Форекс логика движения

Давайте сразу разберемся, почему я называю свою методику именно стратегией, а не системой. Это сделано не просто так. Дело в том, что стратегия и система кардинально отличаются друг от друга. Система – одна из составляющих торговой стратегии. На базе одной прибыльной торговой стратегии можно разработать тысячи торговых систем. Моя задача в данном курсе – дать вам в руки инструмент гораздо более мощный, чем просто торговая система. Каждая торговая система рано или поздно перестает работать. Если же вы имеете торговую стратегию и умеете торговать по ней, всегда сможете заработать, как бы со временем ни менялся рынок. А он меняется постоянно.

Чтобы уловить разницу, давайте перечислим основные преимущества и недостатки торговой системы и стратегии.

Преимущества торговой системы

1. Торговая система имеет четкие правила торговли.

2. Чтобы торговать по системе, не нужно быть профессионалом.

3. Основным тезисом торговли по системе является четкое следование ее правилам.

4. Торговать по системе может даже компьютер, без вмешательства человека.

5. Разработать прибыльную торговую систему можно в течение нескольких часов.

Недостатки торговой системы

1. Система может давать хороший результат на прошлых данных и сливать депозит сейчас.

2. Любая система рано или поздно перестает работать и нуждается в корректировке.

3. Часто трейдер слишком поздно понимает, что система начала сливать.

Преимущества торговой стратегии

1. Вы всегда понимаете, что происходит на рынке, независимо от постоянно меняющихся рыночных условий.

2. На основе одной прибыльной торговой стратегии вы можете разработать тысячи прибыльных торговых систем.

3. Трейдер, умеющий торговать с помощью стратегии, никогда не сольет свой депозит, как бы ни изменился рынок. Он всегда идет на шаг впереди трейдеров, которые умеют торговать лишь по системе.

4. Стратегия никогда не перестанет работать, потому что она более гибкая, чем система. В ее основе лежат не четкие правила на вход и выход из рынка, а фундаментальные принципы заработка на финансовых рынках.

Недостатки торговой стратегии

1. Торговая стратегия предполагает наличие профессиональных навыков торговли у трейдера.

2. Торговая стратегия предполагает наличие опыта у трейдера. Нельзя научиться прибыльно торговать за две недели!

3. Стратегия не дает трейдеру четких правил на вход и выход из рынка. Только возможность выбирать эти места в режиме online непосредственно во время торгов.

Как видите, я перечислил главные свойства системы и стратегии. Ключевое отличие заключается в том, что система – это жесткие правила, не дающие трейдеру сделать шаг в сторону. Плюсы этого очевидны: с трейдера снимается психологическая нагрузка, он четко выполняет все требования системы и получает прибыль. Но здесь кроется большой обман, ловушка.

Если все так просто, как вы думаете, почему большинство трейдеров проигрывают свои деньги? По статистике, полученной от работников разных ДЦ[1], процент зарабатывающих трейдеров не переваливает за отметку в 1 %. Вдумайтесь: максимум один человек из ста начинает зарабатывать, остальные проигрывают. И это притом что сейчас на каждом углу предлагают купить суперприбыльную торговую систему и при продаже продавец демонстрирует покупателю результаты торговли по этой системе, которые, как правило, очень неплохи. Тем не менее процент зарабатывающих трейдеров не растет. В чем причина?

Во-первых, запомните: если система дает положительный результат на прошлых данных, не факт, что она будет прибыльно торговать в будущем.

Во-вторых, даже если сейчас система дает рост депозита, не факт, что через месяц она тоже будет давать рост.

Приведу простой пример. Есть прибыльная торговая систем для торговли внутри дня на временном интервале м15. Она была протестирована на шестимесячном периоде (этого вполне достаточно) и давала отличный результат. Затем человек начинает по ней работать на реальные деньги, зарабатывая в течение нескольких месяцев. При этом со временем трейдер, как правило, начинает верить в свою систему как в нечто незыблемое, он уверен на все 100 %, что завтра система принесет ему прибыль. Идет постоянный рост депозита, а следовательно, и размеров сделок. Но в один прекрасный момент на рынке происходит сбой (смена условий), который трейдер не замечает. Например, меняется долгосрочный тренд[2] или волатильность рынка. Причин может быть масса, и они системой не учтены. Потому что все учесть невозможно. Так в один прекрасный момент система переходит из разряда прибыльных в разряд убыточных. Но трейдер сразу этого не заметит. Он продолжит торговать по системе, так как уверен в ней на 100 %. А как иначе? Ведь она больше года отлично работает и приносит хорошую прибыль. Если же есть серия убыточных сделок, ничего страшного. Главное – четко следовать всем правилам системы, и рано или поздно она все отобьет. Все верно, но, как показывает практика, 99 % депозитов не доживают до того момента, когда система начнет снова приносить прибыль.

Здесь кроется большая ловушка для новичков. Им хочется побыстрее начать зарабатывать на рынке. Человек либо покупает, либо разрабатывает торговую систему, какой-то период прибыльно торгует. А затем в один день теряет намного больше, чем заработал. Основные причины этого – нехватка опыта и непонимание ключевых моментов в торговле.

Сейчас в каждом обучающем центре в качестве завершающего этапа обучения идет разработка своей торговой системы. Подразумевается, что, если человек сумел разработать прибыльную торговую систему, это уже профессионал, готовый выходить на рынок и торговать на реальные деньги. Но на самом деле, чтобы разработать прибыльную торговую систему, не нужно быть профи. Я знаю множество людей, занимающихся разработкой торговых систем, которые никогда в жизни не торговали на Форексе. Как правило, они – хорошие математики, которые, изучая прошлое поведение цены, могут разработать алгоритм (систему), который бы прибыльно работал в этот период времени. Но не факт, что система продолжит работать так же прибыльно завтра или через месяц.

Сегодня, имея необходимое программное обеспечение, любой хоть немного знакомый с Форексом человек сможет разработать и протестировать торговую систему буквально за несколько дней, а если он профи, то и за несколько часов. По большому счету все, что нужно сделать, – это подобрать необходимые параметры индикаторов. И все, система готова! Однако, несмотря на то что она прекрасно работала последние полгода, остается вопрос: «Будет ли она приносить прибыль завтра?»

Что такое стратегия? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберем весьма распространенную ситуацию.

На рынок приходит очередной новичок. Открывает счет (неважно, демо или реал) и начинает торговать. При этом его депозит тает, плавно приближаясь к нулю. Аспекты ММ[3] я здесь не учитываю, но предположу, что человек открыл счет на 100 000 и торгует небольшим лотом (0,1). Он изо всех сил старается заработать, однако при открытии его стейта (отчет по сделкам) мы видим: убыточных сделок намного больше, чем прибыльных, а средний размер одной убыточной сделки значительно превышает средний размер одной прибыльной. Причем тенденция длительная. Я считаю, что через это проходит 100 % начинающих трейдеров.

А теперь подумайте: как человек, только что пришедший на рынок и не имеющий никакой торговой системы, может постоянно сливать депозит? По сути, слить депозит должно быть так же трудно, как и поднять. Ведь чтобы постоянно и планомерно сливать, без торговой системы не обойтись – «заточенной» не под рост депозита, а под его слив. Если не верите, попробуйте сами открыть торговый счет и вместо наращивания слить депозит (обязательно соблюдайте ММ и не торгуйте на грани фола!). Сделать это будет не менее сложно, чем его нарастить. Тем не менее сливать без системы получается у всех, а зарабатывать, даже по системе, лишь у 1 %. Как же так? Ведь, если следовать логике, при торговле без системы размер депозита должен колебаться вокруг начальной суммы либо в крайнем случае очень медленно уменьшаться на размер выплачиваемой брокеру комиссии. Но на практике получается по-другому. Трейдер-новичок постоянно покупает там, где нужно продавать, и продает там, где следовало покупать. При этом фиксирует маленькую прибыль и получает большие убытки. И неважно, какой идет тренд, какая волатильность[4] и валютная пара, какой день недели и т. д. Слив депозита у новичков наблюдается с завидным постоянством. Собственно говоря, именно этот фактор привел меня к мысли, что зарабатывать на рынке так же просто, как и сливать, только нужно на 180 градусов изменить свой подход к торговле.

Глава 1. 1-е ЗАБЛУЖДЕНИЕ 97% трейдеров в мире. Хищники и их жертвы на форексе

Никто из классиков трейдинга не уделил этому вопросу должного внимания и не объяснил парадокс, вытекающий из их книг.

Все авторы убеждают, что можно заработать на Форексе деньги, используя их «секретные» элементы технического анализа и манименеджмента. не поясняя, откуда берется заработок трейдера.

Миллионы трейдеров в мире учатся по этим «секретным методикам», используя их в торговле.

Что в итоге?

• Техника анализа рынка ежегодно развивается и усложняется, но. количество постоянно проигрывающихся трейдеров в мире как было 97-99%, так и осталось.
• Откровенные «кухни» — Дилинговые Центры. уже сами предлагают начинающим трейдерам изучить «секреты» торговли классиков трейдинга: книги Мерфи, Билла Вильямса, Элдера, Швагера, Демарка, Пректера, Нили, Динаполи, Ларри Вильямса, Сперандео, Возного, Наймана и многих др., и после изучения обязательно открыть у них реальный торговый счет.
• Трейдеры изучают и применяют эти «секреты» трейдинга: строят трендовые каналы, чертят уровни сопротивления и поддержки, натягивают сетки Фибоначчи, смотрят на пересечения скользящих средних и показатели MACD и стохастика. и оставляют в Дилинговых Центрах и у брокеров свои проигранные депозиты.
• Проигравшие трейдеры снова изучают новые книги и новые «секреты» торговли на Форексе. и снова проигрываются.

* Вас ничто не смущает? Более 2 случайностей вместе — это уже закономерность.

** 97%-й результат в статистике, как науке, — это «объективная взаимосвязь между переменными, которые затем можно применить к новым совокупностям данных».

В скрытых алгоритмах 97%-й закономерности мы и постараемся разобраться в этой главе, показав, что алгоритм успеха остальных 3% участников рынка — это противоположная логика пути как на Форексе, так и в жизни.

Какие вопросы не задают себе 97% неудачников-трейдеров

1. Почему «секрет», известный миллионам, остается секретом?
2. В какой еще сфере копирование метода (копируется форма без выхода на алгоритм) может приносить миллионные состояния?
3. Где вы видели букмекерские конторы и казино, которые бы издавали и распространяли книги о том, как это казино можно легко и свободно обыгрывать каждый день? Тогда в чем логика ДЦ Альпари, издавшего и разрекламировавшего книгу Дмитрия Возного или ДЦ Форекс Клуб, издавшего книгу В. Тарана (о том, «как баба Нюра опустила американский доллар»)?
4. Почему, потратив многие годы на обучение в ВУЗах и работе по своей специальности, большинство людей не попадают в 3% лучших профессионалов в мире, а после 3-недельных или 3-месячных курсов по обучению Форексу и после прочтения нескольких книг здравомыслящий человек надеется войти в число 3% лучших профессионалов по этой профессии?
5. Кто, зачем и почему его убеждает в этом?

По алгоритму МФ, чтобы добиться вершин профессионального успеха, необходимо:

1. Проанализировать алгоритмы — как успеха, так и неудач — тех, кто шел по этому пути перед вами; проанализировать, извлекая уроки, а не копируя форму (копия всегда хуже оригинала).
2. Выйти на ноу-хау, вытекающие из реальных алгоритмов данного рынка, которые никто до вас открыть не сумел.

Рассмотрим подробно то, о чем часть классиков не захотела писать, а другая часть из них (если судить по их «открытиям») сама не поняла этих алгоритмов.

Алгоритм MasterForex-V «хищников» и «жертв» биржи, личности и «толпы»

Суть 1-го заблуждения 97% трейдеров в мире: 97% трейдеров думают, что рынок Форекса — это баланс спроса и предложения валют в мире.

• Рынок Форекса — это не баланс спроса и предложения валют в мире, и даже не технический и волновой анализ движения валютных пар.
• Форекс, по определению MasterForex-V, в первую очередь является рынком хищников и их жертв, через призму которого и дается фундаментальный, технический и волновой анализ рынка Форекс (чем сильнее обман, «развод толпы», тем сильнее движение по одному из 2-3-х абсолютно правильных вариантов технического и волнового анализа трейдинга, которые вы должны видеть в режиме онлайн).

Мечтающий стать хищником (аллигатором), новичок-трейдер Форекса нужен большинству брокеров и ДЦ в качестве жертвы. Многомиллиардная реклама Форекса во всем мире по привлечению новых трейдеров ведется не для поиска новых Баффеттов и Соросов, а для поиска новых жертв, которые проиграют свои счета именно у этих брокеров или ДЦ.

Можно ли из жертвы стать хищником-профессионалом на Форексе? Что дает данное знание для получения профита трейдеру Форекса? Об этом пойдет речь в этой главе.

Общие законы природы и общества

1. Жертв всегда больше, чем хищников.
2. Хищник должен знать поведение жертвы. Жертва далека от изучения алгоритма поведения себя (как жертвы) и хищников вокруг нее.
3. Логика поведения жертвы и хищника не являются одинаковыми.
4. Поняв алгоритм поведения жертвы, вы из жертвы можете превратиться в хищника (личность), «выдавливая из себя по капле раба» (Чехов).
5. Эта наука никогда не будет преподаваться ни в одном государственном ВУЗе (государству нужны жертвы, т. к. места хищников во главе государства никогда не бывают свободными). Поэтому такую науку преподает лишь сама жизнь.
6. Биржа — идеальная модель взаимоотношений «жертв» (дилетантов) и «хищников» (профи), через понимание которой можно по-иному увидеть Форекс, себя и окружающий вас мир.

Критерии отличия жертвы от хищника (потенциального неудачника от успешного трейдера)

Критерий 1. Отношение к себе и другим.

Надежда и вера в других — черта жертвы (суть — подсознательно найти виноватого, с 1-х шагов не веря в победу).

В обществе жертва верит в доброго царя, президента, мэра, директора. который займет пост, и жизнь станет лучше (мне лично искренне жаль множество пенсионеров, осознавших, что, отдав здоровье и жизнь государству, они этому государству уже не нужны, а жизнь прожита, и изменить ее невозможно. Но их главная ошибка была не в голосовании на предыдущих выборах, а в том, что они с молодости не поняли алгоритм и цели политиков, и себя).

На Форексе «подсознательной жертве» важно:

• мнение «великих» аналитиков (будет расти доллар или уже прекратит) вместо выхода на алгоритм движения американского доллара и комментирующего это движение аналитика;
• ожидание «объективного», как чего-то неотвратимого, но понятного каждому дилетанту, например, новостей (значительно лучше/хуже прогноза);
• узнать, открыл ли сделку товарищ (жертве легче и проще быть с толпой, ощущая себя ее частью, в которой ей не надо брать ответственности на себя. даже в несчастье);
• купить индикатор за огромные средства в надежде на чудо вместо понимания: ЧТО и КОГДА показывает этот советник (при проигрыше человек будет винить индикатор и его продавцов, не себя же).

Увы, это путь в тупик, как в жизни, так и на Форексе.

Расчет и вера, прежде всего, в себя — черта характера хищника.

Коллектив (команда, стая) для хищника не толпа, а осознанное понимание преимуществ коллективной охоты перед индивидуальной с четким распределением ролей в этой команде. На этом принципе и построена Интернет-Академия MasterForex-V, с четким распределением ролей между несколькими сотнями членов команды, подводящих под определенный алгоритм огромный поток информации и расчетов, которые один человек ежедневно физически выполнять просто не в силах.

Критерий 2. При анализе собственных ошибок (личный анализ для себя):

• жертва всегда винит обстоятельства (новости, «развод на новостях», правительство, общественный строй и т. д.);
• хищник только себя (не предусмотрел и не просчитал вариант), как следствие — извлек уроки.

Пример 1. Термин «уроки» — одно из любимых выражений В. И. Ленина: уроки . 1905 г., Октября 1917 г., внутрипартийных дискуссий, вооруженного восстания, военного коммунизма и т. д.

Пример 2. См. книгу К. Фейс Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры. При одинаковом обучении меньшая часть единственной группы «черепах» добилась вершин трейдинга, а другая часть навсегда ушла с биржи.

Интересна логика поведения неудачников. Вместо выхода на алгоритм успеха своих товарищей для извлечения уроков для себя и выхода на вершину богатства и славы они ушли с биржи, обвинив в своих неудачах не себя, а того, кто их всех учил — Ричарда Денниса (в том, что он одних учил лучше и больше, чем других).

Пример 3. Сравнение обучения в Академии и легендарных «черепах» см. отдельную ветку форума Академии.

Критерий 3. Реакция на события.

• Страх перед обстоятельствами — черта жертвы.
• Чувство самосохранения — черта характера хищника, хищник знает точку разворота, в которой его самого из хищника могут сделать жертвой (на Форексе — стоп/локк).
• Фантазии, иллюзии и мечты — черта жертвы (для трейдера — вера, что тренд не способен пойти еще дальше, что он скоро развернется, что свопы положительные, авось вытянет).
• Реализм, здоровый цинизм, труд и целеустремленность — черты характера хищника и профи, понимающих, что все зависит только от них самих, а то, что вокруг, может лишь способствовать или препятствовать достижению целей.

Критерий 4. Грань между уверенностью и самоуверенностью.

• Самоуверенность — черта жертвы (свойственна тем, кому не понятны алгоритмы происходящих успехов и неудач, из-за чего возникают 2 крайности — самоуверенность от случайных успехов и страх перед необъяснимой чередой неудач).
• Уверенность в себе — черта характера хищника.

Трейдер должен понимать, что главный хищник на бирже НЕ он.

Главный хищник тот, кто двигает синхронно ВСЕ котировки валют в мире (абстрактный «рынок» или КЦ, или банки ММ, или. не важно), согласитесь, в руках этого главного «хищника» почти вершина финансовой и экономической власти в мире.

Цель успешного трейдера — понять замысел главного хищника («рынка») и идти вслед за ним, просчитывая его шаги (что и делаем в Академии ЕЖЕДНЕВНО). Если не понятен замысел Организатора игры — быть вне рынка. Хищнику необходимо уметь ждать.

Отсюда роль стопа/локка (грань, за которой начинающий хищник может сам превратиться в жертву).

Критерий 5. Видение своего места в мире.

• Жертва не делит мир на хищников и жертв, и никогда не думает о себе, как о жертве.
• Хищник не может не осознавать деление мира на хищников и своих жертв, четко понимая, по отношению к кому и когда он жертва и хищник. Его успех — это понимание алгоритма поведения и тех, и других в конкретном месте и в конкретное время.

Отсюда известная фраза Уоррена Баффетта:

Если Вы не знаете, кто сейчас проигрывает на бирже, значит — проигрываете Вы.

Великий хищник дал подсказку для понимания сути «рынка».

Выводы MasterForex-V:

• Технический и волновой анализ — лишь малая составляющая часть успеха трейдера Форекса.
• Измените себя, если хотите, чтобы изменился мир вокруг вас и вы в этом мире.
• Чтобы осознанно и верно изменить что-либо (свою торговлю на Форексе и т. д.), необходимо выйти на алгоритм осознанного понимания функционирования СИСТЕМЫ, ее законов, правил, сильных и слабых сторон.
• Успех по МФ — это осознанное видение слабых сторон противника и концентрация удара по этим слабостям (от тактики военного искусства и маркетинга до трейдинга на Форексе).
• Любой иной путь — это протоптанная дорога, именно по ней идет толпа, которая хищникам всегда необходима лишь в качестве жертвы.
• Статистика 97% проигравшихся говорит о том, что «протоптанная дорога» этих жертв не случайна (хотя каждая жертва по отдельности выбирала эту дорогу самостоятельно, и шла по ней в тупик так же сама).

Более подробно об алгоритме хищников и жертв см. ветку форума Академии MasterForex-V, где вы можете оставить свое мнение на этот счет.

Биржа как место столкновения хищников и их жертв

1. Биржа ничего не производит и не может иметь никакой иной прибыли, кроме проигрыша большинства трейдеров.

Баснословные заработки 3% трейдеров = проигрышу 97% трейдеров в мире (за минусом брокерских комиссионных и других издержек).

Трейдеры Форекса имеют преимущество перед трейдерами иных биржевых рынков (рынков акций, индексов и т. д.), поскольку к их прибыли прибавляются, помимо проигранных депозитов неудачников, еще и потери на обменных курсах банков, инвестфондов и всего населения в мире, обменивающих евро на американские доллары, рубли и обратно. Как правило, подобное имеет место на самом пике их роста и развороте.

На бирже (еще отчетливее, чем в жизни) трейдеров можно условно разделить на «хищников» и «жертв».

Биржа — это продукт общества, его слепок, и у нее не может быть иных законов, чем законов общества, порождающих биржевую игру.

Истинные алгоритмы и законы общества на бирже проявляются честнее и отчетливее потому, что на бирже нет «добавочной стоимости» и ее перераспределения через государственные льготы и субсидии, которые в жизни сглаживают разницу между жертвами и их хищниками.

Получается парадокс: биржа честнее самого демократически защищенного государства. Вместо лести и лжи через биржевую торговлю вы всегда узнаете о себе реальную правду: хищник вы. или неудачник и жертва (в государстве «жертва» может довольствоваться положением «среднего класса» и даже гордиться им). На бирже существует четкий водораздел, определяемый рынком: достигнешь ли ты вершин или останешься внизу пирамиды успеха вместе с толпой.

Общие черты истории государства и биржи

Реальная история любого государства — это наука искусства обмана руководителями своих граждан. Цель любого политика — власть, открывающая дорогу к распределению финансовых потоков, значит, личному благосостоянию и могуществу его семьи, клана, партии.

В странах бывшего СССР — при казнокрадстве в 30-70% (по данным независимых экспертов и Счетных палат) — увеличение разрыва между бедными и богатыми, так и экономические провалы власти закономерны (попробуйте разворовывать в любом предприятии 70% дохода и посмотрите, что должно получиться в итоге).

В странах Запада, безусловно, нет подобных вопиющих фактов коррупции, отмывания государственных средств и воровства, в т. ч. из-за условий жесткой конкуренции СМИ, принадлежащих противоборствующим партиям. Но суть государства и политиков та же, значит, и суть целей политиков, рвущихся к власти (или вы верите, что их политики выбрасывают миллиарды долларов на избирательные кампании ради благородных целей помощи стране и каждому из граждан в отдельности? С каких пор благородство нужно делать, лишь получив доступ к власти под фотовспышки журналистов публично? А миллиарды долларов тратить на рекламный пиар вместо благотворительной помощи тем же нуждающимся? Тогда зачем им власть?).

Но. причины экономических неудач президенты и премьеры любой страны никогда публично не списывают на свою безграмотность и коррупцию, постоянно находя «объективные причины» — внешних и внутренних врагов, оппозицию, нерадивых исполнителей, объясняя, безусловно, временный характер переживаемых трудностей и счастливое и прекрасное будущее своих избирателей.

Жертва верит во все, во что ей хочется верить, мечтая о том, что когда-нибудь наступит лучшее время, благодаря реформам, проводимым этой властью. или когда на смену этому президенту придет иной президент. или верит в оппозицию (которая так хороша. пока сама не стала властью), не понимая сути, что для любого нового хищника он как был, так и останется жертвой.

Хищник прекрасно понимает, что для более крупного хищника он всегда только жертва, в том числе, что любому президенту (губернатору, мэру и т. д.) он, как и весь народ, нужен в качестве «избирателя» и «налогоплательщика», и во власть люди идут не для того, чтобы стать «слугами» своих избирателей или народа.

Понимая этот алгоритм, хищник строит свою игру, в которой первичны его интересы — бизнес, карьера, дети, семья, друзья, четко понимая, что не стоит лезть в чужие игры более крупных хищников между собой и думать необходимо о своих интересах и своем пути в жизни, четко понимая алгоритм политика и толпы.

Подтверждение 1-го закона Форекса как рынка хищников и их жертв заключено в классической фразе «рынок всегда прав», о первичной сути которой почему-то мало кто задумывался и анализировал как ее алгоритм, так и последствия и рекомендации, вытекающие из этого выражения.

Эту суть легче понять через армейский жаргонный алгоритм: «Пункт 1. Командир всегда прав. Пункт 2. Когда он не прав, см. пункт 1-й» (командир любого подразделения — хищник перед подчиненными и одновременно потенциальная и бесправная жертва перед вышестоящим начальством).

Первая практическая рекомендация из 1-го закона рынка Форекс: обязательное использование стопов/локков

Алгоритм расположения стопов/локков, как рентген, высветит вашу торговую систему.

Если вы не знаете, где располагать стопы/локки, прекратите торговать, т. к. вы не видите грань:

• между продолжением текущего тренда и его сменой на четко ОБОЗНАЧЕННОМ рынком таймфрейме;
• за которой вас превратят в жертву профессионально и абсолютно незаметно для вас.

Есть ли у вас шанс стать успешным трейдером на рынке Форекс?

Осознайте 1-й закон биржи (общества и государства) деления мира на хищников и жертв перед изучением технического анализа в последующих главах книги.

1-й закон биржи МФ является алгоритмом мышления 3% хищников в мире, чья логика абсолютно не похожа на логику мышления остальных 97% трейдеров в мире (в Академии МФ за 4 года обучалось и продолжает обучение несколько тысяч человек).

Поверьте на слово:

• все неудачники (независимо от возраста, образования и национальности) похожи друг на друга, как братья-близнецы в «толпе»;
• все успешные индивидуальны по-своему и имеют общие между собой черты, совершенно противоположные основной массе людей.

Кто вы — потенциальная жертва Форекса или все-таки будущий хищник?

Ваши будущие проигрыши и победы формируются до того, как вы откроете и закроете первую сделку.

Если каждая клетка вашего организма сформирована, как «жертва», и вы во всем будете мыслить, как «толпа», вокруг вас (соседи, бабушки на лавочке или в очереди в магазине, политологи и политики по телевидению [между собой политики говорят совсем не то, что по телевидению]), у вас нет ни малейшего шанса добиться успеха как на Форексе, так и в жизни, и войти в число 3% лучших профессионалов в мире по данной специальности.

Подумайте над глубинным смыслом фразы А. Чехова о необходимости «по капле выдавливать раба из себя». Раб — классическая «жертва». В чем и зачем нужно интеллигенту Чехову сравнивать себя с рабом, расчленяя явление на алгоритм, и по капле, осознанно, выдавливая раба из себя?

Успех в любом деле — это результат поиска алгоритма происходящего, в результате которого можно и нужно идти вслед за трендом (в жизни, в трейдинге, на бирже) по скрытому от «толпы жертв» алгоритму движения.

Никогда в жизни и на Форексе не идите вместе с «толпой»

Толпа — это всегда жертвы (хищники — ваши политики, олигархи, руководители банков, бирж, корпораций и т. д.). Пока вы не увидите алгоритма обмана («развода толпы») со стороны хищников (или по Баффетту — кто в текущей ситуации «жертва»), не делайте ничего, иначе вы проиграетесь.

Пример 1. Тест сравнения поведения потенциальных «жертвы» и «хищника» в вопросе инвестиций и личных сбережений в долларах, евро или национальной валюте.

• Жертва делает то, что внушают ей политики и подконтрольные им СМИ.
• Если телевидение показывает, как заработали в 2007 г. по 50-200% вкладчики ПИФов. народ несет деньги в ПИФы и в 2008 г. теряет от 50 до 100% своих сбережений.

Рис 1. Динамика индексов и инструментов РТС

Политикам выгодно, чтобы граждане хранили сбережения в национальной валюте в банках собственного государства (политики всегда говорят лишь часть правды: хранить сбережения в национальной валюте действительно выгоднее для отдельных участков развития экономики государства. Найдите алгоритм, и только тогда положите сбережения на банковский депозит).

Подсказка МФ: не вздумайте хранить сбережения в национальной валюте во время кризиса в национальных банках

В какой валюте хранить большую часть сбережений — в долларах или евро? Если весь мир в начале 2008 г. был уверен в «крахе экономики США», американский доллар падал несколько лет подряд, весь мир (в том числе из-за зомбирования в СМИ) относил и относил свои доллары, чтобы обменять их на евро по курсу 1,55-1,6 (банки скупали американские доллары по всему миру).

Вопрос: кто должен был стать жертвой — население всего мира или мировая банковская система и ведущие банки мира?

Если ответ очевиден:

• ищите алгоритм, при котором банки синхронно начинают обратный процесс во всех уголках мира. Какое информационное зомбирование должно предшествовать этому повороту?
• верьте не словам ваших политиков, а только делам (когда Нацбанки России, Китая и др. ведущих стран мира начнут менять пропорцию доллара и евро в своих золотовалютных резервах — пропорцию евро и доллара своих сбережений нужно будет изменить и вам).

Рис 2. Рост пары EUR/USD с 13.11.05 по 13.07.08

Примечание: изучением алгоритмов ДОЛГОсрочных трендов (от нескольких лет и более) занимается кафедра инвестиций Академии

MasterForex-V.

Пример 2. Тест сравнения поведения потенциальных «жертвы» и «хищника».

Когда после окончания курсов при Дилинговых Центрах преподаватель приглашает на доверительную беседу выпускника и располагающим голосом рассказывает о его выдающихся способностях (вплоть до сравнения ученика с Соросом), рекомендует никогда не бросать Форекс и обязательно попробовать свои силы на реальном торговом счете, жертва верит (ей приятны чуткость, внимание, сравнение с Соросом, вера преподавателя в его способности), а хищник анализирует, никогда и ничего не воспринимая на веру:

• В чем интерес преподавателя, который сам способен лишь повторять тезисы Сороса, Вильямса и др., вместо выхода на их анализ, ошибки и неразрешенные проблемы.
• Почему преподаватель вслед за ним пригласил для доверительной беседы 2-го выпускника, затем 3-го. Поинтересуется у одногруппника, о чем шла беседа? Ах, о Соросе.
• Задумается, хватит ли денег у этого ДЦ рассчитаться с 4-мя, 5-ю Соросами?
• И выход будет искать не в том, чтобы отнести деньги в конкурирующее ДЦ, а в том, чтобы понять, почему он, новичок Форекса, такой желательный клиент для этого ДЦ или банка.

Пример 3. Тест сравнения поведения потенциальных «жертвы» и «хищника», когда ему на и-мейл приходит спамовская реклама о баснословных прибылях.

• финансовый отчет ПИФа о выплате 200% годовых за 2007 г. с печатью банка (аудиторской фирмы), подтверждающих доходную часть ПИФа, и многочисленные интервью вкладчиков, с восторгом подтверждающие, что прибыль они получили;
• стейтмент успешного трейдера, заработавшего за предыдущий месяц 800-1000 пунктов с предложением пройти у него обучение;
• инвесторский пароль иного успешного трейдера, заработавшего 2000% годовых и предлагающий инвесторам вложить деньги.

Жертва пиара верит, ей достаточно фактов (этих или дополнительных, которые мошенники держат в запасе, прекрасно ориентируясь в психологии жертв), жертва подсчитывает прибыль (1 тыс. долларов при 2000% годовых, превращается в 800 тыс. долларов через 3 года). Здравый смысл жертвы подсказывает, что считать геометрическую прогрессию далее чем на 2-3 года не стоит, возможно, инвестицию и прибыль нужно будет вывести не позднее чем через 1-1,5 года.

Вопрос: сколько заработает «жертва», и через какое время ей все станет понятно и ясно?

Хищник анализирует:

• зачем успешному трейдеру, заработавшему лично несколько сот тысяч за предыдущий год при 2000% годовых доходности, брать по 5-10 тыс. инвестиций от многочисленных вкладчиков, вести бухгалтерию и многочисленную переписку;
• может ли Дилинговый Центр, имея допуск к серверу и программному обеспечению, создать «левый» торговый счет именно для привлечения инвесторов (подсказка МФ: может);
• будет ли нести ответственность ДЦ, если их «успешный трейдер» соберет сотни миллионов долларов инвесторов и проиграет в этом ДЦ (подсказка МФ: ответственности ДЦ нести не будет).

Анализ торговой системы:

• проанализируйте сделки «успешного трейдера»;
• выйдите на алгоритм (поверьте, большая половина «успешных» трейдеров из стейтментов, которые высылали мне инвесторы, оказывается мошенниками, большая часть победителей конкурсов при ДЦ с крупными денежными призами — подставными фигурами);
• если вы видите алгоритм, применяйте его в собственной торговле (нельзя доверять ни деньги, ни любимых женщин в чужие руки, насколько бы надежными вам эти руки ни казались).

Если поймете эту философию MasterForex-V, жизнь через скрытый алгоритм откроется Вам такой, какой она есть для хищников, а не для жертв.

Торговля преимуществами или практические рекомендации MasterForex-V будущим «хищникам»

Как из жертвы стать хищником

• Надо четко понимать, что вас зазывали рекламой в метро и передачами «Что? Где? Когда?» на этот рынок в качестве «жертвы» (не Сороса же. Или у вашего ДЦ/банка есть средства выплатить гонорары 3-5 Баффеттам сразу? Поинтересуйтесь на курсах ДЦ).
• Из жертвы можно стать хищником и зарабатывать на самом богатом в мире рынке с оборотом более 3 трлн. долларов в день неограниченно. если вы станете профи и войдете в число 3% лучших профессионалов в мире.

Чтобы войти в число 3% лучших специалистов в мире (далее ответ на вопрос, заданный во Вводной лекции обучения Форексу (дошкольное обучение): почему вы не вошли в число 3% лучших экспертов в мире по предыдущей профессии, и есть ли у вас шанс добиться успеха на Форексе?) необходимо:

1. Выйти на мировые ноу-хау, а не на копирования «секретов» торговли, растиражированных во всем мире, в том числе откровенными «кухнями» ДЦ и сомнительными брокерами для начинающих трейдеров — их потенциальных «жертв».
2. Получить опыт и стать профи — научиться через практику применять эти ноу-хау, извлекая прибыль из преимуществ, которыми вы владеете. К слову, на закрытом форуме Академии более 100 мировых открытий MasterForex-V с ежедневной практикой и подсказками во время торгов.
3. Постоянно повышать уровень профессионального мастерства — вакантные места 3% лучших профи постоянно меняются, в том числе через усложнение и изменение отдельных деталей поведения «рынка».

Когда вы решите открывать реальный торговый счет, подумайте над вопросом — вы уже научились понимать рынок лучше Сороса, Б. Вильямса, Демарка, Элдера, Нили, Динаполи, Пректера и др.? (вы вышли на алгоритм их торговой системы, изучили сильные стороны и ошибки классиков, неразгаданные ими загадки, умеете применять эти преимущества для получения профита?). Если нет, то с чего вы решили, что в число 3% лучших трейдеров в мире войдете вы, а не они?

Напоминаю, ни одна будущая «жертва» не ставит этот вопрос перед собой перед открытием реального торгового счета.

Для изучения алгоритмов классиков трейдинга в Интернет-Академии MasterForex-V создана кафедра Высшей Школы — десятки спецкурсов по трудам классиков трейдинга с объективным анализом алгоритмов их открытий, неразрешенных проблем, ошибок с исправлением и оптимизацией через ТС MasterForex-V.

Четко видеть разницу между профи и дилетантами. Профи учат алгоритму, дилетанты — выводам и готовым рецептам, безуспешно пытаясь копировать оригинал, не понимая суть заложенных в них алгоритмов.

Не верьте никогда и никому просто на слово. На закрытом форуме Академии запрещено давать любой прогноз без алгоритма применяемых инструментов и расчетов по ним.

Научитесь через скрытые от «толпы» алгоритмы процесса видеть явление в его реальной сути.

Не перепрыгивать через ступени профессионального мастерства.

Вспомните, как учат молодых хищников, и как вас учили в школе, ВУЗе, на производстве. Почему молодому лейтенанту после окончания училища никто не доверит сразу командование батальоном или полком, бригадой, дивизией?

Форекс от вас никогда никуда не убежит — он будет и через неделю, и через месяц, и через год.

Если у вас не получается торговля 0,1 лота — у вас не может получиться торговля 1-2 или 20 лотами.

Причина не в сумме вашего торгового счета, а в:

• вашем понимании технического анализа и торговли;
• нарушении манименеджмента;
• психологических срывах при резком переходе от мелких лотов к крупным при торговле на Форексе.

Для тех, кто хочет нарушить этот закон и перепрыгнуть пропасть между не устраивающим их финансовым положением и тем, чего хочется достичь через крупные заемные кредитные и инвесторские средства, представьте письма тех, кто занял миллионы долларов и проиграл их (таких людей было более 2-х десятков из нескольких сот тысяч писем, полученных после выхода книги 1):

• что описывает человек, когда его жена и дочь чудом вытащили его из петли;
• что пережил человек, перерезавший себе вены, выживший в реанимации. в ожидании следующего своего разговора с инвесторами;
• что пишет жена неудачника (выславшего фото еще 2 года назад счастливой семьи на фоне дома, цветущего сада и 2-х новых иномарок), когда ее муж за 2 года проиграл более 2 млн. долларов сначала в российской кухне ДЦ, затем большую часть — у известного всему миру брокера Форекса (аргументация: «это же не кухня!»).

Критерии Интернет-Академии MasterForex-V для открытия реального торгового счета

1. Понимание каждого движения валютной пары от м1 до д1, w1 и осознанное взятие профита через данное понимание.
2. Опыт безошибочного прохождения нескольких разворотов СРЕДНЕсрочного тренда н4 с осознанным взятием профита на каждом из трендов.
3. Соблюдение манименеджмента (грубо при счете 1 тыс. долларов — максимальный лот 0,1, при счете 5 тыс. долларов — максимальный лот 0,5).
4. Постепенный психологический переход при торговле на реале с 0,1 лота на 0,2 лота, 0,3 лота, 0,5, 1 лот, 2 лота и т. д. О манименеджменте Форекса, как науке — целая кафедра Статистики и манименеджмента Академии MasterForex-V (алгоритмы классики и их оптимизация для тренда и флета различных таймфреймов Форекса).

Ордера «жертв» Оанды как один из элементов синтеза бинарных закономерностей MasterForex-V

Обратите внимание, где «толпа» трейдеров выставляет бай-лимиты на медвежьем тренде или селл-лимиты на восходящем тренде (на одних и тех же уровнях).

Напоминаю: поведение «жертв» всегда прогнозируемо (каждый трейдер — индивидуальность, но уровень мышления у всех «жертв» одинаковый. как у «толпы», которой легко и свободно можно дистанционно управлять).

Управляемый «рынок» Форекса всегда учитывает эти уровни при движении котировок.

Соответственно, в Интернет-Академии MasterForex-V делаются и эти расчеты в рамках синтеза бинарных закономерностей МФ (автор индикатора ведет отдельную ветку).

Пробитие этих уровней — сильный сигнал по ТС МФ, т. к. ордера «жертв» нужно довести до стопов.

Рис 3. Ордера «жертв» трейдеров Оанды для анализа «хищников» Рис 4. Ордера «жертв» трейдеров Оанды для анализа «хищников»

Если бы Форекс был НЕуправляемым рынком (например, межбанковским рынком по обмену валют, как его хотят представить все аналитики), ордера «жертв» (большую часть которых никто не выводит на «рынок») никому и никогда не были бы интересны.

Пример 04.08-5.08.2008 г.

Пробитие крупных бай лимитов «жертв Оанды» на 1,9600 и 1,9500 (см. верхний рис. расчетов), мощный медвежий тренд.

Рис 5. Пробитие крупных бай лимитов «жертв Оанды»

Синтез бинарных закономерностей MasterForex-V.

Объяснению этого принципиально нового метода анализа рынка будет посвящена отдельная глава книги. Суть — комплексный анализ рынка через синтез десятков инструментов (как новых инструментов МФ, так и исправленных классических инструментов технического и волнового анализа трейдинга), которые «случайно» совпадают и дают раскрытие замысла «рынка» по одному из 2-3-х абсолютно верных вариантов движения рынка.

Таких закономерностей и преимуществ в торговле в вашем арсенале, как будущего профи, необходимо иметь сотни.

Необходимо уметь их синтезировать, чтобы «идти за рынком» не с толпой, как учит А. Элдер, а по MasterForex-V, против «толпы», которую во всем мире учат одинаково.

Надо «идти за рынком» по скрытому от толпы алгоритму. вместе с Главным хищником («рынком», КЦ — не суть важно), следуя его логике, а не логике жертв.

Применение алгоритмов МФ на рынке Форекс. Новый технический анализ трейдинга MasterForex-V

Изложенные выше принципы и стали основой нового технического анализа трейдинга MasterForex-V.

Суть и отличие от старого классического технического анализа трейдинга — в переходе:

• от чартизма, когда любое движение непредсказуемо в онлайн, но логично и правильно на истории (подробности чартизма Мерфи, Элдера, Швагера, Луки, Б. Вильямса, Хартли, Сперандео, Наймана, Пректера, Фишера и др.). Подробности чартизма;
• к реальному определению роли каждого движения от м1 до д1, w1, MN и их синтезу в режиме онлайн через алгоритмы МФ.

В последующих главах книги 1 MasterForex-V мы будем идти шаг за шагом иным путем, нежели большинство классиков Форекса:

• выводя скрытый алгоритм, который позволит видеть происходящее на рынке Форекс, порой абсолютно парадоксально и противоположно традиционным воззрениям классиков трейдинга;
• от нового алгоритма технического анализа MasterForex-V идут практические рекомендации для торговли на Форексе с исправлением сотен ошибок классиков трейдинга, как следствие — более сотни мировых открытий МФ в области трейдинга.

Логика книги 1 MasterForex-V полностью раскрывает следующие аспекты:

• Кто дает трейдерам всего мира котировки валют рынка Форекса? Организатор игры Форекс — алгоритмы, сильные и слабые стороны синхронности котировок на Форексе как предпосылка успешной торговли.
• Почему фундаментальный анализ НЕ работает на КРАТКОсрочном и СРЕДНЕсрочном трендах? Новый алгоритм использования фундаментального анализа через ТС MasterForex-V.
• Книги классиков трейдинга — мировые открытия, неразрешенные проблемы, ошибки и алгоритмы исправления ошибок классиков трейдинга через новый технический анализ MasterForex-V.
• Курсы по обучению Форексу — цели и скрытые алгоритмы обучения, закономерность 99,9% проигрыша новичков после их окончания.
• Место и роль торговой системы для успешной и прибыльной работы на Форексе. Как новичку за 5 минут отличить рабочую торговую систему от мошеннической?
• Брокеры и Дилинговые Центры — новые критерии трейдеров выбора брокера.
• Соотношение бинарных элементов и нечеткой логики (fuzzy logic) на рынке Форекс и в ТС MasterForex-V. Синтез бинарных закономерностей новых инструментов МФ и классического анализа трейдинга.
• «3 экрана Элдера» и «8-экранная» классификация трендов MasterForex-V: что точнее и проще?
• «Подушка безопасности»: Почему Stop-loss нежелателен и невыгоден для трейдеров? Какая «подушка безопасности» вместо него.
• Психологические проблемы трейдеров на работе по Форексу: классика и новые алгоритмы MasterForex-V их решения.
• Сайты о Форексе — полезное, бесполезное и вредное для трейдеров Форекса: алгоритмы, закономерности, отличительные особенности.

Следующая глава книги — 2-е заблуждение 97% трейдеров мира. Кто дает трейдерам всего мира котировки валют рынка Форекс. Организатор игры Форекс поможет найти ответы на следующие вопросы:

• когда понятна необходимость роли алгоритма для хищника Форекса;
• КТО дает котировки на рынке Форекс;
• алгоритмы сильных и слабых сторон синхронности котировок на Форексе (недостатки и неотъемлемая часть достоинств, когда понимаешь их алгоритм);
• преимущества в торговли трейдера там, где никто из классиков трейдинга их никогда не искал;
• как эти преимущества торговли трейдера ежедневно используются при обучении в Интернет-Академии MasterForex-V.

Выдержка и логика при торговле на Форекс

Выдержка и логика — залог успеха при торговле на валютном рынке Форекс. В равных условиях, импульсивные трейдеры теряют намного больше, чем логичные и выдержанные.

На круглосуточном, легкодоступном и очень гибком рынке Форекс новички соблазняются на решения, которые основаны на ожиданиях и надежде. Зачастую, основой для принятия решения о покупке (или краткой продаже) может служить мысль вроде «ну дальше некуда«. Нет ничего страшного и неправильного в том, что трейдер (пусть и начинающий) так думает. Но то, как он себя поведет при такой уверенности в будущем движении цены, и как он распорядится этой уверенностью, определит его как либо импульсивного трейдера Форекс, либо выдержанного.

Азарт и драйв на Форексе

Бессмысленно скрывать, что Форекс может стать азартной игрой для импульсивного трейдера (несмотря на то, что любая инвестиция не есть азартная игра). Важно отметить, что именно только для импульсивного, эмоционального трейдера Форекс станет азартной игрой, т.к. для выдержанного логичного трейдера Форекс всегда останется валютным рынком.

Для примера, стоит вспомнить поведение успешных предпринимателей в казино: люди, которые добились успеха в бизнесе с легкостью «просаживают» 4-, 5- и 6-тизначные доллары в считанные минуты. Толпа, выпивка и азартное опьянение вводят предпринимателя, который знает, как достаются деньги и как их с умом тратить, в необъяснимый транс, в котором он готов терять существенные суммы ради удовольствия, т.е. азарта. Я не берусь объяснять такое иррациональное поведение (оставлю это дело психологам), но такой же иррационализм присутствует в импульсивных трейдерах на Форексе: они готовы тратить все, предчувствуя прибыль, но из-за непоследовательности и отсутствия выдержки они теряют все вложения.

Логика и выдержка против импульсивности на Форексе

Давайте рассмотрим одну и ту же ситуацию, и взглянем, как в ней себя будут вести 2 вида трейдеров Форекс: импульсивный игрок и выдержанный логик. Ситуация очень простая: валюта достигла своего годового максимума.

Импульсивный игрок на Форекс

Допустим, что импульсивный игрок И «чувствует» рынок; он может прогнозировать с относительно высокой вероятностью, но при этом не в силах обосновать свои прогнозы и решения. Он видит, что валюта достигла достаточно высокой отметки, какой еще не достигала в этом году.

Он шортит (т.е. входит на рынок с краткой продажей). Но валюта продолжает расти, и трейдер И теперь думает: «ну теперь точно упадет; куда же еще ей расти?» Валюта выходит на плато (т.е. горизонтальное движение), и И еще больше уверен, что сейчас все рухнет, и еще раз продает (уже в третий раз). Но вот валюта еще немного выросла, и при этом убыток трейдера достиг критической точки, и брокер отозвал маржу (сделал т.н. марджин колл, от англ. margin call). В результате трейдер теряет все вложения, но потом цена все-таки резко падает, и трейдер И кусает локти в отчаянии.

Выдержанный логик на Форексе

Трейдер В тоже понимает, что валюта достигла достаточно высокой точки, и понимает, что вскоре тренд должен развернуться. Но, в отличие от трейдера И, трейдер В выдержан и логичен: он не «лезет по перед батька в пекло», а ждет подходящего момента для входа с краткой позицией. Он анализирует рынок, применяя фундаментальный анализ (например, радио и новостные сайты) и технический анализ (встроенные в торговый терминал индикаторы).

И только когда выдержанный и логичный трейдер В видит отчетливый знак разворота тренда, он входит с краткой продажей. Стоит отметить, что у трейдера В есть четкий альтернативный план, согласно которому он закроет позицию сразу (или после n%), если цена двинется не в его пользу. Если же все идет по плану, трейдер В не насладится всем объемом падения, а примерно 70-90% (т.к. выжидал подтверждения), но при этом он заработает. Но даже если цена пойдет в другую сторону, он не потеряет все свои деньги, как трейдер И.

Вывод

Следует не торопиться при торговле на Форексе. Надо подождать несколько дней или часов, чтоб быть уверенным в новом тренде. Помните: Форекс — не азартная игра. Чтоб успешно торговать на Фореске, надо следовать логике и выдержке. Лучше все продумать, подождать, и заработать на 70% тренда, чем потерять все деньги, будучи ведомым импульсом и азартом.

Читайте также

комментариев 5

• Денис Янковский (20.11.08)

Прочитал все статьи про Форекс. На мой взгляд написаны понятно и доступно для широкого круга читателей. Обидно, что люди прочитав статью, не оставляют комментарии. Возможно, это стало причиной отсутствия статей о Форексе за поледние 4 месяца. Я из России и мне неописуемо интересно читать все статьи Дениса Берга. Так почему же граждане украинцы скромны в написании комментариев, вопросов, критики? Должно быть стыдно!
P.S. Денис, огромное спасибо за создание и поддержание отличного сайта.

Спасибо большое за статью,Денис! Побольше бы таких (о FOREX). С удовольствием читаю и вижу себя!

Интересно расписано у вас о форексе. Можно только добавить, кто не испытывал себя в форексе тот не чувствовал себя на высоте.

Уже более полутора лет (с перерывами) пытаюсь торговать на Форексе. Заканчивается обычно плачевно — сливом депозита. Анализируя свою торговлю, прихожу к выводу, что причина тому именно в недостатке выдержки и желании «отыграться» после серьезных убытков. Разумеется, «отыгрываясь», добиваю депозит полностью. ��
Поэтому всем посетителям блога хочу пожелать четкой, логически выверенной торговли (именно торговли, а не игры на Форексе)! , как говорится, «мы придем к победе капиталистического труда»! ��

Логика трендового движения валютных пар форекса

Суть работы Организатора игры форекс (а значит и котировок на рынке форекс, исходя из которых вы и будете учиться зарабатывать профит, понимая логику котировок валют и их движения на ближайшую торговую сессию-день):

1. С определенной периодичностью МЕНЯЮТСЯ тренды по отношению к американскому доллару (йене).
2. Любое устойчивое движение (тренд) зигзагообразно. Например, медвежье движение (вниз) состоит из:
   а) волны импульса (тренда в данном случае вниз)
   б) коррекции в обратную сторону, длина которой меньше волны тренда (строго по Фибоначчи — от 23% до 76.4% от длины волны тренда).
3. На данном принципе зигзагообразности движения тренда и строится классификация трендов Masterforex-V (Том 1), в которой два первых вида трендов (сессионный и внутринедельный) являются составными и неотъемлеммыми частями более продолжительных видов трендов
4. Сессионный тренд является основой построения более продолжительных видов тренда и выполняет роль или очередной волны более длительного тренда (например внутринедельного н1-4, как среднесрочного тренда) или его коррекции (отката в обратную сторону). Естественно, сессионный тренд так же двигается зигзагообразно.
5. Запас хода основных валютных пар форекса на сессионном тренде вполне достаточный для получения трейдером СТАБИЛЬНОГО и безошибочного профита.

Например, запас хода для валютной пары фунт/доллар на каждую торговую сессию составляет в среднем 70-100 пунктов. Задача трейдера определить

• направление сессионного тренда
• его соотношение к более крупному тренду (например, сессионный тренд 3 –я волна в 3-й волне среднесрочного тренда н1-4, соответственно длинная сделка)
• БЕЗОШИБОЧНЫЕ точки входа в сделку (в точке, когда внутрисессионный тренд УЖЕ определился) и выхода с этой сделки, чтобы заработать 20-50 пунктов из 80-100 по фунту или 20-30 по евро/доллару, чей запас хода меньше, чем у фунта/доллара (например, если это 1-я или 5-я волна). Аналогично по другим валютным парам форекса. Этому и посвящены ежедневные занятия в Академии трейдинга Masterforex-V

Надеюсь логика, по которой многие слушатели интернет Академии научились зарабатывать на реальных счетах, проста и понятна при условии:

• а) понимания сути форекса (о чем я рассказываю в открытой книге сайте) – ПЕРВИЧНОСТИ тренда (направления движение валюты, заложенного Организатором игры форекс)
• б) овладении теоретическими знаниями (элементы ТС МФ, которые даются в платной рассылке и дополнениях, которые можно прочесть в материалах закрытого форума)
• в) ежедневных тренировках, с возможностью задать вопросы и мне и другим опытным трейдерам
• г) преодоления психологических проблем.

Любая ИНАЯ логика, взятая из трудов классиков форекса приводит и будет приводить трейдеров к неминуемому убытку на форексе. Если по статистике 95-97% трейдеров проигрываются на этом рынке, внимательно изучив труды Б.Вильямса, А.Элдера, Т.Демарка, Динаполи и др, не кажется ли вам, что такая взаимосвязь НЕ случайна? И Организатор игры под названием форекс досконально учел общедоступные методики, разработанные и опубликованные миллионными тиражами «классиками форекса», именно для проигрыша трейдеров.

Например, ВСЕ известные лично мне успешные трейдеры форекса работают НЕ по методикам «классиков» (в том виде в каком они изложены в их произведениях ), статистика становится еще более неутешительной для реального трейдера: 0%-менее 3% шансы для тех, кто на основе ОБЩЕДОСТУПНЫХ методик (учтенных в программе Главного Компьютера) способен заработать на форексе деньги.

Подумайте сами, насколько рекомендации этих книг помогают СТАБИЛЬНО зарабатывать профит? На мой взгляд, максимум на 50%, как если бы вы просто подбросили монетку, чтобы проверить, выпал орел или решка. А учитывая, что любой новичок способен при такой статистике брать с форекса:

• а) профита минимум
• б) проигрыша максимум и получается НЕМИНУЕМЫЙ проигрыш всех новичков своих реальных счетов на форексе после внимательного изучения и конспектирования десятков произведений «классиков» форекса.

Это суть форекса, оттолкнувшись от которой вы будете зарабатывать деньги. Потому что на восходящем тренде для вас главной должна стать естественно сделка «buy», которую всегда вытянет в плюса, если не сегодня, то завтра, т.к. тренд ВОСХОДЯЩИЙ и Организатор игры форекс будет двигать цену данной валюты вверх (на нисходящем тренде, разумеется наоборот).

Это та ПРАВДА о форексе, которая скрывается за многочисленными новостями, фундаментальным и техническим анализом, подсчетом волн Эллиота и т.п.

Станислав Половицкий — Логика движения валютных пар

99 Пожалуйста дождитесь своей очереди, идёт подготовка вашей ссылки для скачивания.

Скачивание начинается. Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Описание книги «Логика движения валютных пар»

Описание и краткое содержание «Логика движения валютных пар» читать бесплатно онлайн.

Логика движения валютных пар

1. Общие концепции торговой стратегии от ForexAC

1.1. Почему именно стратегия, а не система

Давайте сразу разберемся, почему я называю свою методику именно стратегией, а не системой. Это сделано не просто так. Дело в том, что стратегия и система кардинально отличаются друг от друга. Система – одна из составляющих торговой стратегии. На базе одной прибыльной торговой стратегии можно разработать тысячи торговых систем. Моя задача в данном курсе – дать вам в руки инструмент гораздо более мощный, чем просто торговая система. Каждая торговая система рано или поздно перестает работать. Если же вы имеете торговую стратегию и умеете торговать по ней, всегда сможете заработать, как бы со временем ни менялся рынок. А он меняется постоянно.

Чтобы уловить разницу, давайте перечислим основные преимущества и недостатки торговой системы и стратегии.

Преимущества торговой системы

1. Торговая система имеет четкие правила торговли.

2. Чтобы торговать по системе, не нужно быть профессионалом.

3. Основным тезисом торговли по системе является четкое следование ее правилам.

4. Торговать по системе может даже компьютер, без вмешательства человека.

5. Разработать прибыльную торговую систему можно в течение нескольких часов.

Недостатки торговой системы

1. Система может давать хороший результат на прошлых данных и сливать депозит сейчас.

2. Любая система рано или поздно перестает работать и нуждается в корректировке.

3. Часто трейдер слишком поздно понимает, что система начала сливать.

Преимущества торговой стратегии

1. Вы всегда понимаете, что происходит на рынке, независимо от постоянно меняющихся рыночных условий.

2. На основе одной прибыльной торговой стратегии вы можете разработать тысячи прибыльных торговых систем.

3. Трейдер, умеющий торговать с помощью стратегии, никогда не сольет свой депозит, как бы ни изменился рынок. Он всегда идет на шаг впереди трейдеров, которые умеют торговать лишь по системе.

4. Стратегия никогда не перестанет работать, потому что она более гибкая, чем система. В ее основе лежат не четкие правила на вход и выход из рынка, а фундаментальные принципы заработка на финансовых рынках.

Недостатки торговой стратегии

1. Торговая стратегия предполагает наличие профессиональных навыков торговли у трейдера.

2. Торговая стратегия предполагает наличие опыта у трейдера. Нельзя научиться прибыльно торговать за две недели!

3. Стратегия не дает трейдеру четких правил на вход и выход из рынка. Только возможность выбирать эти места в режиме online непосредственно во время торгов.

Как видите, я перечислил главные свойства системы и стратегии. Ключевое отличие заключается в том, что система – это жесткие правила, не дающие трейдеру сделать шаг в сторону. Плюсы этого очевидны: с трейдера снимается психологическая нагрузка, он четко выполняет все требования системы и получает прибыль. Но здесь кроется большой обман, ловушка.

Если все так просто, как вы думаете, почему большинство трейдеров проигрывают свои деньги? По статистике, полученной от работников разных ДЦ[1], процент зарабатывающих трейдеров не переваливает за отметку в 1 %. Вдумайтесь: максимум один человек из ста начинает зарабатывать, остальные проигрывают. И это притом что сейчас на каждом углу предлагают купить суперприбыльную торговую систему и при продаже продавец демонстрирует покупателю результаты торговли по этой системе, которые, как правило, очень неплохи. Тем не менее процент зарабатывающих трейдеров не растет. В чем причина?

Во-первых, запомните: если система дает положительный результат на прошлых данных, не факт, что она будет прибыльно торговать в будущем.

Во-вторых, даже если сейчас система дает рост депозита, не факт, что через месяц она тоже будет давать рост.

Приведу простой пример. Есть прибыльная торговая систем для торговли внутри дня на временном интервале м15. Она была протестирована на шестимесячном периоде (этого вполне достаточно) и давала отличный результат. Затем человек начинает по ней работать на реальные деньги, зарабатывая в течение нескольких месяцев. При этом со временем трейдер, как правило, начинает верить в свою систему как в нечто незыблемое, он уверен на все 100 %, что завтра система принесет ему прибыль. Идет постоянный рост депозита, а следовательно, и размеров сделок. Но в один прекрасный момент на рынке происходит сбой (смена условий), который трейдер не замечает. Например, меняется долгосрочный тренд[2] или волатильность рынка. Причин может быть масса, и они системой не учтены. Потому что все учесть невозможно. Так в один прекрасный момент система переходит из разряда прибыльных в разряд убыточных. Но трейдер сразу этого не заметит. Он продолжит торговать по системе, так как уверен в ней на 100 %. А как иначе? Ведь она больше года отлично работает и приносит хорошую прибыль. Если же есть серия убыточных сделок, ничего страшного. Главное – четко следовать всем правилам системы, и рано или поздно она все отобьет. Все верно, но, как показывает практика, 99 % депозитов не доживают до того момента, когда система начнет снова приносить прибыль.

Здесь кроется большая ловушка для новичков. Им хочется побыстрее начать зарабатывать на рынке. Человек либо покупает, либо разрабатывает торговую систему, какой-то период прибыльно торгует. А затем в один день теряет намного больше, чем заработал. Основные причины этого – нехватка опыта и непонимание ключевых моментов в торговле.

Сейчас в каждом обучающем центре в качестве завершающего этапа обучения идет разработка своей торговой системы. Подразумевается, что, если человек сумел разработать прибыльную торговую систему, это уже профессионал, готовый выходить на рынок и торговать на реальные деньги. Но на самом деле, чтобы разработать прибыльную торговую систему, не нужно быть профи. Я знаю множество людей, занимающихся разработкой торговых систем, которые никогда в жизни не торговали на Форексе. Как правило, они – хорошие математики, которые, изучая прошлое поведение цены, могут разработать алгоритм (систему), который бы прибыльно работал в этот период времени. Но не факт, что система продолжит работать так же прибыльно завтра или через месяц.

Сегодня, имея необходимое программное обеспечение, любой хоть немного знакомый с Форексом человек сможет разработать и протестировать торговую систему буквально за несколько дней, а если он профи, то и за несколько часов. По большому счету все, что нужно сделать, – это подобрать необходимые параметры индикаторов. И все, система готова! Однако, несмотря на то что она прекрасно работала последние полгода, остается вопрос: «Будет ли она приносить прибыль завтра?»

Что такое стратегия? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберем весьма распространенную ситуацию.

На рынок приходит очередной новичок. Открывает счет (неважно, демо или реал) и начинает торговать. При этом его депозит тает, плавно приближаясь к нулю. Аспекты ММ[3] я здесь не учитываю, но предположу, что человек открыл счет на 100 000 и торгует небольшим лотом (0,1). Он изо всех сил старается заработать, однако при открытии его стейта (отчет по сделкам) мы видим: убыточных сделок намного больше, чем прибыльных, а средний размер одной убыточной сделки значительно превышает средний размер одной прибыльной. Причем тенденция длительная. Я считаю, что через это проходит 100 % начинающих трейдеров.

А теперь подумайте: как человек, только что пришедший на рынок и не имеющий никакой торговой системы, может постоянно сливать депозит? По сути, слить депозит должно быть так же трудно, как и поднять. Ведь чтобы постоянно и планомерно сливать, без торговой системы не обойтись – «заточенной» не под рост депозита, а под его слив. Если не верите, попробуйте сами открыть торговый счет и вместо наращивания слить депозит (обязательно соблюдайте ММ и не торгуйте на грани фола!). Сделать это будет не менее сложно, чем его нарастить. Тем не менее сливать без системы получается у всех, а зарабатывать, даже по системе, лишь у 1 %. Как же так? Ведь, если следовать логике, при торговле без системы размер депозита должен колебаться вокруг начальной суммы либо в крайнем случае очень медленно уменьшаться на размер выплачиваемой брокеру комиссии. Но на практике получается по-другому. Трейдер-новичок постоянно покупает там, где нужно продавать, и продает там, где следовало покупать. При этом фиксирует маленькую прибыль и получает большие убытки. И неважно, какой идет тренд, какая волатильность[4] и валютная пара, какой день недели и т. д. Слив депозита у новичков наблюдается с завидным постоянством. Собственно говоря, именно этот фактор привел меня к мысли, что зарабатывать на рынке так же просто, как и сливать, только нужно на 180 градусов изменить свой подход к торговле.

Закономерности движения цен на рынке Форекс

29 июля 2013 fxadmin 7 061

Движение курса валютной пары может показаться хаотичным, но это лишь поверхностное впечатление. Внимательный анализ позволяет отыскать закономерности рынка Форекс, знание которых, в свою очередь, помогает успешно торговать.

Многие закономерности валютного рынка хорошо известны большинству трейдеров, на их выявлении, в частности, основаны волновой и графический методы анализа. Такие фигуры, как «Двойная (тройная) вершина», «Двойное (тройное) дно» и т.д. известны всем участникам рынка Форекс, их появление на графике вызывает вполне предсказуемую реакцию основной массы трейдеров. То же самое можно сказать и про формирующиеся волны – начало третьей волны вполне ожидаемо приводит к росту числа открытых ордеров, а ее окончание – к массовому закрытию позиций.

Почему трейдеры теряют деньги на сильных сигналах?

Что получается, когда, например, после резкого роста пары EUR/USD трейдеры фиксируют прибыль? Закрывая позиции, они, фактически, продают евро, покупая доллар (валюту депозита). Предложение евро резко увеличивается, спрос на доллар возрастает. Курс пары ожидаемо идет вниз – начинается откатное движение. Чтобы получать прибыль, трейдер должен понимать именно такие моменты. Они позволяют видеть логику движения цены, чувствовать ее ритм, понимать поведение трейдеров.

Обратите внимание на следующий момент: видя основные, хорошо всем известные, закономерности и действуя в соответствии с ними, вы становитесь частью рыночной толпы. Но толпа обречена на проигрыш – прибыль получают те, кто понимает ее действия и использует в своих целях. Например, сформировалась графическая фигура «Двойное дно». Толпа ожидает движения вверх, входит в рынок. Но крупные игроки в этот момент могут элементарно «развести» ее, еще ниже опустив курс и сбив установленные стоп-приказы. После этого курс пойдет вверх, оставив толпу в убытке и принеся прибыль спекулянтам.

Кто формирует тренды на рынке Форекс?

Любое крупное движение цены формируется тремя типами трейдеров. У его истока стоят те, кто владеют инсайдерской информацией, они открывают сделки в самом начале движения и получают максимальную прибыль. Далее в игру вступают профессиональные трейдеры, способные заметить хороший тренд сразу после начала его формирования. Когда тренд уже явно сформировался, к нему присоединяется рыночная толпа. Точно так же происходит закрытие позиций – сначала свои ордера закрывают инсайдеры, потом профи и в последнюю очередь – основная масса трейдеров.

Здесь важно учесть то, что толпа всегда опаздывает. Кому-то из этой массы трейдеров удастся вовремя выйти с небольшой прибылью, кто-то закроется по безубытку, но очень многие понесут потери. И все потому, что они не понимают логику движения цены, не способны прогнозировать ее движение. Именно поэтому так важно научиться не просто видеть графические фигуры или волны, но понимать, как ведут себя трейдеры – почему они покупают, продают или закрывают свои позиции. Разобравшись в этом, можно начать получать очень хорошую прибыль, так как действия участников рынка становятся предсказуемыми.

Логика трендового движения валютных пар форекса

Суть работы Организатора игры форекс (а значит и котировок на рынке форекс, исходя из которых вы и будете учиться зарабатывать профит, понимая логику котировок валют и их движения на ближайшую торговую сессию-день):

1. С определенной периодичностью МЕНЯЮТСЯ тренды по отношению к американскому доллару (йене).

2. Любое устойчивое движение (тренд) зигзагообразно. Например, медвежье движение (вниз) состоит из:

а) волны импульса (тренда в данном случае вниз)

б) коррекции в обратную сторону, длина которой меньше волны тренда (строго по Фибоначчи — от 23% до 76.4% от длины волны тренда).

3. На данном принципе зигзагообразности движения тренда и строится классификация трендов Masterforex-V (Том 1), в которой два первых вида трендов (сессионный и внутринедельный) являются составными и неотъемлеммыми частями более продолжительных видов трендов

4. Сессионный тренд является основой построения более продолжительных видов тренда и выполняет роль или очередной волны более длительного тренда (например внутринедельного н1-4, как среднесрочного тренда) или его коррекции (отката в обратную сторону). Естественно, сессионный тренд так же двигается зигзагообразно.

5. Запас хода основных валютных пар форекса на сессионном тренде вполне достаточный для получения трейдером СТАБИЛЬНОГО и безошибочного профита.

Например, запас хода для валютной пары фунт/доллар на каждую торговую сессию составляет в среднем 70-100 пунктов. Задача трейдера определить

• направление сессионного тренда
• его соотношение к более крупному тренду (например, сессионный тренд 3 –я волна в 3-й волне среднесрочного тренда н1-4, соответственно длинная сделка)
• БЕЗОШИБОЧНЫЕ точки входа в сделку (в точке, когда внутрисессионный тренд УЖЕ определился) и выхода с этой сделки, чтобы заработать 20-50 пунктов из 80-100 по фунту или 20-30 по евро/доллару, чей запас хода меньше, чем у фунта/доллара (например, если это 1-я или 5-я волна). Аналогично по другим валютным парам форекса. Этому и посвящены ежедневные занятия в Академии трейдинга Masterforex-V (закрытый форум http://forum.masterforex-v.org/ ).

Надеюсь логика, по которой многие слушатели интернет Академии научились зарабатывать на реальных счетах, проста и понятна при условии:

а) понимания сути форекса (о чем я рассказываю в открытой книге сайте) – ПЕРВИЧНОСТИ тренда (направления движение валюты, заложенного Организатором игры форекс)

б) овладении теоретическими знаниями (элементы ТС МФ, которые даются в платной рассылке и дополнениях, которые можно прочесть в материалах закрытого форума)

в) ежедневных тренировках, с возможностью задать вопросы и мне и другим опытным трейдерам

г) преодоления психологических проблем.

Любая ИНАЯ логика, взятая из трудов классиков форекса приводит и будет приводить трейдеров к неминуемому убытку на форексе. Если по статистике 95-97% трейдеров проигрываются на этом рынке, внимательно изучив труды Б.Вильямса, А.Элдера, Т.Демарка, Динаполи и др, не кажется ли вам, что такая взаимосвязь НЕ случайна? И Организатор игры под названием форекс досконально учел общедоступные методики, разработанные и опубликованные миллионными тиражами «классиками форекса», именно для проигрыша трейдеров.

Например, ВСЕ известные лично мне успешные трейдеры форекса работают НЕ по методикам «классиков» (в том виде в каком они изложены в их произведениях ), статистика становится еще более неутешительной для реального трейдера: 0%-менее 3% шансы для тех, кто на основе ОБЩЕДОСТУПНЫХ методик (учтенных в программе Главного Компьютера) способен заработать на форексе деньги.

Подумайте сами, насколько рекомендации этих книг помогают СТАБИЛЬНО зарабатывать профит? На мой взгляд, максимум на 50%, как если бы вы просто подбросили монетку, чтобы проверить, выпал орел или решка. А учитывая, что любой новичок способен при такой статистике брать с форекса:

а) профита минимум

б) проигрыша максимум и получается НЕМИНУЕМЫЙ проигрыш всех новичков своих реальных счетов на форексе после внимательного изучения и конспектирования десятков произведений «классиков» форекса.

Это суть форекса, оттолкнувшись от которой вы будете зарабатывать деньги. Потому что на восходящем тренде для вас главной должна стать естественно сделка «buy», которую всегда вытянет в плюса, если не сегодня, то завтра, т.к. тренд ВОСХОДЯЩИЙ и Организатор игры форекс будет двигать цену данной валюты вверх (на нисходящем тренде, разумеется наоборот).

Это та ПРАВДА о форексе, которая скрывается за многочисленными новостями, фундаментальным и техническим анализом, подсчетом волн Эллиота и т.п.

Дата добавления: 2020-11-18 ; просмотров: 423 | Нарушение авторских прав

Модель торговли на основе нечеткой логики

Модель торговли на основе нечеткой логики

Определенность – это неисправимо, а неопределенность – это жизнь.

Почему задачи, решаемые в процессе биржевой торговли, не могут быть решены в рамках традиционного механического подхода?

Дело в том, что финансовые рынки устроены таким образом, что создать четкую адекватную модель происходящих здесь процессов практически невозможно, потому что все факторы нечетки и размыты. В этих случаях используется такая относительно новая наука, как нечеткая логика.

Нечеткая логика, в отличие от традиционной формальной логики, известной со времен Аристотеля и оперирующей точными и четкими понятиями типа «да» и «нет» (0 и 1), имеет дело со значениями, лежащими в некотором диапазоне. Оперировать такими нечеткими величинами, конечно, гораздо сложнее, но это необходимо, поскольку многие явления не вписываются в рамки традиционной бинарной логики. Нечеткая логика позволяет описывать качественные явления (например, перекупленность/перепроданность, тренд/диапазон, оборот торгов и т. д.) некоторой функцией распределения и далее использовать его как точное, не заботясь более о его «нечеткой» природе. Попытка решить задачу в привычных формальных рамках приведет к получению неправильного результата.

Все торговые сигналы являются нечеткими, поскольку они действуют только в определенных рыночных условиях, которые невозможно четко определить. Трейдер имеет дело с вероятностными по своему характеру явлениями; они как раз и описываются функцией распределения. Методы, применяемые для решения задач нечеткой логики (а опыт здесь уже накоплен немалый), могут также применяться и в области интуитивного трейдинга. Вообще говоря, большая часть происходящих вокруг нас явлений по своей природе нечетка, и попытка анализировать эти явления с помощью формальной логики приводит к недопустимым искажениям.

Интуитивный трейдинг – это модель торговли, изначально построенная на решении задач с помощью методов нечеткой логики.

Использование нечеткой логики принципиально упрощает решение многих задач. Во-первых, значительно проще и понятнее математический аппарат решения этих задач. Во-вторых, гораздо легче создать механизм адаптации подобной системы к изменяющимся входным параметрам. В-третьих, появляется возможность оперирования не только собственно значениями данных, но и степенью их достоверности.

Книга “Логика движения валютных пар”

​Для тех, кто:

Осталось 50 00 шт.
Извините, в данный момент нет книг в наличии.

​Я уверен, если Вы попали на эту страничку, то Вы столкнулись со следующей проблемой: Вы уже имеете необходимые базовые знания, Вы прошли платные курсы и уже не один месяц тренируетесь торговать. Но никак не можете выйти на стабильный заработок.

Дело в том, что Вы такой не один. Все успешные трейдеры сталкивались с этой проблемой. Разница лишь в том, что кто-то опускает руки, и уходит из трейдинга, не добившись успеха, а кто-то проходит этот последний барьер на пути к стабильной и прибыльной торговле.

Я тоже в свое время с этим столкнулся. Я прошел обучение в обучающей фирме, посещал лекции, выполнял все задания, однако выйти на постоянный, стабильный доход, который позволил бы мне заниматься только торговлей и ничем больше, я не мог. И это был очень неприятный период в моей жизни, я не знал что делать. Но у меня было два пути:
Либо забросить этот форекс навсегда;
Либо идти до конца;
Но, слава Богу, я выбрал второй вариант.

Потому что у меня была мечта. Я хотел быть самодостаточным и независимым человеком. А именно это и дает профессия трейдера.

В то время я еще не знал, как и за счет чего мне удастся преодолеть этот барьер, но в одном я был уверен – это возможно.

После прочтения тонны различных книг, общения на форумах, посещения платных лекций, индивидуальных занятий, постоянной торговли, я наконец-то, спустя порядка двух лет, вышел на стабильный заработок.
И сейчас я могу твердо сказать: Я профессиональный трейдер.

Единственное о чем я жалею, так это о том, что когда я начинал, не было действительно качественного обучения. Все обучения сводились к теоретической базе. Она конечно тоже нужна, но этого мало. Что бы стать профессиональным трейдером, нужно профессиональное обучение. И в этом плане я Вам завидую.

Сейчас у Вас есть реальный шанс получить те необходимые теоретические знания и практический опыт, которого так не хватает всем начинающим. Именно для решения этой проблемы и была разработана данная программа обучения.

Разрешите представить Вам книгу:
«Логика движения валютных пар или как в режиме реальных торгов
определять максимально прибыльные точки для заключения сделок»

Предисловие: Данная книга рассчитана на трейдеров, знакомых с базовыми аспектами торговли на форексе, но пока не сумевших выйти на стабильный заработок. Окончательной целью этой книги является становление Вас, как профессионального трейдера. Я не обещаю, что Вы станете миллионером. Но я ГАРАНТИРУЮ , обучаясь в моей школе Вы сможете:

Брать, как минимум, 20 – 50 пунктов в день на основных валютных парах

КТО АВТОР КНИГИ

Половицкий Станислав Владимирович:
• Основатель и ведущий трейдер Финансовой Академии SViKK;
• Опыт работы на рынках более 10 лет;
• Автор Книги Бест Селлера «Логика Движения Валютных Пар»;
• Автор Уникальной методики технического анализа рынка с использованием волновой структуры рынка;
• Автор и Ведущий множества тренингов и курсов по торговле на рынке Forex и других финансовых рынках;
• Имеет Два высших образования;
• Проходил обучение в США, Швейцарии, Украине, ЮАР (Carnegie Mellon University, Tepper Business School, Gordon Institute of Business Science, University of Stellenbosch Business School, International Management Institute

• Имеет опыт посещения Нью-Йоркской фондовой биржи, Цюрихской фондовой биржи, Стамбульской, Израильской, Йоханнесбургской и других фондовых площадок всего мира;
• Автор множества статей и участник различных телевизионных программ на тему трейдинга и финансовых рынков;Автор Курсов:
• Курс Молодого Бойца На рынке Forex;
• Курс Специальной Подготовки На Рынке Forex;• Он-Лайн Тренинг «Шах и Мат или как Загнать рынок в Угол»;
• Тренинг по Психологии трейдинга «Переключи Рубильник На Профит»;
• Курс «Трамплин Для Успешного Старта на Финансовых Рынках»;
• Автор записи легендарных Видео Уроков «Один Торговый День Вместе Со мной (все части)»;
• Автор развивающего фильма «Stock EXchange cо Станиславом Половицким» (о биржах разных стран);и много другого.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Книга – «Логика движения валютных пар. Или, как в режиме реальных торгов, определять максимально прибыльные точки для заключения сделок». Эта уникальная книга написана специально для Вас. Такого материала Вы не найдете больше нигде. Более просто и в тоже время конструктивно объяснить, как можно в режиме реальных торгов определять хорошие точки для заключения сделок, вряд ли у кого-то получится. Книга представлена в цветном варианте с автографом Станислава Половицкого. 300 страниц исключительно полезной информации!

Кроме всего прочего Вы получите запись вебинара «5 прибыльных стратегий торговли на финансовых рынках» абсолютно бесплатно! Подробнее о вебинаре и какие торговые системы будут рассмотрены на вебинаре Вы можете посмотреть по ссылке

УНИКАЛЬНОСТЬ ДАННОЙ КНИГИ

Вы никогда не задумывались над таким вопросом: Почему сейчас на каждом углу предлагают обучить торговать на форексе и при этом процент зарабатывающих трейдеров находится на очень низком уровне (1-3%)?

Кто виноват? Ученики или учителя?

Лично меня, когда я начинал, в первую очередь волновал именно этот вопрос. И пока я сам не прошел все пути развития трейдера, я не мог дать на него ответ. Но сейчас я могу сказать точно: На территории СНГ — НЕТ организаций, которые могли бы обучить торговать на форексе. Точнее сказать — их не было до открытия школы «ForexAC».

У всех обучающих организаций есть один, но очень большой недостаток: все дают теорию, получая которую человек не знает, что дальше делать. Т.е. никакой поддержки опытного трейдера нет и в этом ключевая ошибка. У меня в школе, после получения этой книги Вы не остаетесь один на один с материалом. У Вас будет наставник который, поможет Вам разобраться во всех тонкостях рынка и постепенно поможет выйти на стабильный профит.

ОТЗЫВЫ УЧЕНИКОВ

Большое спасибо за этот курс! После просмотра я сразу же решил применить несколько идей из него.
Круто! Большое спасибо Станиславу за знания

Легко, доступно, понятно. Для меня был актуален вопрос перехода с демо на реал, полученные знания теперь пробую использовать на своем реале. Результаты в целом неплохие, хоть я и применил всего несколько советов. Хочу сказать спасибо Стасу за отличный тренинг. Думаю, куплю еще какой-нибудь курс ��

Понравился подход к обучению. Все моменты раскрываются подробно — поймет любой человек, который хоть немного знает о Форексе. Вообще, курсы от ForexAC — одни из лучших (есть с чем сравнивать). Поэтому я рекомендую их всем трейдерам, которые еще учатся торговать!

Спасибо за полученные знания! Уровень преподавания высокий, в материале разобраться несложно. Плюс, у Стаса приятный и уверенный голос, который тоже помогает. Если говорить о цене — то тренинг того стоит! Уроков очень много, а знания реально полезные и нужные. В общем, я доволен и ставлю 5 с большим плюсом!

Спасибо Станиславу! Я очень рад, что прошёл этот замечательный тренинг. Все просто и понятно, с примерами. Очень легко применить знания на Форексе — это сразу дает приятный денежный результат ��
Не думал, что за такие деньги получу такой шикарный курс! Ведь обычно как — просят много, а ничего нового не дают. У Стаса все не так — очень много новой и даже «секретной» информации, плюс куча примеров, чтобы все было понятно. А еще Стас как-то заряжает уверенностью, что ли.

ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ЗА ЭТО ПЛАТИТЬ?

Еще один вопрос, который я часто слышу от своих учеников: «Почему я должен за это платить. Ведь сейчас в Интернете все можно найти совершенно бесплатно».

В принципе, Вы частично правы. В Интернете действительно довольно много различной бесплатной информации. Однако, на самом деле, найти действительно качественный материал в бесплатном доступе практически невозможно.

Поэтому у любого начинающего трейдера есть два пути развития:

Первый путь – это заплатить деньги и получить качественный продукт, с помощью которого можно максимально быстро пройти обучение и переходить непосредственно к заработку.

Либо пойти по второму пути – ни за что не платить, самому искать, читать, общаться на форумах и т.д. Это тоже реальный вариант, однако, он потребует намного больше времени для достижения положительного результата. Причем, у большинства так и не получается добиться успеха. Часть из них, как правило, окончательно бросают эту затею (стать трейдером), а часть начинает платить за обучение.

О какому пути пойти, решать Вам. Однако, я позволю себе дать Вам совет. Если Вы действительно хотите стать профессиональным трейдером, то не нужно экономить на мелочах. Оплата за обучение — это копейки по сравнению с тем, какие возможности перед Вами открываются.

Если Вы читаете эти слова, значит у Вас уще усть возможность стать моим учеником, заплатив за это минимально возможную цену.

Когда пришло время определять цену за обучение профи уровня «Логика движения валютных пар», я очень долго думал и много консультировался по этому поводу со своими друзьями, коллегами, членами семьи. Мне было очень важно узнать их мнение.

Дело в том, что когда я обучался торговать, я потратил на обучение 4000 — 5000 долларов, плюс чтение нескольких десятков различных книг, куча потраченного времени, которое я провел за монитором, изучая сотни различных графиков, диаграмм, стараясь изо всех сил выработать прибыльную торговую стратегию. В результате все это сильно отразилось на моем бумажнике и моей семье. Но другого пути становления себя, как профессионального трейдера, у меня тогда не было.

И честно говоря, я Вам завидую. Потому что Вам нет никакой необходимости проделывать тот же путь, который прошел я. Т.к. по сути я даю вам кульминацию своей пятилетней работы, выложенной в книге «Логика движения валютных пар».

Логика рынка Форекс

В прошедшую пятницу, уже после закрытия европейской сессии, Джанет Йеллен выступила в Чикаго с программной речью, которая, кроме всего прочего, должна была убедить рынки в решимости ФРС повысить ставку уже на следующем заседании Комитета, которое должно пройти 14 и 15 марта.

В ходе своего выступления глава ФРС заговорила о необходимости дальнейшей нейтрализации денежно-кредитной политики и сделала следующие заявления: «Экономика фактически достигла мандата ФРС в отношении занятости и приблизилась к целевой инфляции. Целесообразно будет постепенно повышать процентные ставки, если поступающие экономические данные будут соответствовать текущим ожиданиям», и наконец, самое главное: «На нашей встрече в конце этого месяца Комитет будет оценивать, продолжают ли занятость и инфляция развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, и в этом случае дальнейшая корректировка ставки по федеральным фондам, вероятно, будет уместна».

Другими словами, Йеллен фактически открытым текстом заявила, что на мартовском заседании FOMC ставка будет повышена. Причем, по моему мнению, сделано это будет даже в том случае, если отчет по безработице , публикация, которого состоится в ближайшую пятницу, выйдет несколько хуже ожиданий.

Надо отдать должное Йеллен – затея с информированием рынков ей в полной мере удалась. Если в начале прошлой недели всего около 20% трейдеров предполагали повышение ставки, то к концу недели повышение ставки в марте на 25 б.п. предполагали уже 79.7% участников торгов фьючерсами на федеральные фонды.

Таким образом, в отношении нормализации кредитно-денежной политики руки у ФРС становятся развязанными, а само повышение не должно вызвать значительного увеличения волатильности на фондовом рынке, т.к. уже учтено рынками в текущих ценах.

Сюрреализм на рынке Форекс

Однако в случае с рынком Форекс все получилось не так, как этого можно было ожидать согласно логике роста потенциала процентных ставок, хотя само понятие логики для нерегулируемых рынков является определением относительным. Логики в динамике любой валютной пары не больше чем в картинах Сальвадора Дали, вот из кого мог бы получиться знаменитый трейдер. Нет на валютном рынке никакой логики, в привычном понимании нами этого слова.

Так что же произошло на рынке в пятницу? Казалось бы, увеличение ставки определяющей стоимость доллара США должно было привести к его росту, но не тут-то было, и заявления Йеллен привели к резкому снижению курса USD. В результате чего предшествующая картина недели всего за пару часов претерпела радикальные изменения, и неделя была закрыта с повышением курсов иностранных валют против доллара США. Особенно при этом отличилось евро .

Внятного объяснения тому, что произошло с курсом доллара и почему, как обычно, нет. Возможная причина может заключаться в том, что в пятницу на рынке происходила экспирация опционных контрактов, а на следующей неделе будет происходить экспирация фьючерсов, но скорее всего истинной причины того, что произошло, мы не узнаем никогда.

В этом смысле мои предположения, высказанные ранее, относительно того, что рынки могут отреагировать на повышение ставки совсем не так, как этого ожидает большинство, оправдываются в полной мере. К слову сказать, больше всех укрепилось по отношению к доллару именно евро, остальные валюты выросли гораздо в меньшей степени, так что причина может быть совсем не в том, что сказала Йеллен, а в том, что в этот четверг скажет Марио Драги .

Лично я очень хочу послушать, как и чем Драги будет аргументировать продолжение политики ЕЦБ в условиях роста инфляционных ожиданий. Понятно, что аргументов у него не много, и подобно Йеллен он, скорее всего, будет все валить на цены энергоносителей, которые, по его мнению, со дня на день должны начать снижаться, да все никак не снизяться. При этом вид у него будет, как у голубого воришки Альхенаиз «12 стульев», в исполнении Олега Табакова, который знал, что лгать (красть) грешно, но не лгать (красть) не мог.

Анализ курса доллара США

Если рассматривать чисто техническую картину, образованную индексом доллара США, то следует отметить, что по отношению к корзине иностранных валют USDX закрывает с повышением уже четыре недели подряд. Не стала исключением и прошлая неделя. Так что крепость евро и закрытие прошлой недели с повышением к доллару вызывает закономерные вопросы в способности евро расти дальше против остального валютного рынка.

На дневном тайме доллар почти закончил формирование правого плеча. Однако в слове «почти» и заключается опасность того, что в результате после многочисленных ложных движений USDX все же сумеет обновить максимум прошлой недели. Я был бы более уверен в формировании разворота, если бы ранее USDX образовал максимум на отметке 102.35 или даже 102.75, вместо текущего максимума на 102.25. Это бы делало картину рынка более совершенной, а так в ней не хватает завершения.

На четырехчасовом тайме, который является среднесрочной проекцией, определяющей динамику курса до конца недели, хорошо виден восходящий тренд (канал), а также паттерн AB=CD, предполагающие восстановление доллара. Несмотря на то, что часть технических индикаторов указывают на возможное снижение, на графике пока нет подтверждающих данных указывающих на такое развитие событий (рис.1).

Другими словами, в среднесрочной проекции курса доллара США мы имеем дело с коррекционным снижением к восходящему тренду, который с большей степенью вероятности будет продолжен к цели расположенной на 102.75.

Движение будет продолжено, пока не получим обратного – главный постулат технического анализа пока еще никто не отменял.

Картина будет видоизменяться на противоположную и предполагать снижение, только если курс USDX не сможет обновить максимум на 102.25, застрянет в районе 102, после чего развернется и обновит минимум на 101.15. Тогда в структуре цены будут наблюдаться разворотные формации, и можно будет ожидать начала среднесрочного снижения курса доллара США, но, как обычно, все будет хорошо заметно задним числом.

Некоторые соображения о курсе евро

Начиная со 2 марта, на рынке наблюдалось накопление положительной позиции (дельты), которая была реализована ростом EUR/USD в пятницу вечером. После чего, достигнув зоны максимальных объемов 1.0625 (спот), цена встретила сопротивление со стороны продавцов, а покупатели зафиксировали прибыль.

В понедельник, по состоянию на 18.00 мск. на рынке преобладали продавцы. Суммарная положительная дельта за март снизилась в десять раз, до 1000 контрактов, при максимальных значениях пятницы 11000 контрактов, а поход евро вверх был логически завершен на уровне 1.0635, ложным пробоем и снятием стопов выше значения 1.0625 (рис.2).

Несмотря на то, что технические индикаторы сигнализируют о возможности продолжения восходящего краткосрочного тренда, есть причины позволяющие считать их сигналы не совсем корректными. Среди этих причин – активизация продавцов, достижение ценой предельных статистических отклонений, вовлечение в рынок покупателей по самой дорогой цене, ложный пробой. Все это, по моему мнению, предполагает снижение курса EUR/USD c целью на 1.0550 и в дальнейшем возможное достижение уровня 1.0475.

Однако, как мы все понимаем, ситуация на рынке изменяется даже не ежечасно, но может измениться ежеминутно, так что будьте внимательны и осторожны, действуйте по мере развития ситуации, да прибудет с нами профит, ну а про логику на рынке я в самом начале рассказал.

Топология торгового советника FOREX, основанного на нечеткой логике

Авторы: David A. Oyemade, Godspower O. Ekuobase, Fidelis O. Chete
Перевод: Д.А. Домащенко
Источник: Proceedings of the International Conference on Software Engineering and Intelligent Systems 2010 (SEIS 2010), July 5th-9th, Ota, Nigeria, Vol 1, p. 215-228

Аннотация

David A. Oyemade, Godspower O. Ekuobase, Fidelis O. Chete, Топология торгового советника FOREX, основанного на нечеткой логике. Валютный рынок FOREX задействует более 1,8 триллионов USD в качестве дневного торгового объема. Он является крупнейшим финансовым рынком в мире и до сих пор считается, одной из самых сложных областей исследования. В этой статье мы представляем топологию советника, который служит в качестве робота для торговли иностранной валютой с применением нечеткой логики. Наши результаты показывают, что использование нечеткой логики в качестве основы для работы советника способно дать до 80% следующих подряд прибыльных сделок. Это указывает на то, что разработка экспертов, основанных на этой топологии, которые могли бы достичь более высокого процента прибыльных сделок, стоит затраченных усилий. Ключевые слова: обмен валют, торговый советник, нечеткая логика

1 Введение

Валютный рынок FOREX привлекает более 1,8 триллионов USD в качестве дневного торгового объема. Он является крупнейшим финансовым рынком в мире и, скорее всего, никакая другая отрасль не была затронута в электронной коммерческой революции больше, чем финансовые услуги, которые включают и обмен валют. В настоящее время обмен валют предоставляет возможности высокой электронной коммерции [4]. Тем не менее, он считается одной из самых сложных областей исследования.

Изменение финансовых временных рядов, особенно на валютном рынке, характеризуется нелинейным и нестационарным поведением и, как было отмечено во многих исследованиях до этого, большинство финансовых рынков не являются предсказуемыми и следуют гипотезе случайного распределения. Были предприняты многочисленные попытки взломать коды финансовых рынков, особенно FOREX, но, к сожалению, ни одна из них не преуспела в достаточной мере [1]. Нечеткость, неопределенность и колебание цен, используемых для прогнозирования курса валют, делают применение нечеткой логики подходящей для торговли иностранной валютой. Тем не менее, лучше всего осуществлять ее с помощью торгового советника, который заменяет или оказывает поддержку ручной торговле.

Преимуществами использования советника для торговли иностранной валютой являются оперативность и точность. Другими преимуществами являются торговля и прогнозирование без эмоционального расстройства или стресса. Это приводит к экономии финансовых средств и времени. В этой статье мы демонстрируем посредством эмпирического исследования, что нечеткая логика может эффективно применяться для прогнозирования и торговли на валютном рынке.

Данная статья организована следующим образом. В разделе 2 дается обоснование валютного рынка FOREX. Мы описываем связанные работы в разделе 3. Раздел 4 представляет собой обзор нечеткой логики; ее применение к валютному рынку описывается в разделе 5. Наконец, в разделе 6, 7.1 и 7.2 приводятся тесты и результаты, будущая работа/рекомендации по улучшению и заключения соответственно.

2 Обоснование

Валютный рынок FOREX является международным финансовым рынком, где деньги свободно продаются и покупаются, и он был основан в 1970 году.

Валюта продается в парах, и каждая валюта имеет назначенный символ. Например, JPY является символом, закрепленным за японской Йеной, для английских фунтов стерлингов это GBP, для Евро это EUR, а для швейцарского Франка это CHF. Существуют четыре термина, связанных с маркерами валюты, а именно: максимум, минимум, открытие и закрытие. Максимум и минимум указывают наибольшую и наименьшую торговые цены, в то время как открытие и закрытие указывают цены, официально зафиксированные в назначенный период как цены обмена. Рост курса между валютной парой (GBP/USD) означает, что первая названная валюта укрепилась по отношению ко второй, и именно поэтому, когда кто-то продает валюту по курсу, он продает первую валюту в названии пары и покупает вторую [1].

Рынок Foreign Exchange (FOREX или FX) связан с такими терминами, как спред (котировка валюты, полученная от дилера или брокера), размер лота (количество единиц валюты, предназначенных для торговли, где каждый лот стоит 100 000 единиц базовой валюты) и пункты (наименьшая единица, в которой цена валюты котируется или последний десятичный знак валюты). Ценой Ask является цена, по которой брокер FOREX готов продать трейдеру валюту. Ценой Bid является цена, по которой брокер готов купить валюту у трейдера. Тик это событие, которое характеризуется новой ценой символа в какой-то момент. «Длинная позиция» это еще один термин при покупке, в то время как «короткая позиция» является эквивалентом термина для «продажи» с точки зрения трейдера.

Для прогнозирования движения рынка используются два типа анализа: фундаментальный и технический анализ. Технический анализ подразумевает исследование графика предыдущего поведения цен, в то время как фундаментальный фокусируется на теоретических моделях определения обменного курса на основании экономических факторов и вероятности их воздействия на валютные курсы [3].

Торговый советник (Expert Advisor, EA) является программой написанной на языке Meta Quote Language (MQL) и вызываемой клиентским терминалом для исполнения на каждом тике. Основной целью эксперта является программное управление торговлей.

Три популярных типа графиков, используемых для моделирования интерфейсов платформы FOREX это гистограмма, линейный график и свечной график. Советник, представленный в данной статье манипулирует данными финансовых временных рядов на валютном рынке FOREX, используя свойства графиков языка MQL.

3 Связанные работы

Развитие Интернета привлекло внимание экономистов и трейдеров к предсказанию финансовых рынков.

Emam [1] показал, что искусственные нейронные сети (ИНС) могут быть использованы для прогнозирования рынка FOREX. Тем не менее, он отметил, что построить успешную модель нейронной сети для прогнозирования рынка FOREX не просто из-за влияния различных факторов, таких как политические события, которые имеют место в течение определенного периода времени; такие политические кризисы случаются внезапно и цены падают быстро, а иногда скачок спрэда между ценой покупки и продажи составляет от 5 до 100 пунктов. При обмене иностранной валюты поток данных, количество транзакций в реальном времени, как правило, очень большой и имеет высокую плотность распределения [7]. Кроме того, ИНС не будет давать хороший результат без качественной предварительной подготовки данных, выбора входов, выбора переменных, алгоритмов обучения и предопределенной модели для проверки.

Slany предложил самоадаптирующуюся архитектуру для прогнозирования рынка FOREX с использованием генетического программирования (ГП) для представления предсказаний. Целью системы является разработка и адаптация простых предсказаний, которые могут быть использованы либо самой системой, либо быть «вручную» использованы трейдером-человеческом. Тем не менее, эта система имеет существенный недостаток – высокое соотношение ошибочно предсказанных изменений пунктов [13].

Wedding и CIO предложили гибридную модель сетей, основанных на радиальных функциях (RBF) и модели авторегрессии скользящего среднего (ARMA) [15]. Эта технология применяет комбинацию моделей.

Kablan расширил адаптивную нейро-нечеткую систему, чтобы создать экспертную систему, которая способна использовать нечеткие рассуждения в сочетании с возможностями распознавания нейронных сетей, которые будут использоваться в финансовом прогнозировании и торговле. Однако это еще один пример гибридной системы [5].

Проект Penn-Lehman Automated Trading (PLAT) является обширным исследованием генетических алгоритмов и стратегий для автоматической торговли на финансовых рынках. Subramanian и др. представили результаты экспериментов, проведенных в рамках этого проекта, и показали, что автономные агенты могут достичь последовательной прибыльности в различных рыночных условиях, способами, которые являются конкурентоспособнее человека. Они также выявили качественные характеристики стохастической динамики, которые можно использовать, чтобы улучшить производительность этих агентов [14]. Конечно, данные эксперименты были ограничены фондовым рынком.

Подводя итог, большая часть ранее использованных моделей для прогнозирования курса валют были гибридными. Ни одна из методик, описанных в открытой литературе, не исследовала чистое применение нечеткого вывода к торговле иностранной валютой, насколько нам известно.

4 Обзор нечеткой логики

Нечеткая логика является одной из форм многозначной логики, полученной из теории нечетких множеств, и основана на рассуждениях, что решение является приблизительным, а не точным. В отличие от «четкой логики», где двоичные наборы используют двоичную логику, нечеткие логические переменные могут принимать значения истинности, которые колеблются между 0 и 1 и не ограничены двумя значениями истинности классической логики высказываний [10]. Нечеткая логика является одной из форм мягких вычислений, которые имитируют принятие решения человеком. В отличие от классической теории множеств, где есть четкие границы, нечеткая система допускает неточности и гибкость в принятии решений системы.

Нечеткая логика разрешает манипуляции и использование неполных данных или данных с долей неопределенности [16, 2].

Два термина, которые обычно связывают с нечеткой логикой: нечеткое множество и нечеткие числа.

Нечеткое множество может быть представлено уравнением (1). Если X является универсумом рассуждения (все возможные значения для какой-либо функции в рамках рассматриваемой системы) и его элементы обозначены x, то нечеткое множество F в X определяется как множество упорядоченных пар.

6 Тестирование и результаты

Meta Quote Language (MQL) 4 был выбран в качестве языка программирования для реализации советника, поскольку он наиболее распространенный язык программирования для Meta Trader 4 – самой популярной торговой платформы FOREX. Кроме того, его синтаксис и семантика имеют много сходства с языком программирования C и он относится к свободно распространяемым.

Советник был протестирован с использованием сервера Alpari (UK) на демо-счете, размещенном на Web.Alpari (UK), поскольку он является авторитетным брокером рынка FOREX. Результаты приведены ниже в таблице 1. Результаты демонстрируют, что советник способен осуществлять до 80% прибыльных сделок.

7 Дальнейшая работа/рекомендации

Дальнейшая работа будет сосредоточена на снижении или устранении размещения ордеров, приводивших к убыткам.

8 Заключение

Торговый советник, основанный на нечеткой логике, демонстрирует хорошую перспективу для краткосрочной торговли на рынке FOREX. Это эмпирическое исследование показало, что нечеткая логика может быть успешно применена для прогнозирования и торговли на валютном рынке.

Форекс логика движения

Движения цен на Форекс – случайны или в них есть некие закономерности? Непростой вопрос… Трейдеры, которые потеряли свои деньги на бирже часто приходят к выводу, что движения цен случайны. Этим они оправдывают своё поражение. Действительно, если движения случайны, то стабильно заработать на них невозможно. На случайных движениях возможны только случайные результаты.

Зарабатывающие трейдеры, напротив, считают движения рынка вполне прогнозируемыми (в определённых приделах). Эта позиция вполне естественна с психологической точки зрения. Никто не признает свой успех случайным (даже если он и был таковым). Все будут говорить про свои «знания», «опыт», «секретный метод» и т.п.

Аргументы сторонников случайного движения цен

Давайте рассмотрим аргументы сторонников случайного движения цен на валютном рынке.

Главный аргумент – при моделировании случайных процессов (бросок монетки, результаты игры в рулетку, «коричневый шум» и т.п.) мы получаем результаты очень похожие на графики акций или валют.
Например,

В первом случае мы наблюдаем нисходящий канал, а во втором – ярков выраженный восходящий тренд.

Следовательно – говорят сторонники эффективного рынка – все эти тренды, консолидации, коррекции, развороты, фигуры технического анализа (треугольники, флаги, вымпелы) не имеют под собой научной основы.
То есть и на графиках валютных пар они возникают «случайным образом».

//////////////////
Вам может быть интересно почитать статью «Форекс счет».
//////////////////

Что же им отвечают сторонники ПРОГНОЗИРУЕМОГО рынка

Они отвечают, что тренды и консолидации действительно есть почти в любых процессах (случайных, природных и рукотворных), но это не является доказательством их случайности.

Да и как можно говорить о случайности в делах касающихся ДЕНЕГ? Цены движутся не сами по себе – трейдеры их формируют ставя на кон реальные деньги (покупая или продавая активы).

Если не будет ни одного покупателя и продавца – цена не сдвинется с места. Если начнут действовать покупатели – пойдет движение вверх (до тех пор, пока напор покупок не ослабнет или пока не выйдет на рынок группа продавцов).

//////////////////
Возможно вас заинтересует статья о торговом терминале.
//////////////////

Как это применить в реальной торговле

Всё звучит красиво и убедительно, но как это применить в реальной торговле

Очень просто! Надо попытаться выявить группы трейдеров «единомышленников» и изучить логику их поведения.

Например, можно выделить следующие группы:

— Трендовые трейдеры
— Инвесторы
— Новички
— Сторонники теории Эллиотта
— Приверженцы фигур классического теханализа (голова и плечи, двойне вершины и т.п.)

У каждой из вышеперечисленных групп будет своя логика поведения – свои точки входа в рынок, точки фиксации прибылей и убытков.

//////////////////
Узнайте о финансовом кризисе.
//////////////////

Что дальше

Допустим, у последователей теории Эллиотта возник торговый сигнал на продажу. Логично предположить, что многие последователи данной теории будут шортить, что с БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ продавит цену вниз.

А мы можем поучаствовать в этом процессе (продавать вместе с ними)! Согласитесь, гораздо приятней продавать, зная, что куча других трейдеров тоже продаёт. Это повышает наши шансы на падение цен и взятие прибыли!

Тема анализа различных групп трейдеров очень важная и интересная. Поэтому лучше сделать видео урок по данному вопросу!

А пока смотрите видеозапись какого то иностранного «перца» по данному вопросу:

Успехов! С уважением, Артур Быков.

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Логика движения валютных пар | Лучшие книги о Форекс

В этом видео мы разберём интересную книгу Станислава Половицкого «Логика движения валютных пар». Автор раскрывает движение цены через призму волнового анализа. В книге он разобрал основные приемы технического анализа, изучив которые вы сможете понять логику движения валютных пар и всегда находить максимально выгодные места для заключения сделок.

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ ООО “МИР” не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Позвоните нам!

+ 7 981 979 53 23

ООО «МИР»
194298, г. Санкт-Петербург, улица Новая д. 51, к. 38, пом. 4-Н, офис 1 ИНН — 7814409821; КПП — 780201001; ОГРН — 1089847225820

Станислав Половицкий
Логика движения валютных пар

1.1. Почему именно стратегия, а не система

Давайте сразу разберемся, почему я называю свою методику именно стратегией, а не системой. Это сделано не просто так. Дело в том, что стратегия и система кардинально отличаются друг от друга. Система – одна из составляющих торговой стратегии. На базе одной прибыльной торговой стратегии можно разработать тысячи торговых систем. Моя задача в данном курсе – дать вам в руки инструмент гораздо более мощный, чем просто торговая система. Каждая торговая система рано или поздно перестает работать. Если же вы имеете торговую стратегию и умеете торговать по ней, всегда сможете заработать, как бы со временем ни менялся рынок. А он меняется постоянно.
Чтобы уловить разницу, давайте перечислим основные преимущества и недостатки торговой системы и стратегии.

Преимущества торговой системы
1. Торговая система имеет четкие правила торговли.
2. Чтобы торговать по системе, не нужно быть профессионалом.
3. Основным тезисом торговли по системе является четкое следование ее правилам.
4. Торговать по системе может даже компьютер, без вмешательства человека.
5. Разработать прибыльную торговую систему можно в течение нескольких часов.

Недостатки торговой системы
1. Система может давать хороший результат на прошлых данных и сливать депозит сейчас.
2. Любая система рано или поздно перестает работать и нуждается в корректировке.
3. Часто трейдер слишком поздно понимает, что система начала сливать.

Преимущества торговой стратегии
1. Вы всегда понимаете, что происходит на рынке, независимо от постоянно меняющихся рыночных условий.
2. На основе одной прибыльной торговой стратегии вы можете разработать тысячи прибыльных торговых систем.
3. Трейдер, умеющий торговать с помощью стратегии, никогда не сольет свой депозит, как бы ни изменился рынок. Он всегда идет на шаг впереди трейдеров, которые умеют торговать лишь по системе.
4. Стратегия никогда не перестанет работать, потому что она более гибкая, чем система. В ее основе лежат не четкие правила на вход и выход из рынка, а фундаментальные принципы заработка на финансовых рынках.

Недостатки торговой стратегии
1. Торговая стратегия предполагает наличие профессиональных навыков торговли у трейдера.
2. Торговая стратегия предполагает наличие опыта у трейдера. Нельзя научиться прибыльно торговать за две недели!
3. Стратегия не дает трейдеру четких правил на вход и выход из рынка. Только возможность выбирать эти места в режиме online непосредственно во время торгов.

Как видите, я перечислил главные свойства системы и стратегии. Ключевое отличие заключается в том, что система – это жесткие правила, не дающие трейдеру сделать шаг в сторону. Плюсы этого очевидны: с трейдера снимается психологическая нагрузка, он четко выполняет все требования системы и получает прибыль. Но здесь кроется большой обман, ловушка.
Если все так просто, как вы думаете, почему большинство трейдеров проигрывают свои деньги? По статистике, полученной от работников разных ДЦ [1] , процент зарабатывающих трейдеров не переваливает за отметку в 1 %. Вдумайтесь: максимум один человек из ста начинает зарабатывать, остальные проигрывают. И это притом что сейчас на каждом углу предлагают купить суперприбыльную торговую систему и при продаже продавец демонстрирует покупателю результаты торговли по этой системе, которые, как правило, очень неплохи. Тем не менее процент зарабатывающих трейдеров не растет. В чем причина?
Во-первых, запомните: если система дает положительный результат на прошлых данных, не факт, что она будет прибыльно торговать в будущем.
Во-вторых, даже если сейчас система дает рост депозита, не факт, что через месяц она тоже будет давать рост.
Приведу простой пример. Есть прибыльная торговая систем для торговли внутри дня на временном интервале м15. Она была протестирована на шестимесячном периоде (этого вполне достаточно) и давала отличный результат. Затем человек начинает по ней работать на реальные деньги, зарабатывая в течение нескольких месяцев. При этом со временем трейдер, как правило, начинает верить в свою систему как в нечто незыблемое, он уверен на все 100 %, что завтра система принесет ему прибыль. Идет постоянный рост депозита, а следовательно, и размеров сделок. Но в один прекрасный момент на рынке происходит сбой (смена условий), который трейдер не замечает. Например, меняется долгосрочный тренд [2] или волатильность рынка. Причин может быть масса, и они системой не учтены. Потому что все учесть невозможно. Так в один прекрасный момент система переходит из разряда прибыльных в разряд убыточных. Но трейдер сразу этого не заметит. Он продолжит торговать по системе, так как уверен в ней на 100 %. А как иначе? Ведь она больше года отлично работает и приносит хорошую прибыль. Если же есть серия убыточных сделок, ничего страшного. Главное – четко следовать всем правилам системы, и рано или поздно она все отобьет. Все верно, но, как показывает практика, 99 % депозитов не доживают до того момента, когда система начнет снова приносить прибыль.
Здесь кроется большая ловушка для новичков. Им хочется побыстрее начать зарабатывать на рынке. Человек либо покупает, либо разрабатывает торговую систему, какой-то период прибыльно торгует. А затем в один день теряет намного больше, чем заработал. Основные причины этого – нехватка опыта и непонимание ключевых моментов в торговле.
Сейчас в каждом обучающем центре в качестве завершающего этапа обучения идет разработка своей торговой системы. Подразумевается, что, если человек сумел разработать прибыльную торговую систему, это уже профессионал, готовый выходить на рынок и торговать на реальные деньги. Но на самом деле, чтобы разработать прибыльную торговую систему, не нужно быть профи. Я знаю множество людей, занимающихся разработкой торговых систем, которые никогда в жизни не торговали на Форексе. Как правило, они – хорошие математики, которые, изучая прошлое поведение цены, могут разработать алгоритм (систему), который бы прибыльно работал в этот период времени. Но не факт, что система продолжит работать так же прибыльно завтра или через месяц.
Сегодня, имея необходимое программное обеспечение, любой хоть немного знакомый с Форексом человек сможет разработать и протестировать торговую систему буквально за несколько дней, а если он профи, то и за несколько часов. По большому счету все, что нужно сделать, – это подобрать необходимые параметры индикаторов. И все, система готова! Однако, несмотря на то что она прекрасно работала последние полгода, остается вопрос: «Будет ли она приносить прибыль завтра?»

Что такое стратегия? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберем весьма распространенную ситуацию.
На рынок приходит очередной новичок. Открывает счет (неважно, демо или реал) и начинает торговать. При этом его депозит тает, плавно приближаясь к нулю. Аспекты ММ [3] я здесь не учитываю, но предположу, что человек открыл счет на 100 000 и торгует небольшим лотом (0,1). Он изо всех сил старается заработать, однако при открытии его стейта (отчет по сделкам) мы видим: убыточных сделок намного больше, чем прибыльных, а средний размер одной убыточной сделки значительно превышает средний размер одной прибыльной. Причем тенденция длительная. Я считаю, что через это проходит 100 % начинающих трейдеров.

А теперь подумайте: как человек, только что пришедший на рынок и не имеющий никакой торговой системы, может постоянно сливать депозит? По сути, слить депозит должно быть так же трудно, как и поднять. Ведь чтобы постоянно и планомерно сливать, без торговой системы не обойтись – «заточенной» не под рост депозита, а под его слив. Если не верите, попробуйте сами открыть торговый счет и вместо наращивания слить депозит (обязательно соблюдайте ММ и не торгуйте на грани фола!). Сделать это будет не менее сложно, чем его нарастить. Тем не менее сливать без системы получается у всех, а зарабатывать, даже по системе, лишь у 1 %. Как же так? Ведь, если следовать логике, при торговле без системы размер депозита должен колебаться вокруг начальной суммы либо в крайнем случае очень медленно уменьшаться на размер выплачиваемой брокеру комиссии. Но на практике получается по-другому. Трейдер-новичок постоянно покупает там, где нужно продавать, и продает там, где следовало покупать. При этом фиксирует маленькую прибыль и получает большие убытки. И неважно, какой идет тренд, какая волатильность [4] и валютная пара, какой день недели и т. д. Слив депозита у новичков наблюдается с завидным постоянством. Собственно говоря, именно этот фактор привел меня к мысли, что зарабатывать на рынке так же просто, как и сливать, только нужно на 180 градусов изменить свой подход к торговле.

Причиной всех сливов является ошибочная торговая стратегия, которой придерживаются все начинающие трейдеры.

Пройдя этот обучающий курс, вы научитесь по-другому смотреть на рынок, видеть возможные варианты развития ситуации и в соответствии с этим принимать решения о входе и выходе с рынка. В конечном счете вы должны научиться делать деньги на Форексе так же легко, как любой новичок их теряет.

1.2. Основные тезисы торговой стратегии от ForexAC

Рынок не хаотичен, а имеет четкую структуру. Понимая структуру рынка, трейдер всегда видит возможные варианты развития ситуации.

Это один из тезисов, который вам необходимо хорошо усвоить. Каждый новичок, приходя на Форекс и открывая график движения валюты, не может сориентироваться. Для него все движения на рынке однородны, а закономерности не видны.
Но на самом деле это не так. Все движения на рынке зигзаго– или волнообразны. Причем между волнами существует прямая зависимость. Зная их характеристики и порядок появления на рынке, трейдер всегда может предположить, как будет развиваться ситуация, и просчитать возможный ход цены. Иногда удается просчитать разворот среднесрочных трендов с точностью до пяти пунктов [5] , а иногда и пункт в пункт. При расчете краткосрочных движений точность повышается в разы.
Подробнее о волновой структуре рынка, свойствах волн и т. д. речь пойдет далее. А сейчас посмотрите на рисунки.

Обратите внимание на рис. 1. Здесь вы видите часть рыночного движения, в котором вряд ли можно сразу уловить какую-то закономерность и уж тем более понять, как можно здесь заработать. Однако это типичная рыночная ситуация, каких бывает сотни каждый день и в которых можно уверенно брать профит. Единственное, что для этого нужно, – умение видеть структуру рынка.
Теперь посмотрите на рис. 2. На нем изображено то же самое движение, но уже разбитое на составляющие, то есть на волны. Как видите, здесь уже несложно заметить определенную закономерность в движении курса валюты.
Всё движение 1.6023–1.5803 состоит из двух волновых формаций (1.6023–1.5882 и 1.5948–1.5803), которые в свою очередь соединены одной коррекционной волной (1.5882–1.5948). Если вы внимательно посмотрите на данный рис., заметите, что волны, обозначенные на рис. 1 и 2, в обеих формациях имеют похожие свойства: 1-я волна – короткая с глубоким откатом на вторую, 2-я не заходит за основание первой, а 3-я волна самая стремительная и длинная из трех. Я не буду забегать вперед, потому что волновому анализу посвящена отдельная глава. Но сейчас в качестве вывода скажу: умея структурировать рыночные движения и зная характеристики волн, а также закономерности, возникающие между ними, трейдер может с легкостью просчитать возможные варианты развития рыночной ситуации и в соответствии с этим найти оптимальные места для входа в рынок и последующего выхода из него.

Вы должны четко понимать, что как дом сложен из кирпичей, панелей, плит перекрытия, кровли и т. п., так и рынок состоит из частей, которые разбросаны не хаотично, а имеют определенную последовательность и закономерность. При строительстве дома каждый рабочий знает: сначала закладывается фундамент, затем возводятся стены и, наконец, кровля. Если сделать что-то неправильно, дом рухнет. То же самое на Форексе: трейдер обязан четко видеть все составляющие рыночного движения. Сначала формируется первая волна, затем откат на вторую, далее – третья и т. д. И все, что нужно, – идти за рынком и брать свою прибыль.
Если же трейдер не понимает, что происходит на рынке, это можно сравнить с ситуацией, когда человек попал в лес без компаса и карты. Вряд ли он найдет правильный выход. Трейдер, который смотрит на график и ничего не понимает, оказывается в аналогичной ситуации. Он начинает метаться по рынку то вверх, то вниз, заключая уйму сделок, не сознавая, что происходит на рынке и в каком его месте он находится. Результат, как правило, один – потеря депозита.
Не поняв структуру рынка, вы никогда не сможете найти выход из «леса» котировок. А те удачные сделки, которые у вас будут, – не более чем краткое везение на пути к сливу всего депозита.
Напоследок дам один совет: если вы не понимаете, что происходит на рынке, лучше стойте в стороне. Нет ничего страшного в том, что вы запутались и не можете понять, что происходит. Такое часто бывает даже у опытных трейдеров. Научитесь ждать. Гораздо хуже, если вы не понимаете, что происходит, но все равно входите в рынок – наугад. Результат таких торгов – всегда потеря денег.

На Форексе нет, не было и не будет одного универсального инструмента технического анализа, с помощью которого можно постоянно зарабатывать.

Многие начинающие трейдеры пытаются найти универсальный инструмент (индикатор, уровень, Грааль и т. д.), который давал бы 100 %-ные сигналы на вход в рынок или выход из него. Сразу скажу: не тратьте свое время и деньги на подобные вещи. Такого просто нет и быть не может! Если появляются какие-то инструменты, учитывающие множество факторов, то чем точнее их сигналы, тем быстрее они перестанут работать. Это аксиома.

Рынок Форекс непостоянен. Меняются тренды, меняется волатильность и даже валюты (вспомните введение евро). Разработать инструмент, который бы работал все время, невозможно, поэтому нет смысла даже стараться. Тем не менее нельзя сказать, что все инструменты технического анализа не работают. Скорее наоборот – все широко известные инструменты работают на Форексе, просто нужно уметь ими пользоваться.

Давайте возьмем один из самых известных инструментов – линию тренда.

Обратите внимание на рис. 3, 4 и 5. На них хорошо видно, как работает линия тренда. Она показывает окончание коррекционных волн и самое главное – всего тренда. Разве можно сказать, что этот инструмент не работает на рынке и им нельзя пользоваться?
Теперь возьмем сетку Фибоначчи [6] .

Внимательно посмотрите на рис. 6 и 7. Обратите внимание, как четко с помощью сетки Фибоначчи можно определить окончание импульсной (рис. 6) и коррекционной (рис. 7) волн. Волны отработали по сетке практически пункт в пункт.

Еще для наглядности давайте разберем один из сильнейших сигналов технического анализа – дивергенцию [7] .
На рис. 8 и 9 показаны классические примеры дивергенции. Обращаю ваше внимание на то, как хорошо дивергенция показывает окончание текущего тренда и начало нового.
И таких примеров работы различных инструментов технического анализа я могу привести сотни. Это уровни, линии сопротивления/поддержки, каналы, СС, фигуры разворота и продолжения тренда и т. д.

Как следствие, у меня возникает вопрос: после приведенных выше примеров кто-то может мне сказать, что эти инструменты не работают? Я думаю, их полезность очевидна. Как и необходимость использования.
Но сразу возникает следующий вопрос: а всегда ли работают эти инструменты? Ответ однозначный – НЕТ! Сколько бы случаев работы линии тренда я ни приводил, в ответ вы сможете привести столько же случаев, когда линия тренда обманывала (ну, или мы так думали, неправильно интерпретируя ее сигналы). Например, происходит пробой бычьей линии тренда, а цена продолжает идти вверх. То же самое можно сказать про дивергенцию, сетки Фибоначчи и про остальные инструменты теханализа. Они все работают очень хорошо, но не всегда. И этот факт отталкивает начинающих трейдеров, которые не могут понять, когда можно доверять инструменту, а когда нет.
Поэтому я рекомендую использовать в своей торговле не один, а множество инструментов технического анализа. И если вы хотите определить, например, окончание коррекционной волны, самой вероятной точкой разворота будет точка, на которую указывает множество разных инструментов.
Если вы ищете окончание тренда, не стоит доверять лишь дивергенции, подождите других сигналов, таких как пробой линии тренда или основания подволны.
Если вы стараетесь определить окончание импульса, кроме целевой сетки натяните еще сетку коррекций, разбейте волну на подволны, прочертите линии трендов старших ТФ [8] и т. д. Суть данного тезиса заключается в том, что самые сильные сигналы на рынке подтверждаются, как правило, не одним, а многими инструментами.

Посмотрите на рис. 10. Ценовой уровень 1,6214 является пересечением двух сеток Фибоначчи:
♦ первая – 50 % от коррекционной сетки волны: 1,5808 – 1,6120;
♦ вторая – 138,2 % от сетки, натянутой на импульсную волну: 1,6220 – 1,6326.
Как следствие, мы заранее знали, что на этом уровне возможна сильная поддержка [9] . Окончательно нам это подтвердила дивергенция, после образования которой можно было принять решение о покупке актива.

Подводя итог, хочу отметить следующее: чтобы научиться правильно пользоваться показаниями разных инструментов технического анализа, прежде всего вы должны научиться синтезировать эти показания между собой. Только так вы сможете успешно применять эти инструменты в торговле – сам по себе ни один индикатор или инструмент никогда не даст точных рекомендаций. Любой инструмент отлично работает на рынке, но только в совокупности с другими.

На Форексе всегда зарабатывает меньшинство.

Прежде чем начинать серьезную торговлю на Форексе, вы должны усвоить одно простое, но очень важное правило: на Форексе всегда зарабатывает меньшинство. Рынок никогда не пойдет туда, где стоит толпа. Он двигается в сторону меньшинства, по-другому и быть не может.
Рынок Форекс – не завод и не фабрика, он ничего не продает. Следовательно, никаких денег извне нет. Все деньги – это средства участников рынка. Следовательно, премии (заработки) выплачиваются исключительно за счет проигравшихся трейдеров. Конечно, многие мне возразят, что на рынке присутствуют не только спекулянты, но и различные организации, деятельность которых связана с куплей-продажей валюты, и они вынуждены менять валюту по действующему курсу. Да, все правильно, на рынке есть и организации, но проблема в том, что никто не хочет терять ни копейки на разнице курсов. Поэтому хочешь не хочешь, а все становятся спекулянтами и каждый стремится купить подешевле, а продать подороже. И в каждой большой организации уйма аналитиков и трейдеров, задача которых – свести к минимуму потери, связанные с куплей-продажей валюты. Они, как и мы с вами, сидят перед мониторами и анализируют рынок.

Поэтому главной задачей профессионального трейдера является умение нестандартно мыслить и правильно анализировать рынок. Представьте себе ситуацию: по всему миру в одно и то же время сидят тысячи трейдеров и видят перед собой одну и ту же картину, например на рынке сформировалась классическая пятиволновка с короткой 5-й волной и дивергенцией в конце (рис. 11). Как вы думаете, что будет делать большинство трейдеров, если учесть, что основную часть из них обучают торговать одинаково, используя одни и те же книги классиков торговли? Конечно, большинство встанет на селл и выставит стоп над максимумом, так как рассчитывает на то, что 5-я волна – последняя в бычьем тренде и начнется коррекция. По-моему, это очевидно. По-вашему, как поведет себя рынок в данной ситуации?

Перед тем как ответить на этот вопрос, давайте разберем одну гипотезу, которая распространена среди Форекс-трейдеров.

Гипотеза управляемости рынка. Многие трейдеры считают, что котировки на Форексе формируются не совсем рыночным способом. Предполагается, что есть единый центр (главный компьютер), откуда подаются одинаковые котировки во все точки земного шара в одно и то же время. И этот компьютер не просто отслеживает данные о рыночных колебаниях, но и вносит в них корректировку, исходя из общих позиций трейдеров.
Я не хочу вступать в дискуссию по данному вопросу – докопаться до истины все равно не удастся, но доля истины в этом есть. Я не ставлю во главу угла то, что рынком кто-то управляет, но учитываю тот фактор, что рынок – действительно очень хитрый механизм. Вызвано это тем, что им управляют, либо это рыночная действительность. Точно не знаю, но, имея большой опыт торговли, могу с уверенностью сказать: «Рынок всегда идет с меньшинством. Если вы хотите научиться зарабатывать на Форексе, должны научиться мыслить, как меньшинство».

Теперь вернемся к рис. 11. Итак, представьте себе, что такую же картинку видят перед собой тысячи трейдеров по всему миру. А так как обучение проходит по одним и тем же книгам и методикам, большинство в один и тот же момент принимают одинаковые решения как на вход в рынок, так и на установку защитных ордеров. В данной ситуации большинство трейдеров встали на селл и выставили стоп над максимумом. То есть у тысяч трейдеров по всему миру на суммы, в общей сложности превышающие миллионы долларов, в данный момент открыта позиция на продажу и выставлен стоп-лосс над пятой волной. Исходя из аксиомы, что на Форексе зарабатывает меньшинство, как вы думаете, куда логичнее всего пойти цене?

На мой взгляд, ответ очевиден – либо вверх, пробив максимум и уйдя еще выше, утащив за собой депозиты (обнулив их) трейдеров, которые не пользуются стопами, либо пробить максимум, сбить стопы, запутать ситуацию (классической пятиволновки не будет) и затем спокойно уйти вниз, но уже без большинства. Что произошло, давайте посмотрим на рис. 12.

Цена пробила максимум – и рынок сбросил с себя тысячи трейдеров, забрав себе часть их депозитов, а затем пошел вниз, но уже без них. В этом заключается сила большинства успешных трейдеров – они умеют анализировать ситуацию нестандартно, не так, как написано в книгах классиков.

Ваша задача – научиться видеть рынок не так, как все. Вы прекрасно знаете, как обучается большинство, и именно через эту призму должны смотреть на рынок.

Именно для этого создана школа ForexAC с форумом (http://forum.forexac.com) и ежедневным анализом рыночной ситуации. Мы должны работать в команде, находя постоянно меняющиеся алгоритмы функционирования рынка Форекс и обходя ловушки, приготовленные рынком. Ежедневно помогая друг другу торговать, мы замечаем, что становится намного легче, ведь торговля в команде с опытными трейдерами продуктивнее, чем в одиночку.

Не угадываем, куда пойдет рынок, а просто идем за ним.

Одной из главных ошибок всех новичков на Форексе является желание предугадать направление движения рынка. Запомните: не нужно стремиться угадать, куда пойдет рынок, нужно вовремя увидеть начало движения и встать по нему. Между первым и вторым вариантом есть существенная разница.

Логика движения валютных пар (Станислав Половицкий, 2014)

Перед вами первая книга по волновому анализу рынков, которая может применяться в реальной торговле. В ней четко показаны основные приемы технического анализа, изучив которые вы сможете понять логику движения валютных пар и всегда находить максимально выгодные места для заключения сделок. Данная книга поможет разобраться во всех хитросплетениях, которые формируются на валютном рынке. В ней раскрыты секреты правильной разметки рыночных движений, которая никогда вас не подведет, показаны семь основных точек входа в рынок, даны методы фиксации прибыли и установки защитных ордеров, показана уникальная методика торговли во время тренда и флэта, представлена авторская методика применения фибо-сеток для точного определения разворотов рынка. Эта книга перевернет ваше представление об анализе рынка на 180 градусов. Прочитав ее, вы научитесь самому главному: не стараться угадать, куда пойдет рынок, а идти за ним, беря осознанную прибыль.

Оглавление

• 1. Общие концепции торговой стратегии от ForexAC
• 2. Волновой анализ от ForexAC
• 3. Структура волн. Различные комбинации волн
• 4. Уровни Фибоначчи
• 5. Синтез волн различных ТФ

Из серии: Трейдинг & инвестиции

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Логика движения валютных пар (Станислав Половицкий, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

1. Общие концепции торговой стратегии от ForexAC

1.1. Почему именно стратегия, а не система

Давайте сразу разберемся, почему я называю свою методику именно стратегией, а не системой. Это сделано не просто так. Дело в том, что стратегия и система кардинально отличаются друг от друга. Система – одна из составляющих торговой стратегии. На базе одной прибыльной торговой стратегии можно разработать тысячи торговых систем. Моя задача в данном курсе – дать вам в руки инструмент гораздо более мощный, чем просто торговая система. Каждая торговая система рано или поздно перестает работать. Если же вы имеете торговую стратегию и умеете торговать по ней, всегда сможете заработать, как бы со временем ни менялся рынок. А он меняется постоянно.

Чтобы уловить разницу, давайте перечислим основные преимущества и недостатки торговой системы и стратегии.

Преимущества торговой системы

1. Торговая система имеет четкие правила торговли.

2. Чтобы торговать по системе, не нужно быть профессионалом.

3. Основным тезисом торговли по системе является четкое следование ее правилам.

4. Торговать по системе может даже компьютер, без вмешательства человека.

5. Разработать прибыльную торговую систему можно в течение нескольких часов.

Недостатки торговой системы

1. Система может давать хороший результат на прошлых данных и сливать депозит сейчас.

2. Любая система рано или поздно перестает работать и нуждается в корректировке.

3. Часто трейдер слишком поздно понимает, что система начала сливать.

Преимущества торговой стратегии

1. Вы всегда понимаете, что происходит на рынке, независимо от постоянно меняющихся рыночных условий.

2. На основе одной прибыльной торговой стратегии вы можете разработать тысячи прибыльных торговых систем.

3. Трейдер, умеющий торговать с помощью стратегии, никогда не сольет свой депозит, как бы ни изменился рынок. Он всегда идет на шаг впереди трейдеров, которые умеют торговать лишь по системе.

4. Стратегия никогда не перестанет работать, потому что она более гибкая, чем система. В ее основе лежат не четкие правила на вход и выход из рынка, а фундаментальные принципы заработка на финансовых рынках.

Недостатки торговой стратегии

1. Торговая стратегия предполагает наличие профессиональных навыков торговли у трейдера.

2. Торговая стратегия предполагает наличие опыта у трейдера. Нельзя научиться прибыльно торговать за две недели!

3. Стратегия не дает трейдеру четких правил на вход и выход из рынка. Только возможность выбирать эти места в режиме online непосредственно во время торгов.

Как видите, я перечислил главные свойства системы и стратегии. Ключевое отличие заключается в том, что система – это жесткие правила, не дающие трейдеру сделать шаг в сторону. Плюсы этого очевидны: с трейдера снимается психологическая нагрузка, он четко выполняет все требования системы и получает прибыль. Но здесь кроется большой обман, ловушка.

Если все так просто, как вы думаете, почему большинство трейдеров проигрывают свои деньги? По статистике, полученной от работников разных ДЦ [1] , процент зарабатывающих трейдеров не переваливает за отметку в 1 %. Вдумайтесь: максимум один человек из ста начинает зарабатывать, остальные проигрывают. И это притом что сейчас на каждом углу предлагают купить суперприбыльную торговую систему и при продаже продавец демонстрирует покупателю результаты торговли по этой системе, которые, как правило, очень неплохи. Тем не менее процент зарабатывающих трейдеров не растет. В чем причина?

Во-первых, запомните: если система дает положительный результат на прошлых данных, не факт, что она будет прибыльно торговать в будущем.

Во-вторых, даже если сейчас система дает рост депозита, не факт, что через месяц она тоже будет давать рост.

Приведу простой пример. Есть прибыльная торговая систем для торговли внутри дня на временном интервале м15. Она была протестирована на шестимесячном периоде (этого вполне достаточно) и давала отличный результат. Затем человек начинает по ней работать на реальные деньги, зарабатывая в течение нескольких месяцев. При этом со временем трейдер, как правило, начинает верить в свою систему как в нечто незыблемое, он уверен на все 100 %, что завтра система принесет ему прибыль. Идет постоянный рост депозита, а следовательно, и размеров сделок. Но в один прекрасный момент на рынке происходит сбой (смена условий), который трейдер не замечает. Например, меняется долгосрочный тренд [2] или волатильность рынка. Причин может быть масса, и они системой не учтены. Потому что все учесть невозможно. Так в один прекрасный момент система переходит из разряда прибыльных в разряд убыточных. Но трейдер сразу этого не заметит. Он продолжит торговать по системе, так как уверен в ней на 100 %. А как иначе? Ведь она больше года отлично работает и приносит хорошую прибыль. Если же есть серия убыточных сделок, ничего страшного. Главное – четко следовать всем правилам системы, и рано или поздно она все отобьет. Все верно, но, как показывает практика, 99 % депозитов не доживают до того момента, когда система начнет снова приносить прибыль.

Здесь кроется большая ловушка для новичков. Им хочется побыстрее начать зарабатывать на рынке. Человек либо покупает, либо разрабатывает торговую систему, какой-то период прибыльно торгует. А затем в один день теряет намного больше, чем заработал. Основные причины этого – нехватка опыта и непонимание ключевых моментов в торговле.

Сейчас в каждом обучающем центре в качестве завершающего этапа обучения идет разработка своей торговой системы. Подразумевается, что, если человек сумел разработать прибыльную торговую систему, это уже профессионал, готовый выходить на рынок и торговать на реальные деньги. Но на самом деле, чтобы разработать прибыльную торговую систему, не нужно быть профи. Я знаю множество людей, занимающихся разработкой торговых систем, которые никогда в жизни не торговали на Форексе. Как правило, они – хорошие математики, которые, изучая прошлое поведение цены, могут разработать алгоритм (систему), который бы прибыльно работал в этот период времени. Но не факт, что система продолжит работать так же прибыльно завтра или через месяц.

Сегодня, имея необходимое программное обеспечение, любой хоть немного знакомый с Форексом человек сможет разработать и протестировать торговую систему буквально за несколько дней, а если он профи, то и за несколько часов. По большому счету все, что нужно сделать, – это подобрать необходимые параметры индикаторов. И все, система готова! Однако, несмотря на то что она прекрасно работала последние полгода, остается вопрос: «Будет ли она приносить прибыль завтра?»

Что такое стратегия? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберем весьма распространенную ситуацию.

На рынок приходит очередной новичок. Открывает счет (неважно, демо или реал) и начинает торговать. При этом его депозит тает, плавно приближаясь к нулю. Аспекты ММ [3] я здесь не учитываю, но предположу, что человек открыл счет на 100 000 и торгует небольшим лотом (0,1). Он изо всех сил старается заработать, однако при открытии его стейта (отчет по сделкам) мы видим: убыточных сделок намного больше, чем прибыльных, а средний размер одной убыточной сделки значительно превышает средний размер одной прибыльной. Причем тенденция длительная. Я считаю, что через это проходит 100 % начинающих трейдеров.

А теперь подумайте: как человек, только что пришедший на рынок и не имеющий никакой торговой системы, может постоянно сливать депозит? По сути, слить депозит должно быть так же трудно, как и поднять. Ведь чтобы постоянно и планомерно сливать, без торговой системы не обойтись – «заточенной» не под рост депозита, а под его слив. Если не верите, попробуйте сами открыть торговый счет и вместо наращивания слить депозит (обязательно соблюдайте ММ и не торгуйте на грани фола!). Сделать это будет не менее сложно, чем его нарастить. Тем не менее сливать без системы получается у всех, а зарабатывать, даже по системе, лишь у 1 %. Как же так? Ведь, если следовать логике, при торговле без системы размер депозита должен колебаться вокруг начальной суммы либо в крайнем случае очень медленно уменьшаться на размер выплачиваемой брокеру комиссии. Но на практике получается по-другому. Трейдер-новичок постоянно покупает там, где нужно продавать, и продает там, где следовало покупать. При этом фиксирует маленькую прибыль и получает большие убытки. И неважно, какой идет тренд, какая волатильность [4] и валютная пара, какой день недели и т. д. Слив депозита у новичков наблюдается с завидным постоянством. Собственно говоря, именно этот фактор привел меня к мысли, что зарабатывать на рынке так же просто, как и сливать, только нужно на 180 градусов изменить свой подход к торговле.

Причиной всех сливов является ошибочная торговая стратегия, которой придерживаются все начинающие трейдеры.

Пройдя этот обучающий курс, вы научитесь по-другому смотреть на рынок, видеть возможные варианты развития ситуации и в соответствии с этим принимать решения о входе и выходе с рынка. В конечном счете вы должны научиться делать деньги на Форексе так же легко, как любой новичок их теряет.

1.2. Основные тезисы торговой стратегии от ForexAC

Рынок не хаотичен, а имеет четкую структуру. Понимая структуру рынка, трейдер всегда видит возможные варианты развития ситуации.

Это один из тезисов, который вам необходимо хорошо усвоить. Каждый новичок, приходя на Форекс и открывая график движения валюты, не может сориентироваться. Для него все движения на рынке однородны, а закономерности не видны.

Но на самом деле это не так. Все движения на рынке зигзаго– или волнообразны. Причем между волнами существует прямая зависимость. Зная их характеристики и порядок появления на рынке, трейдер всегда может предположить, как будет развиваться ситуация, и просчитать возможный ход цены. Иногда удается просчитать разворот среднесрочных трендов с точностью до пяти пунктов [5] , а иногда и пункт в пункт. При расчете краткосрочных движений точность повышается в разы.

Подробнее о волновой структуре рынка, свойствах волн и т. д. речь пойдет далее. А сейчас посмотрите на рисунки.

Обратите внимание на рис. 1. Здесь вы видите часть рыночного движения, в котором вряд ли можно сразу уловить какую-то закономерность и уж тем более понять, как можно здесь заработать. Однако это типичная рыночная ситуация, каких бывает сотни каждый день и в которых можно уверенно брать профит. Единственное, что для этого нужно, – умение видеть структуру рынка.

Теперь посмотрите на рис. 2. На нем изображено то же самое движение, но уже разбитое на составляющие, то есть на волны. Как видите, здесь уже несложно заметить определенную закономерность в движении курса валюты.

Всё движение 1.6023–1.5803 состоит из двух волновых формаций (1.6023–1.5882 и 1.5948–1.5803), которые в свою очередь соединены одной коррекционной волной (1.5882–1.5948). Если вы внимательно посмотрите на данный рис., заметите, что волны, обозначенные на рис. 1 и 2, в обеих формациях имеют похожие свойства: 1-я волна – короткая с глубоким откатом на вторую, 2-я не заходит за основание первой, а 3-я волна самая стремительная и длинная из трех. Я не буду забегать вперед, потому что волновому анализу посвящена отдельная глава. Но сейчас в качестве вывода скажу: умея структурировать рыночные движения и зная характеристики волн, а также закономерности, возникающие между ними, трейдер может с легкостью просчитать возможные варианты развития рыночной ситуации и в соответствии с этим найти оптимальные места для входа в рынок и последующего выхода из него.

Вы должны четко понимать, что как дом сложен из кирпичей, панелей, плит перекрытия, кровли и т. п., так и рынок состоит из частей, которые разбросаны не хаотично, а имеют определенную последовательность и закономерность. При строительстве дома каждый рабочий знает: сначала закладывается фундамент, затем возводятся стены и, наконец, кровля. Если сделать что-то неправильно, дом рухнет. То же самое на Форексе: трейдер обязан четко видеть все составляющие рыночного движения. Сначала формируется первая волна, затем откат на вторую, далее – третья и т. д. И все, что нужно, – идти за рынком и брать свою прибыль.

Если же трейдер не понимает, что происходит на рынке, это можно сравнить с ситуацией, когда человек попал в лес без компаса и карты. Вряд ли он найдет правильный выход. Трейдер, который смотрит на график и ничего не понимает, оказывается в аналогичной ситуации. Он начинает метаться по рынку то вверх, то вниз, заключая уйму сделок, не сознавая, что происходит на рынке и в каком его месте он находится. Результат, как правило, один – потеря депозита.

Не поняв структуру рынка, вы никогда не сможете найти выход из «леса» котировок. А те удачные сделки, которые у вас будут, – не более чем краткое везение на пути к сливу всего депозита.

Напоследок дам один совет: если вы не понимаете, что происходит на рынке, лучше стойте в стороне. Нет ничего страшного в том, что вы запутались и не можете понять, что происходит. Такое часто бывает даже у опытных трейдеров. Научитесь ждать. Гораздо хуже, если вы не понимаете, что происходит, но все равно входите в рынок – наугад. Результат таких торгов – всегда потеря денег.

На Форексе нет, не было и не будет одного универсального инструмента технического анализа, с помощью которого можно постоянно зарабатывать.

Многие начинающие трейдеры пытаются найти универсальный инструмент (индикатор, уровень, Грааль и т. д.), который давал бы 100 %-ные сигналы на вход в рынок или выход из него. Сразу скажу: не тратьте свое время и деньги на подобные вещи. Такого просто нет и быть не может! Если появляются какие-то инструменты, учитывающие множество факторов, то чем точнее их сигналы, тем быстрее они перестанут работать. Это аксиома.

Рынок Форекс непостоянен. Меняются тренды, меняется волатильность и даже валюты (вспомните введение евро). Разработать инструмент, который бы работал все время, невозможно, поэтому нет смысла даже стараться. Тем не менее нельзя сказать, что все инструменты технического анализа не работают. Скорее наоборот – все широко известные инструменты работают на Форексе, просто нужно уметь ими пользоваться.

Давайте возьмем один из самых известных инструментов – линию тренда.

Обратите внимание на рис. 3, 4 и 5. На них хорошо видно, как работает линия тренда. Она показывает окончание коррекционных волн и самое главное – всего тренда. Разве можно сказать, что этот инструмент не работает на рынке и им нельзя пользоваться?

Теперь возьмем сетку Фибоначчи [6] .

Внимательно посмотрите на рис. 6 и 7. Обратите внимание, как четко с помощью сетки Фибоначчи можно определить окончание импульсной (рис. 6) и коррекционной (рис. 7) волн. Волны отработали по сетке практически пункт в пункт.

Еще для наглядности давайте разберем один из сильнейших сигналов технического анализа – дивергенцию [7] .

На рис. 8 и 9 показаны классические примеры дивергенции. Обращаю ваше внимание на то, как хорошо дивергенция показывает окончание текущего тренда и начало нового.

И таких примеров работы различных инструментов технического анализа я могу привести сотни. Это уровни, линии сопротивления/поддержки, каналы, СС, фигуры разворота и продолжения тренда и т. д.

Как следствие, у меня возникает вопрос: после приведенных выше примеров кто-то может мне сказать, что эти инструменты не работают? Я думаю, их полезность очевидна. Как и необходимость использования.

Но сразу возникает следующий вопрос: а всегда ли работают эти инструменты? Ответ однозначный – НЕТ! Сколько бы случаев работы линии тренда я ни приводил, в ответ вы сможете привести столько же случаев, когда линия тренда обманывала (ну, или мы так думали, неправильно интерпретируя ее сигналы). Например, происходит пробой бычьей линии тренда, а цена продолжает идти вверх. То же самое можно сказать про дивергенцию, сетки Фибоначчи и про остальные инструменты теханализа. Они все работают очень хорошо, но не всегда. И этот факт отталкивает начинающих трейдеров, которые не могут понять, когда можно доверять инструменту, а когда нет.

Поэтому я рекомендую использовать в своей торговле не один, а множество инструментов технического анализа. И если вы хотите определить, например, окончание коррекционной волны, самой вероятной точкой разворота будет точка, на которую указывает множество разных инструментов.

Если вы ищете окончание тренда, не стоит доверять лишь дивергенции, подождите других сигналов, таких как пробой линии тренда или основания подволны.

Если вы стараетесь определить окончание импульса, кроме целевой сетки натяните еще сетку коррекций, разбейте волну на подволны, прочертите линии трендов старших ТФ [8] и т. д. Суть данного тезиса заключается в том, что самые сильные сигналы на рынке подтверждаются, как правило, не одним, а многими инструментами.

Посмотрите на рис. 10. Ценовой уровень 1,6214 является пересечением двух сеток Фибоначчи:

♦ первая – 50 % от коррекционной сетки волны: 1,5808 – 1,6120;

♦ вторая – 138,2 % от сетки, натянутой на импульсную волну: 1,6220 – 1,6326.

Как следствие, мы заранее знали, что на этом уровне возможна сильная поддержка [9] . Окончательно нам это подтвердила дивергенция, после образования которой можно было принять решение о покупке актива.

Подводя итог, хочу отметить следующее: чтобы научиться правильно пользоваться показаниями разных инструментов технического анализа, прежде всего вы должны научиться синтезировать эти показания между собой. Только так вы сможете успешно применять эти инструменты в торговле – сам по себе ни один индикатор или инструмент никогда не даст точных рекомендаций. Любой инструмент отлично работает на рынке, но только в совокупности с другими.

На Форексе всегда зарабатывает меньшинство.

Прежде чем начинать серьезную торговлю на Форексе, вы должны усвоить одно простое, но очень важное правило: на Форексе всегда зарабатывает меньшинство. Рынок никогда не пойдет туда, где стоит толпа. Он двигается в сторону меньшинства, по-другому и быть не может.

Рынок Форекс – не завод и не фабрика, он ничего не продает. Следовательно, никаких денег извне нет. Все деньги – это средства участников рынка. Следовательно, премии (заработки) выплачиваются исключительно за счет проигравшихся трейдеров. Конечно, многие мне возразят, что на рынке присутствуют не только спекулянты, но и различные организации, деятельность которых связана с куплей-продажей валюты, и они вынуждены менять валюту по действующему курсу. Да, все правильно, на рынке есть и организации, но проблема в том, что никто не хочет терять ни копейки на разнице курсов. Поэтому хочешь не хочешь, а все становятся спекулянтами и каждый стремится купить подешевле, а продать подороже. И в каждой большой организации уйма аналитиков и трейдеров, задача которых – свести к минимуму потери, связанные с куплей-продажей валюты. Они, как и мы с вами, сидят перед мониторами и анализируют рынок.

Поэтому главной задачей профессионального трейдера является умение нестандартно мыслить и правильно анализировать рынок. Представьте себе ситуацию: по всему миру в одно и то же время сидят тысячи трейдеров и видят перед собой одну и ту же картину, например на рынке сформировалась классическая пятиволновка с короткой 5-й волной и дивергенцией в конце (рис. 11). Как вы думаете, что будет делать большинство трейдеров, если учесть, что основную часть из них обучают торговать одинаково, используя одни и те же книги классиков торговли? Конечно, большинство встанет на селл и выставит стоп над максимумом, так как рассчитывает на то, что 5-я волна – последняя в бычьем тренде и начнется коррекция. По-моему, это очевидно. По-вашему, как поведет себя рынок в данной ситуации?

Перед тем как ответить на этот вопрос, давайте разберем одну гипотезу, которая распространена среди Форекс-трейдеров.

Гипотеза управляемости рынка. Многие трейдеры считают, что котировки на Форексе формируются не совсем рыночным способом. Предполагается, что есть единый центр (главный компьютер), откуда подаются одинаковые котировки во все точки земного шара в одно и то же время. И этот компьютер не просто отслеживает данные о рыночных колебаниях, но и вносит в них корректировку, исходя из общих позиций трейдеров.

Я не хочу вступать в дискуссию по данному вопросу – докопаться до истины все равно не удастся, но доля истины в этом есть. Я не ставлю во главу угла то, что рынком кто-то управляет, но учитываю тот фактор, что рынок – действительно очень хитрый механизм. Вызвано это тем, что им управляют, либо это рыночная действительность. Точно не знаю, но, имея большой опыт торговли, могу с уверенностью сказать: «Рынок всегда идет с меньшинством. Если вы хотите научиться зарабатывать на Форексе, должны научиться мыслить, как меньшинство».

Теперь вернемся к рис. 11. Итак, представьте себе, что такую же картинку видят перед собой тысячи трейдеров по всему миру. А так как обучение проходит по одним и тем же книгам и методикам, большинство в один и тот же момент принимают одинаковые решения как на вход в рынок, так и на установку защитных ордеров. В данной ситуации большинство трейдеров встали на селл и выставили стоп над максимумом. То есть у тысяч трейдеров по всему миру на суммы, в общей сложности превышающие миллионы долларов, в данный момент открыта позиция на продажу и выставлен стоп-лосс над пятой волной. Исходя из аксиомы, что на Форексе зарабатывает меньшинство, как вы думаете, куда логичнее всего пойти цене?

На мой взгляд, ответ очевиден – либо вверх, пробив максимум и уйдя еще выше, утащив за собой депозиты (обнулив их) трейдеров, которые не пользуются стопами, либо пробить максимум, сбить стопы, запутать ситуацию (классической пятиволновки не будет) и затем спокойно уйти вниз, но уже без большинства. Что произошло, давайте посмотрим на рис. 12.

Цена пробила максимум – и рынок сбросил с себя тысячи трейдеров, забрав себе часть их депозитов, а затем пошел вниз, но уже без них. В этом заключается сила большинства успешных трейдеров – они умеют анализировать ситуацию нестандартно, не так, как написано в книгах классиков.

Ваша задача – научиться видеть рынок не так, как все. Вы прекрасно знаете, как обучается большинство, и именно через эту призму должны смотреть на рынок.

Именно для этого создана школа ForexAC с форумом (http://forum.forexac.com) и ежедневным анализом рыночной ситуации. Мы должны работать в команде, находя постоянно меняющиеся алгоритмы функционирования рынка Форекс и обходя ловушки, приготовленные рынком. Ежедневно помогая друг другу торговать, мы замечаем, что становится намного легче, ведь торговля в команде с опытными трейдерами продуктивнее, чем в одиночку.

Не угадываем, куда пойдет рынок, а просто идем за ним.

Одной из главных ошибок всех новичков на Форексе является желание предугадать направление движения рынка. Запомните: не нужно стремиться угадать, куда пойдет рынок, нужно вовремя увидеть начало движения и встать по нему. Между первым и вторым вариантом есть существенная разница.

Представьте себе: вы пришли на вокзал и ждете отправления поезда на юг, но все опознавательные знаки на поездах отсутствуют. У вас есть два выхода из ситуации.

1. Сесть в первый попавшийся поезд и ждать – вдруг повезет и поезд поедет в нужном направлении.

2. Дождаться, пока поезда начнут двигаться, и запрыгнуть на подножку поезда, идущего в южном направлении.

Как видите, есть ключевая разница между первым и вторым вариантом: в первом случае вы полагаетесь на удачу, во втором осознанно садитесь в нужный поезд.

Эту же ситуацию можно переложить на рынок. Как мы уже говорили, рыночные движения не хаотичны, а имеют определенную структуру. Каждое импульсное движение сменяется флэтом [10] , после которого опять идет импульс. Грубо говоря, все

Мне часто задают вопрос: «Станислав, как вы думаете, куда пойдет рынок?» Ответ у меня один: «Откуда я знаю, у меня нет родственников или знакомых в ФРС [11] или ЕЦБ [12] , но мне это и не нужно». Во время флэта я жду начала движения в одну из сторон и вхожу по нему. Куда бы рынок ни пошел, я всегда иду за ним, а не впереди него, стараясь предугадать его направление. Пошло движение вверх – я вошел вверх, закончилось – я зафиксировал прибыль. Все просто как дважды два, и ничего не нужно угадывать.

Причем я не пытаюсь взять все движения полностью. Если длина импульса была 100 пунктов и я взял из них, например, 50, это нормальный результат. Часть движения уходит на определение направления движения. Когда я четко вижу, куда пошла цена, часть движения я пропускаю. То же самое с выходом: далеко не всегда получается выйти на пике рынка; иногда понимание того, что движение закончено, приходит после отката. Но 50 % – это вполне нормальный результат.

Если же вы будете стараться угадать во время флэта, куда пойдет рынок, и входить в него до начала движения, это можно сравнить с игрой в рулетку. Как повезет – красное или черное.

Вы спросите: «А как вовремя увидеть начало движения?» Для этого мы изучаем структуру рынка.

Обратите внимание на рис. 13. Рынок находился в рамках флэта волны 1,5211–1,5381. Куда рынок выйдет из этого флэта, я не знаю и не пытаюсь угадать, мне это неинтересно. Я просто жду начала движения в одну из сторон. Затем образовалась бычья волна 1,5233–1,5368, после нее – откат [13] . Я выставляю бай-стоп [14] над максимумом 1,5368, потому что знаю, что при

Проще говоря, начало движения – это первая волна в любую сторону, которая, как правило, короче третьей. А вот в третьей мы работаем, потому что она является самой длинной волной в движении. Грубо говоря, войдя в рынок по бай-стопу (в данном примере), я впрыгнул на подножку поезда, идущего в нужном мне направлении. Таким образом, суть сводится к нахождению первой волны.

О том, как правильно находить первую волну, где входить в рынок, где фиксировать прибыль и т. д., речь пойдет ниже. Сейчас же я прошу вас запомнить следующий тезис: «Не старайтесь предугадать рынок – идите вслед за ним».

Оглавление

• 1. Общие концепции торговой стратегии от ForexAC
• 2. Волновой анализ от ForexAC
• 3. Структура волн. Различные комбинации волн
• 4. Уровни Фибоначчи
• 5. Синтез волн различных ТФ

Из серии: Трейдинг & инвестиции

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Логика движения валютных пар (Станислав Половицкий, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Рейтинг брокеров форекс на Forex-Reyting.ru

Только самые честные форекс брокеры

Left S >

Обсуждение

• Олег к записи Брокер FxPro отзывы
• zavyaloavchev85 к записи Брокер FreshForex отзывы
• Elena к записи Брокер IFC Markets отзывы
• Tuborg к записи Дилеры на форекс и их разновидности
• Олег к записи Брокер IFC Markets отзывы
• Marat к записи Брокер Instaforex отзывы
• Марина Пашнева к записи Отзывы о терминале iTrader 8
• Женя к записи Отзывы о терминале iTrader 8
• Станислав к записи Брокер IFC Markets отзывы
• Семенов к записи Обзор брокера Инстафорекс

• Главная
• Начинающим
• Логика форекс-трейдинга

Логика форекс-трейдинга

• admin1 12.11.2020, 16:46
• Комментариев нет 1069

Трейдинг на рынке Форекс является непростым занятием. Все дело в его непредсказуемости. Вопреки здравому смыслу, цена может резко изменить направление, что сделает сделку убыточной. Понятно, что любая нестандартная ситуация не происходит просто так, и у нее есть свои причины. Вот только вовремя их выявить, не всегда получается. Отсюда и убытки.

Какой из всего сказанного можно сделать вывод?

Чтобы успешно торговать на рынке Форекс, нужно его понимать. Вы должны знать особенности его поведения, уметь определять динамику рыночного тренда, умело пользоваться различными методами прогнозирования, с использованием технического, фундаментального и свечного анализов. Ценовые графики, технические индикаторы, экономический календарь, статистика и аналитика – вот основные инструменты успешного трейдера. Как вы понимаете, какого — то стандартного подхода к рынку Форекс не существует.Все зависит от конкретных условий торговли, вида актива, типа торгового счета, объема сделки, дилингового центра и его терминала. Торговая стратегия подбирается и адоптируется к конкретным торговым условиям, а методы прогнозирования могут базироваться на совершенно разных аспектах.

Вот и получается, что у каждого трейдера своя логика ведения торгов. Один торгует на новостях, другой пытается то делать против тренда, третий ведет трейдинг по направлению ценового движения и т д. Каждый волен в своем выборе.

Неизменным остается лишь принцип подхода к трейдингу, в основе которого лежит предварительный анализ рыночной ситуации, который опирается на технический и фундаментальный анализы.

Почему большинство начинающих трейдеров терпят убытки?

Все дело в логике и неправильном мышлении. Например, новичок считает, что валютные курсы не могут меняться стихийно, и находятся под постоянным контролем регуляторов. По их мнению, курсовые отклонения всегда имеют какой- то предел, выше которого движения быть не может. Как только такая ситуация возникает, Центробанк тут же ее выправляет, делая соответствующие интервенции. Вот и получается, что цена всегда находится возле своего среднего значения. Иначе говоря, новички твердо уверены, что в цене валюты заложены все факторы, которые, так или иначе, оказывают на нее влияние. Именно они являются причиной резкого падения, или же роста валютных котировок. В большинстве своем, эти колебания вызываются действиями крупных поставщиков ликвидности. Ведь именно они осуществляют основной объем торговых операций на рынке Форекс. Да, частные трейдеры здесь также торгуют, но их сделки не оказывают существенного влияния на рыночную ситуацию.

Насколько справедливо такое мнение?

Да, деятельность основных поставщиков ликвидности оказывает серьезное влияние на рыночную ситуацию, но это влияние лишь частичное. Есть и другие факторы, которые воздействуют на рынок. Они могут иметь как технический, так и фундаментальный характер. Профессионалы легко их вычисляют, и успешно используют в процессе трейдинга. Новичкам же разобраться во всех аспектах деятельности рынка сложно, поэтому и торговать им рекомендуется лишь по тренду, с использованием дополнительных инструментов, таких как стоп-лосс и тейк-профит. Мы уже говорили, что рынок труднопрогнозируемый. Вопреки ожиданиям цена может резко развернуться, сделав сделку убыточной. В этом случае стоп-лосс автоматически закроет позицию, как только убыток достигнет критических пределов. Аналогичным образом действует и тек-профит. Как только прибыль по сделке достигнет установленного предела, позиция будет закрыта.

Что касается торговли против тренда, то это прерогатива опытных трейдеров. Торговать против тренда имеет смысл на сырьевом рынке, где стоимость товаров неразрывно связана с себестоимостью реальных продуктов на спотовом рынке.

Валюта же является очень своеобразным товаром, цена которого может резко меняться, в зависимости от различных факторов. Так, например, в течение года валютные котировки многократно падают и многократно возрастают.

Если оценивать реакцию рынка на фундаментальные факторы с точки зрения простого обывателя, то можно признать ее неадекватной. Так, например, курс доллара, по отношению к евро, может резко вырасти после появления информации о росте инфляции. Как видим, Регулятор здесь не при чем. Рыночные изменения обусловлены второстепенной новостью, которая не связана с реальным сектором экономики. Серьезные же поставщики ликвидности прогнозируют рынок комплексно, сравнивая макроэкономическую статистику с деятельностью и реакцией Регуляторов.

Как действуют трейдеры в условиях дефляции?

Если, например, ухудшения в экономике вызвано инфляцией, то ЕЦБ естественно примет меры для ее нижения, дав соответствующие указания Центробанкам. Если же ситуация не меняется, то нужно ждать послаблений, на что и рассчитывают трейдеры. В этом случае они активно начинают выходить на рынок с предложениями о продаже валюты.

Игнорировать макроэкономическую статистику можно лишь при торговле на новостях. Это обусловлено тем, что трейдер зарабатывает на краткосрочных ценовых скачках, которые обусловлены выходом важных новостей. На общее состояние рынка они влияния не оказывают.

И так, какие же советы можно дать новичкам?

1. Ведите торговлю только тренду.

2. Пользуйтесь стоп-лосом и тейк-профитом.

3. Трейдинг, основанный на макроэкономической статистике, должен вестись с учетом деятельности Регуляторов.

4. Откажитесь от стереотипов при изучении рынка Форекс.

Форекс логика движения

Давайте сразу разберемся, почему я называю свою методику именно стратегией, а не системой. Это сделано не просто так. Дело в том, что стратегия и система кардинально отличаются друг от друга. Система – одна из составляющих торговой стратегии. На базе одной прибыльной торговой стратегии можно разработать тысячи торговых систем. Моя задача в данном курсе – дать вам в руки инструмент гораздо более мощный, чем просто торговая система. Каждая торговая система рано или поздно перестает работать. Если же вы имеете торговую стратегию и умеете торговать по ней, всегда сможете заработать, как бы со временем ни менялся рынок. А он меняется постоянно.

Чтобы уловить разницу, давайте перечислим основные преимущества и недостатки торговой системы и стратегии.

Преимущества торговой системы

1. Торговая система имеет четкие правила торговли.

2. Чтобы торговать по системе, не нужно быть профессионалом.

3. Основным тезисом торговли по системе является четкое следование ее правилам.

4. Торговать по системе может даже компьютер, без вмешательства человека.

5. Разработать прибыльную торговую систему можно в течение нескольких часов.

Недостатки торговой системы

1. Система может давать хороший результат на прошлых данных и сливать депозит сейчас.

2. Любая система рано или поздно перестает работать и нуждается в корректировке.

3. Часто трейдер слишком поздно понимает, что система начала сливать.

Преимущества торговой стратегии

1. Вы всегда понимаете, что происходит на рынке, независимо от постоянно меняющихся рыночных условий.

2. На основе одной прибыльной торговой стратегии вы можете разработать тысячи прибыльных торговых систем.

3. Трейдер, умеющий торговать с помощью стратегии, никогда не сольет свой депозит, как бы ни изменился рынок. Он всегда идет на шаг впереди трейдеров, которые умеют торговать лишь по системе.

4. Стратегия никогда не перестанет работать, потому что она более гибкая, чем система. В ее основе лежат не четкие правила на вход и выход из рынка, а фундаментальные принципы заработка на финансовых рынках.

Недостатки торговой стратегии

1. Торговая стратегия предполагает наличие профессиональных навыков торговли у трейдера.

2. Торговая стратегия предполагает наличие опыта у трейдера. Нельзя научиться прибыльно торговать за две недели!

3. Стратегия не дает трейдеру четких правил на вход и выход из рынка. Только возможность выбирать эти места в режиме online непосредственно во время торгов.

Как видите, я перечислил главные свойства системы и стратегии. Ключевое отличие заключается в том, что система – это жесткие правила, не дающие трейдеру сделать шаг в сторону. Плюсы этого очевидны: с трейдера снимается психологическая нагрузка, он четко выполняет все требования системы и получает прибыль. Но здесь кроется большой обман, ловушка.

Если все так просто, как вы думаете, почему большинство трейдеров проигрывают свои деньги? По статистике, полученной от работников разных ДЦ[1], процент зарабатывающих трейдеров не переваливает за отметку в 1 %. Вдумайтесь: максимум один человек из ста начинает зарабатывать, остальные проигрывают. И это притом что сейчас на каждом углу предлагают купить суперприбыльную торговую систему и при продаже продавец демонстрирует покупателю результаты торговли по этой системе, которые, как правило, очень неплохи. Тем не менее процент зарабатывающих трейдеров не растет. В чем причина?

Во-первых, запомните: если система дает положительный результат на прошлых данных, не факт, что она будет прибыльно торговать в будущем.

Во-вторых, даже если сейчас система дает рост депозита, не факт, что через месяц она тоже будет давать рост.

Приведу простой пример. Есть прибыльная торговая систем для торговли внутри дня на временном интервале м15. Она была протестирована на шестимесячном периоде (этого вполне достаточно) и давала отличный результат. Затем человек начинает по ней работать на реальные деньги, зарабатывая в течение нескольких месяцев. При этом со временем трейдер, как правило, начинает верить в свою систему как в нечто незыблемое, он уверен на все 100 %, что завтра система принесет ему прибыль. Идет постоянный рост депозита, а следовательно, и размеров сделок. Но в один прекрасный момент на рынке происходит сбой (смена условий), который трейдер не замечает. Например, меняется долгосрочный тренд[2] или волатильность рынка. Причин может быть масса, и они системой не учтены. Потому что все учесть невозможно. Так в один прекрасный момент система переходит из разряда прибыльных в разряд убыточных. Но трейдер сразу этого не заметит. Он продолжит торговать по системе, так как уверен в ней на 100 %. А как иначе? Ведь она больше года отлично работает и приносит хорошую прибыль. Если же есть серия убыточных сделок, ничего страшного. Главное – четко следовать всем правилам системы, и рано или поздно она все отобьет. Все верно, но, как показывает практика, 99 % депозитов не доживают до того момента, когда система начнет снова приносить прибыль.

Здесь кроется большая ловушка для новичков. Им хочется побыстрее начать зарабатывать на рынке. Человек либо покупает, либо разрабатывает торговую систему, какой-то период прибыльно торгует. А затем в один день теряет намного больше, чем заработал. Основные причины этого – нехватка опыта и непонимание ключевых моментов в торговле.

Сейчас в каждом обучающем центре в качестве завершающего этапа обучения идет разработка своей торговой системы. Подразумевается, что, если человек сумел разработать прибыльную торговую систему, это уже профессионал, готовый выходить на рынок и торговать на реальные деньги. Но на самом деле, чтобы разработать прибыльную торговую систему, не нужно быть профи. Я знаю множество людей, занимающихся разработкой торговых систем, которые никогда в жизни не торговали на Форексе. Как правило, они – хорошие математики, которые, изучая прошлое поведение цены, могут разработать алгоритм (систему), который бы прибыльно работал в этот период времени. Но не факт, что система продолжит работать так же прибыльно завтра или через месяц.

Сегодня, имея необходимое программное обеспечение, любой хоть немного знакомый с Форексом человек сможет разработать и протестировать торговую систему буквально за несколько дней, а если он профи, то и за несколько часов. По большому счету все, что нужно сделать, – это подобрать необходимые параметры индикаторов. И все, система готова! Однако, несмотря на то что она прекрасно работала последние полгода, остается вопрос: «Будет ли она приносить прибыль завтра?»

Что такое стратегия? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберем весьма распространенную ситуацию.

На рынок приходит очередной новичок. Открывает счет (неважно, демо или реал) и начинает торговать. При этом его депозит тает, плавно приближаясь к нулю. Аспекты ММ[3] я здесь не учитываю, но предположу, что человек открыл счет на 100 000 и торгует небольшим лотом (0,1). Он изо всех сил старается заработать, однако при открытии его стейта (отчет по сделкам) мы видим: убыточных сделок намного больше, чем прибыльных, а средний размер одной убыточной сделки значительно превышает средний размер одной прибыльной. Причем тенденция длительная. Я считаю, что через это проходит 100 % начинающих трейдеров.

А теперь подумайте: как человек, только что пришедший на рынок и не имеющий никакой торговой системы, может постоянно сливать депозит? По сути, слить депозит должно быть так же трудно, как и поднять. Ведь чтобы постоянно и планомерно сливать, без торговой системы не обойтись – «заточенной» не под рост депозита, а под его слив. Если не верите, попробуйте сами открыть торговый счет и вместо наращивания слить депозит (обязательно соблюдайте ММ и не торгуйте на грани фола!). Сделать это будет не менее сложно, чем его нарастить. Тем не менее сливать без системы получается у всех, а зарабатывать, даже по системе, лишь у 1 %. Как же так? Ведь, если следовать логике, при торговле без системы размер депозита должен колебаться вокруг начальной суммы либо в крайнем случае очень медленно уменьшаться на размер выплачиваемой брокеру комиссии. Но на практике получается по-другому. Трейдер-новичок постоянно покупает там, где нужно продавать, и продает там, где следовало покупать. При этом фиксирует маленькую прибыль и получает большие убытки. И неважно, какой идет тренд, какая волатильность[4] и валютная пара, какой день недели и т. д. Слив депозита у новичков наблюдается с завидным постоянством. Собственно говоря, именно этот фактор привел меня к мысли, что зарабатывать на рынке так же просто, как и сливать, только нужно на 180 градусов изменить свой подход к торговле.

Причиной всех сливов является ошибочная торговая стратегия, которой придерживаются все начинающие трейдеры.

Пройдя этот обучающий курс, вы научитесь по-другому смотреть на рынок, видеть возможные варианты развития ситуации и в соответствии с этим принимать решения о входе и выходе с рынка. В конечном счете вы должны научиться делать деньги на Форексе так же легко, как любой новичок их теряет.

1.2. Основные тезисы торговой стратегии от ForexAC

Рынок не хаотичен, а имеет четкую структуру. Понимая структуру рынка, трейдер всегда видит возможные варианты развития ситуации.

Это один из тезисов, который вам необходимо хорошо усвоить. Каждый новичок, приходя на Форекс и открывая график движения валюты, не может сориентироваться. Для него все движения на рынке однородны, а закономерности не видны.

Но на самом деле это не так. Все движения на рынке зигзаго– или волнообразны. Причем между волнами существует прямая зависимость. Зная их характеристики и порядок появления на рынке, трейдер всегда может предположить, как будет развиваться ситуация, и просчитать возможный ход цены. Иногда удается просчитать разворот среднесрочных трендов с точностью до пяти пунктов[5], а иногда и пункт в пункт. При расчете краткосрочных движений точность повышается в разы.

Подробнее о волновой структуре рынка, свойствах волн и т. д. речь пойдет далее. А сейчас посмотрите на рисунки.

Обратите внимание на рис. 1. Здесь вы видите часть рыночного движения, в котором вряд ли можно сразу уловить какую-то закономерность и уж тем более понять, как можно здесь заработать. Однако это типичная рыночная ситуация, каких бывает сотни каждый день и в которых можно уверенно брать профит. Единственное, что для этого нужно, – умение видеть структуру рынка.

Теперь посмотрите на рис. 2. На нем изображено то же самое движение, но уже разбитое на составляющие, то есть на волны. Как видите, здесь уже несложно заметить определенную закономерность в движении курса валюты.

Всё движение 1.6023–1.5803 состоит из двух волновых формаций (1.6023–1.5882 и 1.5948–1.5803), которые в свою очередь соединены одной коррекционной волной (1.5882–1.5948). Если вы внимательно посмотрите на данный рис., заметите, что волны, обозначенные на рис. 1 и 2, в обеих формациях имеют похожие свойства: 1-я волна – короткая с глубоким откатом на вторую, 2-я не заходит за основание первой, а 3-я волна самая стремительная и длинная из трех. Я не буду забегать вперед, потому что волновому анализу посвящена отдельная глава. Но сейчас в качестве вывода скажу: умея структурировать рыночные движения и зная характеристики волн, а также закономерности, возникающие между ними, трейдер может с легкостью просчитать возможные варианты развития рыночной ситуации и в соответствии с этим найти оптимальные места для входа в рынок и последующего выхода из него.

Вы должны четко понимать, что как дом сложен из кирпичей, панелей, плит перекрытия, кровли и т. п., так и рынок состоит из частей, которые разбросаны не хаотично, а имеют определенную последовательность и закономерность. При строительстве дома каждый рабочий знает: сначала закладывается фундамент, затем возводятся стены и, наконец, кровля. Если сделать что-то неправильно, дом рухнет. То же самое на Форексе: трейдер обязан четко видеть все составляющие рыночного движения. Сначала формируется первая волна, затем откат на вторую, далее – третья и т. д. И все, что нужно, – идти за рынком и брать свою прибыль.

Если же трейдер не понимает, что происходит на рынке, это можно сравнить с ситуацией, когда человек попал в лес без компаса и карты. Вряд ли он найдет правильный выход. Трейдер, который смотрит на график и ничего не понимает, оказывается в аналогичной ситуации. Он начинает метаться по рынку то вверх, то вниз, заключая уйму сделок, не сознавая, что происходит на рынке и в каком его месте он находится. Результат, как правило, один – потеря депозита.

Не поняв структуру рынка, вы никогда не сможете найти выход из «леса» котировок. А те удачные сделки, которые у вас будут, – не более чем краткое везение на пути к сливу всего депозита.

Напоследок дам один совет: если вы не понимаете, что происходит на рынке, лучше стойте в стороне. Нет ничего страшного в том, что вы запутались и не можете понять, что происходит. Такое часто бывает даже у опытных трейдеров. Научитесь ждать. Гораздо хуже, если вы не понимаете, что происходит, но все равно входите в рынок – наугад. Результат таких торгов – всегда потеря денег.

На Форексе нет, не было и не будет одного универсального инструмента технического анализа, с помощью которого можно постоянно зарабатывать.

Многие начинающие трейдеры пытаются найти универсальный инструмент (индикатор, уровень, Грааль и т. д.), который давал бы 100 %-ные сигналы на вход в рынок или выход из него. Сразу скажу: не тратьте свое время и деньги на подобные вещи. Такого просто нет и быть не может! Если появляются какие-то инструменты, учитывающие множество факторов, то чем точнее их сигналы, тем быстрее они перестанут работать. Это аксиома.

Рынок Форекс непостоянен. Меняются тренды, меняется волатильность и даже валюты (вспомните введение евро). Разработать инструмент, который бы работал все время, невозможно, поэтому нет смысла даже стараться. Тем не менее нельзя сказать, что все инструменты технического анализа не работают. Скорее наоборот – все широко известные инструменты работают на Форексе, просто нужно уметь ими пользоваться.

Давайте возьмем один из самых известных инструментов – линию тренда.

Обратите внимание на рис. 3, 4 и 5. На них хорошо видно, как работает линия тренда. Она показывает окончание коррекционных волн и самое главное – всего тренда. Разве можно сказать, что этот инструмент не работает на рынке и им нельзя пользоваться?

Теперь возьмем сетку Фибоначчи[6].

Внимательно посмотрите на рис. 6 и 7. Обратите внимание, как четко с помощью сетки Фибоначчи можно определить окончание импульсной (рис. 6) и коррекционной (рис. 7) волн. Волны отработали по сетке практически пункт в пункт.

Еще для наглядности давайте разберем один из сильнейших сигналов технического анализа – дивергенцию[7].

На рис. 8 и 9 показаны классические примеры дивергенции. Обращаю ваше внимание на то, как хорошо дивергенция показывает окончание текущего тренда и начало нового.

И таких примеров работы различных инструментов технического анализа я могу привести сотни. Это уровни, линии сопротивления/поддержки, каналы, СС, фигуры разворота и продолжения тренда и т. д.

Как следствие, у меня возникает вопрос: после приведенных выше примеров кто-то может мне сказать, что эти инструменты не работают? Я думаю, их полезность очевидна. Как и необходимость использования.

Но сразу возникает следующий вопрос: а всегда ли работают эти инструменты? Ответ однозначный – НЕТ! Сколько бы случаев работы линии тренда я ни приводил, в ответ вы сможете привести столько же случаев, когда линия тренда обманывала (ну, или мы так думали, неправильно интерпретируя ее сигналы). Например, происходит пробой бычьей линии тренда, а цена продолжает идти вверх. То же самое можно сказать про дивергенцию, сетки Фибоначчи и про остальные инструменты теханализа. Они все работают очень хорошо, но не всегда. И этот факт отталкивает начинающих трейдеров, которые не могут понять, когда можно доверять инструменту, а когда нет.

Поэтому я рекомендую использовать в своей торговле не один, а множество инструментов технического анализа. И если вы хотите определить, например, окончание коррекционной волны, самой вероятной точкой разворота будет точка, на которую указывает множество разных инструментов.

Если вы ищете окончание тренда, не стоит доверять лишь дивергенции, подождите других сигналов, таких как пробой линии тренда или основания подволны.

Если вы стараетесь определить окончание импульса, кроме целевой сетки натяните еще сетку коррекций, разбейте волну на подволны, прочертите линии трендов старших ТФ[8] и т. д. Суть данного тезиса заключается в том, что самые сильные сигналы на рынке подтверждаются, как правило, не одним, а многими инструментами.

Посмотрите на рис. 10. Ценовой уровень 1,6214 является пересечением двух сеток Фибоначчи:

♦ первая – 50 % от коррекционной сетки волны: 1,5808 – 1,6120;

♦ вторая – 138,2 % от сетки, натянутой на импульсную волну: 1,6220 – 1,6326.

Как следствие, мы заранее знали, что на этом уровне возможна сильная поддержка[9]. Окончательно нам это подтвердила дивергенция, после образования которой можно было принять решение о покупке актива.

Подводя итог, хочу отметить следующее: чтобы научиться правильно пользоваться показаниями разных инструментов технического анализа, прежде всего вы должны научиться синтезировать эти показания между собой. Только так вы сможете успешно применять эти инструменты в торговле – сам по себе ни один индикатор или инструмент никогда не даст точных рекомендаций. Любой инструмент отлично работает на рынке, но только в совокупности с другими.

На Форексе всегда зарабатывает меньшинство.

Прежде чем начинать серьезную торговлю на Форексе, вы должны усвоить одно простое, но очень важное правило: на Форексе всегда зарабатывает меньшинство. Рынок никогда не пойдет туда, где стоит толпа. Он двигается в сторону меньшинства, по-другому и быть не может.

Рынок Форекс – не завод и не фабрика, он ничего не продает. Следовательно, никаких денег извне нет. Все деньги – это средства участников рынка. Следовательно, премии (заработки) выплачиваются исключительно за счет проигравшихся трейдеров. Конечно, многие мне возразят, что на рынке присутствуют не только спекулянты, но и различные организации, деятельность которых связана с куплей-продажей валюты, и они вынуждены менять валюту по действующему курсу. Да, все правильно, на рынке есть и организации, но проблема в том, что никто не хочет терять ни копейки на разнице курсов. Поэтому хочешь не хочешь, а все становятся спекулянтами и каждый стремится купить подешевле, а продать подороже. И в каждой большой организации уйма аналитиков и трейдеров, задача которых – свести к минимуму потери, связанные с куплей-продажей валюты. Они, как и мы с вами, сидят перед мониторами и анализируют рынок.

Поэтому главной задачей профессионального трейдера является умение нестандартно мыслить и правильно анализировать рынок. Представьте себе ситуацию: по всему миру в одно и то же время сидят тысячи трейдеров и видят перед собой одну и ту же картину, например на рынке сформировалась классическая пятиволновка с короткой 5-й волной и дивергенцией в конце (рис. 11). Как вы думаете, что будет делать большинство трейдеров, если учесть, что основную часть из них обучают торговать одинаково, используя одни и те же книги классиков торговли? Конечно, большинство встанет на селл и выставит стоп над максимумом, так как рассчитывает на то, что 5-я волна – последняя в бычьем тренде и начнется коррекция. По-моему, это очевидно. По-вашему, как поведет себя рынок в данной ситуации?

Перед тем как ответить на этот вопрос, давайте разберем одну гипотезу, которая распространена среди Форекс-трейдеров.

Гипотеза управляемости рынка. Многие трейдеры считают, что котировки на Форексе формируются не совсем рыночным способом. Предполагается, что есть единый центр (главный компьютер), откуда подаются одинаковые котировки во все точки земного шара в одно и то же время. И этот компьютер не просто отслеживает данные о рыночных колебаниях, но и вносит в них корректировку, исходя из общих позиций трейдеров.

Я не хочу вступать в дискуссию по данному вопросу – докопаться до истины все равно не удастся, но доля истины в этом есть. Я не ставлю во главу угла то, что рынком кто-то управляет, но учитываю тот фактор, что рынок – действительно очень хитрый механизм. Вызвано это тем, что им управляют, либо это рыночная действительность. Точно не знаю, но, имея большой опыт торговли, могу с уверенностью сказать: «Рынок всегда идет с меньшинством. Если вы хотите научиться зарабатывать на Форексе, должны научиться мыслить, как меньшинство».

Теперь вернемся к рис. 11. Итак, представьте себе, что такую же картинку видят перед собой тысячи трейдеров по всему миру. А так как обучение проходит по одним и тем же книгам и методикам, большинство в один и тот же момент принимают одинаковые решения как на вход в рынок, так и на установку защитных ордеров. В данной ситуации большинство трейдеров встали на селл и выставили стоп над максимумом. То есть у тысяч трейдеров по всему миру на суммы, в общей сложности превышающие миллионы долларов, в данный момент открыта позиция на продажу и выставлен стоп-лосс над пятой волной. Исходя из аксиомы, что на Форексе зарабатывает меньшинство, как вы думаете, куда логичнее всего пойти цене?

На мой взгляд, ответ очевиден – либо вверх, пробив максимум и уйдя еще выше, утащив за собой депозиты (обнулив их) трейдеров, которые не пользуются стопами, либо пробить максимум, сбить стопы, запутать ситуацию (классической пятиволновки не будет) и затем спокойно уйти вниз, но уже без большинства. Что произошло, давайте посмотрим на рис. 12.

Цена пробила максимум – и рынок сбросил с себя тысячи трейдеров, забрав себе часть их депозитов, а затем пошел вниз, но уже без них. В этом заключается сила большинства успешных трейдеров – они умеют анализировать ситуацию нестандартно, не так, как написано в книгах классиков.

Ваша задача – научиться видеть рынок не так, как все. Вы прекрасно знаете, как обучается большинство, и именно через эту призму должны смотреть на рынок.

Именно для этого создана школа ForexAC с форумом (http://forum.forexac.com) и ежедневным анализом рыночной ситуации. Мы должны работать в команде, находя постоянно меняющиеся алгоритмы функционирования рынка Форекс и обходя ловушки, приготовленные рынком. Ежедневно помогая друг другу торговать, мы замечаем, что становится намного легче, ведь торговля в команде с опытными трейдерами продуктивнее, чем в одиночку.

Не угадываем, куда пойдет рынок, а просто идем за ним.

Одной из главных ошибок всех новичков на Форексе является желание предугадать направление движения рынка. Запомните: не нужно стремиться угадать, куда пойдет рынок, нужно вовремя увидеть начало движения и встать по нему. Между первым и вторым вариантом есть существенная разница.

Представьте себе: вы пришли на вокзал и ждете отправления поезда на юг, но все опознавательные знаки на поездах отсутствуют. У вас есть два выхода из ситуации.

1. Сесть в первый попавшийся поезд и ждать – вдруг повезет и поезд поедет в нужном направлении.

2. Дождаться, пока поезда начнут двигаться, и запрыгнуть на подножку поезда, идущего в южном направлении.

Как видите, есть ключевая разница между первым и вторым вариантом: в первом случае вы полагаетесь на удачу, во втором осознанно садитесь в нужный поезд.

Эту же ситуацию можно переложить на рынок. Как мы уже говорили, рыночные движения не хаотичны, а имеют определенную структуру. Каждое импульсное движение сменяется флэтом[10], после которого опять идет импульс. Грубо говоря, все

Мне часто задают вопрос: «Станислав, как вы думаете, куда пойдет рынок?» Ответ у меня один: «Откуда я знаю, у меня нет родственников или знакомых в ФРС[11] или ЕЦБ[12], но мне это и не нужно». Во время флэта я жду начала движения в одну из сторон и вхожу по нему. Куда бы рынок ни пошел, я всегда иду за ним, а не впереди него, стараясь предугадать его направление. Пошло движение вверх – я вошел вверх, закончилось – я зафиксировал прибыль. Все просто как дважды два, и ничего не нужно угадывать.

Причем я не пытаюсь взять все движения полностью. Если длина импульса была 100 пунктов и я взял из них, например, 50, это нормальный результат. Часть движения уходит на определение направления движения. Когда я четко вижу, куда пошла цена, часть движения я пропускаю. То же самое с выходом: далеко не всегда получается выйти на пике рынка; иногда понимание того, что движение закончено, приходит после отката. Но 50 % – это вполне нормальный результат.

Если же вы будете стараться угадать во время флэта, куда пойдет рынок, и входить в него до начала движения, это можно сравнить с игрой в рулетку. Как повезет – красное или черное.

Вы спросите: «А как вовремя увидеть начало движения?» Для этого мы изучаем структуру рынка.

Обратите внимание на рис. 13. Рынок находился в рамках флэта волны 1,5211–1,5381. Куда рынок выйдет из этого флэта, я не знаю и не пытаюсь угадать, мне это неинтересно. Я просто жду начала движения в одну из сторон. Затем образовалась бычья волна 1,5233–1,5368, после нее – откат[13]. Я выставляю бай-стоп[14] над максимумом 1,5368, потому что знаю, что при

Проще говоря, начало движения – это первая волна в любую сторону, которая, как правило, короче третьей. А вот в третьей мы работаем, потому что она является самой длинной волной в движении. Грубо говоря, войдя в рынок по бай-стопу (в данном примере), я впрыгнул на подножку поезда, идущего в нужном мне направлении. Таким образом, суть сводится к нахождению первой волны.

О том, как правильно находить первую волну, где входить в рынок, где фиксировать прибыль и т. д., речь пойдет ниже. Сейчас же я прошу вас запомнить следующий тезис: «Не старайтесь предугадать рынок – идите вслед за ним».

2. Волновой анализ от ForexAC

2.1. Введение

На данный момент написано множество книг, пособий и научных трактатов по волновому анализу рынка. Много лет назад, когда я учился торговать на Форексе, перечитал массу различной литературы по данной теме. Это были книги таких признанных авторитетов, как А. Фрост, Р. Пректер[15], Нили[16] и т. д., всех уже не помню. Однако у меня была одна маленькая проблема: я не смог научиться прибыльно торговать, используя данные пособия. Причем, общаясь с другими трейдерами, я видел, что их мучает такая же проблема.

Ни в коем случае не хочу обидеть кого-то из вышеупомянутых авторов, но у меня сложилось впечатление, что эти книги писались не для торговли, а, например, для защиты докторской диссертации или просто на продажу. Потому что применить описанные в них теории в режиме реальных торгов, по-моему, невозможно (не буду утверждать это на 100 %, возможно, просто не хватило ума). Во всяком случае у меня это не получилось, и я не знаком ни с одним человеком, который бы прибыльно торговал на рынке, используя одну из этих теорий в чистом виде.

На мой взгляд, у всех волновых теорий есть один большой недостаток: с их помощью можно задним числом расчертить график движения валютной пары, но сложно сделать то же самое в режиме реальных торгов. Сразу возникает вопрос: «Зачем мне как трейдеру расчерчивать прошлогодний график? Что мне это даст?» Если бы я был математиком, писателем или философом, я бы сел, просмотрел графики движения валюты за последние десять лет, нашел бы в них закономерность, описал ее в книге или защитил диссертацию, получил бы за это премию. Тогда все понятно! Но если я – трейдер и мне нужно сейчас, сию секунду понимать, что происходит на рынке и как себя вести, получается, что все эти книги ничем мне не помогут. Стоит вспомнить хотя бы разметку коррекционных волн по Эллиотту[17]. Там такие ребусы вырисовываются, что черт ногу сломит. Как можно с их помощью прибыльно торговать?

Однако не все так плохо. В теориях, которые я изучал, есть и рациональные зерна, которые можно использовать в реальных торгах. Поэтому я сделал так называемую выемку: выбрал самые необходимые элементы из различных волновых теорий, добавил свои наработки, а остальное выкинул, чтобы не усложнять анализ рынка.

Я заметил, что на рынке существует пять видов волн. Используя их, можно разметить любое рыночное движение. Каждая волна имеет свои свойства. И волны строятся не хаотично, а в определенном порядке. Зная характеристики каждой волны и порядок их формирования на рынке, мы всегда можем спрогнозировать варианты развития рыночной ситуации и определить разворотные точки на ценовом графике.

Сейчас вы познакомитесь с моими наработками поближе. Прошу уделить серьезное внимание данной теме, так как волновая структура рынка – база, на которой строится вся торговая стратегия ForexAC.

2.2. Структура рынка и виды волн

По своей структуре рынок неоднороден, а рыночные движения состоят из частей (волн). Чтобы понимать происходящие на рынке события, важно видеть его структуру, понимать, из каких элементов состоит каждое рыночное движение. Потому что:

♦ у каждой волны есть свои характеристики;

♦ волны выстраиваются не хаотично, а в определенном порядке.

Поэтому первое, с чего нужно начать обучение, – определение волновой структуры рынка. В этой главе мы разберем:

Существует два основных вида волн: импульсные и коррекционные (рис. 14). Их главное отличие – длина: импульсная волна всегда длиннее коррекционной. Это свойство, которое мы должны учитывать при прогнозировании движения цены и выставлении защитных ордеров. Но об этом позже. Сейчас давайте разберемся с волнами. В своем анализе мы будем использовать всего пять волн:

И все! Других волн у нас нет и не будет.

Теперь давайте познакомимся с каждой волной по отдельности.

2.3. Свойства волны 1

Волна 1 – импульсная волна, первая в цикле 1–2–3 может формироваться и как новая волна против текущего тренда, и как первая волна в цикле 1–2–3 в растянутых моделях.

Характеристика волны: как правило, самая короткая волна в цикле 1–2–3–4–5.

На рис. 16 вы видите формирование первой волны – как новой волны против текущего тренда.

На рис. 17 вы видите первую волну в растянутых формациях.

2.4. Свойства волны 2

Волна 2 – коррекционная волна, образующаяся после формирования первой и идущая в противоположную сторону. По своей длине не может выходить за рамки первой волны. Откат, как правило, составляет 38,2–88,2 % по фибо-сетке.

2.5. Свойства волны 3

Волна 3 – сильная импульсная волна. Цена пробивает вершину первой волны и уходит далеко за нее. Здесь есть одно «но»: бывают укороченные третьи волны, которые открывают сделки трейдеров, рассчитывающих на сильное движение. Однако движения не происходит, и цена уходит резко в другую сторону.

На рис. 20 – классический вариант укороченной третьей волны. Эти волны часто формируются против тренда старшего ТФ и являются ловушкой для многих трейдеров. Трейдер ставит отложенный ордер над вершиной первой волны в расчете на сильную третью волну. Цена при этом пробивает вершину первой волны, срабатывает ордер трейдера на вход в рынок, а цена разворачивается в другую сторону.

На рис. 21 изображена классическая третья волна.

2.6. Свойства волны 4

Волна 4 – коррекционная волна, образующаяся после полноценной третьей волны, характеризуется, как правило, неглубоким откатом и флэтообразной структурой. Критерии волны: непробитие линии тренда, откат до 50 % от третьей волны, незаход в зону первой волны.

2.7. Свойства волны 5

Волна 5 образуется после четвертой и является завершающей волной трендового движения. Определяющее свойство волны – дивергенция на индикаторе АО. Малый размер волны по сравнению с третьей и пробой ее основания последующей первой волной в противоположном направлении.

2.8. Ключевые отличия классических волновых разметок от моей разметки

Рассмотренных выше волн нам вполне хватит для описания любой рыночной ситуации. Другие волны в торговле я не использую. Чтобы было понятнее, давайте перечислим основные отличия волновой разметки ForexAС от разметки по Эллиотту и других теорий.

1. Отсутствие волн А, В, С. Я убрал из своего анализа буквенную разметку волн, так как она вносит неразбериху при обсуждении торгов в режиме онлайн на форуме (http://forum.forexac.com). Дело в том, что волна А имеет такие же свойства, как волна 1, волна В идентична волне 2, а волна С – волне 3. По большому счету, какая разница трейдерам, какая формируется волна – С или 3, если эти две волны одинаковы по своим свойствам и, следовательно, наши действия в этих волнах одинаковы?

Делать буквенную разметку целесообразно, когда вы размечаете рынок задним числом. То есть вы уже видите, где была коррекция, где – импульс, и в соответствии с этим наносите на график цифры и буквы. Но, когда вы торгуете, не можете точно сказать, какая идет волна – С или 3. Это можно сделать лишь потом. А для трейдера важно принимать решения сейчас. Поэтому в режиме реальных торгов нет смысла разделять волны 1, 2, 3 и волны А, В, С.

2. Отсутствие укороченной пятой волны. Я не использую в своей разметке такое понятие, как «укороченная пятая волна», потому что я так и не понял, как можно применять данное «явление» для получения профита. В моей разметке пятая волна обязательно должна пробить пик третьей. А если этого не произошло, то это уже не пятая волна (укороченная), а вторая волна нового тренда в противоположную сторону. Обратите внимание: на рис. 24 дана классическая разметка с укороченной пятой волной, на рис. 25 – моя разметка.

Разница в том, что четвертая волна на рис. 24 обозначена первой волной на рис. 25, а пятая укороченная обозначена второй волной нового медвежьего тренда[18].

Основное отличие заключается в том, что при разметке по рис. 25 при пробое ценой вершины первой волны мы знаем, что идет третья вниз, которая имеет свойства импульса, и, соответственно, можем просчитать ход этой волны и принять необходимое решение в режиме торгов (realtime).

2.9. Структура импульса и коррекции

Эллиотт писал в своей книге, что импульсные и коррекционные волны отличаются друг от друга по структуре. Он утверждал, что импульсная волна имеет пятиволновую структуру, а коррекционная – трехволновую. Я не хочу спорить с классиком, тем более что его теории были построены на основании движения котировок на фондовом рынке и почти 80 лет назад. Но именно сейчас и именно на рынке Форекс данный тезис не выполняется.

Вы можете найти сотни примеров коррекционных волн, имеющих пятиволновую структуру. Особенно часто это встречается во второй волне. То же самое можно сказать про импульсную волну – она необязательно должна быть пятиволновкой, часто имеет трехволновую структуру.

Тезис о том, что пятиволновка обязательно должна быть импульсом, сбивает с толку многих начинающих трейдеров, пытающихся торговать по теории Эллиотта. Они считают, что, если волна имеет пятиволновую структуру, она не может быть коррекционной, и начинают искать входы в рынок по ходу движения этой волны, даже если она образовалась против текущего тренда. В результате получается много ложных сигналов на вход. Поэтому я не использую данный тезис в своей торговле. Но взял на вооружение другую закономерность: пятиволновую структуру чаще других имеют третьи волны.

Выше мы рассмотрели пять волн, из которых строятся все движения на рынке. Используя их, можно расписать любое рыночное движение. Эти волны выступают строительным материалом при формировании рыночных цен. Зная характеристики каждой волны и их последовательность, можно делать достаточно точные расчеты рыночных движений и всегда видеть варианты развития ситуации. В свою очередь каждая волна тоже состоит из волн, для нее они будут подволнами, а каждая подволна тоже состоит из подволн. В общем-то, все это вы уже должны были знать, я лишь напомнил. Теперь давайте более подробно рассмотрим структуру волны.

3. Структура волн. Различные комбинации волн

Как говорилось выше, каждая рыночная волна состоит из подволн меньшего ТФ и является подволной старшего ТФ. Например, волна на Н1 состоит из трех волн на м15 и, в свою очередь, является подволной на Н4. Это очень важный момент! Вы должны уметь различать волны и подволны различных ТФ, иначе не сможете сделать верный расчет.

Все волны имеют структуру двух видов: тройки и пятерки. Как понятно из названия, тройка состоит из трех подволн, пятерка – из пяти. Как их идентифицировать в режиме реальных торгов, пойдет речь ниже. Сейчас я хочу, чтобы вы визуально запомнили основные модели, образующиеся из этих волн.

На рис. 26 показаны основные виды троек, которые образуют отдельную волну. Жирной линией обозначена отдельная волна, тонкими линиями – её подволны.

Пятерки образуются на базе троек, но имеют дополнение в виде четвертой и пятой волн. Классический вариант пятерки показан на рис. 14.

На рис. 27 представлены самые распространенные комбинации троек и пятерок и их соединения.

Торгуя на рынке, вы должны научиться четко определять волны и подволны, их связи. От этого зависят правильность расчетов и видение вариантов развития событий.

Тройка с укороченной третьей волной – очень распространенная модель. Чаще всего из нее формируется четвертая волна: после пробоя ценой пика первой волны цена резко уходит в другую сторону.

На рис. 27 показаны основные комбинации волн. Запомните, а еще лучше – распечатайте эти рисунки. Первое время они помогут вам ориентироваться на рынке.

Четкое видение и понимание структуры рынка открывают перед глазами трейдера картину (карту), по которой можно ориентироваться и искать хорошие места для входа и выхода. Ваша главная задача – научиться правильно расчерчивать волны, так как от этого зависят результаты дальнейших расчетов.

4. Уровни Фибоначчи

Я не буду тратить ваше время и давать базовые понятия по уровням Фибоначчи. Общие положения были изложены в курсе «Первые 19 шагов к финансовой свободе». Кто его не проходил, может найти книги по Фибоначчи в нашей библиотеке, а также на страничках сайта:

Сейчас я хочу поделиться своими личными наработками по данной теме и подробно рассказать, как я использую данный инструмент в своей торговле.

4.1. Какие основные задачи помогает решать трейдеру сетка Фибоначчи[19]

Итак, давайте определимся, для чего в принципе нужны сетки Фибоначчи и как их использовать. Основные задачи, которые мне помогают решать сетки, – это нахождение окончания коррекционных волн (если помните, это вторая и четвертая волны), а также нахождение окончания третьей (импульсной) волны. Получается, я использую два вида сеток:

1) коррекционную – для определения окончания коррекции;

2) импульсную – для определения окончания импульса.

На рис. 28 вы видите два вида сеток: коррекционная помогла определить окончание коррекции (второй волны), а импульсная показала уровни сопротивления при развитии импульса (третьей волны). При коррекции отработал уровень 88,2 %, при импульсе сопротивление оказывали уровни 123,6 %, 138,2 %, и закончилась волна на уровне 261,8 %.

4.2. Какие фибо-уровни использовать

В стандартных настройках МТ4[20] установлены не все уровни Фибоначчи, поэтому я рекомендую настроить сетку так, чтобы она показывала следующие уровни.

Коррекционные: 11,8 %; 23,6 %; 38,2 %; 50,0 %; 61,8 %; 76,4 %; 88,2 %.

Импульсные: 123,6 %; 138,2 %; 161,8 %; 200,0 %; 238,2 %; 261,8 %; 300,0 %; 338,2 %; 400,0 %; 423,6 %.

Настройки лучше всего сделать таким образом, чтобы уровень показывался рядом с ценой. Как это сделать, рассказано на форуме http://www.forum.forexac.com/showthread.php?t=241.

В стандартных настройках МТ4 указаны ключевые уровни, которые лучше (чаще) всего отрабатываются рынком. Однако нельзя сказать, что остальные уровни плохо работают, поэтому их тоже необходимо учитывать. На рис. 28 вы видите, как хорошо отработали уровни 88,2 (коррекция) и 123,6, а также 138,2 и 261,8 (импульс).

На рис. 29 видно, как отрабатываются импульсные уровни 161,8 % и 200 %.

На рис. 30 отрабатываются уровни 50,0 % (коррекция) и 161,8 %, 200 % (импульс).

Обратите внимание, что на рис. 31 отработались уровни, не внесенные в стандартную сетку МТ4. Это коррекционный уровень 76,4, а также импульсный уровень 138,2.

4.3. Основные уровни импульса и коррекции

Каждый уровень Фибоначчи может быть поддержкой или сопротивлением. Есть и уровни, наиболее часто отрабатываемые ценой. Давайте их разберем.

Вторая волна, как правило, отрабатывает от 23,6 % до 100 % от первой волны, но чаще всего работают уровни 50 % и 61,8 %. Именно они чаще всего выступают сильным уровнем сопротивления/поддержки. Еще нужно учитывать: чем меньше откат на вторую волну, тем сильнее будет третья волна. Если откат второй волны не достигает 50 %, это говорит о сильном тренде.

На рис. 32 показана короткая вторая волна (откат 23,6 %), после которой последовала сильная импульсная третья волна, отработавшая по сетке 338,2 %. Это очень распространенная ситуация на рынке. Многие трейдеры для входа в рынок ждут образования полноценной второй волны, но на рынке формируется короткая вторая волна, после которой следует стремительная третья. Большинство трейдеров в этой ситуации не успевают взять движение.

На рис. 33 показан глубокий откат на вторую волну, после которой последовала укороченная третья. Такую волновую структуру в большинстве случаев имеют коррекционные волны. Обратите внимание: на рис. 34 показано это же движение в общей динамике рынка.

Третья волна. Обыкновенная третья волна отрабатывает минимум 161,8 % от первой волны.

На рис. 35 изображена классическая третья волна. Обратите внимание: на графике она почти пункт в пункт отработала цель 161,8 %. Однако кроме этого уровня хорошо работают уровни 200 % и 261,8 %. Обращаю ваше внимание на то, что нормальная третья волна чаще всего формируется по движению тренда на старшем ТФ.

На рис. 36 вы видите медвежий тренд ТФ Н8. Волна, обозначенная прямоугольником, подробно рассмотрена на рис. 37.

Обратите внимание на структуру волны, изображенной на рис. 37. Вторая волна отработала ровно 50 %, а третья – 200 %. Это самая распространенная ситуация формирования третьей волны на меньшем ТФ (например, Н1) по ходу движения старшего ТФ (например, Н8).

При входе против тренда (см. рис. 33 и 34) возникает большая опасность нарваться на укороченную третью волну. Поэтому рекомендую: против тренда на пробой (имеется в виду вход в рынок при пробое ценой вершины первой волны) не входить.

Четвертая волна. Откатывается от третьей не более чем на 50 %. Сильными уровнями, как правило, выступают уровни 38,2 % и 50,0 % (рис. 38).

Пятая волна по длине, как правило, равна первой волне. Однако четко выполняющихся закономерностей, которые можно было бы использовать в торговле, я порекомендовать не могу.

4.4. Как правильно натягивать фибо-сетку

Итак, у нас есть два вида сеток: коррекционная (для расчета окончания коррекционной волны) и импульсная (для расчета окончания импульсной третьей волны).

С коррекционной волной, я думаю, вопросов быть не должно. Но на всякий случай остановлюсь подробнее. Например, на рынке закончила формироваться бычья волна (рис. 39). Мы определили ее окончание (о том, как это сделать, рассказано ниже), и нам нужно обозначить важные уровни поддержки при движении вниз. Для этого мы натягиваем сетку Фибоначчи на всю волну. Каждый уровень этой сетки выступает как возможный уровень поддержки. В данном примере цена остановилась на уровне 76,4 (23,6), то есть откатилась от первой на 76 %. Аналогичным образом происходит с любой волной, от которой формируется коррекция. Здесь все просто.

Теперь давайте разберемся с целевой сеткой. Ее можно натягивать двумя способами. Либо так, как показано на всех рисунках: на первую волну и на ее основании вести отсчеты возможных уровней окончания третьей волны. Либо целевая сетка строится от начала третьей волны (рис. 40). То есть я сначала натянул сетку на первую волну и замерил ее длину, а затем перетащил ее так, чтобы начало сетки совпало с началом третьей волны.

Мне часто задают вопрос: как правильнее натягивать сетку? Отвечаю. На данный момент лучше всего отрабатывается сетка, натянутая на первую волну. Однако нередки случаи отработки и второго варианта.

Я рекомендую использовать обе сетки как два независимых индикатора. Особенно если речь идет о расчете среднесрочных движений.

Самые сильные места сопротивления/поддержки будут возникать на уровнях пересечения этих сеток. Посмотрите на рис. 41, где построены обе сетки. Уровни их совпадения я отметил прямоугольником. И обратите внимание, как цена четко, практически пункт в пункт, отработала первый уровень поддержки. В случае его пробоя мы видели следующий ключевой уровень, который находился на отметке 1,5365, то есть на 150 пунктов ниже.

Так как оба варианта сетки работоспособны, нет смысла отказываться от одного из них. Вспомните самое начало курса обучения. Я говорил, что на рынке не может быть одного универсального инструмента. Нужно уметь совмещать сигналы, подаваемые различными индикаторами. Пример с сетками – яркое тому подтверждение. Самые сильные уровни поддержки и сопротивления будут возникать в местах пересечения сеток.

4.5. Примеры использования фибо-сеток

Подводя итог, хочу отметить следующее: фибо-сетки – не панацея и не Грааль, а всего лишь один из инструментов технического анализа. Его умелое использование даст трейдеру положительный результат. Посмотрите внимательно на рис. 42. На нем изображена классическая схема применения уровней Фибоначчи.

Обратите внимание: на рынке сформировалась бычья волна 1,6077–1,6153. После ее окончания началось движение вниз (коррекция). Нам нужно определить ключевые уровни, которые будут оказывать поддержку при движении цены вниз. Вначале мы натягиваем сетку коррекций на всю волну 1,6077–1,6153. Затем, после образования первой волны вниз 1,6153–1,6117 мы натягиваем на нее целевую сетку для определения целей третьей волны. После пробоя ценой вниз уровня 1,6117 мы видим, что идет третья вниз, и устанавливаем третью сетку на ее начало (1,6143). В итоге у нас в данный момент работают три независимые сетки (одна коррекционная и две целевые), а самые важные уровни поддержки находятся на их пересечении.

На уровне 1,6093–1,6095 находится пересечение сразу трех сеток:

1) 161,8 % от целевой сетки, натянутой на первую вниз;

2) 138,2 % от целевой, построенной от начала третьей вниз;

3) 76,4 % от сетки коррекций, построенной по волне 1,6077–1,6153.

Сразу стало ясно, что этот уровень выступит сильным уровнем поддержки. Плюс анализ структуры третьей волны на более мелком ТФ (об этом речь пойдет ниже) показал нам с точностью до трех пунктов окончание третьей волны вниз.

5. Синтез волн различных ТФ

Это очень важная тема, поэтому прошу вас серьезно подойти к ее изучению. От того, насколько правильно вы будете синтезировать волны, зависит правильность волновой разметки рынка. А от нее зависит точность принятых решений: вход в рынок, установка стопа, определение целей движения.

Сложность темы заключается в том, что рассказать и показать все на бумаге (экране монитора) не получится, понимание происходящего придет со временем. Для этого нужен опыт торговли по моей методике. Поэтому от вас требуется проработка теоретического материала, который я дам ниже, плюс практика торговли на форуме (желательно в режиме реал-тайм) под моим руководством.

5.1. Любая волна – тренд на более мелком ТФ

Начнем с тезиса «Любая волна – тренд меньшего ТФ». Чтобы понять, что я имею в виду, взгляните на рис. 43 и 44.

На рис. 43 вертикальными линиями отмечена медвежья волна на ТФ Н4. На этом рисунке она кажется монолитной, ее составляющие выделить сложно. Но, если разобрать структуру на более мелком ТФ, мы увидим четкий пятиволновой тренд. Посмотрите на рис. 44. Здесь показана эта же волна, но на более мелком ТФ (м15). Как видите, одна волна на Н4 состоит из пятиволнового тренда на м15.

Давайте рассмотрим еще один пример (рис. 45). Здесь вы видите бычью волну на Н1. Рассмотрев ее на более мелком ТФ, мы заметим, что она состоит из трех волн на м15 (рис. 46) или из трехволнового тренда на м15.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: окончание тренда является окончанием волны старшего ТФ. Например, окончание тренда на м15–30 является окончанием волны на Н1–Н4. То есть для определения окончания волны мы должны определить формирующий ее тренд и, используя инструменты ТА, – его окончание. Так как одна волна сменяет другую, нужно научиться вовремя определять окончание волн.

5.2. Как правильно определить ТФ волны и взаимосвязь волн разных ТФ

В стандартных настройках терминалов МТ4 установлены следующие ТФ: м1, м5, м15, м30, Н1, Н4, Д1, В1. Конечно, рынок Форекс не будет подстраиваться под МТ4, соответственно, могут формироваться волны абсолютно разных ТФ: ТФ м10, Н3, м2, Н6 и т. д. Но нам важно понять соотношение волн. То есть, если на рынке формируется волна, не нужно определять, м15 она или м13. Но необходимо понять, какая она относительно старшего ТФ Н1-Н4, и видеть ее волновую структуру на м1–м5. Чтобы было понятнее, посмотрим на график цен (рис. 47) и попробуем определить ТФ волны фунта 1,4397–1,4772.

Первое, что я использую для определения ТФ волны, – визуальный анализ. Вы должны видеть волну как отдельную часть рыночного движения, имеющую однородную структуру (без разделения на подволны). Хотя визуальный анализ – вещь субъективная, особенно у новичков. И все же как первый фактор определения ТФ он подходит. Давайте посмотрим на эту волну на нескольких ТФ (рис. 48–51). Она обозначена двумя вертикальными пунктирными линиями.

По-моему, видно, что ТФ этой волны находится между ТФ Н4 и Д1. На более мелких ТФ Н1 и тем более м30 видны ее подволны.

Нашим помощником будет индикатор АО[21]. Здесь действует четкое правило. Если АО пересекает нулевую линию, ТФ волны, в которой произошло пересечение, будет не меньше ТФ, на котором построен индикатор АО. Причем при бычьей волне пересечение должно произойти снизу вверх, а при медвежьей – сверху вниз.

Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите на рис. 50 и 51. У нас от 4397 формируется бычья волна. На Н4 произошло пересечение АО нулевой линии снизу вверх. Это говорит о том, что волна идет ТФ не меньше Н4, далее переходим на Д1 и смотрим, что на Д1 пересечения индикатором снизу вверх нулевой линии не было. Это говорит о том, что волна от 4397 ТФ меньше Д1. Вырисовываются две границы волны от Н4 до Д1 (то же самое мы опередили визуально). Чтобы более точно определить ТФ этой волны, нужно установить дополнительные ТФ в терминале МТ4. Но для торговли такие точные расчеты не нужны, достаточно понимать соотношение волн и подволн. В этом нам поможет трендовая линия.

Посмотрите на рис. 52. Вы видите, что волна 4397–4772 состоит из нескольких подволн меньшего ТФ, конкретно – из пяти подволн. Здесь очень важно понять, где идет подволна, а где началась новая волна в другую сторону.

Думаю, вы сами догадались, что волны 2 и 4 – подволны одной волны (4397–4772), а волна 4772–4514 – волна в противоположном направлении, которая корректирует всю волну (4397–4772). На то, что это новая волна вниз, а не очередная подволна, нам указал пробой трендовой линии. Этот момент нужен для определения возможного уровня отката от волны 4397–4772 и в случае пробоя ценой максимума 4772 расчета целей движения третьей волны. Давайте посмотрим на рис. 53 – что произошло на самом далее?

Откат волны 2 от 1 составил 62 %, затем пошла третья волна, которая отработала 200 % от первой. Во время хода третьей волны по пикам ее подволн мы опять строим линию тренда. И когда очередная подволна пробивает эту линию, можем сказать, что третья волна закончена.

Я надеюсь, что понятно излагаю. Если что-то не поняли, задавайте вопросы на форуме. Я постоянно даю разметку рынка. Если у вас не получается – спрашивайте.

На рис. 54 я схематично показал структуру движения волн и подволн.

Итак, давайте подведем промежуточный итог:

♦ инструмент, помогающий определить ТФ волны, – индикатор АО;

♦ инструмент, помогающий разбить волну на подволны и определить окончание волны, – трендовая линия;

♦ дополнительный признак окончания волны текущего ТФ – пробитие волной против тренда основания последней подволны.

Вместо АО можно применять любой другой индикатор. Главное – подобрать параметры, наиболее четко показывающие ТФ волны.

Теперь вам осталось научиться применять полученные знания на практике. Это более сложный и длительный процесс. Я каждый день даю разметку рынка. Вы должны пробовать делать свою и сравнивать ее с моей. Если не будет получаться, чертите рисунки и спрашивайте, также обязательно читайте форум – там есть ответы на многие вопросы. Правильное видение структуры рыночного движения является ключом к пониманию всего, что происходит на рынке, и, соответственно, к принятию верных решений.

5.3. Тренд и флэт – что это такое?

Давайте остановимся поподробнее на этих понятиях. Вернее, я объясню, что в них вкладываю.

Тренд – это направление движения рынка в сторону формирования третьей волны. Для определения направления тренда я не пользуюсь индикаторами. Все, что мне нужно, – разбить любое рыночное движения на волны и определить, куда направлена третья волна (рис. 55).

Флэт – состояние рынка, когда предыдущий тренд уже закончен, а новый еще не начался.

Посмотрите на рис. 56 и обратите внимание на волну, обведенную прямоугольником. После того как эта волна пробила основание пятой волны, стало ясно, что бычий тренд, формирующийся от 1,6208, закончен, а новый еще не начался (на тот момент 3-й волны на рынке еще не было). То есть пока рынок находился в рамках волны 1,6506–1,6371, на ТФ м15 был флэт. И только после пробоя ценой вниз уровня 1,6371 можно сказать, что начался новый медвежий тренд.

Тут важно понять следующее: тренды могут меняться как с образованием флэта (рис. 56), так и без него (рис. 57).

На рис. 56 сначала было окончание бычьего тренда. Об этом нам сказал пробой основания пятой волны. Затем цена находилась в рамках флэта волны 1,6506–1,6371. В это время нельзя было сказать, какой на рынке тренд, далее пошел новый тренд и, следовательно, новая волна вниз такого же ТФ, как и волна 1,6208–1,6506.

На рис. 57 один тренд сменил другой без его предварительного окончания. Был бычий тренд, затем сразу пошел медвежий.

Здесь для нас как для трейдеров есть ключевая разница. Давайте разберемся, в чем она заключается.

В принципе, когда один тренд сменяется на противоположный (см. рис. 56 и 57), разницы в расчетах и прогнозировании движения нет. Она возникает, когда один тренд после окончания сменяется другим в этом же направлении (рис. 58).

На рис. 58 показано взаимодействие волн трех разных ТФ: 1,6457–1,6310, 1,6310–1,6395, 1,6395–1,6239; 1,6315–1,6253, 1,6253–1,6295, 1,6295–1,6124 – волны ТФ м30, 1,6457–1,6239, 1,6239–1,6315, 1,6315–1,6124 – ТФ Н2 и 1,6457–1,6124 – волна ТФ Н8.

На рынке сформировалась трехволновая волна 1,6457–1,6239. Она ТФ Н2 и состоит из трех волн ТФ м30. Затем происходит откат 1,6239–1,6315, который пробивает линию тренда. Это говорит о том, что волна 1,6239–1,6315 – не очередная подволна медвежьего тренда от 1,6457, а коррекционная волна такого же ТФ, как и волна 1,6457–1,6239. После пробоя минимума пошла третья вниз ТФ Н2. В свою очередь три волны ТФ Н2 сформировали одну волну ТФ Н8 (1,6457–1,6124).

Для нас как для трейдеров важен следующий момент: правильно определив окончание волны 1,6457–1,6239 и понимая, что волна 1,6239–1,6315 – не подволна ТФ м30, а новая волна вверх ТФ Н2, мы узнали, что при пробое минимума 1,6239 вниз пойдет третья волна ТФ Н2, в которой можно работать. Ведь третья волна имеет хороший потенциал входа. Следовательно, после образования первой вниз 1,6315–1,6253 ТФ м30 мы могли смело выставлять селл-стоп[22] под 1,6253, зная, что при пробое пойдет мощная импульсная волна 3(3).

Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст читать здесь

Tермин рынка Форекс, который говорит о постепенном снижении или повышении курса валюты на определенном отрезке времени.

Money management – управление капиталом, процесс управления деньгами (личным капиталом).

От англ. volatile – «изменчивый, непостоянный». Неустойчивость, нестабильность, высокая степень изменчивости рыночной конъюнктуры, спроса, цен.

Пункт, пипс на Форекс (point, pips) – минимальное изменение валютного курса, последняя цифра котировки.

Сетка Фибоначчи на данный момент является одним из самых распространенных индикаторов уровней на рынке Форекс. Она входит во все торговые терминалы, в том числе наиболее распространенный терминал MetaTrader.

Дивергенция – это сравнительная характеристика цены и технического индикатора. Другими словами, разница в движениях. Она возникает в тот момент, когда кривые цен и индикаторов, которые вы сравниваете, двигаются в разных направлениях. Как правило, дивергенция сигнализирует нам о том, что в скором будущем или прямо сейчас произойдет изменение тренда либо его продолжение.

Уровень поддержки (Support level) – линия, определяющая ценовую границу финансового актива, при пересечении которой возможно появление большого количества потенциальных покупателей данной валюты. Обычно на уровне поддержки сконцентрировано большое количество приказов на покупку.

Флэт – полное отсутствие тренда или горизонтальный тренд, так как цены колеблются в горизонтальной плоскости. В этом случае могут быть применены линии поддержки и сопротивления, но фиксируется отсутствие значительного движения цены вниз или вверх в некий промежуток времени, при котором наблюдается или наблюдался тренд. движения идут по схеме: импульс – флэт – импульс – флэт – импульс – флэт и т. д. Чтобы было понятнее, импульс – это движение поезда, а флэт – станция. Как вы помните, наша задача – вовремя увидеть начало движения поезда и запрыгнуть на подножку. Следовательно, наша задача на рынке – вовремя увидеть начало движения рынка в какую-то сторону и встать по нему.

ФРС (Федеральная резервная система) выполняет функцию центрального банка.

Центральный банк нового Европейского валютного союза.

Откат – обратное перемещение цены после завершения действия силы импульса тренда. Коррекция говорит о временном прекращении движения тренда, которое по истечении короткого временного промежутка возобновляется.

Бай-стоп (Buy stop) – отложенный ордер на покупку по цене выше текущего уровня цен: купить дороже, чем сейчас. Выставляется в расчете на то, что рыночная цена преодолеет определенный уровень вверх и продолжит рост. пробое этого уровня пойдет третья импульсная вверх, которая и будет частью бычьего движения.

Волновой принцип Эллиотта – ключ к пониманию рынка (А. Фрост и Р. Пректер).

Гленн Нили (Glenn Neely) – известный исследователь, практик в области биржевых операций, преподаватель.

Ральф Нельсон Эллиотт (Ralph Nelson Elliott (28 июля 1871 – 15 января 1948)) – американский финансист, создатель теории волн Эллиотта.

Тренд, на котором идет постепенное снижение цены на определенном отрезке времени.

Последовательность Фибоначчи (Fibonacci Sequence) – числовая последовательность, созданная итальянским математиком Леонардо Фибоначчи. Широко применяется в техническом анализе для определения ценовых уровней поддержки и сопротивления на валютном рынке.

Метатрейдер 4 – платформа для торговли.

Движущая сила АО (Awesome oscillator) – вид индикатора, разработанный Биллом Уильямсом. Аналогично многим индикатором моментума, АО представляет собой разновидность скользящих средних (пятипериодное SMA, рассчитанное по медианным ценам, минус аналогичное 34-периодное). В расчете индикатора используются ускорение и замедление движущей силы.

Селл-стоп (Sell stop) – отложенный ордер на продажу по цене ниже текущего уровня цен: продать дешевле, чем сейчас. Выставляется в расчете на то, что рыночная цена преодолеет определенный уровень вниз и продолжит падение. В любом случае мы пошли бы следом за рынком. В данном примере мы вошли вниз после формирования 1(3) вниз.

Форекс логика движения

Движения цен на Форекс – случайны или в них есть некие закономерности? Непростой вопрос… Трейдеры, которые потеряли свои деньги на бирже часто приходят к выводу, что движения цен случайны. Этим они оправдывают своё поражение. Действительно, если движения случайны, то стабильно заработать на них невозможно. На случайных движениях возможны только случайные результаты.

Зарабатывающие трейдеры, напротив, считают движения рынка вполне прогнозируемыми (в определённых приделах). Эта позиция вполне естественна с психологической точки зрения. Никто не признает свой успех случайным (даже если он и был таковым). Все будут говорить про свои «знания», «опыт», «секретный метод» и т.п.

Аргументы сторонников случайного движения цен

Давайте рассмотрим аргументы сторонников случайного движения цен на валютном рынке.

Главный аргумент – при моделировании случайных процессов (бросок монетки, результаты игры в рулетку, «коричневый шум» и т.п.) мы получаем результаты очень похожие на графики акций или валют.
Например,

В первом случае мы наблюдаем нисходящий канал, а во втором – ярков выраженный восходящий тренд.

Следовательно – говорят сторонники эффективного рынка – все эти тренды, консолидации, коррекции, развороты, фигуры технического анализа (треугольники, флаги, вымпелы) не имеют под собой научной основы.
То есть и на графиках валютных пар они возникают «случайным образом».

//////////////////
Вам может быть интересно почитать статью «Форекс счет».
//////////////////

Что же им отвечают сторонники ПРОГНОЗИРУЕМОГО рынка

Они отвечают, что тренды и консолидации действительно есть почти в любых процессах (случайных, природных и рукотворных), но это не является доказательством их случайности.

Да и как можно говорить о случайности в делах касающихся ДЕНЕГ? Цены движутся не сами по себе – трейдеры их формируют ставя на кон реальные деньги (покупая или продавая активы).

Если не будет ни одного покупателя и продавца – цена не сдвинется с места. Если начнут действовать покупатели – пойдет движение вверх (до тех пор, пока напор покупок не ослабнет или пока не выйдет на рынок группа продавцов).

//////////////////
Возможно вас заинтересует статья о торговом терминале.
//////////////////

Как это применить в реальной торговле

Всё звучит красиво и убедительно, но как это применить в реальной торговле

Очень просто! Надо попытаться выявить группы трейдеров «единомышленников» и изучить логику их поведения.

Например, можно выделить следующие группы:

— Трендовые трейдеры
— Инвесторы
— Новички
— Сторонники теории Эллиотта
— Приверженцы фигур классического теханализа (голова и плечи, двойне вершины и т.п.)

У каждой из вышеперечисленных групп будет своя логика поведения – свои точки входа в рынок, точки фиксации прибылей и убытков.

//////////////////
Узнайте о финансовом кризисе.
//////////////////

Что дальше

Допустим, у последователей теории Эллиотта возник торговый сигнал на продажу. Логично предположить, что многие последователи данной теории будут шортить, что с БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ продавит цену вниз.

А мы можем поучаствовать в этом процессе (продавать вместе с ними)! Согласитесь, гораздо приятней продавать, зная, что куча других трейдеров тоже продаёт. Это повышает наши шансы на падение цен и взятие прибыли!

Тема анализа различных групп трейдеров очень важная и интересная. Поэтому лучше сделать видео урок по данному вопросу!

А пока смотрите видеозапись какого то иностранного «перца» по данному вопросу:

Успехов! С уважением, Артур Быков.

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Логика действий

Кэти Линн является главным стратегом компании «FXCM» в Нью-Йорке. Ее книга «Внутри-дневная торговля на валютном рынке: технические и фундаментальные стратегии получения прибыли на колебаниях рынка» (2005г.), написанная как для новичков, так и для специалистов, получила широкое признание. Кэти ведет семинары по торговле на валютном рынке по всем Соединенным Штатам и также написала немало статей для «CBS MarketWatch», «Active Trader», «Futures magazine» и «SFO magazine».

Больше всего денег теряется при импульсивной торговле, нежели по каким-либо другим причинам. Если спросить начинающего трейдера, почему он открыл длинную позицию по данной валютной паре, то вы часто услышите в ответ: «потому что она снизилась достаточно, чтобы отскочить обратно». Мы всегда обращаем внимание на подобные ответы, потому что они не базируется на какой-либо объективной причине — это ничто иное, как собственные измышления трейдера.

Нас всегда поражает, как зрелые, образованные люди ведут себя в Лас-Вегасе. Люди, которые тщательно просчитывают все свои расходы в обычной жизни, ничего не видят особенного в проигрыше 10.000$ за 10 минут в рулетку. Блеск, шум и общий ажиотаж толпы превращает этих трезвых, рациональных деловых людей в безумных игроков. Валютный рынок, с его круглосуточными котировками, постоянным потоком новостей и самыми высокими кредитными рычагами в финансовом мире имеет тенденцию оказывать то же самое воздействие на начинающих трейдеров.

Импульсивная торговля подобна азартной игре

Может быть сделан огромный рывок, когда трейдер находится в полосе выигрышей, но лишь одна плохая сделка может привести к потере тем же трейдером всей прибыли и даже торгового капитала. Как почти каждая история Лас-Вегаса заканчивается плачевно, то же самое можно сказать и про импульсивную торговлю. В торговле, логические действия приводят к выигрышам, а импульсные к потерям. Причина, почему действует этот принцип, связана не с тем, что логическая торговля всегда точнее, чем импульсивная. Фактически, часто имеет место противоположное. Импульсивные трейдеры могут продолжать потрясающе точные полосы выигрышей, в то время как использующие логические установки трейдеры могут столкнуться с вереницей потерь. Причина же заключается в том, что логические трейдеры будут знать, как ограничить потери, в то время как импульсивные трейдеры всегда находятся на расстоянии одной сделки от полного банкротства. Давайте взглянем на то, как каждый тип трейдера может оперировать на рынке.

Первый трейдер это импульсивный трейдер. Он «чувствует» ценовое действие и реагирует соответствующим образом. Представим, например, что курс EUR/USD резко двигается вверх. Импульсивный трейдер «чувствует», что курс ушел слишком далеко и решает открыть короткую позицию. Пара совершает ралли, и трейдер теперь еще сильнее убежден, что рынок перекуплен и наращивает короткую позицию. Цена остановилась, но не корректируется. Импульсивный трейдер, будучи уверенным, что рынок достиг вершины, еще наращивает свою короткую позицию. Однако, дальше он в ужасе видит, что валютная пара делает шип вверх, вызывая закрытие его позиций из-за недостаточности средств на счете («margin-call»). Несколько часов спустя, курс EUR/USD формирует вершину и падает, вызывая невероятное расстройство у нашего трейдера, так как он наблюдает, что ожидаемое им движение происходит без него. Он был прав относительно направления, но выбрал вершину импульсивно, а не логически.

С другой стороны, второй трейдер использует технический и фундаментальный анализ, определяя свой риск и время входа в рынок. Он также считает, что валютная пара EUR/USD переоценена, но вместо того, чтобы преждевременно ставить наугад на достижение вершины, он терпеливо ждет ясного технического сигнала, вроде медвежьей свечи на верхней полосе Боллинджера или движения Индекса относительной силы (RSI) ниже уровня 70, прежде чем входить в рынок. Кроме того, второй трейдер использует максимум колебания в качестве логического уровня для своего стоп-ордера, чтобы точно определить величину своего риска. Он достаточно осторожен, чтобы установить размер своей позиции таким образом, чтобы не потерять больше 2% своего счета в случае неудачи. Даже если он окажется неправ, подобно первому трейдеру, то его логический подход позволит ему сохранить свой торговый капитал, чтобы он мог торговать дальше, в то время как импульсивные действия первого трейдера привели к потери торгового капитала.

Дело в том, что тренды на рынке форекс могут длиться очень долго, поэтому даже при том, что захват самой вершины тешить самолюбие трейдера, риск преждевременного входа чрезвычайно велик. Нет ничего страшного, если вы пропустите небольшую часть движения, но дождетесь разворота перед тем, как входить в рынок. Ведь взятие 80% движения с достаточно высокой вероятностью вполне хорошая альтернатива. Хотя многие начинающие трейдеры могут решить, что импульсивная торговля более захватывающая, опытные профессионалы знают, что именно логическая торговля обеспечивает стабильную прибыль на торговом счете.