Манипуляции рынком для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2023 год:

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация

В этой статье раскрыты следующие темы:

Секреты манипуляций и разрушение сути теханализа на форекс

Опубликовано 14 Ноя 2020 автор: Максим 4 401 5 комментариев.

Разрушаем саму суть технического анализа. Как утверждает спикер, посмотрев этот материал даже бабушка сможет понять рынок и начать зарабатывать (приведено дословно)
Этот вебинар, как позиционирует спикер курса, просто прорыв в понимании рынка и разрушит саму суть технического анализа. Было потрачено много времени на выявлении того что на сегодня не работает в техническом анализе.

Итак, в чем истинная логика маркетмейкеров (под маркемейкером подразумевается крупный игрок):

При разборе рыночной ситуации лектор попробовал взаимоувязать технический анализ и реальные рыночные объемы, тем самым найти обоснование присутствия крупного игрока в рынке.

На рисунке ниже вы видите довольно-таки распространенную картину флета в горизонтальном канале. В нем мы видим накопление горизонтального объема и затем прорыв этой консолидации и начало восходящего тренда.

В классическом виде теханализ представлен в виде каналов, волн, определенных графических фигур и паттернов. Именно поэтому зная классику крупный игрок рисует на графике всем известные фигуры, заставляя большинство трейдеров плясать под свою дудку.

Выводы, которые напрашиваются сами собой — манипулировать рынком можно и используется при этом всем известный классический технический анализ

2)Крупный игрок покупают на падении и продает на росте.

На рынке всегда присутствуют движения, которые никак не вписываются в классический паттерн, являющиеся искусственными, вовлекающие толпу в «схему разводки». Вы узнаете в каких местах маркетмейкер передерживает рынок и как на этом можно заработать в 80% случаев.

А нести «свет в массы» для вас будет Сергей Атрощенко и его серия вебинаров СЕКРЕТЫ МАНИПУЛЯЦИЙ. Нарушение теханализа.

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Скачать нарушение сути технического анализа. СЕКРЕТЫ МАНИПУЛЯЦИЙ

ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ.

Манипуляции рынком криптовалют

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим про манипуляции рынком криптовалют, а также детально остановимся на ключевых особенностях этого процесса. Эксперты утверждают, что изменения цены большинства цифровых монет осуществляются не только под воздействием сделок на продажу и покупку, созданных пользователями, но и благодаря биржевым манипуляциям.

Подобная ситуация отрицательно сказывается на развитии современного рынка цифровых денег, так как крупные инвесторы прежде, чем вложить доступный капитал, обязаны убедиться в устойчивости выбранной криптовалюты. Им необходимо удостовериться в том, что цена, по которой они приобретают цифровые монеты, не является сфальсифицированной, а установилась под воздействием предложения и спроса.

2,0,1,0,0

В текущий момент времени манипуляции рынком криптовалют являются довольно распространенным явлением, которое отпугивает крупных инвесторов.

Манипуляции рынком криптовалют. Особенности

Впервые информация о том, что на рынке цифровых монет происходят серьезные манипуляции, появилась в 2013 году. В этот период произошел резкий рост котировок Bitcoin. Цена этой цифровой монеты за довольно короткий период поднялась с 150 до 1200 долларов. Причиной такого резкого скачка котировок являлись манипуляции рынком криптовалют, которые осуществляли два торговых бота. Ключевая особенность этой манипуляции заключалась в том, что на самом деле в распоряжении этих ботов не находилось ни одной монеты, что не помешало им создать множество сделок на покупку и на продажу. В момент, когда произошел взлом биржевой площадки Mt GOX, боты создали фальшивые ордера, призванные манипулировать стоимостью Bitcoin, что в итоге позволило им заработать миллионы долларов.

5,1,0,0,0

Методы манипуляции рынком криптовалют

Сегодня существует множество методик, которые применяются для манипуляций рынком цифровых монет, среди которых отдельного упоминания заслуживают следующие:

Объединение спекулянтов доверяет имеющиеся средства одному менеджеру. Таким образом, он получает необходимый объем капитала для манипуляций ценой цифровых монет.
Чарнинг. Суть этой манипуляции заключается в одновременном создании ордеров на продажу и покупку. Эти сделки создаются примерно по одной цене, что позволяет привлечь на рынок дополнительное количество инвесторов, активность которых вызовет рост стоимости актива.
Стратегия Pump and Dump.
Тотальная скупка криптовалюты для того, чтобы спровоцировать рост ее стоимости. Этот метод обычно применяют биржевые площадки, которые, помимо увеличения стоимости актива, добиваются видимости присутствия больших торговых объемов на бирже. После того, как эта манипуляция привлечет достаточное число пользователей, биржа избавится от приобретенных ранее монет.
Quote stuffing. Этот метод манипуляций предполагает применение особого программного обеспечения, которое в состоянии заключать сделки с очень высокой скоростью. Применение подобных приложений является мошенничеством, так как высокочастотная торговля на рынке цифровых монет запрещена. Действия применяемого программного обеспечения позволяют создать высокий уровень активности на рынке, что в зависимости от преследуемых целей может вызвать как резкий рост, так и падение котировок.
Опережение. Этот метод обычно применяют биржевые площадки для обогащения. Суть этого метода лучше разобрать на конкретном примере. Допустим, текущая цена биткоина составляет 12 тысяч долларов. В один и тот же момент первый пользователь желает приобрести одну монету по рыночной цене, а второй желает продать одну монету за 11 тысяч. В подобной ситуации биржевая площадка приобретает у второго пользователя монету за 11 тысяч и сразу же продает ее первому пользователю за 12 тысяч.

Упомянутые выше манипуляции препятствуют прозрачному формированию стоимости цифровых монет. Этой проблемой заинтересовалось даже Европейское Банковское Управление, которое рекомендовало начать борьбу со злоупотреблениями на рынке и добиться максимальной прозрачности данных о ценах цифровых монет.

7,0,0,1,0

Почему биржевые площадки манипулируют ценами на криптовалюты

В настоящий момент времени на различных форумах, посвященных цифровым монетам, пользователи делятся разнообразными примерами манипуляций, которые осуществляют биржевые площадки. К сожалению, уличить биржи в нечестном поведении практически невозможно, так как их книги заказов являются непрозрачными.

Практика свидетельствует о том, что биржевые площадки в большинстве случаев прибегают к манипуляциям для того, чтобы увеличить торговую активность. Это вызвано тем, что от активности клиентов напрямую зависит доход биржевой площадки. Среди основных факторов, заставляющих биржевые площадки применять различные манипуляции, отдельного упоминания заслуживают следующие:

Падающие торговые объемы, что вызывает снижение общей суммы комиссионных, которые биржа взымает со своих клиентов в момент заключения сделок.
Отсутствие притока новых клиентов, вызванное небольшим торговым объемом биржи.

Заключение

Если вы желаете зарабатывать на рынке цифровых монет, то вам следует помнить, что биржевые площадки периодически манипулируют стоимостью криптовалют. Многие опытные спекулянты стараются применять биржевые манипуляции для заработка. Они внимательно следят за ценой выбранных криптовалют и покупают их в момент зарождения бычьей тенденции. После того, как стоимость цифровых монет достигнет пика, спекулянты продают их. Для того чтобы применять эту методику заработка, вам необходимо научиться определять, когда именно изменения цены являются оправданными, а когда они вызваны биржевыми манипуляциями.

Манипулирование рынком Форекс

Рынок – это в значительной степени стихия. Рынок Форекс в этом вопросе не исключение. Как же обычным инвесторам работать в таких условиях и что необходимо учесть для того, чтобы сохранить эффективность?

Прежде всего, необходимо избавиться от мифа о том, что рынком Форекс можно манипулировать. Для оправдания своих промахов новички трейдеры часто используют этот миф для самоутешения. Несмотря на то, что желанием опробовать использование манипуляций в отношении всего Форекс, обладают многие, размеры рынка не позволяют это делать. Объёмы ежедневных оборотов в сотни миллиардов долларов – тому гарантия.

Есть всё же важное уточнение, которое стоит в этой связи сделать: манипулированию не подлежит ситуация на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Однако в течение дня крупные участники торгов вполне в состоянии повернуть рынок в нужном направлении. Это достигается большими объёмами скупаемой или продаваемой в пределах одного торгового дня валюты, до установления желаемого уровня.

В любом случае масса торгующих на рынке участников представляет собой толпу. Порой крупным игрокам, манипулирующим в течение дня, так и не удаётся заставить сдвинуться рынок. Многие участники торгов могут даже не заметить этот всплеск. Но если задуманное манипулятором всё же удалось, это может спровоцировать такое движение толпы, которое в состоянии затоптать и смести со своего пути что угодно и кого угодно.

Законы толпы диктуют чрезмерность её реакции. Любые новости, слухи, сплетни будут всегда переоценены. Кричащие заголовки новостей, часто не адекватные самой сути этих новостей приводят к тому, что первая паническая реакция заставляет рынки шарахаться в одну сторону, а последующая более взвешенная оценка ситуации приводит к движению рынка в обратную сторону. В этих метаниях множество участников торгов теряют практически все свои деньги.

Что же в этой ситуации делать начинающему трейдеру?

Прежде всего, стоит поостеречься участия в так называемых внутридневных торгах. Учиться торговать стоит на коротких дневных значениях, именуемых «свечами». Такой подход позволит более чётко, определённо и с достаточной степенью предсказуемости отслеживать сопротивление, поддержку и тренд. Это же может послужить гарантией от попадания под каток движения толпы или манипулирующего инвестора.

Второй момент, требующий принятия на вооружение: всегда держаться в стороне от толпы. Никогда не следует двигаться против неё, но и не сливаться с толпой. Движение должно производиться в общем направлении. Но при этом необходимо оградить себя от панических настроений и от фанатизма. Если происходит резкий разворот рынка, надо быть готовым развернуться вместе с ним и уметь вовремя остановиться.

Необходимо всегда помнить, что главное преимущество успешного трейдера – его разум. Если это преимущество в постоянной готовности, оно обеспечит трейдеру возможность в нужный момент перехитрить Форекс.

Форексвидеопортал-настоящий клондайк информации о рынке Форекс для начинающих трейдеров!

Манипуляции на рынке форекс – какие они бывают и как защититься от них

Авторский вебинар Сергея Атрощенко, посвященный манипуляциям на рынке форекс. Сергей – профессиональный трейдер с более чем пятилетним стажем работы на валютном рынке, расскажет все нюансы работы форекса, каким образом крупные банки зарабатывают огромные деньги на потерях трейдеров. Как перестать терять и начать зарабатывать поняв суть работы всей денежной системы под названием форекс. Сам автор долгое время терял средства на рынке пока не дошел собственным умом до самой сути торговли. На графиках будут показаны варианты действия трейдера в различных рыночных ситуациях, будут названы ценовые паттерны, которые актуальны сейчас.

Подтверждается статистика, что более 95 процентов трейдеров теряют свои средства, а остальные остаются на рынке и продолжают зарабатывать. Акцентировано внимание на психологии трейдера, эмоциях, Сергей признается, что даже ему, профессиональному трейдеру порой трудно бывает бороться с ними, хотя их контроль одна из главных составляющих успешного трейдинга, наряду с торговым планом и дисциплиной.

Форекс фактически большой океан денег, своеобразный круговорот, также как и круговорот воды в природе и задача любого трейдера увеличить свой депозит хотя бы небольшим ручейком с этого бездонного океана денег.

Вебинар будет кстати трейдерам форекса любого уровня подготовки и знаний, ведь он проливает свет на глубокое понимание процессов, происходящих на рынке.

Протестировать любую стратегию можно без риска для своего финансового счета с компанией Норд форекс – ведь сейчас всем трейдерам по акции зачисляют 8 долларов на баланс терминала Метатрейдер.

Часть 4. Манипуляции на рынке ФОРЕКС.

Президент ФЬЮЧЕРСНОЙ ТОРГОВОЙ КОМИССИИ (Commodity Futures Trading Commission) Майкл Доун в своем выступлении в 2008 году сказал следующее:

«Международный рынок валютных операций превратился в индустрию, порождающую огромное количество финансовых преступлений по всему миру».

По словам президента ассоциации по финансовым рынкам в Лондоне, Годфридта Видта, за шесть лет (с 2001 по 2007 год) более 25 000 человек стали жертвами финансовых афер валютного рынка форекс. Их общие потери составили около $500 000, а за последние десять лет кол-во преступлений выросло в десятки раз. К сожалению, данная статистика сохраняет тенденцию роста и по сей день.

«Внебиржевые валютные операции на рынке форекс являются самым рискованным видом инвестирования, а в большинстве случаев – это откровенные криминальные махинации» — сообщает Биржевая Фондовая Ассоциация США.

В своем докладе CFTC (Фьючерсная торговая комиссия США) заявляет – «Форекс дилеры обещают своим клиентам десятки тысяч долларов прибили за короткий срок при минимальных вложениях $5000. В большинстве случаев деньги клиента так и не попадают на реальный рынок, а используются аферистами в личных целях».

Манипуляции в дилинге.

Уверен у каждого форекс трейдера, торгующего через дилинговый центр, хотя бы раз возникали подозрения в манипуляциях со стороны дилингового центра. Но мало кто пытается разобраться в этом. Задайте себе такой вопрос: почему практически все брокеры предлагают для торговли на форекс платформу Metatrader? Ведь помимо этой платформы существуют сотни других, не менее функциональных программ для торговли на валютном рынке. Давайте вместе попробуем разобраться, почему так популярна платформа Metatrader и благодаря каким особенностям она является самой востребованной в сфере форекс дилинга.

Поставщиком платформы Metatrader является компания Boston Technologies. Компания базируется в Бостоне, штат Массачусетс, США. Деятельность компании включает в себя поставку и обслуживание программного обеспечения для институциональных и розничных брокеров. На одной из своих рекламных страничек компания приводит следующую информацию для желающих организовать брокерское дело в сфере форекса:

Инвестиции $500 000

Доход в течении года $5 200 000

$120 000 – покупка программы Metatrader.
$250 000 – зарплата пятерым сотрудникам за год.
$30 000 – аренда офиса.
$20 000 – офисное оборудование.
$10 000 – для открытия корпоративного счета.
$10 000 – создание сайта.
$50 000 – реклама и продвижение.

На страницах с описанием технических возможностей торгового терминала Metatrader компания подробно рассказывает об особенностях опции «Virtual Dealer Plug-in» (Виртуальный дилер). Вот что пишет компания о главных функциях этого плагина:

Плагин «Виртуальный дилер» для Metatrader реализует полную или частичную симуляцию реальных действий дилера. Симуляция может функционировать в автоматическом и ручном режиме. Данный плагин выполняет следующие функции:

Подтверждение запроса клиента с запланированным отложенным исполнением до 5 секунд с перепроверкой уровней лимитных и стоп ордеров.

Кто торгует на реальных счетах через дилинговые центры, знают, что цена может подойти к определенному уровню ордеров и остановиться. Затем проходит какое-то время, и ваша сделка так и не исполняется и цена уходит в другую сторону. В результате вы не вышли с прибылью или не вошли по выгодной для вас цене.

Плагин дает возможность исполнять автоматически любые отложенные лимитные и стоп ордера.

Вы никогда не замечали, что при выставлении ордера «стоп лосс» не редко бывает так, что цена в мгновение совершает скачек в направлении вашего ордера и исполняет его, после чего она возвращается на предыдущий уровень? В результате на графике отображается длинная тень свечи или бара.

Подтверждение запроса на котировку с моментальным ее исполнением и автоматическим, запланированным проскальзыванием.

При открытии счета вам никто не гарантирует фиксированной разницы между ценой покупки и продажи (спред), и это нормально. Вас предупреждают, что иногда, в редких случаях перед выходом важных новостей спред может значительно расширятся. Но вас никто не предупреждает, что данное расширение спреда в терминале Metatrader может программироваться дилером через Плагин «Виртуальный дилер». Другими словами, во время выхода новостей в реальности спред может совсем не измениться, а в платформе вашего дилера его размер может значительно увеличиться, потому что данное изменение было им заранее запрограммировано. В итоге вам предлагают совершать сделки с огромной разницей между ценами покупки и продажи, оправдывая это тем, что рынок активно реагирует на ту или иную новость. Пожалуй, такие спреды не встречаются даже в столичных обменных пунктах. Кто хоть раз пробовал торговать «на новостях», тот со мной согласится.

Анализ «ценовых разрывов» (англ.-gap.). Отслеживание отложенных стоп ордеров, а так же стоп ордеров открытых позиций и их исполнение не по цене запрашиваемой клиентом, а по максимальной цене ценового скачка.

Вы хотите закрыть прибыльную позицию и отправляете дилеру соответствующий ордер. Вдруг внезапно, во время исполнения вашего ордера, происходит резкий скачек цены против вашей позиции, и она закрывается с некоторыми потерями от прибыли или вовсе без выигрыша. Такое тоже не редко случается, особенно у тех, кто любит торговать во время выхода новостей. Дилер списывает данный эффект на большую волатильность, но это объяснение не имеет никакого отношения к реальным рыночным условиям. Ведь у дилера есть опция, которая даёт ему возможность изменять любые рыночные условия «под себя».

Автоматическое передвижение отложенных ордеров клиента на запланированное время перед выходом важных новостей.

Как только выходит новостное сообщение, ваши ордера автоматически раздвигаются дальше от ценовых уровней, так, чтобы они не исполнились.

Автоматическое изменение, удаление и неисполнение клиентских ордеров по расписанию во время выхода новостей.

Параллельная работа с другими дилерами и исполнение ордеров, которые могут быть гарантированно исполнены другими дилерами.

Плагин «Виртуальный дилер» позволяет минимизировать риск форекс брокера путем использования следующих функций:

Новостная волатильность. Во время объявления важных новостных событий «Виртуальный дилер» может расширять спред. Для автоматического расширения спреда нужно запрограммировать «Виртуальный дилер» на расписание выхода новостей.
Проскальзывание. «Виртуальный дилер» увеличивает для брокера шансы исполнения сделок по выгодным для него ценам. В течении пяти секунд после получения ордера от клиента «Виртуальный дилер» пытается найти наиболее выгодную котировку для брокера. Если цена не находится, то ордер отклоняется и высылается запрос на повтор. Если цена идет в сторону брокера, то ордер клиента исполняется по наилучшей для брокера цене.
Гэп (ценовой скачек). Если цена совершит скачек выше запрограммированного уровня, то ордер клиента не будет исполнен, а будет отправлен запрос на его повтор. Если цена окажется внутри гэпа, то оредер клиента будет исполнен по наиболее выгодной для брокера цене.

Как видим, работа данного плагина настроена исключительно на то, чтобы увеличивать прибыль брокера, а не клиента. Стоит признать, что у трейдера, торгующего через платформу Metatrader, абсолютно отсутствует контроль над тем, что происходит с его позициями. Какой бы прибыльной ни была торговая форекс-стратегия, вероятность выигрыша всегда будет на стороне вашего брокера. Даже если вы научились очень прибыльно торговать на форексе, не забывайте, что ваш брокер делает все, чтобы вы как можно меньше забирали с рынка прибыли.

Алгоритмы манипулирования срочным рынком

Процесс манипуляции сознанием на фоне эмоциональных характеристик присутствует не только в повседневной жизни человека, финансовые рынки не являются исключение. Большие игроки отлично понимают психологию биржевой толпы, используя такие слабости, как страх, жадность и панику, чтобы удовлетворить свои денежные потребности. «Умные деньги» постоянно находятся на шаг впереди относительно мелких спекулянтов, они осознанно теряют деньги в моменте, чтобы получить неимоверную процентную прибавку капитала в будущем.

Существует 8 основных методов, которые формируют алгоритмы манипуляций рынком фьючерсов и другими финансовыми площадками. Многие трейдеры предполагают, что достаточно профессионально овладеть техническим и фундаментальным анализом – и тогда рынок озолотит их депозиты. Совершенно неверное умозаключение. Необходимо не просто уметь распознавать фигуры, паттерны и покупать, когда новости хорошие, одновременно продавая при ожидании плохих слухов.

Главное – научиться понимать рынок и (благодаря аномальному движению цены) распознавать наличие большого инвестора в данном финансовом инструменте и его задумки. Всегда играйте по одну сторону баррикады с «китами» биржевой торговли. Люди совершенно отчетливо понимают, что стоять против движущегося состава поезда – это самоубийство, а противостояние большим игрокам воспринимается вполне адекватно.

Ознакомившись с основополагающими рыночными манипуляциями и поняв суть мышления менеджеров, которые управляют миллиардными портфелями, вы улучшите торговые навыки с последующим разгоном депозита. Предлагаем вам 8 схем манипуляции, регулярно фигурирующих как на фьючерсном, так и других финансовых рынках.

«ВПЕРЕДИ ПОЕЗДА»

Излюбленный метод «акул» срочного рынка. Вначале происходит замедление цены, далее движение финансового инструмента полностью останавливается.

Рынок как поезд, движущийся по заснеженному пути!

Для большей наглядности приведем пример с паровозом, который движется по заснеженной железной дороге. Незначительный снежный покров не в состоянии снизить скорость и затруднить последующее продвижение состава. Однако, что произойдет, если мы начнем опережать поезд, формирую из тонкого снежного слоя огромные комы. Естественно, что железный монстр будет замедлять движение на фоне преодоления сопутствующей преграды. Главное – правильно предусмотреть плотность расставленных препятствий, чтобы не дать возможность поезду набрать скорость. Это обеспечит необходимую пробиваемость без существенной потери мощности.

Пример с поездом – это зеркальное отражение поведения больших игроков по отношению к финансовому инструменту, представляющему денежный интерес. На фоне «бычьего» рынка с неуклонным ростом цены, на значимом психологическом уровне выставляется огромная лимитная заявка на продажу. Однако существует вероятность, что мелкие спекулянты с помощью эффекта толпы разберут преграду и продолжат намеченное восхождение эмитента. Профессиональный инвестор это прекрасно понимает, предварительно выкупая все мелкие ордера немного ниже своей заявки и сформированного уровня на круглой цифре. Описанную манипуляцию можно отследить в биржевом стакане, это позволит предвидеть переломный момент тренда, заняв позицию больших игроков.

Со 100% вероятностью описанная схема манипуляции работает, когда инвестор еще до открытия рынка вкладывает в финансовый инструмент огромные денежные средства, что позволяет открыть торговую сессию с большим ценовым разрывом вверх (Gap). Дополнительно цена продолжает трендовое восхождение, легко преодолевая важные ценовые уровни. Возникает вполне логичный вопрос: зачем «киты» рынка создают на биржевом графике и стакане такую ситуацию?

Во-первых, инвесторы досконально знают психологию мелких игроков и скептическое отношение к покупкам в моменты открытия эмитента с неимоверным ценовым разрывом.

Во-вторых, всегда найдутся смельчаки, которые начнут формировать «бычью» позицию, чтобы угомонить их пыл применяется метод «ВПЕРЕДИ ПОЕЗДА». Уверенность сохранять позицию мгновенно пропадает, а большие игроки пополняют запасы бензина для создания сильно инертного движения.

В-третьих, это беспроигрышный алгоритм с заведомо положительным математическим ожиданием. Опережая рыночную толпу, «акулы» на регулярной основе зарабатывают деньги благодаря эмоциональности и недопонимания возникшей ситуации.

Выполняя описанную манипуляцию, хедж-фонды останавливают как «бычье», так и «медвежье» движение в пределах необходимого ценового уровня. Поэтому не стоит рассматривать методику «паровоза» только с представленной стороны роста.

«СТИРАЛЬНАЯ ДОСКА»

Наверняка начинающие и опытные трейдеры попадали в ситуации, когда путем различных и необъяснимых манипуляций текущая позиция была утеряна. Волатильность меняет вектор направления неимоверно резко и быстро, собирая все стоп-ордера (независимо от их расположения). Почему цена ведет себя подобным образом? Потому что «киты» рынка увидели незваных пассажиров и решили сделать экстренную высадку благодаря схеме ВЫТРЯХИВАНИЯ.

Практически 90% стратегий торговли индивидуальных трейдеров включают, несомненно, важное правило: «Отбирать финансовые инструменты по следующим критериям:

Плавность хода фьючерсного контракта.
Отсутствие ценовых разрывов и резких движений.
Хорошее удержание уровней и обрабатывание паттернов, описанных в алгоритме».

Теперь представьте реакцию трейдеров, которые наблюдают сильные и хаотичные ценовые изменения. Естественно, появляется раздражительность с последующим желанием закрыть текущую позицию. Они навсегда покидают актив ближайшим способом: market order или stop order. Однако находятся смельчаки, действующие по принципу: «Вижу цель – не вижу препятствий», которые планируют в моменте заработать большие деньги на ценовых скачках. Естественно, что в 99% случаях мелкие и неподготовленные спекулянты проигрывают сражение, оставляя свой капитал на съедение «акулам» биржевой торговли.

Как «монстры» рынка собирают «планктон», манипулируя сознанием мелких спекулянтов?

Хедж-фонд – это сложный механизм, учитывающий все рыночные реакции с применением последующих алгоритмизированных действий. Когда управляющий портфельный менеджер видит, что ответной реакцией на ценовой провал является закупка позиций мелкими спекулянтами, то он еще ниже двигает цену. Теперь толпа побоится ловить «падающие ножи» с применением различных стратегий усреднения. Все знают, что «дно» может оказаться иллюзорным и на фоне продолжения тренда будут понесены более глубокие убытки.

Когда «китам» удалось провести задуманную манипуляцию над мелкими спекулянтами, и они практически одновременными приказами позакрывали текущие позиции, происходит поднятие цены. Теперь большие игроки всевозможными способами удерживают «бычье» настроение, пока трейдера не воспрянут духом, поверив, что текущая тенденция стремится к росту. Просматривается явный тренд, при этом очарованная толпа даже не задается вопросом: кто предоставляет неимоверную ликвидность? Естественно, что роль продавца играют крупные инвесторы, которые разгружают набранные позиции с последующей фиксацией прибыли. Только подобным образом возможно незамечено выйти из игры, обналичив бумажный заработок.

Эмитент остался без бензина, однако на фоне инерции (пока толпа покупает) продолжается движение. Многие поймут суть происходящего только после очередного прижатия ценового движения. Наивные трейдеры, руководствуясь страхом и жадностью, до последнего момента не покидают позицию, пологая, что происходит банальная коррекция рынка. В такие моменты мелкие спекулянты успокаивают себя мыслями усреднения позиции и получении лучшей цены, и только по достижению дна понимают, что битва проиграна. Опять «киты» рынка начинают поедать «планктон», покупая фьючерсные контракты по минимальной цене у самого дна. Однако трейдеры продают и продают, думая, что обвал только начинается; впоследствии они, как правило, провожают уплывающие корабли.

Иногда хедж-фонды применяют этот метод манипулирования не с целью провалить актив с последующим его выкупом по наилучшим ценам и поднятием на новую высоту. Дополнительно инициируется распродажа фьючерсных контрактов, чтобы вывести цены на новый глобальный минимум. Естественно, что невозможно заранее предугадать, что запланировали большие игроки в краткосрочной и долгосрочной перспективе, однако только одно понимание наличия в активе «умных денег» выделит трейдера из толпы мелких спекулянтов. Как правило, только такие люди становятся настоящими профессионалами биржевой торговли и достигают неимоверных вершин.

«УСКОРИТЕЛЬ»

Как опытные, так и начинающие трейдеры с 99% вероятностью в биржевом стакане наблюдали следующую ситуацию:

Отчетливо наблюдается огромная скрытая заявка на покупку определенного актива, однако как только рыночная цена оказывается возле лимитного ордера (который дополнительно сформировал сильный уровень сопротивления), позиция удовлетворяется с одновременным выносом уровня.

Возникает вопрос: какие силы смогли снести несокрушимую гору? Вскоре после этого наблюдается формирование «зеркального уровня» – на месте крупной заявки в сторону покупки появляется идентичный лимитный ордер на продажу. Скажем так: первые 50% мелких спекулянтов вообще не знают о существовании такой манипуляции, вторые 50% – в курсе, однако не в состоянии объяснить происходящее. Где логика в одновременном выкупе с дальнейшей продажей одного финансового инструмента? Ведь даже при минимальном спреде на фоне перераспределения таких объемов можно понести неимоверные убытки. Дополнительно уплачиваются немыслимые комиссионные, которые вместе с ценовой разницей между покупкой и продажей понизят депозит даже самого несокрушимого игрока.

Начнем пояснение с того, что «киты» рынка в 99% случаев являются лицензированными брокерами, поэтому мысль о комиссионных сборах сразу отпадает. Происходит только выплата стандартизированных биржевых сборов, составляющих сущие копейки для их миллиардного депозита. Хочется отметить, что оставшийся 1% больших игроков, не являющихся брокерами, заключают доверительные соглашения и также не платят комиссию. Одна часть вопроса решена, подобные лимитные ордера формируют «умные деньги». Однако вторая остается неразгаданной: зачем нужны (на первый взгляд) такие бесполезные сделки?

Все гениальное просто, как и ответ на этот вопрос: если биржевую толпу не получается остановить при помощи крупного лимитного ордера, тогда принимается решение ускорить инерцию заявкой, расположенной с обратной стороны. Не удается напугать врагом, тогда пускай думают, что имеют неимоверную поддержку, которая в случае отступления предоставит возможность спрятать стоп-ордер (ограничивающий убытки). Однако иллюзия вечной не бывает, и когда воображаемый уровень легко преодолевается, то цена на фоне паники мелких спекулянтов импульсно движется в сторону, намеченную большим игроком. Благодаря манипуляционному методу «УСКОРИТЕЛЬ» хедж-фонд производит ценовую раскачку.

«ПРОТИВОХОД»

Способ манипуляции является целенаправленным оружием исключительно таких финансовых компаний, как хедж-фонды. Однако подобный метод предполагает одновременный контроль двух взаимосвязанных факторов:

Во-первых, это рынок главного актива. Например, нефти.

Во-вторых, финансовая площадка, которая имеет непосредственную привязанность к основному активу. В нашем случае в роли зависимого рынка выступят российские акции, потому что они непосредственно коррелируют с ценовыми изменениями на нефть.

Как вы догадались, рассматривать схему манипуляции мы будем на примере двух торговых площадок: нефтяного рынка и российской фондовой биржи. В чем заключается столь непонятный на первый взгляд метод управления биржевой толпой? Давайте разберем все по порядку.

Начальный этап схемы «Противоход»

Во-первых, хедж-фонды начинают действовать на фоне достижения рынком акций минимальных ценовых значений. В зависимости от срочности выполнения манипуляции большие игроки формируют «медвежье» движение самостоятельно или на отрицательных новостях. Главное – окончательный результат, при котором цена российских акций будет двигаться в «боковике» (возле исторических уровней поддержки).

Во-вторых, хедж-фонды вливают значительный капитал в нефтяные площадки, организовывая неимоверное «бычье» движение. Естественно, что инвесторы понимают: рынок акций начнет расти вслед за нефтью. Главный актив стремится покорять исторические максимумы, а ценные бумаги – минимумы. «Умные деньги» специально не допускают возникновения корреляции основного и производного инструмента. Обладая большим капиталом, они продолжают распродажу акций, одновременно взвинчивая цены на нефть.

В-третьих, о чем думает биржевая толпа? Присматриваясь на цены и руководствуясь техническим анализом, происходит массовая скупка ценных бумаг. Почему? Они уверены на 100%, что рынок акций последует за нефтью. История доказывает безотказность процесса корреляции, однако никто не понимает сути игры больших игроков, судорожно покупая производные инструменты.

Время идет, однако рынок акций так и продолжает обваливаться с одновременным пробиванием старых и формированием новых уровней поддержки. Пришел черед нефти – цены главного актива рушатся с неимоверной скоростью, без коррекции и остановки. Хедж-фонды перевернули механику рынка: теперь производный инструмент – ведущий, а главный актив – ведомый.

Позднее пробуждение рыночного «планктона»

Мелкие спекулянты (как обычно) в конце манипуляции поняли, что не видать им «бычьего» рынка. Все закупки ценных бумаг на нефть – это ловля «падающих ножей». Здесь и речи не может идти об усреднении позиции с последующим получением лучшей цены. Страх и паника преследует биржевую толпу, которая начинает рыночными ордерами массово покидать эмитент. Как вы считаете, кто в этот момент покупает акции с высокой ценностью по низким ценам? Хедж-фонды, являющиеся виновниками торжества. После окончательной скупки бумаги формируется «бычий» рынок, цены на производный инструмент снова растут. Однако нефть по-прежнему продолжает падение, что вводит еще в большее недоумение рыночный «планктон».

Используя фундаментальный анализ и новости, растерянные мелкие спекулянты пробуют выстроить логическую цепочку происходящего. Естественно, что трейдеры не могут объяснить рост цен на акции, поэтому принимается еще одно глупое решение – открыть короткие позиции на нефть. Руководствуясь догадками, толпа предполагает, что на фоне падающего актива рухнет весь рынок.

Очередная ошибка и провал мелких спекулянтов. Почему? Пока большим игрокам продают акции, они все больше будут взвинчивать рынок, чтобы максимально реализовать бумажную прибыль. Это единственный способ увеличить капитал с одновременным возмещением затраченных денег на процесс манипуляции.

На протяжении месяца продолжается необъяснимый ценовой марафон на рынке акций. Вслед за ним пробуждается нефть, набирая «бычьи» обороты. Наблюдая описанную картину, мелкие спекулянты на переоцененной площадке ценных бумаг начинают производить массовые закупки. Появляются убеждения, что акции начнут отыгрывать очередное оживление нефтяной площадки. Время проходит, однако корреляции не происходит. Почему? Чем больше хедж-фонд продает закупленные бумаги, тем глубже стремится опустить цены. В противном случае «киты» рынка не соберут необходимую порцию «планктона» для заработка миллиардного депозита.

В чем заключается суть метода манипуляции «ПРОТИВОХОД»?

Основная задача хедж-фонда – совершать покупки, когда толпа продает, и устраивать распродажу при стремлении биржевого «планктона» купить. Благодаря неимоверному денежному капиталу «киты» рынка могут выкупить безграничные объемы акций. Однако, обналичивая прибыль, покупательской способности других участников рынка может не хватить. Как говорится: «Проблема – решение». В такие моменты хедж-фонды самостоятельно создают приемлемые условия для слива накопленных бумаг. Подобная схема манипуляции предполагает обвал рыночных площадок.

Дополнительно работать на понижении в разы тяжелее, чем формировать прибылую позицию при повышении цен. Почему? Существует ограниченный объем обращения ценных бумаг на фондовом рынке. Количество акций лимитирует эмитент, решающий, какую часть пустить в спекулятивный и инвесторский оборот. Получается, что денежные средства хедж-фонда превышают наличие бумаг на рынке. Как быть в подобной ситуации? Все покупки производятся лимитными ордерами от уровней, которые позволяют выкупить акции в свободном обращении. Вот такая превосходная схема манипуляции под названием «противоход».

«СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»

Совершенно уместно начать описание метода манипуляции «свободное падение» со слов гуру фьючерсной торговли:

«Увеличение цены любого финансового инструмента происходит только при наличии бензина (денежных средств). Когда дело доходит до понижения цены, она рушится под собственной тяжестью».

К примеру, чтобы автомобилю выехать на гору, необходимо достаточное количество бензина, однако спуститься можно с пустым баком. Цены не совсем придерживаются сформулированного умозаключения, однако правило прекрасно формирует суть биржевой игры. С любой заключенной сделки взимается комиссия, являющаяся доходностью брокера и рынка. Обвал цен происходит, потому что уменьшается капитал и объем оборачиваемых денег в определенном активе. Сильный влияющий фактор – это ликвидность финансового инструмента: чем выше, тем быстрее происходит понижение денег, которыми руководят спекулянты.

По мере уменьшения капитала на рынке происходит распределение сил между объемом вращающихся денег и бумаг. Что это обозначает? На текущую ценовую ситуацию недостаточно объемов существующего финансового инструмента. В таком случае мы наблюдаем формирование плавного «медвежьего» рынка.

Как в описанной ситуации манипулируют рынком хедж-фонды?

Формирование описанной рыночной ситуации не позволяет хедж-фонду манипулировать в полную силу. Максимально допустимый объем не превышает дневных оборотов финансового инструмента. Главная задача больших игроков – это увеличение ликвидности и волатильности актива, чтобы беспрепятственно увеличивать депозит за счет рыночного «планктона». Схема набирает актуальности, если хедж-фонд дополнительно зарабатывает на разнице между спредом. Однако в таком случае взамен «свободного падения» получается «предумышленное ускорение».

«УКАЧИВАНИЕ»

Хедж-фонды производят хаотичное движение цены по графику снизу вверх и наоборот, используя увеличивающуюся амплитуду. Этот метод манипулирования биржевой толпой является старшим братом схемы «Стиральная доска». Существуют ли отличия между родственными алгоритмами? Естественно, здесь преследуются совершенно другие ключевые принципы и цели. Хедж-фонд не намерен выкидывать мелких спекулянтов с рынка, а создает условия для беспрепятственного входа в позицию. Дополнительно необходимо успокоить их эмоциональность, связанную с неадекватным поведением цены.

В чем заключается суть метода «Укачивание»?

Большие игроки наглядно показывают мелким спекулянтам, как необходимо себя вести, чтобы не проиграть большую сумму денег? Независимо от текущей рыночной ситуации, всегда выставляйте стоп-ордера на текущую открытую позицию. В моменты, когда риски начнут зашкаливать, заявка, ограничивающая убытки, закроет отрицательную сделку.

Для начинающих трейдеров необходимо уточнить, что описанные выше заявки среди трейдеров именуют как «стоп-лосс». Оба слова английского происхождения и в переводе на русский обозначают следующее:

Вот и получается ордер, ограничивающий потери («stop-loss»). На жаргоне как больших, так и мелких спекулянтов подобные заявки сокращенно называют «стопы». Зачем мы вспомнили и начали углубленно описывать эти ордера? В 90% случаев трейдеров терзают смутные сомнения: за какой ценовой уровень спрятать «стоп»?

Одни предпочитают выставлять стоп-ордер, придерживаясь конкретного процентного соотношения от произведенной покупки.

Другие учитывают среднестатистическое движение финансового инструмента внутри дня (ATR).

Третьи входят в позицию только при наличии сильных уровней поддержки и сопротивления, пряча за них стоп-ордера. Здесь нужно вывести одно умозаключение – не существует стандартных правил по выставлению ограничивающих ордеров.

Что предпринимают большие игроки? Хедж-фонды умышленно формируют ценовые уровни, за которые с вероятностью в 99% весь биржевой «планктон» поставит стоп-ордера. Естественно, что «киты» рынка соберут позиции мелких участников торговли, называя проделанную схему «вывозом на стопы». После нескольких выносов стоп-ордеров цена обратно устремляется в выбранный диапазон. Сформировавшееся поведение наблюдают все спекулянты и передвигают «стопы» еще на большее расстояние от точки входа в позицию.

В подобной ситуации хедж-фонд на фоне волны «туда-назад» может не достичь поставленной цели по снятию ограничивающих убытки ордеров толпы. Если мелкие спекулянты останутся нетронутыми, увеличится амплитуда движения актива. Передвижение стоп-ордеров – это путь, ведущий к заведомому поражению «планктона». Чем дальше защита от входа в позицию, тем сильнее хедж-фонды, которые увеличивают размер и без того огромного депозита. Все просто: массовые выносы ограничивающих убытки ордеров – это денежная награда больших игроков за проделанную работу.

Сколько продолжается манипуляция «Укачивания»?

Подобные ценовые колебания продолжается, пока мелкие спекулянты не займут позицию нейтралитета, ожидая окончательного формирования тренда. Когда хедж-фонд увидел, что «планктон» покинул игру, рынок существенно перемещается в следующий ценовой диапазон. Такое поведение раззадоривает мелких участников и одновременно указывает им вектор будущего тренда. На фоне жадности трейдера открываются новые позиции, боясь остаться на берегу, и провожать уплывающие корабли. Естественно, что описанная выше ситуация продолжается, пока хедж-фонд не достигнет запланированной суммы заработка.

Анализируя прошлые события, которые привели к перемещению рынка, биржевые участники принимают решение действовать без стоп-ордеров. Они не обеспокоены ценовыми «укачиваниями» и ждут очередного прорывного перемещения цены в намеченный диапазон. Как поступает хедж-фонд? Двигает рынок в совершенно противоположную сторону, чем ожидает основная масса спекулянтов. Далее формируется новое «укачивание», которое неимоверно раздражает трейдеров, имеющих открытые позиции. Дополнительно и без того тонкий депозит мелких спекулянтов находится на грани маржин-колла. В итоге 99% биржевого «планктона» просто вынуждены зафиксировать невыносимые потери.

Как хедж-фонды отслеживают глобальное направление мелких спекулянтов?

Как минимум 50% сделок на мировых финансовых площадках осуществляют хедж-фонды. Управляющий менеджер понимает: если активы уменьшились, значит, биржевая толпа открыла длинные позиции. Увеличение объема фьючерсных контрактов свидетельствует о том, что «планктон» продает. Благодаря этому передвижение цены производится в сторону наибольшей выгоды для хедж-фонда. «Киты» рынка автоматически работают против мелких участников. Как правило, использование метода «Укачивание» предполагает совместное применение со схемой «Свободного падения».

«ЛОВЛЯ НА ЖАДНОСТЬ»

Этот самый распространенный метод манипулирования мелкими участниками биржевой игры. Финансовый мир существует за счет человеческой жадности. Не стоит удивляться, в первую очередь, все преследуют собственные цели, и биржа не является исключением. Фьючерсный рынок как большими игроками, так и мелкими спекулянтами рассматривается как механизм увеличения капитала. Однако инвесторы знают, что трейдинг – это самый трудный путь к легким деньгам. Остальные 90% участников действуют по принципу казино, зарабатывая на случайности и проигрывая в остальных ситуациях.

В чем проявляется суть жадности? В стремлении заработать еще больше на фоне существующих достижений. Каким образом сформировано мышление мелких спекулянтов? Вполне похвально, когда трейдеру удается на несколько процентов увеличить сумму изначального депозита. Благодаря этому появляется уверенность и вера в собственные силы. Однако сразу возникают мысли о том, сколько возможно зарабатывать, имея в распоряжении большой счет. Еще можно осуществлять сделки на росте и падении, чтобы получать максимальную доходность.

Трейдер полон сил. Он представляет роскошных женщин, дорогие машины и беззаботную жизнь. В дополнении брокер готов представить для торговли заемные средства на полную сумму существующего депозита. Описанным образом на крючок подсаживаются 90% начинающих и мелких спекулянтов. Им невдомек, что профессиональные участники рынка на шаг впереди толпы. Независимо от текущей рыночной ситуации, брокер всегда остается в прибыли. Спекулянт может терять сугубо деньги собственно счета. Существует минимальная денежная сумма, которая заранее оговаривается в договоре. Как только депозит просядет ниже минимально допустимого уровня, произойдет автоматическое закрытие открытых текущих позиций. В 99% случаев счет трейдера полностью обнуляется с последующим получением маржин-колла. Однако брокеры своего не упускают, получая комиссионные, полную сумму залога и проценты за предоставленные услуги.

Брокерские организации всегда контролируют депозиты клиентов и без риска предоставляют различные кредиты. Как вы считаете: почему биржевым посредникам выгодно давать займы клиентам? Это лучший способ спровоцировать спекулянта заключать много объемных сделок с завышенным риском. Как правило, остаются довольны только брокеры и большие игроки. Мелкие спекулянты руководствуются эмоциями, это отлично отражается на их поведении в период очередной манипуляции.

Как спровоцировать мелких участников рынка на покупку?

Это сделать проще простого! На рынке фьючерсов часто возникают ситуации, когда цена определенного контракта завышена. Мелкие спекулянты отлично знают технический анализ, понимая, что совершать покупки в сложившейся ситуации нельзя. Как заставить биржевой «планктон» увеличивать цену? Необходимо в стакане и на графике сформулировать идеальную ситуацию для открытия коротких позиций. Эмоции восторжествуют над здравым рассудком, и все мелкие игроки захотят заработать на зарождаемом «медвежьем» рынке.

Открыть SHORT позицию возможно двумя способами:

Первый предполагает наличие определенного объема контрактов торгуемого инструмента.
Второй (к которому прибегают 99% мелких участников рынка) подразумевает взятие необходимого актива взаймы у брокера.

Естественно, что трейдеры, не задумываясь, берут в долг фьючерсные контракты и открывают короткие позиции. Только хедж-фонды располагают безграничным депозитом, который позволяет формировать портфели с большими объемами активов. Дополнительно по поводу данного торгового инструмента распространяются негативные новости и слухи. Благодаря этому биржевая толпа удостоверяется в правильности решения перейти на сторону «медведей» и еще больше берет взаймы у брокеров.

Описанная ситуация полностью завязана и показывает важность слова «ЗАЙМ». Трейдер понимает, что, открыв короткую позицию, он автоматически становится должником. Вдобавок, если сумма долга начнет увеличиваться, появятся раздражительность и повышенная эмоциональность. Теперь спекулянту придется отдавать не только брокерские проценты, но и терять депозит на фоне растущей цены. Как поступят трейдер и мелкие игроки? Начнут принимать убытки и откупать актив. В таких случаях, чтобы минимизировать потери, трейдеры используют рыночные ордера. Это позволяет моментально избавиться от долга и вернуть займы. Теперь представьте, сколько денег теряет спекулянт? Покупка актива происходит по цене, которая превышает изначальную стоимость продажи.

Зеркальное отражение имеет ситуация, когда хедж-фонды производят подобную манипуляцию на падающем рынке. Мелкие игроки закупают финансовый инструмент, используя не только сумму депозита, но и залоговые деньги брокера. В будущее они отчаянно сбывают бумаги по цене, которая в несколько раз хуже покупной. Чем дешевле хедж-фонды позволяют купить, тем выгоднее они откупят свои позиции.

Вот вам и ответ на вопрос о том, как большие игроки двигают цену основных фьючерсных контрактов за исторические ценовые уровни. По сути, на финансовых рынках не существует другого способа так сильно сдвинуть ценовой диапазон. Почему? Большие игроки (в отличие от биржевой толпы) никогда не допустят следующих ошибок:

Продавать актив, когда текущая стоимость занижена как минимум в несколько раз от изначальной ценности.
Покупать финансовые инструменты на фоне их неимоверной переоценки.

Мелкие спекулянты допускают описанные ошибки по одной причине. Инвестора создают ситуации, которые вынуждают прибегать к описанным действиям. Это осуществляется на фоне кредитного плеча и займов, несущих за собой завышенные риски. Возникает вопрос: как выжить в условиях рынка, подкрепленных манипуляционными схемами хедж-фондов?

«Совершать покупки необходимо только тогда, когда цена находится в ниже обоснованном значении по отношению к текущей рыночной ситуации».

Реальность финансовых рынков такова, что хедж-фонды на регулярной основе держат цену в перегретом состоянии. Только кризисные ситуации позволяют реально взглянуть на ценность активов, цена которых сразу опускается ниже обоснованных уровней. Однако 90% кризисов создаются искусственно, чтобы по мизерным ценам выкупить лучшие эмитенты. Только такие случаи позволяют заработать даже мелким спекулянтам, если размер депозита позволит купить и держать «голубую фишку».

Главное – придерживаться набора следующих правил, если действительно хотите покинуть ряды мелких спекулянтов:

Во-первых, не подкупайтесь на займовые предложения брокеров.
Во-вторых, забудьте о коротких позициях (они автоматически формируют долг).
В-третьих, наберитесь терпения и станьте дисциплинированными. Это позволит сохранить позиции по минимально купленным ценам.
В-четвертых, крупные игроки не смогут вытрясти вас с рынка по методу еще более низких ценовых значений.

Вы должны понимать, что шанс совершить покупку действительно недооцененного актива по минимальной цене предоставляется один раз в пять лет. Подобная инвестиция обеспечит 100% доходность на протяжении длительного времени. Насколько объемный ожидается рост депозита зависит от двух факторов:

Глубины кризисной ситуации.
Скорости восстановления рынка.

Особо туго приходится хедж-фондам в пик кризиса, когда все мелкие спекулянты распуганы. Во избежание простоя они открывают сезон охоты на конкурентов – получается весьма увлекательная битва! Исторические данные четко отображают следы борьбы этих «монстров» рынка. Поэтому всегда следуйте поставленной цели и не забывайте четко соблюдать алгоритм торговли.

«БИТВЫ ТИТАНОВ»

Определенно важная тема, предоставляющая возможность получить ответы на следующие важные вопросы:

Почему двое больших игроков не могут одновременно находиться в одном финансовом инструменте?

Каким образом один хедж-фонд выбивает из игры прямого конкурента?

Какие тактические приемы и контратаки используют «киты» рынка в борьбе против себя подобных?

Как получается, что менее значимый игрок выбивает с рынка агрессивных и мощных инвесторов?

Подробно изучив ответы на поставленные вопросы, каждый трейдер:

Сформулирует прибыльную стратегию торговли.
Уменьшит риски.
Увеличит количество положительных сделок.

Большие игроки тщательно скрывают методы ведения торговли и схемы манипуляции. Почему? Управляющие хедж-фондов знают, что объединенная сила толпы не уступит финансовой мощи «китов» рынка. К примеру, если мелкие спекулянты начнут понимать стратегию «умных денег» как технический анализ, то что произойдет? Естественно, все наработки хедж-фондов перестанут работать и оказывать должное давление на трейдеров.

Практически каждый новичок может указать на графике присутствие одной из фигур графического анализа – треугольника. С подобной процентной вероятностью спекулянты будут выявлять все «засады» больших игроков. Вот почему схемы манипуляций скрываются тщательным образом. Как говорится: «Больше двух знают все». Рано или поздно путем эволюции трейдер становится профессионалом, который (благодаря практическому опыту) превращается в «акулу» рынка. Управляя большим портфелем, такой инвестор в моменте обыгрывает неповоротные фонды, отрывая лакомый кусок пирога от прибыли «умных денег».

Какие методы манипуляции хедж-фонд может применить против другого большого игрока?

Каждый профессиональный трейдер сформулирует следующее умозаключение:

Во-первых, если фонд торгует в сторону понижения рынка, то в его распоряжении находятся как собственные, так и брокерские активы. Независимо от капитала, большой игрок не сможет продать больше, чем предусмотрено биржей и собственными запасами. Вот почему некоторые инвесторы неохотно принимают участие в «медвежьих» движениях.

Во-вторых, когда происходит рост рынка, то успех полностью зависит от размера депозита. Хедж-фонд может закупать актив в неограниченных объемах, предоставляемых банками и другими создателями ликвидности.

В-третьих, профессионалы постоянно учитывают тот факт, что количество денег всегда превышает объемы оборачиваемых на рынке активов. Этот аргумент упрощает и делает выгоднее игру именно на повышение. Вот почему крупные игроки регулярно формируют «финансовые пузыри» на различных торговых площадках.

Для большей наглядности и понятности описанных выше умозаключений давайте рассмотрим борьбу двух «китов» рынка. Представьте хедж-фонд, который получает достоверную информацию, что крупный игрок не способен сдерживать сформированную текущую позицию. Для укрепления значимых психологических уровней и удержания цены затрачен весь капитал с предоставляемым кредитным плечом. Как поступит хедж-фонд, зная, что оппонент полностью израсходовал запас мощности?

Естественно, он начнет формировать «медвежье» движение и понижать цены. Представилась великолепная возможность заработать, главное – продавать большому игроку активы, чтобы максимально усугубить его положение. Под весом закупленных объемов появляется ценовая неустойчивость. Мелкие спекулянты не в состоянии разобрать большого покупателя, а вот хедж-фонду сделать это вполне под силу. Особенно, если имеются хорошие запасы данного финансового инструмента. Как говорил Сократ: «Все сложное просто». Выражение с глубокой точностью выражает сложившуюся ситуацию.

Хедж-фонду необходимо предпринять одно элементарное действие – ударить по лимитному ордеру большого игрока заявками по рынку. С вероятностью в 99% чаша переполнится, и осуществится заветный план. При этом риски минимальны: максимальная потеря произойдет на спреде только в том случае, если придется откупать активы назад.

Как поведут себя мелкие спекулянты?

Биржевой «планктон» является сильной двигательной силой: от поведения мелких игроков зависит как удача хедж-фонда, так и стойкость большого игрока. Как вы догадались, за толпу борются оба фронта, подобная поддержка окажет неимоверное влияние на исход битвы. Это реальные боевые действия, в которых полем боя выступают фьючерсные площадки.

Манипулировать толпой легко и целесообразно при наличии в активе одного «кита» рынка. Тогда отлично отрабатываются все задумки и наработанные алгоритмы, позволяющие руководить толпой. Однако появление конкурента сильно мешает проделывать стандартную работу. Почему? Потому что каждый из хедж-фондов начинает всячески препятствовать друг другу, запутывая как мелких спекулянтов, так и оппонента. В подобных ситуациях стратегии и схемы манипуляции становятся вторичным инструментом, первичное место теперь занимают следующие факторы:

Эксплуатационная мощность компьютеров.
Алгоритмы, задающие рабочий эффект биржевым роботам.
Мощность канала, транслирующего Интернет. Это определяющие звено скорости исполнения отосланных на биржу приказов и возвращения обработанных данных.
Насколько скоростная работа распределяющей сети. Она необходима, когда хедж-фонд для торговли задействует большое количество счетов. Дополнительно система координирует депозиты между собой.

Все описанные факторы могут оказаться проигрышными, если торговые алгоритмы роботов не включают наличие на рынке подобного соперника. Должны присутствовать отработанные схемы торговли, позволяющие опередить и вытеснить с рынка серьезного оппонента.

Представьте, что в разгаре сражения биржевых машин оказывается, что один робот работает быстрее и имеет лучший алгоритм (в отличие от соперника). Как вы считаете, какой из хедж-фондов одержит победу? И помогут ли описанные выше факторы обреченному на поражение игроку? Ответ совершенно правильный: слабый робот даже на фоне присутствия других преимуществ нанесет серьезный урон капиталу этого хедж-фонда.

В свою очередь, быстрый робот сыграет на опережение и совершит пробой значимого ценового уровня в запланированную сторону. Будут убраны с позиций все мелкие спекулянты, противостоявшие тренду с последующим восстановлением части утраченного актива. Напоследок робот прокатится на трендовой волне и покажет неимоверную процентную доходность.

Хорошо, а что необходимо выполнять другому роботу, чтобы не допустить описанной ситуации? Все просто: работать на опережение с проведением последующих контратак. Моментально выкупать все ордера, появляющиеся выше удерживаемого ценового уровня, значительно опережая соперника.

Понимать необходимо и следующий момент, что хедж-фонд, непосредственно выигрывающий в ценовом продвижении, на постоянной основе получает прибыль. Это позволяет увеличивать текущие позиции маржы. Однако здесь просматривается и обратная сторона медали: чем больше кредит, тем глубже потери в случае обратного движения цены.

Как определить борьбу двух хедж-фондов?

На рынке наблюдаются волатильность и чрезмерные объемы, в совокупности это приводит к неимоверным колебаниям цены. В течение одной торговой сессии актив может пройти несколько ATR, обновляя новые максимумы и минимумы. Существует вероятность, что подобная ситуация может продолжаться на протяжении недели, пока не определится победитель.

Манипуляция толпы

Суть форекса это манипулирование людьми, когда многие трейдеры встают в одно направление, то рынок старается их всех выбить с позиции. В этот момент крупный игрок каким то образом убедил простых трейдеров, что сменился глобальный тренд (заголовки в сми о смене тенденции и так далее) и нужно торговать в обратную сторону и как только набирается уйма трейдеров в противоположную сторону от глобального тренда, то рынок форекс разворачивается в сторону глобального тренда.

Таким образом крупный игрок манипулирует сознанием простых трейдеров. По сути всё что нужно это зайти в сторону глобального тренда при отскоке цены в размере 10% от низов/верхов. Например, если глобальный тренд вниз и если цена с низшей точки ушла вверх на 10% за какой то неопределённый период времени, то продаём. Тут главное смотреть фундаментальные новости, чтобы не получилось так, что заходите против начало нового тренда. По этой торговой системе можно было хорошо заработать на евро долларе.

Соотношение 10% для низко волатильных инструментов, чем выше волатильность, тем выше процент отскока должен быть.

Фундаментально по евро доллару ничего не поменялось, ЕЦБ продолжает стимулировать, а ФРС хочет повышать ставку и в дальнейшем, то есть фундаментально доллар должен укрепляться. Низ цены был около 1.0444, прибавляем 10% к 1.0444 = получается 1.1488. На отметке 1.4488 ставим отложенный ордер селл лимит и ждём. Тейк профит и стоп лосс устанавливаете сами. Правильный стоп лосс в долгосрочной торговле это 10% при маленьком кредитном плече, то есть стоп лосс 10 фигур от цены входа в сделку.

Манипуляции на рынке Форекс

Рынок Форекс – что это такое?

Сегодня большинство людей не имеет достаточного и полного представления о рынке Форекс и его возможностях. Это незнание сильно затормаживает развитие общества, так как люди теряют огромные возможности финансового заработка и возможности пополнения собственного бюджета.

На самом деле информацию о работе этого валютного рынка и принципах работы на нем можно с легкостью найти в сети Интернет, благодаря современным технологиям это не составляет особого труда.

В своей основе валютный рынок Форекс представляет собой торговлю валютными курсами различных пар иностранной валюты. Вся торговля сконцентрирована в одном месте –рынок Форекс.

На этом замечательном рынке сосредоточено огромное количество трейдеров, которые готовы покупать и продавать валюту в круглосуточном режиме. Так как этот рынок сосредоточил в себе практически весь мир, то часы его работы составляют 120 часов в неделю, то есть пять суток с понедельника по пятницу без каких-либо перерывов.

Такая работа позволяет торговать людям в любое удобное для них время. Основные правила торговли очень схожи с правилами торговли на фондовом рынке, что позволяет совмещать эти торговые площадки для опытных и проверенных временем трейдеров.

Риски на Форекс и методы их укрощения.

Для того, чтобы торговать на валютном рынке Форекс необходимо наличие определенных знаний и опыта практической торговли (желательно на реальном депозитном счете).

Такая торговля придает значительный опыт для дальнейшего развития в этой области. Необходимо всегда помнить, что данная торговая деятельность несет в себе огромные риски.

Не умение правильно распорядиться возможностью и риском приводит к плачевным результатам (включая даже полное и окончательное банкротство).

Итак, необходимо понимать, что основной враг трейдера на рынке валют является его собственная жадность и постоянно растущее желание поскорее разбогатеть. Необходимо всеми возможными способами перебороть данное чувство, чтобы избежать его гнусных последствий.

Чтобы чувство жадности не завладело разумом необходимо трезво подходить к каждой торговой операции и при подсчете ее результатов лучше всего руководствоваться количеством пунктов, которые были заработаны, а не конвертировать пункты в доллары и считать собственную прибыль.

Для того, чтобы отработать данное умение необходимо открытие реального депозитного счета (достаточно небольшой суммы), на котором, в течение шести месяцев нужно постоянно тренироваться.

Следующим очень важным звеном в управлении рисками на валютном рынке Форекс является умение управлять собственными эмоциями. Эмоции трейдера приводят к совершению операций совершенно не обдуманных и неразумных, которые приносят только убытки.

Это чувство напрямую связано с чувством жадности, поэтому лечить его также необходимо на тренировках с реальным депозитным счетом, в течение все тех же шести месяцев. Но в данную тренировку необходимо включить навык торговли с автоматизированными торговыми советниками.

Эти программные продукты позволят исключить влияние человеческих эмоций на торговые операции с валютой. Суть их работы заключается в том, что трейдер только один раз вносит все входные параметры для открытия и закрытия торговых операций, а после этого дает право автоматизированному советнику осуществлять торговлю самостоятельно.

После этого, советник отбирает подходящие торговые условия и совершает сделки, при этом участие трейдера минимально. Необходимо заметить сразу, что советники могут совершать сделки с убытками, но, как правило, торговля в целом за определенный период прибыльна.

И еще одним методом управления риском, своего рода риск менеджментом на Форекс, является своевременное и разумное выставление уровней максимальной прибыли и максимального убытка, который может быть получен от одной торговой операции.

Такие уровни имеют в профессиональной деятельности наименования тейк профит и стоп лосс (от английского). Эти уровни позволяют заранее планировать возможные прибыли и убытки по операциям, с помощью таких уровней, возможно, планировать и создавать собственные стратегии торговли.

Исходя из опыта опытных трейдеров, можно смело сказать, что минимальным соотношением по выставлению таких уровней является формула: два к одному. Она означает, что всегда необходимо планировать прибыль от сделки в два раза выше, чем возможный убыток. Это позволит в течение двух попыток заработать свои деньги, не теряя депозитного капитала.

Каков риск на рынке Форекс?

Если соблюдать элементарные требования по минимизации риска на валютном рынке Форекс, то всегда можно заработать. Но при этом всегда необходимо помнить основной закон рынка, что чем выше прибыль, тем выше рискованность операции.

Соответственно, при минимизации риска уменьшается и возможная доходность. Поэтому постоянно приходиться балансировать на необходимом уровне риска и прибыльности.

Опыт является основным учителем, который поможет в дальнейшей торговой деятельности любого трейдера.

Подпишитесь в форме ниже на новые статьи моего блога.

Интрадей манипуляции на форекс

08.10.2013 Дмитрий Бойцов

В этом 3 минутном видео по трейдингу я показал пример манипуляции на форекс, с которой я сегодня имел дело, когда держал сделку шорт интрадей. Манипуляции происходят не только на форекс, но и на фондовом и фьючерсном рынках.

11 правил трейдинга Бойцова + редкие, но полезные уроки

Reader Interactions

Дмитрий! Спасибо Вам за очень познавательный сайт! Сегодняшный урок или информация является очередным из очень полезных вещей для трейдера.
С уважением Бахтиёр, Узбекистан.

Видео понравилось, Дима! А можно ссылку написать где говорилось о Репо по британцу, и воще ссылки на новости влияющие на рынок Форекс.

Асатолла, посмотрите видео как смотреть новости для дейтрейдинга . Там же есть лента новостей (news)

Сегодня был, так сказать, непосредственным участником событий на фунте ��
Торгую на тридцатиминутках. Максимум, что смог выжать из этой сделки – 18 пунктов в шорт.
Потом долго анализировал, и пришёл к выводу, что ценовое движение было сложным, и больше вряд ли смог бы высидеть, хотя в конце концов максимальная цель по сделке и отработала.
Ладно, ничего страшного… ��

Не стоит ожидать от каждой сделки большой прибыли. Многие сделки будут с мелкой или умеренной прибылью, однако в сумме они дадут приличный прирост прибыли. Вы заработали – значит вы были правы.

Спасибо, Дмитрий!
Я то же был в этой позиции. У меня было открыто 4 сделки на покупку В диапазоне (от 1,6095 до 1,6080 ) со вчерашнего дня, естественно в минусе, но прогноз был наверх к 1,6140 – поэтому и держал. Цена пошла вниз к 1,6040 – я решил всё , буду закрывать , но вдруг, она пошла вверх и лёгкий бальзам стал растекаться по моему телу. Я уже расслабился, предвкушая профит на прогнозируемом таргете, и уже тут серпом по …сами знаете я о чём. Так вот, если бы стояли стопы, я бы потерял все сделки. А так, вышел с рынка с профитом почти 40 пунктов ��

Можно не поставить стоп, рынок простит и трейдер заработает. Но на дистанции в 100 сделок и более торговля без стопов всегда приводит к катастрофическим потерям. Всегда ставьте стопы.

Дмитрий, приветствую. Спасибо за очередной разбор полётов. Вот из-за таким манипуляций и складывается мнение что форекс это мутная кухня. Мне не совсем понятно кто вбрасывает такую дезу, тем более на информационном сайте… это же по сути мошенничество. Дмитрий, а Вы придаёте значение скорости движения? Т.к. очень часто, хаотичное и резкое движение, ложное, по моим наблюдениям.

Роман, манипуляции случаются на всех рынках, не только на форекс. Те же манипуляции с золотом, нефтью, мгновенный крах 6 мая 2010 на фондовом рынке США, достижение вершины индексом РТС (и обвал) на следующий день после выбора Путина президентом и т.д. Манипуляции также были 100 лет назад во времена Ливермора, он и сам их порой устраивал. Поэтому так важно читать график, чтобы понимать что происходит.

Я могу согласится с вашим наблюдением, во многих случаях это так.

Дмитрий подскажите пж при движении тренда допустим в верх если становится по треду и выставить стоп в правильном месте какова вероятность того что манипуляциия его выбьет ?

Дмитрий Бойцов говорит

Универсального ответа здесь быть не может, каждый график выглядит по-разному. Как правило, чем раньше вход по тренду, тем ниже вероятность, что стоп будет выбит. Чем позже вы входите в тренд, тем ближе вы к его окончанию, соответственно, вероятность выбивания стопа также увеличивается.

Дмитрий, а объясните, пожалуйста, почему так происходит, что входить в начале тренда безопасней, чем по ходу его движения. Это происходит от того, что чем дальше по тренду, тем больше “таксистов”, как говорят на уолл стрит, которые только заметили тренд и, соответственно, об их ордера начнут закрываться те, кто был инициатором движения, инсайдеры, маркет-мейкеры и иже с ними ? В то же время, как вы говорите, покупать слишком рано, тоже опасно, ведь высока вероятность того, что движение окажется ложным и рынок пойдет дальше. А сигнал окажется простой фиксацией прибыли. Я правильно понимаю, или может что-то не так?

Спасибо за видео, как всегда в точку.

Дмитрий Бойцов говорит

Это так. Добавлю только, что покупать недалеко от пройденного дна не всегда бывает опасно, также как и покупать позже по тренду (ведь тренд иногда может длиться очень долго и быть довольно чистым, поэтому где бы вы не вошли в таком тренде, вы практически обречены на то, чтобы сделать деньги на нём). Порой купить около дна безопаснее, чем купить позже, если окажется, что тренд будет недолгим или грязым. Иногда наоборот, купить позже по тренду безопаснее, чем купить рано, если дно плохо читается и ситуация выглядит двусмысленно. Каждый рыночный сценарий уникален и сделка будет иметь свои вероятности на успех в каждой конкретной ситуации.

Спасибо за видео….

Уже давно слежу за вашим блогом, и с каждым разом, удивляюсь все больше и больше.
Дмитрий, смотрю ваши видео, читаю статьи…. и с каждым разом, вы поражаете меня все больше и больше. И всегда в голове, крутиться мысля, ” столько мудрости и профессионализма-очевидно, он талант”. Хотелось бы пожелать вам и вашим близким здоровья и успехов. Спасибо вам еще раз, за ваше умение и профессионализм….

Дмитрий Бойцов говорит

Спасибо Большое, Шмиль!

31 января 2014 – абсолютно аналогичная ситуация по Евро и Франку. Радует, что удалось не попасться! -)

Банковская Торговая Стратегия — манипуляции ценами

Любой, кто преуспел на рынке форекс, согласится, что нет ничего лучше этого. Возможность работать по собственному графику, свободу и потенциал дохода трудно сопоставить с любой другой карьерой. Но что нужно, чтобы стать успешным на валютном рынке? Всё легко и просто, для достижения успеха нам необходимо правильное форекс образование.

На рынке успешны лишь 5% людей, и нам необходимо проводить аудит и изучать форекс курсы, которые позволят нам быть в этой очень малочисленной успешной группе трейдеров. Как это делается? Проще говоря, если используется торговая стратегия используемая массами, то как можно ожидать разные результаты, чем у всей толпы? 5% трейдеров преуспевают, что говорит о том, что 95% терпят неудачу, и, следовательно, у нас нет другого выбора, кроме как вырваться из неудачного большинства!

Описание принципов торговли банка

Прежде чем мы начнем, я хотел бы начать с предисловия к банковской форекс стратегии. Во-первых, общеизвестно, что банки управляют рынком форекс. Это не скрытый факт, что они управляют наибольшим объемом дневного капитала, в результате этого, они управляют краткосрочными движениями. Если мы поймем, как банки управляют, манипулируют и продвигают этот рынок, разве это не было бы чрезвычайно выгодно отслеживать, когда они входят и какую позицию они занимают? Это и есть основа банковской стратегии, которую мы будем использовать. Если мы сможем расшифровать когда они входят, и какую позицию они занимают, то нам не понадобится дополнительная информация для принятия прибыльного торгового решения.

Мы должны помнить, что это банковский рынок, а не наш! Розничные трейдеры — подобны «мухам» на стене. Зная это, почему в таком случае большинство форекс трейдеров пытаются изобрести или изучить стратегии форекс-трейдинга, которые были созданы для того, чтобы попытаться соответствовать рынку, который мы не контролируем? Именно сильная вера в то, что успех в дневной торговле на валютном рынке возможен только тогда, когда мы перестаем пытаться использовать рыночные форекс стратегии, которые мы не контролируем, а скорее изучаем торговую стратегию банков! Это их бизнес, и у них есть бизнес-модель (или форекс стратегия), которой мы должны научиться следовать, чтобы достичь последовательных результатов! Каждый день банки повторяют один и тот же трехэтапный процесс. Если мы научимся торговать на форекс следуя их модели, у нас будет гораздо больше шансов на успех … когда банки начинают двигать рынок.

3 шага к успеху

Как мы только что упоминали, банки ежедневно используют трехэтапный процесс для получения прибыли от рынка форекс. Мы можем рассматривать этот процесс как свою форекс стратегию. У этого есть правила, которым они следуют, они повторяемы, и это последовательно приводит к прибыли. На любом рынке должна быть встречная сторона каждой транзакции. Если вы хотите купить рынок, кто-то должен быть готов продать вам, и наоборот, если вы хотите продать рынок, тогда кто-то должен быть готов его купить. Это основа того, как работает рынок, и поэтому мы отслеживаем как торгуют банки.

Накопление: Как обсуждалось выше, есть встречная сторона каждой транзакции на любом рынке, включая рынок форекс. Поэтому, когда банк или группа банков желает выйти на валютный рынок, они должны сделать это, накапливая позицию в течение долгого времени. В отличие от вас и меня, из-за огромного объема, банки вынуждены вводить позиции в те времена, которые большинство людей называют консолидацией или рыночными диапазонами.

Эти периоды консолидации — это то, что мы называем накоплением, поскольку они являются областями, где умные деньги (банки, хедж-фонды и т.д.) входят или накапливают свою желаемую позицию. Делая это через узкие интервалы, связанные с диапазоном, банки могут не только держать то, что они накапливают в секрете для остального рынка, но и могут получить гораздо лучшую общую цену входа. Это основа любой торговли, производимой банками. Деньги производятся путем накопления длинной позиции, которую они впоследствии будут продавать по более высокой цене или накапливают короткую позицию, которую они позже покрывают по более низкой цене.

Это один из самых важных ключей к успешной торговле на форекс, хоть и всегда выглядит «не торговым» и называется консолидацией, которая рассматривается как бесполезные времена на рынке, которые ничего не значат. Наша единственная цель должна состоять в том, чтобы отслеживать, когда банки выходят на рынок и в какую позицию они входят, и, таким образом, эти области накопления имеют решающее значение для наших торговых решений. Как обсуждалось выше, банки перемещают этот рынок, и поэтому, если вы можете определить позицию, которую они накапливают, вы можете определить, в каком направлении рынок будет двигаться дальше с высокой степенью точности. Что же происходит после этого периода накопления?

Манипуляция: Многие годы я слышал, что многие форекс трейдеры говорят, что чувствуют себя так, как будто они выходят на рынок в самое неподходящее время. Многие розничные форекс трейдеры чувствуют, что рынок просто ждет, пока они начнут действовать, прежде чем он мгновенно повернет в противоположное направление. Я должен сказать вам — это правда! Это — критическая идея, которую все должны понимать и принимать. Мы все знаем об уровне неудач среди трейдеров, но что говорит эта информация?

Помните, выше, когда мы обсуждали, что для каждой торговли должна быть встречная сторона? Это хорошо известный факт, и это бесспорно. Поскольку позиция мегабанков настолько велика, что по существу они должны создать свой собственный рынок. Например, можно сказать, что Bank X хотел продать EUR/USD. Чтобы продать желаемый размер позиции, должен быть кто-то, желающий купить равную сумму EUR/USD. Это тот момент, когда входит розничный форекс трейдер.

Форекс трейдеры предсказуемы. Как правило, все трейдеры проходят одно и то же образование, используют одни и те же торговые стратегии и используют одно и то же программное обеспечение и индикаторы. Хотя каждая стратегия имеет свои небольшие различия, большинство генерирует те же самые убыточные результаты, и это неоспоримо. Если бы это не было верно, то разве мы не видели бы показателя успешности выше, чем 5%? Поэтому, хотя стратегии и различаются, результат и, следовательно, сделки, как правило, во многом совпадают, что объясняет, почему результаты розничных трейдеров имеют тенденцию быть одинаковыми. Из-за этого банки хорошо знают, как заставить розничных трейдеров выйти на рынок.

Возвращаясь к нашему примеру, если Bank X хочет продать EUR/USD, тогда он будет подталкивать цену вверх, которая, по его мнению, начнет вызывать давление со стороны розничных трейдеров. В этот же момент он начнёт продавать всё, что покупает давление, а затем рынок мгновенно превратится в недостаток. Это центральная причина, по которой многие форекс трейдеры последовательно выходят на рынок в самое неподходящее время. Прискорбно то, что эта информация на самом деле является самой мощной вещью, которую нам дают банки, но только если мы откроем на неё глаза. Манипуляция цен говорит нам, какую позицию они накапливают, и, таким образом, говорит нам, в каком направлении они намерены управлять ценой. Я призываю вас оглянуться на все крупные рыночные движения. Перед каждым движением на валютном рынке вы увидите узкий диапазон, который является накоплением, сопровождаемое ложным толчком в противоположном направлении тренда.

Распределение/Рыночная тенденция: После того, как они накопили определенную позицию на стандартном ограниченном рынке, банки часто создают ложный толчок, о котором мы только что говорили, который является манипуляцией. Этот ложный толчок является продолжением периода накопления, так как позволяет им закончить ввод оставшейся позиции, которую они накапливали. Это, как мы только что обсуждали, является причиной того, почему многие форекс-трейдеры выходят на рынок именно в самое неподходящее время. Если, однако, мы знаем, какие трюки они используют, мы можем избежать быть пешкой манипуляций банков и вместо этого получать прибыль от этого, как и они!

Если мы правильно определили в каком направлении они манипулируют рынком, тогда мы сможем понять, в каком направлении они намерены подтолкнуть цену. Это называется фазой распределения рынка и визуально рассматривается как рыночная тенденция. Опять же, эта рыночная тенденция происходит только после того, как банки закончили накапливать свою позицию посредством ограниченного ценового действия, а также манипулирования.

Это самый легкий момент для получения прибыли, но только если мы сможем правильно определить первые 2 шага в этом процессе. В этой статье я выделил этот трехэтапный процесс в серии диаграмм. Новые концепции могут быть трудно понимаемы обычными словами, поэтому я считаю, что диаграммы должны хорошо послужить вам в процессе обучения. Когда вы изучите эти диаграммы, вы будете с уверенностью определить три этапа дневной банковской стратегии.

Манипуляции с ценами

Суть в том, что эта стратегия форекс-трейдинга, несомненно, очень отличается от того, что вы слышали раньше. Понимание графика — ложное манипулирование ценами, а научиться читать рыночные намерения требует практики. Новое всегда требует времени для его понимания, и это не будет исключением. Однако потенциальная награда за то, что вы являетесь прибыльным форекс-трейдером, огромна и, на мой взгляд, не имеет себе равных!

Имея свободу делать то, что вам нравится, и деньги для поддержки этой свободы — это то, что предлагает форекс для всех нас, но только если мы готовы работать на него. Все, кто читает это, знают, что большинство трейдеров терпят неудачу. Все, кто читает это, знают общие способы торговли. Поэтому, если вы используете торговую форекс стратегию используемую массами, я настоятельно призываю вас серьезно подумать о том, почему вы считаете, что результаты для вас будут другими? В какой-то момент все мы должны понять, что может быть это не десятки тысяч форекс трейдеров терпят неудачу, а скорее всего, это стратегии, которые с самого начала являются ошибочными. Поэтому я снова призываю вас запомнить эту бесплатную информацию, подумать и применить ее в своей торговле! Я нехочу никого обидеть, я скорее искренне старался заставить всех прочитать это размышление о фактах. В любом случае, я искренне желаю вам всего наилучшего, и действительно надеюсь, что помог вам в вашем продвижении в качестве форекс трейдера.

«Теория заговора»: махинации банков на валютном рынке Форекс

Действительно ли банки могут манипулировать курсом валют на валютном рынке Форекс? Подробнее о махинациях со ставкой LIBOR и других уловках.

Торговля на валютном рынке с каждым годом только набирает привлекательности, а финансовые регуляторы наращивают активность в работе с крупнейшими участниками рынка Форекс. Ничего удивительного в этом нет, крупные банки все чаще манипулируют курсами валют, не боясь, практически, ничего и никого. Уже давно не является секретом тот факт, что ряд трейдеров, пользуясь своим положением, принимают участие в сговоре. Одним из таких примеров являются манипуляции со ставкой LIBOR и курсом WM/Reuters.

Ставка LIBOR: исторический экскурс

Лондонская межбанковская ставка предложения LIBOR (англ. London Interbank Offered Rate или LIBOR) существует на рынке с 1985 года. Процесс ее формирования на сегодняшний день выглядит следующим образом.

Каждый день эксперты Британской ассоциации банкиров ВВА отпрашивают 16 крупнейших британских банков о стоимости их кредитов из расчета «на сегодня» в диапазоне от овернайт до года, всего 15 периодов. В расчет берутся заимствования, выраженные в 10 валютах: долларах США, евро, японских иенах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, швейцарских франках, а также новозеландских, австралийских и канадских долларах.

Из полученных 16 значений отбрасываются 4 минимальных и 4 максимальных. Среднее арифметическое значение 8 оставшихся ставок и есть ставка LIBOR.

Стоит отметить, что на данный момент ведется активное обсуждение по усовершенствованию механизма расчета ставки LIBOR или разработке аналога, поскольку принципы ее формирования устарели и не отвечают текущим требованиям финансовой системы.

Судебные издержки ценой в 77 млрд. долларов

Расследование махинаций на валютном рынке ведется уже несколько лет и нескольким крупным банкам уже были выдвинуты обвинения. Вследствие этого, большинство из них было вынуждено пойти на сотрудничество с финансовыми регуляторами, что является косвенным подтверждением их вины.

В манипуляциях на валютном рынке уже были обвинены британские HSBC, Barclays и RBS, швейцарский UBS, американские JP Morgan, Citigroup и Bank of America. Некоторые банки были оштрафованы и з другие нарушения.

Как правило, расследование проводят финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии. На данный момент ведется следствие по нарушениям в период с 2008 по 2013 год. Основной акцент сделан на валютной паре евро/доллар, поскольку она является самой ликвидной в мире и на нее приходится почти 25% от дневных объемов торгов в 5,3 трлн. долларов. В поле зрения регуляторов также находятся сделки с фунтом стерлингов, австралийским долларом и валютами скандинавских стран.

По некоторым данным, расходы банков, связанные с судебными разбирательствами, с 2008 года составили около 77 млрд. долларов.

«Три мушкетера» и манипуляции с курсом WM/Reuters

Стоит отметить, что трейдеры имеют возможность не только участвовать в сговоре с целью изменения ставки LIBOR, а и напрямую вводить клиента в заблуждение, в ручном режиме внося коррективы в заявки на покупку или продажу.

В первом приближении это выглядит единичными случаями, а вина банков не прослеживается. Тем не менее, имеют (или имели) место целые группы, состоящие из банковских трейдеров, которые и занимались такими махинациями. Известно, что у них даже были свои названия – «Команда А», «Три мушкетера» и прочие. Основной их целью было влияния на курс WM/Reuters.

Курс WM/Reuters появился на рынке в 1994 году. Каждый час публикуются цены по 160 валютам, каждые полчаса – по 21 валюте, начиная от фунта стерлингов и заканчивая южноафриканским рандом. Их формирование происходит на основании среднего уровня сделок в диапазоне 1 минуты, который начинается за 30 секунд до начала каждого получаса.

Если количества сделок по валютной паре недостаточно, то курс рассчитывается на основании среднего уровня заявок. Окно по менее торгуемым валютным парам составляет 2 минуты.

На данный момент доминирующими на рынке, с общей долей более 50%, являются только 4 банка: Deutsche Bank – 15,2%, Citigroup – 14,9%, Barclays – 10,2%, UBS – 10,1%.

Банки, выступая в роли маркетмейкеров, работают с заявками своих клиентов на продажу или покупку, а также ведут торговлю на свои средства.

Как правило, финансовые компании или управляющие крупными активами подают банкам заявки на продажу или покупку валюты до 16.00 по лондонскому времени в тот же день по фиксированному курсу WM/Reuters.

Именно это и позволяет осуществлять махинации, поскольку трейдер получает временное окно для коррекции своих позиций и увеличения своей прибыли. Для того, чтобы снизить возможность торговли банков против них, некоторые клиенты размещают крупные заявки только после 15.00.

Многие из банковских трейдеров открыто признают, что являлись участниками или же свидетелями таких манипуляций. По факту, вмешательство в функционирование валютного рынка уже давно не являлось секретом, однако, до недавнего времени, регуляторы не обращали на них внимание. При этом известно, что такие действия происходили, как минимум, с ведома топ-менеджмента банков.

Большинство манипуляций осуществляется на рынке Лондона, но интерес вызывает тот факт, что прямого запрета на такие действия не существует, поэтому сам факт умысла манипулирования рынком для получения прибыли нуждается в доказательствах. Впрочем, даже доказав злой умысел, результаты «громкими» все равно не будут: банки отделаются штрафами, трейдеры, возможно, будут уволены, однако без проблем найдут себе работу в другом крупном банке.

По всей видимости, более жесткое законодательство и максимальный контроль крупных участников рынка – единственные эффективные методы борьбы с махинациями банков и трейдеров на валютном рынке. Какие действия в дальнейшем будут предпринимать финансовые регуляторы – неизвестно. С уверенностью можно сказать одно – валютный рынок, к которому мы уже привыкли, больше таким уже не будет.

Манипуляции на финансовых рынках

Деривативами манипулируют

Производные инструменты, вышедшие из-под контроля, – особенно кредитно-дефолтные свопы (CDS) – стали одной из главных причин финансового кризиса 2008 года. Конгресс так и не решил эту проблему, а только усугубил ее.

Крупные банки уже давно манипулируют деривативами. рынком объемом в 1 200 трлн долларов.

И действительно, производными на триллионы долларов манипулируют так же, как и фиксированными процентными ставками (см. ниже). с помощью наигранной самоотчетности.

Reuters отметило на прошлой неделе:

Федеральный судья Манхэттена заявил в четверг, что инвесторы могут преследовать 12 крупных банков в судебном порядке, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства путем фиксации цен и сдерживания конкуренции на рынке кредитно-дефолтных свопов размером примерно в $21 трлн.

«Исковое заявление содержит хронологию поведения, которое, наверняка не могло являться результатом случайности, совпадения, независимой реакции на общие раздражители, или просто взаимозависимости»,– заявил судья Коут.

Среди обвиняемых – Bank Of America Corp, Barclays Plc, BNP Paribas SA, Citigroup Inc, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland Group Plc и UBS AG.

Список обвиняемых также включает в себя Международную ассоциация свопов и деривативов (ISDA) и компанию Markit Ltd, которая предоставляет услуги ценообразования по кредитным деривативам.

Американские и европейские регуляторы исследовали потенциальную антиконкурентную деятельность на рынке CDS. В июле 2013 года Европейская комиссия обвинила многих подсудимых в сговоре с целью не допустить новые биржи CDS на рынок.

«Финансовый кризис вряд ли может объяснить предполагаемые тайные встречи и скоординированные действия», – пишет судья. «Он также не объясняет, почему ISDA и Markit одновременно сменили свой курс».

Другими словами, крупные банки продолжают устанавливать цены на CDS на своих тайных собраниях. и вытесняют более открытые и прозрачные биржи CDS, уполномоченные Конгрессом.

Как будет показано ниже, Уолл-стрит также манипулирует практически всеми рынками – как в финансовом секторе, так и в реальной экономике – и нарушает практически все писаные законы.

Процентными ставками тоже манипулируют

В январе Bloomberg сообщило:

Федеральный судья в штате Коннектикут приказал Royal Bank of Scotland Group Plc выплатить $50 млн по подозрению в том, что банк манипулировал ставкой ЛИБОР.

Согласно судебным записям, в апреле RBS Securities Japan Ltd. признала себя виновной в мошенничестве в рамках достижения соглашения о выплате более $600 млн с американскими и британскими регулирующими органами по поводу манипуляций со ставкой ЛИБОР. Согласно Министерству юстиции, окружной судья США Майкл П. Ши в Нью Хэвен сегодня приговорил токийский филиал RBS, крупнейшего государственного кредитора Великобритании, к согласованному штрафу.

Расследования попыток банков манипулировать критериями прибыли по всему миру привели к штрафам и соглашениям с кредиторами, включая RBS, Barclays Plc, UBS AG и Rabobank Groep.

RBS оказалась среди шести компаний, оштрафованных на рекордные 1,7 млрд евро ($2,3 млрд) Европейским союзом в прошлом месяце за фальсификацию процентных ставок, привязанных к ЛИБОР. Совокупные штрафы за манипулирование ЛИБОР на иену и Еврибор – базовой межбанковской ставкой предложения по евро – это крупнейшие в мире штрафы ЕС за сговор.

Глобальные штрафы за мошенничество со ставками достигли $6 млрд с июня 2012 года, когда власти по всему миру проверяли, объединяются ли трейдеры для того, чтобы зафиксировать ЛИБОР, отражающую процентную ставку, по которой банки кредитуют друг друга, чтобы получить выгоду от своих торговые позиций.

Рассмотрим скандал с процентной ставкой ЛИБОР в перспективе:

Крупные банки годами сговаривались для манипуляций процентными ставками. к которым привязаны активы в $800 трлн
Это стало самым крупным инсайдерским скандалом в истории торговли. и крупнейшей финансовой аферой в мировой истории
Местные органы власти невероятно пострадали от манипуляций с ЛИБОР
Несмотря на то, RBS и горстка других банков были оштрафованы за манипуляции с процентной ставкой, ЛИБОР по-прежнему манипулируют. Неудивительно. штрафы – это всего лишь мелочь, издержки бизнеса для крупных банков.

Валютными рынками манипулируют

На валютных рынках наблюдается массовая фальсификация. Вот еще и еще.
Ценами на энергоносители манипулируют
Федеральная комиссия США по регулированию электроэнергетики утверждает, что JP Morgan массово манипулировал энергетическими рынками в Калифорнии и на Среднем Западе, получая десятки миллионов долларов переплаты от сетевых организаций в период с сентября 2010 года по июнь 2011 года.

В мае журналист Дэвид Кэй Джонстон, лауреат Пулитцеровской премии, отметил, что Уолл-стрит пытается запустить Enron 2.0.

Ценами на нефть манипулируют

И ценами на нефть тоже манипулируют.

Золотом и серебром манипулируют

Цен на золото и серебро «фиксируются» таким же образом, как процентные ставки и деривативы – на ежедневных селекторных совещаниях власть имущих.

Сами банки-участники устанавливают ориентиры на золото и серебро.

Итак, манипулируют ли ценами? Давайте посмотрим на факты. В своей книге «Золотой картель», товарный аналитик Димитрий Спек собрал поминутные данные с большей части 1993 года до 2012 года, чтобы показать, как цены на золото движутся в среднем внутри дня (см. график выше). Он считает, что спотовая цена на золото имеет тенденцию резко падать, приближаясь к вечерней фиксации Лондона (10 утра по нью-йоркскому времени). Аналогичное, хотя и менее выраженное падение цен наблюдается в момент утренней фиксации Лондона. Точно такие же ежедневные «провалы» можно наблюдать и у цены на серебро с 1998 по 2012 гг.

Для обоих товаров не наблюдалось сопоставимых резких изменений цен в любое другое время дня. Эти модели доказывают наличие манипуляций на обоих рынках.

Сырьевыми товарами манипулируют

Крупные банки и правительственные учреждения десятки лет были в сговоре с целью манипулировать ценами на сырьевые товары.

Крупные банки регулируют важные аспекты физической экономики, в том числе добычу урана, нефтепродуктов, алюминия, владение и эксплуатацию аэропортов, платных дорог, портов и электричества.

И они используют эти физические активы, чтобы массово манипулировать ценами на сырьевые товары. ежегодно сдирая с потребителей миллиарды долларов.

С помощью высокочастотной торговли можно манипулировать чем угодно

Трейдеры с передовыми компьютерами могут манипулировать акциями, облигациями, опционами, валютами и сырьевыми товарами.

Манипуляции на многочисленных рынках бесчисленными способами

Крупные банки и другие гиганты манипулируют многочисленными рынками бесчисленными способами, например:

Участие в крупном мафиозном мошенничестве по отношению к местной власти.
Удержание комиссий с практически каждого перевода по пенсионному счету, производимое в течение десятилетий, воруя в общей сложности миллиарды долларов с пенсий по всему миру.
Комиссии за «хранение» золотых слитков. даже без покупки или хранения какого-либо золота. И рейдерство выделенных металлических счетов.
Массовое и широко распространенное мошенничество путем выдачи ипотечных кредитов и последующего лишения права выкупа заложенного имущества.
Уступка залога одной и той же ипотеки нескольким покупателям. Это как если бы вы продавали свой автомобиль и собрали деньги с 10 различных покупателей за одну и ту же машину.
Обман домовладельцев путем изменения законов, предназначенных для защиты людей от несправедливого взыскания.
Агитация за заведомо неприбыльные инвестиции, а затем ставка против них же, с целью получения собственной прибыли.
Участие в незаконных фиктивных сделках с целью манипуляций цен на активы.
Любое другое манипулирование рынками.
Участие в различных финансовых пирамидах.
Удержание незаконных ипотечных комиссий с ветеранов.
Фальсификация бухгалтерской отчетности.
Подкуп и запугивание рейтинговых агентств с целью раздуть рейтинги своих рискованных инвестиций

Общая картина

Эксперты говорят, что крупные банки будут продолжать манипулировать рынками до тех пор, пока (и если) их руководители не сядут за мошенничество.

Почему? Потому что система построена таким образом, что крупные банки могут совершать непрерывные и массовые манипуляции, а затем платить небольшие штрафы, соизмеримые с «издержками бизнеса». Как отметил лауреат Нобелевской премии экономист Джозеф Стиглиц много лет назад:

«Система построена таким образом, что даже если вас поймали, то оштрафуют на сумму, которая является каплей в море по сравнению с тем, что вы унесете домой.

Штраф – это всего лишь издержки бизнеса. Это как штраф за неправильную парковку. Иногда вы решаете припарковаться, зная, что вас могут оштрафовать, потому что идти до стоянки за углом вам слишком долго».

Эксперты также говорят, что нам нужно пресекать мошенничество, ведь иначе экономика никогда не стабилизируется.

Однако правительство делает прямо противоположное. Министерство юстиции объявило о послаблениях для крупных банков и всегда откупается от расследований за гроши (некая форма субсидий. Возможно, она и стала одной из главных причин двойной рецессии на жилищном рынке).

Правительство ведь даже не заставляет банки признать свою неправоту в рамках достижения соглашений.

Опять-таки, Уолл-стрит также манипулирует практически всеми рынками – как в финансовом секторе, так и в реальной экономике – и нарушает практически все писаные законы.

И будет продолжать это делать, пока Министерство юстиции не возьмется за ум.

Преступность и наглые манипуляции будут расти и распространяться – поглощая и уничтожая все больше и больше экономики – до тех пор, пока «шишек» с Уолл-стрит не посадят до конца жизни.

Секреты тайных манипуляций на рынке FOREX

Книга — Секреты тайных манипуляций на рынке FOREX будет полезна новичкам и бывалым трейдерам. Стоит отметить, что она создавалась профессиональным трейдером на основании личного опыта. То есть Сергей Атрощенко научился отслеживать почерк крупных игроков и следовать вместе с ними.

В книге описаны элементы того, как банки манипулируют толпой. Подстраивая под себя новости, технический анализ и другие приемы. Также в книге подробно рассматриваются примеры неработающей устаревшей информации. А также основные недостатки современных курсов обучения.

Бинарные опционы с WForex

Манипуляции на форекс

Очень часто на рынке форекс происходят манипуляции. Какие манипуляции, кто может манипулировать триллионным рынком? Дело в том, что есть правила с которымизнакомы все трейдеры из книг по техническому анализу из ДЦ — шных курсов — покупай на поддержках, продавай на сопротивлениях, всегда ставь стоп лоссы, тренд твой друг и тд.
Все эти правила имеют одну цель, чтобы трейдеры были более предсказуемы, именно предсказуемость поведения даёт основания, что вами легко можно манипулировать. И сейчас на основе метода VSA, который начинается с того, что нацелевает следить за умными деньгами, которые и манипулируют вами и рынком.
За примерами далеко ходить не будем, возьмём часовой график пары EUR/USD за пятницу 19.02.16.

И на примере 2 -х сигналов манипуляции со стопами UP (Up Trust) — апраст и SP (Spring) — спринг, рассмотрим данный график.
Начнём в порядке их появления. UP — (выброс) ценовое движение выше уровня сопротивления торгового диапазона, которое быстро разворачивается, бар (1) — бар с широким спредом, большим объёмом, хорошим прогрессом и результатом; пробит уровень ночного флета (ценовая метка 1.11298) и зона покупок (ценовая метка 1.11370), образованная днём ранее на поглощении покупок. Таким образом были собраны стопы шортистов, которые выставляют их согласно правилам, за зоной покупок и обманули тех, кто увидев сильное движение вверх решил к нему присоединиться, кроме того сработали отложеные ордера на бай тех, кто торгует по стратегии пробой ночного флета, очень распостранённая стратегия, преподаётся на всех ДЦ -шных курсах. Выброс — «бычья ловушка» — он кажется, показывает, начало тенденции к повышению, но в действительности отмечает окончание движения вверх. Были поглошены предыдущие покупки, цена пошла вниз, чем я и воспользовался.

Манипуляции рынком для Форекс

10. Рыночные манипуляции

Всем известно, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, в принципе, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования оным, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения, и он, как человек, имеет право на ошибку, и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, способный повлиять на его выводы, которые он озвучил в прессе. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается.

Но это всё классические примеры манипуляций, однако есть другой метод манипулирования рынком, как, например, покупка или продажа (или выставление на покупку или продажу) огромного пакета активов (акций, фьючерсных контрактов или чего-то ещё). Иногда, что бы остановить движение цен, надо просто выставить заявку на огромный пакет актива, иногда надо агрессивно продавать или покупать (агрессивно — огромными объёмами, часто приказами «по рынку»), иногда надо агрессивно «сбивать волну» в течении нескольких дней и т. д. и т. п..

Такие методы манипулирования на первый взгляд кажутся весьма затратными, однако при наличии достаточных ресурсов они оказываются чрезвычайно прибыльными. Такие вот методы манипулирования рынками называются техническими манипуляциями. Почему техническими? Потому, что эти методы манипуляций напрямую связаны с техническим анализом рынков. Дело в том, что манипуляции такого рода очень часто используются как для того, что бы ещё и ещё раз убедить мелких спекулянтов в непогрешимости того или иного метода технического анализа, так и для того, что бы «обуть» потом этих же самых спекулянтов, которые поверили в непогрешимость данного метода технического анализа и закупились «под завязку». Кроме того, такими методами очень часто устраивают так называемые «уровни сопротивления» и «уровни поддержки», которые являются терминами, относящимися именно к техническому анализу. В общем, связь такого рода манипуляций с техническим анализом рынка даёт повод назвать этот вид манипуляций именно техническими манипуляциями.

В чём особенность технических манипуляций по сравнению с прочими видами манипуляций? Особенность их в том, что в них очень трудно найти что-то незаконное, и именно поэтому такие манипуляции являются основным инструментом манипулирования рынками. В качестве вспомогательных инструментов используются новости, очень часто сильно преувеличенные или наоборот, сильно преуменьшенные. Уже много говорилось о сверхприбылях, которые получают биржи, брокеры и прочие связанные с биржевой индустрией структуры, у них достаточно денег для того, что бы раздуть малозначимую новость от размеров мухи до размеров слона, что бы обеспечить алиби своему основному инструменту манипулирования рынками — техническим манипуляциям.

МОНСТРЫ ПРОТИВ ПЛАНКТОНА

В целом, конечно, основная технология заключается в том, что бы испугать мелких спекулянтов и заставить их продавать по низким ценам, а затем — покупать по высоким, хотя можно и наоборот — сначала, как выражаются некоторые спекулянты «загнать в папир», а затем опустить цену и «вытрясти спекулянтов». Монстры, конечно, не могут просто опускать цены, продавая активы, особенно в условиях благоприятного новостного фона. Аналогичная ситуация с подъёмом цен — на подъём цены нужны деньги. В связи с этим используются методы (приёмы) психологического воздействия на внутридневных спекулянтов, которые являются практически основной ценодвижущей силой на рынках.

Так называется приём, когда крупный игрок удерживает за собой какую-либо психологически значимую цену. То есть если монстру требуется двинуть цену вниз, на психологически значимой отметке почти постоянно будет стоять заявка на продажу, а если крупному игроку требуется двинуть цену вверх — на значимом уровне будет стоять заявка на покупку. Например, это будут цифры 1500, 1510, 1515, 1520 и т. д., Естественно, чем больше нулей в конце числа, тем большее значение имеет этот уровень. Такая цена довольно легко запоминается внутридневными спекулянтами, которые часто поглядывают в биржевой стакан, и когда они видят, что какой-то уровень никак не пробивается, это оказывает на них психологическое давление. Поддавшись такому давлению, мелкий спекулянт начнёт играть на стороне монстра. Так сила хедж-фонда может удвоиться, утроиться или даже увеличиться многократно — тут всё зависит от того, насколько большим суммарным капиталом управляют на бирже мелкие спекулянты. Если вы когда-нибудь смотрели в биржевой стакан, вы могли заметить, что цена почти всегда двигается рывками от одной психологически значимой отметки до другой. Это происходит потому что монстр, видя снижение интенсивности атак на удерживаемую цену переходит к захвату и удержанию следующего значимого уровня. Иногда, правда, переход на следующий уровень происходит не при снижении, а наоборот, при увеличении интенсивности атаки. Это делается с целью «сбить волну».

Этот приём используется для обмана мелких спекулянтов, что бы они думали, что все продают, когда все покупают (или наоборот). То есть картина ставится с ног на голову, поэтому такое название. Возьмём, к примеру, вариант, когда хедж-фонд играет на понижение на очень положительном новостном фоне. Мелкие спекулянты кинулись покупать и надо их срочно остановить, что б они продали фонду всё, что у них есть, потому что он не успел закупиться.

Для того, что бы скрыть истинное положение дел, ближайшие десять заявок на продажу в стакане выставляются малого калибра объёмами в разы меньшими, чем заявки на покупку. Заявок на покупку в таких условиях много, они большие, потому что все мелкие спекулянты кинулись покупать. Но цена вверх не двигается. Не двигается она потому, что на ценовых уровнях с маленькими заявками на продажу стоят большие условные заявки (тоже на продажу), которых не видно в стакане, то есть они скрыты до тех пор, пока на этом ценовом уровне не пройдёт хоть одна сделка. Эти скрытые условные заявки ставятся приказами «по рынку», то есть они не появляются в стакане, когда цена до них дошла, а пробивают цену вниз. Какую картину видит мелкий спекулянт? Сверху стоят маленькие заявки на продажу, то есть сопротивление росту минимальное, снизу стоят большие заявки на покупку, новостной фон хороший, и чего бы рынку не расти? Но большие заявки снизу постепенно пробиваются, а вверх цена не идёт, и даже мало того, она идёт вниз. Спекулянт психует, думая, что крупные игроки, видимо, знают что-то, чего не знает он, и сливает всё, что недавно купил парой процентов выше текущей цены. За счёт таких спекулянтов фонды устраивают обвал, в результате которого они восстанавливают свои позиции в бумагах, выкупая всё, что продали и сверх того, и всё по низким ценам.

Этот приём заключается в том, что бы покупать активы незаметненько, малыми порциями, очень постепенно, в течение длительного времени, стараясь оказать минимальное влияние на рынок, а потом, когда рынок подрос — резко сбросить все бумаги. Это приводит к снижению цен, особенно если резкий сброс производится от какого-то одного и того же уровня, обозначенного крупными спекулянтами как некий «уровень сопротивления». Аналогичным образом можно играть и наверх.

Это резкое и очень сильное (5 — 15 или даже больше процентов) движение в какую-либо сторону с быстрым последующим восстановлением. С помощью проколов монстры убивают сразу двух зайцев: во-первых, они выносят мелких спекулянтов кого на стоп-лоссы, кого на маржин-колы, а во-вторых, они показывают мелким спекулянтам, куда может сходить цена. Это позволяет расширить психологически приемлемый для мелких игроков диапазон движения цены. Проколы используются обычно тогда, когда основная масса игроков уже не верит, что цена на ту или иную бумагу может двинуться за пределы некоего психологически значимого уровня, и все как один начинают покупать (или продавать) при подходе цены к данному значению. На прокол монстры иногда тратят просто огромные объёмы денег (или других активов), иногда играя себе в убыток, но расширение возможного диапазона колебаний цены в глазах общественности в результате всё равно окупается — ведь самые большие деньги зарабатываются монстрами именно на самых больших колебаниях цены. Да и представьте себе человека, который после «прокола», скажем, вниз на 15%, думает о покупке пакетика этого актива. Ведь покупать на 15% выше цены, которая была ещё вчера, очень трудно психологически. Таким образом, монстры с помощью таких вот «проколов» отбивают у мелких игроков желание войти в позицию.

Это один из методов остановки движения. Представьте себе паровоз, движущийся по заснеженным путям. Если снега немного, паровоз его разгребает, даже не замечая. Но если мы, двигаясь впереди паровоза, будем собирать тонкий слой снега в большие кучи, то наш паровоз будет сильно терять в скорости на каждом таком препятствии. Тут главное, что бы паровоз не успевал разгоняться до прежней скорости, двигаясь по очищенным рельсам от одной кучи до другой. Примерно так же можно действовать и в биржевом стакане, выкупая на росте все мелкие заявки ниже определённого уровня, на котором мы выставляем свою большую заявку на продажу (при движении рынка наверх). Особенно легко таким образом остановить рынок, если открыть его с хорошим разрывом вверх, и продолжить восхождение. Спекулянты не любят покупать при открытии с разрывом наверх. Если же всё таки находятся желающие купить, то против них используется метод «впереди паровоза». Аналогичным образом можно останавливать движение вниз. Данный метод хорош ещё и тем, что на таком движении впереди толпы монстры постоянно зарабатывают деньги.

Это метод вытряхивания спекулянтов из их позиций путём резких, сильных, непредсказуемых и часто необъяснимых скачков цены вверх-вниз. Когда цена на бумажку начинает хаотично дёргаться, спекулянты начинают нервничать и уходят из этого актива, закрывая свои позиции. Находятся, конечно, и те, которые пытаются заработать на этих скачках цены, но чаще всего они проигрывают, поскольку хедж-фонды действуют с учётом реакции рынка, и если после очередного провала цены на их бумагу нашлось много покупателей, то цена проваливается ещё ниже, что бы в другой раз было неповадно ловить «дно». Если же метод сработал, и народ позакрывал свои позиции, тогда цена поднимается, и держится наверху до тех пор, пока народ не поверит в продолжение роста, а когда народ поверил, ему сливают всю бумагу подороже и снова прижимают цены к земле. Иногда этот метод используется не для того, что бы вытрясти спекулянтов из бумаги и потом поднять её повыше, а что бы инициировать распродажи и обвалить цены. Что будут делать монстры в каждом конкретном случае понять невозможно, только угадать, и это обычная рулетка. Выиграть у монстров можно, только если вы выбились из стада.

Те, кто когда-нибудь смотрел в биржевой стакан, могли заметить такую странную на первый взгляд картину: в стакане стоит большая (или очень большая) заявка, скажем, на покупку. Цена постепенно приближается к ней, и заявка удовлетворяется (пробивается). Но, как только её пробили, на том же ценовом уровне появляется такая же точно заявка, но только уже не на покупку, а на продажу. Сначала трудно было понять, зачем выкупать, а потом продавать бумаги по одной и той же цене, ведь это не приносит абсолютно никаких выгод, и даже может приносить потери, если тариф хозяина заявки предполагает выплату комиссионных за сделку. Однако монстры обычно либо сами имеют брокерскую лицензию, и могут не платить никаких комиссионных, выплачивая бирже фиксированную абонентскую плату, либо они имеют специальный договор с брокером, по которому они опять же не платят комиссионных. Значит, эти заявки ставят монстры. Зачем же им в таком случае эти бессмысленные на первый взгляд сделки? Ответ прост. Если стадо мелких спекулянтов не удаётся остановить и повернуть вспять крупной заявкой, то их пытаются наоборот ускорить в их движении такой же крупной заявкой но с обратным знаком. Это один из методов раскачивания цен на бирже. Мелких спекулянтов в среде брокеров и крупных игроков называют мясом, кстати.

Противоход — это метод, с помощью которого действуют крупнейшие из хедж-фондов — фонды хедж-фондов (ФХФ). При этом методе хедж-фонду требуется контролировать сразу два рынка: рынок основного актива (например нефти) и рынок, который зависит от данного основного актива (например — российский рынок акций, который зависит от цен на нефть). Будем рассматривать именно рынок нефти и российский рынок акций. Метод заключается в следующем: на низких ценовых уровнях рынка акций хедж-фонды устраивают рост цен на нефть и на фоне растущих цен на нефть обваливают рынок акций, сливая свои бумаги довольно дёшево. Естественно, мелкие спекулянты на таком падении акций закупаются, поскольку цены на нефть растут и рынок акций, если следовать нормальной логике, тоже должен расти, но не тут-то было. Рынок акций валят насколько это возможно при текущих условиях, а после этого начинают валить нефть. Тут-то мелкие спекулянты и понимают, как их жестоко обманули, и в спешке закрывают свои позиции пока ещё дальше не упало. После того, как монстры закупились, бумаги снова идут в рост, но теперь на падающей нефти. Ничего не понимающий биржевой планктон ищет в новостях объяснение такому странному росту и, не найдя его, входит в короткие позиции (ведь нефть падает, значит и рынок должен упасть). Тут мелкоту опять ждёт жёстокий облом, поскольку чем больше монстрам продают, тем выше они задирают цены, потому что иначе они не смогут заработать. После нескольких дней (или недель) необъяснимого роста на рынках ценных бумаг, начинает расти нефть, и тут биржевой планктон начинает второпях закупаться уже сильно переоцененной бумагой, надеясь, что рынок отыграет очередной скачок нефти. Но он не отыграет, потому что чем больше у монстров покупают, тем ниже они опускают цены на бумаги, иначе им никогда не заработать свои миллиарды.

В целом работа хедж-фондов именно на противоходе и основана — покупать, когда все продают, и продавать, когда все покупают. Только у хедж-фондов есть одно очень большое преимущество: когда они покупают, они могут выкупить всю бумагу с рынка. Когда они продают — мало найдётся фондов, способных выкупить всё, что может продать хедж-фонд, поэтому хедж-фондам удаётся довольно легко обвалить рынки, хотя работать на понижение всегда несравненно труднее, чем играть на повышение, ибо бумаги всегда ограниченное количество, ведь её не больше, чем выпущено эмитентом, а свободно обращающейся на фондовых рынках даже гораздо меньше, а вот денег у хедж-фондов, в общем, условно неограниченный объём, то есть они покупают на тех уровнях, на которых они в состоянии выкупить всю свободно обращающуюся бумагу с рынка.

Об этом методе есть известная поговорка биржевых игроков: «Для роста цен нужны деньги. Падать же цены могут под собственным весом». Естественно, что цены падают не под собственным весом, а в связи с тем, что каждая сделка отнимает у спекулятивного капитала процент в виде комиссии, которая идёт брокерам и биржам. В результате объём всех денег, которые присутствуют на бирже, постоянно уменьшается. Причём, чем выше ликвидность актива, тем быстрее снижается масса средств, которыми оперируют спекулянты. По мере того, как денег на рынке становится всё меньше, изменяется соотношение объёма обращающихся на рынке бумаг и денег, то есть по текущим ценам денег на все бумаги уже не хватает. В этом случае цены на высоколиквидные активы постоянно снижаются, медленно, но верно.

Хедж-фонды при этом могут использовать относительно небольшие объёмы средств (сравнимые с дневным оборотом по данному активу) для увеличения волатильности, что увеличивает ликвидность и ускоряет выкачивание денег из мелких спекулянтов, особенно если хедж-фонды при этом потихоньку зарабатывают «по мелочи». Тут, правда, получается уже не совсем свободное падение, а ускоренное.

Это движения цен то вверх, то вниз с растущей амплитудой. Чем-то сродни методу «Стиральная доска», но тут решается противоположенная задача — не вытрясти спекулянтов из всех их позиций, а наоборот, заставить их войти в позиции и перестать реагировать на движения рынка. Суть метода в следующем: он основан на учении о том, что спекулянт, чтобы не проиграть слишком много, должен всегда ставить заявки, закрывающие его позицию, если убыточность этой позиции достигла определённого уровня. В среде спекулянтов эти заявки называются «стоп-лосс», образованное от английских слов «stop» и «loss» — остановить потери. Часто спекулянты называют эти заявки просто «стопы». С этими «стопами» есть такой фокус: очень трудно бывает выбрать, на каком уровне их поставить. Некоторые спекулянты ставят их на определённое количество процентов ниже покупки (или выше продажи), некоторые спекулянты ставят их исходя из амплитуды внутридневных движений актива, некоторые пытаются отслеживать так называемые «уровни поддержки» и «уровни сопротивления» и т. д. Общего алгоритма правильного выставления «стопа» нет. Вывод цены на уровни, на которых гарантированно сработают большинство «стопов» выставленных биржевым планктоном, называется у крупных игроков «свозить на стопы». После того, как у массы спекулянтов несколько раз подряд срабатывают «стопы» с последующим возвратом цены к той тенденции, на которую рассчитывали спекулянты, они отодвигают свои «стопы» дальше от цены входа в рынок. Если очередная волна «туда-назад» не приводит монстров к цели, то есть не вызывает массового выноса мелкоты на «стопы», амплитуда движения увеличивается. Спекулянты снова оказываются в проигрыше, и снова отодвигают стопы, но чем дальше они отодвигают стопы, тем больше они на них теряют, а хедж-фонды всё больше выигрывают. Это «укачивание» рынка продолжается до тех пор, пока мелкота не займёт выжидательную позицию с целью понять, куда же пойдёт рынок. Если мелкота выходит из игры, хедж-фонды сдвигают цену в какую-либо сторону (по обстоятельствам), но уже очень существенно, что бы снова раззадорить биржевой планктон, который получает от монстров вектор, куда играть, и снова входит в позиции. Тогда картинка повторяется.

Надо заметить, что часть мелких спекулянтов после «укачивания» остаётся в своих позициях вообще снимая стопы, что бы их не вытрясли, как это уже бывало, и не раз. В этом случае существенный сдвиг цены осуществляется хедж-фондами именно в сторону против основной массы находящихся в позициях игроков, после чего снова начинается «укачивание», естественно действующее на нервы тем, кто сидит в позиции с большими потерями. Это приводит к тому, что большая часть этих игроков фиксируют немалые убытки.

Как хедж-фонды узнают, куда играет основная масса биржевого планктона? По оценкам специалистов примерно половина всех сделок на рынках всего мира приходится на хедж-фонды. Таким образом, если у них стало заметно меньше бумаги, значит планктон сейчас сидит в длинных позициях, если бумаги у монстров стало больше, значит мелкота понаоткрывала коротких позиций. Таким образом, всегда двигая цену в сторону, максимально выгодную для себя, хедж-фонды автоматически играют против основной массы мелких спекулянтов.

«Ловля на жадность»

Это один из основных методов «обувания» биржевого планктона (наряду с методом «Противоход»), но ещё более основополагающий. Основой существования индустрии биржевой игры является именно человеческая жадность. Конечно, хорошо, если спекулянту удаётся заработать несколько процентов на вложенные в бумаги деньги, но ведь жадного спекулянта всегда гложет мысль о том, сколько он мог бы заработать, будь у него немножко больше денег. А если бы он мог зарабатывать не только на росте, но и на падении, то он мог бы и ещё больше заработать. И спекулянт уже представляет себе сладкую жизнь, яхты, машины, пляжи и дорогие гостиницы. А тут и брокер суетится: «Я дам вам взаймы столько же денег, сколько есть у вас на счету» — и спекулянт уже на крючке. А брокер готов предложить взаймы не только деньги, но и бумагу, а ещё — кредитную карту с лимитом в размере, скажем, половины счёта. Спекулянту, особенно начинающему, который пришёл на биржу по объявлению в газете или в метро, невдомёк, что брокер никогда не теряет свои деньги. Как только сумма на счету спекулянта упадёт ниже заранее оговоренного уровня, следует жёсткое автоматическое закрытие всех позиций спекулянта, вплоть до полного обнуления счёта (это и называется «маржин-колл», то есть отзыв займа), а брокер всё равно возьмёт и все свои деньги, и все свои бумаги и даже проценты. Именно потому, что счёт клиента всегда находится под контролем брокера, брокер всегда готов, абсолютно ничем не рискуя, предоставить своему клиенту самые разные кредиты и всегда с удовольствием это делает, потому что иначе клиента бывает очень трудно развести на биржевом рынке. Например, как заставить спекулянтов покупать невероятно задранную бумагу? Очень просто. Надо создать биржевому планктону условия, при которых он начнёт открывать по данной бумаге короткие позиции, то есть дать народу возможность брать бумагу взаймы, что бы он её продал, и пустить плохую новость про данного эмитента. Взаймы здесь является ключевым словом. Если человек взял взаймы, то он уже должен, а раз должен — значит, он будет нервничать, если его долг вдруг начнёт расти. А рост долга не заставит себя ждать, потому что помимо процентов за займ, цена самой бумаги может пойти в рост. Что вынужден делать человек? Он вынужден фиксировать убытки. В случае с короткой позицией это означает не что иное, как покупка бумаги по ценам ещё более невразумительным, чем те, по которой спекулянт эту бумагу продавал. Аналогичная ситуация с игрой хедж-фондов вниз. Бумагу, купленную по смешной цене с хорошим плечом (то есть на все свои плюс на займ от брокера), спекулянт будет вынужден продать по ещё более смешной цене. И чем смешнее цена покупки с кредитным плечом, тем смешнее потом цена продажи. Именно таким образом хедж-фонды ухитряются двигать голубые фишки на уровни, выходящие далеко за рамки здравого смысла, и других способов выйти на эти уровни не существует, поскольку ни один здравомыслящий инвестор не станет продавать бумагу в несколько раз ниже её реальной цены и покупать бумагу в несколько раз выше обоснованных уровней. Люди способны на такое только тогда, когда их к этому принуждают, и делается это через кредитное плечо и взятую взаймы бумагу (или, говоря на биржевом сленге, через «маржинальную позицию»). Поэтому, если вы никогда не пользуетесь плечом и короткими позициями, если вы покупаете только по ценам значительно ниже обоснованных, у вас гораздо больше шансов выжить на этом рынке и даже заработать в этом казино. К сожалению, монстры практически всегда держат цены на все бумаги значительно выше обоснованных уровней, то есть биржи всего мира практически всё время находятся в состоянии надутого пузыря, и ниже обоснованных уровней цены опускаются только в моменты так называемых кризисов, которые часто тоже рукотворны, и покупка какой-нибудь «голубой фишки» в такой момент является единственной гарантированной возможностью хорошо заработать на бирже. Главное — не брать взаймы у брокера, никогда не открывать «коротких» позиций, и быть терпеливыми, тогда вас невозможно будет вытрясти из купленной по смешной цене бумаги по ещё более смешным ценам. Однако, возможность купить бумаги действительно дёшево предоставляется нам лишь раз в несколько лет, зато купив по действительно низкой цене можно абсолютно не напрягаясь получить несколько сот процентов прибыли за один — два — три года. Как быстро вы получите прибыль, зависит от серьёзности кризиса, от которого, в свою очередь, зависит скорость восстановления рынков.

Иногда, при недостатке мелкой рыбёшки на рынках (это бывает в периоды кризисов, когда всю мелочь уже распугали), хедж-фонды не прочь разыграть партеечку со своими прямыми конкурентами, и это очень увлекательное зрелище.

Здесь мы рассмотрим вопросы о том, почему в одной бумаге может быть только один монстр, как монстры вышибают друг друга с рынка, какие они используют друг против друга приёмы и контрприёмы, и почему иногда более мелкий монстр может выбить из игры более крупного.

Что может один хедж-фонд противопоставить другому хедж-фонду? Естественно, любой игрок скажет, что играющий на понижение может использовать только имеющуюся у него и у его брокера бумагу, а играющий на повышение — деньги. Причём, надо учитывать, что в общем случае (вцелом, в мире) денег всегда больше, поскольку объёмы бумаги всегда ограничены, соответственно, играть на повышение всегда легче. Именно поэтому так легко надуваются пузыри на самых разных рынках. Однако, можно представить себе ситуацию, когда какому-то даже сравнительно небольшому хедж-фонду (назовём его фонд М) стало известно, что удерживая цены от падения другой хедж-фонд (назовём его фонд Б) израсходовал уже весь свой денежный запас, и основную часть кредитного плеча, которую ему могли предоставить банки? Ведь эта информация означает, что данный хедж-фонд израсходовал свой запас прочности. В этом случае наш относительно небольшой хедж-фонд М может неплохо заработать, если сыграет на понижение против большого и гораздо более сильного хедж-фонда, ослабленного огромным весом биржевых активов. Наш небольшой хедж-фонд М получает преимущество, если он уже имеет достаточно большой объём того актива, который пытается удержать от падения фонд Б, поскольку фонд М может попытаться «пробить» фонд Б путём простого сброса всей своей бумаги. Максимум, что он потеряет — это разница в цене между более высокой ценой покупки и более низкой ценой продажи. Несколько процентов. Если на бирже в это время разыгрался некий кризис, такие потери легко объяснить своим инвесторам, зато если удастся «пробить» большого монстра, можно очень неслабо подняться. Но тут возникает дополнительный вопрос: что будут делать мелкие спекулянты? От них тоже многое зависит.

За мелких спекулянтов берутся оба фонда. И каждый из фондов старается привлечь спекулянтов на свою сторону. Однако, если в отсутствии крупных конкурентов применять описанные алгоритмы манипулирования биржей относительно легко, то применять эти же алгоритмы в присутствии крупных конкурентов очень трудно, поскольку каждый из противников старается спутать карты другому.

Кроме того, начинает играть роль то, какие алгоритмы заложены в биржевого робота, и предусматривают ли эти алгоритмы наличие аналогичного противника. Например, если один из двух противоборствующих роботов более тормозной, то другой, более шустрый, может успеть пробить цену в нужную ему сторону, вытрясти часть мелких спекулянтов и восстановить свои позиции в активе, получив при этом прибыль. Чтобы не позволить противоборствующей стороне проводить такие вот фокусы, другой робот должен успевать откупать появившиеся при пробитии цены заявки с такой скоростью, что бы опережать своего соперника. Тут надо понимать также, что выигрывающая в продвижении цены сторона постоянно получает прибыль, и соответственно, может наращивать свои маржинальные позиции. Правда, чем больше кредиты, тем более критичным будет положение хедж-фонда в случае движения цены в обратную сторону.

Маневры крупных игроков на Форекс

Все, кто пришел на финансовый рынок, хотят денег, но ведь сам рынок этих денег не создает! Он просто перераспределяет их по разным карманам: ваш убыток – это чья-то прибыль. А теперь давайте вспомним, кто совершает операции на рынке Форекс. Пока не будет их точно перечислять, а разделим на условные группы. Первая – многочисленная, но обладает небольшим капиталом и ограничена в информации о рынке. Вторая совершает 90% всех операций, имеет доступ к инсайдерской информации и более мощным технологиям (многие называют их крупными игроками Форекс).

Теперь зададимся вопросом, с кем наиболее выгодно совершать операции. Очевидно, что многие трейдеры хотели бы повторять сделки за второй группой участников рынка. Именно поэтому так важно разобраться, как торгуют крупные игроки на Форекс. В этом случае они становятся не врагами, а просто более опытными партнерами.

Крупные игроки Форекс или те, кого мы не видим

Это участники, кто большими деньгами (их еще называют «умными» или smart) или за счет иных особых возможностей поддерживают конкуренцию на рынке и постоянно смещают цену к выгодным для себя уровням.

К этой категории относят Центробанки, транснациональные корпорации, промышленные структуры, крупные банки; но цель этих клиентов – обмен и хеджирование, а не спекуляция, поэтому они покупают/продают по любой (текущей) цене. На Форекс 90% объема торгов создается чистыми спекулянтами: это хедж-фонды и крупные брокеры (proprietary trading), созданные именно на деньги тех субъектов, о которых говорилось выше.

Именно поэтому рынок старается не раскрывать своего истинного направления, потому что:

цена идет вверх, чтобы дать крупному игроку Форекс лучшие возможности для продажи;
цена падает, чтобы создать оптимальные возможности для покупки.

Схема работы smart-денег на сильном тренде

Даже если это валютные интервенции центральных банков (в том числе и не официальные!) – сами банки на рынке не присутствуют. Это крупные игроки Форекс по их «наводке», но своими капиталами, толкают валютный курс к уровням массового скопления ордеров мелких участников, снимают их Stop Loss и разворачивают рынок в нужную сторону.

Пример манипуляций с валютным курсом

Крупные игроки Форекс – такие же трейдеры, как и мы с вами. Их преимущество в том, что они имеют:

доступ к инсайдерской информации;
возможность установки отложенных ордеров без ограничений;
большой капитал, чтобы выдержать просадку.

Уловки маркетмейкеров для заработка

За счёт своих преимуществ маркетмейкер открывает позиции до выхода важных экономических показателей или решений центробанков по процентной ставке; двигает цену к тому уровню, где ему выгодно набрать позицию, и ведёт туда, где сможет прибыльно её реализовать.

Все эти действия не остаются бесследными, поэтому важно научиться понимать основные маневры крупных игроков на Форекс, тогда можно или торговать вместе с ними (и заработать!), или вовремя закрыть свои сделки, или вообще пересидеть опасное время вне рынка.

Мы подобрали для вас основные маневры маркетмейкоров на рынке и подготовили советы, как с ними бороться.

Котировки как преимущество маркетмейкеров

На Форекс нет единого центра котировок, мелкий клиент вынужден пользоваться ценами, которые ему предлагает его брокер. Проблема в том, что брокеры устанавливают курс, спред и другие условия в зависимости от размера капитала (объема сделки) и «статуса» клиента. Первыми получают цены глобальные банки для совершения прямых сделок через межбанковские и междилерские платформы, такие как Autoban от Deutsche Bank, Velocity (Citibank) или междилерская платформа EBS ICap. Известная торговая платформа FX All, принадлежащая Reuters, на вполне законных основаниях предоставляет разным клиентам разные цены (индикаторы реагируют по-разному!), но там действительно «прозрачное» ценообразование и самые точные котировки.

Примерная схема формирования котировок

Что делать? Мы с вами работаем с ценой, в которую уже заложена комиссия брокера, и, возможно, не очень «справедливый» спред. Поэтому ищем доступ к потоку цен с минимальным количеством посредников, работаем только с проверенными брокерами, и как только позволит уровень – переходим на биржевые платформы.

«Аналитика» и «аналитики»

Начнем с информационных манипуляций – они приносят маркетмейкерам максимальные прибыли. Рынку нужны не только наши убытки, но и затраты на брокерские комиссии/спреды/свопы. Поэтому для принуждения мелкого участника к явно проигрышной сделке активно используются:

технические и финансовые аналитики;
политические и экономические деятели;
разного рода «гуру» и «консультанты»;
новости и статистика (официальная и не очень);
информационные провокации и форс-мажор;
все виды информационного влияния (СМИ, премаркеты, блоги, рассылки и пр.).

Термин «инсайд» пришел на Форекс с фондового рынка, где принято использовать любую информацию и для получения торговой выгоды, и для ухода от риска. Обычные трейдеры не умеют анализировать рынок с прицелом на 1-2 месяца – это приходит с опытом и требует серьезного депозита.

«Умные деньги» всегда имеют больше информации, любая «новость» известна им как минимум за 30-60 минут до публикации, и крупные игроки Форекс успевают снять свою прибыль, формируя фальшивое «рыночное мнение». Даже имея инсайдерскую информацию, неопытные спекулянты, как правило, или входят в рынок слишком рано, или неправильно ее трактуют и ошибаются с направлением.

Вспомним Brexit: «смарты» сразу делали ставку на падение GBP и EUR, не зря Morgan Stanley еще 22 июня утром рекомендовали своим VIP-клиентам продавать GBP/USD с целью 1.35. Те, кто сумел войти в продажу, взяли из этого падения максимум прибыли.

Пример манипуляции на новостях

Что делать? Тщательно анализировать информацию и всегда помнить, что инсайд появляется на рынке именно для манипулирования толпой. Изучаем поведение рынка до новости, сохраняем выдержку, и если чего-то не понимаем – лучше не торговать.

Финансовые манипуляции

Именно финансовый сговор представляет особую опасность практически для всех видов рынков. Например, неофициальная договоренность между крупными банками активно выкупить конкретную валюту (чаще всего евро или иену) создает фальшивый спрос. Цена начинает резко расти без особых причин – это явный индикатор крупных игроков на Форекс; он тянет за собой мелких спекулянтов, которые спешат заработать на непонятном движении. После того, как валюта достигает необходимого маркетмейкеру уровня, участники заговора закрывают свои позиции, и цена стремительно падает, забирая наши с вами деньги.

Что делать? Совершенствовать свой фундаментальный анализ, при первых подозрениях – закрывать сделки или подтягивать StopLoss , и спокойно ждать, пока «большие люди» разберутся друг с другом.

Манипуляции с торговыми объемами

Цена – конечный результат всех событий на рынке («учитывает все»), а место входа крупного игрока на графике форекс могут показать только объемы: вертикальные – в определенный момент времени и горизонтальные – на каждой ценовой отметке. Те, кто работает в биржевых терминалах (MarketDelta, ATAS,Thinkorswim, Ninja Trader), могут видеть не только объем, но и его состав и направление. Можно увидеть ценовые уровни, где действовали крупные учасники Форекс или были сняты Stop Loss мелких игроков. Согласитесь − имея такую информацию, можно торговать гораздо спокойнее.

Информация о торговых объемах в биржевом терминале

В МТ4(5) доступен только тиковый объем, но и его правильный анализ помогает вовремя перейти на сторону крупного игрока.

Объемный профиль рынка в MT4

Что делать? Изучать и применять объемный анализ рынка, использовать данные из всех возможных источников, контролировать поведение цены в зоне ключевых уровней. Все что не подтверждено объемами – не торгуем!

Влияние смежных рынков

Валютная корреляция − индикатор крупных игроков на Форекс, которые держат одновременно позиции на разных рынках (акции, валюты, сырье). На валюту можно давить ценами на сырье, например, снижением акций нефтекомпаний или динамикой запасов нефти в США.

Пример межрыночной корреляции между фьючерсом на американскую нефть и канадским долларом

Что делать? Изучать межрыночный и корпоративный анализ; аналитические обзоры и статотчетность; корреляцию валютных пар с сырьевыми и другими активами.

Неклассическое использование технического анализа

У маркетмейкеров достаточно много денег, чтобы держать убыточные позиции, пока «биомасса» мелких игроков с помощью индикаторов ищет на графике стандартные паттерны и, в результате, входит в рынок уже в конце тренда.

Схема работы крупных игроков Форекс на выходе из флета

Все ложные пробои сопровождаются резким увеличением объема: в период флета на границах собираются позиции на покупку/продажу − крупные игроки Форекс это отлично видят. И тут начинается: агрессивные сделки крупными объемами, фальшивые заявки в обе стороны – все толкает цену к ключевым уровням. Снимают StopLoss с обеих сторон и возвращаются к начальной цене. Наши потери – их прибыль. Те, кто выжил, могут продолжать искать точку входа. Отметим только самые распространенные ситуации.

Прокол

Быстрый (в течение 30-60 секунд) пробой сильного уровня и такой же быстрый откат: вызывает срабатывание StopLoss мелких игроков, а остальным, удержавшимся в рынке, показывает куда именно собирается идти рынок в ближайшее время. Этот прием используется крупными игроками Форекс, чтобы спровоцировать основную массу к активным действиям и расширить себе диапазон для дальнейшего движения.

Что делать? Ждать, пока рынок сам определится, куда идти после пробоя и на откате правильно выставить Stop Loss/ Take Profit.

Ускорение цены

Если маркетмейкер видит, что основная масса мелких игроков идет «туда, куда надо», но недостаточно быстро, то в направлении тренда выставляется множество мелких отложенных ордеров, которые поддерживают интерес к покупке/продаже, но при приближении цены быстро снимаются. Цена начинает «нервничать», формирует гэп, но потом ускоряется.

Что делать? Если вы открыли позицию по сильному тренду и явных сигналов разворота нет, то не обращайте внимания на мелкие колебания. Если еще не вошли в рынок – лучше подождать.

Пример влияния крупных игроков Форекс (следим за объемами!)

Ложный разворот

Простой индикатор такой ситуации: на положительной новости цена на актив, тем не менее, падает. Место входа крупного игрока на графике форекс в таком случае не видно: в некотором диапазоне специально ставят объемы против игроков, которые (с точки зрения фундамента!) вошли в рынок правильно. Рынок держит нелогичное движение 5-30 минут, ничего не понимающая мелочь начинает паниковать и разворачивается. После чего какой-нибудь средний хедж-фонд легким обратным броском закрывает такие ордера, забирает у планктона деньги, а цена, в конечном итоге, движется, куда и должна (или возвращается во флет).

Что делать? Изучаем, как торгуют крупные игроки на Форекс до, во время и после события, на котором ранее уже возникали такие ловушки, и все факторы, влияющие на правильное поведение цены. Это нужно чтобы вовремя отфильтровать провокации. Наблюдаем за рынком и не паникуем. Если не уверены в себе – «сидим на заборе» (вне рынка).

Примеры действий крупных игроков Форекс

Выводы

Напоминаем: нельзя предугадать все маневры крупных игроков на Форекс – в процессе «охоты» за вашими деньгами. Они постоянно изобретают что-то новое. Основные советы мелкому игроку в борьбе против крупного можно свести к нескольким пунктам:

соблюдайте жесткий манименджмент;
не торгуйте в ситуациях, которые не понимаете;
не открывайте сделки на новостях, если не уверены в своих нервах, депозите или брокере;
выбирайте надежные источники информации и брокера с корректными котировками;
постоянно изучайте рынок и не позволяйте никому влиять на свои решения.

Вы не можете полностью контролировать как торгуют крупные игроки на Форекс − придется приспосабливаться к рыночным манипуляциям, чтобы не только сохранить, но и накопить достаточный капитал. А потом можно и самому в них успешно участвовать.

История одного обмана. Манипуляции мировых банков на рынке Форекс

Отказ от привязки доллара к золоту привел к возможности свободного изменения курсов под действием рыночных факторов и под влиянием денежно-кредитной политики государств. В результате был создан международный межбанковский рынок Форекс с плавающими курсами и появился новый вид деятельности — торговля валютой.

Основные институциональные игроки — Центральные банки. Их задача, стоя на защите интересов национальных экономик, занижать или укреплять курс интервенциями по скупке или продаже валюты, регулированием процентной ставки займов, эмиссиями национальных валют.

Однако, другим игрокам не под силу обеспечить влияние на Форекс, дневной оборот которого превышает 5 триллионов долларов — в историю удалось войти только Соросу, победившему Банк Англии в начале 90-х годов. В 2013 году 15 банков опровергли эту истину, играя на курсах, как ликвидных, так и неликвидных валют.

Расследование фактов манипуляции на рынке Форекс проводилось в шести странах в течение трех лет, первыми «забили тревогу» британский FCA и власти Швейцарии, скандинавские валюты у манипуляторов были в приоритете. По другой информации — причиной расследования стала статья в Bloomberg, корреспондентам удалось проникнуть в чаты трейдеров банков.

Все гениальное – просто, или тайна «Лондонского фикса»

Коммерческие банки, предоставляющие клиентам услуги по обмену валюты, работают на основании фиксированного курса, который получают от агентств Thomson Reuters и World Markets.

По определению, курс обменных операций выставляется на основании среднего значения последней минуты торгов в 16-00 по Гринвичу. Установленное значение действует до 16-00 следующего торгового дня.

У каждого банка заведено правило предварительных заявок обмена крупных сумм. Клиенты, валюта и объем банковскому трейдеру известны заранее. С помощью специальных трейдерских чатов (сейчас запрещены), списавшись до закрытия «фикса», крупные банки координировали свои действия, договариваясь покупать или продавать в одном направлении за 15 или 5 минут до 16-00, сдвигая тем самым курсы валют в выгодную для них сторону.

Записи переговоров, изъятые SEC и FSA показали, что работа велась по всем парам, особенно по швейцарскому франку и другим скандинавским валютам. В переговорах обсуждался минимальный порог снижения или повышения курсов, велись переговоры, на какие валюты есть спрос по манипуляциям, иногда устанавливалась очередность.

Лучшие брокеры без обмана

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация

Все новое — хорошо забытое старое

Анализ торгов показал, что старые механизмы определения фиксированных курсов не работают и подвергаются манипуляциям в течение десяти лет. Примечательно, что один из чатов банковских валютных трейдеров, самый востребованный, носил название Cartel. С помощью сопоставления торгов и переговоров этого чата установлена длительность манипуляций (с 2009 года) и механизм «договорняка».

В то время, пока комиссия разбиралась с искусственными изменениями LIBOR, подобная схема возникла в валюте. Сначала она коснулась биржи CME, которая выдавала валютные ориентиры по национальным валютам (рубль, бразильский реал и т.д.) на основании опроса десяти крупных банков. Власти США перехватили записи, где банки договаривались давать искаженную информацию о курсах нацвалют.

…и металлы тоже

Не успев закончить расследование по LIBOR и начать в 2013 году преследовать банки за валютные махинации, Комиссия по товарным рынкам США совместно с профильным подкомитетом выявила подобные манипуляции с фиксом CME по металлам, бондам и сырьевыми фьючерсами.

Итоги расследования

Персональная ответственность легла на тридцать валютных трейдеров, которые были уволены без права занятия биржевой торговлей.

Пять банков UBS, HSBC, Royal Bank of Scotland, Citigroup, JPMorgan подверглись двойным штрафам на территории Великобритании и США, выплатив суммарно более млрд. долларов. В отношении еще десяти банков расследование продолжается.

Алгоритмы фиксации валют, металлов и сырья на мировых биржах изменены. Однако, множество бирж, устанавливая курс на национальную валюту, продолжают использовать «старую методику». Специалисты WSJ выдали информацию, что расследование пришло к выводу о способности кратковременно изменить курс EUR/USD лотом размером в 200 млн. долларов.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Манипуляции маркетмейкеров на Форекс

Опубликовал: Владимир Виноградов 27.06.2020 0 398 Просмотров

Торгуя на Форекс, трейдеры часто видят, как некий сильный тренд ломается, и цена разворачивается, формируя красивую смену тенденции с необходимыми для этого откатами и поддержками. В такой момент возникает соблазн войти в рынок, что и делают многие спекулянты, рассчитывая на формирование нового затяжного тренда. Но как только они это сделают, котировки обычно вдруг разворачиваются и продолжают двигаться по ранее установленному тренду. В этот многие винят себя или торговую систему, но делают они это напрасно, так как возникшая ситуация – это манипуляции маркетмейкеров, с которыми бесполезно бороться.

Однако если взять в расчет, как действуют крупные участники, обманывая толпу, то можно в таком случае получать неплохую прибыль. В связи с этим ниже рассмотрено, как кукл манипулирует рынком, заставляя массу участников поверить в один из сценариев развития движения, чтобы попросту вытряхнуть лишних пассажиров перед новым импульсом по тренду.

Научившись видеть, как крупный игрок устраивает охоту за стопами или отложенными ордерами, создавая ложные тренды, каждый трейдер будет способен не поддаваться на провокации, спокойно дожидаясь момента, когда он сможет присоединиться к тренду на окончании глубокого отката.

Как находить ложные движения

Чтобы перестать терять деньги, нужно научиться видеть манипуляции маркетмейкеров, которые активно разводят толпу, заставляя их поверить в истинность того или иного развития событий. К примеру, если взглянуть на нижеприведенный график и спросить любого трейдера относительно того, на каком участке здесь было бы легче всего заработать, то основная масса ответила бы – там, где были длинные свечи с большими телами (обведено красным).

Но это неправильный взгляд на рынок, который может говорить лишь о неопытности трейдера. Дело в том, что предугадать появление подобных свеч практически невозможно, а входить при их образовании уже страшно. К тому же подобные импульсные движения встречаются не так часто, как хотелось бы. Если же поискать удобные точки входа с небольшими стопами, то они окажутся в местах, обведенных зеленым.

Если пытаться входить в рынок при появлении длиннотелых свечей, то, как раз здесь и вырастает риск попасться на очередную манипуляцию маркетмейкеров, которые таким способом показывают – вот оно четкое и однонаправленное движение, открывай сделку и зарабатывай! Поэтому желательно избегать импульсных порывов и входить в рынок, когда на нем высокая волатильность.

Также следует проявлять бдительность около важных ценовых уровней, где обычно и происходит большая часть манипуляций на Форекс. Чтобы заработать, здесь нельзя спешить и лучше всего дождаться, пока цена пробьет уровень, собрав стопы и отложенные ордера, а потом развернется и помчит в обратном направлении. Ложный пробой обычно формируется на фоне появления красивых свечек с большими телами и короткими хвостами, которые всем своим видом показывают, что цена уверенно движется вперед.

Чтобы оценивать перспективы и находить манипуляции маркетмейкеров, полезно опускаться на меньший таймфрейм, так как ввиду неэффективности большого капитала крупным игрокам редко удается сохранить свои действия в тайне.

Хотя иногда бывает и наоборот, что, собственно, объясняет, почему трейдеры, которые работают внутри дня и не следят за крупным таймфреймом, часто проигрывают. К примеру, ниже на дневном графике GBP/USD можно видеть падение и пин-бар с большим диапазоном, что является разворотной формацией, требующей искать возможности для покупок.

Если перейти на Н4 или Н1, то там также можно наблюдать паттерн пин-бар, предвещающий разворот или коррекцию перед новым снижением по тренду. В любом случае опытный трейдер в продажи бы тут не входил, так как торговать против текущей тенденции, а разворотные паттерны безопасно искать на коррекциях.

Но если опуститься ниже Н1, открыв, например, 30-минутный график, то тут будет вот такая картина – уверенный нисходящий тренд без всяких пин-баров.

Как можно видеть, цена уверенно пробивает круглый уровень. При этом свечи имеют явную медвежью тенденцию – длинные тела и короткие тени. Увидев такой красивый тренд, многие трейдеры могли бы решить присоединиться к нему при пробое уровня, что было бы большой ошибкой, так как это самая простая манипуляция маркетмейкеров, заманивающих толпу поверить, что нисходящий тренд еще силен, хотя он уже выдохся.

Разновидности манипулирования рынком

Ниже приведены классические манипуляции на Форекс, жертвами которых постоянно становится большое количество доверчивых трейдеров, которые пытаются работать классически, торгуя пробои и открывая сделки по тренду. Рассматривая уловки маркетмейкеров, нетрудно заметить, что основная масса из них происходит около значимых уровней с формированием классических разворотных моделей технического и графического анализа.

Сбор стопов и отложенных ордеров

Например, довольно часто вследствие манипуляций маркетмейкеров формируется двойное дно или вершина. Причем в классическом определении этого паттерна второй пик или впадина не должны обновлять локальных минимумов/максимумов, но сейчас все чаще можно видеть, как это правило нарушается. Вследствие этого некоторые трейдеры считают, что тренд готов продолжиться и открывают сделки при обновлении экстремума, что является большой ошибкой.

Следует понимать: маркетмейкеры прекрасно осознают, что на небольшом расстоянии от экстремумов скапливают стопы и отложенные ордера, поэтому они специально подводят цену к этим областям, чтобы реализовать свои планы за счет этой ликвидности, которую дарует им толпа. Собрав ликвидность, крупные участники разворачивают рынок, и он стремительно движется в обратном направлении.

Обманный разворот тренда

Еще одна очень часто встречающаяся на Форекс манипуляция маркетмейкеров происходит при попытке трейдеров пользоваться традиционным определением тренда.

Ниже приведен пример медвежьей тенденции, когда цена последовательно формирует на графике ряд понимающихся минимумов и максимумов. При этом считается, что в момент, когда цена пробивает на бычьем рынке последний сформированный максимум, то тренд сломался и стоит искать точки входа в покупки, ожидая развития восходящей тенденции.

Однако стоит вспомнить, что именно за последним максимумом часто стоят стопы тех, кто удерживает короткую позицию. Поэтому маркетмейкеры толкают цену вверх, собирают стопы и заманивают доверчивых трейдеров войти в новый восходящий тренд, после чего мгновенно разворачивают цену и толкают ее дальше вниз.

Так что ни в коем случае не следует верить подобным манипуляциям маркетмейкеров на Форекс и запрыгивать в лонговые сделки, особенно если пробой локального максимума происходит с помощью длинных свечей, сформированных на сборе стопов и отложенных ордеров.

В этой ситуации разумным будет дождаться подтверждения в виде новых локальных минимумов и максимумов наверх. К тому же при смене тренда часто возникает боковик, предшествующий сильному движению, так что возможностей все обдумать и спокойно войти в рынок будет предостаточно.

Ложные пробои на фоне выхода новостей

Среди манипуляций маркетмейкеров очень популярной выступает та, где на фоне вышедших новостей вдруг образуется сильное ценовое движение, которое пробивает значимый уровень, а потом вдруг разворачивается. Следует понимать, что крупные участники прекрасно понимают, какой будет реакция толпы на ту или иную публикацию, поэтому они прекрасно манипулируют мнением масс.

Чтобы выявить обман, нужно использовать другой временной интервал – ниже или выше от того, на котором ведется торговля. Причем следует заметить, что на крупных интервалах манипуляций очень мало, так как там требуется значительное усилие, чтобы их организовать. В связи с этим многие профессиональные трейдеры предпочитают торговать на дневных таймфреймах и выше.

Работать непосредственно при выходе новостей не рекомендуется, так как в этот период обычно слабая ликвидность, из-за чего под воздействием новой информации способна в секунды пролетать десятки и сотни пунктов, что облегчает манипулирование рынком.

Обманчивые ценовые движения при открытии бирж

Несмотря на то что Форекс – это децентрализованный рынок, который работает круглосуточно, очень большое влияние на торги оказывают реальные биржевые площадки Европы и США. В момент, когда они начинают свою работу, на рынке вырастает волатильность, появляются внушительные объемы и начинаются хорошие трендовые движения.

Трейдеры разработали немало стратегий, точки входа в которых формируются в момент открытия бирж. Но маркетмейкеры, понимающие, что после открытия часто образуются хорошие сильные движения, используют эту особенность в своих интересах, занимаясь манипуляциями. Поэтому нередко можно видеть, как с момента начала лондонской или американской сессии цена летит в одну сторону, а через какое-то время котировки разворачиваются и стремительно направляются в противоположном направлении.

Особенно опасно в таких случаях торговать пробои уровней, так как они в подавляющем числе случаев оказываются ложными. Выше на скриншоте как раз пример такого ложного прокола уровня. Ниже можно видеть, как эта ситуация разворачивалась на 1-минутном таймфрейме.

Учитывая эту особенность торговли на открытии нового торгового дня в Лондоне и Нью-Йорке, желательно в первые полчаса работы их биржевых площадок воздерживаться от торговли или входить с коротким стопом, когда цена демонстрирует признаки закрепления над каким-то уровнем. Работать с импульсом или входить в рынок по направлению текущего движения без определенного стоп-лосс строго запрещено.

Как действовать в условиях обмана толпы

Чтобы своевременно разгадывать манипуляции маркетмейкеров, всегда нужно анализировать перед входом в рынок несколько таймфреймов. Особенно это касается пробоев, во время которых не всегда понятно, где должен стоять стоп-лосс. Поэтому лучше всего в таких случаях переходить на временной промежуток, где ценовое движение выглядит наиболее правдоподобно.

Если есть основания предполагать, что пробой уровня или обновление максимума/минимума – это обман трейдеров и затем последует разворот цены, то нужно своевременно входить с коротким стопом или не заходить вообще, чтобы зря не рисковать. Не стоит забывать, что маркетмейкер может провести манипуляцию повторно, поэтому имеет смысл перезайти, если первый стоп выбило. Но не нужно увлекаться перезаходами, так как рынок вполне может «запилить», что приведет к необоснованным убыткам. Как правило, трейдеры, поймавшие 2-3 стопа подряд, прекращают попытки понять, куда в итоге все же направится движение, или уже ждут, когда оно проявит свой характер и даст подтверждение направлению.

Последняя рекомендация касается безубытка. Поскольку при манипуляциях на Форекс сложно быть на 100% в чем-то уверенным, то необходимо при первой возможности переводить сделку в безубыток. Обычно это делают, когда цена отошла от точки входа на величину стопа.

Итоги рассмотрения манипулирования рынком

Распознавать манипуляции маркетмейкеров непросто, поэтому при отсутствии должного опыта в роли трейдера Форекс делать это не рекомендуется. Если же есть понимание того, как мыслит крупный игрок, то можно работать с ложными пробоями, откатами и прочим. Главное, не забывать об основном правиле – входить в рынок с минимальным стопом и всегда контролировать риски!

Манипуляции на финансовых рынках

Деривативами манипулируют

Крупные банки уже давно манипулируют деривативами. рынком объемом в 1 200 трлн долларов.

Reuters отметило на прошлой неделе:

Процентными ставками тоже манипулируют

В январе Bloomberg сообщило:

Рассмотрим скандал с процентной ставкой ЛИБОР в перспективе:

Крупные банки годами сговаривались для манипуляций процентными ставками. к которым привязаны активы в $800 трлн
Это стало самым крупным инсайдерским скандалом в истории торговли. и крупнейшей финансовой аферой в мировой истории
Местные органы власти невероятно пострадали от манипуляций с ЛИБОР
Несмотря на то, RBS и горстка других банков были оштрафованы за манипуляции с процентной ставкой, ЛИБОР по-прежнему манипулируют. Неудивительно. штрафы – это всего лишь мелочь, издержки бизнеса для крупных банков.

Валютными рынками манипулируют

Ценами на нефть манипулируют

И ценами на нефть тоже манипулируют.

Золотом и серебром манипулируют

Сами банки-участники устанавливают ориентиры на золото и серебро.

Сырьевыми товарами манипулируют

С помощью высокочастотной торговли можно манипулировать чем угодно

Манипуляции на многочисленных рынках бесчисленными способами

Крупные банки и другие гиганты манипулируют многочисленными рынками бесчисленными способами, например:

Участие в крупном мафиозном мошенничестве по отношению к местной власти.
Удержание комиссий с практически каждого перевода по пенсионному счету, производимое в течение десятилетий, воруя в общей сложности миллиарды долларов с пенсий по всему миру.
Комиссии за «хранение» золотых слитков. даже без покупки или хранения какого-либо золота. И рейдерство выделенных металлических счетов.
Массовое и широко распространенное мошенничество путем выдачи ипотечных кредитов и последующего лишения права выкупа заложенного имущества.
Уступка залога одной и той же ипотеки нескольким покупателям. Это как если бы вы продавали свой автомобиль и собрали деньги с 10 различных покупателей за одну и ту же машину.
Обман домовладельцев путем изменения законов, предназначенных для защиты людей от несправедливого взыскания.
Агитация за заведомо неприбыльные инвестиции, а затем ставка против них же, с целью получения собственной прибыли.
Участие в незаконных фиктивных сделках с целью манипуляций цен на активы.
Любое другое манипулирование рынками.
Участие в различных финансовых пирамидах.
Удержание незаконных ипотечных комиссий с ветеранов.
Фальсификация бухгалтерской отчетности.
Подкуп и запугивание рейтинговых агентств с целью раздуть рейтинги своих рискованных инвестиций

Общая картина

Правительство ведь даже не заставляет банки признать свою неправоту в рамках достижения соглашений.

И будет продолжать это делать, пока Министерство юстиции не возьмется за ум.

Лучшие брокеры с бонусами:

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация