием, предпочтительным для значительных инвестиций;

  • среднесрочным или вторичным, промежуточным;

Тренд живет от месяца до полугода. Как правило, эта тенденция является контртрендовым движением относительно долгосрочного тренда;

Длится от недели до месяца, может быть контртрендовым для среднесрочного тренда и зависеть от множества факторов. В связи с этим плохо поддается техническому анализу.

К указанным срокам длительности тренда надо подходить крайне осторожно. Дело в том, что длительность тренда – понятие относительное и зависит от таймфрейма. Допустим, если в качестве рабочего таймфрейма выбран часовой график, то долгосрочный тренд здесь может продолжаться до 2-х недель, среднесрочный – до недели, а краткосрочный – до суток. При этом долгосрочный тренд на этом таймфрейме может являться всего лишь коррекцией на старшем таймфрейме, например, на Н4 или D1. На графике EUR/USD на таймфрейме M15 мы видим восходящий тренд, ограниченный синими линиями.

Перейдя на таймфрейм Н4 мы увидим, что восходящий тренд на М15 является коррекцией нисходящего тренда на Н4, ограниченного красными линиями.

Фазы жизни тренда

Еще одна важная характеристика – время жизни тренда, или его фазы. Ни одно явление не происходит без причины. Это относится и к понятию тренда.

Согласно теории Чарльза Доу, цену движет психология толпы и с этой точки зрения в течение своей жизни тренд проходит три фазы:

фаза накопления, в течение которой крупные игроки скупают или продают значительные финансовые активы. Наращиваются объемы, увеличивается ликвидность. На графике цены эта фаза представлена периодом флэта с ложными пробоями в ту и другую сторону – тренд зарождается, почему эту фазу иногда называют фазой зарождения. После того, как покупатели или продавцы начинают доминировать, начинается вторая фаза тренда;

фаза распределения – это период, когда тренд получает определенное направление и к движению присоединяются все больше и больше трейдеров. Эту фазу еще называют фазой развития. График цены представляет собой повышающуюся кривую с периодическими откатами;

фаза завершения. В этот период цена достигает максимальных значений, и крупные инвесторы начинают фиксировать прибыль. На графике это отражается довольно глубокими коррекциями и формированием графических фигур, прогнозирующих потенциальный разворот тренда.

Коррекция или откат по тренду?

Еще одно понятие, неразрывно связанное с трендом курсов валют и пр. активов, это коррекция или откат цены от тенденции. По сути это одно и то же. В общем случае откат или коррекция курсов валют означают движение цены против тренда или во флете, в последствие возобновляемое движением в сторону основной тенденции.

Причин коррекций несколько:

  • изменение баланса спроса и предложения. Это может быть вызвано тем, что создана критическая масса заявок в сторону тренда и часть инвесторов считает, что цена получила свое максимальное значение и начинают открывать противоположные сделки;
  • выход экономических новостей, которые не могут значительно повлиять на тенденцию, но психологически провоцирующих некоторых трейдеров сыграть против рынка.

Самым сложным вопросом для трейдера является значение цены, до которого может продолжаться коррекция. Основоположник технического анализа Чарльз Доу еще в 19 веке предлагал делить тренд на несколько уровней – 1/3, ½ и 2/3 тренда. Он считал, что именно до этих уровней может опуститься цена во время отката. Спустя полвека основоположник волнового анализа движения цены предложил свои уровни. Это 38,2%, 50% и 61,8% — уровни, соответствующие пропорциям Фибоначчи. Как видим, эти уровни достаточно близки уровням Доу. Руководствуясь этими уровнями можно определить, коррекция это или разворот тренда. Если движение цены превысило указанные значения, с большой долей вероятности это может говорить не о коррекции, а уже о развороте тренда.

Инструменты для определения тренда

Определение тенденции – один из основных вопросов технического анализа. Торговая платформа MetaTrader4 имеет стандартный набор инструментов, способствующих определению наличия тенденции. Одним из саамы элементарных являются скользящие средние МА, указывающие текущее направление тенденции на выбранном таймфрейме. Несколько больше информации о направлении тенденции дадут индикаторы ADX или MACD. По данным этих индикаторов с определенной долей вероятности можно увидеть возможный разворот тренда. Помимо этих инструментов существует и постоянно разрабатывается множество индикаторов для осуществления этой же задачи. Однако не стоит увлекаться их применением. Как правило, они разрабатываются на базе уже существующих методик, и отличаться от них могут не более чем интерфейсом.

Вторая возможность определения наличия тенденции, несомненно, гораздо интереснее. Речь идет о безиндикаторном методе, когда линии тренда строятся в ручном режиме. Этот метод работает со времен зарождения технического анализа и будет работать еще очень долго. Анализ тенденции будет заключаться в изучении локальных максимумов и минимумов ценового движения. Как уже было сказано ранее, восходящий тренд характеризуется увеличивающимися по значению максимумами и минимумами, а нисходящий – соответственно, уменьшающимися. С этой точки зрения рассмотрим рисунок ниже.

