Трейдер Ларри Вильямс

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Ларри Вильямс: самый успешный трейдер

Интересные факты из жизни Ларри Вильямса

В 1987 году, Ларри Вильямс установил абсолютный рекорд в мире по инвестированию. Участвуя в международном кубке Роббинса он превратил 10 000 долларов в 1,1 млн. менее чем за год.

Это единственный трейдер в мире, который во время проведения семинаров по всему миру, демонстрирует работоспособность своей торговой стратегии на собственном капитале размером 1 млн. долларов. Торговля ведется по окончанию семинара. Если удалось получить прибыль, то она поровну делиться между всеми участниками семинара. Если получены убытки, то Ларри Вильямс берет их на себя.

Ларри Вильямс. Детство. Юность

Родился Ларри Вильямс в 1944 году в средней американской семье в городе Биллингс, что в штате Орегон. Отец Ларри Вильямса работал на нефтеперерабатывающем заводе. Детство будущего великого трейдера прошло по классическому сценарию – учился в школе, летом работал с отцом на заводе. Далее окончил местный колледж и поступил в орегонский университет, который закончил в 1964 году и получил диплом журналиста.

После этого устроился на работу корректором в одно из рекламных агентств Нью-Йорка. Но продержался он там не долго, вскоре уволился, вернулся в родной город и организовал собственное издательство газеты The Oregon Report, в которой освещалась экономическая и политическая жизнь штата.

Ларри Вильямс. Знакомство с рынком. История успеха

По словам Ларри Вильямса, на рынок он пришел случайно – однажды в газете увидел статью, в которой говорилось, что акции какой-то там компании выросли. Он попросил рассказать об этом более подробно своего товарища. Приятель сказал, что котировки ценной бумаги изменились на 2,5 пункта, а это значит, что купив акции вчера, сегодня у тебя в кармане было бы 250 долларов. На то время, это были довольно существенные деньги. Вот Ларри Вильямс и подумал, что ему не помешали бы такие деньги, тем более, что никто из его знакомых не зарабатывает столько в день.

Стоит отдать должное этому великому трейдеру – он решил не связывать с различными консультантами, а изучать рынок самостоятельно, поэтому взялся за изучение книг по фондовому рынку, экономике, техническому анализу. Естественно, знаний полученных из книг было недостаточно, для освоения профессии трейдера, поэтому Ларри Вильямс начал посещать офисы брокеров и изучать специфику их работы.

В 1966 году, он переключился исключительно на фондовый рынок. В 1967 году, получил официальное свидетельство финансового консультанта, которое давало ему право обучать новичков.

На то время, Ларри Вильямс торговал акциями с применением технических индикаторов. Результаты его не было выдающимися – что-то получалось, что-то не очень. Один из его знакомых, понаблюдав за работой Ларри, посоветовал ему переключиться с фондового рынка на срочный. Именно здесь он и нашел свое призвание и получил всемирную известность.

Уже в начале 70-х годов, он заработал свой первый миллион долларов. А в 1987 году установил рекорд по инвестированию, сумев превратить 10 тыс. долларов в 1.1 млн. за 12 месяцев. При этом стоит отметить, что его результаты могли бы быть еще более внушительными, если бы не обвал индекса Dow Jones на 23%, который произошел 19 октября. До того как индекс рухнул, размер депозита Ларри Вильямса уже превышал 2 млн. долларов.

До сегодняшнего дня, результат Ларри Вильямса так никто и не смог побить. Кстати, спустя 10 лет, его дочь Мишель также стала победительницей кубка Роббинса. Правда, ее результаты не были столь впечатляющими – всего 1100% прибыли за год :).

Спустя 10 лет, в 1997 году, Ларри Вильямс продемонстрировал всему миру, что он не разучился зарабатывать деньги на трейдинге. На этот раз за год торговли он превратил 50 тыс. долларов в 1 млн.

Секреты успеха Ларри Вильямса

Как утверждает Ларри Вильямс, никакими особыми секретами он не обладает. Как и все, он использует приемы технического анализа. Правда, он их немного доделал, возможно, усовершенствовал. Так, некоторые из разработанных им индикаторов, широко используются по всему миру. В частности, речь идет об индикаторе Williams Percent Range или сокращённо индикатор %R.

Стоит отметить, что приемы технического анализа Ларри Вильямс использует только для определения точки входа в рынок, уже после того, как стало известно, что на рынке присутствует ярко выраженный тренд (без разницы, восходящий или нисходящий). Как утверждает Ларри Вильямс, секрет заключается в том, что настоящие причины изменения цены лежат в событиях, которые из прошлого предсказать невозможно (наверное это стоит понимать как: «не стоит предугадывать следующий тик цены, нужно следовать за существующем на текущий момент трендом»).

Да и предсказать поведение цены Ларри Вильямс не может, так как большинство используемых им индикаторов имеют совершенно другое предназначение – она указывают на текущее положение вещей на рынке. То есть, кто сейчас сильнее – быки или медведи. Что касается инструментов, используемых Ларри Вильямсом, то помимо упомянутого выше индикатора %R, применяются также отчеты «Обязательства трейдеров», которые публикуются каждую пятницу CFTC. В последних, отображается информация, по открытым сделкам крупных игроков.

Несмотря на то, что в интернете полно информации, будь-то Ларри Вильямс является внутридневным трейдером, в действительности это не так. Такой вывод можно сделать из его следующих слов: «Если вы работаете внутри дня, то вы медленно приближаетесь к концу, по пути поджаривая свои мозги. Когда вы приходите домой, после такой торговли, то представляете из себя далеко не самого приятного для общения человека. Все из внутридневных трейдеров, кого я знаю, теряют деньги на рынке. Уровни поддержки и сопротивления, осцилляторы, индикаторы – все это предназначено для более крупных тайм фреймов. Помимо того, я заметил, что самые большие свои прибыли я получал тогда, когда держал сделку открытой в течении длительного времени».

Совет Ларри Вильямса начинающим трейдерам

«Не бросайтесь со старта в карьер. Начинайте медленно. Потратьте много времени и денег на обучение. Последнее, кстати, стоит довольно дешево, если сравнивать его со стоимостью опыта в этом виде бизнеса. Те, кто знают больше всех, зарабатывают больше всех. Изучайте не только технический анализ, но и тактики управления капиталом. Самое главное – урезайте убытки и не ограничивайте доходы».

«Оглядываясь назад, могу сказать, что это очень трудный образ жизни. Он очень отягощает, но несмотря на это, я его ни на что не променял бы».

В последнее время, Ларри Вильямс уже не занимается активно торговлей. Теперь он продает свои знания, обучая новичков.

I Really Trade

Check Out Our
NEW Futures & Commodities Trading Course

If you want to learn how to trade, improve your trading, or follow me in the markets, you are in the right place.

Welcome to my web site. I’m Larry Williams, and I Really Trade.

Many people struggle with being successful stock, futures and commodity traders. I am here to share with you my 56 years of experience. My goal is to help you overcome the problems between you and success.

I don’t think you will find any other educators with more real trading experience. After being a commodities and stock trader for more than 56 years. I’ve developed my personal approaches to the markets. I use my own tools.

I have been an educator for just about as long as I’ve been a trader. My degree is in Journalism from the University of Oregon and thus I’ve been a writing most of my life.

Because I Really Trade, at times hundreds of futures contracts in a week, I understand what you are going through.

Perhaps you want to learn how to trade or maybe you want to learn how to improve your trading.

I’ve been there myself. I can relate to you as a short term trader, a long term trader, a day trader, a Forex trader, a swing trader, etc. — I’ve traded them all.

If you are like I used to be or if you are new to futures trading, I know what you want. You want trading indicators and trading systems that have been tested. I use trading indicators and trading techniques that are easy to follow. for stocks, futures and the Forex. These indicators has stood the test of time, many going back to the 1960s.

COMMODITY TRADING IS RISKY. YOU NEED TO KNOW THE RISKS. READ OUR DISCLAIMER

If you are looking to learn how to trade futures and commodities, need a new futures trading course to continue your trading education, or need a stock trading and investing course, then my trading school — the Larry Williams University is for you. In my online futures and commodities courses and home study stock investing course, I teach you exactly how I trade futures & commodities and invest in stocks. In the Summer of 2020 we released our new futures and commodities course. I’m very excited about that.

You are welcome to browse around and see what’s here. Kick the tires, slam the doors, have some fun!

I hope you can profit from my good and bad experiences, as well as my 50 years of research. Not sure I’ve seen it all. I still learn a new thing or two! Above all, I know this is risky! Most of the so called hot shots today were not even born when I began. I’m still here, still trading the markets.

If you are new to the world of trading.

First, let me welcome you to futures trading and tip my hat to you venturing where most people are afra />

Futures and commodities are not like stocks. We don’t have shares, we have futures contracts. We can control $100,000 of a commodity for as little as $3,000, without any interest charges on the $97,000 by using leverage. But, with leverage comes additional risks. That knife cuts both ways. Commissions are low and commodities are real. They go up and down because people must have wheat, corn, gold, crude oil, etc. There are no Stock market «Enron Games» played here.

Google my name. You’ll find lots of people wanting to teach to you trade futures and commodities like me or claim they trade like me. Lots of people with lots of claims.

A quick tour of the net will expose you to many offers of instant wealth and easy money. I’ll be the first to tell you it is just not that way. Don’t fall for the hype. Like any other profession or business it takes knowledge and skill to do well. I can teach you how to trade. I can teach you the trading skills and techniques you need. I don’t just give you the trading tool box, I give you the trading tools as well, as my students will tell you.

I think there are 3 steps for a person new to futures and commodities trading.

1) Learn the basics of how to trade, Can you tell if a futures market is ready for a big move? My course answers this, showing you my approach to position. No day trading here; you can have a job and still do this spending maybe 30 minutes a day. This is what most people should be doing.

2) Swing trading. No day trading yet. Look to get in and out of a trade in 3 to 5 days. But, I caution you, this is not where you begin. You need to know, and have traded, the basics first.

3) Short term trading. OK, you want to day trade? This is the final step — but I will tell you it is the hardest, the most difficult, and the riskiest way to trade. It is the dream of so many, to day trade, but it is usually a nightmare. I don’t think you are ready for day trading until you have been trading for at least a year or more.

When I teach people how to day trade I put my own hard cash at risk, so you can really see how it works. I have traded $1,000,000 in front of students and gave them back 20% of the profits. Day trading is not for most people. All the Forex and day trading stories that you have read about (making fortunes) are hustles. Please be very careful; use your common sense. Trading stocks, futures or Forex is very risky please read the disclaimers we have posted all over this site.

If you have already begun to trade futures and commodities.

If you are not yet making money, what do you do? Go back to the basics! My bet is that you have not learned what moves markets. you have looked at charts and indicators, but those things (Technical Analysis) by and large are mumbo-jumbo, which is why you are not making money. Just because you have been trading futures and commodities does not mean you know what is really going on.

Can I help you? I sure think so. I suspect I’ve trained more traders than anyone else in this business.

Help yourself to my site, feel free to browse around here. Check out all the free stuff. My intention has been to create a site with ongoing value as well as what most people has described as the best educational products available. and at a reasonable price.

If you want to learn what makes markets move and how to trade, then I’m your guy..

Секреты торговли Ларри Вильямса

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня вы познакомитесь с легендарным трейдером и потрясающей личностью – Ларри Вильямсом, а также узнаете главные секреты его торговли, благодаря которым он стал одним из самых преуспевающих людей на планете. С именем Ларри Вильямса связано много слухов. С одной стороны, его называют чуть ли не самым успешным трейдером современности. С другой стороны, многие из его коллег по цеху считают Ларри Вильямса мошенником и активно выступают против него в СМИ. Что же сделал такого Ларри Вильямс, чтобы заслужить такие противоречивые отзывы, как он добился успеха, а также в чем заключаются секреты торговли Ларри Вильямса – об этом и о многом другом читайте в нашей статье. Не можете найти надежного брокера? Смотрите тут. Только проверенные брокеры и честные отзывы трейдеров.

Несколько слов о Ларри Вильямсе

Прежде чем перейти к описанию принципов торговли Ларри Вильямса, остановимся немного на его биографии. Родился Ларри Вильямс в 1942 году в небольшом городке Майлс Сити (штат Монтана, США). В 1964 году он оканчивает Орегонский университет и получает специальность журналиста, а затем основывает собственную небольшую газету The Oregon Report, в которой он занимался вопросами освещения политических и экономических событий. Именно это и определило дальнейшую судьбу будущего финансиста. После того, как ему в руки попала статья, в которой сообщалось о росте акций одной из компании, Ларри Вильямс воодушевился простотой игры на фондовой бирже и, получив в 1966 году Свидетельство практикующего консультанта, приступил к фондовой торговле. В начале своей финансовой карьеры Ларри Вильямс специализировался только на акциях, но особого успеха ему это не принесло. Но затем Ларри Вильямс переключился на срочный рынок и к началу 1970-х стал миллионером. Но настоящий успех пришел в 1987 году, когда Ларри Вильямс решил принять участие в Robbins World Cup – Мировом чемпионате по фьючерсам, организованным известной инвестиционной компанией Robbins Trading Company. Условия для победы были простыми – показать максимальную прибыль за год при первоначальных инвестициях в 10 000$. Ларри Вильямс делает невозможное – он показывает прибыльность 11 376%, а активы его вырастают до двух миллионов долларов. До сих пор этот рекорд остается непревзойденным. Смотрите также, какие брокеры с торговлей CFD предлагают лучшие торговые условия.

Первые неудачи Ларри Вильямса

В то время когда Ларри Вильямс делал себе состояние, известный трейдер Уильям Галлахер, торгуя по торговой системе Вильямса, теряет 6 миллионов долларов своего состояния, да еще и получает штраф от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CTFC). В 1988 году Ларри Вильямс решает вновь покорить вершину на чемпионате Robbins World Cup, но терпит поражение, теряя более половины своего капитала. Причина этих неудач по-прежнему остается неясной. С 1990 по 2001 год Ларри Вильямс отходит от торговли и занимается написанием книг. В результате книги Ларри Вильямся становятся бестселлерами среди трейдеров и инвесторов со всего мира. А вскоре крупнейшие трейдеры современности Дэвид Бертон, Том Демарк и Уильям Галлахер выступили с обвинениями в СМИ о том, что Ларри Вильямс ничего не понимает в торговле и является мошенником. Он даже был арестован в 2006 году, правда, по другой статье – неуплата налогов в сумме 1,5 миллионов долларов от продажи книг, но после внесения залога в 1 миллион долларов Ларри Вильямс был освобожден.

Возвращение в торговлю Ларри Вильямса

Как бы желая доказать, что Ларри Вильямс не случайно стал одним из самых известных трейдеров современности, его дочь Мишель Вильямс, добившаяся неплохих успехов в киноиндустрии и номинированная на Оскар за участие в фильме «Горбатая гора», в 2006 году победила в том же Мировом чемпионате Robbins World Cup, что когда-то сделал ее отец.

Конечно, ее результаты были куда скромнее Ларри Вильямса, но все равно ее результат в 1 100% стал третьим в истории. А затем и сам Ларри Вильямс принял участие в чемпионате Robbins World Cup в 2007 году и взял первое место, показав прибыльность свыше 2 000%. Смотрите также, в чем преимущества ECN брокеров.

Индикатор Ларри Вильямса

Помимо торговли Ларри Вильямс также известен своим индикатором Williams %R, который также известен как Процентный Диапазон Вильямса. Этот технический индикатор Ларри Вильямса, скачать которой вы сможете в конце нашей статьи, показывает реальную ситуацию на рынке, кто сильнее в данный момент – быки или медведи. По сути, это осциллятор, показывающий зоны перепроданности / перекупленности. Его обычно применяют в качестве фильтра в сочетании с другими трендовыми индикаторами. Например, если наблюдается восходящая тенденция, то необходимо дождаться, когда кривая индикатора Ларри Вильямса попадет в зону перепроданности, и наоборот.

Оптимальным периодом индикатора Williams %R является число 14, которое идеально подходит для часовых, дневных, недельных и месячных графиков. При уменьшении периода увеличивается количество ложных сигналов. Увеличение периода приводит к снижению количества сигналов, но при этом к увеличению их качества. Так, индикатор Williams %R с периодом 200 является отличным примером позиционного трейдинга, когда сделка длилась 2 месяца, но и прибыль по ней оказалась достаточно существенной.

Стратегия Ларри Вильямса

В своей торговле Ларри Вильямс отдавал предпочтение среднесрочным и долгосрочным таймфреймам. Он дожидался устойчивого тренда на одном из торговых инструментов, а затем уже искал точки входа. Что касается внутридневной торговли, то Ларри Вильямс ясно дал понять в одном из своих интервью, что такая торговля требует максимального напряжения в течение всего дня, при этом работа идет на износ, и полученная прибыль не компенсирует моральных затрат. По мнению Ларри Вильямса только долгосрочная торговля может быть результативной, при этом следует реагировать только на сильные сигналы. В своей стратегии Ларри Вильямс руководствуется следующими принципами: 1. Важность «больших дней». Большинство трейдеров, в том числе и профессионалов, не в состоянии понять механику краткосрочных колебаний цены. Чем более низкий таймфрейм мы используем, тем большее количество элементов информации накладываются друг на друга и создают избыточную сложность в понимании рынка. Например, если вы берете пятиминутный график, то с одной стороны, у вас больше возможностей для торговли, а с другой стороны, много противоречивой информации с разных таймфреймов, а значит плохо работают свечные модели и графические фигуры, больше ложных пробоев, шпилек и т. д. Поэтому существенно возрастает сложность в принятии решений. По мнению Ларри Вильямса наибольшая прибыльность достигается в ударные дни или дни с большим диапазоном, то есть торговые дни с высокой волатильностью. Ударный день открывается вблизи одного экстремума и закрывается вблизи другого;

2. Чередование диапазонов. Дни малых диапазонов чередуются с днями больших диапазонов. Это достаточно распространенный принцип, который известен каждому практикующему трейдеру. Дни с боковым движением сменяются днями с высокой волатильностью. Появление ударного дня часто обуславливается наличием малых диапазонов;

3. Смещение точки закрытия. Окончание ценового движения часто сопровождается смещением точки закрытия в сторону этого движения (на растущем тренде дни закрываются все выше и выше); 4. Дни крупных рывков. После дня с повышенной волатильностью, сопровождающимся новым экстремумом за период в 3 дня (последовательность из трех баров, каждый из которых выше или ниже предыдущего), в случае если движение не продолжилось, можно рассматривать продажу на пробитие противоположного экстремума дня «крупного рывка»; 5. «Ловушка специалистов». Если после ударного дня в течение 1-3 дней происходит прорыв точки закрытия свечи с высокой волатильностью, то существует огромная вероятность, что движение было ложным, и следует ожидать разворота рынка. Вот пример таких сделок на продажу:

И пример сделки на покупку:

Смотрите также, где можно найти брокеров с низким спредом.

Выводы

Описанные выше паттерны Ларри Вильямса являются лишь небольшой частью его стратегии торговли. Все это и многое другое вы сможете найти в его книгах абсолютно бесплатно. Скачать книги Ларри Вильямса можно по ссылкам ниже:

Эти книги помогут вам овладеть всеми секретами торговли Ларри Вильямса, которые вы сможете затем применять на практике. Профитной вам торговли!

Ларри Вильямс — легендарный трейдер

Ларри Вильямс — легендарный трейдер

«Многие любят трейдинг, потому что, как говорят, он похож на секс. В нём не нужно разбираться чтобы получить от него удовольствие, просто торгуй всё что движется. И их не волнует, что они ничего не понимают!»

Ларри Вильямс

Ларри Вильямса можно смело отнести к числу великих трейдеров. В 1987 году, показав выдающийся результат, он достиг мирового рекорда в области инвестирования.

Он за год превратил 10.000 $ в 1.100.000$ торгуя на срочном рынке. В настоящем, основную часть времени он проводит проводя семинары по обучению трейдеров. Путь Ларри Вильямса представляет собой типичный случай претворённой в жизнь американской мечты — практически с нуля, быстрого обретения большого состояния. Вся предыстория воплощения этой мечты является классикой жанра.

Родился Ларри в 1944 г. в г. Биллинге, шт. Орегон, в среднестатистической американской семье, где и прошло всё его детство. Отец Ларри работал на нефтеперерабатывающем заводе. Уже тогда Ларри показал себя целеустремленным парнем, который стремился к самостоятельности. Еще учась в школе, он начал зарабатывать на заводе, где работал его отец. Окончив колледж Ларри продолжил своё обучение в орегонском университете и получил диплом журналиста в 1964 году.

На свою первую работу, в рекламное агентство, находящееся в Нью-Йорке, он устроился на должность корректора. Однако проработав некоторое время он вскоре вернулся в свой штат, где успешно организовал своё собственное издательское дело. С партнером они начали издавать «The Oregon Report» — газету, публиковавшую статьи на экономическую и политическую жизнь штата. И эта деятельность дала ему возможность познакомиться ближе фондовым рынком.

Однажды, прочитав в газете о том, что акции какой-то компании пошли вверх, он попросил приятеля подробнее рассказать об этом. Приятель ему объяснил, что котировки акций за день изменились на 3 пункта и это означало, что купив акции этой компании вчера, он на них мог бы сегодня заработать 300$. В середине шестидесятых годов это были приличные деньги.

Ларри подумал, что никто из его близкого окружения не зарабатывает такие деньги за день.

Поэтому его полностью захватила идея торговли на фондовом рынке.
При этом он полагался только на себя и решил не пользоваться услугами различных консультантов и не работать на кого-либо. Поэтому, он решил основательно разобраться в вопросе. Ларри переключился с газет на литературу по фондовому рынку, бирже, техническому анализу, экономике, и стал постоянно посещать все местные библиотеки. Но теоретических знаний явно не хватало, и чтобы узнать о бирже, о торговле на фондовом рынке побольше, он стал посещать брокеров и изучать опыт их работы.

В 1966 году Вильямс целиком переключился на работу на фондовом рынке. И уже через год у него на руках было официальное свидетельство, в котором было прописано, что он является финансовым консультантом, т.е. теперь он мог давать советы новичкам, которые хотели зарабатывать деньги на фондовом рынке. На первом этапе Ларри пробовал торговать на рынке акций. Ответы на все вопросы по торговле на фондовом рынке дают графики — убеждали книги того времени. Вспоминая те времена, Ларри говорит, что в середине шестидесятых имел значение для него почти каждый технический индикатор. Но со временем Ларри изменил свое мнение, хотя в основном осуществлял сделки, используя стратегии с применением технического анализа.

Но нельзя утверждать, что его торговля акциями была очень прибыльной. Один из трейдеров, увидев приемы, которые применял Ларри, предложил ему попробовать свои стратегии на срочном рынке и Ларри следуя совету полностью переключился на сектор срочного рынка. Всемирная слава его ожидала именно здесь.
Первый свой миллион он заработал уже в начале семидесятых годов. Но мировую известность он приобрёл лишь в 1987 году, после того, как он принял участие в авторитетном турнире по торговле на бирже— Robbins World Cup, где и начинал с 10.000$ и за год, он увеличил свой депозит до 1.147.000$, торгуя фьючерсами на облигации и индексом S&P 500, т.е. заработал более одиннадцати тысяч процентов. Однако следует иметь ввиду, что 1987 год был годом известного провала на американском фондовом рынке.
19 октября, в понедельник индекс Доу Джонса провалился на 23%. И если бы не было этого провала, то успех Ларри был бы еще более значительным. По итогам сентября его депозит уже превышал 2.000.000$. Этот выдающийся результат считается выдающимся рекордом мира по инвестированию и не превзойден никем до сих пор. Через десять лет дочь Ларри, Мишель, с более скромными показателями (третьим в истории, «всего» 1.100%.). также стала победительницей этого конкурса.

По утверждениям Ларри ничего сложного нет в тех приёмах и стратегиях работы на рынке, которые он применяет. Однако определённо его заслуга заключается в том, что он усовершенствовал методы технического анализа. Несколько индикаторов, часто применяющиеся в торговле, принадлежат Ларри, но технический анализ для него не является основным методом торговли. Он торгует в основном в интервалы в несколько дней. Если он видит, что в какой-то момент рынок идет вниз («медвежий»), или рынок идет вверх («бычий»), он использует технический анализ для определения момента входа в рынок и момента выхода из него. Нюанс современной торговли в том, что истинные причины изменений цен находятся в событиях, которые нельзя предсказать из прошлого. Индикаторы Лари не пытаются предсказать будущее значение цен, а показывают текущее положение на рынке. Например, кто сильнее или слабее на данный момент — «медведи» или «быки».При этом интрадей-торговлю (внутридневную) Ларри Вильямс не считает хорошей затеей, хотя многие приписывают именно ему создание подходящих для интрадей-торговли индикаторов и систем.

Сегодня Ларри Вильямс активно передаёт свои знания ученикам.

Наиболее привлекателен его семинар в котором в течение 4-х дней ученики постигают основы продуктивных методов торговли на фондовом рынке США, изучая торговлю облигациями и акциями. Но основной секрет в обучении трейдеров у Ларри Вильямса это его наглядность. В конце семинара всегда проводится реальная торговля. Ларри Вильямс торгует сам, используя те стратегии, о которым он только что обучил своих учеников. Торговля ведется с депозитом в 1.000.000$. После такой торговли прибыль делится в равных частях между участниками данного семинара. Если же возникают убытки, то Лари берет их на себя. По заявлению самого Лари, прибыль составляет обычно порядка 20%. Исходя из выше сказанного его ученики получают свою долю прибыли непосредственно в процессе обучения.

Книги:

1. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли(2014)

2. Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами. (2011) (2020)

Ларри Вильямс (Larry Williams) | Биография, книги, статьи

Приветствую вас, уважаемые трейдеры и гости сайта. Загорелся идеей собрать как можно больше биографий знаменитых личностей, к которым относятся конечно же и трейдеры.

Дамы и господа, представляю вашему вниманию одного из величайших трейдеров за всю историю Ларри Вильямс (Larry Williams).

В данной статье опубликую биографию Вильямса, расскажу, как он стал лучшим инвестором сделавшим из 10 000$, практически 1 000 000$, подобного результата до него и, пока что, после не смог добиться никто. Приведу несколько интересных статей и высказываний.

Не буду затягивать, давайте переходить к делу, с чего начинал, чем занимался и чего добился Ларри Вильямс.

Ларри Вильямс (Larry Williams) является президентом, Commodity Timing, Inc писателем, известным трейдером, редактором информационного бюллетеня и управляющим финансами. Так же, неоднократный победитель Мирового чемпионата Кубка Роббинса в спекуляции фьючерсами. Значился членом Совета директоров Национальной Фьючерсной Ассоциации (НФА) и дважды пытался избраться в Сенат США от штата Монтана.

Вильямс (Larry Williams) постоянно публикуется в таких изданиях, как Barron»s, The Wall Street Journal, Forbes и Fortune, является одним из наиболее широко цитируемых и авторитетных консультантов в течение последних двадцати пяти лет.

Самым известным его достижением стала победа в чемпионате по фьючерсным торгам на кубок Robbins (Robbins World Cup of Championship of Futures Trading). Тогда ему удалось за год заработать 1 147 000$, при первоначальном капитале в 10 000$.

Из своего опыта я знаю, в сердце успешного спекулянта можно найти три стимулятора: сильное желание сделать много денег, стремление проявить себя и внутреннее недовольство существующим положением вещей (Larry Williams)

Ларри Вильямс торгует контрактами на разницу (CFD) и акциями более 40 лет. Он — очень известный трейдер краткосрочник в мире.

Среди всемирноизвестных трейдеров — Вильямс наиболее известен. У него есть торговые рекомендации и книги по инвестированию на рынках. Большинство из его книг — превосходно по качеству материала и описанию техники торговли.

Он обучает правильной торговле на рынках, его результаты доказаны полученными призами и званиями в различных конкурсах. Он является единственным трейдером CFD в мире, который многократно демонстрирует свою систему торговли на $1 миллионе его собственного депо при проведении семинаров по всему миру.

Я догадываюсь, что все мечтают о жизни на острове, подобном раю.

Я благодарен тому, что рынки позволили мне это сделать. В 2003 году я переехал на остров St. Croix, расположенный в США, Вирджинские Острова. Как территория США — это просто подобно тому, как жить в любом штате. За исключением того, что налоги лучше, равно как и погода. Если Вы когда-либо сможете приехать сюда в отпуск, я надеюсь встретиться с вами.

Ларри Вильямс — кто он?

Пожалуй, сейчас нет более знаменитого трейдера, чем Ларри Вильямс, установивший в 1987 году рекорд мира по инвестированию. Он показал феноменальный результат: на срочном рынке он за год превратил 10 тысяч в 1,1 миллиона долларов.

Теперь он большую часть времени посвящает обучению трейдеров, но нередко и сам входит на биржу. Ларри Вильямс являет собой типичный пример воплощенной американской мечты — быстрого обретения практически с нуля большого состояния. И даже предыстория получения этого богатства близка к классике жанра.

Larry Williams родился в 1944 году в средней американской семье. Его отец работал на нефтеперерабатывающем заводе. Его детство прошло в захолустном городе Биллинге, штат Орегон.

Уже тогда он показал себя настойчивым и целеустремлённым парнем, стремящимся к самостоятельности. Ещё учась в школе, он зарабатывал деньги на том же заводе, что и отец. После окончания местного колледжа Ларри продолжил обучение в орегонском университете. И в 1964 году получил диплом журналиста.

Первой его работой стала должность корректора в одном из рекламных агентств Нью-Йорка. Однако он стремился к большей самостоятельности и вскоре вернулся на родину, где организовал собственное издательское дело. Вместе с партнёром он начал издавать газету The Oregon Report, освещавшую политические и экономические аспекты жизни штата. И эта деятельность подтолкнула его к фондовому рынку.

Сам Ларри излагает эту историю так. Однажды, увидев в газете фразу о том, что акции какой-то компании выросли, он попросил приятеля рассказать об этом подробнее. Приятель объяснил, что котировки за день изменились на 2,5 пункта. И для убедительности добавил: «Это значит, что купив акции вчера, сегодня ты бы мог заработать 250 долларов».

В середине 60-х это были довольно большие деньги. Ларри посчитал, что никто из его знакомых не зарабатывает столько денег в день. Поэтому идея зарабатывания денег на фондовом рынке полностью захватила его.

По его признанию, в мечтах об этом он увяз по уши. При этом даже в мечтах он полагался только на себя и решил не работать на кого-либо и не пользоваться услугами консультантов. Поэтому сперва он решил хорошенько разобраться в вопросе.

С газет Ларри переключился на книги по экономике, фондовому рынку, техническому анализу и стал постоянным посетителем всех окрестных библиотек. Но теоретических знаний явно было недостаточно, и чтобы узнать о фондовом рынке и о торговле на нём, как можно больше, он стал изучать опыт работы брокеров, посещая их офисы.

Целиком на работу на фондовом рынке Ларри Вильямс переключился в 1966 году. И уже на следующий год он получил официальное свидетельство финансового консультанта, т.е. теперь он имел полное право давать советы новичкам.

Первое время он пробовал свои силы на рынке акций. Книги того времени убеждали, что ответы на все вопросы дают графики. Вспоминая те времена, Ларри отмечает, что в середине 60-х каждый технический индикатор имел для него значение. Но постепенно Ларри несколько изменил своё мнение, хотя и осуществлял сделки, руководствуясь преимущественно приёмами технического анализа.

Нельзя сказать, что его торговля акциями была сверхудачной. Но, увидев интересные приёмы, которыми пользовался Ларри, один из его знакомых трейдеров посоветовал ему попробовать свои силы на срочном рынке. Ларри полностью переключился на этот сектор. Здесь его и ожидала всемирная слава. Уже в начале 70-х годов он заработал свой первый миллион долларов. Но мировую известность он получил лишь в 1987 году, приняв участие в престижном турнире по биржевой торговле — Robbins World Cup.

Ларри начинал с 10 тысяч долларов. Но за год, торгуя фьючерсами на облигации и индекс S&P 500, он увеличил свои вложения до 1 147 000$, т.е. заработал более 11000%. При этом следует учесть, что 1987 год был годом знаменитого обвала на американском рынке акций.

В понедельник 19 октября индекс Dow Jones упал на 23%. И если бы не этот провал, то успех Ларри был бы ещё более существенным. Ведь по итогам сентября его активы уже превышали 2 млн. долларов. Этот феноменальный результат не превзойдён до сих пор и считается рекордом мира по инвестированию.

Рекорд на чемпионате, конечно, не стал завершением карьеры удачливого трейдера. Но при этом он позволил Ларри дополнительно зарабатывать деньги, делясь своим опытом. С годами он не потерял трейдерскую форму.

Не так давно, в 1997 году, ему опять удалось добиться успеха по зарабатыванию эталонного миллиона. За год торговли он превратил сумму в 50 тысяч в более чем 1 млн. (более 2000%).

По уверениям самого Ларри, ничего сложного в его технике работы на фондовом рынке нет. Однако несомненная его заслуга — усовершенствование методов технического анализа. Некоторые индикаторы, широко используемые в современной практике, принадлежат именно ему. Например, названный в его честь, индикатор WIL %R, или процентный разброс Вильямса %R.

В приверженности Ларри техническому анализу нет ничего странного: торгует он в основном в интервале в несколько дней. Но технический анализ не является для него определяющим методом. Только если Ларри понимает, что в данный момент рынок «бычий» (идёт вверх) или «медвежий» (идёт вниз), он начинает использовать технические приёмы для определения подходящего момента входа на рынок и выхода из него.

Настоящие причины изменений цен лежат в событиях, которые из прошлого предсказать невозможно. Да и большинство его излюбленных индикаторов пытаются предсказать не будущее положение цен, а текущее состояние на рынке. Например, кто сильнее на данный момент — «быки» или «медведи».

При этом внутридневную торговлю (интрадей) Ларри не признаёт, хотя многие пытаются приписать именно ему разработку подходящих для этого систем и индикаторов.

Вот что сказал об этом сам Ларри:

Все трейдеры интрадей, с которыми я знаком, теряют деньги.

Осцилляторы, уровни поддержки и сопротивления, весь арсенал средств технического анализа не работает при такой торговле. Кроме того, я обнаружил, что значительно большую прибыль я могу получить, держа позицию в течение более длительного времени. Если я имею действительно сильный сигнал, то он должен длиться как минимум несколько часов.

Впрочем, в настоящее время торговля на фондовом рынке занимает далеко не всё его время. Ларри Вильямс активно продаёт свои знания, а со времён выигрыша чемпионата по инвестированию недостатков в учениках он не испытывает.

Опыт Ларри можно почерпнуть из его книг. На сегодняшний день перу бывшего журналиста принадлежит семь монографий, и большинство из них — бестселлеры технического анализа.

Некоторые из них уже переведены на русский язык. В частности и одна из самых популярных — «Долгосрочные секреты краткосрочного трейдинга».

Некоторое мнение Ларри Вильямса о бирже в наше время:

И все же именно это и происходит, в общем и целом, что ставит вопрос, будут ли рынки ХХI века продолжать следовать этой карте? Это вопрос, на который нельзя будет дать ответ до тех пор, пока период времени этот не пройдет.

Однако мы можем посмотреть в течение первых десяти лет с 2001 до 2010 года, чтобы увидеть, насколько близко повторяется эта закономерность. Я подозреваю, что она будет повторена, и более точно, чем вы можете себе представить. Лакмусовый тест произойдет где-то после 2005 года.

Если 2005 год станет годом еще одного ревущего бычьего рынка, и в целом характер движения цены будет следовать десятилетней дорожной карте, я думаю, что это придаст еще больше обоснованности данной концепции, и инвесторам будут иметь больше уверенности, используя ее как общий ориентир инвестиционной деятельности на протяжении многих лет, а может быть, и десятилетий вперед.

Ларри Вильямс: подготовка – главное в трейдинге и беге

Трейдер и бегун-марафонец Ларри Вильямс (Larry Williams) проводит параллели между успешным трейдингом и успешным бегом на марафонскую дистанцию.

Вильямс, недавно в шестнадцатый раз успешно пробежавший марафон, указывает на «боль и страдания», как на две самые очевидные точки сходства между трейдингом и бегом на длинные дистанции. «Каждый может пробежать марафон после подготовки. То же самое относится и к товарному трейдингу – если ты хорошо потренировался, то можешь надеяться на успех», — говорит он.

«На каждой дистанции есть точка, когда ты чувствуешь себя отвратительно, но надо бежать вперед и ставить одну ногу впереди другой. То же самое и в трейдинге. Надо делать свои сделки одну за другой, — рассказывает Вильямс. – Когда я дохожу до такой точки на дистанции, то я немного замедляю бег. Аналогично с трейдингом: когда я проигрываю на рынке, я отхожу в сторону и перевожу дыхание».

Вильямс называет себя «контекстуальным трейдером», использующим смесь техники и базовых понятий. В настоящее время он ведет трейдинг для себя, занимаясь в основном фьючерсами на казначейские облигации, фьючерсами S&P 500 и валютными фьючерсами, работая в пределах от одного до трех дней.

Когда ему задали вопрос о состоянии рынков валютных фьючерсов, Вильямс ответил: «Я не думаю, что валюты умирают. Рынки всегда проходят определенные этапы. Что расстроило фонды, так это то, что их программы слежения за трендами не сработали (так как валюты в последнее время стали более стабильными)».

Вильямс является пионером в применении импульсного индикатора %R.

«На меня произвела впечатление та работа, которую один человек проделал со стохастикой, — говорит он. – Мне понравилась идея, но стохастика показалась слишком запутанной и тяжелой для понимания».

Индикатор %R, как сказано в «Техническом анализе рынков фьючерсов» Джона Дж. Мэрфи, «основывается на аналогичной (со стохастикой) концепции измерения последней цен на закрытии по отношению к ценовому диапазону вдоль определенного количества дней.

Сегодняшняя цена на закрытии вычитается из цены high в диапазоне заданного количества дней, и эта разность делится на весь диапазон цен для данного периода».

«Цена на закрытии вблизи highs, в пределах диапазона, означает, что происходит мощная скупка, — объясняет Уильямс. – Вершина рынков – когда они достигают highs на закрытии, а дно рынков – когда они закрываются на нижней точке. Рынки доходят до вершины, поскольку покупателей больше не остается. %R позволяет вам это увидеть».

В то же время, по его словам, это орудие должно использоваться в общем контексте рынка.

«Технические показатели – не альфа и омега, как кажется некоторым техникам», — считает Уильямс.

Другим индикатором, который любит использовать в своем трейдинге Вильямс, являются данные «Обязательства трейдеров» (Commitments of Traders), публикуемые каждую вторую пятницу CFTC.

В этом докладе приводится статистика по открытым контрактам крупных хеджеров, крупных спекулянтов и мелких трейдеров.

«Когда крупные хеджеры переходят от чистой длинной позиции к чистой короткой, то это обычно служит хорошим сигналом к покупке», — заметил Вильямс.

В нынешних условиях рынка, заметил Уильямс, облигации подходят близко к low. Крупные хеджеры подходят к тому, чтобы занять чистую длинную позицию, а это вполне бычий показатель. К тому же у них накапливается много валюты. Но у них займет достаточно много времени, чтобы пойти вверх.

Каковы мысли Вильямса по поводу трейдинга?

«Что мне нравится в этом бизнесе, так это возможность думать с опережением времени. Большинство людей живет в настоящем. Но трейдеру приходится думать: а пойдет ли дождь через полгода? Будет ли через год война? Будет ли голод через два года? Это интересное место для жизни, — мы все находимся в будущем», — говорит он.

По его словам, трейдинг несет с собой значительную эмоциональную нагрузку.

Как он справляется с этим? «Бегаю», — был ответ.

Следует также понимать, что «хотя мы и занимаемся серьезными вещами, это все-таки игра… жизнь не сводится только к этому.

Совет Ларри Вильямса начинающим трейдерам?

«Начинайте потихоньку. Потратьте много времени и денег на учебу, так как образование стоит дешево по сравнению с опытом в этом бизнесе. Те, кто узнали больше остальных, добиваются наибольшего успеха на этих рынках».

Также «побольше учитесь управлять деньгами. Просто иметь перед собой цель недостаточно. Вы можете упустить решающий шаг, который необходимо сделать…

Урезайте расходы и не ограничивайте доходы, — повторил Вильямс старую поговорку, бытующую на рынке.

«Глядя на все эти годы, могу сказать, что это трудный образ жизни. Он очень отягощает, но я бы ни за что его не променял», — сказал он в заключение.

Интервью для журнала TRADERS, опубликованное в номере за июль-август 2004 года.

Как и когда вы начали торговать?

Я впервые обратил свое внимание на финансовый рынок в 1962-м году, а к 1966-му уже вел активную торговлю. Я начал потому, что мне казалось, это будут легкие деньги, и это действительно так, когда ваши решения верны. Однако когда вы проигрываете, все становится не так просто. Когда рынки впервые привлекли мое внимание, я учился в колледже и получал степень по журналистике, хотя начинал я с курса по искусству.

Я всегда считал, что мои ранние занятия искусством помогли мне в трейдинге. В ранние годы мне показали, как смотреть – по-настоящему смотреть – на такие вещи как текстура, цвета и оттенки любой мелочи. Это было то, что нужно, для рассматривания графиков.

Какие методы торговли были популярны в литературе того времени?

В основном скользящие средние и линии тренда. Основополагающей работой по ним была книга Ричарда Дончиана (Richard Donchian).

Позже он стал моим другом. Была также популярна работа Дана и Харгитта (Dunn and Hargitt). Многие книги были посвящены временным циклам и графическим моделям, как например “Ударный метод” Вильяма Даннигана (William Dunnigan’s “thrust method”).

Джо Грэнвиль (Joe Granville), еще один автор, ставший моим другом, написал наиболее обширную книгу того времени. Однако никто не проводил серьезного тестирования на истории, как мы это делаем сегодня, вся работа основывалась на общем обозрении и памяти.

Вам с самого начала сопутствовал успех?

Нет. В начале я потерял около половины всего своего капитала, и это до смерти меня напугало. Поэтому я перестал читать книги и начал учиться сам, изучая все, что мог. И я все еще учусь. Первая моя неудача случилась из-за одной книги, которая уверяла, что я непременно заработаю деньги, если буду следовать описанной в ней программе. Но рынок, наверное эту книжку не читал, потому что ничего не вышло. Это был одновременно и хороший и плохой опыт.

Плохой потому, что я потерял деньги, но зато это побудило меня выяснить, как же все-таки переиграть рынок и вернуть свои деньги плюс еще немного сверху.

Через какое время вы вернули свои деньги после смены вашего подхода к рынку? И когда вы начали получать постоянную прибыль?

Прошло три года, прежде чем я достиг какого-либо успеха в торговле, и, наверное, годы, прежде чем у меня стало действительно хорошо получаться. Даже потом нужно было еще много чего узнать, например, об управлении капиталом, размере позиции, новых и лучших техниках вхождения в рынок.

И пока я не изучил досконально все эти аспекты, включая управление капиталом и размером позиции, я не начал зарабатывать миллионы.

Что вам больше всего запомнилось за время вашей практики?

Просто невозможно выделить что-то одно, так много всего было. Думаю, победа в чемпионате на кубок Роббинса – наиболее запоминающееся событие. Превращение $10.000 в $1.100.000 в реальном времени задало тон всей моей последующей жизни. Никогда не забуду, как я вызвал Ганса Найса (Hans Nice) посоревноваться со мной в торговле, а он отказался.

Я не ожидал этого! Жаль, это было бы замечательной демонстрацией моих способностей и разоблачило бы его так называемую торговую систему. А вообще, пожалуй, больше всего мне запоминаются люди, которые могут уйти с работы, уйти от начальников, которых не любят, и сделать карьеру в трейдинге. Самое замечательное в моей карьере то, что я могу помочь людям стать успешными и независимыми.

Что было наиболее важным из того, что вы узнали о рынке?

Ну, на это легко ответить: сокращай убытки, пока они малы. Прибыль вам не повредит, а вот убытки критичны и трейдеры должны научиться их контролировать.

Трейдинг – это бизнес по контролированию убытков. Если вы не можете им управлять, вы несете убытки.

Как вы считаете, каждый ли человек способен жить на доход от трейдинга? Даже если человек не станет выдающимся трейдером, вы думаете, как и в других профессиях каждого можно научить зарабатывать достаточно денег?

Я могу научить любого, но не каждый сможет этим заниматься. Хороший повар может любого научить готовить суфле. Но не все повара могут его приготовить. Некоторые люди просто слишком эмоциональны, другие не могут оставаться сосредоточенными, третьи просто глупы — по крайней мере в том, что касается рынка. Я не могу с этим ничего поделать.

За годы вы стали известны как торговец фьючерсами, включая фьючерсы на акции и индексы, товары и бонды. Тем не менее, в прошлом году вы издали книгу об акциях. Вы переключились на торговлю акциями? Что толкнуло вас на написание этой книги?

Я начал торговать акциями много лет назад. В 1996 я разработал механическую торговую систему для инвестирования, которая показала хороший результат. Я хотел поделиться этой информацией, обнародовать мои исследования и показать, что успешный инвестиционный метод, основанный на фундаментальных правилах, возможен.

Это то, что любой средний парень или девушка могут делать с легкостью и даже превосходить большинство взаимных фондов. Основная рыночная мудрость гласит, что фундаментальный трейдинг и системный трейдинг суть два совершенно разных подхода.

Как же вы используете фундаментальные данные при вашем системном подходе?

Как только я определяю подходящую фундаментальную ситуацию, я обращаюсь к теханализу, рассматриваю паттерны, тренды и другие факторы, чтобы определить точку входа. Мне необходимо, чтобы существовало известное и поддающееся количественному определению состояние, которое бы позволило мне войти в сделку. Рынок двигается на фундаментальных факторах, а графики и другие технические индикаторы просто показывают, что движение начинается.

Можете проиллюстрировать это на примере?

Например, пусть 18-дневная скользящая средняя на бондах будет больше, чем два дня назад. Это говорит мне о том, что процентные ставки упали и я мог бы купить гэп вниз на открытии S&P или DAX.

Какие наиболее важные книги о трейдинге вы прочитали?

Моя самая любимая – “Цюрихские аксиомы” Макса Гюнтера (Zurich Axioms by Max Gunther).

Я прочитал бОльшую часть книг о рынке и думаю, это лучшая книга для спекулянта. Каждая страница наполнена мудростью и очень хорошо написана. В ней рассказывается не о том, как заработать деньги, а об искусстве зарабатывания денег.

Мне настолько нравится книга, что я даже пытаюсь приобрести на нее права.

Что еще вы можете порекомендовать из разряда “must read”?

Конечно все мои книги! Хе-хе, шучу! Что-нибудь из Тома Демарка (Tom DeMark). Уже долгие годы он является моим добрым другом.

Как бы вы сформулировали свой основной подход к торговле?

Я описываю себя как “условного трейдера” (“conditional trader”).

Под этим я имею в виду то, что я ищу условия, которые побуждают рынок двигаться, смотрю, что делают большие деньги, как себя ведут процентные ставки и т.п., затем я ко всему этому применяю технический анализ. Но все начинается с определенных состояний, условий. Я не помешан на технических прибамбасах.

Я уверен, что бОльшая их часть совершенно бесполезна, а некоторые так вообще откровенный обман, как например Ганн и Эллиотт. Думаю, эти методы слишком эфемерны, чтобы всерьез их использовать.

А что насчет ваших “Darlings of the Dow”.

Почему вы вдруг начали копать в этом направлении?

“Любимцы Доу” – это пять самых дешевых и лучших с фундаментальной точки зрения акций из Dow 30. Как только я их нахожу, остается лишь вопрос их покупки в правильное время. Мысль появилась после рассмотрения “Dogs of the Dow”. Идея “Dogs of the Dow” была хороша, но недоставало правильного определения времени входа в позицию и, думаю, метод выбора бумаг был не слишком хорош. Он основывался лишь на доходности, а ведь есть лучшие методы определения стоимости.

Dogs of the Dow “Гончие Доу” – это старая инвестиционная стратегия, происходящая от легенд Уолл-Стрит Бенджамина Грэхэма (Benjamin Graham) и Майкла О’Хиггинса (Michael O’Higgins). Из индекса Dow Jones 30 отбираются десять акций, показывающих самую высокую дивидендную доходность.

Дивидендная доходность вычисляется путем деления дивидендов на акцию на цену этой акции. Инвесторы, действующие в соответствии со стратегией Dogs-of-the-Dow, покупают акции в первый день нового года и держат их один год, не обращая внимания ни на какие колебания.

Стратегия работала: в то время как индекс Доу Джонса с 1973 года показал доходность 11,9% годовых, Гончие принесли 17,7%. Стратегия особенно интересна для долгосрочных инвесторов – позиции должны проверяться всего лишь раз в год.

Как вы определяете эти пять акций?

Отличный вопрос. Да, все всегда имеет значение. Если обстоятельства меняются, я также должен меняться. Спекулянт не оставляет неучтенных данных, иначе он останется не у дел.

А какие еще принципы и торговые идеи вы используете?

Я слежу за коммерческими трейдерами, теми, кто использует или производит товары. Они очень сильны, и я очень люблю быть покупателем, когда они покупают. У этих парней есть деньги и инсайдерская информация, поэтому я слежу за каждым их движением. Я также хочу знать, переоценен или недооценен рынок.

У меня есть формула, которая показывает когда валюты или кукуруза, или какао, или медь, или золото торгуются выше или ниже своей реальной стоимости, а не стоимости производства. Это очень помогает при поиске рынков, которые вот-вот совершат серьезные движения вверх или вниз.

Я также обращаю внимание на особые ценовые паттерны и трендовые индикаторы для актуальных точек входа.

Похоже, вы не хотите поделиться этой формулой или несколькими упомянутыми паттернами с нашими читателями?

А у вас есть часа 4, чтобы их изучить? Это не просто формула; это как когда у тебя есть молоток. То, что у вас есть молоток, еще не значит, что вы сможете построить дом. Достаточно сказать, что я беру совокупную позицию коммерческих трейдеров, а затем смотрю недельный процент покупок и продаж за последние Х лет.

Короче говоря, это мой %R, примененный к данным.

Вы системный трейдер?

Да, я 100% механик и этому я и учу.

Это значит, вы просто сидите перед экраном и ждете сигнала, или же вы целый день ищете паттерны, которые потом будете торговать?

Все что я делаю как дейтрейдер это ввожу приказы, когда компьютер дает сигнал на покупку или продажу. Нет необходимости сидеть, уставившись в графики, и думать, что делать.

Вы считаете себя “условным” трейдером, затем говорите, что вы системный трейдер. Значит ли это, что вы пытаетесь совместить фундаментальные и технические принципы в торговле?

Абсолютно точно. Даже будучи краткосрочным внутридневным трейдером я сделал фундаментальный анализ частью моей системы.

Где же проходит разделение?

А его нет. Вообще нет.

Однажды вы сказали, что график отражает все, что произошло в прошлом. А как вы можете заглядывать в будущее?

Я это сказал? Должно быть, я был очень молод. Мы не можем видеть будущее, мы можем только строить предположения, основанные на сопутствующих обстоятельствах, фундаментальных данных.

График показывает, где рынок был. Я должен знать, куда он двинется. Рынок двигают обстоятельства, а не графики. Я использую графики, но не так как это делают другие. Они – последнее, на что я смотрю, а не первое.

На что же вы обращаете внимание перед тем, как обратиться к графикам?

Я смотрю на некоторые фундаментальные факторы, включая цену на золото, процентные ставки, и поведение коммерческих игроков.

Как вы управляете риском?

Все начинается с использования стоп-лоссов. Величина моего стоп-лосса является неким процентом от денег на моем счете. Как я уже говорил, это контролирование убытков. Более того, я никогда не зарываюсь слишком глубоко. Был там-то, сделал то-то! Мои позиции на рынке основаны на формуле эквивалентных долей или рисков.

Как вы определяете, что совершили ошибочную сделку?

Это просто. Я позволяю рынку показать мне, когда он движется против моей позиции на заранее определенную величину. Я защищаю свой капитал и использую это как стартовую точку для определения уровня риска, который могу себе позволить. Если я теряю эту сумму, значит рынок говорит мне выйти.

Это очень мило с его стороны!

Используете ли вы временной стоп или имеет значение только цена?

Я использую денежный стоп и так защищаю свои деньги.

Какова средняя продолжительность ваших трейдов?

Я краткосрочный трейдер. Поэтому средняя продолжительность моих сделок 2-3 дня. Иногда я торгую сет-ап, который может длиться от 5 до 60 дней. Это тайм фрейм, который стоит рассматривать людям, имеющим другую работу и не имеющим времени следить за каждым движением рынка. Я ищу таких сделок, как охотник ищет оленя.

Звучит так, как будто вы свинг-трейдер, который время от времени становится трендовым торговцем?

Что касается меня, мои сделки в среднем длятся два-три дня. Но людей, которые хотят совершать более длительные сделки, я учу, как выдерживать бОльшие движения; это все происходит механически.

Вы используете трейлинг стопы или тейк-профиты?

И то, и другое. Вы не всегда достигаете целевой прибыли, поэтому важен трейлинг-стоп. Не менее важно знать, когда поставить трейлинг-стоп. Поставите слишком рано, и вас просто вынесет по стопу. Я не позволяю этому случаться.

А как вы можете удостовериться, что такого не произойдет?

Рынок покажет нам, когда сменить далекий стоп на более близкий. Это происходит, когда цена проходит линию доходности. Самое время подтянуть ваш стоп.

Какой частью капитала вы рискуете в каждой сделке?

Сейчас около 5%. Когда я был моложе, процент был значительно больше. С возрастом приходит мудрость. Даже это достаточно высокий процент риска, а раньше я торговал с 30% риском.

Сумасбродное было время.

Как вы тестируете свои торговые идеи?

Я использую программное обеспечение Genesis для создания, тестирования и применения своих идей. Этот софт – просто сказка. У меня нет никаких навыков программирования, но я могу выяснить, что происходит с Dax перед праздниками и после праздников, как он себя ведет, когда взлетают процентные ставки и вообще все, что вы можете придумать – и это все без особых компьютерных знаний.

Сперва возникает идея. Она может появиться во время разговора с кем-нибудь, при чтении книги, но обычно она приходит во время наблюдения за рынком. Я много за ними наблюдаю… отличное развлечение в субботнюю ночь.

Насколько важен психологический фактор?

Я в этом плане отличаюсь от большинства людей. На самом деле, я думаю, что он совсем не важен. Если у вас есть хорошая система, то склад ума не является проблемой, если только трейдер не рискует слишком сильно. Это всегда вселяет панику в эмоциональное состояние. Задача механического системного трейдера заключается лишь в установке ордеров.

Люди, у которых есть психологические проблемы во время торговли, не имеют хорошей системы или техники. Проблема не в мозгах, проблема в том, чем вы озабочены во время торговли.

Это интересно. 90% всех трейдеров считают, что психология очень важный фактор. Они что, все заблуждаются? Или в чем их проблема?

Что ж, вот как я это себе представляю.

Так часто слышится какой-то невнятный лепет о трейдинге и в основном от тех людей, которые понятия не имеют, что они делают. Рынок помутил их разум. Если вы знаете правила игры и знаете, как все функционирует, что может свести вас с ума? Не так много. Вы теряете деньги не потому, что мама шлепала вас в детстве, вы теряете их потому, что поступаете неправильно. Правда освободит вас!

Приведите пример вашего типичного рабочего дня?

Обычно я встаю в 5 утра и плаваю в Карибском море или делаю пробежку. Затем проверяю, что происходит на рынке, и посылаю по e-mail приказы своему брокеру. Мне все еще нравится наблюдать за открытием рынков.

Затем я работаю с корреспонденцией, занимаюсь своими исследованиями и бизнесом. Раз или два в день я могу проверить котировки. Но не слишком часто, т.к. моя сделка уже открыта, точки стопа и выхода установлены, поэтому я мало что могу сделать в этом плане. Наблюдение не помогает и к тому же слишком отвлекает от остальной работы.

Ваши семинары достаточно хорошо известны. Что в них такого особенного?

Думаю то, что я единственный на планете, кто торгует миллионом долларов в реальном времени и отдает 20% прибыли людям. Я только что закончил семинар в Австралии и сделал там около 40 тыс. за два дня. Студенты были поражены и рады тому, что единственный раз в жизни они заработали деньги на таком семинаре. С тех пор как я начал это практиковать, я заработал около $950.000 за 20 с чем-то торговых сессий и отдал людям почти $200.000.

Они знают, что я настоящий, что я действительно торгую и я не просто разглагольствующий неизвестно кто. Но более важно то, что я многому обучаю. Я учу тому, как работают рынки, и делюсь своими механическими системами. Я показываю людям, как все происходит.

Приятно видеть их светлеющие лица, когда они наконец понимают логику работы торговой площадки. Многие потом выиграли конкурсы по трейдингу, заработали миллионы долларов и стали управлять хедж-фондами. Есть особая радость, которую я получаю – вижу успех моих студентов.

А каковы отзывы?

Отзывы весьма положительные и не без причины. Я показываю, как в действительности функционируют рынки, и тут же люди видят, как можно зарабатывать деньги.

Многие посещают семинары повторно, у меня есть целые семьи, из которых учатся сначала отец, потом сын. В одной семье я обучал три поколения! Думаю, это здорово.

Расскажите о каком-нибудь интересном случае, имевшем место на вашем семинаре.

Наиболее запоминающимся было то, как я заработал более $150.000 за дневную торговую сессию прямо перед залом в 80 человек. Мне очень нравится встречаться с таким большим количеством замечательных людей и путешествовать по миру. Люди приходят, чтобы увидеть, как я зарабатываю деньги. Я поражаю их тем, что за несколько дней делаю больше, чем они могли бы заработать за год… что ж, интересно смотреть на их лица!

Кто был вашим худшим студентом и почему (никаких имен, разумеется)?

Хм… В том, что студент плох, вполне может быть и вина учителя. Но был парень, который посылал мне e-mail более 300 раз за этот год, он возглавляет список. А его первым вопросом было “сколько дней в 10-дневной скользящей средней”. Возможно, он неплохой парень, но ни черта не смыслит в рынке.

Правда ли, что ваша дочь также успешно торгует?

Да, правда. Я занимался с ней дома, т.к. она начинала свою карьеру актрисы. Вероятно, вы видели ее в Species, Dawson’s Creek, Lassie, The Station Agent, Halloween 20 и некоторых других фильмах и телешоу. Я также показывал ей рынок. Она превратила $10.000 в $110.000 в реальной торговле.

Когда она начала торговать?

Она начала в 1999, когда ей было 16, и очень увлеклась торговлей. Она большая умница и не боится ничего нового, это помогло.

Чему вы ее учили?

Я много рассказывал ей о деньгах, что они из себя представляют, как работают, основные принципы спекуляции, риска и тому подобные вещи. Мы говорили о том, что влияет на рынок бондов, включая то, как он реагирует на цену золота, а также рассматривали его сезонные паттерны.

Вы считаете, любой человек имеет потенциал к успешной торговле?

Хм… Возможно да, возможно и нет. Вы не можете быть полным идиотом, и не можете быть чрезмерно эмоциональным. Я встречал очень умных людей, которые теряли весь капитал, а люди, в которых я был не столь уверен, вдруг становились миллионерами.

Вы никогда не можете сказать, подходят ли вам туфли, пока не примерите. То же самое в трейдинге.

Какие типичные ошибки совершают начинающие трейдеры?

Типичные ошибки, которые я вижу, это “переторговля”, когда человек совершает сделки слишком часто или рискует в каждой сделке слишком сильно. Но есть и более серьезная проблема. Многие люди начинают торговать без каких-либо знаний и понимания, как работает рынок, и продолжают в том же духе. Неудивительно, что настолько много людей теряет все.

Вы нанимаете других трейдеров?

Нет. Я торгую для себя и для хедж-фонда, которым управляю.

Какова доходность вашего фонда?

Около 18% годовых.

Вы, вероятно, хорошо разбогатели за эти годы. Не думаете о выходе на пенсию?

Я никогда не смогу этого сделать. Чертовски интересно делать деньги да и не так уж сложно. Но я немного разгрузил свое рабочее расписание.

Торговля делает вас счастливым?

О, да. Но еще большее счастье приходит с новыми знаниями о рынке, когда с годами становишься все лучше и лучше. Это все еще очень захватывающий процесс.

Что вы думаете об этом бизнесе и индустрии в целом?

Это вся моя жизнь. Как и во всем, здесь есть плохие люди. Я люблю рынок и то, что он для меня сделал. Но этот бизнес полон шарлатанов, людей, которые не торгуют, а обманывают других трейдеров, конечно это придает некий душок всей индустрии.

Как изменился трейдинг с годами?

Компьютеры коренным образом изменили его, позволяя нам проводить гораздо лучшие исследования, чем когда-либо раньше. Интернет, электронная торговля, такие телеканалы как CNBC – все это позволило получить доступ на рынок любому среднему человеку. Как может трейдинг измениться в будущем?

Думаю, электронный трейдинг будет развиваться все больше, но игра как таковая останется прежней: все та же игра обстоятельств и причин, разбавленных человеческими эмоциями.

Я считаю, что в основном рынок двигается из точки А в точку Б на фундаментальных данных. Пусть это будет, скажем, лошадь, а дорога – это человеческие эмоции и случайность, и она может быть весьма ухабистой.

Таким образом рынок всегда останется рынком, хотя наше окружение может изменяться. Вы много чем занимались в жизни, включая марафонский бег, археологию и политику.

Чего еще от вас можно ожидать в будущем?

Больше исследований и большего понимания рынка – вот моя основная цель. Но вы можете ждать и перемен и сюрпризов! Мир так сильно изменился. Я учусь адаптироваться, узнавать больше, стараюсь стать лучшим человеком. Мне нравится активная жизнь, я люблю проверять себя. Поэтому, надеюсь, там вы меня и найдете, на передовой моих жизненных интересов.

Заключение

На этом все, надеюсь Вам понравилась статья. Удачи в торговле.

Форекс трейдинг — стратегии знаменитого Лари Вильямса.

Привет читатель блога WebMasterMaksim.ru, на данной странице мы с вами разберем форекс трейдинг по Лари Вильямсу.

Благодаря технике Ларри Вильямса,
трейдеры, используя различные индикаторы, которые определяют состояние рынка, зарабатывают крупные суммы. Вот обязательно читайте о однофамильце не менее знаменитом — Билл Вильямс, где сможете скачать его книги и индикаторы, посмотреть видео и познакомиться с его стратегией.
Биография Ларри Вльямса.

Ларри Вильямс появился на свет в 1944 году.

Лучший брокер

Его родители были из обычной американской семьи. Отец был работником нефтеперерабатывающего завода. Всё его детство проходил близ этого предприятия.

В городе Биллинг, который был расположен в штате Орегон. Обучаясь в школе, Ларри Вильямс уже тогда показал, что он трудолюбив и целеустремлён.

Он зарабатывал деньги на заводе с отцом. После окончания колледжа наш будущий финансист отправился получать высшее образовании в университете Орегон. В 1964 году он получил диплом бакалавра, став журналистом.

Форекс трейдинг — стратегии знаменитого Лари Вильямса.

Путь на Финансовый рынок

Первая работа не была брокерской компанией. Он был корректором в одном из рекламных агентств Нью-Йорка. Тут стоит отметить, что его среднестатистическая семья в Орегоне и статус рядового гражданина не помешали ему попасть в университет и, после этого, в Нью-Йорк.

10,0,1,0,0

Однако он старался добиться большего и скоро вернулся назад, где открыл своё издательство. Он издавал газету The Oregon Report.

Тематика его газеты была политика и экономика штата Орегон. Ему приходилось ежедневно поглощать информацию о финансовом рынке и экономике.

Ларри Вильямс увлекся фондовым рынком. Как он прославился? Ларри торговал и, самое главное, продолжает торговать. Его интересы — большие суммы. Помимо этого, его часто приглашают на разные шоу и публикуют статьи в журналах Barrons. Forbes, The Wall Street Jurnal, Money, Fortune.

Всё это аккумулирует его популярность и авторитет. Большое признание Ларри Вильямс получил в 1987 году. Тогда он участвовал в конкурсе трейдеров и инвесторов Robbins World Cup Traiding Championship.

Его результат был внушительным. Из 10000$ за 12 месяцев он сделал 1100000$. Единственный человек, который достиг такого успеха, был W. D. Gann.

Только представьте, что это были не просто демо деньги, а настоящие зелёные баксы. Тогда многие не поверили, что это возможно. А кое-кто даже усомнился, что результат был достигнут честным путём. Не поверили ему даже в ФБР.

Они долго искали подвоха в его журнале. Сравнительно недавно, а именно, в 1997 году ему опять удалось добиться успеха. На это раз – это был чемпионат Робинса. За год торговли он вырастил капитал 500000$ до 1 миллиона долларов США. Начальная сумма выросла на 200 %.

Заслуги Ларри Вильямса

Ларри Вильямс может нас порадовать многим. Его подходы к анализу большей своей частью опирались на методы фундаментального анализа. Благодаря своему методу он разработал много индикаторов.

Кстати, все индикаторы, форекс книги, видео уроки по форекс и многое другое представленное на моем блоге вы сможете скачать путем заполнения формы, ссылка придет к вам на почту.

Он подробно исследовал многие рынки. Он считал, что истинные причины изменения цен, лежат в некоторых событиях из прошлого.

20,1,0,0,0

Большинство его индикаторов не предсказывают будущее положение цены, а объясняют текущее состояние рынка. Из этого можно предположить направление движения цен.

Технический анализ (перейди по ссылке и получи бесплатную программу по тех. анализу) по Ларри Вильямсу дает конкретные точки входа и выхода.

Торговлю фьючерсами, а также CFD на фьючерсы он строил на данных, которые включены в отчеты трейдеров Commitents of Traders. Из самых популярных индикаторов Вильямса можно выделить такие как WILLCO, ProGo и Williams %R.

Ему принадлежит авторство серии книг: «How I Made a Million Dollars Trading Commodities», «Sure Thing Commodity Trading», «The Deffinitive Guide to Commodity Trading.

Volume One and Two», «Long Term Secrets to Short Term Trading», которая больше известна как «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» перейдите по ссылке, там обзор этой книги и видео обзор и там ее можно бесплатно скачать!

Внебиржевая деятельность Ларри Вильямса

Ларри Вильямс – это не только трейдер, он успел побыть членом совета Национальной Фьючерсной Ассоциации, которую организовала комиссия по торговле товарными фьючерсами.

Там он занимался тем, что разбирался в мелких нарушениях участников рынков фьючерсов. Эта ассоциация сделала Ларри Вильямса представителем консультантов по торговым операциям.

Именно в этой области он имел высшее образование. В своей жизни он даже принял участие в нескольких экспедициях в Саудовской Аравии. Одна из его стратегий состоит в том, чтобы продавать по цене 3-барной скользящей средней максимумов, а закрывать по 3-барной скользящей средней минимумов.

Естественно, принимать только сигналы на продажу нужно если на то есть основания. Например, система разворота по точкам колебаний подсказала, что тренд может пойти вниз. Только тогда нужно продавать по максимуму и закрывать позицию по минимуму.

Смотреть

Вот посмотрите видео от TeleTRADETV, где очень красивая девушка, уж очень подробно обо всем рассказывает, очень интересно, рекомендую посмотреть:

30,0,0,1,0

Давайте попробуем навести порядок в этом. Рисунок 1 демонстрирует, как 3-барные скользящие средние наложились на линии колебаний.

Точками отмечены места, где тренд изменяется. Поэтому мы переходим с покупки по минимумам на продажи по максимумам. На рисунке также видны точки входа.

Если трехбарный минимум создаст разворот тренда (перейди по ссылке, там рассказано как определить разворот) на продажу, то нужно пропустить сделку. Короткие продажи проводятся наоборот. Ждем разворота вниз и продаем на всех трехбарных максимумах. Закрывать сделки нужно на трехбарных минимумах.

Форекс трейдинг Форекс трейдинг — стратегии знаменитого Лари

На рисунке отмечены развороты тренда и можно потренироваться вести бумажную торговлю. Для этого нужно искать выходы для покупки и продажи.

Другой способ, который был предложен Лари Вильямсом – это работа по ударным дням. Он состоит в том, что необходимо найти рынок, который будет топтаться на месте.

Нужно отметить ударный день и действовать подходящим образом. Главный сигнал – это минимум или максимум ударного дня. Исходить нужно из того, что мы увидим прорыв области скопления цен, если ударный день развернется. Это похоже на рынок, который двинулся в сторону установленных стопов.

Форекс трейдинг — стратегии Лари Вильямса Форекс трейдинг — стратегии Вильямса 40,0,0,0,1

Прорыв – сигнал для трейдера начать работу.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Ларри Вильямс / Larry Williams

Ларри Вильямса (Larry Williams) смело можно отнести к разряду великих трейдеров. Он установил в 1987 году рекорд мира по инвестированию, показав феноменальный результат: на срочном рынке трейдер Ларри Вильямс за год превратил 10 тысяч в 1,1 миллиона долларов. Теперь большую часть своего времени он посвящает обучению трейдеров.
Ларри Вильямс являет собой типичный пример воплощенной американской мечты — быстрого обретения практически с нуля большого состояния. И даже предыстория получения этого богатства близка к классике жанра.

Биография Ларри Вильямса

Ларри Вильямс родился в 1944 году в средней американской семье. Его отец работал на нефтеперерабатывающем заводе, детство прошло в захолустном городе Биллинге, штат Орегон. Уже тогда Ларри Вильямс показал себя настойчивым и целеустремленным парнем, стремящимся к самостоятельности. Еще учась в школе, он зарабатывал деньги на том же заводе, что и отец. После окончания местного колледжа Ларри продолжил обучение в орегонском университете и в 1964 году получил диплом журналиста.

Первой его работой стала должность корректора в одном из рекламных агентств Нью-Йорка. Однако он стремился к большей самостоятельности и вскоре вернулся на родину, где организовал собственное издательское дело. Вместе с партнером он начал издавать газету The Oregon Report, освещавшую политические и экономические аспекты жизни штата. И эта деятельность подтолкнула его к фондовому рынку.

Сам Ларри Вильямс излагает эту историю так. Однажды, увидев в газете фразу о том, что акции какой-то компании выросли, он попросил приятеля рассказать об этом подробнее. Приятель объяснил, что котировки за день изменились на 2,5 пункта. И для убедительности добавил: «Это значит, что купив акции вчера, сегодня ты бы мог заработать 250 долларов». В середине 60-х это были довольно большие деньги. Ларри Вильямс посчитал, что никто из его знакомых не зарабатывает столько денег в день. Поэтому идея зарабатывания денег на фондовом рынке полностью захватила его.

По его признанию, в мечтах об этом он увяз по уши. При этом даже в мечтах он полагался только на себя и решил не работать на кого-либо и не пользоваться услугами консультантов. Поэтому, сперва, он решил хорошенько разобраться в вопросе. С газет Ларри Вильямс переключился на книги по экономике, фондовому рынку, техническому анализу и стал постоянным посетителем всех окрестных библиотек. Но теоретических знаний явно было недостаточно, и чтобы узнать о фондовом рынке и о торговле на нем как можно больше, он стал изучать опыт работы брокеров, посещая их офисы.

He пытайтесь покупать во время больших падений цены ниже открытия в дни, когда ожидается закрытие вверх

Целиком на работу на фондовом рынке Ларри Вильямс переключился в 1966 году. И уже на следующий год он получил официальное свидетельство финансового консультанта, т.е. теперь он имел полное право давать советы новичкам. Первое время Ларри Вильямс пробовал свои силы на рынке акций. Книги того времени убеждали, что ответы на все вопросы дают графики. Вспоминая те времена, Ларри Вильямс отмечает, что в середине 60-х каждый технический индикатор имел для него значение. Но постепенно Ларри несколько изменил свое мнение, хотя и осуществлял сделки, руководствуясь преимущественно приемами технического анализа.

Нельзя сказать, что его торговля акциями была сверхудачной. Но, увидев интересные приемы, которыми пользовался Ларри, один из его знакомых трейдеров посоветовал ему попробовать свои силы на срочном рынке. Ларри Вильямс полностью переключился на этот сектор. Здесь его и ожидала всемирная слава.

Мировой рекордсмен Ларри Вильямс

Уже в начале 70-х годов он заработал свой первый миллион долларов. Но мировую известность он получил лишь в 1987 году, приняв участие в престижном турнире по биржевой торговле — Robbins World Cup. Ларри Вильямс начинал с 10 тысяч долларов. Но за год, торгуя фьючерсами на облигации и индекс S&P 500, он увеличил свои вложения до 1147 тысяч долларов, т.е. заработал более 11000%. При этом следует учесть, что 1987 год был годом знаменитого обвала на американском рынке акций.

В понедельник 19 октября индекс Dow Jones упал на 23%. И если бы не этот провал, то успех Ларри Вильямса был бы еще более существенным. Ведь по итогам сентября его активы уже превышали 2 млн. долларов. Этот феноменальный результат не превзойден до сих пор и считается рекордом мира по инвестированию. К слову, спустя 10 лет его дочь Мишель также стала победительницей этих соревнований. Но с куда более скромным результатом (третьим в истории) «всего» 1100%.

Рекорд на чемпионате, конечно, не стал завершением карьеры великого трейдера. Но при этом он позволил Ларри Вильямсу дополнительно зарабатывать деньги, делясь своим опытом. С годами он не потерял трейдерскую форму. В 1997 году, ему опять удалось добиться успеха по зарабатыванию эталонного миллиона. За год торговли он превратил сумму в 50 тысяч в более чем 1 млн. (более 2000%).

Приемы торговли

По уверениям самого Ларри Вильямса, ничего сложного в его технике работы на фондовом рынке нет. Однако несомненная его заслуга — усовершенствование методов технического анализа. Некоторые индикаторы, широко используемые в современной практике, принадлежат именно ему. Например, названный в его честь, индикатор WIL %R, или процентный разброс Вильямса %R.

В приверженности Ларри Вильямса техническому анализу нет ничего странного: торгует он в основном в интервале в несколько дней. Но технический анализ не является для него определяющим методом. Только если Ларри понимает, что в данный момент рынок «бычий» (идет вверх) или «медвежий» (идет вниз), он начинает использовать технические приемы для определения подходящего момента входа на рынок и выхода из него. Секрет в том, что настоящие причины изменений цен лежат в событиях, которые из прошлого предсказать невозможно. Да и большинство его излюбленных индикаторов пытаются предсказать не будущее положение цен, а текущее состояние на рынке. Например, кто сильнее на данный момент — «быки» или «медведи».

Я могу определить минимум краткосрочного рынка посредством следующей простой формулы: каждый раз, когда появляется дневной минимум с более высокими минимумами по обе стороны от него, этот минимум краткосрочный

При этом внутридневную торговлю (интрадей) Ларри Вильямс не признает, хотя многие пытаются приписать именно ему разработку подходящих для этого систем и индикаторов. Вот что сказал об этом сам Ларри Вильямс: «Если вы торгуете интрадей, то вы идете к концу, поджаривая свои мозги. Когда вы возвращаетесь домой, то представляете из себя не самого приятного для общения человека. Все трейдеры интрадей, с которыми я знаком, теряют деньги. Осцилляторы, уровни поддержки и сопротивления, весь арсенал средств технического анализа не работает при такой торговле. Кроме того, я обнаружил, что значительно большую прибыль я могу получить, держа позицию в течение более длительного времени. Если я имею действительно сильный сигнал, то он должен длиться как минимум несколько часов».

Впрочем, в настоящее время торговля на фондовом рынке занимает далеко не все его время. Ларри Вильямс активно продает свои знания. А со времен выигрыша чемпионата по инвестированию недостатков в учениках он не испытывает.

Наиболее привлекательны его семинары. Например, такой как «Мои излюбленные техники торговли».На первый взгляд ничего особенного в них нет, приглашаются все желающие, которые в течение четырех дней постигают основы эффективных методов торговли акциями и облигациями на фондовом рынке США. Но секрет Ларри Вильямса в обучении трейдеров — в его наглядности. В конце семинара начинается реальная торговля. То есть торгует сам Ларри Вильямс, используя те приемы, о которых он буквально только что рассказал ученикам. Торговля ведется на сумму 1 млн. долларов. После такого пробного забега прибыль делится поровну между участниками. Если же вдруг возникают убытки, то учитель берет их на себя. Как заявляет Ларри Вильямс, прибыль обычно составляет 20%. Так что ученики могут обогатиться уже на стадии обучения. Ларри Вильямс также является автором интернет рассылки, которая содержит советы относительно текущей ситуации.

Книги Ларри Вильямса

Опыт Ларри Вильямса можно почерпнуть из его книг. Перу бывшего журналиста принадлежит ряд монографий, и большинство из них — бестселлеры технического анализа.

Он написал такие книги:

Перейдя по ссылке, вы сможете прочитать описание интересующей вас книги, а также скачать её бесплатно.

Также вы можете посмотреть коротенькое видео о Ларри Вильямсе

Ларри Вильямс

Каждому человеку, который стремится к определенной цели, нужен пример для подражания. Неважно спорт это или бизнес, ведь только примеры действительно успешных людей заставляют нас двигаться вперед.

Рынок форекс и торговля на бирже не является исключением, поэтому в ее истории были как примеры для подражания, так и действительно печальные истории, которые рушили судьбы успешных людей.

Однако много из нас потерпев неудачи, начинаем опускать руки и отчаянно думать, что на бирже зарабатывают лишь счастливчики, что нам мешает наш статус и то, что мы не с богатой семьи не дает нам двигаться вперед, что мы не владеем той информацией которой владеют одиозные трейдеры.

Все это чушь и опровдания, а история Ларри Вильямса является подтверждением вышесказанного.

Ларри Вильямс был рожден в далеком 1944 году в захудалом американском штате Орегон. Семя в которой он рос и был воспитан была далека от богатства и высокого статуса в обществе. Отец был обыкновенным рабочим на нефтеперерабатывающем заводе, а мать домохозяйкой. Ларри еще с самого юного детства видел, каким тяжелым трудом даются деньги его семье, поэтому еще учась в школе, он начал ходить на подработку вместе с отцом на завод.

Видя жестокую реальность Ларри принял решение вступить в колледж, а по его окончанию поступил в институт и получил диплом журналиста. Сам Вильсон не был таким идеальным человеком которым его рисуют, он лично рассказывает как он увлекался азартными играми и неохотно говорит, что для того что бы ему хватало на жизнь он подделывал водительские удостоверения, которые он продавал за 5 долларов.

Однако это не более чем ошибки в детстве, о которых Лари неохотно вспоминает. После окончания института в 1966 году Вильямс устроился корректором в рекламном агентстве в Нью-Йорке и, проработав там 3 месяца понял, что такой вид деятельности его не устраивает и ему нужно стремится к чему-то большему.

После увольнения Ларри Вильям возвращается на родину в штат Орегон, где открывает с напарником экономически и политически направленную газету Oregon Report.

Ларри постоянно имел дело с экономическими новостями и событиями, однако познакомился с биржей совсем случайно. Однажды он увидел новость, что акции новой компании выросли на пару пунктов и вопрос что это значит, он задал своему товарищу.

Его партнер не стал рассказывать все подробности, а сказал простую фразу: «Если бы ты купил вчера эти акции, то ты сегодня заработал 250 долларов». Именно эта фраза перевернула его мир, поскольку целеустремленность Ларри не могла обойти стороной такую явную возможность зарабатывать крупные сумы денег, ведь никто из его знакомых не мог похвастаться такими заработками.

Начиная с того периода Вильям активно начинает изучать всевозможную биржевую литературу по техническому анализу, управлению капиталом и различным подходам к торговли. Понимая что теоретические без определенной практики не помогут достичь реального успеха он начинает активно посещать различные брокерские компании, следить за торговлей реальных трейдеров и обучатся различным практичным курсам. Даже сейчас проводя свои семинары он говорит одну поучительную фразу: «Те, кто знают больше всех, зарабатывают больше всех».

Набравшись опыта Вильямс начал пробовать себя на фондовой бирже в торговле акциями, однако успех обходил его стороной. Случайно, один из опытных трейдеров познакомившись с его стилем, предложил ему попробовать торговать фьючерсам. Ларри послушался его совета и уже в 70 годах сколотил состояние в 1 миллион долларов.

Однако известность пришла к нему не после этого успеха, а после того как он занял первое место в всемирном конкурсе по торговле фьючерсами в кубке Робинсона, где умудрился за один год с 10 тысяч долларов увеличить свой капитал до 1 миллиона 147 тысяч долларов, а его прирост в процентах составлял 11376 процентов.

Это абсолютный мировой рекорд, который не побит по сей день. Между прочим, единственный трейдер, который приблизился к его показателю, это была его дочь Мишель Вильямс, которая умудрилась сделать прирост капитала за год на 1100 процентов.

Ларри никогда не останавливался на достигнутом, поэтому он стал отличным тренером и наставником для тысячей трейдеров, а написанные им книги стали путеводителем для каждого начинающего трейдера. Сегодня он мультимиллиардер, а его коронная фраза «Урезайте убытки и не ограничивайте свои доходы» стала постулатом каждого успешного трейдера.

Larry R. Williams

Larry Richard Williams (born October 6, 1942) is an American author, stock and commodity trader, and politician from the state of Montana. He is the father of actress Michelle Williams.

Contents

Early life [ edit ]

Williams was born on October 6, 1942 in Miles City, Montana, the son of Sylva Berthea (née Brurs) and Richard Sigwart Williams. [1] He is of Norwegian, German, and English ancestry. [2] In 1960, he graduated from Billings High School, in Billings, Montana, where he was active in sports, on the all-state football team, and the sports editor of the school paper. He is a graduate of the School of Journalism, >[3]

Williams was one of the founders of the «Rock and Roll Marathons» that have raised in excess of $320 million for charities throughout the world. [4]

Career [ edit ]

Williams is the author of 11 books, most on stocks and commodity trading. Other books include The Mount Sinai Myth, based on an archeological search for Mt. Sinai in Egypt. This book was featured in Vanity Fair in a rewrite by Howard Blum. [5]

Confessions of a Radical Tax Protestor discusses his battle with the Internal Revenue Service, which led to a trial on three charges of tax evasion. On February 5, 2010, those charges were dropped and he pleaded guilty to three misdemeanor charges of failing to file income tax returns on time (for tax years 1999, 2000, and 2001). [6] [7] [8]

Williams funds a six-figure scholarship at the University of Oregon in honor of his college professor, Max Wales, restricted to «journalism and communication students who. have demonstrated creative talent, but may not have a high grade point average.» [9]

Williams has created numerous market indicators, including Williams %R, Ultimate Oscillator, COT indices, accumulation/distribution indicators, cycle forecasts, market sentiment, and value measurements for commodity prices. [10] [11] Williams won the 1987 World Cup Championship of Futures Trading from the Robbins Trading Company, where he turned $10,000 to over $1,100,000 (11,300%) in a 12-month competition with real money. Ten years later, his daughter, actress Michelle Wiliams, won the same contest. [12]

In November 2014, at the Traders Expo in Las Vegas, Larry Williams recorded a series of four v >[13]

Williams’ son, psychiatrist Jason Williams, has written a book on the personality of winning traders, The Mental Edge in Trading. [14]

Politics [ edit ]

Williams was twice the Republican Party nominee to the United States Senate in Montana. In 1978, he defeated Bill Osborne and Clancy Rich in the Republican primary with 35,479 votes (61.66%), [15] and then lost to Democratic U.S. Representative Max Baucus in the general election by 160,353 votes (55.69%) to 127,589 (44.31%). [16] In 1982, he defeated attorney Willie Dee Morris in the primary by 49,615 votes (88.11%) to 6,696 (11.89%), [17] and was then defeated in the general election by incumbent Democratic U.S. Senator John Melcher by 174,861 votes (54.46%) to 133,789 (41.67%). [18] [19]

He sponsored Initiative 86, which made Montana the first state to index tax brackets for inflation. [20]

Лучшие трейдеры: Ларри Вильямс — путь к большим деньгам и успеху

Местом рождения Ларри Вильямса (Larry Williams) в 1944 году стал провинциальный городишко Биллинг, где малыш появился на свет в самой обычной семье американских пролетариев с очень скромным достатком. Получив в 1964 году диплом журналиста, Ларри Вильямс освещал в начале карьеры деловые, биржевые и экономические новости. Таким образом он познакомился с биржевым миром акций и фьючерсов.

Приняв решение зарабатывать на бирже, Вильямс стал изучать книги, посвященные техническому анализу и фондовому рынку. Для этого он проштудировал все окрестные библиотеки, а когда требуемая литература закончилась, начал посещать брокерские конторы, надеясь из первых рук получить хоть малую толику практических знаний.

К 1966 году Лари, которому уже 22, бросает карьеру журналиста и переключается на фондовый рынок. Сначала он торговал акциями, причем исключительно по методам технического анализа. В первый год торговли начинающий трейдер потерял половину своего капитала. Молодой технический аналитик получил от коллег совет торговать на срочном рынке, где принципы технического анализа, по мнению многих, работают более «железно». В начале 70-х Ларри заработал первый миллион долларов. С начала его торговой карьеры прошло меньше десяти лет.

В США существует традиция состязаний между трейдерами – кто при равных торговых и стартовых условиях больше наторгует. В 1987 году состоялся конкурс Robbins World Cup, в котором Ларри Вильямс принял участие. Обладая 10 тысячами стартового капитала и разрешением вести торговлю фьючерсами на облигации и на индекс S&P 500, он за год заработал 1 млн. 47 тыс. долларов. Любопытно, что в финальной стадии конкурса в США произошел биржевой обвал, накануне которого доход от торговли Вильямса составлял более 2 млн. долларов. И все равно итоговая доходность, составляющая 11000 % годовых, вывела его в абсолютные рекордсмены по этому показателю. Этот рекорд, между прочим, до сих пор не превзойден. Даже сам Вильямс не может перекрыть свое достижение. Для него, конечно, по-прежнему легко заработать 2000 % годовых, однако увеличивать свой капитал в 110 раз Ларри уже ни к чему. Знаменитый трейдер сейчас живет на тропическом острове, где ловит рыбу, занимается легкой атлетикой и совсем немного – торговлей, чтобы оставаться в форме.

Его успехи на этом не заканчиваются, поскольку он добивается в 1997 году еще одного результата, хотя и гораздо скромнее, чем первого, но все равно достойного уважения: Вильямс из 50 тыс. долларов сделал 1 миллион.

Его история в прямом смысле слова является примером воплощения американской мечты. Он многого сумел добиться практически с нуля. Вильямсу принадлежат золотые слова: «Я знаю из своего опыта, что в сердце успешного спекулянта есть три стимулятора: стремление проявить себя, большое желание заработать много денег и внутреннее недовольство сложившимся положением вещей».

Сейчас Ларри – автор бизнес-бестселлеров, очень известный торговец фьючерсами, проводящий по всему миру тренинги, на которых преподает начинающим трейдерам собственную методику инвестирования и торговли.

Ларри Вильямс посвящает свое свободное время обучению начинающих трейдеров собственной методике торговли. Его теоретическая часть курса завершается практической торговлей. Ничего особенного на первый взгляд в них нет, на курсы приглашаются все желающие, которым предлагается в течение четырех дней постичь эффективные методы торговли облигациями и акциями на фондовом рынке Соединенных Штатов. Секрет Вильямса в обучении трейдеров заключается в наглядности. В финале семинара начинается реальная торговля. Торгует сам Ларри Вильямс с использованием приемов, о которых только что рассказал трейдерам-ученикам. Сумма торговли составляет 1 млн. долларов. Это можно сравнить с пробным забегом, после которого прибыль делится между всеми участниками поровну. Учитель берет возникшие по какой-то причине убытки на себя. Вильямс заявляет, что прибыль составляет обычно 20 %, поэтому ученики уже на стадии обучения могут обогатиться. Ларри Вильямс также занимается интернет-рассылкой, содержащей советы относительно текущей ситуации.

Являясь приверженцем технического анализа, Ларри торгует сам, как правило, в интервале, составляющем несколько дней. Однако технический анализ для него – отнюдь не определяющий метод. Если Вильямс понимает, что рынок «бычий» (то есть идет вверх) или «медвежий» (иными словами, идет вниз), то начинает с помощью технических приемов определять подходящий момент рыночных входа и выхода. Истинные причины изменения цен кроются в событиях, которые невозможно предсказать из прошлого. Большинство индикаторов Ларри Вильямса пытаются предположить не будущее поведение цен, а текущее рыночное состояние (например, кто на данный момент сильнее, «медведи» или «быки»), исходя из которого можно делать прогнозы о направлении движения цены, а технический анализ помогает найти конкретные точки входа или выхода.
Много технических индикаторов Ларри Вильямса используются трейдерами во внутридневной торговле, хотя сам Вильямс ее не признает. Даже допуская возможность заработать при торговле внутри дня, Ларри считает, что человек разрушает себя такой торговлей.

Собственную торговлю фьючерсами, а также CFD на фьючерсы финансист основывает на данных, содержащихся в трейдерских отчетах Commitments of Traders. Наиболее популярные индикаторы, принадлежащие Ларри Вильямсу, – ProGo, WILLCO и Williams %R. Внутридневную торговлю (интрадей) Ларри по-прежнему не признает, отзываясь о ней следующим образом: «Торгуя интрадей, вы идете к концу, поскольку поджариваете свои мозги. По возвращении домой вы являетесь не самым приятным для общения человеком. Все знакомые мне трейдеры интрадей теряют деньги. Уровни сопротивления и поддержки, осцилляторы, все средства технического анализа при такой торговле не работают. Помимо прочего, я обнаружил, что могу получить значительно больше прибыли, если держу позицию более длительное время. Действительно сильный сигнал должен длиться минимум несколько часов».

Ларри Вильямс – автор серии книг, известен в России по произведениям «Действуйте вместе с инсайдерами» и «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».

Внебиржевая деятельность Вильямса

Ларри занимался не только трейдерством, он успел также войти в совет Национальной фьючерсной ассоциации, организованной Комиссией CFTC, в его обязанности входило рассмотрение мелких нарушений участников фьючерсных рынков. В Ассоциации Вильямс представлял консультантов, занимающихся торговыми операциями (Commodity Trading Advisors).

Финансист пытался дважды пробиться в Сенат США, но здесь удача ему не улыбнулась. Сейчас Ларри занимается археологией, имея высшее образование именно в этой области. Он совершил несколько экспедиций на полуостров Синай (Саудовская Аравия).

Стратегия Ларри Вильямса – секреты легендарного трейдера

Ларри Вильямс входит в число трейдеров-легенд, в свое время многие отдали бы последнее за то, чтобы узнать секрет его успеха. Эта информация давно перестала быть тайной, но несмотря на возраст стратегия Ларри Вильямса все равно вызывает интерес и при грамотном подходе работает до сих пор.

Локальные экстремумы

Работа с локальными экстремумами позволяет определиться с уровнями, играющими ключевую роль в движении графика. Cтратегия Ларри Вильямса активно использует торговлю в направлении отбоя от уровней локальных максимумов и минимумов.

Под локальным максимумом мы будем понимать паттерн Price Action из 3 свечей, в котором средняя из них имеет максимальную цену High по сравнению с 2 соседними. Локальный минимум – тоже паттерн из 3 японских свечей, у средней свечи цена Low минимальна по сравнению с 2 соседними.

Полученные уровни торговая стратегия Ларри Вильямса использует как ориентир. Если цена не может преодолеть уровень, значит у нее просто нет силы для продолжения роста/падения. Локальные экстремумы используются со старших таймфреймов – дневного, недельного и месячного.

На скриншоте выделены локальные экстремумы, полученные по паттерну из 3-х свечей.

Общее в поведении рынка на любом участке времени в том, что расстояние между зонами флета цена преодолевает быстро. Но характер этого движения все же не совпадает на 100% с историей.

Для поиска локальных экстремумов удобно использовать индикатор фракталов Билла Вильямса. Учтите только, что он ищет локальные максимумы/минимумы среди 5, а не 3 свечей.

Суть системы Ларри Вильямса и рекомендации по работе

Несмотря на то, что Вильямс определял ключевые уровни на старших временных интервалах, торговля могла вестись и внутри дня. Сделка могла быть открытой в течение нескольких часов или дней.

Все движение графика можно разделить на зоны флета, когда цена движется в сравнительно узком диапазоне, и трендовые участки, которые эти зоны и соединяют.

Выделены зоны флета.

Торговая система Ларри Вильямса предусматривает использование 2 свечных паттернов:

  • Внутренний бар – он же используется и в Price Action. Паттерн состоит из 2 свечей, первая – с крупным телом и малыми тенями называется материнской, вторая – внутренней. Внутренняя свеча должна полностью попадать в диапазон материнской свечи (расстояние между High и Low предыдущей свечи). Желательно, чтобы у внутренней свечи было небольшое тело, тени могут ненамного выходить за пределы материнской. Если материнская в 10 и более раз превышает по размеру внутреннюю – сигнал не учитываем.
  • Внешний бар – напоминает поглощение, но нас интересует сам факт того, что на следующий день рынок определился с направлением движения.

Стратегия Ларри Вильямса использует оба эти паттерна в сочетании с уровнями, построенными через экстремумы, которые мы рассматривали в предыдущем разделе. Сам по себе внутренний бар Вильямс рассматривал не как разворот тренда, а как участок, на котором происходит набор позиций перед продолжением движения.

Входить по этому паттерну рекомендуется отложенными ордерами, они размещаются на небольшом расстоянии от максимума/минимума внутреннего бара. Стратегия Ларри Вильямса предусматривает быстрое срабатывание отложенного ордера. Если этого не произошло на следующих 1-2 свечах, то его лучше удалить.

Пример выставления ордеров за внутренним баром.

Оригинальная торговая стратегия Ларри Вильямса на этом внимание не акцентирует, но внутренний бар может быть и разворотным если опирается на сильный уровень поддержки/сопротивления.

В примере на скриншоте выше все пошло так, как и указывал Вильямс – не большая коррекция после сильного движения и его продолжение. Так что в течение нескольких дней обе сделки вышли бы в солидный плюс.

Ударные дни в стратегии

Ударным дням в стратегии отводится особая роль. Этот термин означает коррекцию на сильное трендовое движение и внешне немного напоминает паттерн внутренний бар. Отличие заключается в размере корректирующей свечи – глубина коррекции должна составлять примерно 25% от диапазона предыдущей свечи.

Вход, как и в случае с внутренним баром, выполняется только отложенными ордерами.

Пример «ударного дня».

На коррекцию базовая торговая система Ларри Вильямса отводит 1 день (при работе на дневном графике). Не всегда ударный день заканчивается продолжением движения направлении основной линии тренда. Если возобновление движения не происходит в течение 2-3 дней, то вероятность разворота возрастает.

Коррекция переросла в разворот.

Скриншот выше показывает, как ударный день перерастает в разворот. Уже вторая черная свеча после ударного дня указывает на то, что вероятность продолжения роста снижается. Стратегия Ларри Вильямса отводит на коррекцию только один день, но на Форекс это правило нередко нарушается, так что можно учитывать не 1, а 2-3 свечи. И только если на них движение не возобновляется, то делаем вывод о развороте рынка.

Торговая система Ларри Вильямса допускает использование индикаторов при работе с такими паттернами как внутренний бар и ударный день. Индикатор RSI может использоваться как фильтр при определении истинности прорыва.

Нас будет интересовать уровень 50, а также вход линии осциллятора в зоны перепроданности/перекупленности.

Подтверждение прорыва со стороны RSI.

Паттерны, не подтверждающиеся сигналом RSI также можно брать в работу.

Простая внутридневная торговая стратегия Ларри Вильямса

Все методы Вильямса применимы и к небольшим временным интервалам. Одна из его стратегий, основанная на паре скользящих средних и локальных максимумах/минимумах на 3 свечах неплохо работала в прошлом на Н1.

Для работы на график нужно добавить 2 МА:

  • индикатор EMA с периодом 3, рассчитываться будет по ценам High;
  • ЕМА3, но рассчитывается по ценам Low.

Получаем канал Форекс, в котором большую часть времени движется цена. Можно добавить ЕМА с большим периодом, например, 20 и по ней определять направление тренда. Эта стратегия Ларри Вильямса требует работы по тренду, но не указывает как именно его нужно определять, так что можно использовать любой метод.

Скользящие средние образуют канал, сигналы получаем в виде отбоя графика от его границ. Целевой ориентир – противоположная граница канала (скользящая средняя).

Стрелками отмечены точки и направления входа.

Главная проблема ТС – количество ложных сигналов и это связано с периодом скользящих средних. Рынок слишком волатилен и сигналы поступают слишком часто, много свечей и вовсе имеют диапазон, сравнимый с шириной каналеа. Не забывайте – торговая стратегия Ларри Вильямса создавалась под работу с фьючерсами, на Форекс ее стали применять позже.

Заключение

Стратегия Ларри Вильямса – не простая торговая система. Это скорее целый набор тактических приемов, которые и позволили ему стать легендой среди трейдеров, чего стоит случай, когда он за год превратил $10000 более чем в $1 млн.

Большая часть его приемов применима на рынке Форекс, а той информации, которая находится в свободном доступе, достаточно для построения собственной ТС. Рекомендуем не использовать тактику Вильямса в чистом виде, а комбинировать разные приемы и разработать собственную торговую систему.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Ларри Вильямс: основные тезисы веб-конференции от 24.11.2020

Конференция «Трейдинг в России и США: разбор полётов с Ларри Уильямсом» проводилась в формате телемоста между Москвой и Виргинскими островами, где проживает легендарный американский трейдер. И хотя мероприятие было ориентировано на российскую аудиторию, принять участие в конференции могли и жители других регионов мира, слушая гуру в оригинале.

В частности, Ларри Вильямс рассказывал и о своем опыте работы с Timing Solution (в первые полчаса выступления) — как известно, нашу программу он регулярно использует в работе, вот здесь она видна на скрине:

В течение более чем 3,5 часов Ларри Уильямс подробно рассказывал слушателям о собственных торговых правилах, комментировал ситуацию на финансовых рынках, делился своими инвестидеями и прогнозами. Модераторами встречи выступили первый заместитель генерального директора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень и известный российский биржевой аналитик и трейдер Андрей Сапунов.

Полную запись онлайн-конференции с Ларри Уильямсом обещают опубликовать на портале OpenTrainer.ru в конце ноября.

А пока, конспективно, основные тезисы из выступления Ларри Вильямса (взято из сети):

Будущее – оно всегда неизвестно, другое дело, что мы можем близко угадать, но не всегда на 100%

До сих пор на рынке сохраняется зависимость между рублем, рынком акций и нефтью, пока Россия нефтяная страна.

Нефть не покупал, я думаю что ралли будет, но оно будет краткосрочным, я думаю что у нас будет ралли на падающем тренде, это очень короткая возможность, пока очевидно, что нефть пойдет еще ниже, пока дна еще нет. Я буду продавать на этом коротком ралли, это очень короткое ралли, но вы можете поучаствовать в нем, но основной тренд вниз, нефть будет падать.

У меня длинная позиция по амер. доллару, я считаю что доллар будет выше, доллар близок к своему макс, я думаю в теч. 15-20 дней доллар достигнет своего макс. Но доллар доминирующая валюта на мировом рынке и в целом тренд на рост доллара продолжится.

Можно любого научить торговать успешно, любого.

Я пытался научить дочь прежде всего управлять деньгами, она во многом торговала механически, используя сигналы на покупку и продажу используя агрессивную стратегию управления деньгами.

Один из ключевых моментов в управлении деньгами это управление эмоциями.

Когда ваш прогноз сильно отходит от реальной ситуации, всегда важно быть готовым к тому, что ты можешь быть неправ.

Старайтесь не входить в те трейды, которые являются тупиком. Важно научиться не терять деньги, важно научиться как можно скорее выходить из опасных, губительных трейдов.

Выход из неправильной позиции может занять годы, вы связали свой капитал и вы уже ничего с ним не сделаете (пример паттерна «падший ангел» на акции майкрософт). Это нужно быть бессмертным, чтобы сидеть в этой позиции, а некоторые акции вообще никогда не возвращаются.

«Падший ангел» — (на примере GE, экспоненциальный рост, прямо до небес, после чего пробой тренда, уход вниз, потом небольшое ралли и потом все, дальше с акцией уже ничего не происходит, это совершенно бесполезный трейд, это связывает ваш капитал и вы уже с акцией ничего не сделаете.

Этот паттерн нужно избегать, либо шортить.

Когда вы видите пробой линии тренда вы можете шортить. Не трогайте такие акции либо шортите.

При всем уважении к фундаментальным факторам, такую акцию лучше не трогать. Позиция держится годами и связывает капитал.

Крупные фонды не входят в такие акции.

То, что вы воспринимаете как акцию, которая будет расти, на самом деле это обман.

Пример Макдональдс, компания отличная по фунд., но акция абсолютно не привязана к ситуации в компании, в нее входить нельзя это абсолютно бесполезно, пройдет 10-15-20 лет. Вечный боковик, нельзя связывать свой капитал такими акциями, это еще один падший ангел.

Если вы не успели поучаствовать в экспоненц. росте и не успели зашортить, то лучше их не трогать. Экспоненциальный рост на хайпе часто может закончиться падшим ангелом (самый популярный пример – это крипта, был рост, пар вышел, и все, можно об этом уже забыть).

«Падший ангел» (ПА) был сформирован еще в 1974г и до сих пор это работает. Это работает на акциях, на сырье, на недвижимости, он сковывает ваш капитал.

Золото такой же пример ПА – гигантский экспоненциальный рост прошел и второго такого роста не будет, эти цены не возвращаются ни через год, ни через, два, но может быть через 15-20 лет может быть что то там произойдет.

Науке торговать можно научиться и можно научить. Большой опыт и много тренировки. Опыт ничем не заменить. Риск должен быть просчитан, ты должен точно знать, что ты будешь делать.

Базовые и эффективные техники для зарабатывания. Величайшие трейдеры мира торгуют не по системе и не по механике, они торгуют от ситуации. От момента. Они все торгуют не механически, те, кто заработали достаточно много. Они торгуют контекстуально. Следование тренду не работает, т.е. статистически это не самое лучшее. Статистика в том, что те, кто торгует фьючерсами, зарабатывают больше чем те, кто торгует акциями, опционами или форексом.

Т.е. статистически лучше торговать фьючерсами, акции по статистике на последнем месте. На фьючерсах можно заработать достаточно много и быстро.

Что работает на рынке фьючерсов: сезонные паттерны (последний фактор, подтверждающий фактор за трейд), фундаментальные факторы (в т.ч. отчеты по позициям крупных игроков), циклы (на рынке существуют 3-4 разных циклов), взаимосвязи и корреляции между рынками (нефть и развивающиеся рынки).

Факторы: открытый интерес (совокупное количество контрактов, очень высокий на максимуме), премии (чем дальше в будущее, тем дороже стоит сырье, применимы только к сельхозкультурам и сырью, если ближние контракты торгуются дороже, чем дальние, это интересная ситуация, если какого-то товара не хватает на рынке, компании готовы заплатить дороже), себестоимость производства сырья.

Циклы: на фондовом рынке акции делают вечный дрифт вверх, сырье же находится в циклах — то вверх, то вниз, у рынков сырья нет этого дрифтующего движения в одну сторону. (т.е. на рынках сырья нужно продавать/покупать, циклы показывают когда войти и когда купить, но не показывают магнитуду будущего движения)

Циклы меняются и СС также изменяются и не работают вечно.

Формула работы с сырьевыми рынками Е = МС2, где М – деньги, С –контракты, 2 – количество контрактов, Е – эмоции. Управление деньгами очень важно, это управление эмоциями, если трейд вызывает у вас слишком много эмоций, значит у вас слишком большая позиция.

Очень важно чтобы вам было комфортно торговать. Изучив нескольких миллиардеров, лучших трейдеров мира – они все очень скромные, у них низкая самооценка, они имеют определенный менталитет у них низкий уровень эмоциональности, они толстокожие, их ничего не колышит, они способны контролировать эмоциональное состояние, они очень дотошные.

Важные черты трейдеров – быть скромнее, не истерить, спокойствие, внимание к деталям, отсутствие эго.

Оптимальный диапазон риска (в % от депозита) = от 5% до 25% от депозита в каждом трейде.

До 5% — недозарабатывает, более 35% большие потери и результат аналогичен 5%.

Чем больше ты ставишь, тем больше ты проиграешь, мораль – не надо ставить большой %.

Необходимо знать, когда войти и выйти, иметь цели и иметь стопы и управлять стопами и нужно обязательно управлять деньгами и эмоциями.

Когда ожидать начало движения

Циклы – боковые, в рамках дневных движений, циклы открытий/закрытий. Диапазон может расширяться и сужаться, эти диапазоны взаимосвязаны и всегда происходит смена с узкого диапазона на широкий. Торговля в узком диапазоне – отличная торговая возможность и вход в сделку. Перетекание узкого диапазона в широкий диапазон. Чем выше мы закрываемся в диапазоне, тем мы ближе к маскимуму, рынок разворачивается когда покупателей/продавцов становится очень много.

Индикатор Вильямс бластоф (blast offs), если закрытие/открытие рынка близко друг к другу – это цикл узкий диапазон.

Исследование: 2292 дня из них 356 дней – внутренние дни, т.е. в диапазоне предыд. дня.

338 дней были внешние, итого 30% дней это внутренние и внешние.

Нужно понимать, что вызывает тренд, что создает тренд. Тренд – это функция времени, чем дольше вы находитесь в тренде, тем больше вы можете поймать потенциал движения. Время создает тренд. Для дейтредеров есть ограничение времени в течение дня, он может заработать только поймав большее движение в течение дня и он должен ставить больше ставку, больше % депозита. Большинство дейтрейдеров теряют деньги потому, что не умеют контролировать свои позиции. Проблема дт — непропорцинальность прибылей и убытков, соотношение прибыльных и убыточных трейдов, убыточные трейды должны быть меньше, необходимо научиться контролировать их. Важно соотношение риск/прибыль, средняя прибыль должна быть больше среднего убытка. Соотношение прибыль/убыток должно быть не менее 1/1, т.е. убыточные трейды не должны быть больше прибыльных.

Важно знать, как максимально продлевать тренд, ставить малый % от капитала, но находиться больше в позиции и ловить большее движение, подтягивая стопы постоянно, чем выше поднимается тренд.

После отрыва диапазона всегда начинается сужение графика, все рынки движутся одинаково. Когда расстояние между закрытием и открытием менее 20%(делим цену открытия на цену закрытия, все значения со знаком +), то будет расширение диапазона и отрыв либо вверх, либо вниз. Во многом трейдинг — это смесь ремесла и искусства, смесь науки и математики.

Паттерн отрыв (расстояние между открытием и закрытием менее 20%)

Фундаментал – влияние доллара, долларового индекса, рынка энергетики, циклы и % ставки (в т.ч. американские), настроения.

Циклы в России – 75 дней, 170 дней и 331 день (статистика)

Золото для России опережающий график (примерно за 3 мес), нефть также опережающий индикатор с запаздыванием. График 30-летних бондов США коррелирует с индексом РТС, прогнозируя его с опережением на 130 дней.

В году происходит череда выигрышей и череда убытков, как правило, это происходит 16 раз в году (на основе анализа управляющих портфелями), неуспешные трейдеры после череды убытков начинают торговать чаще и больше и увеличивают свои позиции и наоборот, успешные трейдеры после череды выигрышей, начинают торговать реже, осторожнее и ставить меньше. Не надо пытаться отыграться после череды проигрышей, лучше сделать шаг назад, взять паузу.

Биткоин – падший ангел, не лонговать, можно шортить

Золото – похая идея для инвестиций (купи и держи), но можно спекулятивно торговать, отлично подходит для спекуляций. Когда на рынке начинается медвежья тенденция, золото также падает, иногда с небольшой задержкой. Золото при этом отлично подходит для трейдинга, в нем есть отличная корреляция между отчетом по торговле трейдеров (отчет по позициям трейдеров СNLP) и динамикой золота. Кроме того у золота очень сильная сезонность. Самый сильный цикл по золоту – 55 дней.

Про Китай – лучше покупать китайские индексы, а не акции (причина – недоверие к отчетности компаний)

Про нефть – дно у нефти будет ниже, дна пока еще не достигли, еще несколько месяцев падения, как минимум 2 месяца.

Сдавать свои деньги в аренду – дивидендные акции (10-12% в год), которые платят дивы по закону (90% своей выручки платят на дивы). Лучшие дивидендные акции имеют низкое соотношение P/B. Для инвесторов лучше купить корзину высокодивидендных акций, либо инвестировать в индексные фонды. Вэлью (value) фонды лучше чем growth фонды

Стратегия черепах – в целом Ларри считает, что стратегии следования за трендом не работают, но в стратегии черепах результаты лучше.

Ларри считает ситуативных трейдеров, которые торгуют в зависимости от ситуации гораздо эффективнее и они зарабатывают гораздо больше.

Избегайте плохих трейдов (помните про падших ангелов), учитесь торговать и зарабатывать, управляйте деньгами и эмоциями, ставьте малый % от депозита и ловите большие движения, время создает тренды, вопрос не в точности входов/выходов, а в соотношении риск/доход.

Из ответов на вопросы:

Для наращивания позиции: размер депозита, беру 5% от этого депозита на 1 трейд и всего занимаю не более 4 позиций, наращивание позиции происходит в зависимости от стопа и общего объема на позицию — не более 25% от депозита (я так понял).

Вход в сделку – использую локальные мин и макс, конкретные паттерны, видеть реальный разворот, смотрю на условия и торгую от условий, смотрю на индикаторы и линии трендов

Компании Америки — покупайте дивидендные акции, которые дают регулярные эффективные дивиденды, вэлью акции компаний, которые имеют реальный надежный бизнес.

Всегда избегать нисходящее усреднение, если вы стоите не в том трейде, ни в коем случае не делайте усреднение на просадке, это один из самых худших паттернов, в который можно попасть. Это умножение своей ошибки, лучше выйти по стопу. У меня всегда больше денег в кэше, чем в позиции и кроме того есть резервный кэш.

Риск/премия должна составлять 1/1, как минимум, средний трейд длится 3-5 дней, максимум 12 дней.

Про курс долл/руб – доллар будет в дальнейшем укрепляться и будет гораздо сильнее чем рубль.

Самая простая система торговли на Америке — покупать перед праздниками, как правило бывают ралли.

Ларри сам о себе – я позиционный трейдер, я не дейтрейдер, ежедневно я проверяю свои позиции, смотрю где мои цели, где мои стопы, смотрю что происходит, что можно купить/продать, есть ли новые возможности, где можно войти. Мне потребовалось примерно 6 лет, чтобы понять, что я делаю и показать стабильный результат. Каждый трейд для меня равный, либо он будет в +, либо в -, самое главное – это контролировать деньги.

Если я вижу, что у меня идут какие-то потери, я могу сделать шаг назад. Могу сделать выходной день.
————————
И продолжение:

Ларри Вильямс — величайший трейдер

Ларри Вильямс – этот человек, можно с уверенностью сказать, известен всем, кто увлекается биржевой торговлей. Знаменитый трейдер, писатель и редактор информационного бюллетеня – он не раз доказывал то, что торговлей можно зарабатывать огромные деньги. Мировая известность пришла к Ларри Вильямсу после победы на Мировом чемпионате «Кубка Роббинса». Участвуя в нем с депозитом в 10 тысяч долларов, он смог увеличить его на 11 000%. На это ему потребовалось менее 12 месяцев.

Известные издания «The Wall Street Journal», «Forbes» и «Fortune» не могли обойти вниманием этого талантливого человека и начали публиковать на своих страницах его авторитетные консультации, которые печатались около четверти века.

Более сорока лет Ларри Вильямс заключает краткосрочные сделки, торгуя CFD и акциями. Вместе с этим он выпускает книги, посвященные инвестированию. В его печатных изданиях можно найти множество полезных материалов и описаний различных техник торговли. «Акула биржевого рынка» делится с желающими о том, как правильно торговать. Его положительные результаты подтверждены призами и званиями, которые он получает, принимая участие во всевозможных конкурсах и соревнованиях по трейдингу. Сейчас Ларри Вильямс – единственный трейдер CFD, показывающий людям, посещающим его семинары, как надо торговать на собственном счете в 1 миллион реальных денег.

Немного из биографии

Ларри Вильямс родом из США. Появился на свет в 1944 году. Глава семейства трудился на заводе, где перерабатывалась нефть. Детство будущий биржевой спекулянт провел в Биллинге, что в Штате Орегон. Посещая школу, он еще успевал подрабатывать на заводе вместе с отцом. Окончивши школу Вильямс решает поступить в университет, куда его принимают и который он успешно оканчивает в 1964 с дипломом журналиста.

Далее Ларри проводит поиски мест работы по специальности. Удача ему улыбнулась — его принимают на должность корректора в рекламное агентство в крупнейшем городе США — Нью-Йорке. Позже все же возвращается на родину и организовывает вместе с еще одним человеком издательское дело, где они налаживают выпуск газеты под названием «The Oregon Report». Издание было посвящено различным аспектам жизни американского штата. Данная деятельность и подтолкнула Вильямса к биржевому рынку.

Из слов самого трейдера: — «как-то раз я увидел газету с интересной статьей, где говорилось, что акции одной из действующих компаний выросли в цене. Я попросил приятеля рассказать мне об этом подробнее и получил ответ: – «котировки двинулись всего за день на 2,5 пункта. Если бы акции были куплены вчера, то продав их сегодня, можно было бы заработать 250 долларов.» В 60-х годах такая сумма была немаленькой, так как у денег была совсем другая ценность. Тогда Ларри Вильямс подумал, что вряд ли кому-то из знакомых удается зарабатывать такие суммы всего за день работы. Идея получения прибыли таким образом полностью охватила будущую мировую известную личность.

Некоторые из книг, изданные Ларри

  • «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
  • «Секреты торговли на фьючерсном рынке».

Эти издания посвящены торговым стратегиям, которые могут применяться трейдерами на фьючерсном рынке. Наиболее известной является стратегия под названием «ударный день». Стоит отметить, что Ларри Вильямс придумал несколько индикаторов, хотя многие трейдеры не видят в них полезности и полагают, что автор изобрел их с целью пиара и дополнительного заработка на продажах. Несмотря на это, этот трейдер остается отличным парнем и талантливым спекулянтом, открывшим секрет успешного извлечения прибыли из места с нескончаемым потоком финансов под названием биржа.

Ларри Вильямс: фьючерсный гений

Великие трейдеры мира FX Review

Подобно тысячам трейдеров, Ларри Вильямса привела на биржу «американская мечта». Но только его упорство и неутомимость сделали Вильямса одним из тысяч, чья мечта стала реальностью.

На блестящее будущее Ларри Вильямса наиболее сильное влияние оказало нежелание повторять судьбу отца – простого рабочего, зарабатывающего себе на хлеб тяжелым трудом. Отец Вильямса работал на нефтеочистительном заводе Conoco в небольшом городке Биллингсе штата Монтана и всегда учил своих детей стремиться к более легкой жизни. Ларри и самому довелось испытать все трудности тяжелой и неблагодарной работы на заводе, когда он подрабатывал там во время каникул. Понимая, что все рабочие, включая его семью, вынуждены от безысходности и неумения делать деньги тратить все свое время и силы, обогащая владельцев завода, он раз и навсегда решил зарабатывать только тем, что приносит высокий доход и при этом не ущемляет человеческого достоинства.

Полученный в детстве опыт помог Ларри Вильямсу найти его знаменитые «три стимулятора»: сильное желание сделать много денег, стремление проявить себя и внутреннее недовольство существующим положением вещей.

Одним из первых легких заработков Вильямса в студенческие годы стало рисование, причем, свой художественный талант Ларри применил с максимальной коммерческой выгодой – он рисовал поддельные водительские удостоверения и свидетельства о рождении, продавая их по 20$ за штуку. Он хватался за любую возможность и пытался реализовать свое стремление во многих направлениях.

Поступая в колледж, Вильямс встал перед вопросом выбора профессии, которая могла бы соответствовать всем его требованиям и привести к желаемым результатам. Начав с курса по искусству, Ларри впоследствии перевелся на факультет журналистики, а спустя много лет овладел еще и профессией юриста и даже участвовал в выборах в Сенат США, но ни одно из этих направлений не стало его призванием. Однако, по мнению самого Ларри Вильямса, каждая из профессий дала ему знания, из которых сложился его успех на бирже. Изучая искусства, он научился правильно смотреть на вещи, подмечая все мелочи и нюансы – в дальнейшем это пригодилось при изучении графиков. Опыт в журналистике научил Вильямса исследовательскому подходу к любой работе, и это положило начало многим его разработкам в области анализа рынков. Вильямс считает, что, независимо от отрасли, в которой человек находит себе применение, он отчасти все же является трейдером – ведь устраиваясь на работу, каждый из нас торгует своим временем и профессионализмом.

Получив образование журналиста в Орегонском университете, и набравшись опыта в Нью-Йорке, Ларри решил открыть собственное издание. Это была газета The Oregon Report, освещавшая события штата. Дела издания шли не плохо, но все же не так хорошо, как хотелось бы молодому бизнесмену. Тем не менее, именно благодаря своей издательской деятельности Вильямс познакомился с биржевой торговлей. Изучая горы информации и новостей, однажды он наткнулся на биржевой бюллетень. Возможности фондового рынка ошеломили его: глядя на биржевые сводки и графики, он понимал, что всего за один день трейдинга можно заработать больше, чем за неделю изнурительного труда. С того дня трейдинг стал его главным интересом и главной целью жизни. В торговле ценными бумагами Вильямс видел нечто большее, чем просто возможность заработать, это было его призвание и его «путь на волю».

Спустя много лет в одной из своих книг Вильямс напишет, что его карьера спекулянта началась еще в школе, когда он пытался заработать «легкие деньги», играя в «чет-нечет». Детская игра в орлянку со школьными хулиганами не принесла Ларри богатства, но в будущем стала хорошим уроком рыночных законов. Этот и многие другие примеры демонстрируют удивительное свойство фьючерсного гения выносить важные уроки даже из самых, казалось бы, заурядных событий.

Но рыночная мудрость досталась Вильямсу нелегко. Как большинство трейдеров, он начинал свой путь с потерь и неудач. Не имея необходимой базы знаний, Вильямс долгое время натыкался на подводные камни рыночных реалий. Следуя советам «знатоков», большинство из которых не имели ни малейшего представления о трейдинге, Вильямс понес много потерь. Но сдаваться и опускать руки было не в его характере, поэтому Вильямс сделал выводы из собственных ошибок и решил проложить свою собственную дорогу к вершине успеха.

Отказавшись от всех стереотипов и устоявшихся рыночных законов, Вильямс смог взглянуть на рынок по-новому. Рассмотрев многие нюансы трейдинга, он начал четко понимать «правила игры», и это позволило ему освободиться от слепого следования за рыночной толпой. Анализируя свой печальный опыт, Вильямс смог сформулировать два важных правила, которые он приводит в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Первое правило гласит: цена — понятие эфемерное. Сама по себе цена не может быть основой анализа, поскольку является лишь точкой согласия между продавцами и покупателями, и поэтому может меняться также часто, как меняется настроение участников рынка. Поэтому анализировать нужно не цену, а те факторы, которые влияют на ее изменение. Второе правило Вильямса — отдавать приоритет вопросу управления инвестициями, несмотря на тренды и тенденции. Часто в погоне за рыночным трендом трейдеры переоценивают его устойчивость и надежность. Отсутствие грамотного управления капиталом в такой ситуации может привести к плачевным последствиям, что сам Ларри Вильямс переживал не раз.

Торговый подход Вильямса включает опровержение многих прописных истин. Например, отличительной чертой Ларри Вильямса от остальных трейдеров является отрицание влияния психологии на процесс принятия решений и результаты торговли. Ларри считает, что психическое состояние человека по своей природе очень далеко от всего, что происходит на рынке и на торговом счете трейдера. Ключ к успеху – это не душевное равновесие, а глубокое знание и четкое понимание того, что нужно делать. Зная механизм рынка, трейдер всегда будет спокоен и уверен в своих силах, а волнение и паника возникают только при недостаточности знаний.

Большинство трейдеров ищут секрет успеха в позитивном мышлении, но Ларри Вильямс, напротив, видит в этом основную причину всех проблем трейдеров. Позитивный настрой и уверенность в результате зачастую приводят к переоценке своих возможностей на рынке и могут увести в сторону от правильного решения. Поэтому, заключая каждую сделку, Вильямс уверен в своем поражении. Именно готовность понести разумные потери помогает ему наиболее реалистично оценить ситуацию, исключая какие-либо иллюзии. Он называет это «системой веры».

Вся карьера трейдера для Вильямса построена на исследованиях торговых стратегий и модернизации лучших из них. Находя интересные теории, Ларри тщательно изучает каждую на практике и начинает совершенствовать ее, чтобы повысить эффективность инвестиций. Так он работал над теорией “Dogs of the Dow”. “Гончие Доу” – это достаточно старая, почти классическая инвестиционная стратегия, разработанная легендами Уолл-Стрит Бенджамином Грэхэмом и Майклом О’Хиггинсом. Ее принцип заключается в том, что из индекса Dow Jones 30 отбираются десять акций, показывающих самую высокую дивидендную доходность. Эти акции покупаются в первый день нового года и держатся ровно год, независимо от рыночных колебаний. Доходность такого портфеля значительно превышает доходность самого индекса, поэтому стратегия “Dogs of the Dow” идеальна для долгосрочных инвесторов. Однако Вильямс, изучив данную стратегию на практике, пришел к выводу, что ее потенциал не раскрыт до конца, поскольку используются неудачные периоды для входа в рынок и фиксации прибыли. Он предложил покупать акции в худшем месяце для рынка – октябре, когда цена акций гораздо ниже их фактической стоимости, и держать их не целый год, а 6-9 месяцев. Благодаря внесенным коррективам Вильямса, доходность данной стратегии выросла с 17,7% до 24%.

Начав изучать трейдинг с 1962 года, через 15 лет исследований, взлетов и падений Ларри Вильямс завоевал статус лучшего в мире трейдера, став чемпионом кубка Роббинса — The World Cup Trading Championships. За год торговли фьючерсами на облигации и индекс S&P500 он показал колоссальную доходность 11000%. Это стало мировым рекордом по инвестированию. Счет на 10000$ он превратил в 1147000$, и хотя это был уже не первый заработанный Вильямсом миллион, именно он принес Ларри всемирную известность и блестящую репутацию.

Его опыт стал востребован по всему миру, тысячи трейдеров мечтали оказаться на его лекциях, и Вильямс со свойственной ему неутомимостью начал делиться своими знаниями, чем он занимается и по сей день. На своих семинарах Вильямс не просто рассказывает о методах и тактических приемах торговли, все свои навыки он демонстрирует ученикам на счете в миллион долларов – это единственный пример торговли такой суммой перед аудиторией. 20% прибыли делится между слушателями, и таким образом Ларри демонстрирует реальность заработка на торговле фьючерсами.

Помимо уникальных обучающих семинаров, Вильямсу принадлежит авторство семи монографий, в том числе таких рыночных бестселлеров, как «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и «Секреты торговли на фьючерсном рынке».

Многие инструменты анализа также являются разработками Вильямса, например, названный в его честь индикатор WIL%R и процентный разброс Вильямса %R.

Торговля фьючерсами для Вильямса уже давно переросла рамки торгового счета – на протяжении многих лет он успешно управляет собственным хедж-фондом. По признанию самого Ларри Вильямса, всеми достижениями он обязан своему бесконечному стремлению к исследованию рынков. И, несмотря на возраст — в следующем году Ларри Вильямс готовится отметить свое 70-летие, он не мыслит себя вне рынка и продолжает активно развиваться в этом направлении.

Безубыточная стратегия работы Ларри Вильямса

Личность Ларри Вильямса давно стала легендарной в кругах трейдеров, работающих на фондовых площадках и на Форекс. Свое место на своеобразной биржевой алее славы он смог заработать, показав впечатляющий результат доходности – 11 тысяч процентов годовых! Причем начальный депозит составлял 10 тыс. долларов! Повторить это достижение официально не удалось никому!

До сегодняшних дней Ларри Вильямс активно торгует и ездит по миру с семинарами. Не так давно посетил Москву и Сочи, где его выступления собрали полные аудитории людей, жадно ловивших каждое слово популярного трейдера, автора популярнейших книг и просто веселого жизнерадостного человека.

Биография известного спекулянта

Рождение Ларри Вильямса произошло в 1944 г. в обычной рабочей семье, проживавшей в штате Орегон. Еще будучи школьником, будущему великому трейдеру пришлось работать, и он трудился вместе с отцом на одном из местных перерабатывающем нефть заводе. Однако после окончания школы скопленных семьей средств хватило, чтобы юноша отправился учиться дальше в колледж. Благополучно его закончив, Ларри продолжает обучение в Орегонском университете на специальности журналист, и в 1964 году получает диплом. Во время своей учебы Ларри впервые услышал о возможности зарабатывать на финансовых рынках, и эта идея пришлась ему по душе, однако, еще на протяжении 2-х лет после получения диплома журналиста, Вильямс не мог заняться ее реализацией.

Но в 1966 году он все-таки начинает заниматься трейдингом, приступив к торговле акциями на фондовых площадках. В начале своей карьеры Ларри Вильямс был ярым приверженцем классического теханализа, но в скором времени его взгляд на рынок сильно изменился.

Трейдинг и спорт

Помимо трейдинга в жизни этого великого человека есть еще одна страсть – бег, причем не обычный ради развлечения, а марафонский на дистанцию 45 км! Рассказывая о себе, Ларри Вильямс всего часто сравнивал эти два свои любимых занятия и много говорил и навыках, которые развивал в себе. По его словам, участие в забегах на марафонскую дистанцию дало очень много полезного, так как приучило двигаться вперед, превозмогая боль и усталость. И в беге, и в трейдинге нужно много и упорно тренироваться, так как успех зависит не от какой-то суперприбыльной стратегии, а непосредственно от закалки самого спекулянта.

Ларри не раз говорил, что во время участия в марафоне неизбежно наступает момент, когда самочувствие будет просто отвратительным, но при этом потребуется делать шаг снова и снова, упорно переставляя ноги, чтобы не остановиться. Стратегия Вильямса в такие моменты была крайне проста – он замедлял бег до минимума, но упорно продолжал двигаться. В трейдинге нужно действовать также. Чтобы достигнуть успеха необходимо совершить огромное количество сделок, продолжая закрывать одну торговую операцию за другой, а когда наступает череда неудач, то требуется уменьшать объемы до минимальных, но не сдаваться и работать дальше.

Система Ларри Вильямса

Как уже говорилось, на заре своей карьеры Вильямс начинал с торговли акциями, но уже в 70-х один из его друзей финансистов посоветовал попробовать себя в роли трейдера на товарных рынках. Прислушавшись к совету, Ларри сменил направление деятельности и не пожалел, так как прогнозировать цены на сырьевые инструменты оказалось легче, а тренды здесь были более устойчивыми.

Накопив немало опыта и разработав собственные паттерны Ларри Вильямса, этот легендарный спекулянт решил в 1987 году принять участие в конкурсе трейдеров под названием World Cup Robins

Trading Championship, длившемся 1 год. Начав с депозита в 10 тыс. долларов, биржевой спекулянт за 12 месяцев увеличил эту сумму до 1,1 млн долларов! В процентном эквиваленте это составило 11000%. Подобный результат поистине фантастический и пока превзойти его еще никто не сумел!

Когда Ларри Вильямса спрашивают о стратегии, он говорит, что комбинирует технический анализ с фундаментальными факторами. На данный момент спекулянт исповедует свинг-трейдинг, удерживая позиции открытыми не более 3-5 дней. Торгует он преимущественно валютные фьючерсы и казначейские облигации.

Использование осциллятора и других индикаторов

Из инструментов технического анализа трейдер сначала большое значение придавал стохастику. Но со временем росло недовольство, так как несмотря на здравую идею, заложенную в него, понять ситуация с его помощью подчас было крайне сложно. Тогда был разработан собственный индикатор Ларри Вильямса, который значительно точнее определял критические экстремумы, а после их формирования стоило ожидать разворота цены.

Созданный инструмент получил название Williams %R (Larry Williams’ percent range). Ларри Вильямс утверждал, что максимум рынка перед разворотом достигается тогда, когда покупателей уже нет. То же и с минимумами. Но обычные осцилляторы не позволяли определить этот момент с достаточной точностью, а новый индикатор уверенно это делает!

Кроме того, Ларри Вильямс большое внимание уделяет анализу отчетности, которую каждую пятницу готовит американская CFTC. По его словам, знание того, в какую сторону занимают позиции крупные хедж фонды и другие значимые игроки, дает ключ к пониманию рынка. Особенно интересным для себя сигналом спекулянт называет ситуации, когда основная масса крупных хедж фондов совершает смену положения, переходя от коротких позиций к длинным и наоборот.

Также достаточно полезную информацию Вильямс черпает из наблюдений за стоимостью государственных облигаций, так как они, по его мнению, хорошо отображают действия хеджеров. Правда, здесь приходится запастись терпением, так как даваемые сигналы могут отрабатываться с длительной временной задержкой.

Детально стратегия Ларри Вильямса описана в его книгах, но суть ее сводится к тому, чтобы находить точки, где импульс выдохся, и крупные игроки выходят, в то время как толпа на ожиданиях продолжения движения, напротив, входит в позиции. Такие разворотные паттерны всегда приносили Вильямсу хороший доход.

Отношение к трейдингу

Так как Ларри Вильямс трейдер с выдающимся послужным списком, то ему часто адресуют вопрос относительно того, что он может сказать о своем отношению к трейдингу. Здесь обычно следует ответ, что работа с финансовыми активами – это всегда игра на опережение, некое соревнования со временем. Большая часть людей живет одним днем, но трейдер как будто одновременно существует в прошлом, настоящем и будущем. Кроме того, трейдинг – это самый интересный вид деятельности, раскрывающий человеку его сущность и срывающий маски с потаенных инстинктов и эмоций, управляющих поведением.

Но Williams всегда предупреждает, что психическая нагрузка весьма значительна и приспособиться к ней довольно тяжело. На финансовом поприще работать непросто, так как всегда есть факторы, которые расшатывают эмоциональное состояние, вызывая у некоторых трейдеров серьезные проблемы в виде маниакально-депрессивного психоза. Поэтому великий биржевой спекулянт всегда делает акцент на умении чередовать периоды напряженной работы с отдыхом, чтобы давать нервной системе восстановиться. По его словам, со временем эмоциональное состояние становится похожим на рынок, где циклы падения быстро сменяются подъемом. Чтобы бороться с этим, Ларри рекомендует частые пробежки, позволяющие прояснить мозг и наполнить кровь кислородом.

Когда Вильямса просят дать советы новичкам, он всегда говорит, что для начала следует выработать правильное отношение. Да, с одной стороны, трейдинг – это игра, с другой – серьезная работа, но только на нем свет клином не сошелся, поэтому следует относиться серьезно, но пресекать в себе признаки ярого фанатизма, особенно в начале пути. Также трейдер просит начинающих спекулянтов всегда стартовать с минимальных объемов, неустанно впитывая в первые года работы как можно больше знаний о функционировании рынков. Поначалу важно не терять, а, находясь в таком положении, неизбежно рано или поздно придет период, когда рынок станет открытой книгой и делать большие деньги на нем будет не таким уж сложным занятием.

Напоследок Ларри советует научиться грамотному мани-менеджменту, соизмеряя объем открываемой позиции с депозитом и всегда контролируя убытки, урезая их на корню. Закончить статью хочется цитатой великого трейдера: «Сейчас, когда я оглядываюсь на прожитую жизнь в роли валютного и товарного спекулянта, то констатирую – она была очень трудной. Пришлось пережить множество лишений и разочарований на пути к успеху. Но в то же время я бы ни за что не променял этот вид деятельности на любой другой!».

Добавить комментарий