Поведение рынка для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Поведение рынка для Форекс

Все новейшие технологии, последние разработки на биржевом рынке, Вам не помогут, если Вы не угадаете, не предвидите изменения курса валюты в будущем. Предсказание поведения рынка, одно из самых главных умений активного трейдера. С одной стороны, термин предсказывания, кажется, выдуман из области фантастики. На самом же деле, предсказывать поведение биржевого рынка вполне возможно. В истории трейдерства, а оно существует уже очень давно, можно найти огромное количество разных способов прогнозирования ситуации. Некоторые группы учёных даже соперничают друг с другом, появляется много споров и сомнений в точности того или иного прогноза. Одни из самых опытных трейдеров советуют выбросить все свои эмоции, когда Вы находитесь на биржевом рынке. Они только лишь, в один прекрасный момент, собьют вас с правильного пути, помешают осуществить задуманное. Если Вы действительно хотите добиться высоких достижений в этой сфере, то Вам зачастую надо будет рассчитывать на советы более опытных участников биржи, на выработанную многими годами методику, а просто развивать и использовать свои знания, накапливать опыт. Большинство трейдеров пользуются тремя различными методами:

1. Технический анализ – составленный кем-то график, показывающий курсы (котировки) различных валют.

2. Фундаментальный анализ – график показывающий состояние экономики в той или иной стране. Такой график поможет понять стабильность определенной валюты.

3. Информационный анализ – он показывает социальные, валютные и политические новости той или иной страны. Политические изменения могут резко повлиять на курсы местных валют, на этом можно неплохо сыграть или проиграть.

Опытные трейдеры могут применять на биржевом рынке все эти способы анализа направления рынка. Они помогут каждому новичку укрепить свои позиции.

Вообще-то, можно вырабатывать и свои стратегии, вопрос лишь в том, хватит или нет ваших знаний, практики и упорства.

Правильно анализируем поведение валютных пар на рынке Форекс

В терминологии трейдеров есть такое выражение, как «валютные пары». Этот показатель напрямую влияет на доходность рынка, потому нужно знать, как его правильно анализировать. Об этом и поговорим в статье.

Основы основ

Каждая валютная пара включает в себя следующие характеристики, от степени выраженности которых напрямую зависят предпочтение трейдера в ту или иную сторону:

  • прогнозируемость (определенная закономерная реакция на повторяющиеся изменения валютного рынка);
  • ликвидность (соотношение величины предложения и спроса на данную валютную пару);
  • волатильность (ценовой диапазон валюты в течение определенного промежутка времени);
  • размер комиссионного сбора (своп и спред, величина которых может варьировать в зависимости от типа проведенной сделки).

Начинающему трейдеру следует обратить внимание на такие валютные пары, как:

  • NZD/USD (новозеландский доллар к американскому доллару);
  • AUD/USD пара – австралийский и доллар США);
  • XAU/USD (золото, исчисляемое в долларовом эквиваленте).

Когда курс доллара падает, первые две валюты дорожают, третья – регулирует торговлю золотом и подвержена изменениям под влиянием мирового кризиса или глобальной катастрофы.

Каким рискам подвержен валютный рынок Forex?

Как и любая торговая биржа, Форекс подпадает под влияние различных рисков:

  • изменение курса валюты;
  • варьирование размера кредитного плеча;
  • поведенческий риск;
  • психологический риск;
  • риск нерыночного типа.

Изменение цены валюты в большую или меньшую сторону является главным риском биржи Форекс. На его колебания оказывает влияние целый спектр разных факторов.

Однако невозможно физически учитывать абсолютно все причины, в результате которых произошел рост или падение стоимости иностранной валюты.

При помощи так называемого защитного ордера можно минимизировать риски. Использование стоп-лосса позволяет ограничить размер потерянных денежных средств в случае неудачной сделки. Мастерство брокера как раз и заключается в том, чтобы предугадать, в какую сторону пойдет цена валюты – в рост или будет падать.

Кредитное плечо представляет собой своеобразный вид кредита, который получает брокер под залог имеющихся у него средств. При этом он может осуществлять операции по покупке и продаже валюты на сумму, в разы превышающую его собственный капитал. Цифра выглядит следующим образом: 1:1 до 1:500. Второе значение является показателем, как участник торгов имеет возможность использовать кредитные средства. Если кредитное плечо составляет 1:100, значит, он может совершить любую торговую операцию на сумму в сто тысяч долларов при условии, что он внес на депозит не менее 1000 долларов.

Еще большее изменение курса валюты может быть вызвано паникой среди брокеров, когда они начинают резко закрывать большинство своих позиций с целью уменьшения потерь.

Нерыночными рисками являются:

  • деятельность Центробанка;
  • правительственные указы
  • форс-мажорные обстоятельства (стихийное бедствие или теракт в определенной стране).

К психологическим рискам относят различные эмоциональные переживания брокера: страх, жадность наживы, когда даже в случае длительного падения курса валюты посредник продолжает удерживать позицию в надежде получить прибыль. Однако потери в таком случае могут только расти.

Несмотря на первоначальное желание получить максимальную прибыль в кратчайшие сроки, следует доверять свои денежные средства проверенному брокеру, который в процессе совершения сделок основывается на личном опыте и руководствуется только разумом, избегая при этом негативного влияния эмоций на совершение той или иной сделки.

Самый главный секрет Форекс!

Какой же самый главный секрет на Форекс? Да все очень просто — цена всегда идёт туда, где есть деньги! А где они есть, спросите вы? А за ближайшим минимумом/максимумом. Вспомните любую стратегию и её правила при расстановке стопов — стоп-приказ ставится за ближайший минимум или максимум. И если у вас сработал стоп-лосс — вы потеряли деньги. А если кто-то теряет — значит, кто-то находит. Миллионы трейдеров выросли на этом постулате — стоп ставится за ближайший min или max. Значит, там стоит очень много стопов и есть очень большие деньги. Стоит крупному игроку «собрать» эти стопы — и он очень хорошо заработает!

А теперь давайте попробуем рассмотреть самый главный секрет Форекс применительно к скальпингу. Почему именно к нему? Да потому, что именно на скальпинге этот секрет лучше всего работает, и вникнув в его суть, вы будете получать ну очень хорошую прибыль. Хотя, правила главного секрета рынка Форекс с успехом работает на любом тайм-фрейме.

В интернете можно найти множество видеоуроков и курсов, где авторы предлагают трейдерам стратегии или тактики для скальпинговой торговли, якобы раскрывающие секреты Форекс. Согласно их стратегиям, вход в рынок в течение торгового дня осуществляется 2-3 раза. По сути, такую торговлю скальпингом назвать сложно. Ведь основное отличие скальпинга от других стратегий — это быстрая торговля с заключением множества непродолжительных сделок в течение дня. И количество открываемых ордеров за день может составлять от одного десятка до нескольких сотен, но точно не 2-3. Именно этот момент должен вас насторожить — доверять ли такой стратегии или нет, если автор уже на первых этапах своего обучения вводит в заблуждение трейдеров и, скорее всего, сам не является профессионалом на рынке.

Что такое скальпинг?

Секрет торговли на Форекс заключается в том, чтобы верно определить направление движения цены на торгуемом тайм-фрейме. Если мы откроем график любого валютного инструмента, уменьшим масштаб и посмотрим на него, то мы увидим отчетливые волновые движения. Когда цена движется в одном направлении в течение дня, недели, а потом меняет его, можно говорить о смене тренда восходящего на нисходящий, либо наоборот. Заключая сделки на минимумах и максимумах этих движений, трейдер ведёт краткосрочную/среднесрочную/долгосрочную торговлю по тренду, но никакого отношения к скальпингу это не имеет (изображение увеличивается):

Рис. 1. Смена тренда на графике в среднесрочном периоде.

Хотя и на старших интервалах отчетливо видно, как цена обновляет вначале один максимум, потом разворачивается и обновляет минимум (все, здесь денег уже нет!), разворачивается опять и собирает деньги за очередным верхним экстремумом — и так постоянно!

Если же увеличить масштаб графика, то можно различить внутри основного тренда более краткосрочные волновые движения, когда в течение дня цена движется вверх-вниз с разной силой, образуя множество промежуточных максимумов и минимумов (кликните для увеличения):

Рис. 2. Волновые движения внутри тренда.

Если рассматривать подобное явление на ещё более коротких тайм-фреймах, где внутри основного движения цены различаются ещё более мелкие колебательные движения, то торговлю на них можно уже назвать скальпингом. Скальпинг — это торговля на импульсах или на микродвижениях. Эти микродвижения создает толпа, то есть — обычные трейдеры, выставляющие ордера в том или ином направлении, основываясь на своих прогнозах и предположениях. В зависимости от количества и объёма открытых ордеров в сторону повышения или понижения, импульсы будут менять свою силу — ослабевать или усиливаться. Вы же должны научиться различать эти импульсы на графиках и понимать, как они образовались, куда пойдёт цена далее и как получить прибыль в таких случаях, используя скальпинг.

Главный секрет торговли на финансовых рынках.

Казалось бы, что очень сложно подобрать стратегию, которая смогла бы давать точные сигналы при торговле на коротких тайм-фреймах, таких как M5 или M1. Но для успешной деятельности на валютном рынке, в частности для прибыльного скальпинга, достаточно чётко понимать, куда идёт цена и почему она туда идёт. На самом деле, повторимся, секрет рынка Форекс прост — цена всегда идёт туда, где есть деньги . А деньги есть у толпы, у обычных трейдеров. Поэтому цена будет двигаться крупными игроками (их ещё называют маркетмейкерами) таким образом, чтобы «выбить» деньги из толпы. Делается это в виде фиксации убытка (срабатывание стопов), либо крупные игроки совершают такие действия на рынке, что психология рядовых трейдеров не выдерживает, и они сами закрывают свои сделки в убытке. Профи в это время собирают прибыль. Это и есть основной постулат секрета Форекс торговли на коротких (и не только) тайм-фреймах, знание которого позволит добиться успеха в скальпинговых стратегиях, аналогично тому, как это делают маркетмейкеры.

Посмотрим опять на график цены с тайм-фреймом M5 для того, чтобы убедиться в работе нашего правила. Мы видим, что после четкого движения на рынке образуется консолидация (полупрозрачные серые прямоугольники), то есть цена входит во флэт, во время которого одна часть трейдеров открывает короткие позиции, другая — длинные. При этом свои стоп-приказы они устанавливают над предыдущими максимумами или под минимумами соответственно (кликните для увеличения):

Рис. 3. Примеры импульсного движения.

После консолидации крупные игроки начинают «собирать прибыль». Они двигают цену таким образом, чтобы сначала выбить стопы с одной стороны, а потом выбить стопы с другой стороны, затем опять возможна консолидация и весь процесс повторяется по новой. На рис. 3 как раз и представлены такие ситуации, когда после неопределенности на графике образуются новые экстремумы, достигающие или переписывающие предыдущие. То есть, цена всегда, на любом временном интервале, «ходит» на обновление максимумов и минимумов. Зная это, мы можем заключать сделки с установкой целей на уровне предыдущих экстремумов. Так как торговля ведётся на микродвижениях, то одна сделка приносит трейдеру немного прибыли — несколько пунктов, либо пару десятков пунктов. Но с учётом того, что таких сделок в течение дня может заключаться очень много, то потенциальная прибыль вырастает в разы.

Стоит учитывать и тот момент, что в течение дня возникают различные виды консолидации — как микроконсолидации, так и более широкомасштабные. После выбивания стопов, расставленных трейдерами вовремя микроконсолидации, цена может попытаться выбить стопы более крупных консолидаций в том же направлении.

Заключение.

Итак, закрепляем полученные знания. Во-первых:

Самый главный секрет рынка Форекс — цена всегда пойдёт туда, где есть деньги! А деньги есть за ближайшим минимумом или максимумом.

А во-вторых: если цена нарисовала какую-либо консолидацию, с новыми максимумами и минимумами, то при создании нового движения, при выбивании максимумов с одной стороны, следует ждать разворота цены, так как маркетмейкеры выбили стопы и денег здесь уже нет. Цена устремится выбить минимумы, расположенные на другой стороне вместе с деньгами второй части толпы.

И ещё замечание. Многие трейдеры недоумевают — почему, после выхода важных новостей, сильно влияющих на поведение цены, эта «гадская цена» не идёт туда, куда должна? А вы попробуйте проанализировать её поведение с учётом главного секрета Форекс — и вам все сразу станет понятно!

Помните! Рынок всегда идёт туда, где есть деньги, где их можно «выбить из толпы»! Эта самая важная информация , которая, вроде, как и простая, но между тем, трейдеры доходят до неё сами только через года, когда «за спиной» уже множество «слитых» депозитов.

P. S. Для более полного понимания вышеизложенного материала, предлагаем вам посмотреть видео, очень точно раскрывающее главный секрет всех (а не только рынка Форекс) финансовых рынков:

Поведение валют на рынке Forex

Торговля на рынке Forex основана на принципе изменения курсов валютных пар
(например, EUR/USD USD/GBP, EUR/GBP и т.п.). На динамике взаимных курсов
валют, входящих в такие пары, и формируется прибыль. Например, в сделке
«рост доллара США против евро» используется валютная пара доллар США –
евро (EUR/USD).

В таких парах первой указана базовая валюта котировки, а второй – котируемая
валюта. Например, символы EUR/USD 1.3500 означает, что 1 евро в данный
момент стоит 1 доллар 35 центов.
По-традиции, валютные пары на рынке принято делить на условные группы:

  1. Валютные пары, где базовая валюта – это национальные валюты, а в
    качестве валюты котировки используется американский доллар
    (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD и т.п.);
  2. Валютные пары, в которых базовой валютой являются национальные
    валюты, а в качестве валюты котировки используется японская иена
    (USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY и т.п.);
  3. Валютные пары, в которых базовой валютой являются национальные
    валюты, а в качестве валюты котировки используется любая третья
    валюта (USD/CHF, EUR/CHF, GBP/CHF или USD/CAD, EUR/CAD,
    GBP/CAD и т.п.).

Валюты, которые находятся внутри этих групп, называются валютами-союзниками
против доллара США (как в первой из представленных групп), японской иены
(вторая группа), швейцарского франка или канадского доллара (третья). Обычно
развитие движения курсов валют-союзников примерно совпадает.

  • © 2020 Market Solutions Ltd
  • Secured by SSL

Уведомление о файлах cookie: Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам лучшие возможности на нашем сайте. Если вы продолжаете использовать этот сайт, мы предполагаем, что вы им довольны.

Как поведение трейдера формирует рынок

Привет! На связи Игорь Зуевич, и сегодня мы поговорим с вами о том, как формируется валютный рынок. Вы узнаете, что инвестирование на валютном рынке подчиняется ряду законов, связанных, как с экономическим обоснованием спроса и предложения, так и с психологией массового поведения участников рынка.

Выделяют три типа инвесторов:

  1. маркетмекеры формируют спрос и предложение, определяющие долговременные тенденции (тренды)
  2. маркеттейкеры обслуживают крупные пакеты (лоты), создавая рынок Форекс в стандартном виде
  3. инвесторы, в т.ч. трейдеры, ведущие повседневную работу финансовых институтов и банков по размещению валюты.

Психология трейдера, по сути, определяет основное состояние рыночных цен и перспективы их изменения. Это происходит потому, что рынок Форекс объединяет огромное количество участников, поэтому каждый инвестор в отдельности, даже крупный (паевой фонд), не в состоянии самостоятельно «сдвинуть» рыночные цены в каком–либо направлении. Такое положение вещей составляет определенный парадокс валютного рынка, поскольку спрос порождается «намерениями» участников рынка, а не количеством товара.

Тренд, как закон рынка

Одним из основных законов рынка считается обязательное наличие тренда (преимущественного направления изменения цен). В процессе изменения цены поднимаются и опускаются, образуя волновое движение, в этом тоже проявляется психология трейдера.

Тренды могут быть восходящими (т.е. цены растут больше, чем снижаются), нисходящими (цены падают), и боковыми (цены колеблются в небольшом диапазоне). Возникает вопрос, каким образом формируются тренды, и почему большинство стратегий инвестирования основаны на «следовании по тренду»?

«Трендовое поведение»

Рассмотрим ситуации, в которых проявляются психология и поведение трейдера. Предположим, что котировка доллара США по отношению к швейцарскому франку составляет на текущий момент 0,9250.

На рынке может быть только три категории трейдеров:

  1. первая — рассчитывает на повышение цен (быки), т.е. считает тренд восходящим и поэтому инвестирует в длинные позиции (т.е. покупает);
  2. вторые, рассчитывая на снижение цены (медведи), — продают;
  3. третьи не участвуют, ожидая более выгодной точки вхождения на рынок (квадратные).

Допустим, что за три дня котировки выросли до значения 0,9282. Тогда трейдеры, инвестирующие в рост цены доллара, продолжат стратегию покупок и дополнительно установят ордера на покупку.

А вот «медведи», проявляя осторожность и контроль рисков, вынуждены сократить свои «короткие» позиции на рынке. Для этого им приходится покупать, неся потери (убыток), но эти покупки добавляют количество ордеров «на покупку», тем самым усиливая восходящий тренд. Кроме того, наблюдающие за рынком, и не имеющие действующих ордеров, укрепятся во мнении, что рынок имеет тенденции к росту.

И поэтому, «квадратные» если и выйдут на рынок, то в направлении роста, т.е. совершат покупку валюты, тем самым, усиливая рост цен, поскольку спрос будет превышать предложение! Именно таким образом психология и поведение трейдера формирует рыночные тенденции.

Как видите, если вы уже знаете о том, какие типы инвесторов и категории трейдеров объединяют рынок Форекс, то постепенно сможете разобраться и в рыночных тенденциях. Удачи и успехов в любых начинаниях! Как всегда, главное, правильно действовать, и у вас все получится. Действовать лучше сообща и вместе с теми людьми, у которых уже есть опыт и результаты. Приходите в наши программы, заодно и заработаете больше!

Рекомендую Вам обратить внимание на следующие программы по созданию дополнительного источника дохода в интернете:

Если следующие 5 минут вы можете инвестировать в самообразование, то переходите по ссылке и читайте следующую нашу статью: Публичные выступления: как побороть страх

25 правил успешного трейдера

Правила прибыльного трейдера с 20-летним стажем торговли на Чикагской товарной бирже и Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов.

Успех любого трейдера напрямую зависит от его дисциплинированности. Доля дисциплины в успешном трейдинге составляет 90%. Формула очень проста: торгуйте дисциплинированно — и у вас всё получится; либо торгуйте недисциплинированно — и вы проиграете.

Вот уже 20 лет я являюсь трейдером и членом Чикагской торговой палаты — Chicago Board of Trade (CBOT). За время успешной работы скальпером на торговых площадках мне довелось поторговать на разных рынках: это были 30-летние казначейские облигации на CBOT, S&P 500 на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange — CME), а также ценные бумаги на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов (London International Financial Futures Exchange — LIFFE). И теперь в меру свободного времени я торгую фьючерсами E-mini Dow на CBOT.

Я получил степень бакалавра в области делового администрирования в Университете Денвера, однако сверходаренным студентом себя никогда не считал. Формального образования в сфере технического анализа у меня нет. Я даже не могу построить по формулам уровни Фибоначчи или скользящие средние — не говоря уже о том, как с этим всем торговать. Образования в сфере фундаментального анализа рынков у меня тоже нет. Мне непонятна причинно-следственная связь между действиями Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) и поведением цен казначейских бумаг или других активов.

Тогда каким образом у меня получается добиваться успеха день за днем торгуя на рынках уже более 20-ти лет? Ответ прост: я торгую дисциплинированно и уважаю рынок. Когда вход ошибочный, то сделка закрывается моментально, а когда вход хорош, то излишняя жадность отходит на второй план. Меня вполне устраивают небольшие прибыльные сделки и маленькие убытки.

В настоящее время я обучаю своих клиентов методам торговли, дисциплины, управления рисками. А моим учителем был один из самых выдающихся трейдеров, работавших на CBOT, — это Дэвид Голдберг. Дэвид длительное время скальпировал на спрэдах на площадке для торговли фьючерсами на пшеницу и в то же время являлся руководителем компании Goldberg Bros. — это одна из крупнейших клиринговых компаний своего времени на CBOT, CME и Чикагской опционной бирже (Chicago Board Options Exchange — CBOE). Именно он преподал мне правила торговой дисциплины. Я слушал его советы и со временем работал все более успешно. Но теперь ученик сам стал учителем.

Колесо успеха

«Колесо успеха», как я его называю в применении к трейдингу, состоит из трех спиц. Первая спица — это содержание. Содержание включает в себя всю внешнюю и внутреннюю информацию о рынке, которую трейдеры используют для принятия решений.

Самый важный тип содержания — это внутренняя информация о рынке. По сути это информация о времени и ценах, которую можно получить на бирже. В конце-то концов, мы все принимаем торговые решения в настоящем времени и отталкиваемся от времени и цены. Для эффективного скальпирования нам нужен живой поток котировок, надежное исполнение ордеров и хорошая торговая платформа. Без мгновенного доступа к информации о ценах и времени мы бы торговали в темноте.

Вторая спица — это механика. Под этим понимается то, как вы получаете доступ к рынку и какими методами пользуетесь для открытия/закрытия сделок. Чтобы добиться успеха в трейдинге, нужно овладеть для начала механикой. Обычная ошибка на клавиатуре может стать причиной многотысячных убытков. Весь торговый день можно испортить из-за ошибки входа в рынок.

Овладеть методами входа в рынок и их исполнением — это все равно что научиться кататься на велосипеде. Процесс открытия и закрытия сделок становится гладким и переходит на уровень подсознания. Быстрое и эффективное исполнение сделок, особенно если вы скальпируете, позволит вам открыть сделку по биду или оферу раньше конкурентов. Помните, выживает быстрейший.

Третья и самая важная спица в «Колесе успеха» — это дисциплина. Если вы рассчитываете на успех, то без дисциплины его не добиться. Торговая дисциплина должна исполняться 100% времени — в каждой сделке, каждый торговый день.

Ниже предоставлены 25 правил для укрепления торговой дисциплины, повторяйте их всегда. Вы должны дисциплинированно выполнять свою работу снова и снова, настройтесь на это. Хотите — верьте, хотите — нет, но многие мои клиенты прочитывают эти правила перед началом каждого торгового дня. Занимает это не более трех минут. Представьте, что это упражнение — молитва, она напоминает вам, как вести себя в течение торговой сессии.

№1 РЫНОК ПЛАТИТ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ

Дисциплинированная торговля принесет вам больше денег, нежели отберет. О рынке можно сказать единственную правдивую вещь: дисциплина = рост прибыли.

№2 БУДЬТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ, И РЫНОК ЗА ЭТО ОТПЛАТИТ. НО НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ВЫ ТОРГУЕТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННО, ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК ХОТЯ БЫ 1% ВРЕМЕНИ

Дисциплина на рынке имеет огромное значение. Но это не тот случай, когда вы говорите, что бросаете, к примеру, курить. Если вы всем говорите, что бросаете, а сами стреляете по сигаретке, то очевидно, что от привычки вы не избавились. Если вы дисциплинированно совершаете 9 сделок из 10, то ни о какой дисциплине не может быть и речи. Чтобы испортить результат всего торгового дня достаточно одной недисциплинированной сделки. Дисциплина должна присутствовать в каждой сделке.

Когда я утверждаю, что «рынок вам за это отплатит», то здесь имеется ввиду следующее: вы закрываете убыточную сделку с меньшим убытком, нежели упрямо держите сделку, пока она не опустошит ваш счет. Таким образом, если я теряю на сделке $200, а не $1000, если бы не закрыл ее раньше, то тогда можно говорить о том, что я «сэкономил» $800 на будущее, спешно закрыв убыточную сделку.

№3 ВСЕГДА УМЕНЬШАЙТЕ ЛОТЫ, ЕСЛИ ТОРГОВЛЯ ИДЕТ ПЛОХО

Все хорошие трейдеры следуют этому правилу. Зачем продолжать терять на позициях по пять лотов (контрактов), если можно сэкономить деньги просто уменьшив объем следующей сделки? Если у меня случаются две подряд убыточные сделки, то на следующей я всегда снижаю лот до минимума. Если же две следующие приносят прибыль, то объем сделки повышается до нормы.

Представьте, что вы футболист, который два раза подряд мажет по воротам. Но в следующий раз вы просто ослабите силу удара, чтобы просто настроит прицел и попасть в створ. То же самое касается и трейдинга: уменьшите объем сделки, заработайте на ней пару пунктов (или даже сыграйте в безубыток), но после двух таких сделок вы можете увеличить свой лот.

№4 НЕ ДАВАЙТЕ ПРИБЫЛЬНЫМ СДЕЛКАМ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В УБЫТОЧНЫЕ

Мы все хоть раз да нарушали это правило. И перед нами должна стоять цель — работать так, чтобы не нарушать его в будущем. Здесь речь идет о факторе жадности. Рынок оказался к вам благосклонен и направился туда, куда вы и ожидали, но маленькая прибыль вас не устраивает. И вот вы держите сделку в надежде, что цена все же пойдет дальше, как вы и рассчитывали, но рынок разворачивается и идет против вас. Естественно, вы начинаете колебаться, а сделка тем временем приносит все больший и больший убыток.

Не надо быть жадным. Это просто одна из сделок. За текущую сессию вы еще успеете открыть кучу сделок, а еще больше в будущем. На рынке всегда есть возможности. Помните: ни одна из ваших сделок не должна коренным образом влиять на результат дня как с положительной, так и с отрицательной стороны. Не надо быть жадным.

№5 САМЫЙ КРУПНЫЙ УБЫТОК НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВОСХОДИТЬ САМЫЙ КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ

Документируйте каждую сделку, которую вы совершаете. Если, к примеру, вы видите, что за сегодня самая крупная прибыльная сделка принесла 50 пунктов, то не дайте убыточным сделкам превысить эти 50 пунктов. Не позволяйте убыткам превосходить накопленные прибыли, т.к. по сути итогом такого торгового дня станет чистый убыток по двум сделкам. Не есть хорошо.

№6 РАЗРАБОТАЙТЕ СВОЙ МЕТОД И РАБОТАЙТЕ СТРОГО ПО НЕМУ. НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ПЕРЧАТКИ

Обычно я требую от своих учеников, чтобы они составили список конкретных условий (паттернов, моделей), по которым нужно открывать сделку. Мне вовсе не обязательно знать, какими методами они пользуются, но я хочу, чтобы перед ними был список правил, шаблонов или моделей поведения цены, которые позволяют открыть сделку. Нужно составлять игровой план.

Если у вас на руках проверенная временем торговая стратегия, но именно сегодня она не сработала, не бросайте ее и не ищите новую. Если ваша стратегия эффективна более чем в половине случаев, то работайте по ней.

№7 БУДЬТЕ САМИМ СОБОЙ. НЕ НАДО СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ КЕМ-ТО ДРУГИМ

За все время работы на рынках мне никогда не приходилось открывать сделки объемом более 50-ти лотов. Мои коллеги, например, которые работают на торговых площадках, открывают позиции по 100-200 лотов за один подход. Но для таких огромных объемов сделок у меня не хватает эмоциональной или психологической подготовки. И это нормально. Я знаю, что моя зона комфорта — это где-то 10-20 лотов на сделку. А если рабочий лот когда-либо превышает 20, то я моментально «режу» сделку. Просто на уровне эмоций не могу справиться с таким объемом. Такие сделки часто приводят к убыткам, т.к. мне трудно торговать на том же профессиональном уровне, что и при сделке в 10 лотов.

Если говорить об объеме сделок, то научитесь находить и работать в своей зоне комфорта. Вы тот, кто вы есть.

№8 ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ В ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ, ЧТОБЫ ПРИЙТИ НА РЫНОК НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ И ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ

Никогда не доводите себя до шаткого состояния, когда теряете больше, чем можете себе позволить. Хуже всего, когда вы хотите торговать, а не можете, т.к. деньги слиты, и брокер не позволяет торговать, пока вы не пополните свой счет.

От своих учеников я требую, чтобы на каждый день у них был вычислен лимит потерь. К примеру, сегодня вам нельзя проиграть более $500. Как только убыток достигает $500, сразу же выключайте компьютер и идите отдыхать до завтрашнего дня. Завтра вы всегда сможете вернуться к работе.

№9 ПРАВО НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОТА НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ

Слишком многие начинающие трейдеры считают, что раз у них на счете $25000, то им можно открывать позиции по 5-10 контрактов на E-mini S&P. Нет ничего более абсурдного. Если вы не можете успешно торговать одним лотом, то почему вы думаете, что у вас получится торговать десятью?

От своих учеников я требую прибыльной торговли в течение десяти дней подряд с использованием только минимального лота. Когда у них получается торговать десять дней подряд только в прибыль, то в моих глазах они заслуживают право на увеличение лота — и так еще 10 дней торговли только в прибыль.

Помните: если вы торгуете в убыток двумя лотами, то снижайте рабочий лот до одного.

№10 ВЫХОДИТЕ ИЗ УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК

Вы не будете неудачником только потому, что сейчас у вас работает убыточная сделка. Однако вы им будете, если не закроете ее в тот момент, как признаете, что она убыточна. Я часто удивляюсь, насколько точным рыночным индикатором является интуиция. Если вдруг у вас появляется чувство, что сделка может обернуться «лосем», то так скорей и будет. Пора тикать, значит.

Нет такого трейдера, который совершает только прибыльные сделки. У меня обычно за день случается 33% убыточных сделок, 33% сделок в ноль (безубыток) и 33% прибыльных сделок. Убыточные сделки режу моментально. Стоит это, как правило, недорого. И даже если за день я проигрываю или закрываю в ноль две трети сделок, то все равно иду домой в плюсе.

№11 ПЕРВЫЙ «ЛОСЬ» — ЛУЧШИЙ «ЛОСЬ»

Как только вы чувствуете, что открытая сделка может обернуться «лосем», то лучше закрыть ее сразу. «Пока сделку не закрыл — не называй ее убыточной» и «не волнуемся, цена вернется» — так часто говорят трейдеры, работающие на площадках, причем не факт, что они понимают, что говорят. Как только трейдер произносит эту фразу, то становится ясно, что он понимает судьбу этой сделки — цена не вернется, пора выходить из рынка.

№12 БРОСЬТЕ НАДЕЖДЫ И МОЛИТВЫ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ

В годы своей молодости, когда я был недисциплинированным трейдером, я много раз молился «богу рынка», даже не могу сосчитать, сколько раз это было. Я молился в надежде выбраться из щекотливой рыночной ситуации. Я молился, чтобы какое-то божество вмешалось в ситуацию, но этого никогда не происходило. И потом я понял, что мольбы к «богам рынков» были гиблым делом. Просто валите из рынка!

№13 ЗАБУДЬТЕ О НОВОСТЯХ. ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ

Вот никогда не понимал, почему многие он-лайн трейдеры весь день слушают или смотрят новости по CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN и т.д. «Говорящие головы», которые ведут новостные программы, на самом деле слишком слабо разбираются в динамике рынков или в поведении цены. Лишь единицам из них, да и то не факт еще, приходилось торговать хоть одним контрактом на какой-нибудь площадке или он-лайн. Но они пытаются стремятся казаться в своем деле.

Один парень из CNBC, который сейчас является «экспертом по рынкам и торговле на них», раньше работал телефонным клерком на площадке, где идет торговля казначейскими облигациями. Ну да, в таком случае он эксперт! Ни он, ни другие не могут принести вам пользу. Воспринимайте все это, как оно и есть в действительности… как развлечение.

Дело в том, что новости, которые попадают в программы на ТВ, уже являются «устаревшими». Суть новости уже была проанализирована и «употреблена» профессиональными игроками задолго до того, как сама «новость» вышла в эфир. Не торгуйте на новостях. Поздно уже.

№14 НЕ СПЕКУЛИРУЙТЕ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ

За все годы, которые я торгую и общаюсь с трейдерами, мне ни разу не пришлось встретить успешного спекулянта. Невозможно спекулировать и постоянно совершать крупные прибыльные сделки. Не спекулируйте. Будьте трейдером.

Ответ здесь — краткосрочное скальпирование. Когда вы торгуете в краткосроке — маленькие прибыли и еще меньшие убытки, — то вероятность прибыльного дня или недели значительно выше.

№15 ЛЮБИТЕ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ

Это правило вызывает самую бурную реакцию. Трейдеры спрашивают: «Как это, любить терять деньги. Да вы с ума сошли?»

Нет, я не сошел с ума. Здесь имеется в виду следующее: вы должны принимать как данное тот факт, что часть ваших сделок будут составлять убытки. Убыточные сделки нужно закрывать моментально. Любите закрывать убыточные сделки не медля. Так вы сбережете огромный торговый капитал и станете намного лучшим трейдером.

№16 ЕСЛИ НА КОНКРЕТНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ СДЕЛКА НЕ РАБОТАЕТ НИ В ОДНУ ИЗ СТОРОН, ТО ПОРА ЕЕ ЗАКРЫТЬ

Это правило относится к теории движения капитала. Рынок движется в ту или иную сторону благодаря торговому капиталу. Избыток или дисбаланс ордеров на покупку двинет рынок вверх. Избыток ордеров на продажу двинет рынок вниз.

Когда цены застаиваются (а такое часто происходит в течение торговой сессии), рынок и его участники дают нам понять, что в этот момент все довольны текущими ценами спроса и предложения.

В такое время в рынок лучше не входить. Он просто никуда не идет. Это пустая трата времени, капитала и эмоциональной энергии. Гораздо выгоднее подождать, пока рынок немного разогреется и только тогда совершать сделку.

№17 НИКОГДА НЕ ДОВОДИТЕ ДЕЛО ДО БОЛЬШИХ УБЫТКОВ. ТОЛЬКО КРУПНЫЕ «ЛОСИ» МОГУТ НАВРЕДИТЬ ВАШЕМУ СЧЕТУ

Повторите, пожалуйста, правила №5, 8, 10, 11 и 15. Если вы будете следовать этим правилам, то никогда не нарушите правило №17.

Крупные «лоси» мешают вам закончить день в плюсе. Они разом уничтожают многие некрупные прибыли, над которыми вы пыхтели целый день. Крупные «лоси» также «убивают» вас с психологической и эмоциональной точки зрения. После такого удара уверенность восстанавливается, как правило, очень долго.

№18 ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ПОНЕМНОГУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ПРОКАПЫВАЙТЕ СЕБЕ ТРАНШЕИ НЕ ДАВАЙТЕ ИМ ОСЫПАТЬСЯ

Когда я был молодым трейдером, то ставил перед собой задачу — сделать в день 10 тиков на рынке казначейских облигаций (бондов). Один тик — это $31,25, соответственно 10 тиков — это $312,50.

Для вас это, может, и немного, но для меня в то время это были большие деньги. Мой учитель, Дэвид Голдберг, сказал как-то, что если я буду делать по 10 тиков каждый день, то к концу года смогу заработать $72500. Шел 1982-й год, и для 23-летнего парня это была сумасшедшая сумма.

Вы поразитесь, как быстро будет расти счет, если вы каждый день будете зарабатывать по капле. Если в торговле E-mini S&P вы новичок, то пробуйте зарабатывать хотя бы 5-6 пунктов в день. Если вы сможете так работать, то к концу года ваш счет вырастет на $72000.

№19 НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ

Мне не приходилось встречать успешных спекулянтов, но также мне не посчастливилось встретить трейдера, который открывает сделку с расчетом на крупный выигрыш и в итоге его получает. Никогда нельзя относиться к сделке как к потенциальному крупному выигрышу. Иногда они попадаются, но чаще причиной становится удача, а не мастерство трейдера.

К примеру, я рассчитываю получить очередную среднюю прибыль от сделки, но в момент, когда сделка работает, по велению случая на рынок приходят новости от ФРС, и в итоге у меня висит крупный профит — еще не взятый. Такое случалось со мной не более пяти раз за последние 20 лет.

№20 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ И УКРЕПЛЯЕТ КОНТРОЛЬ

Согласитесь, всегда приятно включать утром компьютер и быть уверенным в том, что если будешь играть по правилам и дисциплинированно следовать своей торговой системе, то вероятность успеха очень высока.

У меня были годы, когда количество убыточных дней можно было сосчитать на пальцах одной руки. Благодаря такой стабильности я становился все более и более уверенным в себе. Я знал, что буду делать деньги каждый день. А как может быть иначе? Способность зарабатывать по чуть-чуть каждый день (правила №18 и 19) позволит вам уверенно работать и сохранять контроль над ситуацией.

Помните правило №9 — если будете зарабатывать по чуть-чуть каждый день, то со временем получите право увеличить лот. В итоге, благодаря правилам дисциплины ваше «чуть-чуть» в будущем превратится в намного более крупные профиты.

№21 НАУЧИТЕСЬ ВЫЖИМАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЕ СДЕЛКИ ПО МАКСИМУМУ (частичное закрытие позиций)

Благодаря частичному закрытию прибыльных позиций вы увеличите средний размер прибыльной сделки, а также сохраните размер убытков на допустимом уровне.

Никогда не закрывайте убыточные сделки по частям. Если рабочий лот больше минимального, а текущая сделка убыточна, то закрывайте всю позицию сразу. Если же рабочий лот больше минимального, а текущая сделка прибыльная, то сперва закройте половину сделки по достижении ценой целевой зоны.

Если вы пользуетесь стоп-лоссами, после закрытия первой части позиции переведите его в безубыток. По сути теперь вы играете «наваренными» деньгами. На оставшейся части позиции вы никак уже не проиграете — это самая лучшая ситуация, которую можно создать. Разместите лимит на снятие прибыли в нескольких пунктах от текущей цены и расслабьтесь.

№22 СТРЕМИТЕСЬ СОВЕРШАТЬ ОДИНАКОВЫЕ СДЕЛКИ — БУДЬТЕ КАМЕНЩИКОМ

Каждый день, приходя на работу, каменщик работает по одной и той же схеме — он возводит дома укладывая кирпич на кирпич на кирпич, и так до бесконечности. Это же постоянство касается и трейдеров. Повторите правила №6 и 20. Вот уже 20 лет я работаю по одной и той же торговой системе. Собственно, как тот же каменщик.

№23 НЕ МУДРИТЕ С АНАЛИЗОМ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ. НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ

Трудно сосчитать, сколько раз ко мне приходили трейдеры в ужасно подавленном состоянии, т.к., по их словам, они «знали», куда пойдет рынок, но так и не открыли позицию. И когда я спрашивал, почему они не открыли сделку, ответ был всегда один — они не хотели преследовать рынок и открываться на идущей волне. Либо они ожидали исполнения сделки по самой лучшей цене (цена туда так и не возвращалась), либо только два из трех индикаторов подтверждали сделку, и трейдер ожидал подтверждение от третьего.

Конечный результат отлагательств и сомнений — это правота трейдера относительно направления рынка и нулевой профит на балансе. В нашем бизнесе не бывает вознаграждения, пока не откроешь сделку. Не нужно слишком увлекаться анализом потенциальной сделки. Откройте ее и затем аккуратно ведите. Если это ошибка, то выходите из рынка. Но вы никогда не будете правы, пока не откроете сделку.

№24 ПЕРЕД РЫНКОМ ВСЕ ТРЕЙДЕРЫ РАВНЫ

У всех нас день начинается с одного и того же. С нуля. С того момента, как раздастся звонок и начнутся торги, результат дня определит наше поведение. Если вы будете следовать 25-ти правилам, то у вас все получится. А если нет — проиграете.

№25 ВЕСЫ ПРАВОСУДИЯ В РУКАХ РЫНКА

Рынок идет, куда хочет. Ему плевать на вас или на меня. Любимчиков у него тоже нет. Для него нет различий. Он никогда не причиняет кому-то умышленного вреда. Рынок всегда прав.

И вам нужно научиться уважать рынок. Рынок безжалостно наказывает тех, кто не играет по Правилам. Приучите себя подчиняться 25-ти правилам торговой дисциплины, и вознаграждение не заставит себя долго ждать.

Doug Zalesky «The 25-Point Mantra: Discipline for Day Trading»

Психология толпы на рынке Форекс

Теханализ на Форекс и других финансовых рынках – это интерпретация законов Price Action, интерпретация цены, а не фундаментальных факторов. В связи с этим, классический технический анализ некуда не годится. Начитавшись классики, какое мировоззрение о рынке складывается? Как у всех, и результаты будут как у всех. И переучиться уже очень сложно. Книги, особенно по теханализу лучше, честно говоря, не читать совсем. Для своего развития, если и читать книги, то подобные этой, которые ставят мозги на место.

Технический анализ – «шорткат» к быстрым результатам, он отключает голову и не позволяет видеть суть происходящих процессов. Будем погружаться в суть…

Классику читать все же нужно. Самая большая польза книг, по которым обучается миллионы людей, — понять как будет действовать толпа. Учтите, что психология толпы ярко проявляет себя на ликвидных рынках и инструментах, самым ликвидным из которых является рынок Форекс. Поведение толпы всегда легко предсказуемо и может быть использовано для извлечения прибыли. Поведение же отдельных индивидуумов предсказывать невозможно, в связи с чем, низко-ликвидных рынках действуют другие алгоритмы.

БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ = БОЛЬШАЯ ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

Торгуя самые ликвидные инструменты вы с большей точностью сможете предсказать куда направится толпа. Избегайте неликвидных, неживых рынков, поведение которых едва ли предсказуемо. Почему? На неликвидных рынках игру делает маркетмейкер, реальных участников рынка мало. И если, предположим, все ПОКУПАЮТ, то маркетмейкер, конечно же, обеспечит эту сделку, то есть ПРОДАСТ нужный объем биржевого товара. Возникает следующая ситуация, ВСЕ КУПИЛИ. Больше нет причин для того, чтобы рынок двигался наверх. И все начинает падать. Забавная история, на рынке только быки, а рынок падает. Но вернемся к ликвидным, живым рынкам, они интереснее и более предсказуемы.

БОЛЬШИНСТВО НЕ МОЖЕТ ВЫЙГРАТЬ, ВЫИГРЫВАЕТ МЕНЬШИНСТВО И МАРКЕТМЕЙКЕР

Что движет рынком? Цена на рынке формируется исходя из текущего баланса спроса и предложения. Оценить этот баланс возможно благодаря анализу открытого интереса, отражающего объем текущих открытых позиций лонг и шорт. Когда большинство «сидит в шортах», рынок пойдет в противоположную сторону. Большинство не может выйграть. Не может придти на рынок 1 млн. человек, «сесть в продажи» и выйграть. Торговля на Форекс отличается тем, что совокупных данных по открытому интересу найти не получится, поскольку это внебиржевой рынок. Зато можно найти данные отдельных брокеров. Либо использовать данные по фьючерсам на валюту на Чикагской бирже. Также можно использовать косвенные показатели, указывающие на динамику открытого интереса.

Если вы заметили, что вы торгуете на стороне большинства, это верный признак того, что пора пересмотреть свою позицию.

Допустим, что продано 1000 объемов (совокупный объем всех коротких позиций). Куплено 100 объемов (совокупный объем всех длинных позиций). Оставшиеся 900 объемов купил маркетмейкер, естественно.

↑ 100 lot (↑ 900 lot – marketmaker)
↓ 1000 lot

Куда пойдет рынок?

Рынок будет двигаться наверх, до тех пор пока баланс не выравняется: пока 900 человек, которые продали, не закроют позиции. Мы увидим это когда «пройдут объемы», т.е. индикатор объемов покажет нам, что большинство начинает закрываться. В этот момент, если Вы держали лонг, учтите, что возможет разворот.

ФЛЭТ: СТАВКИ СДЕЛАНЫ

Другой пример. Что происходит во время флэта? Маркетмейкер провоцирует покупать и продавать. Он разгружает или накапливает позицию для того, чтобы затем начать движение в одну из сторон против большинства и тем самым заработать денег. Цель рынка – как можно большее число людей заставить открыть позицию. Для этого рынок и использует провокации, рисуя разные фигуры и сигналы. Рисуется «пила», в которой никто взять прибыль в принципе не может.

Во время этих консолидационных движений, объемы начинают затухать. Все кто хотел купил или продал. Ставки сделаны. Все чего-то ждут. На рыночные выпады уже никто не реагирует. Объемы снижаются.

Почему из консолидации происходит выход? В самом ее начале, трейдеров провоцируют сыграть на движении в одну из сторон несколько раз и они теряют деньги. В конце концов, трейдеры начинают действовать наоборот, покупая от границ нарисовавшейся фигуры. Накапливается критическая позиция при которой рынку выгодно пробить канал, так как за его границами находятся деньги.

Далее рынок начинает падать, но объемы остаются прежними. Делаем вывод, что (для примера) продано было 100 лот, а куплено 1000 лот.

↓ 100 lot (↓ 900 lot – marketmaker)
↑ 1000 lot

РЫНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ

Рынок движется вниз и меньшинство выигрывает. Топлива для разворота нет. Кроме того, маркетмейкер купил 900 лот, чтобы обеспечить сделку быков. Куда идет рынок? Туда, где больше всего денег. Маркетмейкер заработает по-максимуму, если рынок пойдет вниз. Странно было бы думать, если бы было иначе. Зачем маркетмейкеру действовать себе в убыток и двигать цену против себя? Маркетмейкер – и есть рынок. Рынок должен быть эффективен, а он будет таковым только тогда, когда маркетмейкер делает деньги.

Рынок идет туда, где больше всего денег.

Цена будет продолжать двигаться вниз до тех пор, пока соотношение быков и медведей не поменяется. Далее предположим, что «зашортилось» еще игроков с совокупным объемом 800 лот. Маркетмейкер «выкупил» часть своей позиции.

↓ 900 lot (↓ 100 lot – marketmaker)
↑ 1000 lot

Что происходит? Всплеск на объемах – да, но цена продолжает двигаться вниз, потому что всё еще нет причины, по которой бы она пошла наверх. Меньшинство и маркетмейкер делают деньги. А также делают деньги все вновь присоединившиеся к движению игроки.

Давайте предположим, что далее было продано еще 200 лот. А вот теперь появляется топливо для разворота. Рынок пойдет наверх.

↓ 1100 lot
↑ 1000 lot (↑ 100 lot – marketmaker)

В «продажах сидит» более большое число человек, с совокупным более большим объемом. Какой вывод из всей этой истории? Всплески объемом сами по себе не являются сигналом разворота, они являются показателем того, что происходят процессы, влияющие на баланс спроса и предложения. Во время таких всплесков необходимо готовиться пересмотреть свои позиции. Но объем сам по себе НЕ является факторов, влияющем на рынок. Открытый интерес – вот что важно.

Открытый интерес двигает рынок.
Объемы – косвенный индикатор динамики открытого интереса.

↓ Цена ↓ Объем = стоим вниз
↑ Цена ↑ Объем = стоим вверх до первых всплесков объемов.

Цена идет вверх, а объемы падают, потому что нет новых игроков и нет топлива для разворота. Появляются объемы – значит может случится перераспределение сил.

Возможна такая рыночная ситуация, когда объемов очень много, т.е. было совершено большое количество разнонаправленных сделок, а открытого интереса нет. Цена не будет двигаться. Нет причины, по которой цена получилась бы импульс. Да, объем был, он показал, что имела место большая активность игроков. Суммированный объем сделок по данной цене не совпадает с концентрациями открытого интереса. По этой причине, польза от разных индикаторов объема, таких как Market Profile, минимальна. В частности, польза индикаторов Market Profile для торговли на форекс также сомнительна.

ТРЕНДЫ ОБРАЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЕСТЬ ИГРОКИ, ТВЕРДО УВЕРЕННЫЕ В СВОИХ ПОЗИЦИЯХ

Действительно, если все неуверены и постоянно закрывают позиции, то баланс сил в среднем остается около нейтральной отметки. Конечно, присутствует волатильность в балансе, но в среднем он около нуля. Если игроков, которые уверенно держат свои позиции нет, то нет и топлива для движения. За чьи деньги будет существовать тренд? Он может существовать только за счет тех, кто стоит в убыточных сделках. Рынок движется в сторону наибольших денег, происходит отток денег у большинства меньшинству.

Классический теханализ утверждает, что вероятность продолжения тренда всегда выше, чем вероятность разворота. На истории это всегда красиво видно. С другой же стороны, никаких реальных причин для того, чтобы тренд продолжался нет. Это необходимо понимать. Сколько бы времени рынок не двигался в одном направлении, это не означает что он будет СЕГОДНЯ двигаться в том же направлении.

Если сохраняется текущий баланс сил, тренд будет сохраняться. Если баланс меняется – цена разворачивается и ей все равно, насколько сильным и долгим был тренд.

Присоединяться к трендам логично в самом начале, и причина для этого – увидеть распределение сил, заранее. Оказаться вначале тренда – круто. Присоединяться к уже нарисованному тренду – это убыточная стратегия, это некруто. Торгуйте рыночный баланс.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ В РЫНОЧНОЙ ТОЛПЕ ПЕРВИЧНО
ВСЕ «ТЕХНИЧЕСКИЕ» УРОВНИ ВТОРИЧНЫ

Не так важны уровни поддержки/сопротивления, уровни Фиббоначи, каналы, линии тренда, которые стоят на пути цены. Самое важное – баланс спроса и предложения. В нашем примере, тот ценовой уровень, на котором было продано 800 лот, мог, допустим, являться нижней границей канала или совпадать с одним из уровней Фиббоначи и т.д. Переплетение разных уровней сопротивления могли бы впечатлить трейдера, который научился торговле на рынке по классическим книгам, и заставить его купить. Причем, линию сопротивления он мог построить неверно или надумать ее. В любом случае, в нашем примере цена продолжала двигаться вниз. И любая покупка стала бы убыточной.

Теханализ основан на том, что исторические данные важны и должны повторяться. Это не совсем так, важен только открытый интерес и его динамика. Она не обязана совпадать с некими линиями, построенными на основе исторических данных. С другой стороны, технические уровни видят все и на них идет торговля, а это значит, что есть вероятность перераспределения открытого интереса. С этой точки зрения Форекс очень техничный рынок, поэтому торговля от технических уровней может быть оправдана.

Фильтруйте график, убирайте то, что уже не влияет на баланс сил. Если когда-то было куплено 1000 лот и они уже проданы, то открытый интерес уже закрыт и не оказывает влияния на рынок сейчас.

СОПРОТИВЛЕНИЕ – КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ БЫЧЬЕГО ИНТЕРЕСА
ПОДДЕРЖКА – КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ МЕДВЕЖЬЕГО ИНТЕРЕСА

Уровень поддержки возникает тогда, когда все большая часть толпы не верит в рост цены и продает. В некоторый момент совокупный объем становится настолько большим, что происходит разворот цены в противоположную сторону.

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВОРАЧИВАНИЯ ТРЕНДОВ

Когда на бирже царят жадность или страх, люди начинают мыслить одинаково. Поэтому очень часто многие покупают на вершине, а продают на дне. © Джейсон Цвейг

Такая ситуация. Рынок вышел из флета вверх, не сумев пробить линию «поддержки», начался сильный бычий тренд. Тренд достигает своего апогея при его смене большинство продолжает думать, что началась всего лишь коррекция. И покупает на каждой следующей коррекции. Тем самым у рынка появляется мотивация двигаться дальше вниз. Толпа верит в тренд и в то, что ниже есть уровень «поддержки», от которого цена развернется, ведь на этом уровне якобы был покупатель.

Далее цена падает до уровня «поддержки» и все те, кто не успел купить в первый раз, покупают. Ведь они должны были там купить в тот момент. Так действует психология неразумнной толпы. Естественно история не повторится. И рынок размажет всех новоиспеченных покупателей. Этот актив в данный момент никому не нужен. А история осталась в прошлом.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 28 минут

Чтобы увеличить свои шансы на успех, трейдерам необходимо прогнозировать тренды Форекс, чтобы предсказать цену валюты и принять правильное решение в нужное время.

В постоянно меняющемся деловом мире Вы должны быть готовы подумать, владеете ли Вы потенциалом для успеха. Если Вы поговорите с процветающими трейдерами на рынке Forex, они, несомненно, подчеркнут свои способности в прогнозировании рынка Форекс.

Прежде чем мы продолжим, нам нужно ответить на вопрос — что такое рынок Форекс? Это глобальный децентрализованный рынок для торговли валютами.

Более того, это крупнейший рынок в мире, каждый день обрабатывающий триллионы долларов транзакций. Ключевыми его участниками являются международные банки, хедж-фонды, коммерческие компании, различные центральные банки и, конечно же, брокеры и инвесторы.

Возвращаясь к вопросу прогноза, Форекс трейдер, который хочет быть успешным, должен понимать факторы, которые могут повлиять на движение курса валюты.

Помните — нет окончательной формулы — как прогнозировать курсы валют — все зависит от ваших собственных навыков, опыта и стремления к успеху. Пять факторов, которые вам нужно понять:

  • Экономический рост
  • Геополитика или политическая стабильность
  • Денежная политика
  • Импорт и экспорт
  • Процентные ставки

Если вы скрупулезно следите за веми событиями микро и макро экономики, у вас гораздо больше шансов на успех в ваших прогнозах. Но вы должны понимать, что это непросто.

Есть разные сайты, которые предлагают так называемые бесплатные прогнозы рынка Форекс, но их следует избегать. Мы подготовили эту статью, чтобы помочь вам применить свои знания Форекс рынка, чтобы вы могли делать прогноз курс валют наиболее подходящим образом.

Определение и прогноз Форекс тренда

Способность распознавать тренд — это один из основных навыков, которыми должен обладать трейдер Форекс, поскольку он пригодится при прогнозировании на рынке Форекс.

Тренды могут варьироваться в зависимости от их продолжительности:

  • Краткосрочный тренд
  • Среднесрочный тренд
  • Долгосрочный тренд

В контексте хорошей торговой стратегии вам нужно знать:

  • Что такое тренд Форекс
  • Как его интерпретировать
  • Как предвидеть изменение тренда

Умение определить тренд является наиболее важным. В контексте общей стратегии торговли на Форекс лучше всего следовать за трендом.

Если общая тенденция рынка Форекс двигается вверх, вы должны быть осторожны и внимательны при принятии решений, которые могут опираться на тренд, идущий в совершенно противоположном направлении.

Тренд может также применяться к процентным ставкам, акциям и индексам — и к любому другому рынку, который может характеризоваться движением по объему или цене.

Чтобы хорошо прогнозировать Форекс рынок, нужно знать три основные типа тренда:

  • восходящий тренд
  • нисходящий тренд
  • боковой тренд (флэт).

Например, если тренд движется вверх по отношению к графику, то выбранная валюта (доллар США) действительно растет в цене и наоборот с нисходящим трендом.

Если тренд движется вниз по отношению к графику, она обесценивается. Что касается бокового тренда, то валюты не обесцениваются или не растут в цене — они находятся в стабильном состоянии. Знание всего этого — дополнительный ключ к правильному прогнозу Форекс.

Торговля против тренда с высоким кредитным плечом может заставить вас потерять много денег, поэтому обратите внимание на тренд рынка.

Форекс прогноз тренда — Как прогнозировать Форекс

Существует множество способов анализа рынка форекс в контексте торговли. Анализ необходим для выявления хороших торговых возможностей.

Мы рассмотрим две основные области анализа на Форекс и узнаем еще больше информации о них. Они тесно связаны с правильным прогнозированием торговли на Форекс.

Также важно подчеркнуть, что тестирование обеих областей анализа поможет определить, какой метод — или какое сочетание — соответствует Вашей индивидуальности.

Прогноз на Форекс — Базовые техники

Приступая к торговле, у вас должно быть хотя бы примерное представление о том, в какую сторону будет двигаться рынок, то есть у вас должен быть наиболее вероятный прогноз.

Как показывает статистика, те трейдеры, которые в своей торговле регулярно применяютинструменты фундаментального анализа, показывают лучшие результаты, в частности соотношение прибыльных сделок к убыточным у них более высокое, чем у тех трейдеров, которые не знают как прогнозировать рынок Форекс.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам изучить методы прогнозирования валютного рынка перед тем, как приступать к торговле валютными парами.

Прогноз Forex — Обзор основных методов

Для прогнозирования рынка Форекс трейдеры могут использовать несколько методов. Лучше всего использовать их в комплексе, так как каждый из них анализирует разные аспекты валютного рынка.

Каждый из методов позволяет трейдерам понять принципы функционирования валютного рынка, а также механизмы влияния разных событий на трейдеров и поведение цен. Как мы уже упоминали, для прогнозирования чаще всего применяют технический и фундаментальный анализ.

Эти два метода абсолютно разные, но вместе они показывают трейдерам полную картину валютного рынка — от чего зависят валютные котировки, и в какую сторону они будут меняться.

Еще раз напомним вам, что профессиональные трейдеры комбинируют эти два метода, чтобы получить максимально полное представление о валютном рынке и, соответственно, лучшие результаты.

Первый метод прогнозирования на Форекс, о котором мы поговорим в этой статье — это технический анализ. Он базируется на трех основных принципах активности валютного рынка и сравнивает текущие и прошлые тенденции, события и факторы. Технический анализ просчитывает спрос и предложение, а также текущую и прошлую ситуацию на рынке. В финансовом мире бытует мнение, что котировки являются зеркальным отображением того, что происходит в мире. Не зря же они так считают!

Тренд, то есть тенденция ценовых движений, — это один из самых важных аспектов, на который полагается технический анализ. Он выявляет определенные шаблоны поведения цен на рынке Форекс.

Что это значит? Что цена зачастую определенное время движется в одном направлении. Это направление называют трендом. По этой причине в техническом анализе столько внимания уделяется анализу тренда, ведь изучив его легко можно спрогнозировать поведение цены. Следующий важный аспект, который учитывают, создавая прогнозы курса на Форекс — это история поведения цен. Многие ученые уже доказали, что история имеет свойство повторяться.

То есть, рынок имеет циклический характер, поэтому зная прошлые модели поведения цен совсем несложно спрогнозировать их поведение в будущем.

Третий важный аспект, с которым работает технический анализ — это графики. На графиках вы можете найти много полезной информации для прогнозирования валютного рынка: индикаторы, тренд, разрывы, волны, а также теория чисел.

Для трейдеров-новичков на Форекс графики понять будет не так просто, но профессиональные трейдеры, которые уже в них разобрались, отчетливо понимают и анализируют их, получая лучшее ощущение валютного рынка, и умело используя полученную информацию в торговле валютными парами.

Прогнозирование на Форекс заключается не только в техническом анализе. Другой важный тип анализа валютного рынка — это фундаментальный анализ. Брокеры и профессиональные трейдеры всегда используют этот метод вместе с техническим анализом, для прогнозирования тенденций на валютном рынке.

В чем смысл фундаментального анализа? Он определяет влияние различных экономических и геополитических событий на стоимость валюты. Среди этих событий могут быть релизы основных экономических показателей, войны, политические новости, порой даже стихийные бедствия провоцируют резкий скачок или падение стоимости валюты.

Чтобы понять, какой же будет котировка конкретной валютной пары, вы должны понять, есть ли взаимосвязь между этой валютной парой и конкретным событием. Если такая взаимосвязь существует, вы можете определить её силу, а также направление, в котором будет меняться цена под влиянием этого события. Для этого уже используются статистические данные.

Фундаметальный анализ предполагает глубокое понимание макроэкономических процессов, поэтому если вы очень далеки от макроэкономики вам будет непросто самому в этом разобраться. Кроме того, этот метод не стоит применять по отдельности, так как он может подсказать только общее направление и приблизительную силу движения цены.

Конкретные же сигналы входа-выхода и возможные риски вам может подсказать лишь технический анализ. Поэтому для прогнозирования валютного рынка мы советуем вам использовать фундаментальный анализ вместе с техническим. Тогда у вас будет гораздо больше шансов получить качественный и надежный прогноз валютного рынка.

Всем участникам валютного рынка очень важно понимать, как работает сам рынок и инструменты, которые можно применять для прибыльной торговли. Именно зная и владея основными инструментами, вы можете создавать прогнозы и торговые сигналы на Форекс. А они, в свою очередь, помогают трейдерам торговать более прибыльно.

Для принятия торговых решений на валютном рынке опытные трейдеры, как впрочем и брокеры, могут использовать технический и фундаментальный анализ. Используя оба этих анализа вместе, трейдер узнает всю необходимую информацию о наиболее вероятном ценовом движении.

Сделать качественный прогноз валютного рынка совсем нелегко, но если освоить базовые методы прогнозирования и повысить свои знания о валютном рынке, сделать это вам будет гораздо проще.

Форекс прогноз — 5 факторов анализа

Если вы уже торговали на форексе, вы знаете, что не всегда можно выигрывать. Вы также, вероятно, выяснили, что хороший метод торговли включает в себя

С фундаментальной точки зрения, есть 5 факторов, которые напрямую влияют на курсы валют и могут помочь вам предвидеть тренд Форекс и делать довольно справедливый прогноз EUR USD:

  • Экономический рост
  • Геополитика или политическая стабильность
  • Денежно-кредитная политика
  • Импорт и экспорт
  • Процентные ставки

Независимо от того, вы долгосрочный или краткосрочный трейдер, важно иметь представление о фундаментальных факторах, которые влияют на валютную пару, которой вы хотите торговать. Для этого может быть интересно ознакомиться с экономическим календарем и научиться торговать с экономическим календарем.

Forex прогноз курса валют с помощью фундаментального анализа

Фундаментальный анализ форекс концентрируется на разнообразных факторах, влияющих на валютный рынок.

Фундаментальный анализ на Форекс фокусируется на нескольких различных фундаментальных факторах, таких как:

  • ВВП (валовой внутренний продукт)
  • Инфляция
  • Экономический рост

Таким образом, фундаментальный анализ на Форекс предполагает изучение экономической мощи разных стран, чтобы сделать разумные прогнозы курса валют Форекс.

Это дает нам информацию о влиянии геополитических и экономических событий на валютный рынок. Например, некоторые цифры и заявления политиков или экономистов, классифицируются среди трейдеров как конкретные экономические объявления. Это может серьезно повлиять на движение валютного рынка. Фактически, объявления, связанные с экономикой или политикой в США, имеют решающее значение.

Вся эта информация доступна в экономическом календаре. На сайте каждого форекс-брокера у часто есть экономический календарь, который публикует в реальном времени новости, ожидаемые рынками. Эти объявления могут быть более или менее важными и различаться в зависимости от их влияния на выбранную пару форекс.

И поэтому мы приходим к вопросу о том, как прогнозировать Форекс рынок? К счастью, экономисты создали стандартный экономический календарь, в котором они ежедневно прогнозируют различные экономические значения, основанные на последних событиях. Он обычно содержит следующие данные: дата, время, валюта, данные, опубликованные, фактические, прогнозные и предыдущие.

Существуют определенные экономические показатели, которые, почти всегда оказывают сильное влияние на движение валютного рынка. Среди них:

  • Процентные ставки
  • Положение в области занятости
  • Бюджет, торговый баланс и казначейский бюджет
  • ВВП (валовой внутренний продукт)

Традиционно, когда определенная страна повышает свою процентную ставку, ее валюта, следовательно, будет укрепляться из-за того, что инвесторы переместят свои активы в эту страну, чтобы получить более высокую прибыль. Обязательно учитывайте это при торговле на Форекс.

Рост уровня безработицы является одним из признаков слабого экономического роста, что в конечном итоге может привести к снижению процентных ставок. Это может оказать негативное влияние на валюту. Страна, которая имеет существенный дефицит торгового баланса, скорее всего, будет иметь слабую валюту.

ВВП — это основной идентификатор силы экономической деятельности. Существует связь между показателем высокого ВВП и ожиданиями более высоких процентных ставок, что относится к положительным факторам для рассматриваемой валюты.

Например, давайте проанализируем, как торговать евро долларом.

Чтобы предугадать основной тренд курса евро доллар, необходимо будет взглянуть на экономические новости еврозоны и США. Например, публикация NFP, отчет Non Farm Payroll оказывает существенное влияние, как правило, на рынок евро-доллар, и следуя этим данным, вы сможете получить представление о базовой тенденции на этой валютной паре.

Тот же принцип может быть применен к публикации ВВП, показателей инфляции и экономического роста. Если у нас будут хорошие показатели ВВП в Европе и хороший экономический рост, мы можем ожидать повышения цены евро по отношению к другим валютам.

Кроме того, тот же принцип фундаментального анализа применяется к индексам фондового рынка, таким как CAC 40 и DAX 30. Для индексов предвидеть тенденцию фондового рынка обычно немного проще, чем на форексе.

Вот некоторые другие экономические показатели, доступные в торговом календаре.

  • Процентные ставки
  • Ситуация с занятостью
  • Бюджет, торговый баланс и бюджет казначейства

Традиционно, когда определенная страна повышает свою процентную ставку, ее валюта будет дорожать из-за того, что инвесторы будут менять свои активы и вкладывать больше средств в эту валюту — поэтому они будут покупать больше.

Процентная ставка — действительно самый важный фактор в определении цены валюты, и если вы хотите торговать на форексе, вы должны следовать объявлениям по ключевым ставкам ЕЦБ, например, или протоколам ФРС. ,

Значительное сокращение заработной платы — это предупреждающий признак слабой экономической активности, которая в конечном итоге может привести к снижению процентных ставок. Это может оказать негативное влияние на пару форекс.

Страна с большим торговым дефицитом, скорее всего, будет иметь слабую валюту. ВВП является ключевым показателем силы экономической активности. Существует взаимосвязь между ростом ВВП и возможностью повышения процентных ставок, что является позитивным фактором для данной валюты.

Как трейдер может использовать все вышеупомянутые пункты, чтобы делать прогнозы на форекс?

Во-первых, всегда следуйте экономическому календарю.

Тогда вы также должны понимать основы технического анализа и ценового действия. Фундаментальный анализ сам по себе может дать вам хороший тренд для прогнозирования валютных пар, но вам нужно объединить его с техническим анализом, чтобы лучше уловить время входа в позицию.

Форекс прогноз валют — Технический анализ

Суть технического анализа заключается в том, что он используется для определения поведения цены в будущем на основе исторических данных. Идея технического анализа заключается в том, что рынки — цикличны, то есть история повторяется и задача трейдера — выявить цикличные модели на Форекс. В свою очередь такие модели называются торговыми сигналами.

Технические аналитики склонны полагать, что колебания цен не случайны и не являются непредсказуемыми. Как только определенный тип тенденции будет сформирован, он будет продолжаться в течение определенного периода времени.

Форекс трейдеры могут использовать диаграммы объема, ценовые графики и другие математические представления рыночных данных (далее называемые исследованиями), чтобы обнаружить идеальные точки входа или выхода из сделки. Это то, что может помочь трейдеру узнать, как прогнозировать на Форекс.

Некоторые из этих исследований помогают распознать тренд, в то время как другие помогают определить силу и стабильность этого тренда с течением времени.

Технический анализ может повысить дисциплину и уменьшить влияние эмоций в вашем торговом плане. Это может быть довольно сложно — отслеживать фундаментальные влияния и придерживаться точек входа и выхода в соответствии с вашим планом.

Несмотря на то, что система не идеальна, технический анализ дает вам то, что вам нужно для ежедневного анализа и прогнозирования Forex, и позволяет более объективно оценивать ваш торговый план

Технический анализ может помочь вам определить тренд, определить силу и стабильность тренда с течением времени. Технический анализ может повысить дисциплину и уменьшить влияние эмоций в вашем торговом плане. Хотя ни одна система не может гарантировать вам 100% успешное определение форекс-тренда, технический анализ может помочь вам создать торговый план и отслеживать его более объективно.

Теперь самое время определить технические типы индикаторов.

Форекс прогнозы — Индикаторы для прогнозирования

Теперь давайте посмотрим, как предсказать тренд Форекс с помощью технических индикаторов.

Во-первых, есть трендовые индикаторы. Эти показатели сглаживают ценовые данные, часто с помощью скользящих средних. Преимущество этих индикаторов в том, что они могут давать меньше ложных сигналов. Недостаток в том, что они могут иметь значительную задержку — такого рода индикаторы следует использовать скорее в долгосрочных торговых стратегиях и для прогнозирования долгосрочного курса Форекс.

Ваша задача — обнаружить доминирующую тенденцию на рынке с помощью индикаторов тренда. Наиболее известные трендовые индикаторы:

Когда конкретный трейдер использует технический анализ с фундаментальным анализом, он может лучше понимать рынок Форекс и лучше предвидеть движения валютных пар. Изучение прогнозов торговли на рынке Форекс может занять много времени, и, конечно, нет волшебной формулы. Вы можете начать с симулятора торговли на Форекс.

Следующий — волатильность, которая относится к величине суточных колебаний цен. Неважно, какое направление тренда, изменения волатильности, как ожидается, будут равны изменениям цен.

Затем мы перейдем на индикаторы цикла. Они идентифицируют повторяющиеся модели на валютном рынке от повторяющихся событий, таких как выборы.

Индикатор прогноза цикла определяет момент конкретной модели рынка Forex. Было бы неразумно, если бы мы не упоминали о поддержке и сопротивлении — они описывают уровни цен, где рынки часто растут или падают, а затем наоборот. Наконец, последний в нашем списке — это импульс.

Эти индикаторы определяют, будет ли тренд сильным или слабым после того, как он прогрессирует в течение определенного периода времени. Импульс наивысший в момент начала тренда и самый низкий, когда он изменяется.

Краткосрочный прогноз Форекс онлайн

Если вы хотите заняться краткосрочной торговлей на рынке Форекс, вполне вероятно, что фундаментальный анализ не будет достаточным инструментом, потому что в этом случае важно время входа в позицию.

Среди технических индикаторов форекс мы можем найти осцилляторы — индикаторы, часто используемые в краткосрочной торговле и для определения изменения тренда.

Осциллятор — это индикатор технического анализа, который ограничен двумя экстремальными значениями (например, 0 и 100) и дает указание на то, что рынок перепродан или перекуплен.

Если значение осциллятора приближается к величине более высокого экстремального значения, то в результате считается, что актив перекуплен в избытке, и если он находится в нижней границе, можно подумать что валютная пара перепродана.

Эти индикаторы могут быть наиболее выгодными, когда мы не можем видеть четкую тенденцию, например, когда рынок находится в диапазоне. Осциллятор стохастик, RSI и ROC являются наиболее часто используемыми осцилляторами в сообществе трейдеров Форекс.

Прогноз Форекс тренда

Анализ торговли на рынке Форекс является неотъемлемой частью вашей торговли. Чем проще и удобнее этот анализ, тем лучше вы можете продолжать торговать, не меняя свой метод прогнозирования Forex!

Вот 3 подхода к прогнозированию курса евро к доллару или даже GBP USD

  • Прогноз тренда с Хейкен Аши

Heiken Ashi — это бесплатный индикатор Forex, присутствующий в MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Вы можете использовать этот индикатор, чтобы быстро найти тренд дня Forex!

Что касается следующего графика Форекс, CFD на GBPUSD, вы можете увидеть, как свечи Heiken Ashi имеют тот же цвет, что и свечи Heiken Ashi, которые предшествуют им.

Источник: CFD на GBP USD, дневной график, MT5 Admiral Markets.

Таким образом, вы можете сделать прогноз по Форекс паре евро доллар на завтра, ссылаясь на дневной график.

Форекс анализ в уровней поддержки и сопротивления помогает определить области, представляющие интерес для трейдеров Forex.

Сопротивление становится поддержкой после пересечения, а поддержка становится сопротивлением после превышения.

Этот бесплатный технический анализ Форекс дает нам возможность прогнозировать рынок Форекс!

Как вы можете видеть на следующем графике, красная стрелка показывает тест сопротивления 1.2435, который был ранее поддержан, если смотреть налево от графика Форекс.

Источник: CFD на EUR USD График M30, MT5 Admiral Markets.

Как только этот уровень понизится, вы сможете предсказать тест нового уровня, но на этот раз как сопротивление.

Аналогично, уровень поддержки 1.2390 поддерживает в два раза больше цены, прежде чем его пересекать, и, как вы можете видеть в крайнем левом углу графика CFD на EURUSD, этот уровень в прошлом играл роль сопротивления.

  • Прогнозирование ценового действия форекс с помощью волн Эллиота:

Волны Эллиота представляют собой модель, которая обязательно повторяется на финансовых рынках. Нельзя сказать, когда точно будет повторение и с какими критериями, но этого достаточно, чтобы позволить трейдерам делать прогнозы Форекс! Этот Волновой Цикл Эллиота обычно состоит из одной части из 3 пульсовых волн с 2 коррекционными волнами, включенными в общее бычье движение.

Давайте рассмотрим пример со следующим графиком Форекс в реальном времени пары CFD на usd-cad, таймфрейм 30 минут.

Источник: CFD на USD CAD График M30, MT5 Admiral Markets.

Вы обнаружите первый импульс под большой левой зеленой стрелкой, это первая импульсная волна, за которой следует волна коррекции, за которой непосредственно следует новый импульс, коррекция и, наконец, последний импульс роста.

Этот цикл, конечно, таким же образом нисходящий.

Конечно, приведенный пример не идеален, но он показателен! Рынок не идеален, вы будете иметь дело с волнами этого типа чаще, чем с идеальными волнами, которые можно найти в теории волн Эллиота Форекс.

Прогнозы Форекс — паритет покупательной способности

Этот метод, пожалуй, самый популярный из-за его включения в экономические учебники. Паритет покупательной способности означает, что товары должны иметь одинаковые цены в разных странах.

Это означает, что нет возможности долгосрочного арбитража. Паритет покупательной способности в контексте рынка Форекс означает, что реальные обменные курсы будут корректироваться с учетом процентных ставок между различными странами.

Например, если инфляция в Европе будет выше ожидаемой, а в Канаде цены останутся неизменными — евро придется обесцениться.

Паритет покупательной способности, как метод прогнозирования на Форекс, позволяет спрогнозировать, насколько изменится валютный курс из-за инфляции.

Приведем простой пример.

В Великобритании за следующий год цены должны вырасти на 5%, тогда как в Японии они, как ожидается, вырастут на 2%. Получается, что разница в инфляции между одной и второй страной составляет 3%.

И что же это значит?

А это значит, что в Великобритании цены будут расти намного быстрее, чем в Японии, поэтому британскому фунту нужно будет девальвировать на 3% для того, чтобы между ценами в одной стране, и ценами в другой стране остался баланс.

Прогноз Форекс — Как прогнозировать курсы валют с относительной экономической силой

Этот метод позволяет создать прогноз курс валют Форекс и определить силу экономического роста в разных странах и её влияние на направления валютных котировок.

В чем заключается смысл этого метода? Чем выше экономический рост и чем благоприятнее экономическая среда, тем выше вероятность того, что в эту экономику будут привлечены иностранные инвестиции. А с этими инвестициями в экономику приходит и валюта. Ведь, чтобы инвестировать деньги в эту страну, инвестор первым делом должен

приобрести национальную валюту этой страны. Спрос на валюту повышается, а из-за этого повышается и стоимость этой валюты.

Точно также повышается стоимость валюты, когда повышаются процентные ставки. За этим показателем всегда очень внимательно следят инвесторы, поскольку они предпочитают вкладывать деньги туда, где они могут получить максимальный возврат на свои инвестиции, естественно, при разумных рисках.

Поэтому и получается так, что высокие процентные ставки повышают интерес инвесторов и спрос на эту валюту, что способствует её подорожанию.

В обратном случае запускается обратный процесс — низкие процентные ставки заставляют инвесторов выводить деньги из этой страны, ведь они могут те же деньги вложить в другую страну, с более высокими процентными ставками, и получать гораздо больший доход. Им выгоднее позаимствовать валюту с низкой процентной ставкой, чтобы профинансировать свои инвестиции, и вложить её в страну с высокой процентной ставкой.

Относительная экономическая сила, в отличие от ППС, не указывает на точное значение валютной котировки, она лишь показывает наиболее вероятное направление поведения валюты — подорожание или удешевление, а также насколько сильным оно будет.

Как осуществлять прогноз Форекс с эконометрическими моделями

Этот метод не для начинающих.

Он заключается в применении эконометрических моделей в прошлых валютах для прогнозирования обменных курсов. Используется программное обеспечение для эконометрического анализа, типа SPPS или Matlab.

Факторы, применяемые в эконометрических моделях, обычно основаны на экономической теории, однако, любая переменная может быть добавлена, если вы думаете, что она может существенно повлиять на курс Форекс.

Форекс прогноз онлайн и модель временных рядов

И последний метод — это модель временных рядов. Это абсолютно технический метод, он не имеет никакого отношения к экономической теории.

Авторегрессия скользящей средней — это самый популярный подход концепции временных рядов. Он использует исторические данные и ценовые модели для прогнозирования самого вероятного поведения цен в будущем.

Как делать прогноз Forex используя графический фигуры

Вы, наверное, знаете, что график стоимости ценной бумаги — это отправная точка для анализа будущих ценовых движений. Даже те, кто скептически относятся к техническому анализу, все равно, в какой-то мере, используют графики в своей торговле на Форекс.

Этому есть одно простое объяснение — графики Форекс обеспечивают трейдеров большим объемом полезной информации в ограниченные периоды времени.

Например, если вы посмотрите на 4-х годичный график компании, вы сможете сразу увидеть, насколько продуктивно акционеры работали в тот период времени. Вы также сможете определить волатильность акций определенной компании, просто взглянув на движения на графике.

К чему мы ведем? На рынке доступно огромное разнообразие методов торговли валютами. Подобрав для себя наиболее оптимальный метод, вы сможете сэкономить немало времени, денег и усилий.

Используя популярные и простые подходы, трейдер может создать полный торговый план, используя графические торговые паттерны Форекс. Эти паттерны часто появляются на графике и их можно легко обнаружить, если у вас уже есть небольшой опыт.

Графики, в том числе Ишимоку и свечные модели, могут предоставить вам визуальные подсказки того, когда наступает лучшее время для торговли. Хотя эти методы порой очень сложные, есть и другие, более простые методы, которые используют преимущества самых популярных элементов этих паттернов.

Еще два, часто используемые графических паттерна, это голова и плечи, а также треугольник. О них мы поговорим далее.

Ценовая модель «голова и плечи» и Форекс прогноз

Вы, наверняка, уже сталкивались с этим паттерном. Он очень популярен и его достаточно легко заметить. Кроме того, этот паттерн появляется на всех временных рамках и, следовательно, его можно применять каждый день.

А благодаря уровням входа, стоп уровням и целевым ценам фигуры паттернов легко использовать в торговле, поскольку графический паттерн Форекс предоставляет значительные и легко определяемые уровни.

Давайте рассмотрим, как формируется фигура голова и плечи:

  • Левое плечо — рост цен сопровождается левым ценовым пиком, после чего следует снижение.
  • Голова — цена поднимается и снова формирует пик, выше предыдущего.
  • Правое плечо — снова идет снижение, после чего формируется правый пик, который относительно ниже, чем голова.

В случае с перевернутой головой и плечами, процесс формирования паттерна Форекс такой же, как мы описали выше, но в противоположном направлении.

Важно, чтобы трейдеры дождались завершения модели, то есть того момента, когда появится вырез или линия тренда, которая соединит два максимума в нижнем паттерне, или два минимума в верхнем паттерне формирования. Нужно наблюдать как за завершенными, так и за частично завершенными паттернами.

Однако, никаких сделок не следует выполнять, пока паттерн не разорвет линию выреза.

Самой распространенной точкой входа является прорыв линии выреза, со стопом выше или ниже правого плеча. Что касается целевой прибыли, это разница между максимумом и минимумом паттерна Форекс, дополненная (дно рынка) или вычтенная (верх рынка) от цены прорыва.

Хотя эта система и не идеальная, она обеспечивает такой подход к торговле на рынках, который базируется на логических ценовых движениях.

Графические фигуры и Форекс прогноз — Треугольники и их типы

Как и предполагает название, эта графическая фигура имеет треугольную форму. Треугольный паттерн состоит из двух линий тренда: ровной и либо восходящей, либо нисходящей, а цена варьируется между двумя этими линиями тренда.

Есть три типа треугольных паттернов Форекс, которые отличаются по своей важности и конструкции, это: восходящий, симметричный и нисходящий треугольники.

Фигура Форекс Симметричный треугольник

Давайте начнем с симметричного треугольника. Он часто считается продолжением графического паттерна, который сигнализирует о периоде консолидации в определенном тренде, после которого идет возобновление предыдущего тренда.

Он образуется в результате слияния двух компонентов: нисходящей линии сопротивления и восходящей линии поддержки. Два тренда в этом треугольнике образуют наклон, точка схождения которого называется вершиной. Стоимость ценной бумаги будет балансировать этими линиями тренда и двигаться в сторону вершины, а затем, как правило, настанет прорыв в направлении предшествующего тренда.

Эта отличительная характеристика делает особенным этот графический паттерн Форекс.

В случае с предшествующим нисходящим трендом, задача трейдера состоит в том, чтобы сконцентрироваться на прорыве ниже восходящей линии поддержки. Однако, если бы этому предшествовал восходящий тренд, тогда трейдеру нужно было бы искать прорыв над нисходящей линией сопротивления.

Этот паттерн не всегда ведет к продолжению предыдущего тренда. Такой прорыв в противоположном направлении от предыдущего тренда должен сигнализировать о формировании нового тренда.

Особенности восходящего треугольника

Восходящий треугольник — это еще один торговый паттерн Форекс, который, на самом деле, является бычьим паттерном. Он указывает на то, что стоимость ценной бумаги будет двигаться вверх после завершения тренда.

Эта фигура образуется на графике двумя линиями тренда — ровной линией тренда, которая является точкой сопротивления и восходящей линией тренда, которая играет роль ценовой поддержки.

Цена движется между этими линиями тренда, пока она, в конечном итоге, не прорывается наверх. Этот графический паттерн, как правило, предшествует восходящему тренду, что делает его повторяющимся паттерном. Этот паттерн можно также заметить во время нисходящего тренда.

Суть нисходящего треугольника

Нисходящий треугольник, как фигура Форекс, является противоположностью паттерна восходящий треугольник, поскольку он предоставляет медвежий сигнал для Форекс чартистов, рассказывая о том, что цена будет двигаться вниз до завершения паттерна. Эта фигура состоит из ровной линии поддержки и нисходящей линии сопротивления.

Как и в случае с восходящим треугольником, этот графический паттерн считается графической фигурой продолжения. Это связано с тем, что она предшествует нисходящей линии тренда. Ее также можно найти и на восходящем тренде.

Поглощающая фигура на графике Форекс

Свечные графики предоставляют больше информации, чем линии, OHLC (открытие-максимум-минимум-закрытие) или какие-либо другие области графиков.

Поэтому свечные графические фигуры Форекс являются полезным инструментом для измерения ценовых движений на всех временных интервалах. Поскольку существует много свечных фигур, мы предлагаем обратить внимание конкретно на ту, которая пригодится вам в торговле на Форекс.

Поглощающая фигура представляет собой уникальную торговую возможность, которую легко заметить, а движение цены определяет мощное и мгновенное изменение направления.

При нисходящем тренде реальное тело верхней свечи полностью поглотит реальное тело предыдущей нижней свечи. И наоборот, при восходящем тренде реальное тело нижней свечи полностью поглотит реальное тело следующей верхней свечи.

Эта фигура очень хорошо подходит для торговли — действия цены определяют сильный разворот, когда предыдущая свеча уже полностью восстановилась. Трейдеры могут заработать на начале потенциального тренда, выполнив ордер стоп.

Каков отскок облака Ишимоку?

Ишимоку — это технический индикатор фигуры Форекс, который накладывает ценовые данные на определенный график. Поскольку фигуры не всегда легко определять на реальном графике Ишимоку, лучше объединять облако Ишимоку с ценовыми действиями, и тогда вы увидите общие фигуры.

В свою очередь, облако Ишимоку состоит из двух предыдущих уровней поддержки и сопротивления. Благодаря этому оно генерирует динамические зоны поддержки и сопротивления.

Другими словами, если ценовое движение находится выше облака, значит оно является бычьим, а облако выполняет функцию поддержки. Если ценовое движение находится ниже облака, значит оно — медвежье, а облако выполняет функцию сопротивления.

Отскок облака — это обычная продолжающаяся фигура, но сопротивление и поддержка облака являются более динамичными, чем обычные горизонтальные линии сопротивления или поддержки. Эта фигура показывает входы, а также стопы, которые не заметны невооруженным глазом.

Прогноз рынка Форекс — Выводы

Возможность прогнозировать Форекс — не простой трюк, и это не позволит вам быстро разбогатеть на Форекс. Это требует постоянного анализа рынка и хороших навыков использования различных подходов и программного обеспечения. Мы обсудили различные способы прогнозирования рынка Forex, и какие выгоды может получить трейдер при использовании лучшего индикатора прогноза на Форекс.

Рассматривая наиболее важные типы анализа Forex, мы надеемся предоставить вам понимание того, что они означают, и их дальнейшее применение. Хотя технический и фундаментальный анализ совершенно разные, вы все равно можете использовать их одновременно.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Торговля финансовыми инструментами (CFD, акции, ETF), предлагаемыми Admiral Markets, несет высокий уровень риска, который не подходит для всех инвесторов из-за их сложной природы финансовых рынков. Прежде чем заключать клиентское соглашение или совершать транзакцию, обязательно ознакомьтесь с условиями нашего сервиса. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы понимаете риски, связанные с торговлей.

Данная статья опубликована только в информационных и образовательных целях. Материалы для контента разработаны Admiral Markets UK и распространены инвестиционными фирмами Admiral Markets Group для глобальной аудитории. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что информация, указанная в статье, не может быть подходящей для всех.

Валютный рынок (биржа) Forex — что это такое, как торговать и заработать на Форексе с нуля + лучшие индикаторы и торговые стратегии Форекс для начинающих

Приветствуем читателей финансового журнала «RichPro.ru»! В этой статье вы узнаете, что такое Форекс и как на нём заработать, как торговать на рынке Forex прибыльно, какие стратегии и индикаторы форекс реально работают.

Подробная пошаговая инструкция для совершения торговли на Форекс поможет новичку и начинающему трейдеру начать торговать на валютном рынке с нуля, а информация о самых популярных индикаторах и стратегиях Форекс — определиться со своей торговой системой.

1. Что такое Форекс и как он работает — обзор понятия + пример заработка ��

Давайте сначала разберемся, что такое рынок Forex.

Форекс (Forex, от англ. FOR eign EX change — «зарубежный обмен») — это международный валютный рынок. Он представляет собой определенное виртуальное пространство, в котором в реальном времени формируется стоимость на финансовые инструменты – валюты различных стран .

Сюда ежедневно притягивается огромное количество крупных и мелких инвесторов, компаний и частных лиц. В итоге оборот на Форексе в среднем каждый день равен четырем триллионам долларов.

Ликвидность рынка Форекс находится на очень высоком уровне. Любой желающий может приобрести либо реализовать здесь неограниченный объем иностранной валюты. Это позволяет получить неплохой доход.

Отличительной чертой Форекса от фондового рынка является то, что у него не имеется единой торговой площадки. Это происходит потому, что у рынка международный статус и его условно разделяют на торговые сессии: Американскую, Европейскую и Азиатскую.

Форекс ведет свою деятельность круглосуточно пять дней в неделю (за исключением национальных праздников). Это означает, что на данном рынке можно зарабатывать в любое удобное время.

Фактически на бирже Форекс не существует дневной торговой сессии, а существует недельная сессия. Она открывается в 23:00 по Гринвичу (GMT) в воскресение в Токио, а закрывается в 22:00 в пятницу в Чикаго.

Данный рынок разрабатывался лишь для того, чтобы большие фирмы, банковские организации и даже целые страны могли в удобном месте обменивать денежные средства с одной валюты в другую. К примеру, провести обмен евро на доллары, франки на йены и так далее.

Но в 1971 году, как только возник рынок, к нему начали притягиваться финансовые спекулянты. Таких людей потом стали называть трейдерами.

Трейдер с английского перевода означает «торговец». Таким словом называют людей, совершающих спекулятивные операции, в результате которых получается прибыль на валютном и фондовом рынке.

Любой человек, который начинает торговать на Форексе, автоматически становиться трейдером. Он обретает трудную и высокооплачиваемую профессию, имеющую очень много рисков.

Простой пример: как заработать на Форексе в реальной жизни

Приведем пример из повседневной жизни, каким же образом зарабатывают на Форексе.

Каждый знает, что в последнее время курс доллара и евро очень сильно меняется по отношению к рублю .

Предположим, что 1 доллар = 60 рублям . Вложив 60 000 рублей можно купить 1 000 долларов. Через пару дней доллар начинает расти↑ и стоит уже 65 рублей . Теперь, продав 1000 долларов, получим доход в размере 5000 рублей .

Это лишь грубый пример. В реальности за обменные операции еще снимается комиссия. Но в принципе общий смысл понятен.

Валютные спекуляции для получения прибыли можно сравнить с обычными действиями рыночных торговцев. К примеру , человек в большом городе покупает на рынке огурцы по 50 рублей за кг. Потом он приезжает в свою деревню и начинает продавать жителям эти же огурцы по 70 рублей за кг. Разницу между ценой покупки и продажи (за вычетом издержек на дорогу и пр.) оставляет себе.

Но на рынке Форекс прибыль НЕ постоянная . Цена для размена может не вырасти, а упасть. В этом случае человеку стоит либо продать 1000 долларов и посчитать свои убытки, либо ждать повышение цены.

Также существует еще один вариант возможной операции на рынке Форекс.

Предположим, покупаются доллары за рубли , и цена на них начинает падать↓. В данном случае можно докупить подешевевшие доллары, чтобы усреднить цену начальной покупки. После этого подождать повышения↑ цен и продать имеющиеся средства.

Такая обменная операция является элементом торговой стратегии, которая носит название «усреднение». Не всегда «усреднение» дает положительный результат, ведь цена на валюту может продолжать снижаться и тогда человек понесет большие убытки.

2. Реально ли заработать на Форекс и как это сделать без вложений ��

На рынке Форекс абсолютно реально зарабатывать большие суммы денег за короткие промежутки времени, и такая перспектива привлекает множество начинающих трейдеров и инвесторов со всего мира.

Но для получения прибыли на Форексе обязательно требуется наличие торгового капитала. То есть заработать деньги можно только в том случае, если будут вложены денежные средства в одну из валют, которые впоследствии можно будет продать. (Про способы вложения денежных средств с целью получения прибыли мы рассказали в статье «Куда вложить деньги, чтобы заработать» — советы экспертов помогут вам сделать правильный выбор).

В результате, отвечая на вопрос, можно ли зарабатывать вообще без вложений денег на Форексе, ответ – нет. Здесь должен задаваться другой вопрос, на чьи деньги будет производиться торговля.

Далее рассмотрим несколько способов заработка на рынке Форекс, не имея своего торгового капитала.

2.1. Как заработать на Форекс без вложений своих денег — 3 реальных способа

Кстати, торговать финансовыми активами (валютой, акциями, криптовалютой) напрямую можно на бирже. Главное — выбрать надежного брокера. Одной из лучших является эта брокерская компания .

Зарабатывать на Форексе можно и без вложения собственных средств. Но для этого человек должен иметь опыт и точные знания принципов торговли. При этом у него должна быть уверенность в своих действиях.

Итак, как можно зарабатывать на Forex, не вкладывая при этом своих средств.

Способ 1. Работа заключается в оказании консультации человеку, который будет торговать на Форексе. За данную услугу консультант будет получать процент от произведенной сделки .

Работа консультанта требует постоянного анализа сложившейся ситуации на рынке, в том числе и в мире. За такой интеллектуальный труд люди получают очень достойную зарплату.

Способ 2. Можно не просто давать консультации, а стать наемным трейдером для человека, который хочет вложить свои деньги в Форекс. Те есть, этот человек откроет свой торговый счет, на котором наемный трейдер будет торговать сам. При этом заработок делиться по договоренности . Например, прибыль может делиться пополам.

Если такая работа действительно будет приносить свои плоды, то найдется много инвесторов, которые захотят получать прибыль данным образом.

Способ 3. Заработок на форекс-партнерках. Если вы решите начать зарабатывать на партнерских программах Форекс брокеров, то сможете обеспечить себя хорошим и стабильным доходом без особых рисков и затрат.

2.2. 4 обязательных условия для успешной работы на валютном рынке

Чтобы торговля валютами начала приносить значительную прибыть, необходимо придерживаться следующих базовых условий, без которых невозможно будет стать успешным трейдером.

Условие №1. Первоначальный капитал

Любители халявы получить много прибыли быстро и при этом, не вкладывая собственных средств, на рынке Форекса не смогут. Сразу быстро, просто и без вложений можно получать деньги, как правило, в криминальном или морально неприемлемом способе. Но есть и законные варианты. О том, как быстро заработать деньги, читайте в одной из наших статей.

Для начала работы стоит усвоить, что думать требуется не о деньгах , а о процентах. Вся деятельность на Форексе включает в себя и спекуляции и инвестиции.

Лучшим результатом заработка считается стабильное получение дохода, который равняется 3-10% в месяц от вложенной суммы. Данные денежные средства трейдер может получить, если не будет за счет них пополнять свой торговый капитал, а просто будет снимать и тратить на свои потребности.

Если трейдер хочет постоянно увеличивать свой счет для торговли, тогда прибыль будет постоянно увеличиваться. Ведь при этом один процент накладывается на другой, поэтому сумма дохода изменяется. Таким образом, трейдер в год может получить прибыль от 100% до 500% годовых.

Но такие данные являются теоретическими . На практике лишь пара человек из ста, получают на рынке Форекс прибыль, которая равняется 7-13 % годовых.

Поэтому, если хочется получать 100$ ежедневно, тогда потребуется вложить капитал, который будет превышать данную сумму в 10 раз.

Условие №2. Определенные знания и опыт

Без знания и опыта ни один человек на Форексе не сможет получить прибыль. Эти данные можно получать из статей, специальной литературы и видео. На нашем сайте есть статья «Обучение Форекс для начинающих с нуля», где можно научиться основам торговли на валютном рынке Forex.

Также можно попробовать поторговать на виртуальном счете. Это будет очень хорошей тренировкой.

Лучше всего обучаться у хорошего наставника. Это должен быть человек, который имеет большой торговый опыт, при этом постоянно зарабатывает на Форексе и имеет способности к обучению.

Данный человек может делиться своими знаниями абсолютно бесплатно или за небольшую символическую оплату. Но это лишь в том случае, если человек не нуждается в денежных средствах и получает огромное удовольствие от обучения других.

Но в большинстве случаев наставники запрашивают приличный гонорар за передачу своего опыта. В данном случае у такого человека следует требовать гарантии на получение результата. Правда в большей степени удача в первую очередь зависит исключительно от самого человека, от его качественных характеристик и умении принимать правильные торговые решения.

Лишь немного поработав на Форексе, можно определить для себя является ли данный рынок фантазией или реальным местом для зарабатывания хорошего дохода.

Поиск наставника следует проводить:

  • В кругу своих друзей и знакомых;
  • В интернете, заходя на тематические форумы при Форекс;
  • На специальном семинаре или мероприятие, организованное для трейдеров;
  • В брокерской фирме или дилинговом центре, расположенном в городе проживания.

Какие особенности следует учитывать при выборе наставника:

  1. Рынок Форекс должен быть основной работой данного человека. Ведь получая большие заработки, опытный трейдер не будет искать другие пути увеличения дохода. Если для человека это является просто хобби, то стоит призадуматься, а стоит ли его выбирать в качестве наставника.
  2. Человек должен предоставить свои результаты о доходах на протяжении последнего года. При этом данные должны быть представлены из всех счетов, имеющихся у него. Так как ситуация на рынке постоянно меняется, то полученная прибыль за один месяц может стать убытком в таком же размере в другом месяце. Поэтому очень важно проанализировать отчет будущего наставника за длительный промежуток времени.

Почему же требуется узнавать наличие всех счетов? Если человек работает на рынке Форекс с несколькими торговыми капиталами, то в одном месте у него может быть хороший результат, а в другом не очень. Наставник может показать лишь счет с хорошими прогнозами, а неудачные сделки может скрыть .

  1. Стоит лично убедиться в том, как человек ведет работу. Для этого можно договориться о встрече и посидеть посмотреть, как происходит обмен валют на реальных счетах. Если наставник имеет положительную динамику, то скрывать свою работу он не будет. При этом он должен открыть себе реальный торговый счет и начать совершать операции на Форексе, объясняя все свои действия.

Условие №3. Хорошие нервы и много времени

Как только деньги будут вложены в какую-нибудь валюту, можно сразу наблюдать колебания цены и доступных средств на счете.

Допустим , на Форексе может происходить следующая ситуация. Открыли операцию, и спустя две минуты начинает высвечиваться «+150 $ », а спустя 6-9 минут уже выходит на экран «-180 $ ».

В данном случае, конечно же, желательно было закрыть сделку, когда появился плюс ( + ). Но не всегда спустя пару минут может появиться минус ( ). Есть также вероятность, что плюс будет увеличиваться . Именно такое желание возникает у трейдеров, которые начинают торговать. Но такая жадность не всегда приносить положительных результатов.

Рассмотрим еще один случай торговли. Например , при открытии сделки на экране появился минус , и опасения потерять весь свой капитал наталкивают трейдера на закрытии данной позиции. Ведь никто не знает, пойдет ли за минусом плюс или минус будет продолжать увеличиваться.

Чтобы начать зарабатывать стабильный доход на Форексе, следует точно понять все принципы работы, а для этого уйдет немало времени.

Обычно трейдеры начинают получать доходы спустя несколько месяцев или даже спустя несколько лет.

Условие №4. Денежный резерв

Любая спекулятивная операция имеет риски. На рынке Форекс это связано с большими потерями денежных средств.

Такую работу можно сравнить с собственным бизнесом. А в любом бизнесе имеется золотое правило управления рисковыми ситуациями.

Никогда не стоит открывать собственное дело на последние сбережения. В большей степени это касается людей, не обладающих хорошим опытом в данной сфере. На нашем сайте есть статья, в которой подробно рассказывается, как открыть свой бизнес с нуля и с чего начать начинающему предпринимателю.

Статистика рынка Форекс показывает, что большинство начинающих трейдеров теряют все вложенные денежные средства на первой рабочей неделе .

Поэтому начинать деятельность в Форекс рекомендуется на денежные средства, которые в случае потери никак не скажутся на семейном бюджете. Так должно происходить до того времени, пока трейдер не наберет достаточного опыта.

Очень хорошо если имеется дополнительный источник дохода, который не учитывается при распределении семейного бюджета. На такие деньги не так жалко будет работать и не появиться быстрое разочарование в валютных спекуляциях.

Кстати, торговля на Форекс похожа и на торговлю бинарными опционами. Про бинарные опционы — что такое и можно ли на них заработать мы написали в одной из наших статей, где вы найдете полную и подробную информацию про трейдинг опционами, разновидности стратегии и индикаторов.

3. Как заработать на Форекс — ТОП-8 проверенных способов ��

Многие задаются вопросом: «Как зарабатывать на Форекс?». Однако далеко не все знают, что существует большое количество способов сделать это.

Спекуляция и инвестирование являются самыми популярными способами заработка на валютном рынке Forex. В то же время есть довольно много и других вариантов извлечения прибыли из Форекса. Ниже остановимся более подробно на каждом из них.

Способ 1. Самостоятельный трейдинг

Под этим вариантом подразумевается непосредственно торговля на рынке, то есть достаточно регулярное приобретение и продажа различных валют. Выход на биржу, а также проведение всех операций осуществляется через брокера. Многие успешные трейдеры работают через эту брокерскую компанию .

Многие считают, что трейдинг не составит труда. Достаточно изучить состояние рынка, прочитать прогнозы экспертов, открыть сделки и ждать, когда в карман потекут деньги. Однако это в корне неверно .

Чтобы заработать на спекуляции валютами, следует упорно и долго учиться , постигая основы рынка самостоятельно или при помощи специалистов. Постепенно осваивая все нюансы, новичок развивается, становясь еще более опытным трейдером.

Более подробно про обучение трейдингу и какие способы получения знаний в этой области существуют, мы писали в прошлой публикации.

Получая опыт в торговле, следует разрабатывать собственную стратегию трейдинга , непрерывно тестировать ее. В случае необходимости в торговый план вносятся изменения.

Важно понимать, что успеха достичь только при помощи качественных и объемных знаний невозможно. Трейдер должен уметь сохранять спокойствие в любой ситуации, трезво оценивать рынок. Форекс постоянно скачет в разные стороны. Это способно потрепать нервы даже профессионалам.

На счетах постоянно возникают просадки, которые представляют собой временные убытки. Опытные и спокойные профессиональные трейдеры найдут выход из этой ситуации. Новички же в 9 случаев из 10 доводят ситуацию до полной потери депозита . Иногда, чтобы этого не случилось, они непрерывно вливают средства на счет. Так продолжается до тех пор, пока возможности не будут исчерпаны.

Несмотря на то, что у самостоятельного трейдинга имеются недостатки, можно выделить более весомые преимущества. Вести его можно прямо из дома, оборудовав рабочее место в соответствии с собственными предпочтениями. Понадобится для этого только компьютер и качественный выход в интернет.

Способ 2. Управление ПАММ-счетом

Успешным трейдерам, которые уже приобрели знания и опыт биржевой торговли, Форекс предлагает развиваться дальше. Если такие спекулянты могут гарантировать некую успешность осуществляемых ими операций, они могут стать управляющими.

Для этого следует открыть ПАММ-счет, привлечь инвесторов и торговать не только на свой капитал, но и на привлеченные деньги. Такой подход позволяет увеличить прибыль, а также личный доход за счет комиссионных от вкладчиков. Более подробно о ПАММ-счетах мы уже рассказывали в одной из наших статей.

Однако задача эта не из легких. Стать управляющим способен далеко не каждый . Большинство людей не спешат доверить свои деньги незнакомым трейдерам даже за обещание высокого дохода. Поэтому, чтобы привлечь инвесторов, потребуется создать себе качественную репутацию. Это удастся сделать только в том случае, если вести успешную торговлю. Первоначально придется делать это на свой капитал.

Способ 3. Торговля на основе операций профессионалов (копирование сделок)

В последнее время приобрел популярность трейдинг, в основу которого ложится копирование операций, совершенных профессионалами. Популярность такого метода объясняется довольно просто – новичку не придется изучать основы торговли, проводить самостоятельный анализ рыночной ситуации, делать собственные прогнозы.

В интернете представлено огромное количество сервисов, при помощи которых торговать на основании сделок профессионалов можно в автоматическом режиме. Для решивших воспользоваться ими важно правильно выбрать ведущего трейдера. Зачастую сделать это бывает непросто по нескольким причинам:

  • трейдинг на Форексе сопряжен со значительными рисками, поэтому убыточные сделки бывают и у профессионалов;
  • многие успешные трейдеры не желают раскрывать секрет своей торговли и делиться разработанной стратегией.

По этим причинам успешные трейдеры, уверенные в своем торговом плане предоставляют информацию о совершаемых ими операциях платно. Они получают либо определенную комиссию, либо процент от прибыли. Но не стоит забывать, что и в этом случае нет стопроцентной гарантии прибыльности торговли.

Способ 4. Торговые сигналы

Этот способ похож на предыдущий. В этом случае для осуществления трейдинга покупаются торговые сигналы посредством специальных платформ. Наиболее распространенная среди них MetaTrader.

В результате начинающий трейдер получает возможность следить за профессионалами, которых он сам выберет. Далее программа сама подключается к ним и в автоматическом режиме копирует операции на счет новичка. При этом важно заранее установить уровень риска.

Если сделка окажется прибыльной, трейдер перечисляет поставщику сигнала комиссию, которая зависит от объема операции. В итоге для обеих сторон такие сделки являются достаточно выгодными.

Удобства и простота торговли с использованием сигналов определяется, в том числе тем, что они приходят в смс или в письмах на электронный ящик. В результате трейдер вовремя оповещается о том, как лучше действовать в условиях ситуации сложившейся на рынке.

Способ 5. Советники на Форекс

Трейдинг с использованием торговых роботов или советников стал трендом 21 века.

Советники Форекс представляют собой специально разработанные программы, которые способны вести торговлю автоматически, они не требуют участия трейдера.

Получается, что достаточно установить программу в торговый терминал, и она сама будет открывать и закрывать операции, зарабатывая деньги.

Торговые советники используют исторические данные об изменениях цены на валюту, различные индикаторы и прочие инструменты для анализа. Независимо от трейдера такие роботы отслеживают ситуацию, складывающуюся на рынке. Опираясь на имеющиеся показатели, а также другие факторы роботы автоматически открывают и закрывают сделки.

Популярность способа объясняется практически полной автоматизацией торгового процесса, трейдеру не требуется самостоятельно делать расчеты и анализ рынка. При желании робот можно настроить в соответствии с собственными предпочтениями в трейдинге.

Способ 6. Финансовый беттинг

При этом варианте, чтобы получить доход, необходимо сделать ставку на то, в каком направлении будет двигаться цена. Основным отличием такого варианта от традиционного трейдинга является отсутствие необходимости приобретать и продавать иностранные валюты. Достаточно сделать ставку на их рост⇑ или падение⇓ по тому же принципу, как в букмекерских конторах. О том, как делать ставки в букмекерских конторах, читайте в отдельной статье нашего журнала.

Получается, что беттинг на Форексе похож на казино. Доход в этом случае определяется размером первоначальной ставки. Риск, конечно, существует и при таком способе заработка. Однако при беттинге он бывает ниже, чем при традиционном трейдинге.

Зачастую новичкам рекомендуют начинать работу на Форекс именно с этого способа. Направление движения рынка предсказать гораздо проще, чем разработать полноценную торговую стратегию. Для этого бывает достаточно отслеживать новости, происходящие в мире и на рынках валют и финансов.

В беттинге трейдеру могут помочь различные программы. В них достаточно установить верхний↑ и нижний↓ предел ставки, чтобы автоматически оценить размеры риска. Это помогает трейдеру сделать правильный выбор. Однако больше при заработке на финансовом беттинге автоматизировать ничего не получится. Дальше придется полагаться только на себя и собственную интуицию.

Способ 7. Вложения в ПАММ-счета

Большую популярность на рынке Форекс заслужил также заработок путем инвестирования средств в ПАММ-счета. Такой счет представляет собой коллективные инвестиции, которые переданы в доверительное управление трейдеру. Управляющий торгует, оперируя суммарным капиталом, складывающихся из его собственных средств и средств инвесторов.

Преимущества такого способа заработка заключается в отсутствии необходимости самостоятельного совершения торговых операций. С целью минимизировать риски можно создать портфель, включающий несколько успешных ПАММ-счетов.

Если грамотно распределить активы, можно быть уверенным, что даже в случае убытков на одном ПАММ-счете, инвестор все равно останется в прибыли. Убытки перекроются доходами, образовавшимися на других счетах.

Инвестор должен быть готов к тому, что услуги управляющего придется оплачивать. Чаще всего комиссионное вознаграждение рассчитывается в процентах от прибыли. Оно может превышать 50%. Но не стоит расстраиваться, ведь качественный портфель ПАММ-счетов способен приносить около 55 % годовых (это средний уровень).

Способ 8. Партнерство

Этот способ заработка интересен тем, что не требует абсолютно никаких вложений. При этом партнерство при должном старании способно приносить неплохой доход.

Партнерская программа представляет собой взаимовыгодное сотрудничество брокерских компаний и пользователей. Суть такого заработка заключается в привлечении в брокерскую компанию новых клиентов. За каждого из них партнер получает определенную оплату. Кстати, про заработок на партнерках с нуля мы уже писали в одной из наших публикаций.

При этом не стоит пугаться, партнерство не имеет ничего общего с сетевым маркетингом, финансовыми пирамидами и прочими не вполне легальными схемами. На самом деле это обычная реклама, в которой партнер является чем-то вроде рекламного агентства.

Здесь не придется никого вербовать, насильно заставлять открыть счет у брокера. Также как в случае с обычной рекламой потребуется донести информацию до потребителя, а вывод он сделает сам.

На рынке Форекс существует 4 основных типа партнерства. Ниже будут рассмотрены каждый из них.

1) Web-партнерство

Такой вариант является наиболее распространенным, здесь не потребуются огромные знания о работе финансовых рынков. Партнеру достаточно быть активным пользователем интернета и иметь личное виртуальное пространство. Раньше таковым являлся только сайт, сегодня для работы в качестве партнера подходят блоги, форумы, группы в соцсетях.

На таких ресурсах потребуется размещать различную рекламную информацию: баннеры, видеоролики, объявления и прочее, что позволит привлечь внимание пользователя к Форекс-брокеру.

Естественно, успех такого партнерства во многом определяется уровнем популярности используемого ресурса.

2) IB-представительство

Этот вариант подходит для тех, кто уже имеет достаточно успешный опыт торговли на Форексе. Такой трейдер может поделиться личным опытом с другими людьми. Это могут быть друзья и знакомые или простые пользователи интернета.

Рассказывая о том, какие возможности дает торговля на Форексе, трейдер старается заинтересовать новых клиентов и подтолкнуть к открытию счета у своего брокера.

С операций, заключенных на бирже новыми пользователями партнер в соответствии с соглашением, заключенным с брокерской компанией, будет получать определенный процент.

3) White Label

Эта программа, прежде всего, предназначена для брокерских компаний, инвестиционных фирм, а также банков. У подобных организаций имеется собственная клиентская база.

Представленная партнерская программа подходит тем компаниям, которые хотят получить следующий результат:

  • развивать деятельность на Форекс, используя собственную торговую марку;
  • расширить ассортимент предлагаемых услуг;
  • укрепить благоприятный имидж;
  • увеличить доходы.

При этом нет необходимости вкладывать деньги, а также тратить личное время, отвлекаться от основной деятельности. Доход при таком виде партнерства зависит от торгового оборота на счетах клиентов компании. Он перечисляется на отдельный счет, открытый в рамках партнерского договора.

4) Агентская система

В этом случае с брокером заключается агентский договор или соглашение о представительстве. Вкладывать собственные средства, а также отвлекаться от основной деятельности нет необходимости. Такой вид заработка вполне может приносить стабильный дополнительный доход.

Агентская система представляет собой структуру в торговле с использованием ПАММ-счетов, которая находится в промежутке между управляющим счетом и потенциальными вкладчиками.

Задача агента состоит в рекламе ПАММ-счета управляющего, которая в конечном итоге должна привести к росту капитала на ПАММ-счете путем внесения взносов потенциальными инвесторами.

Если в ходе выполнения условий агентского соглашения, капитал на ПАММ-счете вырастет, управляющей трейдер выплачивает агенту вознаграждение. Подобный доход может быть двух видов:

  • плата за привлеченных клиентов;
  • процент с прибыли, зависящий от полученного привлеченным инвестором дохода.

В заработке на партнерских программах нет ничего сложного. Для этого достаточно зарегистрироваться в партнерской программе какого-либо брокера. По окончании процедуры партнеру выдается специальная ссылка, переход по которой новых пользователей будет указывать на их привлечение определенным партнером.

Остается грамотно прорекламировать компанию, спровоцировав переход по этой ссылке. Как только условия партнерского соглашения будут выполнены, партнер начнет получать полагающийся ему доход.

Таким образом, заработать на Форексе можно большим количеством способов. Каждый сможет выбрать из них тот, который подходит именно ему. В процессе выбора следует ориентироваться на уровень знаний рынка Форекс, а также имеющийся капитал.

Хотелось бы отметить, что самым эффективным вариантом, обеспечивающим максимальный доход, является совмещение нескольких способов заработка. Например , трейдер или инвестор вполне могут совместить свою деятельность с партнерской программой, рекламируя услуги компании, с которой сотрудничают сами.

4. Торговля на Форекс — плюсы и минусы трейдинга на валютном рынке ��

Попробуем рассмотреть, какими преимуществами и недостатками обладает торговля на Форексе.

4.1. Плюсы (+) торговли на бирже Форекс

Можно выделить следующие преимущества:

1) Можно получить доход быстро и в большом количестве. Из 100 $ можно за день получить 1000 $ . Но никогда не стоит забывать о возможном риске.

2) Неограниченный доход. Джордж Сорос является легендарным трейдером, который всего за одну ночь заработал более миллиарда долларов. Поэтому на рынке Форекс нет ограничений по зарабатыванию средств.

3) Работа сама по себе довольно простая. Деятельность на Форексе можно сравнить с пользованием мобильного телефона или играми на компьютере. Главное помнить, что полученные результаты являются уже не игрушечными.

4.2. Минусы (-) торговли на Форексе

Среди недостатков можно выделить следующие:

1) Высокая вероятность потери денежных средств. На Forex можно потерять весь торговый капитал за несколько неудачных сделок.

2) Нервная работа. Проводить обменные операции на реальные деньги заставит волноваться любого. У человека могут потеть ладони, начаться быстрое сердцебиение и даже в результате такой деятельности появляются седые волосы.

Не следует заниматься торговлей на Форекс тем людям, у которых очень повышена эмоциональность, имеются проблемы с нервами или с сердечно сосудистыми заболеваниями. Работая на бирже необходимо быть спокойным и в эмоционально устойчивом равновесии.

Иногда люди, работающие в данной сфере, становятся очень зависимыми. Для них Форэкс уже сравнивается с казино. В данном случае человек теряет не только все денежные средства, но и начинает продавать ценные вещи и занимать деньги.

Людям, страдающим игроманией, нельзя начинать свою деятельность на финансовом рынке. Ведь игромания считается психологической болезнью , которая вызывает зависимость от самого процесса деятельности.

Такая болезнь довольно часто встречается у людей, любящих поиграть в азартные игры на реальные деньги.

3) Нестабильный доход. Даже у опытных трейдеров, бывают колоссальные убытки. Поэтому в определенный месяц можно получить очень большой доход, а на другой период можно остаться при своем торговом капитале или же потерять его до нуля .

В данном случае профессиональные финансисты рекомендуют проводить анализ своих работ за каждый квартал или за целый год.

Новичку в данном деле следует осознать, что хорошие доходы на начальном уровне не гарантируют такой же стабильности в дальнейшем.

5. Как торговать на Форексе — пошаговая инструкция для начинающих трейдеров ��

Данный раздел поможет новичкам плавно перейти от теории к практике. Здесь пошагово описаны все действия, которые потребуются начинающему трейдеру для успешной торговли.

Внимательно изучив все шаги, можно будет уже заработать небольшую сумму денег, а в дальнейшем при получении большего опыта стать профессиональным трейдером.

Шаг №1. Получаем теоретические знания о биржевой торговле

Не стоит сразу переходить к практике, если нет теоретической базы. Такие действия не принесут ожидаемого результата. Для получения теории следует начинать изучать специальную литературу, в которой говориться о бирже, Форексе, фундаментальном и техническом анализе.

Вначале рекомендуется изучить классические книги по соответствующей теме, которые помогут начинающему трейдеру.

К ним относятся:

  • Джордж Сорос — «Алхимия финансов»;
  • Томас Оберлехнер — «Психология рынка Forex»;
  • Нассим Талеб — «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости»;
  • Марк Дуглас — «Дисциплинированный трейдер» и др.

Еще в Ютубе можно посмотреть информацию о самой деятельности на Форексе и послушать аналитиков валютного рынка.

Шаг №2. Определяемся с Форекс-брокером

Чем надежнее будет брокер, тем успешнее будет происходить торговля.

Брокером является компания, через которую проходят все совершенные человеком операции на рынке Форекс.

На валютном рынке нет возможности самостоятельно регистрироваться как физическое лицо и совершать обменные процессы. Все действия происходят исключительно через форекс-брокера.

�� Одной из лучших брокерских компаний на валютной бирже является ForexClub .

Как выбрать forex-брокера — 5 критериев выбора надежного брокера

Чтобы правильно выбрать брокерскую компанию необходимо учитывать некоторые моменты:

Критерий 1. Серьезность организации и опыт работы

Не следует останавливать свой выбор на брокерских компаниях, у которых деятельность в данной сфере не превышает трех лет. Также такая организация должна быть официально зарегистрирована . При этом у нее должны иметься определенные документы, в которых дается разрешение на проведение брокерской деятельности.

Критерий 2. Рейтинг брокера

В интернете есть сайты, в которых имеется список самых популярных брокеров. Лучше всего выбирать организации, которые находятся не ниже 10 строчки. Рекомендуем также ознакомиться с нашим рейтингом брокеров Форекс по ссылке.

Критерий 3. Минимальный размер открытия торгового счета

Каждая брокерская компания имеет свой размер минимального депозита. Он может составлять либо несколько центов, либо несколько сотен долларов. Обычно все банковские организации имеют очень большой минимум — от нескольких тысяч долларов США.

Критерий 4. Величина комиссии или спреда

Спредом называют разницу между ценой приобретения и продажи валюты. Иными словами можно сказать, что это обычная комиссия , которую берут брокеры за проведенную операцию. Поэтому следует выбирать брокерскую компанию, в которой данный процент комиссии ниже.

Спред вычитается из суммы сделки сразу же после открытия операции. При этом человек автоматически имеет сразу небольшой минус. Например, если при закрытии сделки доход получился в 50 $ , то на торговый счет вернется 49 $ , 1$ уйдет брокерской компании.

Критерий 5. Особенности сервиса

Прежде чем начинать сотрудничать с брокерской компанией следует первоначально пообщаться с его персоналом и со службой поддержки. Также следует рассмотреть все возможные пути вывода заработанных денег.

Шаг №3. Выбираем необходимый финансовый инструмент

Чтобы начать совершать операции сначала следует установить необходимую торговую платформу. У каждого брокера она имеет свои различия по функциональным особенностям и интерфейсу.

Для совершения операций на Форексе большинство брокерских компаний придерживаются классической программы Metatrader 4 или 5 версии.

Установив программку, следует просмотреть, проанализировать ее и попробовать все возможные действия. Чтобы не тыкать «пальцем в небо» следует найти в интернете подробную инструкцию по данной торговой платформе или запросить информацию у консультантов брокерской фирмы.

Как только программа будет полностью изучена, следует определиться с валютой, которая будет активно действовать в совершении операции.

На Форексе существует огромное множество валютных пар. К примеру, евро-доллар, британский фунт-японская йена и другие. Лучше всего начинать с самых популярных валютных пар. Самой распространенной является евро-доллар .

Как только валютная пара будет определена, то стоит понаблюдать за ее графиком движения и как часто происходит изменения цен.

Когда у трейдера появляется больше опыта, то он может начать торговлю сразу же с несколькими валютными парами.

Шаг №4. Тренируемся на DEMO-счете

DEMO-счет следует открывать на ту сумму, которая в случае продолжения работы будет вкладываться в реальный торговый капитал.

Обучение следует проводить не менее одной недели . Это позволит точно разобраться в технических характеристиках торговли и наиболее точно понять компьютерную программу.

Не стоит легкомысленно относиться к данному обучению. Следует представить, что обмен происходит на реальные сбережения. Поэтому стоит не допускать появления больших потерь и не гнаться за очень большим доходом.

При совершении сделок следует спокойно относиться к каждой совершенной операции. Открывать и закрывать операцию необходимо с полной уверенностью, утверждая, что данное решение является самым правильным.

Не рекомендуется начинать торговать на настоящие деньги, пока не возникнет стабильный доход на DEMO-счете.

Довольно часто люди, играющие на виртуальные деньги, за короткое время приобретают хороший доход, а порой способны в два-три раза увеличить начальный капитал. Но когда дело доходит до реальных денег, все происходит не так же гладко. Здесь человеку начинают мешать эмоции. Именно эмоциональное состояние является главным негативным фактором для зарабатывания больших денег.

Шаг №5. Разрабатываем свою торговую стратегию

DEMO-счет открывается не просто для того, чтобы поиграть, а понять и разработать какую-нибудь особую торговую стратегию, которая и будет приносить стабильный доход.

Торговой стратегией считаются правила, по которым происходят открытие и закрытие операций. Для того чтобы правильно разработать стратегию, следует определиться с временным интервалом, который больше всего подходит для торговли.

Порой одни трейдеры совершают за один день много сделок, а другие завершают сделку раз в неделю или месяц. При этом в обоих случаях результат может получиться одинаковый.

Временные интервалы на рынке Форекс принято разделять на три разновидности:

  1. Краткосрочная торговля. Также носит другое название дей-трейдинг. При данном виде все операции происходят в течение дня . При этом человек улавливает все возникающие колебания цены, на протяжении всего дня. За сутки он может открыть большое количество сделок и это позволит получить хороший доход. У данного вида есть небольшой недостаток – одна сделка приносит лишь небольшую сумму и у человека появляется большая увлеченность в торговом процессе.
  2. Среднесуточная торговля. Для завершения одной операции требуется от нескольких дней до одной-двух недель . При этом трейдеру необходимо очень внимательно анализировать график, а также общий экономический фонд. Чтобы получить приличный доход, необходимо открывать сразу по две-три сделки, каждую из которых следует ежедневно отслеживать и корректировать.
  3. Долгосрочная торговля. Сделка завершается спустя несколько недель или спустя пару месяцев . При выборе данного вида следует обязательно отслеживать направление глобального тренда. Также на торговом счете должна лежать солидная сумма. Ведь на таком длительном промежутке времени цена может колебаться очень сильно.

Еще, чтобы правильно разработать торговую стратегию, необходимо брать в основу технический и фундаментальный анализ. Не обязательно, чтобы стратегия основывалась сразу на двух анализах. Можно выбрать один из них.

  • Технический анализ. В данном случае необходимо изучать график цены, фигуры и уровни, которые формируются из-за него.
  • Фундаментальный анализ. В этом случае придется тщательно следить за экономической ситуацией в мире, исследовать новостной фон и всю сложившеюся обстановку в конкретной стране, а именно той, чья валюта используется для сделок.

К следующим этапам работы следует переходить только в том случае, если торговая стратегия полностью разработана и понята. При этом анализ стабильности должен учитываться на интервале за один месяц.

Шаг №6. Открываем реальный счет

Если у брокера имеется услуга открытия центового счета, то стоит им воспользоваться. Здесь можно поучиться поторговать на небольшие суммы и при этом это будет уже считаться работой на реальные деньги . В случае если весь капитал потеряется, то не будет жалко потраченных денег, зато человек получит хороший опыт.

После этого, если будет более серьезная сумма денег, то можно уже открывать счет в долларах. При этом не надо сразу вкладывать слишком много денежных средств. Вначале рекомендуется поторговать на маленькой сумме, а уже со временем можно начать открывать счета на крупные ставки.

По статистике практически все новички в начале своей деятельности, проигрывают не один торговый капитал.

Потерять несколько раз по 100 $- 200 $ будет менее обидно , чем 1000 $ -5000 $ .

В итоге на этом шаге человек должен полностью определиться с размерами вкладываемого торгового капитала и с открытием реального счета на Форексе.

Шаг №7. Начинаем торговать с минимальными потерями или вовсе без убытков

Главным этапом в работе является приобретение навыка и безубыточная торговля. Не стоит пытаться сразу зарабатывать много. Главной задачей на этом этапе является совершение операций, контроль над рисками и недопущение убытков.

Как только появиться достаточная уверенность, что счет не идет на минус при каждой совершенной сделке, то можно начинать следующий шаг в работе.

Шаг №8. Получаем первую прибыль

Именно на данном шаге скажется весь талант, который имеется у человека для работы на биржевой торговле.

Получение первой прибыли является волнительным и запоминающимся моментом для каждого новичка. По статистике рынка форекс большинство людей также быстро ее теряют, как и зарабатывают.

Мастером торговли называют того, кто стабильно получает результат. Отсюда следует, что профессиональным трейдером считается тот человек, который смог увеличить свой счет не за две совершенные сделки, а кто на протяжении нескольких месяцев или даже лет стабильно получает прибыль.

Когда у человека уже много на счету совершенных сделок, то все полученные результаты этих операций следует проанализировать. Также для получения хорошего результата необходимо понимать, по каким причинам происходит движение цены валют.

Шаг №9. Повышаем торговый капитал

Если на протяжении долгого времени получалось постоянно увеличивать свой счет, но при этом сумма дохода была не очень велика, то для получения большего дохода необходимо просто увеличить торговый капитал.

Чтобы получить большую прибыль следует думать процентами. К примеру с 1000$ в месяц удалось получить 6-8 % , то положив на счет уже 2000$, увеличение дохода должно произойти на такой же процент .

Если все получается и дальше, то каждый раз счет необходимо увеличивать в 2-3 раза. Спустя определенное время можно приобрести уверенность и делать сделки на более крупные суммы . Именно к этому и должен стремиться начинающий трейдер. Потому что чем больше сумма, тем больше прибыли.

К деятельности на рынке Форексе следует относиться очень серьезно , как будто это собственный бизнес. Нельзя иметь отношение к работе, как к увлечению. В данном случае добиться успеха будет невозможно.

Шаг №10. Выходим на стабильный профит

Если на протяжении длительного времени происходит безубыточная торговля и продуманная стратегия дает результаты, а также появился контроль над эмоциями , то стоит переходить уже к действительно серьезной работе.

Любой начинающий трейдер должен понимать, что не все сделки будут приносить прибыль. Также будут возникать и убытки. Главное, чтобы в результате общий доход за месяц превышал в несколько раз полученные убытки.

Иногда может возникать так, что сделки с потерей денежных средств получается гораздо больше, чем операций на получение прибыли. Но все равно в данном случае общая прибыль должна перекрывать все убытки.

К примеру , было совершено 40 сделок, из них прибыль принесли 15, а убытки – 25. Допустим, в среднем одна сделка приносит 50$, то 15 сделок принесут 750 $ . При убыточных операциях потери составляли 10$, то есть общие убытки получились 250 $ .В результате доход получился 500$. Из данной суммы еще будет вычитаться комиссия брокеру. В итоге на руки получается около 485$.

Если понять данную стратегию, то можно быть спокойным, даже если на протяжении долгого времени получаются убыточные операции.

6. Личный пример заработка на Форекс — история одного трейдера + правила успешной торговли на Forex ��

Многих интересует пример личного заработка на Форексе. Вот одна из таких историй (ее прислал в редакцию нашего журнала один из постоянных читателей):

На Форексе я проработал всего несколько месяцев. У меня не было здесь цели получить большой доход и стать профессиональным трейдером. Просто я очень любопытный человек и мне хотелось проверить, реально ли здесь можно получать доход.

Для начала, как и было положено, начал изучать теорию. Рассмотрел все торговые стратегии Форекс и поучился поторговать на демо-счете. В общем, все шаги, описанные выше, я выполнил От и До.

После этого открыл торговый счет на реальные деньги в размере 1000 $ и начал активно торговать. (Кстати, перед тем как начать торговлю, прочел полезную статью для новичков и начинающих трейдеров о том, как играть на бирже в Интернете и выигрывать). Страшнее всего открыть свою самую первую сделку, но как ни странно она была прибыльной .

В первый же день я смог заработать 55 $ . На следующий день я эту сумму полностью проиграл . Хочется честно признаться, что в совершение операций происходило без соблюдения какой-нибудь определенной системы. Все сделки я начинал открывать интуитивно и мне очень сильно мешали эмоции.

Спустя несколько дней мне удалось получить 500 $ прибыли. Что составило 50% от моего первоначального капитала. При этом было очень много рискованных ситуаций, в которых я мог потерять до 25% моих личных денег.

4 важных правила прибыльной торговли на рынке Форекс

После такого успеха я решил проанализировать все совершенные сделки и сделал для себя следующие выводы о том, как получать прибыль на Форексе или хотя бы оставаться при своих деньгах.

Правило 1. Всегда держите под контролем свои эмоции

Не следует открывать сделку без четкого представления о ситуации, просто подаваясь своим эмоциям.

Если все время прислушиваться к своему эмоциональному состоянию, то деятельность на Форексе можно сравнить с игрой в рулетку, где за удачами всегда следует большой провал.

Начинающему трейдеру очень важно сразиться со своим страхом и жадностью, ведь именно они являются главными врагами всех неудач.

Правило 2. Торговля должна происходить строго по выбранной стратегии

Довольно большое количество информации о возможных стратегиях можно прочитать в интернете или в специальных книгах.

Любая торговая стратегия составляется в зависимости от психологического состояния начинающих трейдеров, а также учитывается, сколько по времени будет занимать одна сделка и, с какой валютной парой это будет происходить.

Правило 3. Умение управлять рисками

Не стоит вкладывать большую сумму денег в одну операцию.

Вовремя останавливайте сделку, если результат идет на минус. Можно поставить специальные ордера, которые будут принудительно закрывать сделку, если результат достиг необходимой прибыли или уровня допустимого убытка.

Если что-то пошло не по задуманному плану, то стоит сразу закрывать операцию, а не оставлять ее открытой и ждать, когда результат в положительную сторону.

Правило 4. Необходимо всегда обучаться и практиковаться

Любое самостоятельное дело требует развития, поэтому рекомендуется ходить на курсы и тренинги, в которых говориться о биржевой торговле, а также покупать и изучать литературу на данную тему.

Еще можно обратиться к Ютубу. Там очень много хороших видео, где подробно рассказывают о получении прибыльной торговли.

Разумеется, лучше всего найти опытного наставника. Именно данный человек сможет сразу показать все ошибки, которые совершают новички и тогда добиться успеха можно будет гораздо быстрее.

Я надеюсь, что начинающим трейдерам очень пригодятся все мои четыре правила.

Теперь хочется сказать о том, как же я завершил свою работу на бирже. Постепенно я терял свою прибыль и в итоге возвратился к своему первоначальному капиталу в 1000$. На этом я остановился и решил снять свои деньги обратно. То есть я не получил прибыли и ничего не потерял.

Для меня оказалось очень сложно в эмоциональном плане проводить торговые операции. Наверно данная сфера деятельности для меня не подходит . Но для себя я точно понял, что на рынке Форекс люди действительно зарабатывают деньги. Главное решить подходит ли для вас данная сфера деятельности.

P.S. Вы также можете посмотреть видеоролик, в котором трейдер показывает реальный пример своего личного заработка на Форекс.

Рынок Форекс не является единственным местом для заработка денег. Есть много других интересных способов заработка в Интернете. Но если именно финансовые операции привлекают ваше внимание, то рискнуть стоит обязательно. Именно тогда для себя можно будет понять, а есть ли у вас способности к данному виду заработка.

7. Индикаторы Форекс — основные виды индикаторов + ТОП-5 самых лучших инструментов современного трейдера ����

Чтобы эффективно работать на Форексе и получать стабильный заработок, не существует особого способа. Но каждая сделка должна иметь продуманный анализ, имеющейся информации, которая позволяет составлять выигрышную ситуацию. При этом трейдер продумывает все возможные риски и составляет операцию, которая будет наиболее выгодна для него.

Как уже было ранее сказано, проведение анализа на Форексе происходит двумя способами : техническим и фундаментальным. При этом каждый из данных видов опираются на определенные показатели индикаторов.

Форекс индикаторы – это специальные программные продукты, позволяющие через математические вычисления с ценами и объёмом спрогнозировать курсы валют.

Благодаря биржевым индикаторам можно определить правильное решение для совершения сделки на Форексе.

При фундаментальном анализе используются статистические данные, а при техническом – инструменты, при помощи которых можно обнаружить на ценовом графике встречающиеся формации.

Первый вид анализа имеет мало показателей, а второй – включает в себя очень много инструментов, и из-за такого множества начинающие трейдеры часто теряются в выборе.

7.1. Категории индикаторов — 3 основные группы

Прежде чем приступить к рассмотрению самых популярных технических инструментов, следует понимать, что технический анализ, в отличие от фундаментального, делает выводы в зависимости от разнообразных типов наблюдений. Поэтому их принято подразделять на основные группы. У каждого из них есть свои плюсы и минусы .

Рассмотрим вкратце каждую группу индикаторов:

  1. Трендовые индикаторы. Лучше всего использовать для совершения сделки при ярко выраженной тенденции . (Это когда график цены идет долгое время вверх, а потом также долго опускается). Показывают точность анализа и помогают определить текущее направление тенденции. Если на рынке появляются хаотичные движения, то пользоваться данным методом не рекомендуется . Потому что такой индикатор будет показывать ложные сигналы и в итоге трейдера ждут большие денежные потери.
  2. Осцилляторы. Данные индикаторы хорошо подходят для хаотичных движений , когда цена постоянно то падает, то возрастает. Обычно такое движение принято называть боковым. Минусом данного вида является то, что цена может прекратить меняться и долгое время либо расти, либо падать.
  3. Объемы. Они отслеживают изменение объемов торгов в заданные промежутки времени, что позволяет вычислить благоприятный момент, чтобы войти в позицию на рынке.

7.2. Самые популярные индикаторы на любом финансовом рынке

В ТОП индикаторов на Форекс входят инструменты с каждой основной группы, поскольку все они имеют свои преимущества (+) и недостатки (−).

Рассмотрим пятерку самых лучших индикаторов Форекс:

Индикатор №1. Скользящие средние

Трендовый индикатор. Рассчитывает среднее значение цены за выбранный период времени. При построении используется одна линия.

Индикатор №2. Полосы Боллинджера

Также является трендовым индикатором. Данный индикатор актуален только для долгосрочных сделок.

Индикатор №3. Стохастик

Относиться к группе осцилляторов. Данный индикатор хорошо указывает на момент, когда следует завершить сделку и когда открывать новую. Также может указать трейдеру на зоны, в которых валюту сильно переоценивают.

Индикатор №4. Volumes

Самый простой и эффективный индикатор объема. Сообщает, что именно делают в данный момент маркетмейкеры – осуществляют покупку или продажу. А трейдеры, как правило, делают то, что делают маркетмейкеры – например, если они продают, то и трейдеры продают, а если покупают – то и трейдеры покупают.

Индикатор №5. MACD

Совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор. Этот индикатор помогает с определением направления движения цены, даёт понять потенциальную силу данного движения, а также с помощью него можно определить, какая имеется вероятность разворота тренда.

MACD (гистограмм и линии) дают возможность трейдеру войти в рынок в начале хорошего тренда и выйти перед его окончанием.

Все инструменты, входящие в ТОП индикаторов, являются практически готовой торговой системой, которыми пользуются практически все трейдеры. Поэтому, чтобы начать зарабатывать стабильный доход на рынке Форекс, следует хорошенько изучить один из инструментов.

Сейчас появилось очень много новых инструментов, но все они основываются на классических версиях индикаторов.

8. Стратегии Форекс — как правильно выбрать торговую стратегию + обзор ТОП-15 лучших forex-стратегий для начинающих и профессиональных трейдеров ��

В данном разделе будет рассказано о самых доходных стратегиях, с какой торговой системы следует начинать новичку и какой секрет имеют профессиональные трейдеры для успешной торговли.

В интернете очень много различных стратегий и начинающему трейдеру очень сложно определиться с выбором. Попробуем разобраться, какие из них больше подходят под каждый индивидуальный психологический тип трейдера.

8.1. Что такое стратегия Форекс и зачем она нужна в торговле

Допустим, человек входит в неизвестное темное место. Если не включится свет, то он наткнется на какую-нибудь вещь или что-нибудь переломает. При включенном свете можно просто пройти по комнате и найти необходимый предмет.

Стратегия на Форексе выполняет данную роль света . При помощи нее лучше познается рынок и предсказывается возможное движение.

Если не пользоваться стратегией, трейдер будет находиться во мраке и совершать ошибки, терять денежные средства и не увидит дальнейшего пути развития. Поэтому стоит решить для себя, двигаться в темноте или все-таки осветить свой путь. Так что же такое стратегия?

Торговая стратегия — это разработанная система правил, которую обязательно должен выполнять в последовательности трейдер, желающий увеличить свой доход на финансовом рынке.

Она позволяет без колебаний совершать все сделки, а не беспорядочно закрывать и открывать операции. В результате лишаясь всего капитала.

Стратегии можно сравнить со светофором. Где каждый знает, что на зеленый следует начинать сделку, на желтом — мы ждем, а на красный сделка закрывается. При этом трейдеру не стоит рассматривать другие возможности выхода. Профессиональные трейдеры придерживаются такого принципа, а новички довольно часто пренебрегают этим.

Довольно просто открыть реальный счет на большую сумму, гораздо сложнее совершить прибыльную сделку.

Подобранная стратегия позволяет избавить трейдера от постоянных раздумий. Открытие сделки происходит при определенной ситуации.

К ним относятся следующие сложившиеся ситуации:

  • Когда поставленные на графике индикаторы пересекаются;
  • Когда цена достигает установленного значения;
  • Когда на графике появляется форма свечки или свечная комбинация;
  • Когда на графике образуется знакомая фигура и т.д.

Можно придерживаться уже готовых стратегий. Если имеется опыт, то несколько стратегий можно объединить вместе. Либо, если есть способности, разработать свою собственную стратегию, которая в основе имеет множество других правил. Самое главное , чтобы она была у каждого трейдера.

Каждую стратегию необходимо тестировать на демо-счете. На реальном счете ее можно использовать только спустя некоторое время (после положительного результата торгов). Разумеется, если за это время стратегия показывала прибыльные результаты.

Без стратегии весь торговый капитал быстро перейдет в ноль.

На первый взгляд может показаться, что работать по конкретным правилам на рынке Форекс довольно просто. Но статистика показывает, что 90 % начинающих трейдеров прекращают следовать своей стратегии и покидают рынок. При этом они теряют свою возможность стать успешным человеком. Лишь 10 % трейдеров становятся успешными.

8.2. Как выбрать торговую стратегию форекс — 3 основных критерия

Если принято решение использовать стратегию, то необходимо подобрать самую подходящую. Ведь на Форексе имеется огромное множество торговых стратегий (ТС), которые приносят хорошую прибыль. Как же выбрать такую ТС, чтобы она подходила по всем нужным параметрам?

Приведем такой пример из реальной жизни:

Предположим, у человека стоит цель купить телевизор. Он знает, для чего он предназначен и какой примерно ему нужен. Для покупки он идет в специальный магазин бытовой электроники. А там обнаруживается множество моделей конкретного телевизора. Перед человеком стоит задача выбрать нужный. При этом телевизор, который он выбирает, ничем не хуже оставшихся моделей. Просто данный вариант ему больше нравиться и он ощущает себя с ним комфортнее.

На рынке Форекс при выборе стратегий происходит все то же самое . Трейдер понимает, что ему нужны прибыльные правила, по которым он сможет зарабатывать. Главной задачей становиться выбор самого оптимального варианта. Человек выбирает стратегию, которая больше всего нравиться ему и это не означает , что другие намного хуже.

Форекс стратегию следует выбирать по трем критериям:

  1. Насколько долго будет удерживаться открытая позиция;
  2. Подход к анализу рынка;
  3. Метод анализа графиков.

Теперь более подробно поговорим о каждом из них.

Критерий №1. Продолжительность удерживания сделки в открытом состоянии

Одни люди предпочитают марафон, а другие – спринт. Все стратеги также разработаны в зависимости от длительности сделок. При этом их разделяют на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

1) Краткосрочные. Больше всего ими пользуются опытные трейдеры. Ведь здесь происходить агрессивная торговля. Ежедневно открываются от 10 сделок (есть случаи, когда и более 100).

Краткосрочные стратегии подразделяется на два вида:

  1. Скальпинг-стратегии. Следует выбирать трейдерам, у которых небольшой капитал. Каждая сделка может открываться от 5 до 30 минут. В результате ежедневно проводиться около 200 сделок. Но не стоит гнаться за количеством. Опытные инвесторы полагают, что скальпинг — это самый сложный подход для торговли. Ведь данную стратегию можно использовать независимо от устремленности цены.
  2. Интрадей. Все операции открываются и закрываются в течение дня. Данные стратегии нетрудные, понятные для всех и подойдут любому новичку. За день можно открывать не одну сделку и при этом использовать разные валютные пары. Среднее количество сделок за день составляет от двух до пяти.

2) Среднесрочные. Для данной стратегии необходимо владеть прекрасными познаниями о технологическом анализе. Сделка может находиться в открытом состоянии от 1 до 45 дней.

3) Долгосрочные. Такой стратегией могут воспользоваться как новички, так и опытные инвесторы. Сделка находится в открытом состоянии до нескольких месяцев. При этом без всякого напряжения ведется наблюдение за изменением цены и можно быть спокойным за протекающим состоянием открытой операции. При данных стратегиях на рынок Форекс можно заходить только раз в день.

Если разработан верный прогноз, то прибыль будет очень хорошая.

Критерий №2. Подход к анализу рынка

Для составления точного прогноза изменения цены, следует более подробно узнать о фундаментальном и техническом анализе.

Начинающие трейдеры порой начинают осваивать лишь один вид, но этого не достаточно . Если хочется получать прибыль, то нужно изучать все.

При фундаментальном анализе производится прогнозирование цены, которая основывается на мировых новостях и в зависимости от мировой экономической ситуации.

Зачем следить за новостями? Важная новость, касающаяся экономической ситуации в стране или даже в мире, может резко сказаться на изменении цены, к которым практически любые стратегии не готовы.

Все новости принято разделять на три вида:

При этом следует придерживаться к основному правилу профессиональных инвесторов: никогда не начинать торговлю, если были опубликованы важные новости. Потому что если установлен стоп-ордер, то он практически сразу же сработает. Здесь лучше всего, как можно быстрее, позакрывать позиции.

При техническом анализе весь рынок анализируется по ценовому графику.

Здесь все прогнозы составляются в зависимости от предыдущего движения ценового изменения. Для составления анализа необходимо пользоваться индикаторами, а также ценовым графиком и его элементами.

Технический анализ на Форекс лучше всего использовать для краткосрочных операций, если рынок спокойный.

Критерий №3. Метод анализа графика

Имеются три основных метода прогнозирования технического анализа.

Метод 1. По фигурам

Здесь предполагается визуально обнаруживать фигурки, которые образуются на ценовом графике и точно знать, как после данной ситуации среагирует цена. Существуют точные знания, по которым образуется цена. Их должен выучить назубок каждый трейдер.

Существует две группы фигур, которые устоялись на рынке Форекс.

1) Фигуры, которые впоследствии прогнозируют разворот ценового графика:

  • Голова и плечи;
  • Перевернутая голова и плечи;
  • Алмаз;
  • Двойное основание;
  • Двойная вершина;
  • Тройное основание.

2) Фигуры, которые прогнозируют продолжительность тренда:

Метод 2. По индикаторам

При помощи данного способа на график устанавливаются различные технические индикаторы, которые говорят трейдеру, когда совершать покупку или продажу. Не стоит использовать большое количество индикаторов. Прибыли это не принесет. Нужно останавливать свой выбор только на нескольких вариантов, которые наиболее понятны и подходящие на определенную ситуацию.

Профессиональные трейдеры обычно пользуются 23 индикаторами.

Как было уже сказано выше, индикаторы подразделяются на трендовые, осцилляторы и объемные. Но не один знаменитый и точный индикатор не сможет обеспечить точного направления сделки. При их использования необходимо придерживаться двух основных правил:

  1. Максимальная прибыль будет лишь тогда, когда все используемые индикаторы будут давать сигнал об одном и том же действии.
  2. Индикаторы не могут учитывать поведение цены при выходе важных новостей.

Метод 3. По свечам

Свечной анализ самый простой и понятный. Свечка представлена телом, беленького либо черного цвета, а также имеет тени. Тело обладает формой прямоугольника, большого либо маленького размера. Тени представляют собой тоненькие линии, которые располагаются с обеих маленьких сторон прямоугольника.

Границами свечки обозначаются цены открытия и закрытия. Концы линий — это минимальные и максимальные значения, задаваемые в определенном промежутке времени.

Свечки бывают медвежьими (стоимость закрытия меньше стоимости открытия) и бычьими (стоимость закрытия больше стоимости открытия). Медвежьи свечки имеют черную окраску, а бычьи представлены в белом цвете.

Если нижняя тень очень длинная, то это является сигналом о начинании бычьего рынка. Если длинная верхняя тень, то это говорит о начинании медвежьего рынка.

Обычно такие свечки принято называть японскими. Существует очень много свечных моделей. Если изучить каждую из них, то отыскав знакомую комбинацию, можно с легкостью проводить торги на валютной бирже.

Например , есть модель «Падающая звезда». Она представляет собой маленький прямоугольник с длинной верней тенью и небольшой нижней. Такая свеча говорит о том, что нужно начинать продажу.

8.3. Прибыльные торговые стратегии Форекс — 15 самых лучших

Рассмотрим самые доходные стратегии. С ними сможет разобраться даже начинающий трейдер. Каждую из стратегий можно использовать при краткосрочных и внутридневных сделках.

Стратегия №1. Скользящие средние

Стратегию можно использовать с любыми валютными парами. Работа происходит в двух временных промежутках: недельном (W1) и четырехчасовом (H4) . В Форексе их называют таймфреймами.

График за неделю позволит определиться с трендом, а четырехчасовые графики – позволят в нужный момент открыть сделку и определить точку выхода.

Итак, запускаем торговую программу Метатрейдер 4, устанавливаем на зону для торгов оба таймфрейма. При этом лучше пользоваться валютной парой EUR/USD.

На недельном W1 графике делаются две скользящие. Для этого открываем закладку «Вставка» в основном меню, после этого «Индикаторы / Трендовые / Moving Average».

Значения первой экспоненциальной скользящей (EMA) устанавливаем следующие:

  • Период — 21;
  • Метод построения — Exponential;
  • Применять к — средней цене на рынке.

Значения для второй простой скользящей (SMA):

  • Период — 5;
  • Метод построения — Simple;
  • Применять к — средней цене на рынке.

Если ценовая диаграмма получилась сверху обоих средних скользящих, то тренд является восходящим , и наоборот.

После определения тренда переходим к четырехчасовому H4 графику. На нем также располагаются две простые скользящие.

Для скользящей SMA1 устанавливаем:

  • Период — 55;
  • Метод построения — Simple;
  • Применять к — Median Price.

Для скользящей SMA2:

  • Период — 7;
  • Метод — Simple;
  • Применять к — Закрытие свечки.

Как только все инструменты и параметры будут установлены на ценовой график, начинаем следить за торговыми сигналами для открытия сделки, после ее совершения неукоснительно соблюдаем правила выхода из данной позиции.

Главное запомнить , что если недельная диаграмма имеет восходящий тренд , то на таймфрейм Н4 мы рассматриваем только сигналы на покупку.

Данная стратегия имеет два способа для вхождения на рынок:

    Когда SMA2 пересекает SMA1 сверху вниз, необходимо выставлять отложенный ордер на покупку на линии SMA1 .

Отложенный ордер — это такая функция (или возможность), предоставленная брокером на Форексе, которая позволяет устанавливать на графике автоматическое открывание позиции на любом выбранном ценовом уровне в тот момент, когда текущая цена на рынке достигнет этого уровня.

Для обоих способов вхождения, стоп-лосс располагается на локальных экстремумах (предварительных максимальных или минимальных значениях).

Чтобы установить величину тейк-профит для данной стратегии, требуется прикрепить к SMA1 определенные линии. Для расстановки этих прямых необходимо использовать числовую последовательность Фибоначчи. Просто открываются свойства SMA1, во вкладке «Уровни» и устанавливаем необходимые значения:

  • 144 (пунктов от SМА1, будет располагаться над ней), -144 (будет располагаться под скользящей средней);
  • 233 , -233 ;
  • 377 , -377 .

Если тренд восходящий, и появляется сигнал на открытие позиции для приобретения валюты, начинаем три операции с одинаковыми лотами, все стоп-лоссы располагаются на локальном минимальном значении, а тейк профиты:

  • Для первой позиции на прямой 144;
  • Для второй — на уровне 233;
  • Для третьей — на 377.

Аналогичные действия открывания и сопровождения позиций используется для ордеров продажи.

Стратегия №2. Лондонская сессия

Самая легкая стратегия, в результате которой трейдер получает прибыть или остается при своем начальном капитале. Вероятность получить убыток очень мала, но риски на финансовых рынках всегда будут.

Начинать сделку следует в 10 утра по Московскому времени. Именно в это время открывается Лондонская биржа. Для торговли лучше всего использовать пару, в которой присутствует Британский фунт (GBP).

Набор правил: Стратегия предполагает ежедневный вход в рынок, но только один раз за день.

Открываем график понравившейся валютной пары за последние три часа. Устанавливаем две горизонтальные линии, которые будут проходить через самую низкую и самую высокую цену за данный промежуток времени.

После открывания Лондонской сессии наблюдаем, в каком направлении пойдет цена. Если она пробивает верхнюю линию, то открываем операцию на покупку, если преодолевает нижнюю черту, то продаем.

В первом случае стоп-лосс располагается на нижней линии, а во втором на верхней. Тейк-профит в любом варианте устанавливается полтора раза больше чем стоп-лосс.

Располагаем отложенный ордер на приобретение или продажу с запасом в 5 пунктов от конкретной линии.

Если позиция не срабатывает, то закрываем ее через 2-2,5 часа.

Стратегия №3. Три свечки

Данная стратегия отлично подходит для скальпинга. Можно использовать любую валютную пару. Таймфрейм устанавливается по желанию .

Набор правил: При данной стратегии выжидаем появления двух примерно одинаковых свечей, которые идут в одном направление. Очень хорошо если у них не будет длинных теней. Как только появляется третья свеча, открываем сделку .

Для подстраховки следует использовать индикатор Стохастик. Если направление линий стохастика противоречит сделке – пропускаем сигнал. Если свечки 1 и 2 визуально маленькие, то входить не рекомендуется . Если вторая свеча очень большого размера (выделяется на графике), пропускаем сигнал .

Стоп-лосс следует устанавливать выше или ниже первой свечки. Тейк-профит можно устанавливать на усмотрение трейдера. Либо выходим после первой прибыльной свечи.

Стратегия №4. Простая

Стратегия для людей любящих риск. Все сделки совершаются за 1 минуту. К примеру, возьмем валютную пару GBP/JPY и используем на ценовой диаграмме Линии Боллинджера, на которые ставятся следующие значения:

  • период 50, Отклонение 2 (Линия 1);
  • период 50, Отклонение 3 (Линия 2);
  • период 50, Отклонение 4 (Линия 3).

Набор правил: Торговлю следует совершать, когда открывается Лондонская сессия и завершается японская. Не рекомендуется совершать операции при появлении новостей.

Покупку следует начинать, когда график цены попадает между 1 и 2 линиями. Если появляется зеркальная ситуация, то стоит совершать продажу.

Стоп-лосс можно ставить любой, но не более 3 %.

Стратегия №5. Быстрая прибыль

Данная стратегия очень эффективна при скальпинге, при этом является довольно простой. Можно использовать любую валютную пару. Вся деятельность ведется на минутном таймфрейме.

Для этой стратеги применяются индикаторы:

  • экспоненциальные скользящие средние (EMA),
  • Parabolic SAR;
  • MACD.

На EMA вводятся периоды 25, 50 и 100. На других инструментах делаются стандартные значения.

Набор правил: Сделку следует начинать тогда, когда ценовой график пересекает все скользящие средние. По двум другим индикаторам будет определяться, в каком направлении проводить торги.

Если ценовой график поднимается снизу вверх, пересекая все три EMA, Parabolic SAR остается под ней, а MACD поднимается вверх, — то производиться покупка.

Тейк-профит имеет максимальное значение 10 пунктов, ведь после этого большая вероятность изменения цены. После отхода цены от начатой сделки, следует поставить позицию на безубыточное состояние. Для этого стоп-лосс располагается на предшествующих локальных минимальных или максимальных значениях.

Стратегия №6. Соковыжималка

Для данной стратегии используется дневной интервал D1. Можно использовать любую валютную пару.

Набор правил: Правила для совершения сделок на покупку:

  1. После свечки с черным тельцем должны сформироваться две подряд беленькие свечки.
  2. Цена завершения второй беленькой свечки располагается выше максимальной стоимости первой беленькой свечки.
  3. На расстоянии 5 пунктов больше максимума второй беленькой свечки ставиться отложенный ордер.
  4. Стоп-лосс располагается за минимумом второй беленькой свечки, но не больше 80 пунктов и не меньше 45.
  5. Тейк профит равняется 500 пунктам.
  6. Если на момент закрытия четвертого дня после входа в сделку цена находится в положительной зоне, её следует перевести в безубыток . Если же цена находится в отрицательной зоне, то сделку завершаем по рыночной цене.
  7. Когда уже получено 200 пунктов дохода, то устанавливается трейлинг-стоп равный 200 пунктов и имеющий шаг в 50 пунктов.

Правила для совершения операций на продажу совершается аналогично, только первый пункт будет такой:

  1. После закрытия свечки с беленьким телом должны сформироваться две подряд черные свечки.
  2. далее по вышеописанным правилам.

Стратегия №7. Аутсайдинг

Деятельность ведется на 15-минутном графике М15 с валютной парой GBP/USD.

Для получения от данной стратегии высокой вероятности успеха, необходимо в точности выполнять все пункты.

Набор правил: Для начала нужно выставить на пятнадцатиминутный график в торговом терминале Метатрейдер 4 экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 9 (ЕМА). Далее нужно дождаться выполнения следующих ситуаций:

  • ни тело, ни тени от последней свечки не должны коснуться ЕМА;
  • идеальным вариантом считается момент, когда максимальные или минимальные значения располагаются на расстоянии равным примерно одному пункту от скользящей средней;
  • требуется, чтобы цена закрывания свечки была больше предыдущего максимума (если будет осуществляться приобретение валюты), или минимума (если происходит продажа).

Если возникли соответствующие ситуации, то можно начинать сделку на покупку, если свечка расположилась выше ЕМА, или на продажу — если ниже.

Стоп-лосс ставится на минимальном значении предшествующей свечки. Тейк профит равняется количеству пунктов предшествующей свечки.

Если при совершении сделки цена быстро пошла в нужном нам направлении и прошла 20 и более пунктов, то переводим операцию в безубыточное состояние .

Не рекомендуется использовать данную стратегию при боковом и спокойном направлении цены.

Стратегия №8. Каналы и конверты

Стратегия предназначена для торгового таймфрейма Н1 (часовой график). Валютную пару следует использовать EUR/USD. Для осуществления сделок потребуются 2 инструмента: Envelopes и Bollinger Bands.

  • Период — 288;
  • Сдвиг — 1;
  • Метод MA – Exp;
  • Применить к – Close;
  • Отклонение – 0.15%.

Значения Bollinger Bands:

  • Период – 24;
  • Сдвиг — 0;
  • Отклонения – 2;
  • Применить к – Close.

Набор правил: Сделка на покупку совершается в том случае, если свеча пересекает синюю черту Envelopes и закрывается выше нее. Лучше всего, чтобы это совпадало с начинанием нового часа.

Стоп-лосс помещается на нижнюю красную черту, при этом он должен составлять не больше 50 пунктов.

Когда цена проходит 40 пунктов в доходном направлении необходимо перевести операцию в безубыток.

Стратегия №9. Снайпер

Вся работа будет производиться на 5 и 15 -минутном графике. Сделки можно совершать с любой валютной парой. Вся деятельность в данной стратегии основана на уровнях.

Набор правил: Ордер открывается, только если происходит отбой или пробой уровня. Если узнаем о существенных новостях, то за 20 минут до их появления ордера не ставятся . Ежедневно не рекомендуется набирать больше 40 пунктов. После увеличения данного максимума торговлю следует прекратить.

У данной стратегии существует три варианта для открытия сделки:

  1. Начинаем открытие после пробития, когда цена закрепляется на импульсной величине или откате;
  2. Начинаем открытие после ложного пробития, когда откат идет к импульсной величине;
  3. Начинаем открытие при выходе цены из торгового канала.

Вхождение осуществляем двумя ордерами, имеющие равные лоты. У первого ордера тейк-профит равняется 15 значениям. У другого ордера тейк-профит выставляется на ближней тотальной импульсной величине. Такие установки принято называть уровнями поддержки или сопротивления.

Стратегия №10. Точный вход

Валютная пара может быть выбрана по усмотрению трейдера. Эту стратегию любят применять профессиональные инвесторы.

Набор правил: Форекс-сигналы будем рассматривать на часовом и 15-минутном графике. На графиках используют следующие индикаторы: PivotWeekly, ParabolicSAR (шаг – 0.02, максимум – 0.2) и три скользящие средние c периодами 7, 14, 21. EMA располагается на 15-минутный графике, это позволит получить точные данные для входа.

Для совершения сделки на покупку, должны соблюдаться следующие условия:

  • На часовом графике рассматриваем уровни PivotWeekly. Ценовой график должен подойти к любому уровню и отскочить от него.
  • Отскочить цена должна на 1-2 свечки. Когда свечки закроются внизу уровня, то следует переключаться на 15-минутныый график.
  • Вхождение на рынок осуществляется только тогда, когда средняя скользящая со значением 7, пройдет через 2 другие средние снизу вверх.

Стоп-лосс располагается на ближнем минимальном значении. Тейк-профит не делается. Операция завершается, когда у PivotWeekly возникает следующий разворотный уровень. Если цена уходит в доходное течение, то стоп-лосс передвигается в безубыточное состояние.

Стратегия №11. Проще некуда

Стратегию лучше всего использовать на дневных диаграммах с валютными парами: USD/CHF, GBP/USD, EUR/USD, NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CAD.

Набор правил: Начинаем искать на графике свечу, у которой следующие параметры:

  • Сформировано локальное максимальное значение;
  • Сверху имеется длинненький хвостик;
  • Маленькое тельце любого цвета.

На максимальном значении данной свечки устанавливается горизонтальная линия. После этого ждем, чтоб какая-нибудь свеча пробила эту черту сверху больше 10 пунктов и закрылась. От максимального значения появившейся свечки отсчитываем 5 пунктов сверху и выставляем отложенный ордер.

Тейк-профит нужно поставить 100 пунктов, а стоп-лосс 50.

Если по истечении трех дней не получился нужный результат, то позицию необходимо перевести в безубыток. Такая структура описана для операции на покупку валюты. На продажу все делается в обратную сторону.

Данную стратегию не рекомендуется использовать при боковом движении цены.

Стратегия №12. Гениальная

Для данной стратегии следует выбирать валютную пару GBP/USD.

Набор правил: Деятельность проводится на дневной диаграмме. Считаем, сколько пунктов цена проходит в одинаковом направлении, если равняется значению 140, то это является сигналом о скором открывании сделки. Такие длинные движения в одну сторону, возникают не более 7 раз в месяц.

На следующий день выжидаем еще 70 пунктов в аналогичном направлении и начинаем операцию.

Стоп-лосс ставим на 60 пунктов от входа. Сделка завершается на 100 пунктах или в 11:30 (GMT) на следующий день.

Стратегия №13. Ключевой разворот

Предназначена для внутридневных торгов. Показывает хорошие прибыльные итоги. Деятельность проводиться на 4-х часовом графике. Торговля проводится с валютной парой GBP/USD. Чтобы избежать лживого условного знака следует применить инструмент Стохастик. Для него устанавливаем значения: 14, 3, 3.

Набор правил: Для совершения покупки необходимо дождаться нисходящего тренда. После этого ищем свечку, которая имеет локальное минимальное значение и ее цена закрытия должна быть больше аналогичного показателя предшествующей свечки.

Далее рассматриваем Стохастик: он должен расположиться в зоне перепроданности ( меньше 20 уровня). Еще у инструмента сигнальная линия должна быть ниже основной линии или должна просто касаться ее (слиться с ней).

На следующей свечке необходимо начинать сделку. Стоп-лосс устанавливается ниже локального уровня. Тейк-профит необходимо поставить в два раза больше стоп-лосса. Когда цена уходит в прибыльную сторону на расстояние, равное стоп-лоссу, требуется установить безубыточное состояние, прибавив 10 пунктов.

Если такая позиция три дня подряд не отходит далеко от нуля или переходит в убыток, то ее завершают.

Стратегия №14. Паттерн D

Является классической стратегией, которая приносит постоянный стабильный доход. В основе используются две фигуры «Двойное дно» или «Двойная вершина». Для деятельности используется таймфрейм Н4 и валютная пара EUR/USD.

Также потребуются следующие инструменты:

  • MACD со значениями: LowEMA=13, FastEMA=5;
  • SMA с периодом 89;
  • EMA со значениями: 365, 21, 7.

Набор правил: Рассмотрим вариант совершения покупки. Для получения торгового сигнала необходимо отыскать два минимальных значения. Второе минимальное значение должно быть немного больше первого. Обе вершинки должны быть внизу уровня — 0.0045 по гистограмме MACD. Стоп-лосс ставится на 10 пунктов меньше второго минимального значения.

Торговый лот следует разбить на 3 сделки:

  1. Для первой 30% позиции от общего лота тейк-профит фиксируем выше линии экспоненциальной скользящей средней 21-периодной EMA.
  2. Для второй 50% позиции от общего лота тейк-профит располагают между достижением ценой 89 и 365-периодной EMA.
  3. Третья 20% позиция от общего лота завершается, когда рядом присутствует сильный уровень сопротивления.

Стратегия №15. Прибыльный клин

Вся торговля ведется в течение дня. Таймфрейм можно использовать любой. Функционирует на разных валютных парах.

Набор правил: Выстраиваем линии поддержки и сопротивления. После этого наблюдаем за графиком цены и ищем появления фигуры «Клин». Но такая фигура не говорит, что цена будет двигаться в каком-то конкретном направлении. Своим формированием она может показать как продолжение, так и разворот цены.

Для совершения операции на покупку ставятся следующие условия после появления «Клина»:

  • Stop-Loss ставится на 20 значений ниже самой нижней стороны фигуры;
  • Take-Profit устанавливается на расстояние равное удвоенной длины между сторонами клина.

Если появились разворотные комбинации свечей, и цена не успела дойти до Take-Profit, то позиция закрывается.

8.4. Правильно выбираем СВОЮ стратегию по 3 простым пунктам

Главное запомнить , что подобранная стратегия должна подходить под определенного начинающего трейдера.

Чтобы правильно определиться со своей стратегией, необходимо:

  1. понять свой психологический тип;
  2. сделать объективную оценку своего профессионального уровня;
  3. точно установить промежуток времени, который будет использоваться для одной операции.

Теперь более подробно расскажем о каждом пункте.

Пункт 1. Выясняем свой психологический тип

  • Холерик.Хочет заработать все здесь и сейчас. Не будет заморачиваться на долгосрочных позициях, постоянно спешит и из-за данной напористости может потерять весь свой торговый капитал. Не следует выбирать краткосрочные операции. Лучше всего остановить свой выбор на среднесрочной торговле.
  • Сангвиник.Это человек, который очень хочет зарабатывать и для достижения своей цели способен приложить все свои силы. Очень последователен в своих решениях при совершении сделок и при получении убытков не огорчается . Для данного типа следует выбирать стратегии, в которых взвешиваются по соотношению риск и прибыль.
  • Флегматик.Больше всего имеет успешных сделок среди всех психотипов. Может долго ждать и принимать продуманные решения. Ко всему относиться спокойно. У данного типа большая ответственность к совершению торговли, поэтому он может выбирать любую понравившуюся стратегию.
  • Меланхолик. Не имеет последовательности в действиях. Все сделки совершает с особой осторожностью и хаотически подходит к торговле. Следует выбирать стратегии краткосрочные, на которых устанавливаются стоп-лосс и тейк-профит.

Пункт 2. Оцениваем (при необходимости повышаем) свой профессиональный уровень

Разумеется, что без соответственной информации совершать сделки на Форексе бессмысленно . Следует повышать свой профессиональный уровень при прочтении специальных книг.

Можно порекомендовать прочитать популярные издания:

  • Александра Элдера — «Трейдинг с доктором Элдером»;
  • Нассима Талеба — «Черный лебедь»;
  • Эрия Наймана — Малая энциклопедия трейдера;
  • Эдвина Лефевра — «Воспоминания биржевого спекулянта».

В них можно получить все вопросы о биржевой игре, имеющихся рискованных моментов и доходных стратегиях.

Пункт 3. Определяемся с возможным количеством времени для трейдинга

Совершать торговые операции на Форексе может любой человек: от домохозяйки до бизнесмена. При этом получать прибыль, возможно, уделяя от одной минуты ежедневно до целого дня. Здесь не существует ограничений по требуемому времени.

Чтобы все торговые операции были успешными и продуктивными, стоит иногда устраивать себе день без торговли . Это означает, что в этот день человек вообще не заходит на Forex, не изучает тематическую информацию и при общении со знакомыми не вспоминает о бирже.

8.5. Какие торговые системы применяют ТОП-10 самых успешных (профессиональных) трейдеров

Рассмотрим 10 самых успешных трейдеров в мире и их небольшие тайны удачных торгов.

  1. Уоррен Баффет. Основал доверительное управление на Форексе, так как являлся долгосрочным инвестором. Свое состояние заработал при вложениях средств в страховой бизнес.
  2. Джордж Сорос. Обладает хорошей интуицией. Хорошо чувствует начинание кризиса, поэтому частенько продает активы. Получает инсайдерскую информацию, спекулятивно распускает слухи.
  3. Ричард Деннис. Первоначальный капитал был всего 400 $ , от них он и сумел заработать целое состояние. Торговлю проводил на фьючерсах. Говорит, что каждый человек может зарабатывать на Форексе, ведь любого можно научить.
  4. Ингеборга Моотц. Всю деятельность ведет с акциями банков. Любое принятое решение основывается на собственной интуиции. Придерживается важнейшего правила – держит акции от 1 до 2 лет.
  5. Ларри Вильямс. Все свое состояние заработал на анализе баров без использования инструментов. Пользуется основным принципом – убытки урезаем и устанавливаем возможности увеличения дохода.
  6. Пол Тюдор Джонс. Считает, что деятельность на тренде приносит больше убытков. Любит использовать при совершении сделок разворотные точки. В процентном соотношении у него 75 % доходных позиций и 15 % убыточных. Такие результаты не помешали ему заработать состояние. Считает, что успешный трейдер это тот, кто умеет грамотно управлять своими рисковыми ситуациями.
  7. Джордж Лейн. Он создал инструмент Стохастик и именно при помощи него заработал состояние. Самым прибыльным сигналом на протяжении всех его 60-летних торгов является дивергенция около уровней 20 и 80.
  8. Стивен Коэн. Больше всего любит краткосрочные торги. Ежедневно заключал больше 300 операций. Никогда не наблюдал за экономическими новостями.
  9. Эд Сейкота. Сделал торговлю автоматизированной. В течение 15 лет сумел из 5000 $ создать 15 миллионов.

Каждый из успешных трейдеров имеет свои правила при совершении сделки и при выборе стратегии.

Полезные рекомендации от профессиональных трейдеров:

  • Любая разработанная стратегия на Форексе не должна иметь сложную структуру. Чем проще принцип действия, тем лучшее и прибыльнее будут сделки с использованием данной стратегии;
  • Большое количество индикаторов не гарантирует большого дохода. Одновременно следует устанавливать 2-3 инструмента;
  • Профессиональные трейдеры не будут торговать на последние сбережения. Они пополняют торговый капитал лишь на ту сумму, которая ни как не скажется на их бюджете;
  • Не стоит торговать без стоп-лосса. Это быстро приведет к полной потере счета;
  • Каждую стратегию следует использовать на методе « 1,2,3». Выбирается одна валютная пара и ее тестируют в двух временных промежутках с использованием не более трех инструментов. Если в результате за 100 сделок, прибыли получилось намного больше убытков, значит, данную стратегию можно использовать;
  • Все заработанные средства следует измерять в процентах, а не в деньгах;
  • Стоит также рассматривать уровни поддержки и сопротивления. Данные элементы хорошо помогают получать прибыль;
  • Профессиональные трейдеры никогда не спешат утроить свой торговый капитал за один месяц. Такие данные являются фантастичными и неосуществимыми. Все их стратегии приносят прибыль довольно медленно, но без потерь. Они никогда не идут на безумные неоправданные риски. За месяц они получают максимум 10 % от своего депозита;
  • Если при использовании скальпинга трейдер выходит на рынок больше трех секунд, то он упускает свою прибыль. Быстрые решения являются наиболее прибыльными;
  • Нельзя совершать операцию, если стоп-лассо равняется тейк-профиту или намного меньше него;
  • Потенциальна прибыль, должна быть в два раза больше, чем допустимый убыток.

Ко всем данным рекомендациям новичку следует обязательно прислушиваться, ведь они действительно дают хорошие результаты.

Благодаря данным правилам начинающие трейдеры смогут спустя определенное время создать свою понятную и элементарную стратегию.

9. Бездепозитный Форекс бонус — это реальный шанс начать торговлю на Forex без вложений и заработать с нуля ��

На многих онлайн-ресурсах можно прочесть о Форексе, как о выдуманном и непростом виде заработка. Но на самом деле это наиболее эффективный метод увеличить свои сбережения используя Интернет. Здесь нет ограничения при заработке. Все будет зависеть от первоначальной суммы вложенных средств.

Вся деятельность на рынке Форекс закреплена в нормативной документации и регламентируется законами.

Также рынок Форекс обеспечивает довольно быстрый вывод заработанного дохода. Только при этом, разумеется, возьмется комиссия при выводе средств.

Многие новички желают получать прибыль, но при этом не готовы вкладывать свои деньги. Всех интересует вопрос — как заработать на Форексе с нуля без вложений личных средств. Есть некоторые брокеры, которые предлагают данную возможность. Для этого следует пройти регистрацию на их сайте и тогда на счет поступит определенная сумма денег для совершения торговых операций. Такая сумма и считается бездепозитным бонусом.

9.1. Как получить бездепозитный бонус на Форекс?

Вначале начинающему трейдеру необходимо открыть реальный счет. После этого его торговый капитал будет пополнен в зависимости от предлагаемых услуг определенного брокера. Как только бонус получен, можно сразу переходить к торговле.

Данные деньги не обналичиваются . Они лишь дают возможность получить прибыль и суметь трейдеру раскрутиться в Форексе. Поэтому любой человек не желающий вкладывать свои денежные средства, может попробовать себя в данной деятельности.

Получение бездепозитного форекс-бонуса — пошаговая инструкция

Рассмотрим более подробное руководство приобретения бонуса Форекс. Для этого приведем конкретную брокерскую фирму «FBS».

Многие брокеры, как и данная компания, отдают свой бонус для торгов без всяких особенных условий. При этом также нет ограничений по сроку действия и по количеству совершенных операций. В итоге начинающий трейдер может за счет других испробовать торговую платформу и поторговать на Форексе на реальные деньги.

Итак, вот инструкция для получения бездепозитного бонуса:

  1. Проходим регистрацию. На данном этапе обязательно должно указываться настоящие имя и фамилия. Ведь брокерская компания будет проверять ее на достоверность. Если какой-то пункт вызовет сомнения, то в дальнейшем очень сложно будет вывести заработанные деньги. После заполнения всех данных на указанную электронную почту высылается письмо для подтверждения. При этом должны быть приняты все условия и соглашения.
  2. Пароль для входа в свой личный кабинет следует придумать очень надежный, ведь на Форексе очень много злоумышленников.
  3. Если подтверждающее письмо не приходит на почту, то возможно оно находиться в папке спам или можно повторно отправить данное письмо. Как только электронная почта будет подтверждена, то счет автоматически получает статус открытого.
  4. После этого заполняются все оставшиеся данные: выбирается кредитное плечо, заноситься телефонный номер и небольшие сведения о себе. Когда все будет заполнено, следует нажать на открытие счета или приступить к работе.

Чтобы сотрудники брокерской компании не задавали лишних вопросов, и бонус предоставлялся сразу после регистрации, необходимо отсканировать и загрузить паспортные данные в свой профиль. Только после этого рекомендуется отправлять заявку на получение бонуса. Если ответ будет положительным, он придет на электронную почту.

Обычно деньги приходят очень быстро. Открываем свой торговый счет и ждем зачисления бонуса. Если по каким-то причинам брокер отказывает о предоставлении бонуса, он также об этом уведомит на электронную почту.

9.2. Преимущества и недостатки бездепозитного бонуса Форекс

Плюсами (+) бездепозитного бонуса являются:

  • Большинство компаний предоставляют бонус на неопределенный срок;
  • Нет лимита на совершение сделок.

Также есть один небольшой минус (−) — каждый человек может получить бездепозитный бонус только 1 раз.

9.3. Полезные советы для тех, кто хочет начать торговать на валютном рынке без начального депозита

Чтобы начать зарабатывать на Форексе без вложений, необходимо придерживаться определенных условий:

  1. Не стоит открывать бездепозитный бонус, если не имеется достаточного опыта и не выбрана определенная стратегия действий. Ведь без этих условий бонус будет потрачен впустую , а во второй раз его никто не предоставит. Открывать бездепозитный бонус нужно только тогда, когда на демо-счете получается торговать без больших убытков.
  2. Находим подходящую брокерскую компанию. Проходим все регистрационные шаги и начинаем пользоваться ее бонусом. К примеру, рассмотрим компанию «FоrехStаrt». Она готова предоставить после регистрации начинающему трейдеру сразу 100 $ . Если в течение двух недель будет много успешных сделок, то счет может пополниться еще на 500 $ . Таких этапов при увеличении капитала при помощи брокерской компании всего пять. На последнем этапе счет может пополниться до 20 000 $, конкретная сумма будет зависеть от имеющегося торгового капитала. В итоге такой торговый капитал будет равен сумме управляющего ПАММ-счетом. То есть это счет, на котором лежат собственные средства трейдера и деньги инвесторов.
  3. Главное научится не терять больше 20% от торгового капитала. Бездепозитный бонус Форекс это прогрессивная система заработка, которая через определенное время увеличивает сумму счета за счет инвесторов.
  4. Спустя почти полгода при хороших результатах, трейдер сможет получать более 10 000 $. Из них он сможет получить на руки только 1 000-2 000 $ . Не стоит сразу же тратить эти деньги. На них рекомендуется открыть свой торговый счет у альтернативного брокера или вложиться в ПАММ-счет. При этом должна уже быть консервативная стратегия, которая не допускает больших убытков. Ведь сделки на большие суммы денег приносит много прибыли. К примеру, за 40 операций можно получить 50 000 руб. Доля инвестора может составлять 50%. В итоге трейдер получает в свое расположение 25 000 руб.
  5. Обеспечиваем беспроигрышную ситуацию при любом раскладе совершенных сделок. Для этого создаем свой инвестиционный портфель. На этом шаге является обязательное открытие собственного счета, а также открытие сразу нескольких ПАММ-счетов. Как известно на Форексе можно не только заработать, но и потерять. Потеря денег будет существенной, если не будет соблюдаться порядок и суть операции.

Трейдер, который накапливает большие теоретические знания и опыт может в год увеличивать сумму своего торгового капитала на 70-100 % .

9.4. Условия брокерских компаний, которые готовы предоставить бездепозитный бонус в 2020 — 2020 году

Рассмотрим ТОП-9 самых лучших брокеров Форекс 2020 года, которые имеют выгодные условия для получения бездепозитного бонуса.

  1. «InstаFоrех». Готовы предоставить деньги любому желающему, после регистрации на сайте.
  2. «GrаndСаpitаl». Все зарегистрированные участники получают на свои счета 10 $ .
  3. «FBS». Первоначальный бонус составляет 5 $ . В случае, если данный бонус будет увеличен в 10 раз, то дается вознаграждение ещё в 7 долларов. Также различные бонусы можно получить, оставляя отзывы о брокерской фирмы и рассказывая положительные опыты о своей торговле.
  4. «TrаdеFоrt». Все новые клиенты получают по 5 $ .
  5. «CоrsaCаpitаl». Данный брокер существенно отличается от других особым предоставлением бонуса. Он готов предоставить 100 $ , кто пройдет регистрацию на их сайте и активирует свой счет при помощи электронной почты.
  6. «NоrdFХ». При открытии счета «Welcome» происходит зачисление 8 $ .
  7. «MаsterFоrеx». Бонус на счет предоставляется только на две недели с момента открытия торгового капитала.
  8. «Lаrsоn&Hоlz». На счет зачисляется 100 $ , но они предоставляются только на три дня . Если трейдер сумел удвоить данную сумму, то данный торговый капитал закрывается. Предоставленный бонус в размере 100$ списывается, а полученная прибыль переводиться на реальный счет. Если трейдер проиграл весь бонус, то возврата денежных средств не требуется .
  9. «FОRЕXstart». Бонус в размере 0,2 доллара предоставляется тем, кто указывает в строке промо-код «mobiforex». Это не единственный бонус, который можно получить у данного брокера. Их всего пять. За выполнение определенных условий будет начисляться следующий бонус.

Этот список может меняться в зависимости от того, какие шаги будет предпринимать каждый брокер в оказании данной услуги.

10. Истории успеха и реальные достижения знаменитых трейдеров ��

Рынок Форэкс является готовым бизнес проектом, в котором абсолютно любой человек может зарабатывать бесплатно и вкладывать в него возможно только лишь свое время и навыки.

Рассмотрим биографии людей, которые смогли получить на Форексе миллионы (миллиарды) долларов и вошли в список самых богатых людей . Такого успеха они достигли благодаря постоянному изучению рынка и практике. В одной из статей мы писали, как стать миллионером, а также приводили советы миллионеров о том, как стать богатым и успешным с нуля.

Имена данных людей знают во всем мире. Их счета содержат большие деньги, а стратегии, по которым они работают, довольно простые и понятные каждому человеку. Это люди, которые сделали на бирже целое состояние, которое насчитывает миллиарды долларов. На данный момент именно они являются главными вдохновителями для всех начинающих и даже профессиональных трейдеров во всем мире.

Итак, к известным трейдерам относятся:

  • Джордж Сорос. В его семье был средний достаток. После 1970 года он начал активно изучать биржевую торговлю. Стал знаменитым на весь мир благодаря своему необыкновенному заработку на британском фунте. На данной сделке за один день он заработал миллиард долларов. Немного спустя, финансист решил выпустить книгу «Алхимия финансов», которая набрала бешеную популярность. В ней он подробно расписал свою стратегию, благодаря которой он добился такого успеха.
  • Александр Элдер. Имеет медицинское образование. Раньше работал врачом на суднах. После этого его пригласили стать редактором в журнале о психиатрии. В 1970 годах Элдер узнал о возможности инвестировать денежные средства на бирже и начал активно действовать. На данный момент Александр Элдер считается лучшим экспертом в области биржевых операций. Он выпустил книгу под названием «Как играть и выигрывать на бирже», которая получила статус мирового бестселлера и ее перевели на 12 языков.
  • Александр Герчик. Родился в СССР, окончил институт пищевой промышленности, после этого уехал в США. Там он активно зарабатывал таксистом. В один прекрасный день познакомился с успешным трейдером, который торговал на бирже. В этот день жизнь его полностью изменилась. Теперь Герчик успешный трейдер и является управляющим партнером большой инвестиционной фирмы. Передает свой опыт всем желающим новичкам.

Мы привели лишь трех самых известных трейдеров России и мира.

11. Часто задаваемые вопросы по теме ��

В этом разделе мы постараемся ответить на самые часто задаваемые вопросы начинающих трейдеров о Форексе.

Вопрос 1. Какие бывают советники Форекс для малых депозитов и какой лучше выбрать?

Далеко не все начинающие трейдеры имеют у себя лишние сбережения, которые можно было вложить в рынок Форекс для успешной торговли. Но постоянно появляются новые разработки и автоматизированные программы, которые позволяют успешно торговать на Форексе даже новичку, у которого мало денежных средств.

Для этого нужно завести советника для валютного рынка Форекс, предназначенного для малых депозитов.

Базовые принципы торговли с форекс-советниками для малых депозитов

Рассмотрим базовые принципы при совершении торговых операций с советником на малых депозитах.

В данной статье не раз уже говорилось, что для торговли на Форексе существует очень много различных стратегий. Рассмотрим торговую стратегию, которые эксперты берут за основу при составлении других торговых операций – система Мартинегейла. Она как раз предназначена для совершения сделок с маленьким капиталом.

Главное запомнить , что при совершении торговли при помощи советников по системе Мартинегейла, существует много различных противоречий.

При небольших депозитах, очень высокие риски возникновения неудач. Но данные программы пользуются популярностью. Ведь при помощи них трейдеры за короткий промежуток времени могут повысить свой торговый капитал в 2-4 раза.

При использовании малого депозита также очень хорошо помогает получить быстрые деньги скальпинговая стратегия. Данная стратегия основана на заключении небольших сделок. В результате завершения такой операции получается небольшая прибыль. Но благодаря тому, что таких торговых сделок за короткое время может произойти большое количество, то капитал увеличивается очень быстро.

Способ скальпинга используется в основе большинства советников предназначенных для небольших депозитов.

Какой советник выбрать для малого депозита от 10-50$ до 100-300$

Рассмотрим, какие же советники следует применять, если у человека маленький депозит в размере 10-50-100-300$.

Для начала следует разобраться, а сколько будет включать в себя денежных средств маленький депозит. Ведь каждый человек создает свой торговый капитал в зависимости от своих финансовых возможностей, от его психологического состояния и отношения к жизни. Также минимальную сумму счета в большинстве случаев диктуют дилинговые центры Форекс.

Есть также такие брокерские фирмы, которые согласны работать с центовым капиталом. Но для приведенных ниже советников следует открывать счета не менее 50 $ -100 $ .

Неплохими советниками для маленьких депозитов являются следующие торговые эксперты:

  • советник форекс Piplaser;
  • советник EA Better;
  • советник форекс Bunny;
  • советник Wall Street.

Начинающему трейдеру лучше всего совершать торги при помощи советника для небольших депозитов. Ведь он приятно его удивит, и будет создавать незначительные риски потери капитала. Также при помощи него трейдер сможет прощупать все направления в рынке.

После получения достаточного опыта можно уже начинать торги на солидных депозитах.

Вопрос 2. Валютный рынок Форекс это обман или нет?

Форекс не является обманом. Мошенники встречаются везде, а особенно их большое количество там, где крутятся большие деньги. Поэтому валютный рынок не стал исключением.

Попробуем разобраться, каких моментов следует опасаться, осуществляя деятельность на Форексе.

Довольно часто встречаются брокеры-мошенники, потому что новичок в первую очередь начинает искать брокера для торговли. Ведь для совершения сделок ему необходимо открыть счет. У форекс-брокера имеется вся необходимая информация, и они имеют прямой контакт с биржей.

Рассмотрим, какими же способами обманывают трейдеров данные компании:

  • «Подтяжка котировок». Спокойный рынок имеет разницу между котировками примерно 2-3 пункта. На резком рынке данные пределы могут увеличиться. Любой начинающий трейдер имеющий определенные знания о Форексе будет расставлять свои стоп-лосс и маржин-колл. Брокерская компания спокойно видит эти места. Они начинают изменять котировки, чтобы трейдер получил большие убытки. При этом не важно, какое направление имеет цена. Таким способом брокеры пользуются до того момента, пока трейдер не потеряет весь свой торговый капитал.
  • «Разворот». Брокеры-мошенники не любят, когда у трейдера есть большое количество знаний, и он отлично анализирует рынок. Поэтому, чтобы его разорить, они начинают менять прибыльные позиции на проигрышные. При этом объем сделки увеличивается, и убираются стоп-лосс. В результате трейдер потеряет значительную часть депозита и он уже никак не сможет доказать свою сделку.
  • «Простой обман». Брокеры могут начать действовать против трейдера. То есть просто не будут выводить позиции трейдера на реальный рынок. Начинаются совершаться ставки на то, что трейдера ожидает проигрыш. Таким простым обманом брокерская компания может получить весть торговый капитал.

Чтобы не наткнуться на мошенников, в первую очередь стоит научиться выбирать надежного брокера. Выбрать хорошую брокерскую компанию не так уж и просто. Поэтому подходить к данному вопросу следует очень ответственно.

На что следует обращать особое внимание при выборе брокера?

В первую очередь, следует обращать внимание на срок существования брокера на биржевом рынке. Данный метод не дает гарантии в надежности брокера. Но не все брокерские компании, находящиеся на рынке несколько лет, будут обманывать своих партнеров.

Обмануть трейдера может не только брокерская компания, но и мошеннические фонды. Они предлагают своим клиентам взамен торговли просто вложить свои сбережения под проценты в чей-то процесс совершения сделок.

Такие фонды в интернете можно отыскать большое количество. Все они действуют через определенные сайты, на которых имеется возможность внесения средств на определенные счета для рынка Форекс.

В начале трейдеру могут перечисляться некоторые доходы от своих инвестиций. Но спустя некоторое время от фона не остается и следа.

Если трейдер будет требовать от фонда возращения своих денежных средств, то ему укажут на пункт в договоре, с которым он согласился при заключении сделки. В данном пункте будет написано, что все деньги внесенные на счет, это просто безвозмездная помощь, которую фонд обратно не возвращает .

Помимо выше описанных мошенников, существуют также частные мошенники. Они работают аналогично как и фонды, но у них нет определенных предприятий и между сторонами не заключается договор. Такие частники просто обещают трейдеру гарантировано и быстро получить необходимую прибыль, если человек положит на их счет определенную сумму.

После того, как трейдер соглашается и на счет мошенника перечисляется договоренная денежная сумма, то мошенники просто исчезают. Найти их уже невозможно . Ведь все свои счета они открывают не на свои реальные имена, а на псевдонимы.

Любые деньги, которые похищаются мошенническим путем просто невозможно вернуть обратно. Поэтому начинающий трейдер должен быть очень внимательным при соглашении с какой-нибудь фирмой о сделке.

Если все-таки захотелось подписать какой-нибудь договор, то стоит внимательно прочитать все его пункты. Если какие-то разделы будут сомнительны, то лучше всего проконсультироваться у грамотных финансистов или юристов.

Вопрос 3. Какие бывают отзывы о Форекс и почему так много негативных?

В просторах интернета можно найти самые разные отзывы о рынке Форекс. Но довольно часто встречаются больше негативных. Хотя изредка можно натолкнуться и на хорошие реальные отзывы.

Кто же их пишет и зачем? Рассмотрим возможные варианты:

Вариант 1. Отрицательные отзывы от трейдеров

Большинство начинающих трейдеров, выходя на рынок, хотят довольно быстро обогатиться. Ведь интернет пестрит различными заманчивыми предложениями, которые имеют лозунги: «Доллар скачет, стань богаче» или «На бирже заработать легко» и прочие.

Доверчивые люди начинают переходить по предложенной ссылке, попадают в нереальный мир, где якобы люди зарабатывают миллионы долларов и для этого просто нажимают на разные кнопочки. Но это неправда.

Чтобы начать получать доход на Форексе необходимо обязательно изучить определенные правила анализа рынка. Но и в данном случае, на некоторых сайтах сразу предлагаются обучающие курсы, которые имеют стоимость 100-200 $ .

В данных курсах обычно представлена информация об общих основах трейдинга. Но ведь такие данные можно найти бесплатно в интернете. В его просторах находиться большое количество книг, в которых рассказывается о правилах торговли на рынке.

Покупка курса является только начальной проблемой. Многие люди, обучившись на курсе, вскоре понимают, что получить прибыль на Форексе довольно таки просто. Для этого требуется только определиться со своей торговой системой и можно «грести деньги лопатой».

В данный момент такому начинающему трейдеру на помощь приходит дилинговый центр, который готов за определенную плату обучить торговле. На этот раз данная информация якобы предоставляет профессиональный трейдер, который сумел заработать целое состояние.

Вся реклама утверждает о том, что обучившись по данному курсу, любой человек сможет стать настоящим профессионалом и люди начинают снова вносить по 100-200 $ за обучение. Вскоре у трейдера начинает появляться уверенность, ведь теперь он считает себя профессионалом . Начинают мечтать, что вскоре бросят работу, ведь будет очень много денег и ему не придется работать.

Наивные новички начинают снимать все свои сбережения , закидывают их на счета брокеров и принимаются к торговле. Вначале они вроде бы действуют осторожно, но спустя время они приобретают уверенность, ведь практически все проведенные сделки приносят хорошую прибыль. Поэтому трейдер успокаивается, расслабляется и ставит сделку на весь свой торговый капитал.

Приносящая прибыль окрыляет его и из памяти вылетают все элементарные правила торговли. И вдруг первый вложенный депозит полностью потерян. Трейдер не может найти этому объяснений. Погружается в депрессию и начинает осознавать, что создатели всех курсов просто им манипулировали и выкачали из него все деньги.

Вначале не малые деньги заплатил за курсы. Потом закинул все свои сбережения на счет и своими руками проиграл весь капитал. Настроение сильно испортилось и хочется им поделиться с другими людьми. Поэтому он начинает писать отзывы о том, что биржа это афера и что на ней зарабатывают только владельцы дилинговых центров.

Вариант 2. Отзывы от трейдеров-игроманов

Данные трейдеры отличаются от других тем, что они не желают ничему учиться. Ведь они вроде и сами знают, куда должна пойти цена. Также не желают тратить свое время на изучении рынка, ведь предполагают, что это просто игра, где либо повезет, либо нет. Поэтому трейдеры-игроманы оставляют о рынке Форексе только негативные отзывы . Потому что постоянно ссылаются на то, что что-то им помешали выиграть:

  • То им не повезло;
  • То цена вдруг повернулась не в ту сторону;
  • То брокер помешал торговле;
  • То новости вышли не в нужный момент.

Главное здесь не понятно, зачем человек торгует, если он все равно думает, что здесь нельзя заработать.

Вариант 3. Отрицательные отзывы от «знатоков»

Вначале поговорим о тех людях, которые 24 часа в сутки готовы направо и налево говорить всем, что Форекс это лохотрон. Если с данным человеком начать общаться, то оказывается, что он совершенно ничего не знает о Форексе. Не понимает, что существуют различные стратегии для получения прибыли, а также разные инструменты и правила.

В итоге получается, что эти люди не имеют никакого представления о Форексе. Такой человек просто оставляет негативные отзывы и за них отвечать не хочет. Если все-таки добиться от него ответа, то можно услышать, что получать доход через интернет просто невозможно .

Для данных людей единственным способом заработка является работа по найму, где-нибудь на заводе. И проводить там все свое время с утра до ночи, пока есть здоровье.

Форекс в его лице это лохотронная контора, потому что один его знакомый когда-то проиграл там большую сумму или возможно он просто начитался об этом в других отзывах. Услышал, что рынок не предсказуем, и делать сделки это как сыграть в рулетку. Из-за этого в голове человека крутиться только одна фраза, что «Форекс – лохотрон».

Таких людей можно сравнить с «попугаями», которые постоянно выкрикивают свои любимые слова, а его окружение будет ему аплодировать и повторять аналогичные действия.

Именно таким образом и формируется большинство отзывов о Форексе.

Вариант 4. Отзывы от рекламщиков

Почти на всех форумах есть рекламщики, которые являются представителями дилинговых центров, либо участниками каких-либо партнерских программ.

Их цель элементарна – приманить наивных людей на их сайт и суметь его раскрутить на покупку. Ведь прибыль рекламщика зависит от того, сколько людей совершило покупки. Довольно часто рекламщики даже не представляют понятия о том, что они предлагают другим людям.

Обычно их лозунгами являются «На рынке любой может заработать, не получается или не знаешь как, читай тут», после этого следует партнерская ссылка.

Вариант 5. Реальные отзывы от форекс-трейдеров, успешно торгующих на бирже

Такие отзывы можно встретить очень редко и это не потому, что данных людей очень мало, а то что у них совершенно другие цели.

Люди «попугаи» любят собираться в группу и вместе кричать, что Форекс — обман и лохотрон. При этом они даже могут оскорбить какого-нибудь реального трейдера, сказав ему, что если он торгует на бирже, то он лох.

Рекламщики имеют цель в получении большего количества покупок. Для этого они целыми днями ходят из форума в форум и оставляют рекламные отзывы.

Профессиональные трейдеры имеют только одну цель – хорошо торговать. Поэтому у них практически нет времени на посещении форумов. Ведь они прекрасно понимают, что толку от этого никакого не будет.

Они создают свои специальные форумы, где общаются только опытные трейдеры. И очень редко можно встретить профессионала, на каком-нибудь простом форуме, который будет оставлять отзыв о реальных возможностях на рынке Форекс. Ведь они прекрасно понимают, что зайдя на такой форум, им потом придется отбиваться от «попугаев».

Это им ни к чему. Они лучше потратят два часа для анализа рынка, чтобы получить большую прибыль, чем потратить это же время на споры с другими людьми.

«Попугаи» рассуждают о рынке Форексе, как первоклассники и ядерной физике. Поэтому немного найдется профессиональных трейдеров, которые захотят тратить время, чтобы все объяснить тупому первокласснику. Ему лучше всего встретиться с единомышленниками и пообсуждать новые стратегии.

12. Заключение + видео по теме ��

На рынке Форекс действительно можно получить быструю и очень большую прибыль. Ведь по доходу здесь нет ограничений . Но все это совместно сопровождается с большими рисками потери денежных средств. Поэтому все трейдеры, в первую очередь которые хотят серьезно заниматься торговлей на Форексе, должны направить свое мышление на снижение данных рисков.

Ежедневно большое количество людей сталкиваются с Форексом и хотят для себя понять, реально ли заработать на нем или это просто фантазия. Ответ на этот и другие вопросы они смогут найти в этой статье , но для подтверждения всех слов должны сами начать торговать.

В первую очередь необходимо анализировать каждую валютную пару, ведь все они ведут себя разным образом. Один ценовой график может быть плавным, другой — довольно резкий и имеет большую амплитуду отклонения.

Если придерживаться всех правил и рекомендаций, которые были приведены в статье, то как минимум в самом начале работы на рынке Forex, человек не потеряет своих вложенных денежных средств и получит достаточный опыт для трейдинга.

Довольно часто Форекс в каком-то смысле сравнивают с романтикой, с состоянием души и стилем жизни.

Истинный трейдер считается предпринимателем, который несет большие риски при ожидании прибыли. Игра на бирже очень увлекательна. Она дает свободу и мобильность. Только к данному делу стоит относиться очень ответственно , а не заигрываться .

В завершении темы советуем Вам посмотреть видео про торговлю и заработок на Форекс:

И видеоматериал о торговле на бирже в целом:

В этой статье мы постарались максимально подробно рассказать о том, как начать торговлю на валютном рынке, и поделились с вами реальным примером заработка на Форекс. Поэтому любой человек, заинтересованный в Forex, все-таки должен испытать свою судьбу и не бояться потерять свои деньги. А вдруг, попробовав, у него все получиться, и данная деятельность станет для него всем делом его жизни.

На этом у нас все. Желаем вам успешных и выгодных сделок на бирже!

Если вам понравилась наша статья, делитесь своими мнениями и личным опытом в комментариях ниже. Поверьте, для нас это очень важно. Заранее спасибо!

Первый шаг начинающего трейдера в работе с методами Форекс

— Первый шаг начинающего трейдера в работе с методами Форекс
— Правила работы на Форексе
— Методы управления рисками на бирже Forex
— Основные способы и стили торговли на рынке Форекс
— Заключение. Правильное использование метода

Начиная обучение на рынке Форекс, никак не обойтись без методов и рекомендаций людей имеющих опыт в трейдинге. Их методы уже проверены временем и дают положительный результат. Применяя такие методы Форекс анализа в своей торговле на рынке, Вы успешно построите свою торговую систему правил, которая в сочетании с другими методами анализа рынка Форекс, даст положительный результат.

Первое, что должен сделать каждый начинающий трейдер — это создать свой набор торговых методов анализа рынка Форекс и правил, построенном на:

1) Реальном размере Вашего счета на Форекс

2) Ваших персональных методах и опыте торговли на Форекс

3) Четкий набор правил, когда, как и почему Вы открываете позицию, как и почему закроете ее

4) Как Вы минимизируете убытки рынка. Какие действия предпримите?

5) Как и на основании каких методов, Вы закроете открытые прибыльные позиции.

Вам интересно будет узнать секрет Форекс.

Правила работы на Форексе

Ни в коем случае не начинайте торговлю на реальном счете, необходимо сначала изучить рынок Форекс и методы анализа. После чего можно попробовать самому составить торговые правила и методы анализа, протестировать их на демо-счете. Возьмите за правило НИКОГДА не нарушать Ваши собственные правила и методы Форекс. Но если Вы не сможете придерживаться этих методов анализа и правил, значит Вы еще не готовы к торговле на реальном счете.

В правилах (методах), непременно должно быть пояснение, как и где будет сделано ограничение на возможные убытки, стоп-ордера, закрывающие убыточные сделки. Правила должны быть просты в применении, также все указания должны ссылаться на конкретные числа, или как минимум, на конкретные действия или методы, чтобы Вы имели возможность установить правильное место открытия или закрытия позиций.

Бывает так, что правила и методы торговли на Форекс, требуют внесения некоторых изменений и доработок, переделайте их, а затем обязательно протестируйте на демо-счете. Торговать на Форекс с реальным счетом, начинайте в том случае, если Ваши составленные правила и используемые методы анализа Форекс, становятся неизменными. Чтобы не слить весь депозит, необходимо следить за размером сделок и их количеством.

Вам может быть интересно почитать о методе Вайкоффа.

Методы управления рисками на бирже Forex

Поскольку каждая сделка на Форекс подвергается некоторой степени риска, разумно использовать методы управления рисками, уменьшая возможные потери денежных средств и улучшая прибыльность. Чтобы придерживаться методов управления рисками на Форекс, их нужно осознать и выполнять.

Правила управления рисками в Форекс-трейдинге:

1. Предварительный анализ.
Для открытия сделки нужна объективная причина. Понимая, что происходит на рынке, вы увеличиваете свои шансы на получение прибыли.

Предварительный анализ включает в себя анализ новостей, которые вышли и еще выйдут сегодня, определение High и Low дня, а также текущего тренда на большом тайм-фрейме.

2. Торговый план и следование ему.
Сколько трейдеров – столько и торговых стратегий (ТС). Кто-то использует фундаментальный анализ, кто-то пользуется только техническим, а кому-то по душе торговля исключительно на интуиции. Вопрос только в удобстве для самого трейдера и прибыльности. Можно создать стратегию с нуля, можно воспользоваться готовой и изменить её “под себя” – главное, чтобы вы придерживались правил этой ТС.

Используя конкретный торговый алгоритм и придерживаясь его, вы сможете проанализировать свои ошибки, чтобы не повторять их в будущем. Также действия по алгоритму помогут вам не включать эмоции при торговле и вселят в вас больше уверенности в собственных силах.

Ваша торговая стратегия должна приносить прибыль на длинной дистанции. Пока вы не получите таких результатов, торговать на реальные средства нельзя.

3. Процент потерь.
Разумнее методы управления рисками включают в себя “нормирование” убытка за торговый период. Потеряли 3-5% депозита сегодня – прекратите торговлю. В финансовых учреждениях, где торгуют на бирже, даже есть такая вакансия как “риск-менеджер”, который следит за вашей торговлей и не позволит вам торговать, если вы понесли определённые потери сегодня.

4. Диверсификация сделок.
Для эффективного управления своим капиталом не стоит использовать в одной сделке более 1-5% от вашего депозита. Не забывайте о том, что многие пары коррелируют между собой. Например, если золото падает в цене, за ним подешевеют серебро и австралийский доллар, а доллар США, наоборот, может вырасти в цене.

5. Не вкладывать в трейдинг все деньги.
Торговля на бирже – это всегда риски. Используйте для трейдинга 7-10% от собственного капитала. Да, для хорошей прибыли с Форекс капитал должен быть достаточно большим. Потерю 7% своего капитала можно перенести практически безболезненно. Если же эти деньги – последние или взяты в кредит, последствия будут более ощутимы и неприятны.

6. Используйте стоп-приказы.
Открыли сделку – сразу ставьте стоп-лосс. Тейк-профит можно и не ставить, в зависимости от вашей ТС, а закрываться вручную по достижении определённой прибыли. Но торговля без стопов чревата болезненными последствиями.

7. Всегда следуйте по тренду.

8. Умение признать ошибку.
Все ошибаются. Если вы ошиблись – признайте это и зафиксируйте убыток. Сделайте выводы.

Если ваш убыток растёт и цена идёт против вас – закрывайтесь. Лучшие точки входа ещё будут.

9. Контроль над эмоциями.
Одним из самых важных методов управления рисками является контроль ваших эмоций. Вам нужны трезвый расчёт и осознанность. Всё это вырабатывается практикой.

Если чувствуете, что слишком напряжены, волнуетесь, а трейдинг не приносит удовольствия и ожидаемой прибыли – сделайте перерыв. Биржа будет работать и завтра, и через неделю. Психологический комфорт очень важен для трейдера.

10. Есть сомнения – не торгуйте.
Если сомневаетесь в том, нужно ли открывать позицию – оставайтесь вне рынка. Если не уверены, что правильно поняли сигнал – не торгуйте. В трейдинге важна чёткость и конкретика. Тогда появится прибыль.

Эти простые, но эффективные методы управления рисками были и остаются актуальными для трейдеров Форекс с разным опытом торговли. Понять риски, по возможности устранить их или уменьшить, и быстро реагировать на изменения цены – всё, что нужно для прибыльного трейдинга.

Основные способы и стили торговли на рынке Форекс

Существует множество торговых методов и стратегий, которые используют профессиональные трейдеры в своей торговле на рынках. Вот несколько из них:

• Автоматизирования торговля.
Программы, основанные на торговых системах, известные также как торговые роботы, создаются путем преобразования набора торговых правил в программный код. Эти программы, запущенные с помощью торгового программного обеспечения, сканируют рынки на предмет сделок, отвечающих заданным правилам и условиям. При достижении заданных условий сделки совершаются автоматически.

• Дискреционная торговля.
Зависит от внутреннего чувства трейдера и его навыков анализировать и торговать на рынках. Дискреционная торговля обеспечивает более гибкий подход к торговле, чем автоматизированная торговля, но требует некоторое время для развития у трейдера соответствующих навыков.

• Техническая торговля или технический анализ.
Основана на анализе графика изменения цены с целью принятия торгового решения. Трейдеры используют ценовые модели (паттерны) и технические сигналы для торговли на рынке. Общим мнением всех трейдеров, использующих технический анализ, является то, все экономические события представлены и учтены в графике изменения цены.

• Фундаментальная торговля или торговля на новостях.
Это такой торговый метод, когда трейдеры делают свой торговый анализ и предположения, основываясь на рыночные новости. Фундаментальные новости придают цене движение, но часто рынки реагируют по разному на конкретный пресс-релиз, так как часто участники рынка покупают на ожидании будущих событий и продают, как только эти события наступают.

Дневная торговля.
Трейдеры, которые торгуют внутри дня, входят в сделку и закрывают её в течение одного дня. Это означает, что они покупают и продают валютные пары на очень короткие периоды и могут делать множество входов и выходов в день

• Свинг-трейдинг или позиционная торговля.
Этот стиль торговли предполагает взгляд на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Трейдеры, которые используют свинг-трейдинг, находятся в сделке от нескольких часов до нескольких дней или недель. Свинг или позиционные трейдеры, как правило, используют для торговли имульсы цены на дневных графиках и обычно делают в среднем 2-10 входа в рынок за месяц.

• Торговля в диапазоне.
Это торговля на рынке, который находится в консолидации между двумя очевидными уровнями поддержки и сопротивления. Наблюдая за торговыми сигналами около уровней поддержки и сопротивления торгового диапазона трейдеры имеют высоко вероятный сценарий для входа в рынок, а также очевидный уровень риска и прибыли.

• Торговля по тренду.
При такой торговле трейдеры ждут, когда на рынке появится тренд, а потом пытаются воспользоваться этим движением, делая входы в рынок в направлении тренда Входя р рынок по тренду трейдеры имеют хорошие шансы получить большую прибыль.

• Контр-трендовая торговля.
Если вы опытный и квалифицированный трейдер, вы можете успешно торговать против тренда. Торговля против тренда более рискованная из-за того, что часто появляются фальшивые вершины и основания тренда перед тем, как тренд действительно закончится. или развернется.

• Кэрри трейдинг.
Основной принцип кэрри трейдинга — это покупка валюты с высокой процентной ставкой и продажа валюты с низкой процентной ставкой. Брокеры выплачивают трейдеру разницу между процентными ставками (своп) между двумя валютами каждый день, пока позиция удерживается на рынке.

Заключение. Правильное использование метода

Следует заметить, методы анализа и торговые правила рынка Форекс, это две совершенно разные вещи. Именно по этому, описывая методы анализа, стараются торговые правила не давать. Необходимо найти свой уникальный метод Форекс, который подходит именно вам.

Следите за рынком, ищите закономерности в его движении. Начните замечать повторяющееся поведение рынка, а затем старайтесь применить к нему свою торговую стратегию. Постепенно вы сможете интуитивно понимать определенные слияния факторов как единое целое.

С опытом, вы станете видеть, более благоприятные методы и моменты входа в рынок.

Всегда, после открытия позиции, следите за поведением рынка. Если нужно, можно доработать методы и торговые правила, опираясь на особенности в его поведении.

Используйте методы анализа, которые вообще не содержат параметры или состоят из минимального набора инструментов. Самым лучшим (но весьма сложным) вариантом станет тактика Адверза и основы волнового анализа.

6 секретов по спросу и предложению в торговле на Форекс

Независимо от того, смотрим ли мы на сильные ценовые повороты, тенденции или области поддержки и сопротивления, в основе всего этого всегда лежит концепция спроса и предложения. Вы действительно можете улучшить свои торговые шансы, познав мои 6 советов по торговле на спросе и предложении на форекс.

Сильный восходящий тренд может существовать только в том случае, если покупатели превышают продавцов — это очевидно, правильно?! Во время тренда цена поднимается до тех пор, пока на рынок не выйдут продавцы, чтобы поглотить заказы на покупку. Происхождение сильных бычьих тенденций называется зоной накопления или зоной спроса.

Медвежий тренд создается, когда продавцы превосходят численностью приказы на покупку. Затем цена падает до тех пор, пока не будет создан новый баланс, и покупатели снова будут заинтересованы. Происхождение медвежьей волны тренда называется распределением или зоной предложения.

Спрос и предложение стимулирует все ценовые открытия, от местных блошиных рынков до международных рынков капитала. Когда многие люди хотят купить определенный товар с ограниченным количеством, цена будет расти до тех пор, пока покупательский интерес не сравняется с доступным товаром. С другой стороны, если никто не хочет покупать определенный товар, продавец должен снижать цену до тех пор, пока покупатель не станет заинтересованным, иначе сделки не будет.

Основы спроса и предложения

Теория «накопления и распределения» Вайкоффа описывает, как создаются тенденции. Прежде чем начнется тренд, цена находится в зоне «накопления», пока «крупные игроки» не наберут свои позиции, а затем отбросят цену вверх. Они не могут просто затопить рынок своими полными ордерами, потому что это приведет к немедленному ралли, и они не смогут полностью заполнить позиции, что уменьшит их прибыль.

Короткая зона накопления перед сильным прорывом может указывать на незаполненный интерес к покупке.

Можно с уверенностью предположить, что после того, как цена покинет зону накопления, не все покупатели получат заполнение, и открытый интерес всё ещё будет существовать на этом уровне. Использование трейдерами Спроса и Предложения на рынке Форекс может помочь в определении ценовых высокой вероятности. Вот шесть составляющих хорошей зоны предложения:

1) Умеренная волатильность

Зона Спроса обычно демонстрирует узкое ценовое поведение (узкую динамику цен). Множество свечных фитилей и большие тела часто отменяют зону спроса для будущих торгов.

Чем уже зона спроса и предложения до сильного прорыва, тем больше шансов в следующий раз на хорошую реакцию.

2) Своевременный выход

Вы не хотите, чтобы ценовая расходование слишком много времени в зоне спроса. Хотя накопление позиций занимает некоторое время, длинные диапазоны обычно не показывают институциональные покупки. Хорошие зоны спроса немного узкие и не задерживаются слишком долго. Более короткая зона спроса работает лучше для поиска повторных входов во время откатов, которые нацелены на взятие открытой позиции.

Узкие и короткие зоны накопления, сопровождаемые сильным прорывом, более значимы.

3) «Весна»

Паттерн «Весна» — это термин, придуманный Вайкоффом, который описывает движение цены в противоположном направлении следующего прорыва. «Весна» выглядит как ложный прорыв после этого факта, но когда это происходит, это заманивает трейдеров в ловушку, в открытии позиций в неправильном направлении. Институциональные трейдеры используют весну для загрузки заказов на покупку, а затем выводят цену выше.

«Весна» — это паттерн, используемый профессионалами для приобретения более крупных позиций — покупка у любителей
«Весна» — образец, используемый профессионалами, чтобы приобрести большие положения – покупающий от любителей

4) Сильное взаимодействие покидающее зону

Этот момент важен. В какой-то момент цена покидает зону спроса и начинает тренд. Сильный дисбаланс между покупателями и продавцами приводит к сильным и взрывным колебаниям цен. Как показывает опыт, помните, что чем сильнее прорыв, тем лучше зона предложений и существует более открытый интерес — особенно когда время, потраченное на накопление, было относительно коротким.

Когда цена идет с продаж к сильному бычьему тренду, на рынок приходится значительное количество покупательного интереса, поглощающего все заказы на продажу, а затем повышение цены вверх — и наоборот. Всегда ищите чрезвычайно сильные поворотные моменты; они часто представляют собой ценовые уровни высокой вероятности.

Сильные поворотные моменты могут предложить отличные возможности для повторного входа.

5) Свежесть

Если вы торгуете в районах спроса, всегда удостоверяйтесь, что зона всё ещё «свежая», что означает, что после первоначального создания зоны цена ещё не вернулась к ней. Каждый раз, когда цена пересматривает зону спроса, всё больше и больше ранее незаполненных заказов заполняются и уровень непрерывно ослабевает. Это также верно и для торговли поддержкой и сопротивлением, где уровни становятся слабее с каждым последующим отскоком.

6) Любительское сжимание

В сценарии Снижения Ралли Диапазона (Rally-Range-Drop) описывается верхняя часть рынка (или высокое колебание), за которым следует распродажа. Рыночная вершина сигнализирует уровень, на котором интерес к продаже приобрел настолько большой уровень, что он сразу же поглотил весь покупательный интерес и даже понизил цену.

Любительское сжатие позволяет умным и терпеливым трейдерам использовать это непонимание происходящее на рынке. Можно с уверенностью предположить, что над вершиной сильного рынка и на «дне» рыночного дна, вы вс равно найдете большие группы заказов; трейдеры, специализирующиеся на поддельных прорывах, хорошо знают это явление.

Как правило, цена будет выходить за пределы начальной зоны, чтобы сжать стоповые тригеры любителей, и тем самым набирая больше заказов.

Как использовать концепцию спроса и предложения?

Большинство торговых концепций звучат в теории великолепно, но только если вы действительно можете их применять, стоит потратить время и силы на их освоение. Концепция спроса, предложения и открытого интереса может использоваться тремя различными способами:

1 — Торговля разворотами

Я в основном специализируюсь на торговых разворотах, а использование зон спроса и предложения наилучшее решение. После определения сильного предыдущего поворота на рынке, подождите, пока цена вернется в эту область. Если происходит ложный прорыв, шансы на успешную отмену очень высоки.

Чтобы создать ещё более вероятные сделки, объедините поддельные прорывы с расхождением импульса и поддельным шипом через полосы Боллинджера.

2 — Поддержка и сопротивление

Зоны спроса и предложения являются естественными уровнями поддержки и сопротивления, и это подразумевает, что они будут работать на ваших диаграммах по многочисленным причинам. Сочетание традиционных концепций поддержки и сопротивления с предложением и спросом может помочь трейдерам лучше понять ценовые движения. Вы часто можете видеть зоны спроса и предложения чуть ниже / выше уровней поддержки и сопротивления. И хотя трейдер поддержки и сопротивления выжимает всё из своей торговли, трейдеры спроса и предложения делают это лучше.

3 — Стоп-лосс и Тейк Профит

Когда дело доходит до размещения тейка, зоны спроса и предложения могут стать отличным инструментом для этого. Всегда ставьте свой тейк профит перед зоной так, чтобы вы не рисковали отдать всю свою прибыль, когда открытые позиции в той зоне будут заполнены. Стопы вы можете установить вне зон, чтобы избежать преждевременных стопов и сжатий.

Психологическая подготовка для достижения успеха в торговле

Всем привет! В разгаре рыночных движений наше интеллектуальное и эмоциональное состояние делает реальный вклад в торговые результаты на форекс. Если вы уделите время для того, чтобы задуматься об эффективности своей торговли, то, вероятно, вы вспомните множество примеров, когда ваши мысли или эмоции препятствовали продуктивности вашего трейдинга до того, как вы принимали решения, или вследствие непредусмотрительности, и вы знаете, что вам не следовало этого делать.

Согласно моим наблюдениям, многие трейдеры обычно знают, что делать в трейдинге, но сами все портят. И я считаю, что реальная задача заключается в том, чтобы делать то, что вы знаете, и доводить дело до логического конца, систематически следуя своей торговой стратегии. В этой статье я поделюсь с вами рабочими упражнениями по повышению психологической устойчивости в трейдинге на форекс.

Торговля на Forex представляет собой умственно и эмоционально сложную деятельность. И если вы хотите добиться успеха, то важно определить свой собственный уникальный «процесс успеха» – обдумать, что вам необходимо для эффективной торговли на рынках. А затем, сформулировать это в единую систему, и приучить себя сосредоточиться именно на том, что вам необходимо для того, чтобы стать успешным, и развивать свои мысли, чувства и поведение, которые позволят вам получить наилучшие результаты.

Существует множество прекрасных книг по психологии торговли, но в них не хватает главного — готовых методик по работе с моральным состоянием форекс трейдера. Для решения этого вопроса я предоставляю вам три хорошо зарекомендовавших себя упражнения, которые можно использовать как часть вашей собственной психологической подготовки для достижения успеха в трейдинге.

Контроль своего эмоционального состояния

Когда мы видим, как первоклассный спортсмен пропускает в футболе решающий пенальти, допускает двойную ошибку в решающем исходе теннисного матча или не может сделать правильно короткий удар, загоняющий мяч в лунку, и проигрывает турнир по гольфу, это происходит не потому, что эти игроки не имеют тех или иных навыков или способностей для достижения успеха, а потому, что в эти моменты изменилось их эмоциональное состояние – они испытывают повышенный стресс, беспокойство или страх. Чувство стресса, тревоги и страха также оказывает значительное влияние на торговую эффективность в результате воздействия на наше когнитивное функционирование, уменьшая приток крови к лобным долям. Вот почему в стрессовых состояниях форекс трейдеры в процессе принятия решений часто совершают ошибки, реагируют эмоционально, а затем, оглядываясь назад, задают себе вопрос: «Что же это я наделал?».

Возможность управлять своим эмоциональным состоянием, а также чувством стресса, беспокойства или страха может оказывать значительное влияние на качество ваших торговых решений и полученные результаты.

Применение на практике методик контроля своего эмоционального состояния на регулярной основе может помочь вам увеличить свой порог стресса и, таким образом, предоставить вам мощные приемы для управления своим самочувствием до, во время и по окончанию торговли. Один из самых простых и самых мощных способов управления чувством страха, тревоги и стресса – это простое умение регулировать свое дыхание.

Упражнение «Сосредоточение на дыхании»

Это отличный метод, который вы можете использовать для того, чтобы успокоиться и собраться перед началом торговли или в момент ее разгара, и который, возможно, поможет вам управлять своей торговлей на форекс. Вы также можете использовать его после перенесенного стресса, например, после убыточной позиции, и он поможет вам снова вернуться в хорошее самочувствие, прежде чем вы опять приступите к трейдингу.

Эту методику сосредоточения на дыхании я взял из книги Джейсона Селка «10-минутное сопротивление» (10-Minute Toughness), поскольку ее легко и просто запомнить и выполнить. Это упражнение займет у вас всего 15 секунд и позволит изменить свое внутреннее ощущение.

1. Сделайте глубокий вдох диафрагмой (животом), максимально наполнив воздухом легкие, в течение 6 секунд;

2. Задержите дыхание на 2 секунды, дав возможность воздуху (кислороду) циркулировать по всему вашему телу и достичь мозга;

3. Сделайте медленный выдох (в качестве релаксации) в течение 7 секунд.

Цель психологической подготовки: Выполнять по 20-40 вдохов в течение дня, что действительно позволит заполнить мозг кислородом и повысить свой порог стресса.

Как войти в «зону торговли»

Наверняка, многие их вас читали отличную книгу Марка Дугласа «Зональный трейдинг». Так как же попасть в «зону», то состояние, в котором вы наиболее продуктивны и принимаете грамотные решения ?

Вы можете применить на практике высоко эффективное упражнение, которое позволят вам сконцентрировать свое внимание, а также дадут вам возможность отвлечься, особенно от любых негативных мыслей, которые могут вами овладевать, от любых сомнений и опасений, по причине которых вы могли бы слишком рано закрыть позицию или переместить стоп-лосс.

Одним из ключевых аспектов проникновения в «зону торговли» является способность пребывать в настоящем времени и сосредотачиваться на текущих событиях. Практическое применение специфических навыков по концентрации, изложенных в данной статье, не только поможет вам лучше сосредотачивать свое внимание и овладевать соответствующими навыками, но также поможет вам глубже развить в себе способность пребывать в настоящем, замечать и обращать внимание на те факторы, которые имеют решающее значение для вашей торговой деятельности, и при этом быть в состоянии избегать моментов, которые отвлекают ваше внимание, и препятствий, которые обычно приводят к неудовлетворительной работе, разочарованию и отсутствию дисциплины.

Упражнение по сосредоточению для входа в «зону торговли»

1. Сядьте в удобное для вас место и дайте себе возможность расслабиться.

2. Начните с сосредоточения на своем дыхании. Сконцентрируйтесь на вдохе и выдохе. Просто сосредоточьтесь на периодичности своего дыхания.

3. Продолжайте сосредотачиваться на своем дыхании в течение заданного периода времени, стремитесь делать это в течение 10 минут.

4. Вы, вероятно, обнаружите, что ваши мысли отстают от вашего дыхания. Это естественно, именно так работает наш разум. Просто сосредоточьтесь на своих мыслях. Пусть они идут. А затем вновь сконцентрируйтесь на своем дыхании.

5. Повторяйте так далее, пока не истечет выделенное вами для этого упражнения время.

Это простое, но очень мощное упражнение, которое помогает развивать в себе способность не только поддерживать ваше внимание, но и умение включить его. Два очень важных навыка деятельности.

Выполняйте упражнение ежедневно в течение 10 минут.

Визуализация

Возможно, одним из самых мощных и полезных аспектов психологической подготовки форекс трейдера является использование визуализации.

Каждое ваше действие, чувство и поведение представляет собой результат активации нейронных путей в головном мозге. Нейронные пути – это соединение или система соединений между нейронами в головном мозге. По существу каждый путь является морфологической моделью для того или иного интеллектуального навыка, чувства или поведения. Эти нервные пути создаются, а затем развиваются и укрепляются посредством применения на практике и повторения, вырабатываясь в определенную психологическую концепцию, и спустя время они становятся автоматическими – привычными. Это несколько похоже на прогулку по пшеничному полю. Чем чаще вы идете по одному и тому же пути, тем больше вы протаптываете пшеницу, и тем более четким и видимым становится ваш путь.

Нервные пути можно развивать и укреплять посредством реального формирования физических чувств или поведения или, что интересно и важно, посредством визуализации этого чувства или поведения. Ум на неврологическом уровне не может дифференцировать реальный и вымышленный опыт, о чем свидетельствуют исследования, проведенные в области неврологии с использованием сканирования головного мозга.

В реальной жизни мы можем понять это, вспоминая о том, когда нам приснился страшный сон. Отличался ли тот страх, который мы ощутили во сне, от того, который мы ощутили на самом деле? Нет. Ваше сердце трепетало, вы чувствовали себя испуганным, ваши руки холодели, а тело покрывалось липким потом. Ваш организм реагировал так, как если бы это происходило на самом деле. Использование конкретных методов визуализации может оказывать огромное влияние на скорость адаптации вашего поведения и эмоциональной реакции: при помощи нее создаются соответствующие нервные пути.

Использование визуализации даст вам возможность поупражняться и поучаствовать в торговле на Forex, даже если вы не можете получить доступ к реальным рынкам, что, таким образом, ускорит ваше развитие. Вы можете использовать визуализацию более эффективно для того, чтобы справиться с потерями или просадками, чтобы побороть вредные привычки и выработать новые, полезные для торговли, чтобы осуществить доступ и создать в себе чувство уверенности, чтобы быть морально подготовленным для торговли на рынках или способствовать достижению своих торговых целей.

Визуализация должна затрагивать несколько органов чувств (зрение, слух, чувственные восприятия); лучше, если перед ее выполнением предшествует кратковременная релаксация; выполнять визуализацию необходимо на протяжении 5-10 минут.

Упражнение «Визуализация успешной торговли»

Вы можете использовать представленную ниже методику очень просто, уделив минуту-другую для релаксации, а затем прочитав этот текст. В скором времени вы сможете выполнять это упражнение на память, самостоятельно.

А теперь уделите время и сконцентрируйте свое внимание на некоторых из просадок, проблем и сложных ситуаций, которые имеют место в вашей торговле… Представьте себе сейчас один такой пример… Плывите вперед в своем воображении…. Представьте, что это произойдет с вами когда-нибудь в будущем…. Что это. Где. Войдите в свое тело и представьте себя позитивно и адекватно реагирующим на эту ситуацию… как вы эффективно справляетесь с этим… Слушайте себя, предоставляя себе безэмоциональные и полезные объяснения… Почувствуйте себя уверенным и способным справиться с этими ситуациями…. сдержанным и сосредоточенным… И ощутите себя успешным в плане решения/преодоления этой проблемы… Проработайте таким образом все ваши последние сложные ситуации из трейдинга.

Вместо заключения

Психологическая подготовка увеличивает ваш потенциал торговых результатов и, регулярно применяя ее на практике, вы можете выработать в своем мозге новые нервные пути, которые поднимут ваш порог стресса, обеспечат условия для развития различных эмоциональных реакций и состояний, новых и желаемых принципов поведения в торговле. Попробуйте представленные выше упражнения на практике и обязательно отпишитесь в комментариях.

Принципы движения рынка

День добрый, читатели сайта Deipara.com и просто ценители финансовой сферы. Сегодня я хотел бы немного поговорить с Вами про фундаментальные принципы движения рынка. Я считаю, что данная тем очень важна, фактически, это базис!

Без понимания базовых принципов, невозможно реально развиваться профессионально! Давайте судить логически, реальное становление трейдера начинается с того момента, когда он досконально начинает понимать, что представляет собой рынок, как устроен рынок и что им движет?

Кажется, что все очень просто, ведь невозможно стать успешным в любой сфере, если не знать ее устройство, но как показывает практика, финансовая сфере далеко не такая однозначная. Давайте возьмем даже элементарный вопрос “Почему меняются котировки?”.

Парадоксально, но даже такой элементарный вопрос вызывает сложности у многих опытных трейдеров, уже не говорю про новичков.

Ни для кого не секрет, что вокруг финансового рынка есть огромное информационное пространство, которым с большой охотой пользуются все трейдеры.

6,0,1,0,0

Если Вы спросите трейдера касательно фундаментального или технического анализа, то с большой долей вероятности, он все разложит Вам по полочкам, но вот какие-то простые базовые вопросы могут поставить трейдера в настоящий ступор. Сейчас на простых примерах я попробую объяснить Вам принципы движения рынка.

Факторы изменения цены

Для того, чтобы понять суть рынка Форекс, нужно отдавать себе отчет в том, что это далеко не такая уж приветливая среда, о которой нам постоянно говорят различные аналитики. В контексте рынка форекс, я считаю, что здесь наиболее уместным словом является аукцион.

В действительности, именно аспекты аукциона лежат в основе любого финансового рынка. Здесь все просто, чем больше покупок совершают трейдеры, тем выше растет цена. Соответственно, чем больше продаж совершается на рынке, тем стремительнее снижается цена.

1) Спрос подразумевает тот факт, что на рынке есть покупатели, которые готовы покупать актив, тем самым провоцируя рост цены.

2) Предложение указывает на наличие продавцов, которые готовы совершать продажи, провоцируя снижение цены.

12,1,0,0,0

Соответственно, сам по себе рынок представляет собой взаимодействие спроса и предложения. При этом важно понимать, что на формирование объективного спроса и предложения в больше мере влияют маркетмейкеры, а не рядовые трейдеры, как принято думать.

Именно крупные игроки, выставляя свои огромные заявки, способны влиять на движение рынка. Соответственно, чтобы рынок двинулся в ту или иную сторону, необходим серьезный дисбаланс спроса и предложения. Для этого нужны следующие условия:

1) Простой пример, когда банки меняют свои заявки без особого воздействия извне. Допустим, крупный банк готов на 10 миллионов долларов продать EURUSD по цене 1.11000. Спустя минуту банк меняет свою заявку, но в этот раз он заинтересован продать актив уже по цене 1.11080. При этом мы видим, что только лишь изменение заявки со стороны крупного банка спровоцировало рост на 8 пунктов.

2) Кроме того, особое влияние имеет так называемая скупка ликвидности. Допустим, какой-то крупный игрок решил приобрести EURUSD на 1 миллиардов долларов. Тем самым, он будет скупать все стоящие на пути заявки, заставляя рынок расти.

18,0,0,1,0

Как это все реализуется на практике?

Вы должны понимать тот факт, изменение цены является не залогом того, сколько было денег в него влито. На самом деле, движение рынка зависит от того, какая на нем ликвидность присутствует в данный момент.

Давайте для большей наглядности рассмотрим примеры. Допустим, я на данный момент хочу продать 250 тысяч долларов, а Вы в этот самый момент хотите такую же сумму приобрести. Если рассматривать с точки зрения притока средств, то ничего не произошло.

Как-то ни логично, ведь только что была совершена суммарная сделка на сумму в полмиллиона долларов, но цена никуда не двинулась. Кажется, что это самый настоящий абсурд.
Теперь давайте рассмотрим пример, когда идет поглощение ликвидности.

Вы должны понимать, что на рынке есть определенные уровни, на которых сосредоточено определенное количество ликвидности. К примеру, на уровне 1,54690 выставлена заявка на покупку миллион долларов, и на каждых последующих уровнях выставлено, допустим, еще четыре заявки по одному миллиону на покупку.

Итого, в покупку сейчас имеется 5 миллионов долларов. Вдруг появляется крупный продавец, и выставляет заявку на продажу в 10 миллионов долларов. Что произойдет? Цена начнет резко снижаться, поглощая все сделки на покупку.

Остановится она только тогда, когда заявка крупного игрока будет полностью удовлетворена. Соответственно, если мы видим на графике резкое движение цены, вероятно, в этот момент шло поглощение ликвидности.

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Суть рынка Форекс — как все работает на самом деле

Говоря о рынке FOREX важно понимать, что он не разделяется на отдельные группы. Хотя он и не централизован, и у него нет главы, Форекс представляет собой единое целое.

Говоря о сути Форекса, отдельным пунктом стоит упомянуть, что на этом рынке отсутствует такое понятие, как кредитное плечо.

Все торгуют только на те деньги, которые есть у них на депозите, проще говоря, на свои собственные. Минимальный объем сделки на рынке форекс – один лот. Нельзя заключить сделку 0,1 или 0,01 лота. Вы можете заключить сделку на 1, 2, 3, 10 лотов или больше. Нельзя совершить сделку 2,5 лота. Либо 2, либо 3.

Возьмем пару EUR/USD, как самую популярную. Стоимость одного лота составляет 100 000 евро. Для того, чтобы заключить сделку минимального объема, вам понадобится иметь в своем собственном кармане 100 000 евро, и это только 1 сделка!

Инвесторы с небольшим размером капитала взаимодействуют с другим участником рынка Форекс — дилинговым центром. Их очень много, больше сотни по всему миру. В свою очередь, в большинстве случаев эти центры не контактируют непосредственно с форекс. Но они борются за клиентуру и за охват территорий. Каждый из этих центров заинтересован как можно в большем количестве клиентов, соответственно, в как можно большем количестве денег, которое мы им приносим, пополняя свои счета.

Очень малая часть этих центров, фактически – единицы, выводят заявку на рынок Форекс. Зачастую это происходит еще с помощью одного звена — посредника.

  • Это значительно более могущественная, более значимая, крупная организация. Этот участник торгов именуется контрагентом. Также их называют поставщиками ликвидности. Они уже выводят средства непосредственно на форекс.

Таким образом, дилинговый центр, собрав с нас, обычных инвесторов, какую-то определенную сумму денег, передает эти деньги контрагенту в доверительное управление под комиссионные проценты. Контрагент платит дилинговому центру за то, что он пользуется этими переданными средствами. Каждый контрагент сотрудничает не с одним дилинговым центром, а с несколькими, число которых составляет около десятка.

У контрагента накапливается очень значительная сумма с нескольких дилинговых центров. Счет может идти на миллионы и миллиарды долларов. Эти средства как раз и обращаются на рынке форекс.

Что дальше контрагент делает на Форексе, какие операции он производит, остается за кулисами валютной биржи.

В роли контрагентов чаще всего выступают организации, имеющие в своем составе высокопрофессиональных сотрудников, которые знают свое дело и понимают, что они делают. Результатом их действий, практически, всегда оказывается прибыль. Свой доход контрагент в большинстве случаев оставляет себе, выплачивая немаленькие комиссионные дилинговому центру, который уже по мере надобности, если кто-то заказывает вывод денег, удовлетворяет эту просьбу, и клиент, в конечном итоге, получает деньги на свою карту.

Еще один важный момент, касающийся сути Форекса. Например, вы пополнили свой реальный счет на 5 000 долларов и приступили к торговле.

На самом деле вы торгуете только в своем терминале. Никуда больше эти сделки не попадают.

То есть, например, вы поторговали, и сумма с 5 000 стала 6 000. Это не гарантирует того, что на клиентский счет поступила платежная операция на сумму 1000 долларов. Просто увеличилось число, которое вы видите в графе «баланс». Деньги начинают оживать только тогда, когда вы заказываете вывод.

И уже дилинговый центр, изыскав средства в своем резервном фонде, который как раз и предназначен для удовлетворения всех этих заявок на вывод средств, переводит вам эти 6 000 долларов на платежную карту или электронную систему (веб-мани, яндекс-деньги и так далее). И только после этого вы получаете живые 6 000 долларов, которые можно потратить на реальные вещи. Вот таким вот образом и обстоят дела.

Важно отметить, что серьезные и добросовестные дилинговые центры, которые надолго пришли на этот рынок, имеют своеобразный резервный фонд, который предназначен для удовлетворения заявок на вывод. Дилинговый центр собрал сумму наших пополнений и передал контрагенту, а в это время мы начали заказывать вывод средств. И вот, чтобы не тянуть с этим делом и не вызывать недоверия, из резервного фонда выплачиваются деньги, даже если основной капитал находится у контрагента.

Не нужно бояться того, что наши сделки непосредственно не выводят на рынок Форекс, они в принципе не могут туда быть выведены, потому что мы не удовлетворяем требованиям реального рынка Форекс.

Не стоит бояться торговать на рынке, те крупные основные дилинговые центры, которые существуют, они весьма добросовестны и исполняют свои обязанности должным образом.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

  • TOP
  • Инвестиции
  • Трейдинг
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Ещё
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Фонды, акции, ETF $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
ПАММ счета $100 IFSA, FSA Далее…
Акции $200 CySec Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Валютный рынок Forex: в помощь начинающему трейдеру

Изменчивость курса валют (волатильность) и высокая ликвидность валютного рынка являются мощной притягательной силой, позволяющей игрокам Forex чувствовать себя свободно и получать значительные доходы за короткие сроки. А поскольку извлекать прибыль можно как на повышении, так и на снижении валютных курсов, даже в период экономического спада талантливый трейдер способен обеспечить себе стабильный доход.

Но не следует забывать, что чем больше потенциальная выгода, тем выше риски, и при отсутствии должной выдержки, знаний и опыта можно остаться у разбитого корыта.

Как работает валютный рынок Forex

Международный валютный рынок Forex (FX) представляет собой площадку для свободного обмена валют и получения прибыли от курсовой разницы. Изменение курсов регулируется только спросом и предложением. Форекс не привязан ни к одной географической точке и работает круглосуточно.

Ежедневный оборот рынка валют Forex превышает четыре триллиона долларов. Основные используемые валюты — американский доллар, евро, фунт стерлингов, иена и швейцарский франк. Операции на финансовых торговых площадках входят в число главных источников дохода крупнейших мировых финансовых учреждений. В частности, до 80% прибыли знаменитого швейцарского банка Union Bank of Switzerland обеспечивают торги на Форексе.

Основные участники торговых процессов — коммерческие и центральные банки, инвестиционные фонды, компании, которые занимаются импортом и экспортом, транснациональные корпорации, национальные биржи, брокеры (посредники между покупателями и продавцами, получающие проценты от сделок), дилеры и частные лица, которые осуществляют финансовые операции с целью извлечения прибыли (трейдеры).

Считается, что в наше время каждый может реализовать себя в качестве трейдера. Действительно, для этого не требуется наличие диплома, необходимы лишь аналитические способности, умение «чувствовать» рыночные изменения, а также нужен депозит — стартовый капитал, минимальный размер которого определяется брокером.

Данное утверждение и верно, и ошибочно одновременно. Несмотря на то, что стать трейдером может любой совершеннолетний гражданин без диплома об экономическом образовании, игрок тем не менее сам должен заботиться о своем непрерывном профильном обучении (обычно посредством самообразования) и наращивании опыта.

Главные достоинства мирового валютного рынка Forex — высокая ликвидность и глобальность. Для трейдера есть еще одно важное преимущество торговли на Форексе — наличие кредитного плеча, предоставляемого брокерами. Кредитное плечо позволяет проводить операции при отсутствии необходимой суммы или для увеличения объема сделки, чтобы повысить свою потенциальную выгоду (но одновременно — и риск!) от разницы валютного курса. Естественно, чем больше затраченная сумма, тем и выигрыш (или проигрыш) будет значительнее.

Знакомство с валютным рынком Forex: инструменты трейдера

Знакомство с валютным рынком Forex начинается с изучения основных понятий и инструментов торговли. Успех или провал трейдера напрямую зависит от умения анализировать текущую рыночную ситуацию и грамотно выстраивать стратегию игры.

Сделки

Главным инструментом любого бизнеса является сделка. Форекс не является исключением, на этом внебиржевом валютном рынке есть несколько собственных, специфических, типов сделок. Рассмотрим инструментарий трейдера.

  • Спот — моментальная сделка, но в межбанковской практике расчет по ней производится в реальной валюте в срок до двух дней. Поэтому спотовая сделка также носит названия «наличная», «кассовая», «T+2» (Time+2 days). К разновидностям спот-сделок также относятся TOD (today — сегодня) и TOM (tomorrow — завтра). Обменный курс фиксируется в момент заключения сделки , а не на день поставки валюты — «сегодня», «завтра», «на второй день». В настоящем текущие конверсионные операции («спот»), как и все другие виды валютных сделок, осуществляются безналичным и даже виртуальным методом, хотя смысл сделок и их терминология на спот-рынке остались прежними.
    Таким образом, спот-цена (или спот-курс ) — это цена реального товара (валюты), продаваемого здесь и сейчас на условиях немедленного исполнения обязательств (поставки). Спот-курс определяется автоматически в результате торгов, но может оговариваться индивидуально контрагентами — участниками договора на обмен валюты. Это бывает при совершении особо крупных сделок.

Термин «срочный рынок» — не несет в себе смысла «немедленный», наоборот, он предполагает, что все сделки на этом рынке совершаются с отсрочкой исполнения обязательств (поставки валюты) на срок свыше двух дней. Этим срочный рынок противопоставляется спот-рынку, предполагающему немедленное исполнение обязательств. Инструментами игры на срочном рынке, или видами сделок (контрактами), являются форварды, фьючерсы, опционы и другие производные инструменты.

    Форвард — инструмент торговли на валютном рынке Forex, предполагающий фиксацию курса валюты на будущую дату (поставки). Как сделка (контракт) форвард не может быть разорван, и обязателен к исполнению на установленных условиях. То есть к моменту исполнения обязательств курс валюты может измениться в большую или меньшую сторону, но вне зависимости от этого обмен будет произведен по курсу на момент заключения сделки. Сделку можно заключить на срок от 3 дней до 5 лет. Участник получает возможность забрать деньги только по истечении данного срока. Форварды заключаются для игры на разнице валютных курсов, они не стандартизированы и используются на внебиржевых рынках, а поэтому менее ликвидны, чем другие виды сделок.
    Форвард-цена (форвард-курс) , обычно всегда выше спот-цены (спот-курса), поскольку до момента расчетов деньги можно положить, условно говоря, на депозит в банк, где набегут дополнительные проценты на сумму контракта. Размер форвардной цены вычисляется двумя методами: либо посредством прибавления премии к спот-цене, либо вычитанием из спот-цены дисконта. Но вначале необходимо определить размер премии или дисконта:

где: P — премия; D — дисконт; S ($/€) — текущий спот-курс (цена); R€, R$ — процентные банковские ставки по депозитам в валюте € и $ соответственно (или в валютах из любых других валютных пар); n — срок действия форвардной сделки.

В специальных бюллетенях можно найти форвардные курсы на разные сроки, уже рассчитанные с использованием процентных ставок ЛИБОР. Для анализа и сравнения эффективности инвестирования по форвард-цене на международном и внутреннем валютных рынках форвардный курс может определяться как отношение процентных ставок, взятых по межбанковскому кредиту, умноженному на спот-курс.

где: Fn($/€) — валютный форвард-курс (цена); S($/€) — текущий спот-курс (цена); R — процентная ставка на межбанковском внутреннем рынке; L — межбанковская ставка ЛИБОР.

  • Фьючерс (жарг. — «фьюч»). Подобная сделка имеет сходство с форвардом, более того — это и есть разновидность форварда с тем отличием, что она стандартизирована по размерам и срокам обращения и носит повторяющийся, а не разовый (уникальный) характер. Фьючерс означает обмен конкретных валют в конкретный день по заранее установленному курсу. Фьючерсные сделки заключаются в отношении отдельных лотов. При необходимости права на фьючерс могут быть перепроданы другому лицу. Валютные фьючерсы имеют отличия от валютных пар в виде тикера, торговой площадки и даты истечения контракта, они позволяют анализировать объем биржевых торгов, что само по себе очень ценно. В других аспектах они тождественны валютной паре — даже график фьючерсов повторяет график валютной пары.
    Цена фьючерса основана на цене форварда и спота и обычно идентична первой, если ее не искажают различия в налоговом законодательстве разных стран, условия гарантийных выплат и некоторые другие факторы. Разницу между спот-ценой и ценой фьючерса принято называть «базисом» или «базой», которые обычно положительны (состояние «контанго»), но могут принять и отрицательное значение (состояние «бэквордации»). Ситуация бэквордации возникает тогда, когда цена фьючерса оказывается ниже спот-цены.
    Исторически сложилось так, что цена фьючерса выражается в долларах США, точнее — эти сделки проводятся в мировых валютах к доллару. Кроме Forex, фьючерсы широко обращаются на чикагских площадках (СМЕ, СВОТ, ІМ), парижской (MATIF), сингапурской (SIMEX), токийской (ТІFFЕ), лондонской (LIFFE), торонтской (ТFЕ) и сиднейской (SFE) биржах, используются в межбанковской торговле ( over-the-counter ).
  • Опцион — это своего рода «сделка на сделку». А точнее — предоставление продавцом опциона его покупателю возможности, или права (но не обязательства!), заключить определенную сделку по заведомо согласованному валютному курсу в установленную дату или период времени. Одновременно продавец такого права (контракта) берет на себя полное обязательство совершить сделку согласно условиям опциона, а трейдер, по собственному усмотрению, может и не воспользоваться купленным правом.
    Учитывая, что сделка может носить разнонаправленный характер, FX-опционы бывают на продажу ( put option ) — приобретаются в ожидании падения цены валютной пары, или на покупку ( call option ) — востребованы при предполагаемом росте ее цены, а также двусторонние ( double option ). Бывают и экзотические виды контрактов на сделку, например барьерные опционы ( barrier options ), называемые также триггерными, или опционами с препятствиями. Их суть заключается в том, что выплаты по этим контрактам «включаются» ( knock-in ) при достижении триггерной точки — определенного уровня цены базового актива, и «выключаются» ( knock-out ) — при падении цены базового актива. Базовым активом может являться валютная пара. Барьерные опционы и их вариации (Up&In, Up&Out, Down&In, Down&Out) позволяют строить сложные и невероятно сложные рыночные стратегии (например, «Спред быка»), которыми пользуются искушенные трейдеры.
    FX-опционы — более ликвидный инструмент, чем биржевые опционы, поскольку на Форексе встречаются контракты длиной всего в несколько дней, в то время как на бирже сроки исполнения могут достигать многих месяцев. На розничном уровне Форекса они стали доступны трейдерам только в 2009 году. Опционы, с точки зрения даты валютирования (исполнения обязательств), распределяются в течение года по месяцам поставки, и на контракты с самым близким к закрытию месяцем приходится максимальная активность рынка Форекс. В данном контексте рынок опционов начинает вести себя как спотовый. И если у вас есть желание сохранить позицию пары, скажем USD/EUR после июня, то вам придется ее продать и одновременно купить июльскую USD/EUR. На спот-сделках для этого нет причины, так как все позиции переносятся на следующий рабочий день автоматом за счет овернайта (см. ниже).
    Прибыль продавца опциона (райтера) состоит в премии, выплачиваемой ему покупателем за возможность воспользоваться выгодной сделкой, размер которой, в свою очередь, меняется исходя из конъюнктуры рынка. Главный плюс для покупателя опциона в том, что риск ограничивается ценой опциона, минус — что выплачивается премия за передачу этого риска другой стороне. В данном ключе опционы можно рассматривать как своего рода страховой полис.
    Итак, FX-опционы используются не только в качестве торгового инструмента, но и инструмента страхования (хеджирования) для управления риском в наличной сделке.
  • Валютный своп , или ролл-овер, сторэйдж, овернайт . По своей сути — это денежная операция на рынке Forex, а не конверсионная сделка, хотя формально выглядит таковой. Она представляет собой одновременное приобретение и продажу валюты на равнозначную сумму, но с двумя разными датами валютирования (сроками поставки валюты, исполнения обязательств).
    Пример стандартного свопа: контрагент (банк, брокер, трейдер) купил 1 млн EUR против USD на условиях валютирования спот (немедленно, до двух дней) и одномоментно продал его на условиях трехмесячного форварда, то есть произвел трехмесячный своп EUR в USD. Здесь целью является возможность «перешагнуть через ночь» — отсюда название overnight — через торговую сессию, через окончание срока поставки, сохранив торговую позицию , а также уменьшить валютные риски, сократить издержки на заем денежных средств в другой валюте. К своп-операции прибегают преимущественно крупные игроки рынка.
    А рядовому трейдеру важно понимать, что эти операции проходят в автоматическом режиме в 21:00 по Гринвичу через брокера при помощи установленной торговой платформы и для клиента практически незаметны — все выглядит как продолжение действия ставки. В итоге валютный своп (овернайт) — это средства, удерживаемые или добавляемые на счет клиента (зависит от разницы процентных ставок по различным валютам) за пролонгацию (перенос) незакрытой позиции на следующий день. Во многих брокерских компаниях эта услуга имеет фиксированную плату, что стимулирует клиентов (трейдеров) вести короткие стратегии и закрывать позиции в течение дня. Само собой, что овернайт может удерживаться только в том случае, если вы пользуетесь кредитным плечом, то есть кредитными средствами брокера, а не полностью своими собственными деньгами.
  • Итак, только при первом ознакомлении вышеуказанные виды сделок и операций могут показаться устрашающими. В действительности они достаточно просты технически, хотя на их усвоение придется потратить некоторое время, внимательно работая на демосчете, чтобы привыкнуть и освоиться. Намного сложнее дело обстоит с навыками анализа рыночной ситуации и выработки торговой стратегии, особенно с использованием FX-опционов. Поскольку Форекс по определению является спотовым рынком (свыше 90% всех сделок закрывается в течение 48 часов), то и начинать какие-либо операции следует со спот-сделок. А открывать позиции на срочном рынке, также являющимся частью Форекса, где обращаются форварды, фьючерсы, опционы и другие виды производных инструментов, лучше спустя пару лет, когда накопится личный профессиональный опыт.

    Анализ

    Чтобы заключать сделки с максимальной выгодой, важно понимать, как работает валютный рынок Forex, являющийся частью мировой финансово-экономической системы. Начинающему трейдеру необходимо уделить внимание фундаментальному (ФА) и техническому анализу (ТА) .

    Первый из них предусматривает изучение взаимосвязей экономических процессов, требует познания глубинных основ глобальной экономики и политики. Участнику торгов нужно знать, как макроэкономические и неразрывно связанные с ними политические факторы влияют на ситуацию в экономике отдельных стран и регионов, принимать в расчет, что определяющее влияние могут иметь форс-мажорные обстоятельства (природные и техногенные катаклизмы, теракты, локальные войны, политические перевороты) и психология масс (ожидания, слухи, самосбывающиеся панические настроения).

    Принципиальное отличие фундаментального анализа от технического состоит в подходе: ФА исходит из того, что стоимость валют, как и любого товара, регулируется законом спроса и предложения. А спрос и предложение зависят от целого ряда фундаментальных экономических факторов: состояния и роста национальной экономики, изменений учетной ставки и денежно-кредитной политики, динамики торгового баланса, политики центрального банка и т. д. Следовательно, на стоимость валют можно влиять определенными экономическими и политическими мерами. Для ФА важны показатели не в абсолютном, а в относительном выражении, то есть индексы потребительских цен и настроений, цены рабочей силы, безработицы, прирост ВВП и др. В целях прогнозирования рынка Форекс изучаются важнейшие события и новости (ожидаемые и планируемые, неожиданные и случайные), которыми могут быть:

    • торгово-экономические и политические переговоры;
    • соглашения и решения межгосударственных и отраслевых союзов, альянсов, картелей;
    • заседания ФРС и других центробанков;
    • заявления ведущих государственных лиц на экономическую и политическую тему;
    • выступления, отчеты и прогнозы ведущих экономистов, политологов, рейтинговых агентств, крупных коммерческих банков и т. д.

    Национальная экономика имеет одно важное свойство: она инерционна и не может быстро затормозить, развернуться или разогнаться, напоминая тяжелый ледокол. Но предпосылки для будущих явлений закладываются сегодня. Поэтому ФА необходим при выстраивании среднесрочных и долгосрочных торговых стратегий на Форексе, которые без него попросту невозможно осуществить.

    Чтобы провести ФА, требуется «включить фильтр» и понять истинную значимость происходящих событий — одни из них, с виду решающие, могут не оказывать никакого влияния на движение валют, другие, почти незаметные, могут приводить к развороту существующих трендов. Это сложнейшая задача, требующая чрезвычайно высокой квалификации — понимания каналов связи и взаимовлияния валют и конкурирующих с ними других инвестиционных инструментов, исторического развития межгосударственных отношений и национальных денежно-кредитных систем, — поэтому ФА могут позволить себе только крупные участники рынка Форекс: банки, инвестиционные фонды, транснациональные корпорации, некоторые брокерские компании и выдающиеся трейдеры.

    Но даже если иметь необходимые для ФА опыт и образование, этого окажется недостаточно. ФА неприменим и даже бесполезен для краткосрочных и внутридневных стратегий в силу вышеуказанных факторов. А для игры в «длинную», кроме знаний и умений, необходим значительный капитал, чтобы на месяцы, а то и годы вперед расставить стоп-ордеры и терпеть убытки по открытым позициям в несколько фигур на графике, что подразумевается использованием долгосрочных трендов.

    А вот доктрина технического анализа диаметрально противоположна ФА и предельно лаконична: формирующийся в режиме реального времени график изменения цен на валюты уже учитывает в себе описанные выше факторы влияния — экономические, политические и психологические, — а значит, для успеха следует просто анализировать данный график. Он показывает ретроспективу движения цен и содержит все необходимые подсказки (сигналы) в отношении смены тенденций (бычьей, медвежьей, боковой и др.). Поскольку, согласно постулату ТА, психология толпы устойчива, ее прошлое поведение повторяется в будущем и отражается в определенных графических фигурах графика, характере его движения. Трейдер при помощи богатого на сегодняшний день инструментария («волны Эллиотта», «японские свечи», MACD, RSI и др.) должен выбрать горизонт прогнозирования, в этом временном отрезке правильно построить тренд, определить его силу и точки возможного разворота, а следовательно — точки входа на рынок и закрытия сделок. В результате технического анализа Forex появляется возможность сказать, когда, в каких границах и с какой вероятностью произойдет смена тренда, сколько будет длиться новое направление движения цен.

    Информационной основой аналитики являются графическо-математические средства, позволяющие проанализировать динамику цен, а также статистические данные и принципы теории вероятности. Графическое отображение цены может быть представлено в виде графиков, гистограмм, диаграмм и «японских свечей».

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Начинающему трейдеру важно не только знать основы анализа, но и использовать комплекс доступных инструментов, и в первую очередь индикаторы, в основе которых лежат алгоритмы, позволяющие вычислять колебания рыночных цен. Индикатор дает трейдеру возможность входить в торги с наименьшим риском и своевременно закрывать позиции. Разумеется, использование индикаторов не может дать и не дает стопроцентной гарантии успеха, но позволяет минимизировать возможные потери. Основное достоинство индикаторов состоит в том, что они избавляют от необходимости проводить расчеты вручную, но этим самым способны усыпить бдительность трейдера.

    Существует огромное количество авторских индикаторов, однако проверенными временем и наиболее популярными из них являются MACD (использует три средние скользящие), «Ишимоку» (использует пять линий), RSI (определяет силу тренда и вероятность его изменения) и ADX (указатель тенденции).

    Итак, фундаментальный и технический анализы, с одной стороны, являются антиподами, с другой — неразрывно связаны и дополняют друг с друга. Технический анализ, как маленькая злобная собачка, пытается отвергнуть постулаты фундаментального анализа, который, в свою очередь, никак не комментирует инструменты технического анализа. Это как в физике: законы микро- и макромира — они отличаются, а иногда взаимно противоречат, но при этом действуют в едином пространстве и времени. В любом случае, у трейдера нет других средств кроме ТА при игре на коротких дистанциях, и нет ничего лучше ФА при построении долгосрочных стратегий.

    Стратегии

    Необходимым условием успешной торговли на Forex является правильное выстраивание тактики своих действий. Знание стратегий облегчает понимание рынка и особенностей его движения, а соответственно, помогает правильно выбирать время и направление открытия сделки. Стратегии бывают простыми (основываются на правилах входа на Forex и выхода из него), а также индикаторными (их основа — взаимодействие индикаторов) и безындикаторными (основаны на графических элементах, их индикатор — цена).

    Индикаторные стратегии наиболее удобны для новичков, так как прогнозы изменения курсов генерируются автоматически. Трейдеры в этом случае выстраивают собственную схему торговли на основе нескольких индикаторов. Однако новичкам важно не увлекаться и использовать не более трех–пяти индикаторов, потому что в противном случае переменных для анализа становится слишком много.

    Основное преимущество безындикаторных стратегий — возможность эффективно прогнозировать изменения цен, а соответственно, высокая прибыльность при минимальных рисках. Однако использование этой стратегии требует определенных навыков и хладнокровия. Специалисты рекомендуют запускать ее в период слабого движения рынка.

    Существуют также пробойные стратегии, которые основаны на принципе пробоя максимумов и минимумов стоимости, и стратегии по Мартингейлу, предполагающие одновременное заключение нескольких разнонаправленных сделок с увеличивающимся лотом.

    От непрофессиональных людей или откровенных мошенников можно услышать, что какие-то определенные стратегии для трейдинга Forex являются беспроигрышными, так как даже при нескольких убыточных сделках будет достигнут общий положительный результат. Это не так. Не существует универсальных стратегий, как и единых условий их применения.

    Для успешной торговли необходимо владеть двумя и более стратегиями и умело их применять. К наиболее популярным из них можно отнести:

    • стратегию для индикаторов ADX и MACD . Простая стратегия, в которой в качестве показателей направления торговли применяются показатели индикатора MACD (график цен в этом случае не используется). Идеально подходит для 15-минутного ценового графа;
    • стратегию «Забиваем гвозди» . В этой универсальной стратегии применяются индикаторы «Параболик», Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator;
    • скальпинговую стратегию «Волны MA» , отличающуюся простотой и эстетичностью. Она основана на группе индикаторов Moving Average. Работа осуществляется по основным торговым парам со сниженным спредом (до 1,5–2 на четырехзначных котировках);
    • стратегию THE7 для дневных графиков , характеризующуюся простотой и мощностью. Для работы используются скользящая средняя и график стоимости.

    Программные средства

    Анализ большого количества информации и оперативность действий на валютном рынке обеспечиваются благодаря специальным приложениям для ПК и мобильных устройств. Эти программные средства называются торговыми платформами, а их пользовательские приложения — терминалами. Они снабжаются инструментами для проведения технического анализа, лентой новостей и различными опциями. Наиболее популярные платформы — MetaTrader 4 и 5, MetaStock и OmegaResearchProSuite 2000i . Многие трейдеры используют одновременно несколько терминалов, что расширяет возможности для проведения технического и фундаментального анализов, но мы не советуем поступать подобным образом. По крайней мере, пока вы не достигнете определенного профессионального уровня.

    Хотя возможности платформ являются довольно широкими, трейдерам не всегда бывает их оказывается достаточно. Для комфортной работы на Форексе предназначены специальные скрипты — небольшие программы, которые позволяют выставлять отложенные ордера, выполнять одновременное закрытие всех ордеров, рассчитывать уровень без убытка, управлять открытыми позициями и выполнять другие операции.

    Всегда быть в курсе новостей Forex позволяют информеры сайтов. Из этих самообновляющихся источников можно узнать о ходе торгов и о доходах крупных компаний, а также получить анализ валютных пар, акций и индексов.

    И наконец, демосчета. Брокеры обычно предлагают возможность ознакомиться с торговым терминалом, инструментами анализа и совершения сделок на Форексе при помощи открытия демосчета, который позволяет тренироваться на рынке с тем же программным функционалом, но без реальных денежных вложений.

    Книги и информационные порталы о валютном рынке

    Торговля на валютном рынке Forex предусматривает постоянное развитие — расширение базы знаний и отработку навыков. Опытные игроки постоянно изучают специализированную литературу, форумы и блоги. Новичку следует начинать со знакомства с трудами, ставшими классическими, например под авторством Александра Элдера («Как играть и выигрывать на бирже», «Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры», «Основы биржевой торговли»), Джона Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»), Льюиса Борселино («Учебник по дэйтрейдингу», «Задачник по дэйтрейдингу»), Джека Швагера («Технический анализ. Полный курс»). Помогут начинающему трейдеру и порталы о Форексе, такие как www.financemagnates.com, www.forex.ru, www.mt5.com, www.fortrader.org, www.forexmaster.ru и другие.

    Правила успешной торговли на валютном рынке Forex

    Многие игроки разочаровываются в Форексе после первых же неудачных шагов. Чтобы такого не произошло, начинающему трейдеру нужно придерживаться несложных правил, которые помогут избежать потерь и сделают процесс работы на рынке интересным и результативным:

    1. Изучайте специализированную литературу, обязательно познакомьтесь с принципом организации торгов Форекса и разберитесь в механизмах срабатывания сделок.
    2. Начинайте торговлю на учебном счете (демосчете), который является симулятором реальных торгов и позволяет отточить свои навыки. И только испробовав различные инструменты и стратегии, переходите на реальные деньги.
    3. Торгуйте небольшими суммами, не рискуйте всем депозитом. Старайтесь использовать не более 10–30% депозита.
    4. Обучайтесь у брокеров, принимайте участие в вебинарах, посещайте курсы.
    5. Используйте дополнительные возможности, например, вкладывайтесь в совместные счета (ПАММ), а также зарабатывайте на партнерских программах.
    6. Контролируйте свои эмоции и не гонитесь за быстрыми прибылями. Трезво оценивайте ситуацию и не впадайте в панику из-за проигрыша; грамотно распределяйте время.
    7. Используйте индикаторы и советники. Они помогут анализировать рынок и время от времени совершать сделки в автоматическом режиме.

    Тщательная подготовка, вдумчивый анализ и хладнокровие — это то, что нужно начинающему трейдеру для успешной торговли на Форексе. Освоить данный способ заработка под силу любому желающему. Авторитетные брокерские компании предоставляют широкие информационные возможности и обучающие программы, которые помогут разобраться в тонкостях ведения торгов и научиться планировать свои действия.

    Предупреждение : предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

    Закономерности на Форекс. Часть 2

    Первую часть статьи про закономерности вы можете найти по этой ссылке.

    В этой статье мы поговорим о двух вещах:

    Где искать закономерности?

    Не поверите, но закономерности на рынке Форекс присутствуют практически везде.

    Мы не всегда можем их найти, т.к. они часто прячутся за спредом, комиссиями или, банально, не хватает времени их протестировать. Мало кто может назвать хотя бы одну протестированную и работающую закономерность.

    Дабы облегчить ваши поиски и направить вас в правильное русло, мы составили список «мест», где можно поискать закономерности.

    Кроме того, мы обозначили их возможную эффективность (процент прибыльных сделок против убыточных).

    Разделим их на три группы.

    1. Закономерности в техническом анализе (визуальные)

    • Индикаторы (50-52%). Большинство индикаторов используют формулу, которая попросту не может ничего прогнозировать, а иногда сигнал индикатора отстает даже от самой цены. Отсюда самый низкий показатель прибыльных сделок. При этом, индикаторы легко поддаются тестированию, что позволяет быстро отсеять нерабочие.
    • Последовательность свечей (51-52%). Все закономерности связаны с последовательностью свечей, например, после бычьей свечи с 51% вероятностью идет медвежья, и т.д. Они дают сигнал лучше, чем индикаторы, т.к. не являются производными от цены (они и есть сама цена). Так же, как и индикаторы, они легко тестируются.
    • Уровни, каналы и трендовые линии (51-55%). Сюда входят закономерности на основе уровней поддержки и сопротивления, круглых уровней, ценовых каналов, а также линий тренда. Проблема лишь в том, что эти инструменты технического анализа очень сложно формализировать.
    • Паттерны (51-55%). Иногда они не работают, а иногда сам бываешь в шоке от того, как все красиво отработало. Но с паттернами все еще сложнее, чем с уровнями. Кроме того, что их сложно протестировать советником, так их еще и сложно правильно распознать вручную. Кстати, по поводу паттернов: их надо знать и всегда учитывать, а статистику их эффективности собирать на протяжении всей своей карьеры.

    2. Закономерности в Биржевой информации (реальные данные)

    • Опционные уровни (51-55%). Среди всех биржевых инструментов они оказывают самое малое влияние на цену. Кроме того, их трудно анализировать, а еще у большинства попросту нет доступа к этой информации.
    • Соотношение позиций (53-57%). Эти данные имеют хорошую эффективность и находятся в открытом доступе. Открытые позиции в ручной торговле показывают результаты лучше, чем в автоматической. Объясняется это тем, что если хорошо подумать перед открытием сделки, то отсеивается много лишних входов.
    • Кластерные объемы (53-57%). Чуть хуже стакана, т.к. объемы – это прошлая информация, а стакан – будущая.
    • Стакан заявок (55-60%). Один из мощнейших источников закономерностей (по нашему мнению), однако протестировать их можно только вручную, а для этого понадобятся годы.

    Другое.

    • Разные особенности (50-53%). Например, такие как эта либо какой-то из видов манименеджмента. Все эти закономерности, в основном, связаны с методом открытия/закрытия сделки.
    • Глаз-алмаз (50-70%). Наблюдая долго за графиками, появляется так называемая «чуйка», при этом в ее основе лежит не интуиция, а полученный опыт . Вы просто много раз видели похожую ситуацию и предполагаете, как может закончиться эта ситуация.

    Учтите, что используя одновременно несколько закономерностей, вы можете повысить шансы успешной сделки (см. формулу). При грамотном подходе можно достичь 60-70% успешных сделок.

    Закономерность 1. Разворотный эффект

    Об этом эффекте мы уже упоминали в другой статье.

    Много тестируя различные подходы к торговле, мы совсем случайно наткнулись на одну закономерность и назвали ее «разворотным эффектом».

    Эта закономерность относится к «Последовательности свечей (51-52%)», а ее суть заключается в следующем:

    Если предыдущий бар медвежий, то следующий, с большей вероятностью, – бычий. И наоборот.

    Работает она исключительно на мелких таймфреймах: М1 – М15. На старших таймфреймах этот эффект будет утерян.

    Как мы говорили в статье об осознанной торговле – всегда надо знать причину происходящего. Так вот, возможное объяснение этой закономерности: простые трейдеры в большинстве случаев торгуют на разворот, а мелкие таймфреймы – это единственное место, где они хоть как-то могут повлиять на цену. На больших таймфреймах цена идет против простых трейдеров, поэтому эффект теряется.

    Давайте взглянем на результаты тестирования этой закономерности:

    Эффективность закономерности: 52,75% (рассчитывается по этой формуле).
    Средняя прибыль на сделку (профит фактор): 0,29 пункта (

    Комментарий: как видите, нельзя оценивать закономерность лишь по ее эффективности. Важным параметром также является средняя прибыль на одну сделку.

    В данном случае закономерность проявляется довольно часто, но ее эффект распространяется на очень короткое время после открытия сделки.

    Другими словами, она может принести всего лишь 3 пипса в каждой сделке, что в большинстве случаев даже не покроет размер спреда.

    Но такие закономерности тоже важны. Давайте рассмотрим более интересную.

    Закономерность 2. Из группы биржевых

    Если первая закономерность относилась к тех.анализу, то эта – к биржевой информации. Сейчас вы увидите всю разницу:

    Эффективность закономерности: 58,69%.
    Средняя прибыль на сделку: 5,06 пункта (

    Комментарий: как видно, робот совершает входы намного реже, но точнее. Кроме того, эффект от этой закономерности имеет более длительный период.

    Все это сказывается на приятном размере средней прибыли от каждой сделки.

    Вывод: в поиске закономерностей важно разграничивать закономерности еще и по их временнóму эффекту.

    Большинство закономерностей, которые мы найдем, будут иметь краткосрочный эффект как в первом примере. Но будут попадаться и такие, как во втором, которые действуют более длительное время.

    Секреты спроса и предложения на рынке Форекс

    Изучая десятилетиями валютный рынок, как начинающие, так и опытные трейдеры сталкиваются с многочисленным количеством разнообразных методов, определяющих сигнальные точки выхода и входа. Открыть позицию и удерживать ее с последующим грамотным закрытием – это наивысшая степень профессионализма трейдера.

    Какой классификации поддаются различные стратегии торговли?

    Естественно, каждый краткосрочный и долгосрочный инвестор стремится овладеть положительным балансом, позволяющим на фоне минимальных рисков увеличивать размер оборотного капитала (независимо от сложившейся торговой ситуации). Любая стратегия торговли обладает некоторыми сложностями и состоит из следующих технических нюансов:

    • Одни методы чрезмерно сложные для понимания. Независимо от уровня квалификации трейдера, трудно уловить основополагающий алгоритм подобных торговых стратегий.
    • Другие системы переполнены техническими индикаторами и торговыми роботами, не позволяющими сложить объективную оценку текущей ситуации между противоборствующими силами спроса и предложения.
    • Третьи стратегии на фоне соответствующих описанных выше параметров имеют несоответственно завышенные риски по отношению к предполагаемой прибыли. Таким образом, необходимо обладать высокой первостепенной суммой оборотного капитала, чтобы безболезненно пересиживать глубокие просадки.

    Любой трейдер должен регулярно совершенствовать собственные торговые навыки и корректировать в соответствии с полученным опытом свод правил по действующему алгоритму. Благодаря этому вы научитесь распознавать идеальные рыночные возможности в такие моменты, когда другие трейдеры сочтут невозможным торговать возникшую ситуацию определенного ценового диапазона.

    Стратегия торговли является целенаправленным инструментом, способствующим выявлению правильной точки входа, которая не будет противоречить как текущему тренду, так и позиции крупного финансового института. Стоит вам нарушить описанный баланс – и вы останетесь провожать «уплывающие корабли» или потерпите большую просадку оборотного капитала.

    Принцип простоты – главное оружие успешного трейдера валютного рынка!

    Запомните: чем больше времени вам необходимо для открытия позиции, тем обширнее становятся подтверждающие сигналы. Дополнительно на фоне многочисленного количества различных критериев проявляется главный враг трейдера – эмоциональность. Естественно, вам становится еще труднее принять решение. Даже при возникновении идеальной ситуации, которая предоставляет сигнал с заранее предопределенным положительным математическим ожиданием.

    Вот почему успешные трейдеры и гуру биржевой игры регулярно напоминают, чтобы юные спекулянты не перегружали свои стратегии торговли различными индикаторами. Дополнительно не пытайтесь загромоздить алгоритм неимоверным количеством правил, подтверждающим наличие точки входа.

    Чем больше описанных моментов, тем сложнее и эмоциональнее решение. В 99% случаев на фоне описанной ситуации пропускаются правильные точки входа и открываются позиции, совершенно не соответствующие тренду и предусмотренной торговой стратегии.

    Научитесь покидать субъективный мир иллюзий и эмоций, вместо этого пользуясь объективным рассуждением с минимальной долей присутствия эмоциональности. Трейдинг не является творческой деятельностью, как полагают 90% новичков. Как правило, это безукоризненное следование своду правил, описанному в торговом алгоритме. Станьте исполнительным роботом и тогда вы значительно увеличите количество положительных сделок с одновременным уменьшением отрицательных точек входа.

    Финансовыми площадками руководят спрос и предложение, две противоборствующие силы, которые находятся в постоянном дисбалансе. Благодаря этому мы наблюдаем аномальные ценовые колебания от одного сильного диапазона к другому значимому уровню поддержки или сопротивления.

    Покупатели и продавцы

    Не все участники торговли правильно классифицируют противоборствующие силы. Сейчас прозвучало странное изречение, требующее дополнительных комментариев и пояснений. Продавцов и покупателей можно разделить на две группы: статические и динамические!

    Какая основная задача статических сил?

    • Как правило, в этой роли выступают большие игроки, которые с помощью лимитных заявок формируют психологические уровни поддержки и сопротивления. Например, цена с ярко выраженной тенденцией движется по восходящему тренду. Однако, подходя к определенной круглой цифре, на смену импульсу приходит коррекции с последующим разворотом. Возникают вопросы: какие силы подавили спрос и почему наступила «медвежья» фаза?
    • Возникшая торговая ситуация является наглядным свидетельством того, как менее слабый динамический покупатель встретил статического продавца. Силы спроса оказалось недостаточно для преодоления сопротивления, и «быки» начали закрывать текущие позиции, чтобы не попасть в трендовую волну повышенного предложения.
    • Аналогичным образом действует и статический покупатель. Он поглощает все предложение и, закончив набор позиции, разворачивает тренд в противоположную сторону. Естественно, если силы динамического игрока превосходят возможности статических заявок, тренд усиливает позиции на фоне возникшего импульса. Подобный ценовой всплеск возникает после пробития значимого уровня.

    В чем выражается поведение динамических сил?

    Задача стихийного покупателя или продавца заключается в перемещении рынка в следующий ценовой диапазон с одновременным поддержанием силы текущего тренда. Как правило, когда большой игрок настроен пробить один из значимых ценовых уровней, то он привлекает внимание других участников рынка с целью принять участие в подобном мероприятии.

    Естественно, мелкие игроки открывают позиции, соответствующие видению динамического игрока, укрепляя его пробивную силу. Благодаря этому в 90% случаев лимитный (статический) инвестор не может противостоять повышенному объему противоборствующей силы. Когда чаша переполняется, уровень пробивается, а динамический игрок развивает тренд, пока не встретит глобальный уровень, обладающий неимоверной останавливающей способностью.

    Например, как начинающие, так и бывалые трейдеры прекрасно ознакомлены с фигурой графического анализа под названием «треугольник». Однако только инвесторы, понимающие механику формирования цен под действием спроса и предложения, могут правильно расписать возникшую ситуацию.

    О чем молчит треугольник?

    При формировании треугольника ценовой диапазон по отношению к уровню сопротивления уменьшается. Бары становятся все меньше, а объемы при подходе к лимитной заявке сопровождаются мощным увеличением. Как вы объясните происходящую ситуацию на фоне полученной информации? Совершенно верно мыслите! Динамический покупатель поджимает статистического продавца, демонстрируя неимоверным объемом свою заинтересованность в пробитии уровня.

    Благодаря этому другие участники рынка понимают, что с вероятностью на 90% восходящая тенденция будет продолжена, а уровень сопротивления станет зоной поддержки спроса. Существуют два варианта для открытия позиции:

    • Войти на пробитии и заработать на формировании импульсного движения.
    • Подождать, пока цена протестирует новый уровень поддержки, и на фоне образования консолидации купить необходимый объем актива.

    Какой вариант предпочтительнее? Все зависит от применяемой стратегии торговли и описанных паттернов для открытия позиции. Более агрессивные игроки предпочтут поймать импульс. Либералы будут ожидать тестирования уровня поддержки, чтобы увеличить коэффициент прибыли по отношению к рискам. Любые заходы от уровней являются намного безопаснее, чем стратегия, основанная на взятии значимых точек перераспределения рыночных сил.

    ВНИМАНИЕ! Если после поджатия цена начинает проторговываться под уровнем сопротивления, то велика вероятность формирования разворотной формации или отката. Это обозначает, что динамический покупатель еще не готов преодолеть статического продавца. В таком случае выставляете ордер, ограничивающий убытки, за линию сопротивления и открываете короткую позицию.

    Почему успешные трейдеры руководствуются спросом и предложением?

    Как правило, 99% начинающих краткосрочных и долгосрочных инвесторов сосредотачиваются на следующих факторах:

    1. Изучают сложнейшие графики, которые не отображают борьбу противоборствующих сил, не представляя интереса для больших игроков. По сути, большинство торгуют «мертвые» активы со среднестатистическим показателем ATR не более 100 пунктов. Дополнительно любые заходы осуществляются, когда валютная пара преодолела дневной диапазон и начинает откатывать либо образовывать узкий «боковик».
    1. Накладывают на торгуемый актив многочисленное количество различных трендовых индикаторов в совокупности с волнистыми линиями. Взгляните на графики начинающих трейдеров. На фоне инструментов технического анализа следы покупателей и продавцов практически не отслеживаются. Они полностью сосредоточены на второстепенных вещах, забывая о первостепенных источниках, на которых разработаны все индикаторы – это цена и объем.
    1. Иногда у начинающих спекулянтов складывается мнение, что успешные биржевики скептически настроены против таких инструментов, как трендовые индикаторы. Естественно, подобные предположения ошибочны! Опытные спекулянты пытаются пояснить: прежде чем использовать индикаторы, необходимо научиться понимать механику передвижения цен между спросом и предложением. И только потом при жесткой необходимости подкрепить сигналы торгового алгоритма одним из индикаторов.
    1. Вам не помогут описанные инструменты даже в дополнении с пересекающимися ценовыми барами, если вы не освоите этот материал. Внимательно вникайте в предоставленную информацию и используйте полученные знания на практике. Благодаря этому вы составите грамотный торговый алгоритм, который на фоне железной дисциплины обеспечит прогрессирующее увеличение оборотного капитала.

    Как правило, любая биржевая литература наглядно демонстрирует:

    Перечисленные инструменты являются определяющим звеном для 99% трейдеров! Таким образом, люди пытаются понять механику рынка и выявить наилучшую точку входа. Элементарные вещи усложняются до неимоверной степени, что негативно отображается на текущем балансе торгового счета.

    Успешным трейдерам на различных тренингах и семинарах всегда задают вопрос следующего характера:

    «Раскройте секретный Грааль прибыльной торговли на различных финансовых площадках?»

    Естественно, люди полагают, что услышат рассказ о новом индикаторе и сложнейшем математическом методе. Вопреки ожиданиям, опытные инвесторы констатируют факты, что весь секрет заключается в понимании двух ключевых игроков (покупателя и продавца), формирующих движущую силу рынка. Дополнительно отпадает необходимость использования различных индикаторов. Почему?

    Исторические следы спроса и предложения показывают будущее ценовое образование, а объемы подтверждают сделанные выводы. Поэтому используйте чистый график, основанный свечами или барами. Желательно не раскрашивать ценовые значения в красный и зеленый цвет. Таким образом, вы вводите себя в заблуждение! Не всегда красный бар сигнализирует о присутствии предложения, аналогичная ситуация касается и зеленого бара. Учитесь на однотонном графике выявлять большого покупателя, направление тренда и точку входа.

    Все сводите к максимальной простоте, вы сами усложняете и без того трудный вид деятельности под названием «трейдинг». Не ставьте собственноручно палки в колеса, подобное отношение с неимоверной скоростью обнулит оборотный капитал. Неоправданные и субъективные усложнения имеют заранее определенное отрицательное математическое ожидание.

    Запомните изречение выдающегося человека всех времен и народов Альберта Эйнштейна: «Вопросы любой сложности решаются с помощью простых и непринужденных ответов». Если использовать описанное умозаключение с контекстом биржевой игры, то получается настоящий Грааль, который пытаются отыскать все поколения трейдеров.

    Зачем начинающие трейдеры занимаются гаданием на кофейной гуще?

    Рыночные тенденции не предсказуемы, поэтому трейдерам тяжело предсказать гарантированное направление по изменению ценового диапазона. Первостепенной задачей начинающего трейдера является принятие описанного правила, чтобы перестать участвовать в предсказаниях, приводящих к негативным результатам.

    Биржевая торговля полностью построена на теории вероятности. Любой трейдер, руководствуясь определенными графическими инструментами, может предположить будущее аномальное поведение цены. Однако всегда страхуйте открытые позиции защитными стоп-ордерами. Подобные заявки предотвращают риск просадки депозита и дают уверенность в завтрашнем торговом дне!

    Многие новички настолько самоуверенны в сделанных прогнозах, что полностью игнорируют выставление ордеров, ограничивающих убытки. Даже маркетмейкеры и финансовые институты имеют критичные ценовые границы, где они с вероятностью в 99% закроют убыточную позицию. Никто не может точно предсказать будущее движение рынка, и, естественно, начинающие спекулянты не являются исключением.

    Боязнь признания собственной неправоты – одно из главных психологических заболевания трейдера. Подобный эмоциональный синдром сложно отследить, а искоренить в некоторых случаях практически невозможно. Согласитесь, что намного проще найти многочисленное количество оправданий, чем сделать вывод о собственной ошибке и неправоте.

    Возникает замкнутый круг. Трейдер, получивший просадку, начинает обвинять рыночные обстоятельства, брокера и неправильные котировки. Применяются любые методы, позволяющие оправдать собственную неправоту. Будьте предельно внимательны и отслеживайте алгоритм своих действий. Допустили ошибку – внимательно проанализируйте ее и сделайте соответствующие выводы. Благодаря этому вы будете получать опыт, подкрепленный правильными умозаключениями.

    Подобрав определенную стратегию торговли, спекулянты начинают использовать многочисленное количество сигналов на открытие короткой или длинной позиции. Как правило, они оправдывают подобное поведением тем, что совокупность позиций в конечном итоге поможет определить правильный ценовой фон.

    Запомните: на финансовых площадках не существует набора технических инструментов, которые гарантированно приведут вас к успеху! Однако беспорядочное открытие неподтвержденных позиций рано или поздно сопутствует полному обнулению депозита. Подобное отношение напоминает больше ставки в казино, чем профессиональное отношение к трейдингу как к собственному и перспективному бизнесу.

    Какой вред приносит трейдеру информационная перенасыщенность?

    Все находятся в поиске Святого Грааля: как начинающие, так и опытные трейдеры! Однако, в отличие от успешных трейдеров, юные спекулянты выбирают ошибочный маршрут. Они перелопачивают новые индикаторы, сопоставляя показатели старых и новых данных. Выискивают сложные паттерны, которые встречаются на графиках крайне редко, и пытаются объединить субъективное видение в один действующий торговый алгоритм.

    Естественно, что все описанные действия заканчиваются разочарованием и уходом с рынка на фоне полной потери оборотного капитала. Не повторяйте подобных ошибок. Стремитесь к изучению механики рынка и поведенческих характеристик между двумя противоборствующими силами.

    На фоне усложняющихся графических условий трейдеры слой за слоем налаживают неверные торговые умозаключения, приводящие к неизбежным потерям. Хотите удостовериться самостоятельно? Откройте любой биржевой форум и внимательно посмотрите, как посетители портала проводят обсуждение обыкновенной уровневой стратегии торговли. Они бесконечно усложняют алгоритм новым сводом правил, предполагая, что описанное поведение является единственно верным и определяющим успешность торговли.

    Такие темы, как важные уровни спроса и предложения при подаче в классической схеме, через некоторое время невозможно узнать. Базовая концепция настолько усложнена, что ее первостепенные очертания выявить невозможно. Психология человека устроена таким образом, чтобы усложнять даже самые упрощенные схемы, независимо от действенности поданного алгоритма.

    На фоне объективных доказательств необходимо сделать следующее умозаключение:

    • Чем больше накапливается сложной информации, применяющейся в определении новых торговых возможностей, тем сильнее снижается вероятность концентрирования на основополагающем своде правил.
    • Именно базовая структура предоставляет ясное понимание рыночного механизма. Следовательно, вы начинаете проводить конструктивный анализ существующего на рынке спроса и предложения.

    Каждый трейдер должен научиться уважать ценовое поведение рынка и полностью сосредоточиться на фундаментальных законах, существующих между покупателями и продавцами. Перед открытием верхней или нижней позиции по определенной валютной паре всегда ориентируйтесь на события, понятные для вашего восприятия. «Торгуйте то, что видите, а не знаете!» – любимое изречение гуру биржевой торговли. Задумайтесь над глубиной описанных слов. Вы получите ответы на самые сложные биржевые секреты.

    О чем молчит цена?

    Как правило, цена является некой накопительной системой, включающей как важные экономические события, так и исторические поведенческие характеристики между спросом и предложением. В этом и заключается преимущество графического анализа. Текущий диапазон цен выбранной для торговли валютной пары наглядно отображает дисбаланс покупателей и продавцов. Соответственно, отталкиваясь от победителей и замыслов больших игроков, можно предугадать будущее направление цены.

    Ваша цель – с помощью цены определить активность биржевых участников с последующим выявлением победителя. Если предложение затапливает спрос, естественно, что рано или поздно сформируется «медвежья» тенденция. Обратно пропорциональная ситуация приведет к увеличению цены на фоне «бычьего» преимущества.

    В первостепенном значении график необходим, чтобы определить наличие большого игрока и будущее направление тренда. Естественно, если хедж-фонд заинтересован в перемещении валютной пары в верхний ценовой диапазон, то необходимо игнорировать любые манипуляции в противоположную сторону.

    Запомните: если маркетмейкер запланировал переместить валютную пару в следующий ценовой диапазон, то мнение биржевой толпы не предотвратит неминуемого восходящего или нисходящего тренда. Предположим, что некий большой игрок предпочитает организовать «бычий» тренд. Тогда задача любого трейдера – полностью игнорировать обманчивые «медвежьи» сигналы и искать паттерны, позволяющие двигаться в одном направлении с «китом» рынка.

    Как только вы научитесь определять соотношение противоборствующих сил и значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления, тогда сможете составить объективный прогноз предстоящих торгов. Рассматривая график определенного базового актива, всегда проводите самоконтроль с помощью следующих вопросов:

    • Если на фоне образованной ценовой области спрос поглощает все предложение, то стоит открывать «бычью» позицию или нет?
    • Теперь возникает вопрос, являющийся зеркальным отражением первой головоломки. Когда под тяжестью предложения полностью просела покупательная способность, то открывать «медвежью» позицию или остаться провожать «уплывающие корабли»?

    ВНИМАНИЕ! Главное – не начинайте усложнять описанные вопросы и искать подвох, прежде чем предоставить правильный ответ. Вспомните о принципе простоты. Когда объемы одной из противоборствующих сил преобладают над силами другой стороны, тогда необходимо следовать трендовому движению победителя.

    Например, если возле определенного ценового уровня спрос превышает предложение, значит, формируется поддержка с последующим возникновением восходящей тенденции. Соответственно, когда продавцы доминируют над покупательной способностью «быков», то психологический уровень становится сопротивлением, а на фоне параболического закругления образовывается импульсный «медвежий» тренд.

    Теперь у вас должен сформироваться вопрос следующего характера: какие действия должен предпринять дисциплинированный трейдер при определении одной из описанных торговых ситуаций? Ответ совершенно верный! Необходимо создать целостность между динамикой противоборствующих сил и нашей стратегией торговли.

    Пример, наглядно демонстрирующий весь описанный выше свод правил, касающийся образования цены на фоне доминирования продавцов или покупателей

    Внутри графика есть английские предложения. Если рассматривать их очередность сверху вниз, то в переводе на русский мы получим два следующих предложения:

    1. Почему ценовое значение понизилось?
    2. Почему цена увеличилась?

    Сейчас вы наблюдаете за валютной парой EUR/USD. Как видите, прямоугольными фигурами выделены основополагающие области с наивысшим коэффициентом спроса и предложения. В первой части графика образовался глобальный нисходящий тренд. Излом «бычьего» движения произошел в районе цены 1.3700, где устойчиво защищает свои позиции статический продавец, который выставил лимитную заявку с неимоверным объемом предложения.

    Поведение больших игроков в сформированном ценовом диапазоне

    Как только цена приблизилась к описанному большому игроку, спрос моментально просел под тяжестью продаваемого базового актива. Наверняка маркетмейкер имеет веские причины удерживать валютную пару в сформированном ценовом диапазоне. При этом большого динамического покупателя, которому под силу принять весь поток предложения для преодоления сильного сопротивления, нет.

    Далее «медвежий» тренд, находящийся в разгаре движения, останавливается сильным статическим покупателем, который также приводит к перелому текущей тенденции. Таким образом, формируется глубокая коррекция, провоцирующая трейдеров закрывать короткие позиции, тем самым усиливая откат цены.

    Дополнительно мы получаем «боковик» с широким диапазоном: сверху установлено жесткое сопротивление, а снизу – поддержка. Не исключено, что описанные уровни являются результатом деятельности одного большого финансового института. Такое положение позволяет набирать огромную позицию с одновременным усреднением цены. Внизу покупает, верху продает часть набранного объема. Или наоборот.

    Обратите внимание, что после коррекции цена с новой силой тестирует сформированный диапазон поддержки. Благодаря этому «медведи» доминируют, показывая свое превосходство над статическим спросом. Для продавцов критическим ценовым значением является исторический максимум, где впервые произошел надлом тренда. Если покупатели смогут пробить значимый уровень сопротивления, то только тогда «медведи» начнут паническое бегство.

    Вторая восходящая коррекция является более сильной попыткой покупателей захватить контроль над данной валютной парой. Однако она не оказывается удачной. Статический продавец активно поджимает покупателей, переместив уровень сопротивления в зону под названием Supply. На графике описанная область выделана сиреневым прямоугольником, который наглядно демонстрирует, как предложение отражает любые динамические попытки спроса.

    Внизу менее крупным прямоугольник выделена активная зона спроса Demand, здесь статический покупатель останавливает продавцов, а динамические игроки активно откупают коррекционный «медвежий» тренд. Если воспользоваться трендовыми линиями, то мы сможем прочертить соответствующий «боковик», позволяющий использовать уровневую стратегию торговли.

    Зачастую как начинающие, так и опытные трейдеры воспринимают субъективную оценку рынка за объективную ситуацию. На этом фоне совершаются опрометчивые поступки, которые, естественно, приводят к отрицательному математическому ожиданию.

    Какое можно сделать умозаключение из описанных выше рекомендаций?

    • Вы никогда не сможете изымать денежные средства с биржевых оборотов, если будете производить покупки или продажи в моменты, когда большие игроки с профессиональными трейдерами опередили вас на несколько шагов.
    • Проще говоря, старайтесь обнаружить тренд в фазе зарождения и открыть позицию в необходимом направлении. Если покупать или продавать, когда тенденция ярко выражена, то вас постоянно будут выкидывать с позиции. Таким образом, вы останетесь провожать «уплывающие корабли» на фоне глубокой просадки депозита.

    Логика перераспределения торговых ресурсов между спросом и предложением очевидна. Используйте значимые уровни поддержки и сопротивления как для открытия позиции, так и для определения направления будущего трендового движения. Применяйте противоборствующие силы как накопительный элемент, позволяющий значительно увеличить первостепенную сумму оборотного капитала. Дополнительно, зная механику рынка, вы сможете составить грамотный свод правил по риск-менеджменту, который значительно уменьшит ваши текущие убытки.

    Почему профессиональные инвесторы на регулярной основе становятся обладателями высоких доходов на фоне пониженных рисков? Ответ очень простой! Как правило, они совершают покупки в ценовой области спроса, а продают в зоне с наибольшим накоплением предложения.

    Трейдинг глазами успешных краткосрочных и долгосрочных инвесторов

    Начинающие спекулянты любых финансовых рынков обладают субъективным пониманием о трейдинге. Оказывается, что для большинства биржевых участников подобное слово ассоциируется с русским переводом «торговать». Не более того! В дополнение многие могут добавить что трейдинг – это бизнес высоких гонораров и прекрасный вид деятельности, позволяющий обрести финансовую независимость.

    Если воспринимать сделанные умозаключения буквально, тогда они, естественно, правы. Однако практика показывает, что существует и обратная сторона медали. Как правило, иной взгляд на биржевую торговлю тщательно скрыт от начинающих спекулянтов. Это происходит, потому что элита финансовых рынков держит в секрете правильное определение трейдинга. Просто 99% участников рынка (включая начинающих инвесторов) обладают другим мировоззрением.

    Если ваша непосредственная цель – достичь большого успеха на просторах финансовых площадок, то начните с основы и разберитесь, в чем действительно заключается секрет. Итак, что такое трейдинг?

    • По словам успешных инвесторов валютного рынка, трейдинг – это, в первую очередь, постоянная борьба между покупателями и продавцами на фоне завышенной конкуренции. Как правило, соперничество за ресурсы является основополагающей целью каждого трейдера: чем больше изъято активов из биржевых оборотов, тем успешнее становится человек.
    • Закон природы действует везде, и финансовые площадки не являются исключением. Путем формирования спроса и предложения денежные накопления менее опытных участников рынка автоматически зачисляются на счета успешных биржевиков, которые выбрали правильную сторону противоборствующих сил.

    Поменяйте свое отношение к трейдингу и вскоре вы научитесь распознавать уникальные торговые ситуации. Это позволит определить наибольшее соотношение спроса или предложения и отрыть позицию в правильном направлении, накапливая средства оборотного капитала.

    Статистика утверждает, что 90% трейдеров усложняют процесс торговли с помощью различных индикаторных технологий. Они используют стратегии со сложными математическими вычислениями и совершенно не понимают, что успех биржевика покоится на других «китах».

    График валютной пары EUR/USD на фоне использования трендового индикатора средних скользящих линий

    Перед вами находится картинка валютной пары EUR/USD, которую мы подробно изучали несколькими абзацами выше. Однако для наглядности примера на базовый актив нанесен трендовый индикатор скользящих средних с периодами закрытия 50 и 20. Среди начинающих трейдеров подобный вспомогательный инструмент является незаменимым оружием на биржевой арене, где в вечном противоборстве находятся покупатели и продавцы.

    Благодаря средним скользящим линиям трейдеры отслеживают следующие значения:

    • Определяют значимые уровни поддержки и сопротивления.
    • Выявляют зоны перекупленности и перепроданности актива.
    • Отслеживают направление тренда.
    • Получают сигналы для открытия позиции.

    Читая возможности индикатора, наверняка вы задумались о том, что скользящие средние показывают довольно важные значения, являющиеся основополагающими для начинающих и опытных трейдеров. Однако не спешите делать поспешные выводы, сначала внимательно изучите принцип работы описанного трендового индикатора.

    Что обозначают английские надписи, нанесенные на график валютной пары EUR/USD?

    • Nosignalyetbutpricehasalreadymoved – цена начала трендовое движение, однако сигнала на открытие позиции еще не поступило.
    • Latesignal – поздний сигнал для открытия позиции.

    Приняв решение использовать для проведения анализа текущей торговой ситуации такие вспомогательные инструменты, как трендовые индикаторы, всегда помните о том, что они полностью основаны на ЦЕНЕ. Руководствуясь полученной информацией, какое мы можем сделать умозаключение?

    • Запомните, цена – это первостепенный источник рыночных показателей. Как правило, она включает все произошедшие экономические события, начиная движение задолго до наступления момента, где индикаторная система соизволит подать описанные выше сигналы. По факту, мы получаем запаздывающий механизм, проводящий анализ рынка постфактум. Когда график явно показал точку входа и зарождение хорошего тренда.

    Давайте еще раз обратимся к графику валютной пары, где наглядно демонстрируются сигналы для открытия позиции (пересечение двух скользящих средних линий) в середине тренда или в фазе завершения возникшей тенденции. Любой индикатор (независимо от технологических разработок) всегда будет вторичным инструментом, потому что первостепенным значением является цена.

    Вначале происходит ценовое движение, и после явного выявленного тренда индикатор начинает сигнализировать о наличии точек входа. Естественно, опытные спекулянты уже находятся в позиции и ожидают начинающих трейдеров, чтобы на фоне запоздавших сигналов разгрузить незаметно набранные объемы. Итог: вы получаете убыток или провожаете «уплывающие корабли». Иногда случаются обоюдные ситуации!

    Первостепенная цель любого успешного трейдера заключается в определении наилучшего баланса между риском и прибылью. Однако, чтобы обнаружить правильное соотношение, необходимо максимально сосредотачиваться на цене. Как правило, она в самый неожиданный момент предоставляет идеальную точку входа на фоне заниженных рисков. Запаздывающие индикаторы не позволят вам достичь описанной гармонии, что сильно скажется на конечном результате торговли.

    ВНИМАНИЕ! Цена на фоне противостояния спроса и предложения будет предоставлять правильные и своевременные сигналы. Естественно, техническим индикаторам не доступны описанные полномочия, потому что они – вторичный продукт цены и объема.

    Пример показывает, как пересечение средних скользящих значений демонстрирует многочисленное количество покупных и продажных сигналов. Естественно, определенная часть точек входа выявлена совершенно правильно, однако они сопровождаются несоразмерным соотношением между риском и прибылью 1/2.

    Таким образом, вы автоматически программируете свою торговую стратегию на отрицательное математическое ожидание. Почему? Любая полученная прибыль не перекроет нанесенный ущерб от убыточных сделок, и ваш оборотный капитал всегда будет находиться в глубокой просадке.

    Дополнительно большая часть сигналов срабатывает в моменты, когда цена отчетливо перешла в нисходящий или восходящий тренд. Подобные опаздывающие сигналы на регулярной основе наказывают спекулянтов путем уменьшения потенциала доходности с одновременным увеличением текущих рисков. Теперь вы понимаете, почему покупать на фазе ярко выраженного спроса или предложения намного безопаснее и выгоднее, чем использовать запоздавшую информацию трендовых индикаторов.

    Здесь никак не отслеживается вопрос о курице и яйце! Независимо от сложившейся рыночной ситуации, цена всегда будет двигаться в первостепенном значении. Только потом индикаторы начнут предоставлять запоздалые сигналы (согласно вписанным алгоритмам).

    Проведите следующий наглядный эксперимент. Удалите с графика торгуемой валютной пары цену. Вы заметите, как установленный индикатор перестанет подавать признаки жизни. Когда нет базового значения (цены), то алгоритмы системы не имеют взаимосвязи с рыночной ситуацией. Следовательно, выявить тренд и точки входа невозможно. Именно по этой причине мы настойчиво рекомендуем всегда сосредотачиваться на цене и сформированных значимых уровнях поддержки и сопротивления.

    Золотое правило валютного рынка и других финансовых площадок

    Описание этого раздела необходимо начать со следующих поговорок, которые полностью раскрывает суть вещей, происходящих во время торгового процесса:

    • «Не иди в чужой монастырь с собственным уставом».
    • «Если вы находитесь в Риме, тогда и совершайте поступки настоящего римлянина».

    Какую смысловую нагрузку несут описанные умозаключения? Какое отношение они имеют к биржевой торговле? Как минимум один из описанных вопросов возник у многочисленного количества читателей данного практического ликбеза. Успешные трейдеры часто повторяют:

    • «Если вы хотите достичь неимоверного успеха в ежедневной торговле на валютном рынке, тогда поступайте как истинный римлянин».

    Догадываетесь, о чем идет речь? Никогда не нарушайте текущего сценария между покупателями и продавцами. Всегда придерживайтесь биржевых правил, однако не следуйте по стопам «планктона»! Ваша торговля должна соответствовать уровню доминирующих представителей рынка:

    • Хедж-фонды.
    • Различные финансовые институты.
    • Маркетмейкеры.
    • Крупные банки и инвесторы.

    Думайте, как описанные игроки, и придерживайтесь стратегии торговли, которую используют «киты» рынка для изъятия прибыли из основной массы торгующих спекулянтов. Как правило, 99% как начинающих, так и бывалых трейдеров черпают знания о биржевой деятельности со следующих общедоступных источников: книги, семинары, видео и тренинги.

    Предоставляются бесконечное количество теорий и различных практических руководств, которые демонстрируют свои доводы о движущей силе цены на финансовых рынках. Дополнительное есть множество трендовых индикаторов, торговых алгоритмов и роботов. Описанные механизмы способны предугадать будущее аномальное поведение цены и заработать на фоне зарождения хорошей трендовой тенденции.

    Однако индивидуальным трейдерам необходимо с осторожностью относиться к предоставляемому информационному потоку. Разборчиво отбирать действующие алгоритмы от теорий, которые заведомо настроены на отрицательное математическое ожидание. Объективное рассуждение рано или поздно приведет вас к умозаключению, что среда спекуляций является довольно опасным оружием в руках неосведомленного инвестора.

    Возможно ли управлять ценой?

    Запомните: ваши укоренившиеся представления о рынке могут оказаться субъективными. Естественно, описанный подход негативно скажется на процессе торговли. На сегодняшний день Всемирная паутина переполнена равнозначным соотношением как прибыльных, так и убыточных стратегий торговли. Однако прежде чем перейти к подробному освоению, необходимо понять и запомнить фундаментальные правила игры на различных биржевых площадках.

    Рынки являются некой «детской» площадкой для инвесторов, обладающих неограниченным оборотным капиталом. Нравится вам подобное умозаключение или нет, но от правды не скроешься и не убежишь. Чтобы углубиться в суть сказанного, рекомендуем прочесть рассказ Рэя Брэдбери. Сценарий книги впечатляет развитием событий и многочисленным количеством изречений, применяемых для финансовых рынков.

    «Чем больше состояние оборотного капитала, тем сильнее будет влияние на трендовую тенденцию и ценовое изменение!»

    Крупный хедж-фонд обладает неимоверной покупательной способностью, позволяющей самостоятельно двигать цену определенной валютной пары в предусмотренном торговой стратегией направлении. Даже объединив силы, обыкновенные биржевые участники не смогут противостоять целям, которые назначили финансовые институты.

    Естественно, «киты» рынка используют силы мелких спекулянтов, чтобы набрать или разгрузить объем текущей позиции. Вот и получается: если вы покупаете на пике тренда, то большие игроки незаметно продают актив. Соответственно, когда трейдеры продают недооцененную валютную пару, то хедж-фонд формирует новую позицию.

    Ваша непосредственная задача – научиться выявлять крупных игроков и действовать согласно их предположениям. При этом игнорируйте любые провокации и манипуляции. Как правило, они необходимы, чтобы избавиться от нежелательных пассажиров, которые останутся провожать «уплывающие корабли» на фоне понесенных убытков.

    На сегодняшний день финансовые рынки достигли неимоверной степени развития, поэтому одному крупному игроку не подвластно покорить ценовое значение всего валютного рынка. Однако существует и обратная сторона медали, потому что хедж-фонду под силу остановить ценовое движение. Подобные моменты возникают на фоне выставления лимитного ордера против основной тенденции, чтобы набрать необходимый объем позиции.

    Представьте на мгновение, что вы являетесь управляющим менеджером крупного хедж-фонда. Ваша непосредственная задача – совершить на валютном рынке продажу японской валюты на сумму 25 миллиардов американских долларов. Возникает вопрос: как воплотить в реальность описанный план без использования сложных и замысловатых стратегий торговли?

    Ликвидность рынка Форекс очень большая, однако, чтобы осуществить продажу столь большого объема, вам необходимы покупатели, которые захотят приобретать японскую валюту по предлагаемой цене. Этот пример наглядно демонстрирует следующее: чем крупнее позиция, тем сложнее совершить реализацию на фоне недостающего количества спекулянтов, которым подходит цена покупки. С подобными проблемами крупные финансовые институты сталкиваются ежедневно.

    Как правило, желание собрать позицию неимоверного объема присутствует всегда. Однако основная трудность заключается в поиске противоположной стороны, которая согласится на предложенных условиях совершить продажу определенной валютной пары.

    Пример на предоставленном графике наглядно демонстрирует работу крупных финансовых институтов при наборе нужного объема актива для текущей позиции

    • Long-Term sustained Downtrend – глобальный нисходящий тренд.
    • Someonewaswillingtobuybigherebutwho? – кто-то осуществляет покупку большого объема, возникает вопрос: кто это делает?

    График валютной пары AUD/USD предоставляет великолепную возможность наглядно изучить поведение больших игроков на фазе закупки позиции неимоверного объема. На данный момент видно, как агрессивный динамический продавец двигает цену все ниже и ниже. При этом даже не наблюдается привычных ступенек отката, которые свидетельствуют о наличии противоборствующей силы (покупателей).

    На фоне «медвежьего» тренда спрос отсутствует полностью. Это отнюдь не удивительно, ведь никто не захочет вставать на пути паровоза. Естественно, финансовые институты могут выставить крупный лимитный ордер на покупку, который начнет поглощать предложение. Однако производить описанную манипуляцию абсолютно не целесообразно. Зачем покупать актив в середине нисходящей тенденции, если в конце тренда сформируется прекрасная возможность купить перепроданную валютную пару?

    В августе происходит формирование параболического закругления, которое сопровождается локальным восходящим трендом. Предварительная коррекция в конце «медвежьего» движения является доказательством того, что в игру вступили покупатели. Однако они не намерены сразу проявлять свои покупательные способности, ожидая реакцию продавцов на сформированный ценовой откат.

    Далее задайте себе вопрос следующего характера: что в действительности происходит непосредственно вблизи параболического закругления? Ответ довольно простой: некий большой игрок изъявил желание купить неимоверный объем австралийских долларов. Дополнительно лимитный ордер на покупку выявился настолько объемным, что привел к незамедлительной остановке текущего тренда с последующим образованием восходящего отката.

    История графика наглядно демонстрирует, что крупному игроку не удалось заполучить весь запланированный объем. Частичная закупка сразу спровоцировала резкий ценовой скачок, и заявка осталась неудовлетворенной. Далее покупатель опять отпустит цену, чтобы провести дополнительную закупку от нижней границы консолидации. Таким образом, он может манипулировать ценой, пока не соберет запланированный объем австралийского доллара.

    Ваша задача состоит в том, что открывать «бычью» позицию в непосредственный момент, когда цена возвращается и тестирует уровень поддержки, который, по всей видимости, оказался неодолимым препятствием для динамического продавца. Запланированный акт по пробитию поддержки не поддержали и мелкие спекулянты. Они убеждены, что валютная пара австралийского доллара перепродана и скоро большие игроки начнут толкать цену вверх, формируя «бычий» тренд!

    ПРОДОЛЖЕНИЕ ГРАФИКА ВАЛЮТНОЙ ПАРЫ AUD/USD

    Английская надпись, отображенная в левой части графика, говорит о том, что не каждая коррекция приводит к смене текущей тенденции. Возможно, ценовой всплеск вызван закрытием коротких позиций. В зоне поддержки, изображенной сиреневым прямоугольником, «медведи» изымают часть прибыли, производя страховку оставшейся части объема открытой позиции. Отсюда можно сформулировать следующее умозаключение:

    • Никогда не открывайте позиций в противоположную сторону на фоне образования ценового отката. В 90% случаев подобная ситуация свидетельствует о том, что закрывается часть позиций, а покупки провоцируют локальное ценовое увеличение. Как правило, после окончания коррекции тренд восстанавливает текущую тенденцию и движется к намеченной цели.

    Финансовый институт не способен остановить незначительный откат, созданный группой трейдеров, покрывающих текущую прибыль. Чтобы сломать тренд, необходим лимитный ордер противоборствующей стороны. Он способен поглотить все предложение с последующим разворотом нисходящего движения. Подобная ситуация сформировалась в нашем примере, когда большой покупатель начал закупать австралийский доллар с августа месяца.

    Теперь внимательно посмотрите на правую часть графика, где английская надпись утверждает, что уровень поддержки, образованный в районе первого параболического закругления, тестируется в сентябре. Благодаря этому образуется новая зона спроса, которая приводит к ярко выраженному «бычьему» движению.

    Импульсное движение цены вверх является наглядным подтверждением того, что «медвежий» лимит по рискам превышен и происходит полноценная капитуляция продавцов. Теперь они помогают покупателям организовать сильный «бычий» тренд. Ваш главный ориентир – это аномальное поведение цены, объемы и значимые уровни поддержки и сопротивления.

    Больше вам ничего не нужно! Дополнительные инструменты технического анализа (трендовые индикаторы) начнут затуманивать мозг, и на фоне повышенной эмоциональности вы будете открывать позиции с заранее отрицательным математическим ожиданием. Используйте принцип простоты. Формирование цены происходит благодаря двум противоборствующим силам – спросу и предложению.

    Если возле определенного уровня побеждают покупатели и образовывают поддержку, значит, необходимо открывать «бычью» позицию. Аналогичный вариант с продавцами: когда предложение заливает спрос, то покупатели сдают уровень. Формируется сопротивление. Далее от сформированных границ необходимо открывать короткую позицию. Проявите терпение и проведите тщательный анализ всего сказанного выше на истории с последующим тестированием системы на демо-счете!

    Почему торговля на валютном рынке должна основываться на анализе спроса и предложения?

    Зачастую у начинающих и порой даже опытных спекулянтов возникают вопросы подобного характера. Естественно, они ожидают услышать сложную математическую теорему, которая требует объемного доказательства, подтверждающего описанные правила. Однако все получают простой и невероятно справедливый ответ:

    • Цену на любых финансовых площадках двигают законы спроса и предложения – это неоспоримая аксиома. С подобным правилом соглашаются самые закоренелые скептики, и всегда поддерживают гуру биржевой торговли. Чем быстрее трейдер начнет понимать механику рынка, чем прибыльнее и безубыточнее будет торговля. Опирайтесь на больших игроков. Придерживайтесь их плана действий – и вы никогда не останетесь провожать «уплывающие корабли» на фоне полученных убытков.

    Работа каждого трейдера заключается в получении объективной рыночной информации о том, как с помощью графического анализа распознать действия спроса и предложения. Полученные знания вы сможете использовать для выявления грамотной точки входа с большим денежным потенциалом на фоне минимальных рисков.

    В совокупности с хорошим торговым алгоритмом, железной дисциплиной, контролем эмоций и мышлением больших игроков вы добьетесь неимоверного успеха и обретете долгожданную финансовую независимость!

    Стратегии Форекс для новичков и профессионалов

    Читайте в статье:

    Особенности стратегий рынка Форекс для новичков и профессионалов

    Большинство новичков, приходящих на Форекс думают, что получение прибыли – это главное. Но они ошибаются.

    Главное – это победа над жадностью и страхом, а ключ к этому лежит в системном подходе к трейдингу и понимании процессов, происходящих на рынке. Начинать надо с простых стратегий торговли на Форексе.

    Они построены на техническом анализе и их последовательная реализация приводит к пониманию закономерностей в движении графика котировок.

    Стратегия Форекс moving average – первый шаг к прибыли

    Несложная стратегия Форекс moving average (МА) поможет получить первую стабильную прибыль. Индикатор МА показывает цену инструмента в среднем ее значении за период.

    Изменения цены отображаются кривой скользящей средней (СС). МА отражает изменение котировок с запаздыванием.

    Поскольку ценовые тенденции могут длиться достаточно долго, сигналы индикатора вполне можно использовать для получения прибыли.

    Устанавливаем две скользящих средних с периодами: 21 (красная) и 70 (зеленая). По часовому графику отслеживаем направление движения тренда, а точки входа определяем по минутным таймфреймам.

    Пересечение скользящих средних указывает на разворот цены.

    Красная средняя уходит под зеленую – продаем.

    Красная средняя, пересекая зеленую, поднимается над ней – покупаем.

    Стоп приказ устанавливаем чуть выше последнего экстремума.

    Стратегия «Пуриа» – два индикатора и стабильный профит в итоге

    Форекс стратегия «Пуриа» основана на сигналах индикаторов МА и MACD. Первый нам уже знаком, а второй представляет семейство осцилляторов (опережающих индикаторов).

    MACD создан Геральдом Аппелем и является одним из лучших. Индикатор использует две экспоненциальных СС, определяя их разницу.

    Пересечение кривой индикатора нулевого уровня сигнализирует об изменении ценовой тенденции.

    В МА используем три мувинга с периодами:

    MACD настраиваем следующим образом:

    Продаем при пробитии желтым мувингом двух красных скользящих сверху, при закрытии первого бара в MACD под нулевым уровнем.

    Покупаем, когда желтый мувинг снизу вверх пробивает красные, а один бар в MACD закрывается выше нуля.

    Стоп лосс выставляем 14 пунктов. Из сделки выходим по take profit.

    Проверенные временем «20 пипсов в день»

    Стратегия Форекс «20 пунктов в день» основана на торговле после выхода новостей в период максимальной волатильности (после 14:00 МСК). В этой системе торговли мы сталкиваемся с осциллятором Monentum.

    Он измеряет колебания котировок за определенный промежуток времени. Его используют в качестве трендового и опережающего индикатора для определения точек входа.

    В этой системе торговли пересечение кривой индикатора средней линии предупреждает о возможном входе в рынок.

    Торгуем на 30 минутном графике.

    Покупаем – при закрытии свечи выше SMA и пересечении Monentum средней линии.

    Продаем – при закрытии свечи ниже SMA и переходе Monentum под среднюю линию.

    Стоп лосс 20 пунктов, а тейк профит – 20-40 пунктов. При проходе цены 20 пунктов, переносим стоп в безубыток.

    Рассмотренные торговые стратегии Форекс можно использовать в процессе изучения особенностей поведения рынка. Для новичков эффективность использования стратегии кроется в ее простоте.

    Со временем, опробовав различные торговые тактики Форекс, трейдер находит и совершенствует свою, отвечающую его личной предрасположенности.

    Стратегии торговли на Форекс, подходящие для тех, у кого мало времени

    Организация торгового дня зависит от многих факторов и занятость трейдера играет не последнюю роль. Кто-то посвящает торговле весь день, а кто-то отмечает ситуацию на рынке периодически.

    Стратегии Форекс для тех, у кого мало времени, основаны на долгосрочной торговле. Следуя им, трейдер переходит от тренда к тренду, направление которого меняется редко.

    Торговать таким образом может как новичок, так и опытный спекулянт. В данном случае все определяет размер базового капитала. Он должен быть существенным, поскольку суточные колебания цены могут быть значительными.

    Трейдеры, практикующие долгосрочные трендовые стратегии Форекс, могут держать позицию месяцами, спокойно контролируя рост прибыли.

    Капитал от разворотов тренда защищает периодически перемещаемый стоп лосс. Одной из таких стратегий является «Кочевник».

    Кочуем от тренда к тренду с «Кочевником»

    Трендовая стратегия Форекс «Кочевник» использует два индикатора: МА и RSI. Осцилятор У. Уайдлера RSI отслеживает цену.

    Со стандартными настройками (14, 30 и 70) его используют для предсказания формирования ценовых впадин и вершин. О формирующейся ценовой вершине свидетельствует пересечение уровня 70, а впадины – уровня 30.

    В нашем случае настройки индикаторов следующие:

    • МА – две скользящих средних, с периодами: 5 – красная и 12 – желтая.
    • Осцилятор RSI период 20, уровни 50 и 100.

    Покупаем – когда скользящая красная выше желтой, а кривая осциллятора пересекла уровень 50 и поднялась над ним.

    Продаем – когда красная скользящая ушла под желтую, а кривая RSI опустилась ниже 50.

    Проверяем графики на D1, H4 и H1. Точки входа в позицию ищем на часовом таймфрейме. Стоп лосс устанавливаем на уровень соседнего максимума или минимума, а тейк профит – в три раза превышающий стоп.

    Строим линию тренда и торгуем без индикаторов

    Стратегия Форекс на линиях тренда не использует индикаторы. На нисходящем тренде соединяем два соседних максимума цены и в точке 3 – продаем.

    На восходящем тренде соединяем два соседних минимума цены и в точке 3 – покупаем.

    Разворот цены может произойти не обязательно при касании к линии тренда. Стоп лосс устанавливаем на 10 пунктов, переходим на 5 минутный график и следим за ценой.

    Если она пошла в ожидаемом направлении, то при первых признаках разворота, фиксируем прибыль. Помимо трендовых стратегий, существуют контртрендовые, использующие коррекцию котировок после сильного движения.

    Новичкам начинать с них не следует. По тренду торговать безопаснее.

    Наряду с ручным трейдингом, становятся все более популярными механические торговые системы Форекс. Это советники или роботы, осуществляющие все или часть торговых операций без участия трейдера.

    Создаются они на основе торгового алгоритма, соответствующего той или иной стратегии.

    МТС Форекс – будущее трейдинга

    Идея заменить человека роботом не нова. Программа лишена эмоций и четко отрабатывает заложенный в нее алгоритм.

    В идеальных торговых условиях МТС Форекс демонстрирует достаточно высокую эффективность, но в форс-мажорных ситуациях все еще требуется присутствие человека.

    Выход новостей и участие крупных игроков рынка вызывает резкие колебания котировок, с которыми роботы справиться не могут. Задача трейдера в этом случае – остановить программу и закрыть убыточные сделки вручную.

    С другой стороны, благодаря советникам, может быть реализована мультивалютная стратегия Форекс. Ее суть состоит в торговле несколькими (4-5) коррелирующими валютными парами, с целью диверсификации рисков.

    Даже на часовом графике одному трейдеру сложно контролировать ситуацию на рынке по нескольким инструментам одновременно. Если торгуют роботы, а человек осуществляет общий контроль, то трейдиг значительно облегчается.

    Пробойная стратегия – органичное сочетание технического и фундаментального анализа

    Отдельно следует отметить пробойные стратегии Форекс. Они основаны на явлении пробоя важного ценового уровня. Обычно это происходит при участии крупных рыночных игроков.

    Если цена длительное время придерживается коридора, то в какой-то момент она его покинет. Пробойная стратегия Форекс основана не только на техническом анализе, но и глубоком понимании психологии воротил рынка, нацеленных на сверхприбыли.

    Чтобы такая прибыль появилась, большинство участников торгов должно ее сформировать за счет своих потерь.

    Пробой трендовых линий

    Стратегия торговли на пробой трендовой линии может считаться классикой. На нисходящем тренде выявляются пробои вверх, на восходящем – вниз.

    Сложность выявления момента разворота заключается в периодической корректировке трендовой линии в моменты изменения ее наклона.

    Пробой ценового уровня

    Простой пробой ценового уровня происходит достаточно часто. Важные уровни поддержки/сопротивления приостанавливают движение цены, и их пробой требует вмешательства влиятельных игроков.

    Обычно за этим следует сильное движение рынка. Сложность заключается в выявлении уровней и фильтрации ложных пробоев.

    Пока цена не закрепится на достигнутом уровне, открывать позицию не следует. Излишняя поспешность приводит к потерям и разочарованиям.

    Профессиональные стратегии Форекс не только для опытных трейдеров

    Не следует думать, что профессиональные стратегии Форекс включают множество индикаторов и советников. Ситуацию на рынке вполне можно прогнозировать, но предсказать развитие событий на 100 % невозможно.

    Конечно, речь идет о рядовых трейдерах. Главы центробанков заранее планируют рыночные интервенции.

    Профессиональные трейдеры понимая, что избыточная и не всегда корректная информация может только мешать, часто предпочитают безиндикаторную торговлю на Форекс.

    Ложные пробои тоже приносят прибыль

    Среди профессионалов не случайно бытует мнение: «Чем торговый алгоритм проще, тем он надежнее и прибыльнее». С каждым годом становятся популярнее безиндикаторные стратегии Форекс, основанные на пробоях ценовых уровней.

    Помимо обычного, существует ложный пробой, когда котировки возвращаются в прежний ценовой диапазон, и имеет место сильное движение, способное приносить прибыль в течение длительного периода.

    Торгуем по «Лондону»

    Безиндикаторная торговля на Форекс практикуется трейдерами во время начала Лондонской торговой сессии. Суть стратегии заключается в установленных отложенных встречных ордерах.

    Сделки совершаются на протяжении трех часов. Стоп-приказы выставлять обязательно. Прибыльность этой системы торговли составляет в среднем 60 % в месяц.

    Торговая система «80-20» на D1

    Достаточно популярна безиндикаторная стратегия Форекс «80-20». Эта система торговли по свечному графику на D1.

    Сделка на покупку или продажу открывается, если разница текущей и цены прошлого дня составляет не менее 20 пунктов. Если тренд восходящий, то устанавливается отложенная позиция buy на уровне максимума предыдущего торгового дня.

    Если тренд нисходящий – открываем отложенную сделку sell на уровне минимума предыдущего дня.

    Это далеко не все безиндикаторные торговые системы Форекс. Их значительно больше. В основе каждой из них лежит некая закономерность, эффективность использования которой меняется с течением времени.

    Это формирует новые закономерности, выявить которые суждено тем, кто сегодня пришел на рынок.

    Движение цен на рынке форекс: случайность или закономерность?

    Две модели поведения цен

    Если трейдер считает движение цен предсказуемым и неслучайным процессом, то приходит к выводу, что можно найти «волшебную формулу», на ее основе построить очень эффективную торговую систему и получать регулярный большой доход. Не секрет, что большинство занимается этим всю жизнь и так и не находит путь к богатству.

    Считая движение цен случайным процессом, трейдер к анализу графиков цен подходит с вероятностных позиций, не пытаясь предсказывать будущие цены. Графики цен он использует для управления капиталом. В любом случае оба подхода — это только две различные модели поведения цен. Рассмотрим несколько аргументов в пользу модели случайного изменения цен. Для этого, используя генератор случайных чисел таблиц Excel, попытаемся воспроизвести график цен. Вначале сгенерируем данные в таблице, а затем с помощью операции импортирования построим графики в MetaStock.

    В качестве аксиомы примем предположение, что график движения цен можно моделировать генератором «коричневого» шума. Считается, что график «коричневого» шума представляет собой сумму независимых случайных приращений. Для нашего случая используем цену закрытия и к ней будем прибавлять закрытие следующегo дня. Значение может быть как положительным, так и отрицательным. Если предположить, что цена закрытия не зависит от цены закрытия предыдущегo дня (как правило, на практике так и есть), то получившийся график — график «коричневого» шума. Чтобы MetaStock смог принять данные из таблицы, необходимо правильно разместить заголовки и под ними — данные. В предлагаемом фрагменте таблицы (табл. 1) пeрвые семь столбцов используются для импорта, а восьмой и девятый столбец используются самой таблицей.

    Итак, мы должны сгенерировать данные. Начальные значения размещены во второй строке. Считаем, что это значения при первичном размещении акции. Пeрвый столбец заполнен фиктивными нарастающими датами, а в остальных шести столбцах, начиная с третьей строки, находятся формулы.

    Прежде всего необходимо сгенерировать цену закрытия. Для этого в третьей строке столбца «Close» поместим формулу:

    К прежнему значению — 40, необходимо прибавить новое случайное значение. Формула генерирует его по следующему алгоритму. Генератор таблицы выдает случайное число в интервале от 0 до 1. Вначале вычисляем величину приращения (правые скобки), умножаем полученное значение на коэффициент -1 либо 1 (средняя часть формулы, цены закрылись ниже или выше предыдущегoдня) и прибавляем полученное приращение к значению предыдущегo дня. Получаем результат — 40.66. Во второй строке восьмого столбца указывается максимальное изменение цен закрытия в процентах.

    Теперь относительно цены закрытия сгенерируем OPEN, HIGH и LOW. В третью строку столбца помещаем формулу:

    в столбец : =E3+(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()),

    а в столбец : =E3-(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()).

    В последних двух формулах используется изменение High и Low в процентах, максимальное значение помещается в девятом столбце. Для используем формулу: =1000+($F$2*СЛЧИС()*2).

    Используя встроенную функцию Excel, заполняем столбцы формулами вниз до разумных пределов, в каждой строке получаем котировки одногoдня.

    Таблица генерирует данные, каждый раз при пересчете появляются новые значения. Чтобы сравнивать результаты, необходимо 1-7 столбцы копировать в новую таблицу и из нее импортировать данные в MetaStock. Взглянем на результат (рис. 1).

    График очень похож на реальный график акций. Можно строить линии тренда, поддержки и сопротивления, применять все существующие индикаторы. А вот тот же график в сжатом виде (рис. 2). На нем отчетливо видны долгосрочные тренды, обычно это — основной аргумент сторонников неслучайного характера движения цен.

    Если поэкспериментировать со значениями восьмого и девятого столбцов, то обнаружится много интересного. Иногда график будет похож на график валют на FOREX, а иногда на голубые фишки. Некоторые имеют ярко выраженный восходящий или нисходящий долгосрочный тренд, а некоторые практически всегда находятся в неком коридоре цен. А сколько фигур продолжения и разворотов можно обнаружить!

    «Коричневый» или «черный».

    Опытный технический аналитик заметит, что поведение цен реальных финансовых инструментов несколько отличается от «искусственных» графиков. Да, это действительно так. Прежде всего, во время биржевых крахов «коричневый» шум уступает место «черному» шуму. Черный спектр описывает развитие во времени катастроф: таких как разливы рек, засухи и рынки с резким понижением цен. Поэтому «коричневая» модель проще, но не так точна. И еще один момент. Мы использовали генератор случайных чисел с нормальным распределением. Вот поэтому графики кажутся несколько «прилизанными». На практике мы не знаем, по какому закону распределяются значения приращений. Однако возникает вoпpoс: ну и для чего все эти эксперименты, каков практический смысл?

    Прежде всего, постараемся частично примирить оппонентов. Даже если удается проследить все причинно-следственные связи в движении цен, стоит ли пытаться их анализировать? На сегoдняшний день объем биржевой информации просто огромен. С ним уже давно не справляются ведущие аналитики. Тем более трудно это сделать индивидуальному трейдеру. Вместо изнуряющего и дорогостоящего сбора и анализа информации практичнее всю совокупность воздействий на цены считать случайным процессом. Сами финансовые данные приходят в вероятностном виде. Если Вы ожидаете экономический индикатор, то у него три случайных значения: «совпадение с ожидаемым», «хуже» и «лучше».

    Вероятностная модель проще. Достаточно считать, что день закроется с вероятностью 50 на 50 в каждую из сторон, и не пытаться предсказывать его исход. Новые данные часто приходят в течение биржевой сессии и полностью меняют представления и настроения, сложившиеся до открытия. Если Вы принимаете вероятностную модель, то возникает вoпpoс: а что показывает классический технический анализ? Любой график отражает только историю, и никакими индикаторами невозможно предсказать будущее значение цены, новые данные независимы от предыдущих значений. Построение линий носит качественный характер, пробой построенной вами линии тренда еще не означает разворот. Разворот — долгий процесс. Как быть с индикаторами? Они никогда не будут работать на 100%. Попытка предсказать случайный процесс приводит к случайным результатам. Однако на полученных графиках цен видны тренды. Значит, если попасть в тренд, то можно получить прибыль. Тренды действительно существуют и иногда весьма устойчивы. Причина кроется в свойствах самого шума. Прежде всего, он самоподобен. Это свойство известно всем трейдерам: дневные графики цен качественно неотличимы от недельных, часовые графики от дневных. «Коричневый» шум часто генерирует монотонные серии. Закрытие «в плюс» может продолжаться и пять, и семь, и все десять дней подряд. Аналогично и для падения цен. Возникает серия.

    К сожалению, мы не можем предсказать, когда начнется серия, и когда она закончится. Поэтому в работе трейдер использует тренд — совокупность положительных и отрицательных серий. Примечательно, что за трендом всегда кроется серия старшего временного ряда. Схематично опишем, как образуется тренд. Возьмем графики 5-минутный и часовой. На часовом графике образовалась серия из трех положительных свечей. А теперь откройте 5-минутный график. Цены двигались хаотично, положительные серии сменялись отрицательными, однако наблюдался устойчивый восходящий тренд.

    Управление капиталом

    Важный вoпpoс для любого трейдера — управление капиталом. Если движение цен непредсказуемо, то очевидно, что нельзя все вкладывать в одну сделку. Значит, нужна система. Прежде всего, трейдер, торгующий одним контрактом, должен понимать, что график состояния его счета — «коричневый» шум. Результат каждой сделки — независимое приращение к его капиталу. Поэтому желательно в системе использовать несколько контрактов. Торговые системы, основанные на технических индикаторах, да еще и предлагающие торговать одним контрактом, вряд ли могут быть прибыльными. Они хорошо подгоняются для исторических данных, но совершенно бесполезны при обработке новых значений. Действительно прибыльные системы — это системы управления рисками, но обладатели таких систем предпочитают сами зарабатывать на бирже, а не продавать их по цене одной биржевой сделки. Считается, и совершенно справедливо, что биржевая торговля не поддается обычной логике. Очень часто весьма интеллектуальные люди терпят фиаско. Они делают «домашнюю работу», проводят тщательный ежедневный анализ и все равно терпят убытки. Результатом может быть депрессия и отсутствие веры в себя. Причину они находят в недостаточно упорной работе. А причина на поверхности: никому не дано управлять случайным процессом. Отсюда и множество правил биржевой торговли: принимать ошибки без сожаления, не переживать из-за серии убытков и многoдругих полезных правил. Вот только причину никто не желает объяснить: Вы наблюдаете случайный процесс, и если не научились его использовать, то уж управлять им точно не сможете.

    Опытные спекулянты говорят о том, что они чувствуют рынок. Возможно, это действительно так. Они научились в подсознании анализировать вероятностные характеристики. Например, они считают, что серии не бывают бесконечными, а величина изменения цены имеет некоторое математическое ожидание и дисперсию.

    Если Вы только начинаете торговлю на бирже, примите вероятностную модель и избавьте себя от самобичевания: рынок случаен, и вашей вины в этом нет. Предлагаемые аргументы нельзя рассматривать как бесспорные доказательства. И тем более как попытку навязать свое мнение. У каждого трейдера свои устойчивые взгляды. Однако после очередной неудачной сделки задайте себе вoпpoс: а может, это непрогнозируемая случайность.

    . Если Вы созрели попробовать себя для работы на рынке форекс, тогда ниже Вам предлагаются несколько реально работающих дилинговых центров Форекс. Рекомендую до начала работы ознакомиться с подробным описанием каждого дилингового центра на отдельных страницах нашего сайта.

    Сезонность рынка Форекс и ее применение в трейдинге

    При анализе ситуаций на Форекс и биржевых рынках в учет берут самые разносторонние факторы. Одной из категорий таких влиятельных причин, которые упускаются из виду многими трейдерами, выступает сезонность рынка валют. Понимая влияние этих моментов, можно значительно улучшить свой трейдинг, но только при условии, что источник данных будет надежным, так как это залог использования подобной информации на практике.

    Разъяснение терминологии

    Если задуматься, то влияние сезонности люди чувствуют всегда, так почему же финансовый сектор должен стать исключением. Если попробовать дать простое разъяснение этому термину, то можно сказать, что это некое предсказуемое явление, которое привязано к определенным временам года и склонно повторяться, а это разрешает рассчитывать на использование статистических данных в своих интересах.

    Найти примеры сезонности в повседневной жизни нетрудно. К примеру, все знают, что цветы лучше всего продаются на 8 марта, а офисные товары в преддверии сентября. Те, кто торгует продуктами питания, ждут новогодних праздников, когда люди массово скупают пищу для праздничных столов.

    Подобные ситуации происходят и на Форекс, где, как известно, основными воротилами выступают крупные банки и другие солидные финансовые организации. И здесь, несмотря на то, что сам Форекс децентрализован и не регулируется, можно найти предсказуемые факторы. Они связаны с тем, что живые участники вынуждены подчиняться предписанным для всех компаний законам – сводить и подавать бухгалтерскую отчетность к определенным временным периодам.

    Причины формирования торговых моделей

    Любая сезонная модель на рынке подчиняется объективным экономическим законам, когда цена ищет точку баланса под воздействием спроса и предложения. Взять, к примеру, мясо. Продавцы и заготовщики хорошо знают, что спрос на него нашей стране растет в холодное время года, когда употребляют больше закусок и горячих блюд. Летом спрос на мясо закономерно падает, так как на столы попадает больше свежих овощей и фруктов. Соответственно, цена на мясо достигает пика в январе и ослабевает к июлю.

    Сказанное находит свое отображение в трейдинге, что видно на выше представленной диаграмме. Она демонстрирует, что зимой растет спрос и цена, а предложение является ограниченным. Такое сезонное изменение цены разрешает предприимчивому трейдеру хорошо зарабатывать, понимая, в какие моменты наблюдается спад, а в какие рост.

    Еще одной прекрасной торговой идеей для рынка товаров служит сезонное изменение котировок кофе. Согласно статистике, этот напиток больше всего продают зимой, а с приходом весны объемы продаж начинают падать. Вдобавок ко всему следует понимать, что первые сборы с кофейных плантаций производят с приходом лета в июне. На момент дозревания урожая поставщики кофейных зерен склонны избавляться от ранее сделанных запасов, в результате чего в мае поставочные фьючерсы на кофе становятся ненужным товаром, который активно дешевеет. Соответственно, продажа фьючерса на кофе вначале весны со сроком экспирации 20 апреля стабильно приносит прибыль из-за фактора сезонности в трейдинге.

    Сказанное подтверждается выше предложенным графиком, где видно, что цена на кофе достигает пика в феврале-марте, а затем падает вплоть до сентября.

    Специфика валютного рынка

    На финансовых рынках и в трейдинге на Форекс сезонность представляет собой легко спрогнозированную с опорой на время года статистическую модель поведения рынка. Например, отмечено, что с 2000 года к маю USD/CAD падает, а затем начинает укрепляться. То же самое наблюдают и в паре USD/JPY, только здесь значительное снижение достигается к августу, а затем котировки восстанавливаются.

    Эта модель прекрасно себя отрабатывала восемь лет подряд, но затем сильные экономические потрясения изменили ее. Тем не менее на протяжении довольно долгого времени можно было неплоха зарабатывать, зная эту особенность двух вышеназванных валютных инструментов. Как видно, главная проблема при использовании сезонных моделей рынка на Форекс заключается в том, что в отличие от товарных бирж, здесь нет возможности опереться на реальные данные о финансовых активах и приходится ориентироваться на исторические закономерности.

    Роль американской валюты

    Не секрет, что основополагающим финансовым инструментом выступает доллар США, так как он выступает в роли общепризнанной мировой валюты. В его курсе находит отражение каждое значимое экономическое явление в мире и сам доллар активно влияет на стоимость других валют, сырьевых товаров, биржевых индексов и прочего. Поэтому помимо стратегий корреляции важно изучать сезонность доллара США на рынке, что дает в трейдинге неоспоримые преимущества.

    Ниже приведено два основных фактора, которые всегда находят сезонное отображение на курсе американской валюты, а через нее на котировках других финансовых инструментов. Итак, предсказуемые сезонные всплески волатильности гарантирует:

    – рост/падение спроса/предложения на сырьевые товары под влиянием сезонности, связанной со спецификой их получения и торгов на товарных рынках;

    – к моменту закрытия календарного года на американских биржевых площадках происходит ликвидация открытых позиций в преддверии рождественских праздников, так как в этот момент корпорации подводят итоги своей финансовой работы и для точности отчетов они временно прекращают свою деятельность. В то же время сразу после праздников торги вновь активизируются, так как финансовые учреждения начинают набирать позиции.

    Нетрудно представить, какое влияние на доллар оказывает, к примеру, ликвидация позиций крупными игроками, поэтому обязательно нужно отслеживать сезонность в трейдинге, так как это дает неоспоримые преимущества.

    Технический и фундаментальный базис

    Трейдеры в массе своей являются приверженцами либо технического, либо фундаментального анализа. С опорой на сезонность можно разделить эти 2 группы аналитических факторов, дав им такое определение.

    1. Как известно, в техническом анализе изучают ценовые модели и тренды, опираясь на выявленные закономерности. Причем многие под техническим подразумевают графический анализ, хотя на самом деле он лишь часть технического.

    2. Фундаментальный анализ по своей природе больше уделяет внимание причинам, влияющим на спрос и предложение, чем на ценовые графики.

    Сезонный анализ

    Теперь, выходя из вышесказанного, можно определить сезонность, как некий вид анализа, который объясняет и технический и фундаментальный вид прогнозирования. К примеру, фактор сезонности, вне всяких сомнений, по своей природе относится к фундаментальным факторам, так как баланс между спросом и предложением должен изменяться в течение календарного года. Это подтверждается приведенными выше примерами, где видно, что цены на мясо, кофе зависят от фундаментальных факторов, опирающихся на погоду, урожай, объемы производства и прочее. Глобально в основе лежит извечный закон спроса и предложения, баланс которых находит мгновенное отражение в цене.

    Но можно определить сезонность и с позиции технического анализа, так как фактически трейдер может выявить изменение спроса и предложения через повторяющиеся одинаковые ценовые графические модели. Вспомним, что именно поиск закономерностей и постоянно повторяющихся фигур относится к отличительной черте теханализа, поэтому цикличность поведения цены под влиянием сезонных факторов вполне может выступать в роли составного элемента в графическом прогнозировании.

    Специфика торговли сезонности

    В отличие от канонов фундаментального и технического анализа при сезонном прогнозировании не существует какого-то верного или неверного торгового подхода. Здесь каждый трейдер на основании данных сам разрабатывает стратегию входа и выхода с учетом своих возможностей, предпочтений, целей и прочего. При использовании этого вида анализа в своем трейдинге важно лишь не забывать о следующих вещах.

    1. Для опоры на сезонность всегда следует проверять факты, убеждаясь в их надежности, так как на рынках любят манипулировать мнениями толпы и не вся информация на эту тему приводит к знакомству с хорошими торговыми возможностями.

    2. При торговле с опорой на сезонные данные всегда нужно дополнительно ориентироваться на технический и фундаментальный анализ, в противном случае результат может быть далек от ожидаемого.

    3. В работе придерживаться строгих правил и верить в используемую стратегию, так как ее основополагающие законы гарантировано приводят к прибыли в случае правильного применения.

    4. Для стабильных результатов можно не торговать непосредственно на фьючерсах, а применять, к примеру, биржевые опционы.

    Использование сезонности полезно в трейдинге на любом рынке – будь то Форекс или товарная биржа, так как под влиянием изменения спроса/предложения происходят сильные сдвиги котировок, как валют, так и различных товаров.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий