Индикатор теханализа для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Основные технические индикаторы для Форекс и советы по их применению

Верными друзьями трейдера при заработке на финансовых рынках выступают индикаторы – специально разработанные инструменты анализа, которые автоматизируют процесс поиска на графике определенных повторяющихся закономерностей. В основе использования этих помощников по большей части лежат идеи технического анализа. Поэтому каждый начинающий трейдер должен в начале своего пути усвоить некоторые важные моменты относительно того, что собой представляют технические индикаторы для Форекс, какие они бывают и как их правильно применять.

История зарождения теханализа

Часто можно слышать мнения о том, что теханализ – это молодая наука. На самом деле это серьезное заблуждение, так как корни технического подхода уходят корнями в седую древность. К примеру, Жозеф Вега еще на Голландской бирже 17 века искал закономерности в хождении цены, а в Японии торговцы рисом разработали основы свечной стратегии, которая сегодня активно используется всеми последователями технического анализа на Форекс, в бинарных опционах, на фондовых биржах и т. д.

Однако в современной интерпретации основоположником теханализа считается Чарльз Доу, который разработал в 20-х годах XX века теорию поиска ценовых закономерностей, легшей в основу трудов Ральфа Нельсона, Уильяма Гана, Ричарда Вайкоффа и др. Каждый из этих корифеев внес свою лепту в становление и развитие теханализа.

Впоследствии труды этих аналитиков были доработаны, и к 1950 году силами Дж. Маги и Роба Эдвардса была написана книга, которая воплотила все самые успешные наработки в области теханализа. Она называлась «Технический анализ трендов фондового рынка».

В дальнейшем с появлением компьютеров и активным развитием Интернет-трейдинга технический анализ просто расцвел – появились новые типы графиков, большое количество индикаторов и пр. Современным трейдерам, которые осваивают Форекс, стоит обратить внимание на книгу «Полный курс технического анализа» Джека Швабера, которая представляет собой свыше 800 страниц теоретического материала и графиков с поясняющими примерами.

Технические индикаторы для поиска закономерностей

Применяя теханализ, трейдер для реализации той или иной стратегии обязательно будет использовать технические индикаторы на Форекс. Как и фигур графического анализа, таких инструментов очень много, но есть среди них такие, что уже стали классическими, а потому методы, заложенные в них, можно встретить в работе других инструментов. Поэтому ниже стоит вкратце рассмотреть такие основные инструменты теханализа.

Определение тенденции со «Скользящей средней»

В качестве первого рассмотрен индикатор, который, наверное, принес больше всего денег трейдерам по всему миру. Речь про скользящие средние (англ. moving average или сокр. МА), алгоритм которых складывает цены в отдельных периодах и делит полученную цифру на количество таких периодов. Попросту говоря, МА находит среднее арифметическое, используя его для отображения сглаживающей цены линии на графике.

Вот пример МА с периодом 20 на недельном графике AUD/USD, где для сглаживания используются цены закрытия свечей. Благодаря этому отсекается рыночный шум и случайные импульсы, и трейдер точно видит, куда с большей долей вероятности двинется цена.

Если свечи находятся над линией МА, то считается, что тренд восходящий, и цены, скорее всего, продолжат рост. Если же свечи под линией МА, то это сигнал к тому, что падение может продлиться.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В зависимости от того, какие значения цен берутся для построения скользящей (открытия, закрытия, средние) и какой метод применяется для получения средних значений, различают несколько разновидностей Moving Average:

  • Simple МА (SMA) – простая;
  • Exponential МА (EMA) – экспоненциальная;
  • Weighted МА (WMA) – взвешенная.

Эти обозначения стоит запомнить, так как при описании стратегий может использоваться одна из приведенных аббревиатур. Несмотря на различные виды скользящей особого различия между ними нет, особенно если брать их с немаленьким периодом для графика с большим таймфреймом.

Вот, к примеру, как выглядит 4-часовой график EUR/USD с 3-мя добавленными на него скользящими с периодом 50.

Применение скользящих на графике

Использовать скользящие можно для следующих целей:

  • при определении тренда;
  • при смене тенденции;
  • в качестве уровня поддержки/сопротивления.

Ниже на скриншоте можно видеть, как скользящая средняя одновременно показывала, что тренд направлен вниз, а также давала хорошие точки на вход по тренду, когда цена откатывала и приближалась к линии МА, выступающей в роли сопротивления при нисходящем тренде.

Обычно трейдеры используют не одну скользящую, а несколько. Одну берут быструю (с небольшим периодом), а вторую медленную (с бОльшим периодом).

Это позволяет делать такие выводы:

  • пока быстрая МА держится над верхней – восходящий тренд сохраняется;
  • если быстрая МА находится под медленной – нисходящий тренд сохраняется;
  • пересечение скользящих – признак смены тренда.

Главная проблема при использовании скользящих средних – это боковик, во время которого трендовые технические индикаторы на Форекс дают много ложных сигналов.

Accumulation & Distribution (A/D)

Популярный инструмент, который осуществляет сравнение между изменением цены и величиной торгового объема. Эффективное применение этого инструмента допустимо только на тех инструментах, для которых известен реальный рыночный объем. Поэтому не стоит применять его для валютных пар.

Но если технические индикаторы на Форекс применяются для заработка на акциях, биржевых индексах или фьючерсах, то в таком случае A/D становится крайне полезным инструментом анализа.

Его назначение состоит в том, чтобы определять текущий тренд и предвещать его разворот. Отображается индикатор в отдельном окне, где рост его сигнальной линии говорит на стабильное развитие тренда. Когда сигнальная линия поднимается далеко вверх, стоит ждать разворота рынка, в который можно входить после небольшого боковика, где происходит консолидация цен.

Average Directional Index (ADX)

Этот индикатор призван показать силу текущего тренда, благодаря чему трейдер всегда точно знает, стоит ли открывать новые сделки по направлению текущей тенденции или нет. ADX отображается в новом окне, где стоит обращать внимание на три его сигнальные линии DI+(зеленая), DI– (красная) и ADX (синяя).

Если DI+ выше, чем DI-, то можно покупать бинарные опционы «Выше», а если наоборот, то «Ниже». При этом стоит смотреть за синей линией ADX. Если она поднимается, то сила текущего тренда, каким бы он ни был, нарастает.

Индикатор Aroon

Еще один весьма интересный технический индикатор для Форекс называется Aroon. Его используют для определения направления текущего тренда и его силы. То есть он похож на ADX, но использует несколько другой алгоритм расчетов.

Индикатор постоянно сравнивает пики, отображая их изменение в виде двух линий – синей и оранжевой. Первая из них показывает, сколько прошло времени с тех пор, как цена обновляла локальные максимумы. Вторая делает тоже самое, но для минимумов.

Наиболее эффективно применять индикатор для нахождения точек смены тенденции. Например, на скриншоте ниже видно, что пересечение синей и оранжевой линии указало на смену нисходящей тенденции на восходящую.

Осциллятор MACD

Весьма интересным осциллятором выступает MACD, который нашел широкое применение на финансовых рынках. Этот индикатор одинаково хорошо дает сигналы по направлению тренда и весьма точно предвещает развороты, когда на рынке формируется дивергенция.

Самым простым и эффективным сигналом будет пересечение сигнальных линий индикатора.

Осциллятор RSI

Другим очень полезным осциллятором выступает RSI, который использует несколько иной принцип действия. Этот инструмент анализа анализирует чрезмерное отклонение цены, когда котировки уже перестают торговаться интенсивно, что предвещает затухание импульса и разворот.

Такие области визуально определить довольно легко. Нужно лишь следить за сигнальной линией RSI, которая движется в отдельном окне. Если она подымается далеко вверх, то это говорит, что цена перекуплена и актуально открывать короткие позиции, рассчитывая на разворот и падение цены.

Если же сигнальная линия, наоборот, опустилась очень низко, то говорят, что цена находится в области перепроданности, а потому актуальны покупки.

On Balance Volume или OBV

Трендовый индикатор OBV использует для формирования сигналов предварительный анализ торговых объемов, которые сравниваются с направлением движения цены. Принцип действия On Balance Volume столь же прост, сколь и эффективен. Если цены растут, то индикатор присваивает положительное значение проторгованным объемам, ну а если падают, то, соответственно, негативное.

Трейдеру остается только следить за сигнальной линией OBV. Ее рост делает актуальным покупки контрактов на повышение цены, а движение вниз позволяет играть на понижение.

Стохастический осциллятор

Осциллятор Stochastic легко может претендовать на то, чтобы быть признанным самым распространенным индикатором в мире. Он похож на уже рассмотренный RSI, так как тоже принадлежит к подвиду осцилляторов, которые определяют перекупленность и перепроданность цены.

Для определения критического отклонения цены индикатор измеряет силу моментума, а трейдер может торговать развороты рынка, используя пересечение сигнальных линий в областях перекупленности/ перепроданности и определяя расхождения (дивергенции), когда цена на графике делает одно, а линии осциллятора другое.

Выше на скриншоте видно, что на графике цена нарисовала два последовательно опускающихся минимума, в то время как сигнальные линии нарисовали соответствующие им два минимума, где второй не ниже первого, а, наоборот, выше. То есть налицо расхождение между ценой и Стохастиком, что всегда выступает предвестником разворота.

Индикаторы определения объема

В техническом анализе есть отдельное ответвление, которое занимается изучением торговых объемов и их влиянию на рынки. Впервые важность объемного анализа заметил и описал Ричард Вайкофф, идеи которого стали основой VSA. Торговые методики на основе анализа опираются в своих суждениях на то, что крупный игрок всегда оставляет за собой след на рынке, так как он в силу структуры рынка не может просто так войти в позицию или выйти из нее. Поэтому трейдер, который следит за объемами, всегда может заметить попытки маркет-мейкера совершить какие-то действия на рынке, после чего останется просто повторить их и заработать.

Однако эффективно применять объемы на Форекс при анализе валютных пар крайне сложно, ведь валютный рынок имеет децентрализованную структуру, а потому здесь невозможно свести статистику и определить точный торговый объем, который прошел за период времени.

Тем не менее многие брокеры понимают, насколько важно учитывать в торговле данные по объемам. Поэтому они предоставляют данные о них в рамках своей системы. К примеру, крупный Форекс брокер Оанда предоставляет такие гистограммы, показывающие, как торгуют его клиенты.

К примеру, на следующем скриншоте видны размещенные лимитные ордера (левый столбик) и удерживаемые открытые позиции (правый столбик). По соотношению открытых ордеров на покупку и продажу, а также с помощью определения значимых ценовых уровней, где скопилось множество отложенных ордеров, можно повысить точность своего анализа.

Кроме того, реальные объемы можно отслеживать через фьючерсные рынки. Например, активная торговля фьючерсными контрактами на валюту ведется на Чикагской товарной бирже (CME), которая регулярно публикует данные по объемам торгов на своем сайте.

Но смотреть отчеты там не очень удобно, поэтому можно использовать веб-сервисы, которые предоставляют данные по фьючерсам (ClusterDelta, TreadingView), или установить один из терминалов для торговли фьючерсными контрактами: Ninja Trading, Thinkorswim, ATAS, MultiCharts и пр. Кстати, на сайте ClusterDelta есть платные технические индикаторы для Форекс, которые транслируют объемы по валютным фьючерсам с реальных торговых площадок прямо в торговый терминал MetaTrader4.

Рекомендации по использованию индикаторов

Важно понимать, что технические индикаторы для Форекс бывают разными. Поэтому желательно комбинировать их между собой так, чтобы они нивелировали недостатки друг друга. Например, можно взять один индикатор из группы трендовых для определения тренда, дополнив его инструментом для отслеживания силы текущего движения и осциллятором, чтобы видеть, где цена заходит в область перекупленности или перепроданности.

Например, можно использовать комбинацию из скользящей средней, ADX и, например, Стохастика. Окончательный выбор индикаторов зависит от самого трейдера, но не стоит ставить на график инструменты из одной группы. Кроме того, не стоит чрезмерно увлекаться добавлением индикаторов, чтобы не получить вот такой картины, где за инструментами анализа не видно даже самой цены.

Важные выдержки по теханализу

Изучив вводный курс по техническим индикаторам для Форекс, трейдер должен уяснить для себя следующее:

  1. Цена содержит в себе все, что нужно для ее прогнозирования.
  2. Закономерности на рынке есть, и они хорошо работают, так как история склонна повторяться.
  3. Для эффективного использования технических индикаторов на Форекс, нужно контролировать выход важных новостей.
  4. Цена всегда движется в рамках одного из 3-х трендов: восходящего, нисходящего или бокового.
  5. Перед торговлей всегда нужно наносить на график трендовые линии, ценовые каналы и уровни поддержки/сопротивления.
  6. К инструментам валютного рынка Форекс нельзя применять инструменты анализа объема, так как на децентрализованном споте их получить попросту невозможно.
  7. Для работы следует выбирать свечной или баровый график.
  8. Трейдер обязан знать все основные фигуры разворота и продолжения тренда, так как они часто встречаются на всех графиках.
  9. Скользящая средняя – простейший трендовый индикатор, с помощью которого устраняют рыночный шум и определяют текущее направление тенденции.
  10. Для определения силы тренда, а также критических отклонений цены нужно использовать один из следующих инструментов: MACD, A/D, RSI, ADX, OBV, Stochastic и Aroon.

Итоги рассмотрения технических помощников

Зная теперь основные технические индикаторы для Форекс, трейдеру стоит приступить к их освоению и применению, не забывая о здравом смысле. Не стоит вначале пути экспериментировать на небольших временных промежутках, где точность сигналов падает из-за влияния рыночного шума, и уж, конечно, не стоит загромождать график всеми различными индикаторами, делая невозможным слежение за ценой.

Индикаторы фигур технического анализа — скачать Pattern Graphix и другие

Динамика котировки, представленная в виде свечного графика, делает удобным обнаружение геометрических форм, которые она образует, предвещающих определенное действие. Такой анализ японских свечей часто используется в составе разнообразных торговых стратегий. Существенно упростить и повысить его эффективность можно применением индикаторов фигур, наносящих на график соответствующую разметку. Чаще всего они ориентированы на обнаружение конкретных видов фигурных образований. А у некоторых в настройках можно выбирать типы фигур или состав их группы, которые необходимо идентифицировать.

Индикатор Pattern Graphix (скачать )

Применение Pattern Graphix к графику приводит к отображению настроечного окна, в котором задаются определяемые графические фигуры и активные типы уведомлений (рис. 1). Среди групп свечных фигур:

2,0,1,0,0

  • продолжатели (флаг, треугольник и др.);
  • разворотные (пики и впадины, голова с плечами и др.);
  • уровневые (сопротивления, линии тренда и др.);
  • свечи (Молот, Харами и др.).

Рисунок 2. Медвежий симметричный треугольник, нарисованный красным индикатором форекс фигур Pattern Graphix.

Каждая из фигур может быть как активирована/деактивирована для идентификации, так и настроена по цвету рисования.

Индикатор фигур графического анализа HeadAndShouldersDashboard (скачать )

Он идентифицирует «голову с плечами», возникающую на вероятном развороте тренда. В упрощенном виде (используется в алгоритме идентификации) эта фигура представляет собой три треугольника – один крупный посередине и два мелких по краям (рис. 3). При этом по одной из сторон каждого треугольника лежат на одной прямой, которая является:

4,1,0,0,0

  • нижней границей сопротивления, от которого котировка развернется вниз – для медвежьей фигуры;
  • верхней границей поддержки, от которой котировка развернется вверх – для бычьей фигуры.

Дополнительно подвальным окном отображается местонахождение выявленных паттернов (символ актива и таймфрейм) и информация о них (направление, название, возраст и ссылка на график). В основе его алгоритма лежит ЗигЗаг, параметры которого можно изменять в настройках (также можно выбирать анализируемые активы и таймфреймы, идентифицируемые типы фигур, нужные способы оповещения и некоторые другие рабочие функции).

Скачать индикатор фигур PZ Harmonic

На результаты анализа влияют переменные:

6,0,0,1,0

  • OnlyPerfectPatterns – игнорировать ли ненадежные фигуры;
  • Amplitude – нижний предел допустимого интервала (в свечах) между соседними экстремумами;
  • Ratios – коэффициент, влияющий на соблюдение пропорций;
  • DisplayProjection – отображать ли соотношение проекций.

Остальные параметры определяют цвета отображаемых элементов разметки, комплекс оповещений и длительность анализируемого периода.

Рисунок 5. Индикатор PZ Harmonic, показывающий только совершенные графические фигуры.

На рис. 5 показан тот же фрагмент, что и на рис. 6, но индикатор настроен на идентификацию только совершенных фигур (из 6-ти такой оказалось только 1).

Способ простого отыскания фигур технического анализа без специализированных индикаторов

На рис. 6 ломаная ЗигЗага изображена толстой желтой линией. Дополнительно установлен индикатор гармонических фигур PZ Harmonic с определением только надежных сигналов. Хорошо видно, что он также функционирует на основе алгоритма поиска локальных экстремумов ZigZag.

Индикаторы Технического Анализа

Впервые открыв MetaTrader, каждый новичок испытывает легкий приступ паники. Что неудивительно! Как тут не растеряться: целая куча окошек с малопонятными разноцветными графиками. Все движется, мигает – глаза разбегаются, а рука тянется к мышке, чтобы закрыть сию страшную программу. Спокойствие, только спокойствие! Эти незнакомые цветные линии могут оказать вам помощь в торговле, ибо находятся здесь неспроста и называются индикаторы технического анализа.

Вы спросите: что такое индикатор? Это небольшой скрипт, позволяющий отслеживать и предугадывать движение цены, определять тренд, количество сделок за минуту, объемы продаж и многие другие факторы рынка. В основу каждого индикатора заложена какая-то идея. Например, в ядро осцилляторов положена теория «пружинки», которая утверждает, что цена всегда возвращается к своему прежнему значению. К сожалению не все индикаторы полезны, некоторые из них не приносят вообще никакой ценной информации, а другие и вовсе вредят торговле. Выбирая индикатор нужно помнить одно правило: они все несовершенны и идеального индикатора не существует.

В MetaTrader имеется несколько десятков встроенных индикаторов технического анализа, в интернете можно скачать бесконечное количество их модификаций, а в редакторе скриптов при желании легко сделать собственный. Не беспокойтесь, вам совсем ни к чему досконально знать каждый, чтобы успешно торговать на Форексе, тем более индикаторы одного вида практически не отличаются друг от друга – достаточно понять принцип работы одного, чтобы освоить остальные. Чем изучасть подробно каждый индикатор, лучше изучите основы технического анализ. Технические индикаторы рынка подразделяются на несколько видов: трендовые, осцилляторы и нестандартные вспомогательные.

Трендовые индикаторы, как видно из названия, позволяют определить направление и предупредить о развороте тренда. Они, как правило, основаны на усреднении и сглаживании ценовых значений. Данные индикаторы не рекомендуется использовать для прогнозирования рынка, так как их значения запаздывают. Эти индикаторы хороши для определения устойчивости существующего тренда. К этому виду можно отнести Moving Average(МА), AMA, ADX, Commodity Channel Index , Bollinger Bands, Instant Trend Line и другие.

Осцилляторы по своей природе опережающие индикаторы. Они помогают определить движение цены в ближайшем будущем. Осцилляторы наиболее эффективны в периоды застоя между двумя трендами, ибо в момент разворота показывают экстремальные значения и недвусмысленно намекают на начало нового тренда. К осцилляторам относятся Momentum, Williams’ Percent Range, RSI, MACD, Stochastic и другие.

Индикаторы Технического Анализа — коварные программки, они могут совершенно запутать новичка, так как имеют обыкновение показывать в разные стороны. Не отчаивайтесь, это не часть великого и ужасного плана по разорению начинающих трейдеров, всего лишь еще одна особенность индикаторов. Трендовые индикаторы совершенно бесполезны в «болоте», и показывают ложную информацию, осцилляторы могут ввести в заблуждение при устойчивом тренде. Поэтому следует учитывать, какая ситуация на рынке. В этом вам помогут нестандартные индикаторы, например Линии Фибоначчи, ЗигЗаг, Deviation Channels и другие. Кроме того, самым верным и точным индикатором является сама цена на разных таймфреймах.

В заключение хочу сказать: не надо фанатизма. На первых порах вы не обойдетесь без технических индикаторов рынка, даже профессиональные трейдеры редко совсем отказываются от них. Для этого нужно знать рынок, как свои пять пальцев, и чувствовать движение цены, как собственный пульс. Но занавешивать окно десятком графиков тоже не стоит, так вы совершенно потеряете контроль над ситуацией. Оптимальное количество индикаторов – два или три разных видов, желательно ставить их не наобум, а согласно выбранной вами стратегии. Удачи!

Технические индикаторы — основы технического анализа.

Для изучения технического анализа в основу аналитики графиков входят технические индикаторы, которые дают представление об изменении рынка и помогают трейдеру ориентироваться на принципы торговли и создавать свои собственные стратегии торговли, вот об этом мы с вами и поговорим на блоге WebMasterMaksim.ru, НО В САМОМ НАЧАЛЕ СКАЖУ, ЧТО ПРОВОЖУ — онлайн обучение Форекс.

И в самом начале статьи
я рекомендую вам перейти по ссылке — С. Беляев торговая система расчёт следующей свечи книга, где вы сможете скачать и прочитать пособие по всем индикаторам! Рекомендую!
Основным действием любого индикатора является изучение цены, что и необходимо любому аналитику, трейдеру, инвестору.
Потому как именно цена отображает все факторы и характер рынка форекс в целом. Также индикаторы показывают объемы сделок (читай — торговля по объемам), указывают меру денежных потоков, выводят динамику изменения трендов (читай — трендовые индикаторы).

Ниже рассмотрим самые основные индикаторы, о которых должен знать каждый трейдер, торговать я советую, через лучших брокеров форекс.

Основные технические индикаторы.

Индекс накопления/ распределения — индикатор A/D.

Этот индикатор позволяет подтвердить (или опровергнуть) силу изменяющегося тренда, Лари Вильямс его очень ярко представлял. Для оценки качества совокупности денежного потока используется линия накопления/распределения, которая была придумана Марком Чайкиным. Вот еще читайте статью — самый точный индикатор форекс, где я рассказал еще об одном индикаторе Лари Вильямса.

Этот индикатор составляется из данных объемов торгов, но использует данные внутри периода, что дает вычисление параметра CLV. Или как принято называть « Значение местоположения закрытия». Его рассчитывают по формуле .

  1. Значение будет равным +1, если рыночный инструмент будет закрыт на максимуме.
  2. Если же закрытие происходит выше средины максимум-минимум, то значение находится между нулем и единицей.
  3. Значение будет равным 0, если рыночный инструмент закроется точно посредине между максимумом и минимумом.
  4. Если закрытие происходит ниже середины диапазона, но выше минимума, то значение будет отрицательным.

Смотреть про торговлю по объемам

В общем, этот индекс используют торговцы для анализа суммы сделок на покупку в сравнении с объемом продаж, вот посмотрите видео на тему:

Если этот показатель растет, то это признак зоны перепроданности (когда покупки значительно превышают продажи).

Технические индикаторы — индикатор A|D

В целом, линии накопления/распределения показывают развернутую картину индикатора балансового объема, который рассмотрим ниже.

Технические индикаторы — индикатор A|D

Индекс средней направленности отображает несколько показателей этих индикаторов. Ниже рассмотрим.

Теперь поговорим о скользящих средних, о них боле подробно читайте статью — метод скользящих средних, а тут буду краток, вот сразу посмотрите видео о этом:

Смотреть про виды скользящих

13,0,1,0,0

Простая скользящая средняя.

Этот показатель указывает на скользящее среднее значение графика на промежутке, который охватывается. Для этого суммируется максимум и минимум, и делится на их количество. На основании этих значений и формируется кривая.

Взвешенная скользящая средняя.

Используется для более целесообразных, сглаженных показателей на графике. Например, если имеется тенденция не линейная, то необходимо сглаживание внутри интервала. Точнее, взвешенную скользящую можно назвать линейно взвешенная средняя. Вычисляется WMA, где последнее значение считается более взвешенным, нежели предыдущее:

Где WMAt – показатель взвешено скользящей средней в точке t, а n – количество значений этой функции, чтобы рассчитать скользящее среднее, pt-I –значение функции в момент времени, которое отдаляется на интервал i.

По экспоненциальному расчету можно увидеть треугольное число (сумма членов арифметической прогрессии).

Существует и ряд других взвешенных скользящих средних, которые в целом и формируются для более ровного изменения кривой состоящей из показателей средних значений умноженных на определенные коэффициенты и вес. Все это нужно для анализа более «видимого» изменения цен на графике.

Скользящая средняя экспоненциальная.

Еще одна из разновидностей взвешенной скользящей средней, которая никогда не равняется нулю и убывают экспоненциально, рассчитываются следующим образом:

  • EMAt – экспоненциально скользящее в точке t, находится во временном ряде и является последним
  • EMAt-1 — экспоненциально скользящее в точке t-1, значение предыдущее, которое находится во временном ряде.
  • Pt – значение во времени t данной исходной функции.
  • α – (константа сглаживания) – это ток коэффициент, который характеризует скорость уменьшения весов, колеблется от 0 до 1.

В любом случае, все эти замысловатые скользящие дают определенное усмотрение для трейдера, для того что бы понять возможности рынка, определение трендовых и не трендовых графиков.

Например. Если рынок активно движется в бычьем направлении, в ожидание по 30-ти минутном графике можно обнаружить, что скользящая средняя станет точным выражением линии тренда, выходящая в уровень линии поддержки. Если скользящая средняя начнет прорыв уровня сопротивления, то следует ожидать разворот цены.

Все эти скользящии представленны в техническом индикаторе Аллигатор, перейдите по ссылке, там я о нем рассказывал более подробно или смотрите видео о нем:

Смотреть про индикатор Аллигатор

Советую вам перейти по ссылке — книга Билла Вильямса, где вы сможете скачать данную книгу, прочитав которую вы многое поймете о данном индикаторе и о данной торговле на форекс.

Также советую вам ознакомится со стратегией Три мудреца, которая объяснит вам, как заработать на форекс применяя скользащии.

И вот смотрите вебинар по стратегии торговли Билла Вильемса, все это вы должны знать:

Смотреть про стратегию Билла Вильямса

26,1,0,0,0

Индекс среднего схождения расхождения.

MACD – индикатор, который показывает изменение двух экспоненциально скользящих средних. Индекс MACD самый знаменитый среди торговли на Forex(обязательно перейдите по ссылке, там я очень подробно рассказал об индикаторе MACD и ознакомьтесь со статьей, линия тренда). За счет изменения двух экспоненциально скользящих, можно определить динамику изменения цен.

Смотреть про настройку MACD

Вот посмотрите видео вебинар по теме:

Основной идеей его показания является определение показателя по оценке краткосрочного импульса в сравнении с долгосрочным:

Когда видна динамика роста, это значит, что долгосрочная скользящая средняя гораздо ниже короткой скользящей средней. Также можно отметить изменения и наоборот, тогда показатель примет отрицательное значение.

Например. Что бы определить направление изменения цены, то используют гистограммы MACD, которые выводятся на график с «барами». Определяют динамику по количеству баров в направлении кривой MACD. Если баров больше в сторону увеличения MACD, то наблюдается изменение в сторону роста и так наоборот можно определить.

Данный индикатор можно применять в канальной стратегии, разабравшись в работе этих индикаторов вы сможете успешно зарабатывать на форекс.

Индикатор относительной силы.

Индикатор RSI – указывает на сигналы перепроданности и перекупленности (перейдите по ссылке, там я подробно рассказал об этом понятии ). Также очень важный для трейдинга показатель.

Цену корректируют, для удовлетворения потребителя, поэтому RSI рассчитывается на основании 14-ти торговых дней. RSI может быть скачкообразным, когда этот показатель рассчитывают для периода меньшего по количеству дней, что бы пустить в ход краткосрочные сделки.

Показатель объема баланса.

Читай — торговля по объемам на форекс. OBV- показывает динамику объема. Он рассчитывается на основании всего торгового периода в зависимости от изменения цены. Объем будет иметь положительно значение, если цена значительно выросла в цене, если цена значительно упала – идет значение объема на уменьшение. Совокупность этих показателей формирует общий объем. Индекс OBV аккумулируется в общую величину, который и дает характеристику об объемах и самой цене.

Осцилятор Stochastic (переходите по ссылке, там очень подробное описание с примерами его сигналов) имеет ограниченный диапазон (от 0 до 100). Перекупленность наблюдается выше уровня 80, а перепроданности – ниже 20.

Stochastic указывает на уровень расхождения цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущего периода в определенном промежутке по временным показателям. Он строится по двум линиям:

39,0,0,1,0

  • %K – основной график, сплошная линия, или еще его называют быстрым стохастиком;
  • %D – обозначается пунктирной линией, усредненный график, медленный стохастик.
  • Рассчитывается он так: ;
  • Ct – цена завершенная в текущем периоде;
  • Ln – наименьшая цена за последний n период;
  • Hn – наивысшая цена в n периоде.

Уровни Фибоначчи.

На уровнях Фибоначчи ожидают изменения направления цены (можете прочитать статью — построение линий фибоначчи).

Технические индикаторы — индикатор фибоначчи

Не буду долго рассказывать об этом, так как уже не мало об этом говорил, вот читайте — торговля по Фибоначчи и вот смотрите три видео про это:

Смотреть про волны Эллиотта и Фибоначчи

Смотреть про торговлю по Фибоначчи

Полосы Боллинджера

Индикатор Боллинджера, можно сказать оценивает волатильностью рынка, не буду в рамках данной статьи рассказывать об этом, просто переходите по ссылке — Bollinger Bands и читайте сами, так же смотрите видео:

Смореть про это

Индикатор Демарка.

Демарк, написал целую книгу по успешному трейдингу на форекс, а также разработал индикатор, который дает возможность начинающим и опытным трейдерам получать деньги на рынке форекс.

Поэтому, если вам интересно, то перейдите по ссылке — индикатор Демарка и ознакомьтесь.

Данные индикаторы вы можете скачать заполнив форму, ссылка придет к вам на почту и вы на выбор можете скачать любой:

Еще существует супер индикатор adx, индикатор параболик и индикаторы форекс сила валюты, если вы о них не слышали, то обязательно перейдите по ссылкам и ознакомитесь!

51,0,0,0,0

Существует еще один супер индикатор о котором вы должны знать, это индикатор Aroon, перейдите по ссылке и узнайте о нем более подробно!

52,0,0,0,0 53,0,0,0,1

В общем, переходите по ссылкам в данной статье, там дано более расширенное описание всех этих технических индикаторов и торговых систем, также внимательно смотрите видео к ним.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор технического Анализа

Компьютерные индикаторы – относительно молодое направление технического анализа, однако на сегодняшний день такие инструменты являются наиболее популярными, особенно у начинающих трейдеров. Индикаторы в большинстве своем отличаются простотой и наглядностью, максимально облегчая работу трейдера и подавая четкие сигналы на вход в рынок. Разберемся поподробнее, какими еще преимуществами обладают компьютерные индикаторы, и как наиболее эффективно использовать их в форекс-трейдинге.

Индикаторы теханализа: что это такое и каковы их ключевые особенности

Индикаторы технического анализа, или компьютерные индикаторы – это инструменты, которые производят определенные расчеты по заданным формулам на основании показателей графика цены, а затем автоматически выдают результат. Чаще всего индикаторы выглядят как графические построения (линии, гистограммы и т. д.), которые наносятся на график в автоматическом режиме.

В основе каждого индикатора лежит формула, переменными в которой выступают значения графика цены. Некоторые параметры пользователь может настроить самостоятельно. После того, как все параметры и значения определен, индикатор накладывается на график, а трейдер получает наглядный сигнал на вход в рынок или выход из сделки.

Автоматизм в расчетах – главная особенность компьютерных индикаторов. Благодаря этому на график в считанные секунды могут быть нанесены сложнейшие построения. Именно благодаря появлению компьютерного анализа появилась возможность создания автоматических торговых систем, различных советников и роботов.

Виды индикаторов

Существует несколько категорий индикаторов технического анализа, которые применяются для торговли как на Forex-инструментами, так и CFD на акции, товарными фьючерсами и даже криптовалютой. Инструменты каждой категории выполняют определенную функцию, и именно поэтому наиболее эффективна торговля по стратегии, включающей различные виды индикаторов.

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы позволяют определить текущее направление тренда, а также вовремя заметить момент разворота тенденции. Как правило, трендовые индикаторы выстраиваются непосредственно на графике, и движутся параллельно цене, периодически пересекаясь с ней и меняя свое положение. Такие пересечения чаще всего сигнализируют о смене тренда.

Помимо определения господствующей тенденции, а значит, сигнала о том, к какую сторону нужно открывать сделку, трендовые индикаторы помогут в нужный момент выйти из рынка. Как только цена разворачивается и меняет свое направление, трендследящий индикатор сообщает об этом, и трейдер успевает закрыть позицию до того, как прибыль от движения будет потеряна.

Индикаторы-осцилляторы

Осцилляторы – вторая по популярности категория индикаторов. Обычно они устанавливаются в отдельном окне под графиком, и их показания относительны. Как и трендовые индикаторы, осцилляторы выстраиваются на основании цены, однако их собственные значения не соответствуют ценовым, и колеблются в определенном диапазоне (чаще всего 0/100 или +100/-100).

Относительность значений индикаторов – главная особенность, на которой построены самые эффективные стратегии торговли (например, по дивергенциям). Чаще всего осцилляторы помогают выявить моменты перекупленности/перепроданности рынка, а также силу тренда. Если трендовые индикаторы помогают трейдеру понять, когда нужно открывать сделку, то осциллятор еще и подскажет, когда от входа в рынок лучше воздержаться.

Индикаторы объемов

На Форекс, в отличие от фондового рынка, практически невозможно определить реальные объемы торгов, поэтому индикаторы объемов имеют свои особенности. Некоторые инструменты анализируются тиковый объем – частоту изменений цены за определенный временной интервал. Это позволяет оценить интенсивность торговли, хоть и не дает информации о денежных объемах. У некоторых брокеров есть собственные индикаторы объемов, позволяющие объективно оценить позиции трейдеров конкретной компании, но не дающие информации обо всем рынке.

В целом, индикаторы объемов помогают определить интерес инвесторов к определенному активу, а также понять, вызвано изменение цены реальным интересом инвесторов или исключительно спекулятивными манипуляциями.

Информационные индикаторы

В эту категорию входят инструменты, которые предоставляют пользователям информацию, но не выдают прямые сигналы на вход в рынок. Например, информационным индикатором может быть виджет с размером актуального спреда (в торговой платформе МТ 4 спред приходится рассчитывать самостоятельно, что требует времени). Также информационным индикатором является мини экономический календарь, сообщающий о выходе важных новостей прямо в торговом терминале.

Возможно, это не все категории индикаторов, так как это направление анализа постоянно развивается, разрабатываются новые инструменты, а уже существующие модифицируются и обретают новые возможности. Однако эти категории является самыми основными, и именно с индикаторов этих типов стоит начинать изучение компьютерного анализа начинающему трейдеру.

Самые популярные индикаторы теханализа

Самым популярным и основным индикатором теханализа по праву считается скользящая средняя (Moving Average). Более половины стратегий с применением индикаторов включают в себя также и МА.

При этом скользящая средняя – самый просто индикатор. Это кривая линия, которая в каждой точке является средним арифметическим определенного количества значений цены за заданный период. МА является усредненным показателем самой цены, и ее направление на графике считается более объективным трендом.

Индикатор MACD относится к категории осцилляторов, хотя иногда его считают трендовым. MACD строится в отдельном окне под графиком, и определяет степень схождения и расхождения двух скользящих средних с разными периодами. Это расхождение отображается в виде диаграммы, и чем выше столбцы, тем больше расстояние между МА, а значит, сильнее тренд.

Столбцы гистограммы также определяют направление тренда (вверх или вниз), а их пересечение со скользящей средней самого индикатора дает базовые сигналы. Также сильным сигналом этого индикатора является дивергенция с графиком цены.

Еще один популярный осциллятор – Stochastic Oscillator. Он состоит из двух линий, одна из которых показывает отношение текущей цены к предыдущим значениям за определенный период, а другая является скользящей средней перовой.

Стохастик – один из самых резких осцилляторов. Его удобно использовать в качестве фильтра для трендового индикатора и отсеивать ложные сигналы, однако торговля по одному только Stochastic Oscillator может привести к отрицательной динамике и убыткам.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – трендовый индикатор, состоящий из скользящей средней и двух линий, являющихся динамическими уровнями поддержки и сопротивления. Помимо направления тренда, ВВ определяет также волатильность актива.

Основным сигналом этого индикатора является пересечение графиком цены одной из крайних линий Bollinger Bands. По статистике, цена 95% времени находится внутри диапазона, ограниченного линиями, поэтому их пересечение сигнализирует о сильном отклонении, за которым вскорости может последовать откат.

Осциллятор Индекс относительной силы (RSI) во многом похож на Стохастик, однако его колебания внутри диапазоны более спокойны, а сигналы более редки. Кроме того, этот индикатор состоит из одной линии, и не имеет собственной МА.

Сигналы RSI аналогичны сигналам Стохастика: выход из зон перекупленности/перепроданности, дивергенция с графиком цены. Индикатор наиболее эффективен в качестве фильтра.

Стратегия EMA + RSI + Стохастик

Для того, чтобы лучше оценить эффективность индикаторов теханализа, рассмотрим торговую стратегию с применением сразу нескольких инструментов.

Для этого необходимо установить на график 2 экспоненциальных скользящих средних с периодами 5 и 10, RSI c периодом 14 и уровнем 50, а также Стохастик с параметрами 14, 3,3 и уровнями 80 и 20.

Сделки открываются при следующих условиях:

  1. Если быстрая ЕМА пересекает медленную снизу вверх, RSI находится выше уровня 50, а Стохастик не поднялся выше уровня 80 – открывается позиция на покупку.
  2. Если быстрая ЕМА пересекает медленную сверху вниз, RSI находится выше уровня 50, а Стохастик не перепродан – открывается сделка на продажу.

EMA 5 пересекает EMA 10 сверху вниз
RSI ниже уровня 50
Стохастик не перепродан

Выход из сделки можно осуществлять по двум из трех обратных сигналов: например, если после продажи RSI поднимется выше 50, а быстрая MА пересечет медленную снизу вверх.

Стратегия лучше подходит для среднесрочной торговли на таймфреймах Н4-D1.

Преимущества и недостатки инструментов компьютерного анализа

Индикаторы теханализа – это огромная категория инструментов, каждый из которых обладает собственными достоинствами и недостатками. Каждый вид индикаторов имеет свои особенности: например, трендовые индикаторы зачастую запаздывают, но их сигналы более надежны, чем сигналы осцилляторов, которые считаются опережающими.

У большинства индикаторов есть одно главное преимущество: благодаря автоматическому расчету они существенно упрощают трейдерам задачу, поставляя четкие и однозначные сигналы. Некоторые индикаторы вообще освобождают трейдера от обязанностей аналитика, и все, что от него требуется – вовремя нажимать «купить» или «продать».

С другой стороны, чем более автоматизирован и узконаправлен индикатор, тем быстрее он устаревает и перестает показывать положительную динамику. Отсюда и возник стереотип о том, что абсолютно прибыльных систем не существует – на самом деле, они есть, просто прибыльными остаются очень короткий промежуток времени. С другой стороны, графический и свечной анализ, требующий от трейдеров не только богатого опыта, но и определенной креативности, остается актуален уже многие десятки лет.

Индикаторы будут полезны начинающим трейдерам как стартовый инструмент, а также любителям автоматической торговли. Трейдеры, владеющие базовыми навыками программирования, часто создают собственные индикаторы и модифицируют уже существующие. Тем самым они получают преимущество перед другими участниками торгов и, пусть и на краткий период, имеют возможность зарабатывать больше с меньшими рисками.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Технический анализ на форекс и как его правильно применять

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые на основе изучения закономерностей изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

  1. В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
  2. Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
  3. История имеет свойство повторяться — правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

  • текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
  • направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
  • наилучшую точку входа в рынок;
  • уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен — принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении. Это подробно изложено в статье Как определить тренд и его развороты на Форекс. С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления.

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Если вам захочется поглубже разобраться с видами и анализом японских свечей, то по соответствующему запросу в Google вы обеспечите себе досуг на очень длительное время.

Графические методы технического анализа.

Основными методами графического анализа являются ценовые каналы и трендовые линии. Линия тренда – это самая обычная прямая линия, которая соединяет пики (High или Low) цен активов на вашем графике. Восходящая линия тренда на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Линия нисходящего тренда строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы.

В отличие от трендовых линий, ценовые каналы ограничивают ценовое движение с двух сторон, по максимумам и минимумам цены. В торговом терминале Metatrader 4 встроено 4 типа каналов – фибоначчи, линейная регрессия, стандартное отклонения и равноудаленный. Существуют также каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы Боллинджера. Однако наиболее популярный вид каналов для графического анализа на форекс – самый простой равноудаленный канал.

Графические модели (фигуры) форекс.

Одно из правил технического анализа заключается в том, что движения цен на рынке форекс периодически повторяются («история повторяется»), в результате чего на графиках движения цен периодически возникают одни и те же фигуры.

Техническая фигура — это графический паттерн, который описывает цена на графике валютной пары, и на основании которого со временем можно делать предсказания о дальнейшем движении цены. Выявляя их и анализируя, мы можем ожидать с большой вероятностью повторения ситуаций. Среди технических фигур выделяют бычьи фигуры, медвежьи фигуры и разворотные паттерны. Наиболее популярные из них это голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, флаг, треугольник и прямоугольник. Основные фигуры технического анализа приведены на следующем рисунке.

Технические индикаторы Форекс.

Технические индикаторы — это математическая функция, построенная на значениях статистических показателей динамики торгового инструмента (цены, объёма и т. д.). Технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами (советниками) при алгоритмической торговле. За любой торговый отрезок времени мы имеем как минимум четыре показателя цены – open, close, high, low. В прошлом мы имеем огромное количество аналогичных временным периодов, а если к этому прибавить большое число возможных математических действий (сложение, деление, вычитание, вычисление средней и т.д.), применимых к 4 ценовым показателям и за неограниченный период времени, мы с вами получаем практически неограниченное число возможных технических индикаторов.

Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – показания индикатора формируются ценой, а не цена зависит от индикатора. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов.

Традиционно технические индикаторы делятся на несколько основных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные, объемов, канальные и прочие. Существует огромное количество сайтов в интернете, которые специализируются на сборе и систематизации технических индикаторов. Только стандартный терминал Metatrader 4 содержит 7 трендовых индикаторов, 13 осциляторов, 4 индикатора объема и 6 индикаторов Билла Вильямса. Наиболее популярными индикаторами являются средние скользящие, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как выбрать самые нужные, самые правильные и самые прибыльные индикаторы мы остановимся чуть позже.

Математические методы.

В отличие от технических индикаторов я отдельно выделяю чисто математические методы анализа. Один из основных и известных – это анализ корреляций между различными валютами, валютами и иными инструментами финансовых рынков (фондовые индексы), корреляции между валютами и сырьевыми активами (золото, нефть, металл и т.д.). Например воспользовавшись данными на сайте OANDA вы сможете проанализировать корреляцию очень широкого спектра активов за семь различных временных периодов.

Прочие методы технического анализа.

Существует огромное число разных иных методов технического анализа рынка, отличных от описанных выше. Среди них – волновая теория Эллиота, анализ отчетов COT (Commitments of Traders – обязательства трейдеров), анализ валютных фьючерсов, VSA-анализ (Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда), анализ Ишимоку, уровни фибоначчи, объемный анализ, фрактальный, кластерный, вероятностный, астральный, экстрасенсорный и различные комбинации вышеперечисленных видов анализа.

Если вы попробуйте хоть небольшую часть индикаторов и прочих методов технического анализа нанести на график, может получиться как-то так:

Если вы дочитали до этих строк – вы уже молодец. Я старался как можно проще и короче изложить основные направления и методы технического анализа. Но уже даже на основе вышеизложенного становится понятно, что не только использовать все это, но и изучить крайне затруднительно. И надо ли?

Наша цель работы на валютном рынке – регулярный заработок и использовать нужно только те методы технического анализа, которые соответствуют нашей цели или иными словами дают нам возможность получить статистическое конкурентное преимущество при открытии сделок и снизить риски, в случае ошибочности принятых решений.

Из всего многообразия средств и методов технического анализа мы должны выбрать те, которые будут нам действительно полезны. Каким образом? Для этого необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами.

Основной принцип работы на финансовых рынках состоит в том, что для того, чтобы получать прибыль, рынок должен идти в том же направлении, что и ваша открытая позиция. Если вы продаете, рынок должен падать, если покупаете – расти. А это возможно только в том случае, если все остальные (или большинство) трейдеры на рынке также открывают и продолжают открывать позиции в том же направлении что и вы. А это, в свою очередь, возможно только при условии что и вы и большинство трейдеров при открытии позиции используют одинаковые (или похожие) методы технического анализа, методы принятия решений и решения базируются на одной и той же информации. Из этого следует, что самые лучшие методы технического анализа и технические индикаторы – это те, которые наиболее популярны (используются большинством трейдеров) и дают однозначные сигналы к открытию позиции. Они должны быть видны всем трейдерам, независимо от таймфреймов, особенностей котировок брокера, торгового терминала, вида представления графика.

Каждый раз при открытии позиции задавайте себе простой вопрос – почему остальные трейдеры будут торговать в том же направлении, что и вы? В чем причина движения рынка в направлении, определенном вам? Какую информацию имеет рынок и о чем говорит трейдерам движение цены на графике. Абсолютно бессмысленно использовать супер уникальный технический индикатор, методика расчета которого и выдаваемые сигналы будут понятны только вам. Ведь остальной рынок будет торговать по совершенно иным принципам.

Подходите к техническому анализу на рынке форекс как можно проще. В данном подходе вам помогут два известных метода.

Пе рвый – это, так называемый, метод K.I.S.S. – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”) — принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. Он утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Поэтому в области проектирования простота должна быть одной из ключевых целей, и следует избегать ненужной сложности. В техническом анализе этот принцип должен быть применен безусловно.

Второй метод носит название Бритва Оккама — методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа Уильяма из Оккама (англ. William of Ockham, 1285—1349 гг.). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». По латински это звучит «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них.

Важно помнить, что бритва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, который в большинстве случаев является наилучшим. Содержание принципа для финансовых рынков можно кратко свести к следующему: не надо вводить новые правила или новые методы анализа, чтобы объяснить движение цен, если это явление можно исчерпывающе объяснить известными и общеупотребительными методами.

Давайте теперь попробуем на основе изложенных выше принципов определить минимально необходимый набор методов технического анализа для работы на рынке Форекс.

1.Мы оставляем понятие тренда и принципы трендового движения, как составляющие основу ценового движения на валютном рынке. Последовательность импульсов и коррекций к ним и есть основное правило трендового движения.

2. Уровни поддержки и сопротивления неразрывно связаны с трендом и строятся по вершинам (High) и впадинам (Low), которые возникают в результате импульсов и коррекций трендового движения.

3. Раз мы используем понятие тренда, мы должны иметь механизм определения направления тренда. На мой взгляд самыми простыми методами является применение трендовых линий и/или равноудалённых каналов. Они видны всем, просто рисуются и однозначно интерпретируются.

На дневном графике валютной пары EURUSD нанесены равноудалённые каналы. Долгосрочные – синие, и среднесрочные – красные. Этот простой прием технического анализа позволяет достаточно просто анализировать ситуацию на рынке, определять направление тренда и, соответственно, наиболее вероятное продолжение движение цены валюты.

Например, из данного графика следует, что валютная пара EURUSD в настоящий момент находиться в долгосрочном восходящем тренде. Нисходящий среднесрочный канал подсказывает нам, что происходит коррекция к основному тренду. Приближение цены к нижней границе долгосрочного восходящего канала говорит о возможности смены тренда в случае прорыва и закреплении цены ниже этой границы. Если вы перейдете на более низкий таймфрейм – 4 часа или 1 час, вы сможете увидеть и нанести на график краткосрочные каналы и трендовые линии, что даст вам более точное понимание ситуации и ранние входы в рынок.

4. Наиболее популярными трендовыми техническими индикаторами являются средние скользящие с периодами 100 и 200. Считается, что с помощью скользящих средних было заработано на финансовых рынках больше всего денег. Самый распространенный и популярный вариант в мире – это простая средняя скользящая (SMA). Посмотрите на любые доступные терминалы ведущих аналитиков мира – Bloomberg, Reuters и другие, вы везде увидите средние скользящие.

Нанесем на наш график простую среднюю скользящую за 200 периодов H4 и 100 часов. Для отражения средних скользящих с разных таймфреймов можно использовать технический индикатор i-L_MTF_3_MA, показывающий до трех скользящих средних с одного таймфрейма на всех остальных таймфреймах.

Мы видим, что скользящая за 200 свечей на периоде H4 (голубая) отлично отражает долгосрочные тенденции на паре EURUSD. В том случае, если скользящая за 100 часов (красная) находиться выше 200 SMA H4, это говорит о восходящем тренде и наоборот. На младших таймфреймах 100 часовая SMA и 100 SMA на M5 могут отлично отражать динамику валютной пары. Однако каждая валютная пара имеет свою специфику и необходимо подбирать средние скользящие под них и обязательно проверять на истории. Средние скользящие очень часто выступают как уровни поддержки и сопротивления для валютных пар на различных тайфреймах. Однако нельзя забывать, что средние скользящие – это запаздывающий технический индикатор, и его запаздывание увеличивается с увеличением таймфрейма и периода усреднения. Пересечение скользящих средних также является сильно запаздывающим индикатором.

5. Средние скользящие являются трендовыми индикаторами и они бесполезны в периоды флэта и консолидации, как в настоящий момент. Цена просто колеблется вокруг 200 SMA H4, при этом скользящая расположена горизонтально оси времени. В таких случаях нам могут помочь технические фигуры. На мой взгляд, наиболее полезные – это самые простые фигуры – треугольник и прямоугольник. По очень простой причине. В случае прямоугольника (темно-зеленые на графике), верхняя и нижняя грань являются уровнями сопротивления и поддержки соответственно. А у треугольника (светло-зеленые на графике) – грани это трендовые линии. Это позволяет нам упростить анализ, поскольку мы не вводим новых аналитических элементов, а лишь несколько по иному графически отражаем их на ценовом графике. И эти фигуры видны всем трейдерам, даже если они не используют эти фигуры в своем анализе. А используют только уровни и линии трендов.

6. В периоды флэта и консолидации можно использовать осциляторы. Самыми популярными являются MACD, RSI и Stochastic Oscillator. Также, большая группа информационных индикаторов может помочь вам упрастить восприятие рыночной информации. Среди них индикаторы волатильности – ATR, Candles, Day Bar Info, индикаторы спреда и другие.

В результате применения самых простых и наиболее распространенных технических методов и индикаторов мы практически создали вполне работоспособную торговую систему. Но не надо забывать, что правильное применение методов технического анализа – это только одно из слагаемых успеха трейдинга на форекс. Риск-менеджмент, управление капиталом и психология трейдинга даже более важны для успешного трейдинга, чем технический анализ. Не увлекайтесь большим числом технических индикаторов и чаще используйте здравый смысл и метод KISS.

Какой бы набор технических методов анализа на форекс вы бы не выбрали для анализа рынка, вы обязательно должны протестировать их на истории для каждой валютной пары и определить наиболее вероятные точки входа.

Примеры применения различных методов технического анализа для прогнозирования наиболее вероятных направлений движения валютных пар и результаты этого анализа вы можете найти на нашем сайте в разделе “Технический анализ“.

И не забывайте, что самый лучший технический индикатор – это сама цена. Следите за ценой, анализируйте ее, ищите аналогии на истории, изучайте зависимости и корреляции цены, следите за реакцией цены на новостные события и решения центробанков. Будте внимательны и последовательны – и вам откроются секреты технического анализа валютного рынка.

Оцените статью (1 ratings, average: 5,00 из 5)

5 Самые популярные индикаторы форекс

Когда вы начнете торговать, вы будете наводнены мириадами индикаторов форекс, которые могут вас смутить, если вас не информируют. Однако вам не нужно, чтобы все эти показатели были успешными в качестве трейдера. Все, что вам нужно, это определить лучших и узнать о них.

Как только вы это сделаете, вы уже будете на пути к преуспеть на рынке как трейдер , Мы предоставили в этой статье; лучшие показатели, которые, как только вы их узнаете, вы уже будете на пути к торговле, как профессионал.

Хотя мы предоставили лучшие и самые популярные торговые показатели, хороший момент, который вам нужно запомнить, является лучшим для вас, всегда будет индикатором, который соответствует вашему стилю торговли и психологии. Следствием этого является то, что нет ни одного индикатора, который бы соответствовал стилям всех трейдеров.

Лучшие индексы торговли на рынке 5

  1. Индикатор Moving Averages
  2. Индикатор RSI
  3. Индикатор полосы Боллинджера
  4. Индикатор стохастики
  5. Индикатор MACD

Мы подробно рассмотрим каждый индикатор Fx ниже.

Узнайте хорошие индикаторы форекс для несложной стратегии

Лучший способ начать и преуспеть в качестве трейдера форекс — упростить вашу торговую стратегию. Это дает вам четкое представление о том, что вам нужно сделать, и помочь вам добиться успеха.

Загрузка вашей платформы с множеством сложных торговых показателей и стратегий приведет вас в замешательство и уменьшит общий успех. Для упрощенной торговли вам нужен торговый план, который включает в себя индикаторы диаграммы и ряд торговых правил, которые иллюстрируют вам, как вы можете использовать эти индикаторы.

В соответствии с этим мы предоставили лучшие показатели ниже. Вы должны использовать их; один или два раза каждый раз, чтобы помочь вам определить точки входа и выхода при торговле с ними.

  • Скользящее среднее
  • RSI (индекс относительной силы)
  • Медленный стохастический
  • MACD
  • Полоса Боллинджера

Использование индикаторов форекс для чтения диаграмм для различных рыночных сред

При определении стоимости валюты по отношению к другой валюте необходимо учитывать множество фундаментальных факторов. Многие трейдеры любят использовать диаграммы, чтобы облегчить спортивные торговые возможности через торговый индикатор. При чтении диаграмм форекс вы заметите две распространенные рыночные условия.

Рынок будет либо трендов or рынки с сильным уровнем поддержки и сопротивления

Благодаря техническому анализу вы сможете определить, развивается ли рынок. Технический анализ позволяет определить, когда рынок находится в диапазоне и когда рынок развивается, а затем обнаруживать лучшие потенциальные записи или выходы, используя данные диаграммы. Индикаторы читаются так же легко, как и их включение в диаграмму форекс.

1. Индикатор скользящих средних

Одним из популярных и лучших торговых показателей, которые подходят для всех типов торговых стратегий, является скользящая средняя. Скользящие средние упрощают трейдерам выявлять торговые потенциалы в том же направлении, что и трендовый рынок.

Когда рынок развивается, вы можете использовать скользящую среднюю или множественные скользящие средние, чтобы выяснить тренд, и открыть отличное время, чтобы сделать свой заказ на покупку или продажу.

Скользящее среднее — это диаграммная линия, которая просто оценивает среднюю цену валютной пары за определенный период времени, например последние 100-дни или год действия цены, чтобы дать вам представление об общем направлении рынка.

Зачем использовать средний показатель?

Цель использования среднего (среднего) состоит в том, чтобы выровнять эффекты движения цен для лучшей идентификации тенденции.

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (SMA) — это средняя цена за определенный период времени. Он просто указывает среднее арифметическое. Например, средняя скользящая средняя 20-дня — это средняя (средняя) цена закрытия за последние 20-дни.

SMA является индикатором отставания. Он добавляет цены из прошлого и предлагает сигнал после начала тренда.

Чем длиннее временной период простого скользящего среднего, тем лучше эффект сглаживания он будет иметь по цене и, как минимум, будет реагировать на изменения на рынке. Из-за этого SMA не является вашим лучшим выбором индикатора Forex для превосходного предупреждения о движении.

Однако SMA является лучшим индикатором для подтверждения тренда.

Индикатор обычно работает со средними значениями, оцененными по одному или нескольким наборам данных, включая один или более, более короткий период времени и один длительный период времени.

Общие значения для более короткий SMA может быть 10, 15 или 20 дней тогда как стандартные значения для более длинный SMA может быть 50, 100 или 200 дней .

Вы можете задаться вопросом тогда, когда он обычно отправляет сигнал тренда.

SMA посылает сигнал для трендового рынка, когда длинный SMA пересекает более короткий средний SMA.

Более длинный SMA, выходящий за пределы краткосрочного среднего значения, может быть признаком неизбежного восходящего тренда. Когда долгосрочное среднее значение попадает под краткосрочное среднее значение, оно может сигнализировать о начале нисходящего тренда.

Вы можете провести тест с различной продолжительностью периода, чтобы узнать, какие у вас лучшие варианты.

Дневной график GBPUSD со скользящим средним рисунком

Вы обнаружите, что торговое предложение было создано выше, просто включив в диаграмму несколько скользящих средних.

Обнаружение торговых возможностей со скользящими средними помогает вам просматривать и обменивать импульс, вступая на рынок, когда валютная пара движется в том же направлении скользящей средней и выходит из вашей торговли, когда валютная пара начинает двигаться в противоположном направлении.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя похожа на простую скользящую среднюю. Тем не менее, он концентрируется на самых последних ценах. Это означает, что экспоненциальная скользящая средняя (EMA) будет реагировать быстрее на изменение цен.

Стандартными значениями для долгосрочных средних являются 50-дневные и 200-дневные EMA.

12-дневные и 26-дневные EMA используются в основном для краткосрочных средних значений.

Неосложненная система торговли с двойной скользящей средней — это торговля каждый раз, когда две скользящие средние пересекают друг друга. Вы купить когда более короткое скользящее среднее (МА) пересекает более медленное МА и продавать когда более короткое скользящее среднее перемещается за пределы более длинного скользящего среднего.

Торговля с помощью этой системы гарантирует, что вы будете постоянно иметь позицию. Вы либо зайдете на валютную пару, либо закроете ее.

Когда на торговый выход?

Вы выйдете из своей торговли, если более короткое скользящее среднее перемещается по более длинному скользящему среднему. Затем вы размещаете другую торговлю в противоположном направлении к той сделке, которую вы немедленно вышли. Это дает вам отличный способ эффективно квадратично и наоборот.

Если вы не планируете постоянно торговать на рынке, сочетание краткосрочных и долгосрочных скользящих средних не будет служить лучшим индикатором Forex для вас. В такой ситуации вам будет лучше со смесью индикатора, который включает третий период времени.

Стратегия тройной скользящей средней использует третью скользящую среднюю. Длительный временной интервал служит фильтром тренда. Когда кратчайший Moving Average пересекает среднюю, вы сможете разместить торговый заказ.

Вам нужно будет только заняться длинными сделками, когда две более короткие Скользящие Средние превышают самую длинную Скользящую Среднюю и просто идут выстрел, когда MAX с двумя выстрелами находятся под самым длинным Скользящим Средством.

2. Торговля с RSI

Индекс относительной прочности или RSI — простой осциллирующий индикатор, который имеет очень полезное приложение для торговли на форекс.

Осцилляторы, такие как RSI, помогут вам установить, когда валюта перекуплена или перепроданна, и указывает на неизбежный разворот. Это лучший вариант торгового индикатора для трейдеров, которые любят «покупать низко и продавать высоко» .

RSI полезен как на трендовых, так и на ранних рынках и помогает трейдерам легко идентифицировать лучшие места входа и выхода. Когда направление на рынке не меняется, но варьируется, вы можете принимать сигналы покупки или продажи, как показано на диаграмме выше.

В период тенденциозных рынков становится яснее направление торговли, и лучше торговать в направлении тренда, когда индикатор возвращается назад от крайностей.

Учитывая колебательный характер индикатора торговли форекс RSI; он отображается со значениями от 0 и 100.

Значение 100 принимается за позицию перекупленности и указывает на неизбежное обращение вниз.

С другой стороны, значение 0 считается перепроданным и указание на неизбежный восходящий поворот.

Если восходящий тренд был обнаружен, вы хотели бы обнаружить изменение RSI от показаний в 30 или перепроданность до того момента, когда он начнет двигаться назад в направлении тренда.

3. Индикатор полосы Боллинджера

Лучший список индикаторов торговли форекс обычно включает канал волатильности одного типа или другого. канала волатильности это другая тактика открытия тренда. Он использует идею о том, что, когда цена движется выше скользящей средней и добавляет дополнительную сумму, это может быть признаком того, что тенденция неминуема.

A Полоса Боллинджера это канал волатильности, разработанный финансовым аналитиком Джоном Боллинджером более трех десятилетий назад, но он по-прежнему входит в число лучших индикаторов форекс для торговли с различными стратегиями канала волатильности.

В полосе Боллинджера используются два разных типа торговых факторов:

Количество дней для скользящей средней и количество стандартных отклонений, которые трейдер хочет, чтобы группа была расположена вдали от скользящей средней.

Наиболее широко используемыми значениями являются стандартные отклонения 2 или 2.5. В статистике стандартное отклонение представляет собой оценку расстояния между значениями набора данных. В области финансов стандартное отклонение служит методом оценки волатильности.

Группа Боллинджера обычно регулируется в соответствии с волатильностью, которая существует на рынке. Он становится шире с увеличением волатильности и становится более узким с уменьшением волатильности.

Долгосрочная стратегия отслеживания тенденций, обычно использующая полосы Боллинджера, может использовать два стандартных отклонения и среднюю скользящую среднюю 350.

Вы начнете длинные позиции если закрытие предыдущего дня выходит за верхнюю часть канала и заканчивается, если закрытие предыдущего дня находится ниже базы диапазона.

ВЕСЬ Ваш выходное положение должно быть, когда близкие движения предыдущего дня пересекаются через скользящую среднюю.

4. Индикатор торговли стохастикой Forex

Замедлять Стохастик являются осциллятором, подобным RSI, который может помочь вам установить настройку перекупленности или перепроданности, что может привести к изменению цены. Исключительной частью торговли со стохастическим индикатором являются две линии:% K и% D, которые будут служить индикатором ввода.

Учитывая тот факт, что осциллятор имеет одни и те же показатели перекупленности или перепроданности, вам нужно искать только строку% K, которая пересекает линию% D через уровень 20, чтобы обнаружить твердый сигнал покупки в направлении тренда.

5. Индикатор MACD

скользящая средняя конвергенция / дивергенция (MACD) является индикатором форекс, структурированным для обнаружения импульса.

Это помогает определить тенденцию, а также помогает оценить, насколько сильной является тренд. Когда вы ищете лучший показатель для определения силы рыночного тренда, MACD — ваш лучший вариант.

Индикатор основан на оценке расхождения между более быстрой EMA и более медленной EMA. Индикатор отслеживает две строки на ценовом графике. Линия MACD в основном оценивается путем вычитания EMA 26-дня из EMA 12-дня, после чего EMA MAC-адреса 9-дня отображается в виде сигнальной линии.

Когда линия MACD делает крест под сигнальной линией, это дает вам указание разместить ордер на продажу , Когда он пересекает под сигнальной линией, он сигнализирует вам о продаже.

Вы можете разместить три параметра (26, 12 и 9) так или иначе. Подобно скользящим средним, вы сможете найти для себя наилучшую настройку, поэкспериментируя.

Торговля с конвергенцией и расхождением скользящего среднего (MACD)

MACD иногда называют королем осцилляторов. Он хорошо работает как на трендовых, так и на ранних рынках, поскольку он использует скользящие средние, чтобы предлагать визуальное отображение чередования в импульсе.

Когда вы выяснили, меняется ли рынок или тренд, есть два фактора, которые служат сигналом для этого индикатора, вам нужно будет обнаружить.

Первый — идентифицировать линии в связи с нулевой линией, которая указывает на смещение вверх или вниз валютной пары.

Следующее, что нужно сделать после этого, — обнаружить кроссовер или пересечь линию MACD (красный) на линию Signal (синий) для покупки или продажи, соответственно.

Как и другие индикаторы, MACD работает лучше всего при подключении к известному рынку трендов или ранжирования. Как только вы обнаружите эту тенденцию, вам лучше всего взять кроссоверы линии MACD в направлении тренда.

Когда вы входите в сделку, вы можете позиционировать остановки под текущей ценой экстремально перед кроссовером и располагать торговую границу в два раза больше, чем вы рискуете.

Вывод

Когда вы ищете самый популярный индикатор форекс, он должен быть наиболее подходящим для ваших нужд и стиля торговли. Возможно, вам лучше использовать комбинацию индикаторов. Вы делаете один из основных индикаторов для определения тренда и используете второй в качестве фильтра для подтверждения тенденции. Он регулярно рассказывал вам, является ли рыночное условие торговлей или нет.

Если вы наслаждались этой статьей, пожалуйста, дайте ей долю

2020 Рекомендуемые брокеры Forex

1 9.8/10 >» data-order=»More Info >>» style=»min-width: 32.4503%; width: 32.4503%;» >Подробнее >>
2 9.5/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
3 9.4/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
4 9.1/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
5 9/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
6 8.9/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
7 8.8/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
8 8.5/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
9 8.4/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
10 8.2/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>

Редактировать

2020 Лучшие американские брокеры и биржи

1 9.0/10 >» data-order=»More Info >>» style=»min-width: 30.0595%; width: 30.0595%;» >Подробнее >>
2 8.9/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>
3 8.2/10 >» data-order=»More Info >>» >Подробнее >>

Редактировать

RSS Подача

Риске

Торговля на Форекс сопряжена с высоким уровнем риска, и можно потерять больше денег, чем ваши первоначальные инвестиции. Никогда не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять. В среднем 70% — 80% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Торговля CFD несет в себе высокий риск потери денег. Желательно, чтобы вы понимали, как работают эти инструменты, и вы можете позволить себе высокий риск потерять свои деньги. веб-сайт и информация, содержащаяся в данном документе, не предназначены для того, чтобы служить источником рекомендаций или анализа кредитоспособности представленных материалов, и информация и / или документы, содержащиеся на этом веб-сайте, не представляют собой инвестиционные рекомендации. Forex Rank не несет никакой ответственности за любые ошибки или упущения в содержании этого сайта. Информация, содержащаяся на этом сайте, предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий полноты, точности, полезности или своевременности.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 16 минут

Зачем нужен технический анализ Форекс или какого-либо финансового рынка? Чтобы прогнозировать будущее поведение стоимости актива. Технический анализ позволяет математическим путем создать прогноз поведения валютных пар.

Этот тип анализа учитывает прошлое поведение цены и на его основе создает прогноз. Для точного анализа валютного рынка нужно учитывать пять следующих типов данных: цена открытия, максимум, минимум, цена закрытия и время.

Этот тип анализа является математическим подходом, в отличие от фундаментального анализа. Здесь данные вычисляются статистическим способом, с использованием доказанных и проверенных методик. Поэтому в точности этих результатов сомневаться не приходится.

Здесь мы подробно расскажем вам, с чего лучше начинать технический анализ валютного рынка.

Теханализ Форекс — основы

В техническом анализе рынка Форекс есть огромное количество разных методов и инструментов, но все же самым популярным и надежным являются графики: графики цены и индикаторов.

График представляет собой историю рыночных цен, просто эта информация представлена в графическом виде.

Технический анализ финансовых рынков использует разные технические индикаторы. Большинство из них присутствует на разных торговых платформах.

Технические индикаторы представляют собой специально разработанные математические алгоритмы, которые, с учетом вышеперечисленных пяти показателей, выполняют необходимые расчеты.

Они анализируют статистические данные, выводят на график найденные закономерности и на их основании помогают трейдерам прогнозировать дальнейшее поведение цены.

Тренды Форекс — технический анализ рынка

На Форекс есть три основных вида трендов.

  • Первый из них — это восходящий тренд, или как его еще называют — бычий. В нем практически все максимумы и минимумы выше своих предыдущих значений.
  • Второй вид тренда — это нисходящий, или медвежий тренд. Его особенностью является то, что в нем все максимумы и минимумы ниже своих предыдущих значений.
  • Ну и последний вид тренда — это боковой тренд. Это самый популярный тренд среди всех валютных трейдеров. Боковой, или как его еще называют горизонтальный тренд, характерен тем, что цена в нем колеблется в рамках горизонтального коридора, при этом она не достигает новых экстремальных значений.

Большинство экспертов валютного рынка утверждают, что большую часть времени рынок находится именно в боковом (горизонтальном) тренде. При этом основной доход трейдеры зарабатывают как раз за рамками бокового тренда.

В техническом анализе торговля трендом обрела особую популярность. Благодаря этому появилось много новых трендовых инструментов технического анализа.

Для создания прогнозов они определяют тренд, подтверждают его и следуют ему в своей торговле. На боковых (горизонтальных) рынках некоторые индикаторы вообще не работают.

И напоследок выделим еще одну важную особенность технического анализа рынка Форекс — это однозначность его результатов. Его подсчеты основываются на математической логике и понимании психологии толпы.

Поэтому в точности результатов такого анализа сомневаться не приходится. Если вы будете грамотно использовать результаты технического анализа в своей торговле, вы сможете освободить себя от ненужных переживаний и тревог.

Условно все технические индикаторы Форекс можно разделить на 5 основных групп:

• Трендовые индикаторы: скользящие средние (MA), средняя направления движения (ADX), схождение/расхождение скользящей средней (MACD), параболическая SAR и т.д

• Индикаторы импульса или моментума: индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор, процентный диапазон Вильямса (%R) и т.д.

• Индикаторы волатильности: средний истинный диапазон (ATR), полосы Боллинджера и пр.

• Индикаторы объема: индекс денежного потока, линия накопления/распределения, балансовый объем.

Отдельно стоит рассказать об индикаторах объема. Поскольку на рынке Форекс нет единой централизованной площадки, посчитать точный объем здесь непросто. Это можно сделать лишь просуммировав данные разных дилинговых центров. Увидеть полностью оборот валютного рынка не может никто.

Для того, чтобы начать использовать данные Форекс индикаторы, вам нужно будет обратиться к историческим данным по торговым сделкам на валютном рынке. Обращая внимание на это, вы сможете попутно изучить колебания рынка, ведь они время от времени повторяются.

Какими преимуществами обладают технические индикаторы Форекс?

  • Все технические индикаторы на валютном рынке работают на основе статистических данных
  • С их помощью можно получить всю необходимую информацию
  • Полная автоматизация мониторинга рынка — вам не нужно будет делать это вручную
  • Возможность подстроить их под любой тренд, отрезок времени и финансовый инструмент
  • Возможность заранее спланировать свои действия на основе достоверных сигналов
  • Определение других, не связанных с рынком факторов: инфляции, настроения других сторон рынка и цикличности
  • Минимизация убытков за счет постоянной проверки данных индикаторов
  • Институционные трейдеры также пользуются ими, таким образом, популяризируя технические индикаторы

Трендовый индикатор и теханализ рынка

Построение множества стратегий требует использования таких классических индикаторов тренда, как ADX и MACD. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.

ADX является техническим индикатором валютного рынка — он измеряет ориентацию и силу тренда. Эти данные доступны для построения индикаторов направления +DI и -DI. Другими словами, эти индикаторы рассчитываются в зависимости от соотношения цены закрытия к цене предыдущих периодов. Если говорить конкретнее, -DI говорит про силу «медведей», а +DI — про силу «быков».

Индикатор ADX отвечает за анализ данных +DI и –DI и сообщает, какая сила сейчас лидирует по отношению к предыдущему периоду. На графике ADX можно представить в виде трех линий, каждая из которых будет обозначать ADX, +DI и –DI на поле 100 на 100. Сильнейший тренд говорит о высшем значении ADX. Расстояние между +DI и –DI говорит о силе «быков» либо «медведей».

Следующий индикатор, который мы рассмотрим, называется MACD. Его задача — измерить силу, направление, импульс и длину тренда. По факту, он растянулся на две скользящие средние в 12 и 26 периодов, но в него внесены несколько изменений.

Сама MACD линия является средней скользящей средней на 12 и 26 периодов и показывает, с какой скоростью меняется цена. После сглаживания МА в 9 периодов, линия MACD преобразовывается в сигнальную линию. Разница между изменением цены и сигнальной линией образовывает гистограмму.

Индикатор MACD имеет свои недостатки. Самым главным является большое количество неверных сигналов на коротком периоде времени, из-за чего он хорошо работает на дневном, недельном и месячном графике. Кроме этого, время от времени MACD опаздывает, формируя трендовые сигналы.

Импульсный индикатор и технический анализ на рынке Форекс

Самые базовые импульсные индикаторы — это RSI и Стохастик. Их задача — генерировать сигналы перекупки и перепродажи инструментов. Как и у процентного диапазона Вильямса, их целью является измерение скорости и величины изменения цен.

С помощью RSI вы сможете сравнить цену при закрытии нынешней и предыдущей свечи верхнего и нижнего трендов. Затем происходит расчет двух экспоненциальных скользящих средних (иногда используются простые) и анализ отношения одной средней к другой. Чем больше разница цен между нынешним и предыдущим значением, тем больше растет сила импульса.

Например, если это значение перерастает отметку 80, можем сказать, что вскоре движение рынка будет замедлено. Кроме всего прочего, на RSI существует такое явление, как «дивергенция». Оно подает сигнал разворота при рисунке новых экстремумов и отсутствии ценового графика.

Недостатком RSI является едва ощутимое запаздывание, что в итоге приводит к утрате доли дохода в момент закрытия сделки.

Волатильность и трендовые индикаторы технического анализа

Наиболее простым индикатором, который работает на сравнении факторов нынешней и предыдущей средней скользящей, является средний истинный диапазон. Чем больше между ними разница, тем больше растет коэффициент волатильности.

В ATR принимают участие разница текущего верха к низу, абсолютное значение текущего верха к предыдущему закрытию, а также текущие низы в отношении к предыдущему закрытию. Волатильность становится все сильнее, когда разница в данных значениях становится все больше.

Еще одним техническим индикатором можно выделить полосы Боллинджера. Этот индикатор действует по правилу конвертов. Цена и средняя скользящая идут по рынку вместе, а по сторонам от них определяется динамический коридор. Он указывает на предел прогнозированной волатильности, основываясь на ранних движениях рынка.

Технические индикаторы Форекс

Любой технический индикатор на валютном рынке является основой для развития многих стратегий. Тем не менее, множество торговых систем работают, используя комбинации различных индикаторов. К примеру, трендовые индикаторы созданы для определения тренда, точки входа и выхода.

Изучая технические индикаторы не в системе, а как самостоятельные функционалы, вы добьетесь определенных результатов. В первую очередь, нужно знать структуру рынка, уметь понимать и оценивать каждый индикатор по отдельности. Кроме этого, каждый из них может стать полноценной составляющей в вашей личной торговой стратегии.

На сегодняшний день в сети существует немало информации по поводу технических индикаторов. Помните, что при составлении качественной стратегии, вам понадобятся знания. Их можно почерпнуть не только из теоретической информации, но и по данным практических тестов, проводимых специалистами.

Кроме того, у вас всегда есть возможность пообщаться с профессиональными трейдерами на наших образовательных вебинарах. Скорее всего, они смогут дать вам советы не только по поводу, какие бывают самые популярные индикаторы технического анализа , но и по другим интересующим вас вопросам.

Индикаторы технического анализа Форекс и MT4

Для качественного прогноза рынка программе понадобится немалое количество индикаторов. Так, MetaTrader 4 обладает 60-ю различными индикаторами, с возможностью создания дополнительных. С их помощью вы рассчитаете объем, лучшие точки открытия и закрытия позиции, определите тренд и так далее.

Все они на деле доказали свою эффективность среди трейдеров.

MetaTrader 4 — самая качественная программа для технического анализа Форекс. Вам не нужно будет приобретать дополнительные индикаторы, ведь они уже встроены в данную платформу. Как только вы установили МТ4, сразу можете приступить к техническому анализу.

Всем новичкам будет интересно начать его именно здесь, а более профессиональные трейдеры смогут самостоятельно настроить лучшие технические индикаторы на свое усмотрение. Кроме индикаторов, вы сможете определить ориентацию данного анализа, чтобы он подошел конкретно вашей стратегии.

Программы для технического анализа Форекс

На рынке Форекс технический анализ позволяет анализировать данные и строить прогнозы даже в краткосрочном периоде.

А поскольку на Форекс осуществляется львиная доля краткосрочных сделок, здесь технический анализ пользуется особой популярностью на валютном рынке, в отличие от других финансовых рынков — фондового, например. Поэтому технические индикаторы фондового рынка часто также интересуют трейдеров.

Кроме того, те методы, которые использует технический анализ, довольно-таки легко проверить. Кто-то может поспорить, что исторические ценовые данные не могут быть основой для качественных прогнозов, но среди доступных методов анализа и исходящих условий это лучший метод.

Работая на валютном рынке достаточно долгое время вы поймете, что сочетание тех или иных правил создает успешную торговую стратегию. Практически никто не проводит анализ рынка самостоятельно. С внедрением технологий в нашу жизнь автоматизированные программы могут делать это за нас. Они экономят наше время и силы, дают возможность заниматься чем-то другим. Каждая торговая стратегия основана на техническом анализе.

Ручная валютная торговля является весьма утомительным занятием, поэтому была создана программа для технического анализа Форекс.

Верный набор инструментов и программное обеспечение дадут возможность заниматься другими аспектами вашей стратегии, не тратя дополнительное время и силы на вычисления. Кроме того, набор выбранных функций влияет на результат технического анализа: он может быть как положительным, так и отрицательным.

Сегодня мы в подробностях рассмотрим не только базовые, но и наиболее часто используемые инструменты. Также вы сможете подобрать самые эффективные для себя.

Вы всегда можете опробовать все эти инструменты на своей торговой стратегии. Поэтому важно, чтобы вы поняли, какими основными характеристиками должна обладать качественная платформа для анализа.

На сегодняшний день существует множество программ, но необходимо не только знать лучшие платформы для технического анализа на Форекс, но и отсеивать бесполезные. В нашей статье мы постараемся разобрать доступные платформы, их базу и набор функций, которыми они обладают.

Платформа MetaTrader 4 — Лучшие программы для технического анализа

Поскольку вы читаете статью о рынке Форекс, значит вы уже не раз слышали о платформе МТ4. Она является самой популярной и, возможно, вы уже используете именно ее.

Для того, чтобы эффективно практиковаться в совершении сделок на валютном рынке, вам стоит открыть демосчет MetaTrader 4. Здесь вы сможете работать на виртуальном рынке, не рискуя собственными вложениями. Это очень хорошая практика для любого новичка.

Тем не менее, не стоит работать в демо-версии очень долго, ведь вы не сможете научиться оценивать реальные риски. Говоря о технических инструментах, все они доступны и на МТ4. Далее мы разберем MetaTrader 4 в качестве программы для технического анализа Форекс.

Таймфреймы и технический анализ на Форекс

Качественный технический анализ должен давать вам информацию не только о правильных точках открытия и закрытия позиции, но и о возможности изменять их во времени.

Ваша платформа должна обладать хорошим набором различных инструментов, чтобы вы могли в любое время проанализировать колебания рынка. К примеру, MetaTrader 4 дает шанс для проведения технического анализа на 9 периодах времени.

Форекс графики и программы технического анализа

Существует такое понятие, как графический объект или фигура. Накладывая ее на свою стратегию, трейдер сможет увеличить качество своего анализа и заработать больший доход.

Паттерны показывают более эффективные точки открытия и закрытия позиции и определяют уровень поддержки и сопротивления.

Meta Trader 4 обладает множеством «плюсов», особенно это касается технического анализа. Вы уже узнали о самых основных, а далее мы рассмотрим «Лучшие программы для технического анализа на Форекс».

Программы для технического анализа — Авточартист (Autochartist)

Чтобы начать работу с данным инструментом, не нужно тратить время на его скачивание и установку: вы можете пользоваться им прямо в своем браузере. Autochartist был создан для того, чтобы лучше разбираться в графических объектах. Его можно интегрировать в MetaTrader 4 при помощи специального плагина.

Таким образом, все необходимые функции Autochartist вы сможете использовать прямо в своей платформе.

Говоря о работе в Autochartist нужно сказать, что ее целью является распознавание графических фигур в автономном режиме. То есть, ваше непосредственное участие ей не понадобится. Основные модели, которые распознает Autochartist, являются весьма запутанными и сложными.

К счастью, вам не нужно вникать в них, ведь эта система и была создана для автоматизированной работы. Она сама проводит анализ графиков и предоставляет вам готовые выводы после определения какой-либо фигуры.

Autochartist сбережет ваше время и силы – вам не нужно вникать в изучение графических объектов и сэкономит ваше время, которое вы сможете потратить на другую работу. Наше заключение о Autochartist — это лучшая программа для технического анализа на Форекс.

MotiveWave и теханализ рынка Форекс

С MotiveWave вы полностью доверитесь автоматизированным исчислениям необходимых алгоритмов. Все они производятся с помощью волнового анализа Эллиотта, что гарантирует точный результат.

Сейчас MotiveWave имеет более развернутый перечень услуг, по сравнению с первой его версией. Программа очень быстро набрала популярность, из-за чего разработчикам пришлось обновлять ее и добавлять новые функции.

Сейчас здесь доступны такие функции, как обучающие ресурсы, анализ волн Эллиотта, множество графических объектов и многие другие.

К сожалению, MotiveWave обладает и небольшим недостатком. Она работает на операционной системе Мас и Windows, но вы не сможете использовать ее в своем веб-браузере. Она обязательна к скачиванию и установке, а также не является бесплатной. Тем не менее, ее мощность вполне оправдана — учитывая отличные результаты, ее цена варьируется от 100 долларов США в месяц.

Перед покупкой вы можете воспользоваться 14-дневным пробным периодом, за который не нужно платить. Таким образом, вы на практике узнаете обо всех ее преимуществах и недостатках и примете решение насчет дальнейшего ее использования.

Здесь мы закончим анализ доступных программ для технического анализа Форекс и вкратце расскажем вам о некачественных программах.

К сожалению, сеть Интернет наполнена мошенническими программами, которые не только не дадут вам желаемой прибыли, но и нанесут вред вашему финансовому состоянию. Далее мы расскажем, как не попасть на крючок мошенников.

Признаки качественной программы для технического анализа Форекс

Давайте разберем базу, которую необходимо знать, чтобы выбрать качественную программу. Для начала, там не должно быть слишком много информации.

Большое количество данных говорит о некомпетентности разработчика, и он пытается заманить неопытных трейдеров. На графике будут показаны основные данные, а их должно быть минимальное количество.

Далее мы рассмотрим качества правильной программы для технического анализа Форекс.

Совместимость с вашей торговой стратегией Форекс торговли

Целью программы для технического анализа является экономия вашего времени и сил. Она автоматически сделает кусок работы за вас.

Вам необходимо выбирать те программы, которые не только облегчат вашу работу, но и будут работать согласно вашему стилю торговли. Вы должны точно понимать принцип их функционирования.

Доступность на торговой платформе Форекс

Ваша торговля проходит внутри какой-либо платформы, поэтому программа для технического анализа должна быть обязательно. Возможно, отдельная программа может быть такой же эффективной, но вы потратите много времени для того, чтобы переносить данные между системами.

К примеру, торговая платформа MetaTrader 4 дает возможность использовать множество функций. Если каких-то нужных вам функций нет в базовой версии, вы всегда сможете добавить их с помощью специальных плагинов.

Веб-версия

Скачивание и установка отдельной программы для анализа может доставить вам хлопот, нужно ли вам это? Например, если у вас есть только один монитор, вы не сможете эффективно переносить готовые результаты анализа в свою торговую платформу.

Наличие инструментов

Некоторые программы, выполняющие один и тот же технический анализ, выполняют свою работу более эффективно. Профессиональные трейдеры советуют использовать отдельную программу при разных видах анализа.

Подводя итоги: Лучшие программы технического анализа Форекс рынка

Данный обзор программ для технического анализа Форекс является базовым и включает лишь самую необходимую информацию. Для рассмотрения каждой программы отдельно вам нужно будет больше данных.

Вы можете воспользоваться другими статьями на нашем сайте, а затем попробовать каждую программу в действии.Только практический опыт поможет вам с выбором программы, ведь для каждого трейдера существуют свои приоритетные функции. Пользуйтесь только проверенными программами и не попадайтесь на удочки мошенников.

Для этого изучите советы, которые мы приводили в данной статье. Надеемся, что с помощью данной статьи вы сможете найти качественную программу для технического анализа и выбрать подходящие индикаторы.

Технический анализ Форекс является самым востребованным типом анализа валютного рынка.

В своих подсчетах он использует статистическо-математические модели, которые анализируют историю цен и временные интервалы, на основании этой информации выявляют закономерности и выдают трейдерам результаты, благодаря которым они могут прогнозировать дальнейшее поведение цен.

Сигналы, которые трейдер получает благодаря теханализу Форекс рынка позволяют ему проверять работоспособность торговых стратегий на прошлых ценовых данных.

Кроме всего прочего, сигналы, которые продуцирует технический анализ трактуются однозначно, поэтому трейдеру не нужно будет прикладывать особых усилий, чтобы успешно их использовать в своей торговле на валютном рынке.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Все Индикаторы технического анализа — Списки и Классификация

Индикаторы технического анализа появились достаточно давно, и многие из них использовались еще до всеобщей компьютеризации. К примеру, небезызвестный Ichimoku был разработан в Японии в 30-е годы ХХ столетия. Естественно, в то время и речи не было об автоматических расчетах. Поэтому работа с индикатором велась исключительно вручную.

Индикаторы технического анализа – это алгоритмы, которые позволяют получать данные о будущих ценах с помощью данных о котировках за определенный промежуток времени.

В основе каждого индикатора технического анализа лежит определенная формула. Именно с ее помощью и происходит расчет. В зависимости от типа индикатора или его предназначения, формула может варьироваться. К примеру, одна — рассчитывает средние цены за определенный период, другая — высчитывает цены закрытия или открытия рынка, и так далее.

С появлением компьютеров и широкомасштабной компьютеризацией, индикаторы постепенно перекочевали на ЭВМ. Теперь все расчеты проводятся в автоматическом режиме, что существенно облегчило работу трейдера.

Индикаторы технического анализа пользуются огромной популярностью в среде трейдеров. Отчасти это связано с тем, что все расчеты проводит машина. Трейдер получает лишь результат, который и применяет на практике. Результатом работы большинства индикаторов (именно большинства, но не всех) является получение конкретного сигнала к действию – покупке или продаже актива.

Основа работы индикаторов

В соответствии с теорией Доу, рынок учитывает все. Соответственно, любой используемый индикатор отражает ценовые колебания, в которые уже заложена вся информация о рынке. Для многих трейдеров этот постулат является разумным обоснованием не использовать фундаментальный анализ при работе на фондовом рынке, ориентируясь лишь на то, что происходит на графике.

Индикаторы технического анализа могут предсказать разворот цены, показать объемы торгов, спрос и предложение, а также много других важных показателей.

Наконец, индикаторы технического анализа позволяют определить рыночную волатильность и объемы торгов.

Основные классы индикаторов

Все индикаторы можно условно поделить на два основных класса –

Среди которых можно выделить еще 2 подтипа:

Трендовые индикаторы

К этому классу относятся алгоритмы, следящие за трендом. Одной из основ большинства трендовых индикаторов является скользящая средняя линия, имеющая массу разновидностей. Индикаторы на ее основе позволяют отследить тренд и увидеть его начало, а также конец, особенно когда сочетаются несколько Мувингов (скользящих линий).

Преимущества трендовых индикаторов сложно переоценить.

Для трейдера — это возможность понять, какова ситуация на рынке, какая тенденция превалирует. Рост скользящих средних говорит о том, что на рынке — восходящий тренд. Если же скользящие средние снижаются, на рынке — нисходящая

тенденция. Но самый важный показатель этих индикаторов — не только очевидное направление, а так называемая зона перепроданности или перекупленности, а также другие факторы, которые способны сказать о смене тренда.

Рассматривать трендовые индикаторы, как и другие инструменты технического анализа, в качестве самостоятельных инструментов для торговли не стоит. Однако с их помощью, можно построить достаточно успешную стратегию.

Все трендовые индикаторы

Осцилляторы или контртрендовые индикаторы

Вторая группа индикаторов – контртрендовые или осцилляторы. Они хорошо работают в условиях диапазона на рынке, то есть тогда, когда нет ярко выраженного тренда. Такие индикаторы строятся в отдельном от графика окне и чаще всего представлены в виде кривой или кривых, которые колеблются в определенном диапазоне.

Наиболее известными осцилляторами являются Стохастик и Индекс Относительной Силы. Их преимущество заключается в том, что они позволяют заранее увидеть, когда цена может сделать разворот и перейти от одного тренда к другому (но только в условиях диапазона!)

Еще одно существенное преимущество заключается в том, что такого рода индикаторы очень часто дают несколько типов сигналов. Они предупреждают о перекупленности или перепроданности рынка, указывают на расхождение цены и показаний индикатора, говорят о возможности продолжения краткосрочного тренда внутри диапазона.

Индикаторы Осцилляторы

Осцилляторы становятся бесполезными в периоды трендов. Соответственно, необходимо использовать какой-либо инструмент для того, чтобы понимать, когда заканчивается работа в диапазоне, и начинается торговля в рамках тренда.

Именно поэтому все стратегии, основанные на индикаторах, стремятся сочетать в себе индикаторы разного типа.

Среди индикаторов выделяют отдельную группу — индикаторы Билла Вильямса — легендарного трейдера и аналитика, который внес множество нововведений в технический анализ, перевернув его устоявшиеся правила.

Индикаторы Билла Вильямса

Ускорение/Замедление (Acceleration/Deceleration, AD)
Аллигатор (Alligator)
Чудесный Осциллятор (Awesome Oscillator)
Фракталы (Fractals)
Гатор (Gator Oscillator)
Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, MFI)

Как работать с индикаторами

Индикаторы технического анализа необходимы, в основном, для краткосрочных трейдеров, которые предпочитают работы в сжатые временные сроки. Инвесторы, торгующие долгосрочно, не заинтересованы в использовании технических алгоритмов, так как больше предпочитают фундаментальный анализ.

На живом графике у нас на сайте можно подключать разные индикаторы и смотреть как они работают, но торговые терминалы у брокеров имеют, конечно, больше возможностей, в том числе и больший набор индикаторов, а также возможность подключения сторонних, новых индикаторов.

Для того, чтобы начать пользоваться тем или иным индикатором, необходимо, как минимум, изучить информацию о нем и понять, как работает его формула. Это очень важно, так как позволит в будущем определить, в каких именно ситуациях стоит рассматривать сигналы индикатора, а когда лучше воздержаться.

Большинство индикаторов можно настраивать самостоятельно под свои предпочтения, например, изменить показатели интервалов, периодов. В результате таких манипуляций, можно существенно изменять показания индикатора, делая его более или менее чувствительным.

Идеальных настроек нет, поэтому трейдеру придется подстраиваться под определенную ситуацию. В целом они отлично себя показывают и на настройках по умолчанию, и, если вы желаете изменить настройки, созданные профессионалами, вы должны точно понимать, что вы делаете.

Индикаторы технического анализа уже давно стали его неотъемлемой частью. Они ложатся в основу не только ручных стратегий, но и автоматических советников. Ни одна сделка на профессиональном рынке не обходится без технического анализа и показателей индикаторов.

Индикаторы технического анализа дают много возможностей, но важно помнить об успешной составляющей – всегда совмещать разные индикаторы для получения наиболее достоверного сигнала.

Если один индикатор говорит вам о развороте тренда – это хорошо, но когда об этом говорят еще 2 индикатора – это еще лучше.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикаторы технического анализа

Сегодня существует множество разных программ, приложений, помогающих трейдеру вести эффективную и прибыльную торговлю. К одним из таких видов вспомогательной помощи относятся индикаторы технического анализа (ИТА). По сути – это определенные алгоритмы, помогающие получить информацию о будущих ценах при помощи сведений о валютных котировках за определенный период. Трендовые индикаторы нельзя рассматривать в качестве самостоятельных торговых инструментов. Однако с их помощью вы можете выстроить достаточно успешную торговую стратегию, провести анализ рыночной ситуации. Это особенно актуально для торгов такого типа как бинарный опцион.

Технический индикатор: сущность, типы, особенности

Данное понятие включает в себя разного рода математические функции, оценивающие основные цены, параметры, общие объемы торгов, с наибольшей долей вероятности показывающих трейдеру в каком направлении будет развиваться рынок, указывает на общее ценовое движение в дальнейшем. Основная задача ИТА – определить текущий тренд: боковик, нисходящий, восходящий. В зависимости от своего прямого назначения, смысла, типа конструкции ИТА подразделяются на группы. Основные классы индикаторов это трейдовые алгоритмы и осцилляторы. Последние также проводят технический анализ и показывают пиковые ценовые зоны или наоборот промежутки максимальной просадки. В первую группу включаются: Alligator, Fractals, Moving Average MA, Bollinger Bands.

Также выделяют отстающие (lagging) и опережающие (leading) ТИ. Опережающие прогнозируют дальнейшее перемещение ценового показателя. Они считаются более надежными при боковом движении цен. Отстающие несколько не успевают за меняющимися котировками и применяются для подтверждения состояния рынка. Наиболее эффективны в периоды ценового движения нисходящим или восходящим трендом.

Осцилляторы или контртрендовые индикаторы относятся ко второй группе. Они неплохо работают в условиях определенного рыночного диапазона (от 0 до 100), когда на нем нет определенного, ярко выраженного онлайн-тренда. Такие ИТА имеют ряд определенных преимуществ:

  • помогают досрочно спрогнозировать, когда цена может «развернуться» и перейти к другому тренду в условиях определенного диапазона;
  • свидетельствуют о перепроданности либо перекупленности рынка;
  • уточняют расхождение данных ИТА и стоимости;
  • сигнализируют о вероятности продолжения краткосрочного внутридиапазонного тренда.

К ним относятся такие осцилляторы как Индекс относительной Силы, Стохастик, Индикатор темпа, Лучи Элдера и др. Однако важно, что в периоды трендов они становятся бесполезными. Поэтому, когда заканчивается работа в диапазоне и стартует торговля в пределах тренда, вы должны использовать какие-либо другие инструменты. В качестве еще одного типа индикатора можно выделить Фракталы, Гатор, Индекс облегчения рынка, Ускорение/Замедление. Все они получили название ИТА Билла Вильямса.

Как работать с индикаторами: основы использования

Если вы позиционируете себя как краткосрочный трейдер, работающий в сжатых временных сроках, то трендовые индикаторы вам точно необходимы. Сегодня торговые терминалы у брокеров обладают большим потенциалом, предоставляют возможность подключения сторонних программ. Непосредственная работа с индикатором начинается с изучения данных. Вам необходимо прочитать о нем как можно больше информации, понять принцип работы его формулы. В дальнейшем это поможет определить, когда именно нужно учитывать сигналы ТИ, а в каких ситуациях следует воздержаться от активных действий.

Основа работы индикаторов заключается в корректных настройках. Большую часть из них вы можете настраивать самостоятельно изменять показатели периодов, интервалов, делая алгоритм более восприимчивым. Идеальных параметров того, как можно настроить индикатор тренда, нет. Поэтому вам необходимо постоянно подстраиваться под конкретную ситуацию. В целом, рекомендуется придерживаться предустановленных настроек, особенно, если вы не уверенны в правильности производимых действий. Предварительно рекомендуется протестировать ТИ на демо-счете.

Технический индикатор отражает основу автоматических советников и ручных стратегий, поскольку каждая сделка не профессиональном рынке не обходится без индикаторных показателей, аналитических данных. Существует два базовых способа использования ТИ: формирование сигналов на покупку/продажу, подтверждение фигур движения цены, технического анализа. Данный инструмент трейдинга вы можете эксплуатировать следующим образом:

  1. Определять контрольные точки, указывающие на возможность открытия краткосрочного опциона. В тот момент, когда на бирже происходит боковое движение, а основные тенденции неактивны.
  2. Выявлять потенциал трендового движения. В этом случае ТИ выступает в роли подтверждающего инструмента.
  3. Определять области нахождения рынка на конкретном промежутке времени.

К примеру, если ТИ расположен в верхней части рабочего окна, это свидетельствует о преобладании т.н. «бычьей» тенденции. В ситуации, когда он находится в нижней части, стоит говорить про «медвежий» тренд. Следовательно, осцилляторы – это достаточно сложный аналитический инструмент, используемый инвесторами для работы при флете рынка. Индикаторы теханализа повышают удобство работы с краткосрочными контрактами, например, таким как минутный бинарный опцион, комфортный таймфрейм которого составляет 5-60 секунд. Они крайне полезны в ситуациях, когда требуется быстро оценивать сложившуюся ситуацию и предпринимать активные действия.

Скользящая средняя линия

Moving Average считается наиболее известным и популярным ТИ, позволяющим предполагать силу движения, направленность трендового рынка, вычислять наиболее подходящие точки входа и выхода. Следует отличать несколько вариантов скользящих средних:

  • LWMA (линейно-взвешенное), SMMA (сглаженное);
  • EMA (экспоненциальное) – используется для снижения запаздывания. Выявляет лучший промежуток для вхождения/выхода;
  • SMA (простое) – элементарные кривые стоимостного графика. Формируется посредством вычисления средней цены за определенный период.

Показатели скользящей средней меняют положение в зависимости от существующей динамики рынка. Вы можете самостоятельно определять какую разновидность МА выбрать, основываясь на личных предпочтениях, поставленных задачах, существующих поведенческих факторах и тенденциях. О стиле существующего тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали. Чем он меньше, тем слабее тенденция. К наиболее популярным относятся 50-ти и 200-дневный периоды. Для более долгосрочных инвестиций применяются длинные МА (период от 100). Скользящие кривые должны быть одинаковыми на обеих таблицах. Довольно распространенный метод работы с Moving Average – анализ одновременно 2-3 кривых, расположенных на объединенном графике.

Результат работы индикатора

Итогом работы индикатора является отображение сигналов начала тренда и границ затишья. Оранжевая линия графика обозначает уровень размещения Stop Loss, играющий роль нижней грани канала при ожидании восходящего тренда. Отображение сигнала – направленная вверх стрелка. Красная линия отображает нижнюю границу канала во время ожидания стратегического нисходящего тренда. Момент пробоя характеризуется появлением стрелки (направление вниз), которая выступает в роли сигнала для открытия короткой рыночной позиции.

Вы можете использовать ТИ для автоматической торговли. Чтобы повысить эффективность применения, придерживайтесь определенных принципов:

  • избегайте мультиколлинеарности, не пользуйтесь сразу несколькими однотипными индикаторами. Это может спровоцировать противоречия, которые могут помешать верно оценить реальную рыночную ситуацию;
  • соблюдайте чистоту графиков. Все они должны легко читаться, иметь простые для восприятия настройки. Повышенная информационная нагрузка способна «перегрузить» трейдера;
  • оптимизируйте входящие переменные в соответствии с личными нуждами.

Так или иначе, мы рекомендуем помнить, что сегодня не существует индикаторных комбинаций, способных на 100% точно предсказать направление смещения рынка. Поэтому в вопросе трейдинговой торговли важно верно толковать и анализировать поступающие сигналы.

Форекс Учебник: Индикаторы технического анализа и TechnicaI

Одним из основополагающих принципов технического анализа является то, что историческое ценовое действие предсказывает будущее ценовое действие. Поскольку форекс является 24-часовым рынком, обычно существует большой объем данных, которые можно использовать для оценки будущей ценовой активности, тем самым увеличивая статистическую значимость прогноза. Это делает его идеальным рынком для трейдеров, которые используют технические инструменты, такие как тенденции, графики и индикаторы. (Чтобы узнать больше, см. Введение в технический анализ и Схема вашего пути к лучшему возврату .)

Важно отметить, что в целом интерпретация технического анализа остается неизменной независимо от контролируемого актива. Есть буквально сотни книг, посвященных этой области исследований, но в этом уроке мы остановимся только на том, почему технический анализ является таким популярным инструментом на рынке форекс.

Поскольку конкретные методы технического анализа обсуждаются в других учебниках, мы сосредоточимся на более специфических для технического аспекта технических аспектах.

Технический анализ Скидки все; Особенно в Forex
Несоответствие минимальной ставки
На рынке форекс, таких как хедж-фонды и крупные банки, есть много крупных игроков, которые все развивают компьютерные системы, чтобы постоянно отслеживать любые несоответствия между различными валютными парами. Учитывая эти программы, редко бывает, что любая большая несогласованность длится дольше, чем за считанные секунды. Многие трейдеры обращаются к техническому анализу форекс, поскольку он предполагает, что все факторы, которые влияют на цену — экономическую, политическую, социальную и психологическую, уже учтены в текущем обменном курсе на рынке. С таким количеством инвесторов и так много денег, обменивающихся руками каждый день, тенденция и поток капитала — это то, что становится важным, вместо того, чтобы пытаться идентифицировать неверную ставку.

Тенденция или диапазон
Одна из самых больших целей технических трейдеров на валютном рынке — определить, будет ли данная пара двигаться в определенном направлении или если она будет двигаться боком и оставаться в диапазоне -связанный. Наиболее распространенным методом определения этих характеристик является рисование линий тренда, которые связывают исторические уровни, которые препятствовали тому, чтобы курс был выше или ниже. Эти уровни поддержки и сопротивления используются техническими трейдерами для определения того, продолжится ли данная тенденция или отсутствие тенденции.

Как правило, основные валютные пары, такие как EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF и GBP / USD, показали наибольшие характеристики тренда, в то время как валютные пары, которые исторически показали большую вероятность стать границами были валютные кресты (пары, не связанные с U.S. dollar). На двух диаграммах ниже показан сильный трендовый характер USD / JPY, в отличие от диапазона EUR / CHF. Для каждого трейдера важно знать характеристики тренда и диапазона, поскольку они не только влияют на то, какие пары торгуются, но также и какую стратегию следует использовать. (Чтобы узнать больше об этой теме, см. Торговая тенденция или диапазон? )

График, созданный с помощью E-Signal. Рисунок 1

График, созданный с помощью E-Signal. Рисунок 2
Общие индикаторы

Технические трейдеры используют множество разных индикаторов в сочетании с поддержкой и сопротивлением, чтобы помочь им прогнозировать будущее направление обменных курсов. Опять же, изучение того, как интерпретировать различные технические индикаторы форекс, — это исследование для себя и выходит за рамки этого форекс-учебника. Если вы хотите узнать больше об этой теме, мы предлагаем вам ознакомиться с нашим руководством по техническому анализу.

Несколько индикаторов, которые, по нашему мнению, следует упомянуть из-за их популярности: Боллинджер Бэндс®, коррекция Фибоначчи, скользящие средние, скользящая средняя сходимость (MACD) и стохастика. Эти технические инструменты редко используются сами по себе для генерации сигналов, а в сочетании с другими индикаторами и диаграммами.

Подробнее о техническом анализе и форексе см. В следующих статьях: Использование полос Bollinger Band® для оценки тенденций , Торговые двойные топы и двойные днища , Знакомство с медвежьей алмазной формацией , Следите за мгновением и Консолидация — торгуйте спокойным, прибыль от бури .

Трендовые индикаторы

Основным инструментом, на основе которого построено большое количество других – это скользящая средняя. Она показывает среднее значение цены на данный момент, посчитанное за какое-либо количество баров, это количество называется периодом.

То есть, если взята скользящая с периодом 24, то это означает, что сейчас она показывает сумму цен закрытия последних 24 баров, поделенную на 24. Есть разные варианты метода подсчёта, в данном примере использовался простой – среднее арифметическое и применялось это к ценам закрытия. Это стандартные настройки, их можно менять, например, использовать средневзвешенное вычисление и применять к усреднённой цене самого бара.

Как несложно догадаться, если линия направлена вниз – значит последние бары закрывались всё ниже и ниже. И наоборот, если вверх – то выше и выше. Поэтому этот индикатор и относится к трендовым. В зависимости от выбранного периода получаем направление тренда, вычисленное для разных масштабов.

Чем больше период, тем слабее линия реагирует на какие-либо краткосрочные изменения. Накинув на один график, допустим, три скользящие средние, у которых периоды будут отличаться в несколько раз, получим картину направления в перспективах разных таймфреймов. Например, для часового графика используем периоды в 24, 48 и 120:

Периоды разумно выбирать кратные отсчётному периоду тайм-фрейма, то есть для пятиминуток это будет кратно 12, так как их 12 в часе, для часовых это 24 и так далее. Также стоит отметить, что скользящая средняя может выступать в роли динамически меняющейся трендовой линии, от неё также могут происходить отбои, что видно на графике выше. Особое значение в коррекциях имеют мувинги с периодами 150, 200 и 250, от них могут отбиваться коррекционные волны крупного масштаба. В целом, очень простой индикатор, дающий основную информацию и не очень сильно нагружающий рабочую область терминала.

Следующий индикатор из этой группы – ADX. Он показывает силу и направление текущего тренда. Построен на базе скользящей средней и также обладает расчётным периодом, по умолчанию это 14. В качестве данных индикатор использует не только смещение цен баров, но и интенсивность, таким образом и рассчитывается сила тренда. На следующей картинке представлен график фунтдоллара с периодом четыре часа:

Индикатор представляет из себя три линии. Первая (красная) показывает силу тренда на данный момент. Имеет диапазон от 0 до 100, но при этом больше 70 практически не бывает. Вторая (зелёная) – сила покупателей, третья (светло-коричневая) – сила продавцов. Таким образом, ключевыми показателями являются расположение второй и третьей линии относительно друг друга, а также значение интенсивности тренда.

Поскольку линии продавцов и покупателей постоянно пересекаются, нужно либо дожидаться, пока не появится устойчивое преобладание одной из них с длительным периодом без пересечений, либо же рассматривать период, когда они пересекаются, но ненадолго, и большую часть времени одна находится над другой.

Единственный недостаток, если это можно так назвать – пригодность использования только на старших тайм-фреймах, начиная от Н4. На меньших будет много шумов, которые искажают конечный результат работы алгоритма. На минутном графике получается вообще непонятно что:

Стандартные настройки предполагают использование периода 14, но можно встретить примеры удачного применения и в интервале от 7 до 28. Чем больше период, тем меньше ложных сигналов, но и вход получается на уже разогнавшемся тренде, поэтому нужно экспериментировать и подбирать удобное значение, прокручивая график на исторических данных, так как это единственный способ анализа индикатора без потенциальных потерь.

Следующий индикатор также имеет в основе мувинг – индикатор Боллинджера. Представлен в графическом виде и реагирует на увеличение волатильности путём расширения в обе стороны канала. Изначально подобранное значение для скользящей средней делает использование индикатора на тайм-фрейме Н1 очень прибыльным. Наилучшие результаты достигаются на фунтовых парах из-за высокой волатильности, поэтому для примера возьмём график фунтдоллара с часовым периодом:

На трендовых участках применяется для торговли от средней линии и почти до пересечения с отклоняющейся линией. Противоположная парная ей линия является возможным ориентиром при коррекциях, поэтому стопы разумно размещать за ней, если при сделке началась коррекция и за средней линии, если удалось хорошо войти прямо на тренде. По аналогии с индикатором Envelops (конверт из мувингов), здесь также можно использовать сразу 2-3 комплекта линий, которые будут показывать ориентиры по разным временным диапазоном, как это было рассмотрено для скользящих средних.

Все трендовые индикаторы в своём алгоритме учитывают изменения цены за период, которые, в общем-то видны и без них на графике, но комбинирование разных периодов породило огромное количество разнообразных стратегий, начиная от простого пересечения скользящих средних в качестве сигнала и заканчивая использованием конверта из мувингов, Боллинджера и ещё множества индикаторов в качестве фильтра сигналов.

Осцилляторы

Группа индикаторов, работающая от пересечения и расхождения скользящих средних. Практически все они имеют вид диаграммы или же ей подобный, рассмотрим в качестве примера один из самых известных осцилляторов – MACD:

Увеличение или уменьшение столбиков диаграммы показывает расхождение и схождение скользящих средних разных периодов соответственно. Конкретно в MACD используется сигнальная линия (красная пунктирная), которая входя и выходя из тела диаграммы даёт сигнал. Пересечение диаграммой нулевой отметки также говорит о локальной смене тенденции.

Удобство использования заключается в том, что индикатор применим практически на любом таймфрейме и в любом состоянии рынка – трендовом или флэте. В первом случае торговля ведётся таким образом – при начале роста столбиков диаграммы в ту или иную сторону в зависимости от направления тренда можно входить в сделку, а прибыль фиксировать в тот момент, когда рост столбиков прекращается и сигнальная линия выходит из тела диаграммы. На следующем графике вертикальными линиями показаны точки входа (красным) и выхода (синим):

Применение на горизонтальных участках особенно эффективно, так как есть возможность по равнозначным сигналам вверх и вниз входить в обоих направлениях, используя для выхода из сделки всё тот же вариант с сигнальной линией и телом диаграммы.

Ещё один известный представитель этого типа – Stochastic. Имеет схожий принцип работы, но немного другое оформление. Здесь только две линии и их пересечение является сигналом к смене тенденции. Главное же отличие заключается в том, что на стохастике присутствуют зоны перекупленности и перепроданности, отмеченные в окошке индикатора горизонтальными уровнями на отметках в 20 и 80. Выход линий из этих зон означает возможность входа в сделку в направлении движения этих линий.

Увеличение периода используемых мувингов можно повысить качество сигналов и уменьшить количество ложных. Отличительной особенностью является то, что этот осциллятор можно успешно использовать даже на минутном графике, но в таком случае используются стандартные параметры – они больше всего подходят для краткосрочной торговли.

Объёмы

Индикаторы объёма имеют практически одинаковый принцип действия и показывают, насколько сильно проторгован каждый конкретный бар. Обычно имеет вид вертикальных столбиков под каждой конкретной свечой и похож на диаграмму. Периодические снижения и увеличения объёмов зависят не только от того, какие рынки сейчас открыты, но и от фазы движения. Как раз этот момент и можно использовать для анализа.

Если происходит накопление большого объёма в зоне консолидации – можно ожидать сильного движения, так как начнут срабатывать стоп-приказы одной из сторон. Вторая закономерность заключается в том, что при сильных движениях на низких объёмах весьма вероятно его прекращение и дальнейший разворот, а вот в случае падения на больших объёмах можно ожидать продолжения тренда после следующей коррекции.

И, наконец, увеличение объёма в какой-то момент на небольшой свече говорит о том, что крупный участник размещает большую позицию и стоит быть аккуратным, так как, по всей видимости, тренд будет меняться на противоположный, пусть и не сразу.

Авторские разработки

Многие трейдеры, освоившие язык программирования, создают свои собственные индикаторы. Часть из них похожа на уже существующие и улучшают визуальное восприятие, другие же, наоборот, настолько глобальны, что практически являются полноценными торговыми системами, где нет необходимости интерпретировать сигналы, индикатор всё сделает сам и представит в удобном виде.

Останется только взглянуть и понять, откуда продать или купить, а также конечная цель по ордеру. Единственное проблемное место всех таких разработок – это алгоритм, который был подогнан под историю, в то время как классические индикаторы существуют десятки лет и успешно применяются множество аналитиков.

Одним из ярких примеров превосходной авторской разработки является индикатор ZUP. Он построен на базе старого индикатора ZigZag и отображает гармонические паттерны на графике:

Существуют и другие аналоги, но не настолько удобные и точные. Разработкой ZUP занимались не один год и в последней версии это уже даже не назвать индикатором, просто настоящий аналитический центр. Широкий спектр функциональных возможностей и простота в использовании сделали его крайне популярным. К тому же он основывается на чётких моделях, имеющих многолетнюю историю.

Из относительно неплохих индикаторов такой же направленности можно выделить SearchPattern, он также в режиме реального времени сканирует график на предмет гармонических паттернов. Но по возможностям и точности сильно уступает. И ещё один вариант – PZ_Harmonic, который также прост, но не слишком надёжен по сравнению с ZUP. Стоит отметить, что искать паттерны разумнее на часовом таймфрейме и выше, так как на минутках они образуются постоянно, и потенциальный профит может составлять величину пары спредов.

В целом, для всего технического анализа характерна такая закономерность – чем старше тайм-фрейм, тем точнее метод анализа и лучше торговые результаты. Проверенные долгими годами индикаторы на пятиминутках могут просто обанкротить лишь потому, что предназначены для использования на дневных графиках. Для новичка однозначно лучше начинать торговую деятельность именно с длительных периодов и среднесрочной торговли, так как краткосрочная и скальпинг требуют большого опыта и долгого времени наблюдений – многие увиденные закономерности, не вписывающиеся в рамки классического применения индикаторов, проявляются как раз на малых периодах.

Технический анализ на Forex

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Говорят, история движется по спирали и все события истории повторяются. Так ли это? Сегодня темой нашего урока станет применение технического анализа в торговле на форекс.

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. История преподаваемая в школе — спекулятивна, история цен является абсолютным постулатом.

Движение цен на форекс формируется исходя из разнообразных многочисленных факторов. Объять воедино которые, невозможно даже самому искушенному профессионалу. Ни один трейдер не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на рынке форекс. Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные таймфреймы — временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых: открытия торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу: технический анализ обрабатывает лишь 5 цифр. Все торговые системы, графические паттерны, и индикаторы являются их производными.

Нерушимые правила технического анализа

Цены учитывают все

Многочисленные факторы внешнего мира в конечном счете оказывают воздействие на цену, и в итоге влияют на результат — ценовой график. В современном трейдинге практически отсутствует разница во времени между новостным событием и следствием — реакцией цены на него. Трейдер, использующий в своей торговле технический анализ полагает, что нет никакой необходимости в анализе поступающих новостей. Имеет значение лишь исторические значения цен. Трейдеру этого достаточно чтобы совершить выгодную торговую операцию.

Цены подчиняются трендам

Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке присутствуют состояние флета — ненаправленного бокового движения.

История повторяется

Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем.

Считается, что основателем технического анализа был Чарльз Доу. В своих работах он изложил некоторые правила, благодаря которым можно совершать торговые операции с наименьшими рисками.

Представление о ценовых данных

Совокупность всей информации о сделках возможно отобразить на графике линией, образующие эту линию точки будет представлять собой данные о каждой совершенной торговой операции. Такой график будет называется линейным, но если учитывать временной интервал, то данный график будет называться тиковым.

Тиковый график — вид специального графика содержащий в себе информацию обо всех совершенных сделках по торговому инструменту. С позиции глубины отображения массива всех данных о сделках, тиковый график является самым подробным. Возможности анализа тикового графика существенно ограничены, особенно если на нем отображаются ликвидные торговые инструменты. Объем сделок на тиковом графике может составлять десятки и сотни тысяч в день. Объемы данных в таких масштабах тяжело обрабатывать даже с использованием суперкомпьютеров. При этом информация для использования технического анализа, для тиковых графиков становится чрезвычайно избыточной. Для ускорения обработки информации было принято решение данные о цене и объеме наносить не по каждой сделке, а комплексно — общим результатом и привязывать к некоторому промежутку времени — таймфрейму.

Таймфрейм — временной интервал, разделенный на отрезки времени равной продолжительности. Каждый временной отрезок содержит 5 основных значений: цена начала временного отрезка, цена окончания временного отрезка, минимальная цена достигнутая в данный временной отрезок и максимальная цена достигнутая в данный временной отрезок, объем.

Изначально в анализе торговых инструментов использовались линейные графики. В линейном графике невозможно отобразить минимальную и максимальную цену достигаемую в данный временной отрезок. Именно поэтому трейдеры начали использовать графики построенные с помощью японских свечей.

Японские свечи — общепризнанный мировой стандарт отображения динамики цен на графике. Чтобы построить японскую свечу нам требуются 4 точки: соединим линией достигнутые ценой максимумы и минимумы за рассматриваемый таймфрейм, нарисуем прямоугольник от цены открытия периода до цены закрытия заштрихованный или пустой. Если цена выросла то наш прямоугольник будет пустой, если цена упала то заштрихованный. Прямоугольник — это тело свечи. Линия между максимумом и минимумом называется «тенью свечей» или «шипами».

Графики объемов строятся чаще всего внизу ценового графика и отображаются в виде столбиков, изображаемые по одному на каждую свечу в привязке к ней.

В техническом анализе наиболее распространенным являются следующие таймфреймы: 1 мин (M1) ,5 мин (M5), 15 мин (M15), 30 мин (M30), 1 час (H1), 4 часа (H4), день (D1), неделя (W1), месяц (MN).

Практически все торговые платформы поддерживают данные таймфреймы и большая часть торговых систем оперирует именно этими таймфреймами.

Выбор таймфрэйма сугубо индивидуален. Таймфрэйм обычно зависит от темпов торговли, а также определяет вовлеченность трейдера в торговлю. На изображении на экране показаны графики одного и того же инструмента, но за разные таймфрэймы. На дневном графике изображена растущая свеча. Данный график не позволит совершить ни единой сделки в промежутке торгового дня. Зато на 30 мин таймфрэйме мы видим восходящий тренд со всеми присущими ему элементами, торгуя на котором мы можем совершать сделки в течении дня.

Интенсивность трейдинга и таймфреймы показаны в таблице ниже.

Правила работы с таймфреймом

Правило №1 Отслеживайте каждую новую свечу. Т.е для таймфрэйма в 30 мин необходимо следить за терминалом 1 раз в 30 минут, для таймфрэйма в 1 час — 1 раз в час.

Правило №2 При использовании торговых систем для например 1 часа, вы должны находится строго на этом таймфрэйме, в случае перемещения на старшие или младшие таймрэймы ваша торговая система может перестать работать.

Движение рынка

Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)

Типы трендов

Восходящий тренд — образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего. Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании. Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.

Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.

Нисходящий тренд — образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего. Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании. Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.

Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.

В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.

При наличии тренда:

  1. До какой цены продолжиться тренд;
  2. До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;
  3. Тренд завершился? Есть какие то признаки? — пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.

При наличии флета:

  1. Коридор значений флета;
  2. Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?

Поддержка и сопротивление

Наблюдая за ценовым графиком, мы можем увидеть на нем некоторые точки, которые могут иногда выстраиваться в виде областей. Данные точки возникают по достижении ценой некоторых невидимых областей — уровней. Цена может замедлить движение при приближении к этим зонам, а иногда отталкивается от них и начинает движение в обратную сторону. Если такие движения наблюдались на нашем графике ранее, то вероятно, они будут наблюдаться и в дальнейшем.

Уровень поддержки — принято строить по нескольким точкам локальных минимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике снизу от текущей цены торгового инструмента.

Уровень сопротивления — принято строить по нескольким точкам локальных максимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике сверху от текущей цены торгового инструмента.

Пробой уровня

Пробой уровня — преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Часто это событие знаменует смену тренда.

Уровней на ценовом графике, особенно на младших таймфрэймах будет множество. Если уровень многократно тестируется ценовым движением, то есть был построен как минимум по трем точкам, то его пробой имеет более существенное значение.

Невозможность пробить уровень также повышает его значение на графике. При наличии тренда сильный уровень может являться достаточным препятствием для коррекции или даже разворота тренда на противоположный.

Для выявления сильного уровня следует правило трех касаний данного уровня, оптимально с разных сторон.

Фигуры

Возможно ли определить что тренд закончился или он еще продолжается? Попробуем использовать графические модели разворота и продолжения.

Модели разворота — довольно субъективные графические паттерны, образование которых на графике может означать смену тренда. Наиболее популярными моделями разворота являются:

  • двойная вершина;
  • тройная вершина;
  • голова — плечи;
  • обратная голова — плечи;
  • двойное дно;
  • тройное дно.

Все модели разворота концептуально похожи друг на друга, если их рассматривать как концепцию поведения рынка.

Модели продолжения — это менее субъективные относительно моделей разворота фигуры, образование которых на графике означает вероятное продолжение тренда.

Популярными моделями продолжения являются:

Индикаторы

С развитием вычислительной техники в техническом анализе развилось внутреннее вспомогательное направление — индикаторы технического анализа.

Графический технический анализ — первая фаза тех. анализа возникшая до развития компьютерных технологий. Графики чертились вручную на миллиметровке. Трейдеры были ограничены простейшим визуальным анализом графиков. С развитием вычислительной техники появилась возможность анализировать движение цен путем использования математических индикаторов, и, в более легкой степени демонстрировать настроение участников рынка. Несмотря на это, индикаторный технический анализ не смог вытеснить графический технический анализ. Оба данных вида технического анализа используются трейдерами повсеместно.

Существует и третий более редкий тип индикаторов, анализирующий объем.

Универсального индикатора для всего не существует. Поэтому зачастую все торговые стратегии базируются на двух — трех индикаторах.

Заключение

Технический анализ — бесспорно один из двух важнейших направлений анализа рынка. Ведя торговлю с помощью технического анализа ни в коем случае нельзя забывать про фундамент.

В нашем сегодняшнем уроке мы рассмотрели основные направления для изучения базового технического анализа. По каждому из данных направлений Вы можете найти более детальные уроки на нашем сайте.

Лучшие индикаторы технического анализа Форекс

Каждый трейдер прекрасно знает, что для успешной торговли на Форекс, либо на любом другом рынке, будь то фондовый рынок, либо бинарные опционы, всегда нужно уметь пользоваться различными инструментами технического анализа. Ведь именно посредством технического анализа появляется реальная возможность предугадывать дальнейшее ценовое движение. Основными инструментами такого анализа являются индикаторы, коих насчитывается сотни. Тем не менее, не каждый индикатор является действенным, большинство из них показывают лишь то, что уже произошло по факту.

Условно все индикаторы принято разделять на три группы:

1. Которые ориентированы на вход на рынок и на выход из него. Хороший индикатор всегда вовремя сигнализирует трейдеру о том, когда наиболее благоприятный момент для покупки и для продажи валюты.

2. Индикаторы, которые определяют волатильность рынка, то есть, указывают на изменчивость цены за определённый промежуток времени.

3. И индикаторы, которые ориентированы на импульс, то есть, силу одностороннего ценового движения в определённом направлении.

Для того чтобы не запутаться и правильно выбрать индикатор, всегда нужно уметь понимать, в какой именно момент лучше всего использовать тот или иной индикатор. Ведь не существует универсального индикатора, который будет на сто процентов постоянно показывать точные результаты, поэтому всегда надо помнить о том, что все они рано или поздно допускают ошибки. Поэтому полагаться надо ещё и на собственные знания и интуицию.

Популярные индикаторы технического анализа. Присутствуют по умолчанию во всех торговых терминалах, подходят для любого финансового рынка. И они работают. Итак:

Индикатор «Скользящие средние» уже не первый год является одним из самых популярным среди трейдеров. Он отличается своей простотой наряду с высокой эффективностью в использовании. Промежуток времени, который используется при построении данного индикатора, может быть различным. Причём чем он больше, тем выше вероятность получить наиболее точный сигнал для входа. Таким образом, «Скользящие средние» рассчитывают среднюю цену за конкретный временной промежуток. При этом, берётся несколько разных цен за конкретный временной промежуток, и находится её среднее значение.

Не менее известный индикатор под названием «RSI» уже не первый год используется трейдерами различного профессионального уровня для торговли на рынке. Он довольно прост и надёжен в использовании. Его работа базируется на математическом расчёте возможных ценовых колебаний валютных курсов. Главная черта данного индикатора заключается в том, что он анализирует рыночное состояние прошлых 2-х недель. А поскольку состояние на рынке имеет свойство повторяться, «RSI» позволяет предугадывать ситуацию, которая может произойти на рынке.

Ещё один востребованный среди трейдеров индикатор называется «MACD». В его основе лежит схождение и расхождение средних скользящих. Он направлен на то, чтобы максимально верно определять последующее движение тренда с возможностью точного входа на рынок. Весь индикатор включает в себя две основных части: гистограмму, а так же пересекающиеся между собой линии. Данный индикатор показывает максимально точные результаты благодаря наличию в нём импульсных и трендовых составляющих. Особенно эффективно применение «MACD» в моменты высокой инертности биржи.

Очередной надёжный индикатор называется «Stochastic». Он призван показывать нынешнее ценовое положение по сравнению с установленным ценовым диапазоном в прошлом времени, при этом все данные измеряются в процентах. Этот индикатор обнаруживает определённые закономерности в растущих и снижающихся трендах за установленные промежуток времени, что позволяет трейдерам прогнозировать дальнейшее ценовое падение или рост.

Индикаторы Forex (Форекс)

Для того чтобы суметь заработать на разнице курсов валют, нужно проанализировать колоссальный массив информации, предугадывая рыночные колебания рынка, либо подстраиваясь под них. В качестве помощников трейдера в этом вопросе выступают технические индикаторы Forex (Форекс). Они позволяют понять процессы, происходящие на рынке, составить верный и эффективный прогноз поведения валют за определенный отрезок времени. Индикаторы Forex (Форекс) полезны при работе и с другими инструментами. Например, в проведении сделок с акциями и другими CFD контрактами.

Индикаторы рынка являются своеобразной основой решения, принимаемого трейдером о продаже или покупке валюты. Согласно основам технического анализа известно, что рынок может быть представлен в одном из двух состояний. Это или тренд, или флэт. Исходя из этого, индикаторы на Forex условно разделяются на два типа:

  • Первые – индикаторы тренда — это те, которые указывают наличие направления, которое бывает нисходящим или восходящим.
  • Вторые — осцилляторы, обладающие высоким уровнем эффективности во время отсутствия ярко выраженного тренда.

На Форекс различают как объективные, так и субъективные показатели. Последними является индикация настроения участников ранка, которая носит психологический характер. Это медвежьи или бычьи тренды.

Современные торговые платформы, такие как MetaTrader 4 или cTrader довольно удобны для работы с индикаторами рынка. Данные терминалы оснащены отдельным окном, предназначенным для построения графиков с собственной вертикальной шкалой. Помимо этого, что MetaTrader 4, что cTrader дают возможность накладывать показатели непосредственно на график цен.

При настройке технических форекс индикаторов можно задавать следующие параметры:

  • цвета элементов
  • толщину линий
  • размеры используемых символов.

Все настройки технических индикаторов можно изменять.

Для этого необходимо на графике кликнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт меню «Список индикаторов», далее в окне «Список индикаторов» выделить нужный технический индикатор и нажать на кнопку «Свойства».

Контекстное меню Metatrader 4

Контекстное меню конкретного технического индикатора вызывается нажатием правой кнопки мыши на линии, символе или гистограмме требуемого технического индикатора.

Чтобы удалить индикатор, следует выполнить команду контекстного меню индикатора «Удалить индикатор» либо команду «Удалить окно индикатора» из контекстных меню графика или индикатора. По команде «Удалить окно индикатора» окно технического индикатора закрывается.

Индикаторы технического анализа

Что такое технические индикаторы?

Технический индикатор – это инструмент технического анализа, который на основе графиков помогает определить будущие ценовые уровни, общее направление рынка, называемое трендом, а также состояния перекупленности и перепроданности. Индикаторы можно использовать в двух основных направлениях: подтверждение движения цены и формирование сигналов покупки/продажи.

Существует два основных вида технических индикаторов: опережающие и запаздывающие. Опережающие индикаторы предшествуют движению цены, что дает им прогностические качества, в то время как запаздывающие индикаторы являются инструментом подтверждения движения цены. Опережающий индикатор предпочтительней всего использовать в периоды нетрендовых изменений цены (боковые каналы, консолидация), их также называют осцилляторы. В то время как запаздывающие индикаторы наиболее полезны в течение трендовых периодов, поэтому их называют трендовые индикаторы.

Примерами трендовых индикаторов являются скользящие средние и Bollinger Bands. К индикаторам осцилляторам относятся RSI и MACD.

Индикаторы технического анализа являются полезным источником дополнительной информации, они помогают выявить динамику, тенденции, волатильность и другие аспекты рынка, чтобы помочь в техническом анализе тенденций. Важно отметить, что в то время как некоторые трейдеры используют лишь один индикатор для покупки и продажи, их лучше всего использовать в сочетании с движением цен, графическими паттернами и другими индикаторами.

Краткое руководство по техническим индикаторам

Индикаторы технического анализа являются очень популярными инструменты и используются миллионами трейдеров по всему миру. Тем не менее, не все трейдеры знают, как использовать их.
Ниже мы приводим краткую инфографику для вас, в которой собраны разные технические индикаторы, их основные цели и в каких условиях их нужно использовать.

индикаторы технического анализа

Макроэкономические индикаторы. Стоит ли учитывать?

Хай, дорогие друзья! Сегодня у нас тема, которая тесно сопряжена с трейдингом – это макроэкономические индикаторы. Это важные показатели экономик различных стран и регионов, оказывающие безоговорочное влияние на движение рынка. И мы с Вами рассмотрим конкретно те индикаторы, которые способны оказать наиболее сильное влияние на рынок. Макроэкономика объективно может оказывать серьезное влияние на движение рынка. Форекс в большинстве подвержен влиянию этих факторов, ибо на нем торгуется огромное количество валют разных стран, и финансовый рынок всегда очень остро будет реагировать на любые серьезные изменения в рамках данных показателей. (2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка… Читать далее

Индикатор Моментум. Момент перед получением прибыли!

Доброго времени суток, дамы и господа. Темой нашей очередной статьи станет индикатор Моментум. Могу сказать, что это достаточно интересный индикатор технического анализа, который ко всему является стандартным. То есть, это «классика жанра», которая уже изначально установлена в любой современный терминал. К большому сожалению, данный индикатор является недооцененным среди трейдеров, и он не настолько популярен, как те же Машки или MACD. Примечательно, что по эффективности данный индикатор совершенно ничем не уступает ранее озвученным инструментам. (2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка… Читать далее

Индикаторы Форекс от Amarkets. Что-то интересненькое?

Доброго времени суток, уважаемые посетители и читатели! Как известно, индикаторы технического анализа стали неотъемлемыми спутниками любого трейдера. Индикаторов действительно очень много. Введя элементарный поисковой запрос, тот же Гугл выдаст вам сотни и даже тысячи результатов. Правда, Вам нужно четко отдавать себе отчет в том, что индикаторы не являются граалями, да и грааля вообще нет. Поймите, что не существует такого инструмента технического анализа, который мог бы всегда давать безубыточные сигналы. (2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка… Читать далее

Индикаторы Forex

Технический индикатор Форекс — это математически рассчитанное преобразование цены и объема финансового инструмента в совокупности или раздельно, которое способно прогнозировать дальнейшие изменения цен.

Индикатор Forex дает трейдеру возможность принять правильное решение относительно своевременного входа в рынок и выхода из него, а также какую позицию целесообразнее открыть, чтобы получить прибыль на Forex.

Прибыльный Индикатор «FOREX PARADISE»

Индикатор для MT4 «FOREX PARADISE» — это индикатор высокой точности — личный индикатор от Гуру Трейдинга, который позволяет стабильно и безопасно зарабатывать сотни пунктов без использования Мартингейла и высокорисковых методов торговли.

Индикатор разработан для 70 валютных пар на Бинарных Опционах и Форекс и гарантированно выдает больше 87% точных входов, использовать можно у любого брокера с платформой MetaTrader.

Индикатор Trend4you — Собирай профиты с точными сигналами

«Trend4you» индикатор тренда показывает прогноз возможного направления тренда, на анализе силы тренда на всех таймфреймах. Индикатор отражает данные по следующим тайм фреймам M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.

10 колонок представляют последние 10 баров каждого периода таймфрейма. Бар цвета указывает на его тип – красная стрелка «медвежий», зеленая стрелка «бычий» и желтая точка нейтральное положение тренда. Правая колонка с галочкой содержит резюме оценки направление тренда. Вам следует открывать торговлю в направлении основной тенденции по итогам первой колонки. Начиная с младшей колонки от 0 до 9 изменение значения сигнализирует о смене тренда.

Работает на всех валютных парах. Хорошо подходит для ручной внутридневной торговли и скальпинга по сигналам наименьших таймфреймов. Обладает очень быстрой реакцией на изменение тренда. Легок и интуитивно понятен для принятия торговых решений.

Новостной индикатор Urdala_News

Главная особенность данного новостного индикатора это то, что его можно использовать практически в любом советнике для включения или выключения торговли (либо каких нибудь других действий) во время связанное с выходом новостей.

Также его можно использовать как обычный индикатор показывающий выход новостей.

На графике все видно и понятно, очень удобный и полезный индикатор.

Индикатор имеет множество различных настроек. Такие как цвет и вид индикаторных линий, позволяет выводить только будущие события, имеет фильтры по важности новостей, а так же вкл/выкл звукового сигнала о предстоящей новости.

Индикатор SVS_Oscillator

Осцилятор для определения моментов покупок и продаж.

Индикатор Daily trend ZCOMFX v2

Индикатор показывает направление тренда по основным валютным парам.

Индикатор Virtual Trade Monitor

1. AutoDetectPairs (истина/ложь). Если установлено значение true, монитор виртуальной торговли будет проверить, если ваш брокер поддерживает исходный набор пар валюты или альтернативный и выбирает подходит. Если задано значение false, он будет использовать альтернативные пары (IBFX), но их можно перезаписать «Custom продать пары» и «Custom купить пары». В настоящее время используются какие пары показано в скобках в строке ниже «Виртуальной торговли монитор» (около в верхнем правом углу диаграммы)
2. ShowJumps (истина/ложь). Если присвоено значение true, ссылки будут показаны визуально линии и стрелки. Это может быть одним из наиболее важных особенностей виртуальной торговли монитора, как он показывает, как пары движутся после скачка!
3. DisplayJumpInfo (истина/ложь). Если задано значение true монитор виртуальной торговли будут показаны ниже суммы продать/купить пары дополнительную информацию о последних перехода. Особенно после скачка произошло прошло время (например если вы не сидеть в передней части вашего компьютера все время). В сочетании с параметром ShowJumps это хороший инструмент для контроля за передвижением прыжков пар.
4. ShowJumpAlert (истина/ложь). Если присвоено значение true, вы будете будет информироваться о каждый прыжок через окно предупреждения (с звук).
5. ShowBaskedBackground (истина/ложь). Если установлено значение true, фон корзину индикатора будут окрашены в красный (продать пары) и зеленый (купить пар). Это просто дать лучшее впечатление визуальные и делает его легче различается между верхней «продать зоны» и меньше «купить зоны». Вы, конечно, можно задать его значение false, чтобы выключить заливку фона.
6. Пользовательские пар продать и купить пользовательские пар может использоваться, только если AutoDetectPairs имеет значение false! По умолчанию используется альтернативный набор пар, но вы можете поместить в свой собственный пар, конечно.

Индикаторы технического анализа

Сегодня существует множество индикаторов, которые помогают определить более точные сигналы для открытия и закрытия сделок на рынке Форекс. Их основная функция – представить трейдеру-аналитику информацию о курсах валют в определенном виде, который поможет валютному спекулянту принять правильное решение. Следует отметить, что создание индикаторов осуществляется не только финансовыми аналитиками и специалистами, но и самими трейдерами. Причем, зачастую, последние делают это исключительно исходя из текущих потребностей.

Большинство стандартных индикаторов, которые доступны в торговых платформах, используются в основном, новичками. Те же, кто уже давно занимается валютными спекуляциями, предпочитают собственные наработки. Также многие неопытные трейдеры часто допускают ошибку, используя те индикаторы, о работе которых они практически ничего не знают. К тому же часто новоиспеченные валютные спекулянты даже не тестируют индикатор, прежде чем использовать его в своей работе.

Что касается видов индикаторов, их всего несколько. И делятся они на те, которые работают по тренду, против тренда, а также во флэте. Существуют также такие индикаторы, которые помогают трейдеру определить, в каком состоянии находится рынок в текущий момент, а также инструменты для измерения силы тренда.

Многие трейдеры интересуются вопросом: как появляются новые индикаторы? Они пишутся при помощи программных языков. При этом, для написания индикаторов можно пользоваться стандартными средствами торговой платформы или обратиться к таким языкам, как как C++/C# Pascal, Java, MQL и т.д. Если вы не владеете такими языками, то вы можете заказать индикатор по определенной торговой стратегии в разделе «Автоматизация трейдинга«, где опытные программисты выполнят любой ваш заказ.

Однако для тех, кто только начинает работу на международном валютном рынке Форекс, желательно познакомиться с простейшими индикаторами. Единственный совет, который можно дать на этом этапе: нельзя доверять таким индикаторам, действие которых нельзя проверить самостоятельно, при помощи различных аналитических выкладок. К примеру, можно начать пользоваться скользящими средними. Позже, когда новичок уже освоится на рынке, можно переходить к более сложным и замысловатым вспомогательным инструментам, к примеру, уровням Фибоначчи.

Какие бывают индикаторы технического анализа?

Итак, как уже отмечалось выше, индикаторы подразделяются на группы, в зависимости от того, какую роль они играют. При этом, трейдеру очень важно знать, для каких целей применяется тот или иной индикатор. К примеру, ADX, индикатор направленного движения не поможет валютному спекулянту во время бокового движения. С другой стороны, такие осцилляторы как Stochastic или RSI будут давать ложные сигналы в период сильного одностороннего движения. В данном случае, изначально, трейдеру необходимо определить, какой именно индикатор следует применять в той или иной ситуации.

Следует отметить, что те трейдеры, которые опираются в торговле на свою интуицию, могут использовать индикаторы, как инструмент, подтверждающий торговые сигналы. В то же время они не используют индикаторы в качестве основного, определяющего их торговлю инструмента. Некоторые валютные спекулянты пользуются несколькими индикаторами. Однако здесь важно избегать одной очень распространенной ошибки, когда трейдеры пользуются по сути вариацией одного и того же индикатора, к примеру, различными модификациями скользящих средних.

Также все индикаторы можно разделить на такие категории, как опережающие и запаздывающие. Опережающие индикаторы – это осцилляторы, которые дают свои сигналы раньше, чем цена успеет развернуться. Что касается индикаторов тренда, они следуют движению и никогда не дают опережающих сигналов. Осцилляторы показывают, насколько рынок в данный момент перекуплен или перепродан. Поэтому их можно использовать для того, чтобы определить потенциальные сигналы к развороту рынка. Такие индикаторы являются контртрендовыми.

Следует отметить, что среди вспомогательных инструментов есть и такой, который, учитывает временные факторы. Этот индикатор называется Параболик. Он особенно полезен в период сильных односторонних движений, и может указывать на то, что тренд уже близится к концу. Также у всех индикаторов есть еще одно очень важное свойство: Все они рисуют такие же модели поведения цен, как и сам график. К примеру, на индикаторе может сформироваться треугольник, трендовая и так далее. При этом, такие модели имеют те же свойства, что и те, которые появляются на ценовом графике.

Так, к примеру, ценовой график и индикатор могут демонстрировать дивергенцию или конвергенцию. Это значит, что если ценовой график и показания индикатора начинают расходиться, мы имеем дело с дивергенцией. В этом случае, возникает достаточно большая вероятность разворота основного тренда или, по крайней мере, его остановка и уход в боковое движение. Что касается конвергенции, в этом случае ценовой график и показания индикатора совпадают. Специалисты технического анализа говорят о том, что преобладающей силой в данном случае являются именно сведения, которые дает индикатор. Тем не менее, дивергенция и конвергенция не всегда работают на рынке, поэтому этим факторам не следует уделять большое внимание. В целом, же правильное определение уровней поддержки, а также сопротивления даст лучший результат, чем нахождение дивергенции и конвергенции на графике.

Скользящие средние (MA – Moving Average)

Пожалуй, Moving Average один из самых популярных и распространенных индикаторов – это скользящие средние. Сегодня существует множество разновидностей этого вспомогательного инструмента. Какова причина такого успеха этого, на первый взгляд, незамысловатого индикатора? А она кроется в том, что этот индикатор предназначен только для определения тренда и отлично справляется со своей задачей. Moving Average как бы сглаживает небольшие рыночные колебания, давая трейдеру полное представление о том, что на самом деле происходит на рынке. Когда на рынке начинает формироваться тренд, скользящая средняя приобретает наклон в его сторону. При этом, чем круче становится наклон этого индикатора, тем сильнее рыночный тренд.

Скользящие средние представляют собой отличный инструмент для торговли в различных временных масштабах. Им могут пользоваться трейдеры, торгующие как краткосрочно, так и средне и даже долгосрочно. Можно сказать, что базовые скользящие средние играют роль уровней поддержки и сопротивления, а трейдеры могут пользоваться этим свойством для открытия своих сделок. Тем более, что наряду со скользящими средними можно использовать иные индикаторы, которые помогут сделать прогноз более точным и, соответственно, открыть сделку по лучшей цене. Следует отметить, что этот индикатор является запаздывающим. То есть его разворот происходит позже, чем разворот цены. За время существования этого индикатора, появилось множество разновидностей скользящих средних, однако именно простые, экспоненциальные и взвешенные представляют наибольший интерес.

Простая скользящая средняя получается путем усреднения цен за определенный временной промежуток. Для вычисления этой кривой можно взять цены закрытия. Тем не менее, в ряде случаев используются также экстремумы и вычисляется среднее между ценами закрытия и экстремумами. У этой кривой есть и свои недостатки. Заключаются они, прежде всего в том, что в расчет принимаются как новые, так и старые цены. Поэтому в ряде случаев на графике может быть флэт в то время, как линия индикатора начинает указывать на формирование тренда.

Для того, чтобы как-то побороть эту проблему были разработаны иные скользящие средние, в которых старые цены оказывают меньше влияния на работу индикатора, а новые, наоборот, больше. Такие скользящие средние называются взвешенными. Смысл работы данного индикатора заключается в том, что больший вес дается свежим данным. Таким образом, формирование линии будет происходить с большим уклоном на недавние данные. Наиболее популярными взвешенными средними являются экспоненциальные. В них, значение веса убывает по мере того, как цена удаляется от последнего периода.

Рекомендуется использовать экспоненциальные средние при работе с более длительными временными промежутками. А при переходе к меньшим таймфреймам можно использовать простую скользящую среднюю. Следует отметить, что одна из проблем, связанных с подобными индикаторами заключается в том, что индикатор не успевает за разворотами цены, пытаясь сгладить рыночные колебания. К примеру, медленные скользящие средние хорошо сглаживают такие колебания, но всегда находятся на определенном расстоянии от цены. Что касается быстрых скользящих средних, они лучше «чувствуют» рыночные движения, однако могут давать множество ложных сигналов.

Есть также и еще одна разновидность скользящих средних – смещенные. Они рассчитываются как обычные скользящие средние, однако смещаются на заданное число свечей вперед для прогнозирования будущих ценовых движений. Однако, несмотря на все разнообразие этого инструмента, наиболее полезной является экспоненциальная скользящая средняя.

Большинство торговых стратегий построено на том, что сигнал появляется при пересечении скользящих средних с различными периодами между собой. В этом случае, долгосрочная скользящая средняя будет определять направление тренда, а краткосрочная будет определять торговые сигналы при пересечении долгосрочной. Сигнал на покупку появляется при пересечении краткосрочной скользящей средней долгосрочную снизу вверх. Если происходит противоположное пересечение линий, открывается сигнал на продажу.

Также, можно определить направление тренда путем пересечения ценой скользящей средней. При этом, для того, чтобы тренд подтвердился, можно выждать определенное время. Если при этом свечи останутся на новой стороне, значит сигнал подтверждается. Все вышеописанные комбинации работаю только тогда, когда на рынке есть тренд. На флэтовом рынке они не работают. Поэтому не важно, какой именно будет комбинация скользящих средних. Ведь большее время рынок проводит в боковом движении. А это значит, что в такие периоды использование скользящих средних сводится на нет. Поэтому трейдеры, которые пользуются скользящими средними должны уделить большее внимание не столько подбору нужной комбинации, сколько определению текущей ситуации на графике.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Полосы Боллинджера являются наглядным индикатором, их возможности на сегодняшний день еще не полностью раскрыты. Если вкратце описывать этот вспомогательный инструмент, можно сказать, что его полосы являются своего рода каналом, внутри которого движется цена. Фактически, он содержит в себе все самые важные характеристики движения цен, такие как направление, ценовой коридор, а также волатильность. Полосы Боллинджера дают представления о будущих колебательных движениях либо вблизи верхней кривой, либо вблизи нижней.

Следует отметить, что в большинстве случаев (а это порядка 90%), индикатор дает превосходный результат. Идея создания этого вспомогательного инструмента принадлежит Джону Боллинджеру. Именно он придумал, как можно использовать так называемый ценовой конверт, где расстояние между крайними полосами измеряется текущей волатильностью. Следует отметить, что сама идея использования подобных полос появилась после наблюдения за тем, как цена большую часть времени проводит в определенных диапазонах. Если рассматривать простейшие полосы, они состоят из двух кривых (скользящих средних), которые сдвигаются вверх и вниз на одинаковую величину. Предполагается, что если цены большую часть времени пребывают в спокойном состоянии, значит можно считать, что при достижении одной из полос, цена, скорее всего, отскочит от нее и направится к нижней. Торговыми конвертами занималось множество аналитиков. Все они стремились сделать так, чтобы внутрь конверта попало как можно больше значений цен.

Джон Боллинджер первым заметил, что для определения правильной ширины лент необходимо обращать внимание на волатильность. Отличие полос Боллинджера от иных подобных конвертов заключается в том, что у Боллинджера его кривые то стремятся к скользящей средней, расположенной по центру, то отдаляются от нее. Таким образом, Боллинджер смог добиться того, что индикатор отражает амплитуду колебаний рынка. Также важно отметить, дистанция удаления рассчитывается по ходу работы индикатора вместе с расчетом скользящей средней, которая находится по центру.

В основе этого индикатора, как уже отмечалось выше лежит скользящая средняя, которая представляет информацию о среднесрочном тренде на рынке. По умолчанию, период средней скользящей, которая находится в центре равен 20. Что касается ширины полос, она измеряется волатильностью на рынке. Для сильноволатильных рынков с часто возникающими параболическими движениями можно использовать отклонение, равное 3.

Следует отметить, что полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на различных временных интервалах. Они дают достаточно высокие результаты, как на минутном, так и на недельном графиках. Что касается скользящей средней, в большинстве случаев в ее роли выступает простая скользящая средняя. Ее использование связано с тем, что именно она отвечает за расчет волатильности.

Моментум (Momentum)

Индикатор Моментум является очень популярным ввиду своей относительной простоты в применении, универсальности, а также благодаря тому, что он является опережающим. Простота этого индикатора касается и формулы, по которой он работает. Она вычисляется, как закрытие цена закрытия текущего дня минус цена закрытия несколько периодов назад.

Что касается получаемого результата, он будет либо положительным, либо отрицательным числом, которое будет колебаться возле нулевой отметки. Таким образом перед нами самый настоящий осциллятор. Следует отметить, что некоторые трейдеры ошибочно относят Моментум к трендовому или контртрендовому индикатору. Этот вспомогательный инструмент может одновременно указывать на направление тренда, а также на то, что в скором времени ожидается разворот.

Этот индикатор дает трейдеру информацию о скорости рынка, а также показывает ему границы, до которых текущий тренд еще может развиваться. Наибольшую прибыль можно извлечь именно тогда, когда и цена и индикатор ускоряются. Помимо того, что индикатор следует за направлением цены, он может он с опережением показать будущее изменение цены. То есть этот вспомогательный инструмент заранее предупреждает трейдера об ослабевании тренда и скором развороте.

Один из крупнейших специалистов в области анализа финансовых рынков Чарльз Лебо считал, что наиболее сильные сигналы этот индикатор подает именно при пересечении нулевой линии. Однако на практике, такие сигналы не всегда бывают точными. Для того, чтобы индикатор подавал правильные сигналы, он должен иметь синхронизацию с временным циклом. Поэтому наиболее точные сигналы появляются именно тогда, когда индикатор разворачивается от локального минимума или максимума на определенную величину. Наклон линии индикатора показывает трейдеру, насколько силен текущий тренд. Чем круче наклон, тем тренд сильнее. Поэтому наиболее верный вариант открытия позиции – дождаться, пока наклон осциллятора не будет направлен в сторону тренда.

Следует отметить, что индикатор Моментум можно настраивать также, как и другие индикаторы. При этом, использование более короткого периода даст возможность получать больше сигналов. Можно использовать периоды от десяти до сорока дней. Большинство трейдеров, которые работают именно с этим индикатором, пытаются связать период и длину рыночного цикла. К примеру, настройки периода свыше 21 дают возможность искать долгосрочные тренды на часовом графике и выше. Искать точки входа в рынок по тренду особенно удобно, когда кривая осциллятора отходит от нулевого уровня. Как и у других осцилляторов, у Моментума есть свои зоны перепроданности и перекупленности. Поэтому, когда кривая индикатора достигает этих областей, необходимо осторожно входить в рынок.

Лебо также отмечает, что для создания успешной стратегии можно использовать следующие индикаторы в комбинации: поиск долгосрочных трендов лучше вести при помощи долгосрочного Моментума, при этом, использовать среднесрочную скользящую среднюю для открытия сделок и стохастик, либо RSI для закрытия. После того, как рынок достиг своего пика или дна, Моментум перестает подыматься или снижаться и входит в боковую фазу, после чего разворачивается, предупреждая о смене тренда. Причем, как уже отмечалось выше, это происходит еще до того, как сама цена начнет разворот.

Что касается дивергенции этого индикатора с ценой, она может выглядеть следующим образом: Моментум вместе с ценой достигает определенного уровня. После этого, происходит небольшой откат как на ценовом графике, так и у индикатора. Далее, цена может достичь нового пика, в то время, как индикатор пойдет на снижение. В этом случае дивергенция говорит о том, что рынок больше не поддерживает текущее движение.

Индикатор среднего направленного движения (ADX)

Индикатор ADX относится к трендовым, и весьма популярен среди трейдеров. Следует отметить, что методика вычисления этого вспомогательного инструмента очень сложна. Для того, чтобы правильно использовать данный индикатор, важно знать, что он показывает не направление, а величину тренда. К примеру, цена на графике может падать, а кривая индикатора будет расти. Таким образом, этот индикатор будет указывать на то, что тренд является сильным.

Трактовать этот индикатор можно следующим образом. В процессе роста его кривой, если ее значение выше 15, значит на рынке есть тренд, выше 30, тренд устойчив, если же значение выше 40 – речь идет о сильном тренде. Если кривая тренда разворачивается вниз, при этом с любого уровня, можно говорить о том, что рынок вступает в фазу бокового движения.

Что касается практического применения этого индикатора в торговле, он является отличным вспомогательным инструментом, который показывает интенсивность движения по тренду, однако использовать его самостоятельно для торговли нельзя. Следует выбрать еще один индикатор, который давал бы сигналы о возможности открытия и закрытия сделок. Когда кривая индикатора растет, как уже отмечалось выше, можно говорить о том, что тренд усиливается. Соответственно, в таком случае следует применять трендовые индикаторы и работать в сторону движения. Также, ADX может показать, какой элемент торговой стратегии не следует применять в текущий момент. К примеру, при растущих показателях, ошибочно было бы применять индикаторы, которые свидетельствуют о перекупленности или перепроданности рынка. Ведь в таком случае, данные индикаторы могут достаточно продолжительное время находится в этих областях, показывая, время от времени, сигналы к развороту. То есть, следование сигналам осцилляторов, в такие моменты можно понести значительные убытки. Когда кривая ADX начинает снижаться, можно начинать рассматривать вариант применения контртрендовых стратегий.

Также, сигналом к развороту текущего тренда может служить достижение индикатором уровней 60-70. Что касается настроек ADX, трейдеры выставляют их по своему усмотрению, в зависимости от того, какие именно цели они преследуют. Что касается советов от специалистов в анализе финансовых рынков, таких как, к примеру, Чарльз Лебо, он рекомендовал пользовать временным периодом, равным 18 дням.

Тем не менее, этот индикатор не является идеальным. У него также имеется ряд недостатков. К примеру, если сильный восходящий тренд, сменится сильным нисходящим или наоборот, этот индикатор может развернуться вниз. Таким образом, видно, что он просто не в состоянии распознать новый тренд. Все объясняется тем, что он по-прежнему будет принимать во внимание старые данные и анализировать их вкупе с новыми. Также, один из серьезных недостатков этого индикатора заключается в том, что он постоянно запаздывает, в том числе и в отношении иных трендовых индикаторов. Именно поэтому, рекомендуется использовать ADX только как фильтр, а торговые сигналы получать с иных индикаторов.

Индекс относительной силы (RSI)

Индикатор RSI показывает, насколько рынок перекуплен или перепродан в текущий момент. Он является достаточно хорошим инструментом и дает четкие сигналы в большинстве рыночных ситуаций. Именно поэтому его считают одним из лучших контртрендовых индикаторов современности.

Создателем этого индикатора был Уэллс Уайлдер, один их крупнейших специалистов в анализе финансовых рынков. Он предлагал использовать временной период, равный 14 дням в качестве настроек. Этот период брался за основу, как половина цикла на большинстве рынков. Следовательно, уровни 70 и 30 являются областями перекупленности и перепроданности.

Если речь идет о достаточно сильных движениях в одном направлении, этот индикатор может достигать боле высоких уровней, например, 90 и после этого как бы «зависать» в этой зоне. Поэтому использование этого индикатора, как основного для открытия своих позиций не рекомендуется. Многие трейдеры полагают, что наиболее сильные сигналы появляются тогда, когда наблюдается дивергенция кривой индикатора и цены. К примеру, если при восходящем тренде график цены отмечает новые максимумы, а индикатор, в это время, не достигает новых максимальных значений или вообще направлен вниз, значит, речь идет о развороте общей тенденции. Такой сигнал называется медвежьей дивергенцией.

Индикатор RSI можно использовать для определения точного времени открытия позиций (если речь идет о следовании за трендом) на графиках меньшего временного интервала. Таким образом, можно избежать ситуаций, когда рынок будет находиться в состоянии перепроданности или перекупленности. Также RSI может помочь правильно зафиксировать прибыль при достижении зоны перекупленности или перепроданности и последующем движении в обратную сторону на десять пунктов.

Индикатор Стохастик (Stochastic)

Появление таких программ, как индикатор Stochastic (Стохастик) обусловлено, прежде всего, тем, что большую часть времени рынок пребывает в боковом движении. Пожалуй, одним из лучших индикаторов, помогающих трейдерам работать именно в это время, является Стохастик Лейна. Однако несправедливо было бы утверждать, что Стохастик может быть использован только в периоды боковых движений. Вместе с другими индикаторами его можно использовать и при следовании за трендом.

Основная идея этого индикатора заключается в том, что он показывает колебания между максимумом и минимумом. Исходя из полученной от индикатора информации, трейдер может определить, где именно в настоящее время находится цена. Также в этом индикаторе можно отсекать лишние рыночные шумы путем внесения изменений в скользящие средние, которые в нем используются.

Главным сигналом к действию для трейдера, использующего этот вспомогательный инструмент, является пересечение быстрой сигнальной линией медленной. Иногда, как это уже отмечалось выше, Стохастик можно использовать и для входа в трендовый рынок. При этом, на направление тренда будет указывать уже другой индикатор, такой, к примеру, как индикатор MACD.

Что касается настроек этого индикатора, лучше всего использовать 8-3-3. Специалисты не рекомендуют обращать внимание на зоны перекупленности и перепроданности Стохастика, так как статистика показывает, что около половины сильных рыночных движений приходится как раз на те периоды, когда кривые индикатора пересекают области 25 или 75.

Индикатор Параболик (Parabolic)

У.Уайлдер впервые описал данную систему в своей работе «Новые концепции в технических торговых системах». Фактически, индикатор Parabolic (Параболик) указывает на точку, в которой необходимо закрывать свои позиции. То есть эта система позволяет трейдерам решить сразу две проблемы: во-первых, он больше не будет терять часть прибыли из-за того, что сигналы на закрытие позиций поступили слишком поздно, во-вторых, он сможет учитывать временной фактор при нахождении точек для выхода из рынка.

Следует отметить, что полезность параболической системы особенно заметна во время сильного одностороннего движения. В такие моменты цена может расти или снижаться практически без откатов. Найти точки выхода из рынка используя иные индикаторы достаточно сложно. И поэтому Параболик в данном случае практически незаменим. Также, следует отметить, что этот индикатор дает достаточно своевременные сигналы, что является его несомненным плюсом.

Что касается точек закрытия сделок, они рассчитываются для каждого временного периода, который выбирает трейдер. При этом, по мере того, как тренд продолжает движение, точки переворота становятся ближе друг к другу. Начало тренда обычно характеризуется достаточно небольшим ускорением, поэтому точки переворота в этот период смещаются достаточно медленно. Как уже отмечалось выше, по мере развития тренда его ускорение набирает силу точки переворота начинают смещаться быстрее. При этом, даже если на рынке нет новых максимумов, индикатор продолжает смещать точки переворота в направлении тренда. Такое поведение индикатора позволяет трейдерам закрывать бесперспективные позиции.

То есть по сути, Параболик является как бы сдерживающим механизмом для трейдера, не позволяя ему выходить за рамки своей дисциплины. И это на самом деле очень важно, потому, что чисто психологически, закрытие позиции является более стрессовым фактором, чем ее открытие. Следует отметить, что этот индикатор дает хорошие сигналы именно на трендовом рынке. Однако он может давать ложные сигналы при боковом движении.

Индикатор корреляции валютных пар

Корреляция валютных инструментов на международном валютном рынке является одним из вспомогательных инструментов прогнозирования будущих движений. Многие трейдеры наверное замечали, что различные валютные пары некоторое время могут совершать движения в одну сторону. Эти наблюдения и заставили задуматься о том, что корреляция может приносить прибыль. На практике, применение этого метода иногда затрудняется тем, что трудно понять, насколько коррелируют те или иные пары между собой, а также следить за изменениями курсов нескольких валютных пар.

Помимо своего основного предназначения этот индикатор может достаточно точно показывать направление основного рыночного движения на различных временных отрезках. В этом заключается еще одно удобство использования индикатора, так как он позволяет не только следить за трендом на выбранном инструменте, но так же и на соседних. Трейдеру это поможет достаточно оперативно определить зарождения тенденций на рынке.

По своей сути, этот индикатор является своего рода симбиозом большинства самых популярных вспомогательных инструментов на Форекс, таких, например, как скользящие средние, Стохастик, Parabolic, CCI, RSI, ADX. При этом, индикатор корреляции позволяет увидеть не только направление тренда, но и его силу. Этот индикатор анализирует показатели на том временном промежутке, на котором торгует трейдер. Как только появляются сигналы, можно открывать сделку.

В заключение следует отметить, что трейдер, который использует тот или иной индикатор должен четко представлять себе, с каким именно инструментом он имеет дело. Основная проблема использования индикаторов на рынке Форекс заключается в том, что каждый из них имеет свои недостатки. Также, всегда нужно помнить, в каких именно рыночных условиях тот или иной индикатор дает правильные сигналы. Тем не менее, несомненная ценность любого индикатора заключается в том, что он может уберечь трейдера от лишних ошибок. К примеру, не стоит рассчитывать на получение прибыли от покупок при нахождении цены у важных уровней, если индикаторы показывают на перекупленность или перепроданность.

Также, важно помнить, что большинство индикаторов дают только сглаженные, то есть сильно запаздывающие сигналы. Поэтому к выбору индикаторов нужно подходить с особым вниманием. Вспомогательный инструмент должен четко ложиться в канву стратегии, иначе он может начать давать ложные сигналы, что приведет к убыткам.

Если у Вас уже есть опыт работы с многими индикаторами и появилось желание запрограммировать свой собственный индикатор, Вы всегда можете заказать разработку у опытных программистов.

Индикаторы технического анализа

За время существования финансовых рынков было создано огромное количество индикаторов технического анализа. Особенно в последние пару десятилетий — в эпоху всеобщей компьютеризации трейдинга.

Несмотря на великое разнообразие, опытные трейдеры и технические аналитики пользуются одним и тем же «джентльменским набором» в разных вариациях. Основные виды индикаторов — это трендовые и осцилляторы.

Начинающие спекулянты, напротив пытаются использовать в анализе большое количество индикаторов. Это одна из самых распространенных ошибок. Нагромождение индикаторов на графике цены только мешает принимать верное и своевременное решение. Ситуации когда индикаторы могут противоречить друг другу происходят довольно часто. Как итог — снижается количество сделок, а значит и потенциальная прибыль от торговли.

Практика показывает — правильно выбрать для себя два-три индикатора «разной природы», например, один трендовый и один-два осциллятора. На основе их показаний принимать решения, постепенно оттачивая свою собственную торговую систему.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий