Раскрытие замка для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Как создать положительный или отрицательный замок

Любой тренд на рынке Форекс периодически совершает коррекцию. Точно предсказать начало и конец тренда могут только опытные участники рынка и то далеко не всегда им это удается. В случае если одна из открытых сделок уже является прибыльной, у трейдера появляется желание закрыть ее, чтобы сохранить полученный доход. Забрать уже имеющуюся прибыль можно еще одним способом – путем страхования. Защитить уже имеющуюся прибыль помогает положительный замок, о котором я постараюсь рассказать максимально подробно.

О том, что такое локирование, я уже рассказывала в своих предыдущих статьях. Для тех, кто не помнит, напомню, что локирование – это открытие дополнительных ордеров на том же инструменте с целью компенсации убытков.

Отрицательный замок

Для более наглядного понимания, предлагаю вам рассмотреть пример. Допустим, мы открыли ордер на приобретение валюты с лотом 0,1, но ценовой уровень ушел вниз на 20 пунктов. В ситуации когда мы сразу же открываем сделку на реализацию валюты с лотом 0,1, мы залокируем убыток, то есть создадим отрицательный замок.

Такой замок позволяет зафиксировать размер убытка вне зависимости от движения ценового уровня. В случае если цена пойдет вверх, сделка на продажу станет убыточной, а если вниз – ордер на покупку. В итоге, куда бы не двинулся ценовой уровень прибыль от одного ордера компенсирует убыток от второго. Локирование позиций является прекрасной альтернативой стопам. Оно позволяет трейдеру держать открытыми текущие ордера и предоставляет время для определения точек поворота тенденции, вывода убыточных позиций в безубыточное состояние и создания новых сделок. Такой способ локирования называется отрицательным замком, так как он дает возможность зафиксировать убыток.

Положительный замок

Предположим мы создали ордер на покупку и цена направилась в выгодном для нас направлении. Спустя двадцать пунктов перед нами встает дилемма: забрать прибыль или оставить ордер открытым в надежде заработать еще. В ситуации когда вы думаете, что в ближайшее время произойдет коррекция, можно создать ордер на реализацию валюты. В итоге у нас получится положительный замок.

4,0,1,0,0

Положительное локирование является достойной альтернативой использованию стопов. Оно подходит для любителей долгосрочной торговли. Предположим мы угадали коррекцию, после чего цена опять пошла вверх. Тогда мы можем закрыть позицию на реализацию валюты и зафиксировать доход, равный объему коррекции. Как только ценовой уровень снова начнет двигаться вверх открываем второй ордер на приобретение валюты, и если ценовой уровень продолжит изменяться в ту же сторону, в конечном итоге мы получим 2 сделки с прибылью.

Если же после открытия сделки на продажу, цена продолжила движение вниз и по сделке на продажу мы смогли заработать 60 пунктов, в то время как сделка на покупку стала убыточной –40 пунктов. В такой ситуации мы можем закрыть позицию на приобретение валюты с убытком и оставить открытой ордер на продажу или открыть еще один ордер на продажу, если есть сигналы, подтверждающие продолжение нисходящего тренда.

В случае выхода важных новостей ценовой рынок начинает совершать резкие колебания. Если бы в данной ситуации у нас были бы открыты сделки со стопами, то все бы они закрылись с убытками. Локирование позиций позволяет нам переждать нестабильность на рынке и сохранить свой депозит.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В случае если цена колебалась, после чего пробила ценовой канал и уверено направилась вверх, то нам нужно было бы закрыть сделку на продажу и создать на приобретение валюты.

На мой взгляд самым важным преимуществом локирования является предоставление дополнительного времени, которое можно использовать для принятия верного решения.

9,1,0,0,0

Еще один весомый плюс заключается в возможности взять больше колебания, что благоприятно отражается на общей прибыльности.

Некоторые трейдеры зачастую осуществляют частичное закрытие позиций. Допустим, вы желаете закрыть только 1 ордер. В том месте, где согласно вашим данным ожидается коррекция, вы создаете отложенный ордер. В случае если цена сменит свое направление, отложенный ордер откроется, а если нет, то нет.

Вывод

При помощи локирующих позиций удается улавливать практически каждое изменение ценового уровня. При грамотном применении, локирование позволяет трейдерам получить лишнее время на размышление, что, в свою очередь, позволяет не совершать нелепых ошибок в процессе ведения торгов.

Положительные замки дают возможность значительно легче переносить моменты коррекции, а в некоторых случаях и зарабатывать на них. Локирующие позиции рекомендуется создавать в ситуациях, когда вас появляется боязнь потери планируемой прибыли и у вас появляется желание закрыть доходный ордер раньше времени. В этом случае лучше всего создать локирующую позицию и спокойно ожидать момента окончания коррекции.

13,0,0,1,0

В ситуациях когда в момент окончания коррекции ценовой уровень снова начинает двигаться в направлении тенденции, следует закрыть локирующую сделку, оставив при этом основной ордер открытым.

Если же присутствует зеркальная ситуация и ожидаемая коррекция на самом деле оказывается поворотом тенденции, то нужно закрыть основную позицию, а локирующую сделку оставить открытой.

В некоторых ситуациях имеет смысл использовать отложенные локирующиие сделки. Их необходимо устанавливать возле важных уровней таким образом, чтобы оперативно обезопасить открытую сделку.

Локирование позиций обладает одним существенным минусом, который следует принимать во внимание в процессе ведения торгов. Этот недостаток заключается в необходимости выплачивать двойной спред, так как в один и тот же момент времени у вас будет две открытые позиции.

18,0,0,0,1

Для того чтобы научиться правильно открывать локирующие позиции, обязательно потренируйтесь на демо счете.

Forex Crimea

Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

  • Home
  • /
  • Уроки для начинающих
  • /
  • Работа с «замком» и его особенности.

Работа с «замком» и его особенности.

Posted By Виктор on 03.04.2015

Как правильно работать с «замком».

Сегодняшняя тема будет посвящена такой теме, как работа с «замком» на форекс. «Замком» называют открытие трейдером двух равнозначных позиций (одинакового лота) и противоположенного направления. Простыми словами говоря, это покупка и продажа одинакового объема без стопов. Вы фиксируете убыток ордером противоположенного направления, с расчетом на то, что цена после развернется, и вы закроете обе позиции в нуле, избежав убытка. Но на практике обычно это приводит только к путанице в ордерах и такому же убытку. Хотя если уделить время работе с замком на форексе, и получить определенный опыт, то с замком на форексе можно работать.

Замок часто используют в своей работе скальперы. Я за все время моей торговли пришел к выводу, что я с замками работать не буду, либо крайне редко. Это мое мнение, не более. При открытии замка, вам нужно закрыть 2 ордера с разницей в десяток пунктов минимум, что крайне сложно по разным причинам. Так же при открытии противоположенного ордера вашего замка, вы платите еще один спред за открытие второго ордера. То есть кроме вашего стопа, вы потеряете еще дополнительно один спред, а это 1-3п. То есть вы сами увеличиваете ваш минус с депозита.

Так же не стоит забывать о том, что сейчас все больше брокеров начинают работать не с фиксированным спредом, а с расширяющимся. К примеру, у вас есть несколько замков, и вы думаете, что они дают вам фиксированный убыток на ваш депозит. Но это не так. При расширении спреда перед новостями, ваш убыток увеличится в разы, и может даже слить вам депозит. Попытайтесь сейчас очень внимательно разобраться с тем, что я вам напишу, это поможет, возможно, кому-то из вас не совершить такой ошибки.

Итак, давайте разбираться. В замке, к примеру, у вас несколько стопов по 15-20п. каждый, и ваш суммарный минус по вашему депозиту пусть будет 10-20%. То есть денег для работы у вас вполне еще достаточно и вы спокойно работаете на рынке. И вот ночью перед выходом важной новости волатильность на рынке увеличивается в разы, это происходит за несколько секунд перед выходом важной новости форекс. И ваш фиксированный минус в замках становится гораздо больше, ведь ваш минус в 10-20% от депозита у вас при условии спреда равного в 2-3п. А перед новостью спред брокер может расширить до 40-60п. И я не преувеличиваю, я лично сам потерял, таким образом, депозит. Правда это был демо счет, но все же это очень важный момент, о котором никто не говорит и не поясняет.

На рис.1 я сделал скрин в момент расширения спреда по валютной паре, в данный момент спред равен более 22п. Так же я обозначил пример для замка, он составил 15п. Но в момент расширения спреда, ваш убыток по каждому вашему замку будет увеличен более чем в 2 раза. Притом, что сейчас спред увеличился до 22п. а не до 50-60п. как это не редко бывает. При таком расширении убыток увеличился бы еще больше. Так вот, в тот момент, когда я потерял свой демо счет когда-то, мой минус составлял всего 9% от депозита.

На рис. 2 тот самый момент, за несколько часов до выхода новости, это была моя рабочая система, которую я разрабатывал для работы внутри дня. Это все ордера открытые за один торговый день. На моей истории торговли было не мало не шаблонных стратегий. Так вот, в этот момент мой убыток по замкам увеличился с 9% до 93% от депозита, и случилось это через 2 секунды после выхода важной новости форекс по одной из валют. Так что лично я вам не советую пользоваться замками. Примите убыток и работайте дальше. Хорошо подумайте, прежде чем строить свою торговую систему на замках, но не бойтесь экспериментировать при торговле. Конечно только при торговле на демо счете.

Теперь я покажу, в каких моментах, возможно, использовать замок. Но повторюсь, замок все же не самое лучшее решение. Итак, на рис.3 вы видите хорошее нисходящее движение вниз без коррекции почти на 200п за один день. Конечно, цена не может падать так бесконечно, поэтому шанс отката как минимум на 30-40п. очень велик. И вот появляется сигнал, конкретно в данном примере по торговой системе с графиками ренко.

Вход был конечно против тренда, но коррекцию на рынке никто еще не отменял. Поэтому и цель для профита не большая. На рисунке вы видите, что поле покупки цена развернулась против нас и пошла вновь по тренду, и я при появлении сигнала по системе продался. Итог получился около 8п. в замке. Далее появляется еще один сигнал на покупку, и я открываю еще одну покупку уже со стопом. Далее цена волнообразными движением все же пришла к нашему профиту. И на рис.4 этот самый момент.

Видно, что система давала еще несколько сигналов, но я не брал первый сигнал из-за того, что он был по той же цене, по которой у меня уже был открыт ордер. А вот 2 пара сигналов дала ноль в итоге, эти сигналы я брал. Итого вы получили прибыль по вашему ряду ордеров.

А теперь давайте рассмотрим, что было бы у вас без входа в замок. Вы бы купили и получили стоп, далее продали и получили стоп в нулях, т.к цена прошла бы свои 12-15п в одну сторону, и открыли покупку по сигналу. Далее при сигнале на продажу, вы бы закрыли покупку с маленьким плюсом и открыли продажу по тренду, и получили бы еще один стоп по этой продаже. Купили бы по сигналу, после закрыли бы сделку в нуле и продали, эта продажа так же была бы закрыта в нуле по противоположенному сигналу, и далее вы бы получили плюс по вашей последней покупке. Результат данной торговли конечно хуже итога работы с замком в данном случае, но это только сейчас так получилось.

Как видите замок на форексе не лучший инструмент в работе на рынке форекс, я не советую вам его использовать в своей повседневной работе, и тем более брать его за основу вашей торговли. На рис.2 я пытался брать в основу именно работу с замком, и после слива депозита отказался от него. Но это не значит, что моя идея перестала работать или я не смог заменить замок в работе обычными стопами. Наоборот работа стала лучше, и вот вам подтверждение. Ниже я приведу несколько скринов моей той самой системы, что я пытался разработать на основе замков. Как видите, одновременно в рынке остаются только прибыльные сделки, и даже они в рынке со стопами. Работать стало легче и морально, и физически я стал тратить на много меньше внимания. Поэтому постарайтесь заменить идею замка в вашей системе на что-то другое. Это лично мое мнение, и я описываю данную тему исключительно со своего опыта, не более. Так что решать, конечно, вам, но к данному вопросу в торговле я советую вам уделить максимальное количество времени. И как обещал, несколько скринов по той же самой системе, но без замков уже. Это уже упомянутая мною торговая стратегия форекс по разгону депозита.

Как видите, система так же приносит прибыль, и при этом нет никаких замков.

Форекс замок или хеджирование и локирование, как способ личностного роста.

Привет! Сегодня на блоге веб-мастера Максим мы познакомимся с основами техник хеджирования.

Личные качества и профессионализм в других отраслях деятельности ни в коем случае не влияют на ваши успех в торговле на рынке Форекс.
Не забывайте,
что тут вы будете всегда один. Поэтому приготовьтесь к тому, что вы не сможете обратиться к специалистам, которые будут под вашим контролем.
Сомневаетесь? Ну, что же, тогда представьте себе, что на работу для торговли на Форексе не берут только за желание. Вы должны показать стейтмент, пройти платную подготовку, научиться манипулировать, на мировом уровне. И забудьте о том, что вы можете одеваться от кутюр. Вам предложат специальные «маскировочные» костюмы, которые будут усиливать эффект вашей речи. Отныне вы адепт тайного учения. Конечно, не все так мрачно, в этой сфере работают веселые ребята, которые умеют отдыхать, но при этом вам всегда нужно будет держать руку на пульсе, потому что тут никто никого не подсиживает…

Форекс замок или хеджирование и локирование, как способ личностного роста

Но до того как вы достигните этого уровня вам придется научиться использовать инструментарий торгового терминала Мета Трейдер 4, после чего следует ознакомиться с графиками и способами их построения. Когда это будет сделано, приступайте к изучению торговых стратегий: разворотных, трендовых, и патерновых.

Смотреть

Вот смотрите видео обзор данной статьи:

5,0,1,0,0

Когда все будет готово и у вас начнет расти стейтмент, начинайте привлекать инвестиции. После чего нужно научиться правильно применять полученные деньги. Будьте уверены, что от целей их применения будет зависеть ваш успех.

Хеджирование, как понятие происходит от слова Hedge – ограничивать или ограждать. Это очень распространенная практика, которая используется на различных рынках при разных видах инвестирования. Такая стратегия может предположить использование разных инструментов, чтобы защитить уже открытые позиции от некоторых потерь. Главная цель таких действий – это снижение рисков и убытков, но вовсе не извлечение дополнительной форекс прибыли.

На рынке Форекс защита открытых позиций не только быстро обретает сторонников, но и видоизменяется, превращаясь в несколько разновидностей.

Оно происходит от английского слова замок. Этот метод качественно отличается от хеджирования потому, что для защиты открытых позиций применяется тот же инструмент, но позиция открывается в противоположном направлении. Например, когда покупается валюта EUR/USD, замком может послужить форекс ордер на продажу той же пары.

11,1,0,0,0

Метод работы «замка» делится на несколько групп.

  • Локирование таким же объёмом. Это обратная торговая позиция, которая открывается таким же объемом (или лотом), что и начальная.
  • Локирование малым или большим объемом производится с открытием лота отличным от первоначальной сделки.
  • Нулевой замок – это размещение разнонаправленных позиций по одной цене. Такие ордера используются в ситуациях, когда будущая динамика рынка Форекс не понятна для трейдера. Закрывать позицию в убытке можно тогда, когда тренд точно выявлен, а прибыльная позиция продолжит наращивать прибыль.
  • Положительный замок форекс может дать вторую локирующую позицию после того, как первый ордер уже даёт прибыль. Применять такой подход следует в таких случаях, когда можно спрогнозировать корректирующее движение. Однако, динамика тренда может остаться прежней. Это позволит захватить любое движение рынка Форекс.
  • Отрицательный замок – это открытие локирующей позиции уже после того, как первый ордер «уйдет в минус». Этот Форекс замок ограничит увеличение убытков. Такой приказ можно установить на уровне стоп-лосса, когда анализ рынка предполагает возвращение котировок на прежний уровень. Такая тактика используется с большой осторожностью. Без некоторых навыков и отточенных методов ведения торгов подобного рода действия применять не стоит. Поэтому для входа на рынок Форекс с такой стратегией нужно для начала проверить теорию подготовить психику и попрактиковать на демо-счете.

Тактика по закрытию замков следующая.

  • Существует метод отрицательного замка. Когда сработала локирующая позиция не нужно предпринимать никаких действий и проводить текущий анализ положения на рынке. На ожидаемом уровне разворота нужно установить стоп-приказ для получения прибыли по ордеру. После срабатывания такого ордера получим прибыль по размещенному приказу. После этого ждем возврата к начальному уровню. В завершении выходим из замка форекс не только в ноль, но получаем прибыли по двум позициям.
  • Сокращение размера замка. После того как сработал замок, устанавливаем стоп-приказ для закрытия позиции-замка в ноль. Когда замок закрыт, надо выставить новый ордер в направлении, сокращая при этом размер замка. Такое хеджирование применяется на флетовом рынке, когда квалифицировать динамику однозначно не удается.
  • Комбинация отрицательного замка и рост объема. При открытии замка, который был выставлен при убыточной позиции можно открыть ещё один ордер такого же объема и в том же направлении. Убыток размера замка может перекрываться дополнительной позицией, а также выйти на ноль или в малую прибыль. Так, например: buy EUR/USD 1,3100, сработал Sell-stop 1,3050, то есть размер открытого замка минус 50пп. По цене 1,3040 откроем новую позицию на продажу. Когда цена достигнет 1,2990 общий итог с двух ордеров сравняется с нулем.
  • Комбинация дробления и отрицательного замка. Такая тактика предлагает работу с несколькими позициями локинга. Эти сделки должны быть разного объема. Варьировать можно столько, сколько нужно. Применяйте несколько позиций разного объёма, но они не должны быть равны первому ордеру. Несколько приказов, сумма которых превышает меньший объём. Тактика выхода из этих замков отличаются по сравнению с ситуацией на рынке Форекс. А также размеров депозита и варианта, который будет обрабатываться.

Преимущества и недостатки такого метода.

Как любая тактика торговли на Форексе хеджирование имеет свои преимущества, а также недостатки.

Среди преимуществ форекс замков находим следующие:

  • Можно использовать только один торговый депозит. Это облегчит применение этого вида хеджирования позиции.
  • При правильном подходе убыточна позиция всегда уйдет в ноль или сможет принести прибыль.
  • Локирование позиции позволяет нормально и устойчиво работать на рынке Форекс. Это происходит, потому что каждая позиция, по идее, может быть прибыльной.

Недостатки форекс замка:

  • Часть средств с вашего депо можно «заморозить» с помощью открытого ордера. Это значительно затруднит последующую работу до закрытия замка.
  • При длительном удержании придется «отработать» и отрицательные свопы по каждому ордеру.
  • Убыточные позиции могут оказывать психологическое давление на трейдера.
  • Применение тактики использования замков может предположить наличие более крупного депозита для открытия последующих торговых позиций.

16,0,0,1,0

Особенности применения тактики хеджирования.

Если вы решили растянуть замок, то это не очень хорошая идея. Запомните, что чем больше расстояние между позициями, тем труднее их вывести в ноль или в прибыль.

После срабатывания отрицательного замка не нужно предпринимать поспешных действий. А рекомендуется спокойно продолжать работу. Убыток будет зафиксирован. После чего он перестанет увеличиваться.

Личное присутствие перед терминалом на аннулировании замка увеличит шансы положительного результата. Использование стопов по замкам поможет увеличить размер последнего. Закрывать замок нужно так скоро, как только возможно. Иначе этот процесс затрудняет дальнейшую работу и уменьшает шансы на положительные показатели по позициям хеджа.

Теперь, когда у вс есть подробное представление о том, как правильно себя вести в условиях хеджирования и локинга, вам нужно применить свои знания на практике.

Соберите данные о брокерах, которые предлагают свои услуги, узнайте о правилах размещения депозита и приступайте к торговле.

22,0,0,0,1

Рекомендую вам не забывать о том, что кроме материала, который вы получили в этой статье существует достаточно сведений о том, как правильно хеджировать и локировать не только на нашем сайте, но и в форекс книгах, что пока ещё можно получить через интернет.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Замок форекс – тактика минимизации убытков

Методика локирования на рынке форекс дает возможность зафиксировать убыток, не закрывая позиции. Используя дальнейшее движение цены, трейдер нивелирует просадку и сможет закрыть сделки с прибылью. Что такое замок и как его использовать в торговле?

Замок форекс – действенная стратегия минимизации убытков

Базовой задачей трейдера является минимизация убытков. Прежде чем научиться получать прибыль, стоит узнать, как сохранить депозит. На самом деле в трейдинге основная сложность состоит не в заработке, а в сохранении депозита в начале торгов, а после – в удержании прибыли. Разработано немало спецметодик для снижения потерь и получения прибыли, в числе которых присутствуют усреднение и локирование.

Такую методику снижения ущерба от убыточных ордеров на валютном рынке как лок трейдеры используют, ставя перед собой следующие цели:

  1. Протекция депозита за счет снижения потерь.
  2. Получение прибыли на откате.

Оба этих варианта с успехом применяются на форексе и позволяют игроку сделать торговлю гораздо успешнее.

Минимизация убытков – защищаем депозит

Если игрок неудачно входит в рынок, то процесс наращивания убытка по ней можно остановить, открыв такую же по объёму, но противоположную по направлению позицию. В результате дальнейшее движение цены обеспечивает прибыль по одной из позиций и убыток по другой – поскольку ордера обладают одинаковым объемом, то счет остается без изменений.

Такая стратегия применяется при стремительно растущей убыточной сделке. Если у игрока открыто большое количество ордеров, а движение рынка может привести к маржинколу, то лок является временным выходом из ситуации. Также лок используется как основа для советников. Они открывают и закрывают позиции по принципу сетки, увеличивая объем ордеров с каждым убытком. В этом случае лок используется для минимизации потерь. Локирование является реальной защитой депозита от сильной просадки, поскольку убыток по счету фиксируется, какую бы сторону в дальнейшем ни двигалась цена. Что это дает трейдеру? Залокировав свой убыток, игрок спасает счет от просадки. И получает время на разработку дальнейших действий для выхода из ситуации. Спокойно оценив положение на рынке, можно разработать план дальнейших действий.

Как получить прибыль на коррекции

Лок можно использовать для наращивания прибыли. Это актуально для тех игроков, которые открывают долгосрочные ордера в направлении тренда, но при ожидаемом откате также успевают получить прибыль, открыв краткосрочный ордер в противоположном направлении. Величина такой сделки может обладать аналогичным объемом. Если ожидается откат цены от сильного уровня, то локирование поможет не потерять полученную прибыль в результате изменения тренда. Если откат цены плановый и не предполагает возможности разворота тренда, то объем открываемой сделки может быть меньше, чем у основной, выставленной по тренду.

Прежде чем использовать лок, стоит выяснить, допустимо ли его использование у выбранного вами брокера. В ряде случаев компании просто суммируют разнонаправленные ордера, что приводит к закрытию с убытком, как вариант, в основной сделке цена входа усредняется.

Нулевой замок

Под нулевым замком подразумевается такая стратегия торговли, при которой трейдер от одного ценового уровня одновременно открывает две разнонаправленные и равные по объему сделки. Такая стратегия оправдана перед выходом новостей или при подходе цены к важным уровням, когда цена может совершить скачок в произвольную сторону. Так что игрок получает возможность оценить состояние дел на рынке и впоследствии закрыть убыточную сделку, тогда как прибыльная остается открытой и в итоге должна принести хорошую прибыль.

Как разрулить замок

Очень важно правильно закрыть локирование, что обусловит итоговую прибыль от реализованной стратегии. Нередко неопытные трейдеры, открыв потенциально прибыльный лок, в итоге получают отрицательный результат. Чтобы итог был положительным, нужно точно знать, когда выйти из убыточной сделки и когда закрывать прибыльную. Общих правил выхода из замка на рынке Форекс не существует. Необходимо понимать основные законы движения цены, так что для новичков такая стратегия вообще не рекомендуется.

Что касается более опытных трейдеров, то они могут применять лок и использовать следующие варианты выхода из него:

  • Тактика отрицательного замка. В этом случае необходимо установить отложенный ордер – когда он сработает, игрок устанавливает 2-й стоп приказ, который должен размещаться на уровне потенциального разворота. Так игрок получает прибыль по обратной позиции. После этого остается ждать, когда график возвратиться к уровню открытия лока – возможны 2 варианта развития событий, при которых обе позиции будут прибыльными, либо замок обеспечит безубыток.
  • Тактика сокращения объёма. Трейдеру требуется войти в рынок, после чего реализуется локирование на уровне безубытка. Когда сделка вернется к нулевому показателю, необходимо опять войти в рынок в исходном направлении меньшим лотом.
  • Тактика дробления с отрицательным замком. В этом случае требуется одновременно открыть несколько ордеров, объемы которых будут различаться. Суммарный объём локированных ордеров должен быть меньше объема первоначального ордера.
  • Тактика отрицательного замка + увеличение объема. Открыв локирование, необходимый для снижения потерь по первой сделке, трейлер открывает дополнительный ордер в направлении замка (объём аналогичный, уровень SL на уровне первого лока). Если лок закроется по стопу, то суммарный итог входа в рынок будет безубыточным, если цена пойдет против основной сделки, то два замка обеспечат удвоенный профит.

Разнообразие комбинаций, направленных на минимизацию потерь и даже на получение профита в случае движения графика в обратную сторону, позволяет опытному игроку успешно торговать. Но реализовывать все указанные локирующие тактики в трейдинге можно будет только при наличии немалого объема знаний и навыков – это под силу не каждому трейдеру.

Преимущества и недостатки стратегии замок

В перечень преимуществ можно внести следующее:

  • Стратегия позволяет работать со всеми сделками, используя один счет, и хеджировать свои основные позиции.
  • Фиксация убытка без выхода из рынка позволяет как минимизировать потери, так и перевести следку в безубыток или получить в прибыль – для этого используются манипуляции в разные стороны.
  • Грамотное применение локирования позволяет предупредить просадку и избежать потери депозита.
  • Замок обусловливает замораживание существенной части депозита.
  • Длительное удержание ордеров становится причиной отрицательных свопов.
  • Локирование является источником психологического давления на трейдера – особенно это касается большого количества разнонаправленных сделок.
  • Применение лока не гарантирует положительный исход или перевод сделки в безубыток – результат может быть и отрицательным.
  • Успешное применение замка подразумевает наличие большого депозита.

Недостатков этой стратегии ощутимо больше, и они гораздо более существенные, так что новичкам ставить замок не рекомендуется.

Полезные советы от профессионалов

1. Открыв замок, необходимо следить за ситуацией на рынке, выбирая время для наиболее оптимального закрытия сделок – отходить от терминала не стоит.

2. Чем больше расстояние между позициями в замке, тем сложнее будет добиться закрытия в безубыток или плюс.

3. Открыв замок, трейдер получает время на тщательное обдумывании ситуации – им стоит воспользоваться, ведь счету ничего не угрожает вне зависимости от направления движения цены.

4. Важно выставлять SL для обеих позиций, поскольку в нужный для закрытия ордеров момент изменение графика может быть стремительным, что часто сопровождается техническими проблемами при исполнении команд на терминале.

5. Замок – не панацея от убытков, так что его открытие не означает исправление ситуации – если открыть его необдуманно, то в итоге он приведет только к увеличению убытка.

6. Лок как способ защиты депозита подходит не для всех трейдеров хотя бы потому, что не каждый игрок на форекс способен справиться с психологическим давлением. Более того, грамотный выход из замка удается далеко не каждому. Оптимальным таймфреймом для выставления замка является как минимум Н4. Ожидать удобного случая для закрытия лока можно в течение недель, что также сложно в психологическом плане. За исключением психологического дискомфорта игрок не может открывать новые позиции, а при переносе позиции на следующий день появляется отрицательный своп, который также негативно сказывается на депозите.

Замок рекомендуется использовать на флетовом рынке, что касается тренда, то в этом случае трейдер может применять эту стратегию только в качестве экстренной меры. Решение о замке должно приниматься сразу же, как только цена ушла в противоположную от ожидаемого движения сторону, а депозит стал уменьшаться – оперативность выставления лока крайне важна, поскольку каждая секунда промедления означает расширение замка, так что шансы свести лок хотя бы в безубыток снижаются.

Как правильно работать с замками на форекс

Содержание

Замки в трейдинге применяются как для убыточных позиций, так для прибыльных, в этом случае он нужен для «ловли» возможного разворота рынка. Но каким бы ни был тип замка, открытым остается вопрос в отношении того, как из лока выходить. Войти в него просто, а вот грамотно раскрыть лок могут не все. Эту тактику относят к рискованным, но если вы выучите пару приемов выхода из этой ситуации, риск может снизиться, а КПД торговли увеличится.

Как работает на форекс выход из замка

Чаще всего эту тактику используют для заморозки убытка на текущем уровне. Рассмотрим, как это происходит на конкретном примере:

  • предположим, вы открыли короткую позицию в расчете на разворот рынка;
  • график не идет в нужном направлении, в итоге выход из позиции принесет вам убыток;
  • вместо закрытия короткой позиции уместен прием локирования – открыть еще одну сделку такого же объема или больше (получим асимметричный замок). В итоге убыток окажется замороженным на время, пока не закроется один из ордеров.

На рисунке выше показан пример замка, когда он использовался для предотвращения чрезмерных убытков по короткой позиции. Этот прием используется и при движении графика в нужном направлении, в профильной литературе он называется «положительное локирование».

При положительном локировании в момент кажущегося разворота рынка открывается встречная позиция, при этом текущая не закрывается. Замок здесь нужен, чтобы не пропустить смену тенденции; если разворот оказался ложным, сохраняется открытой ранее заключенная сделка.

В примере выше можно было поэкспериментировать с объемом позиций, например, открывать сделку на покупку объемом 50% от продаж, так как сигнал о развороте был слабым.

Методы выхода из лока

На форекс все зависит от терпения трейдера. Можно, конечно, решить проблему одним махом и закрыть сделки, не обращая внимания на убытки. Но если проявить выдержку, из лока можно выйти с выгодой для себя.

Простое локирование

Если нет желания ждать, и вы хотите просто избавиться от лока, смело закрывайте обе позиции, не обращая внимания на итоговый результат. На форекс локирование применяется в том числе и для пережидания высоковолатильного состояния рынка.

В примере выше:

  • сперва открыта короткая позиция;
  • затем идет резкий рост. Трейдер входит в замок, возможно не из-за трезвого расчета, а поддавшись эмоциям. Его выбило из колеи импульсное движение графика, но теплится надежда на то, что потом он эту ситуацию решит;
  • когда волатильность снижается, на руках у него 2 сделки. По короткой позиции убыток составляет 75 пунктов. По локирующей позиции прибыль равна 56 пунктам. Замок в этом примере выгоднее было бы закрыть и получить убыток в 19 пунктов.

Эффект от такого приема скорее психологический. Тот же результат получили бы при закрытии по стопу и перевороте – открытии сделки на покупку. На форекс такой метод применяют новички.

Работа с замками на трендовом движении

Стартовые условия:

  • трейдер сделал неправильный прогноз о развороте рынка и заключил сделку. На форекс все периодически ошибаются;
  • с помощью локирования нужно как минимум сократить убытки.

Действуем по следующей схеме:

  • когда график не идет в нужную стороны после открытия короткой позиции, заключаем сделку на покупку тем же лотом;
  • восходящий тренд развивается, формируются коррекционные нисходящие движения. Над максимумами ставим отложенные ордера Buy Stop, под минимумами – Sell Stop. Замок получается асимметричным. Идет наращивание позиции по тренду, но разворот мы предусмотрели и подстраховались;
  • в примере показана схема с постепенным уменьшением лота. Можно этого и не делать, но с каждой новой коррекцией растет вероятность разворота рынка. На форекс тренды конечны, так что уменьшение лота оправдано;
  • постоянно следите за соотношением убытка по первой сделке и по локирующим. Как только оно становится равным 0, позиции закрываются. Если движение сильное, подержите замок и попробуйте получить прибыль.

За счет использования отложенных ордеров на продажу в этом примере была страховка от разворота рынка. Даже если бы это произошло, убыток бы сильно не увеличился. Из недостатков этого приема отметим нагрузку на депозит. Если выход из замка потребует обилия ордеров, а первую сделку вы открыли с нарушением правил ММ, давление на депозит будет немалым.

Сужение замков

Тактика сужения на форекс заключается в том, чтобы уменьшить расстояние между локирующими ордерами. Предположим, вы торгуете на Н4, и замок получился шириной в 200-250 пунктов. Спуститесь на таймфрейм поменьше и на нем сузьте замок, а потом закройте его.

Порядок действий для примера в виде лока шириной в 328 пунктов:

  • дожидаемся, пока цена дойдет до середины диапазона между уровнями покупки и продажи, и открываем 2 позиции в разных направлениях. Получаем лок внутри первого замка;
  • для обоих ордеров устанавливаем равные тейк профиты. На уровне ордера тейк профит выставляется отложенный ордер в том же направлении. То есть на уровне тейк профита для покупок выставляем отложенник Buy Stop;
  • внутренний замок сохраняется при срабатывании тейк профита, ведь одновременно цена цепляет и отложенный ордер;
  • за счет этого приема в примере удалось взять профит в 62 пункта, при этом ширина замка сузилась до 191 пункта вместо 328 пунктов в начале.

Такой выход из замка обладает только одним недостатком – увеличение суммарного лота. Подойдет только в случае, если у депозита есть запас прочности.

Дробление замка

Этот прием применяется при необходимости снижения суммарного лота. Применяется на форексе, если трейдер изначально вошел крупным лотом, и нужно срочно и заморозить ситуацию, и снизить давление на депозит.

Порядок действий следующий:

  • в замок входим тем же лотом, лок симметричен;
  • после этого ждем формирования разворотного сигнала, на форекс это может быть свечной или графический паттерн, дивергенция, сигнал индикатора, он нужен для фиксации промежуточной прибыли. В примере выше покупки стоило закрыть после появления медвежьей свечи на локальном экстремуме;
  • после фиксации прибыли по покупкам замка уже нет. Для страховки на случай продолжения восходящего движения выставляем отложенные ордера Buy Stop. Но работаем не с одним отложенным ордером, а с несколькими. Суммарный их объем равен оставшемуся первому ордеру;
  • если график пойдет вверх, получим тот же замок. Но если движение будет несильным, получим асимметричный лок, то есть суммарный лот понизится;
  • в нашем примере повторного замка не образовалось, а трейдер получил шанс закрыть неудачную короткую позицию без убытка.

Из недостатков такого приема отметим расширение замка. В нашем примере, если бы продолжилось движение вверх, лок стал бы шире. Зато постепенно снижается давление на депозит.

Заключение

Замки нельзя считать универсальным приемом для всех без исключения трейдеров. Эта тактика только для тех, кто к рынку относится без лишних эмоций. В первую очередь локирование применяется для минимизации убытков, поэтому если вы вошли в лок, а итоговый результат близок к нулю, закрывайте обе позиции.

На форекс этот прием широко используется в автоматическом трейдинге. В советниках локирование уместно по той причине, что они не испытывают эмоций, а потому выполнят идеальный выход из замка. Что касается ручной торговли, рекомендуем сперва поработать с этой тактикой на демо счете. И помните о самоконтроле, с замками без него работать нельзя.

Замок

Замок – это стратегия, когда на открытую позицию, открывается позиция в противоположном направлении. Таким образом по одной позиции трейдер зарабатывает, а по другой – теряет. При этом, совокупная позиция выходит в ноль. На реальном биржевом рынке запрещены встречные сделки, по этому трейдер может использовать производные инструменты.

Замок на Forex

Все участники финансовых рынков мира, включая новичков, которые только-только пришли, так сказать «с улицы». Знают или слышали о первом законе трейдинга. Он гласит: «сначала сохрани свой капитал, только потом заработай». Один из способов сохранения убыточной позиции на форекс, мы с вами сегодня и рассмотрим. В названии статьи не просто так употреблено слово форекс. Поскольку на Российском рынке замо́к поставить крайне сложно. В причинах, почему так по-разному устроены функции рынков, мы и попытаемся разобраться.

Уверяю вас в увлекательности и крайней пользы в приведённом ниже материале. Просто отмахнуться от данной информации, значит поставить крест на вами выбранной нише. Мало того, что финансовые рынки интересны сами по себе, так они ещё и тотально полезны для саморазвития, как в плане психоаналитического склада ума, так и психоэмоционального. Дорогие друзья, здравствуйте!

Выбор системы учёта ордеров для замка.

При торговле на финансовых рынках, независимо от использовании торгового терминала, существует два типа учёта ордеров. В большей степени, какой тип учёта ордеров возможно использовать. Конечно, это зависит от брокера или дилингового центра, у которого вы зарегистрированы. И соответственно, через которого вы торгуете на рынке. Т.е. брокер, с имеющимися возможностями, который позволят вам выйти на торговую площадку. Брокер, выводящий ваши торговые приказы на рынок. Будь то Российская биржа или внебиржевой валютный рынок форекс, это дело «десятое».

Неттинговая система учёта ордеров

Неттинговая система учёта ордеров. – Такая система учёта ордеров или приказов, подразумевает. В один момент времени на торговом счёте, может быть открыта только одна позиция. По одному торговому инструменту или активу. Для наглядности рассмотрим два примера:

1) Предположим, у нас открыта позиция на покупку, по инструменту фьючерс на «Российскую Торговую Систему» (RTS). Объёмом в 3 контракта. Тогда, при открытии ещё такой же позиции, то есть тоже на покупку, но уже с объёмом. Допустим в 2 контракта, первая, ранее открытая позиция, просто увеличится в объёме на 2 контракта. При этом сам ордер, передвинется чуть выше. Насколько именно он передвинется, это вопрос, относящийся к другой теме. А для визуального представления, приведена картинка ниже.

2) Теперь, за основу примера, возьмём ту же позицию на покупку, равную 5-ти контрактам. Здесь, при открытии ордера на продажу, предположим объёмом в 1 контракт, произойдёт уменьшение, ранее выставленной позиции на покупку, объёмом в 5 контрактов. Значит, теперь, наша действующая позиция будет иметь объём в 4 контракта, всё так же на покупку. Другими словами, мы как бы «скинули» часть позиции, то есть продали 1/5-ю часть от общего объёма по покупке данного актива. Но хочу обратить ваше внимание, уважаемые друзья, что при «распродаже» актива (или «выкупания» при ордере на продажу). Ордер не меняет своё местоположение, относительно ценового уровня. Проще говоря, при выставлении противонаправленного приказа, ордер не передвигается вверх или вниз.

Как вы, наверное, догадались друзья, при открытии противоположной сделки, равным количеством контрактов, ранее открытый ордер, попросту, закроется. В рынке не будет действующих приказов, ордеров, позиций.

Хеджинговая система учёта ордеров

Хеджинговая система учёта ордеров. – Данная же система учёта ордеров, позволяет иметь неограниченное количество ордеров. На одном и том же инструменте, одновременно. При этом неважно, какие ордера открыты; на покупку или на продажу. Например, их может быть хоть 10 Buy и 10 Sell. Или хоть 50 на покупку и 1 на продажу, или наоборот. Короче, вариантов вагон и тележка.

Основная интерпретация содержания данной статьи, как раз относится ко второму варианту системы учёта ордеров. Теперь, когда вы стали чуточку осведомлены о возможностях открытий разных типов позиций. Настало время перейти к рассмотрению основной темы – «замок».

Как выглядит замок на форекс

Поскольку на внебиржевом валютном рынке форекс, по умолчанию стоит хеджинговая система учёта ордеров. Применять примеры, для эмпирического наблюдения замка́, мы будем на данной торговой площадке. С использованием торгового терминала МетаТрейдер4. Вот так выглядит типичная ситуация на рынке форекс, «замоок»:

Те читатели, что повнимательнее, смогли заметить, что изначально первой сделкой была позиция на продажу. Сейчас нам не важно, какими факторами руководствовался трейдер, назовём его дядя Карп, важен сам алгоритм его действий. Так, по его торговой стратегии, возможно ретест после двойной вершины, он решил продать актив, объёмом в 1 лот.

Здесь стоит проявить интерес к наречию объёма. Так, в российской биржевой системе. Объём входа в позицию исчисляется в контрактах, в то время как на рынке форекс. Все сделки или ордера измеряются в лотах. Полезно знать, что один стандартный лот на форекс, равняется 100 000 американских долларов. Поэтому, для возможности принимать участие в торгах для «малообеспеченных» и/или только начинающих. Ещё не набравшихся соответствующего опыта трейдеров, существует система дробления целого лота на сотые части. То есть, при имеющемся у вас депозите в 1 000 долларов, вы можете открыть сделку, скажем в 0,08 лота. А для трейдеров, у которых нет и более 200 долларов на счету. В арсенале вашего форекс-диллера, имеется инструмент, «кредитное плечо». (Читайте соответствующие материалы). Здесь же, надо дополнить, что минимальный объём входа на форекс, может равняться 0,01 лот.

Кредитное плечо позволяет потерять депозит полностью.

За счёт разнонаправленных сделок, прибыль одной позиции, компенсируется убытком другой и наоборот. Так действует замок на форексе.

Далее, наблюдая за иллюстрацией, мы видим, что дядя Карп ошибся в прогнозировании дальнейшего направления движения. Цена пошла против него, нарисовав импульсную свечу вверх. В этот момент Карп принял решение «диверсифицировать» свой риск по сделке на продажу, и открыть противоположную позицию на покупку, так же объёмом в один лот. Таким вот не хитрым способом, наш богатый дядя Карп, ограничив свои убытки по первой сделке, открыл замок на этой валютной паре.

Последствия замка

С первого взгляда на данный метод ограничения убытков, этот способ начинающему трейдеру кажется «железобетонным». И правда, посмотрите, лот туда, лот сюда, и у нас нет убытков, за исключением разницы между расстоянием от первой открытой позиции и второй. Действительно, цена может ходить хоть где, хоть сколько, куда угодно и насколько угодно.

Но заверяю вас, уважаемые, возможно немного наивные, друзья, данный способ диверсификации убытков не имеет ничего общего с истинным понятием «ограничения убытков». Это миф, не более. Для того чтобы вы лучше вкусили интерес к реально стабильному заработку на торговых площадках, необходимо уяснить для себя некоторую правду:

Прежде всего, необходимо задаться вопросом; а в чём состоит смысл вашего брокера, заработка на хлеб? Отвечаю; хлеб форекс брокера, это комиссионные от ваших сделок, тарифов за обслуживание вашего торгового счёта и свопов, при переносе открытых позиций через полночь. Без понимания и усвоения этих знаний, вам будет постоянно и не вдамек, что брокер заинтересован в том, чтобы вы чаще открывали сделки и дольше удерживали позиции. А если вы на протяжении долгого времени удерживаете убыточные позиции, да ещё и многократно переносите их через ночь, то считайте себя жирным пирогом по отношению к вашему брокеру.

Именно по этой причине, заинтересованные в долгом удержании позиций менеджеры и IT-ники компаний. Которые, создают роботов и разрабатывают торговые стратегии, приводящие к долгосрочному удержанию открытых вами сделок.

Замок создаёт иллюзию остановки потерь.

Согласитесь, что открыть замо́к на торговом счёте, много ума не надо. Открыл противоположную сделку и куришь, сколько хочешь. Но, мало того, что мы за каждую открытую нами сделку при замке́, заплатили брокеру комиссионные. Так тут ещё и свопы нас ожидают, при уходе цены, далеко от нашего замка́. Теперь, если посчитать комиссионные свопов по убыточной сделке (взяв во внимание, объём входа), при переносе через очередные сутки, то станет ясным факт, что мы медленно и постепенно погружаемся в минус по эквити. (Что такое эквити, читайте в статье по соответствующему запросу в рубрике Азбука Трейдера.) Подводный камень, присутствующий в данной ситуации, заключается, скорее в психоэмоциональной интерпретации. Нежели с точки зрения технического анализа или алгоритма действий торговой стратегии дяди Карпа.

Замок только увеличивает убыток.

Менталитетным подвохом служит факт очень, очень медленным. Практически не заметным и не ощутимым для торгового счёта, нарастающим убытком. Данную психологическую ситуацию можно сравнить с постепенным заболеванием алкоголизма.

Каждую ночь, убыток только увеличивается из-за свопов.

Все же мы начинаем с пивка, правда? Но по мере взросления и появления бо́льших желаний и дольших посиделок с противоположным полом (думаю, парни и девушки понимают о чём идёт речь). Одной 1,5-шки пивасика, становится как то маловато. И вот, с течением нескольких лет употребления уже водки. Человек осознаёт, что у него нет ни работы, ни семьи и ни квартиры. Даже друзья переименовались в собутыльников. *Женский пол подвержен алкоголизму в 1,8 раз скоротечнее!

Так, у каждого брокера или дилингового центра в договорах свои условия по размеру свопов, комиссионных за сделку и обслуживание торгового счёта, но поверьте на слово, что % убытка, с течением времени, набегает «приличный», или неприлично большой, который обязательно, именно на твой шее, затянет петлю. А ещё лучше, проверьте, дабы развеять сомнения и скептицизм. Здесь настал момент констатировать, что данный метод «ограничения убытков» не является как таковым, а несёт в себе как раз, так и наоборот, просадку, и убытки по торговому счёту, априори.

Достоинства замка.

Пожалуй, самым ярким и в то же время единственным достоинством замка, является медленно растущий убыток. Ребят, ключевым словом в определении этого «плюса», считается слово «медленно». При условии, что мы его правильно интерпретируем по отношению к процессу торгов на рынке форекс. То есть, подразумевается не то чтобы плюс в растущем убытке. Именно в медленно растущем убытке. Такое стечение обстоятельств, позволяет собраться с мыслями и начать принимать грамотно взвешенные решение по выходу из замка.

При любом раскладе, убыток будет увеличиваться. Однако замок позволяет его немного уменьшить.

Ещё одному плюсу замка, есть место быть в данных развитиях событий. Это положительный своп. Но здесь надо понимать, что, во-первых, положительные свопы бывают крайне редко. Во-вторых, их малое количество по отношению к количеству отрицательных свопов и их плюсовой объём. Никогда не выведет нашу просадку по замку, в положительный эквити. Читайте по этой теме: кэрри трейд.

Нужно отдавать себе отчёт, что брокер не отдаст нам свои деньги просто так. Только потому, что у Карпа красивый и качественный, деловой пиджак. В противном случае, для чего тогда вообще менеджеры брокерских компаний обзванивают своих клиентов, и предлагают им «долить» свой счёт!?

Недостатки замка

Вообще, само «достоинство» замка. По сути, является минусом, если взглянуть на общую ситуацию под другим ракурсом. Согласитесь, ведь как, медленно растущий убыток, может являться плюсом!? Но, тем не менее, в этом «достоинстве», есть нотка плюса – «медленно» растущий убыток. Итак, из этого «плюса» вытекают следующие недостатки – минусы:

В первую очередь, обоснованным минусом является, конечно же, сам убыток по эквити. Даже если мы банально ликвидируем замо́к, то есть тупо закроем обе позиции, то убыток никуда не исчезнет. Разумеется, он зафиксируется.

Психология и замок на форексе.

Второй минус по данной ситуации, скорее так же носит психологический характер. Давайте назовём этот недостаток «долгий ящик». Так уж принято у хомо сапиенс, что события, явления или действия, не требующие срочного вмешательства. На спокойном эмоциональном уровне, откладываются на далёкое потом, то есть в долгий ящик. Пример:

Мы вот с вами очень любим крепкий и сладкий чай или кофе с конфетами, при изучении трейдинга в рубрике «Азбука Трейдера». Но от сладкого, у нас постепенно начинает поламывать зубки. Мы понимаем, что эмаль наших зубов нарушена. Естественно, мы не бежим к стоматологу, не дочитав материал про замо́к. И даже на следующий день, мы тоже не идём к врачу. То есть, мы отложили данную проблему в долгий ящик. Но если бы мы сломали зуб, при надкусывании карамельки. Мы бы как минимум побежали его залечивать на следующий день.

типичный трейдер в ожидание разворота

Так же и с замко́м на форекс. Когда он открыт относительно недавно, то пусть стои́т до лучших стечений обстоятельств. В этом и кроется психоэмоциональная ошибка. Дело в том, что нам кажется его безвредность для торгового счёта. Но когда мы обнаружим высокую просадку по эквити, и обратим внимание на детализацию. Мы обнаружим высокий % просадки, именно из-за свопов. Здесь, уважаемые, сто́ит отметить, что для полного понимания всей глубины проблемы. Необходимо иметь убеждение в правильной интерпретации по математическому ожиданию от финансовых рынков и от своей торговой стратегии.

Чувство тревоги.

Третий минус данной сложившейся ситуации, как бы дополняет второй недостаток. Имя этому коварному минусу, чувство тревоги. Поскольку, у нас на торговом счёте имеется открытый замо́к, то дальнейшая торговая спекуляция, просто невыносима. Как вы догадались, ситуация набирает чисто психологические обороты. Невозможно начинающему трейдеру спокойно наблюдать за вновь уходящей «не туда» ценой, при этом осознавая, что изо дня в день, наш и без того тощий торговый счёт терпит крах, медленно и с издёвкой, подстёгивая нас или закрыть замо́к, или «долить» денежек на этот торговый счёт.

В очередной раз обращаю ваше внимание, что при торговле с финансовыми инструментами, первостепенной ролью, выступают психологические аспекты, менталитет и эмоциональный интеллект (EQ). Так, новичок, никогда не тренировавший свою внутреннюю дисциплину, не сможет закрыть убыток при замке́ в % 40-60. Впрочем, если такая просадка по эквити наблюдается у Карпа, то это доказывает тот факт, что он, либо новичок на финансовых рынках, либо лось, доверивший свои деньги в управление форекс диллеру, который например, и допустил этот «супер-мега-ультро-прибыльный» способ ограничения убытков.

Схема с аналитиком.

Так же минусом, при нашей плачевной ситуации, выступает роль «успешного трейдера», а вернее менеджера на другом конце провода, который уговаривает вас долить денежек на торговый счёт. И только в таком случае он, стабильно торгующий и зарабатывающий невероятные % дохода, в течении уже 10-15-ти лет, сможет вывести наш торговый счёт на новый уровень стабильного дохода. Ну впрочем про таких, «успешных трейдеров», надо писать отдельный материал. Поскольку, существует выражение «лох не мамонт – не вымрет», то и лоховоды будут всегда фигурировать в истории трейдинга. Здесь же актуален элементарный вопрос: а почему он, настолько успешный и профессиональный трейдер, с огромным стажем и невероятными доходами, работает в офисе, по сути, на «дядю»?

Секрет раскрытия замко́в

Секрет раскрытия замко́в заключается в том, что этого секрета не существует. Да, как бы это банально не звучало, но секретного ингредиента нет. Давайте разберёмся почему.

Далее можно привести массу примеров, как открыть ещё одну, более потенциальную на прибыль сделку. Открыть ещё одну, по более выгодной цене. Закрыть ранее убыточную позицию в безубытке, скинуть количество объёмов или вообще. Попробовать диверсифицировать убыток, путём прибыли новой позиции на другом активе и т.д. Впрочем, так и поступают многие аналитики, которые обещают вам спасти ваш счёт от неминуемого краха. Бла, бла, бла…

Каждый последующий замок, всё больше усугубляет вашу ситуацию. Каждая последующая торговля – лишь затягивает петлю на шее.

Мы же с вами давай те подойдём с реальной точки зрения к имеющейся у нас проблеме. Как бы там не было, ограничение убытков или диверсификация, замо́к – не замо́к, всё это второстепенное. Важным является то, что нам надо торговать как и прежде, не обращая на замо́к абсолютно никакого внимания. Да, нас подстёгивает чувство тревоги, да, время играет против нас, но именно по этой причине у опытного трейдера в крови не должно быть избытка или нехватка эндорфина (гормон радости и удовольствия).

Вы, уважаемые коллеги, ожидали прочесть о каких-нибудь ништяковских фишках, по выходу из замко́в, но ирония в том, что если бы вы прочли про банальное «бла, бла, бла», то вы бы ничего не уяснили…

Разруливание замка на форексе. Пример.

У нас открыт замо́к. Для того, чтобы выйти из замка́ без убытка, нам необходимо найти исторически сильный уровень. Уровень такой значимости, чтобы его можно было сопоставить с понятием «железобетонный». Например, уровень с недельных тайм фреймов, а ещё лучше с месячных или даже годовых.

Рекомендую! Прочитать материал на тему самых сильных уровней на рынке.

Вопрос в том, насколько времени и количества пунктов хватит размера нашего депозита. Подчеркну, до Margin call’а.

Далее, дожидаемся, когда цена подойдёт к этому уровню и просто «скидываем» положительную позицию. Вследствие чего, по нашему торговому счёту получается убыток, равный разнице между двух, ранее открытых, противоположных сделок, плюс суммарно накопившихся свопов. И всё что нам остаётся, это подождать, когда отскок от «железобетонного» уровня ценой, «уровняет» наш убыток.

В теории всё достаточно просто и элементарно, не правда ли? Но уверяю вас, провести подобные манипуляции на реальном счёте, при столь долгом ожидании железобетонного уровня. Из-за психологического фактора, практически невозможно.

Проблема замка не в самой позиции, а в психологическом поведении трейдера. Парадокс заключается в том, что сам трейдер это не может отследить до момента потери депозита.

Опровержение примера

Ребят, по факту, весь алгоритм действий, приведённый в примере, возможен и без наличия замка́. Представьте, в другом случае, без замка́, неужели мы бы не стали торговать подобным методом? Разумеется, торговали бы точно так же. В противном случае, без наличия замка́, в тот период времени, пока мы ждали, когда цена подойдёт к нашему железобетонному уровню. Мы бы могли взять некоторую прибыль, торгуя по тренду. Тогда почему же мы не можем провести аналогичную манипуляцию с наличием замка́?

Проще говоря, не важно, есть замо́к или нет замка́, мы торгуем так, как мы торгуем. В этой аксиоме и заключается вся истина чисто психологического подхода к торговле. Те принципы, что мы видим иначе, то есть искажённая интерпретация подходов к алгоритму своих действий при торговле, как раз, так и являются неверным восприятием, видения устройства торгов, аукциона!

Постарайтесь зарабатывать столько, что бы хватило отбивать свопы и покрыть убыток. Проще скачать, чем сделать…

Подводя черту

Ответы на эти каверзные вопросы с некоторым сарказмом, думаю, вы знаете сами. Вся соль абсолютно не в том, что открыт замо́к или его вообще нет, а в том. Каким будет результат по счёту к концу периода торгов, относительно вашей торговой стратегии. Я попытался вам объяснить, что каждая новая позиция на рынке, это индивидуальная ситуация. Об этом неоспоримом факте писал в своей книге «Аксиомы Биржевого спекулянта» Макс Гюнтер. И напоследок, запомните один важнейший аспект, относительно вашей способности иметь собственное убеждение:

Позиции не должны учитывать замок.

Перед открытием каждой новой сделки, напрочь забудьте о предыдущей позиции. В независимости от того какая она была, положительная или убыточная. Положительная – не пытайтесь её повторить. Каждая новая ситуация на рынке, индивидуальная, и точно таких же, не бывает. Убыточная – не бойтесь. Вновь открытая или грядущая позиция не имеет ничего общего с предыдущей. Точно так же, как и каждый новый бросок монетки, не имеет ничего общего с предыдущим броском. Даже если серия бросков показала итог не 50/50%, а немного со смещением, то этот результат не является заслугой монетки, ведь у монетки не может быть памяти!

А на этом мы закончим наше рассмотрение по торговым ситуациям. Надеюсь, данная статья послужила вам пособием для адекватного восприятия рыночной торговли и вразумила вас, обращать больше внимания на свой психоэмоциональный настрой, чем на непредсказуемые колебания котировок.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Локирование на Форекс и как из него выйти (примеры). Сравнения со Стоп Лосс и запреты в США

Что такое локирование (замок) на Форекс простыми словами, как это работает в примерах и как выходить из залоченной позиции. Запрет на локирование в США.

В настоящее время существует множество как проверенных, так и достаточно спорных способов ведения эффективного трейдинга. Локирование позиции в Форекс смело можно отнести к второй – спорной категории. Торговые системы использующие данную методику часто получают противоречивые отзывы и подвергаются сильнейшей критике со стороны представителей и технического, и фундаментального анализа.

Тем не менее данная методика ведения торговли существует не одно десятилетие, и некоторым трейдерам удалось построить на ее основе прибыльную торговлю.

Рассмотрим подробнее на примере рынка Форекс локирование, его особенности, преимущества и недостатки.

Что такое локирование на Форекс простыми словами и в примерах

Термин локирование происходит (от англ. «lock» или рус. «замок») – это способ ведения торговли путем выставления позиций разной направленности по единому инструменту, с одного торгового счета.

«Замком» в данном случае является сама конструкция выстроенная из двух противоположных ордеров.

Как работает локирование на примере

Допустим, трейдер открыл длинную позицию (Buy) объемом 0.1 лот по валютной паре евро доллар (EUR/USD). При открытии короткой позиции (Sell) в 0.1 лот по евро доллар (EUR/USD) образуется «Lock» («замок»). Название конструкции далеко не безосновательно. Две позиции «замкнулись» – локировались (блокировались). Теперь вне зависимости от движения цены убыток по одному ордеру будет перекрываться пропорциональной прибылью другого ордера. Теоретически так будет происходить до тех пор пока трейдер не осуществит выход из «замка» – действия направленного на закрытие одного из противоположных ордеров, либо обоих сразу.

В большинстве случаев, локирование на Форекс выполняет те же функции, что и «Stop Loss». Однако, срабатывание стоп-ордера изменяет эквити и баланс торгового счета (убыточная позиция их уменьшает). При локировании же, открытие противоположного ордера никак не сказывается на балансе, уменьшается только второй показатель.

  • Таким образом трейдер пытается избежать убытка создавая «замок» вместо выставления «Stop Loss».

Простыми словами локирование можно определить, как – открытие в противовес имеющейся позиции ордера обратной направленности с целью ограничения убытков на торговом счету.

С одной стороны это может сыграть злую шутку с трейдером. Ведь если и во второй раз направление цен будет истолковано ошибочно, то придется открывать третью позицию, после третьей четвертую и так далее. Произойдет «раздувание» депозита. Ордера станет сложно контролировать, а дилинговый центр будет снимать существенную комиссию за перенос позиции. При таком раскладе дел неминуема потеря всех средств (Margin call).

Существенным позитивным моментом в данном случае выступает психическое состояние инвестора. С одной стороны происходит обманчивая подмена стоп ордера на «замок», с другой, трейдер в данной ситуации остается более спокойным и сконцентрированным. Его депозит все еще цел и есть возможность выправить ситуацию.

На сегодняшний день техника локирования имеет несколько разновидностей.

В зависимости от объема и количества открываемых позиции выделяют:

  1. Полное локирование – это локирующая позиция равна объему локируемой;
  2. Частичное локирование – объем локирующей позиции меньше локируемой;
  3. Тройное локирование – это локирующий ордер превосходит локируемый по объему, либо количество локирующих ордеров более одного.

Исходя из момента открытия противоположной позиции, есть следующие виды локирования:

  1. Отрицательное – это локирующий ордер открывается при убытке в локируемой позиции;
  2. Положительное – это локирующий ордер открывается при появлении прибыли по локируемой позиции;
  3. Нулевое – локирование производится, когда локируемый ордер вышел в «безубыток».

В зависимости от выбранной торговой стратегии и торговой системы, могут применяться различные способы локирования, как по отдельности, так и совместно.

Стратегия локирования на Форекс

Существует множество основанных на локировании стратегий торговли. Тем не менее, в конечном счете любому трейдеру приходится создавать свою торговую систему, в зависимости от своих психологических качеств и торговых предпочтений. Рассмотрим самую простую торговую стратегию положительного локирования на Форекс.

Трейдер выбирает любую торговую пару и открывает позицию по тренду с рыночным исполнением. После открытия «основной» позиции, необходимо выставить обратный ордер с отложенным исполнением по тому же торговому инструменту, на максимально близком от цены (а, следовательно, и от «основного» ордера) расстоянии.

В случае прибыльности основного ордера, локирующий ордер используется в качестве Trailing Stop до вывода позиции на необходимый уровень прибыльности. Если же основной ордер показывает убыток, то происходит срабатывание отложенного локирующего ордера, образуется «замок» – убытки по основному ордеру ограничены.

Трейдер переходит к работе с локирующим ордером.

В идеальном варианте при появлении прибыли в локирующей сделке, она закрывается с использованием Trailing stop. Ценовое движение возвращается в тренд и выставляется новый «обратный» отложенный ордер, который сопровождает первоначальную (основную) сделку по тренду. При достижении уровня «безубытка» на депозите рекомендуется постепенно увеличивать расстояние между основным (действующим) ордером и заново выставленным отложенным ордером.

Когда прибыль достигает заданного уровня, ордера закрываются.

Необходимо отметить, что описанная выше ситуация это идеализированный вариант развития событий. На практике после вхождения в позиций «замок», существует много гораздо более мрачных альтернатив развития ситуации.

Вопрос как выйти из замка на Форекс или разлокировать позицию без убытка для депозита – основной «краеугольный камень» всей системы.

Как выйти из замка – способы выхода из локирования

Существуют различные способы выхода из локирования. Ключевым моментом в данном случае является не просто выход из сделок, умение закрыть их с прибылью.

Рассмотрим самые популярные из них:

  • Если цена находится между залокированными ордерами, существует возможность воспользоваться фундаментальными факторами. При выходе значимых новостей на границе замка открывается дополнительная позиция в сторону предполагаемого движения цены. Сильное ценовое движение может перекрыть убыток и сформировать прибыль;
  • При достижении ценою точки разворота закрыть прибыльную сделку и попробовать дождаться выхода второго ордера в безубыток. Закрыть второй ордер с минимальной прибылью, либо выставить Stop Loss и производить его движение соразмерно с ростом прибыльности сделки.
  • При срабатывании отложенного локирующего ордера, дождаться отката его цены в точку открытия и закрыть позицию. Дать основной позиции стать прибыльной.
  • Если установилось устойчивое ценовое движение в сторону локирующей позиции, увеличить эту позицию или количество таких ордеров. Следует дождаться выхода торговли в безубыток и закрыть ордера. Можно закрыть основную позицию и дождаться прибыльности локирующих.
  • При возвращении цены к значениям открытия лока и консолидации ценового движения рядом с данным уровнем, нужно закрыть прибыльную позицию. Если движение цены снова пойдет в убыточном направлении, открыть новую локирующую позицию, но значительно меньшего объема. В ином случае дождаться выхода основного ордера в безубыток.
  • Если движение цены вернулось к предполагаемому первоначально направлению, а котировки значительно отдалились от локирующего ордера, увеличивая его убыточность, то необходимо произвести закрытие данной позиции используя для минимизации потерь ценовые откаты.

Что выбрать: Локирование или Stop Loss

Если использование Stop Loss в трейдинге – незыблемое правило большинства трейдеров, то с локированием ситуация обстоит совершенно иначе.

Всех трейдером можно подразделить на две большие категории. Одни категоричны и не признают эффективность данного способа ведения торговли, яростно отрицая возможность использования «замков». В свою очередь оставшаяся часть трейдерского сообщества относится к методике сдержанно-позитивно, допуская наличие положительных результатов при наличии у трейдера значительного торгового опыта.

Сравним технику торговли при наличии стоп-ордера с стратегией локирования позиции на конкретном примере.

Откроем одновременно две позиции по одному и тому же торговому инструменту используя разные торговые терминалы и счета. В каждом случае шаг для принятия решения (закрытия или локирования позиции) будет равен 40 пунктов.

В терминале была открыта позиция на покупку GBP/USD (1), однако, ценовое движение не оправдало ожиданий трейдера, поэтому он локирует сделку открытием ордера (2). Переждав в «замкнутой» позиции неблагоприятное движение цены и её выход на 40 пунктов выше значений открытия первого ордера, трейдер закрывает его (3).

В таком случае в терминале остался один открытый ордер – локировавший закрытую позицию. Дождавшись выхода торгового счета в безубыток последний ордер так же закрывается (4). Можно заметить, что прибыль по данной серии сделок равна – 0.

Теперь следуя идентичной логике, рассмотрим второй возможный вариант, при этом исключим использование локирования в качестве средства ограничения убытка. Очевидно, что открытая длинная позиция GBP/USD (1) в данной ситуации будет закрыта по Stop Loss на уровне выставления лока в первом варианте (2). В данном случае депозит трейдера потерпит убытки. Для компенсации убытков продолжим поиск точек входа в сделку. Трейдер, как и в первом случае, распознает разворот цены и задумается об открытии короткой позиции. Для точности сравнения откроем позицию Sell на уровне (3). Цена сохранила свое нисходящее движение и в скором времени потери депозита были компенсированы, трейдер закрыл позицию (4).

Проанализировав два варианта, базирующихся на идентичной логике принятия решений, но с использованием, в одном случае локирования, а в другом стоп-ордеров, можно сделать вывод, что торговый результат будет одинаковым. Однако нет однозначного ответа, что выбрать: локирование или Stop Loss. Это зависит от навыков и торговой тактики трейдера. В отдельных ситуациях оба метода могут принести пользу.

Лучшие брокеры для торговли на Форекс

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество валютных пар и лучшие условия для торговли на рынке Форекс. Это не только плечо 1:300, но и узкие спреды, торговая платформа MetaTrader 5, обучающие вебинары, во время которых можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Регулируется VFSC, в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Forex Club — один из старейших Форекс-брокеров, работает уже более 20 лет, регулируется CySEC и другими. Более 25 вариантов пополнения и снятия денег со счёта, среди поставщиков ликвидности выступают банки Barclays, JPMorganChase, HSBС, Commerzbank, Credit Suisse и др. Доступ к рынку Форекс, металлов, индексов, а также CFD на огромный список акций и сырьевых товаров. FXClub предлагает обширную обучающую базу и услуги собственной академии. Минимальная сумма для открытия счета $200.

Альпари — один из самых известных брокеров России, работающий с 1998 года, регулируется FSA, IFSC. Не имеет минимальной суммы для внесения депозита. Альпари предлагает хорошие условия для торговле на рынке Форекс, а также много возможностей для инвестиций в управляющих трейдеров. Кроме этого есть возможность торговать криптовалютами, CFD на акции, товарами и индексами, а также купить настоящие золотые монеты.

Зачем используют локирование: когда в этом есть смысл и когда нет

Существует несколько совершенно разных категорий трейдеров, которые в своей торговле используют локирование.

Самая большая группа – это трейдеры новички. Использование ими локирования объясняется неосознанным желанием избежать переживаний в связи с уменьшением торгового депозита, надеждой переждать неблагоприятную ситуацию на рынке и, конечно, выйти с прибылью из «замка». В большинстве случаев достижение таким способом психологического комфорта не помогает трейдеру в получении прибыли. Каждый выход трейдера новичка из «замка», сопровождается открытием нового локирующего ордера на еще большем расстоянии от локируемой позиции. В итоге, рано или поздно эквити счета становится настолько низок, что система брокера не позволяет залокировать позицию. Дальнейшее движение цены в сторону локирования оставляет трейдера без депозита. Использование локирования в данном случае очевидно бесполезно.

Другой категорией трейдеров локирующих позиции являются трейдеры профессионалы. Это сравнительно небольшая по численности группа.

Как правило, локирование осуществляется ими в сочетании с другими методами ведения торговли в рамках хорошо отработанной торговой системы. В таких торговых системах зачастую предусмотрено несколько запасных вариантов выхода из «замка», ведется фундаментальный анализ по торговому инструменту и используются торговые советники для локирования. Применение лока в данном случае является оправданным, так как придает торговой системе большую гибкость и устойчивость.

Официальный запрет на локирование в США

С 15 мая 2009 года Национальная фьючерсная ассоциация (NFA) ввела в США запрет на локирование позиций. Данный запрет обязателен для выполнения всеми брокерами-членами NFA. Представители ассоциации рассматривают локирование как экономически необоснованный торговый процесс, который не позволяет трейдеру в полной мере осознать объемы своих финансовых расходов.

В NFA считают, что риски от такой торговли в разы превышают возможные торговые преимущества.

На практике некоторые дилинговые центры все же представляют возможность одновременного открытия разнонаправленных ордеров по одному инструменту на одном торговом счете.

Руководство брокеров справедливо полагает, что запрет на локирование приведет к оттоку клиентов из организации к конкурентам, а этого никому не нужно.

Поэтому многие брокеры имеют свои представительства не только в США, но и иных юрисдикциях, что позволяет проводить необходимые сделки минуя законы США и требования NFA.

Некоторые брокеры-члены NFA все же предоставляют локировать позицию на территории США, но как это возможно? Дело в том, что официальная отчетность для NFA составляется не через систему торгового терминала MetaTrader 4, а через отдельную систему в бэк-офисе. Данная система связывает разнонаправленные ордера открытые по одному инструменту воедино, то есть -2+2=0 или 2-2=0, что в итоге не считается нарушением (система попросту не видит такие ордера). В отчете сделки представляются в виде «тикетов», где тикет – суммарное количество ордеров за отчетный период.

Работать с такими брокерами в США можно, но в случае возникновения спорных ситуаций трейдер рискует остаться без поддержки NFA.

Преимущества и недостатки локов в торговле на Форекс

Локирование как и любой инструмент трейдера имеет свои положительные и отрицательные стороны.

К преимуществам метода относятся:

  • Состояние психологического комфорта (основное преимущество). При закрытии позиции стоп-ордером происходит уменьшение размера депозита. При серии неудачных сделок депозит «тает на глазах». В таком положении трейдер испытывает сильнейший шок и переживания. Локирование дает трейдеру второй шанс, несмотря на закономерное уменьшение эквити, состояние торгового счета остается неизменным до выхода из замка. Наличие исключительно прибыльных сделок в отчете Metatrader 4 несомненно воодушевляет инвестора;
  • Уменьшение количества убыточных позиций. Не для кого не секрет, что на финансовых рынках бывают ситуации, когда движение цены не поддаются никакому логическому обоснованию. При рыночном «шуме» велика вероятность ложного срабатывания Stop Loss, появляется много убыточных позиций. Локирование является одним из способов избежать увеличения убыточности торговли;
  • Получение временного преимущества для принятия решения. Так как при вхождении позиции в «замок», происходит с одной стороны ограничение дальнейшей убыточности, а с другой позиция остается открытой, то у инвестора появляется возможность обдумать свои дальнейшие действия.
  • Трудоемкость выхода из «замка». С легкостью открытые позиции в начале трейда обязательно приведут к сложностям выхода из них. Как правило, осуществить выход из замка с прибылью может только трейдер, умеющий анализировать рынок. Такие трейдеры и открытие позиций осуществляют на анализа, что закладывает дальнейшие предпосылки успешного закрытия лока. Трейдеру – новичку выйти из локирования будет крайне сложно;
  • Блокирование части средств депозита. Особенно актуальным данный момент будет для трейдеров не обладающих значительными средствами на депозите. Несмотря на то, что при локировании размер депозита не уменьшается, а убытки блокируются, размер эквити становится меньше и система брокера в определенный момент не даст трейдеру открывать новые позиции в том числе и локирующие.
  • Риск увеличения объема лока. Данное свойство локирования похоже на мартингейл. В надежде перекрыть убытки, трейдер может открывать локирующую позицию больше основной. В итоге объем ордеров в «Замке» будет расти и в конечном итоге депозит трейдера будет потерян.
  • Повышение расходов на обслуживание сделки брокером. При открытии каждого ордера трейдер уплачивает своп брокеру, если ордера открываются часто и закрываются без прибыли, то размер таких расходов может стать существенным. Также положение ордеров в «замке» может продолжаться не один день, а иногда и неделями. За перенос открытой позиции на следующий торговый период будет также взиматься плата – своп. При длительном удержании позиций своп может достигнуть значительных размеров.
  • Сильное психическое напряжение. Одним из достоинств локирования является ощущение психологического комфорта. Однако, у этой «медали» есть и обратная сторона. Локируя позицию, трейдер на время уходить от проблемы. Однако, невозможность выйти из «замка» и увеличении объемов лока, рано или поздно дадут о себе знать. Трейдер устает, понимает, что проблема которую, казалось, он избежал открытием встречного ордера опять возникла и в кратном размере. Такой расклад может повергнуть даже опытного инвестора в отчаяние.

Советы при локировании

Рассмотрим несколько рекомендаций использующим локирование трейдерам-новичкам.

Как показывает практика большинство новичков испытывают трудности с выходом из «замка» и переживают по поводу незакрытых убыточных ордеров.

В данном случае не стоит переживать из-за убытков, ведь их увеличение локировано. Следует осознать, что лок это такой же Stop Loss, только с возможностью все-таки закрыть позицию в плюсе. Стоп-ордер такой возможности не предоставляет. И наконец, ордера в «замке» могут быть закрыты в любой момент, как и стоп-ордер. Да в данном случае теряются все преимущества локирования, однако, не выйдет за рамки последствий закрытия позиции по Stop Loss.

Для эффективного раскрытия локированных позиций возможно воспользоваться следующими приемами:

  • Определяйте момент выхода из «замка» посредством проведения технического анализа. Делайте это так как-будто готовитесь к открытию позиции. Хороший результат даст использование трендовых линий, скользящих средних, определение уровней поддержки и сопротивления. Фибоначчи. Это позволит не только своевременно выйти из «замка», но и увеличит шанс на прибыль;
  • Ограничивайте открытие очередных локирующих ордеров и увеличение их объемов, иначе это приведет к раздуванию «замка», утрате контроля над позициями. Следствием беспорядочного открытия множества разнонаправленных ордеров может стать потеря всего депозита;
  • Не ориентируйтесь на закрытие прибыльных позиций. Главной задачей в локировании является такой выход из «замка», чтобы после всей серии ордеров ваш депозит остался неизменным, либо увеличился.
  • Не стоить спешить в раскрытии «замка». Производите выход из лока только после тщательного анализа рынка. Постоянное наличие открытых убыточных сделок нормальная ситуация для опытного трейдера, депозит которого растет из месяца в месяц.
  • Перед использованием метода локирования на реальном счете, отработайте торговлю в демо-режиме.

Заключение

Несмотря на всю противоречивость локирования, данный способ может стать эффективным средством ограничения убытков. Это становится возможным при использовании его опытным трейдером в рамках хорошо выверенной торговой системы.

Частичное, либо тройное локирование позволяют увеличить гибкость торговой системы, что при использовании стоп-ордеров не всегда возможно.

Для некоторых эмоциональных трейдеров локирование может стать хорошим вариантом ограничения убытков, при условии понимания ими всей сути данного способа.

В тоже время применение трейдером-новичком данного торгового инструмента может в разы повысить риск потери депозита.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замок на Форекс — что это такое? Как правильно поставить и выйти из него?

Многие трейдеры, в начале своей карьеры на финансовом рынке ошибочно полагают, что их основной целью является получение как можно большей прибыли. На самом же деле, участникам торгов, особенно если они пока еще новички, в первую очередь следует сосредоточиться на минимизации убытков.

Чтобы существенно снизить риск потери депозита, одной лишь диверсификации рисков путем разделения капитала на более мелкие суммы будет недостаточно – в ход должны пойти специальные техники, об одной из которых, именуемой “Замок на Форекс”, пойдет речь в данной статье.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Замок на Форекс – что это такое и как его можно использовать?

Немало игроков на Forex в торговле используют локирование убыточных сделок (в переводе с английского lock – замок). Локирование подразумевает открытие сделки в обратную сторону, на тот же объём, что и основная. Делается это в надежде, что цена вот-вот развернётся и покроет убыток по первой, основной сделке. Также метод часто применяется с целью получить дополнительную прибыль на коррекции.

К примеру, трейдером была открыта сделка на покупку, ценовой график устремился ввысь и, соответственно, доходность начала закономерно повышаться. Затем участник рынка получает множественные сигналы о вхождении рынка в коррекцию, но понимает, что разворота основного тренда ждать не стоит. Поэтому, не имея ни малейшего желания отказываться от перспективной сделки, трейдер вполне закономерно открывает дополнительно еще и сделку на продажу.

Дальнейший алгоритм его действий следующий:

торговец снимает сливки с коррекции и закрывает сделку с коррекцией, после чего продолжает наживаться на глобальной тенденции.

Обзор положительных замков на Форекс

5 распространённых ошибок при локировании позиций и работе с замком

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся ошибки при использовании локирования сделок:

Открываются локирующие позиции чаще всего на экстремумах графика, на самой вершине или на самом дне. Эта ошибка особенно характерна для тех, кто еще не имеет достаточно опыта в торговле на Forex и часто попадает в ловушку, расставленную для неопытных трейдеров. Также, это часто происходит при неправильном расположении отложенных ордеров.
Замок на Форекс открывается слишком далеко от локируемой позиции. Образуется довольно большой промежуток между двумя позициями, который выражается в фиксации большого убытка на счету.
Открытие локирующей позиции на рыночном шуме, ценовых скачках. Это характерно для слишком пугливых трейдеров, которые не имеют достаточного опыта и знаний законов рынка, особенностей поведения валютной пары или достаточного депозита.

Такие индивиды стремятся при первой же опасности предотвратить рост убытка, открывают локирующую сделку, а цена идет в прежнем направлении. Как итог, такой трейдер вместо прибыли имеет фиксированный убыток и убыточную позицию, закрыть которую он никак не решается, надеясь на призрачную возможность прибыльного исхода.

Самая распространенная ошибка, которую совершают даже опытные трейдеры — ранний выход из лока, т.е. участник рынка старается закрыть замок одной из позиций и получает закономерное увеличение убытка за счет оставшейся позиции.

Трейдер, предполагая, что уже наступил разворот тренда или цена намерена развернуться, закрывает прибыльную позицию и получает еще больший убыток, если цена продолжает идти туда же после окончания коррекции.

Еще один частый промах неопытных новичков (да и некоторые профессионалы часто бывают замечены за подобными действиями) — необоснованное открытие и закрытие локирущей позиции (дёрганье), которое характерно для неуверенных в выбранной торговой системе трейдеров. Они то открывают, то закрывают локирующую позицию, тем самым увеличивая убыток.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

5 методов правильного выхода (закрытия) замка на Форекс

Оглядываясь на описанный выше перечень распространенных ошибок, можно выявить основную проблему большинства участников рынка, а именно, неумение закрыть замок в нужный момент. Практикующим данный подход трейдерам жизненно важно научиться определять, когда стоит проводить закрытие сделки в одностороннем порядке (хоть прибыльную, хоть убыточную), а когда имеет смысл закрыть/оставить вторую сделку.

Определение правильного подхода довольно сложная задача для человека, не понимающего принципы основных рыночных движений, поэтому для новичков стратегия замка будет идеальным вариантом.

Чтобы ее придерживаться, достаточно заучить основные методы выхода. Вкратце разберем каждый из них:

Отрицательный замок. Происходит установка отложенного ордера, после чего, когда он будет исполнен, происходит установка второго стоп-приказа на линии предполагаемой смены тенденции (ради получения прибыли по обратным позициям).

После трейдеру остается подловить момент, когда цена вернется на тот уровень, когда было открыто локирование, и получить закономерный доход. Или, при худшем раскладе, выйти из сделки без убытков.

Сокращение объемов. Трейдеру нужно ставить замок, после чего устанавливать стоп-приказы для локирующих позиций на безубыточном уровне. Когда позиция вернется к нулевому значению, участник торгов должен позаботиться об открытии повторной сделки на меньший объем, причем в том же направлении, куда шло первое движение.
Дробление с отрицательными замками. Данная методика, основана на единовременном открытии ряда отличающихся по объему позиций. По своей сумме, локированные сделки не должны превышать первоначальное вложение, открываясь по разным направлениям для получения дополнительной прибыли и хеджирования.
Отрицательный замок с увеличением объемов. После того как открывается замок на Форекс, устанавливаемый для сокращения убытков по неудачно открытой сделке, по направлению замка происходит открытие дополнительного ордера (объем аналогичный, а stop-loss находится на уровне с первым замком.

В связи с этим становятся возможными два исхода. Первый, стоп-лосс срабатывает и трейдер выходит из ситуации без убытков. Второй, если цена двигается в обратную основной позиции сторону, замки позволят еще и заработать.

Положительный замок. Если кто-то у вас спросит, что это такое, можете смело отвечать – это одна из лучших альтернатив применяемых трейдерами stop-ов. Локирующая позиция открывается в моменты, когда участник рынка начинает сомневаться в том, продолжится ли долгосрочная тенденция, по которой была открыта его первая сделка – на волне коррекции. Это дает дополнительное время подумать, как поступать в сложившейся ситуации.

На вид просто, но если взглянуть на конкретные примеры раскрытия замков по вышеописанным методикам, становится понятно – реализация сложных локирующих тактик та еще задача. Они делятся на пассивные и активные, причем в последних часто встречается совмещение с другими популярными стратегиями и принципами, к примеру, тем же мартингейлом (2+ кратное увеличение стоимости новой сделки при убыточности предыдущей). Пассивная тактика обычно сводится к банальному выжиданию момента, когда после открытия замка со второй сделки начнет идти прибыль.

Преимущества и недостатки локирования сделок. Насколько важно правильно закрыть замок на Форекс?

Теперь, когда вы узнали, что это такое – замок на Форекс и как правильно выйти из него, имеет смысл резюмировать всю изложенную информацию, вкратце перечислив все преимущества и недостатки локирования.

К несомненно позитивным сторонам относятся:

  • возможность минимизации потерь;
  • выхода в безубыточное состояние и даже неплохой шанс исправить сделанные ошибки, выйдя из ситуации с прибылью;

По сути, грамотные манипуляции с замками позволяют застраховаться от сильных просадок на депозите в практически любой рыночной ситуации.

Но не обошлось и без отрицательных моментов:

  1. Во-первых, выполнение замков часто замораживает внушительную часть депо – она, по сути, простаивает без дела.
  2. Во-вторых, неправильное локирование имеет все шансы повлечь за собой убыток по каждой из открытых сделок.
  3. И третье, но не последнее по значимости, сама по себе необходимость открывать во множественном числе разнонаправленные сделки давит участнику рынка на психику.

Поэтому не каждый начинающий трейдер, сможет справиться с данной методикой – она больше подходит опытным торговцам.

Отрицательные замки на Форекс

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Forex Crimea

Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

  • Home
  • /
  • Уроки для начинающих
  • /
  • Работа с «замком» и его особенности.

Работа с «замком» и его особенности.

Posted By Виктор on 03.04.2015

Как правильно работать с «замком».

Сегодняшняя тема будет посвящена такой теме, как работа с «замком» на форекс. «Замком» называют открытие трейдером двух равнозначных позиций (одинакового лота) и противоположенного направления. Простыми словами говоря, это покупка и продажа одинакового объема без стопов. Вы фиксируете убыток ордером противоположенного направления, с расчетом на то, что цена после развернется, и вы закроете обе позиции в нуле, избежав убытка. Но на практике обычно это приводит только к путанице в ордерах и такому же убытку. Хотя если уделить время работе с замком на форексе, и получить определенный опыт, то с замком на форексе можно работать.

Замок часто используют в своей работе скальперы. Я за все время моей торговли пришел к выводу, что я с замками работать не буду, либо крайне редко. Это мое мнение, не более. При открытии замка, вам нужно закрыть 2 ордера с разницей в десяток пунктов минимум, что крайне сложно по разным причинам. Так же при открытии противоположенного ордера вашего замка, вы платите еще один спред за открытие второго ордера. То есть кроме вашего стопа, вы потеряете еще дополнительно один спред, а это 1-3п. То есть вы сами увеличиваете ваш минус с депозита.

Так же не стоит забывать о том, что сейчас все больше брокеров начинают работать не с фиксированным спредом, а с расширяющимся. К примеру, у вас есть несколько замков, и вы думаете, что они дают вам фиксированный убыток на ваш депозит. Но это не так. При расширении спреда перед новостями, ваш убыток увеличится в разы, и может даже слить вам депозит. Попытайтесь сейчас очень внимательно разобраться с тем, что я вам напишу, это поможет, возможно, кому-то из вас не совершить такой ошибки.

Итак, давайте разбираться. В замке, к примеру, у вас несколько стопов по 15-20п. каждый, и ваш суммарный минус по вашему депозиту пусть будет 10-20%. То есть денег для работы у вас вполне еще достаточно и вы спокойно работаете на рынке. И вот ночью перед выходом важной новости волатильность на рынке увеличивается в разы, это происходит за несколько секунд перед выходом важной новости форекс. И ваш фиксированный минус в замках становится гораздо больше, ведь ваш минус в 10-20% от депозита у вас при условии спреда равного в 2-3п. А перед новостью спред брокер может расширить до 40-60п. И я не преувеличиваю, я лично сам потерял, таким образом, депозит. Правда это был демо счет, но все же это очень важный момент, о котором никто не говорит и не поясняет.

На рис.1 я сделал скрин в момент расширения спреда по валютной паре, в данный момент спред равен более 22п. Так же я обозначил пример для замка, он составил 15п. Но в момент расширения спреда, ваш убыток по каждому вашему замку будет увеличен более чем в 2 раза. Притом, что сейчас спред увеличился до 22п. а не до 50-60п. как это не редко бывает. При таком расширении убыток увеличился бы еще больше. Так вот, в тот момент, когда я потерял свой демо счет когда-то, мой минус составлял всего 9% от депозита.

На рис. 2 тот самый момент, за несколько часов до выхода новости, это была моя рабочая система, которую я разрабатывал для работы внутри дня. Это все ордера открытые за один торговый день. На моей истории торговли было не мало не шаблонных стратегий. Так вот, в этот момент мой убыток по замкам увеличился с 9% до 93% от депозита, и случилось это через 2 секунды после выхода важной новости форекс по одной из валют. Так что лично я вам не советую пользоваться замками. Примите убыток и работайте дальше. Хорошо подумайте, прежде чем строить свою торговую систему на замках, но не бойтесь экспериментировать при торговле. Конечно только при торговле на демо счете.

Теперь я покажу, в каких моментах, возможно, использовать замок. Но повторюсь, замок все же не самое лучшее решение. Итак, на рис.3 вы видите хорошее нисходящее движение вниз без коррекции почти на 200п за один день. Конечно, цена не может падать так бесконечно, поэтому шанс отката как минимум на 30-40п. очень велик. И вот появляется сигнал, конкретно в данном примере по торговой системе с графиками ренко.

Вход был конечно против тренда, но коррекцию на рынке никто еще не отменял. Поэтому и цель для профита не большая. На рисунке вы видите, что поле покупки цена развернулась против нас и пошла вновь по тренду, и я при появлении сигнала по системе продался. Итог получился около 8п. в замке. Далее появляется еще один сигнал на покупку, и я открываю еще одну покупку уже со стопом. Далее цена волнообразными движением все же пришла к нашему профиту. И на рис.4 этот самый момент.

Видно, что система давала еще несколько сигналов, но я не брал первый сигнал из-за того, что он был по той же цене, по которой у меня уже был открыт ордер. А вот 2 пара сигналов дала ноль в итоге, эти сигналы я брал. Итого вы получили прибыль по вашему ряду ордеров.

А теперь давайте рассмотрим, что было бы у вас без входа в замок. Вы бы купили и получили стоп, далее продали и получили стоп в нулях, т.к цена прошла бы свои 12-15п в одну сторону, и открыли покупку по сигналу. Далее при сигнале на продажу, вы бы закрыли покупку с маленьким плюсом и открыли продажу по тренду, и получили бы еще один стоп по этой продаже. Купили бы по сигналу, после закрыли бы сделку в нуле и продали, эта продажа так же была бы закрыта в нуле по противоположенному сигналу, и далее вы бы получили плюс по вашей последней покупке. Результат данной торговли конечно хуже итога работы с замком в данном случае, но это только сейчас так получилось.

Как видите замок на форексе не лучший инструмент в работе на рынке форекс, я не советую вам его использовать в своей повседневной работе, и тем более брать его за основу вашей торговли. На рис.2 я пытался брать в основу именно работу с замком, и после слива депозита отказался от него. Но это не значит, что моя идея перестала работать или я не смог заменить замок в работе обычными стопами. Наоборот работа стала лучше, и вот вам подтверждение. Ниже я приведу несколько скринов моей той самой системы, что я пытался разработать на основе замков. Как видите, одновременно в рынке остаются только прибыльные сделки, и даже они в рынке со стопами. Работать стало легче и морально, и физически я стал тратить на много меньше внимания. Поэтому постарайтесь заменить идею замка в вашей системе на что-то другое. Это лично мое мнение, и я описываю данную тему исключительно со своего опыта, не более. Так что решать, конечно, вам, но к данному вопросу в торговле я советую вам уделить максимальное количество времени. И как обещал, несколько скринов по той же самой системе, но без замков уже. Это уже упомянутая мною торговая стратегия форекс по разгону депозита.

Как видите, система так же приносит прибыль, и при этом нет никаких замков.

Локирование позиций в Форексе | Техника работы с положительными и отрицательными замками

Сегодня, как в принципе и всегда, я познакомлю вас с очень интересным способом «сохранения депозита» (не с проста взял «сохранения депозита» в кавычки, по ходу статьи поймете почему). Речь пойдет о локировании позиций в Форекс. Это важный инструмент, про который многие слышали, может даже использовали, но не многие знают, как правильно применять.

Забегая вперед, хочу сразу сказать: «Лок, или иначе «замок» — это очень коварный инструмент«, по этой причине, хоть я и знаю многое про него, но во избежание несчастных случаев, в мой ассортимент торговли, он не входит, если только иногда.

Статья обещает быть очень обширной и включить в себя много интересных моментов, так что запаситесь терпением, возьмите кружечку кофе и погрузитесь в изучение очень важной темы.

План статьи следующий:

  • Что такое локирование позиции?
  • Не правильно использование локирования позиции.
  • Техника правильного использования локирования позиции.
  • Заключение.

Всем привет. Рад видеть вас на страницах моего сайта. Решил дополнить мой блог трейдера, важной статьей про локирование!! Готовы к мозговому штурму?

Что такое локирование позиции и зачем это вообще нужно?

Чтобы не лить воды, информации будет и так предостаточно, давайте срезу перейдем к рассмотрению воображаемой сделки.

Постановка позиции в замок (локирование)

Предположим, трейдер Х, проанализировав рынок, пришел к выводу, что следует открыть позицию в Long, по валютной паре EURUSD. Совершенно не важно какой был проведен анализ, важен факт открытия позиции в Long.

Дальнейшая ситуация может быть разной, позиция может пойти в рост, а может и упасть. Предположим, что нашему трейдеру не повезло, он ошибся, и цена пошла ниже на 20 пунктов.

У трейдера Х, есть 3 варианта действия:

  • оставить Long в надежде на изменение ситуации;
  • закрыть позицию с убытком;
  • поставить позицию в замок.

Так как анализ был проведен правильно (по мнению трейдера Х), но цена пошла против его позиции, трейдер Х расценивает это движение, как временная коррекция и не желает фиксировать убыток.

С другой стороны, до какого уровня может продлиться коррекция, так же не известно, поэтому приходит к выводу, что надо поставить сделки в замок, иначе говоря зафиксировать убыток на одном уровне, используя встречный ордер, в нашем случае Short.

И так, что именно сделал трейдер Х. Открыв сделку в Long, трейдер не увидел движения в свою сторону, а напротив, цена упала на 20 пунктов и теперь открытый ордер стал убыточным, что напугало и трейдер должен был принимать решения по дальнейшей судьбе убыточного ордера.

Чтобы не фиксировать убыточный ордер (причины могут быть разные, о них поговорим ниже), трейдер Х принимает решение открыть встречный ордер (поставить позицию в замок), тем самым зафиксировав убыток в размере 20 пп.

Теперь, куда бы не пошла цена (вверх или вниз), суммарный итог по двум сделкам будет равняться всегда -20 пунктов.

Выход из «замка» (выход из локирования)

Постановка позиции в «замок», не является самоцелью. У меня есть свое мнение зачем трейдеры ставят позицию в замок, но на форумах бытует мнение, что подобным образом трейдер Х пытается совершать 100% прибыльных сделок. Как это возможно?

Все очень просто. Напугавшись движению рынка против своей позиции, трейдер выставляет встречный ордер. Теперь он будет ждать, когда цена закончит коррекцию. Достигнув определенных уровней внизу, трейдер Х планирует закрыть свою шортовую позицию, тем самым выйти из «замка» (выйти из лока).

После достижения целей и закрытия шортовой позиции, у трейдера Х остается только один, лонговый ордер. Теперь он будет ждать, когда цена пойдет вверх и выведет открытый ордер в плюс.

В теории этот принцип работает очень привлекательно и многообещающе, но на практике дело обстоит совсем иначе.

Не правильное использование техники локирование позиции на рынке Forex

Как вы догадались, на небольшом примере выше, был рассмотрен пример с отрицательным «замком», тк после открытия встречных ордеров, суммарная прибыль составляла -20 пунктов. На мой скромный взгляд, подобных действий допускать никак нельзя; если позиция ушла в минус, или это должно учитываться первоначальным планом, или нужно резать убытки на корню.

Трейдер Х, рассмотренный в нашем примере поддался панике. Именно это основная беда всех трейдеров, которые пытаются с помощью «замка» вывести сделку в плюс. Раз паника уже присутствует в действиях, ничего хорошего ждать не приходится.

Давайте рассмотрим хронологию мышления подобных трейдеров, и разберемся к чему локирование может привести.

Пример эмоционального использования техники локирование позиции

Валютная пара EURUSD, ситуация от 22 июля 2015 года. Трейдер Х, оценивая возможности для открытия сделок, обнаруживает неплохой уровень сопротивления. Не торопясь, дождавшись подтверждения, принимается решение об открытии ордера в Short с неплохими целями, но без StopLoss`а.

Стоп не ставится по нескольким причинам:

  • или банально забыл;
  • может поленился;
  • или по замыслу трейдера Х, рынок может сделать ложное движение вверх и возобновить движение вниз.

В общем, о чем думает трейдер нам не известно, но факт остается фактом, StopLoss установлен не был.

Рынок начинает незначительно отскакивать от сопротивления. Трейдер Х воодушевлен происходящим, все идет по плану, но в один прекрасный момент происходит пробой очень смахивающий на импульсное движение.

Казалось бы, крой позицию, в расчетах затаилась ошибка, но нет. В такие моменты голова отключается, а на смену приходит эмоциональное состояние и начинает диктовать свои условия.

Трейдер Х пытается продолжить анализ рынка, воображая, что держит все под контролем и ничего страшного не произошло. Он оценивает пробой, как истинное движение, но закрывать убыток ему совершенно не хочется. Тогда он задумывается о локировании и открывает ордер в Long, тем самым закрывая в «замок» убыток в -40 пунктов.

Трейдер Х пользуется не головой, а инстинктами. Он видит добротный пробой уровня сопротивления и медленное, медленное движение вверх. Как вы думаете, задумывается ли он о убытках? Да нет конечно, его переполняет желание отыграться, а еще лучше заработать, все остальное побоку.

Оценив пробой уровня как истинный, трейдер Х принимает решение, что рынок пойдет еще выше, а раз так, то шортовый ордер ему не к чему. В итоге он закрывает Short с убытком -50пп, но с надеждой на открытый Long и гипер движение вверх.

В свое время цена, поковырявшись вблизи уровня 1.10, совершает рывок вниз.

Трейдер Х с шальными глазами и непониманием что происходит, открывает новый Short. Он открыл Short не потому что где то, что то проанализировал, а потому что увидел резкое движение вниз и оценил его как начало падения.

Масла в огонь подлил открытый ордер в Long, который уже приносит значительный убыток. В другой ситуации возможно он бы поступил более рационально, но в данный момент нужно действовать быстро, тк каждый пункт вниз, увеличивает просадку.

Поэтому, открытый Short это не плод анализа, а плод страха. В итоге, позиция опять перешла в состояние лока и мнимого состояния контроля.

Закрыв позицию в «замок» с убыточными -30 пунктами, трейдер Х немного успокаивается. Ему, конечно, обидно потерять часть депозита, но он приходит в восторг от того что его ордера еще в рынке, а значит не все потеряно, и надо только правильно оценить ситуацию.

Проморгавшись от недавних потрясений, наш друг предполагает, что данное падение, вполне походит на ретест сопротивления, но закрывать шорт не торопится, вспоминая совсем недавние минуса и в этот то раз он планирует сделать все правильно.

Прождав некоторое время, цена начинает двигаться вверх и пройдя уровень открытия ордера Long, трейдер Х наконец то решается сделать первые выводы: «Это действительно был ретест и цена двигается выше«.

Получив подобное умозаключение, он с болью в сердце, закрывает ордер Short, на которой уже накопился новый убыток -40пп.

«Чтож«, думает он: «Вот теперь то все сделано как надо и я отыграю все свои потери, тк рынок пошел вверх«.

Но, к его сожалению, не долго музыка играла. Рынок снова развернулся и начал падать.

Я не стану превращать трейдера Х в лоха или неудачника, и пожалею его. На очередном падении он наконец то принимает решение закрыть с убытком -50пп свой последний, Long`овый ордер.

Что получилось в остатке? Эмоции сделали свое дело. Не буду говорить что можно было отделаться всего лишь одним стопом, пунктов так в 25 — 30, дело не в этом, и с локированием позиции можно было отработать грамотней.

Что делал трейдер Х неправильно? Он впал в панику. Ему нужно было кровь из носу, но отыграть уже полученный убыток. Он начал торопиться, и не прогнозировать, оценивая шансы, а гадать, куда может пойти цена.

А надо было всего то навсего поставить позицию в лок, пусть это даже отрицательный «замок» и не торопиться, а последить за рынком.

В данном примере я привел самую распространенную, но не самую страшную ошибку. Да, не приятно, трейдер Х потерял ощутимый кусок депозита, но ситуация происходила во флете, и он удачно, хотя и с большим минусом закрыл свои ордера.

Локирование позиции по тренду

Еще одну страшную ошибку, трейдеры совершают по тренду. Локирование позиции в некоторых ситуациях очень помогает, НО открыть встречный ордер, большого ума не надо, вопрос в другом: «Где выходить из «замка»?«.

Не зная ответ на этот вопрос, многие трейдеры открывают встречные ордера, когда рынок набирает ход. В итоге, не понимая, где раскрывать «замок», убыток наращивается, как снежный ком. Ведь сначала в локе -20пп, трейдер выходит из «замка», а цена падает еще ниже, подталкивая трейдера открыть новый, встречный ордер, но в замке то уже -40пп.

Цена немного корректируется, трейдер в панике принимает решение о закрытии ближайшего ордера, после чего, цена продолжает валиться. Поставив очередной лок, в замке уже -60пп, и тд, пока трейдер не успокоится и не осознает что творит.

Локирование позиции с наращиванием объема

И самая смачная ошибка. Если в первом и во втором случае, трейдер Х работал боле менее грамотно (оперируя одним объемом), то в этом примере трейдер может окончательно потерять голову и начать наращивать объем.

Обычно это происходит после серии неудачных выходов из «замка». В один прекрасный момент, трейдер Х имея к примеру Long`овый ордер, захочет отыграть потери путем наращивания объема сделки. Другими словами, имея 1 лот в Long`е, захочет открыть 2 лота в Short.

Если это сработает и убыток покроется одним лишним ордером, очень хорошо, но цена может пойти в другую сторону. Трейдеру Х придется:

  • или опять локировать позицию, добавляя 1 лот в Long;
  • или крыть общий убыток.

Практика показывает, что трейдеры выбирают первый вариант.

И все бы не плохо если бы трейдер Х остановился на 2 лотах в Long и 2 лотах в Short, но ведь нет, он проворачивает эту операцию еще и еще раз. И таким образом, объем ордеров начинает расти, а тк, цена продолжает бегать от ордеров трейдера, соответственно убыток накапливается в геометрической прогрессии.

Техника правильного использования локирования позиции на рынке Forex

Если и использовать локирование позиции, то надо это делать с умом. У вас должен быть изначальный план, проработанная торговая стратегия, что будет если случится такая то ситуация, как я поступлю в тот то момент. Если плана нет, то лучший друг, это StopLoss, но вам ведь интересно, как можно работать с помощью локирования?

Тогда приведу пример, в котором трейдер работает с положительным локированием позиции.

Положительное локирование позиции

В этом примере приведу хоть и теоретическую, но все же выполнимую задачу, как можно применить локирование во благо.

Трейдер Х изучив рынок, решил что в точке 1, самое время начать долгосрочные продажи и открывает ордер в Short.

Цена начинает опускаться вниз, прибыль по ордеру растет, но как и все люди, рынку нужно дышать, а значит требуется произвести коррекцию. Что делать трейдеру Х с шортовым ордером?

  • Закрыть позицию?
  • Перевести сделку в безубыток?
  • Открыть встречный ордер и закрыть на «замок» уже имеющуюся прибыль?

1. Закрыть позицию. Где гарантия, что очень хорошо открытая сделка, имеющая большую перспективу, не будет закрыта в самом ее зародыше?

2. Перевести сделку в безубыток. Перевести в безубыток можно, но вдруг коррекция будет настолько глубокой, что закроет шортовый ордер и продолжит свое падение?

3. Безусловно, лучший ответ расположен под номером 3. Положительное локирование («замок»), очень поможет в данной ситуации не просто сохранить депозит, а преумножить его.

Когда имеется положительный «замок», то и думается совершенно иначе. Теперь, даже если цена уйдет выше цены открытия шортового ордера, все равно наша прибыль останется при нас. Поэтому точка 2, крайне хороша для открытия встречного ордера в Long.

Дальше смотрите по рисунку, принцип вы уже должны уловить.

Положительное локирование позиции, прекрасно еще тем, что трейдер Х получает прибыль в обе стороны.

  • Он получает прибыль пока цена идет вниз, тк у него открыта шортовая позиция.
  • При коррекции цены, у трейдера остается и уже имеющаяся прибыль, и оставшаяся, отличная шортовая сделка.

Отрицательное локирование позиции

Нечто подобное мы рассматривали в начале статьи, только одно НО. В том примере, трейдер действовал безграмотно, эмоционально и без плана, в данном случае я покажу, как должен действовать трейдер, имеющий «замок» на отрицательную позицию.

Трейдер Х, проанализировав график валютной пары EURUSD пришел к выводу, что сейчас самое удачно время для открытия шорта. План открытия сделки следующий: имеется уровень сопротивления от которого цена отвалились глубоко вниз.

Очень большая свеча, с очень длинной тенью сверху, может говорить о: (1) выносе продавцов и дальнейшему снижению пары, (2) активной допродаже. В связи с этим, у трейдера Х появляется реальная возможность заработать на продаже.

Будучи грамотным спекулянтом, наш трейдер знает, что нужно где то ставить StopLoss, но вспоминая о том, что совсем не далеко, пунктах в 20 — 30 расположился уровень сопротивления, принимает решение не фиксировать убыток, а залокировать (поставить отрицательный «замок») позицию.

У него уже есть четкий план действий: если после открытия ордера Short цена двинется выше, то при обновлении Hi текущей свечи нужно будет открыть отложенный ордер BuyStop, для открытия встречного ордера, а именно Long`а.

При появлении шортового сигнала вблизи уровня сопротивления, забрать прибыль путем закрытия ордера Long и оставить в рынке только шортовую позицию.

В итоге, цена отработала именно наш вариант. Трейдеру Х удалось заработать на Long`овой позиции, и что более приятно, не фиксировать убыток по Short`овой позиции.

Пример конечно вымышленный, но в нем описывается правильная техника торговли отрицательными замками. Запишите себе, а лучше заучите:

Заключение

Итак, мы поняли, что локирование позиции — это открытие по одному и тому же инструменту, встречных ордеров. Разобрались, что бывают положительные и отрицательные замки. Выяснили, что локирование позиций в Форекс, дело не для новичков, кроме опыта, важно иметь железные нервы и веру в свои действия.

Я показал несколько примеров: как техника работы с замками может убить ваш депозит и как лок может помочь остаться с прибылью. В начале статьи я писал, что сам, локированием не пользуюсь, может боюсь, а может и просто не требуется, вы же, прочитав и изучив выше изложенный материал, обязаны для себя сделать соответствующие выводы самостоятельно.

Старался излагать информацию сверх детализировано, но допускаю, что некоторые моменты остались за кадром. Так могло случиться не из-за того, что хотел что то утаить, а банально мог пропустить или вовсе позабыть.

Поэтому, кому не понятны нюансы, пишите в комментариях, будем разбираться, отвечу 100%.

PS. Ну и в заключении, подписывайтесь на новые статьи, чтобы быть всегда в деле. Форму подписки можно найти ниже данной статьи, или справой стороны сайта.

На этом буду заканчивать. Надеюсь статья окажется для вас интересной, поможет решить некоторые ваши проблемы, а может кому то откроются идеи для торговых стратегий с помощью локирования. В любом случае буду рад помочь и тем и другим. До новых встреч. Удачных всем нам торгов.

Замок на форекс — гибель или панацея от слива?

Опубликовано 31 Авг 2015 автор: Максим 1 014 пока нет комментариев.

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о популярной в некоторых трейдерских кругах техники замка на форекс, обсудим плюсы и минусы этой торговой тактики.

Торговых техник на сегодняшний день известно достаточно много , но одной из самых интересных и оригинальных по праву считается торговая стратегия под названием локирование позиций . Данная техника не подпадает ни под одну из имеющихся категорий торгов . Многие бывалые трейдеры считают , что так называемый замок на Форекс вовсе не способ торговли , а способ сведения убытков до минимального значения , в момент , когда рынок вдруг идет против открытой сделки .

Помимо локирования , трейдеры специализирующиеся на фондовых , сырьевых и товарных рынках , нередко прибегают к такому способу снижения потерь , как хеджирование . От замка эта техника отличается тем , что при ее использовании открывается несколько позиций на разных торговых площадях , в результате чего совокупный риск по позициям автоматических снижаются . Локирование же можно производить в рамках всего одной площадки и эту возможность предостовляется только на рынке форекс.

Лок (Loc) его разновидности и особенности каждого вида

Вообще задумывался такой инструмент , как локирование впервую очередь как способ минимизации потерь по депозиту . На практике замок на Форекс имеет следующую схему выполнения : если вы заметили , что цена открытой вами позиции сменила вектор движения и пошла против сделки , вместо того , чтобы закрыть ее , вы должны открыть еще одну позицию , но противоположную , с равным первой сделке лотом . Открытие такой позиции позволяет стабилизировать сумму потерь и оставить ее неизменной до момента выхода из лока . В среде трейдеров подобный лок называют отрицательным замком .

Кроме описанного выше вида локирования , существуют еще две разновидности этой торговой техники : нулевой и положительный локи .
Нулевой замок применяется во время консолидации рынка , когда ни один из технических методов не позволяет определить тенденции . В таком случае можно выставить два разнонаправленных ордера , значение которых должно быть на некотором расстоянии от границ канала флэта . После того , как цена снова начнет двигаться , один из отложенных ордеров сработает , а несработавший нужно удалить . Таким образом , при помощи нулевого лока можно уловить , и , что самое главное , использовать любое движение рынка , вне зависимости от направления , в котором он движется .

При положительном замке так же открываются две противоположно направленные позиции , только в этом случае целью техники является фиксация уже имеющейся прибыли . Такой лок эффективен в тех случаях , когда открытая сделка находится в зоне прибыли , но технические показатели говорят о скорой смене курса движения рынка . Для начала коррекции потерь необходимо открыть противоположную сделку того же наминала . В итоге , после окончания коррекции lock — сделка закрывается с положительным балансом , а основная остается в работе , продолжая копить прибыль . Главным признаком необходимости открытия локирующей сделки является сетап на открытие позиции . Кроме того , необходимо вести строгий учет основных знаковых уровней цены .

Выходим из замка правильно

Начинающие трейдеры нередко совершают ошибки на стадии попытки закрытия lock . Это неудивительно , ведь это деликатный процесс , требующий от исполнителя сноровки и навыков . Накал страстей , бушующий в игроке во время работы на рынке , порой заставляет принимать крайне неразумные решение , итогом которых могут стать потери по большинству открытых сделок .

После выхода из lock происходит фиксация убытка . Рост суммы потерь вероятен только в одном случае – в результате перенесения сделки на следующие сутки со своп — начислениями . Выход из lock может осуществляться через закрытие всех сделок . Мы имеем цель не только минимизировать убыток , но и по возможности закончить сделку с плюсом . Для того чтобы воплотить задуманное в жизнь , необходимо трезво оценивать текущее положение дел на рынке , а так же провести грамотный анализ ценового движения . Не важно , собираетесь ли вы закрыть сделку или открыть новую позицию , учитывайте эти факторы .

Важно то , что локированные и локирующие сделки должны закрываться только в ручном режиме , без использования take — profit или stop — loss . В этом случае необходимость закрытия тех или иных сделок определяется в первую очередь не их прибыльностью , а целесообразностью , исходя из полной картины .

Практические методы выхода из lock

На первый взгляд , может показаться , что выход из lock – это сложно , но только на первый взгляд . Для начинающего трейдера помехой в достижении успеха может стать нестабильное эмоциональное состояние в момент , когда ушедшая в минус сделка заставляет открыть новую , но нужно помнить , что главное в нашем деле – трезвый ум .
Наибольшее распространение получили следующие техники выхода :
1 . Когда замок открыт , необходимо провести оценку рынка с учетом нового направления движения и вычислить наиболее вероятные варианты развития событий на бирже . Когда получен сигнал на открытие позиции , данная стратегия предполагает открытие новой сделки , направленной в сторону локируемой . После того , как все три сделки в совокупности уйдут в положительный баланс , их можно закрыть , но иногда , завершается только убыточная позиция , а две остальные остаются и наращивают доход .
2 . Нередко , когда происходит разворот рынка , целесообразнее не открывать дополнительный ордер , а закрыть уже прибыльную локирующую сделку , и оставить только минусовую локируемую . Этот ордер открыт по рынычной цене , поэтому имеющийся минус будет постепенно падать и по итогу она уйдет в положительную зону .
3 . Когда же тренд заходит в стадию затухания , постепенно модифицируясь в коррекционную стадию , и ему уже не хватает запаса движения , можно открыть новый лок . По итогу такого мероприятия мы получим снижение общего убытка . Когда вероятность разворота рынка небольшая , мы можем закрыть существующие сделки замка и выйти из позиции с фиксированным минусом .

Lock как торговая стратегия

Описанная выше стратегия имеет право быть применённой не только для уменьшения суммарного минуса по убыточной позиции . Нулевой и положительный замок на Форекс – это торговые стратегии , достаточно популярные среди определенной группы трейдеров . Открытие сделок при такой технике мало чем отличается от других , основанных на мониторинге цен , стратегий . Пожалуй , главной отличительной особенностью замка является то , что вместо stop — loss , мы используем новый противоположно направленный ордер .
Выход из lock , который был использован в качестве стратегии торговли , очень схож с выходом из отрицательного замка . Специалисты в этой области нередко используют как инструмент сопровождения положительных ордеров trailing — stop . Отрицательные же позиции отследить можно только вручную .

Ознакомьтесь с несколькими правилами риск — менеджмента , которые могут быть полезны при использовании стратегии локирования :

1 . Сумма по позициям , участвующим в lock , не должна составлять более 10 % от суммы депозита .
2 . Больше десяти локирующих позиций открывать не рекомендуется .

Чего же больше : недостатков или достоинств ?

Безусловно , любой из существующих сегодня методов торговли не идеален , у каждого есть свои слабые и сильные стороны , такая техника , как замок на Форекс , не исключение из этого правила .
В качестве главного достоинства локирования можно выделить то , что при хорошем навыке работы с замком , любую отрицательную сделку можно вывести в плюс , что невозможно в случае со stop — loss . Кроме того , важность технического анализа уходит на второй план , и фактическая торговля проходит при помощи двух разнонаправленных отложенных ордеров . В качестве третьего « За » в пользу локирования выступает факт соответствия этого метода требованиям классического управления капиталом .
Нередко , в локировании участвует большое количество сделок , особенно в периоды непредсказуемых колебаний рынка . В самом этом факте нет ничего плохого , но если открытыми ордера приходится держать продолжительное время , то весь этот срок большая часть депозита не может быть задействована в торах . Если для вашей стратегии такая ситуация губительна , лучше воспользоваться stop — loss , ведь в этом случае освобождение средств депозита осуществляется сразу по завершению сделки .

В заключении …

Совокупность « плюсов » и « минусов » замка делает эту стратегию практически недоступной для новичков . Помимо знаний в области технического анализа и понимания методик выхода из лока , трейдеру необходимо обладать стабильной психикой и холодным умом , что несвойственно большинству начинающих . Поэтому , использование вышеописанной стратегии имеет достаточно высокие требования к тестированию метода на демо — счете и истории .

Локирование позиций и выход из замка

Большинство опытных трейдеров в своей торговле на финансовом рынке форекс часто используют в качестве страховки такой метод хеджирования сделок, как локирование (от английского слова lock – замок). Торговля с помощью замка на форекс воспринимается участниками этого рынка по-разному. Некоторые из них заявляют, что данный метод позволяет вообще не фиксировать убытки, другие говорят, что это очень рискованная стратегия. Предлагаю разобраться в этом вопросе более детально.

Локированием называют открытие двух или нескольких разнонаправленных позиций, одинаковых по объему, на одном торговом инструменте.

Например, вы решаете открыть сделку на покупку валютной пары EUR/USD по цене 1.1090, но рынок пошел против ваших ожиданий и у вас образовался убыток, допустим, в 50 пунктов. Чтобы не фиксировать этот убыток и обезопасить себя от еще больших потерь, вы открываете обратную сделку на продажу по цене 1.1040. Таким образом, у вас образовался замок в 50 пунктов и вы имеете две открытых сделки – одна на покупку, вторая на продажу. Теперь осталось правильно открыть замок или, как говорят трейдеры, «разжать» замок. Для этого нужно уметь грамотно читать рынок и пользоваться техническим анализом. Замок можно открывать как с фиксации прибыльной сделки, так и с фиксации убыточной сделки. Все зависит от ситуации на рынке. Одни трейдеры рекомендуют разжимать замки на откатах рынка, другие – на сильных уровнях поддержки или сопротивления.

Стратегии торговли на основе локирования

По локированию позиций есть множество методов работы. Стандартным вариантом считается обычный замок, который мы рассматривали выше, когда две разнонаправленные сделки с одинаковым объемом закрываются в замок. Есть и трейдеры, которые сразу используют удвоение позиции, когда первая сделка начинает идти в убыток.

Некоторые сначала закрывают две разнонаправленные позиции с одинаковым объемом в замке, а потом ждут, как поведет себя рынок и только после определения четкого движения цены открывают еще одну сделку в направлении рынка, только уже с двойнным объемом. Поэтому нельзя утверждать, что есть какая-то одна универсальная стратегия локирования позиций. Но стоит добавить, что в любом случае, работая с замками, трейдер всегда рискует, поэтому при использовании данных стратегий нужно быть очень осторожным, особенно это касается всех начинающих трейдеров.

В зависимости от используемой стратегии локирования позиций трейдеры разделяют замки на три вида — отрицательный лок, положительный и нулевой лок.

Отрицательный лок получается тогда, когда сделка идет в убыток и вы открываете противоположную позицию с одинаковым объемом, тем самым зажимая определенное количество пунктов убытка в замке. Его часто сравнивают с тем же стоп-лоссом, только разница лиш в том, что убыток по стопу сразу отображается на балансе у трейдера, а отрицательный лок — это блокирование или замораживание средств на определенный период времени, пока трейдер не примет решение открыть замок.

Целью первого и второго варианта является ограничение убытков, но если стопом убыток фиксируется сразу, то отрицательный лок дает возможность трейдеру подумать, сосредоточится, немножко выиграть время и потом, после открытия замка, постаратся вывести свою позицию в 0 или даже в прибыль. Хотя часто бывают случаи, когда трейдеру так и не удается выйти правильно из замка, и в результате он получает еще большый убыток. Здесь нужно уметь правильно выбирать моменты выхода из замка, о чем мы поговорим чуть ниже в данной статье.

Положительный лок — это ситуация, когда трейдер закрывает в замке прибыль. Допустим, вы имеете открытую позицию на продажу, которая приносит прибыль. Цель по профиту еще не выполнена, а на рынке начинается коррекционная фаза. В таком случае вы можете открыть обратную сделку на покупку с целью заработка на период коррекции рынка. Как только откат цены завершиться, вы розжимаете замок, закрывая покупки и продолжаете держать позицию на продажу до своей цели. Положительный лок восновном используется трейдерами для того, чтобы не закрывать преждевременно основную позицию. А если она имеет плюсовой своп, то тем более она может принести еще больше прибыли.

Нулевым замком или нулевым локом называется ситуация, когда трейдер одновременно открывает две сделки по одному торговому инструменту – одна на покупку, вторая на продажу. Данный вид локирования часто применяют тогда, когда рынок находится во флете и нет четкого направления движения цены. Как только рынок начинает хорошее сильное движение, трейдер убыточную позицию закрывает, а прибыльную оставляет для генерирования своего дохода.

Достоинства локирования

В первую очередь нужно сказать, что локирование позиций в основном используется как инструмент, позволяющий на определенный период времени не фиксировать убыток или вообще торговать без убытка. Он дает трейдеру возможность почувствовать некий психологический комфорт. Как бы у вас есть убыток, но вы не так сильно расстраиваетесь по этому поводу, потому что у вас есть еще шанс вывести свою сделку в ноль или даже в прибыль.

Стоит также отметить то, что используя замок, трейдер получает дополнительное время на обдумывание своих дальнейших действий на рынке. Ему не нужно никуда спешить, он может спокойно понаблюдать за текущей ситуацией на рынке и принять правильные решения.

Недостатки локирования

Работая с замками, трейдеру всегда надо быть осторожным. Для того, чтобы этот инструмент приносил пользу, нужно уделять ему максимум внимания, иначе потери будут неизбежны. Как правило, большинство начинающих трейдеров не умеют правильно пользоваться локированием и в результате получают большие убытки.

Из главных недостатков использования замков стоит выделить такие:

  • Сложность раскрытия замка. Не так просто открыть замок, как это кажется на первый взгляд, ведь никто не знает, как поведет себя рынок в будущем. Здесь нужно проявлять выдержку, применять знания, а у множества новичков их попросту нет, и тем более они хотят все сделать быстро. Как результат, они зачастую слишком рано разжимают замки и в итоге получают убыток, на который никак не рассчитывали.
  • Сильное психологическое напряжение. Если вы разжали замок и рынок пошел в ту сторону, которую вы ожидали, то все «ОК». А если нет, что тогда? В большинстве случаев именно в таких моментах у начинающих трейдеров наступает паника. Они не знают, что делать, закрывают обратно замок с еще большим убытком или открывают дополнительные сделки, которые тоже идут в минус. В общем, царит хаос, и все из-за того, что нету четкого алгоритма действий. Все это очень сильно давит на трейдера и как результат он принимает много необдуманных решений. Часто новички просто перегорают и закрывают все сделки с намного большим убытком, чем он был до замка.
  • Увеличение расходов на использования замка. За дополнительную сделку вам нужно брокеру заплатить комиссию, спред, а если позиция будет постоянно переносится на следующие сутки и своп будет отрицательным, то это также ложится на ваши плечи.

Как выходить из замка

Ну а теперь перейдем к самому главному — стратегии выхода из лока. В замке всегда будет одна сделка убыточная, а вторая прибыльная. Какую из них закрывать в первую очередь и когда — вот главные вопросы, которые всегда волнуют трейдеров.

Рассмотрим самые популярные варианты раскрытия замков:

  • Когда вы зажали в замке убыток, никогда не спешите его сразу разжимать. Понаблюдайте за рынком: если он продолжает идти в противоположную сторону от вашей первой сделки, можно открыть дополнительную позицию по ходу цены. Как только прибыль по этой сделке перекроет убыток в замке, вы все три позиции закрываете и выходите в ноль.
  • Если рынок после замка немножко откатился, а потом развернулся и снова пошел в сторону вашей первой сделки, стоит дождаться момента, когда цена дойдет до границы замка и в нулевой точке его раззжать, дав возможность убытку уменьшатся вплоть до вашей точки входа в рынок. Когда сделка выйдет в безубыток, можно выставить стоп-лосс чуть выше точки входа, таким способом вы сможете еще получить и возможную прибыль. Если же цена после того, как вы разжали замок, не дошла до вашей первой точки входа и обратно развернулась, то нужно снова закрыть замок, так вы получите намного меньший убыток, чем был первый раз. Разжать его можно будет снова, дождавшись очередного отката.
  • Если же рынок после замка ушел далеко и разворота его не видно, то нужно применить технический анализ, посмотреть на ближайшие линии поддержки и сопротивления, проанализировать уровни Фибоначи, где возможны развороты цены в будущем. Дождаться момента, когда рынок дойдет до этих уровней и там уже разжимать замок, закрывая прибыльную позицию и давать возможность убытку уменьшатся. Как только убыточная позиция уменьшится на количество пунктов, закрытых первоначально в замке, вы можете также ее закрыть и выйдете в ноль.
  • Если цена находиться между залокироваными позициями и в этот момент времени ожидается выход важных новостей, то на границах замка можно выставить отложенные ордера с целью поймать сильное движение цены в момент выхода новости, которое перекроет не только убыток в замке, но и даст возможность получить дополнительную прибыль.

Ну что ж, друзья, сегодня вы получили много новой информации для себя, стоит ее переварить. Если вы решитесь работать с локированием, то обязательно рекомендую вам отработать этот способ сначала на демо-счете для того, чтобы вы увидели, какие могут быть последствия в случае, если что-то пойдет не так, как вы рассчитывали. Также нужно обратить внимание на то, что не все брокеры разрешают локирование позиций. Поэтому перед началом своей торговли нужно уточнить все детали по использованию замков у брокера, с которым вы планируете сотрудничать. Успехов!

Локирование позиций на Форекс

Содержание

Основная задача при торговле на финансовом рынке — не потерять вложенные средства, и только потом — заработать. Стратегия Форекс замок — методика контроля и уменьшения текущих потерь, если складывается неблагоприятная ситуация для уже открытых позиций. Это позволяет ограничить текущие потери и удержать уровень маржи.

Локирование на Форекс как страховка от убытка

Локированием (или входом в замок) считается заключение сделки, противоположной по отношению к уже открытой (или группе сделок). Целью стратегии замок Форекс является создание баланса позиций, при котором любое текущее движение цены не ухудшает общий результат. Локирование на Форекс чаще всего используется, когда трейдер не готов принять текущий убыток, так как считает ситуацию временной коррекцией, и надеется на разворот в направлении открытых позиций.

В самом простом случае это выглядит так: если имеется открытая позиция, но в данный момент рынок идет против прибыли, то в некоторый момент убыток превышает технически (или психологически) допустимый уровень. Убыток можно ограничить, если вместо стоп-лосса открыть позицию по тому же активу в обратную сторону. Примерно так:

Естественно, что открытые позиции в замке не должны иметь ограничительных стопов и тейк-профитов. Теперь куда бы ни шла цена, баланс и сумма средств на счете не меняются, залоговая стоимость уменьшается, а отрицательным моментом будет ежедневное начисление свопов.

Помните: длительное локирование позиций (удержание замка) может привести к серьезным потерям от свопов.

Иногда форекс стратегия замок для закрытия крупного (широкого или объемного) лока позволяет работать дробными ордерами, чтобы снизить просадку и уменьшить лот замка в несколько этапов. Моменты коррекции определяем обычными методами: по свечным паттернам, техническим индикаторам, дивергенции и пр.

Общая схема локирования на Форекс

Локирование как торговые тактики в Форекс отрабатываются по нескольким стандартным схемам. Предположим, что все три открытые покупки в расчете на разворот нисходящего тренда на текущий момент дают убыток. Вопрос о прибыли уже не стоит, нужно пытаться выйти из ситуации с минимальными потерями.

Торговая стратегия Форекс замок позволяет переждать неблагоприятный период рынка. В данной ситуации работает симметричный замок, то есть объем основной и локирующей позиции одинаковый.

Убытки по сделкам BUY компенсируются прибылью от сделок SELL. После смены тренда локирующая сделка SELL закрывается в ноль, а новый бычий тренд позволяет закрыть основные сделки без убытка. Возможна схема «локирование с помощью ассиметричного замка» (при наличии средств на счете), то есть открытие сделок на продажу большим объемом — тогда удалось бы получить дополнительный доход на нисходящем движении.

Пример простого выхода по стратегии замок на Форекс

Допустим, что имеется 2 убыточные позиции и нужно выйти их замка с минимальными потерями. Действуем примерно так:

  • Ждем момента выхода цены за уровень замка (одна из позиций становится прибыльной).
  • При сигнале разворота — закрываем прибыльную сделку, но перед этим чуть ниже потенциальной точки разворота необходимо разместить страховочный отложенник — на случай, если разворот не состоится.

Дальше имеем два варианта развития событий:

  1. Если цена все-таки разворачивается и убытки постепенно сокращаются, то нужно просто ждать, пока убыток станет равен зафиксированной прибыли и закрыть основную сделку.
  2. Негативный вариант — цена не разворачивается, то срабатывает выставленный страховочный ордер и получается новый, расширенный замок.

Пример раскрытия замка на трендовом движении

Предложим классическую ситуацию новичка: трейдер открывает позицию против текущего направления, но слишком рано — предыдущий тренд еще не завершился. Убыток растет и трейдер открывает новую сделку — по текущему тренду, но в этот момент начинается коррекция. Решение — вход по тренду со страховочным отложенником под новым, коррекционным экстремумом. Если тренд продолжится, то получаем 1 убыточную позицию и 2 прибыльные.

Нужно дождаться момента, когда прибыль по 2 сделкам сравняется с убытком, после чего закрыть все сделки. Опасность такого замка против тренда в том, что есть риск получения второго замка, если бы (см. схему) цена после открытия 2-го ордера SELL пошла вверх и зацепила бы ордер Buy Stop.

Помните: выход их двойного замка требует больше времени и практического опыта.

Схема уменьшения убытков от стратегии Форекс замок

Если замок получился очень широким, то возникает задача уменьшения потенциального убытка. Это можно сделать рыночными и отложенными ордерами.

В первом случае, после возвращения цены в область замка, необходимо дождаться момента, когда она расположится примерно посередине диапазона и открыть сделки в 2-х направлениях одновременно. Обязательно ставим для каждого ордера Take Profit на одинаковом расстоянии и рядом с ними — отложенные ордера в противоположную сторону (чуть выше/ниже).

После отработки одного из ордеров ТР, второй замок все равно останется незакрытым, но средняя ширина общего замка будет меньше начальной. Однако при таком методе увеличивается нагрузка на депозит за счет увеличенного суммарного лота.

Уменьшить убыток, можно применить технику локирования с помощью отложенных ордеров. Для этого нужно, чтобы цена ввернулась в зону замка и сформировала, как минимум, 2 локальных экстремума, после чего устанавливаем отложенные ордера в обе стороны. Далее (см. на схеме):

Если сработал Sell Stop, то по нему была возможность зафиксировать прибыль 91 пунктов. Тогда отложенник Buy Stop переносим на новый локальный max, в итоге получаем асимметричный замок и уменьшение общей ширины до 398 пунктов.

Если сработает ордер Buy Stop, то замок получается симметричным, но его ширина уменьшается с 457 до 304 пунктов. Положительным моментом такого способа форекс локирования будет дополнительная прибыль в первом замке.

Пример раскрытия замка за счет объема

Предложим еще один рискованный способ выхода из замка, но сразу предупредим, что эксперименты с объемом локирующих ордеров могут сильно осложнить ситуацию. Но если технический анализ показывает достаточно широкий устойчивый флет, то можно попробовать за счет отложенных ордеров большего объема избавиться от замка.

Если цена находится над локальной линией поддержки, то после отбоя от линии — покупаем двойным лотом, а ниже локальной трендовой линии ставим отложенник на продажу — также двойным лотом.

Смотрим на схеме: цена идет вверх и наступает момент, когда убыток от покупок будет равен прибыли от двойного лота на продажу — здесь можно закрыть покупки. За верхней границей горизонтального канала стоит расположить ордер Buy Stop как страховку от резкого движения вверх. Выгода такого метода в том, что для компенсации убытков нужно меньшее движение цены, риск — в повышенной нагрузке на депозит.

Некоторые практические замечания

Локирование как метод защиты депозита подходит не всем. Во-первых, нужно выдержать сильное психологическое давление, во-вторых, требуется отработанная стратегия по грамотному выходу из замка.

«Нервное», паническое локирование позиций без предварительного расчета дальнейших действий по раскрытию замка ? недопускается. Нужно понимать, что локирование как торговые тактики в Форекс используются временно, только до момента разворота цены в нужном вам направлении. В этом и состоит психологическая нагрузка: за ситуацией замка нужно постоянно наблюдать, чтобы не упустить точку разворота и вовремя закрыть локирующую позицию с прибылью, а по основной позиции отследить уменьшение убытка.

На Форекс простая стратегия замок создает у новичка иллюзию спокойствия для трейдера (нет явных убытков как при стоп-лоссе), однако средства в замке не могут использоваться для открытия позиций, что также ограничивает торговые возможности.

Выход из замка может затянуться на несколько недель, так что придется смириться с приличным размером убытка от свопов. Форекс локирование обычно затягивает малоопытных трейдеров вплоть до полного слива депозита. Успех раскрытия замка зависит от четких действий, которые приходят только с опытом. Кроме снижения убытков, положительным моментом замка можно считать торговую паузу, которая позволяет трейдеру трезво и подробно оценить ситуацию.

Техника замок как стратегия Форекс используется не на всех платформах. Биржевые терминалы не поддерживают прямых локирующих позиций. На реальных биржах хеджирование потерь выполняется иными активами и методами.

Вместо заключения

Стратегии локирования рекомендуются для флетовых участков рынка, а во время тренда могут применяться только как временная мера. Если вы не готовы принимать текущие убытки, то очень важно вовремя локировать позиции, то есть сразу после того, как цена развернулась против открытой позиции, иначе особенно при сильном тренде каждая минута промедления приводит к расширению замка.

Как и любая стратегия на форекс, замок должен прежде всего защитить от убытка (в худшем случае — от margin call). Нужно понимать, что если просадка по открытым сделкам более 60% депозита, то замок может уже не спасти ситуацию. До того момента, когда сложится удачная ситуация для раскрытия замка, свопы могут уменьшить размер депозита до критической суммы.

Сегодня многие торговые системы (посмотрите на любом форуме «стратегия замок на Форекс») как альтернативу замкам используют разворотные лимит-ордера ? тогда высвобождается дополнительная маржа и быстрее компенсируются убытки. Но в любом случае, тем трейдерам, кто освоил технику локирования позиций в Форексе, обычно удается эффективно минимизировать потери.

Локирование на Форекс и как из него выйти (примеры). Сравнения со Стоп Лосс и запреты в США

Что такое локирование (замок) на Форекс простыми словами, как это работает в примерах и как выходить из залоченной позиции. Запрет на локирование в США.

В настоящее время существует множество как проверенных, так и достаточно спорных способов ведения эффективного трейдинга. Локирование позиции в Форекс смело можно отнести к второй – спорной категории. Торговые системы использующие данную методику часто получают противоречивые отзывы и подвергаются сильнейшей критике со стороны представителей и технического, и фундаментального анализа.

Тем не менее данная методика ведения торговли существует не одно десятилетие, и некоторым трейдерам удалось построить на ее основе прибыльную торговлю.

Рассмотрим подробнее на примере рынка Форекс локирование, его особенности, преимущества и недостатки.

Что такое локирование на Форекс простыми словами и в примерах

Термин локирование происходит (от англ. «lock» или рус. «замок») – это способ ведения торговли путем выставления позиций разной направленности по единому инструменту, с одного торгового счета.

«Замком» в данном случае является сама конструкция выстроенная из двух противоположных ордеров.

Как работает локирование на примере

Допустим, трейдер открыл длинную позицию (Buy) объемом 0.1 лот по валютной паре евро доллар (EUR/USD). При открытии короткой позиции (Sell) в 0.1 лот по евро доллар (EUR/USD) образуется «Lock» («замок»). Название конструкции далеко не безосновательно. Две позиции «замкнулись» – локировались (блокировались). Теперь вне зависимости от движения цены убыток по одному ордеру будет перекрываться пропорциональной прибылью другого ордера. Теоретически так будет происходить до тех пор пока трейдер не осуществит выход из «замка» – действия направленного на закрытие одного из противоположных ордеров, либо обоих сразу.

В большинстве случаев, локирование на Форекс выполняет те же функции, что и «Stop Loss». Однако, срабатывание стоп-ордера изменяет эквити и баланс торгового счета (убыточная позиция их уменьшает). При локировании же, открытие противоположного ордера никак не сказывается на балансе, уменьшается только второй показатель.

  • Таким образом трейдер пытается избежать убытка создавая «замок» вместо выставления «Stop Loss».

Простыми словами локирование можно определить, как – открытие в противовес имеющейся позиции ордера обратной направленности с целью ограничения убытков на торговом счету.

С одной стороны это может сыграть злую шутку с трейдером. Ведь если и во второй раз направление цен будет истолковано ошибочно, то придется открывать третью позицию, после третьей четвертую и так далее. Произойдет «раздувание» депозита. Ордера станет сложно контролировать, а дилинговый центр будет снимать существенную комиссию за перенос позиции. При таком раскладе дел неминуема потеря всех средств (Margin call).

Существенным позитивным моментом в данном случае выступает психическое состояние инвестора. С одной стороны происходит обманчивая подмена стоп ордера на «замок», с другой, трейдер в данной ситуации остается более спокойным и сконцентрированным. Его депозит все еще цел и есть возможность выправить ситуацию.

На сегодняшний день техника локирования имеет несколько разновидностей.

В зависимости от объема и количества открываемых позиции выделяют:

  1. Полное локирование – это локирующая позиция равна объему локируемой;
  2. Частичное локирование – объем локирующей позиции меньше локируемой;
  3. Тройное локирование – это локирующий ордер превосходит локируемый по объему, либо количество локирующих ордеров более одного.

Исходя из момента открытия противоположной позиции, есть следующие виды локирования:

  1. Отрицательное – это локирующий ордер открывается при убытке в локируемой позиции;
  2. Положительное – это локирующий ордер открывается при появлении прибыли по локируемой позиции;
  3. Нулевое – локирование производится, когда локируемый ордер вышел в «безубыток».

В зависимости от выбранной торговой стратегии и торговой системы, могут применяться различные способы локирования, как по отдельности, так и совместно.

Стратегия локирования на Форекс

Существует множество основанных на локировании стратегий торговли. Тем не менее, в конечном счете любому трейдеру приходится создавать свою торговую систему, в зависимости от своих психологических качеств и торговых предпочтений. Рассмотрим самую простую торговую стратегию положительного локирования на Форекс.

Трейдер выбирает любую торговую пару и открывает позицию по тренду с рыночным исполнением. После открытия «основной» позиции, необходимо выставить обратный ордер с отложенным исполнением по тому же торговому инструменту, на максимально близком от цены (а, следовательно, и от «основного» ордера) расстоянии.

В случае прибыльности основного ордера, локирующий ордер используется в качестве Trailing Stop до вывода позиции на необходимый уровень прибыльности. Если же основной ордер показывает убыток, то происходит срабатывание отложенного локирующего ордера, образуется «замок» – убытки по основному ордеру ограничены.

Трейдер переходит к работе с локирующим ордером.

В идеальном варианте при появлении прибыли в локирующей сделке, она закрывается с использованием Trailing stop. Ценовое движение возвращается в тренд и выставляется новый «обратный» отложенный ордер, который сопровождает первоначальную (основную) сделку по тренду. При достижении уровня «безубытка» на депозите рекомендуется постепенно увеличивать расстояние между основным (действующим) ордером и заново выставленным отложенным ордером.

Когда прибыль достигает заданного уровня, ордера закрываются.

Необходимо отметить, что описанная выше ситуация это идеализированный вариант развития событий. На практике после вхождения в позиций «замок», существует много гораздо более мрачных альтернатив развития ситуации.

Вопрос как выйти из замка на Форекс или разлокировать позицию без убытка для депозита – основной «краеугольный камень» всей системы.

Как выйти из замка – способы выхода из локирования

Существуют различные способы выхода из локирования. Ключевым моментом в данном случае является не просто выход из сделок, умение закрыть их с прибылью.

Рассмотрим самые популярные из них:

  • Если цена находится между залокированными ордерами, существует возможность воспользоваться фундаментальными факторами. При выходе значимых новостей на границе замка открывается дополнительная позиция в сторону предполагаемого движения цены. Сильное ценовое движение может перекрыть убыток и сформировать прибыль;
  • При достижении ценою точки разворота закрыть прибыльную сделку и попробовать дождаться выхода второго ордера в безубыток. Закрыть второй ордер с минимальной прибылью, либо выставить Stop Loss и производить его движение соразмерно с ростом прибыльности сделки.
  • При срабатывании отложенного локирующего ордера, дождаться отката его цены в точку открытия и закрыть позицию. Дать основной позиции стать прибыльной.
  • Если установилось устойчивое ценовое движение в сторону локирующей позиции, увеличить эту позицию или количество таких ордеров. Следует дождаться выхода торговли в безубыток и закрыть ордера. Можно закрыть основную позицию и дождаться прибыльности локирующих.
  • При возвращении цены к значениям открытия лока и консолидации ценового движения рядом с данным уровнем, нужно закрыть прибыльную позицию. Если движение цены снова пойдет в убыточном направлении, открыть новую локирующую позицию, но значительно меньшего объема. В ином случае дождаться выхода основного ордера в безубыток.
  • Если движение цены вернулось к предполагаемому первоначально направлению, а котировки значительно отдалились от локирующего ордера, увеличивая его убыточность, то необходимо произвести закрытие данной позиции используя для минимизации потерь ценовые откаты.

Что выбрать: Локирование или Stop Loss

Если использование Stop Loss в трейдинге – незыблемое правило большинства трейдеров, то с локированием ситуация обстоит совершенно иначе.

Всех трейдером можно подразделить на две большие категории. Одни категоричны и не признают эффективность данного способа ведения торговли, яростно отрицая возможность использования «замков». В свою очередь оставшаяся часть трейдерского сообщества относится к методике сдержанно-позитивно, допуская наличие положительных результатов при наличии у трейдера значительного торгового опыта.

Сравним технику торговли при наличии стоп-ордера с стратегией локирования позиции на конкретном примере.

Откроем одновременно две позиции по одному и тому же торговому инструменту используя разные торговые терминалы и счета. В каждом случае шаг для принятия решения (закрытия или локирования позиции) будет равен 40 пунктов.

В терминале была открыта позиция на покупку GBP/USD (1), однако, ценовое движение не оправдало ожиданий трейдера, поэтому он локирует сделку открытием ордера (2). Переждав в «замкнутой» позиции неблагоприятное движение цены и её выход на 40 пунктов выше значений открытия первого ордера, трейдер закрывает его (3).

В таком случае в терминале остался один открытый ордер – локировавший закрытую позицию. Дождавшись выхода торгового счета в безубыток последний ордер так же закрывается (4). Можно заметить, что прибыль по данной серии сделок равна – 0.

Теперь следуя идентичной логике, рассмотрим второй возможный вариант, при этом исключим использование локирования в качестве средства ограничения убытка. Очевидно, что открытая длинная позиция GBP/USD (1) в данной ситуации будет закрыта по Stop Loss на уровне выставления лока в первом варианте (2). В данном случае депозит трейдера потерпит убытки. Для компенсации убытков продолжим поиск точек входа в сделку. Трейдер, как и в первом случае, распознает разворот цены и задумается об открытии короткой позиции. Для точности сравнения откроем позицию Sell на уровне (3). Цена сохранила свое нисходящее движение и в скором времени потери депозита были компенсированы, трейдер закрыл позицию (4).

Проанализировав два варианта, базирующихся на идентичной логике принятия решений, но с использованием, в одном случае локирования, а в другом стоп-ордеров, можно сделать вывод, что торговый результат будет одинаковым. Однако нет однозначного ответа, что выбрать: локирование или Stop Loss. Это зависит от навыков и торговой тактики трейдера. В отдельных ситуациях оба метода могут принести пользу.

Лучшие брокеры для торговли на Форекс

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество валютных пар и лучшие условия для торговли на рынке Форекс. Это не только плечо 1:300, но и узкие спреды, торговая платформа MetaTrader 5, обучающие вебинары, во время которых можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Регулируется VFSC, в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Forex Club — один из старейших Форекс-брокеров, работает уже более 20 лет, регулируется CySEC и другими. Более 25 вариантов пополнения и снятия денег со счёта, среди поставщиков ликвидности выступают банки Barclays, JPMorganChase, HSBС, Commerzbank, Credit Suisse и др. Доступ к рынку Форекс, металлов, индексов, а также CFD на огромный список акций и сырьевых товаров. FXClub предлагает обширную обучающую базу и услуги собственной академии. Минимальная сумма для открытия счета $200.

Альпари — один из самых известных брокеров России, работающий с 1998 года, регулируется FSA, IFSC. Не имеет минимальной суммы для внесения депозита. Альпари предлагает хорошие условия для торговле на рынке Форекс, а также много возможностей для инвестиций в управляющих трейдеров. Кроме этого есть возможность торговать криптовалютами, CFD на акции, товарами и индексами, а также купить настоящие золотые монеты.

Зачем используют локирование: когда в этом есть смысл и когда нет

Существует несколько совершенно разных категорий трейдеров, которые в своей торговле используют локирование.

Самая большая группа – это трейдеры новички. Использование ими локирования объясняется неосознанным желанием избежать переживаний в связи с уменьшением торгового депозита, надеждой переждать неблагоприятную ситуацию на рынке и, конечно, выйти с прибылью из «замка». В большинстве случаев достижение таким способом психологического комфорта не помогает трейдеру в получении прибыли. Каждый выход трейдера новичка из «замка», сопровождается открытием нового локирующего ордера на еще большем расстоянии от локируемой позиции. В итоге, рано или поздно эквити счета становится настолько низок, что система брокера не позволяет залокировать позицию. Дальнейшее движение цены в сторону локирования оставляет трейдера без депозита. Использование локирования в данном случае очевидно бесполезно.

Другой категорией трейдеров локирующих позиции являются трейдеры профессионалы. Это сравнительно небольшая по численности группа.

Как правило, локирование осуществляется ими в сочетании с другими методами ведения торговли в рамках хорошо отработанной торговой системы. В таких торговых системах зачастую предусмотрено несколько запасных вариантов выхода из «замка», ведется фундаментальный анализ по торговому инструменту и используются торговые советники для локирования. Применение лока в данном случае является оправданным, так как придает торговой системе большую гибкость и устойчивость.

Официальный запрет на локирование в США

С 15 мая 2009 года Национальная фьючерсная ассоциация (NFA) ввела в США запрет на локирование позиций. Данный запрет обязателен для выполнения всеми брокерами-членами NFA. Представители ассоциации рассматривают локирование как экономически необоснованный торговый процесс, который не позволяет трейдеру в полной мере осознать объемы своих финансовых расходов.

В NFA считают, что риски от такой торговли в разы превышают возможные торговые преимущества.

На практике некоторые дилинговые центры все же представляют возможность одновременного открытия разнонаправленных ордеров по одному инструменту на одном торговом счете.

Руководство брокеров справедливо полагает, что запрет на локирование приведет к оттоку клиентов из организации к конкурентам, а этого никому не нужно.

Поэтому многие брокеры имеют свои представительства не только в США, но и иных юрисдикциях, что позволяет проводить необходимые сделки минуя законы США и требования NFA.

Некоторые брокеры-члены NFA все же предоставляют локировать позицию на территории США, но как это возможно? Дело в том, что официальная отчетность для NFA составляется не через систему торгового терминала MetaTrader 4, а через отдельную систему в бэк-офисе. Данная система связывает разнонаправленные ордера открытые по одному инструменту воедино, то есть -2+2=0 или 2-2=0, что в итоге не считается нарушением (система попросту не видит такие ордера). В отчете сделки представляются в виде «тикетов», где тикет – суммарное количество ордеров за отчетный период.

Работать с такими брокерами в США можно, но в случае возникновения спорных ситуаций трейдер рискует остаться без поддержки NFA.

Преимущества и недостатки локов в торговле на Форекс

Локирование как и любой инструмент трейдера имеет свои положительные и отрицательные стороны.

К преимуществам метода относятся:

  • Состояние психологического комфорта (основное преимущество). При закрытии позиции стоп-ордером происходит уменьшение размера депозита. При серии неудачных сделок депозит «тает на глазах». В таком положении трейдер испытывает сильнейший шок и переживания. Локирование дает трейдеру второй шанс, несмотря на закономерное уменьшение эквити, состояние торгового счета остается неизменным до выхода из замка. Наличие исключительно прибыльных сделок в отчете Metatrader 4 несомненно воодушевляет инвестора;
  • Уменьшение количества убыточных позиций. Не для кого не секрет, что на финансовых рынках бывают ситуации, когда движение цены не поддаются никакому логическому обоснованию. При рыночном «шуме» велика вероятность ложного срабатывания Stop Loss, появляется много убыточных позиций. Локирование является одним из способов избежать увеличения убыточности торговли;
  • Получение временного преимущества для принятия решения. Так как при вхождении позиции в «замок», происходит с одной стороны ограничение дальнейшей убыточности, а с другой позиция остается открытой, то у инвестора появляется возможность обдумать свои дальнейшие действия.
  • Трудоемкость выхода из «замка». С легкостью открытые позиции в начале трейда обязательно приведут к сложностям выхода из них. Как правило, осуществить выход из замка с прибылью может только трейдер, умеющий анализировать рынок. Такие трейдеры и открытие позиций осуществляют на анализа, что закладывает дальнейшие предпосылки успешного закрытия лока. Трейдеру – новичку выйти из локирования будет крайне сложно;
  • Блокирование части средств депозита. Особенно актуальным данный момент будет для трейдеров не обладающих значительными средствами на депозите. Несмотря на то, что при локировании размер депозита не уменьшается, а убытки блокируются, размер эквити становится меньше и система брокера в определенный момент не даст трейдеру открывать новые позиции в том числе и локирующие.
  • Риск увеличения объема лока. Данное свойство локирования похоже на мартингейл. В надежде перекрыть убытки, трейдер может открывать локирующую позицию больше основной. В итоге объем ордеров в «Замке» будет расти и в конечном итоге депозит трейдера будет потерян.
  • Повышение расходов на обслуживание сделки брокером. При открытии каждого ордера трейдер уплачивает своп брокеру, если ордера открываются часто и закрываются без прибыли, то размер таких расходов может стать существенным. Также положение ордеров в «замке» может продолжаться не один день, а иногда и неделями. За перенос открытой позиции на следующий торговый период будет также взиматься плата – своп. При длительном удержании позиций своп может достигнуть значительных размеров.
  • Сильное психическое напряжение. Одним из достоинств локирования является ощущение психологического комфорта. Однако, у этой «медали» есть и обратная сторона. Локируя позицию, трейдер на время уходить от проблемы. Однако, невозможность выйти из «замка» и увеличении объемов лока, рано или поздно дадут о себе знать. Трейдер устает, понимает, что проблема которую, казалось, он избежал открытием встречного ордера опять возникла и в кратном размере. Такой расклад может повергнуть даже опытного инвестора в отчаяние.

Советы при локировании

Рассмотрим несколько рекомендаций использующим локирование трейдерам-новичкам.

Как показывает практика большинство новичков испытывают трудности с выходом из «замка» и переживают по поводу незакрытых убыточных ордеров.

В данном случае не стоит переживать из-за убытков, ведь их увеличение локировано. Следует осознать, что лок это такой же Stop Loss, только с возможностью все-таки закрыть позицию в плюсе. Стоп-ордер такой возможности не предоставляет. И наконец, ордера в «замке» могут быть закрыты в любой момент, как и стоп-ордер. Да в данном случае теряются все преимущества локирования, однако, не выйдет за рамки последствий закрытия позиции по Stop Loss.

Для эффективного раскрытия локированных позиций возможно воспользоваться следующими приемами:

  • Определяйте момент выхода из «замка» посредством проведения технического анализа. Делайте это так как-будто готовитесь к открытию позиции. Хороший результат даст использование трендовых линий, скользящих средних, определение уровней поддержки и сопротивления. Фибоначчи. Это позволит не только своевременно выйти из «замка», но и увеличит шанс на прибыль;
  • Ограничивайте открытие очередных локирующих ордеров и увеличение их объемов, иначе это приведет к раздуванию «замка», утрате контроля над позициями. Следствием беспорядочного открытия множества разнонаправленных ордеров может стать потеря всего депозита;
  • Не ориентируйтесь на закрытие прибыльных позиций. Главной задачей в локировании является такой выход из «замка», чтобы после всей серии ордеров ваш депозит остался неизменным, либо увеличился.
  • Не стоить спешить в раскрытии «замка». Производите выход из лока только после тщательного анализа рынка. Постоянное наличие открытых убыточных сделок нормальная ситуация для опытного трейдера, депозит которого растет из месяца в месяц.
  • Перед использованием метода локирования на реальном счете, отработайте торговлю в демо-режиме.

Заключение

Несмотря на всю противоречивость локирования, данный способ может стать эффективным средством ограничения убытков. Это становится возможным при использовании его опытным трейдером в рамках хорошо выверенной торговой системы.

Частичное, либо тройное локирование позволяют увеличить гибкость торговой системы, что при использовании стоп-ордеров не всегда возможно.

Для некоторых эмоциональных трейдеров локирование может стать хорошим вариантом ограничения убытков, при условии понимания ими всей сути данного способа.

В тоже время применение трейдером-новичком данного торгового инструмента может в разы повысить риск потери депозита.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Торговая стратегия CrazyLock или сумасшедшие замки на форекс

О торговой стратегии CrazyLock написано не очень много и, похоже, что разработана она была за рубежами нашей страны, что ничуть не мешает использовать систему отечественным трейдерам.

Следует сразу сказать, ТС CrazyLock — профессиональная торговая стратегия и не предназначена для малоопытных трейдеров, поскольку она очень агрессивно использует увеличение торгового лота, что неизбежно приведёт новичка к потере депозита.

Название торговой стратегии верно отражает принцип её работы, CrazyLock — безумный (сумасшедший) замок.

Кроме того, ТС CrazyLock может работать не у всех форекс-брокеров. Во-первых, если в терминале МТ4 ещё возможно открытие противоположных позиций без их перекрытия (замок), то в терминале МТ5 этого делать уже нельзя — противоположные позиции трейдера взаимно закрываются и в результате остаётся лишь одна, с большей лотностью. Во-вторых, некоторые брокеры имеют ограничения на число открытых позиций или на число лотов, одновременно открытых трейдером. По этой причине прежде, чем использовать ТС CrazyLock, нужно тщательно выбирать брокера, чтобы в разгар торговли не столкнуться с неожиданными ограничениями в работе.

Ещё раз про Lock

Lock, или замок — торговая техника, при которой трейдер не ставит стопы, а движение цены «не в ту сторону» компенсирует противоположно открываемым ордером (или несколькими ордерами).

Например, трейдер открыл позицию buy объёмом 0,1 лота, а цена начала снижаться. Чтобы скомпенсировать просадку и, возможно, заработать, трейдер открывает по рынку позицию sell.

Если открывается позиция размером 0,1 лота, это остановит просадку депозита, то есть движение цены вниз и убытки трейдера по первой открытой позиции будут скомпенсированы прибылью по второй открытой позиции. Если трейдер откроет вторую позицию большим лотом, чем первая позиция, например, 0,15 лота в нашем примере, а цена продолжит снижаться, прибыль трейдера по позиции sell будет превышать его убытки по позиции buy и в момент закрытия обеих позиций совокупный результат будет положительным. Если новые позиции открываются с удвоением лота (в нашем случае, 0,2 лота), то такая практика называется Мартингейл.

Локирование открытой позиции — это весьма спорная методика торговли, поскольку для «разруливания лока» от трейдера требуется острое чутьё, крепкие нервы и чёткое понимание того, что он делает. Попытки лихорадочного входа в противоположные позиции в случае колебаний цены в разные стороны очень скоро приводит к стремительному сливу депозита трейдера через MarginCall.

Использование лока в торговой системе CrazyLock

Автор стратегии форекс отмечает важность экстремумов (максимумы и минимумы) цены, но больше времени уделяет движению цены во флэте. Действительно, опытные трейдеры знают, что примерно 80% времени цена проводит в горизонтальном движении, без тренда. Вернее будет сказать, что цена не стоит на месте, а движется в горизонтальном торговом канале, отбиваясь от верхней и нижней границы диапазона несколько раз.

У трейдера вполне может сложиться ситуация, при которой его открытый ордер «зависнет» в горизонтальном торговом канале с неясными перспективами выхода из него. Поведение цены на рынке (что бы ни говорили рыночные аналитики) непредсказуемо. Из флэта цена может выйти и вверх и вниз. Выход из горизонтального торгового канала обычно бывает стремительным и мощным. Иногда бывает, что цена делает ложные движения, двигаясь, сначала, например, вниз, а затем, стремительно вверх. Или наоборот. Такие колебания котировки выбивают стопы у тех трейдеров, которые ставят их недалеко от границ горизонтального коридора. Так бывает очень часто в период выхода важных экономических новостей, когда цена проходит иногда 100 пунктов в одну сторону, а затем 200 пунктов в другую.

Стратегия CrazyLock предлагает устанавливать отложенные ордеры с размером лота, превышающим размер лота открытой позиции, то есть, использовать lock.

Алгоритм ТС понятен: если цена будет совершать сильные движения в обе стороны, последовательно будут открываться позиции с всё возрастающими размерами лота, что в случае устойчивого движения в какую-то сторону, приводит к превышению прибыли над убытками (просадками).

Как уже отмечалось выше, для реализации такого управления капиталом требуется серьёзный депозит и чёткое понимание трейдером того, что он делает. Так, автор системы рекомендует размер депозита 3000 долларов (или центов) при величине используемого лота 0,01, иначе счет может не выдержать.

Для реализации ТС CrazyLock также требуется своевременно удалять отложенные ордеры, когда направление движения цены определилось. Например, цена идёт вверх и объём лота по позиции достигает 6, отложенный ордер размером 12 по позиции вниз нужно своевременно удалить и сопровождать длинную позицию до достижения желаемой прибыли.

По этой причине реализовать торговлю по ТС CrazyLock «руками» довольно непросто. Нужно своевременно выставлять сетку отложенных ордеров, своевременно удалять ордера, противоположные сформировавшемуся тренду. А поскольку цена может выйти из флэта и ночью, то можно пропустить важное движение и вся торговая система полетит в тартарары. Именно по этой причине для ТС CrazyLock создан робот-советник, которому всё равно, когда работать, хоть ночью, хоть в праздники. Найти его можно в интернете, однако, следует понимать, что при торговле рискованным роботом по высоко рисковой стратегии, шансы разбогатеть приближаются к нулевой отметке, хотя, в жизни, конечно, бывают и некоторые исключения.

CrazyLock предлагает использовать довольно агрессивное увеличение лота: 1-2-3-6-12-24 и т.д. Причём, для отложенных ордеров в одну сторону (например, вверх) они будут 1—3—12, а для ордеров в другую сторону (например, вниз) — 2—6—24 и т.д. Это чрезвычайно опасная торговая стратегия форекс, для которой, как уже отмечалось выше, нужен серьёзный депозит. С другой стороны, при наличии большого депозита такой вариант торговли может оказаться доходным, главное — не жадничать и своевременно снимать прибыль. Например, для пары EURUSD автор рекомендует прибыль всего 10 пунктов (при обычном спреде для этой пары в 2 пункта).

Представляется, что для трейдеров с небольшим депозитом, нет необходимости вести столь агрессивную торговлю, а вполне достаточно (по крайней мере, вначале) увеличивать лоты открытых позиций, например, в такой последовательности: 0.01-0.02-0.03-0.05-0.07-0.08-0.1- и далее наращивая лоты на 0.02. Такое управление капиталом позволит сохранить депозит трейдера дольше.

Подведём итоги по торговой системе CrazyLock.

Автор ТС ничего не говорит про таймфрейм. Тем не менее, лучше ориентироваться на график от часа и выше, где меньше рыночного шума.

Автор описывает свою торговую систему на примере валютной пары EURUSD, однако вполне допустимо применять ее и на любой другой ликвидной валютной паре.

Это важный аспект данной торговой системы. Как уже отмечалось выше, автор рекомендует достаточно агрессивное наращивание лота открытых позиций: 1-2-3-6-12-24 и т.д.

Поскольку стратегия достаточно агрессивно использует депозит трейдера, необходимости в большом плече нет. Лучше применять торговое плечо, которое не сильно нагружает депозит и оставляет достаточное количество свободных средств, например, стандартное 1:100.

Условия открытия позиции

Позиции открываются с помощью отложенных ордеров, которые располагаются за пределами горизонтального торгового канала. А их размещение зависит от ширины ценового диапазона. Например, если ширина торгового канала составляет 100 пунктов, то один ордер на покупку ставится на 50 пунктов выше верхней границы, а второй ордер на продажу на расстоянии 50 пунктов ниже нижней границы коридора.

Другой пример расстановки отложенников представлен на рисунке

пример расстановки отложенных ордеров по стратегии CrazyLock

Важно! Схема установки первоначальных ордеров зависит от выбранного ТФ и валютной пары, и определяется трейдером самостоятельно!

Размер лота в обоих случаях одинаковый, поскольку это первые отложенные ордеры и направление выхода цены из области флета ещё не определилось. Последующие отложенники будут уже иметь лотность, указанную в пункте «Лот».

В этой торговой системе стоп-лоссы не выставляются. Просадки и возможные убытки компенсируются противоположно открытыми ордерами повышенной лотности.

Условия закрытия позиции

Автор торговой системы пишет про прибыль в 10 пунктов для валютной пары EURUSD. На других активах, например, на йеновых кроссах (EURJPY, GBPJPY) прибыль может быть и больше. Уровень прибыли задаётся трейдером изначально, например, с помощью ордера TakeProfit. Однако, возможен выход из позиции и по показаниям индикаторов форекс, например, Стохастика или скользящих средних.

В описании ТС есть не вполне ясное место с изменением уровня прибыли для последующих ордеров. Так автор сначала пишет про 10 пунктов прибыли для первого ордера, а затем про 25 пунктов для последующих. Вероятно, это желание снять прибыль побольше. Однако если для новых отложенных ордеров ориентироваться на прибыль в те же 10 пунктов, замок «разрулится» раньше и торговля вновь примет предсказуемые формы, а не форму казино с постоянно увеличивающимися ставками.

отмена ордеров не по тренду

Тестирование ТС CrazyLock показывает устойчивую прибыль для значительного депозита, которому не страшны просадки и MarginCall, но малыми лотами. Если трейдер располагает подобным серьёзным депозитом, надёжным каналом Интернет и крепкими нервами, он вполне может с успехом для себя опробовать «Сумасшедший Замок», как способ резкого увеличения своих прибылей.

Но, следует помнить, что замок все-таки сумасшедший, поэтому вместо быстрого роста депозита можно так же быстро получить обратный эффект!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Замок на форекс: панацея или провал?

Все о замке на форекс

Зачем трейдеры используют локи? Что делать, если ты попал в замок? Как выбраться из замка на форекс?

Поговорим о нашумевшем понятии “замок” (с ударением на последний слог), входе и выходе из него, а также о том, как трейдер обманывает сам себя.

“Сейчас бы оказаться в своем собственном замке…”

Существует поверье, что профессиональный трейдер знает о ценовом движении больше, чем среднестатистический человек. Ну, понятно — все видели красивые рекламные картинки с мужчиной в пиджачке, сидящим перед мониторами с какими-то там индикаторами и что-то на них высматривающим. И чем менее понятно назначение этих индикаторов, тем лучше — чтоб смотрящий мог осознать свою “интеллектуальную низость”. Производит серьезное впечатление, я согласен. Ну вот, ради примера:

Интересно, что они там такое полезное видят, и на что седой мужчина показывает на мониторе?

Начинает казаться, что вот он, идеал трейдера. Вот каким вы станете в будущем. Тоже будете смотреть на что-то там, и вот как раз ОНО типа и будет вам указывать, куда пойдет цена. А вот фиг там! 🙂

Итак, ближе к делу.

0. Почему нас тянет на штуки, типа “замка”.

В этом пункте описывается то, что толкает человека к применению всяких замков, усреднений и прочего. Если вас интересует само явление замка и практический аспект работы с ним — пролистывайте ниже. Но если вы отважный “замочник”, и вам это уже надоело — приглашаю к прочтению. Надеюсь, ниженаписанное кое-что прояснит.

Короче говоря, человеку не хочется допускать ошибки. Но если ты не знаешь будущего — рано или поздно ты эту самую “ошибку” допустишь, к примеру:

откроешь сделку “не туда”;

цена заденет твой стоп-лосс, а потом сразу пойдет обратно

Выставишь тейк, до которого цена не дойдет 2 миллиметра и развернется

Ошибаться “больно”, потому что чувствуешь себя глупым. И т.к. нам хочется избежать этого чувства — мы поначалу страстно желаем найти инструмент, который поможет нам “почаще (а на самом деле мы надеемся на 100% случаев) быть правыми. Мы даже сами не понимаем, что это должен быть за инструмент. Поэтому антураж, описанный выше — когда вообще непонятно, что там у ребят на мониторах — столь привлекателен. Кажется, что у них там тот самый инструмент, и именно так зарабатывают трейдингом.

Поначалу трейдер обычно крайне недоволен собой, т.к. часто (по его мнению) ошибается. И пока улучшающий торговлю инструмент еще не найден, форекс-трейдер может прийти к “локированию позиций” или “замку”. Замок позволяет не соглашаться с убытком, давая себе шанс в будущем его все-таки избежать. На самом деле, в глубине души трейдер чувствует ошибочность такого подхода и невозможность с помощью него зарабатывать стабильно, но ничего не может с собой поделать, потому что еще не на 100% в этом убедился (да-да, дело не в отсутствии силы воли).

Боль трейдеру причиняет ощущение, что убыток — это следствие некачественного анализа рынка. Типа если прибыльная сделка — значит все верно понял. Если убыточная — что-то понял не так. Локирование же дает надежду, что “сейчас что-то не учел”, а в следующий раз просто “все учту” и убытка удастся избежать . Но данный тезис основан на непонимании ситуации насчет природы ценовых движений, которую психика начинающего трейдера пока не готова воспринять (да-да, дело не в глупости)

Правильное понимание начинается с внутреннего ощущения, что убыточная сделка никак не характеризует трейдера — ни как глупого, ни как умного, вообще никак. Убыточная сделка также никак не характеризует качество анализа графика — плохо или хорошо он проанализирован.

“Нормалек” начинается тогда, когда ты сам видишь/осознаешь/чувствуешь: убыточная сделка — это просто безличное (как, например, дождь или ветер) свидетельство, что цена пошла не туда, куда ты ждал. При этом есть понимание, что не в твоих силах узнать заранее, куда она пойдет. И что это всегда будет не в твоих силах.

А прибыльная сделка — это такое же безличное свидетельство, что цена пошла в ожидаемом направлении. Опять же, когда заранее ты ни по каким признакам не мог узнать, куда она пойдет. Ни по трендовым линиям, ни по “сильному ценовому уровню”, ни по каким индикаторам и т.п. И вот тогда трейдер успокаивается и делает первый шажок на пути осознанного трейдинга.

Если предсказывать будущее мы не можем, а зарабатывать как-то надо, то неизбежный вывод таков: трейдинг — это просто прибыльные сделки минус убыточные сделки. Т.е. убыточные сделки допускаются как естественная часть процесса, а не какой-то изъян. Как следствие — чтобы зарабатывать, надо найти такие параметры входа, которые будут приносить прибыль не по итогам каждой сделки, а по итогам нескольких. Это означает, что нужно выявить некий “шаблон идеальной сделки”. Что имеется в виду? Давайте рассмотрим аналогию.

Допустим, вы владелец бизнеса и нанимаете сотрудника на работу. С большой степенью уверенности могу заявить, что в приоритете у вас будут люди презентабельного внешнего вида, с опытом и “положительной динамикой” на предыдущих рабочих местах — чтоб были повышения и/или чтоб на каждом предыдущем месте работал не 1-2 месяца. Получается, у вас есть некий “шаблон” того, как должен выглядеть нанимаемый вами сотрудник. Тех, кто подходит под этот шаблон, вы будете направлять на следующий этап собеседования. Тех, кто не подходит — сразу отсеивать. Так вы сможете отобрать несколько кандидатов, которые с повышенной вероятностью вам подойдут.

Заметьте: шаблон ничего не может сказать о навыках кандидатов, он просто позволяет отсеять изначально неинтересных для компании. Однако среди “прошедших”, наверняка будут менее компетентные (убыточные для компании) и более компетентные (прибыльные для компании).

Можно ли подобрать такие параметры шаблона, которые позволят 100%-но выявить “прибыльного для компании”? На мой взгляд, нет.

Т.е. шаблон — это некая предварительная выборка, основанная на здравом смысле. Но тогда что есть “здравый смысл” в трейдинге?

Здравый смысл в трейдинге — это результативность. По простому — финансовый результат торговых решений.

Для начала нужно найти любую повторяющуюся ценовую ситуацию, прикрутить к ней правила входа/стопа/тейка и протестировать. Это и будет нашим “шаблоном”. Если по итогам 100 сделок по шаблону депозит уменьшился — шаблон плохой. Нужно либо искать другую ценовую ситуацию, либо менять правила входа/стопа/тейка. Если депозит увеличился — шаблон оставляем.

Все. Теперь у нас есть понимание, в какой ситуации нам нужно заключать сделки.Т.к. итог применения нашего шаблона положителен — нет смысла гадать, куда в тот или иной момент пойдет цена. Дилемма становится другой: нарисовался ли на графике подходящий шаблон или нет.

При этом в каждой отдельной сделке мы будем понимать, что да, она может оказаться убыточной. Но нас это не беспокоит, потому что значение имеет результат СЕРИИ сделок, а не какой-то одной. Станете ли вы грустить из-за убыточной сделки, если будете знать, что ваша торговая стратегия позволяет вам жить той жизнью, какой вы хотите? 🙂

P.S. Естественно, не все так просто и шаблон необходимо будет много раз модернизировать, чтобы он стал “тем самым”. Как понять, что он уже “тот самый”? А как вы поняли, что научились ходить? 🙂

Ну а теперь к теме.

1. Суть замка форекс.

Замок (или локирование позиции) — это когда трейдер свою убыточную позицию не закрывает, а перекрывает противоположной. Например, он открыл сделку на покупку по цене 1.16243. Затем цена пошла вниз, т.е. против него. И на отметке в 1.16224 трейдер открывает позицию на продажу, НЕ ЗАКРЫВАЯ позицию на покупку.

По итогу получается “фиксация” текущего убытка, но без закрытия убыточной позиции:

  • если цена пойдет вверх, то ситуация со сделкой на покупку будет улучшаться, а со сделкой на продажу — ухудшаться;
  • если же цена пойдет дальше вниз, то возрастающий убыток по покупке будет перекрываться прибылью по продаже.

По сути говоря, этот самый замок (или локирование) — это просто стоп-лосс, но отложенный во времени. Применяя локирование, трейдер “не соглашается” с убытком и собирается переждать “неясную ситуацию”.

Вы наверняка увидите в интернете, что локирование якобы считается “фишкой” опытных трейдеров, и что они дескать им пользуются. Однако применение локирования УЖЕ говорит о том, что человек предполагает наличие некой “ясной” ситуации в будущем, когда ему будет “понятно” дальнейшее движение цены. Увы, такой подход уже говорит о неопытности, непрофессионализме и непонимании сути заработка с помощью трейдинга.

Логика такая: “сейчас я перекрою убыточную позицию, потому что непонятно, куда идет тренд. А когда будет понятно — я осуществлю выход из замкА и получу прибыль”. Ок, вот пример, когда сначала “непонятно куда тренд”, а потом “понятно”:

Подход подразумевает все ту же “предсказалку”, упомянутую в начале: трейдер ожидает, что график даст ему определенность относительно будущего, т.е. когда понятно, что произойдет дальше. О каком профессиональном подходе тогда может идти речь? 🙂 Ведь по сути, такой трейдер принимает во внимание не текущую ситуацию (тренд вверх, значит, вероятно он продолжится), а свои собственные ожидания (тренд вверх/цена отскочила от уровня/индикаторы пересеклись, значит цена пойдет вверх, туда и буду торговать). Да, он может угадать с дальнейшим направлением. Но на какое расстояние цена сходит? Хватит ли его чтоб перекрыть его убыток? А никто не знает. Как вы сами считаете, может ли человек с таким подходом (когда ему самому неясна точка выхода из сделки) зарабатывать стабильно?

2. Как угодить в замок?

Очень просто. Достаточно быть подверженным эмоциональной сфере.

Причины применения замка — ВСЕГДА психологические:

Нежелание признать неправоту своего прогноза (может, не сейчас вверх пойдет, а попозже)

Желание “обхитрить” рынок, который якобы пытается обхитрить трейдера (вдруг заденет стоп, а потом пойдет куда надо)

Иррациональная жадность (это когда трейдер локирует убыточную покупку продажей, в надежде закрыть хотя бы одну из этих сделок в прибыль, потому что уже надоел этот Форекс)

Все эти причины объединяет ощущение, что трейдер “маловато знает, чтоб нормально предсказывать рынок”. Пока это ощущение не заместится ощущением невозможности такого предсказания — каждый убыток будет восприниматься трейдером как подтверждение его глупости. Лечится только большим количеством практики, увы и ах.

Как избежать влияния этих психологических причин на вашу торговлю? С помощью теории — никак 🙂 Я могу привести сотни триллионов логичных объяснений того, почему не признавать свою неправоту в трейдинге — вредно. И почему нет смысла пытаться обхитрить рынок. А также почему дальнейшее поведение цены нельзя предсказать. Но даже прочитав это все и даже согласившись с этим, трейдер все равно будет совершать эти абсурдные (даже по его мнению) действия. Почему? Потому что он не убедился. Потому что “а вдруг я смогу несмотря ни на что”. Я опять же никого не осуждаю — это нормальная часть процесса становления трейдера.

Так вот. Чтобы перестать делать абсурдные действия, приводящие к применению замка и дальнейшим печальным вопросам в духе “как выбраться из замка, помогите”, трейдеру нужно сделать их столько раз, чтобы он сам увидел и сделал самостоятельный вывод — да, это не работает.

Опять же, почему так? Потому что мы доверяем только сами себе, а другие люди в своих суждениях могут ошибаться. Как заранее отличить, кто ошибается а кто нет? Никак. Отличить можно только попробовав самостоятельно. Увы и ах №2 🙂

3. Наиболее частые случаи попадания в замок

Ну, давайте рассмотрим, в каких ситуациях трейдера может дернуть “залокировать” позицию. Практическая ценность данной части статьи — в узнавания себя и получении психологическом комфорта (который важен) от ощущения, что “я не один такой” 🙂

Пример локирования номер 1: “в погоне за ценой”

Итак, представим, что я торгую от горизонтальных уровней. На графике я заприметил отличную точку входа — с понятным стоп-лоссом и тейк-профитом.

Но т.к. я люблю смотреть на маленькие таймфреймы, то на М1 я вижу, что цена “что-то не идет к уровню, а отскакивает раньше”.

И тут мне тихий голос в голове шепчет “надо покупать, уйдет…” И я покупаю. После чего цена опа! И падает туда, где я изначально собирался входить.

Итог на настоящий момент: цена подошла куда надо, а я уже в убытке. И здесь я могу захотеть перекрыть мою покупку продажей. Логика такая: я все равно ждал отскок отсюда. Если дойдет до стопа — хотя бы сделку на продажу закрою в прибыль, и итоговый убыток будет поменьше. А если все-таки отскочит и пойдет куда надо — закрою продажу, дождусь прибыли по покупке и выйду в ноль.

Конечно. 🙂 Но проблема в том, что такой подход не позволит стабильно зарабатывать: нет гарантий, что отскок по итогу позволит выйти в ноль или дойдет до тейка.

Вариациями подобных моментов для локирования может быть также “недоход” цены до трендовой линии, “почти появившийся” сигнал от индикаторов, который появился в момент формирования свечки, а не после нее и многие другие штуки. Объединяет их все явление под названием “Поспешил”

Случай локирования №2: “Сколько можно, уже надоело”.

Первый — когда трейдер торгует без стоп-лоссов, заходит в сделку и цена все продолжает и продолжает и продолжает… И? Продолжает идти против него 🙂 А он все ждет, ждет, ждет разворота… В конце концов он злится на рынок и локирует свою убыточную позицию в стиле “больше ты мне убыток увеличивать не сможешь”. Согласен, что абсурдно, но что делать, такое бывает. В данном случае трейдер, обычно, не строит планов на будущее о том, как выбраться из замка. Он просто входит в замок, а там будь, что будет.

Второй — когда трейдер тоже торгует без стоп-лоссов, но он как бы “воюет” с рынком за прибыль. Допустим он купил, а рынок продолжает идти вниз. Движение рынка вниз в данном случае расценивается как “злонамеренное действие” со стороны рынка: “Глупый трейдер, зачем ты держишь свою покупку, ведь я иду вниз!” И тогда трейдер не выдерживает и совершает сделку на продажу. Что “раз ты идешь вниз, то и я с тобой”. Налицо попытка мозга предсказать будущее по нынешнему направлению движения цены и вход в сделку хрен знает где и по какой причине. Чаще всего такое случается, если до этого трейдер уже совершил несколько убыточных сделок и “этот рынок” уже надоел быть таким гадом, фиг поймешь его, куда он идти собирается, сколько можно, заколебал 🙂

В этих двух случаях, на мой взгляд, вероятность выбраться из замка с меньшими потерями крайне мала. Трейдер ожидает “более ясной ситуации”, но это сравнимо с ожиданием более ясной ситуации относительно того, сколько человек вы сегодня встретите 🙂

“Погоди погоди… Не означает ли такая формулировка, что из замка все-таки можно выбраться успешно?” — подумает кто-то из читателей. И да и нет 🙂 Давайте вместе разбираться.

4. Как же выбраться из замка

Давайте сразу обозначим важный момент: приема, который позволит 100%-но выбраться из замка без убытка не существует. Я знаю, что из-за такой формулировки я вам могу казаться трейдером, пытающимся всех убедить в невозможности лишь потому, что у него самого это не получилось. Поэтому сделаем так: я объясню, почему невозможно, но если не верите — попытайтесь сами, о результатах пишите в комментах ниже.

Почему невозможно (доказательство от противного): потому что если б было возможно, то значит в какой-то момент на 100% бывает ясно (т.е. без риска ошибиться), куда пойдет цена. А этого быть не может по причинам, указанным в начале статьи. Конец.

По сути, чтобы выйти из замка “без убытка” нужно, по сути, чтоб после закрытия одного из ордеров, цена перекрыла оставшийся убыток. Т.е. прошла в нужном направлении нужное количество пунктов.

В любом замке и в любом случае это так. Если нет 100% гарантии этого, следовательно, цена может пройти как в нужную сторону, так и в ненужную. А также как нужное количество пунктов, так и меньшее (если не повезет) или большее (если повезет). На лицо отсутствие гарантии возникновения такого события, если мы не знаем будущее.

На всякий случай: Я не говорю, что выйти из замка без убытка невозможно. Я говорю, что такая операция носит вероятностный характер — может, получится, а может и нет.

Когда с этим разобрались, давайте попробуем оценить, как склонить вероятность выхода из замка с положительным результатом может в нашу сторону.

Для начала нам потребуется:

1) Понимание, что такое “таймфрейм”

2) Торговая стратегия. Любая. Можно индикаторную, можно безиндикаторную.

3) Понимание взаимодействия спроса и предложения. А конкретнее — типов ценового движения.

Разберем самый обескураживающий случай — когда трейдер торговал наобум, сделка пошла в минус, он ее залокировал и теперь сидит в шоке 🙂

Сперва мы должны разобраться, какую величину убытка нужно будет покрыть. Предположим это 100 п.

Далее нам требуется знание о том, что такое “таймфрейм”. Можно использовать индикатор типа ZigZag для наглядности. Стандартные параметры индикатора вполне подойдут.

Итак, нам нужно примерно понять, на каком таймфрейме мы будем искать вход в сделку, который, теоретически, может оказаться прибыльным и тем самым помочь перекрыть возникший в замке убыток. Если наш убыток 100п, а входить мы будем по сигналу на таймфрейме М1, то даже в случае прибыльной сделки мы перекроем пунктов 5-10. А нам нужна прибыль, сопоставимая текущему залокированному убытку.

Итак, накидываем ZigZag на график и смотрим, какова величина импульсов в среднем. Вот так индикатор выглядит на таймфрейме М5:

Мы видим, что в среднем на данном таймфрейме расстояние каждого импульса около 30 пунктов (в примере пара EUR/USD, но вообще нужно смотреть по той, где позиция в замке). А нам нужно перекрывать 100 п. Следовательно, идем на таймфрейм выше и смотрим там. По итогам данного исследования определяем, что в среднем импульсы размером 100п случаются на таймфрейме Н1:

На этом таймфрейме будем ждать точку входа в сделку по выбранной стратегии. Давайте разберем индикаторную, а то я все про пустой график, да про пустой график пишу.

Нашел вот в поисковике стратегию с такими параметрами:

Скользящая средняя SМА с периодом 5,

Скользящая средняя EМА с периодом 20,

Скользящая средняя EМА с периодом 30.

Покупка при одновременном выполнении 2-х условий:

1. Зеленая выше синей

2. Красная линия выше зеленой

Продажа при одновременном выполнении 2-х условий:

1. Зеленая линия ниже синей

2. Красная линия ниже зеленой

Накидываем все это дело на график и ждем сигнал на вход. Я предлагаю ждать сигнал в ту сторону, в какую у вас открыта убыточная позиция.

Пример: если в замке покупка приносит убыток, а продажа — прибыль, то ждем сигнал на покупку.

После этого нам потребуется наше понимание того, как спрос взаимодействует с предложением и как это выглядит на графике.

Если вкратце, то вот так выглядит “дефицит” чего-то и отсутствие сильного желания продавать по только что повысившейся цене:

Что происходит: по какой-то цене внезапно возникло много покупателей при дефиците продавцов, и цена резко выросла. Но если выросшая цена стала бы привлекательна для продавцов — они бы быстро кинулись продавать актив, чтобы УСПЕТЬ заключить выгодную сделку. Однако мы видим, что цена идет вниз крайне неохотно, т.е. либо продавцы довольно вялые и никуда не спешат, либо покупатели скупают все продажи, считая цену все еще слишком низкой. Из обоих этих ситуаций следует, что цена, по мнению рынка, на ДАННЫЙ момент недостаточно высока и с большей ВЕРОЯТНОСТЬЮ будет идти дальше. Именно такой ценовой рисунок для нас будет в приоритете при получении сигнала на вход.

А так выглядит более-менее взаимная заинтересованность покупателей и продавцов:

В этом случае мы, наоборот, видим, что по “низким” ценам есть существенный спрос, а по “высоким” — существенный интерес со стороны продавцов. Ситуация без перевеса вероятности, поэтому даже если мы получаем сигнал на вход при таком ценовом рисунке, раскрывать замок нежелательно, а лучше посидеть-подождать еще.

Снова повторюсь, вот прям постарайтесь себе это напомнить во время проведения операции по выходу из замка: выше описан способ поиска такого момента на рынке, когда благоприятных условий больше, чем неблагоприятных. Но не нужно ждать, что “ага, раз спрос есть а предложения нет, значит сейчас точно попрет куда надо” в благодарность за то, что вы-таки дождались крутой сигнал. Да, вероятность выше, но определенности по-прежнему нет.

Итак, в случае положительного исхода замок закроется без убытка или даже с прибылью. В случае же отрицательного исхода придется получить стоп-лосс, увы и ах. Понимаю, что это стремно, потому что тогда убыток будет даже больше, чем он был до этого в “замке”. Но посмотрите на это с такой стороны: вы платите за лотерейный билет 20 рублей с более, чем 50% вероятностью выиграть 80 рублей. Как бы да, можно потерять 20 рублей и все, а можно заработать 60. В случае замка, мы платим вероятностью небольшого увеличения убытка за вероятность покрыть его полностью.

Далее немного базовых моментов насчет вероятности. Используются грубые расчеты, исключительно для более понятного объяснения сути.

Представим, что вероятность движения цены и вверх и вниз в нашей точке входа составляет 50%. Следовательно, если стоп-лосс = тейк-профит, то вероятность срабатывания каждого из них также составляет 50%. Т.е. условно из 4 сделок 2 будет в прибыль, а 2 в убыток. Итоговый результат будет 0.

Таким образом, если в тех же условиях равной вероятности (при движении на одинаковое расстояние как вверх, так и вниз) мы увеличиваем тейк и оставляем прежний стоп, то мы СНИЖАЕМ вероятность достижения тейка и УВЕЛИЧИВАЕМ вероятность срабатывания стоп-лосса.

Например, если тейк в 3 раза больше стопа, то из 4 сделок уже 3 будет убыточных (с маленьким убытком), и 1 прибыльной (с большой прибылью), которая как раз покроет 3 предыдущих убытка.

По аналогии, если мы увеличиваем стоп, а тейк оставляем прежним, то мы УВЕЛИЧИВАЕМ вероятность достижения тейка, СНИЖАЯ вероятность достижения стопа.

В этом случае 1 крупная убыточная сделка будет покрыта 3-мя небольшими прибыльными сделками.

Принимая все это во внимание, трейдеру нужно прикинуть, каким путем ему будет комфортнее выходить из замка.

Если удобнее стиль “одним махом” — ищите стратегии, где тейк превышает стоп. Тейком в вашем случае будет величина вашего “замочного” убытка.

Если удобнее “по чуть-чуточке” но с повышенной вероятностью — соответственно, ищем стратегии, где тейк меньше или равен стоп-лоссу.

Возможны варианты, когда все идет немного не в тему. Например, когда в первом случае срабатывает стоп-лосс. Или когда во втором случае срабатывает 2 тейка, а потом стоп… Паниковать в этих случаях не стоит — это рынок, он так может 🙂 Предлагаю поразвивать трейдерскую смекалку, прикинув, как можно действовать в таких случаях. Если все же будут трудности — пишите в комментариях, я помогу.

Итак, когда мы разобрались со стратегией, алгоритм наших дальнейших действий следующий:

1. Дожидаемся, чтобы сигнал на вход по системе был получен на нужном типе ценового движения (импульсное);

2. Делаем медленный глубокий вдох и медленный выдох;

3. Закрываем “замковую” позицию, которая в моменте приносит прибыль (на рисунке с открытыми ордерами это покупка). Убыточную оставляем на рисунке с открытыми ордерами это продажа)

4. Все-таки выставляем стоп-лосс по “убыточной” в моменте позиции по правилам стратегии.

Все, дальше от нас ничего не зависит. Мы сделали все, что могли — максимально повысили вероятность положительного исхода. И если вы все сделали по алгоритму, то вы можете собой гордиться: в эти самые моменты анализа, ожидания нужных условий и действия по системе вы сделали один из самых профессиональных поступков в своей карьере трейдера.

Следует иметь в виду, что выход из замка — это ловля удачи за хвостик. По своей сути любая попытка выйти из замка — это просто стандартная сделка. Только выигрыш в ней — не прибыль, а ликвидация текущего убытка, а проигрыш — увеличение убытка не величину стоп-лосса. Прежде, чем выходить из замка, нужно понимать — шанс сделать это является “платным”. За шанс полностью ликвидировать убыток вы платите риском его небольшого дальнейшего увеличения.

В противном случае (если не хотите “платить”), вы обрекаете себя на поиск “волшебного” сигнала, после которого цена 100% пойдет куда надо.

Если вы, так сказать, душой приняли “платность” указанного шанса, то дальше — проще.

Итак, если мы в любом случае чем-то рискуем, то вывод таков: единственное, что мы можем сделать, это постараться всеми силами повысить ВЕРОЯТНОСТЬ положительного исхода. А теперь посмотрим, что мы с вами сделали выше:

— Разобрались с величиной замка, которую нужно покрыть. Здесь мы стараемся снизить усилия до минимума и покрыть его минимальным количеством сделок. Просто из здравомыслия, типа как пластырь во всех смыслах лучше отрывать одним движением, чем несколькими.

— Нашли торговую стратегию. Четкая точка входа дает нам системность мышления и снижает психологическую нагрузку. Мы сфокусированы. Ведь мы точно знаем, при каких условиях входим, а при каких — выходим. Все это повышает вероятность “высидеть” нужную величину движения и не “спрыгнуть” раньше времени.

— Разобрались в типах ценового движения. Дожидаясь нужного типа вместе с сигналом на вход, мы повышаем вероятность достижения нашего тейк-профита. А значит вероятность выхода из замка.

Заметьте, что указанный подход является комплексным. Все пункты являются важными. Будет ошибкой использовать, к примеру, только 3-й пункт. Потому что не будет уверенности, что глобально есть потенциал для движения нужной величины. Если использовать только пункт 2, снижается вероятность достижения прибыли. Если использовать только пункт 1 — вы рискуете погрязнуть в постоянных эмоциональных входах и выходах, не досидев до полного выхода из замка.

Только вот такой кумулятивный подход в совокупности может дать повышенную вероятность успеха в этом непростом предприятии.

Вот, собственно, и все! Надеюсь, информация из данной статьи поможет вам избежать ошибок, понимание которых, само-собой, нарабатывалось на горьком опыте. Остальные варианты выхода из замка являются вариациями того базиса, который описан выше. Однако если вы не согласны, и у вас есть пример лучшего варианта — буду благодарен, если расскажете о нем в комментариях.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Что такое локирование позиций в форексе: выход из замка

Содержание:

Что является основной задачей игрока на Форекс? Сокращение убытков для получения прибыли. Есть ли выход? Естественно! При большом одностороннем открытии позиции и уверенности, что рынок развернется к трейдеру, подойдет замок или lock.

Целесообразность использования замка

Lock – процесс форвардной практики обратной сделки, равнообъемной той, что открылась раньше. В Форексе замками пользуются при:

  • Защитной позиции с требованием гарантированного взноса или чуть раньше;
  • Открытой базовой, для заработков на откатах.

Чтобы разобраться, надо «копнуть» глубже. Первая вариация исполняется трейдером, когда ему нужна защита deposit. Открыто много односторонних ордеров, процентный уровень, отображаемый в строке МТ4, упал вниз.

Это случается, если игрок взял большой лот или советник рекомендовал открыть больше сделок в одну сторону. Forex Warrior идет на подобный шаг для покрытия расходов предыдущих убытков. Трейдеры с опытом эту модель отбрасывают, зная, она ведет к провалу и обнулению депозита. Открытие слишком большого количества операций — депозитный конец.

Второй замочный пункт рассчитан на прибыльный рост. Трейдер не закрывает текущую позиционную сделку, уверен, произойдут небольшие перемены в лучшую для него сторону. Так может быть открыта одна Buy на десять лотов по растущему тренду. Поступает сигнал, о небольшом падении вниз. Торговец открывает одну короткую двух-трех лотовую позицию, не закрывая основной, можно рассчитывать на положительный результат.

Посредники Форекс чаще всего используют инструмент хеджирования. Есть те, которых можно рекомендовать. Это broker Альпари. Способ локирования – это аннулирование сделок, такая договоренность. Следовательно, зайдя в lock, уменьшается депозитная нагрузка. Ставится другая задача – выход из обеих сделок только с прибылью.

Несколько вариантов замковых выходов

Рассмотрим тактические способы выхода из замка:

  1. Стоп-лосс. При открытии замка анализируется рынок. Закрывая лок в «+», необходимо дождаться, когда стоимость вернется к первой, ранее несшей денежные потери. Такой подход позволит сделать главное – вывести losses ордер в «0», теперь есть реальный шанс получить прибыль с обеих позиций.
  2. Объемное сокращение. При работе отложенного ордера и открытом локе, можно для замковой позиции поставить stop order. Позиция закроется без убытков. После выхода в «0», нужно открыть еще одну позицию меньшего объема, в том же направлении. Этот вариант показателен во flat.
  3. Отрицательное А локирование для увеличения В объема, с его добавлением.

Плюсы и минусы Forex lock

Достоинство – закрыть без убытка или даже с небольшим «+» в ранее убыточной операции. Это реально если локами пользоваться грамотно. Во время обратно-откатных движений появляется возможность заработать дополнительную прибыль. При использовании замка есть отличная возможность пополнения Deposit Forex в критической ситуации, взяв перерыв и найдя нужную сумму.

Отрицательных сторон также несколько:

  • Сложно управлять своими активами;
  • На обеих позициях идет накопление «-» свопов;
  • При длительном удержании наступает психологическая дестабилизация;
  • Сложный выход из лока.

Минус больше плюсов, чаще всего использование замков сведет к финансовой потере. Локированием пользоваться не советуют.

Особенности стратегии форекс Замок

Все валютные трейдеры имеют разные взгляды по поводу применения защитного ордера «Stop Loss». На сегодняшний день они делятся на три категории:

  1. спекулянты, которые никогда не откроют позицию без защитного ордера;
  2. инвесторы, которым в долгосрочной перспективе «Stop Loss» может нарушить все планы. Поэтому они от такой брокерской услуги отказались раз и навсегда;
  3. трейдеры, которые используют стратегию форекс замок.

Основное преимущество подобной тактики торговли заключается в том, что воплощать в жизнь ее можно с минимальными знаниями валютного рынка и умением работать с торговой платформой. Рассмотрим подробнее, что собой представляет данная стратегия.

Понятие «замка» на форекс

Сущность стратегии форекс замок заключается в том, что у трейдера, вне зависимости от направления рынка, всегда есть возможность максимально выгодно закрыть текущие позиции и унести с собой прибыль. Рассмотрим рыночные примеры данной концепции.

Предположим, трейдер открыл позицию во время нисходящей тенденции, которая длиться уже довольно долго. Затем в определенный момент цена начала стремиться вверх. Это смена тренда или просто коррекция?

Дабы не гадать, трейдер не закрывая свою «короткую» позицию, открывает параллельно ордер на покупку. Таким образом, цена зависла в так называемом «ценовом замке» и позволяет спекулянту заработать вне зависимости от дальнейшего движения цены.

В случае открытия минусовой позиции, чтобы снизить свои убытки, трейдер параллельно с основной сделкой заключает ордер в противоположную сторону. Такой ордер должен быть максимально приближен к первому. После покрытия всех убытков фиксируется прибыль.

Характеристика стратегии форекс замок

Стратегия форекс замок является разновидностью управления капиталом, которую целесообразно применять крупным инвесторам в долгосрочной перспективе. Правила использования стратегии:

  1. Временной период для торговли не должен опускаться ниже часового интервала. Мелкие колебания отслеживать не целесообразно.
  2. Перед открытием позиции необходимо проставить на графике все технические уровни: исторические экстремумы, горизонтальные и психологические уровни, линии тренда, поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи и прочие.
  3. Сделка — «замок» должна открываться только при наличии на депозите средств, которые будут равняться сумме текущего ордера и покроют убытки от комиссии.
  4. Все позиции открываются без выставления «Stop Loss».
  5. «Замок раскрывается» только после того, когда цена выбрала направления и покрыла убытки трейдера.

Недостатки стратегии

  1. В связи с тем, что у многих брокеров существуют отрицательные свопы, удержания «замка» может закончиться потерей части торгового счета.
  2. Создание «замка» требует существенных затрат. Поэтому в период реализации данной стратегии могут быть упущены другие выгодные сделки из-за недостатка средств на депозите.
  3. Большая психическая нагрузка на трейдера. Особенно она проявляется в период выхода из позиции. Из-за неправильного и несвоевременного закрытия позиций и фиксирования прибыли многие спекулянты лишаются своих депозитов.

Стратегия форекс замок не имеет строго алгоритма к действию. Ее эффективно использовать в дополнение к какой-либо торговой стратегии. Она больше подобна на схему управления капиталом с целью минимизации убытков.

Несмотря на ее относительную простоту, использовать ее новичкам без наставника не рекомендовано. Познавайте мир инвестиций и перед Вами откроются новые горизонты. Успехов!

Техника локирования позиций на Форекс

Раздел: Управление капиталом и рисками Опубликовано: 9-05-2014, 02:18 | Автор: SeMI | Комментарии (0)

Техника локирования позиций на Форекс

Главной задачей трейдера на валютном рынке «Форекс», кроме получения профита, выступает сокращение потерь капитала, которые сопровождают неудачные сделки. Локирование позиций или «Форекс-замок» позволяют выйти из любой ситуации, например, если выставлено множество ордеров на покупку или продажу, а Вы знаете, что рынок непременно повернет в нужную Вам сторону. Какой эффект дает использование замка? В чем его суть? Основные недостатки и преимущества? На все эти и другие вопросы необходимо дать четкие ответы, перед тем, как использовать локирование «Форекс».

Определение локирования на рынке «Форекс». Его суть, пример и случаи применения

Локирование позиций в «Форексе» – это инструмент хеджирования (страхования) рисков потери собственных средств со счета. Иными словами, это встречная сделка такого же объема и по тому же финансовому инструменту, как предыдущая, но направленная в противоположную сторону. Для лучшего понимания сути операции, приведем простой пример: трейдер зашел одним лотом на покупку по валютной паре евро/доллар. Если он по данному контракту откроет 1 лот на продажу, то образуется так называемый «Форекс-замок» или ситуация локирования позиции. По сути, это аналогичное «Стоп лоссу» средство предотвращения убытков. Однако разработчики многих терминалов, например, «MеtаTrader 5», исключают функцию локирования из перечня возможностей программного обеспечения, а при попытке открытия сделок с замком происходит их объединение в автоматическом режиме. Например, в терминале подано заявку 1-м лотом на покупку по паре евро/доллар, если Вы попытаетесь продать 1,5 лота этого же инструмента, то увидите в действии эффект «схлопывания». Таким образом, останется 0,5 лота на продажу (1,5-1=0,5).

Существует два основных случая выставления замков на рынке «Форекс»:

  1. Защита собственного счета, когда наступает состояние маржин-колл (нехватки свободной маржи для торговли, при которой брокер вымогает внесения денег или закрытия части ордеров). Такая ситуация возникает при открытии трейдером слишком объемной ошибочной позиции или когда советник (автоматизированный робот) по принципу Мартингейла совершает сделку, вдвое больше предыдущей;
  2. Получение прибыли на ценовых откатах и корректировках при открытой основной позиции. Если трейдер не хочет или ему не выгодно закрывать главную позицию по направлению движения тренда, а индикаторы показывают незначительную коррекцию вниз, то игрок выставляет небольшого объема (до 3-х лотов) ордер, направленный на получение дополнительного профита. Основная позиция остается без изменений.

Иногда «Форекс-замок» используют, когда одна валютная пара торгуется в нескольких системах одновременно и/или на разных таймфреймах. Локирование позиций гарантирует трейдеру выделение определенного временного промежутка (без потери денег) для продумывания его дальнейших действий.

Правила и техника при локировании позиции

Техника локирования «Форекс» предусматривает создание равновесия между двумя сделками одинакового объема. Для этого достаточно открыть их в разные стороны. Таким образом, любое ценовое движение не будет влиять на торговый счет трейдера. Потери, вызваны одной сделкой, компенсируются другой и наоборот (см. рис. 1). На рисунке 1 видно, что когда Вы открываете сделку в противоположную сторону, то убыток от первой и профит от второй, пока падает стоимость актива, дают один и тот же результат (взаимно сокращаются). Потери находятся в «замороженном» состоянии на уровне «Стоп лосс», их рост невозможен. В случае правильности Вашего прогноза, когда цена пойдет вверх, можно закрыть локирующую сделку без потери денег (в точке открытия второй позиции). При поднятии цены к уровню, достаточному для получения прибыли, закрываем первую позицию. Данная тактика, примененная в процессе торгов, поможет не потерять средства от непредвиденного рыночного разворота или если Вы выбрали некорректную точку для входа.

Рис. 1. Техника локирования позиций

Техника выставления замка базируется на движении тренда в диапазоне 30-60 пунктов (внутридневном колебании). Индикаторы для применения метода не требуются. Перед использованием лока (замка), необходимо уяснить несколько простых правил для ограничения возможных убытков:

  • объем всех выставленных ордеров должен быть меньше или ровняться 10% от суммарного капитала;
  • сделка по объему должна быть в тридцать раз меньше, чем депозит. Если привлеченные инвестиции составляют 3 тысячи долларов, то следует выставить максимальный ордер в 0,1 лот;
  • рекомендуемое количество сделок – не более десяти.

Техника локирования состоит из методики, объединяющей такие условия:

  1. Выставлять «Стоп лосс» отложенного типа следует на отметке 40 пунктов от ценового уровня;
  2. Сразу после открытия первой позиции, выставляем еще один «Стоп лосс» в аналогичную сторону с расстоянием в 15-20 пунктов от предыдущего, а также второй отложенный ордер с таким же объемом, только в другую сторону (до двадцати пунктов). В результате получается замок, который фиксирует убыток в сумме 20 п., если вход окажется неудачным;
  3. При срабатывании ордера и развороте цены в другую сторону, когда она задевает отложенную обратную заявку, необходимо оперативно выставить новый ордер в направлении трендовой линии (обратной стороны, относительно выбранной изначально) с расстоянием в 20 пунктов.
  4. Позиции с прибылью можно вывести в безубыточное состояние при помощи «Трейлинг-стопа». Не забывайте передвигать «Стоп лоссы», которые не выполнены, в среднем на 10-15 пунктов от очередной позиции, что открывается;
  5. Ожидаем прибыль или минимальный минус, далее закрываем все ордера. Не переусердствуйте с желанием получить профит;
  6. Объем позиций может быть разным, но преимущество необходимо отдавать тем, которые открыты в сторону движения ценового графика.

Локирование «Форекс» – опасная вещь, ее применение требует осторожности, даже в торговле по тренду.

Достоинства и недостатки «Форекс-замков»

Основной плюс замков – закрытие ордеров с минимальными денежными потерями или даже с незначительной прибылью. Вторым позитивным моментом является возможность получения профита на коррекциях рыночной ситуации. Также следует отметить то, что пользоваться техникой локирования позиций в «Форексе» сможет даже новичок.

Недостатки представлены следующим перечнем:

  • при локировании, которое носит постоянный характер, невозможно соблюдать все правила управления капиталом;
  • чувство психологического дискомфорта у трейдера в случае использования замков длительный период;
  • сложные варианты выхода из локирования;
  • отрицательные свопы (на всех ордерах);
  • необходимость привлечения двойного объема капитала от плановой суммы инвестиций в «Форекс» (для 30 лотов – 3 тысячи долларов, а в идеале нужно 100 лотов).

Выход из локирования. Варианты

Заходя в замок, трейдер уменьшает общую нагрузку на сумму своего капитала. Но возникает вопрос: как правильно выйти из локирования, чтобы получить прибыль? Вариантов несколько:

  1. «Отрицательный замок». Тактика основана на анализе рыночной ситуации при открытии замка. Чтобы его закрыть, ждем возвращения цены к начальному уровню входа в позицию, что стала убыточной. Таким образом, есть шансы вывести неудачную сделку в ноль или получить прибыль;
  2. «Сокращение объемов замка». При срабатывании отложенного ордера, когда открывается замок, ставим «Стоп лосс» для позиции, что блокируется, с целью закрытия в ноль. Как только достигаем безубыточного состояния, открываем меньшую по объему позицию, направленную в ту же сторону, что и предыдущий ордер. Метод эффективно работает во флэте («ценовом застое»).

Рекомендации по применению техники

Советы опытных трейдеров в плане локирования позиций сводятся к следующему:

  1. Не отходите от терминала, пока не закроете открытый замок;
  2. Чем больше пунктов между сделками, тем труднее получить профит или выйти в безубыточное состояние;
  3. Не торопитесь после открытия замка. Убыток от спешки не изменится, он уже фиксированный;
  4. Перед открытием лока и его закрытием, рекомендуется делать качественный анализ рынка.

По большей части, локирование – бесполезная техника, которая только создает иллюзию беспечности. Для начала научитесь пользоваться «Стоп лоссом», он гораздо эффективнее и проще.

Что такое локирование позиций в Форексе

Локирование позиций в форексе является торговой техникой, которая может применяться как элемент стратегии или как способ минимизации убытков. В переводе с иностранного языка, «lock» означает замок. Основная его функция заключается в блокировании текущей позиции, являющейся результатом неудачного решения трейдера.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

+7 (499) 450-39-61
Это быстро и бесплатно !

Что такое замок на форексе

Замок на форекс предполагает использование для торговых операций одного финансового инструмента, по которому трейдер открывает две противоположные позиции: на покупку и на продажу.

Обязательным условием лока является применение идентичных объёмов сделки. Ордера могут активироваться одновременно, если это является условием стратегии. Однако, чаще всего второй ордер открывается в ситуациях неправильного прогнозирования трейдером дальнейшего рыночного поведения.

Когда изменение котировок происходит в сторону, противоположную открытому ордеру, то рациональным решением является не закрыть его по стоп лоссу, а открыть противоположную позицию, зафиксировав убыток.

Его величина стабилизируется и будет изменяться в отрицательную сторону только в случае длительного удержания позиции и начисления свопов за перенесение её на следующий день.

Обратите внимание: выход из лока желательно осуществлять только в ситуациях, когда есть чёткий сигнал о смене рыночной тенденции.

Виды локирования

На финансовом рынке форекс различают три вида лока:

Нулевой лок

Одновременное открытие противоположных ордеров, не дожидаясь каких либо сигналов, определяет состояние нулевой локирующей позиции. Она применяется в рыночных ситуациях отсутствующего тренда.

Цель её открытия заключается в получении прибыли от обеих сделок на флетовом рынке. Такая тактика применяется до тех пор, пока не возобновится трендовое движение. Она допускает закрытие убыточных ордеров при условии, если одна из позиций прибыльная и её величина покрывает убытки другой сделки.

Следует отметить, что не все брокеры позволяют открыть нулевой лок. Поэтому, при использовании стратегии, предполагающей необходимость его применения, следует предварительно поинтересоваться у менеджеров финансовой компании о возможности реализации инструмента в своей торговле.

Положительный лок

Положительный лок позволяет увеличить прибыль открытой позиции. Его применение актуально в ситуациях ожидания коррекции от технического уровня поддержки или сопротивления, при условии, что основной ордер уже находится в зоне прибыли.

Механизм реализации метода заключается в открытии локирующей позиции в начале коррекционного движения. Важным условием является применение объёма, идентичного с основным ордером.

Тейк профит выставляется у технического уровня, в области которого ожидается окончание коррекции. После закрытия дополнительной позиции, основная остаётся в работе, ожидая фиксирования прибыли в среднесрочном или долгосрочном плане.

Отрицательный лок

Отрицательный лок применяется для стабилизации торговой позиции, когда ордер имеет минусовой статус. Механизм применения стратегии предполагает использование отложенных ордеров, оформленных на уровне Stop Loss.

Трудности могут возникнуть при раскрытии замка, поскольку, закрывая одну сделку, состояние второй может усугубляться. При использовании в стратегии отрицательной локирующей позиции, можно ожидать развитие дальнейших событий в трёх направлениях:

  1. Импульсный тренд останавливает сильное направленное движение вдали от котировок, по которым ордера были открыты. Это позволит закрыть обе сделки с минимальным убытком, зафиксированным ранее.
  2. На флетовом рынке можно поочерёдно закрыть обе сделки в безубыточном положении или даже с прибылью.
  3. После коррекции тренда, котировки возобновляют движение в изначальном направлении, позволяя трейдеру получить дополнительную прибыль при условии грамотного раскрытия замка.

Сходства и различия с хеджированием

Техника локирования и хеджирования схожи механизмом оформления сделки. Оба инструмента применяются для снижения рисков при совершении торговых операций на биржевых и валютных рынках.

Локирование предполагает открытие только одного противоположного ордера на одном финансовом активе, в то время как в хеджировании эффект сохранения инвестиций достигается за счёт активации нескольких позиций с использованием различных предметов торговых операций.

Что нужно учесть выводя сделку из замка

Выход из локирования позиций должен быть обоснован техническим анализом. Обычно он осуществляется закрытием одного ордера у значимого технического уровня, который должен быть психологическим или историческим.

Исторические уровни подразумевают формирование областей спроса или предложения у определённых ценовых значений на дневном, недельном или месячном графиках. Психологические уровни обычно формируются в областях котировок торговых инструментов, значения которых заканчиваются на сто, тысячу, пятьдесят или пятьсот.

Безубыточный выход из замка можно осуществить в рыночных ситуациях, для которых характерен трендовый разворот. Его можно спрогнозировать, используя теории:

Идентифицировать рыночный разворот помогут такие аналитические инструменты, как уровни Фибоначчи, волны Вульфа и Элиота. Замок раскрывается только в той ситуации, когда проведённый трейдером анализ предполагает большую вероятность изменения котировок в направлении оставленного активированным ордера.

В противном случае, участнику рынка придётся зафиксировать убыток или опять залокировать сделку. Раскрытие замка можно осуществлять как в ручном, так и в автоматизированном виде, используя отложенные ордера тейк профит или стоп лосс.

Обратите внимание: каждую из сделок следует рассматривать в отдельности. Нужно стремиться выйти на безубыточный результат в сложной ситуации. Важно вовремя зафиксировать прибыль в одном из ордеров, учитывая, что величина убытка стабилизирована.

Правила использования техники

Форекс-стратегия локирования позиций предполагает выполнение правил, которые обеспечат психологически комфортную торговлю на финансовом рынке:

  1. Обеспечение минимального расстояния между локирующими позициями.
  2. Предпочитаемый стиль торговли – интрадей.
  3. Использование техники результативно при отсутствии на рынке явно выраженной тенденции и преобладании флета.
  4. Стратегия предполагает небольшие значения Take Profit.

Применение инструмента локирования в торговле на финансовых рынках рекомендовано только для опытных трейдеров, в совершенстве владеющих техникой. Для получения навыков и практического опыта новичкам следует потренироваться на демонстрационных счетах.

Доверяя свои сбережения управляющему ПАММ счета, следует быть готовым в торговом терминале увидеть локирующие сделки, которые предоставляют возможность сократить убытки или избежать их вовсе. Этот простой приём позволяет сформировать положительную статистику ПАММ счёта и трейдера.

Успешное применение локов для защиты депозита возможно только опытными трейдерами. Следует учесть, что локированная позиция заранее приравнивается к убыточной. Рыночная ситуация часто такова, что лучше закрыть нерентабельную сделку, чем её локировать, поскольку всегда проще отработать убыток, чем удерживать его, ожидая удачный момент для раскрытия замка.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий