Паттерны в трейдинге

Молот

Свечные паттерны разворота могут состоять лишь из одной свечи, и это тому пример. Как правило, появляется после тренда вниз, в момент ослабления «медведей». Данная свеча действительно похожа на молот за счёт своей тени внизу и достаточно короткого тела вверху. Как правило, этот паттерн предрекает последующий восходящий тренд.

Три звезды

Очень необычный свечной паттеррн.

Медвежье поглощение

Ситуация, противоположная бычьему. После свечи вверх идёт более длинная медвежья свеча, обозначающая, что продавцы укрепились на рынке и ожидается нисходящий тренд. Равно как и в случае с бычьим поглощением, важно следить за ценой и не спешить, появление паттерна не даёт стопроцентной гарантии изменения ситуации.

Вечерняя звезда

Здесь мы видим две свечи вверху, вторая из которых как бы «свисает» с помощью своей тени, а после цена разворачивается и меняет направление. Модель очень эффективная и свидетельствует о развороте рынка вниз. Особенно эффективна, если цена дойдет до определенного уровня, который не был пробит до этого момента. Существует и вариация под названием «утренняя звезда» — примерно тот же принцип, однако цена идёт вверх. Достаточно эффективный паттерн, который часто срабатывает.

Другие комбинации

Кроме перечисленных комбинаций, существуют десятки вариаций свечных моделей. Например, пинбары, которые, как правило, обозначают неопределенность с тем или иным уклоном в отношении направления тренда. Также есть вариации модели «вечерняя звезда», со схожими принципами и построением. Комбинации часто имеют причудливые названия, как правило, основанные на их внешнем виде, например три солдата (3 бычьих свечи одинаковые по размеру) или завеса темных облаков (вариация медвежьего поглощения). К слову, необязательно знать все модели, лучше оттачивать использование наиболее частых и понятных конктретно вам. Это поможет сэкономить время, а также повысить эффективность вашей торговли или обучения. Сильные свечные паттерны — это не гарантированный ключ к успеху, но важная ступень на пути к нему.

Сигналы

Очень спорный вопрос: «А стоит ли вообще устанавливать и использовать различные вспомогательные индикаторы?» Всё зависит от опыта, характера и стиля торговли трейдера. Сейчас речь пойдет не про общепринятые и популярные идикаторы, такие как индекс относительной силы или волны боллинджера, а, скорее, про специализированные системы. Такие можно установить на терминал MetaTrader — их очень много в сети Интернет. Например, какой-нибудь индикатор свечных паттернов с алертом, который будет сигнализировать трейдеру о том, что появилась та или иная комбинация. Они могут быть основаны на различных принципах, например на размере свечи, на их количестве, значении и многих других факторах.

Опытные трейдеры создают свои собственные индикаторы, распознающие свечные паттерны. «Форекс», акции, фьючерсы или бинарные опционы — это не имеет значения, так как принцип построения графика цены везде одинаковый.

Если вернуться к вопросу касательно использования индикаторов, то можно сделать вывод, что кто-то будет терпеть убытки и совершать меньше верных входов, тем временем другой трейдер увеличит процент прибыльных сделок. Это связано в первую очередь с азами торговли, ведь сигнал о появлении комбинации не даёт гарантии того, что она верно отработает.

Итоги

Очень важно помнить, что комбинации свечей не дают никакой гарантии успешных сделок. Умение определять их даст трейдеру дополнительное преимущество, но торговать, основываясь только на паттернах, — не лучшая идея. Технический анализ — это громоздкая и сложная система, включающая в себя множество составляющих, например определение тренда, линий поддержки и сопротивления, работа с различными индикаторами, осцилляторами и объемами. Кроме того, важна торговая психология, понимание того, что рынок — это в первую очередь отражение действий других людей, а не просто цифры и графики.

Если вернуться к свечным паттернам, то описанные выше — лишь малая часть из того, что существует и может быть использовано. Существуют специализированные ресурсы и литература, связанная со свечным анализом, где можно встретить более подробное описание множества других моделей.

Важно отметить, что лучше попрактиковаться на демонстрационных счетах или работая с небольшими суммами, оттачивая навыки входов в сделку, основанных на применении свечных моделей. Не стоит лишний раз рисковать депозитом, проверяя ту или иную модель. Даже если что-то несколько раз качественно отработало, то это всё равно не даёт каких-либо гарантий в будущем. Помните: торговля — это в первую очередь управление рисками и грамотный менеджмент в отношении собственного капитала, используемого в работе.

Паттерны свечного анализа

Свечные паттерны в трейдинге относятся к одному из наиболее широко используемых и доступных методов безиндикаторного анализа рынка. Свечные паттерны одинаково хорошо работают, как на различных временных периодах, так и на графиках различных инструментов. А теперь, обо всем этом поподробнее.

Свечные паттерны в трейдинге

Структура свечи строится на основе четырех рыночных компонентов—цены открытия/закрытия и двух локальных экстремумов (максимум/минимум), достигнутых ценой за период ее формирования. Эти 4 фактора и формируют тело свечи и ее тени (рис.ниже). Белое тело (не закрашенное) свечи свидетельствует, что цена закрытия временного периода была выше цены открытия и, наоборот, черное тело(заполненное) свечи —цена анализируемого инструмента за выбранный период опустилась ниже цены его открытия.

Основным достоинством этого метода технического анализа является то, что паттерны свечного анализа позволяют трейдеру достаточно точно визуально определить состояние рынка в конкретный момент времени и показывают, кто на рынке преобладает — покупатели или продавцы.

При анализе свечного графика во внимание берут не только размеры тела и теней свечей, но и их комбинации (свечные паттерны). Именно комбинациям свечных фигур и необходимо уделять особое внимание, поскольку они с высокой вероятностью свидетельствуют о предстоящих изменениях на рынке. Существует большое количество паттернов, которые можно условно разделить на две группы: к одной из которых относятся фигуры разворота тренда, к другой — его продолжения. Поэтому для успешного анализа трейдеру необходимы хорошие навыки выделения и анализа комбинаций свечей.

В рамках небольшой статьи нет возможности дать характеристику каждой из разворотных моделей, поэтому мы остановимся только на их общей характеристике.

Бычьи свечные разворотные паттерны

Формируются на нисходящем трендовом движении. Таких фигур достаточно много, ниже, на рисунке приведены основные из них.

Медвежьи свечные разворотные паттерны

Формируются на восходящей тенденции. Ниже приведены основные из них.

Анализ свечного паттерна должен включать в себя анализ каждой свечи и всего паттерна, фундаментальных и психологических процессов его формирования и, что очень важно, графический контекст.

Паттерны свечного анализа — основные ошибки

Основной ошибкой трейдеров является считать появление на графике свечного паттерна торговым сигналом. Следует четко уяснить, что сама по себе свечная модель не является торговым сигналом и не определяет точки входа в торговую позицию. Она лишь дает представление о текущем настроении рынка и о возможных изменениях. Разворотные свечные паттерны, по сути, предупреждают трейдера об возможной изменении тенденции на обратную или о переходе рынка во флэт или просто о резком замедлении тренда при его дальнейшем сохранении;

Надежность сигналов японских свечей прямо пропорциональна временному периоду, выбранного для анализа. С его уменьшением надежность сигналов снижается, поэтому анализ паттернов рекомендуется применять на таймфреймах не менее одного часа, а желательно на еще более высоких временных периодах;

Принято считать, что наличие у свечных моделей ценовых разрывов между свечами делает их более надежными;

При анализе разворотных паттернов необходимо учитывать, что:

• Чем рыночная тенденция продолжительнее и круче, тем сигнал сильнее;
• Значение паттерна резко возрастает при его формирования возле значимого уровня;
• Сигналы 1–2 свечных паттернов являются более значимыми при их формировании в направлении существующего тренда;
• Паттерн утрачивает свое значение, если на существующем движении эта модель появлялась неоднократно и не отрабатывалась. Это особенно относится к паттернам, содержащих доджи.
• Важно учитывать вертикальный объем, проторгованный на формирующемся паттерне — чем он больше, тем сигнал более значимый;
• Обязательно соотносите формирование паттерна с фундаментальными данными рынка и психологией их формирования; учитывайте предыдущий графических фон.
• На рынке в большинстве случаев структура формирующегося паттерна не является классической, поэтому необходимо быть внимательным к их трактовке. К тому же, при их в выявлении определенной степени присутствует субъективизм.

Как уже отмечалось, свечные паттерны в трейдинге не являются абсолютно достоверным инструментом анализа, поэтому они должны быть подтверждены другими техническими инструментами (индикаторами, объемом, другими графическими фигурами). Поэтому, заметив возле сильного уровня сформировавшийся паттерн, проанализируйте рыночную ситуацию и поймите факторы, влияющие на его появление.

Для тех, кто имеет трудности с идентификацией на графике свечных паттернов, особенно начинающим трейдерам, можно порекомендовать использование различных индикатор паттернов. Например, CPI, который при формировании на графике тех или иных паттернов подает звуковой и рисует графический сигнал (рисунок ниже).

В целом, свечные паттерны достаточно информативный графический инструмент и навыки работы с ними должен иметь каждый трейдер.

Паттерны Форекс. Что это такое и как их искать?

Зачем и как были придуманы паттерны Форекс? В данной статье мы рассматриваем самые популярные шаблоны современности торговле на валютном рынке. Как основываясь на шаблонах и статистике движения валютного графика прошлых лет зарабатывать на Форекс при минимальных рисках?

Торговля по шаблонам и паттернам – ключ к стабильности!

Теханализ на валютном рынке строится на теории, что рыночная история, движение валютных графиков постоянно повторяется, что означает повторение однотипных событий, которые уже происходили в прошлом. Паттерн – это графический рисунок, дающий возможность предугадать будущее движение котировки. В этой статье мы проанализируем самые востребованные шаблоны на форекс.

Все шаблоны можно разделить на 2 основные группы:

Судя по названиям, первые шаблоны предсказывают кардинальный разворот тенденции, вторая группа предвещает её продолжение.

Какие шаблоны используются чаще всего

Разворот предвещает переломный момент в движении тенденции и его последующий кардинальный разворот. Шаблон продолжения в свою очередь просто предвещает паузу и последующее движение тренда в том же направлении. Большим достоинством данного рисунка является возможность анализа потенциала движения котировки и возможность закрыть ордер в безубытке, когда ордер не будет отрабатываться.

• Паттерны разворота тренда
• Голова и плечи, и Квазимодо

Голова и плечи – разворотная фигура, которая обосновывает момент, когда восходящие тренды уже не показывают новые максимумы и двигаются к минимумам, сменяя направление текущей тенденции.

«Голова и плечи» имеет ответвления, к числу которых относится «Квазимодо». Он имеет искаженные «плечи», однако, в некоторых ситуациях является более эффективным, чем его «ровный» и красивый собрат.

Акула

«Акула», также называемая «pattern Shark» – является одним из гармоничных паттернов. Определяется он при помощи индикаторов Фибоначчи, и сторонники такой стратегии торговли считают эти уровни очень важными. Акула схожа с «двойным дном\вершиной», но имеет свои специфические особенности.

Дракон

Модель Дракон – это редкое явление, являющееся усовершенствованной моделью Двойное Дно.А обратный дракон, наоборот, схож с сигналами модели «Двойная вершина» и символизирует смену кардинальный разворот восходящего тренда. Здесь лишь добавлены уровни Фибоначчи для правильной трактовки модели и улучшен момент выхода в рынок. Из-за этого он дает намного больше преимуществ трейдеру и вход в рынок стал с более мелкими стопами. Он сигнализирует о перемене тенденции с нисходящего тренда на восходящий.

Двойная вершина

«Двойная Вершина» – это разворотный образ, который формируется после двойного тестирования линии сопротивления и пробития уровня поддержки. Двойная вершина похожа на букву М. Эта модель нередко встречается на рынке, а пробитие поддержки считается признаком необходимости входа в рынок ордером на продажу валюты.

Двойное дно

Модель «Двойное дно» появляется, когда стоимость валюты не может преодолеть поддержку и впоследствии преодолевает уровень сопротивления. Для размещения ставки мы подбираем расстояние от уровня сопротивления до уровня поддержки и откладываем его от точки преодоления линии вверх.

Тройная вершина

«Тройная Вершина» относится к модели Голова и плечи, но в то время когда в «Голова и плечи» средина графика расположена выше других максимумов, то в данной ситуации все максимумы располагаются на одном уровне. После того как линия поддержки будет преодолена трейдер может выходить на рынок со сделкой по продаже валюты. Отметим, что тройная вершина наблюдается не часто.

Модель 1:1 – он основан на теории рыночной симметрии, когда стоимость движется в одинаковом ритме и с большой вероятностью снова повторится.

Бабочка

Бабочка – один из самых распространенных паттернов на текущий момент. Он очень похож на «Краб» и требует четкого соблюдения уровней коррекции Фибоначчи. Важнее всего при данном шаблоне – сформировать точку В, которая обязана находиться на уровне коррекции 0.786 от движения ХА.

Бриллиант

Бриллиант – редкий шаблон на форексе, структура которого очень схожа с огранкой бриллианта, за что он и получил свое название. Это разворотный паттерн, формируемый на пиках тенденции, хотя и пробои трендов тоже случаются.

Отметим, что Бриллиант появляется тогда, когда цена не знает куда двигаться, образуя на графике 2 соединенных треугольника: расширяющийся и симметричный, которые и являются границами данной фигуры. Торговать внутри бриллианта нельзя, а значит, трейдер должен действовать во время пробоев границ Бриллианта.

Симметричный треугольник

Симметричный треугольник имеет специфику возможности пробития в обе стороны. Это значит, что он может считаться сигналом как к продолжению тренда, так и к его развороту. Симметричный треугольник будет завершен, только если стоимость пробьет одну из сторон нашей фигуры. Для трейдера качественным сигналом будет являться мгновение, когда стоимость валюты еще не дошла до одной из сторон, резко сместившись в противоположную сторону.

Паттерны продолжения тренда: восходящий треугольник

Восходящие треугольники характеризуют растущие тенденции и говорят о преобладании покупателей валюты над продавцами и об их большей финансовой мощи. После того как будет пробита линия сопротивления, тренд начинает стремительное восходящее движение. Множество трейдеров собирают ордера еще в самом начале появления восходящего треугольника.

Нисходящий треугольник

Нисходящий треугольник характеризуется нижней границей, выступающей в роли поддержки для валютного курса, и верхней границей, смотрящей вниз. Этот график говорит о нисходящей тенденции и о преобладании на рынке продавцов над покупателями. После пробития нижней черты, график дает стремительное падающее движение.

Флаг – формируется только при мощных трендах. Формируются такие шаблоны на графиках только в моменты перед будущим стремительным рывком валютного курса. Если на графике появился Флаг, то ордер открывается на продажу с преодолением нижних границ, если тренд нисходящий, или верхних – если он восходящий. В качестве take-profit мы устанавливаем значение в размере расстояния «флагштока», отложенное от места пробития линии.

Вымпел

Вымпел очень схож с симметрическим треугольником, но существенно быстрее формируется на графиках, а трендовые линии, основанные на максимумах и минимумах, резко сходятся друг к другу. Вымпел всегда является фигурой продолжения тенденции, поэтому трейдеры должны открывать ордера только в этом направлении!

Модель 5-0 – имеет уникальную структуру, определяемую благодаря уровням Фибоначчи, либо же визуально. Гармонические паттерны, в том числе и шаблон 5-0, заявляют, что важнейшим уровнем является зона 50% отката движения котировки и определение зарисовки на маленьких таймфреймах и своевременный вход в сделку.

Свечные паттерны

Существуют также свечные образы, пользующиеся популярностью у трейдеров. Они подразумевают шаблоны на графике японских свечей. Применение японской свечи связано с высокой информативностью и простотой в использовании инструмента. Наиболее популярными являются модели: молот, бычье поглощение, 3 звезды, медвежье поглощение, вечерняя звезда и другие.

Появление шаблонной торговли на Форексе

Для начала необходимо отметить, что паттерны – это основа теханализа на валютном рынке. Иначе говоря, когда речь идет о прошлом движении графика, его анализе для определения будущей тенденции и вынесения гипотез – мы обращаемся к паттернам.

Выдвигаемая гипотеза основывается на наблюдениях за графиком и статистикой движения валютной котировки в прошлом. К примеру, Вы заметили закономерность на графике, но еще не можете её сформулировать, то вам нужно изначально создать рисунок, который предскажет самое вероятное поведение валютного графика.

Так была найдена фигура «треугольник». Изначально трейдеры заметили, что перед резкими скачками котировки график существенно сужается, формируя из экстремумов вышеупомянутую геометрическую фигуру. После ведения наблюдений и статистики треугольник был записан в книги-сборники и таблицы графических шаблонов на Форексе.

Так были обнаружены и другие паттерны, которые на сегодня являются уже готовыми инструментами для выбора идеального момента для прибыльного входа в рынок. Все известные на сегодняшний день паттерны проверялись не одну тысячу раз трейдерами по всему свету, поэтому они вполне безопасны и выгодны в торговле.

Как только на графиках вырисовывается ситуация, схожая с одним из паттернов (паттерны форекс), трейдер рисует фигуру с помощью инструментов платформы. Если график полностью ей соответствует, то трейдер может смело выходить на рынок, открывая сделку. При этом, графические модели эффективны на любых временных отрезках, что делает их использование в торговле гораздо проще.

Графические паттерны продолжения и разворота тренда

Понятие паттерна

Паттерн (фигура, модель, формация) представляет собой периодически повторяющуюся конфигурацию, которую можно визуально различить на ценовом графике. Повторение паттернов обусловлено типичным, шаблонным поведением участников рынка в похожих условиях.

Паттерны дают сигнал об изменениях на рынке и условиях, в которых эти изменения формируются. Благодаря типичным моделям можно прогнозировать движение цены: будет ли цена двигаться в выбранном направлении, консолидироваться или развернётся.

Виды графических паттернов

Существует несколько видов графических паттернов: модели разворота и модели продолжения.

Классические паттерны универсальны. Их можно одинаково успешно использовать на различных финансовых рынках, таймфреймах, инструментах.

Основные функции графических паттернов:

• указывают на возможное направление движения цены;
• позволяют определить цель этого движения (его продолжительность).

Паттерны продолжения тренда и их характеристика

Модели продолжения описывают коррекцию внутри тренда и дают сигнал трейдеру о том, что существующий тренд будет продолжаться.

Основными фигурами продолжения являются:

Треугольник

Треугольник является наиболее часто встречающейся фигурой продолжения тренда. Он образовывается при соединении линий поддержки и сопротивления.

Существует 4 вида треугольников:

Восходящий трейгольник

Такой тип треугольника формируется путём соприкосновения горизонтальной линии сопротивления с направленной вверх линией поддержки.

Формирование Восходящего треугольника свидетельствует о том, что «быки»не могут пробить уровень, ставший уровнем сопротивления, но постепенно они направляют цены вверх – минимумы поднимаются всё выше и выше.

Такой треугольник формируется на восходящем тренде и направлен в сторону наиболее вероятного ценового прорыва. Пример Восходящего треугольника изображён на рисунке ниже:

Симметричный треугольник

Такой тип треугольника формируется, когда наклоны ценовых максимумов и минимумов за определённый период сходятся в одной точке. Верхняя линия тренда опускается, а нижняя – поднимается.

Симметричный треугольник отражает настроение участников рынка:«быки» и «медведи» не уверены в дальнейшем рыночном движении и потому проявляют слабую активность.

Формирование Симметричного треугольника свидетельствует о том, что на рынке продолжится тренд, который был до формирования фигуры.

Считается, что треугольник этого типа – зона консолидации цены после сильного подъёма или падения. Схождение линий поддержки и сопротивления приближает пробой в одну из сторон, а после пробоя движение цены будет соответствовать основанию треугольника:

Нисходящий

Такой тип треугольника является полной противоположностью Восходящего треугольника.

Формируется фигура путём соприкосновения горизонтальной линии поддержки и стремящейся вниз линии сопротивления.

Такой треугольник свидетельствует, что преимущество на стороне «медведей», именно они вероятнее всего пробьют уровень цен, поскольку тянут цены вниз.

На рисунке ниже изображён Нисходящий треугольник:

Расширяющийся треугольник

Расширяющийся треугольник – это формация, представляющая собой расширяющуюся ценовую волну, движущуюся между расходящимися вверх и вниз трендовыми линиями.

Расширяющийся треугольник, это любой из уже рассмотренных треугольников, но зеркально отраженный слева направо. В нем все наоборот. Происходит не консолидация рынка, перед дальнейшим решительным движением, а увеличение размаха цен и интенсивности торгов.

Эта фигура редкая и предвещает она обычно перелом рынка, его скорый обвал. По мере формирования этого паттерна, объем торгов неуклонно возрастает. Именно у этой модели треугольника сигналы часто бывают ложными. Поэтому торговать не ней не рекомендуется!

Флаг считается самой надёжной фигурой, свидетельствующей о продолжении тренда.

Формируется фигура при консолидации цены после сильного движения. Это краткосрочный период, в течение которого рынок «отдыхает» после стремительного движения, а «быки» или «медведи» забирают часть прибыли.

Флаг отражает движение в ту сторону, которая была до его формирования.

Пробой линии Флага вверх или вниз говорит о продолжении восходящего или нисходящего движения, а вот пробой в противоположном ожидаемому направлению – сильный сигнал о развороте тренда.

На рисунке ниже изображён Флаг:

Вымпел

Вымпел, как и Флаг, формируется в короткий период консолидации цены внутри тенденции после мощного рыночного движения.

Фигура представляет собой непродолжительную тенденцию, направленную в противоположную от движения тренда сторону без коррекции.

От Флага Вымпел отличается наклоном формирующих линий, которые у Флага параллельны, а от Треугольника отличается тем, что формируется гораздо быстрее.

Особое значение имеет направление пробоя. Вымпел может быть фигурой разворота тренда.

На рисунке ниже изображён Вымпел:

Фигура может быть как моделью разворота, так и продолжения тренда. Её значение зависит от места и характера формирования.

Клин бывает двух видов: восходящий и нисходящий.

Восходящий клин

Формируется при постепенном сужении расстояния между линиями поддержки и сопротивления.

Прорыв линии поддержки Клина даёт устойчивый сигнал на продажу.

Если Восходящий Клин формировался как коррекция к нисходящему движению и дальше после прорыва фигуры клин цена продолжает движение вниз – Клин является фигурой продолжения тренда.

Клин, как фигура разворота тренда, обычно формируется на окончании растущего движения цены.

Нисходящий клин

Фигура формируется также путём сужения линий поддержки и сопротивления. Но разница с Восходящим Клином в том, что он формируется на растущем движении.

Прорыв сопротивления Клин будет давать устойчивый сигнал на покупку.

Как фигура разворота, Нисходящий клин формируется в конце ниспадающего движения.

Более эффективным является использование фигуры Клин на больших таймфреймах, поскольку на маленьких таймфреймах Клин появляется чаще, но даёт больше ложных сигналов.

Прямоугольник

Формируется, когда рыночная цена колеблется между параллельными линиями поддержки и сопротивления.

Минимумы и максимумы такой фигуры горизонтальны.

Отличительная особенность Прямоугольников – формируются при длительной консолидации цены после мощного рыночного движения. После консолидации рынок продолжит движение в том же направлении, которое было до формирования Прямоугольника, если он набрал достаточно сил.

На рисунке ниже изображён Прямоугольник:

Паттерны разворота тренда и их характеристика

Фигуры разворота тренда дают сигнал трейдерам о возможном переломе тренда.

Основными разворотными фигурами являются:

• голова и плечи,
• перевёрнутая голова и плечи,
• двойная вершина,
• двойное основание,
• тройная вершина,
• тройное основание,
• бриллиант/алмаз.

Голова и плечи

Эта фигура формируется после сильного восходящего движения и указывает на возможный разворот тренда.

Фигура формируется тремя вершинами, средняя из которых возвышается над боковыми. Самая высокая вершина – это голова фигуры, две боковые – это плечи.

Формирование паттерна происходит на растущем тренде, когда цена устанавливает новый максимум, после него ещё один, а затем следует коррекция, которая опускается практически до уровня первой впадины. При следующем движении цена не может превысить последний максимум (правило формирования восходящей тенденции) и падает.

В теории плечи фигуры должны быть симметричными, на практике правое плечо обычно ниже, выше, шире или уже левого. Более низкое правое плечо повышает вероятность перелома тенденции. Бывают также фигуры с двумя головами или двойными плечами.

Считается, что фигура окончательно сформировалась тогда, когда цена пробила вниз линию шеи.

Сильными сигналами на продажу являются прорыв линии поддержки и отскок от линии поддержки снизу при возвратном движении цены после прорыва.

Прогнозируемым движением фигуры считается расстояние от уровня головы до линии шеи, отложенное вниз от места прорыва линии поддержки.

Чем более длительное время формировалась фигура (неделя, месяц), тем более надёжной она считается.

Перевёрнутая голова и плечи

Фигура формируется после длительного нисходящего тренда и указывает на его возможный разворот.

Модель является перевёрнутой копией фигуры Голова и Плечи. Представлена в виде трёх впадин, средняя из которых ниже двух боковых. Самая нижняя впадина – это перевёрнутая голова, две боковые – это перевернутые плечи. Через вершины проводится линия шеи (линия сопротивления).

Формирование фигуры происходит, когда на падающем тренде цена устанавливает новый минимум, после него ещё один, а затем при коррекции поднимается выше уровня первой впадины, почти до уровня предыдущей. На следующем уровне цена не может сформировать новый минимум (признак нисходящего тренда) и начинает расти.

Считается, что паттерн окончательно сформировался, если линия шеи пробита вверх.

Сильные сигналы на покупку фигура перевёрнутая Голова и Плечи даёт при прорыве линии сопротивления, а также при отскоке от линии сопротивления сверху при возвратном движении цены после прорыва.

Прогнозируемым движением паттерна Перевёрнутая Голова и Плечи является расстояние от головы до линии шеи, отложенное вверх от места прорыва линии сопротивления.

Двойная вершина

Фигура, которая формируется после продолжительного восходящего движения и свидетельствует о возможном развороте тренда.

Паттерн состоит из двух последовательных вершин.

На растущем тренде цена устанавливает новый максимум, а на следующем росте после коррекции не может превысить предыдущий максимум и падает.

Через вершины проводится линия сопротивления, через промежуточную впадину – линия поддержки.

В теории вершины фигуры одинаковы, на практике правая может быть ниже или выше, шире или уже левой, поэтому линии поддержки и сопротивления чаще всего не являются горизонтальными.

Считается, что формирование модели завершено, когда как цена пробивает вниз уровень впадины.

Сильные сигналы на продажу формируются при прорыве уровня впадины, прорыве линии поддержки, отскоке от линии поддержки снизу при возвратном движении цены после прорыва.

Прогнозируемым расстоянием движения паттерна Двойная вершина считается расстояние от уровня сопротивления до уровня впадины, отложенное вниз от места прорыва уровня впадины.

Двойное основание

Фигура формируется после продолжительного нисходящего движения и свидетельствует о возможном развороте тренда.

Состоит из двух последовательных впадин.

Формирование фигуры происходит, когда при нисходящем движении цена устанавливает новый минимум, а на следующем снижении после коррекции уже не может преодолеть вниз предыдущую впадину. Цена начинает расти.

Через основания проводится линия поддержки, через промежуточную вершину – параллельная линия сопротивления.

Считается, что формирование фигуры окончательно завершилось, если цена пробила наверх уровень вершины.

Сильные сигналы на покупку формируются при прорыве уровня вершины, прорыве уровня сопротивления, отскоке от линии сопротивления сверху при возвратном движении цены после прорыва.

Прогнозируемым движением модели считается расстояние от линии поддержки до уровня вершины, отложенное вверх от места прорыва уровня вершины.

Тройная вершина

Фигура, которая формируется после продолжительного восходящего тренда и указывает на возможный разворот тренда.

Состоит из трёх последовательных вершин и некоторыми трейдерами рассматривается, как разновидность фигуры Голова и Плечи.

Формирование паттерна происходит на растущем тренде, когда установлен новый максимум, а две последующие попытки установления максимумов оказываются неудачными.

В теории вершины, как и впадины, находятся на одном уровне. На практике так бывает не часто, поэтому линии поддержки и сопротивления не обязательно горизонтальны и параллельны друг другу.

Фигура считается полностью сформированной, когда цена пробивает вниз уровень впадин.

Сильные сигналы на продажу появляются после прорыва уровня любой впадины, прорыва линии поддержки, отскока от линии поддержки снизу при возвратном движении цены после прорыва.

Прогнозируемое движение паттерна — расстояние от линии сопротивления до линии поддержки, отложенное вниз от места прорыва уровня впадин.

Тройное дно

Фигура Тройное дно формируется после продолжительного нисходящего тренда и указывает на возможное изменение направления движения рынка.

Многие трейдеры считают фигуру разновидностью паттерна Перевёрнутые Голова и Плечи.

Формирование модели происходит, когда на падающем тренде цена устанавливает новый минимум, а при двух следующих попытках снижения не может преодолеть уровень поддержки вниз и начинает расти.

Через основания проводится горизонтальная линия поддержки, через вершины параллельно – линия сопротивления.

Считается, что фигура завершила своё формирование после того, как цена пробила вверх линию сопротивления.

Сигналы на покупку возникают после прорыва уровня любой вершины, прорыва линии сопротивления или отскока от линии сопротивления сверху при возвратном движении цены после прорыва.

Целью движения фигуры является расстояние от линии поддержки до линии сопротивления, отложенное вверх от уровня прорыва линии сопротивления.

Бриллиант/алмаз/ромб

Фигура формируется после продолжительного восходящего тренда и указывает на возможное изменение направления рыночного движения.

Паттерн формируется при помощи расходящихся, а затем сходящихся линий поддержки и сопротивления и внешне похож на ромб.

Некоторые трейдеры рассматривают фигуру Бриллиант/Алмаз как два последовательно сформировавшихся треугольника.

Формирование фигуры считается полностью завершенным только после того, как цена пробила вниз линию поддержки или уровень последней впадины.

Модель даёт сильный сигнал на продажу при прорыве линии поддержки, прорыве уровня последней впадины, прорыве уровня минимальной впадины или отскоке от линии поддержки снизу при возвратном движении цены после прорыва.

Целью движения паттерна является расстояние, равное высоте фигуры, отложенное вниз от места прорыва линии поддержки.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Технический анализ: фигуры (паттерны, модели)

Технический анализ на основании графических фигур дает прекрасное представление трейдеру о ценовой динамике. Цена — вот, что главное на графике, и что должно интересовать каждого успешного трейдера. В данном обучающем разделе собраны основные фигуры технического анализа, которые вам следует знать, описаны критерии их формирования, торговые сигналы, способы торговли, а также советы по отбору акций и риск менеджменту. Главный инструмент активного трейдера — это технический анализ, эффективность которого приходит с практикой.

Фигуры технического анализа: что учитывать в первую очередь

Зачем свинг трейдеру изучать фигуры технического анализа, если он торгует откаты? Дело в том, что каждый паттерн образовывается четко между поддержкой и сопротивлением. А один из самых прибыльных и рентабельных методов торговать откаты — это покупать от уровня поддержки, а продавать от уровня сопротивления. Общая информация по фигурам теханализа, которая очень поможет в дальнейшем, представлена в данном посте.

Голова и плечи: критерии формирования и особенности торговли

Голова и плечи — это, наверное, самая известная модель технического анализа. Для меня она не является самым любимым паттерном по двум причинам. Во-первых, она не так часто появляется на графиках, как другие. Во-вторых, очень часто линия шеи (уровень поддержки или сопротивления, от которого мы торгуем откат) имеет наклон, что я не очень люблю. Но, голова и плечи — это одна из самых сильных фигур и подробное ее описание дано на этой странице.

Двойная вершина и тройная вершина: как искать и торговать

Это мои любимые фигуры разворота тренда. Двойная и тройная вершины встречаются на графике чаще всего. Больше всего мне нравится, когда последняя вершина чуть выше предыдущей (кто-то набирает серьезную позицию), а индикатор RSI (или другой осциллятор) показывает дивергенцию. В общем, все технические моменты данных фигур описаны здесь.

Двойное дно и тройное дно: критерии и торговля

Двойное и тройное дно — это зеркальное отображение двойной и тройной вершины. Самые сильные ситуации возникают, когда последняя впадина опускается чуть ниже предыдущей, а индикатор RSI показывает конвергенцию. Высокая частота встречаемости этих фигур и отличная рентабельность, просто вынуждают вас узнать о них подробнее здесь.

Фигура треугольник: восходящий, нисходящий, симметричный

Треугольники — это мои любимые фигуры продолжения тренда. Их преимущество в том, что они развиваются на протяжении сравнительно длительного периода, что дает их уровням поддержки и сопротивления больше веса. Я отдаю предпочтение восходящему (на бычьем тренде) и нисходящему (на медвежьем тренде) треугольникам, поскольку в них присутствуют горизонтальные уровни. Более детально о техническом анализе этих паттернов можете узнать в представленной статье.

Фигура флаг и фигура вымпел: особенности торговли и строения

Флаг и вымпел на графиках вы будете встречать чаще всего. Это краткосрочные фигуры, возникающие во время сильных тенденций, и свидетельствующие об их продолжении. Как выглядят флаг и вымпел на графике, как их искать и торговать, вы можете узнать их этого поста.

Чашка с ручкой и ее особенности торговли

Я не уверен, знали ли трейдера об этом паттерне до того, как о нем заговорил Уильям О’Нил. Как он утверждает, основываясь на данных своих наблюдений, большинство самых больших движений по акциям возникло именно после появления чашки с ручкой на графике. Не доверять словам этого человека у меня, лично, нет. Подробнее о данной фигуре технического анализа читайте здесь

Фигура клин: восходящий и нисходящий. Как торговать?

Скажу откровенно, я не часто нахожу модель клин на графике, поскольку просто не ищу ее. Ну, у каждого ведь есть элементы, которые он любит меньше всего. Если кратко, то клин похож на симметричный треугольник, только вершина его направлена не строго в сторону, а несколько под углом вверх или вниз. Как проводить технический анализ этой фигуры, читайте на представленной странице.

Паттерн 1-2-3 на Форекс | Подробное руководство к применению в трейдинге

Вы хоть раз задавались вопросом: «Разворот на рынке или нет?». Если этот вопрос вас интересует не сильно, значит вы не трейдер. Не тратьте свое время на статью. Для всех остальных сообщаю, прочитав эту статью, вы больше не сможете пропустить разворот тренда. Я расскажу вам про волшебный паттерн, который явно указывает на то, что происходит на рынке.

Речь пойдет о хорошо известном в трейдерских кругах, разворотном паттерне 1-2-3, который имеет бородатую историю и уйму положительных отзывов.

Вас ждет увлекательный рассказ. Вы готовы? Тогда поехали.

Всем привет. Долгое время я потратил на исследование разворотного паттерна 1-2-3 и вот теперь, готов поделиться своими наработками. Вся прелесть формации в том, что аналогичные случаи встречаются на любых таймфреймах и любых валютных парах, фьючерсах, акциях и не только. Какой то четко структурированной статистики не собирал, но не сильно совру если предположу высокую вероятность отработки паттерна.

Постараюсь обойтись без воды и перечислить только факты и мои собственные наработки.

Описание паттерна 1-2-3

Хорошо известный в трейдерских кругах паттерн 1-2-3, надежно застолбил за собой звание одного из лучших разворотных паттернов в трейдинге. Формация хорошо знакома не только на рынке Форекс, но и трейдерам торгующими фьючерсы, акции и тд.

Почему паттерн нашел применение на столь разных рынках? Все дело в том, что он идеально отражает характер нынешней ситуации и абсолютно четко дает понять, кто именно главенствует на данный момент.

Раз паттерн разворотный, по определению, его легко обнаружить в начале зарождающего движения. Обычно этим зоны сопряжены с предыдущими реакциями и формированием различных уровней сопротивления и поддержки, поэтому одним из самых главных фильтров, будет наличие таковой области.

Как и все в трейдинге нуждается в подтверждении, паттерн 1-2-3 не исключение. Используйте любые индикаторы для фильтрации. Абсолютно не важно будет это осциллятор или трендовый индикатор, главное найти сигнал, но об этом расскажу и покажу ниже.

Существует два вида паттерна. Не трудно догадаться, ведь это медвежий и бычий сигналы. Вот о них и поговорим далее.

Медвежий паттерн 1-2-3

Медвежий сигнал появляется после восходящего движения и состоит из трех точке: 1, 2 и 3. Формация указывает на слабость быков и подтверждается наличием нескольких факторов:

1. Точка 1. Следует искать вблизи важных ценовых уровней. Ситуация может развиваться по разному сценарию, цена может как отскочить от уровня, так и ложно пробить его, важным остается тот факт, что именно в точке 1, в разы увеличивается волатильность, а на графике, порой, появляются явно увеличенные свечки.
2. Точка 2. Во время движения цены от 1 к 2, цена должна быть спокойной, без каких либо резких колебаний или консолидаций. Все должно указывать на планомерный откат.
3. Точка 3. Новая попытка быков обновить локальный максимум, не должна увенчаться успехом, если же быкам удастся закинуть рынок выше точки 1, медвежий паттерн 1-2-3 отменяется.

Если выше перечисленные пункты имеют место быть, значит мы имеем дело с медвежьим паттерном.

Бычий паттерн 1-2-3

Бычий сигнал появляется после нисходящего движения и состоит из трех точке: 1, 2 и 3. Формация указывает на слабость медведей и подтверждается наличием нескольких факторов:

1. Точка 1. Следует искать вблизи важных ценовых уровней. Ситуация может развиваться по разному сценарию, цена может как отскочить от уровня, так и ложно пробить его, важным остается тот факт, что именно в точке 1, в разы увеличивается волатильность, а на графике, порой, появляются явно увеличенные свечки.
2. Точка 2. Во время движения цены от 1 к 2, цена должна быть спокойной, без каких либо резких колебаний или консолидаций. Все должно указывать на планомерный откат.
3. Точка 3. Новая попытка быков обновить локальный минимум, не должна увенчаться успехом, если же быкам удастся продавить рынок ниже точки 1, бычий паттерн 1-2-3 отменяется.

Если выше перечисленные пункты имеют место быть, значит мы имеем дело с бычьим паттерном.

Как торговать паттерн 1-2-3

Из классического описания, торговля по паттерну 1-2-3 имеет два основных способа торговли: агрессивный и консервативный. Оба метода имеют свои как плюсы, так и недостатки.

Консервативный способ

Пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», очень хорошо отражает консервативную торговлю. Этот способ подразумевает проверку и перепроверку всех сигналов, чтобы если открывать сделку, так уж наверняка.

При консервативной торговле, следует дождаться явного формирования точек 1, 2 и 3, после чего установить пробойный ордер BuyStop выше точки 2 и StopLoss ниже точки 1 для бычьей модели:

или установить пробойный ордер SellStop ниже точки 2, со стопом выше точки 1 для медвежьей модели.

Кстати, способ с установкой стопа выше / ниже точки 1, является спорным моментом, так как многие считают, что при правильном паттерне, StopLoss вполне можно устанавливать за точку 3. Этот момент вам придется самостоятельно проанализировать и принять индивидуальное решение.

Прибыль будем брать по следующей схеме: отрезок 1 -> 2, откладываем от точки 3, где x1 будет первый, а x2 второй TakeProfit. Для бычьего сигнала разметка будет выглядеть так:

Для медвежьего сигнала разметка будет выглядеть так:

Плюс данного подхода в том, что при пробитии точки 2, трейдер визуально видит смену тенденции, что увеличивает шансы на положительный исход сделки. К минусам следует отнести увеличенный стоп и слишком маленький x1 профит.

Агрессивный способ

Агрессивный подход к торговле по паттерну 1-2-3, говорит что открывать ордера нужно уже в точке 3, не дожидаясь пробоя точки 2. Дополнительным, усиливающим фактором для данного способа, являются фибо уровни (как работает инструмент, читайте в статье Уровни (линии) Фибоначчи | Построение, использование в торговле и стратегия в трейдинге).

Точка 3 должна располагаться не дальше 50% или 61,8% от движения 1 -> 2. Как только цена начинает двигаться от точки 3 по направлению искомого паттерна, следует открывать сделку. Стопы и профиты рассчитываем по ранее описываемой схеме.

Плюсом данного способа безусловно является небольшой StopLoss и явно увеличенная прибыль. В этом случае, мани менеджмент превалирует. Отрицательной стороной является не слишком надежный вход от точки 3. По сути, паттерн еще не сформирован, есть только вероятность и сделка будет открывать, что называется на удачу.

Примеры сделок по паттерну 1-2-3

Теория теорией, но хочется посмотреть как этот сигнал отрабатывается на реальных графиках. Признаюсь честно, выискивать 100%-ные попадания не стал, что бросилось в глаза, то и отскринил. Способ торговли был выбран консервативный. Посмотрите что из этого вышло.

Пример работы сигнала 1-2-3 на валютной паре AUDUSD

Сигнал на продажу поступил из зоны сопротивления, подойдя к которой, пара не смогла приложить должных усилий для пробой вверх, после чего медведи перехватили инициативу.

Отдельно хочу отметить точку 1. Как было сказано выше, именно эта область мало того является началом формирования паттерна, так еще и обязана показать слабость покупателей. Именно так и произошло. Я уже говорил, что в этой точке, волатильность повышается и что мы видим, последняя бычья свеча, в разы больше предыдущих. К тому же, был пробит локальный хай и пошел резкий возврат.

Совокупность факторов, а именно наличие зоны сопротивления + подобный характер движения, свидетельствует об выносе стопов продавцов, что на руку нам.

Далее цена начинает ожидаемое движение 1 -> 2, а затем 2 -> 3, где максимальная цена в области 3, не превышает заданных процентов (от 50% до 61,8%).

Консервативный вход предполагает установку пробойного ордера ниже точки 2, что и было сделано. Подтверждающим фактором, стала скользящая средняя с популярным периодом 200. При движении цены от 2 к 3, MA послужила сопротивлением, что нельзя было оставить без внимания.

Пример работы сигнала 1-2-3 на валютной паре EURUSD

Совсем свежий пример на паре EURUSD. Определяем важный уровень (не стоит забывать, что важным уровнем является не какая то отдельная цена, а некая область) от которого цена в прошлом отскакивала. Данная область будет являться уровнем поддержки у которого будем ждать каких то действий со стороны покупателей.

Вполне возможно, что покупатели проигнорировали бы эту область и продолжили падение, но моя задача не гадать, а следить за движением цены.

Опять же обращаю внимание на точку 1. Снова при ее формировании, увеличивается волатильность, что свидетельствует о некой панике. Вроде как цена начинает убегать, прыгаем в уходящий поезд. В итоге происходит разворот рынка.

Точка 3 располагается в районе 50% движения 1 -> 2, плюс усиливающим фактором является наличие дивергенции на осцилляторе MACD.

Совокупность факторов подтверждает желание рынка развернуться, а нам это и нужно. Устанавливаем пробойный отложенный ордер выше точки 2, производим расчет длины волны 1 -> 2 и откладываем его от точки 3 для выявления областей для взятия прибыли.

Пример работы сигнала 1-2-3 на валютной паре USDJPY

На последок приведу наверное самый явный пример, но в то же время опасный.

Формирование точки 1, как уже успели запомнить, подтверждается повышением волатильности и наличием важного уровня. Точка 3 формируется в районе 50% отрезка 1 -> 2, ну а дальше уже известно что делать. Стоп ниже точки 1, профит рассчитываем равный движению отрезка 1 -> 2.

Основная проблема этой позиции заключалась в том, что в этом случае, StopLoss пришлось бы ставить ну очень большой, но и профит в разы больше чем в предыдущих примерах. Признаться честно, я бы этот трейд пропустил, не люблю такие стопы, но все же вариант рабочий, дальше думайте сами. Не нарушает трейд ваших правил риск менеджмента, работайте, нарушает, не стоит рисковать.

В приведенных примерах за основу был взят часовой таймфрейм. Сделано это было случайно. После создания скринов, я обратил на это внимание и решил проверить работу сигнала на других тф. Не сильно был удивлен, когда обнаружилось что и на младших и на старших тф, формация отрабатывается одинаково.

Не пренебрегайте индикаторами. Они конечно не самую важную роль играют при работе по системе 1-2-3, но лишнее подтверждение не помешает.

Правила применения паттерна 1-2-3

Подводя итоги всему выше сказанному, попробую сформулировать простые и понятные правила, которые позволят более эффективно применять паттерн 1-2-3 в работе.

1. Жизненно важно формирование паттерна непосредственно на важном уровне. Если зададитесь целью покрутить график в надежде отыскать описываемую модель, вы обнаружите огромное количество не рабочих сигналов. Все эти сигналы объединяет один нюанс, то что они был сформированы в «воздухе», тобишь в месте, не предполагающее разворотное движение.
2. Не стоит торговать по сигналам модели 1-2-3 во флете и консолидациях. Там работают другие правила.
3. Не достаточно найти уровень и сформированный паттерн. Трейдинг предполагает работу с вероятностями, а значит в каждой сделке, должен быть потенциал более чем 1, как минимум к 2, а лучше к 4. Поэтому, нет хода для цены, не важно, есть сигнал, нет его, входить в рынок не стоит.
4. Формирование точки 1, обязательно должно сопровождаться повышенной волатильностью. Именно повышенная волатильность подтверждает, что на рынке происходит какая то паника, а это прекрасное время для заработка денег.
5. Движение цены от 1 к 2 не должно быть флетовым. Напоминаю, наличие флета указывает на попытку набрать позицию по интересующей цене. Паттерн не учитывает подобного набора, поэтому вполне может отработаться не корректно.
6. Точка 3 не должна превышать 50% — 61,8% от движения 1 -> 2 и уж тем более не должна обновить точку 1.
7. Постарайтесь отфильтровать сделку одним из индикаторов. Намеренно не пишу какой именно использовать, так как это абсолютно не важно. В данной ситуации важно получить сигнал, кто его даст, дело пятое. Если не знаете какой лучше использовать, предлагаю перейти в раздел Индикаторы и ознакомиться с каждым прочитав описание и способы применения в торговле.
8. Консервативная торговля призывает входить в сделку на пробое точки 2, агрессивная торговля требует входить в точке 3.
9. Со стопом постарайтесь разобраться самостоятельно. Рассказывал про два варианта: установка стопа за точку 1 или 3. Протестируйте и выберите подходящий для вас вариант торговли.
10. Профитов устанавливаем два, первый равняется длине отрезка 1 -> 2 (x1), второй длине отрезка 1 -> 2 умноженный на 2 (x2) и откладывается от точки 3.

На этом буду закругляться. Тестируйте паттерн и пишите свои отзывы.

Торговля по паттернам

В классической интерпретации паттерны технического анализа – это именно графические фигуры технического анализа. Но в этой статье мы существенно расширяем данное понятие.

Что такое паттерны технического анализа

В более распространенном современном понимании паттерны технического анализа – это устойчивые, повторяющиеся ценовые модели, появление которых свидетельствует о том, что у нас есть положительная вероятность того, что вслед за появлением такой модели рынок продолжит движение в определенном заранее известном направлении. Или иными словами, паттерны нам могут подсказать продолжится ли текущая рыночная тенденция или она наоборот переломится.

Виды паттернов (фигур) в техническом анализе

Выделяется несколько типов паттернов в зависимости от метода технического анализа:

Паттерны графического технического анализа (фигуры графического анализа).

Паттерны свечного анализа (свечные комбинации).

Статистически значимые ценовые модели.

Паттерны графического анализа

Паттерны графического технического анализа – это графические фигуры разворота и продолжения тенденции. Фигуры продолжения тенденции означают, что когда они формируются на рынке и в дальнейшем цена выходит за пределы границ их формирования, то на рынке продолжается тенденция, которая существовала до этого. К фигурам продолжения тенденции относятся: флаг, вымпел, восходящий треугольник на растущем тренде и нисходящий треугольник на падающем тренде.

Фигуры продолжения тенденции

Фигура «Флаг» — это классическая фигура продолжения тенденции. Специфика формирования её заключается в том, что зона консолидации флага должна иметь небольшой отрицательный наклон относительно развивающегося тренда. Так же формирование фигуры в обязательном порядке должно подтверждаться соответствующими объемами торгов, характерными именно для формирования этой фигуры.

Сигнал на продолжение роста фигура подает тогда, когда цена преодолевает верхнюю границу флага. Пробой верхней границы также должен подтверждаться ростом объемов торгов.

Фигура «Вымпел» — это также фигура продолжения тенденции. Специфика её формирования заключается в том, что зона консолидации равностороннего треугольника должна иметь симметричные пропорции. Формирование фигуры так же должно подтверждаться характерными для неё объемами торгов.

Сигнал на продолжение тенденции фигура подает тогда, когда цена преодолевает верхнюю границу равностороннего треугольника в фигуре вымпел. Пробой верхней границы также должен подтверждаться ростом объемов торгов.

Фигура «Восходящий треугольник» — является фигурой продолжения тенденции для восходящего тренда, а для нисходящего тренда фигурой продолжения тенденции является «Нисходящий треугольник». Специфика формирования фигуры заключается в том, что зона консолидации восходящего или нисходящего треугольника должна иметь одну горизонтальную грань, а другую наклонную. Пробой горизонтальной границы восходящего / нисходящего треугольника является сигналом к продолжению существующей тенденции и так же должен сопровождаться высокими объемами торгов, либо же существенным их увеличением.

Фигуры перелома тенденции

Когда же на рынке формируется фигура перелома тенденции – это означает, что мы имеем высокую вероятность того, что текущий тренд изменит свое направление. К наиболее часто встречаемым фигурам перелома тенденции относятся такие фигуры как: «Голова и плечи» в случае перелома тенденции с восходящей на нисходящую и «перевернутая голова и плечи» в случае перелома тенденции с нисходящей на восходящую; «Двойная вершина» в случае перелома тенденции с восходящей на нисходящую и «Двойное дно» в случае перелома тенденции с нисходящей на восходящую; «Восходящий треугольник» и «Нисходящий треугольник».

Фигура «Голова и плечи» является одной из наиболее распространенных и часто встречающихся разворотных фигур. Специфика её формирования заключается в том, что как правило голова и плечи имеет наклон, при чем такой же, как и предшествующая тенденция, а второе плечо ниже и меньше первого. Формирование данной фигура, как собственно и всех фигур технического анализа должно подтверждаться характерными для данной фигуры объемами торгов.

Сигналом по данной фигуре является пробой её основания или так называемой линии шеи. Когда это происходит, мы можем ожидать того, что с высокой долей вероятности текущая тенденция изменится. Пробой линии шеи также должен подтверждаться ростом объемов торгов.

Фигура «Двойная вершина» или «Двойное дно». Это также достаточно часто встречающаяся и популярная фигура перелома тенденции. Особенностями формирования данной фигуры является то, что как правило двойное дно/двойная вершина не имеет наклона, и имеет достаточно симметричные вершины.

Сигнал данная фигура подает также в том случае, если цена преодолевает линию основания фигуры, при этом этот пробой должен обязательно сопровождаться ростом объема торгов, что косвенно подтверждает нам истинность тенденции.

Восходящий или Нисходящий треугольник, как правило является фигурой продолжения тенденции, но также часто встречается как фигура перелома тенденции.

Специфика формирования заключается в том, что зона консолидации восходящего или нисходящего треугольника имеет одну горизонтальную грань, а другую наклонную, в том случае, когда восходящий или нисходящий треугольник выступает в роли фигуры перелома тенденции, горизонтальная грань треугольника образуется в противоположном направлении основной тенденции.

Пробой горизонтальной границы восходящего или нисходящего треугольника является непосредственным сигналом к началу развития тенденции в новом направлении, и он так же должен сопровождаться высокими объемами торгов, либо же существенным их увеличением.

Анализ паттернов, основанных на технических графических фигурах, может давать достаточно точные сигналы в руках опытного пользователя. Недостатки данного метода – это высокая степень субъективизма, и необходимость наработки собственного индивидуального опыта использования данного подхода. Использовать данный метод анализа в отдельности достаточно сложно и требует времени на выработку собственного подхода с большим упором на мелкие детали анализа. Лучше всего использовать анализ графических паттернов для подтверждения сигналов других, более объективных методов анализа.

Паттерны свечного анализа

Паттернами свечного анализа являются комбинации японских свечей, появление которых, свидетельствует нам о том, что на рынке очень высока вероятность разворота текущей тенденции на противоположную.

Среди основных паттернов свечного анализа можно выделить: «бычье или медвежье поглощение», «завеса из темных облаков» и «просвет в облаках», а также «утренняя и вечерняя звезда».

Свечная модель «бычье поглощение» характерна для смены рыночной тенденции с нисходящей на восходящую. Модель поглощения образуется двумя свечами. Тело второй свечи должно полностью поглотить первое, при этом поглощение должно быть именно на уровне тел свечи, допускается то, что тени данных свечей могут не перекрываться. Признаками формирования данного паттерна является то, что до этого на рынке должна быть ярко выражена нисходя­щая тенденция.

«Медвежье поглощение» зеркально противоположно «бычьему поглощению». Оно свидетельствует о высокой вероятности смены восходящей тенденции на нисходящую. Визуально «медвежье поглощение» выглядит точно так же, как и «бычье поглощение» с той лишь разницей, что вторая свеча, которая поглощает первую не растущая, а снижающаяся.

Появление свечной модели «завеса из тёмных облаков» свидетельствует для нас о высокой вероятности смены восходящей тенденции на нисходящую. В свечной комбинации «завеса из темных облаков»первая свеча – это растущая свеча (на рисунке ниже растущие свечи обозначены зеленым). На следующий день цена открытия превышает максимум предшествующего торгового дня (т.е. находится выше верхней тени первой свечи). Однако, к концу дня цена закрытия приближается к дневному минимуму и перекрывает значительную часть тела предыдущей растущей свечи.

Свечная комбинация «просвет в облаках» свидетельствует о высокой степени вероятности смены нисходящей тенденции на восходящую. «Просвет в облаках» состоит из двух свечей и появляется на падающем рынке. Первая свеча — это падающая свеча (такие свечи обозначаются красным на графике ниже), а у вторая свеча наоборот растущая. Свеча растущего рынка открывается значительно ниже ценового минимума предшествующей свечи падающего рынка. Затем цена растет, образуя относительно длинное тело свечи, которое закрывается выше середины тела падающей свечи.

Свечная комбинация «утренняя звезда» свидетельствует о высокой степени вероятности смены нисходящей тенденции на восходящую. Модель «утренняя звезда» состоит из падающей свечи с длинным телом, за которой с разрывом вниз следует свеча с маленьким телом. На третий день возникает растущая свеча, тело которой перекрывает значительную часть тела падающей свечи первого дня.

Свечная комбинация «вечерняя звезда» свидетельствует о высокой степени вероятности смены восходящей тенденции на нисходящую. Свечная комбинация «вечерняя звезда» является медвежьим двойником «утренней звезды». Первая свеча — это растущая свеча с длинным телом, за которой следует свеча с коротким телом. Третья свеча является падающей и ее тело перекрывает значительную часть тела первой свечи.

Безусловным плюсом анализа свечных паттернов является то, что свечные модели имеют достаточно четкие и формализованные критерии их обнаружения и в определенных ситуациях выступают точным инструментом для определения локальных минимумов или максимумов тенденции и, как следствие определение точной точки разворота тенденции.

Однако, существенным минусом анализа свечных паттернов является то, что на графиках мы можем найти множество свечных комбинаций в точках где отсутствуют какие-либо локальные максимумы или минимумы цены и соответственно эти комбинации не дают нам достоверных сигналов смены тенденции.

Поэтому, при свечном анализе крайне важно получать максимальное количество сигналов, усиливающих обнаруженную свечную комбинацию, а так же пользоваться комбинированными методами технического анализа, подтверждая разворотные свечные модели другими сигналами различных методов технического анализа. Так, например, образование разворотной свечной модели вблизи уровня поддержки цены, будет являться более сильным сигналом о возможной смене тенденции с нисходящей на восходящую. Это крайне важные детали, позволяющие отличать ложные свечные модели от достоверных. Полностью все данные нюансы мы осветили в нашем новом курсе «Революция технического анализа».

Так же стоит помнить, что свечной анализ наилучшим образом работает на долгосрочных временных интервалах, таких как дни, недели и месяцы. Наиболее оптимальным периодом, на котором свечные комбинации дают максимально достоверные разворотные сигналы являются недельные временные интервалы. На краткосрочных таимфреимах, таких как 15, 30, 60 минут, свечные разворотные модели практически полностью теряют в достоверности своих сигналов. Это вызвано тем, что на данных временных интервалах велико влияние хаотичного, спекулятивного движения цены, которое формируют краткосрочные участники рынка – это рыночный шум. Свечной анализ же лучше всего работает на тех участках, где влияние рыночного шума минимально, а это долгосрочные временные интервалы.

Фракталы

Фракталы состоят из серии последовательных свечей и могут быть двух типов:

«Фрактал вверх» — это серия из минимум пяти последовательных свечей, в которой перед средней свечой и за ней находятся свечи, чьи максимумы не выше, чем у средней свечи (обозначены красными стрелками на рисунке ниже).

«Фрактал вниз» — это серия из минимум пяти последовательных свечей, в которой перед средней свечой и за ней находятся свечи, чьи минимумы не ниже, чем у средней свечи (обозначены зелеными стрелками на графике ниже).

По сути фрактал является ничем иным, как определением локального ценового пика или локальной ценовой впадины. Чем из большего количества свечей мы находим фрактал, тем более значительный ценовой экстремум он из себя представляет.

При этом фрактальные паттерны дают два возможных типа сигнала. Первый сигнал — это развитие тенденции в направлении сформированного фрактала. Если на рынке сформировался фрактал вверх, то справедливо предположение о смене тенденции с нисходящей на восходящую, если наоборот, на рынке сформировался фрактал вниз, то справедливо ожидать смену тенденции с восходящей на нисходящую. Второй тип сигнала, который могут подавать фрактальные паттерны – это пробой фрактала. Когда, например, на рынке сформировался фрактал вниз, но цена не поддержала тенденцию на снижение, растет и превышает максимумы фрактала. Это ситуация называется пробой фрактала, когда мы получаем сигнал на покупку в случае, если цена превышает максимумы «фрактала вниз» и наоборот, получаем сигнал на продажу, когда цена оказывается ниже минимумов «фрактала вверх». Это сигналы, основанные на пробое фрактальных паттернов.

Использование фракталов влечет за собой определенные сложности. В отдельности торговля по фрактальным паттернам, это очень компромиссное решение, так как если мы определяем формирование наименьшего фрактала, который состоит из 5 торговых периодов, то такой паттерн на рынке встречается очень часто и статистическая достоверность его положительного исполнения очень мала. Если же начинаем определять существенно больший фрактальный паттерн, состоящий уже из комбинации не из 5, а, например, из 9 или 11 свечей, то по определении такого паттерна мы получаем сигнал с существенной задержкой, когда цена уже прошла уже достаточно большое расстояние в предполагаемом направлении. Поэтому метод торговли на рынке по фрактальным паттернам лучше всего сочетать и дополнять другими видами и методами технического анализа, которые дополнительно бы подтверждали сигналы, подаваемые фрактальными паттернами.

Cтатистически значимые ценовые модели

Под данным понятием подразумевается прежде всего то, что на рынке есть определенная фаза, либо же определенное состояние, зафиксировав которое, мы можем ожидать с высокой степенью вероятности движения цены в определенном, заранее известном направлении.

В качестве примера здесь можно привести dтакие состояния рынка, как состояние экстремальной перепроданности и состояние экстремальной перекупленности, когда мы с высокой степенью вероятности можем сказать о том, что вскоре ценовая динамика изменится.

Техническим олицетворением таких состояний могут быть различные паттерны, которые позволяют нам идентифицировать подобное состояние. Например, когда рынок снижается 10 дней подряд, мы имеем 70% вероятность разворота рынка на 11 день. Или же если рынок в течение 3 дней подряд снижается более чем на 30%, то в данном случае мы так же имеем 70% вероятность того, что на 4 день рынок развернется и продемонстрирует рост. Таких паттернов можно обнаружить множество в различных их комбинациях, как количества дней, так и процентов снижения или роста рынка. Заранее готовых и работоспособных комбинаций здесь нет. Каждый участник торгов в данном случае проводит свои собственные исследования и находит свои работоспособные паттерны, которые ему будет удобно использовать в рамках своей торговой стратегии.

Но здесь стоит иметь в виду, что в отдельности применение такого метода торговли на рынке, достаточно опасно, так как даже имея максимально возможную вероятность разворота, мы можем столкнуться с проявлением нестандартного развития событий на рынке вызванного прежде всего внешними либо внутренними фундаментальными факторами. В данном случае любые методы статистического анализа рынка являются бессильными.

Наиболее же эффективный способ торговли на рынке – это сочетание различных видов и методов анализа. В особенности, это сочетание технического и фундаментального анализа. Эти методы отлично взаимодополняемы, так как фундаментальный анализ позволяет видеть процессы, которые не видны техническому анализу просто в силу его природы.

Как это реализовать на практике мы подробно разбираем на наших курсах. У нас есть программы обучения с нуля до полноценного инвестиционного портфеля – это «Школа разумного инвестирования», так и курсы повышения квалификации для практикующих инвесторов: «Революция технического анализа» и «Секреты фундаментального анализа». Чтобы увидеть своими глазами, как и чему мы учим приходите на наши бесплатные открытые уроки – записаться на ближайший.

Если статья была Вам полезной, поделитесь ей с друзьями в социальных сетях!

Графические паттерны для торговли

Графические паттерны – классический подход к анализу финансовых рынков. Он широко использовался в 20 веке, и продолжает использоваться до сих благодаря визуальной простоте графических паттернов. Но разумно ли использовать сегодня то, что работало раньше?

• рейтинг надежности графических паттернов;
• преимущества и недостатки графических паттернов;
• как повысить надежность графических паттернов с помощью современного кластерного анализа.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

“Фундаментальные основы всегда казались хорошими, но технические данные сигнализировали о смене тренда как раз тогда, когда я собирался спустить курок” Томас Булковски.

“Как определить графический паттерн разворота для достижения успеха?” – думал Томас. В 36 лет он лишился работы по найму и стал изучать трейдинг. Этот резкий разворот в жизни принес ему успех, и он стал одним из авторитетных авторов практически ценных книг для трейдеров.

В 2005 году вышло второе издание его полной энциклопедии графических моделей со статистическими данными. Во втором издании Булковски смог использовать данные медвежьего рынка, начавшегося в 2000 году. Автор проделал грандиозную работу, общее количество рассмотренных моделей составило 38500 штук! Он тестировал модели на графиках 500 американских компаний с 1991 по середину 1996 года и на графиках других 500 компаний с 1999 по 2004 год.

Булковски называет графические паттерны следами умных денег и делит их на:

• модели бычьего рынка;
• модели медвежьего рынка;
• событийные модели – изменения цены, возникающие после выхода финансового отчёта, смены владельца, поглощения другой компании.

Рассмотрим общий рейтинг, без деления на бычий и медвежий рынки, так как определение периодов явно выраженного бычьего или медвежьего движения – довольно субъективный и условный процесс.

Кстати. Графические паттерны симметричны , то есть всегда есть перевернутый аналог. На медвежьем и бычьем рынках одни и те же фигуры могут иметь разный процент отказов и потенциал движения. Для экономии времени рассмотрим только вершины. Помните, что перевернутые паттерны столь же значимы.

Вершина “ голова и плечи ” – паттерн разворота

Ищите на графике три пика. Средний пик должен быть выше двух других. Линия шеи соединяет пики. Она может быть наклонена вверх или вниз. Плечи могут быть разной высоты и не симметричны.

Булковски объясняет появление этой фигуры действиями “умных денег” и запаздывающих обычных трейдеров. На основе фундаментального анализа “умные деньги” покупают актив в начале формирования левого плеча. Их действия вызывают рост цены и привлекают рядовых инвесторов. На первом пике “умные деньги” частично закрывают позицию, потому что получили прибыль. Цена опускается и снова привлекает тех инвесторов, которые или не успели купить, или ждали коррекции, чтобы “купить, когда откат закончится”. Третье плечо формируется, чтобы сыграть против тех продавцов, которые были достаточно проницательны, чтобы распознать медвежий разворот, но имели неосторожность поставить слишком близкий стоп-лосс.

Максимальный объем, как правило, бывает в голове и левом плече. В рейтинге Булковски “голова и плечи” занимает 1 место на бычьем и 6 место на медвежьем рынке.

Пример паттерна. Перед нами дневной график фьючерса на нефть Brent. Цифрами 1, 2, 3 выделены левое плечо, голова и правое плечо. Потенциал движения больше или равен расстоянию от головы до уровня шеи.

На графике выделена еще одна фигура – падающий клин.

Графический паттерн “ падающий клин ”

Падающий клин может быть как фигурой разворота, так и фигурой продолжения в зависимости от направления прорыва. По этой фигуре достаточно много отказов, в рейтинге Булковски она занимает 18 место на бычьем рынке и 21 на медвежьем. Две трендовые линии проводятся по верхним и нижним теням свечей. При построении паттерна желательно иметь как минимум 5 точек пересечения с каждой стороны. Потенциал движения равен высоте широкой части клина

На картинке показан падающий клин из книги Томаса. Какое действие скрывается в этом паттерне продолжения тренда?

• С одной стороны, мнимым движением вниз коварный рынок вовлекает трейдеров в опасные короткие позиции
• С другой стороны, серия понижающихся лоу срывает стоп-лоссы покупателей перед приближающимся прорывом вверх.

Графический паттерн “ Трубовидное дно “

Краткосрочная разворотная фигура. Лучшие результаты показывает на недельных графиках, на дневных графиках уровень отказов составляет около 18%. В рейтинге Булковски занимает второе место на бычьем рынке и 3 место на медвежьем рынке. Классическая фигура состоит из 2 свечей и выглядит следующим образом.

Пример паттерна. 9 апреля 2020 года США приняли санкции против ряда российский компаний, фондовый рынок резко упал. В те дни паттерн трубовидное дно можно найти на графиках почти всех ликвидных акций, так как после негативного влияния новостей рынок быстро восстановился.

Перед нами дневной график фьючерса на акции Газпрома GZ

Графические паттерны отмечены цифрами

• 5 – трубовидное дно.
• 1,2,3 – вершина голова и плечи,
• 4 – расширяющийся клин

Графический паттерн “ расширяющийся клин ”

Графический паттерн “расширяющийся клин” (на графике выше) может быть как фигурой разворота, так и фигурой продолжения в зависимости от направления прорыва. Фигура формой напоминает рупор, может быть наклонена вверх или вниз. В рейтинге на 6 и 10 местах на бычьем и медвежьем рынках соответственно. Соединяем трендовыми линиями нижние и верхние тени свечей. При построении паттерна желательно увидеть как минимум 5 касаний с каждой стороны. Частичный рост или падение и отказ соприкоснуться с противоположной линией предупреждают о смене тренда.

Графический паттерн “ Ромбовидная вершина ”

Ромбовидная вершина м ожет быть как фигурой разворота, так и фигурой продолжения в зависимости от направления прорыва. В рейтинге надежности паттернов занимает 7 и 10 места на бычьем и медвежьем рынках соответственно. Вершина “голова и плечи” – один из частных случаев ромбовидной вершины. Линии поддержки и сопротивления строятся по крайним нижним и верхним точкам. Потенциал движения измеряется по самой широкой части.

Графический паттерн “ Флаги ”

Флаги – паттерн продолжения. Надежные флаги появляются во время быстрых и крутых трендов. Флаги ограничивают параллельные линии тренда. Идеальные флаги длятся несколько недель и затормаживают ценовое движение. Булковски делит флаги на несколько видов.

Пример паттерна “флаг”. Рассмотрим паттерн на дневном графике фьючерса на золото GD.

В этом случае имеет место быть паттерн “флаг” как модель продолжения медвежьего тренда. Снижение цены началось в середине апреля, и на уровне поддержки февральского диапазона сформировался паттерн “флаг”. Он увлек в лонги покупателей, которые рассчитывали на рост от поддержки, но были ошиблись. Эта неудача покупателей добавила медвежий потенциал нисходящему тренду, который продлился до середины августа.

Графический паттерн “ Двойная вершина ”

Двойная вершина – фигура краткосрочного разворота. Булковски выделяет 4 типа двойных вершин в зависимости от внешнего вида пиков и их симметричности. Пример двойной вершины на дневном графике фьючерса на индекс РТС RI. Под цифрой один еще один нисходящий клин.

Графические паттерны или современные торгово-аналитические системы?

Перед нами симметричный треугольник на графике фьючерса на индекс РТС RIZ9, пробитый вверх в 17:30. Симметричный треугольник – фигура продолжения. Давайте сравним торговые возможности с разным набором инструментов

Слева график типа Дельта , индикаторы Dynamic levels , Volume . Этот тип графика означает, что новая свеча на графике строится в момент изменения дельты на 500 контрактов и не зависит от времени. Количество 500 настраиваемое, то есть для разных инструментов выбираются более подходящие значения. Цифрами 1, 2, 3 указаны возможные точки входа в длинную позицию до пробития треугольника. Эти точки входа подтверждены бычьими свечными поглощениями и находятся на уровне максимального объема. Бычьи поглощения выделены черными прямоугольниками, в них зеленые свечи полностью перекрывают тела красных свечей, подтверждая намерения покупателей. В точке 1 стоп-лосс можно разместить на предыдущий уровень максимального объема. В точке 2 стоп-лосс можно разместить за нижней границей треугольника или за предыдущим минимумом в точке 1. В точке 3 стоп-лосс можно разместить на предыдущем уровне максимального объема.

Справа стандартный свечной 30 минутный график, индикаторы Dynamic levels , Volume . Работая с этим графиком, мы находим лишь одну точку входа на пробитие треугольника. Возможная точка входа выделена уровнем. Стоп-лосс можно разместить сразу же за предыдущим минимумом или за нижней границей треугольника, что повышает риск.

Рассмотрим пример графической фигуры – трубовидное дно на графике S&P mini ESH9

С левой стороны 15 минутный свечной график. Цифрами 1 и 2 выделены фигуры трубовидное дно. Потенциал движения примерно равен высоте этих баров.

С правой стороны кластерный график Bid*Ask Volume Profile , который показывает поток ордеров и объем продаж на каждом уровне цены в режиме реального времени.

• индикатор Cluster statistic показывает данные о дельте, объеме и процентном соотношении дельты в объеме. Информацию в этом индикаторе можно настроить, отображается он только в кластерном режиме.
• индикатор Daily HighLow показывает динамическое перемещение максимума и минимума дня. Эти уровни важны, так как около них цена останавливается, разворачивается или пробивает этот уровень.

На кластерном графике мы видим следующие признаки возможной смены тренда:

• На уровне максимума дня цифрой 3 выделено иссякание объема покупок в хае свечи
• Отрицательная дельта бара под цифрой 3, появившаяся на максимуме дня
• снижение уровня максимального объема в баре, выделенном цифрой 3 по сравнению с предыдущим баром.

На следующих барах мы видимо последовательное снижение уровня максимального объема каждого бара, начало этого движения выделено стрелкой. В 16:00 покупатели пытаются удержать цену и даже подтолкнуть ее вверх, появляется положительная дельта, но объем меньше, чем в предыдущих барах. Попытка отскока не находит продолжения. Пик агрессивных продаж приходится на 16:45. Мы видим самый большой объем и ярко выраженную отрицательную дельту. Однако, на следующих барах, выделенных цифрой 4, появляются покупатели. Агрессивное поведение продавцов не нашло продолжения. И перед нами снова признаки краткосрочной смены тренда – положительная дельта на минимуме дня, повышение уровня максимального объема в баре, иссякание продаж в лое свечи.

Преимущества и недостатки графических паттернов

• Нет необходимости в современном программном обеспечении
• Можно примерно рассчитать take profit и stop loss уровни, измерив фигуру

• Субъективизм. Некоторые паттерны противоречивы даже для взгляда опытных трейдеров
• На маленьких таймфреймах фигуры чаще терпят неудачу. Потенциал движения выше на дневных графиках.

Резюме

Графические паттерны существуют давно и имеют своих последователей, подтверждающих своей карьерой эффективность следования графическим паттернам. Одним из таких авторитетных последователей является Peter Brandt, автор бестселлера “Дневник профессионального трейдера на товарной бирже”. Его твиттер насчитывает четверть миллиона подписчиков, а его любимый паттерн – “голова и плечи”, с которого мы и начали эту статью.

Ниже – обложка упомянутого аккаунта. Она красноречиво говорит, на что Питер обращает внимание в своей торговле:

Нам не известно, использует ли Питер кластерный анализ. Но вы можете сделать это легко. Попробуйте ATAS бесплатно для увеличения шансов от торговли по графическим паттернам, как это показано на простом примере выше.

Возможно в 2058 году кто-нибудь столь же известный как Томас Булковски напишет: “технический анализ всегда работал отлично, но кластерный позволяет увидеть, что происходит в моменте”

Паттерны Price Action: обзор графических моделей с подробным описанием

Price Action означает торговлю на основе движении цены, с использованием систем безиндикаторной торговли и без фундаментального анализа. В этой статье приведем самые сильные и явные паттерны Прайс Экшн, которые возникают на графике цены и дают нам понять, что ожидать от рынка в будущем.

Что такое паттерны Прайс Экшн и какими они бывают

Почти весь Прайс Экшн основан на паттернах. Паттерны Price Action это — определенные фигуры на графиках и моделях японских свечей.

Price Action уходит корнями в первые теории о техническом анализе Чарльза Доу, который проводил его только основываясь на движение цены. Продолжением развития паттернов PA стала торговля по трендам и их анализ. Об этом подробнее вы можете скачать и почитать в книге Мартина Принга «О ценовых моделях».

Даже волновую теорию Эллиота можно смело отнести к продвинутым паттернам Прайс Экшн.

Как вы уже поняли, всё что изучает движение цены, тренда, ценового канала… — все это можно отнести к торговле PA.

Односвечные паттерны Прайс Экшн

Сейчас мы более подробно остановимся на моделях, которые наиболее часто встречаются на рынке и вокруг которых можно построить эффективные стратегии Price Action.

Доджи (Волчки, Рикша, Дракон или Стрекоза)

Не слишком сильная модель, которая показывает нерешительность инвесторов. Не может считаться разворотной – это скорее сигнал для возникновения более серьезных моделей и повышения внимания к рыночной ситуации.

Если видите как на графике в районе уровня поддержки или сопротивления образовалась такая формация, следует повысить внимательность. Вполне возможно вы видите начало нового тренда, который позволит неплохо заработать.

Чаще чем обычный доджи срабатывает его особая разновидность с длинной тенью с одной стороны и совсем без тени с другой. Эти паттерны Price Action называют «Повешенными», «Молотками», «Могильными плитами», «Стрекозами» и много как еще.

Можно воспользоваться терминологией Алекса Некритина и по его примеру называть такие паттерны «Хвостами кенгуру».

Хвост кенгуру – сильный паттерн, часто образуется на точках разворота. Хвост кенгуру направленный вниз – это сигнал на покупку, а хвост кенгуру направленный вверх – это сигнал на продажу. Если хвост кенгуру пробивает насквозь уровень поддержки или сопротивления, а закрывается свеча по другую сторону зоны, то это высоковероятный признак разворота тренда.

Работать по таким паттернам можно без сомнений, особенно действенные сигналы получаются, если тело кенгуру очень маленькое, и расположено в пределах диапазона предыдущей свечи, а хвост очень длинный и в несколько раз превышает тела ближайших свечей.

Сильная модель, свидетельствующая о том, что тренд скорее всего уже сменился и крупные инвесторы единодушно начали двигать график. Если лента возникла после Хвоста кенгуру – это достаточное основание для открытия ордера.

«Медвежью ленту» вы найдете перед зарождением медвежьего тренда, рядом с самой высокой отметкой, достигнутой ценой. «Бычья лента» возникает на дне графика, перед тем как цена устремится наверх.

Редкая модель, переходная от односвечных к более сложным паттернам. Звезда бывает утренней и вечерней. Работать по ней можно только при разрыве между самой «звездой» и окружающими ее свечами. Паттерн возникает на уровнях поддержки и сопротивления указывая на разворот тренда.

Правила работы с односвечными паттернами Price Action

Паттерны Price Action, состоящие из одной свечи, не стоит считать самостоятельным сигналом, достаточным для открытия ордера. Не надо обращать внимание на возникновение таких моделей, если они появляются вдали от уровней поддержки и сопротивления – скорее всего это ложные, случайные сигналы. Принцип работы по перечисленным формациям односвечных паттернов будет такой:

1. Ждите, пока график цены актива не достигнет проверенной поддержки или сопротивления.
2. Ждите, пока в этой разворотной зоне не сформируется модель паттерна.
3. Найдите подтверждение того, что модель не является ложной – это может быть какая-то фигура технического анализа, пересекающая МА или какое-то изменение на реальном рынке (изменение процентной ставки, вектора развития экономики и прочее).
4. Открываете ордер в нужном направлении.

Хотелось бы заметить, замеченный вами образовавшийся паттерн стратегии Price Action с большой вероятностью сработает, если слева от образовавшейся модели есть видимое пустое место, как на представленном ниже скриншоте:

Два односвечных паттерна рядом с линией сопротивления указывают на будущий медвежий тренд, слева от них достаточно пустого места, а волатильность на рынке позволяет говорить о достаточной предсказуемости поведения цены, именно такие варианты позволяют получать прибыль, открывая ордера без излишнего риска.

Хотелось бы напомнить – чем больше таймфрейм с которым вы работаете, тем четче будет работать стратегия.

Паттерны Price Action из двух и более свечей

Ниже будут подробно описаны модели, выявление которых на графике потребует от трейдера внимания и концентрации. Взамен работа с ними сделает торговлю более насыщенной и прибыльной — если эти паттерны отследить вовремя, то можно составить достаточно точный прогноз поведения графиков активов.

Внутренний бар – разворотная модель, но в некоторых случаях она может указывать и на продолжение тренда.

Сильный разворотный паттерн, достаточное основание для открытия ордера. Поглощение – модель паттерна, обратная внутреннему бару. Разворотная формация, которая может быть достаточно успешной, если появилась рядом с уровнем поддержки-сопротивления.

TBH – две или несколько японских свечей с равным максимумом означают, что уровень сопротивления, у которого сформировался такой паттерн, испытывает очень серьезное давление, и график может его либо пробить, что позволит ему уйти вверх к следующему уровню, либо отойти назад для консолидации. TBH это разворотный паттерн средней силы – иногда у него не хватает сил развернуть цену. Появляется при смене бычьего тренда на медвежий.

TBL – паттерн обратный предыдущему, когда несколько свечей имеют одинаковый минимум. Для того чтобы определить насколько вероятен разворот графика при появлении таких паттернов возле важной зоны первым делом требуется понять, насколько силен уровень который послужил причиной их образования. Для этого необходимо перейти на старший таймфрейм и посмотреть, сохраняется ли уровень там. Если да, то уровень достаточно сильный, и разворот тренда вполне вероятен.

Рельсы — сильный разворотный паттерн Прайс Экшн, который отчетливо читается на графиках. Служит достаточным основанием для открытия ордера. Вероятность того что паттерн будет рабочим увеличивается, если размер свечей на рельсах больше чем те, что им предшествовали.

Паттерн очень хороший, он легко запоминается, и в то же время срабатывает с высокой долей вероятности, если появляется рядом с уровнем. У свечей, образующих эту модель, тела должны быть больше чем у нескольких предыдущих свечей как минимум в два раза, и тени уменьшенного размера.

Завеса темных облаков

Разворотный паттерн средней силы, может считаться четким сигналом, если после него начинает образовываться длинная медвежья свеча.

Просвет в облаках

Разворотный паттерн средней силы, идентичен Завесе темных облаков, но возникает при замене медведей на быков. Завеса темных облаков говорит о том, что бычий тренд на графике затухает.

Модель состоит из двух свечей, первая из которых длинная медвежья, вторая бычья. Обратный родственный паттерн, показывающий смену медвежьего тренда на бычий, называется «Просвет в облаках».

Где искать паттерны Price Action?

Формирование паттернов само по себе, на пустом месте, еще ничего не значит. Эти модели работают, только если расположены в правильных местах, а именно вблизи разворотных уровней. Если вы найдете на графике актива действующий уровень поддержки или сопротивления, то с большой вероятностью увидите рядом с ним описанные нами основные паттерны. Поэтому именно с поиска уровней следует начинать розыск моделей на графике.

Об уровнях

Уровень – это зона на графике, в которой цена многократно разворачивалась. Чем большее количество разворотов цены было рядом с этой отметкой, тем он считается сильнее. Уровни действуют на протяжении длительного времени, и цена может в точности повторить те колебания, которые с ней происходили даже несколько лет назад. Не стоит представлять уровень как четкую отметку – он всегда обладает эластичностью и способен прогибаться под воздействием цены и только потом отталкивать ее.

Чтобы точнее определить месторасположение уровня, рекомендуем на время поменять изображение графика со свечного на линейный, провести линии поддержки и сопротивления, и снова переключиться на свечной для поиска паттернов – это значительно увеличит точность работы.

Лучшее время для поиска

Модели паттернов можно искать даже круглосуточно, в любую торговую сессию, усиливая внимание в те моменты, когда график цены актива начинает подходить к разворотным зонам. Но есть промежутки времени, когда к терминалу лучше вообще не подходить:

• первая половина понедельника – в начале торговой недели на рынке царит неуместное возбуждение;
• вторая половина пятницы – многие инвесторы могут перед выходными закрывать крупные позиции, поэтому на рынке снова появляется непредсказуемость;
• во время выхода новостей, отмеченных сильной волатильностью, если только вы не специализируетесь на экономическом анализе.

Когда из-за перечисленных ситуаций цены движутся не так как всегда, то даже основные паттерны образуются совершенно бессистемно, путая неопытных трейдеров. Наша с вами задача — дождаться, когда в работу включатся крупные участники рынка, которые будут работать по устоявшимся лекалам, и сделают рынок более предсказуемым.

Двухсвечные паттерны Price Action обнаружить немного сложнее, чем простые модели, но они достаточно часто встречаются, и дают более четкие сигналы для трейдера. Поэтому если вы хотите использовать все возможности, которые открывает безиндикаторная система торговли, постарайтесь использовать их в своей работе – это не только увеличит количество сделок, но и сделает их более точными.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Свечные паттерны — их роль в трейдинге и примеры

За счёт того, что свечные паттерны позволяют быстро оценить текущую ситуацию на рынке, не прибегая к дополнительным аналитическим инструментам, они стали использоваться во многих торговых стратегиях. Сегодня я решил кратко рассказать об особенностях данного подхода к трейдингу.

Сами японские свечи появились несколько веков назад, но про одноименный вид анализа западные трейдеры узнали в 90-е годы прошлого века. В то время после поездки в Японию Стив Нисон издал свою знаменитую книгу «Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed», поэтому можно сказать, что это самый молодой вид технического анализа.

Несмотря на то, что трейдеры всегда критически оценивают новые подходы и предпочитают избегать резких перемен в мировоззрении, свечные паттерны пришлись по душе многим спекулянтам и стали использоваться повсеместно.

Дело в том, что данный тип анализа обладает тремя неоспоримыми преимуществами:

• Он доступен каждому трейдеру и инвестору – для работы необходим лишь ценовой график, который имеется в каждом современном терминале по умолчанию.

Структура и классификация свечных паттернов

Прежде чем приводить примеры, разберёмся с определениями и базовой теорией. Под паттерном в техническом анализе понимается некий сигнал, после появления которого цена ведёт себя определённым образом, т.е. он помогает найти такую точку на графике, где вероятность получить прибыль превышает 50%.

Любая подобная модель состоит из следующих обязательных элементов:

• Тело свечи – расстояние между ценами открытия и закрытия.
• Тени – диапазоны от High и Low до Open или Close.

Кроме этого, в некоторых случаях приходится учитывать интервалы от High до Low свечи, а также их пропорции относительно перечисленных выше отрезков.

В зависимости от количества баров, входящих в фигуру, свечные паттерны можно классифицировать на простые и сложные.

Как правило, классический свечной анализ оперирует паттернами из первой группы, а методика Price Action сочетает в себе все возможные сигналы. Чтобы не создавать путаницу, во второй части сегодняшнего обзора я приведу несколько простейших примеров.

Второй важный классификационный признак предполагает разбивку фигур на трендовые и разворотные. Следует заметить, что сигналы контртрендовых свечных паттернов не менее эффективны, чем сделки в направлении основной тенденции.

И ещё одна классификация упоминается не так часто, как предыдущие, хотя я считаю, что она не менее важна – речь идёт о разбивке моделей на краткосрочные и долгосрочные. Паттерны могут отрабатываться как на следующей свече, так и через неопределённый срок (в этом случае они лишь указывают начальную точку входа, а сопровождать позицию трейдер должен сам).

Примеры свечных паттернов

Одна из самых простых и интересных фигур называется «Брошенное дитя». Как правило, она появляется на рынке акций, так как обязательный её атрибут – существенные пробелы между ценами соседних свечей.

Чтобы свечной паттерн принёс пользу, обе тени центральной свечи должны располагаться за пределами диапазонов первого и третьего баров.

Данную модель часто путают с ещё одним популярным паттерном, известным как «доджи».

Действительно, «Брошенное дитя» может иметь форму doji, но это лишь частный случай, так как вторая фигура не является строго разворотной. Гораздо чаще она формируется в периоды неопределённости, когда участники рынка избегают риска и не открывают агрессивных позиций.

Совершенно иначе трактуются разновидности «доджи» под названиями «стрекоза» и «надгробие».

В первом случае свечной паттерн формируется на вершине восходящего тренда и указывает на слабость покупателей (рынок закрылся по цене открытия, но в ходе торгов медведи предприняли попытку продавить цену ниже). «Доджи-надгробие» трактуется полностью по обратному принципу, так как здесь слабость проявляют продавцы, а покупатели, напротив, начинают действовать более решительно.

Таким образом, перечисленные фигуры являются контртрендовыми, но отрабатываться они могут сколь угодно долго, на что я и акцентировал внимание, когда рассматривал классификацию.

Опытные трейдеры не видят в этом никакой проблемы, так как выйти из позиции можно несколькими способами (по встречному паттерну, фиксированному тейку, либо по трейлинг-стопу). Новички часто используют свечные паттерны в рамках специальных стратегий, например, за последние годы набрала популярность методика под названием «внутренний бар», с которой я рекомендую ознакомиться на страницах отдельного обзора.

Лучшие 54 свечных модели и паттернов на примерах

Как показала история на рынках, комбинации японских свечей позволяют предсказывать дальнейшие движения на всех существующих финансовых рынках. Это направление существует уже более 100 лет в Японии. За это время было создано множество свечных паттернов. В этой статье мы рассмотрим самые известные и рабочие, а также приведем примеры на реальных торгах.

Прочитать базовые основы про японские свечи можно в специальной статье:

1. Стратегии на основе японских свечей

Японские свечи действительно уникальный инструмент на всех видах финансовых рынках. Они позволяют компактно просматривать историю торгов и при этом дают возможности построить стратегии торговли только лишь на свечных моделях.

Приверженцы технического анализа, долго анализируя графики, пришли к выводу, что есть часто встречающиеся модели, так называемые » свечные паттерны «, которые являются предвестниками смены развивающейся тенденции или же наоборот сигналом к ее дальнейшему развитию.

Однако строить стратегию исключительно на свечных паттернах было бы наивной ошибкой. По статистике лишь в половине случаев они указывают верное направление. Согласитесь, что такой низкий показатель эффективности схож с подбрасыванием монеты. Но все же есть кое-какое преимущество в отличии от подбрасывания монеты.

За счет того, что тейк профит значительно больше стоп лосса, то мы можем сказать, что все же свечные паттерны скорее работают, чем нет.

Чтобы получать максимальный результат от торговли с использованием графического анализа японских свечей, лучше всего использовать эти сигналы в совокупности с другими индикаторами и признаками. Например

2. Популярные свечные паттерны — 3 категории

Все рассмотрение ниже свечные модели придуманы создателем. Это теоретическая часть, которую мы приводим без изменений. Далее дадим описание каждому и рассмотрим главные модели на примерах реальных торгов.

Свечные модели принято подразделять на три категории:

1. Продолжение тренда (9 моделей)
2. Бычий разворот (19 моделей)
3. Медвежий разворот (26 моделей)

2.1. Свечные модели продолжения тренда

1. Три белых солдата
2. Метод трех снижений
3. Метод трех восхождений
4. Три вороны
5. Медвежий гэп «Тазуки»
6. Бычий гэп «Тазуки»
7. Три крыла Бозу
8. Три одновременных крыла
9. Бычий гэп край к краю белых линий

Вот как выглядят свечной паттерн продолжения тренда в теории

2.2. Свечные модели бычьего разворота

1. Падающая звезда
2. Медвежий квест
3. Медвежье Харами
4. Медвежья поглощение
5. Южный вечерний крест
6. Трехлинейная звезда в задумчивости
7. Доджи в позиции звездный разворот
8. Звездный разворот
9. Бычьи щипцы
10. Медвежье окно
11. Трех свечная вечерняя звезда
12. Медвежья линия встречи
13. Медвежий трех-линейный прорыв линии сопротивления
14. Висельник
15. Покинутый ребенок
16. Темная накрывающая туча
17. Сильный верх, крепость
18. 8-10 новых вершин
19. Медвежья игра, заканчивающаяся разрывом

Вот как выглядят паттерны бычьего разворота в теории

Паттерны разворота бычьего тренда

2.3. Свечные модели медвежьего разворота

1. Перевернутый молот
2. Бычья Харами
3. Бычье поглощение
4. Молот
5. Короткие свечи в звездной позиции
6. Утренняя звезда в трех-свечной позиции
7. Коротка свеча в Харами позиции
8. Доджи в звездной позиции
9. Проникающая линия
10. Додж в харами позиции
11. Двойной толчок
12. Щипцы
13. Трехзвездный низ
14. Поглощение в сочетании с молотом
15. Проникающая линия в щипцах
16. Покинутый ребенок
17. Сильное дно, крепость
18. Быстрый прорыв и три новых низа
19. Бычий крест Харами
20. Бычья линия встречи
21. Тройной гэп на черных свечах
22. 8-10 новых низов
23. Бычье окно
24. Бычий трех-линейный прорыв поддержки
25. Бычья игра заканчивающаяся разрывом (гэпом)
26. Перевернутый молот, крепость, додж и бычье поглощение

Вот как выглядят паттерны медвежьего разворота в теории

3. Примеры и описание свечных моделей в реальных торгах

Конечно, не все рассмотренные выше модели обладают одинаковой «силой» сигнала. Какие-то являются более сильными, какие-то более слабыми и редкими.

Рассмотрим самые сильные комбинации по опыту профессиональных трейдеров.

3.1. Описание и примеры паттерна «Молот»

3.2. Описание и примеры паттерна «Падающая звезда»

3.3. Описание и примеры паттерна «Поглощение»

Чем шире будет свеча, тем сильнее сигнал. Иногда такие дни называют «широкодиапазонными». На мой взгляд, этот вид паттерна относится к одним из самых надежных видов торговых сигналов.

4. Советы при использовании свечных паттернов

На последок дадим напутствие и дельные советы при торговле свечными паттернами:

1 Свечные паттерны имеют больший вес при использовании больших таймфреймы (четырехчасовые, дневные, недельные), так они дают гораздо более надежные сигналы.

2 Паттерны являются не окончательным сигналом к открытию или закрытию позиции. Существует множество ложных сигналов. Например, в моменте когда на рынке существует устойчивый длительный тренд, то он не закончится моментально и открывать позиции против его основного направления будет дорогой ошибкой.

3 На Форексе свечные паттерны работают значительно хуже, чем на фондовых рынках.

Возможно, это связано с тем, что Форекс торгуется круглосуточно и на нем отсутствуют гэпы. Также это связано с тем, что все комбинации изначально разрабатывались для торговли ценными бумагами.

4 В момент, когда японская свеча еще не сформировалась, может возникать множество ложных сигналов. Поэтому стоит дождаться окончания формирования свечи, чтобы делать какие-то выводы и действия.

Паттерны Price action

Краткое содержание раздела

Страницы

Паттерны — это важный элемент стратегии Price action (метод анализа движения цены, без использования дополнительных и, часто ненужных индикаторов).

Если вы читаете эту страницу, то скорее всего знаете и о свечном анализе, который был подробно описан в книги Стива Нисона.

Паттерны прайс экшен требуют внимательного изучения и для нахождения их на графике, безусловно, нужна практика. Также большое значение имеет расположение паттерна — лучше всего, чтобы он был подтвержден сильным уровнем S/R.

В этом разделе собраны наиболее известные сетапы Прайс Экшн, и приведены примеры их применения в торголе на Форекс.

Таблица паттернов Price action

Простые (базовые) паттерны прайс экшен в картинках напомогут быстро и просто искать их на графиках.

Еще одна наглядная картинка (график в виде баров):

Графические паттерны продолжения и разворота тренда

Понятие паттерна

Паттерн (фигура, модель, формация) представляет собой периодически повторяющуюся конфигурацию, которую можно визуально различить на ценовом графике. Повторение паттернов обусловлено типичным, шаблонным поведением участников рынка в похожих условиях.

Паттерны дают сигнал об изменениях на рынке и условиях, в которых эти изменения формируются. Благодаря типичным моделям можно прогнозировать движение цены: будет ли цена двигаться в выбранном направлении, консолидироваться или развернётся.

Виды графических паттернов

Существует несколько видов графических паттернов: модели разворота и модели продолжения.

Классические паттерны универсальны. Их можно одинаково успешно использовать на различных финансовых рынках, таймфреймах, инструментах.

Основные функции графических паттернов:

• указывают на возможное направление движения цены;
• позволяют определить цель этого движения (его продолжительность).

Паттерны продолжения тренда и их характеристика

Модели продолжения описывают коррекцию внутри тренда и дают сигнал трейдеру о том, что существующий тренд будет продолжаться.

Основными фигурами продолжения являются:

Треугольник

Треугольник является наиболее часто встречающейся фигурой продолжения тренда. Он образовывается при соединении линий поддержки и сопротивления.

Существует 4 вида треугольников:

Восходящий трейгольник

Такой тип треугольника формируется путём соприкосновения горизонтальной линии сопротивления с направленной вверх линией поддержки.

Формирование Восходящего треугольника свидетельствует о том, что «быки»не могут пробить уровень, ставший уровнем сопротивления, но постепенно они направляют цены вверх – минимумы поднимаются всё выше и выше.

Такой треугольник формируется на восходящем тренде и направлен в сторону наиболее вероятного ценового прорыва. Пример Восходящего треугольника изображён на рисунке ниже:

Симметричный треугольник

Такой тип треугольника формируется, когда наклоны ценовых максимумов и минимумов за определённый период сходятся в одной точке. Верхняя линия тренда опускается, а нижняя – поднимается.

Симметричный треугольник отражает настроение участников рынка:«быки» и «медведи» не уверены в дальнейшем рыночном движении и потому проявляют слабую активность.

Формирование Симметричного треугольника свидетельствует о том, что на рынке продолжится тренд, который был до формирования фигуры.

Считается, что треугольник этого типа – зона консолидации цены после сильного подъёма или падения. Схождение линий поддержки и сопротивления приближает пробой в одну из сторон, а после пробоя движение цены будет соответствовать основанию треугольника:

Нисходящий

Такой тип треугольника является полной противоположностью Восходящего треугольника.

Формируется фигура путём соприкосновения горизонтальной линии поддержки и стремящейся вниз линии сопротивления.

Такой треугольник свидетельствует, что преимущество на стороне «медведей», именно они вероятнее всего пробьют уровень цен, поскольку тянут цены вниз.

На рисунке ниже изображён Нисходящий треугольник:

Расширяющийся треугольник

Расширяющийся треугольник – это формация, представляющая собой расширяющуюся ценовую волну, движущуюся между расходящимися вверх и вниз трендовыми линиями.

Расширяющийся треугольник, это любой из уже рассмотренных треугольников, но зеркально отраженный слева направо. В нем все наоборот. Происходит не консолидация рынка, перед дальнейшим решительным движением, а увеличение размаха цен и интенсивности торгов.

Эта фигура редкая и предвещает она обычно перелом рынка, его скорый обвал. По мере формирования этого паттерна, объем торгов неуклонно возрастает. Именно у этой модели треугольника сигналы часто бывают ложными. Поэтому торговать не ней не рекомендуется!

Флаг считается самой надёжной фигурой, свидетельствующей о продолжении тренда.

Формируется фигура при консолидации цены после сильного движения. Это краткосрочный период, в течение которого рынок «отдыхает» после стремительного движения, а «быки» или «медведи» забирают часть прибыли.

Флаг отражает движение в ту сторону, которая была до его формирования.

Пробой линии Флага вверх или вниз говорит о продолжении восходящего или нисходящего движения, а вот пробой в противоположном ожидаемому направлению – сильный сигнал о развороте тренда.

На рисунке ниже изображён Флаг:

Вымпел

Вымпел, как и Флаг, формируется в короткий период консолидации цены внутри тенденции после мощного рыночного движения.

Фигура представляет собой непродолжительную тенденцию, направленную в противоположную от движения тренда сторону без коррекции.

От Флага Вымпел отличается наклоном формирующих линий, которые у Флага параллельны, а от Треугольника отличается тем, что формируется гораздо быстрее.

Особое значение имеет направление пробоя. Вымпел может быть фигурой разворота тренда.

На рисунке ниже изображён Вымпел:

Фигура может быть как моделью разворота, так и продолжения тренда. Её значение зависит от места и характера формирования.

Клин бывает двух видов: восходящий и нисходящий.

Восходящий клин

Формируется при постепенном сужении расстояния между линиями поддержки и сопротивления.

Прорыв линии поддержки Клина даёт устойчивый сигнал на продажу.

Если Восходящий Клин формировался как коррекция к нисходящему движению и дальше после прорыва фигуры клин цена продолжает движение вниз – Клин является фигурой продолжения тренда.

Клин, как фигура разворота тренда, обычно формируется на окончании растущего движения цены.

Нисходящий клин

Фигура формируется также путём сужения линий поддержки и сопротивления. Но разница с Восходящим Клином в том, что он формируется на растущем движении.

Прорыв сопротивления Клин будет давать устойчивый сигнал на покупку.

Как фигура разворота, Нисходящий клин формируется в конце ниспадающего движения.

Более эффективным является использование фигуры Клин на больших таймфреймах, поскольку на маленьких таймфреймах Клин появляется чаще, но даёт больше ложных сигналов.

Прямоугольник

Формируется, когда рыночная цена колеблется между параллельными линиями поддержки и сопротивления.

Минимумы и максимумы такой фигуры горизонтальны.

Отличительная особенность Прямоугольников – формируются при длительной консолидации цены после мощного рыночного движения. После консолидации рынок продолжит движение в том же направлении, которое было до формирования Прямоугольника, если он набрал достаточно сил.

На рисунке ниже изображён Прямоугольник:

Паттерны разворота тренда и их характеристика

Фигуры разворота тренда дают сигнал трейдерам о возможном переломе тренда.

Основными разворотными фигурами являются:

• голова и плечи,
• перевёрнутая голова и плечи,
• двойная вершина,
• двойное основание,
• тройная вершина,
• тройное основание,
• бриллиант/алмаз.

Голова и плечи

Эта фигура формируется после сильного восходящего движения и указывает на возможный разворот тренда.

Фигура формируется тремя вершинами, средняя из которых возвышается над боковыми. Самая высокая вершина – это голова фигуры, две боковые – это плечи.

Формирование паттерна происходит на растущем тренде, когда цена устанавливает новый максимум, после него ещё один, а затем следует коррекция, которая опускается практически до уровня первой впадины. При следующем движении цена не может превысить последний максимум (правило формирования восходящей тенденции) и падает.

В теории плечи фигуры должны быть симметричными, на практике правое плечо обычно ниже, выше, шире или уже левого. Более низкое правое плечо повышает вероятность перелома тенденции. Бывают также фигуры с двумя головами или двойными плечами.

Считается, что фигура окончательно сформировалась тогда, когда цена пробила вниз линию шеи.

Сильными сигналами на продажу являются прорыв линии поддержки и отскок от линии поддержки снизу при возвратном движении цены после прорыва.

Прогнозируемым движением фигуры считается расстояние от уровня головы до линии шеи, отложенное вниз от места прорыва линии поддержки.

Чем более длительное время формировалась фигура (неделя, месяц), тем более надёжной она считается.

Перевёрнутая голова и плечи

Фигура формируется после длительного нисходящего тренда и указывает на его возможный разворот.

Модель является перевёрнутой копией фигуры Голова и Плечи. Представлена в виде трёх впадин, средняя из которых ниже двух боковых. Самая нижняя впадина – это перевёрнутая голова, две боковые – это перевернутые плечи. Через вершины проводится линия шеи (линия сопротивления).

Формирование фигуры происходит, когда на падающем тренде цена устанавливает новый минимум, после него ещё один, а затем при коррекции поднимается выше уровня первой впадины, почти до уровня предыдущей. На следующем уровне цена не может сформировать новый минимум (признак нисходящего тренда) и начинает расти.

Считается, что паттерн окончательно сформировался, если линия шеи пробита вверх.

Сильные сигналы на покупку фигура перевёрнутая Голова и Плечи даёт при прорыве линии сопротивления, а также при отскоке от линии сопротивления сверху при возвратном движении цены после прорыва.

Прогнозируемым движением паттерна Перевёрнутая Голова и Плечи является расстояние от головы до линии шеи, отложенное вверх от места прорыва линии сопротивления.

Двойная вершина

Фигура, которая формируется после продолжительного восходящего движения и свидетельствует о возможном развороте тренда.

Паттерн состоит из двух последовательных вершин.

На растущем тренде цена устанавливает новый максимум, а на следующем росте после коррекции не может превысить предыдущий максимум и падает.

Через вершины проводится линия сопротивления, через промежуточную впадину – линия поддержки.

В теории вершины фигуры одинаковы, на практике правая может быть ниже или выше, шире или уже левой, поэтому линии поддержки и сопротивления чаще всего не являются горизонтальными.

Считается, что формирование модели завершено, когда как цена пробивает вниз уровень впадины.

Сильные сигналы на продажу формируются при прорыве уровня впадины, прорыве линии поддержки, отскоке от линии поддержки снизу при возвратном движении цены после прорыва.

Прогнозируемым расстоянием движения паттерна Двойная вершина считается расстояние от уровня сопротивления до уровня впадины, отложенное вниз от места прорыва уровня впадины.

Двойное основание

Фигура формируется после продолжительного нисходящего движения и свидетельствует о возможном развороте тренда.

Состоит из двух последовательных впадин.

Формирование фигуры происходит, когда при нисходящем движении цена устанавливает новый минимум, а на следующем снижении после коррекции уже не может преодолеть вниз предыдущую впадину. Цена начинает расти.

Через основания проводится линия поддержки, через промежуточную вершину – параллельная линия сопротивления.

Считается, что формирование фигуры окончательно завершилось, если цена пробила наверх уровень вершины.

Сильные сигналы на покупку формируются при прорыве уровня вершины, прорыве уровня сопротивления, отскоке от линии сопротивления сверху при возвратном движении цены после прорыва.

Прогнозируемым движением модели считается расстояние от линии поддержки до уровня вершины, отложенное вверх от места прорыва уровня вершины.

Тройная вершина

Фигура, которая формируется после продолжительного восходящего тренда и указывает на возможный разворот тренда.

Состоит из трёх последовательных вершин и некоторыми трейдерами рассматривается, как разновидность фигуры Голова и Плечи.

Формирование паттерна происходит на растущем тренде, когда установлен новый максимум, а две последующие попытки установления максимумов оказываются неудачными.

В теории вершины, как и впадины, находятся на одном уровне. На практике так бывает не часто, поэтому линии поддержки и сопротивления не обязательно горизонтальны и параллельны друг другу.

Фигура считается полностью сформированной, когда цена пробивает вниз уровень впадин.

Сильные сигналы на продажу появляются после прорыва уровня любой впадины, прорыва линии поддержки, отскока от линии поддержки снизу при возвратном движении цены после прорыва.

Прогнозируемое движение паттерна — расстояние от линии сопротивления до линии поддержки, отложенное вниз от места прорыва уровня впадин.

Тройное дно

Фигура Тройное дно формируется после продолжительного нисходящего тренда и указывает на возможное изменение направления движения рынка.

Многие трейдеры считают фигуру разновидностью паттерна Перевёрнутые Голова и Плечи.

Формирование модели происходит, когда на падающем тренде цена устанавливает новый минимум, а при двух следующих попытках снижения не может преодолеть уровень поддержки вниз и начинает расти.

Через основания проводится горизонтальная линия поддержки, через вершины параллельно – линия сопротивления.

Считается, что фигура завершила своё формирование после того, как цена пробила вверх линию сопротивления.

Сигналы на покупку возникают после прорыва уровня любой вершины, прорыва линии сопротивления или отскока от линии сопротивления сверху при возвратном движении цены после прорыва.

Целью движения фигуры является расстояние от линии поддержки до линии сопротивления, отложенное вверх от уровня прорыва линии сопротивления.

Бриллиант/алмаз/ромб

Фигура формируется после продолжительного восходящего тренда и указывает на возможное изменение направления рыночного движения.

Паттерн формируется при помощи расходящихся, а затем сходящихся линий поддержки и сопротивления и внешне похож на ромб.

Некоторые трейдеры рассматривают фигуру Бриллиант/Алмаз как два последовательно сформировавшихся треугольника.

Формирование фигуры считается полностью завершенным только после того, как цена пробила вниз линию поддержки или уровень последней впадины.

Модель даёт сильный сигнал на продажу при прорыве линии поддержки, прорыве уровня последней впадины, прорыве уровня минимальной впадины или отскоке от линии поддержки снизу при возвратном движении цены после прорыва.

Целью движения паттерна является расстояние, равное высоте фигуры, отложенное вниз от места прорыва линии поддержки.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

1. Паттерн «первый откат в 10 часов»

Это мой самый любимый паттерн, который всегда приносил деньги. У меня были периоды, когда, торгуя только его, я в течении месяца (делая ежедневно 1-3 трейда) не имел ни одной убыточной сделки.
Этот паттерн предполагает поиск активных акций, в которых начинается или продолжается трендовое движение. В соответствии с этой моделью в первые 30 минут после открытия рынка акция делает первое движение хотя бы в 3-4%. Далее, в 10:00 – 10:30 мы ждем отката, формирования поддержки и заходим от поддержки в направлении тренда, присоединяясь к сильному игроку. Стоп ставим за откат. Торговля трендов – это самые простые и надежные сделки.
Акция Intelsat S.A. (I) 13.07.2020 после первого отката в 10:10 закрепляется над круглым числом — уровнем в 20$:

Акция I, торгуемая на NYSE, делает с открытия движение в 1 доллар. Для акции стоимостью 20 долларов это 5%, что означает, что в ней есть покупатель. Мы не занимаемся предсказыванием движений. Мы видим движение и его направление уже по факту его существования, когда крупный игрок проявил себя.
Паттерн «первый откат в 10 часов» может сочетать разные сигналы. Это может быть откат уровням хай\лоу предыдущего дня, цене закрытия предыдущего дня, уровням премаркета, тестирование диапазона открытия дня, продолжение тренда на второй день (Second Day Play). Достаточно часто бумаги открывают с сильным гепом. Цена открытия, границы гепа также являются уровнями. Некоторые примеры с этим паттерном и дополнительными сигналами мы рассмотрим ниже.
Акцию Bank of the Ozarks (OZRK) 12.07.2020 открывают с гепом вниз и далее движение вниз продолжается, что говорит о том, что в акции присутствуют агрессивные продавцы. Даже в этом случае, когда уровни слишком далеко и откат как бы повисает в воздухе, характер отката может дать информацию. Продавцы спешат выйти, откат очень небольшой:

В акции Zogenix, Inc. (ZGNX) 13.07.2020 цена делает ретест хая предыдущего дня в 10:25:

В акции Akorn, Inc. (AKRX) 16.07.2020 можно наблюдать несколько сигналов. Продолжение тренда на второй день, ретест лоу предыдущего дня, ретест диапазона открытия дня на первом откате в 10:40:

Ретест уровней является важным сигналом, на котором построены рассматриваемые паттерны. Смысл ретеста заключается в том, что крупные игроки ослабляют давление на акцию, возвращают цену к проторговкам, уровням, на которых ранее был объем, чтобы попробовать там набрать еще. Проверяют, остался ли на уровне кто-то еще. В этом случае на откате или в проторговке может быть вынос стопов, чтобы набрать дополнительный объем, цена делает сквиз, на графике вы можете увидеть тени на откате. На всех трех скриншотах, которые были выше, видны эти небольшие тени на откатах.
Еще одним важным дополнительным сигналом является наличие или отсутствие объема на откате или в проторговке. Обратите внимание на объем в акции AKRX. 13.07.2020 на закрытии объем был, акцию выкупали и подняли цену до 18$. 16.07.2020 цена открытия ниже цены закрытия, объема в проторговке нет, покупателей нет, это видно по поведению цены, которая начинает падать. Далее идет откат к 17.50$. В 10:50-10:55 объемы в проторговке практически исчезают, и цена начинает искать новые уровни, на которых есть объем, где есть покупатели. Ретесты, проторговки, в которых нет объема, – это хороший сигнал. Цена вынуждена искать точку, где этот объем есть, и двигаться от объема к объему, к точкам эффективности, где было бы выгодно проторговать большой объем. В случае акции AKRX объем начинает появляться ниже 17$. В акции Intelsat S.A. (I) на самом первом скриншоте на откате можно тоже увидеть падение объема.
Бумаги для торговли отбираются с фильтров и с листов, которые мы подготовили перед открытием. На листах могут быть акции, которые начали двигаться вчера, и мы ждем продолжение движения, или позавчера (есть даже паттерн, который называется «движение на третий день») когда акция постояла, собралась с силами, чтобы продолжить движение по тренду или начать разворот. Одна из сложностей торговли на американском рынке акций одного-двух паттернов заключается в большом количестве инструментов для анализа. В случае паттерна «первый откат в 10 часов» достаточно мало времени для того, чтобы найти бумаги, проанализировать их, прочитать новости, понаблюдать за лентой сделок, разместить ордера. Отчасти это можно решить, объединившись с людьми, которые торгуют в том же стиле и обмениваться информацией в чате.

2. Паттерн «продолжение тренда в 11 часов»

Этот паттерн немного сложнее и предполагает большее число вариантов, чем рассмотренный выше паттерн «первый откат в 10 часов». Паттерн «продолжение тренда в 11 часов» — это, как понятно из названия, по-прежнему торговля по тренду. В акции есть первое движение, далее идет откат или формируется консолидация, в которой (или при тестировании которой) мы входим в направлении продолжения тренда. Первый откат может быть похож на разворот, когда цена откатывает на 30-40% от первого движения, или в проторговке могут делать сквиз, чтобы высадить тех, кто сидит по тренду. В общем, есть варианты, которые лучше рассмотреть на примерах.
Акция компании Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) 12.07.2020. В этом примере паттерн «11 часов» выглядит, как паттерн «первый откат в 10 часов», только откат и проторговка сформировались в районе 11 часов:

Трендовое движение с открытия подтверждает наличие покупателя. Также обратите внимание на пониженные объемы на откате.
В акции компании Sonoco Products Company (SON) 19.07.2020 мы видим первое движение, консолидацию, небольшой сквиз, который я отметил красной стрелкой, и далее продолжение тренда:

В акции Philip Morris International Inc. (PM) 20.07.2020 кроме того, что это продолжение движения на второй день, мы видим на открытии еще один сигнал, он называется «red to green». 20.07.2020 акцию открыли ниже цены закрытия предыдущего дня, но в первые пять минут цена преодолела уровень закрытия. Первое мощное однонаправленное движение показывает, что в акции есть агрессивный покупатель — это нужное нам подтверждение. Далее идет небольшой откат и формируется консолидация в виде треугольника. Акция закрыла геп предыдущего дня, и в 11:00 цена консолидируется над хаем позапрошлого дня, что тоже является сигналом:

Объем в проторговке понижен.
В акции Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) 12.07.2020 можно также наблюдать треугольник:

Обратите внимание на падение объема в консолидации в районе 11:00.
В акции Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) 12.07.2020 есть продолжение тренда на второй день и так называемый «зеркальный уровень». В 11:20 цена тестирует верхнюю границу диапазона открытия. Тест на пониженных объемах:

В акции Church & Dwight Co., Inc. (CHD) 13.07.2020 мы видим трендовое движение с открытия, что говорит о наличии покупателя, консолидацию, попытку разворота (ложный разворот). Далее бумагу возвращают к верхней границе консолидации и в 11:25 она делает новый хай дня. Бумага идет вверх до самого закрытия:

Паттерн «продолжение тренда в 11 часов» может выглядеть и как первый откат в районе 11-и часов, и как второй откат, как проторговка в районе хая\лоу со сквизом или без.

3. Паттерн «тренд на закрытии»

Этот паттерн, на мой взгляд, встречается реже. Нужен сильный трендовый рынок или сезон отчетов, тогда такой паттерн будет встречаться чаще. Как и первые два паттерна он тоже предполагает торговлю по тренду. В этом паттерне акция делает первое сильное движение с открытия, далее днем она торгуется в диапазоне, сильно не откатывая, в 13:30-14:00 цена выходит за уровень проторговки (хорошо, когда это происходит с повышением объемов), за хай или лоу, делает ретест и до конца дня идет по тренду.
Акция Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) 12.07.2020 делает новый хай в 14:25, а потом тестирует уровень:

Акция Nexstar Media Group, Inc. (NXST) 16.07.2020 тест лоу дня в 13:40:

В акции Trinity Industries, Inc. (TRN) 19.07.2020 есть консолидация над хаем дня в районе двух часов:

Паттерн «тренд на закрытии» не самый у меня любимый, в отличии от паттернов «10 часов» и «11 часов». Он реже встречается, и, честно говоря, я в нем всегда меньше уверен. Когда ты видишь, сколько уже инструмент прошел с открытия, то закрадываются сомнения насчет того, сколько он еще может пройти. Но паттерн вполне рабочий при правильном состоянии рынка.
Рассмотренные три паттерна охватывают большую часть времени торговой сессии. Для новичков я бы посоветовал сконцентрироваться на первых двух паттернах, ищите бумаги только под них. Еще мне бы не хотелось советовать вам делать лист из нескольких активных бумаг и торговать эти два паттерна только по ограниченному списку акций. Это заманчиво и значительно упрощает работу, но вам нужно учиться искать бумаги, работать с фильтрами, и, самое важное, вам нужно учиться работать с бумагами, у которых разный характер движений.
Добавьте к двум паттернам сигналы, усиливающие сделку: ретесты, уровни (особенно с дневного таймфрейма), зеркальный уровень, точки, от которых начинались сильные движения, продолжение движения на второй, третий день, red to green, green to red, отсутствие объема в проторговках и на откатах, диапазоны в которых был объем, сквиз (ложный вынос), сжатие волатильности (треугольник), выход из консолидации и ее тест, сильнее или слабее рынка данная акция, как ведут себя лидеры сектора, какие выходят новости, и я вам гарантирую, что вы будете зарабатывать. При условии, конечно, что вы соблюдаете правила риск-менеджмента. Поставьте обоснованный стоп, лимитный ордер на выход, исходя из соотношения, например, 1:4 и сидите, ждите, что исполнится первым, параллельно ищите новые сделки.
Если вы интересуетесь дейтрейдингом, то я порекомендовал бы вам статью «Обзор курса по дейтрейдингу от SMB Capital». Еще я бы вам порекомендовал посмотреть на YouTube видео Алексея Маркова, трейдера компании United Traders. Он торгует такие же паттерны. Полезно посмотреть примеры его сделок. Паттерны «откат в 10 часов», «продолжение тренда в 11 часов» я торговал еще до появления United Traders, и наблюдаю за тем как работают эти паттерны уже не первый год. Это проверенная и надежная стратегия дейтрейдинга.

Паттерны форекс. Давайте заработаем вместе

Здравствуй гость блога WebMasterMaksim.ru, в данном уроке я расскажу тебе, что такое Паттерны форекс, и как это использовать на рынке forex.

Торговля на бирже форекс –
на самом деле мы не одинаково воспринимаем действительность. Для нас совершенно нормально упускать из виду некоторые аспекты, которые не свойственны нашему доминирующему каналу приема информации, поэтому некоторый трейдеры довольно хорошо торгуют на рынках, а некоторые постоянно сливают.
Итак, что такое паттерны форекс? Это фигуры форекс, ещё они именуются моделями, также существуют множество различных понятий, которые берутся то ли из прошлых веков, то ли заимствуются из инструментария торговых терминалов, толи берутся из воображения уставшего трейдера.

Паттерны форекс. Давайте заработаем вместе.

Совсем недавно я написал статью про Стива Нисона, перейдите по ссылке, там вы сможете скачать его книги, в которых, как раз, говорится про свечной анализ форекс и про японские свечи, прочитайте их и при трейдинге вы научитесь видеть все эти свечные модели, что в свою очередь поможет получать вам прибыль!

Так же, советую вам книгу знаменитого Грегори Морриса, который от А до Я рассказал о различных свечных фигурах, к примеру, как я рассказал о паттерне Доджи и паттерне двойное дно.

Читаем — индикатор свечных паттернов
Итак, мы перестали мыслить логически. Над нами властвует творческое начало. Мы замечаем, что фигура, которая попалась нам на глаза, похожа на чашку кофе, что мы пьем уже в пятый раз за последние два часа.

При этом, индикаторы технического анализа и демонстрируют возможность заработать, а фундаментальный анализ утверждает, что ситуация стабильна.

Вы готовы торговать? Тогда поехали!

Паттерны форекс — Чашка с ручкой

Пожалуйста, вошли, заработали. Отметили ещё одной чашечкой кофе – и зареклись. Но куда девать «чашку с ручкой»? Это же паттерн! Тем более, что вы совершенно уверены, что подход будет бешено популярен. Ведь кофе пьют все.

8,0,1,0,0

Вообще, нужно заметить, что трейдинг оттого так связан с психологией и знаниями в этой области, что продавцы, ведь речь идет о торговле, – это отличные специалисты, которые используют слабости человеческого сознания для извлечения прибыли.

Паттерны форекс — Чашка с ручкой Паттерны форекс — Чашка с ручкой

Думаю рисунок все объясняет, и вам все понятно!

Паттерн — Три белых солдата

Ещё один паттерн, говорят, на нем можно заработать, на росте акции или валютной пары.

Вот смотрите примеры на графиках:

Паттерн форекс — Три белых солдата

Далее смотрите, как должна развиваться ситуация:

Паттерн форекс — Три белых солдата

В общем не буду выкладывать все виды паттернов, скачайте книгу Стива Нисона, а сейчас просто пробегусь по некоторым из них.

Следущий паттерн, похоже, появился от религиозных людей, зарабатывавших на форексе.

Итак, знак «W» символизирует знак антихриста. Добавив мистики, движемся дальше. Вот, интересный, с точки зрения языковедения, паттерн. Говорят, что после долгого падения акция начинает «закругляться». Один только «W» знает, куда пойдет курс, вниз, продолжая движение, или вверх, «закругляясь». Однако, такой подход позволяет быть убедительным. На том и стоим.

Вот, чисто технический паттерн «Дуга». Если удалось зафиксировать движение по этому паттерну и войти в рынок на вершине, то можете быть уверены, что вас ждет очень короткий стоп. Почему я должен быть в этом уверен, никто не говорит, но звучит – это совершенно однозначно.

16,1,0,0,0

Мы все ходим пешком, иногда даже по лестницам. Нет? Ну, по крайней мере, помним, как это было.

Отсюда взялись паттерны форекс, по которым акция уже в течение четырех дней проходит через свой дневной максимум. Говорят, что такая акция пройдет и свой пятый дневной максимум. Похоже на правду.

Другой паттерн, которым можно похвастаться тот, для кого трейдинг – это стиль жизни — это некий угол. Наверное, дело в том, что стильные люди часто ошибаются, как, впрочем, и все остальные, а, значит, и в углу им приходилось постоять. Паттерн «угол» привлекает торговцев и на рост и на падение.

Немного из нашей ужасной истории… Простите за сарказм. Он тут совершенно не уместен. Фигура, которая напоминает нашивки солдат войск СС. Говорят, что эта фигура свидетельствует о падении и скором отскоке, а далее о продолжении тренда. Скорее он свидетельствует о том, что вам уже мерещатся зеленые человечки, и пора прекратить работать. Но если вы настолько лихи, что способны идти за этим паттерном, то не забудьте выставить стоп ордера.

Вполне убедительным можно найти паттерн, который представлен на графике вместе с увеличенным объемом. Говорят, что если объем увеличивается, то в этой точке может быть и разворот и падение.

Вот ещё паттерн, который очень привлекателен для людей, жаждущих простой победы на рынке Форекс.

Это, так называемая, «сказочно плавная акция».

Кроме того, что она напоминает нам часто используемый знак пустого места -//-, у неё есть очень «привлекательная» способность активизировать ваши навыки программиста. Если вы знакомы с основами программирования, то лучше всего сделать под этот паттерн советника.

24,0,0,1,0

В общем скачивайте индикатор CPI- CandleStick Pattern Indicator, он сам будет находить Паттерны форекс, и при их

обнаружении он будет издавать звуковой сигнал и чертить стрелочки и напишет название свечной фигуры.

Скачать

Также вот ссылка на программу для технического анализа, которая чертит все фигуры сама и дает все необходимые рекомендации.

Гарантия увлекательного путешествия по миру быстрого заработка, вам обеспечена. Одно только не понятно, как поведет себя ваша прибыль, когда вы встретите на своем пути неожиданные ренджи или флеты, или развороты.

Смотреть

Вот посмотрите видео, в котором говорится про анализ графиков:

Существует значительное количество паттернов, о смехотворности которых я могу только догадываться. К сожалению, мы с моим компаньоном работаем на бирже не так много, но вот можем вам посоветовать прочитать статьи — модели неопределенности, где я рассказывал очень важную фигуру — форекс треугольник и читайте модель поглощения, паттерн голова и плечи, фигура флаг в техническом анализе, паттерны форекс бабочка и 1 2 3 pattern forex.

33,0,0,0,1

Всего в течение 5 лет. О других я и догадаться не имею возможности. Однако, будьте внимательны.

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Еще 10 из 31 интересных форекс паттернов

Продолжаем изучать интересные форекс паттерны свечного анализа, рассматриваем вопросы применения и поиска новых вариантов свечных моделей.

В 97 номере журнала ForTrader.org мы продолжим с вами рассмотрение интересных свечных фигур и паттернов технического анализа рынка Форекс. В прошлой статье мы уже обсуждали вопросы о том, как торговать по свечному анализу, а также применять его на практике каждый день с прибылью, поэтому повторяться не будем. Рассмотрим еще 10 интересных форекс паттернов с экономической стороны их появления и практического применения в трейдинге, которые вы сможете использовать уже сегодня.

Новые паттерны форекс

До того, как мы начнем, нам бы хотелось затронуть вопрос о том, можно ли найти на графике свои новые варианты форекс паттернов? По своему довольно богатому опыту можем сказать, что да, можно. Более того, вероятно каждый практикующий трейдер это делает неосознанно, когда смотрит на движение и «шестое чувство» ему подсказывает, где купить или продать совершенно точно. Есть еще такие спекулянты, которые торгуют вообще на чистом графике «по наитию», они тоже пользуются новыми фигурами ТА.

На самом деле все мы видим свечные формации, которые уже несколько раз в прошлом показывали продолжение или разворот тренда, мы не осознали их в полной мере, однако мозг успешно использует эти наблюдения. Если вы внимательно присмотритесь к своей интуиции, то заметите эти паттерны, формализуете и можете проверить на истории их прибыльность.

Появление новых форекс паттернов легко объяснить. Рынок – это действия людей. У нас меняется активность, жизненные обстоятельства, внешняя среда. Мы – не такие, как 20 лет назад, и рынок изменился. Кроме того, у нас сейчас гораздо больше возможностей для исследования истории котировок, а значит, мы можем увидеть чуть больше наших предшественников.

Лет 7 назад общими усилиями редакции мы написать торговый советник на основе нового паттерна, который обнаружили случайно, исследуя феномен высоких заработков в ночное время. Результативность его позволила появиться журналу и нашим проектам. Поэтому мы точно знаем, о чем говорим ��

Разворотные форекс паттерны

Вернемся к нашим интересным форекс паттернам. В этой статье мы собрали в основном разворотные модели. Хотя единственный паттерн продолжения тренда, на наш взгляд, самый действенный.

1. Молот (hammer)

При формировании форекс паттерна «Молот» на валютном рынке вначале цена резко движется вниз, после чего растет, закрываясь выше цены открытия. Результирующая свеча немного похожа на леденец на длинной палке. Если подобная формация возникает на нисходящем тренде, то ее называют молотом.

Когда вы замечаете подобную фигуру на своем графике, следует ожидать разворота тренда и дальнейшего роста цены. Экономически эта ситуация объясняется тем, что у трейдеров появилась мотивация к быстрым и крупным покупкам, поэтому они агрессивно прекращают нисходящий тренд, формируя восходящее движение.

2. Повешенный (hanging man)

Паттерн «Повешенный» схож с предыдущим Молотом, но возникающий на пике восходящего тренда, говоря о развороте тенденции.

С практической точки зрения стоит добавить, что необходимо дождаться завершения формирования свечи до открытия сделки, кроме того, эксперты журнала рекомендуют получить подтверждение сигналу с помощью технических индикаторов.

3. Перевернутый молот (inverted hammer)

Перевернутый молот – бычья разворотная модель свечного анализа. На нисходящем тренде после открытия свечи цена движется вверх, потом вниз. Результирующая свеча напоминает перевернутый леденец или молот Тора.

В этой рыночной ситуации быки явно показывают свой настрой сразу после открытия свечи, однако резкое движение еще блокируется медведями, потому у нее такой большой хвост. Рекомендуем дождаться подтверждения сигнала.

4. Длинные тени (long shadows)

Свечи с длинной верхней тенью и короткой нижней свидетельствуют о доминировании покупателей в первой части сессии, когда цена разгоняется вверх. Свечи с длинной нижней тенью и короткой верхней, наоборот, свидетельствуют о доминировании продавцов, когда цена разгоняется вниз.

В любом случае, появление таких свечей говорит о смене тенденции, когда активные продажи заменяются столь же явными покупками и наоборот.

5. Харами (harami)

Харами – один из самых часто встречающихся разворотных форекс паттернов, который состоит из двух противоположно направленных свечей. Первая — с большим телом, которое полностью поглощает следующую свечу противоположного цвета. Движения при появлении такой фигуры продолжается в направлении малой свечи.

У этого паттерна есть много различных вариаций, интерпретаций и даже названий, что говорит о том, что харами отлично показывает себя в торговом процессе. Рекомендуем его использовать.

6. Крест харами (harami cross)

А вот и один из примеров вариаций Харами. Паттерн схож с предыдущим за тем исключением того, что вторая свеча – доджи. Эффект в этой рыночной ситуации обычно чуть менее явный, т.к. мы все помним из предыдущей статьи, что доджи – это состояние неопределенности у трейдеров с желанием к развороту тренда. Поэтому дождитесь следующей свечи, если она подтвердит модель, можно начинать ловить начало нового тренда.

7. Длинный день (long day)

Это даже не форекс паттерн, а свеча с очень длинным телом в ту или иную сторону. Такие свечи появляются на графиках в периоды выхода очень важных новостей, когда позитив или негатив хотят отыграть все и гонят цену в одну или другую сторону с большой скоростью и резкими скачками.

Чем интересна такая свеча? Тем, что за ней всегда следует коррекция, особенно если это старший таймфрейм. Экономически это понятно, в порыве активности трейдеры и инвесторы сделали цену очень высокой и стремятся продать на отличной позиции, или очень низкой, когда пора выгодно купить актив. Поэтому длинные свечи отдельно рассматриваются в этом виде технического анализа.

Однако есть небольшая сложность – продолжение движения, когда активность еще не прошла. Часто можно сделать такую ошибку на маленьких временных периодах, когда свечи сменяются быстрее, чем настроение рынка. Поэтому будьте внимательны.

8. Утренняя звезда (morning star)

Утренняя звезда – бычий разворотный форекс паттерн, состоящий из трех свечей. Сначала на нисходящем тренде возникает медвежья свеча с длинным телом. Затем гэп и вторая свеча с небольшим телом, закрытым в противоположном направлении. Третья свеча возникает также после гепа, движется в сторону второй и закрывается выше серединной линии тела первой свечи, имея довольно большие размеры.

9. Утренняя звезда дожди (morning doji star)

Это бычья разворотная модель свечного анализа, состоящая из трех свечей. Паттерн форекс очень похож на Утреннюю звезду, описанную выше.

Вначале на нисходящем тренде возникает медвежья свеча с длинным телом, затем – доджи с ценой открытия ниже предыдущей свечи. Последняя свеча закрывается выше серединной линии тела первой свечи, говоря о том, что предыдущее движение утратило импульс и последует коррекция или новый тренд.

Форекс паттерн продолжения

10. Марабозу (marubozu)

Это единственная на эту статью свеча, говорящая о продолжении и усилении тренда. У нее отсутствует тень по направлению движения или обе тени сразу. То есть, если движение нисходящее, то снизу мы не увидим тени и наоборот.

Наверняка, наблюдая за быстрыми трендами вы наблюдали такие свечи, особенно на малых временных периодах. Они говорят о том, что у рынка нет причин для отката, потому нет тени, движение только усиливается.

Слово «марабозу» в переводе с японского языка означает «коротко остриженный». Также эта формация упоминается как «лысый» или «бритая голова».

Форекс паттерны с прибылью

Чтобы ваша торговля по форекс паттернам была прибыльной, рекомендуем использовать их на старших таймфреймах, либо иметь подтверждающий сигналы индикатор. Т.к. в своей основе свечные модели – это индикаторы тренда (продолжения или разворота), то к ним следует подбирать осцилляторы, а также можно взять простую скользящую среднюю для общего видения тренда.

Так или иначе, имея широкий выбор индикаторов сегодня позволяет создать отличную торговую стратегию на основе форекс паттернов. Стоит использовать все возможности, чтобы сделать свою торговлю более прибыльной.

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

100 самых эффективных паттернов форекс

Максимально эффективные графические паттерны форекс

Что такое паттерн? Как правильно определять ценовые паттерны на рынке форекс? Как грамотно выставить ограничительные заявки? Когда паттерну цены на форекс не стоит доверять? Ответы на эти и другие популярные вопросы вы найдете в данном цикле статей. В данном обзоре обсудим само понятие графического анализа — “ценовой паттерн”, а также подробно разберем такие графические модели форекс, как двойная вершина, тройная вершина, двойное основание, тройное основание, голова и плечи, перевернутая голова и плечи, треугольник, клин, флаг, вымпел, расширяющаяся формация, бриллиант, шип, объемная свеча, башня, три вороны, куб.

Ценовая фигура или ценовой паттерн в техническом анализе форекс

Анализ самой цены зародился ровно тогда, когда стал доступен график. Первые графики рисовались на миллиметровой бумаге, и именно тогда первые аналитики стали замечать на графиках области, в которых цена совершала похожие колебания в разные промежутки времени. Это и были первые паттерны. Ценовыми фигурами их стали называть из-за сходства первых паттернов с геометрическими фигурами, такими, как треугольник, ромб, квадрат. Когда появилась возможность просматривать график на экране монитора, а также анализировать более обширные временные интервалы, стали появляться новые паттерны. На данный момент уже насчитывается более 100 ценовых формирований, для которых существует целый раздел в тех.анализе — графический анализ форекс. Конечно, многие из них — это не более чем фантазия их авторов, но с другой стороны, самые первые и популярные паттерны так и зародились. Впоследствии структура технического анализа была расширена, и в группу ценовых фигур добавились еще и свечные паттерны. В последующих частях мы будем рассматривать популярные свечные паттерны, а также некоторые авторские модели.

Трейдеры используют графические модели для поиска закономерностей — подсказок, точек входа в рынок на графике цены. Как уже было сказано выше, первым паттерном для анализа графиков форекс, вошедшим в технический анализ, принято считать треугольник. С его разбора, мы, пожалуй, и начнем.

Графический паттерн “Треугольник”

В данный момент насчитывается много различных видов треугольников, но несмотря на это суть данного паттерна остается одной и той же. В классическом техническом анализе “Треугольник” относится к фигурам продолжения тенденции. Это означает, что тренд, который действовал на рынке до начала формирования треугольника, может продолжиться и после окончания его формирования.

На рисунке выше представлен один из классических треугольников, который в данный момент еще не завершил свое формирование.

Технически треугольник представляет собой сужающийся боковой канал, который, как правило, формируется в окончании тенденции. Суть реализации треугольника состоит в том, что, когда диапазон колебания цены уменьшается до предела, происходит рывок, и цена, пробивая одну из границ фигуры, уходит в сторону пробоя. На данном примере предлагаю рассмотреть вероятность прорыва в любую из сторон. Хотя треугольник и является фигурой продолжения, но это не более чем вероятность, а потому стоит рассматривать и альтернативный сценарий.

Итак, в классическом анализе паттерн цены “Треугольник” может реализоваться как в одну, так и в другую сторону, благо гадать не нужно, так как при реализации фигуры есть достаточно четкое определение точек входа в позицию.

При торговле с использованием паттерна Треугольник, позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию сопротивления фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (buy zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние меньшее или равное ширине первой волны фигуры (profit zone buy). Ограничитель возможных убытков в данном случае имеет смысл установить на уровне локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (stop zone buy).

Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию поддержки фигуры, достигла или продавила уровень локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние меньшее или равное ширине первой волны фигуры (profit zone sell). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (stop zone sell).

Что стоит добавить? По статистике, 6 из 10 треугольников пробивается в сторону прошлого тренда. Следовательно, при торговле на валютном рынке с операциями, которые направлены против тренда, стоит быть осторожнее.

Треугольник занимает и очень важное место в волновом анализе Эллиотта. Принято считать, что треугольник является одной из волн коррекции направленного цикла, что еще раз подтверждает тезис о большей вероятность продолжения тенденции после реализации треугольника.

Графический паттерн “Двойная вершина”

Данный паттерн относится к категории простейших, поэтому вероятность его эффективной реализации несколько ниже, чем у других паттернов. В классическом техническом анализе двойная вершина относится к фигурам смены тенденции. Это означает, что тренд, который действовал на рынке, до начала формирования паттерна, может смениться после окончания его формирования.

Фигура представляет собой два последовательно следующих друг за другом максимума, вершины которых расположены примерно на одном уровне. Паттерн бывает как прямым, так и наклонным, и в этом случае следует внимательно смотреть на основания вершин, которые должны быть параллельны максимумам.

В классическом анализе “Двойная вершина” может реализоваться только лишь в сторону смены тенденции, а формирование ценой третьего максимума трансформирует фигуру в “Тройную вершину”.

Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию поддержки фигуры, достигла или продавила уровень локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте любой из вершин фигуры (profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить немного выше уровня локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (stop zone), однако стоит помнить, что фигура часто трансформируется в тройную вершину.

Графический паттерн “Двойное основание” (“Двойное дно”)

Паттерн является зеркальным отражением “Двойной вершины”, сформировавшемся на падающем рынке.

В классическом анализе “Двойное основание” может реализоваться только лишь в сторону смены тенденции, то есть роста, а формирование ценой третьего минимума трансформирует фигуру в тройное основание.

Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию сопротивления фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Buy zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте любого из оснований фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить немного ниже уровня локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Stop zone), однако стоит помнить, что фигура часто трансформируется в тройное основание, и выставлять Stop Loss слишком близко к минимуму — рискованно.

Графический паттерн “Тройная вершина”

Данный паттерн является продолжением паттерна “Двойная вершина”. В классическом техническом анализе “Тройная вершина” относится к фигурам смены тенденции. Это означает, что тренд, который действовал на рынке до начала формирования паттерна, может смениться после окончания его формирования.

Фигура представляет собой три последовательно следующих друг за другом максимума, вершины которых расположены примерно на одном уровне. Чаще всего паттерн формируется после неудачной попытки реализации паттерна “Двойная вершина”, но от этого вероятность его срабатывания гораздо выше, чем у предшественника. Паттерн бывает как прямым, так и наклонным, и в этом случае следует внимательно смотреть на основания вершин, которые должны быть параллельны максимумам.

В классическом анализе, тройная вершина может реализоваться только лишь в сторону смены тенденции, а формирование ценой последующих максимумов трансформируют фигуру либо в треугольник, либо во флаг.

Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию поддержки фигуры, достигла или продавила уровень локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (Sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте любой из трех вершин фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (Stop zone).

Графический паттерн “Тройное основание” (“Тройное дно”)

Паттерн является зеркальным отражением “Тройной вершины”, сформировавшемся на падающем рынке.

В классическом анализе “Тройное основание” может реализоваться только лишь в сторону смены тенденции, то есть роста.

Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию сопротивления фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Buy zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте любого из трех оснований фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить немного ниже уровня локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Stop zone).

Графический паттерн “Голова и плечи” (ГиП)

Данный паттерн является измененной версией паттерна “Тройная вершина”. В классическом техническом анализе “Голова и плечи” относится к фигурам смены тенденции. Это означает, что тренд, который действовал на рынке до начала формирования паттерна, может смениться после окончания его формирования.

Фигура представляет собой три последовательно следующих друг за другом максимума, вершины которых расположены на разных уровнях, а именно: центральный максимум должен быть выше двух других, а первый и третий, в свою очередь, должны быть примерно одной высоты. Однако допускаются и вариации паттерна, в которых так называемые “плечи” неодинаковы. В этом случае необходимо смотреть относительно центрального максимума (головы), чтобы он был больше любого из плеч. Еще одним важным фактором верной индикации фигуры выступает наличие ярко выраженного тренда, который предшествовал моменту зарождения паттерна.

Паттерн бывает как прямым, так и наклонным, и в этом случае следует внимательно смотреть на основания вершин, которые должны быть параллельны их максимумам. Трендовая линия, проведенная по минимумам паттерна, называется линией шеи.

В классическом анализе “Голова и плечи” может реализоваться только лишь в сторону смены тенденции, а уход цены выше максимума паттерна чаще всего является следствием неверной идентификации паттерна.

Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию шеи фигуры, достигла или продавила уровень локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии шеи (Sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте центральной вершины (головы) фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии шеи, или на уровне вершины второго плеча (Stop zone).

Что стоит добавить? “Голова и плечи” занимает и очень важное место в волновом анализе Эллиотта. Принято считать, что формирование на графике паттерна ГиП является сигналом к тому, что основной цикл подошел к концу, и настало время коррекции. Очень часто, паттерн является связующим между волнами 5 и А.

Графический паттерн “Перевернутая голова и плечи” (ПГиП)

Паттерн является зеркальным отражением паттерна “Голова и плечи”, сформировавшемся на падающем рынке.

В классическом анализе “Перевернутая голова и плечи” может реализоваться только лишь в сторону смены тенденции, то есть роста.

Позицию на покупку, имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию шеи фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии шеи (Buy zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте центральной вершины (головы) фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии шеи, или на уровне минимума второго плеча (Stop zone).

Графический паттерн “Клин”

Данная формация является копией паттерна “Треугольник” с одной лишь, но очень большой разницей. Для формирования треугольника необходимо наличие ярко выраженной тенденции, которая предшествует паттерну, а “Клин” по своей сути сам является тенденцией. Отсюда и абсолютно равные вероятности на реализацию паттерна в ту или иную сторону, которые зависят только лишь от направленности фигуры.

В классическом техническом анализе “Клин” относится к фигурам смены тенденции.

На рисунке выше представлен “Клин”, который еще не так давно формировался на графике валютной пары EURJPY.

Технически “Клин”, как и “Треугольник” представляет собой сужающийся боковой канал, но еще одним отличием “Клина” от “Треугольника” является его размер. “Клин”, как правило, гораздо больше треугольника и на его формирование порой уходят месяцы, а иногда и годы.

Итак, в классическом анализе “Клин”, как правило, реализуется в сторону, противоположную направлению формирования самого паттерна, иными словами меняет тенденцию.

Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию сопротивления фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Buy zone). Иногда от места пробоя линии сопротивления до уровня входа в позицию приходится пропустить более 3% движения цены. Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное ширине первой волны фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (stop zone).

Что стоит добавить? В техническом анализе для успешной идентификации клина существует еще несколько правил, которые стоит помнить:

1) “Клин”, как правило, может пробиться на 4,6 и каждой последующей четной волнах. Первой волной, как для “Клина”, так и для “Треугольника”, считается движение, с которого началось формирование паттерна, то есть в направлении предыдущего тренда.

2) “Клин”, как правило, может пробиться только лишь, когда цена зашла в последнюю треть фигуры. Для этого весь ожидаемый “Клин” мысленно разбиваем на 3 равных промежутка, нам необходим промежуток, в котором сошлись линии поддержки и сопротивления.

Графический паттерн “Флаг”

Данный ценовой паттерн относится к категории простейших, поэтому вероятность его эффективной реализации зависит от множества факторов.

В классическом техническом анализе паттерн “Флаг” относится к фигурам продолжения тенденции. Это означает, что тренд, который действовал на рынке до начала формирования паттерна, с большей вероятностью продолжится и после окончания его формирования.

Фигура представляет собой коррекционный откат после сильного направленного движения, который чаще всего является каналом, направленным против основного тренда.

В классическом анализе ценовой паттерн “Флаг” может реализоваться только лишь в сторону продолжения тенденции.

На рисунке выше представлен “Флаг” нисходящей направленности, что говорит о реализации паттерна в сторону роста.

Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию сопротивления фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Buy zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное длине тренда, предшествующего паттерну (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Stop zone).

Что стоит добавить? В техническом анализе для успешной идентификации “Флага” существует несколько правил:

1) Угол между каналом “Флага” и предыдущим трендом должен составлять не более 90 градусов.

2) Сам канал “Флага” не должен откатывать в цене более половины предыдущего тренда.

Графический паттерн “Вымпел”

Данный графический паттерн форекс является измененной формой “Флага”, отчего и сохраняет его основные свойства.

В классическом техническом анализе ценовой паттерн “Вымпел” относится к фигурам продолжения тенденции. Это означает, что тренд, который действовал на рынке до начала формирования паттерна, с большей вероятностью продолжится и после окончания его формирования.

Эта фигура графического анализа представляет собой коррекционный откат после сильного направленного движения, который чаще всего является треугольником, направленным против основного тренда. Нередко вымпел на старшем таймфрейме является треугольником на младшем таймфрейме.

В классическом анализе вымпел может реализоваться только лишь в сторону продолжения тенденции.

Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию сопротивления фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Buy zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние меньшее или равное длине тренда, предшествующего паттерну (Profit zone). Ограничитель возможных убытков, в этом случае, имеет смысл установить на уровне локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Stop zone).

Графический паттерн “Расширяющаяся формация”

Данный паттерн представляет собой обратный треугольник. От этого принципы работы его схожи с принципами реализации треугольника. В классическом техническом анализе “Расширяющаяся формация” относится к фигурам продолжения тенденции, хотя и чаще всего представляет собой самостоятельную тенденцию. Это означает, что тренд, который действовал на рынке до начала формирования формации, может продолжиться и после окончания её формирования.

На рисунке выше представлена одна из разновидностей расширяющейся формации.

Технически формация представляет собой расширяющийся боковой канала. который в редких случаях имеет наклон в ту или иную сторону. Суть реализации паттерна состоит в том, что, цена с каждым новым локальным трендом формирует новые минимумы и максимумы, и суть работы в паттерне заключается не в ожидании пробоя диапазона колебаний, как это было в треугольнике, а в работе внутри самой формации.

Итак, рассмотрим примеры формирования позиций внутри паттерна.

Как и в треугольнике, в формации присутствуют внутренние волны, и это, как и в треугольнике, движение от максимума к минимуму.

Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, дойдя до линии поддержки фигуры, достигла или превысила уровень локального минимума, который предшествовал текущему минимуму (buy zone 1). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена достигнет или преодолеет уровень локального максимума, которой предшествовал точке входа в сделку (profit zone 1). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить ниже локального минимума, после формирования которого, мы входили в сделку. (stop zone 1).

Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, дойдя до линии сопротивления фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал текущему максимуму (Sell zone 2). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена достигнет или преодолеет уровень локального минимума, которой предшествовал точке входа в сделку (profit zone 2). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить выше локального максимума, после формирования которого, мы входили в сделку. (stop zone 2).

Что стоит добавить? Существует несколько простых правил, которые помогут вам верно идентифицировать фигуру и обезопасить себя от популярных ошибок:

1. Начинать работу в данном паттерне следует только после окончательного формирования 4-ой волны паттерна.

2. Сделки в направлении тренда, который действовал на рынке до начала формирования паттерна, более безопасны и чаще достигают профитных уровней.

3. Уровни ограничителя убытков стоит не только устанавливать ниже локальных минимумов и максимумов, но и желательно, выносить за линии поддержки и сопротивления фигуры на случай ложных пробоев линий.

Графический паттерн “Бриллиант” (“Алмаз”)

Данная формация является совместной фигурой из паттернов “Треугольник” и “Расширяющаяся формация”. Геометрически фигура выглядит как ромб.

В классическом техническом анализе “Бриллиант” относится к фигурам смены тенденции, и очень часто является искаженной версией паттерна “Голова и Плечи”.

Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию поддержки фигуры, достигла или перебила уровень локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (Sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное ширине наибольшей волны фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (stop zone).

Что стоит добавить? Существует ряд правил, соблюдение которых поможет вам эффективнее пользоваться паттерном и избежать популярных ошибок:

1. В редких случаях паттерн реализуется в сторону продолжения тенции. В этом случае вы можете просто работать отложенными ордерами, либо следить за тем, чтобы линии поддержки и сопротивления фигуры были параллельны друг другу.

2. Наиболее эффективно срабатывает паттерн в котором наибольшая волна сформирована одной свечой, а максимум и минимум являются тенями.

3. Паттерн чаще всего появляется на месте окончания крупных тенденций, отсюда искать его стоит на таймфреймах от Н4.

Графический паттерн “Шип” (“Коготь”)

Паттерн является следствием равенства спроса и предложения на рынке в момент формирования.

В классическом техническом анализе “Шип” является фигурой смены тенденции.

Фигура начинает свое формирование в момент окончания локальной тенденции, когда движения начинает замедляться и на “тонком” рынке происходит резкий вброс объёма на рынок. После чего данный объём моментально нейтрализуется. Вариантов развития событий в этот момент может быть два. Во-первых, продавец или покупатель, который продавливал флет, может просто убрать свой объем с рынка и цена вернется обратно. Второй вариант, это когда, против объема первого игрока вступает противоположный больший объем и возвращает цену на прежние уровни.

Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, выйдет из бокового движения после отыгрыша основной фигуры, (Sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте самого шипа фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить немного выше уровня локальных максимумов бокового движения до и после самого шипа (Stop zone).

Что стоит добавить? Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать чтобы эффективнее пользоваться паттерном и избежать популярных ошибок:

1. Перед формированием и после формирования шипа фигуры обязательно наличие непродолжительных боковых движений (флетов).
2. Перед началом формирования первого флета, обязательно наличие ярко выраженной тенденции, в конце которой и сформировался паттерн.
3. Паттерн наиболее эффективен, когда сам шип паттерна сформирован всего двумя свечами, и желательно на таймфрейме выше Н1.

Далее в нашем обзоре, мы будем говорить о ценовых паттернах, которые являются моделями анализа японских свечей.

Графический паттерн “Объемная свеча”

Данный паттерн является свечной моделью, состоящей всего из одной свечи.

Паттерн представляет собой свечу с малым телом или вообще без тела и очень длинными тенями (фитилями). Объемной данная свеча называется потому, что в момент ее формирования, на рынке присутствуют довольно большие противоборствующие объёмы. И к моменту закрытия свечи, рынок еще не определился с новой тенденцией, так как спрос и предложение практически равны. Однако, равенство не может продолжаться вечно, и покупатель либо продавец в итоге побеждают, что заставляет цену довольно динамично двигаться в заданном направлении. В скором времени, цена преодолеет минимум или максимум объемной свечи, что даст нам сигнал для входа в рынок и отработки паттерна.

В классическом анализе, данная модель практически не встречается, так как была найдена ещё в далёкие 90-е годы, и в настоящее время давно забыта. Так что, в текущей интерпретации, модель является скорее авторской, и все уровни ордеров рассчитаны и протестированы неоднократно мной самим.

Позиции по данной модели формируются в обе стороны, в основном при помощи отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop.

Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, достигла или продавила уровень локального минимума объемной свечи (Sell zone 2). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное расстоянию от цены открытия объемной свечи до её минимума (Profit zone 2). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального максимума объемной свечи (Stop zone 2).

Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, достигла или превысила уровень локального максимума объемной свечи (Buy zone 1). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное расстоянию от цены закрытия объёмной свечи до её максимума (Profit zone 1). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального минимума объемной свечи (Stop zone 1).

Что стоит добавить? Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать чтобы эффективнее пользоваться паттерном и избежать популярных ошибок:

1. Размер тела объемной свечи должен быть не менее чем в 10 раз меньше, чем длина всей свечи от минимума до максимума.

2. Размер каждой из теней не должен быть меньше чем 400 пунктов.

3. Данный паттерн работает эффективно только лишь на 2 таймфреймах — Н4 и D1.

Графический паттерн “Башня”

Паттерн является свечной моделью, состоящей из 6 и более свечей.

В классическом анализе “Башня” является паттерном смены тенденции, от чего чаще всего встречается в конце тенденционных движений.

Паттерн представляет собой, как правило, одну большую свечу тенденции, после которой формируется ряд коррекционных свечей, которые имеют тела примерно одинаковых размеров. После завершения формирования ряда коррекционных свечей происходит резкое движение одной или двумя свечами в направлении против тенденции первой свечи модели.

Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда начнет формироваться 5-я и все последующие свечи коррекционного движения (Sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте первой свечи фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить немного выше уровня локальных максимумов бокового коррекционного движения (Stop zone).

Что стоит добавить? Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать чтобы эффективнее пользоваться паттерном и избежать популярных ошибок:

1. На рисунке изображен один из вариантов формирования паттернов, в идеале, паттерн состоит из 5 6 свечей (1 свеча тенденции, 4 свечи коррекции и 1 свеча отработки).

2. Как правило, отработка паттерна наступает на 5 коррекционной свече, но встречаются “башни” в которых свечей коррекции и больше. В этом случае, стоит придерживаться первоначальных правил и входить в отработку на 5-й свече.

3. Не стоит располагать стоп ордер слишком близко к локальным максимумам/минимумам коррекции, его может просто сбить рыночным шумом.

Графический паттерн “Три вороны” (“3 будды”)

Паттерн является свечной моделью состоящей из 4 свечей и при переходе на меньший таймфрейм часто выглядит, как паттерн “флаг”.

В классическом анализе “Три вороны” является паттерном продолжения тенденции, от чего чаще всего является одним из видов коррекционного движения — “простой зиг-заг”.

Паттерн представляет собой, как правило, одну большую свечу тенденции, после которой формируется 3 коррекционных свечи, которые имеют тела строго одинаковых размеров. Свечи должны следовать под наклоном к основной тенденции и быть одного цвета. После завершения формирования ряда коррекционных свечей происходит резкое движение одной или двумя свечами в направлении основной тенденции первой свечи модели.

Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда закроется 3-я свеча коррекции и откроется 4-я свеча (Buy zone). Ожидаемую прибыль можно фиксировать двумя способами: по классике, прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное размеру первой свечи модели (свечи тенденции) (Profit zone 2), второй метод заключается в том, что мы фиксируем прибыль, когда цена достигнет уровня самой высокой тени любой из свечей всей модели (Profit zone 1). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального минимума 3 коррекционной свечи модели (Stop zone).

Что стоит добавить? Существует ряд правил, которые помогут вам эффективнее пользоваться паттерном и избежать популярных ошибок:

1. Первая свеча модели (ножка) может состоять не более чем из 2 свечей, в идеале, конечно, 1 свеча.

2. У свечей коррекции обязательно должны быть одинаковые размеры тел, длины теней свечей не важны.

3. Тело 3-ей свечи коррекции не должно зайти ниже/выше половины первой свечи модели.

Графический паттерн “Куб” (“Золотой куб”)

Паттерн является свечной моделью, состоящей из 4 свечей и при переходе на меньший таймфрейм часто выглядит, как боковой канал — “флет”.

В классическом анализе “Куб” является паттерном продолжения тенденции, от чего чаще всего является одним из видов коррекционного движения — “плоские волны”.

Паттерн представляет собой, как правило, 4 последовательно идущих друг за другом свечи одного размера и чередующихся цветов. Свечи должны быть такой длины, чтобы образовать геометрическую фигуру “Куб”. Модель ещё называется “Золотой куб” по причине того, что 90% аналогичных паттернов появляется именно на инструменте XAUUSD. Принцип работы по паттерну прост: в момент, когда откроется 5-я свеча, после 4-х одинакового размера, открывается сделка по направлению, которое зависит от от цвета первой свечи паттерна. Если она красная(черная), то открывается продажа, если она зеленая(белая) — открывается покупка.

Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда начнёт формироваться 5-я свеча, идущая после 4-х свечей куба (Sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное длине тенденционного движения, которое действовало на рынке до начала формирования паттерна (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на расстоянии длины одной из свечей куба, против направления сделки (Stop zone).

Что стоит добавить? Существует ряд правил, которые помогут вам эффективнее пользоваться паттерном и избежать популярных ошибок:

1. Если длины свечей велики и вместе они образуют не куб, а прямоугольник — работать по паттерну не стоит.
2. Длины и наличие теней у свечей модели, никак не влияют на эффективность реализации модели.
3. Самый эффективный таймфрейм для работы модели — это Н4.

В заключение хочу сказать, что все ценовые фигуры графического анализа на форекс не являются фактическими постулатами и имеют разные трактовки. Однако вероятность реализации паттерна может повышаться с возрастанием уровня временного промежутка, на котором мы идентифицируем фигуру.

Понравилась моя статья? Продолжение подборки самых крутых, редких авторских паттернов форекс ждите в следующей части.

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/liteforex

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Паттерны для работы на Форекс. Роль паттернов в техническом анализе

Тот, кто только начинает свою торговую деятельность на рынке Форекс, часто задается вопросом, каким образом можно прогнозировать ценовое движение различных активов. Оказывается, это вполне реально.

Графические модели уже давно используются в качестве инструментов технического анализа всех финансовых рынков. Эти фигуры, часто называемые паттернами, прекрасно отрабатывают рыночные ситуации, имевшие место ранее. Они и помогают сделать прогноз на будущее.

Фигуры продолжения рыночного движения

Паттерны могут быть фигурами продолжения рыночной тенденции или указывать на разворот тренда в другую сторону.

Модели продолжения рыночного движения обычно формируются в период его временной остановки. Борьба между «быками» и «медведями» приобретает выжидательный характер. Торговые объемы сделок снижаются, что нисколько не указывает на слабость тренда, а говорит лишь о временной паузе.

Паттерны продолжения, в отличие от моделей разворота, формируются гораздо быстрее. Мастерство настоящего трейдера заключается в том, чтобы суметь их своевременно выявить и правильно интерпретировать. Типичными представителями фигур продолжения можно считать «треугольник», «флаг», «вымпел».

На рисунке представлен нисходящий треугольник, который подтверждает продолжение «бычьей» тенденции актива GBPUSD на часовом графике. В данном случае пробитие линии сопротивления послужило сигналом для открытия короткой позиции.

Фигуры разворота рыночного движения

Хотя период их формирования больше, чем у паттернов продолжения, их также можно увидеть на графиках активов. Яркие представители разворотной тенденции: «голова и плечи», «двойное дно», «тройное дно», «двойная вершина», «три вершины».

На рисунке видна модель «голова и плечи». Она сформировалась на вершине восходящего тренда и была предвестницей разворота ценового движения. После пробития линии шеи цена стремительно пошла вниз. Момент пробития — точка входа в рынок на продажу. По рисунку видно, что инвесторы получили довольно приличный профит в результате данной сделки.

Определение качественного паттерна

Для трейдера крайне важно определить качественную модель продолжения или разворота тенденции. От этого зависит момент входа в рынок и конечный результат сделки. Некорректно открытый ордер сулит неоправданной потерей средств на депозите. Правильно определенная точка входа может предоставить трейдеру хорошую прибыль, иногда гораздо большую ранее прогнозируемой.

Для каждой графической модели существуют свои критерии качества. Можно рассмотреть их на примере фигуры «три вершины». Во-первых, паттерн формируется на вершине восходящего тренда, во-вторых, трижды протестировав поддержку, цена пробивает ее (только в этом случае модель считается завершенной), в-третьих, обычно после пробития цена опять тестирует уровень поддержки, являющийся теперь уже сопротивлением.

Для определения качественной модели разворота и продолжения тенденции следует обязательно научиться разбираться в рыночной ситуации, уметь сочетать технический и фундаментальный анализы. Новостные события имеют большое значение для прогноза дальнейшего ценового движения, поскольку волатильность активов в преддверии важных экономических и политических событий существенно снижается. В это время иногда и происходит формирование паттернов. Если новостной фон совпадает с действием образовавшейся графической модели, она отрабатывает намного сильнее.

Паттерн 1-2-3 на рынке Форекс

Технический анализ. Серия статей

Читайте в сегодняшней статье:

В этой статье мы рассмотрим разворотную графическую модель «Паттерн 1-2-3». Проанализируем, как он формируется, где возникает, как открывать сделки при его подтверждении и как определять потенциал будущего движения.

Среди разворотных формаций технического анализа паттерн 1-2-3 пользуется большой популярностью, так как встречается на графиках довольно часто.

Можно сказать, что основная часть трендов заканчивается такой комбинацией ценовых баров, показывающих постепенное ослабление тренда. Также этот паттерн можно встретить и в боковых движениях.

Как формируется паттерн 1-2-3

Немаловажную роль в популярности форекс паттерна 1-2-3 играет его универсальность применения на различных финансовых инструментах и рынках. Он отлично работает как на валютах мажорах, так и на кросс-курсах и товарных валютах.

На вершинах тренда формируется разворотная формация этой модели, которая называется «Паттерн 1-2-3-High» и сообщает трейдеру о появлении медвежьих настроений на рынке.

Развороты нисходящего тренда характеризуются появлением противоположной формации этой модели – паттерна 1-2-3-Low.

Обе формации паттерна 1-2-3 в стратегии с успехом можно использовать для нахождения окончания коррекции. То есть мы можем его применять как сигнал для вхождения в рынок в направлении более крупного тренда.

На графике финансового инструмента паттерн 1-2-3 формируется двумя импульсами и откатом, образуя три базовые точки для построения этой фигуры.

По сути, паттерн 1-2-3 – это две небольших рыночных волны, между опорными точками которых расположено некоторое количество ценовых баров.

Принято считать, что чем больше свечей будет между точками, тем на больший размах движения можно рассчитывать.

Как торговать паттерн 1-2-3

Первые признаки форекс паттерна 1-2-3 появляются на графике после контртрендового движения цены от экстремума в точке 1 к точке 2. Этот импульс будет считаться нашим первым элементов паттерна.

Точка 1 – это ценовой минимум для паттерна 1-2-3-Low и ценовой максимум для паттерна 1-2-3-High. В точке 2 начинается продолжение движения по тренду и откат в схеме паттерна.

Это движение в направлении предыдущего тренда не набирает достаточного импульса для его продолжения и оканчивается, не преодолев ранее достигнутый ценовой пик, формируя на графике точку 3.

Формирование 1-2-3-паттерна закончено – теперь трейдер может приступать к установке ордеров.

Эта разворотная формация дает сигнал для открытия позиции по паттерну 1-2-3, когда цена пробивает уровень возле отметки 2, где мы и должны входить в рынок, используя отложенный ордер.

Для паттерна 1-2-3-Low отложенный ордер на покупку выставляется немного выше точки 2, а стоп-лосс – ниже точки 1.

При продолжении восходящего импульса ордер срабатывает, и у нас открывается сделка на покупку по паттерну 1-2-3 – когда цена пройдет некоторое расстояние в нашу сторону, то стоп-лосс можно перенести немного ниже точки 3.

Для паттерна 1-2-3-High отложенный ордер на продажу выставляют ниже уровня точки 2, а стоп-лосс устанавливают выше точки 1. После развития восходящего тренда стоп-лосс можно перенести за точку 3.

Когда паттерн 1-2-3 формирует разворот, то потенциал движения определяется путем измерения расстояния от точки 1 к точке 2, а полученную величину откладывают от точки 3 в направлении начавшегося движения.

То есть если между точками 1 и 2 было расстояние 50 пунктов, то минимальный потенциал движения от точки 3 должен составлять не меньше 50 пунктов.

Для трейдера, торгующего трендовые движения по паттерн стратегии, заходить в рынок по более выгодным ценам, не дожидаясь пробития второй точки, будет ошибкой, так как в это время паттерн еще не сформирован, и вместо коррекции рынок может войти во флет.

Хотя агрессивная торговая система позволяет и такую торговлю, если трейдер готов рискнуть и открыть сделку заранее. В этом случае вход в рынок совершается после пробития трендовой линии, проведенной между точками 2 и 3.

При приближении к точке 2 трейдер уже может решать, закрывать ли прибыльную сделку или ждать пробития уровня и продолжения дальнейшего движения.

Задумываясь о том, как эффективно реализовать паттерн 1-2-3 на mql4, помните: чтобы увеличить шансы на получение более точных сигналов, генерируемых им, можно его использовать в комплексе с другими графическими фигурами технического анализа.

Например, паттерн 1-2-3 хорошо работает в сочетании с фигурой «три индейца», возникающей в конце тренда или сильной коррекции. В этом случае в завершенном состоянии графические фигуры форекс-паттерна 1-2-3 и «три индейца» составят известную разворотную конфигурацию «Голова и плечи».

При сочетании такой пары моделей на графике трейдер может заранее предвидеть формирование последнего плеча фигуры «Голова и плечи» и зайти в рынок более агрессивно уже в точке 3, не дожидаясь полного формирования паттерна 1-2-3 и пробития уровня точки 2.

Если это произойдет, то мы получим сигнал не только от паттерна 1-2-3, но и от фигуры «Голова и плечи».

Наиболее перспективные направления паттерна 1-2-3

Наиболее перспективными в плане прибыли паттерны 1-2-3 являются на перепроданных и перекупленных рынках, так как участники рынка уже ждут коррекции, а образовавшийся паттерн может дать сигнал к ее началу.

Естественно, о перспективности сигналов, генерируемых этой моделью, говорит и период графика, на котором она образовалась.

Из опыта торговли можно сказать, что паттерн 1-2-3 на дневном графике может сигнализировать о начале движения, которое будет длиться от двух до восьми недель.

Появление этого паттерна на недельном графике может задать тенденцию на период от четырех до шестнадцати недель. Месячные графики с данным паттерном могут сигнализировать о зарождении тренда, который будет длиться от двух до двенадцати месяцев.

Паттерны на небольших временных периодах можно использовать для внутридневной и среднесрочной торговли.

Вывод

В этой статье мы рассмотрели разворотную графическую модель «Паттерн 1-2-3» на Форекс.

Разобрали, где может возникнуть паттерн 1-223 и как работать с ним, как он формируется, как его торговать и как определять потенциал прибыли при входе в сделку.

Также вы узнали, как взаимосвязаны паттерн 1-2-3 и цена финансового инструмента.

ulnavto.ru

Экономика и финансы. Нефть и газ. Соискателям. Криповалюта

Свечные паттерны в трейдинге: описание, особенности и рекомендации

Если и есть в этом мире бесконечные вещи, то кроме самой Вселенной, Времени и ленты Мёбиуса, в этот список можно смело внести…

Классический графический анализ сам по себе поражает богатством и разнообразием паттернов (один чего стоит!), но рядом с россыпью он как-то бледнеет и усыхает.

Порой, натыкаясь на очередной еще не виденный и не изученный , испытываешь веселое возмущение: «Ну, в самом деле, сколько можно-то! Миллион этих свечных комбинаций что ли?». Кто знает, может и миллион…

Все это лирическое вступление навеяно одним-единственным и неказистым на вид паттерном со странным названием «Толчок» . Название, конечно, может вызвать лукавые усмешки, но сам паттерн – фигура серьезная, Вы уж поверьте!

Свечной паттерн «Толчок» (англ. «Thrusting Line») – довольно редкая медвежья модель продолжения, не имеющая бычьей пары. При этом фигура не настолько сильная, чтобы обойтись без подтверждения, но и слабой эту свечную комбинацию тоже не назовешь.

Можно много спорить о том, считать ли «Толчок» самостоятельным паттерном или это особая разновидность . Несомненно одно – модели похожи, и Вы сами убедитесь в этом немного позже. Но как бы то ни было паттерн «Толчок» вполне самостоятелен и заслуживает самого пристального изучения.

Визуально «Толчок» представляет собой пару свечей. Первая свеча – падающая (черная) с длинным телом. Она продолжает предшествующий модели нисходящий тренд. Тени особой роли не играют.

Вторая свеча паттерна, наоборот — растущая (белая). Важно, что она открывается ниже минимальной цены черной свечи, а закрывается внутри ее тела. Но при этом цена закрытия белой свечи не превышает середину тела черной свечи. Тени и тело белой свечи могут быть любого размера.

Схематично паттерн «Толчок» изображен на рисунке 1:

Комбинации японских свечей позволяют предсказывать дальнейшие движения на всех существующих финансовых рынках. Это направление существует уже более 100 лет в Японии. За это время было создано множество свечных паттернов. В этой статье мы рассмотрим самые известные и рабочие, а также приведем примеры на реальных торгах.

1. Стратегии на основе японских свечей

Японские свечи действительно уникальный инструмент на всех видах финансовых рынках. Они позволяют компактно просматривать историю торгов и при этом дают возможности построить стратегии торговли только лишь на свечных моделях.

Приверженцы технического анализа, долго анализируя графики, пришли к выводу, что есть часто встречающиеся модели, так называемые » свечные паттерны «, которые являются предвестниками смены развивающейся тенденции или же наоборот сигналом к ее дальнейшему развитию.

Однако строить стратегию исключительно на свечных паттернах было бы наивной ошибкой. По статистике лишь в половине случаев они указывают верное направление. Согласитесь, что такой низкий показатель эффективности схож с подбрасыванием монеты. Но все же есть кое-какое преимущество в отличии от подбрасывания монеты.

3.1. Описание и примеры паттерна «Молот»

3.2. Описание и примеры паттерна «Падающая звезда»

3.3. Описание и примеры паттерна «Поглощение»

Чем шире будет свеча, тем сильнее сигнал. Иногда такие дни называют «широкодипазонными». На мой взгляд, этот вид паттерна относится к одним из самых надежных видов торговых сигналов.

На последок дадим напутствие и дельные советы при торговле свечными паттернами:

1 Свечные паттерны имеют больший вес при использовании больших таймфремы (четырехчасовые, дневные, недельные), так они дают гораздо более надежные сигналы.

2 Паттерны являются не окончательным сигналом к открытию или закрытию позиции. Существует множество ложных сигналов. Например, в моменте когда на рынке существует устойчивый длительный тренд, то он не закончится моментально и открывать позиции против его основного направления будет дорогой ошибкой.

3 На Форексе свечные паттерны работают значительно хуже, чем на фондовых рынках .
Возможно, это связано с тем, что Форекс торгуется круглосуточно и на нем отсутствуют гэпы . Также это связано с тем, что все комбинации изначально разрабатывались для торговли ценными бумагами.

4 В момент, когда японская свеча еще не сформировалась, может возникать множество ложных сигналов. Поэтому стоит дождаться окончания формирования свечи, чтобы делать какие-то выводы и действия.

Японские свечи – это технический инструмент, которые формирует данные о цене за разные периоды в один бар, правильнее – свечу. Это делает их более наглядными, чем традиционные бары и более информативными чем линейные графики. Японские свечи формируют определенные паттерны, которые могут подсказать дальнейшее движение рынка. Разнообразное же цветовое исполнение свечей добавляет изюминку этому техническому инструменту, который появился в Японии 18 века благодаря торговцем рисом.

Стив Нисон открыл японские свечи Западному миру посредством его популярной книги 1991 года, «Japanese Candlestick Charting Techniques». Теперь трейдеры могут выявить десятки паттернов, у которых кстати достаточно интересные названия, к примеру, завеса из темных облаков, вечерняя звезда или три черные вороны. Кроме того, даже одиночные свечи могут давать сигнал, например – доджи и молот являются составляющей многих торговых стратегий.

Японские свечи — надежность паттернов

Не все паттерны свечей работают одинаково хорошо. Их огромная популярность понизила надежность, в том числе и из-за хедж-фондов и их алгоритмов. Ведь они полагаются на молниеносную скорость выполнения приказов, играя против популярных технических установок, распространенных среди обычных трейдеров. Однако надежные паттерны есть и продолжают работать, давая возможности заработать как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.

Ниже мы раскроем пять паттернов, которые исключительно хорошо работают для определения дальнейшего ценового направления или импульса. Каждый работает в пределах контекста окружающих его баров. Они также чувствительны к времени. Во-первых, свечи работают в пределах выбранного таймфрейма – внутридневной, дневной, недельной и т.д. Во-вторых, их потенциал быстро снижается в течение 3-5 свечей после сетапа.

5 актуальных свечных паттернов

Данный анализ строится на основе книги «Encyclopedia of Candlestick Charts» 2008 года, написанной Томасом Булковски, в которой он создал рейтинг свечных паттернов и их надежность.

Тройной удар – паттерн разворота, выглядит как три понижающиеся свечи, при чем лоу последующей свечи ниже лоу предыдущей, уровень закрытия цены близок к уровню лоу в рамках заданного таймфрейма.

Четвертая свеча открывается ниже предыдущей, но полностью перекрывает три нисходящих бара, закрываясь выше первого бара. По словам Булковски, такой разворот знаменует дальнейшее повышение цен с 84% точностью.

Два черных гэпа – паттерн продолжения тенденции. Появляется на пике бычьего тренда в виде двух гэп-свечей с более низкими лоу. Последствием является дальнейшее снижение котировок с вероятностью 68%.

Три черных ворона – разворотный паттерн, с высокой вероятностью исполнения – 78%. «Вороны» появляются на пике восходящего тренда в виде трех свечей, понижающихся одной за другой. Лоу каждой из свечей ниже лоу предыдещей, а цена закрытия находится на уровне лоу выбранного временного периода.

Данный паттерн характеризует спад деловой активности и дальнейшее снижение цен. В большинстве случаев медвежья атака начинается с нового хая (А) и является своего рода ловушкой для покупателей, торгующих в моменте.

Вечерняя звезда – медвежий сетап разворота, начинается с длинной белой свечи, которая вроде бы предвещает продолжение восходящего движения. Если же последующий бар открывается с гэпом, а новых покупателей не появляется, получается свеча с узким диапазоном (телом).

Следующий черный бар с гэпом вниз формирует паттерн вечерняя звезда, которая сулит продолжение снижения цен. По словам Булковски сетап работает в 72 случаев из 100.

Брошенное дитя – бычья фигура разворота, появляющаяся в конце нисходящего тренда, после серий баров с понижающимися лоу. Когда цена гэпает вниз, но активности продавцов не наблюдается, свеча формируется с тонким телом, то есть цена открытия и закрытия одинакова. Бычья свеча, следующая после такого бара, завершает формирование фигуры.

Далее развивается восходящий тренд либо краткосрочный рост цен. Вероятность исполнения фигуры 70%.

Свечные паттерны привлекают внимание участников рынка, но многие фигуры не работают в виду автоматизации торговли на рынки. К нашей удаче, остались еще фигуры, которые с достаточно высокой вероятностью указывают на дальнейший вектор движения рынка.

Основную идею теории Доу («история повторяется») постоянно критикуют, однако трейдеры продолжают искать на ценовом графике конструкции, которые можно однозначно трактовать и применять для входа в рынок. Предлагаем графические паттерны Форекс, требующие нестандартного мышления, но повышающие шансы на успех.

Стандартные графические модели давно и подробно описаны, и на рынке все «видят» их практически одинаково. Тем, кто не имеет миллионных капиталов или фундаментальных способов влияния на финансовый рынок, приходится искать для себя торговое преимущество в уверенном техническом анализе и оригинальном подходе к рынку. Начнем с наиболее красивого, редкого и неоднозначного:

Паттерн Форекс «Бриллиант»

Редкая, но очень сильная фигура «Алмаз » («Ромб » или «Бриллиант » − от англ. Diamond pattern ) означает состояние рыночной нестабильности – практически равноценные периоды роста и падения, поэтому шансы в обоих направлениях считаются примерно равными. Но завершающий модель пробой, который и будет использован для входа рынок, произойдет обязательно.

Технически паттерн «Бриллиант» можно разделить на два участка – расширяющийся и сходящийся треугольники с общими вершинами, в результате чего получается замкнутая фигура, границы которой считаются линиями поддержки/сопротивления. Выход цены из готовой модели и открытие сделок выполняется по правилам треугольника: при пробое нижней границы – на продажу, верхней − на покупку.

Модель «Бриллиант» формируется как «медвежий» разворот (вниз) − в верхнем диапазоне цены, или как разворот нисходящего тренда вверх − на дне рынка, причем паттерн на бычьем рынке строится гораздо быстрее, чем фигура в основании. Именно потому, что игроки всегда гораздо охотнее продают активы, чем покупают, «верхняя» модель всегда содержит периоды большей волатильности. Расходящийся участок должен состоять как минимум из трех волн, а завершается модель чаще всего двумя сильными сжатиями. Чем больше колебаний попадает в зону паттерна, тем более сильное движение ожидается на выходе. Внутри фигуры имеются периоды относительной консолидации – скопление мелких колебаний в зоне центральной линии.

Самой надежной будет фигура правильного «Ромба», когда период роста примерно равен периоду падения. На таймфреймах от D1 и выше паттерн Форекс, чаще всего, работает на разворот. На малых периодах «Бриллиант» вообще трудно идентифицировать, но если он все-таки появляется, то его с большой вероятностью нужно трактовать как модель продолжения тренда. Для надежного сигнала нужно подтверждение динамикой торговых объемов − согласно схеме, которая одинакова для всех вариантов «Алмаза», независимо от направления:

• На этапе расширения (первые 2-3 волны) объемы чуть выше среднего значения, а на пути к центральному экстремуму – снижаются.
• На участке сходящегося треугольника ожидается рост объемов на пониженной волатильности (множество сделок в обоих направлениях).
• В момент пробоя границы объем резко возрастает (покупатели и продавцы торопятся открыть сделки в направлении прорыва).

Вход в рынок можно выполнить в нескольких случаях:

• сразу при пробое границы паттерна (для покупки – вверх, на продажу – вверх), надежнее – после закрытия свечи за трендовой линией;
• выше/ниже экстремальных точек модели;
• выше/ниже последней ключевой точки модели;
• после ретеста пробитой границы.

Открываем сделки только в случае полностью сформированной модели. Самыми надежными считаются сигналы по схеме 1 и 4.

StopLoss размещаем на уровне последнего экстремума (короткий вариант) или под общий экстремум модели (более консервативный вариант).

При отработке паттерна Форекс «Бриллиант» первая целевая точка располагается на расстоянии общей высоты модели (от точки пробоя). Сделку рекомендуется как можно раньше переводить в безубыток и далее постепенно фиксировать профит. Выше целевой точки фигура отрабатывается очень редко. Минимальный рекомендуемый таймфрейм для анализа и входа – не ниже H1, для сопровождения сделки – не ниже H4,

Размеры модели «Бриллиант» могут быть достаточно большими, но торговля внутри сформировавшейся фигуры считается рискованной и новичкам не рекомендуется. Если «Бриллиант» появляется на периоде D1 или выше, то при достаточно жестком манименеджменте можно торговать на малых периодах по обычным методикам, но при этом обязательно контролировать глобальную модель.

Все варианты модели «Алмаз», несмотря на длительный период формирования, представляют собой нестабильные конструкции и могут «сломаться» в любой момент.

Надежность паттерна на Форекс снижается за счет спекулятивной волатильности, тем более, что его трудно идентифицировать, и постоянно возникает желание такую фигуру визуально «дорисовать» − без соответствующего подтверждения. Например, на такой паттерн бывает очень похожа «Голова-Плечи», которая дает сильный разворотный сигнал, но гораздо позже, чем правильный «Бриллиант». Это может привести к более раннему входу в сделку и, как результат, – к серьезным убыткам.

Для реальной торговли паттерна Форекс «Бриллиант» должен полностью сформироваться, выполнить необходимые условия торгового сигнала и тогда среднесрочные сделки могут принести неплохую прибыль.

Паттерн Форекс «Шип»»

Такие симметричные модели еще называют спайками (от англ. Spike ) или V-образными Вершинами/Впадинами (V-Top/V-Bottom). Внешне напоминают свечные конструкции «Молот» (или «Повешенный»), хотя на самом деле это гипертрофированный вариант модели «Голова-Плечи». Работают как разворотные, но достаточно проблемные фигуры – их трудно выделить среди ситуаций обычной коррекции, а технические индикаторы, такие как осцилляторы или традиционные мувинги, в таких случаях не помогают, потому что всегда отстают от реальной динамики цен.

Паттерн Форекс «Шип» − это резкое движение цены в сильном направлении, с таким же быстрым возвратом к прежнему уровню. Формируется обычно в течение торгового дня, иногда для этого нужно всего 2-3 ценовых бара, и при этом на вершине (или основании) модели вообще нет какой-либо консолидации цены.

Технически спайки вызваны превышением объема спекулятивного сделок Форекс над реальными биржевыми объемами, например – валютных или индексных фьючерсов. Чем выше таймфрейм, на котором формируется «Шип», тем сильнее его потенциал.

Первым спайки еще в 1995 году начал анализировать Джек Швагер, именно он предложил первые критерии входа. «Шипы» отражают реальную психологию толпы – спонтанные поступки и панику. Спекулятивная реакция рынка поддерживается мелкими игроками, которые не успели войти на первой внезапном броске, поэтому на откате срочно закрывают позиции, чтобы снизить убытки. Причиной обычно выступают фундаментальные факторы (новости, форс-мажор, политические события), первая реакция на которые оказывается слишком преувеличенной, а после реальной оценки ситуации цена быстро возвращается – первая кратковременная коррекция может составлять до 50% диапазона пробоя.

Диапазон спайка может достигать сотен пунктов, а с обеих сторон паттерна не должно быть ценовых колебаний. С точки зрения волновой теории Эллиота «Шип» соответствует удлиненной пятой волне, после которой происходит разворот и далее формируется стандартная коррекционная модель ABC.

Модель формируется очень быстро, на высокой волатильности и крупных объемах, а потому торговля получается рискованная и нервная. Хотя в результате формирования «Шипа» вероятность трендового разворота достаточно высокая, четких критериев для определения точки входа и параметров TakeProfit/StopLoss практически нет. Чаще всего «Шип» используется как сильный вспомогательный сигнал для определения сильного направления, а вход выполняется по более точным техническим сигналам.

Паттерн Форекс «Шип» считается спекулятивной фигурой − до его формирования на рынке не должно быть существенной консолидации, а непосредственно перед паттерном наблюдается снижение торговых объемов. Модель усиливается, если на рынке присутствует:

• сильный тренд перед образования паттерном;
• разрыв между конечной точкой «Шипа» и предыдущим экстремумом;
• длинная тень базовой свечи.

Иногда после формирования небольшого «Шипа» цена может продолжить движение, а разворот происходит на 2-3 свече. Последний экстремум перед возникновением модели считается ценовым уровнем поддержки/сопротивления.

Классический StopLoss устанавливается выше/ниже конечной точки, но не менее уровня Фибо 61,8% от диапазона «Шипа». Первый TakeProfit ставим на высоту «Шипа» от точки входа − здесь будем переводить сделку в безубыток, второй TakeProfit – на 2 высоты модели от точки входа.

Структура «Шипа» может быть сформирована как гэп (или их последовательность), без явных опорных уровней. Паттерн «Шип» может разворачивать нисходящий («бычий спайк») или растущий («медвежий спайк») тренд. Еще выделяют расширенный вариант V-образного паттерна, когда после основного падения наблюдается некоторое скопление цен, чаще всего, в виде «Флага» с наклоном в противоположную сторону. Это означает, что участники рынка некоторое время пытаются удержать рынок от резкого роста/падения.

Более радикальным вариантом можно считать «Двойной Шип» (от англ. PipeTop/PipeBottom») – разворотную модель из двух (иногда − нескольких) соседних баров в форме ценовых спайков разного направления, но примерно одного размера, расположенных параллельно друг другу. Оптимальный период для такой конструкции – неделя. Разворот тренда происходит максимально быстро, без промежуточных свечей, «медвежий» вариант спайка считается более надежным. Если объем на левом спайке больше среднего уровня, а на правом – меньше среднего, но при этом правый спайк длиннее левого – сигнал усиливается.

Торговать на такой фигуре сложно даже профессионалам, а начинающим игрокам вообще не рекомендуется. При наличии опыта можно попробовать скальпировать, но только на отложенных ордерах и после тщательного предварительного анализа. Рекомендуется использовать трейлинг для защиты от убытков и фиксации прибыли, конечно, если ваш брокер будет вовремя перемещать ваш StopLoss вслед за активно «убегающей» ценой.

Следующим рассмотрим нестандартный флет или

Свечной паттерн «База»

Еще один удачный сетап Price Action, адаптированный для Форекс с фондового рынка. Получил свое название благодаря особому поведению цены, которая торгуется в очень узком диапазоне, что напоминает создание некоторого фундамента («Базы») для последующего сильного движения. При правильной идентификации пробой такого канала в 80% случаев обеспечит стабильный профит, как минимум, на 5-10 свечей после границы «Базы».

Модель формируется практически на любых таймфреймах, но наиболее стабильными и «ликвидными» считаются H1 и H4. Для торговли рекомендуются любые активы со стабильной волатильностью.

Паттерн Форекс «База» означает, что рынок временно остановился, но не заснул слишком «глубоко». Внешне это выглядит как обычная консолидация, но имеет несколько особых требований:

• обязательно наличие сильного ценового уровня диапазон (зоны стоимости), что нужно подтвердить дополнительными индикаторами;
• диапазон «Базы» должен быть действительно узким − от 5 до 50 пунктов (в зависимости от таймфрейма, конечно), но не более 10-20% от среднедневной волатильности торгового актива;
• модель должна содержать не менее 3, но не более 10 баров (оптимально – 6 свечей);
• динамика цены обязательно должна подтверждаться характерной динамикой объемов.

Идеальный паттерн «Базы» должен иметь жесткий ценовой коридор, не допускается выход «тела» свечей за его границы, выходы «хвостов» свечей за границы канала допустимы, но не более 30% от ширины канала. Вход обычно выполняется на 3-5 свече, StopLossустанавливается на 5-10 пунктов выше/ниже крайней точки тени свечи в составе модели.

Координация паттерна «База» с обычными техническими индикаторами – обязательна!

Паттерн Форекс «База» отрабатывается по двум стандартным схемам – на пробой/отбой границы.

• На отбой: «мелкие» бары аккумулируются вблизи ценовой границы (без пробоя) и тренд (с большой вероятностью) развернется.
• На пробой: зона локализации (из баров примерно одинакового размера и вида) появляется уже после «прокола» ключевого уровня и таким образом формируется сигнал на продолжение.

С точки зрения рынка, перед выходом из канала «Базы» всегда «снимаются стопы» именно со стороны предполагаемого движения – помните классические советы ставить отложенные ордера за границами флета. Перед пробоем всегда появляются свинги (бары с малым «телом» и большой «тенью»), чтобы ликвидировать отложенные ордера, «накопившиеся» за период слабой волатильности.

Если рынок собрался идти вверх (то есть пробить верхнюю границу канала), то перед этим нужно вызвать срабатывание мелких ордеров BUY, чтобы вытолкнуть с рынка как раз тех неопытных игроков, которые так любят ставить StopLoss слишком близко к цене открытия. В результате перед истинным пробоем в канале появляется свеча с большой тенью (в данном случае – вниз), и входить можно уже на его коррекции, причем StopLoss ставим чуть ниже такого «хвоста».

С предполагаемым движением вниз ситуация не такая однозначная − перед падением стопы вверх снимают далеко не всегда, потому что работает торговая психология – рынок всегда падает гораздо легче и быстрее, чем растет. Открываем позицию вниз, когда цена упадет, как минимум, на ширину «Базы» (лучше на 1,5 ширины). В таком случае труднее определить уровень StopLoss – рекомендуется на 5-10 пунктов выше нижней границы «Базы».

Если «База» формируется не в зоне значимого ценового уровня, она тоже может давать стабильный сигнал на вход в рынок, но более слабый. Тогда первый уровень TakeProfit рекомендуем ставить на ближайшем ключевом уровне, и StopLoss – аналогично.

Хитрый, хищный, разворотный

Паттерн Форекс «Дракон»

Идея паттерна возникла из методики Price Action, которая оценивает все графические фигуры, прежде всего, с точки зрения торговых объемов и требует четкого соблюдения пропорций между ключевыми точками. Модель, получившая название «Дракон» (Dragon Pattern) представляет вариант стандартного «Двойного Дна» с определенными внутренними параметрами и целевыми ориентирами. Перевернутый вариант «Дракона» отрабатывается как «Двойная Вершина». Как и стандартные двойные фигуры, паттерн «Дракон» базируется на обычных правилах точек разворота, что позволяет открыть позицию в самом начале нового ценового тренда.

Рассмотрим структуру базового паттерна «Дракон»:

Точка А: «Голова дракона», основной участок модели, определяет основные целевые точки.

Точка В: «Левая лапа Дракона» или первая впадина

Точка С: «Горб Дракона » (должен находиться в пределах (0.38-0.5) от длины участка АВ)

Точка D: «Правая лапа Дракона» (в пределах (0.618-1.27) от длины участка АВ)

Точка Е: момент пробоя трендовой линии модели −сигнал для открытия покупки

Основным участком любого паттерна Форекс «Дракон» считается первый − «Голова», далее появляются «Левая лапа» и «Правая лапа», ценовая разница между которыми должна составлять не более 10%.

Центром паттерна является точка первого отката – точка «Горб», через которую проводится базовая трендовая линия. Она представляет собой локальный экстремум коррекционного движения, а три первые точки как раз и формируют стандартный паттерн Форекс «Двойное дно». Практика показывает, что точка «Горб» располагается между уровнями 38% и 50% сетки Фибоначчи: от «Головы» до одной из «Лап» − самой низкой для базового, или до самой высокой – для обратного паттерна.

Именно вторая «конечность» должна опираться на ключевой pivot-уровень. На «Правой лапе» должен появиться сигнал разворота – ищем подтверждение на любом осцилляторе (достаточно будет стандартного MACD, RSI или Стохастика), это может быть разворотный бар либо дивергенция. Обязательно должен быть рост торговых объемов перед моментом разворота. Для точки входа нужен пробой и закрытие свечи за трендовой линией «Голова»-«Горб».

Основная модель выполняет разворот в сторону роста, то есть дает сигнал на покупку, обратная формирует нисходящий тренд и предлагает отрыть сделку на продажу.

• Первая целевая точка для частичного закрытия прибыли находится на расстоянии 1.27*CD.
• Вторая целевая точка – в диапазоне (0.886 − 1.0) от длины отрезка ВС.
• Третья цель – на расстоянии 1.38 АВ или до момента обратного разворота

Расстояние от открытия позиции точки до третьей цели называют «Хвостом Дракона» − его длина в пунктах показывает потенциальную прибыль от сделки. Первый StopLoss размещается на 5-10 пунктов ниже самого низкого min-ма двух «Лап Дракона», при достижении первого уровня профита стоп переводим в безубыток, а далее перемещаем его согласно обычным принципам манименеджмента.

Анализ паттерна Форекс «Драгон» и торговлю по его сигналам стоит продолжать только в том случае, если линия внутреннего тренда модели хорошо просматриваться. «Драконы» появляются на всех торговых активах, включая акции, но, как и большинство графических моделей, устойчивыми считаются только на периодах от H1 и стабильной волатильности. На новостях «Дракона» не торгуем!

Резкий и устойчивый разворот тренда происходит крайне редко − как правило, появляется несколько экстремумов в небольшом диапазоне.

Паттерн «Дракон» формируется гораздо чаще, чем аналогичные ему «Двойное дно» и «Двойная вершина», а потому использовать его можно как при долгосрочной, так и краткосрочной торговле.

И в качестве заключения …

Тема графических и свечных паттернов Форекс неисчерпаема, но при этом достаточно субъективна. Как и в искусстве, каждый трейдер видит на ценовом графике что-то свое и, как правило, оценивает надежность того, что видит, по каким-то личным критериям. В поисках прибыльных моделей с явными точками входа/выхода трейдер практически не обращает внимания на глобальные вещи (тренд, ключевые поддержки/сопротивления, объемы, фундамент и пр.) и результате – совершает ошибку. На современном рынке большинство классических паттернов работают не так, как изложено в трудах классиков, поэтому важно найти именно актуальные тактические ситуации и постоянно сверять полученные знания с текущей рыночной обстановкой.

Свечные паттерны в трейдинге относятся к одному из наиболее широко используемых и доступных методов безиндикаторного анализа рынка. Свечные паттерны одинаково хорошо работают, как на различных временных периодах, так и на графиках различных инструментов. А теперь, обо всем этом поподробнее.

Свечные паттерны в трейдинге

Структура свечи строится на основе четырех рыночных компонентов-цены открытия/закрытия и двух локальных экстремумов (максимум/минимум), достигнутых ценой за период ее формирования. Эти 4 фактора и формируют тело свечи и ее тени (рис.ниже). Белое тело (не закрашенное) свечи свидетельствует, что цена закрытия временного периода была выше цены открытия и, наоборот, черное тело(заполненное) свечи -цена анализируемого инструмента за выбранный период опустилась ниже цены его открытия.

Основным достоинством этого метода технического анализа является то, что паттерны свечного анализа позволяют трейдеру достаточно точно визуально определить состояние рынка в конкретный момент времени и показывают, кто на рынке преобладает — покупатели или продавцы.

При анализе свечного графика во внимание берут не только размеры тела и теней свечей, но и их комбинации (свечные паттерны). Именно комбинациям свечных фигур и необходимо уделять особое внимание, поскольку они с высокой вероятностью свидетельствуют о предстоящих изменениях на рынке. Существует большое количество паттернов, которые можно условно разделить на две группы: к одной из которых относятся фигуры разворота тренда, к другой — его продолжения. Поэтому для успешного анализа трейдеру необходимы хорошие навыки выделения и анализа комбинаций свечей.

В рамках небольшой статьи нет возможности дать характеристику каждой из разворотных моделей, поэтому мы остановимся только на их общей характеристике.

Формируются на нисходящем трендовом движении. Таких фигур достаточно много, ниже, на рисунке приведены основные из них.

Формируются на восходящей тенденции. Ниже приведены основные из них.

Анализ свечного паттерна должен включать в себя анализ каждой свечи и всего паттерна, фундаментальных и психологических процессов его формирования и, что очень важно, графический контекст.

Паттерны свечного анализа — основные ошибки

Основной ошибкой трейдеров является считать появление на графике свечного паттерна торговым сигналом. Следует четко уяснить, что сама по себе свечная модель не является торговым сигналом и не определяет точки входа в торговую позицию. Она лишь дает представление о текущем настроении рынка и о возможных изменениях. Разворотные свечные паттерны, по сути, предупреждают трейдера об возможной изменении тенденции на обратную или о переходе рынка во флэт или просто о резком замедлении тренда при его дальнейшем сохранении;

Надежность сигналов японских свечей прямо пропорциональна временному периоду, выбранного для анализа. С его уменьшением надежность сигналов снижается, поэтому анализ паттернов рекомендуется применять на таймфреймах не менее одного часа, а желательно на еще более высоких временных периодах;

При анализе разворотных паттернов необходимо учитывать, что:

• Чем рыночная тенденция продолжительнее и круче, тем сигнал сильнее;
• Значение паттерна резко возрастает при его формирования возле значимого уровня;
• Сигналы 1–2 свечных паттернов являются более значимыми при их формировании в направлении существующего тренда;
• Паттерн утрачивает свое значение, если на существующем движении эта модель появлялась неоднократно и не отрабатывалась. Это особенно относится к паттернам, содержащих доджи.
• Важно учитывать вертикальный объем, проторгованный на формирующемся паттерне — чем он больше, тем сигнал более значимый;
• Обязательно соотносите формирование паттерна с фундаментальными данными рынка и психологией их формирования; учитывайте предыдущий графических фон.
• На рынке в большинстве случаев структура формирующегося паттерна не является классической, поэтому необходимо быть внимательным к их трактовке. К тому же, при их в выявлении определенной степени присутствует субъективизм.

Как уже отмечалось, свечные паттерны в трейдинге не являются абсолютно достоверным инструментом анализа, поэтому они должны быть подтверждены другими техническими инструментами (индикаторами, объемом, другими графическими фигурами). Поэтому, заметив возле сильного уровня сформировавшийся паттерн, проанализируйте рыночную ситуацию и поймите факторы, влияющие на его появление.