Уровень баланса для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Стратегия Билла Вильямса. «Линия баланса»

Следующий этап при работе со стратегией Форекс «Profitunity» является торговля с помощью линии баланса. Это пятое измерение анализа рынка. Цель — позволить заключить сделку до появления сигнала фрактала. Линия баланса — это линия, на которой находилась бы цена, если бы не было новой поступающей информации (Хаос), влияющей на рынок в данный момент времени. Мы можем судить о воздействии новой информации на рынок, оценивая, как далеко находится текущая цена от линии баланса.

Для простоты понимания представьте линию баланса как вершину горы. Когда на рынок поступает новая информация, цене легче уйти от линии баланса (требуется меньше энергии в виде новой информации), чем приблизиться к ней. Это можно выразить просто: «Легче спуститься под гору, чем подняться на гору».

Линия баланса показывает нам направление текущего пути наименьшего сопротивления на рынках. Обратите внимание на то, что десять баров в левой части ушли на 212 пунктов, а потом направились в направлении сближения с линией баланса, что аналогично подъему в гору. Также обратите внимание на то, что десять баров в следующей половине графика направились от линии баланса. Десять баров справа покрыли 607 пунктов, потому что цена спускалась с горы.

Наша цель состоит в том, чтобы легче войти в направленное движение, когда оно стремится прочь от линии баланса (аналогично движению с горы), в отличие от движения по направлению к линии баланса (в гору).

Линия баланса – покупки

Сигналы на покупку, когда рынок находится выше линии баланса

  1. Всегда читайте справа налево.
  2. Обращайте внимание на максимумы только тогда, когда вы ищете сигнал на покупку.
  3. Базовый бар является стартовой точкой.
  4. Сначала определите базовый бар.
  5. Чтобы найти базу, обращайте внимание на текущий бар или на бар с минимальным максимумом.
  6. После того, как вы определили базовый бар, вам необходим один новый максимум, для входа в рынок.

Сигналы на покупку, когда рынок находится ниже линии баланса

  1. Всегда читайте справа налево.
  2. Обращайте внимание на максимумы только тогда, когда вы ищете сигнал на покупку.
  3. Базовый бар является стартовой точкой.
  4. Сначала определите базовый бар.
  5. Чтобы найти базу, обращайте внимание на текущий бар или на бар с минимальным максимумом.
  6. После того, как вы определили базовый бар, вам необходимы два новых максимума, для входа в рынок.

Линия баланса – продажи

Сигналы на продажу, когда рынок находится выше линии баланса

  1. Всегда читайте справа налево.
  2. Обращайте внимание на минимумы только тогда, когда вы ищете сигнал на продажу.
  3. Базовый бар является стартовой точкой.
  4. Сначала определите базовый бар.
  5. Чтобы найти базу, обращайте внимание на текущий бар или на бар с наибольшим минимумом.
  6. После того, как вы определили базовый бар, вам необходимы два новых минимума, для входа в рынок.

Сигналы на продажу, когда рынок находится ниже линии баланса

  1. Всегда читайте справа налево.
  2. Обращайте внимание на минимумы только тогда, когда вы ищете сигнал на продажу.
  3. Базовый бар является стартовой точкой.
  4. Сначала определите базовый бар.
  5. Чтобы найти базу, обращайте внимание на текущий бар или на бар с наибольшим минимумом.
  6. После того, как вы определили базовый бар, вам необходим один новый минимум, для входа в рынок.

Торговля при помощи сигналов линии баланса в различных зонах

Теперь мы можем ввести добавочные факторы, которые сначала могли слишком усложнить картину, но это усложнение с лихвой окупается соответствующим возрастанием доходов. Мы называем их фильтрами. Первый фильтр – это Аллигатор. Независимо от того, какой сигнал образован, мы хотим лишь тот, который находится за пределами пасти Аллигатора, и движемся в направлении, которое будет удерживать нас вне пасти Аллигатора. Второе ограничивающее условие — это зона, в которой находится текущая цена.

Если текущий бар окрашен в красный цвет, а мы находимся выше синей линии баланса, и ищем сигналы на покупку, нам потребуется базовый бар и два более высоких максимума (чем один более высокий максимум, как в зеленой или серой Зоне). Соответственно, если мы находимся выше линии баланса в зеленой зоне для продажи, нам требуется в два раза больше более низких минимумом (четыре, а не два, когда мы находимся в зеленой или серой зоне).

Другими словами: вы должны лишь удвоить требования для продажи в зеленой зоне, и удвоить требования на покупку в красной зоне. В любой другой ситуации необходимо обычное число более высоких максимумов или более низких минимумов.

Обучение по стратегии Билла Вильямса

Хотите закрывать 8 сделок из 10 в плюс?

Посетив спецкурс «Торговый хаос Билла Вильямса» вы научитесь максимально
устранять элементы прогнозирования или «угадывания» из анализа рынка

Прими участие в спецкурсе «Торговый хаос Билла Вильямса» и закрывай сделки в плюс!

Уровень баланса для Форекс

Стратегия Форекс на основе индикаторов “Линия баланса для USD” позволяет работать с валютными парами, которые связаны с USD (EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY и т.д.), поскольку работать мы будем в основном во время американской сессии Форекс. В торговле используется 2 индикатора: скользящая средняя (Moving Average Linear Weighted) и TrendMagic (скачать). Таймфрейм – Н1. Автором стратегии является Дмитрий Криничевский.

Шаблон для индикаторной стратегии Форекс “Линия баланса для USD” (скачать).

Настройки для индикаторов:
1. для скользящей средней (МА) – период 5, метод – Linear Weighted, применяем к close.
2. для TrendMagic – по умолчанию.

Для данной стратегии рекомендую выбрать Брокера Альпари

Наши действия:
1. Как только началась американская сессия, на последней точке МА (5) нужно нарисовать горизонтальную линию (толщина 4 или больше, работаем в Метатрейдере 4), которая будет пересекаться с закрытой свечой 12.00 по GMT.
2. Наблюдаем, где закроется следующая свеча. Если выше нашей линии – открываемся на покупку, если ниже – на продажу. Устанавливаем Stop Loss и Take Profit.
3. Ждем 1 час – закрытия свечи 13.00 по GMT.

В зависимости от расположения МА (5) на открытии 14-часовой свечи:
А. МА (5) выше горизонтальной линии, TrendMagic синего цвета – покупаем (Take Profit 50-70 пунктов)
Б. МА (5) ниже горизонтальной линии, TrendMagic красного цвета – продаем (Take Profit 50-70 пунктов).

Если нет сигнала для открытия сделки согласно правилам стратегии Форекс “Линия баланса для USD” до 12.00 следующего дня, нужно построить новую линию и торговать, исходя из нее.

4. На открытую позицию ставим страховочный Stop Loss около 70-100 пунктов.
5. При закрытии позиции с прибылью больше не торгуем, горизонтальную линию убираем.
При движении цены против нас сделка закрывается с убытком в случае:
А. пересечения МА (5) линии в обратном направлении и закрытии там же часовой свечи
Б. закрытия часовой свечи ниже индикатора TrendMagic при покупке, выше – при продаже.

6. При условии, что первая сделка не закрылась по Take Profit, нужно дождаться повторного пересечения МА (5) горизонтальной линии, но обязательно свериться с TrendMagic. Объем позиции надо установить в 1,3 раза больше, чем в п.1. Вторая позиция закрывается или по Take Profit, или обратном движении МА (5) и пересечении линии, или по обратному сигналу индикатора TrendMagic.
7. Если и вторая сделка убыточна, опять ждем, пока МА (5) и горизонтальная линия пересекутся, после чего лот опять увеличивается в 1,3 раза. Так делаем, пока позиция не покажет профит. Но лучше не открывать в 1 торговый день больше, чем 5 позиций. Другими словами, если 5 раз позиция закрылась с убытком, 6-й раз не открываемся, ждем следующего дня.
В среднем, каждый второй-третий ордер приносит прибыль.
Альтернативный вариант – дождаться, пока сделка закроется с прибылью или убытком по стоп-приказам.

Важно: если прошли сутки, а позиция еще не закрыта, нужно дождаться ее закрытия и больше не торговать в эти сутки.
Также не следует торговать в выходные или праздничные дни США, поскольку стратегия Форекс на основе индикаторов “Линия баланса для USD” рассчитана на взятие импульса, который берет начало при старте американской сессии.
Импульсы по соответствующим валютам возможны и в начале азиатской или европейской сессий, но считается, что они гораздо слабее.

Пример. EURUSD, H1

Рисуем горизонтальную линию в 12.00 по GMT в точке пересечения свечи и МА (5). Следующая свеча закрывается ниже линии – открываемся на продажу. Take Profit и Stop Loss по 50 пунктов.

Через час видим, что МА (5) ниже горизонтальной линии, TrendMagic красного цвета – открываем 2-ю позицию на продажу (Take Profit 50 пунктов, Stop Loss 70 пунктов).

Обе позиции закрываются с прибылью в течение 4 часов. Мы заработали 100 пунктов.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Индикатор MIT balance. Тот самый Ганн

И снова здорова! Вы на блоге forexinlife.com. Прямо сейчас поговорим про индикатор Mit balance.
Валютный рынок — это большие перспективы. Трейдер тут может заработать. При этом, по неопытности, те, кто приходит на рынок реализовывать свои амбиции часто сливаются.

Оставаясь на рынке

После этого они покидают рынок и никогда уже не возвращаются к нему, да ещё и поливают все потерянные перспективы грязью. Часто бывает, что и инструментами никакими не пользуются: ни свечным анализом, ни индикаторным.
Предлагаю скачать индикатор Mit balance. Он позволит поднять количество прибыльных сделок. В заметке можно будет узнать о правилах торговли по нему.

2,0,1,0,0

Описание

Этот инструмент поставляется в виде архива. В нем два файла описания и один файл индикатор, который рассчитывает уровни входа по методу Ганна .
Индикатор Mit Balance проводит анализ рынка. Во время анализа он выделяет уровни. К ним стремится цена. Также он определяет уровни входа. Mit Balanceт можно применять и для внутридневной и для среднесрочной и долгосрочной торговли. Авторы предлагают скачав использовать Mit Balance на таймфрейме 1H.

Для таймфрейма 1H у нас есть целая система: MACD histogram.

Установка

Для установки вам понадобится открыть терминал. Нажать Файл, Открыть каталог данных. Далее зайти в папку MQL4 и в папку Indicators. Сюда нужно положить файл Mit Balance. Теперь после перезагрузки терминала можно размещать инструмент на график.
Когда Mit Balance скачан, установлен и размещен на графике, то появляются вот такие уровни. Чтобы избавиться от ненужного риска, рекомендуется посмотреть на историю. Поняв, как происходит реакция цены на уровень, можно входить.

5,1,0,0,0

Настройка

Настройки нужно чуть изменить, чтобы получить уровни, как на картинке.

  • История — на сколько баров на истории рисуется инструмент;
  • Процент смещения ТП — нужно для других инструментов от этого же разработчика;
  • Время открытия дневной свечи — указывается время начала нового дня;
  • Продлевать уровень — это значение нужно выставить на On. Уровни баланса будут продлеваться на определенное расстояние;
  • Показывать уровни входа — это тоже необходимо выставить на On, рассчитываются уровни и границы канала.
  • Смещение статистики — можно сместить статистическую информацию на некоторые количество пикселей.
  • Цветовые параметры нужны понятно для чего.

Как торговать

Инструмент берет в расчет движение цены, которые происходит внутри дня. Также берутся в расчет минимумы и максимумы. На их основе делается прогноз. В некоторый период, когда цен среагировала на уровень, можно попробовать войти.
Очень хорошо будет для новичков применять инструмент для определения направления главного тренда . Скользящее среднее. В этом случае вам удастся входить по рынку в наиболее перспективный момент и не придется торговать против трендового движения. Оно может перейти во флет и снизить, обнулить, или вообще лишить вас прибыли. Читайте больше про то, как использовать противотрендовое движение в благо: Что такое откаты в торговле.

Рекомендации

Авторы считают, что правильнее всего будет торговать лимитными ордерами от уровней. То есть, выше графика на уровне размещается Sell limit, а ниже графика Buy limit . Те ордера, которые на сработали до конца дня просто снимаются с рынка.

В целом, эти уровни хороши на отбой. Кроме того, их можно использовать как уровни тейк профитов в других торговых системах.

Выводы

Я бы не сказал, что инструмент является панацеей для отрисовки уровней. Гораздо точнее рисовать уровни по границам консолидации вручную. Тем не менее, новичку будет полезен этот инструмент. Я будут рад рекомендовать его для определения точек разворота при торговле.
По этому вопросу у меня все! До новых заметок!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Уровни дисбаланса на форекс

Главной причиной движения любых котировок считается, различие показателей между предложением и спросом, какое значение является наибольшим, туда и двигается ценовая динамика. При этом, на графике можно найти такие места, в которых с высокой вероятностью, одна группа игроков, будет сильнее второй группы игроков. Такие уровни трейдеры назвали уровнями дисбаланса и как правило, именно от них и происходят сильные движения цены (импульсные), такие импульсы можно очень прибыльно использовать в своих торговых стратегиях, что собственно и является целью торговли на финансовых рынках.

На рисунке ниже мы представили классическую версию того, как происходит дисбаланс и баланс на финансовых рынках

Пример дисбаланса на финансовых рынках

Бывают ситуации, когда для того, чтобы не появился дисбаланс создают искусственный баланс, как правило этим занимаются национальные банки, так как их ключевой целью считается стабильность рынка, то в большинстве случаев ЦБ не выгодны большие дисбалансы, хотя справедливости ради отметим, что и центральные банки иногда прибегают к созданию искусственных методов дисбаланса, чаще всего это случается из за изменений в макроэкономической политике, к примеру введении санкций или различных эмбарго. Так как санкции в корне подразумевают под собой ограничение денежных обьемов, по той или иной продукции, то из за них могут возникать дисбалансы, ну а экономические структуры могут заполнять эти дисбалансы активами с других рынков, именно в таких случаях и применяется искусственные балансы и дисбалансы, по крайне мере глобальные.

Если брать особенности искусственного флета, то выглядит он следующим образом, вершины и впадины боковика будут на различных уровнях, при этом если мы возmмем канал линейной регрессии и нанесем его на график, то он будет боковой, а не наклонный.

Видео по уровням дисбаланса

5,0,1,0,0

Индикатор для определения уровней дисбаланса

Если заглянуть в корень, то по большему счету уровни дисбаланса — это классические зоны предложения и спроса, на которых расположены ключевые обьемы покупателей и продавцов. В случаях когда ценовая динамика доходит до таких зона, то актив начинают либо активно покупать, либо активно продавать, как следствие происходит ценовой импульс, который идет в определенном направлении, на таких ценовых импульсах можно отлично заработать, а найти такие зоны спроса и предложения на поможет индикатор Easy Supply Demand

Настройки индикатора Easy Supply Demand

Давайте потихоньку разбираться с настройками этого инструмента, хоть индикатор и относительно простой, но создатели постарались сделать его функциональным, поэтому настроек не так уж и мало.

  1. ATR Period — периодичность системы расчета индикатора АТР, чем более значение тем меньше зон, но они надежнее, чем меньше значение, тем больше зон но зоны не такие сильные
  2. Zone Height Ratio — настройка предназначена для алгоритма инструмента АТР, с помощью нее можно выставить верхний предел отображения зон спроса и предложения
  3. Spike Compare Ratio 1//2//3 — отвечает за коэф. расчета дисбаланса, я бы не рекомендовал изменять этот параметр, его лучше оставить как есть
  4. Maximum Bar Count For Zones — ограничение в длине отображения зон спроса и предложения
  5. Demand Zone Color — какую расцветку придать зоне спроса
  6. Supply Zone Color — какую расцветку придать зоне предложения
  7. Display Entry Lines — включить или выключить подсказки по открытию ордеров
  8. Risk Reward Ratio — минимальный предел соотношения риска к прибыли
  9. Entry Line Color — в какой цвет окрасить линию, которая будет говорить о установке «отложки»
  10. Stop LossLine Color — в какой цвет окрасить линию будущего стоп-лосса
  11. Take profit Line Color — в какой цвет окрасить линию будущего тейка

Ниже на рисунке Вы можете увидеть индикатор с классическими настройками на ценовом графике

Easy Supply Deman, так выглядит индикатор на графике терминала МетаТрейдер

Как можно заметить, инструмент раскрашивает зоны всего в два цвета, розовый — это зона предложения, известная больше как зона сопротивления и серая — это зона спроса, известная больше как зона поддержки

10,1,0,0,0

Что касаемо сигналов для отложек, то они по умолчанию окрашиваются синей горизонтальной линией и могут находиться на:

  1. Селл Лимит — всегда расположен на нижней грани розового участка
  2. Бай Лимит — всегда расположен на верхней грани серого участка

Что касаемо страховочных стопов, то они в классическом варианте окрашены в красный цвет и выставляются на:

  1. Селл Лимит — всегда расположен на верхней грани розового участка
  2. Бай Лимит — всегда расположен на нижней грани серого участка

Тейки по умолчанию поставили зелененьким и ставить их можно по рекомендациям, но если у Вас уже есть опыт, то можно брать риски на себя, хотя я бы отметил, что не просто можно, а даже нужно!

Стратегия торговли «Три маленьких индейца и уровни дисбаланса»

Мы не могли закончить этот пост, не показав Вам одну довольно интересную торговую стратегию, настоятельно рекомендую изучить ее внимательно и хотя бы попробовать применить ее в торговле.

Исходя из выше написанного индикатор, который мы представили выше разумно использовать в разворотных стратегиях, одной из таких систем считается «Три индейца», не смейтесь над названием, система и правда хорошая. А суть ее состоит в том, что нам надо найти на графике три последовательных максимума или три последовательных минимума.

15,0,0,1,0 Пример сделки на покупку по стратегии три маленьких индейца

На рисунке выше мы видим пример найденной формации «три индейца», как мы видим на графике отмечена нисходящая трендовая линия у которой было три касания, все максимумы понижаются друг за другом, поэтому мы берем эту сделку, для визуального удобства, мы отметили понижающиеся максимумы желтенькими стрелочками.

Далее, когда цена пробила линию тренда, индикатор определяет сигнал на покупку актива, отмечена серой зоной, в сделку входить необходимо было на синей горизонтальной линии, при этом страховочный стоп выставлять на уровне горизонтальной красной линии, прибыль фиксируется на ближайшем уровне, он отмечен беленькой стрелкой. Как мы видим цена ушла дальше за уровень, профит был бы взят.

На рисунке ниже мы представили пример сделки на продажу:

Пример сделки на продажу по стратегии три маленьких индейца

Как мы видим, линия тренда прочерчена правильно и на ней отображены три последовательно повышающихся максимума, их мы отметили желтенькими стрелочками. Сначала произошел пробой линии тренда, мы обозначили это место зеленой стрелочкой, в это время индикатором Easy Supply Deman был подан сигнал на продажу, он отмечен розовенькой зоной. На которой синей горизонталкой указана точка входа (можно ставить отложку), а красной горизонталкой отмечен уровень страховочной стопа. Прибыль фиксируется на ближайшем уровне, в этом случае он располагался на шикарных соотношениях риска и прибыли, отмечен беленькой стрелочкой.

Подведем итоги

В этой главе мы рассматривали зоны дисбаланса, наверное зоны дисбаланса — это один из самых полезных индикаторов в торговле, по крайней мере по своей логике, так как рынком правят законы спроса и предложения, а данный инструмент находит места, где чаще всего нарушается дисбаланс, то этот инструмент становится практически незаменимым. Попробуйте торговать по нему, не обязательно использовать в своей торговле систему «Три индейца», данный инструмент подойдет к абсолютно любой индикаторной стратегии и если вы все еще пользуетесь уровнями, попробуйте воспользоваться зонами.

21,0,0,0,1

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Уровни дисбаланса на Форекс. То, что поможет!

И снова, здравствуйте, дамы и господа трейдеры. Сегодня у нас очень интересная тема – это уровни дисбаланса на Форекс. Уверен, что Вы хотя бы раз слышали о данном термине. Безусловно, немало людей слышали про уровни дисбаланса, но далеко не все понимают, что это такое.

Забегая, вперед отмечу, что все достаточно просто. Сами по себе уровни дисбаланса – это те же классические уровни поддержки и сопротивления.

Назвать уровни можно как угодно, назовите их уровнями спроса и предложения, уровнями смены тренда, как угодно – суть от этого все равно никак не поменяется. Уровни есть уровни, и вы должны знать только это, остальное будет просто вас отвлекать.

ПО ЗАКОНАМ РЫНКА

Для того, чтобы лучше понимать, что такое уровни дисбаланса на Форекс, решил зайти немного издалека. В основе движения рынка лежит спрос и предложение. Сильный спрос на фоне слабого предложения ознаменует рост цены. Сильное предложение на фоне слабого спроса ознаменует ее снижение. Когда спрос и предложение находится в динамическом равновесии – мы будем наблюдать рыночную консолидацию.

Обратите внимание на то, как резко цена ушла вниз из отмеченной точки. О чем это говорит? Это говорит нам о том, что в ней был крайне сильный дисбаланс в сторону предложения, именно поэтому мы и увидели столько стремительное снижение цены.

6,0,1,0,0

Чем сильнее дисбаланс, тем более сильным будет движение цены. Вообще, вам надо понимать, что объективно спрос и предложение не могут формироваться по одной конкретной цене, они формируются в неком диапазоне цен.

Места, откуда цена уходила наиболее сильно, имеют для нас практический интерес, ибо велика вероятность, что при очередном подходе цены к подобной зоне мы увидим еще один сильный откат.

Естественно, мы не можем знать, как поведет себя цена возле определенной зоны, она может запросто ее пробить. Но мы с вами оперируем вероятностями, и все-таки вероятность реакции цены на уровень значительно выше, нежели ее отсутствие.

Повторюсь, никто никаких гарантий вам не даст, и никто не знает, куда пойдет цена сейчас, через час, день, месяц и так далее. Кроме того, искать нужно только сильные уровни дисбаланса на Форекс, и немного дальше мы об этом поговорим. Надеюсь, вы глобально поняли, что в основе рынка лежит закон спроса и предложения. Только покупатели и продавцы могут влиять на движение рынка, иначе никак.

УЧАСТНИКИ РЫНКА

Традиционно принято считать, что на рынке только двое участников – это покупатели и продавцы. С одной стороны, суждение верное, но есть одна маленькая тонкость. Участники рынка делятся на:

  • Рыночных покупателей
  • Рыночных продавцов
  • Лимитных покупателей
  • Лимитных продавцов.

Говоря про рыночных участников, их интересует момент для входа в рынок, а лимитным участникам интересна конкретная цена. Грубо говоря, если вы открываете сделку по рынку, то являетесь рыночным покупателем или продавцом. Если вы работаете отложенными ордерами, то априори являетесь лимитным участником рынка. Надеюсь, что это понятно!

ИЩЕМ УРОВНИ ДИСБАЛАНСА НА ФОРЕКС

Что же, давайте теперь посмотрим, как правильно искать искомые уровни.

13,1,0,0,0

Посмотрите на этот отрезок графика! Давайте изначально отметим наиболее сильные зоны. Вот, что получаем:

Эти зоны дисбаланса являются наиболее сильными. Начнем с того, что они находятся на экстремуме, именно их этих областей было наиболее сильное движение рынка. В данных зонах наиболее высокая вероятность реакция цены. Можно ли еще отметить зоны здесь?

Сильные зоны

Вот еще одна зона синего цвета, которую я отметил. По реакции цена вы видели, что рынок ее «уважал». Отмечать какие-то иные уровни дисбаланса на форекс – я не вижу смысла. Да, можно отметить огромное количество уровней, и получить такую картину:

Так не надо)))

Но вот скажите, какой смысл отмечать каждый пик и впадину рынка, которую только разглядите? Уровней получится катастрофически много, и вы попросту запутаетесь во всей этой мишуре. Вам необходимо выявить для себя наиболее сильные ценовые зоны, работая уже непосредственно от них. Именно от них наиболее высока реакция цены!

19,0,0,1,0

Отметьте для себя 2-3 сильные ценовые зоны, и уже непосредственно от нее ждите реакцию цены. Не нужно спешить, вам важно качество входов, а не их количество. Я всегда был убежден в том, что лучше сделать одну, но качественную сделку, чем сделать несколько непонятных и сомнительных сделок.

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

Уровни дисбаланса на Форекс – это сильнейший инструмент, который в умелых руках может стать верным помощником. Тем не менее, нужно понимать, что это не какая-то готовая стратегия. Но данный инструмент вполне себе может стать хорошей базой для ее создания.

Прочитав данную статью, вы должны были понять следующие вещи:

  • В основе движения цены лежит спрос и предложение.
  • Спрос и предложение формируются в неком диапазоне цен.
  • Ищите только самые сильные зоны.

Запомните, что в трейдинге мы всегда оперируем исключительно только лишь вероятностями. Даже если вы отметили сильную зону, нет никакой гарантии того, что она сдержит цену. Мы просто можем понимать, что возле сильной зоны вероятность реакции цены значительно выше.

Кроме того, не забывайте, что уровень спроса может стать уровнем предложения и наоборот. Так что, если та же зона спроса пробивается ценой, всегда есть вероятность, что уже после ретеста ранее пробитая зона будет отрабатывать в немного ином амплуа.

Должен заметить, что в рамках данного вопроса необходим определенный опыт. То есть, если вы начинающий трейдер и пробуете использовать зоны, то есть высокая вероятность, что у вас многое будет не получаться. Но это не значит, что зоны не работают, просто нужно найти свой подход.

Я же тут ничего советовать попросту не могу, так как вариаций очень много и то, что подходит мне, может не подойти вам. На этом все, и благодарю за внимание.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Уровни дисбаланса на форекс. Индикатор для поиска перспективных зон

Каждый частный инвестор, трейдер, инвестиционный банк или любое другое финансовое учреждение приходя на межбанковский рынок, преследуют свои, абсолютно разные цели. Например, инвестор закупает активы и держит их до последнего, зарабатывая либо с позитивного свопа, либо с глобального изменения курса. Трейдер вообще зарабатывает на незначительных отклонениях цены, в то время как банки могут выходить на закупку валюты для своей финансовой стабильности. Самое интересное, что, несмотря на разные цели и подходы, всех условно можно объединить в группы покупателей или продавцов, так как никакую другую операцию делать невозможно.

Именно соотношение покупателей к продавцам является реальным двигателем котировок, рождения и затухания тренда, а также появления тех или иных его фаз. Как только на рынке возникает баланс можно наблюдать его затухание и появление движений в горизонтальной плоскости.

В то же время уровни дисбаланса на форекс становятся причиной возникновения движений, ведь как только покупателей или продавцов становится ощутимо больше в денежном эквиваленте, тут же можно наблюдать изменение курса. А в этой статье мы постараемся разобрать, что представляют собой уровни дисбаланса на форекс, а также сделаем обзор индикатора, который поможет вам находить уровни дисбаланса.

2,0,1,0,0

Самое интересное, что индикатор может запросто находить уровни дисбаланса, ведь его особенностью является резкое снижение волатильности и полное затухание активности, за которым в большинстве случаев следует сильный ценовой всплеск. Необходимо понимать, что за движением цены всегда стоят покупатели и продавцы, поэтому какой бы вами не был бы выбран таймфрейм или актив, вы запросто сможете найти эти зоны нестабильности и использовать в своих целях.

Индикатор «Уровни Дисбаланса» и его установка

На рынке акций и фьючерсов существует реальный рыночный объем, который можно отслеживать в биржевом стакане по заявкам. Поэтому если говорить об поиске уровня дисбаланса для данных централизованных площадок весь процесс сводится к выявлению срытых заявок и глубокому анализу объемов. К сожалению на валютном рынке ситуация совершенно другая, ведь нет единого центра, через который просачивались и фиксировались абсолютно все сделки.

Рассматриваемый помощник предназначен для использования в МТ4, следовательно, необходимо сделать установку. Делается она в два счёта, ведь необходимо взять скачанный инструмент и переместить его в Indicators. На этом этапе индикатор, который показывает уровни Дисбаланса целиком готов к работе. Единственное что обязательно не забудьте обновить платформу, дабы она увидела ваш инструмент. Итак, индикатор «Уровни Дисбаланса» выглядит вот так:

5,1,0,0,0 Рис 1. Индикатор уровней дисбаланса

Настрой индикатора уровней дисбаланса

Как мы уже отмечали, главная характеристика рынка, за которую цепляется инструмент в процессе анализа и разметки является волатильность. Поэтому настройки связаны именно с ним. Итак, присутствуют следующие переменные:

  • ATR Period – количество свечей для расчета среднего значения индикатора;
  • Zone Height Ratio – коэффициент, который необходим для расчета верхнего предела дисбаланса на графике;
  • Maximum Bar Count ForZone – ограничение в барах на для выделенных зон;
  • Demand Zone Color – выбор цвета для спроса;
  • Supply Zone Color – выбор цвета для выделения предложения;
  • Display Entry Lines – функция включения или отключения внутреннего алгоритма для поиска точки входа;
  • Risk Reward Ratio – коэффициент ATR для расчета целей и профита.

Три маленьких индейца в сочетании с зонами дисбаланса

Сам по себе индикатор уровней дисбаланса не несет никакой сигнальной функции, так как демонстрирует лишь области повышенной активности покупателей и продавцов. Тем не менее в сочетании с сигнальным паттерном, например три маленьких индейца, можно получить дополнительную уверенность в окончании тренда.

Если мы наблюдаем три последовательные понижающиеся волны, у которых минимумы обновляются, при заходе третьего минимума в зону спроса — фиксируем три маленьких индейца и открываем позицию на покупку. Детальный пример:

8,0,0,1,0 Рис 2. Три маленьких индейца

Уровни дисбаланса на форекс есть, были и будут. Другое дело как вы научитесь использовать их в свою пользу, ведь сам факт того, что рядом с ними начинает расти волатильность, может быть основание для создания уникальной стратегии.

Тематическое видео

Скачать индикатор уровни дисбаланса

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Уровни дисбаланса и применение их в трейдинге

Поддержки, сопротивления, паттерн «база», зоны спроса и предложения – все эти термины прекрасно знакомы по книгам даже начинающим трейдерам, но редко в каком издании говорится о том, что они описывают одну и туже модель, известную под альтернативным названием «уровни дисбаланса».

В общем случае под уровнем дисбаланса на Форекс понимается некая область, где представители одной из сторон сделки (покупатели или продавцы) оказываются сильнее конкурентов, вследствие чего цена теряет равновесие и начинает быстро меняться.

Справедливости ради замечу, что изначально я не планировал публиковать отдельный обзор, посвящённый именно уровням дисбаланса (повторюсь, данный термин является синонимом поддержки/сопротивления), но, поскольку они окутаны мифами, заблуждениями и просто неверными трактовками, их следует рассмотреть более подробно.

Мифы об уровнях дисбаланса

Начнём с развенчания мифов. Трейдеры очень часто называют дисбалансом трендовое движение, а флет рассматривают как зону равновесия, где цена устраивает покупателей и продавцов.

Действительно, в исключительных случаях боковик можно считать неким консенсусом, но данная трактовка характерна лишь для крупных таймфреймов (W1 и MN), где превалируют фундаментальные факторы.

Если же флет анализируется на более низком таймфрейме, то он всегда будет представлять собой ничто иное, как уровень дисбаланса. Эта трактовка новичкам кажется немного странной, но на деле всё достаточно просто.

Наверняка, многие читатели хотя бы «краем уха» слышали такие понятия, как аккумуляция и дистрибуция.

Аккумуляция – это набор позиции крупным игроком с поправкой на текущую ликвидность. Например, если некий фонд за европейскую валюту хочет купить 1 млрд. долларов, но каждый день на рынок поступает предложение в размере 70-100 млн., ему ничего не остаётся, кроме как искусственно удерживать котировки в фиксированном диапазоне, пока в портфеле не будет набран миллиард.

Дистрибуция – это постепенное распределение позиции крупного игрока мелким спекулянтам. В нашем примере с покупкой USD оно будет характеризоваться снижением пары EURUSD, на фоне которого фонд мелкими партиями продаёт ранее купленные доллары за евро всем желающим.

Таким образом, главным уровнем дисбаланса во всей этой комбинации является именно боковик, где спрос на актив (USD) превышает предложение. По аналогичному принципу крупные игроки набирают и позиции на продажу, ведь любая пара на Форекс состоит из двух валют. Остаётся только два вопроса:

  1. Как своевременно распознать эти области?
  2. Какую пользу они могут принести на практике?

К сожалению, на современном рынке «красивые» уровни дисбаланса появляются крайне редко, т.е. чаще всего они представляют собой неправильный боковик, вершины которого чередуются случайным образом. По этой причине я не рекомендую искать горизонтальные равноудалённые каналы.

Индикатор канала регрессии — скачивайте бесплатно для МТ4:

С другой стороны, у всех уровней дисбаланса есть центральная ось, относительно которой и колеблются котировки. Иначе говоря, если представить данную формацию в виде математического графика, мы получим аналог синусоиды.

Только что рассмотренная особенность позволяет с достаточно высокой степенью достоверности идентифицировать боковики при помощи линейной регрессии.

На графике выше представлен пример разметки одноимённого индикатора. Как можно заметить, во время флета его главная линия расположена горизонтально. Единственная проблема, с которой здесь сталкивается трейдер, сводится к оптимизации периода расчёта линейной регрессии, поскольку на разных таймфреймах и активах он будет отличаться.

Кстати говоря, анализируя уровни дисбаланса, многие новички стараются искать их везде, где это только возможно, т.е. присваивают одинаковый вес формациям из 10, 20, 30 и более баров. Некоторые люди даже умудряются находить области аккумуляции, состоящие из 5 свечей.

На мой взгляд, такой подход является провальным, так как он распыляет внимание на слабые модели и не учитывает специфику конкретного торгового инструмента. Чем так метаться, пытаясь найти хоть какой-нибудь сигнал, лучше сразу определиться с параметрами, которым должна соответствовать качественная аккумуляция.

Что касается ответа на второй вопрос, то эффективно применять уровни дисбаланса на Форекс можно только в одном направлении – отрабатывая пробои диапазонов. Ниже представлен один из таких сигналов. Давайте разберём его по этапам.

Работа с уровнями дисбаланса на Форекс

Первым делом я распознал боковик индикатором линейной регрессии (как и полагается, она расположена горизонтально).

Затем на графике был построен стандартный канал Боллинджера, диапазон которого равен 4 стандартным отклонениям цены от её средней величины за 20 свечей. Сегодня я не стану в очередной раз описывать этот инструмент, надеюсь, с ним знакомы все читатели.

Таким образом, под уровнем дисбаланса здесь понимается фигура, удовлетворяющая следующим критериям:

  • Линейная регрессия расположена горизонтально (небольшая погрешность допустима);
  • Цена находится внутри BB-конверта, при этом сам он также направлен параллельно оси времени.

Пока рынок находится в этом состоянии, мы можем однозначно сказать, что фаза дистрибуции ещё не началась, т.е. одна из сторон продолжает накапливать позицию. Сам же сигнал формируется в тот момент, когда цена мощным импульсом пробивает одну из границ канала и закрепляется за ней.

Использовать вспомогательные индикаторы или нет, каждый решает сам, но я решил добавить в шаблон канал Боллинджера по одной простой причине – из-за большого количества рыночного шума мы не знаем, какая именно вершина флета станет его финальным аккордом, а беспристрастная математическая функция создаёт хотя бы видимость «определённости».

Что такое верификация на финансовых рынках и зачем она нужна

Что такое демо счета и для чего они нужны трейдерам

Какие валюты называют мажорными и почему, в чем их отличия от остальных валют?

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Индикатор баланса форекс: самое важное, что должен знать трейдер

В этой статье мы рассмотрим индикатор баланса форекс. Это стандартный инструмент, который формируется из двух осцилляторов: Bulls и Bears Power. Для добавления этих элементов на график, необходимо в терминале Метатрейдер 4 перейти в раздел «Список индикаторов».

Если вы не используете специальную торговую стратегию, базовый период лучше не изменять

По умолчанию этим осциллятором присвоен серый цвет. Поэтому, коричневым цветом выделяем силу медведей, а синим – быков.

Внешний вид подготовленного графика

Все индикаторы на forex обладают своей логической основой. Рассмотрим, что особенного в этих осцилляторах.

Кто зарабатывает на финансовых биржах?

Механизм любого рынка устроен таким образом, чтобы большинство трейдеров потеряли свои деньги. Доказательством этого субъективного мнения выступает статистика: не более 10% от общего количества участников могут стабильно зарабатывать на форекс.

С этим можно не согласиться, а можно использовать в своих интересах. Вот алгоритм действий на случай, если вы выбрали второй вариант:

  • определение момента, когда основная масса пользователей выберет вектор своих сделок (для этого этапа будет использоваться рассматриваемый индикатор Bulls и Bears Power);
  • открытие позиции в противоположную сторону;
  • контроль сделки до тех пор, когда основная масса трейдеров не перестроятся и начнут следовать за рынком (в этом момент происходит фиксация прибыли и подготовка к открытию новой сделки против толпы).

Рынок всегда двигается в сторону денег!

Теперь разберем несколько примеров, подтверждающих описанную теорию. Для удобства нанесем на график скользящую среднюю.

Вид готового графика

Ситуация № 1. После бокового движения на рынке произошел сильный восходящий импульс. Когда цена начала подходить к скользящей средней, большинство трейдеров не поверили в развитие бычьего тренда. Это подтверждают синие столбики, размещенные вблизи нулевой линии. Коричневая диаграмма в этот момент крупнее и целостней (количество медвежьих позиций увеличивается).

Развязка: на рынке начался мощный восходящий тренд.

Ситуация № 2. После затянувшего нисходящего тренда пользователи надеялись на рыночный разворот и начали массово открывать лонговые позиции. Коричневая диаграмма показывает, что количество медведей в определенный момент стало минимальным, а число быков начало существенно возрастать.

Развязка: тренд продолжился, большинство участников закрылись по стоп-лосу.

Классический вариант применения индикатора

В этом случае Bulls/Bears Power используется для подтверждения текущей тенденции. Если тренд возрастающий, то обращать внимание необходимо только на синюю гистограмму (Bulls Power).

Когда на рынке нисходящая тенденция, обращаем внимание на коричневую гистограмму (Bears Power).

Экспериментируйте, пробуйте разные подходы и работайте только с проверенными брокерами.

Что такое Свободная Маржа (и Уровень) в MetaTrader 4 и 5 на Форекс

Сегодня вы поймете, как разобраться в значениях баланса в MetaTrader 4 и 5 при открытых сделках О том, что такое свободная маржа и просто маржа (залог), по каким причинам брокер может закрыть сделки трейдера на бирже, а также какой уровень маржи стоит поддерживать, нужно узнать задолго до начала торгов. Это поможет избежать множества недоразумений и сливов депозита.

При открытой сделке в МетаТрейдере в строке баланса есть много разных значений, разберем каждое из них.

Показатель «Баланс» в Metatrader

Баланс (Balance) – это количество денег, находящихся на данный момент на депозите. Баланс является актуальной величиной, если у трейдера не открыта ни одна торговая позиция. То есть, если трейдер пополнил счет на 100 долларов и не совершал никаких операций, то его баланс должен быть 100 долларов. Если он закрыл сделку с прибылью в 5 долларов, то баланс составит 105 долларов.

Когда у трейдера открыта одна или несколько позиций, показатель «Баланс» утрачивает свою актуальность, а за потенциальным состоянием денег нужно следить по показателю «Средства».

Показатель «Средства»

Средства, или Equity – это текущее состояние баланса, если закрыть абсолютно все сделки прямо сейчас. То есть разница между средствами и балансом – это прибыль/убыток от открытых позиций.

Во время торгов, цифры в графе «Средства» постоянно находятся в «плавающем» состоянии, так как конъюнктура рынка меняется каждую секунду.

Например, если баланс составляет те же 100 долларов, а прибыль по открытым сделкам составляет 5 долларов, тогда в графе «Средства» будет цифра 105. Однако в следующие секунды, эта цифра может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от того, как меняются котировки по открытым сделкам.

Что означает показатель Маржа (Залог) простыми словами

Узнав два основных показателя состояния торгового счета, можно плавно переходить к тому, что такое маржа на Форекс.

Итак, если в мире бизнеса маржа означает разницу между ценой и себестоимостью (аналог прибыли), то в трейдинге данный термин имеет совсем другое значение. Большинство трейдеров на рынке Форекс торгуют с использованием кредитного плеча, для увеличения потенциальной доходности.

Кредитное плечо – это кредитные средства, предоставляемые брокером трейдеру для осуществления сделок, превышающих по объему средства трейдера.

Кредитное плечо, или Leverage, определяется по количеству заемных долларов на каждый доллар на счету трейдера. Чаще всего используется плечо 1:100, но встречаются и 1:50, 1:200, 1:500, 1:1000 и даже 1:2000.

Если рассматривать стандартное плечо 1 к 100, то торговля выглядит так: трейдер, имея 100 долларов на счету может совершать сделки объемом до 10 000 долларов, оставляя свои деньги в залог у брокера.

Если упростить цифры для простоты восприятия, то без кредитного плеча, с балансом $100 трейдер не сможет купить даже одну унцию золота, которая стоит, к примеру, 1 200 долларов, в то время как с плечом 1:100, он сможет купить целых 8 унций. Мало того, что плечо позволяет получить доступ к торговле дорогими активами, так оно еще и увеличивает потенциальную доходность на вложенный капитал благодаря большему объему торгов.

Причем здесь маржа?

Чтобы рассчитать размер маржи для совершения определенной сделки, нужно сумму сделки разделить на правую часть кредитного плеча (на размер кредитного плеча). То есть, расчет маржи Форекс довольно прост.

Для примера, возьмем EUR/USD. Вы покупаете 0,1 лота (10 000 евро) при цене 1,14720. То есть вам нужно 11 472 доллара. При кредитном плече 1:500 маржа составит (11 472/500) 22,94 – это и будет ваш залог брокеру.

Что такое свободная маржа на Форекс в Metatrader 4 (5)

Практически в любой торговой платформе, включая Metatrader 4 и MetaTrader 5, есть специальная строка, показывающая свободную маржу. Простыми словами, свободная маржа на Форекс показывает доступные средства на счете, которые можно передать в качестве маржи для открытия новых позиций. Свободная маржа в торговле имеет основное значение, так как именно этот показатель позволит понять, какой объем сделок можно заключить в данный момент.

Графа Свободная маржа в МетаТрейдер 4 находится рядом с графой Маржа. Кстати, свободная маржа легко рассчитывается самостоятельно. Для этого нужно от графы «Средства» отнять использованную маржу.

Что такое свободная маржа на МТ4 можно более наглядно рассмотреть на примере:

Для открытия сделки понадобилась маржа $22,94. Значит, свободная маржа составит 470,73-22,94 =447,79.

Допустим, сделка приносит нам $5 прибыли. В таком случае, графа «Средства» подрастет на 5 долларов, до 475,73, а свободная маржа составит 475,73-22,94=452,79.

Как можно увидеть, расчеты довольно просты и не поставят никого в тупик.

Если поговорить о том, что такое свободная маржа на Форекс, в практическом аспекте, то в первую очередь – это маневренность. Ведь свободные денежные средства, которые можно пустить в оборот, могут спасти ситуацию с убыточной позицией, или помочь быстро среагировать на изменения рынка не фиксируя результат по убыточным сделкам.

Что будет, если свободная маржа в минусе?

Что такое уровень маржи в открытой сделке

Наряду со свободной маржой, важным показателем является уровень маржи. Он показывает отношение средств к марже. Многих трейдеров интересует, какой рекомендуемый уровень маржи стоит поддерживать. На самом деле универсального рецепта не существует, каждый трейдер поддерживает такой уровень маржи, какой он считает безопасным.

Есть общее правило денежного менеджмента, следуя которому сумма всех открытых позиций не должна превышать 10 % от депозита, то есть уровень маржи должен составлять 1 000%.

В то же время, у каждого брокера есть определенные условия по поддержанию уровня маржи, то есть, при определенном уровне (зачастую он равен 50 %) брокер принудительно закроет позицию трейдера и зафиксирует результат.

Уровень маржи считается в процентах. Расчет осуществляется по формуле:

Например, если средства составляют 1 000 долларов и открыта сделка с маржой 100 долларов, уровень маржи составит 1 000 %. Чем выше данный показатель, тем более депозит защищен от принудительного закрытия сделок брокером.

Если открытые позиции становятся убыточными, то сумма в поле «Средства» снижается, следовательно, уровень маржи падает.

Советы по маржинальной торговле

Торговля на рынке Форекс сопровождается повышенным уровнем риска. Отчасти риск состоит из рыночных факторов, но в основном, неопытные трейдеры теряют свои депозиты из-за торговли с высоким кредитным плечом.

Плечо 1 к 100 способно увеличить в сто раз как доходы, так и убытки от торговли. Причем слить первый депозит очень просто, если не следовать рекомендациям более опытных трейдеров:

  1. Не открывать позиции на весь депозит. В описании свободной маржи был употреблен термин Stop Out. Это ситуация, когда брокер принудительно закрывает все позиции трейдера, так как уровень маржи опустился до определенного уровня. У некоторых брокеров, этот уровень установлен на отметке 20 %, у некоторых – 50 %. В любом случае, это сделано для того, чтобы снизить потери трейдера от неудачных сделок. Если депозит 100 долларов, и он весь передан в обеспечение по кредитному плечу 1 к 100, тогда цене актива нужно сдвинуться всего лишь на один процентный пункт не в том направлении, чтобы депозит был слит полностью. Конечно, этому помешает Stop Out (если он не установлен на уровне 0 %), но быстро потерять даже половину депозита не понравится ни одному трейдеру. Лучше всего, особенно в первое время, использовать не более 10 % своего депозита.
  2. Не использовать большое кредитное плечо. Не стоит начинать торговлю с плеча 1 к 1000, ведь это чревато большими и моментальными потерями. Конечно, перспективы крупных доходов ослепляют, но для начинающих трейдеров, реальность рынка форекс более сурова. Лучше всего начинать с плеча 1 к 50 или 1 к 100.
  3. Не рискуйте весомой для себя суммой. Человек всегда боится потерять, но есть разница терять 10 или 100 долларов. Стоит понимать, что прибыльная торговля на начальном этапе – это скорее исключение, чем правило. Поэтому первый депозит нужно рассматривать как вклад в свое финансовое образование, а не как начальный капитал для реальной торговли. А для того, чтобы разобраться в том, как работает рынок, какие есть функции у терминалов и от чего зависит цена на те или иные активы, большой депозит не нужен.

Лучшие FOREX брокеры

  • FinmaxFX
  • Альпари
  • Forex Club

Профессиональный Форекс брокер FinmaxFX обладает очень широким функционалом и огромным списком активов, включая акции, энергоносители, фьючерсы, товары и другие. Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый депозит для открытия счета $250.

Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Всего более 1000 активов. FinmaxFX предоставляет очень низкие комиссии, молниеносную скорость на исполнение ордеров, все активы рынка Форекс, кредитное плечо до 1:300.

Лидер по количеству клиентов и объему торгов в России — брокер Альпари. Компания развивает не только рынок Форекс, но и инвестиционные возможности, например вложения в трейдеров, в доверительное управление, золотые монеты и ценные бумаги. На сайте есть огромная обучающая база, ежедневная аналитика, финансовые календари, вэбинары и другое. С 1998 года брокер получил множество заслуженных наград и имеет международное признание.

Старейший Форекс брокер Forex Club предлагает самую огромную обучающую базу, академию и различные курсы. Брокер работает более 20 лет, поставщиками ликвидности которого являются крупнейшие банки как Barclays, JPMorganChase, HSBС и другие. Кроме этого, брокер предлагает на своей открытой и профессиональной торговой платформе Libertex торговлю акциями, фондовыми индексами, товарами, энергоресурсами, криптовалютами и др.

Таким образом вы можете заработать не только на валютных парах, но и на самых известных ценных бумагах и других активах. Минимальный депозит для открытия счета $200.

Теперь, когда слова «Маржа», «Уровень маржи» и «Свободная маржа» не вызывают недоумения, можно спокойно открывать сделки не опасаясь за непонятные цифры в строке баланса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Баланс форекс и баланс счета

Баланс (Balance) форекс – представляет собой состояние депозита трейдера, но не учитывает текущую операцию. После завершения сделки состояния баланса меняется, происходит это в зависимости от того с каким результатом была закончена сделка.

Посмотреть текущее состояние депозита можно нажав на вкладку торговля в нижней строке терминала трейдера. В том же окне вы увидите доступные средства и свободную маржу.

При наличии прибыли по сделке сумма баланса увеличивается, а при убытке уменьшается.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Для более точной оценки текущей ситуации по состоянию депозита следует оценивать не сам баланс форекс, а сумму свободных средств, она обычно указывается в торговом терминале трейдера отдельной строкой. Именно эти денежные средства могут быть использованы для открытия новых ордеров.

При этом баланс не может быть отрицательным в силу специфики торговли на рынке, основой сохранения кредитных средств брокера служит применение специальных страховочных уровней. При достижении которых происходит принудительное закрытие убыточной сделки.

Такими уровнями являются Margin Call и Stop out в первом случае сделка закрывается с убытком 30-40%, во втором уже 80-90% решение о закрытии принимает брокер. А размер убытка при котором закроется сделка зависит от скорости движения цены валютной пары.

Баланс счета

Часто предыдущее понятие путают с балансом счета, последний представляет собой отчет о проведенных трейдером операциях.

Причем отчет включает в себя не только совершенные торговые операции, здесь так же отображаются пополнения и снятия произведенные в течении отчетного периода.

Сумма на балансе счета доступна для снятия или может быть полностью использована в торговле через терминал трейдера. Ее отображение происходит в валюте выбранной при регистрации кабинета клиента, чаще всего это — доллар США, евро или Российский рубль.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Форекс стратегия «Линия баланса»

Основана форекс стратегия «Линия баланса» на скользящих средних. Использовать лучше всего эту систему на тайм фрейме Н4 на любых валютных парах.

Описание форекс стратегии «Линия баланса»

Используется в этой стратегии форекс, всего одна экспоненциальная скользящая средняя с периодом 25 (ЕМА(25)), которая применяется к цене close. Стоит отметить, что сделки открываются только по отложенным ордерам Buy Stop и Sell Stop. Для их выставления, нужно найти на графике валютной пары последний «завершенный бар», который пересекает ЕМА(25).

Здесь стоит уточнить, что «завершенный бар», это бар, который имеет неизменную цену закрытия, то есть который уже закрылся и после него начал формироваться новый бар. Ордер Buy Stop нужно выставлять на один пункт выше максимума «завершенного бара», который пересекает ЕМА(25) снизу вверх. Соответственно ордер Sell Stop следует выставлять на один пункт ниже минимума «завершенного бара», который пересекает ЕМА(25) сверху вниз. При этом стоп лосс устанавливается на другой стороне «завершенного бара», но не ближе чем на расстоянии 30 пипсов.

После открытия сделки по этой стратегии форекс, желательно каждые четыре часа просматривать ваши ордера. В случае, если позиция не закрылась по стоп лоссу и находится в положительной области, то стоп лосс следует передвинуть за новый минимум (максимум), который образовался после закрытия очередного бара. Если прибыль составляет 50 пипсов или больше и закрылся хотя бы один бар, после открытия сделки, то стоп следует переставить в безубыток или выставить трейлинг стоп.

Также нужно учесть, что если цена очень резко пробила ЕМА(25) и бар закрылся очень далеко от скользящей средней, то сделку лучше не открывать. Если вы будете неуклонно следовать правилам этой довольно простой форекс стратегии, то сможете извлекать неплохую прибыль.

Уровень баланса для Форекс

Для принятия решений о купле/продаже в процессе торговли на FOREX, необходимо следить за основными показателями, которыми характеризуется баланс вашего счёта в терминале MetaTrader. Всего таких показателей пять: баланс, средства, залог, свободно, уровень.

1. Баланс – показатель, который отображает сумму денежных средств, имеющуюся на счету с учетом закрытых сделок на данный момент. Можно также услышать другие названия данного показателя: остаток или депозит на счете трейдера. Например, в начале торгового дня на счете было 3000 тысячи долларов. За сутки было совершенно две операции: одна из них оказалось убыточной на 100 долларов, вторая наоборот принесла прибыль в размере 200 долларов. В этом случае показатель баланса рассчитывается следующим образом: Баланс=3000-100+200=3100 долларов.

2. Средства – более точный показатель он учитывает финансовый результат по всем открытым сделкам, то есть вы сразу можете видеть, сколько реально средств будет у вас на счету, если вы в этот момент закроете все открытые ордера. Например, у вас на счете 3000 долларов (это баланс), в то же время открыт один ордер, по которому прибыль на данный момент составляет 200 долларов. Значит в графе «Средства» вы увидите сумму в 3200 долларов.

3. Залог – это сумма средств необходимых для поддержания открытого ордера, расчет производится в зависимости от того, какое кредитное плечо вы используете. Чем больше размер кредитного плеча, тем меньше средств будет находиться под залогом при одинаковом объеме сделки. Вы легко можете самостоятельно рассчитать будущую сумму залога, если ваше используете плечо 1:10, значит, при открытии сделки 10% средств будет находиться под залогом, кредитное плечо равно 1:100 – 1% находится под залогом. Например, объем сделки 1 лот валютная пара GBPUSD, при котировке 1,6000 для покупки нам потребуется $160 000 . Если вы используете плечо 1:100 значит, ваш залог составит 1% от суммы сделки или $1600. Расчет можно произвести и таким образом 160000/100=1600, где 100 это размер кредитного плеча.

4. Свободно – это показатель, отображающий свободные на счету средства, которые можно использовать для осуществления новых сделок в данный момент. Он рассчитывается следующим образом: от общего баланса отнимаются все финансовые результаты по открытым сделкам и средства, занятые на поддержание позиций.

5. Уровень – отношение всех средств к сумме залога за открытые ордера. К примеру, на счету имеется 3000 долларов, а сумма залога равна 1200 долларов, таким образом (3000/1200)*100=250%. Показатель уровня напрямую связан с устойчивостью позиции: чем он выше – тем она стабильнее.

Баланс, Средства, Маржа, Свободная маржа и Уровень в МТ4 — что это такое?

Давайте рассмотрим все имеющиеся параметры статуса счёта в платформе MetaTrader 4, которые активизируются во время торговли. Постараемся понять, что это такое, что каждый из этих параметров означает и как рассчитывается. Всё это очень важно для начинающего трейдера.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Как видим есть пять показателей статуса счёта — это Баланс, Средства, Маржа, Свободная маржа и Уровень. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

1. Баланс (Остаток, Balance) — это баланс Вашего депозита. Цифры в этой графе актуальны до тех пор пока Вы не открыли ордер/ордера. После открытия сделки/сделок смотреть нужно в графу «Средства».

2. Средства (Эквити, Equity) — здесь отображается реальное количество денежных средств на Вашем торговом счёте в данный момент времени, с учётом всех открытых позиций — прибыльных и/или убыточных. Если закрыть все эти открытые позициии по текущим котировкам, то именно эта сумма окажется на балансе Вашего счёта — в графе «Баланс».

Как правильно рассчитать Эквити (Средства, Equity), по какой формуле?

Эквити = Баланс +/- прибыль/убыток по открытым на рынке позициям.

Эквити изменяется динамически — оно «плавает» в зависимости от прибыли и убытков по открытым ордерам.

Например, у Вас на балансе имеется сумма в 5000 USD, а прибыль по открытым сделкам равна 700 USD. В данном случае Эквити будет равно 5700 USD. Если Вы заберёте эту прибыль в 700 USD, то в графе «Баланс» будут высвечиваться уже не 5000 USD, а 5700 USD.

Например, у Вас на балансе имеется сумма в 5000 USD, а убыток по открытым сделкам равен 350 USD. В данном случае Эквити будет равно 4650 USD. Если Вы закроете этот убыток в 350 USD, то в графе «Баланс» будут высвечиваться уже не 5000 USD, а 4650 USD.

Когда ни одной сделки в терминале не открыто Баланс, Средства и Свободная маржа равны между собой.

3. Маржа (Залог, Margin) — здесь отображается сумма средств, которая взята в залог на поддержание открытых торговых позиций. Залог рассчитывается в зависимости от используемого кредитного плеча. Чем больше кредитное плечо, тем меньше потребуется залога на сделку/сделки.

Как рассчитать Маржу (Залог, Margin) на Форекс?

Напомним, что величина одного стандартного лота равна 100000 единиц базовой валюты.

Попробуем рассчитать залог по сделке для валютной пары с обратной котировкой EURUSD.

Если в валютной паре доллар стоит на втором месте, то это валютная пара с обратной котировкой.

Маржа (Залог) = (сумма сделки / кредитное плечо) * курс валюты (её текущая котировка)

Валютная пара: EURUSD
Лот: 1 (100000)
Кредитное плечо: 1:100
Курс EURUSD = 1.0596
Маржа (Залог) = (100000 / 100) * 1.0596 = 1059.60 USD

Попробуем рассчитать залог по сделке для валютной пары с прямой котировкой USDCHF.

Если в валютной паре доллар стоит на первом месте, то это валютная пара с прямой котировкой.

Маржа (Залог) = сумма сделки / кредитное плечо

Валютная пара: USDCHF
Лот: 3 (300000)
Кредитное плечо: 1:500
Маржа (Залог) = 300000 / 500 = 600 USD

Попробуем рассчитать залог по сделке для кросс-курса GBPJPY.

Если в валютной паре доллар отсутствует, то это валютная пара называется кросс-курсом.

Маржа (Залог) = (сумма сделки / кредитное плечо) * курс валюты (первой в котировке) к доллару

Валютная пара: GBPJPY
Лот: 1 (100000)
Кредитное плечо: 1:500
Курс GBPUSD = 1.5023
Маржа (Залог) = (100000 / 500) * 1.5023 = 300.46 USD

4. Свободная маржа (Свободные средства, Free Margin) — это денежные средства на торговом счёте, которые могут быть использованы для открытия новых рыночных позиций.

Как рассчитывается Свободная маржа (Free Margin) на Форекс?

Свободная маржа = Средства (Эквити) — Маржа (Залог)

Залоговые средства на новые сделки будут отниматься именно отсюда и попадать в графу «Маржа».

Вы можете примерно рассчитать сколько сделок ещё можно открыть и каким лотом, исходя из Вашей свободной маржи — читать выше пункт 3 — Маржа (Залог, Margin).

5. Уровень (Уровень маржи, Margin Level) — это отношение Средств к Марже, выраженное в процентах.

Как рассчитать Уровень маржи (Margin Level) на Форекс?

Уровень маржи = (Средства (Эквити) / Маржа (Залог)) * 100%

Например, текущее Эквити равно 7500 USD, а Залог равен 185 USD, тогда Уровень маржи будет равен:

Уровень маржи = (7500 / 185) * 100% = 4054.05%

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Чем выше Уровень маржи, тем безопаснее для Вашего депозита. Рекомендуется, чтобы он был не ниже 1000%.

Также по этому параметру можно следить за наступлением уровней Margin Call и Stop Out.

Форекс стратегия «Линия баланса”

Форекс стратегия «Линия баланса” подходит для торговли на H4 графиках любых валютных пар Форекс.

Для работы по данной Форекс стратегии нам нужна лишь одна экспоненциальная скользящая средняя с периодом 25 – EMA (25), применить ее нужно к «close”.

Для торговли рекомендуем выбрать Дилинговый центр Форекс с терминалом MT4. Торговля по Форекс стратегии «Линия баланса” ведется только отложенными ордерами Buy Stop и Sell Stop.

Основные принципы Форекс стратегии «Линия баланса”

Для выставления ордеров на ценовом графике нужно найти последний «завершенный бар”, пересекающий скользящую среднюю EMA (25). Необходимо отметить, что «завершенный бар” – это ценовой бар (или свеча), который имеет неизменную цену закрытия.

Отложенный ордер Buy Stop устанавливаем на 1 пункт выше maximum’а «завершенного бара”, пересекающего EMA (25) снизу вверх, если цена закрылась выше данной скользящeй среднeй.

Sell Stop ставим на 1 пункт ниже minimum’а «завершенного бара”, пересекающего EMA (25) сверху вниз, eсли цeна закрылась ниже данной скользящeй среднeй.

Stop-лосс слeдуeт поставить на 1 пункт выше maximum’а или ниже minimum’а бара, пересекающего EMA (25), однако не ближе 30 pips от текущей цены.

Нажать для увеличения:

Отметим, что нужно просматривать Ваши ордера каждые четыре часа. Eсли позиция не закрылась по Stop-лоссу и находится в положительной для Вас зоне, то Stop -лосс нужно передвинуть на maximum, либо minimum нового H4 закрытого бара. При прибыли +50 пунктов и закрытия 1-й H4 свечи после открытия сдeлки, еe необходимо перевести на трейлинг-stop 50 пунктов.

Важно отметить, что если цена резко пробила EMA (25) и закрылась очень далеко от нее, то отложенные ордера лучше вообще не ставить, ведь велика вероятность перепеси high, либо low этой свечи и дальнейшего отката. Здесь лучше дождаться отката, а уже потом выставлять нужный ордер.

Вот и вся Форекс стратегия «Линия баланса”, пробуйте.

Что такое уровень маржи на Форекс?

Абсолютно всем трейдерам важно понимать, что такое маржа на Форекс, уметь рассчитывать её уровень и осознавать, что произойдет, когда маржа будет стремительно приближаться к нулю. Увидеть маржу, а именно её уровень, несложно. Достаточно посмотреть в терминале МетаТрейдер 4 или 5 снизу, где обозначен уровень депозита.

Что такое маржа на Форекс?

Маржой называется залог, позволяющий трейдеру Форекс осуществлять торговлю большими объемами, чем его первоначальный депозит. То есть, маржа представляет собой некие кредитные средства, которые выдаёт трейдеру его брокер. При этом трейдеру вовсе не обязательно просить брокера Форекс выдать маржу, всё происходит в автоматическом режиме, как только игрок решит открыть позицию на продажу либо покупку.

Всем известно, что такое кредитное плечо в трейдинге. Маржа, как раз, очень связана с кредитным плечом. Залог со счета взымается с каждого трейдера за использование кредитного плеча. Он возвращается автоматически, когда трейдер закрывает ту или иную позицию в прибыль либо в убыток. В случае слива всего депозита, маржа остается у брокера.

Самое интересное, что чем больше кредитное плечо использует трейдер, тем меньше уровень маржи (заёмных средств). Дело в том, что брокеры таким приемом завлекают трейдеров проявлять активность на рынке. Если подумать, то любой уровень маржи на Форекс, который трейдер применяет в торговле – это не хорошо, но и не плохо.

Нюансы в трейдинге, которые нужно знать о марже на Форекс

Итак, что такое маржа на Форекс простыми словами, мы уже рассказали ранее. Теперь же рассмотрим важные нюансы, которые следует учитывать во время торговли.

Уровень маржи на Форекс зависит не только от выбранного трейдером размера кредитного плеча, но и от котировки, и объема открытого ордера. Размер маржи зависит от размера ордера. Маржа выше, если ордер Форекс большой и наоборот. Кроме того, на уровень маржи влияет сама котировка (валютная пара). Если на первом месте стоит валюта, курс которой выше американского доллара, то размер маржи будет большой. Если меньше, то уровень маржи будет ниже.

Повторимся, как только трейдер решит открыть сделку, определенный уровень маржи на Форекс сразу же спишется с его торгового счета. Причем эти средства не пойдут в расчет открытой позиции.

Рассмотрим пример: пусть у трейдера на счету имеется 1 тыс. долларов США. Он открыл ордер в любую из сторон (покупка или продажа) уровень маржи на Форекс составил 100 долл. США. Предположим, ход цены на каждый пункт равняется одному доллару США. В положительную сторону +$1, а в отрицательную -$1 соответственно.

Выходит, что если цена идет в ожидаемую трейдером сторону, то маржа не повлияет на его доход, однако, если цена пойдет в противоположную сторону, нужно готовиться к потерям по депозиту.

Чтобы лишиться всего депозита, достаточно, чтобы цена отошла от точки входа на 900 пунктов против прогноза трейдера. Почему на 900, а не на 1000, спросите Вы? Всё просто. Ведь 100$ уже ушло на маржу брокеру. Надеемся, теперь Вам понятно, как производится расчет маржи на Форекс. Достаточно трудно потерять весь депозит целиком. Профессиональные трейдеры не допускают слива даже половины своих депозитов. Поэтому они всегда уверены, что маржа вернется им на счет.

Почему нельзя открывать сделку на весь размер депозита?

Не стоит рисковать всем депозитом ради одной позиции, так как весь баланс трейдера перейдет брокеру в качестве маржи. И, если только цена двинется на 1 пункт в противоположную сторону, депозит будет слит. Поэтому не стоит сливать свой депозит заранее.

Проведем несложный математический подсчет: есть депозит в размере 1 тыс. долл. США, трейдер выбрал кредитное плечо 1: 100. Давайте подсчитаем размер максимальной суммы, с которой можно открыть позицию 1000*100=$100 000, или же 1 лот. Если открыть ордер объемом 1 лот Форекс, 100%, что Вы оставите маржу брокеру, а депозит сольете. Причем произойдет это гораздо быстрее, чем можно представить. Правила мани-менеджмента были придуманы именно из-за маржи. Если учитывать эти правила, то открыть ордер с вышеупомянутым депозитом допускается 0,5 лотов.

Как рассчитать маржу на Форекс?

Не знаете, как рассчитать маржу на Форекс? Это не сложно! Когда позиция открыта, маржа находиться справа от “свободных средств”.

Рисунок 1. Маржа в торговом терминале.

Мы разобрались, где она отображается, но основной вопрос, как её рассчитать, находиться открытым. Прежде чем, разъяснять её расчёт, нужно знать, что такое свободная маржа на Форекс и чем она отличается от маржи.

Существует правило, которое позволяет узнать размер торгового лота перед тем, как открыть ордер. Залоговые средства (наша маржа), автоматически удерживаются со счета на время, пока открыта позиция. В данном случае это 107.89. Баланс – это свободные средства, которые в настоящий момент могут участвовать в торговле. Значение постоянно меняется, в зависимости от того, в прибыль или убыток идет сделка.

Свободная маржа на Форекс это и есть торговый баланс трейдера. Если все позиции суммарно показывают прибыль, то свободная маржа будет показывать числа, превышающие баланс. Если открытые ордера находятся в убытке, значит, меньше. Торговый депозит в терминале состоит из баланса и маржи. Как видно на скриншоте выше, узнать размер маржи не составляет проблем, нужно взглянуть в подвал торгового терминала и всё сразу станет ясным. Но как узнать это значение заранее, до открытия ордера.

Рисунок 2. Формула расчета маржи до открытия ордера.

Произведем несложный математический расчет. Мы хотим открыть ордер по валютной паре евро/американский доллар по текущему курсу 1.0789. Открывать позицию будем объемом 0,5 лота. Кредитное плечо, пусть будет 1:100. Итак, нам нужно: 0,5 (лота) х 100 000 (объем 1 лота)= 50 000 евро. Далее 50 тыс. евро следует умножить на курс к американскому доллару (1.0789) = 53 945 долл. США. Конвертировать следует в ту валюту, в которой открыт торговый счет. Затем необходимо $53 945 разделить на кредитное плечо (100). Итак, $53 945/100=$539,45. Мы получили маржу, которая в качестве залога будет списана с нашего счета.

Как видите, просчитать уровень маржи на Форекс, просто. Нужно только смотреть внимательно на курс базовой валюты.

Наверняка Вам, как трейдеру интересно, на каких активах самая низкая маржа на Форекс? Ответ: на драгоценных металлах (золоте и серебре). Эти активы торгуются на рынке Форекс в качестве спотовых контрактов и их объемы не имеют привязки к торгам фьючерсными контрактами.

Применение маржи в трейдинге

Итак, мы подошли к самому интересному разделу, как применять маржу в трейдинге. Но для этого сначала необходимо определить уровень маржи в процентах на Форекс. Для чего это нам нужно? Чтобы знать, не вышли ли мы за рамки правил мани менеджмента. Основное правило манименеджмента гласит: сумма всех открытых позиций не должна превышать 10% от всего депозита. Кстати, кредитное плечо также принимается во внимание.

Итак, определяется это просто: если уровень маржи в процентах на Форекс составляет более 1000%, тогда правила мани менеджмента не нарушены, так как баланс в 10 раз больше, чем маржа. Но часто бывает такое, что уровень маржи в процентах на Форекс не достигает 1000%, в таком случае правило мани менеджмента нарушено. Нужно закрыть несколько позиций, чтобы выровнять ситуацию. Как определить размер максимально допустимого ордера с помощью маржи еще до его открытия? Для этого есть специальная формула:

Рисунок 3. Формула расчета максимально допустимого размера ордера.

Размер нашего депозита: пять тысяч долларов США. Кредитное плечо составляет 1:100, рассчитываем валютную пару EUR/USD с текущим курсом 1.0770. Сперва посчитаем, сколько составит 10% от нашего депозита. Будет это 500 долл. США. Умножаем их на значение кредитного плеча (100), равно 50 тысяч долл. США. Далее курс базовой валюты (100 000) умножаем на курс 1.0789 = 107 890. И, наконец, 50 000 нужно поделить на 107 890 = 0,46. Получается, что в сумме объем всех открытых позиций не должен превышать 0,46. Как видите, никакой высшей математики, только простые операции.

Каждый профессиональный трейдер оценивает свои риски, просчитывает объем максимального ордера, прежде чем открыть ордер. Такая практика позволит не превышать полученный при расчете результат, и тем самым трейдер не нарушит, основное правило мани менеджмента. К примеру, если максимальный ордер составляет 0,46 лота, а максимально допустимый 0,1, тогда в запасе остается 0,36 лота.

Заключение

Мы узнали, что такое маржа на рынке Форекс. Маржа – это некая негласная комиссия Форекс, которая берется за применение кредитного плеча. Значение маржи после закрытия ордера или сетки ордеров возвращается на баланс трейдеру. Рассмотрели, что такое свободная маржа на Форекс.

Если разобраться, маржа в терминале МетаТрейдера никак не влияет на прибыль трейдера. Главное, чтобы при торговле депозит не был потерян полностью. Размер маржи всегда можно предварительно рассчитать до того, как будет осуществлен вход в рынок. Смотреть на маржу полезно хотя бы потому, чтобы трейдер всегда видел, не нарушает ли он правила мани менеджмента, которые гласят: в рынке должно находиться суммарно не более 10% от депозита. Приведенные в этом материале формулы расчета максимально возможного лота, предоставит возможность не выходить за пределы допустимых границ объемов. А это, в итоге, не позволит слить весь депозит, так как риски будут застрахованы.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Что такое средства и баланс инвестиционного счета?

Средства — это суммарная величина всех активов на инвестиционном счете за вычетом вознаграждения управляющему.

Баланс инвестиционного счета — сумма всех вводов на инвестиционный счет и выводов с него, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего. В конце каждого прибыльного торгового интервала и выплаты вознаграждения баланс инвестиционного счета приравнивается к его средствам.

Средства с учетом вознаграждения управляющего — это суммарная величина всех активов инвестора на инвестиционном счете на момент последнего ролловера.

Прирост средств — показатель, который отображает изменение средств инвестиционного счета, которое произошло только за счет торговли управляющего за всю историю существования инвестиционного счета.

Прирост средств = средства – сумма всех вводов на инвестиционный счет + сумма всех фактических выводов с инвестиционного счета.

Пример.

Инвестор ввел на инвестиционный счет 1 000 USD по оферте с вознаграждением от прибыли 50%. После ввода баланс и средства становятся равны 1 000 USD. В течение торгового интервала на инвестиционном счете появляется прибыль 500 USD. Средства на инвестиционном счете, включая вознаграждение управляющего — 250 USD (50% от прибыли) — становятся равны 1 500 USD, а без учета вознаграждения — 1 250 USD.

Вознаграждение управляющему выплачивается в конце торгового интервала. После выплаты вознаграждения управляющему баланс счета приравнивается к средствам, то есть в нашем примере баланс = средства = 1 250 USD.

Изменение баланса и средств при выводе

При выводе средств с инвестиционного счета баланс и средства уменьшаются пропорционально.

Пример № 1.

Предположим, что баланс и средства инвестиционного счета после окончания торгового интервала и выплаты вознаграждения стали равны 1 250 USD. Инвестор запрашивает на вывод 250 USD, что составляет 20% от средств, соответственно, каждый из показателей уменьшится на 20%. После вывода баланс и средства инвестиционного счета уменьшатся до 1 000 USD.

Пример № 2.

Предположим, баланс инвестиционного счета равен 1 000 USD. В течение торгового интервала на инвестиционном счете появляется убыток, средства становятся равны 500 USD. Так как инвестор не платит вознаграждение управляющему в случае убытка, то средства с учетом вознаграждения тоже становятся равны 500 USD. Инвестор подает заявку на вывод 100 USD. 100 USD — это 20% от средств инвестиционного счета, то есть каждый из показателей уменьшится на 20%. После вывода баланс, средства, а также средства с учетом вознаграждения, станут равны 800 USD, 400 USD и 400 USD соответственно.

Если на момент вывода средств на инвестиционном счете зафиксирована прибыль, управляющий получает положенную ему часть вознаграждения.

Пример.

Предположим, через несколько недель после начала торгового интервала управляющий принес инвестору 20% прибыли. Вознаграждение управляющего по оферте составляет 50%. Начальная сумма инвестиций — 1 000 USD.

Баланс инвестиционного счета остался равен 1 000 USD. Управляющему полагается половина от прибыли, то есть 100 USD. Средства, включая вознаграждение, увеличились до 1 200 USD, а за вычетом вознаграждения составили 1 100 USD. Инвестор выводит 110 USD, то есть 10% от средств. Значит, каждый из показателей уменьшится на 10%. Баланс, средства и средства, включая вознаграждение, станут равны 900 USD, 990 USD и 1 080 USD соответственно. Управляющий также получит 10% от своего вознаграждения, то есть 10 USD.

Обратите внимание: если при частичном выводе средств баланс становится ниже минимального уровня инвестиций, счет закрывается.

Индикатор уровня форекс баланса форекс

Индикатор уровня форекс баланса форекс

Индикатор уровня баланса форекс форекс Индикатор MTF:

Что Индикатор форекс значит?

Индикатор форекс — это статистический инструмент, используемый валютными трейдерами для вынесения суждений о направлении действия цены на валютную пару. Индикаторы форекс бывают разных типов, в том числе ведущих индикаторов, индикаторов отставания, подтверждающих индикаторов и т. Д. В число популярных индикаторов форекс входят скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и средний истинный диапазон (ATR). Форекс-трейдер должен выбрать индикаторы, соответствующие его или ее торговой стратегии.

Forex Metatrader 4 Торговая платформа:

  • Бесплатно $ 30, чтобы начать торговать мгновенно
  • Нет Требуется залог
  • Автоматически зачисляется на ваш аккаунт
  • Нет скрытых условий

Как установить индикатор баланса форекс баланса форекс MTF?

  • Скачать Forex Balance Volume Гистограмма MTF Предупреждения Indicator.zip
  • Скопируйте файлы mq4 и ex4 в каталог Metatrader / эксперты / индикаторы /
  • Скопируйте файл tpl (шаблон) в каталог Metatrader / шаблоны /
  • Запуск или перезапуск клиента Metatrader
  • Выберите «График» и «Таймфрейм», где вы хотите протестировать свой индикатор форекс
  • Индикатор загрузки на графике

Как удалить индикатор баланса форекс форекс Индикатор MTF предупреждений?

Чтобы выключить индикатор, его нужно удалить из диаграммы. При этом его чертеж и пересчет его значений прекратятся. Чтобы удалить индикатор из диаграммы, нужно выполнить команды контекстного меню «Удалить индикатор» или «Удалить окно индикатора» или команду контекстного меню диаграммы «Список индикаторов — Удалить».

Индикатор оповещений о форекс форекс форекс

Что такое баланс торгового счёта в трейдинге

Зачастую начинающие трейдеры путаются в таких понятиях как баланс торгового счёта и средства на нём. Многие уверены, что это одно и то же, что баланс торгового счёта отражает те средства, которые находятся на нём. Однако это не совсем так и между этими двумя понятиями есть существенная разница. Баланс в зависимости от ситуации может быть как равным количеству средств на счете, так и отличаться от него.

Баланс торгового счёта в терминале МТ4

Чем же баланс отличается от средств? Баланс торгового счёта отражает количество средств на нём только по результатам закрытых позиций, а средства показывают реальное количество денег на счёте с учётом плавающих убытка и прибыли по текущим открытым позициям. То есть, баланс равен реальному количеству денежных средств на счёте только в двух случаях:

  1. При условии отсутствия открытых позиций в текущий момент времени.
  2. Плавающие убыток и прибыль по открытым позициям равны нулю. Открытая позиция не всегда находится в убытке или в прибыли, иногда она может показывать нулевой результат.

Плавающими, называют убыток и прибыль по открытой позиции. До тех пор пока позиция не будет закрыта и прибыль или убыток не будут зафиксированы, их величина может, как угодно изменяться (плавать). Иное обозначение этого термина – бумажная прибыль (или бумажный убыток).

Давайте рассмотрим отличие баланса и средств торгового счета на простом примере. Предположим, трейдер открыл торговый счёт и внёс на него депозит в размере 500000 рублей. Пока открытых позиций нет, баланс равен средствам и составляет 500000 рублей. Далее он заключил сделку на покупку одного лота акций и через некоторое время их курс снизился на 10 пунктов (предположим, что для нашего примера цена одного пункта составляет 15 рублей). Тогда плавающий убыток трейдера составит 150 рублей (10 пунктов х 15 рублей). При этом средства уменьшаться на 150 рублей и их величина составит 500000-150=499850 рублей, а величина баланса по-прежнему будет составлять 500000 рублей.

Далее предположим, что цена акций повысилась до так называемого уровня безубытка (когда плавающие убыток и прибыль равны нулю). В этом случае, хотя позиция еще не закрыта, величина баланса равна величине средств и составляет 500000 рублей.

Теперь представим, что цена акций поднялась ещё на пять пунктов вверх. При этом плавающая прибыль составит 5 пунктов х 15 рублей = 75 рублей. Сейчас баланс по-прежнему составляет 500000 рублей, а вот величина средств увеличилась на 75 рублей и составила 500075 рублей.

Если в данный момент трейдер закроет позицию, то баланс его торгового счёта сравняется с величиной средств и составит 500075 рублей.

Другими словами, средства отображают ту сумму, которой станет равен баланс торгового счёта трейдера после закрытия всех открытых позиций.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Баланс сил

Баланс сил (balance of power, BOP) – технический индикатор, показывающий способность «медведей» и «быков» рынка Форекс достигать новых экстремальных уровней цен. Впервые был опубликован в 2001 году Игорем Лившиным в журнале «Stocks and Commodities». Согласно автору, значение индикатора колеблется всегда между экстремумами -1 и +1.

Значение индикатора «баланс сил» для каждого конкретного периода определяется по формуле: (CL — OP) / (HI – LO) – оно является первоначальным, впоследствии может произвольно сглаживаться при помощи использования любого типа Скользящей средней. Также, индикатор ВОР может быть построен в виде гистограммы или линии. После расчета происходит сглаживание сигналов.

Ниже представлен дневной свечной график (см. рис. 1). Индикатор «Баланс сил» построен в виде гистограммы в нижней части окна (оранжевые и зеленые линии).

(Рис. 1 – Свечной дневной график пары Евро/Фунт; баланс сил)

При построении данного индикатора необходимо установить некоторые параметры, такие как:

  • Период сглаживания – период, который используется с целью сгладить первоначального значения BOP;
  • Тип сглаживания – тип, используемый с целью сглаживания первоначального значения индикатора;
  • Цвет – цвет гистограммы ВОР или линии;
  • Тип построения – индикатор ВОР может быть построен как пунктирная или непрерывная линия, а также в виде полой или сплошной гистограммы.

Свойства и особенности ВОР:

  • Одно из наиболее важных свойств индикатора заключается в уровне, где он группирует свои основания и вершины. В период бычьего рынка, вершины ВОР часто достигают верхнего предела, но никогда не касаются уровня основания. В период медвежьего рынка наблюдается противоположная ситуация.
  • Для дневных (D1) графиков рекомендуется СС с 14 периодами, однако число периодов может изменяться в зависимости от временного формата и характера рынка.
  • Индикатор «Баланс сил» поддерживает тренды и уровни перепроданности и перекупленности, ценовую дивергенцию.
  • Изменение тренда индикатора является предупреждающим сигналом, указывающим на необходимость подтверждения изменения в направлении тренда цены.

Использование ВОР в графических программах.

Индикатор ВОР заложен в некоторые графические программы, следовательно — может быть добавлен в технический арсенал любого трейдера Форекс. Во многих программных пакетах стандартный набор индикаторов уже включен. При этом, период сглаживания ВОР может также регулироваться без открытия окна параметров, непосредственно с клавиатуры. Для этого нужно просто выбрать индикатор в списке, а затем при помощи клавиш «вниз» и «вверх» изменить период сглаживания соответственно на единицу вниз или на единицу вверх.

Достоинства индикатора: хорошее отображение силы тренда и его наличия. Тренд не иссякает до тех пор, пока ВОР не пересечет линию нуля.

Недостатки: изменение тренда ВОР должно быть подтверждено изменением ценового тренда.

Индикатор «On Balance Volume» (OBV) или «Балансовый объем» для Форекс

Для человеческой цивилизации характерно непрерывное развитие. Мы ошибаемся, оступаемся, но продолжаем двигаться вперед. Прогресс не остановить. Так, до XVII века, люди не знали иного вида транспорта кроме парусного и гужевого. Повозки и суда двигались за счет мускульной силы или энергии ветра. Но вот был изобретен паровой двигатель, а в начале XIX века построен и первый двигатель внутреннего сгорания. Путь, занимавший раньше недели и месяцы, сократился до считанных часов. Гений человеческой мысли сделал доступными гигантские расстояния.

Похожие процессы происходят и на валютном рынке. Вычисления, занимавшие раньше сутки напряженного ручного труда, благодаря компьютерным индикаторам технического анализа Форекс производятся за доли секунды. Эволюционируют и сами технические индикаторы, что можно проследить на примере «Балансового объема».

Индикатор, работающий на рыночном пару

Индикатор «On Balance Volume» (OBV) или «Балансовый объем» — очень простой технический индикатор, предназначенный для прогнозирования движения цены на основе данных о рыночном объеме. Его главная идея: изменение объема торгов предвосхищает последующие колебания цены на рынке.

Английское название индикатора – «On Balance Volume» (то есть буквально «объем на балансе») или сокращенно OBV.

У «Балансового объема» интересная история создания, уходящая корнями аж в 1946 год. Именно тогда Вудс и Вигнолия разработали его прототип, названный «кумулятивным объемом», потому что в основу индикатора было положено накопление (кумуляция) величины рыночного объема.

Но наибольшую известность и распространение индикатор получил только в 1963 году, когда аналитик, писатель и оратор Дж. Грэнвилл (J. Granville) опубликовал его описание в книге «Новый ключ к прибыли на фондовом рынке» («New Key to Stock Market Profits»). Автор считает, что объем заключаемых сделок – основная движущая сила финансовых рынков.

Идею Грэнвилла емко передает следующее его высказывание: «Объем – это пар, движущий рыночный локомотив».

В наше время область применения «Балансового объема» существенно расширилась. В частности индикатор приобрел большую популярность для анализа Форекс. Об этом говорит уже то, что «On Balance Volume» попал в стандартную подборку индикаторов для MetaTrader и других торговых терминалов.

Индикатор «Балансовый объем» в терминале MetaTrader

Визуально «Балансовый объем» представляет собой простой график, непрерывно рисующий линию накопленного объема. Каких-либо значимых уровней (как у осцилляторов: 20 и 80, 30 и 70) или центральной линии у него нет. Величина OBV вообще не играет значимой роли.

Имеет значение лишь НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ индикатора: следует он за ценой или расходится с ней? Почему это важно, Вы скоро узнаете.

Формула внутреннего сгорания «Балансового объема»

Методика расчета «On Balance Volume» проста до неприличия. По сути, OBV — это сумма ряда значений рыночного объема (то есть объем нарастающим итогом). При этом действуют особые правила касающиеся методики расчета индикатора форекс в случае падающего, растущего или неподвижного рынка:

Формула расчета «On Balance Volume»

Как несложно догадаться исходя из приведенной выше формулы, значение «Балансового объема» зависит от направления движения цены. Если рынок растет, то и OBV увеличивается; если рынок падает, то и OBV уменьшается; если же цена остается неизменной, то и OBV не будет меняться. В общем, «On Balance Volume» следует за динамикой цены, но не на величину ее движения, а на величину соответствующих изменений торгового объема.

Простая формула расчета — простая настройка! Так как цена и объем от нас не зависят, мы можем поменять только методику отбора исходных данных — тип цены. По умолчанию это цена закрытия (Close). Плюс можно добавить уровни (хотя в этом случае от них мало толку).

Настройки индикатора OBV

Здесь стоит сделать небольшую ремарку. В основе работы «On Balance Volume» лежит изменение рыночного объема. Но на Форекс торгового объема как такового нет, его просто невозможно учесть ввиду огромных сумм международных сделок. Вместо него применяется тиковый объем. Их можно условно считать равными, но только на больших периодах.

Поэтому рекомендуется использовать «Балансовый объем» на ДНЕВНЫХ таймфреймах и выше. В крайнем случае, на 4-часовых, но не меньше!


Четыре скорости реактивного трейдинга

Несмотря на примитивный вид, OBV обладает на удивление богатыми аналитическими возможностями. Его можно применять как в качестве осциллятора, так и для подтверждения тренда.

Важно, что «On Balance Volume» — ОПЕРЕЖАЮЩИЙ индикатор. То есть он подает сигналы об изменении направления движения рынка еще до того как это произойдет. Это возможно потому, что при сделках крупных игроков (банки, инвестиционные фонды), способных реально повлиять на рынок, цена некоторое время по инерции движется в прежнем направлении, «подпитываемая» сделками небольших инвесторов (частные трейдеры). А вот рыночный объем меняется сразу, и OBV чутко на это реагирует. Поэтому индикатор часто прогнозирует важные развороты тренда.

С другой стороны, «Балансовый объем» не всегда дает четкие торговые сигналы и его желательно использовать в связке с другим индикатором, для проверки и подтверждения.

А вот самые важные торговые сигналы «Балансового объема»:

1. Движение OBV на фоне изменения цены:

а) Подтверждение бычьего тренда – подъем индикатора одновременно с ростом цены;

б) Подтверждение медвежьего тренда – спуск индикатора синхронно с падением цены.

Сигнал №1: Движение OBV на фоне изменения цены

Если изменение цены не подтверждается объемом, это может быть признаком слабости тренда. Например, когда цена растет, а «On Balance Volume» снижается, это означает, что крупные инвесторы уже начали продавать, скоро инерционный рост цены тоже завершится и она начнет падать.

Также имеет значение пробой локального уровня на ценовом графике, подтвержденный пробоем местного уровня на графике «Балансового объема».

2. Изменение тренда OBV:

а) Разворот вверх – если индикатор развернулся вверх, то вероятно скоро и на графике цены начнется бычий тренд. Это сигнал к покупке;

б) Разворот вниз – если индикатор развернулся вниз, то возможно появление медвежьего тренда и на ценовом графике. Это сигнал к продаже.

Сигнал №2: Разворот индикатора OBV

При этом стоит учесть, что поскольку «Балансовый объем» частенько грешит ложными сигналами, будет не лишним подождать перед открытием сделки закрытия еще 2-3 свечей. И если индикатор продолжит движение, можно смело входить на рынок.


3. Пересечение OBV с его скользящей средней:

а) Покупка – при пересечении индикатором своей скользящей средней снизу вверх;

б) Продажа – при пересечении индикатором своей скользящей средней сверху вниз.

Сигнал №3: Пересечение OBV со средней

Присоединить скользящую среднюю к индикатору очень просто. Сначала добавляем на график OBV. Затем мышкой из панели навигатора перетаскиваем «Moving Average» прямо на окошко индикатора. В появившемся окне настроек, в поле «Применить к», выбираем значение «Previous Indicator’s Data» (данные предыдущего индикатора). Сохраняем настройки. Все, теперь на график «On Balance Volume» добавлена скользящая средняя!

Добавление скользящей средней на график индикатора OBV

4. Дивергенция OBV и цены:

а) Бычья дивергенция – минимумы OBV последовательно повышаются, а минимумы цены, наоборот, понижаются. Это сигнал скорого разворота рынка вверх и время покупать;

б) Медвежья дивергенция – максимумы OBV последовательно снижаются, а максимумы цены, напротив, повышаются. Это сигнал грядущего разворота рынка вниз и время продавать.

Сигнал №4: Дивергенция индикатора с ценой

Дивергенция – очень мощный торговый сигнал, которым нельзя пренебрегать.

Подведем итоги. Индикатор «Балансовый объем» — классика технического анализа, которую должен знать каждый трейдер. Ведь этот один из лучших индикаторов форекс, будучи простым и понятным инструментом, крайне полезен при торговле как на направленном рынке, так и при флэте. К тому же идеи положенные в основу «On Balance Volume» нашли воплощение во многих других современных индикаторах, таких как MFI («Индекс денежного потока») или A/D («Индекс накопления/распределения»).

На этом все. Успехов Вам и термоядерного профита!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий