Журнал сделок в трейдинге

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Что такое дневник трейдера, и для чего он нужен?

Многие из вас когда-нибудь задумывались над тем, в чем причина их неудач, и почему не получается начать стабильно зарабатывать на Форекс? На это есть много причин, среди которых несоблюдение правил вашей торговой системы или мани-менеджмента, неумение вовремя фиксировать убытки, преждевременное закрытие позиций, из-за которого вы теряете потенциальную прибыль, большое количество бессистемных входов и многое другое. Но как понять, какая именно из этих или других причин ведет к сливу вашего депозита? Оглянувшись назад, вы не сможете вспомнить, что побудило вас к открытию сделки не только три месяца назад, но и на прошлой неделе. Возможно, что вы делаете все правильно, и все дело не в ваших ошибках, а в самой торговой системе. Тогда необходимо изменить что-то в торговой системе или найти новую стратегию. Но как вы поймете, в чем причина ваших неудач – в плохой торговой системе или отсутствии самоконтроля? Все ответы на эти вопросы вы можете получить, если будете вести дневник трейдера, куда вы регулярно будете вносить информацию о том, когда и по какой причине вы открыли сделку, а также, что вы в результате получили – прибыль или убыток. См. также, какие брокеры поддерживают ввод / вывод денег через WebMoney.

Для чего нужен дневник трейдера?

Еще Александр Элдер, доктор психологических наук и профессиональный трейдер, не раз писал в своих книгах о необходимости ведения дневника трейдера. Он считает, что только так можно достигнуть того мастерства, без которого невозможно становление трейдера как личности в сфере биржевых спекуляций. Только постоянный анализ торговых операций и самодисциплина смогут помочь трейдеру выйти на новый уровень. В качестве дневника трейдера может служить обычный блокнот, в который необходимо записывать следующую информацию:

дату и время открытия сделки;

причину, по которой вы открыли сделку по тренду (например, пересечение скользящих средних) или против тренда (к примеру, сильный уровень сопротивления на пути цены);

дату и время закрытия сделки;

причину, по которой вы закрыли сделку (это может быть стоп-лосс, тейк-профит, появление противоположного сигнала или другая причина);

результат сделки (прибыль или убыток);

анализ сделки (возможно, вы закрыли сделку слишком рано, и цена продолжила свое движение в вашем направлении, или стоп-лосс был выставлен близко от цены, и его быстро выбило).

Вы также можете автоматизировать этот процесс и записывать всю исходную информацию в таблицу Excel или скачать уже готовый шаблон дневника трейдера. По итогам недели или месяца вы должны анализировать все свои действия и выявлять причины, из-за которых вы терпите убытки. Это могут быть различные психологические факторы (страх перед убытками, жадность, приводящая к пересиживанию позиций, чувство азарта), несоблюдение правил вашей торговой системы (спонтанный вход в сделку или раннее закрытие позиций), завышенные риски. Возможно, следует убрать торговые инструменты, показывающие наименьшую прибыль, или добавить дополнительный индикатор, который будет фильтровать ложные сигналы.

Если вы будете регулярно проводить такой анализ, то сможете существенно повысить результативность вашей торговли на Форекс. Когда вы устраните причины, которые приводят к убыткам, а торговля станет систематической и дисциплинированной, вы сможете отказаться от ведения журнала сделок. Но в первые годы торговли на Форекс дневник трейдера должен стать незаменимым атрибутом любого начинающего трейдера.

Бесплатные сервисы для ведения дневника трейдера

Существует много бесплатных и платных сервисов для автоматизированного ведения дневника трейдера. Мы рассмотрим самые популярные программы, которые можно абсолютно бесплатно скачать в Интернете:

Журнал трейдера от Антона Бергова. Это бесплатная программа от известного трейдера, которая учла в себе все пожелания трейдеров. Отлично подходит как начинающим, так и опытным трейдерам.

Дневник трейдера в Excel. В этом дневнике предусмотрено все самое необходимое для трейдера.

Журнал сделок в Excel. Этот дневник трейдера подкупает своей простотой и удобством, а благодаря диаграмме доходности можно наглядно наблюдать за изменениями статистики торгового счета.

Универсальный дневник трейдера. В отличие от простого дневника трейдера, описанного выше, этот журнал сделок имеет различные настройки, а также FAQ для удобства использования.

Дневник трейдера Резвякова. Еще один вариант электронного дневника от профессионального трейдера, созданного в Excel.

Помимо бесплатных сервисов для автоматизированного ведения Форекс дневника на просторах Интернета можно найти и платные версии подобных программ. Как правило, они обладают расширенным набором функций и фильтров, имеют простой и удобный интерфейс, а также все необходимые инструменты для проведения быстрого и полного анализа. Недостатком таких программ является достаточно высокая цена, поэтому они рекомендованы для опытных трейдеров, которым необходимо собрать и проанализировать статистику для оценки сильных и слабых сторон торговой системы.

Если вы после прочтения данной статьи пришли к выводу, что дневник трейдера – это не то, чем вы хотели бы заниматься на Форекс, значит, вы или уже опытный трейдер, познавший горечь поражений и вкус побед, или новичок, который пока не представляет себе, что такое Форекс. Конечно, если у вас есть рабочая стратегия, которая приносит стабильную прибыль уже не один год, то журнал трейдера вам ни к чему. А вот новичкам дневник трейдера поможет сохранить не один депозит, а также позволит приблизиться к заветной цели – успеху на Форекс.

Торговый дневник

Прежде чем вы начнете, вне себя от счастья, жать кнопки Вверх и Вниз, необходимо позаботиться о торговом дневнике трейдера.

Да, я знаю, это звучит крайне скучно, а вы не 13-летняя девочка, чтобы вести свои дневники, но, понимаете… в трейдинге новичок даже не подросток, а вообще, несмышленый малыш.

Вы столкнетесь в трейдинге с колоссальным объемом информации, совершенно невероятным. Эмоции, которые вы при этом испытаете, тоже будут ни на что не похожи. Поэтому дневник вам понадобится. Причем не один, а два:

Дневник сделок

Здесь все просто. Если вы не будете отслеживать эффективность ваших сделок, не будете вести их статистику — вы слишком многое отдаете на потеху Ее Величеству Судьбе.

Записи ваших сделок помогают контролировать не только процесс торгов, но и эмоции. Они показывают полную картину вашей борьбы с рынком. Картину, на которой вы же сможете потом учиться.

Вести торговый дневник вовсе не так трудно. Удобнее всего это делать в таблице, эксель или google docs.

Для этого на форуме выложены 2 удобных шаблона. Первый — файл эксель, который вы открываете и добавляете информацию о своих сделках.

Второй вариант — это тот же шаблон, но в Google Docs (лежит там же, по ссылке выше):

Наконец, любителям оффлайн программ может пригодится дневник трейдера для Windows, который изваял Лешка Фирсов и что выглядит вот так:

По факту, от дневника для бинарных опционов вам нужно лишь:

  • время совершения сделки;
  • название актива;
  • сумма сделки;
  • экспирация;
  • примечания (какой индикатор, по какой системе вход);
  • и итоговая сумма.

Такая таблица даст вам массу возможностей для анализа совершенных сделок. И главное — избавит вас от импульсивных входов, потому что вы забыли, как это делали ранее.

В таблице ничего не забудется.

Что еще можно в нее добавить. Например, расширенное описание причин входа или причин неудачи. Очень поможет скриншот, сделанный до того, как вы открыли сделку. Некоторые даже мини-видео записывают, но это уже, как по мне, излишне.

Все эти данные — это доказательства. И вы предъявите их себе потом, если сделка была удачной или нет. Если удачной — отметите, что это был прекрасный вход по вашему плану. Если нет — разберете свои ошибки и запишите их.

Дневник эмоций

К этому дневнику относятся крайне халатно. Его или вообще не ведут, или отписываются парой фраз, вроде «Девять утра. Уверен в успехе». Да ни в чем ты не уверен. Это же просто отписка, не так ли.

Нельзя такие дневники вести потому, что вы «обязаны» это делать, поскольку что-то кто-то сказал. Вы должны чувствовать насущную в том потребность, фиксировать свои эмоции.

Как и когда это делать. Знаете самый простой способ? Искренность. Будьте искренними сами с собой. Невозможно добиться в трейдинге успехов, если вы непрерывно врете самим себе.

Ваша задача, просто понять, что вы чувствуете до сделки, во время ее и после.

Записывать многословно — не вариант, это занимает время, а при работе с бинарными, с экспирацией до часа, оно важно. Имеет смысл создать словарик кодовых слов. Некоторые даже используют иероглифы или смайлики для этого, ведь каждый смайлик — это застывшая смысловая картинка.

Сделав так, вы начнете намного лучше в себе разбираться. Каждый день мы испытываем достаточно фиксированный набор эмоций. Всегда страх, жадность, скуку, радость (куда реже, чем прочие эмоции). В трейдинге же вообще эмоции идут комплексом, где за мыслью следует эмоция и наоборот.

Вижу график — чувствую азарт — смотрю на индикатор (страх, вдруг не сработает) — открываю сделку (нервничаю) — финал сделки (удовольствие, что сработало).

Размечая свой эмоциональный портрет, вы сразу увидите свои слабые стороны. Скажем, страх, что сделка не сработает. А что этот за страх, его причины? Например:

  • недостаток практики (неуверенность);
  • вы недостаточно уверены в своей торговой системе (сомнения);
  • вы нарушили мани менеджмент и боитесь деньги потерять (страх);
  • вы работаете на последние деньги и вам страшно до жути (страх);
  • вам надоели все эти технические премудрости (нетерпение);
  • вам нужны деньги, сколько там еще эта экспирация будет длиться (нетерпение);
  • сделка провалилась (негодование).

Итак, ваши переживания во время сделки:

  • неуверенность;
  • сомнения;
  • страх;
  • страх;
  • нетерпение;
  • нетерпение;
  • негодование.

Нравится? И вы это испытываете, в разных вариациях, постоянно! Думаете, именно такой набор в вашем сознании позволит добиться успеха?

Поэтому эмоциональный дневник станет калькой вашего восприятия трейдерской реальности. Поможет найти наиболее болезненные, уязвимые места, с которыми затем можно работать.

Формат может быть любой. Кому-то понравится описывать несколькими словами. Кто-то, у кого есть склонность, любить писать многословные мемуары по итогам прожитого дня и недели. Главное — чтобы вам нравился процесс ведения дневника и чтобы это не было для вас рутиной.

Лучше не вести его вообще, чем заставлять себя, уж поверьте на слово.

Эти два дневника — торговый плюс эмоций — не позволят рынку и вам самим же схватить вас за самое мягкое место. Это — ваши щиты, которыми вы закроетесь от рыночных неудач.

Поэтому используйте такую возможность, ибо в трейдинге нам важны любые способы, что помогают уберечь наши кровные от жадных брокерских лап.

Основные причины, почему вам нужен дневник

Основная причина весьма проста. Мы, когда занимаемся трейдингом, находимся в чистом поле, откуда в любой момент может прилететь пуля снайпера. Чтобы выжить, необходимо обладать четко выстроенной системой, позволяющей нам подготовиться к худшему и заложить основы будущего успеха.

Как все было бы просто, если бы за спиной каждого находился персональный тренер, правда? Он бы помогал нам решать основные проблемы, за ручку переводил через ключевые препятствия, а может и переносил бы через них. Ага, мечтать не вредно, не так ли? Все, что у нас есть — это мы сами.

И если вы хотите действительно чему-то научиться на этом рынке, вам нужно непрерывно фиксировать свои достижения. Детализированный, любимый дневник — это великолепный инструмент, практически заменяющий этого гипотетического тренера.

Многие рассматривают ведение таких дневников, как необязательную рутину. Ну конечно, это не обязательно: риск менеджмент не обязателен, мани-менеджмент не обязателен, тайм-менеджмент, торговый план… ничего не нужно, просто дави себе две кнопки “Купить/Продать” в удовольствие, правда?

Единственный способ зарабатывать на этом рынке — быть трезвомыслящим, холодным и циничным профессионалом. И вот такому специалисту дневник — первый помощник. Всем остальным он и правда необязателен. В конце-концов, кому-то же нужно пополнять брокерскую кассу.

Что записывать в дневнике

Все, что относится к торгам: до них, во время и после. Трейдинг — это набор навыков и определенных умений, вне зависимости от того, какие конкретно методики или инструменты выбираются. И финальный результат зависит от систематизации ваших умений. От того, насколько вы соблюдаете свой же составленный план, как вы его выполняете и отслеживаете это выполнение.

Это весьма распространенная… даже не ошибка, а заблуждение. Что торговать можно «из ума». Ничего не надо формализировать, просто вот тут стохастик пересекся и я как бы вхожу в сделку, да?

Фантастика. Вот человек в скайпе мне показывает неудачную сделку и спрашивает: «Что не получилось»?

— Откуда я знаю, что не получилось — это зависит от твоей торговой системы. Какая она? Давай ее обсудим.

— Система. Торговая система. Торговый план. Как ты торгуешь? Наугад? Давай свои критерии для входа.

— Ну я это. Тут, в общем, цена подошла к линии поддержки, я подумал что отскочит и поставил вверх.

Это — игра с судьбой наобум. Вы можете представить себе инженера, что возводит здание «из ума», без какого-либо четкого плана, сметы, без выполнения строительных норм? Невозможно. Но в трейдинге вы такие «дома» увидите сплошь и рядом. Люди банально не утруждаются сделать трейдинг профессией и ленятся даже описать критерии для входа из нескольких пунктов.

Между тем, в дневнике должны быть:

  • ваши мотивации, зачем вы пришли в этот бизнес;
  • что для вас рынок, как вы его оцениваете и анализируете;
  • как вы анализируете ошибки и упущенные возможности;
  • как вы отслеживаете ваши сделки.

Все должно быть прописано. Можно простым списком, можно комплексной программой — кому как нравится. Формализируйте ваш подход к трейдингу. Только так из любителя можно превратиться в профессионала.

В вашем дневнике вы в любой момент должны найти:

  • потенциальную причину для открытия сделки;
  • описание сделки;
  • размер сделки;
  • ваши правила риск-, мани- и тайм менеджмента;
  • анализ уже совершенной сделки.

И помните — дневник ведется для вас. Не для галочки. Он должен быть для вас самым важным инструментом трейдинга.

Попытка вести его нехотя, без желания, лишь потому, что Медведев или кто-то еще настаивает на нем — это дорога к провалу. Вы должны чувствовать его необходимость и трезво ее осознавать.

Причины для открытия сделки

Новички сливаются лишь потому, что не понимают, что они делают. Защищаясь перед непредсказуемостью рынка индикатором или «волшебным» сигналом, они просто играют в рулетку. Между тем, у вас должна быть четкая, логическая причина для входа. Вы или специалист, или девочка-припевочка, что попала сюда, на этот жестокий рынок, случайно. Что он с вами сделает, можно описать лишь нецензурными словами.

Поэтому, в вашем торговом плане, о котором мы поговорим далее, вы должны четко описать как именно вы входите. Пусть это даже пересечение скользящих, почему нет. Постепенно вы добавите условия, когда входить на пересечении, когда нет и так, плавно и неспешно, будет рождаться ваша система.

Как известно, технический анализ — не строгая наука, а борьба с теорией вероятности, с математическим ожиданием. Поэтому не существует 100% правил для открытия сделки — но есть зоны повышенной вероятности.

Скриншоты сделок

Ваша задача — сделать максимальное число скриншотов для зон, где вероятность будет в вашу сторону. Я сделал более тысячи скриншотов отработки стохастика с разными свечами, до новостей, после, в разные сессии и т. д. Все это чрезвычайно помогло мне отфильтровать, где его надо использовать, где можно, а где категорически нельзя.

Делайте скриншоты. Много. Разные. С описаниями. В живом графике и полной версии Tradingview они делаются одной кнопкой — вам даже не придется ставить какую-то отдельную программу.

Сохраняйте ссылки на эти скриншоты с описаниями. Хорошо это делать в вашем эксель-дневнике или просто в онлайн-документе, будь-то Google Docs, Evernote или заметках iСloud.

Описание сделки

Вы открыли сделку и ждете экспирации. Отлично — у вас куча свободного времени. Не во вконтакте котиков рассматривайте, а опишите причины для входа. Вы вошли вот так просто, по «интуиции»? Замечательно, вы на пути к «успеху».

Или вы вошли на дивергенции? Вот так сразу, как увидели ее? Или были другие причины, скажем, цена была около значимого уровня поддержки на 1-дневном графике, у поддержки образовался паттерн прайс экшн, цена обновляла минимумы. Все это — ясные критерии для входа, которые вы пишите для себя, чтобы исключить фактор случайного, слепого входа.

Потом, когда вы будете рассматривать уже совершенные сделки, вам очень поможет скриншот и подробное описание. Ведь вы, со временем, забудете про сделку. Про эти причины, про критерии, что вы чувствовали тогда. К чему это приводит? К повторению одних и тех же ошибок. Раз за разом. По кругу. Какую же неоценимую помощь вам окажет дневник, если вы не поленитесь записать, почему эта сделка была открыта!

Размер сделки

После урока про мани-менеджмент вы все про это знаете. Укажите в дневнике, почему вы открыли сделку именно с таким объемом.

  • Были уверены в точности входа (почему, причины)?
  • Подходящие рыночные условия (какие)?
  • Хорошее настроение, решили все на зеро?
  • Очень нужны деньги были, решили поставить побольше?

О себе можно узнать немало интересного, рассматривая, когда и по какой причине вы открывали те или иные сделки с разными объемами. Не ленитесь это записывать.

Изучайте свой торговый дневник

Дневник — драгоценность. Это ваша трейдерская жизнь. На выходных, когда торгов нет, самое время открыть его и погрузиться в изучение вашей торговой недели. Просматривая его, постарайтесь ответить на следующие вопросы:

  • Насколько, с учетом рисков, был корректный размер сделки?
  • Действительно ли вход был таким удачным, как вам казалось?
  • Какими инструментами можно было бы его улучшить?
  • Вы все терпеливо продумали или открывали сделку, потому что ждать было нельзя?
  • Соблюдался ли торговый план при открытии сделки?
  • Что происходило с уровнями поддержки и сопротивления во время сделки?
  • Были ли важные новости?

Постоянно задавая себе эти и аналогичные вопросы, вы научитесь контролировать свои эмоции и сможете относится к рынку, как к обычной, структурированной работе, где никаких сюрпризов с вами приключиться не может, ведь вы все продумали заранее и знаете, как действовать в случае прибылей и убытков.

Совершенствуйтесь

Дневник — замечательное место, где можно общаться с самим собой. Задайте себе вопрос: что мне нужно сделать, чтобы стать хорошим трейдером? Это ваша возможность запланировать дорожку самосовершенствования, по которой вы пройдете.

И не пишите банальные фразы вроде «не надо тупить» или «я слишком поторопился». Мы всегда торопимся, это пустое. Какие выводы с этого можно сделать? «Не торопиться». Да, гениально.

Будьте предельно конкретными. Какие именно шаги вы должны сделать прямо сейчас, чтобы улучшить свои торги?

  • Может, лучше изучить некоторые свечные комбинации?
  • Или проанализировать работу вашей торговой системы в первый час азиатской сессии?
  • Возможно, необходимо фильтровать ложные пробои с помощью ADX? Пора бы проанализировать это на истории.

Ставьте себе конкретные задачи и добейтесь их выполнения. Вы не экзамен сдаете, здесь нет правильных или неправильных ответов. Будьте собой, будьте перед собой честны. Это самое главное. Иначе, любая попытка «откосить» от данного процесса приведет к тому, что дневник станет формальным и пустым — как и ваши торги.

Отнеситесь к нему серьезно. Дневник — ваш ключевой инструмент. Наравне с риск- и мани-менеджментом, он станет инструментом контроля и помощи, если вы ему это позволите.

Изучайте статистику

Если дневник ведется в экселе, у вас есть великолепная возможность, используя его встроенные функции, анализировать ваши сделки в самом различном разрезе.

Именно так можно выяснить, что у вас куда лучше получаются сделки по тренду, чем против него или наоборот. Что вам категорически нельзя работать в азиатскую сессию, а можно в европейскую. Что EUR/USD – вообще не ваша пара, а AUD/CAD – ваша.

В статистике всегда спрятана причина, по которой у вас так много убытков и недостаточно прибылей.

Поэтому просматривайте ее, ищите закономерности. Изучайте характеристики негативных сделок, ищите причины, из-за которых их так много.

Просматривая сделки спустя несколько дней после их совершения, вы можете найти вещи, которые вас шокируют и озадачат. Выяснится, что вы порой вообще делали не то, что должны были бы. Что какой-нибудь AUD/CAD — ваш злейший враг, что только приносит убытки, а вы раз за разом в него входите, абсолютно бездумно и бессмысленно.

Вести ее совсем не сложно, ведь опытный трейдер редко делает в день больше 5-6 сделок. Не составляет никакого труда их описать и просматривать время от времени.

Что делать со статистикой

Когда в журнале накопится достаточная статистика сделок, что с ней всей делать? Ничего сложного. Дневник вам нужен, фактически, для двух вещей:

  • поиска того, что работает;
  • и того, что заведомо бесполезно.

Именно дневник позволяет найти ответы на множество вопросов по отношению к валютам, лучшим торговым дням недели, специальным инструментам и многому другому.

Постарайтесь с помощью дневника найти ответы на эти и аналогичные им вопросы:

  • какие свечные комбинации, паттерны прайс экшн или индикаторы полезнее всего в ваших сделках, а какие нет;
  • что нужно изменить в индикаторах или своей торговой системе, чтобы не входить слишком рано или не попадаться в ловушки вроде ложных пробоев;
  • почему вы пролетаете с экспирацией, переоцениваете тренд, неправильно интерпретируете работу цены с поддержкой и сопротивлением;
  • какая экспирация, статистически, вам подходит лучше всего;
  • какой из торговых планов, если их несколько, лучше;
  • какие хорошие входы вы пропустили и почему, это проблема вашего торгового плана или эмоциональные причины;
  • нет ли проблем со слишком большим количеством прибыльных сделок подряд;
  • какая валютная пара для вас более прибыльна, а какая убыточна;
  • какие новости надо пропускать, а какие дают нужную вам волатильность;
  • в какую торговую сессию лучше всего торговать;
  • есть ли дни недели, в которые у вас больше прибыли или убытки.

Эти и другие вопросы позволяют быстро составить картину того, когда и как вам открывать сделки.

Следующий шаг — внесение необходимых изменений в ваш торговый план и их отработка, непрерывная, пока новые правила не станут частью вашей натуры. И не забывате про дневник эмоций, записывайте, как у вас идут дела с новым планом, что изменилось, а что осталось как и раньше.

Трейдерский дневник: он того стоит

Да, вести дневник непросто, непривычно и куча других «не». Зато просто терять деньги. Просто сдаваться, закрывать терминал и оставаться ни с чем, потеряв всяческие надежды. Вот это действительно проще всего.

Если вы отслеживаете ваши сделки в дневнике, вы идете по дороге профессионального трейдинга. Так вы полагаетесь на структурную логику, а не на вашу память, которая нас регулярно подводит, в том числе из-за непрерывного влияния эмоциональных факторов.

Дневник — это портрет вашей комплексной системы, а не отрывочных сделок, которые совершались вечером после банки пива.

Да, это работа, местами рутинная. А трейдинг и есть работа, вы не забыли об этом? Это все равно, что план тренировок для спортсмена. Они больше времени проводят за практикой и тренировками, чем на соревнованиях — делайте выводы. Чем больше вы проводите времени за анализом ваших сделок, тем проще вам будет со сделками реальными.

  • торговый дневник;
  • торговый план;
  • непрерывная работа с прошлыми сделками.

Дневник — ваш основной рабочий инструмент. Проблема многих торговых систем вовсе не в том, что они плохие. А в том, что трейдеры их неправильно используют, не следуют торговому плану. Именно дневник позволяет отслеживать его выполнение.

Ведите его, регулярно, делайте это для себя. Будьте искренними сами с собой — если будете вести его для галочки, по принуждению, толку не будет никакого. Разговаривайте с собой, критикуйте, хвалите, если есть, за что. Не держите все переживания в себе, они потом выйдут боком через неправильные трейдерские решения.

Никакая книга, учитель, вебинар или сайт не научат вас тому, что лучше для вас, как трейдера. Это можно познать лишь на личном опыте, отслеживая успехи через дневник.

Напоследок, финальные правила, которые вам нужно запомнить.

Торговлю нужно начинать с дневника, им же и заканчивать.

Записывайте все, что имеет отношение к делу, не ленитесь. Будьте искренними. Если вы играли в Танки во время сделки и забыли записать ее результаты — так и отмечайте это в дневнике.

Пишите дневник ваших эмоций, отслеживайте ваше эмоциональное состояние.

Не забывайте в дневнике описывать не просто себя, но и рынок. Делайте скриншоты графиков, обсуждайте их сами с собой. Через несколько месяцев такого отслеживания вы уже подсознательно будете подмечать основные рыночные условия. А дневник — инструмент, что позволит натренировать вас до автоматизма.

Дневник — не официальный документ. В нем не может быть «глупостей». Пишите все. Можете ругаться, я разрешаю. Так и напишите: «Какой же я осел. Смотрел Игру престолов вместо того, чтобы проанализировать эту сделку». Можете и ослика дорисовать, Иа вполне подойдет.

Позвольте дневнику стать вашим помощником — и он не разочарует.

Сервис статистики трейдера

Если Эксель или Windows-дневник не удовлетворяет вашим изысканным вкусам, рассмотрите использование онлайн статистики. В форексе самый популярный сервис на эту тему называется myfxbook. Но, увы, брокеры не дают его использовать в бинарных.

Поэтому для бинарных и форекса можно использовать альтернативу — marketstat.ru. Это универсальный сервис, позволяющий отслеживать сделки где угодно, включая фондовую биржу.

Там вы получите массу визуальной статистики по вашим успехам.

В сводных же данных будет вся вообще вся статистика, без визуальных красот. Такие продвинутые статистические системы — отличная возможность выявлять закономерности, что влияют на вашу торговлю. Там же можно вести и психологический дневник, а для форекса и бирж данные вообще «подтягиваются» с вашего счета автоматически (в БО вбиваются вручную).

Добротная вещь для тех, кому нужны расширенные возможности. Единственный минус — платный, но цена более чем адекватна предлагаемым возможностям.

Итоги

Что ж, надеюсь вы поняли, что дневник архиважен. Возможно, не все описанные здесь приемы вам пригодятся, и это нормально – дневник делается под себя. Главное, помните: не надо заставлять себя его вести “из под палки”. Вам должен нравится сам процесс – иначе вы быстро дневник забросите и никакой пользы с него вам, в итоге, не будет.

Однако, самую простую статистику вы вести обязаны. Сколько сделок, по каким активам и т.д. Эта информация сохраняется у брокера, ее достаточно перенести в базовую таблицу Эксель или в какой-нибудь онлайн-сервис и вы получите исчерпывающую картинку своей торговли.

Журнал сделок для трейдера

— Контролируйте свои результаты
— Следите за статистикой
— Повышайте эффективность торговли
С журналом сделок трейдера PirateTrade.

Вы хотите улучшить результаты своей торговли?

Загрузите демо-версию Журнала сделок прямо сейчас!

Официальный партнёр программы:

Простой способ улучшить торговлю

Знаете ли вы, чем отличаются 10% действительно успешных трейдеров от остальных участников финансовых рынков?

Просто они понимают: залог успеха заключается в полном контроле, умении выявить и развить свои сильные стороны. И распознавать ошибки, избегая их в будущем.

Именно для этих целей мы создали эффективный инструмент учета и анализа – Журнал сделок. И сейчас готовы предложить его вам.

Что представляет собой Журнал сделок?

Журнал сделок трейдера PirateTrade – это максимально простая и удобная программа для профессионального анализа статистики торговли на бирже.

Торговый журнал: сохраняет, систематизирует и представляет в удобной форме информацию о сделках трейдера.

Для того, чтобы наглядно показать, что такое журнал сделок, мы смонтировали небольшое видео:

Для кого он будет полезен?

Журнал сделок позволит вам: 1. Хранить информацию по всем проведенным сделкам в одном месте. 2. Следить за динамикой своего счёта в режиме реального времени. 3. Всего за несколько секунд формировать отчеты по любому интервалу времени. 4. И проводить ежедневный анализ прибыльных и убыточных позиций.

Установите Торговый журнал и оцените все преимущества от его использования!

Следите за статистикой

После нескольких месяцев торговли может накопиться информация о сотнях, тысячах или миллионах сделок. С Дневником трейдера вы сможете легко вернуться в прошлое и узнать все детали любого трейда.

Обучайтесь

Анализируйте

Работайте максимально комфортно

Установите Журнал сделок, чтобы проанализировать историю своих сделок!

Журнал трейдера поддерживает:

Держите всё под контролем

Удобная система фильтров Торговый дневник Расчет комиссионных сборов
Группируйте статистику по датам, времени, счетам, бумагам и направлению сделок (лонг/шорт). Группируйте статистику по дням и анализируйте график доходности. Установите комиссию биржи и узнайте, какую часть от вашего дохода она составляет.

Количество пользователей Журнала сделок растет с каждым днем. Обсуждения и отзывы покупателей о программе можно посмотреть в блогах социальной сети tradetrade.ru.

Вы готовы войти в их число?

Журнал сделок трейдера PirateTrade – это удобство, эффективность и контроль.

Журнал сделок трейдера? Да кому он нужен.

Доброе время суток! Мои пальцы опять стирают клавиатуру! 🙂 Спешу рассказать вам о … Стоп! По названию и так понятно, что речь пойдёт о журнале сделок трейдера. Вы ведёте его? Что вы записываете? Способен ли помочь журнал трейдера и чем? Во всех этих вопросах буду разбираться, начнём!

Но в самом начале объясню ситуацию с ведением блога. Ему уже пятый месяц идёт, всё это время публиковал посты 1-2 раза в неделю, только по понедельникам и четвергам. Было много непонятного, это совершенно новая область деятельности для меня, не скрою – очень интересная! Теперь же постараюсь писать гораздо чаще, свободное время есть, желание тоже! Поэтому заходите в любое время, надеюсь, найдёте для себя что-то полезное! Буду рад!

Теперь к теме статьи. Кому нужен трейдерский журнал сделок? Поверьте, это совсем не бесполезная вещь, как может показаться с первого взгляда. Трейдинг – это бизнес, где нет начальника, где нет премии за хорошую работу и оклада за плохую. По сути, сколько вы зарабатываете, зависит только от вас! Если вы плохой трейдер – значит, терпите убытки. Хороший – увеличиваете депозит. Всё просто. Так вот, журнал сделок трейдера позволяет вам становиться лучше, позволяет улучшать вашу торговлю, с его помощью можно быстро понять свои и постараться их исправить! Для каждого – это классный инструмент самоанализа.

Представим, что вы торгуете полгода. Учитесь, стараетесь найти свою систему. Случается такой период, когда одна следует за другой. Ваша психика просто на пределе, вам не хочется просыпаться с утра, не хочется заходить в терминал, любые остатки надежды на хорошее, убиты на прошлой неделе, вы сами не понимаете, какого чёрта должны торговать сегодня, ведь вы теряете деньги, не можете купить себе носки, и жена ругается по этому поводу. Состояние близкое к болезни. Но, прочитав мою статью , вы держитесь и по привычке включаете компьютер. Как вы себе объясните, что так долго теряете деньги, день за днём? Вы даже не вспомните, как торговали месяца три назад, не вспомните, почему заходили в сделку. Совсем другое дело, когда вы ведёте журнал сделок трейдера. Вы можете посмотреть на всю историю торгов, посмотреть на причины сделок, сравнить недавние убыточные сделки с прибыльными, которые вы заключали 4 месяца назад. Вы можете взглянуть на свою торговлю со стороны, и если причины сделок не изменились – плевать, что они приносят убытки, всё равно вы следуете системе даже в трудное время! А если вы следуете системе, значит, это трудное время скоро закончиться, вы не будете волноваться и дополнительно себя накручивать, вы будете продолжать следовать своей ТС, в ваших действиях будет системность, которая вытащит счёт из просадки. Вот в этом большой плюс журнала сделок трейдера.

А что если вы заглянули в журнал, посмотрели ваши сделки, узнали, что беспрекословно следуете вашей системе, но, счёт плавно проседает. Бывают прибыльные периоды, вы зарабатываете десятки процентов, бывают убыточные, но эквити плавно снижается… Может быть ваш подход не имеет преимущества над рынком? Всё это чушь, если вы проверили вашу систему лет за 10 и уверены в ней на 100%. А что если вы только ищите свою торговлю, пробуете разные методы? Тогда это повод задуматься об изменении системы, или вообще отказаться от неё! Могли бы вы это понять без журнала сделок трейдера? В вашей голове была бы сплошная каша. Системность может принести пользу в любом деле, запись ваших сделок в журнал трейдера делает обучение системным. У вас будет статистика реальных торгов, на которые вы сможете опираться! Вы сможете понять слабые стороны и исправить их! Может быть, вы теряете исключительно по пятницам, может быть, вы слишком завышаете риски, возможно, забываете переставлять и т.д., всё это наглядно видно в вашем журнале. Вы будете знать, над чем работать! Это огромное преимущество! Также будет полезна моя прошлая статья:

Многие профессиональные трейдеры ведут журнал сделок. Хотите научиться, прибыльно торговать, тогда учитесь у прибыльных трейдеров! Если многим людям ведение журнала помогло достичь результата, тогда, скорее всего, это поможет и вам. Делайте как прибыльные трейдеры.

Выше я описал главные причины, по которым стоит вести журнал сделок трейдера. На мой взгляд, они очень существенны, и действительно желающий стать успешным, как минимум примет эту информацию к размышлению. Если говорить в общем, то ведение журнала улучшает дисциплину, важность которой трудно переоценить! Журнал дарит вам взгляд на самого себя и вашу торговлю со стороны, это действенный способ улучшения результатов в трейдинге.

Я вёл журнал сделок трейдера несколько лет назад, могу сказать, что он мне очень помог! Записывал дату, время, цену открытия, цену закрытия, объём и причины, побудившие открыть сделку. Мой журнал всегда лежал на столе передо мной, и когда хотелось открыть позицию большего объёма, он мне попадался на глаза, я видел прошлые сделки и отходить от выбранного ММ не получалось. Причины записывал как можно более подробно, описывал своё эмоциональное состояние, всё, что хотелось записать. А после торгового дня или в конце недели анализировал, разбирал. Делал всё это в обычной тетради. На последней странице рисовал график баланса. Грамотный ММ, понимание и влияние на результат риска в сделке, пришло ко мне именно благодаря журналу. Оценив свою торговлю, я понял, что рискую очень многим. После этого я существенно снизил риск, чему сейчас очень рад! 🙂 Читайте по теме:

В настоящее время я не веду журнал сделок трейдера. Торгую исключительно системно, поэтому причины сделок всегда одинаковы – этого требует система торговли. Тем более многое автоматизировано. Но ведение журнала сделок на начальном этапе (первые год, два) считаю очень полезным.

Существует программное обеспечение для учёта ваших сделок и анализа торговли. Думаю, кому-то будет удобно вести журнал в электронном виде. Покопался в интернете и нашёл следующее:

Электронные журналы сделок трейдера

1. Рабочий журнал трейдера TAWorkBook — программа предназначена для ведения дневника трейдера, позволяет проводить учет и анализ сделок, осуществляет представление информации о сделках в графическом виде. Предусмотрена возможность комментирования сделок. Использование программы существенно упрощает анализ сделок за длительные промежутки времени, способствует самоорганизации и выявлению слабых мест в торговых подходах.(описание с сайта)

2. Переработанный вариант журнала сделок Резвякова.

3. PirateTrade – программа для профессионального анализа статистики торговли на бирже. Торговый журнал сохраняет, систематизирует и представляет в удобной для восприятия табличной и графической форме информацию о сделках и заявках трейдера. (описание с сайта)

4. Сервис marketstat.ru- 47 графиков и диаграмм, 18 сводных таблиц выстраиваются автоматически на основе отчета брокера или отчета из торговой платформы. За считанные секунды можно увидеть статистику проведенных сделок, тенденции и закономерности, сопутствующие именно Вашей торговле. (описание с сайта)

Возможно, кто-то найдёт подходящий журнал сделок трейдера.

На этом буду заканчивать! Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, это очень удобно. Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты, буду рад! Желаю вам шаг за шагом идти к намеченной цели! Пока!

P.S. Классно. В мире столько интересного!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Живой трейдинг | Выпуск #10

Заключительное видео рубрики живой трейдинг — рубрики, где я на реальном счете показываю, как отрабатываются различные торговые идеи.

Живой трейдинг | Выпуск #9

Очередное видео рубрики живой трейдинг — рубрики, где я на реальном счете показываю, как отрабатываются различные торговые идеи.

Живой трейдинг | Выпуск #8

Очередное видео рубрики живой трейдинг — рубрики, где я на реальном счете показываю, как отрабатываются различные торговые идеи.

Живой трейдинг | Выпуск #7

Очередное видео рубрики живой трейдинг — рубрики, где я на реальном счете показываю, как отрабатываются различные торговые идеи.

Живой трейдинг | Выпуск #6

Очередное видео рубрики живой трейдинг — рубрики, где я на реальном счете показываю, как отрабатываются различные торговые идеи.

Живой трейдинг | Выпуск #5

Очередное видео рубрики живой трейдинг — рубрики, где я на реальном счете показываю, как отрабатываются различные торговые идеи.

Живой трейдинг | Выпуск #4

Очередное видео рубрики живой трейдинг — рубрики, где я на реальном счете показываю, как отрабатываются различные торговые идеи.

Живой трейдинг | Выпуск #3

Очередное видео рубрики живой трейдинг — рубрики, где я на реальном счете показываю, как отрабатываются различные торговые идеи.

Живой трейдинг | Выпуск #2

Очередное видео рубрики живой трейдинг — рубрики, где я на реальном счете показываю, как отрабатываются различные торговые идеи.

Живой трейдинг | Выпуск #1

Первое видео рубрики живой трейдинг — рубрики, где я на реальном счете показываю, как отрабатываются различные торговые идеи.

Журнал сделок в трейдинге

Обучение торговле на фондовом рынке

8 (800) 100 77 63, 8 (495) 204 35 18
Email: coach@successtrading.ru

  • Главная
  • Журнал сделок трейдера

Журнал сделок трейдера

Журнал сделок трейдера

Знаете, что выделяет 10% реально успешных трейдеров, которые много и активно зарабатывают, среди обычных трейдеров? Они отлично понимают, что успех приходит к тем, кто умеет держать ситуацию под постоянным контролем, выявлять и развивать свои сильные стороны, а также находить ошибки и избегать их в будущем.

В решении этих задач помогает эффективный инструмент анализа и учета – журнал сделок трейдера . Он предоставляется бесплатно и помогает анализировать сделки, делать выводы и определять, на чем можно больше зарабатывать и меньше терять.

Журнал сделок по торговле на бирже и трейдингу школы «Успешный трейдинг» ─ это понятная и удобная программа, предназначенная для анализа статистических данных торговли на фондовых рынках . Журнал сохраняет, систематизирует, представляет в удобном формате всю информацию о ваших сделках.

Возможности журнала трейдинга:

  • Вы храните данные по всем сделкам в удобном формате.
  • Следите за счетом в онлайн-режиме.
  • Быстро формируете отчеты за нужный период.
  • Проводите анализ убыточных и прибыльных позиций.

Используя этот инструмент, вы получаете новые возможности для профессионального роста и вовремя обнаруживаете ошибки. Вы узнаете соотношение убыточных и отрицательных сделок, отбираете трейды по различным критериям, фиксируете среднее время нахождения в убыточных и прибыльных позициях.

Чтобы скачать журнал сделок трейдера в Excel , заполните форму ниже.

Журнал трейдера, часть 20

Привычка – вторая натура
(Цицерон)

Следующий важнейший инструмент в арсенале трейдера – это журнал сделок (далее журнал).

Записи своих сделок, которые вы планируете совершить или уже совершили, необходимо записывать и хранить. Лучшим способом для учета, хранения и анализа сделок считается журнал сделок.

Ведение журнала сделок является обязательным условием хорошего трейдинга.

Вид и структура журнала

Для ведения журнала лучше использовать электронные таблицы MS Excel. Пример моего дневника с реальными сделками приведен в Таблице 25.

Таблица 25 Журнал сделок

Структура журнала сделок и комментарий к ним приведен ниже в Таблице 31. В своей работе вы можете использовать и другие названия колонок.

Таблица 31 Структура журнал сделок с пояснениями

В журнале есть все необходимые вам данные. В колонках «Комментарий к откр.» и «Комментарий к закр.» желательно кратко указывать, почему вы открыли и закрыли позицию. Более подробно прокомментировать эти открытия и закрытия позиции можно в дневнике. Как работать с дневником читайте в главе Дневник трейдера». Чем раньше вы запишите эти комментарии, тем лучше.

Данная форма журнала удобна тем, что она позволяет не только проводить финансовый учет операций и видеть результаты торговли (прибыль/убыток, темп роста/падения, капитал на счете), но и определять ожидание от будущей торговли, и рассчитывать значение Прибыль/Риск для каждой намеченной сделки.

Расчет ожидания предстоящей сделки

Я всегда начинаю заполнять журнал еще до открытия позиции. Схема заполнения журнала следующая. Перед тем как открыть позицию я заполняю колонки «Дата откр.», «Инструмент», «Направ-ие», «Комментарий к откр.». Значение цены в колонке «Цена откр., руб.» я устанавливаю в зависимости от моей сигнальной торговой системы (СТС) и конъюнктуры внутридневной ценовой динамики. Размер позиции в колонке «Кол-во, шт.» устанавливаю в зависимости от используемой мной системы управления капитала (СУК). Значение в колонке «Сумма_1, руб.» рассчитывается автоматически. Далее, исходя из ценовой динамики и показателей моей торговой системы, я определяю «стоп-лосс» и ввожу его в колонку «Стоп-лосс, руб.». Значение «стоп-лосса» я обычно привязываю к важным ценовым уровням, в качестве них могут выступать цены закрытия или открытия, а также максимальные или минимальные цены текущего или предыдущих торговых дней. Определение «стоп-лосса» до момента фактического открытия позиции является «здоровой» практикой. Необходимо еще до открытия позиции знать шансы на успех сделки, которую вы собираетесь совершить. Введя «стоп-лосс», я получаю в колонке «Риск, руб.» значение общего убытка в рублях, который могу получить в случае отрицательного исхода данной сделки. Колонка «Риск, руб.» рассчитывается как разница между колонкой «Цена откр., руб.» и колонкой «Стоп-лосс, руб.» и умноженной на колонку «Кол-во, шт.». Значения в колонках «% Риск от Сум.» и «% Риск от Кап.» информируют о том, каким процентом от суммы сделки (колонка «Сумма_1, руб.») и от суммы счета (колонка «Капитал, руб.») я рискую. Далее я определяю торговую цель, то есть цену, где буду закрывать позицию. Торговую цель я также привязываю к важным ценовым уровням. Значение торговой цели я заношу в колонку «Цена закр., руб.». Значение колонок «% от Сум.» и «% от Кап.» сообщают мне, какой процент прибыли я могу получить от суммы сделки («Сумма_1, руб.») и от суммы на счете («Капитал, руб.») соответственно, в случае положительного исхода данной сделки.

При этом важно помнить о том, что одно из главных правил трейдинга «фиксировать убытки на низком уровне и позволять прибыли расти», подходит для повышательного и понижательного движений и плохо годится для бокового движения.

Также помните, что значение «стоп-лосса» должно быть разумным, он должно быть привязано не только к важным ценовым уровням, но и иметь реальное процентное значение. Слишком низкое процентное значение «стоп-лосса» может привести к излишне частому его срабатыванию. Из-за этого вас может «выбрасывать с рынка» в неподходящий момент.

Значение Прибыль/Риск (колонка «П/Р») рассчитывается как деление значение колонки «Прибыль/Убыток, руб.» на значение колонки «Риск, руб.». Показатель П/Р дает мне представление о том, какое соотношение прибыли и риска в данной сделке.

Значение П/Р сделки является ожиданием этой сделки.

Если значение ожидания больше единицы, то это положительное ожидание, а если меньше единицы, то отрицательное ожидание. Я стараюсь открывать позицию, если ожидание предстоящей сделки больше единицы. Чем больше значение П/Р единицы, тем больше потенциал получения прибыли по сравнению с убытками. Например, для повышательного и понижательного ценовых движений желательно, чтобы значение П/Р было больше двух-трех, а для бокового движения значение П/Р от одного до двух может быть вполне разумным.

Статистика значений П/Р уже совершенных сделок позволяет рассчитать историческое ожидание торговли (см Таблицу 25, колонка 20).

Историческое ожидание – это средний доход от торговли в расчете на одну сделку. Ожидание должно быть положительным, поскольку если ожидание отрицательное, значит, торговая система теряет деньги. Используя историческое ожидание, можно сравнивать достоинства и недостатки различных торговых стилей и торговых систем. Например, если ожидание вашей торговли составляет 1,5, это значит, что вы можете заработать на 50% больше, чем потерять.

Ожидание показывает, на какую среднюю норму прибыли можно рассчитывать в будущем, если сохранить такое же соотношение прибыли и риска (П/Р) в будущем. Другими словами, ожидание показывает, сколько вы, в среднем, можете заработать на один рубль риска, при условии, что вы будете торговать по тем же правилам, что и раньше, причем в течение достаточно продолжительного периода времени.

Значение исторического ожидания показывает уровень эффективности данной торговли. Чем больше исторического ожидания значения единицы, тем эффективнее была торговля.

Историческое ожидание торговли рассчитывается, как сумма значений П/Р, полученных от сделок за какой-то период времени, деленная на количество сделок. Такой способ расчета исторического ожидания рекомендуют авторы книги «Внутридневной трейдинг» Ван Тарп и Б. Джун.

Высокое значение положительного исторического ожидания не гарантирует получение прибыли в будущем, это всего лишь статистическое историческое ожидание. Значение исторического ожидания можно использовать при финансовом планировании.

Контроль капитала на счете

Значение капитала на счете рассчитывается в 21-ой колонке. Значение капитала на счете необходимо рассчитывать при каждой сделке. Трейдеру нужно знать, как изменится его капитал до проведения сделки и после. Эту хорошую привычку нужно в себе развить. Приучайте себя перед каждой сделкой определять не только цену открытия позиции, «стоп-лосс» и «тэйк-профит», но и размер капитала, который останется на счете в случае открытия или закрытия сделки.

Если у вас портфель акций, то необходимо знать процентную структуру каждой акции в портфеле.

Умение контролировать позиции, портфель и капитал на счете — это тот фундамент, на котором строится управляемая, а значит, более предсказуемая и надежная торговля.

Привычка контролировать капитал на счете на порядки снижает шансы разорения.

Анализ результатов торговли

Данные из журнала сделок дают аналитическую информацию, которую нужно уметь читать и использовать. Например, если значение П/Р отрицательное, это говорит о том, что имело место большое проскальзывание, ошибка или несоблюдение «стоп-лосса». С ошибками надо разбираться, почему произошли, в чем причина и так далее. Если значение П/Р больше единицы, это показывает на сколько больше потенциал получения прибыли над убытками. Например, если значение П/Р равно двум, это значит, что потенциал получения прибыли в два раза больше, чем убытков.

Анализ распределения прибылей и убытков (колонка «Прибыль/Убыток, руб.») помогает понять, какова у вашей торговли вероятность прибыльных сделок и каково их соотношение, какое максимальное значение убытка и прибыли, сколько убыточных сделок подряд и так далее.

Например, анализ колонки «Прибыль/Убыток, руб.» показывает, что за период с 26.11.03 по 31.05.04. с акциями «Сбербанка» было совершено 19 трейдов, из которых 12 принесли прибыль, а семь – убыток. То есть, вероятность прибыльных сделок равна 63% [12/19], а вероятность убыточных сделок равна 36% [7/19]. Таким образом, соотношение прибыльных и убыточных сделок равно 63/36. Максимальная прибыль от сделки за этот период составила 27 457 руб., а максимальный убыток 9418 руб. За данный период было три очереди из двух убыточных сделок подряд. Эти данные дают представление, что можно ожидать от торговли в будущем.

Колонка «% Риск от Кап.» дает представление о том, каким процентом счета вы рискуете.

Историческое ожидание вашей торговли можно сравнить с ожиданием других торговых систем и понять насколько она хороша или плоха.

С помощью данных из журнала сделок можно проводить анализ применяемой системы управления капиталом. В общем, поле для анализа безграничное.

Процесс анализа может состоять из нескольких стадий:

  1. обзор сделок;
  2. нахождение торговых ошибок;
  3. изучение и анализ торговых ошибок;
  4. определение путей и решений для снижения торговых ошибок и совершенствование торгового процесса;
  5. подведение итогов торговли за период;

Обзор сделок может дать очень интересную и полезную аналитическую и статистическую информацию. Например, какие средние прибыль и убыток на одну сделку, максимальное число убыточных сделок подряд, максимальная просадка счета, частота совершения сделок в неделю, месяц, год, средняя продолжительность сделки и многое другое. Более подробно о методах анализа и оценке торговых систем рассказано в главе «Создание торговой системы».

Далее идет нахождение торговых ошибок. Данная работа, как уже говорилось выше, дает представление о том, как часто торговля отклонялась от торгового курса (от правил). Значения П/Р помогут определить, как часто случалось несоблюдение «стоп-лоссов» или как выполнялось главное правило трейдинга: «фиксировать убытки на низком уровне и позволять прибыли расти».

Изучение и анализ допущенных ошибок в торговле с помощью журнала и дневника – один из основных путей к совершенствованию торговли. Поэтому подходите к этому ответственно, тщательно и на регулярной основе.

Например, можно использовать способ анализа сделок, который я применяю с 1997 года. На ценовом графике, на всем периоде проведения операций, я наношу точки открытия (входа) и закрытия (выхода) позиции. Я это делаю в MetaStockе. Можно сначала распечатать график, а потом вручную нанести на него точки входа и выхода. После этого я провожу анализ проведенных сделок. Такой способ анализа помогает лучше понять возможности и недостатки торговли, а также ответить на вопросы: почему произошло так, а не иначе; где слабые стороны торговли; что надо улучшить в торговле? Здесь может пригодиться дневник трейдера, который поможет восстановить события интересующих дней.

В результате изучения, анализа и подведения итогов торговли формируются выводы, которые и являются базой для улучшения или совершенствования торгового процесса.

Накапливайте и анализируйте информацию о проведенных вами сделках. Это то, что поможет вам совершенствовать торговлю. Периодичность проведения такого анализа и подведение итогов торговли должно быть ежедневным, еженедельным, ежемесячным, квартальным, полугодовым, годовым. Таким же, как и финансовая отчетность любой компании.

Подведение итогов торговли дает представление о том, оправдывает ли торговля ваши ожидания и выполняется ли ваш финансовый план.

Журнал сделок является первоисточником для составления финансовой отчетности. Финансовая отчетность обычно включает расходы, доходы, движение денежных средств. Все, как в настоящем бизнесе. Трейдинг и есть настоящий бизнес! Чем серьезней вы будете относиться к трейдингу, тем больше вероятности, что он будет прибыльным.

Крайне важно вести журнал и правильно его заполнять. Настоящие профессионалы умеют делать это.

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность плюс бизнес-план делают вашу торговлю предсказуемой, а значит более реалистичной и выполнимой.

Доходы в трейдинге складываются, в основном, за счет успешных сделок, однако и расходы играют не самую последнюю роль. Чем меньше расходов, тем больше доходов – это понятно, главное, чтобы экономия была разумной.

Расходы обычно складываются из нескольких составляющих: обучение, приобретение оборудования, книг, аналитической информации, поездки, программы, а также расходы, связанные с доступом в Интернет и др.

Движение денежных средств – это учет денег, которые приходят и уходят. Его удобно вести в MS Exсel. Ниже приведен пример моей таблицы за январь 2004 года (см. Таблицу 32).

Журнал сделок трейдера. Как правильно вести?

Доброе время суток! Сегодня спешу рассказать вам о такой важной вещи как дневник сделок трейдера (биржевой дневник). Нужен ли он, как правильно его вести и способен ли он помочь вам в торговле? Попробуем разобраться в этих вопросах.

Вообще биржевой дневник вещь очень важная и нужная. Каждый трейдер, который хочет добиться результата в торговле должен его вести. Вы ведь хотите этого? �� Тогда обязательно начните записывать все свои сделки, если не делали этого раньше. Журнал сделок трейдера это отличный инструмент, который поможет вам проанализировать вашу торговлю и выявить ошибки. Главное подробно вносить туда каждую вашу торговую операцию.
Иногда, конечно, бывает достаточно трудно перебороть себя и пометить убыточную сделку, особенно если она не одна. Фиксировать убытки всегда неприятно. Да и эмоциональное состояние после череды неудачных сделок иногда такое, что забываешь про все на свете и становится уже не до дневника. Но нужно брать себя в руки и обязательно все записывать, а иначе уже через месяц вы не вспомните почему был выполнен тот или иной вход в сделку, по системе он был или нет и соответственно не сможете проанализировать вашу торговлю. Самое главное с помощью биржевого дневника вы сможете подвести итог по окончанию месяца и сделать корректировку вашей торговой стратегии, если она нуждается в этом.

Заметки в биржевом дневнике

Основное что вы должны помечать в биржевом дневнике это: время, в которое был выполнен вход, риск на сделку, прибыль, ваши эмоции при входе в позицию и подробно все комментировать (ошибки, нарушения). Также советую делать скриншот. Главное, что у вас будет подробная статистика торговли и вы сможете понять свои ошибки. Возможно вы теряете в какое-то определенное время (смотрите статью тайминг в торговле ), слишком далеко ставите стоп или не умеете правильно тянуть позицию, все это будет видно. Не исключено, что ваша система прибыльная, но вы ее просто нарушаете. Хотя нужно стремиться к тому,чтоб такого не было. Дисциплина в трейдинге прежде всего.

Я тоже веду журнал сделок трейдера, очень подробно все записываю и делаю скриншот каждой сделки. Все это помогает мне анализировать свою торговлю, делать корректировки в системе, а главное вносит дисциплину в работу.

Журнал сделок в трейдинге

Приветствую, товарищи трейдеры! В данной статье я хотел бы затронуть очень важную тему. Как вести журнал трейдера (для чего и зачем?) – тема сегодняшнего материала!
Давайте рассмотрим следующие вопросы:
1) Что такое дневник трейдера?
2) Зачем он нужен?
3) Обзор существующих журналов (в рунете)
4) Лучше вести торговый дневник в специальных программах или записывать сделки в тетрадь?

Журнал сделок (он же дневник трейдера, биржевой дневник, торговый журнал) — это действительно неотъемлемая часть успешного трейдинга. Без него трейдеру будет очень сложно или даже невозможно научиться прибыльно торговать.

Знаете ли вы, чем отличаются 10% действительно успешных трейдеров от остальных участников финансовых рынков?
Просто они понимают: залог успеха заключается в полном контроле, умении выявить и развить свои сильные стороны. И распознавать ошибки, избегая их в будущем.

///////////////
Читайте статью Воспринимай трейдинг как бизнес.
///////////////

Зачем нужно вести журнал сделок?
_______________________________

Основная цель журнала трейдера – это тренировка дисциплины и исключение импульсивных действий.

Как это происходит? Представьте ситуацию….
Трейдер напряженно смотрит на экран валютной пары. Одновременно с этим он успевает читать форум (чат) и слушать канал РБК.

И вот, в какой то момент, он понимает, что надо срочно покупать евро против доллара! Мгновенным движением мышки совершается покупка и… Цена идет против трейдера – сделка закрывается с убытком!

Как же так? Ведь на демо счёте всё работало.

Представили такую ситуацию? Может быть нечто похожее случалось с вами? Когда я был новичком, со мной такое дело случалось очень часть…
Главная причина убытков у начинающих трейдеров – отсутствие дисциплины и наличие большого количества импульсивных сделок.

Вот тут-то нам и пригодится дневник трейдера! Классический журнал трейдера содержит графы:
1) Дата
2) Время (сделки)
3) Объём (торговый лот)
4) Основание для совершения сделки

С первыми тремя пунктами всё понятно, а вот на четвёртом надо остановится подробнее. Когда вы попытаетесь записать основание совершения сделки, то, часто, может оказаться, что веского основания нет!

Если какой-нибудь «умник» с форума или канала РБК скажет, что вот уже кризис на пороге и срочно покупайте (или продавайте евро), вы же не будет это записывать в качестве основания сделки! Ибо это несерьёзно!
Даже если у новичка возникнет острое желание совершить импульсивную сделку – пока он заполнит все графы журнала – импульсивность развеется! Останется дисциплина и трезвый расчёт!

///////////////
Рекомендую статью Трейдинг для начинающих.
///////////////

Обзор существующих журналов (в рунете)
____________________________________

Самые популярные на данный момент журналы:
Журнал сделок Резвякова
Программа «Журнал сделок» от ООО «Наска»

Я не пользовался ни тем, ни другим. Скорее всего данные продукты созданы для само-пиара авторов.

///////////////
Вас могут заинтересовать советы опытного трейдера.
///////////////

Лучше вести торговый дневник в специальных программах или записывать сделки в тетрадь?
______________________________________________

У меня очень простое мнение – не надо никаких лишних программ. Не надо усложнять простые вещи.Возьмите ручку и бумагу (тетрадь) – вот это и будет ваш журнал трейдера! Можно сделать журнал в excel самостоятельно или скачать уже готовый шаблон.

Лично я выбираю 96 листовую тетрадь!

Самое главное в этом деле – записывать сделки до того как вы их совершите! Только в этом случае вы будете тренировать самодисциплину, и избегать импульсивности.

///////////////
Также читайте статью Начинающий трейдер.
///////////////

видеоролик по данной теме:

С вами был Артур Быков, благодарю за внимание!

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Гелий Трейдинг

Гелий Трейдинг

ЖУРНАЛ СДЕЛОК ТРЕЙДЕРА

Это будет первая статья, написанная от первого лица. Давно пора вести блог от «я» – как и подобает блогеру. Тема статьи для подавляющего количества трейдеров покажется банальной и не актуальной.

Однако! Тот, кто находится на рынке длительное время, вряд ли возразит, что журнал сделок – это бесценный инструмент для самоанализа и ведения работы над ошибками.

Как далеко не пытаешься зайти в трейдинге, рано или поздно приходишь к простой истине – «грабли». Вроде понятно, что нельзя совершать одни и те же ошибка дважды, но все равно совершаешь.

Ладно бы, если только дважды. Так нет. Это число растет в прогрессии, пока не задаешь себе вопрос: – «как это можно исправить и больше не повторять?».

Ответ прост. Необходимо вести журнал сделок трейдера. Необходимо заниматься анализом и самоанализом. Необходимо научиться распознавать свои ошибки, чтобы в последствие их больше не повторять.

РАСПОЗНАНИЕ ОШИБКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Распознав свою ошибку, стараешься ее запомнить на эмоциональном уровне, т.к. эта ошибка принесла убыточную сделку, а та в свою очередь привела к потере денег на торговом счете.

Терять деньги крайне неприятно. Особенно неприятно их терять, когда только-только пришел на рынок и многого не понимаешь. Терять и при этом не понимать почему – вдвойне неприятно, сильно бьет по психике.

Такое давление на психику новичка – страшное дело. Новичок, придя на рынок, не знает, что такое стоп лосс и консервативный мани-менеджмент. Для него потери равносильны слитому счету.

Потеряв деньги, он задает себе вопрос: – «а не лохотрон ли рынок форекс? Не обманываю ли меня брокеры и другие трейдеры, по чьей рекомендации я здесь оказался?»

Такого трейдера никто не обманул. Ему просто никто не сказал, что перед тем, как у него начнет что-то получаться, придется многому научиться. И это обучение, как раз таки, начинается с журнала сделок.

Да, да. Именно с журнала сделок, а не поиска или разработки торговой стратегии. Так как журнал сделок со временем позволит отсеять повторяющиеся ошибки и «построить» стратегию, основанную на том, что получается.

Это очень важно понимать. Но это понимание приходит только через большое количество просиженного времени перед торговым терминалом, и при этом результата нет.

РАСПОЗНАНИЕ ОШИБКИ НА ГРАФИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Следующий этап запоминая ошибки – графический уровень. Очень важно запомнить графическую модель, предшествующую убыточной сделки.

Биржевой рынок имеет свойство повторяться. Все торговые системы, стратегии или методы построены на повторяющихся закономерностях. Если модель работает на истории, значит, она будет работать и в реальном времени. Но есть и свои исключения.

Ни одна модель не работает на 100%. Это значит, что в любой торговой стратегии будет убыточный период, когда рынок не дает или убытки происходят по собственной инициативе.

Так же необходимо отметить, что коньюктура рынка постоянно меняется. Следовательно, торговые модели тоже будут меняться. Под этот рынок нужно уметь подстроится.

Что в этом может помочь? Правильно, журнал сделок трейдера! Постоянный анализ с течением времени научит воспринимать рынок по интуиции, зная, что вот эта модель с большей вероятностью принесет прибыльную или хотя бы безубыточную сделку.

А вот эта модель, скорее принесет только убыток. Я ее пропущу, не будут торговать. Подожду более понятной ситуации, чтобы торговать наверняка.

Вот оно «наверняка» – это ключевое слово должно ассоциироваться с внутренней, психологической уверенностью. Конечно, нельзя быть уверенным ни в одной сделке на 100%. Как-никак это рынок.

НО! Эта уверенность придет, когда по одной торговой модели торгуешь длительное время. Это как бить пенальти в футболе. Есть шанс не забить, но этот шанс значительно меньше, чем забить.

ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА СДЕЛОК

После того, как была совершена сделка, ее нужно зафиксировать в письменном виде. Для этого нужно сделать скриншот входа. Далее подробно опишите свой сигнал входа. Пишите все, что думаете по этой сделке.

По завершению торговой сделки повторно сделайте скриншот. После этого запишите, прибыльной или убыточной оказалась сделка. Ответьте на вопросы: – «почему сделка оказалась прибыльной или почему убыточной».

Если удается распознать свою ошибку, в случае убыточной сделки, укажите про нее. Распознание с последующим анализом ошибки – это и есть процесс обучения, прогресс роста.

В следующем примере представлю свою последнюю сделку:

Для каждой отдельной сделки я создаю папку. Подписываю ее так: NZDUSD SELL 04.01.2020 – 01.02.2020. В эту папку помещаю четыре картинки: 1 – месячный график, 2 – недельный график, 3 – дневной график вход в сделку, 4 – дневной график выход из сделки.

Каждый график анализирую. Раньше анализировал очень детально. Сейчас же, спустя длительное время пребывания на рынке, анализ стал более общим, т.к. многие детали на интуитивном уровне «спрятаны» в подсознании и всякий раз всплывают после перечитывания сделки.

ЛЕНЬ. БЕСТОЛКОВОЕ ДЕЛО. НЕТ ВРЕМЕНИ.

Почему многие трейдеры не ведут журнал сделок?

Причин много. Самая распространенная – это лень. Зачем тратить кучу времени на ведение журнала сделок, когда можно запомнить сделку и в голове сделать соответствующие выводы.

Советник – еще одна распространенная отмазка. Он совершает сделки, а мне лишь нужно выводить прибыль. Еще та сказка, которой можно проехать по ушам начинающему трейдеру.

Каким бы не был советник, за ним нужно вести постоянное наблюдение. Записывать все его входы и выходы, чтобы в дальнейшем оптимизировать под меняющуюся коньюктуру рынка.

Следующая причина кроется в большом количестве совершаемых сделок. Можно себя оправдать тем, что нет времени на ведение постоянных записей.

Не хочется пропустить сделку во время записи предыдущей. Ведь сделку не только нужно записать, но и повторно проанализировать. Бестолковое дело, только время отнимает…

ЗАПОМНИТЕ! Детально проанализированная запись, сделанная от руки, отложится в памяти на долгое время. А если потом эту запись время от времени перечитывать, забыть о ней вряд ли получится.

Знания этой записи станут активом, который будет работать на вас постоянно. Этот актив будет расширяться и пополняться другими записями. Таким образом, происходит прогресс роста.

Понравилась запись?! поделись с друзьями в соц. сетях:

Журнал сделок в трейдинге

Как вести дневник трейдера в excel + файл 2020 года

Армейская дисциплина всегда выступает вектором направлеенным к положительных результатам в биржевом трейдинге. Формула успешной деятельности на финансовых рынках выстраивается на основании четырех китов — торговой стратегии, брокерской компании, алгоритма торговли и дневника трейдера. В этой статье мы научим трейдеров грамотно составлять статистику сделок и бесплатно поделимся файлом в формате Excel, которым пользуемся с 2014 года.

Зачем вести дневник трейдера в Excel новичкам

Сначала обратим внимание на необходимость фиксации статистики в любой финансовой деятельности. Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Алан Гринспен, Александр Элдер, Ларри Вильямс и Александр Герчик — это малый список успешных трейдеров мирового уровня, которые записывают результаты трейдинга и регулярно проводят анализ собранных данных в своих дневниках.

Дневник трейдера — это хранилище детальной статистики по каждой проведенной сделке с комментариями и выводами, ведется биржевыми трейдерами для обнаружения и анализа ошибок. В зависимости от масштабов деятельности сбор статистики в дневники имеет разные вариации, в крупных инвестиционных фондах этим занимаются специальные отделы, в мелких хедж-фондах один-два эксперта или наемный аутсорсинг. Селф трейдеры пользуются дневниками в excel, отдельных программах или в онлайн сервисах.

Из каких разделов состоит организация работы с торговой статистикой:

  • подготовка сервиса для занесения данных;
  • детальная запись каждой сделки;
  • срочный (за период) анализ полученной статистики;
  • выявление убыточных факторов в торговле;
  • применение полученной информации для оптимизации стратегии.

Обучение доходным стратегиям, знания фигур и паттернов PriceAction не дают желаемой стабильности в получении профита, сам процесс сбора и анализа статистики в дневниках повышает дисциплинированность участников финансовых рынков и постепенно вырабатывает четкое следование системе правил.

Мы провели опрос трейдеров стран постсоветского пространства, которые торгуют на реальных счетах в различных брокерских компаниях. Первым для участников стал вопрос «Какой у вас опыт в трейдинге?», после обработки ответов получили такую статистику — 78% имеют опыт до 2 лет, у 17 % стаж торговли от 2 до 5 лет и только 5% работают на финансовых рынках от 5 до 15 лет. Второй вопрос был «Вы ведёте дневник сделок трейдера?» и этот вопрос подтвердил известную статистику — 5% из 100% пришедших добиваются успеха на Форекс. Только 513 из 12 507 опрошенных фиксируют статистику сделок, что в процентном выражении составляет 4.1%. Совпадением это быть не может, т к трейдеры, которые проводят не только анализ рынка, но и разбор собственных ошибок эволюционируют из бывалого новичка в профессионального участника рынка.

Как трейдерам пользоваться дневником и где скачать Excel файл

Чтобы новичкам не оставаться на одном уровне развития и стабильно совершенствовать навыки торговли мы рекомендуем начать сбор информации о проведенных сделках. Далее в статье подробно описан процесс, как пользоваться дневником, как проанализировать собранные данные и исключить признаки убыточных трейдов. Для этого не нужно покупать специальные программы, ежемесячно оплачивать онлайн сервисы или самостоятельно составлять таблицы.

Специально для читателей ForexLabor разработан уникальный файл — дневник форекс трейдера в формате excel, который вы можете скачать бесплатно, грамотно пользоваться после прочтения инструкции и уже через месяц станет заметно, как выросла торговая дисциплина, а число убыточных сделок уменьшилось.

Excel таблица в дневнике построена из таких разделов:

  • хронологический сектор для обозначения временных данных;
  • технические характеристики сделки;
  • ценовые параметры позиции и закрепленных за ней ордеров;
  • описание сигналов для входа и выхода;
  • итоговые комментарии и личная оценка действий;
  • недельные и месячные результаты.

В процессе пользования дневниками форекс трейдерам в первую очередь следует записать временные параметры к каждой сделке — день недели, на какой торговой сессии выставляется ордер, точное время, таймфрейм и т.д. — эти характеристики нужны для исключения периода на протяжении которого попадаются ложные сигналы. Далее идет запись технических характеристик и ценовых уровней форекс ордеров — обозначается цена открытой позиции, обязательно процент риска на сделку, уровни StopLoss и TakeProfit и их соотношение. Этот блок нужен для анализа уже закрытых сделок на графике валютной пары. Следующий блок создан для описания сигналов от рынка, он выполняет функцию фильтра убыточных сигналов или сигналов с нулевым результатом. Последний блок в Excel дневнике должен содержать оценочное мнение личных действий, т.е. трейдер записывает свои поступки и делает выводы.

Чем дневник от ForexLabor отличается от других excel журналов?

Чтобы ускорить процесс занесения параметров в таблицу, мы добавили необходимые показатели в каждую ячейку столбца, при нажатии трейдерам откроется список из которого следует выбрать торговую сессию, валютную пару, объем лота или отношение убытка к профиту и т.д.

Если вы заинтересованы развивать в себе навыки профессионала и подняться на уровень безубытка, а после выйти на стабильную доходность — скачивайте excel файл сейчас и приступайте к правильному трейдингу.

Выводы

Когда сверхприбыльные торговые стратегии не работают, а платные форекс советники поочередно сливают депозит — однозначно следует перенаправить вектор поиска граалей на инструменты самообразования. Скачивайте дневник трейдера в формате excel совершенствуйте стратегию и добивайтесь результата глядя в зеркало торговой психологии.

Скачать Excel файл бесплатно

Журнал сделок в трейдинге

Намного удобнее, чем Excel – онлайн Журнал сделок на Profitov.Net! А еще получите Личный кабинет трейдера со множеством функций, не имеющих аналогов!

Это тот случай, когда “самый секретный секрет” достижения успеха в трейдинге лежит на поверхности, о нем многие говорят и пишут, но мало кто пользуется. Речь идет о дневнике трейдера. Его часто называют немного по разному: журнал сделок, журнал трейдера, дневник. Но сути это не меняет, мы будем записывать абсолютно все, что касается нашей торговли и анализировать эти данные, чтобы поднять свои результаты в трейдинге на совершенно новый уровень. Не важно, где вы торгуете: Форекс, ММВБ, NASDAQ. Не важно, какие инструменты предпочитаете: акции, валютные пары, бинарные опционы, фьючерсы. Не важно, через какую платформу ведете торговлю: Метатрейдер, QUIK, веб терминалы, даже если вы торгуете на демо счете! Если вы хотите действительно прогрессировать и расти как трейдер, вам необходимо начать вести дневник сделок. Для чего вообще трейдеры ведут журналы, дневники сделок? Ведь, казалось бы, есть автоматические сервисы, например Myfxbook, о котором я писал ранее (кстати, очень рекомендую почитать). Дело в том, что сервисы и дневник не заменяют, а дополняют друг друга. Различия между ними достаточно существенны и задачи они выполняют несколько разные. Сервисы автоматизируют и упрощают сбор сухой статистики, цифры, проценты, просадки, доходность, средние стопы и тейки и прочее. Все эти данные приобретают удобоваримый и наглядный вид, их уже можно эффективно анализировать и оценивать. А вот журнал сделок позволяет:

  • оценить, насколько вы себя контролируете во время открытия позиции
  • по ходу торгов
  • во время закрытия позиции
  • насколько четко вы следуете правилам своей стратегии
  • общую дисциплинированность

Вы можете позже, в спокойной обстановке взять записи, посмотреть на свою торговлю со стороны и тут уже все слабые стороны будут как на ладони. Вдруг вы заметите, что:

  • нарушаете правила стратегии
  • что слишком переживаете по поводу открытой позиции (подвержены страхам трейдера)
  • “гоняетесь за сделкой” – это значит входите тогда, когда сигнала на вход на самом деле нет
  • рано закрываете прибыльную позицию или пересиживаете убытки

Этот список типичных грешков трейдеров можно продолжать еще долго но, думаю, суть вы поняли прекрасно. Журнал трейдера дает вам возможность работать над собой и четко выявить те моменты, которые не дают добиться успеха вам лично. У классиков биржевой игры, например у моего любимого Александра Элдера, автора знаменитой стратегии “Трех Экранов”, ведение журнала сделок выделяется как ключевой фактор, отличающий хорошего трейдера от плохого. И тут я на 100% согласен. Многие трейдеры знают о пользе ведения журнала сделок, но пересиливает лень, потому что это дело требует определенной дисциплины и временных затрат. Плюс, журнал еще и нужно анализировать: в конце торгового дня или недели уделять время и просматривать записи, давать себе оценку и выявлять слабости. Это довольно кропотливая работа. Стоит игра свеч или нет решать в конечном счете именно вам, но если вы серьезно намерены работать на финансовых рынках то, я думаю, ответ очевиден. Случайным же людям, ну или тем, кто пришел в трейдинг просто ради развлечения, а не ради заработка, в принципе дневник сделок можно и не вести. А вот всем остальным – вести в обязательном порядке! В конце статьи можно совершенно бесплатно скачать дневник трейдера в excel. Это шаблон, который вы можете подкорректировать под конкретно свои нужды. Как именно вести журнал сделок – в excel или распечатать и сделать бумажный вариант, это на ваше усмотрение. Удобнее, на мой взгляд, все-таки электронный вариант, но и у бумажного есть свои преимущества. И так, сам шаблон и небольшие пояснения к нему (картинка кликабельна). Этот дневник трейдера в формате excel на одну торговую неделю – 5 дней, с понедельника по пятницу. Лично я для себя нахожу более удобным заводить не один большой файл, а сделать именно такую разбивку – по неделям. Потом эти недельные дневники складываем в папку с названием месяца и 12 папок с названиями месяцев помещаем в одну, как вы уже догадались, годовую папку. Это мой вариант, вы же всегда можете сделать так, как удобнее лично вам. Кроме того, на ваш выбор остается и то, насколько подробно вести записи, расписывать ли более детально причины открытия позиции, какие дополнительные заметки делать. Невозможно создать универсальный шаблон журнала сделок трейдера, который бы подошел абсолютно всем. Так что смело дополняйте, изменяйте, дорабатывайте. Главное, что заготовка есть. И напоследок еще небольшой совет: весьма полезно дополнить дневник скриншотами во время открытия и после закрытия позиции. Позже, когда вы будете анализировать свой журнал, это здорово поможет четко восстановить в памяти каждую сделку и заново провести анализ, при необходимости. К сожалению, excel не очень приспособлен к работе со скриншотами, это просто не удобно. Поэтому я просто закидываю скриншоты с датой и временем их создания в папку с недельными дневниками, а для создания скриншотов использую Скриншотилку Яндекса, очень удобную и бесплатную утилиту, рекомендую. Дату и время программа проставляет автоматически в имени файла.

Секреты прибыльной торговли: журнала трейдера улучшает результативность

Каждый трейдер хочет найти какой-то секрет, который поможет в ежедневной работе на финансовых рынках. Когда начинающие трейдеры слышат, как кто-то делится тем, что работает, они верят, что кроме этого знания им больше ничего не потребуется. Они устремляются туда, где их могут научить торговле и готовы платить за это немалые деньги. Большинство не понимает, что их будущий заработок зависит не только от вложенных средств, но и от усилий, которые нужно затратить, ежедневно практикуясь на реальном рынке. Большинство людей путают секрет торговли и короткий путь к успеху. Проблема заключается в том, что они ищут именно короткий путь типа «5 минут в день». В данной статье мы рассмотрим, что действительно может помочь трейдеру. Секрет торговли №1 – журнал трейдера.

Для чего нужно вести журнал трейдера?

Практически каждый преподаватель говорит своим студентам: «Важно вести журнал учета своих сделок», то есть записывать свои сделки, чтобы отслеживать прогресс. Это не похоже на секрет торговли? Может, это он и есть? Какой-то смысл в ведении журнала определенно есть.

Но мало кто из трейдеров придает значение этому совету. Лишь около 5% трейдеров действительно регулярно фиксируют историю своих сделок. Дело не в лени. Есть практические соображения и психологические причины, которые затрудняют ведение журнала. Секрет ведения журнала заключается в том, что это действительно полезно, но дается с трудом по причинам, не связанным с затратами времени и сил.

Ведение журнала — это деятельность, характерная не только для торговли. Журнал может быть полезен в разных сферах жизни: можно вести учет приема пищи и соответствующим образом выбирать свои физические нагрузки, можно фиксировать свои спортивные показатели и т. д.. Он полезен в долгосрочных видах деятельности, где нужно постоянно тренироваться и со временем достигать улучшений. Одним из преимуществ ведения журнала является отслеживание результатов и контроль изменения показателей. Кроме того, это поможет вам всегда знать, что вы — на правильном пути. Исследования доказали, что люди, которые сидят на диете и ведут журнал, добиваются гораздо лучших результатов, чем те, кто такого учета не ведет. Можно сказать, что журнал играет роль «большого брата», который приглядывает за вами, не давая сбиться с курса и потерять торговый счет .

Какую информацию нужно заносить в журнал трейдера?

Дата, время, инструмент — это главная и очевидная информация. Время — очень важный параметр, особенно, относительно времени открытия/закрытия. Вероятность успеха для сделки, совершенной через 15 минут после открытия рынка, и сделки, совершенной через час, может быть разной. Поведение рынка в последние 15 минут работы отличается от его поведения в средине дня. Эти различия вызваны рядом объективных факторов и пренебрегать ими нельзя.

Тип совершенной сделки, формация — если для входа в сделку вы используете несколько разных торговых сигналов или способов, то одни из них могут работать лучше, другие — хуже. Имеет смысл вести учет по формациям, чтобы можно было исключить или улучшить те, которые работают недостаточно хорошо. Понятие «формация» должно охватывать причину входа, способ управления сделкой и определение стопов и целей.

Рыночные условия в момент входа в сделку — находился ли рынок в тренде или в рейндже? Был ли объем выше среднего? Складывались ли условия рынка и других связанных рынков в пользу вашей сделки? Был ли непосредственно перед этим выход новостей? Очень важно отметить, насколько волатильным был в тот момент рынок, поскольку волатильность может изменяться каждый день. Некоторые формации могут работать лучше в более спокойные периоды. Можно использовать такие критерии, как ATR, ликвидность или проторгованный объем.

Насколько хорошо вы придерживались своего плана — поставьте себе оценку от 0 до 5, где 0 означает совершенно спонтанную сделку, не соответствующую плану. Может оказаться, что торговля идет лучше, когда вы действуете не на основании интуиции, а только, когда это предписывает ваш план. Может также оказаться, что вы хорошо вошли в сделку, но затем произошло движение против вас, но вы, вместо того, чтобы выйти согласно плану, продолжали сидеть в сделке в надежде, что цена вернется. В этом случае, поставьте себе оценку «1». Возможно, вам хорошо будут удаваться сделки, совершенные не по плану. Но в любом случае, обязательно нужно иметь возможность сравнивать плановые и спонтанные сделки. Не секрет, что все мы иногда идем «не в ту степь». Учет сделок поможет вам вернуться к реальности, когда вы заметите последствия работы не по плану.

МОД, МПД, прибыль — МОД — максимальное отрицательное движение, т. е. насколько далеко цена пошла против вас. МПД — максимальное положительное движение, т. е. насколько далеко цена пошла в вашу сторону. И фактическая прибыль. Если вы фиксируете показатели МОД и МПД, то прибыль надо учитывать в тех же единицах — тиках, пипсах или центах. Если вы применяете масштабирование позиции, эту информацию также надо фиксировать. Безусловно, имеет смысл также отмечать фактически полученную прибыль/убыток в денежном выражении. Показатели МОД и МПД помогут вам улучшить работу со стопами и целевыми уровнями.

Примечания — это, наверное, самая важная часть. Ваши ощущения во время сделки, почему вы в нее вошли, почему не соблюдали правила и т. п.. Все то, что нельзя измерить статистическими показателями.

Важный секрет ведения журнала заключается в том, что он ведется не только для статистического анализа. Если вы чувствовали себя уставшим и плохо торговали, и видите, что это повторяется каждый раз, когда вы торгуете в уставшем состоянии, возможно, вам нужно несколько дополнительных дней отдыха.

Можно заносить в журнал и другие вещи, но пока можете ограничиться этим списком и задуматься, почему вы этого не делаете.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Дневник трейдера – почему важно вести журнал сделок?

Любой профессиональный трейдер отмечает важность ведения дневника сделок. Без этого журнала добиться успешной торговли просто невозможно. Изучение технического и фундаментального анализа, различных торговых стратегий и наук, просто необходимо для увеличения количества правильных входов. Без этого трейдинг превращается в обыкновенное казино с шансами выигрыша 40/60 не в пользу биржевого игрока.

Многие наверняка задумывались, почему одним удается зарабатывать, а другим нет. Кажется, что некоторым элементарно не везет. Конечно, дело не в этом. Любой успешный биржевой спекулянт ведет дневник трейдера. В этот журнал он записывает все сделки, а на основе этого собирается статистика. Что касается «неудачников», то они этого не делают, надеясь на собственную память, что приводит в дальнейшем к одним разочарованиям.

Важность наличия дневника (журнала) сделок

Не существует таких трейдеров, которые торгуют идеально без отрицательных сделок. Но, одни радуются допущению ошибок, а для других это становится настоящей трагедией. Ведение дневника позволяет трейдеру не совершать ошибок в будущем. То есть, совершив не прибыльный вход, биржевой игрок записывает все, что этому предшествовало и в следующий раз, когда наступает подобная ситуация, он либо не входит вообще, либо пытается превратить совершенный в прошлом неправильный вход в прибыльный.

Трейдинг – это без-эмоциональный бизнес. Благодаря журналу сделок формируется должная статистика, интерпретируются правильные ситуации, разбираются ошибки. Конечно, в будущем обязательно будут совершаться и другие, но все равно в собственной торговой стратегии их количество будет постоянно сокращаться.

Дневник для трейдера можно сравнить с «Библией для верующих» и «Азбукой для школьников». Всего за 2 месяца собранная статистика позволит понять, какие сделки «убивали депозит», а какие «возвращали его в чувства».

Для сбора подобной статистики необходимо:

  1. Завести журнал сделок, отмечая каждый закрытый ордер.
  2. Составить дневник трейдера так, чтобы через некоторое время можно было легко разобраться в оставленных в нем записях.

Специалисты отмечают, что женщинам легче торговать, нежели мужчинам. Одной из причин является совершение определенных указанных действий без «ухода в сторону» (нарушения правил и т.п.). То есть, если говорят, что надо вести журнал сделок и собирать статистику, то они это делают.

У мужчин все совершенно по-другому. Монотонная работа их угнетает. Через некоторое время они хотят попросту все бросить и забыть навсегда. А если пошла прибыльная торговля, то «зачем вообще что-то предпринимать и заводить дневник трейдера?».

Статистику необходимо собирать постоянно. В журнале сделок будет отражаться путь становления профессиональным биржевым игроком. Каждый обязан знать, какие сделки были совершены, и к чему все это привело. Дело в том, что в трейдинге главное максимально снизить число убыточных сделок, и тогда кривая доходности сразу изменится и будет двигаться постоянно вверх.

Все, что нужно для прибыльной торговли – записывать сделки, анализировать их и отказываться от убыточных.

Как вести дневник трейдера

Во всемирной сети лежит целая куча различных электронных журналов сделок, из которых трейдер обязательно найдет что-нибудь для себя подходящее. Ниже будут описаны наиболее важные графы, которые должны присутствовать в дневнике трейдера, что позволит собрать адекватную статистику для «разбора полетов».

1. Статистика по времени:

  • Две даты — открытие и закрытие;
  • День недели (или дни);
  • Время как открытия, так и закрытия.

2. Статистика по ордерам:

  • Направление сделки;
  • Какой тип ордера использовался;
  • С каким риском осуществлялся вход;
  • Где размещался тейк профит;
  • Где размещался стоп лосс;
  • Соотношение стопа к профиту.

3. Комментарии:

  • Почему было решено войти в позицию;
  • Почему было решено выйти из позиции.

4. Итог:

  • Каков заработок или потеря в сделке;
  • Собственная оценка сделки;
  • Комментарий к оценке;
  • Скрин терминала со сделкой.

Следует отметить, что в журнал сделок можно добавить еще множество граф, так сказать, для помощи в дальнейшем развитии. К примеру:

  • Сколько пунктов взято из всего тренда.
  • Сколько пунктов не было дополучено и т.д.

На начальном этапе при ведении дневника трейдера будет достаточно того, что перечислено выше. Уже по мере накопления опыта и знаний, можно будет определить, чего не хватает.

Торговый план трейдера

Компоненты плана торговли

Работа трейдером в компании

Учет сделок.

Ведение записей сделок, является неотъемлемой частью торговли на бирже. Статистика трейдера отражает уровень успешности торговли. Ведя учет, трейдер, таким образом, как бы отражает свою деятельность, что бы в результате проанализировав и придя к каким-то выводам, смог модернизировать свою торговую стратегию.Тут присутствует даже психологический аспект.Трейдер как бы видит себя со стороны, с довольно более «трезвой» позиции. Для ведения таких записей подсчетов и анализа каждый трейдер применяет свой стиль к ведению учета.

Для чего нужно вести учет сделок?
«Важно вести журнал учета своих сделок», то есть записывать свои сделки, чтобы отслеживать прогресс. Это не похоже на секрет торговли? Может, это он и есть? Какой-то смысл в ведении журнала определенно есть.Но мало кто из трейдеров придает значение этому.
Ведение журнала — это деятельность, характерная не только для торговли. Журнал может быть полезен в разных сферах жизни: можно вести учет приема пищи и соответствующим образом выбирать свои физические нагрузки, можно фиксировать свои спортивные показатели и т. д.. Он полезен в долгосрочных видах деятельности, где нужно постоянно тренироваться и со временем достигать улучшений. Одним из преимуществ ведения журнала является отслеживание результатов и контроль изменения показателей. Кроме того, это поможет вам всегда знать, что вы — на правильном пути.Можно сказать, что журнал играет роль «большого брата», который приглядывает за вами, не давая сбиться с курса и потерять торговый счет.

Какую информацию нужно заносить в учет трейдера?

1) Всё записываем на скриншот Акции.
Дата, время, инструмент — это главная и очевидная информация. Время — очень важный параметр, особенно, относительно времени открытия/закрытия. Вероятность успеха для сделки, совершенной через 15 минут после открытия рынка, и сделки, совершенной через час, может быть разной. Поведение рынка в последние 15 минут работы отличается от его поведения в средине дня. Эти различия вызваны рядом объективных факторов и пренебрегать ими нельзя.

Тип совершенной сделки, формация — если для входа в сделку вы используете несколько разных торговых сигналов или способов, то одни из них могут работать лучше, другие — хуже. Имеет смысл вести учет по формациям, чтобы можно было исключить или улучшить те, которые работают недостаточно хорошо. Понятие «формация» должно охватывать причину входа, способ управления сделкой и определение стопов и целей.

Рыночные условия в момент входа в сделку — находился ли рынок в тренде или в рейндже? Был ли объем выше среднего? Складывались ли условия рынка и других связанных рынков в пользу вашей сделки? Был ли непосредственно перед этим выход новостей? Очень важно отметить, насколько волатильным был в тот момент рынок, поскольку волатильность может изменяться каждый день. Некоторые формации могут работать лучше в более спокойные периоды. Можно использовать такие критерии, как ATR, ликвидность или проторгованный объем.

Насколько хорошо вы придерживались своего плана — поставьте себе оценку от 0 до 5, где 0 означает совершенно спонтанную сделку, не соответствующую плану. Может оказаться, что торговля идет лучше, когда вы действуете не на основании интуиции, а только, когда это предписывает ваш план. Может также оказаться, что вы хорошо вошли в сделку, но затем произошло движение против вас, но вы, вместо того, чтобы выйти согласно плану, продолжали сидеть в сделке в надежде, что цена вернется. В этом случае, поставьте себе оценку «1». Возможно, вам хорошо будут удаваться сделки, совершенные не по плану. Но в любом случае, обязательно нужно иметь возможность сравнивать плановые и спонтанные сделки. Не секрет, что все мы иногда идем «не в ту степь». Учет сделок поможет вам вернуться к реальности, когда вы заметите последствия работы не по плану.

Примечания — это, наверное, самая важная часть. Ваши ощущения во время сделки, почему вы в нее вошли, почему не соблюдали правила и т. п.. Все то, что нельзя измерить статистическими показателями.

2) Риск реворд ((risk reward)Net»чистая» прибыль/убыток с учетом комиссии и биржевых сборов, но без учета абонплат)-Соотношение риска(минусовые сделки) и прибыли(плюсовые сделки). Просуммировав все прибыльные и убыточные сделки,с помощью полученного показателя можно оценить, насколько прибыльной является торговля.

Стратегия по динамическому риску на день.
Риск реворд определяет риск на следующий день.
Риск на день рассчитывается по формуле: дневной риск + накопленный, который остался неиспользованным с предыдущих дней.

3) Объем-Количество проторгованных акций.

4) Кол-во плюсовых:Процент плюсовых к минусовым сделкам.Этот показатель указывает на выбор оптимального соотношение риска к прибыли.

Управление соотношением риска к прибыли.
Как известно, никто не зарабатывает в каждой сделке.Существуют такие соотношения,плюсовых сделок к минусовым в торговли.
Рассматриваем пример +50\-50, т.е. половина плюсовые сделки, и вторая половина минусовые сделки. Каким образом из них получить прибыль? Только в том случае, если плюсовые сделки, хотя бы в два раза больше минусовых.А если быть более точным, то ваши стопы, то есть риск, должен быть минимум в два раза меньше прибыли по каждой сделке.Если кол-во плюсовых сделок падает то нужно увеличить профит фактор в сделках или уменьшать риск в сделках.

Чтобы сделать вывод по эффективности торговли, необходимо рассчитать числовое значение которое является оптимальным в сделках.

30% прибыльных трейдов и тейк больше стопа в три раза:

5) Риск на месяц:Месяц начинается каждого первого числа и заканчивается вначале следующего месяца с учетом торгового дня (ролловер).
Рассчитать месячный риск, разделив цель месяца на 3. Пример: $7500/3=$2500-Эту сумму риска нужно покрыть гарантированным доходом в равнозначном объеме.Суму этого риска нарушать категорически запрещено.

6) Риск на день.Данный параметр устанавливается на 1 торговые сутки.
Рассчитать дневной риск, разделив месячный на 20 рабочих дней. Пример: $2500/20=$125.

7) Риск на сделку:
Внутридневное распределение рисков.В течение торгового дня есть разные периоды с разной волатильностью, ликвидностью и объемом, в каждом из них одни торговые стратегии работают лучше, другие хуже. Если трейдер торгует несколько стратегий или в нескольких временных периодах, то имеет смысл разделить дневной риск между этими периодами и стратегиями.

Добавить комментарий