Трейдер enter1

Торговая стратегия: Momentum

Торговая система на основе индикатора Momentum. Он является техническим индикатором темпа и измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период. На основе этих измерений и строится эта стратегия торговли.

Сетап индикаторов:

• Осциллятор Momentum с периодом 18 и уровнем 100;
• Экспоненциальное скользящее среднее с периодом 19.

Сигналы для покупок:

1. Momentum пересекает уровень 100 снизу вверх;
2. Цена пересекает ЕМА 19 и закрывается над ней.

На открытии следующей свечи совершается покупка инструмента. Stop Loss выставляется немного ниже предыдущего экстремума, Take Profit в 1.5-2 раза больше величины Stop Loss.

Выход также производится при обратном пересечении индикатором Momentum уровня 100, либо при пересечении ценой скользящего среднего.

Сигналы для продаж:

1. Momentum пересекает уровень 100 сверху вниз;
2. Цена пересекает ЕМА 19 и закрывается под ней.

На открытии следующей свечи совершается продажа инструмента. Stop Loss выставляется немного выше предыдущего экстремума, Take Profit в 1.5-2 раза больше величины Stop Loss.

Промежуточные результаты ЛЧИ-2020

Меньше месяца остается до завершения основного конкурса среди трейдеров на нашем отечественном фондовом рынке. Давненько мы туда не заглядывали. И пока внутри дня сложился боковичок в ожидании открытия американского рынка или чего-то еще, предлагаю отвлечься и заняться любимым делом — посчитать чужие денюжки.

Номинаций и информации по ним много. В этом посте затрону на мой взгляд самую интересную. А именно, «Лучший трейдер-капиталист» по современному. Или «Лучший трейдер-миллионер» на старый лад.

Но для начала посмотрим ,кто же и с каким результатом лидирует на данный момент? А это трейдер с ником «Enter1», который зарегистрировался в конкурсе с большим опозданием лишь 1 ноября, но уже успел всех перещеголять в плане доходности. Стартовый капитал его составлял чуть менее 150 тысяч рублей, но на данный момент общая стоимость портфеля перевалила за миллион. работает спекулятивно фьючерсами и опционами. Причем доходность растет хоть и быстро, но ровно — без особых просадок. Еще месяц такой работы и вероятно останется победителем. Пожелаем удачи. Доходность на текущий момент 670%.

Ну а что же там наши миллионеры? Кочубей так и не объявился, но один из лидеров по объему изначального депозита трейдер с ником «310420» довнес еще денег. И теперь общая сумма его первоначальных инвестиций в конкурс составила приблизительно 77,5 миллионов рублей. Как-никак, а пол Кочубея. Заслуживает уважения. Правда он же является и лидером по объему потерянных средств в моменте. Уже почти 30 миллионов. Ну точно как Кочубей. В процентах это 37. То есть еще не так много ,как у некоторых. Но всё же приятного мало. Подвела Роснефть, с которой он начал. Причем по ней здесь были попытки спекуляций, но чего-то незаладилось. В итоге сейчас она у него в лонге и захеджирована шортом по сберу. Мда. обычно все наоборот. Но поглядим, время еще есть. Роснефть, кстати, прикуплена с плечом.

В спину ему дышит трейдер с ником «spiridon». Хотя наверное не хотел бы таких почестей. Тоже убыток здесь в 26,5 миллионов в моменте, но в отличие от предыдущего коллеги, эта сумма составляет более 70% от изначальной. И наверное от того результат здесь более обидный. А всё от того, что лавры Смешинки не давали покоя или же таки гигантская просадка в нефти спровоцировала на ловлю ножа. В общем в лонге сейчас она. Но вообще он не так чтобы постоянно ее держит. Было несколько заходов. И в рубле тоже. Но в общем пока так. Чтобы вертать всё более-менее назад, надо чтобы нефть от сих «отскочила» процентов на 20. Она, конечно, может. Но станет ли?

У бывшего коллеги «310420» по объему инвестиций трейдера с ником «Knight» в общем-то без изменений. Продолжает работать с фьючерсами и опционами, а результат всё также не радует. Минус 40% или 18,5 миллионов на данный момент.

Зато среди «монстров» появилась девушка. Трейдер с ником «ириша». Изначальная сумма инвестиций около 43 миллионов рублей. Там у нее пакет наших отечественных бумажек, а результат за месяц пока нулевой.

Ну а лидирует в этой номинации коллега с ником «mixalev». Более 9 миллионов дохода на изначальные 11. Что в процентах составляет 81. Спекулирует себе потихонечку контрактами на нефть, рубль и индекс РТС. Даже вроде старается внутри дня. Но не часто. Аккуратненько и результативно.

Таки дела. Кстати, до конца недели еще вроде можно зарегистрироваться.

Высокочастотный трейдинг и все, что вам следует о нем знать. Часть 1

Методика высокочастотного трейдинга (англ. High Frequency Trading) существует уже не первый год, но особенно пристальное внимание и новый всплеск интереса к ней возникли после нашумевшего выхода в конце марта книги Майкла Льюиса «Быстрые мальчики» («Flash Boys», Michael Lewis). На русском языке книга еще не издана, и наиболее нетерпеливым читателям мы можем только предложить заказать ее на английском.

Учитывая, какое множество информации доступно сейчас любому, кто заинтересуется этим вопросом, и в какой степени она противоречива, необъективна, изобилует сложными техническими терминами или даже просто неверна, на наш взгляд, стоит собрать воедино все факты, стоящие за этим феноменом.

На самом деле, методологию высокочастотного трейдинга сложно назвать революционной или даже новой. Хотя сейчас, говоря о нем, все сразу представляют высокопроизводительные компьютеры и автоматические программы с элементами искусственного интеллекта, если оставить эти технологические “ухищрения” и термины за скобками, все становится намного проще. По сути, мы имеем дело с моделью ведения бизнеса, когда с помощью различных технических решений игроки оперативно собирают информацию и на основе нее могут действовать раньше остального рынка. И речь необязательно идет о компьютерных схемах и сложных программах.

Не удивляйтесь, но даже средневековые купцы занимались фактически тем же, что и современные игроки на бирже. Когда был изобретен телескоп, купцы активно пользовались им, чтобы наблюдать за приближающимися к порту торговыми кораблями и рассмотреть груз, который они везли. Если бы купец смог определить, какие товары должны скоро прибыть на этих кораблях, это дало бы ему большое преимущество относительно остального рынка. Например, если у него самого имелись излишки продуктов, которые вез в гавань корабль, то он мог бы продать их до того, как корабль прибудет и увеличение предложения товаров снизит рыночную цену на них. Тем не менее, считается, что основное внедрение этой методики в трейдинг произошло в 1960 годы с основанием NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation), первой существенно автоматизированной системы биржевой торговли.

Как ни парадоксально, в значительной мере суть высокочастотного трейдинга впервые раскрылась в октябре 1987 года, когда произошел первый мгновенный обвал фондового рынка — эти события получили название Черного Понедельника. Это обрушение рынка было вызвано чрезмерным распространением так называемого программного трейдинга (когда торговля ценными бумагами ведется на основе показаний компьютерных программ). Невозможно удержаться и не провести параллель между отсутствием полного понимания этого инструмента в то время — и отношением к высокочастотному трейдингу сейчас (к разбору связанных с ним рисков мы ещё приступим чуть дальше).

Но вернемся к истории — многие полагали, что события того Черного Понедельника будут уроком для контролирующих органов и беспечных трейдеров. Как бы не так — проникновение автоматизированных и алгоритмических методов трейдинга только ускорилось, так что сейчас высокочастотный трейдинг составляет почти три четверти всего объема обменных операций. В дополнение к этому, сильно возросла роль скрытых пулов и других внебиржевых операций (рынков, которые не доступны большинству игроков) — на них приходится до 40% всего объема торговли по сравнению с 16% шесть лет назад.

Вот как протекала эволюция алгоритмической торговли ценными бумагами (разновидностью которой является высокочастотный трейдинг) за последние полвека:

За последнее десятилетие рынок ценных бумаг подвергся существенной фрагментации — во многом этому способствовал ряд реализованных законодательных инициатив, которые на самом деле должны были стимулировать конкуренцию между торговыми площадками. Незапланированным результатом введения новых норм и актов оказалось рассеивание ликвидности по множеству площадок (как открытых бирж, так и скрытых пулов). Вкупе с компьютеризацией торговых площадок это создало выгодные перспективы для технологически продвинутых игроков — и вот мы переходим непосредственно к тому, чем же сейчас занимаются высокочастотные трейдеры.

Они используют сверхскоростные соединения с торговыми площадками и торговые алгоритмы, чтобы сыграть на несовершенствах, создаваемых новой рыночной структурой, и выявить модели торгового поведения третьих лиц, которые можно использовать на пользу себе. Традиционные инвесторы, разумеется, в меньшей степени приветствуют такие новые тенденции на рынке. Правила игры изменились — и теперь маститые институциональные инвесторы отстают от своих новых противников, так как не располагают инструментами для эффективной конкуренции.

Итак, мы подходим к первому и очень важному итогу наших размышлений — участие человека в торговле ценными бумагами изменилось. Теперь любому игроку на рынке обязательно понимание различных методов электронного трейдинга, когда их следует использовать и когда стоит ожидать, что эти же методы могут быть использованы против тебя самого.

Вернемся к конкуренции между торговыми площадками, которой так хотели добиться контролирующие фондовый рынок США органы. Они начали свой крестовый поход с введения законодательства об альтернативных торговых системах в 1998 году (оригинальное название — Alternative Trading System regulation). Оно должно было обеспечить основы для состязательной среды между торговыми площадками. В 2007г. акты о регулировании системы национального рынка (National Market System regulation) еще более расширили рамки для этой конкуренции — с этого момента всем игрокам в обязательном порядке были доступны наилучшие имеющиеся цены (“best displayed prices”), которые можно было получить из открытых автоматизированных источников. Эти правила должны были способствовать эффективному и справедливому ценообразованию на рынках ценных бумаг. С появлением на рынке все новых и новых площадок для торгов, пользовавшихся новыми гибкими условиями, рыночная ликвидность рассеивалась между ними.

Чтобы брокеры могли быстро и оптимальным образом получить сводку всех имеющихся цен, которые они теперь могли видеть, им пришлось освоить и ввести в свою практику новые технологии, которые имели бы доступ к данным всех площадок и быстро бы их обрабатывали. Это могут быть, например, различные технологии маршрутизации при размещении биржевых заявок или алгоритмы, которые снова перегруппировывают фрагментированную ликвидность в целое и выдают брокеру результат. Изменения коснулись и скрытых пулов (dark pools) — если раньше они представляли собой платформы для анонимной электронной торговли крупными объемами ценных бумаг, — то теперь они стали расширять спектр своих задач и торговать ими в меньших объемах. Это позволило дилерам интернализировать свои финансовые потоки, а институциональным инвесторам — скрывать свои сделки от недобросовестных биржевых конъюнктурщиков.

Однако использование этих технологий чревато утечками торговой информации, которая может быть использована конкурирующими игроками. Информация может раскрыться, когда наблюдается некая закономерность в электронных алгоритмах при торговле. Когда эту закономерность замечают высокочастотные трейдеры, принимая ее во внимание, они могут наперед заключить выгодные сделки – сыграть на опережение остального рынка. В результате ужесточившегося соперничества за ликвидность между торговыми площадками, они были вынуждены отойти от модели традиционного ценообразования (в которой каждая сторона в транзакции должна уплатить площадке биржевой сбор) в сторону схем, когда площадки взимают сборы только за техническое обслуживание, а также вознаграждают участников, которые привлекают ликвидность и штрафуют тех, кто ее выводит.

Вскоре после этого брокеры-дилеры заметили, что именно они являются стороной, чаще всего оплачивающей комиссию за заключение сделки, которая потом уходит игрокам, привлекающим ликвидность. Чтобы избежать этого и интернализировать свои активные потоки (тем самым скрыв их от индивидуальных инвесторов), брокеры-дилеры также начали использовать скрытые пулы. Интернализируя потоки или даже предоставляя их в ведение сторонних трейдерских компаний, они могут не платить торговую комиссию, которую площадки взимают за выведение ликвидности из их книг заявок.

Ирония в том, что в своих попытках рационализировать и упростить рынок ценных бумаг с помощью новых актов и положений, регулирующие органы сами создали запутанную систему из торговых площадок, источников утечки информации и бесчисленных возможностей для трейдеров сыграть на опережение сделок как институциональных, так и розничных инвесторов.

Можете убедиться в этом, взглянув на расположенные ниже схемы текущих фондовых рынков США и Канады:

Прежде чем продолжить наши размышления дальше, предлагаем на всякий случай освежить в памяти принципы работы биржевой торговли – это очень пригодится для будущего понимания места высокочастотных трейдеров в этой системе.

Более того: правильнее рассматривать не ликвидность как таковую, а «недостаток исполнения» (Implementation Shortfall), также известный как Slippage, который и является тем сбором, который берут себе HFT трейдеры от инвесторов — чаще всего, это стоимость спреда между покупкой и продажей или опережающая сделка. Стоимость «недостатка исполнения» состоит из двух частей: Стоимости временной задержки (Timing Delay Costs) — любой стоимости задержки между решением клиента о сделке и размещением заявки брокером. Можно считать ее ценой поиска ликвидности; и Стоимости влияния рынка (Market Impact Costs) — разницы между ценой в заявке брокера и текущей рыночной ценой.

Вам интересно, почему такое большое значение придается ликвидности и тому, кто ее привлек, а кто увел с биржи? Дело в том, что понятие ликвидности идет рука об руку с концепцией современного обмена, согласно которой объем реализованной в рамках сделки ликвидности является ключевым фактором в определении успешности той или иной торговой площадки. Это объясняет факт тесного сотрудничества высокочастотных трейдеров и фондовых бирж, причем выгодного каждой из сторон. Так, в 2012 году аналитики Zero Hedge заявляли, что на HFT приходится весьма ощутимая доля доходов торговых площадок (в разных случаях составляющая от 17 до 32%).

Эта тесная связь между площадкой и доминирующими на ней принципами ведения финансовой деятельности и привели к многочисленным предположениям (вполне верным), что в большой степени в распространении высокочастотного трейдинга следует винить существующую биржевую модель. В англоязычной терминологии она известна как модель «Maker-Taker» – так как более емкого русскоязычного термина не существует, продолжим обозначать ее так и далее.

Итак, в соответствии с принципами этой модели, ценообразование на площадке ведется следующим образом: брокеру, привлекающему ликвидность на торговую площадку (это брокер-«Maker»), полагается премия, или рибейт (даже если он разместил лимитные заявки на микроскопические суммы, играя на опережение крупной заявки, которая скоро будет размещена). И наоборот — брокер, который своими сделками уводит ликвидность с площадки (соответственно брокер-«Taker»), подлежит штрафу. Врезка ниже доступно иллюстрирует эту модель:

Не будем далее разбирать причины и факторы, одно уже ясно наверняка — высокочастотный трейдинг оказался необыкновенно востребован.

С автоматизацией рынков ценных бумаг и уточнением цен до цента (по сравнению с максимальной точностью лишь до одной восьмой доллара ранее), традиционные участники рынка, продолжавшие играть «вручную», поняли, что им крайне сложно соперничать с новыми, технологически подкованными фирмами. Новые правила игры были явно в пользу высокочастотных брокеров, использующих сверхбыстрые компьютеры, соединения с фондовыми рынками и прямые потоки данных с минимальной задержкой, для реализации сокрытой «Альфы» (или «Грааля»)… или, как говорят некоторые, совершения опережающих сделок.

ENTER – стратегия для опционной торговли

Стратегия для опционной торговли Enter указывает трейдеру на наиболее подходящий момент для приобретения бинарного опциона.

Данная система рассчитана на долгосрочный период, и осуществлять инвестирование с её помощью следует на пол дня и более, а наиболее идеальной брокерской компанией для этой системы является Binomo — это передовая брокерская компания по бинарным опционам.

В её арсенале имеется целых три индикатора:

• Простая скользящая средняя MA (Simple) с периодом в сто пятьдесят.
• Осциллятор Стохастик с парой горизонтальных параллельных линий на уровнях семьдесят и тридцать, а также параметрами шесть, три, три.
• Осциллятор RSI – это Индикатор Индекса относительной силы с периодом три и параллельными горизонтальными линиями на уровнях восемьдесят и двадцать.

Каким образом вести торговлю применяя стратегию ENTER?

Для прибыльной торговли по этой стратегии необходимо, чтобы все три имеющихся у нас индикатора показали, одновременно, сигнал на приобретение бинарного опциона.

• Первоначальный сигнал — это непосредственное определение направления тренда. Таким образом, на восходящем тренде стоимость находится сверху, а именно над средней скользящей с периодом сто пятьдесят.
• Второй сигнал — ожидаем тот момент, когда линия осциллятора RSI начнёт пресекать сверху вниз свой нижний уровень — двадцать.
• Третий сигнал – ожидаем того момента, когда осциллятор Стохастик начнёт показывать пересечение пары линий (пунктирной и сплошной) на уровне ниже тридцати.

Таким образом, после того, как все наши три индикатора начнут показывать сигнал на приобретение CALL опциона, можно смело приступать к инвестированию.

Нисходящий тренд

Все три индикатора обязательно должны показать одновременно сигнал на приобретение PUT опциона.

• Первоначальный сигнал — на нисходящем тренде стоимость должна находиться снизу, ниже средней скользящей с периодом сто пятьдесят.
• Второй сигнал — ожидаем того момента, когда линия осциллятора RSI начнет пересекать сверху вниз свой верхний уровень восемьдесят.
• Третий сигнал – ожидаем того момента, когда осциллятор Стохастик начнет показывать пересечение двух линий (пунктирной и сплошной) выше уровня семьдесят.

Таким образом, после того, как все наши три индикатора начнут показывать сигнал на приобретение PUT опциона, можно смело приступать к инвестированию.

Для того, чтобы определить, с большей точностью, последние колебания, следует воспользоваться дополнительными стратегиями , допустим той же самой стратегией Аллигатора. Таким образом у вас появиться куда большая уверенность в том, что стоимость не пойдет даже в незначительный откат.

Тем не менее, в стратегии Enter следует строго следовать определенным правилам. Одно из них гласит – необходимо применять дневной график D1.

Вероятно вы захотите испробовать данную стратегию опционной торговли, однако если вы до этого никогда не регистрировались у брокеров, оказывающих услуги в сфере бинарных опционов, то рекомендуем вам прочитать обзор брокера Binomo — это очень и очень хорошая и надёжная брокерская компания, отличающаяся своей простотой и надежностью.

В разделе «брокеры бинарных опционов», на нашем сайте, вы сможете более подробно ознакомиться с данной компанией и зарегистрироваться на их сайте.

How I Find, Enter & Manage My Forex trades

Today’s lesson is going to be a complete walk-through of exactly how I find, enter, and manage my Forex trades. I am going to use the GBPUSD pin bar setup from last Friday that I traded as an example to illustrate my analysis and thought process behind taking a trade. Today’s lesson will provide you with a “window” into my mind as I trade the market so that you can better understand how to successfully trade simple price action setups on the daily charts.

How I find an entry signal

The first step to finding an entry signal involves scanning your charts. You need to decide the best Forex pairs to trade and then scan the daily charts first; you should do this around the same time each day. The best time to analyze your daily charts is between the New York close and the European open. This is when the market action dies down from the previous day and the new day begins in Asia, which is typically not as active as the NY or euro sessions.

As I scan through the markets I am looking mainly for the following things: trends, levels, and price action. I will first determine if the market is trending or not, this is not an exact science, but for me I like to see patterns of higher highs and higher lows or low highs and low lows and I also look at the direction of the 8 and 21 daily EMAs.

I then mark any core levels that I see on the chart, this is important because simple horizontal levels and price action is a very powerful combination. Now, I don’t go crazy with drawing levels, I only draw in the “core” obvious support and resistance levels that I see on the chart, you will get better at this with enough screen time. For now, check out my example below of the GBPUSD daily chart:

Note the pin bar setup in the chart above. After I’ve determined whether the market is trending or consolidating and drawn in the core horizontal levels, I will look for obvious price action signals forming within the structure of the market. I like to trade with the trend as much as possible, and from points of “value” (support or resistance) within the trend. But, sometimes the market is not trending, and at these times we can look for price action setups near core support and resistance levels in order to trade a range-bound market or for counter-trend setups.

In the case of the GBPUSD pin bar setup above, we can see the market was just starting to trend lower which was made evident by the 8 / 21 daily EMAs crossing lower and price recently breaking down out of an obvious sideways trading range. The pin bar that formed was in-line with the recent downward momentum, clearly rejecting the old support / new resistance near 1.5900 and was well-defined and obvious. So, since this pin bar met all the parameters in my forex trading plan, I decided it was a good signal to trade.

How to place a stop loss

Determining proper stop placement is also not an exact science, but there are some general rules of thumb that you can operate by:

First, you want to try and place your stop at the most logical level possible. So, on the pin bar setup below, I put my stop just above the high of the tail of the pin bar, because this represented the point at which the signal would be invalid for me. Note, you always want to enter your stop loss at the same time you enter your entry order, never expose yourself to the market without a stop loss in place.

We can see in the chart below that I had a stop loss distance of 100 pips; stop at 1.5887 and entry at 1.5787, this is important to know when figuring out our target, which we will discuss next.

How to find a target

When I set my target I am looking to get a risk reward of at least 1 to 2 or more. In the case of the GBPUSD pin bar trade below, my risk was 100 pips, so I am looking for a 200 pip reward distance or more. Note, I am only using ‘pips’ here to measure distance, not risk, read about my Forex money management strategies here.

I check to make sure there are no ‘core’ support or resistance levels in the way of my desired target placement. If there is no major level in the way I will place the target, if there is a core level that comes before two times risk, I will then use discretion to decide whether or not to take the trade. Sometimes I will take a reward of 1.5 times risk if I feel the setup is sound but there is a core level coming in just before 2 times risk.

Exiting trades is probably the most discretionary part of trading and it’s something you get better at over time. The biggest problem most traders make in regards to exits is not exiting in hope of bigger profits. Don’t be a greedy trader; take your profit of 1:2 or greater if it’s there. If you have pre-defined that you will trail your stop in hopes of a larger profit based on your analysis of current market conditions, that’s OK too, just don’t get into a game of setting your target and then moving it further away once price gets near it, or always thinking the market is going to run in your favor forever.

Placing the trade in your trading platform

I can’t go into too much detail about actually placing the trade with your broker since we are not all using the same trading platform or broker. But, there are a few general comments about this that I would like to make:

Be sure that all your parameters are correct; your stop, entry and target. Double check everything before you hit the button to send the order. There is nothing worse than losing money because you entered your trade incorrectly or too quickly. It’s best to slow down and take a little extra time to make sure you have entered everything correctly.

Managing the trade

After you’ve entered the trade the “real” work begins. For most traders Forex trade management is where they mess everything all up. You don’t really need to do much after you’ve entered the trade besides maybe check on it once a day. After I entered the GBPUSD pin bar setup above I literally did not look at it for 24 hours. When I came back the next day I noticed I was up over 1 times risk, I didn’t do anything at that point but set and forget for another day.

I then came back the next day (Wednesday of this week) and decided to exit the trade for a profit of approximately 2.5 times risk. Some of you will remember that I mentioned in the GBPUSD thread in the members’ forum that I was going to let this trade run into the 1.5445 area. Whilst I had pre-defined my strategy as letting this trade run for a bit, I decided to exit earlier once I was up 2.5 times risk. There’s nothing at all wrong with using discretion to exit a profitable position, just make sure you aren’t acting out of greed by NOT exiting a profitable trade or at least locking in some profit if you are up over 2 times risk.

Handling the emotions of the trade

Perhaps the best way to make sure you do not trade emotionally is to not risk too much money on any one trade. I get many emails from traders telling me they are losing money and that they are up all night staring at their trades or that they can’t stop thinking about them. The only reason traders do these things is because they are risking too much money or over-trading. You need to risk an amount that you are TRULY ok with losing, because you COULD lose it on ANY trade. Yes, price action trading is a high – probability trading strategy when used with discretion, but you still never know for sure which trades will win and which will lose, so you MUST manage your risk effectively on every single trade you take.

The reason why traders risk too much and over-trade is because they have unreal expectations about the market. You need to seriously consider that fact that you aren’t going to get rich quick in Forex. You should aim for slow but consistent profits, and then over time you will build your trading account up. But, most traders don’t seem to have the patience for this, thus they end up getting caught in a perpetual cycle of emotional trading.

After the trade

After you have exited a trade for a profit or a loss you need to record exactly what happened in your Forex trading journal. It’s important to have a trading journal so that you can develop a track record and so you have a tangible piece of evidence reflecting your discipline or lack thereof.

As you can see, there is nothing complicated to the way that I trade the markets. Just simple logic combined with discipline and my discretionary trading skill. You can learn the same price action strategies that I use by taking my trading course and joining my members’ community. After you practice them for a while you will develop your own discretionary trading skill that will help you to only take obvious and confluent trade setups like the GBPUSD pin bar signal discussed in today’s lesson. Here’s the ‘real-time’ commentary that I posted of the above GBPUSD pin bar setup: before and after

Трейдер, программист MT4, MT5

Советники, индикаторы, обзоры стратегий, идеи, торговые прогнозы

Исповедь одного форекс-трейдера

Исповедь одного форекс-трейдера

Как я начал заниматься трейдингом. В мир форекс попал случайно, после того как уволился с работы. Ну наверно вы знаете, как это бывает, остаться без работы. Дома скучно, делать нечего и непривычно. Но самое плохое, нет денег. Ну в моем случае, было так, денег не было. Кроме 300$, которые я спрятал в отверстие ножки моего стула. Так сказать, на черный день. Сумма небольшая, чтобы открыть свой бизнес или купить что-то стоящее, а впустую тратить не хотелось. Хотел увеличить. И тут я вспомнил одного мужичка, который хвастался что в месяц зарабатывает пять-шесть тысяч баксов практически ничего не делая. Говорил о каком-то форекс…

Зашел в Яндекс, написал форекс, почитал несколько статей, о том, что это за чудо такое. После нашел сайт дилинговый центр forexclub.org. Зарегистрировался, открыл демосчёт на платформе LibertEx, и торговал всю ночь. На следующий день, утром, звонят с компании ДЦ. Бла-бла-бла, мы учим как работать на форекс. Разумеется, не бесплатно примерно 100 $. Восемь уроков, и ты почти гуру в трейдинге. Повелся…

Занятия начались почти сразу, оказалось учат группами, кроме меня были еще три пацана. Было сказано 8 уроков в течение месяца, но был всего 6. Преподаватель, мотивируя, мол высокую успеваемость группы, счел достаточным и шести уроков. Хотя, как мне кажется ему было всё равно, научаться ученики или нет, он просто хотел побыстрее закончить обучение. Он этого особо даже и не скрывал.

И он так поверхностно обучал, что наверно сам, мать его, Зигмундфрейд, не научился бы, как не слить свой депозит за три дня. Сказать, что обучение в офисе ДЦ, было пустой тратой времени и денег, не могу, хотя за такие деньги, можно было все же, как положено 8 уроков провести. По совести, как говориться. Но все же базовые понятия получил я именно там. Но если подумать, то всему что там я научился, мог бы научиться в интернете, просматривая обучающие видеоролики, которых там целая уйма.

Обошлось бы, в 50 раз дешевле и в 10 раз лучше. После окончания обучения (если это, конечно, можно назвать обучением), решил дома самостоятельно тренироваться, на демосчёте, и только после того, как будет получатся открывать реальный счет. Тренировался на демо примерно месяц. Начал создавать торговые системы, тестировать их, ну двумя словами, изучать Трейдинг. И после того как осознал, что получается, понял, можно открывать реальный счет.

Думал все будет довольно-таки просто говорил себе, ну вот получается же на демо, значит, и на реале попрет. На демо и реально получалось, тейкпрофит к стоплоссу был семь к одному! Но к моему большому удивлению разница между реальным и демосчётом, оказалось, как расстояние от земли до неба. Разницы между котировками и интерфейсом не было, разница была психологическая.

Я читал книгу «Трейдинг с доктором Эльдером», книга замечательная, учит очень многому. Господин Эльдер, старается с помощью своей книги, донести всем, основные, главные, фундаментальные понятия и прицепы успешной работы на бирже. И скажу вам, его слова и то чему он учит, работает не на 100%, а на 200%. Думаю, только ради его техники и принципам, смог, на демосчёте довести процент успешных сделок, на такой высокий уровень. Но как перешел на реальный счет, я попросту забыл, эти принципы, а иногда сознательно нарушал и игнорировал их.

Дисциплина и самообладание, нужно признаться, оказалось недостаточным. На демосчёте хоть и бывают волнения, радость, страх, жадность, но все же в глубине души вы осознаете, что закрыв убыточную позицию, вы ничего не теряете, и это вам дает уверенности и силы. На реальном счете же, все иначе, каждый раз, когда цена идет против вас, когда вы закрываете убыточную позицию, вы понимаете, что это не виртуальные деньги, а ваши деньги, реальные, которых вы зарабатывали честным и кропотливым трудом, думаю это не передать словами.

Возможно, с опытом, чувства закаляются, и человеку становиться проще закрывать позицию, однако, новичку, это испытание не простое. Наверно именно это послужило, то из-за чего я в течение всей недели, допускал ошибки, и из-за которых понес убытки. Я изложил семь своих главных ошибок, как, по моему мнению, привели к убыткам. И вот они… Проклятые! Главная ошибка думаю было, то что я кормил лося, оттягивая стоплосс, в надежде что рынок поправиться и пойдет в нужном направлении.

Вторая ошибка, заключалось в том, что я открывал позиции, доверяя не подтверждённым данным из аналитических сайтов, и без должного технического анализа. Третье ошибка, часто открывал контрпозиции, против убыточных позиций. Это увеличивало убыток. Четвертая ошибка, неравномерно ставил стоплосс к тейкпрофиту, было так что четыре позиции закрытые тейкпрофитом, один стоплосс накрывал весь прибыль медным тазом. Пятая ошибка, желания отыграть убыток, увеличением лота.

Шестая ошибка, желание заработать как можно больше. Было так, что ради каких 50 или 30 центов, заходил в позицию, и терял несколько долларов. И седьмая ошибка, торговал исходя по визуальным впечатлениям зачастую игнорируя сигналы индикаторов. Говоря себе, о, смотри цена идет вверх, нужно покупать…

Начал торги в понедельник и сразу зашел в минус, во вторник усугубил свое положение, в среду отыграл потерянное и даже заработал, в четверг и пятницу успешно слил 25-30% своего депозита. Теперь весь выходной, буду изучать статистику, определять, что пошло не так, и как нужно поступать. Анализировать.

За первую неделю торгов, я понял, работа на форекс, хоть и физически не отнимает сил, однако, психологически утомляет, так сильно, что скажу сразу, могут выдержать не все. Если вы новичок, как и я, то перед тем как начать торговать, поймите одно, форекс, это в первую очередь — не место где легко можно заработать, а место где можно очень легко потерять свои деньги, а уж после этого можно говорить, а заработке.

Нужно себя воспитывать, закалять самодисциплину и характер. Не надо, говорить себе, да я не такой, я сильный, умный. Поверьте так все думают о себе, но этого недостаточно. Нужно помнить одно, заработать, на форекс можно успеть всегда, и поэтому гнаться за ушедшим поездом, не стоит.

Миссия трейдинга

Я убежден: чтобы добиться успеха в любой деятельности, необходимо отдаваться своему делу полностью. Нужно быть убежденным и уверенным в своем деле. Если ты чем-то уже занят, то не должно возникать ни капли сомнения в истинности и верности выбранного пути. А не понимая миссии своей деятельности, вообще ни к чему приступать нельзя. Трейдинг – не исключение. Однако в нашей деятельности у многих людей возникают какие-то подспудные сомнения в социальной «правильности» и полезности биржевой торговли. Вот какие мысли обычно смущают трейдеров, новоиспеченных и не только:

• Чтобы получить прибыль в трейдинге, нужно чтобы кто-то другой получил убыток.
• Трейдеры — это паразиты, которые делают деньги из воздуха, ничего не производят и пользы не несут.

Для успешной торговли нужно обязательно избавиться от этих стереотипов в голове. Работу порядочного человека они бессознательно будут тормозить. И уж точно не принесут удовлетворения от торговли.
Поэтому предлагаю подумать над тем, как избавиться от подобных заблуждений и осознать социальную миссию биржевой торговли.

• Моя прибыль – всегда чей-то убыток.
  Если бы все трейдеры держали позицию в течении одного и того же периода времени, то эта формула была бы верной. Но на бирже существует возможность, при которой все участники сделки будут в плюсе. Всем известно, что люди, торгующие на бирже, подразделяются на группы по времени удержания позиции. Кто-то держит позицию час, кто-то день, кто-то месяц, год и т.д. Если на рынке находятся все группы участников, то, во-первых, операционные расходы тех, кто формирует позицию надолго, становятся прибылью тех, кто торгует на небольшом промежутке времени. А во-вторых, тот кто покупает надолго у того кто продает краткосрочно, может переждать краткосрочное снижение, пока его контрагент получает прибыль. В итоге и продавец, и покупатель в плюсе.

  На рисунке приведен пример сделки, где оба участника получили прибыль, благодаря тому что торгуют в разных временных диапазонах.
  Конечно, я не идеализирую картинку. На рынке всегда деньги теряли и будут терять. Но происходит это по глупости и неопытности трейдеров, а не потому что в каждой сделке кто-то обязательно теряет, а кто-то находит. Этим мы не отличаемся от реального сектора, где тоже есть более опытные конкуренты, где предприниматели тупят, банкротятся, но при этом все имеют шансы одновременно получать прибыль.«Да, это так,- скажут нам, -но в реальном секторе, по крайней мере, хоть что-то делают полезное, а…

• Трейдеры — это паразиты, которые делают деньги из воздуха, ничего не производят и пользы не несут».
  На это, для начала, можно ответить очевидным фактом. Трейдеры-спекулянты ежедневно создают ликвидность на рынке. Инвесторы могут в любой момент сделать инвестиции и выйти из них. Это позволяет капиталу двигаться быстрей, тем самым ускоряя и поддерживая экономический рост и т.д.
  Но миссию трейдера можно обосновать и более философским способом.
  Возьмем для примера такой бизнес, как ритейл. Да, он ничего самостоятельно не производит, но несет очевидную пользу. Ритейлер покупает дешево в одной точке пространства, где спроса нет, и продает дорого в другом месте пространства, где спрос есть. Трейдер – это тот же ритейлер, только он работает в другом измерении, не в пространстве, а во времени. Т.е. трейдер покупает дешево в одной точке времени, а продает дорого в другой. Со спросом то же самое. Покупаем, когда спроса нет, а все только и ищут, кому продать. Продаем, когда спрос высок и все жаждут купить.
  Соответственно и пользу трейдеры приносят такую же как и ритейлеры.

Мне кажется, этим и объясняется миссия профессиональных трейдеров, живущих на свои заработки от торговли. По крайней мере, мне данные рассуждения помогли избавиться от смущений и сомнений, и я смог полностью отдаться тому делу, которым занимаюсь.

Трейдер enter1

Намного удобнее, чем Excel – онлайн Журнал сделок на Profitov.Net! А еще получите Личный кабинет трейдера со множеством функций, не имеющих аналогов!

Это тот случай, когда “самый секретный секрет” достижения успеха в трейдинге лежит на поверхности, о нем многие говорят и пишут, но мало кто пользуется. Речь идет о дневнике трейдера. Его часто называют немного по разному: журнал сделок, журнал трейдера, дневник. Но сути это не меняет, мы будем записывать абсолютно все, что касается нашей торговли и анализировать эти данные, чтобы поднять свои результаты в трейдинге на совершенно новый уровень. Не важно, где вы торгуете: Форекс, ММВБ, NASDAQ. Не важно, какие инструменты предпочитаете: акции, валютные пары, бинарные опционы, фьючерсы. Не важно, через какую платформу ведете торговлю: Метатрейдер, QUIK, веб терминалы, даже если вы торгуете на демо счете! Если вы хотите действительно прогрессировать и расти как трейдер, вам необходимо начать вести дневник сделок. Для чего вообще трейдеры ведут журналы, дневники сделок? Ведь, казалось бы, есть автоматические сервисы, например Myfxbook, о котором я писал ранее (кстати, очень рекомендую почитать). Дело в том, что сервисы и дневник не заменяют, а дополняют друг друга. Различия между ними достаточно существенны и задачи они выполняют несколько разные. Сервисы автоматизируют и упрощают сбор сухой статистики, цифры, проценты, просадки, доходность, средние стопы и тейки и прочее. Все эти данные приобретают удобоваримый и наглядный вид, их уже можно эффективно анализировать и оценивать. А вот журнал сделок позволяет:

• оценить, насколько вы себя контролируете во время открытия позиции
• по ходу торгов
• во время закрытия позиции
• насколько четко вы следуете правилам своей стратегии
• общую дисциплинированность

Вы можете позже, в спокойной обстановке взять записи, посмотреть на свою торговлю со стороны и тут уже все слабые стороны будут как на ладони. Вдруг вы заметите, что:

• нарушаете правила стратегии
• что слишком переживаете по поводу открытой позиции (подвержены страхам трейдера)
• “гоняетесь за сделкой” – это значит входите тогда, когда сигнала на вход на самом деле нет
• рано закрываете прибыльную позицию или пересиживаете убытки

Этот список типичных грешков трейдеров можно продолжать еще долго но, думаю, суть вы поняли прекрасно. Журнал трейдера дает вам возможность работать над собой и четко выявить те моменты, которые не дают добиться успеха вам лично. У классиков биржевой игры, например у моего любимого Александра Элдера, автора знаменитой стратегии “Трех Экранов”, ведение журнала сделок выделяется как ключевой фактор, отличающий хорошего трейдера от плохого. И тут я на 100% согласен. Многие трейдеры знают о пользе ведения журнала сделок, но пересиливает лень, потому что это дело требует определенной дисциплины и временных затрат. Плюс, журнал еще и нужно анализировать: в конце торгового дня или недели уделять время и просматривать записи, давать себе оценку и выявлять слабости. Это довольно кропотливая работа. Стоит игра свеч или нет решать в конечном счете именно вам, но если вы серьезно намерены работать на финансовых рынках то, я думаю, ответ очевиден. Случайным же людям, ну или тем, кто пришел в трейдинг просто ради развлечения, а не ради заработка, в принципе дневник сделок можно и не вести. А вот всем остальным – вести в обязательном порядке! В конце статьи можно совершенно бесплатно скачать дневник трейдера в excel. Это шаблон, который вы можете подкорректировать под конкретно свои нужды. Как именно вести журнал сделок – в excel или распечатать и сделать бумажный вариант, это на ваше усмотрение. Удобнее, на мой взгляд, все-таки электронный вариант, но и у бумажного есть свои преимущества. И так, сам шаблон и небольшие пояснения к нему (картинка кликабельна). Этот дневник трейдера в формате excel на одну торговую неделю – 5 дней, с понедельника по пятницу. Лично я для себя нахожу более удобным заводить не один большой файл, а сделать именно такую разбивку – по неделям. Потом эти недельные дневники складываем в папку с названием месяца и 12 папок с названиями месяцев помещаем в одну, как вы уже догадались, годовую папку. Это мой вариант, вы же всегда можете сделать так, как удобнее лично вам. Кроме того, на ваш выбор остается и то, насколько подробно вести записи, расписывать ли более детально причины открытия позиции, какие дополнительные заметки делать. Невозможно создать универсальный шаблон журнала сделок трейдера, который бы подошел абсолютно всем. Так что смело дополняйте, изменяйте, дорабатывайте. Главное, что заготовка есть. И напоследок еще небольшой совет: весьма полезно дополнить дневник скриншотами во время открытия и после закрытия позиции. Позже, когда вы будете анализировать свой журнал, это здорово поможет четко восстановить в памяти каждую сделку и заново провести анализ, при необходимости. К сожалению, excel не очень приспособлен к работе со скриншотами, это просто не удобно. Поэтому я просто закидываю скриншоты с датой и временем их создания в папку с недельными дневниками, а для создания скриншотов использую Скриншотилку Яндекса, очень удобную и бесплатную утилиту, рекомендую. Дату и время программа проставляет автоматически в имени файла.

Трейдер enter1

In this article, I’m going to break down exactly how I trade my levels so you can start putting the rules to use in your trading. Some of the rules require a bit of practice, but the details below will point you in the right direction. Here we go!

How I Enter My Trades

Some time ago I used to enter only with market orders. When the price got near my level, I switched to one minute chart and watched the dynamics and behavior of the market. My goal was to get a slightly better entry than with a simple limit entry. Now I use both market and limit orders because limit orders are much more convenient than market orders for certain situations. Currently, my ratio between using market and limit orders is around 50/50.

Situations when I prefer MARKET order are:

1. Entering a position against a strong spike move. The reason for this is that you can quickly abort the trade if it moves too quickly into the level and triggers the rules in the course for avo />
2. Price rotates close to the level creating weak highs/lows. After such rotation (that I watch on 1-minute chart) there is likely to be a small spike move followed by a quick rejection (if the level works). The idea is to enter during the actual spike to achieve a better entry. Here is an example of a trade I took using this method:

Where to Place Your Stop Loss & Take Profit

My profit target is 10 pips, and my stop loss is 12 pips. I use this setting for all four major pairs that I trade intraday (EUR/USD, AUD/USD, USD/CAD, USDJPY). The reasons for this settings are:

1. I like to be out of my trades quickly because the more you have your trade open, the higher the risk of something unexpected happening. It could be a change of market sentiment or some other market-moving event like unexpected (or expected) news.
2. Another reason is that even if my trading level happens to be against a strong counter-trend move, a 10 pip correction is much more likely to occur than a 20 pip reaction (which would basically be the end of that short-term trend). Today’s long on the USD/JPY shows that perfectly:
3. 10 pip reaction is from my experience adequate reaction to intraday levels that I create and trade. Sometimes there is a much bigger reaction, but 10 pip reactions happen very often. This reward to risk ratio allows me to maintain a 70 % strike rate as an average over the long term.
4. I prefer to have Reward to Risk Ratio of close to 1:1. Having a small Reward to Risk ratio (losers are much bigger than winners) would mean devastating losses that are hard to come back from. On the other hand, having a very large Reward to Risk ratio (winners are much bigger than losers) means having a reduced strike rate. Also, there is the risk that you take all the losing trades and by mistake miss the one winner that would cover them all. This is Murphy’s law, and it works in trading more than anywhere else :).

Some of the members of my trading course did their own research and came up with quite different SL/PT setting. For example, Ziggy’s research shows that the best stop loss and take profit location would be achieved around the 20/20 mark. I can only say that this really is mostly about preference. 10/12 works for me and I am happy to trade that way. Other people might prefer something close to the 20/20 method. In my opinion, it is much more about YOUR consistent application of your trade management ruleset, than the specific stop and take profit size itself.

Trailing Your Stop Loss

The way that I protect profitable positions is rather straightforward and simple, as I believe this is the key to being able to repeat the rules of your trading plan consistently. I secure my position by moving my stop loss to the reaction point when I’m roughly 7 – 8 pips in profit. This is what I call a neutral trade management style.

I also adapt securing my position to the current market behaviour. It is a bit detailed but I want to give you the full description of how I do things, so here it is:

• If I trade against a strong trend I am much more careful and I secure my position in a more conservative way. Generally speaking, I secure my position when I am 7 pips in open profit. The reason is that it is quite dangerous to go against a trend and it usually pays off to be really careful and secure your position soon.
• If I trade in a direction of a trend I can be more aggressive with moving of my SL. In this case I usually move my SL when my open profit us around +7.5 to +8 pips.
• When there is no apparent trend I usually secure my position when it is +7.5 pips in open profit.
• If there is a really sharp and precise reaction – for example 5 pips reaction exactly at my level within the first 1-2 minutes, I usually secure my position sooner (when +7 pips in open profit). The reason is that this sharp reaction shows me that this is the reaction I was waiting for and the aggressive buyers/sellers that I wanted to see there really are there and now they made themselves apparent. If the price should go back to the reaction point of this strong rejection it would mean that the counter move is too strong and that my position most likely won’t end up in a profit – so for that reason I secure my position this way. Generally speaking – if strong reaction point gets breached – the counter move is too strong and you better quit your trade. Check out this illustration of strong reaction at 1.2715 short level:

Tested Levels

If the price comes close to a level and makes a strong reaction I consider the level already “tested” and I discard it. Like many aspects of trading that cannot be made 100% mechanical, determining whether or not a level is tested will take some time and practice. This is where have the help of the member’s forum is also a huge benefit as you’re able to go over trades as a group. For the sake of this article though, let’s go through some key points to determining whether or not a level is already tested.

1.) How far the price turned from the level and how big the reaction was: Usually if the price comes 0-3 pips close to the level and makes an 8 or more pip reaction then I discard it. There are times though when the level we’re looking to trade from is rather significant but we get a test of the level that is right on the border of being invalid. If the level is substantial though, I’m likely to still use it. This is where seeing the daily level commentary each day is super beneficial as you’re able to get a break down every time a situation like this occurs.

2.) What the level looks like: If the support/resistance area is a wider zone where the exact level isn’t that easy to pinpoint, it is generally safer not to take that level again if it was previously tested. For example, if the price turned 4 pips prior to reaching your level in the middle of wider support/resistance zone, it is better to discard the level because the price already tested the zone. If the zone isn’t too wide and you are able to pinpoint the exact support/resistance level, then you can be more aggressive and still take trades that didn’t quite make the level. To see if the support/resistance zone is wide or tight, check the volume profile of this area. If the volume cluster is narrow/tight, then the support/resistance zone is also tight. If the volume area is wide, then the support/resistance is also going to be wide. Check out the screenshot of a trade I took on the EUR/USD. There was a mediocre “test” when the price came close to the level and then made a strong and significant reaction away. However, the resistance zone was quite narrow and the volumes that I considered to be strong resistance still weren’t tested. For that reason, I decided not to discard that level and we took the trade:

3.) The strength of the reaction: If the price turns before the level slowly and without any energy or volatility, then I’m more inclined to still consider the level valid. If there is a sharp and swift reaction then I’m more careful about taking the trade on a future test.

4.) Trend/counter-trend: I’m more aggressive and benevolent when I trade pullbacks in the direction of a trend than when I have an older level that goes against a current trend. In other words, if I have a short level in a downtrend I’m more likely to trade it, even if it was tested 3 pips sooner and made an 8 pip rejection. If on the other hand the reaction it was for a counter-trend trade, I would most likely discard this level because of the greater risk.,

5.) Your own discretion: Like it or not, sometimes you need to make the decision based on what you think will happen. Having many hard rules is definitely a good thing but in some cases, you cannot rely solely on these. This is why trading is an extremely difficult skill to master, as all profitable trading strategies will require some level of discretion.

I need to add that I only use this tested/not tested approach when I am at the computer, which for me is during European and New York trading session. I don’t use it for the Asian session. During the Asian session, I prefer to use simple limit orders as the market is often much calmer and there aren’t as many macroeconomic events.

As a final point on this topic, my trading levels work even if you remove the tested/non-tested criteria from the level selection process. Especially for those still in the process of learning to trade, it is less stressful and less time-consuming. If you are new to trading, I would recommend using simple limit orders on all your trades and only consider whether a level is tested or not AFTER you are doing well with trading limit orders on all valid levels. Learning to trade forex successfully is much more about YOUR consistent application of the rule set, rather than a few small tweaks to the rule set itself.

Trading Macroeconomic News

I never* trade during, before, and immediately after the release of any strong macroeconomic news (news marked in red on ForexFactory). I usually don’t open a trade 15 or fewer minutes before the release either.

Still, there are some discretionary situations that need to be covered. For example when to close the position before the news, when it is okay to start trading after the release, or when it is possible to re-enter your position after the news volatility passes. Let’s have a look at those points one by one:

1.) Quitting a trade before the news: I prefer to quit my trades around 2-5 minutes before the release. I usually watch the 1-minute chart to see what is going on with the smaller perspective. For example, if I see that there is a channel on 1-minute chart, I try to end the trade at the extreme of the channel. In this case, it is not likely that the market will shoot out of the channel before the release. By closing in this manner, I can make the best of the situation I’m given. Sure you can wait and pray, but remember, time is running out so it’s best to take the first logical exit. Another example is when the price action doesn’t slow down into a small channel. In this case, I try to exit my position at the closest resistance that I can see on the 1-minute chart. This resistance is usually some type of price rotation (= small volume accumulation area) from which some buying or selling activity started.

It could look like this for example: Remember – I close my positions like this only when there is an upcoming macroeconomic news event. In other cases, I stick to my 10/12 PT/SL method.

2.) Entering positions after the news release: In this case, it is the volatility that matters most, not the time. Because of that, I cannot give an exact time we must wait after news before entering a position. Strong macro news like CPI, GDP, and NFP can start new trends and I don’t want to enter my positions counter that trend. So when there is a strong macro event and it is followed by strong volatility and aggressive buying or selling activity (price moves rapidly in one direction), I am usually really careful and prefer to not enter any trades that would go against the move. There are also weaker pieces of (but still red) news, for example, consumer confidence, housing permits, oil inventories, and trade balance to name a few. After news releases like these, I just wait a bit until the spreads are back to normal and the dust settles down. Then I am willing and ready to trade again. This can happen within just a few short minutes. There are also special “red” news events that can cause extreme volatility. If there is such news I usually don’t trade the whole trading session and sometimes not even the next session. This would include news concerning central bank policy (FOMC, ECB, RBA, BOC and other central bank rate decision news). If you aren’t sure what volatility to expect from a certain macro event, go to this webpage and have a look at historical volatility that this particular macro caused in the past: NEWS IMPACT TOOL.

*Some news that is marked “red” (significant) isn’t really that significant. For example, Unemployment Claims. I don’t have a problem with trading through “Red” events like this that never move the market more than a few pips. Still, if you are not completely sure about the impact of some “red” news, then I would suggest that you don’t trade during it. It is better to be safe than sorry.

How Long Should You Hold A Position?

If there isn’t any upcoming macro news, I hold my position until I get full profit or a loss. It doesn’t matter if it takes hours, I just wait in the vast majority of cases. There are two particular cases that need clarification though:

1.) Close of the day: Before the Asian session starts, the futures market closes, and the spot Forex market has really wide spreads. Because of the spreads, I don’t really like to hold any intraday positions open through the rollover at 5:00 PM Eastern (also there is a swap). So, if I am close to Profit Target or Stop Loss I quit my position before the spreads widen. However, if my open trade is somewhere around the entry point, I usually hold it through the daily close. The reason is that widening of spreads probably won’t affect my position when I am around the entry point. Wide spreads could affect for example taking a Profit or a Stop Loss if the price was close to it during the spread widening but it is not so likely to hurt me when the current price is far from PT and SL.

2.) Close of the week: Now this is where you absolutely need to quit all your intraday trades. We are not position traders; we are short-term day traders. As such we have tighter stops which means a gap in the price could be far more devastating to us than someone position trading on the Daily chart or even those who are swing trading for that matter. In my opinion, there is never a reason for a day trader to take the risk of holding through the weekend.

Gap At Market Open

From time to time, you will see the market open with a gap and the price is exactly at my trading level (or very close to it). Even though it is a bit scary to enter the position like that, I actually like this scenario. The gap is actually another confirmation for me to enter. The reason is that the market usually tends to close the opening gaps. For that reason, a market open at my trading level is the best thing that can happen! I only need to wait a bit for the spreads to tighten before taking the position (they are usually quite wide at the market open). Check out a nice trade I took at the market open on the USD/JPY:

Old Trading Levels

I don’t change my trading levels after I have created them. If I create a level and the price goes many pips away from it, I still consider the level valid and don’t delete or modify it. Because of that, there are many old intraday levels on my charts. Sometimes it is a bit scary to trust a 30-day old intraday level. Still, it is quite unbelievable how the market “remembers” those levels and how it reacts even after such a long time. Here is a reaction to a 40 day old level on the Japenese Yen.

I Take All Valid Trade Setups

It doesn’t matter if my day started with 3 losses, 3 winners, or anything in between; I take trades from valid levels. If there are, for example, 6 levels hit in one day, I will take all 6 trade setups. I never say anything like, “I had enough profits today, so I can stop now,” or “Damn it, 3 losses – I can’t take the pain or another loss, so I’m done trading for the day.” Instead, I stick to my plan and trade all my levels. When there is a good start to the day, there really isn’t a reason to stop trading. Sometimes there are months where only a few days generate the majority of my monthly profits. While that is not the norm, you have to trade with the expectation that it could happen which means taking all valid trades during your trading hours.

The other case is starting a day with losing trades. No one likes starting the day like this, and it can feel like the best option would be to reduce your position size or stop trading all together for the day. I never do that! I trade despite the bad start, and I don’t lower the size of my positions. A few days back I started the day with 2 losses. After that, we had 3 winners which brought us to a profit for the day. I’m really glad I didn’t stop trading or reduce my position size after those two losses or the day would have ended up in the red.

Position Sizing

I mentioned this before but to be absolutely clear, I always use the same volume size (USD wise, not percent wise!). I don’t change it after bad period nor after a good period. It remains the same. From time to time I do a one-time rise of volumes, and from that point, I don’t change the size again for a long time. You have to understand that I’m at the point where I’m not really building my account as it is already at the size I’m comfortable with.

If you are like most people, and still working on building a trading account and becoming a full-time forex trader, then I would recommend doing things a bit differently. For this, I recommend setting a risk that is around 2% of your entire account balance. Therefore, if you have a $10,000 account, you would risk no more than $200 on any one trade. So many times I see people over complicate the position sizing process when it is really quite simple. While 2% risk might not be perfect for everyone, it is the simplest way to give someone a safe risk per trade that will still allow them to grow their trading account.

The key though is not to lower the risk during a drawdown. This will result in a much longer process of digging out from under the losses. I would recommend setting your position size based on 2% risk at the beginning of the month and only adjusting the number up when you set a new ‘high water mark’ for the ending account balance. As an example, if the account goes down to $9,000 then you would keep the risk the same. If however, you end the month with $11,000 in the account then you made a $1,000 profit. You would then set your 2% risk based on the new ‘high water mark.’

Learning to Trade With Market Profile

So this is the complete set of my rules, this is how I trade ��

If you want to know how I create my trading levels, you can check out my Market Profile webinar here:

P.S – One of the things I get asked a lot is whether or not there is additional content in the member’s area. The answer to that question is obviously, YES! The course systematically goes through every aspect that we covered in great detail. This alone speeds up the learning process significantly. This isn’t the most important part though. In my opinion, the Daily Levels Commentary Video is by far the most important.

I equate this to learning to become a surgeon. No matter how long you go to school, no matter how many books you read on the subject, you still have to complete a multi-year residency program. Despite all of their training, it is still inadequate to perform their job. The ONLY thing that qualifies them to actually operate on a patient is that residency program and learning in a hands-on environment where they actually see how to apply what they were taught in the classroom.

The way I teach traders isn’t much different. I believe the course is hugely important, but just like in training a surgeon, book knowledge alone is not enough. In the Daily Levels Commentary, you see me pick the levels for the following day in ADVANCE. This does 2 things. It allows you to ‘earn while you learn,’ and it also allows you to see how the rules of the course should be applied to live market so you can do it on your own in the future.

As a final point, the member’s have access to a very active forum of like-minded traders. The forum is an awesome community that continues to grow by the day. This allows members to bounce trade idea’s off each other and get questions answered very quickly. Additionally, you’ll have whatever support and direction you require from me as well.

If you’d like to check out everything that is included in the Trader Dale’s Member Forum, you click here to learn more.

Рассылка 10

Для начала традиционная инфа — информация на данной странице не является руководством к сделкам. Адрес страницы на время действия акции постоянный. В течение дня информация может добавляться. Инфа появляется только тогда, когда мои методы торговли позволяют писать о потенциально прибыльных сделках. Везде указываются старые пункты, по четырезначным котировкам. Ну, вроде все. Все вопросы мне на емейл.

08.10.2020

10:52 мск. Как обещал, новые планы:

10:09 мск. Фунт стал на поддержку, есть ощущение, что пойдет вниз, но по правилам его можно купить. Я купил со стопом на 1,2250, стоп мелкий, профит пока не ставил. Поза так себе, поэтому могу порекомендовать при первой возможности ставить стоп в ноль. Позже посмотрю еще графики и если что будет интересное, напишу здесь:

07.10.2020

10:09 мск. Новостей сегодня нет, к тому же, сегодня понедельник, поэтому рынок валют бесперспективен. Если у кого чешутся руки, можно купить евробакс с текущих, как на графике, стоп 15 пунктов, профит 15-20. По техническим причинам с утра рассылка в терминал невозможна:

04.10.2020

10:00 мск. Если покупали баксоену из района 106,60, либо ставьте стоп в ноль, либо берите профит. Ена как всегда чудит, от такого уровня я ждал сильный отскок. Лично у меня покупка от 106,65, я стоп поставил на 106,67. Сегодня нфп, поэтому никаких планов по валютам не будет.

03.10.2020

11:10 мск. Внимание. Для конспирации адрес страницы рассылки поменялся.

Продолжаем увлекательное занятие, а именно, зарабатывание денег. Сегодня есть мысль по долларйене, если она снизится в район поддержки, ее можно купить. Для стопления позы можно применить критерий закрытия часа ниже поддержки. Ну а профит в районе стрелки:

02.10.2020

14:18 мск. Евра в районе 1,0930, можно забирать профит.

10:11 мск. Я удивлен вчерашним рынком и тем, что оба плана сработали. Ну а то, что вечерний фунт не дошел до покупки, мелочи. Сегодня календарь пустой, идей нет за исключением мысли по евре — не купить ли ее в случае снижения в район вот этих поддержек?:

Точный уровень покупки, естественно, не напишу, если вы считаете, что его можно точно определить, тогда вы еще не готовы к зарабатыванию тут миллионов. Стоплосс пунктов 18 (везде старые пункты, по четырехзначным котировкам), профит в районе сегодняшнего хая.

01.10.2020

17:08 мск. Даже баксоена завалилась от первого уровня. Если кто продал, забирайте профит, она стала на поддержку небольшого канала на часе.

15:41 мск. Глядя на график фунта, не хочется ничего писать. Но — посмотрите на две поддержки, которые ниже, оттуда вполне фунт может полететь наверх пукнтов на 50-70 старых. Где ставить стоп — ничего не скажу, потому что если фунт валится, он может падать долго и сильно. Лично я лотов 50 попробую купить со стопом в 35 пунктов, в худшем случае потеряю часть сегодняшней прибыли:

14:47 мск. По сегодняшнему фунту. Думаю, понятно, почему его можно было купить — потому что по часу он нашел поддержку, которую я показал сегодня на графике. Когда возникают такие ситуации, т.е. поддержка есть, рост к следующему уровню еще не состоялся, но цена уже не возле поддержки, а достаточно далеко от нее, я тупо ставлю лимитник (или покупаю по рынку, если можно этот момент поймать) ниже, поближе к поддержке. Смысл этого очень прост — я уменьшаю стоп. Понятно, что такое действие может помешать вообще войти в рынок (и ничего не заработать), но лучше уж не поучаствовать в движении, чем поймать стоп. В плане не стал это расписывать, потому что периодически в эфирах про это говорил, но подумал, что не все их видели, да и забыть могли. В общем, вот такой метод, запомните его, потому что подобных планов, как сегодня, в течении акции может быть много. А еще можно возле стопа поставить дополнительный лимитник в сторону позы, даже если снесет стоп, дополнительный убыток от этого лимитника будет не такой большой. Зато если повезет, профит будет больше:-)

13:44 мск. Если кто покупал фунта, думаю, выше 1,2320 его держать не стоит, хотя всякое может быть.

10:48 мск. Новостей сегодня есть, но они так себе, вряд ли на них рынок будет смотреть. Долйену не люблю, потому что она странно ходит, но картинка хороша:

Есть два уровня для продаж, верхний мне нравится больше. Если продавать от нижнего, стопить при закрытия часа выше этого уровня, но, еще раз, мне нижняя продажа не смотрится. От верхней продажи цель может быть в районе 108,60.

Фунт на дневной поддержке:

Вчерашний хвост сверху ни о чем не говорит кроме того, что рынок не знает, куда идти. По часу можно рискнуть и купить его, пока мелкий стоп, который можно спрятать пунктов на 7 (старых) ниже минимумов, цель в районе 1,2340:

Пока все, надо графики пристальнее посмотреть.

Как стать профессиональным трейдером

Если вы хотите стать успешным трейдером, вам не миновать процесса обучения: нужно посвятить время и силы тому, чтобы научиться искусству биржевой торговли и стать высококвалифицированным профессионалом в инвестировании. Успех в торговле на бирже невозможен без усердия в учебе и желания осваивать новые знания. Представляем вашему вниманию пять привычек, которые превратят новичка в успешного трейдера.

1. Составьте план

Перед тем, как начать изучать все, что только можно, о торговле и фондовых рынках, вам необходимо составить план. Определитесь, каким видом биржевой торговли вы хотите заниматься и какимими акциями торговать, сосредоточьтесь на одном направлении и составьте план по его изучению.

2. Вложитесь в образование

Прежде чем с головой погрузиться в изучение фондовых рынков, вам нужно удостовериться, что вы заплатили за правильную программу обучения. Курсы обучения биржевой торговле требуют меньше вложений и гораздо меньше времени, чем учеба в вузе.

Однако вам все же надо будет записаться на конкретную программу с систематическим обучением предмету, чтобы точно получить максимум знаний о биржевой торговле и о том, как действительно зарабатывать деньги на фондовом рынке. Не думайте, что можете просто явиться на биржу ни с того ни с сего и надеяться, что дальше все наладится само собой.

Самые высокооплачиваемые адвокаты не появляются откуда ни возьмись и не начинают вдруг представлять интересы других людей в суде. Они уделяют время тому, чтобы сначала получить необходимое образование. Точно так же и вы должны быть готовы вложить средства в обучение.

3. Найдите наставника

Хороший наставник как никто другой сможет обучить вас тонкостям биржевой торговли и искусству успешного трейдинга. Важно помнить, что ключ к успеху — найти правильного наставника. Вы должны найти такого специалиста, который будет говорить на понятном вам языке, который относится к деньгам так же, как вы, и который сам состоялся как успешный трейдер и имеет собственную историю успеха. Вам нужен такой наставник, которому вы захотите подражать. Если у вас не возникнет желания быть во всем на него похожим в профессиональном плане, то это не ваш человек.

4. Установите дневную норму занятий

Вы не можете посвятить обучению какое-то время, а потом решить, что уже знаете о фондовых рынках все, что о них вообще известно. Они постоянно меняются и развиваются, так что и вам нужно постоянно менять свои стратегии и совершенствоваться. Установите дневную норму для занятий по изучению фондовых рынков. Если вы не сделаете это частью своего ежедневного распорядка и будете отставать от собственной нормы, то поспеть за изменениями рынка вам тем более не удастся.

5. Никогда не прекращайте обучение

Наступит ли когда-нибудь момент, когда вы сможете сказать, что уже знаете о трейдинге достаточно? Даже не думайте. Нет. Хороший трейдер постоянно учится и самосовершенствуется, он всегда стремится ставить перед собой новые трудные задачи и находить новые источники знаний.

Это должно стать вашей жизненной позицией: пока вы торгуете на бирже, вы не прекращаете и никогда не прекратите учиться.

Хотите стать трейдером, но не знаете, с чего начать? Запишитесь на курс пошаговой подготовки трейдеров «Алгоритм на миллион» в Академии Инсайдера.

Кто такой трейдер

Игорь Валерьевич 04.02.2020, 14:16 19 Просмотров

По мнению большинства людей, трейдерство ассоциируется с игрой в казино. В казино люди покупают фишки, и в процессе азартной игры могут выиграть сотни процентов от ставки или проиграть все! Это легкомысленное мнение, мнение того, кто не хочет думать, но хочет заработать. На самом деле трейдер – это аналитик в большинстве случаев. Для того, чтобы выгодно купить и продать дорого, нужно для начала провести анализ всего рынка и не только рынка бумаг, которые трейдер покупает.

Это человек, который проводит анализ рынков, чтобы понять где рынок будет падать, а где расти и в какие сроки, чтобы успеть вовремя купить или продать.

Аналитик в любой ситуации может ошибиться. Поэтому эта профессия считается рискованной и новичку не стоит делать больших ставок на покупку ценных бумаг, валюты или, не имея определенного стажа в трейдерской торговли на бирже активов. Делайте аналитический анализ, подписывайте договор с брокером и покупайте ценные бумаги на начальном этапе трейдерской карьеры, инвестируя деньги, которые не отразятся на вашей жизни. А позже, с практикой, вы поймете в какой системе вы находитесь и вы будете зарабатывать больше, не боясь потерять деньги. Так что как видите, трейдер по всей сути это аналитик, а не азартный игрок, где нельзя понять какие карты вам откроются в следующей партии покера. Конечно же у любого трейдера есть осадки и неудачи в бизнесе. Трейдер ведь не экстрасенс, а аналитик.

Как видите, профессия трейдера довольно непростая и рискованная, но очень прибыльная. Прибыль трейдера зависит от того, насколько рискованная операция, судя по анализу рынка. Так что интересуйтесь всем: и экономикой и политикой, а так же геополитикой и мировой экономикой, чтобы быть хорошим аналитиком. Тогда вы будете гениальным трейдером и количество прибыльных сделок на рынке ценных бумаг будет в разы больше чем осадок.

Этот пост был создан легко и просто. Попробуйте сами!

Про одного «трейдера»

Я конечно в трейдинге много что видел, но такую чушь в первый раз вижу, это не чушь это больной бред. В одном блоге трейдера, участник говорит, что евро доллар будет расти из-за того, что Америка будет дружить с Россией в Сирии, в Сирии Каарл!! причём тут евро доллар вообще, может и гривна будет расти? Я понимаю, что евро может уйти вверх, но уж точно не на этой причине. Главное, что у него висит убыточный лонг от 1.11хх, когда цена уже 1.08 вот что бывает, когда форекс трейдер становиться заложником своей позиции. Трейдинг не для фантазёров, тут нужно знать, где крыть убыток, если окажешься неправ.

Traders //

Kaur
Руслан Каюмов

Моя торговля

Группа «Школа трейдеров»

В этой группе публикуются материалы для начинающих трейдеров Форекс

В каком порядке изучать материалы новичку:

В содержании указаны только некоторые первостепенные материалы. Полностью смотрите в группе.

Также доступны платные консультации

(в основном, все ответы есть в бесплатном доступе, но консультации позволяют форсированно стартовать, и сэкономить время при обучении)

Или на скайп: kayumovru

Лучшее от Kaur

Системная торговля. Готовы ли вы к просадкам? 51
2013-01-24 12:54:00 0

Как подняться трейдеру, если денег нет, а прибыльная торговая система есть? 24
2015-01-11 16:35:29 0

Первая сделка на валютном рынке за 7 шагов — инструкция для начинающих 61
2014-03-27 16:41:56 0

Информационная безопасность для трейдера 21
2014-09-30 16:19:15 0