Через точки 1 и 2 мы построили линию сопротивления, являющуюся верхней границей нисходящего тренда. В точке 3 мы видим самый низкий минимум этого тренда. Следующий минимум, расположенный в точке 4 оказался выше точки 3. Проведя линию через эти два минимума, мы получаем линию сопротивления, являющуюся нижней границей начавшегося восходящего тренда. Таким образом, мы графически определили точку, где произошел разворот тренда, и определили начало новой тенденции. Определив начало нового тренда, мы можем судить о точке нахождения в настоящий момент времени и планировать свою дальнейшую торговлю.

Необходимо заметить, что тренд характеризуется наличием как линии сопротивления, так и линии поддержки, которые образуют ценовой канал.

Заключение

Известно, что торговля по тренду – наиболее выгодная стратегия торговли. И большинство успешных трейдеров пользуются именно этой стратегией. Поэтому знание и опыт в правильном определении текущей тенденции – это основа успеха. Конечно, эта статья содержит основную первичную информации о тренде. Более углубленное изучение теорий Доу и Эллиотта (см. книги для трейдеров) позволит начинающему трейдеру научиться определять то место в тренде, в котором рынок находится в текущее время – в начале или конце тренда, импульсе, коррекции или флэте.

«Чтобы знать куда идти, надо знать, где ты находишься» — эта неоспоримая истина должна стать главной, наряду с выражением «тренд твой друг». Только в этом случае можно быть уверенным в успехе своей торговой стратегии.

Что такое коррекция

Приветствую вас, друзья!

В сегодняшней статье мне бы хотелось продолжить тему тренда, которую я начал рассматривать в этом посте.

Как мы с вами выяснили, рынок не движется прямолинейно. Да, у него есть вектор движения, например, вверх, но это верхненаправленное движение по своей сути является волнообразным. Волны образуются за счет отклонения цены от основного рыночного направления. Такие отклонения называются коррекцией или откатом.

Коррекция является неотъемлемой частью трендового движения. Часто коррекции путают со сменой тренда. Трейдеры видят, что рынок перестает идти вверх, начинает топтаться на месте и идёт вниз. Самые нетерпеливые сразу же закрывают свои лонговые позиции и что ещё хуже, начинают активно шортить. Но движение вниз не получает активного развития, рынок разворачивается и возобновляет свое движение в направлении преобладающего до этого тренда.

Можно сказать, что коррекция является отдыхом рынка. Рынок замедляет свое движение, немного сдает свои позиции. Он как бы набирается силы перед новых рывком.

Для трейдеров коррекция рынка является скорее положительным моментом, чем отрицательным. Коррекционные движения дают возможность зайти в рынок или дополнить уже существующую позицию.

Вы должны учитывать возможность коррекционного движения в своей торговле. Не стоит подтягивать стой стоп-приказ слишком близко к рынку, вы рискуете вылететь из позиции.

Рыночный откат возникает из-за того, что все не могут постоянно покупать (относительно восходящего тренда). Рано или поздно кто-то будет закрываться или шортить.

Крупные игроки с помощь коррекций формируют свои позиции. Т.к. у им необходимо открыть позицию на очень крупную сумму, набрать всю позицию с рынка очень проблематично (своими крупными заявками они будут сильно влиять на рынок).

В большинстве случаев купняк предпочитает действовать незаметно. Для этого свой объем они делят на несколько частей и заходят в рынок по мере развития тренда. В большинстве случаев коррекции рынка делаю именно крупные игроки. Они сами ведут рынок немного вниз, тем самым провоцируют мелких трейдеров закрывать свои позиции или открывать короткие. После чего начинают об этих шортистов снова открывать свои длинные позиции, дополняя свои уже существующие лонги. Так что коррекция для профессионала – это способ снова зайти в рынок по выгодной цене.

Конечно, коррекция рано или поздно перерастет в реальную смену тренда, но это произойдёт не так быстро, как кажется. Как правило, к моменту смены тренда рынок уже какое-то время показывает слабость. Смена тренда не наступает резко (об этом я рассказывал в этом посте), поэтому не ждите на каждом откате, что рынок вот-вот развернётся. Торгуйте по тренду и помните о коррекциях, которые могут дать вам шанс дополнить свою уже прибыльную позицию.

С вами был Александр Шевелев.

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

Что такое торговля от коррекции

В случае если вы уже не первый день изучаете основы торговли на рынке, то вы наверняка уже усвоили, что сделки нужно открывать в направлении тренда. К сожалению, это получается далеко не всегда. Бывает и так, что открыл сделку по тренду, а цена изменила свое направление. Сегодня я вам расскажу, как не попасть в такую ситуацию.

На сегодняшний день существует масса различных стратегий, как для торговли по тренду, так и против него. Есть также такие стратегии, которые предполагают торговлю от коррекции, об одной из них мы и поговорим в этой статье.

Торговля от коррекции

Скользящая средняя позволяет нам определить господствующий тренд. В случае если ценовой уровень находится ниже скользящей средней, то это говорит о наличии нисходящего тренда, а в случае его расположения выше скользящей – восходящего тренда. Для торговли советую вам использовать следующие тайм-фреймы: M5 и M15.

На следующем рисунке выделены те отрезки, которые в нашем случае показывают коррекцию.

Оба индикатора внедрены в торговую платформу MT4, так что проблем с их поиском у вас не должно возникнуть.

4,0,1,0,0

Стратегия торговли от коррекции

В случае если на рынке наблюдается флет, определять коррекции нет смысла, это обязательно учитывайте, если вы хотите вести торговлю на коррекциях. Для этого на рынке должен быть тренд, не важно восходящий или нисходящий, но он должен быть. Предположим скользящая средняя устремляется вниз, это говорит об удешевлении актива.

В этом случае трейдеру нужно дождаться того, чтобы цены приблизилась к скользящей средней и открыть сделку на продажу. Торговля на коррекциях предполагает создание ордеров в тот момент, когда цена пересекает скользящую среднюю или приближается к ней.

При этом сделка должна быть создана в направлении текущего тренда на рынке. В нашем случае это сделки на продажу, так как господствующий тренд нисходящий. Индикатор ZigZag нужен нам для закрытия сделок, а также для фильтрации некоторых сигналов.

Давайте рассмотрим пример того, как индикатор ZigZag может защитить нас от открытия убыточного ордера.

Допустим, цена начинает увеличиваться, а скользящая средняя начинает стремиться вверх, но пока еще не сильно. По правилам, как только цена коснется скользящей средней, мы должны создать ордер на покупку. Обратите внимание на то, что в точке 1 цена касается скользящей средней, что по правилам является сигналом для создания сделки на покупку.

9,1,0,0,0

После того, как на рынке наблюдался краткосрочный рост, ценовой уровень совершил поворот вниз и в месте, обозначенном цифрой 3, пробил среднюю линию. В таких ситуациях рекомендуется закрывать открытый ранее ордер. При этом в этом же месте(в точке три) необходимо оперативно создать еще один ордер на покупку, так как восходящая тенденция все еще остается господствующей.

Видим наша сделка закрылась практически без прибыли. Чтобы избежать подобхных ситуаций, мы и используем индикатор ZigZag, который можно предназначен для отсеивания сигналов. Ознакомившись с фото, представленным ниже, вы можете заметить, что на рынке наблюдается тенденция к росту ценового уровня, но при этом новый локальный максимум расположился ниже прошлого (точки 0 и 2). В подобных ситуациях следует не спешить с созданием ордеров, даже если ценовой уровень коснется средней линии. Это позволит избежать нам открытия убыточных ордеров.

Условия закрытия ордеров

Для начала предлагаю разобраться, каким именно образом можно минимизировать возникающие убытки. Первым способом закрытия ордеров является тот, который был описан выше. Используя данный метод некоторые сделки могут закрыться в нулевой прибылью в случае смены тренда.

Второй метод закрытия ордеров мы рассмотрим на примере нисходящей тенденции.

В этом случае существует два метода фиксации убытков:

14,0,0,1,0

  1. Первый способ заключается в закрытии открытого ранее ордера и фиксации убытков, если новый локальный максимум располагается над прошлым. При этом оба локальных максимума должны находиться над средней линией.
  2. Второй метод заключается в закрытии ордера в момент, когда величина убытков достигает определенных размеров. Величина убытков устанавливается в зависимости от особенностей выбранной для ведения торгов валютной пары.

Последний из описанных методов фиксации убытков предполагает установку страховочного стоп-лосса. Он бывает полезным в тех ситуациях, когда ценовой уровень оперативно меняет свое направление и идет против нашей сделки.

Первый из описанных вариантов позволяет закрыть сделку с минимальными убытками при повороте господствующей тенденции. Если на рынке господствует нисходящая тенденция, то открытый ордер необходимо закрыть, как только ценовой уровень поднимается выше нового локального максимума.

Фиксация прибыли осуществляется по довольно простому принципу. В момент, когда ценовой уровень достиг прошлого минимального значения плюс Х пипсов, ордер необходимо закрыть. В нашем случае значение Х напрямую зависит от уровня волатильности валютной пары, которую вы применяете для ведения торгов. Это пример фиксации прибыли для нисходящего тренда, если на рынке восходящий тренд, прибыль нужно фиксировать при достижении ценой нового локального максимума + X пунктов.

Существует еще один метод фиксации прибыли. Необходимо дождаться момента, когда ценовой уровень достигнет прошлого локального минимума или максимума в зависимости от тренда, и следить за появлением признаков роста валютных котировок. При появлении первых признаков, ордер необходимо оперативно закрыть и зафиксировать прибыль.

19,0,0,0,1

Торговля от коррекции дает возможность просто следовать за трендом и создавать ордера в максимально выгодные для вас моменты. Чтобы эта стратегия была максимально эффективной, рекомендуется применять валютные пары с высоким уровнем волатильности, такие как евро/доллар. Оптимальным периодом для открытия ордеров являются американская и европейская сессии.

Как отличить коррекцию на рынке от смены направления тренда

Основной причиной того, что многие Форекс-трейдеры сливают свои депозиты, является неумение отличить коррекцию от трендового разворота.

Ситуация, когда цена сменила направление и начала движение против открытой позиции, знакома каждому новичку. Что следует делать в таком случае? Сколько времени должно пройти, что появилась уверенность в том, что тренд не начнет движение в прежнем направлении?

Существует несколько способов, позволяющих не спутать разворот тренда с рыночной коррекцией. При этом нужно понимать, что для каждого тайм-фрейма существует определенная длина коррекции, вот почему нужно всегда учитывать основное направление тренда в текущий момент.

Определение коррекции и разворота осуществляется с помощью:

1. Прошлых минимумов и максимумов. Например, в текущей момент цена составляет 1,3650 доллара за евро, продолжая свой рост. Если известно, что вчера она опускалась до 1,3600, то это значение можно использовать в качестве границы. При ее преодолении можно будет говорить о произошедшем развороте тренда.

Важным условием использования этого варианта является наличие некоторого расстояния между текущей ценой и вчерашним минимумом (максимумом). Оно должно составлять минимум 40-50 пунктов.

2. Ценовых каналов. Их можно построить с помощью специальных индикаторов. В этом случае в качестве ориентиров, помогающих отличить коррекцию от разворота, будут выступать линии поддержки и сопротивления. Главное, на что нужно обратить внимание, — это прохождение ценой определенного расстояния после пересечения границы канала.

3. Фундаментальных данных. Нужно учитывать, что трендовый разворот может быть вызван выходом той или иной новости. Вот почему для понимания природы ценового движения необходимо быть в курсе последних событий в мире политики, экономики и финансов.

Если изменение направления ценового движения обусловлено выходом важной новости, то его можно расценивать как разворот тренда. В случае отсутствия значимых событий обратное колебание может считаться коррекцией. Для того чтобы быть в курсе последних событий, можно подписаться на ленту новостей на сайте одного из Форекс-брокеров.

Для достижения наилучшего результата трейдер может использовать одновременно несколько предложенных вариантов.

Глава1. Определение тренда в торговой системе Masterforex-V

Самый простой способ стабильно зарабатывать на Форексе — торговать по тренду. У того, кто пользуется принципом «The Trend is Your Friend», большинство сделок приносят прибыль, а количество ошибок сведено к минимуму.

Но чтобы деньги сами текли на ваш счет, нужно еще правильно определить общее направление тенденции. Куда идет цена — это ПЕРВИЧНЫЙ вопрос. Не ответив на него, мы не сможем решить: покупать или продавать.

Тем временем у каждого, кто занят реальной торговлей и пытается анализировать сложные зигзагообразные кривые графиков, возникает еще два важных практических вопроса:

  1. Где найти четкое определение бычьего или медвежьего тренда?
  2. Если суть решения проблемы настолько проста (торгуй по тренду и ни о чем не беспокойся), то почему большинство трейдеров продолжают «проигрывать» депозиты с завидным постоянством?

В книге 1. Главе 11. «Где искать тренды на рынке Форекс или отрезки безошибочного взятия трейдером прибыли» говорится о том хаосе, который царит в головах трейдеров. Он виден и в многочисленных обсуждениях на форумах, касающихся темы применения классической теории на практике.

К примеру, в таких спорах можно заметить попытки буквального переноса выводов теоретиков, в том числе и классиков прошлого, на современный валютный рынок и применение их без какой бы то ни было поправки на существующие условия. В результате:

  • одни слепо следуют определению Чарльза Доу : Трендом называется направленное движение цен, при котором каждый последующий максимум выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего . При этом они даже мысли не допускают, что такое определение может оказаться устаревшим для современного рынка;
  • другие берут на вооружение утверждение Эрика Наймана : Жестких, раз и навсегда утвержденных правил нет . В результате прекращаются даже попытки определить текущую тенденцию на рынке, и ордера трейдер начинает открывать куда попало.

Согласитесь, и первая, и вторая точка зрения вредна для человека, желающего совершать осознанные операции на Форексе и стабильно получать прибыль.

Классическое определение тренда Чарльза Доу и современность

Чарльз Доу дал классическое определение тренда еще в 30-е годы прошлого века. Но до сих пор оно перекочевывает из учебника в учебник, нанося трейдерам рынка Форекс непоправимый вред.

Не многие из них задумываются над тем, почему определение Чарльза Доу не отображает реалии современного тренда. Действительно ли каждый последующий максимум окажется выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего?

А ведь отсюда и логика расстановки стопов. Используя «подушку безопасности» по Биллу Вильямсу, о которой также упоминается почти во всех учебниках, трейдеры устанавливают их всего на несколько пунктов выше/ниже предполагаемой вершины или дна. В результате происходит автоматическое преждевременное закрытие позиций. Хорошо еще, если речь идет о недоборе прибыли, а не о фиксировании убытков в потенциально прибыльных сделках.

Вот как классический прием установления стоп-лоссов приводит к сбитию позиций на Форексе:

Рис. 1. Установка стопов по теории Чарльза Доу

Однако на реальных торгах мы можем увидеть совершенно иную картину, когда при сохраняющейся тенденции максимумы и минимумы формируются не так, как об этом писал Доу. Что будет с депозитом трейдера, если он попытается применить классическую теорию в этом случае:

Рис. 2. Движение котировок по тренду, при котором слепое следование советам Чарльза Доу и Билла Вильямса приведет к убыткам

Определение тренда MasterForex-V

С точки зрения торговой системы MasterForex-V:

Тренд — это направленное движение цены между двумя фигурами разворота в противоположные стороны. Движение на каждом направлении зигзагообразно: после каждой волны импульса следует волна отката. Соотношение импульса и коррекции между собой и показывает направление тренда:

  • в бычьем тренде длина восходящего импульса длиннее коррекционной медвежьей волны;
  • в медвежьем течении длина медвежьего импульса длиннее коррекционной восходящей волны;
  • в боковом движении длина импульса и коррекции одинаковы.

Рис. 3. Движение котировок по восходящему тренду согласно определению торговой системы MasterForex-V

И вот реальный пример торгов валютной парой USD/CAD, когда разворотная фигура «голова и плечи» привела к смене восходящего тренда на нисходящий. Как и следует по системе MasterForex-V, здесь:

  • импульс вниз ДЛИННЕЕ, чем коррекция вверх;
  • медвежий тренд на w1 по валютной паре USD/CAD продолжается до тех пор, пока не появится фигура разворота в обратную сторону.

Рис. 4. Смена направления после появления фигуры «голова и плечи»

А на этом графике w1 по валютной паре USD/CAD видно, что медвежья тенденция продолжается в 2003-2006 годах, поскольку фигура разворота так и не сформировалась.

Рис. 5. Медвежий тренд неизменен, так как нет фигуры разворота

В книге 2 «Технический анализ в торговой системе MasterForex-V» вы найдете подробные описания каждого элемента курса. Сейчас же остановимся лишь на отдельных из них.

Тренд продолжается до тех пор, пока нет явных признаков его разворота

Поэтому настолько важными являются фигуры разворота. Каждая направленная тенденция начинается с одной такой фигуры и заканчивается другой. Расстояние между ними — это участок, на котором развивается тот или иной ТРЕНД. Для применения на практике трейдер должен запомнить, что:

  • тенденция роста котировок начинается от одной из фигур разворота ПРЕДЫДУЩЕГО медвежьего тренда;
  • продолжение движения цены по бычьему направлению также подтверждается одним из соответствующих паттернов (см в кн. 2 «Фигуры продолжения тренда»). Такие модели являются разновидностями отката, позволяющими открывать сделки по тренду;
  • окончание роста цен сопровождается появлением следующей разворотной модели.

Классические фигуры разворота тренда можно разделить две категории

  1. Модели, в которых не происходит пробитие очередного уровня сопротивления или поддержки (соответственно, на бычьем и медвежьем направлениях):
    • двойная вершина;
    • тройная вершина;
    • двойное дно;
    • тройное дно.

(Рисунки классических паттернов взяты из книг Мэрфи, Швагера, Элдера, Луки, Наймана).

Рис. 6. Тройная вершина Рис. 7. Тройное дно Рис. 8. Тройные «вершина» и «дно» приводят к смене направления тренда

  • Модели разворота, в которых происходит ложное пробитие очередного уровня сопротивления или поддержки:
    • голова и плечи;
    • перевернутая голова и плечи;
    • шип.

    Рис. 9. Голова и плечи Рис. 10. Перевернутая голова и плечи Рис. 11. Шип

  • Классические фигуры продолжения тренда

    Их суть в основном сводится к правилам зигзагообразного движения котировок:

    1. После импульса ПО следует откат ПРОТИВ него.
    2. Длина у импульса всегда больше, чем у коррекции (аксиома волнового анализа Эллиотта).
    3. Модели продолжения направленя — это ВАРИАЦИИ волн коррекции Эллиотта. Поэтому каждая из этих фигур ПРОДОЛЖЕНИЯ обладает теми же свойствами, что и коррекция (откат), после которой следует очередная волна в рамках существующей тенденции. Среди этих паттернов можно назвать:
      • гэп (Gaps);
      • четырехугольник;
      • треугольник;
      • флаг;
      • вымпел;
      • клин.

    Например, в модели «бычьего флага» восходящий импульс ДЛИННЕЕ, чем откат книзу:

    Рис. 12. Бычий флаг Рис. 13. Бычий вымпел Рис. 14. Бычий клин Рис. 15. Гэп (Gaps)

    В модели «четырехугольник» волна импульса и коррекции РАВНЫ друг другу:

    Рис. 16. Четырехугольник Рис. 17. Фигуры «Четырехугольников» указывают на продолжение движения

    На следующем графике мы можем видеть несколько паттернов продолжения в рамках одного восходящего тренда. Во всех случаях бычья волна превращается в импульс, а медвежья — в коррекцию, подтверждающую будущий рост цены.

    Рис.18. Многочисленные фигуры продолжения восходящего курса

    Общие выводы о тренде из торговой системы MasterForex-V

    1. Тренд — это направленное движение цены между двумя фигурами разворота в противоположные стороны.
    2. Движение зигзагообразно. После каждой волны импульса следует волна отката. Это соотношение импульса и коррекции между собой и показывает направление курса.
    3. Классические фигуры продолжения характера — это модели коррекции (отката), после окончания каждой из которых следует очередная волна роста/падения в заданном направлении.

    Еще раз рассмотрим пример, приведенный в начале главы. По классическим канонам курс должен развернуться, поскольку, как видно на графике, цена опустилась ниже предыдущего минимума (1.9647). Но рост продолжается!

    Рис. 19. Пример продолжения тенденции вопреки теории Доу

    Здесь мы можем сделать два важных вывода:

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    1. Тенденция вовсе не обязательно сменится на противоположную, если будет нарушено правило Чарльза Доу о том, что вершины и нижние точки откатов должны быть ВЫШЕ предыдущих.
    2. Вместо установления стоп-лоссов лучше использовать метод локка-замка (см. книгу 1). Убежденным сторонникам ограничения потерь стоп-приказами мы зададим несколько вопросов: «Вы уверены, что в этой точке тренд РАЗВЕРНЕТСЯ? Если есть сомнения, зачем ставите стоп? Если уверены, почему сразу же одновременно со стопом не открываете ордер в противоположную сторону? Как вы думаете, сколько трейдеров в мире, кроме вас, в этой точке ТАК ЖЕ, как вы, установили стоп-лосс? Вы уверены, что у Организатора игры Форекс не будет соблазна одним движением сбить их у всех трейдеров мира, после чего снова продолжить ПРЕЖНИЙ тренд?».

    Данный пример взят из реальных торгов 01.12.2006 года. Он заставляет задуматься еще над несколькими вопросами:

    • ЗАЧЕМ трейдеров всего мира учат устанавливать стоп-лоссы в ОДНИХ и тех же точках?
    • ЗАЧЕМ устаревшие теории Чарльза Доу и других классиков технического анализа печатаются миллионными тиражами для ВСЕХ форекс-трейдеров?
    • Почему доля проигравших трейдеров примерно одинакова во всем мире (97-99%)?

    Как минимум постарайтесь понять, ГДЕ и ПОЧЕМУ эти трейдеры-неудачники проигрывают свои депозиты. А также попытайтесь определить СВОЮ линию открытия и закрытия сделок. Чтобы вам сопутствовала удача, подробно изучите главы о фигурах разворота и продолжения тренда и внимательно разберите:

    • нюансы каждого отката (коррекции);
    • нюансы каждой разворотной модели;
    • неточности и недомолвки в трудах классиков технического анализа.

    Подсказка из торговой системы MasterForex-V

    На графике видно, что в середине восходящей тенденции мог произойти разворот. Но цена не продолжила падать, поскольку наметившаяся фигура «голова и плечи» так и не сформировалась полностью. В противном случае сценарий развивался бы по вариантам «А» или «Б»: котировки начали бы снижаться по модели разворота.

    Рис 20.Фигура разворота не сформировалась: цены продолжили расти

    Как берут профит по тренду слушатели Академии Masterforex-V?

    На закрытом форуме Академии Masterforex-V мы даем в режиме онлайн тренды от н4/н8, которые

    • продолжаются и по которым можно еще открывать сделки после отката а-в-с (по ним только пипсовка, скальпинг с обязательной установкой тейк-профита (take profit);
    • заканчиваются. по этим трендам необходимо находиться «вне рынка», т.к. скоро начнется флет («боковой тренд»). Станет ли он обычной коррекцией старшего таймфрема или перерастет в сену тренда заранее не знает никто;
    • тренды, которые зарождаются или вот вот могут начаться. это самые перспективные участки получения профита для трейдеров форекс, фондовых и товарных бирж и крипторынка.

    Пример расчетов бычьего тренда по AUDJPY с закрытого форума Академии Masterforex-V:

    • дивергенция АО Зотика;
    • пробитие НК (наклонного канала) МФ волны н8;
    • закрепление НАД сильным уровнем скопления ордеров на 79.08;
    • открытие сделок на buy по AUDJPY от 79.80 с целями 80.34 / 81.57 / 82.31/ 83.03 (крупные скопления ордеров), т.е. 50 / 170 / 250 или 340 пунктов профита.

    Примечание: скопления ордеров по кроссам (AUDJPY, GBPCHF, EURJPY, EURGBP, GBPJPY, NZDCHF и др.) даются лишь в Академии МФ)

    Рис 21.Пример расчетов бычьего тренда по AUDJPY с закрытого форума Академии Masterforex-V

    Согласитесь, легче торговать по тренду на форексе или крипторынке, видя

    • такие сильные уровни скопления скопления ордеров;
    • авторский индикатор Академии МФ АО Зотика;
    • подсказки старших товарищей и многое иное, что мы не переносим в открытый доступ по одной только причине: нам не хочется, чтобы «рынок учел» ряд наших авторских инструментов из 30-ти, пересечение которых и дает сильные сигналы при работе по тренду.

    Как определить величину отката (коррекции) на Форекс?

    Для грамотного вхождения на международный валютный рынок и дальнейшей успешной игры потребуется знать, что такое откат на Форекс и уметь определять его величину. Под откатом понимается изменение цены валюты по отношению к основному трейду. Для определения величины отката часто применяются всевозможные технические инструменты, которые и будут рассмотрены ниже.

    Осцилляторы.

    Это первая группа технических инструментов, позволяющих определять откат на форекс. Их устанавливают на график и указывают два уровня — один выше, а другой ниже. В дальнейшем глядя на эти уровни можно понять, когда цена находится в состоянии перекупленности, а когда ее место занимает перепроданность.

    К примеру, когда график осциллятора показывает уровень ниже минимальной отметки — это будет означать, что сейчас данная валютная пара находится в наиболее выгодном положении для покупателей. И наоборот — при повышении курса валюты и изменение показателя на графике выше верхнего уровня, установленного пользователем, свидетельствует о маловыгодном уровне для покупателей и, наоборот — максимально выгодных условиях для продавцов.

    Второй способ применения осциллятора.

    Намного более сложный, так как понадобиться отслеживать дивергенцию (разницу показателей осциллятора и графика цены). Откат цены меняется, когда быки и медведи исчерпали свои силы.

    Когда осциллятор не достигает максимума цены, а реальный график достигает критической отметки — появляется первое свидетельство дивергенции медведей. И наоборот — при отсутствии нового минимума можно смело покупать валюту, так как пришло время быков.

    Модели японских свечей.

    Такого рода инструменты, как можно понять из названия, созданы в Японии, но уже долгое время применяются повсеместно трейдерами из других стран. Начало коррекции цены сопровождается появлением сигнала — изображения в виде свечи, надгробного камня, дожи или падающей звезды. Такое изображение на инструменте сигнализирует о том, что начались изменения, вызванные извечной борьбой быков и медведей.

    Коррекция цены может быть проведена после того, как стоимость валюты не пересекла важный уровень. В стандартном терминале форекс лучше всего искать такие уровни на графике Н4. При изменении цены на 23 процента можно говорить о начале коррекции.

    Дополнительно отскок цены можно измерить благодаря использованию так называемой линейки Фибоначчи. Линия 100 проходит через важную точку локального экстремума, в то время как линия 0 должна сливаться с показателями на графике H4.

    Для получения более достоверных сведений о начале или конце отката цена на форекс лучше всего использовать сразу несколько инструментов. Если хотя бы два из используемых инструментов показали идентичные данные — можно вести речь о высокой вероятности отката.

    Инструменты являются основным легальным преимуществом любого трейдера. Особенно выгодно их использование для новичков, поскольку именно они не застрахованы от ошибок, а инструменты расчета отката позволят этих ошибок избежать.

    Методическое пособие для работы на Форекс

    Методическое пособие для работы на Форекс

    Работа на Форексе серьезное дело.

    Просто так деньги не зарабатываются — нужна серьезная подготовка.

    Специфика работы состоит в том, чтобы выбрать правильный путь и медленно ступенька за ступенькой идти к цели.

    Из теории важно понять: суть торговли и суть работы рынка.

    Главное в работе трейдера — это практика. И специфика в том, что опыт надо накапливать на маленьких лотах, а когда появится стабильность, переходить на большие деньги.

    Важный момент: что теории и системы нужно использовать только те которые подходят именно Вам, а все разговоры о том, что у кого — то именно это получилось имеет смысл если у Вас оно получится.

    Я слышал о какой — то многокрылой птице удачи — это не правда.

    Путь один: Выбрать правильное направление и добиться своего.

    Системы нужно использовать только те которые основываются на законах и правилах движения цены, но не те системы, которые основываются на индикаторах или наборе каких — то линий.

    Любую систему нужно обкатать и получить результат около 90% (такие системы есть).

    Если желаете определиться с выбором торговой системы — помогу (бесплатно).

    Реально методик, которые дают высокий результат — единицы. Главное научиться правильно ими пользоваться.

    Торговля валютой осуществляется не на бирже, а на меж банке.

    Валютный рынок состоит из двух частей: спотовый рынок и фьючерсный рынок(оптовый)

    Основная масса сделок заключается на фьючерсном рынке. Но здесь надо понимать где есть контракты в деньгах и где без денег (смотри данные о ценах на контракты)

    контракты в деньгах всегда влияют на движение цены, а без денег в определенной ситуации

    график распределения контрактов по страйкам

    Использую график Телетрейда ТВ Ларисы Царской

    Далее используем любой из методов анализа

    Если есть пробитие трендовой линии старой волны, а затем образовался ФЗР, значит есть разворот тренда (1)

    Если было пробитие тренда и был импульс против тренда, но коррекционной волны не было, то скорей всего будет продолжение старого тренда (2)

    На графике Н4 или Д1 определяем где импульсная часть и где коррекционная

    После коррекционной волны всегда будет импульсная волна, а после импульсной волны может быть, как коррекционная волна, так и импульсная но против тренда.

    Работать можно в любой волне главное понимать в какой волне находится цена и открывать ордера только в нужных точках (золотых)

    Движение цены в большей степени зависит от корпоративных интересов денежных мешков. Фундаментальные факторы чаще видны на мелких графиках и общую погоду не делают, а реально заранее учтены.

    Кто занимался теорией игр и просчитывал математические ожидания и дисперсии, четко видят систему в работе крупных финансовых игроков.

    На графиках это видно в виде стандартов.

    Трейдеры, которые свою работу строят с учетом движения цены после стандартных ситуаций чаще оказываются в более выгодном положении.

    Видеть рынок — это значит понимать, что есть и что ожидается в перспективе.

    Предвидеть можно с какой то определенной точки на определенное движение в пунктах.

    Например: После коррекционной волны в третей волне на графике Н4 возможно движение от 200 до 800 пунктов. Сопровождать можно перенося стоп — лосы

    Нет ни одного трейдера, который в любой точки графика сможет однозначно сказать куда пойдет цена.

    Но есть большая группа трейдеров, которые с большой вероятность скажут, что именно с этой точки цена пойдет именно в этом направлении минимум на 100 пунктов.

    Еще Ганн их определил — это по его определению золотые точки

    И для каждого ТФ они рассчитываются по разным методикам (смотри мой блог)

    Любая волна или большой тренд имеют начало

    — начало определяется наличием импульса против тренда, пробитием трендовой линии старой волны (тренда) и образованием ФЗР.

    Все движения на рынке подчинены общей схеме:

    Разворот тренда (начало новой волны)

    — есть импульс против тренда;

    — пробитие трендовой старой волны;

    — есть коррекционная волна.

    — есть коррекционная волна;

    — есть пробитие пика В волны в коррекции

    Определяем направление тренда:

    — если нижнии пики поднимаются — тренд восходящий;

    — если верхнии пики опускаются — тренд низхододящий

    Есть признаки по которым однозначно можно говорить о развороте

    — пробитие трендовой линии всего старого канала по Д1.

    — после отката, который имеет форму трех волновки, есть пробитие пика предедущей волны

    — есть образование двух пиков в новом направлении

    импульс против тренда;

    Если есть пробитие трендовой линии старой волны, а затем образовался ФЗР, значит есть разворот тренда (1)

    Если было пробитие тренда и был импульс против тренда, но коррекционной волны не было, то скорей всего будет продолжение старого тренда (2)

    Ключевой момент в работе любого трейдера — увидеть ИМПУЛЬС ПРОТИВ ТРЕНДА

    Любая новая волна начинается с импульса против тренда, а затем уже пробитие трендовой линии старой волны и образование ФЗР.

    Ордера открываем после коррекционной волны.

    — пробитие трендовой линии;

    — пробитие уровня начала последнего импульса;

    — затем наличие коррекционной волны;

    Любая волна начинается

    — с пробития трендовой линии предыдущей волны;

    — наличия импульса против старой волны;

    — образования ФЗР начала волны.

    Важный момент — это знание, что такое КОРРЕКЦИОННАЯ ВОЛНА

    — в виде коррекционной волны;

    — в виде импульса против тренда.

    В работе использую коррекцию в виде коррекционной волны — она определяется:

    1. пробивает канал импульсной волны;

    2. имеет не менее трех волн;

    3. имеет ФЗР начала волны; ФЗР конец волны

    4. может иметь различные уровни и смещения

    Окончание коррекционной волны:

    — пробитие трендовой линии всей коррекционной волны

    — или пробитие ПИКа второй волны

    Определяются свойствами коррекционной волны:

    — Коррекционная волна имеет начало и конец (ФЗР)

    — 3 волновая структура

    — пробитие трендовой линии или пика 2 волны

    Есть и другие особенности

    Умение правильно определять конец коррекции — это высокий уровень и основа успеха любого трейдера

    Если не было пробития пика 2 волны — значит будет коррекция более высокого уровня

    В работе используем несколько торговых систем

    После импульса против тренда

    Ордер открываем на новой волне

    Только после пробития тренда и образования ФЗР

    Только после коррекционной волны (смотри определение в моем блоге)

    Будет импульсная волна

    Открываем ордер на импульсной волне

    Открытие ордера только в третьей волне

    Есть методики которые эффективны

    Принцип работы: после стандартной ситуации

    1. Коррекционная волна (методика №1)

    2. Ударная волна (методика № 2)

    1. пробитие канала импульсной волны

    2. Образование коррекционной волны

    3. Вход на пробитии уровня В- волны в коррекции

    2. откат к МА 89

    3. пробой первого пика

    Используем график Н 4

    — был импульс против тренда;

    — была коррекционная волна

    В точке «вход» — открываем ордер

    На линии » С/Л» выставляем стоп — лос — это пик отката

    В точке » ТП» — закрываем ордер — это 161.8 Фибо

    график Н4 или Н1

    — есть два импульса;

    — есть пробитие трендовой линии;

    — есть коррекционная волна

    Открытие ордера в точке «вход» — окончание коррекционной волны (пробитие пика волны В в коррекции)

    Стоп — лос на линии» С/Л»

    Закрытие ордера по сдвигающим С/Л или 161.8 Фибо

    — есть пробитие МА 89

    Открытие ордера в точке «вход» — ФЗР

    Стоп — лос на линии «С/Л»

    Закрытие ордера в точке «выход» — импульс против тренда

    — есть импульс против тренда;

    — есть пробитие трендовой лини старой волны;

    Открытие ордера в точке «вход»- начало новой волны

    Стоп — лос — на линии «С/Л»

    Закрытие ордера — 100% плеча точки вращения » ТВ» она же точка «вход» (плечо от«С/Л до „ТВ“ — »ТВ» до ТП)

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий