Сезонная торговля на Форекс

В то время как средний дневной диапазон говорит нам о важности ежедневных диапазонов — насколько они велики в среднем, средний дневной диапазон (MDR) помогает нам понять, с каким диапазоном мы с большей вероятностью столкнемся. ADR легко перекосится с близкими значениями дневного диапазона. Подумайте о сотнях дней с движением в 100 пипсов и двумя днями 1000 прыжков. В среднем это будет 117,6, тогда как медиана будет равна 100, что, очевидно, является более полезным для трейдеров в этом случае.

Месячный часовой диапазон (MHR) служит для дополнения ежедневной статистики диапазона, чтобы улучшить понимание того, как ежедневный диапазон относится к часовым диапазонам. Должны ли трейдеры ожидать, что в каждый день будет множество широкодиапазонных свечей H1, или это всего лишь несколько больших внутричерепных движений, которые приводят к высоким значениям MDR?

Проценты

Ежедневные и ежечасные диапазоны, рассчитанные в пунктах, представляют большую практическую ценность для операторов рынка. В конце концов, позиция относительно пипсов создает прибыль и убытки. В целом, процентные изменения курсов валют очень низкие по сравнению с другими финансовыми инструментами торговли (товары, акции). Валютные трейдеры редко заботятся о ежедневной потере валютной пары или проценте прибыли. Тем не менее это процентные диапазоны, которые позволяют осмысленное сравнение между несколькими валютными парами, потому что сравнение пиков EUR USD с пиками USD/JPY сродни сравнению яблок с апельсинами.

Анализ данных

В исследования часто используются 8 валютных пар: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/ CAD, AUD/USD, NZD/USD и USD/SEK. Они имеют достаточно исторических данных о ценах на демонстрационном сервере MetaQuotes. Это помогает более точно анализировать их и узнать много о тренде на рынке.

Похожее

Узкая специализация ведет к успеху на рынке FOREX

Admiral Markets изменил правила работы с Neteller

Брокер Admiral Markets презентовал три новые книги

Сезонные факторы при торговле на рынке Форекс

Анализируя рынок форекс, участники его соотносят валюты разных стран, чаще всего, с долларом. Это естественно, поскольку доллар США является основной составляющей большинства операций на валютном рынке и, зачастую, определяет тенденции его развития. Однако мало кто осознаёт важность такого фактора, как сезонность, и его влияние на курсы валют. Эти закономерности были выявлены относительно недавно.Видимо, многие трейдеры попросту не имеют доступа к достоверным источникам подобной информации.

Сезонность оказывает влияние на все сферы жизни, в том числе и на валютные рынки. Обнаружение периодических колебаний рынка – результат многолетних наблюдений, исходя из которых, можно с вероятностью 80-90% предсказать, как будет вести себя та или иная валютная пара в определённый период времени. Например, восемь лет подряд, начиная с 2000 года, в мае наблюдался рост канадского доллара, относительно доллара США. Причиной было сезонное увеличение спроса на нефть, которую импортирует Канада и, как следствие, повышение экономических показателей. Позже сильные экономические потрясения изменили модель поведения рынка, однако те, кто вовремя заметил такую особенность, имели возможность получить значительную прибыль.

Причины сезонных колебаний

Основной причиной периодических изменений на рынке Форекс являются колебания соотношения спрос/предложение под влиянием особенности торговли определёнными видами товаров. Так, например, цены на кофе снижаются в конце весны, поскольку производители распродают ранее сделанные запасы перед сбором нового урожая с плантаций.
Также большое количество сделок на американских фондовых рынках закрываются в конце года и восстанавливаются в начале следующего. Делается это с целью оптимизации налогов.

Особенности сезонной торговли на Форекс

В отличие от товарных бирж, где время года напрямую влияет на появление определённых товаров, валютный рынок не зависит именно от смены времён года. Однако отслеживая периодически повторяющиеся ценовые модели, можно предсказать их поведение в будущем и использовать это в своих интересах. Важно помнить, что никогда не существует 100%-ной гарантии повторения предыдущей модели. Какой бы высокой ни была эта вероятность, всегда остаётся возможность вмешательства внешних факторов.

Сезонные паттерны лучше всего использовать в качестве вспомогательного инструмента для увеличения точности выводов, сделанных в результате общего анализа системы.
При сезонном прогнозировании не существует однозначно верного подхода. Каждый трейдер сам подбирает стратегию, основываясь на собственных знаниях и опыте. Несколько общих правил послужат ориентиром в этом вопросе:

• проверка надёжности источника информации. Никогда не будет лишним ещё раз проверить свои выводы, поскольку крупные игроки на рынках могут манипулировать мнением толпы в своих интересах;
• сезонная стратегия не является гарантией прибыли. Она важна, как вспомогательный инструмент для подтверждения закономерностей, выявленных при помощи фундаментального анализа данных;
• для достижения положительных результатов не стоит делать ставку непосредственно на фьючерсы. Как показывает практика, лучшим выбором в данной стратегии являются биржевые опционы.

Применяя сезонную стратегию, следует всегда обращать внимание на то, какие предпосылки возникли для создания данного тренда. Это необходимо для подтверждения сделанных выводов и упрощения прогнозирования в будущем.
Сезонные факторы является дополнительным фильтром, используя который, опытный трейдер всегда может уточнить или скорректировать свою стратегию и провести более выгодную сделку.

Talkin go money

Сезонность в торговле на финансовых рынках, форекс. Нина Баранова (Oct 2020).

Когда дело доходит до торговли на валютном рынке, вы часто можете сделать один из двух вариантов: про-доллар или антидолл. В качестве компонента более 85% всех валютных операций доллар США уже давно является основным фактором колебаний валютных курсов. Большинство трейдеров будут анализировать будущее направление доллара, используя либо фундаментальный, либо технический анализ, либо комбинацию того и другого. Однако мало кто понимает, что время года может также сыграть роль в том, как доллар США ведет себя против разных валют. Изучение технического анализа связано с анализом прошлой ценовой активности с использованием индикаторов. Есть много способов сделать это со списком технических индикаторов, чтобы помочь вам взглянуть на цену по-разному.

Фильтрация шума
Большинство трейдеров могут не понимать, что нет четкого способа анализа прошлого ценового поведения, чем просмотр самой ценовой активности без шума индикаторов. Когда вы смотрите чисто на цену, вы можете заметить шаблоны, известные как сезонность. Сезонность — это предсказуемое изменение, которое повторяется каждый год в тот же период времени. Например, вы, возможно, не поняли, что в восьми из последних 10 лет (между 2000 и 2009 годами) доллар США упал в мае месяце против канадского доллара. Или что в восьми из последних 10 лет доллар США упал против японской йены в августе месяце. Нет никаких гарантий того, что исторические шаблоны будут повторяться, но всякий раз, когда образец повторяется в 80-90% случаев, он становится статистически значимым — и это может быть очень ценной информацией, когда вы торгуете. В этой статье мы поговорим о том, почему сезонность является важной концепцией на валютном рынке и почему ее не следует игнорировать. (Для соответствующего чтения см. Использование сезонных эффектов )

Июль: положительный месяц за USD / JPY Один из самых сильных примеров сезонности — один из USD / JPY, который можно увидеть на рисунке 1 ниже. В 80% образцов (или восемь из последних 10 лет) USD / JPY завершили месяц июля выше, чем в начале. Трудно точно определить, почему USD / JPY имеет тенденцию вести себя таким образом в июле, хотя это может быть связано с окончанием первого квартала в Японии или началом второй половины года в U. S . В любом случае, этот пример сезонности очень силен и тот, который стоит иметь в виду, если вы обнаружите короткие краткосрочные торги в течение июля. Наличие сезонности может побудить вас взять короткую позицию меньшего размера, чем обычно, чтобы избежать долгосрочных краткосрочных торгов в долларах США и Японии в течение этого периода.

Источник: GFT Dealbook Рисунок 1

Август: Усилия USD / JPY, сделанные в июле, часто стираются В течение августа также наблюдается сильный сезонность в долларах США / JPY.Как вы можете видеть на рисунке 2 ниже, значительная часть прибыли, полученной в июле, была стерта в августе. Фактически, взгляд на другие иены позволяет быстро выявить, что в календарный год август имеет тенденцию быть самым сильным месяцем для японской иены по всем направлениям. Другими словами, другие валюты, такие как доллар США, евро и британский фунт, имеют сильную тенденцию падать против йены в августе.

Источник: GFT Dealbook Рисунок 2

Май: очень отрицательный месяц для USD / CAD Для USD / CAD самый сильный случай сезонности — в месяце Май. В восьми из последних 10 лет (между 2000 и 2009 годами) канадский доллар в этом месяце вырос против доллара США. Единственным объяснением этой ценовой модели является сезонность цен на нефть. Канада является одним из крупнейших мировых производителей нефти, поэтому канадские компании, как правило, очень чувствительны к цене на нефть. Тенденция к росту цен на нефть в марте и апреле могла бы повысить прибыльность канадских компаний, что привело к сезонным улучшениям экономических данных.

Источник: GFT Dealbook Рисунок 3

Январь: Отрицательный месяц за EUR / USD Случаи сезонности также можно найти в других валютных парах, таких как EUR / USD и NZD / USD. Поведение доллара США по отношению к евро в январе, например, демонстрирует сильную сезонность. В семи из последних 10 лет доллар США вырос в январе. Причина, по которой мы обычно видим это поведение, состоит в том, что многие компании и фонды решают в конце года вернуть свои деньги обратно в свою местную страну, чтобы одеть свои балансы. В начале года деньги снова отправляются за границу для новых инвестиционных целей. Поскольку каждый начинает с чистого листа, когда прибыль и убытки уходят, их основное внимание уделяется инициированию новых позиций. Рынок США является одним из самых ликвидных рынков в мире, что объясняет, почему там много инвестиционных инвестиций. В случае NZD / USD валютная пара выросла за последние 10 лет в декабре месяце.

Источник: GFT Dealbook Рисунок 4

Последствия для трейдеров В качестве трейдеров существует множество способов, которыми вы можете применить знания о сезонности, чтобы улучшить свою торговлю. Например, если вы торгуете GBP / USD в сентябре месяце, как долгосрочный трейдер, вы можете искать возможности, используя основы или технику, чтобы купить GBP / USD или пойти в направлении сезонной тенденции. В качестве краткосрочного трейдера вы можете сократить период своего владения, если вы совершаете сделку против сезонной тенденции или, как и долгосрочные трейдеры, можете сосредоточиться на основном поиске длинных сделок с GBP / USD. Несмотря на то, что сезонные модели не дублируют себя в 100% случаев, следуя сезонности, а не выцветанию, это может улучшить вашу способность находить сделки с высокой вероятностью.

Заключение
Хотя случаи сезонности на рынке форекс редки, осознание их может помочь трейдерам стать более гармоничными с перспективами их валютных торгов.Сезонные модели не всегда повторяются, как показывают данные, но осознание тенденций может помочь трейдерам форекс понять, где лежат вероятности. Если в конкретный месяц существует сильный случай сезонности, это может помочь поддержать идею торговли или дать основания для ее устранения.

Сезонная торговля на Форекс

Сезонные тенденции на рынке форекс. Трейдеры часто говорят о анализе рынка форекс, в этой ситуации обсуждаются только два варианта событий либо доллар США дешевеет, либо он дорожает относительно других валют, т.к. доллар в настоящее время на валютном рынке имеет основную составляющую всех котировок и является главным фактором определяющим движения валютных курсов. Многие спекулянты приступая к анализу ситуации на рынке, используют фундаментальный анализ или технический анализ, либо же пользуются ими в паре, отдавая большее предпочтение тому или иному типу.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Но мало кто осознает, что сезонность имеет немаловажную роль в том, как доллар и остальные основные валюты поведут себя по отношению друг к другу. Изучение и правильное использование различных типов анализа рынка помогает достичь долгожданного и стабильного профита, анализ сезонных тенденций на форекс обязан быть в арсенале каждого трейдера.

Сезонность на форекс — предсказуемое статистическое формирование модели рынка зависящее от времени года, имеет свойство повторяться в определенный временной период. К примеру в восьми из десяти лет в период между 2000 и 2009 годом, доллар США упал в мае против канадского доллара, в восьми из десяти лет в том же периоде, в августе американский доллар упал по отношению к японской иене. Ни какой аналитик, даже самый лучший не даст гарантий, что исторические закономерности будут повторяться, но в нашем примере ситуация повторялась в 80-90% случаях, соответственно сезонность стала статистически значимым событием и это данная информация является ценной и может использоваться в полной мере, как дополнительный показатель при долгосрочном анализе рынка. Далее мы поговорим о том, какие причины влияют на сезонные колебания цен и почему сезонность является важным понятием для анализа на рынке форекс.

Май для USD/CAD

Для канадского доллара максимальные сезонные колебания проявляются в мае месяце. В мае канадский доллар имеет тенденцию роста против американского доллара. Данную ситуацию можно объяснить сезонными колебаниями цен на нефть, т.к. Канада является крупнейшим мировым производителем нефти и, соответственно, канадская экономика очень чувствительны к ценам на черное золото. Тенденция роста цен на нефть начиная с марта—апреля повышает прибыль канадских компаний, что влечет за собой сезонное повышение экономических показателей в рамках государства, тем самым, укрепляет национальную валюту и на мировом валютном рынке.

Январь для EUR / USD

Случаи сезонных колебаний также проявляются и на других валютных парах , таких как EUR / USD . Сезонность поведения американского доллара по отношению к евро, а именно рост американца, наглядно проявляется в январе месяце. Причиной повышения стоимости доллара объясняется тем, что многие финансовые компании и фонды, как правило, под конец года стремятся репатриировать свои активы обратно «свою страну», для составления финансовой отчетности перед регулирующими органами и т.п. Но в начале года компании вновь отправляют активы за рамки страны с целью продолжения инвестиционной деятельности и задачей инициировать новые позиции на финансовых рынках. Так как американский рынок является одним из самых ликвидных рынков в мире, большинство финансовых потоков сходятся именно в Америке, что дает основания для роста доллара США по отношению к евро валюте.

Сентябрь для GBP/USD

Сезонность присутствует также и в сентябре на паре GBP/USD. Учитывая анализа данных, пять из последних восьми лет в сентябре британский фунт рос по отношению к американскому доллару. На основании того, что очень большая часть европейцев проводит практически весь август в отпуске, можно предположить, что в сентябре GBP дорожает потому, что трейдеры из Европы полноценно возвращаются из отпусков и приступают к трейдингу. Однако на данный сезонный фактор полностью полагаться не стоит.

Есть два способа интерпретировать сезонность на форекс. С одной стороны, можно утверждать, что сезонный анализ по сути основан на фундаментальных данных т.к. приведенные примеры основаны на принципах спроса и предложения в определенных временных циклах. Но также на сезонность можно смотреть с точки зрения технического анализа т.к. формирующиеся графические модели рынка имеют свойства повторяться и давать возможность заработка. Сезонные паттерны не всегда могут работать и давать точный прогноз, как бы этого не хотелось, но их можно использовать для повышения вероятности анализа рынка.

Сезонная торговля

НЕФТЬ. В чем причины не сезонного снижения?

• 06 июня 2020, 08:21
• |
• Игорь Журавлев
• Печать

Всем привет. В данной статье (оригинал статьи по ссылке Полный разбор нефти и газа. Почему рынок падает?) разбираем причины снижения нефти. В своем телеграм-канале я публиковал сигнал на вход в шорт, недавно он был закрыт по тейк-профиту.

Сезонность

Сезонно рынок природного газа продолжает расти в первой половине июня, но с середины июня тренд разворачивается вниз. В годы с жарким летом цена может оставаться во флете все лето, но в этом году ожидается относительно прохладное лето, так что сезонный рост в мае-июне может не отыграть. Ждем отработку медвежьей сезонности с середины июня по начало сентября.

• спасибо ₽
• хорошо
• +21

• обсудить на форуме:
• Нефть

• Ключевые слова:
• нефть,
• crude oil,
• oil,
• запасы нефти,
• steo,
• прогноз,
• сделка,
• аналитика,
• cofutrading,
• сезонность цен на нефть,
• сезонность,
• сезонная торговля

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 2 )

«кондор» снова на подлёте.

• 13 мая 2020, 12:14
• |
• СП
• Печать

• спасибо ₽
• хорошо
• +8

• Ключевые слова:
• сезонная торговля

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 1 )

Взял движение на нефти. Описание сделки (фундамент + техника)

• 25 мая 2020, 11:29
• |
• Игорь Журавлев
• Печать

Всем привет. 10 мая купил нефть, закрыл позавчера. В данной статье кратко опишу данную сделку , вся статья с анализом получилась большой, поэтому кому интересно можете почитать ее здесь: Закрыл лонг по нефти. Подробное описание процесса принятия решения (фундаментал + теханализ)

Сначала техника.

Технический анализ простой, я придерживаюсь мнения, что чем проще теханализ, тем легче нажать на кнопку и высидеть движение. Поэтому использую простой прайсэкшн. На недельках рынок в балансе, дневка обновила минимум, триггернули стопы, после чего нарисовали разворотную формацию 1-2-3. Стоп-лосс у меня равен средней недельной волатильности, тейкпрофит 2:1 (он обычно совпадает со средней месячной волатильностью). Все просто, сетап простой, но без поддержки на фундаментале я бы входить не стал.

• спасибо ₽
• хорошо
• +33

• Ключевые слова:
• нефть,
• сделка,
• фундаментальный анализ,
• фундаментал,
• тех анализ,
• технический анализ,
• опек,
• запасы нефти,
• минэнерго сша,
• eia,
• steo,
• сезонность,
• сезонная торговля,
• сезонность цен на нефть,
• cofutrading

• комментировать
• ★3
• Комментарии ( 3 )

Натуральный газ_календарный спред. Торговая идея. GNG FTS +M7,-N7

• 05 мая 2020, 12:53
• |
• OSTRIK
• Печать

Несколько месяцев назад сделал акцент в торговле на сезонные тенденции. Буду по мере наличия времени и желания выкладывать (частично или полностью) активы, поставленные в календарный план торговли.

Сегодня календарный спред на натуральный газ. Тикер в OеC GNG FTS +M7,-N7
На текущий момент это наиболее ближние контракты.

Сезонные паттерны и график текущего спреда от МСРИ:

Альтернативное представление сезонных паттернов:

• спасибо ₽
• хорошо
• 0

• Ключевые слова:
• газ,
• комодитиз,
• спред,
• календарный спред,
• фьючерсы,
• сезонная торговля

• комментировать
• Комментарии ( 5 )

Сезонный период по паре GBPUSD — хорошая статистика за 18 лет!

• 05 апреля 2020, 19:22
• |
• Ярослав Найданов
• Печать

В сегодняшней статье я хочу подробно рассмотреть замечательную сезонную возможность получения прибыли по валютной паре GBPUSD с высокой вероятностью успеха.

Начну с рисунка, на котором цветными линиями обозначен годовой цикл валютной пары GBPUSD с усреднением за разные периоды времени (линии не выравниваются по ценовой шкале, они независимы от неё, показывают направление фазы цикла и относительную силу движения). Естественно, что траектория линии годового цикла, например, за последние 3 года будет отличаться от любой другой линии годового цикла с другим периодом усреднения. Но, несмотря на эти различия, существуют участки (периоды времени), на которых направление этих сезонных линий совпадает, и чем выше это совпадение — тем лучше. Такие периоды времени определяют активную фазу сезонного, или годового цикла. В это время торговля в направлении сезонности несет в себе гораздо бОльшую вероятность успеха. Перейдем к рисунку:

• спасибо ₽
• хорошо
• +8

• спецраздел:
• форекс

• Ключевые слова:
• Сезонная торговля,
• GBPUSD,
• marketcode,
• market code

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

Президентские сезонные циклы на Trade Navigator

• 28 января 2020, 23:59
• |
• Alex Shternkuker
• Печать

• спасибо ₽
• хорошо
• +20

• Ключевые слова:
• Trade Navigator?,
• Мартынов,
• герчик,
• бай,
• анализ рынка,
• обзор рынка,
• циклы,
• сезонная торговля,
• сезонность,
• президентские циклы,
• SP 500

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 2 )

Вкусняшки и полезняшки для трейдеров

• 23 января 2020, 10:56
• |
• Ivan P
• Печать

Привет, друзья. Много было постов о полезных ресурсах для трейдинга и сегодня я решил добавить еще чуток полезняшек для всех нас.

• спасибо ₽
• хорошо
• +50

• Ключевые слова:
• Goldman Sachs,
• spy,
• сайты,
• freestockcharts,
• сезонная торговля,
• Антон Крейл

• комментировать
• ★41
• Комментарии ( 6 )

Bloomberg Seasonality Chart

• 05 ноября 2015, 23:53
• |
• StockChart.ru
• Печать

Сделал чарт по просьбе Тимофея! Думал уйдет полтора часа, ушло 2.5
Честно говоря, понятия не имею, что оно может дать в торговле,
но по мнению Главного, оч. удобно. Ну раз просили — пользуйтесь!
Единственно что в сентябре 2013 сервер лежал, и в истории на этот месяц дырка
ru-ticker.com/Seasonality

• спасибо ₽
• хорошо
• +146

• Ключевые слова:
• Bloomberg,
• рутикер,
• сезонная торговля

• комментировать
• ★10
• Комментарии ( 28 )

Бесплатный обучающий курс «Основы сезонной торговли»

• 22 декабря 2014, 10:36
• |
• ProfitSeasons
• Печать

• спасибо ₽
• хорошо
• +4

• Ключевые слова:
• обучение,
• фьючерсы,
• CME,
• сезонная торговля

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 0 )

«Грааль выходит» — Годовые сезонные тренды на ликвидных инструментах MOEX

• 18 сентября 2014, 13:23
• |
• Rustem
• Печать

Первый раз узнал об этом в книге, на тот момент ещё только начал знакомился с финансовыми рынками и опыта не было. Идея не моя, но пришла бы любому здравому человеку, обратившему внимение на рынки, а трейдеру тем более, так как он торгует и соответственно наблюдает за рынком минимум несколько лет. Поэтому сезонные тренды выявляются трейдером на уровне инстинктов, если они конечно есть.

Выявлять на глазок годовые сезонные тренды не совсем точно, мало ли что может показаться на первые взгляд. Решил, что совсем не трудно написать скрипт по выявлению годовых сезонных трендов на любом инструменте, торгуемом минимум несколько лет за заданный интервал выявления сезонности.

7 интересных сезонных возможностей для торговли в июне

7 торговых сезонных сигналов для трейдера в июне. Сделки, которые в прошлые годы принесли прибыль сезонным трейдерам. Торгуем фьючерсами в июне.

В этом выпуске будут предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные июньские входы по многолетним сезонным тенденциям товарных инструментов и их спредов, многие из которых доступны к реализации в торговой платформе MT4 известных форекс-брокеров.

Покупаем сахар до 20 июня

Одними из самых перспективных июньских входов у мировых спред-трейдеров считаются покупки сахарных календарных спредов. Рассмотрим для примера спред ближних контрактов: BUY SBN7 – SELL SBV7. Ниже представлен усредненный многолетний сезонный (3-5-13-тилетний) график спреда:

С конца мая – начала июня и до середины 20-х чисел месяца держим покупки спреда. Заметим, что прошлогодняя отработка (синяя ценовая линия) получилась достаточно неплохой. Добавим, что вместо V7-контракта для второго плеча спреда на биржевых счетах можно взять любой дальний контракт, вплоть до SBV18. Прибыль в этом случае может изрядно возрасти, но также увеличивается и риск возможной просадки.

Покупка свинины. Вероятность прибыли 11:2

С первых июньских дней оцениваем ситуацию по «хрюнделям» на предмет сезонной покупки ближнего календарного спреда свинины: BUY HEN7 – SELL HEQ7. Ниже на рисунке график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-тилетних) тенденций данного спреда (июль 2020 – август 2020):

С первых дней июня будем искать техническую возможность для покупки спреда.

Прошлогодняя UP-сезонность спреда (отображена синей ценовой линией) в анализируемом временном интервале немного (на пару недель) запоздала, но в итоге всё же отработала удовлетворительно. Посмотрим, как пойдут дела в этом году.

Статистика покупок спреда с 4 июня по 9 июля за последние тринадцать лет выглядит очень неплохо. Процент прибыльных входов (+11/-2) и соотношение среднестатистических значений прибыль /убыток = +2.822/-1.237 (примерно +115 тиков/-50 тиков) по биржевой шкале инструмента. Также сильная волатильность HEN7-Q7 позволяют работать спредом даже внутри дня, используя простейшие стандартные средства технического анализа для расчета (открытия/закрытия) краткосрочных входов. Это хорошо видно даже на свечном онлайн-графике (Daily) спреда (с 10-тиминутной задержкой, E-сигнал).

До конца июня работаем только на покупку хлопкового спреда

С конца первой декады июня оцениваем ситуацию по хлопку на предмет сезонной покупки хлопковых календарных спредов. Ниже на рисунке график усредненных многолетних сезонных (5- и 15-тилетних) тенденций спреда CTZ7 – CTH8 (декабрь 2020 – март 2020):

Синей линией здесь отображена текущая цена спреда (на момент написания этих строк). Предполагаемый среднестатистический профитный потенциал данного парного входа (BUY CTZ7 – SELL CTH8) в отмеченный на графике временной интервал составляет +50/+80 тиков (пунктов) профита по шкале хлопка CT.

Фундаментально предполагается, что в июне молодые всходы хлопковых посевов крайне уязвимы для колебаний погодных условий. И биржевые игроки, обеспокоенные состоянием будущего урожая, играют на повышение июньских хлопковых цен, что влечет за собой также и рост цен хлопковых календарных спредов. До последних дней месяца работаем только в покупки спреда: BUY CTZ7 – SELL CTH8.

Покупаем соевый спред, но осторожно!

На июнь обычно остаются актуальными покупки межрыночных соевых спредов.

Соевый спред мука-бобы с последних чисел мая имеет тенденцию к росту. Биржевое соотношение этих родственных инструментов 1:1. График многолетних сезонных тенденций спреда для указанного соотношения размеров позиций показан на рисунке (формула построения ZSN2020 — 2*ZMN2015):

Синей ценовой линией на сезонном графике отображена прошлогодняя отработка соевого спреда ZS-ZM=1^1. До конца 20-х чисел месяца здесь возможен сезонный рост!

Для работы в популярной торговой платформе МТ4 можно брать любые доступные фьючерсные контракты инструментов спреда. Заметим, что фундаментальная ситуация по соевым инструментам в текущем 2020 году мало располагает к бычьим перспективам соевых бобов. Поэтому оценивать покупку спреда (BUY ZSN7 – SELL ZMN7 = 1^1) будем с очень большой осторожностью.

Перспективы покупки сахара

Из одиночных товарных фьючерсных инструментов июньская сезонность наиболее отчетливо выражена у сахара, какао и природного газа. Начнем с группы СОФТ-инструментов.

С первой декады месяца внимательно отслеживаем возможность перспективной покупки сахара SBN7. Держим длинные позиции до конца месяца, либо работаем краткосрочно (по нашим сезонным меркам) только в покупки на откатах. Многолетние усредненные сезонные (3-5-10-тилетние) графики июльского контракта сахара представлены на рисунке:

С первых дней июня для выбора оптимальной точки (даты) входа есть резон пристально следить за фундаментальными сахарными сводками с мировых тростниковых плантаций, например на русскоязычном сайте.

Особенно сильно на сахарные цены в этот период влияют погодные известия из Южной Америки (прогнозы синоптиков, темпы погрузки сырца на суда в бразильских портах и проч.).

Предполагаем сезонный рост какао

С первых чисел июня предполагается перспективный сезонный рост цен на какао СС. Ниже – подробные усредненные 3-5-10-тилетние сезонные графики сентябрьского контракта CCU7 за интересующий нас временной интервал июнь-июль:

Прошлогодняя отработка UP-сезонности «инструмента СС» в анализируемый временной интервал на сезонном графике отображена синей ценовой линией. Длинные позиции держим до первых дней второй декады июля.

Статистика покупок какао за последние тринадцать лет в заданный временной период приведена в таблице под сезонным графиком. В популярной торговой платформе МТ4 для работы можно брать любой доступный контракт какао, в том числе и спотовую версию инструмента.

Газ: технические продажи на откатах

В заключение отметим также ежегодное перспективное сезонное падение цены фьючерсных контрактов натурального газа NG с конца второй декады июня. Я обычно в этот период работаю только на технические продажи среднесрочными входами на откатах.

Самые надежные входы при этом бывают в следующих случаях. По четвергам в 17:30 мск еженедельно выходят данные по запасам США натурального газа NG. И если на выходе этих новостных данных имеет место сильный скачок цены вверх, то уже через несколько часов (после стабилизации цены) я смело вхожу в краткосрочную либо среднесрочную продажу, в направлении сезонности с целью в несколько десятков (иногда до сотни) пунктов.

Сезонное Down-движение предполагается почти до окончания лета.

Заметим, что прошлогоднее движение (отображено синей ценовой линией) цены сентябрьского контракта NGU6 в анализируемый период, несмотря на непростую экономическую ситуацию на сырьевом рынке, всё же отработало удовлетворительно. В торговой платформе МТ4 можно брать любой доступный (в т.ч. и спотовый) фьючерсный контракт природного газа NG.

И в заключении

В заключение добавим, что в конце июня обычно начинается UP-тренд американских фондовых индексов, который может продолжаться до конца второй декады июля.

На этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего сезонного цикла статей. До встречи в следующих номерах журнала.

Вам также будет интересно

Леонид Борский

Леонид Борский — практикующий трейдер. Опыт работы на биржевом рынке — более 8 лет. Активно работает с фьючерсными инструментами товарных и фондовых рынков. Является автором публикаций по фьючерсной торговле на популярных форекс-ресурсах.

Лучшие и худшие дни и периоды для торговли на бирже

Сегодня я расскажу о том, в какие дни и периоды я торгую чаще, а в какие сделок получается меньше. Как ведет себя рынок в тот или иной период и на что следует обратить внимание.

Лучшие периоды для трейдинга

Для начала хочу отметить предновогодний период. Обычно декабрь довольно активный период, но числа с 20 активность начинает снижаться и в это время точек входа становится меньше. Большинство участников перестает торговать и плавно начинает снижаться волатильность. Очень часто многие инструменты перед длинными праздниками начинают корректироваться и снижаться. Связано это с фиксацией позиций крупными игроками. Не все хотят оставлять открытые позиции на праздники. В этом случае, если формируются хорошие точки входа на шорт, то спокойно можно торговать. Также в некоторых случаях в этот период можно совершить долгосрочные покупки по приемлемым ценам. Но в первую очередь необходимо оценить выбранный актив с точки зрения фундаментальных факторов.

К примеру, перед новогодними праздниками в этом году очень многие инструменты сильно обвалились, хотя особых причин не было. И я немного докупил пару бумаг в свой портфель. После праздников инструменты показали хороший рост.

Также активность снижается во время праздничных дней, ну это и понятно, большинство крупных игроков в этот период не торгуют. Поэтому в это время можно немного отдохнуть, хотя если формируются интересные точки входа, то пару дней можно и поторговать. Лично я в новогодние праздники немного приторговываю, если на рынке происходит что-то интересное и я не уехал в отпуск.

После праздников рынок активизируется и наступает очень хороший период для торговли. И это время длится до лета. Летом активность на рынке опять снижается и можно немного передохнуть. Обычно самый малоактивный период это июль и август. В июле я обычно отдыхаю от рынка. В августе сделок тоже очень мало. С сентября рынок активизируется. Самый активный период обычно начинается с начала октября по середины декабря.

Также активность на рынке акций возрастает в период отчетов. Об этом я отдельно писал в этой статье. Некоторые важные новости могут повлиять на активность на конкретном инструменте. Недавний пример, сильный рост биткоина на ожидании выхода фьючерса и сильное падение после. На ожиданиях активность на инструменте была выше и можно было торговать и искать точки входа.

Отдельно хочется отметить экспирацию на рынке фьючерсов. Лично я торгую до предпоследнего дня до экспирации. В последний день уже стоит торговать новый контракт, который обычно обгоняет старый по ликвидности. Иногда новый контракт может обогнать старый и чуть раньше. Если вы торгуете краткосрок, то в последние дни на старом контракте уже лучше не входить в позицию. В любом случае стоит учитывать, что в последние дни половина объема уходит на новый контракт, а половина остается на старом. Но даже если вы забудете о переходе, то ничего страшного, после закрытия контракта брокер сам перерасчитает вам прибыль. Просто в этом случае, скорее всего, вы совершите лишнюю убыточную сделку. Поэтому следите за датой экспирации.

О тайминге в рамках дня я рассказывал в этой статье.

Лучшие и худшие дни

Теперь отдельно хочу отметить о днях. Самые активные дни на Российском рынке со вторника по четверг. В понедельник рынок менее активный и реже случаются хорошие движения. Если проанализировать по дням, обычно в понедельник у меня меньше всего сделок и ниже результативность. Со вторника рынок чаще показывает хорошие трендовые движения. Если активность на недели была высокая, то обычно в пятницу активность снижается. Опять же перед выходными крупные игроки чаще фиксируют позиции и инструменты показывают коррекцию. Но это не значит что торговать в этот день нельзя, точки входа бывают формируются очень хорошие. Но если рынок в середине дня не показывает роста, то вероятность того что какой-либо инструмент выстрелит под закрытие невысокая, поэтому можно заканчивать с торгами на этот день. И особенно если вы торгуете интрадей. В этот день я крайне редко совершаю интрадейные точки входа. Разве что может выстрелить какой-нибудь малоликвидный инструмент, в этом случае можно поторговать и поискать интересные точки входа.

Исходя из моей статистики за последний год, понедельник и пятница худшие дни по результативности. Но при этом общий результат по дням все равно положительный. В понедельник бывают неплохие трендовые точки входа с переносом овернайт. В пятницу такие входы случаются в разы реже, и как я отмечал, очень мало как интрадейных, так и краткосрочных точек входа

Я рекомендую обязательно вести статистику и сделать вывод исходя из вашей торговой системы. Если общий результат за год по каким то дням отрицательный, то возможно лучше не торговать в эти дни или исключить сделки по конкретной формации, если она приносит убыток.

Также хочу отметить следующий момент, если вы формируете долгосрочный портфель и выбрали для себя акции, которые хотите приобрести, то старайтесь найти хорошую точку входа. Акции некоторых компаний могут падать в связи с сезонными факторами, это может позволить купить бумагу по более выгодной цене. Или, если вы нацелились на какую-то бумагу, то возможно стоит дождаться предпраздничных дней, если они близко или подождать 1-2 дня до конца недели. Все конечно зависит от очень многих факторов, но в любом случае стоит подходить к анализу рынка комплексно.

На этом буду заканчивать. В следующих статьях я немного расскажу о том, какие модели и сигналы лучше/хуже отрабатываются в определенные дни. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку), чтоб не пропустить. Всем профита.

С уважением, Станислав Станишевский.

Как зарабатывать на рынке, используя сезонные циклы

Торговля сезонных колебаний привлекает своей простотой и экономической обоснованностью. Почему же системы, построенные на этом принципе, часто оказываются неудачными? Проблема не в анализе, а в исполнении.

Использование сезонных тенденций, возможно, — наиболее противоречивый и недопонимаемый инструмент для предсказывания цен на отдельные товары, который то выходит из моды, то вновь становится популярным. Сезонные тенденции, или сезонные колебания, — это термин, который применяется к повторяющимся, в зависимости от времени года, ценовым движениям на определенных товарных рынках.

Каждые несколько лет происходит одно и то же. Какой-то автор или ученый муж предлагает публике свою книгу или стратегию, которая претендует на то, что трейдер «не может потерять деньги», если будет использовать сезонные колебания на рынке. Такие авторы играют на желании новичков верить, что деньги может принести что-то очень простое (и, на первый взгляд, логически безупречное), например, утверждение, что «природный газ всегда дорожает к зиме». Пропагандисты такого подхода и в самом деле зачастую становятся знаменитыми, поскольку их предсказания пользуются популярностью. Раскрутке способствуют выступления по телевидению, новостные рассылки, платные сайты и т.п. Некоторые сделки действительно получаются удачными и находят свое место в рекламной литературе. Другие – приносят крупные убытки и быстро забываются. Но вскоре, после нескольких заметных неудач, которые уже не удается забыть, трейдеры прекращают уделять внимание сезонным колебаниям, во всяком случае – на несколько лет.

Но проблема не в самих сезонных колебаниях. На самом деле, сезонные ценовые тенденции действительно существуют и развиваются в результате определенных событий на товарных рынках, которые происходят ежегодно, в одно и то же время. Проблема гуру-популистов заключается в том, что, используя сезонные колебания, они не смотрят дальше простых лонговых или шортовых позиций по фьючерсам, а те делают трейдера уязвимым к малейшим отклонениям во времени или изменениям амплитуды сезонного движения.

Все это, конечно, является позором для инвестирующей толпы, но весьма благоприятно для тех, кто действительно понимает, как можно воспользоваться динамикой рынка. Ошибка – не в концепции использования сезонных тенденций. Ошибка – в неправильном понимании их использования. В частности, это может быть связано с привязкой к конкретным датам точек входа и выхода, вместо того, чтобы рассматривать тенденцию как общую предрасположенность движения в какой-то период времени.

Сезонные колебания всегда актуальны

При правильном использовании, сезонные колебания могут быть мощным инструментом в руках инвесторов. Они остаются актуальными на товарных рынках и доступны каждому, кто пожелает в них разобраться. Конечно, сезонные колебания не идеальны. Но ими нельзя пренебрегать, поскольку это – основной фундаментальный фактор практически на всех товарных рынках.

Что касается постоянных проблем, присущих такому подходу, то первое, и самое главное: прошлые движения не являются индикатором движений в будущем. Ожидать, что нечто произойдет в этом году только потому, что так было в прошлом году или даже в течение последних 10 лет, — неправильно. Сезонные тенденции – это всего лишь тенденции, и ничего больше. Это значит, что в прошлом цены имели склонность к движению в определенном направлении в течение определенного времени года. Но нет никаких гарантий в отношении того, как будет двигаться цена, как далеко она зайдет, и будет ли вообще какое-то движение. Возможно, по каким-то причинам такое движение цены уже учтено рынком. Никто не обещает, что цена не сделает конвульсивного движения в противоположном от «предполагаемого» направлении, после чего вновь пойдет, как ожидалось.

Сезонные колебания на товарных рынках имеют свои ограничения. Для трейдеров фьючерсами, сезонность, скорее, является проблемой. Им приходится взваливать на себя ответственность за выбор направления и момента времени. Это усложняет торговлю фьючерсными контрактами в соответствии с сезонными колебаниями.

Как улучшить исполнение трейда

Продавцам опционов, желающим воспользоваться преимуществом сезонного тренда при продаже Put или Call, сезонный анализ сулит больше успеха. И в самом деле, во многих отношениях, сезонный анализ идеально «заточен» под стратегии продажи опционов. Продавцы опционов не обременены ответственностью за выбор идеального момента времени, они могут противостоять краткосрочным движениям против их позиции и готовы ждать, пока произойдет движение. Будучи продавцом опционов, зарабатывающим на временной эрозии стоимости проданных опционов, вы совершенно не ограничены во времени.

Такая временная предрасположенность придает силу сочетанию продажи опционов с сезонными колебаниями. Но нельзя слепо ожидать устойчивого движения цен в течение сезона. Сезонные тенденции основаны на фундаментальных факторах базовых инструментов, которые, как правило, каждый год проявляются в одно и то же время, а не на фундаментальных факторах, которые гарантированно проявляются каждый год в одно и то же время.

Например, цена на сою, как правило, набирает силу после осеннего урожая в США, когда спрос начинает снижаться по мере накопления запасов. Эта тенденция зачастую продолжается до весны, когда на настроения трейдеров начинает влиять обеспокоенность посевом.

На основании графика «Сезонные колебания цен на сою», начинающий трейдер может предположить, что, купив сою 1 октября и продав 28 февраля, можно получить гарантированную прибыль. Но не все так просто. А что, если уборка закончится раньше или урожайность будет ниже ожидаемой? Цена может отреагировать раньше, и вы упустите движение. А что, если урожайность окажется выше ожидаемой, или какие-то факторы приведут к снижению спроса? Может случиться, что вы купите как раз перед тем, как рынок начнет неожиданно двигаться вниз или вовсе никуда не пойдет.

Сезонные колебания цен на сою. Сезонный график за 15 лет

Сезонные графики создают обманчивое впечатление, что торговать – очень просто. Глядя на этот график, кажется, что можно легко заработать миллионы, покупая в начале октября и продавая в конце февраля. Это общая модель, которую должны учитывать продавцы опционов. (Цифры справа – не абсолютные цены, а процент от годового диапазона цен)

Вот почему продажа опционов является более предпочтительной, чем торговля реальными контрактами на сезонных движениях. Опцион завершится потерей стоимости, независимо от того, открыл ли продавец свою позицию чуть раньше, чуть позже, или даже если движения не произошло вовсе. Продавец опциона потеряет деньги только в случае чрезвычайного движения против сезонной тенденции. Для трейдеров работающих на фьючерсном рынке это не так.

Природа сезонных колебаний

Не нужно сбрасывать со счетов относительную природу сезонных тенденций. Противоборствующие факторы, двигающие цены на разные товары, можно рассматривать как два веса на разных сторонах качели. Редко бывает, чтобы на одной стороне был абсолютный перевес. Несмотря на влияние сезонных тенденций, на другой стороне может появиться более тяжелый вес, который сведет на нет сезонное влияние. Грамотный продавец опционов всегда должен учитывать сезонные тенденции. Но рассматривать их надо в контексте общей фундаментальной и технической картины. Всегда стоит свериться с графиком сезонных тенденций, прежде чем набирать в портфель позиции за счет продажи опционов. Полностью построить торговлю на сезонных колебаниях не получится, но для продавца опционов они являются бесценным инструментом. Просто не принимайте их за чистую монету. Знание фундаментальных факторов, стоящих за этими тенденциями, придаст дополнительную перспективу вашему анализу. А сочетание сезонных тенденций со стратегией продажи опционов может стать мощным оружием. Знание сезонных тенденций даст вам преимущество над теми техническими трейдерами, кто с ними не знаком.

Сезонные колебания – не панацея и не торговый грааль; этих вещей вообще не существует, а многие трейдеры обанкротились, пока искали их. Но понимание сезонности, при правильном использовании, может служить преимуществом. Именно так трейдеры добиваются успеха – находя преимущество и правильно его используя. Продавцам опционов нужно насобирать как можно больше благоприятных факторов, прежде чем открывать сделку. Понимание сезонных тенденций – огромное преимущество, которое вы можете начать использовать сразу же.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Сезонная торговля на Форекс

Анализ сезонных факторов долго был закрытой областью профессиональных трейдеров, но за прошлое десятилетие он стал широко распространяться и среди частных трейдеров и инвесторов. Хорошую информацию по поводу сезонной торговли до сих пор трудно достать, что само по себе неплохо, так как все еще остается ниша, которую можно эффективно эксплуатировать.

Определение сезонности

Под сезонностью подразумеваются модели, которые зависят от времени года. Сезонный фактор, как таковой, проявляется во многих сферах бизнеса. Например, продажи Рождественских открыток вполне логично достигают максимума перед Рождеством. Бухгалтерский сервис достигает своего пика в конце финансового года. Пик продаж красных роз приходится накануне 14 февраля. Многие бизнесы, товары и статистические данные подчинены сезонным изменениям. Для подготовленного трейдера это может означать хорошую возможность для торговли.

Что двигает сезонными моделями

Ответ на этот вопрос тот же самый, что и для цены — спрос и предложение. Рассмотрите спрос на говядину. В любой экономике спрос на нее является наибольшим, когда стоит самая прохладная погода. Это вполне логично, так как люди едят больше горячих блюд зимой, нежели летом. В то время как спрос на говядину высокий и во время сезона барбекю, он имеет тенденцию быть меньше, чем спрос для приготовления хорошей домашней еды.

Диаграмма 1. Сезонность на рынке живого скота.

Со стороны предложения, в свою очередь, прирост веса живого скота в течение зимы достаточно низкий. Таким образом, во время зимы, спрос является высоким, а предложение остается сжатым. Это приводит к сезонному изменению цены. При правильном выборе времени входа в рынок на этом можно неплохо заработать.

Другим примером сезонности на товарном рынке является кофе. Потребление кофе намного выше в северном, чем в южном полушарии, и активнее зимой, нежели летом. Таким образом, после марта, потребление начинает снижаться. Кроме того, урожай в южном полушарии обычно начинается в июне. Соответственно, производители имеют тенденцию ликвидировать запасы к этому времени, делая поставки по майским фьючерсам (начинающиеся 20 апреля) менее желательными. Это создает хорошую возможность для торговли в короткую сторону.

Диаграмма 2. Сезонность на рынке кофе.

Фундаментальная или техническая основа сезонной торговли

Для многих трейдеров важно знать, следуют ли они техническим или фундаментальным факторам. Давайте взглянем на определение каждой группы факторов, и как это соотносится с сезонной торговлей:

Техничеекий анализ — изучение ценовых трендов и моделей. Часто под этим подразумевается графический анализ, хотя, если быть точным, графический анализ является подразделом технического анализа.

Фундаментальный анализ связан с анализом динамики спроса и предложения, нежели ценовых графиков.

Итак, что же из себя представляет сезонный анализ? Есть два способа посмотреть на него. С одной стороны, вы можете сказать, что сезонный анализ фундаментален по своей природе, потому что он оценивает изменение спроса и предложения в любое время года. В приведенных примерах мы смотрели на сезонность с точки зрения фундаментальных факторов. В примерах рассматривались циклы урожая и производства, погоды и потребительского спроса — это, безусловно, фундаментальные факторы, которые анализируют спрос и предложение.

Вы можете также смотреть на сезонную торговлю с технической точки зрения, потому что — это анализ ценовых моделей на рынке. Эти ценовые модели могут повторяться и представлять, соответственно, торговые возможности. Идентификация повторяющихся моделей — это основа технического анализа, поэтому мы можем счесть сезонный анализ как вид технического анализа.

Имейте в виду, что нет какого-либо правильного или неправильного подхода в этом вопросе. Все трейдеры имеют свои предпочтения, и могут иметь свое индивидуальное представление о сенной торговле. Однако, есть некоторые довольно важные вещи, которые следует рассмотреть.

Рекомендации к сезонной торговле

• Найти хороший информационный источник. Если вы не являетесь количественным аналитиком, то вам необходимо где-нибудь получать сезонные данные.
• Не использовать сезонные данные для торговли фьючерсами напрямую. Рассмотрите торговлю на спрэдах, где сигналы имеют тенденцию быть более надежными.
• Найти хорошего брокера, который даст вам возможность эффективно разместить ордера на спрэды.
• Не использовать сезонные данные изолированно. Именно это подводит многих трейдеров. Сезонные данные — это лишь часть общего рыночного уравнения.
• Придерживаться систематического подхода. Наличие правильной информации и следование плану — это лучший курс действий.
• Не гнаться за сезонными сделками, во что бы то ни стало. Гораздо важнее получить правильную информацию и размещать сделки соответствующим образом.

Даже если вы не торгуете на товарных рынках, учитывая тесную взаимосвязь финансовых рынков, включение анализа сезонного фактора может быть очень полезно для поиска выгодных торговых возможностей и на других рынках.

6 секретов по спросу и предложению в торговле на Форекс

Независимо от того, смотрим ли мы на сильные ценовые повороты, тенденции или области поддержки и сопротивления, в основе всего этого всегда лежит концепция спроса и предложения. Вы действительно можете улучшить свои торговые шансы, познав мои 6 советов по торговле на спросе и предложении на форекс.

Сильный восходящий тренд может существовать только в том случае, если покупатели превышают продавцов — это очевидно, правильно?! Во время тренда цена поднимается до тех пор, пока на рынок не выйдут продавцы, чтобы поглотить заказы на покупку. Происхождение сильных бычьих тенденций называется зоной накопления или зоной спроса.

Медвежий тренд создается, когда продавцы превосходят численностью приказы на покупку. Затем цена падает до тех пор, пока не будет создан новый баланс, и покупатели снова будут заинтересованы. Происхождение медвежьей волны тренда называется распределением или зоной предложения.

Спрос и предложение стимулирует все ценовые открытия, от местных блошиных рынков до международных рынков капитала. Когда многие люди хотят купить определенный товар с ограниченным количеством, цена будет расти до тех пор, пока покупательский интерес не сравняется с доступным товаром. С другой стороны, если никто не хочет покупать определенный товар, продавец должен снижать цену до тех пор, пока покупатель не станет заинтересованным, иначе сделки не будет.

Основы спроса и предложения

Теория «накопления и распределения» Вайкоффа описывает, как создаются тенденции. Прежде чем начнется тренд, цена находится в зоне «накопления», пока «крупные игроки» не наберут свои позиции, а затем отбросят цену вверх. Они не могут просто затопить рынок своими полными ордерами, потому что это приведет к немедленному ралли, и они не смогут полностью заполнить позиции, что уменьшит их прибыль.

Короткая зона накопления перед сильным прорывом может указывать на незаполненный интерес к покупке.

Можно с уверенностью предположить, что после того, как цена покинет зону накопления, не все покупатели получат заполнение, и открытый интерес всё ещё будет существовать на этом уровне. Использование трейдерами Спроса и Предложения на рынке Форекс может помочь в определении ценовых высокой вероятности. Вот шесть составляющих хорошей зоны предложения:

1) Умеренная волатильность

Зона Спроса обычно демонстрирует узкое ценовое поведение (узкую динамику цен). Множество свечных фитилей и большие тела часто отменяют зону спроса для будущих торгов.

Чем уже зона спроса и предложения до сильного прорыва, тем больше шансов в следующий раз на хорошую реакцию.

2) Своевременный выход

Вы не хотите, чтобы ценовая расходование слишком много времени в зоне спроса. Хотя накопление позиций занимает некоторое время, длинные диапазоны обычно не показывают институциональные покупки. Хорошие зоны спроса немного узкие и не задерживаются слишком долго. Более короткая зона спроса работает лучше для поиска повторных входов во время откатов, которые нацелены на взятие открытой позиции.

Узкие и короткие зоны накопления, сопровождаемые сильным прорывом, более значимы.

3) «Весна»

Паттерн «Весна» — это термин, придуманный Вайкоффом, который описывает движение цены в противоположном направлении следующего прорыва. «Весна» выглядит как ложный прорыв после этого факта, но когда это происходит, это заманивает трейдеров в ловушку, в открытии позиций в неправильном направлении. Институциональные трейдеры используют весну для загрузки заказов на покупку, а затем выводят цену выше.

«Весна» — это паттерн, используемый профессионалами для приобретения более крупных позиций — покупка у любителей
«Весна» — образец, используемый профессионалами, чтобы приобрести большие положения – покупающий от любителей

4) Сильное взаимодействие покидающее зону

Этот момент важен. В какой-то момент цена покидает зону спроса и начинает тренд. Сильный дисбаланс между покупателями и продавцами приводит к сильным и взрывным колебаниям цен. Как показывает опыт, помните, что чем сильнее прорыв, тем лучше зона предложений и существует более открытый интерес — особенно когда время, потраченное на накопление, было относительно коротким.

Когда цена идет с продаж к сильному бычьему тренду, на рынок приходится значительное количество покупательного интереса, поглощающего все заказы на продажу, а затем повышение цены вверх — и наоборот. Всегда ищите чрезвычайно сильные поворотные моменты; они часто представляют собой ценовые уровни высокой вероятности.

Сильные поворотные моменты могут предложить отличные возможности для повторного входа.

5) Свежесть

Если вы торгуете в районах спроса, всегда удостоверяйтесь, что зона всё ещё «свежая», что означает, что после первоначального создания зоны цена ещё не вернулась к ней. Каждый раз, когда цена пересматривает зону спроса, всё больше и больше ранее незаполненных заказов заполняются и уровень непрерывно ослабевает. Это также верно и для торговли поддержкой и сопротивлением, где уровни становятся слабее с каждым последующим отскоком.

6) Любительское сжимание

В сценарии Снижения Ралли Диапазона (Rally-Range-Drop) описывается верхняя часть рынка (или высокое колебание), за которым следует распродажа. Рыночная вершина сигнализирует уровень, на котором интерес к продаже приобрел настолько большой уровень, что он сразу же поглотил весь покупательный интерес и даже понизил цену.

Любительское сжатие позволяет умным и терпеливым трейдерам использовать это непонимание происходящее на рынке. Можно с уверенностью предположить, что над вершиной сильного рынка и на «дне» рыночного дна, вы вс равно найдете большие группы заказов; трейдеры, специализирующиеся на поддельных прорывах, хорошо знают это явление.

Как правило, цена будет выходить за пределы начальной зоны, чтобы сжать стоповые тригеры любителей, и тем самым набирая больше заказов.

Как использовать концепцию спроса и предложения?

Большинство торговых концепций звучат в теории великолепно, но только если вы действительно можете их применять, стоит потратить время и силы на их освоение. Концепция спроса, предложения и открытого интереса может использоваться тремя различными способами:

1 — Торговля разворотами

Я в основном специализируюсь на торговых разворотах, а использование зон спроса и предложения наилучшее решение. После определения сильного предыдущего поворота на рынке, подождите, пока цена вернется в эту область. Если происходит ложный прорыв, шансы на успешную отмену очень высоки.

Чтобы создать ещё более вероятные сделки, объедините поддельные прорывы с расхождением импульса и поддельным шипом через полосы Боллинджера.

2 — Поддержка и сопротивление

Зоны спроса и предложения являются естественными уровнями поддержки и сопротивления, и это подразумевает, что они будут работать на ваших диаграммах по многочисленным причинам. Сочетание традиционных концепций поддержки и сопротивления с предложением и спросом может помочь трейдерам лучше понять ценовые движения. Вы часто можете видеть зоны спроса и предложения чуть ниже / выше уровней поддержки и сопротивления. И хотя трейдер поддержки и сопротивления выжимает всё из своей торговли, трейдеры спроса и предложения делают это лучше.

3 — Стоп-лосс и Тейк Профит

Когда дело доходит до размещения тейка, зоны спроса и предложения могут стать отличным инструментом для этого. Всегда ставьте свой тейк профит перед зоной так, чтобы вы не рисковали отдать всю свою прибыль, когда открытые позиции в той зоне будут заполнены. Стопы вы можете установить вне зон, чтобы избежать преждевременных стопов и сжатий.

Влияние сезонности на валютный рынок

Сезонность – фактор, который оказывает влияние практически на все сферы жизни. На финансовых рынках эффект сезонности также дает о себе знать. Во многом сезонные колебания фондовых рынков повторяют себя на рынке Форекс. Здесь сезонность представляется предсказуемым формированием модели рынка, находящимся в зависимости от времени года, повторяющимся с регулярной периодичностью, связанной с закономерностями финансового, политического и иного функционирования рынков. О том, может ли быть сезонность критерием для формирования долгосрочных планов на бирже, поговорим в данной статье.

Это полезно знать (финансовый ликбез)

Самый сложный месяц

Обычно валютный рынок меняется довольно быстро, тренды имеют свойство разворачиваться, меняя направления, создавать опасности и пространство для маневра трейдеров. Но существуют определенные отрезки, в которых не только фундаментальный и технический анализ, но и учет фактора сезонности позволит эффективно сработать в «плюс».

С точки зрения максимального влияния сезонного фактора на поведение рынка, наиболее восприимчивым является первый месяц календарного года, когда многие трейдеры еще только принимают решения об открытии новых позиций, выработке стратегий на предстоящий год. Рост в январе наблюдается только относительно доллара, что объясняется ростом сделок в американской валюте на фондовых биржах.

Стоит однако помнить, что январский восходящий тренд доллара – не универсальная ситуация для всех рынков. Например, для японцев январский паттерн никогда не имеет большого значения, что связано с окончанием фискального года в этой стране в марте. Таким образом, большее влияние сезонности для пары, например, USD/JPY – в начале весны.

Регулярность сезонных колебаний

Сезонные тренды могут быть использованы в торговой стратегии трейдинга, но их нужно применять с большой осторожностью, поскольку есть большая вероятность начать совершать ошибки. Однако, если анализ подтверждает тренд сезона – смело следуйте интуиции, знание принципов сезонности позволяет заключать выгодные сделки.

Сезонные колебания на валютном рынке возникают по нескольким основным причинам:

1. колебания на рынках товаров, где сезонность отражает особенности спроса, предложения на товары и фьючерсы;
2. значительное число закрытий сделок на американском фондовом рынке для оптимизации налогов с последующим восстановлением позиций в начале следующего года.

Перед тем, как принимать сезонные закономерности для работы на форекс, необходимо обратить внимание на то, какие причины стали движущими в создании сезонного тренда. Это необходимо для последующего определения направления движения валютной пары.

Таким образом, сезонность – слишком рискованный тренд, слепое следование которому для трейдера может стать причиной слива всего депозита. Сезонный тренд имеет меньшее число факторов, которые можно спрогнозировать для определения точек разворота, уровней поддержки и сопротивления. А, как известно, интуитивная торговля – одна из главных опасностей трейдеров, рассчитывающих только на удачу.

Сезонный фактор на валютном рынке – дополнительный фильтр, который профессиональный игрок использует для уточненной стратегии и тактики торговли.

Торговля на форекс для начинающих. Принципы и понятия. Как заработать?

Если Вас интересует спекуляция на валютном рынке, то мы научим Вас всем премудростям. Торговля на Форекс для начинающих. Успех большого заработка. Oсновные понятия финансового рынка, терминология, суть работы. Как новичку с минимальным капиталом начать зарабатывать деньги уже через 2 недели после начала обучения торговле на рынке? Что такое котировки, стоплоссы и паттерны? Статья “Торговля на форекс для начинающих” расскажет как стать трейдером.

Как заработать первые деньги на Форекс уже через неделю

Если же вы никогда не имели дело с финансовой биржей и не знаете, что такое «бычий патерн на нисходящем тренде», эта статья призвана помочь Вам разобраться в этом как можно быстрее.

Главный вопрос: может ли на Форексе зарабатывать человек, чьи знания ограничиваются понятием «финансовая биржа»? Это интересует десятки миллионов людей и мы попытаемся развернуто ответить на этот вопрос. Мы постараемся простыми словами ответить на вопросы, касающиеся терминов, элементарных приемов анализа и других волнующих Вас нюансов.

Финансовая биржа – это специфический вид рынка в экономике, где осуществляется торговля деньгами или финансовыми активами, без применения товаров и услуг прямого назначения. Необходимо также отметить тот факт, что в спекуляция в интернете существенно отличается от реальной. Заниматься здесь намного проще, существует множество инструментов для увеличения прибыльности своей деятельности, поэтому заработать в сети вы будете в разы больше.

Что такое Форекс

Это валютная биржа в сети, где трейдеры могут выйти на рынок. Форекс являются частью мировой финансовой системы. Здесь происходят денежные торги – обмен одной валюты на другу. Задача – зарабатывать на разнице курсов и получать доход на на подорожании или удешевлении котировок мировых и цифровых валют. Форекс имеет свои законы и правила, по которым работают как начинающие, так и профессионалы.

Принимая решение получать доход делая ставки на повышение или понижение валют, Вы берете на себя определенную ответственность. За свои действия, за принятые решения, за доходы и потери. Но иногда, ошибка стоит больших денег. Торги – вещь не предсказуемая. Достаточно вспомнить историю легендарного финанстиста Джоржа Сороса. Как он сколотил капитал, обвалив фунт, и впоследствии слил заработанные деньги. Избегайте таких ошибок.

Не стоит пренебрегать и психологическими факторами. Зачастую жажда наживы губит многих молодых “бойцов”. Запомните. Только тактика, прогноз и холодный расчет.

«Ключ к трейдинговому успеху – это эмоциональная дисциплина. Если бы ум был ключом, тогда многие зарабатывали бы на торговле… Это будет звучать как клише, но единственная причина, по которой люди зарабатывают на финансовых рынках – это то, что они не урезают свои убытки.» (Виктор Сперандео)

Среди новичков бытует миф о том, чтобы заработать необходимо мониторить круглосуточно графики. Это не так. Достаточно разработать план действий и настроить программу. Вы даже способны выставить настройки так, что совершать сделки за Вас сделает программа.

Основные понятия

Прежде чем приступить к совершению операцией, необходимо разобраться с терминологией. Это база, как алфавит, который необходимо освоить перед тем, как начать “читать”.

Forex – от английского FOReign EXchange Market. В переводе эта фраза означает иностранный обмен. Обмениваются на Forex деньгами. Главным принципом является свободная конвертация денег, без какого-либо вмешательства со стороны государства.

Главными участниками процесса выступают трейдеры. Это те, кто занимается спекулятивными операциями и зарабатывает на курсовой разнице. Торговые процессы между финансовой биржей и трейдером осуществляет посредник – брокер. Выбрать хорошего и надежного брокера – это важнейшая стадия работы любого участника торгов. Несмотря на то, что современные брокеры предлагают практически идентичные условия, некоторые из них не являются хорошими партнерами, не задерживающими выплаты и обеспечивающими безопасность средств своим инвесторам. Прежде чем определиться с организацией-посредником, ознакомьтесь с рейтингами, которые легко отыскать в сети.

Для совершения сделок Вам понадобиться специальная программа – терминал. Это софт, который устанавливается на ПК пользователя, благодаря которому Вы будете исследовать графики, анализировать информацию и заключать сделки. Самой популярной моделью торгового терминала является MetaTrader4. Ранее, до отсутствия ТТ, трейдеры должны были звонить своему брокеру и запрашивать цены. С появлением MetaTrader4 или другого аналогичного софта, это стало гораздо проще. Вы торгуетесь прямо в программе.

Форекс – это система, дисциплина и напряженный труд. Если готовы вкладываться в обучение и постигать эту интересную науку, то Вас ожидают приятные бонусы.

Терминология

Таймфрейм – это графический масштаб, определяющий минимальные шаги котировок, отображаемых в терминале. Например, часовой таймфрейм подразумевает наличие на нем часовых свечей, а дневной – дневных. Получается, что чем больше таймфрейм, тем больше времени он может охватить, но тогда снижается точность анализа. Те, кто давно занимается трейдингом и хорошо зарабатывают, привыкли использовать одновременно несколько таймфреймов для адекватной оценки ситуации.

Кредитное плечо – это пропорциональное отношение внесенной в качестве депозита суммы к тем средствам, на которые может быть открыта сделка. Оно позволяет так зарабатывать. Выбирайте плечо исходя из своих предпочтений, при этом платить за него ничего не нужно. Например, депозит составляет 100 $, но хотите заключить сделку на 10 000 $. В данной ситуации плечо составляет 1:100.

Ордер – это позиция на Форекс. Именно ордер позволяет купить или реализовать валютные котировки.

Лот – это обычный объем ордера, то есть позиции на валютной бирже. Как правило, один лот приравнивается к ста тысячам долларов, но опытные торговцы торгуют только определенными долями данного лота. Кстати, если бы не кредитные плечи, то открыть счета с маленькими депозитами было бы просто невозможно.

Индикаторы – это компьютерные программы, встраиваемые в платформу и анализирующие ситуацию на рынке. Именно на данных торговых индикаторах строится львиная доля стратегий.

Свечи – это основные составляющие свечного графика. Свечи отображают движение котировок в течение определенного времени. Таким образом, минутная свеча дает данные об уровне цены на момент открытия, на момент закрытия, максимальные и минимальные значения цены в то время.

«Рынки постоянно находятся в состоянии неопределённости и колебаний, а деньги зарабатываются путём расчётов очевидного и ставок не непредвиденное.» (Джордж Сорос)

Для того, чтобы овладеть тонкостями работы на FOREX необходимо более детально ознакомиться с общими принципами спекулятивной торговли. Они не так сложны и не требуют глубоких знаний, но заключаются в простых правилах и расчетах, которые в своем большинстве проводят автоматизированные системы и сам терминал.

Прежде чем гордо называть трейдером, освойте терминологию и изучите такие понятия как: тренд, сфера консолидации, своп, маржа, pattern, уровень поддержки и сопротивления, StopLoss и TakeProfit.

Котировки

Или валютные пары, это пропорциональное соотношение цены 2-х валют. Они отображают отношение цены одной к другой. Первая стоящая в паре считается основной. Ее значение всегда равно единице.

Самой главной принято считать USD. Другими важными деньгами считаются:

• EUR – евро,
• GBP – английский фунт стерлингов,
• JPY – японская йена,
• CHF – швейцарский франк,
• CAD – канадский доллар,
• AUD – австралийский доллар,
• NZD – новозеландский доллар.

Эти валюты образуют пары по которым происходит наибольшее количество операций, так как они более ликвидны на мировом рынке.

Самые распространенные и важные пары: USD/EUR, USD/JPY, USD/GBP, USD/CHF

Пошаговая инструкция старта торговли

1. Тщательно изучите основную информацию, относящуюся к категории «для чайника». Новичок – это человек, не имеющий никакого отношения к финансам, поэтому для начала неплохо освоить всю торговую базу, чем вы, собственно, и занимаетесь в данный момент.

2. Выучите правила выбранной торговой стратегии как «отче наш», потому что это и есть будущий доход, т.к. от неё зависит, будете ли вы зарабатывать и насколько хорошо. Нужно следовать определенным законам валютной торговли, и не отклоняться от них ни при каких обстоятельствах. Выбранный подход должен быть надежным и проверенным до вас другими участниками рынка,.

3. Освойте основные термины.

4. Выбери качественного и проверенного посредника. Безопасность вложений и быстрый вывод заработанных денег определяются именно выбором брокера. Ненадежные торговые партнеры могут предоставлять “подвисающие” сайты, не предоставлять актуальные котировки валют и так далее.

Выполняя четыре этих простых условия, Вы быстро научитесь извлекать прибыль из своих сделок, не опасаясь грубых ошибок, которые делает большинство начинающих. Разумеется, ошибки всё же будут происходить, но они не принесут Вам те колоссальные убытки, которые вполне реальны если заниматься торговлей без тактики или работать с брокером-мошенником.

Как происходит спекуляция

Если Вы хоть раз бывали на обычном продуктовом базаре, то будьте уверены, у вас есть понимание как происходит весь процесс. Допустим, вам необходимо купить товар. Прежде чем приобрести, надо осмотреться и найти продавца. Далее запрашиваете стоимость, за какую сумму он готов отдать свой продукт – это будет ASK, цена предложения, по которой продавец готов отдать свой товар. Считая, что это дорого, начинаете торговаться. И называете приемлемую для вас сумму – это BID, или цена спроса.

Переведем описанный процесс на форекс-терминологию. Вы покупаете валюту и открываете позицию byu по цене ASK. Или продаете актив по стоимости BID и открываете сделку sell. Разница между этими двумя величинами называется СПРЕД.

Анализ рынка

От чего зависит стоимость той или иной валюты? Аналогично с классическим рынком, цена определяется спросом и предложение. Чем больше людей хочет приобрести валюту, тем, больше она дорожает. И наоборот. Наименее привлекательные активы не пользуются спросом и падают в стоимости. Главная задача определить тенденцию и возможное направление цены.

Глядя на графики, можно увидеть определенную закономерность. Стоимость не движется стихийно. Она имеет свои правила. Разобраться в этих нюансах вам поможет технический и фундаментальный анализ.

В противовес фундаментальному, теханализ базируется на статистико-математических вычислениях. Он включает в себя графики, фигуры, индикаторы и другое. Прогнозирование основывается на истории трендов и ценового пути определенной валюты.

Фундаментальный анализ – разновидность анализа рынка, когда Вы анализируете не график, а влияющие на него факторы: новости, политику, речи президентов стран и другие глобальные и локальные проишествия. Это также могут быть и различные экономические новости, к которым относятся данные о внутреннем валовом продукте, процентных ставках, уровне безработицы и так далее. Экономически новости могут определять тренд котировок с большой долей вероятности. И это помогает профессиональным финансистам использовать эту информацию для успешной торговли.

Самые популярные вопросы новичка

Могу ли я хорошо зарабатывать, абсолютно не соображая ничего в экономических вопросах?

Этот вопрос самый актуальный среди тех, что нам приходилось слышать. Как добиться успеха в сфере Форекс тем, кто никогда в жизни не имел ничего общего с финансами? Да, знать нужно не мало, но почему бы вам этими знаниями не обзавестись? Пройти обучение можно в кратчайшие сроки. Освоить азы, а в процессе торговли на минимальных рисках научитесь тому, чем владеют настоящие профессионалы.

Как стартовать?

Для доходной торговли нужно быть хорошо подготовленным, выбрать стратегию, найти подходящего посредника в виде брокера и освоить некоторые нюансы трейдерского дела. Львиная доля новичков совершают операции вообще без какой-либо подготовки, в чем и заключается их основная ошибка. Несмотря на это, получать стабильную прибыль очень даже реально, главное не лениться и вкладывать время в получение знаний.

Как выбрать правильную торговую стратегию?

Торговая стратегия – это перечень определенных законов для новичков и профессионалов. Спекуляция без какой-либо тактики – это просто безответственная глупость, которая не приведет к благоприятным последствиям. Запомните это! Осталось только подобрать подходящую систему. Как это сделать? Перед выбором, дайте себе ответ на нижеперечисленные вопросы:

1. Насколько часто вы хотите заниматься торговлей? Есть подходы, требующие ежедневного сидения за компьютером в течение 3-4 часов для открытия большого количества позиций внутри дня. Есть наоборот, не требующие ежедневного посещения торговой платформы. Они называются скальпингом и долгосрочным трейдингом. Существуют еще и среднесрочные торги, которые позволяют открывать позиции до 1 недели.

2. Какой способ анализа планируете использовать? Вы уже знаете, что существуют технические и фундаментальные анализы. Каждый трейдер должен определить способ анализа в соответствии со своими навыками, талантами и предпочтениями.

Ознакомиться с инструментами технического анализа и более подробно изучить фундаментальный – залог успеха. Начните делать это прямо сейчас. Всю исчерпывающую информацию Вы найдете на нашем портале.

«На вопрос о том, как торговать прибыльно, вам не ответит ни книга, ни гуру, ни стратегия. Успех приходить со временем, если вы приложили для этого достаточно усилий» (Брэт Стинбаргер)

На сколько денег пополнить счет?

В общем-то, Вы можете начать торговлю, даже если на торговом счету всего лишь один бакс. Разумеется, это в теории. Учтите, что маленький депозит будет приносить маленький доход. Для того чтобы стабильно зарабатывать на Форекс, нужно иметь депозит от 250 долларов, если Вы планируете стать профессионалом в будущем. Это не такая уж и крупная сумма и любой гражданин может позволить себе ее.

Как подобрать параметры своего счета?

Во время регистрации Вы будете настраивать свой торговый счет: плечо, разновидность, свопы – от выбора будет зависеть доходность всей затеи в целом. Тщательно изучите все параметры для точной и эффективной настройки.

Когда лучше заниматься торговлей?

Большой ошибкой начинающих является работа в неподходящее время. Есть время суток, когда график очень легко предсказать. Для каждой пары – это свой промежуток. Если же торговать только в это время, можно минимизировать риски и увеличить доходность.

Какую котировку выбрать?

Большинство новичков спрашивают, какую пару выбрать. Начните со стандартных, но со временем изучите особенности 4-5 валютных пар, чтобы иметь возможность открывать наиболее прибыльный и удобные для вас сделки и увеличивать свои доходы.

Пример сделки

Депозит составляет 500$. Вы решили открыть сделку по паре EUR/USD. Проанализировав тенденцию, ставите на повышение курса. Открываете позицию размером 0,1 лот по предложенной брокером котировке 1,5455. Для повышения доходности, вы решили работать с бОльшей суммой и берете кредитное плечо.

Теперь у Вас есть + 10 000 EUR за которые заплатили 15 455 USD.

Спустя некоторое время, вы решаете закрыть сделку. Вам предлагается цена продажи 1,5655.

Приобретенные ранее 10 000 EUR продаете за 16 155.

И считаете свою прибыль: 15 655 – 15 455 = 200$

Чем большими суммами торгуете, тем бОльшим будет и заработок. Но будьте внимательны. Аналогично велик риск и значительных убытков при неправильном прогнозе.

Напутствие

Данная статья должна была развеять туман вокруг такого сложного и непонятного рынка Форекс для новичков. Если будете трудиться и впитывать знания, как губка, начать получать деньги реально уже после 2-3 недель обучения. Досконально разобравшись с этим вопросом, Вы открываете для себя в будущем отличные перспективы.

Закономерности рынка форекс

Существует несколько закономерностей форекс, которые можно использовать в повседневной работе на валютной бирже. Обычно после возникновения того или иного сигнала рынок реагирует стандартно, движение цены легко можно спрогнозировать, что дает возможность верно выбрать точку и направление входа в рынок. При этом не требуется использование дополнительных средств технического анализа, вполне достаточно визуального наблюдения за трендом.

• Цена всегда заполняет разрыв – очень часто во время выходных или праздников на форекс возникают ценовые разрывы, при этом цен закрытия и открытия довольно сильно отличаются между собой. В какую сторону бы не направлялся тренд, цена с максимальной вероятность заполнит образовавшийся разрыв, на практике существует даже стратегия торговли на гэпах (разрывах).

• После резкого движения следует откат – при этом наблюдается такая закономерность форекс, чем более сильным и продолжительным является движение, тем больше будет величина отката. Особенно часто такое явление встречается во время торговли на новостях, ведь именно новости вызывают скачки цены, которые невозможно спрогнозировать при помощи средств технического анализа.

• Рынок не может долго находится в одном состоянии – он постоянно входит то в зону перекупленности, то в зону перепроданности, это обстоятельство очень часто используется многими трейдерами для поиска точек входа. Для определения состояния рынка служит индикатор stochastic.

• Сила тренда напрямую влияет на вероятность его разворота – основным показателем, который она учитывает, является величина спроса и предложения, а так же объемы торгов. Если по текущей цене заключается довольно большое количество сделок, это свидетельствует о ее привлекательности.

• Состояние флета сменяется резким движением цены, обычно оно вызывается выходом значимой экономической новости.

• Волатильность валют – если вы хотите заработать большую прибыль, то вам следует учитывать, на какой торговой сессии вы в данный момент находитесь, ведь именно это влияет на волатильность валютных пар.

• Чрезмерно высокая волатильность всегда вызывает повышение спрэда брокера – обычно такое явление наблюдается перед большими праздниками или выходными. Движение цены имеет большой диапазон, что позволяет хорошо на нем заработать, именно в этот момент большинство брокеров начинаю повышать размер спреда, поэтому всегда контролируйте этот параметр при входе в рынок.

Закономерности форекс (forex), служат не только ориентиром при открытии сделок, но и сигналом на закрытие ордеров, к примеру, если вы торгуете на новостях, не следует затягивать с продолжительностью нахождения на рынке, иначе откат съест большую часть вашей прибыли.

Закономерности форекс — часто повторяющиеся события, которые вызывают одинаковую реакцию курса валюты и позволяют при их обнаружении осуществить прогноз дальнейшего движения тренда.

Данный аспект можно обнаружить самостоятельно, для этого достаточно просто провести подробный анализ скачков тренда на протяжении недели или месяца, любое изменение цены всегда имеет свою причину и иногда ситуация повторяется с завидным постоянством.

При тщательном изучение истории рынка можно выявить ряд закономерностей основанных на таких моментах как – торговые сессии, точки минимума и максимума, ценовые каналы, возникновение гепов, учет корреляции между валютными парами и некоторыми товарными группами.

1. Ценовые каналы – если вы заметили, что в течение некоторого времени цена несколько раз повторила предыдущие минимумы и максимумы, значит, произошло образование ценового канала. В этом случае наблюдается четкая закономерность форекс в движении цены и можно довольно точно определиться с точкой входа в рынок.

2. Закрытие разрывов – очень часто, после выходных на валютной бирже происходит образование разрывом между ценой закрытия и ценой открытия сессии, в результате появляется некий пробел в котировках. Как показывает статистика, в большинстве случаев этот пробел обязательно закроется в течение дня.

3. Движение и откат – при резких скачках курса происходит обратный откат, при этом всегда наблюдается следующая тенденция, чем сильнее скачек или падение цены, тем более выраженной будет и коррекция. Поэтому можно сыграть как на основной тенденции, так и на ее коррекции.

4. Спрос и предложение – рынок forex действует по общим экономическим законам, поэтому увеличение спроса или предложения по определенной валюте всегда вызывает изменение курса. Повышенный спрос повышает цену, а чрезмерное предложение приводит к ее снижению.

5. Ожидание новости также влияет на курс, как и сама новость – если известны прогнозы по ожидаемым индексам или важным решениям, курс однозначно будет двигаться в сторону новости и может изменить свое направление только в случае, если эти ожидания не подтвердились.

6. Сессии – начало, и конец европейской сессии более часто заканчиваются ростом евро, чем его падением.

7. Корреляция – большинство валют четко реагируют на изменение цен на такие товары как золото, нефть, сельхозпродукция. Для выявления связи достаточно просто сравнить котировки валют и динамику изменения цен на определенную группу товаров и определить, какой вид корреляции представлен – прямой или обратный.

8. Величина спреда – существует и такая закономерность форекс, чем ниже ликвидность валютной пары и активность торговли по ней, тем больше размер спреда, поэтому будьте внимательны, выставляя отложенные ордера.

9. Сезонные колебания курса – замечено, что большинство популярных валют подвержено сезонным колебаниям курса, иногда направление движения цены на графиках за разные годы практически совпадает.

И в завершении хотелось бы отметить, что самыми рабочими закономерностями форекс всегда окажутся те, что вы определили самостоятельно, поэтому анализируйте и сравнивайте, возможно именно вы заметите то, на что обычно не обращают внимание профессиональные трейдеры.

Сезонность в торговле на рынке Форекс

Трейдеры, имеющие хотя бы базовое представление о валютном рынке Форекс, уже давно заметили взаимосвязь практически всех мировых валют с американским долларом. Это и не удивительно, учитывая, что доллар используется в подавляющем большинстве операций на рынке и часто задает дальнейшее направление его развития. Однако про сезонность знает гораздо меньшее число трейдеров. Впрочем, зависимость сезона и цены на валюту выявили сравнительно недавно, а учитывая, что у многих трейдеров попросту нет доступа к достоверной и подробной информации, ничего необычного в этом нет.

Сезонность проявляется не только на валютных рынках, но и во всех сферах жизнедеятельности. Учитывая проявления колебаний рынка, опытные эксперты могут с большой долей вероятности спрогнозировать дальнейшее поведение валютной пары в заданный промежуток времени. Так, например, канадский доллар каждый май, начиная с 2000 года, растет по отношению к доллару США. Причина подобного явления проста – спрос на нефть, импорт которой осуществляет Канада, существенно вырастает, что приводит и к росту экономических показателей. В настоящий момент модель поведения рынка немного изменилась, однако принцип использования сезонности остался прежним – наиболее наблюдательные трейдеры вполне способны использовать данное явление в собственных целях.

Почему возникают сезонные колебания

Главная причина, по которой наблюдаются периодические изменения на рынке Форекс – это изменение соотношения между спросом и предложением в связи с особенностью реализации определенных товаров.

Особенности сезонного трейдинга на рынке Форекс

Особенно заметно влияние времени года на товарных биржах, однако Форекс также обладает определенной цикличностью и периодически предлагает внимательным трейдерам удачные возможности для получения прибыли. Поэтому стоит отыскивать повторяющиеся ценовые модели, которым присуща цикличность, и прогнозировать их дальнейшее поведение, зарабатывая на этом прибыль. В то же время, вы, как и каждый форекс брокер , должны понимать, что гарантировать повторное поведение предыдущей модели также невозможно. И какой бы не была высокой эта вероятность, всегда могут в дело вмешаться посторонние факторы, нарушив задавшийся тренд.

Опытные эксперты советуют применять сезонные паттерны в качестве вспомогательного инструмента, тем самым снижая риски и увеличивая точность сделанных на основании общего анализа выводов. Но даже при таком прогнозировании не удастся выработать однозначно верный подход. Трейдер должен самостоятельно подбирать для себя грамотную стратегию, основываясь на практическом опыте и имеющихся знаниях.

Но мы готовы подсказать вам несколько советов, которые помогут получить прибыль на сезонности рынка Форекс.

1. Сезонная стратегия не гарантирует прибыль. Ее можно использовать лишь в качестве дополнительного инструмента, который подтверждает выявленные с помощью инструментов технического и фундаментального анализа закономерности.
2. Проверяйте надежность информационного источника. Зачастую крупные игроки управляют мнением толпы в собственных интересах. Поэтому никогда не ленитесь перепроверять информацию, особенно, доставшуюся вам легким путем.
3. Не останавливайтесь на одних фьючерсах. Практика показывает, что гораздо лучше использовать в стратегии биржевые опционы.

Таким образом, создавая сезонную стратегию для торговли на финансовом рынке Форекс с помощью мт4 , обратите внимание на предпосылки, которые предшествовали возникновению данного тренда. Тем самым вы сможете подтвердить или опровергнуть сформировавшиеся выводы, а также сделать дальнейшее прогнозирование еще более точным и простым.

Воспринимайте сезонные факторы в качестве дополнительного фильтра, с помощью которого можно корректировать свою стратегию, доводить ее до совершенства и заключать более выгодные сделки.

Сезонный фактор

Анализ сезонных факторов долго был закрытой областью профессиональных трейдеров, но за прошлое десятилетие он стал широко распространяться и среди частных трейдеров и инвесторов. Хорошую информацию по поводу сезонной торговли до сих пор трудно достать, что само по себе неплохо, так как все еще остается ниша, которую можно эффективно эксплуатировать.

Под сезонностью подразумеваются модели, которые зависят от времени года. Сезонный фактор, как таковой, проявляется во многих сферах бизнеса. Например, продажи Рождественских открыток вполне логично достигают максимума перед Рождеством. Бухгалтерский сервис достигает своего пика в конце финансового года. Пик продаж красных роз приходится накануне 14 февраля. Многие бизнесы, товары и статистические данные подчинены сезонным изменениям. Для подготовленного трейдера это может означать хорошую возможность для торговли.

Что двигает сезонными моделями

Ответ на этот вопрос тот же самый, что и для цены — спрос и предложение. Рассмотрите спрос на говядину. В любой экономике спрос на нее является наибольшим, когда стоит самая прохладная погода. Это вполне логично, так как люди едят больше горячих блюд зимой, нежели летом. В то время как спрос на говядину высокий и во время сезона барбекю, он имеет тенденцию быть меньше, чем спрос для приготовления хорошей домашней еды.

Со стороны предложения, в свою очередь, прирост веса живого скота в течение зимы достаточно низкий. Таким образом, во время зимы, спрос является высоким, а предложение остается сжатым. Это приводит к сезонному изменению цены. При правильном выборе времени входа в рынок на этом можно неплохо заработать.

Другим примером сезонности на товарном рынке является кофе. Потребление кофе намного выше в северном, чем в южном полушарии, и активнее зимой, нежели летом. Таким образом, после марта, потребление начинает снижаться. Кроме того, урожай в южном полушарии обычно начинается в июне. Соответственно, производители имеют тенденцию ликвидировать запасы к этому времени, делая поставки по майским фьючерсам (начинающиеся 20 апреля) менее желательными. Это создает хорошую возможность для торговли в короткую сторону.

Фундаментальная или техническая основа сезонной торговли

Для многих трейдеров важно знать, следуют ли они техническим или фундаментальным факторам. Давайте взглянем на определение каждой группы факторов, и как это соотносится с сезонной торговлей:

Технический анализ — изучение ценовых трендов и моделей. Часто под этим подразумевается графический анализ, хотя, если быть точным, графический анализ является подразделом технического анализа.

Фундаментальный анализ связан с анализом динамики спроса и предложения, нежели ценовых графиков.

Итак, что же из себя представляет сезонный анализ? Есть два способа посмотреть на него. С одной стороны, вы можете сказать, что сезонный анализ фундаментален по своей природе, потому что он оценивает изменение спроса и предложения в любое время года. В приведенных примерах мы смотрели на сезонность с точки зрения фундаментальных факторов. В примерах рассматривались циклы урожая и производства, погоды и потребительского спроса это, безусловно, фундаментальные факторы, которые анализируют спрос и предложение.

Вы можете также смотреть на сезонную торговлю с технической точки зрения, потому что — это анализ ценовых моделей на рынке. Эти ценовые модели могут повторяться и представлять, соответственно, торговые возможности. Идентификация повторяющихся моделей это основа технического анализа, поэтому мы можем счесть сезонный анализ как вид технического анализа.

Имейте в виду, что нет какого-либо правильного или неправильного подхода в этом вопросе. Все трейдеры имеют свои предпочтения, и могут иметь свое индивидуальное представление о сенной торговле. Однако, есть некоторые довольно важные вещи, которые следует рассмотреть.

Рекомендации к сезонной торговле

Найти хороший информационный источник. Если вы не являетесь количественным аналитиком, то вам необходимо где-нибудь получать сезонные данные. Не использовать сезонные данные для торговли фьючерсами напрямую. Рассмотрите торговлю на спрэдах, где сигналы имеют тенденцию быть более надежными. Найти хорошего брокера, который даст вам возможность эффективно разместить ордера на спрэды. Не использовать сезонные данные изолированно. Именно это подводит многих трейдеров. Сезонные данные это лишь часть общего рыночного уравнения. Придерживаться систематического подхода. Наличие правильной информации и следование плану это лучший курс действий. Не гнаться за сезонными сделками, во что бы то ни стало. Гораздо важнее получить правильную информацию и размещать сделки соответствующим образом.

Даже если вы не торгуете на товарных рынках, учитывая тесную взаимосвязь финансовых рынков, включение анализа сезонного фактора может быть очень полезно для поиска выгодных торговых возможностей и на других рынках.

Торговля на форекс летом

Основная опасность летнего периода торговли на Форекс — это высокий уровень нелогичной волатильности рынка. Это связано с временным уходам с рынка крупных участников. Сотрудники и владельцы банков и инвестиционных фондов также как все тоже хотят позагорать и отдохнуть. На рынке остаются только мелкие спекулянты и крупные игроки, которые преследуют лично свои рыночные цели. Это приводит к тому, что рынок начинает непредсказуемо лихорадить. Ложные сигналы индикаторов становятся нормой в течение рабочего дня. Происходят прорывы сильных уровней поддержки/сопротивления, где неделями и месяцами размещались большие объемы стоп-лоссов и все такое прочее. Что же делать трейдеру если он не хочет упустить это время и заработать даже сидя на пляже ? Трейдер должен помнить, что лето это сезонный фактор, влияющий на Форекс и готовить свою торговую систему к нему нужно заранее.

Очень полезным будет сравнить результаты своей летней торговли за несколько прошлых периодов. Если разница в результатах, по сравнению с другими периодами года, будет очевидной необходимо принять срочные меры по корректировке стратегии. Или принять решение о перерыве в торгах. Хотя лето это очень напряженный период для рынка Форекс не все так плохо и впадать в депрессию не стоит. Имеется несколько способов для улучшения результатов летней торговли.

1. Снизить размер открываемых позиций. Уменьшение объема открытых позиций позволят пересмотреть уровень установки стоп-лосса и возможно перенести его в пределы сильного уровня поддержки или сопротивления. Это позволит выдержать резкие скачки цен без большой нагрузки на депозит.

2. Ограничить общий объем открытых сделок. Гораздо надежнее открыть одну-две тщательно продуманных сделок в течении торгового дня, чем заниматься скальпингом на таком неустойчивом рынке.

3. Следить за объемом спроса и предложения. Лучше уменьшить время сделки и войти в рынок только в момент сильного увеличения объема заявок на покупку/продажу. В основном рынок будет в боковом тренде, резкие движения возникают почти всегда спонтанно и наблюдение за объемами может быть очень полезным. Определить момент входа помогут различные индикаторы объема и стаканы рыночных цен.

4. Работать с одним торговым инструментом. Постарайтесь работать только с тем инструментов (валютная пара, акция, тип опциона) который знаете лучше всего.

5. Постарайтесь не следовать за импульсами. Практика показывает, что преследование рыночного импульса в летний период является самой плохой стратегией. Почти всегда после резкого движения большая часть участников рынка быстро фиксируют свои прибыли и убытки и начинают ценовой разворот.

6. Хорошую прибыль в летний период может дать торговля индексами. Индексы обычно не подвержены влиянию резких кратковременных колебаний финансового рынка и их анализ и прогнозирование такое же, как и другие периоды года.

7. Воздержитесь от торговли в полуденные часы. В это время проявляется наибольшее количество «летних сюрпризов». Программы автоматической торговли и некоторые крупные игроки рассчитывают на то, что в это время дня большинство трейдеров занимаются делами очень далекими от торговли. Поэтому они могут попытаться атаковать сильные ценовые уровни, уровни поддержки/сопротивления, текущие максимумы/минимумы, а также скопления стоп-лоссов.

Понятие спроса и предложения на Форекс.

Спрос и предложение — это два важных фактора, которые составляют основу любого рынка, в том числе и валютного рынка Форекс. Не зависимо от того, каким видом анализа пользуется трейдер для прогнозирования движения цены, именно спрос и предложение оказывают наибольшее влияние на поведение цены. Если спрос больше предложения, то будет наблюдаться рост цены, в случае превышения предложения над спросом, цена будет падать. Зная это, трейдер может определить для себя свод правил, на которые он будет опираться в ходе торговли. Но для этого необходимо научиться находить и строить эти зоны на основе изучения графика и экономических показателей.

Введение в теорию спроса и предложения.

ещё с давних пор спрос и предложение формировали ценообразование на рынке. Эти два фактора дополняют друг друга и, в зависимости от соотношения, определяют состояние рынка. Наличие спроса на торговый инструмент на рынке говорит о его востребованности, предложение, в свою очередь — на возможность удовлетворения этой востребованности. Как результат взаимодействия этих двух факторов на рынке Форекс, в случае нисходящего тренда, мы можем говорить об отсутствии востребованности в активе, а при восходящем тренде — о нарастающем интересе в активе.

Попробуем разобраться в понятиях спроса и предложения на более примитивном примере с точки зрения обычного рынка, на котором происходит обмен товаром и деньгами.

К примеру, на рынке есть продавец яблок и он назначил на них цену 1 доллар за килограмм. Появляется много желающих купить их по этой цене — и первая партия яблок очень быстро расходится. Вторую партию продавец решает продать по более высокой цене, чтобы дополнительно заработать, так как видит, что спрос на них высокий. И он начинает продавать их по 1,2 $ за кг. Яблоки также расходятся, но чуть медленнее, так как некоторые покупатели приобретали ранее фрукты по более дешевой цене и не готовы платить за товар больше. По окончанию продажи второй партии продавец решает поднять цену до 1,5$ за кг — ведь это больше прибыли, пусть и уходят яблоки чуть дольше.

С повышением цены желание покупателей приобретать товар падает, продажи менее активные, тем не менее итоговый результат, даже если часть фруктов остаётся, удовлетворяет продавца, и в дальнейшем он решает продавать яблоки по 2$. А клиент не хочет покупать их по такой цене — ведь совсем недавно яблоки стоили в два раза меньше. Чтобы фрукты не испортились, продавцу приходится снижать цену, возвращаясь к 1,5$ за кг. Покупатель игнорирует и это предложение — и вновь происходит снижение цены, вплоть до 1$ за кг, при которой опять возвращается спрос на товар.

Если нарисовать график, отражающий динамику цены с точки зрения предложения, то можно видеть, что чем больше цена, тем больше товара готов продавать продавец, желая заработать. Если взглянуть на рынок с точки зрения покупателя, то спрос будет высоким в моменты низкой цены, а с ростом цены спрос будет падать, так как люди не готовы платить 2$ за кг яблок — они могут обойтись без них, а на эти деньги купить что-нибудь другое:

Рис. 1. Дисбаланс спроса и предложения в зависимости от цены и количества товара.

Данное противоречие интересов продавцов и покупателей всегда будет встречаться на рынке, и именно оно определяет, какой будет цена на товар, и в каком количестве товар будет куплен. На рынке Форекс формирование цены на актив происходит по такому же принципу. Причём проявляться это явление будет с особой силой, ведь Форекс — это крупнейшая финансовая площадка в мире, а потому спрос и предложение на валютные инструменты, которые являются основой мировой экономики, будут всегда высокими.

Определение зон спроса и предложения на рынке Форекс.

Для построения зоны спроса на рынке необходимо определить ценовые впадины, а для предложения — пики, причём движение цены от этих впадин и пиков должно осуществляться импульсно, очень быстро. Итак, для поиска зоны спроса спускаемся по ценовой лестнице влево и вниз, а для поиска зоны предложения — влево и вверх, начиная мониторинг рынка с текущей цены:

Рис. 2. Поиск зоны спроса и предложения начинаем от текущей цены.

Определяем импульсные движения цены: для спроса — это резкий рост, для предложения — резкое падение. Если цена ушла с некоторого уровня очень быстро, значит там образовался сильный дисбаланс между покупателями и продавцами, там остались неисполненные ордера в большом количестве, которые при следующем подходе цены должны отработать. При импульсном движение тело свечи должны быть длинным. Если цена ушла плавно, значит основная часть ордеров с одной стороны была покрыта ордерами с другой стороны, и такая зона нам будет не интересна:

Рис. 3. Поиск импульсного движения цены.

Следующим шагом мы находим источник такого резкого движения, для спроса он будет находиться внизу, для предложения — в верху. Ограничиваем зону двумя линиями:

Рис. 4. Выделение линиями зоны спроса.

Мы видим, что на отмеченных уровнях цена долго не задерживалась, она практически сразу развернулась и очень быстро ушла в обратную сторону. Важным фактором оценки силы зоны спроса/предложения является время, в течение которого цена там находилась: чем это время меньше, тем сильнее зона. Именно этот момент отличает зоны спроса и предложения от уровней поддержки и сопротивления. Если качественной поддержкой/сопротивлением является уровень, где цена долго консолидировалась, то есть, никто не решался покупать или продавать на этом уровне, то в случае с зонами спроса/предложения решение о покупке или продаже происходит быстро — и цена покидает такие области так же очень быстро. Это может быть связано с тем, что кто-то заранее собирался покупать или продавать в этих зонах.

Представьте, что крупный игрок дожидается выгодной цены для своих ордеров, и как только цена достигает нужного значения – маркетмейкер тут же «ухватиться за неё». Отсюда и резкое движение. По логике, если цена быстро отскочила от уровня – то закрыть свои сделки успели не все трейдеры. А значит, следует ожидать повторного подхода цены к этой зоне и «вливаться в рынок» именно в этот момент. При третьем подходе цены к такой зоне, скорей всего, крупных игроков на ней уже не осталось, движению цены ничего не препятствует — и она может пробить уровень и пойти дальше.

Чтобы использовать зоны спроса и предложения для прогнозирования движения цены, нужно чтобы их видели остальные участники рынка, а потому они должны отчетливо выделяться на графике. Не стоит отматывать график далеко, для определения зон спроса и предложения историческая информация не будет актуальна. В случае если цена преодолевает зону предложения и поднимается выше, то эта зона становится областью спроса, и наоборот.

Значимость зон спроса и предложения.

Что же происходит технически в зонах спроса и предложения и почему они имеют такое значение в анализе и прогнозировании поведения цены? В этих зонах находятся лимитные ордера крупных игроков: в области спроса это ордера на покупку, а в области предложения — ордера на продажу. Устанавливаются ордера там, потому что крупным игрокам проще собрать позиции мелких игроков. Открыть крупную позицию не так уж и просто без существенного изменения цены. По этой причине, маркетмейкеры пытаются идти на ухищрения и придумывать различные ловушки для трейдеров, чтобы суметь отработать свои сделки за их счёт. При каждом достижении ценой зоны предложения происходит исполнение ордеров на продажу крупных игроков. Они собирают ордера Buy, которые были открыты другими участниками рынка, и это позволяет им закрыть свои ордера Sell. Как только все ордера на покупку закрыты, начинается падение цены. И далее повторение истории — при повторном росте цены до этой же зоны будет исполнено большое количество ордеров Sell крупных игроков за счёт срабатывание стопов и закрытия ордеров Buy более мелкими участниками торгов.

По этой причине, чтобы зарабатывать на торговле в зонах спроса и предложения, во внимание следует брать только первый подход цены к ним. При следующем подходе цены к таким зонам входить в рынок не рекомендуется — скорее всего, произойдет пробой уровня.

При торговле от зон спроса и предложения следует обращаться к более старшему тайм-фрейму, чтобы в случае открытия сделки не упереться в область предложения/спроса на старшем графике. В идеале, при определении уровня спроса и переходе на старший тайм-фрейм, тренд на нем должен направляться вверх, а рассматриваемый уровень спроса находиться рядом с уровнем спроса на старшем временном периоде. Аналогично (но только в другую сторону) следует анализировать и зоны предложения.

Заключение.

Использование знаний о зонах спроса и предложения даёт трейдерам преимущества перед другими участниками рынка. Ведь определив на графике импульсное движение и зону, от которой оно произошло, можно спрогнозировать дальнейшее поведение цены. Немного позже мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на определении зон спроса и предложения — и на практике убедимся в эффективности применения полученных знаний о зонах спроса/предложения!

В какое время лучше торговать

В одной из статей мы уже говорили о том, на каком таймфрейме лучше торговать. В этой статье речь о том, когда лучше торговать на Форекс. Рынок работает круглосуточно, это правда, но активность на протяжении суток далеко не одинакова. Можно зарабатывать, когда цены идут вверх или падают вниз, но нельзя заработать, когда цена не движется. Эта статья поможет определить в какое время в течение торгового дня лучше всего торговать.

Статья особенно будет интересна трейдерам, которые предпочитают торговать по стратегии Форекс, особенно новичкам. Тем трейдерам, которые предпочитают только торговлю советниками можно не читать, это не повлияет на качество торговли советниками или можно прочитать в сугубо ознакомительных целях.

Рыночные часы

Основные торговые сессии Форекс

Не трудно заметить, что между каждой сессией есть отрезок времени, когда торги ведутся одновременно на двух сессиях. С 11 до 12 МСК, открыты оба рынка – Азиатский и Европейский, а с 16 до 20 МСК, открыты Европейский и Американский одновременно. Конечно, это самые рабочие часы на рынке, в это время большие торгуемые объемы, когда торги ведутся одновременно на двух рынках.

Волатильность валютных пар

Лучшие дни для торговли

Лучшие дни недели для торговли на форексе.

Видно, что во вторник и среду по всем 3 парам волатильность повышена. В пятницу обычно есть движение до 20:00 МСК, потом рынок затухает, пока не закроется в 1:00 МСК.

Взяв во внимание эти три периода, мы поняли, когда рынок наиболее активен. Это самое лучшее время для торговли, потому что именно в эти моменты шансы получить прибыль выше.

Если вы вдруг захотелось потерять деньги, то можете попробовать это сделать в периоды, указанные ниже…

Время, когда можно потерять деньги

Если вы действительно не хотите торговать на рынке во время самых больших объемов и высокой волативности, когда заработать проще, то вам остается торговать в дни, описанные ниже.

Это будут самые сложные торговые дни!

ПЯТНИЦЫ Пятницы тяжело предсказать. Это хороший день для потери прибыли, добытой на протяжении недели.

ПРАЗДНИКИ Банки закрыты, что предусматривает низкий объем торгов, особенно если это праздник в США, Китае, Германии, Англии, Швейцарии и Японии (объем торгов в этих странах больше чем в других). В праздники больше шансов слить часть депозита, чем его нарастить, поэтому лучше в это время «посидеть на заборе».

НОВОСТИ Никто не может предсказать, куда будет двигаться рынок после выхода новости, особенно, важной. Цена в этот момент как маятник и совершенно не предсказуема. Можно, конечно, пробовать угадать направление цены и получить хорошую прибыль. Но это игра в рулетку. Но вы же, надеемся, не играете на Форекс, а зарабатываете. Самые значимые новости, как правило, отмечены в календарях как «особо важные«. К ним относятся данные о процентной ставке, уровень безработицы, сальдо торгового баланса, индекс доверия потребителей, данные о ВВП и некоторые другие. Основной валютой на Форексе считается доллар США, поэтому, естественно, что именно новости экономики США оказывают наибольшее влияние на движения валют. Новичку лучше воздержатся от торгов за полтора часа до выхода новостей и после. Чтобы не пропустить выход важной новости можно установить индикатор новостей прямо на график. Как установить индикатор читать.

Нет возможности торговать в часы, когда рынок наиболее активен?

Что делать, если нет возможности торговать в то время, когда на рынке высокая активность?

Если вы живете в неудобном для торговли в активные часы на рынке часовом поясе или не можете следить за ценой из-за работы, можем дать вам несколько советов:

Можете стать долгосрочным трейдером. Если вы торгуете в долгосрочной перспективе, то не нужно следить за ценой постоянно, достаточно просматривать графики 1-2 раза, перед выходом на работу, например, и после работы.

Пробуйте торговать во время другой сессии, даже если это не самое оживленное время. Если у вас не получается торговать во время Европейской или Американской сессий, пробуйте торговать во время Азиатской. Главное, дисциплина. Так вы сможете изучить, как движется рынок в это время и сможете разработать собственную стратегию торговли, которая подойдет именно для такого рынка.

Выбор за вами. Даже если не получается следить за рынком, будет неплохо, если вы потом изучите графики за всю сессию. Когда вы изучаете движение цены в реале, то можете видеть нюансы в истории движения валютной пары. Наблюдение движения рынка в онлайне очень отличается от изучения истории движения графиков.

Практика делает торговлю качественней, и чем дольше вы торгуете, тем лучше это будет у вас получаться.

вывод

Самое лучшее время для торгов.

Время пересечения двух сессий: 11-12 МСК (Азиатской и Европейской) и 16-20 МСК (Европейской и Американской).

Европейская сессия – самая волативная среди остальных.

Вторник, среда – дни, когда, обычно, наблюдаются самые интенсивные движения.

Самое плохое время для торгов:

Время «особо важных» новостей (не торговать за полтора часа до и после)

Закономерности рынка Форекс или правила, хитрости и секреты торговли на forex.

Трейдеры, которые считают, что сама цена дает нужную информацию для идентификации направления движения, а также новостники или фундаменталисты предлагают вам познакомиться: Хитрости Форекс! Собственной персоной.

Главное эффективно определять тренд.
Многие говорят, что основополагающая задача трейдера – это идентификация основного тренда. А далее нужно осуществлять торговлю только в его направлении. Этот так, однако, можно сказать, что эта идея формулируется не до конца верно.
Дело в том, что Форекс может находиться в трендовой фазе не больше тридцати процентов времени. А значит ли это, что только в течение тридцати процентов времени мы можем торговать на рынке, а все остальное время оставаться в стороне ожидая наступления нужного периода?

Секреты Форекс

Смотреть видео-обзор статьи

Возможно, есть кокой-то другой способ объективно и эффективно идентифицировать тренд и получать прибыль по стратегии, которая была определена условиями рынка. То есть если рынок в фазе тренда, то мы должны торговать по направлению тренда, если рынок во флете, то и торговать мы должны, как это делают в период бокового движения.

В основе лежат несколько уровней

5,0,1,0,0

• Минимум предыдущей сессии LP1
• Максимум предыдущей сессии HP1
• Минимум сессии два дня назад LP2
• Максимум сессии два дня назад HP2
• Стержневая точка. PP

Чтобы определить тренд, используем такие правила:

• Когда рынок торгуется выше стержневой точки, мы считаем, что восходящий тренд имеет место, однако он имеет и характеристики бокового тренда.
• Когда рынок находится выше HP1, то говорят о сильно восходящем тренде.
• Когда рынок находится и над HP1, и над HP2, можно говорить об очень сильном растущем тренде.
• Когда рынок находится под точкой стержня, то говорят, о потенциальном нисходящем тренде с примесью бокового движения.
• Когда рынок находится под LP1, то говорят о сильном вниз идущем тренде.
• Когда рынок находится и под LP1 и под LP2, говорят об очень сильном тренде, который идет вниз.
• Когда рынок ходит вокруг стрежневой точки, то пересекая ее, то отталкиваясь от HP и LP, то с уверенностью говорят о боковом тренде.

Давайте обратим внимание на график.

На нем мы видим, что рынок торгуется под PP, однако, и над LP1. Отсюда мы приходим к выводу, что это боковая фаза и нисходящие вставки. В этой ситуации можно подумать об открытии, как длинной, так и короткой позиции. Если рынок пробивает уровень LP1, то открывать нужно только короткие позиции.

Важны сигналы индикаторов.

После определения направления тренда применяются индикаторы, которые дают сигналы на продажу или покупку.

Предположим, что рынок находится между PP и HP1, это значит, возможно, что у нас восходящий тренд и фаза у него боковая. Одна из очень простых стратегий заключается в применении осциллятора для того, чтобы получить знак ко входу в рынок.

10,1,0,0,0 Закономерности Форекс

Поведение цены.

Технический анализ утверждает, что график сам дает необходимую информацию. Её можно получить анализом ценовой кривой. Лучше всего проводить анализ поведения цены через свечные паттерны. Такой подход поможет отфильтровать ложные сигналы. Среди важных сигналов можно привести «молот» и «поглощение».

Эти манипуляции помогут увеличить точность сигналов поведения цены.

Поведения цены

Последовательность.

Если правильно относиться к торговле, то последовательные поступки – это ваша первейшая цель. Не нужно надеяться на прибыль «на авось».

Для того чтобы быть последовательным, нужно:

• Разработать торговую стратегию, которая подходит вам.
• Применить правила управления капиталом, рисками и сделками,
• Работать дисциплинированно, так как даже идеальная система, правила которой, постоянно нарушаются, не принесет вам никакой пользы.

А вот три хитростей при работе с новостями.

15,0,0,1,0

• Не нужно торговать на рынке, когда выходят новости. Это сравнимо с ездой на бешенной кобыле. Она, конечно, может домчать вас до нужной точки, но скорее от вас и следа не останется. Причина – высокие риски. Вместо этого нужно в стороне понаблюдать за тем, куда идет рынок.
• Ведите журнал торгов, с помощью которого обращайте внимание на экономические события. Так вы всегда будет помнить о выходе новостей, которые останавливают вашу торговлю.
• Используйте два противоположных ордера для того, чтобы поймать резкий скачок.
• Не гонитесь за самым прибыльным трендом. Относитесь внимательно к незначительным движениям рынка.
• Извлеките из тренда все, что можно, но помните, что больше 5% от тренда никто не старается взять.
• Чаще работайте там, где высокая волатильность. Вы точно сможете преуспеть, главное быть внимательным.
• Работайте на нескольких рынках сразу! Это уникальная возможность получить дополнительный доход по принципу: «где-нибудь» да клюнет.

Ещё хитрости от наших западных коллег трейдеров. Закономерности Форекс.

Закономерности Форекс – это события, которые часто повторяются и вызывают оду и ту же реакцию курса от раза к разу, что позволяет дать прогноз дальнейшего движения тренда.

• Ценовой канал. Очень часто цена начинает двигаться от некоторого минимума к некоторому максимуму. Это говорит о том, что на графике ценовой канал. В этот момент очень легко определиться с точкой входа.
• Закрытие гепов. Статистика показывает, что большинство гепов закрываются в течение одного дня.
• Движение и откат. Когда курс делает резкий скачок, обязательно будет обратный откат. При этом наблюдается такая тенденция, что чем скачек был сильнее, тем более выраженную коррекцию нужно ждать. Тут можно торговать и на скачке и на коррекции.
• Спрос и предложение. Рынок Форекс работает, как самый обычный рынок. Поэтому рост спроса или предложения сказывается на изменении курса.
• Ожидание новостей воздействует на курс. Курс будет двигаться в сторону прогноза и развернется, если ожидания новостей не оправдаются.
• Сессии. Начало и конец торгов в Европе чаще заканчиваются ростом Евро нежели падением.
• Корелляция. Многие валюты реагируют на изменение цены на золото, нефть, сельхозпродукцию.
• Величина спрэда. Чем ниже ликвидность валюты и как следствие, чем ниже уровень активности трейдеров на ней, тем больше размер спрэда.
• Сезонные колебания курса. Заметили, что множество известных валют колеблются сезонно. Иногда, направление движения цены на графиках за разные годы очень похожи.

20,0,0,0,1

Как видно, многие правила и хитрости, о которых сейчас шла речь – это лишь повторение хорошо известных основ торговли на валютной бирже. Помнить и применять их нужно всегда. А не знание этих премудростей может грозить потерей капитала.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Разоблачающие подробности про Торговлю на рынке Форекс

Торговля на рынке форекс привлекает все больше и больше частных трейдеров со всего мира. Это объясняется несколькими факторами, в том числе широкими возможностями, большой ликвидностью, низким порогом входа.

К сожалению, далеко не все понимают, что такое торговля на Форекс.

Некоторым кажется, что это, как игра в рулетку или какое-то казино. Более того, сам рынок форекс многие ассоциируют с какой-то махинацией или мошеннической схемой, хотя это далеко не так.

На самом деле, рынок Форекс – это международная внебиржевая система обмена валют для ведения экономической деятельности. Ее основы были заложены еще после Второй мировой войны. Сегодня на этом рынке присутствуют как банки, так и различные инвестиционные организации, брокеры и частные трейдеры.

Торговля на Форекс на $100 и в реальности

Существует такая информация, что если на рынке форекс открыть счет на 100 долларов, то позиции трейдера будет перекрывать непосредственно маркетмейкер. Эти разговоры ведутся на уровне сплетен, и видно, что люди абсолютно не понимают работу этого рынка.

На самом деле, брокер сводит клиента с кем-то или нет – для трейдера это не играет абсолютно никакой роли в размере конкретного депозита.

Потому что принцип рынка построен несколько иным образом, чем он предстает в головах обывателей.

Вы открываете счет в какой-то компании, например «N», и начинаете торговать, и точно также у компании «N» могут быть открыты счета у десятка других брокеров «У».

Можно провести сравнение между двумя терминалами для того, чтобы понять, как отображаются заявки в разных программах. В данном случае это будет терминал MetaTrader 4, который предоставляется брокером «X» и терминал форекс-инсайт, от брокера «У». Это терминал, который разработала компания Интеграл. Это большая компания, которая одна из первых организовала совместную работу банков между собой, сформировав так называемый межбанковский рынок.

Если раньше все биржи имели физическое место (например, Нью-Йоркская фондовая биржа территориально расположена в США), то в определенный момент встал вопрос о том, как организовать всех игроков с абсолютно разных точек земного шара, чтобы им не нужно было никуда приезжать физически, и они могли без проблем торговать и сообщаться между собой.

Это на самом деле очень революционный ход вперед, и компания Интеграл участвовала в воплощении этой идеи.

Именно эта компания, как и многие другие, продолжает поддерживать межбанковский рынок. Терминал их производства доступен служащим брокерских компаний, которые покупают и продают «настоящие» лоты на форексе, которые начинаются от 100 000 у.е.

• При этом, у брокера есть обычные клиенты, которые просто хотят поторговать валютой на свои 100$.

Это так называемые «пехотинцы» валютного рынка. Они формируют первичный спрос, но реально повлиять на оборот не могут. Несколько заявок от крупных компаний просто «разжуют» все сделки частных инвесторов одного из брокеров.

Представим себе завод по продаже пива.

Он продает пиво не конечному потребителю, а оптовому покупателю, который потом сбывает его мелкому оптовику, а небольшой предприниматель, в свою очередь, продает уже в розницу. Трейдер, в данном случае, это покупатель «в розницу», который для своей работы использует MetaTrader 4.

Те, кто занимаются работой в секторе «buy-to-buy» — это брокеры, которые работают не на «розницу», а на других брокеров – у них уже другие торговые терминалы со своими расширениями и возможностями, у которых присутствует своя специфика.

• Форекс-инсайт это терминал, созданный именно для брокеров.

Вернемся к нашим брокерам «Х» и «У».

Допустим, брокер «Х» открывает счет у другого крупного брокера (Сбербанк, Bank of America, J.P. Morgan и т.п.). В данной ситуации все зависит от объема. Если он достаточно велик, то вышеупомянутые банки согласятся предоставить свои услуги.

Например, если вы, как брокер, хотите открыть счет в J.P. Morgan, то абонентская плата будет стоить 50 000 долларов в месяц в независимости от объемов лотов. Если еще и объем лотов будет большой, то плюс к этим 50 000 добавится определенный процент от торговли.

Поэтому не каждая компания может позволить себе открыть счет в подобном банке и просто так отдать указанную сумму, как абонентскую плату. У больших компаний таких проблем не возникает.

• Есть еще несколько посредников, которые предоставляют не самые лучшие условия, но с меньшей абонентской платой — в размере 1000 долларов.

И вот, у брокера «Х» открыт счет в компании брокера «У». Все сделки, которые трейдер заключает у брокера «Х», дублируются. Получается следующее: Вы решаете в своем MetaTrader 4 провести покупку с плечом на 100 000 долларов, а депозит открыт лишь на 1 000 долларов. При этом у брокера существуют 100 клиентов и у каждого по 1 000 долларов на счетах. Шанс того, что каждый из сотни клиентов одновременно подаст поручение на отзыв равен нулю. Поэтому брокер может выставить на межбанк заявку с сотым плечом, а только с первым, или вторым, временно задействовав деньги «молчунов». Звучит, как работа какой-то пирамиды, но именно так это и работает.

Другой вопрос, который интересует частных инвесторов на рынке форекс, это спрэды. Они могут расширяться и сужаться. Новички в первую очередь считают, что это их брокер мешает им зарабатывать. Но спрэды, которые вы видите, предоставляет только одна компания из списка брокеров, с которыми вы работаете. И это не тот первый брокер, с которым вы работаете «в розницу». Та компания называется «поставщик ликвидности».

Компания «Х» покупает у поставщика ликвидности некоторый объем, который в дальнейшем формирует спрэды в вашем стакане.

Форекс-инсайт дает возможность видеть покупки такого большого объема ликвидности, потому как в данном терминале это стандартная транзакция. MT 4, в свою очередь, не позволяет отслеживать такие движения. У частного инвестора просто не хватает технической зоркости, чтобы наблюдать за покупкой ликвидности.

Но это не значит, что инвестор торгует только против брокера, а спрэды специально расширяются. На самом деле это происходит потому, что сотрудники брокеров более высокого ранга не хотят работать себе в убыток и просто перестраховываются, предлагая конкретно вашему брокеру завышенные цены.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

• TOP
• Инвестиции
• Трейдинг

Схемы бывают разные

К примеру, мы продадим фунт/доллар на 0,1 лот. Старший брокер взимает комиссию 10 долларов за лот. Значит, с 0,1 лота за эту сделку мы заплатим только 10 центов. Вот такая схема. Поэтому разговоры о том, что брокеру обязательно выгодно, чтобы вы сливались, что они — такие плохие и подделывают котировки — на самом деле все сплетни. Это устаревшая информация. Лет 15 назад, вероятно, так и работали. Сейчас нормальному брокеру выгодно, чтобы у него торговали и, чем больший вы объем создадите, тем больше он будет зарабатывать. Причем неважно, на спрэде он зарабатывает, или на комиссии, ему важен ваш объем. Компании невыгодно, чтобы вы потеряли свои деньги и сокращали объемы.

Если вы завели 500 долларов и потеряли их, то компания на вас заработает только 500 долларов. Но если вы торгуете в ноль, даже не зарабатывая при этом, но у вас много сделок, то компания может с ваших 500 долларов заработать намного больше.

Если же вы начинаете зарабатывать — депозит у вас растет, ваш объем сделок увеличивается, заработок брокера тоже растет. Именно поэтому брокеры, которые рассчитывают на долгосрочное нахождение на рынке, считают важным, чтобы вы, как клиент, именно зарабатывали, а не теряли деньги.

Фактически, рынок Форекс ничем не отличается от фондового рынка, и, по большому счету, любым брокерам важна стабильная база клиентов, которая бы не уходила от них на негативе. Так устроена и механика работы на Форексе.

Если вникать в подробности, можно проследить следующую цепочку. Вы покупаете позицию, и в это время идет сигнал от этого брокера к более крупному, который выглядит примерно так: «можно ли купить по этой цене?» Если старший брокер подтверждает, да я продаю, то тогда к вам в терминал возвращается эта цена. Если он не подтверждает, то вам могут отменить эту сделку. Именно поэтому на резких колебаниях новостей такие сделки плохо обрабатываются — это не вина вашего брокера. Чаще всего — это вина именно поставщика ликвидности. Поставщик также перекрывается на более высоком уровне. Такой «прайм» брокер может выходить уже на банки уровня J.P. Morgan. Если кредитная организация высокого уровня подтверждает ему сделку по такой цене, он ее подтверждает вам. Такие вот принципы функционирования рынка и суть форекс.

То же самое происходит с нерыночными котировками. Иногда у этих брокеров проскакивают какие-то нерыночные котировки. Это может быть связано с другими настройками терминала и прочими мелкими деталями. И вот котировка проскользнула и может высветиться у вас в терминале, но это опять не значит, что это брокер пытается подретушировать график. Ему это невыгодно, это, практически, нереально сделать, если у тебя очень много клиентов.

В рынке форекс нет такого большого количества обмана, какой предполагает обыватель.

Если вы открываете котировки своего брокера и видите, что они сильно отличаются от котировок другого, то только тогда можно упрекать брокера в недобросовестности. Если у всех брокеров котировки одинаковые, и все они идут против вас, то вина не в них, а вашем подходе.

Почему торговля на Форекс пользуется спросом

Одна из главных причин, почему торговля на Форекс столь популярна – высокая ликвидность. Ежедневный оборот этого внебиржевого рынка составляет несколько триллионов долларов США. По уровню ликвидности, он значительно опережает любой другой рынок.

Кстати, почему Форекс называют внебиржевым?

Дело в том, что здесь нет какой-то единой площадки. Торговля проходит по всему миру, и это еще одно важное преимущество Forex. Он работает 24 часа в сутки, и вы можете торговать в любое удобное для вас время.

Рынок Форекс – это обширное поле деятельности для спекулянтов. Большинство операций (порядка 80%) ведется без реальной поставки валют. Это значит, что на этом рынке проводятся порядка 80% спекулятивных операций, и лишь 20% операций проводится с последующей поставкой валют. Все это говорит о высоком интересе со стороны трейдеров и других игроков к этому рынку.

Еще одна причина популярности торговли на Форекс – развитие IT технологий. Сегодня трейдеры могут работать со своего компьютера или мобильного устройства, не отправляя ордера по телефону. Это существенно ускоряет процесс трейдинга и позволяет работать краткосрочно.

Высокий спрос на трейдинг именно на этом рынке обусловлен и тем, что здесь предлагается так называемое кредитное плечо. То есть вам совсем не обязательно иметь значительные капиталы для работы на Форекс. Достаточно вложить 100-200 долларов, чтобы получать доход.

При таких, даже незначительных инвестициях, торговля на Форекс может приносить значительные прибыли с учетом большой волатильности внутри дня. К примеру, на фондовом рынке среднесуточные колебания по некоторым активам могут достигать лишь 10 пунктов. На Форекс эти цифры значительно больше. А в период трендов, колебания могут достигать 100-300 пунктов, что позволяет получать хорошую прибыль даже при относительно небольших вложениях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.