Управление деньгами для Форекс

Спекулятивная торговля на рынке Форекс является рискованной; существует реальная угроза, того, что вы можете потерять в любой торговле деньги когда вы входите на рынок, практика правильного управления капиталом форекс имеет важное значение для долгосрочного успеха в торговле.

Очевидно, что большинство трейдеров не практикуют управление деньгами, потому что мы слышим что-то вроде 90% трейдеров не могут заработать деньги в долгосрочной перспективе на рынке форекс. Это сообщение в блоге направлено ​​на оказание помощи трейдерам, чтобы понять важность правильного управления капиталом, а также предоставление для них некоторых конкретных советов немедленного и правильного управления деньгами.

1 Торгуйте деньгами, которые действительно находятся в вашем распоряжение

Если вы начинаете форекс карьеру, используя деньги, которые вы не можете позволить себе потерять их или могли действительно бы использовать лучше, то вы вырезаете себе могильную плиту. Многие трейдеры начинают торговать с деньгами, которые предназначались для погашения долгов или используют пенсионные накопления или что-то другое. Торгуйте деньгами, которые действительно находятся в вашем распоряжении и не нужны вам для жизнеобеспечения или долгосрочных сбережений. По сути, располагаемый доход это деньги на развлечение, деньги, которые вы потратите действительно на то, что вам не нужно.

Вы должны понять, если вы начнете торговать деньгами не находящимися в вашем распоряжении, вы значительно увеличите шансы на то, чтобы стать эмоциональным трейдером, потому что вы чувствуете давление, чтобы не потерять торговые деньги и заставить расти их очень быстро. Если у Вас не достаточно такого капитала, не начинайте торговлю.

2 Демо-торговля прежде чем начать рисковать реальными деньгами

Неважно, что вы, возможно, слышали или читали в Интернете, демо-торговля имеет решающее значение для долгосрочного успеха форекс. Это не просто способ понять, какую стратегию форекс вы собираетесь использовать, а какая на самом деле работает, прежде чем начать рисковать реальными деньгами. Если вы решили начать торговать до полного освоения вашей торговой стратегии, вы собираетесь, стать жертвой многих глупых ошибок, которые можно было избежать, попытавшись использовать демо-торговлю в первую очередь.

Многие трейдеры хотят начать зарабатывать деньги в одночасье, когда они впервые заинтересовались форекс, к сожалению, это не так, так как придется платить вам за ваши долги, потраченное время и усилия, чтобы получить хорошие навыки торговли иностранной валютой. Терпение является одним из самых больших ключей к успеху в торговле на рынке Форекс. По крайней мере, следует посвятить 2-3 месяца освоению собственной стратегии с демо-счетом, которое будет содействовать позитивно вашему терпению, а не прыгать в реальную торговлю головой вперед. Терпение будет Вам наградой на протяжении всей карьеры торговли иностранной валютой.

3 Считайте себя риск-менеджером, а не трейдером

Как форекс трейдер ваша главная цель должна быть эффективное управление своими рисками и в каждой сделке нужен просмотр и взвешивание каждого торгового риска, и это может быть вашим вознаграждением. Следует всегда определять свой риск перед входом в торговлю и сделать его безопасным и спать спокойно, зная какой суммой денег вы рискуете. Большинство трейдеров рассматривают рынок как бесконечное количество денег, в основном рассматривают это как банкоматы и преуменьшают риск каждой сделки.

Спросите любого профессионального трейдера форекс о выигрышных процентах, и это составит, вероятно, около 50%. Причина того, что профессиональные трейдеры теряют половину это то, что они должны рассматривать рынок с точки зрения риска и не столько с точки зрения вознаграждения. Если вы приемлите риск такого уровня, который не вызовет эмоциональный отклик, награда найдет сама Вас. Научитесь уделять больше внимание риску каждой торговли на форекс, и награда будет вашей.

4 Получить четкое представление о выборе размера позиции и практики на демо-счете

Позиция размеров является надлежащим выполнением управления деньгами на форекс. Понимание размера позиции на рынке Форекс имеет решающее значение для объективного мышления и поддержки ясности, в то время как вы торгуете на рынке, а также для правильного управления рисками. Для правильного размера позиции на валютном рынке необходимо сначала предварительно определить количество денег, которые вы действительно согласны потерять до того как вы не сделали что-либо еще. Если вы это все определили, то терпеливо ждите высокую вероятность сигнала, затем начинайте думать о риске, но не о награде пока. Большинство трейдеров делают наоборот, сразу пытаются выяснить, сколько денег они получат, не обращая внимания на то, чтобы остановить инвестиции или риск.

Прекращение инвестиционных рисков является следующим, о чем следует подумать после высокой вероятности нахождения торговой установки. Если это подходит, вам нужно найти безопасную точку, на которой следует остановиться, вы должны вычислить правильный размер позиции, количество партий и предопределив границу риска. Многие трейдеры не делают этого, либо делают слишком маленький стоп-лосс на торговлю, потому что хотят увеличить количество партий, которыми они торгуют из жадности, либо они ставят очень широкий стоп-лосс на торговлю, повышая риск. Торговля на рынке Форекс является тестом самодисциплины и управлением импульсом своего страха и жадности, в какой степени вы сможете реализовать правильный размер позиции и управлять риском, своими эмоциями и достижение своих целей на рынке.

5 Научитесь извлекать прибыль из доступных логических интервалов

После того как Вы определили риск и размер позиции, вы, можете подумать о прибыли и где ее взять. Многие трейдеры ставят смешные цели, которые не выполнимы совсем. Суть в том, что валютные трейдеры начинают торговать с относительно небольшими суммами денег, и поэтому очень важно, начать с малой прибылью. Это нормально, если ваш риск составляет 1:2. Если вы при таком риске вы теряете половину, но при этом вы продолжаете делать деньги, если риск составляет 1:3 или 1:4, вы можете выиграть гораздо меньше, чем 50% от торговли и по-прежнему делать деньги.

Многие трейдеры не в состоянии зафиксировать прибыль на логических интервалах, и в результате они никогда не делают деньги. Если сделка идет в вашу пользу при риске 1:2, вам не следует беспокоиться. Вы сделали деньги на валютном рынке и увеличили риск в 2 раза, вы должны знать, что завтра будет день и больше возможностей на форекс. Запасаясь терпением, как мы упоминали ранее, вы не торопитесь заработать кучу денег на рынке. Не позволяйте жадности и страху влиять на стратегию выхода, предварительно определяя прибыль и разумный приемлемый риск.

Доверительное управление деньгами на рынке Форекс

Инвестиции на Форекс – наиболее перспективный способ получения дохода. Бум становления Форекс в России пришелся на прошедшее десятилетие и ознаменовался бурным ростом числа инвесторов. Однако в подавляющем большинстве случаев самостоятельная торговля на Форекс невозможна. Во-первых, нужно стать профессиональным трейдером, обучившись этому и приобретя определенный опыт торговли. Во-вторых, для этого нужно просто иметь время. Даже две этих причины ставят под сомнение возможность самостоятельно торговать на Форекс. К тому же статистика говорит о том, что только 5% трейдеров торгуют прибыльно.

Доверительное управление

Инвесторы, которые сами не хотят торговать на Форекс, имеют возможность получать доход, отдавая средства в доверительное управление. Итак, доверительное управление на Форекс – это передача на определенный срок средств инвестора (частного лица) трейдеру или управляющей компании с целью получения прибыли.

На Форексе существует два вида доверительного управления:

1. Прямое индивидуальное

Инвестор и управляющий в данном случае связаны напрямую без посредников.

Отличительные черты этого вида доверительного управления:

• Деньги инвестора размещены на счете, который принадлежит лично ему. Управляющий имеет право проводить по счету исключительно торговые операции.
• У управляющего есть полное право совершать торговые операции на свое усмотрение, инвестору обеспечен полный доступ к счетам и мониторингу за счетом в режиме онлайн.
• Вознаграждение управляющего производится выплатой определенной доли прибыли. Сумма доли в процентах указана в договоре доверительного управления.

Внимание! Первые два условия обязательны для договора доверительного управления. Если вы оговариваете договор доверительного управления, но в его условиях нет вышеперечисленных пунктов, учтите, что вам пытаются навязать нечто другое.

2. Через посредников

Под таким управлением имеют в виду ПАММ-счета.

• Деньги инвесторов размещены на счете трейдера вместе с его собственными средствами, которые также участвуют в торгах. Прибыли или убытки делятся пропорционально вложенным на счет средствам.
• Управляющий имеет право совершать только торговые операции по счету.
• Вознаграждение трейдеру в виде доли от прибыли рассчитывается и выплачивается автоматически после окончания торгов.
• Инвестор в любое время может принять решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества с управляющим.

Условия доверительного управления

Трейдер, как правило, одновременно работает с несколькими счетами, общая сумма которых стартует от $10 000. Если речь идет о таком минимуме, то месячный заработок трейдера окажется очень скромным. Простой пример: при прибыльности 6% месяц и распределении прибыли 50/50 трейдер может рассчитывать всего на $300. Сумма, как видите, очень скромная, учитывая, что это постоянная работа трейдера. Чтобы зарабатывать больше, нужно работать одновременно с несколькими подобными счетами на приведенных условиях.

Но количество для трейдера все же не так важно как качество, поэтому ему интереснее работать с крупными инвесторами. Сумма инвестиций в 50 000$, например, позволит трейдеру делить прибыль с инвестором в соотношении 30/70 в пользу последнего. При таких условиях заработок трейдера составит $900. Сумма тоже не впечатляет, но уже кое-что. Рост прибыльности до 10% мог бы обеспечить ему месячный заработок в $1 500. Большие заработки приводят к тому, что трейдер прекращает искать новых клиентов, останавливаясь на 2-3 постоянных инвесторах покрупнее.

Для чего мы говорим об этом? Выбирая трейдера, учтите, что готовность заключить договор на доверительное управление капиталом в $10 000 свидетельствует о небольшом опыте торговли, т.е. о том, что трейдер – новичок. Старайтесь найти торговца с суммой в управлении, как минимум, в $100 000-150 000.

Выплата вознаграждения

Проблемой доверительного управления считается передача вознаграждения трейдеру. Для того чтобы сделать это, нужно всю сумму прибыли вывести со счета и вообще из брокерской компании, а уже потом перечислить оговоренную сумму (согласно условиям распределения прибыли) трейдеру. Перевести вознаграждение можно на счет в банке, платежные системы, что не очень удобно. Гораздо привлекательнее это выглядит при торговле ПАММ-счетами, где вознаграждение передается автоматически внутри брокерской компании.

Составление договора доверительного управления

Такой договор заключаетсямежду трейдером и инвестором. Предметом договора становитсяпередача инвестором принадлежащих ему активов в управление трейдеру. Договоры такого типа, однако, не имеют юридической силы в РФ. Законодательство РФ вообщене регулирует работу рынка Форекс. Понятие «доверительное управление» в законодательстве РФ прописано, но оно не имеет ничего общего с доверительным управлением на Форекс.

Наибольшие неудобства от отсутствия законов испытывают трейдеры: чаще всего недобросовестные инвесторы не выплачивают им вознаграждение. В этом есть противоречие, поскольку делиться прибылью с человеком, который ее зарабатывает, естественно. Есть проблемы также у инвесторов. Несмотря на прописанный в договоре лимит «провала» счета, некоторые управляющие серьезно превышают этот лимит. В таких случаях инвесторы часто не могут взыскать с трейдеров суммы, потерянные сверх лимита.

Передача денег в доверительное управление на Форекс

Для правильного оформления передачи денег в доверительное управление существуютдоговорамежду сторонами (частным лицом и управляющей компанией или трейдером). Передача денег в доверительное управление сопряженас немалыми рисками, поэтому заключению договора следует уделить серьезнее внимание. Кпотереденегмогут привестиразные причины: от неопытности трейдеров управляющей компании до обычного мошенничества. Перед подписанием проект договора должен быть внимательно изучен, а непонятные моменты уточнены.

Действия инвестора по передаче средств в доверительное управление:

• Определить управляющего. Им может быть частный трейдер или управляющая компания.
• Подробно обсудить с управляющим условия инвестирования. Согласовать долю вознаграждения для управляющего, сроки выплаты и способы перевода денег.
• Согласовать лимит «просадки», на котором торговля прекращается. Иногда этот момент упускается, что является ошибкой, поскольку доверительное управление связано с немалыми рисками.
• Уточнить у управляющего наименование брокерских компаний, с которыми тому удобнее работать.
• После обсуждения всех вопросов следует открыть торговый счет у брокера, который устроит инвестора и трейдера. После открытия счета брокер отправит на электронный почтовый ящик логин и пароль для управления счетом через специальный терминал.
• Пополнить открытый торговый счет минимальной согласованной с управляющим суммой.
• Передать трейдеру основной пароль для входа.

Кроме основного, инвестор должны получить еще специальный пароль инвестора. Этот пароль позволит ему просматривать все операции и полностью контролировать счет. Счет открыт, и трейдеру можно приступать к работе. Инвестору остается соблюдать договоренности по выплате вознаграждений трейдеру.

Доверительное управление или ПАММ-счета?

Инвестор и трейдер обязательно задают себе этот вопрос. Трейдеру, очевидно, более удобны ПАММ-счета потому, что выплата вознаграждения происходит автоматически. Кроме того, при доверительном управлении нет уверенности в том, что торговые сигналы не могут быть просто украдены.

Инвестору же прямое доверительное управление более интересно, поскольку он имеет постоянный неограниченный доступ к своему счету. Ничто не мешает ему закрыть текущие сделки и даже сменить пароли, закрыть трейдеру доступ к деньгам. Плюсом здесь также можно считать большой выбор брокеров, поскольку ПАММ-системы имеются далеко не у каждого брокера. Иностранные брокеры предпочитают работать с прямым доверительным управлением. Это объясняется наличием развитого законодательства в области финансовых услуг и налогообложения, а такжебольшими возможностями дохода.

Доверительное управление на рынке Форекс/CFD: как торговать с прибылью

Доверительное управление и ПАММ счета, реальный способ заработка или форменный лохотрон от жадных форекс брокеров!? Стань инвестором без потерь!

Рынок Форекс и CFD предоставляет участникам немало возможностей для эффективной и прибыльной торговли. Одна из них — доверительное управление . Коллеги-трейдеры часто задают мне вопрос, что оно из себя представляет и действительно ли на нем можно заработать. Должен сказать, что я неплохо знаком с этим способом инвестирования. Постараюсь поделиться с вами своими знаниями и опытом.

Поскольку это достаточно объемная тема, которую не раскроешь в одной статье, мы остановимся на ключевых моментах: что такое доверительное управление, на какие виды оно делится и на какой доход может рассчитывать участник рынка.

Что из себя представляет ДУ

Суть доверительного управления понятна из его названия. Деньги должны работать, но эффективно управлять финансами может не каждый инвестор. В этом случае он делегирует другому участнику право от своего имени управлять средствами за определенное вознаграждение. Посредником в такой деятельности на рынке Форекс выступает брокер. Вкладчик пополняет в брокерской компании счет, средства с которого передаются управляющему.

На Forex/CFD есть два варианта такого управления :

1. Копирование счетов известных трейдеров. При этом комиссионные им платит брокер.

2. Инвестиции в ПАММ-счета. При таком способе трейдер сам устанавливает величину своей комиссии. Она зависит от прибыли и может составлять от 10 до 50%.

Тот и другой вариант имеют право на существование и по-своему эффективны. В таком сотрудничестве заинтересован брокер, получающий свой процент, а взамен предоставляющий инвестору гарантии безопасности сделки. Инвестор извлекает прибыль из вложенных средств, а трейдеру полагается неплохая комиссия за услуги.

Краткий экскурс в историю доверительного управления

Как мы с вами знаем, рынок Форекс и CFD-контрактов не стоит на месте. В течение последних десяти лет он активно развивался и начал привлекать множество новых игроков. Люди получили возможность торговать на бирже, получать опыт, а иногда и солидную прибыль. Для многих из них трейдинг стал основным видом деятельности, но собственного капитала было недостаточно. Тогда и родилась идея о привлечении сторонних средств, а также эффективном управлении ими за разумный процент.

Желающих воспользоваться такой услугой тоже оказалось достаточно. Люди, у которых имеются свободные средства, были и будут всегда. Но у одних инвесторов недостаточно опыта для ведения торговли, другим не хватает на это времени. Самостоятельно искать друг друга вкладчикам и трейдерам было проблематично, поэтому в цепочке появился посредник – брокерская компания.

Сначала мало кто себе представлял, как будет выглядеть этот процесс. Сторонам сделки было важно сохранить анонимность. Никто толком не знал, каким образом должны быть переданы средства и кому их можно доверить. Как и следовало ожидать, в этой сфере появилось немало мошенников и просто неопытных трейдеров, переоценивших свои силы. В результате возникла волна недовольства, а негативные отзывы о доверительном управлении в интернете встречаются до сих пор.

Но с приходом XXI века ситуация стала меняться в лучшую сторону. Повсеместно начал внедряться терминал MetaTrader4, про который сейчас знает каждый игрок. Трейдеры получили возможность предоставлять вкладчикам доступ с использованием специального пароля. Теперь инвесторы могут удостовериться в том, что партнер, которого они выбрали, реально торгует на CFD/Forex и делает это успешно.

С введением этого инструмента роль брокеров перестала быть такой важной, как раньше. Поскольку с площадкой MetaTrader4 работают многие компании, вкладчик вправе открыть счет у любого брокера Форекс. Трейдер сможет беспрепятственно управлять этим счетом.

Механизм и особенности доверительного управления

Управление чужими деньгами на CFD/Форекс – не бесконтрольный процесс. Такая работа подчиняется определенным правилам. Оперировать слишком мелкими суммами трейдеру невыгодно: он получает минимальную комиссию, не оправдывающую трудозатрат. Как правило, оптимальными считаются инвестиции от 10 000 долларов, при этом в распоряжении управляющего находится ограниченное количество счетов. Работа с небольшими депозитами целесообразна только в случае, когда деньги автоматически транслируются на счета трейдеров.

В качестве примера хочу привести следующую ситуацию. Вы – трейдер, который управляет привлеченными средствами, получая от этого ежемесячную прибыль в размере 10%. Из этой суммы вам причитается половина. Таким образом, в месяц вы получите не больше 500 долларов. Поскольку серьезный трейдинг – дело ответственное и трудоемкое, эти деньги не кажутся большими, особенно для основного заработка.

Понятно, что опытные и добросовестные участники рынка, которые регулярно торгуют с прибылью, не будут размениваться по мелочам. Для них выгодно сотрудничество с крупными вкладчиками, капитал которых начинается от 50 000 долларов. Чтобы расположить к себе инвестора, они готовы обсуждать условия и соглашаются на 30% от полученного дохода вместо стандартных 50%.

При таком раскладе, если доходность составляет 10% ежемесячно, вы заработаете уже 1 500 долларов. Такое ДУ гораздо более выгодно, поэтому профи стараются выбирать инвесторов с солидными средствами. Желающих вложить суммы, не превышающие 10 000 долларов, тоже хватает, но за управление такими счетами часто берутся начинающие трейдеры. Если вы планируете вложить средства в доверительное управление, старайтесь искать партнера, в распоряжении которого находится как минимум 100 000 долларов.

Передача трейдеру комиссии в прямом ДУ имеет свои особенности. Для начала вкладчик должен вывести средства со счета, открытого у брокера. Только потом осуществляется перевод вознаграждения. Для этого можно использовать любые способы, например, электронные платежные системы или перевод через банк.

Несмотря на преимущества доверительного управления, у него есть свои недостатки. Например, минусом является недостаточно четкое правовое регулирование. Хоть в гражданском законодательстве и существует такое понятие, как ДУ, но оно не имеет ничего общего с финансовыми отношениями на Forex/CFD.

Отсутствие реально действующих законов в первую очередь может навредить трейдерам: существует риск, что ему не выплатят положенных процент. С другой стороны, если управляющий приносит инвестору стабильную прибыль, последнему абсолютно невыгодно с ним ссориться. Кроме того, в договоре можно прописать лимит убытков, которые может допустить трейдер. Но если такое произойдет, воздействовать на управляющего будет проблематично.

Как передавать деньги в ДУ

Если вы решили передать свой капитал в управление доверенного лица, вам нужно учесть следующие моменты:

• Не жалейте времени на поиск хорошего управляющего. Вы можете поручить управлять счетом как одному, так и нескольким трейдерам. Посетите специализированные форумы, почитайте отзывы людей, которые уже торговали по такой системе. Кроме того, нужно узнать у выбранного трейдера, с каким брокером он сотрудничает.

• Обговорите условия, на которых вам предстоит работать. Обсудите размер комиссии, решите, как будут перечисляться деньги, а также кто оплачивает комиссию за перевод.

• После обсуждения будущего сотрудничества можно открывать торговый счет. Он пополняется на сумму, которая заранее обговорена с управляющим.

Затем надо предоставить трейдеру пароль от торгового терминала. Как правило, он приходит на электронную почту, когда пополняется депозит.

Нет ничего необычного в том, что трейдер попросит предоставить отдельный пароль. С его помощью можно видеть движение средств по счету и полностью контролировать ситуацию.

Как видите, передать деньги в доверительное управление можно быстро и просто. Теперь вам остается ждать, что управляющий оправдает ваши надежды, и вовремя выплачивать ему процент.

Как копируются сделки трейдеров

Такой способ ведения бизнеса, как копирование сделок опытных игроков, предлагают многие брокерские компании. В рамках данного сервиса трейдер, чаще всего новичок, подключает рабочий терминал к платформе своего успешного коллеги. После этого процесс копирования сделок запускается автоматически. Когда трейдер-профи открывает ордер, соответствующие данные сразу появляются на счете начинающего игрока.

Выбрать партнера для копирования сделок не так просто: на брокерских площадках их достаточно много. Новичкам доступна любая информация об этих участниках рынка: стаж работы, доходность, объем торгов и так далее. Копирование торговых стратегий, или копирование сигналов, может принести неплохую прибыль, при этом затраты времени будут минимальными.

Особенности работы с брокером Альпари

Одной из самых популярных компаний, в которых возможно копирование сделок, является Альпари. Этот брокер предлагает пользователям продвинутый сервис, а подключиться к его сигналам может каждый, кто хочет выгодно вложить деньги:

Преимуществом компании, представленной на рынке с 1998 года, является огромный выбор трейдеров и большое количество настроек копирования. Чтобы определиться с выбором, надо зайти на страничку рейтинга. Если кликнуть на логин или график потенциального партнера, можно увидеть общую информацию и данные о результатах торговли.

На представленном выше скриншоте вы можете видеть детализацию счета, которому только два года. Только представьте, за это время прибыль, которую получил его хозяин, составила 965% !

Поставщиком торговых сигналов является MQL5.community. Подписка на них является платной: ежемесячно придется отдавать 29 долларов. Столько стоят услуги трейдера, позволяющего копировать сделки с собственной платформы. При этом процесс копирования можно в любой момент остановить, если в нем не будет необходимости.

Для того, чтобы вложить деньги через брокера Альпари , необходимо выполнить следующие действия:

1. Пройти регистрацию на выбранной брокерской площадке.

2. Скачать торговый терминал МТ4 (МТ5). Это можно сделать из личного кабинета.

3. Через личный кабинет, открытый в Альпари, зарегистрироваться в сервисе MQL5.community:

При этом открывается специальный счет. Он дает возможность подключиться к выбранному управляющему, а также отслеживать подписки:

4. Теперь вам необходимо подключить сервис на площадке МТ4 (МТ5). Нужная нам вкладка так и называется – «Сервис». После ее открытия переходите в «Настройки». Далее выбираете вкладку «Сообщество», а в появившемся окне указываете логин и пароль:

5. Смотрите обзор управляющих, выбираете подходящего поставщика сигналов и нажимаете кнопку «Подписаться».

6. Подтверждаете, что согласны с условиями подписки, и производите оплату.

Нужно иметь в виду, что если компьютер выключен, не будет работать и терминал МТ4 (МТ5). При необходимости круглосуточной обработки сигналов можно за 10 долларов в месяц арендовать копию этой площадки.

Как копировать сигналы с брокером eToro

EToro – компания, достаточно известная на Форекс/CFD. Одним из ее партнеров стал Сбербанк, а число клиентов составляет 6 миллионов человек. Копировать сделки здесь можно совершенно бесплатно, а вкладчики подключаются к инвесторам напрямую, без дополнительных площадок.

Торговля происходит по похожему принципу. Вы регистрируетесь у брокера, находите управляющего и выбираете опцию «Копировать».

У eToro есть еще один плюс – сделка будет автоматически транслироваться даже при выключенном компьютере. Специальное программное обеспечение вам не понадобится, можете спокойно работать на сайте. Выбор активов тоже радует разнообразием. Кроме CFD и валютных пар, здесь есть, например, ценные бумаги и цифровые валюты. В качестве примера могу привести активный портфель участника рынка:

Минусом eToro является значительная сумма минимального депозита: 500 долларов найдет не каждый. Чтобы игрок получил возможность копировать сделки, на счете должно быть 200 долларов.

Управление на CFD и Форекс через ПАММ-счета

Настоящим доверительным управлением является работа через ПАММ-счета. Это такой счет, на который может отправлять деньги неограниченное количество вкладчиков. При таком способе торговли трейдер не копирует сделку, а переводит средства управляющему. Доход здесь распределяется пропорционально долям.

Разработал ПАММ-сервис уже известный нам брокер Альпари. При наличии опыта начать привлечение вкладчиков может каждый. Сделать выбор трейдеру поможет рейтинг счетов:

Доход от работы с такими счетами может составлять как 50%, так и 200%. Но не стоит забывать, что где хорошая прибыль, так и большой риск.
Начать процесс инвестирования вы можете с просмотра и анализа данных управляющих:

После выбора кнопки «Инвестировать средства» ваши деньги начнут работать. Размер вознаграждения, который обычно находится в диапазоне от 10% до 50%, трейдер определяет сам.

Доверительное управление на рынке CFD/Forex: в чем состоит риск

Недостатки у данного вида торговли тоже есть. Прежде всего это отсутствие уверенности в том, что сделки, совершение которых вы доверили управляющему, будут успешными:

Поэтому не стоит вкладывать в ДУ последние деньги или инвестировать их в одного управляющего. Риски всегда нужно распределять, так вы меньше потеряете в случае неудачи. Если ваши средства находятся у нескольких трейдеров, кто-то из них обязательно спасет ситуацию.
Кроме того, обращайте внимание на показатель доходности. Если игрок последние полгода торговал успешно, можно не волноваться за свои деньги.

Что выбрать: ПАММ-счет или прямое управление

Иногда коллеги интересуются, что бы я выбрал: инвестирование в ПАММ-счет или копирование сделок. Первый вариант удобен по следующим причинам:

• Трейдеру гарантирована выплата комиссии.

• Вероятность кражи торговых сигналов в этом случае исключена.

• Поскольку в общем портфеле есть средства управляющего, он более ответственно относится к выполнению своих обязанностей.

• У вкладчика есть возможность инвестировать небольшие суммы. Благодаря этому он может работать с несколькими трейдерами и минимизировать риски.

У прямого ДУ тоже есть преимущества. Вкладчик полностью контролирует свои сделки и в любой момент может закрыть управляющему доступ к активам. Поэтому такая форма сотрудничества широко распространена в странах Запада.

Что такое псевдо-доверительное управление

Таким термином, как псевдо-доверительное управление, на рынке называют финансовые отношения, которые считаются, но фактически не являются управлением. Его главная особенность заключается в том, что вкладчик не знает, во что вложены его деньги. Конечно, если он регулярно получает доход, это не так важно. Проблема состоит в том, что псевдо-ДУ часто используют мошенники.

Тем не менее этот вариант сотрудничества устраивает многих людей. По такой схеме работают и популярные хедж-фонды. Инвесторам важно, чтобы их капитал управлялся хорошими финансистами и приносил прибыль, а как трейдеры это делают – вопрос второстепенный.

Прибыль от вложений в псевдо-ДУ обычно бывает неплохая. В месяц участник рынка может получить 10-12%, что более чем в десять раз превышает доходность по банковским депозитам. Но при выборе партнера будьте осторожны: убедитесь в том, что компания реально работает. Вкладывать в такие фонды можно любые суммы, даже несколько долларов.

Несмотря на определенный риск, инвестирование через доверительное управление на CFD/Forex заслуживает внимания. Если вы будете осмотрительны и постараетесь распределять риски, сможете обеспечить себе стабильную прибыль.

Как получить деньги в управление на Форекс

Где найти деньги, чтобы увеличить свои деньги, с помощью которых я могу сделать еще больше денег? Да, вопрос слишком сложный и запутанный. Но, к сожалению, от размера депозита трейдера зависят очень важные показатели – риск и прибыль. И если вы считаете, что уже имеете достаточно торгового опыта, долго и стабильно прибыльно торгуете на валютном рынке, то, конечно, вы вправе задуматься о поиске инвестиций, способных значительно повысить ваши финансовые результаты.

Где трейдерам найти деньги для торговли на Форекс?

Открыть ПАММ счет

Данный способ является самым актуальным и надежным, хотя для его открытия надо владеть некоторым начальным депозитом. Важным условием для работы будет правильный выбор брокера. В настоящее время компьютерная сеть предлагает множество вариантов – вы сможете искать фирму с наиболее приемлемыми для вас условиями. Главными критериями в вашем поиске должны быть надежная торговая ПАММ платформа, присутствие возможных инвесторов и заинтересованность брокера в вашей работе. Когда вы станете ПАММ-управляющим, то привлечением вкладчиков займется ваша контора, но перед этим вам придется предоставить доказательства своего профессионализма.

Как выглядит надежный ПАММ-управляющий в глазах инвесторов:

• Совершает прибыльные операции. При выборе управляющего, инвесторы рассматривают самых прибыльных трейдеров, с минимальными убытками, так что претендовать на роль ПАММ-управляющего вы можете только при полной уверенности в своем опыте.
• Имеет много денег на счету – значит, хорошо работает. Не каждый задумается о происхождении крупной суммы, главное, что она в наличии. В этом случае может пригодится любая помощь, пусть даже кредитная. А если у вас уже есть 1 000 долларов на депозите, можно пытаться завлечь инвесторов.
• Стабильная доходность. Даже если вы получаете 10-15% дохода в месяц, но стабильно и без просадок, то имеете шансы заинтересовать своих потенциальных вкладчиков. Многие брокеры предлагают трейдерам принять участие в рейтинге ПАММ-управляющих.

Регистрация партнерства

Удобным вариантом получения дополнительного капитала будет ваше партнерство с дилинговым центром. Став их партнером, вы будете привлекать клиентов, возможно, ваших будущих инвесторов. А пока вы сможете накопить немного денег на депозит и зарекомендовать себя как хорошего ПАММ-управляющего.

Искать инвестора самостоятельно

Если вы уверены в своих силах и способны вести прибыльную торговлю, можете сами заняться поисками инвесторов и предложить им свои услуги. Когда найдете человека, который доверит вам деньги в управление, вы должны обсудить все возникшие вопросы, и может быть, составить договор о доверительном управлении с учетом определенных условий. Можно предлагать услуги через интернет, с помощью сайта, форумов и так далее, опубликовав свой стейтмент.

Открытие Ламм-счета

Можно попытаться получить деньги в управление, став Ламм-управляющим. Зарегистрируйтесь, откройте Ламм-счет, и поучаствуйте в рейтинге Ламм-управляющих. Данный вариант представляет собой услугу копирования сделок. Вы открываете особенный торговый счет, выставляете оферту (предложение о заключении договора на оказание определенных услуг), и ведете обычную торговлю. Потенциальные инвесторы сами выбирают вас в предоставляемом стейтменте и добавляются к вашему счету, а вы будете иметь от них комиссионные в случае удачных операций.

Стать помощником брокера

Если вы уверены в профессионализме своей работы, но по каким-либо причинам не можете найти инвесторов, можно предложить услуги трейдера брокерской фирме. Для того, чтобы предоставлятьть клиентам качественный сервис (копирование сделок или СМС-сигналы и др.), всегда будут нужны опытные трейдеры. Если вам удастся устроится на такую работу, вы будете получать определенные проценты от прибыли. При условии успешной торговли, вы сможете собрать неплохое дополнение для увеличения своего депозита.

Участие в акции

Некоторые брокеры предлагают трейдерам получить деньги в доверительное управление на Форекс, но только при соблюдении некоторых условий: трейдер открывает у них торговый счет и начинает работу с регулируемым брокером размером плеча и допустимым процентом просадки. Устанавливается также необходимый минимум прибыли на каждом пройденном уровне. Выполнив все условия, вы получите в управление неплохую сумму, возможен индивидуальный подход.

Конечно, каждый из предложенных вариантов имеет свои плюсы и минусы, и выбор остается за вами. Но в любом случае, для начала у вас должна быть надежная проверенная торговая система, а также наличие знаний и практического опыта.

Доверительное управление и ПАММ счета — рейтинг лучших

На сегодняшний день рынок Форекс/CFD открывает большие возможности как перед трейдерами, так и перед инвесторами. Одним из способов заработка является доверительное управление. Эта тема интересует многих моих коллег, поэтому сегодня я расскажу вам о том, что знаю о доверительном управлении сама.

Мы рассмотрим разновидности ДУ, постараемся выяснить разницу между обычным и псевдо-доверительным управлением, а также поговорим о том, сколько трейдер может заработать на этом бизнесе.

Что такое доверительное управление Forex/CFD

Название этой сферы деятельности говорит само за себя: человек передает кому-то право управлять определенными активами от своего имени. На валютном рынке доверительное управление осуществляется через брокеров. Этот способ инвестирования подразумевает пополнение депозита в брокерской компании. Через него вкладываются деньги в управляющих, которым участник рынка, по сути, передает право распоряжаться своим капиталом.

Доверительное управление на рынке Форекс/CFD может осуществляться двумя способами :

• Копирование трейдерских счетов. При таком способе вознаграждение трейдеру выплачивает брокерская компания. Инвесторы могут быть подключены по подписке, которая является платной.

• ПАММ-счета, когда трейдеру выплачивается комиссия от полученной прибыли в размере от 10 до 50%.

Оба способа могут быть достаточно эффективными. Вознаграждение получают все участники сделки. Инвестору начисляется прибыль и предоставляются гарантии брокера. Трейдер также получает законный доход и гарантию брокерской компании.

Как возникло доверительное управление

Как вы знаете, в последнее десятилетие рынок Форекс/CFD развивался бурными темпами. Люди быстро оценили возможность торговать на бирже и получать неплохой доход, в связи с чем количество трейдеров резко возросло. Но некоторым эта сфера деятельности оказалась не под силу.
Другие игроки, наоборот, торговали успешно и вышли на солидную прибыль. Однако собственных средств у них было не так много. В результате появилась идея: привлекать чужой капитал и начинать им управлять за вознаграждение.

Поскольку людей, желающих, чтобы деньги работали без их участия, хватает всегда, эта идея была поддержана. В результате инвесторы и трейдеры нашли друг друга, а брокеры выступили в качестве посредников.

Конечно, сначала процесс такого сотрудничества выглядел неопределенно. У людей было слишком мало информации. Поэтому часто возникали ситуации, когда средства инвесторов переходили в руки неопытных игроков или откровенных мошенников. Понятно, что такое положение дел вызвало настоящее негодование и массу отрицательных отзывов в сети.

Ситуация изменилась в начале XXI века, когда популярный сейчас терминал MetaTrader4 начал свою работу. С его приходом на рынок инвесторы получили выбор и определенные гарантии, а трейдеры могли подтвердить свою состоятельность и опыт работы на Forex/CFD.

Постепенно роль брокерских компаний несколько утратила свою важность. В настоящее время трейдеры могут вести управление счетами инвесторов независимо от того, у какого брокера они открыты. Это тоже послужило толчком для развития таких финансовых взаимоотношений.

Как происходит доверительное управление деньгами

Управление чужими средствами на рынке Forex/CFR происходит на определенных условиях. Количество торговых счетов для каждого управляющего ограничено. В то же время минимальная величина инвестиций обычно составляет 10 000 долларов, поскольку управление мелкими счетами бывает для трейдера нецелесообразным.

Здесь я бы хотела привести небольшой пример. Предположим, заработок трейдера, принявшего в управление 10 000 долларов, составляет 10% в месяц. Доход от его торговли делится поровну. Поэтому сумма, которую трейдер получает ежемесячно, не превышает 500 долларов. Думаю, вы согласитесь, что это не такие большие деньги для основного заработка.

Разумеется, для добросовестного трейдера важно не только количество, но и качество. В этом случае он заинтересован в том, чтобы искать крупных инвесторов с капиталом от 50 000 долларов. Чтобы заинтересовать партнера, можно согласиться на соотношение прибыли 30:70 в польку человека, который вкладывает собственные деньги.

При том же показателе доходности в размере 10% управляющий получит 1 500 долларов в месяц. Конечно, такое доверительное управление для него выгоднее, поэтому трейдер-профи предпочтет работать с двумя-тремя крупными инвесторами.

Поэтому за управление капиталом в размере до 10 000 долларов обычно берутся новички. Если вы хотите заключить соглашение с опытным финансистом, желательно, чтобы величина находящегося в его управлении капитала превышала 100 000 долларов.

Передача вознаграждения в прямом ДУ осуществляется по достаточно сложной системе. Инвестору необходимо вывести с депозита деньги, которые заработал трейдер. После этого управляющему перечисляется заранее оговоренный процент. Перевести его можно посредством банковского перевода, через одну из платежных систем или другим удобным способом.

Недостатком доверительного управления можно назвать отсутствие четкого законодательного регулирования таких финансовых отношений. Хоть понятие договора ДУ в гражданском законодательстве есть, но его форма имеет мало общего с торговлей на рынке Форекс. Остается надеяться, что со временем проблемы в российском законе будут ликвидированы.

Теперь давайте рассмотрим условия доверительного управления, представленные на рынке Форекс/CFD, и их доходность.

Передача средств в доверительное управление: что учесть

Тем, кто решился передать деньги в управление, хочу дать несколько советов:

• Найдите своего управляющего. Им может выступать как один трейдер, так и их группа. Обязательно узнайте, через какую брокерскую компанию работает ваш потенциальный партнер. Полезно будет и почитать отзывы на специализированных форумах.

• Заранее обсудите условия сотрудничества. Согласуйте, какую комиссию вы будете платить управляющему, каким образом будет происходить оплата. Кроме того, не забывайте, что торговля на Форекс/CFD – это всегда риск. Поэтому сразу обозначьте максимально возможный лимит просадки.

• После согласования всех условий открывайте счет у устраивающего всех брокера. Затем на счет вносится заранее оговоренная сумма, и пароль для входа передается трейдеру.

• Кроме общего, потребуется отдельный пароль для инвестора. Он дает возможность просматривать любые операции по счету и держать ситуацию под контролем.

На этом процесс заканчивается, средства в доверительное управление будут переданы. Инвестору остается только получать прибыль и платить трейдеру комиссию.

Копирование трейдерских сделок

Такую возможность могут предоставить многие известные брокеры. Их суть заключается в том, что вы пополняете на брокерской площадке свой депозит и начинаете торговлю, копируя стратегию выбранного трейдера. Выбор здесь довольно большой: вы можете увидеть объем доходов и график работы партнеров, а также их доходность.

Весь процесс осуществляется в автоматическом режиме. Как только выбранный вами трейдер открывает ордер, информация об этом сразу появляется на вашем счете. На рынке этот процесс еще называют копированием сигналов, или торговых стратегий.

Копирование у брокера Альпари

В качестве примера давайте возьмем одну из известных компаний – Альпари, работающую на рынке с 1998 года. Инвестор может без проблем подключиться к его сигналам:

Чтобы это сделать, достаточно зайти на страничку рейтинга и выбрать трейдеров для копирования. Здесь же вы сможете посмотреть данные, которые касаются его торговли:

На скриншоте представлена информация о счете, которому всего 2 года. За это время его владелец получил прибыль в размере 1152,90% !
Торговые сигналы поставляет сервис MQL5.community. Правда, это платная услуга. Возможность копировать торговлю трейдера стоит 29 долларов в месяц. Процесс происходит в несколько этапов:

1. Регистрация у брокера.
2. Установка торговой площадки МТ4 (МТ5).
3. Регистрация в MQL5.community, которая производится через кабинет, открытый в Альпари:

На этой стадии должен быть создан специальный счет, позволяющий отследить подписки и подключаться к трейдерам.

1. Подключение сервиса на платформе МТ4 (МТ5). Для этого во вкладке «Сервис» мы выбираем строку «Настройки». Во вкладке «Сообщество» откроется окно, в которое надо ввести логин и пароль:

2. Потом выбираем поставщика сигналов, переходим на его страничку и подписываемся.

3. Подтверждаем условия и оплачиваем услугу. Отказаться от нее можно будет в любое время.

Хочу предупредить вас о том, что площадка МТ4 (МТ5) работает только при включенном компьютере. Но некоторые трейдеры посылают сигналы в любое время суток, и в этом случае они не будут обработаны. Если вы хотите, чтобы сигналы обрабатывались круглосуточно, можете взять в аренду копию платформы MetaTrader за 10 долларов в месяц.

Работа с брокерской компанией eToro

Еще один брокер, заслуживающий внимания – компания eToro. Количество его клиентов превысило 6 миллионов человек. Одним из самых известных партнеров брокера является Сбербанк, вложивший в него миллионы.

Одно из отличий от Альпари заключается в том, что eToro подключает инвесторов к собственным трейдерам без использования других сообществ. Софт для него разработан компанией Microsoft, а копировать торговлю трейдеров можно совершенно бесплатно.

Работа проходит примерно так же. Участник рынка регистрируется, выбирает партнера и нажимает клавишу «Копировать».

Еще одно преимущество заключается в том, что копирование будет производиться независимо от того, включен ли компьютер. Вам не потребуется специальное оборудование, всю работу можно выполнить на сайте. Выбор активов тоже впечатляет. На площадке представлены не только валютные пары/CFD, но и криптовалюты, акции, а также многое другое. Для примера можете посмотреть портфель одного из трейдеров:

Пожалуй, единственным недостатком является достаточно большая сумма депозита – 500 долларов. Минимальная сумма, необходимая для копирования торговли трейдера, равна 200 долларов. Но эти деньги не являются платой за управление, они остаются на счету инвестора.

Особенности управления на Forex/CFD через ПАММ-счета

Если говорить о полноценном доверительном управлении на рынке, оно происходит посредством ПАММ-счетов. При таком способе работы инвестор не просто копирует торговлю управляющего, а переводит деньги на его счет.

Постараюсь кратко объяснить, что из себя представляет ПАММ-счет. Это специальный фонд, счет трейдера, в который могут вкладывать свои средства разные инвесторы. Прибыль в таких фондах выплачивается в соответствии с суммами вкладов.

ПАММ-сервис является разработкой брокера Альпари и стал его торговой маркой. Если у вас есть определенный опыт, вы тоже можете открыть ПАММ-счет и привлекать инвесторов. В помощь участникам рынка составляется специальный рейтинг. Он позволяет оценить каждый из счетов и выбрать подходящий:

Доходность ПАММ-счетов может быть разной. Чаще всего она находится в диапазоне 50-100%, но может превышать и 200%. Однако я советую проявлять осторожность, ведь слишком прибыльная торговля – дело рискованное.

Чтобы начать работу, надо открыть рейтинг и посмотреть информацию по счету:

Потом выбираете опцию «Инвестировать средства», и ваши деньги передаются в работу управляющему. Прибыль можно выводить как единовременно, так и по частям.

В работе с ПАММ-счетами есть один важный момент. Трейдер здесь определяет свою комиссию самостоятельно. Она может составлять как 10%, так и 50%. Например, вы вложили в доверительное управление 100 долларов и получили десятипроцентную прибыль, то есть 10 долларов. Если комиссия управляющего составляет 20% дохода, он возьмет себе 2 доллара.

В чем состоят риски доверительного управления

При всех плюсах доверительного управления у него есть и недостатки. Даже если вы доверили деньги опытному трейдеру, нет уверенности, что в ближайшем будущем он будет торговать так же успешно.

От потери средств не застрахованы как новички, так и профи. Поэтому я не советую доверять деньги одному управляющему, а также ставить последнее. Вы сможете минимизировать риски, если составите инвестиционный портфель. Так вы будете застрахованы от просадок хотя бы частично. Если один трейдер окажется в убытке, остальные получат прибыль. В результате можно выйти в общий плюс.

При выборе партнера обращайте внимание на показатели его деятельности. Если в течение последних 6-8 месяцев трейдер работал без больших убытков, это хороший показатель. Такой участник не надеется на случай, а торгует по достаточно надежной стратегии.

Прямое ДУ или ПАММ-система: что лучше

Меня нередко спрашивают, что выгоднее как для трейдера, так и для инвестора: ПАММ-счета или прямое доверительное управление. Это не такой простой вопрос. Несмотря на плюсы ДУ, управлять деньгами через ПАММ-счета участникам рынка удобнее. Они могут не волноваться за получение своей комиссии, которая им перечисляется автоматически. К тому же отсутствует риск кражи торговых сигналов, что иногда случается в прямом управлении.

Зато для инвесторов бывает лучше прямое ДУ. Они осуществляют полный контроль над всеми сделками, могут в любое время закрыть любую из них и перекрыть трейдерам доступ к активам. У западных брокеров такая система тоже более распространена. Во многом это зависит от особенностей финансового и налогового законодательства. Кроме того, качественная ПАММ-система есть в распоряжении далеко не каждого брокера Форекс.

И все-таки я считаю, что ПАММ счета предпочтительные для всех участников сделки по следующим причинам:

• Доступный минимальный размер инвестиций позволяет торговать одновременно с несколькими брокерами. Это позволяет дифференцировать портфель активов и минимизировать риски. Например, вы работаете с десятью управляющими, в каждого из которых вложили тысячу долларов. Даже если один из них уйдет в убыток, остальные сохранят ваш портфель.

• Когда в общем капитале ПАММ-счета есть доля управляющего, это очень влияет на процесс торговли. Трейдер работает более ответственно, ведь он торгует не только на деньги участников, которые доверили ему средства, но и на свои собственные.

Псевдо-доверительное управление и его особенности

На рынке Форекс/CFD есть и такое понятие, как псевдо-доверительное ДУ. Этим термином обозначаются финансовые отношения, которые технически считаются реальным управлением, но на самом деле им не являются.

Разница между ними значительная. Если в реальном ДУ трейдер может решать, куда вкладывать деньги инвестора, в псевдо-ДУ он лишен такой возможности.

В настоящее время на рынке нередко складывается такая ситуация. Брокерские компании и инвестиционные фонды используют средства вкладчиков не так, как это оговаривалось изначально. Инвесторы уверены, что передают деньги для торговли на валютной бирже, но они могут быть использованы иначе.

Конечно, если вкладчик получает стабильный доход, ему не так важно, как были заработаны средства. Однако псевдо-доверительное управление периодически используется не только добросовестными брокерами, но и мошенниками.

И все же такая форма финансового сотрудничества распространена достаточно широко. Достаточно сказать, что на этой схеме построена работа многих известных хедж-фондов. Особенно негативного отношения к ним нет. Многие вкладчики только рады, если их деньгами начинают управлять опытные трейдеры. О том, какими методами они будут заработаны, инвесторы особенно не задумываются.

Перед тем как доверить деньги такой компании, нужно убедиться в том, что она ведет реальную инвестиционную деятельность. В этом случае можно передать ей в управление свой капитал, хотя риски все же существуют.

Чаще всего псевдо-ДУ выбирают участники, которые начали торговать недавно или не боятся вести агрессивную игру на рынке. Это легко объяснить: инвестиционные условия в таких компаниях являются вполне лояльными. Минимальный порог составляет всего несколько долларов, поэтому стать инвестором может практически каждый.

В то же время доходы по таким вкладам достаточно велики. Если по банковским депозитам доходность не превышает 10-12% в год, то псевдо-ДУ может получить такую сумму уже через месяц.

Несмотря ну существующие риски, доверительное управление на Форекс/CFD может приносить солидную прибыль. Если инвестор соблюдает правила ведения бизнеса, ему будет обеспечен пассивный стабильный доход. Главное – постараться научиться правильно распределять риски. Изучайте информацию, грамотно выбирайте партнеров, и вы обязательно достигнете успеха.

Доверительное управление на Форекс в примерах

Большинству людей трудно самостоятельно предугадать движение курсов валют на рынке Форекс, но желание заработать на этом не уходит. Для того чтобы заработать на валютном рынке не обязательно самому вести торговлю, ведь можно инвестировать доверительное управление трейдерам на Форекс.

Где и как инвестировать в доверительное управление на Форексе

Сегодня брокеры предлагают услуги доверительного управления и инвестиционные программы для инвесторов. В подобных разделах всегда можно посмотреть статистику трейдеров, доходность, объемы и выбрать лучшие предложения для вклада.

Мы рассмотрим самые развитые возможности для инвестиций в Форекс и трейдеров на валютном рынке у самых известных и надежных брокеров, где играет роль не только качество услуг, но и выбор трейдеров, стабильность и прибыль.

На сегодняшний день развиты две системы инвестиций в доверительное управление на Форекс — копирование сделок трейдеров и вложения в ПАММ счета. Каждая из услуг имеет свои особенности, тем более каждый брокер стремиться чем-то выделиться и предложить свои наилучшие условия.

Копирование сделок (сигналов)

Это самый распространенный вариант заработка на инвестициях в трейдера. Суть проста — брокер показывает список трейдеров, по каждому из которых можно посмотреть статистику его сделок, доходность, время работы и другие данные по его деятельности. К примеру, вот скрин мониторинга одного из трейдеров у брокера Альпари:

В левом верхнем углу вы можете заметить кнопку «Подписаться» — это и есть возможность копировать сделки успешного трейдера к себе на счет.

Копирование сделок у разных брокеров называется по разному, но самое распространенное название и термин этому явлению — торговля по сигналам.

В чем суть торговли по сигналам

Если вы теряете больше чем зарабатываете, вам не хватает опыта или времени на самостоятельную торговлю, вы можете оформить подписку на одного из успешных трейдеров и начать копировать его сделки, которые называют сигналами (момент входа и выхода из сделки). Сам процесс автоматический, то есть когда трейдер открывает сделку, они автоматически открывается и у вас на счету. То есть вам не нужно переводить ваши деньги кому-то, они остаются у вас на счету и это большой плюс данного типа инвестиций в Форекс.

• За копирование сигналов взимается не большая фиксированная плата, как правило это 20 долларов в месяц. Есть конечно и другие цены которые устанавливают сами трейдеры.

Особенности услуги

Поступающие сигналы надежно защищены.

На них присутствует цифровая подпись, которая гарантирует точность копирования и своевременное поступление информации пользователю. Оплата за использование услуги взимается ежемесячно. Денежные средства за грядущий период нужно вносить заранее. Когда происходит копирование очередного действия, объем сделки рассчитывается в соответствии с количеством средств, находящихся на счете, с учетом правил, которые установил поставщик сигналов.

Порой выбрать трейдера для копирования сигналов может быть трудно, так как их довольно много. Чтобы облегчить принятие решения, Альпари предоставляет доступ к статистике поставщика информации. Осуществляя выбор, человек может заранее ознакомиться с:

• торговой статистикой,
• историей счета,
• оценками, которые дали трейдеру подписчики.

Как получать сигналы?

Возможность заключать сделки по сигналам предоставляется всем клиентам, открывшим счета в Альпари.

Чтобы начать получать сигналы в MT4 или МТ 5 от Альпари, необходимо оформить подписку и выбрать поставщика информации. Схема оформления подписки не отличается сложностью. Чтобы начать копировать сделки трейдеров, вам необходимо:

1. Открыть счет у брокера Альпари и установить торговый терминал МТ 4 или МТ 5.
2. Зарегистрироваться в сообществе трейдеров MQL5.community через личный кабинет Альпари.
3. Пройти процедуру авторизации MQL5.community во вкладке «Сообщество» в программе МТ 4 или МТ 5.
4. Выбрать поставщика сигналов. Для этого необходимо нажать на вкладку Сигналы, перейти на страничку понравившегося трейдера и нажать «Подписаться». Если все сделано правильно, появится всплывающее окно с предложением подтвердить условия подписки.
5. Ознакомиться с появившейся информацией и согласиться с правилами сервиса.
6. Настроить параметры совершения операций.
7. Оплатить подписку. Ее можно оформить на неделю или месяц.

Когда все действия завершены, система начнет автоматически копировать сделки, совершаемые поставщиком информации.

Выбрать подходящего трейдера можно заранее. У брокера Альпари присутствует рейтинг поставщиков сигналов. Ознакомившись со списком, человек сможет выбрать трейдера, стратегия которого соответствует выбранному стилю ведения торговли.

Плюсы и минусы использования сигналов

Использование сигналов связано с рядом плюсов:

1. Вероятность обмана минимальна. Поставщики информации торгуют на своем счете, что заставляет их рисковать своим капиталом и стремиться совершить успешную сделку.
2. Человек получает возможность предварительно ознакомиться с рейтингом поставщиков сигналов. Это позволяет выбрать успешного трейдера для копирования информации.
3. Копируя сигналы, человек не испытывает психологическое давление.
4. Способ позволяет превратить торговлю на рынке Форекс в способ пассивного заработка. Владелец счета должен только периодически проверять результат работы поставщика информации.

Копирование сделок трейдеров

В целом суть та же — регистрируетесь, пополняете баланс, выбираете трейдера и копируете его сделки, получая прибыль вместе с ним. Тем трейдерам, у которых много подписчиков, брокер ежемесячно выплачивает дополнительную комиссию, а сам получает деньги за счет увеличения объема торгов (со спреда).

Инвестиции в торговлю на Форекс через ПАММ счета

ПАММ счета — это классическое доверительное управление на Форексе. «ПАММ» — это торговая марка брокера Альпари, именно они придумали данную систему много лет назад, после чего другие брокеры начали заимствовать данную идею. Само слово ПАММ расшифровывается как Percent Allocation Management Module (PAMM).

Суть этой возможности тоже проста, но отличается от просто копирования сделок именно инвестиционной составляющей.

Трейдер открывает специальный счет у брокера (PAMM) и начинает вести торговлю на рынке. По этому счету брокер отображает статистику торговли трейдера, размер капитала, операции и другие всевозможные данные. Инвестор выбрав трейдера из рейтинга ПАММ счетов, может вложить в него деньги, то есть перевести средства со своего счета на ПАММ счет. Данный счет может принять деньги неограниченного числа инвесторов, а прибыль от торговли трейдера будет распределяться пропорционально вкладу инвесторов.

Каждый управляющий ПАММ счетом устанавливает свою оферту, в которой указывает свою комиссию, как правило она составляет 20-40% от прибыли, что довольно сильно мотивирует вести успешную торговлю.

Сколько можно заработать на инвестициях в ПАММ

К примеру вы вложили в ПАММ счет $1000. Управляющий после этого заработал 100% прибыли за год. По оферте он возьмет себе 20% от прибыли. Соответственно вы сможете вывести 1800 долларов.

Данный способ вложений в трейдеров на Форекс получил огромную популярность и сейчас в рейтинге управляющих огромное количество счетов и инвестиционных вкладов.

Чтобы не повторяться, вы можете прочесть более подробнее об этом в статьях:

Заключение и перспективы

Валютный рынок Форекс самый крупный в мире и это не удивительно, ведь это все деньги мира. На сегодняшний день количество ПАММ счетов и трейдеров которых можно копировать в несколько раз выше чем четыре года назад. Популярность инвестиций в доверительное управление на Форексе оправдывает высокая доходность. Риски конечно присутствуют, так как любой трейдер может показать отрицательную динамику, но на этот случай и создаются портфели, и если один или два трейдера уйдут в минус, остальные 10 и более вытянут ваш общий итог в плюс.

Сейчас очень легко стать инвестором, для этого нужно потратить только 5 минут. Инвестировать можно сразу после регистрации у брокера, и для этого не нужно выходить из дома и стоять очереди.

Еще одна из причин популярности вложений в трейдеров через брокеров — это доступность, так как можно начинать с очень маленьких сумм, например в некоторые ПАММ счета можно вкладывать от $10-20. При таких суммах, имея 200 долларов, уже можно сделать не большой портфель и значительно снизить риски.

Конечно, для любого вклада нужно подходить к делу с трезвым умом, не кидаться на всех трейдеров, а отобрать наиболее стабильных, тем не менее этот способ вложений приносит хорошую прибыль в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Форекс управление или как зарабатывать не торгуя

Форекс управление – это услуга, которая появилась не так давно, но уже успела завоевать огромную популярность. Иначе ее называют доверительным управлением или инвестированием в ПАММ-счета. Форекс управление подразумевает передачу денежных средств опытному трейдеру (группе биржевых игроков), который, торгуя на них, приносит вкладчику прибыль в виде процентов. Слово «доверительное» говорит само за себя.

Форекс управление можно разделить на 2 типа. К первому относится индивидуальное доверительное управление без посредников, что называется «с глазу на глаз». В таких случаях взаимоотношения инвесторов и управляющих происходят напрямую.

Под второй тип попадает доверительное управление через посредников. Такое Форекс управление называется ПАММ. Большинство дилинговых центров предлагают инвестирование в ПАММы. Здесь посредниками выступают сами брокерские конторы.

Существуют также и автоматизированные инвестиционные сервисы, которые по сути тоже можно отнести к доверительному управлению. Однако принцип их работы немного другой. Плюс вместо реальных управляющих, работает компьютерная программа. Один из таких сервисов под названием YAMMI уже протестировали. С результатами можно ознакомиться по ссылке https://revercoin.ru/viewtopic.php?f=13&t=114.

Прямое доверительное управление на Форекс

Реальное прямое Форекс управление отличается от псевдо-прямого доверительного управления тем, что капитал инвестора находится на торговом счете, принадлежащем именно ему. У трейдера-управляющего нет возможности проводить на подобных счетах какие-либо операции, кроме торговых, которые он может совершать на свое усмотрение. Что касается инвестора, то за ним сохраняется полный доступ к счету и мониторингу, где он может наблюдать за всеми операциями в режиме реального времени.

Заработок управляющего заключается в % от прибыли, полученной от торговли суммой, вложенной инвестором. Процентное вознаграждение трейдера оговаривается заранее и прописывается в договоре.

Форекс управление: история возникновения

В прошлом десятилетии Форекс стал стремительно развиваться, впоследствии приобретя мега популярным. Каждый имел возможность торговать, получая опыт в данной сфере. Так появились трейдеры – люди, уверенные в собственных силах и торгующие лучше остальных. Однако, многие из них испытывали некоторые трудности со стартовым капиталом. Тогда-то им в голову пришла идея: — «А почему нельзя взять в управление чужие деньги и увеличивая их количество, брать за это вознаграждение?» Так родилась идея доверительного управления на Форекс.

Естественно, люди, которые хотели, чтобы их денежные средства работали без их участия, появились сразу же. Да они и никуда не исчезали. Затем «произошла знаменательная встреча» управляющих и инвесторов. Они нашли друг друга благодаря популярным брокерским форумам.

Сейчас уже очевиден тот факт, что в то время не было еще какой-либо конкретности и упорядоченности в взаимоотношениях трейдеров и инвесторов. Проблема заключалась в недостаточной осведомленности вкладчиков о специфике торговли на валютном рынке. Из-за незнания они часто доверяли Форекс управление школьникам и новичкам, не имеющих опыта для управления чужими деньгами. В общем, какой-бы не была причина, можно с уверенностью сказать, что множество инвесторов попросту теряло депозиты из-за неумелых управляющих.

В начале двухтысячных годов ситуация кардинально поменялась. Тогда появилась не безызвестная сегодня платформа Metatrader 4. В настоящее время трейдеры могут подтверждать реальность своего опыта торговли, а инвесторы – выбирать биржевых игроков с максимальными гарантиями. С того момента доверительное управление на Форекс встало на новую ступень развития.

Форекс управление: условия и договор

Важно знать, что управляющему предоставляется возможность заключать сделки одновременно на нескольких счетах. Но, количество таких счетов не может превышать определенный лимит, устанавливаемый дилинговым центром. Минимальная сумма для вложения равна 10 000 американских долларов, хотя у некоторых брокеров этот низовой предел достигает 100$. Однако, при инвестировании такого количества денег, вкладчик не сможет зарабатывать существенно. Именно поэтому рекомендуется вносить крупный депозит.

Для детального изучения возьмем пример: профессионал в среднем зарабатывает 10% ежемесячно. В договоре прописано деление прибыли 50/50. В таком случае Форекс доверительное управление с суммой 5 000 принесет 500$. Сумма не внушительная, но если управляющий будет показывать стабильный прирост к депозиту, то скорее всего привлечет внимание именно «богатых» инвесторов, которые смогут вложить и 30 000, и даже 100 000$. Такие инвестиции будут работать в пользу вкладчиков, так как доверие, проявленное к управляющему, позволяет пересмотреть оферту (договор). В большинстве случаев управляющий соглашается на 30/70%.

После математических расчетов становится ясно, что трейдер с суммы, к примеру, 100 000$ заработает намного больше – 3000$, ну а вкладчику достанутся 7000$. Большие заработки так привлекают управляющих, что те перестают искать новых инвесторов и сосредотачивают внимание всего на 1-2 постоянных. Такого рода доверительное управление на Форекс гораздо выгоднее для каждой из сторон.

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что профессиональные биржевые игроки, берущие деньги в управление в размере 10 000$ являются новичками. Поэтому, при выборе трейдера, которому будет в итоге доверен капитал, следует обращать внимание на сумму его счета. Желательно, чтобы она превышала 100000$.

Форекс управление: передача средств

Сначала следует найти управляющего. Над одним счетом может работать как один, так и группа трейдеров. После этого обговорить условия инвестирования. На этом этапе происходит согласование процента вознаграждения, обсуждение сроков оплаты, способа перевода, максимального уровня просадки. Последнее часто обходят стороной.

Доверительное управление Форекс – это риск, а его лучше обговаривать сразу. Когда условия обговорены, необходимо открыть специальный торговый счет. Когда это будет сделано, дилинговый центр отправит электронное письмо с указанием данных для доступа к счету. Используя их, инвестору следует зайти в личный кабинет, внести сумму, обговоренную с управляющим и передать ему основной пароль, оставив себе инвесторский. Пароль вкладчика дает полный доступ к средствам, просмотру операций.

Мани менеджмент в трейдинге: 9 полезных советов. Стратегия управления капиталом от профессионалов (Черепах — трейдеров)

Управление капиталом на Форекс ( Мани менеджмент в трейдинге ) имеет очень большое значение. Знания по управлению торговым капиталом помогают заранее определить уровень риска, а также улучшить весь процесс торговли (в том числе и дисциплину), и, таким образом, выйти на следующий уровень в развитии эффективной торговли. Правильный мани менеджмент на рынке Forex требует наличие торгового плана — документа, где прописано как и когда именно нужно торговать, в каких местах входить и выходить из рынка, методы управления деньгами и позицией и др.

Содержание:

Ниже приведены некоторые советы и правила эффективного мани менеджмента в трейдинге (для Форекс).

9 правил эффективного мани менеджмента в трейдинге

1. Подбирайте правильный размер позиции.

Основное правило одно: не забывайте минимизировать риск и каждый раз помните о правильном размере позиции.

Например, вы можете инвестировать весь начальный капитал в одну сделку. Но зачем? Ведь вы никогда не можете быть увереным в том, что конкретная сделка гарантированно принесет прибыль. Многие профессионалы используют «Правило 2%» — когда в одной позиции трейдер рискует не более, чем 2 процентами от депозита. В таком случае, если сделка будет закрыта с убытком, вы потеряете лишь небольшую сумму денег.

Есть также альтернативный подход, когда трейдер рискует фиксированной суммой денег (например, 5$), которую ему комфортно будет потерять. Подробнее о том, как правильно выбирать размер позиции читайте в материале «Простая стратегия выхода из сделки».

2. Не торгуйте слишком агрессивно

Одна из самых больших ошибок — слишком агрессивная торговля. Даже небольшая серия из нескольких потерь подряд, при неправильно подобранном размере позиции, может привести к значительному уменьшению размера депозита. Обязательно узнайте, как правильно измерять размер прибыли и убытка на Форекс.

3. Всегда устанавливайте Стоп Лосс

Установка ордера Stop Loss для каждой сделки практически не имеет недостатков, только преимущества. Очень часто трейдеры эмоционально привязываются к своим сделкам, что может стать фатальным. Например, если сделка становится убыточной, эмоционально вовлеченный трейдер не захочет ее закрывать и будет верить в то, что цена еще может развернуться и пойти в нужную сторону. Установка стоп-лосса помогает преодолеть эту проблему. Благодаря стоп ордеру, вы можете строго контролировать соотношение прибыли и риска. Вы должны всегда соблюдать это правило, чтобы мани менеджмент в трейдинге давал вам ощутимые преимущества, а депозит не таял на глазах.

Это один из основных принципов контроля рисков. Конечно, не единственный.

4. Будьте в курсе размера кредитного плеча

На рынке Forex многие брокеры разрешают своим клиентам пользоваться кредитным плечом. Оно может быть полезным, но его использование также может привести к огромным потерям.

Если вы рационально устанавливаете размер позиции и не используете слишком высокое плечо, то все нормально, вы — в безопасности.

5. Держите эмоции под контролем

Управление капиталом на рынке Forex несет в себе много эмоций: от возбуждения и эйфории, до страха и разочарования. Постарайтесь освободить свой разум от эмоций — это поможет вам принимать рациональные решения. Самый простой рецепт не терять деньги — это взять свои эмоции под контроль. Все неправильные торговые решения, обычно, принимаются именно под влиянием эмоций.

Если вы будете опираться лишь на свой ум и интеллект, то сможете сократить число потерь и добиться успеха.

Торгуя на рынке Форекс, трейдер встречает много препятствий, возникающих из-за отсутствия нужных знаний. Следующие советы помогут преодолеть ловушки, с которыми вы обязательно столкнетесь на рынке.

6. Возьмите на себя ответственность за свои результаты (как убытки, так и прибыль)

Как управлять капиталом на Форекс? Прежде всего, с полным осознанием и ответственностью. Трейдеры должны признать, что их сделки могут приносить как прибыль, так и убытки. Полагая, что каждая транзакция будет успешной, вы не будете действовать разумно. Реалистичный трейдер знает, что возможен любой результат и готов к нему, принимая одновременно то, что принесет рынок. Прежде чем начать торговать на реальном счете, проверьте свою стратегию на ]]> демо-счете ]]> .

7. Управляйте риском и остерегайтесь чрезмерной торговли

Форекс трейдер должен приобрести привычку анализировать все виды рисков. Следует остерегаться чрезмерной торговли, которой часто подвержены начинающие трейдеры, не имеющие какого-либо плана. С таким подоходом попытка придерживаться эффективного управления капиталом в торговле часто заканчивается провалом.

8. Установите размер позиции и уровень тейк-профита

Это ключевой элемент мани менеджмента в трейдинге. Прежде чем торговать на Форекс, трейдер должен определить:

Размер стоп лосса.

Место на графике, где он будет забирать прибыль. Для определения уровня тейк профита есть простой, наглядный инструмент, который вы можете сделать сами в терминале MT4, MT5.

9. Быстро сокращайте убытки и давайте прибыли расти

Согласно этому совету по управлению капиталом, вы должны вовремя закрывать те сделки, которые приводят к убыткам, согласно вашей торговой системы и брать максимальную отдачу от прибыльных сделок.

Теперь, когда мы определили основные правила управления капиталом на Форекс, рассмотрим 5 секретов управления сделками от группы Черепах.

Эффективная стратегия управления рисками и капиталом от Черепах-трейдеров

Легендарной Turtle Group управляли два успешных трейдера: Ричард Деннис и Уильям Экхардт. Они выбрали 10 человек (черепах) с небольшим опытом или отсутствием опыта в торговле и превратили их в эффективных трейдеров, благодаря предоставлению им набора очень точных правил торговли.

Основой успеха трейдеров — черепах были продвинутые методы управления рисками и торговым капиталом, а также их подход к определению размера позиции. Мы приведем 5 наиболее важных правил мани менеджмента, которые использовали черепахи.

1. Размер стоп-лосса зависит от волатильности

Трейдеры из группы черепах использовали ордера стоп-лосс, основанные на волатильности. Это означает, что они определяли размер стопа на основе среднего ATR (Average True Range). Это также означает, что для каждой сделки стоп лоссы размещались на разном расстоянии от входа (то есть не фиксированные 50 пунктов для каждой сделки). Это расстояние зависело от рыночных условий.

Следующие графики показывают, почему этот метод такой мощный. На обоих графиках можно увидеть сценарий прорыва при разной ценовой динамике. В то время, как левый график показывает очень маленькие свечи и низкий ATR (низкая волатильность), правый график показывает большие свечи и более высокий ATR (высокая волатильность). Какой смысл будет применять один и тот же метод размещения стоп лосса в обоих случаях торговли пробоев? Трейдер должен использовать узкий стоп лосс для транзакций на левом графике и более широкий — на правом графике. Такой подход позволяет учитывать различные фазы рынка и поведение цены.

В то же время тейк-профит будет более широким на правом графике, чем на левом, чтобы поймать большие движения цены.

При низкой волатильности выставляем более близкий стоп лосс

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

При высокой волатильности размещаем стоп лосс далеко от места входа в рынок

2. Максимальный риск для позиции 2%

Хотя уровень стоп-лосса (расстояние в пунктах / пипсах) менялся для каждой сделки, процент риска всегда был одинаковым. Максимально допустимый риск в одной транзакции составлял 2% от общего остатка на счете. В таблице ниже приведены два примера того, как трейдеры из группы черепах могут регулировать размер стоп лосса и позиции в зависимости от волатильности.

Хотя риск идентичен (2% или 2000 долларов), черепахам пришлось покупать больше контрактов с меньшей волатильностью, потому что стоп-лосс был ближе.

Всегда сначала перед входом в рынок определяйте на каком расстоянии будет размещен стоп лосс. Многие новички вначале открывают позицию определенного размера, а уже потом устанавливают стоп лосс — и это приводит к случайному размеру риска в сделке (что очень плохо!).

3. Корреляция и риски

Если трейдер — черепаха хочет открыть сразу две сделки по разным инструментам (валютным парам), то вначале должен посмотреть на корреляцию между ними.

Краткое напоминание: корреляция показывает, как движутся два «одинаковых» рынка. Положительная корреляция означает, что оба рынка движутся в одном и том же направлении, а отрицательная корреляция означает, что они движутся в противоположных направлениях.

Положительная корреляция. Рынки движутся вместе

Отрицательная корреляция. Рынки движутся в противоположных направлениях

Два приведенных выше графика показывают два совершенно разных сценария:

Слева вы можете увидеть два ценовых графика с очень высокой положительной корреляцией (они почти идентичны).

Справа вы можете увидеть два графика с отрицательной корреляцией (движущихся в противоположных направлениях).

Трейдер, имеющий две сделки в одном направлении (две покупки или две продажи) на рынках с положительной корреляцией, увеличивает риск, поскольку более вероятно, что обе транзакции завершатся одинаково.

В свою очередь, трейдер, который открывает две сделки в разных направлениях (одна покупка, а другая продажа) по инструментам с положительной корреляцией, вероятно (но не гарантировано) не достигнет того же результата.

При торговле в том же направлении на положительно коррелированных рынках риск возрастает. При торговле на отрицательно коррелированных рынках в одном и том же направлении вы можете снизить риск.

«Черепахи» не изобрели эту стратегию, но она использовалась и используется профессиональными трейдерами. Чрезвычайно важно знать, как функционируют финансовые рынки, и понимание корреляции здесь имеет особое значение.

4. Добавление к прибыльной позиции

Черепахи, как правило, не входили на рынок сразу полным размером позиции. Помните, что они могли выделить 2% на сделку, но обычно делили позицию на большое количество ордеров. Их первая позиция составляла 0,5% от общей, и когда сделка выходила в плюс, они могли добавить еще 0,5%. Они добавлялись, пока не достигали максимума 2%. В то же время они перемещали стоп-лосс вместе с ценой, чтобы защитить свою позицию.

Преимущества добавления к прибыльной сделке:

1. Вы ограничиваете свои потери. Стратегия черепах была прорывом. В случае ложного пробоя, когда цена сразу же двигалась в направлении, противоположному открытой сделке, у них была открыта только очень маленькая позиция, которую они еще не масштабировали. Таким образом, потери составляли лишь небольшую часть максимального риска (2%).

2. Вы можете поймать крупные прибыльные сделки и защитить свою позицию. Полный размер позиции будет достигнут только при высоком импульсе, и когда вы достигнете максимальной экспозиции в 2%, первоначальный стоп-лосс обеспечит некоторую прибыль.

Вы должны минимизировать потери и стараться сохранить капитал для тех немногих случаев, когда вы можете заработать много за очень короткое время. Вы не можете позволить себе тратить деньги на неоптимальные сделки. — Ричард Деннис

5. Управление позицией во время серии потерь

Деннис и Экхардт поняли, что в серии потерь самое главное не быстро вернуть утраченный капитал, а как можно быстрее уменьшить потери.

Принцип ограничения потерь капитала во время серии потерь показан в следующем правиле:

• если ваш счет уменьшился на 10%, то вы торгуете так, как будто ваш счет потерял 20%. Если вы потеряли 10 000 долларов на счете размером 100 000 долларов, вы торгуете так, как будто у вас осталось 80 000 долларов.

Это означает, что даже если ваш счет в настоящее время составляет 90 000 долларов, а 2% составляет 1800 долларов, вы торгуете только так, как если бы баланс вашего счета составлял 80 000 долларов с максимальным риском в 1600 долларов США. Эта стратегия позволит значительно снизить потери, когда трейдер попадает в серию потерь, а также снимает с него эмоциональное давление.

Заключение

Излишне говорить, что управление своими деньгами важно, но когда дело доходит до торговли на Форекс, важно иметь и правильно применять четкие правила мани менеджмента. Зачастую ,вы можете найти отличный вход и прибыльный выход из рынка, но в целом вы должны ожидать, что каждая сделка может быть убыточной. Нет ничего нового в том, что общая сумма ваших прибыльных сделок должна быть больше, чем убыточных. Следование четким правилам мани менеджмента в трейдинге поможет вам улучшить результаты вашей торговли на Форекс.

Стабильный доход от инвестирования в Форекс

Читайте в сегодняшнем обзоре:

Доверительное управление на Форекс

Доверительное управление на рынке Форекс — один из наиболее прибыльных способов инвестирования средств в современном мире.

Об этой теме сказано и написано не мало, однако у многих, в особенности тех, кто только знакомиться с миром Форекс и инвестиций остаются вопросы.

На эти вопросы мы ответим в рамках данного материала.

Что это?

Доверительное управление Форекс — это предоставление средств инвестора в управление трейдеру с разделение прибыли.

В данном случае инвестор не отвлекается на ведение торговли, а трейдер, благодаря большей сумме для работы проводит сделки с большей надежностью и прибыльностью.

Зачем это мне?

Это отличный способ получать прибыль, куда большую чем тощие банковские проценты, не затрачивая при этом времени.

При этом, инвестор сохраняет достаточный контроль над вверенным трейдеру средствами и может в любой момент времени ограничить их использование в работе полностью или частично.

Сколько я заработаю?

Все зависит от того, какую стратегию использует управляющий трейдер и какие показатели распределения прибыли он применяет.

Для небольших инвестиций чаще всего используется равное распределение прибыли 50/50, но с каждым управляющим можно связаться и попросить сделать эксклюзивные условия для работы.

Рисковость стратегии оценивается и порталом, на котором размещено предложение управляющего и самим управляющим. Чем выше рисковость, тем выше потенциальная прибыль от инвестиций.

Как застраховаться от потери?

Создать портфель из различных по уровню риска и количеству инвестированных средств счетов управляющих. Это позволит компенсировать просадки на одном счету за счет прибыли по другим.

Вторым моментом является периодический вывод прибыли до момента перехода инвестиций в безубыточность, то есть до того, как все введенные первоначально деньги будут выведены от управляющих, а работать продолжит только чистая прибыль.

Сколько нужно для начала?

Минимальные суммы, с которыми работают управляющие составляют 50$. Сумма эта мизерная, по сравнению с тем, какие прибыли она может принести, в особенности без постоянного участия инвестора.

Как начать?

Откройте счет в компании Gerchik&Co, пройдите верификацию, пополните счет на любую сумму, выберите заинтересовавшие вас инвестиционные предложения и вложите в них средства.

Доверительное управление на Форекс с надежным брокером — это простой и прибыльный метод приумножения капитала инвестора.

Управление капиталом на Форекс

О рынке форекс я был наслышан много, поскольку его не рекламировал только ленивый в период, когда основные брокеры заходили на рынок. Писалось о том, что это просто и деньги сами текут в карман от каждой сделки.

Как и многие, я повелся на рекламные слоганы и открыл торговый счет у одного из тогдашних лидеров отрасли. Естественно, без знаний о рынке, изучении индикаторов и реальной торговой системы я быстро вылетел в трубу.

Тогда я твердо решил поставить точку в самостоятельном трейдинге и длительное время вообще не интересовался данной отраслью.

Знакомство с инвестированием в Форекс

О том, что можно не только торговать, но и инвестировать в Форекс деньги я узнал случайно, в процессе общения с одногрупником по университету. Он, работая в фирме с иностранными филиалами часто выезжает в Европу.

Там он узнал, что европейские брокерские компании практикую инвестиции в их управляющих под впечатляющие для нашей страны проценты. При этом, счет остается открытым в надежном банке, а трейдер, как бы пользуется средствами клиента, но не может их снять.

Идея заинтересовала меня и я начал распрашивать в подробностях. Оказалось, что минимальные инвестиции там начинаются от 10 000 Евро, что для меня было непосильной суммой тогда.

Также нужно было лично выезжать в Европу, открывать счет в банке, затем заключать договор с брокером и так далее. Тем не менее, идея о том, что управление капиталом на Форекс можно передать сведущему специалисту не оставляла меня.

Тем более, что товарищ похвастался более чем 120 % годовых. Даже если на деле цифра оказалась бы в половину меньше, это куда лучше тощих банковских процентов.

Используя таблицы расчетов со сложными процентами я пришел к выводу, что даже посильное сегодня инвестирование в Форекс управляющего выведет из проблем через пару тройку лет, при условии пополнения депозита и реинвестирования прибыли.

Поиск надежного брокера

Если в Европе брокерские конторы имеют офисы во всех крупных городах и дорожат репутацией, а значит и каждым клиентом, то у нас такого не было никогда.

Сначала я составил весьма длинный список требований, которым должна соответствовать компания, в которую я планирую вложить деньги. Начитавшись в сети примеров по обману и не выплате вложенных денег, от идеи чуть не отказался.

Первым в списке было наличие лицензии реального и уважаемого регулятора финансовых рынков. Большая часть брокеров из списка отсеялась уже на этом этапе. Еще несколько в процессе проверки фактического присутствия лицензии брокера на сайте регулятора.

Оказалось, что не мало компаний размещают фиктивную информацию о выдаваемых регулирующих документах.

Когда в списке осталось всего 4 компании, я задумался. Денег не много и рисковать ими не очень хотелось. С другой стороны, распылить и без того небольшой капитал по 4 компаниям будет неправильно.

Я решил доверить управление капиталом Форекс одной компании, но нескольким трейдерам.

Выбор тактики торговли

Изучив предложение всех четырех компаний я выбрал данную. Здесь был максимум информации о системе, пол которой работает трейдер, об уровне агрессивности работы, соотношению прибыли и просадок и прочее.

Вовремя на глаза попалась книга, написанная одним из Гуру рынков, рассказывающая о грамотном инвестировании с разделенными рисками.

В дальнейшем, я сменил многих управляющих, но не брокера. Сегодня мой портфель состоит из более чем 50 счетов, работающих на меня.

От традиционной работы я отказался и в данный момент изучаю направления бизнеса и инвестирования в которых я готов себя попробовать.

Рынок Форекс и управление капиталом, как его составляющая позволил мне стать независимым человеком в финансовом плане и свободным в выборе занятости и места пребывания. Отнеситесь с этой возможности максимально серьезно и Вас обязательно ждет успех.

ТИМА-сервис

Инвестиции в ПАММ счета рынка форекс стали одним из наиболее популярных инвестиционных инструментов современного трейдинга. Соотношение простоты и высокой прибыльности для инвестора привлекают к ПАММ в Форекс все большее количество клиентов.

С другой стороны, не мало инвесторов потеряли свои средства из-за отсутствия контроля над рисками у трейдеров или серьезных просадок в результате проблем с настройкой торговой системы.

Компания Gerchik & Co своими разработками превратила инвестиции в ПАММ счета рынка Форекс во вчерашний день. Представляем ТИМА-сервис.

Новый тип активного инвестирования

Мы изучили все ключевые моменты истории инвестирования в ПАММ счета тысяч инвесторов. Из этого анализа мы вынесли ключевые проблемы, приводящие к потере средств.

В проекте ТИМА-сервис мы постарались исключить данные проблемы, чтобы сделать инвестиционные счета Форекс более прибыльными и безопасными.

Ключевые проблемы инвестирования

Рассмотрим каждую из них более близко и представим наше решение, делающие инвестирование в управляющих трейдеров более выгодным и удобным:

• Доступность инвестиций — многие управляющие трейдеры делают планку минимальных вложений непомерно высокой, ввиду того, что брокер не контролирует ситуацию. Gerchik&Co позволяет делать инвестиции от 100$, что является посильной суммой для каждого;
• Безопасность — трейдер не может воспользоваться средствами клиента в корыстных целях, а также производить сделки с риском, превышающим указанный при передаче средств в управление. Это позволяет защитить средства инвестора от любых возможных проблем, включая форс-мажор;
• Прозрачность — в классическом Форекс ПАММ счете инвестору видна только кривая доходности, в лучшем случае, короткое описание. ТИМА сервис от Gerchik&Co требует подробного описания принципов торговли, дает прямую связь между инвестором и управляющим, а также подробное ранжирование предложений управляющих по доходности, рискам, просадкам и прочим факторам;
• Строгость — в каждой публичной оферте, предложенной управляющим и проверенной менеджерами проекта указаны индивидуальные условия/ Если инвестору что-то не подходит он может не только найти иного управляющего, но и попросить выбранного об индивидуальном предложении по инвестированию;
• Поддержка — каждый трейдер, открывший счет управляющего в ТИМА-сервисе получает полный доступ ко всем сервисам для трейдеров, в том числе «Риск-менеджер» и «Real Market Volume», которые помогают сделать торговлю более прибыльной и надежной.

В заключение

Инвестиционный счет Форекс от Gerchik & Co в ТИМА-сервис заметно отличается от традиционных брокерских предложений, ограниченных скудной статистикой и отсутствием контроля за работой управляющего.

Инвестировать средства в рынок Форекс с ТИМА-сервис выгодно и безопасно!

Как получить деньги в Управление на Форекс, без собственных вложений!

Правильный Путь Трейдера

Самая главная проблема, любого трейдера заключается в том, что он торгует на свои деньги. В большинстве случаев, профессиональный трейдер который стабильно зарабатывает, торгует на деньги инвесторов, изначально у новичка, есть иллюзия самообмана, в надежде со своих денег разогнать депозит. Да, у единиц получается с небольших сумм разогнать депозит, но это у одного на тысячу. Когда человек пытается разогнать депозит, он в корне уже запрограммирован на неудачу, так как нарушает правила и это затем входит уже в привычное русло. У каждого второго, который выходит на стабильный профит, всегда появляется желание увеличить риск, что приводит рано или поздно к утрате своих денег.

И скорее всего, у человека не получится на этом поприще реализовать себя, вынужден разочаровать каждого второго трейдера, что у него ничего не получится, потому что мы все очень слабые в психологическом плане, но самое интересное, что каждый думает, что он какой то особенный, но идти против паровоза — это самоубийство в этой нише. Статистика — это лучший ответ на все вопросы, 98% трейдеров, теряли, теряют и будут терять.

Оставаться на бирже стоит оставаться только тем, кто очень любит это дело, у кого есть жгучее желание этим заниматься, когда ты просыпаешься рано утром и у тебя глаза горят и тебе не терпится посмотреть на текущую ситуацию на рынке.

Это Путь дилетанта, самая распространенная поза трейдера, который пытался с минимального депозита стать миллионером!)

Кто уже определился, что он хочет стать трейдером и посвятить этому всю жизнь. Добро пожаловать в компанию Gerchik & Co здесь вы можете получить реальные деньги в управление 1000$ на Tima счет, для привлечения инвесторов, без собственных вложений, все что от человека требуется, в течении трех месяцев, показать самую высокую доходность, чтобы войти в число 55 трейдеров и разумеется чтобы процент просадки не превышал 20%

Это Путь профессионала, который соблюдал все свои риски, не гнался за прибылью бешенной, торговал по своему плану.

Конкурс уже проводится второй год, раз в полгода, есть возможность у любого, получить реальные деньги, чтобы построить карьеру трейдера. Торгуйте минимальным объемом и соблюдайте риски и у вас все получится, обязательно изучите и прочитайте все условия компании на этом сайте Gerchik & Co

От данной компании вы можете получать, все самые необходимые инструменты и условия, для того чтобы стать Профессионалом! Точно не утоните в океане трейдинга, если будите делать постоянно те вещи, которые необходимо делать.

Признайтесь честно самому себе, по какому Пути в мире трейдинга вы идете, если вы Дилетант, то прекращайте этим заниматься, значит это не ваше, ищите что то другое для себя.

5 шагов к успешному управлению деньгами

В этой статье, дорогой читатель моего блога forexlab.info, я расскажу о 5 важных тезисов успешной торговли на Форекс.
Итак, управление капиталом является важнейшим компонентом для успешной торговли на Forex, многие трейдеры либо игнорируют, либо не в полной мере осознают этого.

Спекулятивная торговля на рынке Форекс является рискованной; существует реальная угроза, того, что вы можете потерять в любой торговле деньги когда вы входите на рынок, практика правильного управления капиталом форекс имеет важное значение для долгосрочного успеха в торговле.

Очевидно, что большинство трейдеров не практикуют управление деньгами, потому что мы слышим что-то вроде 90% трейдеров не могут заработать деньги в долгосрочной перспективе на рынке форекс. Это сообщение в блоге направлено ​​на оказание помощи трейдерам, чтобы понять важность правильного управления капиталом, а также предоставление для них некоторых конкретных советов немедленного и правильного управления деньгами.

1 Торгуйте деньгами, которые действительно находятся в вашем распоряжение

Если вы начинаете форекс карьеру, используя деньги, которые вы не можете позволить себе потерять их или могли действительно бы использовать лучше, то вы вырезаете себе могильную плиту. Многие трейдеры начинают торговать с деньгами, которые предназначались для погашения долгов или используют пенсионные накопления или что-то другое. Торгуйте деньгами, которые действительно находятся в вашем распоряжении и не нужны вам для жизнеобеспечения или долгосрочных сбережений. По сути, располагаемый доход это деньги на развлечение, деньги, которые вы потратите действительно на то, что вам не нужно.

Вы должны понять, если вы начнете торговать деньгами не находящимися в вашем распоряжении, вы значительно увеличите шансы на то, чтобы стать эмоциональным трейдером, потому что вы чувствуете давление, чтобы не потерять торговые деньги и заставить расти их очень быстро. Если у Вас не достаточно такого капитала, не начинайте торговлю.

2 Демо-торговля прежде чем начать рисковать реальными деньгами

Неважно, что вы, возможно, слышали или читали в Интернете, демо-торговля имеет решающее значение для долгосрочного успеха форекс. Это не просто способ понять, какую стратегию форекс вы собираетесь использовать, а какая на самом деле работает, прежде чем начать рисковать реальными деньгами. Если вы решили начать торговать до полного освоения вашей торговой стратегии, вы собираетесь, стать жертвой многих глупых ошибок, которые можно было избежать, попытавшись использовать демо-торговлю в первую очередь.

Многие трейдеры хотят начать зарабатывать деньги в одночасье, когда они впервые заинтересовались форекс, к сожалению, это не так, так как придется платить вам за ваши долги, потраченное время и усилия, чтобы получить хорошие навыки торговли иностранной валютой. Терпение является одним из самых больших ключей к успеху в торговле на рынке Форекс. По крайней мере, следует посвятить 2-3 месяца освоению собственной стратегии с демо-счетом, которое будет содействовать позитивно вашему терпению, а не прыгать в реальную торговлю головой вперед. Терпение будет Вам наградой на протяжении всей карьеры торговли иностранной валютой.

3 Считайте себя риск-менеджером, а не трейдером

Как форекс трейдер ваша главная цель должна быть эффективное управление своими рисками и в каждой сделке нужен просмотр и взвешивание каждого торгового риска, и это может быть вашим вознаграждением. Следует всегда определять свой риск перед входом в торговлю и сделать его безопасным и спать спокойно, зная какой суммой денег вы рискуете. Большинство трейдеров рассматривают рынок как бесконечное количество денег, в основном рассматривают это как банкоматы и преуменьшают риск каждой сделки.

Спросите любого профессионального трейдера форекс о выигрышных процентах, и это составит, вероятно, около 50%. Причина того, что профессиональные трейдеры теряют половину это то, что они должны рассматривать рынок с точки зрения риска и не столько с точки зрения вознаграждения. Если вы приемлите риск такого уровня, который не вызовет эмоциональный отклик, награда найдет сама Вас. Научитесь уделять больше внимание риску каждой торговли на форекс, и награда будет вашей.

4 Получить четкое представление о выборе размера позиции и практики на демо-счете

Позиция размеров является надлежащим выполнением управления деньгами на форекс. Понимание размера позиции на рынке Форекс имеет решающее значение для объективного мышления и поддержки ясности, в то время как вы торгуете на рынке, а также для правильного управления рисками. Для правильного размера позиции на валютном рынке необходимо сначала предварительно определить количество денег, которые вы действительно согласны потерять до того как вы не сделали что-либо еще. Если вы это все определили, то терпеливо ждите высокую вероятность сигнала, затем начинайте думать о риске, но не о награде пока. Большинство трейдеров делают наоборот, сразу пытаются выяснить, сколько денег они получат, не обращая внимания на то, чтобы остановить инвестиции или риск.

Прекращение инвестиционных рисков является следующим, о чем следует подумать после высокой вероятности нахождения торговой установки. Если это подходит, вам нужно найти безопасную точку, на которой следует остановиться, вы должны вычислить правильный размер позиции, количество партий и предопределив границу риска. Многие трейдеры не делают этого, либо делают слишком маленький стоп-лосс на торговлю, потому что хотят увеличить количество партий, которыми они торгуют из жадности, либо они ставят очень широкий стоп-лосс на торговлю, повышая риск. Торговля на рынке Форекс является тестом самодисциплины и управлением импульсом своего страха и жадности, в какой степени вы сможете реализовать правильный размер позиции и управлять риском, своими эмоциями и достижение своих целей на рынке.

5 Научитесь извлекать прибыль из доступных логических интервалов

После того как Вы определили риск и размер позиции, вы, можете подумать о прибыли и где ее взять. Многие трейдеры ставят смешные цели, которые не выполнимы совсем. Суть в том, что валютные трейдеры начинают торговать с относительно небольшими суммами денег, и поэтому очень важно, начать с малой прибылью. Это нормально, если ваш риск составляет 1:2. Если вы при таком риске вы теряете половину, но при этом вы продолжаете делать деньги, если риск составляет 1:3 или 1:4, вы можете выиграть гораздо меньше, чем 50% от торговли и по-прежнему делать деньги.

Многие трейдеры не в состоянии зафиксировать прибыль на логических интервалах, и в результате они никогда не делают деньги. Если сделка идет в вашу пользу при риске 1:2, вам не следует беспокоиться. Вы сделали деньги на валютном рынке и увеличили риск в 2 раза, вы должны знать, что завтра будет день и больше возможностей на форекс. Запасаясь терпением, как мы упоминали ранее, вы не торопитесь заработать кучу денег на рынке. Не позволяйте жадности и страху влиять на стратегию выхода, предварительно определяя прибыль и разумный приемлемый риск.

Доверительное управление на форекс (реальное ДУ)

Доверительное Управление на рынке форекс (реальное ДУ) — это основной и самый распространенный способ инвестирования на рынке форекс. У доверительного управления существует два основных признака по которым можно определить что это точно доверительное управление:

1. Деньги инвестора находятся на торговых счетах принадлежащих инвестору и управляющий не имеет никакой возможности проводить не торговые операции (снятия, переводы и пр…) по этим счетам. Управляющий имеет возможность только совершать торговые операции на счетах инвестора, а инвестор в свою очередь имеет полный online доступ к мониторингу состояния своего счёта включающую информацию по открытым и закрытым сделкам, а так же величина баланса и эквити по счёту.
2. Основной способ вознаграждения управляющего это выплата заранее оговоренного % от полученной прибыли. В принципе возможны и другие типы вознаграждения — такие как процент от оборота или процент от объема управляемых средств, но обычно это дополнительный к первому способ вознаграждения управляющего, хотя встречаются и исключения.

Если вас уверяют в том, что предлагают услугу доверительного управления на рынке форекс, но условия предоставления услуги не соответствуют описанным выше, то это означает что, скорее всего, вам предлагают псевдо доверительное управление или автокопирование сделок, так же возможно, что вы наткнулись на хайп — ни одна из этих услуг однозначно не является реальным доверительным управлением.

1. История и предпосылки
2. Условия передачи торговых счетов в управление
3. Почему не все управляющие предпочитают принимать инвестиции через ПАММ-счета
4. Мой опыт инвестирования в прямое доверительное управление на форексе

Я разделяю доверительное управление на рынке форекс на две основные разновидности:

• Без участия посредника в отношениях между инвестором и управляющим. Этот способ доверительного управления я называю прямым доверительным управлением.

• С участием посредника в отношениях между инвестором и управляющим. Это прежде всего всем известное инвестирование в ПАММ-счета (а так же в ЛАММ-счета, но я их отдельно от ПАММ-счетов не рассматриваю, так как для инвестора разница между ними не принципиальная).

Особенности инвестирования в ПАММ-счета я довольно подробно рассматривал в статье «Инвестирование в ПАММ-счета«, поэтому тут не буду на них заострять особого внимания и акцентируюсь на реальном доверительном управлении без посредников в виде ПАММ-площадок.

История и предпосылки

С бурным развитием рынка форекс в прошлом десятилетии, о котором я писал в статье про форекс — возможность торговать и набираться опыта в торговле появилась практически у каждого человека. Как следствие появились частные трейдеры, которые считали что они торгуют хорошо, но им не достаточно собственного капитала для торговли и они вполне могли бы за вознаграждение управлять чужим капиталом.С другой стороны, людей у которых есть деньги, и которые хотят чтобы их деньги работали без их участия, во все времена было более чем достаточно. И вполне очевидно, что частные трейдеры на рынке форекс и инвесторы не долго друг друга искали. В российском секторе рынка Форекс чаще всего трейдеры и инвесторы находили друг друга через форумы брокеров, в том числе на форумах Форекс Клуба, Альпари и пр.. или на специализированных трейдерских форумах таких как mql4.com.

Очевидно, что никакой упорядоченности в таких взаимоотношениях не существовало. При этом на мой взгляд самая большая проблема заключалась в том, что частные инвесторы в своём большинстве не сильно разбирались в особенностях торговли на рынке форекс, как следствие по незнанию могли передавать в управление свои средства новичкам не имеющим опыта управления чужими деньгами, или еще хуже — не умеющим торговать в принципе.

В не зависимости от причин, результаты для инвесторов обычно становился печальными — их деньги сливались.

Но со второй половины нулевых, на мой взгляд, ситуация начала сильно меняться — повсеместно внедряется торговый терминал MetaTrader4 — со встроенной возможностью трейдерам предоставлять доступ инвесторам с использованием пароля инвестора для подтверждения реальности опыта своей торговли.

Так же, с унификацией инструмента торговли, в отношениях трейдер-инвестор перестает иметь значение брокер — трейдер может управлять счётом инвестора открытом у любого форекс-брокера, так как почти все брокеры поддерживают MetaTrader4.

Условия передачи торговых счетов в управление

В связи с тем, что управляющий обычно может одновременно торговать на ограниченном количестве торговых счетов — минимальная сумма инвестирования обычно находится на уровне от $10 000, так как работа с более мелкими депозитами трейдеру не принесет какой либо значительной прибыли.

Например, если предположить что прибыль делится 50/50 и трейдер зарабатывает 5%-15% в месяц, то заработок трейдера составит 10000*(5%

$750 — величина совершенно не серьезная, в случае если для трейдера трейдинг — это основной вид деятельности (а он должен быть основным).

Очевидно, что на управление инвестицией в сумме $10000 трейдер согласится только в том случае, если его сделки автоматически будут с одного счёта транслироваться на счета инвесторов — в таком случае работать с депозитом в $10000 — более менее целесообразно.

Но если трейдер серьезнее относится к поиску инвесторов и не хочет менять качество на количество, то скорее всего он будет искать инвестора с объемом инвестиций не менее $50000 — при таком объеме инвестиций распределение прибыли обычно находится на уровне 30% трейдеру и 70% инвестору. В итоге трейдер сможет в месяц зарабатывать около $50000*(5%

$2250, что уже гораздо существеннее и трейдер может сосредоточиться на управление средствами 2-5 инвесторов и не тратить ни своё время ни силы на поиски новых инвесторов.

Как следствие можно отметить, что если вы нашли трейдера который с удовольствием возьмется за управление вашим депозитом в размере $10000 — то обязательно нужно убедиться в том, что у него имеется много инвесторов — иначе с большой вероятностью можно утверждать, что это новичёк качество торговли которого стоит очень хорошо проверять, прежде чем передавать счёт в управление — так как вероятность слива депозита значительно повышенная.

Таким образом, общая сумма средств в управлении трейдера, которому вы хотите доверить своё счёт должна быть не меньше $100 000, а желательно в 2 раза больше — только при таких объемах можно быть уверенным в том, что трейдер профессионально занимается торговлей на рынке форекс.

В принципе, аналогичное правило по объемам управляемых средств действует и для управляющих ПАММ-счетами. На мой взгляд очень важно, чтобы трейдинг для управляющего был основным видом деятельности.

Для трейдера одна из проблем прямого доверительного управления, это момент передачи вознаграждения. Уже заработанные трейдером средства, инвестор должен сначала вывести с торгового счёта и из брокера, а затем перевести их трейдеру по средствам платежных систем или банковского перевода. В отличие от ПАММ-площадок, где всё автоматизированно и происходит внутри брокера, такой способ передачи вознаграждения управляющему мне кажется очень не удобным.

Зачастую между управляющим и инвестором заключается договор доверительного управления. На мой взгляд это чисто символический акт, так как в РФ:

• рынок форекс не регулируется законодательством

• понятие «доверительное управление» в российском законодательстве никак не пересекается с понятием «доверительное управление» на рынке форекс

Если управляющий это не частный трейдер, а компания — тогда с большой вероятностью договор будет заключён в любом случае, но опять же, на мой взгляд, этот договор будет так же иметь чисто символическую роль для инвестора — компании этот договор нужен в основном для объяснения налоговой источник поступления доходов.

Почему не все управляющие предпочитают принимать инвестиции через ПАММ-счета

Честно говоря меня этот вопрос до сих пор интересует. Совершенно очевидно, что для управляющего, управление средствами инвесторов через ПАММ-счета гораздо удобнее, чем прямое ДУ.

Более того зарубежные брокеры тоже довольно активно внедряют ПАММ-системы, но в отличие от отечественных ПАММ-площадок их ПАММ-счета не могут быть публичными — их не рекламируют, по ним не строят рейтинги — они нужны только для того чтобы автоматизировать отношения между инвестором и управляющим, которые заранее договорились о доверительном управлении.

Теоретически прямое ДУ позволяет трейдеру управлять торговыми счетами инвесторов находящимися у разных брокеров — но это преимущество я нахожу сомнительным.

С другой стороны прямое ДУ выгоднее для инвестора, так как инвестор в любой момент может вмешаться в торговлю — закрыть все сделки и поменять пароли, чтобы трейдер больше не имел доступа к торговому счёту. И, может быть, ради крупных инвесторов трейдеры вполне готовы пойти на уступку в виде прямого управления торговым счётом, но терпеть капризы мелких инвесторов опытные управляющие, с большой вероятностью, не захотят.

При такой схеме работы для трейдера возникает еще один риск. Риск того, что его торговые сигналы будут украдены — скопированы на другие торговые счета. Теоретически это вполне возможно при прямом ДУ, а вот при инвестировании в ПАММ-счета это, в принципе, не возможно.

Эти рассуждения опять приводят к мысли, что прямое ДУ для трейдера целесообразно только при наличии крупных инвесторов — прямое ДУ для мелких инвесторов не удобно и не выгодно профессиональному трейдеру.

Идеальный случай, это когда управляющий имеет свой ПАММ-счёт, а так же принимает средства в прямое доверительно управление от крупных инвесторов. Довольно показательным в этом случае является команда трейдеров Trade Bowl (http://trade-bowl.com/) — они имеют ПАММ-счета как минимум на двух ПАММ-площадках (FXOpen и RVD Markets) а так же принимают в прямое управление инвестиции от $20 000.

Подобный подход к делу показывает профессионализм управляющего и ориентирование на все группы потенциальных инвесторов — мелких начинающих и крупных взыскательных.

Топ-5 правил управление капиталом на Форекс

Правила управления капиталом на рынке Форекс (мани менеджмент) – это важный аспект успешной торговли, который почему-то многими игнорируется. Трейдеры ищут множество способов для усовершенствования своих торговых стратегий, однако, правила управления капиталом на Форекс почему-то отходят на второй.

Я прекрасно понимаю, что информации по этой теме много, а хорошей мало, поэтому у начинающих трейдеров возникает путаница. Сегодня я поделюсь с вами топ-5 стратегиями управления капиталом, которые наверняка смогут помочь вам в торговле.

1. Правило 1% (одного процента)

Самое очевидное – вы не должны рисковать более 1% своего капитала на одну сделку. Например, если мы торгуем депозитом $10 000, то согласно правилу одного процента мы не должны выделять более $100 на одну сделку. В лотах это бы выглядело следующим образом.

Если мы торгуем мини-лотом в 0.10 и рискуем $100, то это означает, что наш стоп-лосс расположен на расстоянии 100 пунктов от входа в позицию. Если вы уменьшаете свой размер лота до 0.01 лота или микро-лота, тогда ваш стоп-лосс должен быть установлен на расстоянии 1000 пунктов от входа в позицию. Но если вы торгуете 1 лотом, то стоп-лосс должен быть на расстоянии 10 пунктов.

Исходя из сказанного выше, мы можем увидеть, что риск может быть совершенно разным при использовании правила 1%. Правило 1% может также быть применимым к более широкому понятию, означающему, например, что в любой момент времени риск по открытой позиции должен составлять не более 1% от баланса на момент входа в сделку.

Это означает, что совокупный чистый убыток по всем открытым позициям (вне зависимости от того, сколько у нас открыто позиций), должен составлять не более $100 с учетом того, что наш общий депозит составляет $10 000. Некоторые трейдеры согласно этой логике используют ограничитель в 2%, 5% или больше. Здесь уже все зависит от того, насколько вы готовы рисковать.

2. Риск/прибыль

Пожалуй, самая популярная концепция по соотношению риск/прибыль – это размещать данную пропорцию 1 к 2. Это означает, что если вы рискуете $100 на сделку, то потенциальная прибыль у вас должна быть $200. Такой подход сочетает в себе и мани менеджмент и учитывает интересы стратегии.

Несколько стратегий Форекс:

Кстати, соотношение 1 к 2 придумано не случайно. Такое соотношение риска и прибыли означает, что в случае получения убытка, вы сможете восстановить потерянные средства в следующей сделке, если она будет успешной, и еще получить прибыль. Кроме того, соотношение риск/прибыль 1:2 также поможет плавно восстановить убытки, как показано в таблице ниже, где в качестве базового взят капитал в $10 000, следование правилу 1%, и торговой стратегии с винрейт (win rate) более 50%.

В приведенной выше таблице вы можете видеть, что стратегия с 50% вин рейт дает +$500 профит, когда применяется правило 1% и установка соотношения риск/профит 1 к 2. Даже с умеренным ростом риска/вознаграждения, например, 1 к 2.5 можно получать более высокую прибыль, даже если стратегия прогнозирует 50% прибыль. То есть, на практике такая методика имеет право на жизнь.

3. Высокое кредитное плечо

Использование большого кредитного плеча – это не всегда плохо, если трейдер знает, как правильно его использовать. Трейдеры с большим капиталом обычно используют кредитное плечо 1:10 или 1:50. Но трейдерам с капиталом $10 000 и ниже придется использовать кредитное плечо как минимум 1:100, чтобы получать хоть какую-то существенную прибыль на рынке Форекс.

Кредитное плечо в сочетании с концепцией маржи может быть очень полезным. Например, трейдер может использовать кредитное плечо 1:400 на $10 000 и при этом придерживаться правила 1%. Выгода здесь заключается в том, что при увеличении кредитного плеча есть большие возможности для маржи и поэтому любое неблагоприятное движение цены не приведет к маржин колл.

Но с другой стороны, использование высокого кредитного плеча может привести к большим убыткам. Помните, как в 2015 году Швейцарский банк отказался от поддержки франка, снизив процентную ставку до беспрецедентного уровня? Тогда трейдеры, которые использовали высокое кредитное плечо, понесли большие потери. Вот поэтому высокое кредитное плечо – это всегда высокий риск.

Что такое кредитное плечо

4. Торговля соответствующими инструментами

Многие трейдеры выбирают валютную пару случайным образом, не зная, что такой ничем не обоснованный выбор валютной пары может иметь негативные последствия именно в плане правил управления капиталом Форекс. Например, торговля на экзотических валютных парах, где спреды, как правило, около 50 пунктов или выше, может иметь для вас печальные последствия.

Но если придерживаться наиболее популярных и ликвидных валютных пар с низкими спредами, то это позволит трейдеру лучше управлять своим капиталом. Говоря проще, если мы стремимся получить 1000 пунктов прибыли по валютной паре со спредом в 50 пунктов, то это более рискованно, чем поставить цель в 1000 пунктов со спредом в 5 пунктов.

На графике ниже валютная пара USD/CHF, которая имеет 5 пунктов спреда, а в то же самое время валютная пара AUD/NZD имеет 54 пункта спреда

5. Реалистичные цели

Одна из самых главных причин, по которой трейдеры игнорируют правила управления капиталом – это эмоции, потому что они становятся сильнее здравого смысла. Часто трейдеры ставят просто нереальные цели, например, ожидают сделать 20% возврат инвестиций при проигрыше за короткий срок.

Это, конечно, реально, но для опытных трейдеров и с солидным депозитом. Например, возврат 20% от $1000 это не так уж и много в сравнении с возвратом 20% от $10 000 стартового капитала. Поэтому желательно обуздать свои эмоции, ставить конкретные цели на день, на неделю, на месяц и следовать этому плану.

Доверительное управление

Доверительное управление на Форекс

Существует ли доверительное управление на Форекс? Те, кто знаком с термином доверительное управление, привыкли слышать его от банков или управляющих компаний, предлагающих управление портфелем, состоящим, как правило, из акций и облигаций. Мало кто знает, что сегодня существует и активно развивается также доверительное управление на рынке Форекс.

Доверительное управление на FOREX (FOReign Exchange), как следует из названия, предполагает управление денежными средствами на валютном рынке, когда основные торговые операции управляющего трейдера или компании связаны с покупкой и продажей валют.

Доверительное управление на Форекс появилось значительно позже, чем на других рынках, и поэтому сейчас менее распространено, но благодаря ряду важных преимуществ, открывающих инвестору намного больше возможностей, оно активно набирает обороты.

О преимуществах доверительного управления на Форекс будет говориться подробнее, для справки дадим определение, что такое доверительное управление денежными средствами в целом.

Что такое доверительное управление деньгами?

Доверительное управление денежными средствами — это услуга, оказываемая трейдером или управляющей компанией, по управлению средствами инвестора на финансовых рынках. Инвестор в этом случае не торгует самостоятельно, а передает деньги управляющему, который непосредственно торгует на рынке и в качестве вознаграждения получает часть прибыли инвестора.

Торговля осуществляется, как правило, на рынке ценных бумаг. При передаче денег в доверительное управление между инвестором и управляющим, как правило, подписывается декларация, в которой определяется, что входит в портфель и в каких долях, какая ожидается доходность и какой допускается уровень рисков. Отчет о доходности и возможность вывода средств делаются, как правило, раз в месяц или реже.

Доверительное управление может быть стандартным и индивидуальным. К первому типу можно отнести, например, банковское доверительное управление деньгами или ПИФы. В этом случае управляющая сторона заранее готовит один или несколько инвестиционных продуктов (портфелей) с определенной структурой, доходностью и рисками и предлагает инвестору вложить средства в один из них. В индивидуальном доверительном управлении портфель составляется на основе пожеланий инвестора. Этот вариант практикуется обычно при управлении более крупным капиталом.

Доверительное управление и ПАММ-счета

ПАММ-счета — это технология доверительного управления на рынке Форекс. По своим принципам ПАММ-счета реализуют типичные отношения между инвестором и трейдером при доверительном управлении, но благодаря технологической платформе значительно упрощают это взаимодействие.

В случае ПАММ-счетов доверительное управление осуществляется на платформе, называемой ПАММ-сервисом. Зайдя на ПАММ-сервис через Интернет, как на обычный веб-сайт, любой желающий может открыть управляемый счет (счет доверительного управления), пополнить его и передать в управление выбранному трейдеру.

При этом счетом доверительного управления владеет инвестор, только он может выводить с него средства, а управляющий трейдер получает доступ только на осуществление торговых операций. Расчет доходности, распределение прибыли и комиссии управляющего ПАММ-сервис выполняет автоматически, исключая риск мошенничества. Все расчеты открыты, инвестор видит, как образуется его прибыль, может вывести средства в течение суток.

Доверительное управление в ПАММ-счетах обладает рядом преимуществ перед традиционным доверительным управлением деньгами.

• Доходность на Форексе не зависит от кризиса
  Акции, как известно, растут и падают вместе с рынком. В случае кризиса большинство ПИФов и их инвесторы терпят убытки. На рынке Форекс таких ограничений нет, профессиональный управляющий способен зарабатывать независимо от кризиса. При этом доходность на Форексе, как правило, выше.
• «Прозрачная» отчетность
  Если в случае традиционного ДУ фонды имеют возможность занижать доходность в отчетах, то доверительное управление в ПАММ-счетах позволяет инвестору ежедневно и ежечасно следить за состоянием его счета, видеть, откуда берется прибыль или убытки.
• Доступность инвестиций
  Порог входа во многие фонды достаточно велик. В случае ПАММ-счетов доверительное управление начинается от 3 $, и порог обычно не больше 100 $. Кроме того, инвестору доступен список ПАММ-управляющих, статистика их торговли, графики доходности и т. п., что значительно упрощает процесс выбора.

К недостаткам доверительного управления в ПАММ-счетах можно отнести повышенные торговые риски, характерные для Форекса, и отсутствие регулятора — закон пока что не регулирует отношения участников доверительного управления на Форекс, поэтому рекомендуется работать только с самыми крупными и надежными брокерами, к которым относится компания Альпари. На нашем сайте вы можете изучить отзывы о памм-счетах Альпари.

Управление КАПИТАЛОМ на форекс

Уважаемые трейдеры, поговорим мы сегодня об очень важной теме — управлении капиталом на форекс , то есть управлением свободными для торговли средствами.

Этой записью на сайте хочу начать публикацию статей о БЕЗОПАСНОЙ торговле на форекс , а вернее описать важные правила и законы валютного рынка, которые помогут трейдеру сберечь его средства и преумножить поступательно, а так же сделать торговлю на Forex максимально защищенной для его торгового счета и что не мало важно — уберечь его нервную систему от потрясений.

Быстрее всего вы уже хоть немного изучили навыки работы с торговым терминалом Metatrader 4, поняли для чего он нужен трейдеру и быстрее всего потренировались заключать сделки на демо-счете, закрывать их, делать графические построения, согласно правил графического анализа форекс.

Сегодня же самое время

• разобраться в основных типах торговых счетов форекс ,
• и подобрать для вас безопасный размер депозита , чтоб вы максимально комфортно торговали на имеющиеся у вас средства и зарабатывали на форекс столько, сколько именно вам необходимо!

Конечно же начинающие трейдеры форекс открывать счет на все имеющиеся у них деньги и начинают торговать и главное ждут чуда: что в течении 3-5 сделок станут намного обеспеченными, но как не странно, но эффект очень часто бывает абсолютно противоположный — полная потеря депо…

А особенно это грустно, если трейдер деньги берет в займы или кредит в банке, бывают даже случаи:

• продажа автомобиля,
• недвижимость и других материальных ценностей,

рассчитывая на то, что рынок форекс – это место или «Страна дураков», где деньги раздают всем желающим и просто так, и для этого нужно только “взять на рынке 2-3 пункта” максимально возможным лотом и желательно каждый день и все будет отлично, жизнь станет сказкой.

И не смотря на единичные случаи подобных случаев «обогащения» за какой-то период времени, в большем кол-ве случаев такой трейдинг приводит только к весьма плачевным последствиям рано или поздно, а именно — полной потере всех денег (сливу депозита) и всех свободных средств, выделенных для торговли.

Я лично повидал на своем веку очень много таких начинающих трейдеров, которые быстро теряли свои депозиты и мало того, очень большие депозиты форекс.

Основные же их ошибки трейдинга были:

• абсолютное несоблюдение правил мани менеджмента,
• отсутствие протестированной торговой стратегии форекс или не полное следование ей, а так же не выполнение правил управления капиталом форекс .

Давайте рассмотрим основные правила управления торговым капиталом:

1) Торговля на форекс должна осуществляться только на СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА , т.е. на те денежные средства, которые вам не жалко потерять (пусть это будет 1 доллар, 10-100 дол или 500 дол), т.к. риск потерь на форекс присутствует всегда и особенно он велик у начинающих трейдеров и как минимум в течении 1-го года торговли на валютном рынке форекс!

Конечно же и я не избежал этих ошибок и я начинал торговать на форекс на средства, взятые в кредит в банке. Но на тот момент я лично ничего не понимал в основах безопасности форекс, мне ни кто из учителей об этом ничего не намекал даже.

А я на тот момент еще не испытал все риски форекс и не читал никакой полезной форекс литературы об правилах управления капиталом и т.п. но тем не менее, спустя какое-то время эти правила пришли сами собой, поэтому всем советую ОБЯЗАТЕЛЬНО их придерживаться!

2) Предположим вы успешный бизнесмен и можете выделить для обучения торговле 2-3 тысячи $, т.е. вам эти средства терять конечно не хочется, но все-таки вы можете позволить себе инвестировать данный капитал в свое обучение торговле на валютном рынке форекс.

Вы можете открыть счет форекс сразу на всю сумму и торговать достаточно большим объемом для новичков и для вашего размера депозита, при этом получая большие прибыли, в случаи успешного заключения сделок. Но следует помнить, что т.к. вы ПОКА начинающий трейдер, то и лишиться вы можете гораздо больших сумм депозита практически сразу…

Исходя их этого, я и рекомендую:

Поступать лучше именно так, потому что заработать на форекс на самом деле не трудно, но вот потерять – еще легче.

Благодаря маржинальной торгове на форекс, потерять можно с одной и той же скоростью как 1000$, так и 10000$ и даже 100 000 дол. При этом сделки могут быть одни и те же, только увеличенный объем сделки, даст вам потери в 10, а то и 100 раз больше…

В случаи случайной или не умышленной потере депозита, у вас просто не останется свободных средств для торговли на валютном рынке форекс, а значит вам прийдется оставить лучший в мире бизнес на всегда!

Если же вы разделите ваши средства на несколько частей депозита, то потеря 20-30% от всех свободных средств, выделенных для обучения форекс, то при этом вы просто откроете новый торговый счет форекс или пополните депозит и у вас еще будет как минимум 2-4 шанса научиться торговать и максимально Безопасно и главное получать приыбль на форекс!

Есть у вас 10 000 $, рублей или евро, то открывайте свой первый депо форекс на сумму в 2000-3000$, не более!

есть у вас всего 1000 дол, — на сумму 200-300 $

есть 100$ – открывайте 1-й депозит на сумму всего в 20-30$.

3) Конечно при сумме свободных средств в 10 000$ вы открываете допо на 2000-3000$ – то есть это сумма с которой можно торговать на форекс, а вот с депозитом в 20-30$ очень трудно торговать на валютном рынке, 1-2 убыточные сделки могут полностью слить ваш депозит.

Поэтому мы сейчас и разберем, какие типы торговых счетов форекс бывают и как они взаимосвязаны с размером открываемого депозита.

На валютном рынке существует большое кол-во различных

ТИПОВ торговых счетов форекс:

Эти счета подходят и рекомендованы для разных размеров депозитов и для разных уровней профессионализма трейдеров форекс.

1) Самый простой “Демо-счет” — это счет, на котором трейдеру лучше изучить основные свойства торгового терминала MetaTrader 4, научиться делать анализ, заключать сделки, закрывать их частично и полностью, составлять прогнозы, делать различные графические построения, т.е. это не что иное, как УЧЕБНЫЙ СЧЕТ.

При открытии демо-счета, вы можете выбрать любой размер депозита и тренироваться на нем, т.е. это просто игра, приближенная к реальности на форекс.

Но мой совет: не привыкать к этой ИГРЕ, т.к. вам в будущем будет очень трудно перейти на реальную торговлю из-за психологических факторов, с которыми сталкивается трейдер.

2) Центовый счет форекс — это так же учебный тип счета форекс, но при этом здесь вы уже торгуете на реальные деньги, хоть и совсем не большие!

Это идеальный вариант учебного счета. Здесь уже присутствует психологический фактор, но и сумма рисков может быть совсем маленькая. Т.к. вы открываете счет всего на 10-20$, а ваш депозит будет выглядеть как обычный — доллоровый, но валюта депозита будет – центы США, а именно 10-20$ х 100 = 1000-2000 центов (почти долларов)!

Я рекомендую этот тип счета для сумм до 100$ и даже до 500$, следовательно на открытом торговом счету будет сумма в 10 000 — 50 000 центов. Но при этом объем сделок может быть от 0,01 лота (. ) – и это есть основное преимущество для безопасной торговли форекс и использования правил управления капиталом внутри торгового счета — Мани Менеджмента , о которых мы поговорим с вами в следующем моем уроке этого сайта.

При снятии денег сумму конвертируется в доллары, то есть уменьшается в 100 раз.

3) Счета типа “Микро” — торговля идет уже в $, но при этом минимальный объем лота — 0,01.

Рекомендуемая минимальная сумма депозита для микро-счетов: от 300-1000$

4) Счета форекс “Мини” — минимальный лот при торговле – 0,1

Рекомендуемый размер депозита: от 1000$.

5) Счета форекс “Классик” или Classic – классические торговые счета, у разных брокеров форекс абсолютно разные условия торговли на этих типах счетов: минимальный лот, кредитное плечо, условий исполнения торговых сделок.

Минимальный рекомендуемый размер депозита: от 3000-5000$ США

6) Профессиональные счета форекс — NDD, ECN, STP . Основное их отличие – скорость исполнение сделок, полностью рыночные условия торговли на форекс!

Эти преимущества так же могут быть и недостатками в некоторых случаях: стоп-лоссы и профиты, отложенные ордера абсолютно не гарантированы (исполнение идет по рынку).

Рекомендуемый депо — от 10000$.

7) PAMM-счета (ПАММ-счета) – Счета управляемые профессиональными трейдерами!

Вывод из прочитанного:

1) Не забывайте, что торговать нужно только на свободные средства!

2) Разделите средства на 3-5 частей и откройте счте на 1 эту часть!

3) Выбирайте подходящий вам тип счета, соизмеримый с размером предполагаемого депозита!

Манименджмент на Форекс: правила эффективного управления капиталом, стоящие больших денег

Правила Money Management или управления капиталом на Форекс — базовые принципы, без которых невозможна стабильная прибыль при торговле на валютном рынке.

Манименджмент (ММ, англ. «Money Management» — управление деньгами) – это комплекс мер, которые подразумевают приумножение инвестиций и других вложений. Манименджмент на Форекс – эффективное управление капиталом, минимизирующее риски при торговле на валютном рынке.

Без соблюдения правил ММ любая торговля, рано или поздно, обречена на провал. К сожалению, нарушение правил эффективного управления капиталом – самая распространенная ошибка начинающих трейдеров, приводящая к плачевному результату.

Безусловно, соблюдать правила ММ или нет – личный выбор трейдера. Практически все трейдеры знают примеры того, как открытая на весь депозит позиция принесла баснословную прибыль, увеличив начальный депозит в несколько раз. Это возможно. Несколько раз. После чего неизбежно последует ощутимая потеря, иногда и «на весь депозит».

Давайте подробно рассмотрим основные правила манименджмент на Форекс.

Эффективное управление капиталом — как рассчитать уровень риска на Форекс по Money Management

Как правило, размер рекомендуемого риска при совершении сделки на Форекс составляет 2-5% от депозита. Что это значит? Это значит, что трейдер устанавливает ордер стоп-лосс таким образом, чтобы, в случае неудачи, денежные потери не превышали 2-5 % от имеющегося у него депозита. Соответственно, для того, чтобы полностью потерять депозит, трейдеру потребуется совершить непрерывную серию из 50 (риск 2%) или 20 (риск 5%) сделок.

Если не придерживаться правил эффективного управления капиталом, а открывать позицию с размером «от души», в чаяние быстрого и внушительного заработка, депозита хватит на пару-тройку убыточных сделок, причем вероятность непрерывной серии из трех сделок, намного выше, чем вероятность серии из двадцати.

Для того, чтобы правильно рассчитывать свои торговые риски, необходимо уметь рассчитывать оптимальный объем своей сделки. Приведем пример.

Трейдер имеет депозит размером 3000 долларов и решает, что оптимальным уровнем риска для него является 2%. То есть, планируемый трейдером убыток по одной сделке не должен превышать 3000 х 0,02 = 60 долларов.

Составляя торговый план, трейдер планирует продажу нефти Brent при отскоке цены от линии сопротивления нисходящего тренда:

• точка входа — 99,20;
• стоп-лосс выше ближайшего локального максимума на уровне 99,65;
• тейк-профит у линии поддержки нисходящего тренда на уровне 97,20.

Расчет объема открываемой сделки

Каким лотом можно входить в сделку? Стоп-лосс составляет 99,65 – 99,20 = 45 пунктов.

Соответственно принимаемому трейдером риску в 2%, 45 пунктов стоп-лосс не должны превысить сумму в 60 долларов. Соответственно, стоимость 1 пункта составит 60:45 = 1,33 доллара.

Так как для нефти Brent 1 пункт при стандартном лоте составляет 10 долларов, а необходимый для нас размер 1 пункта составляет 1,33 доллара, то объем нашей позиции можно представить в виде пропорции:

1 лот – 10 долларов
Х лот – 1,33 доллара

Соответственно, Х (требуемый объем позиции) = (1,33 х 1)/10 = 0,13 лота.

Почему 0,13, а не 0,133 лота? Потому что торговый терминал MetaTrader 4 позволяет открывать позиции с объемом, разрядностью до второго знака после запятой.

Для удобства расчетов максимального лота, рекомендуемого правилами ММ, можно составить формулу:

Max_Lot=SL% / SL pip / Price, где

• SL% — уровень принимаемого трейдером риска по одной сделке, выраженный в денежной сумме;
• SL pip – размер стоп-лосс, рассчитанный в торговом плане, выраженный в пунктах;
• Price – цена 1 пункта по выбранному трейдером торговому инструменту.

Правильное соотношение стоп-лосс и тейк-профит по Манименеджменту

На Форекс принято считать оптимальным соотношение тейк-профит к стоп-лосс как 3 к 1 или 2 к 1, то есть планируемая прибыль должна превышать планируемый убыток в 2-3 раза.

Подобное соотношение не случайно. Нетрудно подсчитать, что при соотношении tp/sl= 3:1, одна прибыльная сделка перекроет три убыточных. Тем не менее, многие новички игнорирует подобное правило, и попадают в приблизительно такую ситуацию:

Имеются два трейдера, торгующих нефтью Brent. Цена находится в нисходящем тренде. У обоих имеется четкий торговый план, где запланировано открытие короткой позиции при отскоке цены от линии сопротивления тренда.

Примеры точек входа и постановки стоп-лосс и тейк-профит

Первый трейдер открывает шорт в точке №1 на уровне 102,61, вынося стоп-лосс за предыдущий локальный максимум на уровне 103,31 и устанавливая тейк-профит около линии поддержки нисходящего тренда на уровне 97,57. Планируемая прибыль составляет 102,61 – 97,57 = 504 пункта, планируемый убыток составляет 103,31 – 102,61 = 70 пунктов. Соотношение tp/sl = 504/70 = 7:1, что более, чем хорошо.

Второй трейдер, сделав неправильные выводы из анализа графика, наслушавшись чужих «рекомендаций» или же попросту «прозевав» точку входа, открывает короткую позицию в середине тренда или, как говорится « вдогонку», в точке №2 на уровне 100,18, с аналогичным уровнем стоп-лосс 103,31 и тейк-профит 97,57. Логика его рассуждений проста – тренд же все равно нисходящий, значит, с высокой степенью вероятности, он продолжится. Ну как тут не продать на нисходящем тренде? Высоко поставленный стоп-лосс его не смущает, поскольку точный расчет сделки подменен на надежду о продолжении нисходящего тренда. Поставить стоп-лосс ниже локального максимума, уже внутри тренда, ему не позволяют правила торговли по тренду, поскольку вероятность получения стоп-лосс в этом случае многократно возрастает.

В итоге, второй трейдер получает открытый шорт с планируемой прибылью 100,18 – 97,57 = 261 пункт, планируемый убыток составляет 103,31 – 100,18 = 313 пунктов. Соотношение tp/sl = 261/313 = 0,86/1. То есть планируемая прибыль даже меньше, чем предполагаемый убыток! На Форекс никто, даже великие Уоррен Баффет и Джордж Сорос, не знают, где через несколько минут будет цена, и входя в середине тренда, второй трейдер сознательно повышает вероятность получить убыток, при чем довольно существенный.

Стоит отметить, что приведенная в примере сделка первого трейдера с параметрами tp/sl = 7:1 практически идеальная и случается не так часто, как хотелось бы. Что делать в этом случае? Правильный ответ – ничего. Сидеть и ждать. В этом случае торговля на Форекс сродни рыбалке – терпеливый рыбак не бегает с места на место в поисках удачного места, а терпеливо ждет поклевки, за что и бывает вознагражден хоть и всего несколькими, но крупными рыбинами. Совершив за неделю всего одну, но правильно рассчитанную сделку, трейдер получит гораздо большую прибыль при минимальном риске, чем трейдер, который стремится заработать как можно больше, открывая сделки в нарушение правил Money Management и игнорируя или вовсе не имея торгового плана.

Здесь будет уместным немного отойти от темы и напомнить, что торговля на Форекс – это не игра, здесь нет места азарту. Погоня за прибылью с нарушением простейших правил манименеджмента, демонстрируемая вторым трейдером, позволяет привести простую аналогию. Человек бежит за автобусом, едущим вроде бы в нужном направлении, на ходу вскакивает в него, а потом интересуется какой это маршрут. Стоит ли удивляться тому, что в результате он доедет не туда, куда он хотел?

Большое количество открытых сделок

В принципе, никто не запрещает трейдеру иметь на своем депозите больше одной сделки. Их количество может быть ограничено только размером торгового счета. Однако новичку не стоит этим увлекаться, открытые одновременно несколько сделок – удел опытных трейдеров, поборовших свои эмоции и строго придерживающихся правил своей торговой системы.

Для новичков же журнал ForTrader.org рекомендует рассматривать вход в следующую сделку только после закрытия предыдущей сделки по стоп-лосс или тейк-профит (как вариант – после переноса стоп-лосс в безубыток).

Как правило, новичок на Форекс, после того, как открытая сделка пошла в плюс, почему-то предполагают, что на этом все – прибыль будет расти, остается только дождаться ее закрытия по тейк-профиту. Пытаясь унести с рынка побольше прибыли, трейдер открывает сделку еще по одной или нескольким валютным парам. Однако, как мы уже было сказано выше, рынок непредсказуем. Всегда существует вероятность, что сделка, демонстрирующая позитив, через какое-то время, часто очень короткое, уйдет в минус.

Нагрузив депозит сделками, трейдер опять сознательно повышает вероятность получения убытка, зачастую расплачиваясь за это своим торговым счетом, испытав все «прелести» получения Margin Call.

В заключение, нужно сказать, что приведенные выше правила Money Management или эффективного управления капиталом на Форекс не являются каноническими, а представляют собой базовые принципы манименджмента. Каждому трейдеру можно и даже нужно усовершенствовать их, разрабатывая свои правила для своей торговой тактики, однако без их четкого соблюдения торговля на валютном рынке Форекс будет, безусловно, яркой, но, увы, малоуспешной.

Доверительное управление деньгами на рынке Форекс

Инвестиции на Форекс – наиболее перспективный способ получения дохода. Бум становления Форекс в России пришелся на прошедшее десятилетие и ознаменовался бурным ростом числа инвесторов. Однако в подавляющем большинстве случаев самостоятельная торговля на Форекс невозможна. Во-первых, нужно стать профессиональным трейдером, обучившись этому и приобретя определенный опыт торговли. Во-вторых, для этого нужно просто иметь время. Даже две этих причины ставят под сомнение возможность самостоятельно торговать на Форекс. К тому же статистика говорит о том, что только 5% трейдеров торгуют прибыльно.

Доверительное управление

Инвесторы, которые сами не хотят торговать на Форекс, имеют возможность получать доход, отдавая средства в доверительное управление. Итак, доверительное управление на Форекс – это передача на определенный срок средств инвестора (частного лица) трейдеру или управляющей компании с целью получения прибыли.

На Форексе существует два вида доверительного управления:

1. Прямое индивидуальное

Инвестор и управляющий в данном случае связаны напрямую без посредников.

Отличительные черты этого вида доверительного управления:

• Деньги инвестора размещены на счете, который принадлежит лично ему. Управляющий имеет право проводить по счету исключительно торговые операции.
• У управляющего есть полное право совершать торговые операции на свое усмотрение, инвестору обеспечен полный доступ к счетам и мониторингу за счетом в режиме онлайн.
• Вознаграждение управляющего производится выплатой определенной доли прибыли. Сумма доли в процентах указана в договоре доверительного управления.

Внимание! Первые два условия обязательны для договора доверительного управления. Если вы оговариваете договор доверительного управления, но в его условиях нет вышеперечисленных пунктов, учтите, что вам пытаются навязать нечто другое.

2. Через посредников

Под таким управлением имеют в виду ПАММ-счета.

• Деньги инвесторов размещены на счете трейдера вместе с его собственными средствами, которые также участвуют в торгах. Прибыли или убытки делятся пропорционально вложенным на счет средствам.
• Управляющий имеет право совершать только торговые операции по счету.
• Вознаграждение трейдеру в виде доли от прибыли рассчитывается и выплачивается автоматически после окончания торгов.
• Инвестор в любое время может принять решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества с управляющим.

Условия доверительного управления

Трейдер, как правило, одновременно работает с несколькими счетами, общая сумма которых стартует от $10 000. Если речь идет о таком минимуме, то месячный заработок трейдера окажется очень скромным. Простой пример: при прибыльности 6% месяц и распределении прибыли 50/50 трейдер может рассчитывать всего на $300. Сумма, как видите, очень скромная, учитывая, что это постоянная работа трейдера. Чтобы зарабатывать больше, нужно работать одновременно с несколькими подобными счетами на приведенных условиях.

Но количество для трейдера все же не так важно как качество, поэтому ему интереснее работать с крупными инвесторами. Сумма инвестиций в 50 000$, например, позволит трейдеру делить прибыль с инвестором в соотношении 30/70 в пользу последнего. При таких условиях заработок трейдера составит $900. Сумма тоже не впечатляет, но уже кое-что. Рост прибыльности до 10% мог бы обеспечить ему месячный заработок в $1 500. Большие заработки приводят к тому, что трейдер прекращает искать новых клиентов, останавливаясь на 2-3 постоянных инвесторах покрупнее.

Для чего мы говорим об этом? Выбирая трейдера, учтите, что готовность заключить договор на доверительное управление капиталом в $10 000 свидетельствует о небольшом опыте торговли, т.е. о том, что трейдер – новичок. Старайтесь найти торговца с суммой в управлении, как минимум, в $100 000-150 000.

Выплата вознаграждения

Проблемой доверительного управления считается передача вознаграждения трейдеру. Для того чтобы сделать это, нужно всю сумму прибыли вывести со счета и вообще из брокерской компании, а уже потом перечислить оговоренную сумму (согласно условиям распределения прибыли) трейдеру. Перевести вознаграждение можно на счет в банке, платежные системы, что не очень удобно. Гораздо привлекательнее это выглядит при торговле ПАММ-счетами, где вознаграждение передается автоматически внутри брокерской компании.

Составление договора доверительного управления

Такой договор заключаетсямежду трейдером и инвестором. Предметом договора становитсяпередача инвестором принадлежащих ему активов в управление трейдеру. Договоры такого типа, однако, не имеют юридической силы в РФ. Законодательство РФ вообщене регулирует работу рынка Форекс. Понятие «доверительное управление» в законодательстве РФ прописано, но оно не имеет ничего общего с доверительным управлением на Форекс.

Наибольшие неудобства от отсутствия законов испытывают трейдеры: чаще всего недобросовестные инвесторы не выплачивают им вознаграждение. В этом есть противоречие, поскольку делиться прибылью с человеком, который ее зарабатывает, естественно. Есть проблемы также у инвесторов. Несмотря на прописанный в договоре лимит «провала» счета, некоторые управляющие серьезно превышают этот лимит. В таких случаях инвесторы часто не могут взыскать с трейдеров суммы, потерянные сверх лимита.

Передача денег в доверительное управление на Форекс

Для правильного оформления передачи денег в доверительное управление существуютдоговорамежду сторонами (частным лицом и управляющей компанией или трейдером). Передача денег в доверительное управление сопряженас немалыми рисками, поэтому заключению договора следует уделить серьезнее внимание. Кпотереденегмогут привестиразные причины: от неопытности трейдеров управляющей компании до обычного мошенничества. Перед подписанием проект договора должен быть внимательно изучен, а непонятные моменты уточнены.

Действия инвестора по передаче средств в доверительное управление:

• Определить управляющего. Им может быть частный трейдер или управляющая компания.
• Подробно обсудить с управляющим условия инвестирования. Согласовать долю вознаграждения для управляющего, сроки выплаты и способы перевода денег.
• Согласовать лимит «просадки», на котором торговля прекращается. Иногда этот момент упускается, что является ошибкой, поскольку доверительное управление связано с немалыми рисками.
• Уточнить у управляющего наименование брокерских компаний, с которыми тому удобнее работать.
• После обсуждения всех вопросов следует открыть торговый счет у брокера, который устроит инвестора и трейдера. После открытия счета брокер отправит на электронный почтовый ящик логин и пароль для управления счетом через специальный терминал.
• Пополнить открытый торговый счет минимальной согласованной с управляющим суммой.
• Передать трейдеру основной пароль для входа.

Кроме основного, инвестор должны получить еще специальный пароль инвестора. Этот пароль позволит ему просматривать все операции и полностью контролировать счет. Счет открыт, и трейдеру можно приступать к работе. Инвестору остается соблюдать договоренности по выплате вознаграждений трейдеру.

Доверительное управление или ПАММ-счета?

Инвестор и трейдер обязательно задают себе этот вопрос. Трейдеру, очевидно, более удобны ПАММ-счета потому, что выплата вознаграждения происходит автоматически. Кроме того, при доверительном управлении нет уверенности в том, что торговые сигналы не могут быть просто украдены.

Инвестору же прямое доверительное управление более интересно, поскольку он имеет постоянный неограниченный доступ к своему счету. Ничто не мешает ему закрыть текущие сделки и даже сменить пароли, закрыть трейдеру доступ к деньгам. Плюсом здесь также можно считать большой выбор брокеров, поскольку ПАММ-системы имеются далеко не у каждого брокера. Иностранные брокеры предпочитают работать с прямым доверительным управлением. Это объясняется наличием развитого законодательства в области финансовых услуг и налогообложения, а такжебольшими возможностями дохода.

Доверительное управление деньгами

Так уж сложилось, что в человеческом социуме постоянно встает вопрос доверия. Мы сами можем обслуживать свой автомобиль, но доверяем его обслуживание профессиональным слесарям, сами можем научить своих детей различным образовательным дисциплинам, но доверяем их профессиональным педагогам. Точно также дела обстоят и у инвесторов, которые зачастую используют доверительное управление денежными средствами и ценными бумагами, передавая их под управление профессиональным трейдерам.

На рынке Форекс доверительное управление заключается в наделении правом на управление деньгами инвестора.

Инвестиции в Форекс

На рынке Форекс, доверительное управление деньгами подразделяется на два типа:

1. Прямое индивидуальное доверительное управление заключается в отсутствии каких-либо посредников. Взаимоотношения между инвестором и управляющим происходят исключительно напрямую.
2. Доверительное управление на Форекс с привлечением посредников. К такому типу взаимоотношений между инвестором и управляющим в классическом понимании на валютном рынке Форекс относят ПАММ-счета.

Отличительные особенности доверительного управления

Прямое индивидуальное доверительное управление на Форекс обладает рядом отличительных признаков:

1. Все средства инвестора находятся на его личном торговом счете, а управляющий лишен права и возможности проводить какие-либо другие операции за исключением торговых операций.
2. Управляющий имеет полное право совершать любые торговые операции на его усмотрение, а инвестор наделен правом и возможностью в любое время отслеживать эти операции в режиме реального времени.
3. Вознаграждением управляющего трейдера на Форекс является процент от обеспечиваемой для инвестора прибыли. Размер вознаграждения регламентирует договор доверительного управления денежными средствами.

Доверительное управление средствами с участием посредников

Как правило, посредником в доверительном управлении деньгами на рынке Форекс выступает брокер, который и создает в своей конторе услуги по ведению ПАММ-счета. Управление ПАММ-счетом осуществляет управляющий, а инвестор переводит средства в ПАММ-счет. Разница обстоит в том, что брокер, предоставляющий возможность ведения ПАММ-счетов, является своего рода гарантом того, что инвестор имеет возможность постоянного мониторинга торговых операций, а управляющий получит свой оговоренный процент от прибыли за управление деньгами.

Процедура передачи средств в доверительное управление

При решении инвестора перейти на доверительное управление Форекс, необходимо решать этот вопрос поэтапно:

1. Управление капиталом на Форекс начинается с поиска управляющего. Им может стать как отдельный трейдер, так и целая группа трейдеров, работающая под одним именем.
2. На втором этапе управление капиталом Форекс обговаривают условия инвестирования, где в первую очередь обговаривают вознаграждение управляющего. Важно также обсудить максимальный лимит «просадки», по достижению которого торговля прекращается. Это обезопасит инвестора от существенной потери денежных средств. Этот вопрос очень важен, поскольку инвестиции в Форекс это всегда риск, который должен быть продуман до мелочей.
3. Когда все детали Форекс доверительного управления обговорены и прописаны в договоре, необходимо выбрать брокера, у которого будет обслуживаться ПАММ-счет. После открытия счета, инвестор получит логин и пароль для мониторинга торговых операций. Управляющий получит свои реквизиты на вход в торговый терминал, где будет производить торговые операции.
4. Далее, чтобы доверенному лицу начать торговлю, необходимо пополнить счет на сумму, которая изначально была обговорена, после чего управляющий может приступать к торговле.
5. Инвестору после прохождения предыдущих этапов остается только отслеживать деятельность управляющих и вовремя выплачивать вознаграждение.

Что лучше: прямое ДУ или ПАММ-счет

На самом деле, отвечая на вопрос о том, что такое доверительное управление на рынке Форекс, необходимо понимать, что это «палка с двумя концами». С одной стороны, управляющему гораздо удобнее работать через ПАММ-счет, поскольку он дает гарантию, что его торговые операции не будут раскрыты и его стратегия торговли останется тайной. Также управляющий ПАММ-счетом получает свое вознаграждение автоматизировано.

В свою очередь, инвестору, как правило, передачу денег удобнее осуществлять на прямое доверительное управление, поскольку в этом случае он уверен в том, что в любой момент возьмет контроль над своим счетом, при необходимости сменит пароли для управляющего и не только.

Однако такие аргументы были действительными только в старом классическом понимании, а на деле управление капиталом Форекс уже давно практикуется брокерами, которые разрабатывают самые разные условия ПАММ-счетов, которые оказываются удобными, как для инвестора, так и для трейдера.

Доверительное управление на псевдо основе

Очень важно знать о существовании псевдо доверительного управления деньгами на рынке Форекс. Псевдо доверительное управление технически трактует себя точно также как и реальное ДУ, но таковым на самом деле не является.

Реальное доверительное управление финансами состоит в передачи торгового счета под управление профессионального трейдера. В псевдо доверительном управлении по сути под управление передается не торговый счет, а собственно сами денежные средства с целью их преумножения. Иными словами, в реальном доверительном управлении на рынке Форекс, управляющий наделен исключительно теми возможностями, которые позволяют ему осуществлять торговые сделки на рынке Форекс, тогда как в псевдо ДУ происходит маскировка счета под торговлей на рынке Форекс, тогда как на самом деле управляющий может распоряжаться деньгами как угодно и не исключено, что деньги будут использоваться в абсолютно другом направлении, не связанном с валютным рынком Форекс.

Разумеется, что по большому счету инвестору не важно, как используются его деньги в том случае, если они в конечном итоге приносят заявленную прибыль. Но нужно понимать, что под псевдо доверительным управлением может находиться не только добросовестная компания, но и любая мошенническая структура.

Чтобы не попасться на уловки мошенников необходимо уяснить несколько простых правил:

• Псевдо ДУ, за которым стоят мошенники, привлекает своих клиентов самой высокой прибыльностью. К примеру, если банковский депозит способен дать 8-12% прибыли в год, то в случае столкновения с мошенниками, они будут предлагать такую прибыль всего за несколько недель.
• Излишняя лояльность инвестиционных условий. Мошенники предложат самый низкий процент вознаграждения для управляющего, а также предложат начать с самых незначительных сумм вплоть до нескольких долларов.

В случае с реальным доверительным управлением, управляющий может диктовать достаточно жесткие условия сотрудничества, поскольку для получения хорошей прибыли ему важно иметь либо высокий процент вознаграждения, либо серьезную инвестиционную сумму, а иногда и оба требования сразу.

Доверительное управление форекс

Что такое доверительное управление на рынке форекс? Доверительное управление это процесс, когда инвестор предоставляет капитал трейдеру, для того чтобы трейдер приумножил капитал инвестора. Зачем доверять деньги незнакомому трейдеру, если можно торговать самому? Дело в том, что некоторые инвесторы имеют свой бизнес и им неинтересен трейдинг, они готовы предоставить капитал другому человеку, то есть по сути они нанимают на работу трейдера. Если у вас полетела сантехника и вы не знаете что делать, то что будете делать? позовёте мастера или будете сами ковыряться? Скорее всего позовёте мастера, так и инвесторы делают, они не умеют торговать, поэтому зовут постороннего человека.

На каких условиях идёт сотрудничество

Обычно инвестор платит трейдеру по итогам результата трейдинга и если результат положительный, то инвестор платит с полученного дохода от 20% до 50% трейдеру, если результат отрицательный, то ничего не платит. Перед заключением сотрудничества инвестор с трейдером обговаривают максимальную просадку при которой трейдер перестанет торговать. В среднем это 15%-20% от капитала и если трейдер теряет сумму сумму в рамках 15%-20%, то инвестор не должен нервничать, так как такая просадка была заранее обозначена, и по сути трейдинг это всегда риск, а заработать без риска невозможно.

Доверительное управление бывает трёх видов:
1) Инвестор отправляет деньги трейдеру банковским переводом и трейдер начинает торговать на своём торговом счету. Такой способ довольно рисковый, так как трейдер может кинуть инвестора и прибрать деньги инвестора.

2) Инвестор предоставляет трейдеру номер торгового счёта и пароль, и трейдер торгует на счету инвестора. Такой метод более безопасен для инвестора, но не для трейдера, так как в этом случае трейдер может заработать деньги инвестору, а инвестор может кинуть трейдера.

3) Инвестирование в памм счета. С точки зрения инвестора, памм счета существенно экономят время инвестора, так как без особых проблем можно найти управляющего по разным критериям, однако, есть и существенный минут и это непрофессиональные управляющие.

Обычно в памм счетах в рейтинге управляющих первые места занимают те управляющие, которые торгую по убыточной стратегии мартингейл и с одной стороны инвестор видит гладкую временную доходность и малый риск, а спустя пару месяцев от депозита инвестора не остаётся ни следа, а по другой стратегии крайне трудно попасть в первые строчки рейтинга. Также инвестор не знает, кто управляет его деньгами, возможно это профессиональный трейдер, а возможно первокурсник, который ели ели наскрёб на депозит и в какой то момент ему просто повезло, но это не означает, что ему и дальше будет везти.

Если же инвестор не готов никому доверить свои средства, то он может сам начать торговать и возможно со временем другие инвесторы дадут ему в управление, но чтобы такое случилось нужно:

1) У трейдера должна быть прибыльная торговая система. Без системы никуда, ну не получится у вас без неё и не стройте иллюзии, это как выйти на ринг будучи новичком против чемпиона. Кто вам доверит деньги, если вы не знаете как прибыльно торговать? Если нет системы, ищите! не можете найти? купите! Жаба душит купить? тогда продолжайте и дальше терять деньги на рынке пытаясь что то заработать, только зря время потеряете.

2) Трейдер должен соблюдать дисциплину. Без дисциплины никуда. Нужно точно делать так, как система гласит, шаг вправо/влево и убыток. Если система более менее среднесрочная, то торгуйте лимитными ордерами с стоп лоссами и тейк профитом и смотрите результат только на следующий день, чтобы не сойти с дисциплины и не впасть в тильт и не забывайте соблюдать риск менеджмент в трейдинге

3) Если первый и второй пункт у трейдера есть, то тогда пора начать публичную торговлю и показать хорошую доходность. Регистрируйте памм счета и показывайте хорошую доходность, на это может уйти год так что не стройте иллюзий, что станете богатым сегодня/завтра. Помните тут не нужно сильно рисковать! тут не надо показывать 1000% прибыль с риском в 100%. Никто не захочет вложить деньги в трейдера, который очень сильно рискует! Рискуйте 1-2% от депозита на сделку и сделок в день не больше 2.

4) Регистрируйте свой счёт в сервисе мониторинга счёта, чтобы могли доказать свой стейтмент любому кто в вас усомнился.

5) Дополнительно можете открыть отдельный счёт и начать продавать сигналы за деньги, благо в метатрейдере такая функция есть. Это как зарплата, приятно ведь её получать раз в месяц?