Значение уровней для Форекс

Дополнение к постулатам. Кроме этого, я бы рекомендовал при классификации уровней разделять их на два основных (ИМХО) типа. Один из них — «статичные» уровни, образованные как правило, горизонтальными ЛПС (горизонтальными каналами), психологическими уровнями (см. «магия круглых чисел»), числами Фибоначчи и историческими экстремумами. Второй тип — «динамические» уровни, которые в силу каких-либо причин меняют свое ценовое значение. К их числу можно отнести уровни образованные инструментами компьютерного теханализа (мувинги, полосы Боллинджера, Ишимоку и проч.) и наклонные ЛПС (наклонные каналы).

Статья очень большая. Там еще много всего. Оригинал здесь.

Уровни Фибоначчи на Форекс

Закономерности найденные математиком Фибоначчи нашли свое применение в трейдинге и заслуженно занимают почетное место среди инструментов трейдера.

Инструмент это интереснейший. Давайте с ним разбираться.

Что такое числа Фибоначчи и последовательность Фибоначчи

Нашел эту последовательность известный итальянский математик Леонардо Пизанский в XIII веке, он обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

В частности, эта модель, в которой:

• каждое следующее число является суммой пары предыдущих: 0-1-1-2-3-5-8-13-21-34 и далее до бесконечности;
• если разделить любое число в ряду (кроме самых младших) на предыдущее, получится результат, близкий к 1,618. Это «золотое сечение».

Золотое сечение и его суть

В этом месте обычно мне говорят:

– Ну, хорошо, это круто. Но при чем тут Форекс-трейдинг?

При том, что «золотое сечение» – не просто результат деления циферок.

При помощи этой последовательности можно описать многие законы природы – от толщины кругов на панцире мельчайшей улитки до удаленности планет Солнечной системы от светила.

Та же последовательность применима ко многим законам искусства, архитектуры и т.д., а также к развитию множества объективных процессов.

Видео «Золотое сечение и числа Фибоначчи»

Вот в части объективных процессов мы и приходим к нашим любимым ценовым графикам.

К оэффициент «золотого сечения» коррелирует с соотношением движения-отката, т.е. при помощи «золотого сечения» можно выделить, казалось бы, в хаотическом движении цен определенные закономерности и стремления.

Числа Фибоначчи в трейдинге

Мы уже говорили про значение 1,618, к которому стремится соотношение следующей цифры в ряду к предыдущей.

На основании этого коэффициента были рассчитаны другие растущие и убывающие коэффициенты, и они тоже коррелируют со множеством закономерностей.

Вот так выглядит эта последовательность коэффициентов: 0,236-0,382-0,618-1,618 и т.д.

В трейдинге все уровни Фибоначчи представляются в процентах, а так же добавляется промежуточный в 50%.

Кстати, эти уровни, как и «золотое сечение», могут объяснить многие природные и социальные процессы с точки зрения математики.

– Серьезно, вы ждете, что мы запомним всю эту историю? – настораживаются трейдеры.

Это была теоретическая база и информация для пытливых умов.

Всем остальным достаточно просто помнить последовательность, понимать значение уровней и научиться их использовать в нужный момент с максимальной выгодой для себя.

Торговля по уровням Фибо

Еще в те времена, когда биржевая торговля лишь развивалась, трейдеры обнаружили определенные закономерности, которые помогают спрогнозировать будущие колебания цен.

И оказалось, что уровни Фибоначчи с высокой точностью показывают границы колебания цен.

Во всяком случае моменты максимальной вероятности разворотов трендов происходят поблизости к этим значениям.

Самое простое использование метода – это использование ближайших линий как поддержки и сопротивления.

Так же Фибо можно использовать для определения глубины коррекции.

Видите длительный восходящий тренд без существенных откатов/консолидаций и уже готовы входить в движение по рынку с риском купить по максимальной стоимости.

А вот как: на ценовой график накладывается сетка Фибоначчи, и благодаря ей вы рассчитываете место куда цена может совершить откат и отсюда входите в рынок.

Понимая значения этих чисел, трейдер в состоянии рассчитать глубину коррекций и выбрать лучший момент для входа в рынок, как раз в начале нового импульса.

Коррекции Фибоначчи

В процессе движения рынок нередко разворачивается либо отскакивает, и эти движения коррелируют со значениями уровней Фибоначчи.

Самыми важными значениями в трейдинге считаются: 23.6, 38.2 , 61.8.

Иногда обращают внимание на 50%, но это самый слабый уровень, поэтому многие трейдеры советуют его игнорировать.

Считается, что при мощном рыночном движении откат может последовать до 38.2%, если же движение доход до 61,8%, то это почти явный сигнал ценового разворота.

Уровни в чистом виде не являются безошибочным сигналом к действию. Трейдеры, которые успешно применяют этот метод, непременно опираются и на другие аналитические инструменты.

Совершаете сделку по тренду, формируется коррекция – используйте свечные модели разворота с опорой на Фибоначчи.

Отрабатываете контртрендовые сигналы – используйте линии как целевые точки для оптимальной фиксации прибыли.

Наблюдать за откатами можно на любых таймфремах. Конечно чем выше ТФ тем меньше рыночных «шумов»

Как правильно построить уровни

• Определяем тренд ;
• Наносим на график сетку, совместив 0 с точкой в начале тренда;
• Тянем сетку до противоположного экстремума;
• Если максимум или минимум обновлен, сетку перетягиваем, устанавливая по показателям новых величин.

По клику правой кнопкой можно вызвать контекстное меню и добавить/убрать уровни (например, слабейший 50%), которые теперь отображаться не будут.

Стратегия по уровням Фибо

Базовый вариант при восходящем движении: определили тренд, нанесли сетку, дождались отката вниз, вошли в рынок.

Цена продолжает двигаться – перетягиваем сетку, дожидаемся отката, выходим в рынок.

При нисходящем движении делаем то же самое, входя в движение на коррекции вверх.

Так что, с одной стороны, базовая стратегия Фибоначчи достаточно проста. С другой стороны, есть фактор субъективности: если мы будем перетягивать сетку при каждом движении цены, то можем «засидеться» и так ничего и не дождаться.

Где скачать инструменты Фибоначчи

Качать ничего не надо, трейдинг по уровням Фибоначчи – стандартный подход многих трейдеров, и почти у всех стандартных платформ эти инструменты входят в число базовых индикаторов.

В некоторых терминалах они находятся в одной из вкладок меню, в других иконку выносят на панель инструментов.

В МетаТрейдер (MetaTrader) все инструменты Фибоначчи находится на панели инструментов:

Все, что описано выше, – базовые идеальные модели.

На практике несогласованность между свечными моделями и уровнями Фибоначчи возникает относительно часто.

– Что делать, если возникают несоответствия? – волнуются трейдеры, которые только начали использовать этот инструмент.

Отвечаю. В этом случае торговать в данный момент не стоит, так как из-за разногласий будут убыточные сделки.

А вот если наблюдается подтверждение между Фибоначчи и графической свечной моделью, значит, вероятность разворота намного выше.

Собственно, сами по себе уровни Фибоначчи руководством к действию не являются.

Они помогают трейдеру выбирать правильный момент и в целом понимать, что происходит сейчас: начинается новый тренд или происходит коррекция к предыдущему.

Расширение

– Вовремя войти в рынок – это хорошо, – справедливо отмечают трейдеры, – но и выйти из него тоже нужно своевременно.

Всё правильно! Поэтому вот еще один интересный инструмент, который также входит в большинство стандартных платформ.

Он применяется для установки тейк-профитов в торговле по трендам.

Установить его очень легко – нужно протянуть сетку от начала тренда до первого эксртемума и после к точке коррекции:

1. точка зарождения тренда;
2. экстремум до первой коррекции;
3. момент завершения коррекции.

Когда закончим, увидим на графике целевые уровни.

По умолчанию это 161,8, 100 и 61,8.

Можно добавлять другие значения по вашему усмотрению, некоторые трейдеры ставят еще 200.

Теперь на графике будут видны области, в которых наиболее вероятна коррекция.

Зашли в эту ценовую зону – фиксируйте прибыль и следите, как разовьется ситуация дальше, сменится ли тенденция, будут ли новые тренды.

Временные зоны

Очень простой инструмент, который наглядно показывает самые вероятные периоды изменения тенденций.

Чтобы построить временную зону, вам потребуются два экстремума, и первый – непременно разворотный.

Соединив эти экстремумы, трейдер увидит прогноз, где с наибольшей вероятностью будет либо коррекция либо разворот рынка.

Еще один полезный и элементарный в построении инструмент.

Он используется, когда нужно определить канал движения цены.

Устанавливается на ценовой график путем соединения начальных и пиковых точек тренда.

Получается канал, через него проводят линию, на которой выставлены значимые уровни Фибоначчи: 38,2, 50 и 61,8%.

Самодостаточен ли веер Фибоначчи?

Если бы это было так, то любой начинающий трейдер мог бы стать героем дня.

Фибоначчи – удобный и простой в использовании графический инструмент, который поможет определить диапазон колебания цены, места коррекции и смены тренда.

Но все-таки – только инструмент, один из многих, который эффективен в совокупности с другими инструментами трейдера.

Автоматический индикатор Фибо

Для использования графических инструментов Фибоначчи нужен наметанный глаз.

Используя в своей работе инструменты Фибоначчи в течении нескольких месяцев вы будете легко определять правильные точки отсчета.

В новой версии Форекс индикатора «iМанхэттен» встроена такая функция!

Советник по уровням Фибоначчи

Советник натягивает большую сетку Фибоначчи (красные линии) от минимума и максимума свечей на Д1 — количество свечей указывается в параметрах советника.

Далее между каждым «большим» строится малая сеть Фибо (синие линии)

Получаем двойную сеть одну вложенную в другую.

Подведём итог

Метод Фибоначчи используют трейдеры во всем мире. Кто-то ориентируется на него как на основной инструмент, кто-то – как на один из вспомогательных.

Знать о нем, понимать его возможности и уметь применять на практике стоит каждому уважающему себя трейдеру.

Инструменты Фибоначчи позволят лучше понимать, что происходит на рынке, взвешенно оценивать ситуацию и отсеивать многие ложные сигналы, делая свою торговлю гораздо более успешной.

Уровни на Форекс

Что такое уровни на Форекс и зачем они нужны

Если вы уже начали посматривать на графики или уже промозолили все глаза, глядючи на них, то наверняка не раз задумывались, почему цена изменяет свое направление и идет в обратную сторону, не важно надолго ли или почти навсегда.

Допустим, цена карабкалась вполне себе уверенно вверх и вдруг резко пошла вниз, что ее так пнуло?

Наткнулась цена на ликвидность, на то место, где было скопление ордеров обратного направления, то есть, если тренд восходящий, то это скопление тейк профитов ордеров buy (фиксирование прибыли) либо это скопление sell limit, либо просто уйма трейдеров продала в рынок в этот момент, соответственно при нисходящем тренде это обратные продажам ордера. Иначе говоря, цена всегда путешествует от уровня к уровню в поисках ликвидности, в жажде насытится, если можно так поэтически выразиться. Где цена споткнется и развернется, можно только предположить, ибо если это знать наверняка, то уже бы все давно скупили бы все острова, Ламборджини и Ролексы.

Одним из способов выявления отработки уровня является, как обычно, бектест или поведение цены в прошлом. Если в прошлом цена развернулась в определенном месте, то можно предположить, что это место сильно кого то интересует, там создалось множество ордеров, развернувших цену, и в настоящем может произойти то же самое, как, например, на графике GBPUSD.

Серый вытянутый прямоугольник это и есть уровень, который цена уважала целых 3 раза и даже неотмеченный 4 раз, который я не стал отмечать, дабы не смущать неким выбегом за рамки, а все потому, чтобы показать, что уровень – это не линия, это некая зона, в которой происходит остановка и разворот.

Конечно, бывает и такое, что уровень отрабатывает «пипс в пипс», как говорится, но это скорее исключение, особенно на Форекс, на фондовом рынке такое встречается гораздо чаще, и даже есть определенные методики, где непременным условием уровня являются одинаковые хаи или лоу у нескольких баров, идущих друг за другом. Но никто и никогда не даст гарантии, что уровень «устоит» и цена от него оттолкнется, всегда есть куча факторов, которые нужно обязательно учесть, например, сколько раз цена посетила уже это место, как она из него убегала и множество других.

Обязательно нужно принять, что чем больше таймфрейм, тем несокрушимее уровень. Очень большую опасность представляет то, что каждый трейдер видит уровни по своему и в своих местах, в сущности, почти на каждом месте графика можно накидать горизонтальных линий, и они обязательно окажутся какими-либо уровнями. Поэтому уровневые торговые системы в разных руках ведут себя по разному, каждый трейдер видит график по своему. Это нужно обязательно учитывать при разработке собственной ТС или подгонке чужой ТС под себя. И в любом случае торговать только лишь предполагаемые уровни нельзя, должны быть и параметры определения точек входа и выхода в сделку. Уровень – это мощный вспомогательный инструмент, обязательно идущий в связке с чем-то еще.

Виды уровней и приемы работы с ними

Круглые, Зеркальные, Фибоначчи и просто значимые уровни.

Круглые ценовые уровни – это зона реагирования цены, находящиеся на круглой ценовой отметке, например, 1,000 1,100 1,200 т.д. Считается, что ровные круглые числа привлекают внимание крупной массы трейдеров, которые расставляют ордера прямо них. Это чисто психологический момент, природе человека присуще все округлять до удобоваримых величин, упрощать. Поэтому старайтесь учитывать это в своей торговле, особенно если вы торгуете интрадей, значения цены, кратные 100 или 50.

Зеркальные уровни – это ситуация, при которой значимый уровень был пробит, но цена, подойдя к нему с обратной стороны, вновь отреагировала на него.

В сущности, это один из механизмов развития тренда, понаблюдайте за такими уровнями, чтобы взять себе на заметку поведение цены возле них.

Уровни Фибоначчи – один мощных инструментов прогнозирования реакции цены в будущем. Считается, что все в этом мире развивается и живет по гармоническому ряду, выведенному Леонардо Фибоначчи. Математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, где каждый член ряда является суммой двух предыдущих, а соотношение определенных членов ряда выражается одними и теми же числами: 0,236 0,382 0,5 0,618 и так далее. Соотношения меньше 1 принято считать коррекционными, а соотношения больше 1, например 1,618 2,618 4,236, – уровни развития тренда. В инструментарии терминалов серии МТ Соотношения Фибоначчи представлены очень широко и использование их очень удобно. Растяните инструмент линии Фибоначчи на Минимум и максимум ближайшего свинга, и вы увидите сразу и возможные коррекции развития тренда, и возможные его максимумы. Обязательно потренируйтесь, освойте этот инструментарий и используйте его в дальнейшем. Пример использования «линий Фибоначчи» на рис 3. Посмотрите, как прекрасно отработан самый важный коррекционный фибо-уровень 0,618 и самый важный трендовый фибо-уровень 1,382. Уровни вида 0,618 (61,8% ) и 0,382 (38,2%) – одни из самых мощных фибо-уровней, старайтесь не упускать их из вида.

В общем работа с горизонтальными уровнями основана на так называемой «памяти рынка», то есть на явлении запоминания ценой неких ключевых зон, в которых она меняла свое направление и реакции на них в будущем. И только фибо-уровни сразу могут показать, где будет реакция цены сразу же. Горизонтальные уровни еще именуют уровнями поддержки или сопротивления. Уровень поддержки – это пол. Цена в него стучится сверху. А уровень сопротивления – это потолок, цена в него стучится снизу. Научитесь их определять на графике, и вы будете «видеть» возможное развитие движения цены.

Значение уровней для Форекс

Важные Форекс уровни представляют собой невидимые горизонтальные линии, которые действуют на цену как магнит, сильно притягивая или отталкивая её. Цена всегда стремится подойти поближе к Форекс уровню, если же она пробивает его, то получает значительный импульс и делает приличное движение.

Наверно, вы уже догадались, что сегодня речь пойдёт об уровнях поддержки и сопротивления.

Форекс уровни — основы

Уровнем поддержки (Support) называют условную линию, проведённую через 2 или больше ценовых минимума (Low). Эта линия как бы поддерживает цену, не давая последней опустится ниже.

Уровнем сопротивления (Resistance) называют условную линию, проведённую через 2 или больше ценовых максимума (High). Эта линия как бы не пускает цену выше.

Почему на графике появляются уровни поддержки и сопротивления? Считается, что цена “имеет память”. Другими словами, многие трейдеры видят на графике, что цена опускалась или поднималась до какой-то величины (Форекс уровня). Чем больше было касаний данного уровня, тем он сильнее. Тем дальше пройдёт цена при его пробитии. В результате цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления, пока не пробивает один из них. Тогда пробитый уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Вторая причина возникновения важных Форекс уровней – объемы. Трейдеры фиксируют в голове и рисуют на графике определённый уровень, пользуясь им как ориентиром для установки стоп-приказа. Поэтому данные уровни часто достаточно сильный и “держат” цену – она подошла к уровню, позиции закрылись, соотношение объемов изменилось и цена откатывает назад.

Польза от Форекс уровней

1. на данных уровнях можно фиксировать прибыль.

2. можно использовать их как ориентир для стоп-лосс.

3. ориентир для открытия сделок.

Использовать (строить) уровни поддержки/сопротивления стоит минимально от М15, а желательно Н1 или Н4. Чем больше таймфрейм, тем сильнее уровень. О количестве касаний ценой уровня уже сказано выше.
Многие трейдеры используют сетку Фибоначчи, натягивая первую сетку на тренд, т.е. законченную волну. Вторую – на первый завершённый импульс.

Давайте рассмотрим рис.2.

По минимумам 1 и 2 мы строим линию поддержки, по максимумам 6 и 7 – линию сопротивления. Видим, что цена тестировала уровень поддержки 4 раза и пробила его сверху на 5-й раз. Уровень сопротивления был пробит в точке 8, но довольно быстро цена вернулась в канал.

Выводы. Отдельно использовать важные Форекс уровни не стоит. А вот в комплексе с другими торговыми правилами – вполне. Это поможет увеличить эффективность торговли и научиться лучше понимать рынок.

На данных уровнях хорошо частично закрывать позиции, а также определять места, когда уже не стоит торговать.

Профита Вам и помните, что прибыльность советника очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Уровни поддержки и сопротивления на Форекс – что это такое, как их определить, построить и торговать с их помощью

Что такое уровни поддержки и сопротивления? Это один из основополагающих инструментов технического анализа. Тренд, двигаясь в разных направлениях, может создавать впечатление хаотичности рынка.

Тем не менее, на некоторых ценовых отметках он делает разворот или коррекцию, как будто натыкаясь на невидимую преграду. Такие уровни коррекции тренда имеются и на бычьем и на медвежьем рынке. Они формируют точки минимума и максимума, на которых часто происходит разворот ценового движения.

Если по этим точкам экстремума провести горизонтальные линии, то образуются уровни поддержки и сопротивления на форекс графике.

Трейдерам не следует путать эти уровни поддержки и сопротивления с линиями поддержки и сопротивления. Линии поддержки и сопротивления на графике отмечаются наклонными линиями, а уровни сопротивления и поддержки — горизонтальными.

Что показывают уровни поддержки и сопротивления?

Давая определение этим уровням, следует охарактеризовать их функциональное назначение.

Уровни поддержки (Support Level) – это ценовые отметки, на которых игроки рынка форекс стараются контролировать котировки торгового инструмента (валютной пары), не давая им опускаться ниже этих ценовых значений. Этот контроль осуществляют покупатели.

Уровни сопротивления (Resistance Level) – это те уровни, на которых продавцы контролируют цену и не позволяют ей сделать прорыв в сторону дальнейшего роста.

Таким образом, уровни сопротивления и поддержки демонстрируют настроения рынка, и символизируют предстоящее изменение направления движения цены (в большинстве случаев). В некоторых ситуациях, когда рынок уже насытил интересы покупателей или продавцов, цена способна пробить один из этих уровней и продолжить свое движение.

В случае пробоя уровня сопротивления он автоматически становится уровнем поддержки, а при пробитии уровня поддержки в формировании нового тренда он становится уровнем сопротивления.

Почему работают уровни поддержки и сопротивления?

Чтобы трейдеру было понятнее, как определить уровни поддержки и сопротивления, необходимо понимать принцип их построения и причины, влияющие на их формирование. По сути, эти уровни, легко обозначаемые на графике визуально, являются следствием психологических проявлений всех участников рынка.

Как только трейдер отмечает приближение цены к пиковому значению, находящемуся на одном из таких уровней, он либо принимает решение о закрытии прибыльной сделки, либо об открытии новой позиции в обратном направлении.

При этом, приближение тренда к уровню сопротивления побуждает многих игроков закрыть сделки на покупку. Одновременно с этим они открывают отложенные ордера на продажу. Аналогичная ситуация происходит и при приближении тренда к уровню поддержки, когда игроки открывают позиции на покупку, а открытые ранее ордера по продажам стараются закрыть.

Такое поведение носит массовый характер, так как большинство трейдеров уверены в том, что при достижении сильных уровней сопротивления или поддержки цена неминуемо изменит свое направления.

Такое мнение объединяет действия большинства валютных игроков, и их совместные действия и идентичные операции заставляют уровни сопротивления или поддержки эффективно работать в интересах трейдеров.

Как определить уровни поддержки и сопротивления?

Процедура нахождения этих уровней требует внимательности, но в целом не представляет сложности. Так как эти уровни формируются на пиковых значениях точек экстремума, то необходимо установить сначала эти точки.

На графиках валютных пар (или других финансовых инструментов) с высокой волатильностью сделать это не представляет сложности. Пиковые значения, на которых цена останавливается, сразу же видна.

Если начинающему трейдеру сложно установить эти точки, можно воспользоваться горизонтальной линией. Передвигая ее, можно найти уровень, на котором два и более раз цена ранее останавливалась и разворачивалась.

Как рассчитать и построить уровни сопротивления и уровни поддержки?

Построение уровней поддержки, равно как и уровней сопротивления базируется на психологических факторах и статистике предыдущих торговых операций в заданном временном интервале. Динамика ценового тренда формирует те пиковые значения цены, на которых она начинает корректироваться или разворачиваться.

Для того чтобы выполнить построение уровней поддержки и сопротивления, можно использовать свечной график или график баров. С помощью горизонтальной линии на нем находятся несколько разворотов ценового движения, лежащих примерно на одном ценовом значении.

Проведя по ним горизонтальную линию, можно построить уровень, на котором цена будет в дальнейшем встречать сопротивление при бычьем тренде или поддержку при медвежьих настроениях рынка.

При этом расчет уровней поддержки и сопротивления может производиться как по ценам закрытия свечей, или баров, так и по их теням.

Кроме этого, в учет можно принимать пройденную трендом дистанцию, формирующую ширину ценового канала, образованного уровнями поддержки и сопротивления.

На помощь трейдеру может прийти индикатор уровней поддержки и сопротивления, позволяющий автоматически строить данные уровни и существенно облегчить анализ рынка.

От чего зависит сила уровней сопротивления и поддержки?

Силу этих уровней формирует эмоциональная привязанность всех участников рынка. Одни из них помнят свои сделки, принесшие им прибыли. У других трейдеров эти ценовые отметки ассоциируются с убыточными позициями.

И в одном и в другом случае память влияет на формирование эмоций и психологический настрой. А они, в свою очередь, мотивируют игрока к определенным действиям.

При этом на силу этих уровней влияние оказывает возраст, а также количество предыдущих разворотов цены на данных уровнях. Чем больше количество разворотов на этих горизонтальных линиях, тем больше сила уровней.

На продолжительных временных интервалах (от H4 и выше) сила уровней может увеличиваться, так как многие крупные игроки торгуют именно на данных таймфреймах.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления?

В трейдерской практике существует два метода торговли:

1. На отскок, при котором предполагается разворот рынка.
2. На пробой, при котором ожидается продолжение тренда.

В обоих случаях опытные трейдеры рекомендуют устанавливать отложенные ордера в ожидании той или иной тенденции. Такая стратегия используется при консервативной тактике торговли.

Агрессивные методы предполагают уверенный трейдинг во время пробития одного из уровней.

При торговле во флете допускается микс обоих методов. При этом если условиями брокера допускается хеджирование сделок, можно использовать метод открытия встречных позиций.

Что нужно учесть при использовании уровней поддержки или сопротивления?

Определение уровней поддержки и сопротивления не всегда бывает простым, тем более, если трейдеру недостает опыта. В таких случаях можно использовать автоматические методы с применением индикаторов тренда.

Автоматические советники и индикаторы избавят Вас от затрат времени, а в комплексе с другими средствами технического анализа позволят проводить более корректный и точный анализ рынка.

Использование уровней сопротивления или поддержки в структуре этого анализа может выполнять как ключевую роль, так и служить дополнительным инструментом технического анализа.

И еще об одном должен помнить трейдер – рано или поздно цена пробивает уровни, и поэтому нельзя пренебрегать стоп-приказами. Необходимо всегда устанавливать ордер стоп лосс.

Сильные уровни поддержки и сопротивления для опционов

Мой пламенный привет, уважаемые читатели блога. Я думаю, что ни для кого не секрет, что сам по себе технический анализ является темой весьма обширной, суть которой невозможно изложить даже в нескольких статьях.

Сегодня я бы хотел продолжить разговор про уровни, но в прошлый раз мы касались в большей мере базовых аспектов, а сейчас я хотел бы поговорить про сильные уровни поддержки и сопротивления. Как их искать? Что они дают?

Как их использовать в торговле? На эти и на многие другие вопросы мы как раз попытаемся ответить в данной статье.

Сильные уровни поддержки и сопротивления против слабых уровней

На секунду давайте вспомним, уровнем можно в принципе считать любой рыночный пик или впадину. Грубо говоря, любой уровень в графической интерпретации представляет собой место на ценовом графике, где цена разворачивалась.

Однако могу сказать Вам сразу, при желании, на графике можно найти просто огромное количество уровней, но это далеко не значит, что все они являются важными и пригодными для торговли.

Здесь все очень просто, Вы должны прекрасно понимать, вероятность того, что слабый уровень сдержит цену, является крайне низкой. Отметив подобный уровень, Вы будете совершать на нем вход, но цена не заметит его и с легкостью пробьет, а Вы тем самым получите очередной убыток.

Именно неумение распознавать сильные уровни поддержки и сопротивления приводит к тому, что трейдеры получают серьезные убытки. Часто получается так, что у трейдера по системе появляется сигнал, допустим, на покупку, но при этом он не замечает, что цена стоит на сильном уровне сопротивления.

Конечно же, в таком случае лучше не торговать, так как от сильной зоны цена может совершить откат или вовсе развернуться.

8,0,1,0,0

На самом деле, начинающие трейдеры допускают одну серьезную ошибку, они у себя на графике отмечают ВСЕ уровни, которые только могут увидеть, но это совершенно неправильно. Давайте посмотрим на рисунок ниже.

Если Вы посмотрите на график любого новичка, который отметил уровни, то увидите приблизительно такую же картину, которая изображена выше. Лично я могу здесь задать один вопрос – ну и как от этого торговать? В данном случае элементарно даже цену плохо видно.

Неужели трейдер может рассчитывать на то, что все вот эти отмеченные пики и впадины реально остановят цену?

Нет! Именно поэтому существует острая необходимость научиться отмечать сильные уровни поддержки и сопротивления. Теперь давайте посмотрим на этот же рисунок, но уже исключительно с сильными уровнями!

Как Вы видите, в данном случае ситуация уже кардинально изменилась. Мы отметили только самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Вы даже посмотрите, как цена их отрабатывала за время их существования.

Смотреть

16,1,0,0,0

Мы могли видеть, как цена на данных отметках совершала откаты или разворачивалась. О чем нам это говорит? В данном случае становится ясно, что в данный ОБЛАСТЯХ генерируется спрос и предложение, которые приводят цену в непосредственное движение.

Заметьте, слово “Области” я выделил далеко не случайно! Я говорил об этом ранее, но повторюсь снова – любой уровень представляет собой некое скопление цен, рынок никогда не разворачивает по одной единственной цене. Теперь самое время поговорить о том, как можно определять сильные уровни.

Как определить сильные уровни?

Для начинающих трейдеров определение сильных уровней может вызвать затруднение, потому как у них еще нет опыта и глаз не наметан. Однако если посидеть пару месяцев и упорно отмечать уровни, то Вы сможете найти определенные закономерности, и дело пойдет как по маслу.

Какой уровень можно назвать сильным? Прежде всего, он должен реально хорошо визуально выделяться на графике.

У Вас попросту не должно быть каких-то сомнений, реальной сильная ценовая зона заметна на графике невооруженным глазом.

На мой взгляд, еще одним критерием силы уровня можно считать тот факт, с какой силой цена уходила от него! Давайте рассмотрим пример!

В данном случае, серый уровень будет куда сильнее синего уровня. Почему? Обратите внимание, с какой силой цена ушла от серого уровня, и сделала она это за короткий промежуток времени.

24,0,0,1,0

Это показатель того, что на данном уровне была серьезная активность со стороны покупателей, их активная деятельность привела к тому, что цена молниеносно покинула данную область.

Итого, о силе уровня можно судить потому, насколько он хорошо заметен, и как цена на него реагирует. Как правило, на слабые уровни цена практически не реагирует, соответственно, использовать их в своей торговле будет совершенно бессмысленно.

Кроме того, о силе уровня можно судить, когда она сочетается с другими инструментами технического анализа, например, уровнями Фибоначчи. Смотрим пример!

Посмотримте внимательно, как четко сочетается уровень поддержки с уровнем Фибоначчи 50. Подобное слияние уровней может во многом нам говорить, что там существует сильная ценовая зона, способная сдвинуть рынок в определенном направлении.

По схожей методике можно искать слияние уровней со скользящими средними. Если Вы нанесете мувинг с крупным периодом, то заметите, что цена часто совершает от него отскоки. Соответственно, слияние мувинга с уровнем будет формировать сильную область спроса или предложения.

В любом случае, чтобы быстро и без всяких проблем находить сильные уровни поддержки и сопротивления, необходим опыт. Поэтому, уделите время тренировкам, и уже через некоторое время Вы будете удивлены, насколько становится легко находить уровни.

В любом случае, я хочу Вам напомнить, что не стоит ждать, когда цена дойдет точно до Вашего уровня. Вы должны прекрасно понимать, что существует определенная погрешность. То есть, если цена пару пунктов не дошла до Вашего уровня или на пару пунктов пересекла его, то это все равно еще считается уровнем. Всегда смотрите на то, как цена ведет себя возле уровня.

33,0,0,0,1

(7 оценок, среднее: 4,14 из 5)

Что такое банковский уровень на форексе, как его определить и использовать?

Банки входят в категорию маркетмейкеров, обладая возможностью в той или иной степени оказывать воздействие на ценовую динамику. Таким образом они поддерживают котировки в диапазоне, наиболее выгодном для них. Этот диапазон является банковским уровнем на форекс и при правильном определении может использоваться для открытия малорисковых прибыльных сделок.

Что такое банковский уровень на форекс

Поскольку национальные банковские структуры обладают значительными возможностями по влиянию на котировки с участием собственной валюты, то они используют их для решения собственных задач. При этом им может требоваться как получение прибыли, так и регулирование экономики в заданном векторе. С этой целью центральные банки могут производить скупку и интервенцию национальной валюты, а также иные меры, способные определенным образом повлиять на ее котировки.

4,0,1,0,0

Как определить банковский уровень на форекс

Рисунок 1. Определение банковских уровней на форекс с использованием разделителей периодов (вертикальные пунктирные прямые).

Видео

Другой БУ, обозначенный на рис. 1 голубой прямой, сформирован на максимуме. Существует высокая вероятность, что впоследствии он станет сильным сопротивлением. Таким образом, на рис. 1 сформировался канал (ограничен голубой и оранжевой прямыми), внутри которого цена вероятнее всего будет двигаться некоторое время.

Применение БУ в торговле

8,1,0,0,0

Рисунок 2. Когда банковский уровень на форекс становится активным.

В пределах своего действия (он длится на протяжении следующего торгового дня – рис. 2) банковские уровни четко отрабатывают тестирования и пробития. На рис. 3 показано моменты таких тестирований (белые стрелки) и пробитий (голубые стрелки):

• от белого БУ цена отбивается вверх;
• голубой БУ цена несколько раз тестирует, а затем пробивает вниз;
• зеленый БУ цена пробивает сверху, тестирует снизу и отскакивает вниз;
• от красного БУ цена отбивается вверх.

Рисунок 3. Тестирования и пробития банковского уровня на форексе.

БУ можно представлять зоной при подходе цены к которой или при выходе цены из которой соответствующие банковские структуры будут предпринимать вполне определенные шаги, приводящие к прогнозируемым последствиям.

Тотальный банковский уровень форекс

12,0,0,1,0

Рисунок 4. Тотальные банковские уровни форекс, сформированные через день.

В приведенных примерах после тестирования можно было выставить отложенные лимитные ордера:

• SellLimit – под верхним тотальным БУ;
• BuyLimit – над нижним тотальным БУ.

СтопЛоссы этих ордеров устанавливаются на уровнях ближайших экстремумов.

Банковские уровни в форекс ТС Снайпер

В торговой стратегии Снайпер банковский уровень используется для размещения ТейкПрофита второго ордера (сделка совершается по правилу Сейфа и ТейкПрофит первого ордера фиксированный), если перед трейдером не стоит задача разгона депозита. С этой же целью используются тотальные импульсные уровни и уровни резкой смены тенденции. Таким образом, эти 3 компонента являются вспомогательными, и в торговле используется не всегда.

17,0,0,0,1

Базовыми компонентами стратегии Снайпер являются импульсные уровни. Они генерируют сигналы на открытие позиций, указывая на вероятные развороты тенденции.

Значения уровней Фибоначчи на рынке Форекс

Решили стать трейдером? Прочитали отклики о Forex брокерах? Понимаете определения и решили освоить уровни Фибоначчи? Многочисленные трейдеры ведущие свой бизнес на Forex, применяют их и находят прекрасным прибором, позволяющим оценивать рынок и определять возможность технических значений, обладающих значительной ролью, они имеют все шансы воздействовать на перемены стоимости.

Фибоначчи – это второе имя знаменитого итальянского математика Leonardo Pisano, который создал инструмент автоматического сопротивления и сохранения, коррекционные и расширенные уровни, а так же знаменитое золотое сечение, которыми пользуются трейдеры по всему миру для установки уровней.

Как конструировать степени Фибоначчи:

Когда надо мгновенно дать оценку биржи почти все трейдеры отдают преимущество сетке значений Фибоначчи. Строение значений Фибоначчи вполне простое, его правила элементарны:

1. Вначале осуществляется установление основных пунктов, находящихся на графике. Одна обусловливается значением 100, вторая ноль, между этими концами, предстоит протянуть сетку.

2. Для того чтобы с успехом использовать степени Фибоначчи, принципы концепции должны точно выполняться. Принципиально правильно подобрать основные направления.

3. Когда создаете сетку, Вам необходимо пользоваться основными экстремумами графика стоимости – то есть минимальным либо максимальным значением, иными словами, они должны находиться на основных пунктах.

4. Значения не могут быть разложены между точками, которые отобраны просто так, а только лишь между необходимыми.

3. Помимо этого, надо обратить внимание на предшествующее передвижение. В случае если тенденция находилась кверху, сеть должна быть разложена в соответствии к нисходящему тренду, который был предшествующим, и наоборот если вниз.

Как пользоваться значениями Фибоначчи?

Эти значения говорят о том, как передвигается стоимость. Вы сможете сделать свой выбор с поддержкой и противодействием, в какой степени вероятно корректирование перемещения тренда. Когда будет зафиксирована близость стоимости к уровню, знайте, что, скорее всего, случится поворот. Происходит это, потому что прохождение преград для цены труднее, нежели откат. Откатка с установленной периодичностью постоянно идет рука об руку с трендовым ходом.

Прекрасным методом для того чтобы определить вероятные степени отката являются значения Фибоначчи.

С помощью пропорций Фибоначчи Вы станете видеть, в какой мере тренд и контртрендовое передвижение взаимодействуют и связаны, а кроме того, есть возможность воссоздания вплоть до 62%. В случае если Вы стремитесь писать прогноз, какой уровень содержит контртрендовое течение, используйте соотношение после тренда, при этом течение может быть любым. Матрица должна быть нанесена на нижние либо верхние показатели и после этого главные значения стоимости будут пересечены с уровнями %. Совпадение графичных модификаций и значений показывает наилучшие вероятности для торговли.

Показатель оказания сопротивления и важность значений Фибоначчи находится в зависимости от величины тайм-фрейма. Чем он больше, тем значимее степени и сильнее противодействие.

Понимая, как употреблять уровнями Фибоначчи, Вы сумеете пользоваться многочисленные концепции, потому как большая часть из теорий возводятся именно на них. Начинающие обязаны понимать, особенно в случае если читают заметки о Forex, что значения могут не подтвердиться (это случается не так часто, однако, вполне может быть), следовательно, советуем сочетать их с другими графичными инструментами.

Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V

Что такое уровни сопротивления (resistance) и поддержки (support)? Зигзагообразные движения котировок периодически упираются в некие максимумы и минимумы, от которых кривая графика разворачивается и начинает двигаться в обратную сторону. Цена в каких-то точках как будто сопротивляется дальнейшему росту или получает поддержку во время падения. Отсюда и название.

Эти уровни считаются важнейшими элементами технического анализа на Форексе. Здесь четко прослеживаются три главные аксиомы:

1. В любой момент выше текущей цены располагается сопротивление, а ниже — поддержка.
2. Их пробитие означает начало движения к следующему уровню.
3. Непробитие (ложное пробитие) приводит к развороту движения от сопротивления к поддержке или наоборот.

Научившись определять эти минимумы и максимумы, а также поняв, чем отличаются истинные преодоления уровней от ложных, трейдер может почти безошибочно совершать торговые сделки. Покупки и продажи от одной верхней/нижней точки до другой наименее рискованны.

Лучше всего уровни сопротивления и поддержки видны в боковом тренде (флете).

Рис. 1. Флет и пробитие уровня сопротивления вверх или уровня поддержки вниз

Как известно, флет означает, что цена движется в узком коридоре. Пробив верхнюю линию, котировки, скорее всего, пойдут выше, а боковой тренд сменится восходящим. Медвежьего сценария следует ожидать в результате преодоления нижней границы боковика.

На первый взгляд, все просто. Однако у большинства трейдеров возникают серьезные трудности во время торговли на Форексе, что позволяет нам задать три закономерных вопроса:

1. Как миллионы людей могут запутаться, используя этот внешне простой способ теханализа?
2. Как правильно определять уровни сопротивления/поддержки, отталкиваясь от которых, валютные пары ЗАКОНОМЕРНО начинают двигаться в заданном направлении?
3. По каким критериям следует отличать истинное пробитие минимумов/максимумов от ложного?

Не ответив на эти вопросы, трудно будет построить эффективную торговую систему на рынке Форекс.

Классическая литература об уровнях сопротивления и поддержки

Рассмотрев утверждения классиков, занимавшихся проблемами поддержек и сопротивлений, мы находим причины трудностей, с которыми постоянно сталкиваются обычные трейдеры. Разные классики технического анализа:

• поддержками/сопротивлениями называют разные технические уровни;
• как правило, не дают четких критериев для определения уровней (исключение — методики Т. Демарка);
• не говорят о четкой взаимосвязи минимумов/максимумов на различных таймфреймах.

В результате нет даже единого мнения по поводу того, как отображать уровни на графиках.

Горизонтальные линии

Ряд авторов под уровнями сопротивления и поддержки понимают ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ линии, проведенные по максимальным и минимальным ценам:

• Александр Элдер утверждает, что минимумы и максимумы на графиках следует соединять горизонтальными или почти горизонтальными линиями. Рис. 2. Уровни поддержки и сопротивления по А. Элдеру.
• Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков) считает, что на восходящем тренде сопротивления образуются на максимумах импульсов, а поддержки — на минимумах коррекций. При этом следующее «дно» обычно совпадает с предыдущей вершиной, что превращает сопротивление в поддержку. На медвежьем тренде правило работает наоборот.
  Рис. 3. Превращение сопротивлений в поддержки и поддержек в сопротивления по Джону Дж. Мэрфи.

Наклонные линии

Другие авторы используют НАКЛОННЫЕ (трендовые) линии, проведенные между максимальными и минимальными ценами.

Рис. 4. Наклонная трендовая линия определяет уровень поддержки в любой момент времени.

Томас Демарк предлагает искать опорные ценовые точки предложения (TD-точки предложения). Рис. 5. Опорные ценовые точки предложения Т. Демарка. Характерная особенность: ценовые значения в этих точках не были превышены в течение непосредственно примыкающих к ним двух дней.

На графике можно видеть, что выше TD-линии спроса А–В повторяется в отражении после прорыва этой линии вниз. Ценовая проекция Z получается следующим образом: определяется разность между ценой в точке Y — максимальной ценой выше TD-линии — и ценой в особой точке Х на TD-линии непосредственно под Y. Затем полученная величина вычитается из цены прорыва ниже TD-линии спроса А–В.

Л. Борселино (см. «Учебник по дей-трейдингу») также использует наклонные линии для определения поддержек/сопротивлений. Рис. 6. Линии поддержки и сопротивления по Л. Борселино. Л. Борселино:

«Как вы можете видеть на этих примерах, линии тренда, основываясь на предыдущих максимумах и минимумах, очерчивают поддержку или сопротивление в будущем».

Комбинированное применение наклонных и горизонтальных уровней сопротивления и поддержки

Этот метод предлагает применять Эрик Найман ( «Малая энциклопедия трейдера» ). По его мнению, нужно провести линию между важными минимумами и максимумами. Затем чуть далее

«проводить линии сопротивления и поддержки, лучше — через зоны скопления цен, а не через их максимальные выбросы на вершинах и низах».

Скользящие средние

Скользящие средние, а также индикаторы, основанные на МА, предлагает использовать для определения уровней сопротивления/поддержки все тот же Эрик Найман. Например, линии максимумов и минимумов очерчивает полоса Боллинджера (BollingerBand — ВВ).

Рис. 9. Полоса Боллинджера определяет поддержку и сопротивление на разных участках графика.

Круглые цифры

Эдвин Лефевр в книге « Воспоминание биржевого спекулянта » утверждал:

«…когда котировки впервые пересекают границу в 100, 200 или 300 пунктов, они после этого почти обязательно подскакивают вверх еще на тридцать или пятьдесят пунктов».

Д. Швагер предупреждал:

«Будьте осторожны с чрезмерной точностью выбора долларовых остановок. Если $781.25 лучше всего работает на казначейских обязательствах, и $425 работает предпочтительнее на соевых бобах, то это вызывает искушение найти «оптимальную» остановку для каждого рынка. Значительно лучше найти круглое число, с которым вы бы себя чувствовали комфортно, и использовать одну и ту же долларовую остановку на всех рынках».

Классификация «слабых и сильных» уровней сопротивления и поддержки

Джон Мэрфи разделяет уровни сопротивления/поддержки на сильные и слабые (см. «Технический анализ фьючерсных рынков». Издательство New York Institute of Finance и Prentice Hall, 1986). Сила уровней определяется, исходя из:

1. Времени, в течение которого цена находилась в этой области. Чем дольше кривая графика не отходит от уровня, тем он сильнее. В некоторых случаях на Форексе тестирование максимумов или минимумов продолжается несколько недель. Затем происходит пробитие или откат, которые оказываются более сильными, чем если бы цена находилась в заданной области 2–3 дня.
2. Объема. Если, например, формирование поддержки сопровождалось большим объемом торговли, значит, в этой области большее количество контрактов перешло из рук в руки. Преодоление такого уровня возможно при еще большей активности продавцов, что само по себе является барьером для дальнейшего падения цены.
3. Удаленности по времени от настоящего момента. С приближением к тому или иному событию трейдеры занимают какие-то определенные позиции. Чем ближе событие, тем серьезнее реакция на него трейдеров. Поэтому значение уровней также растет.

Александр Элдер в 1993 году также предложил свою систему, повторив два из трех основных положений Джона Мэрфи. Элдер считает, что уровень тем сильнее, чем больше:

• число касаний, которое он выдержал. По мнению А. Элдера, за две недели торгов образуются ближайшие уровни поддержки и сопротивления, за 2 месяца люди к ним привыкают, и они становятся уровнями средней силы. А за 2 года образуется фактический стандарт, обеспечивающий очень сильную поддержку и сопротивление;
• диапазон цен в области сопротивления и поддержки. Консолидация с большим диапазоном цен перелома подобна высокому забору вокруг ценной собственности. Область консолидации, равная 1 проценту от текущего уровня цен (4 пункта при S&P 500 на уровне в 400), дает только незначительную поддержку или сопротивление. Область цен, равная 3 процентам, дает среднюю поддержку или сопротивление, а область цен, равная 7 процентам или более, может остановить очень сильный тренд;
• объем сделок в зоне минимума или максимума. Большой объем указывает на вовлеченность многих участников торгов, говорит о сильных эмоциях. Малый объем, наоборот, указывает, что игрокам не важно, будет ли очередной уровень устойчивым. Поэтому мало кто станет на его защиту.

Слабые уровни поддержки и сопротивления заставляют тренд приостановиться, а сильные обращают его вспять. Игроки покупают на минимуме и продают на максимуме, превращая результаты анализа по уровням поддержки и сопротивления в самооправдывающийся прогноз.

Рекомендации классиков Форекса

1. Томас Демарк рекомендует проводить линии сопротивления по опорным точкам предложения (TD-точки предложения), а линии поддержки – по опорным точкам спроса (TD-точки спроса).
2. Д. Швагер в книге «Технический анализ. Полный курс» предлагает расчерчивать уровни ВБЛИЗИ прошлых минимумов и максимумов . Он утверждает:

«Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как приблизительные области, а не точные уровни. Следует подчеркнуть, что прошлый максимум отнюдь не подразумевает, что последующие подъемы цен иссякнут на этом уровне или под ним, а, скорее, указывает на то, что сопротивление можно предвидеть вблизи этого уровня. Аналогичным образом прошлый минимум отнюдь не означает, что последующие понижения завершатся на или над этим уровнем, вероятнее, указывает на то, что поддержку можно предсказывать в целом вблизи этого уровня».

Также Д. Швагер утверждает:

«Некоторые технические аналитики относятся к предыдущим максимумам и минимумам как к точкам, наделенным священной значимостью. Если прошлый максимум равнялся 1078, то они считают 1078 уровнем мощного сопротивления, и когда рынок поднимается, например, до 1085, полагают, что сопротивление сломано. Это неверно. Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как приблизительные области, а не точные уровни».

В иной ситуации Д. Швагер проводит два(!) наклонных уровня поддержки/сопротивления, поясняя это двумя факторами:

1. Стандартные линии обычно проводятся через ценовые экстремумы (т. е. максимумы или минимумы), связанным с избытком эмоций у участников торгов. Поэтому данные точки могут не соответствовать реальной тенденции рынка , — говорит он.
2. Внутренняя линия тренда, по словам Д. Швагера , проводится максимально близко к большинству относительных максимумов или относительных минимумов и при этом игнорирует экстремальные точки.

Рис. 11. Наклонные уровни поддержки и сопротивления по Д. Швагеру.

Сам Швагер признает субъективность метода «внутренних линий тренда», но при этом делает очень важный вывод, что «обычные трендовые линии»:

• также субъективны(!);
• еще менее полезны(!), чем его «внутренние трендовые линии».

«Одним из недостатков внутренних трендовых линий является их неизбежная произвольность, возможно, даже большая, чем у обычных трендовых линий, которые, по крайней мере, фиксируются крайними максимумами или минимумами. В действительности нередко имеется несколько вариантов проведения внутренней линии тренда на графике. Тем не менее мой опыт свидетельствует, что внутренние линии тренда гораздо полезнее обычных трендовых линий в нахождении потенциальных зон поддержки и сопротивления»,

Джон Мэрфи проводит уровни сопротивления и поддержки по локальным ПИКАМ (минимумам и максимумам). По его мнению, обычно уровень сопротивления совпадает с уровнем предыдущего пика .

Рис. 12. Уровни поддержки и сопротивления при нисходящей тенденции.

А. Элдер пишет в своих трудах:

«Лучше проводить линии поддержки и сопротивления по краям областей консолидации (Congestion zones), а не через минимальные или максимальные значения. Они показывают, где передумало большинство игроков, а минимумы и максимумы отражают лишь панику среди слабейших игроков».

А. Элдер вдобавок советует:

«Остерегайтесь ложных прорывов через поддержку и сопротивление. На этом графике ложные прорывы отмечены буквой F. Любители любят следовать за прорывами, а профессионалы любят играть в противоположном направлении. На правом краю графика цены встретились с сильным сопротивлением. Это время искать возможность для продажи с предохранительной остановкой слегка выше уровня сопротивления».

Примечание: на рисунке Александра Элдера четко видна закономерность, которую сам Элдер не указал. Уровни начерчены по предыдущим локальным пикам, но после ложных пробитий данных уровней он не расширяет рамки сопротивления и поддержки.

Первые краткие выводы

1. Каждый из классиков Форекса по-своему определяет уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные, наклонные, наклонно-горизонтальные, уровни скользящих средних, «круглых цифр» и т. д.).
2. Нет четкой методики поиска точек, по которым следует проводить уровни.
3. В реальной торговле валютными парами на рынке Форекс попытки применить методики классиков для поиска максимумов и минимумов приводят к разным результатам.

Тестирование методик определения уровней

Попытки определить состоятельность классических методик поиска поддержек и сопротивлений — тема отдельной дискуссии между теоретиками и практиками рынка Форекс. Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик в книге «Энциклопедия торговых стратегий» изложили результаты тестирования приведенных выше рекомендаций классиков. Вот некоторые из них:

1. Система на основе пробоя канала. Используются только цены закрытия, вход по рыночной цене при открытии биржи на следующий день. Комиссия ($15 за цикл сделки) и проскальзывание (3 тика) учитываются. Эта модель успешно работала бы без учета расходов, но на практике провалилась. Даже лучшее в выборке решение принесло только убытки. Напомним, что, по утверждению Эрика Наймана, пробитие канала вверх при восходящем тренде является СИЛЬНЫМ торговым сигналом.
2. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия с входом по стоп-приказу на следующий день. В этом случае трейдер покупает по стоп-приказу при пробое уровня сопротивления, определенного недавними максимумами, и продает по стоп-приказу при пробое уровня поддержки на недавних минимумах. Система работала хуже, чем ожидалось. Доля прибыльных сделок составила всего 37%.
3. Пробой волатильности с входом на открытии следующего дня. Эта модель предполагает покупки при открытии следующего дня, если нынешнее закрытие происходит выше верхней границе волатильности. Или же трейдер должен открыть короткую позицию, если цена выходит за нижнюю границу. По этому принципу было совершено 240 сделок. Только 45% из них оказались прибыльными.
4. Пробой волатильности с использованием входа по стоп-приказу. Здесь нужно входить в рынок сразу же после пробоя при помощи стоп-приказа. В процессе тестирования проведено 1465 сделок, средняя длительность которых составила 6 дней. В результате получили 40% удачных сделок со средней прибылью $931. Причем только длинные позиции оказались прибыльными во всех комбинациях параметров. Вне пределов выборки и длинные, и короткие позиции были убыточными. Из 610 сделок только 29% принесли доход.

Еще один вывод

Полученные в результате тестирования данные убедительно доказывают, что применение торговых систем классиков Форекса, связанных с пробитием уровней сопротивления и поддержки, скорее всего, приведут к проигрышу, если вы попытаетесь буквально применить их в реальной торговле.

Какие советы дают современные аналитики?

Давайте на время забудем о классиках и обратимся к современной аналитике. Быть может, выводы первых устарели, а вторые, находясь в процессе нынешней торговли, дают по-настоящему ценные советы? Вот что, например, можно прочесть об уровнях поддержки и сопротивления в публикациях современных аналитиков на сайтах брокеров Форекса и ДЦ.

Речь идет об одном торговом дне 12.05.2006 года. К 9 часам утра по московскому времени трейдеры видели, что цена пары EUR/USD составляет 1.2860, а GBP/USD — 1.8850.

Рис. 14. График котировок EUR/USD Рис. 15. График котировок GBP/USD

Были объявлены уровни сопротивления поддержки 12.05.2006 г. в рекомендациях аналитиков Альпари (www.alpari-idc.ru/ru/analytics/levels/view/20060512/):

• EUR/USD: 1.2720; 1.247,5; 1.29; 1.3160;
• GBP/USD:1.90; 1.9150; 1.8540; 1.8130.

Давайте попробуем понять, к чему приведут попытки новичков Форекса использовать эту информацию, подписанную руководителем аналитического отдела «Альпари» Романом Павелко? Всего лишь две куцые строки и 8 чисел, на основе которых даны рекомендации, вызывают у опытного трейдера массу вопросов и сомнений. Можно ли верить опубликованной информации, если:

1. По паре EUR/USD сопротивления и поддержки перепутаны местами.
2. Интрадей-трейдер (торговец внутри дня) Р. Павелко рекомендует открывать по торговому плану сделку buy на расстоянии 150(!) пунктов от утренней цены. Любой новичок Академии Трейдинга Masterforex-V знает, что через 150 пунктов хода за день GBP/USD уже пора закрывать на локальном максимуме, согласно системе подсчета окончания внутрисессионного тренда, а не держать открытой позицию в надежде получить еще 150 пунктов до 1.9150.
3. Где вы видели интрадей-трейдера, который в торговом плане на предстоящую сессию укажет для себя разницу между сопротивлением и поддержкой в 450 пунктов? А ведь мы читаем: GBP/USD 1.90–1.8540.
4. К чему придет трейдер, прислушавшись к таким рекомендациям. На графике мы видим, что фунт стерлингов всего на 1 пункт пробил отметку 1.9 и тут же развернулся на 130 пунктов. Цена снизилась до 1.8871. Евро же дошло до 1.2958 и развернулось, упав до 1.2853.

Вы думаете, репутация компании пострадала после публикации на ее сайте такого прогноза? Или что это как-то повредило карьере аналитика? Ничего подобного! Теперь давайте посмотрим, что писали другие компании на своих веб-ресурсах о торговле в тот же день по аналогичным валютным парам.

www.fibo-forex.ru

• уровни поддержки EUR/USD расположены на 1.2780, 1.2740, 1.2685/90 и 1.2600, сопротивления — на 1.2890, 1.2930/40, 1.3000 (www.fibo-forex.ru/pages.php?page=90);
• уровни поддержки GBP/USD расположены на 1.8740, 1.8670, 1.8560, сопротивления — на 1.8890, 1.8940, 1.9000.

http://www.fxteam.ru

• EUR/USD. Поддержка: 1.2820. Сопротивление: 1.22940(?);
• GBP/USD. Поддержка: 1.8805. Сопротивление: 1.8950 (http://www.fxteam.ru/rus/forex/morning-signals/?action=show& >Информация о технических уровнях по EUR/USD и GBP/USD на 12.06.2006 г. отсутствует. Сами же уровни сопротивления и поддержки даются эпизодически и бессистемно. (http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/ и http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/).

www.e-capital.ru

Support: 1.2840, 1.2800, 1.2770/50, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2600/1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400/1.2390, 1.2350, 1.2300, 1.2250.

Resistance: 1.2890/1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3040, 1.3100, 1.3150, 1.3200/10.

Support: 1.8840, 1.8800, 1.8740/30, 1.8700, 1.8670/60, 1.8630, 1.8590, 1.8535, 1.8500, 1.8450, 1.8400, 1.8360, 1.8300, 1.8270.

Resistance: 1.8870/80, 1.8915/20, 1.8940/50, 1.8990/1.9000, 1.9060.

www.forexpf.ru

RES 4: $1.2990 RES 3: $1.2965. RES 2: $1.2940.RES 1: $1.2915.

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ: $1.2890.

SUP 1: $1.2830.SUP 2: $1.2795. SUP 3: $1.2755. SUP 4: $1.2685.

RES 4: $1.9080. RES 3: $1.9000. RES 2: $1.8960. RES 1: $1.8915.

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ: $1.8895.

SUP 1: $1.8815.SUP 2: $1.8725.SUP 3: $1.8725.SUP 4: $1.8515.

Вы еще не запутались?

У каждого брокера СВОЙ уровень сопротивления и поддержки, отличный от остальных. О каком истинном или ложном пробитии КАКОГО технического уровня может идти речь, если уровни РАЗНЫЕ? И если на рисунках выше по EUR/USD и GBP/USD нанести все эти уровни поддержки и сопротивления, предложенные разными аналитиками от аналитиков разных брокеров Форексаи ДЦ, весь график будет заштрихован.

У Джека Швагера в книге «Техническом анализе. Полный курс» задан вопрос:

«Графики технического анализа — это инструмент прогнозирования или народное творчество?»

Наверное, пусть каждый:

1. Ответит на этот вопрос самостоятельно.
2. Определит для себя, стоит ли на веру принимать публикации о сопротивлениях/поддержках, ежедневно появляющиеся в Интернете, если вы не знаете, по какой методике определены эти уровни, а так называемыми аналитиками в ДЦ обычно работают вчерашние проигравшиеся трейдеры?

Определение уровней сопротивления и поддержки в торговой системе MasterForex-V

Торговая система MasterForex-V предлагает учитывать следующие факторы:

1. Необходимо различать уровни сопротивления/поддержки флета и тренда. В первом случае они выглядят как горизонтальные, во втором как наклонные линии.
2. Различным видам трендов ЧЕТКО соответствуют различные уровни максимумов/минимумов (если вы рассматриваете 4 вида тренда, им соответствуют 4 сетки уровней, если 5 видов трендов — 5 сеток).
3. Уровни, образующиеся на старшем тренде, более значимы, чем на младшем. Однако сопротивления/поддержки на младших трендах определяются точнее, чем на старших.
4. Рассматривать уровни нужно НЕ на одной, а, как минимум, на двух валютных парах-союзниках (например, фунт/доллар и евро/доллар). Пробитие верхнего или нижнего пика в одной паре следует считать ложным, если то же самое не произошло в другой паре.
5. Промежуточные уровни на мелких таймфреймах будут отличаться от тех, которые образуются при движении по тренду.
6. Выводы классиков технического анализа об уровнях поддержки/сопротивления несут в себе много полезного для современного форекс-трейдера. Рекомендуем самостоятельно СИНТЕЗИРОВАТЬ методики Т. Демарка, А. Элдера, Э. Наймана, Д. Мэрфи, Д. Швагера и др. с принципами ТС MasterForex-V в единое целое. Таким образом, можно понять, как бинарные закономерности предыдущего хода вызывают закономерное движение в дальнейшем.

Академия Masterforex-V ежедневно дает свои уровни скопления крупных ордеров, которые выступают уровнями сопротивления и поддержки, как на форексе, так и на крипторынке. Обратите внимание, насколько легче торговать на рынке форекс, видя эти уровни сопротивления и поддержки, как на графике GBPCHF:

• окончание медвежьего тренда: невозможность закрепления под сильным уровнем поддержки 1.2766 и дивергенция АО Зотика
• уровень 1.2836 из вспомогательного превратился в крупный, после того, как 29 октября был пробит НК (наклонный канал) МФ
• цель бычьего движения — скопление крупное ордеров на 1.3005. Уровень был пробит и цена дошла до «вспомогательного» сопротивления 1.3040
• куда цена пойдет далее зависит от закрепления НАД или ПОД уровнем 1.3005
• при прорыве вверх даются следующие ГЛАВНЫЕ и второстепенные уровни скопления БАНКОВСКИЙ ордеров крупного капитала, выступающие уровнями сопротивления и поддержки на всех финансовых рынках.

Глядя на этот график, вы начинаете понимать КАЖДОЕ движение GBPCHF? Что уровни сопротивления и поддержки Masterforex-V — это не абстракция, а один из 30 авторских инструментов сканирования рынка для выработки подсказок по торгам? Что уровни скопления ордеров (они же уровни сопротивления и поддержки) по кроссам (GBPCHF, AUDCHF, EURJPY, AUDCAD и др.) не дает онлайн никто в мире, кроме Академии Masterforex-V?

Как пошутил один из слушателей Академии:

«»рынок двигается от уровня к уровню Мастерфорекса. Пока вы не знаете эти скопления ордеров, для вас рынок останется хаосом».

А Вы уверены, что без таких знаний и ежедневных тренингов и подсказок вы что то заработаете на форексе и крипторынке?

Зачем нужны уровни форекс и как их определять

В настоящее время все больше людей ищут возможности дополнительных источников дохода, и все больше людей обращают свое внимание на возможность заработка в Форексе. Ниже попробуем рассмотреть основные понятия, касаемо торгов на этой бирже, таких как:

• уровни Форекс
• зачем они нужны
• как определять данные уровни

Уровни на бирже

Основой анализа построения графиков на рынке Форекс является умение находить и строить так называемые уровни сопротивления и поддержки. Уровень сопротивления – называется уровень (ценовой), на котором количество предложений превышает количество спросов, то есть простым языком, когда продавцов больше, чем покупателей. Уровень поддержки – уровень противоположный по значению уровню сопротивления, когда количество покупателей больше количества продавцов.

Зачем нужны уровни сопротивления и поддержки

Без умения определения уровней, торговля на бирже не принесет желаемого результата. При грамотном использовании основ графического построения в участии торгов на Форексе можно построить успешный бизнес. Уровни Форекс определяют так называемые зоны спроса и предложения. Существует много способов для построения уровней. Ценовые уровни являются основными в техническом анализе. Их можно нарисовать вручную в торговом стандартном терминале при помощи трендовых линий или горизонтальных. Анализируя те или иные тенденции рынка, определяются риски и возможности сделок, а также время вхождения на рынок.

Как определять уровни?

Первый шаг

Строим уровни поддержки и сопротивления

На графике видно, что при рассмотрении данного временного промежутка, можно узнать минимум и максимум цены в этом тайм фрейме. Для этого необходимо выбрать самую высокую и низкую точки текущего тренда. На что, в данном случае указывают отображенные здесь показатели? Если на рынке в этом промежутке времени наблюдается восходящий тренд, но при этом цена, все же, находится довольно таки далеко от максимума в настоящее время, значит, предполагается высокая вероятность пролонгирования существующий тенденции. Графический анализ дает понять, что уровни Форекс (сопротивления и поддержки) необходимо создавать только локальными движениями финансовых инструментов.

Второй шаг

Главным принципом торговли в ценовом коридоре, является необходимость покупать от уровня поддержки и выставлять на продажу от уровня сопротивления. Уровень поддержки – цена, где сосредоточен максимальный потенциал покупок. Именно здесь она возвращается вверх, уходя от уровня поддержки. После достижения максимального значения-уровня сопротивления цена ниспадает. Во время торгов может случиться пробой уровня сопротивления. После этого уровень сопротивления преобразуется в уровень поддержки.

Заключительный этап

При определении насколько сильны уровни спроса и предложения, нужно учитывать такие особенности, как количество участников, либо объемы, а также то, какое количество раз цена возвращалась к максимальным уровням предложения и спроса. Необходимо всегда следить при торговле за показателями спроса на покупку. Совершать ее следует, когда цена в первый, после того, как произошел пробой, вернулась к уровню поддержки.

При втором и последующих колебаниях, уровень будет терять силу, потому что покупателей становится все меньше и, соответственно, падает спрос на покупку, и далее цена будет естественно падать. Уровни Форекс – поддержки и сопротивления – те самые уровни, на которых наиболее перспективно войти на рынок. Если цена отскакивает от уровня, тогда будет получена прибыль. Если он имеет вялый потенциал, чтобы устоять, становиться очевидным, что стоит выйти. При этом потери оказываются не столь значительными.

Чем выделяются уровни поддержки и сопротивления?

Уровни Форекс – наиболее распространенная концепция в трейдинге. Они являются основным показателем коньюктуры рынка, отображая его предыдущее и настоящее состояние. Подводя итог, хочется отметить, что необходимым, все-таки, качеством для трейдера является терпение и скрупулезный анализ рынка. Вход на рынок, совершение сделки не терпит бездумного подхода.

Уровни Фибоначчи — как пользоваться, чтобы получать прибыль в биржевой торговле

«Салат Фибоначчи — это салат, сделанный из вчерашнего и позавчерашнего салата».

Так математики шуточно и очень метко отразили идею закономерности чисел Фибоначчи: любое число из этого ряда представляет собой сумму двух предшествующих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…

Причем эта последовательность чисел обладает также и многими другими свойствами и соотношениями, имеющими загадочное и чуть ли не мистическое значение, и применяющимися буквально в каждой сфере жизнедеятельности и даже в природе!

Так, например, 1,618 — «золотое сечение», которое получается, если разделить какое-либо число из последовательности на стоящее перед ним, — всеобще известный и признанный эталон гармонии в искусстве и природе.

Трейдеры также не обошли вниманием столь замечательное явление, приспособив его для анализа движений цены с целью принятия доходной стратегии.

Однако не забудьте, что нельзя использовать один только этот метод ввиду его недостаточной надежности. Обязательно нужно выверять свои решения несколькими другими инструментами.

Итак, уровни Фибоначчи, как пользоваться, и когда они не работают, – в статье.

Уровни Фибоначчи — мощный инструмент трейдинга

Уровни Фибоначчи – очень интересный инструмент. Одни трейдеры утверждают, что без этих уровней чуть ли не невозможно торговать прибыльно. Другие – клеймят позором данный метод, называя его «ненаучным» и субъективным. Давайте разберемся, кто прав – кто виноват.

Уровни фибоначчи как пользоваться

Следует отметить, что данный инструмент анализа достаточно субъективен и не имеет самостоятельного значения. То есть мы можем использовать данные уровни только как один из элементов торговой системы.

История вопроса

«Первооткрыватель» последовательности Фибоначчи — Леонардо Пизанский, родился, предположительно в 1170-е годы в Италии. Леонардо был крупнейшим математиком своего времени и сделал много полезных наблюдений и открытий. Помимо прочего он занимался вопросами разведения кроликов. Леонардо интересовала математическая модель, которая наиболее точно описывает процесс размножения кроликов.

Такая модель была найдена, это последовательность чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,…

Это числа Фибоначчи, обладающие интересными свойствами:

1. Каждое последующее число является суммой двух предыдущих чисел. То есть число 3 является суммой двух предыдущих (1+2). Число 55 суммой (21+34) и т.д.
2. При делении числа Фибоначчи на предыдущее число, мы получим значение, равное (стремящееся к) 1,618.
3. Можно найти и другие соотношения между последовательностями Фибоначчи. Кстати, число 1,618 является так называемым «золотым сечением».

Например, египетские мастера пользовались соотношениями золотого сечения при создании пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона. Согласитесь достаточно необычно, что одни и те же числа (последовательности чисел или их пропорций) могут быть использованы и для строительства древнеегипетских пирамид, и для описания процесса размножения кроликов.

Последователи Фибоначчи уровней верят в то, что данные числа (их отношения, квадратные корни и т.п.) встречаются в природе (и древнем искусстве) слишком часто. То есть это не просто числа, это последовательность, с помощью которой могут быть описаны законы природы, гармонии и красоты.

Использование уровней Фибоначчи в форекс трейдинге

Индикатор уровней Фибоначчи (сетка) наносится вручную на ценовой график. Трейдеры часто интересуются, где можно скачать уровни Фибоначчи? Их не надо скачивать, т.к. они входят в стандартный набор индикаторов большинства торговых платформ.

Например, чтобы построить сетку в терминале МТ4, нажмите: Вставка => Фибоначчи =>Линии (см. рисунок)

В форекс трейдинге считаются наиболее важными уровнями значения:

Уровни Фибоначчи используются для определения ценовых откатов. То есть, если мы видим ценовой импульс, но не желаем присоединиться к нему прямо сейчас, а хотим это сделать «по хорошей цене», то есть войти в движение во время ценового отката.

Давайте рассмотрим стандартное построение уровней Фибоначчи. См. рисунок (четырехчасовой график евро-доллара):

Мы наблюдаем мощный восходящий ценовой импульс. Причем цена росла почти без консолидаций и откатов. Что делать в такой ситуации трейдеру? Покупать по «рынку»? В этом случае он рискует купить по «самой высокой цене».

Гораздо разумней дождаться ценового отката и войти в рынок на этом откате.

На графике произошел откат цены до уровня 23,6% (цена упала на 23% от своего локального максимума), после чего продолжился рост. Считается, что во время мощного рыночного движения цены могут откатываться на 23,6%, 38,2% или 50%. Эти уровни коррекции Фибоначчи считаются «нормальными». Если цена падает на 61,8% (или больше), то это серьезный сигнал вероятного разворота цены.

Давайте поговорим, как правильно строить уровни Фибоначчи:

1. Определяем ценовой импульс
2. Наносим сетку на (значение 0 ставим на максимум восходящей волны, если это волна повышательная или на минимум волны, если это волна понижательная)
3. Ждем отката 23,6%, 38.2% или 50%, что бы войти в рынок.
4. Если отката не происходит и цена продолжает движение в том, же направлении (обновляет свои максимумы или минимумы), то мы должны перетянуть сетку исходя из новых локальных максимумов или минимумов.

Давайте рассмотрим, как пользоваться уровнями Фибоначчи на конкретном примере:

Цена сделала восходящий импульс. Трейдер желает войти в рынок на откате 23,6%. Для этого он натягивает сетку и размещает ордер «бай лимит» по цене соответствующей откату 23,6%. Замечательно – вошли в рынок! Идем дальше – движение продолжилось, мы снова хотим войти в рынок. Перетягиваем сетку на более высокий максимум и снова выставляем ордер «бай лимит» и т.д., и т.п.

В рассмотренном примере было восходящее движение. При нисходящем движение делаем тоже самое – «преследуем цену» своими отложенными ордерами с целью войти в движение на откате. Это базовая стратегия по уровням Фибоначчи. Сложность заключается в том, как определить значимые ценовые движения? Это очень важный вопрос.

Если мы попытаемся натягивать сетку на каждое ценовое движение, то мы ничего не получим, кроме множества неудачных входов в рынок. В этом и состоит субъективность метода. Важны не уровни Фибоначчи сами по себе, важно определить, является ли текущее ценовое движение коррекцией к предыдущему или началом нового тренда.

Есть одна маленькая тонкость, которая поможет вам достаточно точно определять «главные движения». Смотрите на рисунок (тот же график пары евро-доллар 4 часа):

Кружками отмечены мощные ценовые импульсы, когда цена за 1-3 свечи совершала значительное движение. Эти ценовые свечи визуально отличаются от остальных большими габаритами. То есть большая ценовая свеча – предвестник того, что данный импульс, скорее всего, продолжится. И на него разумно натягивать сетку фибо.

Напротив, меленькие ценовые движения, когда цена ползет по чуть-чуть как правило сигнализируют о том, что это всего лишь коррекция в рамках предыдущего движения.

Общий вывод

Фибо уровни являются достаточно простым и удобным инструментом для определения коррекций цены. Надо учитывать, что сами по себе Фибоначчи уровни не представляют ценности. Этот инструмент работает только в совокупности с другими методами. Трейдеру важно научится грамотно определять мощные ценовые импульсы и следовать за ними.

Уровни Фибоначчи — как пользоваться для торговли

В трейдинге термин «Фибоначчи» означает инструмент, который измеряет движение цены и на основе этого выставляет горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Данные уровни поддержки и сопротивления называют «уровнями Фибоначчи» и используют для принятия торговых решений, как и обычные горизонтальные уровни поддержи и сопротивления.

Когда цена движется в определенном направлении, можно точно определить начало и конец данного движения. С помощью инструмента Фибоначчи вы измеряете расстояние между этими точками, инструмент Фибоначчи автоматически выставляет так называемые уровень коррекции Фибоначчи и уровень расширения Фибоначчи – далее вы найдете более подробное объяснение этих понятий.

Расчет уровней Фибоначчи производится на основе чисел Фибоначчи, а точнее, процентной разницы между ними. Однако в рамках этого урока мы просто покажем вам, как пользоваться этим инструментом, не углубляясь в математику.

Определение начала и конца движения цены

Инструмент Фибоначчи применяется вручную. Измеряя нисходящий тренд, вы начинаете применять инструмент в начале движения цены и завершаете его использование в конце – всегда слева направо. На следующем графике показано, как это делается:

В случае восходящего движения цены данный инструмент применяется от нижней точки до верхней – он снова движется слева направо. Как видно на верхнем графике, при применении инструмента Фибоначчи он автоматически выставляет уровни Фибоначчи между началом и концом движения цены. Эти уровни называются уровнями коррекции.

Уровни Фибоначчи отображаются как процент от общего движения цены. Таким образом, уровень, выставленный на середине между началом и концом движения, показывает уровень коррекции 50%. Если цена откатывается обратно на половину пройденного пути, говорят, что она скорректировалась до уровня 50%.

Далее этот уровень выступает в роли поддержки или сопротивления, в зависимости от направления наблюдающегося тренда.

Таким образом, уровни коррекции указывают на то, насколько сильным может быть откат цены. На предложенном ниже графике показаны уровни 38,2%, 50% и 61,8%. Это наиболее распространенные уровни, к которым обычно возвращается цена, хотя существуют и другие уровни коррекции, которые также были зафиксированы и дают хороший результат.

На данном графике цифрами обозначены:

• 1 — Уровень 38,2%
• 2 — Уровень 50,0%
• 3 — Уровень 61,8%

Можно использовать уровни коррекции Фибоначчи для входа в позицию. Как вы видите на представленном выше графике, инструмент Фибоначчи был применен на восходящем тренде, и между началом и концом движения цены были выставлены уровни 38,2%, 50% и 61,8%. Так как эти уровни являются вероятными уровнями коррекции цены, можно использовать их в качестве потенциальных точек входа в рынок.

Правильная точка входа

Существуют два способа того, как выбрать, на каком уровне коррекции войти в рынок:

Агрессивно входим каждый раз, когда цена достигает каждого из этих уровней. Вы можете входить в рынок каждый раз, когда цена достигает уровня коррекции, выставляя стоп-лосс на противоположной стороне от уровня Фибоначчи.Если стоп-лосс срабатывает, вы просто снова входите в рынок на следующем уровне и продолжаете это делать до тех пор, пока цена не возвращается назад, что вам и нужно.

Это агрессивный подход к поиску входов в рынок с использованием инструмента Фибоначчи.

Важно заметить, что Фибоначчи не является торговой системой, этот инструмент нужно использовать в сочетании с торговой системой или как часть торговой системы.

Уровни расширения

Инструмент Фибоначчи применяется не только для того, чтобы определить уровни коррекции, которые трейдеры могут использовать в качестве поддержки или сопротивления. С помощью этого инструмента можно также прогнозировать уровни расширения, показывающие, в каком направлении, вероятно, будет двигаться цена.

Таким образом, расширения Фибоначчи можно использовать для фиксации прибыли или даже для входов против тренда.

Наиболее часто используемые трейдерами уровни расширения — 138,2% и 161,8%, хотя существует множество других уровней расширения, которые также используют трейдеры. Рассмотрим пример использования уровней расширения при нисходящем тренде.

На данном графике цифрами обозначены:

• 1 — Уровень расширения 138,2%
• 2 — Уровень расширения 161,8%

Можно использовать инструмент Фибоначчи для входа в позицию на одном из уровней коррекции, когда цена откатывается назад, и затем выйти из позиции на одном из уровней расширения. Ниже представлен график, демонстрирующий уровни расширения в случае, когда инструмент Фибоначчи используется при восходящем тренде. На графике показаны уровни коррекции и расширения:

На данном графике цифрами обозначены:

1. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне коррекции
2. Потенциальный выход на уровне расширения

Уровень для фиксации прибыли

Для получения максимальной прибыли можно соотнести уровни расширения с соответствующими уровнями коррекции. Например, если цена вернулась на уровень коррекции 38,2%, соответствующим уровнем расширения будет 138,2:

На данном графике цифрами обозначены:

• 1 — Вход в короткую позицию на уровне коррекции 38,2%
• 2 — Соответствующий уровень расширения 138,2%

Уровням коррекции 50,0 или 61,8 соответствует уровень расширения 161,8:

На данном графике цифрами обозначены: