Повторяющиеся графики для Форекс

Вечные закономерности биржи

Лучшие трейдеры торгуют просто — Герчик

Существуют тысячи форекс стратегий, где используются мудреные, «новые» индикаторы. Они красивы и заманчивы, прямо как яркий фантик от конфеты. Но вот беда, начинающий, в точности соблюдающий их правила, сталкивается с одним и тем же: стратегии перестают работать. Или оказывается, что они нуждаются в правке до такой степени, что от них самих мало что остается. Такие стратегии требуют постоянного контроля и подстройки, а индикаторы то и дело перерисовываются.

Хочу предложить нечто другое, фундаментальное. То, что всегда работало на рынке и всегда будет. Не верите? Ливермор, самый крупный трейдер начала 20 века, использовал похожие стратегии и заработал миллионы, было это больше ста лет назад. Герчик — современный трейдер, торгует по тем же схемам и заработал сотни миллионов долларов. За 10 лет торгов имел всего несколько (!) убыточных дней.

Так что не спешите покидать сайт. Информация, которую я вам дам, — одна из самых ценных в сети интернет. И я не преувеличиваю.

Большинство стратегий, которые вы можете найти в интернете, предназначены для небольших тайм- фреймов (1 мин-1 час), здесь я предлагаю присмотреться к более долгосрочным графикам (4 часа — 1 день). Такая торговля не отнимает много времени, вы не будете привязаны к вашему компьютеру.

Вы ловите фундаментальные ходы, а в таких ходах почти не бывает случайностей!

Описанное ниже можно применить и для более мелких таймфреймов, но я не пробовал.

Уровень это точка, с которой эмитент меняет свое направление. В этой цене покупатель/продавец достаточно силен, чтобы поменять направление рынка. Это изгиб, перелом графика. Нужно понимать, что рынок ничего не делает просто так, в нем идет постоянная борьба продавца и покупателя. Причем один не может существовать без другого. И один заключает сделки за счет другого. Все взаимосвязано. Рост и падение — это естественный процесс образования рынка.

стратегии с использованием уровня:

1. отбой от уровня

2. ложный пробой уровня

3. пробой уровня

1. Отбой от уровня

Рынок не может достичь предыдущего пика и отскакивает от него.

2. Ложный пробой уровня

«Ловушка рынка». Рынок как будто пробивает уровень, но затем возвращается за него и делает значительный ход.

3. Пробой уровня

Рынок пробивает уровень. Условие: после пробоя уровня должен последовать импульс — значительный ход. Иначе есть вероятность возникновения ложного пробоя.

Вначале нужно понять, что происходит на дневном графике. Если вы не будете понимать, что происходит, тогда вы начнете работать по шуму — в момент, когда на рынке не происходит значительных движений. В этот период просто не возможно заключить нормальные сделки, и вы скорее всего начнете проигрывать.

Дневной график форекс — это основа, его нужно понимать обязательно, чтобы не блуждать в потемках. Дневной график вас никогда не обманет. Это фундаментальная величина, на нем сидят крупные игроки с большими деньгами, и ориентируется правительство страны. Не пренебрегайте этим графиком — это основа для рациональной торговли.

Но использование одних графиков «дейли» не очень удобно. Ведь помимо дневных уровней существуют и другие, которые там не увидеть. Для увеличения формата я использую 4-х часовой график.

Когда входить в рынок?

Четырех часовые бары дают отличные сигналы на вход в рынок. Чаще всего в качестве точки входа используется всего лишь 1 бар. На его максимуме/минимуме мы ставим ограничитель убытков. И стараемся, чтобы потенциальная прибыль в разы превышала риск — это основа успешной игры. Нужно ловить значительные ходы с незначительными рисками. Тогда даже ряд ошибок не будет вас выбивать из тенденции к профиту.

Все сигнальные бары должны быть диапазона выше среднего. Это показатель, что рынок не находится в шуме и готов к движению. Бары показывают, что движение, если оно будет, уже началось. Чаще всего в качестве сигнального бара выступает бар №1.

Сигнальные бары (4-х часовой график)

1 — рынок движется направленно в течение всего бара.

2 — рынок резко меняет свое направление и возвращается к цене открытия

3 — рынок значительно двигается против своего первоначального движения и закрывается дальше цены открытия.

В первой колонке сигнальные бары на покупку (белые), на продажу (черные).

Сделка заключается после появления этого бара, на открытии следующего бара.

Обязательное условие: бар должен быть достаточно большого диапазона.

Примеры сделок по данным стратегиям

Дневной график евро доллара (2013.01.23 — 2013.12.10)

Если хотите получить четкое изображение графиков, просто увеличьте масштаб страницы

Черточкой отмечен сигнальный 4-х часовой бар — на его максимуме/минимуме ставим ограничитель убытков. Входим на открытии следующего бара. Предполагаем, что появление этого бара + уровень это сигнал того, что рынок совершит значительное движение.

Нужно учитывать направление движения рынка, его тренд — пробой уровней в одном направлении. Но всегда помнить, что его видят все, а потому необходимо дождаться появления какого-то уровня. Рынок постоянно корректируется по тренду поэтому, легко купить вверху, а продать внизу. Сильных, безоткатных трендов на форексе мало.

Выход из сделки важная часть и вопрос опыта. Рынок часто ходит от уровня к уровню, держать сделку нужно до тех пор, пока в нем есть потенциал. Главное, чтобы профит, который вы берете, покрывал риски, лучше кратно. Тогда даже череда убытков не будет играть решающего значения для вашего депозита.

Предлагаю самостоятельно разобрать графики, научиться их «читать», для этого я сделал огромный архив — историю хода валют (в картинках), которые вы можете открыть в редакторе изображений и самостоятельно проработать их. Тогда это будет ваш опыт. Самый ценный опыт, который может быть.

Без самостоятельной работы — понимание биржи не придет. Чаще просматривайте графики, смотрите как ходит рынок, ищите моменты, когда появляется возможность заключить сделку, рисуйте на графиках, отмечайте уровни, научитесь видеть волны, обратите внимание на симметрию к которой стремится рынок. Для этого я сделал↓

Вы выбрали не простой путь обогащения и финансовой независимости, так что придется вкладываться временем на обучение. Учиться надо вдумчиво, тщательно «пережевывая» информацию. Глотать кусками будет бесполезно и даже вредно.

Я постарался максимально просто разъяснить использование простейшей стратегии форекс — торговлю с использованием уровня. Разумеется, «простейшая» она для понимания — нет никаких сложных индикаторов, не нужна подстройка, система стабильна как часы, и она работает, при правильном применении, всегда. Но в тоже время она требует большой практики и опыта. Я рекомендую скачать архив истории и отрабатывать полученные знания.

Использование данных форекс стратегий — это понимание основы рынка. Он весь строится на уровнях и использует их как энергию — пищу для хода, на уровнях сидят самые большие игроки. А значит, при приближении к уровню, рынок будет на него реагировать. Используя эти простые правила для торговли, вы «копаете» в одном направлении, а не перебираете сотни новых индикаторов, которые все равно не будут работать. Вы понимаете основы форекса и используете их в свою пользу.

Чем дополнить обучение по книгам?

К аждый день по будням (с 6:30 до 18:30 ) проходят бесплатные онлайн занятия — в неделю более 50 (!) различных уроков — теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.

Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!

Мотивация для обучения трейдингу -результаты реальных трейдеров

миллионеров (графики доходности, подробное обсуждение работы):

П очему у одних форекс брокеров % успешных клиентов

доходит до 40% , а у других не дотягивает до 5% ?

Разные графики у форекс брокеров.

Пишу по теме форекса, потому что случайно заметил разницу в графике. Хотя для меня это не удивление, ну может кому-то будет интересно, как это бывает, при торговле через форекс кухни.

На форексе у меня есть два демо-счета, у Форекс-клуба и Альфа-форекса. На демо была открыта позиция, торгую по стратегии ( так для отработки) а на Альфа-форексе у меня терминал настроен для просмотра валюты, нефти и тд. И когда в пятницу 03.04.15 выходили новости по штатам, пэйролы, я увидел, что у меня сработал тейк, смотрел через терминал Форекс-клуба. И потом случайно увидел- как так?! Если цена уходил ниже моего стопа, а это я увидел в терминале Альфа-форекс, то как у меня с работал тейк. И потом заметил разницу в графике, у разных брокеров. Вот взял для примера, Финам, Форекс-клуб, сайт Фристокчартс, на CME через платформу Атас. То есть, если бы я торговал чрезе Альфа-форекс, то у меня сработал стоп, потом цена пошла до тейка, а если у Форекс-клуба, то цена не сбила мой стоп, а он стоя под тем 5 мин. молоточком, и пошла до тейка. Короче, делайте выводы сами, кто торгует еще через форекс брокеров (кухни), будут попадаться всякие нюансы-неприятные. Это одна из них!

Альфа-форекс 5 ми. график 03.04.15

Форекс-клуб 5 мин.график 03.04.15

фунт на CME 03.04.15

фунт 5 мин. у Финама

на сайте фир сток чартс точка ком

Архив графиков Форекс

Архив графиков Форекс

Для успешного осуществления операций по купле/продаже нужно уметь грамотно прогнозировать будущую ситуацию на рынке. Понимание, куда направится курс в ближайшее время – залог успеха.

Одним из методов изучения текущего положения дел является технический анализ.

Он проводится с помощью различных инструментов, позволяющих получить всю нужную информацию. Использующие этот способ спекулянты верят, что цена обладает памятью и в определенных обстоятельствах ведет себя соответствующим образом. И, значит, ее движение можно разделить на типовые отрезки и тем самым выяснить, что произойдет дальше.

Для более точного понимания, как действовать в том или ином случае нужен архив графиков Форекс, ведь в нем находятся все данные о курсе валют за длительный отрезок времени.

Для чего необходим архив графиков на Форекс

Спекулируя на разнице курсов, приходится пользоваться самыми разными инструментами: индикаторами, скриптами, осцилляторами и прочими. Понять их назначение, научиться грамотно применять, подобрать наиболее эффективные настройки проще всего на истории.

Трейдеры постоянно совершенствуют торговые стратегии, придумывают новые или пробуют зарабатывать с помощью чужих. Каждую тактику перед тем как начать на ней зарабатывать нужно сперва проверить в деле. Дешевле и быстрее протестировать ее на старых графиках, нежели осваивать в настоящем времени или на демонстрационном счете.

Не менее полезны данные из прошлого для анализа работы автоматических советников, роботов и механических систем.

Проверка на дистанции в год, а желательнее 2-3 помогает заранее обнаружить недостатки, понять, в каких ситуациях стоит роботов использовать, а в каких лучше отключить или внимательно контролировать.

Архивы графиков Форекс позволяют научиться замечать появление паттернов, применять в торговле каналы, уровни, трендовые линии и другие технические инструменты.

История движения рынка идеально подходит для переосмысления используемых методик, исправления ошибок, учит грамотно реагировать на изменения тенденций, помогая лучше их понимать. Эксперты советуют новичкам отмотать старые котировки как подальше в прошлое, а затем медленно двигать вперед, представляя, что произойдет дальше и сравнивая реальность с прогнозом. Данный способ дает возможность почувствовать цену, повышая профессиональный опыт.

Где взять архивы графиков Форекс

Многие компании хранят исторические данные прямо в терминале, где они доступны для скачивания каждому клиенту в любое время.

Для того чтобы их получить достаточно нажать «Сервис» и выбрать «Архив котировок». Правда, такой способ подходит для владельцев мощных компьютеров, слабые нередко не справляются с обилием информации и зависают.

Для них имеется альтернативный вариант. Открывается меню «Сервис», в котором выбираются «Настройки». В них нужно нажать на вкладку «Графики». В ней все галочки оставляются неизменными, только в графе «Макс. баров истории» проставляются девятки.

После вновь нажимается «Сервис» — «Архив котировок» и там выбирается нужная валютная пара. Период указывается минутный, по нему будут выстроены все остальные интервалы. Далее все действия подтверждаются кнопкой ОК. Иногда выскакивает сообщение «Пересчитать таймфреймы». На него отвечаем утвердительно.

Не у всех брокеров архив хранится в надлежащем виде, часто он содержится с пробелами или вовсе не пригоден для работы.

В таком случае можно скачать его с сервера платформы MetaTrader. Но тогда появляется другая проблема – тестирование и прочие действия ведутся по одним котировкам, а реальная торговля – по другим, что снижает эффективность.

Есть иной вариант. Найти исторические данные на стороннем ресурсе. Они находятся в обычном файле, который после скачивания устанавливается в терминал.

Знание о движении цены в прошлом облегчает процесс торговли, помогает избежать многих ошибок и делает анализ текущей ситуации более точным и грамотным.

Форекс архив котировки – основы торговли методом технического анализа

Для того, чтобы эффективнейшим образом зарабатывать денежные средства на форексе, необходимо, прежде всего, изучить основные методы и способы технического анализа. В этом начинающему трейдеру помогут на форекс архив котировки. Они содержат в себе все, что связано с изменением цены в пространстве и времени. В архивах есть как сама стоимость актива, так и его положение в рейтинге ликвидности, а также, объем торгов и все, что с этим связано.

Архив графиков на Форексе предназначен для того, чтобы просматривать изменение стоимости того или иного инвестиционного инструмента. Они будут полезны тем, кто желает как следует проанализировать рынок и скорректировать свою собственную стратегию действия на рынке. Архивы создают для двух типов аналитиков:

Если фундаментальный анализ предполагает под собой полное изучение наиболее важных и значимых исторических периодов движения цены, то технический может быть использован в качестве способа разузнать ситуацию на рынке в определенный момент времени, например, сейчас.

Что такое технический анализ?

Под техническим анализом понимают совокупность методов, с помощью которых пользователь может анализировать рынок того или иного актива, используя только один инструмент – график. Помимо графика может быть использована и новостная лента, однако, она тут выполняет всего лишь прикладную функцию, а не основную. Не всегда новости имеют свое отражения на графике. После того, как был проведен технический анализ, трейдер сможет совершить то или иное действие на рынке, купив или продав актив по выгодной для себя стоимости.

Что учитывают во время технического анализа?

Прежде всего, необходимо понять, что при техническом анализе учитываются только предыдущие данные. Все это обусловлено тем, что новые данные еще не получены, а старые могут помочь предугадать скорость получения новых. Динамика роста и падения курса того или иного актива может меняться, что позволяет зарабатывать деньги на собственных аналитических способностях. Технический анализ дает высокую эффективность при осуществлении торговли на том или ином рынке. Технический анализ довольно популярен как на форексе, так и на сырьевых рынках. Рынки ценных бумаг, акций и криптовалют тоже не пренебрегают этим методом, что позволяет зарабатывать огромные деньги тем, кто им овладел в совершенстве.

Базовые принципы технического анализа

В цену включены все факторы, в том числе и спрос и предложение. Динамика цены способна дать однозначные ответы о том, какая она будет в недалеком будущем. Чем дольше прогноз, тем он расплывчатее выглядит.

В основе динамики роста того или иного актива лежит тренд. Он может быть двух типов:

1. Восходящий – когда цена движется вверх, перерываясь небольшими коррекциями вниз, после чего, восстанавливается и идет вперед.
2. Нисходящий тренд является хорошим временем для «шортистов». Под шортистами понимаются те, кто продает актив по рыночной цене, а потом покупает по гораздо меньшей. Успех такой сделки создается только от твердой уверенности в том, что цена актива пойдет вниз.

Принцип цикличности. На рынке нет события одного и того же характера, чтобы оно не повторялось. Рынок цикличен, ибо так он устроен. Ситуации на рынке повторялись не раз, менялись только объемы, хотя сам принцип оставался тем же самым на протяжении довольно длительного промежутка времени.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

ТоргуюСам.ru

энциклопедия биржевой торговли

Как читать графики на бирже. Виды отображения графика цены

Основой всех основ для составления прогноза на бирже, является график цены. С его помощью можно узнать, кто в данный момент сильнее, покупатели или продавцы. Различные комбинации и движение графика, дают возможность спрогнозировать наиболее вероятное поведение цены в будущем, что предоставляет отличный шанс для заработка!

Чтение биржевого графика — база, и необходимый навык, который нужен для проведения хорошего анализа рынка и успешной торговли в дальнейшем. Как и в чтении, для того чтобы прочесть книгу, нужно знать буквы, так и в трейдинге, чтобы научиться читать графики на бирже, надо знать азы. Давайте и поговорим о них в этой статье. График цены или чарт (от англ. price chart), отображает изменение цены на финансовый инструмент с течением времени. Это позволяет визуально оценивать динамику движения и составлять прогноз.

Графики бывают разных видов, но мы остановимся на самых популярных, которые используют трейдеры, и которые есть в каждом торговом терминале.

Основные виды отображения графика цены:

1. линейный график
2. японские свечи
3. бары

Линейный график

Отображение цены в виде линейного графика, самое простое, что можно придумать. Выглядит он так:

Линейное отображение графика цены

Внизу отображается временная шкала, а справа по вертикали цена. Линейный график строится на основе данных закрытия каждого периода (о периоде будет понятнее при разборе графика в виде японских свечей).

Японские свечи

Этот метод отображения цены придуман в Японии, в 17 веке торговцами на бирже риса, и с тех пор получил широкую известность во всем мире. График в виде японских свечей, пожалуй, наиболее популярный, информативный и удобный для торговли. Выглядит он следующим образом:

Отображение графика цены в виде японских свечей

Благодаря каждой свече можно узнать такие параметры цены как:

1. цена открытия
2. цена закрытия
3. минимальная цена за единицу времени
4. максимальная цена за единицу времени

Давайте подробнее разберем, как читать график японских свечей, чтобы понимать, как обстоят дела на бирже.

Каждая свеча представляет собой колебание цены за один временной период, который выбирает трейдер. Т.е. одна свеча, например, может отображать все движения цены в течение 5 минут, часа, дня и т.д.

Как проходит один период, например час, так начинает формироваться следующая свеча, время формирования которой займет тоже один час. Временной период (таймфрейм) устанавливается трейдером в настройках биржевого терминала.

Схематичное представление японских свечей

Все параметры свечей имеют свои общепринятые обозначения на английском языке.

1. Открытие — Open (O)
2. Закрытие — Close (C)
3. Максимум — High (H)
4. Минимум — Low (L)

Белая свеча обозначает рост за определенный промежуток времени, а черная — падение. Цвета свечей можно установить на свое усмотрение в настройках терминала.

Данные OHLC свечи отображаются, если навести на нее курсор мыши. Вот как эти параметры отображаются в самом популярном терминале MetaTrader

Числовые данные свечи

Т.к. колебания цен хаотичны, то и свечи бывают абсолютно разных видов. Например, свечи могут быть без теней, или когда максимумом является цена открытия, а минимумом цена закрытия. Либо цена открытия и закрытия могут быть равны, и т.д.

Примеры некоторых видов свечей

По свече можно понять, как проходили торги в данный отрезок времени, и кто, в конце концов, взял превосходство продавцы или покупатели. Так же, хорошо видно настроение участников рынка: насколько широкий диапазон у свечи, и как игроки осторожничают, когда диапазон мал. Это хорошо видно перед выходом каких-нибудь важных новостей, когда рынок замирает в ожидании, рисуя свечи с маленьким диапазонам. Трейдеры еще говорят про такой рынок, что он стоит на месте.

Продемонстрируем вам отличный пример, когда благодаря свечам, хорошо видна активность и реакция на новости:

Реакция рынка на новости

На ожидании выступления главы ЕЦБ цена двигалась в небольшом коридоре. С началом выступления активность резко возросла и цена упала. Такое случается сплошь и рядом на выходе новостей и рыночной статистики. Поэтому, в такие моменты надо быть предельно осторожным.

Достаточно часто, благодаря графику японских свечей, можно заранее обнаружить развороты на бирже.

Точки разворота цены

Обратите внимание, какие длинные тени у свечей по отношению к телу. Это часто является предвестником движения цены в обратную сторону.

Существуют различные комбинаций, состоящие из одной или даже нескольких свечей, с помощью которых можно спрогнозировать разворот рынка или усиление предыдущей тенденции.

Мы рекомендуем вам в торговле использовать график в виде японских свечей. Он очень информативен и помогает читать настроение биржи.

График баров

Еще один вид отображения цены, не такой популярный как японские свечи, но использующийся трейдерами, в основном на западе. Выглядит так:

Отображение графика цены в виде баров

Есть некое сходство со свечами, но цена отображается в виде «столбиков» с «засечками» справа и слева.

1. Засечка слева — цена открытия — Open (O)
2. Засечка справа — цена закрытия — Close (C)
3. Остальные данные (максимум и минимум) отображаются в точности как у японских свечей.

Анализ и прогнозирование проводится аналогично, как это делается с японскими свечами. Поэтому повторяться с объяснениями не будем. Давайте лучше обсудим нюансы всех видов отображения графиков, которые мы разобрали.

Плюсы и минусы линейного графика, японских свечей и баров

Отобразим в таблице плюсы и минусы графиков

Вот, пожалуй, и всё, что мы хотели рассказать о том, как читать графики на бирже. Если у вас остались вопросы — добро пожаловать в комментарии! Мы с удовольствием вам ответим.

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

Еще 10 из 31 интересных форекс паттернов

Продолжаем изучать интересные форекс паттерны свечного анализа, рассматриваем вопросы применения и поиска новых вариантов свечных моделей.

В 97 номере журнала ForTrader.org мы продолжим с вами рассмотрение интересных свечных фигур и паттернов технического анализа рынка Форекс. В прошлой статье мы уже обсуждали вопросы о том, как торговать по свечному анализу, а также применять его на практике каждый день с прибылью, поэтому повторяться не будем. Рассмотрим еще 10 интересных форекс паттернов с экономической стороны их появления и практического применения в трейдинге, которые вы сможете использовать уже сегодня.

Новые паттерны форекс

До того, как мы начнем, нам бы хотелось затронуть вопрос о том, можно ли найти на графике свои новые варианты форекс паттернов? По своему довольно богатому опыту можем сказать, что да, можно. Более того, вероятно каждый практикующий трейдер это делает неосознанно, когда смотрит на движение и «шестое чувство» ему подсказывает, где купить или продать совершенно точно. Есть еще такие спекулянты, которые торгуют вообще на чистом графике «по наитию», они тоже пользуются новыми фигурами ТА.

На самом деле все мы видим свечные формации, которые уже несколько раз в прошлом показывали продолжение или разворот тренда, мы не осознали их в полной мере, однако мозг успешно использует эти наблюдения. Если вы внимательно присмотритесь к своей интуиции, то заметите эти паттерны, формализуете и можете проверить на истории их прибыльность.

Появление новых форекс паттернов легко объяснить. Рынок – это действия людей. У нас меняется активность, жизненные обстоятельства, внешняя среда. Мы – не такие, как 20 лет назад, и рынок изменился. Кроме того, у нас сейчас гораздо больше возможностей для исследования истории котировок, а значит, мы можем увидеть чуть больше наших предшественников.

Лет 7 назад общими усилиями редакции мы написать торговый советник на основе нового паттерна, который обнаружили случайно, исследуя феномен высоких заработков в ночное время. Результативность его позволила появиться журналу и нашим проектам. Поэтому мы точно знаем, о чем говорим ��

Разворотные форекс паттерны

Вернемся к нашим интересным форекс паттернам. В этой статье мы собрали в основном разворотные модели. Хотя единственный паттерн продолжения тренда, на наш взгляд, самый действенный.

1. Молот (hammer)

При формировании форекс паттерна «Молот» на валютном рынке вначале цена резко движется вниз, после чего растет, закрываясь выше цены открытия. Результирующая свеча немного похожа на леденец на длинной палке. Если подобная формация возникает на нисходящем тренде, то ее называют молотом.

Когда вы замечаете подобную фигуру на своем графике, следует ожидать разворота тренда и дальнейшего роста цены. Экономически эта ситуация объясняется тем, что у трейдеров появилась мотивация к быстрым и крупным покупкам, поэтому они агрессивно прекращают нисходящий тренд, формируя восходящее движение.

2. Повешенный (hanging man)

Паттерн «Повешенный» схож с предыдущим Молотом, но возникающий на пике восходящего тренда, говоря о развороте тенденции.

С практической точки зрения стоит добавить, что необходимо дождаться завершения формирования свечи до открытия сделки, кроме того, эксперты журнала рекомендуют получить подтверждение сигналу с помощью технических индикаторов.

3. Перевернутый молот (inverted hammer)

Перевернутый молот – бычья разворотная модель свечного анализа. На нисходящем тренде после открытия свечи цена движется вверх, потом вниз. Результирующая свеча напоминает перевернутый леденец или молот Тора.

В этой рыночной ситуации быки явно показывают свой настрой сразу после открытия свечи, однако резкое движение еще блокируется медведями, потому у нее такой большой хвост. Рекомендуем дождаться подтверждения сигнала.

4. Длинные тени (long shadows)

Свечи с длинной верхней тенью и короткой нижней свидетельствуют о доминировании покупателей в первой части сессии, когда цена разгоняется вверх. Свечи с длинной нижней тенью и короткой верхней, наоборот, свидетельствуют о доминировании продавцов, когда цена разгоняется вниз.

В любом случае, появление таких свечей говорит о смене тенденции, когда активные продажи заменяются столь же явными покупками и наоборот.

5. Харами (harami)

Харами – один из самых часто встречающихся разворотных форекс паттернов, который состоит из двух противоположно направленных свечей. Первая — с большим телом, которое полностью поглощает следующую свечу противоположного цвета. Движения при появлении такой фигуры продолжается в направлении малой свечи.

У этого паттерна есть много различных вариаций, интерпретаций и даже названий, что говорит о том, что харами отлично показывает себя в торговом процессе. Рекомендуем его использовать.

6. Крест харами (harami cross)

А вот и один из примеров вариаций Харами. Паттерн схож с предыдущим за тем исключением того, что вторая свеча – доджи. Эффект в этой рыночной ситуации обычно чуть менее явный, т.к. мы все помним из предыдущей статьи, что доджи – это состояние неопределенности у трейдеров с желанием к развороту тренда. Поэтому дождитесь следующей свечи, если она подтвердит модель, можно начинать ловить начало нового тренда.

7. Длинный день (long day)

Это даже не форекс паттерн, а свеча с очень длинным телом в ту или иную сторону. Такие свечи появляются на графиках в периоды выхода очень важных новостей, когда позитив или негатив хотят отыграть все и гонят цену в одну или другую сторону с большой скоростью и резкими скачками.

Чем интересна такая свеча? Тем, что за ней всегда следует коррекция, особенно если это старший таймфрейм. Экономически это понятно, в порыве активности трейдеры и инвесторы сделали цену очень высокой и стремятся продать на отличной позиции, или очень низкой, когда пора выгодно купить актив. Поэтому длинные свечи отдельно рассматриваются в этом виде технического анализа.

Однако есть небольшая сложность – продолжение движения, когда активность еще не прошла. Часто можно сделать такую ошибку на маленьких временных периодах, когда свечи сменяются быстрее, чем настроение рынка. Поэтому будьте внимательны.

8. Утренняя звезда (morning star)

Утренняя звезда – бычий разворотный форекс паттерн, состоящий из трех свечей. Сначала на нисходящем тренде возникает медвежья свеча с длинным телом. Затем гэп и вторая свеча с небольшим телом, закрытым в противоположном направлении. Третья свеча возникает также после гепа, движется в сторону второй и закрывается выше серединной линии тела первой свечи, имея довольно большие размеры.

9. Утренняя звезда дожди (morning doji star)

Это бычья разворотная модель свечного анализа, состоящая из трех свечей. Паттерн форекс очень похож на Утреннюю звезду, описанную выше.

Вначале на нисходящем тренде возникает медвежья свеча с длинным телом, затем – доджи с ценой открытия ниже предыдущей свечи. Последняя свеча закрывается выше серединной линии тела первой свечи, говоря о том, что предыдущее движение утратило импульс и последует коррекция или новый тренд.

Форекс паттерн продолжения

10. Марабозу (marubozu)

Это единственная на эту статью свеча, говорящая о продолжении и усилении тренда. У нее отсутствует тень по направлению движения или обе тени сразу. То есть, если движение нисходящее, то снизу мы не увидим тени и наоборот.

Наверняка, наблюдая за быстрыми трендами вы наблюдали такие свечи, особенно на малых временных периодах. Они говорят о том, что у рынка нет причин для отката, потому нет тени, движение только усиливается.

Слово «марабозу» в переводе с японского языка означает «коротко остриженный». Также эта формация упоминается как «лысый» или «бритая голова».

Форекс паттерны с прибылью

Чтобы ваша торговля по форекс паттернам была прибыльной, рекомендуем использовать их на старших таймфреймах, либо иметь подтверждающий сигналы индикатор. Т.к. в своей основе свечные модели – это индикаторы тренда (продолжения или разворота), то к ним следует подбирать осцилляторы, а также можно взять простую скользящую среднюю для общего видения тренда.

Так или иначе, имея широкий выбор индикаторов сегодня позволяет создать отличную торговую стратегию на основе форекс паттернов. Стоит использовать все возможности, чтобы сделать свою торговлю более прибыльной.

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

6 советов как определять тренд на графиках

Не секрет, что когда дело доходит до определения тренда на рынке, нет волшебного инструмента, индикатора или набора правил, которые всегда работают.

И, не смотря на все потраченные на анализ графика усилия и тщательное определение текущего тренда, направление рынка может неожиданно измениться в любое время.

Определение тренда — не точная наука. Иногда, несмотря на все старания и попытки разобраться в графиках, рынок будет двигаться в противоположном направлении. Главное в такой ситуации не обвинять и не корить себя.

Тренд — это только одна составляющая общей торговой стратегии, на основании которой и осуществляется вход и выход из сделок. Никогда не открывайте сделку, основанную только на одном факторе, ищите как можно больше доказательств для подтверждения, слияний. Концепция слияния — метод анализа, который объединяет анализ тренда, анализ уровней поддержки/сопротивления и анализ сигналов price action.

В этой статье представлен набор фильтров для определения наиболее очевидного направление рынка, которое, вероятнее всего, и будет продолжаться в будущем.

Учтите, что тренд на рынке может выглядеть как восходящий, когда на самом деле является нисходящим. Это происходит потому, что на рынках часто бывают краткосрочные откаты, которые, как правило, обманывают трейдеров. По этой причине, рекомендуем вначале уменьшить масштаб графика и посмотреть на общую картину, а затем увеличить и детализировать.

1. Определяем «на глаз»

Первое, что нужно понять об идентификации тренда — это не точная наука. Начните с простого. Просто визуально изучите «чистый» график, без индикаторов.

Если вы попросите разных трейдеров описать рыночную ситуацию, то услышите совершенно разные версии того, что сейчас происходит Некоторые сообщат вам краткосрочный тренд, другие опишут долгосрочную и среднесрочную перспективу.

Однако, наиболее важным для идентификации является наиболее очевидный, текущий доминирующий тренд на дневном графике.

Начнем определять тренд используя как краткосрочный, так и долгосрочный анализ, который начинается с простого наблюдения за графиками.

Посмотрите, как выглядит график за последний год или два, 6 месяцев и 3 месяца. Это покажет долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное направление, соответственно. Вы получите четкое представление об общем направлении движения цены на графике слева направо. Если не получается, уменьшите дневной или недельный график и сделайте шаг назад и просто спросите себя: «этот график падает или растет?». Не надо все усложнять!

Посмотрев на общее движение цены на рынке за период от 3 месяцев до 1 года, можно легко определить тренд: вверх, вниз или боковик.

2. Определяем наиболее очевидные максимумы и минимумы свингов (свинг хай и свинг лоу)

По мере того, как происходит изменение цены на торговом инструменте, на графике можно заметить оставленные этой ценой свинг точки. Если посмотреть внимательно на эти точки, легко увидеть, в каком направлении движется рынок.

На приведенном ниже графике показан явный восходящий тренд в S&P500.

Обратите внимание на выделенные области, это свинг-минимумы в восходящем тренде, и, если вы просто сосредоточитесь на тех выделенных областях, вы увидите, что они формируют «ступеньки», шагая выше по мере движения рынка в направлении тренда…

Если рынок нисходящий, то нужно сосредоточиться на свинг — максимумах и смотреть, создают ли они «нисходящие ступеньки».

3. Более высокие максимумы (Higher Highs — HH), более высокие минимумы (Higher Lows — HL), более низкие максимумы (Lower Highs — LH) и более низкие минимумы (Lower Lows — LL)

После того, как вы отметили очевидные свинг-точки на графике, нужно определить, делает ли рынок HH и HL или LH и LL:

• HHHL – более высокие максимумы и более высокие минимумы
• LHLL – более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Как правило, при восходящем тренде вы увидите довольно очевидный паттерн HH и HL, а в нисходящем тренде — довольно очевидную закономерность LH и LL. На графике ниже восходящий тренд, что легко идентифицировать из ясной картины более высоких максимумов (HH) и более высоких минимумов (HL).

4. Отскакивает ли цена от ключевых уровней или скользящих средних?

Проверьте, как ведет себя цена по мере приближения к тяжелым скользящим средним (таким как ЕМА21) или горизонтальным ключевым уровням поддержки и сопротивления.

Цена отталкивается от скользящей средней (уровня) и движется вниз на нисходящем тренде? Отбивается от ключевых уровней и движется вверх на восходящем? Такой вид поведения цены — хороший ключ к подтверждению тренда.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Что такое Форекс графики

Успешно торговать на валютном рынке без знания технического анализа невозможно. А он в свою очередь, так или иначе, неразрывно связан с информацией, отображающейся на графиках валютных пар. Поэтому умение правильно читать графики активов особенно важно для начинающих спекулянтов.

Именно благодаря графической информации трейдер может дать оценку событиям, происходящим на рынке в текущий момент, и спрогнозировать развитие ситуации на будущее.

Графики Форекс содержат информацию всего валютного рынка и наиболее оперативно реагируют на все изменения, происходящие в мире. Именно визуально представленная информация наиболее удобна для анализа.

Это обстоятельство и дало им такую популярность. Правильное и умелое чтение графика дает возможность инвестору быстро сориентироваться в текущей обстановке и вовремя войти в сделку, не пропустив основное трендовое движение.

Различают несколько видов графиков:

• Линейный. Является наиболее простым. Он удобен, строится обычно из цены закрытия. Наглядно представлен в виде линии. Единственный недостаток – отсутствие отображения ценового разрыва (гэпа).
• Баровый состоит из элементов (баров). Визуально бары являют собой горизонтальные и вертикальные прямые линии. В данном случае на экране терминала представлены одновременно все четыре цены.
• Тиковый. Одновременно отражает цены покупки и продажи на малом отрезке времени. Однако для анализа рынка он не пригоден.
• Японские свечи. Наиболее популярны и применяемы трейдерами. Каждая свеча – это изменение цены в определенном интервале. «Тело» свечи имеет вид столбика.

На рисунке свечи обозначены разным цветом. Зеленый цвет «тела» отражает рост курса валютной пары. Красный цвет означает падение курса. Помимо «тела», свеча может иметь нижнюю и верхнюю тень. Иногда их называют фитилями или хвостами. Тени отображают экстремумы цены за определенный временной интервал. Длинные тени свидетельствуют об активной торговле на этом интервале.

Все применяемые в трейдинге графики служат для определения характера ценового тренда. В случае его роста трейдер покупает актив, в случае падения – продает.

5 основных правил чтения Форекс графиков

В торговле на Форекс котировка всех активов выполняется одним способом. Представить это можно на примере пары GBPUSD. Британский фунт стоит на первом месте и является базовой валютой, американский доллар – второстепенная валюта, находится на втором месте. Иными словами, конкретная величина 1.3280 на графике актива GBPUSD означает, что за один британский фунт можно приобрести 1.3280 американских долларов. Размером сделки будет количество базовой валюты. В данном случае при желании купить 100 000 GBPUSD инвестор приобретает 100 000 GBP.

Помимо этого, рекомендуется придерживаться основных правил чтения Форекс графиков:

1. Покупка валютной пары соответствует тому, что трейдер занимает длинную позицию. Это значит, что он ожидает рост актива вверх. Именно это направление движения дает возможность получить прибыль от сделки. Итог – усиление базовой валюты относительно котируемой.

Короткая позиция будет означать продажу пары. На графике цена должна идти вниз. Базовая валюта будет ослабевать относительно котируемой. В этом случае инвестор получит профит.

2. Трейдер всегда должен проверять отображаемый на графике временной интервал. Следует учитывать, что разные системы используют различные временные стандарты для определения точки входа в рынок. Одни стратегии трейдинга основаны на пятнадцатиминутных таймфремах, другие – на часовых или четырехчасовых, третьи – исключительно на дневных. Корректность работы многих технических индикаторов, уровни поддержки и сопротивления также отличаются на различных таймфреймах.

Наиболее приемлемым вариантом будет сохранение настроек индикаторо для правильного использования их в будущем.

3. Всегда следует помнить, что на Форекс существуют две цены: покупки (bid) и продажи (ask). Однако на большинстве графиков отображается первый вариант.

Например, текущая цена GBPUSD может быть 1.3830 bid и 1.3834 ask. Здесь учитывается размер спреда. Совершая покупку актива, инвестор делает это по более высокой цене, продажа осуществляется, наоборот, по цене более низкой. Такую разницу трейдер всегда должен учитывать, открывая ордер на покупку или продажу.

4. Указанное внизу графика время отображает конкретный часовой пояс. Для удобства многие инвесторы пользуются часами, отображающими время в различных часовых поясах. Это помогает оперативно реагировать на события при трейдинге на новостях. Часы переводятся в соответствии со временем выхода важных экономических новостей, учитываемых при открытии ордеров.

5. Обязательно следует проверить и соответствие времени на графике времени открытия/закрытия конкретной свечи. По этому признаку программы составления графиков могут разниться между собой. При трейдинге на новостях точность должна быть до одной минуты. Иначе это чревато финансовыми потерями.

Вышеописанные правила помогут новичкам не совершать наиболее распространенных ошибок и торговать более успешно.

Эффективные действия с учетом графиков

Действия трейдера с учетом чтения графика можно рассмотреть на конкретном примере. Если для трейдинга выбрана валютная пара GBPUSD, необходимо на часовом таймфрейме определить общий характер тенденции: рост, падение, движение в боковом диапазоне.

В данном случае очевидно, что это нисходящий тренд. Затем, переключившись на 15-минутный временной интервал, нужно тщательно исследовать динамику изменения цены.

Инвестор для себя должен отметить: преобладающее ценовое движение, его поведение относительно скользящей средней (период 60 дней), наблюдающиеся экстремумы за последние три дня.

Как использовать имеющуюся информацию? Сопоставляя оба графика, можно прийти к выводу, что преобладающий тренд является нисходящим. В связи с этим следует совершать продажи. Наиболее благоприятные моменты для входа в короткую позицию – пересечение ценой скользящей средней сверху вниз.

Торговлю можно осуществлять как ордерами немедленного исполнения, так и отложенными приказами. Можно открывать ордера и на покупку, когда цена пересекает индикатор снизу вверх, но это для инвесторов с опытом. Новичкам всегда рекомендуется заключать сделки только по направлению движения основного тренда.

Графический анализ Форекс

На финансовых рынках используется два типа анализа: фундаментальный и технический. Они дополняют друг друга.

Технический анализ основывается на следующем утверждении: цена финансового инструмента включает в себя все, что на нее влияет.

Один из компонентов технического анализа – графический анализ. Движение цен на валютном рынке можно представить в виде графиков. Графики образуют фигуры, повторяющиеся ограниченное количество раз, и, познакомившись с их основными типами, вы сможете прогнозировать поведение цен в будущем, иными словами, выполнять графический анализ Форекс.

В чем суть графического анализа?

Легче всего это понять на конкретном примере.

Изучая проведенные сделки на валютном рынке за определенный период, можно построить график, отражающий поведение цен. Для этого на графике выстраивается трендовая линия – линия движения цены. Она выстраивается по двум точкам. Цена в течение торгов меняется, может пробить линию тренда, может отскочить от нее, и на основании частотности этих движений и делается прогноз. Графики цены могут образовывать определённые фигуры, или модели (они известны), и тогда аналитик может сделать еще более точный прогноз.

Таким образом, цель графического анализа – статистика, собираемая за периоды, разные по времени. Прогноз на будущее – «продукт» анализа.

График цен может выстраиваться в виде определенных моделей, которые можно назвать стандартными. «Накладывая» эти модели на интересные вам графики, можно делать прогнозы и совершать успешные сделки с высокой вероятностью.

Что прежде всего хочет узнать трейдер, изучая графики цен? Конечно, он хочет получить прогноз на дальнейшее поведение продавцов и покупателей. Как это сделать? Изучить модели, которые указывают на дальнейшее движение цены.

• разворотные фигуры, которые свидетельствуют о смене тренда;
• фигуры продолжения тренда, что означает, что цена будет двигаться в том же направлении;
• фигуры неопределенности, которые указывают на невозможность прогнозирования движения тренда.

Среди первых самая часто встречающаяся – «голова и плечи», вторых – «треугольник», третьих – «флаг». Конечно, это не все известные фигуры, есть и другие, с которыми можно познакомиться в наших учебных курсах.

рис. «Голова и плечи»

Каждая из фигур позволяет аналитику-трейдеру позволяет принимать решения о продаже или покупке и совершить сделку.

Что используется в анализе графиков?

В ГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ФОРЕКС ИСПОЛЬЗУЮТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

• линии тренда (они представляют собой геометрическое отображение средних значений анализируемых показателей цены);
• линии осциллятора, или разворотные, которые показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом;
• линии канала — две равноотдаленные параллельные линии тренда, которые строятся на ценовом графике по трем точкам: по двум локальным максимумам и одному минимуму, либо на двум локальным минимумам и одному максимуму.

Графики строятся за определённый промежуток времени: от минуты до месяца, так как это самые целесообразные периоды для отслеживания статистики сделок.

Линия тренда строится по нескольким показателям. В случае, если график линейный, то берется один показатель из четырех возможных: точка открытия, точка закрытия, точка максимальной или минимальной цены. При построении других типов графика учитываются все или некоторые точки, иначе называемые OLHC (от слов open, high, low, close).

рис. «Линии тренда»

Линия осциллятора – линия разворота цены и смены тренда. Она необходима участнику торгов для того, чтобы вовремя выйти из сделки и не понести убытки.

Линии канала помогают представить процесс торговли с помощью горизонтальных линий поддержки на минимуме и максимуме цены торгов.

рис. «Линии канала»

Все индикаторы наносятся на сам график движения цены валютной пары, и с их помощью трейдер прогнозирует свои дальнейшие действия на рынке.

Этапы графического анализа ФОРЕКС

• Выявление экстремумов движения цен. Это крайние верхние и крайние нижние точки. Они бывают глобальными и локальными (то есть те, которые находятся внутри глобальных). Статистика собирается за определенный период и вносится в график с учетом разных показателей (смотрите выше).
• Построение линии тренда, которую получают, соединив два экстремума прямой. Верхняя линия – это линия сопротивления, а линия, проходящая через два нижних экстремума – линия поддержки. Вспомогательные линии соединяют локальные экстремумы, они указывают на дополнительные показатели движения.
• Определение точек возможного изменения тренда – пробитие технических линий. Различают истинное и ложное пробитие, истинное – когда тренд меняется, ложное – возвращается в старое русло. Истинное пробитие определяют по закрытию двух свечей выше или ниже линии тренда.
• Применение фигур теханализа на график цены.
• Прогноз на будущее и выбор стратегии торговли.

В чем преимущества?

• Относительная простота работы, ограниченное количество типов графиков, индикаторов и моделей.
• Прогноз, позволяющий с высокой вероятностью определить точки входа и выхода в торги.
• Наличие инструментов для анализа в торговом терминале без привлечения внешних данных.

Как видите, графический анализ – необходимое и важное умение успешного трейдера.

Анализ графика с помощью определения фаз рынка

Часто ли вы замечали за собой входы в рынок в надежде на разворот цены, а цена снова продолжала свое движение по тренду? А может замечали за собой следующую проблему: вы меняете решение и входите в направлении тенденции, а цена разворачивается?

Не переживайте, на самом деле такие проблемы возникают у многих. Все потому, что игнорируется структура рынка. Давайте научимся анализировать график с точки зрения фона цены и фазы, в которой находится рынок.

Из данной статьи вы узнаете:

Огромное количество трейдеров каждый день задумываются о планировании своих сделок, ну, или должны задумываться. Очень важно сделать этот план качественным и обоснованным.

Что для этого нужно? Какими знаниями должен обладать трейдер, чтобы верно определить приоритетное направление или правильно оценить рынок и текущую ситуацию?

Для качественного анализа графика необходимо понимать, что рынок это аукционный процесс, и ситуации, возникающие на нем, укладываются в понятие фаз рынка. Сегодня мы поговорим именно об этом.

Итак, повторюсь, рынок это аукцион или, выражаясь проще, большой базар, где огромное количество игроков конкурируют друг с другом за цены и за ликвидность (за возможность купить/продать товар наиболее выгодно).

В некоторых фазах рынка процесс аукциона становится особенно острым, при так называемой разбалансировке.

Это даст нам возможность искать входы в наиболее перспективные позиции с наименьшим, ну или наиболее понятным риском, учет которого, безусловно, является очень важной частью профессиональной торговли.

Виды фаз рынка

1. Баланс спроса и предложения.
2. Импульс или разбалансировка.
3. Кульминация (ответная реакция).
4. Реверс или продолжение тенденции.

После кульминации и баланса спроса и предложения на рынке, он либо разворачивается (происходит реверс) либо продолжает свое движение, следуя основному направлению цены.

Если вы поймете, в какой стадии цена находится в данный момент (в рамках старшего таймфрейма), то это поможет избежать многих ошибок в процессе принятия торговых решений

Преимущества оценки рынка в контексте фаз рынка

1. Возможность оценить потенциал сделки.
2. Возможность построения правильной стратегии входа.
3. Выстроить наиболее удачный сценарий работы от уровней поддержки и сопротивления.
4. Минимизировать торговые риски.
5. Понять основное направление цены.

Рассмотрим фазы рынка на схеме:

Подробно о фазе баланса

Первое что мы рассмотрим подробно — это баланс, то есть некое равновесие между спросом и предложением.

Баланс спроса и предложения (накопление-распределение) — это проторговка или канал, где игроки находятся в равновесии, т.е. им комфортно и спрос полностью удовлетворяется предложением. Для этого диапазона характерно ненаправленное движение с накоплением объема.

Равновесие — это так называемая зона справедливых цен. Тот, кто продает дорого на верхней границе, чувствует себя комфортно и он считает, что эта цена для игроков — это дорого, до выхода из стадии этот продавец не терпит убытки, и ему достаточно ликвидности.

Тот, кто покупает дешево, на нижней границе баланса спроса и предложения тоже чувствует себя комфортно до выхода из диапазона, он покупает потому, что считает, на данный момент это дешевая цена инструмента и ему хватает предложения на удовлетворение своего спроса.

В канале можно торговать отнижней до верхней границы, при наличии потенциала хода, необходимого вам для достижения оптимального соотношения «риск-прибыль».

Я бы не советовала покупать от нижней границы и ставить цель на пробой верхнего уровня без веской причины, которой может являться ложный пробой проторговки.

Баланс, как любой канал, коим он по сути и является можно загнать в рамки, то есть, определить уровни поддержки и сопротивления в этой стадии рынка.

Хочу отметить, что редко баланс может практически отсутствовать, а может быть узким или широковолатильным.

Подробно о фазе импульса (дисбаланс, рыночный аукцион)

При выходе из баланса спроса и предложения по какой-либо причине (нехватка ликвидности, законченный набор позиции и ее реализация) начинается рыночный аукцион, сильное движение. Другое его название импульс или дисбаланс.

При дисбалансе игроки конкурируют между собой за лучшую цену и, в данном случае, наперегонки пытаются откупить инструмент.

Трейдеры, которые были заперты в убыточных шортовых позициях, работают по стопам и откупают инструмент агрессивно. В это же время, лонговый игрок тоже либо докупает, если ему не хватило ликвидности, либо реализует позицию, т.е. фиксирует ее частями в стопы продавцов.

Также в игру вступают покупатели, которые ждали пробой. Они вовлекаются в борьбу за выгодную цену для покупки.

Все эти рыночные игроки генерируют мощное импульсное движение вверх, однонаправленное и без значительных откатов, то есть значительно увеличивается волатильность рынка.

Сильнее всего цена будет двигаться в случае, если фаза рынка среднесрочная, то есть соответствует крупному временному периоду.

Хочу обратить внимание на еще один необходимый для понимания общей картины момент: на каждомтаймфрейме может быть разная фаза рынка.

Она может совпадать с фазой долгосрочного таймфрейма, что хорошо для поиска точки входа в направлении основной тенденции цены, которая может и отличаться.

Например: на дневном временном периоде мы наблюдаем стадию ответной реакции, в то время как на младшем тайме (например, Н1) у нас наступает реверс в сторону основной тенденции. Это прекрасный момент для входа в расчете на окончание отката (коррекции).

Подробно о кульминации

Еще ее называют фиксинг, ответная реакция, коррекция. Наступает она после сильного импульсного движения перед тем, как рынок перейдет в состояние спокойствия (войдет в рэндж). Кульминация, по сути, представляет собой остановку импульсного движения и уход цены в коррекцию.

Что может происходить в стадии ответной реакции? Каждый, наверно, ответит по-своему. Кто-то думает, что это истощение спроса или предложения и временное преобладание игроков противоположной стороны, а кто-то полагает, что в данном случае игроки фиксируют прибыль по своим позициям. Но для нас важно понять, какая именно стадия рынка наблюдается в данный момент, а не что конкретно там происходит.

Основной признак кульминации выброс большого объёма после сильного движения цен и уход в противотренд. Если выразиться более просто, то это откат на объеме.

Что касается безиндикаторной торговли, то есть визуального, технического анализа графика (тут имеется ввиду отсутствие дополнительных инструментов для оценки реальных рыночных данных по объему), то можно принять за кульминацию значимое противотрендовое движение на повышенном тиковом объеме, который есть в каждом терминале МТ4.

Часто перед ответной реакцией можно наблюдать дивергенции по объему, что может указывать на слабость растущего (например) рынка.

Еще очень важно понимать, что не каждая кульминация дает сильное движение против основной тенденции, т.к. она может быть вызвана разными причинами, и, соответственно, реакция игроков тоже может быть разной.

Основные аспекты анализа графика с точки зрения рыночных фаз

Как известно, трейдинг это ситуационный вид бизнеса. Гораздо важнее оценивать анализировать на графике следующие аспекты:

1. где именно происходит кульминация (возможно, это какой-либо исторический максимум);
2. с каким объемом (чем больше объем, тем сильнее она может быть);
3. где объем больше (на сопротивлении или на поддержке), если преобладают продажи в хаях, это может говорить о большей инициативе продавца, наоборот, если преобладают всплески объема в лоу.

Рынок может иметь около 3-х фаз кульминации, после которых он может прийти в состояние равновесия, а после него может наступить слом тенденции.

Реверс (смена тенденции) или продолжение тенденции?

Также ни для кого не секрет, что движение либо продолжится, либо сменится (произойдет реверс).

Очень многие трейдеры после сильного импульсного движения обязательно ждут глобального разворота цен, объясняя это тем, что уже очень дорого, пора бы идти обратно. Это неверное, мало того очень опасное суждение.

Реверс в нашем случае может с более высокой вероятностью наступить после выхода из состояния равновесия вниз (при восходящем тренде).

Пока данная рыночная фаза не началась, торговля ведется в направлении основной тенденции в расчете на ее продолжение.

Изобразим это схематически:

Итоги

Вам нужно четко понимать, что каждая из фаз рынка может присутствовать на всех таймах. Рынок имеет фрактальную структуру или, если сказать проще, то дневное однонаправленное движение может содержать много разнонаправленных на меньших таймфреймах.

Важно найти взаимосвязь этих таймфреймов и синхронизировать их данные для поиска точки входа при совпадении фаз с хорошим соотношением «риск-прибыль».

Например: Нужно хорошо подумать перед тем, как принять решение о входе в шорт, когда рынок находится в стадии импульса вверх или кульминации покупок. Если вы не являетесь скальпером, то предпочтительно входить в рынок в направлении тенденции.

Понимание фрактальной структуры рынка необходимо также для того, чтобы торговать развороты на границах баланса (от уровней) дневных и недельных таймфреймов.

Реверс на младшем таймфрейме на границе среднесрочного баланса влечёт за собой ряд таких же последствий, как и реверс на среднесрочном таймфрейме. Идентификация реверса около среднесрочного сопротивления (поддержки) может дать отличный вход с низким риском.

Как происходит планирование сделок с точки зрения фаз рынка

Мы должны определить, в какой фазе находится дневной (старший) таймфрейм: баланс (узкий или широковолатильный), импульс или кульминация.

Также нужно выяснить, где мы находимся в этой фазе рынка в данный момент:

• Внутри баланса, на его границе (нижней или верхней).
• Вышли из баланса, за которым должен следовать импульс, или рынок уже находится в стадии импульса.
• Рынок в начале новой тенденции, т.е. после кульминации рынок обновляет минимумы или выходит из баланса в сторону, противоположную предшествующей тенденции.
• Если мы находимся в балансе, то покупаем снизу, а продаем сверху.
• При выходе из баланса вверх совершаем покупку в расчете на импульс.
• При выходе из баланса вниз продаем, основываясь на таком же расчете.
• Если после кульминации возникает стадия баланса и пробой с закреплением в сторону, противоположную тенденции, тогда работаем в направлении слома тенденции.
• Если рынок находится в начале импульса, то работаем только в его направлении.
• Если рынок пребывает в зрелом импульсе, который длится уже достаточно долго, то, по моему мнению, ничего, кроме скальпа или каких то краткосрочных внутридневных трейдов, брать нельзя.

Входы могут совершаться на младших таймфреймах в направлении старшего. Помните, что основная борьба происходит на младших таймфреймах, но главное направление определяет долгосрочный игрок, который рисует нам структуру старших таймов.

Практические примеры применения рыночных фаз в анализе

Перед вами текущая ситуация по золоту. Давайте подумаем, как бы мы искали вход на младшем тайме, если учесть, что в данный момент наблюдается импульс.

Он продолжается уже достаточно долго и, как минимум, это не его начало. Мы видим небольшой откат, и рынок балансирует в диапазоне. Что нам необходимо делать? Алгоритм сводится всегда к «Если — то».

То есть, если рынок откатывается, то вероятны следующие ситуации:

1. Он преодолеет нижнюю границу канала, и уйдет тестировать ближайшую поддержку.
2. Рынок пробьет сопротивление и произойдет реверс (слом тенденции) — торговать в лонг.

Что касается границ баланса спроса и предложения:

1. Торговать локальные проявления сломов от уровня к уровню, учитывая потенциал хода.
2. Так как это узкий канал, трейды могут быть внутридневными или скальперскими, и желательно в направлении тенденции.

Переходим на младший таймфрейм и ищем потенциальные точки входа , от которых будем или могли бы работать.

На данный момент цена находится у нижней границы, и нам можно смотреть признаки отбоя от уровня. Мы видим, что на H 1 рынок находится в широкой волатильности.

На истории у верхней границы этого канала появлялось что-то наподобие кульминации и ухода в узкий баланс. Значит, можно работать от его верхней границы в сторону тенденции на скальп (учитывая запас хода).

Почему я бы не стала брать реверс и входить оттуда в короткую позицию? Потому что это «баланс в балансе», и определяющим моментом для реверса будет выход рынка из канала.

Что произошло далее?

После отработки уровня рынок откатился и перешел в баланс выше предыдущего лоу. Далее произошел слом локальной тенденции и выход цены на импульсе из глобальной фазы.

Если у вас есть возможность использовать кластерные или вертикальные объемы для фильтрации сигналов, то это углубит понимание ситуации.

Реакция на уровень или различные события происходит, в основном, с выбросом объема, который характеризует борьбу между игроками и их заинтересованность в «игре» конкретно в данный момент времени.

Теперь, мы надеемся, что ваша торговля станет более осознанной. Оценивайте рынок правильно с точки зрения его текущей фазы.

Проводите свой анализ графика следующим образом: Анализируйте то, что должно произойти и чего не наблюдается, когда это ожидаемо (например, отсутствие импульса после стадии баланса спроса и предложения). Также, изучайте рыночный фон и ваша торговля будет эффективнее.

Смотри вебинар Александра Михайловича Герчика и научись правильно определять точки входа в рынок!

Закономерности рынка форекс.

Основные закономерности форекс включают в себя стереотипы поведения курса в схожих ситуациях, наблюдая за которыми можно заранее определиться с направлением сделки.

Такой подход дает возможность значительно увеличить прибыль от совершаемых сделок.

Закономерности форекс — часто повторяющиеся события, которые вызывают одинаковую реакцию курса валюты и позволяют при их обнаружении осуществить прогноз дальнейшего движения тренда.

Данный аспект можно обнаружить самостоятельно, для этого достаточно просто провести подробный анализ скачков тренда на протяжении недели или месяца, любое изменение цены всегда имеет свою причину и иногда ситуация повторяется с завидным постоянством.

При тщательном изучение истории рынка можно выявить ряд закономерностей основанных на таких моментах как – торговые сессии, точки минимума и максимума, ценовые каналы, возникновение гепов, учет корреляции между валютными парами и некоторыми товарными группами.

Описание закономерностей и их использование при торговле на форекс

1. Ценовые каналы – если вы заметили, что в течение некоторого времени цена несколько раз повторила предыдущие минимумы и максимумы, значит, произошло образование ценового канала. В этом случае наблюдается четкая закономерность форекс в движении цены и можно довольно точно определиться с точкой входа в рынок.

2. Закрытие разрывов – очень часто, после выходных на валютной бирже происходит образование разрывом между ценой закрытия и ценой открытия сессии, в результате появляется некий пробел в котировках.

Как показывает статистика, в большинстве случаев этот пробел обязательно закроется в течение дня.

3. Движение и откат – при резких скачках курса происходит обратный откат, при этом всегда наблюдается следующая тенденция, чем сильнее скачек или падение цены, тем более выраженной будет и коррекция.

Поэтому можно сыграть как на основной тенденции, так и на ее коррекции.

4. Спрос и предложение – рынок forex действует по общим экономическим законам, поэтому увеличение спроса или предложения по определенной валюте всегда вызывает изменение курса. Повышенный спрос повышает цену, а чрезмерное предложение приводит к ее снижению.

5. Ожидание новости также влияет на курс, как и сама новость – если известны прогнозы по ожидаемым индексам или важным решениям, курс однозначно будет двигаться в сторону новости и может изменить свое направление только в случае, если эти ожидания не подтвердились.

6. Сессии – начало, и конец европейской сессии более часто заканчиваются ростом евро, чем его падением. Такие же закономерности могут наблюдаться и на других сессиях, обнаружить их можно при наблюдении за поведением цены.

7. Корреляция – большинство валют четко реагируют на изменение цен на такие товары как золото, нефть, сельхозпродукция. Для выявления связи достаточно просто сравнить котировки валют и динамику изменения цен на определенную группу товаров и определить, какой вид корреляции представлен – прямой или обратный.

8. Величина спреда – существует и такая закономерность форекс, чем ниже ликвидность валютной пары и активность торговли по ней, тем больше размер спреда, поэтому будьте внимательны, выставляя отложенные ордера.

Эта взаимосвязь может привести к не запланированным убыткам так как расширение спреда иногда достигает десятков пунктов.

9. Сезонные колебания курса – замечено, что большинство популярных валют подвержено сезонным колебаниям курса, иногда направление движения цены на графиках за разные годы практически совпадает.

И в завершении хотелось бы отметить, что самыми рабочими закономерностями форекс всегда окажутся те, что вы определили самостоятельно, поэтому анализируйте и сравнивайте, возможно именно вы заметите то, на что обычно не обращают внимание профессиональные трейдеры.

Как правильно читать график Форекс

Каждый из трейдеров обязан знать, как читать график Форекс, вне зависимости от того, считает ли он себя «чартистом», применяет ли теханализ и так далее. Связано это с тем, что классические приемы графического анализа, освоить которые вовсе несложно, дают солидные преимущества в торговле, позволяя шаг за шагом уверенно приумножать свой депозит.

Ниже описаны главные принципы, которые помогут понять, как правильно читать графики Форекс. С их помощью новичкам будет проще освоиться, позволяя обойти многие из подводных камней, о которые разбиваются надежды трейдеров.

Базовый уровень

Перед тем как продолжить, нужно вспомнить, что основными инструментами торговли на Форекс являются валютные пары. К примеру, GBP/USD. Валютная пара написана в форме соотношения, которое обозначает, что стоимость 1-й, то есть фунта, делят на цену второй – в данном случае доллара. Соответственно, если ее курс составляет 1,4000, то трейдер понимает, что за 1 фунт нужно заплатить 1,4 доллара США.

Таким образом, покупка GBP/USD 1-м торговым лотом будет обозначать, что трейдер купил 100 тыс. фунтов стерлингов, заплатив за них долларами США. На графике цены рост будет означать, что нужно больше долларов для покупки фунта и, наоборот, падение будет говорить об удешевлении валюты Великобритании, но только по отношению к доллару США. Это простейшие основы, а теперь перейдем к главным принципам и научимся читать графики активов на Форексе.

Где берется прибыль

Первый принцип будет полезен для новичков, опытные трейдеры могут его пропустить. Каждый валютный спекулянт должен понимать, при покупке валютной пары он ожидает ее роста на графике цены, что позволит ему получить свой доход от торговой операции на Форекс. То есть в данном случае трейдеру необходимо, чтобы произошло усиление первой валюты в паре по отношению ко второй.

Если же трейдер заключает короткую сделку, то есть продает валютную пару, то он ожидает удешевления первой валюты ко второй, что на графике Форекс отображается снижением цен.

Временной промежуток

Перед тем, как правильно читать графики Форекс, нужно усвоить значение временных промежутков или таймфреймов, соизмеряя их с условиями входа в сделку. Многие новички не учитывают тот факт, что каждая стратегия предусматривает работу с определенным временным периодом графика, при котором она покажет наилучший результат. Но, что еще чаще встречается, торговая система может комбинировать работу с несколькими графиками Форекс. К примеру, для определения общего тренда или поиска определенных формаций может использоваться график с 4-часовым таймфреймом, в то время как непосредственный поиск точки для входа будет происходить на графике с 5-минутным временным промежутком.

Если используется такой подход, то можно отдельно настроить каждый индикатор так, чтобы он с соответствующим параметрами отображался строго на выбранном для него таймфрейме. Для этого при добавлении индикатора нужно во входных параметрах снять галочки с тех временных промежутков, на которых отображения индикатора на графике цены быть не должно.

Цена на графике

Далее, нужно вспомнить, что в каждый момент времени у всех активов есть две цены на Форекс, читаем графики правильно и учитываем, что есть бид (bid) и аск (ask), то есть цена предложения и спроса. К примеру, на фунт сейчас цена предложения 1,4002, а цена спроса 1,4000. То есть, если трейдер захочет продать по рынку, то он сможет это сделать по более дорогой цене – по 1,4002. Если же захочет купить, то по более дешевой – по 1,4000. Разница между этими ценами в пункта составляет спред, который может быть фиксированным или плавающим. В последнем случае цена между спросом и предложением может очень сильно различаться и иногда эта разница доходит до десятков пунктов. Естественно, трейдеру в таком случае следует четко видеть на графике обе цены, чтобы понимать, в каких условиях он будет совершать сделку.

Время в терминале

Чтобы читать график Форекс и понимать, что он показывает, нужно также учесть время, которое отображает терминал. Для этого следует перейти на страницы брокерской компании, у которой открыт счет, и уточнить этот момент или обратить внимание на время внизу графика и соизмерить его со своим. Это важно, так как дневная свеча у разных брокеров может различаться в виду того, по какому времени произойдет ее закрытие.

Также это имеет значение при публикации экономических показателей. Всегда следует тщательно проверять, по какому часовому поясу находитесь вы, и для которого из них настроено время отображения выхода новости. Поскольку многие новички просто ориентируются на время в терминале, то иногда они пропускают важные новости, ждут их в неподходящий момент или отслеживают потом реакцию рынка на них на графике Форекс не в то время, в которое они на самом деле вышли.

Определение тенденции

Заканчивая тему о том, как читать графики Форекс, следует уделить внимание основополагающему правилу определения тренда, которое проходит мимо большинства новичков, которые предпочитают ориентироваться на неточные индикаторы. Каждый успешный трейдер при взгляде на график сразу видит, есть ли там тенденция, готова ли она продлиться, и насколько сильна. Для этого следует взять 2 последних минимума или максимума, заметные невооруженным взглядом. Если они последовательно повышаются, то тренд восходящий, если понижаются, то нисходящий. Если ни одно из условий не соблюдается, то можно уверенно предполагать, что цены движутся в боковике, после которого может произойти продолжение тренда или его смена.

Используя эти простые рекомендации, читать графики Форекс будет вовсе несложным занятием, которое поможет уверенно действовать и применять любую из торговых стратегий с большим пониманием дела!

Графики Форекс.

На прошлом уроке мы начали проводить практические занятия с валютными инструментами, рассмотрели некоторые их важные свойства. Если Вы были с нами, то уже научились открывать графики форекс, наносить их на рабочее пространство терминала МТ4, настраивать удобный для восприятия и изучения графиков внешний вид. Теперь мы приглашаем Вас более подробно познакомиться с графиками форекс, научиться их правильно «читать». Кроме этого мы разберём в подробностях такое важное понятие как таймфрейм форекс.

Периоды графиков Форекс.

С топографическими картами местности так или иначе знаком каждый. По крайней мере на уровне школьных уроков географии. И поэтому Вы знаете, что рассматривая географическую карту с очень большим масштабом, бесполезно искать на ней маленькую речку, ручей или пруд. Подобные объекты и любые небольшие населённые пункты на таких картах не видны. Карты с большим масштабом предназначены исключительно для изучения больших стран, морей, океанов. На таких картах удобно определять общее направление течения больших рек, измерять расстояние от одной реки до другой или общую протяженность береговых горных хребтов.

Напротив, если мы хотим увидеть малые населённые пункты, расположенные вдоль большой реки или рассмотреть мелкие особенности берегов, тогда необходимо выбирать карту с меньшим масштабом. Только постепенно уменьшая масштаб карты нужного нам района местности, мы сможем детально изучить все притоки крупной реки, найти на ней впадающую маленькую речку, ручей и небольшой посёлок.

По такому же принципу следует действовать и при выборе нужного масштаба, изучая графики Форекс. Изменение масштаба графика на языке трейдеров называется изменением таймфрейма или изменением периода. Для выбора подходящего для работы периода графика вверху терминала есть девять кнопок. С их помощью можно быстро переходить от минимального минутного до максимального месячного таймфрейма графика.

На графиках форекс всегда отображается состояние рыночных цен за определённый промежуток времени. Поэтому изменяя таймфреймы графиков, можно наблюдать на экране монитора все изменения, произошедшие с рыночной ценой за больший или за меньший период (промежуток) времени.

Правильный выбор периода графика Форекс.

Давайте откроем в терминале график валютной пары EURUSD, нажав кнопку «MN» («Месяц») и включив таким образом самый большой таймфрейм. Что мы видим на графике? Историю изменения рыночных цен за ближайшие несколько лет. Нажимая на кнопку «Минус» можно даже расширить обзор графика до десяти и более лет.

Безусловно, такой период графика в определённых случаях может быть очень интересным и ценным. Он отлично подходит, если мы захотим увидеть, как менялся рынок за период от 2000 до 2014 года, или нам нужно будет узнать на сколько пунктов выросла цена за период времени от 2000 до 2008 года. Но такой большой таймфрейм графика не даёт нам чёткого представления о том, какие цены были за последний день, неделю, месяц. И даже если мы захотим посмотреть на нём цены за какой либо год, мы сможем наблюдать только их общее, приблизительное направление движения. На этом графике невозможно понять, что происходило с рынком в течении шести месяцев 2015 года. Хотя на нём эти месяцы обозначены.

Поэтому, для улучшения детализации начнём постепенно уменьшать период графика. Для начала включим кнопку «W1» («Неделя»).

Теперь мы видим график той же самой валютной пары EURUSD, но уже за меньший период времени. На таком графике уже можно подробнее рассмотреть, что было с движением цены за два — три — четыре года. Но всё равно, пока ещё не достаточно детально. Для улучшения общей детализации нажмём на кнопку «D1» и перейдём на период «День».

Теперь последний год изменений рыночных виден более детально. Можно рассмотреть непосредственные моменты начала повышения и моменты начала понижения в движении цены. Но всё происходящее за месяцы роста цены и месяцы спада пока ещё мало различимо.

Для прояснения деталей включим период «H4» («4 часа»).

С таким графиком уже вполне можно работать при изучении цен за последние месяцы. Изменения цены за такой промежуток времени видны с хорошо различимыми деталями. Можно измерить силу движения цены за каждый отдельный месяц.

Важные особенности часового графика Форекс.

Теперь включим период графика «H1» («1 час»).

График стал ещё более детализированным. А главное он стал очень удобен для изучения изменений рыночных цен за периоды времени от одного дня до недели. Удобство визуального восприятия рыночной информации на периоде «H1», который трейдеры часто называют часовым графиком, состоит ещё и в том, что вертикальные линии на графике (разделители периодов) теперь определяют привычный для нашего понимания и восприятия промежуток времени в 24 часа.
На этом и на более низких таймфреймах линии отделяющие периоды обозначают начало и конец суточного периода времени.

Ещё более уменьшая периоды графика Форекс, можно наблюдать ещё более детальные изменения цены, происходящие в течении суток. Это позволяет измерять силу волатильности рынка, сравнивая показания в ночные, утренние, дневные и вечерние часы. Забегая вперёд, мы отметим, что таким образом можно определить, например, наиболее подходящее время начала и время окончания торговли, называемой торговлей «внутри дня» по любому валютному инструменту.
Но вернёмся к экспериментам с таймфреймами.

По мере ещё большего уменьшения периода графика на нём будут различимы всё новые и новые, всё более мелкие детали в движении рыночных цен. Это даст возможность подробно и очень точно анализировать происходящее с валютным рынком в течение нескольких часов, одного часа и далее, вплоть до нескольких минут.

При визуальном наблюдении и анализе рынка, выбор периода графика Форекс во многом зависит от того, что именно и за какой промежуток времени Вам необходимо рассмотреть, что измерить, на что обратить внимание. А если Вы выбираете период графика Форекс для осуществления торговли, то в этом случае выбор должен быть тесно связан с применяемой вами торговой стратегией. Поэтому к вопросам правильного выбора периода графиков Форекс мы ещё обязательно вернёмся в будущем, при детальном изучении видов торговых стратегий.

Самостоятельная работа:

Поэкспериментируйте с графиками на таймфреймамах M1 и M5. Дайте ответ на вопрос: для наблюдения каких временных промежутков пригодны эти таймфреймы?

Проведите анализ графиков валютных инструментов GBPUSD и EURCHF на различных таймфреймах и измерьте количество пунктов пройденных в прошлом ценой за время:

ТоргуюСам.ru

энциклопедия биржевой торговли

Как читать графики на бирже. Виды отображения графика цены

Основой всех основ для составления прогноза на бирже, является график цены. С его помощью можно узнать, кто в данный момент сильнее, покупатели или продавцы. Различные комбинации и движение графика, дают возможность спрогнозировать наиболее вероятное поведение цены в будущем, что предоставляет отличный шанс для заработка!

Чтение биржевого графика — база, и необходимый навык, который нужен для проведения хорошего анализа рынка и успешной торговли в дальнейшем. Как и в чтении, для того чтобы прочесть книгу, нужно знать буквы, так и в трейдинге, чтобы научиться читать графики на бирже, надо знать азы. Давайте и поговорим о них в этой статье. График цены или чарт (от англ. price chart), отображает изменение цены на финансовый инструмент с течением времени. Это позволяет визуально оценивать динамику движения и составлять прогноз.

Графики бывают разных видов, но мы остановимся на самых популярных, которые используют трейдеры, и которые есть в каждом торговом терминале.

Основные виды отображения графика цены:

1. линейный график
2. японские свечи
3. бары

Линейный график

Отображение цены в виде линейного графика, самое простое, что можно придумать. Выглядит он так:

Линейное отображение графика цены

Внизу отображается временная шкала, а справа по вертикали цена. Линейный график строится на основе данных закрытия каждого периода (о периоде будет понятнее при разборе графика в виде японских свечей).

Японские свечи

Этот метод отображения цены придуман в Японии, в 17 веке торговцами на бирже риса, и с тех пор получил широкую известность во всем мире. График в виде японских свечей, пожалуй, наиболее популярный, информативный и удобный для торговли. Выглядит он следующим образом:

Отображение графика цены в виде японских свечей

Благодаря каждой свече можно узнать такие параметры цены как:

1. цена открытия
2. цена закрытия
3. минимальная цена за единицу времени
4. максимальная цена за единицу времени

Давайте подробнее разберем, как читать график японских свечей, чтобы понимать, как обстоят дела на бирже.

Каждая свеча представляет собой колебание цены за один временной период, который выбирает трейдер. Т.е. одна свеча, например, может отображать все движения цены в течение 5 минут, часа, дня и т.д.

Как проходит один период, например час, так начинает формироваться следующая свеча, время формирования которой займет тоже один час. Временной период (таймфрейм) устанавливается трейдером в настройках биржевого терминала.

Схематичное представление японских свечей

Все параметры свечей имеют свои общепринятые обозначения на английском языке.

1. Открытие — Open (O)
2. Закрытие — Close (C)
3. Максимум — High (H)
4. Минимум — Low (L)

Белая свеча обозначает рост за определенный промежуток времени, а черная — падение. Цвета свечей можно установить на свое усмотрение в настройках терминала.

Данные OHLC свечи отображаются, если навести на нее курсор мыши. Вот как эти параметры отображаются в самом популярном терминале MetaTrader

Числовые данные свечи

Т.к. колебания цен хаотичны, то и свечи бывают абсолютно разных видов. Например, свечи могут быть без теней, или когда максимумом является цена открытия, а минимумом цена закрытия. Либо цена открытия и закрытия могут быть равны, и т.д.

Примеры некоторых видов свечей

По свече можно понять, как проходили торги в данный отрезок времени, и кто, в конце концов, взял превосходство продавцы или покупатели. Так же, хорошо видно настроение участников рынка: насколько широкий диапазон у свечи, и как игроки осторожничают, когда диапазон мал. Это хорошо видно перед выходом каких-нибудь важных новостей, когда рынок замирает в ожидании, рисуя свечи с маленьким диапазонам. Трейдеры еще говорят про такой рынок, что он стоит на месте.

Продемонстрируем вам отличный пример, когда благодаря свечам, хорошо видна активность и реакция на новости:

Реакция рынка на новости

На ожидании выступления главы ЕЦБ цена двигалась в небольшом коридоре. С началом выступления активность резко возросла и цена упала. Такое случается сплошь и рядом на выходе новостей и рыночной статистики. Поэтому, в такие моменты надо быть предельно осторожным.

Достаточно часто, благодаря графику японских свечей, можно заранее обнаружить развороты на бирже.

Точки разворота цены

Обратите внимание, какие длинные тени у свечей по отношению к телу. Это часто является предвестником движения цены в обратную сторону.

Существуют различные комбинаций, состоящие из одной или даже нескольких свечей, с помощью которых можно спрогнозировать разворот рынка или усиление предыдущей тенденции.

Мы рекомендуем вам в торговле использовать график в виде японских свечей. Он очень информативен и помогает читать настроение биржи.

График баров

Еще один вид отображения цены, не такой популярный как японские свечи, но использующийся трейдерами, в основном на западе. Выглядит так:

Отображение графика цены в виде баров

Есть некое сходство со свечами, но цена отображается в виде «столбиков» с «засечками» справа и слева.

1. Засечка слева — цена открытия — Open (O)
2. Засечка справа — цена закрытия — Close (C)
3. Остальные данные (максимум и минимум) отображаются в точности как у японских свечей.

Анализ и прогнозирование проводится аналогично, как это делается с японскими свечами. Поэтому повторяться с объяснениями не будем. Давайте лучше обсудим нюансы всех видов отображения графиков, которые мы разобрали.

Плюсы и минусы линейного графика, японских свечей и баров

Отобразим в таблице плюсы и минусы графиков

Вот, пожалуй, и всё, что мы хотели рассказать о том, как читать графики на бирже. Если у вас остались вопросы — добро пожаловать в комментарии! Мы с удовольствием вам ответим.

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

Как читать графики Форекс

Общепризнанным методом отображения движений ценовых курсов во всем мире являются японские свечи. Обычный график в виде сплошной линии не способен рассказать так много о текущем состоянии рынка, настроениях игроков. В первое время воспринимать японские свечи достаточно сложно, но со временем их использование становится очень удобным. Существует множество вариаций на тему того, какие индикаторы использовать в торговом терминале, чтобы определить ценовую тенденцию. На самом же деле, чтобы понять как читать графики Форекс, нужно научиться простейшему – анализировать японские свечи.

Подробнее о японских свечах

Внешний вид японских свечей можно настраивать так, чтобы отображались разные временные интервалы. К примеру, если трейдер выбирает часовой график, то и каждая свеча на нем будет показывать изменение курса определенного финансового инструмента за это время. В первом случае мы видим белую свечу. Телом свечи называется ее часть между уровнями «close» и «open». То, что располагается ниже и выше тела – тени. На выбранном временном интервале (допустим, рассматривается часовой период или H1) доминировали быки, то есть наблюдалась восходящая тенденция.

В начале часа цена находилась на уровне open, а закрылась по более высокой цене на уровне close. Также видно, что в какое-то время курс опускался ниже открытия и поднимался выше уровня close, но судить о том, когда именно это происходило, можно только при рассмотрении младших таймфреймов.

Итак, бычья свеча выкрашена в белый цвет. Вторая свеча на рисунке – черная, медвежья. На данном временном интервале на рынке был нисходящий тренд. По размеру тела можно судить о том, насколько ощутимым был перевес сил на рынке. В данном случае тело достаточно большое, значит, медведей на рынке было гораздо больше. В начале часа цена находилась на уровне open, а в конце – на уровне close. В некоторые моменты она достигала high и low.

Как определить доминирующую тенденцию на рынке?

Многие трейдеры в поисках ответа на данный вопрос пользуются разнообразными индикаторами, которые зачастую лишь становятся украшением торгового терминала и отвлекают от самого важного. Такой метод подходит только опытным трейдерам, которые работают по определенным методикам и хорошо понимают принципы построения, а также сильные и слабые стороны применяемых индикаторов. Новичкам же подойдет простейший метод определения тренда. О нем стало известно более 100 лет назад из теории Ч.Доу.

Доу говорил, каждый тренд сопровождается откатами различной силы. О наличии восходящего тренда можно судить, если каждый последующий спад располагается выше предыдущего. То же самое касается нисходящей тенденции: каждый следующий пик должен быть ниже предыдущего.

«Внешний бар»

Ниже рассматриваются комбинации свечей, сигнализирующие о возможном развороте рынка. В обоих случаях свеча с бОльшим телом называется внешним баром. Бычий сетап сигнализирует о возможном продолжении движения ценового курса вверх, медвежий – вниз. На приведенном ниже рисунке видны два бычьих сетапа в рамках восходящего тренда. Хотя сетапы и были приведены в качестве разворотных, их можно использовать и для открытия сделок по тренду. Как видно из истории, своевременная идентификация сигналов могла принести хорошую прибыль.

Паттерн из трех свечей

Достаточно популярный и часто встречающийся на графиках различных инструментов паттерн состоит из трех свечей. Обычно он образуется после быстрых трендов и сигнализирует о возможном развороте. Если говорить о бычьем сетапе, то первая свеча является медвежьей и обладает достаточно большим телом, что говорит о наличии сильной тенденции на рынке и преобладании медведей. После этого следует еще одна свеча, у которой уровень закрытия находится ниже открытия. Однако в данном случае тело у свечи совсем небольшое, что может свидетельствовать о слабости тенденции. Далее идет «уверенный» бычий бар, трейдер может открыть ордер buy.

На рисунке ниже приведены два бычьих сетапа. Как видно, в рамках первого сетапа был сформирован новый минимум, после чего образовалась бычья свеча с большим телом. Также заметно, что последующее движение вверх оказалось продолжительным и быстрым.

Подведем итоги

В данной статье было рассмотрено, как читать графики Форекс, причем делать этого за минимальное время. Конечно, можно использовать разнообразные индикаторы, но самый простой и в то же время эффективный метод – анализ японских свечей. Разумеется, прогнозы, сделанные в соответствии со свечным анализом, не имеют 100%-точности. В качестве фильтра можно использовать другие популярные инструменты. И все-таки эффективность анализа японских свечей признана тысячами трейдеров со всего мира.

Видео

Предлагаем ознакомиться с полезными видеоматериалами по теме статьи.

Форекс блог

Фундаментальный анализ

Технический анализ

Стратегии

Индикаторы

Статьи для начинающих

Рубрики

Свежие записи

Свежие комментарии

Визуальная помощь трейдерам. Форекс графики, их виды

Во время торговли на Форекс трейдеры используют различные инструменты для прогноза анализа цены. Одним из таких инструментов являются Форекс графики, которые расположены в торговой платформе трейдера.

Форекс графики зависят от временного интервала и их типа. Самые распространенные временные интервалы (таймфреймы) это анализ движения цены за одну минуту, в торговой платформе это (1 Minute – 1M), пятиминутный график (5M), пятнадцатиминутный (15M), часовой (1 Hour – 1H), четырех часовой (4 Hour – 4H), дневной таймфрейм 1 день (Day – D), недельный (Week – W) и месячный график (Month – MN). Нужно отметить, что трейдеры начинают определять движения цены, делая ее анализ от большего к меньшему временному интервалу.

После того, как трейдер определил для себя временной интервал, он настраивает под свою стратегию Форекс графики. Они бывают линейные, в виде баров (столбиковые) и японских свечей.

Линейный Форекс график

Этот график строится при помощи прямой линии, которая соединяет цену в начале временного интервала и в конце. На Форекс порталах этот график называется (line chart).Нужно отметить, что этот тип Форекс графика не является сильно популярным в отличие от следующих графиков.

Рис. 1. Линейный график валютной пары GBP/USD

График баров, или столбиковый

Этот тип графика в отличие от предыдущего несет в себе информацию о четырех значения цены во временном интервале.

Рис. 2. Столбиковый график валютной пары GBP/USD

Слева небольшая горизонтальная линия показывает, на каком уровне данного временного интервала началось рисование графика. Это цена открытия (open). Справа такая же горизонтальная линия показывает цену, при которой график закрывается, это цена закрытия бара (close). Максимальная и минимальная цена данного временного интервала соединяется вертикальной линией. Все очень просто, трейдер видит, на каком уровне цена открылась, какой максимум и минимум она в этом временном промежутке достигла и на каком уровне цена закрылась. Эти численные значения цены можно так же посмотреть на графике вверху слева. Так же при помощи цветовой гаммы регулируется и цвет форекс графика. Как видно из рис. 2. зеленая вертикальная линия показывает на бычий столбик (цена закрытия больше цены открытия), а оранжевая указывает на медвежий бар.

Японские свечи

Без преувеличения можно сказать, что данный тип Форекс графика является самым популярным среди трейдеров, как минимум, у новичков.

Рис. 3 График Японские свечи валютной пары GBP/USD

Здесь, так же как и на Форекс графике при помощи баров, можно увидеть четыре цены. Эта цена открытия (open) и цена закрытия (close) данного временного интервала и максимумы и минимумы цены в этом таймфрейме (high и соответственно low). В этом графике открытие и закрытие определенного таймфрейма рисуется при помощи прямоугольника. Это называется телом свечи. Расстояние от тела свечи до максимума или минимума цены называется тенью (shadows). В торговой платформе его можно сделать широким или более узким, как удобно трейдеру. На рисунке показано, что зеленая свеча, это бычья, когда цена закрытия больше цены открытия (open close). Если цена открытия равна величине закрытия, то на Форекс порталах эту точку называют doji. Это явление можно наблюдать во время сильного флета. В терминале трейдера цвет свечи можно выбрать любой, как удобно трейдеру. Для новичков на рынке Форекс такой тип графика наиболее приемлем. При такой визуализации Форекс графика человеческий глаз лучше воспринимает движение цены.

Так же можно часто услышать про тиковый график. Этот вид графика лучше рассмотреть совместно с индикатором объема «Volume». Этот индикатор стоит по умолчанию в самой популярной торговой платформе MetaTrader 4.

Рис. 4.1 Тиковый график.

Рис. 4.2 Индикатор Volume

Тиковый график показывает количество совершенных сделок за определенный период. Верхний график (рис.4.1) показывает количество сделок за секунду. Нужно сразу определиться, что ордер ордеру рознь. Один тик, это одна сделка или ордер на покупку или продажу. Он может быть на 100 000 долларов или на 1 000 $. График и индикатор Volume не видит что это ордера, на покупку или продажу, он только фиксирует. Это хорошо видно на нижнем рисунке (рис. 4.2). Когда цена достигает минимума, то количество тиков (сделок) максимально. Некоторые трейдеры на этой основе разработали стратегию по индикатору Volume, основываясь на том, что по количеству тиков определяется волатильность движения пары и это лучшее время для торговли. Главное определить направление тренда или точку разворота.

• Если количество тиков растет и цена растет, тренд бычий
• Количество тиков (сделок) уменьшается, а цена растет, то нужно ожидать разворот
• Количество тиков растет, цена идет вниз, устойчивый медвежий тренд
• Максимальное количество тиков соответствует максимуму или минимуму цены

Некоторые трейдеры наивно полагают, что этот индикатор указывает на объем денежной массы на рынке, но это не правильно. Как указано выше, индикатор фиксирует только количество, а не объем. Многие трейдеры хотят узнать сколько «Умных денег» на рынке, и в какой позиции они находятся, на продажу или покупку. Но нет на Форексе такого индикатора, а если есть информация, то она очень приблизительная. Одним из таких индикаторов «Умных денег» является Чикагская товарно-сырьевая биржа (Chicago Mercantile Exchange), а точнее ее отчеты СОТ.

Графики Форекс: данные о рынке в графическом виде

Учеными доказано, что легче всего человеку анализировать графические сведения.

Трейдеры применяют графики Форекс в техническом анализе разных финансовых инструментов, таких как металлы, валюты, фьючерсы, акции и прочие контракты CFD.

Графиками Форекс называют не что иное, как суммарный итог поведения котировок (считай, результат действия рыночной толпы) за конкретный отрезок времени.

В торговом терминале MetаTradеr 4 можно найти три вида графиков. Здесь представлены:

Это наиболее известные графические способы среди трейдеров. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками.

Теперь подробно рассмотрим каждый из них:

1. Линейный (Line) — на линейном графике Форекс отображается только цена закрытия финансового инструмента для рассматриваемого периода времени.

Линейный график Metatrader 4

Торговый терминал MetaTrader 4 позволяет анализировать следующие периоды графиков:

• — минутный (M1)
• — пять минут(M5)
• — пятнадцать минут (M15)
• — тридцать минут (M30)
• — час (H1)
• — четыре часа (H4)
• — день (D1)
• — неделя (W1)
• — месяц (MN)

Большинство аналитиков считает, что цена закрытия является самой важной, именно поэтому она и отображается в данном виде графика.

Линейный график рекомендуется применять для построения на коротких отрезках от тикового режима до нескольких минут.

Тик (Tick) — единичная котировка, поступающая из информационной системы.

2. График отрезков (бары, Bar) — на баровом графике изображают:

Максимальную цену – High, H (верхняя точка столбика),
Минимальную цену – Low, L (нижняя точка столбика),
Цену открытия – Open, O (черточка слева от вертикального столбика)
Цену закрытия — Close, C (черточка справа от вертикального столбика)

Этот вид графика рекомендуется применять для построения на временных интервалах от 5 минут и более.

График отрезков Metatrader 4

3. Японские свечи (Candlestick) строятся по аналогии с барами, при этом расстояние между ценой открытия и закрытия закрашивается в зависимости от того, что выше: цена открытия или цена закрытия. Данный вид графика получил большую популярность благодаря своей наглядности и простоте построения.

Технический анализ

Что такое технический анализ? То, без чего нельзя прогнозировать движение цены. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена.

А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет.

Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть.

Но с техническим анализом в бинарных опционах, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.

На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно.

Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).

Почему вообще технический анализ работает? Как черточки на графике способны определить движение цены? Все, что есть на графике – это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается тренд.

Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров.

Так что технический можно смело заменить на “поведенческий”, “графический” или даже “эмоциональный”. А того, кто придумал “техническим” пугать новичков, надо отшлепать.

История технического анализа

Это куда более старая штука, чем вы можете себе представить. Скажем, некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега в 17 веке, для торговли на голландских рынках.

В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Только представьте себе – эти свечи работают уже более 200 лет.

В 1920х годах Ричард Шабакер выпустил несколько книг по техническому анализу, в которых получили свое развитие труды Чарльза Доу и Питера Гамильтона в их книгах “Теория фондового рынка” и “Технический анализ рынков”.

Наконец, в 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги выпустили легендарную книгу “Технический анализ трендов на фондовом рынке” (Technical Analysis of Stock Trends), которая переиздается до сих пор издательством Amacom и заняла самое почетное место в моей электронной библиотеке.

Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг. А Чарльз Доу – тот вообще начинал с графиков типа “крестики-нолики”.

В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “Теорией Доу” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день. Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор. За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед.

Индустрия

Основная отраслевая организация – это Международная Федерация Технического Анализа (International Federation of Technical Analysts, IFTA), председателем которой кстати несколько лет был Джон Боллинджер. В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (Market Technicians Association, MTA) и Американская Ассоциация Профессиональных Технических Аналитиков (American Association of Professional Technical Analysts, AAPTA).

Аналогичные организации есть в Великобритании, Канаде, Австралии и т.д. Кроме того, в MTA можно пройти 3-уровневый экзамен на статус технического аналитика Chartered Market Technician (CMT).

Основы технического анализа

Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:

• все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график;
• цена всегда движется в трендах;
• история повторяется.

Давайте по ним пробежимся.

В цене заложено все

В цене и ее движении, что мы видим на графике, уже заложены все факторы, что на нее повлияли.

Именно поэтому можно предсказать движение цены FB (акций Facebook) не имея ни малейшего понятия о том, какое экономическое состояние компании, ее баланс, какие у нее финансовые показатели.

По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара – и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно.

Тем не менее, надо стремится к универсальности. Методы важно комбинировать. Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня – надо.

Именно для этого используются разные экономические календари. Один из них расположен у меня под живым графиком. Новости с “тремя головами” обычно дают рынку импульс, который предугадать “голым” теханализом очень сложно.

Цена идет в трендах

Второй важный аспект. Цена, так или иначе, всегда движется в определенном, явном направлении – тренде. Именно на трендах зарабатывают деньги. Именно поэтому все эти пословицы в книгах вроде “тренд ваш друг” и т.д.

На трендах основано подавляющее большинство стратегий. При этом каждый тренд состоит из маленьких микротрендиков. Но об этом мы подробнее поговорим чуть позже.

История повторяется

То, что случилось ранее, случится вновь. Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом.

Вот почему работают многие модели, что были разработаны в седую старину. Скажем, вот этой модели разворота тренда “W” больше 100 лет – а скриншот сделан несколько дней назад. Вот такая машина времени.

Активы

Технический анализ работает для любых активов (пример):

• валютных пар (EUR/USD);
• акций (AAPL);
• индексов (S&P 500);
• фьючерсов (CL);
• cырья (UKOIL).

И так далее. Достаточно при выборе актива на живом графике посмотреть на это меню. Графики и технический анализ работают для чего угодно.

Анализ технический или фундаментальный

Есть 2 школы анализа рынков – техническая и фундаментальная. Хотя и попадаются курьезы вроде, мама помоги, “астротрейдинга” (торговля по фазам луны; нет-нет, я даже не шучу). Адепты этих методов любят поспорить, но, в действительности, для удачного прогноза надо дружить с обоими.

В техническом анализе решает только движение цены. То, как она движется, с какой скоростью и амплитудой, каков импульс ее роста или падения, какие свечи при этом формируются и так далее.

Фундаментальщики обожают экономические факторы. В случае акций, это баланс компании, баланс оборотных средств (движение денежек в компанию и из нее, он же cash flow), отчеты о прибылях и убытках и тому подобное.

При фундаментальном анализе предпочитают большие таймфреймы, порой и на год. В техническом же анализе можно успешно работать даже на 5-минутном графике.

Для нас, в бинарных опционах, технический анализ с добавлением фундаментального – то, что доктор прописал. Работаем по канонам технического анализа, просматриваем важные новости и этого будет вполне достаточно.

Читайте отраслевые ресурсы: общие экономические издания вроде РБК или Форбс, специализированные, такие как FXStreet и БКС Экспресс. Знающим английский невероятно полезен будет Bloomberg.

Тренды

Основа основ технического анализа – тренд. Это движение цены в определенном направлении.

Между трендами цена любит отдыхать в боковом движении, когда тренд, как таковой, отсутствует:

Волнообразные тренды

К сожалению, если бы тренды были прямыми, как стрела, зарабатывать смогла бы и ваша кошка. Однако, тренды крайне редко идут прямолинейно. Обычно это сочетание наивысших и низших уровней, из которых тренд и состоит.

Скажем, тренд вверх нередко можно разложить на такие микро-волны:

При этом в реальности волны, конечно, не такие красивые, как на схеме, а в ровном красивом тренде цена движется редко (хотя, порой, и случается).

Длительность тренда

Все тренды можно разделить на:

• краткосрочные;
• среднесрочные;
• долгосрочные.

Чтобы определить длительность тренда, нужно использовать старшие таймфреймы. В классической теории тренды делятся на годовые, месячные и дневные. Но это актуально, в целом, для торговли акциями.

В бинарных же опционах, как правило, нам достаточно:

• определить долгосрочный тренд на 1-дневном графике;
• среднесрочные будут на 1-4 часах;
• краткосрочные на 5 и 15 минутах.

Таким образом, мы и наблюдаем картину маслом, когда один долгосрочный тренд состоит из нескольких средне- и краткосрочных.

В этом часто заключается ошибка новичков. Они ставят один фрейм, вроде 5 минут, определяют тренды, но забывают определить средне- и долгосрочные тренды. А потом удивляются, почему это цена вдруг на 5-минутном развернулась. Да потому, на другом фрейме картина выглядит иначе.

Скажем, что вы видите на этих 5 минутах? Цена, как ненормальная, падает вниз после бокового движения? Безусловно.

Однако, давайте посмотрим на эту же пару на 4 часах.

Оказывается, наш “устойчивый тренд вниз” на 5 минутах – это всего лишь одна красная свеча. А тренд, средне- и долгосрочный, уже несколько недель идет вверх. Следовательно, наш 5-минутный “трендик” – временный и недолговечный.

Линии трендов

Это простая и эффективная техника определения трендов. Достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены. Линии трендов помогают определить не только тренд, но и его разворот.

Для тренда вниз линия чертится вверху:

Для тренда вверх, соответственно, линия рисуется внизу:

Поведение цены сразу становится более упорядоченным. Она или отскочит от следующего касания с линией, либо же пробьет ее, после чего тренд можно считать завершенным.

Каналы

Канал – это развитие идеи линии трендов, весьма популярная. Цены часто идут в таких каналах и дают нам массу возможностей для торговли.

Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом (самое вкусное). Торги в канале ведутся до тех пор, пока цена его не пробьет.

Преимуществ масса – сразу видно направление тренда, стенки канала выступают точками “отскока” цены, в общем, все довольны.

Обратите внимание на тени свечей – они подсказывают, где в канале лучше всего войти.

Использовать канал можно и нужно по тренду.

Две главных мысли о трендах, что вы встретите в книгах:

• тренд ваш друг;
• не работайте против тренда.

Поддержка и сопротивление

После тренда и каналов следующий важный вопрос – это линии (уровни) поддержки и сопротивления, сокращенно “п/с”. Это условные линии, от которых ранее цена “отскакивала”.

• Сопротивление – линия, что рисуется вверху. Она “сопротивляется”, не дает цене подняться.
• Поддержка – напротив, не дает цене упасть ниже и “поддерживает” ее.

Почему? Это вопрос психологии, а также баланса спроса и предложения. Нет желающих покупать по столь дорогой цене? Значит выше определенного уровня цена не поднимается. До поры, до времени. Пока не придет покупатель, который насмотрелся позитивных новостей и стал покупать и еще раз покупать. Результат? Цена стремится вверх.

Если же цена уверенно “пробила” линию – значит психология рынка изменилась, это пробой. И вскоре рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление.

Магия круглых чисел

О психологии, что скрывается за этими линиями, можно судить и по тому, насколько часто эти линии формируются на круглых числах, таких как 10, 20, 35, 50 и особенно 100. Эти психологические уровни вновь и вновь вынуждают трейдеров покупать и продавать.

Скажем, цена акции 120 долларов, она падает и приближается к 100 долларам. Многие трейдеры начинают покупать, несмотря на падение, будучи в уверенности, что цена не сможет пробить столь важный психологический барьер с цифрой 100. Так часто и происходит.

В результате, цена доходит до ровной цифры и “отскакивает” от нее, будучи не в силах с ней справиться. Так срабатывает линия поддержки, что словно “поддерживает” цену снизу.

Справедлива и обратная картина, когда цена растет, доходит до 100 и отскакивает вниз. Так сработала линия сопротивления, что “сопротивляется” и не дает цене продвинуться дальше.

Смена ролей

Рано или поздно, уровень поддержки или сопротивления будет пробит. Цене неизбежно хватит на это сил. Тогда их роли меняются. То что было сопротивлением станет поддержкой и наоборот.

У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления. Иногда происходит так называемый “ложный пробой”, когда цена постаралась пробить п/с, но у нее не получилось.

Многие трейдеры торгуют только по линиям поддержки и сопротивления. Это важнейшая концепция технического анализа, может даже и самая важная. Чем чаще цена отскакивает от определенного ценового уровня, тем он надежнее, особенно на старших фреймах.

Однако, пробой линии рано или поздно состоится – поэтому не ждите, что цена вечно будет отскакивать от линий, словно мячик.

Кроме того, важные новости дают рынку такой импульс, что пробивает даже самую надежную п/с. Поэтому вы должны быть постоянно в курсе основных экономических новостей. Даже для того, чтобы не торговать в момент объявления, скажем, экономических показателей (те самые “3-головые” новости).

Канал поддержки и сопротивления

Ошибкой будет, в том числе, всегда ждать точный отскок. Обычно цена болтается около линий поддержки и сопротивления в небольшом канале. Вот почему нередко вместо линий чертят канал, который охватывает тени свечей, что “щупали” линию, но не смогли ее пробить.

Ориентируясь на такой канал, проще понять, где лучше войти на отскоке в бинарных опционах и с какой экспирацией.

Объемы

Многие, начитавшись книг про технический анализ, начинают искать на графиках объемы и переживают по их поводу. В действительности, объемы играют роль лишь для акций, индексов и фьючерсов – но не для валютных пар рынка spot (который мы и видим на графиках). Поскольку Форекс – это нерегулируемый межбанк, точных данных по объемам не существует в принципе.

Именно поэтому на живом графике индикатор объема Volume, что включен по умолчанию, не показывает объемы для EUR/USD и прочих.

Зато показывает для акций, скажем, вот объемы торгов акций Apple.

Тем не менее, аналитическая компания IDC дает свои (примерные) данные по объемам торгов, и благодаря TradingView мы можем ими вполне воспользоваться.

Для этого нужно выбрать котировку forex – IDC:

И результат для евро/доллара. Эти данные – приблизительные, но дают неплохую общую картину.

Как читать объемы у TradingView

Это обычная гистограмма. Каждый столбик указывает на объем, а его цвет, для удобства, дублирует цвет свечи.

Наконец, синяя область – это средняя скользящая 20, которая позволяет лучше видеть тренд в объемах. Изменить это значение можно в параметрах индикатора Volume.

Другие источники объемов

Также данные по объемам можно подсмотреть крупных брокеровов форекса. Это статистика по торгам их клиентов. Скажем, вот так выглядят данные по объемам торгов от Oanda.

Еще один источник – фьючерсные валютные контракты на бирже CME.

Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм. Чем выше столбик объема, тем нам интереснее. Вообще, объемы – это отдельный и весьма большой подраздел технического анализа. Некоторые торгуют только по объемам и тратят на изучение всех аспектов этого непростого дела много месяцев.

Объемы используются для подтверждения трендов и различных фигур разворота. При этом движение цены, что сопровождается большим объемом, считается более достоверным и сильным, нежели движение с объемом малым.

Это помогает нередко понять, ложный ли это пробой или нет, действительно ли цена развернулась либо это ложный разворот.

• Чем больше объем – тем сильнее импульс, с которым движется цена.
• Чем меньше объем – тем движение цены слабее и вскоре может завершиться.

Дивергенция по объемам

Дивергенция – это расхождение в показателях двух индикаторов или сигналов. Если тренд идет вверх, а объемы неуклонно падают – это пример классической дивергенции.

Объемы и фигуры

Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены. И если она сопровождается всплеском объема – это добавляет уверенности в развороте.

Вот так с объемами и работают. Объемы растут – значит тренд укрепляется. Падает – напротив, он слабеет.

В целом, объемный (кластерный) анализ – это сложная, профессиональная тема. Она весьма актуальна на биржах фьючеров и опционов. Именно там применяются возможности кластерного анализа в терминалах NinjaTrader, Volfix, ATAS и прочее.

Кластерный анализ в программе VolFix. Да-да, страшный профессиональный график. Но все, что он показывает – лишь объемы торгов.

В бинарных же опционах, где в основном работают с валютными парами, объемы мало применяются, ибо по ним попросту нет исчерпывающих данных.

Виды графиков

График – это наше все. Именно на нем мы наблюдаем изменение цены и делаем наши прогнозы. Новички часто пытаются работать по графикам брокеров бинарных опционов и, тем самым, допускают большую ошибку. Ибо графики у них крайне примитивные и никакого вразумительного прогноза по ним не сделать.

Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы. Основные графики описаны на форуме. Лично я использую и живой график на сайте, и его полную версию на сайте TradingView.

Движение цены отображается различными видами графиков, основные из них всего 3:

Свечной график

Свечной график придумал мрачный японец с картинки в начале этой статьи. Свеча – это очень эффективный индикатор, что показывает выбранный период времени, за который двигалась цена.

Структура свечи выглядит вот так:

Свечной анализ

Раз свеча – это индикатор, значит, она должна показывать нечто большее, нежели просто движение цены за таймфрейм. Так и есть. Именно поэтому существует такая дисциплина, как свечной анализ.

В ней на протяжении десятилетий изучали виды свечей и их комбинации, что позволяют судить об изменении характера движении цены.

Используются как сами свечи определенной формы, так и их комбинации.

Свечная комбинация “медвежье поглощение”:

Свечных комбинаций – сотни. Зубрить их не нужно. На практике, созерцая график, необходимо выбрать несколько комбинаций, что привлекли ваше внимание, и научиться находить их в разных условиях и на любых таймфреймах.

Классику свечного анализа, книгу “За гранью японских свечей” от Стива Нисона можно скачать на форуме.

Прайс экшн

Свечных комбинаций колоссальное количество. Только в книгах Нисона их несколько сотен. Однако, вот какое дело. Все эти книги, будучи классикой теханализа, писались порой несколько десятков лет назад.

Вот только рынки с тех сильно изменились. Сейчас 70% торгов, что мы видим на графиках, осуществляют высокочастотные роботы. Миллионы трейдеров торгуют из дома, не вставая с кресел.

Именно поэтому все более актуальным становится прайс экшн (price action). Это – ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века.

Известные западные трейдеры, такие как Ланс Бегс, Нил Фуллер, James16 и многие другие разработали свои системы прайс экшн, к изучению которых стоит перейти только после того, как вы изучили основы технического/фундаментального анализа.

Пример перевода прайс экшн от Нила Фуллера с его комментариями:

Линейный график

Линейный – самый простой график, просто линия, что позволяет быстро определить направление движения цены. Линия формируется методом объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм.

В результате, на линейном нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный период времени (таймфрейм) или же цену открытия. Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем.

Линейный график пригоден разве что для быстрого определения тренда

Бары любят западные трейдеры, и многие стратегии ориентированы именно на их использование. Принцип такой же, как у свечей, но другой метод визуализации. Мы видим цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цену за выбранный таймфрейм.

В общем и целом, не суть важно, что применять – главное, чтобы это помогало в ваших прогнозах.

Самым популярным является, естественно, свечной график. Что же касается экзотических графиков, типа Ренко, Каги или “крестики нолики” — они весьма редки и используются фондовиками со стажем.

Фигуры технического анализа

История повторяется – это то, с чего мы начинали эту статью, помните? Именно на этой концепции построена тема фигур цены. Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же.

Безусловно, не существует фигуры, что всегда, на 100% укажет на правильное движение цены. Однако, они чрезвычайно полезны в анализе. Если терпеливо их находить, то они продемонстрируют прекрасные результаты.

Все фигуры делятся на:

Фигур много и мы рассмотрим лишь важные из них.

Запомните, это важно. Фигуры разворота работают, в основном, от 15-минутного таймфрейма и после достаточно сильного тренда.

В боковом низковолатильном движении фигуры практически бесполезны.

Голова и плечи

Это самая популярная фигура в техническом анализе. Ей очень много лет, она описана в тысячах учебников. В первую очередь следует научиться находить именно ее.

Фигура состоит из головы – максимального значения цены – и двух “плечей”, они же промежуточные пики. Схема:

В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову.

Плечи могут быть разного размера, это не страшно. Основное – голова должна быть выше плечей.

Для фигуры нужно провести так называемую “линию шеи”. Как только цена выходит за эту линию – начинается разворот тренда.

Кстати на живом графике для рисования головы и плечей есть специальный инструмент Head & Shoulders (как известный шампунь). Именно так они и рисовались на примерах:

Голова и плечи – основная фигура разворота, которой очень много лет. Ее знать нужно обязательно.

Фигура “Чашка”

Кофейная чашка с ручкой, встречается достаточно часто. Супер-точность в ее рисовании не требуется, мы тут не художники. Главное уловить форму движения цены, рисуя линию по правилам линий тренда.

Двойная вершина: обычная и перевернутая

Очень популярная фигура, указывающая на разворот тренда. Как и “голова и плечи”, считается одной из наиболее надежных.

Формируется, когда цена дважды пытается пробить линию поддержки или сопротивления, после чего оптимизм иссякает и цена разворачивается.