Финансовые планы для Форекс

Рейтинг лучших брокеров за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • Forex4you
    Forex4you

    Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Высокая прибыль.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Финансовые планы для Форекс

На Форекс есть 2 способа поднять депозит: 1 – увеличение количества набранных пунктов, 2 – увеличение величины лота. Одна из самых больших ошибок всех новичков – использование преимущественно первого способа (попытка «выжать» как можно больше пунктов из каждой сделки; брокеры даже постоянно конкурсы трейдеров устраивают – кто быстрее и больше). Как следствие такого подхода – превышение нормы риска и потеря депозита. Как не странно, но много учебных курсов ориентированы именно на рекордные наборы пунктов, при этом вопрос стабильности скромно обходится стороной. А зря – основной признак профессионального трейдера – это стабильность.

Весь фокус в том, что вторым способом мы наращиваем величину лота нелинейным образом, что в итоге дает экспоненциальное возрастание капитала (что особенно хорошо заметно при реинвестировании). Эта зависимость действует и в обратную сторону – уменьшение величины лота приводит до экспоненциального уменьшения потерь капитала. На этом принципе и построен финансовый план торговли. Еще одним важным принципом финансового плана является совокупный запас пунктов на каждую открытую позицию. Величиной этого запаса мы контролируем уровень максимальной просадки депозита. Об этом уже была речь, когда мы говорили, что нужно держать дистанцию в 1000 пунктов на одну открытую позицию. Для новичков я рекомендовал бы даже 1500-2000 пунктов (это при инвестировании). При игре «на коротких» (дэй-трейдинг и скальпинг) можно дистанцию не слишком сильно ослабить (500-800 пунктов).

Как действуют эти два принципа в совокупности, я покажу на конкретных цифрах. Но чтобы эта стратегия сработала, надо найти надежного брокера для работы, так как от скорости выполнения сделок будет зависеть все ваше начинание. Я рекомендую компанию «Армада Маркетс» – о взаимовыгодных условиях сотрудничества с ней читайте на http://www.armadamarkets.com/ru/.

Итак, пусть мой депозит равен 1000 долларов и я работаю «на длинных»:

  1. открываю позицию 0,1 лота;
  2. позиция пошла в минус, жду, доходит до 800 долларов (у меня это критический уровень), закрываю, пополняю депозит до 1000, сигнал для открытия новой сделки, открываюсь;
  3. позиция пошла в плюс, депозит уже 1100 долларов, жду благоприятный момент, закрываю позицию и тут же открываю новую сделку, но уже 0,11 лота;
  4. депозит 1200, действую как в пункте 3, но открываюсь уже 0,12 лота (и так далее);
  5. депозит 1500 долларов, открываюсь 0,15 лота;
  6. позиция пошла в минус, депозит 1400, закрываюсь и открываюсь 0,14 лота;
  7. позиция дальше в минус, депозит 1300, закрываюсь и открываюсь 0,13 (и так далее);

Думаю, понятно, что такое финансовый план и что такое дистанция (каждому уровню депозита соответствует своя величина лота). Минимальный шаг изменения уровня в данном случае 100 (можно и 200). Здесь каждый подбирает для себя оптимальный шаг – ДЦ, как правило, допускают нужную нам дискретность лотов (кажется, в «МТ4» это предусмотрено). Очень мельчить шаги не стоит, но и ждать удвоения депозита, чтобы удвоить величину лота, значит, неэффективно использовать благоприятный тренд (он может и закончиться, и мы не доберем того, что могли).

Фин-план

Уважаемые посетители yavforex.ru!

Приветствую Вас на универсальной странице составления Финансового плана. Здесь Вы можете быстро и бесплатно составить личный финансовый план, в котором конкретно определите цели на определенный период, обозначите стоимости их реализации, и сформируете пошаговый профессиональный инвестиционный план к их достижению.

Что дает Вам составление собственного финансового плана и почему это так важно?

  1. Вы четко определяете свою цель (это важно в любом деле или бизнесе).
  2. Наглядно видите этапы формирования сумы Вашего капитала по периодам.
  3. Возможность проанализировать прирост средств помесячно (здесь приходит осознание практики сложного процента!).
  4. Без иллюзий и эйфории, строго по цифрам, Вы видите полную картину достижения своих целей.
  5. Финансовый план важен не только для торговли на Форекс или при инвестировании, но незаменим и в нашей повседневной жизни. Он способствует развитию Вашей финансовой грамотности.

Также, кроме онлайн отчета по составлению финансового плана (который предоставлен на странице ниже), рекомендую Вам скачать готовый специальный Excel-файл, в котором предоставлено «магический» калькулятор доходности для формирования собственного капитала (со всеми необходимыми параметрами и расшифровкой).

Скачать «магический» калькулятор доходности можете по ссылке

А вот собственно, сам онлайн конструктор по составлению личного финансового плана:

Итоговая стоимость всех целей: 0

Инвестиционный банк — это сумма всего портфеля инвестиций
(Пример: Общая сумма депозитов у всех инвестиционных проектах — 3000$)

Как создать свой собственный торговый план

Я получаю много писем от трейдеров с вопросами о торговом плане, читая эти письма, я обнаружил, что у большинства трейдеров нет торгового плана, они не знают как его сделать, или для них это слишком сложно. Поэтому в сегодняшнем уроке я хочу, чтобы вы поняли, для чего нужен торговый план, а затем приведу пример торгового плана, чтобы вы поняли, как создать свой. Давайте начнем… Что такое торговый план и зачем он нужен

Во-первых, торговый план необходимо рассматривать в качестве шаблона торговли на рынке. Возможно, самый лучший способ описать торговый план в виде проверочного листа. Такой проверочный лист должен содержать каждый аспект торговли в логичной, шаг за шагом, последовательности, и будет выступать в качестве руководства торговли на рынке. По сути, в торговом плане будут указаны ваши кратко- и долгосрочные торговые цели, и даст вам четкий перечень вопросов для проверки, как их достичь.

Примечание: не думайте, что ваш чек-лист/торговый план должен быть неимоверно длинным или детализированным. После того как вы освоите эффективную стратегию, такую как прайс экшн, вы сможете объединить все аспекты вашего торгового метода в краткой форме. Сделав это один раз, у вас будет чек лист/торговый план, который будет руководством открывать сделку или нет. Контрольный список может содержать текст и рисунки, я покажу пример ниже.

Причина по которой вам необходимо иметь торговый план, является то что вы должны быть уверены, что торгуете не основываясь на эмоциях. Трейдинг может быть сильно эмоциональным занятием, и если вы не будете следовать объективно построенному торговому плану который определяет все ваши действия на рынке, вы почти наверняка станете эмоциональным трейдером, также известным как трейдер теряющий деньги.

Возможно, наиболее выгодная вещь, которую торговый план делает для вас, это то что он держит вас подальше от неопределенности на рынке. Это естественно уменьшает количество убыточных сделок, что позволит улучшить общий процент прибыльных сделок. Многие трейдеры в конечном итоге «бегут и стреляют» на рынках вместо того чтобы учиться торговать как снайпер, и причина почему они так делают в том, что не могут выделить время для создания своего эффективного торгового плана. Говорю вам прямо сейчас, самый быстрый способ увеличения вашей прибыли, это торговать с меньшей частотой и с большим качеством. Торговый план естественным образом помогает нам в этом начинании, и теперь давайте посмотрим на различные компоненты эффективного торгового плана:

Компоненты плана торговли на рынке Форекс

Это необходимые компоненты торгового плана, вы можете что-то добавить, если хотите, но не слишком увлекайтесь, чтобы ваш план не стал слишком длинным и сложным. Ниже я дам вам примеры каждой части:
• Начните свой торговый план с позитивных утверждений, которые будете читать вслух.
• Укажите ваши кратко- и долгосрочные цели в торговле на рынках.
• Определите вашу торговою стратегию, все аспекты того как вы анализируете и торгуете.
• Определите вашу стратегию управления капиталом, включающую такие вещи как соотношение риска к прибыли, какой размер прибыли реальный в текущей ситуации, какую сумму я могу терять в одной сделке, какая моя стратегия относительно снятия денег с торгового счета, сколько я буду снимать каждый месяц, после того как буду прибыльно торговать.
• Различные компоненты торговли, которые необходимо проверить, такие как: основные валютные пары, время торговли, новости и т.д.
• Дважды все проверьте перед открытием сделки, и спросите себя: «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?»
• Завершите торговый план / контрольный список другим положительным утверждением.

Пример торгового плана

(Примечание: это гипотетический план, составлен произвольно, но вы можете использовать его, чтобы создать свой собственный план. Это не детали моего личного плана, но они отображают структуру моего торгового плана. Возможно, вы пожелаете добавить другие компоненты в проверочный лист, так как это только общий пример того, как может выглядеть торговый план.)

Торговый план

• Установки на торговлю:

«Я никогда не войду в сделку без предварительной сверки с торговым планом, так как торговый план делает меня объективным, и исключает эмоции в торговле, и это то, что делает меня прибыльным в долгосрочном периоде»

«После входа в сделку, я не изменяю, и не касаюсь сделки, исключаю все эмоции и помню о своих первоначальных наблюдениях»

«Я никогда не торгую выше порога риска, придерживаясь установленной суммы $$$ риска в одной сделке»

Краткосрочные цели: делать постоянную прибыль каждый месяц, дополнять счет доходом от моей основной работы, для того чтобы быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, который следует плану.

Долгосрочные цели: довести свой счет до суммы 25000$ и выше, через доскональное овладение моей торговой стратегией, терпение и дисциплину, следование моему торговому плану каждый раз открывая сделку.

Чтобы избежать переторговывания, быть терпеливым, оставаться дисциплинированным и всегда придерживаться торгового плана.

Процесс сканирования рынков для поиска потенциальных сетапов прайс экшн:

1) Анализ рынка – рынок в тренде или консолидируется? — Это первое что необходимо определить. Я обучаю трейдеров как определять состояние рынка в моем курсе, но по сути, вам необходимо определить основное направление рынка и стараться торговать в этом направлении. Смотрим новые максимумы для вершин и впадин на растущем тренде, и новые минимумы впадин и вершин для понижательного тренда, также я учу как с помощью дневных 8 и 21 ЕМА определить краткосрочный рыночный импульс. Для рынка в консолидации мы смотрим на очевидные уровни поддержки и сопротивления. Поэтому, в своем торговом плане у вас должны быть картинки, как на примере, или похожие, для того чтобы напомнить вам, что необходимо искать:

2) Определить основные уровни сопротивления и поддержки и нарисовать их на графике. — После того как вы определили состояние рынка: тренд вверх, вниз, консолидация, необходимо начертить ключевые уровни поддержки и сопротивления на графике. Они будут обозначать зоны интереса участников рынка, за которыми вы будете наблюдать в ожидании сетапов прайс экшн в направлении основного тренда, или в случае консолидации в направлении противоположной стороны диапазона.

3) Искать сетапы прайс экшн сформированные на ключевых уровнях, убедиться, что торгую только очевидные сигналы. — Вы должны точно знать какие сетапы прайс экшн ищете на графике, прежде чем построите свой торговый план. Ниже мы видим пример медвежьего пин бара в нисходящем тренде. У вас должны быть рисунки идеальных примеров сетапов, которые вы будете торговать согласно своему торговому плану. Это будет вам напоминанием какие сетапы с высокой вероятностью вы ищете.

• Управление деньгами

1) Какое самое логичное место для размещения стопа? Какой суммой я могу пожертвовать и при этом чувствовать себя спокойно? – Помните, что необходимо рассчитывать риск в деньгах, не в пунктах или процентах. Почитайте мою статью «Измерение размера риска в долларах».

2) Какая наиболее логичная стратегия выхода, где лучше разместить закрытие ордера? Соотношение риска к прибыли 1 к 2 или больше кажется логично достижимой в данной сделке с учетом рыночных условий и ближайших ключевых уровней?

1) Какие валютные пары я рассматриваю для торговли? Это основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (смотрите мою статью «Лучшие пары для торговли на Форексе»).

2) В какой торговой сессии сформировался данный сетап? Он сформирован во время Лондонской или Нью-Йоркской сессии, являющиеся наиболее важными, или во время спокойной Азиатской сессии (смотрите статью «Наилучшее время для торговли на Форексе»).

3) Я сверился с рыночными комментариями Фуллера, чтобы убедиться что думаю в том же направлении что и учитель? Кроме того я проверил наличие важных экономических новостей в ближайшее время.

• Дважды проверьте вашу сделку.

Убедитесь что вы торгуете только очевидные сетапы — «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?» — Задайте себе этот вопрос или похожий, прежде чем нажмете кнопку «купить» или «продать» в терминале.

Вывод

Я надеюсь, что у вас есть идея получше, как построить ваш собственный торговый план, как его структурировать и какие компоненты он должен содержать. Там действительно нечего больше рассказывать, только добавить, что создание и использование своего торгового плана позволит вам достичь ваших целей на рынке намного быстрее чем без его помощи. Вы должны поверить мне и перестать торговать без плана. Вы не начинаете бизнес без разработанного бизнес-плана на бумаге, так почему вы думаете, что можете торговать успешно без должного торгового бизнес-плана?

Создав однажды свой торговый план, вы должны убедиться в том, что действительно будете использовать и следовать ему, каждый раз взаимодействуя с рынком. Это будет вырабатывать в вас правильные торговые привычки, такие как терпение и дисциплина, и это как раз те привычки, помогающие вам делать деньги в долгой перспективе.

Торговый план трейдера форекс, примеры составления плана

Торговый план и торговый дневник

Один из ключевых моментов становления успешного трейдера – торговый план, без этого шансы на прибыльную торговлю сводятся к минимуму. Торговый план должен содержать всю информацию об используемых инструментах, условиях входа, ограничениях и стилях торговли. Стратегия – проработанный план действий для получения высокого процента прибыльных сделок.

Статья прежде всего нацелена на новичков, которые ведут поиски прибыльных индикаторов, заучивая теорию и получая только малую часть опыта с постоянной сменой рабочих инструментов. Чужие наработки не будут эффективны, как у первоначального автора – их следует приспосабливать к себе, совершенствовать.

Для некоторых, успешная торговая система заключается в использовании простых скользящих, для других – в применении сложных фигур технического анализа и индикаторов. Помимо обзора вышеуказанных средств умалчивается важное – как обрабатывается картина в голове у трейдера, успешно применяющего данную стратегию.

Основные элементы торгового плана:

  • личностные характеристики;
  • описание манименеджмента;
  • условия начала торговли;
  • список инструментов и стратегия.

Немалое количество людей ощутили на себе недостатки его неиспользования. Будь-то трейдер с опытом в 1 год или 5 лет – прогресс в знаниях идет, а доходы стоят на месте или минимальны.

Эмоциональное состояние берет верх, если нет четко изложенной инструкции по действию в определенной ситуации (профит или убыток).

Ситуации: «Мне показалось, что тут разворот» – могут привести к плачевным последствиям.

Рынок съедает всех, кто плохо подготовлен. Наличие торгового плана, для особо упорных, станет жизненной необходимостью. Остальных отсечет убыточная статистика и нежелание учиться на своих ошибках. Попытка нарушить список хотя бы один раз, приведет к повторному обходу плана, что может перерасти в систематический процесс, как исход – погубить предыдущие наработки трейдера.

Прежде чем приступить к разработке списка действий, следует определиться с целями трейдинга. Мечты о стабильном доходе в 1000 долларов за месяц не имеют ничего общего с этой деятельностью. Рынок никогда не был источником регулярных доходов, невозможность добиться поставленной цели эмоционально сломает любого.

Необходимо стремиться к определенному проценту доходных сделок, а не цифре, выраженной в денежном эквиваленте. Наращивание 3-5% в месяц – идеальный вариант для опытного трейдера, занимающегося рыночными торгами множество лет. Любая задача должны выражаться конкретными значениями (примеры):

  • достичь дохода 1% в месяц от депозита;
  • выполнять более 55% успешных сделок;
  • удвоить депозит за 3 месяца.

Можно переходить к разработке торгового плана по пунктам.

Основные компоненты

Список не должен быть слишком коротким или длинным, важна золотая середина – выражена логика и очередность действий, по возможности упускать сложные требования. Образец составления:

  • поместите в начале позитивный текст с напутствием в торговый день;
  • запишите цели и перспективы на ближайшее будущее;
  • распишите торговую стратегию, все инструменты и способы анализа;
  • определите способ управления временем и капиталом, а также выберите сумму для снятия с депозита в месяц;
  • напоминания о вторичных факторах торгового дня: новости, сессии, основные пары;
  • перед открытием сделки проверить все условия и понять, почему выполнен вход;
  • завершить написание торгового плана с мотивирующим заключением.

Дополнительные компоненты

Отдельным пунктом выделяют возможный процент от депозита для риска – сумма, от потери которой финансовое положение кардинально не измениться. Последние деньги для торгов – враг трейдера. Все ситуации с потерей средств и убыточными сделками должны прописываться на несколько шагов вперед, на каждое событие – ответное действие.

Тайм-менеджмент – обязательно указывается допустимое время для торгов, количество часов и дней в неделю. Этот пункт определит манеру торгов, позволит контролировать внезапные эмоциональные всплески. Следует подбирать наиболее оптимальный период, чтобы другой вид деятельности не отвлекал от графиков.

Также рекомендуется внести ограничение по доходу и ожидаемой прибыли. Не стоит пытаться заработать 50% депозита за день, психология сольет раньше, чем брокер.

Для более точного расчета расписывают лимиты для определенных валютных пар и используемых систем торговли. Установите возможную просадку на уровне 30%, если показатель выше – весь торговый план к переработке.

Цели должны быть разумными, жадничать нельзя.

Так как рынок постоянно меняется, торговый план также требует регулярной модернизации. С каждым месяцем будут стачиваться недостатки, улучшая подход к анализу и последующему результату сделок. Идеальный список задач не позволит за несколько дней потерять депозит, настроит на более продуманный подход к торговле и наладит дисциплину.

Торговый план на Форекс

Сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме, которая будет интересна как новичкам, так и тем трейдерам, которые уже начали зарабатывать на Форекс, но пока не могут добиться стабильности в этом процессе. Все вы хотите стать профессиональными трейдерами, зарабатывать быстрые деньги, покупать дорогие автомобили, путешествовать по миру и т. д.

Все в ваших руках, для этого мы и пришли на Форекс. Остается только ответить на вопрос, как научиться торговать на Форекс? Большинство трейдеров, которым удалось немного заработать на Форекс, в итоге терпят неудачу или торгуют то в плюс, то в минус. В чем причина этих неудач? Все вы ищете ту единственную стратегию, некий Грааль, который даст вам финансовую независимость.

Есть категория трейдеров, которые всю жизнь ищут Грааль, перебирают все стратегии, тестируют их годами, находят в них изъяны и продолжают дальнейшие поиски. Но представим, что вы нашли свой Грааль, начинаете зарабатывать первые деньги на Форекс, а потом ваша стратегия просто перестает работать, и вы остаетесь ни с чем.

А теперь давайте представим, как работают профессиональные трейдеры. Наверное, вы видели в фильмах, как торгуют трейдеры на Уолл-Стрит, если нет, то посмотрите нашу подборку фильмов о Форекс. У них нет четкой стратегии, они пытаются заработать на любой возможности.

Форекс – это постоянно меняющийся рынок, если вчера можно было заработать целое состояние, торгуя исключительно на золоте, то завтра наиболее перспективными могут оказаться спекуляции на рынке зерна.

Что объединяет всех профессиональных трейдеров? Это наличие торгового плана – свода правил, который позволяет быстро принимать решение, когда открывать сделку и когда ее закрывать, какие ставить цели и ограничения убытков, сколько рисковать в сделке, не полагаясь на интуицию. Давайте рассмотрим подробнее, как составлять торговый план и применять его в торговле.

Если вы еще нашли брокера для торговли на Форекс, то вы можете найти его здесь.

Чем отличается торговый план от стратегии?

Торговая стратегия всегда отвечает на три вопроса:

Что торговать? Мы ищем неэффективности и закономерности рынка, проводим аналитическую работу и тестирование, занимаемся поиском паттернов и в результате находим торговые инструменты, которые находятся в состоянии тренда или будут скоро в тренде;

Когда торговать? Это поиск рабочего таймфрейма и точки входа в рынок (откат, пробой и т. д.);

Сколько торговать? Здесь решаются вопросы управления капиталом (мани-менеджмент).

А вот торговый план отвечает на следующие вопросы: как торговать, как реализовать поставленные задачи, как добиться положительного математического ожидания, как получить преимущество над рынком и т. д.

Торговый план – это прописанный свод правил, который помогает нам автоматизировать процесс трейдинга.

Имея под рукой торговый план, мы должны четко понимать, где мы входим, что у нас должно сложиться на графике, чтобы войти в сделку, куда ставить стоп, какие брать цели для выхода из сделки и т. д.

Зачем нужен торговый план Форекс?

Во время торговли на демо-счете, как правило, вы не задумываетесь над тем, потеряете средства или нет. В данный момент вы находитесь в экспериментальном состоянии, поэтому понимаете, что сделка может не состояться, и спокойно относитесь к стопам.

Когда вы рискуете реальными деньгами, в момент заключения сделки у вас сразу возникает внутренний диалог – входить в сделку или нет. Так вот наличие торгового плана помогает вам сосредоточиться на торговле, не отвлекаясь на обдумывание решений.

Но для этого вы должны не просто знать ваш торговый план, а прописать его в каком-нибудь виде, чтобы при возникновении спорного вопроса, вы обратились к вашему своду правил и посмотрели, что делать в данном случае.

Это может быть лист A4, блокнот на компьютере, приложение на смартфоне – не важно, главное, чтобы он всегда был у вас под рукой.

Смотрите также, кто такие ECN брокеры, и в чем их преимущества над ДЦ.

Для кого будет полезен торговый план?

Давайте вспомним фазы развития трейдеров и соотнесем их с торговым планом:

Неосознанная некомпетентность. В этой фазе вам торговый план не поможет, поскольку вы находитесь в состоянии накопления знаний, торговые правила могут свестись к упрощенным действиям, например, цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх – покупаем, сверху вниз – продаем;

Осознанная некомпетентность. Здесь идет наработка опыта, трейдер осознает, что у него нет понимания закономерностей рынка. После тестирования стратегий, работы на демо-счете и в симуляторе исторических данных трейдер переходит в следующую фазу;

Осознанная компетентность. В этой фазе находится большинство трейдеров, которые уже почувствовали запах первых денег на Форекс, но еще не достигли мастерства трейдинга. Как раз в данной фазе наличие прописанного торгового плана позволяет отработать до автоматизма навыки принятия решений и достичь успехов в торговле;

Неосознанная компетентность. У трейдеров, находящихся в данной фазе, хорошо отработан механизм быстрого принятия решений, и им торговый план не нужен. В качестве примера можно привести торговлю профессиональных трейдеров на Уолл-стрит, которые заключают до 300 сделок в день, принимая быстрые решения на интуитивном уровне.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга разрешают данный вид торговли.

Как составить торговый план?

При составлении торгового плана необходимо руководствоваться следующими критериями:

Мани-менеджмент. Вы должны четко определить для себя, каким процентом от депозита будете рисковать в каждой сделке. Это самый важный критерий, если вы не будете его соблюдать, то не сможете добиться положительных результатов в торговле;

Определение точек входа. Далее вы должны выбрать, какую закономерность рынка вы будете использовать при входе в сделку (следование за трендом, пробой уровня, откат от уровня, свечные паттерны и т. д.) и точно прописать последовательность действий для входа в рынок. Например, бычья свеча протестировала уровень хвостом, но закрылась ниже него – открываем сделку на продажу;

Установка стоп-лоссов. Многие трейдеры пренебрегают этим пунктом, но без стопов невозможно построение эффективной торговой системы. Что такое стоп? Это ограничение убытков. То есть нужно выбрать такую точку входа, чтобы можно было войти в рынок с минимальным стопом и тейк-профитом, превышающим стоп не менее чем в три раза.

Если сработал стоп-лосс, не нужно впадать в панику, так как вы выполнили необходимое условие торгового плана – ограничили убытки. Если бы вы этого не сделали, то стоп-лосс мог быть равен всему депозиту.

А так вы всего лишь потеряли небольшую часть депозита и, если соотношение стопа к тейк-профиту 1:3, то даже после трех стопов подряд и одной профитной сделки вы, как минимум, останетесь при своих. Существуют следующие виды установки стоп-лоссов:

  • стопы в процентном соотношении от депозита;
  • стопы по волатильности (индикатор ATR);
  • стопы за экстремумами;
  • стопы за уровнями и т. д.

Сопровождение позиции. Затем необходимо прописать, как вы будете выходить из рынка. Существует несколько способов сопровождения открытой позиции:

  • all in / all out – самый популярный способ среди внутридневных трейдеров (например, зашли объемом 0.1 лота, через некоторое время полностью закрыли сделку по тейк-профиту или вручную по сигналу стратегии);
  • анти-пирамидинг – частичное закрытие позиции (для сделок сроком больше одного дня);
  • пирамидинг – дополнительное открытие сделок по тренду (для позиционных трейдеров);
  • трейлинг-стоп – инструмент MT4, с которым более подробно вы можете познакомиться здесь.

Выводы

Таким образом, разработка и четкое следование торговому плану позволит вам быстрее преодолеть свои психологические барьеры, мешающие зарабатывать на Форекс.

Когда вы отклоняетесь от торгового плана, осуществляя входы на несколько пунктов раньше, чем того требует стратегия, занижая тейк-профит и передвигая стопы в процессе торговли, то вы создаете как бы искусственное проскальзывание, ухудшая статистику вашей торговли.

На первый взгляд это не бросается в глаза, но если собрать статистику за тысячу сделок, то ваши действия заметно скажутся на результатах торговли.

Поэтому старайтесь следовать вашему торговому плану, напишите свод правил на листке бумаги, чтобы он постоянно был у вас перед глазами, так вы быстрее научитесь эффективно торговать и перейдете в фазу неосознанной компетентности.

Читайте также статью «Дневник трейдера».

Стратегия на Форекс и составление торгового плана: инструкция

Торговый план и стратегия на Форекс и фондовом рынке являются безальтернативными факторами успешной деятельности профессионального трейдера. Понятия эти не тождественны, т.к. несут совершенно разную смысловую нагрузку и приносят эффект именно от совместного использования. Лучшая стратегия на Форекс и фондовом рынке та, которая соответствует торговому плану и наоборот.

Избавление от детских ошибок: нужен план

Все теоретики и практики биржевой торговли в один голос утверждают, что эмоциональная нагрузка чуть ли не главное зло в работе трейдера. Приняв такое утверждение за аксиому, остается найти противоядие.

Торговый план на Форекс

С ролью эффективной бесплатной сыворотки может справиться элементарная трудовая дисциплина и, в случае занятий трейдингом, торговый план как обязательная составляющая. В зависимости от выбранной стратегии, план торговли может разрабатываться на дни, недели, месяцы и годы, но обязательно в последовательности – сначала план, потом торговля.

На каких моментах планирования стоит сфокусировать внимание и как составить торговый план на Форекс:

  1. Выбор инструмента торговли. Валютные пары и другие активы имеют свои особенности, которые не всегда укладываются под одну торговую стратегию. Брокеры также работают под разными условиями (величина кредитного плеча, спредов, маржин-колл и т.п.). План должен учитывать эти факторы и составляться под конкретный инструмент.
  2. На каких сигналах открыватьзакрывать сделку. Приоритеты закладываются в зависимости от методов анализа. Если торговая стратегия базируется на техническом анализе, то должны быть установлены четкие подтверждающие сигналы графика. Фундаментальный анализ потребует определения информационных источников и перечня показателей, которые влияют на движение цен на разных таймфреймах. К примеру, текущий новостной поток может серьезно отразиться на плане краткосрочной торговли и никак не повлияет на стратегические планы среднесрочной тактики.
  3. Финансовые риски. Торговля с кредитным плечом накладывает дополнительные риски (увеличить можно не только прибыль). Основы манименеджмента, как и торговые стратегии на Форекс, необходимо учитывать при всех видах торговых планов. Какими лотами входить, какой предел допустимого возможного убытка, уровни стоп-приказов – обязательные пункты плана.
  4. Расчет выставления отложенных ордеров. Если в торговле используются не только рыночные ордера, то рекомендуется заблаговременно определиться с допустимыми уровнями при выставлении stop и limit на покупку или продажу. План должен строго выполняться – это также правило риск-менеджмента, которое страхует от больших потерь.
  5. Соответствует ли рыночная ситуация для входа в рынок. Если предварительный анализ не соответствует выбранной торговой стратегии, то самым правильным будет решение воздержаться от активных действий. Такой пункт в плане не даст совершить необдуманных действий. Если на графике четко обозначилась коррекция, а сделки против тренда не являются любимым коньком, то роль наблюдателя точно не нанесет убытка.
  6. Установка цели. Установка границ по профитам и убыткам обезопасит от азартных действий. Попытки получить сверхприбыль или немедленно отыграться, относятся как раз к сфере эмоциональных перегрузок, с чем призван бороться торговый план.

Пример торгового плана на Форекс

  • инструменты торговли: валютные пары;
  • таймфреймы: М15, М30;
  • тип анализа: линейный график, уровни Фибоначчи, каналы, волновой анализ с индикатором Зигзаг.

Риск – менеджмент

Если убыточными окажутся более 50% сделок по 3 валютным парам, выйти из рынка и еще раз проанализировать поведение пар на рабочих и старших таймфреймах. Закрывать сделки с профитом немедленно по достижении плановых показателей.

Целевые уровни профита: (таблица)

Валютная пара Таймфрейм Планируемый профит
Usdcad M30 15 пунктов
Eurusd M15 20
Audusd M15 15
Usdjpy M30 10
Nzdusd M30 20

Вход /выход по сделкам

На волновых моделях М30 входить после преодоления цены отметки 100 по Фибоначчи, а профит фиксировать на отметке 161,8 (плановый). Стоп-лоссы выставить на 5 пунктов ниже отметки 23,6.

Пример стратегии

По парам USDCAD и AUDUSD использовать «зеркало».

  1. Изменение первоначального плана. Классическое выражение «план – не догма, а руководство к действию», не теряет своей актуальности и для торговых планов трейдеров. Если что-то пошло не так – убытки появились в железно прибыльных сделках, появилась неуверенность в правильности выбранной стратегии, то стоит сделать паузу и спокойно проанализировать новую ситуацию. Корректировка плана в таких случаях не только допустима, но и необходима.
  2. Готовность к форс-мажорам. Такие обстоятельства могут нанести большой урон и требуют подготовленного плана действий. По линии операционных возможностей рынка, самым действенным средством являются выставленные стоп-лоссы. Чтобы минимизировать влияние непредвиденных ситуаций, стоит позаботиться о наличии дублирующей связи с брокером.

Образец торгового плана на Форекс

Торговый план в визуальном представлении

Любые стратегии торговли на Форекс будут терять эффективность, если не подкреплены индивидуальным торговым планом. Чтобы внести ясность в разницу понятий «торговый план» и «торговая стратегия», можно рассмотреть примеры стратегий.

Стратегия со встречными сделками (локирование позиций) – суть стратегии заключается в минимизации рисков не путем выставления стоп-лоссов, а за счет открытия встречных ордеров против убыточно текущей сделки (отрицательный лок) или против прибыльной (положительный лок). Так называемый замок применяется на устойчивом тренде на таймфреймах от Н4:

Стратегия со встречными сделкамиСтратегия торговли на разворотах и дивергенцияхСтратегия «Атака акулы»

Бонусы при наличии торгового плана:

  • поддерживается тонус трудовой дисциплины;
  • упрощается анализ сделок;
  • открытие и закрытие позиций проходит подконтрольно;
  • эмоции уступят место взвешенным решениям;
  • убытки будут восприниматься как естественные издержки процесса и не приведут к паническим настроениям;
  • совершенствуются торговые стратегии.

Подготовка торгового плана не занимает много времени, а затраченные усилия окупятся многократно.

Как составить торговый план трейдера на Форекс?

Финансовый рынок уважает профессиональный подход к делу. Главный “бизнес-документ – торговый план Форекс должен четко определять ваши цели, методы их достижения, действия в любой ситуации, а также необходимую для бизнеса сумму средств и допустимый уровень потерь. Иначе не сложно потерять свои инвестиции.

Создавая персональный торговый план, вы должны научиться совмещать в себе навыки аналитика, финансиста, риск-менеджера и только потом трейдера. Тщательно составленный план и его обязательное выполнение дают вам неоспоримое преимущество. Общая схема как составить торговый план трейдера состоит из обязательных разделов, расположенных по степени важности для торгов.

Установка целей и торговый план на Форекс

Начиная работу на Форекс, в обязательном порядке нужно определить для себя следующие цели:

  1. Личные: амбиции, профессиональное развитие и дисциплина.
  2. Финансовые:
    • по прибыли: долгосрочные (на ближайший год и более), среднесрочные (1-3 месяца), ежедневные, в каждой сделке;
    • по рискам: допустимый уровень потерь и последующие действия.

Все цели должны соответствовать реальному уровню опыта, размеру депозита, правильной самооценке и корректироваться при необходимости.
Торговый план должен содержать подробное описание ваших действий при любых торговых ситуациях.

При выборе и настройке торговой стратегии обязательно определяются:

  1. Торговые и технические параметры для использования различных торговых стратегий.
  2. Набор и параметры технических инструментов или торгового советника.
  3. Отдельно для каждого актива определяются условия:
    • для открытия сделки (ценовые уровни, сигналы индикаторов, графические конструкции, направление, таймфрейм);
    • выхода из сделки (по сигналам индикаторов, достижению уровня прибыли, стоп-лосс или ручное закрытие);
    • для применения различных типов ордеров (лимитных/рыночных);

Условия мани-менеджмента

Обязательные пункты плана управления капиталом:

  1. Разделение инвестиций по целевому назначению (начальный, рабочий и гарантийный капитал).
  2. Критический уровень риска в целом и в каждой сделке – в % от общей суммы, в торговых пунктах или в денежном выражении.
  3. Методика определения min-ного, среднего и max-ного торгового объема (для разных типов сделки).
  4. План управления капиталом в случае: – неправильного входа или в ситуациях просадки; – превышения кол-ва торговых сделок за торговый период; – снижение уровня свободной маржи ниже минимального; – при достижении прибыли или убытка выше расчетного уровня.
  5. Условия для: – применения опасных методов мани-менеджмента; – корректировки торгового плана; – пропуска очередного торгового сигнала.
  6. Механизм вывода средств и распределения прибыли (потребление, покрытие убытков, реинвестиции).

В конечном итоге вы сами решаете, как создать торговый план трейдера, но этот раздел должен быть в нем если не первым, то самым важным пунктом. Только жесткое выполнении этих правил позволит удержать торговый счет в рабочем состоянии.

Выбор финансового актива и торговых условий

Перед открытием каждая сделка должна в обязательном порядке проверяться на соответствие торговой стратегии (см.выше). Выбирая торговый актив, необходимо обращать внимание на:

  1. Сложность теханализа, доступность информации и реакцию на фундаментальные события.
  2. Взаимные корреляции с другими активами.
  3. Время наибольшей ликвидности и динамики, а также соответствие этого периода (день, ночь) вашему физическому состоянию.
  4. Торговые параметры:
    • издержки: спред/своп/комиссия/залоговые условия;
    • технические условия и стабильность работы брокера именно с этим активом;

Торговать нужно активами, оптимальными для выбранной стратегии и уровней риска, в периоды с максимальным количеством возможных торговых сигналов.

Далее обязательными условиями для торгов являются:

  • Комплексный анализ рынка (см. ниже);
  • Стабильное физическое состояние и позитивное настроение (см. раздел «Психология»);
  • Наличие комфортных условий для работы и технического обеспечения;
  • Актуальный торговый план (в удобном для работы виде).

Результат торгов будет зависеть от качества предварительной проработки любых торговых ситуаций.

Фундаментальный и технический анализ торговой ситуации

Необходимость предварительного анализа рынка не вызывает сомнений. Механизм проведения анализа должен быть четко отработан, проверен и его общая схема должна быть указана в торговом плане.

При проведении фундаментального анализа нужно особое внимание обращать на:

  • Надежность и актуальность источников (новости, экономический календарь, официальные сообщения, аналитика, отчеты);
  • Стабильный доступ к информации (свободный или платный);
  • Обязательный объем и режим работы с информацией;
  • Правила применения результатов на практике.

При техническом анализе требуется обращать внимание на:

  • Результат анализа на разных периодах (круглые уровни, поддержка/сопротивление, max/min, объемы);
  • Графический анализ (фигуры, тренд, паттерны);
  • Условия для позиций – вход/выход/разворот, Take Profit/Stop Loss (согласно мани-менеджменту);
  • Схему работы в разных торговых ситуациях и анализ смежных рынков.

Анализ результата и торговых действий

Обязательное ведение торгового журнала, независимо от результатов торгов, позволяет вовремя найти «слабые» места и откорректировать торговую стратегию. Даже самый простой торговый план трейдера (образец приведен ниже) должен содержать анализ торговых действий:

В результате вы должны оценить:

  • Свою реакцию и действия во время торгов (вход/закрытие/сопровождение сделок);
  • Выполнение условий мани-менеджмента и действий по торговому плану;
  • Ошибки, сделки, совершенные не по стратегии и причины нарушения торгового плана;
  • Корректность сигналов стратегии и выполнение плана по прибыли.

Психология и личное развитие

В процессе работы на Форекс вы должны проанализировать:

  • Свое поведение в процессе открытия сделок;
  • Личную реакцию на убыток, поведение в периоды просадок;
  • Личные слабости, неадекватные эмоции и особенности мышления;
  • Состояние при невыполнении поставленных целей.

Необходимо выработать личные методы защиты от стресса. Во время критических эмоциональных состояний торговля запрещается!

Условия коррекции торгового плана для:

  • Увеличения нагрузки депозита – если риск ниже критичного;
  • Замены актива – наличие эффективной динамики;
  • Замены стратегии – только после тестирования.

Вы сами должны постоянно развиваться и совершенствовать торговые навыки, а потому торговый план и дневник трейдера можно менять, если это не ухудшает конечный результат.

Свобода на финансовом рынке вовсе не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план трейдера – пример того, как можно связать в один рабочий инструмент все ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ. Но успешный результат возможен только при честном выполнении всех поставленных для себя условий.

Торговый план трейдера: как его составить и придерживаться?

Некоторые сравнивают процесс торговли на финансовом рынке с игрой в казино, где бразды правления держит в своих руках удача. Но трейдер с таким наивным видением вряд ли добьётся больших успехов.

Трейдинг – это в первую очередь умение выследить и даже спрогнозировать ситуацию на рынке, чтобы извлечь из этого максимальную для себя выгоду.

Реализовать эту цель поможет только дисциплина и жесткий самоконтроль, а поскольку человек – существо эмоциональное, ему необходим помощник, роль которого играет торговый план трейдера. Сегодня мы разберемся, что же это такое и приведем пример такого плана.

Что такое торговый план и как его составить?

Трейдерский план составляется по принципу обыкновенного бизнес-плана с просчетом потенциальных рисков. Обойтись без него можно, но такая торговля продлится недолго. Грамотно составленный план – это гарантия стабильной прибыли и надежной торговли.

Как составить торговый план трейдера?

Для составления нужно провести всесторонний анализ. Для начала трейдер выбирает валютную пару, с которой он намерен работать, и анализирует ее направление по выбранному таймфрейму.

На нем строятся линии тренда, поддержки, сопротивления, каналы и уровни. Данные о прилегающих к цене уровней resistance и support фиксируются, и определяется трендовое движение.

Далее трейдер выставляет индикаторы на графике и следит за сигналами от них.

Второй этап – анализ направления котировки согласно графику на несколько интервалов ниже и повторение алгоритма, указанного в предыдущем шаге. Приоритет имеют уровни и линии старших таймфреймов.

Третий шаг – анализ фундаментальной информации, вышедшей ко времени начала торговли, а также той, что будет публиковаться в течение остатка дня.
Когда цена достигнет того или иного значения, выделенного трейдером, последний выстраивает сценарий дальнейших действий.

В рамках этого этапа необходимо выставить показания цены для открытой и закрытой сделки (с расчетом на прибыль и убыток). Если намеченный доход будет меньше или равен ожидаемым рискам, лучше воздержаться от открытия позиции.

Имейте в виду, что торговый план оформляется в соответствии с целями игрока и его стратегией.

Кроме того, есть ряд дополнительных пунктов, которые необходимо учесть при составлении плана:

  1. Форс-мажор – сбой в работе интернета, отключение электричества, поломка компьютера – в таких случаях в запасе у трейдера должен быть дополнительный гаджет с выходом в сеть и установленным торговым терминалом. Оказать помощь могут и друзья, контакты которых должны быть всегда под рукой.
  2. Эмоциональное состояние – на волне перевозбуждения, злости или депрессии в связи с неудачей или допущенной ошибкой трейдер способен на необдуманные действия, что только усугубят ситуацию. К торговле лучше подходить с холодной головой и в трезвом уме. Не лучшая идея садиться за терминал в сонном состоянии, поскольку процесс требует концентрации и внимания.
  3. Новости – всегда следите за выходом обновленной информации о мировой экономике в целом и по валютной паре в отдельности, так как она может сильно повлиять на общий тренд. Вовремя отслеженные данные помогут своевременно подкорректировать план.

Торговый план трейдера: образец

Теперь рассмотрим пример торгового плана трейдера. В качестве валютных пар возьмем все наиболее ликвидные. На графиках D1, Н4 и Н1 их движение должно совпасть по линии тренда.

Как только совпадение имеет место быть, можно переходить на таймфрейм М5 и ждать, когда цена попадет в одинаковый со старшей временной рамкой тренд.

Вход на маркет осуществляется только в случае выполнения данных условий.

Допустим, выбираем тип анализа – по скользящей средней МА, стратегию – скальпинг. Ставим себе цель закрыть за одну позицию десять пунктов. В итоге в день должно выйти по двадцать пунктов дохода. После выполнения данной задачи можно закрывать терминал.

Управление риском происходит следующим образом: задание – за год приумножить первоначальную инвестицию на 120%. После его реализации можно и дальше увеличивать депозит. В одну позицию должно закладываться не более процента от всей изначальной суммы депозита. Например, если депозит равен тысяче долларов, то риск не должен превышать десяти.

В случае просадки более 2-х раз лучше всего остановить торговлю и потратить свободное время на анализ ошибок и совершенствование плана. Если позиция оказалось убыточной и на протяжении следующего дня, есть смысл продолжить трейдинг только через неделю.

Торговый план трейдера » Обучение ForexStandard

Торговый план – это набор инструментов, методов и правил трейдера для торговли на рынке. Торговый план включает: используемый набор инструментов технического анализа, описание торговой стратегии, установление размера риска, формулирование краткосрочных и долгосрочных инвестиционных целей и другие аспекты.

Чем более неопытен трейдер, тем более детальным должен быть его торговый план. С возрастом торговый план изменяется и улучшается и в итоге сохраняется в памяти трейдера, поэтому опытные трейдеры, безусловно, нуждаются в торговом плане, однако, без чрезмерной детализации. Также у опытного трейдера может быть несколько планов торговли, но все они должны быть неоднократно проверены.

Составление торгового плана

Торговый план представляет собой письменный набор правил, который определяет, как и когда будут размещаться сделки, также в нем должны быть определены следующие аспекты:

Рынок (и) торговли

Современный трейдер не ограничен в выборе финансового инструмента торговли, это могут быть облигации, товары, валюта, биржевые фонды, фьючерсы, опционы и многое другое. Для успешной торговли необходимо выбирать рынок, который обладает двумя свойствами: высокая ликвидность и высокая волатильность.

Составление отдельного торгового плана необходимо для каждого отдельного инструмента (некоторые упорные трейдеры могут составить разные торговые планы для отдельной валютной пары).

Период времени графиков

Период графиков определяется стилем торговли трейдера, что является личным предпочтением каждого. Долгосрочные трейдеры выбирают больший период построения графика, краткосрочные – меньший. Также трейдеры работают с несколькими периодами построения графиков для определения входа и выхода из торговли. Торговый план должен включать конкретные периоды, которые учитываются в торговле.

Индикаторы и другие настройки графика

Ваш торговый план должен определять индикаторы и другие настройки, которые будут применены к графику (ам). Например, если вы планируете использование скользящей средней, в вашем торговом плане должно быть указано “20-дневная простая скользящая средняя” или “50-дневная экспоненциальная скользящая средняя” и т. п.

Правила для размера позиции

Очень часто неопытные трейдеры начинают с одного размера позиции, а после того, как торговля оказалась успешной, они интуитивно увеличивают размер позиции, рассчитывая на увеличение потенциальной прибыли. Поэтому очень важно, чтобы расчет уровня позиции был четко сформулирован в вашем торговом плане.

Правила входа

Многие трейдеры делятся на две группы: более консервативные и более агрессивные, что выражается в правилах входа на рынок. Консервативные трейдеры ждут большого количества признаков, прежде чем войти в сделку. Агрессивным трейдерам необходимо меньше поводов для входа.

Эти два качества являются эмоциональной составляющей, которую необходимо уменьшить. Поэтому в торговый план необходимо включить правила, в соответствие с которыми будет осуществлен вход на рынок.

Данный раздел торгового плана представляет часть выбранной вами торговой стратегии.

Рассмотрим пример правил входа:

  • Время с 9:30 до 20:00
  • Цена на 5-минутном графике закрылась выше 20-дневной простой скользящей средней
  • 20-дневная простая скользящая средняя находится выше 50-дневной простой скользящей средней

После того, как эти условия были выполнены, мы может открывать позицию.

Правила входа и правила выхода определяются выбранной торговой стратегией.

Правила выхода

Правила выхода являются одним из важнейших аспектов торгового плана, так как они в конечном счете определяют успех торговли. Они могут включать целевые показатели прибыли, уровень stop-loss и take-profit, время выхода и другие аспекты.

Торговый план – это основная часть успешной торговли. Помните, что успешная торговля – это следование торговому плану.

Ниже вы можете скачать шаблон, используемый для разработки торгового плана, который включает в себя все важные элементы:

Торговый план трейдера was last modified: Ноябрь 2nd, 2020 by Forex Advisor

Как составить торговый план трейдера?

Приветствуем вас, господа трейдеры! В прошлой статье мы с вами обсуждали такие важные темы, как управление капиталом и психология трейдинга. Сегодня у нас не менее важная тема – это составление торгового плана трейдера.

Многие трейдеры не разрабатывают торговый план Форекс и зря, ведь от этого зависит результативность стратегии, то есть размер вашей прибыли. Торговля в соответствии с вашим торговым планом исключает эмоции и позволяет вам торговать на автомате.

Вы точно знаете, когда открывать сделку и когда ее закрывать, в какие часы не следует торговать и многое другое. В сегодняшней статье вы узнаете, что такое торговый план трейдера, и как его составлять.

Смотрите также наш независимый рейтинг брокеров Форекс, который составляете вы сами.

Что такое торговый план трейдера?

Главная задача торгового плана трейдера заключается в том, чтобы избежать возможных ошибок в трейдинге, сохранить капитал и приумножить его. Не стоит путать торговый план Форекс со стратегией.

Торговая стратегия – это набор правил для открытия и закрытия сделок. Торговый план трейдера – это комплексный подход к трейдингу в целом. Когда у вас есть торговый план, вы точно знаете, куда вы движетесь. Это навигатор всех ваших действий.

Перед началом торговли вы должны ответить на ряд следующих вопросов:

  • Почему вы решили стать трейдером (свободный график работы, независимость, новые знания, высокая прибыль, азарт и т. д.);
  • К какому типу трейдеров вы себя относите;
  • Какие у вас слабые и сильные стороны;
  • Какую прибыль вы хотите получить (от каждой сделки или за конкретный период);
  • Какие ваши торговые цели (на год, месяц, неделю, день);
  • При помощи каких инструментов и в какие сроки вы хотите добиться этих целей.

Вы должны честно ответить самому себе на эти вопросы. От этого зависит успешность вашей торговли на Форекс.

Смотрите также, какие существуют брокеры с минимальным спредом.

Прежде всего вы должны определить, какие цели вы ставите себе от торговли на Форекс:

  1. Получать фиксированный доход в месяц (аналог заработной платы);
  2. Получать дополнительный доход к вашей основной заработной плате;
  3. Накопить на конкретную цель (на автомобиль, поездку в другую страну, дорогие часы и т. д.);
  4. Обеспечить достойный выход на пенсию;
  5. Покрыть свои долги.

В последнем случае мы не рекомендуем вам начинать торговлю на Форекс, так как это сложный механизм, и нельзя воспринимать трейдинг как денежный печатный станок.

Вспомните главное правило торговли на Форекс – рискуйте только тем, что вам не жалко потерять. А если вы торгуете на последние деньги в надежде заработать и покрыть ваши долги, то у вас ничего не получится.

Любой незначительный убыток будет выбивать вас из колеи, и вы начнете совершать ошибки.

После того, как вы определились с целями торговли на Форекс, необходимо понять к какому типу трейдеров вы относитесь:

  1. Консервативный (вам достаточно 5% прибыли в месяц, так как вы знаете, что за год это принесет вам 50-60%, что не даст ни один банковский вклад);
  2. Агрессивный (вы хотите получать 100% прибыли в месяц и готовы на большие риски);
  3. Механический (вам не важно, что происходит на рынке, у вас есть своя стратегия, и вы четко следуете ее правилам);
  4. Дискреционный (вы принимаете решение, основываясь на личном торговом опыте и интуиции – доступно только опытным трейдерам).

Исходя из этого, необходимо выбрать тот стиль торговли, который соответствует вашему типу трейдера:

  1. Скальпинг – агрессивный метод торговли, когда вы сидите целый день перед компьютером и заключаете свыше 100 сделок в день с целью заработка нескольких пунктов с каждой сделки;
  2. Внутридневная торговля – менее напряженный стиль торговли, когда все сделки закрываются в конце дня независимо от текущей прибыли или убытка;
  3. Дневная торговля – вы заключаете мало сделок, но держите их неделю или больше, и при этом имеете много свободного времени;
  4. Позиционная торговля – вы заключаете одну сделку и держите ее несколько месяцев.

Если вы не способны себя контролировать и легко поддаетесь азарту, то вам не следует идти в скальпинг.

Или если у вас на счете 500$, и вы хотите торговать позиционно, то должны понимать, что через полгода у вас будет 50-100$, и вы, скорее всего, будете разочарованы.

Поэтому необходимо хорошо все взвесить и выбрать тот стиль торговли, который соответствует вашему типу трейдера, эмоциям и размеру счета.

Немаловажным фактором успешного трейдинга является положительный настрой. Если у вас нет настроения, то вы, скорее всего, будете терять убытки. Поэтому вы должны написать список обстоятельств, во время которых вы будете воздерживаться от торговли на Форекс, например:

  • если вы не выспались, вас мучала бессонница;
  • вы простудились, и у вас плохое самочувствие;
  • вас отвлекают от торговли другие дела;
  • вы испытываете финансовые трудности;
  • вы раздражительны и переполнены эмоциями и т. д.

Запомните, что рынок будет всегда и никуда от вас не денется, а вот от вашего негативного настроя вы можете совершить ошибки и получить убытки. Сделайте себе выходной, пообщайтесь с друзьями, решите все свои дела или просто отвлекитесь от всех своих мыслей, и возвращайтесь к торговле тогда, когда вы:

  • спокойны и вас ничего не тревожит;
  • выспались и здоровы;
  • морально готовы к трейдингу.

Распишите ваши торговые цели на год, квартал, месяц, неделю и день. Какой процент прибыли вы сможете получать? Это должна быть реальная цифра. Если вы поставите себе цель – 100% в месяц и не добьетесь этого, то будете разочарованы, а это уже негативные эмоции, и мы снова возвращаемся к предыдущему пункту.

Кроме того, вы должны поставить границы, при достижении которых вы будете ограничивать торговлю. Например, вы поставили ограничение убытков 5% в день.

Если вы достигли этого уровня, то вы должны прекратить торговлю, чтобы ограничить рост ваших убытков.

Или вы поставили лимит на дневную прибыль в 10% от вашего депозита, и при достижении этого уровня вы прекращаете торговлю, чтобы сохранить заработанную за этот день прибыль.

После этого вы должны определиться с тем, какими инструментами вы будете торговать для достижения своих целей, то есть вы должны сформировать ваш инвестиционный портфель, например, 70% – валютные пары, 15% – золото, 10% – акции и 5% – индексы. А также на каких таймфреймах вы будете торговать.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга самые лучшие.

Как выглядит торговый план трейдера?

Вот примерный список вопросов, на которые должен отвечать торговый план трейдера, после того как вы нашли стратегию, подходящую под ваш стиль торговли, а также определились с целями и торговыми инструментами:

  1. В какое время вы должны торговать (например, с начала открытия Лондонской торговой сессии до первой половины Американской торговой сессии);
  2. В какое время ограничивать торговлю (например, во время выхода важных экономических новостей);
  3. Каким объемом лота торговать (в соответствии с вашим мани-менеджментом);
  4. Когда открывать сделку (какие индикаторы или свечные модели должны этому предшествовать);
  5. Какие сигналы стратегии следует игнорировать;
  6. Где размещать стоп-лосс и тейк-профит;
  7. Когда переводить сделку в безубыток;
  8. Как фиксировать прибыль (при достижении тейк-профита, при помощи трейлинг-стопа, при появлении противоположного сигнала и т. д.).

Смотрите также, какие брокеры с торговлей криптовалютой предлагают самые выгодные торговые условия.

Выводы

В каждом торговом плане трейдера могут быть разные вопросы, но все они должны исключать двусмысленность их понимания. По сути, торговый план трейдера – это алгоритм действий, которому вы должны следовать, как торговый робот. Вы не должны ни секунды мешкать и не поддаваться эмоциям.

Если в вашем торговом плане есть действие, которое вы должны совершить, то вы должны его выполнить, не задумываясь. Если хотя бы один критерий не подходит под выполнение этого действия, то вы должны игнорировать его.

Анализировать свои действия вы будете позже, в журнале сделок, который мы подробно рассмотрим в следующей статье.

Читайте также статью «Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления».

Торговый план трейдера бинарных опционов

Разумный человек, начинающий новый вид деятельности в сфере финансов, разрабатывает бизнес-план, чтобы определить возможную прибыль и риски. Торговый план – разновидность бизнес-плана для трейдера. Это документ, без которого успешная деятельность невозможна, программа, определяющая поведение, учитывающая все личные качества разработчика.

Цели разработки торгового плана

Не планируют свою деятельность в любой сфере только люди без мотивации, азартные, живущие эмоциями. Главная из них – жадность, не подвластная разуму. Она базируется на надежде получить большую прибыль. В работе с бинарными опционами лучше руководствоваться расчетом.

Вторая разрушающая эмоция – страх. Он появляется вместе с убытками и парализует трейдера. Боясь потерять еще больше денег, он заключает неразумные и взаимоисключающие контракты. Планирование помогает бороться со страхом, действовать разумно и четко.

Необходимо разработать свой документ. Он должен учесть бухгалтерию и алгоритм работы, личные достоинства и недостатки. Программа должна быть понятной и ясной только для ее разработчика, не вызывать у него сомнений по способу использования.

Главная задача – определить, что делать, по какой причине, когда. Поэтому необходимо оценить собственную личность, поведение в процессе подготовки к работе. Важными составляющими являются так же менеджмент средств, времени, рисков. Следует учесть внешние факторы: периоды волатильности, данные технического и фундаментального анализа, время выхода новостей.

Состав плана для торговли бинарными опционами

Новички часто путают план с системой. Это неверно! Система – всего лишь одна часть программы.

План торговли бинарными опционами состоит из:

  • определения целей деятельности;
  • определения собственного психотипа, оценки эмоциональных показателей;
  • анализа рисков, средств, времени;
  • планирования доходов;
  • описания процесса подготовки сделки;
  • критерии выбора брокера и торгового инструмента.

Цели бывают краткосрочные и долгосрочные, они зависят от типа трейдинга. Скальперы и дневные трейдеры предпочитают краткосрочные контракты, инвесторы – средне- и долгосрочные. Разработчик программы должен определить цель на месяц и на год. Если торговля – это источник адреналина или хобби, то вид сделок значения не имеет.

По психотипу выделены три вида трейдеров: интеллектуалы, инстинктивные и интуитивные. К первому типу относятся те, кто базируются на анализе, быстро принимают объективные решения. Второй тип характеризуется повышенной эмоциональность, мешающей торговле. Третий тип обладает хорошей интуицией, поэтому принимает решения на уровне подсознания.

При повышенной эмоциональности необходимо четко установить, в каком состоянии деятельность на рынке полностью исключается. В любом случае не стоит даже подходить к компьютеру во время болезни, в озлобленном или депрессивном состоянии. Страх и чрезмерное возбуждение тоже плохие помощники.

Далее следует определить:

  • когда будет совершен переход с демо счета на реальный;
  • сколько денег будет на торговом счете;
  • на какую сумму (в процентах) от депозита будет заключаться каждый контракт;
  • каким будет профит и лосс;
  • поведение в случае прибыли.

Главные тезисы торгового плана

На торговый счет можно переводить только «свободные» средства. Опытные трейдеры считают, что для одного контракта не стоит использовать более 2% от суммы депозита. Что касается прибыли, то можно установить для себя различные рамки. Например, если заработано 20% от объема депозита, до следующей недели торговля прекращается.

Время, которое тратится на трейдинг, индивидуально. Работающий человек будет расписывать, сколько часов в день будет торговать, неработающий – сколько дней в неделю. Время желательно выбирать так, чтобы никто не мешал. Необходимо учесть, что короткий таймфрейм (минутный) требует больше времени на изучение новостей и графиков.

Определяя уровень планируемых доходов, не стоит сразу рисовать табличку с привлекательными цифрами. Нельзя сравнивать биржу с инвестиционным вкладом с определенной процентной ставкой. В бинарных опционах не существует конкретного дохода.

Но планировать отдачу вложенных финансов нужно. Основное правило управления депозитом – не планировать заключения контрактов на сумму, превышающую 2-5% от объема депозита. Повышение до 7-10% допускают только опытные трейдеры. Еще одно важное условие – торговать исключительно по тренду.

Чтобы снизить риски, планировать количество сделок и прибыль от них нужно в начале каждого дня. Например, нужно заработать 10% от суммы депозита.

Начальная инвестиция может быть примерно 70-75% от суммы запланированной прибыли. Если первая сделка окажется прибыльной, вторую тоже можно совершать с такой же инвестицией.

Сессия завершается сразу после того, как заработана установленная в начале дня сумма.

Избежать финансовых потерь помогает использование одной хорошо изученной стратегии.

Перед выбором торгового инструмента необходимо просмотреть все доступные, детально изучить тот, который показался самым лучшим.

В процессе торговли стоит хотя бы 10% запланированного времени уделять другим инструментам. Это позволит найти более выгодный инструмент, исходя из накопленного опыта.

Желательно заранее продумать все шаги, предшествующие заключению каждой сделки. Это может быть изучение прежних контрактов, знакомство с новостями, относящимися к активу, выбор торговой сессии.

Можно так же нарисовать линии поддержки и сопротивления для всех временных интервалов. Все это обязательно указывается в программе, чтобы избежать головной боли перед началом каждого рабочего дня.

Достаточно будет просмотреть и выполнить все обозначенные шаги.

Некоторые трейдеры включают в торговый план для бинарных опционов перечень критериев, которыми будут пользоваться при выборе брокера, и методов, выбранных для контроля за прибылью и убытками.

Каждый может разрабатывать программу по собственному усмотрению. Главное, чтобы этот документ помогал избежать совершения сделок, продиктованных эмоциями.

Важно не точное соблюдение какой-то схемы в процессе разработки, а умение учесть собственные недостатки и четко следовать плану.

Торговый план на Форекс

Сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме, которая будет интересна как новичкам, так и тем трейдерам, которые уже начали зарабатывать на Форекс, но пока не могут добиться стабильности в этом процессе. Все вы хотите стать профессиональными трейдерами, зарабатывать быстрые деньги, покупать дорогие автомобили, путешествовать по миру и т. д. Все в ваших руках, для этого мы и пришли на Форекс. Остается только ответить на вопрос, как научиться торговать на Форекс? Большинство трейдеров, которым удалось немного заработать на Форекс, в итоге терпят неудачу или торгуют то в плюс, то в минус. В чем причина этих неудач? Все вы ищете ту единственную стратегию, некий Грааль, который даст вам финансовую независимость. Есть категория трейдеров, которые всю жизнь ищут Грааль, перебирают все стратегии, тестируют их годами, находят в них изъяны и продолжают дальнейшие поиски. Но представим, что вы нашли свой Грааль, начинаете зарабатывать первые деньги на Форекс, а потом ваша стратегия просто перестает работать, и вы остаетесь ни с чем. А теперь давайте представим, как работают профессиональные трейдеры. Наверное, вы видели в фильмах, как торгуют трейдеры на Уолл-Стрит, если нет, то посмотрите нашу подборку фильмов о Форекс. У них нет четкой стратегии, они пытаются заработать на любой возможности. Форекс – это постоянно меняющийся рынок, если вчера можно было заработать целое состояние, торгуя исключительно на золоте, то завтра наиболее перспективными могут оказаться спекуляции на рынке зерна. Что объединяет всех профессиональных трейдеров? Это наличие торгового плана – свода правил, который позволяет быстро принимать решение, когда открывать сделку и когда ее закрывать, какие ставить цели и ограничения убытков, сколько рисковать в сделке, не полагаясь на интуицию. Давайте рассмотрим подробнее, как составлять торговый план и применять его в торговле.

Если вы еще нашли брокера для торговли на Форекс, то вы можете найти его здесь.

Чем отличается торговый план от стратегии?

Торговая стратегия всегда отвечает на три вопроса:

Что торговать? Мы ищем неэффективности и закономерности рынка, проводим аналитическую работу и тестирование, занимаемся поиском паттернов и в результате находим торговые инструменты, которые находятся в состоянии тренда или будут скоро в тренде;

Когда торговать? Это поиск рабочего таймфрейма и точки входа в рынок (откат, пробой и т. д.);

Сколько торговать? Здесь решаются вопросы управления капиталом (мани-менеджмент).

А вот торговый план отвечает на следующие вопросы: как торговать, как реализовать поставленные задачи, как добиться положительного математического ожидания, как получить преимущество над рынком и т. д. Торговый план – это прописанный свод правил, который помогает нам автоматизировать процесс трейдинга. Имея под рукой торговый план, мы должны четко понимать, где мы входим, что у нас должно сложиться на графике, чтобы войти в сделку, куда ставить стоп, какие брать цели для выхода из сделки и т. д.

Зачем нужен торговый план Форекс?

Во время торговли на демо-счете, как правило, вы не задумываетесь над тем, потеряете средства или нет. В данный момент вы находитесь в экспериментальном состоянии, поэтому понимаете, что сделка может не состояться, и спокойно относитесь к стопам. Когда вы рискуете реальными деньгами, в момент заключения сделки у вас сразу возникает внутренний диалог – входить в сделку или нет. Так вот наличие торгового плана помогает вам сосредоточиться на торговле, не отвлекаясь на обдумывание решений. Но для этого вы должны не просто знать ваш торговый план, а прописать его в каком-нибудь виде, чтобы при возникновении спорного вопроса, вы обратились к вашему своду правил и посмотрели, что делать в данном случае. Это может быть лист A4, блокнот на компьютере, приложение на смартфоне – не важно, главное, чтобы он всегда был у вас под рукой.

Смотрите также, кто такие ECN брокеры, и в чем их преимущества над ДЦ.

Для кого будет полезен торговый план?

Давайте вспомним фазы развития трейдеров и соотнесем их с торговым планом:

Неосознанная некомпетентность. В этой фазе вам торговый план не поможет, поскольку вы находитесь в состоянии накопления знаний, торговые правила могут свестись к упрощенным действиям, например, цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх – покупаем, сверху вниз – продаем;

Осознанная некомпетентность. Здесь идет наработка опыта, трейдер осознает, что у него нет понимания закономерностей рынка. После тестирования стратегий, работы на демо-счете и в симуляторе исторических данных трейдер переходит в следующую фазу;

Осознанная компетентность. В этой фазе находится большинство трейдеров, которые уже почувствовали запах первых денег на Форекс, но еще не достигли мастерства трейдинга. Как раз в данной фазе наличие прописанного торгового плана позволяет отработать до автоматизма навыки принятия решений и достичь успехов в торговле;

Неосознанная компетентность. У трейдеров, находящихся в данной фазе, хорошо отработан механизм быстрого принятия решений, и им торговый план не нужен. В качестве примера можно привести торговлю профессиональных трейдеров на Уолл-стрит, которые заключают до 300 сделок в день, принимая быстрые решения на интуитивном уровне.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга разрешают данный вид торговли.

Как составить торговый план?

При составлении торгового плана необходимо руководствоваться следующими критериями:

Мани-менеджмент. Вы должны четко определить для себя, каким процентом от депозита будете рисковать в каждой сделке. Это самый важный критерий, если вы не будете его соблюдать, то не сможете добиться положительных результатов в торговле;

Определение точек входа. Далее вы должны выбрать, какую закономерность рынка вы будете использовать при входе в сделку (следование за трендом, пробой уровня, откат от уровня, свечные паттерны и т. д.) и точно прописать последовательность действий для входа в рынок. Например, бычья свеча протестировала уровень хвостом, но закрылась ниже него – открываем сделку на продажу;

Установка стоп-лоссов. Многие трейдеры пренебрегают этим пунктом, но без стопов невозможно построение эффективной торговой системы. Что такое стоп? Это ограничение убытков. То есть нужно выбрать такую точку входа, чтобы можно было войти в рынок с минимальным стопом и тейк-профитом, превышающим стоп не менее чем в три раза. Если сработал стоп-лосс, не нужно впадать в панику, так как вы выполнили необходимое условие торгового плана – ограничили убытки. Если бы вы этого не сделали, то стоп-лосс мог быть равен всему депозиту. А так вы всего лишь потеряли небольшую часть депозита и, если соотношение стопа к тейк-профиту 1:3, то даже после трех стопов подряд и одной профитной сделки вы, как минимум, останетесь при своих. Существуют следующие виды установки стоп-лоссов:

стопы в процентном соотношении от депозита;

стопы по волатильности (индикатор ATR);

стопы за экстремумами;

стопы за уровнями и т. д.

Сопровождение позиции. Затем необходимо прописать, как вы будете выходить из рынка. Существует несколько способов сопровождения открытой позиции:

all in / all out – самый популярный способ среди внутридневных трейдеров (например, зашли объемом 0.1 лота, через некоторое время полностью закрыли сделку по тейк-профиту или вручную по сигналу стратегии);

анти-пирамидинг – частичное закрытие позиции (для сделок сроком больше одного дня);

пирамидинг – дополнительное открытие сделок по тренду (для позиционных трейдеров);

трейлинг-стоп – инструмент MT4, с которым более подробно вы можете познакомиться здесь.

Выводы

Таким образом, разработка и четкое следование торговому плану позволит вам быстрее преодолеть свои психологические барьеры, мешающие зарабатывать на Форекс. Когда вы отклоняетесь от торгового плана, осуществляя входы на несколько пунктов раньше, чем того требует стратегия, занижая тейк-профит и передвигая стопы в процессе торговли, то вы создаете как бы искусственное проскальзывание, ухудшая статистику вашей торговли. На первый взгляд это не бросается в глаза, но если собрать статистику за тысячу сделок, то ваши действия заметно скажутся на результатах торговли. Поэтому старайтесь следовать вашему торговому плану, напишите свод правил на листке бумаги, чтобы он постоянно был у вас перед глазами, так вы быстрее научитесь эффективно торговать и перейдете в фазу неосознанной компетентности.

Торговый план и его роль в трейдинге

> Александр Михайленко
Лучшие статьи для трейдеров
Комментариев нет
Цитата по теме

Если у вас нет плана, то вы планируете неудачу.

Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США

Если вы совершаете ошибку во время торговли на рынке, то сразу оплачиваете ее. В прямом смысле этого слова. По этой причине планирование в трейдинге – это не просто опция, но обязательный пункт стратегии достижения цели. В этой статье мы поговорим о том, как должен выглядеть торговый план — свод правил, согласно которому действует трейдер.

Эти правила определяют принципы входа в рынок, правила расчета объема позиций и определения целей, в районе которых необходимо выйти из рынка, а также роль индикаторов технического анализа, новостей и других методов анализа рынка во время принятия торговых решений.

Если у вас есть четкий торговый план, где прописаны все возможные варианты реакции на различные движения рынка, то вы не будете сомневаться в правильности своих торговых решений, а вероятность совершения губительных для торгового счета эмоциональных сделок снизится в разы.

Торговый план, наряду с торговым дневником и торговым листом помогут стать более дисциплинированным трейдером и позволят эффективно использовать свое время, деньги и нервные клетки.

Данная статья освещает идеи онлайн курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Содержание

Что такое торговый план в трейдинге

Если у трейдера нет торгового плана, то в долгосрочной перспективе вероятность потери средств на рынке стремится к 100%. Я видел десятки подтверждений этому правилу во время работы в брокерском бизнесе. Мои первые торговые счета также стали ярким тому подтверждением. Трейдеры, которые регулярно теряют деньги на финансовых рынках, чаще всего не имеют торгового плана, открывают и закрывают сделки по наитию; либо торговый план есть, но его игнорируют в самое неподхоядщее время.

Отмечу, что одна из самых больших сложностей данного вида бизнеса заключается в том, чтобы дисциплинированно следовать торговому плану. Достаточно один раз проигнорировать его, чтобы перечеркнуть торговые результаты прошлых недель или месяцев. Дисциплина — это основа трейдинга, но в ней не будет смысла без четкого плана действий, определяющих, что можно делать, а что — категорически нельзя.

Цитата по теме

Не геройствуйте. Не выпячивайте свое «Я». Критически подходите к себе и к своим возможностям. Ни на миг не обольщайтесь. Случись такое — и вам конец.

Пол Тюдор Джонс — основатель хедж-фонда Tudor Investment Corporation

Торговый план – это документ, который необходимо заполнить самостоятельно. Он может быть в бумажном или электронном виде и должен быть под рукой во время торговли на финансовых рынках. Очень удобно использовать Google Docs — ваши торговые планы, а также торговые листы и дневники, будут доступны на любом устройстве.

Возможно, вы торгуете несколько счетов и торговых стратегий одновременно: например, первый счет — среднесрочная торговля на отбой на Daily; второй — трейдинг внутри недели на таймфреймах Н1 и H4. В таком случае необходимо составить два торговых плана. Это позволит максимально взвешенно принимать каждое торговое решение, а также, когда сделка закроется, позволит понять, на сколько эта торговая операция соответствовала вашей торговой системе.

Из чего состоит торговый план в трейдинге

Торговый план должен состоять как минимум из пяти элементов. При этом каждый из них можно представить как ответ на вопрос:

Это «скелет» торгового плана, каждый пункт которого необходимо детально прописать самостоятельно в соответствии с применяемым торговым подходом, аппетитом к риску и спецификой торгуемых рынков (ниже представлен пример торгового плана для среднесрочной торговли на рынке).

Не все пункты торгового плана одинаково важны. Одни нужно корректировать под ваш торговый стиль (Пункты 1, 2 и 3), другие — ни в коем случае нельзя игнорировать или вносить существенные правки, иначе трейдинг на данном аккаунте завершится крайне быстро и печально (Пункты 4 и 5).

Цитата по теме

— Какой совет могли бы вы дать тем, кто хочет добиться успеха на рынках?
— Я думаю, что самым важным элементом является наличие плана. Во-первых, план поддерживает дисциплину, а это необходимый ингредиент успешной торговли. Во-вторых, план дает вам эталон, с помощью которого вы можете измерять свои результаты.

Говард Сейдллер — профессиональный управляющий, один из Черепах

Как правило, необходимость четко прописать свою торговую систему становится очевидной, когда трейдер теряет второй, реже — первый торговый счет. В большинстве случаев торговый план рассматривается как опция: «Я и так знаю, когда входить и выходить из рынка, пропишу правила позже». Через некоторое время трейдер, как правило, теряет первые деньги, и наступает «позже» — время для размышлений о причинах ошибок.

В противоположность этому у любого профессионального трейдера есть четкий торговый план. Любая книга, подкаст или интервью с известными управляющими является ярким тому подтверждением (отличные материалы по данной теме собраны в книгах Джека Швагера «Маги рынка» и «Новые маги рынка»).

Разберем детальнее каждый элемент торгового плана.

Пункт 1. Можно ли сейчас торговать на рынке?

Первый пункт торгового плана – ответ на вопрос «Можно ли сейчас торговать на рынке?».

Он позволяет понять, имеет ли смысл анализировать данный финансовый инструмент. Если торговать на рынке нельзя, то в таком случае определять точки входа, наблюдать за меньшими таймфреймами, соответствующими новостными потоками или рассчитывать объем позиции бессмысленно — это пустая трата времени.

Такое может произойти, когда на рынке нет направленной тенденции, или она развивается очень активно, и открывать позицию уже поздно. Когда рынок колеблется в треугольнике или флэте, вести торги нежелательно (если вы лишь начинаете изучать торговлю на рынке и видите треугольник или флэт — торговать нельзя). Ниже представлено видео о том, почему не стоит торговать во флэтах и треугольниках:

Достаточно часто возникают ситуации, когда торговать на рынке нельзя. Лучше подождать, нежели войти в рынок просто потому, что торговый терминал уже открыт и на анализ рыночной ситуации потрачено некоторое время.

Первый пункт торгового плана должен дать ясный ответ на вопрос: можно ли сейчас вести торги?. Его игнорирование оплачивается вашими ресурсами, а именно:

  • временем — трейдер детально анализирует инструменты, которые недостойны внимания в принципе;
  • деньгами — если рынок сейчас не подходит для торговли, вероятность получения отрицательного результата увеличивается.

Пункт 2. В каком направлении вести торги?

Если первый пункт торгового плана выполняется и торговать на рынке можно, то возникает следующий вопрос — в каком направлении необходимо торговать, какая тенденция господствует на рынке — бычья или медвежья?

Ценовые паттерны позволяют определять направление тренда на любых рынках и таймфреймах за несколько секунд.

Видео по теме (пятое занятие курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0»):

Пункт 3. Как правильно определить точку входа в рынок?

Третий пункт торгового плана подразумевает ответ на вопрос: в какой точке необходимо открывать позицию? Что именно должно произойти для того, чтобы появился достойный внимания сигнал?

Принципы определения точек входа в рынок, торговая тактика — это отражение вашего видения процесса торговли на рынке. Точку входа можно искать на одном таймфрейме или использовать данные нескольких, можно применять объемы, ценовые и опционные уровни, свечные паттерны и т.п. У каждого трейдера постепенно накапливается набор сигналов и методов анализа рынка, которые достойны доверия и позволяют четко прописать принципы входа в рынок и выхода из него.

Зачем прописывать правила входа в рынок? Это позволяет дисциплинировать себя и вести торговлю в соответствии с тем набором правил, который указан в торговом плане и, по вашему мнению, достоин внимания.

В направленной торговле существует два основных принципа поиска точек входа в рынок:
  • торговля на отбой — поиск точки входа в момент наиболее вероятного завершения коррекции рынка
  • торговля на пробой — поиск точки входа в момент уверенного обновления очередного максимума, вход в середине импульсной волны

За прошедшие 100 лет в направленной торговле на таймфреймах от Daily до M1 родились тысячи новых названий этих торговых тактик. Они зачастую содержат какую-либо фамилию или неуместные слова «секретный» или «авторский». Тем не менее базовые принципы как основа поиска точек входа в рынок не меняются — это пробой, отбой и их комбинации.

Пункты 4 и 5. Как ограничить риски и определить цель? Как определить оптимальный объем позиции?

Четвертый и пятый пункт торгового плана объединены неспроста.

Это правила управления капиталом и рисками, мани–менеджмент и риск–менеджмент. Они включают в себя расчет оптимального объема позиции для входа в рынок и принципы определения потенциала прибыли и рисков в каждой сделке (отношения прибыли к рискам).

Игнорирование этих принципов в долгосрочной перспективе приводит к гарантированной потере средств на рынке.

Мне посчастливилось работать в компаниях, связанных с трейдингом, и общаться с трейдерами с 2007 года. За это время я пришел к выводу, что большинство трейдеров теряют деньги, поскольку игнорируют правила управления капиталом и рисками (обычно это происходит из-за страха).

Цитата по теме

Сфокусируйтесь на риск-менеджменте. Сделайте его вашим главным приоритетом в трейдинге.

Пол Тюдор Джонс — основатель хедж-фонда Tudor Investment Corporation

Большинство трейдеров теряют деньги на рынке, и большинство трейдеров не следуют правилам управления капиталом и рисками. Это взаимосвязанные утверждения. Если вы проанализируете действия начинающих трейдеров, то увидите, что чаще всего в их торговом плане нет пунктов 4 и 5, или трейдер не следует им (достаточно всего один раз открыть позицию чрезвычайно высоким объемом или не ограничить риски стоп-приказом чтобы уничтожить плоды своего кропотливого труда — торговую статистику и/или капитал).

Мани-менеджмент — это принцип определения определенного объёма позиции в определённых процентах от капитала. Риск-менеджмент — это отношение потенциала прибыли к рискам. Мани–менеджмент и риск–менеджмент — два наиболее важных пункта торгового плана, при этом в своем большинстве трейдеры игнорируют их или не осознают их важность.

Вместо этого умы трейдеров зачастую занимают вопросы поиска идеальной торговой концепции, которая позволит входить и выходить из рынка в точках его разворота. Это поиск так называемого «торгового Грааля».

Хочу отметить, что «Грааль» существует, и он заключается в следовании торговому плану и правилам управления капиталом и рисками. Ниже представлено видео, посвященное ключевым правилам управления рисками и их влиянию на результативность торговли.

Уничтожить торговый счет, следуя правилам управления капиталом и рисками, практически невозможно, даже если вы этого очень сильно захотите. Если риск на сделку фиксирован в процентах от капитала (а не долларах или контрактах) и не превышает 1-2% на трейд, а среднее отношение прибыли к рискам в каждой сделке равно 2:1 и выше, уничтожение торгового счета станет крайне трудновыполнимой задачей.

В это сложно поверить? Попробуйте открыть учебный (!) торговый счет и попытайтесь «обнулить» его используя описанные выше параметры. Вы устанете намного быстрее, чем счет будет уничтожен, даже если направление входа в рынок будет выбираться при помощи абсурдного принципа — монетки, «орла» и «решки». Это позволит уяснить, что отношение прибыль/риск и грамотный расчет объема сделки важнее правил, согласно которым вы входите в рынок.

Ниже представлено видео о том, насколько возможно уничтожить торговый счет, следуя правилам risk-management и money-management.

Профессиональные трейдеры особое внимание уделяют риск–менеджменту и мани–менеджменту. Это основа трейдинга. Если вы при этом посмотрите на статистику трейдеров, которые теряют деньги на рынке, вы увидите зеркально противоположную картину — эти правила игнорируются, при этом особое внимание уделяют первым трем пунктам торгового плана (или одному из них, чаще всего пункту 3). В поиске «Грааля» трейдер зачастую склоняется к мнению, что самое главное в торговле на рынке – найти идеальную точку входа, а управлять капиталом и рисками вовсе необязательно. И я уверен в том, что такая точка зрения уничтожила больше торговых счетов, чем форекс-брокеры, которые не выводят сделки клиентов на реальный рынок.

Самое главное в торговле на рынке – это не найти идеальную точку входа, а торговать, следуя правилам управления капиталом и рисками. Если вы лишь начинаете изучать финансовые рынки и примите это как факт, то сэкономите массу времени и денег.

Пример торгового плана для среднесрочной торговли на рынке

  1. Можно ли сейчас торговать на рынке? Есть ли на Daily треугольник или флэт? Да — анализируем следующий финансовый инструмент. Нет — переходим к пункту 2.
  2. В каком направлении вести торги?
    • Строим карту рынка — ключевые уровни поддержки/сопротивления на таймфреймах MN и W1 и Daily (видео по теме: «Что такое карта рынка?», «Роль карты рынка в торговом плане»).
    • Какой ценовой паттерн сформировался на Daily? Тренд — бычий или медвежий?
    • Что думают о рынке профессионалы? Анализируем индикатор нетто-позиции COT. Если мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой, в пункте 5 объем позиции снижается в 2 раза (в консервативном вариант данного торгового плана позиция не открывается вовсе).
  3. Определение точек входа в рынок:
    • пробой уровня (Daily)
    • отбой от уровня (Daily)
  4. Определение и расчет рисков и потенциала прибыли:
    • определение точек выхода из рынка (цели и фиксация риска по уровням Daily)
    • выполняются ли правила управления рисками? (P:L >= 2:1)
  5. Определение объема позиции по формуле. Риск ограничивается при помощи стоп-приказа или ванильного опциона).

Информационный шум

Чем больше источников информации нас окружает, тем больше риск негативного влияния информационного шума, на торговые результаты. Торговый план является эффективным способом борьбы с этой проблемой. Разберем небольшой пример.

Допустим вы открыли бычью позицию на рынке американского доллара. Через час после этого вы читаете аналитический обзор, автор которого красочно описывает 10 причин скорого прекращения существования этой валюты.

Вы согласны с многими аргументами и начинаете волноваться. Возникает вопрос, нужно ли закрывать позицию? Ответ — нет.

Если ваш торговый план составлен верно, то вы прописали в нем сигналы для входа и выхода из рынка. Маловероятно, что к таким сигналам будет относиться выход из рынка после чтения лент в Twitter или Facebook.

Во первых, автор обзора мог говорить о перспективах ближайших 5-10 лет, а ваша позиция открыта на 2-3 дня.

Во вторых, автор не является истиной в последней инстанции, а у вас есть своя голова на плечах и руководство к действию — торговый план.

В третьих, не забывайте, что часто авторы аналитических обзоров пишут их ввиду принятого на себя обязательства что-то писать (это работа). Как следствие, автор может быть и рад не писать сегодня о долларе, но надо — тема популярная, написать что-то нужно, а негатив всегда привлекает больше внимания, чем позитив.

В четвертых, чем активнее растет рынок, тем больше будет на рынке пессимистов — толпа чаще заблуждается, нежели действует верно. Достаточно посмотреть на отношение коротких позиций к длинным у ритейл-брокеров. Часто на бычьем рынке, когда цена из месяца в месяц обновляет максимумы, позиций на продажу будет открыто больше, чем позиций на покупку.

Рис. 1. Частные трейдеры продают новозеландский доллар на длительно растущем рынке. Статистика сделок — Oanda

Частные трейдеры действуют как хеджеры, абсурд? Нет, просто толпа действует эмоционально, у большинства трейдеров нет торгового плана, а средний риск в каждой сделке превышает прибыль (иногда в несколько раз). Кроме этого частные трейдеры чаще усредняются в попытке угадать точку разворота рынка, чем торгуют тренд, как профессиональные спекулянты.

Дополнительные материалы

Резюме

В торговом плане должны быть прописаны все варианты реакции на изменение рыночной ситуации. В этом случае вас перестанут волновать форс–мажоры. Резкие движения рынка, как и убыточные сделки, безусловно, будут встречаться, но риск формирования негативных тенденций будет учтен в торговом плане и не сможет вызывать дефолт торгового счета (стоп-приказы не гарантируют исполнения сделки по указанной цене, наиболее жестко торговые риски фиксируются при помощи ванильных опционов).

На рынке чаще всего не происходит ничего экстраординарного. И если трейдер теряет капитал из–за того, что рынок вырос или упал на 5–10%, то проблема, вероятно, связана с торговым планом и игнорированием правил управления капиталом и рисками, а не фактом выступления того или иного чиновника из ФРС.

Главы Центробанков и CEO компаний периодически выступают с неожиданными заявлениями, а компании иногда публикуют непредвиденно плохую статистику. Такое случается, и если подобные события приводят к уничтожению торгового счета, это повод задуматься. Две первые книги Нассима Талеба, очень ёмко описывают проблему игнорирования money-management и risk-management. Трейдеры зачастую упорно отказываются ее видеть. Книги называются «Одураченные случайностью» и «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости». Я настоятельно рекомендую их, они действительно сдвигают парадигму.

Необходимо заранее прописать, где вы будете входить в рынок и выходить из него. Тогда форс–мажоры и странные движения рынка не произведут на ваш капитал непредвиденно негативного влияния. Все будет кристально ясно. Если такого инструментария нет, и вы находитесь в поиске — это нормально. Я рекомендую начать изучение торговых тактик с классики — торговли на пробой и торговли на отбой.

Первая цель любого начинающего трейдера – прекратить уничтожать свои торговые счета. И эта цель реализуется путем постепенного составления качественного торгового плана и следования правилам управления капиталом и рисками.

Все описанные выше принципы детально разбираются в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 30 минут

Если вы хотите преуспеть на рынке Форекс, вы должны знать, как составлять торговый план Форекс.

Вы не уверены, что знаете, как сделать хороший план торговли трейдера, который работает?

Вы не единственный.

В этой статье мы рассмотрим что такое торговый план трейдера и правила эффективного торгового плана, инструменты, необходимые для составления торгового плана, преимущества использования торгового плана и как создать эффективный торговый план.

Каждый день всё новые и новые трейдеры начинают свою торговлю на Форекс. В то время как валютный рынок является достаточно привлекательной альтернативой, множество трейдеров регулярно терпят неудачи и отказываются от трейдинга.

Торговый план Форекс это

Торговый план форекс не очень отличается от любого другого плана, который вы можете себе представить. Это обзор вашей запланированной торговой активности в соответствии с некоторыми выбираемыми параметрами.

Это похоже на список задач для торговли. Основная идея торгового плана — разработать набор правил, которых вы будете придерживаться

После того, как у вас есть эти записанные правила, их гораздо проще применять, потому что существует четкий план действий для управления ежедневной торговлей. В дополнение к этому эффективный торговый план может помочь вам лучше анализировать рынок форекс и применять анализ к вашей торговой стратегии.

Торговый план форекс может помешать вам принимать спонтанные и необратимые решения, что особенно полезно, когда начинают возникать эмоции. Торговый план мешает вам совершать глупые торговые ошибки и позволяет оценить ваши прибыли и убытки.

Торговый план позволяет думать, прежде чем действовать, и избегать сомнений.

Хороший торговый план содержит:

  • Чёткое описание сигналов входа
  • Детальное описание выходных сигналов
  • Максимальное количество сделок в день/неделю/месяц
  • Список торговых инструментов
  • Часы, посвящаемые трейдингу
  • Максимальная длительность сделки
  • Минимальная длительность сделки
  • Продуманные торговые цели — это конкретные, измеримые, достижимые цели, основанные на времени.
  • Метод анализа торгового графика, который включает в себя детали стратегии форекс с точными точками входа и выхода в сделку.

Трейдеры могут развить в себе Форекс дисциплинированность путём создания списка собственных правил для соблюдения. То же касается и анализа рынка: трейдеру следует записать свой метод анализа в торговом плане, чтобы проверять, следует ли он ему.

Торгуя на Форекс онлайн, следовать плану чрезвычайно важно.

Простая истина заключается в том, что трейдеры никогда не могут быть на 100% уверены в том, что произойдет на рынке.

Трейдеры Форекс и CFD не имеют дара ясновидения. Наш первый совет — всегда подходить к торговле с учетом вероятностей и понимать, что торговля не предопределенный процесс.

Страх непредсказуемого может быть так же опасен, как и излишняя самоуверенность.

Разработка торгового плана Форекс

Наличие четкого торгового плана помогает сохранить спокойствие и сосредоточиться на принятии наиболее прибыльных решений. Как упоминалось ранее, торговля не предсказуема на 100%. Даже с торговым планом принятие решений иногда становится беспорядочным в разгар торговой битвы. Главным образом потому, что трейдеры Форекс — люди и поэтому склонны принимать решения, основанные на эмоциях.

Прежде чем принимать решение о покупке, мы должны выполнить быструю проверку нашего списка дел перед размещением ордера. Торговля без проведения предварительного анализа, будет эквивалентна вождению на шоссе без проверки вашего двигателя или ваших тормозов — это небезопасно, мягко говоря!

Но прежде чем принимать какие-либо торговые решения, вы должны выбрать правильное торговое программное обеспечение и регулируемого брокера.

Не имеет значения, насколько хорош трейдер; без правильного брокера и правильной торговой платформы, он не сможет правильно выполнить сделки. Вот несколько моментов, которые помогут вам выбрать своего брокера и вашу торговую платформу:

  • Предоставляют ли они вам доступ к финансовым инструментам, которые вы решили торговать?
  • Насколько конкурентоспособны их спреды и комиссии?
  • Каков максимальный уровень спреда, который они могут вам предложить?
  • Какую торговую платформу вам предлагают? Есть ли у вас функции, которые вам нужны?
  • Насколько быстро отвечает их команда поддержки клиентов?
  • Какую поддержку они могут предложить вам с учетом ваших текущих торговых возможностей?

Разработка торгового плана — оставайтесь реалистичным

  • Вы считаете, что можете стать одним из прибыльных трейдеров?
  • Не игнорируйте тот факт, что многие трейдеры не могут получить прибыль от торговли. Очень важно понять причину неудачи трейдера.
  • Поймите тот факт, что для того, чтобы достигнуть успеха в торговле может понадобиться больше времени, чем ожидалось, и это может стоить дороже, чем ожидалось. Как это повлияет на ваши планы?
  • Вы реалистичны в отношении вашей ожидаемой прибыли?

Торговый план трейдера Форекс — определение инструмента

  • Анализ выбранного вами инструмента
  • Работа над фундаментальными индикаторами этого инструмента
  • Существует ли достаточная волатильность для достижения целей прибыли?
  • Определите, есть ли ликвидность для входа и выхода. Если нет, рассмотрите другие инструменты.
  • Подходят ли таймфреймы для вашей стратегии? Если это не так, подумайте о выборе другого инструмента или периода.
  • Попытайтесь разработать стратегию, которая предлагает универсальность для использования на рынке и получения прибыли, когда:
    • Цена находится на уровне поддержки или сопротивления;
    • Существует четкий тренд;
    • Gap;
    • Инверсия экстремумов;
    • На рынках достаточно волатильности.

Как написать торговый план Форекс — знай свои лимиты

  • Какой капитал необходим для торговли выбранным инструментов?
  • Какая маржа необходима?
  • Каков размер минимальной позиции и стоп-лосс в процентах от капитала?
  • Если инструмент слишком волатилен или слишком дорогая маржа, продолжайте изучать, копить необходимый капитал или рассмотрите инструмент, более подходящий для вашего доступного капитала.
  • Изучите преимущества и недостатки кредитных плечей, доступных на этом инструменте.

NB: Дополнительную информацию см. в разделе управления рисками.

Следуйте за вашей торговой системой и ценовым действием

  • Где уровни поддержки и сопротивления?
  • Определите местонахождение спроса и предложения на выбранном инструменте
  • Вы хотите разместить внутридневный ордер, свинг или скальпинг?
  • Четко определите ежедневный и еженедельный уровни

Уважайте свои собственные правила и предварительно их устанавливайте

  • Кредитное плечо по сделке
  • Риск за сделку
  • Риск в день
  • Начальная цена сделки
  • Управление торговлей
  • Выходная цена сделки

После завершения всех шагов, упомянутых выше, вам все равно нужно одно: терпение.

Всегда ждите подходящего момента и придерживайтесь своей торговой стратегии.

Как сделать торговый план — будьте благоразумны

Еще одна важная часть вашей торговли — определение ваших торговых целей. Это поможет вам следить за ценой.

Наличие четкого набора целей даст вам возможность отслеживать все события в вашей торговле. Постарайтесь задавать цели, в том числе свой план выполнения, а не просто фокусировать свои финансовые цели.

Кроме того, вы должны решить, как достичь своих целей в установленное время. Масштабы вашего успеха можно измерить прибылью, которую могут принести ваши сделки.

При постановке целей они должны быть благоразумными, измеримыми, достижимыми, релевантными и прослеживаемыми.

Инструмент для разработки торгового плана

Чтобы помочь вам лучше управлять своим риском, Admiral Markets разработали одни из самых современных инструментов управления рисками с помощью Metatrader 4 Supreme Edition. Инструменты MetaTrader 4 Mini Terminal и торговый терминал MetaTrader 4 позволяют контролировать риск, связанный с несколькими позициями, и предопределять количество лотов.

Торговые фильтры могут представлять собой набор условий, основанных на нескольких индикаторах. Фильтры уменьшают количество позиций и торговых возможностей, но хорошие фильтры могут повысить качество позиций и, как следствие, успешность позиций в вашей торговой стратегии.

Психология трейдера. Трейдер должен быть уверен в своем внутридневном торговом плане или плане свинг-трейдинга.

Правила и рутина. Эффективный торговый план содержит набор правил и рутинных действий, которые позволяют трейдеру создать хорошо проработанную структуру, на которую можно положиться.

Историческое тестирование. Исторические тесты дают уверенность и опыт трейдеру, которые помогают лучше торговать на валютном рынке, фондовом рынке и рынке товаров.

Программное обеспечение или торговая платформа. Хороший торговый план подразумевает наличие лучшего программного обеспечения для торговли. Таким образом, эффективная торговая платформа, такая как MT4, надежная и распространенная среди частных и профессиональных трейдеров, является важным элементом для вашего торгового плана.

Почему хороший торговый план так важен?

В случае, если вы войдете на рынок Forex без какой-либо подготовки, очень вероятно, что ваш успех будет только временным или худшим, чем ваш капитал исчезнет.

Вам нужно знать, что вы ищете, если вы ищете возможности для торговли, какова ваша цель и как вы планируете достичь своих целей.

У любого опытного трейдера есть торговый план, который был тщательно изучен до перехода к практике. Важность торговых планов форекс имеет первостепенное значение для новичков, как и для профессионалов.

Полный торговый план трейдера Форекс

  • Если трейдер находится в выигрышной позиции перед крупным экономическим выпуском, торговый план позволит ему с уверенностью узнать, лучше ли позволить позиции двигаться или закрывать ее, чтобы избежать внезапного движения после экономического объявления.
  • Помогает сократить количество возможностей для торговли на форекс. В целом идея иметь торговый план, который предлагает «меньше торговых возможностей», звучит как негативная новость для многих трейдеров, но это работает немного иначе. Чтобы лучше понять, как создать выигрышный торговый план Форекс, мы должны признать, что все возможности форекс-трейдинга могут генерировать как прибыль, так и убытки. После того, как вы решите ограничить количество сделок до фиксированной суммы в день, вы, как правило, сосредоточитесь на торговых графиках с гораздо большей детализацией. Все операции, которые вы проводите, анализируются гораздо более внимательно.
  • Помогает справиться с вашими эмоциями. Наличие структуры, которая определяет правила и устраняет любую субъективность в вашей торговой деятельности, позволяет вам лучше управлять своими эмоциями, потому что решения, принятые во время вашей торговли, являются частью полного торгового плана и тщательно продумываются

Еще один важный аспект ограничения количества сделок — избегать попыток отбросить эмоции трейдера. Многие трейдеры сталкиваются с этой проблемой чаще, чем вы думаете.

Они в конечном итоге теряют деньги на рынке, не тратят время на размышление и рационализацию своих решений и делают поспешные, зачастую глупые выборы.

Обычно эти трейдеры совершают дополнительные сделки, чтобы компенсировать свои потери. Это часто делается с большим объемом, чем для предыдущих позиций, что создает более высокий уровень риска.

Именно это приводит к тому, что подавляющее большинство трейдеров теряет деньги на валютном рынке.

  • Помогает вам управлять своим риском. Эффективный торговый план, который вам нужно спроектировать, помогает вам следовать хорошо продуманному управлению рисками, что способствует устойчивости вашего торгового счета в долгосрочной перспективе. Пример. Если вы решите никогда не занимать позицию с риском выше 1% своего капитала, ее включение в ваш внутридневной торговый план поможет вам сохранить это консервативное управление.

Как написать торговый план Форекс

Процесс разработки торгового плана довольно прост.

Первый шаг — определить, как часто вы размещаете операции покупки и продажи на валютном рынке. Это каждый час или только один раз в день?

Чтобы ответить на этот вопрос, вы можете посмотреть историю своего счета и определить, сколько сделок вы открываете в среднем за день или неделю и как долго длятся эти торги. Это жизненно важно, потому что ваш план должен четко иллюстрировать измерение времени, которое вы используете в своей торговле на форекс.

Вот шаги, которые нужно предпринять в начале в торговле и как построить эффективный торговый план

Разработка торгового плана Форекс — Узнайте себя

Это один из первых шагов, необходимых для создания полного торгового плана. Четкое определение вашего поведения в качестве инвестора или трейдера имеет важное значение, поскольку план форекс-трейдинга должен быть вашим отражением, чтобы обеспечить оптимальную работу и простоту выполнения.

Если ваш торговый план форекс не отражает вас, он не будет работать, и трейдеры в этом случае в конечном итоге сдадутся.

Как создать торговый план Форекс — Задайте цели

Этот шаг должен подтолкнуть вас к созданию полного торгового плана, достижимого и соответствующего вашим целям. Вы должны четко определить цели, которые вы хотите достичь, а также о методах и инструментах, которые помогут вам в их достижении.

Таким образом, для достижения главной цели необходимо определить временной горизонт.

Пример: ваша цель — стать прибыльным трейдером и вы можете установить срок 2, 5 или 10 лет для достижения этой цели.

Вам нужно определить все основные шаги, которые приведут вас к этой цели.

Например: чтобы разработать стратегию или провести исторический тест, чтобы узнать статистику стратегии, вы определяете необходимое время для краткого и полного выполнения этих задач, затем вводите его в свой торговый план. Это поможет вам выявить предельные сроки и двигаться дальше в своей торговой деятельности.

Временные горизонты для основных задач могут устанавливаться ежедневно или еженедельно.

Выберите, какой тип торговли подходит Вам лучше всего:

На этом этапе важно рассмотреть вашу текущую ситуацию:

  • У вас есть постоянная работа?

Если да, то свинг-трейдинг — это тип торговли, который, вероятно, подходит вам лучше всего. Вы можете инвестировать и торговать на рынке форекс, рынке акций и сырьевых товаров, проводя всего несколько минут, ежедневно анализируя графики.

  • У вас частичная занятость?

Если это так, внутридневная торговля может подойти вам лучше всего. Вы можете торговать в течение всей торговой сессии и получать выгоду от самых волатильных часов дня, чтобы каждый день получать прибыль.

  • У Вас нет постоянной занятости?

Если это так, у вас есть много времени, чтобы совершенствовать свою торговую стратегию и диверсифицировать свою деятельность, пробуя себя в свинг трейдинге, внутридневной торговле и скальпинге.

  • Каков ваш стартовый капитал?

Сумма вашего стартового капитала также помогает лучше определить тип торговли, который вам подходит лучше всего. Мы также обязаны упомянуть об управлении рисками и сумме за сделку, которой вы готовы рискнуть.

Если у вас есть счет в 2000 евро, и вы хотите использовать стратегии свинг-трейдинга и, следовательно, занимать позиции на дневных таймфреймах, рискуя всего 0,5% от вашего капитала, вы можете иметь больше возможностей для торговли, проходящих прямо перед вами.

Имейте в виду, что чем больше расстояние между вашей точкой входа и вашим стоп-лоссом, тем больше вам понадобится капитал, чтобы оценивать ваш риск в 0,5% от вашего капитала.

Определите, какой инструмент наиболее подходит для вашего метода торговли

Здесь важно учитывать расходы, связанные с транзакциями, а именно количество комиссий и размер спреда.

Кроме того, в зависимости от характера инструмента, часы торговли могут варьироваться и играть важную роль в рамках стратегии форекс.

Найдите свой метод торговли

Дискреционный метод. Этот тип метода направлен на принятие решения на основе субъективного анализа трейдера.

У прибыльных дискреционных трейдеров обычно большой опыт, они очень хорошо интерпретируют ценовое действие на валютном рынке или на фондовом рынке.

Механический метод. В отличие от дискреционного метода, здесь каждая торговая позиция основана на систематических условиях, необходимых для позиции. Если только одного из этих условий нет, торговля не будет происходить.

Как создать торговый план Форекс — Управление позициями

Агрессивное управление. Агрессивное управление торговой позицией сводится к тому, чтобы как можно быстрее поднять трейлинг-стоп, чтобы как можно быстрее обеспечить выигрыш позиции.

Суть этого типа управления заключается в том, чтобы увидеть, что стоп-лосс достигается с очень небольшим коэффициентом усиления выше точки входа, как раз перед тем, как движение действительно продвинется в ожидаемом направлении.

Управление позициями, а также соответствующие риски могут быть облегчены или автоматизированы благодаря инструментам, представленным в MetaTrader 4 Supreme Edition, с мини-терминалом, который позволяет определить риск по фиксированной позиции в евро независимо от количества пунктов, требующих стоп-лосса. Кроме того, можно установить трейлинг-стоп, чтобы управление позицией производилось объективно и автоматически.

Торговый журнал

Ведение торгового журнала позволяет вам оценить стратегию и проанализировать ошибки. Каждая позиция и сессия должны быть внесены, чтобы действительно помочь трейдеру проанализировать свою торговую систему.

Торговый план для Форекс — Исторические тесты

Исторические тесты очень важны для определения коэффициентов прибыли и убытков вашей торговой стратегии.

Этот шаг дает вам уверенность и опыт в вашей стратегии. Это позволит вам тратить плохие времена, потому что всегда будет. Самое главное, чтобы иметь возможность продолжать занимать позиции, чтобы найти выигрышные сделки, которые восстанавливают убытки и продвигают ваш капитал в долгосрочной перспективе.

Пример торгового плана

Торговый план для внутридневной торговли

Если вы — дневной трейдер, ваш план должен быть составлен на 24 часа. Если ваши позиции, как правило, закрываются через несколько дней после открытия, лучше всего составлять торговый план на неделю, и тогда ваш торговый стиль определяется как свинг трейдинг. Это важно для понимания, как разработать лучший торговый план.

Предположим, что вы внутридневной трейдер, тогда вы должны рассматривать день как таймфрейм для нашего внутридневного торгового плана. Настало время добавить лимиты для получения эффективного торгового плана.

Основное правило это принятие ряда ваших выигрышных сделок и их умножение на 1,2. Иными словами, если в среднем один трейдер делает 20 сделок в день, но только шесть сделок прибыльные, трейдер не должен делать более семи сделок в день. Ограничение трейдера, безусловно, полезно, давайте рассмотрим, почему это так. Этот пример отлично подходит для трейдеров dax.

Торговый план для свинг-трейдинга

Если вы приверженец свинг-трейдинга, ваш торговый план dax должен быть разработан с недельным горизонтом планирования. Предположим, вы хотите закрыть все свои позиции в конце недели, чтобы избежать опасности гэпа в выходные.

Давайте посмотрим на некоторые пункты торгового плана!

Основой этого примера торгового плана является занятие позиций только до четверга каждой недели, чтобы воспользоваться трендом недели и избежать выходных сигналов, поскольку позиции закрыты до выходных.

Также, для такого плана свинг трейдинга, трейдер должен брать только одну пару за сделку в своем портфеле, чтобы не подвергать свой счет слишком большому воздействию на пары, которые могут быть сильно коррелированы и поэтому действуют одинаково. Эти элементы являются лишь крошечной частью торгового плана.

Мы рассмотрели важность временных диапазонов вашего торгового плана форекс и насколько важно ограничивать количество сделок.

Теперь давайте рассмотрим другие элементы, которые помогут вам подготовить свой внутридневной торговый план на валютном рынке.

План торговли Форекс — Входные сигналы в торговой позиции

У многих из нас было такое же чувство относительно торговых графиков. Вы хотите заняться позициями напрямую, потому что думаете, что что-то важное вот-вот произойдет. Таким образом, вы оказываетесь на открытой позиции на валютном рынке, и вы действительно не знаете, что делать

  • где закрыть позицию
  • как управлять позицией

Это часто бывает, особенно с начинающими трейдерами.

Каждый эффективный торговый план должен включать четкое описание входных сигналов, которые вы планируете использовать в своей торговой стратегии.

Как только вы заметили эти сигналы, основная задача — прислушаться к ним. Излишне говорить, что эти сигналы должны быть максимально полными и точными, чтобы удалить субъективность в вашем решении.

Другими словами, если вы используете четыре торговых индикатора на графике, вы должны включить четыре индикатора в описание вашего входного сигнала.

Как составить торговый план Форекс — Сигналы выхода из позиции

Подобно входным сигналам, все трейдеры должны иметь четкое представление о своих выходных сигналах, когда речь заходит о том, как подготовить план торговли на форексе на профессиональном уровне.

Конечно, важно открыть сделку в нужное время. Однако в некоторых случаях вы можете закрыть хорошую сделку и проиграть, просто потому, что вы недостаточно терпеливы.

Вы также можете закрыть выигрышную сделку слишком рано и пропустить общую прибыль, которую вы могли бы сделать. Обычно это происходит из-за отсутствия выходных сигналов в торговом плане. Чтобы создать эффективный торговый план, у вас должен быть четкое понимание прибыли, которую вы планируете получать по каждой транзакции на валютном рынке.

План торговли Форекс — Стоп лосс и Тейк профит

Как мы уже упоминали, выходные и входные сигналы имеют важное значение. Такие сигналы позволяют понять, как торговать в соответствии с вашей торговой стратегией.

Соблюдая эти принципы, вы устраняете эмоции из процесса торговли. Еще один важный момент, который следует отметить, заключается в том, что все торговые позиции должны иметь стоп-лосс и тейк профит. Необходимо иметь в виду, что стоп-лосс гораздо важнее, чем Тейк профит.

Как дисциплинированный трейдер, вы должны убедиться, что на все сделки, которые вы размещаете на валютном рынке, уже установлен уровень стоп-лосс. Не должно быть никаких исключений, когда речь идет об установке уровня, который вы готовы потерять в каждой позиции. Кроме того, ваш внутридневной торговый план должен фактически отображать одинаковое расстояние стоп-лосса для каждой позиции, хотя он может отличаться для разных торговых инструментов.

Однако уровень тейк-профит не так важен, чтобы разработать лучший торговый план форекс, рекомендуется определить уровни, на которых вы хотите получить прибыль, прежде чем участвовать в какой-либо сделке.

Как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит

Это невероятно важный момент в понимании того, как стать дисциплинированным Форекс трейдером. Перед тем как вы откроете позицию, вы должны точно знать, где будет находиться ваш уровень Stop Loss. Он всегда должен быть определён предварительно – установите его во время совершения сделки и никогда не понижайте.

Естественно, вы можете закрыть позицию перед тем как достигнете уровня Stop Loss, если не видите возможности заработать, но никогда не понижайте ваш уровень Stop Loss ради сохранения открытой позиции.

В Форекс трейдинге это имеет огромное значение, поскольку чем больше вы торгуете, тем чаще вы будете сталкиваться с ситуациями, когда вы ожидаете превращения проигрышной позиции в выигрышную.

Принять поражение и закрыть позицию, которая привела к потере довольно сложно. Stop Loss упрощает эту задачу, поскольку закрывая позицию автоматически, он исключает психологический фактор. Тем не менее всегда следует помнить о том, что при открытой позиции Stop Loss нельзя регулировать. Это можно делать только на этапе планирования, когда вы с ясным умом анализируете поведение рынков и собственные действия.

Уровней Take Profit это не касается. Если вы новичок, мы советуем вам всё же устанавливать уровни Take Profit для каждой вашей сделки и не изменять его, даже когда вам кажется, что рынок движется в вашу сторону. Как только вы наберётесь опыта, вы можете начать модифицировать ваш Take Profit, особенно, в случае если к тому времени вы начнёте прибыльно устанавливать уровень Stop Loss.

Кстати говоря, вне зависимости от уровня ваших знаний как трейдера, вам всегда нужно представлять цель вашей прибыли перед совершением той или иной сделки.

Три наиболее важных момента в плане торговли

Эффективный торговый план на Форекс не отличается от любого другого плана, который вы можете себе представить.

Основная идея заключается в разработке:

Набора правил, к которым вы будете прислушиваться

Управления рисками — сначала попрактиковаться на демо-счете до перехода на реальный счет.

Мы уже рассмотрели способ создания полного торгового плана, теперь нам нужно его улучшить.

Если вы торгуете «на удачу», без системы или торгового плана, ваши шансы на долгосрочный успех очень малы.

Итак, давайте сосредоточимся на улучшении вашего торгового плана форекс!

Ваша торговая система Форекс

Во-первых, нам нужно знать, действительно ли ваша система нуждается в улучшении. Для этого начните с анализа ваших входных сигналов и таймфреймов, на которых вы торгуете.

Являются ли таймфреймы подходящими для вас?

Помните, что даже стратегии с коэффициентом успеха менее 60% могут давать большие деньги.

  • Вы теряете свою первую десятку позиций подряд, что является общей потерей в 10%
  • Затем вы выигрываете свою следующую позицию с 6% -ным усилением
  • Затем следующие две позиции достигают соответствующего выигрыша в 2% и 4%
  • Это означает, что вы сделали в общей сложности 12% после первых 10 убыточных сделок, тем самым увеличив свой прирост капитала на 2% за этот месяц, при этом показатель успеха составляет всего 40%, что в большинстве банков получается в результате двух лет сбережений.

Проблема заключается в следующем: большинство трейдеров

  • Останавливаются после первых пяти потерь
  • Отказываются от торговой стратегии
  • Повторяют одну и ту же ошибку так часто, что вовсе перестают торговать

Итак, как избежать этого сценария?

Вот пять вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас, которые могут улучшить вашу торговую систему форекс

  • Быть терпеливым
  • Снизить свой риск с 0,5% до 1% на позицию
  • Использовать стоп-лосс и тейк профит
  • Взять несколько целей для снижеия риска и получения прибыли

Торговый план для Форекс — Управление капиталом

Когда вы определились с торговой системой, начните фокусироваться на управлении своим капиталом.

Вам нужно четко указать, может ли ваша торговая система торговать несколькими парами и какие из них.

Грамотное управление капиталом включает создание или изменение оптимального правила торговли на вашем торговом счете.

Неважно, вы торгуете, чтобы выиграть 1000 пипсов на основе фундаментальных принципов или 5 пипсов на основе методов скальпинга с очень небольшими движениями.

Даже если ваш фундаментальный анализ верен, он может двигаться против вас двумя пипсами или несколькими сотнями пипсов.

Контролируйте свои эмоции в торговле

Импульсивные и эмоциональные решения создаются в вашем уме.

Проблемы обычно возникают, когда трейдер чувствует себя вынужденным принять торговое решение, то есть войти, выйти или управлять одной и той же позицией.

Сохранение спокойствия и терпения в течение всего срока службы помогает оптимизировать результаты

Чтобы помочь вам, попробуйте составить список по следующим критериям:

  • Оптимальный уровень ваших эмоций
  • Вы торгуете или делаете ставки, как в казино?
  • Вы оптимист или эйфория?
  • Спросите себя, выше ли ваши эмоции психологическая поддержка
  • Спросите себя, спокойны ли вы или нервничаете
  • Вы полны решимости оставаться дисциплинированным?

Вот несколько советов по торговле в целом:

  • Не пытайтесь сразу стать трейдером
  • Сохраняйте свою работу на полный рабочий день и торгуйте неполный рабочий день сначала
  • Вы все еще можете торговать как профессиональный трейдер, но вам не нужно уходить с работы.
  • Быть трейдером, работающим полный рабочий день, требует значительного капитала, который обычно нужно строить со временем.
  • Быть трейдером, работающим полный рабочий день, — это то, чего вы можете достичь, но это не произойдет в одночасье.
  • Чтобы достичь этого, нужно быть терпеливым и сосредоточиться на изучении торговли.

Достаточно ли торгового плана для трейдинга?

Как вы уже поняли разработка торгового плана это важный и необходимый шаг для разработки последовательного подхода к торговле на финансовых рынках.

Есть только одна проблема: планы никогда не будут полностью отвечать на все сценарии и ситуации, с которыми вы столкнетесь как трейдер. Тот же принцип работает для всех жизненных ситуаций — от бизнеса до отношений, от битв до спорта.

Дуайт Д. Эйзенхауэр, генерал Второй мировой войны, а позднее президент Соединенных Штатов, объяснил это, сказав: «Я всегда считал планы бесполезными, а планирование обязательным».

Что означает эта цитата? Наличие начальной точки (плана) полезно, но еще важнее быть гибким и уметь приспосабливаться к изменениям.

Как создать торговый план — добавьте свое видение

Торговля, конечно, отличается от войны. Торговый план является важной отправной точкой, потому что вы должны выработать твердое видение. Эта знаменитая цитата хорошо объясняет: отсутствие плана — неудача.

Почему планирование имеет решающее значение? Преимущество торгового плана заключается в том, что он снижает фокусировку трейдера и уменьшает количество вариантов, что является положительным моментом, поскольку трейдеры должны полностью сосредоточиться на увеличении сделок с более высокой вероятностью.

Вы действительно хотите анализировать графики и думать о входе каждую минуту? Нет, потому что это приводит к усталости. Постоянное принятие новых решений в каждом конкретном случае подрывает вашу волю, что часто приводит к негативным или нежелательным результатам.

Трейдеры должны использовать свой торговый план как жесткий подход к рынкам, чтобы полностью сосредоточиться на:

  1. поиске лучших настроек;
  2. осуществлении надлежащего управления рисками;
  3. тем самым достигая своих долгосрочных торговых целей.

С другой стороны, торговля не ограничивается созданием торгового плана. Трейдеры должны активно работать над улучшением своего торгового процесса.

Как только на столе появляется торговый план, трейдеры не должны отступать и думать, что это конец их обучения или их развития.

Выход за рамки торгового плана

Приоритет для трейдеров — поиск лучшего времени входа. Нет другой части торгового плана, которая получает такое же внимание, как конфигурация сделок и входов.

Поиск конфигураций с выгодой является важной частью любого торгового плана . но удачный вход это далеко не последний шаг успешной сделки

На практике это означает, что мы уделяем слишком много внимания начальному этапу. Мы становимся более критичными в отношении наших первоначальных планов и хотим убедиться, что все «идеально».

Источник: 4-часовой график EUR/USD с 3 января 2020 года по 24 января 2020 года, показывая, насколько важно не добавлять слишком много инструментов и индикаторов.

Торговый план форекс пример сбоев планирования

Основная проблема заключается в том, что никто не может объяснить все факторы, которые могут повлиять на наш план. Когда вы пытаетесь спланировать все сценарии и все возможные ситуации, план становится контрпродуктивным.

Есть много примеров таким случаям.

У спортивной команды могут быть лучшие суперзвезды, но другая команда может выиграть чемпионат, потому что в течение сезона она усердно работала над совершенствованием стиля игры.

Ключевым решением является не застрять слишком надолго в планировании, но сосредоточиться на улучшениях и найти способ постоянно настраивать и улучшать.

Как построить прибыльный торговый план — план и планирование

Как план влияет на торговлю? Трейдеры часто застревают в бесконечном цикле, пытаясь найти метод входа и/или идеальную торговую систему. Важно создать надежный торговый план, но помните, что это только начало.

Мы сосредоточимся на этих шести советах по торговле:

  1. Используйте свой торговый план в качестве важной отправной точки и дорожной карты.
  2. Продолжайте изучать свои сделки и свои ошибки;
  3. При необходимости внесите коррективы в торговый план;
  4. Будьте готовы принимать решения, которые не охватываются вашим планом;
  5. Вступление — это только часть сделки: убедитесь, что ваш план управления торговлей такой же надежный, как и ваш входной план;
  6. Когда сделка открыта, помните, что цель управления сделками — ограничить убытки и позволить победителям начать.

Как составить торговый план Форекс — Заключение

В этой статье мы выяснили, как создать свой собственный торговый план на Форекс. Помните, что в разработке вашего торгового плана вы должны:

  • Быть очень критичным к вашей торговой системе, это позволяет вам быстрее выявлять недостатки вашей стратегии
  • Понимать торговлю как бизнес, а не игру или хобби
  • Учиться на своих ошибках
  • Продолжать улучшать свою торговую систему.

Если вы уже какое-то время торговали на платформе MetaTrader с Admiral Markets, вы можете быстро проанализировать свои сделки и проверить, как долго длится ваша позиция, какова средняя сумма выигрышных сделок в день или в неделю. Итак, вы можете определить лимиты, которые мы обсуждали ранее. Как только это будет сделано, проверьте свою торговую стратегию для сигналов выхода и входа и опишите требования к этим же сигналам в вашем торговом плане Форекс.

После того как вы изучили основы проявления терпения на Форекс и поняли, как стать дисциплинированным трейдером, самое время применить ваши знания на практике. Проведите анализ рынка и разработайте ваш торговый план в течение следующей недели. Предварительно установите торговые инструменты, подготовьте сигналы входа и выхода, определите уровни Stop Loss и Take Profit, а также определитесь с максимальным количеством сделок, которое вы планируете совершать.

Как правило, деятельность такого рода требует торговый счёт. Поэтому, если у вас его нет, откройте реальный счёт с Admiral Markets, или начните сперва попрактикуйтесь на демо-счёте. Мы надеемся, что эта статья была интересна и познавательна для вас – теперь настало время применить ваши знания на практике.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Торговый план на Форекс: требования, правила

Эмоциональная торговля и отсуствие торгового плана являются одними из тех факторов, которые оказывают негативное влияние на прибыльность торговли. Многочисленные неконтролируемые эмоции – основная причина совершения огромного количества ошибок на форекс. Как известно, многие начинающие трейдеры недооценивают психологию торговли.

Заключение сделок на основании эмоций, нескончаемое желание отыграться, инстинктивный вход в рынок, переторговывание – это лишь часть ошибочных решений, которые могут возникать в стрессовом состоянии, когда эмоции «выплескиваются через край». Избежать влияния всех вышеупомянутых факторов поможет торговый план форекс. Именно он и следование ему будет являться основой успешной работы. По сути, торговый план – это полная инструкция для работы на определенный дневной, недельный, месячный интервал.

Требования к торговому плану

Торговый план должен составляться только в письменном виде. Временное появление «ментальных планов» или же запись на обрывках бумаги правил — исключается. Трейдер должен серьезно подойти к планированию торговой деятельности.

Составлять торговый план необходимо до начала торгов, причем все должно быть расписано в подробностях на конкретный промежуток времени. В торговый план форекс нужно включить аналитику на основе фундаментального и технического анализа .

В любом торговом плане должны содержаться такие данные, внесенные непосредственно самим трейдером, как:

  • перечень финансовых инструментов для торговли
  • сигналы для входов и выходов из позиций
  • мани-менеджмент каждой торговой сделки (объем, уровни ограничения потерь и взятия прибыли, соотношение этих двух величин)
  • в каких случаях торговый план форекс может быть изменен
  • анализ сделок, причем, как всех, так и по отдельности.
  • выявление ошибок
  • определение действий на их устранение

Каждая закрытая сделка должна тщательно анализироваться. Кроме того, возникающие при торговом процессе эмоции следует отмечать, выявляя как положительные, так и отрицательные. В общем, записывать нужно буквально все, чтобы в конце месяца была возможность проанализировать торговлю. Обратить внимание на моменты, которые сопровождались убытками. К примеру, почему ордер закрылся по стоп-лоссу, по какому сигналу была открыта сделка, не было ли выхода в то время важных новостей, возможно ли было перевести ордер в безубыток и т.д. Все это необходимо тщательно просмотреть. Каждая сделка, как прибыльная, так и убыточная должна быть разобрана аналогично.

Торговый план – это успех на форекс

Торговый план форекс и следование правилам собственной торговой стратегии – составляющие успеха на валютном рынке. Имея в наличии только вышеупомянутое, можно работать прибыльно, увеличивая депозит изо дня в день. Новички, как правило, вообще не слышали о торговом плане. Для них, как правило, рынок Форекс – это скорее казино, нежели работа. Важно знать, как к нему относишься, так и он будет относиться к трейдеру. Валютный рынок не имеет избранных, то есть, ему не важно, кто сейчас находится в нем. Для него, все одинаковы. Люди, не соблюдающие элементарные правила, обеспечивающие безопасность депозиту, в любой момент могут остаться ни с чем, так как все поглотит в себя форекс. Прежде, чем «выходить на арену», следует все тщательно обдумать. Никто не заставляет сразу вкладывать деньги. Тренироваться можно сколько угодно на демо-счете. Тренировки полезны тем, что трейдер приобретает необходимые навыки, учится составлять торговый план, разрабатывает торговую систему, изучает поведение рынка в режиме реального времени.

Торговый план — основа эффективной работы на рынке Форекс

Моя реальная история.

Хочу поделиться опытом торговли на рынке Форекс и рассказать свою историю о таком важном аспекте в торговле, как торговый план. Хочу сразу предупредить всех новичков, интересующихся торговлей на Форекс, что трейдинг — это не казино. Без четкого плана действий (торгового плана) выжить на рынке невозможно. Внимательно прочтите и осмыслите то, что я опишу ниже, и не повторяйте моих ошибок.

Не буду в полной мере описывать свою историю на рынке Форекс (6 лет), скажу прямо — были ошеломляющие взлеты и очень жесткие падения. Торгуя без какого-либо документального планирования, удавалось за 2-3 недели «разогнать» депозит с 15-20 до 500, а то и до 1 000 долларов США. Однако, несмотря на такой значительный прирост депозита, терял все в один миг. Основной моей проблемой было то, что я постоянно находился в сделках — открывая без плана сделку, в случае ухода цены в противоположную сторону я не закрывал позицию, а просто увеличивал и увеличивал лот в надежде разворота тенденции, что в итоге в 90% случаев приводило к полной потере всего депозита.

Анализируя свою деятельность, я понял, что принимал решения без какого-либо планирования, руководствуясь лишь всем известными эмоциями: жадность, страх и т. д. Причем это случалось как при взлетах, которые кружат голову и отрывают от реальности, так и при падениях. Согласитесь, трудно остановиться, когда за 2-3 дня делаешь прибыль 300-500% к первоначальному размеру депозита, совершая ежедневно по 30-50 сделок. Хочу отметить, что для меня значительным толчком к чрезмерной торговле стало развитие мобильных технологий — теперь каждый может иметь торговый терминал у себя в телефоне и совершать сделки в любом месте, в любое время и в любом объеме. Теряя депозит раз за разом на протяжении долгого времени, я твердо решил остановиться. Вопрос встал принципиально — либо полный отказ от торговли, которая в моем случае больше походит на казино, либо полный пересмотр своего поведения и манеры торговли на рынке.

В итоге принял решение — полностью переосмыслить и кардинально изменить подход к торговле на рынке. Естественно, трудно было расстаться со старыми привычками и значительно ограничить свой «аппетит» в торговле, но и просто уйти я уже не мог, так как жалко было просто выбросить накопленный опыт и знания о валютном рынке. Пришлось начинать все практически с начала — с изучения психологии рынка, методов и стратегий торговли и так далее. В обязательном порядке я поставил себе задачу далее работать исключительно по торговому плану. Не буду детально останавливаться на понятии торгового плана, так как в Интернете полно информации, посвященной данному вопросу.

Изучив множество статей по данной теме, я вплотную занялся разработкой собственного торгового плана. Еженедельно в воскресенье я в письменной форме составляю свой торговый план на предстоящую неделю. В общих чертах он состоит из следующих этапов:

  • Изучение и анализ календаря событий на неделю. Как правило, я выделяю 2-4 важные новости и оцениваю имеющиеся прогнозы экспертов. Оцениваю фундаментальные и технические данные по тем валютным парам, которые связаны с новостями. Скажу сразу, не нужно пытаться «отыграть» все новости — выбирайте только те, по которым есть четкие сигналы по «фундаменту» и / или «технике» на покупку или продажу.
  • Определяю безопасный для депозита уровень лота по выбранным валютным парам.
  • По техническим данным определяю уровни стоп лосса и тейк профита из расчета 1/3.
  • Прописываю все сигналы, требуемые для подтверждения сделанного анализа и открытия сделки. Для себя определил, что сигналов должно быть не менее 2-х, а вообще, чем их больше, тем лучше. Я использую технические сигналы — уровни поддержки и сопротивления, индикаторы; фундаментальные — оценки и прогнозы экспертов, общий фон на рынках (аппетит к риску), а также собственный опыт и знания.
  • Время входа в сделку и так далее.

Четкого требования к плану не существует, каждый составляет его сам и дополняет в процессе внедрения и тестирования.

В настоящий момент моя новая стратегия проходит тестирование и оттачивание на демо- и частично на центовых счетах, и уже есть первые положительные результаты. Анализ проведенной работы провожу по субботам, а в воскресенье вновь готовлю торговый план на предстоящую неделю. Планирую оттачивать свою систему вплоть до полного отказа от прошлых пагубных привычек, описанных выше, и лишь только потом перейти к реальной торговле.

В заключение хочу особо подчеркнуть для всех начинающих и уже торгующих трейдеров, что торговля на рынке должна быть четко прописана и регламентирована. Интуитивная торговля без планирования — это очень короткий путь к «сливу» депозита, одного за другим. Будьте внимательнее к своему депозиту — откажитесь от интуитивной торговли, и ваш депозит будет радовать вас прибылью.

Как использовать торговый план Форекс для поднятия личной эффективности

Большинство трейдеров думают, что торговый план Форекс – это нечто большое и сложное, необходимое только профессиональным трейдерам, которые анализируют рынок по шести мониторам. Там скрываются какие-то сложные наблюдения, расчеты, таинственные формулы и большой рассказ о пути трейдера. На самом деле все, конечно же, обстоит совсем не так.

Так в чем же суть торгового плана Форекс? Зачем он нужен? Что в него входит? Ответы на все эти вопросы важно найти каждому торгующему на Forex, так как именно в дисциплине кроется секрет успеха на финансовых рынках и составленный торговый план, как раз, очень сильно дисциплинирует трейдера на Форекс.

Подготовка к трейдингу

Хороший торговый план Форекс, который не будет отнимать много времени у трейдера, и при этом способен действительно помочь, состоит всего лишь из четырех основных вещей.

  1. Четко определенные правила используемой торговой стратегии с определениями входа, выхода, установки тейк-профита, стоп-лосс и тому подобное. Сюда же входит описание допустимых торговых условий: время торговли, предпочитаемые торговые сессии, таймфрейм, валютные инструменты, используемые индикаторы, допустимые сетапы и так далее. В общем, этот пункт торгового плана Форекс должен содержать все, что связано с открытием и закрытием сделок.
  2. Далее идет чек-лист для входа в рынок, то есть список из условий для открытия сделки. Все эти параметры вписываются в столбик, возле них устанавливаются специальные квадратики – напротив каждого из составляющих этого перечня, в которые будут ставится различные «палочки», «галочки», «плюсики», «птички» и прочее. К примеру, трейдер смотрит, что открылась европейская торговая сессия, а его система предполагает, как раз работу в этот временной интервал, значит напротив условия «европейская сессия» ставится «птичка». Далее, допустим, для сигнала требуется пересечение скользящих средних, значит трейдер смотрит, если есть пересечение, то появляется еще одна «птичка». То есть, для входа в рынок должны быть отмечены все необходимые условия. В случае несоблюдения хотя бы одного из них, в рынок лучше не лезть, так как успешность трейдера во многом зависит от того, насколько он последователен и насколько верен системе. Хаотичная торговля на основании всяких «я думаю», «я чувствую» и тому подобного ни к чему хорошему не приводит.
  3. Четко прописанные инструкции того, как рассчитывается каждая позиция исходя из правил мани менеджмента. Это может быть процент от депозита или какие-то другие методики, позволяющие выдерживать даже целую серию неудач. Крайне важно, чтобы они четко были изложены на бумаге, заранее проанализированы и не видоизменялись в процессе торговли.
  4. Собственно тут и будет сам торговый план Форекс. В этот пункт входит информация, которая позволит сохранить ясной голову при нестандартных ситуациях на рынке, так как ни одна битва, как известно, не проходит по заранее продуманному плану.

Из чего состоит торговый план

Очень часто можно видеть, что некоторые начинающие трейдеры просят дать им какой-то конкретный образец торгового плана на Форекс, а не просто какие-то рекомендации касательно того как его составлять. В связи с этим, ниже будет представлен торговый план для некоей абстрактной внутридневной стратегии на Форекс. Конечно, это просто пример, поэтому в каждом отдельном случае придется все же самому прописывать и просчитывать некоторые моменты.

  1. Непредсказуемые обстоятельства. Необходимо помнить, в какой стране мы живем и принимать определенные меры предосторожности. Чтобы пояснить, какие моменты должны быть предусмотрены в рамках данного пункта, нужно представить простую ситуацию. К примеру, трейдер входит в позицию, еще не успевает проставить стоп-лосс и тейк-профит, а тут… пропадает Интернет, свет, горит видеокарта или еще что. Естественно, что в такой форс-мажорной ситуации остаться без депозита довольно легко, а ведь это кровно заработанные деньги, которые должны были стать основой будущего большого капитала. Нетрудно представить степень обиды и разочарования, которая захлестнет трейдера. В общем, чтобы этого не случилось, всегда нужно иметь план Б. Дополнительное электронное устройство, мобильный интернет и прочее.
  2. Защита от прибылей / убытков. Как правило, трейдер, который еще ничего не заработал и не потерял, способен прислушиваться к голосу логики и работать по системе. После того как он зарабатывает или теряет, у него начинается эмоциональный подъем, в котором торговля не допустима. Поэтому, каждый трейдер должен сам для себя определить, сколько его психика готова выдержать. К примеру, для прибылей установить тейк профит 25 пунктов. После того как в день было получено 25 пипсов, терминал закрывается и все, до следующего дня его не открывать. То же самое для убытков, потеряна какая-то часть депозита, значит все – перерыв. Причем перерывы желательно делать чаще и вообще, следует воздерживаться от постоянного наблюдения за движением цены. К примеру, закрылась пара-тройка сделок по стоп-лосс, все – неделю торговать не стоит. Эти простые правила торгового плана Форекс уберегут от опасных желаний «отыграться» и «сорвать куш», а, соответственно, спасут от потери депозит трейдера.
  3. Психическое состояние трейдера. Еще один важный момент касается психологического настроя. Все опытные трейдеры знают, что даже эффективная торговая система в руках человека, который не настроен на успех, приведет к убыткам. Поэтому следует заранее определить моменты, когда в рынок лучше не лезть. К примеру, когда есть обида, злость, усталость и прочие мешающее холодному расчету факторы.
  4. Обязательные информационные помощники. При работе внутри дня крайне важно избегать периодов высокой волатильности, когда рынок не предсказуем. В связи с этим следует заранее определиться с некоторыми ресурсами, просмотр которых будет определять выбор торгового инструмента. К примеру, трейдер использует USD/JPY и EUR/GBP. Перед торговлей он открывает экономический календарь и видит, что по доллару сегодня важная публикация относительно уровня розничных продаж, а по евро и фунту особых всплесков вследствие новой информации не планируется. Значит, доллар-йену лучше будет сегодня не трогать, а торговать спокойно евро-фунт. Все это, конечно, индивидуально, можно и по доллару работать, если планируется выйти за определенное время до новости, да и кроме экономического календаря можно использовать какие-то дополнительные аналитические ресурсы.
  5. Задачи трейдинга. Здесь важно определить, что именно планируется взять от трейдинга. Одни трейдеры приходят на Форекс, чтобы почувствовать адреналин. Они думают, что им не нужен торговый план Форекс, так как им важны сильные эмоции и шальные деньги. На самом деле, в их торговом плане можно прописать «Никогда не рискую больше той суммы, которую не боюсь потерять». Другие трейдеры, рассматривают трейдинг как выгодные инвестиции. Соответственно, они закладывают минимальные риски при больших депозитах, распыляя капитал по разным торговым инструментам. Получая 10% прибыли в месяц, эта категория спекулянтов будет довольна. Опасно не понимать собственных целей, поэтому перед началом работы, следует честно вписать в свой торговый план Форекс те задачи, которых планирует достигать трейдер.

План форекс.

Правильно составленный план это уже половина любого дела, главное на начальном этапе планирования верно определить все стратегические задачи, а после расписать последовательность их решения.

Многие начинающие трейдеры ошибаются думая, что план работы на форекс касается только непосредственно процесса трейдинга, а именно проведения анализа тренда и осуществления сделок в торговом терминале.

План форекс – включат в себя постановку целей, определение способов их решения и конечно же практическую часть торговли.

В нашем случае цель определяет всю дальнейшую стратегию. Если вы хотите сделать форекс основным источником дохода, то и подход к планированию должен быть совершенно другой.

К примеру, для того, что бы просто заработать немного дополнительных денег, вполне достаточно иметь пару тысяч долларов и открывать по одной сделке в несколько дней.

В том же случае если вы хотите жить на заработанное, на бирже, требования к доходу уже резко возрастают, и если у вас нет возможности использовать большой стартовый капитал для форекс, вам придется прибегнуть к более рискованным стратегиям трейдинга.

И так, на этом этапе главное определиться чего вы хотите, но сделать это следует с учетом реальных возможностей. Нереальные цели практически всегда обречены на провал.
К примеру, такая задача как заработать в месяц 1000 долларов, имея в кармане всего 100, скорее всего закончится тем, что вы потеряете и первые 100.

Поэтому заработок в размере 10 долларов со 100 будет более реальной для выполнения задачей.

Выбор стратегии.

После постановки задачи, переходим к выбору стратегии торговли для ее реализации. Чем более амбициозна ваша цель, тем более рискованную стратегию придется выбирать. Ознакомится с различными стратегиями трейдинга можно в одноименном разделе «Стратегии форекс»

Планирование процесса трейдинга.

Обычно данный этап состоит из таких элементов:

1. Анализ текущей ситуации на рынке.
2. Составление выводов по наиболее благоприятным местам входа в рынок и размерам стоп ордеров.
3. Определение величины лота, и суммы которой в данный момент вы готовы рискнуть, чем более вы уверенны вы в своем прогнозе, тем больше может быть соотношение объема сделки к депозиту трейдера.
4. Получение сигналов на вход и непосредственное открытие самой сделки.
5. Контроль открытого ордера, его модификация (перенос стоп лосс или тейк профит) в случае изменения ситуации или для фиксации полученной прибыли.
6. Получение сигналов на закрытие сделки и уход с рынка.

Вот фактически и весь план торговли на форекс, не стоит максимально усложнять процесс трейдинга, главное, что бы вы четко определяли последовательность действий и не принимали скоропалительных решений под действием эмоциональных факторов.

Финансовые планы для Форекс

Простой бизнес план для гарантированного заработка на Форекс!

Бизнес план используют все – от малых предприятий до транснациональных корпораций. А те, кто этого не делает, рано или поздно обречены на провал. Рассматриваемый нами план будет иметь конкретную привязку к особенностям работы на валютной бирже Форекс.

Как стать финансово независимым трейдером?

Начальная стадия обучения предполагает посещение курсов, прохождение эффективной школы от опытного трейдера в виде приобретенных уроков или же самостоятельное освоение материала. Вне зависимости от выбранного способа на протяжении всего этого периода рекомендуется откладывать деньги.

Делается это для того, чтобы в момент первого входа в реальный рынок быть максимально раскрепощенным и ни от кого не зависящим. Заливать на депозит деньги из семейного бюджета, сбережения, откладываемые на новую квартиру, машину, отпуск, лечение или тем более вообще последние деньги категорически не рекомендуется.

По этой причине необходимо создавать финансовую подушку. Идеальный вариант – накопить достаточное количество денег, чтобы прожить полгода, занимаясь только Форексом. В таких условиях путь от уровня новичка до профессионала преодолевается значительно быстрее и эффективнее. Накопленных денег должно хватать и на безбедную жизнь и на старт работы в качестве трейдера.

Следующий этап более приятный – это планирование своего заработка. Предположим, поставлена цель, выйти на уровень дохода 2000 долларов в месяц. Требуется четко уяснить, каким капиталом необходимо располагать для достижения этой цели и насколько прибыльной должна быть используемая вами торговая стратегия. К примеру, это может быть уровень ежемесячной доходности в 10% от суммы депозита в 20 000 $ или более высокий уровень доходности в 20%, но при меньшем размере депозита в 10 000 $.

Значительное ускорение процесса обеспечивает грамотный трейдинг с использованием уже имеющегося капитала. Если соблюдать все принципы управления депозитом и придерживаться основ мани менеджмента, вы получите возможность накопить желаемую сумму за значительно более короткий срок путем не только ежемесячных взносов из заработной платы, но и благодаря откладыванию полученной форекс прибыли. Главное условие – не выводить и не пользоваться деньгами созданного депозита до тех пор, пока не будет достигнута главная цель, предполагающая работу с капиталом запланированного объема.

Как сохранить созданные сбережения?

Чтобы сохранить откладываемые деньги, рекомендуется организовать меры по защите создаваемой нами форекс подушки путем диверсификации имеющихся средств. Для достижения этой цели профессионалы предпочитают работать с разными инструментами, возможно, использовать несколько торговых стратегий, пробовать свои силы на нескольких финансовых рынках или площадках.

После выхода на новый уровень инвестирования постепенно наступает самый важный и приятный для нас этап – снятие первых сумм заработанных наличных денег. Но для достижения финансовой независимости мало снять 2000 долларов с депозита и пустится во все тяжкие. Заработанные деньги также необходимо использовать с умом. Конечно, это вовсе не значит, что мечты о ваших покупках не будут сбываться, скорее наоборот. О том, как без ущерба личным интересам продолжить работать над увеличением размера имеющегося капитала пойдет речь далее.

Новый цикл – работа над финансовой независимостью продолжается

После получения первых серьезной суммы самостоятельно заработанных средств наступает время нового цикла. Но теперь предпринимаемые действия будут отличаться от сценария накопления, которого приходилось придерживаться в начале пути. Новый этап будет проходить намного легче, поскольку в активе уже имеется солидный опыт, финансовая подушка, обеспечивающая достаточно высокий уровень стабильности, также в наличии уже есть первая сумма чистой прибыли от рынка Форекс, которая является дополнительным защитным барьером.

Таким образом, в активе уже достаточно опытного трейдера появляется набор преимуществ, на достижение которых у многих людей уходят годы, у некоторых вся жизнь. Но если следовать четкому, заранее подготовленному плану, справиться с задачей получится гораздо быстрее.

Основная суть нового цикла заключается в создании так называемой интеллект карты. Простыми словами это очередной план по перераспределению заработанных средств. Если представить что работа предстоит с суммой в 2000 долларов одним из оптимальных вариантом может стать следующий:

Порядка 50% становятся так называемыми свободными средствами. Прожить на 1000 долларов в месяц более чем реально, заработная плата подавляющего большинства людей в нашей стране значительно меньше этой суммы. Эту часть средств также рекомендуется разделить на две категории. Направьте 30% на личные нужны, при этом 20% используйте для совершения крупных покупок. Кому-то такое перераспределение покажется слишком нудным, но оно позволяет контролировать свои расходы, использовать их более эффективно, а значит, покупать больше.

Приблизительно 20% инвестируем в консервативные инструменты, умеренные активы и ПИФЫ – это так называемый стабильный способ увеличения капитала с небольшой долей прироста и практически сведенными к нулю рисками. Здесь также рекомендуется разбить выделенную сумму, к примеру, для инвестиции в 4 различных ПИФа по 5% в каждый. Такой глубокий уровень диверсификации способен создать надежный защитный барьер для сохранения средств.

Еще 20% направляются на пополнение имеющегося Форекс-депозита, что впоследствии самым прямым образом будет сказываться на росте суммы ежемесячного дохода. Инвестирование в Форекс также рекомендуется разбить на несколько частей, но здесь нет каких-то четких правил. Если вы дойдете до этого этапа, то уже будете обладать определенным опытом и легко примете правильное решение. К примеру, 10% удобно направить на формирование очередной подушки, а еще 10% на инвестиции в доверительное управление, ПАММ-счета или любые другие инструменты.

Оставшиеся 10% откладывайте в своеобразный стабилизационный фонд, который необходим на случай непредвиденных обстоятельств.

Как составить торговый план трейдера(пример).

Сегодня 25.08.2020 я хотел бы на примере показать, как составить торговый план трейдера на одном из инструментов рынка форекс, а именно CFD на фьючерс Золота. Что входит в торговый план я рассказывал в статье: Торговый(бизнес) план трейдера и его составление.

Начинать составление плана всегда необходимо с самого старшего тайм фрейма в вашей связке тайм фреймов, о которой я рассказывал в статье: Какой таймфрейм выбрать для своей стратегии.

В моей торговой системе и стратегии старший тайм фрейм это D1, поэтому начнем анализировать график с него:

Тренд на графике вверх и пока признаков его слома нет, однако как мы видим появилась слабость тренда(про слабость тут), которая пока еще не означает смену тренда.

Где находится уровень на слом тренда(отмену приоритета покупок).

Область цен 1308-1312 является последним рубежом покупок, при пробитии которой произойдет смена приоритета, то есть вероятность большого хода цены вниз станет выше, чем вероятность хода вверх и значит лучше именно продавать, а не покупать пока приоритет не сменится снова на покупки.

Теперь конкретно о том, какое может быть развитие событий в рамках последних событий:

На дневном графике сейчас явный баланс, вероятность продолжения которого достаточно высока, мы видим 2 касания снизу и 2 сверху, значит план по дневному графику покупать от нижней границы с минимальной целью на верхней границе, либо продавать после пробития нижней границы дождавшись отката. Важно заметить, что цена может показать сигнал на покупку и не достигнув уровня отмеченного зеленой областью, цена может дать сигнал сегодня уже сейчас, а может и ниже, для этого нужно смотреть нижестоящий таймфрейм.

Теперь переходим на часовой график и смотрим, что происходит там, уже более локально.

На часовом графике мы видим плохую ситуацию для покупок, потому что консолидация была пробита вниз, а это означает, что пока приоритет продажи(статья о приоритетах) и пока не будет пробит уровень локальной смены приоритета, который я отметил на графике, покупать опасно, либо пока не сформируется новый уровень на смену и тоже не будет пробит. Про консолидации и их торговлю я писал здесь [статья 1], [статья 2]. Вполне вероятно, что данный пробой окажется ложным и цена пойдет сразу вверх с данного уровня, потому что пробой уровня как мы видим произошел очень слабо и цена сразу же остановилась, об этом я писал в статье: Как определить ложный пробой уровня на форекс, фьючерсах и акциях.

Получается план на ближайшие дни следующий: ждем либо слома локальной консолидации как показано на рисунке, либо ухода ниже к уровню дневного графика

Для определения конкретных точек входа использую график М15 в соответствие с данным планом.

Примерно таким образом я составляю свой торговый план почти каждый день, иногда получается так, что торговый план актуален несколько дней, поскольку цена почти не сдвинулась с места. Например этот торговый план, я уверен будет актуален завтра, а может и через 2 дня.

Цена как и планировалось пошла вверх от поддержки:

Используя модель ложного пробоя, я сделал очень неплохую сделку на рост и заработал 250 пунктов со стоп лоссом 65 пунктов.

Что может помочь Вам составить торговый план так, как это делаю я:

План торговли на Форекс – залог успеха трейдера

Каждый начинающий трейдер должен знать, что такое торговый план Форекс, если он желает стать настоящим профессионалом. Несмотря на то, что план торговли является неотъемлемым элементом успешного трейдинга, многие начинающие трейдеры даже не знакомы с этим термином.

Именно такой несерьезный подход к ведению торгов на валютном рынке Форекс является главной причиной возникновения убытков, а в некоторых случаях и банкротства трейдеров.

2,0,1,0,0

Во время работы на рынке торговый план Форекс выступает в роли отчета трейдера перед самим собой. Его наличие и строгое соблюдение заставляют трейдера принимать только те решения и совершать только те действия, которые благоприятно скажутся на его торговом балансе.

Следует помнить, что чем большее количество переменных вы стараетесь проанализировать во время выполнения анализа рынка, тем больше вы рискуете целостностью вашего торгового счета. Именно после того, как трейдер сконцентрируется на решении конкретных задач, он сможет полностью реализовать свой скрытый потенциал, за что и будет вознагражден существенной прибылью.

Главной чертой характера, которая отличает успешного трейдера Форекс от всех остальных является терпение. Именно благодаря этому качеству во время ведения торгов ему удается дождаться оптимальных сигналов для вхождения на рынок, что позволяет заключать прибыльные сделки и получать высокую прибыль.

План торговли на Форекс позволяет трейдеру держать себя в руках, благодаря чему он даже после заключения целого ряда успешный сделок не впадает в эйфорию, что, в свою очередь, дает возможность избежать принятия необдуманных решений. Профессиональные трейдеры, замечая чувство эйфории, обычно прекращают на некоторое время ведение торгов, чтобы справиться с собственными эмоциями. Именно порядок действий после ряда успешных сделок отличает профессионального трейдера от любителя.

5,1,0,0,0

Самый лучший способ не поддаться эмоциям во время ведения торговли – составить четкий план действий и строго его придерживаться. Во время его составления вы должны тщательно продумать свои действия в той или иной ситуации. Многие новички ведут торги без плана, так как просто не знают, с чего начать его составление. План не должен быть чрезмерно длинным, главная его задача – приносить вам прибыль, а значит он должен быть как можно более эффективным.

Как же составить высокоэффективный план для торговли на рынке Форекс?

Как уже было сказано ранее, он не должен быть чрезмерно сложным, а понятным для вас, чтобы вы в любой ситуации могли воспользоваться им. После написания плана, несколько раз прочитайте его и запомните основные моменты. Рекомендую вам набрать свой план в удобной форме на компьютере, распечатать, после чего повесить его возле своего рабочего места. Так ваш план всегда будет у вас на виду и вы в любой момент сможете им воспользоваться, чтобы исключить незапланированных действий.

8,0,0,1,0

Самые важные подпункты торгового плана

Научитесь справляться со своими эмоциями после неудачно совершенных сделок. По статистике именно в такие моменты трейдеры совершают больше всего ошибок. В расстроенном состоянии лучше не совершать никаких действий и на некоторое время отказаться от торговли.

После удачно совершенных сделок также рекомендуется взять таймаут. После серии удачных сделок трейдер теряет самоконтроль и совершает весьма рискованные действия, что также чревато для его денежного счета.

11,0,0,0,1

Сегодня я попыталась рассказать вам о самых основных причинах, почему любому трейдеру необходимо составить свой собственный план торговли. Перечисленные выше подпункты являются прекрасной основой для составления эффективного плана действий. Составляя план, помните, что главное – не терять самоконтроль и всегда пребывать в здравом уме. Никогда не принимайте решения в то время, когда у вас открыты сделки. Закройте все позиции и только после этого подумайте над своим планом действия, возможно в него все же придется внести поправки, но точно не те, которые пришли к вам голову во время азарта или уныния в связи с возникшими убытками. Только вне торговли вы сможете тщательно взвесить все за и против той или иной стратегии и выбрать наиболее эффективный способ торговли, который сделает вас успешным трейдером.

Форекс: торговый план

Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители моего блога! В этот раз я решил взять актуальную тему: «торговый план для Форекс». Дело в том, что, консультируя людей на протяжении нескольких лет, я заметил определенную тенденцию: те, кто теряет деньги, в 90% случаев не имеют торгового плана или имеют неправильный алгоритм — это ОСНОВНАЯ проблема.

Все больше замечаю, что на форекс идут не заработать, а поиграть, особенно это заметно во времена кризиса, когда люди наплывом идут в различные, непонятные для них сферы деятельности, исключительно из-за красивой рекламы и обещания легких денег. Поэтому торговый план для многих – вещь ненужная и весьма обременительная. Ведь в казино тоже он не нужен.

Но мы с вами, трейдеры, и наша задача — работать и зарабатывать! Следовательно торговый план для Форекс — это важнейшая часть, которая поможет сделать нашу работу более результативной и качественной. Поймите, что в бизнес без плана идти нельзя, и, если вы это усвоили, значит необходимо подойти к его созданию. Торговый алгоритм будет включать все основные моменты, и в нем каждый из пунктов будет подробно разобран, для того чтобы вы знали свои действия в любой из ситуаций.

Проблема дисциплины может возникнуть только тогда, когда в вашем плане нет определенного момента, и вы не знаете, что делать. Для этого нужно использовать корректировку плана на протяжении торгового опыта с демосчетами. В видео я расскажу вам о том, как должен быть составлен торговый план трейдера, со всеми его особенностями. И как вносить в него коррективы. А также немного поговорим о необходимой практике, прежде чем вкладывать свои деньги в Форекс, ведь трейдинг подходит не для всех, и из десяти, в среднем, только трое начинают работать. Так что смотрите, изучайте, анализируйте и начинайте работать!

Як скласти торговельний план трейдера на Форекс?

Содержание

Финансовый рынок уважает профессиональный подход к делу. Главный «бизнес-документ — торговый план Форекс должен четко определять ваши цели, методы их достижения, действия в любой ситуации, а также необходимую для бизнеса сумму средств и допустимый уровень потерь. Иначе не сложно потерять свои инвестиции.

Создавая персональный торговый план, вы должны научиться совмещать в себе навыки аналитика, финансиста, риск-менеджера и только потом трейдера. Тщательно составленный план и его обязательное выполнение дают вам неоспоримое преимущество. Общая схема как составить торговый план трейдера состоит из обязательных разделов, расположенных по степени важности для торгов.

Установка целей и торговый план на Форекс

Начиная работу на Форекс, в обязательном порядке нужно определить для себя следующие цели:

  1. Личные: амбиции, профессиональное развитие и дисциплина.
  2. Финансовые:
    • по прибыли: долгосрочные (на ближайший год и более), среднесрочные (1-3 месяца), ежедневные, в каждой сделке;
    • по рискам: допустимый уровень потерь и последующие действия.

Все цели должны соответствовать реальному уровню опыта, размеру депозита, правильной самооценке и корректироваться при необходимости.
Торговый план должен содержать подробное описание ваших действий при любых торговых ситуациях.

При выборе и настройке торговой стратегии обязательно определяются:

  1. Торговые и технические параметры для использования различных торговых стратегий.
  2. Набор и параметры технических инструментов или торгового советника.
  3. Отдельно для каждого актива определяются условия:
    • для открытия сделки (ценовые уровни, сигналы индикаторов, графические конструкции, направление, таймфрейм);
    • выхода из сделки (по сигналам индикаторов, достижению уровня прибыли, стоп-лосс или ручное закрытие);
    • для применения различных типов ордеров (лимитных/рыночных);

Условия мани-менеджмента

Обязательные пункты плана управления капиталом:

  1. Разделение инвестиций по целевому назначению (начальный, рабочий и гарантийный капитал).
  2. Критический уровень риска в целом и в каждой сделке — в % от общей суммы, в торговых пунктах или в денежном выражении.
  3. Методика определения min-ного, среднего и max-ного торгового объема (для разных типов сделки).
  4. План управления капиталом в случае:
    — неправильного входа или в ситуациях просадки;
    — превышения кол-ва торговых сделок за торговый период;
    — снижение уровня свободной маржи ниже минимального;
    — при достижении прибыли или убытка выше расчетного уровня.
  5. Условия для:
    — применения опасных методов мани-менеджмента;
    — корректировки торгового плана;
    — пропуска очередного торгового сигнала.
  6. Механизм вывода средств и распределения прибыли (потребление, покрытие убытков, реинвестиции).

В конечном итоге вы сами решаете, как создать торговый план трейдера, но этот раздел должен быть в нем если не первым, то самым важным пунктом. Только жесткое выполнении этих правил позволит удержать торговый счет в рабочем состоянии.

Выбор финансового актива и торговых условий

Перед открытием каждая сделка должна в обязательном порядке проверяться на соответствие торговой стратегии (см.выше). Выбирая торговый актив, необходимо обращать внимание на:

  1. Сложность теханализа, доступность информации и реакцию на фундаментальные события.
  2. Взаимные корреляции с другими активами.
  3. Время наибольшей ликвидности и динамики, а также соответствие этого периода (день, ночь) вашему физическому состоянию.
  4. Торговые параметры:
    • издержки: спред/своп/комиссия/залоговые условия;
    • технические условия и стабильность работы брокера именно с этим активом;

Торговать нужно активами, оптимальными для выбранной стратегии и уровней риска, в периоды с максимальным количеством возможных торговых сигналов.

Далее обязательными условиями для торгов являются:

  • Комплексный анализ рынка (см. ниже);
  • Стабильное физическое состояние и позитивное настроение (см. раздел «Психология»);
  • Наличие комфортных условий для работы и технического обеспечения;
  • Актуальный торговый план (в удобном для работы виде).

Результат торгов будет зависеть от качества предварительной проработки любых торговых ситуаций.

Фундаментальный и технический анализ торговой ситуации

Необходимость предварительного анализа рынка не вызывает сомнений. Механизм проведения анализа должен быть четко отработан, проверен и его общая схема должна быть указана в торговом плане.

При проведении фундаментального анализа нужно особое внимание обращать на:

  • Надежность и актуальность источников (новости, экономический календарь, официальные сообщения, аналитика, отчеты);
  • Стабильный доступ к информации (свободный или платный);
  • Обязательный объем и режим работы с информацией;
  • Правила применения результатов на практике.

При техническом анализе требуется обращать внимание на:

  • Результат анализа на разных периодах (круглые уровни, поддержка/сопротивление, max/min, объемы);
  • Графический анализ (фигуры, тренд, паттерны);
  • Условия для позиций — вход/выход/разворот, Take Profit/Stop Loss (согласно мани-менеджменту);
  • Схему работы в разных торговых ситуациях и анализ смежных рынков.

Анализ результата и торговых действий

Обязательное ведение торгового журнала, независимо от результатов торгов, позволяет вовремя найти «слабые» места и откорректировать торговую стратегию. Даже самый простой торговый план трейдера (образец приведен ниже) должен содержать анализ торговых действий:

В результате вы должны оценить:

  • Свою реакцию и действия во время торгов (вход/закрытие/сопровождение сделок);
  • Выполнение условий мани-менеджмента и действий по торговому плану;
  • Ошибки, сделки, совершенные не по стратегии и причины нарушения торгового плана;
  • Корректность сигналов стратегии и выполнение плана по прибыли.

Психология и личное развитие

В процессе работы на Форекс вы должны проанализировать:

  • Свое поведение в процессе открытия сделок;
  • Личную реакцию на убыток, поведение в периоды просадок;
  • Личные слабости, неадекватные эмоции и особенности мышления;
  • Состояние при невыполнении поставленных целей.

Необходимо выработать личные методы защиты от стресса. Во время критических эмоциональных состояний торговля запрещается!

Условия коррекции торгового плана для:

  • Увеличения нагрузки депозита — если риск ниже критичного;
  • Замены актива — наличие эффективной динамики;
  • Замены стратегии — только после тестирования.

Вы сами должны постоянно развиваться и совершенствовать торговые навыки, а потому торговый план и дневник трейдера можно менять, если это не ухудшает конечный результат.

Свобода на финансовом рынке вовсе не означает отсутствие рабочей дисциплины. Торговый план трейдера — пример того, как можно связать в один рабочий инструмент все ваши цели и средства, стратегию и тактику, подготовку и совершение сделок, мани-менеджмент и анализ. Но успешный результат возможен только при честном выполнении всех поставленных для себя условий.

Тема: Финансовый план

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Местный Регистрация 19.08.2012 Адрес Magadan Сообщений 1,143

Благодарности
Получено: 100
Отправлено: 105

Финансовый план

Здравствуйте. Как то давно интересовало как и сколько пунктов в день надо забирать у рынка. Думаю для многих финансовый план это должно быть чем то из основных приемов в торговле, так как в нем зачастую используются какие то системы(методы торговли, мм. ) для стабильности.
Финансовый план нужен именно для того чтобы уметь регулировать свои действия на рынке и для того чтобы было четкое представление сколько на месяц должно хватить денег, т.е. с помощью такого плана трейдер оценивает свои возможности и сводит к минимуму какие либо риски, связанные с лишними движениями без достаточного опыта. В общей мере я думаю составление такого рода плана ведет к успешности. Если у начинающего трейдера нет начального плана то он начинает делать слишком много лишних движений, таких как жадность.

Если здесь люди которые придерживаются какого то плана или у кого то получается без такой заморочки? В каком количестве берете прибыль? Доллары? Пункты? Что делаете если план не выполняется, торгуете ли большим объемом ? Ну вот всё в таком духе

Лично для меня стандартом в данный момент является 15-20 пунктов в день, если вижу сильное движение которое подтверждает множество инструментов, то при перевыполнении плана за день, в следующие дни можно ничего не делать при отсутствии конкретного движения. В основном использую что то стандартное. Если не правильно с прогнозировал то разбираю что не так, добавлять к объему буду только в редких случаях. Все таки за месяц достаточно сильных движений, поэтому жадничать и пытаться забрать своё думаю не обязательно

P.S. Лазил по форуму не нашел такой темы, видел про ММ(Правила управления капиталом) — это наверно не то.

———- Добавлено в 02:55 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 02:54 ———-

Сори если что то в таком плане уже было, не нашел. Каюсь сразу)))

Торговый план трейдера

Компоненты плана торговли

Работа трейдером в компании

FOREX

Появившиеся сегодня в большом количестве розничные брокеры хотели бы убедить вас в том, что валютный трейдинг — это высшая форма финансовой спекуляции. Но на деле торговый подход рядового клиента в сочетании с недобросовестной практикой некоторых брокеров делает трейдинг на спотовом рынке FOREX скорее похожим на азартные игры в казино Лас-Вегаса, нежели на то, что происходит на Уолл-стрит. Новое поколение онлайновых брокеров имеет много общего с казино и пользуется похожими приемами, чтобы обратить шансы в свою пользу, например:
• брокер всегда остается в выигрыше (за счет спреда );
• брокер наживается на жадности игроков и активно ее поощряет (при помощи торговых сигналов, огромных кредитных плеч и привлекательных торговых платформ, похожих на игровые автоматы!);
• брокер применяет сомнительные средства управления рисками, в том числе обман и «отключение» успешных игроков.Все эти преимущества гарантируют, что в конечном итоге все деньги игрока (трейдера ) перейдут в карман игорного дома (брокера). Шансы изначально сдвинуты в пользу последнего.
И казино, и брокеры рынка FOREX всегда прячут туза в рукаве, про активно сдвигая шансы не в пользу игрока, и неудивительно, что эти мошенники называются одинаково. Дилеры — далеко не простые исполнители приказов (хотите купить / продать, принять / воздержаться?); для брокерского дома они играют роль предохранителей, задача которых — «отключать» любого игрока, который может выиграть «слишком много». Своим прямым и целенаправленным вмешательством дилеры способны разрушить любую, даже самую продвинутую и успешную систему торговли.
Дилеры — самые серьезные противники трейдеров, потому что они действуют на основе лучшей доступной информации. Хотя трудно блефовать, когда ваши карты известны другой стороне, тем не менее вы можете выигрывать, делая ставки с учетом действий дилеров, которые, в конце концов, очень предсказуемы. Вы знаете, чего они хотят (ваших денег), и у вас есть примерное представление о том, какими методами будут действовать ваши противники (охота за стопами, манипулирование ценами , игра против движения рынка и т. д.); теперь все, что вам нужно, — научиться использовать эти действия в своих интересах.

Частный (розничный) трейдер — непрофессиональный трейдер, который спекулирует на свои деньги в противоположность профессионалам, работающим на банки или хеджевые фонды . Обычно торгует небольшими объемами (до $1 млн), как правило, ради спекуляции или развлечения.

Межбанковский валютный рынок — общий термин для обозначения торговли валютой, осуществляемой напрямую между банками,в отличие от операций с клиентами. По сути, может рассматриваться как «оптовый» валютный рынок, куда допускаются только профессиональные участники. Межбанковский валютный рынок не имеет какого либо определенного места торговли (рынка или биржи), а представляет собой сеть кредитных институтов, развившихся с течением времени и используемых банками для торговли между собой напрямую или через электронные торговые платформы, такие как Reuters или EBS.

Розничный брокер рынка FOREX — в законодательстве США имеет официальный статус посредника в срочных биржевых операциях (Futures Commission Merchant — FCM). Эти фирмы предназначены для того, чтобы «открыть» валютный спотовый рынок для частных трейдеров с небольшими объемами капитала (от $300). Теоретически они должны выполнять функцию незаинтересованных посредников между оптовыми торговцами на FOREX и розничной клиентской базой, взимая небольшую комиссию (спред ) за свои услуги. Во многом сходные с интернет-брокерами фондового рынка (E-Trade и т. д.), такие фирмы-посредники обещают с минимальными издержками «соединить» частного трейдера с рынком, но часто не выполняют это обещание.

Дилер рынка FOREX — если межбанковский рынок является оптовым рынком, а брокеры — посредниками, то дилеры играют роль торговых представителей. Как правило, дилеры работают на брокеров или банки, и их главной обязанностью является проведение операций с клиентами (обработка и исполнение ордеров на покупку / продажу). Клиенты могут подавать заявки дилеру по телефону или через электронную систему. Затем он выходит на оптовый рынок, исполняет ордер и оставляет себе разницу в цене (по крайней мере так гласит теория). Главная забота дилеров — обеспечение клиентов точными котировками (через свои онлайновые торговые платформы), обработка потока заявок и, разумеется,охота за стопами!

Инвесторы систематически становятся жертвами страха, жадности, чрезмерной самонадеянности, азарта и других человеческих недостатков, что делает рынки не только неэффективными,но и предсказуемо неэффективными.На краткосрочных отрезках фондовый рынок демонстрирует легко узнаваемые паттерны. В долгосрочном периоде все движения сглаживаются, но на краткосрочных отрезках прогнозирование и грамотная игра на постоянных изменениях может быть довольно прибыльной. При помощи исследований и анализа мы можем визуально выявлять эти проявления неэффективности рынка и рыночные аномалии на графиках, а затем торговать с учетом ожидаемых последствий. Таким образом, суть трейдинга — не прогнозировать сами будущие события, а скорее предсказывать их последствия и извлекать из этого прибыль.

РЫНОЧНЫЕ ПУЗЫРИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Пузыри на фондовых рынках, как правило, характеризуются похожей длительностью и размерами. Сходные фигуры на графиках объясняются тем, что за ними стоят одни и те же движущие силы (дешевые заемные деньги, жадность и самонадеянность). «На этот раз все будет иначе…»

Те, кто делает повседневную грязную работу на рынках, трейдеры, дилеры, «местные» в ямах хорошо знают, что по крайней мере на кратко срочных отрезках времени рынки часто поддаются манипуляциям и могут быть крайне иррациональными.
В игру вступают психология, страх. Импульсивные решения часто берут верх над экономическими соображениями, и можно с уверенностью утверждать, что, пока на финансовых рынках присутствует человеческий фактор, они будут подвержены тем же блужданиям, что и поведение людей.
Логика часто уступает место жадности и страху, потому что в конечном счете именно трейдер или управляющий активами хочет сохранить свою работу и получить бонусы.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • Forex4you
    Forex4you

    Неплохой Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Прибыль — 10 000$ в неделю.

Для трейдера это значит одно: рынок всегда прав. Если иррационально мыслящие инвесторы зарабатывают кучу денег, покупая акции во время ралли, а рациональные инвесторы, продавая акции в короткую, проигрывают последние штаны, тогда кто из них рационален, а кто нет? Рынки не бывают рациональными или иррациональными, они просто есть, и единственное, о чем должен свято помнить каждый трейдер, их волатильность , потому что это ключ к его финансовому успеху.
Пока люди покупают и продают, краткосрочным спекулянтам безразлично, что стоит за движениями рынка, поскольку они знают, что деньги можно заработать при любом направлении.

Рынок FOREX никогда не был создателем стоимости, а скорее является средством для осуществления других транзакций. Американский управляющий инвестиционным портфелем, покупающий японские акции, или итальянская компания, приобретающая сырье в Бразилии, невольно становятся участниками рынка FOREX, однако валютная часть их транзакций, как правило, не нацелена на извлечение прибыли.
Управляющему портфелем просто нужны иены для покупки акций, а итальянской компании необходимы доллары на покупку кофе.
FOREX отличается от других рынков, и, если вы сумеете найти способ распознавать, прогнозировать и использовать эти рыночные аномалии и несовершенства, можно получить прекрасный доход.
Прибыльные торговые стратегии существуют и могут быть найдены.

С приходом технологий этот тесно сплоченный мирок был приоткрыт для внешнего мира, хотя и не так широко, как вы думаете. Сегодня большинство банков либо предлагают собственные электронные торговые платформы, либо выступают поставщиками ликвидности для систем подбора ордеров и прайм-брокеров. Продукты от EBS, Currenex, FXALL и др.предоставляют банкам доступ к широкой клиентской базе, но в то же время позволяют сохранить полный контроль над своими рисками, ведь, в конце концов, как вы думаете, кому принадлежит большая часть этих платформ?
Реальность такова, что рынок FOREX по-прежнему контролируется той же самой небольшой группой банков.

Несправедливое игровое поле.

FOREX формировался таким образом, чтобы гарантировать инсайдерам значительное преимущество перед «чужаками».
Местоположение игрока в пищевой цепочке FOREX зависит от его возможностей доступа к информации и скорости, а в отсутствие центральной биржи непрофессионалу довольно сложно получить такой доступ и сформировать точное представление о ситуации на рынке.
Именно в этом состоит главное отличие FOREX от традиционных финансовых рынков, и то, что считается незаконным на большинстве других, здесь просто рассматривается как «часть игры».
Инсайдерская торговля, незаконная практика опережения, манипулирование ценами и т. п. встречаются на FOREX регулярно и не влекут за собой абсолютно никаких правовых последствий.Отсутствие контроля со стороны государства и центральной книги сделок, чтобы можно было их сравнить, означает, что банки вольны делать со своими доверчивыми клиентами фактически все что угодно.дилер на FOREX вправе назначить своим клиентам любую цену по своему усмотрению. Спреды могут таинственным образом увеличиваться и уменьшаться, а главную роль играет фактор «кто есть кто».
Хорошие клиенты получают подходящие цены (торговый агент крикнет дилеру: «Отличная цена, коллега!»), но непостоянным или неугодным клиентам практически невозможно получить справедливые рыночные цены.
Дилеры вольны вести себя подобным образом, поскольку очень часто они являются монополистами и знают, что клиенты мало что могут им противопоставить.

Отличительная черта любого великого трейдера — способность трезво мыслить и действовать. Большинство людей обнаруживают, что в теории они принимают отличные торговые решения, но когда дело доходит до реальных денег, все начинает идти не так.
Проблема в том, что, выходя на рынок, вы сразу же становитесь эмоционально привязанными к вашей позиции, а переключение от прибылей на бумаге на реальные доллары и центы затмевает ваше мышление, порождая немалую долю сомнений.

Трейдинг — одна из немногих профессий, где вы всегда можете точно оценить свой уровень профессионализма: для этого нужно всего лишь взглянуть, каковы ваши прибыли / убытки.
Для трейдеров мера проста: деньги. Чем больше вы заработали, тем лучше выполнили свою работу.

Умение видеть, что стоит за очевидными фактами и цифрами, и воспринимать рынок не только с объективной точки зрения, но и с учетом его субъективной природы — вот что отличает великих трейдеров.
Рядовой трейдер смотрит на левую сторону графика, успешный трейдер — на правую.

Как получить преимущество?

Одна из ключевых способностей трейдера — умение иметь дело с неопределенностью, при этом сводя риск к минимальному уровню.

Участники рынка (и ломбарды) знают, что гораздо проще ограбить кого-то, кто попал в затруднительное положение, чем заработать деньги своим умом на успешном трейдинге, поэтому со временем они превратились в эффективные машины убийства, которые могли бы вызвать гордость у самого Дарвина. Если рынок почует, что какой-либо хеджевый фонд испытывает сложности, можете быть уверены в том, что вокруг него мгновенно соберутся «акулы» и начнут активно толкать рынок против него, пока этот фонд окончательно не утонет. Такая активная «охотничья» роль рынка упускается из виду большинством разработчиков моделей, поэтому их события категории «сигма-девять»* (Девять стандартных отклонений от среднего или, попросту говоря, статистически невероятное событие) нередко материализуются на рынке с завидной регулярностью.

Например, если бы Amaranth не залез так безоглядно в газовые фьючерсы, вполне вероятно,что рынок не упал бы так сильно, как это произошло.

1. Ожидая роста цен на природный газ, хеджевый фонд Amaranth делает огромные ставки через игру на бычьих спредах.
2. В этот момент цены на газ взлетают, и фонд начинает частично фиксировать прибыль, выходя из длинных позиций. Неожиданный всплеск предложения привлекает внимание рынка, и парни на NYMEX вскоре понимают, что Amaranth сидит в огромной длинной позиции. Ликвидность снижается, и рынок начинает идти вниз, в то время как фонд безуспешно пытается выйти из сделки.
3. Объем предложения стремительно нарастает, и за два месяца цена на природный газ падает на 50 %. Никого не интересуют фундаментальные факторы, когда трейдеры вступают в игру в поисках легкой добычи, и слух о затруднениях фонда начинает распространяться по рынку.
4. В конце сентября Amaranth полностью выжат. Дружелюбно настроенное финансовое сообщество любезно предлагает «выручить его из беды», выкупив позиции фонда по сильно заниженной цене. Неудивительно, что, как только кровавая бойня заканчивается, рынок возвращается к нормальной торговле, и выручившие фонд благодетели продают свои позиции с большой выгодой для себя.

Трейдеры рынка FOREX — уникальная порода спекулянтов с почти монашеской преданностью своей профессии, готовых работать день и ночь и искренне интересующихся происходящими в мире событиями.
Как повлияет землетрясение в Токио на швейцарский франк? Как отреагирует американский доллар на признаки инфляционного роста в Германии?
Умение в мгновение ока выбирать, обрабатывать и использовать (к своей выгоде) кажущиеся не связанными между собой бесконечные точки данных — вот что отличает валютного трейдера от остальных.
В его глазах любая сделка с активами — это, в сущности, ставка на валютные курсы, и тот, кто умеет соединять точки быстрее других, оказывается на вершине.

Дилеры рынка FOREX

Чтобы понять, как торгуют дилеры, вам просто нужно понять, как они мыслят (т. е. как зарабатывают деньги).
Если крупные банки являются оптовыми продавцами на рынке FOREX , то дилеры — торговыми представителями, которым доверено продвигать их товар. Точно так же, как продавец подержанных автомобилей стремится побыстрее освободить свою автостоянку, дилеры FOREX стремятся продать как можно больше товара (на языке дилеров это называется «рубкой леса»)
Короче говоря, дилер , по сути, внутридневной трейдер .
Девиз дилеров. Движения на рынке редко бывают однонаправленными: в течение дня 80 % времени рынок движется в боковом тренде, о чем хорошо известно дилерам. Обладая глубокими карманами,при любом резком изменении цены (гэпе) они спешат занять противоположные тренду позиции, зная, что в конечном счете цена вернется к ним… в большинстве случаев.

Другое ключевое правило дилеров на спотовом рынке — никогда не доверять первой цене. Дилеры знают, что после выхода новостей она представляет собой спонтанную реакцию рынка, причем чаще всего неверную, поэтому они обычно используют новости для вымывания слабых позиций, двигая рынок против них. Это классическое движение рынка, известное как ложный прорыв, когда цена резко идет в одном направлении,после чего делает внезапный разворот, застает многих трейдеров врасплох.

Могут ли дилеры терять деньги?

Да. Ночной кошмар для дилеров — рынок с однонаправленным движением, где они вынуждены либо прекратить выставлять котировки (и рисковать потерей клиентов), либо, как и прежде, занимать противоположную сторону в сделках и рисковать возможностью завязнуть в убыточной позиции.
Иногда цены могут убегать от дилеров так быстро, что они не в состоянии компенсировать свою подверженность риску и остаются со своими позициями «глубоко под водой».
Например, многие жадные до риска дилеры, которые продолжали выставлять котировки во время краха USD / JPY в 1998 г., стали банкротами. В целом любой однонаправленный рынок неблагоприятен для дилеров, потому что не происходит отката цен и они вынуждены в конечном счете ликвидировать свои позиции с убытком. Однако дилеры рассматривают это просто как «стоимость ведения бизнеса».

Трейдеры против дилеров

Как два тяжеловеса на ринге, трейдеры и дилеры регулярно противостоят друг другу на рынке; при этом спекулянты жалуются на то, что дилеры занимаются «разбоем на большой дороге», учитывая их котировки и исполнение ордеров, а дилеры жалуются на трейдеров, что те «обчищают им карманы» в арбитраже.
Как и в любом бизнесе, хорошие связи и отношения являются залогом успеха на рынке, и трейдер может мириться с разбойничьими котировками дилера , если он знает, что может рассчитывать, например, на исполнение крупной заявки на покупку CAD / JPY в пятницу после обеда.
У вас могут быть лучшие в мире идеи, но, если вы не можете найти противоположную сторону для сделки, они так и останутся всего лишь идеями. Разумеется, хорошие отношения вовсе не означают, что вы не хотите отнять у другой стороны ее деньги.Каждый раз, когда трейдер снимает телефонную трубку для выставления заявки, он знает, что человек на другом конце провода попытается его ограбить.

НЕ ВСЕ ДИЛЕРЫ НА FOREX ОДИНАКОВЫ

Своповые / форвардные дилеры .
Интеллектуальная элита в своей среде.Больше озабоченные временем, чем ценой, эти парни вынуждены постоянно следить за датами валютирования и истечения сроков действия ордеров. Поскольку клиенты регулярно обращаются к ним с замысловатыми вопросами, способны мгновенно производить в уме сложнейшие математические вычисления, чтобы выставить котировку и не потерять клиента.

Спотовые дилеры .
Полагаются больше на чутье, чем на ум. Способны мгновенно рассчитывать средние цены и больше всего озабочены величиной своей чистой подверженности риску в любой данный момент времени. В целом чаще обладают уличной смекалкой, чем книжной ученостью, очень чутки к человеческому поведению и торгуют с учетом финансовых потоков. Как только чуют кровь, нападают.

Розничные спотовые дилеры.
Как правило, это бывшие банковские дилеры, которые «ушли в отставку» или решили найти менее пыльную работенку. Занимают неудобное положение между межбанковским и розничным рынком, где большая часть операций прозрачна и проста. Не пыльная работенка включает немногим более чем отслеживание клиентских потоков и компенсацию рисков у своих маркетмейкеров. Время от времени организуют засады на своих клиентов, от чего получают искреннее удовольствие. Чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь, ведущий дилер одного из крупных розничных брокеров приходил на работу в бейсболке с надписью «FUCK YOU». Довольно честно, не так ли?

Рынок FOREX сегодня

Гигантский скачок технологий за последние 20 лет оказал глубокое влияние на функционирование рынка FOREX . Изменения коснулись всего, от бэк-офисных систем брокерских контор до механики трейдинга, в целом сделав все процессы быстрее, точнее и надежнее. Теперь банковские дилеры могут не бояться «сюрпризов» в конце дня, имея мгновенный доступ к информации о своей подверженности рискам [открытых валютных позициях].
Развитие технологий привело к появлению нового класса конкурентов традиционным голосовым брокерам — электронных торговых платформ, таких как Reuters, FXall, EBS, Currenex и др.

Электронные торговые платформы великолепно подходят для простых операций, но, если вы представляете фонд, которому нужно провести крупную сделку с мексиканским песо ранним утром по Сиднею, ваша единственная надежда на успех — связаться с хорошим дилером , который протолкнет эту сделку.
Ни одна электронная торговая платформа не обеспечит вам волшебным образом требуемой ликвидности.

К приводимой статистике следует относиться с известной долей скептицизма.
FOREX —самый крупный и самый ликвидный рынок в мире с ежедневным оборотом около $2 трлн. Если эта цифра кажется вам огромной, то только потому, что так оно и есть. Сравните ее с какими-то $50 млрд дневного оборота на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) или даже с $800 млрд оборота по правительственным долговым бумагам, и вы получите представление о размере этого рынка.
Небольшое замечание: когда вы слышите, что «за последние три года оборот на FOREX увеличился на 50 %»,не забывайте о том, что он измеряется в долларах США. Обесценивание доллара напрямую приводит к раздуванию этой цифры.

Отсюда возникает вопрос: «Кто торгует этими тысячами миллиардов долларов?»
На первый взгляд очевидный ответ — международная коммерция. Но если принять во внимание, что весь мировой ВВП приблизительно оценивается в $40 трлн в год, теоретически все коммерческие операции и все корпоративное хеджирование могут обеспечить рынок работой на 20 дней! Другой очевидный кандидат — хеджевые фонды , потому что сегодня стало модно во всем винить эти финансовые институты. Но на рынке FOREX , по оценкам, сегодня вращается порядка $1 трлн, принадлежащих хеджевым фондам, что даже с учетом активного использования кредитного плеча все равно оставляет гигантский пробел с имеющимися цифрами.
Так кто же обеспечивает этот колоссальный оборот?

На самом деле никто этого точно не знает, однако возможен и такой вариант, что оборот рынка сильно преувеличен вследствие мультипликативного эффекта валютных операций на FOREX и использования национальных фондов. Например, когда мультинациональная корпорация Х обращается в свой банк, чтобы обменять € 100 млн на доллары, происходит двусторонняя сделка, так что сумма € 100 млн фиксируется в книгах обеими сторонами. Далее банк быстро связывается с одним из своих контрагентов, чтобы компенсировать свой риск по открытой валютной позиции, и этот контрагент может в свою очередь компенсировать свой риск на рынке деривативов. Таким образом, одна операция влечет за собой целый ряд последующих операций на общую сумму, намного превышающую первоначальные € 100 млн. Хотя сложно точно сказать, откуда происходят эти цифры — и денежные потоки, бесспорно одно, что объемы оборота на рынке FOREX стабильно растут.
На самом деле они увеличиваются такими стремительными темпами, что их можно объяснить только фундаментальным положительным сдвигом в восприятии людей рынка FOREX.

Участники рынка FOREX

Чтобы немного упростить нашу задачу, мы можем разделить всех участников рынка FOREX на четыре основные группы: маркетмейкеры, корпоративные клиенты, спекулянты и центральные банки.

Маркетмейкеры (дилеры)
В отличие от других участников рынка FOREX маркетмейкеры — единственные не клиенты на рынке, которые занимаются тем, что предоставляют платные услуги клиентам.Только у банков имеются достаточно глубокие карманы для того, чтобы осуществлять крупные валютные операции — от обеспечения потоков в миллиарды долларов при сделках по слиянию или поглощению до предложения структурированных продуктов для корпоративных клиентов.
Но, поскольку торговать напрямую с банком могут далеко не все, для обслуживания «остальных» существуют специальные брокерские фирмы.
Спекулянты используют брокерские фирмы для обеспечения анонимности при совершении сделок, проп-трейдеры могут обращаться к ним для арбитража, а частные трейдеры прибегают к их услугам, потому что они работают с мелкими счетами.
Хотя теоретически роль дилера на рынке должна ограничиваться обеспечением ликвидности для своих клиентов, в реальности от хорошего дилера ожидается гораздо больше — а именно: генерирование существенной «неофициальной» прибыли для брокерской фирмы посредством активной торговли против ее клиентской базы.

Корпоративные клиенты
Многонациональные корпорации обеспечивают мир FOREX хлебом насущным и в общем и целом являются наиболее логичными участниками валютного рынка . Наряду со страховыми компаниями и пенсионными фондами они известны как клиенты с «реальными деньгами» в противоположность толпе «плечевиков», торгующих на заемные средства. Глобальные корпорации, такие как Coca-Cola и GE, получают и производят платежи по всему миру. Эти денежные потоки должны быть заранее спрогнозированы и хеджированы, чтобы компании могли составить работоспособные бюджеты и планы.
Корпоративных клиентов интересует не столько спекулятивная торговля, сколько хеджирование своих валютных потоков на форвардном рынке. Следовательно, для них чем ниже волатильность , тем лучше.
Хорошо организованная и проактивная финансовая служба может оказать весомое влияние на итоговую строку компании.

Спекулянты (хеджевые фонды , консультанты по фьючерсной торговле, проп трейдеры,менеджеры по валютному оверлею )
Это самая разношерстная и, пожалуй, наиболее интересная компания в мире FOREX . Главная цель спекулянтов — зарабатывать деньги на своем понимании рынка в отличие от брокеров, получающих комиссии за операции, и корпоративных клиентов, использующих FOREX как средство для достижения других целей. Крупные игроки в этой группе включают дилинговые отделы банков, торгующие на собственные средства (проп-трейдеры ), хеджевые фонды , консультантов по фьючерсной торговле (CTA) и менеджеров по валютному оверлею .
Эти трейдеры склонны к риску и не боятся поддерживать свои догадки деньгами, однако использование кредитного плеча приводит к тому, что они становятся банкротами намного чаще других участников рынка. Вместе с дилерами крупные игроки ответственны за большую часть внутридневных колебаний цен.

Центральные банки
Центральные банки действуют как администраторы на рынке FOREX . Национальные банки отвечают за валюту своей страны, и не секрет, что очень часто они играют активную роль на рынке, подталкивая его в нужном им направлении.
Центробанки ненавидят, когда их валюта используется для спекуляций, но, хотя их основной задачей является снижение излишней волатильности национальной валюты, при наличии фундаментального дисбаланса он все равно рано или поздно отражается на валютном курсе. Поскольку ЦБ любят видеть, как спекулянты терпят убытки, они часто производят свои рыночные интервенции в стратегические моменты, чтобы застать рынок врасплох, а небольшие страны могут и вовсе закрыть двери для спекулянтов, ограничив движение капитала.

Участники международного валютного рынка образуют определенную неофициальную иерархию — «пищевую цепочку», где верхние звенья всегда питаются за счет нижних.
В мире FOREX на нижней ступени пищевой пирамиды находится «публика», состоящая из клиентов, чья сфера компетенции лежит вне валютного трейдинга (компаний), и непрофессиональных участников рынка (частных трейдеров). Поскольку все вышестоящие звенья (особенно банки и брокеры) кормятся за счет «публики»,это явно не то место, где вы хотели бы находиться, однако, если вы являетесь частным трейдером , который платит спред в пять пунктов за сделку в 20 пунктов, вы непосредственно попадаете в эту категорию.

Верхнюю ступень пищевой пирамиды занимают хеджевые фонды и другие профессиональные спекулянты. Благодаря своей скорости и пониманию рынка эти продвинутые игроки вполне способны охотиться на банки и брокеров, которые больше озабочены сбором спредов, чем поиском возможностей для арбитража.
Обязанность профессионального спекулянта — отнимать у банков часть их безрисковых прибылей и класть их себе в карман.

Так как положение игрока в пищевой цепочке определяется его уровнем информированности и скоростью, частным трейдерам, к сожалению, очень сложно преодолеть все те ограничения, которые удерживают их на уровне «публики».

Роль мелкого спекулянта

Мелкие спекулянты занимают незавидное положение в мире FOREX и часто оказываются внизу пищевой пирамиды, становясь объектом охоты со стороны более опытных игроков.
Хотя карты подтасованы и розданы против них, некоторым индивидуальным трейдерам все же удается преодолеть неравенство шансов благодаря присущей им уверенности в себе и талантам, которым бы позавидовал любой банковский трейдер .
Такие выдающиеся личности научились не «бороться» с рынком, потому что тот определенно не борется с ними,а брать лишь то, что он готов им отдать.К сожалению, таких звезд можно пересчитать по пальцам, потому что подавляющее большинство частных трейдеров в результате проигрывают деньги и уходят с рынка.На любом рынке частные трейдеры обеспечивают отличные «обратные» (противоположно работающие) индикаторы, и в действительности их позиционирование является ценным источником информации, которым активно пользуются многие фонды и управляющие активами.

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК FOREX

Розничный рынок FOREX не является межбанковским рынком , как бы брокеры ни пытались убедить вас в обратном.
Цены, размер, контрагенты, правила — ничто не является межбанковским. Так каким же образом розничный рынок с ним связан?
(в английском языке слово broker означает не только биржевого посредника, но и торговца подержанными вещами.)

Щедрый спред , который платят розничные клиенты , распределяется между вашим брокером , управляющим вашим счетом и некоторыми крупными банками. Их мотивация вполне очевидна, потому что чем больше вы торгуете, тем больше они зарабатывают.
При таком сценарии как вы думаете, кто заботится о ваших лучших интересах?

Непрозрачное ценообразование. Рынок FOREX является внебиржевым рынком, откуда следует, что вы получаете ту цену, которую дает вам ваш брокер .
У вас нет выбора. На FOREX нет центральной биржи, где бы осуществлялось ценообразование, поэтому трейдеру довольно сложно определить, назначает ли брокер «справедливую» цену или «корректиует» ее в свою пользу.

Предложение большого кредитного плеча . Как и полулегальные брокерские конторы начала прошлого века, сегодняшние брокерские фирмы охотятся на мелких неискушенных инвесторов. Превознося преимущества торговли с плечом 200 : 1, брокеры провоцируют синдром игрока у трейдеров, которые начинают торговать слишком большими суммами и теряют все деньги даже при незначительных колебаниях цен.

Торговля против своих клиентов. Игра против своей клиентуры — стандартная практика в мире FOREX . Частные трейдеры торгуют слишком мелкими объемами, чтобы напрямую выводить их сделки на межбанковский рынок , поэтому ваш брокер вынужден, по крайней мере временно, занимать противоположную сторону в сделке. Затем брокер может подождать, пока у него накопится достаточный поток сделок, чтобы закрыть позицию у своего маркетмейкера , или же он может решить держать эту позицию и сыграть против своих клиентов.

Казино не любят, когда у них выигрывают, как, впрочем, и брокеры FOREX .
Сталкиваясь с чересчур успешным игроком, казино обычно посылают нечестного на руку крупье, чтобы прекратить череду выигрышей, а розничные FOREX-брокеры в таких случаях могут либо отказать в обслуживании, либо до такой степени усложнить исполнение ордеров, что трейдинг станет фактически невозможен. Во всяком случае вы должны быть внимательны к признакам того, что ваш брокер играет против вас, поскольку очевидно, что, когда вы получаете прибыль, он несет убыток.
Возникает логичный вопрос: «Почему брокеры ведут себя подобным образом? Разве не в их интересах видеть преуспевающих трейдеров, которые становятся их долгосрочными клиентами?»
Ответ прост:
«Нет». Как показывает статистика, большинство частных трейдеров проигрываются до копейки еще до того, как отметят свой годовой юбилей на рынке, поэтому в лучших интересах брокера — получить с них как можно больше и как можно быстрее.Работа дилера сопряжена с риском, и он знает, что, дай вам такую возможность, вы ограбите его без тени сомнений, так почему он должен относиться к вам иначе? Хотя я уверен, что безупречно честные конторы, безусловно, существуют, лично мне такие пока не встречались.

Трейдеры должны понимать, что за всей этой дымовой завесой и мишурой розничные FOREX -брокеры в первую очередь являются маркетинговыми машинами. Чем больше счетов у них откроют, тем больше денег они заработают. Из-за низкого показателя выживаемости частных трейдеров брокерам, чтобы выжить самими, требуется постоянный приток новых и возвращающихся клиентов.
Чтобы обеспечить постоянный приток клиентов, брокеры тратят огромные суммы на маркетинговые программы, мишенью которых, я думаю, вы сами становились не раз.
Они стремятся задействовать все возможные средства, от широкомасштабных рекламных кампаний в Интернете и прямых почтовых рассылок вплоть до проведения бесплатных «семинаров» и «конференций» по трейдингу. Но вы можете быть уверены, что они также сделают все возможное для того, чтобы вернуть свои инвестиции, т. е. ваши деньги.Брокеры рынка FOREX — непревзойденные мастера в искажении правды и умении делать из «ничего» конфетку для трейдеров. Взять хотя бы столь популярное ныне «хеджирование». Кто бы еще сумел убедить трейдеров, что платить спред дважды просто для того, чтобы выйти в нулевую позицию, выгодно для них? Этим парням место в конгрессе США!

Так как на FOREX розничным брокерам не нужно выводить сделки клиентов на биржу, решения о ценообразовании приобретают критическое значение.
Крупные розничные брокеры имеют собственных маркет-мейкеров, например Citi или Goldman, которые предлагают им спред в 1 пункт и меньше по большинству ликвидных пар, используемый ими в качестве ориентировочной цены. К этому курсу они добавляют свои 2–3 пункта (или больше!), и именно этот курс клиенты видят на своих торговых платформах. Такая схема позволяет брокерам зарабатывать 3–4 пункта безрисковой прибыли на круговой сделке — совсем неплохо для простого посредника между «оптовиками» и розничными покупателями.
Мало того, эти посредники имеют возможность манипулировать потоком котировок и, по большому счету, показывать клиентам фактически любую цену, какую хотят. Получается, что тот, кто покупает и продает, тот и контролирует цены. Если для вас это попахивает нечестной игрой, то так оно и есть; в конце концов, именно поэтому и появились биржи: отсутствие прозрачности всегда играет на руку дилеру .
Мало того, эти посредники имеют возможность манипулировать потоком котировок,неприглядная манипуляция — использование так называемых «шпилек» (или спайков — нерыночных котировок с существенным выбросом за пределы рыночной динамики). Иногда брокеры умышленно вставляют шпильки в поток котировок, чтобы сбить стоп-ордера своих клиентов. Если дилер замечает скопление правильных стоп-ордеров у одного уровня (помните, он отлично видит, где вы выставили ваши стопы!) то может начать на них атаку вместе со своими подельниками или же на мгновение взвинтить котировку, чтобы выбить ваши стоп-приказы.Поскольку на FOREX нет централизованной биржи, с которой можно было бы посекундно сравнить цены, если клиент пожалуется, брокеры могут оправдать появление спайка чем угодно.

Не доверяйте вашему брокеру

Великий китайский полководец Сунь-Цзы говорил: «Держи друзей близко, а врагов — еще ближе». Все трейдеры должны следовать этому совету и не сводить бдительного взгляда со своего брокера. В наши дни нечестность в этой среде стала скорее правилом, чем исключением, поэтому, прежде чем открывать счет у брокера, вы должны провести свою собственную проверку его добросовестности.
Согласно Национальной фьючерсной ассоциации , при выборе брокера вы должны помнить о следующих ключевых моментах.Вы зависите от кредитоспособности вашего брокера. Проще говоря, если он пойдет ко дну, вы последуете за ним. Поскольку розничные внебиржевые сделки на FOREX не гарантируются клиринговой организацией, средства, которые находятся на вашем счету, не застрахованы и не получают приоритета при банкротстве дилера . Поэтому прежде всего вам нужно зайти на сайт Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и изучить финансовую отчетность интересующего вас брокера.
Отсутствие централизованного рынка. В отличие от регулируемых фьючерсных бирж (таких как Чикагская фьючерсная биржа , Чикагская товарная биржа и др.) у розничного внебиржевого валютного рынка нет единого центра, конкретного места торговли, где бы собиралось множество покупателей и продавцов. FX-дилер сам назначает цену исполнения,поэтому, получите ли вы справедливую цену или нет, всецело зависит от его честности.

Торговая система может давать сбои.
Если вы торгуете через электронную площадку , не забывайте о том, что система или ее части могут давать сбои. Иногда это приводит к тому, что некоторое время вы не сможете вводить новые ордера, исполнить существующие, а также изменить или отменить те, что были выставлены ранее. В случае сбоя системы возможна потеря ордеров или их приоритета. Введите в строку поиска Google слово FOREX, и вы получите представление о всевозможных видах мошенничества и обмана, процветающих из-за слабого надзора со стороны государства.

В итоге сегодняшний розничный спот-рынок FOREX напоминает Дикий Запад инвестиционного мира, где возможно практически все. Государственный надзор за столь сложным и в своей основе внебиржевым рынком трудноосуществим.На самом деле в наши дни валютные брокеры загребают такие деньги (их прибыли исчисляются сотнями миллионов долларов), что даже нанимают собственных лоббистов, чтобы держать правительство припертым к стенке. А если вам тоже по карману купить их услуги, значит, вы добились большого успеха!

Услуги третьих сторон

Рост популярности розничного валютного рынка привел к появлению совершенно новой побочной отрасли.Давайте посмотрим на ситуацию под таким углом зрения: если у вас есть надежная высокодоходная система для торговли на рынке FOREX , зачем вам ее продавать широкой публике? Если вами создана собственная система, которая точно предсказывает выигрышные лотерейные номера, разве вы будете продавать ее по $50? Вряд ли.
Хеджевые фонды и частные трейдеры тратят миллионы долларов на разработку и защиту своих торговых систем, и тем не менее в Интернете и отраслевых журналах вы найдете сотни предлагаемых на продажу программ. Как подсказывает нам здравый смысл, такие «системы», скорее всего, не очень хороши.
К сторонним поставщикам услуг следует относиться с немалой долей скептицизма.
Например, если «гуру валютного рынка » не применяет собственные рекомендации на практике, то почему? Если результаты не поддаются проверке (обратите внимание, что публикация результатов на веб-сайте не является их подтверждением), то какой в них смысл?
Поискав по Интернету, я также обнаружил массу новоявленных «наставников», предлагающих обучить всем хитростям валютного трейдинга за определенную плату.
Хотя практика наставничества давно существует на рынках, платить кому-то за такую услугу — плохая идея; вам просто нужно понять мотивацию этих людей.Когда в фирму приходит новый трейдер , его прикрепляют к более опытному, который обучает его, как стать успешным. Мотивация здесь понятна: фирма заинтересована в успехе ученика, потому что она вложила в него время и деньги, поэтому надеется, что он заработает для нее миллионы.

Теперь возьмите «учителей», которые предлагают научить трейдингу за плату. Какова их мотивация? Они хотят, чтобы их ученики стали успешными трейдерами, или просто стремятся получить деньги? Если эти наставники-трейдеры действительно так гениальны, почему они учат случайных людей? На самом деле, прежде чем стать популярными гуру валютного рынка , они продавали волшебные щетки в рекламных роликах :))

Итак, если вы ищете второе мнение, кому вам стоит доверять?

На самом деле,секрет в том, что все великие трейдеры заплатили рынку за свое «обучение» — годами упорной работы и тысячами долларов ошибочных ставок. Не ожидайте многого от системы за $19,99. Успех является прямым результатом решимости и упорства; вам нужно научиться доверять своему собственному анализу и торговым навыкам. Помните, что уверенность в себе — отличительное качество всех великих трейдеров.

ПРАВИЛО 1. Никогда не пользуйтесь советами тех, кто не готов поддерживать свои аналитические выводы деньгами. Если они боятся понести убытки, тогда что стоят их прогнозы?

ПРАВИЛО 2. Никогда не слушайте тех, кто нахваливает свои открытые сделки. Большинство любителей поболтать на форумах сидят в глубоко убыточных позициях и отчаянно хотят из них выйти. Все предлагаемые ими советы служат исключительно их корыстным интересам, и если такими рекомендациями можно воспользоваться, то только как обратным индикатором. Даже известные личности регулярно занимаются подобной «поддержкой» своих инвестиций. Когда Билл Гросс , глава крупнейшего в мире облигационного фонда PIMCO , появляется на телеканале CNBC, чтобы поделиться своим взглядом на рынок, как вы считаете, он действительно может сказать что-то, что сыграет против его позиций?

Если вы чувствуете себя обескураженным от осознания того, сколь сильно шансы сдвинуты не в пользу индивидуального трейдера , знайте, что несколько простых мер позволят вам отвоевать обратно часть потерянной территории. Брокеры могут изначально иметь перевес шансов, но индивидуальный трейдер ни в коем случае не остается беспомощным.

Используйте потоки котировок от разных брокеров Если вы используете один и тот же поток котировок в своей торговой платформе и программах построения графиков, значит, по сути, торгуете с шорами на глазах. Всецело отдавая себя на волю своего брокера, вы отказываетесь от возможности стать судьей и палачом. Внутридневному трейдеру необходимо иметь как можно более объективную и полную картину рынка, чего нельзя достичь с одним потоком котировок.Проведите свое исследование и найдите такую программу, которая соответствует вашим нуждам, но помните, что большая часть «информационных» веб-сайтов поддерживается или финансируется брокерами, поэтому убедитесь, что вы знаете, откуда исходит этот конкретный поток информации.

Ведите подробные записи
Следующая мера, которая позволяет трейдерам отвоевать часть захваченной территории, — ведение подробных торговых записей.Это обеспечит вас надежными доказательствами, чтобы уверено отстаивать свою позицию при любых будущих разногласиях. Профессионалы поступают так в обязательном порядке, и вы должны следовать их примеру.

Официальные меры
Если вы считаете, что с вами поступили нечестно, но не можете прийти к удовлетворительному соглашению с брокером , без колебаний обращайтесь в Комиссию по срочной биржевой торговле или Национальную фьючерсную ассоциацию.Вам не нужно нанимать адвоката для подачи жалобы, и, как правило, первого шага бывает достаточно для того, чтобы напугать вашего брокера и заставить его согласиться на (разумное) урегулирование, потому что последнее, что он хочет видеть в своем официальном «послужном списке», это запись об очередном обманутом клиенте.«Разрешение споров» на сайте Национальной фьючерсной ассоциации по адресу www.nfa.futures.org.Комиссия по срочной биржевой торговле также предлагает специальную программу для разрешения споров по адресу www.cftc.gov.Кроме того, если вы подозреваете брокера в незаконных или нечестных действиях, то можете подать жалобу в НФА или Комиссию по срочной биржевой торговле по телефону или через Интернет:
www.nfa.futures.org / basicnet / complaint.aspx,
www.cftc.gov / enf / enfform.htm.

Торгуйте через Чикагскую товарную биржу
Если вы сыты по горло дурными манерами вашего брокера, существует альтернатива торговле через внебиржевого брокера — торговать через биржу. Чикагская товарная биржа (CME) имеет собственную клиринговую палату и практически устраняет кредитный риск, выступая контр-агентом по всем сделкам. Дополнительное преимущество для индивидуальных трейдеров состоит в том, что их средства находятся на сегрегированных счетах, поэтому они защищены в случае банкротства (в отличие от средств клиентов, находящихся у интернет-брокеров). Хеджевые фонды и индивидуальные трейдеры уже много лет пользуются услугами Чикагской товарной биржи для торговли на FOREX , поэтому, возможно, вам тоже стоит ознакомиться с ее предложением по FOREX и подумать, не подходит ли оно вам.

Разумеется, самый эффективный способ изменить шансы в свою пользу — стать лучшим трейдером . Как ни банально звучит, но это так. В своих неудачах куда проще винить плохих дилеров, поставщиков систем и т. д., чем самого себя, однако, несмотря на все сомнительные манипуляции, с которыми может столкнуться частный трейдер, в конечном итоге именно недостаток опыта и/или плохие торговые привычки служат причиной плачевных результатов.
Кривая обучения может быть крутой и бескомпромиссной; на этом рынке не бывает бесплатного обеда. Все трейдеры, даже самые успешные, платят рынку за свое «обучение», и все понимают, что ключом к успеху является выживание. Проще говоря, чем дольше вы остаетесь на рынке, тем больше у вас шансов стать отличным трейдером . Для новичков это значит удержаться и закрепиться на рынке, а для опытных трейдеров — не поддаваться плохим торговым привычкам.

Очевидно, что даже при наличии самых продвинутых программных средств для построения графиков и анализа добиться успеха в профессии трейдера чрезвычайно сложно, и движение вверх по кривой обучения требует приверженности, способностей и мотивации, которыми многие трейдеры попросту не обладают.В результате они предпочитают передать аналитическую работу «на аутсорсинг» третьей стороне и, прежде чем успевают это осознать, начинают слепо следовать советам какого-нибудь гуру, эксперта или системы.
Если бы все было так просто! Процесс принятия решений — самая сложная часть трейдинга, поэтому вы должны понимать его досконально.

Если оставить в стороне всю ту чушь, которые несут брокеры и гуру, пришло время добраться до сути — как стать успешным валютным трейдером ? Что именно требуется для того, чтобы получать стабильную прибыль в этом бизнесе? Каких правил торговли придерживаются профессионалы? Какие существуют техники и приемы, которые могут улучшить ваши торговые результаты?

Как стать успешным трейдером

Любой, кто когда-нибудь торговал на FOREX , знает, что это занятие может быть психологически изнурительным и к концу дня оставлять вас выжатым до капли умственно и эмоционально. Хотя трейдинг и без того непрост, многие люди сами усложняют себе жизнь, кидаясь торговать сломя голову и не разобравшись в том, какие стили трейдинга существуют, а также как они соотносятся с их индивидуальными личностными качествами. Торгуя «против своей природы», вы обрекаете себя на постоянную борьбу с самим собой, которая часто ведет к плохим решениям, убыткам и неудовлетворенности. Соответствие стиля торговли вашему характеру поможет свести к минимуму эти внутренние поединки, и если вы только вступаете на эту стезю, то первым делом должны понять, какого рода трейдер скрывается внутри вас.

Используем ваши сильные стороны
Допустим, вы считаете, что обладаете необходимыми талантами и мотивацией для того, чтобы стать успешным трейдером . Теперь подумайте, какого рода трейдером вы хотели бы стать (не ограничивайтесь эпитетом «выигрывающим»!). Вопрос важный, и ответ на него требует некоторого самоанализа.Вам все-таки нужно потратить какое-то время, чтобы понять, какой подход к торговле соответствует вашей личности. Например, если вы считаете себя терпеливым, методичным и способны держать эмоции под контролем, тогда вам можно попробовать долгосрочный трейдинг.

Однако, если вы энергичная, нетерпеливая и эмоциональная личность, вам больше подойдет внутридневная торговля с ее мгновенным вознаграждением.Нужно ли говорить, что лучшие трейдеры обладают стальными нервами и способны беспристрастно наблюдать за тем, как колеблется их показатель прибылей и убытков, но в жизни такие люди встречаются крайне редко.

Любой трейдер , будь то самоучка или нет, в определенный момент должен задать себя вопрос: «Я совершенствуюсь?» Честный ответ на него избавит вас от массы душевных страданий в будущем, потому что бессмысленно тратить драгоценное время и деньги на то, что не соответствует вашему характеру и талантам.Если вы считаете, что совершенствуетесь (исходя из вашего показателя прибылей / убытков), продолжайте заниматься этим делом. Если же по прошествии нескольких лет ваши результаты нисколько не улучшились, вы должны найти в себе смелость и уйти из трейдинга.Одни люди становятся хорошими архитекторами, другие — хорошими трейдерами; все просто.

Если по какой-либо причине вы твердо настроены стать трейдером , грамотное управление активами безоговорочно является важнейшим фактором в достижении успеха. Как ни странно, большинство трейдеров тратят львиную долю времени на то, чтобы понять, когда торговать, а не какими суммами торговать, — притом что управление активами является единственной вещью, которая действительно находится под контролем трейдера!На FOREX не существует гарантированного способа зарабатывать деньги (если не брать в расчет получение прибыли за счет спредов), и даже лучшие и гениальнейшие трейдеры чаще ошибаются, чем оказываются правы. Рынок больше вас, больше меня и определенно умнее всех нас. Мы обречены на ошибки, но грамотный подход к управлению активами позволяет нам пережить любые рыночные потрясения.

Забавно, что одно из самых распространенных заблуждение по поводу трейдеров состоит в том, что они постоянно идут на огромные риски, тогда как в действительности успешные трейдеры стремятся минимизировать свои риски относительно доходностей в любой данный момент времени.
Независимо от стиля трейдинга — торгуете ли вы строго по системе или по ситуации — вам заранее нужно знать, какую сумму вы готовы поставить на кон. Спросите себя: как я определяю размер позиции? Каким образом размещаю свои стопы? Зачастую трейдеры выбирают эти цифры произвольно, без оглядки на какое бы то ни было управление денежными средствами, и в результате переходят свой «болевой порог». Врожденный страх перед неудачей заставляет нас придавать слишком большое значение тому, чтобы не проиграть, вместо того, чтобы на учиться грамотно управлять своими потерями.Управление денежными средствами хорошо тем, что его легко реализовать.Грамотное управление активами позволяет поддерживать правильный баланс между риском и доходностью.
Долгосрочный успех в этом бизнесе достигается аккумулированием равномерных прибылей и умением время от времени пробить хоум-ран*, поэтому чем дольше вы остаетесь на рынке, тем больше раз сможете ударить по мячу. * Хоум-ран — сильный удар в бейсболе, позволяющий набрать больше очков.

Выбор правильного размера кредитного плеча — первый критически важный шаг для того, чтобы обеспечить себе необходимую гибкость на рынке, без которой невозможно долгосрочное выживание. Гибкость в трейдинге означает возможность выбора: войти в сделку, остаться в ней или выйти из нее. Открывая слишком большую позицию, вы по сути лишаете себя выбора на тот период, пока длится ваша сделка «все или ничего».
Поскольку валютные рынки — не улицы с односторонним движением, нормальные колебания рынка означают, что в определенный момент времени у вас появится возможность выйти из плохой сделки или открыть недостающую позицию. Большинство трейдеров сталкивались с досадной ситуацией, когда их позиция принудительно закрывалась по стопауту , после чего в этот же день рынок возвращался обратно к их точке входа. Единственный способ обойти эти подчас случайные движения рынка -сохранять гибкость и торговать множеством лотов.
Торгуя одним лотом, вы по сути делаете ставку 50 на 50, что курс будет двигаться в вашем направлении. Это не только не очень мудро (поскольку дает отрицательный ожидаемый результат, принимая во внимание спред ), но и не очень весело. Постарайтесь относиться к начальному входу в рынок как к ситуации, когда вы пробуете большим пальцем ноги температуру воды в бассейне. Если она кажется вам слишком холодной, лучше посидеть и подождать, но если температура подходящая, можете смело прыгать в воду.Чтобы правильно торговать множеством лотов, необходимо сначала решить, какой суммой вы готовы рискнуть, прежде чем входить в сделку. Разумеется, разные трейдеры идут на разные риски.

Единственный инструмент, который способен стабильно переигрывать рынок, — человеческий разум, так задействуйте его в полной мере.

Научиться правильно выявлять ценовые движения нелегко, и со временем трейдеры обнаруживают, что это скорее искусство, чем наука.

Умение читать движение цены является основой дискреционного трейдинга и позволяет трейдерам, как «технарям», так и фундаменталистам, более точно выбирать время для входа в сделки и выхода из них для повышения своей результативности.

Чтобы научиться правильно читать движение цены, начните задавать себе следующие вопросы.
• Что происходит на рынке сразу после выхода новостей? Сначала возникает реакция, а затем ее быстрое рассеивание (дилеры торгуют против движения: нет реального спроса).
• Как ведет себя цена при приближении к важному уровню сопротивления ? Неглубокие откаты, коррекция незначительна (спрос, вызванный реальными деньгами; дилеры размещают горы ордеров на покупку и покупают на каждом откате).
Ответы на такие вопросы помогут вам понять, что происходит на рынке, и соответствующим образом скорректировать свою торговлю.

Адаптация к рынку FOREX

Трейдеры, приходящие на FOREX с других финансовых рынков, быстро понимают, что валютный трейдинг — совершенно другой «зверь» и их испытанные методы и приемы здесь просто не работают так, как они работали, скажем, с акциями. Дело в том, что из-за своей уникальной структуры рынок FOREX стоит особняком от крупных биржевых рынков мира и требует от большинства трейдеров пройти период адаптации.
Возможно, первым бросающимся в глаза отличием (и тем, с которым труднее всего справиться частным трейдерам) является то, что международный валютный рынок функционирует 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Глобальная коммерция не знает отдыха, и международная торговля валютой тоже. Благодаря технологии торги сегодня ведутся круглосуточно, и, даже если ваш брокер не принимает ордера в выходные дни, вы можете быть уверены в том, что рынок FOREX не спит и кто-то где-то совершает сделки.

Поскольку на FOREX фактически нет «цен открытия» и «цен закрытия», последователи теханализа придумывают свои методы чтения графиков свечей, зачастую довольно замысловатые. В конце концов, на FOREX все относительно, и цена открытия для трейдера в Токио не будет такой же, как цена открытия для трейдера в Лондоне. Вместо того чтобы ориентироваться на официальные часы биржевых торгов, трейдерам нужно найти какие-либо альтернативные способы разбить торговый день на части.
Один из хороших подходов состоит в том, чтобы обращаться с каждой торговой сессией независимо, используя 4-часовые графики, которые позволяют нам разделить торговый день на три 8-часовые торговые сессии. Такая разбивка помогает нам лучше увидеть готовность к риску каждого региона и сделать длинный торговый день более управляемым. Поскольку большая часть оборота на FOREX приходится на три крупнейших финансовых центра, можно четко выделить три торговые сессии —азиатскую, европейскую (Лондон) и американскую (Нью-Йорк). Каждая из них имеет свои отличительные черты и торговый стиль.

Азия
В этой временной зоне основная часть объемов торгов приходится на Сидней, Токио, Гонконг и Сингапур. Поскольку банки в указанных центрах активно конкурируют друг с другом, это создает более фрагментированный рынок по сравнению с другими, что приводит к скачко образному движению цен и неустойчивым трендам. Главными игроками в азиатской сессии выступают корпоративные игроки (экспортеры) и региональные центробанки, причем и те, и другие любят входить на рынок с целью снижения волатильности .

Лондон
Лондонский Сити продолжает играть свою традиционную роль мировой столицы валютной торговли, имея глубокий, хорошо развитый рынок и идеальную временну ю зону для торговли на FOREX . Наряду с Лондоном группа других европейских финансовых центров, таких как Женева, Париж и Франкфурт, привносят дополнительную ликвидность, создавая глубокий рынок, где присутствуют все крупнейшие мировые валютные игроки. Движения, происходящие в Лондоне, как правило, инициируются «реальными деньгами» (т. е. поддерживаются крупными корпоративными потоками или деятельностью по слияниям и поглощениям), которые могут оказывать существенное влияние на внутридневное движение цены, особенно непосредственно до и после лондонских фиксингов. Учитывая огромные объемы ликвидности, движения цен, возникающие на европейской сессии, чрезвычайно важны, потому что суммы денег, необходимые для того, чтобы сдвинуть с места такой глубокий рынок, могут многое рассказать нам о настроениях и позиционировании игроков.

Нью-Йорк
Хотя Нью-Йорк занимает второе место после Лондона по объемам торгов, торговая активность здесь резко снижается после 12 часов дня. Наибольшая ликвидность и активность рынка наблюдаются в утренние часы на «стыке» двух торговых сессий, когда крупные игроки пытаются одновременно озвучить свое мнение о ценах на своих торговых площадках. Наибольшая ликвидность по валютам стран Латинской Америки и канадскому доллару (когда открываются канадские банки) также приходится на эту сессию, поэтому если вы торгуете луни*, то должны торговать в эти часы.* Так на сленге часто называют канадский доллар, который кратен 100 центам.

Передача эстафетной палочки
Несмотря на то что каждая из этих торговых сессий по-своему уникальна, взаимодействие между ними порождает ряд типичных торговых паттернов, которые должны быть известны трейдерам. Торговый день на FOREX начинается в Азии с характерного всплеска торговой активности в первые часы, когда дилеры начинают быстро обрабатывать неисполненные ордера. Для трейдеров, торгующих иенами и австралийскими долларами, самыми важными являются первые два часа после открытия торгов в Токио, потому что на них приходится большая часть всех движений рынка за эту торговую сессию. Отсутствие глубины рынка приводит к тому, что чаще всего вы увидите, как азиатские игроки тестируют границы предыдущего канала (иногда устанавливая незначительные новые максимумы или минимумы) только для того, чтобы затем отступить и консолидироваться; оставшуюся часть сессии рынок обычно движется в канале, потому что ненавидящие волатильность центробанки и экспортеры любят проводить сессии в консолидационном диапазоне (особенно если перед этим в Нью-Йорке наблюдались сильные движения). В отличие от Азии Лондон всегда был зачинателем трендов, и не только в моде. Хотя изначально движения могут зарождаться в другом месте, именно здесь крупнейшие игроки ведут большую игру. К движениям, которые формируются и набирают силу в Лондоне, следует относиться очень серьезно, потому что это единственный финансовый центр с достаточно глубокими карманами, чтобы сгладить любое «искусственное» вмешательство, например, какого-либо центрального банка. Поэтому обычно вы можете увидеть, как мощный Лондон выбирает направление и придерживается его до тех пор, пока в драку не вступает Нью-Йорк, что делает игру против рынка в эти часы экстремальным спортом.

К тому моменту, когда к торгам подключается Северная Америка, эстафетная палочка уже передана по кругу и большая часть внутридневных ставок уже сделана. Американская сессия считается самой непредсказуемой и волатильной, потому что огромные объемы спекулятивных денег в сочетании с выходом важных экономических новостей превращают ее в сессию разворотов. В первый час после начала торгов ньюйоркские трейдеры, накачавшись тройным эспрессо, обычно занимаются тем, что стараются усилить любое направленное движение, инициированное в Лондоне, в попытке выжать последние пункты из рынка, прежде чем на экраны выйдут свежие новости. Но поскольку их публикация может оказать существенное влияние на доллар, быстрая переоценка вкупе с манипуляциями дилеров создают для внутридневных трейдеров довольно сложные ситуации. Зачастую развороты начинаются следующим образом: примерно в 10 часов утра по нью-йоркскому времени выходят важные экономические новости по США, на которые реагируют участники как американской, так и европейской торговых сессий. Итак, если вы — европейский трейдер , у которого фактически закончился рабочий день, вы знаете, что после лондонского фиксинга ликвидность быстро иссякает, поэтому к этому времени начинаете медленно закрывать свои позиции. Вы осторожно прокладываете себе путь к выходу, вместо того чтобы поспешно выходить из позиций, зная, что малейший ажиотаж (означающий, что первоначальное движение было ложным) затопит рынок предложением и превратит ваши прибыльные позиции в убыточные в считаные минуты. Разумеется, все мыслят одинаково, и в полном соответствии с теорией большего дурака шар начинает катиться вниз, чему способствует нехватка ликвидности. Это создает неожиданный всплеск активности, которая легко может превратить прибыльные позиции в убыточные, а убыточные — в катастрофические; вот почему вы хотите быть уверены в том, что ваши прибыли зафиксированы на момент фиксинга. Для сообразительных внутридневных свинг-трейдеров эти развороты поздним нью-йоркским утром — золотое дно еще и потому, что весь остаток дня нью-йоркские дилеры тратят на обработку скромных потоков и взаимные маневры с парнями из IMM*, пока к торгам вновь не подключится Токио. * IMM (International Monetary Market) — Международный валютный рынок, подразделение
Чикагской товарной биржи .

Рынок FOREX функционирует круглосуточно, и угнаться за этой работающей в режиме нон-стоп машиной не под силу ни одному трейдеру . поэтому для любого трейдера важно знать не только то, когда торговать, но и когда не торговать.Профессиональные участники валютного рынка используют круглосуточные трейдинговые центры с двумя-тремя сменами трейдеров, которые делят между собой 24-часовой торговый день. Дилеры тоже, хотя и могут задержаться на работе, ночью предпочитают спать, утром просыпаться, идти на службу, а вечером возвращаться домой. Поэтому индивидуальные трейдеры не должны стремиться угнаться за рынком, вместо этого нужно научиться правильно управлять своим временем (особенно если они торгуют из дома).
Проводить по 20 часов в день перед монитором компьютера — не лучший путь к долгосрочному успеху, потому что в конце концов это разрушает ваши навыки принятия решений (да и социальные тоже!).

Начинающим трейдерам необходимо смириться с тем фактом, что они не смогут воспользоваться всеми движениями рынка.
Если посмотреть на график объемов торгов в течение дня, можно увидеть всплески активности в часы работы крупных финансовых центров и ровную линию на промежутках, характеризующихся низкой ликвидностью и аномальными движениями. Сан-Франциско всегда был слабым звеном между Нью-Йорком и Токио, образуя разрыв ликвидности между тремя и семью часами вечера (по нью-йоркскому времени), что приводит к вялому рынку и аномальным шпилькам (спайкам), вызванным охотой за стоп-ордерами.
Поставьте перед собой цель торговать во время не более двух из трех торговых сессий и научиться управлять своим временем, в первую очередь избегая скучных и неликвидных часов перед открытиями рынков.

Торговля на вялом рынке

Вялый рынок на FOREX похож на кишащие акулами морские воды. Когда о рынке говорят как о «вялом» или «тонком», имеют в виду, что нехватка ликвидности (покупателей и продавцов) не позволяет создать глубокий и сбалансированный рынок. В таких ситуациях сделки, которые обычно поглощаются активным рынком, могут иметь необычайно сильные и, как правило, неблагоприятные последствия для цен. На вялых рынках дилеры и другие «спецы» традиционно занимаются охотой на стоп-ордера, потому что именно тогда они получают наибольшую отдачу от вложенных долларов. Таким образом, часы снижения ликвидности (поздний Нью-Йорк, Сидней) подвержены скачкам, разрывам и в целом необъяснимым движениям.

Как отличить вялый рынок
• Движение цен не превышает 10 пунктов за два часа.
• Цены демонстрируют скачки вверх-вниз на 50 пунктов за раз.

Часы
• Когда европейцы уходят домой, а ньюйоркцы устраиваются
на послеобеденный сон, вы буквально можете услышать, как иссякает поток ликвидности, если будете стоять достаточноблизко к монитору.
• Вторая половина азиатской сессии обычно бывает намного менее ликвидной, чем лондонские или нью-йоркские часы, особенно по неосновным валютным парам.

События
• До/после выхода важных новостей. Вполне логично, что перед выходом важных экономических новостей рынок становится вялым, потому что большинство участников не хотят занимать позиции (делать рисковые ставки), прежде чем станут известны цифры. Цены начинают скакать, спреды расширяются, а стопы выбиваются с рынка.

Сезонность
• Банковские выходные, август, рождественская неделя перед Новым годом.

Как торговать на вялом рынке
• Лучший способ — избегать его.
• Если вы держите открытые позиции, избавьтесь от части риска или разместите ваши стоп-ордера вне досягаемости охотников за стопами. Также можно хеджировать открытые позиции высококоррелированной парой (например, EUR / USD и USD / CHF). Последнее, что вы хотите, чтобы единственный выброс цены уничтожил вашу позицию.

Когда Лондон уходит на уик-энд и примерно в то время, когда ньюйоркцы начинают смотреть на часы, дилеры бросаются в атаку. Если в одном месте скопилось достаточно много стоп-ордеров, чтобы привлечь их внимание, они быстро организуют скоординированную атаку и выбивают эти ордера в мгновение ока.Поскольку такие движения обычно формируются очень медленно (хотя сама охота за стопами происходит молниеносно), лучше просто разместить ордера на рынке и ждать, когда до них дойдет цена.
После того как стоп-ордера сработали, цена возвращается к прежнему уровню, и рынок постепенно сходит на нет на протяжении оставшейся части дня. Ваш ордер тейк-профит исполнен, и остаток пятницы вы можете наслаждаться бездельем.

Кросс-курс — курсовое соотношение между двумя валютами, определяемое на основе курса этих валют по отношению к третьей валюте.

Выбор правильной пары для торговли имеет первостепенную важность для индивидуального трейдера . Стоимость альтернативы — реальная стоимость для большинства трейдеров, потому что средства, вложенные в одну сделку, — это те средства, которые не могут быть вложены в другую (возможно, более прибыльную). Поскольку любая валютная пара
на FOREX так или иначе связана с остальными, трейдеры, сосредотачивающие свое внимание исключительно на долларе, рискуют упустить многообещающие сделки и не использовать некоторые другие возможности, которые в перспективе могут дать реальную прибыль. Хотя большая часть валютных операций осуществляется через прямую продажу / покупку долларов, трейдер должен постоянно следить за кросс-курсам и, чтобы оценивать реальную силу или слабость валюты** и в конечном итоге выбрать наиболее перспективную валютную пару для торговли.

Даже если вы не торгуете кросс-парами напрямую, движения кросс-курсов ни в коем случае нельзя игнорировать по той причине, что они часто маскируют следы крупных игроков, предпочитающих позиционироваться скрытно, а не через основные валютные пары. Например, если кто-то хочет вложиться в евро, он может попытаться пролететь под радаром, купив пары евро / швейцарский франк, стерлинг, иена или другие менее популярные кроссы. Таким образом, игрок делает ставку на общее укрепление евро (по фундаментальным причинам) и распределяет ее среди нескольких валют (по корзине валют), вместо того чтобы напрямую занимать короткую позицию по доллару.

Если доллар резко идет вверх относительно других валют, но кабель (GBP / USD) едва движется, один взгляд на его кросс-курсы покажет вам, где поглощается давление продаж. Возможно, фунт стерлингов демонстрирует сильный рост против евро или против иены; в конце концов, это не важно. Важно то, что ваши короткие позиции по кабелю едва выходят в плюс, и, вероятнее всего, пара сильно отскочит назад, как только истощится спрос на доллар.

Располагая ограниченными средствами, вы хотите всегда выбирать ту пару, которая будет двигаться сильнее остальных, но на основе каких критериев делать выбор? Вот когда на помощь приходят кросс-курсы .

У каждого трейдера в программе построения графиков должны иметься странички валют, настроенные на следующие ключевые кросс-пары:

Быстрый взгляд на дневные и 4-часовые графики кросс-курсов позволит вам получить представление об относительной силе валюты и о том, кто будет лидировать в гонке в ближайшее время.

Все о стоп-ордерах

Неужели активная охота за стоп-ордерами действительно имеет место? Разумеется, да!
Дилеры занимаются не только выставлением котировок, но и в плановом порядке торговлей информацией, и у любого дилингового центра есть свои партнеры: важные клиенты или другие дружественные дилинговые центры, которым они сливают информацию о позициях и стоп-ордерах своих клиентов. Охота за стопами ведется круглосуточно и ежедневно, а некоторые проприетарные дилинговые центры фактически специализируются на охоте за стопами для извлечения краткосрочных прибылей. В отдельных случаях даже не требуется никакой инсайдерской информации, потому что дилерам и без того прекрасно известно, на каких уровнях разместит свои стопы трейдер Джо, и эти очевидные уровни становятся идеальными мишенями.

Забавно видеть, как большинство брокеров активно пропагандируют своим клиентам важность размещения близких стопов как способ управления рисками, в то время как сами не менее активно ищут уровни скопления стоп-ордеров для охоты.Вялые рынки особенно уязвимы к таким манипуляциям, поэтому трейдерам следует избегать ранних часов сиднейской сессии и последних часов нью-йоркской сессии. Не менее опасен с этой точки зрения и час переноса позиций*, когда неопытные спекулянты открывают краткосрочные сделки в надежде заработать ролловер. (** Ролловер, или интерес — процент, который начисляется или списывается с позиции за ее перенос на следующий торговый день.)

В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы не оставлять фиксированных стоп-ордеров.Хотя профессиональные управляющие активами часто торгуют со стопами, они оставляют ордера на своих компьютерах, а не у своих брокеров (делая их невидимыми), и чаще всего торгуют вообще без сто- пов. Такая манера торговли предполагает, что вы рассматриваете ваши позиции не как одноразовые сделки, которые либо сработают, либо нет, но как непрерывную вереницу мнений о рынке, на основе которых вы ведете торговлю до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат.

Размещение плавающих стоп-ордеров (трейлинг-стопов) также не рекомендуется, потому что тем самым вы фактически отказываетесь от контроля над вашей позицией и выбираете выход на случайной отметке, которая может быть никак не связана с общим движением цены.Если разместить ордер слишком близко, он сработает слишком рано; если разместить его слишком далеко, можно потерять часть прибыли, если курс быстро откатится назад. Выставление стационарных стоп ордеров на расстоянии 10–20 пунктов также приводит к случайным срабатываниям и может очень быстро превратить прибыльную сделку в убыточную.

Следовательно, ваши точки размещения стоп-ордеров должны быть основаны на динамических уровнях, а не на произвольно выбранных статичных отметках.Динамические уровни стоп-лоссов,позволяют эффективно управлять риском, в то же время позволяя рынку делать то, что он делает.
Вместе с опытом к трейдерам обычно приходит понимание того, что использование фиксированных стоп-ордеров на самом деле больше мешает, чем помогает, — как психологически, так и с точки зрения результативности трейдинга.

Охота за стопами перед выходом новостей. Дилеры видят, что в ожидании выхода новостей их клиентская база открывает длинные позиции по фунту стерлингов, поэтому решают выбить их стоп-ордера, перед тем как будут опубликованы цифры. Если дилеры считают, что экономические данные вряд ли сильно повлияют на цены, они применяют простую тактику — начинают активно продавать за пять минут до выхода новостей (пользуясь низкой ликвидностью рынка), выбивают стоп ордера и затем занимают прежние позиции. Вот почему никогда не стоит входить в сделки незадолго до выхода новостей!

Характеристики трендов на рынке FOREX

Классические тренды на рынке FOREX формируются не так часто, но идут долго и упорно, безжалостно наказывая тех, кто осмеливается торговать против них. Следовательно, вам нужно научиться выявлять тренды в момент их зарождения и отличать их от краткосрочных движений цены.

Тренды на FOREX обычно начинаются незаметно. В этом состоит их специфика, потому что они часто возникают как непреднамеренное последствие какого-либо действия на мировых рынках капитала. Поскольку валюта является всего лишь средством обмена и по-прежнему не используется в широких масштабах для прямой спекуляции, даже косвенное событие, такое как бум на местном фондовом рынке, может оставить после себя мощный тренд на валютном рынке . Если японский фондовый рынок растет и международные фонды акций хотят поучаствовать в бычьем тренде, они вынуждены обменивать свою валюту на иены, чтобы купить японские акции. Хотя и непреднамеренно, эти фонды делают ставку на укрепление иены, и, если такие потоки достаточно сильны, они начинают доминировать на валютном рынке. Поскольку начальные движения, дающие рождение тренду, обычно поддерживаются реальными деньгами из карманов охотников за доходностью, хеджеров и стоимостных инвесторов, вы должны следить за макроэкономической картиной в поисках признаков того, что «умные деньги» начали приходить на рынок, чтобы воспользоваться развивающейся ситуацией.
Чем длиннее тренд, тем дольше длится коррекция / консолидация. Большинство трендов, вызванных фундаментальными причинами, не делают простых разворотов на 180 градусов. Прежде чем изменить направление, рынку требуется время, чтобы переварить первоначальное движение и привлечь больше покупателей / продавцов или устранить фундаментальную причину (разницу в доходностях).

Когда публика обнаруживает тренд, бывает уже слишком поздно. К тому моменту, когда широкая публика наконец-то осознает, что это отличная возможность подзаработать, профессионалы уже давным-давно в сделках и ждут, когда можно будет «выйти в кэш», сбыв свои позиции нахлынувшей розничной клиентуре.

Торговля на пресс-релизах ФРС

Как только Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы собирается на заседание, чтобы установить в США новые процентные ставки, торговля на валютном рынке становится опасным делом.
Многочисленные интерпретации и переинтерпретации того, что же на самом деле «хотели сказать» федералы, превращают рынок в кучу-мала непосредственно после выхода пресс-релиза, и дилеры закатывают рукава, чтобы «рубить» игроков на обеих сторонах рынка, в то время как валютные воротилы сидят и размышляют, был ли тон заявления «ястребиным» или «голубиным».
Что делать трейдеру в ситуации, когда цена прыгает на 50 пунктов вверх за одну минуту, а в следующую ныряет вниз на 50 пунктов? Все просто: подождать, пока осядет пыль, и дальше действовать в соответствии с движением цены.

Как торговать
Чтобы торговать как дилер , в данной ситуации вы должны понимать, что в течение следующих 30 минут после выхода пресс-релиза ФРС будет происходить охота за стопами.
Помните, что вы трейдер , а не экономист. На дневном графике эти дикие скачки будут едва заметны, поэтому используйте 15-минутные графики для того, чтобы определить момент, когда рынок наконец-то решит, в каком направлении двинуться дальше, и следуйте простым правилам дилеров:
• никогда не гонитесь за рынком;
• никогда не доверяйте первой цене.

Если заявление ФРС согласуется с ожиданиями рынка, торгуйте против любого движения за пределами диапазона и помните о типичном движении цены: в первые 15 минут дилеры будут выбивать верхние стоп-ордера, затем нижние (или наоборот), после чего рынок вернется к прежнему уровню и двинется дальше. Вы должны понимать, что такие неликвидные рынки —пиршество для охотников за стопами, поэтому научитесь определять «типичные» уровни размещения стоп-лоссов (обычно ниже / выше предыдущих максимумов или минимумов) и действовать сообща с дилерами.

Игра против рынка в период выхода новостей

Точно так же, как они торгуют на пресс-релизах ФРС , дилеры любят торговать на ключевых новостях, если они считают, что рынок движется в четком тренде. В зависимости от того, что больше волнует участников рынка (рост, инфляция и т. д.), некоторые новости могут быть для них важнее, чем другие. Когда все озабочены ростом, самые ожидаемые данные — статистика по занятости вне сельскохозяйственного сектора, публикуемая в первую пятницу месяца.

В дни выхода этой статистики рынки характеризуются повышенной волатильностью и в плановом порядке охотой на трейдеров, пытающихся торговать на новостях. Важно понимать, что одной-единственной новости в целом не под силу развернуть четкий тренд, поэтому предпочтительно торговать против новостей, причем в направлении доминирующего тренда. Только катастрофически плохая новость или серия негативных новостей способны затормозить сильный тренд.
Выход новостей и другие важные события — это «сезоны охоты» на трейдеров, поэтому вы должны всегда быть начеку. Если вы знаете, что лучше всего торгуете на спокойных рынках, тогда, возможно, вам стоит пропускать дни выхода данных, потому что торговать во время первоначального всплеска активности зачастую бывает невозможно, но особенно потому, что розничные брокеры имеют привычку совсем отключать свои системы, чтобы ограничить свои риски.

Всегда торгуйте в направлении тренда. Не думайте, что одна-единственная новость способна сломить сформировавшийся тренд (или диапазон).

Аналитики валютного рынка : кому это нужно?

Вместе с увеличением наплыва частных трейдеров на рынок FOREX критическая нехватка информации о рынке привела к рождению новой суперзвезды: аналитика валютного рынка . Розничные валютные брокеры пачками нанимают и продвигают таких парней — отчасти и для того, чтобы перебороть обоснованные страхи клиентов перед рынком. Не умеете торговать? Не волнуйтесь, у нас есть люди, которые научат вас этому. Не знаете, в каком направлении может пойти евро? Не беспокойтесь, у нас работают всезнающие эксперты.
Я бы хотел провести конкурс на лучшего трейдера между этими популярными аналитиками розничного валютного рынка и бросающими дротики обезьянами Малкиела . Уверяю вас, я бы поставил свои деньги на шимпанзе.

Давайте поближе познакомимся с этими людьми, чтобы понять, почему никогда не стоит слушать то, что они говорят.

Прежде всего кто эти люди? Не трейдеры, будьте уверены. Если вы изучите их биографии, то, скорее всего, обнаружите ученую степень, присвоенную одним из университетов Лиги плюща, и весомый багаж теоретических знаний. Имеют ли эти знания хотя бы какое-то отношение к внутридневной торговле на FOREX ? Нет, но их это не волнует. Они получают приятную «ненапряжную» зарплату, которая никак не связана с точностью их прогнозов. Поверьте мне, если бы прогнозы аналитиков были так хороши, они бы давным-давно управляли собственным инвестиционным фондом.

Каковы их должностные обязанности? Хорошо выглядеть перед камерой или уметь убедительно излагать свое мнение на бумаге. Как правило, они должны обладать способностью изрыгать потоки бессмысленного жаргонизма и экономических данных в подтверждение своих точек зрения.

Так в чем же состоит их работа? Как любая другая в мире, работа аналитиков состоит в том, чтобы добывать деньги для своей компании. Как они это делают? Снабжая трейдеров «ценной» информацией, единственная цель которой — заставить их больше торговать.Поскольку брокеры зарабатывают деньги только тогда, когда вы торгуете, они (и аналитики) будут уверять вас в том, что привлекательные возможности для торговли есть всегда. Умный трейдер никогда не будет торговать по совету своего брокера.

Раскрою вам маленький грязный секрет рынка FOREX : некоторые движения цен просто «случаются» и никто в действительности не знает почему! Поскольку корпоративные потоки обычно привносят сумятицу на внутридневные рынки, большинство их движений не имеют под собой никаких фундаментальных или технических причин, однако ни один уважающий себя аналитик никогда не будет застигнут врасплох и всегда представит убедительное объяснение.

СДЕЛКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ДИЛЕРОВ

Торговля против дилеров

Если вы торгуете через дилера , фактически вы торгуете против него. Это немного упрощенный взгляд на вещи, но если вы покупаете, то он продает и один из вас будет не прав. На спот-рынке FOREX у дилеров есть весомое преимущество перед рядовым трейдером : информация о потоке ордеров.
Представьте себе игру в покер, где вы видите карты всех игроков, а ваши не видит никто. Насколько изменится ваша игра! Зная намерения других игроков, вы можете скидывать карты, блефовать и, главное, легко ловить их на блефе. При таком сценарии вы вряд ли выйдете из-за стола без завидного выигрыша, и дилеры на рынке FOREX играют именно так.
С их спредами и информацией о потоке ордеров, которой они располагают, дилинговые центры являются источниками настолько гарантированной прибыли, что банки позволяют себе роскошь комплектовать их десятками прыщавых юнцов, из которых еще не известно, получатся ли хорошие трейдеры.

Информация о потоке ордеров
Информация о потоке ордеров — самый ценный товар для внутридневных трейдеров, потому что в конечном итоге именно большие потоки формируют внутридневные цены.
Маркетмейкер , получивший к исполнению крупный ордер, знает, что это его самый ценный актив, и может продать эту информацию хеджевым фондам или другим инвесторам в обмен на бизнес (комиссионные).
Значительная часть внутридневных движений цены является результатом спекуляций, слухов, психологических факторов и некоторых фактов , и чем вы крупнее как игрок, тем выше ваше положение в информационной пищевой цепочке.
Например, когда появляется лакомая информация («компании Х нужно срочно избавиться от $3 млрд до конца дня»), лучшие клиенты получают «первый звонок», после чего информация начинает просачиваться на рынок, пока наконец вы не увидите ее в своей новостной ленте. К тому моменту, когда информация достигает индивидуальных трейдеров, она уже использована и потеряла свою актуальность, что только подтверждает правило «покупать на слухах, продавать на фактах».

Мало кто из институциональных участников валютного рынка торгует без информации о потоках, и для многих профессиональных трейдеров типичный рабочий день начинается примерно так: прийти в офис, бросить быстрый взгляд на то, что происходит в Токио, поговорить с коллегами из ночной смены, потом снять трубку и начать обзвон. Кто что делает? Где вы видите стопы? И т. д. Ответы могут быть разными, начиная от «мертвый рынок» до «эти русские парни покупали весь день» или «куча стопов сидит под фигурой». Пара таких звонков — и вы получаете довольно точное представление о том, где находится рынок и куда он намеревается двинуться дальше.

Торговля на больших фигурах

Как уже говорилось, розничные операторы валютного рынка находятся в невыгодном положении в том плане, что они выступают единственными контрагентами трейдера и, выполняя эту функцию, иногда вынуждены создавать искусственные рынки.Хотя чаще всего валютные брокеры с легкостью справляются с этой задачей, компенсируя свои риски встречными сделками на межбанковском рынке , в периоды низкой ликвидности это представляет для них большую проблему и в то же время благоприятную возможность для трейдеров.
Торговля на больших фигурах — один из примеров того, как вы можете воспользоваться ограничениями, с которыми сталкивается ваш розничный брокер . Как знают все трейдеры, рынок постоянно тестирует критический уровень. Где он фактически расположен, не столь важно — это может быть четко определенный уровень Фибоначчи, линия тренда или, что наиболее вероятно, большая фигура.Во время резких, односторонних внутридневных движений цены рынок часто достигает критического уровня, выше которого, по мнению трейдеров, он подняться не сможет.Поскольку движения цены на FOREX в значительной мере бывают самореализующимися, трейдеры инициируют вблизи этого уровня короткие позиции (предполагая, что валютная пара направится выше), которые немедленно начинают вымываться рынком. Как правило, есть красивая большая круглая цифра, выше которой держатели коротких позиций выставляют свои стоп-ордера, уверенные в том, что у перекупленного рынка не хватит сил протолкнуть цену выше предполагаемых опционных барьеров и психологически значимой (но зачастую технически бессмысленной) цифры. В таких ситуациях дилеры закатывают рукава и начинают охоту за стопами.
Как правило, сначала цена пару раз откатывается от фигуры (что только укрепляет решимость держателей коротких позиций и провоцирует открытие новых), после чего дилеры проводят быструю скоординированную атаку на фигуру, преодолевая любую защиту опционов и выбивая находящиеся выше нее стоп-ордера.Мгновение, и курс откатывается ниже большой фигуры. С большинством трейдеров такое случалось и раньше — цена делает резкий выброс, выбивает вашу позицию и, как ни чем не бывало, начинает двигаться в ожидаемом вами направлении. Нет ничего более досадного для трейдера , чем такой сетап, когда вы неожиданно за мгновение лишаетесь ваших денег.
Прием, о котором я говорю, особенно хорошо работает с розничными брокерами, потому что фиксированные спреды и «гарантии» вынуждают их создавать рынок даже там, где его нет. Когда дилеры толкают цену вверх и выбивают стоп ордера выше большой фигуры, это действие настолько быстрое и одностороннее (держатели коротких позиций вынуждены откупать свои позиции), что на реальном межбанковском рынке по таким ценам торговля фактически невозможна. Спреды расширяются, и обычно вверх идут только котировки на продажу, потому что ни один дилер в здравом уме не хочет покупать выше фигуры.
Хотя настоящему банковскому дилеру , возможно, и не удастся получить исполненный ордер по таким ценам, вы сможете это сделать.

Из-за их фиксированных спредов, пока рыночная цена находится здесь, большинство розничных брокеров будут исполнять ваши ордера на продажу по этим ценам точно так же, как если бы они исполняли вместо этого ваши стопы! Таким образом трейдеры могут противостоять дилерам и даже использовать их тактику против них самих. Такая сделка кра- сива вдвойне, поскольку:
1) ваш риск ограничен и известен заранее. Если сделка не сработает, вы точно знаете, сколько потеряете, что является большим плюсом при определении размера позиции и т. д. Помните, что управление активами всегда должно быть на первом месте при принятии любых торговых решений;
2) вы становитесь шипами на пути у дилеров, что должно рассматриваться вами как дополнительный бонус. Чтобы провести такую сделку, необходимо выявить соответствующий сетап, знать план игры дилеров и идти на шаг впереди них.

Шаг 1. Выявите сетап
Ищите однонаправленные трендовые рынки, индикаторы перекупленности , очевидные цели (круглые числа). Вы знаете план игры дилеров — в данном случае выбить стопы выше отметки 150,00 и заработать несколько пунктов прибыли. Как только стопы сработают, цена быстро упадет ниже фигуры.

Шаг 2. Выставите ордера
Ордер на продажу одного лота на фигуре, ордера на продажу двух и трех лотов на 5 и 10 пунктов выше фигуры соответственно. Стоп-лоссы для всех лотов на 20 пунктов выше фигуры, тейк-профит для двух третьих объема сделки 5 пунктов ниже фигуры. Если все пойдет хорошо, у вас должно быть открыта короткая позиция по шести лотам по средней цене 150,6 (размер позиции зависит от вашего счета). Риск по этой сделке — 14 пунктов. Прибыль — 11 пунктов.

Постойте! Но как же быть с управлением активами, о котором я твержу столько времени? В этой сделке мы его полностью игнорируем? Не совсем так. Из-за высокой вероятности того, что эта сделка сработает в вашу пользу, лучше быстро зафиксировать прибыль, чем рисковать потерей всего в ожидании более глубокой коррекции. Нам известно движение цены (прорыв, выбивание стопов, быстрый откат), поэтому именно им мы и пытаемся воспользоваться. Помните, что мы просто пытаемся заработать на действиях дилеров, а не прогнозировать будущее. Последняя треть выигрыша останется на столе в том случае, если вам случилось продать на вершине, хотя чаще всего курс продолжит движение в доминирующем направлении.

Далее: движение цены типично. Дилеры быстро толкают цену выше отметки 150, исполняют стоп-ордера, и пара короткое время торгуется выше отметки 150 (всего несколько тиков), достигая максимума 150,06. У нас исполняются два ордера из трех, после чего цена быстро падает ниже большой фигуры. Наш ордер тейк-профит исполняется на отметке 149,95 и фиксирует нашу прибыль. Неплохой заработок за 10 секунд!

На этот раз нам повезло, и курс падает намного ниже того уровня, где мы фиксируем прибыль. Благодаря тому, что вы не закрываете треть сделки, в таких ситуациях вы получаете дополнительную прибыль.

Тренд определенно идет вверх, поэтому даже не думайте дальше играть против этого движения. Все, что мы хотели, — провести быструю легкую сделку.

Пример сделки на большой фигуре по паре EUR / USD.
Обратите внимание на скачок цены выше отметки 1,28

Типичное движение цены на уровне большой фигуры: быстрый выброс — и все кончено

Ключевые моменты сделки
• Подготовьте заранее и будьте начеку. Если сделка не сработает немедленно (максимум в течение 15 минут), выходите из нее. В этом случае движение цены сигнализирует о том, что оно поддерживается спросом со стороны реальных денег, а не просто инициируется дилерами.
• Хотя вблизи почти каждой круглой цифры цена ведет себя одинаково, эта сделка работает лучше всего в конце внутридневного трендового движения на фоне перекупленности в паре с психоогически значимыми числами, такими как 1,20; 150, 00; 2,00 и т. д.
• Помните, что мы здесь не для того, чтобы прогнозировать будущее (разворот или продолжение?); мы просто хотим прокатиться на хвосте у дилеров. Цена может подняться еще на 50 пунктов выше или достичь пика и рухнуть. Нас это не волнует; мы просто хотим заработать 10–15 пунктов прибыли, которую дилерам придется выложить из своего кармана.
• В целом нужно торговать только на первом прорыве выше большой фигуры, потому что именно здесь прячутся стоп лоссы.

Ограбьте вашего брокера

Трейдеры вздрагивают при упоминании о проскальзывании , потому что для них это означает, что их ордер исполнен по убийственной цене. Величина проскальзывания, с которой сталкивается трейдер , часто зависит от его контрагента и усугубляется двумя факторами — медлительностью дилеров и нехваткой ликвидности на волатильных рынках. В любом случае проскальзывание — это реально существующая проблема на большинстве волатильных и неликвидных рынков, и, как вы могли обратить внимание, обычно оно работает против трейдера.

Как мы уже говорили при обсуждении схемы сделки на большой фигуре, интернет-брокеры вынуждены создавать рынок для своих клиентов даже в периоды низкой ликвидности. Выставляемая ими котировка обычно представляет собой синтетический курс, определяемый исходя из котировок на покупку и на продажу, которые они получают от своих контрагентов, и, хотя их системы ценообразования полностью компьютеризированы и производят расчеты с молниеносной скоростью, их котировки все же не совсем такие быстрые, как те, что они получают. Другими словами, котировки интернет-брокеров выставляются с некоторой задержкой по сравнению с межбанковским рынком , и такое явление известно как запаздывание. Для умного трейдера это равносильно машине времени.

Представьте, что ваша брокерская фирма позволила вам торговать по котировкам, запаздывающим на 15 минут, в то время как на терминале вы видите текущие цены в режиме реального времени. Это было бы крайне выгодным предложением, если не сказать большего. Если сравнить несколько разных платформ для розничной торговли валютой (сегодня их существуют десятки), может броситься в глаза расхождение в потоке котировок. При сопоставлении с «живыми» котировками EBS можно увидеть, что некоторые платформы выставляют котировки относительно быстро, другие — чуть медленнее. Задержка во времени может быть серьезным неудобством, когда вы пытаетесь выйти из прибыльных позиций (поскольку их цена медленно приближается к нужному уровню или, что хуже, вообще не достигает его), но может дать вам большое преимущество при открытии позиции.

Шаг 1. Найти более быстрый поток котировок, чем ваш
Это легко сделать, если открыть разные платформы (в демо- или реальном режиме) на рядом стоящих терминалах, а затем сравнить их котировки во время выхода новостей и в целом в периоды повышенной волатильности . Можно подписаться и получать котировки напрямую от Reuters или EBS (через Bloomberg), но для мелкого трейдера это, как правило, слишком дорого.

Шаг 2. Открыть параллельно два потока котировок:
быстрый и более медленный для торговли
Если вы обнаружили, что ваша платформа поставляет самые быстрые котировки, то можете переключиться на более медленную платформу, чтобы воспользоваться этой ситуацией. Я обнаружил, что британские валютные брокеры котируют цены быстрее, чем их американские коллеги, потому что они часто используют модифицированный поток котировок Reuters для своих систем ценообразования.

Шаг 3. Сорвать свой куш
Я протестировал эту стратегию, открыв счет у одного из розничных ньюйоркских брокеров и торгуя на его платформе параллельно с котировками от Reuters. За одну неделю мне удалось заработать более 200 пунктов безрисковой прибыли. Не ахти какая сумма, но если рынок готов вам ее отдать, то почему бы не взять? Разумеется, брокеры, которым хорошо известна эта ситуация, постоянно пытаются модернизировать и ускорить свои системы ценообразования. Часто они вынуждены принимать проактивные меры в преддверии особенно волатильных и опасных для них периодов. Это значит, что в 8.30 по нью-йоркскому времени брокеры переводят котировки в ручной режим и, если ожидаются «важные» новости, могут обезопасить себя, просто отклоняя все входящие сделки. В такие периоды торговля становится невозможной. Это еще один грязный трюк, который проделывают розничные брокеры со своими клиентами.
Это законно? Разумеется, да!

Сравнение трех потоков рыночных котировок перед выходом экономических новостей. Более медленный поток котировок предлагает возможность для арбитража, позволяя купить евро почти на 10 пунктов ниже.

Если ваш брокер тормозит с котировками, это его проблема, а не ваша. Без раздумий залезайте к нему в карман и забирайте свои пункты прибыли, потому что своими раздутыми спредами, охотой за стопами и в целом недобросовестным отношением брокеры грабят рядового трейдера без зазрения совести. В конце концов, должны же они расплатиться за все ваши стоп-ордера, бессовестно выбитые с рынка, и за отвратительное исполнение ваших заявок. Хотя через какое-то время вас могут поймать на «мелком воровстве», почему бы по-быстрому не заработать несколько сотен баксов?

Ключевые моменты сделки
• Будьте внимательны к «неочевидным» новостным событиям, таким как выступления представителей ФРС , публикация индекса потребительского доверия (обычно поступающие в 15-минутном формате), и второстепенным экономическим новостям, таким как публикация Бежевой книги* и др. Можно воспользоваться запаздыванием котировок и в обычные периоды, когда рынок делает быстрые и резкие движения.
• Попытайтесь нацелиться на более экзотические валютные пары, не находящиеся под столь пристальным контролем дилеров. В большинстве крупных брокерских домов есть отделы по евро и фунту стерлингов, но в редких случаях там существует отдел по новозеландскому доллару, например. Расхождения в ценах по экзотическим парам не так бросаются в глаза дилерам, и может пройти какое-то время, прежде чем они будут устранены. (Однажды мой брокер «проспал», и я сумел купить пару GBP / JPY на 30 пунктов ниже реальной рыночной цены!)
• Чтобы войти в сделку, ищите достаточно большое расхождение, которое позволяет как минимум покрыть спред и заработать несколько пунктов безрисковой прибыли. Как правило, все сделки нужно закрывать очень быстро, но в редких случаях, когда вам удается включиться в большое движение, частично зафиксируйте прибыль, а для оставшейся части разместите стоп-ордер на точке входа и посмотрите, как далеко зайдет рынок!
• Не забывайте делать скриншоты открытой сделки на тот случай, если брокер вдруг решит отменить вашу сделку.

Если посмотреть на ситуацию в перспективе, рынок FOREX сталкивается с двумя глобальными проблемами — ликвидность и корреляция. Несмотря на то, что, рекламируя свою торговую платформу , ваш брокер может рисовать вам радужную картину растущих объемов торгов, неограниченной ликвидности и бесчисленных контрагентов, реальность намного суровее. Ликвидность на рынках не увеличивается; она либо остается на том же уровне, либо, что вероятнее, снижается.
Дело в том, что в мире существует ограниченный объем ликвидности, и, хотя методы доступа к этому пулу совершенствуются, ее реальный объем, доступный для торговли, фактически не меняется. Все эти новейшие электронные прайм-брокерские и дилинговые сервисы черпают воду из одного колодца, который издавна контролируется несколькими крупными банками. По мере того как все больше и больше торговых платформ предлагают доступ к этому фиксированному объему, возникает иллюзия роста ликвидности (теперь у вас три поставщика котировок вместо одного), но в действительности они просто режут пирог на все меньшие и меньшие куски.
В хорошие времена, когда на рынках царит позитивный настрой, это не представляет собой проблему, но в моменты сумятицы, когда колебания цен увеличиваются многократно, нехватка ликвидности может стать катастрофой. Новостные события, некогда проходившие незамеченными для трейдеров, сегодня превратились в события, «движущие рынок», которые иссушают ликвидность и порождают резкие внутридневные колебания цен, создавая еще более непредсказуемые условия для торговли. Однако еще более опасным, чем эти краткосрочные периоды волатильности , для трейдеров может быть спящий рынок.

Все зависит от вас
Сколько будет стоить доллар через год? Честно говоря, этого не знает никто. Да, на торговле валютой можно заработать много денег, но на прогнозах курсов валют — определенно нет. Чтобы добраться до горшка с золотом, вам нужно найти способ максимально точно и эффективно использовать рыночные коррекции, но никак не играть на прогнозах, потому что никакой технический или фундаментальный анализ не позволит вам переиграть толпу.
Секрет успеха на самом деле не такой уж большой секрет. Каждый знает, что при грамотном управлении активами и при наличии более-менее продуманной стратегии на FOREX вполне можно зарабатывать деньги. И тем не менее большинство трейдеров терпит неудачу.
Если вы начинающий трейдер и хотите стать по-настоящему успешным, вам необходимо полностью (повторяю: полностью) погрузиться в этот мир, чтобы прежде всего понять свои сильные стороны и уже в зависимости от этого двигаться дальше.
В конце концов, никому не под силу до конца понять и подчинить себе рынок FOREX ; но если вы сумеете абстрагироваться от долларовых знаков и сосредоточиться на интеллектуальном удовольствии, которое приносит игра на внутридневном валютном рынке , богатство определенно лежит на вашем пути!

ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Как начать торговый день

Вооружившись правилами эффективного управления активами и имея на руках более-менее продуманную торговую стратегию, вы готовы приступить к завоеванию рынка FOREX . Но независимо от того, являетесь ли вы приверженцем системного или дискреционного трейдинга , прежде чем выходить на рынок, вам нужно получить четкое представление о той торговой среде, в которой вы собираетесь торговать. Если представить валютный рынок как поле боя, то вы — генерал, а ваши позиции — это ваши войска, и, прежде чем посылать их в бой, вам нужно хорошо сориентироваться на местности. Наличие плана игры очень важно, потому что позволяет вам не только быстро реагировать на стремительные изменения рынка, но и помогает убрать из уравнения часть переменных, связанных с принятием решений, заранее запланировав некоторые шаги.

Необходимо понять общую картину

Лучший способ начать торговый день — начать с изучения графиков, причем идти следует от больших периодов к малым. Начните с дневных графиков, затем перейдите к 4-часовым, 1-часовым, 15-минутным и т. д. Если вы не знаете, где находитесь, как вам узнать, куда идете? Валютный трейдинг в равной мере опирается на понимание прошлого и настоящего, поэтому вы должны ответить на следующие вопросы: мы находимся на боковом или трендовом рынке? Не сформировались ли на рынке какие-либо значимые долгосрочные паттерны.

Итак, чтобы «почувствовать» рынок, необходимо предпринять следующие шаги.
1. Определите общее направление
Определить общее направление движения рынка не так сложно. Анализ графика японских свечей и полосы скользящих средних — два простых, интуитивно понятных способа выявления долгосрочных паттернов , разворотов и значимых сетапов.По полосе скользящих средних вы можете мгновенно определить, движется ли рынок в сильном тренде (расширение полосы) или консолидируется, готовясь к следующему крупному прорыву (сужение полосы).
2. Спрогнозируйте дневной диапазон
Правильно определенный дневной диапазон показывает, где будет происходить большая часть колебательных движений цены в течение дня, и любые движения за пределами диапазона могут рассматриваться как краткосрочные аномалии, против которых можно торговать.

После того как вы составили общее представление о рынке, можно приступить к планированию вашей реакции в ответ на несколько различных сценариев, которые могут реализоваться в течение дня. Это не только полезное упражнение для ума; ответы на вопросы «Что случится, если евро пробьет отметку 1,3560?» или «Как отреагирует рынок на плохую статистику по розничным продажам?» помогут вам при необходимости быстро и автоматически отреагировать на эти события. Убедитесь, что вы знаете обо всех новостных событиях, запланированных на этот день, а также об ожиданиях рынка, потому что очень часто трейдеры забывают, что есть и другие новости помимо публикации экономических данных в 8:30 по нью-йоркскому времени. Будьте внимательны к тому, что происходит в Европе и Азии, потому что новости из этого региона могут вызывать существенные движения цен на рынке.

Понимать картину в целом не значит понимать всю картину. Невозможно успешно торговать всеми валютными парами, поэтому сосредоточьтесь на своих любимых парах и изучите их досконально. Требуется много времени, чтобы понять поведение валюты, как она реагирует на такие факторы, как цены на нефть, процентные ставки и т. д., поэтому лучше сконцентрироваться на нескольких парах, чем торговать чем попало и как попало.

Всегда делайте заметки

Хотя на первый взгляд это может показаться неблагодарным трудом, ведение торгового журнала — лучший способ пожать плоды того ежедневного анализа, о котором мы только что говорили. Если вы не ведете никаких письменных записей, как вы узнаете, были ли ваши прогнозы «в деньгах» или то, что ваша тактика оказалось неверной?
В конце концов, ваш лучший учитель — это вы сами.

Как торговать на ценовом движении

Успешно торговать на резких движениях, которыми так славится валютный рынок, может быть довольно сложно, но умение выявлять и правильно интерпретировать ценовое движение в таких ситуациях дает нам весомое преимущество. Например, при резком падении цены необходимо внимательно оценить реакцию держателей длинных позиций, чтобы понять, не может ли это падение превратиться в паническое бегство с рынка. Наблюдая за реакцией держателей длинных позиций, как только курс начинает двигаться на юг, вы сможете определить, сидит ли рынок в больших объемах длинных позиций или нет.
Обычно, если за резким выбросом цены вниз следует столь же резкое V-образное ее восстановление, вам нужно быть осторожным с открытием коротких позиций. Тот факт, что массы покупателей стремятся войти в рынок на более низких уровнях, сигнализирует о том, что рынок не перевешен в длинную сторону и что эти более низкие уровни рассматриваются как выгодные точки входа теми игроками, которые хотят аккумулировать длинные позиции.
Однако, если после первоначального движения вниз любое повышение цены на несколько пунктов тут же распродается, вы можете быть вполне уверены в том, что рынок перевешен в длинную сторону и застигнут врасплох. Держатели длинных позиций понимают, что они убыточны, и ждут любого всплеска цены, чтобы избавиться от них. В таких ситуациях умные трейдеры и дилеры чуют кровь и отправляются на охоту.

Обратимся к графику, чтобы посмотреть, как реагирует рынок в ответ на резкие движения цены.

1. По какой-то причине (новости и т. д.) продавцы выходят на рынок и, преодолевая любое сопротивление покупателей, начинают двигать цену вниз. Когда нисходящее движение замедляется и начинается консолидация, реакция рынка в этот момент имеет критическое значение.

2. Резкого восстановления не происходит, что указывает на то, что никто не рассматривает эту коррекцию как «дешевый» уровень для покупки, и держатели длинных позиций начинают чувствовать жар под ногами. Валютная пара продолжает устойчивое движение вниз по мере того, как держатели коротких позиций фиксируют прибыль, продают по более выгодной цене и снова открывают короткие позиции. Падение будет продолжаться до тех пор, пока на рынке больше продавцов, чем покупателей, и пока не будет достигнута некая точка равновесия.

3. По идее цена должна отскочить от этой области, когда держатели коротких позиций начинают откупать свои позиции, но, видя вблизи привлекательную круглую цифру, к толпе продавцов присоединяются охотники за стопами и «преследователи» из числа индивидуальных трейдеров. На короткое время пара пробивает этот ключевой уровень, выбивает все оставшиеся стоп-ордера и отскакивает вверх, когда дилеры закрывают свои короткие позиции. К этому моменту держатели длинных позиций либо сталкиваются с принудительным закрытием позиций по стоп-ауту , либо пытаются ограничить свои убытки. После последнего всплеска продаж рынок сильно перепродан, свежего притока предложения нет. Этот дисбаланс создает отличный сетап для так называемого сжатия шортов (выдавливания коротких позиций). Поскольку рынок склонен следовать теории «максимальной боли», теперь он направляется на север, чтобы причинить некоторую боль и другой стороне рынка. Как только дилеры понимают, что давление продаж закончилось и первоначальные держатели коротких позиций (которые, как вы помните, видят поток ордеров) давно вымыты с рынка, они медленно начинают покупать пару.

4. Ожидая продолжения нисходящего движения, трейдеры («преследователи») снова занимают короткие позиции на последнем движении вниз. Теперь рынок перенасыщен короткими позициями, и происходит резкое V-образное восстановление. Как падающие друг за другом костяшки домино, короткие позиции легко выдавливаются дилерами с рынка. Процесс «сжатия шортов» обычно бывает резким и безжалостным, отражая панику держателей коротких позиций. Никогда не стоит недооценивать результаты беспорядочной вынужденной покупки или продажи, и никогда не стоит играть против «сжатия шортов» — иначе вас точно так же выдавят с рынка.

В данном случае первоначальное упорядоченное движение вниз продолжалось примерно два часа, а откат к прежнему уровню, сопровождавшийся «сжатием шортов», занял всего 30 минут. Простое сравнение двух половин графика наглядно показывает разницу между упорядоченными движениями рынка и вынужденной покупкой / продажей (за счет стоп-ордеров). Еще одно свидетельство того, насколько силен страх. Такие движения характерны для чисто спекулятивного рынка, где «горячие деньги» влияют на цены и фактически нет ставок, сделанных реальными деньгами или по долгосрочным фундаментальным причинам. Такова обыденная реальность валютного рынка .

Как построить позицию

Сформулировать хорошую торговую стратегию и мнения о рынке важно и нужно, но если у вас нет грамотной и упорядоченной тактики вхождения в позиции, вы можете столкнуться с тем, что ваши сделки моментально становятся убыточными, как только вы входите в рынок.

Ступенчатая тактика
Известно, что идеальный способ торговли — входить в позицию постепенно и затем так же постепенно выходить из нее, когда ваши цели достигнуты. В теории этот подход красив, но, как обнаруживает большинство трейдеров, реализовать его на практике очень сложно. Трудно увеличивать позицию, когда она кажется убыточной, и трудно не фиксировать прибыль, когда позиция уходит в плюс. Психологическое давление часто бывает слишком велико, и редкие счастливчики способны спокойно усидеть на месте, наблюдая за тем, как их прибыли и убытки прыгают вверх-вниз под влиянием резких колебаний рынка, подобно воздушному змею под порывами ветра. Один из способов избежать этого — забирать у рынка небольшие порции прибыли, вместо того чтобы ждать, пока сыграет вся ставка. Фиксировать прибыль в сделке очень важно — и не только из соображений результативности, но и для вашей психики. Фиксация прибыли создает позитивный настрой, который так необходим всем трейдерам, и в случае, если рынок вдруг развернется против вас и позиция принесет убыток, осознание того, что вам удалось забрать у рынка хоть сколько-то пунктов прибыли, позволит смягчить удар.

Построение позиции
Пытаться выбрать идеальный момент для входа в сделку и выхода неебесплодное занятие, которое только препятствует успешной торговле. Профессиональные трейдеры знают, что им вряд ли удастся войти «точно» на вершине или на дне, поэтому они сосредотачиваются на определении ценового диапазона для входа.
Рассмотрим это на примере валютной пары доллар США / канадский доллар, взятом из реальной жизни. Опираясь на технический анализ и нашу интерпретацию движения цены, мы делаем вывод о том, что луни будет падать, и открываем короткую позицию. В соответствии с нашими правилами управления активами наш риск не должен превышать $200 при размере счета $10К (2 %). У нас есть два варианта:
• один лот на 100К со стоп-ордером на расстоянии 20 пунктов;
• множество мини-лотов со стоп-ордерами на разных уровнях.
Вы можете немедленно увидеть, какую гибкость дает вам торговля мелкими лотами, и именно по этой причине большинство индивидуальных трейдеров должны ими торговать. Ваш общий риск — вот что должно заботить вас прежде всего, а не поиск идеальной точки для входа. Сегодня большинство торговых платформ автоматически рассчитывают среднюю цену по открытым позициям, что позволяет вам легко оценить свою подверженность риску по множеству позиций.

Скажем, мы решаем торговать пятью мини-лотами (с 5-кратным плечом). Если торговать всеми лотами сразу, нам нужно выставить стоп-ордер на 40 пунктов. Используя мини-лоты, мы рискуем той же суммой ($200), но с более низким профилем риска. По мере накопления опыта вы будете чувствовать себя все более комфортно с варьированием точек входа и уровней стоп-ордеров. Разумеется, к моменту принятия решения на наших графиках уже должны быть проведены дневные торговые уровни, которые можно использовать для определения точек входа и выхода. Торгуя пятью лотами, мы начинаем входить в рынок постепенно возрастающими объемами, когда цена достигает нашей точки входа.

1. Первый ордер на продажу на отметке 1,1330
Мы слегка попробовали ногой воду, чтобы понять, подходит ли нам рынок. Теперь может произойти одно из двух. Чаще всего вы увидите, что цена выстрелила вверх, как только вы открыли короткую позицию. В этот момент большинство трейдеров восклицают: «Со мной это происходит всегда!», но в нашем случае мы только рады увидеть более выгодные уровни для продажи. Но если пара немедленно спикирует вниз, наша позиция уже будет в плюсе. Неплохое место для вхождения в сделку. Начиная с малого, вы создаете для себя беспроигрышную ситуацию.

2. Курс луни растет, и мы продаем еще два лота на отметке 1,1345
Теперь у нас открыта короткая позиция по 3 лотам, и у нас осталось еще две пули. В течение нескольких минут пара продолжает движение вверх и достигает отметки 1,1355, что на 25 пунктов выше нашей первоначальной точки входа. Если пара продолжит расти, у нас остается еще два лота, чтобы увеличить нашу позицию, или, если мы будем чувствовать себя некомфортно, можем выйти из сделки с незначительным убытком. Если бы мы торговали одним большим лотом, наша позиция уже была бы принудительно закрыта по стоп-ауту .

3. Пара наконец сдается и получает нисходящий импульс.Мы продаем два последних лота на отметке 1,1333
В итоге у нас открыта короткая позиция по пяти лотам по средней цене 37. Обратите внимание, что это не «усреднение убытков», которое является шагом отчаяния. Это тактика построения позиции, которая дает нам возможность получить лучшую среднюю цену для наших коротких позиций (37 по сравнению с первоначальной 30) и даже воспользоваться движением вверх, которое вымыло с рынка многих наших коллег. После того как выбиты верхние стоп-ордера, ничто не препятствует движению пары вниз. Мы выходим из сделки в соответствии с нашими уровнями поддержки, закрывая 2 / 3 позиции, а на оставшуюся часть выставляя стоп-ордер на точке входа, чтобы посмотреть, не достигнет ли цена более низких уровней. Профессиональные трейдеры редко торгуют с фиксированными ордерами на рынке (из опасения раскрыть свои намерения) и принимают решения о входе в сделки и выходе из них на основе ценового движения. Такая манера торговли, вероятно, больше подходит опытным трейдерам с устоявшимися торговыми стилями, в то время как новичкам лучше торговать с многочисленными фиксированными ордерами, что позволит им сосредоточиться на корректировке своих аналитических выводов. Построить позицию — значит установить диапазоны, на которых вы будете торговать, а не пытаться определить абсолютные значения для идеального входа.На валютном рынке так много внутридневного шума, что найти идеальную точку входа и выхода в любой сделке практически невозможно; так зачем стараться? Вместо того чтобы думать «По какой цене войти в сделку?», вы должны думать «Где находится хороший 10–15-пунктовый диапазон для входа / выхода из моих позиций?» Если ваш анализ большую часть времени оказывается правильным, значит, вы должны большую часть времени зарабатывать прибыль.

Торгуйте в одних временных рамках

Находясь в сделке, некоторые трейдеры совершают критическую ошибку — переключаются на другие временны е рамки. Действительно, имея на руках убыточную сделку, может быть заманчивым прочесать различные графики в поисках слабых намеков на то, что ваша позиция может стать прибыльной. Открытая по 3-минутному графику сделка давным-давно «скисла», однако упрямый трейдер продолжает держать ее и обращается к 15-минутным и даже 30-минутным графикам, где сделка выглядит лучше. Как вы могли догадаться, этот прием никогда не работает и только увеличивает потери для кармана и психики трейдера. Научитесь быстро отсекать убытки. Если вы открыли сделку по торговому сигналу на 3 минутном графике, выходите, как только 3-минутный график говорит вам, что сделка убыточна. Бесполезно переключаться между разными графиками в поисках того, который соответствует вашему мнению о рынке; помните, что это вы следуете за движением цены, а не наоборот. Единственный раз, когда позволительно переключиться на другие временные рамки, — когда сделка глубоко в деньгах. Если сигнал на открытие был получен на 3-минутном графике, но сохраняется дольше, чем вы думали, логично предположить, что это движение будет продолжаться. Переключение на более крупный масштаб времени позволит вам увидеть общее направление рынка и подтвердить сигнал. В этом случае рекомендуется частично зафиксировать прибыль, а оставшейся части позволить двигаться дальше. Однако правило остается правилом: нужно выходить из сделки, основываясь на тех же временны х рамках, в которых вы в нее входили. Если ваш первоначальный анализ оказался неверным, вы все равно не сможете превратить убыточную сделку в прибыльную, какими бы замысловатыми индикаторами или приложениями ни пользовались. Как говорится, мусор на входе дает мусор на выходе.

Как выйти из убыточной позиции

Один из самых важных уроков, который должен выучить каждый трейдер , — как выходить из убыточных позиций с минимальными потерями. В какой-то момент своей жизни фактически каждый трейдер обнаруживает себя завязшим в сделке, ушедшей в глубокий минус и способной вымести его счет подчистую.
Разумеется, можно сказать, что при должном соблюдении правил управления активами такая ситуация никогда не возникнет, но в реальном мире подобные ситуации практически неизбежны из-за ошибок в суждении, технических проблем или простого упрямства. Какая бы ни была причина, повторюсь, что большинство трейдеров в какой-то момент понимают, что уже не контролируют свои позиции, и от того, как они поведут себя в этой ситуации, зависит срок их жизни на рынке.
Когда трейдер держит крупную убыточную позицию, как правило, у него есть два варианта: немедленно избавиться от нее с огромным убытком или попытаться усреднить убытки в надежде на разворот. Ни один из вариантов не является особо привлекательным, потому что в первом случае вы в одно мгновение лишаетесь всех ваших денег, а во втором —постепенно выкладываете их на стол и надеетесь на лучшее.
Но есть и третий вариант: постепенный выход из сделки. Успешные трейдеры отказываются принимать прямой убыток через выставление стоп-лосса; если они понимают, что оказались не правы, то начинают «облегчать» свои позиции, медленно прокладывая себе путь к выходу с рынка.
Если вы понимаете, что ваша позиция уходит в глубокий минус, ваша задача — улучшить среднюю цену без увеличения позиции. Добавление к убыточной позиции (усреднение убытков) только усугубляет болезненность происходящего, может быстро лишить вас гибкости по мере роста убытков и вывести ситуацию из-под контроля. Поэтому вместо того, чтобы увеличивать позицию, вам нужно отрезать от нее части при каждом откате, чтобы получить больше пространства для маневров и суметь избавиться от остального с минимальными потерями.

Предположим, что вы занимаете короткую позицию против тренда и хотите из нее выйти. У вас есть три варианта:
• закрыть всю позицию сразу и понести значительный убыток;
• держать позицию в надежде на то, что пара развернется вниз, прежде чем вы подпадете под стоп-аут;
• выходить из позиции частями при каждом подходящем откате.
Частичное закрытие позиции при каждом откате дает вам двойное преимущество. Во-первых, хотя первоначально вы несете убыток, вы высвобождаете ликвидность и становитесь более гибким, чтобы реагировать на будущее движение цены. С этого момента любое движение цены становится для вас благоприятным.
Во-вторых, если вы частями выходите из убыточной позиции, то мгновенно снимаете часть стресса. Помните, что зрелище возрастающих убытков — серьезная стрессовая нагрузка для вашей психики. При столкновении с большими убытками многие трейдеры стремятся немедленно устранить источник неприятных переживаний и принимают на себя ненужный удар. После того как вы частично закрыли позицию, вы получаете возможность проводить мелкие сделки, чтобы улучшить вашу среднюю цену. Таким образом, используя внутридневную волатильность , вы мелкими шагами выходите из убыточной позиции.

Всегда следите за вашим общим риском, потому что это имеет ключевое значение.

Никогда не стоит мериться силами с рынком, потому что он не обязан что-либо делать или не делать. Когда рынок сталкивается с чем-то, что предположительно не может сделать, он быстро начинает делать именно это. Вот почему трейдеры, которые продолжают надеяться на разворот и упрямо сидеть в сделках, обычно оказываются вне игры.

Гордости не место в торговле на FOREX ; рынок указал нам на ошибку, и мы должны двигаться дальше.

Ключевой момент — никогда не увеличивать ваш общий риск, но вместо этого управлять им. Проводя небольшие прибыльные сделки, вы повышаете вашу среднюю цену и позволяете себе выйти с приемлемым убытком из позиции, находившийся глубоко в минусах.

Запомните эти простые шаги для выхода из убыточной позиции
• Закройте часть вашей позиции при откате.
• Дождитесь, когда начнется консолидация и сформируется диапазон.
• Проводите множество быстрых диапазонных сделок.
• Минимизируйте ваш убыток и выходите. Не пытайтесь превратить убыточную сделку в прибыльную!

Когда нужно бросать все и убегать

Несмотря на то что вышеописанная стратегия может быть использована для выхода из большинства позиций, бывают случаи, когда вы просто должны принять убыток и уйти. Если резкое движение происходит по непредвиденной причине (такой как теракт 11 сентября, какое-либо политическое событие и т. д.), лучше закрыть все позиции как можно быстрее. Никто не в состоянии сразу оценить всех возможных последствий таких событий, поэтому лучше выйти из рынка и оценить ситуацию позже. В целом если в какой-то момент вы начинаете сомневаться в сделке, то стоит подумать о выходе из нее. Такой шаг может избавить вас впоследствии от массы переживаний. Дело в том, что «интуиция» или «чутье» — это не что иное, как отражение нашего подсознания, и оно в непрерывном режиме обрабатывает и накапливает информацию, о которой вы можете даже не знать. Чем дольше вы торгуете, тем более надежной становится ваша интуитивная реакция, потому что за эти годы ваше подсознание накапливает огромную базу знаний о графиках, паттернах и т. д. Вероятно, вы видели похожие сетапы раньше, просто не можете вспомнить где и когда, и ваша интуиция — т. е. ваше подсознание — подает вам сигнал тревоги. Такими сигналами нельзя пренебрегать, и успешные трейдеры учатся доверять своей интуиции.

Как составить эффективный торговый план для торговли на Форекс

Торговый план – неотъемлемый элемент в системе торговли успешного трейдера. Он является воплощением его торговой стратегии, экономит массу времени и бережет от ошибок.

Трейдер, который работает по торговому плану, получает гораздо больше прибыли и меньше убытков, чем тот, который торгует без плана.

Что собой представляет торговый план и как правильно его составить, чтобы он по-настоящему помогал в торговле? Об этом рассказываем в нашей статье.

Что такое торговый план

Необходимо понимать, что торговый план и торговая стратегия – это разные вещи. Хотя многие трейдеры их путают и считают, что это одно и то же.

Торговая стратегия – это комплекс четких правил входа и выхода из сделок. Она включает в себя время торговли, используемые таймфреймы, приоритетные валютные пары, методы анализа и т.п. – то есть все, что связано с открытием и закрытием сделок.

Торговый план – это своеобразная дорожная карта, в которой содержатся ответы на все вопросы и порядок действий при всевозможных ситуациях в процессе торговли, в т.ч. и основные положения мани-менеджмента и стратегии.

Другими словами, стратегия – это общая концепция сделок, а торговый план – это воплощение этой концепции на практике.

Рассмотрим подробно, что обязательно должен включать в себя эффективный торговый план для трейдинга на Форексе.

Содержание торгового плана на Форексе

При составлении торгового плана нужно учесть много моментов и всесторонне описать процесс совершения сделок при любых ситуациях на рынке Форекс.

Общих советов здесь нет, т.к. у каждого трейдера своя стратегия и стиль торговли. Поэтому все примеры, которые будем приводить, условны. Каждый трейдер должен составлять торговый план в индивидуальном порядке на основе своих предпочтений. Итак, какие же основные пункты торгового плана.

Цели (краткосрочные и долгосрочные)

Это поможет держать ситуацию под контролем. Если ваша цель – 10% дохода в месяц, то вам не нужно совершать 100 сделок ежедневно. А в периоды просадок важно не забывать о долгосрочных планах и не пытаться компенсировать убытки за один день.

1. «Цель – 10% в месяц. Значит, не нужно гнаться за количеством сделок и пытаться найти возможности для входа там, где их нет».

2. «Цель на год – увеличить депозит на 50 %».

Цели разделите по каждой сделке на долгосрочные (на год и более), среднесрочные (1-3 месяца), ежедневные.

Важно! Все цели должны соответствовать уровню опыта трейдера, размеру его депозита. А также должны быть основаны на трезвой самооценке.

Ограничение прибыли и убытков

Нужно заранее определить линию своего поведения при получении прибыли (большой и обычной) и при череде убыточных сделок.

Несколько примеров, чтобы было понятно, о чем речь:

  • «После пяти убыточных сделок подряд я прекращаю торговлю на неделю».
  • «При получении прибыли в 10% до конца недели не торгую».
  • «В день стараюсь сделать 25 пунктов прибыли, после этого прекращаю торговлю до следующего дня».
  • «При просадке в 25% до конца месяца не торгую».
  • «Если получена прибыль в 15 пунктов, то в этот день я больше не торгую».
  • «Если два дня подряд – убыточные, то прекращаю торговлю на неделю. Провожу анализ ситуации, чтобы найти свои ошибки».

Правила входа/выхода из сделок

В плане обязательно нужно указать:

  • набор и параметры используемых инструментов анализа либо настройки советника или торгового робота;
  • условия открытия сделки (ценовые уровни, индикаторы, модели на графиках, таймфреймы и т.д.);
  • условия закрытия сделки (сигналы индикаторов, достижение запланированного уровня прибыли, закрытие по стоп-лоссу или вручную);
  • параметры ордеров (стоп-лосс, тейк-профит и др.).

Правила мани-менеджмента

В торговом плане обязательно должны быть указаны принципы управления капиталом и рисками:

  • план действий в случае ошибочного входа, снижения уровня свободной маржи ниже минимального, пропуска торгового сигнала;
  • допустимый уровень потерь и действия в этом случае;
  • механизм вывода средств и распределения прибыли;
  • предельно допустимый уровень риска (например: «Не использую в одной сделке более 1% от всего депозита»).

Сложная система торговли

При применении нескольких торговых стратегий необходимо заранее определить, когда и какую из них использовать. Например:

  • «Вход в рынок выполняет советник. Затем я отключаю его и веду торговлю по стратегии А».
  • «Если на протяжении последней недели рынок был в тренде – торговать по стратегии Б, если во флете – по стратегии В».

Принципы работы на основе источников информации

Большое влияние на результаты торговли оказывает ее информационная составляющая – насколько актуальные новости и аналитику получает трейдер и правильно ли он их интерпретирует. Это обязательно должно быть учтено в торговом плане.

Необходимо указать все источники информации, которыми пользуетесь: новости, аналитика, экономический календарь, отчеты и другие данные, которым доверяете. Нужно определить, в каком режиме вы работаете с информацией (когда изучаете все данные, сколько времени этому уделяете и т.п.).

  • «Начинать торговый день с изучения списка новостей в экономическом календаре. Не торговать за полчаса до выхода важных новостей и через полчаса после этого».
  • «Отмечать возможные сетапы на графике, но перед тем, как открыть позицию, обязательно сверяться с аналитикой. При противоречиях перепроверять возможность для входа».

Технический анализ

Заранее определите, какие элементы технического анализа используете при изучении ситуации на рынке: паттерны на графиках, уровни поддержки и сопротивления, объемы, тренды и др.

Это позволит сэкономить время и приучит каждый раз действовать по заранее продуманной схеме.

Эмоциональная составляющая

В этом разделе плана описываются правила поведения при неуравновешенном состоянии. Например:

  • «При высокой температуре и болезни не торговать».
  • «Если я злюсь, взволнован, не могу сконцентрироваться, испуган, в депрессии или, наоборот, безмерно рад чему-то, нахожусь в состоянии энтузиазма и подъема, то я не торгую».

Действия в форс-мажорных обстоятельствах

К таким непредвиденным ситуациям относятся отключение электричества или интернета, поломка компьютера и т.п.

Что можно предпринять: купить запасной ноутбук и всегда держать его заряженным. Либо иметь для этой цели планшет или смартфон с установленным MT4.

Также не помешает 3G-модем либо смартфон с модемом. Не будет лишним заранее составить список близлежащих кафе с Wi-Fi.

В торговый план можно добавлять и другие элементы. Главное, чтобы вам было удобно им пользоваться, чтобы он был подробным и содержал ответы на все возможные вопросы, которые могут возникнуть в ходе торговли.

Для вас не должно быть неожиданностей в ситуации на рынке. Вы в любом случае должны знать, как себя вести в той или иной ситуации – все это должно быть прописано в торговом плане.

Гибкость при составлении торгового плана

С одной стороны, составленному торговому плану необходимо строго следовать. Но с другой стороны, нужно быть готовым к его изменению.

План необходимо периодически пересматривать. Если в течение длительного времени приходят только убытки, а прибыльных сделок совсем мало, то это повод пересмотреть свою стратегию и план торговли. Вероятнее всего, они содержат ошибки.

Также в торговый план нужно вносить коррективы при изменении стратегии и при смене валютных пар, выбранных для торговли.

Помните: для успеха на рынке Форекс трейдер должен постоянно развиваться и совершенствовать свои навыки торговли. И вместе с ростом его профессионализма должен меняться и торговый план!

Бизнес план для Форекс — 3% в день

Цель: заработать 1 миллион рублей за 13,5 месяцев.

Всем известно, что работа на бирже Форекс не имеет стабильности из-за постоянно меняющегося курса валют. По статистике 90-95 процентов трейдеров либо теряют свой депозит, либо имеют низкий не стабильный доход. Однако при правильном подходе к рынку Форекс заработать 1 миллион рублей реально и скажем более, возможно за 13,5 месяцев работы.

Стартовой точкой возьмем 3 процента. Почему именно 3? На наш взгляд 3- это реальный процент, 1-2 мало, хочется больше, да и на практике зарабатывается больше, чем 1 или 2%. Если поставим планку выше 3-х, то заработать это конечно же возможно, но при этом не будет стабильности и будет перегружен депозит, что не в коем случае допускать нельзя. А чтобы еще упростить нашу задачу, будем высчитывать процент не каждый день, а раз в неделю, то есть за 5 дней.

Открываем депозит на 30 долларов.

0,9 * 5 дней = 4,5$ примерно 5 долларов в неделю. Умножаем на 5 дней, потому что в субботу и воскресенье биржа не работает, округлили с 4,5 до 5, потому что в своих расчетах не будем учитывать реинвест( это когда идет умножение процента на процент, например: 30$ + 0,9$= 30,9 понедельник, далее уже берем 3 % от 30,9, а не начальные 30 $, но мы так считать не будем, пусть эти %%%% остаются в запасе, если в какой то день будет доходность, чуть меньше 3 %.

30,9 + 0,9 = 31,8 вторник- так будем считать мы, то есть не будем умножать % на % и так всю неделю, то есть 5 дней.

0,9*5 дней = грубо 5$

5$ *4 недели = 20 $ в месяц

Итог: 30$ + 20 $= 50 $, чистый доход 20 долларов.

1,5*5 дней* 4 недели= 30$ это чистый доход за второй месяц,

Всего депозит 80 $.

Немного упростим вид записи:

30$ через 1 месяц = 50$;

50$ через месяц = 80$;

80$ через месяц = 128$, округляем 130;

130$ через месяц = 208$, округляем 210;

210$= 336$, округляем 340;

340$=544$, округляем 545;

545$= 872$,округляем 875;

3584$= 5736$, округляем 5740;

5740$= 9184$, округляем 9185;

9185$= 14696$, округляем 14700;

14700$=23520$, теперь умножаем полученную сумму на курс

1$= 55 рублей =23520* 55= 1293600 рублей, даже более, чем планировали.

Подведем итог:

С 30$ за 14 месяцев, при доходности 3% в день( или 15% в неделю, или 60% в месяц, или 720% в год ) мы получим 23520$, переведем в рубли: с 1650 рублей получаем доход 1293600 рублей. Для сравнения, доход микро займов 2-4% в день, то есть от 720% ( так как у них оплачиваются все дни в году, то есть 7 дней в неделю, а не 5, как на бирже) до 1440% годовых.

Ну, а как добиться трех процентов в день на Форекс — это уже дело техники, тут нужно изучать рынок, торговые стратегии, уметь их применять, возможно и торговать с применением торговых роботов, знать выходы новостей и правила трейдинга.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

Добавить комментарий