Трейдинг 1 процент в день

А теперь что касается сумм. Высокие проценты можно делать на не слишком огромных суммах. Причин этому масса, перечислять все не буду. До 1-2 миллионов рублей вполне можно показывать 12-15 % в месяц. Выше, скорее всего, доходность будет плавно снижаться. Но на больших суммах большие проценты и не нужны. Ведь 1 % от 10 миллионов это совсем не то же самое что 1 % от 50 тысяч. Так что на больших суммах даже 5-7 % в месяц может быть отличным результатом.

В общем, какой итог из всего вышесказанного, ставьте себе реальные цели, соблюдайте риски и тогда потихоньку вы дойдете до стабильного положительного профита в торговле. Всем пока!

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА БИРЖЕ CME ВНУТРИДНЕВНОМУ ТРЕЙДЕРУ?

Сколько можно заработать на бирже CME внутридневному трейдеру? Возможно, на каком-то этапе изучения торговли фьючерсами, вы уже задавались подобным вопросом. По правде говоря, он довольно расплывчатый. Тем не менее, это один из самых распространенных вопросов среди новичков в трейдинге. Если вы уже определились с тем, что трейдинг – это то, чем вы по-настоящему хотите заниматься, то скорее всего вам тоже очень интересно знать, а сколько же все-таки можно заработать на бирже CME.

Давайте для начала поразмыслим, от каких факторов будет зависеть ваша заработная плата на обычной работе. Как вы знаете, существует множество параметров, среди них: уровень вашего образования, опыт в отрасли, в которой вы работаете или планируете работать, состояние экономики в стране. И это всего лишь часть переменных, определяющих нижнюю границу возможного дохода.

Огромное количество вопросов на тему дохода от торговли фьючерсами в лучшем случае демонстрирует наивность людей, которые их задают. На самом деле, так же как и на обычной работе, размер дохода от торговли фьючерсами зависит от множества факторов.

А теперь давайте выясним, какие ключевые моменты будут влиять на ваш заработок на бирже в качестве внутридневного трейдера.

• Факторы, определяющие размер вашего дохода в трейдинге
• Пример расчета возможного заработка внутридневного трейдера
• Заключительное слово

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Факторы, определяющие размер вашего заработка на бирже CME

Начальный капитал

Размер начального капитала – это отправная точка в определении потенциальной доходности вашей торговой стратегии.

Исходя из размера стартового капитала, вы сможете установить торговые цели, определить параметры риск-менеджмента, а также настроить вашу торговую систему. Как правильно рассчитать стартовый капитал, читайте в предыдущей статье «Как начать торговать на бирже: расчет стартового капитала».

Риск-менеджмент

Широко известное правило номер один в трейдинге гласит – рискуйте не более чем 1% от капитала в каждой сделке. Другими словами, если вы торгуете с капиталом в $10 000, ваш максимальный риск в одной сделке не должен превышать $100.

Основным инструментом управления риском является стоп лосс. Более детально, на примере, мы этот момент обсудим далее в этой статье.

Торговая стратегия

Эффективная стратегия внутридневной торговли важна так же, как и риск-менеджмент. Без плана наступления, нажатие наугад кнопок buy/sell нашей торговой платформы никуда вас не приведет.

У многих профессиональных трейдеров, торгующих фьючерсами, уходят месяцы, если не годы, на совершенствование торговых стратегий и, что еще более важно, на их тестирование в разных торговых условиях.

Торговая стратегия поможет вам понять, какой риск вы можете себе позволить, когда закрыть сделку, если рынок пойдет против вас, а также, когда забрать с рынка прибыль. Кроме того, в торговой стратегии можно определить оптимальное время для ведения торгов.

Эффективность стратегии часто оценивают по разным параметрам, но одними из наиболее важных являются винрейт и соотношение доходности и риска.

Винрейт (англ. win-rate) — это процент прибыльных сделок от общего количества всех совершенных сделок. Если за определенный торговый период вы получили прибыль в 55 сделках из 100, то ваш винрейт равен 55%. Для внутридневной торговли желательно, чтобы этот показатель был выше 50%. 55-60% это наиболее приемлемое и достижимое значение.

Соотношение риска и доходности в каждой сделке является не менее важным показателем торговой стратегии. Например, если трейдер теряет 5 тиков в каждой убыточной сделке и при этом зарабатывает 8 тиков в каждой прибыльной, даже при винрейте в 50%, его система будет прибыльной.

Время, которое вы посвящаете трейдингу и обучению

Еще один фактор, влияющий на размер вашего дохода от внутридневной торговли фьючерсами, – это количество времени, которое вы ей посвящаете.

Размер вашего заработка на бирже зависит от выбранного подхода к торговле. Вы можете торговать свинги, что подразумевает удерживание открытых позиций в течение длительного времени, или же торговать всего один – два часа, гарантированно закрывая свои позиции внутри дня, что означает, что к концу торгового дня у вас не остается никаких открытых позиций.

Существуют примеры как успешных внутридневных трейдеров, которые торгуют по несколько часов в день, так и не менее успешных свинг-трейдеров. Однако, не стоит заблуждаться, что для получения большей прибыли вам нужно тратить больше времени.

Когда мы говорим о времени, которое вы посвящаете трейдингу, мы не обязательно подразумеваем время самой торговли. Вы можете использовать его для изучения рынков, их основ и запастись терпением, чтобы в нужный момент совершить сделку.

В интернете есть множество полезных ресурсов и предостаточно информации о фьючерсных рынках. Успешные трейдеры часто посвящают 90% своего времени изучению рынка, и только оставшиеся 10% используют на заключение сделок.

Трейдинг в этом отношении напоминает любую другую профессию. Не важно в каком деле вы хотите преуспеть, вам всегда требуется время на обучение и отработку навыков, и только после этого вы сможете перейти к практике. Чем больше вы узнаете о рынках, на которых собираетесь торговать, тем меньше у вас шансов на ошибку.

Расчет возможного месячного заработка на бирже внутридневного трейдера

Предположим, что торговый счет трейдера составляет 7000$. Винрейт торговой стратегии равен 55%. Риск в каждой сделке — 1% от капитала (т. е. 70$). Допустим также, что торговая система предусматривает установку стоп-лосс ордера на удалении 5 тиков от начальной цены и тейк профита — на расстоянии 8 тиков.

Торгуя одним фьючерсным контрактом E-mini S&P 500 (ES), риск в одной сделке составит 5 x 12,5 = 62,5$, что не превышает установленного риска в 1% от капитала. Комиссионный сбор также находится в пределах однопроцентного риска. Выигрышная сделка при торговле одним контрактом будет равна 8 х 12,50 = 100$.

Это означает, что потенциальное вознаграждение от каждой совершенной сделки в 1,6 раза больше, чем риск (8/5).

Давайте сделаем предположение, что волатильность позволяет трейдеру совершать пять трейдов в день с использованием вышеуказанных параметров. Тогда в течение 20 торговых дней, т. е. одного месяца торговли, трейдер в среднем совершит 100 сделок.

Теперь рассчитаем, какое количество средств этот внутридневной трейдер сможет заработать на бирже в течение месяца:

55 прибыльных сделок: 55 x 100$ = 5 500$

45 убыточных сделок: 45 х 62,5$ = 2 812,5$

Валовая прибыль: 5 500$- 2 812,50$ = 2 687,5$

Предположим, что комиссия брокера равняется 4,12$ за одну сделку.

Чистая прибыль: 2 687,50$ – 412$ = 2,275,50$

Итак, чистая прибыль нашего воображаемого трейдера составила 2 275,50$, а это 32,5% от первоначального депозита. Это конечно же очень хороший результат, но вы должны понять, что это всего лишь умозрительный пример. На самом деле, существует множество факторов, которые могут влиять на уровень вашего заработка на бирже.

Не всегда можно найти пять качественных сделок внутри дня, особенно когда рынок двигается очень медленно в течение продолжительного времени. Также существует вероятность того, что во время низкой волатильности на рынке достижение целей по некоторым позициям будет невозможно, а это означает, что какие-то из них придется закрыть с меньшей прибылью.

То же самое касается и потерь. Например, трейдер, торгующий дискреционно, может принять решение о закрытии убыточной позиции еще до срабатывания стоп лосса (чит. статью «Дискреционная и системная торговля — какой подход лучше?»)

Также, на рынке существует такое неприятное явление, как проскальзывание. Это неизбежная часть реальной торговли. При проскальзывании вы теряете больше, чем планировали, когда устанавливали стоп лосс. Здесь важно отметить, что на высоколиквидных рынках, таких как E-mini S&P 500, проскальзывание обычно не является главной проблемой.

Сколько можно заработать на бирже CME, торгуя внутри дня? Заключительное слово.

Наш простой пример демонстрирует, как с винрейтом в 55% и коэффициентом риск : доходность равным 1,6 можно зарабатывать внутри дня более 20% в месяц. На самом деле большинству трейдеров не удастся достичь такого блестящего результата. В теории все просто, но на практике дела обстоят гораздо сложнее. Тем не менее, при достаточно высоких винрейте и соотношении доходности и риска в каждой сделке внутридневной фьючерсный трейдер с эффективной стратегией сможет зарабатывать более 10% в месяц.

Многие начинающие трейдеры думают, что, если однажды они узнают все о трейдинге, то смогут начать зарабатывать. Однако, учиться необходимо непрерывно. Многие успешные трейдеры понимают это и стремятся каждый день узнавать о трейдинге что-то новое. Кроме того, они используют значительную часть времени на проверку своих стратегий на практике и более подробное изучение рынков.

Без страсти к постоянному самосовершенствованию и получению новых знаний о рынках, на которых вы торгуете, но с мыслями, что полученных к текущему времени знаний уже достаточно для хорошего заработка трейдингом, вы будете серьезно заблуждаться, а подобная самонадеянность в итоге приведет вас к банкротству.

Потенциал прибыли на фьючерсном рынке практически не ограничен, но он напрямую зависит от вашей торговой системы, толерантности к риску и дисциплины. Вместе с тем, трейдинг в целом, и в особенности торговля фьючерсами, может быть очень выгодной, а при должном упорстве со временем вы сможете рассчитывать на постоянный доход.

Один мудрый человек сказал, что нет в мире более динамичной профессии, чем трейдинг. В течение дня, вы можете построить стену (образно говоря), а к его концу её разрушить, начав ее строительство заново, но только уже в следующий день.

Торговля на бирже предлагает вам свободу заработка, но в то же время — это рискованное занятие. Без правильного настроя на трейдинг и, что еще более важно, понимания того, что убытки являются частью процесса, вам будет сложно прийти к постоянному доходу в долгосрочной перспективе.

Сколько можно зарабатывать на акциях на фондовом рынке

Различные рекламные объявления в газетах, журналах и просто в интернете просто пестрят уникальными возможностями быстрого обогащения за счет торговли акциями на фондовом рынке. Показываются примеры резкого взлета акций, когда буквально за месяц-полтора, их стоимость увеличивается на 50 — 100%. Множество успешных трейдеров рассказывают, как за пару лет они заработали миллионы. Огромное количество курсов по заработку на фондовом рынке обещают поделиться секретными доходными стратегиями.

И новички ведутся на эту информацию. И в голове уже начинаются мысли — сколько я смогу заработать на торговле акциями за год, за месяц. Это же приличные деньги. За пару лет можно сколотить приличное состояние, надо только начать. На самом деле не все так просто. Давайте разбираться — сколько на самом деле можно заработать новичку на фондовом рынке. Мы не будем рассматривать маржинальную торговлю, всякие опционы и фьючерсы, а только операции в обычными ценными бумаги, покупаемые за свои деньги.

Из статьи вы узнаете:

• откуда берется прибыль и вообще деньги на фондовом рынке;
• какой возможен доход от торговли в год, в месяц;
• почему большинство сливает деньги и как с этим бороться;
• на какую среднюю доходность надеется новичку;
• простые способы, позволяющие получать доходность выше, чем в среднем по рынку.

Из чего складывается прибыль

Прежде чем начать торговлю акциями, нужно для себя понять одно простое правило, а именно, из чего может складываться прибыль на бирже. Ведь чтобы ее получить, нужно сначала купить акции (дешевле), а потом, через определенное время продать (подороже). А чтобы их продать, нужно, чтобы на них имелся покупатель, который согласится взять их по более высоким ценам. Получается имеем две стороны: одна считает что дальше стоимость расти не будет и поэтому продает, другая сторона, напротив, считает что по данным бумаг имеется потенциал роста и поэтому входит в длинную позицию.

Логично предположить, что скорее всего один из них будет не прав. И получается — прибыль одного игрока оборачивается убытками для другого. Если рассматривать весь рынок в целом, то получаем абсолютно аналогичную картину. Одни получают убытки, другие прибыль. Закон сохранения энергии (или денег) в действии: если где-то прибыло, значит где-то убыло на аналогичную сумму.

Получается, чтобы зарабатывать на рынке, нужно обыграть другого трейдера, если повезет сразу нескольких, которые кстати тоже не хотят просто так отдавать свои деньги вам и прилагают много усилий, чтобы самим быть в плюсе.

Картина осложняется еще и тем, что против вас будут играть не только частные инвесторы, но и крупнейшие инвестиционные компании, лучшие трейдеры и управляющие крупными фондами, обладающими намного большими знаниями, расширенной аналитикой, да и просто имеющие опыт, намного превышающий ваши скромные познания.

В итоге получается борьба с неравным распределением сил. А если смотреть правде в глаза, вы остаетесь один против всех. И каждый хочет забрать ваши деньги.

Но не спешите разочаровываться. Есть и хорошие новости.

Помимо перетекания денег от трейдера к трейдеру, на прибыль еще влияют три вещи.

1. Инфляция — снижение покупательной способности денег. Что это значит? Акции, купленные несколько лет назад, в среднем, из-за инфляции будут стоить дороже. Поэтому, если вы долгосрочный инвестор, держащий бумаги не пару дней и недель, а несколько лет, стоимость вашего портфеля будет увеличиваться. И всегда найдутся люди, которые готовы покупать по текущим ценам. То есть дороже.
2. Рост мировой экономики. На протяжении последних 4 000 лет экономическая мощь планеты плавно идет вверх. Конечно бывают кризисные периоды, но если брать в целом, то мы наблюдаем постоянное развитие и расширение производства по всему миру. Маленькая компания за несколько лет может разрастись в огромную корпорацию. И ее стоимость также способна вырасти в разы, в десятки раз. Это толкает котировки акций вверх и привлекает множество инвесторов желающих вложить свои деньги путем покупки акций, пусть по высоким ценам, но с перспективой дальнейшего развития.
3. Приток новых денег. С каждым годом, особенно в России, на фондовый рынок приходит все больше и больше участников, а это в свою очередь отражается на общем объеме торгов, а по простому, количеству денег, обращающихся на бирже. Эти новые игроки покупают активы по текущим рыночным ценам, в том числе у вас.

Сколько можно зарабатывать на фондовом рынке

Дневная волатильность на Московской бирже составляет от 0,5 до 1-2%, бывает и больше, но достаточно редко. Это значит, что в течении дня котировки бумаг могут расти или падать на 1-2%. Если вы торгуете в течении дня (без плеч), то допустим, с помощью технического анализа, можете ловить треть движения — это будет 0,3-0,6%. Снижаем этот показатель в 2 раза, за счет убыточных операций. Получаем 0,15-0,3% в день. В месяц получается 3-6% прибыли. Соответственно в год имеем доходность в 36-72%.

А если использовать реинвестирование, то прибыль будет составлять 42 — 100% годовых.

Но к сожалению — это все теория. В реальности, в связи с предыдущим параграфом, получать такую доходность будет весьма сложно, если не сказать невозможно (помните, все хотят забрать ваши деньги). Конечно, вы можете достичь такого уровня доходности в какой-то год и даже больше. Но это будет скорее везение (или теория вероятности). На длительном интервале времени, длиной в несколько лет, со 100% вероятностью такой результат постоянно поддерживать не удастся.

Журнал Форбс постоянно публикует рейтинг управляющих, показавших самую наилучшую доходность по итогам прошедшего года. И конечно же рекомендации — отдавать деньги под их управление. На первый взгляд вроде бы все логично. Деньги самым лучшим и доходным — для получения еще большей прибыли.

А теперь внимание! Была проведена аналитика на почти 30-летней истории публикования рейтингов. Результаты оказались весьма неожиданные. Если следовать рекомендациям журнала на протяжении этого времени, то получалась весьма скромная доходность. Кроме того, она была даже меньше доходности рынка за этот период.

Также была выявлена закономерность, что вероятность повторного попадание в рейтинг в следующем году тех же управляющих составляла менее 50%. И чуть более 50% вероятность попадания новых лиц. Из этого были сделаны выводы, что попадание в рейтинг лучших — это везение или просто теория вероятности. На десятилетнем периоде практически никто не оставался в списке.

Самый известный инвестор Уоррен Баффет показывал среднюю доходность около 22-23% в год. И это считается просто отличным результатом.

Поэтому не надейтесь постоянно зарабатывать на акциях Газпрома в месяц по 20% или за год 100-200%. Все это нереально, тем более для новичка.

Тем не менее, можно приблизительно оценить возможный доход от торговли на рынке. Здесь есть рекомендации, как зарабатывать больше, чем большинство игроков на рынке и если вы будете поддерживаться их, то вполне реально спрогнозировать получаемый в будущем результат.

Зависимость прибыли от частоты торговли

Каждый трейдер торгует по разному, использую различные временные графики, в зависимости от своих возможностей, предпочтений и просто наличия свободного времени. Долгосрочные инвесторы опираются в своей торговле на месячные или недельные, среднесрочные — анализируют дневные или 4-х часовые графики, третьи торгую по часовикам, самые отчаянные на 15-ти или даже на минутных графиках. И как всегда среди них есть те, кто зарабатывает и те, кто постоянно проигрывает. Но доля прибыльных и убыточных игроков на разных таймфреймах меняется и причем очень даже значительно. Это официальная статистика, не зависящая от страны, торгового капитала и времени. На протяжении последних 2-х десятилетий имеются конкретные данные. Они могут меняться от года в год, но весьма незначительно, в пределах 1-3%.

Таблица — статистика успешности торговли от выбранного таймфрейма

Получается, что у тех инвесторов, которые в своей торговле опираются на длительные временные интервалы, вероятность получения прибыли почти в 5-20 раз больше, чем у краткосрочных игроков. Объяснение этому довольно простое. На маленьких промежутках в котировках много рыночного шума, который практически не поддается логическому объяснению и на его анализе практически невозможно сделать предположение о направлении дальнейшего движения цены.

Крупный инвестор решил закрыть позицию и сбросил в продажу крупный пакет акций, цены сразу пойдут вниз, вне зависимости от направления глобально тренда. Большая инвестиционная компания производит распределение активов в своем портфеле, что-то продает, что-то докупает — это все сразу будет влиять на котировки.

На более старших графиках (дневных, недельных) уже можно с большей долей вероятности сделать правильный анализ насчет роста или падения цен в будущем.

Вот такое небольшое изменение в поведении торговли значительно повысить ваши шансы на получение прибыли на фондовом рынке.

Индексная стратегия

Еще немного информации как приблизится к средней доходности. Знаете ли вы, что 90-95% абсолютно всех инвесторов, как мелких частных, так и самых крутых управляющих крупными фондами на длительных интервалах времени проигрывают индексам. И только 5-10% получают доходность чуть выше общего роста рынка. Как вы думаете — сможете ли попасть в эти самые 5%. Думаю нет!

Поэтому, просто покупайте весь рынок сразу, а именно ETF, точно повторяющие состав индекса. Во всем мире по достоинству оценили все преимущества ETF. Общая сумма инвестиций составляет 1,6 триллиона долларов. В России цифры пока намного скромнее — чуть больше миллиарда долларов. Но постепенно идет тенденция к увеличению капитала, инвестируемого в подобные фонды.

В мире насчитывается несколько тысяч ETF, которые повторяют тот или иной индекс. На ММВБ доступен пока только один — повторяющий индекс РТС — FXRL. Достаточно просто купить на все деньги акции этого фонда и у вас в кармане 50 самых крупнейших компаний России. И вы будете иметь доходность большую, чем у 90% трейдеров и инвесторов.

Реальная ожидаемая прибыль

А теперь самое главное — сколько можно зарабатывать на бирже!

Конечно это дело неблагодарное. И никто вам точно не скажет конкретную сумму или норму прибыли. Но сделать предположение вполне реально и не просто предположение, а опять основанное на достоверных данных.

Сразу скажу, здесь вы не найдете информации, сколько конкретно можно зарабатывать за месяц, за год. Каждый год это цифры могут различаться и причем в разы. Мало того, прибыльные года могут сменяться убыточными, которые могут съедать все прибыль за прошлые периоды и даже больше.

Получить более менее известную среднюю потенциальную годовую доходность можно, только если вы инвестируете на длительный срок (несколько лет, десятилетий). И чем больше этот срок, тем более точные данные по среднегодовой прибыли мы получим.

Как получить эти данные?

Все просто. Нужно проанализировать индекс той страны, в фондовый рынок которой вы намерены вложить деньги. Для примера рассмотрим индекс Московской биржи (ранее назывался ММВБ), включающий в себя 50 наиболее ликвидных компаний страны.

За последние 2 года индекс показал рост в 42%. С момента начала выхода из кризиса в 2009 году рынок вырос в 3,3 раза. За последнее десятилетие котировки выросли примерно в 2 раза (но здесь в статистику попал обвал рынка в 2008-2009 годах, когда все рухнуло в 2 — 3 раза). За 20 лет индекс поднялся со 100 до 2000 пунктов. Рост в 20 раз.

Увеличение в 20 раз за 20 лет соответствует средней годовой доходности в 23%. Но я бы не советовал ориентироваться именно на эти цифры, ввиду высокой инфляции в конце 90-х — начале 2000-х. Лучше снизить планку ожидаемой доходности в 1,5 раза и мы получим более реальную картину — средний рост 10-15% в год. Но это при условии долгосрочного инвестирования.

Полученная средняя доходность кстати совпадает с прогнозом ведущих аналитических агентств по поводу роста российского фондового рынка на ближайшие пару десятилетий. Они прогнозирует средний рост от 13 до 18% в год. В принципе это близко к истине. Российский фондовый рынок является самым дешевым, недооцененным и перспективным во всем мире. Помимо этого, по доле вовлеченности населения, иностранных инвесторов рынку есть куда расти. Потенциал притока новых денег на биржу просто огромен. И все это еще сильнее способно толкнуть рынок вверх.

Посмотрите на диаграмме на какую ожидаемую среднегодовую доходность можно рассчитывать при условии инвестирования на срок более 10 лет.

Ожидаемая средняя годовая доходность

Для многих 10-15% доходности в год покажется не совсем привлекательным числом. Не так уж и много. Разница с банковскими вкладами всего 5%. Но там гарантированная доходность и без риска.

На самом деле эти 5% играют огромную роль в формировании общей доходности вашего капитала.

Если в течении 20 лет вкладывать под 10% ежегодно по 10 000 рублей, то к концу на счете будет 630 000 рублей. Если повысить ставку до 15%, то в финале имеем почти в 2 раза больше — 1,2 млн рублей.

Итак, резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

1. На коротком интервале практически невозможно сделать прогноз о размере заработка на фондовом рынке, ни за год, не тем более за месяц. Рынок очень волатильный и вполне возможен сильный разбег результатов: от +100% прибыли до -50-80% убытка или даже полного слива (в случае частой торговли).
2. Более приближенные к реальности результаты о средней доходности можно получить, если использовать длительное время инвестирования. В этом случае мы будем имеет среднюю кривую доходности, которая сглаживает все резкие скачки рынка как вверх, так и вниз.
3. Для того чтобы иметь эту среднюю доходность, нужно
   а) отказаться от трейдинга и сосредоточиться на длительных инвестициях,
   б) покупать не отдельные акции, а весь рынок целиком (ETF).
4. Есть еще такой термин, как стандартное отклонение от средних значений. Применимо к рынку, это может дать вам как дополнительную доходность в 3-4% в год, так и снизить ее на 1-2%.

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Cricracry › Блог › Торговля акциями на ММВБ для начинающих. ЧАСТЬ 1.

Совершенно случайно набрел в сети интернет на сайт: ИСТОЧНИК
В сжатой форме выверено выведена формула работы на Фондовом рынке.
Обязательно к прочтению.

ПРОШУ МЕНЯ В 1000 РАЗ НЕ СПРАШИВАТЬ: ЧТО ПОЧИТАТЬ? Я ВАС УСЛЫШАЛ И РАЗМЕСТИЛ ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ КНИГУ. АВТОР ОГРОМНЫЙ МОЛОДЕЦ. ТЕПЕРЬ ВОПРОС С ТЕМ, ЧТО И ГДЕ ЧИТАТЬ РЕШЕН!

Торговля акциями на ММВБ для начинающих.
Ликбез.

1. Предисловие.
2. Смысл торговли. Объем депозита для различных типов торговли.
3. Начало работы. Демо-счет. Выбор брокера. Обучение.
4. Торговая система.
5. Манипуляции на рынке. Аналитика и аналитики. ‘Избушки’ и ‘куклы’.
6. Источники информации. Общение с другими трейдерами. ‘Зазывалы’ и ‘армагеддонщики’.
7. Фундаментальный и технический анализ. Точки входа и выхода. Уровни. Тренды.
8. Фиксация прибыли и убытков. Использование стоп-заявок.
9. Режим Т+2. Практическое значение.
10. Торговля акциями первого эшелона. Маржинальная торговля. Шорты. Маржин-колл.
11. Торговля акциями второго эшелона.
12. Торговля акциями третьего эшелона. Планки и их ловля.
13. Обобщение глав 10-12.
14. Торговля предбанкротными компаниями.
15. Усреднение. Зло или добро.
16. Диверсификация. Принцип торговли, основанный на диверсификации и усреднении. Варианты для диверсификации.
17. Дивидендные стратегии. Все о дивидендах.
18. Вывод денег. Налоги.
19. Ремарка про FOREX.
20. Основные итоги.
21. Заключение.

Тенденции таковы, что биржевой торговлей в России сейчас начинают заниматься все больше людей. Этому способствует доступность такой торговли, заинтересованность в этом государства (индивидуальные инвестиционные счета, привлекающие финансовый поток на российский фондовый рынок), а также то, что биржа, на первый взгляд, кажется очень простым и прибыльным делом.
Статистика же утверждает, что в течение года после начала торговли лишаются своих денег от 90 до 95 процентов трейдеров.
Почему получается, что люди теряют свои деньги?
Как правило, главная причина — банальная нехватка базовых знаний, а также понимания тех процессов, которые происходят на фондовом рынке.
Еще хуже то, что среднестатистический начинающий трейдер не имеет понятия, в каком направлении ему нужно развиваться, что именно изучать, чтобы добиться в итоге положительного результата в торговле.
Эта книга — не учебник в привычном понимании этого слова. Я постарался создать руководство, которое, с одной стороны, даст начинающему трейдеру большинство необходимых базовых знаний, крайне рекомендуемых для изучения перед началом торговли, а с другой — подскажет направления для дальнейшего развития.
Можно назвать ее вводным курсом в торговлю на российском рынке акций. Для давно торгующих на ММВБ трейдеров она, скорее всего, будет не очень полезна.
И, на всякий случай: это — не форекс! Это также не фьючерсы и сырье. Только рынок акций, только российский рынок акций, только ММВБ.
Надеюсь, вам будет интересно.

2. Смысл торговли. Объем депозита для различных типов торговли.

Приходя на ММВБ, большинство людей незаметно, но практически сразу, начинает заниматься опасным самообманом. Вдобавок, для них, только познакомившихся с биржей, смысл торговли, к сожалению, смещается больше в сторону азарта, игры, а не целенаправленного получения прибыли.
Это самое большинство из тех самых начинающих сейчас гневно хмурят брови или, по крайней мере, считают, что это не про них. Ну-ну.
Задайте себе вопрос — сколько времени вы потратили на обучение, прежде чем начали серьезно торговать на бирже? Для примера, автор готовился к этому в течение пяти лет. Разумеется, с перерывами и часто даже — с большими. Но от того момента, как он решил выйти на биржу, до того, когда начал торговать на серьезном счете, прошло именно столько.
Если вы в данный момент тоже в процессе учебы, то, я думаю, у вас все получится. Вы на правильном пути.
Если же вы вышли на биржу, не уделив времени на серьезное обучение, вами движет именно азарт, а не желание получить доход. Постарайтесь это понять, принять и изменить.
Я постоянно вижу, как множество людей, увлеченных игрой, делает совершенно безумные вещи, скажем, покупает акции после огромного подъема, надеясь на вечный рост, либо же хватает бумаги банкротов, рассчитывая, что там с чего-то произойдет разворот.
В обоих случаях им может повезти — рост может продолжиться, а падение — прекратиться. Но это уже не торговля. Это — игра, о чем я и говорил выше.
Запомните, пожалуйста. Играть на бирже — то же самое, что играть в казино. Чем дольше вы играете, тем больше вероятность, что вам уготована участь тех самых 95% несчастных, потерявших свои деньги.
На бирже работают. И первые признаки серьезного трейдера — это постоянное самообучение, оценка риска в инвестициях, а также принцип ‘главное — не потерять деньги’.

Следующий момент.
Все, кто идет на биржу, имеют первоначальную задачу — заработать либо приумножить деньги. В идеале — делать это систематически, часто, чтобы хватало на жизнь, Хеннесси ХО, девушек, скромный майбах в гараже виллы на Лазурном берегу и т. д.
Из этого логично вытекает более всеобъемлющее желание — заниматься только торговлей на бирже и больше нигде не работать. Быть свободным от начальников, подчиненных, клиентов и партнеров.
Это отличная цель, но многие идут к ней неправильными путями, не учитывая хотя бы минимальные требования для ее выполнения.
И самая главная ошибка заключается в том, что люди начинают планировать доходы с биржи, еще не получив их. В мечтах они бросают работу, сжигают машину любимого шефа, а сами уезжают на Бали, где, нежась в шезлонге под ласковым солнцем, лениво делают прибыль на акциях.
Некоторые даже действительно уходят с работы и заводят на биржу последние деньги, считая, что нашли клад, который теперь будет исправно обеспечивать их финансами.
В то время как для начала им следовало хотя бы примерно представить потенциал, открывающийся на бирже именно для их депозита.
Давайте посчитаем, что нужно для того, чтобы вы смогли жить только на прибыль с трейдинга.

Как правило, для успешного трейдера не составляет проблемы заработать 100% от депозита в год. Увеличить депозит в два раза за это время, если торговать с умом, вполне возможно и не так уж трудно. Давайте для большей идиллии примем, что трейдер должен зарабатывать 100% в полгода. Это тоже реально, но случается заметно реже.
Не могу не заметить, что, если вы новичок, то вам рановато примерять это на себя. Но в качестве ориентира эту доходность использовать можно.
Итак, у нас есть первая вводная — удвоение депозита в два раза за шесть месяцев.
Почему мы берем именно шесть месяцев, а не месяц или год?
Потому что год — это слишком длинный период, а месяц — слишком короткий. Большинство прибыльных сделок требуют усидчивости и ожидания — от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых счет трогать не рекомендуется. Так что мы считаем, что вы выводите прибыль раз в полгода и живете на нее следующие полгода — до нового вывода прибыли. Разумеется, это упрощение, но в данном случае оно, опять же, уместно.
Теперь предлагаю каждому посчитать, сколько денег в месяц ему нужно, чтобы жить с торговли на бирже. Здесь я для примера возьму оптимистичную сумму в пятьдесят тысяч рублей. В регионах это колеблется от ‘очень хорошая зарплата’ до ‘я — царь, все девки — мои’, а в столице на это действительно можно жить.
Итак, пятьдесят тысяч умножаем на шесть месяцев, получаем триста тысяч, которые вам необходимо зарабатывать раз в полгода для того, чтобы жить на них следующие полгода и больше нигде не работать.
Нетрудно догадаться, что вам при таких вводных нужно иметь первоначальный депозит в размере тех самых 300 000 рублей.
Можно даже вывести точную формулу, благодаря которой вы можете рассчитать, сколько денег на счету требуется лично вам для того, чтобы жить на доходы только от биржи.
Итак, вот эта формула:
х=(ПМ*6/z)*100
Где:
х — это минимально необходимый размер депозита;
ПМ — ваш месячный прожиточный минимум (по вашему желанию);
z — то количество процентов, которое вы рассчитываете получить от торгов на бирже в течение полугода.
Например, если вас устроит месячная зарплата в 35 000 рублей, а за полгода вы, будучи скептиком, планируете получить максимум 30% прибыли, то формула приобретет следующий вид:
х = (35 000*6/30)*100 = 700 000 рублей.
Счет меньшего объема не позволит вам обеспечивать себя торговлей на бирже.

К чему я веду.
Трейдинг — это действительно работа. И от того, сколько времени вы можете ей уделить, зависят результаты. Сплошь и рядом люди теряют деньги потому, что заняты основной работой и не имеют возможностей для отслеживания ситуации на рынке.
Именно поэтому ключевые условия постоянного достаточного заработка на бирже — это наличие свободного времени, наличие денег для жизни (зарплата супруга/супруги, сбережения, побочный постоянных доход, эпизодическая работа и т. д.) и, самое главное, наличие стартового капитала.
Да, что бы вам ни рассказывала реклама от брокеров, торговля на бирже — это, практически, ведение своего бизнеса — вам нужно время и стартовый капитал.
Иначе это все — просто баловство и не больше.
Главное следствие из всего этого. Пока у вас нет 200-500 тысяч на брокерском счету, вы в принципе не сможете заработать себе на жизнь только биржей (счастливые истории, которых одна на десять тысяч, мы не принимаем во внимание, смотрим на вещи реально).
Пока вы не можете заработать себе на жизнь, не ходя на работу (и, соответственно, не располагаете свободным временем), вы не сможете уделять бирже столько времени, сколько нужно.
Пока вы не сможете уделять время бирже, вам не начать зарабатывать на постоянной основе.
Именно в этот порочный круг попадает большинство трейдеров.
Решается проблема двумя путями. Первый — это простое внесение достаточной суммы извне. Положили пару миллионов — и вперед. Как и откуда их взять — автор не подскажет, увы.
Второй вариант — это постепенное увеличение депозита путем грамотного инвестирования и реинвестирования начального капитала. Разумеется, никто не запрещает снимать иногда прибыль, но нужно понимать, что, пока вы не увеличили депозит до приемлемой суммы (рассчитывается по формуле выше), это — ваша основная цель. Иногда для увеличения счета до нужного уровня требуются недели. Иногда — годы. Но это — необходимый этап для того, чтобы стать настоящим трейдером, живущим доходами с биржи.

Краткий вывод. Не считайте и, самое главное, не делайте биржу единственным источником дохода до тех пор, пока у вас не будет достаточной суммы для получения с нее существенной прибыли, а также достаточного времени для осмысленной торговли.
В случае маленького депозита и нехватки времени единственный безопасный путь, который вам открыт — это среднесрочное и долгосрочное инвестирование с целью увеличения депозита.

3. Начало работы. Демо-счет. Выбор брокера. Обучение.

Все когда-то что-то начинали. Учебу в университете, тренировки, работу. Обычно никто не начинает учиться сразу с четвертого курса, не бежит марафонскую дистанцию на второй день занятий в спортзале и не занимает должность директора Газпрома в двадцатилетнем возрасте. Как правило, сначала все же — первый курс, полкилометра на беговой дорожке, «свободная касса!»
Абсолютно та же ситуация и в трейдинге. Не стоит продавать квартиру ради того, чтобы с первого же дня ворочать на бирже парой миллионов. Лучше попробовать сначала на кошках.

Чем хорош и чем плох демо-счет? Его однозначный плюс — вы технически учитесь торговле. Разбираетесь, как работает ваш торговый терминал. Изучаете виды заявок, тыкаете разные кнопочки, с умным видом поглядываете в стакан котировок и думаете, что же там происходит. Работая с демо, вы ничего не потеряете. Итого, для самого начала работы, демо — это замечательная вещь.
Минус же здесь всего один, но он глобален и всеобъемлющ. Торговля на демо просто-напросто не имеет ничего общего с реальной торговлей.
В чем основная проблема трейдера? Нет, это не технический анализ или политическая обстановка в стране. Это — эмоции. Во время торговли вы испытываете жадность, когда смотрите на перспективную позицию, страх потерять деньги, когда рынок идет против вас, алчность, когда акции начинают приносить вам прибыль. Вы суетитесь, делаете непонятные поступки, не следуете своему же плану на торговлю.
Очень просто с холодной головой наблюдать на демо за тем, как подскочившая акция приносит вам сотни тысяч дохода, а затем аккуратно зафиксировать прибыль. Но многим просто не дано сделать это в реальной ситуации — ведь прибыль продолжает расти! Как же можно выходить, живые деньги все прибывают и прибывают! В итоге часто случается, что акция падает обратно и прибыль буквально на глазах исчезает.
Поэтому в топку демо-счет. Для серьезного обучения он мало пригоден. Только для того, чтобы понять самые азы.
Личная рекомендация — тренируйтесь на реальном счете, сумма на котором не будет для вас сколько-либо обременительной потерей. Десять-тридцать тысяч в общем случае — вполне нормальный капитал для тренировки. Вы столкнетесь с легким азартом, пытаясь заработать двести рублей детям на мороженое, с печалью от того, что идет минус, с гордостью от того, что идет плюс. Поверьте, эти ощущения — не совсем то, что вас ждет в будущем при серьезной торговле. Далеко не то. Но все равно это на порядок лучше безэмоционального демо.

Немного о выборе брокера. Здесь есть множество вариантов. Самые распространенные — Сбербанк, Финам, БКС, Альфа-банк, ВТБ, Открытие. В принципе, особой разницы нет. Все они иногда зависают, дают нелепые рекомендации, в их торговых терминалах есть какие-то ненужные ограничения либо нет каких-то важных функций.
Лично на мой взгляд, идеальный брокер — это банк, в котором у вас имеются счета и с которым вы плотно работаете. Тогда брокерский счет органично впишется в ваши дела с банком, а пополнение счета либо вывод прибыли станут проще и удобнее.
Согласитесь, если у вас все счета и карточки в Альфа-банке, довольно глупо заводить брокерский счет в ВТБ.

Что касается обучения у брокера, посещения специализированных курсов и прочего. Я сейчас выскажу свою точку зрения, которая не претендует на истину в последней инстанции, но, раз уж вы взялись читать эту книгу, достойна внимания.
Итак. За счет чего зарабатывает брокер? Возможно, вы не обращали на это особого внимания, а зря. Помимо собственных торговых операций, основной заработок брокеров — это комиссии по сделкам клиентов и проценты за использование плеч этими же самыми клиентами. И это сказывается на том, что именно брокеры рекомендуют делать на бирже. А рекомендуют они обычно следующее:
— совершать много сделок, торговать внутри дня либо на промежутке в 1-5 дней максимум.
— пользоваться плечами без особого стеснения и торговать высоколиквидными бумагами первого эшелона, на которые, собственно, эти плечи и дают.
— слушать аналитику брокера. Это уж само собой разумеется.
Про аналитиков мы поговорим позднее, а сейчас остановимся на первых двух пунктах.
Стандартная брокерская комиссия за сделку — это 0,03%. Если у вас больше — то у вас какой-то неправильный брокер или неправильный тариф.
Имея миллион и полностью используя его в торговле, вы платите 300 рублей за одну сделку. Подключив плечо (заемные средства) х3, вы оперируете уже тремя миллионами и, соответственно, платите уже 900 рублей за одну сделку.
Само по себе это не плохо и не хорошо, это обычно.
Но что происходит, когда вы начинаете увеличивать количество сделок? Правильно, комиссия растет пропорционально. Купив и продав акции по десять раз за день вы в таком случае получите минус на счете в 18 000 рублей.
Если вы торговали с большим плюсом, в этом нет ничего страшного — довольны и вы, и брокер. В случае же, если вы торговали в ноль или минус, брокер все равно остается довольным, как слон, зато вы увидите у себя не очень приятные цифры убытка от комиссий.
Активная торговля внутри дня имеет право на жизнь. Но, чем менее опытен трейдер, тем меньше смысла ему заниматься именно ей.
Идеальная для новичка торговля — это сделки, проводимые с периодичностью раз в несколько дней, а то и недель. Вы находите интересную идею, покупаете акции, ждете некоторое время, продаете с прибылью. Пытаться же ловить движения внутри дня, не обладая нужными для этого навыками, — это кормить брокера комиссиями, да и только.
Брокер рассказывает вам совершенно другое?
Ну, что я хочу вам сказать. Брокер — это откровенно заинтересованное лицо, которому нельзя позволять делать для вас первоначальные установки. У него есть совершенно четкие цели, о которых я написал выше. А ваши цели, скорее всего, совершенно другие, ведь вы пришли на рынок акций не кормить брокера, а зарабатывать деньги для себя.

Я рекомендую всем начинающим трейдерам не слушать брокерские курсы, а потратить время на то, чтобы самому, путем проб и ошибок (обязательно на реальном, но очень маленьком счете!) выработать свою методику работы на бирже.
Если вы подойдете к этому с ответственностью, то по ходу обучения у вас обязательно будут возникать вопросы — по налогообложению, фундаментальному и техническому анализу, прочим нюансам работы на бирже. Находя ответы в интернете, общаясь с другими трейдерами, решая возникающие перед вами реальные проблемы, вы гораздо лучше поймете биржу, нежели прослушав теоретический курс от брокера. А информация, которая поступит вам в ответ на возникшую проблему, усвоится заметно быстрее, чем на семинаре, куда вы еле успели приехать после работы, думая о том, что сейчас хорошо бы поспать, а не слушать какую-то нудятину про графики.
И, кстати. Если вы думаете, что, потратив на такое самообучение месяц, все поймете, то ошибаетесь. В свое время я потратил тот самый месяц времени, просто чтобы посмотреть и осмыслить все доступные семинары Александра Герчика в сети. Это не реклама, с Герчиком я никак не связан, но рекомендовать его видео к просмотру я однозначно могу. Практически в обязательном порядке.
Самообучение, самообучение и еще раз самообучение. И, чем больше времени вы потратите на работу с информацией, тем больше отдачи принесет вам биржа.
Еще раз повторю — для начала, первые полгода, только и исключительно маленький счет. Не будьте идиотами, на бирже раздевают и многоопытных участников торгов, не то, что вас. Для примера — автор этой книги изначально завел совсем маленький счет, набил шишки, потерял двадцать процентов и решил, что все понял. Затем автор завел на порядок больший счет и, попав на непростое время — осень-зиму 2014 года, — слил уже 75% депозита. Только после этого автор взялся за ум, начал много читать, смотреть и думать. И только в третий раз начал получать реальную прибыль.
Зачем, спрашивается, вам повторять мои ошибки?
Считайте, что вы платите 10-30 тысяч рублей за полугодовой курс реальной торговли. И, в зависимости от успешности усвоения материала, вам могут вернуть не только плату за обучение, но и некий бонус сверху.

4. Торговая система.

Торговых систем великое множество. По большому счету, каждый более-менее опытный трейдер работает по своей, только ему удобной системе, которую он выработал в процессе работы на рынке.
Как создать свою систему?
Универсального рецепта не существует, но, если вы послушались меня и доблестно торговали целых полгода на небольшом депозите, то, наверняка, ощутили склонность к определенным граням трейдинга.
И, что самое главное, вы наверняка обожглись на каких-то неправильных сделках, приобретя негативный опыт.
Если вы вдобавок много общались с другими трейдерами, то, наверняка, усвоили и их негативный опыт тоже.
Лично я считаю, что наиболее правильная и работающая система, это не система, точно рассчитывающая величину стопов, учитывающая степень ликвидности акций либо их вес в индексе голубых фишек, а система, состоящая из перечня категорических запретов.
Возвращаясь к предыдущей главе — очень важно, чтобы вы именно на своем личном опыте прочувствовали подводные камни биржи. И при этом не потеряли деньги. Поэтому я и советую потратить полгода на шлифовку навыков и получение знаний.
Какие могут быть запреты? Для примера я приведу те, которые соответствуют моей торговой системе и стилю торговли в целом.
— не шортить.
— не покупать акции с откровенно ничтожной ликвидностью.
— не покупать и не держать акции, имеющие под собой негативный фундаментал.
— не играться с акциями банкротных и предбанкротных компаний.
— не бояться фиксировать убыток в случае изменения ситуации в акции.
— не использовать плечо выше 1х1,5 — 1х2.
— не покупать акцию, которая только что сильно выросла.
— не бояться фиксировать прибыль.
Каждый из этих пунктов отмечен минусом на моем счете. Где-то крупным, где-то — мелким, но все это — реальный опыт.
Повторюсь, рецепты у каждого свои. Кто-то обожает шортить. Кто-то по крупинкам собирает неликвиднейшие акции, затем продавая их с огромной прибылью. Кто-то торгует с повышенным плечом.
Вам нужно найти свои личные табу. И, основываясь на них, подтянуть к этому все остальное.
Еще раз, это важно. Искать эти самые табу лучше на маленьком-маленьком счете. Да, скучно. Но, поверьте, смотреть, как из-за вашей ошибки счет уменьшается на величину вашей полугодовой зарплаты, хоть и не так скучно, но весьма неприятно.

Официальный сайт Александра Герчика

Время чтения: 9 минут

Как рассчитать сумму стартового капитала — пошаговый гайд

Самый короткий и правильный ответ на вопрос о минимальном капитале для новичков на бирже будет таким — у каждой брокерской компании, которая дает вам доступ на биржу, свой минимальный уровень депозита. И на каждом финансовом рынке тоже свои параметры входа. А теперь подробнее.

Меньше всего денег требует форекс. Чтобы стартовать здесь, часто достаточно даже 1 $. Именно этим форекс так привлекателен. И лучше начать с 1 $, чем нести брокеру последнее, что у вас есть. А о том, чтобы торговать на заемные деньги — не может быть и речи. Риски на бирже слишком велики, в случае потери заемных денег отдавать придется свои собственные.

Любые инвестиции — это риск в разной степени . Даже если вы продвинутый трейдер, какие-то суммы вы будете терять в любом случае. Вы должны быть к этому готовым как морально, так и финансово. Гарантированную доходность может вам дать только банковский депозит.

Как рассчитать, сколько денег вам нужно на биржу:

• Заранее определитесь, какие активы вы хотите купить. Простой пример — одна акция выбранной компании стоит 100 рублей. Но вы же не будете покупать всего одну? Умножьте на количество акций, которое хотите и можете позволить себе приобрести. Это и будет сумма для старта.
• Составьте примерный список активов, который вас интересует. И посмотрите их котировки.
• Лучше составить портфель из акций разных компаний для надежности. Такой портфель называется диверсифицированным. Суть его сводится к старой поговорке о яйцах, которые нельзя складывать в одну корзину. Но это возможно, если вы готовы выделить сумму больше 30 000 рублей, чтобы приобрести акции как минимум 2-3 разных компаний. При меньшей сумме депозита затея с портфелем не получится.
• Ваш будущий доход от торговли на бирже измеряется в процентах. Чем больше сумма депозита, тем выше сумма дохода. Давайте посмотрим на условных цифрах. К примеру, у вас есть акции на 100 рублей. При росте котировок на 50% ваш доход составит 50 рублей. А если акций у вас будет на 1000 рублей, то соответственно доход — 500 рублей. В этом вся суть финансовых рынков — малейшее изменение цены способно принести значительную прибыль, если вы инвестируете в ценные бумаги достаточно крупную сумму.

С какой суммой можно торговать на бирже новичку?

По мнению многих опытных трейдеров надо около 30 000 рублей. На ней ваш первый доход будет весьма скромным, и то при условии соблюдения всех правил торговли и прописанного риск-менеджмента. Лучше, если вы сделаете первые шаги под руководством опытного наставника . Тогда вы гарантированно что-то заработаете, но главное даже не это. Вы тренируетесь на реальных деньгах, приобретаете опыт и учитесь составлять диверсифицированный портфель, а это намного ценнее, чем первые заработанные деньги.

Опытные трейдеры считают, что с суммой меньше 30 000 рублей нет смысла выходить на финансовые рынки — процент полученных от торговли денег не будет вас греть и мотивировать заниматься этим дальше.

Если ваша сумма меньше, то как вариант, можно пойти на биржу Фортс — минимально возможная сумма для покупки фьючерсов 1 000 рублей. И она же соответствует уровню гарантийного обеспечения самого недорогого фьючерса. Но чтобы иметь хоть какие-то возможности маневрировать, лучше начинать с 5 000 рублей — тогда вы сможете покупать акции Газпрома, Сбербанка и Магнита.

Если вы выбираете торговлю фьючерсами на Индекс РТС, то сюда можно заходить, имея 15 000 рублей на счету. Этого достаточно, чтобы учиться на 1 контракте.

Если вы уже попробовали себя, потренировались с суммой 30 000 рублей и хотите торговать более серьезно, то можно увеличивать капитал до суммы, которая позволит реализовать сразу несколько торговых стратегий и получать ощутимую прибыль даже при небольшом изменении котировок. Оптимальная сумма в этом случае — от 5 000 $ и выше.

С какой суммой торговать на бирже, вы решаете для себя сами. Важно, чтобы вы хорошо понимали принцип — нельзя получить 100 рублей, вложив при этом всего 1 рубль.

И еще момент. Слишком низкий необходимый размер депозита, озвученный брокером, должен вас насторожить. Если брокер с высоким порогом депозита вам не по зубам, то склоняйтесь ближе к золотой середине, пусть стартовая сумма будет не высокой, но и не слишком низкой. Это вас во многом обезопасит. Часто брокеры повышают минимальную сумму депозита до 15- 20 тысяч рублей, отсеивая тем самым мелких трейдеров. Их цель — заполучить серьезных клиентов и работать только с ними. Имейте это в виду.

В чем плюс минимального стартового капитала?

1. Вы тренируетесь в полевых условиях в режиме реального времени на реальных деньгах. Вы быстрее вникаете в суть финансового рынка, понимаете, что происходит. В зависимости от этого выстраиваете собственную торговую систему, шлифуете ее и отрабатываете на практике все приемы торговли.
2. Вы теряете минимальные суммы, нет опасности слить последние деньги и трагедий по их поводу. Если конечно, торгуете не на последние и не на заемные.
3. У вас отличная и вполне безопасная возможность проверить выбранного брокера, его платформу, качество поддержки, скорость обработки заявок и пр.

Недостатки маленького депозита:

1. Ваша первая прибыль от каждой сделки до смешного мала, особенно если вы торгуете на форексе суммами 10-20 $. Официанты в ресторанах получают больше чаевых, чем вы доход от биржи. Это демотивирует. Вы постепенно сходите с рельсов.
2. У вас будет очень ограниченный выбор активов и торговых стратегий.

Выводы

Оптимальные суммы минимального стартового капитала на бирже для новичков — от 5 000 рублей до 5 000 $ в зависимости от рынка, стратегий и инструментов, которые вы выбираете.

Большие многомиллионные депозиты в начале карьеры трейдера вам ни к чему, даже если вы можете себе их позволить. Это крайне неэффективно. Сначала ваша цель — научиться сохранять и приумножать. Поэтому все лишнее лучше держать на счете в банке. Добавить любую сумму к депозиту вы всегда успеете.

Сумма капитала прямо зависит от ваших целей и масштабов. Можно вложить сначала немного в высокорискованные активы, чтобы получить существенную прибыль от удачного движения цены. А можно инвестировать солидную сумму в низкорискованные — пусть ваш процент будет не таким впечатляющим, но в сумме денег вполне себе приличным.

И помните, что финансовые рынки заинтересованы в притоке новичков, чтобы за их счет обеспечить получение прибыли профессионалами. Ведь заработок брокеров складывается из комиссии, значительная часть которой приходится именно на крупных инвесторов.

Поэтому фокусируйтесь не на том, чтобы искать рынок с низким порогом входа, а на том, как сохранить и приумножить свой стартовый капитал! В этом вам помогут наши обучающие программы.

Поделитесь в комментариях, с какой суммы вы стартовали? Какими критериями руководствовались при ее расчете? Спрашивали ли вы совета у опытных коллег? Что повлияло на ваш окончательный выбор суммы? Будем рады, если поделитесь своими мыслями по этому поводу!

Больше 100% прибыли за 6 дней в месяц на фьючерсах

Рынок: фьючерсы;
Инструменты: индекс S&P, индекс NASDAQ, индекс SOX;
Индикаторы: -;
Таймфрейм: Daily;
Стратегия: среднесрочная.

Мы в TradingMarkets постоянно стараемся публиковать оригинальные исследования рынка, в особенности такие, которые можно определить количественно. В этой статье я хочу поделиться с вами новым исследованием, в надежде еще более улучшить вашу торговлю.

Феномен торговой стратегии

Многие из нас слышали, что последние несколько дней месяца и первые несколько торговых дней нового месяца стремятся показывать бычьи тенденции. Впервые я это услышал, когда Kevin Haggerty написал об этом на сайте TradingMarkets, приблизительно шесть лет назад. Кевин в течение многих лет возглавлял отдел трейдинга в Fidelity Capital Markets, так что возможности наблюдать такое поведение рынка у него были лучшие, чем у большинства из нас. С тех пор, как Кевин рассказал об этом, я наблюдал такое поведение рынка достаточно раз за эти годы, чтобы заинтересоваться дальнейшими исследованиями и определить это количественно. Выводы нашего исследования весьма интересны и могут дать вам некоторое преимущество для использования в своих интересах в будущем.

Задача исследования

В своих тестах мы задались следующим вопросом: Как будет выглядеть индекс S&P 500, NASDAQ 100 и Индекс Полупроводников, если покупать эти рынки (на открытии) за несколько торговых дней до окончания месяца, а закрывать позицию через несколько дней после начала следующего месяца? Мы рассматривали покупку за 1-5 торговых дней до конца месяца, как вход, а выходили по прошествии 1-5 торговых дня нового месяца (проскальзывание и комиссия не учтены. Прошлые результаты — не гарантия будущих прибылей. Все результаты получены моделированием торговли).

Результаты исследования рынка

То, что мы обнаружили, заставило широко раскрыть глаза. Большинство комбинаций оказались прибыльными. Лучшей комбинацией стала модель, которая входила в рынок на открытии в день, предшествующий последнему торговому дню месяца, а выходила на открытии пятого торгового дня следующего месяца (вы будете на рынке в течение всего шести торговых дней). Насколько хорошо отработала модель? Вот некоторые результаты:

С января 1995 до конца 2004 (за 10 лет) индекс SPX вырос на 753 пункта. Но, если бы вы покупали SPX за день до последнего торгового дня месяца, а выходили на открытии пятого торгового дня месяца (а остальное время оставались вне рынка), прибыль составила бы 820 пунктов. Правильно. Именно эти шесть торговых дней, в конечном счете, и создали весь рыночный рост. Оставшиеся 14-16 торговых дней месяца не вели никуда. Шестьдесят четыре процента сделок были успешны.

Как насчет индекса NASDAQ? Здесь также виден четкий рост. За прошедшие 10 лет NASDAQ 100 вырос на 1217 пунктов. Однако, покупка и продажа только за показанный шестидневный период дает прибыль 1354 пунктов.

Теперь давайте взглянем на SOX (Индекс Полупроводников). Вы готовы раскрыть глаза? За прошлые 10 лет SOX вырос на 293 пункта. Зато, покупая и продавая по нашей схеме, получается рост 1080 пунктов. Мы обыграли SOX больше, чем в три раза, будучи на рынке только 28% времени!

200-дневная скользящая средняя

Идем дальше. Вы знаете, что последние 15 лет рынки лучше идут вверх, если находятся выше своей 200-дневной скользящей средней, и хуже, если они ниже 200-дневной MA. Поэтому давайте добавим 200-дневную среднюю. Давайте покупать на открытии в предпоследний день месяца и выходить на открытии в пятый день месяца. Причем будем входить в сделку только, если индекс выше своей 200-дневной простой скользящей средней. При этом наша просадка снижается всего до 19%. Тем не менее, прибыль по фьючерсу на индекс SPX, в основном, сохраняется, по сравнению с общим ростом (753 пункта против 743). Для фьючерса по индексу NASDAQ прибыль подпрыгивает до 1768 пунктов против 1217. А для индекса SOX, прибыль составляет 952 пункта против 293, получаемых при простой покупке и удержании. Прибыль SOX выглядит еще внушительнее, потому что вы были на рынке только 14% времени.

График доходности фьючерса на индекс SOX

Ниже представлен график доходности индекса SOX, если торговать только шесть дней в месяц, в моменты, когда индекс выше своей 200-дневной средней. Как вы можете видеть, гипотетический счет в 100 000$ вырос более 550 000$ при годовой прибыли 20%. За прошедшее десятилетие вы были на рынке только 14% времени.

Резюме и заключение

Очевидно, получается, что бычий перекос конца месяца/начала месяца — реален. По трем индексам — S&P, NASDAQ и Semis — рост рыночной прибыли был статистически доказан, в течение исследуемого периода времени. Почему это так? Вероятно, потому, что управляющие капиталом получают в течение этого периода времени наибольшие притоки наличных денег, что заставляет их агрессивно размещать эти деньги.

Это исследование позволяет нам сделать два основных заключения:

1) Бычий перекос конца месяца/начала месяца статистически значим, дав превосходные результаты,

2) Используя эту стратегию, ваш риск может быть существенно снижен, как и ваше время пребывания в рынке сокращено, по крайней мере, на две трети. Как уже говорилось, прошлые результаты не обязательно указывают на будущие достижения, но, по нашему мнению, этот перекос стоит учитывать при будущих инвестиционных решениях.

Yuriy Fedorov

Не плохо разбираюсь в тематике биржевого рынка, автоматизировал и протестировал множество различных торговых систем.

Voitinvest

1 процент в день от своих

• Торговый результат

Топ ПАММ-счетов из рейтинга

Торговля

Аналитика

Разное

8 800 200 01 31

Для звонков из России

© 1998-2020 Alpari Limited

This site is operated techically by AI Accept Solutions Limited (registered at 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London) a subsidiary of Alpari Limited.

Бренд Альпари:

• Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

Альпари является членом Финансовой комиссии (The Financial Commission) — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке.

Уведомление о рисках: начиная работать на финансовых рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

This site is operated techically by AI Accept Solutions Limited (registered at 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London) a subsidiary of Alpari Limited.

Бизнес план для Форекс — 3% в день

Цель: заработать 1 миллион рублей за 13,5 месяцев.

Всем известно, что работа на бирже Форекс не имеет стабильности из-за постоянно меняющегося курса валют. По статистике 90-95 процентов трейдеров либо теряют свой депозит, либо имеют низкий не стабильный доход. Однако при правильном подходе к рынку Форекс заработать 1 миллион рублей реально и скажем более, возможно за 13,5 месяцев работы.

Стартовой точкой возьмем 3 процента. Почему именно 3? На наш взгляд 3- это реальный процент, 1-2 мало, хочется больше, да и на практике зарабатывается больше, чем 1 или 2%. Если поставим планку выше 3-х, то заработать это конечно же возможно, но при этом не будет стабильности и будет перегружен депозит, что не в коем случае допускать нельзя. А чтобы еще упростить нашу задачу, будем высчитывать процент не каждый день, а раз в неделю, то есть за 5 дней.

Открываем депозит на 30 долларов.

0,9 * 5 дней = 4,5$ примерно 5 долларов в неделю. Умножаем на 5 дней, потому что в субботу и воскресенье биржа не работает, округлили с 4,5 до 5, потому что в своих расчетах не будем учитывать реинвест( это когда идет умножение процента на процент, например: 30$ + 0,9$= 30,9 понедельник, далее уже берем 3 % от 30,9, а не начальные 30 $, но мы так считать не будем, пусть эти %%%% остаются в запасе, если в какой то день будет доходность, чуть меньше 3 %.

30,9 + 0,9 = 31,8 вторник- так будем считать мы, то есть не будем умножать % на % и так всю неделю, то есть 5 дней.

0,9*5 дней = грубо 5$

5$ *4 недели = 20 $ в месяц

Итог: 30$ + 20 $= 50 $, чистый доход 20 долларов.

1,5*5 дней* 4 недели= 30$ это чистый доход за второй месяц,

Всего депозит 80 $.

Немного упростим вид записи:

30$ через 1 месяц = 50$;

50$ через месяц = 80$;

80$ через месяц = 128$, округляем 130;

130$ через месяц = 208$, округляем 210;

210$= 336$, округляем 340;

340$=544$, округляем 545;

545$= 872$,округляем 875;

3584$= 5736$, округляем 5740;

5740$= 9184$, округляем 9185;

9185$= 14696$, округляем 14700;

14700$=23520$, теперь умножаем полученную сумму на курс

1$= 55 рублей =23520* 55= 1293600 рублей, даже более, чем планировали.

Подведем итог:

С 30$ за 14 месяцев, при доходности 3% в день( или 15% в неделю, или 60% в месяц, или 720% в год ) мы получим 23520$, переведем в рубли: с 1650 рублей получаем доход 1293600 рублей. Для сравнения, доход микро займов 2-4% в день, то есть от 720% ( так как у них оплачиваются все дни в году, то есть 7 дней в неделю, а не 5, как на бирже) до 1440% годовых.

Ну, а как добиться трех процентов в день на Форекс — это уже дело техники, тут нужно изучать рынок, торговые стратегии, уметь их применять, возможно и торговать с применением торговых роботов, знать выходы новостей и правила трейдинга.