Развороты риска для Форекс

Спрогнозировать нерыночные риски на 100% не реально. Но их можно уменьшить, торгуя не одной, а несколькими валютными парами, используя несколько торговых стратегий, торгуя вручную и на автомате (советники). Нелишним будет инвестировать средства не только в собственную торговлю, но и в другие активы.

В трейдинге в первую очередь стоит помнить о правильном управлении средствами, т.е. манименеджменте. Приводим ниже несколько простых правил, которые помогут вам уменьшить торговые риски:
1. Выставляйте стоп-приказы сразу после входа в рынок.
2. Используйте разумное кредитное плечо (1:100 – 1:200). Иногда, в случае утсановки на счёт торгового советника, правильно использовать 1:500, но в ручной торговле такой риск чаще неоправдан.
3. Открывайте новые позиции только в том случае, если понимаете, почему вы это делаете и имеете чёткий план.
4. Торгуйте по тренду. Если ловите откатные движения, проявите осторожность, торгуйте небольшими объемами.
5. Закрывайте убыточные позиции максимально быстро.
6. Торгуйте у тех брокеров, которым доверяете. Если у вас еще нет счета у брокера или ваш брокер, мягко говоря, вызывает сомнение, то рекомендую Forex4you, RoboForex или Alpari, это надежные, проверенные дилинговые центы. 7. Непосредственно во время трейдинга лучше иметь страховку на случай выключения электроэнергии или поломки “железа”. Многие трейдеры имеют не одно, а два подключения к интернету, а также запасной ноутбук (компьютер).
Данные правила универсальны и просты. Возьмите их себе на вооружение.

Другие риски на Форексе

Когда курс валютной пары меняется, это хорошо. Ведь именно благодаря этому трейдер получает прибыль. Но что делать, если курс изменился в худшую для нас сторону?

Кто-то пересиживает, держа убыточную позицию открытой и надеясь на разворот курса. Кто-то использует усреднение или метод Мартингейла, увеличивая тем самым нагрузку на депозит. Правильное решение – быстро закрыть убыточную сделку.

Если в конце недели вы видите, что убыток превышает прибыль, и при этом вы торгуете фиксированным лотом, значит, либо неделя была не лучшей, либо ваша торговая система нуждается в корректировке.

Учтите важный нюанс: чтобы получать прибыль с биржи Форекс, не обязательно заниматься составлением прогнозов, куда пойдёт цена. Можно использовать математику, в т.ч. метод Мартингейла, положительные свопы (стратегия CarryTrade) или торговых роботов-советников.

Немного о кредитном плече и связанных с ним рисках на Форексе. Многие трейдеры боятся использовать или наоборот – используют большое кредитное плечо бездумно. При правильном подходе большое кредитное плечо может приносить больше прибыли, чем стандартный вариант 1:100. но нужна практика и понимание того, что делаешь (как торгуешь). Начинающим советуем начать с обычного 1:100 или 1:200, а со временем переходить на продвинутый вариант 1:500.

Открывая позиции без выставления стоп-приказов, трейдер рискует не только разворотом курса, но и технически. Ведь могут отключить электричество или даст сбой компьютер. Приобретите блок бесперебойного питания или ноутбук, подключитесь к другому провайдеру, который обеспечит вас не столь быстрым, но стабильным интернет-соединением на случай форс-мажора. Поверьте, это очень актуально, когда торгуешь на приличные средства.

Выбор брокера. Очень важный момент. Именно от брокера зависят торговые условия, поэтому на данный пункт и нужно ориентироваться. Другими словами, выбирайте брокера с торговыми условиями под себя. Минимальный спрэд и лот, возможность торговли на центовых счетах, NDD и др. – хороший брокер всегда готов предоставить лучшие условия новому клиенту. Не соглашайтесь на меньшее.

Пару слов стоит сказать о панике на бирже. Довольно часто, особенно после выхода важной новости, цена валюты начинает скакать как сумасшедшая. Трейдер видит это и борется со страхом потерять деньги и жадностью, желанием урвать свой кусок именно во время такого движения. Осознанность стремится к нулю, неверная сделка завышенного объема – в итоге теряем деньги.

Не уподобляйтесь толпе. Прочь панику! Действуйте только в рамках собственного плана – вашей торговой стратегии. Рынок будет и завтра, и послезавтра. Иногда лучше не заработать, чем потерять.

Помните, что риски на Форексе можно и нужно уменьшить. Предупреждён – значит, вооружён. Успехов!

Пробой трендовой, консолидация

Первый классический вариант определения разворот – пробой трендовой. Поскольку трендовых можно провести несколько, то рассматривать следует первые две по величине угла наклона – они будут основными. После того, как пробита первая из них, та, что обладает большим углом подъёма, внимательно смотрим на поведение цены при подходе ко второй трендовой.

При первом касании в большинстве случаев происходит отбой, но при повторном подходе можно ожидать пробоя, так как на среднесрочным периодах многократные отбои от трендовой линии встречаются не так и часто, здесь уже конкретнее видны цели участников, особенно, если до этого была длительная консолидация.

В целом, такой метод нельзя отнести к передовым, инновационным и так далее. Но это классика, которая работает уже не одно десятилетие, поэтому при консервативной торговле вполне можно ориентироваться именно на трендовые, дополнив этот метод ещё каким-нибудь из тех, что будут рассмотрены далее. Здесь же стоит обратить внимание именно на тот период, когда пробита первая трендовая и её последующий ретест.

Показанный на графике пример является практически эталонным, поэтому при определении разворота в длительных консолидациях на Н4 и D1 можно ориентироваться именно на точку ретеста первой трендовой и уже там пробовать входить в рынок. Это немного опередит обычный классический вход , осуществляемый после подтверждения пробоя главной трендовой линии, при этом быстро появляется возможность поставить безубыток.

На старших периодах длительное пребывание цены в одном и том же диапазоне с колебаниями от одной границы до другой свидетельствует о грядущей смене тенденции, поэтому точку разворота можно искать и на младших тайм-фреймах в тот момент, когда цена совершает колебательное движение в направлении первоначального тренда.

Если цена трижды отбивается от какой-либо зоны – практически наверняка будет разворот. Но важно помнить, что это касается только Н4 и выше, на часовках консолидации образуют паттерн “флаг”, который обычно прорывается по тренду и является фигурой продолжения тренда. На старших таймах границы могут быть нечёткими, здесь важно просто наличие некоторого ценового диапазона, в котором набирается значительный объём.

Разворот скользящих средних

Ещё один вариант определения развороты из техник “старой” школы. Поскольку мувинги по природе своей являются запаздывающими, то скальперский вход по такому методу не получится. Зато если торговля ведётся на среднесрочной перспективе, то скользящие средние хорошо показывают остановку тренда и его дальнейшую смену. По мере того как тренд набирал обороты, мувинги с большим периодом служили динамической поддержкой, от них график отталкивался и продолжал двигаться.

После того как движение иссякает, график начинает пересекать линию в обоих направлениях. Затем начинается разворот уже самой скользящей. Отсюда два варианта действий. Первый – консервативный, и предполагает ожидание того момента, когда у линии появится наклон в сторону нового тренда. Второй – более агрессивный, и предполагает торговлю при повторном пересечении графиком линии в направлении зарождающегося нового тренда.

В случае с таким методом удобно использовать тайм-фреймы М30-Н1, но период для индикатора следует выбрать крупный. Ещё лучше наложить несколько, допустим, МА50, МА100 и МА150, они последовательно будут отображать тенденцию на сразу на нескольких тайм-фреймах.

Такой вариант удобен для точного входа на разворотах среднесрочных трендов – появляется возможность зайти намного раньше. По мере разворота всё более крупных мувингов можно добавлять ордера и увеличивать совокупную позицию, к тому же, такой подход даёт возможность ранние ордера переводить в безубыток на всякий случай.

Наилучшим вариантом использования будет ставить цели на Н4, а анализировать на М30-Н1. Можно использовать ещё большее количество линий, если позволяет монитор и вся картинка не превратится в разноцветную кашу. В таком случае можно использовать шаг периода каждой последующей средней в 20, то есть начать с МА20, далее МА40, и так хоть до МА200.

Сигналы с осцилляторов

Эта группа индикаторов может довольно неплохо показывать смену тренда и, что самое ценное, при определённых обстоятельствах предсказывать. Её можно условно разделить на две подгруппы. Первая – стохастик и ему подобные. Эти индикаторы обладают сигнальными линиями, формирующими зоны перекупленности и перепроданности, в случае со Stochastic это значения выше 80 и ниже 20 соответственно.

Когда показания индикаторы заходят в эти зоны – можно предполагать разворот и при выходе из зон покупать или продавать. Наилучшую результативность показывают на тайм-фреймах от Н1, но некоторые успешно применяют и на пятиминутках, особенно во флетовом состоянии рынка.

Как видим на примере выше, индикатор довольно неплохо сигнализирует о разворотах. Стандартные настройки (5;3;3)применимы на практически любых тайм-фреймах, поэтому использовать можно от минуток до W1, но увеличив первый параметр получим более сглаженную картинку.

Вторая группа – MACD и ему подобные диаграммные осцилляторы. Сигналами здесь служат вход и выход специальной линии в тело диаграммы и из него, а также расположение этой самой диаграммы относительно нулевого уровня. Если наблюдалась бычья тенденция, то при прекращении роста диаграммы вверх и выходе сигнальной линии из её тела, можно говорить о том, что начинается откат. Далее можно либо входить в рынок, либо ждать второго подтверждения в виде пересечения диаграммой нулевой отметки, как показано на следующем примере с графиком евродоллара D1:

Отдельными сигналами, которые обладают высокой точностью и за которые эти индикаторы и ценятся – дивергенция и конвергенция. При образовании нового максимума на графике ему не соответствует новый максимум на диаграмме, это мощный сигнал “дивергенция” на разворот. Аналогично и с медвежьим вариантом – новому минимуму не соответствует новый минимум на диаграмме, образуется “конвергенция”. Из всех индикаторов именно эти пользуются наибольшим доверием для поиска разворотов техническими методами.

Динамичный отскок, пин-бар

Нередко на старших тайм-фреймах новый тренд начинается с того, что движение резко прекращается и начинает очень быстро развиваться в обратную сторону. В таких ситуациях либо образуется пин-бар, либо же свеча поглощает сразу несколько предыдущих. Это говорит о том, что либо подошли к очень сильному сопротивлению движению, либо же началась фиксация прибыли с предыдущего тренда и начинается таким образом новый.

Очень характерно для Н4 и D1, особенно часто на такие дни приходится публикация каких-нибудь очень важных новостей, например, рынок труда США ии инфляция, ВВП и так далее. Потом в аналитических обзорах эти новости подгонят под смену тренда и резкое движение.

На картинке пример довольно динамичного изменения тренда на дневном графике. Цена обновила минимум и резко ушла вверх, перекрыв диапазон большого количества свечей предыдущих дней.

Объёмы, консолидации

Как уже было сказано ранее – консолидация на старших периодах свидетельствует о вероятной смене тренда, так как это показатель действия крупного участника рынка. Вместе с этим, определить его можно также и по объёмам, которые в конце движения очень низкие, а затем начинают резко возрастать.

На разворотной свече значение должно увеличиться по отношению к предшествующему. Далее возможно начало как раз таки длительной горизонтальной формации, где также следует наблюдать за объёмами. Либо же разворот происходит сразу и далее на повышенных объёмах начинается новый тренд.

Поскольку в терминале предусмотрены только тиковые объёмы, то наилучшим вариантом будет искать информацию на сторонних ресурсах, предоставляющих данные объёмов непосредственно контрактов, это гораздо более надёжный принцип работы с этим показателем. В качестве такой площадки подойдёт кластер дельта и зарубежные биржи, например, Чикагская товарная биржа. Информация там предоставляется по фьючерсам, но она вполне годится, так как отражает текущий интерес.

Свечные комбинации

Довольно неплохо о смене тренда сигнализируют свечные комбинации. Максимальную пользу дают те, которые позволяют входить именно после образования самой свечи. В качестве простых разворотных комбинаций можно выделить падающую звезду, молот, перевёрнутый молот, висельник.

Нередко встречается харами и поглощение. Эти простейшие модели можно использовать на дневном тайм-фрейме и старше, так как на Н4 много ложных сигналов. Зайдя в рынок по такой модели впоследствии можно добавлять позицию при образовании моделей продолжения тренда.

На графике показана падающая звезда дневного тайм-фрейма евродоллара, после формирования которой была смена тренда. Значительная часть разворотов сопровождается образованием свечных моделей, поэтому имеет смысл изучить их детально, чтобы уметь сходу определять ещё на стадии возможного формирования.

Разворотные паттерны

Это группа классических фигур технического анализа, существующая много лет и хорошо себя зарекомендовавшая. К ней относятся:

— паттерн “три движения”;

Каждый из этих паттернов предполагает свои собственные правила торговли по нему, поэтому как-то обобщить не представляется возможным. Но сами по себе модели достаточно просты в освоении, поэтому много времени не займёт изучить их и найти примеры на истории. На следующем графике двойное дно на D1:

Фундаментальные показатели экономики

Из всего фундаментального анализа действительно полезным можно назвать только лишь действия регулятора в каждой отдельной стране. Кредитно-денежная политика определяет поведение долгосрочный крупных инвесторов. Повышение процентной ставки приводит к тому, что валюта страны становится привлекательной и можно ожидать её роста в тех парах, где вторая валюта обладает меньшей ставкой.

Но это относится только к валютам развитых стран, потому как ставка по гривне более 10%, а она совсем непривлекательна. Циклы повышения и понижения ставок можно рассматривать как движущую силу трендов, а их окончания как потенциальные точки разворота. В периоды неизменности ставок происходить может что угодно и данный метод не применить, поэтому он может выступать лишь как вспомогательный.

Риски на форекс

Главное правило любого бизнеса гласит – «Чем выше риск – тем больше прибыль» не является исключением из этого правила и торговля на рынке форекс, причем, чем большую прибыль вы хотите получить, тем выше риск потерять все свои деньги. Одно только то, что доходность торговли на рынке форекс иногда превышает 100% в месяц уже о чем то говорит. Поэтому если вы хотите успешно торговать на валютном рынке, вам следует хорошо представлять, какие риски на форекс вас могут подстерегать.

Основные риски на рынке форекс.

Фиксированный или процентный риск — планирование потерь.

Торговля на бирже имеет массу отличий от обычного вида бизнеса, одно из которых это возможность заранее запланировать размер риска.

Если в обычном бизнесе вы только примерно можете предположить сколько потеряете с неудачной сделки, то при биржевой торговле вероятный риск оценивается до цента.

В первую очередь это возможно из-за самой специфики трейдинга, а автоматизировать процесс позволяет терминал трейдера.

Риск скальпинга.

В последнее время в сети интернет появилась масса рекламы торговли на форекс с использованием стратегии скальпинг, обычно рекламируются как ручные способы торговли так и автоматические советники использующие данную стратегию.

Причем авторы статей забывают указывать с какими рисками столкнется начинающий трейдер выбрав скальпирование или пипсовку.

Ведь именно краткосрочные сделки с использование большого кредитного плеча таят максимальную опасность для ваших денег.

Методы управления капиталом на форекс.

Управление капиталом является одним из самых важных аспектов, про который не следует забывать торгуя на форекс.

При этом подход к управлению должен быть комплексным и касаться не только проведения сделок, но и мер по пассивной диверсификации средств.

Поэтому комплекс мер сразу можно разделить на две составляющих — внешние и внутренние.

Оптимальное соотношение риска и прибыли при торговле на форекс.

Основная причина, почему большинство из потенциальных трейдеров выбирают торговлю на форекс — это потенциально большая сумма прибыли, которую можно получить в результате трейдинга.

Именно форекс дает возможность заработать не просто много, а очень много, основной секрет заработка кроется в размере кредитного плеча, которое позволяет увеличить имеющийся капитал в десятки, а при желании и в сотни раз.

Казалось бы, на первый взгляд все довольно просто, чем больше кредитное плечо вы используете, тем больше средств для торговли в вашем распоряжении, но подобная теория не всегда подтверждается на практике.

Инструменты хеджирования позиций.

Хеджирование является одним из наиболее действенным инструментов сокращения убытков, полученных в результате неудачной сделки.

Причем этот метод может применяться в двух вариантах, при предварительном выставлении ордеров или уже после совершения первой сделки.

Существует довольно много как противников, так и сторонников проведения хеджирования, при этом каждая из сторон приводит собственные аргументы в свою пользу.

Принципы управления рисками.

Торговля на форекс всегда отличалась довольно большим риском, поэтому без эффективной системы управления ими довольно сложно добиться высоких показателей прибыльности.

Результат достигается путем сокращения, как общего количества убыточных операций, так и уменьшения величины убытка полученного при неудачной сделке. Основной ошибкой начинающих трейдеров является то, что они по неопытности полагают, что торговать на forex можно без убытков.

Основой любой системы управления капиталами являются ее основополагающие принципы управления рисками, главными из которых являются:

Основная стратегия управления рисками на форекс.

Управление рисками при торговле не forex является одной из основных задач трейдера, 90% начинающих игроков теряют свой первый депозит, так и не поняв сущности рынка.

Поэтому, что бы не войти в эти девяносто процентов требуется принять некие меры по сохранению собственных средств. Комплекс мер довольно прост, но в то же время позволяет сохранить депозит от быстрого слива.

Существует несколько эффективных методов сохранения капитала на форекс, основными из них являются – диверсификация, установка стопов, меры по предотвращению отказа оборудования, хеджирование и правильный расчет объема сделки.

Страхование депозитов на форекс.

Торговля на рынке forex является одним из самых прибыльных и в то же время самым рисковым способом вложения денег, поэтому актуальным вопросом является страхование депозитов на форекс.

Если вы обратитесь в любую из обычных страховых компаний то в любом случае получите отказ, предоставить подобную услугу вам может только брокерская компания.

Каждый из трейдеров торгующих на валютном рынке хотя бы раз оставался без депозита, причин слива депозита огромное количество, а вот вернуть средства можно только одним способом – использовав страхование еще перед началом совершения операций.

Управление рисками при скальпинг.

Скальпинг по праву является самой рискованной стратегией на форекс, бытует мнение, что при скальпинге не возможно управлять рисками, весь трейдинг построен только на везении.

Но это всего лишь довольно распространенное заблуждение и не более, даже при пипсовке можно сократить риск полной потери депозита, если выполнять несколько простых правил.

В первую очередь следует отметить, что торговля по скальпинг это довольно широкий временной промежуток, продолжительность сделки здесь от нескольких секунд до получаса. Поэтому управление рисками при краткосрочной торговле включает в себя следующие элементы:

Управление рисками Money Management.

Мани менеджмент – управление денежными средствами или капиталом, представляет собой систему действий направленных на сохранение и увеличение суммы средств находящихся в распоряжении инвестора (в нашем случае в его роли выступает трейдер).

Money Management — при торговле на форекс это целая система в основе которой лежит сокращение убытков по операциям на валютной бирже и принятие мер по безопасности средств находящихся на счете трейдера, именно системный подход обеспечивает наилучшее решение данного вопроса.

Основная ошибка начинающих трейдеров, это нежелание учитывать чужой опыт и советы, как правило, такой подход всегда приводит к полной потери всей суммы имеющихся средств.

Технические риски форекс.

Довольно часто в спешке приходится открывать и закрывать позиции без использования стоп ордеров, в такой ситуации кроме стандартного разворота тренда еще возникают технические риски.

Они связаны со сбоем оборудования, на котором происходит торговля или с потерей связи с сервером брокера.

Так же и сами терминалы трейдера могут периодически подкидывать неприятные сюрпризы, но результат подобных ситуаций всегда один — просадка или полный слив депозита.

Риск паники на форекс.

Риск паники на форекс еще можно назвать поведенческим риском, причиной ему служат довольно много факторов, как внешних так и внутренних.

Форекс, как и многие другие рынки, очень чутко реагирует на влияние различных факторов, ими могут как экономические или финансовые новости, так и просто действия крупных игроков на рынке.

Иногда причиной активных действий являются просто слухи, не имеющие под собой реальной основы.

Риск изменения валютного курса на Форекс

Изменение курса валют при торговле на форекс является основой для получения прибыли, только благодаря движению цены трейдер получает свою прибыль.

Но кроме этого изменение курса является и главным риском, из-за которого существует возможность потерять весь депозит.

Риск изменения валютного курса в неблагоприятную сторону является основной причиной возникновения убытков при операциях на рынке форекс, для его минимизации обычно используются специальные стоп ордера, которые позволяют заранее ограничить возможный уровень убытков с одной операции.

Не рыночные риски форекс

Не рыночные риски форекс представляют собой те риски, которые возникают искусственно на зависимо от рыночных инструментов, по сути, основой этих рисков является нарушение законов работы рынка, но тем не менее, они существуют.

К не рыночным рискам форекс относятся действия центральных банков и правительств стран, а так же законодательных органов управления.

Суть этих действий заключается в наложении административных барьеров, которые в той или иной мере препятствуют осуществлению рыночной торговли в чистом ее виде.

Риск кредитного плеча на форекс

Если бы все операции на рынке форекс трейдеру приходилось бы осуществлять с собственным капиталом, то его прибыль упала бы в десятки, а то и в сотни раз.

Для увеличения депозита брокер или дилинговый центр предоставляет инвестору кредит, именуемый кредитным плечом.

Размеры кредитного плеча довольно привлекательны и составляют от 10 до 2000, но в этой привлекательности и заложен главный риск кредитного плеча, понять его суть можно только на конкретных примерах, которые я представлю в упрощенном виде.

Риск выбора брокера форекс

Работа на рынке форекс построена довольно интересным образом, очень небольшое количество фирм и компаний, предоставляющих посреднические услуги на рынке форекс, торгуют там самостоятельно.

Обычно юридическое лицо заключает договор с реальным брокером, представленным на бирже, а уже после получает деньги от своих клиентов и использует их для открытия счетов у своего брокера.

Риск торговли при неправильном выборе состоит в том, что во первых, этот липовый брокер может исчезнуть с вашими деньгами в любой момент, во вторых, часто такие фирмы инвестируют ваши деньги в сомнительные проекты, вместо реальной торговли на форекс.

Риск менеджмент форекс

Риск менеджмент является основой работы каждого трейдера торгующего на рынке форекс, или любой другой биржевой площадке.

По сути, торговля на валютном рынке построена на эмоциях трейдера, поэтому риск менеджмент призван исключить эмоциональный фактор и придать этому процессу более упорядоченный вид.

Не смотря на громкое названия система сокращения рисков в трейдинге базируется на довольно простых принципах и приемах, только правильное применение которых позволяет торговать с прибылью.

Проводим Хеджирование (Hedging)

Такой инструмент как хеджирование применяется для снижения риска на финансовых рынках, которые возникают под влиянием неблагоприятных факторов рынка.

1. Значение термина.
2. Примеры проведения.
3. Основные инструменты.
4. Недостатки и преимущества.

Обычно объектом хеджирования выступает товар или финансовый актив (акции, облигации, валюта).

На валютном рынке таким финансовым активом является валюта, поэтому процесс осуществляется путем заключения сделок в разном направлении или по валютам имеющим обратную корреляцию.

Хеджирование форекс производится таким образом, что бы обратное движение цены на конкретный актив, могло компенсироваться соответствующими параметрами хеджируемого актива.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Разворотная стратегия на каждый день

Дамы и господа, здравствуйте!

Сегодня мы поговорим о системе, у которой нет какого-либо уникального названия. Если переводить дословно, Simple Daily Trend Reversal Trading System — это простая разворотная система для ежедневной торговли. Тем не менее система интересная. Как следует из названия, стратегия направлена на ловлю разворотов трендового движения, а развороты, как известно, могут давать большие профиты. Система набрала большую популярность на форуме ForexFactory и на нашем форуме в том числе.

Характеристики ТС

Благодарности

В первую очередь хотелось бы выразить благодарность автору оригинальной ветки на форуме ForexFactory с ником mrdfx. Собственно говоря, если вы владеете английским, можете ознакомиться с оригиналом. Там вы найдете весьма много полезного, информации действительно много. Также ветка по описываемой стратегии есть и на нашем форуме — ссылка внизу статьи.

Используемые индикаторы

Устанавливается система самым обычным способом. В терминал нужно добавить три нестандартных индикатора и специальный шаблон графика. Файлы из архива следует скопировать в каталог данных терминала, открыть который можно через Файл — Открыть каталог данных.

Всего в стратегии используется 4 индикатора:

1. Стандартная простая средняя с периодом 15;
2. Индикатор TrendLine — быстрый и чувствительный аналог скользящей, с двухцветной индикацией текущего направления;
3. ЗигЗаг в виде стрелочек зеленого и красного цветов;
4. В отдельном окне индикатор MBFX.

Тут сразу нужно обратить внимание на то, что стрелочки ЗигЗага перерисовываются. Поэтому на историческом графике вы найдете только те стрелочки, после которых было хоть какое-то движение, даже если полностью все правила стратегии не сошлись. То есть появление стрелочки еще не означает, что сейчас будет сигнал по ТС. Для этого должно быть соблюдено четыре условия.

Правила торговли

Правила стратегии очень простые, что значит, что торговать по ней смогут даже новички.

• Появится зеленая стрелка Zig Zag;
• Индикатор MBFX Timing находится в зоне перепроданности (ниже 30%) и указывает на зеленый тренд;
• Индикатор Trend Line показывает зеленым цветом восходящий тренд;
• Свеча пересекает снизу вверх и закрывается выше 15 SMA и только в том случае, если торговля по-прежнему подтверждена 3-мя индикаторами.

• Появится красная стрелка Zig Zag;
• Индикатор MBFX Timing находится в зоне перекупленности (выше 70%) и указывает на красный тренд;
• Индикатор Trend Line показывает красным цветом нисходящий тренд;
• Свеча пересекает сверху вниз и закрывается ниже 15 SMA и только в том случае, если торговля по-прежнему подтверждена 3-мя индикаторами.

По сути — первый сигнал в виде стрелочки является предупреждающим и говорит о необходимости обратить внимание на график: возможно, через пару свечей появятся полноценные условия для входа.

Когда все три индикатора подтвердили условия для входа, и все находятся в согласии на покупку или продажу по правилам, а свеча пересекается и закрывается выше или ниже 15 SMA, пора входить в позицию.

Стоп-лосс и тейк-профит

Здесь все не так однозначно. Автор стратегии утверждает, что установка уровней TP & SL — это личный выбор каждого. Как вариант, можно ставить стоп-лосс на предыдущий максимум или минимум. Можно использовать уровни поддержки/сопротивления и трейлинг-стоп. Сам автор ставит стоп-лосс за стрелочку ЗигЗага. Мне это видится самым адекватным вариантом.

Тейк-профит может быть фиксированной целью (50-100 пипсов) или можно определять уровень тейк-профита с помощью отката Фибоначчи. Сделку также можно закрывать при следующем подтвержденном сигнале, чтобы получить максимальный выигрыш.

Автор ТС говорит, что следит за движением цены и когда видит смену настроения цены, выходит из сделки. Например, можно выходить при смене цвета индикатора TrendLine на противоположный. Конечно, это при условии, что у вас уже есть прибыль. Но в примерах мы будем использовать принцип выхода по полноценному противоположному сигналу.

Трейдеры с форума применяют следующий вариант: когда открыто несколько ордеров и корзина находится в прибыли, они просто закрывают все ордера пачкой. Самый простой вариант — использовать какое-либо соотношение, например, 1 к 2, как отношение стопа к тейк-профиту.

Дополнительно

Риск по стратегии стандартный — 1-2% на сделку. Для консервативных трейдеров — 0.5%. Напомню, подсчитать лот вы можете с помощью калькулятора лота на нашем сайте.

В качестве рекомендации автор указывает, что входить в рынок можно не дожидаясь закрытия свечи, если та быстро растет (большая свеча) и пробивает простую скользящую.

Дальше, на момент входа линии, MBFX может уйти далеко от перекупленности/перепроданности, но это абсолютно нормально. По сути индикатор нам нужен для определения импульса, чтобы было видно, имеется ли у цены нужный “запал”.

Также, для точности входа, народ с форума дожидается отката на H1, чтобы войти по более выгодной цене. То есть при формировании полноценного сигнала на H4, переходим на меньший ТФ и ждем отката назад.

На ForexFactory некотрые применяют дополнение к системе: фильтр сигнала на основе индикатора SupportResistance. То есть, вход осуществляется только около уровня поддержки или сопротивления, там где есть опора для сигнала. Вы также можете применять данный метод. В целом, это должно повысить качество входов.

Примеры

Валютная пара AUDUSD. На графике появилась зеленая стрелочка. MBFX находится в зоне перепроданности, меняется на желтый и выходит, пересекается уровень 30 вверх. Также меняется цвет индикатора TrendLine с красного на зеленый. Сигнальная свеча закрывается выше 15 SMA — можно входить в сделку.

Стоп-лосс ставим немногим ниже стрелочки ЗигЗага, около 38-39 пунктов. В данном случае — если ждать до противоположного сигнала, прибыль получается небольшая, где-то 5 пунктов. Если ждать до смены индикатора TrendLine, то прибыль бы составила 58 пунктов.

Следующий полноценный сигнал дает прибыль в 54 пункта, если бы мы вышли по противоположной сделке. Выход на смене TrendLine дает потенциальную прибыль в 90 пунктов.

Пока что разница была не так велика, чего не скажешь о продолжительных трендах. В данном случае — если бы мы ждали другого полноценного сигнала, прибыль бы составила целых 480 пунктов. Это при условии, что стоп-лосс сделки около 40 пунктов. При выходе на смене TrendLine мы бы получили лишь 24 пункта.

Рассмотрим пример на USDJPY, дневной график. Стоп-лосс вышел довольно большой, 200 пунктов. Выход по TrendLine дал бы нам 256 пунктов. Если бы мы ждали подтверждения полноценного сигнала, позиция все еще была бы не закрыта.

Зато предыдущий сигнал вполне полноценный. Стоп-лосс, опять же, немаленький, 200 пунктов. До полноценного сигнала вышло бы 305 пунктов.

Торговый советник

Советник по стратегии активно развивается, новые версии выходят чуть ли не каждую неделю. Поэтому следите за обновлениями на нашем форуме и в оригинальной ветке на ForexFactory.

Советник может выполнять как вспомогательную функцию, чтобы не следить за множеством пар и графиков вручную, так и торговать полностью автоматически. Но, в целом, наиболее эффективный вариант — это использовать советник для получения сигналов, а непосредственно входить в сделку вручную.

У советника достаточно много настроек, вот самые важные из них:

• allowTrading: вкл/выкл. Самый главный параметр, отвечающий за разрешение на торговлю. Если вы хотите, чтобы советник торговал за вас, достаточно его повесить на один график и перевести эту настройку в положение True. Советник будет открывать сделки по всем парам, указанным в графе TradePairs;
• soundAlerts: показ звуковых оповещений при появлении сигнала;
• emailAlerts: включение оповещений на почту;
• stopLossAtZigZagArrow: установка стоп-лосса на стрелочке ZigZag;
• mindBetween2TradesOnSamePair: период в минутах между двумя сделками на одной паре;
• AllowReEntriesOnSamePair: разрешение на доливки по той же паре;
• TradePairs: список торговых пар;
• ChartTemplate: название шаблона, который будет использоваться для фона;
• MoneyManagement: настройки управления капиталом в случае автоматической торговли;
• Magic number Buy/Sell: идентификаторы сделок советника, подробнее читайте тут;
• BuyComment/SellComment: комментарий к ордеру для покупок и продаж;
• MaxSpreadInPips: максимально допустимый спред в пунктах;
• MaxOpenTrades: максимальное число одновременно открытых сделок;
• TrailingMethod…OrderTrail: настройки трейлинг стопа;
• StartHour…TradeOnSunday: настройки времени торговли, если вы, например, хотите запретить ночную торговлю или торговлю в пятницу;
• UseNewsFilter: включение либо отключение фильтра новостей;
• OffsetHoursGMT: о том, что это такое и как настраивается у нас есть отдельный материал на сайте ;
• CloseProfitableTradesBeforeNews: закрытие прибыльных сделок перед новостями;
• UseSupportResistanceFilter: фильтр по поддержке/сопротивлению — открываем сделки, только если они находятся на одном из уровней поддержки/сопротивления, то есть, когда у сигнала есть “опора”;
• SR_…: таймфрейм для расчета уровней;
• UseSma200TrendFilter: многие применяют двухсотую среднюю для определения общего (основного) тренда (200 — это примерное количество торговых дней в году);
• ZigZagCandles/MBFXCandles: число свечей, после которых сигнал считается устаревшим.

Далее идут настройки индикаторов ZigZag, MBFX, Trendline; ключевых уровней и скользящей средней.

В режиме Dashboard на графике отображается цветная панель, на которой показывается текущий цвет (направление) каждого из индикаторов и валютных пар, указанных в настройках советника. В последней колонке отображается полноценный сигнал на вход.

Заключение

Система определенно интересная и весьма популярна на нашем форуме. Читайте, что пишут другие, задавайте вопросы — стратегия совершенствуется только благодаря коллективному “мозговому штурму”. Пусть вас не смущает ее простота — на самом деле, сложные системы порой не оправдывают свою сложность, и этот тот случай, где проста является преимуществом.

Развороты риска для Форекс

Американский доллар постепенно теряет свои позиции на торгах в понедельник. Причем ослабление валюты США происходит не только на глобальных рынках, но и на некоторых локальных площадках. В частности, пара доллар/рубль сегодня существенно прибавляет в весе.

На дневном графике USD/RUB четко виден разворот. Последний вынос, судя по всему, был вызван срабатыванием большого количества стоп-заявок, так как в последние недели многие крупные участники играли на понижение доллара. В настоящий момент равновесным уровнем выглядит отметка в 41 рубль за доллар. Туда, скорее всего, и направляются сейчас медведи. Если говорить о долгосрочных перспективах, то нисходящие риски в паре всё-таки превалируют. До конца года наиболее вероятен диапазон 40-47.

EUR/USD рисует очередную дивергенцию на daily. Шансы на развитие среднесрочного роста сейчас есть немалые, поэтому можно пробовать открывать лонги с целью 1.30. Защитный стоп размещаться лучше всего чуть ниже локального минимума. Сильно ниже текущих значений пока пара не смотрится, хотя неожиданные новости фундаментального характера могут вызвать очередную волну покупок доллара. Технически сейчас нужно больше работать от лонга.

Снижение доллара находит своё отражение также и в котировках черного золота. Нефть марки BRENT в настоящий момент торгуется на уровне 84,56. Снова слышны разговоры аналитиков о том, что стоимость нефти не уйдет ниже 80-ти долларов в ближайшие месяцы. В принципе, это звучит вполне разумно, и здесь тоже можно поработать от покупки. Таким образом, инструментов на выбор есть много. А вот где именно попытаться отыграть идею коррекции по доллару — это каждый трейдер решит на своё усмотрение.

Что такое разворот цены

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим с вами о том, как предвидеть разворот цены. Если открыть уже нарисованный график цены, то вы с легкостью сможете определить на нем флэтовые зоны, а также моменты зарождения сильного тренда и его коррекции. Гораздо сложнее определять эти зоны в том случае, когда справа на графике пустота, то есть когда вам нужно предвидеть дальнейшее движение цены. А дальше может произойти все, что угодно, любая коррекция может в любой момент превратиться в смену тренда, что, в свою очередь, приведет к плачевным последствиям.

Предсказать скорую смену тренда со стопроцентной вероятностью никто не может. Предлагаю вам для начала рассмотреть типовые ошибки трейдеров.

Ошибки трейдеров при определении разворота тренда

Вначале стоит сказать, что на сегодняшний день не существует точной методики оценки, с помощью которой можно было бы точно предсказать будущее движение цены. Предвидеть скорую смену тренда можно при помощи следующих инструментов:

• Появление дивергенции.
• Возникновение на графике цены разворотного паттерна.
• Угасание силы тренда, что приводит к тому, что цена не может достичь важного ценового уровня.

Появление одного из перечисленных выше сигналов не говорит о том, что цена точно сменит свое направление. Часто случается так, что при появлении всех трех этих сигналов, цена продолжает свое движение. Максимум цена на некоторое время приостанавливается, топчется на месте, после чего продолжает свое движение.

Многие трейдеры часто ошибаются тогда, когда цена неожиданно начинает двигаться в противоположную сторону основного тренда. Такое явление может быть вызвано тем, что крупные игроки в данный момент фиксируют прибыль. Но а трейдеры, которые приняли коррекцию за смену тренда, терпят убытки.

Часто из-за своей жадности трейдеры открывают ордера еще до того, как закроется свеча, в таком случае высока вероятность сработки стопа. Входить в рынок после появления на графике свечи с крупным телом тоже опасно, так как 70% случаев после образования такого бара происходит откат.

При этом, после появления такого бара на графике, начинающие трейдеры начинают продавать, устанавливая стопы неподалеку. Чаще всего после появления бара с длинным телом следует коварный пин-бар, который и выбивает стопы наивных трейдеров.

В таком случае есть два варианта развития событий:

7,0,1,0,0

• Пин-бар выбил стоп трейдера и дальше устремился вниз. Трейдер, в свою очередь остался с минусом, если он больше не открыл сделку на продажу.
• Продолжился восходящий тренд, что дало точно такой же эффект.

Как вы могли заметить, и в первом и во втором случае трейдеры остались бы с убытками. Таким образом, жадность трейдеров побуждает их раньше времени входить в рынок, что в итоге приводит к убыткам.

Кроме убытков, трейдеры также зарабатывают негативное настроение, что отрицательно сказывается на дальнейшей торговли. Трейдер спешит отыграться и начинает допускать все больше и больше ошибок, что может в конечном итоге привести к полному сливу депозита.

Риски контртрендовой торговли

Хочу сразу отметить, что контртрендовая торговля наделена большим количеством рисков. Если вы выбрали для себя такой стиль торговли, то помните, что использовать стандартные соотношения тейка к стопу здесь нельзя. Вести контртрендовую торговлю намного опаснее, чем открывать ордера по тренду. Для того чтобы зарабатывать таким методом, нужно увеличить соотношение тейка к стопу. Минимальное соотношение составляет 1 к 4, а рекомендуемое 1 к 8. Если использовать соотношение 1 к 8, тогда даже если 1 из пяти входов окажется удачным, тогда вы будете в прибыли.

При ведении контртрендовой торговли можно и не использовать фиксированный тейк. Вместо этого можно использовать трейлинг-стоп, так вы сможете максимум заработать с трендового движения.

В связи с использованием соотношения 1 к 8, нам нужно найти надежный инструмент для выдачи сигналов для входа в рынок.

Сигнал о несостоятельности тренда

При наличии на рынке сильной тенденции на графике цены постоянно появляются новые максимумы или минимумы, в зависимости от направления цены. В случае если экстремумы перестали обновляться, можно сказать о том, что тренд ослаб и скоро сменит свое направление.

Чтобы работать по такой схеме, нужно использовать только сильные трендовые движения. Данный метод определения точек входа является очень рискованным, а если еще и пренебрегать правилами, тогда высок риск неудачного исхода.

14,1,0,0,0

Для торговли нужно брать только те тренды, на которых образовалось, как минимум, 3 экстремума. Причем, между этими экстремумами цена не должна колебаться.

Нам нужны те зоны, где цене не хватает силы, чтобы обновить экстремум. Определить этот участок не так уж и просто, но со временем вы начнете чувствовать рынок и сможете определять эти зоны.

В таком случае входить в рынок нужно тогда, когда цена не нарисовала новый экстремум начала топтаться на месте.

Давайте выделим преимущества данной торговой методики:

• Маленький стоп.
• Вход в рынок в момент зарождения тренда. Ни один индикатор не выдаст вам в это время сигнал, так как все индикаторы немного запаздывают.

Есть у данной тактики ведения торговли и 1 недостаток, который заключается в большом соотношении тейка к стопу.

Тонкости работы по данной методике торговли

Важно в ходе работы по данной торговой стратегии научиться определять состоятельный тренд. Многие трейдеры ошибаются в том, что после того как на графике цены появится третий экстремум они начинают в каждом движении искать разворот цены.

Вход в рынок рекомендуется осуществлять только при выполнении следующих условий:

21,0,0,1,0

• После появления несостоявшегося экстремума цена должна еще раз протестировать его. Только после того как цена еще раз подойдет к уровню и не сможет его пробить и рекомендуется осуществлять вход в рынок.
• В некоторых случаях цена может пробить уровень, но после этого сразу же вернуться. При этом желательно чтобы пробой не был сильно большим.
• Открытие сделок нужно осуществлять только после закрытия свечи, так как возможно даже что цена продолжит предыдущий тренд.
• Данная торговая методика подходит для использования на тайм-фреймах выше пятнадцатиминутного, причем, чем выше тайм-фрейм, тем лучше.

На картинке, представленной выше, вы можете увидеть, как после образования свечи с длинным телом цена немного откатила вверх, образовав тем самым несостоявшийся локальный максимум. Открывать сделки на продажу сразу же после появления свечи с длинным телом не нужно, а вот уже после тестирования несостоявшегося локального максимума можно открывать сделку на продажу. Сделку создаем со стопом, установленным возле предыдущего локального максимума, и с тейк-профитом в 6 раз больше стопа. Можно также использовать трейлинг-стоп.

Полезные советы

Данная торговая методика принесет вам прибыль только в том случае, если вы научитесь определять состоятельность тренда. Есть также еще несколько методов понять, стоит ли в данный момент осуществлять в ход в рынок. Речь идет об использовании дополнительных индикаторов, а именно:

• Скользящие средние, которые можно применять как для выявления тренда, так и флэта. Можно также перенести на график 3 скользящие средние с разными периодами и следить за их поведением.
• Полосы Боллинджера, главное предназначение которых заключается в определении тренда. Если полосы располагаются параллельно друг к другу, тогда это говорит о наличии на рынке флэта.
• Индикатор Ишимоку.

Можно задействовать и любой другой индикатор, главное чтобы он хорошо определял на рынке тренд.

Можно также задействовать уровни поддержки и сопротивления. В случае если цена пробьет важный уровень, это также будет сигналом скорой смены тренда. При появлении несостоявшегося экстремума может наблюдаться тестирование пробитой линии поддержки и сопротивления – такой сигнал является очень сильным.

На предыдущей картинке вы можете увидеть, как несостоявшийся экстремум оказался одновременно и ретестом уровня поддержки, что является сигналом скорой смены тренда.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что контртрендовая торговля является очень рискованной. Но в случае если вы научитесь торговать таким образом, вы сможете по максимум снимать с тренда.

Описываемая сегодня торговая методика требует от трейдера определенных навыков и опыта, так что для новичков на рынке она не подойдет. Также данная контртрендовая стратегия не подойдет для людей вспыльчивых и неуравновешенных, так как она накладывает на трейдера высокую психологическую нагрузку.

29,0,0,0,1

Если вы все же решили попробовать данную торговую методику, помните, что в лучшем случае каждая третья или пятая сделка оказывается прибыльной. Перед использованием данной стратегии для торговли на реальные денежные средства, обязательно протестируйте ее на демо-счете.

Методы снижения финансовых рисков. Шпаргалка трейдера

Сегодня хочу предложить отличную шпаргалку для трейдеров — способы (методы) снижения финансовых рисков в торговле бинарными опционами, контрактами CFD и на рынке Форекс.

Надеюсь, что шпаргалка будет полезна всем читателям, как старым, так и новым. Тем более методы уменьшения рисков, которые я сегодня опишу подходят, как начинающим, так и опытным трейдерам.

В основе правил, по которым уменьшаются финансовые риски, лежит технический анализ. Благодаря техническому анализу известно, что рынок, в большинстве своем, повторяет движения. Иными словами, обеспечивается постоянное повторение аналогичных моделей.

Это позволяет заниматься установкой систематических правил, строительством торговой стратегии, чтобы избежать ошибок в трейдинге. Попробуем рассмотреть некоторое количество важных правил, о которых должно быть известно каждому трейдеру.

Если помните, то я уже писал про хеджирование? Эта статья будет хорошим дополнением к той. И продолжением статьи про мани менеджмент.

Описанные здесь методы управления капиталом позволяют добиться существенного уменьшения рисков. Риски выведены профессионалами в трейдинге, обладающим существенным опытом в торговле на финансовых рынках.

Методы снижения финансовых рисков в трейдинге

Есть множество методов снижения рисков (риск менеджмент), при торговле опционами, CFD контрактами или на Forex. И каждый трейдер с ростом стажа сам определяет для себя основные правила в трейдинге.

Но есть и так называемые аксиомы. Это универсальные правила или способы уменьшения рисков, которые должны быть в арсенале у любого трейдера, с любым стажем работы.

Давайте рассмотрим 21 метод снижения финансовых рисков в торговле на валютных и фондовых рынках? Сначала тезисы:

1. Всегда следовать за трендом;
2. Цена всегда возвращается;
3. Торговать только в направлении тика;
4. Торговать после открытия;
5. Продавать на первом откате от минимума и покупать на первом откате от максимума;
6. Падение рынка проходит быстро, не гоняйтесь за ним;
7. Продавать на сопротивлении и покупать на поддержке;
8. Не продавать выше главной скользящей средней и не покупать под ней;
9. Медведи живут ниже 200-дневной скользящей средней (EMA), быки выше;
10. Покупать на втором минимуме, продавать на втором максимуме;
11. Не входить в рынок на продолжение движения импульса, если не видите выхода;
12. ГЭПы прорыва и продолжения движения продолжаются в том же направлении;
13. У цены есть память;
14. Чем больший объём, тем меньшее движение;
15. Тренд разворачивается медленно;
16. Смотрите за разворотами нисходящего тренда;
17. Основание формируется дольше, чем вершина;
18. Смотрите на график;
19. Имейте доверие к себе;
20. Никогда не жадничайте;
21. Всегда следуйте правилам уменьшения рисков!

Итак, теперь давайте рассмотрим каждый пункт подробнее.

1. Всегда следовать за трендом

Прежде всего, надо следовать за трендом. Существует аксиома – тренд должен вынести , в соответствии с этим, следуя за трендом, можно гарантированно добиться получения прибыли, так как тренд резко не разворачивается никогда. Лучшим другом рейдера является тренд, это бесспорно. Никогда не торгуйте против тренда!

2. Цена всегда возвращается

Нужно помнить о возвращении цены или тренда после того, как пробит уровень поддержки/сопротивления. Это необходимо для нового тестирования данного уровня и последующих действий.

3. Торговать только в направлении тика

Следующий метод снижения финансовых рисков – нужно торговать в направлении тика. Трейдерам, торгующим внутри дня на краткосрочном рынке, надо понимать, что направление тика тоже обладает трендовым свойством двигаться по направлению. Ошибается тот, кто рискует, стоит торговать по направлению тика.

4. Торговать после открытия

Еще одна важная рекомендация связана с советом заниматься торговлей после открытия. После выходных трейдер является наиболее уязвимым, соответственно, надо выждать некоторое время, после чего следовать за рынком. Хотя есть стратегии основанные на открытии рынка, но там свои правила.

5. Продавать на первом откате от минимума и покупать на первом откате от максимума

Надо продавать на первом откате от нового минимума, приобретая на первом откате по новому максимуму. Дело в том, что всегда будут такие, которые чересчур долго находились на заборе �� , пропуская первый прорыв, естественно, им захочется попасть на прорыв второй.

6. Падение рынка проходит быстро, не гоняйтесь за ним

Помните о быстром падении рынка, погоня за ним бессмысленна. Когда рынок падает, продающие до того могут получить прибыль, после чего готовы к приобретению. После этого на рынке начнется формироваться разворот.

7. Продавать на сопротивлении и покупать на поддержке

Важно: надо продавать на сопротивлении, приобретая, напротив, на поддержке. У всех на мониторах то же самое, что и на вашем. Все ожидают того, что надо успеть попасть в поток.

8. Не продавать выше главной скользящей средней и не покупать под ней

Существует правило уменьшения финансового риска , которое актуально для торгующих по скользящим средним. Оно гласит, что нельзя продавать выше главной скользящей средней, а также отказаться от приобретения под ней. Это мы рассматривали в этой статье.

9. Медведи живут ниже 200-дневной скользящей средней (EMA), быки выше

Помните, что медведи живут ниже, чем двухсотдневная средняя, у быков этот показатель находится на более высоко уровне. Когда цена ниже, чем данная ключевая средняя скользящая, падение продолжится, ведь здесь есть продавцы, которые приступят к активной продаже.

10. Покупать на втором минимуме, продавать на втором максимуме

Имеет смысл покупать на 2-м минимуме, продавая на 2-м максимуме. Когда происходит быстрый откат от минимума/максимума, данный уровень опять будет тестироваться. Нужно наблюдать за прорывом с 3-й или 4-й попытки.

11. Не входить в рынок на продолжение движения импульса, если не видите выхода

Следующий метод снижения риска – нельзя входить на продолжение движения импульса, когда выход туманен. Иногда происходит полный разворот рынка при открытии рейдером сделки. Когда путь является длинным до выхода, то это проблема.

12. ГЭПы прорыва и продолжения движения продолжаются в том же направлении

Когда ГЭП происходит при прорыве, либо по направлению движения цены, движение цены будет проходить в том же направлении. Соответственно, всегда надо торговать в сторону ГЭП, но помнить, что происходит возвращение тестирования уровня.

13. У цены есть память

Цена имеет отличную память. Есть возможность узнать по истории, каким образом изменялась цена в прошлом. Не исключено, что изменения и достижения определенного уровня будут и в данной ситуации.

14. Чем больший объём, тем меньшее движение

От величины объема будет зависеть движение, которого будет меньше. В соответствии с этим, во время кульминационного момента торговля интересует продавцов и покупателей.

15. Тренд разворачивается медленно

Редки случаи резкого разворота тренда. Даже медвежий тренд никогда не пойдет по прямой. Всегда найдутся покупатели и этим они будут формировать откаты. Затем движение тренда будет продолжено. Такая же ситуация и в случае восходящего тренда.

16. Смотрите за разворотами нисходящего тренда

Анализируйте развороты нисходящего тренда. Если произойдет двух- или трехкратный разворот нисходящего тренда, можно ожидать разворот.

17. Основание формируется дольше, чем вершина

Надо помнить о более долгом, по сравнению с вершиной, формировании основания. Когда рынок перестает падать, а подъем начинает свое формирование, то потребуется больше времени, ведь продавцы нуждаются в получении максимальной прибыли. Восходящий тренд всегда более медленный, но и более длителен, нежели нисходящий.

18. Смотрите на график

Нужен анализ графика. Этот метод снижения финансовых рисков, которым могут пользоваться более опытные трейдеры, понимающие, что рынок учел предстоящие новости. Следуйте сигналам торговых систем и готовьте свои собственные.

19. Имейте доверие к себе

Доверие. Забудьте про свои дипломы, в них у не особой необходимости. Вам требуется опираться только на свои силы.

20. Никогда не жадничайте

Нельзя жадничать, сверхприбыли – это не то, что вам нужно. Жадность в 100% случаев приводит к полному сливу депозита! Бинарные опционы не терпят жадных!

21. Иногда перечитывайте шпаргалку для трейдера

Это правило я добавил от себя лично -) На самом деле из своего опыта и из множества случаев с партнерами знаю — все депозиты сливаются не из-за поведения рынка, это происходит из-за поведения самого трейдера.

Если вы будете беспрекословно следовать правилам стратегии по которой торгуете и учитывать методы снижения финансовых рисков, которые прочитали сегодня в шпаргалке трейдера — вы всегда будете в прибыли! Это гарантированно!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Риски на Форекс. Какие бывают риски?

Приходя на Форекс, новичок, как правило, надеется на быстрый заработок. Поэтому потеря первого депозита воспринимается досадной случайностью – просто не повезло. Но дальше следуют новые потери, величина проигранной суммы быстро увеличивается…

Можно найти немало людей, заработавших не Форексе состояние. Но количество тех, кто потерял свои сбережения, в десятки раз выше. Многие люди, надеясь не быстрый и легкий заработок, вкладывают в торговлю на Форексе все, что имеют. Некоторые продают недвижимость, автомобили, залазят в долги. Результат, как правило, один и тот же – потеря всех денег.

Причины потери денег на Форексе (торговые риски)

Любого человека, приходящего на Форекс, следует честно предупредить: для новичка риски на форекс очень велики: вероятность потерять свои деньги близка к 100%. Риск очень велик – нужны годы изучения этого рынка, чтобы научиться торговать с прибылью. А самое главное, научиться не совершать ошибок. К потере денег чаще всего приводят именно грубые ошибки в торговле, неправильный вход в рынок. При этом трейдер, как правило, знает, что поступает неправильно. Он неоправданно рискует, считая, что в данной ситуации такой риск оправдан. Да, нельзя увеличивать лот против правил манименеджмента. Но ведь ситуация так очевидна, курс ТОЧНО пойдет вот туда. Поэтому именно сейчас можно открыться большим лотом…

Именно такие ошибки и приводят к потерям. Курс идет против трейдера, он получает большой убыток. Потери давят, хочется немедленно их отыграть – и трейдер снова рискует, еще больше увеличивая размер лота. И опять невезение, снова потеря. Уже потеряно больше половины депозита – что делать? Пан или пропал – и трейдер рискует всей оставшейся суммой, в надежде на то, что сейчас-то ему точно повезет. Результат – потеря всех денег.

Описанный вариант типичен для начинающего трейдера. Почитав литературу по Форексу, новичок уже знает, что каких-то действий нельзя делать при всем желании – и все равно их делает. Это – вопрос дисциплины. Чем раньше новичок поймет, что без дисциплины на Форексе делать нечего, тем меньше денег он потеряет.

Что на Форексе нельзя делать ни при каких условиях?

Перечислим основные ошибки начинающих трейдеров:

• Увеличение лота вопреки правилам манименеджмента.
• Торговля без Stop Loss.
• Торговля по мартингейлу.
• Усреднение позиций.
• Желание отыграться.

Риск в одной сделке ни при каких условиях не должен превышать 3% депозита. Опытный трейдер с хорошей торговой системой может позволить себе 5%, но не больше. Чем выше у вас сумма депозита, тем меньше должен быть уровень риска. Если у вас 100$, вы можете рискнуть и 5%. Но при депозите в десятки тысяч долларов уровень риска в одной сделке должен снижаться до 1 – 0,5%.

Еще одной причиной потерь является торговля без Stop Loss. Да, есть стратегии для работы без стопа, они могут показывать очень неплохие результаты. Но рано или поздно такая стратегия, как правило, дает сбой, обычно в результате какой-то нестандартной ситуации на рынке. В итоге трейдер теряет 30-50% депозита, а то и больше. Единственный вариант торговли без стопов состоит в ограничении убытков маленьким, по отношению к депозиту, размером лота. В любом случае, новичку торговать без стопов нельзя, такая торговля требует серьезного знания рынка. Поэтому – всегда ставьте стоп, безжалостно обрубайте убытки. Психологически обрубить убыток, зафиксировав его, очень сложно. Но этому надо научиться. Рубите убытки, давайте расти прибыли – это аксиома успешного трейдинга.

Многие трейдеры пытаются торговать по мартингейлу. Принцип прост: получив убыток, вы удваиваете лот. По теории вероятности, рано или поздно вы отыграете весь убыток. Но здесь есть важный момент: у каждого трейдера бывают затяжные периоды неудач. Можно получить даже 15-20 неудачных сделок подряд, при использовании мартингейла это почти неминуемо приведет к потере депозита. Использование мартингейла лежит в основе многих автоматических торговых систем (советников) – пользоваться ими нельзя. Рано или поздно они обязательно «сольют» все ваши деньги. Лучше вообще не пользоваться автоматически торгующими советниками, как бы их не рекламировали – учитесь торговать вручную.

Достаточно часто трейдеры усредняют свои позиции. Например, рынок пошел против вас, вы торгуете без стопа. Когда цена дошла до уровня сопротивления или поддержки, вы ставите второй удвоенный ордер в том же направлении. Первый же откат позволит вам отыграть убыток. Если цена не пошла в нужном направлении, у очередного важного уровня вы открываете третий ордер, снова увеличив его размер. В этом смысле усреднение похоже на мартингейл, и результат обычно тот же – потеря депозита. Рано или поздно трейдер попадает на затяжной безоткатный тренд (вместо откатов – «полочки») и теряет свои деньги, так как размера депозита не хватает, чтобы выдержать просадку.

Желание отыграться – одна из самых распространенных ошибок. С этим желанием можно бороться только одним способом: не допуская его появления. Это значит, что вы не должны допускать больших убытков. Не рискуйте больше чем 1-3% депозита, и вы будете чувствовать себя вполне комфортно. Неудачный вход станет для вас вполне обычным делом, от него не застрахован ни один трейдер. Вы знаете, что эта потеря практически никак не скажется на вашем депозите, и в следующих сделках вы все равно возьмете свое. Нет желания отыграться, нет неоправданного риска, нет новых потерь.

Помните о том, что на Форексе есть крупные игроки, манипулирующие рынком в своих интересах. В любой момент они могут качнуть рынок в нужном им направлении, заставляя простых трейдеров терять деньги. Не забывайте о возможности спекулятивных движений – именно на них трейдеры теряют основную часть своих средств.

Мошенничество брокеров (не торговые риски)

К сожалению, трейдеры вынуждены учитывать в своей работе и риск столкнуться с недобросовестным брокером. Как правило, такой брокер всегда играет против своих клиентов, так как не выводит их средства на межбанковский рынок. Чтобы клиент проиграл, используются самые разные методы: задержка с исполнением ордеров, проскальзывания, реквоты, потеря связи с сервером. Но даже если трейдер сумел в этих условиях что-то заработать, нечестный брокер просто не даст ему вывести эти деньги. Начинаются всевозможные проволочки, отписки, ссылки на нарушение правил торговли и т.д. На практике в лучшем случае удается вывести те деньги, которые вы вложили в торговлю.

Помните, что брокер имеет полный доступ к вашему терминалу. Это значит, что он может видеть, как вы торгуете, по какой стратегии, какие индикаторы используете и т.д. Все, что есть на ваших графиках, доступно брокеру. В результате он может подобрать для вас персональную ловушку, чтобы заставить вас потерять депозит. От этого варианта легко подстраховаться, проводя технический анализ на терминале другого брокера. На рабочем терминале вы только открываете и закрываете сделки.

Чтобы гарантированно избежать возможных проблем, следует выбрать надежного брокера, на практике доказавшего свою честность. Таких компаний сейчас достаточно много. Еще надежнее будет торговля через крупный банк, предоставляющий возможность работы на Форексе.

Развороты риска как фундаментальная торговая стратегия на рынке Форекс

являются полезным фундаментальным инструментом

, который вы можете добавить в свой инструментарий торговых индикаторов. Одним из недостатков валютной торговли является отсутствие данных об объеме и точных индикаторов измерения настроений рынка.

Отчет об открытых позициях на рынке

Единственным доступным публике отчетом об открытых позициях является доклад «Обязательства трейдеров» (Commitments of Traders), публикуемый Комиссией по срочной биржевой торговле, но даже он публикуется с трехдневной задержкой. Полезной альтернативой служат развороты риска, которые в режиме реального времени представлены на сайте Forex Capital Markets (FXCM) в разделе текущих новостей под рубрикой «Опционы». Как мы уже говорили в гл. 7, развороты риска состоят из двух опционов на одну и ту же валюту (колл и пут). Исходя из паритета пут/колл, опционы «без денег» (дельта 25) с одинаковой датой истечения и ценой исполнения должны иметь одинако вую предполагаемую волатильность.

Однако на практике это не так. Волатильность отражает настрой рынка, что делает развороты риска хорошим инструментом измерения рыночных настроений. Показатель явно в пользу коллов, а не путов указывает, что спрос на коллы выше, чем на путы. Верно и обратное: показатель явно в пользу путов, а не коллов, указывает на премию в цене опционов пут в результате повышенного спроса. Если развороты риска вблизи нуля, то это указывает на нерешенность спора между быками и медведями и на то, что на рынках нет явного предпочтения движению в одном из направлений.

Как использовать информацию в трейдинге

Чтобы облегчить построение графиков и отслеживание ситуации, используем положительные значения для коллов и отрицательные для путов . Положительное значение говорит о том, что коллы предпочтительнее путов, а рынок в целом ожидает восходящего движения базовой валюты. Аналогичным образом, отрицательное значение показывает, что путы предпочитают коллам, а рынок в целом ожидает нисходящего движения базовой валюты. Развороты риска, если их использовать аккуратно, могут быть ценным инс-трументом оценки позиционирования на рынке. Хотя сигналы, генерируемые системой разворотов риска, не будут совершенно точными, они могут указать, что рынок настроен «по-бычьи» или «по-медвежьи».

Развороты риска становятся особенно важными, когда цены находятся на экстремальных уровнях. Мы определяем экстремальный уровень как средний разворот риска плюс или минус одно стандартное отклонение. Когда развороты риска находятся на этих уровнях, они подают контрсигналы, указывающие, что валютная пара перекуплена или перепродана из-за настроя рынка. Этот индикатор воспринимается как контрсигнал, поскольку, когда весь рынок позиционирован на повышение данной валюты, индикатор утверждает, что рост валюты затруднен и ее курс снизится на негативных новостях или событиях. В результате высокое отрицательное значение предполагает условия перепроданности, а высокое положительное значение перекупленности. Хотя сигналы к покупке или продаже, подаваемые разворотами риска, не совершенны, они могут дать дополнительную информацию для принятия торговых решении.

Сделки на разворот тренда форекс(примеры)

В этой статье я хотел бы показать несколько примеров сделок, на разворот ценового движения(локального тренда). Для этого я специально сделал несколько скриншотов до входа и после. В этих сделках я применял технику, которую описывал в статье: Вход на коррекции(на откате) по тренду на форекс.

В день написания той статьи открыл сделку именно исходя из этих правил по паре GBP/USD:

Только одно небольшое допущение, я вошел не совсем вовремя, поэтому вошел немного сниженным объемом(для сокращения риска), потому что не был у компьютера в нужный момент. Давайте по пунктам рассмотрим наличие каждого из пунктов, которые должны быть выполнены при входе:

1 — Я вхожу от сильнейшей области поддержки с дневного графика.

2, 3 — Я вхожу уже после слома падающей тенденции, которая имела признаки слабости:

4, 5 — Для движения накоплен флетовый объем(в данной ситуации флетовый, но может быть и вертикальный), у движения вверх имеются признаки силы, также мы видим мощный инициативный объем на движении вверх:

Про вход на ретесте, по которому мне следовало входить, я рассказывал в статье: Паттерн зеркальный уровень в трейдинге(ретест уровня ПС)

На данный момент цена сделала не плохой ход, была совершена небольшая докупка, сделка удерживается уже 6 дней(на момент дополнения 23 августа):

На седьмой день закрываю часть позиции, а вторую меньшую часть оставляю с перемещением стоп лосса в прибыль:

Если присмотреться то мы видим, что цена почти готова развернуться по той же схеме по которой был заход.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

Пример на золоте, я золото торгую очень редко из-за большого спреда, который очень часто еще и расширяют брокеры, но вот здесь была просто замечательная возможность. Расчертил уровни, увидел слабое движение, которому предшествовал мощный обвал, оставалось дождаться нужно моменты, который с высокой вероятностью должен был произойти:

Прошло несколько часов и что же мы видим:

Получилась красивая модель.

Еще один пример на CFD фьючерса на S&p500(его название на бирже — ES). Эта сделка также подходит под определение ложного пробоя(статья:Торговля ложных пробоев уровня поддержки/сопротивления на форекс, акциях, фьючерсах.)

Пришлось зафиксировать позицию полностью на уровне отмеченном заранее, сделка получилась с соотношением риск-прибыль 1:2, но это вызвано тем, что я вошел по плохой цене, а если бы я смог войти там где планировалось, то это было 1:3 или даже 1:4.

В данной сделки снова выполнены все правила, однако из-за того, что я немного не вовремя увидел данный сигнал, я снова как и в ситуации с GBP/USD вошел по плохой цене, пришлось немного снижать объем сделки, входил 2 частями первая часть на снижении от зеленой зоны, а вторую часть при уходе ниже и возврате(ретесте) обратно у уровню моего первого входа почти на самом хвосте свечки.

Далее я продолжил торговлю этим инструментом, увидел ложный пробой и набрался терпения для входа на откате выставив лимитные приказы:

В итоге пришлось войти рыночным ордером:

Как видите цена сделала ход вверх и ушла к зоне входа и я оказался в сложном положении выбора между тем чтобы выйти из рынка потому что растущее движение сломано, или все таки ждать выхода вверх из сформированной консолидации.

Данная сделка закрылась по тейк профиту только через 3 дня.

Вот еще один красивый и понятный пример входа:

Выполнены все условия, дождался отката, вошел, ждем развития событий.

Постараюсь пополнить эту статью и другими сделками, если не буду забывать делать скриншоты во время торговли.