Развороты тренда для Форекс

Видео: Отличие коррекции тренда от рыночного разворота

Одной из самых основных и сильных фигур свечного графического анализа, которая предвещает смену рыночной тенденции, является «Голова и плечи», и обратная ей, будет перевернутая «Голова и плечи». Вскоре, после пробития линия шеи, можно наблюдать ценовую консолидацию, а также незначительный откат вверх (рис. ниже), заканчивающийся свечой, имеющей длинную тень.

Именно в этом месте в данный момент собрались стопы осторожных и нерешительных участников рынка. Дальше рынок начинает спокойно идти вниз, давая возможность оставшимся и вновь присоединившимся получать прибыль.

Фигура «Перевернутая голова и плечи», по сути является зеркальным отражением формации «Голова и плечи». Здесь все происходит точно также, только при другом трендовом направлении.

Свечные модели «Двойная вершина» и противоположная ей «Двойное дно» также являются достаточно надежными сигналами, предвещающими скорый разворот рынка.

После того, как будет пробита линия поддержки (рис, ниже), разворот рынка подтвердится обратным тестированием данной линии, которая превратиться в линию сопротивления, а это является достаточно сильным знаком, говорящем о смене тренда. Фигура «Двойное дно» — зеркальное отображение той самой «Двойной вершины».

Двойная вершина на графике:

Фигуры «Тройная вершина» и «Тройное дно» являются гибридами двух выше рассмотренных свечных фигур и также сигнализируют о том, что разворот рынка должен произойти в самое ближайшее время.

Все эти свечные фигуры на ценовых графиках определить достаточно несложно, но для этого необходимо осуществлять постоянный контроль над поведением кривой цены.

Как правильно определить разворот рынка с помощью трендовых уровней Фибоначчи и Пивот?

Момент рыночного разворота на Форекс можно определить, анализируя ситуацию при помощи уровней Фибоначчи. Как говорилось выше, рыночный тренд может переживать коррекцию и явный разворот. Как раз уровни Фибоначчи и призваны, чтобы различать эти моменты.

Если на графике данная закономерность не наблюдается, то такое ценовое поведение можно расценить как наметившийся знак долгосрочного рыночного разворота. При этом необходимо понимать, что такой момент НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 100% подтверждением изменения направления тренда, т.к. технический анализ, это уже неоспоримый факт.

На графике выше, Вы можете наблюдать, как цена на восхождении как бы временно передохнула на отметке в 61,8% коррекционного уровня Фибоначчи, а затем опять продолжила двигаться вверх.

Не менее эффективным техническим инструментом, определения момента рыночного разворота — являются уровни Пивот.

Когда ожидается возникновение восходящей тенденции рынка Форекс трейдеры, как правило, наблюдают за более малыми значениями уровней поддержки. На графике выше, это S1, S2 и S3. Они находятся в ожидании, когда ценовые показатели преодолеют данные уровни.

В противоположном случае, т.е. когда ожидается возникновение тенденции к снижению, необходимо наблюдать за более высокими значениями, но уже уровней сопротивления. Графические – R1, R2 и R3, выжидая пробития рынком этих ценовых барьеров. В случаях, когда цене удается преодолеть эти ключевые уровни, можно ожидать того, что произойдет разворот рынка и Форекс начнет двигаться в противоположном направлении.

Как правильно определить разворот рынка, анализируя линии тренда и технические индикаторы?

Достаточно эффективным техническим инструментом позволяющим определить разворот рынка является анализ линий тренда.

Суть этой методики, заключается в определении реального пробития ценой ключевой линии тренда.

В момент пробития ценой данной линии можно говорить о большой вероятности рыночного разворота.

Ну, и в заключение нельзя не сказать о том, что самым простым способом определения момента, когда произойдет разворот рынка, является использование технических индикаторов, в алгоритм работы которых уже заложено большое количество всевозможных показателей рыночного состояния, а также ценового движения.

Эти технические инструменты рынка Форекс звуковым или графическим сигналом оповещают трейдеров о том, что появляются соответствующие признаки (предвестники) разворота тренда.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Как определить развороты рынка и правильно торговать их?

ТоргуюСам.ru

энциклопедия биржевой торговли

Как определить разворот тренда

Торгуйте по тренду — это самое частое, что можно услышать от опытных трейдеров и прочитать в умных книгах о торговле на бирже. Все это потому, что тренды дают отличную возможность заработать много денег.

А что делать, если тренд заканчивается, и готов к развороту? Какими способами определить переломную точку в движении цены? Есть методы, которые помогут определить эти точки заранее. Первым и самым простым методом определения разворота тренда является пробой ценой трендовой линии. Кстати, если вы не знаете, как определять тренд, то ознакомьтесь со статьей, в которой описано, как это делают наши трейдеры.

Пробой линии тренда

Пробой восходящей трендовой линии

Зачастую, пробои линии трендов происходят на хорошем импульсе, как изображено на рисунке. Сделки в таком случае заключаются в момент самого пробоя. Лучше это делать отложенными заявками, чтобы получить наилучшую цену входа в рынок.

В подавляющем большинстве, после пробоя, цена может вернуться на тестирование пробитой линии сопротивления или поддержки тренда, отскочить от нее, и продолжить свое движение в сторону пробоя. Точка отскока отлично подходит для установки стоп-лосса.

Так же, не стоит забывать о существовании ложных пробоев. В этом случае фиксируется убыток, и продолжается торговля по тренду. Если произошел ложный пробой, мы настоятельно рекомендуем закрывать. Иначе, тренд может возродиться с еще большей силой, и убытки, в случае, если вы не закроете сделку, могут быть катастрофическими. Помните, что хороших трейдеров всегда определяет маневренность к рыночной ситуации, а не упрямство в своих ожиданиях.

На примере выше, разобран разворот восходящего тренда. Аналогичным образом, только наоборот, действуют правила и для нисходящей тенденции.

Следующим отличным способом определения разворота тренда являются фигуры разворота и продолжения.

Определение разворота тренда с помощью фигур

Очень эффективно с задачей определения разворота тренда справляются фигуры технического анализа. Наши трейдеры активно используют их в своей торговле. В рамках этой темы, мы не будем разбирать каждую фигуру, у нас есть отдельная большая статья, где мы детально расписали, как по ним торговать. Поэтому приведем на примере одной.

Определение разворота тренда при помощи фигуры двойное дно.

После нисходящего тренда сформировалась фигура двойное дно. По своему классу, эта фигура относится к разворотным. Поэтому наличие данной фигуры предупреждает трейдера о возможной смене направления тренда на противоположное, в нашем случае на рост. Что и произошло, после пробоя фигуры. Следует обратить внимание, что пробой произошел с гэпом на разрыв, а это усилило позиции в пользу разворота, и вероятности срабатывания фигуры.

Еще разворот тренда можно определить с помощью определенных комбинаций баров или японских свечей. Самыми эффективными паттернами являются внутренние или внешние бары (свечи).

Комбинации свечей, предупреждающие о возможной смене тренда

Существует ряд моделей, которые сигнализируют о грядущей смене тенденции. Например:

Модель разворота «падающая звезда»

Обратите внимание, как точно свечная модель «падающая звезда» определила максимум восходящего тренда, после чего пошел спад. Так же, важным фактором является наличие двух таких моделей рядом друг с другом, что дает сильный сигнал на смену предыдущего движения.

Еще две достаточно частые модели, предвещающие разворот движения — «крест харами» и «южный вечерний крест»:

Модели разворота крест харами и южный вечерний крест

В очередной раз, модели указали на максимум тренда, после чего пошел разворот движения в противоположную сторону.

Перечисленные комбинации свечей так же справедливы и для нисходящих движений. Просто модели будут отображаться в зеркальном виде. Например:

Модель разворота нисходящего тренда

Помимо комбинаций свечей, определить предстоящий разворот тренда можно при помощи дивергенций/конвергенций.

Дивергенции и конвергенции осциллятора с ценой

Если вы не знакомы с дивергенциями и конвергенциями, то можете узнать о них в статье: «Как пользоваться индикатором MACD. Настройка и стратегии торговли«. О них написано в заключительной части статьи.

Вкратце, дивергенция/конвергенция — это расхождение графика цены с графиком осциллятора. Например, когда индикатор показывает новые максимумы, а на графике цены они отсутствуют (дивергенция). Или наоборот (конвергенция), если речь идет о нисходящем движении. Выглядит это так:

Бычье расхождение (конвергенция)

На примере показана конвергенция, или как ее еще называют — бычье расхождение графика цены и данных индикатора (в данном случае MACD гистограммы). Это говорит трейдеру о возможной смене направления предыдущего движения.

В случае если рынок растет, и показания осциллятора расходятся с графиком цены, то речь идет о медвежьей дивергенции.

Медвежье расхождение (дивергенция)

Еще одним хорошим признаком разворота, является ускорение тренда. Известно, что тренд делится на фазы:

С помощью линейной фигуры «складной метр» можно определять эти стадии.

Ускорение тренда. Фигура складной метр

Заключение

Мы рассмотрели самые действенные способы, которые помогут вам заранее определить готовящуюся смену тренда. Наши трейдеры активно используют эти методы в своей повседневной торговле, чего рекомендуем делать и вам.

Стоит отметить, что на бирже не бывает ничего стопроцентного. У каждого способа торговли есть своя вероятность исполнения. Поэтому необходимо использовать стоп-лоссы, чтобы ограничить риски, в случае, если ожидаемый ход событий не реализуется. Это очень важно. Но, используя перечисленные выше способы, вы намного повысите эффективность торговли.

Значительно улучшает качество входа в сделку наличие сразу нескольких признаков разворота. Например: одновременное появление дивергенции и разворотной свечной модели, как это было на примере выше:

Наличие двух признаков разворота тренда: медвежья дивергенция и свечная модель

На этом всё. Если у вас имеются вопросы, мы всегда с радостью ответим на них в комментариях к записи.

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

Как определить разворот тренда на рынке форекс

Для открытия прибыльной сделки очень важно правильно определять такую ситуацию на рынке, при которой высока вероятность изменения направления движения цены. Разворот тренда позволяет трейдеру заработать максимальную прибыль. Но сложность заключается в умении своевременно его «вычислить». Многолетняя практика трейдерского сообщества выработала несколько методов для определения разворота тренда. В этой статье я расскажу вам об основных из них.

Пробой линии тренда

Этот метод можно назвать классическим. Пробой линии тренда является сильным сигналом о предстоящей смене направления движения цены валютной пары. Если он наблюдается на графике, то можно искать оптимальную точку для входа в рынок.

Главное в этом методе – это грамотное построение линии тренда. Начинающим трейдерам, прежде чем применять пробой линии тренда в реальной торговле, надо получить навыки по ее построению на истории.

Фигуры разворота тренда

Разворот тренда можно отслеживать с помощью фигур графического анализа, которые проверены временем. Такие паттерны объединены в соответствующую группу, которая так и называется «Фигуры разворота». Самая сильная из них – это фигура «голова и плечи». В моей торговой практике она всегда отрабатывала свое предназначение. «Голова и плечи» образуется на восходящем тренде и свидетельствует с скором развороте существующей тенденции.

Кроме этого, хорошо себя показывают такие фигуры разворота, как двойная или тройная вершина и двойное или тройное основание.

Подсказкой для трейдера о возможном изменении направления движения цены могут служить и свечные модели: бычье или медвежье поглощение, а также падающая звезда и молот.

Показания индикаторов

Индикаторы также могу помочь трейдеру своевременно войти в рынок в момент изменения его направления движения. Наилучшим вариантом в этом случае будет использование дивергенции. То есть, например, если цена на восходящем тренде продолжает свое движение вверх, а линия индикатора демонстрирует снижение, то можно ждать появления нисходящего тренда. Для определения дивергенции можно использовать разные индикаторы, но я бы порекомендовал MACD.

Заключение

Умение своевременно распознавать разворот тренда позволит трейдеру:

• значительно улучшить соотношение между прибыльными и убыточными сделками, а значит и общий результат трейдинга;
• обеспечить правильное сопровождение открытых ордеров;
• перевести сделки в безубыток в самом начале движения, тем самым исключив возможность потерь.

Начинающим трейдерам настоятельно рекомендую уделить этой теме максимум внимания и времени.

5 способов определения разворота тренда? Индикатор разворота Visual MACD

Добрый день, уважаемые трейдеры!

Вход в позицию по тренду и правильное ее сопровождение является залогом успешной реализации сделки, и тем самым получение прибыли, но более важный вопрос при этом заключается в том, в течении какого времени необходимо удерживать эту позицию и когда нужно из нее выйти. При ответе на этот вопрос, трейдеру могут помочь методы и тактики разворота тренда, их сигналы и будут служить для определения ситуаций выхода из позиций.

Именно рациональным тактикам разворота тренда на рынке Форекс профессиональные трейдеры уделяют наибольшее внимание, поскольку от правильного их использования зависит размер полученной прибыли, четкое распознавание коррекций (т.е. кратковременных отклонений цены от текущего движения), и вообще, видение общей картины на ценовом графике.

Итак, друзья трейдеры, в данной статье Вы подробно узнаете следующие аспекты данной темы:

1. Как определить разворот тренда на Форекс, какие показатели и способы нужно для этого использовать?
2. Какие модели технического анализа наиболее точно показывают сигналы на смену направления цены?
3. Обзор инструмента Visual MACD как специального индикатора разворота тренда без перерисовки.

Ну что же, начнем.

Способы для определения разворота тенденции на рынке

Главными показателями при развороте тренда на рынке Форекс, на которые нужно обращать особое внимание и анализировать входящие от них сигналы, это:

→ №1. Объем сделок, который на данный момент совершают участники рынка. Поскольку точного значения величины объема сделок на Форекс определить невозможно, то в этом случае можно использовать тиковый объем, и в этом нам может помочь технический индикатор Volume.

Он показывает как изменяется величина всех совершенных сделок на рынке для текущей цены в конкретный период времени. На рисунке выше показано, что индикатор использует столбцы двух цветов (в этом случае, зеленый — рост объема сделок, красный — их падения).

Данный показатель дает понять трейдеру, что уменьшение объема позиций может свидетельствовать о дальнейшей смене тенденции в другую сторону. В таком случае, ориентироваться на выход из позиции нужно на ближайших уровнях поддержки, если это восходящая тенденция, или сопротивления, если нисходящая.

→ №2. Также важным показателем разворота тенденции, могут служить сигналы от цены, которая находится в зонах перекупленности и перепроданности на рынке Форекс. То есть, когда цена пересекает данные зоны, это свидетельствует о возможной перемене движения в противоположную сторону.

Для их обнаружения используют такие индикаторы, как: индикатор Стохастик, Momentum Pinball, индикатор RSI и другие. Более подробно о принципах работы этих индикаторов и какие они показывают сигналы, можете ознакомиться перейдя по выше приведенным ссылкам.

Что еще хотелось по этому добавить, пребывание цены в зонах перекупленности и перепроданности, могут вызывать резкие кратковременные отклонения от текущего движения, но после этого, движение может снова восстанавливать свою тенденцию. Поэтому при анализе данного показателя смены тренда и соответственно и выхода из позиции оптимальнее использовать большие таймфреймы графиков выбранной валютной пары.

→ №3. Следующий показатель разворота тренда на рынке является сам тренд, а точнее его устойчивость и сила в данный период времени. Что здесь имеется в виду?

Одним из принципов трендовой торговли на Форекс является то, что чем сильнее является текущий тренд, тем меньше вероятность того, что тенденция может измениться на противоположную в краткосрочной или среднесрочной перспективе, и наоборот. Для определения текущей силы тренда на рынке Форекс можно использовать индикатор MACD или RVI.

Возможно, этот показатель больше относится к сопровождению позиций, но все-таки о нем не нужно забывать и при изменении тенденции на рынке.

→ №4. Идем дальше. Также не менее важным сигналом перемены движения и соответственно выхода из позиции являются фигуры технического анализа (точнее это фигуры разворота тренда) и форекс паттерны. О них вы можете ознакомиться в соответствующих статьях пройдя по вышеуказанным ссылкам. Особое внимание обратите на такие модели, как голова-плечи, «двойная и тройная вершины» и «складной метр», эти паттерны очень хорошо отрабатываются на ценовых графиках.

→ №5. И последним показателем определения смены тенденции и сигналами для выхода из позиций могут служить специально созданные технические индикаторы разворота тренда. Эти индикаторы строятся на основе всех вышеописанных показателей и правил обнаружения точек разворота тренда на валютном рынке Форекс. Для наглядности, ниже рассмотрим один из таких индикаторов.

Visual MACD — индикатор разворота тренда без перерисовки

С названия данного технического инструменту можно догадаться, что он построен на принципах работы MACD, но разница между ними в том, что Visual MACD имеет возможность прогнозирования перемены направления цены прямо на графике торгового терминала с использованием вспомогательных инструментов для выявления дополнительных сигналов.

Стоит отметить, что визуальное оформление работы индикатора на графике, позволяет трейдеру не только видеть точки разворота движения, а и оценивать силу самого ценового движения. То есть чем шире на графике делается визуальный диапазон индикатора, тем сильнее является тренд в текущую сторону соответственно.

Скачать индикатор разворота тренда «Visual MACD» с описанием всех его параметров можно по ссылке

Как осуществлять торговлю по индикатору разворота Visual MACD?

Для удобства и дополнительного сигнала при торговле, в индикатор были включены две скользящие средние (одна с меньшим периодом 28 — быстрая, вторая с большим 144 – медленная, период прописывается в параметрах индикатора, поля «ma_1» и «ma_2» соответственно).

Сигнал для открытия позиций поступает при пересечении скользящих средних:

• Если быстрая MA пересекает медленную сверху вниз — сигнал на продажу Sell
• Если же быстрая MA пересекает медленную снизу вверх — сигнал на покупку Buy

Но окончательное открытие позиции нужно осуществлять только в том случае, когда диапазон индикатора изменит свой цвет на противоположный в соответствии с направлением движения тенденции, это позволяет избежать ложных сигналов на ценовом графике.

Далее трейдеру остается сопровождать открытую позицию применяя при этом тактику ручного трейлинг стопа. Если при дальнейшем движении цены, визуальный диапазон индикатора разворота тренда «Visual MACD» начинает сокращаться, это должно насторожить трейдера о возможном перемене направления цены и соответственно провести анализ уровней для выхода из сделки.

Окончательным сигналом для выхода из позиции является повторное пересечение скользящих средних, плюс, изменение текущего цвета визуального диапазона на противоположный (нагляднее показано на рисунке выше).

Друзья, мы подробно рассмотрели возможные способы как определить разворот тренда, основные показатели, которые помогают определять точки возможной смены тенденции и другие полезные инструменты. Опираясь на это, Вы можете заранее определять где нужно подстраховать открытые позиции или полностью выйти из текущего движения на рынке. Надеюсь данная информация была для Вас интересной и познавательной.

А какие Вы знаете способы определения разворота тренда, кроме вышеописанных? Или какие тактики применяете для выхода из позиции при торговле на рынке Форекс? Возможно знаете еще какие-то проверенные технические инструменты для выявления переломных точек разворота текущей тенденции? Жду Ваши ответы и рекомендации в комментариях.

На сегодня у меня, не забывайте подписываться на обновление блога, так как далее Вас ждет еще много полезной информации и интересных инструментов для торговли на рынке Форекс.

Шесть признаков разворота тренда на Forex

Не так давно я получил в свой адрес вот такое письмо:

Здравствуйте Виталий! Я уже примерно полтора года являюсь подписчиком Вашей рассылки и покупала диск (который мне очень сильно помог в понимании рынка).

Теперь меня гложит вопрос по рынку:

Когда идет движение (импульс) и потом начинается флэт (т.е. очень узкий диапазон движения). Как определить чем является этот флэт? Т.к. он может быть продолжением тренда, а может быть разворотом тренда. Если считать по волнам Эллиота, то это может быть второй волной (коррекция).

Но как известно сложнее всего определить эту вторую волну и очень легко спутать с продлением предыдущей.

Если опустить теорию Эллиота, то можно увидить фигуры (которые обычно не подтверждаются).

Вот такой вопрос. Понятно, что сложный, но я уже давно ищу на него ответ и никто не может дать на него внятный ответ)))

Определение разворота это на мой взгляд одно из основных моментов торговли на Forex. как говорится «знал бы прикуп».

И полного, исчерпывающего ответа действительно на него вряд ли кто даст в двух словах, на эту тему пишется много книг и существует много теорий.

Стандартного и универсального совета нет, по сути его и не должно быть, тогда бы не было убыточных трейдеров.

Правда не все так мрачно, — каждый успешный трейдер решает для себя эту проблему. И каждый по разному.

Самые популярные и самые простые это графические методы определения разворота тренда. Как мне кажется это достаточно надежные сигналы и если набить в этом руку, то это будет неплохим подспорьем для любой методики.

И если не на уровне принятия решения , то хотя бы на уровне подтверждения того или иного сигнала.

Перед тем как начать разговор,- пару слов почему не подтверждаются фигуры теханализа.

На самом деле они работают и поэтому все примеры, я привожу на реальных графиках.

Очень часто проблема на опять же на психологическом уровне — если мы хотим увидеть разворот, то мы его обязательно разглядим и он будет нам мерещиться везде.

Если же нам необходимо продолжение тренда — мы будем искать доказательства наших догадок и не будем обращать внимание на признаки разворота.

Ведь простое появление на графике фигуры теханализа не означает что за этим обязательно должно произойти то или иное событие, к примеру разворот или дальнейшее развитие тренда.

Событие возможно только с определенной долей вероятности и кроме того необходимо знать определенные условия при которых повышаются шансы определенного исхода событий.

Кроме того с развитием событий на рынке явно, ранее просматривающаяся фигура может перерождаться в другую или превращаться в малозначимые зигзаги.

И тем не менее знание графического анализа полезно, просто его необходимо уметь применять, что приходит с опытом.

Итак. Как узнать не используя никаких индикаторов о надвигающемся развороте тренда

1. Отскок от линии поддержки/сопротивления

Здесь все понятно и очевидно. Существуют сильные ценовые уровни и цена колеблется внутри этих уровней.

И при этом очень высока вероятность того, что в районе линии поддержки или сопротивления будет разворот движения цен.

2. Пробой канала

Рано или поздно цена пробивает границу канала. Если при восходящем канале пробивается линия поддержки (при нисходящем линия сопротивления) то вполне возможна смена тенденции.

Хотя конечно и возможен ложный пробой как это показано красной стрелкой на рис. 2 , со временем линия тренда может уточняться, поэтому для входа в рынок здесь лучше всего дождаться второго бара подтверждающего пробой.

Если же события на рынке стремительно развиваются, то можно определить уровень например при восходящем тренде 10-15% от прежнего диапазона ширины канала.

Но опять же не факт что при пробое линии поддержки восходящего канала тенденция должна измениться, вполне возможа такая ситуация как показано на рис.3.

Подъем продолжится но в другом канале.

Дополнительно

Необходимо обратить внимание доходит ли цена до границ канала. Как бы получается дополнительный канал в канале или плавный переход во флэт.

Конечно это не сильный признак смены тендендции, а дополнительный признак при котором необходимо повысить свое внимание и принять необходимые меры для принятия своевременных торговых решений, т.к. возможен пробой канала.

3.Фигура разворота «Голова и плечи»

Фигура «Голова и плечи» — наиболее сильная сильная фигура графического анализа, пробой линии шеи сигнализирует нам о смене тенденции, в данном случае с восходящей на нисходящую.

Как Вы видите мы рассматриваем все тот же график, что и на рис.5 и смена тенденции наблюдается здесь как и пробоем канала, так и фигурой технического анализа.

После пробоя линии шеи мы наблюдаем консолидацию цен и небольшой откат вверх который заканчивается свечой с длинной тенью – как раз в этом месте собираются стопы нерешительных и осторожных трейдеров и далее тренд идет спокойно вниз предоставляя тем кто остался и присоединился чуть позже возможности по взятию прибыли.

Прорыв линии шеи в точке В (рис.6) после пробоя в точке А, говорит, что разворота скорее всего не будет, но в нашем случае разворот все-таки имел место.

4. Двойная вершина или двойное дно

Фигура двойная вершина или двойное дно (обратная двойной вершине) Она так же как и фигура «голова и плечи» достаточно надежно сигнализирует о смене тенденции.

После прорыва линии поддержки (рис.7) подтверждением смены тенденции будет обратное тестирование линии поддержки, которая на данный момент становится линией сопротивления и если цена не прорывает линию поддержки как это случилось на предыдущей фигуре на рис.6 , то это является хорошим знаком о смене тенденции.

5.Тройная вершина или тройное дно

Существует также фигура «тройная вершина», которая является гибридом фигуры «голова и плечи» и «двойная вершина»

Действия все те же самые, что и при фигуре «голова и плечи» и «двойная вершина»

Да, еще необходимо отметить, что побитие линии шеи в случае фигуры «голова и плечи», а также линии поддержки в случае «двойная вершина» или «тройная вершина» должно сопровождаться повышенным объемом.

6. Закругленная вершина и закругленное дно.

По всей видимости это как раз тот случай о котором спрашивает Светлана. На мой взгляд данная фигура определяется достаточно сложно и окончательный вывод о том что это как раз закругленная вершина можно сказать только после того как все уже сформируется. (рис.10)

Как мы видим по рисунку – ход роста цены постепенно замедляется, активность на рынке в это время низкая и когда все это закончиться сказать сложно.

Чем дольше затягивается такая ситуация постепенной смены тенденции, тем больше вероятности что «курок будет спущен» и цена после повышения пойдет резко вниз.

Еще раз повторюсь что для определения данной фигуры необходимо иметь достаточный опыт.

Насколько тренд дает нам возможность заработать настолько и важно вовремя определить начало смены тенденции, для того чтобы зафиксировать свою прибыль и даже развернуться в другую сторону.

Многим покажется, что фигуры графического анализа это давно избитая и старая тема и ничего нового я не рассказал. Возможно и так. но на примере реальных графиков.

Возможно кто-то обратит внимание что это работает. И работает достаточно эффективно, необходимо только этим научиться умело пользоваться.

С развитием все дальше и дальше вычислительной техники, мы все больше склоняемся доверять различным индикаторам и осцилляторам. они кажутся нам точнее, вот только всем этим тоже надо уметь пользоваться.

Фигуры технического анализа, как и каналы можно наблюдать всегда, это то, что можно увидеть не вооружаясь никакими индикаторами, даже каналы можно строить проводя воображаемые линии.

Т.е. достаточно просто смотреть на график котировок для того чтобы проводить подобный анализ, если нет ничего под рукой, более этот что все это можно увидеть и если мы имеем на графике определенный набор индикаторов.

Опытному взгляду достаточно несколько секунд просмотра графика для того чтобы оценить ситуацию с точки зрения графического анализа. Вот часто говорят про интуицию, про ее использование.

Многое приходит от опыта, приходит время когда начинаешь «читать» график, т.е. считывать с него информацию как с текста или нот.

Все происходит как бы незаметно и само собой. Так же как опытный водитель легко ориентируется на оживленной дороге приводя в восхищение только начинающих, так и здесь.

Поэтому знание и иметь навык использования этих простых методов анализа необходимо развивать и это никогда не помешает.

Пишите,присылайте свои истории и впечаления от торговли на Forex, задавайте вопросы, жду от Вас писем, идей и предложений,которые обязательно будут опубликованы в следующих выпусках.

Голова и плечи

Очень мощный разворотный паттерн, состоит из 2 плечей и головы. Встречается не очень часто, но если формация в точности соответствует идеальным пропорциям, то практически всегда тенденция меняется. Даже если этого не происходит, то цена как минимум замедляется и дает возможность трейдеру закрыть сделку с минимальным убытком.

Правила формирования рассмотрим на примере медвежьей модели (формируется в конце затяжного роста):

• формация не должна быть сильно растянута по времени;

• правое плечо должно быть чуть выше левого, голова должна возвышаться над обоими плечами;

• линия шеи должна иметь наклон вверх. Проводится она через минимумы, образованные обоими плечами;

• время формирования обоих плеч должно быть примерно одинаковым.

Как торговать:

• консервативный вариант входа в рынок — дождаться пробоя линии шеи и заключать сделку только после ее ретеста по цене закрытия свечи, на которой ретест произошел. Проблема в том, что пробой часто бывает резким, цена уходит далеко и потом в рамках отката просто не доходит до линии шеи;

• более рискованный — входить непосредственно по цене закрытия пробойной свечи;

• агрессивный стиль торговли — сделка заключается на экстремуме, соответствующем правому плечу. С одной стороны, трейдер входит в самом начале предполагаемого движения, с другой — нет никакого гарантии, что цена движется в нужном направлении.

Для того, чтобы не упустить движение мы советуем входить небольшим лотом на пробое линии шеи и долиться при ретесте (если он состоится, конечно).

Уровни SL и ТР:

• стоп следует ставить за правое плечо паттерна. Если используется агрессивный стиль (сделка заключается непосредственно в момент формирования правого плеча), то его можно вынести за уровень головы;

• в классической модели ТР рекомендуют ставить равным высоте фигуры, то есть расстоянию от линии шеи до максимума/минимума головы, это расстояние следует отложить от точки пробоя линии шеи. Мы рекомендуем не жадничать и если нет других ориентиров, то выставлять ТР равным 70-80% от высоты паттерна.

Для выставления ТР можно пользоваться горизонтальным уровням поддержки/сопротивления. Можно просто тралить сделку, величину трейлинг-стопа следует определять исходя из средней величины отката в пунктах за последнее время.

Чем меньше паттерн соответствует идеальным пропорциям, тем меньше вероятность его отработки. В следующем примере оба плеч формировались слишком долго, голова недостаточно большая, в итоге называть это паттерном «ГиП» сложно.

А здесь правого плеча фактически нет, фигура сильно деформирована и лишь отдаленно напоминает классическую ГиП. И хотя тенденция после нее сменилась, считать эту формацию головой и плечами нельзя.

Главное при работе с ГиП (да и с любым другим паттерном) — не стремиться подгонять то, что вы видите на графике под критерии для той или иной формации. Этим часто грешат новички.

Если работаете с объемами, то можете ввести дополнительное правило в торговлю — пробой линии шеи должен сопровождаться повышенным объемом. Это условие необязательное, просто повышается значимость сигнала. Желательно при этом использовать реальные, а не тиковые объемы, которые доступны в терминале МТ4.

Двойная вершина/двойное дно

Один из самых простых разворотных паттернов, логика его объясняется просто. В конце бычьего тренда быки предпринимают попытку переписать предыдущий максимум и продолжить восходящий тренд, но сил на это уже недостаточно, так что в лучшем случае удается выполнить заброс цены за уровень, построенный через предыдущий экстремум. Для бычьего паттерна ситуация обратная.

При работе с двойной вершиной/дном пользуйтесь такими критериями:

• желательно, чтобы обе вершины формировались не за 1-2 свечи за счет импульсного движения, а в рамках обычного движения цены;

• расстояние между экстремумами не должно быть слишком большим;

• считать формацию двойной вершиной/дном можно только есть между экстремумами есть хотя бы 6-10 свечей. В противном случае имеем просто ретест уровня на 2-3 рядом стоящих свечах;

• паттерн не должен быть идеальным. Если второй экстремум доходит точно до уровня, заданного первым экстремумом, это не очень хорошо. Гораздо лучше если цена немного перепишет экстремум первой вершины/минимума, вероятность его отработки гораздо выше.

Работу с паттерном разберем на примере медвежьего паттерна (формируется в конце восходящего движения).

Заключение сделки:

• входить в рынок можно на пробое основания паттерна (минимума между 2 максимумами в случае с двойной вершиной);

• можно построить канал через 2 вершины и основание, сделка заключается при пробое границы канала. Так как вершины находится примерно на одном уровне, то точки входа оказываются расположены близко друг к другу;

• еще одна точка входа — на максимуме второй вершины, особенно если на ней формируется соответствующий свечной сетап. Это самый рискованный способ торговли, использовать его стоит разве что если двойная вершина формируется у сильного уровня сопротивления.

Стоп-лосс и тейк-профит:

• стоп-лосс можно вынести за экстремум паттерна. Если он получается слишком большим, то можно установить SL за уровнем 50% от высоты двойной вершины/дна;

• для определения уровня расположения ТР следует отложить от точки пробоя высоту формации. Как и в случае с ГиП мы рекомендуем использовать и другие ориентиры для выставления ТР, в частности уровни поддержки/сопротивления.

Не всегда цена идет в нужном направлении сразу после второй вершины. Иногда могут встречаться паттерны тройная вершина/тройное дно. Правила работы с такой формацией такие же, как и с 2 вершинами/впадинами, поэтому на них останавливаться не будем.

Разворотный паттерн — Вымпел

Возможно раньше вы сталкивались с утверждением, что вымпел является фигурой продолжения тренда. Это чистая правда, но при определенных обстоятельствах он выступает и в роли контртрендового паттерна. Правда, торговать только по нему не стоит, требуется подтверждение от других инструментов.

Для того, чтобы вымпел стал контртрендовым паттерном нужно, чтобы он имел сильный наклон в том же направлении, что и основное движение. Формируется обычно в самом конце движения цены.

Причем после выхода цены за его пределы далеко не всегда следует смена тренда. Все может закончиться просто переходом цены в горизонтальный канал, затем движение может возобновиться.

Чаще всего вымпелы формируются на малых временных интервалах. Торговать можно на выходе цены из его границ, но только если есть подтверждение от других инструментов. Сам по себе паттерн слаб.

Разворотный сетап — Бриллиант

Встречается очень редко, так что просто держите этот паттерн в уме и при случае используйте, отрабатывает он практически всегда (если фигура соответствует критериям, конечно).

Внешне напоминает ромб или 2 рядом расположенных треугольника – кому как удобнее воспринимать. Из условий формирования отметим:

• по времени он не должен быть слишком сильно растянут;

• паттерн должен быть более-менее симметричен;

• расстояние от максимума до минимума в рамках бриллианта цена должна преодолевать быстро, за несколько свечей (это центральная часть формации).

Варианты заключения сделки:

• в момент пробоя линии бриллианта;

• дождаться ретеста пробитой линии;

• входить после того как цена перепишет максимум/минимум паттерна.

Последний способ входа в рынок можно считать самым консервативным, но при нем наблюдается самое невыгодное соотношение ТР и SL. Лучше остановиться на варианте заключения сделки в момент ретеста пробитой линии бриллианта.

SL следует вынести за предыдущий локальный экстремум либо за минимум/максимум всего паттерна для покупок и продаж соответственно.

Уровень ТР определить можно:

• отложив от точки пробоя высоту паттерна;

• построив канал через последние 3 экстремума бриллианта. Разница между уровнями ТР, как правило, не очень большая, так что пользоваться можно и тем, и другим способом без особых ограничений.

Если вам кажется, что паттерн слишком сильно отклонился от идеальных пропорций, то лучше просто не брать его в работу. Практика показывает, что если возникли сомнения в соответствии формации критериям, то и отрабатывает такая фигура плохо.

Разворотные точки по сетапу Шип – паттерн одного дня

Эта формация подойдет только для людей со стальными нервами. В отличие от прочих формаций эта формируется очень быстро, буквально на протяжении нескольких свечей, так что времени на раздумья может и не остаться.

На графике это выглядит как резкое импульсное движение цены в направлении тренда, но затем с той же скоростью цена возвращается на исходные позиции. Часто такое явление случается в начале смены тенденции.

Логика следующая — начальный импульс возникает как реакция на какое-либо событие, например, на вышедшую новость, результаты которой оказались далекими от того, что ждали участники торгов. После этого импульса происходит такое же быстрое движение в обратном направлении по той причине, что трейдеры понимают — значимость этого события переоценена.

В идеале шип должен:

• формироваться в рамках одного дня (при торговле на таймфрейме до D1);

• шип должен образоваться в конце сильного восходящего либо нисходящего движения. Если он возникает в рамках бокового движения, то внимание на него лучше не обращать вовсе.

Работу с паттерном рассмотрим на примере медвежьего паттерна:

• входить в рынок можно либо в момент пробоя основания шипа, либо на его ретесте. Первый способ чуть более рискованный, второй — более надежный, но есть вероятность упустить движение из-за того, что ретест может и не состояться. Для этого паттерна предпочтительнее вход на ретесте пробитого основания;

• стоп размещают за максимумом формации. Импульсное движение бывает достаточно крупным, так что и стоп часто получается немаленьким. Чтобы его уменьшить можно разместить SL за уровнем коррекции 61,8% от высоты шипа, это минимально возможный размер стопа;

• прибыль фиксировать нужно на 2 уровнях: первый ТР размещаем на расстоянии, равном высоте паттерна, его откладываем от точки пробоя, второй – на таком же расстоянии от первого. Можно использовать уровни поддержки и сопротивления, построенные по значимым максимумам/минимумам на истории.

Первый, размещенный по такой схеме ТР цена достигает в большинстве случаев. Второй реже, но к этому моменту стоп-лосс уже должен находиться как минимум в безубытке, так что вы ничем не рискуете.

Еще один нюанс — часто шип может формироваться в рамках паттерна «Голова и плечи». Если голова отвечает требованиям паттерна шип, то это только усиливает полученный сигнал.

Если перейти на старший таймфрейм, то идеально сформированный на младшем временном интервале паттерн превращается в разворотный свечной паттерн. Чаще всего в падающую звезду либо молот, ведь он формируется в рамках одного дня.

Сетап разворота — Складной метр

Еще один простой, но от этого не менее эффективный паттерн. Цели при торговле по нему небольшие, но и риски невысоки, так что в своем арсенале его иметь необходимо.

Смысл паттерна заключается в том, что перед разворотом рынка часто наблюдается ускорение его движения. Цена движется что называется по инерции, и мы получаем шанс заключить сделку по очень выгодной цене, вскоре после того, как тренд выдохся и это стало видно.

Формируется он в такой последовательности:

• сперва идет рост средней силы, на него указывает линия, построенная по точкам 1 и 2;

• далее рост ускоряется, трендовая линия 2-3 имеет больший уклон чем 1-2;

• на финальной стадии формирования паттерна наблюдаем импульсное движение, когда максимум переписывается одной-двумя свечами с крупным телом, далее видим неспособность цены продолжить рост и ее разворот.

Этот паттерн торгует на пробое третьей трендовой линии (той, которая имеет максимальный наклон). Сделку можно попробовать заключить по цене закрытия пробойной свечи, ретеста, как мы это обычно делаем при пробое трендовых линий, чаще всего не бывает из-за того, что наклон ее слишком большой. Цена после пробоя просто не может вернуться и протестировать — недостаточно сил для этого.

Стоп следует вынести за максимум/минимум всего движения в рамках паттерна. А уровни тейк-профит разместить на 1-й и 2-й трендовых линиях складного метра. Практика показывает, что вероятность достижения хотя бы одной из целей высока.

Бывают ситуации, когда по всем критериям паттерн подходит, но из-за крайне невыгодного соотношения стопа и потенциальной прибыли заключать сделку все же не стоит. В приведенном примере как раз такой случай.

Пробой трендовой линии 3 произошел слишком резко, одной свечой с очень крупным телом. В итоге если входить по правилам по цене ее закрытия, ставить стоп за максимум всего движения и ТР на трендовые линии 1-2 и 2-3, то получаем соотношение SL/TP на уровне примерно 5 к 1. Даже учитывая высокую вероятность отработки паттерна заключать сделку было бы слишком невыгодно.

Складной метр встречается на всех таймфреймах без исключения.

Островной разворот

Очень редкий паттерн, подойдет для работы с таймфреймом от D1, внутри дня работать с ним не получится. На форекс эта формация пришла с фондового рынка и основана она на ГЭПах, именно поэтому внутри дня вы этот паттерн никогда не найдете — рынок ведь работает без перерывов, так что и разрывов быть не должно. Они могут появляться на графике, но это скорее проблемы с котировками.

Свое название модель получила из-за того, что 2 разрыва как бы отделяют часть графика от остального. Выделенный фрагмент немного напоминает остров.

Требования к модели:

• оба ГЭПа должны быть сформированы примерно на одном уровне;

• разрывы формируются в противоположном направлении;

• практика показывает, что лучше работают широкие бычьи модели и узкие медвежьи.

Что касается времени формирования, то так как торговля ведется на дневных графиках, паттерн может формироваться на протяжении 1-2 месяцев. Так что по одной валютной паре в год может быть всего пара сделок.

Сделку заключать можно 2 способами:

• сразу же после второго ГЭПа, если свеча соответствует направлению разрыва. В нашем примере для медвежьего паттерна свеча должна быть черного цвета, сделка заключается по цене ее закрытия;

• второй вариант — дождаться закрытия разрыва и входить в момент, когда цена закрывает разрыв. Подойдет для тех, кто не успел войти в рынок раньше. Если цена ушла слишком далеко, не вернулась к уровню ГЭПа и не дала точки для входа, то ждать сигнала на вход можно на протяжении максимум 7-9 свечей. После этого ждем новый паттерн, этот уже в работу не берем.

StopLoss следует вынести за максимум/минимум всего паттерна. Так как торговля идет на дневном графике, он получается довольно большим, снизить его можно если разместить стоп за уровнем коррекции 50% от всей высоты «острова».

Чтобы получить уровень размещения ТР нужно от точки входа отложить в направлении ГЭПа высоту паттерна. Когда цена проходит примерно половину от предполагаемого движения стоп можно перенести в безубыток.

Поиск точки разворота по паттерну — Три движения

С этим паттерном вы могли сталкиваться под другим названием, Линда Рашке, например, называет его «3 индейца», но сути название не меняет. При выполнении всех соотношений имеем надежный инструмент, указывающий на разворот цены.

В отличие от остальных рассмотренных разворотных паттернов этот основан на четких отношениях между отдельными элементами. Если, например, в формации ГиП ее соответствие критериям определялось скорее на глазок, то здесь будут использоваться отношения Фибоначчи между отдельными движениями цены. Если 3 движение этим критериям не соответствует, в работу его не берем.

Допустимые соотношения паттерна указаны на скриншоте. Если он формируется в рамках сильного движения поблизости от исторических максимумов, это придает формации дополнительную силу. Если же наблюдаете его формирование на спокойном рынке, то лучше не обращать на него внимание — вероятность отработки невысока.

Приведенный в качестве примера паттерн близок к идеальному:

• точки В и С находятся в диапазоне уровней 123,6 и 161,8 от движений А-2 и В-3 соответственно;

• точки 2 и 3 попадают в диапазон уровней коррекции 61,8-78,6 от движений 1-А и 2-В соответственно;

• усиливает сигнал то, что весь паттерн находится в рамках восходящего канала (пунктирный зеленый канал).

Торговля выполняется только отложенными ордерами. В нашем примере уровень размещения ордера Sell Limit определяется исходя из того, на каких уровнях расположена точка В. Она расположена ближе к уровню 123,6 от движения А-2, значит отложенный ордер на продажу следует разместить на отметке 123,6 от движения В-3.

Отложенный ордер можно ставить после формирования точки 3. Когда цена после ее формирования прошла расстояние, примерно равное половине движения В-3 можно ставить отложенный ордер на продажу.

Стоп при такой торговле нужно было бы выставить за уровень 161,8 от движения В-3 — страховка на тот случай, если паттерн получится неидеальным. Прибыль следует фиксировать по уровням коррекции, построенным по всему паттерну, то есть по движению 1-С. Прибыль лучше всего фиксировать частями:

• еще треть на уровне 61,8%;

• окончательно закрыть позицию при достижении основания формации, можно просто тралить остаток сделки.

Несмотря на то, что паттерн неплохо работает, он редко приводит к развороту тренда. Чаще всего движение ограничивается высотой самой формации, но и этого достаточно для того, чтобы неплохо зарабатывать.

Заключение: точки разворота, сетапы и паттерны

Контртрендовые паттерны отлично просматриваются на истории, может даже сложиться впечатление, что работают они чуть ли не в 100% случаев. Это не больше чем самообман, просто при изучении истории глаз человека невольно «цепляется» за идеальные графические формации, отсюда и такое впечатление.

Помните, ни один паттерн не гарантирует 100%-ной отработки. Даже идеальная на первый взгляд формация может в итоге принести убыток, но для нас важно то, что в долгосрочной перспективе удачных сделок будет больше, чем убыточных. Добавьте к этому еще и неплохое соотношение ТР и SL по большинству из паттернов.

Со своей стороны мы посоветуем брать в работу только идеальные паттерны. Это позволит отбросить большую часть убыточных входов и добиться неплохого результата. Еще один нюанс — так как идеальные формации встречаются редко, то работать можно с несколькими активами, так вам не придется ждать сделку по несколько недель. Ну и об управлении капиталом не забывайте — это основа успешной торговли.

Развороты тренда для Форекс

Контртрендовая торговля – рискованный, но перспективный вид трейдинга, при грамотном анализе опытные форекс трейдеры способны получают профит «всего» нового движения. Использование индикаторов для определения разворота тренда позволяет повысить точность прогноза, а значит и вероятность успеха. KDJ несмотря на внешнюю простоту – уникальный инструмент для прогнозирования смены устоявшейся тенденции, использоваться может как в техническом анализе, так и для построения автоматизированной торговой стратегии.

Уникальный индикатор разворота тренда на Форекс

KDJ относится к трендовой группе индикаторов, но среди стандартных инструментов MT4 его нет. Файл с расширением .mq4 можно скачать бесплатно в конце статьи и установить на торговую платформу.

В терминале этот индикатор разворота тренда отображается в отдельном окне под графиком. Сам алгоритм основан на инструменте, входящем в стандартный набор MetaTrader4 – скользящей средней. Используется 3 Moving Averages с разными периодами, именно эти линии трейдеры наблюдают в отдельном окне под ценовым графиком. В зависимости от расположения МА друг относительно друга участники рынка идентифицирует состояние графика.

Простой индикатор разворота тренда выдает 3 типа сигналов в зависимости от положения разноцветных маркеров:

• на продажу – линии должны выстроиться по порядку, сверху-вниз – зеленая, синяя и красная. Зеленая – самая медленная и реагирует на изменение цены с большим запозданием, синяя – средней скоростью и красная быстрее всех;
• на покупку – линии должны выстроиться в обратном порядке;
• на рынке флет – линии переплелись. Этот сигнал рассматривать стоит только как рекомендацию воздержаться от торговли.

В сети можно найти модификации этого индикатора разворота текущего тренда. Дополнения незначительны, например, добавлены стрелки, появляющиеся на графике при выполнении условий на покупку или продажу, но такие сигнализаторы чаще сбивают с толку форекс трейдеров показывая ложные сигналы разворота тенденции.

Зачем пользоваться индикатором определения тренда

В настройках есть всего 3 параметра:

• nPeriod – задает количество свечей, на которых рассчитывается значение зеленой линии;
• factor1 и factor2 – понижающие коэффициенты, используемые при расчетах 2 более быстрых линий.

Без дополнительных фильтров количество ложных сигналов при флетовом движении будет зашкаливать. Проблема в том, что KDJ позволяет довольно точно определять точки разворота тренда, но во время неопределенности на рынке генерирует ложные сигналы. По этому во время штиля на графике рабочего актива ловить развороты трендов по KDJ не рекомендовано.

Рассмотрим пару примеров:

• в первом варианте сигнал получили в самом начале трендового движения, сперва сформировалась бычья свеча, затем паттерн дожи и именно на нем KDJ позволил войти в рынок. Покупки принесли бы порядка 70-80 пунктов (по 4-значным котировкам);

Следующий пример – скользящие средние по KDJ выстроились в обратном порядке и прогнозируют участникам рынка перелом бычьего тренда, т.е. выгодную позицию для открытия ордеров на продажу. Если бы выход из рынка производился по обратному сигналу индикатора разворота, то прибыль составила бы 37 пунктов.

На скриншоте ниже показан участок на котором, KDJ предостерегает трейдера от торговли, это тоже можно считать своего рода сигналом. Видим, что цена находится в узком коридоре, а индикаторные линии при этом переплетены и находятся в узких горизонтальных границах.

Отсюда и главный недостаток – разворот тренда KDJ определить может, но никакой защиты от флета в нем не предусмотрено. Так что при работе участки с сниженной волатильностью придется фильтровать самостоятельно.

При работе KDJ рекомендовано:

• в этом алгоритме есть уровни перепроданности и перекупленности (наподобие тех, что используются в осцилляторе Стохастик). Если брать в работу только те сигналы разворота тренда, которые индикатор выдает в этих зонах, то количество убыточных трейдов снизится в разы;

• учитывайте расстояние между линиями и их направление. Если они расходятся и направлены в одну сторону, то разворот состоялся, тренд сильный. А пилообразный профиль линий говорит о неуверенном движении цены – сигнал не самый хороший, лучше в такое время от торговли воздержаться;
• дополнить сигналы forex индикатора KDJ любым другим осциллятором.

Что касается рекомендованного таймфрейма, то этот индикатор определения разворота тренда ограничений не имеет, подойдет и для 5-минутного графика, и для часового или Н4. Следует только поработать с настройками – подобрать период вручную. Для периодов m5-H1 рекомендуем попробовать параметры скользящих в диапазоне 13 – 20, это дает большее сглаживание случайных колебаний, но и запаздывание остается на приемлемом уровне.

Заключение

Индикатор KDJ – достаточно точный инструмент, который помогает определять точки разворота тенденции. Что важно – сигналы поступают с задержкой всего лишь в 1-2 свечи, это дает малый уровень StopLoss и возможность взять большую часть ожидаемого движения. Проблемы возникают только на участках с невысокой волатильностью, но это общая проблема трендовых индикаторов.

Развороты тренда для Форекс

Фраза «Тренд – лучший друг трейдера» справедлива на все 100%. Но как узнать не собирается ли тренд развернуться? И как распознать разворот, и не спутать его с обычной коррекцией? Об этом и поговорим сегодня.

Если открыть график любой валютной пары, то вопрос как определить тренд решается проще простого. Четко видны и трендовые участки, и момент зарождения/угасания тенденции, и коррекции, и флетовые отрезки графика.

Проблемы начинаются, когда перед вами график, а с правой стороны пустота и вам нужно определить, что именно будет происходить в будущем. А вариантов множество – то, что может казаться вам обычной коррекцией запросто может вылиться в разворот тренда и наоборот, когда трейдер уверен, что контртрендовый вход был очень удачен, следует продолжение тенденции.

Со 100%-ной уверенностью утверждать, когда именно тренд развернется не сможет никто, но типовые ошибки трейдеров в таких ситуациях стоит рассмотреть. Этим и займемся.

Проблема оценки состоятельности тренда

Главная проблема заключается в том, что не существует точной методики оценки, которая бы позволила утверждать о том, что в этой ситуации тренд завершился, а в другой началась коррекция. Сигналов, указывающих на проблемы с продолжением текущей тенденции, существует немало:

• дивергенции;
• свечные паттерны. На пике может сформироваться какая-нибудь разворотная комбинация (поглощение, дожи, падающая звезда и т. д.);
• неспособность цены образовать новый экстремум всей тенденции. Это часто говорит о том, что цена выдохлась, у нее просто нет сил для того, чтобы сделать это.

Но все эти сигналы не обязательно указывают именно на разворот цены. Часто можно наблюдать, когда вроде бы все признаки указывают на разворот – тут и дивергенция, и свечной паттерн неплохой, и экстремумы цена не обновляла, но контртрендовый вход оказывается неудачным. Максимум что происходит – цена надолго зависает в горизонтальном канале, а то и вовсе продолжает движение в направлении старого тренда.

Чаще всего трейдеры ловятся в момент, когда цена вдруг резко начинает двигаться в направлении противоположном текущему тренду. Происходить это может на фоне фиксации прибыли крупными игроками, но нас причины особо волновать не будут.

Представьте себе ситуацию – на рынке восходящий тренд, трейдер уверен, что скоро ему представиться отличная возможность войти в контртрендовом направлении. И тут цена начинает резкое движение в направлении против тренда, но трейдер еще не в рынке. Тут в дело вступает психология и самые обычные человеческие эмоции – жадность, страх остаться вне рынка, пропустить сигнал и т. д.

Часто жадность приводит к тому, что вход в рынок происходит еще до того, как свеча сформировалась. В таком случае сработавший стоп почти гарантирован.

Но и в случае, если вход в рынок был после завершения формирования свечи с крупным телом не все так однозначно. На первый взгляд сформировано отличное поглощение, свеча разом поглотила несколько свечей, относящихся к трендовому движению. Но как показывает практика примерно в 60-70% случаев после такой свечи следует откат.

Причем этот откат (коварный пин-бар, собирающий стопы алчных трейдеров) заходит за половину свечи, из-за которой и состоялся вход в рынок. Дело в том, что при входе после резкого движения выносить стоп за последний локальный экстремум трейдер вряд ли будет, он получается слишком большим, поэтому стоп обычно размещается примерно за уровнем 50% от последней свечи.

Трейдер рассуждает примерно так – начался новый тренд, если цена и попытается двигаться в старом направлении, то вряд ли зайдет за уровень 38,2% от последней свечи с крупным телом. Определенная логика в этом есть, но именно в этом случае такая логика не срабатывает.

В такой ситуации есть 2 варианта развития событий:

• пин-бар выбивает ваш стоп, и цена продолжает идти в новом направлении. Трейдер повторно в рынок вряд ли входил, так что зафиксирован убыток и получена порция негатива;
• старый тренд продолжился – эффект тот же самый.

Как видите, в обоих вариантах трейдер получает убыток. Шанс получить прибыль на развороте благополучно был упущен из-за жадности и преждевременного входа.

Помимо убытка в этой ситуации плохо еще и то, что эмоциональный фон трейдера становится негативным. Он может начать спешить, искать моменты на графике для того, чтобы отыграться, что в итоге обязательно приведет к неоправданным входам. Чем это может закончиться думаю пояснять не нужно – ничем хорошим для депозита.

О рисках контртрендовой торговли

Будьте готовы к тому, что стандартные правила соотношения ТР/SL и количества прибыльных и убыточных сделок тут не работают. Если по тренду у вас однозначно количество прибыльных сделок будет превышать число убыточных, то здесь ситуация обратная.

Торговать против тренда опасно и вероятность отработки полученного сигнала намного ниже, чем при торговле по другим торговым стратегиям. Именно поэтому нам нужно максимально повысить соотношение TP/SL. Я бы порекомендовал соотношение не ниже 1:4, а лучше больше – 1:8 или даже выше. В этом случае даже если из 5 разворотов всего 1 окажется реальным вы все равно будете в выигрыше.

Важно! Тейк-профит не обязательно использовать фиксированный, если теханализ или другие методы не дают четкого положения ТР, можно использовать трейлинг-стоп. Иногда это позволяет взять с рынка намного больше, чем при фиксированном тейк-профите.

Так как упор будем делать на максимальное соотношение ТР/SL нужен достаточно надежный сигнал, позволяющий войти в рынок как можно раньше, но не наугад. Этот сигнал можно получить если проанализировать сам характер формирования тренда.

Любая тенденция на рынке (бычья или медвежья) характеризуется тем, что цена последовательно устанавливает повышающиеся максимумы (растущий рынок), понижающиеся минимумы (медвежий рынок). Соответственно, если это правило не выполняется, то мы получаем достаточно мощный сигнал несостоятельности тренда, можно пробовать аккуратно входить в рынок.

Сигнал несостоятельности трендового движения

Если будете работать по предложенной схеме, то берите в работу только идеальные трендовые движения. Предложенный стиль работы и так достаточно рискованный, если вы еще и правилами пренебрежете, то риск получения прибыли снизится еще больше.

В работу будем брать только те тренды, в которых сформировалось как минимум 3 ярко выраженных экстремума, причем цена не должна надолго зависать между ними. Движение должно напоминать волны, то есть установив новый экстремум, цена немного откатывает назад после чего успешно штурмует новые вершины.

Еще одно условие – тренд должен быть ярко выраженным. То есть мы исключаем из работы отрезки рынка, когда цена движется в канале, лишь слегка наклоненном вверх или вниз. Такие отрезки рынка по характеру ближе к флетовым, чем к трендовым.

Нас будет интересовать фрагмент графика, когда во время тренда у цены недостает силы для того, чтобы после очередной коррекции установить новый максимум/минимум. Весьма скользкий момент, нужно буквально научиться чувствовать его. Представьте себе, что вы бросили камень вверх, в какой-то момент времени он достигнет пика и начнет движение вниз, вот после этого пика мы и должны войти в рынок.

Один из самых надежных способов входа в такой ситуации – повторный подход цены к уровню, на котором цена сформировала несостоявшийся максимум/минимум (то есть не смогла переписать экстремум трендового движения). Именно в этот момент и можно входить в рынок.

Из преимуществ я бы отметил:

• небольшой стоп;
• ранний вход. Какие бы индикаторы вы не использовали, все они запаздывают и сигнал о смене тренда вы получите слишком поздно. Предлагаемый метод такого запаздывания практически лишен.

Недостаток же только один – высокая вероятность срабатывания стопа. Но это мы уже обсуждали, бороться с этим будем высоким соотношением ТР/SL.

В рассмотренном примере сперва на рынке был нисходящий тренд, цена последовательно устанавливали один минимум за другим. Затем последовал очередной откат, после которого цена уже не смогла обновить недавний экстремум. Это уже дает основания для того, чтобы задуматься о развороте.

Далее цена идет вверх и пытается еще раз подойти к недавнему «несостоявшемуся» минимуму. В идеале она, конечно, должна была бы протестировать этот уровень, но в этом случае она до него даже не дошла. Вход был бы очень рискованным, зато полностью оправдался бы в этом случае.

Тонкости работы – как не попасть в ловушку

Оценка состоятельности тренда – весьма скользкий вопрос, тут легко ошибиться и увидеть на графике именно то, что вам хочется, а не то, что есть на самом деле. Поэтому рассмотрим все варианты развития событий.

Самая распространенная ошибка новичков в начале использования этой тактики – после того, как тренд выдал 3 экстремума, отвечающих требованиям, они начинают буквально за каждым замедлением цены видеть разворот тренда. Именно это чаще всего и становится причиной череды убытков, помните, если на тренде сформировалось 3 экстремума, это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы говорить о том, что вскоре будет разворот.

Есть пара дополнительных условий:

• после формирования несостоявшегося максимума/минимума цена обязательно должна протестировать его. Только после повторного подхода к этому уровню и неспособности его пробить можно входить в рынок;
• она может немного пробивать его, но на следующей же свече должна вернуться за него. При этом во время пробоя нежелательно, чтобы цена далеко отходила от этого уровня;
• вход в рынок выполняется только на закрытии свечи. Это страховка на те случаи, когда цена вдруг пробивает несостоявшийся максимум/минимум и продолжает прошлый тренд;
• ниже m15 я бы не советовал спускаться. Слишком силен ценовой шум, это делает полученные сигналы незначимыми.

Важно! Недостаток у такой тактики только один – далеко не всегда складываются идеальные условия для входа в рынок. Часто бывает так, что цена или не дойдет до уровня несостоявшегося экстремума. Иногда и вовсе разворот получается очень плавным, просто не давая момента для входа.

Приведенный пример показывает как раз такую ситуацию. После крупной медвежьей свечи продажи мы держим в уме, но ждем более удачную точку для входа, заключать сделку на ее закрытии было бы просто глупо.

Далее формируется несостоявшийся максимум, от этого уровня можно рассматривать продажи. При следующем подходе цены к нему ждем пока свеча не закроется ниже этого уровня, на ее закрытии заключаем сделку на продажу. Стоп можно вынести за последний максимум трендового движения, а ТР поставить как минимум в 5-6 раз больше или использовать трейлинг-стоп.

Рекомендации по стопам и тейк-профиту

Стоп-лосс можно выставлять 2 разными способами:

• просто вынести его за пределы последнего экстремума трендового движения. Я бы его и рекомендовал, но часто бывает, что по такой схеме он оказывается чересчур большим;
• второй вариант выставления SL – по показаниям индикатора ATR. Просто берем величину ATR на момент получения сигнала на вход в рынок и откладываем это расстояние от несостоявшегося экстремума. Он может быть как больше, так и меньше стопа, выставленного по первому способу.

В примере если стоп поставить по первому способу, то он составит до 40 пунктов (в зависимости от того, какое расстояние вы отступите от максимума трендового движения). Если же пользоваться второй методикой, то значение ATR на момент получения сигнала равно 29 пунктам, то есть значения довольно близки.

Что же касается выставления тейк-профита, то можно ставить его больше стопа как минимум в 5 раз (по статистике примерно 1 вход из 3-5 оказывается удачным, так что меньше соотношение не имеет смысла). Также можно ориентироваться на теханализ и любые другие методы определения целевых уровней, куда по вашему мнению должна дойти цена.

Как вариант можно ориентироваться на ключевые уровни, полученные на прошлом трендовом движении. Если тренд был восходящий, то зоны фиксации прибыли определяем по минимумам, установленным в ходе него, если нисходящий – наоборот.

Важно! Если все условия выполнены, вход в рынок состоялся, но при этом цена не идет в нужном направлении длительное время, то есть смысл как минимум подтянуть стоп или вывести сделку в безубыток. Можно от греха подальше закрыть сделку целиком.

Полезные дополнения

Изложенная теория действительно может помочь при оценке состоятельности тренда. Но есть и ряд других приемов, которые могут помочь если вы сомневаетесь стоит ли торговать сейчас или все же есть смысл подождать немного. Речь идет о простейших построениях на графике и ряде индикаторов.

Индикаторы я бы советовал использовать для определения состояния рынка и силы тренда. Это касается в первую очередь новичков, которые пока склонны подгонять ситуацию на рынке под озвученные правила.

Подойдут и самые простые алгоритмы из числа стандартных индикаторов МТ4:

• скользящие средние – могут использоваться и для определения тренда/флета на рынке, и в качестве динамических линий поддержки/сопротивления. Если вам нужно определить состояние рынка, то можете добавить на график 3 МА с разными периодами и наблюдать за их поведением. Например, если сверху самая легкая МА, снизу – тяжелая, а посередине МА среднего веса, то имеем восходящую тенденцию;

Важно! Так как мы торгуем в расчете на разворот тренда, можно добавить к описанной тактике торговли пробой ценой тяжелой скользящей средней.

• Bollinger Bands – этот индикатор уже рассматривался в отдельной статье. Напомню только, что один из вариантов его использования – определение тренда на рынке. Если крайние полосы почти параллельны другу и расположены на небольшом расстоянии друг от друга – на рынке флет и торговать по предложенной тактике не стоит;
• из прочих стандартных я бы еще выделил индикатор Ишимоку. Для диагностирования тренда нам понадобится лишь малая часть его функционала. Нас будет интересовать лишь взаимное расположение его линий.

Подойдет и любой пользовательский индикатор либо какой-нибудь другой из стандартных. Главное, чтобы с идентификацией тренда проблем не было.

Что касается графических построений, то в момент разворота нас будет интересовать пробой поддержки сопротивление. В момент формирования несостоявшегося максимума/минимума может наблюдаться ретест пробитой трендовой линии – это усиливает полученный сигнал.

В том же самом рассмотренном примере при дополнении к уже описанным правилам входа в рынок технического анализа получаем более уверенную картину. В частности, несостоявшийся максимум явился одновременно ретестом пробитой трендовой линии. Так вход получается более уверенным, больше аргументов в его пользу.

Заключение

Контртрендовая торговля всегда была затеей опасной и без гарантий на успех. Зато в случае если все удастся, вам удастся оседлать новый тренд в самом его начале, а это не так часто удается сделать даже профи трейдерам.

Если вы новичок и только начали делать первые шаги в области трейдинга, то эта тактика точно не для вас – слишком велик риск, да и эмоциональная нагрузка зашкаливает. Тут нужны нервы как стальные канаты и холодная голова, у новичков ни того, ни другого нет и в помине.

Если вы все же решили включить эту тактику в свой арсенал, будьте готовы к тому, что в лучшем случае 1 вход из 3-5 будет закрываться по ТР. Остальные закроются либо по стопу, либо вручную после того как станет ясно, что цена не пойдет в нужном направлении. Источник: Dewinforex

Исскуство безиндикаторной торговли. Как определить разворот тренда

Технический анализ не трудный для понимания метод. Он требует времени и выдержки, но не составляет сложности. Технический анализ представляет собой изучение паттернов, на которых мы учились всю свою жизнь.
Паттерны имеют тенденцию к тому, чтобы повторяться вновь и вновь до тех пор, пока не остановятся. Такая остановка и называется разворотом.
Одним из важных моментов в анализе паттернов является умение вовремя их определить, особенно на стадии формирования.

Зачастую, при отсутствии продолжительного опыта, сделать это своими силами не так просто. В этом Вам может отлично помочь сервис автоматического графического анализа, Autochartist. Он предоставляет уникальную возможность получать уведомления оформирования тех или иных паттернов на графиках цен даже тех инструментов, следить за которыми вручную у вас просто не хватило бы времени. При этом Autochartist также определяет уровни поддержки и сопротивления сопряженные с разворотным уровнем.

Подписка на сервис Autochartist стоит немалых денег, а для клиентов компании AMarkets сервис доступен бесплатно!

Признаки разворота

Давайте рассмотрим явные признаки приближающегося разворота.

Замедление темпа

Вертикальное расстояние в цене между точками пивот (разворотными точками) – это наилучшая мера темпа. Расширенный уровень сопротивления – это явный признак восходящего тренда . Ниже вы видите два разных примера темпа. На примере слева показан тренд с повышающимся темпомна котором повышается диапазон колебания цены вверх. Это то, что вы хотите получить от тренда. Если такое явление постоянно, то можно смело двигаться вперед и торговать с бычьей коррекцией. На примере справа вы видите тренд с замедляющимся темпом. При замедлении темпа замедляется спрос. Покупатели становятся менее заинтересованными в выходе на новый уровень цен. Таким образом выражается тот факт, что предложение постепенно превышает спрос и тренд в скором времени может развернуться. Технический анализ – это исторические данные о цене в течение продолжительного периода. Такие тонкости, как темп и паттерн – это именно те условия, в поисках которых и находится технический специалист с целью лучшего понимания спроса и предложения. Когда мы видим характеристики, убеждающие нас в замедлении тренда, например, темп, свечная модель разворота или определенные паттерны объёма (volume patterns), мы избегаем подобных ситуаций для определенных типов точек входа.

Замедление темпа также является первым признаком того, что тренд начинает колебаться. Это можно сравнить с восхождением на гору. Когда вы только начинаете свой путь, вы бодры, местность не так уж и плоха, воздух легче, а вертикальное расстояние не сложное. Однако, как только вы поднимаетесь выше и выше, становится все сложнее. Вы устаете, воздух тяжелее, местность более сложная, а вертикальное расстояние выше. Реальность такова, что вы просто замедляетесь. Тогда вы доходите до вершины горы и уже больше некуда идти, кроме как назад, но прежде вы собираетесь немного отдохнуть, насладиться видами и приготовиться к спуску с горы. Вы начинаете спуск с горы. Движение вниз намного легче, чем вверх, поэтому ваша скорость увеличивается, вы становитесь быстрее и потом. падаете с обрыва. В вертикальном направлении вы становитесь очень быстрыми. Так выглядит медвежий разворотный паттерн. Потребуется некоторое время, чтобы паттерн начал снижаться, но как только он начнет – скорость будет очень высокой. Примером может послужить разворот S&P 500 (SPX) в 2007 году.
В апреле 2006 года отмечался активный рост рынка. Уровень сопротивления установился на отметке 1330, а в феврале 2007 года поднялся до отметки 1465, т.е. повысился на 135 пунктов. Такая ситуация воспринимается как устойчивый бычий тренд и с огромной вероятностью этот тренд будет продолжаться. Однако, в июле уровень сопротивления на рынке установился на отметке 1560, что все еще свидетельствовало о росте уровня сопротивления, но речь шла уже и о снижении в сравнении с последним подъемом. Так выглядит замедление темпа. Это не значит, что ожидается спад рынка. Это просто значит, что рынок замедляется и мы, возможно, захотим несколько воздержаться от конкретного выделения бычьего тренда.

Двойная вершина

Один из двух определяющих паттернов, который должен повторяться для продолжения бычьего тренда – это постоянный рост уровня сопротивления. Остановка уровня сопротивления означает конец тренда. Это не значит, что рынок готов продавать и не значит, что он стал медвежьим. Это просто указывает на то, что на рынке уже нет бычьего тренда. Распространенной ошибкой является полагать, что приближается разворот. Он может начаться, а может и не начаться. Существует два варианта развития событий: разворотный паттерн и паттерн продолжения. Мы пока еще не знаем, что будет дальше. В 2007 году двойная вершина появилась в октябре.

Двойное дно

Второй паттерн, который должен повторяться для продолжения бычьего тренда – повышение уровня поддержки. Это то, что создает паттерн восходящих волн/корректирующих волн или иными словами Higher High / Higher Low.
Когда уровень поддержки останавливается, тренд уже больше не является бычьим, поскольку отходят паттерны продолжения, такие как чашка с ручкой, восходящий треугольник и даже симметричный треугольник, поэтому тренд теперь нейтральный.

Снижение уровня поддержки

Снижение уровня поддержки запускает медвежий тренд. Тогда трейдер перемещается от тренда «нейтральный» (Neutral) к тренду «едва медвежий» (Slightly Bearish). Но стоит принимать радикальных решений, мы принимаем исключительно логичные и взвешенные решения. Обычно при падении образуется расширенная свеча (широкое тело) с повышенным объемом, поскольку все фонды, крупные коммерческие банки и учреждения начинают продавать.

Kiss of Death (KOD) Поцелуй смерти

KOD – самый мощный медвежий паттерн на рынке.

Он считается первым отскоком после того, как рынок установит твердый нисходящий тренд путем задания первой нижней отметки (lower low). После установки уровня поддержки происходят две вещи. Во-первых, трейдеры начнут фиксировать прибыль по своим коротким сделкам. Во-вторых, некоторые игроки на рынке будут руководствоваться стратегией «buy the dip» , покупая локальное дно, тем самым подводя его назад к уровню сопротивления. Это не дно, это ложное дно. Такое явление будет временным, поскольку рынок вернется к уровню поддержки, который ранее был обрушен. Если он не может вернуться к прежнему уровню поддержки, который сейчас действует как новый уровень сопротивления , то последует сильное падение. В этой точке рыночного цикла рынок упал на 7-10%. Вот на сколько мощен KOD.

Оценка текущего состояния рынка. В настоящее время рынок твердо закрепился на одном из этапов разворота с замедлением темпа. Сейчас мы еще не знаем, какой образуется паттерн, но мы точно знаем, что пора угомонить бычий пыл, пока не получим больше данных.
Ни один рыночный переворот не похож на другой, но мы перечислили общие черты. Трейдеры могут многому научиться, проанализировав историю рыночной цены. По сути, анализ ценового маневра достаточно прост.

Заключение

Теперь, когда вы понимаете как торговать и готовы заработать кучу денег, вам понадобится система, талант и самое главное – команда трейдеров, которые смогли добиться успехов, добро пожаловать в AMarkets!
Для клиентов компании AMarkets также представлена уникальная возможность пользования индикатором Кайман, который позволяет с большой точностью прогнозировать вероятность разворота или его отсутствие основываясь на соотношения общего количествапокупателей к продавцам. Это позволит трейдеру оказаться против большинства на рынке, а это несомненное преимущество, поскольку большинство зачастую ошибается.

Если вам понравилось описание приемов безиндикатоной стратегии определения разворота, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Смотрите видео обзор

Фигуры разворота тренда

Голова и плечи

Формируется на восходящем тренде. Фигура “Голова и плечи“ представлена тремя вершинами, две крайние – пониже, символизируют плечи, а центральная – повыше, символизирует голову. Фигура сигнализирует о скором развороте тренда. Ценовые минимумы модели образуют линию поддержки, которая называется “линией шеи”. Пробой этой линии является сигналом на продажу. Для определения целей взятия прибыли от линии шеи откладываем высоту модели. К примеру, если высота модели от линии шеи до “макушки” головы составляет 300 пунктов, то мы и откладываем вниз от линии шеи те же 300 пунктов. Цена нередко возвращается к линии шеи и в приведенном примере это и произошло. Это можно использовать для входа в сделку по более выгодной цене.

Перевернутые голова и плечи

Фигура “Голова и плечи” формируется на восходящем тренде, а на нисходящем формируются “Перевернутые голова и плечи”. Фигуры зеркальны и правила торговли по ним идентичны – откладываем высоту фигуры от линии шеи для определения цели, а позицию открываем на пробое линии шеи.

Стоп-лоссы можно выставлять исходя из мани менеджмента и применяемого стиля торговли. Классически же они выставляются за локальные минимумы/максимумы.

Двойная вершина и двойное дно

Тоже зеркальные фигуры. “Двойная вершина” возникает на восходящем тренде, “Двойное дно” – на нисходящем. Торгуются они абсолютно одинаково. Вот как работать с данными фигурами на примере двойной вершины: отмечаем максимумы, образованные вершинами, далее отмечаем локальный минимум (см картинку). Локальный минимум образуется откатом, т.е коррекцией от первой вершины. Затем цена вновь тестирует уровень, образованный первой вершиной и, не сумев его преодолеть, снова падает к локальному минимуму. Его пробой является сигналом на продажу. По сути, локальный минимум это аналог линии шеи модели “голова и плечи”. Целевой уровень определяем откладывая высоту модели от локального минимума.

Стоп-лоссы можно выставлять исходя из мани менеджмента и применяемого стиля торговли. Классически же они выставляются за локальные минимумы/максимумы.

Тройная вершина и Тройное дно

Данные модели торгуются идентично двойным, но считаются более важными. Очевидный нюанс только, что локальный минимум здесь может образовываться откатом не только от первой, но и от второй вершины, сути это не меняет. Отдельно описывать как торгуется тройная вершина и тройное дно смысла нет, поэтому просто приведу картинки с примерами.

Вершин или доньев может быть и больше трех и чем их больше, тем значимее такая формация, так как многократный отбой цены от уровня подтверждает его силу и соответственно растет и вероятность разворота цены от такого уровня.

Стоп-лоссы можно выставлять исходя из мани менеджмента и применяемого стиля торговли. Классически же они выставляются за локальные минимумы/максимумы.

Бриллиант

Фигура “Бриллиант“ может образоваться на восходящем и нисходящем трендах, визуально похожа на ромб. Пробой наклонной линии сопротивления является сигналом на покупку, если модель образована на восходящем тренде.

Пробой наклонного уровня поддержки является сигналом на продажу, если модель образована на нисходящем тренде. Размер тейк-профита рассчитывается классически: от уровня пробоя откладываем высоту фигуры, которая в данном случае рассчитывается от самого низкого до самого высокого ценового уровня, а не самих линий фигуры. Если немного не понятно звучит – взгляните на картинки и обратите внимание, как обозначена высота H.

Стоп-лоссы можно выставлять исходя из мани менеджмента и применяемого стиля торговли. Классически же они выставляются за локальные минимумы/максимумы.

Если присмотреться внимательнее, можно заметить, что фигура “Бриллиант” похожа на другие фигуры разворота тренда. Если начертить линии обозначающие фигуру немного по-другому, получатся двойные или тройные “донья и вершины” и “Голова и плечи”. Это вполне нормально, как и во всем техническом анализе здесь все субъективно и каждый видит график и фигуры по-своему.

Отдельно нужно упомянуть о том, стоит ли дожидаться закрепления цены при применении фигур разворота тренда в торговле. Тут все зависит от рисков, которые вы готовы на себя взять. Если не дожидаться закрепления и входить сразу, потенциальная прибыль может быть выше, но и риски выше, ведь фигура может и не отработать, а позиция к тому моменту уже открыта. В таком случае, если бы вы дожидались закрепления, а не входили сразу, удалось бы избежать убытка. Но, если ждать закрепления, то вполне вероятно, что после него цена пройдет уже значительную часть намеченного хода и открытие позиции потеряет смысл, таким образом вы пропустите сделку. Получается палка о двух концах и тут каждый должен решить для себя сам, рисковать или играть консервативно и иногда пропускать сделки. Лично я бы посоветовал по крайней мере дожидаться закрытия сигнального бара, который указывает нам на вход в позицию.

На этом закончился разбор фигур продолжения и фигур разворота тренда. Применять их можно как самостоятельную и самодостаточную торговую стратегию, а можно добавить какие-то свои элементы или индикаторы. Если есть вопросы – не стесняйтесь задавать их в комментариях.

Индикаторы разворота тренда и цены на Форекс

Сделка, открытая в момент разворота рынка, позволяет получить максимальную прибыль. Основная проблема – поиск точек преломления цены. Навык входить на рынок в начале трендовой линии — показатель уровня профессионализма трейдера и мечта каждого новичка.

Существуют различные подходы, действенный способ — использование технических индикаторов разворота цены на Форекс.

Правила поиска тренда

Тренд — направленная тенденция рынка, ограничена по времени и предполагает конкретное статистическое значение в пределах периода анализа. Для скальпера 3-4 свечи на таймфрейме М5 объемом в 20-40 пунктов трендовое движение. При среднесрочной торговле трендом считается выраженное движение на протяжении 1-3 часов. Долгосрочники не рассматривают тенденции, длящиеся менее 2-3 дней – время «запаздывания» разворотного сигнала для каждого таймфрейма рассчитывается по-разному.

Со стороны рыночной теории, смена направления графика указывает на смещение интересов в одну из противоборствующих сторон — покупателей или продавцов. Любые спекулятивные скачки не сказываются на глобальной тенденции. Моменту преломления графика обязательно предшествует борьба между продавцами и покупателями. Именно в этой ситуации трендовый индикатор должен сигнализировать о возможных изменениях.

В теории преломление рынка происходит в три этапа:

• Откат или пробой графиком сильной ценовой зоны, устанавливаемый каким-либо инструментом.
• Фиксация стоимости ниже или выше основного ценового уровня. Более надежный сигнал — после неоднократного тестирования.
• Направленное движение против действующей тенденции после выполнения двух предшествующих условий.

При выявлении первого сигнала обязательна оценка диапазона перемещения — трейдер должен успеть открыть позицию и зафиксировать ее. Ситуация квалифицируется как разворот тренда, если минимальное расстояние для «обратного хода» ровно 20-40% от среднедневного диапазона. В противном случае это не преломление, а коррекция действующей тенденции.

Подтверждение преломления рынка соответствующая поддержка со стороны торговых объемов. Отсутствие активной поддержки на рынке приводит к возврату графика к предшествующей тенденции или переходе во флет. Для анализа используются тиковые объемы, лучший вариант — реальная биржевая информация.

Индикаторы разворота тренда на Форекс должны выполнять две задачи:

• фильтровать коррекции;
• снизить запаздывание сигналов до минимума.

Параметры зависят от способа расчета техиндикатора. Результат использования — четкий сигнал об ослабевании тенденции на рынке.

Классические индикаторы определения тенденции

Первые индикаторы, примененные для определения преломлений рынка — скользящие средние. Вектор движения определялся размещением графика относительно базовой кривой — если ниже, продажа, выше покупка. Точка преломления — ценовой пробой. Для выявления глобальной тенденции применяются MA с увеличенным периодом расчета, для фильтрации используются и скользящие средние, но с ускоренным временем формирования.

Набор MA с разным временем формирования позволяет компенсировать эффект от спекуляций и запаздывание. Например, традиционный индикатор «Аллигатор» Била Уильямса эффективно работает на разных активах по сей день.

Аналогичную логику использует Parabolic SAR. Вместо ключевой точки, на индикаторной линии появляется разрыв. Техиндикатор выдает множество ложных сигналов при спекулятивных скачках. Фильтрация при помощи стандартных настроек не помогает. Кроме того, классический вариант Parabolic SAR в большинстве терминалов отличается перерисовкой показателей. Проблема исключается модифицированными версиями инструмента.

Внимания заслуживают инструменты семейства HeikenAshi. Техиндикатор чаще используется для показа стоимости на фондовой бирже. Оптимальный таймфрейм — H1 и более. Трендовый анализ показывается в рабочем окне в виде баров разной формы и цвета. Инструмент прекрасно фильтрует рыночный шум, но на низких ТФ плохо нивелирует запаздыванием оповещений. Преимущества Heiken Ashi — четкий контроль вектора движения рынка, в точке разворота графика цвет баров изменяется.

Во флетовом движении достоверность показателей снижается в разы – для выявления точек преломления трейдеры используют сложные инструменты. Пример: Ichimoku Kinko Hyo. Кроме детального анализа трендового движения, инструмент выполняет краткосрочный прогноз движения графика.

Графические инструменты

К группе относятся свечные паттерны, инструменты волнового анализа, графические схемы класса ZigZag.

Модели разворотных фигур рассмотрены ранее в этой статье. Выявление на графиках и корректный анализ конструкций приходит с опытом. Графический анализ достаточно субъективен и зависит от индивидуальных навыков трейдера. На низких таймфреймах его принципы не работают. Фильтрация сигналов осуществима через контроль объемов.

Индикаторы семейства ZigZag наиболее эффективные и управляемые варианты для нахождения действительных разворотов рынка. Настройка задает условия, при которых коррекция не расценивается как разворотный сигнал. Показатели не перерисовываются, и базовые точки эффективно используются в качестве основополагающих уровней. Для корректной работы важно согласовывать настройки ZigZag с действующей волатильностью валютной пары. В противном случае появятся ложные сигналы при спекулятивных скачках.

Инструменты ценового канала

Возможность разворота тенденции устанавливается поведением графика в области границ и средней линии диапазона. Динамические каналы предоставляют точные сигналы, но откат или пробой подтверждается прочими комбинациями. Запас хода рассчитывается по ширине ценового диапазона или при помощи индикатора определения волатильности — ATR.

Импульсные индикаторы

К группе относятся типы осцилляторов, осуществляющие оценку перекупленности/перепроданности рынка в автоматическом режиме. Кроме точек выхода из критических областей, инструменты показывают дивергенции (на ТФ ниже H1, дивергенции не имеют весомого значения). Популярные осцилляторы для определения разворота графика: CCI, RSI, Stochastic, разные комбинации MACD. Эффективны комбинации двух одинаковых осцилляторов с отличающимися настройками, например: Stochastic (5,3,3) + Stochastic (21,8,3) или RSI (21) + RSI (110).

Анализ осцилляторами имеет свои особенности. Классическое пересечение линий или пробой зоны на практике не всегда означает разворот графика. Надежным признаком считается откат цены до средней линии. Вход на новый тренд выполняется позднее, из-за чего сокращается размер профита.

Комбинации

Перспективно выглядят новые разработки, большинство комбинации нескольких стандартных индикаторов. Современные средства программирования позволяют совместить в 1-м алгоритме несколько моделей без потери точности. Сигналы возникают по стандартному алгоритму. На скриншоте ниже нестандартный техиндикатор VisualMACD:

Еще одна комбинация — Форекс Глаз, кроме сигналов на разворот, автоматически рассчитывает базовые уровни в любом направлении:

Подытожим

Большинство ошибок при торговле на Форекс кроется в психологических особенностях: чем активнее трейдер ищет разворот графика, тем чаще он ему показывается. Не дайте рынку обмануть себя. Входите только при наличии качественного сигнала, подтверждающийся дополнительными инструментами. Помните, опережающих индикаторов разворота на Форекс не существуют в природе. Каждый инструмент выводит показатели с запаздыванием. Задача трейдера – обретение навыка входить в рынок на интервале 20-40% от зародившегося тренда и корректно выставить цели по получению профита.

Forex Crimea

Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

• Home
• /
• Стратегии МТ4.
• /
• Уроки для начинающих
• /
• Фигуры разворота тренда

Фигуры разворота тренда

Posted By Виктор on 27.03.2020

Работать с ценой всегда не просто, но это самый верный путь получать прибыль на валютном рынке вне зависимости от ситуации. Видеть цену, график, разворотные графические модели форекс. Сегодня я хочу написать о графических фигурах разворота цены, о том, как находить такие графические фигуры и как более легко их находить на графике.
Итак, есть несколько вариаций сигнала на то, что цена, скорее всего, будет разворачиваться. А именно есть 4 графические фигуры разворота тренда, которые могут помочь трейдеру в этом. Фигуры зеркальные для продажи и покупки, но графически это одно и то же. Я писал уже статью о том, что заметить такую фигуру на графике ренко гораздо проще, поэтому и примеры я приведу именно с ренко графика для наглядности.
Рис.1

Итак, разворотная модель номер 1. Графически в идеальном состоянии модель почти никогда не рисуется, и это понятно почему, это рынок, а карандаш. Поэтому для начала нужно делать отметки уровня на графике, пробой которого и будет началом возможного разворота. Алгоритм следующий: пробой ценой предыдущего максимума или минимума, в противоположенную сторону текущему тренду; закрепление цены выше уровня точки пробоя; откат цены к уровню с последующим отбоем от уровня.
Просмотрите внимательно примеры на графике и сравните их с графической моделью. Это одно и то же, но цена рисует со своими поправками, поэтому для начала тренируйтесь находить такие разворотные модели на ренко графиках, вначале так будет легче и понятнее. Как видите, все 3 примера отработали. Третья фигура не сигнализировала о развороте тренда после нисходящего движения, она говорила трейдеру о том, что нисходящее движение, скорее всего, продолжиться. И так и случилось. Хотя первую продажу так же закрывать было не из-за чего, так что эта фигура просто говорила трейдеру о том, что не переживай, сейчас будем дальше падать.
Запомните или сохраните себе этот скрин, пока не запомните эту графическую модель разворота тренда. Так же обратите внимание на наиболее безопасную точку входа в рынок, я так же ее обозначил, не стоит торопиться с входом в рынок и входить раньше времени, дайте время полностью сформироваться графической модели разворота тренда, а после работайте с нею.
Рис.2

Вторая модель – это графическая модель форекс «Голова и плечи». Это классика, думаю, об этой разворотной модели тренда знают все. Это модель ложного пробоя, когда цена пробивает уровень на уровне «плечей», рисует «голову», далее идет возврат цены выше этого уровня и последующий отбой от него. На свечном графике такую фигуру заметить не трудно, но из-за не четкости самой фигуры ее можно и пропустить, но графики ренко совсем другое дело.
Рис.3

Это разворотная модель номер 3. Обратите внимание на нижний пример. Очень хороший и не простой пример, но как видите, фигура отлично отработала. Я обозначил саму фигуру на графике, т.к. цена очень хорошо спрятала фигуру в своих колебаниях, и на этот раз даже график ренко не помог. А вот верхний разворот на продажу очень красиво нарисовался, этот разворот было очень легко заметить.
Рис.4

Это 4 модель разворота тренда, такая модель встречается гораздо реже, чем первые 3 модели, но тем не менее знать о ней так же нужно, она так же дает точку входа в рынок.
Запомните все эти модели, сделайте заметку и старайтесь находить такие фигуры у себя на графике. Следите за ценой в начале на ренко графике, рисуйте уровни на рабочем графике у себя в терминале, прогнозируйте дальнейшее развитие хода цены, и если цена будет подтверждать ваше предположение, то входите в рынок. Ведите сделку из расчета на запланированный разворот, и если цена выбьет стоп, значит, цена вас обманула, и это тоже бывает. Но в тот момент, когда трейдер возьмет свой разворот и получит прибыль от нового тренда, эта сделка перекроет 3-4 убытка. Не начинайте сразу искать фигуры на свечном графике, из-за колебаний и шума фигуры получаются очень не четкими и размытыми, даже мне не всегда просто их заметить. Так что учитесь грамотно, чтобы был результат.
Разворот поймать не так и сложно, но и не так просто, нужен определенный опыт. И чтобы его получить, нужно искать и торговать такие развороты, а для этого нужно четко понимать, как выглядит такой разворот. Так что хорошенько запомните и проработайте все модели в реальном времени, этот опыт пригодиться в дальнейшей торговле, и не важно, по какой именно системе трейдер будет торговать. Это то, что будет работать всегда.