Консолидация для Форекса
-
☆☆☆☆☆★★★★★ -
☆☆☆☆☆★★★★★
Консолидация на Форекс
Под консолидацией понимается состояние рынка, при котором отсутствует направленное движение. График перемещается между границами горизонтального коридора, часто такие ситуации заканчиваются резкими движениями. В ТС Снайпер подобные ситуации делят на 2 типа, речь идет о зоне консолидации и накопительном флете. Тактика работы на таких участках рынка кардинально отличается.
Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь
Что такое зона консолидации
Под ней понимается узкий горизонтальный канал шириной до 25 пунктов (обычно меньше). Формируется ночью, во время работы Тихоокеанских и азиатских бирж, исключения возможны по парам с иеной, австралийским и новозеландским долларом. Консолидацию этого типа в Снайпере берут в работу.
Учтите, ЗК разворотом рынка не является. Это один из видов флета, крупных игроков нет, потому и движение происходит в узком коридоре. Обязательное условие формирование консолидации – горизонтальные верхняя и нижняя границы. Если они имеют даже небольшой уклон, то ситуация на рынке не является ЗК. Обращайте внимание и на ширину области консолидации, если оно равно 40-50 пунктам, то о ЗК речь не идет, перед вами накопительный флет.
Как работать с зоной консолидации
Алгоритм работы с ЗК описывается так:
- ждем выхода графика за пределы зоны консолидации. Новичкам в этот момент входить в рынок не рекомендуем;
- ждем тестирования пробитой границы и в этот момент заключается сделка в направлении пробоя;
- при размещении SL ориентируйтесь на противоположную границу консолидации либо на ближайшие локальные экстремумы. Профит закрывайте также по уровням.
Дополнения по работе с консолидацией:
- если текущая тенденция дошла как минимум до уровня коррекции 40-50% от предыдущей, то рассчитываем при выходе из области консолидации на продолжение текущей тенденции;
- если текущая тенденция не достигла уровня в 40% от предыдущей, то полагаем, что движение коррекционное. Если консолидация формируется в этот момент, то направление торговли задает предыдущая тенденция.
При условии соблюдения перечисленных выше правил винрейт при торговле только по зонам консолидации держится выше 70-75%. Прибыль как минимум равна стопу, а чаще превышает его, так что просадка минимальна.
Накопительный флет
Под ним понимается состояние рынка, когда масса трейдеров торгует в узком ценовом диапазоне. Другие ТС предполагают работу внутри НФ, когда идет консолидация торговля идет в расчете на отбой от границ диапазона движения графика. В Снайпере эта методика не используется.
Отличить накопительный флет от зоны консолидации можно по ширине диапазона движения цены, при НФ расстояние между горизонтальными границами больше, чем при ЗК.
-
☆☆☆☆☆★★★★★
-
☆☆☆☆☆★★★★★
Отличие есть и в том, что происходит на рынке при формировании НФ и зоны консолидации. Так, при ЗК на рынке нет крупных игроков, отсюда и отсутствие активности. При накопительном флете маркетмейкер ждет, пока произойдет консолидация трейдеров, желающих работать на отбой от границ диапазона, а потом уводит график в нужную сторону.
Трейдеры не знают, когда это произойдет и состоится выход из консолидации. В итоге продолжают пытаться торговать на отбой от границ НФ. При пробое границы флета работают в направлении пробоя, поведение трейдеров легко прогнозируется, чем и пользуются маркетмейкеры.
Как торговать если формируется накопительный флет
Если видите консолидацию, но требованиям формирования ЗК ситуация не соответствует, перед вами накопительный флет. Трейдеры со стажем могут работать исходя из того, что первый пробой – ловушка маркетмейкера.
При ЗК после выхода из консолидации мы ждали тестирования пробитого уровня. В случае с НФ мы ждем формирования РУЗ, его пробоя и закрепления под ним. Это указывает на окончание ложного движения и готовность графика двинутся в направлении, нужном маркетмейкеру. В отличие от зоны консолидации торгуется не выход из горизонтального канала, а разворот графика. Формирование МРЗ в этом случае не является обязательным условием для входа в рынок.
Этот стиль торговли берите на вооружение только при наличии торгового опыта.
Как автоматизировать построения с помощью индикатора зон консолидации
Как пример неплохого бесплатного алгоритма для автоматического выделения областей консолидации на графике приведем Dynamic Breakout Box. На графике он размечает положение областей, когда движение идет в узком диапазоне.
Помимо разметки на графике отображается еще и информационное окно, точки для входа в рынок. На них рекомендуем не обращать внимание, если используете Dynamic Breakout Box, то учитывайте только положение зон консолидаций.
Индикатор не различат ЗК и НФ. Его функция – помочь не пропустить область консолидации графика, так что искать точки входа придется самостоятельно.
Заключение
Когда на рынке происходит консолидация, это значит, что в скором будущем может возникнуть неплохая точка входа. В торговой стратегии Снайпер этому состоянию рынка уделяется большое внимание. На начальном этапе накопительный флет рекомендуем исключить из работы, ограничившись торговлей на выходе из зоны консолидации. Позже пробуйте брать в работу разворот после ложного выхода из НФ.
Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь
Чем полезна консолидация и как ее торговать!
Изучая блоги и форумы становится понятно, что любди никогда не ищут легких путей, каждый раз открывая тот или иной блог видишь, какие страшные вещи рисуют люди на графиках, чтобы понять что им делать, покупать или продавать! Я не хочу лезть в чужие графики и кому-то что-то навязывать, каждый торгует как хочет, но мне почему-то именно сейчас вспомнился один человек, с ним я познакомился на каком-то форуме 3 или 4 года назад! Так вот он торгует очень простую вещь, такую простую, что проще придумать сложно!
И он достаточно стабильно зарабатывает деньги! Его торговая тактика заключается в пробоях консолидаций!
Да именно так просто! Вся стратегия состоит из нескольких действий:
1. Ждем когда на рынке образуется четка консолидация, с количеством касаний минимум 3-5 касаний каждой границы
2. Дожидаемся пробоя одной из границ, минимум на 50% ширины самой консолидации
3. Дожидаемся отката от волны пробоя на величину около 30% этой волны входим в направлении пробоя, либо входим на тесте пробитой границы.
4. Тейк профит равен 200% стоп лосса, стоп лосс устанавливается за противоположную границу боковика.
Все! Однако есть еще некоторые нюансы по уровням, на которых можно брать такие пробои, но думаю тут каждый может разработать свои!
Все очень просто и работает на самом простом понимании того, что за границами консолидации всегда стоят стоп-лоссы и стоп ордера на пробой, именно они толкают цену в направлении выхода, именно поэтому такая стратегия работает.
Откройте графики и вы поймете, что почти любой боковик дает движение.
Что такое консолидация и как это использовать
Давно не публиковал статей, посвященных торговле на финансовых рынках. Сегодня, так сказать, решил тряхнуть стариной. Как известно, на тренды приходиться менее половины торгового времени (около 35%). Остальное время цена совершает колебания, не имеющие определённой закономерности. Но иногда рынок словно «замерзает» в узком диапазоне. Это явление носит название консолидация. В этой статье разберёмся, что такое консолидация на форексе и биржевых рынках.
Консолидация — это к добру?
Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.
Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).
Консервативные трейдеры любят говорить: «trend is your friend», что означает: «тренд – ваш друг». Проблема в том, что цена находится в выраженном тренде не очень часто. В то же время, типична ситуация когда драйвер тренда иссяк и волатильность сходит на нет. Новостной фон, который гнал цену в одном направлении, становится недостаточным, чтобы обеспечить явный перевес одних участников рынка над другими. В этих условиях происходит формирование равновесия между спросом и предложением. Внутридневные колебания цен затухают и формируют горизонтальный коридор. Это состояние рынка часто называется «боковиком» или флетом (от англ. flat — плоский, горизонтальный).
На рынке форекс консолидация обычно предшествует выходу важных новостей, после чего цена резко выходит из коридора и на одном дыхании может пройти не одну сотню, а то и тысячу пунктов. В связи с этим существуют две принципиально разных торговых стратегии: внутриканальная и на пробой диапазона. Внутриканальная стратегия основана на том, пока цена «зажата» между линиями поддержки и сопротивления, есть возможность открывать сделки на отбой от этих линий внутрь канала.
Определённую подстраховку обеспечивает тот факт, что в течение определённого времени рынок, скорее всего, не выйдет за эти границы. В то же время, на фоне ожидания главных новостей могут быть проигнорированы другие события, сами по себе не способные основательно сдвинуть рынок, но имеющие немалое значение. Рынок абсорбирует их внешне спокойно, но пружина потенциального движения ещё более сжимается. В случае корреляции «проигнорированных» новостей с объявленными позже главными новостями, рынок словно взрывается, реализуя накопленный потенциал.
Хороший пример использования консолидации рынка
Рассмотрим практический пример. 12 декабря 2020 года пара евро-доллар начинает формировать горизонтальный канал на фоне приближающегося оглашения результатов заседания ФРС США. Для примера я сделал скриншоты из моего торгового терминала в Амаркетс, где я долгое время торговал.
Вопрос такой: будет ли увеличена учётная ставка с текущих 0.5%? Именно эта интрига приковывает к себе внимание финансистов всего мира. На фоне этой неопределённости прочие факторы уходят на дальний план. Рынок «проглотил» повышение доходности американских облигаций, о котором стало известно 12 декабря. Так, доходность 10-летних облигаций повысилась на 1.93% и составила 2.51 годовых. Доходность 30-летних облигаций также повысилась на 1.54% и составила 3,20% годовых. Но пара EURUSD на этом фоне не упала, хотя сама новость, вне всяких сомнений, добавила интриги. С 12 по 14 декабря цена оказывается зажатой в коридоре шириной приблизительно 60 пунктов. Как поступать трейдеру в подобной ситуации?
- Возможна торговля внутри канала при отскоке цены от его границ. Многие трейдеры рекомендуют не ждать касания границ (это может больше не повториться до самого выхода из канала), а отложить зоны продажи и покупки, а также зоны стопов. В этом примере красные линии – границы ценового канала. Зелёные линии – ордера на продажу и покупку, отложенные на расстоянии 10% ширины канала от его границ. Жёлтые линии – стопы, также отложенные на 10% ширины канала, но уже снаружи.
- На пробой канала следует отложить ордера на покупку и продажу, но со стопами уже внутри канала. Причём ордера на пробой имеет смысл откладывать непосредственно перед выходом новостей, чтобы ложные пробои канала не привели к открытию убыточных сделок. Ложные пробои очень вероятны по причине тонкого рынка, когда большинство участников занимают выжидательную тактику. В то же время, на дальнейший ход цены без поддержки рынка рассчитывать уже не стоит.
В самом начале (коридора пока нет), на уровне ориентировочно 1.0593, делаем покупку, основываясь на формирующейся здесь поддержке. Закрываем её на 1.0648 после второго или третьего достижения этой отметки и попутно обозначаем коридор и зоны покупок и продаж (+55 пунктов). Тут же открываем продажу, которая, однако, закрывается убытком на 1.0658. (-12 пунктов). Затем на 1.0646 снова открывается продажа, но с тем же результатом (-12 пунктов). И снова на 1.0646 открывается продажа также закрывающаяся в убыток. Однако, этот убыток мы имеем уже при оглашении результатов заседания ФРС (-12 пунктов).
Сразу открывается покупка на пробой коридора, но затем цена резко уходит вниз и на 1.0646 имеем закрытие сделки с убытком (-12 пунктов). Новая продажа открывается сразу же. Она закрывается в профит на 1.0596 (+50 пунктов). Здесь сразу открывается покупка. На 1.0584 она закрывается в минус (-12 пунктов). После этого сразу открывается продажа на пробой. И далее цена «на одном дыхании» проходит вниз более 200 пунктов. Где-то на этом пути сделка может быть закрыта с прибылью по трейлинг-стопу, если он был включен. Впрочем, это уже выходит за рамки данного обсуждения.
Итак, до этого последнего пробоя наш результат торговли внутри консолидационного коридора таков: 55-12-12-12-12+50-12=45 пунктов. И затем хороший ход в прибыльной зоне после пробоя. Как известно, 14.12.2020 на заседании ФРС ставка была поднята с 0.5% до 0.75%. Этим и объясняется укрепление доллара с пробоем нижней границы канала.
Надо сказать, рынок давно ждал этого повышения и, казалось бы, котировки уже должны были его учитывать. Но тут как раз и «пригодились» данные о росте доходности казначейских облигаций США, поэтому доллар укрепляется столь существенно.
Это всего лишь один пример и в другой ситуации рынок мог бы повести себя совершенно иначе. Моей задачей было не проанализировать все возможные варианты, а показать, что представляет собой консолидация на форексе с точки зрения как фундаментального, так и технического анализа.
Рынок в режиме консолидации цен
Под термином «консолидация» понимают особое состояние рынка – одну из его фаз, характеризующуюся:
- установкой относительного равновесия в соотношении «Предложение/Спрос»;
- присутствием на рынке недостаточного количества игроков.
В любом случае, это отсутствие четкой направленности движения цены, при котором она на время «зависает» в узком коридоре, вяло двигаясь внутри его границ. Такой коридор принято называть специальными терминами – «флет», «флетовый коридор», «боковик», «боковое движение» или «зона консолидации» («ЗК»). Выход цены из флета, как правило, происходит резким прорывом одной из его границ.
Успех трейдера на форекс обусловлен многими факторами, наиболее важные из них – это знание основных фаз жизни рынка и умение сопоставлять с ними тенденции движения его цены. Размер его прибыли, зависит от того, насколько быстро он умеет ориентироваться в сложившейся рыночной ситуации для принятия единственно верного решения.
Консолидация учитывается ТС Снайпер. Мы предлагаем вам бесплатно получить новые рабочие паттерны ТС Снайпер Х:
Оставьте заявку и получите новые рабочие паттерны стратегии Снайпер Х бесплатно!
1. Механизм возникновения и особенности ЗК
В основе начала формирования зоны консолидации лежит затухание амплитудных скачков курсов валют, как правило, обусловленных появлением каких-либо новостей. После таких резких или продолжительных, хорошо направленных, ценовых движений обычно и возникает консолидация, как фактор стабилизации цены. Также формирование ЗК связано с равновесием соотношения «Спрос/Предложение».
В состоянии флета рынок форекс может пребывать длительное время, цена движется внутри его коридора в диапазоне не более 20-30 пунктов. Обязательным критерием для определения зоны консолидации является наличие четко обозначенных верхней и нижней линий ее границ:
На рис. 1 вы видите, что консолидация обозначена границами в виде верхней (синий пунктир) и нижней (красный пунктир) горизонтальных линий. Эти линии должны быть только горизонтальными. При малейшем их уклоне ситуация на графике не является зоной консолидации.
Также размер коридора ЗК не может быть более 20-30 пунктов, больший размер говорит о формировании накопительного флета. Чаще зона консолидации формируется в ночное время в период работы Азиатских и тихоокеанских бирж. Исключением могут быть и такие валютные пары, как, японская йена, новозеландский и канадский доллар.
2. Особенности выхода рынка из ЗК
Выход цены из флетового коридора обусловлен резким нарушением баланса Спроса/Предложения на тот или иной валютный инструмент. В этой связи и выход рынка из ЗК сопровождается резким импульсным движением цены вниз/вверх. Трейдеры такое движение цены на форекс всегда рассматривают в качестве сигнала на открытие позиции в сторону пробивного импульса:
Двигаясь в узком коридоре ЗК, цена отскакивает от его границ и, собирая стопы, часто в обе стороны «ложно» пробивает его границы. Говорить об истинном пробое можно только в случае, когда цена не только пробила одну из границ флетового коридора, но и закрепилась (как на рис. 2) под ней.
3. Виды консолидации на Форекс
Рынок Forex рассматривает консолидацию в трех моделях, отличающиеся между собой механизмом формирования и трендом, на котором она возникает при этом.
3.1. Восходящая консолидация
- Тренд: восходящий.
- Механизм формирования: слишком заниженная цена на отдельный финансовый инструмент, когда большая часть участников, понимая это, в срочном порядке начинает закрывать ранее открытые позиции на покупку, стараясь зафиксировать полученную прибыль.
3.2. Нисходящая консолидация
- Тренд: нисходящий.
- Механизм формирования: возникает в результате срочного закрытия рыночными игроками ранее открытых ими сделок по продаже, когда они понимают, что на торгуемый финансовый инструмент цена слишком завышена.
3.3. Боковая консолидация
- Тренд: неопределенный, боковое движение цены.
- Механизм формирования: наблюдается на относительно одинаковом уровне соотношения «Предложение/Спрос» относительно конкретного финансового инструмента.
Модель, представленная на рис. 5, сама по себе интересна тем, что сама по себе ЗК на «боковом тренде» – формация условная. Боковик формируется, когда на рынке ничего не происходит, но рынок не умер. Какие-то микро события в нем происходят, поэтому цена в этот период будет вяло ползти в рамках узкого коридора цен. Консолидация будет пробита в направлении, в зависимости от того, кто перехватит инициативу – Быки или Медведи. Иногда можно наблюдать формирование «флета во флете» или образование микро флета в рамках ранее сформированной ЗК.
На рис. 5 вы видите нисходящий тренд, на котором ранее уже дважды формировалась зона консолидации и оба раза Медведи одерживали верх над Быками. Далее мы видим, что нисходящий тренд трансформировался в боковое движение, на котором Быки попытались перехватить инициативу, но и на этой попытке были задавлены Медведями. Цена вернулась в боковой тренд, закрепившись в нем, из которого вышла прорывом нижней границы боковика и закрепилась, продолжив основную – нисходящую, тенденцию. Также эту последнюю попытку быков можно рассматривать в качестве ложного сигнала у верхней границы боковой модели ЗК.
4. Правила торговли в фазе консолидации
Каждая из перечисленных моделей ЗК с успехом используется трейдерами в качестве элемента торговой стратегии на форекс. Одни из них продолжают активно торговать, другие занимают выжидательную позицию – и те, и другие действуют в рамках собственной торговой стратегии. Много заработать в период ЗК не получится, но продолжить торговлю зона консолидации все-таки позволяет. Давайте, далее рассмотрим возможные виды торговли во время консолидации.
4.1. От границ внутри коридора ЗК
Позиция открывается на отскоке цены от одной границы ЗК, а закрывается по Take Profit, установленному у противоположной его границы. Stop Loss, на случай прорыва цены, обязательно выставляем за верхней (для продаж) или нижней (для покупок) границей.
4.2. Скальпинг
Это метод торговли на форекс позволят зарабатывать на самых малых колебаниях цены. Он очень похож на метод, рассмотренными нами в п.4.1, с той лишь разницей, что размер прибыли на одной сделке по скальпингу составляет всего несколько пунктов. Здесь также рекомендуется открывать сделку после отскока цены от одной из границ или на развороте цены, лежащей между границами коридора ЗК.
4.3. Отложенными ордерами
Отложенные ордера актуальны при работе на форекс с большими периодами, когда одна свеча формируется от одного до нескольких часов. Так, например, формирование одной свечи на ТФ Н4 происходит в течение 4-х часов, на ТФ D1 – в течение целого дня, а на ТФ MN – на протяжении целого месяца.
Выставляя отложенный ордер в нужной ему точке графика, трейдер может не тратить свое время на отслеживание цены. Если она подойдет к установленному им ордеру Buy Stop или Sell Stop и далее двинется в том же направлении, соответствующая сделка тут же откроется. Те ордера, которые не сработают, позже можно удалить.
На рис. 7 видно, что было выставлено 5 ордеров Buy Stop, из них первый мог не сработать на ложном пробое. Второй, скорее всего, закрылся бы по Стопу, поскольку цена вернулась назад. Остальные три ордера не сработали вовсе, поскольку цена даже не подошла к ним.
Из четырех ордеров Sell Stop, сработал только последний ордер. При установленном Take Profit взяли бы здесь свою прибыль.
Сразу отмечу, что зона консолидации лучше отрабатывает себя на старших ТФ, начиная с ТФ Н1.
4.4. На прорыве границ ЗК
Главное правило здесь – дождаться тестирования ценой пробитого уровня консолидации, после чего можно открывать позицию в сторону пробития.
Если на графике сформирована не консолидация, а накопительный флет (НФ), этот метод открытия позиции на пробое зоны НФ не подходит. Подробнее об этом вы можете узнать на курсе обучения ТС Снайпер Х, который работает по уровням и свечным паттернам, дает четкие сигналы на вход/выход из рынка. Эта форекс стратегия идеально работает в условиях НФ и ЗК.
Записаться на курс Снайпер Х для начинающих можно здесь
5. Автоматизация торговли в зоне консолидации
В помощь трейдеру сегодня существует несколько неплохих индикаторов для обнаружения зон консолидации. Давайте, рассмотрим пару этих инструментов, автоматически определяющих ЗК и подающих соответствующие сигналы.
5.1. Индикатор зон консолидации «Consolidation Breakout»
Скачать его можно в конце статьи, установка на график терминала происходит стандартным способом:
- Войдите в терминал и следуйте по пути «Файл → Открыть каталог данных».
- Скачанный файл индикатора поместите в папку «Indicators», которая находится в папке «MQL4» корневого каталога данных вашего терминала.
- Перегрузите терминал, войдите в меню «Вставка → Индикаторы → Пользовательские» и вытаскивайте оттуда инструмент на график.
Как видно на рис. 9, инструмент помогает трейдеру определить, где находится зона консолидации. Он автоматически выделяет эти зоны специальными символами (цветными стрелочками вверх/вниз) и отмечает вероятные места их прорыва ценой. Также, с целью ограничения возможных убытков, он отмечает места для установки Стопов.
5.2. Индикатор зон консолидации «Dynamic Breakout Box»
Установка этого инструмента в терминал проводится аналогично установке предыдущего индикатора. На графике он выглядит следующим образом:
Алгоритм этого индикатора автоматически ищет и выделяет на графике области консолидации. Как и предыдущий инструмент, он имеет большое количество разных свойств, которые трейдер может изменять в окне его настроек.
Используя индикатор зон консолидации, помните, что:
- Индикаторы не могут отличить, где консолидация, а где накопительный флет. Их работа ограничена поиском узких ценовых зон и каналов, вероятны мест их прорыва ценой, точки входа в рынок трейдер должен искать самостоятельно.
- Индикаторы поиска ЗК на форекс работают со всеми валютными парами, но рекомендуется работать с ними по мажорным парам, не увлекаясь «экзотическими» валютами.
- Эти инструменты лучше отрабатывают себя на ТФ Н1 или Н4. При этом после получения сигнала на вход, проверьте его в направлении глобального тренда – на ТФ Н4 или D1.
Заключение
Консолидация на рынке для трейдера означает возможность получить надежную точку входа. Кроме того, в ожидании этой точки, он может продолжать торговать разными методами внутри зоны консолидации, получая небольшой профит. Важно при этом понимать, что отмеченная вами область – это зона консолидации, а не накопительный флет. Для поиска ЗК трейдер может самостоятельно чертить необходимые уровни и отмечать каналы вручную, а может воспользоваться специальным форекс индикатором, «заточенным» на поиск зон.
Забирайте индикаторы Consolidation Breakout и Dynamic Breakout box бесплатно! Оставьте свой e-mail в форме ниже и получите ссылку на скачивание
Консолидация для Форекса
Консолидацию рынка как консолидацию цен рассмотрим в данной статье на примере дневных графиков. На рынке очень часто бывает боковое движение, когда цена стоит в узком диапазоне (консолидация). После длительных консолидаций цены, всегда происходят сильные движения в ту или иную сторону. Я разделил консолидацию цены на несколько видов:
Консолидация рынка:
1. Консолидация рынка на дневных барах и зеркальный уровень.
При торговле в среднесрок, большим депозитом, с удержанием позиции от несколько дней. Я жду ситуацию на рынке, когда после направленного движения, цена останавливается и стоит на месте несколько дней в узком диапазоне. Для меня это как минимум три дневных бара с закрытием за уровнем. Так не всегда бывает, цена может расти и падать без консолидации. А также может несколько дней идти вверх, затем несколько дней вниз. В таких случаях я не вхожу в позицию в среднесрок. А торгую внутри дня. Ниже на примере фьючерса на доллар-рубль (SI), показана консолидация цен в течении четырех дней. Я обозначил эту консолидацию, так как все бары закрывались выше уровня 58 000. На графике есть еще несколько консолидаций, но дневными барами они закрывались то ниже, то выше других уровней. А в данной консолидации видно, что цену держат и не пускают вниз, ниже 58 000.
2. Консолидация рынка дневными барами и ложный пробой уровня.
Ниже на примере фьючерс на индекс РТС мы видим нисходящий тренд, на дневных барах был ложный пробой с проторговкой уровня 83500 пунктов (более сильный сигнал, чем ложный пробой с проколом уровня), затем цена консолидировалась в диапазоне 82000-83500, смотрю по закрытию дневных баров. Ложный пробой с проторговкой на дневной таймфрейме состоит из двух баров, сама проторговка видна на младших таймфрейма ( часовом и пятиминутном) и состоит из большого количества баров.
3. Консолидация рынка после сильного падения цены или роста цены в течении недели на сильном уровне.
Ниже пример фьючерса золота. Нисходящий тренд. Цена 13 дней по закрытию дневных баров, стояла в узком диапазоне 1080-1100. На 14 дней цена закрылась выше 1105.
4. Двойная консолидация рынка с истинным пробоем, когда цена на дневных барах не возвращается в диапазон консолидации.
7. Длительные консолидации и короткие консолидации
Также есть консолидации цены на часовом и пятиминутных тамфреймах, их я рассматриваю при торговле внутри дня, когда на дневных графиках консолидацию нет.
Консолидацию цен можно еще разделить по времени ( длительные консолидации в широком и узком диапазоне, состоящие из более 7 баров и короткие консолидации до 3 баров.
На фьючерсе на индекс РТС заметил, что на 5 минутном тайфрейме, при пиле на рынке, нужно дожидаться ретеста (теста) нижнего локального уровня при консолидации цен. Но если пошло направленное сильное истинное движение роста или падения после консолидации, ретеста в этот день может и не быть.
Вот коротко о консолидации цен. По моему нужно всегда дожидаться остановки движения цены, консолидацию цен, а затем открывать позицию. Не торговать резкие движения цены то вверх, то вниз, как как большая вероятность срабатывания стопов.
Консолидация рынка Форекс. Давайте знакомиться
Консолидация – это боковая коррекция или обычный боковик с довольно узким диапазоном . Или другими словами, это стабилизация курса, после резкого движения, которое могло вызвать политическое заявление, новости. По сути, это явление объясняется тем, что на рынке установилось равновесие на некоторое время. Его может вызвать одинаковое по количеству спрос и предложение или это объясняется тем, что на рынке не много игроков.
Важно научиться правильно определять боковые движения. Ведь именно они могут стать для нас началом хорошего дохода. Так как консолидация не может смениться на флет. За флетом может идти только тренд. А тренд, как говорится, из ё френд. По нему мы торгуем и зарабатываем. Но не только по тренду можно заработать, малейшие колебания графика могут стать отличным доходом для нас — трейдеров. В этой статье мы научимся, как заработать на флете, когда рынок находится в зоне равновесия.
Болото — неопределенность во взглядах избирателей
3,0,1,0,0
Зона консолидации Форекс. Определяем истинный уклон тренда на рынке. Или почему так редко встретишь цену в «хорошем» флете
Флет на рынке не такое уж частое явление. Это высказывание полностью противоречит общим представлениям о внебиржевых деривативах. Говорят, что 70% времени график находится во флете. Но почему мы намерены поспорить с этим утверждением?
Давайте взглянем на график Фунт Доллар таймфрейм D1. Для простоты включим линейный график и построим равноудаленный канал по двум последним минимумам и одному максимуму. По классической теории построения каналов, этот считается сформированным. Нужно ожидать повышения в ближайшем будущем. С другой стороны близость к нижней границе восходящего канала повышает вероятность прорыва.
Таким образом, сейчас цена, как вокруг воронки, кротовой норы или черной дыры засасывается вниз. Вернем свечной график и достроим красный канал по максимумам от желтого и зеленый по минимумам от границ желтого.
7,1,0,0,0
Но куда движется график именно сейчас?
Смотреть
Перейдем на график M5 и подробно изучим последнее движение в течение этого дня. Наша красная область находится сверху, а наша зеленная область находится снизу. График находится в восходящем тренде. При этом сейчас наблюдается противотрендовое движение. Но видим ли мы его сейчас? Или перед нами обычная Форекс консолидация?
10,0,0,1,0
С одной стороны, можно сказать, что за сегодняшний день график прошел в короткую сторону большую часть времени и только к концу исследуемого периода показал небольшой рост. С другой стороны по сравнению с 22, 23 и даже 24 июня мы находимся в явной Форекс консолидации.
Консолидация цены Форекс. Давайте заработаем!
Итак, мы понимаем, что наличие консолидации рынка Форекс явление относительное. Казалось бы, явный нисходящий тренд на самом деле консолидируется. Но даже в консолидации график притягивается к нижней границе канала Форекс.
Как видно, торговать флет можно множеством разных способов. Нужно только определить, какой из них вероятнее принесет прибыль или, другими словами, какой из них ближе вам.
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Как отличить тренд от флета — 3 надежных способа
Сегодняшняя тема посвящена тому, как отличить тренд от консолидации. 3 тактики, с которыми нас знакомит Нил Фуллер, безусловно, помогут разобраться и развеять все сомнения в последующем анализе графиков Форекс.
Одним из самых важных действий, которые должен совершить трейдер price action при анализе графика, является определение состояния рынка. Понимание того, что сейчас тренд или консолидация, определяет подход к рынку, выбор торговой стратегии.
Эта статья будет интересна начинающим трейдерам для лучшего понимания, как отличить график трендового рынка от консолидирующегося.
1. Поиск моделей HH, HL и LH, LL
Первая тактика использовалась сотни лет, и для этого есть веские причины — она работает.
Мой любимый способ определить, находится ли рынок в тренде, просто смотреть на поведение цены. Это очень просто, я ищу повторяющиеся паттерны более высоких максимумов (HH) и более минимумов (HL) на рынке в восходящем тренде, а также более низкие максимумы (LH) и более низкие минимумы (LL) в нисходящем тренде.
Ниже приведен пример рынка, который имеет явную тенденцию к снижению, о чем свидетельствуют более низкие максимумы (LH) и более низкие минимумы (LL).
Более низкие хаи и более низкие лоу означают нисходящий тренд .
Следующий рисунок — пример рынка, который находится в очевидной области роста, о чем свидетельствует последовательность более высоких максимумов (HH) и более высоких минимумов (HL).
Более высокие минимумы и более высокие максимумы означают тенденцию к росту .
Часто трейдеры задаются вопросом — как узнать когда начинается новый тренд, а когда заканчивается старый.
Самое простое — использовать описанную выше тактику, основанную на поиске более высоких максимумов и минимумов для восходящего, и более низких минимумов им максимумов — для нисходящего тренда.
Например, вы замечаете, что последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов была прервана путем появления более низкого максимума, а это раннее предупреждение о том, что тренд может закончится.
Но для того, чтобы начать рассматривать ситуацию смены восходящего тренда, необходимо появление по крайней мере одной последовательности из более низкого максимума и более низкого минимума .Это означает, что когда цена создает более низкую вершину (не удалось создать более высокий максимум), следует дождаться формирования более низкого минимума. Именно в этот момент следует начинать поиск возможностей для продаж.
2. Поиск параллельных уровней поддержки, сопротивления
Мы также можем использовать ключевые уровни поддержки и сопротивления для определения находится ли рынок в тренде или нет. Поэтому основным способом является простой взгляд на цену, которая четко колеблется между параллельными уровнями. Если цена движется, отскакивая между двумя уровнями, то рынок находится в боковом движении.
Различают два основных типа рынков в боковом движении. Один из них — “взволнованный”, другой — движение в диапазоне. Если вы хотите узнать больше об этих рынках, посмотрите статью «Как торговать в консолидации (диапазоне)».
В приведенном ниже примере мы видим, что цена обычно движется между параллельными уровнями поддержки и сопротивления. Обратите внимание, что цена не всегда идет точно к этим уровням, но если в целом движение осуществляется боком между двумя очевидными уровнями это означает, что мы находимся на рынке, который не в тренде, и торгуется в диапазоне.
3. Скользящая средняя (МА)
Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .
Еще одна тактика, которую мы можем использовать, чтобы различать фазы рынка — использование скользящих средних. На глаз определять направление тренда с помощью скользящих средних гораздо легче, особенно начинающим. Однако, это метод следует сочетать с двумя другими, описанными выше.
Я обычно использую экспоненциальные скользящие средние с периодами 8 и 21 (EMA 8/21) на дневном графике, чтобы быстро узнать есть ли тренд и какой, а также в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления (области значений). Есть два момента, на которые следует обратить внимание при использовании скользящих средних в качестве инструмента для определения рыночного состояния: тренд или консолидация.
Первое — это направление, в которой пересекаются средние. Средние пересекли по направлению вверх или вниз? Я использую пересечение скользящих средних только для определения направления, но я не для входа, как это делается во многих торговых системах, основанных на пересечении МА.
Второе, на что следует обращать внимание, это расходятся ли МА?(т.е находятся на определенном расстоянии друг от друга). Если МА отдельно, это указывает на очень сильный тренд.
Обязательно при анализе скользящих средних используйте тактику 1, основанную на поиске моделей HH, HL и LH, LL, т.к скользящие средние визуально могут обманывать, если рынок движется в диапазоне. Фактически, средние значения должны использоваться только в качестве простого ориентира для направления тренда и для просмотра областей (зон) событий, из которых вы можете покупать или продавать.
Часто в зоне между двумя скользящими средними ЕМА8 и ЕМА21 можно наблюдать хорошие сигналы price action по направлению действующего тренда.
Основное ограничение на использование скользящих средних для определения тренда заключается в том, что они могут запутать, если рынок торгуется в диапазон.
Для примера, если на графике наблюдается боковик, какой был описан в пункте 2 и посмотрите на скользящие средние, то они будут постоянно пересекаться вверх и вниз между параллельными уровнями (как на рисунке ниже).
Заключение
Тренд действительно ваш друг, поэтому каждый трейдер должен уметь определить состояние рынка (тренд, консолидация) прежде, чем пытаться торговать.
Консолидация форекс.
Торговля на форекс изобилует массой не понятных терминов, которые часто встречаются в аналитических данных и обзорах рынка, одним из таких терминов является консолидация форекс тренда.
Консолидация форекс – замедление движения цены после резкого ее изменения, цена достигает определенного минимума или максимума, после замедляет свое движение.
Причинами, предшествующими консолидации является выход важных экономических событий, курс резко реагирует на новость, но движение не длится бесконечно и постепенно цена начинает не устраивать продавцов или покупателей.
Происходит сокращение количества сделок и уменьшение общих объемов торговли, тренд начинает откат на новые позиции.
В какой то момент сложившийся курс начинает полностью устраивать как продавцов, так и покупатель это и будет консолидация форекс, при ее наступлении цена может колебаться всего в пределах нескольких пунктов и не иметь ярко выраженного направления.
Подобное явление напоминает флэт, но в отличие от последнего консолидация наступает после резких скачков цены, а флет может возникнуть в любой момент. Поэтому, не смотря на схожесть этих двух явлений, они имеют, немного отличную причину возникновения.
Окончанием консолидации обычно служит появление на рынке ярко выраженного тренда и рост объемов торговли. Именно в этот момент открываются сделки в направлении нового тренда.
Stairstep Breakout System — когда Флет твой друг
Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры! Вновь рад приветствовать вас на сайте TradeLikeaPro.ru и сегодня мы поговорим о системе под названием The Stairstep Breakout System (SSBO).
Имея тысячи поклонников по всему миру, стратегию можно без преувеличения назвать классической. В отличии от других систем, когда мы ждем, пока на рынке что-то начнет происходить, здесь же мы наоборот дожидаемся затишья и только затем переходим к действиям. Еще один интересный момент — за годы существования стратегии никто не жаловался на ее неэффективность.
Характеристики ТС
Описание ТС
В первую очередь, хотелось бы выразить благодарность автору стратегии, пользователю с ником forexhard с форума ForexFactory. Стратегия уже давно и активно обсуждается в оригинальной ветке. Что примечательно, правила стратегии не изменились даже спустя много лет. Ведь часто бывает, что изначальные правила сильно меняются, усложняются, в результате чего теряется сама основа подхода. Здесь же правила не менялись, единственное, был разработан вспомогательный индикатор для упрощения рутинных процессов со стороны трейдера.
Итак, мы знаем, что на рынке бывают тренды , взятию которых посвящено большинство торговых систем. А также на рынке бывают периоды затишья, когда не происходит ничего. Все мы с ними знакомы – это одни из самых опасных периодов для трейдера, так как именно здесь образуется наибольшее количество ложных сигналов. В данной стратегии мы, наоборот, ищем такие периоды, когда на рынке не происходит ничего, то есть образуется зона консолидации.
Причина возникновения консолидации аналогична причинам появления внутреннего бара . В целом, принцип стратегии Stairstep Breakout System очень схож с этим паттерном Price Action , о чем говорит и сам автор стратегии. Затишье образуется в период временного согласия в цене между покупателями и продавцами – перемирия между быками и медведями. Но, так как война никогда не прекращается, рано или поздно одна из сторон победит, что выльется в какое-то движение. Во время подобного “перемирия” мы можем войти в рынок и следовать за устоявшимся трендом, против него, либо ждать какая из сторон одержит победу.
Как вы уже наверняка догадались, первое, что мы делаем, это ждем формирования тех самых зон консолидации. При этом стоит учитывать форму сформированной зоны. Чем уже и длиннее зона консолидации, тем сильнее выход из нее, что нас, собственно говоря, и интересует. Например, для таймфрейма M15 длина должна составлять от 20 баров и больше, для H1 может быть достаточно и 10. Нормальная высота для консолидации – примерно две средних свечи.
Если вы торгуете через MT4, самостоятельно отмечать зоны консолидации на графике можно через меню Вставка – Фигуры – Прямоугольник. Поначалу, если вы не до конца уверены, есть зона консолидации или нет, лучше пропустить вход и дождаться более правильной формации. В прикрепленных файлах есть pdf документ от автора стратегии (consolidations.pdf), где вы найдете примеры консолидаций при различных состояниях рынка.
Тем, кто уже знаком с графическим анализом , зоны консолидации будут часто напоминать знакомые паттерны, вроде сужающегося флага, треугольника и так далее. Но в данной стратегии мы фигуры не рассматриваем. В любом случае, способ определения зон консолидации может быть очень субъективным, именно поэтому для этого дела лучше использовать вспомогательный индикатор.
Индикатор Dynamic Breakout Box
Устанавливается индикатор абсолютно стандартным образом. Для запуска просто перетащите индикатор из окна навигатора на график, после чего откроются настройки. К каждой паре и таймфрейму настройки нужно подбирать индивидуально.
- BoxLength – продолжительность зоны консолидации;
- BoxTimeFrame – таймфрейм для расчета (по-умолчанию 15 минут);
- BoxRange – высота зоны;
- AutoBoxRange – данную настройку мы будем использовать лишь для первого запуска, чтобы определить правильную высоту консолидации;
- AutoBoxRangeDailyADRperiod – период ADR для определения среднего размера свечи; Т.е. берутся N последних дней, и выводится их среднее арифметическое
- AutoBoxRangeDailyADRfactor – множитель ADR для автоматического определения высоты консолидации; Т.е. какой процент от дневной волатильности берем на коробку. Чем больше таймфрейм — тем больше это число.
- BoxBufferPips – расстояние от границы консолидации, которое не будет считаться за пробой;
- DaysBack – за какой период делать расчет;
- MinBarsClosedOuts >– минимальное число баров, закрывшихся за границей, перед входом в сделку (по умолчанию 2 свечи);
- ShowDisplayPanel – показ информационной панели на графике;
- ShowTPLevels – показ уровней для взятия прибыли;
- ShowTPLevelsOnLastBoxOnly – показ уровней только для последнего сигнала;
- TP1… TP9 – уровни тейк профита (по умолчанию фибо уровни);
- SignalMail – оповещения на электронную почту;
- SignalAlert – оповещения в терминале.
Индикатор автоматически определяет зоны консолидации, соответствующие заданным параметрам. Также отрисовка зоны консолидации продолжается в будущее, чтобы выяснить, как цена будет на нее реагировать. На графике мы видим, что цена действительно запоминает эти уровни и периодически тестирует их.
Версия индикатора Final Edition помимо непосредственно самих зон консолидации также строит статистику возможных входов/выходов. К примеру, здесь мы видим, что за последние 50 дней (период указывается в параметрах) были совершены 31 длинная и 30 коротких сделок и в общем плане было заработано 402 пункта.
Дальше попробуем определить оптимальный размер нашей “коробки”. Волатильность везде разная и для каждой пары/таймфрейма нужно подбирать подходящее значение. Итак для начала устанавливаем AutoBoxRange в true (Не забудьте указать длину коробки в настройках). Теперь смотрим, какое число у нас чаще всего подписано под “коробкой” и определяем среднее. Для EURUSD в данный момент это 15 пунктов. Теперь заходим в параметры индикатора, отключаем AutoBoxRange и меняем BoxRange на 15 пунктов. Вы можете сохранить шаблон с оптимальными параметрами для конкретного инструмента и временного периода.
Горизонтальными линиями отображаются те самые буферные зоны, за которые цена может свободно заходить. Опять же, если для M15 размера буфера в 5 пунктов будет вполне достаточно, то для более крупных ТФ размер будет совсем другой.
Кроме непосредственно входов на пробитии, индикатор показывает входы на ретесте уровней консолидации. То есть когда после входа цена возвращается для тестирования уровня и снова пробивает буферную зону.
Правила входа
Как вы уже догадались, входим мы на пробое зоны консолидации + буфер. То есть мы считаем пробитие не самой границы “коробки”, а границ буферной зоны. При этом дожидаемся закрытия двух свечей за границей буфера для подтверждения. Входим либо отложенными ордерами, либо рыночными, если вы постоянно следите за графиком. На одной зоне консолидации входим максимум два раза, а в идеале один. Если торговля не пошла – ждем следующую консолидацию.
Стоп Лосс и Тейк профит
Тейк профит всегда больше стоп лосса (хотя бы на 10%) – стараемся этого придерживаться. Стоп лосс можно ставить на обратную сторону от зоны консолидации. Тейк профит, соответственно, тоже равен размеру коробки + еще некоторое количество пунктов.
Также, можно использовать фиксированный размер стопа и профита. Оранжевые надписи на графике – это количество пунктов, которое цена прошла от последнего пробоя. При установке фиксированных уровней можно ориентироваться на эти значения. Еще, в качестве ориентиров можно использовать уровни поддержки/сопротивления. И, наконец, можно включить отображение уровней взятия прибыли в индикаторе (ShowTPLevels).
Дополнительные Хитрости
- Можно применять некоторые хитрости, чтобы окупить убыточную позицию. Как вариант, при следующем сигнале мы можем выставить тейк профит равный стоп лоссу убыточного ордера, погасив таким образом убыток. Также, мы можем войти двойным лотом, намереваясь погасить убыток и получить прибыль сверху. И мы также можем разделить тейк профит и стоп лосс на два, покрыв убыток удвоенным лотом по позиции.
Если второй сигнал тоже убыточный, ждем следующего сигнала на следующей консолидации и снова входим с удвоенным лотом. Естественно, такая стратегия опасна сама по себе, так что повторять эту схему можно не больше 3-4 раз. Суть в том, что консолидация рано или поздно приведет к сильному всплеску и наша задача его поймать.
- Вместо стоп лоссов можно применять принцип локирования . К примеру, если мы вошли на покупку, то вместо стоп лосса устанавливаем отложенный ордер Sell Stop. Когда цена разворачивается и ордер активируется, у нас остаются две разнонаправленные позиции. После этого, если мы увидим на какой-либо из сторон две свечи за буферной зоной, лишний ордер убираем. Получается, что пока цена не определилась с направлением, мы сидим в рынке и наши потери не растут и остаются на том же уровне.
- Мани менеджмент здесь стандартный – 2-3% на сделку. Если же вы применяете мартингейл или локирование – уменьшайте до 0.5%, либо еще меньше.
Заключение
В целом, это универсальная система для любого таймфрейма и валютной пары, которая к тому же легко проверяется на истории. Единственная сложность состоит в первоначальной настройке индикатора, так как его нужно настраивать отдельно под каждую пару и таймфрейм. С другой стороны, количество настроек, в частности, возможность указания количества свечей за буфером, делают индикатор намного более практичным и гибким помощником в торговле.
Прибыльный метод торговли на консолидирующем (флэтовом) рынке
Один из самых страшных моментов для трейдера — это момент, когда рынки (часто неизбежно) вступают в пресловутые боковые фазы консолидации.
Это может может помешать измерить настроение участников рынка, поскольку технические индикаторы, которые Вы любите за их точные и своевременные сигналы, начинают выдавать противоречивые сигналы, а скользящие средние значения запутываются с самой ценой.
Вы ненавидите эти моменты, но правда в том, что даже самые отличные тренды неизбежно вступают в одну из этих фаз – и часто без предупреждения. Хорошо конечно постоянно торговать на трендовых рынках, но не получается… и хочу сказать вам, что наиболее успешные трейдеры знают, как адаптироваться к данным рыночным условиям и управляются с этим достаточно умело, торгуя долгие периоды консолидации с использованием тех же старых хитрых приёмов — только с другим настроем.
Давайте обсудим мышление на консолидирующем рынке и несколько подходов, которые помогут Вам победить эти движения.
Действительно ли торговля в боковом рынке для Вас?
Это очень важный аспект перед началом обучения. Давайте будем честны: Мы все любим иметь возможность получать пипсы в любой ситуации на рынке, но не все из нас готовы уже быть гуру.
Вот быстрая викторина:
- По крайней мере вы торгуете уже пару лет и имеете более двухсот сделок за плечами?
- Был ли у вас опыт торговли с различными частотами (более длительная свинговая торговля и скальпинг)?
- Вы допускаете гибкость в критериях входа?
- Как вы думаете, имеете ли вы соответствующий контроль над динамикой ценового движения или уровнями поддержки и сопротивления?
- Вы прежде никогда не пробовали торговать в боковом рынке (случайные успехи или неудачи не в счет, торговали ли вы их специально)?
Если хотя бы на один из вопросов вы ответили НЕТ, то не читайте эту статью. Если вы ответили утвердительно на все вышеперечисленные вопросы, вы можете продолжать.
Остерегайтесь технических индикаторов
Вы можете торговать с помощью системы, которая опирается на технические показатели, которые, возможно, включают в себя MACD, Полосы Болинджера, или даже скользящие средние. Но как уже упоминалось ранее, боковые рынки, как правило, убивают влияние этих отстающих индикаторов. Цена, быстро движущаяся вверх и вниз, очень трудна для этих индикаторов. В результате чего, сигналы и установки противоречат друг другу.
С цены whipsawing вверх и вниз, вы лучше делать себе пользу с более чистыми графиками. Если индикаторы составляют неотъемлемую часть вашей торговой методологии, то по крайней мере, проявляйте большую осторожность при интерпретации сигналов. Либо следуйте по пути наблюдения за сырым ценовым движением, поскольку это только поможет анализу.
Переключение временных рамок для увеличения перспективы
Это действие может показаться немного противоречивым. В конце концов, ценовое действие уже неспокойно. Зачем запутывать себя дальше, путем переключения временных рамок? Переключение тайм фреймов поможет вам увидеть более широкую картину, если она не видна на том периуде на котором находитесь.
Под более широкой картиной, я имею в виду просмотр более широкого контекста с точки зрения долгосрочных уровней поддержки и сопротивления, основных точек прошлых колебаний или просто более долгосрочной технической картины, которая может развиваться.
Более высокие временные рамки часто дают смысл и значение текущего бокового ценового действия. Возможно цена просто находится под главным уровнем сопротивления, консолидируясь для прорыва (или кто знает … может это просто подделка)? А возможен вариант, что цена ужесточается внутри паттерна клина, или возможно она просто зажата между двумя основными уровнями поддержки и сопротивления, создавая границы верхней и нижней зоны консолидации. Эти перспективы могут иметь решающее значение, чтобы помочь вам принять правильную сторону в торговле.
Давайте рассмотрим несколько примеров:
Но всё это так же показывает, что также нужно спуститься на меньшие временные рамки. В ситуации, когда вы смотрите на действительно жесткую зону консолидации, ее лучше всего рассматривать на более коротких сроках. Здесь у вас будет дополнительная информация для обработки с точки зрения мини-тенденций и точек колебания, которые могут помочь обеспечить логический контекст, казалось бы странной гибкой цены.
Есть один момент, который вы должны взять для себя из этой статьи, вы должны акцентировать внимание на краткосрочные уровни поддержки и сопротивления в боковом рынке. Очень часто мы настолько приклеены к более большим очевидным уровням на рынке, что более мелкие игнорируются. В изменчивом боковом рынке это может быть серьезной ошибкой.
В конце концов, ценовое действие это просто — цена, взаимодействуя на исторических уровнях, создаёт новые пути. Как трейдеры, мы естественно хотим собрать достаточно информации, что позволит нам принимать обоснованные торговые решения.
Цель данной статьи состоит не в том, чтобы дать пищу для размышлений для нетерпеливых трейдеров, а просто представить альтернативную точку зрения на рыночные условия.
Теперь, когда вы уже достаточно хорошо знаете прайс экшн и его динамику, особенно в различных рыночных условиях, то не нужно быть гением, чтобы понять способ торговли в периуды консолидации.
Что такое консолидация на Форекс?
Наверняка, если вам уже приходилось читать аналитические обзоры о валютном рынке, то вы встречали в них слово «консолидация». Например, говорят, что рынок вошел в фазу консолидации или перешел к консолидации после высокой волатильности. Что такое консолидация, и как ее использовать в торговле?
Консолидация (определение): «Движение цены в узком боковом коридоре после резкого роста либо падения». Иными словами, консолидация на рынке форекс есть не что иное, как флэт или боковой тренд. Заметить его на графике довольно-таки просто: если до этого скачки цен были значительными и составляли несколько десятков пунктов, то затем колебания графика затухают и не превышают нескольких пунктов.
Причиной возникновения флэта является примерно одинаковое количественное соотношение продавцов и покупателей на рынке, когда ни быки, ни медведи не имеют преимущества. Так сказать, рынок берет передышку, после которой снова начнутся активные движения цены. Как можно торговать во время консолидации?
Только на первый взгляд может показаться, что консолидация форекс (флэт) — это период, когда торговать неинтересно, потому что нет резких колебаний котировок, и график просто идет в боковом направлении. Однако для начинающих трейдеров флэт может оказаться даже более удобен, нежели периоды волатильности, потому что если боковой коридор не слишком узкий, то внутри него движение цены вверх и вниз также присутствует, только не такое сильное. В это время рынок более спокоен.
Чтобы успешно торговать во флэте, нужно для начала определить границы бокового коридора. По сути, верхняя граница канала представляет собой уровень сопротивления, который легко определить по 2-3 максимумам цены. Уровень поддержки совпадает с нижней границей канала, и чтобы его построить, нужно найти 2-3 минимума цены. После этого вам нужно определиться, какую стратегию вы планируете применять: торговля внутри канала или на прорыв.
Торговля внутри боковика подходит в том случае, когда вы прогнозируете продолжение флэта. Как только цена достигнет верхней границы канала и развернется, вы можете открывать сделку на снижение цены. Закрыть ее нужно успеть до того момента, как график достигнет нижней границы боковика и снова развернется. Фактически ваш заработок — это то расстояние в пунктах, которое цена может пройти от одной до другой границы канала консолидации. Торговля на прорыв удобна, когда вы ожидаете скорого завершения флэта и начала нового тренда. Дождитесь, когда цена вплотную подойдет к одной из границ канала и совершит прорыв. После этого можно открывать сделку в сторону пробоя. Однако будьте внимательны: нередко случаются ложные пробои, когда цена прорывает линию поддержки либо сопротивления, но не имеет силы удержаться ниже либо выше нее и снова возвращается внутрь боковика. В этом случае торговать лучше не сразу же после пробоя, а чуть погодя.
Существует даже специальный индикатор консолидации, который помогает определить наступление флэта. Например, индикатор Pulse Flat очень простой и наглядный, он с помощью цвета показывает периоды, когда рынок консолидируется. Зеленым цветом обозначается сам флэт, а появление желтых точек означает возможное завершение консолидации и развитие нового тренда. Если формируется бычий тренд, то индикатор покажет синие линии, а если медвежий, то красные. В заключение отметим, что консолидация характерна не только для рынка Форекс, но и для других рынков — фондового, сырьевого. Те же самые принципы торговли можно применять и для золота, серебра, нефти или ценных бумаг и индексов.
Тренд и консолидация, или очевидное невероятно
«Бизнес вовсе не так сложен. Многие люди, обладающие весьма средними интеллектуальными способностями, зарабатывают достаточно. Действительно умные люди могут получить настоящее богатство, если они действительно посвятят себя этому».
Знаете, самое простое и понятное скрыто лучше всего от наших глаз, не так ли? Человеческий мозг привык всё усложнять. Когда мы смотрим на людей добившихся ошеломительного успеха в жизни, мы считаем, что это сложно, что это практически невозможно для нас. Согласны ли Вы с этим? Лично я нет. Именно поэтому сегодня будет затронута тема, которая так или иначе связана со всеми известнейшими трейдерами – торговля по тренду, против тренда (разворот). Верное и глубокое понимание данных явлений выведет Вашу торговлю опционами на новый уровень.
Торговля по тренду. Основа основ
С чего стоило бы начать? Конечно же, с определений, но не сложных и чрезмерно научных, а понятных. О чем можно рассуждать, если у нас с Вами будут разные понимания относительно того, что такое тренд и консолидация? Итак, начнем.
Тренды бинарных опционов – это устойчивое изменение цены в одну сторону, вверх или вниз. И всё? Спросите Вы. Здесь вовсе не нужно много слов, достаточно взглянуть на график ниже.
Как видите, не всё движение является трендом, и это очень важно. Типичная ошибка начинающего трейдера – непонимание того, что мелкие движения в противоположную сторону (консолидация рынка)– это уже не часть тенденции, это ход цены совсем в другую сторону. Разделяйте эти явления, а подробнее об этом ниже.
Какова логика? Почему возникает тренд? Торговля по тренду, против тренда (разворот) – это всегда действия толпы, желание большинства. Ни один крупный игрок на рынке не может с легкостью поломать тренд, толпа просто выкупит или распродаст его. Когда покупки или продажи достигают пиковых точек, у толпы начинает проявляться страх, что это конец движения, они начинают крыть позиции. Таким образом, мы видим откат на графике.
Какие могут быть тренды?
Тренды бинарных опционов могут измеряться по силе (угол направления), а также по волатильности (скорости движения):
• Сильный
• Слабый
• Быстрый
• Медленный
Как видите, резкие колебания склонны к быстрому образованию консолидации рынка. Есть такая замечательная фраза: «Рынок движется от накопления к распределению». Так вот тренд – это распределение, и чем оно быстрее, тем скорее наступит новое накопление.
Консолидация в бинарных опционах
Консолидация рынка, о которой мы уже сказали пару слов – это движение цены в определенном коридоре. В трейдерской среде, Вы часто встретите синонимы «боковик», «коридор», «коррекция», «откат», «накопление». Называть можно как угодно, сути не меняет.
Как это выглядит на графике?
Что происходит во время коррекции? Мы уже упоминали, что в этот момент закрываются позиции из-за страха толпы, но есть кое-что еще. Это как раз время для крупных игроков, здесь они начинают набирать позицию. Понимаете, если Вы, например, можете купить опционов на определенную сумму за один клик мыши или сам актив, то крупному участнику такое не сделать. Ему приходится входить мелкими (для него) частями в течение длительного времени. Как правило, большие игроки и маркетмейкеры покупают на падении рынка, а продают на росте. Поэтому, мы с Вами видим консолидации и откаты от тренда. Но, крупные участники ещё и в какой-то степени сдерживают глобальный тренд, когда мелкие трейдеры (толпа) начинают крыть позиции, то крупные игроки покупают или продают им актив.
Необходимо отличать крупного игрока от маркетмейкера, последнего считают манипулятором рынком, «кукловодом» и т.д. По факту, это не совсем так. Возможно это хорошо, возможно плохо, но именно благодаря маркетмейкерам, мы можем в любое время купить или продать актив по нужной нам цене. Такое явление называется ликвидностью, и её поддержание – основная задача любого маркетмейкера. Это делает движение цены не очевидным, потому что, когда на самом деле в толпе уже нет продавцов, и нет предложения, наш спрос удовлетворяет маркетмейкер, ему за это платит биржа, с которой он связан.
Торговые идеи и стратегии
Казалось бы, всё просто, покупай или продавай в конце отката. К сожалению, большинство трейдеров не придерживаются этой простой истины. Жадность и страх берут верх, позиция открывается слишком рано или слишком поздно. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности риск-менеджмента в торговле обычных трейдеров, рассмотрим непосредственно тренды бинарных опционов.
При работе с данным инструментом есть свои особенности, которые нужно учитывать. Нам важны 2 аспекта:
1. Направление движения
2. Скорость движения
При этом нам не важен размер стоп-лосса, тейк-профита, размер коридора и прочие премудрости. Тем не менее, торгуя стандартные активы, не будет играть огромной роли скорость, в опционах же – это ключевой фактор. Ведь если время экспирации (окончания срока действия) наступит слишком рано, то будет обидно, если мы получили убыток, при этом верно определив направление движения.
Итак, что будет служить типичным сигналом для входа в покупки опциона PUT, чтобы Вы могли заработать ?
На изображении показана торговля по тренду, против тренда (разворот) – это уже другая история. Ловить «ножи» и развороты – занятие для любителей острых ощущений, если Вы хотите понять рынок, получать с него прибыль, то торгуйте по тенденции. Большинство не понимают этого, пытаются входить в консолидации и прочие мелкие движения, но это рискованно и бессмысленно.
Вот пример торговли для опциона CALL, когда Вы можете получить 100% прибыль .
У трейдеров опционами огромное преимущество, им не нужно искать вход с минимальным соотношением риск-прибыль, им всего лишь нужно спрогнозировать движение цены в ту или иную сторону в течение определенного времени. Поверьте, это значительно проще, чем пытаться открыть сделку с коротким стоп-ордером и большим тейк-профитом. Не нужна даже цель движения, только время. По той же причине нет смысла ловить разворот рынка, потому что не требуется входить в ранней точке движения, опционы безопасней покупать при очевидных обстоятельствах – в выходе из консолидации по направлению тренда.
Дополнительные приемы в работе
При анализе консолидации не забывайте также использовать фигуры технического анализа, о которых говорилось в других статьях, такие как, треугольник и его подвиды:
• Асимметричный
• Симметричный
• Вымпелы
• Флаги и т.д.
Данные модели являются сигналами продолжения тренда, и чаще всего не требуется ждать пробой локального минимума или максимума для входа в сделку с большим потенциалом прибыли. Напомню Вам об этом свежим примером.
Сигналы опасности
Слишком большой откат (более 50% от основного движения), его нарастание говорит о возможной смене текущего тренда. Разворот может происходить не сразу, рынок, как правило, стремится обновить максимумы или минимумы перед этим. В этом случае у Вас два варианта действий:
• Получать убытки
• Ждать лучших условий для входа
Я думаю, что второй вариант для Вас будет привлекательнее. Помните, успешный трейдер – тот, который умеет ждать. В последнем примере, как раз была такая ситуация, когда откат был слишком большой почти 100% предыдущего движения. Что в итоге? Сразу после обновления минимума, мы получаем мощный разворот с гэпом. Взглянем еще раз для наглядности.
Что можно использовать ещё?
Следите за разворотными фигурами «голова и плечи», «двойная вершина/дно», которые также обсуждались в предыдущих статьях — это полезно. Отмечу, что свечные паттерны не говорят о глобальных изменениях, но о начале консолидации скажут вполне. Всё это поможет Вам заработать.
Подведем итог
Нет сомнений в том, что суть трейдинга проста и ясна, как день, а «тренд Ваш друг» — высказывание по истине правдивое. Все что Вам нужно для стабильного заработка это:
1. Определить тренд
2. Дождаться пробоя консолидации
3. Следить за сигналами опасности и разворота
Проблема начинающих при торговле опционами в определении точки входа. Все торопятся, не умеют ждать, особенно если опоздали с покупкой. Человеческий фактор, жадность и страх – самые главные Ваши враги. Не совершайте типичных ошибок. Вы пришли зарабатывать, поэтому всеми силами стремитесь к прибыли. К счастью, в опционах не требуется определять точку выхода. Желаю Вам попутного тренда!
Построение торговой стратегии на консолидации
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»
На рынке нет ничего постоянного: тренды сменяют друг друга, за периодом резкого взрывного движения следуют коррекции и консолидации, из которых зарождаются новые тенденции. Далеко не каждый трейдер способен выжить в таком постоянно меняющемся на первый взгляд хаосе рынка. Ведь те торговые стратегии, которые показывают свою работоспособность при сохранении прежних условий, оказываются неэффективными при возникновении новых обстоятельств, факторов, причин, то есть при изменении внешнего фона.
Правильные условия торговли
Тем не менее, имея представление о том мире рынка, в котором приходится работать, можно выбирать наиболее благоприятные моменты для совершения сделок и использовать их по максимуму. Ведь торговать ежесекундно вовсе не обязательно, да и широкий выбор инструментов позволяет отслеживать именно те торговые условия, которые будут наиболее благоприятны для вашей торговой стратегии.
Многие специалисты, торгующие на колебаниях, считают, что хороший вход в сделку должен сразу же дать трейдеру конкурентное преимущество: рынок покажет, что вы не напрасно проводили свой анализ, и пойдет в том направлении, в котором нужно. На первый взгляд, такое случается крайне редко. Но на самом деле, виноват в этом вовсе не рынок, а неправильно подобранные условия торговли.
Для начала необходимо понять, что хорошие финансовые результаты могут быть получены на серьезном импульсном движении, которому, как правило, предшествует некоторый период консолидации: участники, находящиеся в состоянии неопределенности относительно дальнейших перспектив развития рыночной ситуации, наконец, выходят из него и начинают проявлять повышенную активность. Если трейдеру удастся определить предпочтение толпы именно в этот момент, то он сможет словить импульс, а значит открыть выгодную позицию.
Этапы построения торговой стратегии
Следовательно, первым этапом процесса работы по поиску потенциально взрывного движения на рынке является идентификация временного затишья, то есть консолидации. Как правило, она видна невооруженным взглядом, но некоторые индикаторы позволяют ее формализовать. Например, индикатор вероятностной направленности ADX, низкие значения которого свидетельствуют об отсутствии выраженной тенденции на рынке.
Согласно современным исследованиям, если ADX долгое время имеет значение ниже 25, то такую ситуацию можно расценивать как консолидацию. То есть, по сути, для выбора конкретного инструмента из множества предлагаемых брокером достаточно использовать показания индикатора вероятностной направленности.
Второй этап алгоритма работы более сложен: необходимо определить ценовые границы консолидации и условия, при которых рынок готов будет от нее отказаться и перейти к зарождению нового тренда. В этом отношении оптимальным вариантом могут оказаться линии тренда и классические фигуры технического анализа.
Как следует из рисунка, на часовом графике валютной пары доллар США/швейцарский франк индикатор ADX длительное время находился в области ниже 25, сигнализирую о формировании консолидации. Аналитические линии, построенные по фракталам Уильямса, сходились, образуя треугольник. В результате пробоя линии сопротивления последовало серьезное импульсное движение, которое можно было использовать для открытия длинной позиции.
Фильтры торговых сигналов
Важной особенностью торговой системы является фильтр, позволяющий определить истинность пробоя линии тренда. Для этого используются квалификаторы прорыва Демарка. В данном примере нашлось место для применения первого из них: котировка закрытия бара, предшествующего бару пробоя, находилась ниже цены закрытия предыдущего часа.
Что касается постановки защитного стоп-приказа и определения потенциальной цели, то я предпочитаю использовать графическо-математический подход. В частности, stop-loss устанавливается на уровне нижней границы диапазона консолидации в районе ранее сформированного минимума. Take-profit тесно связан с размером риска. Как правило, он превышает величину потенциальных убытков в 3-4 раза.
Таким образом, вовсе не обязательно подстраиваться под постоянно меняющиеся рыночные условия – их нужно использовать в собственных целях. Но для этого необходимо выяснить собственные предпочтения. Готовы ли вы торговать из консолидации? Подходит ли вам подобный стиль торговли? Если да, то «добро пожаловать»: мир этого направления трейдинга огромен и до конца не изведан, и об этом мы еще обязательно поговорим.
Консолидация на Форекс: виды и методы определения
Консолидация – это боковой тренд или узко диапазонная коррекция. Такое положение на рынке свидетельствует о наступлении определенного равновесия, который вызван балансом спроса и предложения или отсутствием большего количества игроков на рынке. Данная ситуация свидетельствует о стабилизации курса на бирже после его повышения или снижения. Обычно это происходит после важных политических заявлений или выхода определенных экономических новостей, что вызывает активное движение валюты, заканчивающееся консолидацией цены на уровне, который устраивает и покупателей и продавцов.
пример консолидации на форекс
Определить довольно просто, для этого не требуются специальные индикаторы, это можно легко сделать путем визуальной оценки графика цен. Если цена довольно долго движется в одном направлении в сторону уменьшения или увеличения – это и является трендом. Нужно помнить, что в данной ситуации торговать нужно только по тренду – во время восходящей консолидации только покупать, а во время нисходящей – продавать.
Различают 3 вида консолидации рынка Форекс:
- Восходящая. Появляется во время восходящего тренда, когда большее количество участников рынка понимает, что стоимость определенного финансового инструмента является заниженной и начинает фиксировать прибыль по открытым ранее ордерам на продажу;
- Нисходящая. Возникает во время нисходящего тренда, в момент, когда большинство рыночных участников осознает, что цена отдельного финансового инструмента завышена и начинает фиксировать прибыль по открытым ранее ордерам на продажу;
- Боковая. Появляется в тот момент, когда спрос и предложение на определенный финансовый инструмент являются примерно одинаковыми.
Каждая из моделей консолидации и соответствующие им торговые стратегии могут применять как начинающие, так и опытные трейдеры. Для достижения успеха на Форекс нужно уметь применять для своих целей мощный направленный импульс, который появляется при выходе из консолидированной зоны.
Консолидация рынка форекс – к чему готовиться?
Рынок форекс обладает двумя состояниям – тренд и консолидация. Заработать на консолидации достаточно сложно, ведь для нее характерно движение в малом диапазоне цен актива. Но, есть целые теории и стратегии заработка на стабильном курсе валют.
Чем вызвано состояние консолидации?
Консолидация – это состояние спокойствия на рынке. Как известно, штиль наступает после бури. Если на рынке произошел большой взрыв, обвал цен или их внезапный скачок вверх – ждите последующего зависшего состояния.
Ряд факторов, которые могут привести к консолидации:
- Обвал рынка – после резкого понижения курсов активов, рынок пытается вернуться в нормальное состояние и набрать сил для очередного положительного толчка;
- Резкий подъем цен – когда ресурсы для роста заканчиваются, система начинает понемногу проседать. Рынок медленно переходит от постоянного прогресса к плато;
- Внезапные заявления политиков или нестандартная политическая ситуация – когда участники рынка просто не знают, что делать в сложившейся ситуации, наступает затишье;
- Отсутствие событий – даже бездействие может привести к стабилизации, ведь когда ничего не происходит, просто нет повода для роста или падения актива.
Причина консолидации определяет ее продолжительность и стратегию поведения основных игроков рынка.
Заработок на консолидации
Важно запомнить – консолидация, это относительный показатель на определенном временном промежутке. Например, если вчера мы наблюдали «дикий» флет, а сегодня рост замедлился, это событие уже можно рассматривать как консолидацию.
Итак, рассмотрим основные пути заработка на консолидации:
- Откладываем сделки по обе стороны консолидированного графика, тем самым, готовим себя к любому исходу;
- Определяем зону возможного пробоя канала и устанавливаем приказы за эту границу;
- Ждем минимального сдвига – 8 -10%, как только он наступает, готовимся торговать;
- Ставим минимальные ставки на каждую свечу – самый сложный и неконтролируемый способ, но это действительно работает.
Каждый из способов имеет свои преимущества, но все они не являются гарантией заработка. Консолидация – это отсутствие движения тренда, она часто заманивает трейдеров в свою ловушку, дает ложные ожидания. Чтобы правильно вести себя в случае резкого скачка, нужно быть готовым к любому исходу консолидированного состояния рынка.
Метод предсказаний
Изобретение трейдеров, он основывается на предсказании развития ситуации после консолидации. Что нужно делать?
- Анализируем причины внезапной остановки рынка;
- Следим за ситуацией на рынке каждую минуту – ищем поводы для подъема или падения курса;
- Как только находим веские причины для прорыва – начинаем активно торговать.
Метод подойдет для людей с развитой логикой и анализом. Если вы один из таких – добро пожаловать в касту прогнозистов.
Консолидация может восприниматься неоднозначно. Но, заработать можно и в этот период. Заключать мелкие сделки или рисковать – выбор каждого.
Что такое консолидация на форекс?
Консолидация форекс (Consolidation)– это фигура технического анализа валютного рынка по рыночной ситуации. Эта фигура показывает движение цены торгового инструмента на рынке форекс в сторону, когда отсутствует наличие восходящего или нисходящего тренда.
В другой интерпретации, консолидация на форекс показывает движение тренда, которое имеет боковое направление, а так же небольшую амплитуду движения внутри конкретного ценового коридора.Иногда консолидация на форекс показывает стабилизацию цены следом за направленным движением.
Простая и эффективная стратегия торговли по зонам консолидации
Рассмотрим простую и в то же время эффективную стратегию торговли по зонам консолидации. Суть стратеги в пробитии флэтовой зоны и покупки опциона в сторону этого пробития.
Если мы рассмотрим ценовой график любого отдельно взятого финансового инструмента для трейдинга бинарными опционами, то заметим, что рыночные колебания неоднородны.
Котировки базового актива указывают на ценовые каналы, импульсы, создают графические фигуры, а иногда совершают такие движения, которые невозможно угадать заранее.
Исходя из этого, было создано много различных торговых тактик, которые, как правило, основаны на теханализе рынка.
Сейчас мы поговорим о методике на зонах консолидации, способной создавать простые торговые сигналы для исполнения сделок с однозначным прогнозом по движению рынка.
Зона консолидации по сути является отрезком котировок финансового инструмента, образованного в основном после импульсного рыночного движения. Эта зона отличается незначительными колебаниями на краткосрочных уровнях сопротивления и поддержки.
Говоря более простым языком, биржевой рынок становится спокойным после импульсного движения и занимается построением зоны бокового флэта рядом с определенным котировочным уровнем. Такая зона и есть зона консолидации.
Правильный выбор брокерской компании для торговли
В первую очередь стоит обращать внимание на технические возможности торгового терминала финансовой компании. Как правило, не продвинутые торговые софты не позволяют создавать графические фигуры на ценовом графике полуавтоматических сервисов, а программа МТ4 может показаться сложной для новичка.
В связи с этим ограничивается технический инструментарий трейдера, связанный с моментами проведения рыночного теханализа.
Всё же на биржевом рынке есть брокеры с торговыми софтами профессионального уровня. К примеру, эта финансовая компания предлагает своим клиентам собственный торговый терминал для бинарного трейдинга, обладающий мощным техническим функционалом.
На примере этого брокера мы и рассмотрим стратегию по зонам консолидации.
Эта финансовая компания предлагает отличные условия для трейдинга, благодаря которым можно правильно управлять финансовыми рисками и осуществлять бинарный трейдинг при незначительных затратах.
Компания Binomo позволяет торговать с первоначального пополнения счета на сумму в 100 долларов и делать ставки при этом по 5 долларов.
Такие показатели делают этого брокера не только высокотехнологичной компанией, но и эффективной площадкой для опционного трейдинга.
Как правильно строить зоны консолидации?
На торговом терминале брокера нам нужно выбрать наиболее эффективный финансовый инструмент. В первую очередь нам нужно открыть ценовой график и при помощи набора графический сервисов выстроить зону консолидации. Здесь нам понадобится сервис построения прямоугольника.
Давайте определим на ценовом графике период, на котором котировки финансового инструмента меньше всего совершают колебания, и построим на пиках и впадинах колебательного диапазона фигуру следующим образом:
Как получить сигналы на торговлю по зонам консолидации?
Чтобы создать очень точный прогноз котировочного движения, следует применять простой торговый прием на теханализе.
Мы говорим в данном случае о пробое зоны консолидации. Для исполнения сделок по бинарным опционом — ВНИЗ дожидаемся, когда произойдет пробой нижней ценовой границы зоны консолидации:
Для исполнения сделок — ВВЕРХ дожидаемся, когда будет пробой котировками базового актива верхней ценовой границы зоны консолидации:
Стоит отметить, что после того, как мы получили сигнал на торговлю, котировки финансового актива начали создавать очень мощное импульсное рыночное движение. За счет этого можно исполнять не отдельные сделки, а серии торговый позиций.
Кроме того, исполнять сделки можно до тех пор, пока не закончится импульс и не начнется создание новой зоны консолидации.
Согласно данным статистики, по этой системе можно получать примерно 80 процентов положительных заключений сделок. В результате участники рынка получают быстрый прирост депозитного счета.
Правильное управление капиталом
Высокий темп торговли и короткий период построения ценового графика оказывают сильное влияние на уровень финансовых рисков. В связи с этим для заключения сделок следует использовать небольшие ставки, которые например у данного брокера равняются одному доллару.
Если на вашем счету имеются крупные суммы денег, то ставки можно делать до трех процентов от суммы депозита. При таком подходе к управлению торговыми рисками можно получать хороший доход при небольших затратах.
Выбор экспирации
Большая цикличность сигналов на торговлю и высокая скорость ценового движения на тиковых графиках требуют применения опционов с небольшими сроками завершения сделок.
Лучше всего для системы использовать опционы типа «турбо» со сроком экспирации 1-2 минуты.
При таких параметрах котировки базового актива не успевают создавать новый тренд с такой направленностью, которая противоречит прогнозам открытых торговых позиций. В итоге мы получаем гарантированный доход по сделкам!
Консолидация применительно к форекс
Точка равновесия на финансовых рынках является одним из самых сложных явлений, которое всегда ведет к непредсказуемым последствиям.
Миллионы участников торгов по всему миру, тысячи банков и инвестиционных компаний в один прекрасный момент приходят к единому согласию и точке равновесия, это приводит к тому, что цена практически не двигается.
На самом деле консолидация имеет вполне логичное обоснование, а трейдеры вместо того чтобы избегать ее должны использовать подобную неопределенность в своих личных целях. Причины появления консолидации. Возможные последствия
Консолидация – это фаза движения цены, характерной особенностью которой является минимальное ее изменение и сжатие в очень узком диапазоне.
Стоит понимать, что данная ситуация является некой точкой равновесия между покупателями и продавцами в момент формирования консолидации отсутствует дисбаланс между участниками торгов, который так необходимы для формирования тенденции.
Внешний вид консолидации на графике:
Базовые причины появления консолидации:
1. Фиксация прибыли и убытка после всплеска активности
Ценой и рынком всегда повелевал страх и жадность. Самое интересное, что эти два эмоциональных состояния меняют другу друг, создавая резкие развороты, боковики и консолидации.
Как показывает статистика, консолидация чаще всего происходит после сильного всплеска.
В определенный момент, когда рынок начинает брать исторический максимум или минимуму у стоящих за этим движением трейдеров охватывает страх, что выражается в фиксации прибыли.
Именно в этот момент достигается та самая точка равновесия, когда скупившие активы покупатели начинают распродаваться запоздавшим трейдерам.
Как следствие временно возникает ситуация вакуума, когда спрос полностью покрывает предложение и наоборот.
2. Позиция ожидания
Публикация важных новостей, которые определяют состояние экономики, является одной из главных причин появления консолидаций.
Дело в том, что перед принятием учетной ставки или публикацией, конкретной предопределяющей развитие, статистики крупные игроки, банки и инвестиционные компании занимают позицию выжидания.
Также начинают вести себя и все трейдеры, это приводит к резкому снижению волатильности, а как следствие практически к полному отсутствию движения цены.
3. Набор позиции крупным игроком
Для того чтобы крупному банку или инвестиционной компании выполнить многомиллионную сделку в собственных целях и не быть замечены со стороны большинства трейдеров, приходится накапливать позицию.
Накопление представляет собой разбивку сумы на сотни малых сделок, что приводит к тому, что рынок уходит либо в боковик, либо в стадию консолидации.
Поэтому не надо думать, что кто-то специально манипулирует рынком, ведь подобные сжатия цены зачастую появляются именно с этих причин.
Последствия:
1. Резкий разворот тренда или неожиданная его активизация
Консолидация сжимает цену подобно пружине, поэтому вполне естественно, что малейший дисбаланс между покупателями и продавцами может привести к резкому всплеску активности.
Именно после консолидации случается либо глобальный разворот тренда, либо возобновляется временно приостановленная тенденция.
2. Снижение волатильности и зависание позиции в воздухе
Если трейдер оказался в рынке в момент появления консолидации, вероятней всего его позиция будет ходить вокруг нуля, но не достигать ни профита, для фиксации прибыли, ни стоп лосса, что бы зафиксировать убыток.
Единственное на что может рассчитывать трейдер, так это на совершенно неожиданный исход, либо на накопление свопа если эта фаза движения цены затянется.
3. Вынос позиций трейдера по Stop Loss
К сожалению, резкий разворот после консолидации является вполне обыденным явлением, поэтому трейдер, который удерживал позицию в рынке, может нарваться на неожиданное для него срабатывание стоп приказа или трейдлинг стопа.
Методы определения консолидации. Способы заработка
На самом деле подобное состояние рынка определяется визуально, ведь для того чтобы его констатировать достаточно увидеть резкое снижение волатильности и появление нескольких свечей с небольшим телом практически на одном уровне.
В определении волатильности вам может помочь тот же Bollinger или ATR. Если говорить о применении полос для поиска консолидации вы будете наблюдать сильное сужение канала.
Однако точно определить консолидацию вам поможет свечной анализ, ведь консолидация состоит из малых свечек и свечей Доджи. Простой пример:
Очень многие трейдеры путают консолидацию с флетом. Не смотря на то что у обеих этих фаз характерное горизонтальное движение цены, у консолидации диапазон колебаний очень узкий, что не позволяет вести торговлю в канале.
В то же время трейдер может поймать так называемый прорыв. Для этого, размещают два отложенных ордера в паре пунктов от вершин диапазона консолидации. Прорыв может свидетельствовать об активизации движения в то направлении.
Предупреждение о рисках.
Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.
Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России
Бинарный трейдинг на зонах консолидации – стратегия торговли
При рассмотрении графика котировок любого базового актива для торговли бинарными опционами, можно заметить неоднородность колебаний рынка. Цена на графике рисует импульсы, каналы, формирует графические фигуры, а порой вообще совершает движения, которые трудно предугадать. На фоне таких закономерностей рынка было создано немало стратегий торговли, основанных на техническом анализе. Мы представляем вам сегодня систему трейдинга на зонах консолидации, которая генерирует простые сигналы для оформления контрактов с высокоточным прогнозом движения рынка.
Зона консолидации – это отрезок котировок, который образуется, зачастую, после импульсного движения рынка. Она характеризуется небольшим диапазоном колебаний в рамках краткосрочных уровней поддержки и сопротивления. Проще говоря, рынок после импульсного движения затихает и выстраивает возле определенного ценового уровня зону бокового флета, которая и является зоной консолидации.
Брокер для торговли по стратегии
Здесь на первый план выходит техническое оснащение платформы компании-брокера. Зачастую, несовершенные терминалы не предлагают для формирования графических фигур на графике котировок полуавтоматических сервисов. Это приводит к ограниченности инструментария трейдера в вопросах проведения технического анализа рынка. Однако, на опционном рынке присутствуют компании с высокопрофессиональными торговыми платформами. Например, брокер Binomo достаточно давно предложил своим трейдерам собственную платформу для бинарного трейдинга, которая имеет широкий технический потенциал. Ее мы возьмем за основу для демонстрации стратегии. Кроме этого, данный брокер предлагает трейдерам условия торговли, которые дают возможность эффективно управлять рисками и позволяют приступить к бинарному трейдингу с минимальными вложениями. Согласно условий торговли брокера Binomo, участник рынка может приступить к торговле на депозите размером 10 USD и оформлять сделки минимальными торговыми лотами размером 1 USD. Исходя из таких показателей, данная компания является не только высокотехнологичным торговым сервисом, но и является оптимальным брокером для эффективной торговли бинарными опционами.
Построение зоны консолидации
Итак, на платформе компании Binomo подбираем для торговли оптимально прибыльный базовый актив. Открываем график котировок и с помощью набора графический сервисов выстраиваем зону консолидации. Для этого используем сервис построения прямоугольника.
Определяем на графике период, где котировки актива имеют наименьший диапазон колебаний и на максимумах и минимумах диапазона строим фигуру, как показано на рисунке:
Стратегия торговли на зонах консолидации – торговые сигналы
Для формирования высокоточного прогноза движения котировок мы будем использовать классический прием трейдинга на техническом анализе пробой зоны консолидации. Для оформления приказа бинарным опционом ВНИЗ необходимо дождаться пробоя нижней границы зоны консолидации:
Для оформления торгового приказа опционом ВВЕРХ необходимо определить момент пробоя котировками цены верхней границы зоны консолидации:
Обратите внимание, что после получения торгового сигнала котировки цены начинают формировать достаточно сильное импульсное движение рынка, это позволяет оформлять не единичные контракты, а целые серии сделок. При этом, оформление можно продолжать до окончания импульса и формирования новой зоны консолидации. Эффективность такого вида торгового сигнала, в среднем, составляет не менее 80% прибыльных контрактов. Это приводит к высокой динамике роста оборотных средств трейдера.
Экспирация
Высокая скорость движения котировок на тиковых графиках, которые мы используем для торговли, и большая цикличность торговых сигналов стратегии требует применения в торговле опционов с небольшим диапазоном экспирации. Оптимально будет использование турбоопционов с экспирацией 60-120 секунд. В таком режиме котировки цены не успеют сформировать новый тренд, направленность которого будет противоречить прогнозам оформленных контрактов. В результате, участник рынка гарантировано получит прибыль по торговым позициям.
Манименеджмент
Короткий период построения графика и высокий темп торговли существенно влияет и на уровень возможных торговых рисков. Поэтому, для трейдинга используем только контракты с минимально возможной стоимостью — 1 USD, установленный компанией Binomo(Посетить сайт брокера) на своем торговом терминале. При трейдинге на счетах с большим объемом средств уровень рисков можно устанавливать на уровне 3% от суммы капитала. Такой режим управления рисками поможет участнику рынка получить максимальную прибыль с минимальными потерями.
Консолидация для Форекса
Под техническим термином «коррекция» профессиональные трейдеры розничного Форекса понимают чётко выраженное движение курса торгуемой валютной пары в направлении противоположном по отношению к господствующему на рынке тренду.
Подобное явление наблюдается в периоды либо перепроданности (явного превышения суммарного объёма торговых позиций на продажу над суммарным объёмом позиций на покупку), либо перекупленности (явного преобладания суммарного объёма торговых позиций на покупку над суммарным объёмом позиций на продажу). При этом надо учитывать, что коррекция валютного рынка может быть восходящей, нисходящей или боковой.
Восходящая коррекция рынка Форекс
Коррекция такого типа наблюдается в периоды «медвежьего», то есть нисходящего тренда, когда подавляющее большинство участников розничного валютного рынка осознают тот факт, что уровень цены торгуемой валюты чрезмерно занижен (вошёл в зону перепроданности), а значит пришёл момент заняться фиксацией профита путём активного закрытия торговых позиций на продажу.
Нисходящая коррекция рынка Форекс
Коррекция данного типа наблюдается в периоды «бычьего», то есть восходящего тренда, когда преобладающее число валютных трейдеров полагает, что уровень цены торгуемой валюты чрезмерно завышен (вошёл в зону перекупленности) и приступают к фиксации профита по ранее выставленным торговым ордерам на покупку.
Боковая коррекция рынка Форекс (консолидация)
Такой тип рыночной коррекции также называют «боковым торговым диапазоном». Боковая коррекция наблюдается в периоды так называемой консолидации валютного рынка. В свою очередь консолидация – это состояние, при котором баланс спроса и предложения по торгуемой валюте на какое-то время уравновешивается.
Всем кто желает успешно торговать на форекс рекомендуем изучить основные индикаторы, и выбрать надежного форексброкера
-
☆☆☆☆☆★★★★★
-
☆☆☆☆☆★★★★★
