Закономерности графиков для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Закономерности рынка форекс.

Основные закономерности форекс включают в себя стереотипы поведения курса в схожих ситуациях, наблюдая за которыми можно заранее определиться с направлением сделки.

Такой подход дает возможность значительно увеличить прибыль от совершаемых сделок.

Закономерности форекс — часто повторяющиеся события, которые вызывают одинаковую реакцию курса валюты и позволяют при их обнаружении осуществить прогноз дальнейшего движения тренда.

Данный аспект можно обнаружить самостоятельно, для этого достаточно просто провести подробный анализ скачков тренда на протяжении недели или месяца, любое изменение цены всегда имеет свою причину и иногда ситуация повторяется с завидным постоянством.

При тщательном изучение истории рынка можно выявить ряд закономерностей основанных на таких моментах как – торговые сессии, точки минимума и максимума, ценовые каналы, возникновение гепов, учет корреляции между валютными парами и некоторыми товарными группами.

Описание закономерностей и их использование при торговле на форекс

1. Ценовые каналы – если вы заметили, что в течение некоторого времени цена несколько раз повторила предыдущие минимумы и максимумы, значит, произошло образование ценового канала. В этом случае наблюдается четкая закономерность форекс в движении цены и можно довольно точно определиться с точкой входа в рынок.

2. Закрытие разрывов – очень часто, после выходных на валютной бирже происходит образование разрывом между ценой закрытия и ценой открытия сессии, в результате появляется некий пробел в котировках.

Как показывает статистика, в большинстве случаев этот пробел обязательно закроется в течение дня.

3. Движение и откат – при резких скачках курса происходит обратный откат, при этом всегда наблюдается следующая тенденция, чем сильнее скачек или падение цены, тем более выраженной будет и коррекция.

Поэтому можно сыграть как на основной тенденции, так и на ее коррекции.

4. Спрос и предложение – рынок forex действует по общим экономическим законам, поэтому увеличение спроса или предложения по определенной валюте всегда вызывает изменение курса. Повышенный спрос повышает цену, а чрезмерное предложение приводит к ее снижению.

5. Ожидание новости также влияет на курс, как и сама новость – если известны прогнозы по ожидаемым индексам или важным решениям, курс однозначно будет двигаться в сторону новости и может изменить свое направление только в случае, если эти ожидания не подтвердились.

6. Сессии – начало, и конец европейской сессии более часто заканчиваются ростом евро, чем его падением. Такие же закономерности могут наблюдаться и на других сессиях, обнаружить их можно при наблюдении за поведением цены.

7. Корреляция – большинство валют четко реагируют на изменение цен на такие товары как золото, нефть, сельхозпродукция. Для выявления связи достаточно просто сравнить котировки валют и динамику изменения цен на определенную группу товаров и определить, какой вид корреляции представлен – прямой или обратный.

8. Величина спреда – существует и такая закономерность форекс, чем ниже ликвидность валютной пары и активность торговли по ней, тем больше размер спреда, поэтому будьте внимательны, выставляя отложенные ордера.

Эта взаимосвязь может привести к не запланированным убыткам так как расширение спреда иногда достигает десятков пунктов.

9. Сезонные колебания курса – замечено, что большинство популярных валют подвержено сезонным колебаниям курса, иногда направление движения цены на графиках за разные годы практически совпадает.

И в завершении хотелось бы отметить, что самыми рабочими закономерностями форекс всегда окажутся те, что вы определили самостоятельно, поэтому анализируйте и сравнивайте, возможно именно вы заметите то, на что обычно не обращают внимание профессиональные трейдеры.

Движение цен на рынке форекс: случайность или закономерность?

Две модели поведения цен

Если трейдер считает движение цен предсказуемым и неслучайным процессом, то приходит к выводу, что можно найти «волшебную формулу», на ее основе построить очень эффективную торговую систему и получать регулярный большой доход. Не секрет, что большинство занимается этим всю жизнь и так и не находит путь к богатству.

Считая движение цен случайным процессом, трейдер к анализу графиков цен подходит с вероятностных позиций, не пытаясь предсказывать будущие цены. Графики цен он использует для управления капиталом. В любом случае оба подхода — это только две различные модели поведения цен. Рассмотрим несколько аргументов в пользу модели случайного изменения цен. Для этого, используя генератор случайных чисел таблиц Excel, попытаемся воспроизвести график цен. Вначале сгенерируем данные в таблице, а затем с помощью операции импортирования построим графики в MetaStock.

В качестве аксиомы примем предположение, что график движения цен можно моделировать генератором «коричневого» шума. Считается, что график «коричневого» шума представляет собой сумму независимых случайных приращений. Для нашего случая используем цену закрытия и к ней будем прибавлять закрытие следующегo дня. Значение может быть как положительным, так и отрицательным. Если предположить, что цена закрытия не зависит от цены закрытия предыдущегo дня (как правило, на практике так и есть), то получившийся график — график «коричневого» шума. Чтобы MetaStock смог принять данные из таблицы, необходимо правильно разместить заголовки и под ними — данные. В предлагаемом фрагменте таблицы (табл. 1) пeрвые семь столбцов используются для импорта, а восьмой и девятый столбец используются самой таблицей.

Итак, мы должны сгенерировать данные. Начальные значения размещены во второй строке. Считаем, что это значения при первичном размещении акции. Пeрвый столбец заполнен фиктивными нарастающими датами, а в остальных шести столбцах, начиная с третьей строки, находятся формулы.

Прежде всего необходимо сгенерировать цену закрытия. Для этого в третьей строке столбца «Close» поместим формулу:

К прежнему значению — 40, необходимо прибавить новое случайное значение. Формула генерирует его по следующему алгоритму. Генератор таблицы выдает случайное число в интервале от 0 до 1. Вначале вычисляем величину приращения (правые скобки), умножаем полученное значение на коэффициент -1 либо 1 (средняя часть формулы, цены закрылись ниже или выше предыдущегoдня) и прибавляем полученное приращение к значению предыдущегo дня. Получаем результат — 40.66. Во второй строке восьмого столбца указывается максимальное изменение цен закрытия в процентах.

Теперь относительно цены закрытия сгенерируем OPEN, HIGH и LOW. В третью строку столбца помещаем формулу:

в столбец : =E3+(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()),

а в столбец : =E3-(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()).

В последних двух формулах используется изменение High и Low в процентах, максимальное значение помещается в девятом столбце. Для используем формулу: =1000+($F$2*СЛЧИС()*2).

Используя встроенную функцию Excel, заполняем столбцы формулами вниз до разумных пределов, в каждой строке получаем котировки одногoдня.

Таблица генерирует данные, каждый раз при пересчете появляются новые значения. Чтобы сравнивать результаты, необходимо 1-7 столбцы копировать в новую таблицу и из нее импортировать данные в MetaStock. Взглянем на результат (рис. 1).

График очень похож на реальный график акций. Можно строить линии тренда, поддержки и сопротивления, применять все существующие индикаторы. А вот тот же график в сжатом виде (рис. 2). На нем отчетливо видны долгосрочные тренды, обычно это — основной аргумент сторонников неслучайного характера движения цен.

Если поэкспериментировать со значениями восьмого и девятого столбцов, то обнаружится много интересного. Иногда график будет похож на график валют на FOREX, а иногда на голубые фишки. Некоторые имеют ярко выраженный восходящий или нисходящий долгосрочный тренд, а некоторые практически всегда находятся в неком коридоре цен. А сколько фигур продолжения и разворотов можно обнаружить!

«Коричневый» или «черный».

Опытный технический аналитик заметит, что поведение цен реальных финансовых инструментов несколько отличается от «искусственных» графиков. Да, это действительно так. Прежде всего, во время биржевых крахов «коричневый» шум уступает место «черному» шуму. Черный спектр описывает развитие во времени катастроф: таких как разливы рек, засухи и рынки с резким понижением цен. Поэтому «коричневая» модель проще, но не так точна. И еще один момент. Мы использовали генератор случайных чисел с нормальным распределением. Вот поэтому графики кажутся несколько «прилизанными». На практике мы не знаем, по какому закону распределяются значения приращений. Однако возникает вoпpoс: ну и для чего все эти эксперименты, каков практический смысл?

Прежде всего, постараемся частично примирить оппонентов. Даже если удается проследить все причинно-следственные связи в движении цен, стоит ли пытаться их анализировать? На сегoдняшний день объем биржевой информации просто огромен. С ним уже давно не справляются ведущие аналитики. Тем более трудно это сделать индивидуальному трейдеру. Вместо изнуряющего и дорогостоящего сбора и анализа информации практичнее всю совокупность воздействий на цены считать случайным процессом. Сами финансовые данные приходят в вероятностном виде. Если Вы ожидаете экономический индикатор, то у него три случайных значения: «совпадение с ожидаемым», «хуже» и «лучше».

Вероятностная модель проще. Достаточно считать, что день закроется с вероятностью 50 на 50 в каждую из сторон, и не пытаться предсказывать его исход. Новые данные часто приходят в течение биржевой сессии и полностью меняют представления и настроения, сложившиеся до открытия. Если Вы принимаете вероятностную модель, то возникает вoпpoс: а что показывает классический технический анализ? Любой график отражает только историю, и никакими индикаторами невозможно предсказать будущее значение цены, новые данные независимы от предыдущих значений. Построение линий носит качественный характер, пробой построенной вами линии тренда еще не означает разворот. Разворот — долгий процесс. Как быть с индикаторами? Они никогда не будут работать на 100%. Попытка предсказать случайный процесс приводит к случайным результатам. Однако на полученных графиках цен видны тренды. Значит, если попасть в тренд, то можно получить прибыль. Тренды действительно существуют и иногда весьма устойчивы. Причина кроется в свойствах самого шума. Прежде всего, он самоподобен. Это свойство известно всем трейдерам: дневные графики цен качественно неотличимы от недельных, часовые графики от дневных. «Коричневый» шум часто генерирует монотонные серии. Закрытие «в плюс» может продолжаться и пять, и семь, и все десять дней подряд. Аналогично и для падения цен. Возникает серия.

К сожалению, мы не можем предсказать, когда начнется серия, и когда она закончится. Поэтому в работе трейдер использует тренд — совокупность положительных и отрицательных серий. Примечательно, что за трендом всегда кроется серия старшего временного ряда. Схематично опишем, как образуется тренд. Возьмем графики 5-минутный и часовой. На часовом графике образовалась серия из трех положительных свечей. А теперь откройте 5-минутный график. Цены двигались хаотично, положительные серии сменялись отрицательными, однако наблюдался устойчивый восходящий тренд.

Управление капиталом

Важный вoпpoс для любого трейдера — управление капиталом. Если движение цен непредсказуемо, то очевидно, что нельзя все вкладывать в одну сделку. Значит, нужна система. Прежде всего, трейдер, торгующий одним контрактом, должен понимать, что график состояния его счета — «коричневый» шум. Результат каждой сделки — независимое приращение к его капиталу. Поэтому желательно в системе использовать несколько контрактов. Торговые системы, основанные на технических индикаторах, да еще и предлагающие торговать одним контрактом, вряд ли могут быть прибыльными. Они хорошо подгоняются для исторических данных, но совершенно бесполезны при обработке новых значений. Действительно прибыльные системы — это системы управления рисками, но обладатели таких систем предпочитают сами зарабатывать на бирже, а не продавать их по цене одной биржевой сделки. Считается, и совершенно справедливо, что биржевая торговля не поддается обычной логике. Очень часто весьма интеллектуальные люди терпят фиаско. Они делают «домашнюю работу», проводят тщательный ежедневный анализ и все равно терпят убытки. Результатом может быть депрессия и отсутствие веры в себя. Причину они находят в недостаточно упорной работе. А причина на поверхности: никому не дано управлять случайным процессом. Отсюда и множество правил биржевой торговли: принимать ошибки без сожаления, не переживать из-за серии убытков и многoдругих полезных правил. Вот только причину никто не желает объяснить: Вы наблюдаете случайный процесс, и если не научились его использовать, то уж управлять им точно не сможете.

Опытные спекулянты говорят о том, что они чувствуют рынок. Возможно, это действительно так. Они научились в подсознании анализировать вероятностные характеристики. Например, они считают, что серии не бывают бесконечными, а величина изменения цены имеет некоторое математическое ожидание и дисперсию.

Если Вы только начинаете торговлю на бирже, примите вероятностную модель и избавьте себя от самобичевания: рынок случаен, и вашей вины в этом нет. Предлагаемые аргументы нельзя рассматривать как бесспорные доказательства. И тем более как попытку навязать свое мнение. У каждого трейдера свои устойчивые взгляды. Однако после очередной неудачной сделки задайте себе вoпpoс: а может, это непрогнозируемая случайность.

. Если Вы созрели попробовать себя для работы на рынке форекс, тогда ниже Вам предлагаются несколько реально работающих дилинговых центров Форекс. Рекомендую до начала работы ознакомиться с подробным описанием каждого дилингового центра на отдельных страницах нашего сайта.

Закономерность движения цены на Форекс

Приступая к торговле на международном валютном рынке, многие трейдеры сразу уясняют для себя на теории, что залог успеха в использовании определенных вероятностей. Если быть точнее, то профессионал использует закономерность движения цены на Форекс в своих интересах, стабильно получая профит в результате торговых сделок. К сожалению, на практике далеко не все сразу понимают роль этих самых закономерностей, допуская ряд критичных для своего депозита ошибок.

Чтобы этого не случилось, ниже будут детально описано, что такое закономерность ценового движения на Форекс, какой она бывает и, самое главное, как правильно применять такое знание в своем трейдинге валютами, акциями и прочими активами.

Изучаем терминологии Форекс аналитиков

Ключевой ошибкой многих новичков выступает их желание найти 100% работающую систему, которая быстро позволит им заработать 100500% прибыли и уйти на покой. Такой подход к работе на любом финансовом рынке, будь то Форекс, фондовая биржа или срочная торговая площадка, неизменно закончится крахом. Следует раз и навсегда уяснить, стать опытным трейдером с хорошей цифрой дохода можно только при использовании закономерностей.

Так что же это такое? Суть заключается в том, что закономерность заставляет при определенных условиях исполняться один и тот же сценарий движения цены довольно часто, но не всегда. В этом состоит принципиальное отличие от закона, который или работает, или нет.

Чтобы было легче понимать, вспомним пример с монетой, который рассказывают всем, кто впервые столкнулся с теорией вероятности на практике. Если человек подбрасывает монету, то она при падении может упасть либо «орлом» вверх, либо «решкой». Вероятность выпадения той или иной стороны составляет 50%, то есть и «орел» и «решка» в среднем появляются при падении в одном случае из двух.

Однако если подкинуть монету 10 раз, то выпадение одной стороны произойдет не в 5 случаях из 10, а, к примеру, в 4-х или 6-ти. То есть в первом случае вероятность будет 40%, а во втором 60%. Но если продолжать эксперимент, подкидывая монету 100 раз, а потом 1000 раз, то общее соотношение орла к решке будет все больше стремиться к 50%.

Таким образом, прослеживается закономерность, но не закон. То есть при определенных условиях существует высокая вероятность определенного исхода, но говорить, что именно так и произойдет, будет неправильно, так как вероятность здесь не стабильная, а плавающая.

Вероятность в трейдинге

Чтобы было легче понять значимость закономерности движения цен на Форекс, рассмотрим пример действий в случае использования просто торговой стратегии. К примеру, трейдер работает по тренду, открывая сделки на покупку, когда цена выше скользящей средней, и на продажу, когда котировки ниже скользящей. Точка входа образуется в момент отката цен при приближении к линии индикатора.

Далее, допустим, что трейдер при открытии позиции использует соотношение прибыли к убыткам, как 3:1. К примеру, он открыл сделку со стопом 20 пунктов, значит, тейк-профит нужно поставить на дистанцию 60 пунктов. Следует отметить, что такие стратегии дают в среднем 50% точных сигналов.

Казалось бы, что такое 50% точности, это ведь всего 1 удачная сделка из 2-х, да и то, можно поймать 2 или даже 3 неудачных сделки подряд, пока наступит цикл успешных торговых операций.

Однако трейдер, опираясь на закономерности, мыслит так:

  1. Перед входом в сделку он всегда оценивает размер стоп-лосс, выбирая торговый объем в соотношении со своим мани-менеджментом так, чтобы при срабатывании стопа не потерять более 2% (классический подход). То есть даже при 2-3 неудачных трейдах на Форекс подряд депозиту не будет нанесено критического ущерба.
  2. Находясь в таком довольно защищенном положении, валютный спекулянт входит в рынок и, к примеру, ловит стоп на встречном ценовом движении. Потери составляют 20 пунктов.
  3. Допустим, далее ситуация повторяется и снова убыток 20 пунктов.
  4. Представим, что и третья сделка подряд (редкий случай) снова приносит убыток.
  5. Итого, при крайне неудачном стечении обстоятельств для стратегии, дающей 50% точных сигналов, убыток составит всего лишь 60 пунктов. В таком случае растет вероятность успеха для следующей торговой сделки, в которой тейк, как мы помним, в 3 раза больше стопа, то есть одна хорошая торговая операция полностью перекрывает убытки от серии проигрышных сделок.

Учитывая, что на практике при работе по тренду удачных сделок будет на большой дистанции примерно столько же, сколько и неудачных, а прибыль на первых в три раза выше, то в итоге трейдер останется с хорошим профитом.

Наведем пример тестирования стратегии в тестере МТ4, где видно, сколько было прибыли, а сколько убытка.

Видим, что в итоге прибыль перекрывает убытки, значит, можно смело использовать такую торговую систему, так как ее закономерности на стороне торгующего и неизменно приведут к успеху.

Теперь рассмотрим примеры закономерностей при анализе рынка, которые следует классифицировать и затем описать наиболее значимые.

Типы последовательностей в анализе рынка

При анализе текущей ситуации трейдер всегда опирается на те или иные закономерности, которые дают ему определенное преимущество. Разделить их можно по типу на:

  • проявляющиеся в определенный период;
  • свойственные лишь одному торговому активу;
  • характерные для графика или технических показателей.

Наведем по примеру для каждого вида закономерностей, чтобы понимать, как их используют Форекс трейдеры при анализе ценового движения.

  1. Самым распространенным примером для первого типа закономерностей, проявляющихся в определенный период, является Азиатская сессия. Ночью рынок затихает и амплитуда ценовых колебаний на нем сильно уменьшается, так как в это время не работают крупные биржи Европы и США. Вследствие такой закономерности ночью отлично проявляют себя скальпинговые стратегии, при которых трейдер строит канал и торгует на отскок от его границ.
  2. Если навести пример закономерностей для одного актива, то в качестве можно вспомнить по сырьевые валюты. Все знают, что курс рубля напрямую зависит от стоимости нефти. Поэтому можно наблюдать за котировками черного золота, продавая рубль против доллара каждый раз, когда нефть дешевеет. Такой подход очень эффективен и практикуется множеством трейдеров.
  3. Примером третьего типа закономерностей служат различные ценовые и графические модели. Это знаменитые пин-бары, поглощения, доджи и прочее из Price Action, а также «голова – плечи», «треугольник» и прочее из технического анализа.

Примеры популярных ценовых закономерностей

Начинающий трейдер должен сосредоточиться на знакомстве с основными закономерностями движения цен на рынке Форекс, чтобы найти простые и понятные для себя тенденции, которые можно эффективно использовать для заработка. Вернемся к примеру с Азиатской сессией, когда рынок спит.

Многие новички любят волатильность, когда цена летает, что, по их мнению, служит прекрасным путем к быстрому заработку. На самом же деле – это самый простой вариант слить свой депозит, так как рынок в период высокой волатильности зачастую непредсказуем.

Другое время ночная сессия, когда движения цен на валюты происходят размеренно, а из-за отсутствия крупных игроков у имеющихся участников обычно не хватает сил, чтобы совершать пробои ценовых каналов. В результате можно прочертить диапазон, в котором двигается цена и спокойно зарабатывать, торгуя на отскок от его границ. На графике такая простая и эффективная система торговли выглядит так.

Еще примером повторяющихся во времени событий может быть сезонный фактор, позволяющий эффективно торговать CFD на пшеницу, кофе и прочие товары. Дело в том, что цена, к примеру, ну ту же пшеницу склонна снижаться в период сбора урожая, особенно, если он был хорошим, и, естественно, котировки после этого растут, достигая пика в холодное время.

Новостные движения под влиянием существующих в экономике зависимостей

Еще одним ярким примером того, как действуют закономерности, выступает публикация макроэкономических публикаций. Экономика каждой страны тесно связана с курсом национальной валюты, а различные индикаторы, показывающие, в каком состоянии находится экономика, публикуются по заранее известному графику, отображаемому в экономическом календаре.

Далее все просто, нужно дождаться выхода новости и если значения по ней лучше заложенных ожиданий (отображаются там же в календаре), то можно валюту выбранной страны покупать, если, наоборот, хуже ожиданий, то продавать.

Ниже на графике можно видеть реакцию цены на выход важной новости.

Но нужно предупредить, что взять саму новость крайне сложно. Зато есть определенные закономерности относительно того, как происходит дальнейшее развитие событий. Тут можно применить различные приемы, которые основываются на графических паттернах и объемах.

Ниже на скриншоте можно видеть часть экономического календаря. Он содержит информацию о времени события, стране, важности новости для рынка, названии публикации, месяц, за который выходят значения, ожидаемые данные, прошлые и фактические.

Наибольшее влияние на рынок всегда имеют новости с тремя символами. В данном случае кружочками, но также это могут быть головы быков, плюсики, восклицательные знаки и пр. Именно после публикации таких событий зарождаются самые сильные движения цен.

Изучение двигающих цену факторов

Чтобы стабильно зарабатывать на Форекс или любом другом рынке, нужно не просто выучить пару закономерностей, по которым движется цена, но и разобраться с тем, как они работают. Только тогда трейдинг становится осознанным занятием, из которого пропадает суета и психическое давление, так как торговля ведется в условиях повышенной вероятности успеха, исключающей ненужные и опасные волнения за судьбу каждой позиции.

Напоследок можно дать совет относительно того, чтобы постараться изучить закономерности различных типов анализа и торговых подходов. Тогда постепенно формируется комплексный взгляд на рынок, который приносит очень хороший результат в виде большого и стабильного заработка.

То есть нужно изучать закономерности всех основных типов, делая так, чтобы чаша весов вероятности всегда склонялась к интересам трейдера, поскольку именно такой подход на дистанции и позволит превратиться в успешного богатого профессионала.

Поиск и тестирование закономерностей Форекс

Приветствую! В данной статье я хочу описать ход своих мыслей при выявлении и тестировании закономерностей рынка форекс. Как их найти? — можно взять любую банальную торговую идею и протестировать ее.

Многие слышали фразу «рынки падают быстрее, чем растут». Уверен, многие трейдеры (особенно фондового рынка) согласятся с этой фразой. Я решил проверить как это дело работает на рынке форекс.

1) Понять — почему такая закономерность имеет место быть

2) Найти подтверждение (или опровержение) данной закономерности на паре евро-доллар

3) Попытаться построить торговую систему (ТС) которая будет зарабатывать на этой закономерности.

///////////////
Узнайте сколько зарабатывают на Форексе!
///////////////

1) Понять — почему такая закономерность имеет место быть

Мои общие рассуждения таковы… Рост больше связан с «жадностью» с желанием заработать. Падение рынка больше связано со «страхом» — желанием не потерять свои кровные деньги. Страх более сильная эмоция, чем жадность. Грубо говоря, если трейдер откроет сделку и будет терять по ней деньги, то очень вероятно что сделка будет быстро закрыта. У профессионала сделка закроется по стоп лоссу, а новички могут это сделать повинуюсь своему страху. Напротив, если сделка прибыльна, то это дает больше выбора в дальнейших действиях. Можно продолжить держать прибыльную сделку. Можно частично зафиксировать прибыль. Можно поджать (уменьшить) стоп лоссы и т.д. и т.п.

///////////////
Вам может понравиться статья о том, как торговать на Форексе.
///////////////

Конечно, не стоит увлекаться общими рассуждениями, ибо обосновать можно почти все что угодно. Но не будет лишним попытаться понять внутренние причины той или иной закономерности форекс. Если сможем понять — то сможет задать адекватные параметры тестирования торговой идеи. В противном случае — придется тестировать все подряд.

Тестирование идеи

Идем дальше. Нам надо как то протестировать нашу идею. Нужно создать какую то простенькую систему, которая нам поможет это сделать.

Самое простое, что пришло мне в голову:

1) Каждый день продавать при условии, что движение вниз пары евро-доллар будет не меньше, чем 1000 пипсов от цены открытия дня

2) Стоп лосс 500 пипсов

3) Тейк профит 1000 пипсов

4) Держим сделку до срабатывания стоп лосса или тейк профита

Поясню, почему я выбрал именно такие параметры. Падение в 1000 пипсов является довольно существенным и способно вызвать у трейдеров «страх» и заставить их действовать (закрывать длинные позиции) — это еще больше приведет к падению цены.

Стоп должен быть коротким (500 п.) т.к. если действительно будут панические настроения, то цена должна падать без существенных откатов (думаю, логичное предположение)

Тейк профит должен быть больше стоп лосса по тем же самым соображениям.

Еще важный момент. Нам надо корректно выбрать участок для тестирования нашей идеи. Если мы возьмем участок с нисходящим трендом, то мы получим заведомо оптимистические результаты. Поэтому нам нужен такой период, когда нисходящие тренды в целом чередуются с восходящими.

Я взял для тестирования данной закономерности форекс участок 2007-2011 годы (пара евро-доллар).

Запускаем тестер и…

Напомню, советник продает каждый день при падении на 1000 пипсов и держит сделку до тейка или стопа. Например, если цена открытия была 1.35666 и в течении дня упала до 1.34666 (на 1000 пипсов), то по этой цене будет произведена продажа. Спред при тестировании 45 пипса (заведомо завышен).

///////////////
Читайте статью «Тестер стратегий«.
///////////////

Выводы

1) Профит-фактор 1.25 — это значит, что суммарная прибыль по всем сделкам в 1.25 раза больше чем суммарный убыток, что не так много, но главное, прибыль есть!

2) Прибыль была получена после первого прогона. Т.е. я не ставил задачи подобрать оптимальные параметры. Задача стояла в том, что бы проверить идею «в целом».

3) Большую часть теста мы видим явное чередование прибыльных и убыточных периодов для данной системы (без явных провалов). Это говорит об устойчивости системы на протяжении всей выборки (даже на явных восходящих трендах)

4) Если судить только по этому тесту — то рынок действительно падет быстрее (и без сильных откатов) чем растет. Такой же тест (только для покупок при росте цены на 1000 пипсов) показал убыточность….

Стал бы я использовать эту закономерность форекс для торговли? Нет! Профит-фактор слишком мал. Идея приносит прибыль — это хорошо, но прибыль очень мала. А вот попытаться объединить полученные знания с еще какой нибудь «фишкой» — это будет здорово. Тогда мы сможем получить эффективную торговую систему!

Задача статьи — описать ход моих мыслей и действий. Надеюсь, это вам поможет при выявлении и тестировании закономерностей форекс!

Смотрите также видео по данной теме:

О торговом плане Форекс — как основе успешного трейдинга

У каждого трейдера должен быть торговый план форекс. Т.е. трейдер должен заранее знать все свои действия, перед тем как он «влезет в рынок».

Forex торговый план должен включать следующие пункты:

1) Выбор валютной пары (например, евродоллар)

2) Выбор направления сделки (покупка или продажа).

3) Выбор способа входа в рынок (открыть сделку «по рынку» или выставить отложенный ордер)

4) Стоп лосс (цена фиксирования убытков). Где вы будете фиксировать свои убытки, если цена пойдет «не туда»?

5) Где вы будете фиксировать прибыль по сделке (уровень тейк профита)? Его тоже надо определить заранее.

6) Какой суммой капитала вы готовы рискнуть в 1 сделке (допустим, 2-4% или больше)?

7) Какое максимальное количество одновременно открытых сделок вы можете себе позволить?

8) Необязательный пункт:

Ваши действия при получении убытка (срабатывании стоп лосса)? (можно ничего не делать, можно открыться в противоположную сторону, можно искать новую точку для входа, можно остановить торговлю на некоторое время и т.п.)

9) Необязательный пункт:

Почему вы вошли в рынок? Вы вошли согласно заранее продуманному плану или действовали импульсивно?

Предлагаю рассмотреть преимущества, которые дает торговый план форекс.

1) Торговый план позволяет определить заранее хорошие точки входа в рынок. Следовательно, трейдер не будет нервничать и суетится при каждом шорохе цены.

2) Вы будете заранее знать, сколько денег потеряете, в случае если ваша сделка будет убыточна.

3) Торгуя по плану вы сможете провести анализ своих прошлых сделок и пресекать импульсивные действия.

Торговый план форекс позволит вам построить свою безопасную торговлю. Большинство проигравших трейдеров не имело хорошего плана. Те, кто его имел постепенно прогрессировал и входил в элиту трейдеров.

Не забывайте, что бы добиться успеха на форексе, надо просто периодически почитывать мой сайт (для этого он и был создан), вы узнаете много важного и интересного!

Форекс торговый план — это ваш ключ к успеху, это основа успешного трейдинга.

Надеюсь, моя статья – форекс торговый план – была вам интересна!

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Закономерности на Форекс — мифы и реальность

О существовании закономерностей на валютном рынке Форекс говорят уже не первый год. Существуют сторонники у обеих точек зрения, старающиеся доказать свою правоту. Сегодня на megafx.ru мы постараемся разобрать реальные закономерности, чтобы понять, как получить выгоду от их применения в торговле?

Для начала нужно определиться, что такое рыночная закономерность, чего от нее ждать стоит, а чего нет. Не сформулировав для себя, что такое закономерность на Форекс, у нас не получится дальше последовательно разбираться в этом вопросе.

И так, от закономерности стоит ждать:

  1. вероятности прогнозируемого исхода выше 50%;
  2. устойчивости во времени;
  3. наличия крепкого «фундамента», на котором основана закономерность.

От закономерности не следует ждать:

  1. проявления ожидаемого исхода события в 100% случаев;
  2. постоянной во времени вероятности;
  3. вечной актуальности на рынке.

Расшифруем подробнее, что именно было перечислено выше. При достаточном количестве измерений (например, сделок), чтобы можно было говорить о статистике, прогнозируемый нами результат должен достигаться более, чем в 50% случаев. Естественно, что чем выше вероятность положительного для нас исхода, тем более сильной выглядит Форекс закономерность.

Устойчивость во времени важна, так как мало кого устроит некая последовательность, которая проявлялась неделю, а затем исчезла. Говоря о «фундаменте», мы должны подразумевать причины, которые послужили в качестве основы для появления закономерности. Можно предполагать в таком случае, что пока причины остаются актуальны, последовательность будет сохраняться.

Постоянства вероятности ждать не приходится, а это означает, что в одном месяце мы можем получить 65% прибыльных сделок, а в другом 83%. Вечная актуальность закономерности тоже выглядит сомнительно, все же и рынок меняется, и условия работы на нем, что все-таки ограничивает «срок годности» любой, найденной на Форекс последовательности.

Виды закономерностей на Форекс

Давайте рассмотрим несколько вариантов закономерностей, которые помогут в заработке денег, но сначала нужно вспомнить о том, какие разновидности последовательностей могут встретиться на Forex:

  • одно и то же событие в одно и то же время,
  • закономерность одного торгового инструмента,
  • уже сформированные паттерны,
  • сезонные особенности.

Например, флэт в азиатскую сессию является закономерностью по времени, так как проявляется в определенные часы в сутках. Существуют и особенности в поведении рыночной цены единственного инструмента, например, валютной пары. Есть на рынке и уже сформированные другими трейдерами паттерны, которые есть ни что иное, как рыночные закономерности.

Могут встретиться особенности рынка, проявляющиеся в определенные сезоны, к примеру, только летом.

Флэт в азиатскую сессию

Уже много лет назад трейдеры заметили, что во время азиатской сессии торговые инструменты, содержащие в себе валюты стран, чьи рынки в это время суток закрыты, движутся, как правило, во флэтовом коридоре. Это означает, что более вероятным является в такое время суток спокойный рынок, нежели трендовый.

Такую закономерность очень полюбили спекулянты, решившие пользоваться ситуацией и торговать не в сторону пробоя, а наоборот, отбиваясь от стенок ценового канала, как изображено ниже.

Стали создаваться торговые системы, рассчитанные на то, что цена, дойдя до границы канала, развернется в обратную сторону. Таких трейдеров назвали ночными скальперами, а трудятся они успешно и по сей день. В отдельной статье можете прочитать о тонкостях ночного скальпинга.

Закономерность — новости на Форекс

Еще один пример так же актуален и по сей день это торговля на рынке при выходе важных новостей. Благодаря экономическому календарю валютные спекулянты заранее знают, в какой день недели и в какое именно время выйдут те или иные новости, влияющие на курс различных валют.

Мы не можем узнать заранее, какого характера окажется новость и какое влияние на рынок она произведет. С другой стороны, мы точно знаем момент, когда рыночная цена может начать быстро двигаться вверх или вниз, а это уже полезная информация. Давайте рассмотрим способ, как именно можно заработать на закономерности, которая звучит примерно так:

Новости, которые можно считать важными для Forex:

  • решения по процентным ставкам,
  • уровень безработицы,
  • заявления главы ФРС США,
  • nonfarm Payrolls,
  • сопроводительные заявления банков различных стран,
  • конференция главы ЕЦБ,
  • индекс потребительских цен.

Один из вариантов воспользоваться закономерной реакцией рынка на появление важных новостей является выставление отложенных ордеров прямо перед выходом информационных данных. Это следует делать до выхода новости, устанавливая Sell Stop и Buy Stop на небольшом расстоянии от рыночной цены, например, 10 пунктов.

Неплохо было бы сразу выставить Take Profit, так как цена может начать двигаться очень быстро, а при попытках зафиксировать прибыль, многое будет потеряно из-за реквот. Если цена не доходит до Take Profit и явно начинает разворачиваться, то лучше все же закрываться по рынку.

Рыночная закономерность должна иметь основу

Возможно, Вы со временем сможете найти другие закономерности, но помните, что у такой находки обязательно должно быть обоснование. Если непонятно, почему появилась та или иная последовательность, то стоит быть осторожнее, велика вероятность, что наше наблюдение относится к категории кратковременных закономерностей.

В основе предположения о том, что во время азиатской сессии более вероятен флэт, чем тренд, лежит обыкновенная логика. Раз рынки Европы и США не работают в это время суток, то и спрос на европейские валюты, а так же канадские деньги сильно снижается. Дальше легко можно понять, что в связи с этим движение этих инструментов замедляется.

Влияние важных новостей на рынок тоже имеет свое обоснование. В один момент времени меняются некоторые из факторов, влияющих на котировки инструмента. Естественным выглядит желание инвесторов реагировать на новые данные, которые способны изменить баланс сил. Получается, что пока будут происходить события, которые способны повлиять на инвесторов, рынок будет резко реагировать на выход новых данных.

Закономерности графика форекс. В поисках классификации

Главная страница » Начинающие трейдеры » Закономерности графика форекс. В поисках классификации

Закономерности графика форекс, можно сказать, проявляются из-за характера инструмента. Такое, вообще, можно сказать о любом активе, но я бы хотел сегодня с вами поговорить о характере акций. Ещё раз повторюсь: те же закономерности графика можно найти и на форекс, просто это то, что я хочу вам сегодня представить, я нашел у Тони Тернер в книге Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих.

Итак, здравствуйте, мои дорогие новички! Я знаю, что мы с вами добьемся многого, если будем, по возможности, конечно, больше работать над воплощением своих мечтаний.

2,0,1,0,0

Классификация

Итак, у Тернер существует классификация поведения акций , которую она базирует на сравнении своих друзей и их темперамента с тем, как цена ведет себя на чарте.

  • Есть благовоспитанные акции. Они плавно меняют свою цену. Растут и снижаются не несколько пунктов в день. Проходят циклы неспешно их легко прогнозировать.
  • Есть друзья с постоянно меняющимся настроением. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Так и акции — спят днями и неделями, а потом, как начинают покрывать расстояния! Такие «маньяки спящие».
  • Есть акции, как кенгуру на стеройдах. Их специалисты зовут «летунами». Обитают на NASDAQ. Прогнозировать их крайне сложно.

Профессионал с одного взгляда определяет какие закономерности на форекс график ложатся. По этому взгляду видно, какой это актив.

На форекс существуют два очень опасных врага — жадность и страх. Именно с ними трейдеру предстоит столкнуться очень часто. И от того, как он будет справляться с этими “друзьями” будет зависеть его прибыльность торговли в целом.

Тони призывает присматривать за спокойными графиками, хоть они и скучные, но их легче прогнозировать, находя закономерности. А это самое главное.

p, blockquote

Вывод такой : поведения цены бывает разное, нужно искать предсказуемое

Закономерности на Форекс

Любая успешная торговая стратегия базируется на определённых закономерностях движения цены. Я имею в виду не только закономерности, вытекающие из ценового графика, а, следовательно, так или иначе связанные с техническим анализом, но и определенные закономерности, происходящие из фундаментального анализа. К слову, лично у меня так сложилось, что закономерностей, связанных с техническим анализом цены я нахожу куда больше чем т.н. «фундаментальных» закономерностей. Наверное, это связано с тем, что я изначально предпочитаю технический анализ фундаментальному. Хотя быть может, что и по вполне объективным причинам на ценовом графике искать и находить закономерности рынка Форекс куда проще, нежели извлекать их из обзоров макроэкономической ситуации и новостной ленты.

Ошибка многих начинающих трейдеров кроется в том, что они склеивают свою систему из ряда популярных закономерностей в виде сигналов различных индикаторов, не тестируя каждый из этих сигналов в отдельности и не вникая в суть работы каждого из выбранных индикаторов. Например, трейдер может взять за основу своей торговой системы сигналы от четырех индикаторов. Первым будет сигнал, поступающий при пересечении ценой линии, скользящей средней (МА), вторым будут показания индикатора Momentum, а третьим и четвертым показания еще двух каких-нибудь осцилляторов. Торговля по этой системе, скорее всего, принесет убыток.

Давайте разберемся, почему это происходит, протестировав каждый из сигналов составляющих эту систему в отдельности (тестирование должно проводиться в контексте условий и финансовых инструментов, для которых изначально и планировалось применять данную систему). Допустим, сигнал по скользящей средней дает 51% вероятность прибыли, сигнал от Momentum дает 50% вероятность прибыли, а сигналы от осцилляторов 48% и 45% соответственно. Сложив эти вероятности, мы получим отрицательное математическое ожидание (вероятность получения прибыли будет меньше 50%)**. Или другими словами система будет потенциально убыточной.

Кроме этого следует учитывать особенности использования индикаторов. Например, скользящая средняя дает хорошие результаты лишь при наличии тренда. Важно также подбирать индикаторы таким образом, чтобы они минимально коррелировали между собой. Тогда они будут действительно дополнять друг друга, а не повторять. К примеру, у индикаторов Momentum и Volume корреляция фактически отсутствует. А вот у MACD и EMA напротив, корреляция довольно высокая, ведь они оба строятся на основе МА (скользящей средней).

Где искать закономерности

О том, как использовать закономерности на Форекс мы поговорили, теперь пара слов о том где их искать.

Ну, о таком источнике закономерностей как индикаторы технического анализа мы уже знаем. Основной плюс индикаторов состоит в том, что они легко поддаются тестированию в автоматическом режиме. Минус в том, что они следуют за ценой и, следовательно, их показания частенько запаздывают.

Последовательности свечей в виде различных фигур свечного анализа представляет еще одну обширную область для поиска закономерностей. Свечной анализ может давать довольно хорошие сигналы для открытия позиций, особенно в сочетании с индикаторами.

Анализ уровней поддержки и сопротивления дает еще ряд закономерностей, которые можно с успехом применять в создании своей торговой системы. Сюда также можно отнести каналы и трендовые линии.

Фигуры технического анализа такие как, например «голова и плечи», «двойная вершина» и т.д. также являются хорошим источником Форекс закономерностей.

Все вышеперечисленное относится к техническому анализу рынка, но как я уже говорил, закономерности можно искать и в отраслях фундаментального анализа. Например, можно выявлять связи между выходом определенных финансовых новостей и поведением цены или анализировать биржевой стакан. Но есть здесь один большой минус: такого рода закономерности очень трудно, а порой невозможно протестировать в автоматическом режиме.

** При расчетах следует иметь в виду, что вероятности получения прибыли усиливают друг друга (как, собственно, и вероятности получения убытка). Это означает, что два сигнала с вероятностью получения прибыли, скажем, в 51%, в сумме дадут вероятность прибыли больше 51%.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Закономерности графиков и общая картина

FXWizard

Гуру форума

Закономерности графиков и общая картина

Автор Михаил Тишков

После примерно десяти лет работы на финансовых рынках аналитик и автор книг Мартин Принг оказался на правильной стороне двух исторических движений рынков — бычьего рынка драгоценных металлов (достиг максимума в начале 1980 г.) и медвежьего рынка облигаций (достиг основания в 1981 году). Из этого опыта он вынес весьма ценный урок, но возможно, и не совсем такой, какой вы ожидаете.

— Мы очень и очень неплохо заработали, имея длинную позицию по золоту и серебру и короткую по облигациям, — говорит Мартин Принг. — Потом-то я понял, что дело не в умении, а в чистом везении. Через несколько лет торговли начинаешь понимать: ты вовсе не гений, как тебе казалось, просто монетка упала правильной стороной.

Вот уже 25 лет после того удачного случая Принг продолжает совершенствовать свои модели и исследования, развивая свое понимание рынка. Последние 13 лет он партнер зарегистрированной инвестиционной консультативной фирмы Pring Turner Capital Group.

Свою карьеру финансиста Мартин Принг начал в 1970 г. в А.Е. Ames&Company из Торонто. В то время она была вторым по величине инвестиционным дилером в Канаде. Тогда-то он и прочитал классическую книгу по анализу графиков Р. Эдвардса и Дж. Маги Technical Analysis of Stock Trends («Технический анализ трендов акций»). Главная посылка книги: графики цен — это непрерывная борьба между спросом и предложением. Она показалась ему весьма разумной. Но тогда он еще не знал, что позднее теханализ сыграет в его карьере важную роль.

Завершив курс подготовки в А.Е. Ames, Принг стал руководить небольшой брокерской конторой в Оуэн-Саунде, Канада. Его не удовлетворяли появлявшиеся в то время в печати фундаментальные исследования. Он стал делать свой собственный технический анализ. И если это предсказывало солидную перспективу какой-то конкретной акции, он использовал фундаментальные характеристики, чтобы объяснить своим клиентам, почему ему нравится эта компания.

Однажды он увидел у одного своего клиента экземпляр ежемесячного аналитического журнала Bank Credit Analyst (ВСА), где предсказ ывал ись междунар одны е финансовые тренды (_http://www.bcaresearch.com/). Прингу понравилось сочетание фундаментального анализа и примеров графиков долгосрочных рыночных трендов. Он предложил издателям поставлять технический анализ, дополняющий фундаментальный анализ в журнале.

Пробыв некоторое время внештатным консультантом, Принг перебрался в Монреаль и стал работать в офисе издательства ВСА на полную ставку. Должность привела Принта к разработке технических и монетарных моделей фондовых, облигационных и фьючерсных рынков. Благодаря этим моделям он и оказался в начале 80-х годов на правильной стороне рынков драгоценных металлов и облигаций.

После этих выигрышей он стал самостоятельным аналитиком, хотя и продолжал консультировать Bank Credit Analyst. Принг много работал торговым консуль-

тантом , рыночным аналитиком, комментатором и автором. Он написал 11 книг, включая знаменитую Technical Analysis Explained («Объяснение технического анализа»), впервые опубликованную в 1979 г. издательством McGraw-Hill и теперь вышедшую уже в четвертом издании. Переведенная более чем на 10 языков, Technical Analysis Explained -одна из трех главных книг, используемых для сертификации СМТ первого уровня (Certified Market Technician, сертифицированный технический аналитик рынка) Ассоциации технических аналитиков рынка.

Вот другие его книги: The All Season Investor («Всесезонный инвестор», 1992), Investment Psychology Explained («Объяснение психологии инвестирования», 1993), Martin Pring on Momentum («Мартин Принт о моментуме») и самая свежая — Martin Pring on Price Patterns («Мартин Принг о закономерно стях поведения цены», 2004, McGraw-Hill).

В 1981 году Принг основал Международный институт экономических исследований и начал издавать свой информационный бюллетень The Intermarket Review.

Бюллетень имеет ежемесячную и еженедельную версии. На его страницах подход к рынкам, основанный на экономическом цикле, умело сочетается с анализом мо-ментума и теханализом Принта. Принт разработал барометры для измерения фундаментальной и технической среды акций, облигаций и товарных фьючерсов. К такому подходу его подтолкнула книга Леонарда Эйерса Turning Points in Business Cycles («Поворотные моменты экономических циклов»), изданная в 1940 году.

— Эйерс изобрел линию повышения-понижения. Он прошел в прошлое до начала XIX столетия и

продемонстрировал, что уже тогда существовала хронологическая последовательность между облигациями, акциями и фьючерсами. Он также показал, как новые выпуски акций прокладывают путь для всего фондового рынка.

Принг воспринял идею «хронологической последовательности» и разработал свою собственную ше-стипериодичную модель экономического цикла.

Active Trader: Начнем с краткого обзора Вашей рыночной модели. Мартин Принг: Она состоит из трех рынков — облигаций, акций и фьючерсов. Каждый из них имеет две поворотных точки, что дает шесть точек, или стадий (периодов), общего цикла. Модель никогда не бывает идеальной — каждый цикл не похож на другие; существуют различные периоды состыковки между рынками и движениями различной величины, — но в целом она работает.

Размер движений каждого рынка в значительной степени определяется долгосрочным трендом. Например, после Второй мировой войны рынок процентных ставок состоял из серии увеличивающихся пиков и впадин, отражающих более высокую доходность по облигациям. А после сентября 1981 года процентные ставки демонстрируют меньшие по величине пики и впадины.

В настоящий момент можно рассмотреть интересный вопрос: не было ли разворота долгосрочного тренда, когда мы видели гигантский рост цен фьючерсов? Некоторые фьючерсные индексы, включая индекс промышленных цен (Journal of Commerce, _http://www.joc.com/), сделали новые максимумы моментума в этом цикле. И это — один из факторов, позволяющих предположить, что для фьючерсов долгосрочный тренд изменился на противоположный. Это означает рост процентных ставок и рост цен фьючерсов. Пока еще рано быть абсолютно уверенным, но наиболее вероятно, что цены облигаций перейдут в боковое движение, пока разворачивается долгосрочный тренд.

Возможно, ФРС сейчас использует слишком жесткую политику процентных ставок. Мой «индикатор роста» — комбинация пяти экономических индикаторов — ушел ниже нуля. Неоднократно, начиная с 1950-х годов, такое положение блестяще предсказывало максимумы краткосрочных процентных ставок. Значение ниже нуля говорит, что экономика слабеет; краткосрочные процентные ставки после этого сигнала не растут. Другие мои ведущие экономические индикаторы говорят о том же самом.

Закономерности рынка Форекс

На рынке Forex существует несколько закономерностей, которые позволяют предсказывать движение цены в ту или иную сторону. Закономерности Форекс – это часто повторяющиеся события, которые вызывают похожую реакцию курса. Практически все они основаны на постулатах Чарльза Доу:

  • Цена движется по тренду до тех пор, пока не появится четкий однозначный сигнал к смене тенденции;
  • История повторяется;
  • Каждый тренд имеет три фазы.

На основе этих постулатов были выявлены несколько характерных закономерностей рынка Форекс, которые следует учитывать каждому трейдеру:

Сила тренда напрямую влияет на вероятность его разворота. При этом сила тренда зависит от спроса и предложения и учитывает объемы торгов.

Состояние флэта сменяется резким движением цены. Часто это вызвано выходом значимой новости.

Рынок не может длительное время находиться в одном состоянии. Цена движется постоянно в зону перекупленности или перепроданности. Это помогает находить точки входа в сделку.

Временной фактор сессии. Трейдер должен учитывать во время какой сессии он торгует. Наиболее ликвидными являются американская и европейская сессии. Именно на них происходят подкрепленные ликвидностью движения цены. В ходе азиатской сессии цена на инструменты меняется в меньшей степени и часто без существенной поддержки объемами торговли, то есть без долгосрочного закрепления как тенденции. Азиатская сессия также в большей степени ориентирована на локальные валюты.

Цена всегда заполняет разрыв. Во время выходных и праздников иногда возникают ценовые разрывы (гэпы), когда цена закрытия и открытия резко различаются между собой. Часто это происходит в результате выхода важных новостей в этот период. Как правило, ценовые разрывы формируются на фондовом рынке в связи с ограниченным временем торговли инструментами фондового рынка и низкой ликвидностью некоторых инструментов. При этом в какую бы сторону не был направлен тренд, цена с максимальной вероятностью заполнит образовавшийся разрыв.

За резким движением цены обязательно следует откат (коррекция). При этом, чем сильнее и длительнее было движение, тем сильнее коррекция. Такую ситуацию часто можно наблюдать при выходе важных новостей.

Цена двигается в определенном диапазоне. Цена, как правило, движется в определенных диапазонах и формирует ценовой канал. Движение цены часто ограничено значимыми максимумами и минимумами. Чем чаще цена подходила к ним с той или с другой стороны, тем вероятнее она оттолкнется от них.

Чрезмерно высокая волатильность всегда вызывает повышение спрэда брокера. Часто такая ситуация наблюдается перед большими праздниками или выходными, а также при низкой ликвидности по инструменту. Иногда повышение спреда наблюдается в ночной период.

Рынок обязательно учитывает прогнозы и ожидания. Ожидание новости также влияет на курс как и выход самой новости. Поэтому цена будет двигаться в ту сторону, куда указывает прогноз. Резкое изменение движения возможно в случае несовпадения прогноза и фактических данных.

Сезонные колебания. Курсы валют подвержены сезонным тенденциям. Поэтому движение курса можно предсказать по поведению инструмента в аналогичный месяц предыдущего года. Часто эта закономерность используется при торговле на Non-Farm payrolls.

Закономерности рынка Форекс служат сигналом не только для открытия сделок, но и для их закрытия. Например, при торговле на новостях следует учитывать обязательное коррекционное движение рынка.

Закономерности рынка форекс (forex).

Существует несколько закономерностей форекс, которые можно использовать в повседневной работе на валютной бирже.

Обычно после возникновения того или иного сигнала рынок реагирует стандартно, движение цены легко можно спрогнозировать, что дает возможность верно выбрать точку и направление входа в рынок.

При этом не требуется использование дополнительных средств технического анализа, вполне достаточно визуального наблюдения за трендом.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

• Цена всегда заполняет разрыв – очень часто во время выходных или праздников на форекс возникают ценовые разрывы, при этом цен закрытия и открытия довольно сильно отличаются между собой. В какую сторону бы не направлялся тренд, цена с максимальной вероятность заполнит образовавшийся разрыв, на практике существует даже стратегия торговли на гэпах (разрывах).

• После резкого движения следует откат – при этом наблюдается такая закономерность форекс, чем более сильным и продолжительным является движение, тем больше будет величина отката. Особенно часто такое явление встречается во время торговли на новостях, ведь именно новости вызывают скачки цены, которые невозможно спрогнозировать при помощи средств технического анализа.

• Рынок не может долго находится в одном состоянии – он постоянно входит то в зону перекупленности, то в зону перепроданности, это обстоятельство очень часто используется многими трейдерами для поиска точек входа. Для определения состояния рынка служит индикатор stochastic.

• Сила тренда напрямую влияет на вероятность его разворота – основным показателем, который она учитывает, является величина спроса и предложения, а так же объемы торгов. Если по текущей цене заключается довольно большое количество сделок, это свидетельствует о ее привлекательности.

• Состояние флета сменяется резким движением цены, обычно оно вызывается выходом значимой экономической новости.

• Волатильность валют – если вы хотите заработать большую прибыль, то вам следует учитывать, на какой торговой сессии вы в данный момент находитесь, ведь именно это влияет на волатильность валютных пар.

• Чрезмерно высокая волатильность всегда вызывает повышение спрэда брокера – обычно такое явление наблюдается перед большими праздниками или выходными. Движение цены имеет большой диапазон, что позволяет хорошо на нем заработать, именно в этот момент большинство брокеров начинаю повышать размер спреда, поэтому всегда контролируйте этот параметр при входе в рынок.

Закономерности форекс (forex), служат не только ориентиром при открытии сделок, но и сигналом на закрытие ордеров, к примеру, если вы торгуете на новостях, не следует затягивать с продолжительностью нахождения на рынке, иначе откат съест большую часть вашей прибыли.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Как выявить закономерности на рынке форекс ?

Опубликовано 23 Сен 2015 автор: Максим 620 2 комментария.

Закономерности на форекс

Доброго времени суток! Не секрет, что каждый форекс спекулянт, желающий зарабатывать стабильно и много, должен хорошо разбираться в анализе и прогнозировании хаоса рынка. Об этом сегодня и пойдет речь.

Закономерности ФОРЕКС необходимо видеть и чувствовать, чтобы верно прогнозировать вероятное направление цены и совершать успешные сделки. Все это требует знаний технического анализа и практики работы на форекс.

Но как же приобрести все эти знания, научится выявлять закономерности форекс? С этим вам поможет курс “Выявление закономерностей на рынке Форекс”, который мы Вам сегодня и представляем.В курсе максимально доступно изложены все правила ценообразования на валютном рынке и закономерности поведения цен на наиболее популярные активы. Эти видеоуроки подойдут как для трейдеров, работающих на срочном рынке, в течение дня, так и для долгосрочных инвесторов.

Только пришедшему на рынок форекс трейдеру ценовые колебания валют кажутся хаотичными, ценовые графики ни о чем не говорят. Профессиональный аналитик видит закономерности изменений курсов, так как без понимания логики движения цены невозможна по-настоящему успешная торговля. Видеоуроки, о которых мы Вам рассказываем, помогают достичь 95% прибыльных сделок, а соотношения рисков к прибыли будет не хуже, чем 1:4. Доходность торговли, при использовании описываемых в курсе методиках составляет не менее 70% при осторожной торговле, и более 100%, в случае если вы готовы к большей активности и рискам.

Видеокурс позволит вам понимать, когда стоит входить на рынок и когда закрывать сделки.

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Сезонные движения по валютам

Сезонность по Ларри Вильямсу

Темой влияния сезонности на цены биржевых активов Ларри Вильямс занялся в 1973 году. Многие исследователи истории возникновения технического анализа считают его «крестным отцом» применения данного метода на рынке сырьевых товаров. Благодаря этому, именно Ларри Вильямса считают истинным родоначальником торговли по сезонности.

По своей сути, сезонные модели подразумевают изменение поведения инструмента в зависимости от времени года. Для примера возьмем историю торгов акций Apple за последние 20 лет. На графике ниже отображена разница закрытия текущей недели, против закрытия предыдущей. Как видим, на графике прослеживается определенная периодичность смены пиков и впадин, что как раз таки связано с изменением сезонного спроса.

Сезонность рынка Форекс

Сезонность фондового и товарного рынков давно известна. Аналогичным образом описанный принцип работает и на Форекс, следуя тем же законам изменения спроса и предложения. Закономерности существуют — например, все мы знаем, что осенью рубль падает.

Описание функций сервиса «Сезонные движения по валютам»

Чтобы торговать на основе сезонной колебаний, необходим подходящий графический инструмент. До этого момента, на форекс таких инструментов не существовало, поэтому мы приняли решение создать такой своими силами.

Благодаря приведенным средним значениям валютных пар, взяв за основу годовой отрезок, можно отследить закономерности движений на различных отрезках в течении каждого года на протяжении пятнадцати лет.

Как строится график исторических котировок? Усредняется цена по периоду пять, десять и пятнадцать лет. Берутся годовые отрезки, синхронизируются колебания. Точка отсчета бралась равной сто, строго по началу года, пересчет изменений котировок на годовом отрезке накладывался в виде относительных отклонений.

На странице, в окне выбора инструмента выбираем из выпадающего списка интересующую нас валютную пару. Отобразить можно одновременно только один инструмент.

Далее, трейдеру предлагается выбрать к какой исторической средней предстоит соотнести текущий курс валютной пары. Выбор кривых осуществляется кликом по окошку с соответствующей цифрой периода усреднения (пять, десять или пятнадцать лет). Окно «Общий» выведет сразу три кривых исторических средних. Выбранный режим анализа указан сверху и снизу графического поля. Возможно отобразить либо одну сезонную линию (совместно с котировками), либо три.

Оси графика отображают относительные отклонения (ось Y), календарные месяцы годовой продолжительности (ось X). За точку отсчета берется начало года. Графики текущий и аналитический совмещаются, дальше, с течением времени откладываются относительные изменения цены (проценты отклонения). Функция настройки данных осей недоступна пользователю, отображается автоматически.

Практическое применение

Как видим, устоявшееся понятие сезонного анализа, как чисто фундаментального инструмента не совсем верно. Да, мы можем оценивать потенциал актива по циклам урожая, производства и роста спроса потребителей. Но, в то же время, мы можем оценивать сезонные перспективы с помощью технического анализа.

Как можно применять эти данные на практике ? Очень просто: находите закономерности, которые повторяются на кривых 5, 10 и 15 лет, т.е. устойчивые. Например, пара USDJPY всегда растет с ноября по декабрь. Как мы можем извлечь выгоду из этого знания? Конечно же, при торговле внутри дня эти данные вам не помогут, а вот если вы торгуете на D1, то вполне можете с ноября по декабрь брать по данной паре только сигналы на покупку, а сигналы на продажу — игнорировать.

Схожим образом можно составлять сет-файлы для советников, зная например, что USDCHF первую половину мая всегда растет, не очень разумно открывать в это время продажи, согласитесь.

Закономерности графиков для Форекс

На крупнейшем рынке валют Форекс наблюдается существование некоторых закономерностей, позволяющих весьма точно предвидеть трендовые движения. Такие тенденции представляют собой регулярно повторяющиеся, нередко абсолютно однотипные события, вызывающие очень похожие ценовые колебания.

Если трейдер учитывает, анализирует эти определяющие факторы и грамотно использует полученную информацию, то большинство открытых им позиций непременно будут прибыльными. Рассмотрим более детально самые явные, почти беспроигрышные закономерности, которые нужно своевременно определять и применять при трейдинге.

Важные тенденции и факторы на Forex

Практически все обстоятельства, влияющие на изменения цены биржевых активов, учёл и обосновал в своих постулатах известный экономист Чарльз Доу.

Он выделил три базовых принципа:

    в любом тренде имеется три фазы; история всегда склонна к повторению; ценовое движение по тренду продолжается до момента возникновения совершенно чёткого сигнала (знака) к изменению существующей тенденции.

Данные постулаты лежат в основе характерных закономерностей, регулярно выявляемых на рынке Форекс. Трейдерам их непременно нужно учитывать и чаще применять во время торгов.

Глава 2. 2-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Формирование цены валюты на рынке форекс или ЧТО заставляет валюту расти или падать.

97% трейдеров в мире полагают, что движение котировок валют на рынке Форекс в рамках КРАТКОсрочной (м5-30) и СРЕДНЕсрочной (н1-8) торговли диктуется улучшением или ухудшением экономического положения государства и объемами спроса и предложения валют.

В действительности это не так, а наоборот: движение котировок валют на рынке Форекс в рамках КРАТКОсрочной (м5-30) и СРЕДНЕсрочной (н1-8) торговли не диктуется улучшением или ухудшением экономического положения государства и объемами спроса и предложения валют.

Masterforex-V о роли фундаментального анализа трейдинга на КРАТКОсрочном и СРЕДНЕсрочном трендах:

  • новости – лишь повод погонять валюты вверх/вниз;
  • если новости выходят лучше прогноза и предыдущего значения, вероятность роста валюты равна его падению;
  • движение валют на новостях является отработкой волн и подволн технического и волнового анализа Форекса, заложенного в настройках Главного компьютера Организатора игры Форекс;
  • понимая данный алгоритм Masterforex-V, можно «идти за рынком», не обращая внимания на цифры новостей «лучше/хуже прогноза», зная время выхода новостей и алгоритм фигур продолжения/разворота тренда для каждого варианта.

Важность данного тезиса алгоритма МФ. Если работа трейдера — это игра на разнице валютных курсов (на повышение или понижение курса валютной пары), то для безошибочного получения профита необходимо понять:

  1. Механизм формирования цены валютной пары на Форексе.
  2. Факторы, заставляющие далее расти или падать валютные пары.

Понимая данный алгоритм на рынке Форекс, трейдер должен четко знать:

  • покупать ему или продавать данную валюту, зная факторы, которые двигают валютную пару вниз или вверх;
  • насколько сильным может быть данное движение и как провести точные расчеты на «неуправляемом» и «непредсказуемом» рынке Форекс.

Существует 2 противоположные точки зрения на факторы, вызывающие рост/падение национальных валют:

  • Классическая экономическая теория спроса и предложения.
  • Теория Masterforex-V о преимуществе технического анализа перед фундаментальным анализом в рамках СРЕДНЕсрочного (н1-8) и КРАТКОсрочного (м5-15) трендов на управляемом рынке Форекс.

Классики Форекса о факторах, вызывающих рост/падение валют в мире.

Классики Форекса называют следующие факторы, вызывающие рост/падение национальных валют:

  1. цена является балансом спроса и предложения на данный товар (валюту);
  2. нарушение этого баланса (например, при выходе новостей, прогноз которых не совпал с опубликованными официальными данными) приводит к движению курса валют в ту или иную сторону в поисках нового баланса спроса и предложения на данную валютную пару:
    • понижающийся спрос диктует снижение котировок цен на данную валюту;
    • повышение спроса, соответственно, диктует ее рост и подъем до тех пор, пока спрос на покупку-продажу валюты не будет уравновешен на другом уровне, в другой точке.

Читаем.

Б.Вильямс (Торговый хаос 2, Глава 1: Рынок — это то, что вы о нем думаете):

Каждый рынок в мире предназначен для того, чтобы распределить, или разделить, ограниченное количество чего-то. между теми, кто хочет получить это больше всего. Рынок делает это путем нахождения и определения точной цены, на которой в данный момент находится точка абсолютного равновесия между силой тех, кто хочет купить, и силой тех, кто хочет продать.

Фондовые, фьючерсные, облигационные, валютные и опционные рынки находят такую точку равновесия очень быстро вне зависимости от того, используют ли они метод открытого аукциона или компьютерное нахождение равновесия. Рынки находят эту точку до того, как вы или я можем обнаружить какой-то дисбаланс, и даже до того, как начинают видеть какой-либо дисбаланс трейдеры в операционном зале биржи. Если вышеописанный сценарий справедлив — а это так и есть — то мы можем прийти к некоторым очень простым и очень важным выводам относительно информации, которая распространяется через рынок и принимается без сомнения.

Вик Сперандео:

Рынок состоит из отдельных людей. Каждый из них преследует ценности, определяемые в рамках уникального контекста данного человека. При рассмотрении фондового рынка или любого иного рынка в целом изменение произойдет, когда большинство участников рынка полагают, что изменение происходит или должно произойти. В этом состоит фундаментальная предпосылка. Превалирующая психология участников рынка определяет направление движения цен и таким образом время перемен.

Томас Р.Демарк был более краток в книге «Технический анализ — новая наука»:

Движение цен диктуется спросом и предложением. Если спрос превышает предложение, то цены растут; и, наоборот, если предложение превышает спрос, то цены падают. Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы.

Станислав Гребенщиков «Forex и мы»:

Первый постулат. Рынок непредсказуем и не управляем.

Краткие выводы классиков трейдинга:

  • рынок Форекса хаотичен и непредсказуем, и принципиально ничем не отличается от любого другого биржевого рынка (фондового, товарного и т.д.);
  • рынком Форекса движут объемы согласно экономическим законам (рост спроса рождает рост цены на товар — валюту);
  • отсюда логически вытекает роль фундаментального анализаФорекс, отображающего тенденции развития экономики, значит, и настроения инвесторов и трейдеров рынка Форекс.

Роль фундаментального анализа Форекса . или как экономическая теория способствует проигрышу трейдеров в биржевой игре.

В классической литературе по Форексу вы найдете примерно следующее объяснение, кочующее с завидным постоянством из книги в книгу, из сайта в сайт: для успешной работы на Форексе изучайте фундаментальные данные по экономике страны, а именно: следите за следующими факторами, отражающими состояние экономики данного государства:

  • За показателями динамики экономического состояния государства (валовой национальный продукт, платежный и торговый баланс, баланс текущих счетов, объемы промышленного производства, и др. Понятно, что чем выше данные показатели, тем динамичней развивается экономика и растет стоимость ее валюты).
  • За фондовыми индексами (фондовый индекс — среднеарифметический индикатор состояния и динамики рынка ценных бумаг в стране. К примеру, рост индекса Доу Джонса в США на 0.3% за день означает, что акции 30 ведущих предприятий США, чей индекс и воспроизводит Доу Джонс, в этот день подорожали в цене на 0.3%. Аналогично, в Германии основным фондовым индексом является индекс DAX 30 , отражающий цену акций 30 ведущих предприятий Германии).
  • За величиной процентной ставки в государстве (чем она выше, тем больше инвесторов будут вкладывать свои средства в экономику этой страны, и соответственно, в укрепление ее национальной валюты).
  • За уровнем инфляции (чем она выше, тем быстрее Национальный банк страны будет поднимать процентную ставку, из-за этого индекс потребительских цен является одним из ключевых показателей).
  • За ростом денежной массы на внутреннем рынке (вызывает инфляцию, а она в свою очередь рост процентной ставки).
  • За динамикой производства и торговли (индекс промышленного производства, объем промышленных заказов, заказы на товары длительного пользования; индекс использования производственных мощностей, индекс розничных продаж и т.д.).
  • За показателями статистики рынка труда (уровнем безработицы, количеством новых рабочих мест и т.д.).
  • За социологическими исследованиями (индекс делового оптимизма населения, индекс делового оптимизма менеджеров по закупкам и менеджеров предприятий сферы услуг, индекс потребительского доверия).
  • За политической стабильностью в государстве и т.д.

Выводы классического фундаментального анализа:

  1. Развивается экономика — растет и обменный курс валюты.
  2. Падают экономические показатели в стране — падает и курс национальной валюты.

Роль новостей «лучше/хуже прогноза и предыдущего значения».

Постоянным фактором, порождающим дисбаланс и вызывающим движение валютных курсов, выступают важные экономические и политические новости, выход которых вносит коррективы в оценки трейдеров и инвесторов экономики государства, значит, и ее национальной валюты.

В ожидании выхода важных экономических или политических новостей валютные пары движутся в направлении ожидаемого прогноза («торговля на слухах»).

После публикации этих данных происходит очередной импульс движения валютных пар:

  • если опубликованные данные оказались лучше прогноза — курс валюты растет;
  • выходят данные хуже прогноза — курс валюты, соответственно, падает под влиянием новых факторов, которые получил рынок.

Знакомы эти азбучные истины базового курса обучения Форексу?

Вы согласны, что, работая по этим канонам экономической науки, известным каждому новичку Форекса, можно на этом рынке зарабатывать деньги? Почему же тогда 97% трейдеров проигрываются, а не зарабатывают во всем мире, зная эти прописные истины экономической науки?

В чем же заблуждение этих «азбучных истин» фундаментального анализа трейдинга, приводящее к постоянному проигрышу трейдеров Форекса?

Masterforex-V о факторах, вызывающих рост/падение валют в мире:

  • на бирже не может работать ни одна теория, которую считают верной 97% ее участников, т.к. эти 97% обязаны … проиграться;
  • если 97% считают верным классический тезис о балансе спроса и предложения как факторе изменения курса валют, эта теория для трейдера должна стать убыточной и не верной (или ее трактовка в виде котировок должна совершить такой путь, на котором 97% трейдеров обязаны проиграться);
  • соответственно, тезис «Все экономисты разделяют эти основополагающие принципы» (Томас Р. Демарк) приобретает (согласно алгоритму МФ хищников и жертв) совершенно обратное значение – «жертвы» всегда верят «основополагающим принципам» государства и экономики, особенно, когда их придерживаются «все» (!) ведущие экономисты в мире, включая Демарка;
  • частичный ответ на эту проблему связи баланса спроса и предложения и «развода толпы» дал в виде красочной формы (не алгоритма) А. Элдер, написавший, что котировки на Форексе и фундаментальный анализ «привязаны веревкой, длинной в милю. В конечном счете — фундамент определяет. Но до «конечного счета» — что угодно может произойти»;
  • вторую подсказку дал Билл Вильямс, указав на закономерность отличия мышления опытного трейдера-профи (3 уровень по его классификации мастерства трейдера «Торговый хаос 2») от новичка:

Достигнув Уровня 3, вы становитесь полностью самообеспеченным профессиональным трейдером. (Я бы сказал «самодостаточным» — прим. редактора). Вы знакомы всегда с базовой и обычно невидимой структурой рынков. Вам больше не нужно стремиться к чужим мнениям. Вам не нужно читать Wall Street Journal, смотреть рыночные передачи по телевизору, подписываться на информационные бюллетени или тратить деньги на информационные каналы.

Из высказывания Билла Вильямса логически вытекает и обратный ход мысли — чтобы стать успешным трейдером-профессионалом, выходите на алгоритм движения, а не на чтение различных аналитических обзоров и рекомендаций, которые идут со страниц как Wall Street, так и «доморощенных» гуру в обликах аналитиков различных Дилинговых Центров и брокерских кампаний, которые всегда «правильно» объяснят на истории «почему и что было».

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Чтобы была понятна ценность подобных «аналитиков» и «опытных трейдеров», подумайте, почему в период мирового кризиса их массово увольняет начальство, и в кого (в барменов) переквалифицируются эти «опытные» сотрудники бирж, еще вчера объяснявшие всему миру как правильно и верно читать котировки.

Когда следующий раз вам встретится «экономически правильный» биржевой обзор аналитиков Форекс без четких алгоритмов, расчетов и стопов . вспомните о барменах.

Пример, как отрабатывается фундаментальный анализ при «разводе» многочисленной толпы «жертв».

Рассмотрим алгоритм МФ красочной формы Элдера о связи фундаментального анализа и текущих котировок Форекса «длиною в милю», на протяжении которой «что угодно может произойти».

Рис. 1.2.1. Фунт/доллар, 01.04.2005, m5.

1 апреля 2005г. вышли:

1) новости лучше прогноза и предыдущего значения по экономике Великобритании:

  • Индекс деловой активности (CIPS manufacturing index) в Великобритании за март составил 52.0 (предыдущее значение пересмотрено с 51.8 до 51.6);
  • Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 19.60 пункта (+0.40%) до уровня 4914.00.

2) все новости по экономике США вышли хуже прогноза и предыдущего значения:

  • Цена на нефть в Нью-Йорке выросла на 2.40 доллара до нового, рекордно высокого за 21 год, уровня 57.70 доллара за баррель;
  • Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за март стало минимальным с июля прошлого года, хуже прогноза и предыдущего значения, пересмотренного в сторону уменьшения (+110 тыс. при прогнозе +225 тыс., предыдущем значении +243 тыс.);
  • Упал индекс настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США — за март составил 92.6 (прогноз был 92.9, предыдущее значение 92.9);
  • Упали все индексы США. Индекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 99.46 пункта (-0.95%) и закрылся на уровне 10404.30. Индекс Насдак (Nasdaq) упал на 14.42 пункта (-0.72%) и находится на уровне 1984.81. Индекс Эс энд Пи 500 (S&P 500 ) опустился на 7.67 пункта (-0.65%) и находится на уровне 1172.92;
  • Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.729 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.037). А индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) вырос на 19.60 пункта (+0.40%) и находится на уровне 4914.00.

Теперь вопрос дипломированным экономистам: что будет происходить с валютной парой фунт/дол, при выходе всех этих данных в течение одного дня, а точнее нескольких часов на свободном и неуправляемом рынке? Правильно, доллар обязан не просто упасть, он должен рухнуть. Мощно, стремительно.

Что произошло в итоге — видно на графике м5 (вверху) и м30:

  • на новостях 1.05.2005г. доллар сначала мощно упал (GBPUSD вырос), захватив бай-стопы вверху;
  • затем сбил селл-стопы внизу (под основанием дневной свечи).

Рис. 1.2.2. Фунт/доллар, 01.04.2005, m30.

Не менее интересно то, что было дальше.

Синтез ТФ (тайм-фреймов) КРАТКОсрочного, СРЕДНЕсрочного и ДОЛГОсрочного трендов GBPUSD.

Рис. 1.2.3. Фунт/доллар, h4

Рис. н4 и д1, w1 GBPUSD (на рис. обозначен день 1.04.2005г.):

  • фунт продолжил падать 4 дня и трижды пробивал новый минимум за минимумом. Пробивал и поднимался во флет;
  • выход из флета на СРЕДНЕсрочном тренде н4 . был вверх;
  • 3 недели фунт/доллар рос («отрабатывая» ужасающие новости по экономике США) и прошел всего 240 пунктов за 3 недели.

Рис. 1.2.4. Фунт/доллар, D1.

С точки зрения ДОЛГОсрочного тренда w1 GBPUSD все это восходящее движение. оказалось бычьей коррекцией, после которой полгода американский доллар продолжал расти (GBPUSD падать), хотя данные по экономике США становились все хуже и хуже.

Рис. 1.2.5. Фунт/доллар, W1.

Вы видите алгоритм?

Он есть. но совершенно не тот, который видит «толпа»!

Теперь «развод толпы «жертв»» оцените в режиме реального времени и определите точки, на которых вы открывали бы buy или sell.

Что для вас являлось бы подтверждением?

На рисунках — более десятка новых подсказок из синтеза бинарных закономерностей МФ, почему в этой ситуации можно было открывать «короткие» сделки (короткие сделки по терминологии МФ — в отличие от классики — это не sell, а пипсовка, сделки с обязательным закрытием на пике, т.к. стопы +1 обязательно сносятся при откате).

Если алгоритм не понятен — перестаньте работать на Форексе.

Подробно тактику работы на Форексе внутри дня по КРАТКОсрочному тренду рассмотрим в отдельной главе.

Как объясняют подобные движения аналитики (разумеется, задним числом, после окончания движения)?

Читаем и стараемся понять логику аналитиков:

Несмотря на выход данных значительно хуже прогноза и предыдущего значения, инвесторы (?) посчитали (??), что падение доллара было отработано (?) предыдущим движением и учтено (??) рынком.

  • Как валюта могла отработать 1.04.2005г., если всю европейскую сессию она просто стояла, флетуя в очень узком ценовом коридоре?
  • Почему перед выходом новостей никто из аналитиков не предупредил, что падение доллара уже «отработано»?
  • Если рынок отработал эти новости ДО их выхода, почему движение началось с падения доллара?

Трейдеры (??) ожидали новостей еще хуже по экономике США, чем они вышли.

  • И насколько, интересно, ЕЩЕ хуже, если, по мнению аналитиков Доу-Джонса, скользящая средняя новых рабочих мест в США 180 тыс., а получилось +110 тыс., при прогнозе +225тыс. и предыдущем значении +243тыс?
  • И как эти экономисты считают трейдеров: по головам, странам или проигранным суммам всех тех, кто оставил баевские сделки вверх, свято веря всяким академическим изданиям, известных всему миру авторов, что валюта привязана к статистическим данным экономики своих стран?
  • вам должно быть абсолютно все равно, что пишут эти аналитики в обзорах Дилинговых Центров и брокерских компанийФорекс;
  • вспомните о барменах. и здравомыслящему человеку все станет понятно;
  • ветка абсурдов ведущих аналитиков Форекса.

Алгоритм Masterforex-V работы трейдера при выходе новостей.

1. Новости всегда отрабатываются «рынком»:

  • если новости вышли хуже прогноза — медвежье движение обязательно,
  • если новости вышли лучше прогноза — обязательно бычье движение.

Рис. 1.2.6. Отработка новостей рынком.

2. По алгоритму МФ «развод жертв» («толпы трейдеров») заключается в том, чем станет волна «отработки» вектора новостей:

  • импульсом (см. материалы 11 класса Школы для начинающих трейдеров),
  • последней подволной импульса СТАРШЕГО ТФ,
  • коррекцией . с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

3. Самое сложное в данной ситуации — синтез ТФ (КРАТКОсрочного, СРЕДНЕсрочного, ДОЛГОсрочного):

  • КРАТКОсрочка (м1-30), СРЕДНЕсрочка (н1-8), ДОЛГОсрочка (д1, w1, MN) — оптимизация МФ «3-х экранов» Элдера;
  • соответственно, отработка новостей может быть импульсом/коррекцией множества вариантов 8 таймфреймов.

Рис. 1.2.7. Коррекции и разворота старшего ТФ (волна В и С вверх).

Рис. 1.2.8. 5-ая подволна и разворот старшего ТФ.

Рис. 1.2.9. 3-ья волна вниз (1-ая в 3-ей, 2-ая в 3-ей, 3-ья в 3-ей).

4. Как определить «отработку» новостей, как импульс/коррекцию определенного ТФ.

Вместо 3-х экранов Элдера, в ТС МФ существует 8 экранов, которые позволяют:

  • во-первых, в режиме онлайн безошибочно определять волновой уровень текущей волны (м1, м5, м30, н1, н4, д1. );
  • во-вторых, складывать эти волны между собой, как в детской игре «Конструктор», идя за рынком, а не предугадывая его.

5. На управляемом рынке Форекс нет случайных движений («рыночного шума»), каждое движение закономерно (даже на тиковом графике и м1).

6. Новости — лишь повод погонять валютные пары в рамках КРАТКОсрочного и СРЕДНЕсрочного трендов.

Сильное/слабое/обратное движение на новостях происходит не из-за цифр опубликованных новостей, а из-за «случайного» совпадения/несовпадения текущего технического анализа с вектором вышедших новостей.

7. Понимая этот алгоритм МФ (которого нет ни у кого из классиков трейдинга), вы четко видите:

  • критические точки сильного движения;
  • варианты сильного/слабого/обратного движения на новостях (независимо от опубликованных цифр новостей).

На закрытом форуме Академии Masterforex-V с 2005г. ежедневно применяется данная методика, позволяющая не смотреть на сайты новостей при выходе новостей (если «цена учитывает все», какая разница какие цифры опубликованы?).

Рисунки алгоритма Masterforex-V при выходе новостей Форекса.

Рис. 1.2.10. Отработка новостей в качестве импульса.

Рис. 1.2.11. Отработка новостей в качестве последней подволны импульса СТАРШЕГО ТФ.

Рис. 1.2.12. Отработка новостей в качестве коррекции, с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

Примеры применения алгоритмов МФ при выходе новостей.

1. Реакция «рынка» на новости = мощный импульс в форме Собаки баскервилей Элдера/Masterforex-V.

Пример — 29.06.2006 на новостях о процентной ставке в США — разворот тренда на д1.

Для сторонников фундаментального анализа напоминаю, 29.06.2006 была повышена процентная ставка в США.

Американский доллар, вместо стремительного укрепления (по «основополагающим принципам» фундаментального анализа и экономической науки) . рухнул.

Рис. 1.2.13. Реакция «рынка» на новости = мощный импульс в форме Собаки баскервилей Элдера/Masterforex-V.

Рис. 1.2.14. Реакция «рынка» на новости = мощный импульс в форме Собаки баскервилей Элдера/Masterforex-V.

2. Реакция «рынка» на новости = последняя подволна импульса с последующим разворотом:

  • КРАТКОсрочки и коррекцией СРЕДНЕсрочки (как на примере 1.04.2005г., отработка волны коррекционной В и бычий тренд следующие 3 недели по отработке ужасающих новостей по экономике США);
  • СРЕДНЕсрочки (пробития основания волны н4).

Рис. 1.2.15. Реакция «рынка» на новости = последняя подволна импульса с последующим разворотом.

Рис. 1.2.16. Реакция «рынка» на новости = последняя подволна импульса с последующим разворотом.

отработка новостей = последняя подволна м5/15 (С) волны А н4;

  • пробитие основания (для слушателей Академии критерии закрытия баев через новые инструменты МФ значительно выше) = окончание волны А н4;
  • поход вниз («момент истины» н4) = волне В н4 (состоящей из коррекционной модели а-в-с м30/н1) ;
  • не пробитие основания н4 + разворот вверх = волне С н4;
  • для ДОЛГОсрочного тренда все бычье движение = коррекция В д1.

3. Реакция «рынка» на новости = коррекция тренда . с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

Примеры см. в главе 19 книги 2 МФ Правила работы трейдера на новостях торговой системы, в том числе, пример повышения процентной ставки банком Англии 10.05.2007г. на 0.25%.

GBPUSD отработал коррекцию (50 п) и рухнул далее вниз по текущему медвежьему СРЕДНЕсрочному тренду против всех догм и «основополагающих принципов экономической науки» (Демарк).

Рис. 1.2.17. Реакция «рынка» на новости = коррекция тренда . с продолжением текущего тренда после отработки рынком «вышедших новостей».

Роль новостей на управляемом рынке Форекс:

  • новости — повод для отработки импульса или коррекции одного из 8-ми ТФ;
  • каждое движение на Форексе закономерно, соответственно, просчитывается и складывается воедино в режиме онлайн через новый технический и волновой анализ Masterforex-V;
  • случайно или нет «рынок» Форекс плетет «кружева» котировок валют, в которых каждое движение логично и малый ТФ является отработкой (в том числе через новости) волн, подволн, уровней Фибоначчи, Мюррея, ордеров биржевого и небиржевого рынка Форекс более крупных ТФ;
  • это случайное ежедневное совпадение баланса спроса и предложения участников «рынка» или алгоритм всемирной надбанковской и надбиржевой компьютерной программы на управляемом рынке Форекс.

Все это будет рассмотрено в следующей главе книги.

Как трейдеру всегда «идти за рынком» после выхода новостей.

1. Разрешите самостоятельно неразгаданную загадку классиков волнового анализа трейдинга:

  • как определить волновой уровень текущей волны (м1 . м5. м15. н1. н4) в режиме онлайн;
  • как определить окончание текущей волны и начало волны в противоположную сторону (соответственно, ее волновой уровень);
  • далее — выход на классические модели импульса и коррекции (см. 11 класс Школы обучения форексу начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V), заложенные в настройках компьютерной программы Организатора «рынка» Форекс.

2. Складывайте волны, четко зная:

  • критерии отличия импульса от коррекции;
  • волновой уровень коррекции/импульса (неразгаданная загадка классиков, разрешенная в ТС МФ);
  • отработку подволн на более мелком ТФ перед выходом новостей и после их выхода.

3. На основе указанного выше алгоритма МФ определите критические точки разворота или продолжения тренда четко определенного вами ТФ:

  • что будет подтверждением разворота или продолжения тренда при «отработке новостей»;
  • как вы будете рассчитывать уровни сопротивления/поддержки при каждом из 3-х вариантов движения алгоритма;
  • где обязательно ставить стоп (срабатывание стопа — это переход на альтернативный вариант движения СТАРШЕГО ТФ).

4. Какова роль (как подсказки) бинарных закономерностей МФ вне волнового анализа трейдинга:

  • союзников;
  • индексов национальных валют;
  • ордеров биржевого рынка;
  • ордеров «жертв Оанды»;
  • биржевых инструментов (нефть, золото, индексы);
  • классических инструментов технического анализа трейдинга — скользящих средних, фракталов, АО, уровней Фибоначчи, Мюррея, Демарка;
  • новых инструментов технического анализа трейдинга — МСФ, ФЗР, пивотов МФ, НК МФ, Собаки баскервилей Элдера/МФ, МФ зоны, ловушки профи Ларри Вильямса/МФ, волновых уровней МФ, 8-ми экранов, синтеза ТФ и т.д.

5. Методика МФ поиска полезной информации в аналитических обзорах.

6. Подсказки для самостоятельного выхода на алгоритм Masterforex-V работы на новостях — см. Уровень Академии Masterforex-V по фундаментальному анализу (ФА) — перечень вопросов и материалов, изучаемых в Академии (никем из специалистов ФА не изучаемых в мире, кроме Академии Masterforex-V) — см. 12 открытий МФ в области фундаментального анализа рынка.

Когда вы выйдете на этот алгоритм МФ, аксиомы Форекса откроются с совершенно иной стороны:

  • «рынок всегда прав» (разве он был не прав 1.04.2005г. на рассмотренном выше примере? Если ответ «ДА», прочтите эту главу заново);
  • не правы лишь те, кто торгует на реальном счету, не понимая ни этого рынка, ни его замысла, ни того, что они идут по протоптанной дороге «жертв» к проигрышу своего депозита.

Все графики Форекс на одной странице

Важность графика в анализе

Казалось бы, зачем усложнять весь процесс изучения рынка, вникать в какие-то подробности, если сегодня существует множество сайтов, которые преподносят вам информацию в чистом виде, после чего остается лишь применить ее в нужный момент! Однако не всё так просто и безоблачно, как может показаться сперва. Конечно, фото графиков Форекс могут быть разобраны весьма доходчиво и наглядно, чтобы вы имели возможность понять, какую последовательность операций выполнить на рынке, но при этом вы теряете самое важное – опыт.

Если вы никак не участвуете в проведении актуального анализа, вы упускаете возможность на практике понять жизнь Форекса, его участников, тонкости проведения сделок. По этой причине так важно, не просто копировать чужие сведения, а самому изучать все графики Форекс, которые часто представляют на одной странице различные ресурсы, посвященные валютной торговле.

Тщательное исследование одного графика помогает выявить целый ряд показателей по одному активу. Среди таковых:

  • уровень цен открытия и закрытия, характерные для конкретного финансового инструмента;
  • минимумы и максимумы по ценам актива;
  • специфика колебаний стоимости ежедневно, а также в зависимости от выхода новостей определенного типа;
  • зависимость одних валют от других;
  • примерный объем позиций по интересующим парам и так далее.

Технический подход к изучению графических показателей

Чтобы выявить те или иные закономерности в поведении своих активов, графики для Форекс изучаются с помощью специальных технических элементов, разработанных когда-то разными экономистами, профессионалами трейдинга и бизнесменами. В частности, речь идет о применении в анализе таких элементов, как уровни (поддержка и сопротивление, трендовый уровень), каналы (ценовой, трендовый), паттерны (голова и плечи, вершина, впадина, молот, облака), углы (веер Ганна) и другие комбинации.

Всё это должно войти в жизнь трейдера и его работу над получаемой информацией, иначе вся его деятельность не будет иметь никакого смысла. Графики Форекс с фото, размещенные на аналитических сайтах, а также на портале вашего брокера, помогают в режиме реального времени отследить движение своего актива и сделать оперативный анализ с помощью технических возможностей. Кроме того, в этом участнику рынка помогают и специальные индикаторы, которые могут собирать сведения об активе за определенный промежуток времени. Не забывайте и об архивных данных о уже состоявшихся сделках – их тоже следует использовать в процессе изучения особенностей рынка.

Для того чтоб облегчить процесс изучения фондового рынка, на сегодняшний день существует множество информативных сайтов с фото графиков форекс для трейдеров, где можно взять уже готовые прогнозы и показатели. Однако подаваемая информация не всегда может быть точной. Однозначно, графики форекс очень разнообразны, и на каждом из них можно просмотреть необходимую информацию, разобраться в последовательности совершения сделок. При всех этих плюсов есть и свой минус – это потеря опыта.

В ситуациях, когда трейдер не занимается самостоятельным анализом и прогнозом, он теряет понимание о реальной жизни фондового рынка, его тонкостях операций. Именно по данной причине необходимо уделять внимание не только уже готовым анализам, но и самостоятельно анализировать графики форекс.

Все графики форекс на одной странице представлены для того, чтоб получить более детальную и точную информацию по нескольким показателям одновременно. В онлайн режиме просмотра графиков их можно настраивать под свои предпочтения.

Проведение анализа одного графика, поспособствует выявлению определённых коэффициентов по конкретному активу. Это могут быть следующие показатели:

  • Соотношение валютных пар.
  • Стоимость валюты, актива, металла на начало периода и наконец, периода.
  • Определить наименьшую и наивысшую цену актива.
  • Колебания цены за конкретный период (день, неделя, месяц, год).

Все графики для форекс отображаются во временном поясе UTC. По стандартным настройкам график евро и доллар отображается 5 минут.

Для того чтоб проанализировать другие валютные пары, необходимо в окне, которое находится в верху графика ввести имя показателя. Название требуется вписывать без каких-либо дополнительных символов, например: «GBPUSD» для фунта. Затем после введения знака в окно, есть меню интервала времени, для того, чтобы увидеть полный список временных отрезков нужно нажать на стрелку.

Форекс реальный график, добавление объектов и настроек

По стандартным настройкам графики на рынке форекс реальный график представляются в виде свечек. Однако можно выбрать и иной вид представления графика. Это могут быть:

Вид реального графика можно выбрать в верхней панели управления в меню, просмотреть полный перечень позволит нажатие кнопки на стрелку.

Существует такая функция, как создание сравнительных графиков (можно найти на панели управления в верхней части). Благодаря этому, в реальный график форекс можно вставлять вспомогательные инструменты и характеристики. Например, можно добавить графики разных видов:

  1. График Compare поможет сделать оценку динамики главного и вспомогательного инструмента в процентах.
  2. График Add Symbol – сравнительный график, дополняет полноценный.

В панели управления можно выбрать и другие настройки:

  • График оффлайн (автономный) – эта функция останавливает движение цен по активам. Опцию можно включить в панели «Графики» выбрав «Автономный график».
  • Автопрокрутка графика – при включении данной опции на графике всегда представляется конечный бар, также находится в панели управления.
  • Смещение графика – позволяет сдвинуть график от правой стороны края до пометки сдвига. Находится в панели управления сверху «Графики».
  • Фиксация масштаба – опция нужна для более конкретных геометрических показателей.

Дополнение онлайн графика техническими индикаторами

Для определения тех или иных закономерностей в изменении активов трейдера, Форекс графики в реальном времени анализируются благодаря конкретным техническим составляющим, которые были разработаны многими бизнесменами, экономистами и специалистами фондового рынка. Здесь говорится о том, что в анализе можно применять такие элементы, как трендовый уровень, уровень сопротивления. Можно отслеживать каналы трендовой и ценовой политики графика. Также можно изучить форекс паттерны (модули) – это графические элементы, которые показывают минимальные риски.

Углы Ганна строгий индикатор, который при профессиональном построении и с полученным ранее опытом даст очень конструктивную информацию о бинарных опционах.

Все привёдённые индикаторы должны постоянно присутствовать в работе участника рынка Форекс, для получения полного объёма информации, если трейдер не будет учитывать данные индикаторы в работе на рынке, его успехи в этой карьере будут незначительны.

Графики форекс, фото, которые локализованы на аналитических веб-сайтах, оказывают своего рода помощь в режиме онлайн, в изучении движения того или иного актива, и проделать быстрый анализ благодаря техническим элементам.

Однако не стоит забывать, что есть и другие дополнительные индикаторы, которые могут собрать полезную информацию за конкретный период времени, что очень удобно участнику фондового рынка. Не стоит упускать сведения об данных в архиве уже проделанных сделок, они тоже очень важны в процессе исследования принципов функционирования финансового рынка.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Правила денег форекс, секреты торговли, закономерности движения цены

Добрый день уважаемые читатели сайта Deipara.com и все, кто любит заниматься трейдингом. Сегодня я расскажу про некоторые правила форекс.

Дело в том, что торгуя на форексе, читая книги, знакомясь с публикациями вы будете узнавать разные секреты большие и не очень, вам будут открываться закономерности движения цены.

Конечно, психологические аспекты тоже играют важную роль (психология торговли на форекс).

Я не скажу, что без этих правил вы не сможете жить, но с ними торговля на форексе превращается в увлекательное путешествие!

Попробуйте! Вам понравится.

Зигзаг правила использования

Индикатор Зигзаг — это инструмент, который входит в число тех, о которых не знает только ленивый, да и то, если не знаком с форексом. Остальные, кто увлечен денежными ценовыми закономерностями, уже не раз встречались с его описанием.

Можно найти самые разнообразные советы по его использованию, я бы не сказал, что они универсальны и во многом спорны.

Например, говорят, что его хорошо использовать, чтобы прогнозировать прорывы. Также считают, что его свойства помогают прогнозировать движение в каналах. Было бы не правильно просто перечеркнуть все эти наблюдения. В конце концов, у каждого свой подход к торговле, если зигзаг помогает ему торговать и делать успехи, то в этом нет ничего противоестественного.

9,0,1,0,0

Однако существуют истинно денежные секреты, которые стоит раскрывать.

Для тех, кто не знает, зигзаг изображает значимые изменения на графике.

Однако, использовать его по прямому назначению, а именно для прогнозирования, как раз, этих впадин и вершин, мешает перерисовка, последняя точка может очень долго перемещаться все выше и выше или ниже и ниже и уже только потом развернуться.

Вот почему инструмент используют не для прогнозирования. Он облегчает новичку понимание исторических данных. Проще говоря — этот метод анализа для работы с историей. И никак иначе.

Если вам предложат систему на базе этого инструмента — это очень распространенное мнение — можете относиться к ней скептически.

Конечно, нет ничего абсолютного и все нужно перепроверять. Но я думаю, если вы проверите в тестере стратегий факт перерисовки, а затем уже без тестера просто попробуете анализировать историю, то, думаю, вы сами убедитесь в сказанном.

Ещё одно применение, также для истории — это поиск и отсчет волн Эллиотта.

Линии линейной регрессии

Эту часть своего рассказа я бы хотел адресовать не только тем, кто интересуется форексом. Большинство страниц моего блога для тех, кто обладает большим желанием преуспеть на форексе, а в этой части я бы хотел вспомнить тех, для кого ещё и обучение в школе не было чистым адом.

Дело в том, что в выпускных классах проходят функции. Я очень хорошо помню, как мы очень долго изучали графики различных уравнений. Это было и интересно и не понятно для чего же это пригодится. Вот, я бы сказал тогда, что понятия не имею, где мне может это понадобиться.

19,1,0,0,0

Когда я узнал, об этом, то тут же захотел создать индикатор, который бы где-то посередине между вершинами и впадинами рисовал бы линию. Она бы показывала угол тренда, определяла бы восходящий он или нисходящий и, конечно позволяла делать предположение о дальнейшем его развитии.

Я бы обратился к своим знакомым программистам, но тут я вспомнил, что в метатрейдере, есть каналы. Я построил несколько точек, с помощью формулы, а потом, взял канал линейной регресии и стандартного отклонения. Я был приятно удивлен тем, что их центральная линия проходила по точкам, которые я построил.

Как я их находил эти точки, в этой статье я писать не буду. Однако могу вас уверить, что хотя тренд и меняет свой угол достаточно быстро, но этот способ, способ работы с каналом стандартного отклонения ещё быстрее идентифицирует тренд.

В общем, главный секрет и правила торговли на форекс в связи с линиями линейной регресии — это как раз то, что использовать метод очень просто, а корни его уходят в школьные годы, которые не могут не вызвать приятных ассоциаций. От этого психологическое напряжение спадает и торговать становится значительно легче. Попробуйте!

Треугольники

Ну, что тут скажешь, сегодня я решил с вами поделиться правилами и секретами форекс, которые так или иначе связаны с техническим анализом.

Я не могу сказать, что он решит все ваши задачи на рынке. Однако, адептов трейдинга этим методом сейчас очень много. Технический анализ, как и фундаментальный, отвечает на множество вопросов. Я думаю, что фундаментальным анализом мы ещё успеем заняться. А сейчас давайте познакомимся с интересными правилами и секретами форекс связанными с треугольниками.

Вот я хочу сказать, что треугольников существует много разных. Однако, существует такой взгляд, по которому все они делятся на три вида.

  • Симметричные
  • Восходящие и
  • Нисходящие

Невзирая на то, что данная фигура встречается в условиях рынка очень часто, она имеет достаточно высокий процент отработки, что делает данный сетап важной составной частью всего графического анализа.

29,0,0,1,0

Симметричные треугольники образуются линиями поддержки и сопротивления, первая из которых проходит через повышающиеся впадины, а вторая проходит через понижающиеся вершины.

В восходящем треугольнике вершины находятся на одном уровне. В нисходящем треугольнике впадины находятся на одном уровне.

Симметричный треугольник — это фигура неопределенности — трудно сказать, в какую сторону будет прорыв, который очень вероятен между половиной треугольника и его тремя четвертями. Восходящий чаще пробивается вверх, нисходящий вниз. По мере приближения цены к концу треугольника вероятность взрывного пробоя сходит на нет.

Другие хитрости

В трейдинге очень важно придерживаться психологической стабильности. Эмоции, а вернее их контроль играет наиболее значимую роль в деле достижения успеха. А это не так просто. Рынок постоянно норовит выбить вас из состояния равновесия. Чтобы этого не произошло, стоит применять демонстрационные, а затем центовые счета и уже после можно переходить на долларовый счет.

Вторую по значимость роль играет грамотный мани менеджмент. Если вы научились входить в сделку с хорошим соотношением риска к прибыли, скажем, 1 к 3, если ваш риск составляет от 2 до 5% от капитала, то это говорит о том, что в долгосрочной перспективе, если вы будете строго придерживаться своей системы и не станете поддаваться эмоциями, вас ждет успех. Наконец, последнее по значимости, но тоже очень важным является выбор торговой стратегии. Сможете выбрать правильную стратегию и придерживаться её — сможете заработать. В этом особая хитрость торговли на рынке.

Выводы

Сегодня я познакомил вас с тонкостями технического анализа и подходов к торговле. Я полагаю, что вам будет полезно знать, что люди, которые изучают форекс, находятся в состоянии совершения постоянных открытий личного значения чаще, иногда и общечеловеческого. Чем больше труда вы вкладываете в этот бизнес, тем больше можно ожидать отдачи. Не сразу, конечно, но успех обязательно посетит самых терпеливых и упрямых.

Здоровья вам, мои дорогие, и больших профитов!

39,0,0,0,1

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Стратегия закономерности валютных курсов — Стратегии Форекс

Стратегия закономерности валютных курсов

Сообщение отправлено 28 дек 2013, 00:51

Сообщение отправлено 27 янв 2009, 22:07

Система основана на закономерностях движений валютных курсов, которые были выведены в результате обработки статистических данных за два года. Желательно при прочтении текста смотреть на рисунок.
Чтобы выиграть наш миллион долларов действуем по схеме:
В понедельник в 9:00 просыпаемся, включаем компьютер и смотрим 5 минутный график EUR/USD. Предположим, что сегодня 20 августа 2001года. На мониторе (а Вы на рисунке) мы видим два торговых дня 20-21 августа (они отделены друг от друга вертикальными пунктирными линиями). Вот в эти дни и будет разворачиваться наша игра. В данном примере наш путь к выигрышу занял 2 дня. Бывает что только 1, а бывает и 4. Я взял наиболее повторяющийся вариант.
Итак, в понедельник 20 августа в 9:00 утра по Москве котировка EUR/USD была 0,9175. Я провел через это значение БЕЛУЮ ЛИНИЮ. От этой линии начинаем плясать. Далее, нам необходимо на графике провести еще две линии, а именно — одну на 20 пунктов выше белой и еще одну на 20 пунктов ниже белой.
Мы рисуем КРАСНУЮ ЛИНИЮ (на 20 пунктов выше) на 0,9195. И ЖЕЛТУЮ ЛИНИЮ (на 20 пунктов ниже) на 0,9155.
Далее мы занимаем выжидательную позицию и внимательно смотрим, куда пойдет рынок. Не прошло и двух часов, как евро в 10:30 пробивает верхнюю КРАСНУЮ ЛИНИЮ. Это и есть СИГНАЛ СИСТЕМЫ. Как только мы получили такой сигнал, необходимо незамедлительно выставить GTC ордер. Так как в нашем случае график сначала пробил верхнюю линию, ордер мы выставляем на нижней линии. Если бы график пробил нижнюю линию, то ордер пришлось выставлять на верхней.
Вернемся к нашему случаю. У нас рынок пробил красную линию, значит, мы выставляем GTC ордер на желтой линии.
Ордер будет выглядеть так: ПРОДАТЬ несколько лотов Евро по цене 0,9155 с ЛИМИТОМ 0,9105 (это уже синяя линия, она находится в 50 пунктах от желтой линии, и это расстояние будет величиной нашего выигрыша), и СТОПОМ 0,9195 (это котировка совпадает с красной линией стоит в 40 пунктах от желтой и расстояние между ними 40 пунктов – величина нашего убытка, если бы курс не упал до 0,9105).
После того, как мы выставили такой ордер, мы прекращаем все активные движения и превращаемся в пассивного наблюдателя. Дальше события могу разворачиваться в трех направлениях.

1 направление:
После того, как курс пробил красную линию и мы выставили GTC ордер, курс развернулся (как в нашем случае) и пошел вниз, он пробивает желтую линию, активизирует GTC ордер, который по достижению цены синий линии приносит нам прибыль в 50 пунктов. На рисунке как раз это и произошло. В 20:30 по Московскому времени 21 августа Вы довольный и счастливый легко заработали 50 пунктов по Евро.

2 направление:
После того, как курс пробил красную линию, и мы выставили GTC ордер, курс развернулся, пробил желтую линию, активизировал GTC ордер, и после этого опять развернулся НАВЕРХ. И по достижению красной линии (0,9195) у нас сработает стоп и мы понесем убыток в размере 40 пунктов.

3 направление:
После того, как курс пробил красную линию, он так и пошел вверх и достиг отметки 0,9245 (на 50 пунктов выше красной линии), мы должны просто отменить наш GTC ордер. Сегодня мы ничего не выиграли и ничего не проиграли. Ждем следующего понедельника.

Остается только добавить, что если курс сначала дня пробьет нижнюю линию, то играем точно также, только в зеркальном отображении к нашему рисунку.

Теперь об управлении капиталом.
Я рекомендую всегда рисковать 1/7 частью вашего депозита. Это значит, что величина вашего убытка должна быть не больше 1/7 вашего счета. Если вы проиграли, значит ваш счет уменьшится на 1/7 часть, например: было 49000рублей, значит вы проиграть можете только 7000. После проигрыша на счету останется 42000 рублей. Теперь опять высчитываем 1/7 от 42000 – 6000 рублей. И т.д. Если же, сделка закончится выигрышем, то ваш счет увеличится на размер выигрыша и в следующий раз вы можете рискнуть чуть большей суммой, т.к. 1/7 от увеличенного счета будет чуть больше.

Повторяющиеся закономерности движения валют

TheGrandRSI — возможно, лучшая закономерность на рынке

piiterr

Представляю Вам одну закономерность на легендарном индикаторе RSI. Её можно использовать как на форекс, так и на бинарных опционах.Работала, работает и будет работать всегда.

Правила стратегии:
И так, начинаем.
С начала Вам надо знать некоторое свойство данного индикатора:
1) RSI колеблется между уровнями 100 и 0. Это его крайние уровни. Мало того, он никогда неможет быть равен 100 или 0.Он может только очень близко приближаться к этим значениям.
2) RSI всегда следует за ценой, если цена идёт вверх то и RSI пойдет вверх.Если цена идёт вниз то и RSI вниз.

И теперь, зная эти два свойства, появляется вопрос — что дальше?Что случится с ценой когда она очень близко подойдёт к одному из крайних уровней RSI (например 99,5) и продолжит движение в том же направлении?
Ответ — всегда случается откат размером в одну свечу данного таймфреима. Конечно откатить может и дальше, но одна свеча это то, что случится всегда.
Уровни 100 и 0 это так называемые бетонные уровни для цены и рядом с ними всегда будет откат на одну свечу.

Как это использовать практически на форекс и бинарных опционах?И как близко к крайним уровням надо начинать ловить откатную свечу?

Разумеется тут может быть некая прогрешность в силу того, что по идее цена может маленькими шагами бесконечно приближаться к крайним уровням. В метатрейдере изменение RSI идет с 4-мя знаками после запятой.
Уровни 99,9999 и 0,0001 самые близкие к уровням 100 и 0 но на таких уровнях RSI бывает очень редко.Откат на одну свечу чаще всего произойдёт быстрее прежде чем RSI достигает таких значений.

Я долго тестировал и нашел хорошие уровни RSI после которых стоит начинать ловить откат.
Использовать стоит RSI с периодом 3 и уровнями 99 и 1. Когда RSI поднимается выше 99 или ниже 1 — значит очень скоро будет откат.Он может случится прямо на следующей свече,может случиться на второй,может на третей. На какой именно свече будет откат преждевременно сказать трудно.Но мы можем с очень высокой вероятностью сказать, что откат произойдёт очень скоро (ведь бетоный уровень стоит прямо на пути у цены) — в течении 2-3 следующих свеч.

RSI с периодом 3 и уровнями 99 и 1 показывает то, что реально после захода за эти уровни:в течении 3 следующих свеч одна точно будет откатная.
Таймфреймы для этого сигнала — H4, D1.

Данная закономерность работает на всех инструментах и таймфреимах.Разве что на каждый таймфреим надо подобрать другой сигнальный уровень RSI. Чем ниже таймфреим тем ближе к 100 и 0 должен находится сигнальный уровень RSI.

Есть ещё один способ как применять это свойство на форекс — использовать сетку. После сигнала выставляем сетку и зная, что очень скоро 100% будет откат — сетка, закроется с прыбилью.

Есть возможность применить это и на бинарных опционах — тут всё просто и понятно — после сигнала открываемся на откат. Если не сработает то снова откроемся на следующую свечу в ту же сторону вплоть до срабатывания сигнала. Конечно, тут без мартина не обойтись, но в нашем случае мартин более безопасен чем обычно по причине того, что с каждой новой свечой многократно увеличивается вероятность отката.Ведь цена приближается к бетонным уровням 100 и 0.

Теперь покажу как выглядит на практике RSI с периодом 3 и уровнями 99 и 1. Когда RSI выше их, появляется стрелка и мы начинаем ловить откат

Закономерности движения цен на рынке Форекс

29 июля 2013 fxadmin 7 053

Движение курса валютной пары может показаться хаотичным, но это лишь поверхностное впечатление. Внимательный анализ позволяет отыскать закономерности рынка Форекс, знание которых, в свою очередь, помогает успешно торговать.

Многие закономерности валютного рынка хорошо известны большинству трейдеров, на их выявлении, в частности, основаны волновой и графический методы анализа. Такие фигуры, как «Двойная (тройная) вершина», «Двойное (тройное) дно» и т.д. известны всем участникам рынка Форекс, их появление на графике вызывает вполне предсказуемую реакцию основной массы трейдеров. То же самое можно сказать и про формирующиеся волны – начало третьей волны вполне ожидаемо приводит к росту числа открытых ордеров, а ее окончание – к массовому закрытию позиций.

Почему трейдеры теряют деньги на сильных сигналах?

Что получается, когда, например, после резкого роста пары EUR/USD трейдеры фиксируют прибыль? Закрывая позиции, они, фактически, продают евро, покупая доллар (валюту депозита). Предложение евро резко увеличивается, спрос на доллар возрастает. Курс пары ожидаемо идет вниз – начинается откатное движение. Чтобы получать прибыль, трейдер должен понимать именно такие моменты. Они позволяют видеть логику движения цены, чувствовать ее ритм, понимать поведение трейдеров.

Обратите внимание на следующий момент: видя основные, хорошо всем известные, закономерности и действуя в соответствии с ними, вы становитесь частью рыночной толпы. Но толпа обречена на проигрыш – прибыль получают те, кто понимает ее действия и использует в своих целях. Например, сформировалась графическая фигура «Двойное дно». Толпа ожидает движения вверх, входит в рынок. Но крупные игроки в этот момент могут элементарно «развести» ее, еще ниже опустив курс и сбив установленные стоп-приказы. После этого курс пойдет вверх, оставив толпу в убытке и принеся прибыль спекулянтам.

Кто формирует тренды на рынке Форекс?

Любое крупное движение цены формируется тремя типами трейдеров. У его истока стоят те, кто владеют инсайдерской информацией, они открывают сделки в самом начале движения и получают максимальную прибыль. Далее в игру вступают профессиональные трейдеры, способные заметить хороший тренд сразу после начала его формирования. Когда тренд уже явно сформировался, к нему присоединяется рыночная толпа. Точно так же происходит закрытие позиций – сначала свои ордера закрывают инсайдеры, потом профи и в последнюю очередь – основная масса трейдеров.

Здесь важно учесть то, что толпа всегда опаздывает. Кому-то из этой массы трейдеров удастся вовремя выйти с небольшой прибылью, кто-то закроется по безубытку, но очень многие понесут потери. И все потому, что они не понимают логику движения цены, не способны прогнозировать ее движение. Именно поэтому так важно научиться не просто видеть графические фигуры или волны, но понимать, как ведут себя трейдеры – почему они покупают, продают или закрывают свои позиции. Разобравшись в этом, можно начать получать очень хорошую прибыль, так как действия участников рынка становятся предсказуемыми.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий