Коррекция тренда для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Коррекция или откат рынка. Консолидация рынка

Коррекция рынка , либо откат рынка – это движение цены в противоположную сторону по отношению к действующему в данный момент тренду, которое возникает из-за перекупленности либо перепроданности рассматриваемого финансового инструмента.

Различают три типа коррекции рынка:

1. Восходящая коррекция рынка.

Возникает при нисходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком занижена (перепроданность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на продажу.

Коррекция на нисходящем тренде

2. Нисходящая коррекция рынка .

Возникает при восходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком завышена (перекупленность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на покупку.

Коррекция на восходящем тренде

3. Боковая коррекция рынка (еще ее называют «боковой диапазон» или «боковой торговый диапазон», либо консолидация рынка).

Консолидация рынка возникает в момент, когда спрос и предложение на рассматриваемый финансовый инструмент примерно равны.

Консолидация на восходящем тренде

Консолидация на нисходящем тренде

Трейдер должен помнить о том, что рассматриваемый период времени (таймфрейм), играет очень важную роль, поскольку коррекция рынка на месячном графике может являться трендом на дневном графике, а коррекция рынка на дневном графике может являться трендом на часовом графике.

Обзор трендового индикатора PZ Trend Trading

Каждый трейдер знает – наиболее безопасно прибыль накапливается, когда на рынке формируется продолжительный тренд. Но распознать такое движение, войти в него на стадии зарождения и не выскочить на коррекции, думая, что тренд изменил направление – это задача не из легких.

Финансовые аналитики и простые трейдеры разработали немало методов поиска тренда и оценки отдельных фаз, но по большей части их успешное использование требует опыта и учета множества факторов. Поэтому новичкам так сложно делать деньги на Форекс и других финансовых рынках. Но теперь эту проблему решает индикатор PZ Trend Trading, который наглядно показывает, что происходит с рынком, и дает сигналы, когда стоит присоединиться к тренду, где поставить стоп-лосс, как сопровождать сделку и где ловить развороты.

Подобный инструмент делает получение стабильных доходов от трейдинга лишь делом техники. Заинтригованы? Тогда давайте вместе рассмотрим в обзоре, что же это за PZ Trend_Trading.

Чем полезен рассматриваемый инструмент анализа

PZ Trend Trading помогает:

  • видеть, куда направлена текущая тенденция;
  • определять фазу отката против основного движения;
  • входить в рынок, когда движение возобновляется;
  • находить развороты текущей тенденции.

При этом индикатор наносит на график не перерисовывающуюся разметку, помогая без труда читать рынок. В разметке используются такие графические объекты:

  • цифра 1 показывает зарождение тренда, если она окрашена в синий оттенок, то тенденция восходящая, а если красным, то нисходящая;
  • цифра 2 говорит – на рынке формируется откат против текущей тенденции;
  • пунктирной линией отображает границы ценового канала;
  • сплошные короткие отрезки красного и синего цвета – это уровни сопротивления/ поддержки.

Несмотря на впечатляющую точность результатов, создатели этого индикатора рекомендуют торговать, не забывая про простые рекомендации:

  • искать устойчивые тенденции на H4 и выше;
  • ставить стоп-лосс и тейк-профит;
  • сопровождать сделку при помощи трейлинг-стоп;
  • использовать дополнительные фильтры входа в сделку, к примеру, осцилляторы, зоны спроса и предложения, формирование графических паттернов и т. п.

Разработчики отмечают – инструмент дает 85% точных входов, а так как тейк-профит тут выше стоп-лосс, то результаты трейдинга приятно удивляют. PZ Trend Trading тестировался и демонстрирует успешные результаты на реальных счетах при торговле с биржевыми индексами и валютными парами, кроме кросс-курсов, где часто формируются продолжительные боковики.

Важной особенностью индикатора выступает формирование сигналов на доливку, что позволяет наращивать объем сделки по ходу развития тренда или повторно входить в рынок, если сделку выбило по трейлингу или стоп-лосс.

Общее описание PZ_Trading

Разработан PZ Trend Trading Артуром Лопезом Перезом – это опытный трейдер и кодер, основавший Point Zero Trading Solutions – компанию по алгоритмической торговле. Внизу обзора ссылка на новую продвинутую версию, где все желающие бесплатно могут скачать индикатор и специальный сканер для поиска трендов и определения их фаз на различных таймфреймах.

Трейдеры используют инструмент для поиска тенденций внутри развивающегося тренда, задавая нужный временной интервал и указывая число ценовых свечей. Возобновление глобальной тенденции и откаты против нее фиксируются по окончанию формирования свечей, а при выявлении коррекционного движения PZ Trend Trading берет в расчет историю, анализируя свечи на задаваемом трейдером участке.

Ниже на рисунке изображено, как инструмент анализирует рынок, устанавливая, что цена продолжает двигаться в рамках нисходящей тенденции.

Автор указывает – новичкам лучше не открывать сделку в момент появления цифры 1, указывающей на зарождение тренда, а подождать отката против формирующейся тенденции и только тогда входить в рынок. Индикатор не рисует своих значений, но его желательно подстраивать под выбранный актив и таймфрейм.

К примеру, ниже изображено – коррекционный сигнал с цифрой 2 не позволил получить точку входа с цифрой 3 (вход в продолжение), так как цена развернулась, и на рынке начала развиваться восходящая тенденция (1 синее), чтобы потом сразу изменить характер на нисходящую (1 красное).

Это главная опасность, подстерегающая каждого, кто торгует трендовые стратегии. Подобная «пила» может заставить ловить ложные движения, пытаясь войти в рынок в момент зарождения нового тренда (1), поэтому лучше ждать откатов и входить в продолжение, убедившись таким образом, что тенденция довольно устойчивая, и присоединяться к ней безопасно.

Индикатор обладает большим спектром настроек, что дает возможность управлять отображением генерируемых сигналов, таймфреймов и пр.

Как использовать на практике сканер и индикатор

Внутри архива с PZ Trend_Trading, скачать который можно внизу статьи, индикатор и сканер – PZ Trending Scanner. При установке в терминал он отображает окно, из которого трейдер может получить быстрый доступ к графикам активов, для которых инструмент определил тренд или откат во временных пределах от 1 минуты (М1) до месяца (MN1). Это дает возможность с одного окна следить за несколькими активами на разных таймфреймах и принимать решения об использовании парного трейдинга.

Ниже изображено, как выглядит информационное окно, в котором индикатор отображает разные активы и временные интервалы. Надпись weak говорит – тренд неустойчивый, а strong указывает – тенденция довольно сильная.

Как установить индикатор

Скачав архив с PZ Trend Trending по ссылке под данным обзором и распаковав его, трейдер увидит в нем англоязычную инструкцию и каталог MQL4. Внутри последнего 2 папки – Libraries и Indicators, содержащие по 2 файла, один из которых нужен для работы индикатора, а второй – сканера.

Открыв терминал и выбрав «Файл» – «Открыть каталог данных», трейдер копирует папку MQL4 в появившееся окно, соглашаясь на замену файлов, если потребуется.

Закончив с установкой, терминал перезапускают, а потом добавляют инструменты на график, используя меню «Вставка» – «Индикаторы» – «Пользовательский».

Как настраивать индикатор

При добавлении скачанных инструментов на график, трейдер увидит окно с настройками. Здесь есть несколько вкладок, наиболее важной из которых будет «Входные параметры». Хотя, возможно, кого-то также заинтересует вкладка «Цвета», где можно изменять толщину и оттенок окраски графических объектов.

Открыв вкладку с входными параметрами, трейдер увидит 4 блока с опциями:

  • общие настройки – Indicator Settings;
  • цветовое отображение объектов сканера;
  • оттенок и толщину цифр и полос;
  • оповещения – Алерты.

Первый и главный блок, называющийся Indicator Settings, позволяет изменять такие параметры. Indicator Period задает величину окна с отображаемыми котировками, при анализе которых система определяет глобальное направление ценового движения.

Лучше всего оставить величину в 200 свечек. Если установить меньшее значение, то пропадает возможность входить после откатов.

Чтобы понять важность этой настройки, достаточно сравнить рисунок выше, где период установлен на 200 свечек, с рисунком ниже, где выбрано значение 10 для этого параметра. Как можно видеть, на графике с малым периодом пропадают сигналы с цифрами 2 и 3, а еще исчезает ценовой канал и уровни поддержки/сопротивления.

Display smaller trends as bars – дает возможность разрешить (true) или отключить (false) окраску ценовых свечей. Эта опция пригодиться, если трейдер комбинирует работу PZ Trend Trading с другими инструментами, изменяющими цветовую гамму отображаемых свечей. К примеру, графики Ренко и свечи Хейкен Аши формируют тип графика и окраску свечей в соответствии со своими алгоритмами.

  • Display pullback включает (true) или отключает (false) отображение коррекционных сигналов, которые выводятся на график в виде цифры 2;
  • Display Inside Bar Breakouts включает (true) или отключает (false) отображение сигналов продолжения тренда, которые выводятся на график в виде цифры 3;
  • Display Corrections (dashes) включает (true) или отключает (false) отображение уровней сопротивления (красные) и поддержки (синие);
  • History Bar to Evaluate – задает временной интервал для истории, который используется для поиска формирующихся трендов.

Для последней опции желательно устанавливать значение побольше, если софт и железо не испытывают неприятных последствий перегрузки. Минимальное значение рекомендуется не опускать ниже 2000, а при возможности желательно выставлять максимум в 10 тыс. свечей.

Как настраивать сканер

Устанавливая на график PZ Trending Scanner, трейдер увидит окно настроек, где наибольшего внимания тоже заслуживает вкладка с входными параметрами. Здесь находится 4 группы настроек:

  • Simbols and Timeframes – тут трейдер прописывает активы и таймфреймы, сведения о которых он хочет получать;
  • Indicator Settings – период, который, как и в случае с индикатором, желательно не опускать ниже 200, иначе пропадают сигналы 2 и 3, а также ценовые уровни;
  • Display Options – задает опции отображения информационного окна, а также шрифтов в нем;
  • Alerts – оповещение о найденных точках входа.

Стратегия отработки получаемых сигналов

Появление цифры 1 говорит – на графике зарождается новый тренд. Сигналы рассматриваемый индикатор не перерисовывает, поэтому трейдеры обычно ставят отложенные ордера над минимумом или максимумом сигнальной свечи – в зависимости от направления тренда.

Появление цифры 2 говорит – на рынке завершилась коррекция, и пришло время покупать по тренду. По словам создателей, это лучший вариант для входа в рынок. Он намного безопаснее, чем вход при появлении цифры 1.

Согласно собранной статистике, 85% торговых сигналов, обозначенных цифрой 2, заканчиваются взятием прибыли. Открытие позиции при появлении такого сигнала происходит после окончания формирования свечи, цвет которой указывает направление тренда.

Появление цифры 3 говорит о возможности повторно присоединиться к развивающемуся тренду. Для первого входа в рынок сигнал довольно рискованный, но если на момент его появления трейдер уже удерживает открытую позицию, то в таком случае полезно долить объем, наращивая позицию по тренду. За счет построения такой пирамиды продолжительный тренд позволяет трейдеру получить значительную прибыль.

Стоп-лосс в таком случае ставят:

  • за локальным экстремумом, при условии, что его срабатывание позволит остаться в прибыли за счет перекрытия убытка по последней сделке доходом от уже удерживаемой позиции;
  • на уровень безубытка для общего объема набранных позиций.

Принцип формирования сигнала номер 3 основан на следующих правилах:

  • сначала цена преодолевает свечу, сигнализировавшую о начале тренда;
  • котировки формируют некий уровень сопротивления/поддержки;
  • после коррекции цена возвращается к максимумам.

Индикатор определяет поддержку/ сопротивление, как уровни, где цена совершила стремительный разворот. Разработчики считают – подобные области формируются перед тем, как начнет развиваться тренд в обратную сторону.

Чем полезен сканер

Использование PZ Trending Scanner помогает фильтровать развивающиеся тенденции, находя сильные трендовые движения. Трейдер сам задает активы и таймфреймы, по которым сканер будет проводить анализ складывающейся ситуации. Вот пример того, как выглядит окно сканера:

Какую информацию дает это окошко:

  • AUD/USD на H1, NZD/USD на D1, GBPUSD на Н4 находятся в стадии продолжения нисходящего трендового движения – красная надпись Breakout, а колонка Time показывает, как давно формируется однонаправленная тенденция;
  • USD/JPY находится в стадии восходящего тренда на H4 и D1 – синяя надпись Breakout;
  • EUR/USD в стадии коррекции восходящего тренда на H1 – сигнал Correction синего оттенка;
  • USD/CHF сменяет трендовое движение с нисходящего на восходящее, о чем говорит надпись Trend Change синего цвета.

Как объединить работу сканера и индикатора

Каждый трейдер должен понимать, что для успешной ловли тренда на рабочем таймфрейме ему нужно учитывать направление ценового движения на более старшем временном интервале. Такой метод анализа прекрасно описал Александр Элдер в своих книгах, и именно его нужно использовать, объединив данные от PZ Trend Trending и сканера.

Алгоритм действий следующий. Сначала нужно дождаться, пока в сканере появится сигнал о сильном тренде на двух соседних таймфреймах. В примере ниже видно, как на Н1 и Н4 формируется устойчивый восходящий тренд. Как только это случилось, трейдер нажимает View и переходит на график выбранного инструмента – в данном случае на график USDCHF.

Понимая, что наиболее безопасно торговать на покупку, осталось найти точку входа. Для этого на график ставится индикатор PZ Trend Trending с настройками по умолчанию. Теперь нужно дождаться, пока на самом младшем временном интервале сформируется синяя линяя поддержки, от которой, как утверждают авторы, наиболее часто начинает формироваться сильный восходящий тренд.

Поэтому в Dashboard трейдер ставит:

  • М1, выбирая сильный нисходящий тренд – Strong Down Trend;
  • M5 и М15, устанавливая сильный восходящий тренд – Strong Up Trend.

Теперь осталось дождаться, пока на графике М1 USD/CHF сформируется синяя линия поддержки. Как только она появится, трейдер открывает сделку на покупку, устанавливая стоп-лосс под уровнем поддержки.

Открыв позицию, начинают ее сопровождение путем перетягивания стоп-лосса по нижней линии ценового канала. Переставлять защитный стоп рекомендуют каждый раз, как только появится сигнал продолжения тренда, обозначаемый цифрой 3.

Итоги рассмотрения PZ Trend

Создатели рассмотренного трендового индикатора PZ Trend Trading сумели предложить вниманию трейдера полезный инструмент анализа, отображающий стадии развития тренда и показывающего уровни сопротивления и поддержки.

Но при этом не нужно воспринимать этот индикатор, как готовую комплексную торговую систему. К тому же он, как и любой инструмент отслеживания тренда, дает ложные сигналы во время боковика. Поэтому трейдер обязан проводить комплексный анализ, учитывать старшие таймфреймы и применять дополнительные фильтры.

Скачать архив синдикатором и сканером можно бесплатно с нашего Яндекс харнилища по этой ССЫЛКЕ.

Что такое тренд и коррекция на форексе

Одним из важнейших понятий технического анализа на рынке форекс является понятия тренда и коррекции. Специфика рыночного тренда, несмотря на многочисленные попытки его формализации, не дает возможности его однозначной идентификации, что зачастую приводит к ошибкам при торговле и инвестировании в различные активы. В этой статье рассмотрим вопросы:

  • Что такое тренд на финансовых рынках;
  • Виды трендов;
  • Время существования тренда;
  • Фазы жизни тренда, коррекция и откат;
  • Инструменты для определения текущей тенденции.

Что это такое тренд курсов валют

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Различные сферы деятельности порождают и различные определения тренда – этот термин используется во многих областях. Мы рассмотрим это понятие (см. базовые понятия форекса) только с точки зрения финансовых рынков.

Тренд – это направленное ценовое движение в течение некоторого промежутка времени. «Trend» с английского означает «тенденция». Следует понимать, что фактически тренд не является прямой линией. Цена изменяется скачкообразно и линия тренда больше состоит из зубчиков различного размера.

Трейдерам знакомы фраза «тренд твой друг» или выражение «следуй за трендом». Это аксиомы профессионального трейдинга, и следование им обеспечивает стабильную и прибыльную торговлю. Но для правильного определения тренда необходимо знать его основные характеристики.

Классификация трендов

В техническом анализе тренды классифицируются по двум параметрам:

В свою очередь по направлению тренды делятся на восходящий (up-trend) или «бычий» тренд, и тренд нисходящий или «медвежий».

Восходящий тренд характеризуется тем, что каждые последующие локальный максимум и локальный минимум выше предыдущего. «Бычьим» он называется по типу движения головы быка, который старается поддеть рогами своего противника – снизу вверх.

Нисходящий тренд (down-trend) – это понижающаяся последовательность максимумов и минимумов. Движение сверху вниз напоминает удар лапы медведя, поэтому и родился этот термин – медвежий тренд.

Третьим состоянием рынка является движение цены, когда минимумы и максимумы расположены приблизительно на одном уровне. Такое движение называется флэт (flat) или консолидация. Тренд, как бы приостанавливается, набирая силу для следующего рывка.

Таким образом, часто встречающееся мнение, что флэт – это отсутствие тренда, ошибочно. На рынке тренд есть всегда. Весь вопрос состоит в том, видит ли его отдельно взятый трейдер.

Помимо разновидностей тренда по направлению, его можно классифицировать и по времени его существования. В зависимости от этого тренд может быть:

  • долгосрочным, основным или первичным;

Такая тенденция может существовать от одного года и является состоянием, предпочтительным для значительных инвестиций;

  • среднесрочным или вторичным, промежуточным;

Тренд живет от месяца до полугода. Как правило, эта тенденция является контртрендовым движением относительно долгосрочного тренда;

Длится от недели до месяца, может быть контртрендовым для среднесрочного тренда и зависеть от множества факторов. В связи с этим плохо поддается техническому анализу.

К указанным срокам длительности тренда надо подходить крайне осторожно. Дело в том, что длительность тренда – понятие относительное и зависит от таймфрейма. Допустим, если в качестве рабочего таймфрейма выбран часовой график, то долгосрочный тренд здесь может продолжаться до 2-х недель, среднесрочный – до недели, а краткосрочный – до суток. При этом долгосрочный тренд на этом таймфрейме может являться всего лишь коррекцией на старшем таймфрейме, например, на Н4 или D1. На графике EUR/USD на таймфрейме M15 мы видим восходящий тренд, ограниченный синими линиями.

Перейдя на таймфрейм Н4 мы увидим, что восходящий тренд на М15 является коррекцией нисходящего тренда на Н4, ограниченного красными линиями.

Фазы жизни тренда

Еще одна важная характеристика – время жизни тренда, или его фазы. Ни одно явление не происходит без причины. Это относится и к понятию тренда.

Согласно теории Чарльза Доу, цену движет психология толпы и с этой точки зрения в течение своей жизни тренд проходит три фазы:

фаза накопления, в течение которой крупные игроки скупают или продают значительные финансовые активы. Наращиваются объемы, увеличивается ликвидность. На графике цены эта фаза представлена периодом флэта с ложными пробоями в ту и другую сторону – тренд зарождается, почему эту фазу иногда называют фазой зарождения. После того, как покупатели или продавцы начинают доминировать, начинается вторая фаза тренда;

фаза распределения – это период, когда тренд получает определенное направление и к движению присоединяются все больше и больше трейдеров. Эту фазу еще называют фазой развития. График цены представляет собой повышающуюся кривую с периодическими откатами;

фаза завершения. В этот период цена достигает максимальных значений, и крупные инвесторы начинают фиксировать прибыль. На графике это отражается довольно глубокими коррекциями и формированием графических фигур, прогнозирующих потенциальный разворот тренда.

Коррекция или откат по тренду?

Еще одно понятие, неразрывно связанное с трендом курсов валют и пр. активов, это коррекция или откат цены от тенденции. По сути это одно и то же. В общем случае откат или коррекция курсов валют означают движение цены против тренда или во флете, в последствие возобновляемое движением в сторону основной тенденции.

Причин коррекций несколько:

  • изменение баланса спроса и предложения. Это может быть вызвано тем, что создана критическая масса заявок в сторону тренда и часть инвесторов считает, что цена получила свое максимальное значение и начинают открывать противоположные сделки;
  • выход экономических новостей, которые не могут значительно повлиять на тенденцию, но психологически провоцирующих некоторых трейдеров сыграть против рынка.

Самым сложным вопросом для трейдера является значение цены, до которого может продолжаться коррекция. Основоположник технического анализа Чарльз Доу еще в 19 веке предлагал делить тренд на несколько уровней – 1/3, ½ и 2/3 тренда. Он считал, что именно до этих уровней может опуститься цена во время отката. Спустя полвека основоположник волнового анализа движения цены предложил свои уровни. Это 38,2%, 50% и 61,8% — уровни, соответствующие пропорциям Фибоначчи. Как видим, эти уровни достаточно близки уровням Доу. Руководствуясь этими уровнями можно определить, коррекция это или разворот тренда. Если движение цены превысило указанные значения, с большой долей вероятности это может говорить не о коррекции, а уже о развороте тренда.

Инструменты для определения тренда

Определение тенденции – один из основных вопросов технического анализа. Торговая платформа MetaTrader4 имеет стандартный набор инструментов, способствующих определению наличия тенденции. Одним из саамы элементарных являются скользящие средние МА, указывающие текущее направление тенденции на выбранном таймфрейме. Несколько больше информации о направлении тенденции дадут индикаторы ADX или MACD. По данным этих индикаторов с определенной долей вероятности можно увидеть возможный разворот тренда. Помимо этих инструментов существует и постоянно разрабатывается множество индикаторов для осуществления этой же задачи. Однако не стоит увлекаться их применением. Как правило, они разрабатываются на базе уже существующих методик, и отличаться от них могут не более чем интерфейсом.

Вторая возможность определения наличия тенденции, несомненно, гораздо интереснее. Речь идет о безиндикаторном методе, когда линии тренда строятся в ручном режиме. Этот метод работает со времен зарождения технического анализа и будет работать еще очень долго. Анализ тенденции будет заключаться в изучении локальных максимумов и минимумов ценового движения. Как уже было сказано ранее, восходящий тренд характеризуется увеличивающимися по значению максимумами и минимумами, а нисходящий – соответственно, уменьшающимися. С этой точки зрения рассмотрим рисунок ниже.

Через точки 1 и 2 мы построили линию сопротивления, являющуюся верхней границей нисходящего тренда. В точке 3 мы видим самый низкий минимум этого тренда. Следующий минимум, расположенный в точке 4 оказался выше точки 3. Проведя линию через эти два минимума, мы получаем линию сопротивления, являющуюся нижней границей начавшегося восходящего тренда. Таким образом, мы графически определили точку, где произошел разворот тренда, и определили начало новой тенденции. Определив начало нового тренда, мы можем судить о точке нахождения в настоящий момент времени и планировать свою дальнейшую торговлю.

Необходимо заметить, что тренд характеризуется наличием как линии сопротивления, так и линии поддержки, которые образуют ценовой канал.

Заключение

Известно, что торговля по тренду – наиболее выгодная стратегия торговли. И большинство успешных трейдеров пользуются именно этой стратегией. Поэтому знание и опыт в правильном определении текущей тенденции – это основа успеха. Конечно, эта статья содержит основную первичную информации о тренде. Более углубленное изучение теорий Доу и Эллиотта (см. книги для трейдеров) позволит начинающему трейдеру научиться определять то место в тренде, в котором рынок находится в текущее время – в начале или конце тренда, импульсе, коррекции или флэте.

«Чтобы знать куда идти, надо знать, где ты находишься» — эта неоспоримая истина должна стать главной, наряду с выражением «тренд твой друг». Только в этом случае можно быть уверенным в успехе своей торговой стратегии.

Как определить разворот тренда и коррекцию на Форекс?

Мы уже знаем, как определить тренд. Теперь узнаем, что такое разворот тренда? Умение правильно идентифицировать коррекции и развороты тренда поможет вам сократить количество убыточных финансовых сделок на рынке и даже будет способствовать совершению прибыльных операций. Способность правильно отличать коррекции от разворотов не менее важна, чем привычка вовремя платить налоги. В том смысле, что нарушение этих двух правил одинаково чревато своими неприятными последствиями.

Существует несколько принципиальных отличий в характере изменения движения цен во время краткосрочной коррекции и долговременного разворота. Они перечислены в приведенной таблице:

Коррекция

Разворот

Как правило, происходит после существенного изменения цены.

Может произойти в любой момент.

Незначительный, недолговременный разворот.

Долгосрочная тенденция движения цены.

Возникновение фундаментально не обосновано.

Является следствием фундаментальных перемен, которые служат катализатором возникновения долгосрочного разворота.

На волне восходящего тренда за счет роста привлекательности цены происходит оживление покупательского интереса, что воспринимается как сигнал к началу торгового ралли («гонки»). При нисходящем тренде, наоборот, снижение цены подогревает интерес к продажам в расчете на дальнейшее движение рынка вниз.

При восходящем тренде покупательский интерес незначителен, что является сдерживающим фактором для роста цены. При нисходящем тренде сопровождается падением интереса к продажам, что является подталкивающим фактором для повышения цены.

Выявление коррекции

Распространенным техническим инструментом для идентификации коррекции является анализ ситуации с помощью уровней Фибоначчи.

Во время коррекции цена чаще всего как бы «зависает» в районе отметок 38,2%, 50,0% и 61,8% графика уровней Фабоначчи, прежде чем она их преодолеет и продолжит тенденцию к дальнейшему изменению.

В случае если график движения цены не укладывается в описанную закономерность, то такое поведение цены можно расценивать как наметившиеся признаки потенциального долгосрочного разворота тренда. Обратите внимание, мы не утверждаем, что в такой ситуации разворот непременно произойдет. Надеемся, вы к этому моменту уже и сами поняли, что не стоит уповать на достоверность технического анализа, как на научно неоспоримый факт. А это значит, что на него нельзя всецело полагаться… Особенно, если речь идет о валютных рынках.

На этом графике видно, что цена на этапе восхождения как бы взяла временную передышку и «отдохнула» на отметке 61,8 % уровня коррекции Фибоначчи, а потом вновь продолжила свое движение вверх.

Существует еще один технический инструмент, помогающий распознать, готовится ли график движения цены совершить разворот. Этим инструментом являются уровни Пивот.

При тенденции рынка к повышению трейдеры обычно присматриваются к более низким значениям уровней поддержки (S1, S2, S3) и выжидают, когда показатели цены преодолеют эти уровни. При тенденции рынка к понижению трейдеры, наоборот, смотрят на наиболее высокие показатели уровней сопротивления (R1, R2, R3) и выжидают, когда рынок наконец «пробьет» эти ценовые барьеры.

Если цене все-таки удается пробить ключевые уровни, то в такой ситуации можно ожидать, что рынок совершит разворот и начнет движение в другом трендовом направлении.

Последний технический инструмент исследования подобных ситуаций на рынке заключается в анализе трендовых линий. В тот момент, когда цена пробила ключевую трендовую линию, вероятность разворота становится настолько большой, что он реально может произойти.

Анализ трендовых линий в сочетании с другим техническим инструментом – моделями Японских свечей (о которых говорилось ранее) дает трейдеру больше возможностей для объективной оценки степени вероятности разворота тренда.

Несмотря на то, что представленные здесь методики являются хорошим подспорьем трейдеру для правильной идентификации фигуры разворотов тренда, он не должен всецело полагаться только на них. В конце концов, все эти технические средства и инструменты не в состоянии заменить трейдеру практические навыки и накопленный опыт.

Чем больше времени вы будете уделять приобретению практических навыков и опыта, а также повышению уровня своей квалификации, тем больше у вас появится реальных шансов выработать свой универсальный метод идентификации откатов и разворотов, который будет оптимально соответствовать вашему менталитету и психологическим особенностям вашей личности.

Как определить коррекцию на графике или рынке в целом

Торговля по тренду на форекс или бирже это очень правильный подход, однако мы не должны забывать, что входить в рынок нужно на коррекциях, которые некоторые начинающие трейдеры определять не умеют!

Для того, чтобы говорить о коррекции необходимо четко понимать, что такое сам тренд, ведь как можно определить коррекцию к трендовому движению, если не научиться определять сам тренд, в таком случае можно перепутать тренд с коррекцией.

Про то как определить тренд есть отдельная статья:

Так вот давайте возьмем за начало отсчет консолидацию, представим, что на рынке случилась, какая-то консолидация и она была пробита вверх:

С этого момента считаем тренд начавшимся и теперь наша задача дождаться коррекции:

Как же должна выглядеть коррекция, чтобы ее можно было назвать таковой!?

Для этого нужно воспользоваться фрактальностью рынка, т.е. мы должны найти тренд вниз на графике младшего ТФ! А что значит найти тренд? Под трендом мы понимаем волновое движение, которое имеет хотя бы 5 волновых движений с обновлением экстремумов в направлении противоположному нашему тренду старшего ТФ.

Однако коррекция может иметь форму консолидации:

Чтобы было понятней перейдем к живым примерам:

Флет и пробой на Н1! Переходим на М5 и ждем либо трендового движения вниз, либо консолидации на М5! И что мы там видим:

Экстремумы не понижаются, т.е. это консолидация, в точке 3 можно входить на повышение.

Другой пример, часовая волна и за ней коррекция:

Как войти в коррекцию я рассказывал в отдельной статье:

Однако следует помнить, что коррекция должна быть в рамках приоритета и не должна нарушить тренд, т.е. коррекционная волна не должна стать трендовой, для этих целей существуют уровни смены тренда, о которых также я писал отдельную статью, поскольку, если бы я пытался «запихивать» в одну статью, все что хочется, то ее можно было бы читать пол дня и долго переваривать. Вот эта статья о смене тренда:

Вот в такую например коррекцию входить по тренду уже нельзя:

Потому что это не коррекция, а новая трендовая волна! После такой волны нужно искать точку входа уже в продажу!

В общем-то вот и все, что можно сказать про то, как определить коррекцию.

Спасибо за внимание и не забывайте заходить на блог. Для удобства навигации можете пользоваться панелью сбоку сайта, где по меткам выбирать нужную Вам тему.

Коррекция на финансовых рынках — что это

Коррекция является важнейшим элементом торговли на всех видах финансовых рынках. Она регулярно появляется и является одной из составляющих частей любого тренда (как восходящего, так и нисходящего). Поэтому каждому трейдеру необходимо грамотно отрабатывать ситуации с их появлениями, тем более что это идеальные точки для входа в период тренда.

1. Что такое коррекция простыми словами

Трейдеры называют коррекцию на сленге «откат». Давайте рассмотрим несколько примеров на скриншотах:

Как правило, цена дойдя до каких-то пиковых значений (заранее их определить невозможно) начинает идти в противоположную сторону тенденции и отскакивает либо от линии тренда, либо от скользящей средней. Это можно и нужно учитывать при построении своих торговых системах. Все опытные трейдеры рекомендуют заходить в рынок именно в моменты отката. Покупать актив на новых пиках очень рискованно из-за огромной вероятности скорого отката.

Известный трейдер Александр Эдлер считает, что покупка на пиках является «игрой в наибольшего дурака». Тот, кто покупает дорого может лишь надеется, что найдется еще «больший дурак», который купит еще дороже. Однако, это случается далеко не всегда.

Стратегии, при которых нужно открывать позиции при откатах множество. Как правило, они довольно прибыльные. Однако порой коррекция начинает развиваться все глубже и глубже (когда линия тренда пробита довольно сильно). Такая ситуация может привести к смена основного тренда или как минимум к изменению его наклона.

Вопрос «как отличить коррекцию от разворота» — является очень сложным и всегда волновал и будет волновать игроков на бирже. Определять заранее на 100% точно такие ситуации не удастся. Существует множество признаков, по которым определяется разворот. Но даже зная их все в каких-то случаях случаются ошибки.

2. Почему возникают коррекции на рынках

Коррекции, как было сказано выше, возникают на рынках регулярно и будут возникать и дальше. Их появление можно связать со множеством разных причин:

  1. Фиксация прибылей участников игры
  2. Выход «плохой» для рынка новости, которая противоречит основному движению. Например, если акция растет и тут выходит новость, что у компании появляются неожиданные расходы на миллионы долларов из-за каких-то непредвиденных обстоятельств. Рынок резко откатит, а потом может вернутся в тренд, когда поступят новые позитивные новости, что все не так плохо, есть резервные фонды компании и т.п.
  3. Вынос стопов у трейдеров. Это уже более сложный момент, который требует объяснения. Например у нас есть тренд. Как правило, чем он более выражен, тем большее число участников заходят в этот актив. Большинство ставят стоп-лоссы чуть ниже линии тренда. Большому игроку, чтобы набрать свою позицию выгодно «снести» эти стопы, а потом направить цену в нужную сторону. Этот маневр называется «выкидыванием с движущегося поезда». Поэтому стоит много раз задуматься над тем, ставить ли стоп сразу за линией тренда.

Как правило, вынос стопов сопровождается всплеском большого объемом.

3. Как найти уровни коррекции

Для определения уровней коррекции существует «уровни Фибоначчи», которые хорошо работают при поиске уровней для отката. Это не секрет и все опытные трейдеры знают эти уровни:

Как правило, на этих уровнях происходит остановка «откатного» движения. Проще говоря, на этих уровнях можно пробовать открывать позиции. Приведем пример:

Плюсы уровней Фибоначчи в том, что они действительно отлично работают. Они побуждают трейдера играть более обдуманно и осторожно, не покупать активы на пиках.

4. Долгое отсутствие коррекции

При сильных движениях на рынке коррекции могут очень долго отсутствовать. При этом цена бьет новый максимум ежедневно. Рост начинает приобретать экспоненциальный характер.

Типичным примером такой ситуации мог стать рост криптовалюты «Биткоин» или «Эфириум».

В этих случаях коррекция бывает очень сильной и резкой. Цена может обвалится за один-два дня на 50%. Играть на таких колебаниях можно, но нужно адекватно оценивать риски. Например, использовать кредитное плечо является очень рискованной затеей.

В жизни коррекция имеет место во всех отраслях: погода, настроение и т.д. Необходимо этим грамотно пользоваться

Написать ответ Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

  • Банки (9)
  • Бизнес (1)
  • Бинарные опционы (9)
  • Брокеры (2)
  • Гостевые посты (1)
  • Инвестиции (30)
  • Индикаторы (15)
  • Интервью (1)
  • Кредиты (6)
  • Криптовалюта (15)
  • Новости криптовалют (8)
  • Обзоры брокеров форекс (2)
  • Прогнозы на криптовалюту (9)
  • Путь к богатству (5)
  • Разное (30)
  • Статьи партнеров (3)
  • Технический анализ (15)
  • Торговые стратегии (8)
  • Финансы (35)
  • Форекс (7)
  • Форекс словарь (21)
  • Экономика (2)
  • Экономические термины (52)
  • Экономия (1)
  • Фьючерс — что это такое простыми словами — 34 696 Просмотры
  • Опционы пут и кол — что это такое, их виды, торговля — 20 585 Просмотры
  • Дивидендные акции на 2020 год — 17 245 Просмотры
  • Кто такой Трейдер и чем он занимается — 16 353 Просмотры
  • Оффшоры — что это и для чего нужны — 16 262 Просмотры

© 2020-2020 — vsdelke.ru. Копирование материалов блога разрешено только с согласия автора

Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер и не являются призывом к действию. Инвестирование сопряжено с рисками потери денежных средств. Текущая доходность не является гарантией прибыли в будущем.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Как определить тренд и его развороты на Форекс

Определение направления преобладающего в данный момент на рынке тренда является очень важным навыком любого трейдера, без которого прибыльно торговать практически невозможно, а сам процесс торговли валютой превращается в постоянную борьбу с рынком.

Как правило рынок побеждает. В тоже время, понимание и использование принципов трендового движения является практически готовой торговой системой основанной непосредственно на Price action (движении цены).

Так в чем же проблема? Ведь о трендах написано во всех учебниках, а как их определять известно с начала 20 века. Чарльз Доу (Charles H. Dow) дал используемое до сих пор определение тренда – «при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего». Проблема заключается в том, что тренды прекрасно видны на прошедшей истории, как на графике выше.

Структура трендового движения состоит из чередующихся импульсов и откатов (коррекций), которые соответственно заканчиваются вершинами (High) и впадинами (Low). High и Low мы можем называть разворотными точками (swing points). И без четкого определения и понимания каждой из стадий движения возникает путаница, особенно у начинающих трейдеров – что сейчас происходит на рынке?

Коррекция, импульс, тренд развернулся или нет, а есть ли вообще тренд или это флэт, на каком таймфрейме смотреть и т.д. Все это непонимание приводит в ошибкам при открытии позиций и соответственно потере денег.

Начнем с определений.
1. Тренд – это направление преимущественного движения цены валютной пары. Тренды бывают восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт).
2. При восходящем тренде последующая вершина (High) и впадина (Low) на графике должна быть выше предыдущей, при нисходящем тренде последующие впадина (Low) и вершина (High) на графике должны быть ниже предыдущих.
3. Флэт – это боковое движение при котором новые вершины и впадины не выходят за пределы предыдущих High или Low.
4. Импульс – движение в направлении тренда.
5. Коррекция – движение цены в противоположном тренду направлении. При этом коррекция не должна выходить за пределы предыдущего High или Low, за исключением ситуации ложного пробоя.
6. Разворот тренда – смена направления преимущественного движения цены.

При анализе трендов нам необходимо ввести понятие уровней. Точнее, уровни и возникают в результате структуры трендового движения. Уровень – это прямая линия проведенная через разворотную точку – High или Low. Соответственно уровень проведенный через максимальную точку вершины является сопротивлением, уровень проведенный через минимальную точку впадины – поддержка. Как правило уровни не являются просто прямой линией, а представляют собой определенную зону, в которой трейдеры принимают решения.

Я сознательно не иллюстрирую определения схематическими изображениями. Они присутствуют во всех учебниках. На мой взгляд более правильно смотреть примеры на реальных графиках. Перед нами график пары EURUSD Н4. Для удобства пронумеруем все High и Low и проследим развитие тренда.

Снижающийся тренд (левая часть графика) привел к коррекции. В точке 1 коррекция завершилась и тренд продолжился до точки 2. Проведем уровень сопротивления через 1 и уровень поддержки через 2. Коррекция тренда доходит до 3 и цена разворачивается. В данный момент нисходящий тренд еще в силе. Мы ожидаем импульса по тренду ниже точки 2. Если вы помните, в тот момент были очень сильны медвежьи настроения по EUR. Все только и говорили о скором достижении паритета в паре EURUSD. Однако в 4 цена разворачивается и идет в точку 5 – тестирует сопротивление.

Начинается флэт, так как точки 3 и 4 лежат внутри диапазона образованного последним импульсом по тренду 1-2. В точке 5 мы видим ложный пробой и цена снова движется вниз по тренду до 6. После разворота в точке 6 мы видим новые High и Low. 5 выше 3, а 6 выше 4. Но о развороте тренда еще нельзя говорить, пока мы не увидим закрепление цены выше сопротивления, проведенного через 1. Цена пробивает сопротивление и делает новый High в 7. Тест уровня сопротивления в точке 8 и отбой от него дает начало новому восходящему тренду. Сопротивление становиться поддержкой и тренд набирает силу. С точки 8 до 19 мы видим классический бычий тренд. Каждый High выше предыдущего, каждый Low выше предыдущего. Точки 20-23 это флэт. Пробой поддержки, проведенной через 18, и тест сопротивления в точке 25 приводит к развороту тренда вниз. Точки 26-31 это флэт, несмотря на ложный пробой в точке 27. Нисходящий тренд заканчивается после пробоя зеркального сопротивления, проведенного через точки 16 и 26, и теста его в точке 36. С точки 36 мы видим развитие восходящего тренда.

Разворот тренда происходит когда цена закрепляется над последним High (сопротивлением) в случае нисходящего тренда или последним Low (поддержкой) при восходящем тренде. Подтверждением является тест сопротивления или поддержки как в точках 8 и 25. Ретест пробитого уровня – очень сильный сигнал, но это происходит не всегда, в точке 36 цена не доходит по пробитого сопротивления. Подробнее изучить как выглядят разворотные модели и как их использовать в своей торговле вы можете из статьи – Разворотные модели на рынке форекс.

Тренд – это и есть направленное движение цены от одного разворота к другому. Или, другими словами, пока вы не увидите разворот (разворотную модель) на графике валютной пары, текущий тренд остается в силе.

Очень важный момент, на который необходимо обращать при анализе трендового движения, это уровни постановки стопов. Как правило трейдеры ставят стопы за разворотными точками и переносят их по движению тренда по мере формирования новых разворотных точек. Таким образом разворот тренда во многом связан и еще с закрытием позиций тредеров, торговавших в противоположном направлении. Всегда думайте о том, где в данный момент стоят стопы покупателей и продавцов и вам будет более понятны движения на рынке. Вынос стопов, к примеру продавцов, говорит нам о том, что продавцов практически не осталось, или остались только те, которые находятся в убыточной позиции и они будут искать любую возможность на откатах закрыть свои позиции как можно ближе к безубытку. Это будет придавать ускорение восходящему тренду.

Мы проанализировали трендовое движение на дневном графике, а как быть при внутридневной торговле. Подход остается неизменным Просто импульсы и коррекции на дневном графике – это тренды на более мелких таймфреймах. При при работе внутри дня всегда надо понимать в какой стадии находиться рынок на старшем таймфрейме. Рассмотрим период с 1 по 8 точки на часовом графике.

Толстыми сиреневыми линиями обозначены вероятные зоны постановки стопов. Обратите внимание, разворот всегда связан с прохождением цены через зону стопов. По этому принципу можно отличать и ложные пробои. Они не всегда глубоко проникают в зону стопов по тому, что трейдеры защищают эти зоны.

Синими прямоугольниками выделены разворотные модели, которые проведены по последним High и Low предыдущего тренда. Точки a, b, c, d, e – точки начала нового тренда. Это лучшие точки для входа в тренд, или так называемые точки невозврата. Цена, отбившись от поддержки или сопротивления сильным импульсным движением начинает новый тренд не возвращаясь больше в эту точку. Мы видим нисходящий импульс с точки 1 до 2. В разворотной модели около точки 2 я выделил начало нового тренда в точке а, поскольку предыдущий импульс вверх вынес стопы продавцов. Но можно использовать и следующий Low как более очевидный. Как вы видите правило повторяющихся более высоких High и Low для восходящего тренда (и наоборот для нисходящего) прекрасно работает и на часовом таймфрейме. Его можно применять и на 5-минутном таймфрейме, однако там будет значительно больше рыночного шума.

Очень важно для работы по тренду отслеживать информационный фон. Ведь движения цены в том или ином направлении определяются ожиданиями трейдеров и их оценками будущей стоимости валюты. Реакция трейдеров на выходящие новости может подсказать о преобладающих настроениях на рынке. Как правило в трендовом движении положительные новости для конкретной валюты отыгрываются активно в направлении тренда, отрицательные новости могут приводить к коррекции или консолидации. Коррекция в таком случае используется трейдерами для входа в тренд по лучшей цене или увеличения своих позиций. Это одно из основных свойств трендового движения. Запомните, при наличии на рынке тренда, коррекции выкупаются для входа в тренд или наращивания позиции. Если новости выходят не очень хорошие, а валюта начинает двигаться против новости, это дополнительный сильный подтверждающий сигнал о силе сложившегося тренда.

Какие дополнительные способы подтверждения тренда мы можем использовать. Прежде всего это трендовые линии, каналы и трендовые индикаторы. Запомните, каналы и трендовые линии, а также уровни поддержки и сопротивления – это единственные индикаторы, направленные в будущее. Только они могут с определенной вероятностью подсказать где может начаться коррекция (как в случае с кульминацией), где она может закончиться, какие цели в рамках текущего таймфрейма реально ставить. Из трендовых индикаторов я использую простые средние, как наиболее популярный индикатор. Нанесем на график индикаторы.

На график нанесены 100 H1 SMA и 200 H4 SMA (какой индикатор средних использовать для разных таймфреймов читайте здесь). Границы канала используются как наклонные линии поддержки и сопротивления (коричневые стрелки). Нахождение быстрой 100 H1 SMA выше медленной 200 Н4 SMA подтверждает силу бычьего тренда. Цена также взаимодействует с 200 H4 SMA используя ее то как поддержку, то как сопротивление (синие стрелки). Выход из канала как правило приводит к смене тренда. Однако не надо использовать средние как сигналы к открытию сделок, они очень сильно запаздывают, особенно на больших таймфреймах.

На основании изученной структуры трендового движения, можно сформулировать некоторые торговые рекомендации.

  1. Понимание структуры движения цены в тренде позволяет успешно торговать на Форекс без использования технических индикаторов.
  2. Тренд начинается с разворота и заканчивается разворотом. Пока нет разворотной модели – тренд остается в силе. Другими словами, тренд – это направленное движение цены от разворота до разворота.
  3. Разворотные точки тренда (High и Low) можно идентифицировать только после произошедшего разворота тренда или на истории, поэтому никогда не ждите и не ловите разворота тренда.
  4. Необходимо всегда следить за направлением тренда на старшем таймфрейме. При торговле внутри дня целесообразно открыть сделки по направлению тренда на старшем таймфрейме.
  5. При отработке коррекций тренда необходимо снижать уровень риска и как можно быстрее переводить стопы в безубыток. В случае импульса по направлению тренда надо быть готовым в любой момент перевернуть позицию.
  6. Коррекции в тренде используются трейдерами для входа в тренд или наращивания размера позиции. При этом разворот после коррекции может произойти в любой момент. Используйте это в своей торговле.
  7. Всегда определяйте и учитывайте в торговле зоны постановки стопов трейдерами.
  8. Ретесты пробитых уровней являются очень сильными сигналами и позволяют входить в новый тренд в точке невозврата.
  9. Никогда не расстраивайтесь, если пропустили импульс и хорошую точку входа. Откаты бывают всегда и у вас будет еще шанс войти в новый тренд.
  10. Для подтверждения силы сложившейся на рынке тенденции необходимо отслеживать новостной фон и следить на настроениями трейдеров.
  11. Каналы, трендовые линии и скользящие средние могут использоваться для анализа тренда и определения его разворотов.
  12. Поскольку торговля на форекс происходит в правой части графика, то ваши прибыли лежат в вероятном будущем и вы не можете ими управлять. Можно управлять только убытками, ограничивая их постановкой стопов и переносом их в безубыток. Не забывайте ставить стопы.

Наблюдайте за движениями цены с учетом структуры трендового движения и используйте здравый смысл – это ваши лучшие помощники для понимания происходящего на рынке. Технические средства должны помогать вам, а не затруднять анализ. И не забывайте Золотые правила рынка Форекс.

Оцените статью (No ratings yet)

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

PZ Trend Trading — лучший индикатор трендов

Успешные трейдеры могут не просто определить тренд, но и воспользоваться торговыми возможностями, которые этот тренд предоставляет. Однако, определять тренды и откаты не так просто — тут мы уже писали, как находить тренд на графиках без использования индикаторов: https://forex-method.ru/6-sovetov-kak-opredelyat-trend-na-grafikah

В этой статье рассмотрим такой интересный индикатор, как PZ Trend Trading, алгоритм которого рассчитан на поиск не просто трендовых движений, а еще и коррекций основного тренда. Интересно, что автор индикатора Артуро Лопез Перез (биржевой спекулянт, инвестор, программист, основатель компании Point Zero Trading Solutions) при его создании использовал элементы Прайс Экшен.

Индикатор платный. Стоит он 299$ и продается он как под версию МT4, та МТ5 (ссылка на скачивание удалена по требованию правообладателя).

Принцип работы индикатора PZ Trend Trading

Как пишут разработчики, этот индикатор способен найти до двадцати раз больше трендовых движений, по сравнению с другими. PZ Trend Trading показывает не только тренд, который уже есть на рынке, а также откаты, коррекции. Отображает он и прорывы паттернов внутренний бар и коррекций. Таким образом, вы сможете поймать трендовое движение, которое только началось после коррекции.

На рисунке выше:

Цифра 1 — изменение тренда. На графике отображется с помощью кругов разного цвета с номером внутри:

синий круг — начался восходящий тренд;

красный — начался нисходящий.

Цифра 2 — откат, коррекция во время тренда, хорошая возможность для входа в рынок. Откаты вызваны крупными рыночными игроки, которые фиксируют прибыль. Синяя линия с цифрой 2 будет нарисована, если рыночное движение возобновится после отката.

Цифра 3 — пробой внутреннего бара или баров. Бар или несколько баров, которые полностью находятся в пределах высоты предыдущего бара и называются паттерном прайс экшен «внутренний бар». Пробой внутреннего бара — это выгодный и прибыльный торговый сетап во время тренда, из-за хорошего сочетания риска и прибыли, также это вход с высокой вероятностью получения высокого вознаграждения. При прорыве внутреннего бара (баров) индикатор нарисует круг с цифрой 3. Это хорошая возможность для входа в торговлю по тренду.

Кроме описанных выше сигналов, в индикаторе реализовано отдельное информационное окно dashboard, где показывается информация о направлении тренда на разных таймфреймах.

Настройки PZ Trend Trading

Трейдер может устанавливать по своему желанию следующие параметы:

  • Indicator Period – значение, от которого зависит какие тренды будет распознавать индикатор: чем выше, тем большие тренды;
  • Display smaller trends as bars – значение от которого зависит будут ли показываться незначительные, мелкие тренды;
  • Display pullback – показывать уровни поддержки — сопротивления;
  • Display inside bar breakouts – этот параметр влючает или отключает отображение паттерна Price action под названием Внутренний бар (inside bar). Когда цена пробьет уровень паттерна будет подаваться сигнал.
  • Display corrections – показывать коррекции тренда на графике;
  • History bars to evaluate – сколько баров в прошлом учитывать для построения;
  • Display the dashboard и display statistics – включает или отключает информационное окно с информацией о том, что происходит на разнах таймфремах;
  • Дизайн линий (тип, толщика или цвет) также настраиваются;
  • Также, если желаете можно настроить индикатор, чтобы он отправлят уведомления на телефон или по электронной почте.

Особенности индикатора:

  • В работе PZ Trend Trading учитывает бары, а не тики;
  • прорывы распознаются от 1 до 20 внутренних барах;
  • есть пуш уведовления о событиях (звук, почта, визуальные);
  • индикатор рекурсивно оценивает несколько векторов цена/время.;

Советы для начинающих трейдеров

У индикатора Pz Trend Trading предусмотрено много возможностей, но начинающим трейдерам лучше использовать простые варианты торговли из-за их прибыльности:

  1. торговля на откате (более 85% таких сделок будут закрыты с прибылью)
  2. торговля прорывов внутренних баров.

Лучше избегать закрытие позиции в точках максимума. Используйте трейлинг стоп с учетом основной линии нидикатора. Также новичкам лучше попробовать работу с этим индикатром на старших таймфреймах, дневных или недельных графиках. А еще лучше сочетать показания индикатора с вашей торговой системой, например price action.

Что такое коррекция

Коррекция или откат – это временное, относительно краткосрочное движение цены против существующего тренда. Основное направление цены не меняется, но образуется некоторое движение против него.

Откаты могут быть мелкими и частыми или крупными и более редкими.

На разных таймфреймах ситуация может различаться. Например, на D1 есть бычий тренд, а если переключиться на часовой график той же валютной пары, то там уже будет коррекция – цена временно двигается вниз.

Причины откатов

Очень часто причиной коррекций является фиксация прибыли. Допустим, был бычий тренд и трейдеры массово покупали актив. Цена дошла до сильного уровня, где трейдеры начали массово фиксировать прибыль – закрывать позиции на покупку. Технически, когда вы закрываете покупки, происходит продажа и под давлением резко возросших продаж цена падает, то есть происходит откат.

Коррекция может произойти и после резкого скачка цен все по той же причине – фиксация прибыли. Трейдеры заработали на скачке и закрывают позиции.

Фиксация убытков тоже является частой причиной откатов. На неком уровне наблюдалось скопление стоп лоссов и цена их активировала, это вызовет краткосрочное движение рынка против существующего тренда.

Пауза перед выходом важных новостей. Трейдеры могут закрывать позиции в ожидании экономической статистики или других данных, которые могут помочь им в принятии решения, покупать сейчас или продавать.

Краткосрочная смена интересов на рынке тоже является причиной откатов. Часто так бывает, что под вилянием все тех же новостей или других факторов, на некоторое время соотношение покупателей и продавцов на рынке меняется. Если тренд был бычий, то на короткий срок продавцов может становиться больше. Если медвежий – наоборот, инициативу иногда могут перехватить покупатели. Образуется краткосрочное контр-трендовое движение – откат.

Откат или смена тренда

Вопрос, который волнует всех трейдеров – как распознать, что именно перед нами – откат или же смена тренда? Достоверно и с точностью на 100% – к сожалению, никак. Если бы такое было возможно, мы бы все уже были миллионерами. Никто достоверно не может сказать, куда пойдет цена в любое время, когда закончится тренд, когда он развернется и так далее. Все, что мы можем – предполагать и оценивать вероятности.

Вот вам простой пример. Допустим мы торгуем на 5-ти минутном графике. Это низкий таймфрейм и тренды здесь будут меняться часто. Что на часовом графике будет выглядеть небольшой коррекцией, на М5 уже вполне себе тренд. Поэтому, если мы говорим о низких таймфреймах, то здесь вероятность смены тренда или коррекции стремится, примерно, к 50 на 50.

Или вот уже дневной график. Какова вероятность того, что тренд сменится на дневках? Довольно низка, потому что на таких высоких таймфреймах погоду делают уже фундаментальные факторы: экономическая, политическая ситуации в стране, чьей валютой мы торгуем. Здесь спекулятивный фактор практически нивелируется. Соответственно, тренды меняются вместе со сменой макроэкономических и политических факторов, а не краткосрочного баланса сил между покупателями и продавцами.

Какой вывод? Он в том, что чем младше таймфрейм, тем чаще там меняются тренды, вплоть до нескольких раз за день. Этому очень способствуют новости и спекуляции трейдеров. Чем старше таймфрейм – тем вероятность смены тренда ниже, потому что там уже совсем другие факторы делают погоду.

И все-таки, как повысить вероятность определить, откат сейчас или смена тренда

Есть простое правило – тренд, скорее, продолжится, чем сменится. И правда, если вдуматься, то так и есть, можно посмотреть на график и убедиться в этом. Этот принцип и стоит использовать для оценки вероятности коррекции или разворота тренда, особенно на старших таймфреймах. С большей долей вероятности будет коррекция, чем смена тренда. На младших таймфреймах = 50 на 50.

Второй момент, это глубина коррекции. Есть много индикаторов, которые в этом могут помочь, но все это очень приблизительно. Самый простой способ предположить глубину коррекции – сильные уровни поддержки-сопротивления. Чем сильнее уровень, тем больше вероятность глубокой коррекции. Другой распространенный метод – уровни Фибоначчи. Откат до 50 уровня случается редко и если этот уровень пересечен, то это уже принято рассматривать, как новый тренд, а не откат.

О работе с индикаторами мы говорим на страницах сайта периодически, уже запланировано несколько постов, в том числе и об уровнях Фибоначчи, так что вступайте в паблик ВК, чтобы не пропустить анонс.

Коррекция (откат) на Форекс

Коррекция на Форекс является неотъемлемой частью любого трендового движения. Дело в том, что цена не может постоянно двигаться в одном направлении без отката. Об этом знает каждый трейдер. То есть, любой тренд сопровождается коррекциями – кратковременными контртрендовыми движениями.

Именно они создают трудности для многих новичков, ведь зная, куда движется цена, можно открываться в ту же сторону и зарабатывать. Однако, чтобы войти в рынок, необходимо увидеть окончание коррекции и только потом открыть ордер.

Существует немало торговых стратегий, подразумевающих вход на пробое начала коррекции, где устанавливаются отложенные пробойные ордера (стоповые). Такие входы считаются поздними.

Каждый второй биржевой игрок на валютном рынке получает убытки из-за выбора неправильной точки входа в коррекции. Стоит отметить, что не всегда коррекция может быть таковой, ведь тренд, когда угодно может развернуться. Как распознать это? Что может помочь отличить коррекцию от изменения направления тенденции?

Как выглядит коррекция (откат)?

Как небольшие изломы, которые не влияют на направление основной тенденции.

Разворот является переломной точкой, где движение полностью меняет направление.

Причины возникновения коррекций:

  1. Изменение спроса либо предложения.
  2. Выход финансовых новостей
  3. Достижение перекупленности/перепроданности

Следует отметить, что на продолжительность коррекции влияет таймфрейм, на котором она образовалась. К примеру, на пятиминутном графике величина коррекции может доходить до 100-150 пипсов. Что касается недельных – сотни и даже тысячи.

Чем длиннее интервал, тем выше вероятность быть обманутым графиком коррекции, ведь ее можно попросту перепутать с разворотом.

Как поступать в ситуациях, когда цена начала менять направление?

Если позиция открыта, то надо удерживать ее, в надежде на то, что это разворот, а не коррекция. Такой вариант по рискам можно соотнести к соотношению 50 на 50. Для уменьшения финансовых потерь, рекомендуется закрыться и следить за ситуацией.

При возобновлении вектора повторно войти. Однако, в этом варианте можно потерять возможную прибыль, если был упущен максимальный ценовой скачок либо разворот.

Если была открыта позиция, что называется, на о бум, то это может привести как к высоким прибылям, так и к значительным убыткам. Все будет зависеть от дальнейшей ситуации.

Застраховать себя от потерь на сто процентов невозможно. Однако, есть некоторые возможности свести на минимум их.

Как это сделать?

  1. Выставлять стоп приказы, что потребует контроля и мыслительной активности от биржевого игрока, ведь придется постоянно думать о том, в какой точке войти лучше и как максимально снизить потери в случае неудачи.
  2. Грамотно выставлять stop-loss, так как это позволит ограничить рост убытков.
  3. Учитывать таймфрейм. На высоких избегать долгосрочных сделок, а на низких стараться удерживать их как можно дольше.
  4. Не забывать, что коррекция может перерасти в разворот тренда.

Индикатор коррекции тренда

Смысл рынка заключается в его непостоянстве. Движение – это способ существования, в котором спрос и предложение порождают новые идеи, а деньги должны постоянно двигаться и развиваться. Рынок очень редко пребывает без движения, он может топтаться на месте или двигаться очень медленно, но в какой-то момент обстановка накаляется и ждет перемен. Это и будет начало коррекции – начало битвы между «быками» и «медведями». Коррекция – или откат – это временная смена цены в сторону, противоположную основному тренду. На графике представляет собой небольшие изгибы, которые не влияют на основное направление тенденции. Для того чтобы помочь трейдеру определить наступление коррекционных уровней и разумно управлять своими действиями, были разработаны индикаторы коррекции тренда.

Что такое коррекция тренда

Одним из них является индикатор ADMI (Average Directional Movement Index или ADX). Устройство индикатора ADMI. Данный индикатор присутствует на любой известной торговой платформе. На графике он выглядит в виде трех кривых линий, которые показывают трейдеру направление и силу существующей тенденции. Причем, одна из линий показывает рост цены, вторая – падение цены, а третья предоставляет информацию о движении тренда в общем. Третья линия является главной, она представляет собой непрерывную кривую. А две другие, пунктирные, сообщают о «бычьем» или «медвежьем» тренде.

Уровни Фибоначчи очень хорошо помогают определять технические уровни коррекции. Используя эти уровни, мы можем иметь представление о будущих точках разворота и прогнозировать возможное движение цены. Индикатор, на основании предшествующего тренда, устанавливает самые существенные экстремальные значения. Затем на графике появится сетка Фибоначчи, и программа построит необходимые технические уровни коррекции. При перемещении к иному таймфрейму, индикатор сам переделает коррекционные уровни, соответственно новых экстремумов. Поблизости этих важных уровней зачастую случается откат (коррекция), что позволит трейдеру установить точки открытия позиций для проведения контртрендовых стратегий. Торговля против существующего тренда может принести хорошую прибыль, но для новичков слишком рискованна. Для любителей спокойной торговли лучшим способом будет дождаться восстановления тренда, а потом начинать торговлю.

Как выявить коррекцию?

После отображения индикатором важных технических уровней на графике, анализируем ситуацию по уровням Фибоначчи. Некоторая продолжительность зависания цены вблизи этих уровней сообщает нам о предполагаемой коррекции. Далее, важным моментом будет отличить коррекцию от возможного разворота. Используя другие технические инструменты, можно подтвердить осуществившуюся коррекцию или возможную смену тренда.

Индикатор коррекции тренда

Данный индикатор необходимо скачать и установить на графике выбранной валютной пары. В нижней части графика индикатор отобразит коррекционные уровни, причем верхние уровни будут зеленого цвета, а нижние – красного. При необходимости, вы сможете изменить настройки индикатора, выбрать нужный таймфрейм, цвет и добавить уровни коррекции. Вблизи полученных уровней ожидаем пробой или смену тенденции.

Если цена подошла к техническому уровню, а дальнейшее движение тренда не изменилось, то рассматриваем сделки в сторону существующей тенденции. Если же разворот состоялся, то можно войти в рынок в направлении разворота и вести сделку до второго уровня.

Стратегии, основанные на пробоях и разворотах цены, являются очень популярными среди трейдеров. Используя индикаторы коррекции, можно создать свою стратегию на основе коррекционных уровней и совершать прибыльные сделки.

Ins > Posted on 10/10/2020 by Алексей Вергунов Leave a comment

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Сегодня мы разберем сложную торговую систему Inside Trend System, которая не является граалем, не приносит 100500 % в день, частенько ловит стопы (которые компенсируются большего размера прибылями) и которую, если вы в трейдинге меньше 2-3 лет, вы вряд ли поймете.

Но она работает. Это стратегия старой школы, основанная на идеях Ларри Уильямса, Ральфа Эллиотта и Александра Элдера. Мы проникнем в саму суть тренда и его коррекций, узнаем ЧТО на самом деле является максимумами и минимумами движения и… возможно вы начнете видеть рынок по-другому. Готовы?

Характеристики стратегии

Идея, лежащая в основе стратегии

В первых строках хотелось бы выразить благодарность Антону Зимину (никнейм на форуме Anton Zimin ), который предложил алгоритм и описал основные правила рассматриваемой ТС. Ветка активно посещается и комментируется, в разделе обсуждения торговой системы трейдеры могут почерпнуть полезные сведения по практике и некоторым особенностям теоретических толкований.

В основе стратегии лежит базовое понятие тренда, впервые описанное как правило трейдинга Чарльзом Доу, который обозначил направленное движение котировок в виде серии:

  • Повышающихся максимумов и минимумов – при восходящей во времени цены актива;
  • Понижающихся минимумов и максимумов – при нисходящем движении цены.

Чарльз Доу, как и многие его современники-трейдеры, рассматривал трейдинг на дневных таймфреймах, деление которых на более мелкие временные промежутки привело к другому постулату:

  • Чем выше таймфрейм, тем ниже вероятность ошибки определения тренда.

Поэтому в стратегии направленное движение будет определяться нами на дневных свечах.

Правила определения максимума и минимума взяты из теории анализа ценового движения Ларри Уильямса, что изложены в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Рекомендуем всем трейдерам ознакомиться с этим трудом, выбрав второе издание, которое было значительно дополнено и переработано автором.

На дневном графике максимумы и минимумы будут определяться нами, как экстремумы в формациях из трех свечей, а развороты рынка — как моменты, когда цена закрепится:

  • Ниже последнего минимума восходящего тренда:
  • Выше максимума нисходящего тренда:

Момент разворота и зарождения нового направленного движения – идеальный момент для входа в позицию. Чтобы уточнить точку входа, воспользуемся тактикой Элдера, разработавшего стратегию «Трех Экранов», из которой возьмем принцип ее поиска на младшем таймфрейме, при возникновении сигнала на старшем временном промежутке.

Как только будет определен тренд на D1, график переключается на формат свечей Н4, на котором трейдер «пережидает» коррекцию старшего таймфрейма в виде восходящего тренда младшего временного промежутка.

Вход в рынок совершается в точке разворота восходящего тренда младшего таймфрейма — для примера выше, это будет пробой ближайшего минимума H4. Такая тактика позволяет трейдеру получить преимущества:

  • От совпадения трендов старшего и младшего периода;
  • Входа в третью волну.

Последнее обстоятельство усиливает шансы получить прибыль из-за принципа, открытого Эллиоттом, описавшим волновую теорию движения цены. Согласно его постулатам – рынок фрактален, любой промежуток можно описать с помощью одинаковых формаций. Развитие тренда происходит на пяти волнах, третья из которых – самая длинная. В нее мы и будем стараться войти.

Как определять максимумы и минимумы

Максимумы и минимумы тренда определяются по средней свече или бару при условии:

— для максимума рынка:

  • Максимум — это свеча или бар по обеим сторонам которого свечи с более низкими максимумами. Также необходимым условием является обновление минимума (пробой точки Low свечи, которую мы считаем максимумом) последующими свечами или барами.

Примеры максимумов — свеча №2 на всех 4-х картинках:

— для минимума рынка:

  • Минимум — это свеча или бар по обеим сторонам которого более высокие минимумы, а образованные последующие свечи или бары обязательно обновляют максимум (пробой точки High свечи, которую мы считаем минимумом).

Примеры минимумов — свеча №2 на картинке является минимумом:

Если текущая свеча (3) не смогла превысить High (в случае с минимумом) или Low (в случае с максимумом) предыдущей (2) – выйти из «тени» ее ценового диапазона, обозначаем ее как «внутреннюю» и игнорируем .

При этом не обязательно «внутренней» может быть только одна свеча – идея, заложенная Ларри Уильямсом, состоит в обязательном обновлении экстремума, чтобы свеча «засчиталась». Ниже на картинке представлена ситуация, когда «внутренние свечи» предшествовали минимуму и не позволили определить максимум на участке флэта:

Несмотря на то, что паттерн содержит три свечи, смена максимума и минимума возможна буквально со следующей свечой, как это показано на рисунке ниже. Три первых ценовых диапазона 1, 2 и 3 образуют классический минимум, но свечи 4, 5 и 6 – максимум. Получается, что свеча под двойным обозначением 2 и 4 сменяется 5, которая уже считается для этого тренда локальным максимумом.

Чтобы не запутаться в определении экстремумов, используйте функцию текстовых меток в MT4 .

Как определять смену тренда на D1

Разворот тренда определяется как пробой:

  • Ближайшего минимума для смены восходящей тенденции на нисходящий тренд;
  • Ближайшего максимума при определении разворота в сторону роста, на нисходящем тренде.

Пробой является таковым, если цены закрытия двух свеч подряд оказались:

  • Выше/ниже уровня, проведенного по цене закрытия «средней» свечи последнего максимума/минимума, определенного по правилу Ларри Уильямса.

Правила входа

  • На старшем таймфрейме D1 по расположению максимумов и минимумов определяем направление тренда. Разворот текущей тенденции идентифицируется с помощью правила закрытия двух свечей за уровнем локального максимума/минимума (см. выше):
  • Работа по определению точки входа проходит на графике H4, где должно образоваться три волны (в противоположном направлении относительно дневного тренда).

На младшем таймфрейме максимумы и минимумы волн определяются по правилу Ларри Уильямса, но для пробоя экстремума достаточно превышения значений максимума либо минимума хвостом или самим телом свечи. Ждать, пока закроются две свечи, не нужно.

  • Формирование трех волн служит сигналом о необходимости отслеживания нового минимума (для входа в продажи, если на D1 медвежий тренд), либо максимума (для входа в покупки, если на D1 бычий тренд) на графике в ожидании формирования паттерна 1-2-3.

Вход в продажи осуществляется после образования НОВОГО минимума ПОСЛЕ паттерна из трех волн, для покупок аналогичное условие, ждем НОВОГО максимума, ПОСЛЕ трех волн против тренда с D1.

На рисунке ниже зеленой линией обозначены отложенные sell stop ордера в паре со стоп-лоссом (красные линии). Ордера выставляются всякий раз при формировании нового минимума (вторая точка паттерна 1-2-3), в тот момент, когда “переписывается” предшествующий максимум.

Мани-менеджмент стратегии, стоп-лосс и сопровождение ордеров

Сработавшая позиция сопровождается трейлинг-стопом по локальным минимумам и максимумам тренда.

  • На дневном графике при входе при образовании нового тренда на D1:
  • В случае входа в тренд, уже развитый на D1, на четырехчасовом графике.

Трейдеру не рекомендуется допускать размер потерь по одной сделке, превышающих 0.5-1% от выделенного на стратегию депозита. Размер лота можно рассчитать самостоятельно, так как размер предполагаемого убытка известен до входа в сделку, или вычислить с помощью калькулятора лота на нашем сайте в разделе «Инструменты».

Стоп лосс мы выставляем за максимум бара обновившего хай минимума в случае с продажами, либо за минимум бара, обновившего low максимума, в случае с покупками. В качестве буфера используем 5-10 пунктов от мин/макс.

Примеры работы стратегии

1) Рассмотрим сделку в направлении текущего тренда.

Напоминаю, в случае с входом в уже устоявшийся тренд, мы будем сопровождать сделку (передвигать SL) на H4.

На дневном графике определяем направление, обозначив по правилу Ларри Уильямса минимумы и максимумы. В рассматриваемом случае очевидно, что курс EURUSD растет.

Переключившись на таймфрейм H4, ж дем образования трех волн против тренда с D1, определяя их минимумы и максимумы по правилу Ларри Уильямса, а пробой тренда, как обычное превышение максимума — без закрепления двух свечей. То есть мы ждем смены тренда на медвежий на H4. И только после пробоя локального минимума начнем считать волны на H4.

После 3 волн медвежьего тренда на Н4, ждем образования НОВОГО максимума, максимум второй волны игнорируем.

Ордер выбило по стопу. Что делать в таких случаях, при условии что тренд на D1 не сменился ? Ждать нового пробоя локального максимума на H4.

Чуть позже мы вошли в рынок и цена двинулась в нашу сторону.

Что мы теперь делаем? Передвигаем Стоп-лосс в положительную зону, за каждый новый минимум на H4.

В итоге сделка принесла + 144 пункта.

2) Пример сделки ниже, после разворота тренда, имеет особенность отслеживания стопа на дневном графике. В этом случае переключение на ТФ Н4 происходит после обнаружения смены тренда на D1.

Итак, две медвежьих свечи закрылись ниже линии закрытия последнего минимума.

Так как был пробой восходящего тренда, ищем на H4 точку входа в шорт — то есть дожидаемся пробоя локального максимума , а затем трех волн бычьего тренда. После их образования ставим отложенный ордер Sell Stop, ниже нового минимума. Стоп-Лосс — за свечу, пробившую хай минимума.

Наш ордер активируется и скоро его выбивает по стопу , потеряли 37 пунктов.

Ждем новый минимум чтобы войти заново, вскоре это удается.

Далее, т.к. у нас была смена тренда, будем передвигать стоп-лосс за каждый новый максимум на D1.

В итоге сделка закрылась с прибылью в 205 пунктов.

Заключение

Стратегия уникальна простотой и понятностью подхода к сделкам. Правила однозначно трактуют определение тренда и алгоритмы входа, торговая система лишена необходимости применять индикаторы, а использование таймфрейма H4 дает минимальные потери для ТС, основанной на дневных свечах.

Однако приведенные примеры показывают, что даже соблюдение канонов трейдинга (третья волна, торговля по тренду и так далее) не уберегает трейдера от потерь во флете, случайном выбивании стопа на новостях и прочих стандартных ловушек рынка Форекс.

Даже если вам стратегия Inside Trend System и не приглянулась, советую взять на вооружение правила определения максимумов и минимумов — пригодится, поверьте.

Увеличить профит приведенной тактики поможет ветка автора стратегии на форуме, где коллеги-трейдеры могут ответить на возникшие вопросы или дать полезный совет.

ТОП 7 лучших трендовых форекс индикаторов!

Высказывание «Тренд – Ваш друг!» давно превратилось в руководство к действию для опытных и начинающих трейдеров. Трендовые стратегии стали наиболее прибыльными торговыми системами (ТС), работающими в торговле валютами, драгметаллами, контрактами на CFD на Forex, производными финансовыми инструментами (фьючерсами и опционами).

Задача таких стратегий – точная идентификация преобладающей тенденции, определение силы тренда, поиск разворотных точек. Для решения используются разные инструменты технического анализа – графические фигуры и свечные паттерны ценового графика, трендовые линии и ценовые каналы, и др.

Но наиболее распространенным средством, популярным у трейдеров и аналитиков, считаются индикаторы тренда для различных торговых и аналитических платформ. Усредняя движение цены, фильтруя рыночный шум и используя другие математические алгоритмы работы с ценовыми сериями, получают наглядное представление о зарождении, развитии и окончании трендов.

Индикатор тренда на Форекс

Индикатор Форекс, как и на других рынках, представляет собой график, полученный в результате обработки заданной последовательности (например, цен закрытия или объемов) с использованием математических алгоритмов. Приверженцы технического анализа считают, что прошлые и, частично, будущие движения актива полностью учитываются ценой и для полноценного анализа и прогнозирования ее поведения требуется правильный выбор индикаторов.

В практике трейдинга получили распространение три вида производных средств технического анализа:

  1. Трендовые индикаторы – для определения направления, силы и разворота краткосрочных и продолжительных тенденций. Математическая база – интегральные алгоритмы, за счет которых выполняется фильтрация рыночного шума и усреднение значений на интервале расчета.
  2. Осцилляторы – инструменты, оперирующие, как правило, относительными величинами, например, положением цены относительно минимального или максимального значения за период. В результате получили дифференциальный характер, который способствует точной идентификации экстремумов графика и получению опережающих сигналов разворота (начала коррекции или смены тренда).
  3. Инструменты для анализа других данных, такие как индикаторы объема, психологические, отражающие рыночные настроения, средства построения важных уровней поддержки/сопротивления и др.

В этом перечне трендовые индикаторы воспринимаются как основные, поскольку необходимы профессиональным игрокам рынка и аналитикам, начинающим трейдерам для понимания текущей ситуации. Они входят практически во все ТС, если не в качестве базовых алгоритмов анализа, то как фильтры для отсеивания ложных сигналов. Причем работают инструменты на всех платформах, рынках и активах, таймфреймах и сессиях.

Преимущества

Причиной популярности трендовых инструментов стал набор достоинств, в который входят:

  • точное определение господствующих тенденций на рынке;
  • прогнозирование развития ситуации с высокой долей достоверности, поскольку без мощного внешнего воздействия цена скорее продолжит движение, чем развернется;
  • устранение рыночного шума, создаваемого игроками рынка и, соответственно, качественная фильтрация ложных сигналов на открытие позиций, выделение характерных моментов;
  • универсальность и гибкость, возможность за счет настроек адаптировать инструменты для активов с любой волатильностью, зашумленностью графиков и другими характеристиками.

Естественно, математические алгоритмы, разработанные для идентификации тренда, отсеивают некоторое количество содержащейся в ценовых графиках информации. Такая плата за преимущества приводит к появлению некоторых недостатков.

Недостатки

К «минусам» трендовых инструментов теханализа относят:

  • появление задержек в отображении значимых моментов изменения ценовой последовательности, обусловленное интегральным математическим базисом;
  • невозможность прогнозирования времени развития тенденций из-за непредсказуемости действий крупных игроков (маректмейкеров) и стохастического (вероятностного) характера реакции рынка на движущий импульс;
  • некоторая потеря точности, виной которой – отсеивание вместе с рыночным шумом части полезной информации;
  • высокая доля субъективности как в интерпретации показаний индикатора, так и в определении оптимальных настроек для активов и периодов графика.

Стремление избавиться от недостатков привело к разработке аналитиками и трейдерами множества алгоритмов для трендовых инструментов.

Самые популярные

Ассортимент доступных трендовых индикаторов включает как входящие в стандартный набор торговых платформ инструменты, так и оригинальные варианты.

Среди популярных индикаторов выделяются следующие:

  • скользящие средние — Moving Avrerages, MA;
  • полосы или линии Боллинджера — Bollinger Bands, BB;
  • «аллигатор» Билла Уильямса;
  • усредненный индекс направленного движения — Average Directional Movement Index, ADX;
  • Trend Filter или индикатор ss;
  • Trend Lines — форекс индикатор пробоя тренда;
  • современные разработки трейдеров.

Каждому из них присущи собственные особенности, требующие скрупулезного учета при построении ТС и проведении анализа рынка.

Скользящие средние

Скользящие средние или Moving Averages стали традиционным средством трендового анализа. Основу индикатора составляет усреднение ценового ряда на заданном интервале. Алгоритм исключает из ценовых данных шумовую составляющую с временем, меньше периода расчета и, соответственно, вносит задержку реакции на движущий импульс.

Используется несколько алгоритмов усреднения, часть из которых (например, экспоненциальные, придающие вес точкам ценового графика в зависимости от удаленности от текущего момента времени) разработана для повышения чувствительности.

Возможно применение к ценам открытия или закрытия, максимальным или минимальным, производным – типичным, взвешенным и др.

Такой набор настроек придает индикатору гибкость и превращает в универсальный инструмент, легко адаптирующийся под требования и параметры ТС.

Полосы Боллинджера

Bollinger Bands (линии Боллинджера) используют одновременно 2 алгоритма трендовых систем:

  • построение скользящей средней — средняя или осевая линия;
  • расчет стандартного отклонения, для определения расположения верхней и нижней ленты.

В результате формируется динамический ценовой канал, направление которого указывает направление тенденции, а ширина зависит от текущей волатильности рынка.

Фактически, индикатор представляет законченную систему технического анализа. Она решает задачи идентификации тренда и, с высокой долей вероятности, за счет учета волатильности, определения моментов изменения направления движения.

Аллигатор Билла Уильямса

Индикатор предложен известным трейдером для использования в ТС «Profitunity». Инструмент представляет собой 3 MA с различными периодами и сдвигами относительно ценового графика:

Для анализа используется взаимное расположение кривых:

  • на спокойном рынке скользящие сближаются («пасть» закрыта);
  • при появлении сильного тренда кривые расходятся в его направлении («пасть» открывается).

Инструмент хорошо работает на трендовых рынках на старших таймфремах, где позволяет надежно определить господствующую тенденцию. Для скальперов, работающих с краткосрочными движениями, из-за серьезных задержек практически бесполезен.

Индикатор ADX

Мощный инструмент для оценки направления и силы движения. В индикаторе рассматриваются 3 линии:

  • D+, отражающий силу «быков» на рынке;
  • D-, соответственно, для индикации силы «медведей»;
  • собственно ADX, рассчитывающий силу господствующего движения.

Текущее направление ценового графика отражается взаимным расположением D+ и D-, сила тренда – показаниями ADX. Инструмент чувствителен и реагирует на движения с малыми периодами и амплитудами. За счет этого часто применяется только для качественной оценки потенциала движения или требует дополнительных фильтров ложных сигналов.

Форекс индикатор AUTO TREND FORECASTER

Оригинальная разработка, во многом аналогичная традиционным скользящим средним. Обладает теми же достоинствами (главное из которых – гладкость кривой) и недостатками (прежде всего – задержкой).

Полезен не только для оценки направления господствующей тенденции, но и поредения момента разворота – кривая на графике меняет цвет. При этом не перерисовывается, что для разворотного инструмента — весомое преимущество.

SUPER TREND PROFIT

Индикатор также разработан трейдерами для использования в оригинальных трендовых системах.

  • идентифицирует тренд и моменты разворота: цвет кривой зависит от текущего направления движения цены;
  • подает сигналы на открытие позиций в момент изменения тенденций;
  • расставляет уровни StopLoss и TakeProfit.

По утверждениям автора точность анализа составляет 85-90%. Наибольшее количество ложных сигналов появляется на флэтовых участках с высоким уровнем шума. Такая ситуация характерная для зашумленных и высоковолатильных графиков.

Индикатор Visuai MACD

Оригинальная реализация стандартного MACD, с отображением гистограммы не в подвале (отдельном окне), а непосредственно на графике цены.

Линии гистограммы меняют цвет , что позволяет визуально оценивать направление тренда.

Для качественного анализа тенденций индикатор удобен, хотя и захламляет график, усложняя выполнение торговых операций (расстановку отложенных ордеров) и восприятие другой информации. Для работы с MACD как с торговым инструментом практически бесполезен — пересечения с сигнальными линиями (в индикаторе 2) идентифицировать не просто, а распознавание таких формаций, как дивергенции, практически невозможно.

Самый лучший индикатор разворота

Инструменты для определения тренда несут важную и полезную информацию – господствующее направление движения цены актива. Но для эффективной и прибыльной ТС необходима точная идентификация момента смены тренда, как точки своевременного входа в рынок.

Стандартные и многие оригинальные трендовые системы оставляют определение этого момента пользователю. Субъективность решений в этом случае чревата потерей части возможной прибыли или, на динамичных графиках — получением убытков.

Оптимальный вариант устранения проблемы – использование индикатора разворота, подающего торговый сигнал в момент появления значимого экстремума ценового графика (в идеале) или в непосредственной близости от него.

Точный индикатор разворота тренда без перерисовки

Точный инструмент, отражающий разворот ценового движения, характеризуется несколькими обязательными свойствами:

  • исключает влияние субъективного восприятия рынка на принятие решения — подает торговый сигнал вне зависимости от мнения пользователя о смене тенденции;
  • формирует сигнал в непосредственной близости от момента разворота, в идеале – с опережением или точно совпадает с ним;
  • обеспечивает минимум ложных сигналов;
  • не перерисовывается на истории.

Отсутствие перерисовки относится к важнейшим требованиям к сигнальному инструменту теханализа.

Под термином «перерисовка» понимают изменение показателей индикатора на исторических данных. В процессе работы постоянная смена показаний индикатора (подаваемых сигналов) неизбежна – цена меняется в реальном времени, так же постоянно идет обработка серии.

Однако, такое изменение допустимо только на последнем баре ценового графика – вся историческая последовательность (начиная с предыдущей свечи и дальше в прошлое) уже сформирована. Соответственно, предоставляемые инструментом теханализа прошлые данные не должны изменяться.

Почему важно выбрать индикатор разворота тренда без перерисовки?

Важность вопроса перерисовки иллюстрирует пример.

Допустим, некоторый индикатор разворота подает в момент изменения тенденции сигнал на открытие позиции. При появлении сигнала трейдер входит в рынок. При этом, после окончания формирования сигнального бара и начала следующего, сигнал оказывается ложным и пропадает (индикатор перерисовывается). Соответственно, открытая на основании информации, полученной от инструмента теханализа, позиция приносит убыток.

Среди таких инструментов является большинство предлагаемых ZigZag-ов. Экстремумы хорошо прорисовываются на исторических данных, но в реальном времени появление нового максимума или минимума цены после незначительной по времени коррекции неизбежно вызывает перерисовку графика.

Возможны следующие причины перерисовки:

  • особенности выбранного алгоритма, как это происходит с ZigZag, каналами регрессии и некоторыми другими индикаторами;
  • ошибки в реализации алгоритма, допущенные во время написания кода;
  • умышленное введение в заблуждение потребителя коммерческого продукта – точная отработка на истории привлекает покупателя, позволяя автору получать солидную прибыль.

Трейдеру, желающему получить качественные инструменты для построения ТС, необходимо отказаться от таких, сигналы или графики которых перерисовываются.

Существуют ли прибыльные индикаторы форекс без перерисовки?

Существование индикаторов форекс, приносящих прибыль, для которых перерисовка не характерна – неоспоримый факт.

Пример — инструменты (трендовые, осцилляторы) из стандартного набора торговых платформ. Подавляющее большинство из них не перерисовывается, а использование продолжается в течение многих лет, принося рыночным игрокам регулярный доход.

Популярные индикаторы без перерисовки

В список популярных трендовых инструментов без перерисовки, кроме стандартных, входят оригинальные разработки трейдеров:

  • AUTO TREND FORECASTER;
  • SUPER TREND PROFIT;
  • Visuai MACD (приведенные 3 уже упоминались выше);
  • MACD 3 TF NRP MMS+TT;
  • стрелочный индикатор OsMagic MinMax AA TT;
  • Profitable paints;
  • последняя реализация Kwan NRP и др.

Ознакомиться с таким разработками, скачать инструменты для MetaTrader, Quick и других торговых платформ можно на специализированных порталах, таких как TradingView.com, ForTrader.org. MQL5.com и др.

Как проверить перерисовывается индикатор или нет

Далеко не всегда авторы инструментов теханализа приводят сведения о перерисовке, соответствующие действительности.

  • в MetaTrader запустить тестер стратегий в режиме визуализации и прикрепить проверяемый индикатор. При прогоне явно заметно появление и пропадание сигналов или изменение линий на прошлых барах;
  • непосредственно в торговой платформе индикатор прикрепляется к графику с минимальным таймфреймом (M1) не демо-счете. Даже при невысокой частоте сигналов на проверку уйдет от нескольких минут до пары часов. Например, индикатор тренда на 5 минутах.

Особенно необходима проверка перерисовки сигналов индикаторов, которые предлагаются на коммерческой основе (как правило, без открытого кода). Для этого у автора запрашивается тестовая или демо-версия индикатора, которая и подвергается тестированию на нескольких активах.

Особенности использования индикаторов форекс без перерисовки

При использовании индикаторов, даже тех, которые потенциально могут принести солидную прибыль и не перерисовываются, следует придерживаться нескольких рекомендаций:

  1. Идеальных инструментов не существует – характер рынка предполагает появление ложных сигналов, поэтому проверка другими инструментами анализа или дополнительная фильтрация не повредит.
  2. Даже если индикатор демонстрирует высочайшую точность на исторических данных, с течением времени и изменением характера рынка ТС начинает сбоить. Периодически необходимо тестирование стратегии (инструмента) в новых условиях и оптимизацию параметров.
  3. Точность сигналов не гарантирует отсутствие убыточных сделок. Следовательно, ограничение убытков и строгое соблюдение правил манименеджмента – обязательны.

Таким образом, оптимальный вариант для построения прибыльной торговой системы на форекс — выбор в качестве базиса трендовых и/или разворотных индикаторов. Сегодня вниманию трейдеров предлагаются тысячи стандартных и оригинальных инструментов. При выборе обращают внимание на перерисовку сигналов (данных) – индикаторы с перерисовкой использовать не рекомендуется.

Индикатор коррекции

Если вы уже торгуете на форекс или только собираетесь приступить, то знайте, движение на рынке не осуществляется по прямой линии. Существуют коррекции и большее количество времени пара находится в ней. Поэтому крайне важно знать уровни коррекции. Данный индикатор нам поможет их определить.

Коррекция – это начало, но чаще всего ложная попытка разворота текущего тренда. На ней нам будет удобно продать при общем нисходящем тренде или наоборот прикупить при восходящем тренде, поэтому так важно определять уровни.

Нижнее уровни в данном индикаторе отображаются красным цветом. Верхние отображаются зеленым. Простым языком, это точки, в районе которых может произойти разворот тренда или пробой уровня.

Настройки индикатора коррекции:

  • ShowLast – настройка глубины анализа, по умолчанию стоит 0, то есть скрипт анализирует весь доступный временной промежуток. Изменив данный показатель вы сможете получить более точные уровни исходя из рабочего тайм фрейм.
  • Выбор временного промежутка – перечень тайм фреймов, который можно использовать: М1, М5, М15, Н1 и т.д., уровни по которым будут отображаться на графике валютной пары, для включения выбрать показатель true.
  • Настройки отображения – тут идут показатели размера текста, которым отображаются уровни и цветовой гаммы.

Также вы можете добавить и свои уровни, которые позже будут отображаться.

Внизу показываются сильные уровни

Торговля с помощью индикатора.

Тут используются две основыне стратегии – это отскок от сильного уровня форекс и торговля на пробой. Для удобства лучше использовать отложенные ордера.

Стратегия «Коррекция на дневном тренде»

Приветствую всех желающих зарабатывать на рынке Форекс.

Рассмотренная нами сегодня торговая Форекс стратегия позволит брать прибыль на коррекции к сильному дневному тренду. Определять величину волатильности дневного движения цены, начало и конец тренда будем при помощи индикатора.

Индикатор наглядно показывает текущую волатильность рынка и наличие/отсутствие флета.

Основные параметры стратегии

  • Торгуемый интервал — M5 (5 минут)
  • Валютная пара — EUR/USD, USD/CHF

Смотреть видео по этой стратегии

Индикаторы, используемые в стратегии

  • damiani_volatmetr (Viscosity = 7, Sedimentation = 50, Treshold_level = 1.1, lag_supressor = true)

Скачать архив с шаблоном стратегии и используемыми индикаторами…

Куда устанавливать шаблон и индикаторы?

Заходим в терминал MetaTrader 4. В левом верхнем углу выбираем

Файл => Открыть каталог данных

Попадаем в папку с установленным терминалом. Копируем скачанный шаблон в папку «templates».

Индикаторы копируем в папку «MQL4» => «Indicators».

В терминале в верхней части окна нажимаем Графики => Шаблон и выбираем нужный.

Условия открытия сделок

На покупку

Входим в рынок на следующей свече.

Стоп Лосс ставим за ближайший локальный минимум (10-30 пунктов).

Выходим из рынка:

  1. При достижении прибыли в 10 пунктов закрываем половину позиции.
  2. Стоп Лосс переносим на уровень безубыточности.
  3. Вторую половину позиции пускаем по Трейлинг Стопу длиной 5 пунктов.

На продажу

Входим в рынок на следующей свече.

Стоп Лосс ставим за ближайший локальный максимум (10-30 пунктов).

Выходим из рынка:

  1. При достижении прибыли в 10 пунктов закрываем половину позиции.
  2. Стоп Лосс переносим на уровень безубыточности.
  3. Вторую половину позиции пускаем по Трейлинг Стопу длиной 5 пунктов.

Не торгуем в пятницу вечером.

Заключение

Если дневной тренд не имеет явно-выраженной направленности — лучше не входить в рынок.

Иногда можно входить в рынок и днем, если наблюдаем четкую картину, соответствующую условиям открытия позиции.

Для выхода из рынка можно также использовать коррекционные уровни Фибоначчи, если данный инструмент используется Вами при торговле.

Разворот тренда на Форекс | 7 легких способа определить как

Если верить книгам, в 80% случаев, трейдеры теряют деньги из-за жгучего желания купить на самом донышке рынка, или продать на самой верхушке. Желание не лишено логики, любому понятно, чем раньше вошел в сделку, тем меньше нужно устанавливать стоп. Так в чем же проблема?

Проблема простая и очень хорошо известна: не все трейдеры знают как определить разворот тренда на Форекс, отсюда огромное количество убыточных сделок.

Данная проблема постоянно на слуху и я не мог обойти ее стороной. В сегодняшней статье, мне хочется поделиться всеми своими знаниями и показать как я определяю разворот тренда, на что смотрю и на что обращаю самое пристальное внимание.

Чтобы разобраться в теме, постараюсь ответить на следующие вопросы:

Эти знания помогают мне изо дня в день совершать прибыльные сделки. Реально, потратьте всего лишь несколько часов на изучение моего материала, и вы перестанете совершать входы против движения.

Приветствую вас, уважаемые трейдеры! Тема сегодняшней статьи, жила во мне очень долгое время. Ну ни как не получалось структурировать все свои знания и выложить на обозрение общественности. Сегодня решил: «Все, больше тянуть нельзя. Надо писать».

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Смена тренда, это одно из важнейших знаний, которое должен иметь трейдер. Я накидал несколько моих персональных доказательств, что этот момент очень важен, прошу ознакомиться с ними, а если есть что добавить, буду рад почитать в коментах.

  1. Открытие сделки в самом начале тренда, является наилучшим местом с точки зрения соотношения прибыли к убытку.
  2. Правильно определив разворот тренда на Форекс, я исключаю большинство убыточных сделок.
  3. Открывая позицию в начале тренда, можно очень быстро перевести сделку в безубыток, что поможет сохранит ваши нервы.
  4. По опыту могу сказать, когда входишь в рынок в самом зародыше, легче применяются способы сопровождения позиции.
  5. Банальщина, но все же. Чем раньше войти в сделку, тем больше прибыли можно забрать.
  6. И, в конце концов, это просто красиво выглядит и не стыдно показать свои результаты другим.

Если вы со мной согласны и подтверждаете, что разворот тренда крайне важная составляющая, то давайте продолжать.

Существует всего лишь два направления определения тренда, это:

  • Определение тренда без индикаторов;
  • Определение тренда с индикаторами.

Каждый из способов имеет место быть, но лично мое мнение, трейдер должен сначала научиться торговать без индикаторов, а уже когда будет четкая картина происходящего, применять в виде дополнительных фильтров индикаторы.

Поэтому, начну объяснять, как получить сигналы разворота тренда на самых первых этапах без каких либо индикаторов, используя практически чистый график.

Как определить разворот тренда без индикаторов

Технический анализ, насчитывает огромное количество различных способов определения разворота тренда. На помощь приходят и объемы, и линии тренда, и классические фигуры технического анализа, и, конечно же, свечные или price action паттерны.

Рассказать прям все все, не то что жалко, не возможно. Мне и так многие читатели пишут, мол мои статьи очень объемные, лень читать. Поэтому я перечислю, на мой взгляд, основные моменты, которые уж точно не испортят вам торговлю, а в лучшем случае, выведут на новый уровень.

Как определить разворот тренда по наторговкам

Наторговка, консолидация или флет, для меня имеют одно и тоже предназначение, о котором я писал не раз и очень подробно вот здесь.

Любое скопление свечек на графике, является очень важным с точки зрения определения дальнейшего движения. Приведу пример.

Ваша задача найти все консолидации на этом участке графика и попытаться спрогнозировать дальнейшее движение.

Если вы все сделали правильно, то должно получиться примерно так, как получилось у меня на скрине ниже.

От каждой консолидации, нарисовал стрелочками продолжение движения, хотя его и так видно. Идея заключается в том, что раз из консолидации цена вышла туда куда вышла, значит победили быки или медведи соответственно.

Отсюда выходит, как только интерес покупателей, перебивает предыдущую консолидацию продавца, имеем все основания предполагать, что тренд изменился.

Попробуйте самостоятельно поискать на торгуемых инструментах аналогичные консолидации и разобраться как это работает. Уверяю, вы будете удивлены простоте трейдинга, овладев данной техникой.

Как определить разворот тренда при помощи линий тренда

Определение смены тренда по трендовым линиям, является одним из любимейших способов которому нас учит технический анализ. По сути все просто, если мы умеем правильно строить линию тренда, а вы должны уже уметь правильно строить, потому что об этом было подробно написано в статье Линия тренда | Как построить трендовые линии и использовать на Форекс, то при пробитии трендовой, логично считать разворот тренда свершившимся фактом.

Из рисунка видно, как только происходит пробитие трендовой и закрепление под ней, рынок разворачивается и начинает двигаться вниз. В некоторых случаях, как это видно на рисунке, происходит обратный ретест пробитой трендовой, но это не всегда происходит.

Рассматриваемый пример нам должен доказать неизбежное, раз трендовая пробита, значит смена тренда произошла и следует искать позиции в противоположную сторону.

Классические фигуры разворота тренда

Вам знакомы фигуры разворота тренда? Умнейшими головами, были обнаружены графические модели, которые повторяются из раза в раз и которые четко указывают на смену тренда. Изучение их потребует значительного количества времени, но мы же с вами ни куда не торопимся?

Фигура разворота тренда Голова и плечи и перевернутая Голова и плечи

Одной из самых сильных и понятных разворотных фигур тенденции, смело могу назвать модель Голова и плечи и ее зеркальное отражение Перевернутая голова и плечи. Схематически их можно изобразить следующим видом:

Модель имеет: линию шеи, левое, правое плечо и голову.

Рассмотрим модель разворота тренда перевернутая голова и плечи. Если объяснять по простому, формирование модели происходит в момент касания левым плечом уровня поддержки. После небольшого отката, цена вновь пытается пойти ниже и это удается, но на незначительное количество пунктов. Иначе говоря, получается ложный пробой уровня.

После возврата цены вновь к линии шеи, продавцы активизируются в последний раз, не оставляя надежд на продолжение нисходящего движения. В этот раз, максимум что дают сделать продавцам, это протестировать уровень левого плеча. Отход от этой точки, агрессивными трейдерами воспринимается как сигнал к покупкам.

Окончательное формирование фигуры разворота тренда, происходит при пробое линии шеи. В этой точке покупатели могут вздохнуть с облегчением, разворот тренда подтвержден одной из самых сильных фигур.

На графике подобная ситуация будет выглядеть следующим образом:

В последнее время, я очень часто встречаюсь с такой фигурой. Четкость отработки радует от раза к разу.

Подробней с техникой построения, фильтрами, правилами входа и вариантами отработки модели разворота тренда, можно познакомиться в статье Голова и Плечи — разворотная фигура технического анализа.

Фигура разворота тренда Двойная вершина или Двойное основание

Обе фигуры имеют одинаковые правила: второе плечо должно быть на одной линии с первым (возможны неточности).

Идея модели смены тренда Двойная вершина гласит: раз очередная попытка быков не увенчалась успехом и сил хватило лишь для теста макушки, выходит их силы иссякли и можно приступать к продажам.

Аналогичным образом работает модель разворота тренда Двойное основание. Если медведи не способны продавить предыдущий локальный минимум, вероятно их силы иссякли и нужно готовиться к развороту тренда.

Обнаружив модель Двойная вершина или Двойное основание, стоит дождаться пробоя ценой линии шеи и только после этого можно открывать сделку. В противном случае, сделка будет открыта с высоким рыском.

Очень подробно про рассматриваемые модели, писал в статье Фигура технического анализа Двойная вершина и Двойное дно (основание). Обязательно ознакомьтесь.

Фигура разворота тренда Тройная вершина и Тройное основание

После того, как была сформирована фигура разворота тренда Двойная вершина, обязательно нужно дождаться пробоя линии шеи, в противном случае можем получить третье плечо и такая фигура будет называться Тройная вершина.

Считается, что эта модель железобетонный разворот тренда, и все же предлагаю не торопиться, а последовать по известному уже правилу пробоя линии шеи и только потом открывать продажу.

Зеркальным отражением, является фигура под названием Тройное основание. Правила действуют те же, поэтому много писать смысла не вижу.

Конечно это не все фигуры, которые способны показать смену тренда, но это основные фигуры, изучив которые, вы посмотрите на рынок по новому.

Свечные модели разворота тренда

Признаки разворота тренда, можно найти при помощи японского анализа. Свечные паттерны, прекрасно отражают и объясняют психологическую составляющую рынка. Мне хорошо известны и опробованы только несколько паттернов, а именно четыре, о которых расскажу ниже.

Предупреждаю сразу, использовать свечные модели, можно только в совокупности с техническим анализом. В противном случае, велика вероятность отрицательного исхода сделки.

Паттерны разворота тренда: Бычье и медвежье поглощение

Одни из самых востребованных свечных паттернов, которые можно найти на любом таймфрейме и в любое время называются Бычье и Медвежье поглощение.

Реально очень мощный паттерн. Идея его заключается в том, что на первой свече происходит ложное движение (ложное пробитие значимого уровня или новостной скачек), очень часто на большом объеме и, что более важно, очень резко.

Вспомните себя, в такие моменты, руки сами тянутся запрыгнуть в направлении подобной свечи, вроде как тренд от тебя начинает убегать, надо не упустить уходящий поезд.

Но уже на следующей свечке, активизируются «умные» деньги и возвращают цены ниже/выше уровня открытия предыдущей свечи, запирая с убыточной позицией толпу трейдеров и если те не принимают убыток, их начинают затягивать все в больший и больший минус.

От непонимания, трейдеры пытаются отыскать этот паттерн в середине движения и с ожиданиями о смене тренда, принимаются активно открывать сделки. Исход этих сделок не трудно предсказать.

Лично мое мнение, Бычье и медвежье поглощение, отличная модель, достойная того, чтобы о ней рассказали более подробно. Кстати, это и сделано в статье Бычье и медвежье поглощение на рынке Форекс. Обязательно почитайте.

Паттерны разворота тренда: Падающая звезда и Молот

Долго думал как объяснить эти паттерны и не нашел ничего лучше как сравнить их с Медвежьим и Бычьим поглощением.

Здесь идея такая, если на младшем таймфрейме появляется фигура Медвежье поглощение, то на более старшем таймфрейме, она трансформируется в фигуру Падающая звезда. Аналогично и с Молотом.

Абсолютно равнозначные модели. Происходит взрыв волатильности и объема, толпа прыгает в якобы уходящий поезд, после чего цену резко возвращают обратно, оставляя с убытками торопыг.

Вот вам пример паттерна смены тренда под названием Молот, что называется во всей своей красе.

И снова, из скрина видно, что паттерн был обнаружен не абы где, а именно на уровне поддержки. Не забывайте этот важный нюанс.

Разворот тренда по Сперандео

Виктор Сперандео предложил свой вариант определения разворота тренда. Он называл его, разворот тренда на 1 — 2 — 3. Давайте разбираться, как это делается.

Первое что нужно сделать, взять какой то участок графика и проложить трендовую так, как предписывал Виктор Сперандео.

Итак, на рисунке ниже, я проложил линию тренда по указаниям Сперандео, которая была пробита. Ставим точку 1. После, цена начинает повторно тестировать максимум и не может его перебить. Эту точку обозначаем 2. Последнее что требуется, дождаться пробития точки 1, здесь расположится точка 3.

Условия для продажи выполнены, разворот тренда на раз два три отработан. Стоп ставим за хаи и ждем движения вниз.

С продажей все ясно, но этот вариант, что называется, как по книжке. Бывают и другие случаи, которые так же подходят под разворот тренда на раз два три.

В мае, по фунту была не совсем однозначная ситуация для разворота на раз два три. После того, как цена пробила трендовую и образовала точку 1, следовало ожидать ретеста минимумов. Этого не произошло.

Попытка отправить цену для теста, не увенчалась успехом, но все же, такой вариант также имеет право на жизнь. В этом случае, неудавшееся движение вниз, все равно следует обозначить цифрой 2 и ждать пробоя точки 1.

После пробоя точки 1, требования для разворота тренда на раз два три по Сперандео, выполнены.

Как вы считаете, приведенной выше информации достаточно для определения разворота тренда без индикаторов? Ответьте в комментариях. А я перехожу к следующей главе моей статьи, в которой расскажу как определить разворот тренда при помощи индикаторов.

Как определить разворот тренда с индикаторами

Хоть я и не любитель применять индикаторы, все же вынужден рассказать про них тоже, так как масса народу просто бредит поиском грааля при помощи индикаторов. Скажу сразу, грааля не будет, будут только ожидания и вероятности.

Разворот тренда с индикатором MACD

Наиболее точного индикатора по развороту тренда на Форекс, я не встречал. По большому счету, в этот раздел можно было бы отнести все осцилляторы, но MACD как то понадежней выглядит, а может просто я его по лучше понимаю.

Поиск смены тенденции сводится к банальному определению дивергенции и конвергенции. Вот как это выглядит на графике.

Конечно же не надо сразу же входить в сделку, как только определили дивергенцию, не плохо было бы подстраховаться наличием паттерна, об этом я написал статью Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence).

Разворот тренда с индикатором Moving Average

Отличный способ выявления разворота тренда на Форекс, предложил Александр Элдер. Элементарная идея с применением двух 14 и 28 периодных скользящих, позволила ему не плохо заработать.

Идея простая и всем давно известная, как только быстрый MA пересекает медленный MA сверху вниз, считается что произошла смена тенденции на нисходящую и наоборот. Данный сигнал нужно рассматривать как желтый сигнал светофора (приготовиться), далее следует дождаться возврата цены в зону образованную двумя MA 14 и 28, и найти точку для продажи.

На рисунке ниже, я наглядно привел пример как это работает на реальном графике.

По взятой от Элдера идеи, была разработана добротная стратегия. Посмотреть как она работает и какие характеристики имеет, можно здесь.

Где искать развороты тренда

Выше по тексту, я попытался рассказать про самые востребованные и актуальные паттерны и фигуры, которые помогут подтвердить разворот тренда. Хотя не правильно, в большинстве случаев вы получите коррекционное движение, но не глобальный разворот.

Попробуете полистать графики и поискать признаки разворота, уверяю вас их будет очень много. Все ли они сработает? Ответ: нет.

Все дело в том, что сам по себе паттерн или фигура разворота тренда, мало о чем говорит. Чтобы развернулся тренд, должно случиться:

  • Цена подошла к значимому уровню.
  • На рынке появился крупный игрок со своими интересам.
  • Произошло что то не прогнозируемое (форс-мажорные обстоятельства).

Из представленного списка, только первый пункт может быть хоть как то спрогнозирован, два остальных не поддаются анализу вовсе.

Что такое «значимый уровень»? Это цена, на которую рынок реагировал ранее. Это может быть и уровень поддержки или сопротивления, уровни фибоначчи, линия тренда более старшего таймфрейма, а может быть просто круглый уровень (1.000, 1.050, 1.100 и тд.). У нас очень простая задача: определить уровень и дождаться на него реакцию. Если реакция будет, можно рискнуть и открыть сделку в надежде на разворот тренда.

Как отличить коррекцию от разворота?

Dara86

Элитный участник

Для многих игроков рынка Форекс понятие коррекции и разворота является очень запутанным, и они не всегда могут отличить эти два явления друг от друга. Бывают ситуации, когда трейдеры торопятся закрыть свои длинные позиции, а после этого ценовой график начинает движение вверх, чтобы достичь новой максимальной вершины в течение нескольких дней. Таким образом, теряется доверие к своей интуиции, происходит путаница и неразбериха.

Как отличить коррекцию от разворота? Этот вопрос волнует многих, и только правильное понимание каждого процесса, тщательное изучение характерных признаков каждого из них позволяет не ошибиться в анализе рыночной ситуации и принимать правильные решения во время своей торговой деятельности.

Начинающие трейдеры сразу теряются, когда сталкиваются с тем, что цена меняет изначальное направление, потому что ее движение осуществляется против открытой сделки. Следует ли в этот момент закрывать позицию, сколько по времени нужно выждать, чтобы точно спрогнозировать поведение тренда – вернется ли он обратно на прежнюю траекторию или же будет продолжать двигаться против нее?

Чтобы научиться отличать явление коррекции от трендового разворота, можно воспользоваться одним из представленных ниже способов. Важно помнить о том, что в каком-то случае требуется выставлять стоп ордер, а в другой ситуации лучше постоянно контролировать свою открытую позицию.

Способы отличия коррекции от разворота

Каждый временной промежуток характеризуется своей коррекционной длиной, и это требует учета трендового направления в текущий момент торговли.

1. Первый способ отличия – ориентация на прошлые экстремальные значения. Тут важно следить за движением тренда и найти точку положения ценового показателя, для которой выставляется стоп-лосс, и это осуществляется с помощью минимума или максимума, зафиксированных во вчерашнем торговом дне.

Можно привести такой пример. Ценовой показатель дошел отметки 1,3650 доллара за евро, наблюдается его дальнейший рост. Вчерашняя цена была на уровне 1,3600 доллара за евро, поэтому именно это значение следует брать в качестве границы для выявления трендового разворота.

В этом случае должно соблюдаться такое условие – разница между вчерашней и текущей ценой должна составлять порядка 40-50 пунктов.

2. Второй способ отличия – использовать каналы. На базе канального индикатора строится соответствующий график, и далее нужно ориентироваться на образованные уровни поддержки и сопротивления, которые укажут на отличие между разворотом и коррекцией.

Главная особенность этого способа заключается в том, что одна из границ ценового канала должна пройти некоторое расстояние, и только после этого можно делать соответствующие выводы.

3. Третий способ отличия – использование фундаментальных данных. Трендовый разворот во многих случаях обусловлен происхождением каких-либо важных событий, следовательно, трейдеру необходимо следить за новостными выпусками.

Если ценовой график изменяет траекторию движения, значит, это обусловлено реальными причинами, и это свидетельствует о развороте тренда. Если же движение меняется не под влиянием важных новостей, тогда это можно рассматривать как коррекцию.

Если трейдер сомневается в своих выводах, не знает, как охарактеризовать трендовое движение – как коррекцию или как разворот, лучше всего использовать сразу все три способа отличия.

Сравнительная таблица факторов влияния на изменения движения тренда

Кроме выше перечисленных методов также можно использовать таблицу характерных различий между трендовой коррекцией и разворотом. Если проанализировать текущее состояние графика по указанным параметрам, это поможет игроку прийти к принятию верного решения и точного определения состояния тренда.

Величина объема:

  • Коррекция тренда. Наблюдается низкий показатель. Обычно прибыль здесь берут краткосрочные трейдеры.
  • Разворот тренда. Наблюдается высокий показатель. Позиции закрываются крупными игроками.

Характер денежного потока:

  • Коррекция тренда. Покупатели проявляют интерес во время снижения.
  • Разворот тренда. Уровень интереса очень низкий со стороны игроков.

Особенности графиков:

  • Коррекция тренда. Моделей разворота очень мало, они ограничены свечами.
  • Разворот тренда. Разворотные модели представлены графическими фигурами.

Временной интервал:

  • Коррекция тренда. Разворот происходит в краткосрочной перспективе, длится не более двух недель
  • Разворот тренда. Длительность разворота может превысить двухнедельный период.

Влияние фундаментальных факторов:

  • Коррекция тренда. Не наблюдается изменение фундаментальных данных.
  • Разворот тренда. Изменились фундаментальные факторы, появление спекуляций об их изменениях.

Состояние недавней активности:

  • Коррекция тренда. Обусловлена большим ростом, причем сразу.
  • Разворот тренда. Возникает в любое время, например, в ходе обычного торгового дня.

Наличие японских свечей:

  • Коррекция тренда. Характеризуются как «свечи нерешительности», имеют длинные тени.
  • Разворот тренда. Характеризуются как разворотные свечи, которые включают в себя поглощение, солдат и другие.

Источник

Трёхшаговый метод, который в 80% определяет разворот тренда

Добрый день, уважаемые читатели блога о трейдинге. Сегодняшняя тема была, есть и будет актуальной пока жива мировая экономика. И эта тема – разворот тренда. Вы, наверное, уже потренировались распознавать на графиках фазы рынка и волны Эллиота , а также чертить линию тренда . Почему спрашиваю? Потому что без этого невозможно определить момент разворота существующего тренда. А если вы не сможете определить разворот тренда, то и не сможете открыть позицию в основании новой тенденции. А если… Короче говоря, вся эта цепочка приведет не к лучшему результату и соответственно, к похуданию вашего торгового счета. К тому же, если вы серьёзно решили заняться свинг трейдингом, то вам крайне необходимо научится хорошо читать графики ( как читать свечной график? ). А умение распознавать разворот тренда или изменение настроя рынка – это краеугольный камень при рассмотрении любого графика на всех таймфреймах.

Истоки материала

В одной из своих книг Victor Sperandeo предлагает три шага для идентификации изменений в тенденции. Эта трёхшаговая стратегия помогает избежать многих потерь и найти отличные возможности для торговли. Она поможет вам распознать изменения настроя игроков рынка, соответственно и разворот тренда, приблизительно в 80% случаев.

Как вы считаете, стоит это вашего внимания?

Разворот тренда – определяем в три шага

Если на графике вы наблюдаете падение цены, которому предшествовал восходящий тренд, то это не значит разворот тенденции. Это может быть коррекция, при которой цена откатывает немножко назад. Рынок, как бы, восстанавливает силы для последующего движения вверх.

Давайте рассмотрим пример рынка, который переходит из восходящего тренда в нисходящий. Запомните следующие три пункта и торгуйте всегда за трендом:

  1. Прорыв линии тренда;
  2. Неудачное тестирование предыдущей вершины;
  3. Цена проваливается ниже предыдущего минимума.

Теперь рассмотрим эти три шага к развороту тренда на примере бумаги, с которой мы изучали линии тенденции:

Шаг 1

На этом графике мы видим, что линия тенденции нарушена. Но как вы уже знаете, это не есть поводом к развороту тренда. В этой точке мы становимся внимательными, потому что еще не знаем, как поведет себя рынок.

Шаг 2

Вы уже знаете, что акция, которая имеет восходящую тенденцию, делает высшие вершины и впадины. Когда этого не происходит, возникают некоторые вопросы и сомнения в господствующей тенденции. Как видите, это произошло с данной бумагой. Она не установила новый максимум, но и не упала ниже предыдущего минимума.

Шаг 3

Теперь у нас есть окончательное подтверждение разворота тренда. Вырисовалась картина, удовлетворяющая определение нисходящей тенденции: понижающиеся минимумы и максимумы.

Этот пример показывает, как восходящий тренд переходит в нисходящий. А что насчет рынков, которые движутся наоборот?

Думаю, вы уже все поняли сами!

Разворот тренда FAQ

Как эта стратегия может помочь в свинг трейдинге?

Во-первых, вы сможете высидеть позицию до конца и заблаговременно выйти из рынка, если он будет подавать признаки разворота. Также можно сразу же открыть позицию в противоположную сторону.

Во-вторых, этот метод дает возможность открывать позицию в самый ранний период зарождения тенденции, когда цена движется наиболее стремительно.

Совместима ли трёхшаговая стратегия со свечным анализом?

Еще как. Если вы ко всему уже вам известному будете активно применять свечной анализ, то это станет большим и прибыльным плюсом к вашей торговли.

Есть ли какие-либо технические инструменты, которые могли бы сделать определение акций в стадии разворота тренда визуально более восприимчивым?

Есть. В нашей стратегии ( стратегия свинг трейдинга ) мы будем использовать такой. Но об этом в следующей статье: « Как использовать скользящее среднее (moving average)? ». Информация этого поста будет считаться не полной, если не скажу, что вы можете использовать пресечение скользящих средних с разными периодами, чтобы найти бумаги, которые находятся в зарождающемся тренде. Вот пример:

Moving average с периодом 10 пересекает сверху вниз 30-периодную. Но, чтобы убедится в новом тренде, нужно подождать, пока цена не уйдет ниже метки.

Ну что, вы нашли полезную информацию по теме разворот тренда на блоге о трейдинге ? Тогда до встречи в следующем посте. И, конечно же, удачных и прибыльных вам торгов!

Ins > Posted on 10/10/2020 by Алексей Вергунов Leave a comment

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Сегодня мы разберем сложную торговую систему Inside Trend System, которая не является граалем, не приносит 100500 % в день, частенько ловит стопы (которые компенсируются большего размера прибылями) и которую, если вы в трейдинге меньше 2-3 лет, вы вряд ли поймете.

Но она работает. Это стратегия старой школы, основанная на идеях Ларри Уильямса, Ральфа Эллиотта и Александра Элдера. Мы проникнем в саму суть тренда и его коррекций, узнаем ЧТО на самом деле является максимумами и минимумами движения и… возможно вы начнете видеть рынок по-другому. Готовы?

Характеристики стратегии

Идея, лежащая в основе стратегии

В первых строках хотелось бы выразить благодарность Антону Зимину (никнейм на форуме Anton Zimin ), который предложил алгоритм и описал основные правила рассматриваемой ТС. Ветка активно посещается и комментируется, в разделе обсуждения торговой системы трейдеры могут почерпнуть полезные сведения по практике и некоторым особенностям теоретических толкований.

В основе стратегии лежит базовое понятие тренда, впервые описанное как правило трейдинга Чарльзом Доу, который обозначил направленное движение котировок в виде серии:

  • Повышающихся максимумов и минимумов – при восходящей во времени цены актива;
  • Понижающихся минимумов и максимумов – при нисходящем движении цены.

Чарльз Доу, как и многие его современники-трейдеры, рассматривал трейдинг на дневных таймфреймах, деление которых на более мелкие временные промежутки привело к другому постулату:

  • Чем выше таймфрейм, тем ниже вероятность ошибки определения тренда.

Поэтому в стратегии направленное движение будет определяться нами на дневных свечах.

Правила определения максимума и минимума взяты из теории анализа ценового движения Ларри Уильямса, что изложены в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Рекомендуем всем трейдерам ознакомиться с этим трудом, выбрав второе издание, которое было значительно дополнено и переработано автором.

На дневном графике максимумы и минимумы будут определяться нами, как экстремумы в формациях из трех свечей, а развороты рынка — как моменты, когда цена закрепится:

  • Ниже последнего минимума восходящего тренда:
  • Выше максимума нисходящего тренда:

Момент разворота и зарождения нового направленного движения – идеальный момент для входа в позицию. Чтобы уточнить точку входа, воспользуемся тактикой Элдера, разработавшего стратегию «Трех Экранов», из которой возьмем принцип ее поиска на младшем таймфрейме, при возникновении сигнала на старшем временном промежутке.

Как только будет определен тренд на D1, график переключается на формат свечей Н4, на котором трейдер «пережидает» коррекцию старшего таймфрейма в виде восходящего тренда младшего временного промежутка.

Вход в рынок совершается в точке разворота восходящего тренда младшего таймфрейма — для примера выше, это будет пробой ближайшего минимума H4. Такая тактика позволяет трейдеру получить преимущества:

  • От совпадения трендов старшего и младшего периода;
  • Входа в третью волну.

Последнее обстоятельство усиливает шансы получить прибыль из-за принципа, открытого Эллиоттом, описавшим волновую теорию движения цены. Согласно его постулатам – рынок фрактален, любой промежуток можно описать с помощью одинаковых формаций. Развитие тренда происходит на пяти волнах, третья из которых – самая длинная. В нее мы и будем стараться войти.

Как определять максимумы и минимумы

Максимумы и минимумы тренда определяются по средней свече или бару при условии:

— для максимума рынка:

  • Максимум — это свеча или бар по обеим сторонам которого свечи с более низкими максимумами. Также необходимым условием является обновление минимума (пробой точки Low свечи, которую мы считаем максимумом) последующими свечами или барами.

Примеры максимумов — свеча №2 на всех 4-х картинках:

— для минимума рынка:

  • Минимум — это свеча или бар по обеим сторонам которого более высокие минимумы, а образованные последующие свечи или бары обязательно обновляют максимум (пробой точки High свечи, которую мы считаем минимумом).

Примеры минимумов — свеча №2 на картинке является минимумом:

Если текущая свеча (3) не смогла превысить High (в случае с минимумом) или Low (в случае с максимумом) предыдущей (2) – выйти из «тени» ее ценового диапазона, обозначаем ее как «внутреннюю» и игнорируем .

При этом не обязательно «внутренней» может быть только одна свеча – идея, заложенная Ларри Уильямсом, состоит в обязательном обновлении экстремума, чтобы свеча «засчиталась». Ниже на картинке представлена ситуация, когда «внутренние свечи» предшествовали минимуму и не позволили определить максимум на участке флэта:

Несмотря на то, что паттерн содержит три свечи, смена максимума и минимума возможна буквально со следующей свечой, как это показано на рисунке ниже. Три первых ценовых диапазона 1, 2 и 3 образуют классический минимум, но свечи 4, 5 и 6 – максимум. Получается, что свеча под двойным обозначением 2 и 4 сменяется 5, которая уже считается для этого тренда локальным максимумом.

Чтобы не запутаться в определении экстремумов, используйте функцию текстовых меток в MT4 .

Как определять смену тренда на D1

Разворот тренда определяется как пробой:

  • Ближайшего минимума для смены восходящей тенденции на нисходящий тренд;
  • Ближайшего максимума при определении разворота в сторону роста, на нисходящем тренде.

Пробой является таковым, если цены закрытия двух свеч подряд оказались:

  • Выше/ниже уровня, проведенного по цене закрытия «средней» свечи последнего максимума/минимума, определенного по правилу Ларри Уильямса.

Правила входа

  • На старшем таймфрейме D1 по расположению максимумов и минимумов определяем направление тренда. Разворот текущей тенденции идентифицируется с помощью правила закрытия двух свечей за уровнем локального максимума/минимума (см. выше):
  • Работа по определению точки входа проходит на графике H4, где должно образоваться три волны (в противоположном направлении относительно дневного тренда).

На младшем таймфрейме максимумы и минимумы волн определяются по правилу Ларри Уильямса, но для пробоя экстремума достаточно превышения значений максимума либо минимума хвостом или самим телом свечи. Ждать, пока закроются две свечи, не нужно.

  • Формирование трех волн служит сигналом о необходимости отслеживания нового минимума (для входа в продажи, если на D1 медвежий тренд), либо максимума (для входа в покупки, если на D1 бычий тренд) на графике в ожидании формирования паттерна 1-2-3.

Вход в продажи осуществляется после образования НОВОГО минимума ПОСЛЕ паттерна из трех волн, для покупок аналогичное условие, ждем НОВОГО максимума, ПОСЛЕ трех волн против тренда с D1.

На рисунке ниже зеленой линией обозначены отложенные sell stop ордера в паре со стоп-лоссом (красные линии). Ордера выставляются всякий раз при формировании нового минимума (вторая точка паттерна 1-2-3), в тот момент, когда “переписывается” предшествующий максимум.

Мани-менеджмент стратегии, стоп-лосс и сопровождение ордеров

Сработавшая позиция сопровождается трейлинг-стопом по локальным минимумам и максимумам тренда.

  • На дневном графике при входе при образовании нового тренда на D1:
  • В случае входа в тренд, уже развитый на D1, на четырехчасовом графике.

Трейдеру не рекомендуется допускать размер потерь по одной сделке, превышающих 0.5-1% от выделенного на стратегию депозита. Размер лота можно рассчитать самостоятельно, так как размер предполагаемого убытка известен до входа в сделку, или вычислить с помощью калькулятора лота на нашем сайте в разделе «Инструменты».

Стоп лосс мы выставляем за максимум бара обновившего хай минимума в случае с продажами, либо за минимум бара, обновившего low максимума, в случае с покупками. В качестве буфера используем 5-10 пунктов от мин/макс.

Примеры работы стратегии

1) Рассмотрим сделку в направлении текущего тренда.

Напоминаю, в случае с входом в уже устоявшийся тренд, мы будем сопровождать сделку (передвигать SL) на H4.

На дневном графике определяем направление, обозначив по правилу Ларри Уильямса минимумы и максимумы. В рассматриваемом случае очевидно, что курс EURUSD растет.

Переключившись на таймфрейм H4, ж дем образования трех волн против тренда с D1, определяя их минимумы и максимумы по правилу Ларри Уильямса, а пробой тренда, как обычное превышение максимума — без закрепления двух свечей. То есть мы ждем смены тренда на медвежий на H4. И только после пробоя локального минимума начнем считать волны на H4.

После 3 волн медвежьего тренда на Н4, ждем образования НОВОГО максимума, максимум второй волны игнорируем.

Ордер выбило по стопу. Что делать в таких случаях, при условии что тренд на D1 не сменился ? Ждать нового пробоя локального максимума на H4.

Чуть позже мы вошли в рынок и цена двинулась в нашу сторону.

Что мы теперь делаем? Передвигаем Стоп-лосс в положительную зону, за каждый новый минимум на H4.

В итоге сделка принесла + 144 пункта.

2) Пример сделки ниже, после разворота тренда, имеет особенность отслеживания стопа на дневном графике. В этом случае переключение на ТФ Н4 происходит после обнаружения смены тренда на D1.

Итак, две медвежьих свечи закрылись ниже линии закрытия последнего минимума.

Так как был пробой восходящего тренда, ищем на H4 точку входа в шорт — то есть дожидаемся пробоя локального максимума , а затем трех волн бычьего тренда. После их образования ставим отложенный ордер Sell Stop, ниже нового минимума. Стоп-Лосс — за свечу, пробившую хай минимума.

Наш ордер активируется и скоро его выбивает по стопу , потеряли 37 пунктов.

Ждем новый минимум чтобы войти заново, вскоре это удается.

Далее, т.к. у нас была смена тренда, будем передвигать стоп-лосс за каждый новый максимум на D1.

В итоге сделка закрылась с прибылью в 205 пунктов.

Заключение

Стратегия уникальна простотой и понятностью подхода к сделкам. Правила однозначно трактуют определение тренда и алгоритмы входа, торговая система лишена необходимости применять индикаторы, а использование таймфрейма H4 дает минимальные потери для ТС, основанной на дневных свечах.

Однако приведенные примеры показывают, что даже соблюдение канонов трейдинга (третья волна, торговля по тренду и так далее) не уберегает трейдера от потерь во флете, случайном выбивании стопа на новостях и прочих стандартных ловушек рынка Форекс.

Даже если вам стратегия Inside Trend System и не приглянулась, советую взять на вооружение правила определения максимумов и минимумов — пригодится, поверьте.

Увеличить профит приведенной тактики поможет ветка автора стратегии на форуме, где коллеги-трейдеры могут ответить на возникшие вопросы или дать полезный совет.

Что такое коррекция и как с ней бороться: проводим детальный теханализ

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу продолжить наш «курс молодого инвестора» и рассказать вам о том, как важен в нашей с вами работе технический анализ фондового рынка. Начать курс можете со статьи «Создание портфеля ценных бумаг». Уверен, что многие из вас то и дело встречают в сводках биржевых новостей заголовки, содержащие такого рода информацию: «наступила коррекция», «инвесторы обеспокоены возможным наступлением коррекции». Но что же это за таинственная дама такая, эта самая коррекция? Давайте наведем некоторые справки и выясним природу этого явления.

Сущность коррекции

Определение

Начну, как всегда, с теоретического обзора. Итак, коррекция – это очень часто используемое понятие в биржевой торговле, означающее разворот торгового тренда в периоды, когда на рынке возникают ситуации перепроданности или, напротив, перезакупленности. Как правило, такие ситуации возникают в момент закрытия и фиксации доходной позиции по причине спада активности тренда в целом.

Коррекция является движением ценовой кривой актива (валюты, ценной бумаги и тому подобного) в противоположную от действующего тренда сторону. Обычно трейдеры считают коррекцией такие периоды времени, когда цена проводит своеобразную нормализацию чрезмерно высокого или, наоборот, низкого ценового параметра.

Нередко можно услышать, как коррекцией называют непродолжительные изменения цен, направленные в противоположную от действующего тренда сторону, колеблющиеся в пределах 5-10% от прошлого движения цены актива.

Практические аспекты

Каждому трейдеру фондового рынка известно о том, что цена актива не может двигаться по прямой. Это связано с волновым характером рыночных колебаний, направленных либо в одну, либо в другую сторону. Формирование волновых движений происходит по причине нестабильности уровня цен разного рода активов, и носит название «коррекция» (или, как вариант, «откаты»). В случае, если рынок поддерживает откаты, и они продлеваются на некоторое время, то трейдеры говорят о смене тренда.

По большому счету, уже один только факт, что движение цены всегда ведет за собой коррекцию, не позволяет нам предугадать, случится ли она в будущем. Если в конкретный момент времени стоимость активов падает, то здесь возможны два варианта развития событий: в первом случае рынок просто продолжит двигаться в заданном трендом направлении, а во втором – произойдет мощное корректирующее движение, которое развернет цену. Практика показывает, что более вероятным сценарием является именно первый вариант. Однако, вероятность роста всегда немного больше.

Для начинающих участников торговли на фондовом рынке, могу сказать лишь одно: если вы знаете, что рыночный рост повлечет за собой откаты, вам необходимо дождаться этого события и «поймать» вершину, чтобы закрыть позицию или начать игру на шорт. Вы должны суметь обхитрить рынок таким образом, чтобы не попасть в ловушку и не потерять деньги, если цена продолжит расти. В случае разворота тренда мы сталкиваемся с еще более опасной ситуацией, в которой каждый трейдер пытается «найти дно» и с максимальной, практически хирургической, точностью определить момент коррекции цены в обратную сторону. Здесь важно не забывать о том, что рынок может сыграть с такими азартными игроками злую шутку и пойти еще ниже.

Причины возникновения

Если вы «зеленый» инвестор, который хочет заставить свой капитал работать и приносить вам хорошие деньги, а не убытки, то у вас есть два варианта:

  1. Вы можете доверить свои деньги профессионалу, который будет работать на вас за отдельную плату в виде комиссионных. Чтобы узнать, у кого разместить деньги в доверительное управление активами, вам достаточно прочесть мою статью, посвященную как раз этой теме.
  2. Вы можете самостоятельно обучиться всем хитростям и премудростям, чтобы технический анализ рынка ценных бумаг или любых других активов больше не вызывал у вас сложностей.

Таким образом, вы откроете для себя мир инвестиций и сможете с большей вероятностью забирать прибыль с биржи. В каком размере будет этот профит? Это зависит от того, сколько вы приложите сил по изучению теории и практики торговли. В контексте данной статьи, я предлагаю вам начать с изучения причин, которым мы обязаны возникновению откатов.

Итак, чаще всего коррекция возникает по вине:

  • Изменяющихся объемов спроса и предложения за довольно небольшой срок;
  • Появления «второсортных» новостей, влияющих на ценовую траекторию и приводящие к незначительным отклонениям рынка от первоначально заданного пути;
  • Достижения максимальных границ перепроданности и перекупленностиактивов. В таком случае вполне возможно появление незначительных колебаний рынка в противоположном направлении. Однако, через некоторый промежуток времени рынок все равно вернется к своей начальной позиции и продолжит двигаться в заданном изначально направлении.

Таймфреймы

Еще один параметр, влияющий на продолжительность откатов, является выбранный вами таймфрейм. Чем длиннее будет этот промежуток, тем дольше на рынке будет присутствовать коррекция. Приведу пример: на минутных таймфреймах откаты длятся всего пару пунктов. Зато на месячных или дневных тайфремах эта величина может достигать десятков и даже сотен пунктов.

Торговля акциями, да и любыми другими активами тоже, оказывается довольно сложной и рискованной задачей для трейдера, если на рынке присутствует коррекция. Откаты влекут за собой множество неприятностей, главной из которых можно считать срабатывание ранее установленных stop-loss ордеров. В случае, если трейдер ошибся и установил их неверно или не поставил совсем, он может в одночасье потерять весь свой депозит.

Как защититься от рисков коррекции?

Существует несколько приемов, которые позволяют защитить себя и свои деньги от негативных последствий коррекции. Чтобы ситуация на финансовых рынках была спокойной, достаточно выполнить несколько несложных задач:

  1. Серьезно отнестись к вопросу установки ордера. В случае возникновения откатов именно он станет вашим «спасательным кругом», который не позволит понести колоссальные убытки.
  2. Детально рассчитать величину stop-loss ордеров. Сделать это совсем не сложно. Все, что вам нужно, — это информация о прошедших откатах, имевших место быть в истории на тех же таймфреймах. В качестве стартовой позиции следует взять откат максимального объема, который присутствует на торгуемом периоде. Чтобы получить наиболее точные показатели, советую вам прибавить к имеющейся величине еще пару пунктов.
  3. Обеспечьте своему счету достаточный запас средств. Чем большим таймфреймом вы пользуетесь во время работы на рынке, тем больше средств необходимо иметь на счету и меньшее кредитное плечо нужно использовать. Я работаю по схеме краткосрочного инвестора и использую плечо 1 к 2, максимум 1 к 3. Например, если вы участник скальпинга и работаете на М1, то вам потребуется залог в объеме не более 30%.

Основные формы и типы коррекции

Итак, поскольку теоретическую часть мы с вами уже успели изучить, я предлагаю перейти к более насущному – практике. Думаю, многие из вас уже успели подумать о том, что для выявления коррекции должны быть какие-то инструменты или методы. И здесь вы совершенно правы! Опытные трейдеры уже давно научились идентифицировать коррекцию. В этом им помогают фигуры технического анализа с изображениями. Примерами этих фигур можно считать:

«Голова и плечи»

Узнать это изображение совсем не сложно. Достаточно просто отыскать на графике последовательность из трех вершин, идущих одна за другой. Причем та из вершин, что находится в центральной точке, должны быть на порядок выше, чем ее «подруги».

Таким образом, получается, что левая и правая вершины – это плечи фигуры, а центральная – голова. С обеих сторон между плечами и головой присутствуют впадины, упирающиеся в линию поддержкишея»). Завершением фигуры считается момент, когда цена проходит сквозь «шею». На таком отрезке «продвинутые» трейдеры не советуют задерживаться. Поэтому не засиживайтесь, а начинайте продажу.

«Треугольник»

или, как ее еще называют, «бычья форма». Если взять уже знакомую нам «голову и плечи» и развернуть ее на 180 градусов, то график приобретет вид бычьей формы.

Каких-либо специфических нюансов в этом случае нет. Возникновение такого рисунка сигнализирует нам о приближающейся коррекции и смене направления тренда в сторону роста.

В техническом анализе рынка появляется либо у основания цены, либо на вершине фигуры. Клин фиксируют линии поддержки и сопротивления, движущиеся навстречу одна другой по пути тренда.

В случае, когда цена пересекает одну из сторон, мы говорим о том, что тренд в ближайшее время может измениться.

«Двухдневный перелом»

Она выглядит как V-образная кривая. Главным сигналом к появлению коррекции в данном случае следует считать появление двух свечей, имеющих одинаковую цену. появляются такие свечи, чаще всего, на вершине фигуры. Распознав такую фигуру на графике, будьте уверенны, что цена закрытия торгов 2 дня окажется на несколько позиций ниже, чем у минувших суток.

«Расширяющаяся формация»

Узнать этот символ вы сможете благодаря трем пикам, направляющихся друг за дружкой. Причем вершина каждой последующей будет на порядок выше, чем у предшественницы. У основания фигуры лежат линия поддержки.

В момент, когда цена пересекает границу, происходит ослабление «бычьей» тенденции, а рынок делает разворот. Если же цена проходит через линию сопротивления, которая является верхней границей «расширяющейся формации», то мы понимаем, что к концу подошла «медвежья» тенденция.

Типы коррекции

Ну и последнее, о чем вам, как мне кажется, необходимо узнать, — это типы коррекции. Помимо вышеуказанной классификации по видам фигур, откаты принято различать еще и по таким типам:

  1. Восходящая коррекция. Образовывается при нисходящих трендах, когда большая часть участников рынка осознает, что цена на заданный финансовый инструмент слишком занижена (перепроданность) и приступает к фиксации прибыли по ранее открытым ордерам на продажу.
  2. Нисходящая коррекция. Образовывается при восходящих трендах, когда большая часть участников рынка понимает завышенную (перекупленность) цену активов и пытается зафиксировать прибыль по ранее начатым ордерам на покупку.
  3. Боковая коррекция или, как ее называют, «боковой диапазон». В некоторых источниках вы можете встретить термин «консолидация рынка», поэтому ставьте знак тождества между ним и этим типом коррекции. Такой откат возникает в случае, когда спрос и предложение на заданный актив находятся примерно на одном уровне.

Итоги

Ну а теперь, отвлекаясь от нашего теоретического экскурса, хочу сказать, что коррекция для нас, для инвесторов, — это вовсе не повод паниковать. Не нервничайте, как это делают многие игроки на рынке, когда котировки начинают падать. Вы должны сохранять спокойствие и хладнокровие, чтобы продолжать действовать по заранее разработанной стратегии. Посмотрите на коррекцию как на отличный момент для введения на рынок дополнительных средств. Ведь после неминуемого спада цены, она все равно вернется на прежней уровень. Воспользуйтесь шансом сыграть «по-бычьи» и хорошенько на этом подзаработать. Помните, коррекция не так страшна, как о ней говорят и пишут. Не воюйте с ней, а попробуйте сделать своей союзницей. Успехов вам на инвестиционном поприще, и до скорых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий