Трейдинг голова и плечи

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Фигура «Голова и Плечи»: понятие, технический анализ, трейдинг, психологическая модель рыночных игроков

Технический анализ финансовых рынков включает в себя множество моделей, которые могут предсказать дальнейшее движение цены. Фигура “Голова и Плечи” — одна из таких. Несмотря на свою более чем трехсотлетнюю историю, она до сих пор является надежным инструментом.

Построение графической модели “Голова и Плечи”

Фигура “Голова и Плечи” пришла из японского свечного анализа. Она работает независимо от вида отображения графика. Эта модель может представлять собой как «бычий» паттерн, так и «медвежий». В случае «бычьего» паттерна она называется “Перевернутая Голова и Плечи”. Японский анализ называет «медвежью» модель “Три головы Будды”, а «бычью» — “Три реки”.

Теханализ отвечает на вопрос: что происходит на рынке в конкретный момент времени, будет разворот цены или она продолжит свое движение? Эта модель относится к первому варианту. Есть еще несколько похожих разворотных конструкций: “Три вершины”, “Две вершины”. Они также часто встречаются и образовываются в местах окончания тренда.

“Голова и Плечи” состоит из трех ценовых образований, напоминающих купол. Причем средний будет самым высоким — он является головой. Две вершины, находящиеся по бокам, будут плечами. По размеру они значительно меньше.

Если провести прямую линию от основания первой вершины до основания третьей, то эта линия будет называться «шея». В правилах торговли она играет важную роль.

Идеальной считается фигура, когда плечи расположены симметрично, но на практике одно из них бывает выше и шире другого, а шея может иметь наклон.

Фигура теханализа “Голова и Плечи” считается сформированной в том случае, если прямую линию можно прочертить на графике.

Перевернутая модель

Перевернутая “Голова и Плечи” встречается несколько реже. Она образована также тремя пиками, но направленными вниз. Встречается эта конструкция после продолжительного нисходящего тренда. Построение ее полностью идентично неперевернутой модели.

Особенности паттерна

При возникновении на графике технического анализа фигуры “Голова и Плечи”, нужно обратить внимание на несколько моментов:

  • Должен быть длительный предыдущий тренд. Восходящий для «медвежьего» и нисходящий для «бычьего».
  • Чем более выражены части паттерна, тем выше вероятность его отработки.
  • Симметричность как по высоте, так и по продолжительности по времени — также является хорошим показателем.
  • Модель можно применять в торговле лишь после пробития ценой уровня шеи.
  • Чем выше временной график, тем больше надежды на данный паттерн. Случаи ниже H1 лучше не рассматривать.
  • Подтверждением для этой модели будет дивергенция, то есть расхождение между двумя линиями: трендовой, проведенной по верхушкам фигуры, и второй, проведенной по пикам гистограммы индикаторов MACD или объемов.
  • Цель, на которую можно рассчитывать при отработке фигуры “Голова и Плечи”, равняется расстоянию, отложенному от топовой точки головы до основания плечей.

Причины возникновения модели

Возникновение этой модели обязано психологии участников торгов. Что означает фигура “Голова и Плечи”?

Сначала цена движется в определенном коридоре, который формирует тренд. Это движение длится достаточно долго. И чем дольше, тем сильнее участники рынка начинают ожидать разворота. Когда она подходит к сильному уровню сопротивления, трейдеры стараются закрывать длинные позиции. Снижение объемов заставляет цену откатывать к поддержке, которая до этого была сопротивлением. Так образовывается левое плечо.

Однако не все участники рынка готовы продавать по образовавшейся цене. Видя, что она далее не движется вниз, трейдеры вновь открывают сделки на покупку, заставляя ее вновь пойти вверх. Видя, что движение снова началось, в “уходящий поезд” запрыгивают опоздавшие. Делают они это в тот момент, когда крупные игроки наоборот начинают закрывать длинные позиции. Цена перестает расти и постепенно снижается. Опоздавшие закрываются с убытком, начинается паника.

Здесь на самом большом пике объемов на покупку уже нет, а поскольку возникший уровень очень привлекателен для продаж, то больше открывается коротких позиций. Цена опускается до линии сопротивления, образованной основанием левого плеча. Сходу ее пробить не получается, поэтому движение снова останавливается. Голова сформирована.

Небольшая группа игроков, обнадеженная остановкой, снова начинают открывать позиции на покупку. Но их небольшое количество не может протолкнуть показатель выше уровня левого плеча.

Когда цена снова падает до уровня сопротивления, продавцы уже понимают, что рынок отверг ее, и она будет падать. Правое плечо сформировалось, и в рынок входит большое количество игроков, желающих продавать. С поступлением больших объемов цена начинает стремительно падать, давая возможность заработать.

Варианты торговли паттерна

Торговлю фигуры “Голова и Плечи” можно условно разделить на три варианта:

Они отличаются разными подходами. Поэтому степень риска также будет разной. Здесь имеется ввиду не вероятность, связанная с заключением сделки, а с тем, будет ли отработан данный паттерн.

Агрессивная торговля

Агрессивный метод заключается в том, что сделка открывается до того, как модель закончит свое формирование. В тот момент, когда еще точно нельзя сказать, что на графике “Форекс” фигура “Голова и Плечи”. Как известно, она заканчивает свое формирование лишь с пробитием ценового уровня, который образовывает линию шеи.

В случае агрессивного подхода сделка открывается в момент окончания роста правого плеча. Плюсом этого метода является значительно большая сумма прибыли, чем при классической торговле. Минусом будет большой stop loss. Его нужно будет установить за вершину, являющуюся головой. Это довольно много. Уменьшается соотношение риска к возможной прибыли. Кроме этого, поскольку фигура не до конца не сформирована, то возможен разворот и продолжение тренда.

Классическая торговля

Стандартный вход в сделку происходит при пробое ценой основания фигуры “Голова и Плечи”. В этом случае stop loss устанавливается выше верхнего уровня правого плеча, а take profit ставится на расстоянии равном высоте модели, отложенной вниз.

Но есть еще один способ войти в сделку. Это метод имеет самые минимальные риски. Его суть заключается в том, чтобы входить не во время пробоя плеча, а на ретесте. В этом случае после пробития нужно дождаться возврата цены к уровню шеи. Далее дождаться, когда она оттолкнется, и тогда открывать позицию на продажу. Хоть этот способ сводит риски к минимуму, есть шанс, что цена не пойдет на ретест уровня, а сразу начнет движение вниз.

Индикатор для автоматического нахождения паттерна “Голова и Плечи”

Если на начальном этапе трудно идентифицировать такую фигуру теханализа, как “Голова и Плечи”, найти ее поможет индикатор Head & Shoulders Dashboard. Он показывает ее на любом временном графике.

После установки индикатора в торговый терминал, он выдаст таблицу с фигурами “Голова и Плечи” на всех инструментах, которые указаны в настройках. То есть можно автоматически отслеживать разные валютные пары. Кликнув на выбранный инструмент, пользователь увидит график с найденным паттерном.

В терминале Metatrader 4 индикатор устанавливается стандартно. В меню «Файл» нужно открыть каталог данных. В нем выбрать папку MQL 4. В ней найти каталог Indicators. Туда нужно распаковать файлы индикатора.

Настройки индикатора

После перезагрузки терминала в меню навигатора следует выбрать Head & Shoulders Dashboard и перетащить его в окно с графиком. После этого откроется диалоговое окно настроек индикатора:

  • Symbols — перечень доступных инструментов;
  • Is … Timeframe Enabled — функция, которая включает поиск на заданном таймфрейме;
  • Sort By — по каким признакам сортировать;
  • Sort Type — тип распределения;
  • Price Proximity Percent — настройка точности поиска;
  • Fill Patterns with Color — как отображать паттерн на графике: с цветовым заполнением или без;
  • Display Head and Shoulder — настройка показа “Головы и Плечей”;
  • Display Reverse Head and Shoulder — включение отображения перевернутой модели;
  • Depth, Deviation, Backstep — настройка, связанная с индикатором «Зигзаг»;
  • Alert Title — заголовок оповещения;
  • Popup Alerts — сигнал, подаваемый при нахождении нового паттерна.

После появления оповещения в торговом терминале задача трейдера — определить, в каком месте индикатор обнаружил фигуру “Голова и Плечи”. Согласно техническому анализу она может возникать после продолжительного тренда. Движение должно быть не менее 100 свечей независимо от таймфрейма, на котором найдена фигура. Если паттерн возник в ценовой консолидации, то здесь нет никакого разворота. Соответственно такая ситуация не рассматривается как торговый сигнал.

Заключение

Фигура “Голова и Плечи” в трейдинге встречается достаточно часто. Но не каждую из них нужно рассматривать как источник прибыльной сделки. Любая графическая конструкция нуждается в подтверждении, а также усилении дополнительными сигналами. Тогда риски, связанные с убыточными сделками, можно свести к минимуму.

Фигура «Голова и плечи»: Анализ и стратегия торговли

Эта широко известная в техническом анализе фигура давно и успешно применяется трейдерами на всех возможных рынках. Изначально паттерн «Голова и плечи» разглядели на рынке акций, но он не теряет своей актуальности и на фьючерсном и на валютном рынках.

Паттерн состоит из трех последовательных ценовых экстремумов (вершин), причем средняя из этих вершин выше двух крайних. Средняя вершина называется головой, а две крайние – плечами. Важным элементом фигуры является так называемая линия шеи. В данном случае линия шеи это ни что иное как уровень поддержки, пробитие которого, собственно говоря, и предвещает описываемый паттерн.

Паттерн «Голова и плечи» считается завершенным, когда пробита линия шеи

Более того некоторые трейдеры советуют подождать подтверждения этого пробоя следующим откатом цены. Однако следует понимать, что этого отката может и не произойти, а в купе с тем, что большая часть ценового движения уже произошла при формировании самой фигуры, лучше планировать точку входа практически сразу после пробоя линии.

Если с идентификацией фигуры «Голова и плечи» на графике у большинства трейдеров проблем как правило не возникает (ввиду его простой характерной формы), то вот правильно его торговать могут далеко не все. Многие не умеют правильно оценивать данный паттерн на предмет его силы (что приводит к большому числу ложных сигналов), хотя делается это достаточно просто. Вот основные критерии по которым можно оценить силу данного паттерна:

  1. Основным фактором, показывающим надёжность данной фигуры является поведение индикатора Volume (объёма).
  2. Еще одним фактором, показывающим силу паттерна является относительная высота «плечей» друг относительно друга.

Давайте подробно рассмотрим каждый из этих факторов. Начнем с более простого – относительной высоты плечей.

Чисто графически, фигура «Голова и плечи» показывает увядание восходящего тренда. Взгляните сами, левое плечо и голова показывают последовательно возрастающие максимумы, а правое плечо демонстрирует нам тот факт, что цена не справляется с заданным темпом и его вершина ниже предыдущего максимума («головы»). Это говорит о том, что восходящий тренд возможно полностью исчерпал себя, и цена готовится к развороту. И дополнительным сигналом, подтверждающим возможный разворот тренда (и соответственно силу паттерна) является положение правого плеча относительно левого плеча. Если вершина правого плеча находится ниже вершины левого, то это говорит о еще большем ослаблении быков и, следовательно, о силе рассматриваемого паттерна.

Теперь что касается подтверждения паттерна объёмами. Этот момент я считаю решающим при анализе фигуры «Голова и плечи». Если паттерн не подтверждается объёмами, то торговлю по нему я не веду. И это, надо сказать, себя вполне оправдывает, ибо подтверждение фигуры объёмами, резко повышает вероятность её срабатывания.

Первая половина паттерна «Голова и плечи» соответствует восходящему тренду, а вторая его половина (при том условии, что он не ложный) должна соответствовать началу нисходящего ценового движения. Показатели объёмов подтверждают тренд следующим образом:

  • Когда цена движется в направлении тренда (основное движение) – объёмы растут.
  • Когда цена движется против тренда (откат) – объёмы падают.

Таким образом, истинной считается такая фигура «Голова и плечи», у которой показатели объёмов растут вместе с ростом цены в первой её половине, и опять же растут вместе с падением цены, во второй её половине (ведь если фигура истинная, то вторая ее половина символизирует начало нисходящего движения и объёмы должны его подтверждать).

Я постарался отобразить вышесказанное на этой иллюстрации:

О том, как отличить истинную фигуру от ложной мы с вами поговорили, теперь пара слов о том, как торговать по ней. Вход в позицию, как уже говорилось выше, осуществляется после пробития линии шеи (я делаю это посредством отложенного ордера на продажу, установленного на 5-10 пунктов ниже линии шеи). Ордер STOP LOSS я ставлю чуть выше уровня вершины правого плеча (5-10 пунктов). Считается, что после срабатывания данной фигуры, цена, после пробития линии шеи, должна пройти расстояние как минимум равное расстоянию от той же линии шеи до вершины «головы». Я ставлю ордер TAKE PROFIT равным примерно 0,75 от этого расстояния.

Фигура «Перевёрнутая голова и плечи»

Существует также паттерн «Перевёрнутая голова и плечи». Как не сложно догадаться, он является полной зеркальной противоположностью описанного выше. Соответственно всё вышесказанное справедливо и для него, только с точностью до наоборот. Давайте еще раз кратенько пробежимся по озвученным выше тезисам, но уже в отношении к паттерну «Перевернутая голова и плечи».

Начнем с относительной высоты плечей. Так как в данном случае паттерн (при условии его истинности) символизирует переход от нисходящего ценового движения к восходящему, то минимум второго (правого плеча) находящийся выше минимума первого (левого) плеча, дополнительно говорит нам о силе фигуры.

Теперь что касается объёмов. По аналогии с вышесказанным, так как объём растёт в подтверждение направления ценовой тенденции, то во второй половине паттерна его рост вместе с ростом цены (и падение вместе с падением цены) будет говорить нам о силе паттерна (или, если хотите, о его истинности).

Торговля тоже ведётся аналогичным образом. После пробития уровня шеи срабатывает отложенный ордер на покупку со следующими значениями стоп приказов:

STOP LOSS – чуть ниже минимума правого плеча (на 5-10 пунктов).

TAKE PROFIT – на расстоянии соответствующем примерно 3/4 расстояния от уровня линии шеи до макушки головы.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Теханализ. Фигура разворота Голова и плечи.

Приветствую! Разворотная фигура теханализа Голова и плечи часто служит стартовой точкой в знакомстве с трейдингом. И не безосновательно! Несмотря на свою простоту, вот уже на протяжении десятилетий Голова и плечи делает деньги даже начинающим трейдерам. Давайте разберем этот паттерн на примерах, посмотрим, как его использовать на практике + от себя добавлю пару важных нюансов, неизвестных широкому кругу трейдеров.

Голова и плечи — это разворотная фигура технического анализа, сигнализирующая о скорой смене действующего тренда. Фигура представляет из себя 3 последовательные вершины, лежащие на одной прямой (линии шеи), причем средняя вершина больше остальных.

На рынке часто встречается такой же перевернутый паттерн, когда последовательно образуются 3 минимума, лежащих на линии шеи. Это перевернутая Голова и плечи, не утративший силы зеркальный сигнал.

Примеры фигуры разворота Голова и плечи

Пример на EUR/USD H4 в начале 2020 года:

Нажмите, чтобы увеличить.

Как видите, 3 последовательные вершины, причем средняя самая высокая. Обратите внимание, что первое плечо состоит из нескольких волн — сначала основной пик, затем поменьше — это частая картина для фигуры теханализа Голова и плечи. Крайне редко встречается даже 2 плеча слева, голова, потом 2 плеча справа, и все они расположены на одной прямой.

После пробоя линии шеи движение развилось примерно на ширину фигуры.

Следующий пример на EUR/USD годом ранее, в феврале 2020:

Нажмите, чтобы увеличить.

Все стандартно: линия шеи, 3 последовательных дна на ней (эта фигура считается перевернутой).

Заметьте, как голова и второе плечо достигли практически одинаковых минимумов! При желании можно идентифицировать другую фигуру технического анализа — двойное дно (как торговать?). Это нормально, один паттерн перетекает в другой или содержит в своем составе другие образования. Суть остается различимой — линия шеи служит значимым сопротивлением, пробой которого приводит к дальнейшему движению, даже большему, чем ширина головы и плеч.

EUR/USD H1, август 2020:

Нажмите, чтобы увеличить.

Этот пример примечателен возвратом цены к линии шеи после её пробоя. Кстати говоря, это хороший момент для входа. В остальном всё как в учебнике — 3 последовательные вершины, голова чуть выше плеч.

Внимательный читатель мог заметить на графике дивергенцию — еще один сильный сигнал для продажи. Расхождение появилось между графиком и индикатором MACD на первом плече с головой. Дивергенция не является чем-то необычным, наоборот, она присутствует и на примерах выше.

Связь с волновым анализом и другими сигналами

Каждая фигура разворота Голова и плечи может дополняться другими сигналами на вход (естественно, в одном направлении), что означает большую вероятность верной отработки сигнала. Это может быть и дивергенция, и двойное дно, и волновой анализ Эллиота. Взгляните на последний пример:

Нажмите, чтобы увеличить.

Волновая разметка легко ложится на последние волны восходящего тренда, как и полагается, 3-ья волна самая сильная, 5-ая выше, но движение слабее. Как по учебнику анализ Эллиота дополняется дивергенцией с индикатором MACD. Разумеется, несколько сигналов будут отрабатываться надежнее, такими ситуациями нужно дорожить!

Полная разметка еще одного вышепредставленного примера:

Нажмите, чтобы увеличить.

Если приглядеться, то на графике возникает дивергенция и двойная вершина — новые сигналы для продажи. Вся композиция говорит о предстоящем снижении, логично, что упускать такую возможность, мягко говоря, невыгодно! Отличный шанс получить прибыль, что и подтверждает дальнейшая отработка фигуры после пробоя линии шеи.

В продолжение темы давайте разберем, как такие шансы реализовывать, как получать прибыль в реальных условиях!

Практика торговли по фигуре теханализа Голова и плечи

Рынок предоставляет 3 точки для входа по фигуре — это максимум. Они не всегда возникают, ничего не мешает сделать прибыль хотя бы по одной комбинации.

1 точка — вершина второго плеча.

Нажмите, чтобы увеличить.

Это рискованный сигнал для действий на опережение. Зато самый прибыльный, позволяет взять движение с крайней до крайней точки. Стоп в этом случае размещается за «головой» фигуры, так как ни одно из плеч по техническому анализу не может быть выше «головы». Уровень выхода с прибылью легко определить по классической схеме: от точки пробоя линии шеи отложить максимальную ширину всей фигуры Голова и плечи, как отмечено на рисунке.

Важно помнить, господа трейдеры, что найти завершение второго плеча — сложная задача. Рынок часто переворачивает, вроде бы, идеальные паттерны. При входе с вершины второго плеча я жду каких-то дополнительных знаков, подтверждений, что цена дальше двигаться не может, что наступило время разворота. Например, падение объёма сделок, медленное движение на одном месте или образование каналов укажет на недостаток сил для пробоя вершины «головы».

Несмотря на все подстраховки, около половины входов оказываются ложными и приносят маленький убыток. Правда вторая половина, — прибыльные сигналы, этот убыток окупают. Соотношение риск/прибыль находится в районе ¼, что очень надежно — на один прибыльный сигнал может приходится 4 убыточных, деньги всё равно останутся целыми.

2 точка — пробой линии шеи.

Нажмите, чтобы увеличить.

Вход на пробое линии шеи уже не может предложить соотношение риск/прибыль = ¼, чаще будет около ½. Зато надежность таких сигналов будет выше половины.

В подобных ситуациях стоп выставляю за вторым плечом, часто даже чуть ближе, потому что в прибыльных ситуациях цена не доходит в этот район в принципе, а в убыточных предпочитаю снизить потери.

Профит забираю аналогично первому сигналу — после движения на ширину фигуры. Если есть опасения, что ширина фигуры достигнута не будет (движение проходит медленно или ожидаются новости), частично закрываюсь раньше, чтобы какая-то прибыль в любом случае была, а вторую часть позиции перевожу в безубыток.

В среднем около 70% сигналов после пробоя линии шеи реализовываются, в остальных 30% часть можно перевести в ноль, а часть однозначно заберут деньги со счета.

3 точка — возврат к линии шеи.

Нажмите, чтобы увеличить.

Откат к линии шеи после её пробоя бывает редко, но его тоже можно использовать. Важно, естественно, чтобы до отката фигура разворота Голова и плечи не отработалась, иначе никакого смысла заходить не будет.

Торговля по этому сигналу похожа на торговлю с самого пробоя линии шеи — цены входа практически совпадают, как и соотношение риск/прибыль. В основном использую эту возможность, если пропустил вход с пробоя или хочу добавить к уже открытой сделке.

Рассматривать возврат к линии как самостоятельный сигнал трудно, хотя бы потому, что возврат случается редко (то есть многие фигуры будут упущены), зато как подстраховка подходит отлично!

Основы торговли по фигуре разворота Голова и плечи вы знаете, теперь осталось наработать навыки на практике и делать деньги! Пока!

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Фигура голова и плечи технический анализ

Основным правилом успешной торговли на рынке форекс является соблюдение важного правила: не торгуй против тренда. Фигура разворота голова и плечи позволяет вовремя увидеть перемены в настроении рынка и заработать максимум прибыли с наименьшими рисками. В статье разберем технический анализ фигуры голова и плечи, подтверждение модели и стратегию торговли.

  • Что означает фигура голова и плечи
  • Фигура голова плечи в трейдинге
  • Фигура голова и плечи технический анализ
  • Момент входа, take profit, stop loss в фигуре голова и плечи
  • Фигура голова плечи перевернутая

Что означает фигура голова и плечи

Формирование фигуры голова и плечи означает, что на рынке наступаем переломный момент, когда на смену растущего (бычьего) тренда приходит нисходящий (медвежий). Игроки меняют свое настроение с покупки на продажу, что приведет к существенному падению котировок в дальнейшем. Модель голова и плечи может отражать как продолжительную смена тренда, так и кратковременную.

Фигура голова плечи в трейдинге

Модель голова и плечи встречается в трейдинге в условиях восходящего тренда и характеризуется 3-мя волновыми вершинами:

  • Левое плечо (1-ое)
  • Голова с пиком
  • Правое плечо (в идеале должно быть ниже левого или равно ему)
  • Черта, проведенная между минимальными точками окончания левого плеча и начала правого, образует линию шеи.

Фигура разворота голова и плечи считается полностью завершенной только после пробития линии шеи.

Фигура голова и плечи технический анализ

Технический анализ фигуры голова и плечи начинаем с исследования графика на привычном таймфрейме. Я торгую через брокера Амаркетс (Amarkets) на платформе Metatrader 4.

При выявлении фигуры, похожей на голова и плечи, переходим к индикатору объема.

Подтверждением фигуры голова и плечи является:

  • Возрастающие объемы торгов на пике левого плеча, сменяющиеся длинными свечами падения на низких объемах.
  • При этом на пике головы объемы значительно меньше, чем на пике левого плеча. Что свидетельствует об ослабевании быков.
  • Пик правого плеча (в оригинале, но не всегда) меньше пика левого при еще меньшем объеме, чем на пике головы.
  • Быки выдохлись.

Момент входа, take profit, stop loss в фигуре голова и плечи

Торговая стратегия на отработку модели:

  • Ордер на продажу ставится ниже линии шеи.
  • Цель по прибыли равна количеству пунктов от самой верхней точки головы до линии шеи. На этом уровне устанавливаем take profit
  • Stop loss устанавливаем выше уровня шеи примерно на 30-50%.

Фигура голова плечи перевернутая

При нисходящем тренде разворот в сторону быков показывает фигура голова и плечи перевернутая.

Модель перевернутая голова и плечи образуется по вышеуказанной аналогии, только плечи и голова представляют впадины. 2 из них справа и слева – плечи примерно одинакового размера, а средняя (голова) самая глубокая.

Линия шеи проводится через вершины плечей и, как правило, представляет собой линию сопротивления.

Технический анализ для выявления фигуры голова и плечи перевернутые проводится тем же образом:

Начинаем анализ на медвежьем тренде путем определения установки линий поддержки и сопротивления.

При выявлении возможного левого плеча, проверяем объем торгов на самых низких точках впадин.

  • 1-ая впадина характеризуется высоким объемом продаж и последующим спадом,
  • на минимуме головы продаж меньше,
  • 2-ое плечо (левое) проходит на сильно сниженных объемах продаж с возрастанием при росте.

Фигура разворота голова плечи перевернутая считается сформированной после пробития линии сопротивления (в идеале на большом объеме торгов).

Фигура голова и плечи перевернутая: момент входа, тейк профит, стоп лосс

  • Момент открытия позиции – чуть выше уровня сопротивления
  • Тейк профит – количество пунктом между самой глубокой точкой средней впадины (головы) и линией сопротивления. Далее смотрим по ситуации, возможен откат
  • Стоп лосс ставим ниже линии шеи (30-50% от длины правого плеча)

Основные ошибки начинающих трейдеров:

  • Открытие сделки без проверки объема торгов
  • Вход в рынок до момента формирования фигуры, т.е. до пробития линии шеи.

Это приводит к убыткам. Поэтому не спешите и профит вас приятно удивит. А о том, как не платить налоги с кровно заработанные можно узнать из статьи “Налоги с форекса”.

Если остались вопросы, пишите в комментариях постараюсь на них ответить.

Трейдинг: голова и плечи

Главная » Теория и практика » Голова и плечи – фигура анализа в трейдинге

Голова и плечи – фигура анализа в трейдинге

Графический анализ богат на разнообразные модели и фигуры. Умея их замечать и правильно анализировать, трейдер сможет предугадывать движения цены актива и находить правильные точки для открытия позиций. Одна из таких фигур – голова и плечи. О том, как узнать её на графике, из каких элементов она состоит и как использовать её в торговле – читайте в нашей статье.

Голова и плечи: общая информация

Эта фигура является самой точной из всех разворотных фигур в теханализе, так как после неё восходящий тренд сменяется на медвежий.

Главные составляющие этой фигуры – три ценовых пика, которые формируют голову и два плеча. При этом центральный пик – голова, обязательно должен быть выше правого и левого, а они – примерно одинаковы между собой. Это правило симметрии – основное для обнаружения этой ценовой модели на графике.

Также нельзя забывать, что голова и плечи всегда формируется на восходящем тренде, а после неё начинается нисходящий тренд.

Голова и плечи: разбор по составляющим

Цена начинает рисовать фигуру с левого плеча. Его пик отображает максимум текущего бычьего тренда. После цена опускается, дорисовывая плечо, но не пересекает текущий тренд, а подтверждает его. Дно, возникшее после дорисовки плеча и перед головой, служит линией поддержки, а его минимум отмечает первую точку выреза.

Вырез получается после соединения двух минимумов доньев фигуры – левого и правого плеча. Первый минимум возникает после дорисовки левого плеча и перед началом головы, а второй – после дорисовки головы и перед началом правого плеча. В зависимости от высоты минимумов, вырез может быть горизонтально ровным, а может быть под углом. По направлению выреза можно также делать выводы о последующем ценовом движении. Если он нисходящий – можно ожидать сильный медвежий тренд, а если восходящий – ценовое падение может быть не таким сильным.

После прорисовки левого плеча, цена рисует голову. Рост цены поднимает её выше максимума левого плеча, образуя новый ценовой максимум. Минимум, когда цена опускается, дорисовывая голову, отмечает вторую точку выреза. Это ценовое падение пробивает текущий бычий тренд сверху вниз.

Дальше цена рисует правое плечо. Его максимум ниже максимума головы и примерно равен максимуму левого плеча. В идеальных условиях, плечи получаются симметричными, но на реальных графиках такое случается нечасто. Важное условие для дорисовки правого плеча – цена должна пробить линию поддержки вниз.

Чтобы правильно интерпретировать эту графическую модель, стоит обращать внимание и на объёмы торгов. Обычно объёмы падают при рисовке от левого плеча до головы. На падении цены после головы объём обычно растёт. А максимально возрастают объёмы торгов на моменте пробития линии поддержки после правого плеча.

После того, как фигура полностью дорисована, бывшая линия поддержки становится линией сопротивления. Иногда цена ещё возвращается и тестирует её, но пробить уже не может, поскольку медвежьи объёмы значительно больше бычьих.

Примечателен тот факт, что помимо классической фигуры головы и плеч на растущем рынке, есть также её зеркальная версия на нисходящем тренде. Она состоит из тех же элементов, просто определяется и торгуется зеркально.

Как трейдеру использовать голову и плечи?

Чтобы трейдеру правильно применять голову и плечи, которые он видит на графике, ему очень важно задействовать в анализе собственную голову. Особенно важно, чтобы во главе решений трейдера в этот момент стоял именно разум, а не эмоции. К сожалению, многие трейдеры, увидев первые признаки формирования фигуры, теряют терпение и спешат открывать позиции. Кто-то пользуется индикаторами, а кто-то — дополнительными методиками анализа, поэтому, не дождавшись, пока цена дорисует правое плечо и пробьёт уровень поддержки, начинают открывать позиции.

Порой правила нарушают даже профессиональные трейдеры, но в этом есть определённая доля опасности.

К сожалению, бывают ситуации, когда даже после отрисовки фигуры голова и плечи не происходит разворота тренда. Некоторые называют это сигналом собаки Баскервилей, когда ожидаемого движения рынка не произошло. Такое происходит не часто, но если происходит, то говорит о фундаментальных изменениях рынка.

Следовательно, оптимальный момент для открытия позиции – момент пробития линии поддержки после прорисовки правого плеча.

А когда закрывать такую позицию?

Замечено, что после пробития линии поддержки цена проходит вниз примерно то же расстояние, что и до пика при прорисовке головы фигуры. Поэтому закрывать сделку можно примерно на таком же расстоянии.

Подводя итог, можно сказать, что эта фигура – наиболее востребованная и достаточно простая для интерпретации и обнаружения на графике. Даже новички в трейдинге смогут уверенно применять её в своём анализе. Главное для этого помнить обо всех критериях её формирования и не спешить открывать позицию, пока падение цены не будет подтверждено пробитием уровня поддержки.

Освоить применение фигуры голова и плечи на практике, а также узнать о других работающих методиках анализа можно в Школе трейдинга Александра Пурнова. А в нашем блоге собрано немало статей с ценной информацией и светами на тему обучения трейдингу и финансов. Получать их регулярно можно после подписки на блог.

Как правильно находить модель «Голова и Плечи» и торговать на ее основе

Модель «Голова и плечи» (сокр. ГиП) — это чуть ли не самая популярная фигура в трейдинге. Ее описание есть практически в каждой книге. Про нее рассказывают все лекторы и преподаватели.

Но мы решили пойти дальше и помимо основных моментов раскрыть:

  • Самую большую ошибку при торговле паттерна «Голова и плечи».
  • Как найти идеальную точку входа.
  • Чего вам точно не надо делать.

Что из себя представляет фигура

Паттерн «Голова и плечи» — это модель разворота тенденции. Например, если вы замечаете фигуру «Голова и плечи» на бычьем рынке, значит, скоро продавцы возьмут верх и цена начнет падать.

А вот так выглядит паттерн «Голова и плечи на графике»:

Модель «Голова и плечи» (на англ. Head and Shoulders) состоит из 3 пиков , где:

  • Пик посередине — голова. Является самой высокой частью фигуры.
  • Два пика по бокам — плечи. Находятся ниже пика посередине (головы).

Однако, находить фигуры на графике постфактум очень просто. А как определить эту фигуру в реальном времени? Об этом ниже:

  1. На растущем тренде цена достигает нового максимума, а затем падает, образуя левое плечо. Здесь мы видим явное ослабление тренда. Минимум левого плеча — это первое дно фигуры (1).
  2. Затем, по инерции цена опять поднимается вверх, устанавливая новый максимум (голова). Еще остается надежда, что тренд продолжится. Но как только цена падает до уровня первого дна, становится понятно, что «быки» выдыхаются. Таким образом, формируется второе дно (2).
  3. Но у покупателей хватает сил на последний рывок, который доходит до максимума первого плеча, после чего начинается неизбежно падение — явный сигнал разворота тренда.

Модель будет считаться завершенной и мы можем продавать в тот момент, когда будет пробита «линия шеи» (на англ. Neсkline) . «Линию шеи» можно провести между первым дном фигуры (конец левого плеча и начало головы) и вторым дном (конец головы и начало правого плеча):

Как торговать ГиП

Самое важное условие — чтобы фигуре ГиП предшествовал восходящий тренд. Многие новички совершают ошибку, ища этот паттерн без наличия тренда. В боковом движении эта фигура не сработает.

Сигнал ко входу простой — открываем короткую позицию (продажа) когда свеча закрывается ниже «линии шеи». Важно, чтобы произошел не просто пробой уровня поддержки, а именно закрытие свечи. После пробоя уровень поддержки (линия шеи) уже превращается в уровень сопротивления.

Минимальная цель по тейк-профиту равна расстоянию от вершины «головы «до «линии шеи». Хотя, часто выпадает возможность снять прибыль гораздо больше этого расстояния. Пример смотрите на графике выше.

Поэтому, при достижении уровня тейк-профита, лучше закрыть часть сделки, а остаток установить на трейлинг-стоп или рассчитать цели по Фибоначчи.

Стоп-лосс необходимо установить хотябы выше правого плеча.

Как увеличить шансы на успех

В модели «Голова и плечи» есть сигнал, который указывает на то, что фигура с большой долей вероятности оправдает наши ожидания. Это когда второе дно располагается немного выше, чем первое. Получается, «линия шеи» немного приподнята слева направо.

Если же «линия шеи» расположена горизонтально или даже немного наклонена слева направо, значит вероятна осечка.

Что подскажут объемы торгов?

В торговле этой графической модели нам здорово могут помочь объемы. Вот некоторые особенности:

  1. При формировании «Головы» объемы торгов должны быть больше, чем при формировании «Левого плеча»
  2. На пике «Правого плеча» объем торгов должен быть меньше, чем в двух других пиках — «Левом плече» и на «Голове».
  3. При прорыве «линии шеи» объем торгов должен возрастать.
  4. Если цена делает ретест линии шеи, то объемы падают, а при отбое — снова возрастают.

Какой таймфрейм лучше выбрать?

Данную модель можно торговать на любом временном интервале, начиная от 30 минутного. Но помните, что чем больше временной интервал, тем лучше данная фигура будет отрабатывать.

Какой тип графика выбрать для анализа?

Новичкам, которые хотят больше наглядности, можно использовать линейный график. Но я все же советую использовать японские свечи. Они более информативны и мы можем определить достоверность пробоя «линии шеи» на закрытии свечи.

Маленькая хитрость, способная удвоить прибыль

Иногда, после после подтверждения фигуры пробоем «линии шеи», цена снова начинает расти и возвращаться к ней. «Линия шеи», которая уже стала уровнем сопротивления как бы тестируется еще раз.

Как выгоднее войти в сделку

Паттерн «Голова и плечи» торгуется очень хорошо, но я бы хотел показать, как на форексе с помощью технического анализа можно войти в рынок еще раньше и следовательно заработать еще больше.

Вот примеры, где мы получили гораздо больше сигналов для входа в рынок, по гораздо выгодной цене (до пробоя «линии шеи»):

Точка 1: Ретест синей линии канала + совпадение уровня Фибоначчи 61,8% со стоп-лоссом выше 76,4% — отличная точка входа!

Точка 2: Если вы не вошли в точке 1 на продажу, входим на ретесте красной линии тренда + замечаем, что образовалась дивергенция MACD, стоп-лосс тот же.

Точка 3: Допустим, мы пропустили вход по лимитным ордерам в точке 1 и 2, следовательно, входим в рынок на пробое зеленой трендовой линии.

Точка 4: Пробой зеленой и синей трендовой линии, закрытие свечей ниже них, снова ретест синей линии снизу вверх + все сигналы выше — для точек 1, 2 и 3.

Согласно фигуре «Голова и плечи» мы бы вошли вы рынок на пробое «линии шеи» гораздо позже, чем на основе полученных сигналов. Мы бы получили цену хуже, чем даже если бы вошли в точке 1.

Перевернутая «Голова и плечи»

Перевернутая фигура «Голова и плечи» встречаются на нисходящем тренде и намекают на рост спроса. Вместо 3 пиков мы имеем 3 впадины, где:

  1. Самая большая впадина по середине — голова.
  2. Две небольшие впадины по бокам — плечи.

Сделку открываем, когда свеча закрывается на пробое «линии шеи». До пробоя «линия шеи» является уровнем сопротивления, после становится уровнем поддержки:

Выводы

На форексе ГиП работает хорошо, но если вы будете применять также и технический анализ, точки входа в рынок будут намного прибыльнее. Но в любом случае, в трейдинге фигура «Голова и плечи» способна дать множество прибыльных сделок.

Я еще не встречал достоверных индикаторов модели «Голова и плечи» на Metatrader 4, поэтому ничего подобного выкладывать не буду. Лучше всего искать такие формации по старому доброму методу — глазами.

Видео-стратегия «Паттерн смены тренда «Голова и плечи» :

Фигура разворота «голова и плечи». Подробный обзор модели на форекс

Графический анализ является разделом теханализа, отличается простотой применения, однозначностью формирующихся паттернов, и не требует больших познаний в трейдинге, что сделало его очень популярным среди новичков валютного рынка. Все построения происходят по строгим правилам и имеют схемы, так что отыскать паттерн на графике и сопоставить его с шаблоном становится очень просто, нужна лишь некоторая практика. Со временем глаз сам начнёт определять фигуры, далее остаётся лишь провести линии и получить подтверждение своему предположению. В этой статье мы рассмотрим один из самых известных и эффективных разворотных паттернов технического анализа “Голова и плечи”.

БРОКЕР ССЫЛКА MIN. ДЕП MIN. СТАВКА BONUS ДЕМО МОБ. ВЕРС. ВЫВОД
1 ТОРГОВАТЬ РЕКОМЕНДУЕМ! 10$ 1$ 100% ПЛАТИТ 9.8
2 ТОРГОВАТЬ 5$ 1$ нет ПЛАТИТ 9.7
4 ТОРГОВАТЬ 600 руб 60 руб 100% ПЛАТИТ 9.6
3 ТОРГОВАТЬ 10$ 1$ 20-80% ПЛАТИТ 7.8
5 ТОРГОВАТЬ 350 руб 30 руб 10-50% ПЛАТИТ 7.0

Фигура голова и плечи как сигнал разворота тренда

Голова и плечи – разворотный паттерн из графического анализа , подразумевающий смену тренда на рынке через формирования последовательности экстремумов, которые в совокупности своей формой напоминают верхнюю половину силуэта человека. Имеет сокращённое название ГИП.

Это очень простая для идентификации фигура:

  • на растущем рынке образуется максимум, после которого происходит коррекция – отрисовывается левое плечо;
  • после этого движение по тренду возобновляется и появляется новый экстремум с ценовой отметкой выше первого;
  • затем снова следует откат – так формируется сама голова;
  • окончание отката после головы обычно происходит на том же уровне, что и окончание отката после левого плеча, но не всегда, этот момент подробнее будет рассмотрен далее по тексту;
  • завершающей фазой формирования всего паттерна Голова и плечи является отрисовка правого плеча, которое похоже на левое – экстремум находится примерно на том же уровне.

В целом, этот паттерн может чем-то напоминать другую разворотную модель – тройную вершину , но здесь обязательна разница в уровнях максимумов, иначе это уже не фигура Голова и плечи.

Фигура голова и плечи

Сама структура может быть соотнесена с волновыми комбинациями. Например, левое плечо и половина головы могут быть окончанием импульса в рамках восходящего движения. В этом случае максимум плеча будет точкой завершения третьей волны. Последующий откат – четвёртая волна и далее заключительная пятая, которая сформирует половину головы. Правая же половина получается коррекционной фазой, в которой на голову приходится волна «А», на рост в плече волна «В», а само снижение – волна «С». Также Голова и плечи могут сформироваться в крупной коррекции в рамках горизонтального движения, тут всё проще – волны в виде троек, обычные зигзаги.

Торговля по фигуре голова и плечи

Поскольку это у нас разворотный паттерн , в сделку мы будем входить после того, как подтвердится разворот и направлена она будет вниз, то есть рассматриваем только продажу.

Полный план действий:

  1. Сначала необходимо дождаться появления правого плеча, так как только в этот момент становится понятно, что перед нами именно паттерн Голова и плечи, а не что-либо другое.
  2. После того, как появились необходимые очертания, нужно провести специальную линию, которую принято называть линией шеи. Она соединяет две нижние точки головы. Этот ориентир выступает в качестве подтверждения намерений рынка двигаться дальше вниз.
  3. Линия должна быть пробита, возможно, это произойдёт не сразу и будет первичный отбой от неё, но далее обычно следует повторный заход вниз и закрепление цены под ней. Тайм-фрейм в этом случае нужно рассматривать тот, на котором сама фигура Голова и плечи хорошо видна, но не на слишком маленьких, так как эти периоды часто дают непредсказуемую отработку. Можно рассматривать минимум М15.

Он уже не будет выступать как поддержка, а, скорее, даже наоборот, вызовет значительное ускорение движения. Связано это обычно с тем, что за ним скапливаются стоп приказы по краткосрочным сделкам и их срабатывание провоцирует резкие рывки цены. Как бы то ни было, возврат к пробитой линии шеи может состояться, а может и не состояться, поэтому рассчитывать на него и закрывать сделку сразу, как только она немного уйдёт в плюс после пробоя не стоит. В этом случае обычно трейдер жадничает, хочет взять прибыль с пробойного движения вниз, и ещё раз с той же отметки после ретеста.

Ограничение убытков

Вариантов расположения стопа может быть два:

  1. За максимум второго плеча. Если уж фигура нарушается, то нет особого смысла ждать разрастания убытка, поэтому при открытии ордера имеет смысл поставить стоп за него с отступом на несколько пунктов. Некоторые трейдеры, тем не менее, предпочитают убирать стоп за максимум головы, аргументируя это тем, что в этой зоне весьма вероятен локальный разворот из-за уровня сопротивления, поэтому там можно открыть ещё один ордер, то есть усредниться, и вывести совокупную позицию в общий ноль. Доля логики в этом есть, но нужно иметь соответствующий опыт, иначе всё может закончиться лишь увеличением убытков.
  2. Использовать трейлинг стоп, размер которого будет изначально равен расстоянию до максимума второго плеча. По мере продвижения цены вниз, трейлинг стоп будет следовать за ней, и в случае внезапного разворота не позволит получить полный стоп, соответствующий фиксированной величине из первого варианта. Также можно выставлять и безубыток, особенно, после ретеста, однако, это требует внимания и отслеживания ситуации на рынке. Чем крупнее тайм-фрейм, тем актуальнее использовать трейлинг стоп, но не забываем, что для его работы требуется постоянно включённый терминал и связь с торговым сервером.

Выставление тейк профита

Фигура разворота Голова и плечи обычно подразумевает торговлю к тому уровню, с которого началось само формирование. Это достаточно большое расстояние, которое практически всегда значительно превышает размер стопа, описанный ранее. Но, поскольку движение развивается не моментально, а постепенно, то становится достаточно сложным выявить точку, которую можно считать началом паттерна.

Голова и плечи редко бывает абсолютно ровной, поэтому нужно всегда брать некоторый допуск, чтобы вовремя зафиксировать прибыль. Соответственно, ориентируемся на то, как рынок двигался до появления фигуры, какой был наклон и так далее. Как показывает практика, если наложить уровни фибоначчи на весь рост в рамках левого плеча и головы, то откат в правой части фигуры Голова и плечи часто заканчивается в диапазоне от 75% до 100%. Очень редко, но всё же бывают случаи, когда уровень 61,8% разворачивает график и паттерн Голова и плечи остаётся не до конца отработанным.

В связи со всем выше сказанным, лучшим выходом будет использовать частичное фиксирование прибыли по мере продвижения цены вниз . Например, первую треть зафиксировать при подходе к уровню 61,8%. После того, как он будет преодолён далее фиксировать ещё треть на уровне 76,4% и последнюю треть где-нибудь на 85,6-93%. В любом случае, это позволит взять основную часть движения, а вот стремление брать всё до пункта обычно приводит только к излишней нервотрёпке и ухудшению итоговых результатов. Описанный метод предполагает либо мониторить ситуацию и закрывать части ордера руками, либо изначально входить в рынок тремя позициями с соответствующими тейками по каждой. Второй вариант кажется более удобным, но тут решать трейдеру.

Разновидности паттерна Голова и плечи

Эта фигура может иметь разные варианты формирования. Идеальный ГИП с правильными чертами и отработкой встречается один на десять или даже ещё реже. Поэтому не стоит зацикливаться на описанном эталоне, есть некоторые другие виды, которые прекрасно работают. Рассмотрим основные вариации:

  1. Модель голова и плечи с наклонной линией шеи. Часто можно встретить фигуру Голова и плечи, которая имеет наклон в одну из сторон, обычно это наклон влево. Чем сильнее наклон, тем ниже вероятность того, что это действительно наш паттерн, особенно, если правое плечо начинает подбираться к уровню максимума головы. Поэтому такие вариации лучше не торговать, ведь графиков много, можно найти гораздо более аккуратную формацию. Тем не менее, не очень сильный наклон с сохранением общей формы в виде “трезубца” допускает вход в рынок и торговлю в соответствии с основными правилами. Более того, наклонные ГИПы вызывают обычно более резкое движение после пробоя линии шеи, а соотношении тейка к стопу может сильно возрастать, что благоприятно скажется на общей статистике.
    Пример наклонной линии шеи
  2. Фрактальные. Голова и плечи в составе Головы и плеч. Иногда встречающееся явление, которое в полной мере укладывается в бесконечное самоподобие рыночных движений. Как мы все знаем, одни и те же фигуры могут появляться на самых разных торговых инструментах и тайм-фреймах, при этом сами фигуры могут содержать в себе уменьшенные копии самих себя. Так бывает и в случае с фигурой разворота Голова и плечи. Например, сама голова в рамках крупного паттерна может быть представлена в виде Головы и плеч меньшего масштаба. В этом случае, если удаётся распознать эту интересную комбинацию, можно самый первый ордер оставлять в рынке надолго в надежде взять прибыль по-максимуму.

Также часто можно встретить ГИП, сформированный не 3-мя движениями с каждой стороны, а 5-ю или даже 7-ю. Как правило, в этом случае наблюдается очень хорошая симметрия – каждый виток движения вниз по времени практически идентичен соответствующему ему движению вверх в первой половине фигуры Голова и плечи. Аналогично и с откатами – они также примерно равны таким же откатам слева. При этом ценовые уровни всех движений попарно совпадают с достаточно высокой точностью. Это позволяет очень хорошо зарабатывать, так как сценарий известен наперёд. Основным признаком формирования такой ГИП является равенство составных частей и примерно равная динамика в самом начале отрисовки правой половины паттерна Голова и плечи. То есть правая часть головы развивается с такой же скоростью, как и левая, заканчивается на примерно тех же отметках, где начиналась левая и далее всё по аналогии.

Пример ПГИПа в ПГИПе на медвежьем рынке

Перевернутая фигура голова и плечи

Ну, и, конечно же, стоит отметить, что есть фигура разворота Голова и плечи для медвежьего рынка. Как не трудно догадаться, называется она Перевёрнутые голова и плечи или ПГИП. Для неё характерно всё то же самое, что и для бычьего варианта, только в противоположном направлении. То есть, по сути, это просто зеркально отражённая формация относительно горизонта. Есть мнение, что перевёрнутые паттерны Голова и плечи отрабатывают лучше, но никакого обоснования таким заявлениям найдено не было, по крайней мере, никто не приводил доводов, основанных на статистике.

Перевернутся фигура голова и плечи

Также бывают некоторые нарушения привычной формы, которые, однако, практически никак не сказываются на работоспособности модели. К таким можно отнести следующие:

  1. Форма головы не соответствует равномерному роста и снижению, а представляется скорее в виде прямоугольника или трапеции, у которой основания не параллельны. В целом просто должны сохраняться очертания, потому как сама суть от характера движения не меняется – важны уровни, где они начинаются и где закнчиваются.
  2. Форма плеч имеет плоский вид. Это может быть наличие двух горизонтальных консолидаций — одна для левого плеча, вторая для правого. Также ничего не меняющая деталь, различия лишь визуальные, то есть отработка подразумевается стандартная. Стоит отметить, что в случае с такими консолидациями в рамках фигуры разворота Голова и плечи заключительное движение начинается внезапно и зачастую бывает очень быстрым.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что фигура разворота Голова и плечи очень проста в идентификации, имеет несложные правила входа, выставления тейка и стопа, а также высокую эффективность, особенно на старших периодах – четырёхчасовых и выше. Вместе с этим, довольно часто можно встретить ГИП и на часовом графике, причём достаточно ровный и соответствующий всем критериям – такие вполне можно торговать, главное, соблюдать правила манименеджмента .

Что означает фигура голова и плечи на графике?

Здравствуйте друзья. На связи Руслан Мифтахов и в этой статье опираясь на базовые знания технического анализа, предлагаю продолжить знакомство с основными постулатами биржевой торговли. Речь пойдет о классической разворотной модели, используемой при трендовом движении рынка с названием фигура голова и плечи.

Также в конце этого поста смотрите одну интересную задачку на сообразительность и напишите правильные ответы в комментариях. Говорят, что во времена СССР, ответив на все вопросы правильно, принимали в институт с пятого класса;)

Ну а сначала поговорим по нашей теме, ведь правильное применение графической конструкции дает возможность спрогнозировать дальнейшее изменение цены, что в принципе и является залогом увеличения депозита.

Что представляет собой «Голова и плечи»?

В течение многих десятилетий биржевики, наблюдая за рисунками цен на графиках, заметили интересные закономерности их поведения. Если внимательно следить за графиком курса, то обладая небольшой фантазией, можно увидеть различные несложные графические изображения, которые изредка повторяются.

Технический анализ насчитывает множество графических комбинаций, которые в свою очередь, раскрывают дополнительные возможности прибыльно торговать. «Голова и плечи» относится к более сложным строениям. Представляет собой разворотную комбинацию ценового движения, вполне типичную для рынка форекс.

Данный графический элемент довольно часто наблюдается на бычьем рынке и свидетельствует о смене тренда. Образуется из трех «волн», имеющих следующую конструкцию:

  • начальная волна формирует левое плечо;
  • пик средней волны находится выше первой, изображая голову;
  • третья, пик которой самый низкий, образует правое.

Все волны, зацепив линию основания отталкиваются от нее, возвращаясь к движению существующего тренда. После образования вершин рыночное движение разворачивается и верхушки плеч, впоследствии, создают уровень сопротивления.

В идеале, вся фигура представляет собой симметричные верхушки приблизительно одинаковой высоты, но лучше, если пик левого плеча ниже правого и «шея» правого пробивает основание всей модели. Визуально это выглядит как бы опущенная левая сторона. Практика торгов доказывает – чем ниже первый гребень, больше вероятность разворота ценового движения.

Среди ценовых графиков встречаются и более сложные модели данной конструкции, такие как двойная голова и плечи. Строение формируется в случае, когда рыночный откат от уровня поддержки бывает не один, а два раза, и созданная фигура смотрится как бы с двумя макушками с обеих сторон и одной ценовой вершиной.

Паттерн Головы и плеч считается завершенным только после пробития правым плечом основ поддержки всей фигуры.

Трейдеры используют данное пробитие как сигнал для открытия ордера.

Чтобы не допустить «просадки» депозита, следует прибегать к иным техническим методам, подтверждающим анализ предположений и выводов, например осцилляторам.

Составляющие элементы данной модели

Анализируя графическое построение «головы и плеч» необходимо сконцентрировать внимание на остальных, немаловажных элементах этой комбинации.

  1. Наличие тренда, потому как построение является разворотным.
  2. Подъем и снижение курса создает первый пик. Ценовой минимум плечевого дна обозначает первую точку отката.
  3. Голова фигуры начинается от дна первого плеча и поднимается выше прежнего максимума. Ценовой минимум поддержки головы формирует поддержку.
  4. Вторая вершина расположено ниже макушки головы.
  5. Образуется вырез между уровнями плеча, причем второй минимум ниже первого.
  6. Объем операций от первого плеча до вершины головы сокращается, на падении от пика головы увеличивается.
  7. Пробитие поддержки графиком курса правого плеча.
  8. Переход поддержки в сопротивление.
  9. Определение цели — это вероятность прохождения ценового уровня после пробития уровня минимумов правым плечом.

Характерным признаком ценовой ориентации является то, что размер прибыли считают по прохождению курса от основания до пика головы только в обратном (зеркальном) отображении.

Перевернутая «Голова и плечи»

Трейдеры в своей практике наблюдают графическое повторение данного сложения в зеркальном отображении, имеющее название «Перевернутая голова и плечи». Формируется такая комбинация на переломе нисходящего тренда и сигнализирует об его завершении.

Имеет те же элементы, что и основная модель. Уровнем головы считается минимум относительно уровня плеч, а пробитие сопротивления происходит вверх.

Модель считается «отработанной», если движение рынка ушло выше сопротивления.

Использование на практике

Особую доходность данное строение представляет на долгосрочных и среднесрочных движениях рынка, при этом сигнал на открытие ордера рекомендуется следующий:

  • после завершения сформировавшегося построения на графике, сигналом открытия ордера является пробой основания шеи завершающей линией второго плеча. При этом следует дополнительно оценить рыночные объемы и все сопутствующие сигналы осцилляторов;
  • стоп лосс рекомендуется выставлять над уровнем ценового максимума головы или закрыться самостоятельно.

Анализируя сложение «голова и плечи» следует избегать распространенной ошибки среди новичков – открытие позиции раньше завершения формирования фигуры, так как несоблюдение хотя бы незначительных составляющих стратегии приводит к потере депозита.

Дорогие друзья, в завершение данной публикации хочу отметить, что лишь грамотное использование графических индикаторов расширит Ваши возможности в торговле на всех сегментах финансовых бирж. Торгуйте, рискуйте, зарабатывайте.

Задачка на сообразительность

И как обещал в начале статьи интересную задачку, видите картинку ниже? Вот нужно ответить на 9 вопросов к этому рисунку и написать по порядку ответы в комментариях.

  1. Сколько людей живет в этом лагере?
  2. Они приехали сегодня или несколько дней назад?
  3. На чем они сюда приехали?
  4. Далеко ли от лагеря ближайшая деревня?
  5. Откуда дует ветер: с юга или севера?
  6. Какое сейчас время дня?
  7. Куда ушел Шура?
  8. Назовите по имени, кто был вчера дежурным?
  9. Назовите какое сегодня число и месяц?

Удачи вам в разгадывании и помните регулярное обновление моего блога позволяет трейдерам постичь ряд практических советов и расширить свои возможности в торговле. Подписывайтесь и будьте в «тренде».

Голова и плечи (гип) — как торговать формацию

В этой статье вы узнаете как правильно проанализировать ситуацию и торговать на трендовой фигуре Голова и плечи. Поговорим об собенностях формирования этого паттерна, и тонкостях торговли.

Отличительные особенности патерна Голова и плечи

Обучение трейдингу начинается с азов постепенно переходя на тонкости. Формирование на графике различных паттернов может ввести в заблуждение начинающего трейдера. Поэтому для того, чтобы уметь определять наиболее выгодные моменты входа в рынок, сначала нужно разобраться в отличительных особенностях фигуры.

Из рисунка выше видно, что фигура head & shoulders или просто ГП имеет несколько присущих ей особенностей. Паттерн формируется только на нисходящем или восходящем трендах. В порядке проявления оформляется из следующих составляющих:

1. Образование левого плеча.
2. Оформление головы.
3. Образование правого плеча.
4. Проявление линии шеи.

Здесь нужно заострить внимание на том, что линия шеи упомянута последней. В этом нет ничего странного. Линию шеи невозможно достоверно определить без полного формирования головы и плеч.

Фигура на восходящем тренде

Первая часть фигуры всегда является повторением существующего тренда. В случае восходящего тренда, это рост котировки. Но все когда ни будь подходит к концу, и рост цен тоже. Как правило, ГП формируется после длительного движения цены в одну сторону и является ярчайшим сигналом разворота тренда.

Левое плечо

Формирование левого плеча начинается снижением и заканчивается отскоком от пока не определённой линии шеи. В это время еще невозможно предвидеть изменение тренда, потому что откаты на рынке происходят постоянно.

Голова

После появления левого плеча тренд делает значительный отскок. Цена на макушке головы достигает значительно большего уровня, чем на верхушке плеча. После этого идёт вниз и при отскоке уже можно представить фигуру полностью, так как сформировано левое плечо, голова и видна линия шеи. Но, для полного представления нужно дождаться появления правого плеча.

Правое плечо

Окончательное оформление фигуры ГП происходит после появления правого леча. Цена после падения «с головы» делает еще незначительный отскок вверх, примерно до уровня левого плеча и стремительно идёт вниз. Тут уже проявляется объективный признак разворота тренда. И можно объективно представить линию шеи.

Линия шеи

После формирования плеч и головы можно рисовать линию шеи и планировать момент входа в рынок. Линия становится ключевым уровнем, определяющим начало торговли на пробой уровня шеи. Это последняя грань борьбы между быками и медведями.

Почему формируется фигура Head and Shoulders?

Все, без исключения, изменения графика цен сигнализируют об изменениях рынка. Некоторые сигналы читаются легко, другие с затруднениями. Но с помощью движения цены или price action, всегда можно читать рынок и получать информацию для размышления и действий.

Модель паттерна голова и плечи является одним из сильных сигналов к развороту рынка. В случае роста это значит, что силы быков на исходе и нужно готовиться торговать на медвежьем тренде. Возникновение ГП свидетельствует о перераспределении количества покупателей и продавцов. Покупатели постепенно теряют интерес им на смену приходят продавцы.
Для полного понимания нужно посмотреть на график ниже:

Тут нужно заострить внимание на уровнях цен плеч и головы. После отката с максимума цены головы, тренд на правом плече не достиг уровня головы и пошёл вниз. Это и стало конечным итогом формирования правого плеча в частности и фигуры в целом.
Характерными признаками приближающегося изменения тренда всегда являются сменяющие друг друга максимумы и минимумы графика цен. Преобладающий тренд при этом остаётся прежним, пока не снизятся уровни как максимума, так и минимума скачков цен.

Фигура Head and Shoulders ярко показывает смену тренда потому, что сформирована из череды максимумов и минимумов цен. И последний из максимумов (правое плечо) всегда примерно равен первому (левому плечу) и оба ниже головы. Поэтому нужно постоянно обращать внимание на чередование максимальных и минимальных скачков цены. Но при этом важно не забывать, что паттерн ГП подтверждает изменение рынка исключительно после пробоя уровня шеи. Под пробоем следует понимать закрытие цен ниже линии шеи.

Не нужно повторять самую популярную у трейдеров ошибку – мнение о том, что фигура сформирована после появления правого плеча. Необходимо обязательно дождаться закрытия цены ниже линии шеи.

Как входить в рынок на пробое уровня шеи?

Есть два метода вхождения в рынок на пробое линии шеи.

При первом используется стоп-ордер, его позиция размещается чуть ниже уровня шеи. Это довольно рискованно, потому что трейдеры не ждут закрытия свеч ниже линии и фактического формирования паттерна.
Я предпочитаю пользоваться вторым методом. Лучше дождаться пробоя и только тогда войти в рынок. Но и тут можно ипользовать различные подходы, поэтому нужно рассмотреть их в деталях.

Первым способом вхождения в рынок может стать продажа после закрытия ниже линии шеи первой свечи.

Во втором случае нужно подождать ретеста уровня шеи и только после этого войти в рынок.

В этом случае ожидаем повторное тестирование уровня шеи как попытку формирования свечи выше. Сформировалась ниже – открываем ордер на продажу.

Такой подход гарантирует:

1. Получение дополнительного свидетельства смены тренда.
2. Получение большего соотношения прибыли к риску.

Учитывая эти факторы я неизменно использую второй способ, это лучший трейдинг на фигуре ГП.

У него есть единственный минус – можно пропустить момент входа, если цена пойдет вниз без отскока. В этом случае придётся дождаться следующего отката и только тогда открыть ордер.

Лучшие откаты от линий сопротивления обычно бывают при формировании маленьких свеч. Не нужно расстраиваться если откат сильнее, чем ожидалось, а свечи кажутся просто огромными. Просто опять же нужно дождаться ретеста уровня шеи для входа и установить стоп-лосс на размер свечи отката.

3й способ

Этим способом можно получить максимальный размер профита по отношению к риску. Нужно просто запланировать открытие ордера по паттерну ГП еще до того, как он сформируется. В этом случае надо дождаться формирования правого плеча и головы и войти в рынок при первых признаках разворота тренда вниз на левом плече. Можно использовать фигуру поглощения или пин-бар для входа. Стоп-лосс выставляется в размере одной свечи отката.

Для того, что составить наиболее полную картину формирования фигуры Голова плечи, нужно использовать несколько временных графиков цены (таймфреймов). В самом большом таймфрейме тренд должен быть нисходящим. А голова фигуры упираться в линию сопротивления как на графике ниже:

Сам паттерн формируется на меньшем таймфейме:

Установка стоп-лоссов

Вариантов размещения стоп-лосса несколько. Они отличаются стилями торговли трейдеров. Осторожные выбирают уровень выше правого плеча, а агрессивные не боятся низких уровней.

Вы должны выбрать такой способ размещения стоп-лосса, который соответствует вашему стилю и комфортен для вас.
Рассмотрим три варианта уровня стоп-лосса.

Размещение стоп-лосса немного выше верхней свечи правого плеча.

При таком уровне стоп-лосса остаётся очень большое расстояние до входа в рынок. Опыт торговли показывает, что чрезмерная страховка сделок не гарантирует беспроигрышной торговли и приносит больше вреда. По большому счету, это невыгодное размещение стопа.

Размещение выше стоп-лосса выше уровня последнего отката в правом плече паттерна. Это для меня наиболее приемлемое начало торговли.

В этом случае минимизируется размер вероятного убытка.

Тут всё зависит от стиля торговли трейдера. Поэтому можно использовать и более приближенный к точке входа стоп. Но нужно помнить, что слишком близкий уровень стоп-лосс часто приводит к преждевременному закрытию ордера.

При этом способе позиция закроется с убытком по стопу, если цена закрывается выше уровня шеи, сразу после фиксации закрытия ниже. Это означает, что покупатели переломили ситуацию и рынок уходит выше и паттерн Голова – плечи – не действует.

Как зафиксировать прибыль?

После определения уровня стопа на первый план выходит правильное определение величины прибыли. Это одно из самых важных и ответственных для трейдера решений. При формировании на графике законченной фигуры голова и плечи, появляется несколько возможных вариантов фиксации профита.

Его используют самые консервативные и осторожные игроки рынка. Он заключается в фиксации прибыли на первом же значимом уровне поддержки, где велика вероятность отскока. Осторожничая нужно не забывать, что небольшой риск приводит к увеличению профита. Поэтому уровень тейк-профит нужно ориентировать только на ключевые уровни поддержки.

Этот, более рискованный и агрессивный способ основан на замерах движения цены на графике.
Для определения величины прибыли нужно измерить высоту всей фигуры – от линии шеи до вершины головы. Откладываем полученное расстояние от линии пробоя вниз, это и будет целью фиксации ордера.

На графике все измерения можно сделать очень точно. Но нужно не забывать, что нет ничего идеального, и в любой расчёт закрадываются погрешности. Поэтому полученный уровень стоит рассматривать лишь как определённый отрезок графика, учитывая ближайшие ключевые уровни поддержки.

Можно пользоваться передвижной техникой «трейлинг-стоп». Она заключается в периодической передвижке тейк-профита по 20-ти дневной МА линии.

Это хлопотное занятие, но оно стоит того. В этом случае ордер исполнится, когда рынок закроется выше линии.

Полностью или полу ручное управление сделкой. Тейк-профит выставляется на определённую величину и регулируется вручную. При первых признаках прекращения выгодного тренда или намечающемся сильном откате нужно закрыть ордер, зафиксировав прибыль.

Несколько характерных паттернов Голова и плечи

Хочу привести вам пару примеров фигуры и заострить ваше внимание на том, что все паттерны формируются уникальными. Но каждый раз в них присутствуют все характерные составляющие.

На графике выше уровень шеи почти соответствует горизонтальной линии, но чаще всего это не так.

Ключевые правила торговли на фигуре Голова и плечи

Казалось бы, нам уже все известно об этом паттерне. Мы определились когда можно войти в рынок, как поставить стоп-лосс и зафиксировать прибыль. Но есть еще ряд правил определяющих торговлю по этой фигуре.

Паттерн формируется только на восходящем графике

Тут нечего больше сказать, стоит только глянуть на линию тренда. Слева от фигуры всегда остаётся пустая область на мониторе.

Плечи никогда не возвышаются над головой

Никто не может поднять плечи над своей головой. Это же относится и к фигуре торгового графика. Нет точного правила разницы в высоте, но голова всегда выступает над плечами. Если это точно голова-плечи, то разница видна сразу.

Наклон линии шеи всегда восходящий или горизонтальный, и никогда не нисходящий

Фигуры, в которых линия шеи снижается слева направо считаются ненадежными. Торговать на таких паттернах рискованно. Например:

Хотя и в этом случае можно определить уровень и войти в рынок, но шансы правильной установки стопов будут ничтожны.
А для успешной торговли ищем только похожие на эту фигуры:

Заметьте, что правильный наклон линии шеи сразу бросается в глаза. Снизу вверх, вот на что нужно обращать внимание. И по собственному опыту можно сказать, что чем круче наклон, тем быстрее и глубже будет пробой и разворот

Формирование плеч в границах одной горизонтальной линии

На графике очень хорошо проиллюстрировано это правило:

Конечно, торговые паттерны не идеальны, и оба плеча могут незначительно выходить за пределы условного диапазона.

Какой паттерн голова и плечи более надежен?

В какой степени надёжна фигура и моно ли по ней уверенно открывать ордер? Не всегда эти фигуры надёжны. При формировании головы и плеч нужно обращать внимание на два аспекта – характер тренда и время (продолжительность) образования паттерна.

При уверенном движении рынке вверх маловероятно изменение тренда маленькой фигурой. Скорее всего цена незначительно просядет и график снова пойдёт вверх.

Паттерн ГП сформированный за 200 дней станет более информативной фигурой, чем образовавшийся за 20 дней. Это происходит по причине того, что если тренд уходит за 200-дневный уровень шеи, то многие трейдеры вынуждены закрывать длинные позиции. Это ведёт к увеличению скорости падения цены. Поэтому обращайте внимание на характер рынка и продолжительность формирования паттернов.

Придерживайтесь как минимум дневных и недельных графиков

Запомните, что лучшие результаты паттерн Head and Shoulders показывает на дневных и недельных графиках. Некоторые трейдеры и умудряются торговать на часовых и 4-х часовых графиках. Но это ведёт к неопределённости, неоправданному риску и как следствие – к потерям.

Заключение

Существует несколько разворотных паттернов, как и множество способов торговли на них. Фигура Голова и плечи является самой характерной на бирже для разворота рынка, и при правильной трактовке обеспечивает стабильную прибыль трейдерам. Не забывайте приведенные выше правила, способы и методы торговли. Научитесь понимать движение тренда и соотношение сил коллег. Всё это обеспечит вам успех и прибыль.

Бесплатные видео-уроки по трейдингу

9 видео-уроков Базового курса Начинающего трейдера позволит быстро освоиться и начать торговать на бирже!

Бесплатное руководство по трейдингу

Скачай книгу и начинай обучаться. В этой книге собраны все необходимые знания для начинающих трейдеров.

Технический анализ на криптовалютном рынке: голова и плечи, треугольники и клинья

Метод, позволяющий с высокой точностью прогнозировать будущее направление цены торгового инструмента всегда считался тем граалем, который ищут трейдеры, в том числе — криптовалютные.

На стоимость криптовалюты оказывает влияние множество факторов, например достижение заданных в дорожной карте целей, заключение партнерских соглашений, хакерские атаки, новости законодательного регулирования. Использование технического анализа в сочетании с новостным фоном позволяет получать преимущества над другими участниками криптовалютного рынка

Опытные трейдеры умеют находить на графиках закономерности поведения стоимости криптовалютных активов — торговые формации (паттерны). На основании торговых паттернов они с высокой вероятностью прогнозируют будущее ценовое движение. Рассмотрим три наиболее популярные формации, встречающиеся на любых рынках.

Голова и плечи

Торговая формация «голова и плечи» представляет собой паттерн, который неопытные трейдеры могут воспринимать как просто три вершины, расположенные над определенным уровнем. Однако ее отличительной особенностью является то, что средняя вершина более высокая, а две крайних — приблизительно одного размера.

В техническом анализе фигура «голова и плечи» предсказывает переход от бычьего тренда к медвежьему. Она считается одной из наиболее надежных разворотных формаций, которая, указывает на то, что бычий тренд подходит к своему завершению.

Учитывая, что криптовалютный рынок представляет собой постоянную борьбу между быками и медведями, данная фигура появляется после периода доминирования быков.

После первого периода застоя (плечо 1) цена выходит на новый максимум (голова). На этом этапе все еще сохраняется возможность того, что быки смогут поднять цену выше. И когда цена опускается во второй раз, быки действительно пытаются гнать ее вверх (плечо 2). Однако это им не удается, и становится очевидно, что рынок переходит под контроль медведей — тренд разворачивается .

Ценовая цель для трейдера, работающего по разворотной формации «голова и плечи» равна расстоянию от линии шеи до верхней точки головы (только в противоположном направлении — вниз).

При торговле фигуры «голова и плечи» трейдер не должен торопиться и исходить из предположения, что формирование данной фигуры обязательно завершится. Необходимо дождаться, пока цена от правой вершины опустится до линии шеи, и лишь затем входить в позицию, опираясь на дополнительные торговые сигналы.

Перевернутая фигура «голова и плечи»

Существует перевернутый вариант фигуры «голова и плечи», который, в отличие от описанного выше, указывает на окончание доминирования медведей. В этом случае тоже следует дождаться, пока полностью сформируется второе плечо, и лишь после этого входить в сделку.

Треугольники

Треугольники бывают трех видов:

Восходящий треугольник

Для восходящего треугольника характерно то, что цена ходит между фиксированным уровнем сопротивления с одной стороны и повышающейся наклонной линией поддержки — с другой.

Восходящий треугольник считается надежной бычьей формацией, которая, при правильном использовании, позволяет поймать хорошее ценовое движение.

Некоторые трейдеры склонны открывать позиции вблизи линии поддержки, чтобы увеличить потенциал прибыли. Однако такие сделки часто оказываются убыточными, если дальнейшее поведение цены приводит к формированию таких фигур, как «двойная вершина» или «тройная вершина».

Опытные трейдеры при торговле восходящего треугольника предпочитают дождаться пробоя вверх, подкрепленного существенным повышением объемов торгов . Пробой без увеличения объемов может оказаться ловушкой для покупателей (как на графике выше).

Для определения ценовой цели следует измерить наибольшее расстояние между вершиной и впадиной и отложить его вверх от точки пробоя.

Нисходящий треугольник

Нисходящий треугольник представляет собой типичную медвежью формацию, при которой ценовое движение не выходит за рамки стабильного уровня поддержки и понижающейся наклонной линией сопротивления. Такое поведение цены указывает на то, что давление медведей возрастает.

Подтверждением данной формации является пробой вниз, после которого цена продолжает падать.

Как и для восходящего треугольника, ценовая цель равна наибольшему размаху колебаний в пределах торговой формации, только в данном случае она откладывается вниз.

Прекрасный пример нисходящего треугольника на криптовалютном рынке можно найти на недавнем дневном графике биткоина

Симметричный треугольник

Симметричный треугольник — самый распространенный на криптовалютном рынке тип треугольников. Однако, он является самым непредсказуемым.

Когда цена достигает вершины симметричного треугольника, объемы торговли снижаются, поскольку трейдеры в такой ситуации не знают, в каком направлении открывать позиции. Возможно два варианта исхода борьбы между быками и медведями — пробой вниз или вверх. В любом из этих случаев пробой будет сопровождаться значительным повышением объемов по сравнению с тем, какими они были при подходе к вершине треугольника. Поэтому трейдер должен внимательно следить за ходом пробоя и действовать в соответствии со складывающейся рыночной ситуацией.

Чтобы определить цель при пробое симметричного треугольника в любом направлении, следует отложить от точки пробоя расстояние, равное разнице между самой высокой и самой низкой точками в самом начале торговой формации.

Клин — еще одна распространенная на криптовалютном рынке формация, относящаяся к многоволновым разворотным фигурам. Это означает, что в пределах клина цена совершает несколько колебаний с образованием новых High и Low, пока не произойдет пробой фигуры.

Есть два типа клиновидных формаций:

Растущий клин

В отличие от восходящего треугольника, в растущем клине колебания цены приводят к появлению последовательно повышающихся вершин и впадин. Такое поведение предвещает смену бычьего тренда сильными медвежьими настроениями.

Минимальная величина падения равна высоте в основании клина

Считается, что высота основания клина отражает минимальный размер возможного падения после пробития фигуры вниз.

Падающий клин

Торговая формация аналогична и зеркально противоположна формации растущего клина. Считается, что ее появление предвещает бычье движение после пробоя.

Трейдерам рекомендуется дождаться подтверждения пробоя, а затем открывать позиции в лонг, так как бычьи настроения после падающего клина могут быть достаточно сильными.

Минимальная ценовая цель в этом случае рассчитывается так же, как и для растущего клина.

Следует отметить, что на криптовалютном рынке вершины и впадины не обязательно должны располагаться строго на определенной линии. Для формирования описанных фигур достаточно, чтобы они попадали в небольшой ценовой диапазон.

Ювал Гов (Yuval Gov)

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Фигура технического анализа «Голова и плечи»

Фигура «Голова и плечи» – наверное, самая известная из встречающихся на рынке. Именно с нее в большинстве случаев начинают знакомство с техническим анализом, да и с рынком как таковым.

Данная модель считается разворотной, что говорит нам о смене текущей рыночной тенденции (тренда). Паттерн «Голова и плечи» состоит из трех последовательных вершин/низин, как вы уже догадались, визуально похожих на голову и плечи. Пример.

Классическая стратегия торговли

Для совершения сделки по классике нужно дождаться окончательного формирования фигуры. Имеется ввиду, что модель «Голова и плечи» считается законченной только после пересечения цены и так званой «линии шеи».

Вход в рынок – выполняем в точке (1) в момент пересечения цены с линией шеи (2);
Цель сделки – равна высоте (Н) от вершины фигуры до линии шеи;
Стоп-приказ – выставляем на уровне вершины (головы) фигуры.

Причины формирования паттерна «Голова и плечи»

В большинстве источников основной причиной формирования модели «Голова и плечи» считают неспособность цены развить достаточный импульс (в «правом плече») для обновления максимума фигуры. Но не все разделяют это мнение, так как современный рынок четко подчиняется интересам крупных денег, а те, при желании, с легкостью могли бы продолжить движение по тренду, обновив максимум, поэтому вариант с «неспособностью» отпадает.

Причины формирования

Что же тогда происходит на самом деле? Дело в том, что паттерн «Голова и плечи» появляется в момент, когда тренд настолько очевиден, что даже самый ленивый спешит заработать на нем, тем самым изрядно заполняя рынок заявками «по тренду». Видя эту картину, крупным деньгам ничего не остается, как набрать контр-трендовую позицию. Известно, что из-за размера своих позиций «крупняк» не может зайти в рынок за один раз, поэтому он использует маневр «Голова и плечи» в виде трех вершин, как источник ликвидности. Ярким подтверждением вышесказанного являются значительные объемы сделок в каждой из вершин фигуры ГиП.

Альтернативные стратегии для фигуры «Голова и плечи»

Фигура «Голова и плечи» предоставляет неплохую возможность заработать на присущих ей волатильных импульсах, при этом можно отметить, что сделать это не очень просто. Важно помнить, что ГиП – разворотная фигура, а как советуют опытные трейдеры: «Развороты ловить не стоит». Фигуру ГиП легко заметить на таймфреймах М30-Н4, при этом она часто начинается в один день (левое плечо + голова), а заканчивается на следующий (правое плечо).

Альтернативная стратегия торговли для фигуры «Голова и плечи»:

Альтернативная стратегия

Вход в рынок (1) – когда визуально определили вероятное левое плечо и голову, наблюдаем за формированием правого плеча. При первых признаках того, что это «правое плечо» – входим в рынок;
Цель сделки (TP) – на уровне начальной точки первого импульса, точка (2);
Стоп-приказ (SL) – выставляем несколько пунктов перед вершиной фигуры.

Результативность такой стратегии достигается за счет возможности выставить небольшой SL, при ощутимом TP.
Почему не стоит торговать по классической стратегии? Проблема входа по классике заключается в том, что цена часто цепляет ваш ордер и убегает обратно, мы уже рисовали картинку по этому поводу – клац. Также бывают трудности с определением «линии шеи», да и зачастую импульс после правого плеча часто является новостью, а на новостях сложно зайти в рынок по хорошей цене. Поэтому для торговли модели ГиП неплохо иметь дополнительный сигнал, так вы повысите вероятность именно прибыльной сделки.

Виды фигуры

Голова и плечи
Перевернутая ГиП

«Голова и плечи», перевернутая «Голова и плечи» – идентичные фигуры, как по виду, так и по отработке, кроме того, что перевернутая встречается реже, чисто по визуальной причине, наверное «Не видно головешку вверх ногами».

Графическая модель Голова и Плечи (Head and Shoulders)

Графическая модель Голова и Плечи – это достаточно часто встречаемая фигура. Она обычно состоит из трех пиков. Второй пик больше остальных (голова), первый пик больше третьего (правое и левое плечи). Эту фигуру принято считать одной из самых важных и известных моделей разворота в «бычьем» тренде.

Если Вы видите перед собой сформированную фигуру «Голова и Плечи», нужно ждать пробой «шеи». В этом случае будет начато новое нисходящее движение. Стоит ждать снижения цены на величину, которая равна расстоянию между «головой» и «шеей». «Шея» обычно является линией поддержки.

Модель «Голова и Плечи» может состоять из нескольких элементов (не обязательно плеч должно быть два, но их должно быть равное количество по обеим сторонам головы).

Также нужно отметить, что есть зеркальная перевернутая фигура «Голова и Плечи».

Графическая модель Голова и Плечи (Head and Shoulders): определение и схемы

Схему фигуры можно увидеть на рисунке ниже, где

  • Первая волна — левое плечо (left shoulder)
  • Вторая волна – голова (head)
  • Третья волна — правое плечо (right shoulder)

Все волны снизу упираются в линию шеи (neckline).

Схема фигуры Голова и плечи:

Зеркальная модель Голова и плечи выглядит следующим образом:

Пример фигуры «Голова и плечи» можно увидеть на рисунке:

Графическая модель Голова и Плечи – это классическая модель разворота тренда, которая формируется после сильного нисходящего или восходящего движения рынка. Когда фигура образовывается на графике, объем торгов начинает уменьшаться. Это говорит о слабости актуальной тенденции. Но после прорыва цены иногда возвращаются к ней. Тогда «шея» становится линией сопротивления.

Когда трейдеры анализируют эту модель, частой ошибкой является открытие позиции до завершения фигуры.

Самая большая ценность фигуры проявляется, когда она формируется долгосрочно – от нескольких недель до месяцев.

Анализ фигуры «Перевёрнутые голова и плечи» происходит так же, как и простой фигуры.
Необходимо также выделить основные нюансы модели:

При нисходящем движении появление перевернутой фигуры Голова и плечи является более сильным сигналом, если второе плечо выше первого.

При восходящем тренде Голова-Плечи является более сильным сигналом, если второе плечо ниже первого. В этом случае вероятность разворота тренда усиливается.

Эта фигура опасна тем, что многие трейдеры определяют ее появление, даже когда ее нет. Поэтому обязательно нужно следить за показателями объема.

И, когда Вы точно определитесь с тем, что действительно фигура сформирована, пройдет большая часть тренда. Но Вы будете иметь важную информацию о направлении движения.

Официальный сайт Александра Герчика

Время чтения: 7 минут

В трейдинге есть странные термины, которые озадачивают новичков. Давайте разберемся, что такое голова и плечи применительно к торговле на бирже.

Если посмотреть на графики, то линии роста и спада цены на некоторых действительно чем-то напоминают очертания человеческой головы и плеч. Это 3 последовательных пика:

  • сначала невысокий (плечо);
  • следующий — самый высокий, у которого пик приходится на “макушке” головы;
  • последний — примерно такой же по уровню, как первый (второе плечо).

Такую фигуру называют разворотной — и это визуально понятно. Сначала идет рост цены (плечо и линия головы до макушки) , потом рынок разворачивается и идет на спад (линия с макушки головы спускается на второе плечо и ниже). Линии между пиками называют линиями поддержки и сопротивления.

График с головой и плечами можно проанализировать на предмет:

  1. объема торгов;
  2. пробы поддержки;
  3. целевой цены;
  4. превращения линии поддержки в линию сопротивления.

Краткая характеристика элементов фигуры

Восходящий тренд, который идет до появления первого плеча. А уже по появлению плеча и головы можно судить о надвигающемся развороте и о том, что тренд пойдет на спад.

Левое плечо говорит о том, что тренд вырос максимально и его законченный вид предполагает, что цена в дальнейшем, скорее всего, будет падать. Обычно дно в конце левого плеча — это подтверждение текущего тренда, а не пересечение.

Голова имеет свою точку начала — сразу в конце первого дна. Рост цены продолжается и максимальный пик ее находится на более высоком уровне, чем левое плечо. Минимум дна с правой стороны головы будет второй точкой выреза, которая формирует поддержку. А падение, которое происходит перед данным минимумом, пробивает тот самый восходящий тренд сверху вниз.

Правое плечо, которое начинается после второго дна, и его уровень примерно на том же месте, что и левое плечо. Далеко не всегда плечи могут быть симметричными — рынку свойственна непредсказуемость и неожиданные повороты. Падение цены в области правого плеча обычно пробивает линию поддержки.

Вырез образуют соединенные минимумы двух доньев. Из которых первый говорит об окончании левого плеча и начале контура головы. Место второго минимума — конец контура головы и начало контура правого плеча. При этом форма выреза может быть горизонтальной или под углом — на форму влияет высота минимумов.

Нисходящий вырез называется медвежьим. Он — предвестник стремительного падения цены, которое начинается после окончания контуров фигуры. А падение после восходящего выреза, напротив, совсем небольшое.

Объем торгов тоже может многое рассказать. На левом плече и первой половине головы он, как правило, сокращается, чтобы потом увеличиться в точке окончания головы перед падением. Там, где заканчивается правое плечо (на пересечении поддержки) объем сильно растет.

Пересечение поддержки — точка завершения головы и плеч, которая подтверждает фигуру и на этом этапе превращается в сопротивление . Трейдеры-быки осуществляют попытки в этом месте поднять цену. Это заканчивается новым сопротивлением, которое нейтрализует все старания, и цена снова идет вниз.

Цена превращается в целевую после прохождения через линию головы и плеч. Ее считают по формуле:

Цена целевая = Вырез — (Голова — Вырез)

Следует понимать, что даже эти расчеты — всего лишь условные предположения. В конечном итоге на данную цифру влияют и другие факторы, которых формула не учитывает.

Рекомендации для торговли на фигуре голова и плечи

Здесь возможны 3 способа, каждый из которых подойдет трем разным стилям трейдинга:

Классический или медвежий. Открываем позицию стандартным способом и входим в рынок после пробоя уровня поддержки при условии, что свеча, которая соответствует пробою, идет на растущих объемах торгов. Ставим стоп чуть выше максимальной точки правого плеча или за уровень.

Агрессивный способ. Открываем позицию и входим в рынок после того, как сформируется максимум правого плеча. Это обычно является вторым тревожным сигналом. Акция пока находится в подвешенном состоянии, участники рынка в это время еще не уверены, будет ли разворот тренда. Ставим стоп чуть выше максимальной точки головы или правого плеча.

Консервативный подход. Он отлично подойдет свинг- трейдерам , торгующим откаты. Идеальное время входа в рынок — после пробоя. Цена как раз возвращается на уровень поддержки, чтобы подтвердить его. Стоп ставится сразу за уровень. Но здесь есть проблема — не все бумаги после пробоя возвращаются к уровню поддержки. Особенно если голова и плечи классические — ведь цена всегда падает быстрее, чем поднимается. В таких случаях обычно помогает открытие позиции на пробое при медвежьей фигуре головой вверх и откате при бычьей (головой вниз).

  • Голова и плечи — типичная и распространенная разворотная фигура. Она позволяет проводить полноценный технический анализ.
  • Фигура появляется обычно после восходящего тренда, делает разворот цены и создает новый тренд, на котором цена падает.
  • У левого и правого плеча никогда не наблюдается симметрия. Поэтому их максимумы, минимумы и ширина по определению не обязаны совпадать и не будут.
  • Критерий, подтверждающий фигуру, пересечение ценой линии выреза (поддержки) сверху вниз, которое сопровождает большой показатель объема торгов.
  • В свою очередь высокий объем торгов говорит о новом неудовлетворенном предложении, которое появилось на рынке. А предложение может сильно толкнуть цену, и она стремительно покатится вниз, несмотря на новое сопротивление.

Умение читать и понимать графики в трейдинге — очень важный навык для новичков. Предвидим, что после прочтения этой статьи у вас появятся вопросы. Можете задавать их прямо здесь, в комментариях. Мы постараемся ответить подробно и в деталях.

А пока рекомендуем к изучению серию бесплатных уроков , где есть много информации, в том числе и о графиках.

Фигура Голова и Плечи в Техническом Анализе

Фигура Голова и Плечи означает, что цена готовится развернуться вниз после восходящего движения. Эта фигура формируется в конце восходящего тренда.

Модель Голова и Плечи

Она состоит из трех вершин:

  • Центральная вершина – самая высокая, символизирует голову
  • Две вершины пониже, справа и слева от головы – это плечи

Имеется и второй вариант фигуры, который образуется на Форекс уже на нисходящем тренде – Перевернутая Голова и Плечи. Анализ фигур ничем не отличается, это просто зеркальная копия фигуры Голова и Плечи. Перевернутый вариант формируется на нисходящем тренде и, в свою очередь, говорит о развороте этого нисходящего тренда и начале покупок.

Модель Перевернутая Голова и Плечи

Другими словами, оба паттерна имеют аналогичную конструкцию, состоящую из трех ценовых экстремумов. И обе фигуры говорят о развороте существующего тренда:

  1. Голова и Плечи свидетельствует о развороте восходящего тренда
  2. Перевернутые Голова и Плечи – нисходящего

Оба вида фигуры считаются одними из наиболее надежных графических сигналов на Форекс.

Правила входа в рынок и Линия Шеи

Мы не входим в рынок сразу, как только видим Голову и Плечи. Необходимо дождаться сигнала – пробоя линии шеи, так что проявим немного терпения.
Линия шеи – черта, которую мы рисуем от одного плеча к другому, как именно – лучше еще раз посмотрите на скриншоты, которые даны чуть выше и не забудьте посмотреть и видео в конце статьи, там это все разжевано очень подробно и показано на графике.
Пробой линии шеи является сигналом на вход в рынок. Здесь лучше всего установить отложенный ордер на покупку или продажу, в зависимости от того, обычная это Голова и Плечи или перевернутая.

Обратите внимание, что линия шеи вовсе не обязательно должна быть строго горизонтальной. Она бывает строго горизонтальной даже довольно редко, но есть мнение, что чем визуально красивее и правильнее паттерн, тем выше шанс его удачного срабатывания. В принципе, с этим можно согласиться, но не стоит слишком уж гоняться за такими идеальными сигналами, так-как вы будете пропускать много прибыльных сделок и появляются такие идеальные паттерны не часто.

Перевернутая Голова и Плечи: Технический анализ

Торгуется идентично обычной, за исключением того, что сигнализирует о покупках, а не о продажах.

Кстати, в техническом анализе, для выделения фигуры Голова и Плечи используют простой инструмент в торговом терминале Метатрейдер – трендовую линию. С ее помощью рисуется линия шеи модели. Чтобы это было делать удобнее, зайдите в свойства трендовой линии, выделив ее двойным щелчком мыши и кликнув правой кнопкой.

После того, как попадете в меню, снимите галочку с пункта “Луч”. Теперь длину трендовой линии можно регулировать.

Установка Тейк Профита и Стоп Лосса

Не забываем про установку целей – тейк профита и защитного стоп приказа на случай, если все пойдет не так, как мы планировали.

Тейк профит принято ставить исходя из величины модели:

  • Измеряем расстояние в пунктах от макушки головы до линии шеи, допустим это будет 250 пунктов;
  • Откладываем от линии шеи 250 пунктов в направлении предполагаемого движения цены – это и есть уровень установки тейк профита.

Стоп лосс же ставим за ближайшее “плечо” модели.

Видео урок по модели Голова и Плечи

В этом уроке можете видеть разбор всех фигур разворота тренда, включая и рассматриваемую. В описании к видео на Youtube есть тайм-коды, кликайте по ним и начинайте смотреть с интересующего момента. Но начинается видео именно с фигуры Голова и Плечи.

Примечания

Нередко цена после пробоя линии шеи возвращается обратно к ней, “тестирует” линию шеи, может даже пробить ее снова, но уже с другой стороны. Эту особенность можно использовать, чтобы войти в рынок, если вы вдруг пропустили изначальный момент пробоя. Это тоже упоминается в видео, посмотрите.

Кроме того, такой ретест можно использовать для дополнительного открытия еще одного ордера к уже существующему, но не забывайте про правила мани менеджмента и не переусердствуйте с лотностью.

Фигура Голова и Плечи в техническом анализе известна уже очень давно и заслуженно является одной из наиболее популярных и часто применяемых среди трейдеров во всем мире. Она заметна на графике, появляется довольно часто и имеет высокие шансы на успех. Поэтому обязательно изучите торговлю на Форекс по фигуре Голова и Плечи и ее перевернутому варианту.

Паттерн «Голова и плечи»

Модель анализа под названием «Голова и плечи» представляет собой старейшую модель технического анализа, упоминания про которую мы можем встретить у многих трейдеров прошлых времен. Нельзя сказать, что они прямо указывают на эту модель как «Голова и плечи», чаще просто упоминают, как момент разворота текущего тренда с подробным понимаем происходящего на графике цен. Довольно сложно сказать, кто же автор этой модели, потому как многие авторы технического анализа ее описывают и предлагают варианты торговли, однако в современном трейдинге есть некоторые интересные моменты применения паттерна «Голова и плечи» (Head & Shoulders), про которые вы не прочитаете ни в одной книге по техническому анализу. Такие тонкости можно заметить только в моменты практической торговли и долгих лет наблюдения за паттерном.

История возникновения паттерна «Голова и плечи»

Истоки модели лежат в основе понятия тренд, цена движется и показывает новые максимумы и минимумы, в какой-то момент цены уже не могут обновить максимум и обновляют минимум, именно здесь и чаще всего формируется модель «Голова и плечи» (Head & Shoulders). Причем такую модель можно торговать практически на любых временных промежутках вплоть до минутных графиков.

Фигура голова и плечи на бычьем рынке

Как видим из представленного рисунка, модель имеет ярко выраженную «голову» — вершина, «левое плечо» — максимум до вершины, который должен быть обязательно ниже «головы», «правое плечо» — максимум после вершины, который также должно быть ниже «головы».

Линия шеи модели «Голова и плечи»

«Линия шеи» — соединяет собой минимумы «плечей» модели, в классическом анализе, именно пробитие этой линии говорит о завершении формирования паттерна. Считается, что в правильной модели «Голова и плечи» линия шеи направлена вверх.

Если же мы говорим, про перевернутую «Голова и плечи», в таком случае «линия шеи» будет направлена вниз.

Фигура голова и плечи на медвежьем рынке

Особенности модели «Голова и плечи»

Дополнительным сигналом именно в классическом техническом анализе имеет и предшествующее движение, которое должно быть перед моделью и гораздо больше самой «Голова и плечи». Также анализ уделяет внимание и «правому плечу», считается, что оно должно быть ниже либо соответствовать по высоте «левому плечу». Если же «правое плечо» располагается ниже «левого» мы можем говорить о том, что у рынка просто недостаточно сил для роста и скорее мы увидим снижение котировок финансового инструмента.

Подсчет прибыли по паттерну «Голова и плечи»

Как правило, размер потенциальной прибыли считают путем отложения отрезка от «головы» модели до «линии шеи» и далее на эту высоту уже от «линии шеи». Таким образом, потенциальная прибыль равна расстоянию от уровня формирования «голова» до ближайшей точки на «линии шеи».

Пробитие линии тренда как важный сигнал завершения модели «Голова и плечи»

Еще одним важным момент составляющей качественной модели, по мнению классического анализа, выступает пробитие линии тренда, которая сама по себе уже может говорить о завершении тенденции. В большинстве случаев «правое плечо» будет тестировать линию тренда, пробитая линия же в свою очередь будет выступать сопротивлением либо поддержкой для «правого плеча». Поэтому подтверждением фигуры голова и плечи является пробитие линии тренда этой моделью.

Правила открытия позиций по паттерну «Голова и плечи»

Классический технический анализ рекомендует дождаться закрытия цен ниже «линии шеи» и уже только после этого открывать позиции. Однако в такой стратегии «Голова и плечи» есть один большой минус – это уровень выставления стопа, который должен быть выше «правого плеча». Современные же трейдеры использующие графический анализ открывают позиции как раз на «правом плече» модели, а с пробитием «линии шеи» наращивают объем открытых позиций. При такой торговле по паттерну «Голова и плечи» шансы на получения большей прибыли возрастают во много раз, а риски получить стоп сразу сводятся с минимальному размеру стоп-лосса.

Если модель «Голова и плечи» не отрабатывается

В таком случае некоторые авторы рекомендуют пробовать открывать позиции в противоположном направлении в момент пробитии уровня формирования «правого плеча». К таким ситуациям относится момент, когда цены сформировали модель и уже ушли на тест линии шеи, однако оттолкнулись и не смогли в дальнейшем завершить пробитие уровня формирования «линии шеи». В момент возврата выше уровня формирования «правого плеча», где должен быть наш стоп-лосс и предлагают открывать противоположную позицию по паттерну «Голова и плечи».

Добавить комментарий