Перекупленность для Форекс

Анализировать рыночное поведение необходимо комплексно. А для того чтобы в частности определить рыночную перекупленность и перепроданность необходимо использовать специальные индикаторы.

Торговые инструменты помогающие выявлять моменты перекупленности и перепроданности

В основном, трейдеры используют в торговле Форекс следующие индикаторы – «Bollinger Bands», «Stochastic», «RSI», «MACD», «Momentum» и некоторые другие.

Давайте рассмотрим ряд примеров, как определять состояние рынка при помощи индикаторов .

При определении рыночного состояния (перекупленности и перепроданности) хорошо проявляет себя Bollinger Bands (или привычные — полосы Боллинджера). На приведенном ниже графике можно достаточно отчетливо увидеть, как после наложения 20-ти дневных Bollinger Bands, бар цены вышел за их пределы. При помощи внешних полос можно прогнозировать развороты тренда и получать неплохую прибыль.

Анализ рынка с использованием Bollinger Bands является более качественным, но самое важное – Вы получаете для осуществления входа в рынок ранние сигналы. При этом не стоит забывать о том, что многое может зависеть от применяемого периода времени, которое Вы используете в торговле Форекс. Бывает, что некоторые из разворотов, это обычные откаты от основного тренда.

Определять состояние рынка с не меньшей точностью можно, используя индикатор «Stochastic». При этом, как видно из практики, многие спекулянты не правильно интерпретируют сигналы подаваемые данным осциллятором.

Наилучший сигнал индикатора «Stochastic» возникает при образовании более высокого минимума либо наоборот, более низкого минимума с последующим развитием движения в противоположном направлении.

Очередной индикатор, помогающий определить рыночную перекупленность и перепроданность, это индекс относительной силы, известный, как «RSI». Особенность индекса относительной силы в следующем: он работает с широким диапазоном цен.

Рекомендовано держать позицию открытой до тех пор, пока «RSI» не начнет показывать предпосылки к началу противоположного направления движения. Сигналы с весомым значением будут образовываться возле либо уровня перекупленности, либо уровня перепроданности. Но при этом, как рекомендуют опытные трейдеры, не будет лишним сравнивать показатели индикатора с ценовой моделью. Это даст возможность определить, что именно происходит с рынком – обычная коррекция или основной тренд начал разворот.

Перекупленность и перепроданность. Что еще здесь важно?

В целом перекупленность и перепроданность на рынке встречается не часто. Однако, любые стили торговли на Форекс, должны в любом случае ориентироваться на данные показатели, являющиеся достаточно существенными уровнями цены.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Перекупленность и перепроданность указывают трейдеру, как будет вести себя стоимость выбранного Вами торгового инструмента. Ну а для того чтобы осознать, что именно происходит во время процесса образования перекупленности или перепроданности, необходимо разбираться в фундаментальном анализе, который тесно связан с образованием спроса и предложения, а ведь как раз они оказывают основное воздействие на рыночную стоимость.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ:
Что важно знать в торгах о перекупленности и перепроданности

Индикатор Williams Percent Range

Индикатор WRP, известный также как Williams percent range, %R и под другими названиями представляет собой динамический инструмент определения состояния перекупленности и перепроданности на форекс. Инструмент проверен временем и по умолчанию включен во множество торговых платформ.

Дело теперь за тем, чтобы научиться правильно пользоваться r Williams.

Как работает индикатор WRP?

Существует формула, с которой обязательно надо ознакомиться:

%R = (Hight (14) — Close) / (Hight (14) — Low (14)) * (-100)

Формула расчета Процентного Диапазона Вильямса имеет следующий вид:
%R = – (MAX (HIGH (j – n)) – CLOSE (j)) / (MAX (HIGH (j – n)) – MIN (LOW (j – n))) * 100,
где CLOSE (j) — текущий уровень закрытия цены;
MAX (HIGH (j – n)) — максимальный уровень закрытия цены за n периодов;
MIN (LOW (j – n)) — минимальный уровень закрытия цены за n периодов.

Из формулы видно, что динамический индикатор Вильямса похож на популярный осциллятор Stochastic. При этом Williams %R имеет перевернутую шкалу, а для постройки второго индикатора необходимо внутреннее сглаживание.

Именно эта формула положена в основу данного индикатора. Если перевести из математического выражения получается отношение максимальной и минимальной цены закрытия, которое умножается на отрицательное число — 100.

Полученное значение свидетельствует о состоянии рынка. При этом:

• Зона перекупленности от -20 до 0.
• Зона перепроданности от -80 до -100.

Теория следующая: уровень цен может говорить о равновесии рынка. Максимум показывает потенциальную силу покупателей, а минимум указывает на продавцов. Цена закрытия при этом показывает кто в итоге победил.

Индикатор Williams показывает:

• Закрытие на восходящем тренде случилось далеко от максимума. Это говорит о том, что медведи не такие сильные, как предполагалось. В таких условиях можно думать о том, чтобы продать актив.
• Закрытие на нисходящей тенденции вдалеке от максимума говорит о том, что продавцы оказались слабее чем предполагалось. Можно покупать.

Сигналы.

С помощью Вильямса можно входить на рынок в момент перекупленности или перепроданности, дивергенции или при изменении тренда. Хотя в основном этот индикатор используется для первой указанной цели.

Тем более, что сигнал очень простой. Достаточно пересечения линией указанных значений.

Дивергенция здесь случается не очень часто. Но если трейдеру повезло, лучше не упускать возможность. Дивергенция подтверждается почти всегда.

При достижении ценой нового максимума и если при этом кривая индикатора не стала ниже в сравнении с более ранними показателями, лучше продавать. При зеркальном отображении рекомендуется покупать.

Резюме.

Инструмент предназначен для определения перепроданности и перекупленности. С этими двумя задачами индикатор превосходно справляется.

Можно использовать его и для второстепенных задач, но лучше предпочесть другой, более подходящих для них инструмент.

Добавить данный индикатор в терминал MT4 очень просто: меню «Вставка»–«Индикаторы»–«Осцилляторы»–«Williams’ Percent Range».

Форекс Статьи

Перекупленный и перепроданный рынок форекс

Выражение «рынок перекуплен/перепродан» уже набило оскомину у большинства трейдеров. Особенно часто используют такую характеристику рынка различного рода аналитики. В общем контексте это трактуется так: перекупленность — ситуация на рынке, возникающая после быстрого достижения ценой высокого уровня, валюта переоценена, ожидается снижения цен; перепроданность — ситуация на рынке, когда цена актива слишком и быстро понизилась, валюта недооценена, ожидается повышение цен. Исходя из понятия основного закона движения рынка — закона спроса и предложения следует, что уровень перекупленности обусловлен отсутствием спроса на актив по высокой цене, вследствие чего валютная пара свой рост прекращает, при этом отмечается рост ордеров на продажу. По достижению определенного объема Sell-ордеров цена начинает снижаться.

Уровень перепроданности обусловлен отсутствием предложения на продажу актива по низкой цене, на котором спрос начинает превышать предложение и при достижении критического объёма Buy-ордеров цена начинает расти.

Для определения состояния рынка используется «индикатор перекупленности/перепроданности». Это достаточно большая группа индикаторов-осцилляторов. Наиболее популярные индикаторы этой группы — Stochastic, RSI, MACD, Momentum. Каждый из осцилляторов имеет свои особенности и настройки. Ниже показано графическое отображение таких зон различными индикаторами:

1.Stochastic

2.RSI

3.MACD

Достаточно часто на рынке моменты перекупленности/перепроданности совпадают с локальным максимумом/минимумом цены, которые многие трейдеры трактуют как уровни поддержки или сопротивления.

Таким образом, на этих уровнях «толпа» всегда ожидает смену тенденции. Так ли это на самом деле? И как торговать эти состояния рынка?

Прежде всего, использование осцилляторов эффективно только при наличии на рынке бокового движения. При наличии выраженной тенденции осцилляторы использовать не рекомендуется из-за большого числа ложных сигналов (залипание в тренде).

Далее, осцилляторы лучше работают на больших таймфреймах, поскольку на маленьких временных интервалах значительно больше «рыночного шума» (хаотичных, практически не прогнозируемых движений) и генерируется множество ложных сигналов.

Открытие торговой позиции может осуществляться на основе генерирования различных сигналов (на примере Стохастика):

фильтрующий сигнал — выход индикатора из зоны перепроданности (значения выше 80) или перекупленности (значение ниже 20); подтверждающий сигнал — пересечение быстрой линией медленную сверху вниз при условии выхода индикатора из зоны перекупленности или, наоборот, снизу вверх при выходе индикатора из зоны перепроданности;

использование нулевой линии. Если осциллятор пробивает нулевую линию снизу вверх необходимо открывать длинные позиции, если опускается ниже нулевой линии — короткие. Однако, этот вариант лучше использовать в качестве фильтра — рассматривать сигналы только на покупку при нахождении осциллятора выше нулевой линии и наоборот. Также, нулевую линию можно использовать как уровень поддержки для возрастающей тенденции и уровень сопротивления при нисходящей тенденции. Пересечение нулевой линии является важным сигналом потенциально возможного изменения тренда. Еще один вариант — показания осциллятора на пиках коррекции тренда часто приближаются к нулевой линии и вслед за ценой, отскакивают от нее, возобновляя тренд. Важно: для использования нулевой линии необходимо использовать большие периоды усреднения.

Формирование дивергенции (различие направлений экстремумов на графике и пиковых значений индикатора). Дивергенция (бычья и медвежья) относится к самым сильным сигналам осцилляторов, свидетельствующих о развороте тенденции, однако, дивергенция работает не на всех осцилляторах. Дивергенции лучше всего работают в зонах перекупленности/перепроданности.

В заключение несколько советов:

1. советую показания осцилляторов смотреть на нескольких временных периодах M15-H1-D1. На дневках смотрим общее состояние рынка форекс и определяем направлением позиции, на часовом – определяем точку входа, а на M15 осуществляем точный вход;

2. ищите совпадение сильных горизонтальных уровней с зонами прекупленности и перепроданности;

3. перепроданность и перекупленность совершенно не означает смену тенденции. И открывать позицию против тренда, даже если цена временно торгуется в диапазоне, опираясь только на показания осцилляторов более чем рискованно;

4. рассматривать осцилляторы как самодостаточный метод анализа рынка и основу для принятия торговых решений не рекомендуется. Использовать осцилляторы лучше совместно с другими инструментами анализа.

Индикатор перекупленности перепроданности без перерисовки TS-1#2

Форекс индикатор для МТ4 TS-1#2 информативно отображает зоны перекупленности/перепроданности, выделяя их соответствующим цветом. Индикатор взят из платной торговой системы, которая стоит около 400 долларов. Его наверняка стоит скачать и потестировать.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Показания данного инструмента не рисуются — он работает без какой-либо перерисовки. По крайней мере, так утверждают его разработчики. Настройка у индикатора всего одна — включение и отключение алерта.

Окно с входными параметрами индикатора TS-1#2:

Технические индикаторы помогут определить состояние перекупленности или перепроданности рынка Форекс

Использование индикаторов в торговле на Форекс сегодня является одним из принципов эффективного трейдинга. Для того чтобы следить за постоянно меняющейся информацией и делать правильные выводы, необходим учет множества факторов. Однако основной для технических индикаторов является цена. Анализируя ее поведение в разных ситуациях, трейдеры могут принимать осознанные решения и прогнозировать направление движения тренда.

Одной из разновидностей таких инструментов на рынке Форекс можно назвать осцилляторы. К ним можно отнести и востребованный сегодня индикатор cci. Основным отличием их от других торговых инструментов является то, что они направлены на прогнозирование направления движения цены. Наиболее полезным он будет при отсутствии четкого тренда либо при наличии бокового движения стоимости финансового актива.

Осцилляторы позволяют выявить ситуацию перекупленности или перепроданности рынка. Эти понятия считаются достаточно размытыми, поэтому не все трейдеры могут правильно использовать их в торговле. По сути перекупленность — это ситуация, когда цена находится в верхней границе, поэтому вероятность дальнейшего ее повышения очень мала. Перепроданность — это обратное состояние. В этом случае цена находится в нижней границе, поэтому ее дальнейшее падение маловероятно. При наличии перекупленности или перепроданности наблюдается «перегрев» рынка и возникает необходимость в его коррекции.

Сегодня в трейдинге используется немало различных осцилляторов. Среди наиболее популярных — стохастик, о котором более детально можно узнать здесь. Для того чтобы повысить эффективность применения данного инструмента, можно сочетать его с другими техническими индикаторами. Это позволит снизить вероятность ориентировки на ложные сигналы, а также дать больше пищи для анализа.

Перекупленность и перепроданность: Почему это важно

Привет, трейдеры! Сегодня речь пойдет об очень важных понятиях на Форексе – перекупленность и перепроданность.

Статью подготовил трейдер-аналитик Pro-TS Александр Ларин.

Перекупленность – ситуация на рынке, когда цена не поднимается из-за того, что инструмент никто не покупает.

Перепроданность – ситуация на рынке, когда цена не понижается из-за того, что инструмент никто не продает.

Многие задаются вопросом: «Есть ли смысл в том, чтобы пользоваться зонами перекупленности и перепроданности?».

Сегодня мы попытаемся на него ответить.

Так для чего же ввели такие понятия, как перекупленность и перепроданность?

Вы сможете точнее находить наиболее выгодные точки входа в рынок, точно определять моменты разворота рынка, а также выявлять моменты, когда в рынок нельзя входить.

Другими словами, они используются как фильтр, помогающий выбрать самые лучшие моменты для наиболее выгодного трейдинга.

Для определения перекупленности и перепроданности на графике используются осцилляторы – специальные индикаторы, предназначенные для технического анализа. Они входят в базовый набор индикаторов платформы MetaTrader 4. Осцилляторы не могут показать тенденции рынка, но предоставляют наиболее точную информацию о перекупленности и перепроданности торгового инструмента, который Вы используете.

Одним из таких осцилляторов является «Stochastic» (Стохастик). Добавляем его на график и смотрим показания.

Определяемся с валютной парой. В нашем случае будет EUR/USD. Запускаем торговую платформу MT4, выбираем «Файл»/«Новый график».

Открывается следующее окно, где мы выбираем инструмент EUR/USD.

Затем появляется окно нашей валютной пары. Настраиваем его внешний вид.

Правой кнопкой мыши нажимаем на открывшееся окно, после чего появляется окно с настройками. Выбираем «Свойства».

В следующем окне выбираем:

• Вкладка «Цвета» – цветовая схема Black on White;
• Вкладка «Общие» – японские свечи, показывать линию «Ask», показывать разделители периодов.

Нажимаем кнопку «ОК», появившийся график увеличиваем при помощи лупы. Она находится в верхней части торговой платформы MetaTrader4.

Добавляем индикатор «Stochastic» на наш график.

Выбираем «Вставка»/«Индикаторы»/«Осцилляторы»/«Stochastic Oscillator».

Появляется окно настройки индикатора. Там мы ничего не меняем, просто нажимаем «ОК».

На нашем графике появляется индикатор.

КАК ПРИ ПОМОЩИ СТОХАСТИКА ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ?

Индикатор отображает на графике пунктирную и сплошную кривые линии. Находятся они в коридоре от 20 до 80. Когда линии выходят за 20 или за 80, а также закрепляются там, это указывает нам на перепроданность или перекупленность.

На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 20 и закрепились под ним. Это означает перепроданность.

На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 80 и закрепились над ним. Это означает перекупленность.

ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ: КАК ПРИМЕНЯТЬ В ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС?

Существует множество других индикаторов, показывающих перекупленность и перепроданность. Одним из таких является «RSI». Данный индикатор отображается на втором экране в рамках системы «Форекс без риска». Он учитывает только уровни 45 и 55. Для добавления индикатора нажимаем «Вставка»/«Индикаторы»/«Осцилляторы»/«Relative Strength Index».

На изображении представлен 2-й экран торговой системы «Форекс Без Риска», где стрелки указывают на индикатор «RSI». В окне указан коридор, применяемый для выявления выхода цены из коррекции, то есть состояния перекупленности или перепроданности.

Далее приведен пример перекупленности, выхода из него и возврата в восходящий тренд.

Зеленые стрелки отражают пересечение линии «RSI» зоны уровня 55. Сам инструмент GBP/USD был в восходящем тренде. Цена пошла вниз из-за остановки тренда – индикатор сразу на это отреагировал. Закрепление линии под уровнем 55 указало на то, что инструмент был перекуплен, а значит стоит ждать движения вниз. Далее стрелки указывают на движение индикатора между зонами 45 и 55. По линии видно, что цена не определилась с движением. Когда линия «RSI» пробивает уровень 55 – ожидается восстановление восходящего тренда, при уровне 45 – смены восходящего на нисходящий. На рисунке показано пробитие уровня 55 вверх, а также закрепление над уровнем. На графике мы видим восходящий тренд, что и отражает нам индикатор «RSI».

По такому же принципу работает и оценка перепроданности. Единственное отличие – направление. На графике мы видим нисходящий тренд. Индикатор «RSI» пересек зону 45, предупреждая нас о том, что пара USD/CAD перепродана, а значит, скорее всего, состоится разворот тренда. Но линия индикатора выходит вниз за уровень 45, что указывает нам на продолжение нисходящего тренда, что, собственно говоря, отображено на графике.

КАКИМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ В СХЕМЕ «ФОРЕКС БЕЗ ГРАНИЦ»?

Я показал Вам примеры анализа, используя понятия перекупленности и перепроданности. Остается разобраться в том, как это можно использовать для заработка! Отличным примером для нас послужат покупки.

Данное изображение уже было представлено выше. На этом примере рассмотрим точки входа в рынок. Напоминаю, что уровень 55 был пробит вверх, с последующим закреплением линии индикатора. Ожидаем продолжения восходящего тренда.

Переходим на младший таймфрейм, начиная использовать М15. Пытаемся найти точку входа, а также рассматриваем проторговку по принципу «ФБР».

6-го сентября в 5 часов утра линия индикатора «RSI» закрепилась над уровнем 55. Ищем точку входа!

Рассматриваем М15:

• Синие линии означают уровень поддержки средней силы;
• Оранжевая линия показывает сильный уровень сопротивления;
• Точка входа выделена красным кружком;
• SL1 указывает на первый Стоп-Лосс;
• TP1 отображает первый Тейк-Профит.

Итог сделки – 33 пункта прибыли. Мы закрыли половину сделки по принципу сейфа. Если бы сделка продолжалась, мы бы установили второй Стоп-Лосс в безубыточное состояние на уровне точки входа. Далее сделка держалась бы либо до второго Тейк-Профита, либо до закрытия по безубытку. Сейчас бы мы держали в ней еще порядка 30 пунктов прибыли, ожидая прохода цены до оранжевой линии.

Таким образом, зная о перекупленности и перепроданности, можно зарабатывать на рынке Форекс, используя торговую систему «Форекс без риска».

Как определить, что такое перекупленность и перепроданность, как использовать эти факторы в торговле?

Большое значение для успешной торговли на бирже Форекс имеют перекупленность, перепроданность – как трейдеру определить их, и как использовать в своих целях?

Что такое перекупленность и перепроданность?

Непривычные для русского уха слова «перекупленность» и «перепроданность» зачастую вызывает неверные ассоциации с «перекупкой» и «перепродажей». По мнению новичков речь идет о каких-то спекулятивных операциях.

На самом деле, все проще: слова «перепроданность», «перекупленность» образованы по аналогии с такими как «перегрев», «переохлаждение» и им подобными, то есть, означает некие пограничные состояния. В данном случае, границу тренда.

Важно! Перекупленность рынка (Overbought) – состояние, когда достигнут локальный максимум цен в текущем тренде, желание купить данный актив удовлетворено, ожидается понижение стоимости. Перепроданность рынка (Oversold) – обратная ситуация, минимум цены.

При отсутствии внешних факторов, стимулирующих тренд, на Форекс постоянно наблюдается чередование циклов перекупленности и перепроданности:

1. Например, на Форекс наблюдается нисходящий тренд на условную пару EUR / USD .
2. Трейдеры, которые приобрели актив ранее, спешат его сбыть, опасаясь дальнейшего понижения цены.
3. Другие трейдеры хотят воспользоваться низкой ценой и скупают актив в надежде заработать на последующем росте.
4. Но так как тренд нисходящий, желающих купить актив немного, и продающие трейдеры вынуждены опускать цены, чтобы привлечь покупателей.
5. В итоге рынок приходит к цене, по которой продающие трейдеры больше не хотят сбывать актив, тенденция нисходящий тренд слабеет.

О такой ситуации говорят, что рынок перепродан. Трейдеры, которые хотят сыграть на дальнейшем повышении, вынуждены поднимать цену, чтобы простимулировать остальных . Процесс нарастает, рынок переходит в восходящий тренд.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Для справки! Процесс смены тренда не мгновенный, он имеет временную протяженность, когда цена приближается к граничному значению, поэтому также используют термин «зона перекупленности и перепроданности».

Как определить перекупленность и перепроданность?

Искусство трейдинга состоит в том, чтобы вовремя предугадать смену тренда. Развороту сопутствует ряд признаков:

1. Быстрое изменение цены – на линейном графике наблюдается отвесная, почти вертикальная линия.
2. Значительное изменение цены – на «свечном» графике высокое тело свечи.
3. Период скачкообразного роста сменяется кратковременным ослаблением тренда.

Более точно определить перекупленность и перепроданность помогают различные индикаторы, основные из них следующие:

• Стохастик;
• MACD;
• полоса Боллинджера.

В чем особенности этих индикаторов?

Стохастик

Стохастический осциллятор, или Стохастик – один из основных инструментов выявления перепрданности/перекупленности рынка.

Справка! Стохастик – технический индикатор, показывающий отношение текущей цены актива к диапазону цен за прошлый период в процентах.

Принцип определения приближения перепроданости или перекупленности по Стохастику основывается на том, что цена при смене тренда останавливается возле максимума или минимума (в зависимости от того, восходящим или нисходящим является тренд) определенного предыдущего периода.

Основное преимущество – наглядность вхождения в граничную зону (более 80% либо менее 20% по Стохастику).

Как видно на графике, этот метода далеко не всегда дает достоверный результат, поэтому нуждается в перепроверке.

MACD – Moving Average Convergence/Divergence, конвергенция/дивергенция скользящих средних.

Для справки! MACD был разработан для того, чтобы сигнализировать о переходе в тренд после периода «затишья» ( бокового движения цен, или флэта ), но на Форекс его успешно используют для определения момента, когда рынок перекуплен или перепродан.

Для этого классический график MACD (две линии, показывающие значения скользящих средних) пришлось доработать, представив расхождение между значениями средних в виде гистограммы. Как это работает – показано на рисунке.

Основной недостаток метода, который определяет область его применения – временной лаг. Показатели MACD могут запаздывать в краткосрочном периоде.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера – Bollinger bands, BB, линии Боллинджера – индикатор, основанный на анализе отклонения текущих цен от скользящего среднего значения.

Bollinger bands состоит из трех линий на графике цен. Средняя линия показывает скользящее среднее значение цен за определенный период. Сверху и снизу от нее находятся две линии, которые располагаются таким образом, чтоб 95% значений текущих цен попадали в предел между крайними линиями.

Пространство, ограниченное верхней и нижней линией – и есть полоса Боллинджера. Ширина полосы пропорциональна разбросу цен.

Для выявления момента, когда рынок перекуплен или перепродан, BB накладывают на свечной график. Ситуацию, когда тело свечи выступает за полосу Боллинджера, называют «пробой». Пользоваться этим методом достаточно просто:

• полоса узкая – флет;
• полоса широкая – тренд;
• верхний пробой – рынок перекуплен;
• нижний пробой – рынок перепродан.

Но есть у метода и заметный недостаток: при спокойном рынке наблюдаются ложные пробои.

Практические рекомендации

Несмотря на достаточное количество инструментов и методов их использования на Форекс, поведение рынка не поддается 100% прогнозированию, не зря ведь издавна торговлю на бирже называют «биржевой игрой». Тем не менее, можно выделить несколько полезных рекомендаций.

Никогда нельзя полагаться на показания одного-двух индикаторов, следует использовать максимальное количество доступных инструментов, перепроверяя одни признаки другими.

1. Общее правило такое: чем сильнее тренд, тем более четкие показатели достижения пика. И напротив, флет вызывает большое количество «ложных срабатываний». Особенно это касается стохастика, чуть в меньшей степени – полос Боллинджера. Рекомендуется определять переход в тренд с помощью MACD.
2. Обнаружен пробой полосы Боллинджера и появились сомнения, не ложный ли он? Следует помнить, что один из признаков перекупленности/перепроданности рынка – скачкообразное изменение цен. Чем выше тело свечи – тем меньше вероятность ложного пробоя.
3. Нельзя забывать о временных лагах (запаздываниях) метода MACD. Нельзя полагаться на него при сильном тренде.

И главное: даже самые совершенные инструменты в самом лучшем случае покажут ситуацию на данный момент, чаще – то, как складывалась ситуация некоторое время назад. А для того, чтобы получать прибыль на Форекс, надо смотреть в будущее, в чем помогают качественные аналитические прогнозы от признанных экспертов трейдинга .

Зона перекупленности и перепроданности

Одно из очень популярное понятий технического анализа «рыночная перекупленность и перепроданность» очень сильно размыто, поскольку никто не может точно дать ему определение. В этой статье мы рассмотрим вопрос что это такое, как ее определять и применять в своей торговле.

Обычно в трейдинге принято определять перекупленность и перепроданность основываясь на значениях индикаторов. Для этого чаще всего используют осцилляторы.

На этих уровнях многие трейдеры ожидают разворота цены (коррекцию). Многие фиксируют свою прибыль в эти моменты, а также открывают позиции первые желающие сыграть против тренда.

Например, акция стоила 95 еще позавчера, то, если сегодня она стоит 100, то многие скажут, что она перекуплена (рост на 5,5% за три дня считается довольно резким на фондовом рынке).

Чаще всего такие зоны возникают на каких-то психологических отметках (круглые цифры 50, 100, 150 и т.д.), а также на уровнях поддержки и сопротивления.

Индикаторы и осцилляторы для определения перекупленность и перепроданность

Хорошими индикаторами для определения перекупленность и перепроданность являются следующие

Однако как можно заметить, что при устойчивом тренде индикаторы дают много ложных сигналов. Рекомендую использовать VSA анализ для более точного определения этих зон и поиска точек входа.

Как использовать рыночную перекупленность и перепроданность

Если мы знаем, что такое рыночная перекупленность и перепроданность, то можно использовать эти данные для своего торгового подхода. Многие трейдеры используют ее для открытия позиции против тренда. Однако это плохой подход. Входит против рынка, значит идти против тренда. Помните главные правила трейдинга: у цены нету понятия «дорого» и «дешево».

Лучшим решением для трейдера является ничего не делание в моменты перекупленности и перепроданности. Лучше всего дождаться отката и открыть позицию по тренду.

Смотрите также видео про перекупленность и перепроданность

Валютный рынок: перекупленность и перепроданность

В техническом анализе рынка форекс довольно часто встречаются такие понятия, как перекупленность или перепроданность рынка.
Оverbrought – перекупленность и oversold – перепроданность сегодня, как впрочем и ранее, актуальные понятия, и находят свое применение в прогнозировании и анализе валютного рынка. Познакомимся с этими понятиями немного поближе.

Перекупленностью принято считать период времени, когда стоимость прекращает свой рост. Происходит это тогда, когда число желающих приобрести валютный инструмент минимально, а число участников рынка, желающих данный валютный инструмент продать, увеличивается. По другому можно сказать, что перекупленность характеризуется числом открытых ордеров на продажу, и когда количество таких ордеров доходит до критической отметки, стоимость прекращает расти, что влечет за собой совершение участниками рынка коротких сделок. Это в свою очередь ведет к росту предложения валютного инструмента и провоцирует образование нисходящей тенденции.

Перепроданностью называется показатель, обратный перекупленности. Перепроданность образуется в то время, когда стоимость валютного инструмента достигает своего наименьшего значения и не может более продолжать это падение. В данном случае спрос превалирует над предложением. Стоимость дошла до критического минимального значения, что устраивает желающих данный валютный инструмент приобрести и служит хорошим моментом, чтобы открыть ордера на покупку.

Область перекупленности рынка как правило совпадает с максимальным значением в рамках определенного периода времени, а ее крайняя точка является чаще всего линией сопротивления, где отмечают разворот тенденции на понижение стоимости.
Абсолютно любой способ и стиль торговой деятельности подразумевает под собой ориентированность на эти показатели, являющиеся существенными в стратегическом понятии уровнями. Они указывают участникам рынка, как далее поведет себя стоимость того или иного торгового инструмента. Чтобы понять сам процесс образования рыночной перекупленности или перепроданности, нужно разобраться в фундаментальном исследовании рынка, которое как раз и изучает образование спроса и предложения. Необходимо зафиксировать то мгновение, когда покупательская заинтересованность совпадает с заинтересованностью продавцов, тогда и продавцы и покупатели осуществляют свои действия в одном направлении. В этих условиях активность торговли ограничена узким диапазоном, что формирует дисбаланс на рынке. Это ведет к тому, что одна из сторон истощается и в действие вступает ценовая механика. Для одной из сторон это является благоприятным временем, для той, которая преобладает.

Главным, что оказывает действие на рыночную стоимость, является предложение и спрос. Максимальное воздействие на цену оказывают именно их размеры. Нужно отметить, что рынок на изменение величины спроса или предложения может моментально и не среагировать, не сразу сменить направление движения. Есть такие точки, где наступает время, когда стоимость инструмента перестает устраивать продавцов или покупателей. И вот именно такие периоды носят название перепроданности или же перекупленности рынка.
Приведем вашему вниманию конкретный пример.

На валютном рынке по инструменту EUR/USD наблюдается восходящее движение. Стоимость все растет, даже несмотря на отсутствие макроэкономических новостей и других факторов, которые могли бы вызывать этот рост. И вот цена дорастает до того момента, когда она уже не устраивает участников рынка и они перестают открывать сделки. Становится понятно, что стоимость дошла до своего максимального значения и трейдеры закрывают открытые ранее ордера на продажу, что провоцирует еще более сильное ослабление восходящего движения и, следовательно, разворот тренда. Когда происходит разворот, число ордеров на продажу резко возрастает. Количество таких заявок все продолжает расти и приходит время, когда стоимость входит в область перекупленности. И тогда все начинает повторяться, только в обратном порядке.

Как мы уже замечали, разворот основного тренда далеко не всегда происходит именно в области перекупленности, либо перепроданности. Бывает, что сильные макроэкономические данные или резкая смена величины спроса или предложения становится причиной разворота. Именно этим обусловливается тот факт, что в торговой деятельности нельзя полагаться только лишь на один вид анализа, в данном случае на исследование перекупленности и перепроданности.

Как определить перекупленность/перепроданность рынка?

Перекупленность/перепроданность рынка определяется при помощи индикаторов. Как правило, это такие индикаторы, как Bollinger Bands, MACD, Stochastic, Momentum, RSI.

Ниже приведем примеры перекупленности и перепроданности по некоторым индикаторам на графиках.
Хороши в применении для определения перекупленности и перепроданности рынка полосы Боллинджера – Bollinger Bands. На графике 1 хорошо видно, как при наложении 20-дневных линий Боллинджера ценовой бар выходит за их пределы. Такие внешние полосы позволяют спрогнозировать разворот. Это можно применять для получения прибыли.

Опираясь на Bollinger Bands анализ рынка будет более качественным и, что очень важно, мы получим ранние сигналы для того, чтобы осуществить вход в рынок. Однако, не стоит забывать, что довольно многое зависит от временного периода, используемого для торговли. Некоторые развороты являются обычными откатами от главного тренда, тогда как другие – важные ценовые движения.

Кроме того, нужно правильно соизмерять свой метод торговли с временем удерживания позиции. Торговля в краткосрочных периодах более сложная для определения перекупленности/перепроданности рынка. Краткосрочный рынок является более изменчивым в сравнении, например с таймфреймом Н4. На крупных временных периодах, как правило, ведут торговую деятельность те участники рынка, которые располагают большим капиталом, поэтому рекомендуется осуществлять торговлю на таймфрейме Н1 и выше. При торговле на одном временном периоде, а определении уровней перекупленности (перепроданности) на другом, есть риск потерь, поэтому предпочтительнее делать это на одном таймфрейме.

Еще одним из примеров определения уровней перекупленности и перепроданности рынка можно отметить индикатор Stochastic (график 2.). Как показывает практика, многие участники рынка не могут правильно интерпретировать сигналы данного осциллятора. Важным моментом здесь является раннее определение. В этом поможет подключение таких моделей, как “двойное дно” или “двойная вершина”. А если вы еще применяете и Price Action, то это тоже неплохо, так как паттерны послужат дополнительным сигналом.
Лучший сигнал возникает тогда, когда Stochastic образовывает более высокий минимум, или наоборот, более низкий максимум, и далее продолжает развивать движение в обратном направлении.

Еще одним индикатором, который помогает определять перекупленность и перепроданность рынка, является индикатор RSI – индекс относительной силы (график 3.). Особенностью данного индикатора является то, что он рассматривает широкий диапазон цены. Открытую позицию предпочтительно держать до того времени, пока индикатор RSI не подаст признаки к началу обратного направления движения. Сигналы, которые имеют весомое значение, образовываются возле уровней перекупленности (перепроданности). Но и в такой ситуации не лишним будет сравнить индекс относительной силы с ценовой моделью. Это поможет определить, что на самом деле происходит: простая коррекция или разворот основного тренда.

В целом, встретить ререкупленность или перепроданность рынка можно довольно не часто. Наибольшую продолжительность времени рынок находится в состоянии, называемом средневзвешенным. Средневзвешенное состояние – это состояние рынка, когда стоимость колеблется в пределах максимального и минимального значения. При долгом следовании тренду диапазон от минимума до максимума растет, вот тогда и образуются сигналы, говорящие о перекупленности либо перепроданности рынка. Не нужно такой факт сразу принимать за сигнал и открывать позицию, воспринимайте такое положение дел как предупреждение о том, что возможно в скором времени произойдет разворот. Однако, стоит отметить, что если стоимость колеблется от одного уровня к другому, после чего образуется свеча расширения, то при таком сигнале лучшим решением будет выход с рынка.

Перекупленность или перепроданность рынка

— Перекупленность или перепроданность рынка
— Перекупленный рынок Overbought
— Перепроданный рынок Oversold
— Суть рыночной перекупленности и перепроданности
— С чего начать? Работа с перекупленностью-перепроданностью
— Классические понимания индикаторов перекупленностей и перепроданностей
— Индикатор перекупленности и перепроданности Stochastic
— ВЫВОД

Основными показателями, которые действуют на рыночную цену, являются спрос и предложение, именно изменение их величины оказывает наибольшее влияние на цену. При этом рынок не всегда реагирует на данное событие моментальным разворотом, существуют точки или зоны, в которых наступает момент, когда цена актива не устраивает покупателей или продавцов. Такие периоды именуют перекупленность или перепроданность рынка.

Состояние перекупленности происходит, когда цена резкими рывками выходит вверх, мы ожидаем её снижения. Перепроданность происходит наоборот, когда цена резко пошла вниз, тогда мы ожидаем рост цены на рынке.

В трейдинге понятия «overbrought» (перекупленность) и «oversold» (перепроданность) являются актуальными понятиями и применяются при прогнозировании и анализе как фондового рынка, сырьевого, так и рынка валют.
Состояния «перекупленность» и «перепроданность» как правило определяется индикаторами технического анализа (в основном осцилляторами), такими как MACD, Momentum, Stochastic, RSI и другими.

Вас может заинтересовать статья «Трендовая модель».

Суть рыночной перекупленности и перепроданности

Любой стиль торговли подразумевает ориентацию на эти стратегически важные уровни, поскольку именно они показывают, куда дальше двинется цена. Для понимания процесса формирования состояний перекупленности и перепроданности, нужно хорошо понимать фундаментальный анализ (формирование спроса и предложения).

Нам нужно обнаружить момент, когда интересы покупателей и продавцов сращиваются, тогда данные группы игроков действуют однонаправлено. Торговая активность в таких условиях будет заключена в достаточно узкие рамки. При этом получается рыночный дисбаланс, что истощает одну из сторон, а дальше начинает действовать ценовая механика, что благоприятствует какой-то одной из групп – той, что перевешивает в данный момент.

Важным моментом, является «не попасть на удочку» ловли дисбаланса рынка. В этот момент нужно задействовать не только основы технического анализа (используя различные индикаторы), а ещё очень важно обратиться к фундаментальному анализу, чтобы выяснить все аспекты согласованности рынка.

Перекупленный рынок Overbought

Перекупленный рынок – ситуация, возникающая после того как цены повысились слишком высоко и быстро, и скоро ожидается понижение цен.

По отношению к форекс этот показатель характеризуется количеством открытых ордеров на продажу, когда оно достигает максимальной отметки, цена не желает больше расти и трейдеры начинают совершить короткие сделки. Что приводит к увеличению предложения валюты и соответственно вызывает нисходящий тренд на форекс.

Зона перекупленности обычно совпадет с максимумом на определенном временном промежутке, а ее крайняя точка может выступать в качестве уровня сопротивления, у границы которого произойдет разворот тренда в сторону снижения цены.

Также читайте статью «Аск Бид».

Перепроданный рынок Oversold

Перепроданный рынок – ситуация, когда цены понизились слишком низко и быстро; ожидается повышение.

Наступает тогда, когда цена на валютную пару достигает своего минимума и не имеет возможности снижаться далее. Говорит о том, что спрос на данный момент начинает превышать предложение. Цена достигла граничного минимума и начала устраивать большинство из покупателей, что является сигналов для открытия ордеров на покупку.

Для большей наглядности следует рассмотреть данную ситуацию на конкретном примере. На рынке форекс присутствует восходящий тренд по валютной паре евро/доллар, цена неуклонно растет, при этом отсутствуют факторы, стимулирующие этот рост, в результате наступает момент, когда уже никто не хочет открывать сделки по этой цене.

Трейдеры понимают, что она достигла своего максимума и осуществляю закрытие ранее открытых ордеров на продажу, это вызывает еще большее ослабление тренда и как следствие его разворот. После разворота массово возрастает количество заявок на продажу, которые продолжают расти до того момента как цена не войдет в зону перекупленности и все повторяется в обратном порядке.

Возможно, вам будет интересно почитать статью «Стохастик»

С чего начать? Работа с перекупленностью-перепроданностью

Первое, что важно учесть, перед тем как выходить в бой на рынок, нужно учесть все новостные сигналы, которые выходят по экономическому календарю.
Далее, сопоставить старые показатели на рынке. То есть нужно читать данные.
Необходимо учитывать все максимумы и минимумы прошлого дня, для того чтобы сделать анализ на сегодняшний день.

Потому что именно эти показатели, могут составить линии сопротивления и линии поддержки на сегодняшний пик внутри дневной торговли. И что важно, эти моменты также могут указать на прорыв цен или продолжение тренда.

А вот силу тренда нам могут помочь определить такие индикаторы как:

• индикатор определение силы тренда Aroon;

• индикатор, который сможет определить вход и выход из рынка полосы Боллинджера;

• для ясности ума ещё задействуем стратегию с работой на индикаторе RSI (который отчётливо даёт сигналы об уровнях перепроданности перекупленности).

Классические понимания индикаторов перекупленностей и перепроданностей

Наиболее предпочтительные для трейдеров являются классические индикаторы перекупленности и перепроданности, которые есть в любом торговом терминале:

• Stochastic;
• MACD;
• RSI;
• Bollinger Bands.

Индикатор перекупленности и перепроданности Stochastic

Следует отметить, что разворот тренда не всегда случается только в зоне перекупленности или перепроданности, очень часто его причинами становится сильная новость или резкое изменение спроса (предложения) валюты. Поэтому нельзя на 100% полагаться в торговле только на анализ перекупленности и перепроданности.

Основным инструментом, который позволяет определить данные моменты на рынке форекс, выступает индикатор Стохастик, его можно найти в любом из терминалов трейдера.

Когда индикатор стохастик заходит в уровни перепроданности и перекупленности , можно ожидать начало разворота. Такими уровнями считают значения индикатора выше 80 и ниже 20.

Перед самым разворотом индикатора происходит пересечение быстрой (красной) и медленной (синей) линий стохастика, по теории вместе с ним и разворачивается цена. После такого пересечения дожидаемся закрытие бара и получаем классический разворот индикатора с ценой.

Стохастик выделяют еще как осцилятор перекупленности и перепроданности по формированию дивергенций.

Ниже смотрите дивергенции стохоастика.

Это разногласие цены и индикатора, по таким диверам можно с ориентироваться куда пойдет дальше цена.

ВЫВОД

Многих новичков вводят в заблуждение резкие скачки вниз иди вверх при перекупленности-перепроданности.

Каждый, кто торгует на Форекс должен уметь определять правильные сигналы от ложных посылов рынка. Для этого мало владеть нужной информацией, важно в нужный момент комбинировать правильно индикаторы.

Поэтому необходимо найти свой собственный способ для извлечения прибыли на Форекс. В этом вам помогут эксперты, которые разрабатывали такие методы годами.

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Индикаторы перекупленности и перепроданности

Зачастую, слушая или читая биржевые сводки, мы с вами натыкаемся на упоминания таких терминов как перекупленность и перепроданность. Одной из проблем современного мира частных трейдеров, является полное непонимание сути данного явления: довольно часто мы не знаем, как поступать в те моменты, когда индикаторы перекупленности и перепроданности обращают наше внимание на то или иное движение курса.

Понятие перекупленности и перепроданности

Как нам уже известно, курс любой ценной бумаги (или валюты, если речь идет о валютной бирже) имеет определенную тенденцию к изменению, называемую трендом. В то время как точные колебания предугадать довольно сложно, тренд курса можно выяснить, взглянув на котировки ценной бумаги за последнее время.

В те моменты, когда цена актива резко возрастает, выбиваясь из коридора тренда, подобная ценная бумага считается перекупленной – в те моменты, когда акция либо облигация (или же валюта) начинает активно скупаться, предлагающая сторона старается получить дополнительную прибыль, повышая стоимость ценной бумаги. Так как скупка происходит лавинообразно, повышение курса легко можно увидеть на графиках.

Ситуация, как правило, усугубляется действиями спекулянтов, которые, обращая внимание на резкий скачок курса, стараются получить максимум прибыли, начиная открывать и тут же закрывать позиции.

Если же цена наоборот значительно «просела», выбившись из тренда, ценная бумага считается перепроданной. Здесь дела обстоят с точностью до наоборот – массовая продажа какой-либо ценной бумаги вызывает снижение спроса. Ситуация опять же страдает из-за трейдеров, старающихся заработать или избежать убытков – они тут же начинают закрывать позиции, вызывая еще более сильное снижение курса.

Так как подобные колебания курса выбиваются из тренда, вполне можно ожидать восстановления стоимости ценной бумаги. В частности, после перекупленности происходит снижение курса, а после перепроданности – повышение.

Как поступать в моменты перекупленности и перепроданности?

Так как вышеназванные события происходят крайне редко, у некоторых трейдеров может возникнуть мысль о том, что на данных скачках можно неплохо заработать. Однако, прежде чем делать выводы необходимо уяснить несколько основных понятий, которые позволят улучшить ваше трейдинговую стратегию.

Во-первых, все законы, методы и стратегии торговли на фондовом рынке ориентированы на его средневзвешенное состояние. Ситуация, когда на графиках видны индикаторы перекупленности или перепроданности, является внештатной, соответственно, любые позиции, открываемые во время подобных колебаний, обладают значительным риском.

Во-вторых, если вы все же решили рискнуть и попытаться заработать на столь резких колебаниях, необходимо четко уяснить, что перепроданность может оказаться лишь резким снижением курса, связанным с изменением рейтинга эмитента, а перекупленность может в любой момент достичь собственного пика, после чего вы останетесь с позициями, которые были открыты по заведомо высокой цене.

Таким образом, если ваша стратегия ориентируется по большей части на сделки с минимальным риском, периоды перекупленности и перепроданности лучше просто пережидать. В противном случае, ориентируйтесь исключительно на собственную интуицию, так как более или менее точно проанализировать данную ситуацию практически невозможно.

Индикаторы перекупленности и перепроданности

Для определения состояния перекупленности и перепроданности лучше всего использовать один из следующих методов анализа: полосы Боллинджера, стохастический осциллятор, а также индекс относительной силы.

Полосы (линии) Боллинджера способны создавать на графике границы торгового коридора, пересечение которых свидетельствует о перепроданности или перекупленности.

Стохастический осциллятор использует данные предыдущих периодов, формируя на их основе линии границ тренда, которые также можно рассматривать как линии, пересечение которых позволяет определить перекупленность или перепроданность.

Для работы с большими диапазонами лучше всего использовать индекс относительной силы (RSI). График, основанный на данном типе анализа, демонстрирует периоды перекупленности или перепроданности максимальным приближением кривой к отметкам 0% и 100%.

Как вы могли заметить, перекупленность и перепроданность являются понятиями, способными оказать значительное влияние на поведение рынка и на стратегию трейдеров. Своевременное их определение позволит вам лучше сориентироваться в ситуации, а также произвести краткосрочный прогноз движения курса.

Торговля на состоянии перекупленности и перепроданности рынка

Известно, что основные направления движения цены называются трендами. Однако они не длятся вечно. Это означает, что в тренде всегда есть периоды, когда цена актива «отдыхает» и консолидирует для того, чтобы набрать силы для дальнейшего движения. >Принято называть данные состояния «перекупленность» или «перепроданность», в зависимости от направления рынка. По сути, это означает, что рынок временно переполнился короткими либо длинными заявками.

Есть много способов, с помощью которых могут быть определены крайние точки на рынке. Два наиболее часто используемых технических индикаторов, которые используются для идентификации этих периодов: Relative Strength Index (RSI) и Стохастик осциллятор.

Оба этих показателей измеряют скорость изменения цены. Когда цен на активы перемещается за пределы средних значений скорости изменения, это значит что рынок вошел в состояние перекупленности или перепроданности. Для RSI сигналом обычно считается значение индикатора выше 70 (в зоне перекупленности) или ниже 30 (перепроданности). При использовании Стохастика наиболее распространенные уровни 80 и 20 соответственно.

Опционная торговая стратегия на перекупленности/перепроданности

Эта стратегия для торговли на бинарных опционах хорошо работает с валютными опционами, в частности, при торговле часовыми контрактами. Вы, разумеется, можете применять эту методику и на других рынках и периодах времени, если пожелаете.

При торговле на часовых бинарных опционах рекомендуется следить за движением цен на пятиминутном таймфрейме.

Для торговли на данной стратегии Вам понадобится следующее:

• Пятиминутный график интересующего актива
• Информация о направлении тренда (смотри предыдущую статью)
• Осциллятор стохастик
• Торговый счет на бинарных опционах открыт и установлен на торговлю часовыми контрактами

Стохастик осциллятор можно настроить с рядом различных настроек. Однако рекомендуется придерживаться наиболее распространенной (8,3,3) в сочетании с простой скользящей средней.

Теория стратегии

График выше показывает цекну валютной пары EUR/USD. Мы видим, что значение индикатора колеблется вверх и вниз, в унисон движению цени актива. Нас интересуют точки, где показатель индикатора находится выше 80 или ниже 20. Эти означает, что актив находится в состоянии крайней перепроданности/перекупленности.

Стратегия фактически ищет точки, в которых начинается движение в направлении основного тренда. Внимание! Крайне не рекомендуется, используя данный метод торговли, либо же какой либо другой, торговать против основного тренда, т.к. это практически всегда приводит к крупным убыткам.

Для торговли рекомендуется использование основных Call/Put бинарных опционов.

Сигнал входа

Сигналом для входа в рынок является момент, когда обе линии индикатора переходят из состояния перекупленности или перепроданности в срединную часть индикатора. В этот момент вы открываете сделку в направлении дневного тренда на рынке.

Давайте взглянем на следующих реальных примеров, которые помогут прояснить запись сигнала.

EUR/USD находилась в нисходящем тренде в течение предыдущих торговых дней. Поэтому мы надеемся купить PUT контракт. Значит там нужно искать момент, когда осциллятор пересекает сверху вниз уровень 80.

• Пример 1 — Около 7:40 цена движется из области перекупленности вниз, что заставляет индикатор пересечь уровень 80 сверху вниз. Располагаем контракт PUT на ближайшем часовом опционе (8:00).
• Пример 2 — Около 8:50 график еще раз показывает перекупленность и переход из нее в нормальное состояние. Снова размещаем контракт PUT на ближайшем часовом опционном контракте, чье время экспирации наступит в 09:00.

Оба этих примера на PUT контрактах, однако стратегия работает точно так же в обратном направлении. Если дневной тренд актива восходящий, то тут необходимо использовать уже уровень 20 (перепроданность). В этом случае необходимо было бы размещать CALL контракт.

Эффективность

Будьте готовы к том, что количество торговых сигналов и их эффективность будут постоянно меняться. Статистика показывает, что эффективность данного метода составляет около 70% (7 победителей, 3 проигравших). Это весьма неплохой показатель для столь простой стратегии.

Вещи, которые следует учитывать

Стратегия, как видно, очень проста. Однако, разумеется возможно ее улучшение и модернизация с помощью дополнительных индикаторов и фильтров для увеличения эффективности торговли.

Разумеется, для достижения максимального эффекта необходимо также наблюдать за фундаментальным анализом и быть в курсе самых важных событий мировой экономики. Это поможет вам избегать торговли вв моменты времени, когда фундаментальные показатели преобладают и технический анализ по сути бесполезен и беспечность может привести с потерям.

Наконец, как и всегда, рекомендуется использовать в торговле риск-менеджмент, т.е. не передерживать убыточный контракт и закрыть сделку до того, как потери станут катастрофическими. Многие трейдеры рекомендуют использовать для этой цели уровень в 5% от средств, вложенных в контракт.

Что Такое Перекупленность и Перепроданность на Форекс?

Если на Форекс возникла перепрадонность или перекупленность — это говорит об соответствующем спросе на рынке. Данное аномальное понижение или повышение цены валютной пары или другого актива часто приводит трейдов, использующих быстрые стратегии в замешательство, ведь рынок резко поменял свое состояние.

Перекупленность на рынке форекс

Перекупленность – это то состояние рынка, которое происходит после быстрого и стремительного повышения цены. В период перекупленности цена прекращает расти из-за уменьшения количества трейдеров, которые хотят покупать валюту, и в то же время из-за увеличения количества спекулянтов, которые желают ее продать. Для такого периода характерно количество ордеров типа SELL сверх нормы. Когда цена актива останавливается на максимальных показателях, она не может расти еще выше, так как спрос равен нулю. Такое явление случается довольно часто на рынке Форекс.

Перепроданность на рынке форекс

Перепроданность на Форекс это одно из состояний актива которое характеризуется отсутствием продавцов и стремительным ростом спроса на активное предложение. Обычно в такой ситуации котировки приближаются к своему глобальному или локальному минимуму и проходит резкая смена тренда или его коррекция.

Наглядным примером может стать ситуация на любом активе, когда начинается стремительный рост без причины в виду позитивных экономических новостей и т.д. Такой необоснованное поведение восходящего тренда возникает из-за активных спекуляций и может прерваться в любой момент, как только ресурсы большинство из участников торгов окончатся.

Трейдеры, осознавая бесперспективность скупки актива начинают стремительно зарывать ордера получая фиксированную прибыль. И в данный момент начинается перекупленность на рынке Форекс, что влечет за собой стремительный обвал цен. Одновременно с откатом позиции на приобретение актива происходит открытие сделки на его продажу, что ускоряет движение тренда вниз.

Методы анализа

Заранее узнать об наступлении такой ситуации могут помочь индикаторы перекупнности, которые в точности способны проинформировать трейдера о полном отсутствии новых закупок актива и понижение интереса у других трейдеров.

В арсенале Форекс есть множество подобных инструментов, но самые точные и популярные:

1. Стохастический осциллятор.
2. Momentum.
3. RSI.
4. MACD.
5. Bollinger Bands.

Стохастический осциллятор подключает зоны в диапазоне 20-100%, которые дают сигнал трейдеру об скором изменении тренда. Данный индикатор представлен в виде окна, разделенного на графы из двух линий, данные линии показывают на текущее направление движения тренда. А когда происходит их пересечение в диапазоне 80-100%, система выдает сигнал о приближающемся падении цены актива и что нужно закрывать сделки на sell.

Следует знать, что индикатор нельзя использовать как единственный инструмент для определения перепроданности и перекупленности. Также нужно активно использовать и привычный для трейдеров технический анализ.

Bollinger Bands или линии бойлера помогают определить диапазон движения котировок если они ушли выше указанных раннее границ — это сигнал для открытия сделки на продажу или же закрытию всех сделок на покупку актива. Для более точной достоверности рекомендуется применять данный метод математического анализа на H4 или D1 тайфреймах.

Самым популярным и простым в использовании индикатором является RSI, который также именуется как «индекс относительной силы». Он проводит анализ обширный ценовых диапазонов и выводит графический результат в виде кривой линии 30-70%. Когда линия переходит диапазон в 70% открывать новые ордера на продажу актива не рекомендуется и нужно ожидать разворота тренда.

Чтобы вовремя реагировать на перепроданность и перекупленность нужно четко понимать, что показывает графический индикатор и сопоставлять это с техническим анализ. Также следует учитывать, что сигналы могут поступать с запозданием ведь ситуация на рынке, изменяется крайне быстро.

Алгоритм действий успешного трейдра

Для ситуаций перепроданности и перекупленности опытные трейдеры составили единственный действенный алгоритм действий, который помогает определиться с состоянием на рынке и последующими операциями на нем. Алгоритм выглядит так:

1. Настраиваем индикатор на выявление перекупленности/перепроданности актива.
2. Проводим детальный свечевой анализ тренда.
3. Окончательно убеждаемся в верности прогноза опираясь на данные об уровне поддержки и сопротивлении.
4. Исходя и полученных данных открываем сделку на продажу или покупку актива.

Рекомендуется открывать быстрые сделки с тафмфереймом не более одного часа. Именно в таком временном отрезке удается просчитать движение цены актива.

Заключение

Если вы новичок вам необходимо научиться определять перепроданность и перекупленность ведь от этого зависит ваш заработок. В ситуации, когда вы не подозреваете что рынок совершит резкий скачок или падение вы рискуете потерять часть депозита.

Индикаторы перекупленности и перепроданности на рынке бинарных опционов

Цена любого финансового инструмента, будь то валюта, акция или поставочный фьючерс на сырьё, формируется в результате борьбы между покупателями и продавцами, т.е. определяется спросом и предложением. Разумеется, интересы участников торгов постоянно меняются, поэтому время от времени на рынке формируются экстремальные состояния перекупленности и перепроданности, для идентификации которых были созданы специальные индикаторы.

Учитывая тот факт, что все индикаторы перекупленности и перепроданности, подходящие для бинарных опционов – это всего лишь математические абстракции, которые при помощи формул описывают поведение стохастической среды, сначала следует разобраться с теоретической основой данных рыночных состояний.

• Банально некому покупать, ведь для того, чтобы покупатель смог зафиксировать прибыль, он должен продать актив другому быку, а если желающих приобрести инструмент по текущей цене нет, начинаются массовые распродажи.
• На рынок вышел сильный спекулянт, открывший крупную позицию в «short», т.е. сделавший ставку на понижение цены.

Тоже самое происходит и при формировании состояния перепроданности, только в этом случае слабой стороной становятся продавцы, а покупатели, напротив, начинают постепенно откупать актив.

Примеры индикаторов перекупленности и перепроданности для бинарных опционов

Подобные алгоритмы входят в базовую комплектацию практически всех торговых платформ, не стали исключением и веб-терминалы таких известных брокеров бинарных опционов, как 24option (счета от 10.000 руб.) и Olymp Trade (счета от 350 руб.).

Ранее я уже кратко рассматривал некоторые индикаторы в статье про осцилляторы, но дело в том, что сегодняшняя тема заслуживает отдельного внимания, так как далеко не каждый осциллятор подходит для подобного анализа.

Итак, первую строчку в рейтинге эффективных индикаторов перекупленности и перепроданности вот уже несколько десятилетий занимает RSI, или как его ещё называют «индекс относительной силы».

Он показывает соотношение положительных и отрицательных ценовых колебаний, т.е., чем чаще на рынке формируются импульсы вверх, тем выше будет значение данного индекса, но справедливо и обратное утверждение – если актив чаще продают, RSI начнёт снижаться.

Как правило, сделки на покупку опциона «Выше» открываются от уровня 30, расположенного на шкале индекса силы, а контракты «Ниже» заключаются после того, как линия индикатора выходит из области, расположенной выше отметки 70. Подробнее прочитать про настройку данного инструмента можно в специальной статье.

Второй важный индикатор известен под сокращённым названием CCI, разметка которого в терминале 24option выглядит следующим образом:

Как можно заметить, под перекупленностью в данном случае понимается ситуация, когда линия индикатора находится выше отметки 200, а перепроданность представляет собой ничто иное, как касание индексом области, расположенной ниже -200.

Вообще, если говорить откровенно, CCI представляет собой целый статистический комплекс, и поэтому поиск состояний перекупленности и перепроданности является лишь одной из его функций, о полном перечне которых можно узнать из отдельного обзора.

О следующем алгоритме многие читатели также могли слышать, называется он Stochastic. В компании 24option представлено несколько его версий, но на роль индикатора перекупленности и перепроданности лучше всего подходит StochasticSlowD.

В отличие от RSI, формула стохастика сравнивает текущую цену и котировку, зафиксированную несколько свечей назад. Когда линия данного осциллятора касается уровней, расположенных на отметках 80 или 20, можно говорить о том, что стоимость актива в текущий момент времени значительно отклонилась от приемлемых значений и скоро начнётся коррекция.

И последний индикатор перекупленности/перепроданности, который часто используют опытные трейдеры, торгуя бинарными опционами, называется стандартное отклонение (оригинальное название Standard Deviation).

Я не зря сделал акцент на профессионализм, так как в данном случае критический уровень придётся определять самостоятельно, при этом он будет универсальным как для опционов Put, так и для сделок Call, что обусловлено применением модуля при расчёте STDV. На рисунке выше я представил пример того, как могут выглядеть сделки, заключённые по системе, построенной на базе стандартного отклонения.

Что такое перекупленность, как определить зону перекупленности?

Перекупленность на рынке Форекс: бежать или играть?

Формирование цен валютной пары на рынке «Форекс» зависит от количества заявок (ордеров) на покупку/продажу. Изменение их величины влияет на направление и разворот тренда. Однако бывают такие периоды, когда цена на актив неудовлетворительная, как для покупателей, так и для продавцов. Эти моменты называются перекупленностью и перепроданностью.

Что такое перекупленность на рынке Форекс?

Перекупленность – период, когда цена на валютную пару не растет, а останавливается на определенном уровне. Такое происходит, потому что отсутствуют покупатели, в то время как продавцов все больше. В момент перекупленности, на рынке «Форекс» количество заявок на продажу достигает рекордных показателей и приближается к своему максимуму. Так как цена «заморожена», ей дальше некуда расти, то трейдеры играют на коротких позициях и берут большими объемами сделок. В итоге, дисбаланс между спросом и предложением приводит к падению цены и нисходящему тренду, рынок переходит в перепроданность – состояние,в котором все участники пытаются купить актив. Далее все происходит по аналогичной схеме.

Как определить зону перекупленности?

Зона перекупленности, как правило, соответствует максимальной цене на временном графике, последняя отметка часто выступает уровнем сопротивления, граница которого – это возможный разворот тренда к понижению курсовой стоимости актива.

Каждый из трейдеров имеет свою хитрость определения зоны перекупленности: одни пользуются индикаторами, другие смотрят новостные сводки.

Следует учитывать множество факторов и то, что ценовой график не всегда поворачивается, пройдя уровни перекупленности и перепроданности. Разворот тренда случается также вследствие «сильных» новостей, которые влияют на спрос/предложение валюты, например смерть Главы МВФ. Зная об этом, нельзя полагаться только на технический анализ.

Инструменты определения зоны перекупленности

Главным и основополагающим индикатором определения перекупленности на рынке «Форекс» является «Стохастик». Это стандартного типа инструмент, который есть в любом терминале торговли. Рассмотрим его работу на примере часового графика по паре EUR/USD. Стохастик имеет три зоны: нейтральных уровней, перекупленности и перепроданности.

Зона перекупленности отличается параметрами 80-100 на графике. Основной сигнал на продажу – выход линий «Стохастика» за эту зону. Различают сильный и слабый сигналы. Когда сплошной отрезок пересекает пунктирную линию снизу-вверх – это сильный сигнал для продажи (на перекупленном рынке).

Большинство торговцев просто закрывают ордера, если «Стохастик» пересекает верхнюю или нижнюю линии экстремума, опытные – используют «двойную вершину», когда следующий максимум больше предыдущего. Это хороший сигнал к продаже.

Торгуя на рынке валюты, всегда используйте несколько индикаторов.