Как рассчитать маржу Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Калькулятор трейдера

Калькулятор трейдера будет полезен как новичку на Форекс, так и опытному трейдеру, ведь с его помощью можно в режиме онлайн рассчитать такие важные параметры торговли как стоимость пункта, размер контракта, спред, своп, маржа, размер комиссии и возможная прибыль. При этом расчеты вы можете проводить одновременно по 5 сделкам!

Настройки счета:

  • standard.mt4
  • pamm.standard.mt4
  • ecn.mt4
  • pamm.ecn.mt4
  • nano.mt4
  • pamm.pro.ecn.mt4
  • ecn.mt5
  • pamm.ecn.mt5
  • standard.mt5
  • pamm.standard.mt5
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.

Залог для торгового инструмента рассчитывается в соответствии с актуальными для него маржинальными требованиями. Например, если для инструмента максимальным кредитным плечом является 1:50, то при расчете залога будет использовано это значение, даже если в калькуляторе выбрано большее. Если выбранное плечо меньше максимального для данного инструмента, то залог будет рассчитан с учетом выбранного плеча.

  • 1000
  • 500
  • 200
  • 100
  • 50
  • 25
  • 10
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.
  • USD
  • EUR
  • RUR
  • GLD
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.

Настройки торговли:

  • AUDJPY
  • AUDUSD
  • CHFJPY
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURJPY
  • EURUSD
  • GBPAUD
  • GBPCAD
  • GBPCHF
  • GBPJPY
  • GBPUSD
  • NZDJPY
  • NZDUSD
  • USDCAD
  • USDCHF
  • USDJPY
  • AUDCAD
  • AUDCHF
  • AUDNZD
  • CADCHF
  • CADJPY
  • EURNZD
  • NZDCAD
  • NZDCHF
  • USDDKK
  • USDSGD
  • GBPNZD
  • GBPSGD
  • EURRUB
  • USDRUB
  • XAGUSD
  • XAUUSD
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.

Расчетные данные

Укажите расчетные данные.

Пример расчета

Предположим, у вас открыт счет standard.mt4 с кредитным плечом 1:1000, и вы рассчитали с помощью калькулятора спред, своп и потенциальную прибыль для позиции на продажу 10 лотов валютной пары USDJPY.

Рассмотрим данные, указанные в итоговой таблице с расчетами, исходя из того, что цена открытия равна 100.500, а цена закрытия — 100.350.

В таблице отображаются следующие данные:

  • Торговый инструмент — USDJPY. Подробнее о торговых условиях для каждого конкретного инструмента можно узнать в разделе «Спецификации контрактов».
  • Расчетные цены — 100.500. Это цена, по которой был произведен расчет по сделке (т.е. цена продажи). При необходимости, калькулятор переведет полученный результат в валюту вашего депозита и отобразит курс конвертации.
  • Стоимость пункта — 99.50 USD. Подробнее о том, как рассчитывается стоимость одного пункта, вы можете узнать в справке «Торговые условия».
  • Спред (разница между ценами Ask и Bid) — 19.9 USD. Для каждой валютной пары установлен средний спред.
  • Своп (плата за перенос открытых на Форекс позиций через ночь). Может быть как отрицательным, так и положительным. Больше информации в справке «Торговые условия». Калькулятор сам вычисляет текущее значение свопа, беря данные из «Спецификации контрактов».
  • Маржа или минимальный объем свободных средств на торговом счете, который необходим, чтобы открыть конкретную позицию. Калькулятор при расчете учитывает маржинальные требованияпо всем инструментам.
  • Прибыль. Так как позиция была открыта на продажу, в расчете на то, что цена пойдет вниз, возможная прибыль составила 1 542.25 USD.

Внимание

  • Если в ходе расчета итоговое значение оказалось менее 0.01, то полученный результат округляется до нуля.
  • 1 pips (пункт) равен:
    • для валютных пар, имеющих 5 знаков после запятой, — минимальному изменению 4-го знака после запятой (0.0001);
    • для валютных пар, имеющих 3 знака после запятой, — минимальному изменению 2-го знака после запятой (0.01).
  • Для нано-счетов 1 pips (пункт) равен минимальному изменению цены.
  • При расчете контрактов по CFD для каждого конкретного инструмента используются уникальные единицы измерения. Подробнее о единицах измерения инструментов смотрите в «Спецификации контрактов».
  • Калькулятор трейдера при расчетах маржи не учитывает локированные позиции.
  • Торговые показатели, рассчитываемые калькулятором, носят индикативный характер и могут не совпадать со значениями, рассчитываемыми терминалом MetaTrader 4 или MetaTrader 5.

Что такое уровень маржи на Форекс?

Абсолютно всем трейдерам важно понимать, что такое маржа на Форекс, уметь рассчитывать её уровень и осознавать, что произойдет, когда маржа будет стремительно приближаться к нулю. Увидеть маржу, а именно её уровень, несложно. Достаточно посмотреть в терминале МетаТрейдер 4 или 5 снизу, где обозначен уровень депозита.

Что такое маржа на Форекс?

Маржой называется залог, позволяющий трейдеру Форекс осуществлять торговлю большими объемами, чем его первоначальный депозит. То есть, маржа представляет собой некие кредитные средства, которые выдаёт трейдеру его брокер. При этом трейдеру вовсе не обязательно просить брокера Форекс выдать маржу, всё происходит в автоматическом режиме, как только игрок решит открыть позицию на продажу либо покупку.

Всем известно, что такое кредитное плечо в трейдинге. Маржа, как раз, очень связана с кредитным плечом. Залог со счета взымается с каждого трейдера за использование кредитного плеча. Он возвращается автоматически, когда трейдер закрывает ту или иную позицию в прибыль либо в убыток. В случае слива всего депозита, маржа остается у брокера.

Самое интересное, что чем больше кредитное плечо использует трейдер, тем меньше уровень маржи (заёмных средств). Дело в том, что брокеры таким приемом завлекают трейдеров проявлять активность на рынке. Если подумать, то любой уровень маржи на Форекс, который трейдер применяет в торговле – это не хорошо, но и не плохо.

Нюансы в трейдинге, которые нужно знать о марже на Форекс

Итак, что такое маржа на Форекс простыми словами, мы уже рассказали ранее. Теперь же рассмотрим важные нюансы, которые следует учитывать во время торговли.

Уровень маржи на Форекс зависит не только от выбранного трейдером размера кредитного плеча, но и от котировки, и объема открытого ордера. Размер маржи зависит от размера ордера. Маржа выше, если ордер Форекс большой и наоборот. Кроме того, на уровень маржи влияет сама котировка (валютная пара). Если на первом месте стоит валюта, курс которой выше американского доллара, то размер маржи будет большой. Если меньше, то уровень маржи будет ниже.

Повторимся, как только трейдер решит открыть сделку, определенный уровень маржи на Форекс сразу же спишется с его торгового счета. Причем эти средства не пойдут в расчет открытой позиции.

Рассмотрим пример: пусть у трейдера на счету имеется 1 тыс. долларов США. Он открыл ордер в любую из сторон (покупка или продажа) уровень маржи на Форекс составил 100 долл. США. Предположим, ход цены на каждый пункт равняется одному доллару США. В положительную сторону +$1, а в отрицательную -$1 соответственно.

Выходит, что если цена идет в ожидаемую трейдером сторону, то маржа не повлияет на его доход, однако, если цена пойдет в противоположную сторону, нужно готовиться к потерям по депозиту.

Чтобы лишиться всего депозита, достаточно, чтобы цена отошла от точки входа на 900 пунктов против прогноза трейдера. Почему на 900, а не на 1000, спросите Вы? Всё просто. Ведь 100$ уже ушло на маржу брокеру. Надеемся, теперь Вам понятно, как производится расчет маржи на Форекс. Достаточно трудно потерять весь депозит целиком. Профессиональные трейдеры не допускают слива даже половины своих депозитов. Поэтому они всегда уверены, что маржа вернется им на счет.

Почему нельзя открывать сделку на весь размер депозита?

Не стоит рисковать всем депозитом ради одной позиции, так как весь баланс трейдера перейдет брокеру в качестве маржи. И, если только цена двинется на 1 пункт в противоположную сторону, депозит будет слит. Поэтому не стоит сливать свой депозит заранее.

Проведем несложный математический подсчет: есть депозит в размере 1 тыс. долл. США, трейдер выбрал кредитное плечо 1: 100. Давайте подсчитаем размер максимальной суммы, с которой можно открыть позицию 1000*100=$100 000, или же 1 лот. Если открыть ордер объемом 1 лот Форекс, 100%, что Вы оставите маржу брокеру, а депозит сольете. Причем произойдет это гораздо быстрее, чем можно представить. Правила мани-менеджмента были придуманы именно из-за маржи. Если учитывать эти правила, то открыть ордер с вышеупомянутым депозитом допускается 0,5 лотов.

Как рассчитать маржу на Форекс?

Не знаете, как рассчитать маржу на Форекс? Это не сложно! Когда позиция открыта, маржа находиться справа от “свободных средств”.

Рисунок 1. Маржа в торговом терминале.

Мы разобрались, где она отображается, но основной вопрос, как её рассчитать, находиться открытым. Прежде чем, разъяснять её расчёт, нужно знать, что такое свободная маржа на Форекс и чем она отличается от маржи.

Существует правило, которое позволяет узнать размер торгового лота перед тем, как открыть ордер. Залоговые средства (наша маржа), автоматически удерживаются со счета на время, пока открыта позиция. В данном случае это 107.89. Баланс – это свободные средства, которые в настоящий момент могут участвовать в торговле. Значение постоянно меняется, в зависимости от того, в прибыль или убыток идет сделка.

Свободная маржа на Форекс это и есть торговый баланс трейдера. Если все позиции суммарно показывают прибыль, то свободная маржа будет показывать числа, превышающие баланс. Если открытые ордера находятся в убытке, значит, меньше. Торговый депозит в терминале состоит из баланса и маржи. Как видно на скриншоте выше, узнать размер маржи не составляет проблем, нужно взглянуть в подвал торгового терминала и всё сразу станет ясным. Но как узнать это значение заранее, до открытия ордера.

Рисунок 2. Формула расчета маржи до открытия ордера.

Произведем несложный математический расчет. Мы хотим открыть ордер по валютной паре евро/американский доллар по текущему курсу 1.0789. Открывать позицию будем объемом 0,5 лота. Кредитное плечо, пусть будет 1:100. Итак, нам нужно: 0,5 (лота) х 100 000 (объем 1 лота)= 50 000 евро. Далее 50 тыс. евро следует умножить на курс к американскому доллару (1.0789) = 53 945 долл. США. Конвертировать следует в ту валюту, в которой открыт торговый счет. Затем необходимо $53 945 разделить на кредитное плечо (100). Итак, $53 945/100=$539,45. Мы получили маржу, которая в качестве залога будет списана с нашего счета.

Как видите, просчитать уровень маржи на Форекс, просто. Нужно только смотреть внимательно на курс базовой валюты.

Наверняка Вам, как трейдеру интересно, на каких активах самая низкая маржа на Форекс? Ответ: на драгоценных металлах (золоте и серебре). Эти активы торгуются на рынке Форекс в качестве спотовых контрактов и их объемы не имеют привязки к торгам фьючерсными контрактами.

Применение маржи в трейдинге

Итак, мы подошли к самому интересному разделу, как применять маржу в трейдинге. Но для этого сначала необходимо определить уровень маржи в процентах на Форекс. Для чего это нам нужно? Чтобы знать, не вышли ли мы за рамки правил мани менеджмента. Основное правило манименеджмента гласит: сумма всех открытых позиций не должна превышать 10% от всего депозита. Кстати, кредитное плечо также принимается во внимание.

Итак, определяется это просто: если уровень маржи в процентах на Форекс составляет более 1000%, тогда правила мани менеджмента не нарушены, так как баланс в 10 раз больше, чем маржа. Но часто бывает такое, что уровень маржи в процентах на Форекс не достигает 1000%, в таком случае правило мани менеджмента нарушено. Нужно закрыть несколько позиций, чтобы выровнять ситуацию. Как определить размер максимально допустимого ордера с помощью маржи еще до его открытия? Для этого есть специальная формула:

Рисунок 3. Формула расчета максимально допустимого размера ордера.

Размер нашего депозита: пять тысяч долларов США. Кредитное плечо составляет 1:100, рассчитываем валютную пару EUR/USD с текущим курсом 1.0770. Сперва посчитаем, сколько составит 10% от нашего депозита. Будет это 500 долл. США. Умножаем их на значение кредитного плеча (100), равно 50 тысяч долл. США. Далее курс базовой валюты (100 000) умножаем на курс 1.0789 = 107 890. И, наконец, 50 000 нужно поделить на 107 890 = 0,46. Получается, что в сумме объем всех открытых позиций не должен превышать 0,46. Как видите, никакой высшей математики, только простые операции.

Каждый профессиональный трейдер оценивает свои риски, просчитывает объем максимального ордера, прежде чем открыть ордер. Такая практика позволит не превышать полученный при расчете результат, и тем самым трейдер не нарушит, основное правило мани менеджмента. К примеру, если максимальный ордер составляет 0,46 лота, а максимально допустимый 0,1, тогда в запасе остается 0,36 лота.

Заключение

Мы узнали, что такое маржа на рынке Форекс. Маржа – это некая негласная комиссия Форекс, которая берется за применение кредитного плеча. Значение маржи после закрытия ордера или сетки ордеров возвращается на баланс трейдеру. Рассмотрели, что такое свободная маржа на Форекс.

Если разобраться, маржа в терминале МетаТрейдера никак не влияет на прибыль трейдера. Главное, чтобы при торговле депозит не был потерян полностью. Размер маржи всегда можно предварительно рассчитать до того, как будет осуществлен вход в рынок. Смотреть на маржу полезно хотя бы потому, чтобы трейдер всегда видел, не нарушает ли он правила мани менеджмента, которые гласят: в рынке должно находиться суммарно не более 10% от депозита. Приведенные в этом материале формулы расчета максимально возможного лота, предоставит возможность не выходить за пределы допустимых границ объемов. А это, в итоге, не позволит слить весь депозит, так как риски будут застрахованы.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Что такое маржа на форекс? Как рассчитать показатели маржи?

Маржа на форекс – это залоговая часть вашего депозита, требуемая брокером для открытия ваших позиций. Без обеспечения маржой вы не сможете использовать кредитное плечо, потому что ваш брокер удерживает часть ваших средств для поддержания ваших открытых сделок и покрытия любых возможных потерь.

Разные брокеры будут предлагать различные размеры маржи в зависимости от инструмента, которым вы торгуете.

Каждая валютная пара движется по-разному, и это определяет, какой уровень маржи потребуется. Если вы будете стремиться находить более волатильные пары, чтобы поймать большие движения, маржа, необходимая для торговли этими валютными парами, будет больше.

Маржа для каждого финансового инструмента обычно указывается в процентах. Напрмиер, 0,50%, 1% или 5%. С увеличением кредитного плеча маржа также увеличивается.

Самый простой способ понять текущий размер маржи, это посмотреть на текущее значение кредитного плеча. Если ваше плечо составляет 1:500, это означает, что если вы открываете позицию на 100 000 долларов, вам потребуется 200 долларов залога, чтобы открыть эту сделку.

Также на основании размера маржи, мы можем рассчитать максимальное кредитное плечо для нашего депозита.

Размер маржи Максимальное кредитное плечо
5% 1:20
3% 1:33
2% 1:50
1% 1:100
0.50% 1:200
0.25% 1:400
0.20% 1:500

Убедитесь, что вы знаете маржинальные требования для инструментов, которыми вы торгуете. Различные брокеры будут предлагать разные размеры маржи.

Маржа на форекс в вашей торговой платформе

В своей торговой платформе вы можете найти следующие показатели.

Баланс – это общая сумма денег на вашем депозите.

Прибыль (убыток) – текущие прибыль или убыток по всем открытым позициям.

Средства (Эквити) – ваши денежные средства, включая прибыли и убытки по открытым позициям. Эквити = баланс вашего счета – текущая плавающая прибыль или убыток. Когда у вас нет никаких открытых позиций, баланс и эквити одинаковы.

Маржа (Используемая маржа) – сумма денег, на которую открыты наши текущие позиции. Если ваш баланс составляет 1000$ и вы открыли позиции на 300$, ваша используемая маржа составляет 300$.

Свободная маржа – это эквити (средства) без учета используемой маржи. К примеру, ваш баланс равен 1000$, вы открыли позиции с размером маржи в 300$, текущая прибыль по вашим позициям составляет 400$. Следовательно эквити (средства) = 1000$ + 400$ = 1400$. Свободная маржа = 1400$ – 300$ = 1100$.

Уровень – это (Эквити / Использумая маржа) * 100. Этот показатель важен для нас. Брокеры ориентируются на него, чтобы определить, сможете ли вы открывать новые позиции, когда у вас уже открыты текущие. У разных брокеров разные пределы для уровня маржи, но этот предел обычно составляет 100%.

Объясняем простыми словами — что такое маржа на форекс?

Маржа на Форексе появилась в 1986 г. С этого момента торговля перестала быть прерогативой крупных спекулянтов и стала доступной для средних и мелких инвесторов. С ее появлением для покупки лота уже не обязательно иметь на своем счету полную сумму, достаточно несколько процентов от нее. Остальные средства брокер предоставляет в виде особого виртуального кредитного плеча.

Что это такое простыми словами?

Маржа — сумма залога, которая должна обязательно быть на депозите для торговли у брокера.

Чтобы торговать на Форекс (да и любой другой бирже) большими объемами, нужен приличный начальный оборотный капитал.

У большинства трейдеров, особенно начинающих, его нет.

Чтобы дать возможность начать торговлю, брокер предоставляет им краткосрочный беспроцентный маржинальный кредит. Используя его, трейдер может делать покупки ордеров, объем которых намного превышает его собственный капитал. Сумма предоставленного кредита зависит от размера кредитного плеча.

Существует несколько видов маржи:

  • обязательная маржа;
  • маржа счета;
  • доступная маржа;
  • использованная маржа.

Обязательная маржа — минимальная сумма на счету, необходимая для открытия сделки.

Маржа счета — вся сумма депозита.

Доступная маржа — сумма на счету, которую можно использовать для открытия новых позиций.

Использованная маржа — сумма, уже использованная для покупки ордеров и заблокированная брокером на счету трейдера до их закрытия.

Кредитное плечо и как оно связано с маржей?

Кредитное плечо — соотношение депозита трейдера к величине отрабатываемого лота. Другими словами, это пропорция между торгуемым объемом и собственными средствами. При соотношении 1:100, трейдер может с депозитом в 10$ работать с лотом в 1000$, а со 100$ — с 10000$.

При понижении кредитного плеча до 1:50 для торговли такими объемами трейдеру нужно иметь на счете 20 и 200$ соответственно, а при повышении его до 200 — 5 и 50$. Недостающие средства предоставляет ему брокер в виде маржинального кредита.

После закрытия ордера брокер возвращает себе сумму кредита. Если сделка была прибыльной, то прибыль остается в собственности трейдера. Но и убытки при неудачной сделке тоже все достаются трейдеру. Например, совершен торговый объем в 10000$ с кредитным плечом 1:100.

Позиция закрыта с прибылью 100$. После закрытия брокер возвращает 9900$ кредита, а трейдер получит на свой счет оставшиеся 200$: 100$ собственных и 100$ прибыли. Но, если сделка закроется с минусом в 100$, то все убытки достанутся трейдеру. Брокер заберет свои 9900$, а трейдер останется не только без прибыли, но и без вложенных средств.

Отображение значений в терминале МТ4

В торговой платформе МТ4, во вкладке «терминал» есть 5 показателей, прямо связанных с маржей:

  • баланс;
  • средства;
  • маржа;
  • свободная маржа;
  • уровень в процентах.

Баланс показывает всю сумму — и свободных средств, и участвующих в сделках. Если заключено 2 сделки по 1000$ каждая, и еще 1000$ осталось свободной, то во вкладке будет отображаться сумма в 3000$.
После закрытия каждой позиции показатель обновляется. Например, первая сделка закрылась с прибылью 50$. Обновленный баланс покажет сумму в 3050$. Если вторая позиция закроется с минусом в 30$, то баланс еще раз обновиться, показав 3020$.

Показатель Средства учитывает не только собственные средства, но и прибыль или убыток в уже открытых позициях. Этот показатель динамичный, он постоянно меняется, отображая ту сумму, которая была бы на балансе, если бы все открытые позиции были в данный момент закрыты. Во вкладке отображается сумма обязательного залога для покупки конкретного ордера.

Свободная маржа показывает сумму свободных средств, которые можно использовать для открытия новых ордеров. Показатель Уровень отображает в процентное соотношение между Показателями Средства и Маржа. Именно этот показатель становится «виновником» принудительного закрытия открытых позиций, если его процент достигнет минимального порога, выставленного брокером в правилах торговли.

Как рассчитать максимальный лот?

Для открытия стандартного лота в 100000 с кредитным плечом 1:100 нужен залог в 1000$. При плече 1:500 достаточно суммы в 200$, а на 1000$ можно открыть несколько позиций общим объемом в 5 стандартных лотов. При плече 1:50 для открытия 1 стандартного лота понадобится залог в 2000$.

Стоимость 1 лота у разных инструментов варьируется, поэтому трейдеру нужно привести выбранную базовую валюту к валюте своего депозита. Например, курс валют выбранной пары — 1,32735. В этом примере депозита в 1000$ при кредитном плече 1:100 не хватит, чтобы купить ордер в стандартный лот, поскольку для покупки на депозите должно быть не меньше 1327,35$ (1,327,35 х 100).

Чтобы избавить трейдера от необходимости самостоятельно проводить подобные расчеты, разработан специальный Калькулятор расчета стоимости пункта. Он не только моментально выполнит нужный расчет, но и покажет в поле «Сумма залога» маржу, необходимую для покупки ордера.

Практический пример по расчету

Разобраться в механизме расчета маржи поможет конкретный пример. Заключена сделка по GBPUSD объемом в 1 лот по курсу 1,32735. Размер кредитного плеча — 1:100. Расчет залога: 1,32735 (курс на момент заключения сделки) Х 1000 (с учетом кредитного плеча) = 1327,35$. Эта сумма, хотя и остается собственностью трейдера, замораживается брокером на счету, и до завершения сделок не может быть использована для совершения новых сделок.

При депозите 10000$ свободная маржа изначально будет около 8670$. Ее достаточно для совершения новых покупок суммарным объемом 6,5 лотов. Эта величина динамичная, постоянно изменяющаяся в зависимости от того, что показывают открытые позиции; прибыль или убыток.

При 5-значной котировке каждый пипс ее изменения соответствует 1$. Если используется 4-хзначная котировка, то изменение ее на 1 пункт соответствует 10$. При плече 1:500 величина маржи уменьшится в 5 раз: 1,32735 х 200 = 265,47$. При соотношении 1:200 сумма залога будет: 1,327,35 х 500 = 673,665$.

При использовании калькулятора расчета величина залога может чуть отличаться из-за особенностей округления в нем значений. В данном случае при плече 1:100 калькулятор покажет сумму маржи 1316$. Расхождение небольшое, и существенного влияния на состояние депозита не оказывает.

Торговые пары

Каких-то особых предпочтений маржинальная торговля не имеет. Для новичков лучшим вариантом будут основные валютные пары, по которым много информации. Это:

Выбирая валютную пару, нужно учитывать, что с увеличением ее волатильности увеличивается и риск убыточной сделки. Среди перечисленных наиболее волатильна пара GBP/USD.

Но список «удобных» для торговли валютных пар не ограничивается перечисленными. Новичку лучше начинать с пары: USD/валюта собственной страны (при условии ее достаточной волатильности). Отследить важные экономические события на родине и оценить степень их влияния на «родную» валюту новичку проще, чем анализировать поведение чужой валюты.

Расчет для USD/CHF

Валютная пара USDCHF входит в перечень основных и пользуется стабильной популярностью у трейдеров. Особенность торговли по CHF в том, что с 15 января 2015 года франк официально не привязан к курсу евро.

По некоторым исследованиям, средняя волатильность этой пары составляет около 70 пунктов в день. Причем в течение торговой недели она нарастает от понедельника к пятнице, которая традиционно считается самой волатильной для USDCHF.

В приведенном примере базовой валютой выступает американский доллар, поэтому для расчета важна только величина кредитного рычага. Если соотношение 1:100, понадобится маржа 1000$. При увеличении его до 1:200 нужно 500$, а при увеличении до 1:500 — 200$.

Расчет для EUR/USD

Если валюта депозита и базовая —разные, то сначала нужно устранить это несоответствие, а потом приступать к расчету. Например, при торговле EURUSD, базовой валютой будет Евро. Для долларового депозита нужно пересчитать его в долларах.

Делают это, используя текущие котировки евро и доллара. Например, котировки этой пары 1,1313. Формула расчета проста: текущую котировку евро умножают на торговый объем и делят на величину кредитного рычага. В приведенном примере при кредитном плече 1:100 для покупки 1 лота понадобится залог: 1,1313х100000:100 = 1131,30$.

По этой же схеме рассчитывают суму маржи, если в выбранной паре нет американского доллара. Сначала базовую валюту переводят в доллары по текущему курсу, а затем уже выполняют расчет маржи.

Советы по торговле

С помощью маржинальной торговли можно как быстро нарастить депозит, так и быстро потерять его. При спокойном рынке больше шансов получить прибыль, а с возрастанием волатильности увеличивается риск убыточной торговли. При высокой волатильности предпочтительнее пользоваться минимальным кредитным плечом, а еще лучше — отказаться от маржинальной торговли.

Новичкам в трейдинге не стоит сразу начинать торговать на реальные деньги, используя маржу. Большинство брокеров предоставляет своим клиентам возможность протестировать свои навыки на демо-счете, где можно без риска попробовать торговлю с разным размером кредитного плеча и выбрать наиболее подходящий вариант.

Для маржинальной торговли актуально правило «Не жадничай». Желание получать прибыль побыстрее и побольше присуще любому трейдеру, но при использовании кредитного плюса его нужно держать в узде. Видя, что цена движется против вас, лучше закрыть убыточную позицию, а не тянуть время в надежде на скорый разворот. Иначе можно дождаться принудительного закрытия и потерять вместо части весь депозит. Можно также использовать маржин колл (автоматическое закрытие сделки).

Маржинальная торговля дает возможность получать больше прибыли с небольшого депозита. И в этом причина ее популярности. Но она может при сравнительно небольшой просадке привести к потере всей суммы на депозите. Начиная маржинальную торговлю, об этом всегда нужно помнить, и сверх меры не рисковать.

Расчет маржи для Retail Forex, Futures

В торговой платформе предусмотрены разные модели управления рисками, определяющие то, как осуществляется претрейд контроль. На данный момент предусмотрены следующие модели:

  • for Retail Forex, Futures — используется для внебиржевого рынка. Расчет маржи осуществляется на основе типа инструмента.
  • for Stock Exchange, based on margin discount rates — используется для биржевого рынка. Расчет маржи осуществляется на основе дисконтов по инструментам. Дисконты устанавливаются брокером, однако не могут быть ниже значений, определенных биржей.

Залоговые средства (маржа) взимаются для обеспечения открытых позиций и ордеров трейдера.

При расчете маржи в первую очередь учитывается, присутствуют ли на счете позиции или отложенные ордера по символу, по которому совершается торговая операция.

  • Если на счете отсутствуют позиции и ордера по этому торговому инструменту, расчет маржи осуществляется с формулами, приведенными ниже.
  • Если на счете есть открытая позиция и выставляется ордер любого типа в противоположном направлении с объемом, меньшим или равным текущей позиции, то совокупная маржа будет равна марже по текущей позиции. Пример: есть позиция Buy 1 lot EURUSD и выставляется ордер Sell 1 lot EURUSD (аналогично для Sell Limit, Sell Stop и Sell Stop Limit).
  • Если на счете есть открытая позиция и выставляется ордер любого типа в том же направлении, то совокупная маржа будет равна сумме маржи по текущей позиции и выставляемому ордеру.
  • Если на счете есть открытая позиция и выставляется ордер любого типа в противоположном направлении с объемом, большим текущей позиции, то рассчитываются два значения маржи: для текущей позиции или для выставляемого ордера. Итоговая маржа будет взята в соответствии с наибольшим из двух рассчитанных значений.
  • При наличии на счете двух или более противоположно направленных рыночных или лимитных ордеров рассчитывается маржа для каждого из направлений (Buy и Sell). Итоговая маржа будет взята в соответствии с наибольшим из двух рассчитанных значений. Для все остальных типов ордеров (Stop и Stop Limit) маржа суммируется (взимается за каждый ордер).

Далее приведены формулы расчета маржи по торговым инструментам в зависимости от их типа и настроек. Итоговый размер маржи рассчитывается в несколько этапов:

Основной расчет для инструмента #

Если в спецификации символа указано значение параметра «Начальная маржа», то используется именно это значение. Формулы, описанные в данном разделе, не применяются.

Торговая платформа предоставляет несколько типов расчета маржинальных требований, в зависимости от финансового инструмента. Тип расчета отображается в спецификации символа в поле «Способ расчетов»:

Forex

Маржа для инструментов рынка Форекс рассчитывается по следующей формуле:

Объем в лотах * Размер контракта / Кредитное плечо

Для примера рассчитаем маржинальные требования при покупке одного лота EURUSD, размер одного контракта составляет 100 000, кредитное плечо 1:100.

Подставив соответствующие значения в формулу, получим:

1 * 100 000 / 100 = 1000 EUR

В результате был получен размер маржинальных требований в базовой валюте (или валюте маржи) инструмента.

  • Как правило, валюта маржинальных требований и базовая валюта инструмента совпадают. В случае, если валюта маржи отличается, результаты вычислений по формулам, приведенным здесь, исчисляются именно в ней, а не в базовой валюте инструмента.
  • В этом режиме плечо учитывается, даже если задано фиксированное значение маржи.

Forex No Leverage #

Этот тип расчета также используется для Forex-инструментов. Но в отличие от предыдущего в нем не учитывается размер кредитного плеча трейдера:

Объем в лотах * Размер контракта

Для примера рассчитаем маржинальные требования при покупке одного лота EURUSD, размер одного контракта составляет 100 000, кредитное плечо 1:100. Подставив соответствующие значения в формулу, получим:

1 * 100 000 = 100 000 EUR

В результате был получен размер маржинальных требований в базовой валюте (или валюте маржи) инструмента.

Как правило, валюта маржинальных требований и базовая валюта инструмента совпадают. В случае, если валюта маржи отличается, результаты вычислений по формулам, приведенным здесь, исчисляются именно в ней, а не в базовой валюте инструмента.

Contracts, Exchange Stocks

Маржинальные требования для контрактов и ценных бумаг вычисляются по следующей формуле:

Объем в лотах * Размер контракта * Рыночная цена открытия

При этом для сделок на покупку используется текущая рыночная цена Ask инструмента, а для сделок на продажу — текущая цена Bid.

Для примера рассчитаем маржинальные требования для покупки одного лота #AA, размер одного контракта составляет 100 единиц, текущая цена Ask составляет 33.00 USD.

Подставив соответствующие значения в формулу, получим:

1 * 100 * 33.00 = 3 300 USD

В результате был получен размер маржи в базовой валюте (или валюте маржи) инструмента.

Contracts Leverage

В данном виде расчета маржинальных требований для контрактов дополнительно учитывается кредитное плечо:

Объем в лотах * Размер контракта * Рыночная цена открытия / Кредитное плечо

Contracts Index #

Для индексных контрактов вычисление маржинальных требований происходит по следующей формуле:

Объем в лотах * Размер контракта * Рыночная цена открытия * Цена тика / Размер тика

В данной формуле, в дополнение к обычному расчету для контрактов, учитываются соотношения цены и размера одного тика.

Futures, Exchange Futures, Exchange Options, Exchange Margin Options #

Для фьючерсных контрактов есть два типа маржинальных требований:

  • Начальная маржа — сумма, которая должна присутствовать на счету при попытке входа в рынок. В последующем поддержание именно такой суммы может и не требоваться.
  • Поддерживающая маржа — минимальная сумма, которая должна присутствовать на счету для поддержания открытой позиции.

Оба значения указываются в спецификации символа.

Итоговый размер маржи зависит только от объема:

Объем в лотах * Начальная маржа

Объем в лотах * Поддерживающая маржа

Если размер поддерживающей маржи не указан, то в качестве него принимается размер начальной маржи.

Exchange Bonds #

Маржа по облигациям рассчитывается как часть стоимости позиции. Поскольку цены по облигациям транслируются как процент от их номинальной стоимости, стоимость позиции рассчитывается следующим образом:

Объем в лотах * Размер контракта * Номинальная стоимость * Цена / 100

Какая часть от стоимости позиции будет резервироваться в качестве обеспечения, определяется коэффициентами маржи.

FORTS Futures

Для фьючерсных контрактов срочной секции Московской Биржи маржа рассчитывается отдельно для каждого символа. Сначала рассчитывается маржа для открытой позиции и всех ордеров на покупку, а затем — маржа для той же позиции и всех ордеров на продажу.

MarginBuy = MarginPos + Sum(MarginBuyOrder)

MarginSell = MarginPos + Sum(MarginSellOrder))

В качестве итогового значения маржи по символу принимается наибольшее из этих двух значений.

Как уже упоминалось выше, одна и та же позиция принимает участие в расчете обоих значений. В первой формуле (с ордерами на покупку) маржа позиции рассчитывается следующим образом:

MarginPos = Объем * (InitialMarginBuy + (Цена открытия — SettlementPrice) * Цена тика / Размер тика * (1 + 0.01 * Коэффициент валюты маржи))

При этом объем позиции берется с положительным знаком, если она длинная, и с отрицательным знаком — если она короткая.

Во второй формуле (с ордерами на продажу) маржа позиции рассчитывается следующим образом:

MarginPos = Объем * (InitialMarginSell + (SettlementPrice — Цена открытия) * Цена тика / Размер тика * (1 + 0.01 * Коэффициент валюты маржи))

При этом объем позиции берется с положительным знаком, если она короткая, и с отрицательным знаком — если она длинная.

Фактически, такой подход обеспечивает для трейдера скидку по марже при наличии открытой позиции в противоположном направлении относительно выставленных ордеров (позиция выступает обеспечением по ордерам).

Маржа по ордерам рассчитывается по следующим формулам:

MarginBuyOrder = Объем * (InitialMarginBuy + (Price — SettlementPrice) * Цена тика / Размер тика * (1 + 0.01 * Коэффициент валюты маржи))

MarginSellOrder = Объем * (InitialMarginSell + (SettlementPrice — Price) * Цена тика / Размер тика * (1 + 0.01 * Коэффициент валюты маржи))

Здесь Price зависит от типа ордера, и может принимать значения:

  • Максимальная и минимальная цена контракта для текущей сессии — для еще не исполненных рыночных и стоп-ордеров на покупку и продажу, соответственно. П оскольку в рыночных ордерах цена не указывается, с трейдера взимается максимально возможная маржа. Стоп-ордера после срабатывания ведут себя аналогично рыночным .
  • Цена ордера — для лимитных ордеров.
  • Цена Stop Limit — для стоп-лимитных ордеров.

Остальные параметры в формулах:

  • InitialMarginBuy — первоначальная маржа покупки.
  • InitialMarginSell — первоначальная маржа продажи.
  • Коэффициент валюты маржи — радиус изменения курса валюты, в которой номинирован фьючерсный контракт, к Российскому рублю.
  • SettlementPrice — расчетная цена инструмента для текущей сессии.

Все параметры для расчета передаются Московской биржей для каждой сессии.

Значение InitialMarginBuy записывается в поле «Первоначальная маржа», а значение InitialMarginSell — в поле «Поддерживающая маржа» в свойствах символа.

Для примера рассчитаем маржинальные требования для следующего состояния торгового счета:

  • Позиция Buy 3.00 Si-6.18 at 73640
  • Ордер Buy Limit 2.00 Si-6.18 at 73000
  • Ордер Sell Limit 10.00 Si-6.18 at 74500

Параметры текущей сессии

  • Клиринговая цена = 73638
  • InitialMarginBuy = 7665.41
  • InitialMarginSell = 7739.59
  • Цена тика = 1
  • Размер тика = 1
  • Коэффициент валюты маржи = 0

Подставим значения в формулы

MarginBuy = 3 * (7665.41 + (73640 — 73638) * 1/1) + 2 * (7665.41 + (73000-73638) * 1/1) = 37057.05

MarginSell = -3 * (7739.59 + (73638-73640) * 1/1) +10.0 * (7739.59 + (73638-74500) * 1/1) = 45563.13

Margin = Max(37057.05, 45563.13) = 45563.13

Итоговая маржа по символу Si-6.18 равна 45563.13.

Collateral #

Данный вид неторгуемых инструментов используется в качестве активов для обеспечения открытых позиций по другим инструментам. Расчет маржи не осуществляется.

Фиксированная маржа #

Если в спецификации символа в поле «Начальная маржа» задано какое-либо значение, отличное от нуля, то вышеуказанные формулы расчета маржи перестают действовать (кроме расчета для фьючерсов, где все остается по-прежнему). В этом случае для всех типов расчетов, кроме Forex и Contracts Leverage, маржа вычисляется как при типе расчета «Futures»:

Объем в лотах * Начальная маржа

Объем в лотах * Поддерживающая маржа

Для типов расчета Forex и Contracts Leverage дополнительно учитывается кредитное плечо:

Объем в лотах * Начальная маржа / Кредитное плечо

Объем в лотах * Поддерживающая маржа / Кредитное плечо

Если размер поддерживающей маржи не указан, то в качестве него принимается размер начальной маржи.

Конвертация в валюту депозита #

Данный этап вычисления является общим для всех типов расчета. Конвертация маржинальных требований, вычисленных одним из вышеуказанных способов, происходит в случае, если их валюта отличается от валюты депозита счета.

Для конвертации используется текущий курс валюты маржи к валюте депозита. При этом для сделок на покупку используется цена Ask, а для сделок на продажу — цена Bid.

Например, базовый размер маржи, вычисленный ранее для покупки одного лота EURUSD, составляет 1000 EUR. Если валюта депозита счета — USD, то для конвертация используется текущая цена Ask пары EURUSD. Например, если текущий курс равен 1.2790, то итоговый размер маржи будет равен 1279 USD.

Коэффициент маржи #

В спецификации символа указываются дополнительные множители (коэффициенты) для маржинальных требований в зависимости от типа позиции/ордера.

Итоговый размер маржинальных требований, вычисленный ранее с учетом конвертации в валюту депозита, будет дополнительно умножен на соответствующий коэффициент.

Например, вычисленная ранее маржа для покупки одного лота EURUSD составляет 1279 USD. Эта сумма дополнительно умножается на коэффициент маржи по длинным позициям. Если, к примеру, он равен 1.15, то итоговый размер маржи будет 1279 * 1.15 = 1470.85 USD.

Учет торговых инструментов в спреде #

По торговым позициям может осуществляться льготное взимание маржи, в случае когда они находятся в спреде по отношению друг к другу. Нахождением в спреде считается наличие разнонаправленных позиций по смежным инструментам. Заниженные маржинальные требования для позиций в спреде дают трейдеру больше возможностей для торговли. Особенности настройки и учета спредов описаны в отдельном разделе.

Спреды используются только в неттинговой системе учета позиций.

Особенности расчета в хеджинговой системе учета позиций #

При использовании хеджинговой системы учета позиций расчет маржи осуществляется по тем же формулам и принципам, что описаны выше. Однако при наличии нескольких позиций по одному и тому же инструменту есть особенности.

Позиции/ордера открыты в одном направлении

Для позиций суммируется объем, вычисляется средневзвешенная цена открытия. Полученные значения используется для расчета маржи по формуле, соответствующей типу инструмента.

Для отложенных ордеров (при ненулевом коэффициенте маржи) маржа считается по-отдельности.

Разнонаправленные позиции/ордера

Хеджированными, или перекрытыми, считаются позиции, открытые по одному и тому же инструменту, но в разных направлениях. Существует два способа расчета маржи для таких позиций. Способ расчета определяется брокером.

По наибольшей стороне

Используется, если в поле «Хеджированная маржа» в спецификации контракта не указано «расчет по наибольшей стороне».

Расчет состоит из нескольких этапов:

  • Для неперекрытого объема
  • Для перекрытого объема (если указан размер хеджированной маржи)
  • Для отложенных ордеров

Итоговый размер рассчитывается как сумма маржи, рассчитанной на каждом из этапов.

Расчет для неперекрытого объема

  • Рассчитывается суммарный объем по всем позициям и рыночным ордерам для каждой из сторон — buy и sell.
  • Для каждой стороны рассчитывается средневзвешенная цена открытия позиций и рыночных ордеров: (цена открытия позиции или ордера 1 * объем позиции или ордера 1 + . + цена открытия позиции или ордера N * объем позиции или ордера N) / (объем позиции или ордера 1 + . + объем позиции или ордера N).
  • Вычисляется неперекрытый объем (из объема большей стороны вычитается меньший).
  • Используя рассчитанный объем и средневзвешенную цену, производится расчет маржи по формуле, соответствующей типу инструмента.
  • При учете коэффициента маржи используется коэффициент наибольшей стороны (buy или sell).
  • При конвертации из валюты маржи в валюту депозита используется средневзвешенное значение курса.

Расчет для перекрытого объема

Используется, если в спецификации контракта указано значение «Хеджированная маржа». В этом случае маржа взимается и для перекрытого и для неперекрытого объема.

Если для инструмента задана первоначальная маржа, то хеджированная маржа указывается как абсолютное значение (в деньгах).

Если первоначальная маржа не задана (равна 0), то в поле «Хеджированная» указывается размер контракта. Расчет маржи осуществляется по формуле, соответствующей типу инструмента, с использованием указанного размера контракта. Например, есть две позиции Buy EURUSD 1 lot и Sell EURUSD 1 lot, размер контракта равен 100 000. Если в поле «Хеджированная» указать значение 100 000, то за обе позиции маржа будет взята как за 1 лот. Если указать 0, то за перекрытый объем маржа взиматься не будет.

За каждый перекрытый лот позиций маржа взимается в соответствии со значением, указанным в поле «Хеджированная маржа» в спецификации контракта:

  • Вычисляется перекрытый объем по всем открытым позициями и рыночным ордерам (из объема большей стороны вычитается неперекрытый).
  • Рассчитывается средневзвешенная цена открытия позиций и рыночных ордеров: (цена открытия позиции или ордера 1 * объем позиции или ордера 1 + . + цена открытия позиции или ордера N * объем позиции или ордера N) / (объем позиции или ордера 1 + . + объем позиции или ордера N).
  • Используя рассчитанный объем, средневзвешенную цену и размер хеджированной маржи, производится расчет маржи по формуле, соответствующей типу инструмента.
  • При учете коэффициента маржи используется среднее значение от коэффициентов ордеров на покупку и продажу: (Buy rate + Sell rate)/2
  • При конвертации из валюты маржи в валюту депозита используется средневзвешенное значение курса.

Расчет для отложенных ордеров

  • Рассчитывается маржа по каждому типу отложенных ордеров (отдельно для Buy Limit, отдельно для Sell Limit и т.д.).
  • При учете коэффициента маржи и конвертации из валюты маржи в валюту депозита используется средневзвешенное значение коэффициента и курса для каждого типа отложенных ордеров.

Особенности расчета для хеджирующих ордеров при использовании фиксированной маржи

При выставлении ордера в противоположном направлении к имеющейся позиции маржа за перекрытый объем всегда считается по значению «Хеджированная маржа». Для неперекрытого объема при выставлении ордера используется значения «Первоначальная маржа», а после открытия позиции — значение «Поддерживающая маржа».

Эти особенности действительны только для символов, где указана первоначальная и поддерживающая маржа (тип расчета «Фиксированная маржа» или «Futures»).

Например, для инструмента EURUSD используются следующие параметры:

  • Первоначальная маржа = 1000
  • Поддерживающая маржа = 500
  • Хеджированная маржа = 500

На USD-счете присутствует позиция Buy 1.00 BR-12.18. За эту позицию на счете трейдера зарезервирована маржа в размере 500 USD (в соответствии с параметром «Поддерживающая маржа»).

  • Для открытия позиции Sell 2.00 BR-12.18 трейдеру понадобится маржа в размере 2000 USD: 500 USD за имеющуюся позицию, 500 за 1 перекрытый лот новой позиции (в соответствии с параметром «Хеджированная маржа») и 1000 за 1 неперекрытый лот новой позиции (в соответствии с параметром «Первоначальная маржа»).
  • После открытия позиции на счете трейдера будет зарезервирована маржа в размере 1000 USD: 500 USD за 1 перекрытый лот (в соответствии с параметром «Хеджированная маржа») и 500 USD за 1 неперекрытый лот (в соответствии с параметром «Поддерживающая маржа»).

Используется, если в поле «Хеджированная маржа» в спецификации контракта указано «расчет по наибольшей стороне».

  • Рассчитывается маржа для короткой и для длинной стороны по всем открытым позициям и рыночным ордерам.
  • Рассчитывается маржа по каждому типу отложенных ордеров (отдельно для Buy Limit, отдельно для Sell Limit и т.д.).
  • Суммируется маржа по длинной стороне: длинные позиции и рыночные ордера + длинные отложенные ордера.
  • Суммируется маржа по короткой стороне: короткие позиции и рыночные ордера + короткие отложенные ордера.
  • В качестве итогового размера маржи используется наибольшее из рассчитанных значений.

Имеются следующие позиции:

  • Sell 1 lot at 1.11943
  • Buy 1 lot at 1.11953
  • Sell 1 lot at 1.11943
  • Buy 1 lot at 1.11953
  • Sell 1 lot at 1.11943

Размер хеджированной маржи = 100 000. Коэффициент маржи для Buy = 2, для Sell = 4.

Вычисляем перекрытый объем: Объем Sell (3) — Объем Buy (2) = 1

Рассчитываем средневзвешенную цену открытия для перекрытого объема по всем позициям: (1.11943 * 1+1.11953 * 1+1.11943 * 1+1.11953 * 1+1.11943 * 1)/5 = 5.59735/5= 1.11947

Рассчитываем средневзвешенную цену открытия для неперекрытого объема по всем позициям большей стороны: (1.11943 * 1 + 1.11943 * 1 + 1.11943 * 1)/3 = 1.11943

Рассчитываем коэффициент маржи для перекрытого объема: (коэф. buy + коэф. sell )/2 = (2 + 4)2 = 3

Для неперекрытого объема используется коэффициент маржи для большей стороны (sell): 4.

Рассчитываем маржу для перекрытого объема по формуле: (2.00 лота * 100000 EUR * 1.11947 * 3) / 500 = 1343.36

Рассчитываем маржу для неперекрытого объема по формуле: (1.00 лот * 100000 EUR * 1.11943 * 4) / 500 = 895.54

Итоговый размер маржи: 1343.364 + 895.544 = 2238.91

Расчет маржи для сделок на форекс

Торгуя на форекс, игнорировать маржу просто невозможно, ведь это та сумма, которая должна быть на счете, чтобы заключить сделку.
Как правило, маржа выражается в процентах и тесно связана с кредитным плечом, которое предоставляет брокер.

В чем важность расчета маржи?

Значение маржи определяет сумму, которую необходимо внести, чтобы сделка состоялась. Это своего рода залог, который обеспечивает позицию трейдера. Сумма маржи напрямую зависит от общей суммы сделки. Важно, чтобы эта сумма была не слишком большая, иначе можно потерять весь капитал в одной сделке. Именно из-за маржинальной торговли биржевые маклеры понесли гигантские убытки в 1929 году во время Великой Депрессии.
Формула расчета маржи на форекс достаточно простая: нужно лишь умножить объем сделки на процент маржи, а затем вычесть из баланса счета общую сумму маржи, используемую в сделках. Остаток и будет суммой «свободной маржи», оставшейся на счете.

Процесс расчета маржи

Допустим, вы заключаете сделку по паре, где ни базовая валюта, ни валюта котировки не совпадают с валютой вашего счета. В таком случае расчет маржи представляет собой несколько более сложную операцию.

Предположим, вы торгуете парой GBP/JPY, а счет у вас в долларах США. Сделка заключается на 10 000 единиц, т.е. покупается 10 000 фунтов за эквивалентное число иен. На самом же деле, поскольку счет у вас в USD, вы покупаете не в фунтах, а в долларах. Маржу брокер будет рассчитывать именно в долларах США, т.е. в валюте счета.

Ниже представляем формулу для расчета маржи в валюте счета (лучше всего выучить ее наизусть):

Маржа = ([ <Базовая валюта>/ <Валюта счета>] x Число единиц) / Кредитное плечо

Вернемся к нашему примеру с парой GBP/JPY. В этом случае дано будет следующее:

Валюта счета: USD

Базовая валюта: GBP

Валюта котировки: JPY

Базовая валюта / Валюта счета = Текущий курс GBP/USD (на момент написания данной статьи он составлял примерно 1,30)

Число единиц: 10 000

Связь маржи с кредитным плечом

Не будем также забывать о таком понятии как кредитное плечо . Плечо варьируется от брокера к брокеру, но, как правило, оно находится в пределах значения, превышающего маржу в 30 раз. Таким образом, расчет для вышеуказанного примера будет следующий: (1,3 x 10 000)/30 = 433,33 доллара. Далее любое изменение любого параметра в этой формуле будет уже очень легко отразить. Так, если кредитное плечо повысится с 50x до 30x , маржа составит 260 долларов. Все это может показаться немного сложным, и это на самом деле отчасти так, поэтому на данном этапе нужно обязательно запомнить, что маржа и кредитное плечо взаимосвязаны.

Кредитное плечо и маржинальное требование

Низкое маржинальное требование – это всегда привлекательно, ведь в таком случае появляется возможность заключить ту же самую сделку, инвестировав меньше. Однако здесь надо быть очень осторожным, поскольку пропорционально увеличивается не только прибыль, но и возможный убыток. И хотя высокое кредитное плечо, может, и не приведет мгновенно к margin call, устроить сильное сокращение средств на счете ему вполне по силам. Таким образом, нужно выбирать правильное значение плеча и маржи, но это приходит с опытом.

Резюме

Марже на форекс следует уделить внимание как можно раньше. Вся нужная вам для этого информация уже у вас есть, теперь вы можете рассчитать маржу для любой своей сделки и полностью разобраться в данном процессе.

Представленная здесь информация предназначена только для общих информационных и образовательных целей. Она не предназначена и не должна толковаться как совет. Если такая информация влияет на вас, тогда это должно быть исключительно на ваше усмотрение, и Valutrades не будет привлечена к ответственности каким-либо образом.

Маржинальная торговля

Что такое маржа на Форекс ?

Маржинальная торговля на Форекс – это финансовый залог, предоставляемый брокеру, для получения временного кредита, с помощью которого заключаются сделки. При этом трейдер имеет право не только покупать, но и продавать валютные активы по своему усмотрению. На этом рынке маржинальная торговля напрямую связана с кредитным плечом, предоставляющим возможность мелким и средним трейдерам работать с крупными лотами.

Любая торговля должна приносить прибыль – это основной закон рынка. Как правило, эта прибыль представляет собой разницу между всеми затраченными ресурсами и полученными активами. В биржевом мире понятие «прибыль» трактуется несколько иначе. Дело в том, что процесс продажи и покупки ценных бумаг, валют, драгоценных металлов и сырья носит непрерывный характер. Поэтому статические термины, принятые в обычной торговле на биржах не совсем точно передают смысл понятий. Для обозначения разницы между стоимостью различных товаров или одной позиции в разные единицы времени здесь используется специальный термин – маржа.

На валютной бирже Forex практикуется так называемая маржинальная торговля. Это означает, что трейдер может использовать средства брокера, предоставляя относительно небольшой залог с собственного депозита. Именно так работает «кредитное плечо», позволяющее заключать сделки на суммы в несколько раз превосходящие размер счёта игрока.

Перспективы и возможности маржинальной торговли

  • торговля крупными лотами с возможным получением больших доходов без наличия серьёзного начального капитала;
  • покупка и продажа любых валют вне зависимости, в какой денежной единице открыт депозит;

Не стоит забывать и о рисках – чем больше заёмная сумма, тем больше будет потерь при неудачной сделке. Одновременно стоит учитывать и величину спрэда – комиссии брокера.

Чтобы минимизировать риски брокеры обычно устанавливают максимально допустимый низший уровень маржи для заключения сделок на Форекс. Маржа в интерфейсе пользователя отображается в разделе «Торговля».

Как рассчитать маржу

Допустим, вы имеете один открытый ордер по паре EUR/USD с 1 лотом. При расчёте маржи могут возникнуть следующие ситуации:

  • на вашем счету нет позиций – маржа рассчитывается стандартным методом;
  • на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в том же направлении – этот показатель будет представлять собой сумму маржи обоих ордеров;
  • на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в противоположном направлении – маржа вычисляется для двух значений: для актуальной позиции и выставляемого ордера;
  • при наличии двух противоположных ордеров этот показатель рассчитывается отдельно для покупки и продажи

Приведём более конкретный пример. Пусть курс условной валютной пары Х/Y = Z.
Где X – это базовая валюта, Y – это котируемая валюта, Z – это текущий курс обмена. Используемое кредитное плечо 1:100. Тогда при контракте на 100 000 единиц базовой валюты размер маржи вычисляется по формуле:

Z – это курс обмена между базовой валютой и валютой аккаунта
100 000/100= маржа в базовой валюте
Маржа*Z = маржа на аккаунте

Таким образом, чтобы рассчитать маржу необходимо размер сделки разделить на кредитное плечо и умножить на котировку базовой валюты. Именно такая сумма при убыточном контракте перейдёт к брокеру. Для того, что бы посчитать на своем аккаунте необходимо базовую валюту перевести в валюту аккаунта. В реальности этот показатель вычисляется с помощью специальных онлайн калькуляторов, предлагаемых практически всеми брокерскими компаниями.

Примеры маржи на фондовом рынке

В отличие от торгов на рынке Форекс маржинальная торговля на фондовых биржах используется гораздо реже. Маржа в этом случае обозначат кредитные средства, выдаваемые брокером для заключения сделок на коротких позициях или для покупки акций. Использование такого кредита сопровождается начислением брокерской комиссии, которая в случае продолжительной отсрочки в закрытии контрактов может составить весьма значительную сумму.

Если речь идёт о торговле фьючерсами, то в этом случае маржа представляет собой гарантийный залог, с которого брокер не получает никакой комиссии.

«Подводные камни» маржинальной торговли

Возможность использования кредитного плеча зачастую играет плохую шутку с начинающими трейдерами. Торговля на занятые средства неизбежно расслабляет игрока, что может стать причиной полного «сливания» депозита. Опустошение счёта повлечёт необходимость нового пополнения, которое может быть в данный момент затруднительным. А порочный круг постоянного кредитования ни к чему хорошему не приведёт.

Для снижения рисков собственных потерь брокеры используют инструмент под названием маржин-колл – момент, когда трейдеру необходимо срочно пополнить свой счёт, иначе текущие контракты будут аннулированы. Средний маржин-колл составляет около 25% от счёта трейдера. То есть если ваш счёт равен $1000, то при остатке в $250 брокер делает стоп-аут с закрытием текущей позиции. При этом остаток на депозите будет равен $250, что приведёт к очевидным убыткам. Так что торговать с привлечением маржи на Форекс нужно максимально осторожно, используя только те средства, которые вы можете потратить без серьёзного ущерба собственному финансовому положению.

Заключение

Маржинальная торговля является важной составляющей торговли на рынке Форекс, которая влияет на размер сделок и уровень прибыли. Учитывать, оценивать и рассчитывать этот показатель необходимо с первых шагов обучения.

Уровень маржи (Margin Level) на Форекс. Как рассчитать при торговле ее уровни в процентах?

Уровень маржи или если хотите Margin Level, считается ведением торгов посредством спекулятивных операций, предусматривающих использование заемных средств, когда трейдеры могут заключать сделки, размеры которых в разы превышают сумму их собственных средств.

Залогом, здесь выступают средства, которые трейдеру предоставляются его брокерской компанией. Залоговые средства, выраженные в валюте депозита, к примеру, USD (доллары США), дают возможность обеспечивать данный вид кредита. В целом, уровень маржи зависит напрямую от самой торгуемого инструмента или товара.

Уровень маржи на Форекс – что то такое?

Уровень маржи, он же: Margin Level на рынке Форекс, это одно из самых важных понятий, с которыми трейдеру необходимо не только ознакомиться, но и досконально понять его главный принцип работы.

Margin Trading или маржинальная торговля осуществляется аналогично обычному трейдингу для получения прибыли или увеличения дохода посредством платформы MetaTrader. Вы открываете у брокера торговый счет, пополняете депозит и торгуете на курсовой разнице валют, либо получаете прибыли торгуя другими инструментами.

То есть, отличием маржинальных торгов от стандартного трейдинга на Форекс является использование за счет брокерской компании больших объемов денежных средств.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

В чем принцип уровня маржи и что он дает трейдеру?

Попросту говоря при маржинальной торговле, вы используете для получения прибыли заимствованные средства, что дает возможность в разы увеличивать торговые объемы, и конечно же в разы увеличивать размеры дохода.

Непосредственно маржой является размер залога, иначе сумма средств, которая должна сохраняться на депозите при использовании брокерских денег.

Сразу отметим, что данный вид торговли доступен на любых рынках, а не только на Форекс, просто на бирже, размер кредитного плеча может достигать внушительных объемов. Именно благодаря наличию на Форекс возможности ведения маржинальной торговли, рядовые трейдеры и получили доступ к спекуляции валютами посредством MetaTrader.

Маржинальная торговля не возможна без такого понятия, как уровень маржи.

Итак, уровень маржи является отношением средств трейдера к задействованному залогу, выраженному в процентах.

Говоря проще, уровень маржи является показателем рисков открытых сделок. Чем выше уровень маржи, тем ниже риск возникновения ситуации Stop Out, соответственно меньший Margin Level повышает вероятность закрытия убыточных ордеров трейдера. При 100-процентном уровне маржи в сделках, открытых трейдером задействован весь его депозит.

Итак, мы подошли к вопросам, кредитного плеча и расчета уровней маржи в процентах.

Понимание и расчёт маржи на Forex

Как рассчитывается по формуле уровень маржи (Margin Level) и кредитное плечо в процентах?

Понятие «уровень маржи» невозможно без понятия «кредитное плечо» в трейдинге.

Например, размер данного соотношения 1:100 говорит, что для открытия сделок на депозите трейдера должна быть сумма, скажем 100 раз менее от непосредственно самой суммы ордеров. В отличие от простого кредита, маржинальной, обладает наивысшим кредитным плечом. И здесь, суммы займа реально превышают суммы по залоговым средствам, что позволит проводить сделки купли / продажи увеличенными объемами.

Но при этом, возрастают и риски потерять средства, так как с увеличением объемов увеличиваются объемы залога, и как следствие – нагрузка на депозит. Формула расчета кредитного плеча, выглядит следующим образом:

Теперь рассмотрим, как рассчитать в процентах наш уровень маржи.

У каждого брокера свой минимально допустимый маржинальный уровень. При этом, когда на трейдерском счете нехватка средств для совершения операций, то брокерская компания оповещает клиента о приближении к допустимому минимуму на депозите. Данное явление на рынке Форекс называют «Margin Call». Формула расчета уровня маржи выглядит так:

Другими словами, Margin Level рассчитывается путем деления текущего Equity на сумму залога (текущего объема используемой маржи) и умножения результата на 100%. То есть после деления Equity на маржу, вправо будет перенесено два десятичных разряда.

Например, торговец использующий средства в количестве 2 тысяч евро и маржу в размере 1 тысячи евро, делит 2000 на 1000 и получает число 2. После того, как осуществится передвижение на 2 десятичных раздела, текущий маржинальный уровень составит 200%.

Как уже говорилось выше, при значении маржинального уровня равного 100%, рыночный участник использует изначально допустимый размер маржи. Но с целью предотвратить дальнейшие потери, любые заключенные трейдером сделки, будут закрыты брокером принудительно, когда Margin Level достигнет определенного значения. Если такое случается, то для продолжения торговли, трейдер должен пополнить свой депозит.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Рассчитываем правильно уровень маржи при торговле

Работа с маржинальным уровнем в терминале MetaTrader

Уровень маржи постоянно отображается в MetaTrader4 в статусной строке. Увидеть маржинальный размер вы можете, посетив директорию «Терминал» → «Торговля». Здесь же будет отображаться уровень маржи, Equity и общий баланс.

Напомним, что уровень маржи указывает трейдеру на размер текущих рисков, тем самым давая возможность их предотвратить. Зная показатели уровня маржи, вы будете понимать, достаточно ли Ваших средств на счету для открытия новых ордеров либо поддержания уже открытых сделок.

При маржинальных торгах, брокерская компания выступает в роли поставщика ликвидности, так как именно она позволяет вести операции на Форекс посредством MetaTrader. При этом сами брокерские компании, как правило, пользуются услугами поставщиков более высокого порядка (банковские учреждения и тому подобное).

Так, рядовой трейдер, не может получить прямой доступ к реальному поставщику ликвидности, поэтому вынужден делать это посредством брокерской компании с использованием маржи.

Пример расчета уровня маржи при торговле на Форекс

Чтобы было более понятно рассмотрим пример. Предположим, что торговля ведется с кредитным плечом размером 1:100. Такое соотношение означает, что маржинальные требования для открытия ордера будут равны 1%. Другими словами, соотношение Equity и маржи будет = 1:100.

Допустим, что при таких условиях размер депозита – 4 000 условных единиц. Вы при помощи МТ4 открываете позицию объемом 100 тысяч условных единиц, хотя ваш депозит составляет всего 4 000. Возможно это благодаря тому, что брокер посредством кредитных денег автоматически купит вам 100 тысяч этих условных единиц и заморозит 1% от них (1 000 у.е.) на счете, а остальные оставит свободными для использования.

Так, маржинальная торговля является видом получения прибыли с использованием плеча, увеличивающего размер дохода. При этом, подобный метод заработка позволит получать прибыли, имея на депозите всего 1% от размера заключаемого контракта.

Зачем трейдеру знать уровень маржи в процентном соотношении?

Как рассчитать в процентном соотношении уровень маржи, мы уже знаем. Теперь давайте рассмотрим зачем нам нужны эти проценты.

Знать, процентный расчет уровня маржи, очень важно. Нужно это для того, чтобы все контролировать и после не удивляться, по какой причине на Форекс исчезла маржа, а депо полностью слит. Хотя каждая брокерская компания и устанавливает свои процентные значения Stop Out и того же Margin Call, но, как правило, принудительно закрывает открытые трейдером ордера, когда уровень маржи опускается до 100% и ниже.

Сразу отметим – количество закрываемых позиций может равняться общей сумме, но может случиться и так, что некоторые из них будут не тронуты, то есть будут продолжать работать.

Если обратиться к постулатам управления капиталом, то в одной сделке не рекомендовано задействовать более 10% от размера депозита, что при ее открытии будет соответствовать маржинальному уровню в 900%.

Так, зная какой уровень маржи вы имеете на данный момент, можно умно распоряжаться средствами (с учетом рисков) и в итоге получать высокие прибыли, а не сливать все средства с торгового счета.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Что такое уровень маржи на форекс и как его рассчитать?

Формула расчета маржинальности на Форекс

Суть маржи и маржинальной торговли. Благодаря маржинальной торговле значительно расширяются возможности трейдеров получать хорошие доходы на валютном рынке Форекс.

Применение маржинальной торговли существенно повышает объем сделок, совершаемых трейдерами, и увеличивает доступность проводимых операций.

Такая торговля представляет собой осуществление валютных операций с применением заемных средств, предоставленных брокером или дилинговым центром.

Когда трейдер совершает торговую операцию на Форекс, на его счете появится отображение маржи (то есть, суммы кредита по этой сделке).

Если клиент совершит убыточную сделку, маржа перейдет брокерской фирме, как оплата за кредит. Ведь, в любом случае, надо платить за предоставляемые услуги.

Имея заемные средства, трейдер получает больше возможностей для совершения сделок, а следовательно, и для увеличения прибыли.

Таким образом, дилинговый центр предоставляет клиенту кредитную линию, а клиент вносит маржу (конкретную оговоренную сумму), получает «кредитное плечо» и право совершать сделки на суммы, в сотни раз превышающие депозит. Сумма залога напрямую зависит от размера кредитного плеча. Используя маржинальную торговлю для извлечения прибыли, трейдер принимает на себя возможные потери, а маржа служит страховкой для брокерской фирмы.

При осуществлении положительной сделки, залог будет возвращен трейдеру. В случае неудачно проведенной операции, маржа списывается в виде компенсации дилинговому центру.

Маржа выступает обязательным условием для получения заемных средств трейдером, зависит от размера предоставляемого кредитного плеча, и служит для обеспечения прибыли брокерской фирме независимо от полученных результатов совершенной операции.

Как рассчитать маржинальность на рынке Форекс

Необходимые данные для расчета маржи:

  • валютная пара;
  • ее текущий курс;
  • объем сделки;
  • размер кредитного плеча.

Маржа Форекс зависит от величины кредитного рычага: чем меньше плечо – тем выше маржа, и, соответственно, наоборот: чем шире плечо, тем меньше уровень маржи.

Формула для расчета маржи при прямой котировке

М=СС/КП

  • Где М – маржа,
  • СС – сумма сделки,
  • КП – кредитное плечо.

Например, чтобы совершить сделку объемом 1 стандартный лот (100 000 единиц) по валютной паре USD/CAD, с кредитным плечом 1:200, необходимо внести маржу:

То есть, сумма маржи составит 500 $. А при кредитном плече 1:500 маржа будет всего лишь 100 000/500=200 $. Но при КП 1:500 вы сможете приобрести 10 лотов объемом 1 миллион долларов, и совершать сделки при марже 100 000/500=2 000 $.

Расчет маржи для обратной котировки

М=СС/КП х КВ

  • Где М – маржа;
  • СС – сумма сделки;
  • КП – кредитное плечо;
  • КВ – курс валюты.

Для примера возьмем пару GBR/USD.

  • М =СС/КП х КВ
  • М = 100 000/200 х 1, 5074
  • М= 753,7 $

Не получаются круглые суммы, зато стоимость одного пункта всегда будет выражена круглыми числами. А для прямых котировок некоторое неудобство составляет расчет пункта.

Расчет маржи для кросс-курсов

М = СС/КП х КВ

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  • М – маржа;
  • СС – сумма сделки;
  • КП – кредитное плечо;
  • КВ – курс валюты (базовой) к доллару.

Хотя, в принципе, нет никакой надобности запоминать и изучать все эти формулы, потому что на сегодняшний день существует много калькуляторов, разработанных специально для расчета маржи.

Калькуляторы предоставит вам брокер или можете найти их в интернете, выбирая наиболее удобный для себя вариант. Такие программы уже содержат все необходимые формулы, которые учитывают такие данные, как: объем сделки, цена одного пункта, размер КП, вид котировки.

Быстрый рациональный расчет маржи значительно облегчает работу трейдера.

Критические уровни маржи

При правильном расчете маржи, и разумном ее отношении к собственным способностям, можно реально увеличить прибыльность торговли на валютном рынке. В противном случае, риски возрастают, а маржа подходит к критическому уровню. Следующей ступенькой могут стать Margin Call и Stop Out.

Причинами понижения маржи до критического уровня могут быть:

  • Сильное изменение цены актива (понижение либо повышение), что не совпадает с проводимой торговой стратегией трейдера;
  • Увеличение минимального уровня маржи;
  • Усиленный рост активности рынка, в связи с какими-либо непредвиденными событиями и тому подобное.

Если баланс падает ниже критического уровня маржи,трейдеру отправляется запрос на ее увеличение. Наступает Margin Call, и трейдер получает возможность добавить денег на депозите, или самостоятельно закрыть заведомо убыточные позиции.

Иначе, при наступлении ситуации Stop Out (критический уровень маржи достигнет 10%), брокер автоматически начнет закрывать ваши ордера, начиная с самых убыточных.

Таким образом повышается уровень маржи в среднем на 10% при закрытии одной позиции.

Критические уровни убытка Margin Call и Stop Out являются регуляторами при проведении маржинальной торговли. Они служат для того, чтобы предупредить трейдера о недостаче средств для продолжения торговли и защищают участника рынка от полной потери капитала.

Основные преимущества маржинальной торговли:

  • Предоставляется возможность вести торговлю с увеличенным объемом, даже при небольшом депозите.
  • Возможность получения большой прибыли с применением высокого кредитного плеча.
  • Трейдер может получить заем на любую валюту, независимо от той, которая имеется на его депозите. Осуществляется автоматическая конвертация, причем, прибыль зачисляется в валюте депозита.
  • Невозможно потерять больше, чем сумма депозита, потому что убыточные сделки закроются автоматически.
  • Торговые операции заключаются доступным, простым способом. Вся торговля проводится в виртуальном режиме.

Недостатки маржинальной торговли

Основным недостатком проведения маржинальной торговли является ее высокая рискованность. Если трейдер имеет небольшой стартовый капитал, то ему будет нелегко подняться к высокому торговому уровню, потому как придется перекрывать спред, комиссию и так далее.

Это, конечно, усложняет работу, придется брать большое плечо и рисковать. Но перед тем, как начать работу, определите свои реальные возможности, хорошо просчитайте доступные варианты и подберите подходящие инструменты.

В настоящее время маржинальная торговля с использованием «дилингового рычага» (кредитного плеча), является самым популярным способом проведения торговли для трейдеров валютного рынка Форекс.

Расширение торговых возможностей благодаря заемным средствам и разумно подобранным стратегиям значительно увеличивают ваш потенциал для получения хороших доходов.

Как рассчитать маржу на Forex

Залог (Маржа) — это такая сумма, под которую брокерские конторы предоставляют займы для контрактов валютного инвестора на рынке Форекс. Кроме этого, маржа указывает на стоимость выделяемого займа и отражает возможную прибыль брокерской организации от заключаемых контрактов на клиентском депозите.

Маржа, как правило, характеризует прибыль. Кроме этого, такой термин, как маржа используется в биржевой, торговой, страховой и банковской деятельности непосредственно для того, чтобы показать разницу между стоимостью приобретения и стоимостью реализации товара, обменными валютными курсами, процентными ставками по займам и страховым инструментам, а также иными показателями.

Непосредственно для биржи Форекс, маржа характеризует обязательный залог, вносимый валютным инвестором со своего счета при заключении контракта по купле либо продаже валюты.

Данный залог обеспечивает наличие возможности получения от брокерской компании краткосрочного займа.

Специфика маржи заключается в том, что рыночный инвестор получает займ лишь для спекулятивных контрактов с валютой.

В том случае, если трейдер проиграет контракт и по этой причине не сможет возвратить заёмные средства, брокерская компания списывает себе в качестве компенсации всю сумму маржи.

Маржа – это прямое следствие условий кредитования рыночного инвестора: сумма залога имеет зависимость от размера кредитного плеча (попросту говоря, объема предоставляемого займа для заключения контрактов). Данный залог также обеспечивает прибыль брокерской конторе.

Эта прибыль не зависит от того, с каким результатом останется сам трейдер.
Все дело в том, что в то время, когда трейдер продает либо покупает валюту на Форексе, на его счету в торговом терминале показывается запись суммы маржи (либо залога) по проводимой операции.

В том случае, если рыночный игрок проиграет контракт и уйдет в убыток, то маржа переходит дилинговому центру, как гаранту его займа — ведь дилинговый центр предоставлял валютному спекулянту заёмные средства для заключения контрактов, а такую услугу необходимо оплачивать вне зависимости от того, насколько успешно рыночный игрок сумел воспользоваться данным займом.

Пример расчета маржи

Для того, чтобы вычислить маржу или залог по контракту, Вам следует знать следующую информацию:

Пару валют, по которой заключаются контракты — допустим, Евро на Доллар США.

Действующий курс обмена — например, 1,33 евро за один доллар.

Объем валютной сделки — допустим, 1000 евро или 0,01 лота.

Кредитное плечо, предоставляемое Вашим брокером — для незначительных депозитов примерно 1 к 500.

Найдём объем маржи на Форексе по нижеприведенной формуле:

Размер сделки / Кредитное плечо x Действующий курс = 0,01 лота / 500 x 1.33 = 1000 / 500 x 1.33 = 2.66 доллара.

Следует отметить, что для более точного расчёта размера залога или маржи по Вашему контракту, необходимо использовать специализированные калькуляторы, которые присутствуют на сайтах брокерских организаций.

Таким образом, в случае получения убытка данная часть Вашего контракта перейдёт в качестве маржи к брокерской конторе. Старайтесь относиться к марже, как к обязательному залогу на тот случай, если Ваш контракт окажется неудачным.

В целом же, залог — это не для рыночного инвестора. Ведь его основная роль заключается именно в том, чтобы немного расширить кругозор трейдера и показать, какой вероятный доход получит брокерская компания от Ваших валютных операций.

Не случайно такой термин, как маржа, как правило, применяется в качестве синонима к слову прибыль.

Торговый терминал показывает маржу исключительно для справки, потому как рыночному игроку гораздо важнее отслеживать такие показатели, как Средства и Эквити (не занятые средства).

Что такое маржа на форекс? Как рассчитать показатели маржи?

Маржа на форекс – это залоговая часть вашего депозита, требуемая брокером для открытия ваших позиций.

Без обеспечения маржой вы не сможете использовать кредитное плечо, потому что ваш брокер удерживает часть ваших средств для поддержания ваших открытых сделок и покрытия любых возможных потерь.

Разные брокеры будут предлагать различные размеры маржи в зависимости от инструмента, которым вы торгуете.

Каждая валютная пара движется по-разному, и это определяет, какой уровень маржи потребуется. Если вы будете стремиться находить более волатильные пары, чтобы поймать большие движения, маржа, необходимая для торговли этими валютными парами, будет больше.

Маржа для каждого финансового инструмента обычно указывается в процентах. Напрмиер, 0,50%, 1% или 5%. С увеличением кредитного плеча маржа также увеличивается.

Самый простой способ понять текущий размер маржи, это посмотреть на текущее значение кредитного плеча. Если ваше плечо составляет 1:500, это означает, что если вы открываете позицию на 100 000 долларов, вам потребуется 200 долларов залога, чтобы открыть эту сделку.

Также на основании размера маржи, мы можем рассчитать максимальное кредитное плечо для нашего депозита.

Размер маржиМаксимальное кредитное плечо
5% 1:20
3% 1:33
2% 1:50
1% 1:100
0.50% 1:200
0.25% 1:400
0.20% 1:500

Убедитесь, что вы знаете маржинальные требования для инструментов, которыми вы торгуете. Различные брокеры будут предлагать разные размеры маржи.

Маржа на форекс в вашей торговой платформе

В своей торговой платформе вы можете найти следующие показатели.

Баланс – это общая сумма денег на вашем депозите.

Прибыль (убыток) – текущие прибыль или убыток по всем открытым позициям.

Средства (Эквити) – ваши денежные средства, включая прибыли и убытки по открытым позициям. Эквити = баланс вашего счета – текущая плавающая прибыль или убыток. Когда у вас нет никаких открытых позиций, баланс и эквити одинаковы.

Маржа (Используемая маржа) – сумма денег, на которую открыты наши текущие позиции. Если ваш баланс составляет 1000$ и вы открыли позиции на 300$, ваша используемая маржа составляет 300$.

Свободная маржа – это эквити (средства) без учета используемой маржи. К примеру, ваш баланс равен 1000$, вы открыли позиции с размером маржи в 300$, текущая прибыль по вашим позициям составляет 400$. Следовательно эквити (средства) = 1000$ + 400$ = 1400$. Свободная маржа = 1400$ – 300$ = 1100$.

Уровень – это (Эквити / Использумая маржа) * 100. Этот показатель важен для нас. Брокеры ориентируются на него, чтобы определить, сможете ли вы открывать новые позиции, когда у вас уже открыты текущие. У разных брокеров разные пределы для уровня маржи, но этот предел обычно составляет 100%.

Что такое маржа на Форекс

В смысловом контексте рынке Форекс понятием «маржа» принято обозначать определенную сумму денежных средств на торговом депозите спекулянта, которая депонируется форекс-брокером в качестве страхового обеспечения (покрытия) каждый раз при выделении спекулянту кредитного плеча для совершения сделки стандартным лотом.

Что такое маржа на Форекс? Маржей считается определенная часть торгового капитала валютного спекулянта, которую он должен внести на свой торговый депозит как своеобразный залог по получаемому в рамках форекс-трейдинга брокерскому кредиту. Без такого брокерского кредита, как известно, «удаленный» частный спекулянт не сможет совершать какие-либо сделки с валютой на Форекс.

Любая спекулятивная онлайн сделка с валютным контрактом в обязательном порядке подразумевает осуществление двух взаимообусловленных процедур:

  1. если идет «игра на повышение» – приобретение (buy) валюты по наиболее выгодному курсу ASK (открытие сделки), а затем её продажа (sell) по наиболее выгодному курсу BID (закрытие сделки);
  2. приобретение (buy) по наиболее выгодному курсу ASK (закрытие сделки).

Независимо от направленности «игры» (на повышение или на понижение) цена, по которой трейдер продает валюту, должна быть выше, чем цена, по которой эта же валюта им приобретается (имеется в виду, в рамках одной конкретной сделки).

Если трейдер использует большое кредитное плечо, то крайне важно уметь грамотно распределить средства на счете, а для этого необходимо правильно рассчитать размер маржи.

На сайтах многих брокеров размещены калькуляторы расчета маржи, но лучше знать, как рассчитать маржу на Форекс и уметь делать это самостоятельно.

Как рассчитать величину маржи на Форекс

При вычислении величины маржи в первую очередь необходимо учесть, есть ли на балансе трейдера отложенные ордера в той валюте, которая используется в торговом процессе. При расчете маржи Форекс нужно знать величину кредитного плеча, текущий курс валютной пары и объем сделки, Формула расчета маржи выглядит следующим образом:

Маржа = Объем сделки/Кредитное плечо* Курс

Важно учесть, что объем при расчете по данной формуле необходимо указывать не в лотах, а в единицах.

Пример расчета

Вам необходимо приобрести 0,5 лота валютной пары EUR/USD c кредитным плечом 1:500 и по цене 1,24. В этом случае формула расчета будет выглядеть так:

  • Маржа: 50000 / 500 х 1,24
  • Сумма залога составит 124 USD

Что такое свободная маржа на Форекс

Свободная маржа (Free Margin) – разница между маржей открытых позиций и суммой средств, находящихся на торговом счету трейдера.

Если уметь правильно определять уровень маржи Форекс и соизмерять ее показатели со своими возможностями можно существенно увеличить уровень своего профита. Если эти параметры не сопоставлять, риски спекулянта существенно возрастут и трейдер может потерять деньги, даже правильно выбрав направление движения цены при сделке.

Преимущества и механизм маржинальной торговли

Применение механизмов маржинальной торговли на Форекс позволяет значительным образом увеличить объем операций на валютном рынке. Его суть заключается в том, что обменные операции ведутся по взаимозачету, без привлечения реальных средств.

Размер стандартного лота составляет 100 000 единиц базовой валюты контракта (для контракта по EUR/USD базовой валютой является EUR). Есть также мини-лот (0,1 от стандартного) и микро-лот (0,01 от стандартного).

Размеры сделок могут составлять несколько лотов, а подобными суммами не располагают мелкие и средние спекулянты.

В связи с этим и начал применяться механизм маржинальной торговли, он заработал благодаря посреднической деятельности брокеров, и это позволило резко поднять объемы операций.

Определение терминов «Кредитное плечо», «Торговый лот», «Ценовой пункт»

Термин «маржа» на Форекс достаточно тесно увязан с другими, не менее важными понятиями данного рынка – «кредитное плечо», «торговый лот», «ценовой пункт».

Ценовой пункт – минимальная («атомарная») единица динамики курса валюты. Конкретное значение одного «пункта» для какой-либо валютной пары непосредственным образом предопределяется спецификой самой валютной пары. Торговый лот является количественной характеристикой объема продаваемого или покупаемого трейдером актива.

Чтобы иметь возможность торговать стандартным лотом, трейдер вынужден пользоваться «брокерским кредитом», возможное соотношение которого с величиной располагаемых трейдером средств торгового счета определяется размером кредитного плеча, являющимся одним из основных параметров в форекс-трейдинге.

Надо отметить, что величина вышеупомянутой маржи пребывает в обратной зависимости от размера торгового лота и размера кредитного плеча. Чем больше размеры торгового лота и соответствующего совершаемой сделке кредитного плеча, тем меньшая величина маржи понадобится спекулянту для этой сделки.

Что такое Свободная Маржа (и Уровень) в MetaTrader 4 и 5 на Форекс

Сегодня вы поймете, как разобраться в значениях баланса в MetaTrader 4 и 5 при открытых сделках О том, что такое свободная маржа и просто маржа (залог), по каким причинам брокер может закрыть сделки трейдера на бирже, а также какой уровень маржи стоит поддерживать, нужно узнать задолго до начала торгов. Это поможет избежать множества недоразумений и сливов депозита.

При открытой сделке в МетаТрейдере в строке баланса есть много разных значений, разберем каждое из них.

Показатель «Баланс» в Metatrader

Баланс (Balance) – это количество денег, находящихся на данный момент на депозите. Баланс является актуальной величиной, если у трейдера не открыта ни одна торговая позиция.

То есть, если трейдер пополнил счет на 100 долларов и не совершал никаких операций, то его баланс должен быть 100 долларов.

Если он закрыл сделку с прибылью в 5 долларов, то баланс составит 105 долларов.

Когда у трейдера открыта одна или несколько позиций, показатель «Баланс» утрачивает свою актуальность, а за потенциальным состоянием денег нужно следить по показателю «Средства».

Показатель «Средства»

Средства, или Equity – это текущее состояние баланса, если закрыть абсолютно все сделки прямо сейчас. То есть разница между средствами и балансом – это прибыль/убыток от открытых позиций.

Например, если баланс составляет те же 100 долларов, а прибыль по открытым сделкам составляет 5 долларов, тогда в графе «Средства» будет цифра 105. Однако в следующие секунды, эта цифра может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от того, как меняются котировки по открытым сделкам.

Что означает показатель Маржа (Залог) простыми словами

Узнав два основных показателя состояния торгового счета, можно плавно переходить к тому, что такое маржа на Форекс.

Итак, если в мире бизнеса маржа означает разницу между ценой и себестоимостью (аналог прибыли), то в трейдинге данный термин имеет совсем другое значение. Большинство трейдеров на рынке Форекс торгуют с использованием кредитного плеча, для увеличения потенциальной доходности.

Кредитное плечо – это кредитные средства, предоставляемые брокером трейдеру для осуществления сделок, превышающих по объему средства трейдера.

Кредитное плечо, или Leverage, определяется по количеству заемных долларов на каждый доллар на счету трейдера. Чаще всего используется плечо 1:100, но встречаются и 1:50, 1:200, 1:500, 1:1000 и даже 1:2000.

Если рассматривать стандартное плечо 1 к 100, то торговля выглядит так: трейдер, имея 100 долларов на счету может совершать сделки объемом до 10 000 долларов, оставляя свои деньги в залог у брокера.

Если упростить цифры для простоты восприятия, то без кредитного плеча, с балансом $100 трейдер не сможет купить даже одну унцию золота, которая стоит, к примеру, 1 200 долларов, в то время как с плечом 1:100, он сможет купить целых 8 унций. Мало того, что плечо позволяет получить доступ к торговле дорогими активами, так оно еще и увеличивает потенциальную доходность на вложенный капитал благодаря большему объему торгов.

Маржа (Margin) на рынке Форекс – это залог, который трейдер оставляет брокеру в качестве обеспечения кредитного плеча.

Кстати, торговля с использованием кредитного плеча называется маржинальной торговлей, и она широко используется не только на рынке Forex, но также и на крупнейших биржах.

Для примера, возьмем EUR/USD. Вы покупаете 0,1 лота (10 000 евро) при цене 1,14720. То есть вам нужно 11 472 доллара. При кредитном плече 1:500 маржа составит (11 472/500) 22,94 – это и будет ваш залог брокеру.

Что такое свободная маржа на Форекс в Metatrader 4 (5)

Практически в любой торговой платформе, включая Metatrader 4 и MetaTrader 5, есть специальная строка, показывающая свободную маржу.

Простыми словами, свободная маржа на Форекс показывает доступные средства на счете, которые можно передать в качестве маржи для открытия новых позиций.

Свободная маржа в торговле имеет основное значение, так как именно этот показатель позволит понять, какой объем сделок можно заключить в данный момент.

Графа Свободная маржа в МетаТрейдер 4 находится рядом с графой Маржа. Кстати, свободная маржа легко рассчитывается самостоятельно. Для этого нужно от графы «Средства» отнять использованную маржу.

Что такое свободная маржа на МТ4 можно более наглядно рассмотреть на примере:

Для открытия сделки понадобилась маржа $22,94. Значит, свободная маржа составит 470,73-22,94 =447,79.

Допустим, сделка приносит нам $5 прибыли. В таком случае, графа «Средства» подрастет на 5 долларов, до 475,73, а свободная маржа составит 475,73-22,94=452,79.

Если поговорить о том, что такое свободная маржа на Форекс, в практическом аспекте, то в первую очередь – это маневренность. Ведь свободные денежные средства, которые можно пустить в оборот, могут спасти ситуацию с убыточной позицией, или помочь быстро среагировать на изменения рынка не фиксируя результат по убыточным сделкам.

Что будет, если свободная маржа в минусе?

Дело в том, что при достижении определенного отношения средств к марже, брокер принудительно закроет все открытые позиции.

Поэтому очень важно следить за показателем свободной маржи, чтобы не открыть слишком много сделок или сделки на большие объемы, не позволив себе шага назад.

Любая сделка может временно уйти в минус, именно для этого нужны свободные средства, если их не будет, то все сделки закроются автоматически в убытке, а вы потеряете все средства.

Что такое уровень маржи в открытой сделке

Наряду со свободной маржой, важным показателем является уровень маржи. Он показывает отношение средств к марже. Многих трейдеров интересует, какой рекомендуемый уровень маржи стоит поддерживать. На самом деле универсального рецепта не существует, каждый трейдер поддерживает такой уровень маржи, какой он считает безопасным.

Есть общее правило денежного менеджмента, следуя которому сумма всех открытых позиций не должна превышать 10 % от депозита, то есть уровень маржи должен составлять 1 000%.

В то же время, у каждого брокера есть определенные условия по поддержанию уровня маржи, то есть, при определенном уровне (зачастую он равен 50 %) брокер принудительно закроет позицию трейдера и зафиксирует результат.

Уровень маржи считается в процентах. Расчет осуществляется по формуле:

Например, если средства составляют 1 000 долларов и открыта сделка с маржой 100 долларов, уровень маржи составит 1 000 %. Чем выше данный показатель, тем более депозит защищен от принудительного закрытия сделок брокером.

Если открытые позиции становятся убыточными, то сумма в поле «Средства» снижается, следовательно, уровень маржи падает.

Рекомендованные для вас статьи:

Торговля на рынке Форекс сопровождается повышенным уровнем риска. Отчасти риск состоит из рыночных факторов, но в основном, неопытные трейдеры теряют свои депозиты из-за торговли с высоким кредитным плечом.

Плечо 1 к 100 способно увеличить в сто раз как доходы, так и убытки от торговли. Причем слить первый депозит очень просто, если не следовать рекомендациям более опытных трейдеров:

  1. Не открывать позиции на весь депозит. В описании свободной маржи был употреблен термин Stop Out. Это ситуация, когда брокер принудительно закрывает все позиции трейдера, так как уровень маржи опустился до определенного уровня. У некоторых брокеров, этот уровень установлен на отметке 20 %, у некоторых – 50 %. В любом случае, это сделано для того, чтобы снизить потери трейдера от неудачных сделок. Если депозит 100 долларов, и он весь передан в обеспечение по кредитному плечу 1 к 100, тогда цене актива нужно сдвинуться всего лишь на один процентный пункт не в том направлении, чтобы депозит был слит полностью. Конечно, этому помешает Stop Out (если он не установлен на уровне 0 %), но быстро потерять даже половину депозита не понравится ни одному трейдеру. Лучше всего, особенно в первое время, использовать не более 10 % своего депозита.
  2. Не использовать большое кредитное плечо. Не стоит начинать торговлю с плеча 1 к 1000, ведь это чревато большими и моментальными потерями. Конечно, перспективы крупных доходов ослепляют, но для начинающих трейдеров, реальность рынка форекс более сурова. Лучше всего начинать с плеча 1 к 50 или 1 к 100.
  3. Не рискуйте весомой для себя суммой. Человек всегда боится потерять, но есть разница терять 10 или 100 долларов. Стоит понимать, что прибыльная торговля на начальном этапе – это скорее исключение, чем правило. Поэтому первый депозит нужно рассматривать как вклад в свое финансовое образование, а не как начальный капитал для реальной торговли. А для того, чтобы разобраться в том, как работает рынок, какие есть функции у терминалов и от чего зависит цена на те или иные активы, большой депозит не нужен.

Лучшие FOREX брокеры

Старейший Форекс брокер Forex Club предлагает самую огромную обучающую базу, академию и различные курсы.

Брокер работает более 20 лет, поставщиками ликвидности которого являются крупнейшие банки как Barclays, JPMorganChase, HSBС и другие.

Кроме этого, брокер предлагает на своей открытой и профессиональной торговой платформе Libertex торговлю акциями, фондовыми индексами, товарами, энергоресурсами, криптовалютами и др.

Таким образом вы можете заработать не только на валютных парах, но и на самых известных ценных бумагах и других активах. Минимальный депозит для открытия счета $200.

Официальный сайт: Forex Club

Профессиональный Форекс брокер FinmaxFX обладает очень широким функционалом и огромным списком активов, включая акции, энергоносители, фьючерсы, товары и другие. Регулируется FSA и в России ЦРОФР.

Минимальный депозит для открытия счета $100. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Всего более 1000 активов.

FinmaxFX предоставляет очень низкие комиссии, молниеносную скорость на исполнение ордеров, все активы рынка Форекс, кредитное плечо до 1:300.

Официальный сайт: FinmaxFX

Лидер по количеству клиентов и объему торгов в России — брокер Альпари.

Компания развивает не только рынок Форекс, но и инвестиционные возможности, например вложения в трейдеров, в доверительное управление, золотые монеты и ценные бумаги.

На сайте есть огромная обучающая база, ежедневная аналитика, финансовые календари, вэбинары и другое. С 1998 года брокер получил множество заслуженных наград и имеет международное признание.

Официальный сайт: Альпари

Теперь, когда слова «Маржа», «Уровень маржи» и «Свободная маржа» не вызывают недоумения, можно спокойно открывать сделки не опасаясь за непонятные цифры в строке баланса.

Маржинальная торговля на рынке Форекс, уровень маржи и как его рассчитать?

Что такое маржа на Форекс ?

Маржинальная торговля на Форекс – это финансовый залог, предоставляемый брокеру, для получения временного кредита, с помощью которого заключаются сделки.

При этом трейдер имеет право не только покупать, но и продавать валютные активы по своему усмотрению.

На этом рынке маржинальная торговля напрямую связана с кредитным плечом, предоставляющим возможность мелким и средним трейдерам работать с крупными лотами.

Любая торговля должна приносить прибыль – это основной закон рынка. Как правило, эта прибыль представляет собой разницу между всеми затраченными ресурсами и полученными активами. В биржевом мире понятие «прибыль» трактуется несколько иначе.

Дело в том, что процесс продажи и покупки ценных бумаг, валют, драгоценных металлов и сырья носит непрерывный характер. Поэтому статические термины, принятые в обычной торговле на биржах не совсем точно передают смысл понятий.

Для обозначения разницы между стоимостью различных товаров или одной позиции в разные единицы времени здесь используется специальный термин – маржа.

На валютной бирже Forex практикуется так называемая маржинальная торговля. Это означает, что трейдер может использовать средства брокера, предоставляя относительно небольшой залог с собственного депозита. Именно так работает «кредитное плечо», позволяющее заключать сделки на суммы в несколько раз превосходящие размер счёта игрока.

Перспективы и возможности маржинальной торговли

  • торговля крупными лотами с возможным получением больших доходов без наличия серьёзного начального капитала;
  • покупка и продажа любых валют вне зависимости, в какой денежной единице открыт депозит;

Не стоит забывать и о рисках – чем больше заёмная сумма, тем больше будет потерь при неудачной сделке. Одновременно стоит учитывать и величину спрэда – комиссии брокера.

Чтобы минимизировать риски брокеры обычно устанавливают максимально допустимый низший уровень маржи для заключения сделок на Форекс. Маржа в интерфейсе пользователя отображается в разделе «Торговля».

Как рассчитать маржу

Допустим, вы имеете один открытый ордер по паре EUR/USD с 1 лотом. При расчёте маржи могут возникнуть следующие ситуации:

  • на вашем счету нет позиций – маржа рассчитывается стандартным методом;
  • на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в том же направлении – этот показатель будет представлять собой сумму маржи обоих ордеров;
  • на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в противоположном направлении – маржа вычисляется для двух значений: для актуальной позиции и выставляемого ордера;
  • при наличии двух противоположных ордеров этот показатель рассчитывается отдельно для покупки и продажи

Приведём более конкретный пример. Пусть курс условной валютной пары Х/Y = Z.
Где X – это базовая валюта, Y – это котируемая валюта, Z – это текущий курс обмена. Используемое кредитное плечо 1:100. Тогда при контракте на 100 000 единиц базовой валюты размер маржи вычисляется по формуле:

Z – это курс обмена между базовой валютой и валютой аккаунта 100 000/100= маржа в базовой валюте

Маржа*Z = маржа на аккаунте

Таким образом, чтобы рассчитать маржу необходимо размер сделки разделить на кредитное плечо и умножить на котировку базовой валюты. Именно такая сумма при убыточном контракте перейдёт к брокеру.

Для того, что бы посчитать на своем аккаунте необходимо базовую валюту перевести в валюту аккаунта.

В реальности этот показатель вычисляется с помощью специальных онлайн калькуляторов, предлагаемых практически всеми брокерскими компаниями.

Примеры маржи на фондовом рынке

В отличие от торгов на рынке Форекс маржинальная торговля на фондовых биржах используется гораздо реже.

Маржа в этом случае обозначат кредитные средства, выдаваемые брокером для заключения сделок на коротких позициях или для покупки акций.

Использование такого кредита сопровождается начислением брокерской комиссии, которая в случае продолжительной отсрочки в закрытии контрактов может составить весьма значительную сумму.

Если речь идёт о торговле фьючерсами, то в этом случае маржа представляет собой гарантийный залог, с которого брокер не получает никакой комиссии.

«Подводные камни» маржинальной торговли

Возможность использования кредитного плеча зачастую играет плохую шутку с начинающими трейдерами.

Торговля на занятые средства неизбежно расслабляет игрока, что может стать причиной полного «сливания» депозита.

Опустошение счёта повлечёт необходимость нового пополнения, которое может быть в данный момент затруднительным. А порочный круг постоянного кредитования ни к чему хорошему не приведёт.

Для снижения рисков собственных потерь брокеры используют инструмент под названием маржин-колл – момент, когда трейдеру необходимо срочно пополнить свой счёт, иначе текущие контракты будут аннулированы. Средний маржин-колл составляет около 25% от счёта трейдера.

То есть если ваш счёт равен $1000, то при остатке в $250 брокер делает стоп-аут с закрытием текущей позиции. При этом остаток на депозите будет равен $250, что приведёт к очевидным убыткам.

Так что торговать с привлечением маржи на Форекс нужно максимально осторожно, используя только те средства, которые вы можете потратить без серьёзного ущерба собственному финансовому положению.

Заключение

Маржинальная торговля является важной составляющей торговли на рынке Форекс, которая влияет на размер сделок и уровень прибыли. Учитывать, оценивать и рассчитывать этот показатель необходимо с первых шагов обучения.

Как рассчитать маржу на форекс

Сегодня мы поговорим ещё об одном важном для начинающих трейдеров вопросе – как рассчитать маржу на форекс.
Начнём с самого понятия. Что такое маржа forex? Для открытия сделок трейдеру предоставляется возможность воспользоваться кредитным плечом. Так вот, маржа является залогом за использование кредитных средств.

Формула расчёта маржи на форекс

Я предложу вам два примера расчёта маржи: для прямой и обратной котировок. Для тех, кто не совсем ещё разобрался с этим, поясню.

Прямая котировка – это такая валютная пара, в которой доллар является базовой валютой и в обозначении пары он стоит на первом месте. Например, USD/JPY или USD/CAD.

Обратная котировка отражает стоимость национальной валюты в долларах. В этом случае USD в паре находится на втором месте: EUR/USD или AUD/USD.

Как рассчитать маржу на форекс для прямой котировки

Формула очень простая: маржа = сумма сделки/кредитное плечо.

Если трейдер решил купить один лот USD/JPY при плече 1:100, то маржа forex

в этом случае составит:

Это значит, что для открытия сделке на вашем торговом счёте должны быть эти 500$.

Как рассчитать маржу на форекс для обратной котировки

Здесь формула немного другая.

Для расчёта маржи нам потребуется три значения: объём сделки, кредитное плечо и курс торгуемой валютной пары.

Формула имеет такой вид:

маржа = (сумма сделки/кредитное плечо) х курс валютной пары.

Для примера рассмотрим всеми любимую пару EUR/USD. Предположим, мы хотим купить 1 лот (100000$). Используем плечо 1:100. Цена открытия сделки – 1.10900 (для пятизнака).

Маржа = (100000:100) х 1.10900 = 1109$.

Для тех, кто предпочитает торговлю кросс-курсами (парами, в которых нет доллара), формула расчёта маржи будет выглядеть так же, как и предыдущая. Особенность расчёта заключается в том, что в формуле мы используем не курс валютной пары, а курс первой валюты к доллару.

Когда-то я длительное время торговала по паре GBP/CHF. Давайте её и рассмотри для примера.

Исходные данные: объём сделки 1 лот, плечо – 1:200, курс GBP/USD – 1.29804.

Считаем маржу: (100000:200) х 1.29804 = 649$.

Калькулятор маржи форекс

Знание формул маржи необходимо для лучшего понимания её сути. Но время, когда трейдеры занимались расчётами, уже ушло в прошлое. Для облегчения решения многих задач теперь созданы программы и инструменты, в том числе и калькулятор маржи форекс. В принципе, можно самому сделать такой калькулятор маржи в Excel.

Достаточно иметь базовые знания по работе с этой программой. А можно пойти ещё более лёгким путём. Дело в том, что сейчас многие брокеры предлагают воспользоваться подобными калькуляторами онлайн. Да и не только брокеры. Есть сайты с информацией о торговле на валютном рынке, которые тоже предлагают такие калькуляторы.

Для примера приведу вам калькулятор маржи форекс, которым можно воспользоваться на сайте ru.investing.com.

Он выглядит так:

Калькулятор включает в себя все значения формулы, о которой я вам рассказала выше. При открытии сделки стандартным лотом при плече 1:100 размер маржи составит почти 1100$.

Калькуляторы имеют свои преимущества:

не надо самостоятельно заниматься расчётами;

уверенность в точности расчёта, если делать это самому, то можно допустить ошибку;

размер маржи можно узнать в любое время и быстро.

Ну и коль у нас речь зашла о марже, хочу добавить несколько слов по теме.

Есть ещё такое понятие, как свободная маржа. Это сумма средств вашего депозита за минусом залога по уже отрытым сделкам. Размер свободной маржи определяет ваши возможности по открытию новых сделок. Поэтому её надо отслеживать. Делать это несложно, поскольку свободная маржа отображается в торговом терминале во вкладке «Торговля».

Если средств на депозите по открытым ордерам станет недостаточно, то может наступить ситуация под названием Margin Call. В этом случае брокер потребует от вас пополнения депозита. Чтобы подобной неприятности не случилось, надо соблюдать правила манименеджмента.

На особом контроле трейдера должны быть объём торговых позиций и ограничений возможных убытков.

Что такое маржа на форекс, как рассчитать свободную часть

Торговлю на фондовых рынках необходимо начинать, только зная основные понятия и термины. Именно к ним относится термин «свободная маржа» ( Free Margin), не просто так работу на бирже называют «маржинальной торговлей». Так, что такое эта свободная маржа, как она рассчитывается, и как влияет на успешность трейдера?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону
Это быстро и !

Терминология биржевого спекулянта

Маржа – это часть депозита биржевого игрока, которая требуется для поддержания открытых позиций. То есть это денежные средства или ценные бумаги, страхующие брокера от убытка в случае, если открытая позиция уходит в минус.

Иногда ее называют залоговой частью депозита, то есть это те средства, которые брокер держит на своем счету, чтобы покрыть возможные убытки от торговли.

Часть депозита, которая на данный момент не обеспечивает фиксацию открытых сделок, называется свободной маржой.

Каждая операция на спекулятивном рынке имеет две обязательные стадии:

  1. Открытие сделки. То есть покупка или продажа валюты или других активов – сырьевых ресурсов или фьючерсов.
  2. Закрытие сделки. Обратная операция с тем же активом.

В отличие от традиционных бирж, невозможно физически получить купленный товар, он обязательно должен быть продан обратно.

Рынок форекс, благодаря используемому рычагу, является самым притягательным для инвесторов с недостаточным уровнем стартового капитала.

Зачем нужна маржа и кредитное плечо

Кредитное плечо (Leverage) в биржевой торговле дает возможность оперировать капиталом, который в десятки и сотни раз превышает фактически имеющиеся средства. Допустим, у вас есть 1000 долларов. И вы хотите купить на них другую валюту, чтобы заработать. Проблема в том, что сможете купить всего 800 евро.

И в случае обычных внутридневных колебаний заработаете максимум пару десятков долларов, потому что рыночная волатильность не позволит заработать больше. Чтобы спекулянт мог работать с серьезными суммами, брокер предоставляет ему кредит, кредитное плечо.

Обычно его размер колеблется от 1:5 до 1:200, то есть на один доллар депозита брокер предлагает 5 долларов (или 200).

Предположим, брокер предоставил плечо в размере 1:100, тогда при депозите в 1000 долларов трейдер может совершать сделки на общую сумму в 100000 долларов. А депозит является своеобразным залогом, который обеспечивает кредит, торговля идет на заемные средства.

Зачем брокеру предоставлять кредитное плечо

В чем выгода дилингового центра, зачем ему кредитовать биржевого спекулянта? Ответ очевиден – чем больше сумма сделки, тем большую прибыль получит брокер. В то же время, его риски сведены к минимуму.

Если трейдер неправильно рассчитал движение рынка, и депозита недостаточно для страхования убытков, то наступает стоп-аут (Stop Out), принудительное закрытие открытых торговых позиций. Торговец теряет часть депозита, а у брокера потерь нет.

Хотя в конечном итоге обе стороны заинтересованы, чтобы операции приносили доход, дилинговый центр получит свое за счет свопов.

Избежать стоп-аута можно двумя способами:

  1. Самостоятельно закрыть убыточную сделку;
  2. Увеличить уровень маржи, пополнив депозит.

В зависимости от стратегии работы и тот, и другой способ помогут избежать маржин-колла (Margin Call), ситуации, когда торговый счет опускается ниже предельно допустимого уровня.

Stop Out возникает, когда минимальная маржа достигает уровня 10%. В первую очередь закрываются самые убыточные ордера. В среднем закрытие одного торгового ордера увеличивает уровень свободной маржи еще на 10%.

Если ситуация продолжает ухудшаться, то даже плюсовые ордера будут закрыты.

В классическом бизнесе из ста новых предприятий 90 закрываются в течение первого года. Согласно неофициальной статистике, только 5 процентов трейдеров, начинающих работать с рычагом, сохраняют и приумножают свои средства.

Как ведутся подсчеты

Для ответа на вопрос, как рассчитать маржу на форексе, необходимо знать кредитное плечо и размер лота.

Маржа=Размер лота/кредитное плечо. При этом возникают некоторые нюансы, если по одному и тому же инструменту открыты разнонаправленные сделки, то есть трейдер поставил «замок».

Предположим, идет работа на валютной паре EURUSD.

  • Куплен 1 лот на 1000UER по курсу 1.2000, и спекулянт работает с плечом 1:100. Маржа по этой сделке составит $1200/100=$12.
  • Если покупается еще 1000 евро, то суммарная использованная маржа будет равна $12+$12=$24.
  • Если обе сделки по покупке евро не закрыты, а была открыта встречная позиция, то есть открыта еще одна третья сделка, на этот раз по продаже 1000 евро, то маржа составит $12.

Если вместо 1000 евро произошла продажа 1000 франков по цене 0,900, то маржа составит $12+$12+$9 = $33. Локировать (ставить в замок) можно только тот инструмент, на котором была осуществлена покупка, тогда уровень свободной маржи не изменится.

Маржинальный уровень показывает, какое количество средств задействовано в настоящее время. Эту информацию можно получить на платформе Метатрейдер во вкладке «торговля».

В чем выгода и опасность кредитного плеча для трейдера

Для понимания, что такое маржа на форекс, достаточно вспомнить, что биржевая торговля на этом рынке идет с кредитным плечом. При негативном развитии событий, когда рыночные колебания уменьшают депозит, убыток нарастает в многократном размере.

В приведенном выше примере с коэффициентом 1:100 в случае обычно торговли убыток бы составил 1 доллар вместо 100.

В этом же кроется и тяга тружеников фондового рынка к маржинальной торговле. Приятно получить 100 долларов прибыли вместо одного.

В классическом бизнесе из ста новых предприятий 90 закрываются в течение первого года. Согласно неофициальной статистике, только 5 процентов трейдеров, начинающих работать с рычагом, сохраняют и приумножают свои средства.

Чтобы спекулянт мог работать с серьезными суммами, брокер предоставляет ему кредит, кредитное плечо. Обычно его размер колеблется от 1:5 до 1:200.

Какие бывают плечи

Показатель кредитного плеча указывает соотношение между собственными средствами игрока и количеством финансов, которые ему предоставил дилерский центр.

При открытии торгового счета трейдер сможет выбрать, сколько средств дилингового центра ему использовать, то есть выбрать кредитное плечо. Но это не означает, что при работе торговцу придется выбрать ту рисковую стратегию, которое оно подразумевает.

Дело в том, что вовсе не обязательно работать целым лотом. Так, при плече 1:100 один лот покупки равен 10 лотам с показателем 1:10. Даже выбирая максимум возможностей, у спекулянта остается возможность торговать с минимальным риском. Не обязательно торговать целым лотом, можно работать с 1/10 или с 1/100 от полной ставки.

Торговое плечо, задекларированное при открытии счета вовсе не является фактическим. В программе Метатрейдер-4, на вкладке «торговля» всегда можно увидеть, с каким фактическим плечом идет торговля. На основе этой цифры строится «риск-менеджмент».

Управление рисками

Жадность и страх – вот что приводит торговца к разорению. Закрытие прибыльных сделок и желание «пересидеть убытки» в конечном счете приведут к неприятностям. Ключевым понятием риск-менеджмента является свободная маржа на форекс, что это такое мы разобрали выше, ознакомимся с другими требованиями к успешной торговле.

Автоматизировать работу с рисками можно с помощью заранее выставленных целей и при помощи уровней убыточности, которые ограничат потери.

Чтобы стабильно зарабатывать на рынке форекс, обязательно нужно придерживаться правил риск–менеджмента:

  1. Свободная маржа должна составлять минимум 50% от депозита. Эксперты советуют довести эту цифру до 70%.
  2. Инвестиция в один инструмент должна составлять не более 10% от депозита.
  3. Риск по одной операции не должен превышать 5% от счета.
  4. Диверсификация инвестиционного портфеля.
  5. Не усредняйте убытки. То, что первоначально казалось небольшим колебанием, может оказаться устойчивым трендом.
  6. При форсмажорных ситуациях и при новостях, которые значительно усиливают ценовые колебания, не выходите на рынок. Предсказать уровни волатильности в таких ситуациях практически невозможно.

Считается, что планируемый профит должен быть в 3 раза больше, чем планируемые убытки. Исходя из торговой стратегии, расчет проводится по дивергенции, уровням поддержки и сопротивления, прочим индикаторам.

Если по сделке даже в теории уровень прибыли менее чем в три раза превосходит допустимый убыток, то на рынок лучше не выходить.

Кроме того, на уровень стоп-лосса и тейк-профита влияют следующие факторы:

  • свободная маржа;
  • торговая стратегия;
  • анализ ситуации и направление тренда на глобальных графиках;
  • планируемая длительность сделки.

Автоматизировать работу с рисками можно с помощью заранее выставленных целей, при которых сделка закроется с плюсом — тейк профит (take profit). И при помощи уровней убыточности, которые ограничат потери — стоп лосс (stop loss).

Маржа на Форекс — основные понятия и расчёт маржи!

— Что такое маржа на Форекс? — Отображение значений маржи в терминале

— Расчет максимального лота при маржинальной торговле

Маржа – это залог, который трейдер переводит на счет брокера за пользование кредитными средствами. Само собой, все это происходит автоматически, когда вы открываете новую позицию.

Вероятно, вы уже знаете о том, что такое кредитное плечо. Так вот именно за использование плеча с вас взимают залог, который возвращается на ваш счет тогда, когда вы закрываете позицию.

Если же в результате торгов вы слили весь депозит на одной сделке – маржа переходит к брокеру.

Парадокс заключается в том, что чем больше размер кредитного плеча вы выбираете, т.е. больше заемных денег используете, тем меньше размер маржи. Так брокеры стимулируют трейдеров проявлять активность на рынке. В принципе, в марже нет как ничего страшного, так и ничего особо практического. Тем не менее, сейчас разберем некоторые нюансы, связанные с ней:

1) Маржа напрямую зависит от выбранного кредитного плеча, объема торгового ордера и котировки, на которой вы торгуете.

Так, чем больше ордер, тем больше маржа, а чем он меньше – тем меньше и залог. Если базовая валюта (которая стоит на первом месте валютной пары) больше по стоимости, чем доллар США, то маржа будет увеличенной, а если меньше – уменьшенной. В том же случае, если базовой валютой является сам USD – размер маржи будет стандартным, зависящим лишь от плеча и объема ордера.

Вам может быть интересно почитать статью «Маржинальная торговля«,

2) Залог возвращается на ваш торговый счет тогда, когда сделка будет закрыта.
При этом неважно, в прибыль или убыток она была закрыта, главное – чтобы вы не слили весь депозит на ней. Не стоит лишний раз говорить, что при соблюдении всех правил торговой стратегии сделать это невозможно.

3) В том случае, если вы все-таки умудрились слить депозит на одной позиции – маржа переходит к брокеру, это его прибыль и компенсация.

4) Размер маржи сразу же списывается с вашего торгового счета после открытия позиции.

Эти деньги уже не идут в расчет во время открытой позиции. К примеру, у вас на счету 1000$. Вы открыли ордер, по которому маржа составила 100$. 1 пункт, пройденный графиком в сторону вашего прогноза, равен 1$ прибыли, к примеру. Соответственно, каждый пункт против него – 1$ убытка. Что у нас получается?

Если график пойдет в вашу сторону – маржа никак не будет влиять на доход, но вот если против – станет. Чтобы лишиться депозита, вам достаточно движения графика на 900 пунктов против вашего прогноза, а не на 1000, потому что 100$ маржи уже списано со счета, на них вы не торгуете.

5) Если вы откроете позицию на весь свой депозит – то ваш торговый счет без остатка уйдет к брокеру как маржа.

При этом достаточно будет всего 1 пункта движения против вас, чтобы вы слили депозит. Таким образом, открывать настолько большие позиции категорически запрещено, нужно следовать правилам мани-менеджмента.

К примеру, у вас на счету 1000$, выбрано кредитное плечо 1:500. Максимальная сумма, которой вы можете войти в рынок, равна 1000*500 = 500 000$, или 5 лотов.

Открыв позицию объемом в 5 лотов, вы практически со стопроцентной гарантией сольете все деньги в первую же секунду торговли.

Отчасти именно из-за маржи были придуманы правила мани-менеджмента, по которым в описанной выше ситуации вы можете открыть сделку лишь объемом в 0,5 лотов. Маржа составит при этом 100$, что вполне допустимо.

6) В традиционном смысле маржа означает прибыль.
Если применять к марже на Форекс тот же смысл, что и в экономике, то она больше похожа на спред (разницу цены покупки и цены продажи), чем на кредитный залог. Тем не менее, используется термин именно для обозначения залога. Можно сказать, что маржа – это прибыль брокера в случае, если вы сильно проиграетесь и сольете весь депозит.

Узнайте что такое маржин колл!

— Отображение значений маржи в терминале

В торговом терминале (будь это metatrader 4 или metatrader 5), наряду со значениями баланса, эквити (средств) и совокупной маржи по открытым позициям, вы также найдете значение свободной маржи и текущего уровня.

Свободная маржа – это свободные средства, доступные для открытия новых позиций. По сути, это разница между реальными средствами на счету и размером уже зарезервированных средств.

Уровень – это отношение средств (эквити счета) к используемой марже, выраженное в процентах.

Важно запомнить два ключевых лимита по уровню маржи – Margin Call (Маржин Колл) и Stop Out. Достигнув уровня Margin Call, вы больше не сможете открывать новые позиции, поскольку свободных средств будет недостаточно для покрытия еще одного залога. Обычно, брокеры устанавливают это значение на уровне 100%.

Если уровень маржи опускается еще ниже, и достигает значения Stop Out, брокер начнет принудительно закрывать ваши позиции, начиная с самой убыточной. Здесь и проявляется опасность торговли на залоговые средства. Брокер не намерен терять свои средства, и закроет ваши позиции до того, как вы успеете войти в минус.

Как правило, при грамотном управлении капиталом такого происходить не должно. Типичная ошибка начинающих трейдеров – открытие слишком большого лота при большом кредитном плечо. Из-за этого, даже незначительное изменение курса почти сразу приводит к Margin Call. Также новички часто забывают выставлять стопы, из-за чего далеко зашедшие в минус позиции имеют шанс закрыться по Stop Out.

Вам может понравиться статья об отношении депозита к лоту, с которым работаете.

— Расчет максимального лота при маржинальной торговле

При маржинальной торговле на Форекс размер кредитного плеча определяет максимальный размер сделки в лотах, доступной для открытия при определенном депозите. Ведь при разном размере залога под одну сделку можно использовать один и тот же депозит для открытия разного их количества и объема.

Представим, что была открыта сделка 1 лотом по паре USDCHF. С учетом, что стандартный лот на рынке Форекс составляет 100 000 единиц базовой валюты, то при кредитном плече 1:100 залоговые средства для открытия сделки по паре USDCHF составят 1000 долларов. При депозите в 10 000 долларов можно будет открыть сделки совокупным объемом 10 лотов.

При кредитном плече 1:200 совокупный объем сделок составит уже 20 лотов, так как маржа (залог) под одну сделку будет в два раза меньше. А при плече 1:50 открыть сделок можно будет уже в два раза меньше — то есть 5 лотов, так как маржа под одну сделку будет больше, чем при плече 1:100.

При расчете максимального лота следует учитывать и то, что стоимость 1 лота у различных инструментов варьирует. Чтобы рассчитать стоимость 1 лота для выбранной валютной пары необходимо привести базовую валюту к валюте депозита.

Так, при курсе 1,32735 и при плече 1:100 один стандартный лот по паре GBPUSDБ будет равняться 1 327. 35 долларов. При депозите в 10 000 долларов можно будет открыть сделки объемом 10 000:1 327.35=7.53 лотов.

Для быстрого расчета суммы залога под сделку определенным размером лота вы можете воспользоваться Калькулятором расчета стоимости пункта.

Кстати, в калькуляторе, в поле «Сумма залога», как раз и отображается маржа – та часть депозита, которая и пойдет на залог за открытие сделки.

И если вы будете изменять кредитное плечо при неизменных остальных параметрах – вы увидите, как изменяется маржа при изменении кредитного плеча.

Таким образом, маржа – гарантийный депозит, необходимый, чтобы торговать с использованием кредитного плеча. Она используется брокером для поддержания вашей позиции.

По сути, он берёт ваш маржинальный депозит и объединяет с такими же депозитами других трейдеров и использует его как «супермаржинальный депозит» для осуществления торгов в межбанковской сети.

Маржа обычно выражается в процентах от полной суммы позиции. Например, большинство форекс-брокеров требуют 2%, 1%, 0,5% или 0,25% маржи.

Грамотный трейдер никогда не допустит полного слива даже 50% своего депозита, а это значит, что маржа в любом случае вернется к нему на счет.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 25 минут

В этой статье будут рассмотрены несколько вопросов, касающихся маржи в торговле на рынке Форекс, например: что такое маржа? что такое свободная маржа на Форексе? и каков уровень маржи на форексе? Каждый брокер имеет разные маржинальные требования и предлагает трейдерам разные условия, поэтому хорошо сначала понять, как это работает, прежде чем выбрать брокера и начать торговать с маржой.

Маржа это одно из самых важных понятий при торговле на рынке Форекс. Однако многие люди не понимают его значения или просто неверно трактуют этот термин. К счастью, мы можем помочь Вам разобраться. Маржа на Форекс это размер средств, которые необходимы для поддержания открытых позиций.

Маржа форекс торговли — это не плата или транзакционная стоимость, а часть вашего собственного капитала, отложенная и назначенная в качестве залоговых средств.

Мы должны предупредить вас, что торговля с использованием кредитного плеча может иметь разные последствия. Она может влиять на ваш торговый результат как положительно, так и отрицательно, причем как прибыль, так и убытки потенциально могут серьезно возрасти.

Ваш брокер берет маржинальный залог, чтобы иметь возможность размещать сделки во всей межбанковской системе. Маржа часто выражается в процентах от полной суммы выбранной позиции. Например, большинство маржинальных требований оцениваются в: 2%, 1%, 0,5%, 0,25% (в % выражается сумма от стоимости контракта, которая и является необходимой залоговой суммой.

Если вы хотите купить контракт размером 100 000 USD, при марже 2%, это означает, что на Вашем счете должна быть сумма в 2000 USD) . Основываясь на марже, требуемой вашим брокером FX, вы можете рассчитать максимальный уровень кредитного плеча, который вы можете использовать на своем торговом счете.

Что такое уровень маржи на Форекс

Чтобы лучше понять, как торговать на Форекс, нужно разбираться в том, что такое маржа на форекс. Мы хотим, чтобы вы познакомились с термином «уровень маржинальной прибыли».

Форекс маржа это депозит, необходимый для поддержания открытых позиций на рынках. Маржа — это не транзакционная стоимость, а доля вашего капитала, отложенная и замороженная как маржинальный депозит Форекс. Маржинальная торговля может иметь важные последствия: она может повлиять на результаты вашего рынка как положительно, так и отрицательно.

Другими словами, это отношение капитала к марже, и рассчитывается следующим образом:

Уровень маржи = (капитал / использованная маржа) х 100.

Уровень маржи форекс это процентное значение, основанное на количестве доступной полезной маржи по сравнению с используемой маржей.

Как рассчитывается уровень маржи на форексе?

Это отношение капитала к марже, которое рассчитывается следующим образом: уровень маржи = (средства / используемая маржа) x 100. Брокеры используют уровни маржи для определения того, может ли трейдер открывать дополнительные позиции или нет.

У разных брокеров разные пределы уровня маржи, но большинство из них устанавливает этот предел как 100%. Этот предел называется уровнем margin call.

Технически, 100% -ный уровень margin call означает, что, когда уровень маржи вашего счета достигает 100%, вы все равно можете закрыть свои позиции, но вы не можете открыть какие-либо новые позиции. Как и ожидается, 100% уровни выплат по марже появляются, когда собственный капитал равен марже.

Обычно это происходит, когда ваши позиции убыточны, и рынок быстро идет против вас. Когда ваш капитал на счете равен марже, вы не сможете открыть какие-либо новые позиции.

Что такое уровень маржи на Форекс?

Давайте рассмотрим на примере. Представьте, что у вас есть счет с депозитом в 10 000 долларов, и у вас есть проигрышная позиция с маржей (залогом) в 1000 долларов. Если ваша позиция идет против вас, и она идет на убыток в размере 9 000 долларов, то капитал будет составлять 1000 долларов США (т. е. 10 000 — 9 000 долларов США), что равно разнице.

Таким образом, уровень маржи будет 100%. Опять же, если уровень маржи достигает 100%, вы не можете открыть какие-либо новые позиции, если рынок внезапно не развернется, а ваш капитал не окажется больше маржи.

Предположим, что рынок продолжает идти против вас. В этом случае у брокера просто не будет выбора, кроме как закрыть все ваши убыточные позиции. Это ограничение имеет особое название, и это уровень называется stop out.

Например, когда уровень stop out устанавливается на уровне 5% брокером, платформа автоматически закрывает ваши убыточные позиции, если ваш уровень маржи достигнет 5%. Важно отметить, что он начинает закрываться с самой большой убыточной позиции.

Зачастую закрытие одной убыточной позиции высвобождает уровень маржи, и он становится выше 5%, поскольку он освободит маржу этой позиции, поэтому общая используемая маржа будет снижаться, и, следовательно, уровень маржи будет выше. Система часто берет уровень маржи выше 5%, закрывая первую позицию в первую очередь.

Если ваши другие убыточные позиции продолжают приносить убыток, а уровень маржи снова достигнет 5%, система просто закроет еще одну убыточную позицию.

Вы можете спросить, почему брокеры это делают. Причина, по которой брокеры закрывают позиции, когда уровень маржи достигает уровня Stop out, заключается в том, что они не могут позволить трейдерам терять больше денег, чем они депонировали на свой торговый счет.

Рынок может потенциально продолжать идти против вас, и брокер не может позволить себе заплатить за эту потерю.

Различные валютные брокеры устанавливают разные лимиты для уровня маржи, но большинство ставит этот лимит маржи на уровне 100%. Этот предел называется уровнем маржинального вызова. Технически, уровень колла в 100% означает, что когда маржа вашего счета достигает 100%, вы все равно можете закрыть свои позиции, но не можете открывать новые.

Как и ожидалось, 100-процентные уровни маржи возникают, когда уровень вашего капитала равен марже. Обычно это происходит, когда у вас есть убыточные позиции на рынке и цены движутся против вас. Когда ваш капитал равен марже, вы не можете открывать новые торговые позиции.

Пример маржинальной торговли

Перед тем, как приступить к объяснению примеры маржинальной торговли, давайте сперва выясним, что такое начальная маржа на Форекс рынке.

Начальная маржа форекс — это начальный депозит, необходимый на вашем счете для открытия торговой позиции.

Пример маржинальной торговли:

Кредитное плечо: до 1:30 для розничных трейдеров и 1: 500 для профессиональных трейдеров

Размер контракта Forex: 100 000 евро = 1 лот в евро

Торговая наценка 0.2% = 0.2% * 100 000 = 200 EUR для розничных трейдеров

Торговая маржа 3,33% = 3,33% * 100 000 = 3 333,33 евро для профессиональных трейдеров

Согласно расчету торговой маржи, валютному трейдеру требуется 200 евро, чтобы открыть контракт EUR / USD, если его торговый счет имеет кредитное плечо 500 (Профессиональные условия) и ставку маржи 0,2%, Трейдеру необходимо 3333,33 евро, чтобы открыть контракт EURUSD, если его счет имеет эффект кредитного плеча 30 (Особые условия) и маржинальную ставку 3,33%.

Что такое свободная маржа на Форекс

Свободная маржа Forex — это сумма денег, которая не участвует в какой-либо сделке, и вы можете использовать ее для открытия новых позиций. Это еще не все — свободная маржа — разница между балансом и маржой.

Если ваши открытые позиции приносят прибыль, чем больше средств у вас будет, тем больше будет свободная маржа.

Точнее сказать, торговля на свободной марже — это разница между капиталом и маржой. Если ваши открытые позиции выигрывают, ваша доступная маржа увеличивается. Если у вас есть убыточные позиции, ваша доступная маржа уменьшается.

Существует еще одна тема, которую нужно обсудить. Может быть ситуация, когда у вас есть некоторые открытые позиции, а также отложенные ордера одновременно. Цена доходит до вашего отложенного ордера, но у вас недостаточно свободных средств на вашем счете. Этот отложенный ордер либо не исполнится, либо будет удален.

Это может заставить некоторых трейдеров думать, что их брокер не выполнил ордер и что он плохой брокер. Конечно, в этом случае это просто неверный вывод. Это происходит просто потому, что у трейдера не было достаточно свободной маржи на торговом счете.

Надеемся, что мы ответили на вопрос — что такое свободная маржа на Forex?

Пример свободной маржи

Сперва давайте выясним, что такое свободная маржа?

Свободная маржа — это сумма вашего капитала, которая не блокируется как маржа для текущих позиций:

Пример маржи форекс:

Кредитное плечо: до 1:30 (требуется маржа 3,33%) для розничных трейдеров и 1: 500 (требуется маржа 0,2%) для профессиональных трейдеров

Размер контракта Forex: 100 000 евро = 1 лот в евро

Требуется Торговая Маржа для трейдера с розничными условиями торговли 3,33% = 3,33% x 100 000 = 3 333,33 евро

Требуемая маржа для трейдера, торгующего на профессиональных торговых условиях 0,2% = 0,2% x 100 000 = 200 евро

Если баланс торгового счета составляет 1 500 евро, а трейдер Forex занимает позицию в 1 лот EURUSD, маржа, доступная на его счете, составит 1 300 евро (1 500 — 200 = 1 300 евро) для профессионального трейдера. Маржа, необходимая для позиции 1 лот на Forex EURUSD, составляет 3 333,33 евро, поэтому она превышает остаток на торговом счете, трейдеру потребуется внести депозит в размере 1 833,33 евро, чтобы открыть эту позицию.

Отрицательная маржа

Что такое отрицательная маржа? Как маржа может вообще стать отрицательной и при каких обстоятельствах?

Маржа всегда положительная?

В принципе да, но очень редко бывает так, что маржа отрицательная. Маржа — это сумма, иммобилизованная на позицию, когда убытки превышают начальную маржу, говорят об отрицательной марже. Торговый счет с отрицательной маржой находится на маржинальном счете, то есть уровень маржи ниже 100%.

Можем ли мы иметь отрицательную маржу?

Да, когда счет находится в режиме маржинального требования с уровнем маржи менее 100% в вашей торговой платформе, мы говорим об отрицательной торговой марже. В этом случае у трейдера недостаточно денег на его счету, чтобы удержать свою позицию. В нашем примере, если у трейдера есть собственный капитал в размере 800 евро на его счете, а маржа обмена иностранной валюты по контракту евро-доллар составляет 1000 евро, отрицательная маржа на счете трейдера составляет 200 евро.

Эффект кредитного плеча и объяснение маржин колл Форекс

Кредитное плечо очень важно на рынке Forex из-за очень низкой номинальной стоимости, например, 0,0001 за пипс, а также для получения подходящей прибыли. Многие розничные трейдеры не имеют капитала для инвестирования на фондовом рынке, поэтому большинство CFD-брокеров предлагают кредитное плечо своим клиентам.

Кредитное плечо не идеально и имеет две стороны: хорошую и плохую. Кредитное плечо может быть источником очень большой прибыли, но также и очень значительных потерь. Кроме того, убытки относятся не на заемную сумму, а на торговлю акциями инвестора.

Если убытки достигают точки, когда капитал трейдера близок к нулю, брокер Форекс автоматически закроет позицию, чтобы обеспечить кредитное плечо, предоставленное ранее, и избежать трейдера от найти короткие на своем торговом счете. Операция маржинального вызова очень проста.

Что такое margin call на Форекс

Мargin call, возможно, один из самых больших кошмаров, который может угрожать форекс трейдеру. Это происходит, когда ваш брокер информирует вас о том, что ваши свободные средства упали ниже требуемого минимального уровня из-за того, что открытая позиция движется против вас. Торговая маржа может быть выгодной стратегией форекс, но важно понимать все возможные риски.

Вы должны убедиться, что знаете, как работает ваш маржинальный счет, и обязательно прочитайте соглашение о марже между вами и выбранным брокером. Если в вашем соглашении вы ничего не понимаете, задавайте вопросы.

Существует один неприятный факт для вас, который важно принять во внимание — margin call. Вы даже не можете получить margin call до того, как ваши позиции будут ликвидированы. Если деньги на вашем счете подпадают под маржинальные требования, ваш брокер закрывает некоторые или все позиции, как мы указали выше несколько раз. Это может помочь предотвратить отрицательный баланс на вашем счете.

Как вы можете избежать этого непредвиденного события? margin call можно избежать, тщательно контролируя баланс своего счета на регулярной основе и используя ордера стоп-лосс на каждую позицию, чтобы минимизировать риск.

Маржа — это тема для дискуссий. Некоторые трейдеры утверждают, что слишком много маржи очень опасно, однако все зависит от личности и опытности в торговле. Если вы собираетесь торговать с использованием кредитного плеча, важно, чтобы вы знали, какая политика у вашего брокера относительно маржи и что вам достаточно комфортно с вовлеченными рисками. Будьте осторожны, чтобы избежать маржинального курса Forex.

В конце нашей статьи, важно обратить ваше внимание на один факт. Большинство брокеров настаивают на более высокой марже в выходные дни. Фактически, это может быть 1% маржи в течение недели, и если вы хотите оставить позицию на выходные, она может возрасти до 2% или выше.

Маржин колл и защита капитала

Вы можете спросить, почему онлайн-брокеры CFD используют маржин колл. Причина в том, что у брокера есть риск, что его клиент больше не сможет покрывать свои убытки после закрытия отрицательных позиций.

По этой причине большинство валютных брокеров устанавливают уровни маржинальных требований на уровне 30 процентов или 50 процентов вместо нулевого уровня. Рынок Forex потенциально может продолжать идти против вас всегда, и брокер Forex не может позволить себе оплачивать этот убыток клиенту. Прежде всего, он должен обеспечить вашу платежеспособность, и вы не должны тратить больше денег, чем изначально вложили.

Хорошие трейдеры не ждут маржин колл. Если на вашем торговом счете Форекс и CFD происходил маржин колл, скорее всего, вы торгуете как в казино и у вас нет никакой торговой стратегии, которой вы бы придерживались. Маржин колл, как правило, делается для начинающих трейдеров на рынке форекс и очень агрессивных инвесторов в спекуляциях на фондовом рынке.

Как избежать Margin Call

Если вы хотите избежать болезненных убытков, то вы должны принять некоторые меры предосторожности, чтобы избежать маржинальных звонков. Все это обычно относится к правильному управлению рисками, однако у нас есть несколько советов для вас:

  • Прекратите открывать слишком много ордеров одновременно. Почему? Чем больше ордеров, тем больше средств используется для поддержания торговых позиций, поэтому у вас будет меньше маржи, чтобы избежать колла на форекс.
  • Всегда используйте стоп-лосс, чтобы лучше контролировать свои потери. Нет смысла держать открытые убыточные позиции в портфеле в надежде, что рынок развернется в вашу пользу. Лучше понести небольшие убытки, чем финансировать маржу.
  • Применяйте строгое управление капиталом. Многие трейдеры Форекс не знают, как себя защитить. Вы не можете торговать валютой без управления рисками. Первый шаг — убедиться, что вы не инвестируете больше, чем готовы потерять.
  • Используйте соответствующее кредитное плечо. Самые успешные трейдеры инвестируют от 2,5% до 5% своего капитала. Демо-счет может помочь вам лучше понять механизмы маржин колла

Какова стоимость лота на криптовалютах

Большая часть контракта CFD на Биткойн это стоимость Биткойн по рыночной цене в реальном времени.

Контракты CFD Admiral Markets, тем не менее, позволяют вам открывать позиции только для 0.1 биткойна с 0.1 лотом CFD на биткоин на наших торговых платформах MetaTrader 4 и 5 Supreme Edition.

Как рассчитать маржу для криптовалюты

Расчет маржи очень прост:

Текущий курс CFD на Биткойн / Кредитное плечо

Admiral Markets предлагает кредитное плечо для криптовалюты до 1: 2 для розничных клиентов и 1: 5 для профессиональных клиентов

Это 8 300/5 = 1 660 долларов США для профессиональных клиентов

Это составляет 8 300/2 = 4150 долларов США для розничных клиентов

Для этого требуется $ 1660 в марже, доступной для профессионального клиента, чтобы открыть позицию в контракте BTCUSD, и $ 4 150 в марже, доступной для розничного клиента, чтобы открыть контрактную позицию в BTC / USD.

Новая маржинальная торговля и эффект кредитного плеча ESMA

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) приняло решение об увеличении маржинальных требований для розничных трейдеров, что сводится к снижению их эффекта кредитного плеча. Основная цель этого различия между розничными клиентами и профессиональными клиентами заключается в защите физических лиц от потенциальных потерь из-за чрезмерного кредитного плеча.

Частные трейдеры получают максимальное кредитное плечо на Forex 1:30, маржинальное требование составляет 3,33%.

Профессиональные трейдеры привлекают до 1: 500 на Forex, маржинальное требование 0,2%.

Чтобы узнать все различия между статусом розничного и профессионального клиента, а также найти примеры различных уровней требуемой маржи, посетите нашу страницу.

Как торговать, используя Калькулятор трейдера Форекс

Калькулятор Трейдера Admiral Markets является важным инструментом для торговли на Форекс и оптимизации вашей эффективности на рынке CFD. Калькулятор Форекс и CFD позволяет трейдерам использовать более эффективные торговые стратегии и лучшим способом торговать на торговом счете Admiral Markets.

Первый совет: всегда используйте калькулятор форекс трейдера, когда вы входите в торговую платформу Admiral Markets. Это бесплатно!

Как вычислить размер позиции, используя Калькулятор сделок Форекс

Калькулятор позиции Форекс автоматически вычисляет выдержку вашего торгового счета на CFD и рынке Forex. Размер позиции рассчитывается в соответствии с количеством лотов.

1 Форекс лот — термин, используемый в финансировании для определения контракта на финансовых рынках. Это понятие определяет размер сделки. Расчет позиции Forex выглядит следующим образом:

1.00 означает 1 стандартную лот или 100 000 единиц базовой валюты.

0,10 означает 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.

0.01 означает 1 микро-лот или 1000 единиц базовой валюты.

Чтобы определить размер позиции перейдите в калькулятор трейдера Адмирал Маркетс и узнайте стоимость лота Форекс.

Как использовать калькулятор лотов Форекс

Калькулятор лота Форекс — незаменимый инструмент для вашей торговли и простой в использовании. Вот пример, который позволит вам автоматически вычислять размер лота.

Пример: выберите валютную пару, которую хотите обменять (EUR/USD), затем введите номер лота (0,5 лота), нажмите «Рассчитать».

Как только расчет будет выполнен, размер позиции Forex автоматически появится в строке «Размер контракта». Стоимость моей позиции Форекс здесь составляет 50 000 евро.

С торговым калькулятором можно вычислить различные варианты. например:

Размер контракта = кол-во лотов * размер контракта или лота

2 лотa EUR/USD: 2 * 100,000 EUR = 200,000 EUR

Калькулятор Форекс — как вычислить плечо

Кредитное плечо — это отношение номинальной суммы транзакции к марже, необходимой для исполнения.

Пример: кредитное плечо 1: 500 означает, что для контракта в размере 100 000 евро требуется маржа или капитал в размере 200 евро.

Калькулятор трейдера на Форекс от Admiral Markets позволяет вам корректировать свою позицию в зависимости от количества лотов и имеет широкий выбор плеча от 1:10 до 1: 500.

Здесь важно отметить, что плечо является инструментом, которым необходимо управлять с осторожностью. Чем больше плечо, тем больше потенциальные прибыли и убытки.

Обратите внимание, что для индексов CFD плечо фиксируется.

На Форекс калькулятор трейдера также используется для вычисления стоимости пункта.

Калькулятор пунктов Форекс

Для начала разберемся с основными терминами:

Что такое пипс?

Пункт или пипс это аббревиатура Price Interest Point, который означает цену котировки. Пипс — это единица, в которой вы рассчитываете свои прибыли и убытки.

Большинство валютных пар Форекс обозначаются цифрой 4 или 5 после десятичной точки. 4-й десятичный знак соответствует PIP. Каждое колебание валютной пары вызывает изменение PIP. Например, если пара EUR/USD увеличится с 1.3659 до 1.3664, мы скажем, что пара увеличилась на 5 пунктов.

Примечание. Для пар с японской YEN (JPN) PIP является второй цифрой после десятичной точки.

Как рассчитать стоимость пипса?

Значение пипса зависит от размера вашей позиции Форекс (количество лотов). Напомним, что 1 лот форекс равен 100 000 (см. выше). Пипс валютной пары EUR/USD стоит 20 долларов США за лот.

Чтобы узнать стоимость пипса, перейдите на калькулятор пунктов Форекс от Admiral Markets.

Затем перейдите в раздел Результаты и отыщите соответствующее значение в строке «Стоимость пункта».

Стоимость пункта (Форекс) = (1 пункт / курс обмена котируемой валюты к доллару США) * лот * объем сделки за лот

2 лота EUR/USD: (0,0001 / 1) * 2 * 100000 EUR = 20 USD

Калькулятор прибыли трейдера и калькулятор убытков

Как мы видели ранее, многие факторы могут повлиять на вашу торговлю. Каждый из описанных выше параметров имеет первостепенное значение для торговли на рынке Forex и CFD.

Расчет потерь и прибыли Forex, более известный как P&L (прибыль и убыток), несомненно, остается тем параметром, которому уделяется больше всего внимания. Это значение будет напрямую влиять на колебания цен, но также и на величину позиции Forex, а также на уровень кредитного плеча.

Чтобы быстро рассчитать свои прибыли и убытки, перейдите в калькулятор прибыли трейдера, разработанный Admiral Markets.

Как использовать в торговле на Форекс калькулятор прибыли трейдера

Прибыль — Ваша прибыль или убыток (помечается знаком -) по предполагаемому сценарию торговли.

Калькулятор профита Форекс

Forex Прибыль/Убытки = Стоимость Пипса * Изменение количества пипсов.

Значение Forex пипса = 4-е место после запятой * Количество контрактов * Номинальная стоимость торгового контракта. Пример: 2 лота EUR/USD: (0,0001/1) * 2 * 100 000 евро = 20 USD

Если вы торгуете 2 лота EUR/USD, а пара изменится на 5 пунктов с 1.3659 до 1.3664, тогда прибыль или убыток составит 100 долларов США.

Использование онлайн-калькулятора прибыли от Admiral Markets

  1. Укажите валюту Forex
  2. Укажите количество лотов
  3. Введите начальную цену и цену закрытия
  4. Не забудьте указать значение позиции Forex «Покупка» или «Продажа»,
  5. Нажмите «Рассчитать»

Как только расчет будет сделан в Калькуляторе прибыли Форекс, ваш результат отразится в строке «Прибыль».

Калькулятор маржи Форекс

Иногда мы можем забыть принять это во внимание, но маржа и расчет маржи Forex — это ключевые аспекты в торговле и управлении вашими позициями. В Admiral Markets вы можете использовать Калькулятор маржинальной торговли, чтобы заранее рассчитать маржу вашей позиции.

Этот инструмент особенно ценится трейдерами, потому что помимо расчета маржи Форекс для открытия позиции, он также позволяет рассчитывать ваши потенциальные прибыли или убытки в зависимости от уровней ваших ордеров, остановки вашего плеча и вашего типа торгового счета. :

Что такое маржа в калькуляторе Форекс

Маржа — это минимальный капитал, необходимый для открытия и поддержания позиции на рынке. Другими словами, если у вас недостаточная маржа, вы больше не сможете открыть новую позицию, и в худшем случае у вас больше не будет необходимой маржи, чтобы удерживать свою позицию, что приводит к закрытию все ваши позиции на рынке.

Как использовать калькулятор маржи Форекс

Расчет маржи будет зависеть от двух факторов: кредитного плеча и количества лотов. (например, кредитное плечо 1: 500 означает, что для контракта в размере 100 000 евро требуется маржа или собственный капитал в размере 200 евро).

С помощью калькулятора маржи Форекс вы быстро вычислите требуемую маржу, чтобы открыть новые позиции.

Как только параметры введены в калькулятор маржи Форекс, ваш необходимый запас автоматически появляется в разделе «Результаты» в строке «Маржа при текущей рыночной цене». Таким образом, моя обязательная маржа составляет 200 евро.

Используемая маржа — это маржа, которая позволяет вам сохранять свою позицию на рынке. Таким образом, он позволяет терпеть колебания рынка в течение всего периода торговли. Таким образом, если ваша торговля находится в прибыли, эта маржа увеличивается. С другой стороны, если ваша сделка потеряна, она уменьшается.

Как рассчитать полезную/доступную маржу?

Используемая маржа = капитал — используется маржа. Это соответствует сумме, доступной на вашем торговом счете, чтобы удерживать позицию и открывать новые позиции на рынке Forex и CFD.

Что такое маржин колл (margin call)?

Маржин колл — это автоматическая транзакция, которая возникает, когда ваш торговый счет больше не имеет маржи, необходимой для сохранения позиций Forex. Это приводит к автоматическому закрытию ваших позиций на рынке.

Калькулятор для Форекс — Как рассчитать маржин колл

Маржин колл возникает, когда допустимая маржа достигла 0 или когда сумма вашего доступного капитала меньше требуемой маржи.

Расчет маржин колл производится следующим образом:

Начальный капитал — Колебание позиции Forex

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Что нужно знать о марже на Форекс. Как рассчитать

Маржа на форекс — это залог, который брокер удерживает за страховку открытой сделки и за предоставление кредитного плеча . В экономике этот термин есть синонимом прибыли. C французского «marge», означает разница или превосходство в чем-нибудь. В переводе английского «margin» переводится как запас, это значение ближе подходит к определению этого термина на форекс.

Например, если кредитное плечо 100:1, то это позволяет торговать на сумму 10 000$, имея на балансе 100$. Из этих 100$ будет замораживаться брокером часть средств для обеспечения маржи в момент открытия сделок.
Маржа считается в процентах от суммы сделки. Для примера, большая часть брокеров форекс требуют 1%, 0,5%, 0,25% или 0,2% маржи.
Базируясь на условиях маржи брокера, можно вычислить максимально допустимое кредитное плечо. Когда брокер просит 0,5% маржи, это значит 200:1. Ниже некоторые соотношения, представляемые основной массой брокеров:

Требуемая маржа Максимальное плечо
1.00% 100:1
0.50% 200:1
0.25% 400:1
0.2% 500:1
0.1% 1000:1

Как рассчитывается маржа

Как было сказано уже, размер маржи непосредственно зависит от размера кредитного плеча. Одновременно для верного вычисления размера залога требуется еще два показателя — размер сделки и курс торгуемой валюты к доллару.

Формула для расчета будет такая:

Маржа = Объем сделки * 100 000 / Кредитное плечо * Курс

Например

В рабочем терминале, кроме «необходимой маржи», есть и другие показатели. Объясним их:

Свободная маржа – свободные средства на счете, которые участвуют в перекрытии убыточных сделок и доступны для открытия новых. Проще говоря, это разница между Средствами и Маржой.

Уровень. Выражение в процетном соотношении свободной маржи к марже.

Маржин-колл. Наступает, если баланс на счете снижается до показателя используемой маржи. Это сигнал, что нужно пополнить счет или в противном случае, если цена дальше уйдет дальше в минус и достигнет процента уровня Margin Call наступит Stop Out. Все сделки автоматически закрываются и залог не возвращается.

Формула расчета Stop Out:

Stop Out = Размер залога (маржа) * уровень минимальной маржи в %.

Например

Поэтому будьте всегодв внимательны, не завышайте риски. Оставляйте запас прочности как минимум на уровне 300%.

Подытожим

Маржа — это еще гарантия того, что трейдер не откроет ордер слишком большого размера, не соответствующий балансу. При сливе депозита трейдером — это еще дополнительная прибыль брокера. Поэтому не слить депозит, всегда помните о правилах мани менеджмента .

— Что такое маржа на Форекс?

— Что такое маржа на Форекс?
— Отображение значений маржи в терминале
— Расчет максимального лота при маржинальной торговле

Маржа – это залог, который трейдер переводит на счет брокера за пользование кредитными средствами. Само собой, все это происходит автоматически, когда вы открываете новую позицию. Вероятно, вы уже знаете о том, что такое кредитное плечо. Так вот именно за использование плеча с вас взимают залог, который возвращается на ваш счет тогда, когда вы закрываете позицию. Если же в результате торгов вы слили весь депозит на одной сделке – маржа переходит к брокеру.

Парадокс заключается в том, что чем больше размер кредитного плеча вы выбираете, т.е. больше заемных денег используете, тем меньше размер маржи. Так брокеры стимулируют трейдеров проявлять активность на рынке. В принципе, в марже нет как ничего страшного, так и ничего особо практического. Тем не менее, сейчас разберем некоторые нюансы, связанные с ней:

1) Маржа напрямую зависит от выбранного кредитного плеча, объема торгового ордера и котировки, на которой вы торгуете.

Так, чем больше ордер, тем больше маржа, а чем он меньше – тем меньше и залог. Если базовая валюта (которая стоит на первом месте валютной пары) больше по стоимости, чем доллар США, то маржа будет увеличенной, а если меньше – уменьшенной. В том же случае, если базовой валютой является сам USD – размер маржи будет стандартным, зависящим лишь от плеча и объема ордера.

Вам может быть интересно почитать статью «Маржинальная торговля«,

2) Залог возвращается на ваш торговый счет тогда, когда сделка будет закрыта.
При этом неважно, в прибыль или убыток она была закрыта, главное – чтобы вы не слили весь депозит на ней. Не стоит лишний раз говорить, что при соблюдении всех правил торговой стратегии сделать это невозможно.

3) В том случае, если вы все-таки умудрились слить депозит на одной позиции – маржа переходит к брокеру, это его прибыль и компенсация.

4) Размер маржи сразу же списывается с вашего торгового счета после открытия позиции.

Эти деньги уже не идут в расчет во время открытой позиции. К примеру, у вас на счету 1000$. Вы открыли ордер, по которому маржа составила 100$. 1 пункт, пройденный графиком в сторону вашего прогноза, равен 1$ прибыли, к примеру. Соответственно, каждый пункт против него – 1$ убытка. Что у нас получается?

Если график пойдет в вашу сторону – маржа никак не будет влиять на доход, но вот если против – станет. Чтобы лишиться депозита, вам достаточно движения графика на 900 пунктов против вашего прогноза, а не на 1000, потому что 100$ маржи уже списано со счета, на них вы не торгуете.

5) Если вы откроете позицию на весь свой депозит – то ваш торговый счет без остатка уйдет к брокеру как маржа.

При этом достаточно будет всего 1 пункта движения против вас, чтобы вы слили депозит. Таким образом, открывать настолько большие позиции категорически запрещено, нужно следовать правилам мани-менеджмента.

К примеру, у вас на счету 1000$, выбрано кредитное плечо 1:500. Максимальная сумма, которой вы можете войти в рынок, равна 1000*500 = 500 000$, или 5 лотов. Открыв позицию объемом в 5 лотов, вы практически со стопроцентной гарантией сольете все деньги в первую же секунду торговли. Отчасти именно из-за маржи были придуманы правила мани-менеджмента, по которым в описанной выше ситуации вы можете открыть сделку лишь объемом в 0,5 лотов. Маржа составит при этом 100$, что вполне допустимо.

6) В традиционном смысле маржа означает прибыль.
Если применять к марже на Форекс тот же смысл, что и в экономике, то она больше похожа на спред (разницу цены покупки и цены продажи), чем на кредитный залог. Тем не менее, используется термин именно для обозначения залога. Можно сказать, что маржа – это прибыль брокера в случае, если вы сильно проиграетесь и сольете весь депозит.

— Отображение значений маржи в терминале

В торговом терминале (будь это metatrader 4 или metatrader 5), наряду со значениями баланса, эквити (средств) и совокупной маржи по открытым позициям, вы также найдете значение свободной маржи и текущего уровня.

Свободная маржа – это свободные средства, доступные для открытия новых позиций. По сути, это разница между реальными средствами на счету и размером уже зарезервированных средств.

Уровень – это отношение средств (эквити счета) к используемой марже, выраженное в процентах.

Важно запомнить два ключевых лимита по уровню маржи – Margin Call (Маржин Колл) и Stop Out. Достигнув уровня Margin Call, вы больше не сможете открывать новые позиции, поскольку свободных средств будет недостаточно для покрытия еще одного залога. Обычно, брокеры устанавливают это значение на уровне 100%.

Если уровень маржи опускается еще ниже, и достигает значения Stop Out, брокер начнет принудительно закрывать ваши позиции, начиная с самой убыточной. Здесь и проявляется опасность торговли на залоговые средства. Брокер не намерен терять свои средства, и закроет ваши позиции до того, как вы успеете войти в минус.

Как правило, при грамотном управлении капиталом такого происходить не должно. Типичная ошибка начинающих трейдеров – открытие слишком большого лота при большом кредитном плечо. Из-за этого, даже незначительное изменение курса почти сразу приводит к Margin Call. Также новички часто забывают выставлять стопы, из-за чего далеко зашедшие в минус позиции имеют шанс закрыться по Stop Out.

— Расчет максимального лота при маржинальной торговле

При маржинальной торговле на Форекс размер кредитного плеча определяет максимальный размер сделки в лотах, доступной для открытия при определенном депозите. Ведь при разном размере залога под одну сделку можно использовать один и тот же депозит для открытия разного их количества и объема.

Представим, что была открыта сделка 1 лотом по паре USDCHF. С учетом, что стандартный лот на рынке Форекс составляет 100 000 единиц базовой валюты, то при кредитном плече 1:100 залоговые средства для открытия сделки по паре USDCHF составят 1000 долларов. При депозите в 10 000 долларов можно будет открыть сделки совокупным объемом 10 лотов.

При кредитном плече 1:200 совокупный объем сделок составит уже 20 лотов, так как маржа (залог) под одну сделку будет в два раза меньше. А при плече 1:50 открыть сделок можно будет уже в два раза меньше — то есть 5 лотов, так как маржа под одну сделку будет больше, чем при плече 1:100.

При расчете максимального лота следует учитывать и то, что стоимость 1 лота у различных инструментов варьирует. Чтобы рассчитать стоимость 1 лота для выбранной валютной пары необходимо привести базовую валюту к валюте депозита.

Так, при курсе 1,32735 и при плече 1:100 один стандартный лот по паре GBPUSDБ будет равняться 1 327. 35 долларов. При депозите в 10 000 долларов можно будет открыть сделки объемом 10 000:1 327.35=7.53 лотов.

Для быстрого расчета суммы залога под сделку определенным размером лота вы можете воспользоваться Калькулятором расчета стоимости пункта. Кстати, в калькуляторе, в поле «Сумма залога», как раз и отображается маржа – та часть депозита, которая и пойдет на залог за открытие сделки. И если вы будете изменять кредитное плечо при неизменных остальных параметрах – вы увидите, как изменяется маржа при изменении кредитного плеча.

Таким образом, маржа – гарантийный депозит, необходимый, чтобы торговать с использованием кредитного плеча. Она используется брокером для поддержания вашей позиции. По сути, он берёт ваш маржинальный депозит и объединяет с такими же депозитами других трейдеров и использует его как «супермаржинальный депозит» для осуществления торгов в межбанковской сети.
Маржа обычно выражается в процентах от полной суммы позиции. Например, большинство форекс-брокеров требуют 2%, 1%, 0,5% или 0,25% маржи.

Грамотный трейдер никогда не допустит полного слива даже 50% своего депозита, а это значит, что маржа в любом случае вернется к нему на счет.

Как рассчитывается свободная маржа Free margin?

Способы расчета свободной маржи Free margin

Всемирная банковская торговля исчисляется многомиллионными сделками. При этом все мы понимаем, что частные инвесторы не могут участвовать в большинстве таких соглашений.

Вовлечение среднего и малого бизнеса в торговлю на биржах стало возможным с появлением финансовых брокерских компаний.

Риски возлагаются на клиента, но с помощью маржи (страхового депозита) их можно уменьшить.

Определение маржи на валютном рынке Форекс

Так что же такое маржа?

Это своего рода первоначальный взнос, определенная сумма денежных средств, которые являются страховым залогом, и вносятся пользователем для получения временного кредита на осуществление торговых сделок на валютном рынке Форекс.

Этапы операций на валютном рынке Форекс:

Основные понятия:

О чем говорит показатель кредитного плеча:

Как можно уменьшить первоначальный взнос на валютной бирже:

Где фиксируются в терминале биржи данные о марже?

Вся информация о значениях маржи отражены в терминале биржи многофункционального окна «Инструменты», во вкладке «Торговля».

Данные, которые указываются:

6,0,1,0,0

  • Сумма денежных средств, необходимых для залога на открытые позиции, а также отложенных ордеров.
  • Сумма свободных средств, которые можно использовать для сделок. При этом могут учитываться в торговых условиях плавающие прибыль или убыток.
  • Процент объема средств к сумме маржи.

Расчет величины маржи

Основные моменты, на которые нужно опираться при расчете маржи:

  1. Базовая валюта. Определяется по котировке: USDCHF – базовая валюта доллар США.
  2. Размер контракта. Сумма 1 лота всегда рассчитывается 100 000 базовой валюты. Например, величина лота 0,01, следовательно: 100000*0,01 равно 1000 базовой суммы.
  3. Величине кредитного плеча. Рассчитав залог в базовой валюте, обязательно делаете перерасчет в валюту депозита.

Пример расчета при открытии первого ордера, с кредитным плечом 200 на лот EURUSD 1,2937:

Валюта евро, 100000/200=500, затем переводим на текущий курс лота, в нашем случае, нужно произвести оплату 6,46$, именно эта сумма будет маржой (основной размер залога).
После успешной сделки эта сумма возвращается на счет. Как правило, базовая и маржинальная валюты совпадают.
Но, если валюты не совпадают, производится расчет в марже.

Другие моменты, которые могут повлиять на сумму маржи наличие на счете отложенных ордеров по необходимому валютному инструменту:

  1. Если есть на счету активных позиций и выставлении ордера в противоположном направлении с объёмом, который такой же или меньше уже имеющейся позиции, тогда совокупная маржа будет равна марже текущего валютного инструмента.
    Например: При открытии ордера по паре GBP/USD лот № 1, вы решаете открыть еще один ордер с лотом 1, но противоположный, в этом случае маржа будет равна марже первой валютной пары GBP/USD.
  2. При наличии открытых позиций с большим объемом маржа рассчитывается для обоих ордеров – для текущего и нового.
  3. Если более двух ордеров, которые противоположно направлены, маржа рассчитывается для каждой позиции отдельно, как для покупок, так и для продаж.

Чем отличается свободная маржа – Free Margin на Форекс?

Например, вы направили на свой счет 2000$, а у трейдера нет открытых позиций, в этом случае баланс вашего счете будет 2000$.

13,1,0,0,0

Расчет свободной маржи:

Основная формула: свободная маржа= средства для сделок – маржа (страховой взнос)
Например: Допустим, вы открыли депозит на 2000$ и оперируете этим вкладом с суммой маржи 400$, которые возмещают вам прибыль в 100$.

  • Баланс = 2000 + 100$ = 2100$;
  • Свободная Маржа = 2100$ — 400$ = 1700$.

Правильный расчет маржи, позволит сопоставить этот коэффициент с вашими финансовыми возможностями, анализируя эту информацию можно увеличить уровень профита на фондовом рынке Форекс.

Если пренебрегать этими параметрами, риски трейдера увеличиваются, а маржа находится на критическом уровне, что приводит к ситуациям Margin Call и Stop Out.

Насколько опасна ситуация Margin Call?

Margin Call – это ситуация максимального снижения рейтинга вашей трейдерской деятельности, в таких случаях трейдеру приходится закрывать принудительно позиции или пополнять счет, для увеличения баланса.

19,0,0,1,0

Когда возникают ситуации Margin Call:

  • значительное снижение или возрастание актива, которое нарушает саму торговую систему;
  • резкое повышение минимальных показателей маржи;
  • быстрое приближение к нулевому значению маржи, как правило, указывает на возросшую волатильность на фондовом рынке;
  • изменениями в законодательстве и т. п.

Margin Call будет на 100%, случае если на вашем счете баланс будет равнозначен уровню маржи. Такие ситуации возникают, когда у трейдера в наличие открытые ордеры, а на фондовом рынке ситуации резко меняются, при этом средства на его счете быстро уменьшаются.

Чем страшна ситуация Stop Out?

После этого:

• брокер принудительно закрывает «минусовые», самые проигрышные позиции;
• закрытие позиций позволяет повысить уровень маржи, около 10%.

Прибыльна ли маржинальная торговля?

Да, в связи с тем, что немногие инвесторы могут участвовать в крупных сделках, использование маржи позволяет влиться в большой финансовый поток.

Использование кредитного плеча, позволяет расширить уже имеющийся бизнес.

26,0,0,0,1

С помощью маржи модно обеспечить некоторые рыночные позиции, которые превышают суммы вашего счета. А также маржа покрывает непредвиденные потенциальные убытки при ведении торгов с кредитным плечом.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Что такое Свободная Маржа (и Уровень) в MetaTrader 4 и 5 на Форекс

Сегодня вы поймете, как разобраться в значениях баланса в MetaTrader 4 и 5 при открытых сделках О том, что такое свободная маржа и просто маржа (залог), по каким причинам брокер может закрыть сделки трейдера на бирже, а также какой уровень маржи стоит поддерживать, нужно узнать задолго до начала торгов. Это поможет избежать множества недоразумений и сливов депозита.

При открытой сделке в МетаТрейдере в строке баланса есть много разных значений, разберем каждое из них.

Показатель «Баланс» в Metatrader

Баланс (Balance) – это количество денег, находящихся на данный момент на депозите. Баланс является актуальной величиной, если у трейдера не открыта ни одна торговая позиция. То есть, если трейдер пополнил счет на 100 долларов и не совершал никаких операций, то его баланс должен быть 100 долларов. Если он закрыл сделку с прибылью в 5 долларов, то баланс составит 105 долларов.

Когда у трейдера открыта одна или несколько позиций, показатель «Баланс» утрачивает свою актуальность, а за потенциальным состоянием денег нужно следить по показателю «Средства».

Показатель «Средства»

Средства, или Equity – это текущее состояние баланса, если закрыть абсолютно все сделки прямо сейчас. То есть разница между средствами и балансом – это прибыль/убыток от открытых позиций.

Во время торгов, цифры в графе «Средства» постоянно находятся в «плавающем» состоянии, так как конъюнктура рынка меняется каждую секунду.

Например, если баланс составляет те же 100 долларов, а прибыль по открытым сделкам составляет 5 долларов, тогда в графе «Средства» будет цифра 105. Однако в следующие секунды, эта цифра может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от того, как меняются котировки по открытым сделкам.

Что означает показатель Маржа (Залог) простыми словами

Узнав два основных показателя состояния торгового счета, можно плавно переходить к тому, что такое маржа на Форекс.

Итак, если в мире бизнеса маржа означает разницу между ценой и себестоимостью (аналог прибыли), то в трейдинге данный термин имеет совсем другое значение. Большинство трейдеров на рынке Форекс торгуют с использованием кредитного плеча, для увеличения потенциальной доходности.

Кредитное плечо – это кредитные средства, предоставляемые брокером трейдеру для осуществления сделок, превышающих по объему средства трейдера.

Кредитное плечо, или Leverage, определяется по количеству заемных долларов на каждый доллар на счету трейдера. Чаще всего используется плечо 1:100, но встречаются и 1:50, 1:200, 1:500, 1:1000 и даже 1:2000.

Если рассматривать стандартное плечо 1 к 100, то торговля выглядит так: трейдер, имея 100 долларов на счету может совершать сделки объемом до 10 000 долларов, оставляя свои деньги в залог у брокера.

Если упростить цифры для простоты восприятия, то без кредитного плеча, с балансом $100 трейдер не сможет купить даже одну унцию золота, которая стоит, к примеру, 1 200 долларов, в то время как с плечом 1:100, он сможет купить целых 8 унций. Мало того, что плечо позволяет получить доступ к торговле дорогими активами, так оно еще и увеличивает потенциальную доходность на вложенный капитал благодаря большему объему торгов.

Причем здесь маржа?

Чтобы рассчитать размер маржи для совершения определенной сделки, нужно сумму сделки разделить на правую часть кредитного плеча (на размер кредитного плеча). То есть, расчет маржи Форекс довольно прост.

Для примера, возьмем EUR/USD. Вы покупаете 0,1 лота (10 000 евро) при цене 1,14720. То есть вам нужно 11 472 доллара. При кредитном плече 1:500 маржа составит (11 472/500) 22,94 – это и будет ваш залог брокеру.

Что такое свободная маржа на Форекс в Metatrader 4 (5)

Практически в любой торговой платформе, включая Metatrader 4 и MetaTrader 5, есть специальная строка, показывающая свободную маржу. Простыми словами, свободная маржа на Форекс показывает доступные средства на счете, которые можно передать в качестве маржи для открытия новых позиций. Свободная маржа в торговле имеет основное значение, так как именно этот показатель позволит понять, какой объем сделок можно заключить в данный момент.

Графа Свободная маржа в МетаТрейдер 4 находится рядом с графой Маржа. Кстати, свободная маржа легко рассчитывается самостоятельно. Для этого нужно от графы «Средства» отнять использованную маржу.

Что такое свободная маржа на МТ4 можно более наглядно рассмотреть на примере:

Для открытия сделки понадобилась маржа $22,94. Значит, свободная маржа составит 470,73-22,94 =447,79.

Допустим, сделка приносит нам $5 прибыли. В таком случае, графа «Средства» подрастет на 5 долларов, до 475,73, а свободная маржа составит 475,73-22,94=452,79.

Как можно увидеть, расчеты довольно просты и не поставят никого в тупик.

Если поговорить о том, что такое свободная маржа на Форекс, в практическом аспекте, то в первую очередь – это маневренность. Ведь свободные денежные средства, которые можно пустить в оборот, могут спасти ситуацию с убыточной позицией, или помочь быстро среагировать на изменения рынка не фиксируя результат по убыточным сделкам.

Что будет, если свободная маржа в минусе?

Что такое уровень маржи в открытой сделке

Наряду со свободной маржой, важным показателем является уровень маржи. Он показывает отношение средств к марже. Многих трейдеров интересует, какой рекомендуемый уровень маржи стоит поддерживать. На самом деле универсального рецепта не существует, каждый трейдер поддерживает такой уровень маржи, какой он считает безопасным.

Есть общее правило денежного менеджмента, следуя которому сумма всех открытых позиций не должна превышать 10 % от депозита, то есть уровень маржи должен составлять 1 000%.

В то же время, у каждого брокера есть определенные условия по поддержанию уровня маржи, то есть, при определенном уровне (зачастую он равен 50 %) брокер принудительно закроет позицию трейдера и зафиксирует результат.

Уровень маржи считается в процентах. Расчет осуществляется по формуле:

Например, если средства составляют 1 000 долларов и открыта сделка с маржой 100 долларов, уровень маржи составит 1 000 %. Чем выше данный показатель, тем более депозит защищен от принудительного закрытия сделок брокером.

Если открытые позиции становятся убыточными, то сумма в поле «Средства» снижается, следовательно, уровень маржи падает.

Советы по маржинальной торговле

Торговля на рынке Форекс сопровождается повышенным уровнем риска. Отчасти риск состоит из рыночных факторов, но в основном, неопытные трейдеры теряют свои депозиты из-за торговли с высоким кредитным плечом.

Плечо 1 к 100 способно увеличить в сто раз как доходы, так и убытки от торговли. Причем слить первый депозит очень просто, если не следовать рекомендациям более опытных трейдеров:

  1. Не открывать позиции на весь депозит. В описании свободной маржи был употреблен термин Stop Out. Это ситуация, когда брокер принудительно закрывает все позиции трейдера, так как уровень маржи опустился до определенного уровня. У некоторых брокеров, этот уровень установлен на отметке 20 %, у некоторых – 50 %. В любом случае, это сделано для того, чтобы снизить потери трейдера от неудачных сделок. Если депозит 100 долларов, и он весь передан в обеспечение по кредитному плечу 1 к 100, тогда цене актива нужно сдвинуться всего лишь на один процентный пункт не в том направлении, чтобы депозит был слит полностью. Конечно, этому помешает Stop Out (если он не установлен на уровне 0 %), но быстро потерять даже половину депозита не понравится ни одному трейдеру. Лучше всего, особенно в первое время, использовать не более 10 % своего депозита.
  2. Не использовать большое кредитное плечо. Не стоит начинать торговлю с плеча 1 к 1000, ведь это чревато большими и моментальными потерями. Конечно, перспективы крупных доходов ослепляют, но для начинающих трейдеров, реальность рынка форекс более сурова. Лучше всего начинать с плеча 1 к 50 или 1 к 100.
  3. Не рискуйте весомой для себя суммой. Человек всегда боится потерять, но есть разница терять 10 или 100 долларов. Стоит понимать, что прибыльная торговля на начальном этапе – это скорее исключение, чем правило. Поэтому первый депозит нужно рассматривать как вклад в свое финансовое образование, а не как начальный капитал для реальной торговли. А для того, чтобы разобраться в том, как работает рынок, какие есть функции у терминалов и от чего зависит цена на те или иные активы, большой депозит не нужен.

Лучшие FOREX брокеры

  • FinmaxFX
  • Альпари
  • Forex Club

Профессиональный Форекс брокер FinmaxFX обладает очень широким функционалом и огромным списком активов, включая акции, энергоносители, фьючерсы, товары и другие. Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый депозит для открытия счета $250.

Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Всего более 1000 активов. FinmaxFX предоставляет очень низкие комиссии, молниеносную скорость на исполнение ордеров, все активы рынка Форекс, кредитное плечо до 1:300.

Лидер по количеству клиентов и объему торгов в России — брокер Альпари. Компания развивает не только рынок Форекс, но и инвестиционные возможности, например вложения в трейдеров, в доверительное управление, золотые монеты и ценные бумаги. На сайте есть огромная обучающая база, ежедневная аналитика, финансовые календари, вэбинары и другое. С 1998 года брокер получил множество заслуженных наград и имеет международное признание.

Старейший Форекс брокер Forex Club предлагает самую огромную обучающую базу, академию и различные курсы. Брокер работает более 20 лет, поставщиками ликвидности которого являются крупнейшие банки как Barclays, JPMorganChase, HSBС и другие. Кроме этого, брокер предлагает на своей открытой и профессиональной торговой платформе Libertex торговлю акциями, фондовыми индексами, товарами, энергоресурсами, криптовалютами и др.

Таким образом вы можете заработать не только на валютных парах, но и на самых известных ценных бумагах и других активах. Минимальный депозит для открытия счета $200.

Теперь, когда слова «Маржа», «Уровень маржи» и «Свободная маржа» не вызывают недоумения, можно спокойно открывать сделки не опасаясь за непонятные цифры в строке баланса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как правильно рассчитать уровень маржи на форекс по формуле

Ввиду того, что валютный рынок привлекает огромное количество частных трейдеров, но далеко не все из них обладают большими суммами средств, все более популярной становится маржинальная торговля. Это такой вид сотрудничества с брокером ⇒, при котором трейдер дает возможность клиенту торговать заемными средствами, предоставив собственную сумму на депозите в качестве залога – именно он и называется маржа.

Маржа на валютном рынке и ее виды

От суммы, используемой в работе, напрямую зависит уровень дохода и убытка, поэтому заработать с тремя сотнями долларов удастся очень мало, а вот с тремя сотнями тысяч долларов вполне реально обеспечить основной источник дохода. Маржинальная торговля предполагает ведение торгов с использованием заемных средств брокера в определенной пропорции.

Так, если выбрано кредитное плечо 1:100 – это значит, что трейдер использует один доллар со своего депозита наряду с сотней брокера. Кредитное плечо может быть равно 1:200, 1:300, 1:500. Залог на счету трейдера называется маржей, оставшиеся деньги за минусом этого залога – свободной маржей (сумма, которую можно использовать в последующей работе).

Чтобы увидеть размер маржи в торговом терминале MetaTrader4, достаточно зайти в директорию «Терминал», потом «Торговля». Там виден общий баланс, Free Margin, залог и уровень маржи.

Нужно отметить, что он выражается в процентах на форекс, в виде определенного числа, которое может достигать тысячи. Отображает соотношение средств на счету у трейдера к залогу, который уже используется в торговле заемными средствами.

В процессе работы позиции могут быть не только прибыльными, но и убыточными. И, чтобы обезопасить себя от потерь, брокер ограничивает определенным образом убытки. Так, когда минус увеличивается, сделка остается открытой ровно до того момента, пока счет трейдера может покрыть потери. Брокер не допустит потерь ни на цент, поэтому при достижении необходимого уровня маржи сначала дается сигнал маржин колл о том, что денег остается мало, а потом и стоп аут – принудительное закрытие всех убыточных позиций.

Чтобы знать, до каких пор можно вести торговлю и быть уверенным, что все не закроется, необходимо соблюдать правила управления капиталом, не использовать в одной позиции большой процент суммы депозита, а также знать, как все верно рассчитать.

Особенности расчета уровня в процентах

Чтобы лучше понять, что такое уровень маржи на Форекс, необходимо понять, как происходит заключение сделки. Трейдер от брокера средств не получает реальных, он может лишь использовать их в торговле. Так, если выбрано кредитное плечо 1:200, это значит, что если трейдер открывает позицию на 1 лот (100000 единиц), то он использует 100000 долларов брокера, а в качестве залога оставляет 500 своих.

С учетом огромного риска вести маржинальную торговлю нужно очень осторожно. Ведь, просадка на 500-1000 долларов для лота в 100000 – это не много, но депозит трейдера равен нескольким тысячам, то он их потеряет, ведь маржин колл и стоп аут последуют, так как убыток быстро «съест» депозит.

Расчет уровня маржи на Форекс выполняется по формуле:

Искомый показатель в % = (Средства : Залог) х 100, где:

  • Средства – это баланс трейдера и текущий результат по сделкам (плавающая прибыль/убыток)
  • Баланс – сумма всех денег на счету при учете закрытых позиций
  • Залог – сумма финансов, которые выделены для поддержания позиций

Так, если взять пример, где у трейдера на счету есть 7000 USD и он открывает сделку на лот (стандартные 100000 единиц базовой валюты) с кредитным плечом 1:100 по паре EUR/USD, то залог здесь будет равен 1000 евро. При курсе 1.07420 для покупки 1000 евро понадобится 1074.20 USD. Это сумма залога.

Уровень маржи в процентах получается:

Баланс = 10000 USD

Текущий результат по открытым позициям 500 USD (предположим, что торговля в данный момент прибыльная)

Средства = 10500 USD

(10500 : 1074.2) х 100 = 977%

Зачем считать уровни и проценты

Знать, как и что рассчитывается, очень важно, чтобы держать все под контролем и потом не удивляться, почему на форексе пропала маржа и уровень минимальный, а депозит неожиданно слит.

Каждый брокер устанавливает свои значения в процентах для Margin Call и Stop Out. Как правило, маржин колл наступает, когда уровень залога падает до 100%.

Если ниже – автоматически начинает закрываться самая убыточная сделка и так по порядку, пока процент не увеличится.

Количество закрытых позиций может быть равно общей сумме, а может быть и так, что несколько останутся нетронутыми и продолжат работать. Все зависит от конкретной ситуации и значений.

Многие брокеры предоставляют возможность воспользоваться специальным калькулятором на их сайтах:

достаточно ввести значения и все расчеты будут выполнены автоматически, хотя, здесь не все так сложно и зная формулу, можно быстро все сделать самостоятельно.

Баланс, Средства, Маржа и Уровень – о чем рассказывает терминал MetaTrader 4

Баланс, Средства, Маржа, Свободная маржа и Уровень — что показывают эти данные вашего торгового счета в терминале MetaTrader 4 (MT4).

Несмотря на разнообразие всевозможных торговых терминалов, платформа MetaTrader 4 по-прежнему остается самым популярным инструментом для торговли на валютном рынке Форекс. Интерфейс торговой платформы MetaTrader 4 интуитивно понятен и не требует для использования какого-то специального образования. Тем не менее, казалось бы, самые простые вещи, иногда вызывают вопросы у начинающих трейдеров.

Для того, чтобы оценить свой торговый счет или принять решение на открытие или закрытие сделки, трейдеру необходимо постоянно контролировать основные показатели своего счета. В терминале MetaTrader 4 пять таких показателей: Баланс, Средства, Залог или Маржа, Свободно или Свободная Маржа, Уровень. Эти показатели доступны во вкладке «Терминал».

Рис.1. Кнопка вызова вкладки «Терминал»

Рассмотрим подробнее, что означает каждый из пяти показателей торгового счета.

Рис. 2. Показатели торгового счета

Показатель «Баланс» вашего счета в MT4

Баланс – это показатель, который отображает сумму денежных средств на торговом счете трейдера. Особенностью показателя «Баланс» является то, что он не учитывает прибыль или убыток по открытым сделкам, а фиксирует только имеющиеся средства, а также плюс и минус по закрытым сделкам.

Например, на счете имелось 10 000 долларов. Было закрыто две сделки. Одна с прибылью 500 долларов, другая с убытком 498 долларов. Таким образом, баланс составляет 10 000 + 500 – 498 = 10 002 доллара.

Показатель «Средства»

Показатель «Средства», в отличие от показателя «Баланс», учитывает также текущие результаты по открытым сделкам. Простыми словами, Средства – это деньги, которые будут на балансе, если закрыть все открытые сделки.

Например. Баланс составляет 10 002 доллара. Открыта сделка на покупку в паре EUR/USD. Текущий убыток по сделке составляет 22 доллара. Соответственно, показатель «Средства» равен 10 002 – 22 = 9 980 доллара. То есть, если трейдер закроет сделку прямо сейчас, с убытком в 22 доллара, сумма 9 980 долларов из показателя «Средства» перейдет уже в «Баланс».

Показатель «Залог» или «Маржа»

Как известно, легкую доступность торговли на валютном рынке Форекс обеспечивает кредитное плечо, что позволяет уплачивать трейдеру лишь часть суммы, необходимой для открытия ордера. Показатель «Маржа» как раз отображает эту сумму. Размер залога зависит от величины используемого кредитного плеча. Чем больше плечо, тем меньше сумма залога. При кредитном плече 1:10 размер залога для открытия сделки составит 10% от необходимой суммы, при плече 1:100 залог составит уже 1%.

Например, трейдер открывает сделку на покупку в паре евро/доллар объемом 1 стандартный лот. Как известно, стандартный лот – это 100 000 единиц валюты. То есть, трейдер покупает 100 000 евро за доллары. Текущая цена – 1,11995. Таким образом, для открытия сделки необходимо 111 995 долларов. Кредитное плечо на торговом счете равно 1:200, то есть, для открытия сделки трейдеру необходимо 111 995 : 200 = 559,98 долларов мы и видим в показателе «Маржа» (результат округлен с 559,975).

Показатель «Свободно» или «Свободная маржа»

Показатель «Свободная маржа» отображает количество средств на счете, доступных для открытия сделок. Рассчитывается он просто: Свободно = Средства – Залог (Маржа)

Соответственно, в нашем примере, показатель «Свободно» составляет 9 980 (Средства) – 559,98 (Залог) = 9 420,03 (результат округлен, поскольку на самом деле залог составляет 559,975 долларов).

Показатель «Уровень»

Показатель «Уровень», пожалуй, самый важный из всех вышеприведенных. Он отображает отношение показателя «Средства» к показателю «Маржа», выраженное в процентах.

Вернемся к нашему примеру. Показатель «Уровень» будет равен 9 980 (Средства) : 559,98 (Залог) х 100% = 1782,22%.

Показатель «Уровень» напрямую связан с устойчивостью открытых сделок. Почему он так важен? Обычная математика. Чем больше сделок открыто, тем больше знаменатель, в котором у нас показатель «Маржа». Если убыток по одной или нескольким сделкам растет, соответственно, в числителе значение показателя «Средства» уменьшается, а знаменатель «Маржа» остается без изменений.

Форекс брокеры и ДЦ в своих регламентах торговли, которые почему-то мало кто смотрит, указывают пороговое значение показателя «Уровень», при достижении которого открытые сделки будут закрыты принудительно. Частенько такая ситуация становится неприятным сюрпризом для трейдеров и вызывают претензии к компаниям.

Теперь, когда непонятные цифры и проценты обрели достаточно внятный смысл, трейдер сможет более адекватно оценить свои торговые возможности, приумножив свой показатель «Баланс» и никогда не встречаясь с Маржин Коллом.

Что такое маржа на форекс как рассчитать свободную часть

Что такое маржа на Форекс? Как рассчитать по формуле свободную маржу (free margin) в торговле на бирже

Что такое маржа на Форекс? Этим вопросом сегодня задаются многие начинающие трейдеры валютного рынка. Представьте, что обычные объемы сделок в межбанковских операциях составляют не менее 10 млн. долларов.

При этом совершенно ясно и понятно, что частным инвесторам (в подавляющем большинстве), такие размеры сделок попросту не доступны. Поэтому и возникла такая услуга, как маржинальная торговля. Но давайте все по порядку.

Что такое маржа на Форекс и для чего она нужна непосредственно в торговле?

В большинстве стран, как мелкие так и средние инвесторы, имеют выход на валютный рынок с использованием для своих операций сумм, не превышающих и 2 тыс. долларов США.

Возможно это потому, что ДЦ предоставляют клиентам кредитные линии, так называемые «дилинговые рычаги», которые известны еще как «кредитное плечо». При этом данные суммы могут в разы превышать сумму текущего депозита.

Брокеры, предоставляющие услугу маржинальной торговли, требуют от трейдеров внесения определенных залоговых депозитов, этим самым позволяя своим клиентам совершать валютные операции на суммы, иногда превышающие непосредственно сам депозит в 100 и даже 200 раз. Весь риск потерь при этом возлагается на трейдеров, а депозиты служат обеспечением страховки брокеров.

Такая система торговли, (посредством брокерской или дилерской компании) с предоставлением трейдеру кредитного плеча, называется «маржинальной торговлей», (если хотите — margin trading). Так мы плавно подошли к ответу на вопрос: — «Что такое «маржа» на Форекс?».

. Маржинальная торговля, основные моменты

Маржа является депозитом, требуемым для поддержания открытых трейдером позиций.

Она не является комиссионными либо непосредственно издержками по сделкам – это попросту часть средств на счете трейдера, которые отложены для использования в роли гарантийного депозита.

Требуемая на лот маржа, является определенным процентом от обусловленного объема сделок, плюс небольшая надбавка. Надбавку прибавляют, чтобы смягчить дневные/недельные рыночные колебания.

В торговых терминалах «MetaTrader 4» значения маржи для всех ранее открытых позиций отображен в информационной строке по вашему счету. Увидеть его вы можете в пункте «Залог».

Суть маржинальной торговли из расчета на прибыль

Что такое маржа, мы ответили. Теперь давайте разберем, в чем заключается суть маржи. Если говорить просто, то суть маржи или маржинальной торговли сведена к следующему:

Инвесторы, размещая свой залоговый капитал, получают возможность управлять так называемыми целевыми кредитами, в дальнейшем выделяемыми под залог и при этом гарантировать своему депозиту, всевозможные потери по некоторым из открытых валютных позиций.

Осуществлять выход на рынок Форекс, трейдеры могут исключительно через посредников.

Эти организации брокерские или дилерские компании предоставляют им каналы связи (телефонные/компьютерные), дают котировки валют, а также предоставляют услуги по совершению торговых операций.

Как известно, в отличие от операций с валютой, которые связаны с реальными объемами или реальными поставками денег, участники рынка Forex, в особенности те, кто обладает небольшими капиталами, применяют метод торговли со страховыми депозитами, т.е. рычаговую или маржинальную торговлю (leverage trade либо margin trade).

При использовании маржинальной торговли каждая из операций обязательно будет иметь ДВА этапа, т.е. продажа/покупка по одной цене, после этого обязательная продажа/покупка этой валюты по другой цене, либо по той же самой.

Первый этап принято называть открытием позиций, а второй – закрытием. Когда позиция открывается, то реальных поставок валюты трейдеры не получают, но при этом вносят страховые депозиты, служащие компенсационной гарантией в случае убытков. После того как позиции будут закрыты, страховые депозиты возвращаются, и после этого проводится расчет либо прибыли, либо потерь.

В случаях возникновения убытков дилинговых компаний от определенных операций, перед инвесторами возникают обязательства в размере данных убытков, покрытие которых производится из залоговых депозитов. В ситуации противоположной – инвестор получает прибыль, то у дилинговой компании возникает обязательство перед инвестором, при этом прибыль будет зачислена на залоговый депозит трейдера.

Так как операции во время маржинальной торговли в обязательном порядке состоит из двух этапов (открытие/закрытие позиций), то прогнозируя усиление (удорожание), к примеру, Евро в отношении доллара, мы желаем приобрести за американскую валюту более дешевую европейскую, чтобы впоследствии продать ее, когда она снова станет дороже.

Зачем вообще торговать на Forex, используя маржу?

Торговля с использованием кредитного плеча, или торговля с маржей является преимуществом, предоставляемым своим клиентам всеми работающими на валютном рынке Форекс брокерскими фирмами. Такой вид торговли дает возможность совершать сделки, которые требуют большего количества средств, чем трейдеры имеют на своих счетах.

Как видите, в приведенном примере 1 млн. долларов США приобрели, открыв длинную позицию по USD/JPY, при кредитном плече 20:1 и остатком на счете 50 тыс. долларов США.

Но при этом необходимо отметить, что маржинальная торговля имеет возможность влиять на ваши позиции не только положительно, т.к. может, как увеличить прибыль, так и вывести вас в огромные убытки.

Маржинальная торговля. Как извлечь пользу по максимуму?

Имея большую покупательную способность, вы можете повысить свои доходы с меньшими затратами наличности. Но при этом маржа способна как повысить потенциальный доход , так и привести к убыткам.

Рассмотрим гипотетический пример:

На своем счете для сделок с маржей, Вы имеете баланс USD 5 000$, и решаете, что эта валюта по отношению к CHF (швейцарский франк) недооценена. Вам следует продать франки и одновременно приобрести доллары, а затем ждать, когда курс обмена начнет увеличиваться.

Предположим, что текущие цены Bid/Ask для валютной пары USD/CHF будут равны 1,6322/1,6327 (иначе сказать, за 1 $ мы сможем взять 1,6327 франков, либо же продать его по 1,6322). Предположительное кредитное плечо или маржа 1% или 100:1. Вы производите открытие позиции – покупаете 1 лот (приобретете 100.000 $ США и продаете по кредиту 100:1 163,270 франков.

Итого, Ваш баланс счета составляет $4000 (5000—1000). Вам везет, и ваши предположения сбываются – USD/CHF возрастает до 1,6435/16640.

Сейчас Вы уже можете продать свой $1 за 1,6435 либо купить его за 1,6640CHF. У вас открыта короткая позиция по CHF и длинная по USD, другими словами количество приобретенных вами долларов больше, чем швейцарских франков.

Чтобы получить прибыль вам необходимо продавать доллары и обратно покупать франки. Вы закрываете позицию, т.е. продаете 1 лот (это 100.000 USD и приобретение 164,350 CHF).

Вы заплатили (продали) 164,350 франка и Ваша прибыль = 1080 CHF.

Чтобы рассчитать свою прибыль или убытки в американской валюте, следует просто разделить 1080 на курс валют USD/CHF = 1,6435. Получается, что ваша чистая прибыль по этим торгам составила $657,13.

Свободная маржа (eng. Free margin), как рассчитать ее с помощью формулы?

Помимо обычной маржи на рынке Форекс существует такое понятие, как свободная маржа (если хотите: free margin). Что же такое свободная маржа, и как ее можно рассчитать?

Другими словами свободная маржа является средствами, которыми биржевые спекулянты пользуются для удержания иных позиций.

Свободную маржу можно рассчитать воспользовавшись формулой:

где, ТД – будет текущим состоянием личного депозита,

HM – необходимая маржа, чтобы открыть нужные позиции,

и СМ – собственно сама свободная маржа.

Вышеупомянутая, свободная маржа применяется в качестве показателя для определения количества открываемых сделок, которые трейдеры могут осуществить на текущий момент.

Подводя итог скажем, что маржинальная торговля на сегодняшний день популярнейший метод торговли среди игроков рынка Форекс, благодаря возможности использовать левередж (плечо Форекс), что соответственно, при правильно выбранной стратегии повышает шансы на получение прибыли.

СМОТРИТЕ ВИДЕО:
Что такое маржа на Форекс

Что такое Свободная маржа? Свободная маржа на Форекс что это?

Что такое маржа на Форекс, свободная маржа и уровень маржи на Forex

Начинающие трейдеры часто встречаются с понятием маржи, но зачастую не находят понятного объяснения его значения. В основном в сети предоставляется сухое описание, изобилующее профессиональными терминами. Попробуем разобраться, что всё это означает?

Маржа – это залог под открытую сделку, которую взимает брокер (исполнитель сделки) на время того, пока позиция остаётся открытой. Также называется залоговым обеспечением для открытия / поддержания одной или нескольких позиций.

Как рассчитывается размер маржи под сделку?

Всё очень просто! В этом расчёте как раз и применяется понятие кредитного плеча, предоставляемого брокером. В стандарте форекс брокеры предоставляют максимальное кредитное плечо 1:500.

Это означает, что трейдер может совершить сделку на покупку или продажу валюты объёмом, превышающим собственный капитал трейдера в 500 раз. Но это совершенно не означает, что каждая сделка будет совершаться с таким риском.

Более того, компания AMarkets настоятельно рекомендует своим клиентам ограничивать свои риски и не входить в рынок совокупным объёмом, превышающим депозит трейдера более чем в 20 раз.

Плечо 1 к 500, как бы привязанное к торговому счёту, называется декларированным и используется в первую очередь для расчёта величины залога под каждую открытую сделку.

Например: Ваш собственный депозит равен $10 000. Вы хотите открыть позицию по валютной паре EURUSD лотом 1. Лот «1» равен 100 000 единиц базовой валюты. То есть вы хотите купить или продать сто тысяч евро. Величина залога для открытия такой позиции будет равна – объём сделки поделить на декларированное плечо или:

100 000 / 500 = 200 евро.

Все расчёты мы ведём в долларах, поэтому двести евро нужно конвертировать. Для этого нам нужна текущая котировка EURUSD. К примеру, 1.1190. Значит 200 евро умножаем на котировку: 200 * 1.1190 = 223.8 долларов. Мы с вами нашли ту сумму, которая будет удержана брокером за исполнение данной сделки на время того, пока она будет открыта.

Все эти значения трейдер всегда может видеть в торговом терминале MetaTrader4.

Теперь разберёмся с тем, что такое свободная маржа на Форекс?

— это сумма свободных средств на торговом счёте за вычетом уже использованной суммы залога, уже взятого за открытые сделки. То есть, это те средства, которые на данный момент могут быть использованы для новых залогов при открытии новых сделок.

Ее размер также всегда доступен в торговой платформе МТ4 во вкладке «Торговля».

Переходим к понятию «маржинальный уровень».

Маржинальный уровень – это процентное выражение отношения свободных средств к сумме текущего залога.

Он нужен для контроля правил управления капиталом. Используется для расчёта уровня Margin Call, обозначающего ту границу, при котором трейдеру нужно принять меры по увеличению свободных средств на счёте.

Также значение данного уровня необходимо при расчёте уровня Stop Out, при достижении которого убыточные позиции автоматически закрываются, высвобождая свободные средства для поддержания других позиций и уберегая трейдера от отрицательного баланса на счёте.

Теперь самое главное – разница между декларированным и фактическим кредитным плечом.

Как мы уже выяснили – декларированное плечо в первую очередь необходимо для расчёта размера залога за покупку или продажу валюты. Во вторую очередь, оно показывает максимальный объём сделки, который может совершить трейдер. Начинающие трейдеры, не разобравшись в этом понятии, при регистрации счёта зачастую уменьшают уровень декларированного плеча.

Запомните простое правило – чем больше декларированное плечо, тем меньше залог. А чем меньше залог, тем больше свободных средств для открытия новых позиций или поддержания допустимой просадки.

Реальные риски показывает «фактическое кредитное плечо». Его легко почитать, поделив общий объём открытых позиций на собственный капитал трейдера.

К примеру, сумма всех открытых сделок равна 55 000 долларов (или эквивалентной сумме в других валютах), а собственный капитал трейдера равен 5 000 долларов.

Значит на текущий момент фактическое кредитный рычаг равен 1:11 (55 000 / 5 000 = 11), что является вполне рациональным.

Напомним, что AMarkets не рекомендует использовать данное значение более 1:20.

Если у Вас остались вопросы по данным определениям и расчётам, пожалуйста, обратитесь к своему персональному менеджеру для разъяснения.

Успешной торговли и соблюдения правил управления капиталом.

Другие термины, которые могут быть вам интересны:

  • Спред
  • Индекс Товарного Канала
  • Pyramiding
  • Инструмент

Если вы не нашли определений интересующих вас терминов, мы готовы ответить на ваши вопросы в режиме реального времени в Online-чате.

Что такое маржа на форекс простыми словами

Понятие маржи на форекс – это один из ключевых моментов в торговле на валютном рынке. Торговлю на рынке форекс еще иногда называют маржинальной торговлей, или торговлей с использованием маржи.

Для того, чтобы понять устройство рынка и принцип совершения сделок на рынке, нужно подробно разобраться с тем, что такое маржа, от чего зависит ее размер и как правильно рассчитать маржу.

Что такое маржа на форекс

Торговля на рынке форекс доступна с использованием кредитного плеча. Это означает, что мы можем совершать сделки на сумму, которая превышает наши собственные средства.

Для открытия сделки по какой-либо валютной паре брокер потребует от нас залог – маржу.

Маржа – это залог в валюте депозита, требуемый брокером для открытия торговой позиции. Говоря проще, маржа – это необходимый залог для открытия сделки. Размер маржи блокируется у вас на торговом счете и удерживается до момента закрытия сделки. Когда у вас нет открытых сделок – маржа не удерживается.

Например, вы хотите купить 0.01 лота EURUSD. Один лот по EURUSD – это 100 000 евро. Следовательно, 0.01 лота – это 1000 евро. Если курс валютной пары EURUSD составляет 1.

25 доллара за 1 евро, то размер необходимого залога в валюте депозита (в долларах) составит 1000 * 1.25 = 1250 долларов. Это и будет размер необходимой маржи для открытия сделки по валютной паре EURUSD размером в 0.01 лота.

В нашем примере мы считали кредитное плечо как 1 к 1.

От чего зависит размер маржи

На размер маржи влияют несколько факторов:

  • Валютная пара
  • Кредитное плечо
  • Размер позиции

По каждой валютной паре размеры маржи или залога в валюте депозита могут отличаться. Это зависит от разницы курса валюты, по которой вы открываете сделку и валюты вашего депозита. Чем выше эта разница, тем больше маржи вам понадобится.

Например, курс валютной пары GBPUSD составляет 1.4 доллара за 1 британский фунт. Это значит, что для открытия позиции по GBPUSD объемом в 0.01 лота на 1000 GBP вам понадобится 1000 * 1.4 = 1400 долларов.

В тоже время, курс валютной пары AUDUSD составляет 0.8 доллара США за 1 австралийский доллар. Значит, для открытия все тех же 0.01 лота на 1000 AUD вам понадобится 0.8 * 1000 = 800 долларов США.

И в первом и во втором примере я приводил расчет с учетом использования кредитного плеча как 1 к 1.

Кредитное плечо снижает размер необходимой маржи. Чем выше значение кредитного плеча – тем меньше требуется маржи для открытия сделки.

Это объясняется тем, что вы для открытия сделки можете использовать деньги брокера.

Именно так работает кредитное плечо – брокер не перечисляет вам заемные средства на ваш счет, а просто снижает для вас маржинальный залог пропорционально размеру кредитного плеча.

Размер позиции прямо влияет на размер требуемой маржи. Чем больше размер позиции, которую вы открываете – тем больше требуется маржи.

Как рассчитать маржу на Форекс

Перед тем как открывать сделку важно знать размер необходимой маржи. Формула расчета маржи на Форекс довольно проста.

M=V*K/L

М – это размер требуемой маржи

V – это объем базовой валюты. 1 лот =100 000 единиц базовой валюты. 0.01 лота – 1000 единиц базовой валюты.

K – это текущая котировка валюты. Например, сейчас по валютной паре котировка 1.25, это значит, что за 1 евро на рынке предлагают 1.25 доллара. Указываете котировку по той валютной паре, по которой вы рассчитываете маржу.

L – это размер кредитного плеча, установленного на вашем торговом счете.

Для удобства расчета маржи вы можете воспользоваться удобным онлайн калькулятором для расчета маржи на Форекс.

Что такое свободная маржа на forex

На валютном рынке Форекс есть такое понятие, как свободная маржа.

Свободная маржа – это сумма средств на вашем счете, которая может быть использована в качестве основной маржи для открытия новых сделок.

Свободная маржа – это разница между средствами на вашем торговом счете и текущей маржой. Если у вас на текущий момент нет открытых сделок, то значение свободной маржи будет совпадать со значением баланса вашего торгового счета.

Например, баланс вашего счета 1000 долларов. У вас сейчас открыта сделка размером 0.01 лота по валютной паре EURUSD. Маржа под эту сделку у вас составила 12 долларов, при условии, что курс валютной пары EURUSD на момент открытия вами сделки был 1.2 доллара за евро и у вас на счету установлено кредитное плечо 1 к 100.

Ваша сделка на текущий момент имеет прибыль + 1 доллар. Показатели вашего счета будут следующими:

  • Баланс = 1000 долларов
  • Средства = 1000+1=1001 доллар
  • Маржа = 12 долларов
  • Свободная маржа = 1001 -12 = 989 долларов

Что такое уровень маржи

Уровень маржи – это еще один важный показатель вашего торгового счета. По этому показателю оценивают уровень загрузки вашего депозита.

Уровень маржи – это отношение средств вашего счета к марже, выраженное в процентах. Рассчитать уровень маржи можно по следующей формуле:

Уровень маржи = Средства / Маржа * 100%

Например, баланс вашего торгового счета составляет 1000 долларов. У вас открыта сделка по валютной паре EURUSD, маржа этой сделки составила 13 долларов. На текущий момент сделка дает прибыль в 2 доллара. Средства составят 1000+2=1002 доллара.

Тогда уровень маржи составит 1002/13*100%=7707%

Считается, что при показателе уровня маржи ниже 500% открывать новые сделки не стоит. Хотя, каждый трейдер сам устанавливает для себя безопасные лимиты.

На практике же, считать свободную маржу вручную вам не понадобится. Этот показатель рассчитывается автоматически в торговом терминале в режиме реального времени. Вы всегда видите самые важные показатели вашего торгового счета:

  • Баланс
  • Средства
  • Маржа
  • Свободная маржа
  • Уровень маржи

Что такое маржин колл и стоп аут

На валютном рынке есть такое понятие, как маржин колл (margin call). Это событие наступает тогда, когда у вас на торговом счету становится недостаточно свободных средств для поддержания открытых позиций.

Это случается, когда вы не верно рассчитали свои силы, открыли слишком большой объем сделок и рынок пошел против вас. В торговом терминале при наступлении этого события ваши позиции будут выделены красным цветом.

Как только у вас на счету образовался маржин колл, вам срочно необходимо внести дополнительные средства для поддержания необходимого уровня маржи. Либо, вы можете закрыть часть открытых сделок или часть сделки, чтобы высвободить маржу.

В любом случае, если у вас наступил маржин колл, ваш торговый счет, или все что от него осталось, в опасности. Трейдеры в шутку называют маржин колл «Колян» или «Дядя Коля».

Стоп аут (stop out) – это событие, которое наступает при снижении маржи ниже установленного брокером порога, при котором он (брокер) будет закрывать ваши сделки в принудительном порядке, начиная с самых убыточных сделок.

Каждый брокер устанавливает значение стоп аута на разном уровне, обычно это от 50 до 30 % от необходимой маржи. Эти меры принимаются брокером для того, чтобы трейдер не ушел в минус и не остался еще должен денег брокеру.

Например, у брокера установлено значение стоп аут на отметке 50% от требуемой маржи. Баланс вашего счета составляет 15 долларов. Вы открыли сделку по валютной паре EURUSD объемом 0.01 лота, маржа под которую составила 12 долларов.

Рынок пошел против вас и у вас на счету начал образовываться отрицательный результат. Средства вашего счет составили 6 долларов, плавающий убыток 9 долларов. Так как необходимая маржа для этой сделки составляет 12 долларов, то половина этого значения – 6 долларов и будет значением стоп аута.

Как только у вас на счету стало всего 6 долларов, брокер закроет вашу сделку автоматически без каких-либо предупреждений. У вас на счету останется 6 долларов из 15.

Как распределять маржу на форексе

Не существует единого правила верного использования маржи. Каждый трейдер торгует по своим взглядам и принципам.

По этому поводу можно дать несколько рекомендаций:

  • Не перегружайте ваш депозит сделками
  • Важно качество сделок, а не их размер и количество
  • Не опускайте уровень маржи ниже 1000%
  • Считайте необходимую маржу до открытия сделки

Теперь вы знаете, что такое маржа на форекс, что такое свободная маржа, как рассчитывать необходимую маржу. Эти знания помогут вам приобрести уверенность и продвинуться дальше в изучении валютного рынка Форекс.

и добавляйте блог в контакты, чтобы не пропустить новые полезные материалы.

(10 5,00 из 5)
Загрузка…

Как рассчитывается свободная маржа Free margin?

Всемирная банковская торговля исчисляется многомиллионными сделками. При этом все мы понимаем, что частные инвесторы не могут участвовать в большинстве таких соглашений.

Вовлечение среднего и малого бизнеса в торговлю на биржах стало возможным с появлением финансовых брокерских компаний.

Риски возлагаются на клиента, но с помощью маржи (страхового депозита) их можно уменьшить.

Определение маржи на валютном рынке Форекс

Так что же такое маржа?

Это своего рода первоначальный взнос, определенная сумма денежных средств, которые являются страховым залогом, и вносятся пользователем для получения временного кредита на осуществление торговых сделок на валютном рынке Форекс.

То есть, маржа – кредитный залог на торговом счете трейдера, с помощью него можно значительно увеличить объемы операций. Сумма маржи может быть в несколько раз меньше кредитного депозита, она не является комиссионным взносом или суммой на издержки во время сделок.

Этапы операций на валютном рынке Форекс:

  • Подбор самых выгодных сделок для покупки или продажи активов;
  • Сделки с активами по наиболее выгодной или такой же цене.

Основные понятия:

  1. Самая маленькая единица продажи на Форексе называется пункт, который зависит от выбранной валюты.
  2. Лот определяет величину размера актива, которым оперирует трейдер.

Так как, трейдер не может оперировать крупными объёмами, брокеры биржи ввели кредитное плечо.
Кредитное плечо в торговле на валютной бирже дает возможность управлять крупной суммой денежных средств, намного превышающие ваш капитал.

Именно поэтому на рынке Форекс присутствуют средние и мелкие инвесторы, которые не торгуют большими лотами.

О чем говорит показатель кредитного плеча:

  • Об уровне соотношения своих финансовых средств, к объемам взятых в долг у трейдера, к примеру (1:500; 1:200).
  • На бирже указываются суммы взносов, их минимальная и максимальная величина, необходимые для заявки, после принятия заявок брокер может изменить уровень маржи. Денежный эквивалент маржи определяется на основании размера кредитного плеча.

Как можно уменьшить первоначальный взнос на валютной бирже:

  1. Увеличить кредитное плечо.
  2. Увеличивая количество сделок (независимо от сумм лота или кредитного плеча);

Где фиксируются в терминале биржи данные о марже?

Вся информация о значениях маржи отражены в терминале биржи многофункционального окна «Инструменты», во вкладке «Торговля».

Данные, которые указываются:

  • Сумма денежных средств, необходимых для залога на открытые позиции, а также отложенных ордеров.
  • Сумма свободных средств, которые можно использовать для сделок. При этом могут учитываться в торговых условиях плавающие прибыль или убыток.
  • Процент объема средств к сумме маржи.

Расчет величины маржи

Маржа на валютном рынке рассчитывается исходя из размера контракта в соотношении к кредитному плечу.

Основные моменты, на которые нужно опираться при расчете маржи:

  1. Базовая валюта. Определяется по котировке: USDCHF – базовая валюта доллар США.
  2. Размер контракта. Сумма 1 лота всегда рассчитывается 100 000 базовой валюты. Например, величина лота 0,01, следовательно: 100000*0,01 равно 1000 базовой суммы.
  3. Величине кредитного плеча. Рассчитав залог в базовой валюте, обязательно делаете перерасчет в валюту депозита.

Пример расчета при открытии первого ордера, с кредитным плечом 200 на лот EURUSD 1,2937:

Формула расчета маржи: размер контракта делится на кредитное плечо

Валюта евро, 100000/200=500, затем переводим на текущий курс лота, в нашем случае, нужно произвести оплату 6,46$, именно эта сумма будет маржой (основной размер залога). После успешной сделки эта сумма возвращается на счет. Как правило, базовая и маржинальная валюты совпадают.

Но, если валюты не совпадают, производится расчет в марже.

Другие моменты, которые могут повлиять на сумму маржи наличие на счете отложенных ордеров по необходимому валютному инструменту:

  1. Если есть на счету активных позиций и выставлении ордера в противоположном направлении с объёмом, который такой же или меньше уже имеющейся позиции, тогда совокупная маржа будет равна марже текущего валютного инструмента.
    Например: При открытии ордера по паре GBP/USD лот № 1, вы решаете открыть еще один ордер с лотом 1, но противоположный, в этом случае маржа будет равна марже первой валютной пары GBP/USD.
  2. При наличии открытых позиций с большим объемом маржа рассчитывается для обоих ордеров – для текущего и нового.
  3. Если более двух ордеров, которые противоположно направлены, маржа рассчитывается для каждой позиции отдельно, как для покупок, так и для продаж.

Чем отличается свободная маржа – Free Margin на Форекс?

Free Margin или свободная маржа является разницей между залогом на открытых позициях или балансом счёта трейдера. Определение баланса является результатом конкретных сумм на торговом счёте, без учета открытых торговых позиций.

Например, вы направили на свой счет 2000$, а у трейдера нет открытых позиций, в этом случае баланс вашего счете будет 2000$.

Расчет свободной маржи:

Основная формула: свободная маржа= средства для сделок – маржа (страховой взнос)
Например: Допустим, вы открыли депозит на 2000$ и оперируете этим вкладом с суммой маржи 400$, которые возмещают вам прибыль в 100$.

  • Баланс = 2000 + 100$ = 2100$;
  • Свободная Маржа = 2100$ — 400$ = 1700$.

Использование кредитного плеча является самым эффективным средством для увеличения прибыли в торгах. При этом трейдер всегда должен фокусировать внимание на понятиях маржи, и ее расчете. Реалии кредитования сделки, отсутствие выгоды в сделке для брокера.

Правильный расчет маржи, позволит сопоставить этот коэффициент с вашими финансовыми возможностями, анализируя эту информацию можно увеличить уровень профита на фондовом рынке Форекс.

Если пренебрегать этими параметрами, риски трейдера увеличиваются, а маржа находится на критическом уровне, что приводит к ситуациям Margin Call и Stop Out.

Насколько опасна ситуация Margin Call?

Margin Call – это ситуация максимального снижения рейтинга вашей трейдерской деятельности, в таких случаях трейдеру приходится закрывать принудительно позиции или пополнять счет, для увеличения баланса.

Когда возникают ситуации Margin Call:

  • значительное снижение или возрастание актива, которое нарушает саму торговую систему;
  • резкое повышение минимальных показателей маржи;
  • быстрое приближение к нулевому значению маржи, как правило, указывает на возросшую волатильность на фондовом рынке;
  • изменениями в законодательстве и т. п.

Показатель Margin Call, дает четкую информацию о том, что если размер маржи достигнет 100%, тогда трейдеру будет невозможно открыть новую позицию. При этом работать с уже открытыми ордерами будет разрешено.

Margin Call будет на 100%, случае если на вашем счете баланс будет равнозначен уровню маржи. Такие ситуации возникают, когда у трейдера в наличие открытые ордеры, а на фондовом рынке ситуации резко меняются, при этом средства на его счете быстро уменьшаются.

Чем страшна ситуация Stop Out?

Когда у трейдера отсутствует свободная маржа, а в наличии несколько открытых позиций и отложенных ордеров, следующие сделки не будут срабатывать, брокеры их автоматически отменят. Эту ситуацию называют Stop Out, она появляется при достижении минимальной маржи в 10%.

После этого:

• брокер принудительно закрывает «минусовые», самые проигрышные позиции;
• закрытие позиций позволяет повысить уровень маржи, около 10%.

Прибыльна ли маржинальная торговля?

Да, в связи с тем, что немногие инвесторы могут участвовать в крупных сделках, использование маржи позволяет влиться в большой финансовый поток.

Использование кредитного плеча, позволяет расширить уже имеющийся бизнес.

С помощью маржи модно обеспечить некоторые рыночные позиции, которые превышают суммы вашего счета. А также маржа покрывает непредвиденные потенциальные убытки при ведении торгов с кредитным плечом.

Уровень маржи на форекс: обычной, свободной – своими словами

На валютном рынке Форекс маржа – это сумма депозита, которая принимает участие в торговле в качестве залога для открытия позиций с заемными средствами брокера.

То есть, трейдер торгует не своими деньгами, а выбирает нужное значение кредитного плеча 1:100, 1:200, 1:500 и т.д., что значит, что на каждый его доллар приходится 100 долларов средств брокера ⇒

В итоге полученная прибыль делится между торговцем и брокерской компанией, а вот убыток полностью покрывается трейдером, как раз за счет залога. Эта сумма нужна для того, чтобы в случае не прогнозированного движения цены и закрытия сделки с убытком именно эти деньги ушли на покрытие потерянных брокером средств. Размер маржи напрямую зависит от объема сделки и значения кредитного плеча.

Особенности обычной маржи:

  • Прямая зависимость от кредитного плеча, объема ордера и котировки: чем больше ордер, тем больше залог; обратная связь с кредитным плечом; если базовая валюта USD, значение стандартное, если базовая валюта по цене больше доллара – увеличенное, меньше – уменьшенное.
  • Залог на счет возвращается лишь после закрытия сделки, при убытке – уходит к брокеру в качестве компенсации и прибыли
  • Размер залога со счета списывается сразу же при открытии позиции и в дальнейших расчетах прибыли/убытка не учитывается

В отличие от обычного залога, который списывается при открытии сделки и страхует средства брокера, свободная маржа – это разница между балансом торгового счета и маржой, которая уже участвует в сделках.

В случае, если позиций открытых на счету трейдера нет, что означает, что он ничего не должен брокеру и не может потерять, то все финансовые ресурсы полностью свободны и доступны для торговли – то есть, значение Free Margin равно текущему балансу.

Отличия обычной и свободной Margin, отображение в МТ4

Если говорить простыми словами о том, чем отличается обычная от свободной маржи, то речь идет о двух абсолютно разных величинах: первая показывает, сколько денег у трейдера нет на счету (вернутся лишь после прибыльного закрытия позиции), вторая демонстрирует наличие свободных инвестиций, которые можно использовать для дальнейшего открытия сделок.

В некоторых случаях брокер может предлагать клиентам бонусы или торговые кредиты – средства, которые отображаются на счету, могут брать участие в залоге, но не могут быть сняты с текущего счета, так как являются виртуальными. В таких случаях уровень Free Margin может увеличиваться и быть равным Free Margin = (Equity+Bonus) – Margin.

Чтобы понять, что такое свободная маржа на мт4,

достаточно посмотреть на терминал, где отображаются такие значения:

  • Маржа – залог, который удерживается со счета при открытых позициях, что значит, трейдер не может им распоряжаться
  • Баланс – все свободные средства, сумма которых меняется в соответствии с изменениями показателей текущих открытых позиций
  • Свободная маржа – сумма, что может принимать участие в дальнейшей торговле: увеличивается, если по сделкам наблюдается прибыль, меньше – если убыток
  • Средства – полная сумма депозита, которая останется на счету при закрытии позиций в данный момент (баланс + Free Margin)
  • Уровень маржи – соотношение средств на счету к Free Margin в процентах. Чем более высокое значение, тем меньшие риски

Подсчеты и определение уровня

Чтобы знать, сколько средств можно потратить и верно организовать работу, трейдеру нужно все очень тщательно просчитывать и учитывать множество показателей.

Большое значение в подсчете залога играют уровни – это Margin Call и Stop Out.

По достижении маржин колл запрещено открывать дополнительные позиции, так как депозит исчерпан и еще один залог покрыть неоткуда. Брокер не позволяет рисковать своими средствами.

При достижении уровня стоп аут брокер начинает закрывать сделки в принудительном режиме – это значит, что убыток равен залогу и терять свои средства он не намерен.

Позиции закрываются поочередно, начиная с наиболее убыточной. Чтобы избежать этих проблем, не стоит открывать очень большие лоты с внушительным кредитным плечом.

Благодаря подсчетам свободной маржи трейдер может понять, какое количество сделок и на какие суммы он может заключить в конкретный момент времени, что также немаловажно для определения дальнейших действий.

ПОДЕЛИТЬСЯ на ПОДЕЛИТЬСЯ в

Маржинальная торговля на рынке Форекс, уровень маржи и как его рассчитать?

Маржинальная торговля на Форекс — это финансовый залог, предоставляемый брокеру, для получения временного кредита, с помощью которого заключаются сделки.

При этом трейдер имеет право не только покупать, но и продавать валютные активы по своему усмотрению.

На этом рынке маржинальная торговля напрямую связана с кредитным плечом, предоставляющим возможность мелким и средним трейдерам работать с крупными лотами.

Любая торговля должна приносить прибыль – это основной закон рынка. Как правило, эта прибыль представляет собой разницу между всеми затраченными ресурсами и полученными активами. В биржевом мире понятие «прибыль» трактуется несколько иначе.

Дело в том, что процесс продажи и покупки ценных бумаг, валют, драгоценных металлов и сырья носит непрерывный характер. Поэтому статические термины, принятые в обычной торговле на биржах не совсем точно передают смысл понятий.

Для обозначения разницы между стоимостью различных товаров или одной позиции в разные единицы времени здесь используется специальный термин – маржа.

На валютной бирже Forex практикуется так называемая маржинальная торговля. Это означает, что трейдер может использовать средства брокера, предоставляя относительно небольшой залог с собственного депозита. Именно так работает «кредитное плечо», позволяющее заключать сделки на суммы в несколько раз превосходящие размер счёта игрока.

Перспективы и возможности маржинальной торговли

  • торговля крупными лотами с возможным получением больших доходов без наличия серьёзного начального капитала;
  • покупка и продажа любых валют вне зависимости, в какой денежной единице открыт депозит;

Не стоит забывать и о рисках – чем больше заёмная сумма, тем больше будет потерь при неудачной сделке. Одновременно стоит учитывать и величину спрэда – комиссии брокера.

Чтобы минимизировать риски брокеры обычно устанавливают максимально допустимый низший уровень маржи для заключения сделок на Форекс. Маржа в интерфейсе пользователя отображается в разделе «Торговля».

Как рассчитать маржу

Допустим, вы имеете один открытый ордер по паре EUR/USD с 1 лотом. При расчёте маржи могут возникнуть следующие ситуации:

  • на вашем счету нет позиций — маржа рассчитывается стандартным методом;
  • на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в том же направлении – этот показатель будет представлять собой сумму маржи обоих ордеров;
  • на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в противоположном направлении – маржа вычисляется для двух значений: для актуальной позиции и выставляемого ордера;
  • при наличии двух противоположных ордеров этот показатель рассчитывается отдельно для покупки и продажи

Приведём более конкретный пример. Пусть курс условной валютной пары Х/Y = Z.
Где X – это базовая валюта, Y – это котируемая валюта, Z – это текущий курс обмена. Используемое кредитное плечо 1:100. Тогда при контракте на 100 000 единиц базовой валюты размер маржи вычисляется по формуле:

Z – это курс обмена между базовой валютой и валютой аккаунта 100 000/100= маржа в базовой валюте

Маржа*Z = маржа на аккаунте

Таким образом, чтобы рассчитать маржу необходимо размер сделки разделить на кредитное плечо и умножить на котировку базовой валюты. Именно такая сумма при убыточном контракте перейдёт к брокеру.

Для того, что бы посчитать на своем аккаунте необходимо базовую валюту перевести в валюту аккаунта.

В реальности этот показатель вычисляется с помощью специальных онлайн калькуляторов, предлагаемых практически всеми брокерскими компаниями.

Примеры маржи на фондовом рынке

В отличие от торгов на рынке Форекс маржинальная торговля на фондовых биржах используется гораздо реже.

Маржа в этом случае обозначат кредитные средства, выдаваемые брокером для заключения сделок на коротких позициях или для покупки акций.

Использование такого кредита сопровождается начислением брокерской комиссии, которая в случае продолжительной отсрочки в закрытии контрактов может составить весьма значительную сумму.

Если речь идёт о торговле фьючерсами, то в этом случае маржа представляет собой гарантийный залог, с которого брокер не получает никакой комиссии.

«Подводные камни» маржинальной торговли

Возможность использования кредитного плеча зачастую играет плохую шутку с начинающими трейдерами.

Торговля на занятые средства неизбежно расслабляет игрока, что может стать причиной полного «сливания» депозита.

Опустошение счёта повлечёт необходимость нового пополнения, которое может быть в данный момент затруднительным. А порочный круг постоянного кредитования ни к чему хорошему не приведёт.

Для снижения рисков собственных потерь брокеры используют инструмент под названием маржин-колл – момент, когда трейдеру необходимо срочно пополнить свой счёт, иначе текущие контракты будут аннулированы. Средний маржин-колл составляет около 25% от счёта трейдера.

То есть если ваш счёт равен $1000, то при остатке в $250 брокер делает стоп-аут с закрытием текущей позиции. При этом остаток на депозите будет равен $250, что приведёт к очевидным убыткам.

Так что торговать с привлечением маржи на Форекс нужно максимально осторожно, используя только те средства, которые вы можете потратить без серьёзного ущерба собственному финансовому положению.

Заключение

Маржинальная торговля является важной составляющей торговли на рынке Форекс, которая влияет на размер сделок и уровень прибыли. Учитывать, оценивать и рассчитывать этот показатель необходимо с первых шагов обучения.

Торговый калькулятор

Как пользоваться Калькулятором Форекс?

Калькулятор Форекс — это практичный инструмент, который пригодится как новичкам, так и профессионалам финансовых рынков. С помощью Торгового калькулятора трейдеры могут рассчитывать параметры сделок, выбирать наиболее эффективные торговые стратегии и принимать оптимальные решения ещё до момента открытия сделки.

Какие данные нужны для Калькулятора трейдера?

Чтобы воспользоваться Торговым калькулятором, нужно ввести исходные данные по сделке:

  1. Выберите инструмент, которым вы собираетесь торговать. Подробные условия торговли по каждому активу представлены в таблице «Спецификации контрактов».
  2. Укажите необходимое количество лотов.
  3. Определите кредитное плечо, с которым вы собираетесь торговать. В Калькуляторе RoboForex вы можете выбрать плечо до 1:2000 включительно. Укажите валюту вашего счёта.
  4. После нажатия кнопки «Рассчитать» вы получите параметры своей сделки.

Как интерпретировать результаты расчётов Торгового калькулятора?

Начинающим трейдерам, которые ещё не до конца разобрались в тонкостях торговли, пригодится небольшая детализация по результатам вычислений Торгового калькулятора:

  • Сервер — название сервера, через который вы ведёте торговлю в RoboForex и который соответствует типу вашего счёта. Подробную информацию об этом вы можете узнать в разделе нашего сайта «FAQ».
  • Размер контракта — эквивалент торгуемой на рынке Форекс суммы, который рассчитывается как величина стандартного лота (100 000 единиц базовой валюты), умноженная на указанное вами количество лотов.
  • Стоимость пункта (минимальная величина, на которую может измениться цена актива), рассчитывается по формуле:

One Point Value — стоимость одного пункта в валюте котировки.
Contract — величина контракта в базовой валюте инструмента.
Price — цена валютной пары.
One Point — шаг цены (один пункт).

Contract Size (Размер контракта) — объём сделки в базовой валюте торгового инструмента.
Leverage (Кредитное плечо) — величина кредитного плеча.

Торговый калькулятор Форекс — это инструмент для информирования трейдеров о предполагаемых параметрах будущих сделок и затрат на поддержание указанных позиций. Данные расчёты не являются прямой рекомендацией к вложению средств или побудительным мотивом для совершения сделок.

Что такое маржа на Форекс?

Приходя на рынок Форекс, начинающий трейдер рассчитывает на то, что он научиться торговать и будет неплохо зарабатывать. Но большинство новичков не имеют большого стартового капитала, и кажется, что заработать кругленькую сумму будет очень сложно. Однако, даже с первоначальным капиталом в несколько десятков долларов возможно торговать и, спустя определенное время, вполне реально увеличить депозит в разы, а то и в десятки раз. И это возможно благодаря принципу маржинальной торговли на Форекс — торговли на заемные средства, по которому работают современные ДЦ.

Заем трейдеру под залог внесённого депозита предоставляет брокер. По сути, трейдер торгует не на свои средства, а на заемные! Таким образом, имея первоначально небольшой депозит, можно заключать сделки на большие суммы, которые во много раз превышают размер зачисленных на торговый счёт средств. Заем может превышать сумму залога в десятки и сотни раз, что и позволяет открывать трейдеру сделки, приносящие ощутимую прибыль даже при небольших собственных вложениях.

Итак, что такое маржа на Форекс? Маржа — это залог, который необходим для получения кредита от брокера, используемого для заключения сделок. Размер маржи под каждую сделку напрямую зависит от кредитного плеча, принцип работы которого подробно расписан в статье Какое кредитное плечо выбирать при открытии счета в ДЦ? .

Размер кредитного плеча задается трейдером при регистрации счета. В зависимости от него будет определяться размер маржи (используемого залога) под каждую сделку, а также прибыли/убытка при торговле одним и тем же объёмом лота для конкретной валютной пары. То есть, плечо будет отражать отношение реального объёма сделки к сумме залога. Размер кредитного плеча варьирует в диапазоне от 1:10 до 1:1000. Чем оно больше, тем меньший залог (маржа) будет использоваться брокером для открытия сделки одного и того же объёма (кликните для увеличения изображения):

Рис. 1. Изменение размера залога в зависимости от размера кредитного плеча.

Вносимые на счёт трейдером средства — это так называемый залоговой (защитный) депозит , который брокер держит у себя на случай, если торговля клиента вместо прибыли будет приносить убыток. Когда трейдер зарабатывает, то все нормально. Он выводит свою прибыль, начисленную поверх депозита, продолжает зарабатывать дальше. Брокер получает свою прибыль в виде спреда или комиссии — все довольны.

Что касается максимальных потерь, которые может понести трейдер в случае неудачной торговли, то они будут равняться сумме его депозита. То есть, при внесении 1000 долларов на счёт и входе в рынок, максимальная потеря, которая может быть получена в ходе торговли — это 1000 долларов. Понести убыток свыше этой суммы брокер не может себе позволить – в таком случае убытки будет нести уже сам брокер. Именно таким образом он себя страхует от неудачных сделок клиентов, приносящих убытки, которые в итоге легли бы на плечи компании. Это недопустимо. Поэтому размер депозита и будет являться своеобразной защитой от потерь.

Отображение значений маржи в терминале МТ4.

В окне Терминал платформы MetaTrader 4, в строке с отображением суммы баланса счета, средств и маржи, также представлена информация о размере свободной маржи и её текущего уровня:

  • — свободная маржа на Форекс — это размер свободных средств, доступных для открытия новых позиций, представлена она в виде разницы между реальными средствами на счёте и зарезервированными для уже открытых сделок;
  • — уровень маржи Форекс выражает отношение средств к используемой марже. Значение это отображается в процентах:

Рис. 2. Значения маржи, средств и уровня в терминале МТ4.

Чтобы избегать неприятных ситуаций в виде принудительного закрытия сделок брокером, трейдер должен чётко уяснить и использовать в своей торговой практике такие понятия как Margin Call и Stop Out . Их основные отличия также раскрыты в статье про кредитное плечо, в блоке Разница между Margin Call и Stop-Out . При достижении уровня Margin Call не получится заключать новых сделок, так как доступных средств не будет достаточно для покрытия очередного залога. Как правило, этот уровень составляет 100%.

При достижении уровня Stop Out , который ниже уровня Margin Call по своему значению, брокер будет принудительно закрывать ордера, начиная с самого убыточного. Делается это по причине того, что компания не желает терпеть убытки (терять свои средства, предоставленные для заема), и закрывает позиции до того, как счёт уйдет в минус. Ведь даже одна сделка, открытая большим лотом и при большом кредитном плече, при незначительном колебании курса может привести к достижению уровня Margin Call . И если трейдер соблюдает правила мани-менеджмента и грамотно рассчитывает размеры лотов для входа в сделку, то таких ситуаций происходить не должно. Отсутствие стоп-приказов (стоп-лосса), которые часто игнорируются начинающими трейдерами, также может привести к Stop Out при уходе цены далеко в противоположную сторону.

Расчёт максимального лота при маржинальной торговле.

При маржинальной торговле на Форекс размер кредитного плеча определяет максимальный размер сделки в лотах, доступной для открытия при определенном депозите. Ведь при разном размере залога под одну сделку можно использовать один и тот же депозит для открытия разного их количества и объёма. Представим, что была открыта сделка 1 лотом по паре USDCHF. С учётом, что стандартный лот на рынке Форекс составляет 100 000 единиц базовой валюты, то при кредитном плече 1:100 залоговые средства для открытия сделки по паре USDCHF составят 1000 долларов. При депозите в 10 000 долларов можно будет открыть сделки совокупным объёмом 10 лотов. При кредитном плече 1:200 совокупный объём сделок составит уже 20 лотов, так как маржа (залог) под одну сделку будет в два раза меньше. А при плече 1:50 открыть сделок можно будет уже в два раза меньше — то есть 5 лотов, так как маржа под одну сделку будет больше, чем при плече 1:100.

При расчете максимального лота следует учитывать и то, что стоимость 1 лота у различных инструментов варьирует. Чтобы рассчитать стоимость 1 лота для выбранной валютной пары необходимо привести базовую валюту к валюте депозита. Так, при курсе 1,32735 и при плече 1:100 один стандартный лот по паре GBPUSDБ будет равняться 1 327. 35 долларов. При депозите в 10 000 долларов можно будет открыть сделки объёмом 10 000:1 327.35=7.53 лотов. Для быстрого расчёта суммы залога под сделку определенным размером лота вы можете воспользоваться Калькулятором расчёта стоимости пункта . Кстати, в калькуляторе, в поле «Сумма залога», как раз и отображается маржа – та часть депозита, которая и пойдёт на залог за открытие сделки. И если вы будете изменять кредитное плечо при неизменных остальных параметрах – вы увидите, как изменяется маржа при изменении кредитного плеча.

Практический пример по расчету маржи.

Чтобы закрепить полученные знания о марже на Форекс, рассмотрим практический пример . Откроем новый демо-счёт с депозитом 10 000 долларов, с кредитным плечом 1:100 в любом ДЦ. Например, откроем демо-счёт в компании Альпари с пятизначными котировками. Открываем график любой валютной пары, к примеру, GBPUSD, и для наглядности работы принципа маржи заключим сделку на продажу по цене 1,32735 объёмом 1 лот. Значение маржи будет в 1000 раз больше значения текущего курса с учётом нашего плеча. Для нашей сделки брокер взял под залог у трейдера сумму 1 327, 35 долларов — это маржа. Они заморожены, трейдер не может их использовать для открытия других сделок. Значение свободной маржи, которое представлено в виде разницы между балансом и маржой, будет постоянно меняться, так как в этой разнице учитывается значение текущей прибыли/убытка. Уровень маржи Форекс — это отношение средств к марже. Изменение цены инструмента на 1 пункт (при четырехзначных котировках, при пятизначных — 10 пипсов) баланс изменяется на 10 долларов. Если цена растёт — то баланс уменьшается, если цена падает, то баланс растёт (изображение увеличивается кликом):

Рис. 3. Отображение значений маржи, средств и уровня в терминале при плече 1:100.

При сделке в 1 лот и залоговым размером 1327 долларов, размер свободной маржи составит 8650 долларов и к открытию будет доступно ещё около 6,5 лотов. Если мы откроем ордер объёмом 6,5 лотов, то это будет пределом для текущего депозита. Если сделки пойдут в правильном направлении, то показатель свободной маржи будет расти за счёт незакрытой прибыли. По сути — можно открывать новые сделки, ведь размер депозита будет расти. Но вот делать этого на практике не стоит.

Для подтверждения наших рассуждений откроем калькулятор стоимости пункта и «забьём» в него те же параметры – валютная пара GBPUSD, объём лота – единица, четырехзначные котировки и кредитное плечо 1:100. И мы увидим, что размер залога составит 1316 USD – все, как и при открытии сделки в терминале МТ4. Небольшое расхождение в цифрах — 1327, 35 в терминале и 1316 в калькуляторе связано с особенностью округления при расчете данных в калькуляторе и изменением цены. Но для расчёта маржи при открытии сделки тем или иным объёмом эта погрешность не является существенной.

Откроем ещё один счёт, но с другим кредитным плечом — 1:500. Совершим сделку все тем же 1 лотом по аналогичному курсу (или в калькуляторе стоимости пункта введем эти же параметры). Что в итоге мы увидим? В отличие от предыдущего примера, значение маржи будет в 5 раз меньше. Это значит, что при более высоком кредитном плече меньше средств идёт на залог, а значит при одном и том же депозите можно открыть больше сделок. В нашем примере мы можем открыть сделок в совокупности на 36 лотов — значение свободной маржи нужно разделить на значение маржи, то есть суммы залога под одну сделку объёмом 1 лот (кликните для увеличения):

Рис. 4. Значение маржи, свободной маржи и уровня при кредитном плече 1:500.

Заключение.

Что даёт трейдеру грамотное использование полученных знаний о маржинальной торговле на Форекс и кредитном плече на практике? Во-первых, это повышение эффективности работы. Трейдер сам определяет, что для него стоит в приоритете — большая прибыль или умеренные риски. При большом кредитном плече можно лучше контролировать риски, можно торговать при небольшом депозите, так как небольшая его часть идёт под залог. В случае прибыльной торговли трейдер получает обратно свой залог, а также прибыль, полученную в результате торговли на заемные средства. Поэтому перед тем, как начать торговать на Форекс, следует чётко уяснить все принципы маржинальной торговли и её особенностей, так как это является основой для успешной торговли на валютном рынке Forex.

Что такое маржа на Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я хочу вам рассказать о том, что такое уровень маржи, а также что он означает. Перед тем как перейти к описанию уровня, стоит для начала пояснить, что такое маржа на Форекс.

Что такое маржа

В наше время огромное количество ордеров создаются спекулянтами с целью получения прибыли. Чем больше денежный оборот, тем больше прибыль, следовательно, чтобы хорошо зарабатывать, нужно обладать немалой денежной суммой. Тем трейдерам, которые не могут похвастаться наличием большого денежного капитала, на помощь приходит маржинальная торговля, которая предполагает ведение торгов на заемные деньги, одолженные под определенный залог, который и называется маржей.

В отличие от привычного кредитования, объем маржинального кредита больше залога в десятки или даже в сотни раз.

Различные компании-брокеры предоставляют разное кредитное плечо, это обязательно учитывайте при выборе брокера. Кредитное плечо, в зависимости от компании-брокера, может быть от 1:50 до 1:500. При этом, чем крупнее размер кредитного плеча, тем меньше залога вам придется оставить для открытия сделки нужного размера.

Отслеживание маржи в MT4

Увидеть размер маржи можно в МТ4, зайдя в директорию «Терминал/Торговля». Также там отображается эквити, общий баланс и уровень маржи.

6,0,1,0,0

Что такое уровень маржи

Настало время разобраться в том, что такое уровень маржи. Для начала стоит упомянуть про 2 важных уровня: Margin Call и Stop Out. Как только вы дойдете до первого уровня, то лишитесь возможности создавать позиции, так как на счету у вас будет не хватать денежных средств для залога. Как правило, этот уровень располагается на отметке 100%. Если же уровень маржи опустится ниже данной отметки и достигнет следующего уровня, брокер начнет самостоятельно закрывать ваши позиции, начиная с самых убыточных.

В этом и заключается вся опасность ведения торгов на заемные деньги. Брокер не хочет терять свои деньги, поэтому и закрывает ваши сделки, несмотря на то, что вы могли бы их через некоторое время вывести в плюс.

Чтобы избежать описанной выше ситуации, рекомендуется придерживаться норм управления капиталом. Самая распространенная ошибка среди новичков на рынке Форекс заключается в открытии сделок со слишком большим лотом при крупном кредитном плече. Из-за этого даже слабое изменение курса вызовет достижение уровня Margin Call. Часто также трейдеры забывают устанавливать стопы, в результате чего многие убыточные ордера закрываются при достижении уровня Stop Out.

Как правильно рассчитать размер максимального торгового лота

При расчете максимального торгового лота, стоит обязательно учитывать кредитное плечо. Предположим вы хотите создать ордер на паре доллар/швейцарский франк размером в 1 лот(1 лот=100 000 единиц) с кредитным плечом 1:100, тогда размер залога составит 1000 долларов. В случае если у вас на счету будет 10 000 долларов, то вы сможете открыть только 10 ордеров. В случае если кредитное плечо будет 1:200, то в таком случае вы уже сможете открыть 20 сделок, 1:300 – тридцать сделок.

Формула расчета максимально возможного размера лота на примере валютной пары доллар/швейцарский франк отображена на фото, размещенном ниже.

Следует принимать во внимание то факт, что стоимость лота может отличаться в зависимости от используемой валютной пары. Для того чтобы определить точный размер лота для конкретной валютной пары, необходимо просто привести основную валюту, которую вы используете для ведения торгов, к валюте торгового счета.

12,1,0,0,0

Далее необходимо рассмотреть еще один пример. Торговля ведется на валютной паре евро/доллар, в момент открытия сделки ценовой уровень находился на отметке 1,09992. Таким образом, если вы используете кредитное плечо 1:100, то стандартный размер лота будет составлять 1099,92 долларов. Следовательно, если размер вашего депозита составляет десять тысяч долларов, то вы одновременно сможете открыть не более девяти позиций со стандартным лотом.

Описанный выше пример будет отображаться в торговом терминале так, как это показано на следующем рисунке.

Если у вас по каким-либо причинам нет времени для выполнения всех необходимых расчетов вручную, то лучше всего использовать специализированный калькулятор маржи. Опытные трейдеры настоятельно не рекомендуют применять для открытия ордеров все имеющиеся на счету деньги.

Оптимальным вариантом является применение для создания ордеров не более 5% от объема имеющегося депозита, чтобы оставшиеся средства выполняли роль «подушки безопасности».

Если вы не будете следовать этому довольно простому правилу, то при создании серии убыточных ордеров деньги на счету могут закончиться в самое неожиданное время, и вы сольете депозиты по Stop Out. По этой причине рекомендуется предварительно рассчитать возможные убытки и грамотно ограничить потери при помощи установки Stop-Loss.

Для лучшего понимания всего сказанного выше необходимо рассмотреть один практический пример. Для этих целей мы создадим новый демо-счет с депозитом в размере десять тысяч долларов и кредитным плечом 1:100.

18,0,0,1,0

Первый ордер мы открываем со стандартным лотом по текущему курсу, который на момент создания позиции составляет 1,0919.

При кредитном плече 1:100 значение маржи будет в тысячу раз больше, чем действующий курс. Как мы знаем, значение свободной маржи вычисляется как разница между текущим балансом и маржей. Это значение будет непрерывно изменяться из-за создания прибыльных или убыточных сделок. Значение в поле уровень отображает соотношение свободной маржи к марже.

Так как размер открытой нами сделки составляет 1100 долларов, а свободная маржа 8800 долларов, то мы можем использовать еще 8 лотов. Следующую позицию мы открываем с восьмикратным лотом.

Если открытые позиции покажут положительный результат, то мы сможем применять для создания новых ордеров свободную маржу от незакрытой прибыли, но опытные советуют так не делать.

Если же мы откроем новый счет с аналогичным депозитом, но с кредитным плечом 1:500. При создании позиции размер нашей маржи будет в пять раз ниже, чем в прошлом примере. В связи с тем, что с более высоком плечом меньше денежных средств выполняют роль залога, мы сможем создать больше ордеров. Следовательно, при кредитном плече 1:500 мы сможем создать 43 ордера со стандартным лотом.

24,0,0,0,1

В заключении хотелось бы сказать, что грамотно применяя основные принципы финансового рычага, можно сделать процесс торговли в несколько раз эффективнее. Кредитное плечо больших размеров дает возможность лучше контролировать уровень рисков, что, в свою очередь, положительно сказывается на размере прибыли.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий