Уровни поддержки для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Уровни поддержки и сопротивления на рынке Форекс

Одними из базовых понятий классического графического анализа рынка Форекс являются понятия уровней поддержки и сопротивления. Эти уровни являются чрезвычайно важными для понимания ситуации на рынке и на их основе строятся многие торговые стратегии, определяются уровни входа в рынок и выхода из торговых позиций.

Если рассматривать эти понятия с точки зрения психологии всех участников рынка, то мы сможем понять их значение и влияние на изменение цены.

Уровень поддержки на Форекс – это ценовой уровень, который в определенный промежуток времени подразумевает справедливую цену актива. До уровня поддержки на рынке преобладали продавцы, которые вели продажу, по их мнению, переоцененного актива. Однако на уровне поддержки активизируются покупатели, которые активно начинают скупать активы, и на рынке устанавливается временное равновесие сил покупателей и продавцов.

В этот момент на рынке происходит переоценка рыночной ситуации и если большинство трейдеров решит на основе своих систем оценки рынка, что он перекуплен, то цена пробьёт уровень поддержки и будет снижаться, пока не остановится и не сформирует тем самым следующий уровень поддержки. Или наоборот, если большинство трейдеров решит, что рынок перепродан, цена отобьется от уровня поддержки и начнет расти. Ситуация с уровнем сопротивления такая же, только с точностью наоборот.

По сути, значимые уровни поддержки и сопротивления рынка Форекс показывают зоны, в которых цена торгуемого актива с большой долей вероятности может изменить направление движения. На этих уровнях происходит переоценка состояния рынка и зачастую изменяется соотношение сил покупателей и продавцов.

Уровень сопротивления – это точки максимальных цен за определенный промежуток времени, коснувшись которого, цена с большой долей вероятности отобьётся и начнет снижаться. Уровень сопротивления показывает зону цен, при которой подавляющее большинство трейдеров считают, что дальнейшего роста цены, скорее всего, не будет, поскольку на рынке достаточно много предложений на продажу актива.

Уровень поддержки – это точки минимальных цен за определенный промежуток времени, коснувшись которых, цена с большой вероятностью отобьётся и начнет «идти» вверх. Уровень поддержки показывает зону цен, при достижении которой считается, что дальнейшего снижения цен не будет, поскольку на рынке присутствует большое количество предложений на покупку актива.

Следует отметить, что цены гораздо чаще разворачиваются возле этих уровней, чем пробивают их. Преодоление уровня поддержки или сопротивления называется пробоем или прорывом уровня. Кроме того, различают пробои истинные (подтвержденные) и ложные. В таких случаях, при прорыве уровня сопротивления, сопротивление превращается в поддержку, а в случаях прорыва уровня поддержки, она становится уровнем сопротивления.

Уровни уровни поддержки и сопротивления на рынке Forex можно обнаружить на любых временных промежутках, однако следует отметить, что уровни поддержки и сопротивления, которые образовались на больших тайм-фреймах, имеют бОльшую значимость и являются приоритетными.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Так, уровни поддержки и сопротивления рынке Форекс на дневном графике имеют большую значимость, чем на часовом графике, а на часовом – большую значимость, чем на 15-ти минутном. Поэтому в практическом применении необходимо учитывать зоны поддержки/сопротивления как минимум на двух вышестоящих графиках. Значимость линий поддержки и сопротивления определяется также их возрастом (чем раньше сформированы, тем лучше) и частотой их отработки (чем больше число касаний ценой этих уровней и отбоев от них, тем лучше).

Следует отметить, что существуют горизонтальные и наклонные линии поддержки сопротивления. При этом, для практической торговли большое значение имеют горизонтальные зоны. Их значимость значительно возрастает в случаях, когда эти зоны сливаются с другими важными уровнями – психологические уровни (уровни на круглых цифрах), уровни Фибоначчи, скользящие средние с большим периодом, уровни пивот.

Чрезвычайно важно при пробое уровней поддержки/сопротивления определить, истинный это пробой или ложный, поскольку от этого во многом зависит выбор торговой стратегии. Такая возможность имеется при анализе объемов торговли. В случаях, когда прорыв зоны поддержки/сопротивления происходит на больших объёмах, скорее всего мы имеем дело с истинным пробоем. Если же пробой этих зон происходит на небольшом или умеренном объеме, скорее всего, цена возвратится к своему предыдущему уровню.

Так же следует отметить еще одну специфическую особенность поведения цены после пробития уровней поддержки/сопротивления. Как правило, цена редко сразу движется сразу в сторону пробоя этих важных уровней. В большинстве случаев после пробоя трейдеры пытаются понять, насколько новый уровень цены соответствует реалиям рынка. Многие, усомнившись, в новой цене, начинают продажи, а цена, соответственно, откатывается к уровню пробоя поддержки/сопротивления.

Такое поведение трейдеров и цены называют «раскаяние трейдеров». Именно после периода «раскаяния трейдеров» динамика цен имеет решающее значение – если трейдеры придут к мнению, что новая цена несправедлива и не обоснована, тогда цена вернется к прежнему уровню. В этой ситуации возникает ложный прорыв (ловушка для быков или медведей). Если же трейдеры принимают новую цену, тогда цена после периода «раскаяния» продолжает свое движение в сторону прорыва.

Ожидания трейдеров рынка Форекс после прорыва зон поддержки/сопротивления, поддаются так же количественной оценке через анализ сопутствовавшего прорыву объема торгов (Volume). В случае, когда цены пробили уровень сопротивления/поддержки при значительном повышении объема, а затем в период «раскаяния трейдеров» он относительно мал, скорее всего, новые ожидания разделяет большинство трейдеров (а раскаивающихся трейдеров — меньшинство). Или же наоборот: прорыв уровня происходит при умеренном объеме, а «раскаяние трейдеров» происходит при растущем объеме. В таком случае скорее всего, что перемены в ожиданиях новой цены незначительны и возврат к исходным ценам ожиданиям неизбежен.

Сегодня рекомендую посмотреть видео: Бизнес-секреты с О.Тиньковым — Михаил Прохоров

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления на рынке Форекс

Одним из наиболее важных навыков в торговле иностранной валютой является процесс нахождения уровней поддержки и сопротивления. Это так, потому что зная основы поддержки и сопротивления улучшает любой торговый метод. Поэтому, признание ключевых уровней имеет решающее значение для успеха любого трейдера. В этой статье я научу вас как определить эти ключевые уровни и как извлечь из них выгоду.

Что такое Поддержка и Сопротивление

Поддержка и сопротивление — определенные уровни или зоны на торговом графике, где цена пары Forex (или акции, товара, и т.д.), скорее всего будет фиксироваться. Причина этого заключается в том, что эти психологические уровни, показывающие разное отношение участников рынка. Когда цена доходит до этого уровня, это может привести к отскоку в противоположном направлении тренда или к консолидации (горизонтальное движение цены). Кроме того, уровень может быть пробит, и цена может сделать быстрый ход.

Поддержки и сопротивления являются зонами, где пересекаются интересы участников рынка. Представьте себе простую игру «перетягивание каната», где две команды тянут веревку через лужу грязи. Более слабые из них проигрывают и в конечном итоге падают в лужу. В нашем случае это быки и медведи борются за господство на рынке. Некоторые из них считают, что пара Forex будет идти вверх, и некоторые из них считают, что она будет идти вниз. Таким образом, мы получаем столкновение между продавцами и покупателями. Те, кто преобладает будут толкать пару Форекс в их соответствующем направлении. Сопротивление и поддержка имеют существенное значение для любой торговой стратегии price action.

В чем разница между ними

Ответ на этот вопрос очень прост. Уровни поддержки располагаются ниже текущей цены, в то время как уровни сопротивлениями — выше. Кроме того, когда цена идет вниз через уровень поддержки и ломает его, то этот уровень становится новым сопротивлением и наоборот. Другими словами, ломая уровень в медвежьем направлении, цена перемещает под этот уровень, и старые уровни поддержки теперь становятся новой областью сопротивления. Посмотрите на изображение ниже:

Это дневной график наиболее торгуемой пары Форекса — EUR / USD. График охватывает временные рамки 1 сентября — 19 ноября 2015. Зеленые кружки показывают места, где цена получает поддержку фиолетового уровня 1.10957, красный круг показывает тот момент, когда цена пробивает этот уровень в медвежьем направлении, а синий круг показывает, как цена тестирует уровень в качестве нового сопротивления. Этот пример показывает, как поддержка может превратиться в сопротивление и как она может начать действовать как уровень с противоположной силой.

Как найти уровни поддержки и сопротивления?

По большей части, уровни поддержки и сопротивления очень легко найти на графиках Forex. Каждое дно на графике является потенциальной поддержкой и каждая вершина является потенциальным сопротивлением. Обратите внимание, что я называю их потенциальными, а не фактическими. Потенциальная поддержка превращается в реальную поддержку, когда цена соответствует ее уровню несколько раз. Если мы видим, что цена снижается до уровня, а затем идет обратно вверх, мы рассматриваем эту область в качестве возможной точки, где в следующий раз рынок может выйти на тот уровень. Если мы видим, что цена снова отскакивает от этого уровня, то мы подтверждаем уровень в качестве поддержки. Тогда мы предполагаем, что цена, скорее всего отскочит от этой поддержки еще раз в случае очередного падения. То же самое относится и к уровням сопротивления.

Не все зоны поддержки и сопротивления созданы равными. Мы заинтересованы только в торговле от действительных уровней поддержек и сопротивлений. Как определяется их подлинность и потенциал? Есть слабые поддержки и надежные поддержки. Есть слабые сопротивления и надежные сопротивления. Как вы наверное уже догадались, трейдеры склонны придерживаться более надежных уровней, так как они, скорее всего, указывают на успешные точки входа и выхода. Более надежные уровни поддержки и сопротивления те, которые являются более старыми и как правило, были испытаны несколько раз. На приведенном ниже рисунке сравниваются два уровня — более сильное сопротивление против более слабой поддержки:

Давайте еще раз посмотрим на пару EUR / USD, но на этот раз на недельном графике. Изображение показывает движение цены с ноября 2014 до ноября 2015. Фиолетовая линия 7 раз испытала сопротивление цены, в то время как желтая линия предоставила собой 4-кратный тест поддержки. Круги указывают точное место где были проверены уровни. Так как фиолетовый уровень более старый и был проверен многократно, это — более сильный уровень. Оранжевый прямоугольник показывает область, где эти два уровня объединяются и отскакивают вверх и вниз в попытке прорыва диапазона. Мы можем ожидать, что один из этих двух уровней будет сломан. Так как фиолетовое сопротивление старое и сдерживало цену больше, чем желтая поддержка, я бы предпочел занять позицию на рынке в медвежьем направлении, потому что я полагаю, что желтая поддержка будет прогибаться под давлением фиолетового сопротивления. На самом деле, это именно то, что произошло в конце оранжевого прямоугольника. Цена проходит через желтую поддержку, которая отныне должна называться сопротивление по мере падения цены ниже предыдущего уровня поддержки.

Как установить точки входа/выхода

Как мы уже говорили, уровни поддержки и сопротивления используются для размещения точек входа и выхода на графике. Если вы узнаете, как работать с точками входа и выхода (S / R), это будет основой ваших торговых знаний Форекса. S / R точки входа и выхода не только урок новичкам! Это основа любой торговой стратегии Форекс, которую должен знать каждый трейдер при их использовании! Причина этого проста — независимо от используемой стратегии и инструментов которые применяются, цена каждой пары Forex постоянно приближается к разным линиям поддержки и сопротивления, и поэтому мы должны внимательно следить за ценой окружающую эти уровни.

1) Установка точек входа на уровнях S/R

Представьте себе, что цена пары Forex приближается к установленной зоне поддержки. Так как поддержка стара и много раз проверялась, я полагаю, что этот уровень поддержки является надежным. По этой причине я мог бы попытаться выйти на рынок и установить точку входа после того, как цена каснется этого уровня поддержки. Правильнее всего будет подождать пока цена отскочит от этого уровня. Когда это произойдет, я вхожу в рынок с длинной позицией, но только если цена подпрыгивает в бычьем направлении от этого уровня.

Если вы находитесь долго на уровне поддержки, наиболее логичным местом для размещения стоп-лосса будет зоны ниже поддержки. Вы размещаете свой стоп прямо под вашей поддержкой. Это позволит ограничить потери в случае отскока если уровень оказался подделкой и поддержка прервана в медвежьем направлении. Посмотрите на примере ниже:

Это график Н4 пары AUD/USD показывает движение цены между 21 июля и 5 августа 2015 года. Фиолетовая линия — старый уровень поддержки, который я считаю надежным и хорошим для установки точек входа. На этом изображении четыре возможности входа в рынок на уровнях поддержки. Синие стрелки показывают восходящее движение, мы получаем его после того, как цена взаимодействует с фиолетовой поддержкой. Обратите внимание на случай 3, где после короткого повышения, цена начинает быстрое падение и ударяет наш стоп-лосс. Именно поэтому чрезвычайно важно всегда использовать стоп-лосс при торговле.

Таким образом, этот уровень поддержки дал нам три хорошие длинные позиции и одну плохую, что составляет 3: 1 по ставке успеха. Обратите внимание, что установка точек входа на уровни сопротивления работает абсолютный так же, как установка точек входа на уровни поддержки, но в противоположном направлении.

2) Установка точек выхода на уровнях S/R

Для того, чтобы установить точку выхода на уровне поддержки или сопротивления, вы уже должны быть на рынке с позицией. Поэтому представьте, что вы купили пару Форекса и цена движется в бычьем направлении в соответствии с вашей точкой зрения. Внезапно вы видите установленную область сопротивления вдоль восходящего тренда, и вы думаете: «Цена может отскочить в медвежьем направлении от этого старого сопротивления, и я могу потерять большую часть своей прибыли! Я должен обеспечить себя!» Таким образом, вы устанавливаете точку выхода на этом конкретном уровне сопротивления. Изображение ниже ясно даст понять это.

Это дневной график пары USD/JPY за период между 14 января 2015 года и 3 апреля 2015 года. Я стою в длинной позиции после красной линии бычьего тренда. Более толстые части тренда показывают где цена находит поддержку. В то время как я нахожусь в длинной позиции, я вижу, что цена приближается к старому сопротивлению, которое уже было опробовано несколько раз и выдерживало цену йены. Таким образом, это хороший подход, чтобы обеспечить свою позицию точкой выхода ниже этого сопротивления, чтобы избежать потери уже полученной прибыли. Всякий раз, когда цена касается сопротивления, стоп-лосс может быть перемещен ниже свечи, которая коснулась уровня. На изображении выше это маленькая оранжевая линия. Если цена пробивает сопротивление бычьего направления, то я могу возобновить свою позицию. Но если цена делает быстрое падение, я защищен стоп-лоссом, как в выше приведенном примере.

Но что, если цена отскакивает от сопротивления, но затем подпрыгивает вверх снова от красной линии? В этом случае, я вижу, что цена подпрыгивает вверх, я открываю длинную позицию и опять начинаю игр игру с сопротивлением с обязательным стоп-лоссом. Обратите внимание, что в моем примере, быстрое падение образовало медвежью свечу намного ниже тренда, которая закончила бычье движение. Таким образом, точка выхода под фиолетовым сопротивлением спасла меня от нежелательной потери прибыли. Этот же сценарий может быть воспроизведен с точки выхода на уровень поддержки, но в противоположном направлении.

Как торговать с поддержкой и сопротивлением?

Для некоторых новых трейдеров, торгующих с поддержкой и сопротивлением, использование дополнительных инструментов на графике для подтверждения иногда может оказаться полезным. Причина этого заключается в том, что поддержка и сопротивление торговли могут время от времени давать нам ложные сигналы. По этой причине некоторые price action трейдеры, как правило, подтверждают сигналы, которые они получают с помощью дополнительных торговых инструментов, таких как свечной нализ, графические модели, осцилляторы, импульсы и т.д.

Одним из наиболее распространенных способов торговли по ключевым уровней является попытка идти с потоком рынка после того, как цена показала свою уклон в сторону поддержки или уровня сопротивления. Покупайте, когда цена приближается к поддержке и начинает отскок в бычьем направлении, и продавайте, когда цена касается сопротивления и начинает отскок в медвежьем направлении. Кроме того, покупайте, когда цена пробивает сопротивление и продавайте, когда цена пробивает поддержку. Например, цена касается сопротивления и отскакивает в медвежьем направлении. Первая свеча, которая закрывается ниже, чем предыдущие свечи может быть использована в качестве спускового механизма короткой позиции. В то же время я остаюсь на рынке, пока цена не достигнет следующей важной зоны поддержки и закроет свечу выше предыдущей. Если это произойдет, я закрою свою короткую позицию. В то же время, это дает мне сигнал на открытие противоположной позиции. По этой причине, я мог бы долго находиться в позиции и делать то же самое, но в противоположном направлении.

В этой статье я привожу основные примеры в картинках, но в действительности, это не совсем так просто, как хотелось бы. Вы можете счесть, что полезно сочетать уровни поддержки и сопротивления с другими инструментами подтверждения, чтобы помочь вам в принятии торговых решений. В следующем примере я покажу вам как торговать уровнями S/R с помощью хорошо известного индикатора Momentum.

Индикатор Моментум состоит из изогнутой линии, которая ходит вокруг уровней 100 или 0.00, в зависимости от различных конфигураций индикатора. Индикатор Моментум сравнивает текущее состояние цены с ее прежним поведением в определенных периодах, создавая изогнутую линию. Основной сигнал который дает импульс, находится в пересечении линией 100-го уровня в медвежьем или бычьем направлении, давая короткие или длинные сигналы. По этой причине он является хорошим инструментом для проверки сигналов и будет отвечать нашей торговой стратегии по S/R. Я открою позицию только тогда, когда цена среагирует на уровень S/R, и только если это поведение подтверждается индикатором Моментум. И так же я выйду с рынка, тольков том случае, если индикатор Моментум начнет вести себя противоположным образом. Посмотрите на рисунок ниже.

Это происходит в синих кругах, когда Моментум пробивает уровень 100 в бычьем направлении и дает мне бычий сигнал. Это — мой выходной пункт, и я выхожу с рынка. Короткая позиция принесла мне прибыль почти 450 медвежьих пипсов в течение 6 недель.

Вывод

В качестве дополнения вы также можете использовать индикаторы для нахождения уровней поддержки и сопротивления, конечно они не сравнятся надежностью и качеством с ручным нахождением, но для первоначального обучения они очень помогут.

Уровни поддержки и сопротивления это зоны, которые отмечают психологические уровни торговли.
Торговые уровни S/R используются для установки точек входа и выхода на графике.

Поддержка (Support) является уровнем ниже текущей цены. Сопротивление (Resistance) является уровнем выше текущей цены.

Любое дно может быть поддержкой, а любая вершина может быть сопротивлением.

Чем дольше тестируется уровень, тем он надежнее.

Торговля поддержкой и сопротивлением может быть использована в сочетании с дополнительными торговыми инструментами, такими как индикатор Моментум, для того, чтобы определить как можно больше ложных сигналов.

Уровни поддержки и сопротивления имеют важное значение для любой торговой стратегии Форекс.

Уровни сопротивления и поддержки

Как определить уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – это важные понятия на валютном рынке, осознание которых не только позволяет видеть графические фигуры, но и помогает в определении тренда. Оценка силы этих уровней становится весомой основой для прогнозирования тенденции и для определения точки ее разворота.

Что же такое уровень поддержки?

Уровень поддержки, поддержка, или Support, – это ценовой показатель, в его пределах собираются сильные позиции на покупку, которые могут не только остановить нисходящий тренд, но и развернуть его в обратном направлении. Когда падающая тенденция достигает поддержки, она подобна ныряльщику, который, доставая до дна, отталкивается от него. Уровень на графике имеет горизонтальное положение. Уровни формируются, если горизонтальные линии провести через области консолидации цен. Линия ниже цены и будет поддержкой, именно там продавцы не могут пересилить покупателей. Довольно часто случается так, что уровни поддержки и сопротивления меняются местами, потому определение поддержки как уровня становится актуальным для сопротивления. Сила уровней увеличивается по мере того, как цены от них отбиваются.

Что такое уровень сопротивления?

Уровень сопротивления, сопротивление, или Resistance, – это ценовой показатель, на базе которого сконцентрировано достаточно большое количество позиций на продажу. Их достаточно не только для остановки восходящего тренда, но и для его разворота. Как только цена достигает сопротивления, она отбивается от него и разворачивается в обратном направлении. Resistance может быть как горизонтальным, так и почти горизонтальным. Эффективнее всего выстраивать уровни поддержки и сопротивления в крайних частях областей консолидации, или Congestion Zones. Использование максимальных и минимальных ценовых показателей для данной цели не очень эффективно. Окраины зон консолидации дают понять, где сильные участники рынка поменяли свое решение. Локальные же минимумы и максимумы – это просто паника мелких участников торговли. Сильный уровень сопротивления, собственно, как и поддержки, становится причиной разворота тенденции. Слабые уровни только приостанавливают тренд. Трейдеры в большинстве ситуаций продают активы, если цены доходят до сопротивления, и покупают их, когда цены сталкиваются с поддержкой.

Что формирует уровни?

Перед тем как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно понять, что это те ценовые показатели, на которых совершалась большая часть покупок или продаж в истории. Трейдеры, запоминая максимумы и минимумы, при их повторном достижении рынком снова не задумываясь открывают позиции на покупку или продажу. Это своеобразные ключевые моменты, которые хорошо показали себя в истории. В надежде получить гарантированную прибыль все участники ждут определенного ценового значения, от которого ранее наблюдалось сильное движение. Можно сказать, что отработка линий зависит в большей мере от самих участников торговли и от действий, которые они совершают в рамках определенного диапазона.

Определение уровней

Уровни поддержки и сопротивления – это ключевые области, где имеет место баланс между покупателями и продавцами, где силы спроса и предложения уравновешиваются. На финансовом рынке при увеличении предложения формируется падающий тренд, а при увеличении спроса – растущий тренд. В сбалансированном формате спроса и предложения можно наблюдать боковой тренд, движение цены в определенном ценовом канале. Поддержка будет располагаться в той области, где формируется спрос на торговый актив, не дающий его цене опуститься. С логической точки зрения явление объясняется весьма просто. Как только цена опускается до определенного уровня, у покупателей возникает интерес к покупке. Параллельно у продавцов иссякают силы для того, чтобы двигать цену вниз.

Для сопротивления свойственно обратное явление. Если посмотреть на техническую сторону вопроса, то уровни поддержки и сопротивления на каждый день – это места, где сконцентрировано самое большое количество ордеров на покупку и продажу, которые срабатывают и сразу корректируют движение. Можно сказать, что поддержка и сопротивление – это линии, которыми соединяются одинаковые по цене максимумы и минимумы.

Торговый диапазон

Бывают ситуации, когда построение уровней поддержки и сопротивления необходимо проводить одновременно, так как они формируются параллельно, создавая некий торговый диапазон, или Trading Range. Он еще известен как зона консолидации. В техническом анализе явление известно в качестве определенной фигуры — прямоугольника, свидетельствующего о продолжении тренда. Есть высокая вероятность того, что в течение довольно продолжительного времени цены будут фиксироваться именно в данном диапазоне. Это связано с большой концентрацией ордеров как на покупку, так и на продажу у границ коридора. Выход цены актива за пределы коридора является весьма существенным сигналом для трейдера.

Когда цена закрепляется за линией поддержки, начинается сильный нисходящий тренд. Когда закрепление происходит выше уровня сопротивления, значит, пришло время следовать за восходящей тенденцией. Правильное определение уровней поддержки и сопротивления в тандеме с прочими сигналами, такими как увеличение объема или образование гэпа, дает возможность вскочить в тренд у самого его начала.

Перетекание уровня поддержки в сопротивление и наоборот

Одно из основных правил технического анализа говорит о том, что после пробития уровня сопротивления последний превращается в поддержку, а при пробитии поддержки она становится сопротивлением. Пробитие сопротивления говорит о формировании большого спроса на определенный торговый инструмент на рынке, что отражается в виде роста цен. Высока вероятность того, что когда цена вновь опустится к данном уровню, покупатели активизируются и будут вновь толкать график вверх.

При пробитии линии поддержки ситуация обратная. Предложение превышает спрос, что приводит к падению цен. Когда цена дойдет до пробитого уровня, продавцы вновь начнут активно действовать. Такой паттерн поведения торговых активов известен как ретест уровня. Он часто используется в торговых стратегиях. Торговля от уровней поддержки и сопротивления в данном формате привлекательна минимальными рисками и достаточно высокими профитами.

Определение зон

Важно обратить внимание на то, что технический анализ не относится к категории точных наук. Окончательное решение большинства трейдеров принимается на основе субъективных суждений и допущений. Более того, на практике достаточно редко встречаются идентичные по высоте максимумы и минимумы. Именно поэтому трейдеры учатся не только тому, как определить уровни поддержки и сопротивления, но и работают с таким понятием, как зоны, которые можно назвать диапазонами разворота цен. Использование зон и уровней определяется каждой конкретной ситуацией. Эксперты рекомендуют работать с горизонталями, если цены ходят в узком диапазоне не более двух месяцев. Зоны уровней актуальны там, где широк диапазон движений

Индикаторы

Поддержку и сопротивление не обязательно строить самостоятельно. Есть множество инструментов технического анализа, которые могут выполнять эту работу вместо трейдера. Для терминалов МТ4 и МТ5 есть огромное количество инструментов, которые самостоятельно расчерчивают для каждого актива уровни поддержки и сопротивления. Форекс-индикатор, работающий с уровнями «моно», найти в открытом доступе в интернете, а активизируется он путем установки в терминал.

Работая с данными приложениями, стоит помнить, что уровни никогда не делают прогнозы, они формируются на основе истории. Таким образом, существует одинаковая вероятность как южного, так и северного движения цены. Использование вспомогательных сигналов, таких как объемы, отчеты СОТ, информация по сделкам на спот-рынке и прочих, поможет определить направление.

Самые популярные индикаторы уровней

В интернете представлено огромное количество индикаторов, стоит познакомиться с наиболее популярными из них:

  • ACD занимается автоматическим построением уровней на основе сформированного ценового канала. Индикатор дает четкое понимание тренда и состояния рынка.
  • Countback line занимается построением линий двух цветов: синей и красной. В основе расчетов — ценовые графические максимумы и минимумы.
  • Distributive Pricing прекрасно работает на таймфрейме Н1. Индикатор рисует показания импульса цены в формате двух красных линий, которые и дают сигналы на вход в рынок.
  • Grid Builder занимается построением психологических уровней. Чаще цена отскакивает от линий индикаторов, намного реже пробивает их.

Основной недостаток таких индикаторов в том, что при смене временного промежутка торговли полностью перерисовываются и уровни.

Как определить, насколько силен уровень?

Торговая стратегия на уровнях поддержки и сопротивления строится исходя из анализа силы тех самых уровней. По словам одного из классиков «Форекса» Мэрфи, уровень будет тем сильнее, чем дольше цены колебались в его диапазоне. Сила увеличивается по мере роста объемов и по мере продолжительности использования уровня. Элдер рассматривает уровень как сильный или слабый в зависимости от того, сколько раз к нему прикасалась цена. Расходятся мнения известных трейдеров и в аспекте построения уровней. Томас Демарк говорит о построении уровней по опорным точкам, а вот Швагер руководствуется при построении горизонталей максимумами и минимумами. Распространено среди классиков мнение, что недостаточно знать, как строить уровни поддержки и сопротивления. Нужно работать с ключевыми зонами, областями возле уровней. Несмотря на расхождение во мнениях, каждый из теоретиков является успешным участником торговли на рынке.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления без использования вспомогательных инструментов, пусть даже и при безупречном построении линий, не принесет положительного результата. Уровни – это всего лишь ценовые значения, от которых предвидится сильное движение. Вероятность движения цены вверх или вниз имеет соотношение 50/50. Без вспомогательных инструментов торговля превращается в рулетку. При этом стоит учесть, что именно линии поддержки и сопротивления лежат в основе многочисленных прибыльных стратегий торговли.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Уровни поддержки и сопротивления это по сути борьба между покупателями и продавцами и тот кто одержит победу, тот и будет в прибыли, а теперь по отдельности:

Уровень поддержки это определённый уровень цены при котором сила покупателей намного превышает силу продавцов, если говорить экономическими терминами, то поддержка это когда спрос явно превышает предложение. Уровень сопротивления это в точности наоборот, когда сила продавцов намного превышает силу покупателей.

Пример уровня поддержки из повседневной жизни — это цена определённого товара в магазине, например, когда в обычные дни этот товар не покупают из-за дороговизны, то продавцы снижают цену и как только цена становится привлекательной для потребителей, то покупатели начинают сметать этот товар с полок магазина. В последствии продавцы больше не снижают цену на этот товар, так как при этом уровне цены, спрос растёт.

Хороший пример сопротивления у студентов — это стоимость бутылки пива в магазине, как известно у большинства студентов лишних денег нет и им приходиться экономить на алкоголе и когда у них стоит выбор между покупкой пива за 3$ или за 2.5$, то они с большей вероятностью купят за 2.5$, так и на бирже, когда цена доходит до отметки дороговизны, то трейдеры не покупают по этой стоимости и именно по этой причине цена начинает падать вниз, так как спрос на этот финансовый актив находится существенно ниже текущей цены.

Причина появлений уровней поддержек и сопротивлений.

Уровни поддержки и сопротивления на любом рынке будут всегда, так как в зонах поддержек и сопротивления крупный игрок набирает большую позицию. Допустим, у вас есть миллиард $ и вам на эти деньги нужно купить акции определённой компании, которые сейчас стоят 10$, если вы кинете заявку по рынку, то цена акций улетит в космос, по причине того, что вы выкупите всё по 10$ и потом всё что выше 10$ и средняя цена покупки будет плохой, так как были покупки по 10, 23, 30 и 40 и если потом нужно будет продать эти акции, то некому будет продать по такой плохой средней цене.

Все крупные участники набирают позицию в диапазоне и если цена ушла выше диапазона, то они больше не покупают и ждут цену ниже для последующей покупки. Всё это делается ради того, чтобы набрать приличный объём по хорошей средней цене. Вернёмся к вашему миллиарду $ и акциями с ценой в 10$, всё что вам нужно это покупать в диапазоне 10.00$-10.50$, когда выкупите всё текущее предложение с 10.00 по 10.50, то цена естественно пойдёт вверх, так как по своей цене вы всё скупили, а другие участники рынка хотят продать по более высокой цене.

Спустя какое то время цена вернётся к 10$ из-за того, что никто не покупает выше 10.50 и тогда вы опять покупаете и если эту ситуацию показать на графике, то увидите уровень поддержки по цене 10$ и уровень сопротивление выше, где нету спроса на эти акции. Заметно будет, как только цена падает к 10$, то сразу цена финансового актива начинает расти.

Как распознать уровень поддержки и сопротивления на графике

При отбое цены в несколько раз от определённой области можно с уверенностью сказать, что это уровень поддержки или сопротивления. Важно знать, что уровни поддержки и сопротивления могут быть на разном таймфрейме и чем выше таймфрейм, тем дольше поддержка или сопротивления будет существовать. Например, поддержка или сопротивление на 4-ёх часовом таймфрейме может работать целую неделю

на часовом графике работать будут от силы пару дней, а на 15 минутном до одного дня.

Поэтому лучше торговать уровни сопротивления и поддержки, как минимум от часового интервала и выше. Многие утверждают, что стоп лоссы должны быть под уровнем поддержки или над уровнем сопротивления, но на самом деле нет, так как цена в моменте может пробить поддержку/сопротивление, а потом также быстро вернуться обратно. Как тогда контролировать убытки? Обычно трейдеры фиксируют убытки, когда свеча закрывается существенно ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления, как на рисунке

Какие уровни поддержек и сопротивления бывают

1. Поддержка/сопротивление целого значение — ровная цифра, как например в евро долларе отметка 1.0500 или 1.1000 обычно от такого круглого значения цена отскакивает вверх/вниз. Если и покупать от такого уровня то тут не нужно ждать два отскока и на третий покупать, а нужно сразу покупать, так как это более психологический уровень, чем тот уровень, который построен на спросе и предложения.

Похожие уровни есть в супермаркетах, когда определённый товар стоил 100$, а теперь 99$ и подсознательно кажется, что это существенно дешевле, чем было раньше, хотя скидка всего 1$.

2. Диагональная поддержка — когда цена идёт вверх и каждый откат цены падает ровно на трендовую линию и после соприкосновения с ней, цена отскакивает вверх.

Такой вид поддержки довольно редок и обычно не держится долго и когда цена закрепляется ниже диагональной поддержки, то пора закрывать покупки и готовиться к тому, что цена пойдёт вниз.

3. Диагональное сопротивление — когда цена идёт вниз и каждый откат цены падает ровно на трендовую линию и после соприкосновения с ней, цена падает вниз.

Этот уровень сопротивления появляется также редко и держится недолго и когда цена закрепляется выше трендовой линии, то пора крыть продажи и готовиться к тому, что цена вскоре пойдёт вверх.

4. Горизонтальная поддержка — это самый частый уровень поддержки на рынке форекс, так как цена на валютном рынке почти всегда находится в одном диапазоне. Горизонтальная линия поддержки рисуется в той области от которой цена отскакивала, как минимум два раза и при подходе цены в 3 раз к отметке отбоя, стоит покупать .

На рисунке прекрасно видно, как цена чётко отскочила вверх от третьего прикосновения цены от области поддержки.

5. Горизонтальный уровень сопротивления — Практически тоже самое, что и поддержка только наоборот и тоже стоит входить в продажи после третьего подхода цены в область сопротивления .

Как правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления

Важно знать, что уровень поддержки это не конкретная цена, а диапазон цены. Неправильно считать, что поддержка находится у 1.1147, правильно считать, что диапазон поддержки 1.1147-1.1163. Когда видим, что цена 2 раза отскочила вверх и закрепилась выше, то можно рисовать приблизительный диапазон поддержки от хвостов свечи до начала тела свечи, как на рисунке.

Диапазон цены сопротивления

Уровнем поддержкой и сопротивления может служить не только отбой цены, но и сильная проторговка цены.

аналогично и для уровня сопротивления

Тактика по торговле от поддержек и сопротивлений

От уровней поддержек и сопротивлений всегда начинается хорошее долгосрочное движение финансового инструмента на 4-ёх часовом таймфрейме или выше. В начале этого поста было задание набрать объём в диапазоне 10.00-10.50 и как думаете для чего? Чтобы представить дальнейшую судьбу набранного объёма. Практически никто не набирает большую позицию ради того, что просто было, как у коллекционера. На рынке всё делают ради получения прибыли и если набран большой объём от уровня поддержки, то только ради того, чтобы потом весь объём продать намного дороже.

Если крупный игрок покупал, то стоит ждать цену со временем намного выше, поэтому методу даже описал стратегию по методу торговля в канале и по методу пробой канала. Плохо то, что нельзя с 100% уверенностью сказать, в какую сторону крупный игрок набирает позицию, ведь он может набрать как на покупку так и на продажу, однако, есть такая закономерность, что дальнейшее движение цены после поддержки с большей вероятностью будет в сторону предыдущего движения.

Например, если с прошлой поддержки цена ушла вверх и сейчас наверху новый уровень поддержки, то с большей вероятностью цена вновь выйдет вверх

и наоборот, если в предыдущий раз ушли вниз от поддержки, то скорее всего и сейчас пойдём ниже. Таким методом трейдер буквально может следить за крупным игроком.

На рисунке видна текущая поддержка, а также видно, что цена с прошлой поддержки ушла вниз, а это говорит, что скорее всего и в следующий раз цена уйдёт вниз.

Неправильные уровни поддержек и сопротивлений.

Почти на каждом ресурсе пишут, что уровень поддержки или сопротивления на дневном графике можно смотреть на любом временном горизонте и если цена несколько раз отбивалась от поддержи, то скорее всего и вновь отобьётся вверх. С точки зрения логики это полный абсурд. Представьте себе, что в 2014 году крупный игрок покупал по 1.0820 и там появилась поддержка и пару раз цена от этой отметки отскочила в 2015 году, можно ли это назвать поддержкой? Однозначно нет, скорее всего это просто случайность, также как и сломанные часы, которые дважды в день показывают правильное время. Если крупный игрок набрал позицию в 2014, то он давно этот объём разгрузил обратно в рынок и ему незачем защищать этот уровень в 2015 и в 2020 году.

Торговля от поддержи или уровня сопротивления довольно лёгкий вид заработка и для начинающих трейдеров это будет в самый раз. Тут не требуется никакого сложного анализа и особых знаний, всё что нужно это прочертить линию от зоны, где цена чаще всего отскакивала. После такой обильной информации предлагаю расслабиться и посмотреть смешное видео про неудачи ?

Читайте также Безиндикаторная стратегия

Рекомендую прочесть:

Уровни поддержки и сопротивления. Разные подходы

База свинг трейдинга

Доброго здоровья, читатели блога о трейдинге. Уровни поддержки и сопротивления являются одной из основных тем технического анализа, и рассматриваются в одной связке с учениями о трендах ( что такое тренд. линия тренда. как определить разворот тренда ). Делая заключение своих исследований, Хокхаймер писал: «Получены эмпирические данные, убедительно доказывающие, что движение цен на рынках не является хаотичным». Мы уже в этом убедились сами, изучая тенденции, которые формируются не прямолинейно, а через вершины и впадины. А что кроется за этими вершинами и впадинами? Что собой представляют уровни поддержки и сопротивления?

Что кроется за уровнями поддержки и сопротивления?

Зачем трейдера постоянно ищут уровни поддержки и сопротивления на графиках? Чем они так важны? Дело в том, что они показывают нам основополагающий закон любого рынка – спрос и предложение. Повышенный спрос, возникающий в основаниях после снижения цены, порождают покупатели, что приводит к росту акции и формированию уровня поддержки.

Когда цена вырастает на определенный уровень, покупатели начинают предлагать свои акции на продажу, чтобы фиксировать прибыль, порождая, таким образом, повышенное предложение, что ведет к снижению цены и формированию уровня сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления FAQ

Где на графике находится уровень поддержки, а где уровень сопротивления?

Независимо от направленности тенденции, уровень поддержки размещен всегда ниже текущей цены (в основании), а уровень сопротивления выше (на вершине). Пример:

Уровень поддержки в основании (область низких рыночных цен), а уровень сопротивления на вершине (область высоких рыночных цен)

Как понимать выражение: уровни сопротивления и поддержки меняются ролями?

Если цена преодолела уровень сопротивления, то в будущем велика вероятность, что он станет поддержкой. Это касается и обратного. Пример:

Цена преодолела уровень сопротивления и использовала его на откате, как уровень поддержки.

Как проводить уровни поддержки и сопротивления: через экстремумы теней или тел свечей?

В свечном анализе тени рассматриваются, как рыночный шум. Но в свинг трейдинге выделяют понятия как область поддержки и область сопротивления. То есть, мы говорим, что акция находит поддержку в области $19.65 — $20.0. Уровня, как просто линия, не существует. Поэтому, проводите уровни поддержки и сопротивления, как показано на графиках выше, с захватом теней.

Когда уровень поддержки или сопротивления считается преодолен?

Здесь есть несколько вариантов. Я, базируясь на свечном анализе (узнайте, какие преимущества имеет свечной график ), рассматриваю закрытие текущей свечи над/под уровнем, как пробой. Бывает такое, что после преодоления уровня, например, на дневном графике, цена возвращается на следующей день обратно. Но, если посмотреть на недельный график, то можно увидеть, что лишь тень свечи прошла за уровень. А это, как упоминалось, не считается пробоем (почему я и не люблю их торговать). Чем на большем таймфрейме проявляются уровни поддержки и сопротивления, тем они значимее .

Уровни поддержки и сопротивления и свинг трейдинг

Детально все это мы будем рассматривать позже при изучении стратегии свинг трейдинга с использованием скользящего среднего. Но, что можно сказать в общих словах? Вы и сами все поняли. Следуя основному закону экономики, покупаем, когда есть спрос (от уровня поддержки) и продаем, когда повышается предложение (от уровня сопротивления). Вот пример:

Области, выделенные зеленым цветом, отвечают покупкам от уровней поддержки.

Это работает и в обратной ситуации, на нисходящем рынке, как здесь:

Области, выделенные зеленым цветом, отвечают продажам от уровней сопротивления.

Не забывайте, что уровнями поддержки и сопротивления могут служить также гэпы (ценовые разрывы) и круглые значения цены.

На этом графике уровнем сопротивления, а в дальнейшем поддержкой, одновременно послужил гэп и отметка в 10$. Используйте их также в своей торговли. Только не забывайте основное правило: покупайте, когда есть спрос и продавайте, когда растет предложение.

Значимость уровней поддержки и сопротивления зависит прямо пропорционально от:

  1. Величины таймфрейма
  2. Количества раз тестирования
  3. Значения объемов при тестировании
  4. Продолжительности

Буду рад, если вы нашли информацию на блоге о трейдинге полезной для себя. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии по теме уровни поддержки и сопротивления. Удачной торговли!

рассказать друзьям

Обучающие разделы Лучшие статьи Новые статьи

  • Свинг трейдинг: основы
  • Свинг трейдинг: стратегия
  • Продвинутый свинг трейдинг
  • Риск менеджмент
  • Thinkorswim — учимся торговать
  • Японские свечи
  • Торговые инструменты
  • Технический анализ: фигуры (паттерны, модели)
  • Технический анализ: индикаторы
  • Акции
  • Анализ рынка акций
  • Фондовая биржа
  • Трейдинг
  • Советы трейдеру
  • Фильмы и книги
  • Что такое свинг трейдинг и его основные принципы
  • Топ 10 лучшие свечные модели
  • Священный Грааль в трейдинге существует!
  • Вся правда о технических индикаторах
  • Можно ли торговлей акциями зарабатывать на жизнь?
  • Размер позиции – укрощение волатильности
  • Ответ на вопрос читателя: сколько денег нужно для старта в трейдинге?
  • Стоит ли вести дневник трейдера?
  • Книги по трейдингу, которые стоит прочитать
  • Свечной анализ в краткой и доступной форме
  • Коэффициент Шарпа и определение рисков торговой системы
  • 10 фактов, которые вам следует знать про скользящие средние
  • Вилы Эндрюса и 5 правил их использования
  • Свеча доджи: один в поле не воин. Или.
  • Анализ японских свечей: о чем они говорят, а о чем умалчивают?
  • Ответы на вопросы читателей: торговые роботы, российский рынок, трейдинг с учетом объемов
  • Как выплачиваются дивиденды по акциям, и как мы их можем использовать?
  • Трейдинг или инвестиции? Нужно ли трейдеру быть инвестором?
  • Что такое маржа? Полное определение термина
  • Как использовать отложенные ордера для открытия позиции?
  • Стоп лосс и тейк профит: развенчание мифа
  • Начни отсюда
  • Автор и блог
  • Оставить отзыв
  • Контакты
  • Карта сайта
  • Реклама

Торговля по линиям поддержки и сопротивления

Содержание

В современном анализе есть простые и эффективные инструменты, применяемые на любом торговом инструменте, точность которых обусловлена теорией рынка и проверена временем. Понимание, как правильно строить линии поддержки и сопротивления, а также механизма их возникновения является базовым элементом успешной торговли.

Что такое линия поддержки и сопротивления на Форекс

Движение цены в равной степени обусловлено законами рынка и человеческой психологией. За счет того, что большинство трейдеров мыслят одинаково и пользуются одними и теми же (или подобными) методами теханализа, на рынке всегда образуется накопление торговых ордеров примерно в одной ценовой зоне.
Поддержка (или Support Level) — это ценовой уровень, на котором цену контролируют покупатели и не дают ей опускаться ниже.
Сопротивление (или Resistance Level) — это уровень цены, контролируемый продавцами, которые не позволяют ей вырасти выше.

Перед тем как чертить линии поддержки и сопротивления, рекомендуется иметь хотя бы примерную информация о размещении ордеров Bid (на покупку) или Offer (на продажу) — ее можно получить у брокера или из иных источников. Если есть скопление бидов — уровень можно считать поддержкой, в то время как большой объем оферов указывает на сопротивление.

Как формируются сильные ценовые уровни

Уровни образуются там, где рынок меняет соотношение покупателей/продавцов, и являются результатом действий самих участников рынка. Цена движется в соответствии с законом рынка Форекс: превышение спроса вызывает рост цены, а превышение предложения — падение.

В любой момент времени «сильные» уровни показывают общее настроение продавцов/покупателей по данному активу. Вблизи уровней устанавливается множество ордеров для фиксации прибыли и за счет их закрытия торговый объем резко снижается, движение цены замедляется — падает интерес участников рынка как к покупкам, так и к продажам. Выше уровней располагаются ордера на продолжение движения, ниже — сделки тех, кто ждет отката. Цена выполняет пробой или откат, когда одна из сторон получает преимущество. Если цена во время движения достигает скопления ордеров (с любой стороны от линии), они начинают срабатывать, скорость движения цены увеличивается, и она движется к очередному сильному уровню: поддержке или сопротивлению. Рынок «запоминает» наиболее сильные ценовые уровни и периодически к ним возвращается, поэтому они успешно используются для построения долгосрочного прогноза.

Линии поддержки и сопротивления: правила построения

Для построения нужно соединить как можно больше экстремальных ценовых точек и необязательно, чтобы точки точно попали на линию — достаточно небольшого приближения или скопления цены в области построений. Наиболее надежными методами является построение линий сопротивления и поддержки по max/min тела свечи или по крайним точкам теней, но любые иные методы также имеют право на существование.

Уровень поддержки представляет собой линию min-ов цены, уровень сопротивления — max-ов. Как правило, это диапазон примерно в десяток пунктов в обе стороны. Если в процессе торгов цена пробивает линию и тренд меняет направление, то уровни меняют свое значение, но логика их использования остается прежней.

Линии могут быть:

  1. Статичные, то есть ценовые области, расположение которых длительно не меняется. Строятся в виде прямых (горизонтальных или наклонных) линий вручную или с помощью специальных индикаторов.
  2. Динамические — линии без постоянного ценового значения, сформированные как результат динамического анализа предыдущего периода. Для этого используется любой канальный индикатор линий поддержки и сопротивления, например, полосы Боллинджера.

Индикаторы линий поддержки и сопротивления

Существует множество индикаторов, рисующих линии поддержки и сопротивления, но самыми популярными остаются комбинированные: PivotPoints, ACD, MathSystemTrader, NRTR, TradeChannel, PriceSoundTSDinapoli.

Строим линии поддержки сопротивления двигаясь от большего таймфрейма к меньшему – в зависимости от используемой торговой стратегии.

Для абсолютно точного построения линий жестких рекомендаций нет. Каждый трейдер видит рынок и определяет значимые уровни субъективно — этим объясняется широкий разброс ордеров в зонах линий поддержки и сопротивления.

Оценка силы уровней

Уровни формируются на всех таймфреймах, и чем старше период построения, тем эти линии надежнее и тем сложнее их преодолеть. На практике построения и оценку выполняют как минимум на двух периодах. Статистика показывает, что вблизи старших уровней цена чаще разворачивается, чем пробивает их. Значимость линий также определяется количеством тестов: чем больше попыток преодоления уровня, особенно с двух сторон, тем более важным он становится для рынка.

Человеческая психология часто формирует сильные уровни на «круглых» ценовых значениях и вблизи них всегда наблюдается резкие движения. Поэтому устанавливать на такие уровни отложенные и фиксирующие ордера не рекомендуется. Горизонтальные линии имеют большее значение, чем наклонные. Статические линии считаются более сильными, а динамические — более точными. Надежность линиям поддержки/сопротивления придает близость к психологическим круглым уровням или линиям от других построений, например, уровням Pivot, Фибоначчи, Мюррея или скользящим средним.

Истинный и ложный пробой

Ситуация, когда цена пробивает построенную линию, но потом возвращается обратно и продолжает движение в прежнем направлении, называется ложным пробоем. Даже если вы знаете, как правильно чертить линии поддержки и сопротивления, для определения истинности пробоя нужно дождаться закрытия следующей свечи за пробитым уровнем, а еще надежнее — чтобы она полностью находилась за этой границей (под истинным пробоем обычно понимается закрытие 1-2 свечей). От правильной оценки ситуации зависит выбор торговой стратегии.

Критерием истинности выступает торговый объем: чем больше его значение в момент пробоя, тем больше шансов, что этот пробой истинный. Прорыв линии на умеренных или малых объемах повышает вероятность отката цены.

Сразу после прорыва цена редко продолжает двигаться в сторону пробоя и некоторое время трейдеры пытаются понять, действительно ли новая цена соответствует текущему рынку. Сомневающиеся начинают обратный откат к линии — это называют «раскаянием трейдеров» и если большинство решит, что цена «несправедлива», то формируется ложный пробой. После любого теста линии высока вероятность обратного отката, поэтому не рекомендуется устанавливать Stop Loss слишком близко к линиям.

Торговля по линиям поддержки и сопротивления

Сильные уровни показывают справедливую рыночную цену в текущий момент: они формируются там, где объем входит в рынок или стоят отложенные ордера, и тем самым способствуют изменению цены. Если правильно построить линии поддержки и сопротивления, то сопротивление используется для открытия короткой позиции, или как уровень для закрытия прибыли по длинной позиции. Уровень поддержки дает точку входа на покупку или фиксации прибыли по сделке на продажу. Кроме того, линии используются для определения точек входа и дальнейшего сопровождения позиции.

Любая стратегия линии поддержки и сопротивления подразумевает, что если цена приближается к сильному уровню, то при имеющихся открытых позициях их стоит закрыть (или частично зафиксировать), или готовится ко входу в рынок, если ожидается пробой или откат от линии. Если вы не готовы к дополнительному риску, то стоит переждать первую реакцию и войти в рынок только после подтверждения сигнала. Зона вблизи сопротивления — максимальные цены, после которых на рынке появляется достаточный объем предложений на продажу, и, с большой вероятностью, цена не расти будет.

В зоне поддержки считается, что до этой цены продавцы на рынке были сильнее и вели продажу переоцененного актива. На уровне поддержки появляются первые активные покупатели, но если в этот момент большинство игроков решит, что актив все-таки переоценен, то падение цены продолжится до следующего уровня поддержки. Если же основная масса решит, что актив перепродан, то происходит отбой от уровня, и цена начнет расти. Когда цена не может преодолеть уровень сопротивления, то она возвращается назад и тестирует уровень поддержки. Если не один уровень не преодолен, то цена будет двигаться в канале, ограниченном силовыми линиями.

Заключение

Несмотря на свою субъективность и постоянное развитие методов теханализа, линии уровня поддержки и сопротивления остаются надежным инструментом. Они базируются на фундаментальных принципах рынка, могут являться частью более сильной ценовой формации и являются основой для любых трендовых стратегий. Поведение цены вблизи ключевых линий, количество тестов и моменты пробоя позволяют оценить шансы на продолжение движения или разворот. Правильное построение сильных уровней дает четкое понимание рынка с учетом расстановки интересов игроков.

Сильные уровни поддержки и сопротивления для опционов

Мой пламенный привет, уважаемые читатели блога. Я думаю, что ни для кого не секрет, что сам по себе технический анализ является темой весьма обширной, суть которой невозможно изложить даже в нескольких статьях.

Сегодня я бы хотел продолжить разговор про уровни, но в прошлый раз мы касались в большей мере базовых аспектов, а сейчас я хотел бы поговорить про сильные уровни поддержки и сопротивления. Как их искать? Что они дают?

Как их использовать в торговле? На эти и на многие другие вопросы мы как раз попытаемся ответить в данной статье.

Сильные уровни поддержки и сопротивления против слабых уровней

На секунду давайте вспомним, уровнем можно в принципе считать любой рыночный пик или впадину. Грубо говоря, любой уровень в графической интерпретации представляет собой место на ценовом графике, где цена разворачивалась.

Однако могу сказать Вам сразу, при желании, на графике можно найти просто огромное количество уровней, но это далеко не значит, что все они являются важными и пригодными для торговли.

Здесь все очень просто, Вы должны прекрасно понимать, вероятность того, что слабый уровень сдержит цену, является крайне низкой. Отметив подобный уровень, Вы будете совершать на нем вход, но цена не заметит его и с легкостью пробьет, а Вы тем самым получите очередной убыток.

Именно неумение распознавать сильные уровни поддержки и сопротивления приводит к тому, что трейдеры получают серьезные убытки. Часто получается так, что у трейдера по системе появляется сигнал, допустим, на покупку, но при этом он не замечает, что цена стоит на сильном уровне сопротивления.

Конечно же, в таком случае лучше не торговать, так как от сильной зоны цена может совершить откат или вовсе развернуться.

8,0,1,0,0

На самом деле, начинающие трейдеры допускают одну серьезную ошибку, они у себя на графике отмечают ВСЕ уровни, которые только могут увидеть, но это совершенно неправильно. Давайте посмотрим на рисунок ниже.

Если Вы посмотрите на график любого новичка, который отметил уровни, то увидите приблизительно такую же картину, которая изображена выше. Лично я могу здесь задать один вопрос – ну и как от этого торговать? В данном случае элементарно даже цену плохо видно.

Неужели трейдер может рассчитывать на то, что все вот эти отмеченные пики и впадины реально остановят цену?

Нет! Именно поэтому существует острая необходимость научиться отмечать сильные уровни поддержки и сопротивления. Теперь давайте посмотрим на этот же рисунок, но уже исключительно с сильными уровнями!

Как Вы видите, в данном случае ситуация уже кардинально изменилась. Мы отметили только самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Вы даже посмотрите, как цена их отрабатывала за время их существования.

Смотреть

16,1,0,0,0

Мы могли видеть, как цена на данных отметках совершала откаты или разворачивалась. О чем нам это говорит? В данном случае становится ясно, что в данный ОБЛАСТЯХ генерируется спрос и предложение, которые приводят цену в непосредственное движение.

Заметьте, слово “Области” я выделил далеко не случайно! Я говорил об этом ранее, но повторюсь снова – любой уровень представляет собой некое скопление цен, рынок никогда не разворачивает по одной единственной цене. Теперь самое время поговорить о том, как можно определять сильные уровни.

Как определить сильные уровни?

Для начинающих трейдеров определение сильных уровней может вызвать затруднение, потому как у них еще нет опыта и глаз не наметан. Однако если посидеть пару месяцев и упорно отмечать уровни, то Вы сможете найти определенные закономерности, и дело пойдет как по маслу.

Какой уровень можно назвать сильным? Прежде всего, он должен реально хорошо визуально выделяться на графике.

У Вас попросту не должно быть каких-то сомнений, реальной сильная ценовая зона заметна на графике невооруженным глазом.

На мой взгляд, еще одним критерием силы уровня можно считать тот факт, с какой силой цена уходила от него! Давайте рассмотрим пример!

В данном случае, серый уровень будет куда сильнее синего уровня. Почему? Обратите внимание, с какой силой цена ушла от серого уровня, и сделала она это за короткий промежуток времени.

24,0,0,1,0

Это показатель того, что на данном уровне была серьезная активность со стороны покупателей, их активная деятельность привела к тому, что цена молниеносно покинула данную область.

Итого, о силе уровня можно судить потому, насколько он хорошо заметен, и как цена на него реагирует. Как правило, на слабые уровни цена практически не реагирует, соответственно, использовать их в своей торговле будет совершенно бессмысленно.

Кроме того, о силе уровня можно судить, когда она сочетается с другими инструментами технического анализа, например, уровнями Фибоначчи. Смотрим пример!

Посмотримте внимательно, как четко сочетается уровень поддержки с уровнем Фибоначчи 50. Подобное слияние уровней может во многом нам говорить, что там существует сильная ценовая зона, способная сдвинуть рынок в определенном направлении.

По схожей методике можно искать слияние уровней со скользящими средними. Если Вы нанесете мувинг с крупным периодом, то заметите, что цена часто совершает от него отскоки. Соответственно, слияние мувинга с уровнем будет формировать сильную область спроса или предложения.

В любом случае, чтобы быстро и без всяких проблем находить сильные уровни поддержки и сопротивления, необходим опыт. Поэтому, уделите время тренировкам, и уже через некоторое время Вы будете удивлены, насколько становится легко находить уровни.

В любом случае, я хочу Вам напомнить, что не стоит ждать, когда цена дойдет точно до Вашего уровня. Вы должны прекрасно понимать, что существует определенная погрешность. То есть, если цена пару пунктов не дошла до Вашего уровня или на пару пунктов пересекла его, то это все равно еще считается уровнем. Всегда смотрите на то, как цена ведет себя возле уровня.

33,0,0,0,1

(7 оценок, среднее: 4,14 из 5)

Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления – это мощный инструмент технического анализа и прогнозирования цены, основа любой Форекс стратегии.

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня вы узнаете все об уровнях поддержки / сопротивления и их применении в торговле. Они являются основой почти всех Форекс стратегий, даже если в вашей торговой системе не используются уровни поддержки / сопротивления, знание о них, а также умение их определять на графике, сделает вас на шаг впереди перед другими трейдерами, поскольку уровни являются отличными целями для размещения тейк-профита и страховочных стоп-ордеров. Если до этого момента вы стабильно сливали ваши депозиты, переходя от одной стратегии к другой, то сегодня вы начнете зарабатывать на Форекс. Научившись определять уровни поддержки / сопротивления, вы не только получите рабочую стратегию торговли, но и будете понимать, что стоит за уровнями, что послужило причиной разворота цены и многое другое. Возможно, что вам сначала сложно будет строить уровни вручную, но вы можете использовать индикатор уровней поддержки / сопротивления, скачать который можно будет в конце нашего обзора.

Смотрите также наш рейтинг Форекс брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Характеристики стратегии торговли от уровней

Тип стратегии – торговля от уровней

Время торговли – круглосуточно

Валютные пары – любые

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровни поддержки и сопротивления Форекс считаются одним из самых мощных инструментов теханализа. При помощи уровней вы сможете делать прогнозы поведения цены в будущем. Уровни поддержки / сопротивления (их также называют уровнями спроса и предложения) определяются ценами на графике в прошлом, где покупатели и продавцы открывали позиции такого объема, что изменялось направление движения цены. Обозначение уровней поддержки / сопротивления осуществляется при помощи горизонтальных линий в тех точках, где произошел разворот рынка.

Уровни поддержки / сопротивления работают на любых валютных парах, золоте, серебре, нефти, акциях, биржевых индексах, CFD-контрактах, криптовалютах и т. д. Строить их можно на любых таймфреймах, но следует понимать, что уровни, построенные на M5, M15 и M30 очень быстро теряют свою значимость, в то время как уровни на H1, H4 и D1 остаются значимыми долгое время.

Как определить уровни поддержки и сопротивления?

Для построения уровня поддержки нужно найти на графике не менее двух минимумов на одном уровне, где произошел разворот цены, соединив их горизонтальной линией. Для уровня сопротивления необходимо соединить горизонтальной линией два максимума.

Строить уровни поддержки / сопротивления можно как по теням или хвостам свечей, так и по их телам.

Иногда лучше работать не с уровнями поддержки / сопротивления, а с зонами. Это особенно актуально для мелких таймфреймов, когда невозможно провести точный уровень по одной цене. В этом случае проводят зоны поддержки / сопротивления при помощи прямоугольников в панели инструментов торговой платформы.

Когда поддержка может стать сопротивлением?

Когда цена пробивает уровень поддержки вниз, а затем возвращается назад к этому уровню, но не может пробить его с обратной стороны, и продолжает свое нисходящее движение, старый уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления.

Когда сопротивление может стать поддержкой?

Когда цена пробивает уровень сопротивления вверх, а затем возвращается назад к этому уровню, но не может пробить его с обратной стороны, и продолжает свое восходящее движение, старый уровень сопротивления становится новым уровнем поддержки.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Перед началом торговли по уровням поддержки / сопротивления необходимо найти их на графике и обозначить горизонтальными линиями. Поскольку для всех трейдеров эти уровни являются ориентиром для входа в сделку, то это наблюдение можно использовать для торговли. При приближении цены к сильному уровню можно ожидать два варианта развития событий: отскок от уровня или его пробитие. Наиболее вероятным вариантом является отскок от уровня, так как в это время большинство трейдеров закрывают свои сделки, фиксируют прибыль и открывают новые позиции, рассчитанные на разворот рынка. Кроме того, для пробития сильного уровня нужны большие объемы. Напомним, что это касается в основном сильных уровней. Однако и они в свое время могут быть пробиты под влиянием важных экономических событий.

Торговля от уровня сопротивления

Если цена близко подошла к уровню сопротивления, и скоро ожидается разворот вниз, то можно открыть сделку на продажу, выставив стоп-лосс выше уровня сопротивления.

Торговля от уровня поддержки

Если цена близко подошла к уровню поддержки, и скоро ожидается разворот вверх, то можно открыть сделку на покупку, выставив стоп-лосс ниже уровня сопротивления.

Смотрите также, какие брокеры Форекс являются самыми надежными.

Тейк-профит и стоп-лосс

Уровни поддержки / сопротивления считаются отличным ориентиром для установки целей для тейк-профита. Его нужно ставить перед ближайшим уровнем поддержки / сопротивления так, чтобы тейк-профит сработал раньше, прежде чем цена достигнет уровня и развернется, то есть с небольшим запасом. Если уровень стоит слишком близко к цене открытия сделки, и тейк-профит получается слишком маленьким, то такую сделку следует пропустить. Если на пути стоят несколько мелких уровней, то сделку можно закрывать поэтапно. Например, на первом уровне закрыть 50% сделки, на втором уровне еще 50% от оставшейся позиции, а на третьем уровне закрыть все остальное.

Стоп-лосс не следует ставить слишком далеко от уровня, но и ставить его слишком близко к уровню тоже не стоит. Стоп-лосс необходимо ставить на таком расстоянии от уровня, чтобы он был меньше тейк-профита в два или три раза, но при этом не сработал при ложном пробое уровня.

Что такое ложный пробой уровня?

Иногда возникают ситуации, когда цена пробивает уровень сопротивления, а затем падает вниз, и уровень сопротивления не становится поддержкой, а остается сопротивлением. Такие пробои называют ложными. Чтобы сделка не была выбита по стоп-лоссу, рекомендуется подождать и убедиться в том, что перед вами не ложный пробой, и только потом открывать сделку на продажу.

Также существуют и ложные пробои уровня поддержки, когда цена пробивает уровень, выбивая стоп-лоссы трейдеров, а затем вновь продолжает свое восходящее движение. Чтобы избежать убытков, рекомендуется не открывать сразу длинные позиции, а дождаться подтверждения сигнала.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4

Возможно, что первое время вам будет сложно строить уровни на графике, поэтому вам может пригодиться индикатор уровней поддержки / сопротивления Strong SR. Он самостоятельно строит уровни на каждый день. Особенностью этого индикатора является то, что он может строить уровни в виде двойных горизонтальных линий с подтверждением на других таймфреймах: D1 и W1, D1 и MN, а также W1 и MN. Торговать по нему очень просто. Нужно дождаться, когда к уровню сопротивления приблизится цена и оттолкнется от него вниз, а затем можно входить в продажи, выставив страховочный стоп-приказ выше уровня сопротивления.

Для покупок все аналогично. Ждем, когда к уровню поддержки подойдет цена и развернется вверх, а затем входим в покупки со стоп-лоссом ниже уровня.

Для нормальной работы индикатора Strong SR необходимо дважды установить его на график валютной пары: один будет строить уровни сопротивления, а другой – уровни поддержки. Или достаточно просто установить шаблон из архива, там уже есть все необходимые настройки. Также для удобства использования индикатора, в нем есть звуковой алерт, который оповестит вас о приближении цены к уровню.

Индикатор уровней поддержки / сопротивления может применяться на любых таймфреймах, и подходит для любых стратегий, включая скальпинг. Недостатком индикатора является только то, что он не сохраняет старые уровни, потерявшие свою актуальность, поэтому нельзя проверить работу индикатора на истории. В остальном, это отличный помощник трейдера в теханализе и прогнозировании цены.

Выводы

Итак, теперь вы знаете, что такое уровни поддержки / сопротивления, и как их применять в торговле. Конечно, важно понимать, что не все уровни одинаково полезны. Есть сильные уровни, которые годами не теряют свою значимость, а есть слабые уровни, на которые порой не стоит даже обращать внимание. Не следует загромождать график бесчисленным количеством уровней. Выбирайте только качественные и красивые уровни. Также необходимо помнить, что уровни поддержки / сопротивления – это всего лишь инструмент теханализа, а не готовая стратегия. Если вы будете применять его в сочетании с вашей стратегией, то получите мощную торговую систему.

Скачать индикатор уровней поддержки и сопротивления Strong SR

Как торговать от уровней поддержки и сопротивления на Форексе

Для определения сильных разворотных точек используют математические вычисления, фундаментальный анализ, сложные индикаторы. Есть более простые инструменты в арсенале трейдера. В статье разберем на составляющие уровни поддержки и сопротивления на Форексе: что это, какие бывают, как ими пользоваться.

Уровни поддержки и сопротивления Форекс — что это

Уровни на Форексе — это не что иное, как ценовая отметка, которую пара не может преодолеть с первого раза. Трейдеры их разделяют на три вида.

Уровни Свинг-хай и Свинг-лоу

Уровень свинг-хай — это наивысший локальный максимум на текущем участке восходящего тренда. Определить его просто. Справа от него вы увидите пустое пространство.

Соответственно уровень Свинг-лоу — это низший локальный минимум на видимом участке тренда. Выглядит как зеркальное отражение по горизонтали уровня Свинг-хай.

Свинги — единственные уровни поддержки и сопротивления на Форексе, для формирования которых достаточно всего одного локального экстремума.

Горизонтальные уровни

Горизонтальные уровни представляют собой скопление минимумов или максимумов на одной горизонтальной линии. Для их образования необходимо минимум два локальных экстремума.

Уровень сопротивления — это два и более максимума на одной ценовой отметке (пример на изображении ниже, платформа брокера Альпари). Поддержка — два или более минимума, которые упираются в горизонтальную линию.

Зеркальные уровни

В торговой практике часто встречаются моменты, когда цена пробивает вниз уровень поддержки, после чего он превращается в сопротивление для пары. Справедлива и обратная ситуация. Цена пересекает вверх сопротивление, и оно превращается в поддержку. Такие уровни поддержки и сопротивления на Форексе называются зеркальными.

В примере ниже уровень менялся три раза. В точке 1 это был Свинг-хай. После его пробития вверх он превратился в уровень поддержки (точка 2). В точке 3 цена его снова пробила вниз, и он снова стал сопротивлением. Синим цветом отмечены места касания.

Для поиска уровней поддержки и сопротивления на Форексе индикаторы не нужны. Достаточно немного «набить руку», и вы будете определять их визуально.

Принципы торговли от уровней

Мы разобрались с видами уровней поддержки и сопротивления — что это и как они выглядят на практике — теперь выясним, как по ним торговать.

Первый способ

Открывать сделки можно сразу после пробития уровня. Для этого нужно дождаться, пока закроется первая свеча за его пределами, а цена пробьет ее минимум (для примера ниже) или максимум (если открываете длинную позицию). По этой методике лучше входить в рынок по тренду.

Второй способ

Ждем пока обычный горизонтальный уровень станет зеркальным.

Пример. Пара пробивает вниз поддержку и после небольшого снижения возвращается к уровню снова, чтобы протестировать его с другой стороны. Входить в рынок можно после того, как цена отскочит от уровня сопротивления вниз.

Третий способ

Если цена подошла к уровню, но не пробила его, а отскочила (формируется новый локальный экстремум), можно войти в рынок на отскоке. Не стоит этого делать, если уровень уже достаточно слабый (много минимумов или максимумов).

Когда уровни поддержки и сопротивления на Форексе рассчитывает индикатор (уровни Мюррея, Фибоначчи и т. д.), принципы торговли по ним остаются неизменными.

Как определить силу уровня

При подходе цены к уровню есть два варианта развития событий: он либо устоит, либо будет пробит. От этого зависит выбор торговой тактики — на пробой или на отскок. Предугадать сценарий достаточно сложно, однако есть некие правила, которые используют трейдеры.

Минимальное количество локальных экстремумов, необходимых для формирования уровня, равно двум. Максимальное число не ограничивается. При этом, с каждым новым минимумом или максимумом, которые опираются на один уровень, возрастает вероятность его пробития.

Существует несколько усилителей уровней поддержки и сопротивления на Форексе:

  • индикатор подает сигнал на вход (например, скользящие средние пересекаются на уровне, стохастик выходит из области перепроданности в момент пробития Свинг-хай вверх и т. д.);
  • на уровне образовался свечной паттерн Price Action (пин-бар, внешний бар и т. д.);
  • совпадение разных уровней (например, уровень Фибоначчи совпадает с горизонтальным уровнем).

Горизонтальные уровни на валютном рынке — универсальный метод торговли. Сигналы не запаздывают, как это бывает с индикаторами. В то же время исключена двоякая интерпретация, как с наклонными линиями поддержки и сопротивления, где малейшее изменение наклона кардинально меняет точки входа в рынок. Чтобы ими умело пользоваться, необходимо лишь научиться находить их на графике.

Как построить уровень поддержки и уровень сопротивления на Форексе

Уровни поддержки (Support) и сопротивления (Resistance) являются базовыми основами технического анализа. Уметь выстраивать эти уровни должен каждый трейдер. Торговый канал, образуемый поддержкой и сопротивлением, поможет вам спрогнозировать дальнейшее движение цены, находить оптимальные моменты для открытия сделок, выставлять ограничения по ордерам, определять моменты разворота цены (т.е. смена торгового канала). Большинство торговых стратегий, которые применяются для торгов на Форекс, используют эти уровни. Помимо этого, они являются психологическим барьеров, пробитие которого имеет важное значение.

Как торговать по уровням Поддержки и Сопротивления (примеры)

Что такое поддержка и сопротивление (линии и зоны) — как построить и торговать. Стратегии и особенности, влияние на рынок и инструменты.

Одна из самых частых техник анализа графика встречающихся у профессиональных трейдеров — это уровни поддержки и сопротивления. Они являются общепринятым способом графического анализа поведения цен. В текущей статье мы рассмотрим, что из себя представляют уровни, как их строить и использовать при открытии сделок.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ключевые ценовые скопления, где покупатели вступают в борьбу с продавцами.

Уровни поддержки

Уровень поддержки – это ценовая отметка, в которой спрос достаточно силен для того, чтобы остановить дальнейшее снижение стоимости актива. Логически можно предположить, что по мере снижения цены к уровню поддержки, количество покупателей растет, а количество продавцов снижается (объемы на покупку растут, а на продажу сокращаются).

Когда цена опускается до линии поддержки, она с большой вероятностью отскочит от нее обратно вверх, так как линия определяет сильный психологический минимум рынка.

«Поддержка» как бы поддерживает цену, оказывает ей содействие, чтобы она не продолжала снижаться.

Уровни поддержки и сопротивления никогда не вычерчиваются четко. Цена может достигать этой отметки с небольшим отклонением, то не доходя до нее, или выходя ниже линии, но совсем чуть-чуть.

Если же цена пробивает линию поддержки и опускается вниз, то линия превращается в сопротивление.

Уровни сопротивления

Это понятие, противоположное уровню поддержки. Такие отметки появляются тогда, когда предложение становится равным спросу. Логика здесь такова, что по мере приближения к уровню сопротивления, объемы покупателей сокращаются, в то время как объемы продавцов постепенно растут. В той точке, где будет достигнут баланс, цена остановится и прекратит дальнейший рост.

Уровень сопротивления находится всегда выше цены. Название также говорит само за себя. Эта отметка как бы сдерживает цену от дальнейшего роста, оказывая ей сопротивление.

  • На скриншоте цена несколько раз пытается преодолеть определенный уровень вверх, но ей это не удается.

Как строить линии поддержки и сопротивления

Существует множество споров относительно того, как правильно строить линии поддержки и сопротивления:

  • Уровни строятся минимум по двум экстремумам, чем больше точек, тем сильнее уровень;
  • Построение происходит горизонтально, а не в виде трендовых линий;
  • Линии обычно строятся по хвостам свечей, но допустимо использование зон вместо линий.

Обратим внимание на каждый нюанс подробнее.

Минимум два экстремума

Как известно, под экстремумом понимается критическая точка (минимум или максимум) на графике цены. Две точки необходимы, чтобы нарисовать любую линию, аналогично и для уровня:

Как видите, точки №1 и №2 дают нам возможность нарисовать уровень сопротивления, а точка №3 уже используется для входа в сделку.

Горизонтальные уровни

Линия уровня строится исключительно горизонтально, так принято в классическом техническом анализе. Большое заблуждение — рисовать трендовые линии и каналы, называя их поддержкой или сопротивлением.

Нижеследующий график показывает, как рисовать не нужно. Таким образом строятся трендовые каналы и линии, но не уровни:

Построение по хвостам свечей и зоны

По правилу, уровни строятся по хвостам свечей, но необязательно экстремумы должны совпадать полностью, допустимы ложные пробои. Есть такое понятие, как зона поддержки и сопротивления, которое означает, что уровень является областью, а не точной линией:

В итоге, построение линий поддержки и сопротивления — это творческий процесс, но имеющий некоторые общепринятые нормы, которые нужно соблюдать.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Не менее важным вопросом являются особенности торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Существует несколько методов работы с уровнями поддержки и сопротивления. В первую очередь, выделяют торговлю на отскок и на пробой. И действительно, если цена встречает сильную поддержку или сопротивление, велика вероятность того, что произойдет разворот.

С другой стороны, если тенденция очень сильна, цена может пройти через любой уровень и оказаться выше или ниже, в зависимости от ситуации. Это также необходимо учитывать.

Перед входом в сделку на уровнях, желательно подтвердить сигналы индикаторами объемов, свечными моделями или другими методами.

Отбой от уровня

Это классический вариант торговли с применением уровней. Идея заключается в том, что цена отскочит от ближайшей поддержки по тренду.

  • Сделки открываются строго по направлению тренда;
  • Соотношение риск/прибыль — минимум 1 к 3;
  • Стоп-лосс ставится на несколько пунктов выше зоны поддержки;
  • Фиксирование прибыли происходит до ближайшего уровня.

На графике AUDUSD синей зоной отмечен уровень сопротивления. Есть все основания войти в позицию с соотношением риска и прибыли 1 к 4.

Пробой уровня

Ещё одна распространённая стратегия, которой часто пользуются краткосрочные трейдеры и скальперы. Идея заключается в том, что в момент пробоя сильного уровня сопротивления цена совершит импульс.

В этом случае, по AUDUSD сформировалась сильная поддержка. При пробое нужно входить в сделку, можно использовать отложенный ордер для более быстрого и точного входа.

Ложный пробой

Ещё одной очень популярной стратегией является торговля ложных пробоев уровня. Идея заключается в том, что если уровень был пробит неудачно, то цена сделает сильный импульс в противоположную сторону.

Точки № 1, 2 и 3 образовали зону сопротивления. В точке №4 произошёл ложный пробой, когда свеча закрылась ниже сопротивления, что и даёт сигнал для входа в сделку.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки и сопротивления могут формировать горизонтальные ценовые каналы. В этом случае, возможна работа внутри такой формации и она может принести в перспективе неплохие результаты трейдеру.

В ситуации 1, цена оказывается вблизи верхней границы канала. Здесь же появляется паттерн Доджи. Можно открывать сделку, выставив Стоп Лосс выше максимума этой свечи. Можно подождать, когда цена окажется внутри канала и открывать сделку после сильной медвежьей свечи. В любом случае, какую-то прибыль в такой ситуации взять реально.

В точке три стандартная свеча Молот на уровне поддержки. Это сигнал для открытия сделок на покупку. В точка 4 и 5 цена не достигает уровня поддержки.

Зоны поддержки и сопротивления

Правильных уровней поддержки и сопротивления, которые бы отражали точные точки возможных ценовых разворотов не существует. Вместо них эксперты рекомендуют использовать так называемые зоны поддержки и сопротивления или области.

Здесь отчетливо видно, что существует область, сдерживающая цену. При приближении котировок к такой области, необходимо вести себя также, как если бы речь шла просто об уровне сопротивления. То есть рассматривать паттерны свечного анализа и анализировать ситуацию.

Точки пивот

Точка Пивот (Pivot Point) — это классические точки разворота, которые применяются многими трейдерами. Чаще всего, применяется специальный индикатор, разработанный на основе методики расчета Pivot Points.

Расчёт точек разворота производится по следующей формуле: Pivot Point = (High + Low + Close)/3, где:

  • High — максимум предыдущей торговой сессии;
  • Low — минимум предыдущей торговой сессии;
  • Close — закрытие предыдущей торговой сессии.
  1. Первый уровень поддержки рассчитывается так: S1=Pivot-(H-Pivot).
  2. Второй уровень поддержки рассчитывается так: S2= Pivot-(High-Low).
  3. Третий уровень поддержки рассчитывается так: S3= Low-2*(High-Pivot).
  1. Первый уровень сопротивления рассчитывается так: R1=Pivot+(Pivot-Low).
  2. Второй так: R2=Pivot+(High-Low).
  3. Третий так: High+2*(Pivot-Low).

Работа с точками пивот ведется также, как с уровнями поддержки и сопротивления в их классическом представлении. Когда цена достигает одной из R отметок, необходимо следить за возможным появлением разворотных моделей на графике или соответствующих разворотных сигналов по индикаторам. В случае, если они показываются, открываются сделки на продажу.

Когда цена достигает одной из отметок S, необходимо искать возможные разворотные паттерны. В случае их появления, открывается сделка на покупку актива.

Считать точки и уровни вручную нет необходимости, для этого есть множество индикаторов уровней и иных источников информации.

Таким образом, трейдеры используют точки разворота, чтобы заранее прогнозировать график поддержки и сопротивления.

Как отсеивать ложные сигналы

Правильные уровни поддержки и сопротивления отличаются не только выгодным соотношением риска и прибыли, но и огромным числом ложных сигналов. Единственный способ их преодолеть — искать подтверждения другими методами технического анализа.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

Размер заработка с использованием уровней зависит в первую очередь от выбранной стратегии и манименеджмента. Большинство трейдеров заключают около 40-45% положительных сделок по уровневым стратегиям, но в них соотношение убытка к прибыли составляет 1 к 3, 1 к 4. Попробуем посчитать, сколько можно заработать за 100 сделок с такими параметрами:

  • Возьмём минимальные значения — 40% сделок в плюс, при прибыли 1 к 3.
  • Риск в одной сделке — 2%.
  • Общая прибыль = 40*2*3 — 60*2 = 120%.

Таким образом, примерная прибыль может составить около 120% за 100 сделок с разумным риском. Как часто трейдер будет открывать сделки зависит от используемого временного интервала. Большинство профессионалов торгуют на М5 и выше. Такой подход позволяет открывать минимум 1-2 сделки в день. В итоге, за год с лёгкостью можно набрать 100 сделок.

Влияние уровней на рынок

Уровень на графике — это не просто рисунок. Мы рассмотрели техническую сторону и построение линий поддержки и сопротивления, но за ними кроется нечто большее, ведь они влияют на рынок. В этом плане можно отметить несколько фактов:

  • Уровень всегда поддерживается объёмом сделок, что означает максимальное сосредоточение ликвидности и больших денег в этих зонах.
  • Крупные участники рынка могут формировать уровни, удерживать их и защищать позиции.
  • Пробой уровня или отбой от него — это показатель, кто из участников победил (покупатель или продавец).
  • Уровни влияют на рынок также психологически, в особенности, на круглых цифрах (кратных 100, 500, 1000).

Кроме того, при пробое сильных уровней на старших таймфреймах (D1, W1) мы можем заметить повышение волатильности, появление устойчивых и сильных трендов на малых интервалах (M1, M5). Такие пробои влияют на рынок не меньше, чем важные экономические новости.

Заключение

Торговля по уровням поддержки и сопротивления — это популярная и надёжная техника, которая используется многими профессиональными трейдерами. Правильные уровни строятся горизонтально с помощью не менее, чем двух экстремумов и могут представлять собой зону, а не простую линию.

Входить в сделку от уровня можно в момент отбоя цены от него, либо наоборот при пробое, также распространена стратегия с использованием ложных пробоев уровней. Чтобы отсеять ложные сигналы, нужно всегда ждать подтверждения — свечной формации на графике. Размер заработка при работе с уровнями может отличаться в зависимости от стратегии и рисков. Отдельно стоит отметить «Точки Пивот», которые позволяют прогнозировать будущие уровни поддержки и сопротивления с помощью специальных формул.

Кроме того, уровни достаточно сильно влияют на рынок, поскольку за ними обычно скрываются крупные участники с большими деньгами. Они формируют уровни и стараются их удерживать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговля по уровням поддержки и сопротивления считается основой технического анализа, базой, которую необходимо знать всем начинающим трейдерам. Уровни поддержки и сопротивления считаются универсальным инструментом, актуальным как для Forex, так и для товарного и фондового рынка. Ключевые уровни, в отличие от многих компьютерных индикаторов и автоматических торговых систем, не теряют своей актуальности, и меняются вместе с рынком. Тем не менее, некоторые новички, сразу же приступая к торговле по индикаторам, пропускают обучение работе с этим важным инструментом. Такие пробелы необходимо восполнять, и данная статья поможет это сделать.

Уровни поддержки и сопротивления: суть и предпосылки

Ключевые уровни (поддержки и сопротивления) – это важные с психологической точки зрения ценовые отметки. Уровни образуются там, где силы участников рынка приходят к временному паритету, и цена, замедляя свое движение, зачастую разворачивается в обратную сторону.

Как учит технический анализ, рынок – это толпа, которая действует согласно определенным поведенческим паттернам и подчиняется определенным правилам. Рынок эволюционирует, правила меняются, но они постоянно присутствуют в том или ином виде. Каждое рыночное движение представляет собой импульс, волну, которая имеет начало и конец. Как правило, такие импульсы (волны) берут свое начала у одного из уровней, а заканчиваются у другого.

Фактически, уровень поддержки или сопротивления – это зона, узкий ценовой коридор, который образован несколькими локальными минимумами и максимумами. Однако на графике ключевые уровни чаще всего чертятся как линии.

После того, как уровень обозначается на графике, он становится ориентиром для последующих ценовых колебаний. Цена будет стремиться к такой отметке, но, достигнув ее, будет двигаться в этом же направлении весьма неохотно. В зависимости от того, сверху или снизу цена подходит к уровню, он является сопротивлением или поддержкой.

Уровень поддержки – это горизонтальная линия, образованная несколькими локальными минимумами. Такой уровень сигнализирует о том, что цена несколько раз тестировала определенную отметку при нисходящем тренде, однако опуститься ниже нее так и не смогла. Значит, и в последующем преодоление этой преграды станет для цены сложной задачей.

Уровень сопротивления формируется в зеркальных условиях. Он преграждает цене путь вверх, и для того, чтобы актив начал расти, тренд должен быть очень сильным.

Построение уровней поддержки и сопротивления

Технически построить уровень поддержки или сопротивления на торговой платформе Meta Trader 4 довольно просто. Для этого нужно лишь выбрать инструмент «Рисование горизонтальных линий» на верхней панели терминала.

Правильно определить, на какой именно ценовой отметке устанавливать уровень – несколько более сложная задача. Существует несколько точек зрения на счет того, что должно служить основным ориентиром для установки уровня, и эксперты до сих пор расходятся во мнении. Наиболее классический способ – устанавливать уровень на ценовой отметке, соответствующей закрытию свечи-экстремума (то есть, по минимуму-максимуму тела свечи, а не тени).

Если ценовые отметки экстремумов, образующих уровень, отличаются, то за основу берется самый первый из них.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

После того, как ключевые уровни определены и построены на графике, приходит время торговли. Существует два основных способа открытия сделок по уровням поддержки и сопротивления: на пробой и на отскок.

Торговля на пробой ключевого уровня

Торговля на пробой уровня поддержки или сопротивления ведется с помощью отложенных ордеров. После того, как уровень определен, на некотором расстоянии от него устанавливается отложенный ордер типа «stop». Если торговля ведется от уровня поддержки, ордер устанавливается на несколько пунктов ниже, если торгуется сопротивление – ордер располагается выше.

Цена может повторно тестировать уровень – необходимо выбрать такое расстояние, чтобы ордер, по возможности, не был задет ложным импульсом. Однако, если тренд будет достаточно силен, чтобы преодолеть уровень и устремиться дальше, ордер откроется, и выгодный момент для входа в рынок не будет упущен.

Торговля на отскок от уровня поддержки или сопротивления

Для открытия сделок при отскоке от уровня также используются отложенные ордера, однако специфика торговли несколько иная. Если при торговле на пробой трейдер ожидает продолжения тренда, то отскок от уровня наиболее вероятен при флете. Сделки, которые открываются на отскок, как правило, более краткосрочные, и приносят меньше прибыли. Хотя недостаток потенциальной прибыли от одной конкретной сделки можно компенсировать количеством открытых позиций, торговля на отскок считается более рискованным стилем, и рекомендуется только опытным трейдерам.

Чтобы открыть сделку при отскоке цены от уровня поддержки, необходимо установить отложенный ордер типа «limit» на несколько пунктов выше. Для открытия сделки на отскок от сопротивления отложенный приказ должен быть выставлен ниже уровня.

Как и при торговле на пробой уровня, необходимо выбрать оптимальное расстояние для ордера. Цена может развернуться, немного не дойдя до ключевой отметки, и тогда обратное движение будет потеряно. Также следует учитывать, что за простым приближением цены к уровню может последовать пробой, и тогда сделка окажется убыточной. Поэтому каждый ордер необходимо страховать стоп лоссом. Допустима установка сразу двух ордеров: если за открытие лимитного ордера последует пробой уровня, то ордер, установленный на случай продолжения тренда, компенсирует убытки.

Стратегия торговли с уровнями поддержки и сопротивления

Для того, чтобы повысить эффективность торговли по уровням поддержки и сопротивления, добавим в стратегию Стохастический Осциллятор. Этот индикатор поможет отфильтровать часть ложных сигналов и снизить количество убыточных сделок.

Стратегия применяется при торговле на пробой уровня, поэтому подойдет даже для начинающих трейдеров.

Торговля ведется следующим образом:

  • Если цена пробивает уровень сопротивления снизу вверх, и Стохастик в этот момент не перекуплен – открывается сделка на покупку.
  • Если цена пробивает уровень поддержки сверху вниз, а Стохастический Осциллятор в этот момент находится выше уровня 20 – открывается сделка на продажу.

Так как торговля ведется на пробой, после открытия позиции ожидается сильный тренд, поэтому рекомендуется использовать трейлинг стоп для защиты прибыли, либо передвигать стоп лосс вручную. Фиксированный тейк профит может существенно ограничить потенциальную прибыль, которая, при благоприятном сценарии, может в 5 и более раз превысить уровень допустимого риска.

Преимущества и недостатки торговли по уровням

Уровни поддержки и сопротивления – один из самых объективных и универсальных аналитических инструментов. Наряду с паттернами Price Action они отображают настроение участников рынка, а значит, предоставляют трейдеру максимально объективную информацию. Торгуя по уровням, трейдер, как минимум, может быть уверен, что его стратеги не потеряет актуальность через несколько месяцев и не вгонит его в стабильный убыток только потому, что рынок изменился.

Недостаток торговли по уровням в том, что трейдеру зачастую приходится принимать решение по ситуации. Он сам решает, достаточно ли уровень надежен, чтобы ориентироваться по нему, и на каком расстоянии нужно установить отложенный ордер. Новички же не всегда смогут справиться с этой задачей, поэтому на первых порах торговля по уровням будет приносить скорее опыт, нежели стабильный высокий доход.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Уровни поддержки и сопротивления на рынке Форекс

Одними из базовых понятий классического графического анализа рынка Форекс являются понятия уровней поддержки и сопротивления. Эти уровни являются чрезвычайно важными для понимания ситуации на рынке и на их основе строятся многие торговые стратегии, определяются уровни входа в рынок и выхода из торговых позиций.

Если рассматривать эти понятия с точки зрения психологии всех участников рынка, то мы сможем понять их значение и влияние на изменение цены.

Уровень поддержки на Форекс – это ценовой уровень, который в определенный промежуток времени подразумевает справедливую цену актива. До уровня поддержки на рынке преобладали продавцы, которые вели продажу, по их мнению, переоцененного актива. Однако на уровне поддержки активизируются покупатели, которые активно начинают скупать активы, и на рынке устанавливается временное равновесие сил покупателей и продавцов.

В этот момент на рынке происходит переоценка рыночной ситуации и если большинство трейдеров решит на основе своих систем оценки рынка, что он перекуплен, то цена пробьёт уровень поддержки и будет снижаться, пока не остановится и не сформирует тем самым следующий уровень поддержки. Или наоборот, если большинство трейдеров решит, что рынок перепродан, цена отобьется от уровня поддержки и начнет расти. Ситуация с уровнем сопротивления такая же, только с точностью наоборот.

По сути, значимые уровни поддержки и сопротивления рынка Форекс показывают зоны, в которых цена торгуемого актива с большой долей вероятности может изменить направление движения. На этих уровнях происходит переоценка состояния рынка и зачастую изменяется соотношение сил покупателей и продавцов.

Уровень сопротивления – это точки максимальных цен за определенный промежуток времени, коснувшись которого, цена с большой долей вероятности отобьётся и начнет снижаться. Уровень сопротивления показывает зону цен, при которой подавляющее большинство трейдеров считают, что дальнейшего роста цены, скорее всего, не будет, поскольку на рынке достаточно много предложений на продажу актива.

Уровень поддержки – это точки минимальных цен за определенный промежуток времени, коснувшись которых, цена с большой вероятностью отобьётся и начнет «идти» вверх. Уровень поддержки показывает зону цен, при достижении которой считается, что дальнейшего снижения цен не будет, поскольку на рынке присутствует большое количество предложений на покупку актива.

Следует отметить, что цены гораздо чаще разворачиваются возле этих уровней, чем пробивают их. Преодоление уровня поддержки или сопротивления называется пробоем или прорывом уровня. Кроме того, различают пробои истинные (подтвержденные) и ложные. В таких случаях, при прорыве уровня сопротивления, сопротивление превращается в поддержку, а в случаях прорыва уровня поддержки, она становится уровнем сопротивления.

Уровни уровни поддержки и сопротивления на рынке Forex можно обнаружить на любых временных промежутках, однако следует отметить, что уровни поддержки и сопротивления, которые образовались на больших тайм-фреймах, имеют бОльшую значимость и являются приоритетными.

Так, уровни поддержки и сопротивления рынке Форекс на дневном графике имеют большую значимость, чем на часовом графике, а на часовом – большую значимость, чем на 15-ти минутном. Поэтому в практическом применении необходимо учитывать зоны поддержки/сопротивления как минимум на двух вышестоящих графиках. Значимость линий поддержки и сопротивления определяется также их возрастом (чем раньше сформированы, тем лучше) и частотой их отработки (чем больше число касаний ценой этих уровней и отбоев от них, тем лучше).

Следует отметить, что существуют горизонтальные и наклонные линии поддержки сопротивления. При этом, для практической торговли большое значение имеют горизонтальные зоны. Их значимость значительно возрастает в случаях, когда эти зоны сливаются с другими важными уровнями – психологические уровни (уровни на круглых цифрах), уровни Фибоначчи, скользящие средние с большим периодом, уровни пивот.

Чрезвычайно важно при пробое уровней поддержки/сопротивления определить, истинный это пробой или ложный, поскольку от этого во многом зависит выбор торговой стратегии. Такая возможность имеется при анализе объемов торговли. В случаях, когда прорыв зоны поддержки/сопротивления происходит на больших объёмах, скорее всего мы имеем дело с истинным пробоем. Если же пробой этих зон происходит на небольшом или умеренном объеме, скорее всего, цена возвратится к своему предыдущему уровню.

Так же следует отметить еще одну специфическую особенность поведения цены после пробития уровней поддержки/сопротивления. Как правило, цена редко сразу движется сразу в сторону пробоя этих важных уровней. В большинстве случаев после пробоя трейдеры пытаются понять, насколько новый уровень цены соответствует реалиям рынка. Многие, усомнившись, в новой цене, начинают продажи, а цена, соответственно, откатывается к уровню пробоя поддержки/сопротивления.

Такое поведение трейдеров и цены называют «раскаяние трейдеров». Именно после периода «раскаяния трейдеров» динамика цен имеет решающее значение – если трейдеры придут к мнению, что новая цена несправедлива и не обоснована, тогда цена вернется к прежнему уровню. В этой ситуации возникает ложный прорыв (ловушка для быков или медведей). Если же трейдеры принимают новую цену, тогда цена после периода «раскаяния» продолжает свое движение в сторону прорыва.

Ожидания трейдеров рынка Форекс после прорыва зон поддержки/сопротивления, поддаются так же количественной оценке через анализ сопутствовавшего прорыву объема торгов (Volume). В случае, когда цены пробили уровень сопротивления/поддержки при значительном повышении объема, а затем в период «раскаяния трейдеров» он относительно мал, скорее всего, новые ожидания разделяет большинство трейдеров (а раскаивающихся трейдеров — меньшинство). Или же наоборот: прорыв уровня происходит при умеренном объеме, а «раскаяние трейдеров» происходит при растущем объеме. В таком случае скорее всего, что перемены в ожиданиях новой цены незначительны и возврат к исходным ценам ожиданиям неизбежен.

Сегодня рекомендую посмотреть видео: Бизнес-секреты с О.Тиньковым — Михаил Прохоров

Уровни поддержки и сопротивления Форекс. Важная информация о важном инструменте!

Для тех трейдеров, которые уже длительное время знакомы с валютным рынком, уровни поддержки и сопротивления отыгрывают крайне важную роль в их стратегиях и философии торговли. Чтобы действительно зарабатывать стабильную прибыль, нужно в обязательном порядке научиться находить уровни поддержки и сопротивления на Форекс.

По сути дела, этот инструмент является базовым, без которого дальнейшее изучение рынка в практическом смысле невозможно. Сами уровни являются составной частью технического анализа, а четкое понимание технических основ даст Вам возможность всегда быть на шаг впереди других трейдеров.

Если в совершенстве овладеть некоторыми инструментами технического анализа, то каждый Ваш вход в рынок будет точным, а потенциальная прибыль всегда в разы будет выше возможного убытка.

Чем являются уровни поддержки и сопротивления на Форекс?

Сами по себе уровни поддержки и сопротивления, или как еще их часто называют горизонтальными уровнями, представляют собой некое скопление ордеров участников рынка и выставленные защитные ордера. Независимо от того, какую торговую системы Вы используете и на каком временном интервале торгуете, уровни необходимо учитывать всегда.

Логично предположить, что на нем цена может развернуться или дать ощутимый откат, соответственно, входить в позиции будет нерентабельно.

По статистике, цена наиболее часто отскакивает от сильного уровня, истинные же пробои происходят не так часто. Как правило, пробой сильного уровня происходит только тогда, когда цена тестировала его много раз в прошлом, и он утратил свою актуальность. Тем не менее, не стоит считать, что каждый сильный уровень со стопроцентной вероятностью удержит движение цены, тем не менее, когда цена касается уровня, у Вас уже должен быть четкий план дальнейших действий.

Помимо этого, горизонтальные уровни успешно можно использовать в качестве ориентиров для взятия прибыли. Например, если изначально был установлен крупный тейк-профит и недалеко от цены расположился сильный уровень, то логичным будет взять прибыль именно на данном уровне, или же перевести позицию в безубыток.

Где лучше всего работают горизонтальные уровни?

Уровни существуют на всех временных интервалах, но наиболее хорошо они отрабатывают себя на дневном таймфрейме. Однако, если Вы действительно уверенны в своих силах, то их запросто можно использовать и на более низких промежутках.

11,0,1,0,0

Как определить горизонтальные уровни?

Чтобы найти важные ценовые уровни, изначально на графике цены нужно идентифицировать важные рыночные экстремумы. С самого начала начинающие трейдеры совершают грубую ошибку, отматывая график далеко в историю для поиска уровней. Делать это нецелесообразно, так как с большой долей вероятности уровни уже могли устареть ввиду того, что участники рынка не обращают на них никакого внимания.

Тем не менее, иногда и приходится отматывать историю дальше назад для поиска уровней, когда на рынке развивается стремительный тренд, и ближайших уровней попросту нет. Нет точных указаний, насколько далеко нужно проматывать график назад для поиска уровней, но общепринято, что в среднем необходимо оценивать порядка 200 свечей. Почему именно 200 свечей?

Бытует мнение, что крупные консорциумы и игроки биржи в анализе рыночных тенденций часто используют скользящую среднюю с периодом 200, как правило, цена часто на нее реагирует. Нужно немного уменьшить размер графика, и тогда Вы сможете оценить общую картину рынка, найти при этом важные уровни. Рассмотрим пример:

На примере выше изображены ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые отрабатывались ценой. От каждого нанесенного уровня происходил отскок или разворот цены, соответственно, в этих зонах велась активная борьба между покупателями и продавцами.

Какие уровни поддержки и сопротивления на Форекс можно считать сильными?

По большому счету, ключевые уровни формируются там, где рынок образовывает максимумы и минимумы, но не каждый уровень, нанесенный на график, будет значимым. При идентификации уровней нужно брать только те, которые являются визуально четкими и заметны невооруженным глазом.

При этом строить уровень необходимо не по конкретным минимумам или максимумам свечи, а провести его так, чтобы он касался как можно большего количества свечей. Чем чаще и сильнее цена разворачивалась от уровня, тем сильнее он сам.

Именно поэтому, цена может ложно пробивать уровень или вовсе разворачиваться, не доходя до него. Это обязательно нужно учитывать при выставлении за уровнями стоп-лосов и тейк-профитов, так как цена может немного не дойти до уровня или пересечь его хвостом свечи.

22,1,0,0,0

Ценовые гэпы

Если на открытии рынка внезапно сформировался ценовой гэп, то его также можно рассматривать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, так как велась борьба спроса и предложения. Когда рынок не работает в выходные дни, могли выйти важные экономические данные, которые провоцируют взрыв ликвидности.

Если Вы видите, что котировки на закрытии в пятницу и на открытии в понедельник не совпадают, то это прямой признак формирования гэпа. В принципе, и верхняя, и нижняя часть гэпа считается сильным уровнем, но если он небольшой, то можно провести одну горизонтальную линию.

Как Вы видите на примере, ранее был образован гэп, который в дальнейшем удачно отработался ценой два раза в качестве сопротивления. Это была хорошая возможность для открытия позиций с низким риском и высокой потенциальной прибылью.

Какие уровни не стоят внимания?

Если от уровня не было сформировано новых рыночных максимумов или минимумов, то его учитывать, вовсе не стоит. Не нужно самостоятельно придумывать уровни, где их попросту нет! Каждый сильный уровень должен сразу бросаться в глаза, только тогда он имеет силу!

Какую информацию дают пин-бары?

Часто случаются моменты, что цена ложно пробивает уровень, затем образуется свеча, которая имеет большой хвост одновременно с маленьким телом, которую принято называть пин-баром. Подобные свечи указывают на наличие сильной зоны спроса или предложения, которую нужно в обязательном порядке учитывать. Если строить уровень, то его рекомендуется проводить по телу самого пин-бара. В дальнейшем, цена может вернуться к нему, а у Вас появится хорошая возможность для входа в рынок.

На примере изображен пин-бар, расположенный на сильном уровне. Его хвост свидетельствует о том, что на уровне происходила сильная борьба между спросом и предложением. При этом, продавцы намеревались пробить уровень поддержки, но покупателям удалось защитить свои позиции и цена двинулась в восходящем направлении.

33,0,0,1,0

Как можно определить силу уровня?

Для того чтобы понять, сильный или слабый уровень стоит на пути цены, нужно руководствоваться некоторыми правилами:

  • Уровень работает только тогда, когда он хорошо заметен невооруженным глазом.
  • Если люди в него верят, то уровень будет работать.
  • Чем чаще уровень давал сильный отскок цены, тем он сильнее.
  • Появление на рынке гэпа или пин-бара свидетельствует о формировании сильной ценовой зоны.
  • Если уровень дополнительно сочетается с другими инструментами технического анализа, например уровнями Фибоначчи или скользящими средними, то он действительно силен. Кроме того, если происходит совпадение уровней с двух таймфреймов одновременно, то он тоже является сильным.

Индикатор для уровней поддержки и сопротивления на Форекс

У начинающих трейдеров, которые не имеют опыта, поиск ключевых уровней поддержки и сопротивления может вызвать некоторые трудности. Чтобы на ранних этапах изучения этой темы как-то упростить ситуацию, можно использовать индикатор для построения уровней поддержки или сопротивления, например PowerDynamiteAreas. Данный индикатор выводит на график информацию только о самых сильных горизонтальных уровнях, и окрашивает их в синий или красный цвет.

Кроме того, индикатор имеет ряд настроек, которые можно изменять:

  • PivotStrenght. Этот показатель отвечает за важность отображаемого уровня (1-7).
  • MaxLookBackBars. Данный параметр отвечает за то, сколько свечей из истории берется в учет для построения уровней.
  • PivotPipDiff. Корректирует расстояние между каждым уровнем.
  • ZonePipSize. Формирует ширину отображаемой зоны.
  • MaxLevels. Указывает на то, сколько одновременно уровней будет отображаться на графике цены. Если указать 3, то одновременно будет указываться 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления.

В любом случае, построение уровней поддержки и сопротивления – это своего рода искусство! Четкое понимание придет к Вам со временем и приобретением опыта. Однако необходимо каждый день тренироваться, чтобы оттачивать навыки.

Как бы там ни было, но построение уровней является базовым навыком для каждого трейдера, если им пренебречь, то надеяться на стабильный заработок не стоит. Надеемся, что статья была полезной для Вас! Желаем удачи и много-много профита!

44,0,0,0,1

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 1,00 из 5)

Как торговать по уровням Поддержки и Сопротивления (примеры)

Что такое поддержка и сопротивление (линии и зоны) — как построить и торговать. Стратегии и особенности, влияние на рынок и инструменты.

Одна из самых частых техник анализа графика встречающихся у профессиональных трейдеров — это уровни поддержки и сопротивления. Они являются общепринятым способом графического анализа поведения цен. В текущей статье мы рассмотрим, что из себя представляют уровни, как их строить и использовать при открытии сделок.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ключевые ценовые скопления, где покупатели вступают в борьбу с продавцами.

Уровни поддержки

Уровень поддержки – это ценовая отметка, в которой спрос достаточно силен для того, чтобы остановить дальнейшее снижение стоимости актива. Логически можно предположить, что по мере снижения цены к уровню поддержки, количество покупателей растет, а количество продавцов снижается (объемы на покупку растут, а на продажу сокращаются).

Когда цена опускается до линии поддержки, она с большой вероятностью отскочит от нее обратно вверх, так как линия определяет сильный психологический минимум рынка.

«Поддержка» как бы поддерживает цену, оказывает ей содействие, чтобы она не продолжала снижаться.

Уровни поддержки и сопротивления никогда не вычерчиваются четко. Цена может достигать этой отметки с небольшим отклонением, то не доходя до нее, или выходя ниже линии, но совсем чуть-чуть.

Если же цена пробивает линию поддержки и опускается вниз, то линия превращается в сопротивление.

Уровни сопротивления

Это понятие, противоположное уровню поддержки. Такие отметки появляются тогда, когда предложение становится равным спросу. Логика здесь такова, что по мере приближения к уровню сопротивления, объемы покупателей сокращаются, в то время как объемы продавцов постепенно растут. В той точке, где будет достигнут баланс, цена остановится и прекратит дальнейший рост.

Уровень сопротивления находится всегда выше цены. Название также говорит само за себя. Эта отметка как бы сдерживает цену от дальнейшего роста, оказывая ей сопротивление.

  • На скриншоте цена несколько раз пытается преодолеть определенный уровень вверх, но ей это не удается.

Как строить линии поддержки и сопротивления

Существует множество споров относительно того, как правильно строить линии поддержки и сопротивления:

  • Уровни строятся минимум по двум экстремумам, чем больше точек, тем сильнее уровень;
  • Построение происходит горизонтально, а не в виде трендовых линий;
  • Линии обычно строятся по хвостам свечей, но допустимо использование зон вместо линий.

Обратим внимание на каждый нюанс подробнее.

Минимум два экстремума

Как известно, под экстремумом понимается критическая точка (минимум или максимум) на графике цены. Две точки необходимы, чтобы нарисовать любую линию, аналогично и для уровня:

Как видите, точки №1 и №2 дают нам возможность нарисовать уровень сопротивления, а точка №3 уже используется для входа в сделку.

Горизонтальные уровни

Линия уровня строится исключительно горизонтально, так принято в классическом техническом анализе. Большое заблуждение — рисовать трендовые линии и каналы, называя их поддержкой или сопротивлением.

Нижеследующий график показывает, как рисовать не нужно. Таким образом строятся трендовые каналы и линии, но не уровни:

Построение по хвостам свечей и зоны

По правилу, уровни строятся по хвостам свечей, но необязательно экстремумы должны совпадать полностью, допустимы ложные пробои. Есть такое понятие, как зона поддержки и сопротивления, которое означает, что уровень является областью, а не точной линией:

В итоге, построение линий поддержки и сопротивления — это творческий процесс, но имеющий некоторые общепринятые нормы, которые нужно соблюдать.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Не менее важным вопросом являются особенности торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Существует несколько методов работы с уровнями поддержки и сопротивления. В первую очередь, выделяют торговлю на отскок и на пробой. И действительно, если цена встречает сильную поддержку или сопротивление, велика вероятность того, что произойдет разворот.

С другой стороны, если тенденция очень сильна, цена может пройти через любой уровень и оказаться выше или ниже, в зависимости от ситуации. Это также необходимо учитывать.

Перед входом в сделку на уровнях, желательно подтвердить сигналы индикаторами объемов, свечными моделями или другими методами.

Отбой от уровня

Это классический вариант торговли с применением уровней. Идея заключается в том, что цена отскочит от ближайшей поддержки по тренду.

  • Сделки открываются строго по направлению тренда;
  • Соотношение риск/прибыль — минимум 1 к 3;
  • Стоп-лосс ставится на несколько пунктов выше зоны поддержки;
  • Фиксирование прибыли происходит до ближайшего уровня.

На графике AUDUSD синей зоной отмечен уровень сопротивления. Есть все основания войти в позицию с соотношением риска и прибыли 1 к 4.

Пробой уровня

Ещё одна распространённая стратегия, которой часто пользуются краткосрочные трейдеры и скальперы. Идея заключается в том, что в момент пробоя сильного уровня сопротивления цена совершит импульс.

В этом случае, по AUDUSD сформировалась сильная поддержка. При пробое нужно входить в сделку, можно использовать отложенный ордер для более быстрого и точного входа.

Ложный пробой

Ещё одной очень популярной стратегией является торговля ложных пробоев уровня. Идея заключается в том, что если уровень был пробит неудачно, то цена сделает сильный импульс в противоположную сторону.

Точки № 1, 2 и 3 образовали зону сопротивления. В точке №4 произошёл ложный пробой, когда свеча закрылась ниже сопротивления, что и даёт сигнал для входа в сделку.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки и сопротивления могут формировать горизонтальные ценовые каналы. В этом случае, возможна работа внутри такой формации и она может принести в перспективе неплохие результаты трейдеру.

В ситуации 1, цена оказывается вблизи верхней границы канала. Здесь же появляется паттерн Доджи. Можно открывать сделку, выставив Стоп Лосс выше максимума этой свечи. Можно подождать, когда цена окажется внутри канала и открывать сделку после сильной медвежьей свечи. В любом случае, какую-то прибыль в такой ситуации взять реально.

В точке три стандартная свеча Молот на уровне поддержки. Это сигнал для открытия сделок на покупку. В точка 4 и 5 цена не достигает уровня поддержки.

Зоны поддержки и сопротивления

Правильных уровней поддержки и сопротивления, которые бы отражали точные точки возможных ценовых разворотов не существует. Вместо них эксперты рекомендуют использовать так называемые зоны поддержки и сопротивления или области.

Здесь отчетливо видно, что существует область, сдерживающая цену. При приближении котировок к такой области, необходимо вести себя также, как если бы речь шла просто об уровне сопротивления. То есть рассматривать паттерны свечного анализа и анализировать ситуацию.

Точки пивот

Точка Пивот (Pivot Point) — это классические точки разворота, которые применяются многими трейдерами. Чаще всего, применяется специальный индикатор, разработанный на основе методики расчета Pivot Points.

Расчёт точек разворота производится по следующей формуле: Pivot Point = (High + Low + Close)/3, где:

  • High — максимум предыдущей торговой сессии;
  • Low — минимум предыдущей торговой сессии;
  • Close — закрытие предыдущей торговой сессии.
  1. Первый уровень поддержки рассчитывается так: S1=Pivot-(H-Pivot).
  2. Второй уровень поддержки рассчитывается так: S2= Pivot-(High-Low).
  3. Третий уровень поддержки рассчитывается так: S3= Low-2*(High-Pivot).
  1. Первый уровень сопротивления рассчитывается так: R1=Pivot+(Pivot-Low).
  2. Второй так: R2=Pivot+(High-Low).
  3. Третий так: High+2*(Pivot-Low).

Работа с точками пивот ведется также, как с уровнями поддержки и сопротивления в их классическом представлении. Когда цена достигает одной из R отметок, необходимо следить за возможным появлением разворотных моделей на графике или соответствующих разворотных сигналов по индикаторам. В случае, если они показываются, открываются сделки на продажу.

Когда цена достигает одной из отметок S, необходимо искать возможные разворотные паттерны. В случае их появления, открывается сделка на покупку актива.

Считать точки и уровни вручную нет необходимости, для этого есть множество индикаторов уровней и иных источников информации.

Таким образом, трейдеры используют точки разворота, чтобы заранее прогнозировать график поддержки и сопротивления.

Как отсеивать ложные сигналы

Правильные уровни поддержки и сопротивления отличаются не только выгодным соотношением риска и прибыли, но и огромным числом ложных сигналов. Единственный способ их преодолеть — искать подтверждения другими методами технического анализа.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

Размер заработка с использованием уровней зависит в первую очередь от выбранной стратегии и манименеджмента. Большинство трейдеров заключают около 40-45% положительных сделок по уровневым стратегиям, но в них соотношение убытка к прибыли составляет 1 к 3, 1 к 4. Попробуем посчитать, сколько можно заработать за 100 сделок с такими параметрами:

  • Возьмём минимальные значения — 40% сделок в плюс, при прибыли 1 к 3.
  • Риск в одной сделке — 2%.
  • Общая прибыль = 40*2*3 — 60*2 = 120%.

Таким образом, примерная прибыль может составить около 120% за 100 сделок с разумным риском. Как часто трейдер будет открывать сделки зависит от используемого временного интервала. Большинство профессионалов торгуют на М5 и выше. Такой подход позволяет открывать минимум 1-2 сделки в день. В итоге, за год с лёгкостью можно набрать 100 сделок.

Влияние уровней на рынок

Уровень на графике — это не просто рисунок. Мы рассмотрели техническую сторону и построение линий поддержки и сопротивления, но за ними кроется нечто большее, ведь они влияют на рынок. В этом плане можно отметить несколько фактов:

  • Уровень всегда поддерживается объёмом сделок, что означает максимальное сосредоточение ликвидности и больших денег в этих зонах.
  • Крупные участники рынка могут формировать уровни, удерживать их и защищать позиции.
  • Пробой уровня или отбой от него — это показатель, кто из участников победил (покупатель или продавец).
  • Уровни влияют на рынок также психологически, в особенности, на круглых цифрах (кратных 100, 500, 1000).

Кроме того, при пробое сильных уровней на старших таймфреймах (D1, W1) мы можем заметить повышение волатильности, появление устойчивых и сильных трендов на малых интервалах (M1, M5). Такие пробои влияют на рынок не меньше, чем важные экономические новости.

Заключение

Торговля по уровням поддержки и сопротивления — это популярная и надёжная техника, которая используется многими профессиональными трейдерами. Правильные уровни строятся горизонтально с помощью не менее, чем двух экстремумов и могут представлять собой зону, а не простую линию.

Входить в сделку от уровня можно в момент отбоя цены от него, либо наоборот при пробое, также распространена стратегия с использованием ложных пробоев уровней. Чтобы отсеять ложные сигналы, нужно всегда ждать подтверждения — свечной формации на графике. Размер заработка при работе с уровнями может отличаться в зависимости от стратегии и рисков. Отдельно стоит отметить «Точки Пивот», которые позволяют прогнозировать будущие уровни поддержки и сопротивления с помощью специальных формул.

Кроме того, уровни достаточно сильно влияют на рынок, поскольку за ними обычно скрываются крупные участники с большими деньгами. Они формируют уровни и стараются их удерживать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Уровни на Форекс — лучшая торговая стратегия по Форекс уровням в трейдинге. Определение уровней поддержки и сопротивления на Forex

В данном обзоре мы рассмотрим зачем нужны уровни на Форекс, как происходит определение уровней поддержки и сопротивления на Forex, а также рассмотрим торговую стратегию по Форекс уровням.

Торговые уровни поддержки и сопротивления на Forex являются одним из ключевых факторов при совершении торговых операций на рынке. При их грамотном использовании, трейдер способен значительно повысить качество своих входов на финансовых рынках. Подробную информацию, читайте далее в данной статье.

Что такое уровни на Форекс

Существуют два вида уровней на финансовых рынках: уровни спроса и предложения на Форекс. Ещё трейдеры называют их уровнями сопротивления и поддержки на Форекс. Рассмотрим подробнее каждый из них.

1. Уровни сопротивления Форекс

Уровень сопротивления — это торговый уровень, когда цена находится под ним. Название происходит от того, что цена пытается вырасти вверх, но проведенный выше цены торговый уровень сопротивляется пробитию его ценой.

До тех пор пока цена не пробила и произошло закрепление над уровнем, он остается торговым уровнем сопротивления.

Когда цена пробьет торговый уровень и сможет закрепиться над ним, такой уровень становится — уровнем поддержки.

2. Уровни поддержки Форекс

Уровень поддержки — это торговый уровень, когда цена находится над ним. Называется так потому, что при снижении (падении) цены такой уровень поддерживает цену не позволяя ей опустится ниже котировок такого уровня. Отсюда и происходит название — уровень поддержки на Форекс.

Уровень будет являться поддержкой до тех пор, пока цена его не сможет пробить и закрепится под ним. В случае пробоя, такой уровень становится — уровнем сопротивления.

Определение уровней поддержки и сопротивления на Форекс

Для правильного и точного определения уровней сопротивления и поддержки на Форекс, нужно на графике в торговой платформе найти зоны разворота цены. Там где цена развернулась в противоположную сторону находится сильный торговый уровень сопротивления или поддержки.

Сильным торговым уровнем считается уровень, который проведен по трём зонам разворота цены.

Графическое отображение как определить уровни поддержки и сопротивления Форекс:

Следует отметить, что чем ниже выбран таймфрейм на графиках в торговой платформе, тем менее сильными и надежными будут торговые уровни. Рекомендуется использовать уровни поддержки и сопротивления на Форекс, на периодах выше часового Н1.

Уровни Фибоначчи Форекс

Этот принцип является основным при построении уровней Фибоначчи на Форекс с использованием инструмента Фибо-сетки.

Пример построения уровней Фибоначчи на Форекс в Метатрейдер МТ4:

Алгоритм построения уровней Фибоначии на Форекс:

  1. Определить точку разворота сильного движения цены.
  2. Используя инструмент Фибо-сетки, наложить её (от 0 до 100%) на последнее движение цена (от точки разворота до текущей цены или локального минимума/максимума).
  3. Определить торговые уровни Фибоначи.
  4. Использовать их для трейдинга на пробой или отбой.

Уровни который находятся внутри наложенной сетки, являются уровнями коррекции и самыми сильными из них являются Фибо-уровни: 61.8, 50, 38.2.

При сильном тренде на Форекс, цена может доходить до уровней Фибоначи: 261.8 и 423,6.

Индикаторы уровней Форекс

Существует много различных индикаторов уровней на Форекс, но не все они могут точно определить уровни поддержки и сопротивления. Лучшим на Форекс индикатором уровней поддержки и сопротивления является индикатор для МТ4 Pivot Point в брокере Gerchik & Co.

Благодаря определению индикаторами уровней на Форекс, трейдер упрощает свою задачу и экономит своё время. Тем не менее, все профессиональные трейдеры самостоятельно определяют торговые уровни.

Стратегия по Форекс уровням

Всего существует два способа торговли по торговым уровням — это пробой или разворот цены от торговых уровней. Подробнее о каждом из них давайте рассмотрим ниже.

1. Отбой от уровня

Данный метод торговли заключается в открытии сделок на откате цены от торгового уровня, то есть на отбой цены от уровня. Такую торговлю рекомендуется вести на коррекциях тренда в сторону главного трендового движения цены.

Если торговать отбой от уровня против тренда существует высокая вероятность, что тренд продолжит своё движение и открытые сделки против тренда закроются с убытком. В редких случаях можно поймать разворот тренда и получить очень высокий потенциал по таким сделкам, но это будет слишком рискованно.

Пример входа по отбою от уровня поддержки на Форекс:

Суть торговой стратегии отбоя от уровней заключается в следующем:

  1. Определить торговые уровни.
  2. На ближайших уровнях выставить отложенные лимитные ордера (Buy Limit, Sell Limit) или войти по рынку на разворот от уровня.
  3. Выставить ограничение убытков по стоп-лоссу.
  4. Выставить тейк-профит.

Ведя торговлю на отбой от уровней более безопасно будет следовать за трендом и входить на коррекциях цены в сторону тренда.

2. Пробой уровня

Данный метод торговли основан на том, что цена совершит пробой уровня и продолжит дальше свое движение по тренду. При торговле на пробой уровней, трейдеры используют пробойные отложенные ордера (Buy Stop, Sell Stop).

Данные ордера выставляются так: на уровне поддержки — Sell Stop, а на уровне сопротивления — Buy Stop. Главное правильно определить направление тренда, чтобы открыть прибыльную сделку.

Пример входа на пробой уровня:

Алгоритм торговли на пробой уровней:

  1. Определить направление тренда на рынке по выбранному торговому активу.
  2. Определить торговые уровни.
  3. На ближайших уровнях выставить отложенные пробойные ордера (Buy Stop, Sell Stop) или войти по рынку на разворот от уровня.
  4. Выставить ограничение убытков по стоп-лоссам.
  5. Выставить тейк-профит.

Важным моментом при торговле от уровней является следование за трендом и контроль риска в каждой открываемой сделке. Чем ниже риск в сделке, тем спокойнее трейдер сможет вести свою торговлю и принимать верные торговые решения.

На этом наша статья о том, что такое уровни на Форекс и как применять в торговой стратегии по уровни поддержки и сопротивления заканчивается. Желаем всем прибыльных сделок на финансовых рынках и успехов в жизни!

Уровни поддержки и сопротивления – основа трейдинга

Уровни поддержки и сопротивления – это ценовые области на графике, на которых цена когда-либо меняла свое направление. Данное место всегда привлекает трейдеров, потому что возле уровней очевидны места для постановки стоп-лоссов и входов в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов.

Можно сказать, что уровень – это ценовая область на рынке, на которой трейдеры считают цену завышенной или заниженной в зависимости от текущей динамики рынка. Поэтому всегда важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями или произошел сильный отскок цены.

Умение правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления является одним из базовых навыков, которым должен обладать каждый трейдер. Уровни также являются основой для торговых стратегий и правильного соотношения риска к прибыли.

Почему формируются уровни поддержки и сопротивления?

Чтобы понять, почему формируются уровни, мы должны обратиться к кривой спроса и предложения.

Обратите внимание, как на кривой предложения количество единиц для продажи увеличивается с ростом цены. Чтобы выразить это в терминах трейдинга – чем выше цена, тем больше трейдеров хотят продать свои позиции.

Кривая спроса, с другой стороны, полностью противоположна. По мере увеличения цены количество единиц на продажу уменьшается. Трейдеры менее охотно совершают покупки по более высоким ценам.

Мы можем обозначить уровни поддержки и сопротивления как место на рынке, на котором трейдеры более охотно покупают или продают в зависимости от текущих рыночных условий. Это создает зону столкновения покупателей и продавцов, которая часто заставляет рынок изменить свое направление.

Что из себя представляют уровни?

Уровень поддержки – область на графике с потенциальной силой покупателей.

Уровень сопротивления – область на графике с потенциальной силой продавцов.

Когда цена пробивает уровень поддержки, поддержка становится сопротивлением.

И наоборот, если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление становится поддержкой.

На более высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления обретают большую силу.

Важно обращать на характер движения цены от уровня:

  • Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, значит данный уровень можно считать значительным.
  • Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, скорее всего, данный уровень будет впоследствии пробит.

Свинг-зоны – это места возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Если тренд не очень сильный, цена обычно имеет свойство возвращаться к границе предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение.

Как проводить уровни на графике?

Уровни поддержки и сопротивления – это не линии на графике, а области или зоны. Не нужно стараться их рисовать точно по теням или телам свечей.

Стремитесь к достижению максимально возможного количества касаний цены уровней. Обычно это потребует от вас перемещения уровня вверх и вниз, пока вы не найдете место, где рынок будет касаться данного уровня максимальное количество раз.

Не нужно далеко отматывать график, чтобы отметить все важные уровни. Чаще всего трейдеры смотрят только на текущий экран монитора. Поэтому 100-150 свечей будет достаточно. Большинство уровней, которые вам понадобятся, будут основаны на движение цены в течение последних шести месяцев.

Сосредоточьтесь на ключевых уровнях, которые сразу видны. Не рисуйте слишком много уровней на графике. Старайтесь оставлять только главные и отбрасывать второстепенные. Если вы обнаружите, что тратите слишком много энергии на поиск уровней, вероятно, вы рисуете больше уровней, чем вам действительно нужно.

Обращайте внимание на подтверждение ценой уровней

Умение правильно проводить уровни поддержки и сопротивления графиках напрямую связано с вашим успехом в трейдинге. Попытка торговать без уровней – это все равно что пытаться вести машину с закрытыми глазами. Это всего лишь вопрос времени, прежде чем вы попадете в аварию.

Любое движение цены на уровне сигнализирует об увеличении спроса или предложения. Цена наглядно отражается в паттернах прайс экшен, которые информируют нас о вероятности удержания уровня. Возьмем для примера пин бар:

Пин бар на уровне говорит нам, что данный ключевой уровень поддержки пользуется большим спросом. Это прекрасный пример подтверждения уровня сигналом прайс экшен.

Рассмотрим следующий пример:

Обратите внимание на фигуру треугольник, за которой следуют три уровня поддержки. Следует отметить, что данные уровни были нарисованы до момента пробоя треугольника. Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления всегда должно быть для вас главной задачей, когда вы открываете новый график.

Далее мы видим медвежье движение цены, которое предоставило нам сигнал к открытию короткой позиции:

Цена подтвердила ключевой уровень поддержки, с которого началось формирование треугольника. Это отличное место для постановки тейк-профита при торговле на пробой.

График ниже показывает, как цена реагирует на ключевые уровни:

То, что вы видите выше, является сердцем и душой торговли по прайс экшен. Для успеха в трейдинге недостаточно просто находить пин бары или внутренние бары. Важно читать действие цены на ключевых уровнях.

Поэтому недостаточно просто провести уровень. Рынок должен подтвердить уровни, которые вы отметили. Иначе вы будете торговать то, что хотите видеть, а не то что на самом деле происходит на рынке. Конечно, рынок не всегда будет тестировать ваши уровни. И это нормально. Не бойтесь постоянно корректировать свои уровни. Рынок – отличный учитель, и он всегда готов показать вам, насколько точны ваши уровни.

Недостаточно просто увидеть сигнал на покупку или продажу. Мы должны использовать подсказки, которые дает нам рынок, чтобы получить статистическое преимущество и защитить свой капитал. Эти подсказки мы получаем через наблюдение за тем, как рынок реагирует на проведенные нами уровни поддержки и сопротивления.

Как избежать ошибок в построении уровней?

У каждого трейдера существует свой метод для рисования уровней поддержки и сопротивления. Однако не всегда уровни проводятся точно. Часть этих проблем связана с неправильным пониманием уровней, так как нет ничего более субъективного в техническом анализе, чем рисование уровней поддержки и сопротивления.

Иногда требуются годы, чтобы натренировать свой взгляд на определение истинных уровней поддержки и сопротивления, которые являются основой любой прибыльной торговой стратегии. Но это нормально. Ваша цель должна состоять не в том, чтобы с первого раза провести идеальные уровни. Вы должны стараться отмечать уровни наилучшим образом, оставаясь при этом непредубежденным в своем анализе. Всегда допускайте возможность ошибиться. Никогда не стоит быть слишком убежденным в своей правоте.

Вот пример, где я совершил ошибку насчет ключевого уровня поддержки. Первоначально я использовал уровень, проведенный через минимумы цены.

Неудивительно, почему я провел этот уровень: цена неоднократно тестировала отмеченную область в качестве поддержки. Однако несколько недель спустя цена решила повторно протестировать уровень 1.5465 в качестве сопротивления. Когда закрылась свеча тестирования, я понял, что данный уровень необходимо откорректировать.

Рынок закрылся выше зоны 1.5465. Однако вместо того, чтобы на следующий день рассматривать данный уровень в качестве области сопротивления, он закрылся на 17 пунктов ниже.

Хотя данное поведение цены было объяснить как ложный пробой, непоследовательное движение цены стало для меня достаточной причиной, чтобы поставить под сомнение обоснованность данного уровня. Таким образом, я начал его перемещать, чтобы увидеть, действительно ли рынок пытается мне что-то сказать.

Уровень 1.5475 показался мне более подходящим, учитывая ценовое движение в течение последних нескольких месяцев. Хотя разница составила всего 10 пунктов, я почувствовал себя намного комфортней, использовав новый уровень.

Одна из самых опасных ошибок – это ваша излишняя уверенность в надежности проведенных уровней. Вы всегда должны обращать внимание на последние действия рынка, которые либо подтверждают, либо опровергают текущие уровни. Рынок динамичен, он постоянно меняется. Это особенно актуально для рынка форекс, поскольку он открыт 24 часа в сутки.

Рисование уровней поддержки и сопротивления всегда субъективно. Если у вас отмечены наиболее точные уровни, вы с большей вероятностью окажетесь правы в своем прогнозе. Определение точек входа в рынок, постановка стоп-лоссов и целей по взятию прибыли также являются субъективными, однако эти вещи в значительной степени зависят от проведенных уровней.

Уверенность – это ключевой фактор для того, чтобы быть успешным трейдером, но когда уверенность превращается в упрямство, у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Будьте гибкими, а не упрямыми. Старайтесь отмечать уровни наиболее точно, всегда учитывая движение цены. Вы можете ошибиться на 5 или даже 50 пунктов, но рынок всегда сообщит вам об этом, если вы будете оставаться открытым к его сигналам.

Не стоит слишком увлекаться перестановкой уровней. Иногда начинающие трейдеры пытаются двигать уровни для того, чтобы найти подходящий для торговли сигнал прайс экшен. К примеру, они сдвигают уровень к пин бару, чтобы открыть по нему сделку.

На графике ниже показано, как уровень поддержки был перемещен к хвосту пин-бара, однако этот уровень совсем не отражает прежние максимумы свечей. Как и ожидалось, бычий пин-бар не оправдывает себя.

Хвост пин бара подсказывает нам, где находится уровень спроса или предложения на рынке. Но этот тип сигнала действителен только в том случае, если он возникает на ключевом уровне поддержки либо сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления и таймфреймы

Попытаемся разобраться во взаимосвязи между ключевыми уровнями и таймфреймами.

Возможно, вы заметили, что уровни не всегда хорошо воспроизводятся на нескольких таймфреймах. Например, уровень может хорошо выглядеть на дневном графике, но на четырехчасовом графике уровень уже оказывается пробитым.

Обратите внимание, как хорошо соблюдается этот уровень на дневном графике. Все тела свечей в выделенных областях находятся выше или ниже ключевого уровня без перекрытия.

Теперь давайте посмотрим на тот же самый уровень на четырехчасовом таймфрейме:

Четырехчасовой график выше показывает повторное тестирование этого ключевого уровня в качестве новой поддержки. Обратите внимание, что тело свечи закрылось ниже уровня.

На первый взгляд, это похоже на пробой уровня, который может привести к падению цены. Но это не так. Почему? Потому что рынок заинтересован в поддержке этого уровня только на дневном таймфрейме, а не на четырехчасовом.

Сравним эти два таймфрейма бок о бок. Уровень представляет одинаковую цену на обоих графиках:

Тот факт, что на более низком таймфрейе случился ложный пробой говорит нам о том, что рынок заинтересован в удержании данного уровня только на дневном графике. Это означает, что мы должны торговать по данному уровню не ниже дневного таймфрейма.

Построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках

Поговорим про построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках. Если вы считаете, что в этом нет ничего принципиально нового, и все уровни на всех временных интервалах устанавливаются одинаково, то вы глубоко заблуждаетесь.

Если вы достаточно давно торгуете по прайс экшен, то вы уже знаете, что дневные свечи несут в себе куда больший объём информации, чем свечи на Н1. Если мы будем принимать каждую свечу как историю сражения быков и медведей, то общая картина будет лучше видна на большем периоде, так как мы видим, где началась атака тех или иных сил.

Свечу на Н1 можно сравнить с маленькой крепостью, захват которой не может нам показать силы атакующих и защищающихся. А свеча на D1 является областным городом, захват которого может сыграть решающую роль в общем исходе войны.

Если мы примем тот факт, что дневные свечи действительно несут в себе больше информации, то для нас должен быть важен каждый шип, так как его кончик является точкой перевеса тех или иных сил.

На графике отмечено два уровня, синяя пунктирная линия — это уровень по ценам закрытия и открытия, а красная пунктирная линия — это уровень по шипу.

Синяя линия нещадно пробивалась во все стороны, рынок не уважал её, так как она говорит нам лишь о том месте, куда удалось добраться медведям. Посмотрите на уровень от шипа. Как мы можем видеть, рынок сделал от него существенный отскок вверх, после чего пробил его, скорректировался к нему и двинулся вниз. Всё потому, что шип является точкой перевеса сил, ведь именно в этой точке быки начали атаковать медведей, а это говорит нам о том, что в этом месте очень много покупателей.

Но всё же есть некоторые момент, которые стоит учитывать при построении уровней:

Рынок должен иметь чёткое направление

Цена не может находиться в консолидации, или в небольшом диапазоне, так как это не позволит определить второй пункт.

Локальный максимум или минимум

Именно эта точка должна являться локальным максимумом или минимумом. Другими словами, если у нас есть большой выделяющийся шип, то мы должны подождать закрытия следующей свечи. Если другая свеча перекроет шип, то мы будем считать уровень неудавшимся.

В первом примере предыдущая свеча перекрывает шип, что не позволяет нам правильно выставить уровень. Во втором примере, следующая свеча перекрыла шип, что указывает нам на слабость медведей.

Рынок постоянно движется и при этом он останавливается на перерывы. Именно эти моменты остановки мы и будем использовать для выявления наилучших уровней поддержки и сопротивления, так как нам важна последняя информация о расположении сил быков и медведей.

Отмеченные места являются точками остановки цены, но как мы можем заметить, не все они указывали бы нам на хорошее месторасположение сильного и качественного уровня. Поэтому, необходимо ввести своеобразный фильтр, который помог бы нам выбирать только лучшие места.

Последние события + проверка историей = хороший уровень.

Красным цветом отмечены те точки, где цена делала недавние остановки. Эти места и являются последними событиями рынка. Далее мы проводим уровни по этим точкам, и ищем от них отскоки. Если они есть, и цена редко пробивала эту зону, то мы выявим качественный уровень. Если у нас нет никаких отскоков цены от уровня, то лучше проигнорировать эту точку, и ждать её подтверждения в будущем.

Почему последние события настолько важны?

Дело в том, что рынок постоянно находится в движении из-за того, что быки и медведи поочерёдно берут над ним контроль, а те точки, где случаются эти развороты цены, могут давать нам информацию о месте расположения тех или иных сил.

Цена может остановиться по двум причинам, первая всем известна — рынок встретил сильное сопротивления.

Вторая причина заключается в том, что атакующая сторона просто закрыла свои ордера по тейк-профиту, что создало перевес сил и рынок двинулся в обратную сторону. Другими словами, не было никакого сильного сопротивления, просто участников атаки стало меньше. Осталось лишь сделать логическое заключение — если рынок остановился в определённом месте из-за закрытия сделок по тейк-профиту, то мы не можем считать эту точку основой для построения уровней поддержки и сопротивления.

А как узнать, что именно в этом месте закрывались ордера по тейк-профиту?

Вспоминаем нашу формулу: последние события + проверка историей = хороший уровень.

Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге?

Уровень – это место для возможного входа в сделку. Если на уровне появился дополнительный подтверждающий сигнал, можно задуматься об открытии позиции. По уровням ставятся стоп-лоссы и определяются возможные цели для фиксации прибыли.

В книгах по техническому анализу и в интернете часто можно прочесть, что чем чаще цена тестирует уровень, тем он сильнее. Но это грубая ошибка. На самом деле, чем больше цена касается уровня, тем он становится слабее.

Представим, что у нас есть уровень поддержки. Цена отскакивает от этого уровня, потому что на рынке присутствуют покупатели. Если цена часто возвращается к уровню – это означает, что приказы на покупку постепенно исполняются. А когда они будут целиком исполнены, кто тогда будет покупать? Поэтому когда покупателей совсем не останется, цена пробивает уровень.

Также очень важно наблюдать за размерами свечей, на которых цена приближалась к уровню. Если свечи были большими, цена скорее всего отскочит от уровня. Если свечи были маленькими и постепенно подтягивались к уровню, образуя фигуру треугольник, скорее всего, случится пробой уровня.

Важно не забывать, что уровни поддержки и сопротивления – это прежде всего зоны, а не точные линии на графике. Иначе вы можете столкнуться с двумя проблемами в вашем трейдинге: цена не доходит до уровня и заходит за него.

Когда рынок приближается к уровню достаточно близко, но не задевает его, вы можете пропустить сделку, потому что вы ожидали появления торгового сетапа точно на выбранном вами уровне.

В ситуации, когда цена заходит за уровень, вы думаете, что случился пробой уровня и пытаетесь торговать пробой. Но это часто оказывается ложным пробоем.

Как решить эти две проблемы? Очень просто. Всегда относитесь к поддержке и сопротивлению как к зонам на вашем графике, а не точным линиям.

Существуют две группы трейдеров:

  • Трейдеры, которые бояться упустить сделку.
  • Трейдеры, которые хотят войти в рынок по максимально выгодной цене.

Трейдеры, которые боятся упустить сделку, входят в рынок в тот момент, когда цена приближается к уровню. И если таких трейдеров будет много, рынок поменяет свое направление именно в этом месте.

С другой стороны, есть трейдеры, которые хотят получить максимально выгодную цену, поэтому они размещают свои ордеры на небольшом расстоянии от уровня. Если таких трейдеров станет большинство, а трейдеров, боящихся упустить сделку меньшинство, цена пробьет уровень и только затем изменит свое направление.

Вы никогда не можете знать, какая группа трейдеров будет преобладать в данное время на рынке. Поэтому не забывайте, что уровни поддержки и сопротивления – это именно области на графике.

Как выставлять стоп-лосс при торговле от уровней?

Никогда не ставьте свои стопы точно на уровнях или на небольшом расстоянии от них. Потому что маркет-мейкеры всегда будут охотиться за вашими стопами.

Как можно избежать подобных ситуаций?

Во-первых, вы можете использовать индикатор ATR и выставить стоп на расстоянии ATR от уровня, прибавив сюда размер спреда. Во-вторых, вы можете выходить из сделки только в случае, если цена уверенно закроется за уровнем.

Чаще всего настоящее движение на рынке начинается только после того, как маркет-мейкеры наберут максимум ликвидности за счет сбора стоп-лоссов большинства трейдеров.

Не открывайте своих позиций, когда цена находится между уровнями

Серьезная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они входят в рынок в момент, когда цена находится далеко от уровня. Такие входы требуют гораздо большего стоп-лосса, и следовательно, соотношение риска к прибыли оказывается неоптимальным.

Но если вы позволите цене приблизиться к уровню, тогда ваш стоп-лосс не будет таким большим.

Как узнать, что случится пробой уровня?

Как мы уже знаем, поддержка – это область с потенциальным давлением покупателей. Следовательно, при приближении цены к уровню поддержки, она должна развернуться в противоположный тренд. Но что если этого не происходит, и цена начинает консолидироваться на уровне поддержки?

Это признак слабости, поскольку быки не могут решительно протолкнуть цену наверх. Или же на рынке присутствует сильное давление продавцов. В любом случае, данная ситуация не выглядит оптимистично для быков, и поддержка, вероятно, не сможет устоять.

Торговая стратегия для торговли по уровням

Уровни поддержки и сопротивления привлекают к себе много внимания со стороны многих трейдеров. Кто-то из них будет торговать пробой, а кто-то разворот. Поэтому неизбежно какая-то часть трейдеров потеряет свои деньги.

Отметьте области поддержки и сопротивления на графике:

Подождите, пока цена достигнет уровня направленным движением:

Ожидайте отката цены от уровня:

Входите на следующей свече после отката, выставив стоп-лосс за свечой, которая пробила уровень:

Забирайте прибыль на ближайшем уровне:

Вы должны понимать, что данная торговая стратегия не является граалем, который постоянно будет себя отрабатывать. У вас будут прибыльные и убыточные сделки. И единственное, что удержит вас от потери своего депозита – это правильное управление рисками.

Что такое поддержка на форекс?

Поддержка на форекс – это стратегически важная область на графике, приближаясь к которой, цена из-за изменения баланса спроса и предложения с большой долей вероятности прекратит свое падение и начнет расти. В английской терминологии используется слово «support», одним из значений которого является «помощь». Данный вариант более точно выражает смысл рассматриваемого термина, так как по сути поддержка представляет собой зону высокой активности покупателей, которые не заинтересованы в падении цены ниже определенного значения. Как только цена приближается к критическому уровню, покупатели, согласно одному из представлений механизма образования данного явления, начинают «поддерживать» ее новыми сделками, так как уверены в будущем росте, тем самым стимулируя ее рост.

Основа графического анализа.

Во времена Великой депрессии область биржевой торговли активно трансформировалась и совершенствовалась. Именно первая треть ХХ столетия подарила миру множество наблюдений, открытий и точек зрения, которые до сих пор стоят в основе . Распространение теорий японских свечей, а также формирование новых видов анализа на основе графиков в виде баров, позволило получить совершенно новый опыт работы с рынками. Изменение визуальной формы представления движения цены указало на множество закономерностей, которые ранее были совсем незаметны. Именно в это время были сформированы многие фигуры графического анализа, такие как «голова и плечи», «флаг», «вымпел», которые являются довольно сильными формациями графического анализа.

Но фундаментальным понятием, которое входит в основу подавляющего большинства графических моделей, является поддержка. По своей сути все графические модели являются определенным образом скомбинированными уровнями поддержки и сопротивления (о последнем будет рассказано в отдельном материале). И в целом, там, где есть тренд, в большинстве случаев под определенным углом можно провести линию, указывающую направление движения цены, что является своеобразным прообразом уровня поддержки. Все это лишь подтверждает признанный множеством трейдеров по всему миру факт, что уровни поддержки и сопротивления являются основой графического анализа, в чем вы убедитесь лично в процессе изучения данного материала.

Виды поддержки на форекс.

Перед тем как приступить к изучению правил построения уровней поддержки, рассмотрим их основные виды:

1. Статичный уровень – это поддержка, представленная в виде горизонтальной области на графике или конкретного значения цены, которое не изменяется с течением времени. Например, одной из причин формирования подобного уровня можно назвать психологию участников рынка, толпы. Довольно часто цена не опускается ниже «круглых» значений, таких как 1.10000 или 1.15000. Это обусловлено психологическими ощущениями трейдера и любого другого человека в момент, когда цифра меняет свой разряд или порядок. Данное явление активно используется в рекламных целях и выражается в ценниках в духе $2.99, так как на подсознательном уровне данное значение воспринимается как существенно меньшее, чем $3.

2. Динамичный уровень – это зона поддержки, не имеющая постоянного ценового значения и формирующаяся на основании графического анализа предыдущего периода торгов. Данный вид более распространен, универсален, и, по мнению многих трейдеров, более эффективен, чем предыдущий. Во многом благодаря этому факту динамичные уровни стали фундаментом графического анализа и послужили основой для создания великого множества графических моделей. Динамичная поддержка строится в виде линии, соединяющей между собой два и более локальных ценовых минимума, на основании которой можно предполагать, что в будущем цена, вероятнее всего, от нее «отскочит» вверх.

Правила построения уровней поддержки на форекс.

является одним из самых сложных в плане верной трактовки имеющейся картины на рынке, так как трейдеру необходимо визуально выделить из множества свечей или баров определенные фигуры, последовательности, которые строятся по своим правилам, и только после этого принимать дальнейшие торговые решения. Именно человеческий фактор, имеющий тут огромное значение, является как проблемой, так и достоинством, благодаря которому можно замечать и успешно использовать множество благоприятных ситуаций.

Для того, чтобы научиться отличать хорошие ситуации от плохих, строить правильные уровни поддержки и в целом верно трактовать имеющуюся на рынке информацию, нужно прежде всего знать основные правила, которые сформировались на основании богатого опыта множества трейдеров. Ознакомимся с ними на примере построения уровня поддержки от начала до конца:

1. Определить локальные минимумы – для проведения линии тренда, зоны поддержки необходимо как минимум 2 точки, ниже которых цена сильно не опускалась. Некоторые авторы рекомендуют проводить линию поддержки через тени свечи (тонкие хвосты), но чаще всего выбирается минимальное значение непосредственно в теле свечи. Чем больше подобных точек вы можете провести, тем большую силу будет иметь построенный уровень.

2. Соединить две или более точек – после определения всех точек их необходимо соединить в одну линию, для чего можно воспользоваться стандартными инструментами торгового терминала. Здесь также существует одно правило – линия не обязательно должна соединять все точки идеально ровно. Нет ничего идеального, и рынок в этом плане уж точно не совершенен. Также здесь стоит отметить, что не совсем верно понимать под поддержкой именно линию, так как цена никогда не будет идеально ровно от нее «отскакивать». Гораздо более правильно и грамотно употреблять словосочетание «зона поддержки», потому что цена может спокойно опускаться как ниже, так и не доходить до линии несколько пунктов. И вообще, часто можно слышать рекомендацию, согласно которой, главной задачей при построении зоны поддержки является соединение максимально возможного числа минимумов, просто соблюдая при этом разумное отклонение цены от проводимой линии.

3.Оценка поддержки – после завершения создания поддержки необходимо обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, оценить ее силу: как уже упоминалось выше, чем больше раз цена подходила к линии и отталкивалась от нее, тем больше сила построенной зоны поддержки и выше вероятность того, что в будущем цена также оттолкнется от нее снова. Во-вторых, определить градус наклона уровня поддержки. Самый сильный уровень имеет наклон приблизительно 45 градусов, так как при увеличении данного параметра надежность линии будет существенно снижаться.

Применение уровней поддержки на форекс.

В начале данного материала уже было сказано, что уровни поддержки и сопротивления являются фундаментальными понятиями графического анализа, на котором построено множество инструментов и торговых стратегий.

Уровень поддержки часто используется в качестве составной части более сложной графической формации. В этом случае он является в некотором плане звеном второго порядка, так как на первый план выходят свойства графической модели в целом. Например, в модели «треугольник», линия поддержки рассматривается только в сочетании с линией сопротивления сверху.

Одним из примеров, когда поддержка становится главным звеном, является применение простых стратегий следования за трендом. В этом случае определение направления тренда и момента, когда движение в нужном направлении будет продолжено, возлагается главным образом на линии поддержки.

Например, была построена зона поддержки на основании двух точек. В целом дальнейшей задачей трейдера становится открытие ордера на покупку в момент, когда цена снова подойдет к линии. И если цена ожидаемо опускается к линии, тестирует, но не пробивает ее, то трейдер открывает позицию в направлении тренда, определенного ранее. Стоит добавить, что под пробитием поддержки чаще всего понимается закрытие одной или двух свечей за линией. Часто цена может опускаться за уровень, но это не должно наталкивать на поспешные выводы и решения, так как после подобных попыток предыдущее движение с большой долей вероятности будет продолжено. Поэтому не рекомендуется устанавливать уровень (ограничение убытка) слишком близко к линии, так как высока вероятность преждевременного закрытия позиции.

Заключение.

Уровень поддержки на форекс является очень простым, но от этого не менее действенным инструментом, который можно успешно использовать в качестве самостоятельной торговой стратегии. И это одно из доказательств того, что все гениальное просто. На рынке вероятнее всего будет работать не какая-то новая сверхсложная методика, а то, что в своей основе просто и проверено многолетним успешным опытом.

Особенно полезен данный инструмент для начинающих, так как его использование позволяет выработать понимание движений рынка, получить важное ощущение и видение того, как график из чего-то непонятного и хаотичного может превращаться в доступную и организованную информационную карту.

Автор: Сергей Михайленко.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Как торговать от уровней поддержки и сопротивления на Форексе

Для определения сильных разворотных точек используют математические вычисления, фундаментальный анализ, сложные индикаторы. Есть более простые инструменты в арсенале трейдера. В статье разберем на составляющие уровни поддержки и сопротивления на Форексе: что это, какие бывают, как ими пользоваться.

Уровни поддержки и сопротивления Форекс — что это

Уровни на Форексе — это не что иное, как ценовая отметка, которую пара не может преодолеть с первого раза. Трейдеры их разделяют на три вида.

Уровни Свинг-хай и Свинг-лоу

Уровень свинг-хай — это наивысший локальный максимум на текущем участке восходящего тренда. Определить его просто. Справа от него вы увидите пустое пространство.

Соответственно уровень Свинг-лоу — это низший локальный минимум на видимом участке тренда. Выглядит как зеркальное отражение по горизонтали уровня Свинг-хай.

Свинги — единственные уровни поддержки и сопротивления на Форексе, для формирования которых достаточно всего одного локального экстремума.

Горизонтальные уровни

Горизонтальные уровни представляют собой скопление минимумов или максимумов на одной горизонтальной линии. Для их образования необходимо минимум два локальных экстремума.

Уровень сопротивления — это два и более максимума на одной ценовой отметке (пример на изображении ниже, платформа брокера Альпари). Поддержка — два или более минимума, которые упираются в горизонтальную линию.

Зеркальные уровни

В торговой практике часто встречаются моменты, когда цена пробивает вниз уровень поддержки, после чего он превращается в сопротивление для пары. Справедлива и обратная ситуация. Цена пересекает вверх сопротивление, и оно превращается в поддержку. Такие уровни поддержки и сопротивления на Форексе называются зеркальными.

В примере ниже уровень менялся три раза. В точке 1 это был Свинг-хай. После его пробития вверх он превратился в уровень поддержки (точка 2). В точке 3 цена его снова пробила вниз, и он снова стал сопротивлением. Синим цветом отмечены места касания.

Для поиска уровней поддержки и сопротивления на Форексе индикаторы не нужны. Достаточно немного «набить руку», и вы будете определять их визуально.

Принципы торговли от уровней

Мы разобрались с видами уровней поддержки и сопротивления — что это и как они выглядят на практике — теперь выясним, как по ним торговать.

Первый способ

Открывать сделки можно сразу после пробития уровня. Для этого нужно дождаться, пока закроется первая свеча за его пределами, а цена пробьет ее минимум (для примера ниже) или максимум (если открываете длинную позицию). По этой методике лучше входить в рынок по тренду.

Второй способ

Ждем пока обычный горизонтальный уровень станет зеркальным.

Пример. Пара пробивает вниз поддержку и после небольшого снижения возвращается к уровню снова, чтобы протестировать его с другой стороны. Входить в рынок можно после того, как цена отскочит от уровня сопротивления вниз.

Третий способ

Если цена подошла к уровню, но не пробила его, а отскочила (формируется новый локальный экстремум), можно войти в рынок на отскоке. Не стоит этого делать, если уровень уже достаточно слабый (много минимумов или максимумов).

Когда уровни поддержки и сопротивления на Форексе рассчитывает индикатор (уровни Мюррея, Фибоначчи и т. д.), принципы торговли по ним остаются неизменными.

Как определить силу уровня

При подходе цены к уровню есть два варианта развития событий: он либо устоит, либо будет пробит. От этого зависит выбор торговой тактики — на пробой или на отскок. Предугадать сценарий достаточно сложно, однако есть некие правила, которые используют трейдеры.

Минимальное количество локальных экстремумов, необходимых для формирования уровня, равно двум. Максимальное число не ограничивается. При этом, с каждым новым минимумом или максимумом, которые опираются на один уровень, возрастает вероятность его пробития.

Существует несколько усилителей уровней поддержки и сопротивления на Форексе:

  • индикатор подает сигнал на вход (например, скользящие средние пересекаются на уровне, стохастик выходит из области перепроданности в момент пробития Свинг-хай вверх и т. д.);
  • на уровне образовался свечной паттерн Price Action (пин-бар, внешний бар и т. д.);
  • совпадение разных уровней (например, уровень Фибоначчи совпадает с горизонтальным уровнем).

Горизонтальные уровни на валютном рынке — универсальный метод торговли. Сигналы не запаздывают, как это бывает с индикаторами. В то же время исключена двоякая интерпретация, как с наклонными линиями поддержки и сопротивления, где малейшее изменение наклона кардинально меняет точки входа в рынок. Чтобы ими умело пользоваться, необходимо лишь научиться находить их на графике.

Уровни поддержки для Форекс

Продолжим предыдущее занятие. Пока что мы рассматривали понятие «поддержка» как предыдущий минимум, а «сопротивление» — предыдущий максимум. Это не так. Мы подошли к интересному и менее известному аспекту поддержки и сопротивления. Он заключается в том, что уровни меняются ролями. Когда уровни поддержки и сопротивления Форекс прорываются на большую величину, они меняют роли. Уровень сопротивления переходит в уровень поддержки, уровень поддержки переходит в уровень сопротивления. Разберемся с понятиями. Для этого, используем психологический аспект этих понятий.

Психология и уровни поддержки и сопротивления Форекс

Для наглядности, разобьем участников рынка на 3 группы:

  1. Занимают длинные позиции.
  2. Занимают короткие позиции.
  3. «Неприсоединившиеся».

Участники рынка, занимающие длинные позиции — те, кто купил. Трейдер продает — занял короткую позицию. «Неприсоединившиеся» — либо уже закрыли позиции, либо не в курсе к кому присоединиться.

Предположим, что некоторое время цены колебались возле уровня поддержки, затем рынок начал движение вверх. Кто занял длинную позицию, по ценам на уровне поддержки, ликуют, но жалеют, что купили мало. Кто занял короткую позицию, поняли, что тактика оказалась неправильной. Те, кто не смог определиться, к какой стороне примкнуть, поняли, что цены двинулись вверх с опозданием. Но решили, при первой возможности начнут играть на повышение.

Рассмотрим ситуацию

Допустим, все группы участников купят при ближайшем спаде. Для всех, уровень поддержки ниже рынка представляется «приоритетом номер один». Поэтому, если цены опустились до этого уровня, то стремление — купить, которым горят участники групп, вновь подтолкнет цены, и они двинутся вверх.

Чем больше торговая активность в области поддержки, тем большее значение получает эта область, так как большое число участников, становятся материально заинтересованы в ней. Степень торговой активности определим 3 способами: количество времени, объема торговли и давно ли возникла эта область.

Чем больший период времени, в течение которого цена находится в области поддержки или сопротивления, тем область приобретает большую значимость.

Существует еще показатель значимости уровня поддержки и сопротивления Форекс — удаленность по времени от данного момента. Потому что имеется в виду реакция трейдеров на движение валютного рынка и на позиции, которые они уже заняли, или еще не успели занять. Тогда понятно, что чем ближе это событие и реакция на него, то тем более значимым это событие.

Обратная ситуация

Цены, вместо движения вверх, пошли вниз. В прошлом примере цены повышались, поэтому участники рынка покупали при корректирующих спадах. Но, если цены развернутся и пойдут вниз, преодолев уровень поддержки, реакция будет с точностью до наоборот. Те, кто купил на уровне поддержки, поняли, какую ошибку совершили. В этом случае, трейдеру остается или повысить залог, или закрыть убыточную позицию.

Что послужило созданию уровня поддержки в предыдущем примере? Ордер на покупку ниже рынка. Прошлые заявки на покупку ниже рынка перешли в заявки на продажу выше рынка. Поддержка превратилась в сопротивление. Чем значимее был прошлый уровень поддержки, и чем больше заключили сделок, тем большую значимость приобретет он в качестве сопротивления.

Факторы, которые послужили созданию уровня поддержки, при помощи трех категорий участников – занимающих длинные позиции. Занимающих короткие позиции и неприсоединившихся — теперь направлены на установление «потолка» для последующих взлетов и оживления цен. Уровень поддержки, после преодоления на значительную величину, получает статус уровня сопротивления, и наоборот.

Посмотрите на рис. 5а, развитие восходящей тенденции в т. 4 останавливается в районе пика 1, или чуть выше. Тогда, уровень сопротивления (пик 1) переходит в уровень поддержки, так как волна 3 преодолела его на значительную величину. Все продажи, которые проходили на гребне волны 1, по результатам превращаются в покупку ниже рынка. Рис. 5б показывает, что цена на рынке движется вниз. Т. 1 (уровень поддержки) перешел в уровень сопротивления.

Рис. 5а. Уровень сопротивления (точка 1) при восходящей тенденции, после преодоления на значительную величину, стал уровнем поддержки (точка 4).

Рис. 5б. Уровень поддержки при нисходящей тенденции (точка 1), оказался прорван, превратился в уровень сопротивления (точка 4) для следующих взлетов цен.

Какая величина считается значительной

Как мы уже рассматривали раньше, та величина, на которую цена ушла от уровня сопротивления или поддержки, только увеличивает значимость уровня. Особенно, когда цена преодолела уровень поддержки или сопротивления, и они поменялись ролями. Мы с Вами рассматривали, что уровни поддержки и сопротивления Форекс меняются ролями, когда цены преодолевают этот уровень на большую величину. Но как понимать слово большая величина?

В этом случае оценка достаточно субъективна. В качестве критерия значительности аналитики используют 10% прорыв цены. Когда речь заходит об уровнях поддержки и сопротивления краткосрочных тенденций, требование по величине прорыва, уменьшается до уровня 3-5%. На практике каждый должен для себя решить, какую величину он будет считать значительной.

Важно помнить, что уровни поддержки и сопротивления Форекс меняются ролями, когда изменения на рынке стали значимыми, чтобы участники окончательно удостоверились в том, что они допустили ошибку и чем дальше продвигается рынок, тем больше они осознают о допущенном промахе.

Рис. 5в. Посмотрите, поддержка останавливает рынок весь май, в июне становится сопротивлением.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 15 минут

Уровни поддержки и сопротивления — очень важные инструменты для торговли Форекс и CFD. Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Есть много примеров поддержки и сопротивления, при торговле не только на Форексе, но и на других рынках.

Как определить уровни поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление являются неотъемлемой частью любого финансового рынка. Участники рынка определяют эти уровни, которые по сути являются уровнями спроса и предложения.

Существуют сотни методов поиска поддержки и сопротивления (S&R). Если трейдер решает разместить все линии на графике, они даже не смогут увидеть цену на графике. Почему? Потому что цена просто исчезнет за линиями.

Очевидно, что трейдеры должны выбирать лучшие уровни поддержки и сопротивления, иначе график становится нечитаемым и непригодным для использования. Итак, что такое уровни поддержки и сопротивления и какие из них — наиболее сильные?

Уровни поддержки и сопротивления становятся ценными только тогда, когда рынок фактически соблюдает уровни в большинстве случаев. Если уровень S&R используется только иногда или редко, то трейдер не может использовать его для размещения на графике. Так просто?

Подводя итог: трейдеры ищут как найти уровни поддержки и сопротивления для построения торговой стратегии.

Каждый день многие трейдеры начинают свое торговое путешествие на крупнейшем в мире финансовом рынке Forex. Начинающие трейдеры стремятся извлечь выгоду из огромной волатильности, имеющей место в средних ежедневных объемах торгов в размере 5,3 триллиона долларов.

Многие трейдеры, будучи новаторами на рынке, совершают смелые шаги, но те, кто их делает, должны торговать с тщательным анализом рынка Форекс.

Одним из видов анализа является технический анализ. Эта школа технического исследования имеет основополагающее предположение о том, что «история повторяется» и основана на историческом движении основных валютных пар/акций/товаров и т.д.

По окончании тщательного технического анализа трейдер получает важные поддержки и сопротивления которые следует учитывать при принятии решения о возможности торговли и начинать понимать как правильно строить уровни поддержки и сопротивления для трейдинга.

В текущей статье один такой базовый инструмент технического анализа — «Фибоначчи» — обсуждается вместе с различными другими способами определения значительных уровней S&R, которые могут стать полезными для начинающего трейдера и помогут узнать как строить уровни поддержки и сопротивления в вашей торговой платформе.

Психологические уровни поддержки и сопротивления

Часто цена проверяет определенные психологические уровни, когда цена заканчивается несколькими 0, и их часто называют «психологическими» уровнями. Люди склонны тяготеть к круглым числам, обсуждая уровни цен, в частности, Forex.

Чтобы проиллюстрировать, когда трейдеры обсуждают будущую стоимость евро, они вряд ли ответят, например, 1.18732 или 1.20345. Скорее, они с большей вероятностью округляют свои заказы или прогноз цен к чему-то более простым, например 1.1800 или 1.2000. Часто мы видим группу ордеров вокруг этих больших круглых чисел, создавая более сильные уровни S&R.

Кроме того, более распространенные психологические уровни обычно появляются, когда цена имеет два нуля в конце, например, 1.1800 или 112.00. Тем не менее, даже более мощные психологические уровни будут заканчиваться тремя нулями, такими как 1.2000 или 110.00. Кроме того, самые мощные психологические уровни, заканчиваются четырьмя нулями, такими как 1.0000 или 100.00.

Уровни сопротивления и поддержки — Фибоначчи

Вам может быть интересно, как найти поддержку и сопротивление Фибоначчи в дневной торговле. Это достаточно простой процесс.

Числа Фибоначчи, великая работа итальянского математика 13-го века — Леонардо Фибоначчи — были одним из главных секретов создания многих технических индикаторов, которые помогли провести точный технический анализ.

Фибоначчи — это серия чисел, каждое следующее число в серии образуется путем суммирования предыдущих двух чисел, например, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д. Эти цифры широко используются для расчета целей и точек входа при торговле акциями, товарами и, особенно, по время трендовых рынков.

В следующем параграфе кратко описывается использование Фибоначчи на рынке Форекс, что будет полезно для новичков. Помните, что Фибоначчи используется только на трендовых рынках и всегда следует рисовать слева направо.

Числа восстановления Фибоначчи используются для обозначения целей и точек входа на трендовых рынках. Они обозначают точки разворота, где трейдеры могут находить входы во время коррекции в тренде.

В нисходящем тренде вы составляете уровни Фибоначчи сверху вниз (всегда слева направо).

  • Точка А — это локальный максимум;
  • Точка B — локальный минимум;
  • Точка C — это место, где потенциальная коррекция может прекратиться, и может начаться новое движение тренда (точка входа).

Источник: USD/JPY H1 график, Admiral Markets MT4, Ноябрь 2020

В восходящем тренде вы строите уровни Фибоначчи снизу вверх (всегда слева направо).

Источник: GBP/JPY H4 график, Admiral Markets MT4, Август — Ноябрь 2020

  • Точка A — локальный минимум;
  • Точка B — локальный максимум;
  • Точка C — это место, где потенциальная коррекция может прекратиться, и может начаться новое движение тренда (точка входа).

Fibonacci Expansion/Projection дает потенциальные уровни для получения прибыли, как только начальная точка текущего движения уже проверена, и цена продолжает торговаться в том же направлении. Посмотрим примерный пример восходящего тренда с приведенным выше GBP/JPY. (Коррекция Фибоначчи нанесено красным цветом)

  • Точка 1 начальная точка;
  • Точка 2 самая высокая точка;
  • Точка 3 — это конец коррекции (также выровнен с коррекцией Фибоначчи).

Источник: GBP/JPY H4 график, Admiral Markets MT4, Июль-Ноябрь 2020

Индикатор уровни поддержки и сопротивления — Волны Вульфа

Волны Вульфа (Wolfe Waves) — естественная торговая модель, присутствующая на всех финансовых рынках. Был обнаружен трейдером S&P500 по имени Билл Вульф, Волны Вульфа немного схожи с волнами Эллиотта, хотя есть некоторые отличия в методах построения графиков.

Паттерны, идентифицированные как Wolfe Waves, являются естественными и надежными паттернами разворота, присутствующими на всех рынках и таймфреймах.

Пятиволновый паттерн и уровни поддержки и сопротивления индикатор

Как следует из названия, эта модель состоит из пяти волн, показывающих предложение и спрос на равновесную цену. Волны Вульфа обычно конструируются на всех таймфреймах и используются для прогнозирования того, куда направляется цена и когда она может туда добраться.

Самое главное — определить преобладающую линию тренда и сделать так, чтобы она имела по крайней мере четыре точки касания. Следующее — увидеть четкий прорыв этой линии тренда.

Идея состоит в том, что преобладающая линия тренда становится диагональной линией поддержки /сопротивления, которую вы используете для идентификации этой точки входа.

Уровни сопротивления и поддержки Форекс — Идентификация Волн Вульфа

Волна Вульфа состоит из 1-2-3-4-5 формаций волны, причем 2 и 4 являются волнами коррекции. Трейдеры различают два разных типа волн Вульфа — строгие волны и модифицированные волны.

Строгие (Strict Wolfe Waves) строятся с использованием этих правил:

  1. волны 3-4 должны оставаться внутри канала, созданного 1-2;
  2. волна 1-2 равна волнам 3-4;
  3. волна 4 находится между волнами 1 и 2;
  4. между всеми волнами есть регулярное время;
  5. волна 5 превышает линию тренда, создаваемую волнами 1 и 3.

Источник: GBP/JPY H1 график, Admiral Markets MT4, Октябрь-Ноябрь 2020

Источник: GBP/JPY H1 график, Admiral Markets MT4, Сентябрь 2020

Источник: GBP/JPY H1 график, Admiral Markets MT4,Октябрь — Ноябрь 2020

Триггер: после того, как найденная волновая модель была идентифицирована, поместите лимитный ордер в область сопротивления диагональной линии ценового паттерна. Обычно сделка открывается, когда цена закрывается выше линии тренда, созданной волнами 1 и 3.

Стоп: последний максимум/минимум паттерна.

Цель прибыли: точка 5 является точкой входа в торговлю и, как ожидается, попадет в EPA (точка получения прибыли), встретив линию из точки 1, которая также пересекает точку 4.

Источник: график GBP/JPY H1, Admiral Markets MT4, ноябрь 2020 г.

Скальпинг Camarilla : Уровни поддержки и сопротивления Форекс

Camarilla можно торговать в форме:

Сценарий 1 и уровни поддержи и сопротивления: рынок открывается между уровнями H3 и L3

Если рынок открывается МЕЖДУ уровнями H3 и L3, вы должны дождаться приближения цены к одному из этих двух уровней. Потенциальные сделки могут быть предприняты, когда цена попадает на H3 или L3.

Короткие позиции:

Если мы хотим короткую сделку, мы будем искать цену, которую нужно отклонить на уровне H3, прежде чем войти в сделку. Стопы помещаются выше H4 для коротких сделок.

Торговля прорывом: если мы хотим короткую сделку с прорывом, нам нужно, чтобы цена двигалась ниже уровня L3 перед входом в сделку. Стопы помещаются выше H3 или H4 для коротких сделок.

Источник: график EUR / CAD M30, Admiral Markets MT4, ноябрь 2020 г.

Длинные позиции:

Если мы хотим удерживать длинную позицию, мы будем искать такую цену, чтобы отскочить на уровне L3, прежде чем войти в сделку. Стопы размещаются ниже L4 для длинных сделок. Торговля прорывом: если нам нужна длинная сделка с прорывом, нам нужно, чтобы цена двигалась выше уровня H3 перед входом в сделку. Стопы размещаются ниже L3 или L4 для длинных сделок.

Источник: график GBP / JPY M30, Admiral Markets MT4, ноябрь 2020

Сценарий 2 и уровни поддержи и сопротивления: рынок выходит за пределы уровня H3 и L3

Если рынок откроется ВНЕ H3 и L3, мы должны дождаться, когда рынок отступит обратно через уровень L3 или H3 — поскольку мы затем торгуем с трендом, и еще раз поставим стоп-лосс где-то до соответствующего уровня H4 или L4. Это обычно происходит, если рынок открывается с гэпом. Это может быть немного опасным сценарием, если гэп близок к закрытию. Тем не менее, некоторые трейдеры используют его в виде S & R скальпинга, нацеленного только на 10-15 пипсов.

Цена открытия находится между H3 и H4 (только длинные сделки):

  1. Покупайте, когда цена движется выше H4;
  2. Стоп-лосс находится чуть ниже H3;
  3. Цель — это H5.

Источник: график GBP/AUD M30, Admiral Markets MT4, сентябрь 2020 г.

Цена открытия находится между L3 и L4 (только короткие сделки):

  1. Продавайте, когда цена идет ниже L4;
  2. Стоп-лосс — это только L3;
  3. Цель — L5.

Источник: график USD/CHF H1, Admiral Markets MT4, апрель 2020 г.

Уровни поддержки и сопротивления Мюррея (Murrey Math)

Источник: USD / CHF, график H1, Admiral Markets MT4, ноябрь 2020, ecs. Индикатор Murrey Math

Согласно теории Ганна, цены обычно движутся в форме октав. В линиях Murrey Math это представлено как 1/8. Эти 1/8 являются уровнями поддержки и сопротивления цен. Если мы предоставим эти октавы с различными характеристиками ценового действия, каждая линия Murrey Math имеет свое качество.

8/8 и 0/8 линий (Самый сильный уровень поддержки / сопротивления)

Предполагается, что эти линии будут наиболее сильными на пути восходящего движения и будут самыми сильными поддержками на пути вниз. (Цены, скорее всего, не смогут преодолеть этот уровень с первого раза).

Линия 7/8 (более слабый уровень, стоп и обратный)

Эта линия является более слабым сопротивлением. Если цены слишком быстро растут, и если они останавливаются на этой линии, они могут быстро отступить. Если цена не останавливается на этой строке, она должна перейти на линию 8/8.

Линии 6/8 и 2/8

Эти две линии Murrey уступают только линии 4/8 в их способности заставлять цены двигаться в обратном направлении.

Линия 5/8 (верхняя часть торгового диапазона)

Цены обычно проводят 40% времени, перемещаясь между линиями 5/8 и 3/8. Если цены движутся выше линии 5/8 и остаются на некоторое время выше, рынок, как говорят, продает в премиальном месте, чтобы заплатить за него. Цены могут оставаться выше этой линии в «премиальной зоне». Если, однако, цена опускается ниже линии 5/8, есть шанс, что она будет продолжать искать поддержку на более низком уровне.

Линия 4/8 (основная поддержка / сопротивление)

Эта линия обеспечивает наибольшую поддержку и сопротивление. Эта линия выступает в качестве солидной поддержки, когда цены выше ее и доминирующее сопротивление, когда цены ниже. Этот уровень цен является одним из лучших уровней для размещения новой продажи и покупки.

Линия 3/8 (нижняя часть торгового диапазона)

Если цена ниже этой линии и движется вверх, этот уровень действует как сопротивление. Если цена идет выше этой линии и остается над ней в течение некоторого времени, мы можем сказать, что существует тенденция, что цена останется выше этой линии и потратит примерно 40%* времени, перемещающегося между этой линией и линией 5/8 ,

1/8 линии (слабый уровень, стоп и реверс)

Эта линия имеет слабый уровень поддержки. Если цена слишком быстро падает на эти уровни, и если она останавливается на этой линии, она может быстро развернуться. Но если цена не останавливается на этом уровне, она может опуститься до линии 0/8.

Существуют стандартные принципы Murray Math Lines (MML), и трейдеры используют их для определения четких уровней S & R для своих торговых стратегий. Некоторые индикаторы MML S & R используют +1/8, +2/8 и -1/8, -2/8 октавы. Когда эти октавы сломаны, индикатор MML S & R будет производить новую октаву.

Уровни поддержки и сопротивления — Admiral Markets Pivot

В техническом анализе уровни S&R представлены однозначно и исключительно с помощью индикатора Pivot Admiral Markets (MetaTrader Supreme Edition).

Admiral Pivot — профессионально закодированный индикатор для торговли финансовыми рынками. Мы используем его для:

Его уникальность исходит от модификатора, который вы можете найти в свойствах индикатора.

Он позволяет вам выбрать любой из девяти различных таймфреймов, которые Вы можете посмотреть в текущем таймфрейме. Например, вы можете торговать 5-минутным графиком с опорными точками H1 на графике. Кроме того, вы можете настроить индикатор по своему усмотрению, используя дополнительные параметры в свойствах индикатора.

Торговая стратегия и уровни поддержки и сопротивления с Admiral Pivot

Вот пример торговой стратегии, основанной на уровнях S & R, определенных Admiral Pivot.

Пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, EUR/JPY

  • Admiral Pivot (D1)
  • ADX (14) с добавленным 20 уровнями
  • 5 EMA (закрытие) — зеленый
  • 15 EMA (закрытие) — Синий
  • 30 EMA (закрытие) — Красный
  • Стохастик (5,3,3) с добавленными 50 уровнями

Источник: GBP/USD, график M15, Admiral Markets MT4, ноябрь-декабрь 2020 г.

  • Цена должна пересекать верхнюю опорную точку Admiral Pivot (PP, S1, S2 или S3);
  • ADX (14) выше 20;
  • 5 EMA выше 15 EMA, тогда как оба выше 30 EMA (зеленый> синий> красный);
  • Стохастик выше 50;
  • Повторный вход может быть сделан, когда стохастик пересекает 50 уровень снизу, если цена находится в восходящем тренде;
  • Цель — следующая точка поворота или 3-5 пунктов от нее;
  • Стоп-лосс на 5 пунктов ниже последнего минимума качания.

Источник: график EUR / USD, M15, Admiral Markets MT4, ноябрь-декабрь 2020 г.

  • Цена должна пересечься ниже сопротивления Адмирала Pivot Point (PP, R1, R2 или R3);
  • ADX (14) выше 20;
  • 5 EMA ниже 15 EMA, а оба ниже 30 EMA (красный> синий> зеленый);
  • Стохастик ниже 50;
  • Повторный вход может быть выполнен, когда стохастик пересекает 50 уровень сверху, если цена находится в нисходящем тренде;
  • Цель — следующая точка поворота или 3-5 пунктов от нее;
  • Стоп-лосс на 5 пунктов выше последнего максимума.

Источник: GBP / USD, график M15, рынки Admiral MT4, ноябрь-декабрь 2020 г.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Уровни поддержки и сопротивления на Форекс – что это такое, как их определить, построить и торговать с их помощью

Что такое уровни поддержки и сопротивления? Это один из основополагающих инструментов технического анализа. Тренд, двигаясь в разных направлениях, может создавать впечатление хаотичности рынка.

Тем не менее, на некоторых ценовых отметках он делает разворот или коррекцию, как будто натыкаясь на невидимую преграду. Такие уровни коррекции тренда имеются и на бычьем и на медвежьем рынке. Они формируют точки минимума и максимума, на которых часто происходит разворот ценового движения.

Если по этим точкам экстремума провести горизонтальные линии, то образуются уровни поддержки и сопротивления на форекс графике.

Трейдерам не следует путать эти уровни поддержки и сопротивления с линиями поддержки и сопротивления. Линии поддержки и сопротивления на графике отмечаются наклонными линиями, а уровни сопротивления и поддержки — горизонтальными.

Что показывают уровни поддержки и сопротивления?

Давая определение этим уровням, следует охарактеризовать их функциональное назначение.

Уровни поддержки (Support Level) – это ценовые отметки, на которых игроки рынка форекс стараются контролировать котировки торгового инструмента (валютной пары), не давая им опускаться ниже этих ценовых значений. Этот контроль осуществляют покупатели.

Уровни сопротивления (Resistance Level) – это те уровни, на которых продавцы контролируют цену и не позволяют ей сделать прорыв в сторону дальнейшего роста.

Таким образом, уровни сопротивления и поддержки демонстрируют настроения рынка, и символизируют предстоящее изменение направления движения цены (в большинстве случаев). В некоторых ситуациях, когда рынок уже насытил интересы покупателей или продавцов, цена способна пробить один из этих уровней и продолжить свое движение.

В случае пробоя уровня сопротивления он автоматически становится уровнем поддержки, а при пробитии уровня поддержки в формировании нового тренда он становится уровнем сопротивления.

Почему работают уровни поддержки и сопротивления?

Чтобы трейдеру было понятнее, как определить уровни поддержки и сопротивления, необходимо понимать принцип их построения и причины, влияющие на их формирование. По сути, эти уровни, легко обозначаемые на графике визуально, являются следствием психологических проявлений всех участников рынка.

Как только трейдер отмечает приближение цены к пиковому значению, находящемуся на одном из таких уровней, он либо принимает решение о закрытии прибыльной сделки, либо об открытии новой позиции в обратном направлении.

При этом, приближение тренда к уровню сопротивления побуждает многих игроков закрыть сделки на покупку. Одновременно с этим они открывают отложенные ордера на продажу. Аналогичная ситуация происходит и при приближении тренда к уровню поддержки, когда игроки открывают позиции на покупку, а открытые ранее ордера по продажам стараются закрыть.

Такое поведение носит массовый характер, так как большинство трейдеров уверены в том, что при достижении сильных уровней сопротивления или поддержки цена неминуемо изменит свое направления.

Такое мнение объединяет действия большинства валютных игроков, и их совместные действия и идентичные операции заставляют уровни сопротивления или поддержки эффективно работать в интересах трейдеров.

Как определить уровни поддержки и сопротивления?

Процедура нахождения этих уровней требует внимательности, но в целом не представляет сложности. Так как эти уровни формируются на пиковых значениях точек экстремума, то необходимо установить сначала эти точки.

На графиках валютных пар (или других финансовых инструментов) с высокой волатильностью сделать это не представляет сложности. Пиковые значения, на которых цена останавливается, сразу же видна.

Если начинающему трейдеру сложно установить эти точки, можно воспользоваться горизонтальной линией. Передвигая ее, можно найти уровень, на котором два и более раз цена ранее останавливалась и разворачивалась.

Как рассчитать и построить уровни сопротивления и уровни поддержки?

Построение уровней поддержки, равно как и уровней сопротивления базируется на психологических факторах и статистике предыдущих торговых операций в заданном временном интервале. Динамика ценового тренда формирует те пиковые значения цены, на которых она начинает корректироваться или разворачиваться.

Для того чтобы выполнить построение уровней поддержки и сопротивления, можно использовать свечной график или график баров. С помощью горизонтальной линии на нем находятся несколько разворотов ценового движения, лежащих примерно на одном ценовом значении.

Проведя по ним горизонтальную линию, можно построить уровень, на котором цена будет в дальнейшем встречать сопротивление при бычьем тренде или поддержку при медвежьих настроениях рынка.

При этом расчет уровней поддержки и сопротивления может производиться как по ценам закрытия свечей, или баров, так и по их теням.

Кроме этого, в учет можно принимать пройденную трендом дистанцию, формирующую ширину ценового канала, образованного уровнями поддержки и сопротивления.

На помощь трейдеру может прийти индикатор уровней поддержки и сопротивления, позволяющий автоматически строить данные уровни и существенно облегчить анализ рынка.

От чего зависит сила уровней сопротивления и поддержки?

Силу этих уровней формирует эмоциональная привязанность всех участников рынка. Одни из них помнят свои сделки, принесшие им прибыли. У других трейдеров эти ценовые отметки ассоциируются с убыточными позициями.

И в одном и в другом случае память влияет на формирование эмоций и психологический настрой. А они, в свою очередь, мотивируют игрока к определенным действиям.

При этом на силу этих уровней влияние оказывает возраст, а также количество предыдущих разворотов цены на данных уровнях. Чем больше количество разворотов на этих горизонтальных линиях, тем больше сила уровней.

На продолжительных временных интервалах (от H4 и выше) сила уровней может увеличиваться, так как многие крупные игроки торгуют именно на данных таймфреймах.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления?

В трейдерской практике существует два метода торговли:

  1. На отскок, при котором предполагается разворот рынка.
  2. На пробой, при котором ожидается продолжение тренда.

В обоих случаях опытные трейдеры рекомендуют устанавливать отложенные ордера в ожидании той или иной тенденции. Такая стратегия используется при консервативной тактике торговли.

Агрессивные методы предполагают уверенный трейдинг во время пробития одного из уровней.

При торговле во флете допускается микс обоих методов. При этом если условиями брокера допускается хеджирование сделок, можно использовать метод открытия встречных позиций.

Что нужно учесть при использовании уровней поддержки или сопротивления?

Определение уровней поддержки и сопротивления не всегда бывает простым, тем более, если трейдеру недостает опыта. В таких случаях можно использовать автоматические методы с применением индикаторов тренда.

Автоматические советники и индикаторы избавят Вас от затрат времени, а в комплексе с другими средствами технического анализа позволят проводить более корректный и точный анализ рынка.

Использование уровней сопротивления или поддержки в структуре этого анализа может выполнять как ключевую роль, так и служить дополнительным инструментом технического анализа.

И еще об одном должен помнить трейдер – рано или поздно цена пробивает уровни, и поэтому нельзя пренебрегать стоп-приказами. Необходимо всегда устанавливать ордер стоп лосс.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий