Ключевые опционы для Форекс

Что такое опционный анализ Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про опционный анализ Форекс, что это такое и, как на нем можно зарабатывать. Хочу сразу отметить, что не нужно путать опционный анализ с торговлей на бинарных опционах, так как между ними нет ничего общего.

Что такое опционный анализ

Опционный анализ позволяет получать доход, полагаясь на информацию о совершенных сделках на фьючерсном рынке, а не на индикаторы, которые часто выдают ложные сигналы.

В чем заключается суть опционного анализа

Данный метод торговли основывается на анализе отчетов крупной Североамериканской Чикагской биржи CME. Данная биржа является самой крупной, она состоит из Чикагской торговой палаты и Нью-Йоркской товарной биржи. Чикагская биржа ежедневно предоставляет отчеты о торгах по всем валютным парам.

Опционный анализ подразумевает анализ 6 следующих валютных пар:

1. Евро/доллар.
2. Фунт/доллар.
3. Австралийский доллар/доллар США.
4. Канадский доллар/доллар США.
5. Доллар/франк.
6. Доллар/йена.

Это пары, которые связаны с индексом доллара. Опционный анализ подразумевает анализ объемов, его перемещение и уход с рынка. При этом, предоставляется возможность отследить деньги как крупных участников рынка, так и биржевых спекулянтов. Всю необходимую информацию можно найти на сайте: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Перейдя по ссылке, вы сможете увидеть отчеты Чикагской биржи, которые она публикует каждый день.

На следующей картинке вы можете увидеть пример одного такого отчета.

6,0,1,0,0

Обратите внимание на то, что отчет CME выглядит в виде таблицы, которая, на первый взгляд, может показаться непонятной. Но если присмотреться, то мы сможем получить информацию о перераспределении объемов. Данная таблица предоставляет нам информацию о реальных объемах.

Получить сведения об объемах на рынке Форекс практически невозможно, так как у него нет одной общей площадки. Поэтому многие индикаторы объема не отображают объемы в полной мере, а показывают только приблизительные значения.

Отчеты Чикагской биржи отображают точные данные об объемах торговли на фьючерсах на евро, британский фунт, австралийский доллар, канадский доллар, швейцарский франк, японскую йену. Если к ним добавить индекс доллара, то мы сможем получить 6 валютных пар, на которых ведутся торги на рынке Форекс.

Вы спросите, какая связь у Форекса с рынком фьючерсов и опционов? Связь вполне очевидная, если сравнить график фьючерса на евро и график пары евро/доллар, вы сможете заметить, что они имеют одинаковое направление, возможно с небольшой разницей в волатильности.

В связи с тем, что определить реальный объем на Форексе практически невозможно, приходится смотреть на объемы на опционах в отчетах Чикагской биржи за прошлую неделю и на основе этой информации строить уровни, внутри которых цена будет двигаться с высокой точностью.

Что такое опцион

Перед тем как перейти далее, хочу для начала пояснить вам, что такое опцион. Опционы применяются крупными участниками рынка для сокращения рисков. Продавая опционы, можно с высокой точностью определить потенциальную прибыль, а также предвидеть, до какого уровня цена дойдет, и в каком канале она будет колебаться. Это очень нравится маркет-мейкерам.

12,1,0,0,0

Роль маркет-мейкеров

Про маркет-мейкеров я уже неоднократно рассказывала. Для тех, кто не помнит, повторюсь. Маркет-мейкеры представляют собой игроков, главной задачей которых является поддержание ликвидности. Так, например, когда на рынке появляется восходящий тренд, многие начинают покупать, таким образом, на рынке становится перевес покупателей. Для того чтобы сделки совершались всегда, должна быть обратная сторона. Для того чтобы купить по определенный цене, должен быть продавец, желающий продать. А вот когда на рынке зарождается восходящий тренд, покупателей становится много, тогда маркет-мейкеры выступают в роли продавцов. За эту работу маркет-мейкеры получают доход в виде комиссии. В случае если тренд длится долго, трейдеры зарабатывают, а маркет-мейкеры начинают терпеть убытки.

На следующей картинке вы можете увидеть список самых крупных маркет-мейкеров и их доли присутствия на рынке.

Этой десятке банков принадлежит более 80% всех денег рынка. И, конечно же, понятно, что они заинтересованы в том, чтобы зарабатывать. Однако выступая в роли обратной стороны, у них резко увеличиваются риски. Для защиты от потерь, они применяют опционы, а также практикуют другие методы воздействия на рынок.

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок Форекс является полностью регулируемым этими банками, так как им далеко не все равно, куда устремится цена. Конечно же, иногда случаются различные форс-мажорные ситуации, которые трудно предвидеть, к их числу относится и недавно прошедший в Великобритании референдум. Но все эти риски изначально заложены в цены и не приносят значительных потерь меркет-мейкерам.

Разновидности опционов

Опционный анализ включает в себя технический и фундаментальный анализы, поэтому обязательно стоит изучить все факторы, влияющие на движение цены. Правильно построив опционные уровни, вы сможете знать, где скрываются объемы крупных участников рынка. При этом вы должны также понимать, какую цель в данный момент преследуют крупные игроки, чтобы следовать за ними и зарабатывать.

Теперь давайте более детально разберем, что такое опционы. Опцион представляет собой право приобрести или продать актив в будущем по определенной цене. Для более наглядного понимания, предлагаю вам рассмотреть конкретный пример. Допустим, сегодня доллар стоит 1,15, через три недели вы его сможете приобрести по курсу 1,09, а продать по курсу 1,3. На рынке Форекс можно совершать ордера только по текущей цене, трейдеры могут только выставить отложенные ордера.

18,0,0,1,0

Опционы бывают двух видов: на покупку и на продажу. Опцион CALL используется в роли уровня сопротивления, а PUT – поддержки. Опционы можно покупать и продавать. При продаже CALL вы получается прибыль в виде комиссии, а при продаже PUT выплачиваете комиссию. Комиссия называется также премией опциона. Совершив продажу опциона CALL по цене 1,3, вы получаете сразу 100 пунктов, а убыток вы понесете тогда, когда цена уйдет выше уровня 1,31. Продав опцион PUT по цене 1,3, вы понесете убыток, если цена уйдет ниже уровня 1,29. Как правило, чем ближе к текущей цене вы продаете, тем больше будет премия, так как риск того, что цена уйдет выше или ниже, значительно увеличивается.

При покупке вы получаете ограниченный убыток и безграничный доход. При продаже вы получаете ограниченный доход и безграничный убыток. Может показаться, что выгоднее покупать, но почти все участники рынка продают.

Стоит отметить следующие преимущества реализации опционов:

1. Маркет-мейкеры знают размер своей прибыли заранее. Данную информацию они применяют для хеджирования определенной части капитала.
2. В ситуации, когда во время экспирации опциона, ценовой уровень располагается в области убытка, маркет-мейкеры не фиксируют убытки, а переводят сделку на Форекс. В подобных ситуациях маркет-мейкеры начинают манипулировать валютным рынком, чтобы ценовой уровень перешел в область безубытка. Обладая этой информацией, вы можете получать неплохую прибыль.
3. Значительно проще выполнять прогноз ситуации на рынке. Маркет-мейкеры обладают серьезными аналитическими отделами, которые при помощи разнообразных фундаментальных факторов выявляют ценовой коридор, в котором ценовой уровень будет располагаться во время экспирации опциона.

Благодаря информации, которая содержится в отчетах CME, можно с высоким уровнем точности узнать, на каких именно ценовых уровнях скопилось большое количество контрактов. Сила уровня напрямую зависит от объема скопившихся на нем контрактов.

Анализ опционных уровней, который содержится в биржевых отчетах, позволяет трейдерам получить информацию о текущей модели рынка. Эта модель отображает текущую расстановку сил на рынке, что дает возможность более точно прогнозировать движение ценового уровня.

24,0,0,0,1

Чтобы получать стабильный доход, необходимо следовать за маркет-мейкерами, так как они обладают необходимым объемом денежных средств для манипуляции рынком.

Что выбрать новичку — Форекс или бинарные опционы. Разбор рынков

Ранее новичкам, решившимся заняться биржевой торговлей, предстоял довольно простой выбор, а именно фондовая биржа или рынок Форекс?

Естественно простота выбора обуславливалась требованием по капиталу, а именно, если на фондовом рынке депозит должен составлять десятки тысяч долларов, то на Forex достаточно было и сотни долларов.

Однако сейчас, когда на арену вышли бинарные опционы и заполонили огромный сегмент финансового рынка, новичку довольно сложно сделать выбор с чего именно начать.

И Форекс и бинарные опционы, на сегодняшний день, стали настолько доступны простому обывателю, что выбор между двумя этими направлениями стал не настолько очевиден, как это было ранее.

Оба рынка имеют свои преимущества и недостатки, поэтому если вы еще не определились для себя что лучше Форекс или бинарные опционы, рекомендую дочитать статью до конца и наконец-то сделать собственные выводы.

Бинарные опционы vs Форекс

Итак, давайте разберемся чем отличается Форекс от бинарных опционов и сравним основные критерии при выборе финансового рынка.

Потенциальная доходность

Если говорить о потенциальной доходности бинарных опционов, то можно отметить, что они являются лидером среди всех возможных финансовых активов.

Только на бинарных опционах вы сможете получить 80 процентов от вашей ставки в считанные минуты. Именно поэтому гордая фраза «Я зарабатываю 100 процентов от депозита в месяц на бинарных опционах» не является мифом, как в случае с Форексом или фондовой биржей, а обычной повседневной реальностью.

Если говорить о бирже Forex, то средняя доходность трейдера в месяц исчисляется десятками процентов и это в лучшем случае.

Конечно, существуют и в этой сфере мастера, которые показывают феноменальные прибыли, однако, как правило, их доходность далека от стабильности.

Потенциальные риски

К сожалению, мало кто это осознает, но самая высокая потенциальная доходность бинарных опционов приводит к самым высоким рискам.

• Во-первых, делая ставку и получая отрицательный исход, вы теряете 100 процентов вашей ставки;
• Во вторых, из-за того что для достижения успеха достаточно предсказать незначительное отклонение цены вы совершаете на порядок больше сделок, а чем большее их количество, те вероятность потерять большую суму за день или пару часов на порядок выше.

Если говорить о Форекс, то вы всегда можете контролировать свои риски, а именно досрочно закрывать позицию, если вы видите, что цена идет против вас.

Также не стоит забывать тот факт, что при нормальном поставленном риск менеджменте на Форекс вы всегда будете рисковать меньшей сумой, нежели на бинарных опционах.

Простота обучения и ведение торгов

Если говорить о механике торгов и ее специфике, то для того чтобы освоить Форекс-направление вам понадобится изучить не один десяток терминов, понять что такое стоп приказ и профит, разобраться в понятиях кредитного плеча и маржинального обеспечения, а также раз и навсегда разобраться в особенностях того или иного актива.

Да, с точки зрения механики ведения торгов, а также необходимой базы знаний, Форекс на порядок сложнее, чем бинарные опционы, а если говорить о бинарных опционах, то тут все намного проще.

Вам нет смысла знать множество биржевых терминов и нюансов, а механика ведения торгов сводится к тому, чтобы предсказать направление цены через определенное время, причем достаточно одного пункта хода цены в необходимую сторону, чтобы получить прибыль.

Технические возможности и прогресс

Если говорить о рынке бинарных опционов, то можно констатировать тот факт, что данный сегмент только начал активное свое развитие, ведь функционал платформ у некоторых брокеров на порядок слабее, нежели у тех же мобильных приложений для рынка Форекс, не говоря уже об стационарных платформах.

Однако стоит заметить, что прогресс происходит довольно быстро и если несколькими годами ранее на бинарных опционах никто не подозревал об автоматизации торгового процесса, то сейчас появляются все новые и новые сервисы.

Рынок Форекс с технической точки зрения на порядок более развитый, нежели бинарные опционы, а это связано в первую очередь с тем, что данная отрасль старше.

Благодаря современным платформам, при наличии необходимых знаний, довольно просто выстраивать собственные стратегии.

Чего уж там греха таить, даже на этом блоге мы постоянно задействуем терминал с валютной биржи для анализа бинарных опционов и построения различных стратегий.

Требования к минимальному депозиту

На сегодняшний день, что рынок Форекс, что рынок бинарных опционов находятся практически в одинаковых условиях.

Если на Форекс вы можете открыть центовый счет и начать вести торговлю с одного доллара, то на бинарных опционах вы запросто сможете выбрать брокера с минимальными ограничениями по депозиту и войти в этот рынок с минимальными вложениями.

Наличие инвестора и перспектива роста капитала

Если говорить о Форекс, то на сегодняшний день многие брокеры создали открытые площадки, которые позволяют трейдерам находить своего инвестора и получать дополнительный капитал, что естественно расширяет торговые возможности.

А вот на бинарных опционах найти инвестора под вашу прибыльную торговлю не так уж и просто.

Однако, как правило, в этом нет нужды, поскольку из-за высокой доходности на бинарных опционах при правильно поставленных целях можно запросто обойтись без инвестора, чего вряд ли получится на рынке Форекс.

Так что же лучше — бинарные опционы или Форекс?

Подбивая итоги, можно смело утверждать, что оба финансовых рынка имеют свои плюсы и минусы, а также много общего. А разница между Форекс и бинарными опционами сравнительно небольшая.

Но, лично бы я не стал утверждать, что одно направление лучше другого. Как по мне — стоит изучать и задействовать в своей практике оба рынка, ведь если быть практичным, то никогда не знаешь, что у кого зайдет -)

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Направленная торговля опционами

Пожалуй самая неплохая статья про опционы в свое время была напечатана в
F&O автор grebenik

Направленная торговля – традиционный и наиболее понятный способ работы на бирже. Казалось бы, все очень просто – рынок растет – покупаем, падает – продаем. Но в любом случае при принятии торгового решения необходимо ответить для себя на ряд вопросов: выбор инструмента, прогноз движения цены (собственно выбор направления), риск-менеджмент, точка входа, точка выхода. Это относится в равной степени к направленной торговле любыми инструментами – будь то акции, фьючерсы или опционы. В случае с опционами задача усложняется, поскольку необходимо выбрать также стратегию торговли, страйк и определиться со сроком реализации прогноза по рынку.
Направленная торговля предполагает обязательное наличие каких-либо ожиданий по рынку. Предположим, трейдер уверен, что рынок будет расти. С точки зрения торговли опционами самый существенный вопрос – когда и насколько быстро. Опционы — инструмент с ограниченным сроком «жизни», и важно не ошибиться не только в выборе направления торговли, но и со сроком прогноза.
Под направленной торговлей чаще всего понимают покупку опционов – Call при ожидании роста, и Put при ожидании снижения цены базового актива. Однако это лишь одна из возможностей, которая подразумевает под собой множество вариантов. Давайте разберемся с покупкой. Торговать от покупки можно краткосрочно (внутри дня), и среднесрочно, с переносом позиций. Довольно часто начинающие опционщики покупают опционы далеко вне денег (outofthemoney, OTM), прельщаясь их невысокой стоимостью. Такая стратегия сродни покупке лотерейного билета. Можно заработать много, даже очень много в одной сделке, но вероятность этого ничтожна. Вывод: покупать опционы далеко от денег можно либо при ожидании сильного резкого движения на рынке, либо ежемесячно на небольшую сумму, на случай неожиданного обвала или сильного ралли.
Оптимальная среднесрочная стратегия – покупка дальних (например, трехмесячных) опционов. Почему дальних? Ведь ближние стоят дешевле… Потому что чем больше времени остается до даты экспирации, тем менее значительно воздействие временного распада. Активнее всего опцион теряет в стоимости в последние две недели «жизни». Выбор страйка зависит от предпочтений трейдера и его видения текущей и будущей рыночной ситуации. Предположим, трейдер проанализировал рынок и сделал прогноз будущего движения цены базового актива, определив для себя потенциальные целевые уровни роста или снижения. В таком случае есть смысл купить опцион со страйком, соответствующим цели движения базового актива. Если купленный опцион выходит в деньги, можно применить технику роллирования, закрыв позицию и купив опцион следующего страйка, тот, что на текущий момент находится «у денег». Несмотря на то, что стратегия среднесрочная, и предполагает удержание позиции в течение нескольких дней или даже недель, не стоит покупать перед продолжительными выходными, так как временной распад способен разъесть значительную часть премии.
Опционами вполне можно торговать и краткосрочно, внутри дня, причем как от покупки, так и от продажи. В данной стратегии наибольший интерес представляют опционы ATM (atthemoney, у денег), поскольку они быстрее всего изменяются в цене при росте или снижении стоимости базового актива. При этом замечено, что темп изменения цены опционов Put несколько выше, чем опционов Call, то есть они подвижнее. Принципиальной разницы между краткосрочной торговлей от покупки и от продажи нет, каждый трейдер на практике выбирает наиболее комфортный для себя способ работы.
На первый взгляд может показаться, что для краткосрочной торговли больше подходит фьючерс, чем опционы, поскольку он техничнее и ликвиднее, и прибыль по нему выше. Техничнее и ликвиднее – это да, но вот с прибыльностью вопрос спорный. Разница здесь в задействованных средствах, и процент прибыли нужно считать относительно вложенных средств, а не от количества контрактов. Под вложенными средствами понимается объем гарантийного обеспечения, которое блокируется под каждый конкретный инструмент. ГО купленных опционов с центральным страйком почти вдвое меньше ГО фьючерса, а если взять опционы «у денег», то и в три – четыре раза. То есть вместо одного фьючерса можно купить три или четыре опциона. Предположим, фьючерс прошел один страйк (5000 пунктов), опцион вышел в деньги, но прибавил в два раза меньше, чем фьючерс. Однако опционов было несколько. И в итоге прибыль на вложенные средства как минимум в 1,5 раза выше.
А что, если трейдер не ожидает в ближайшее время резких движений? Если учесть общеизвестный факт, что рынок примерно 70% времени проводит в боковике, в отсутствие ярко выраженной тенденции можно работать направленно от продажи. Прибылью в этом случае будет полученная премия, или ее часть.
Выбирая между покупкой и непокрытой продажей опциона, обратите внимание на то, что объем задействованных под позицию средств будет существенно отличаться. Гарантийное обеспечение, блокируемое при покупке, равно премии опциона, тогда как при продаже оно достаточно велико (в зависимости от удаленности страйка от цены базового актива). Информацию по размеру гарантийного обеспечения каждого опциона можно посмотреть, например, на сайте РТС или в используемом торговом терминале.
Продажа опционов требует большей осторожности, нежели покупка, вследствие неограниченных рисков. Лучший способ – заранее, еще до входа в позицию, определиться с точками выхода, по крайней мере, при неблагоприятном для вас развитии событий. Продажа опциона позволяет получить прибыль как при наличии тренда, так и в боковике, поскольку стоимость опциона уменьшается под воздействием временного распада. Идеальный вариант – если на дату экспирации проданный опцион окажется вне денег, то есть не будет иметь внутренней стоимости. В таком случае прибыль будет равняться размеру полученной премии.
Предположим, вы решили продавать. Осталось определиться с главным – выбрать страйк. Условно можно выделить три варианта – опционы в деньгах (ITM), у денег (ATM), вне денег (OTM). Чем глубже опцион в деньгах, тем он дороже, и наоборот, чем дальше от денег – тем дешевле. Но при благоприятном для трейдера движении цены (например, вы продали опцион Call, и рынок падает) данные три группы опционов будут вести себя неодинаково. Опцион глубоко в деньгах будет повторять движения базового актива, на нашем рынке это фьючерс; опцион вне денег будет дешеветь медленно, фактически за счет временного распада. Наиболее активно будут терять в стоимости опционы у денег, либо те, что находятся на один-два страйка в деньгах.
Отдельно хотелось бы остановиться на продаже опционов далеко вне денег. Премия таких опционов невелика, при этом ГО превосходит размер премии в несколько раз. Для примера, премия трехмесячного опциона Putна фьючерс на индекс РТС со страйком 140000 при цене базового актива 180000 составляет порядка 300 пунктов (около 200 рублей), а гарантийное обеспечение под непокрытую продажу – около 1280 рублей. Следовательно, чтобы получить 200 рублей прибыли, необходимо отвлечь в шесть раз больше средств. Риски при этом никто не отменял, хотя они, конечно, менее значительны, чем при продаже опционов в деньгах или у денег. Если вам позволяет капитал и вас не смущает невысокий процент прибыльности такой стратегии, можно, по крайней мере, попытаться оценить, на каком страйке риск меньше. Многие из тех, кто торгует опционами, замечали, что ближе к дате экспирации рынок «держат» на определенном уровне, не пропуская через те или иные опционные уровни. Эти уровни достаточно просто определяются по количеству открытых позиций — чем больше на определенном страйке открыто позиций, тем сильнее уровень, и тем меньше вероятность, что рынок этот уровень пройдет. Однако никаких гарантий нет, и план В все же лучше иметь.
Еще один способ направленной торговли – так называемые спрэды. Это базовая опционная стратегия, которая позволяет занять позицию в направлении ожидаемого движения рынка, но при этом сократить объем задействованных средств и минимизировать возможный убыток. Представляет собой покупку и продажу опционов одного типа с разными страйками. Основных спрэда четыре – бычий Call-спрэд, медвежий Call-спрэд, бычий Put-спрэд и медвежий Put-спрэд, но на базе них можно строить бесчисленное множество стратегий, как направленных, так и нейтральных. По сути, практически любую из известных сложных стратегий можно разложить на отдельные спрэды. Но это уже тема для отдельного разговора.
В данной стратегии основное – определиться с целевыми уровнями движения базового актива. Предположим, текущая стоимость фьючерса на индекс РТС 180000. Трейдер предполагает, что рынок снизится к уровню 170000, но не упадет ниже 165000. Можно построить медвежий спрэд. Например, купить опцион Put со страйком 170000 и продать опцион Put со страйком 165000. Премия, полученная от проданного опциона, частично перекроет затраты на купленный. Либо можно продать Call со страйком 170000 и купить Call со страйком 165000. При позитивных ожиданиях строятся бычьи спрэды, по тому же принципу. Построение спрэдов имеет ряд преимуществ. Во-первых – уменьшение потенциального убытка, во-вторых – небольшой размер суммарного гарантийного обеспечения под позицию.
В разговоре о направленной торговле опционами стоит уделить особое внимание управлению рисками, или риск-менеджменту. Универсальных рецептов ограничения рисков при торговле опционами не существует, хотя некие общие правила вывести можно. Первое, и главное – размер риска по каждой позиции определяется в зависимости от стратегии. Если это спрэды, то риск уже ограничен самой стратегией, и необходимо только правильно просчитать размер позиции. Максимально возможный убыток по позиции не должен превышать допустимый, который каждый трейдер определяет для себя сам.
При торговле опционами невозможно работать по принципу купил (продал) и забыл. Опционная позиция в любом случае требует управления и контроля. С продажей все очевидно. Памятуя о неограниченном риске, проданную позицию без внимания вряд ли кто оставит. А вот с купленной сложнее. Во-первых, несмотря на то, что, как всем известно из теории, покупка опциона – это ограниченный риск и неограниченная прибыль, на самом деле риск ограничен 100% вложенных средств! И тогда размер убытка относительно капитала определяется размером позиции. Во-вторых, даже если на момент экспирации опцион вышел в деньги, у него совсем не останется временной стоимости, только внутренняя, и зачастую бывает значительно выгоднее не дожидаться экспирации, а закрыть позицию в течение срока жизни опциона. И, кстати, не забывайте, что не все опционы автоматически экспирируются (исполняются). Это важно! По трехмесячным опционам расчеты производятся автоматически для опционов в деньгах (не важно, на какую величину, хоть на 5 пунктов). По месячным расчетным опционам автоматически экспирируются только опционы, которые находятся глубоко в деньгах. Точнее говоря, автоматически экспирируются опционы со страйками, отстоящими на половину максимального диапазона от расчетной цены. Объясняю. Заканчивается основная сессия в последний день обращения опциона. После этого производится расчет расчетной цены и лимиты (максимальный и минимальный порог движения фьючерса). Высчитать страйк, с которого начинается автоматическая экспирация, можно по грубой формуле: для опционов Putрасчетная цена + (Max — Min) / 2 (округляется в сторону увеличения), для опционов Call- расчетная цена — (Max — Min) / 2 (округляется в сторону уменьшения). То есть во многих случаях на экспирацию нужно подавать.
На нашем рынке торгуются маржируемые опционы, и прибыль или убыток по позиции начисляется/списывается в виде вариационной маржи. Поэтому пересиживая неблагоприятные движения рынка, вы теряете живые деньги, счет уменьшается. Хорошо, если рынок развернется в вашу сторону, и убыток удастся отбить. А если нет? При направленной торговле, впрочем, как и всегда, нужно четко понимать, в каком случае выходить из позиции — либо с прибылью, либо с убытком.
Рассмотрим варианты фиксации прибыли.
Основания для закрытия прибыльной позиции могут быть разными – например, достижение целевого уровня по базовому активу либо по самому опциону, изменение рыночной ситуации, когда нет смысла удерживать позицию, роллирование и другие.
Классический вариант по фиксации прибыли — в случае, если цена купленного опциона удвоилась, закрыть половину позиции. Как бы ни развивалась рыночная ситуация, оставшаяся опционная позиция будет безубыточной, поскольку за счет зафиксированной прибыли по одной половине позиции покрываются расходы на вторую.
При покупке опциона «у денег» не стоит сидеть в прибыльной позиции, если опцион вышел в деньги — лучше роллировать, то есть последовательно перемещать позицию на один страйк в сторону движения рынка. Таким образом вы зафиксируете часть прибыли, либо сможете увеличить размер позиции.
Что касается спрэдов, их есть смысл закрывать, как только цена вышла в точку максимальной прибыльности. Это логично. Если вы получили от стратегии максимум возможного, зачем удерживать позицию?
Теперь поговорим о способах управления риском. Контролировать риск можно двумя основными способами – размером позиции либо своевременным выходом из убыточной позиции. В любом случае, необходимо заранее понимать, что делать в случае, если рынок пойдет против вас.
Для стратегий с ограниченным риском (купленные опционы или спрэды), где потенциально возможный убыток заранее определен и ограничен, то есть объем затраченных на позицию средств — это и есть максимально возможный убыток, нужно, чтобы максимальный убыток по позиции не превышал максимально допустимый по торговой стратегии. При выборе стратегий с неограниченным риском, крайне важно своевременно «резать» убытки. Здесь тоже есть варианты – можно просто закрыть позицию с убытком, можно захеджироваться (опционами либо фьючерсом), можно усилить позицию со смещением. Опять же все зависит от используемой стратегии.
Если это покупка опционов OTM, т.е. вне денег, тогда есть смысл за убыток принимать 100% вложенных средств, и исходя из этого рассчитывать объем позиции. Если это покупка опционов ATM (у денег) или ITM (в деньгах), то не будет лишним определить для себя условный стоп, будь то по базовому активу, либо по самому опциону, то есть уровень, при достижении которого позиция будет закрыта. Риск при продаже опционов контролируется по тому же принципу.
При внутридневной торговле, как от покупки, так и от продажи, вполне можно использовать стоп-заявки. Бытует мнение, что по причине недостаточной ликвидности это грозит серьезными проскальзываниями, и, следовательно, большими убытками. Практика показывает, что ликвидности на центральных страйках (как минимум на трех) достаточно, чтобы использовать стоп-заявки. Хотя, конечно, следить за позицией все же необходимо. Проблема в том, что стоп можно привязать только к стоимости опциона, то есть размеру премии. В идеале было бы использовать для цели выставления стоп-заявки цену базового актива или хотя бы теоретическую цену опциона. К сожалению, в стандартных настройках большинства торговых терминалов эта возможность не предусмотрена. Тем не менее, работать со стопами можно, но только на самых ликвидных центральных страйках.

Бинарные опционы или форекс

В вашем городе наверняка полно рекламы форекса, им обклеены столбы и многочисленные бигборды, сплошные телетрейды и форекс-клубы.

Что ж, форекс и правда один из самых популярных и прибыльных рынков в мире. Оборот в 2015 году составил 5.3 триллиона долларов в сутки. Колоссальные средства ежесекундно прокручивается по электронным сетям при валютообменных конверсионных операциях на межбанке, который известен как Forex – Foreign Exchange.

Однако, реальный форекс — это межбанк и торгуют там банки и инвестиционные фонды. Они и оборачивают эти триллионы. А вот в России и многих других странах вместо него нам предлагается суррогат, известный как розничный форекс. Да-да, дети. Как букмекерские бинарные — не торги как таковые, так не торги как таковые и весь розничный форекс.

А чему вы удивляетесь? Где в слове “межбанк” (“между банками”, улавливаете) вы видите розничного трейдера, заливающего на счет оффшорной конторы какую-нить виртуальную валюту вроде киви и клацающего кнопки в игрушечном терминале Metatrader 4, что изначально создавался для форекс-кухонь? Большие глазики делать не нужно.

Настоящий форекс работает абсолютно иначе. Торги там ведутся в банковских терминалах Reuters Dealing и Bloomberg, в ECN-сетях вроде EBS, у банков есть взаимно открытые кредитные счета для проведения валютных обменов и т.д.

Розничный форекс же – не межбанковские валютные сделки, а ставки на валютные котировки, замаскированные под “торговлю” валютой.

Тем не менее, розничному форексу уже очень много лет и он отчасти прошел этап первоначального облапошивания простачков (хотя далеко не полностью). На рынке теперь все больше компаний, что работают не только как «кухня», но и выводят ваши сделки на поставщиков ликвидности, формируя реальный рынок и сводя сделки клиентов сотен форекс-контор между собой через агрегаторы и сети ECN. Так что “нереальность” розничного форекса не особая проблема – здесь, как и в бинарных, нужно найти вменяемую, платящую форекс-контору (их здесь хватает) и уметь с нее тащить деньги, что там оставляют лузеры.

Вопрос тут в другом, сугубо денежный. А что лучше, бинарные опционы или форекс? Что прибыльнее, проще, доступнее? Вопрос достаточно актуальный, поскольку БО часто представлены у крупных форекс компаний.

Некоторые вообще дают работать с бинарными прямо из интерфейса терминала Метатрейдер, для чего нужно подключить маленький плагин. Казалось бы, все условия, но… что выбрать?

Ответ на этот вопрос весьма прозаичен. Взгляните на график, что вы видите?

Это — индикативные котировки на межбанке. Как форекс, так и БО дают одно и тоже — возможность делать ставки на эти котировки. Ваши сделки не выводятся на межбанк, но вы работаете именно с межбанковскими ценами. Эти свечи — оттуда, с мира больших финансов.

В бинарных и форексе работают совсем по разному, местами это отличие кардинально. И выбор зависит от того, что именно вам нужно.

Чем отличается форекс от бинарных опционов

В бинарных опционах нам нужны только:

• сумма опциона;
• направление (вверх/вниз);
• время экспирации.

Цена набрала хоть 1 пункт за время экспирации в выбранном направлении — получи фиксированную выплату. Очень простая, понятная для новичков схема, не требующая математики.

В форексе нужно:

• выбрать лот;
• выбрать кредитное плечо;
• выбрать правильный тип счета (с фиксированным или плавающим спредом);
• понимать зачем нужны ECN-счета, что такое NDD и STP-счета;
• изучить, какой спред, он отличается у разных брокеров; это фундаментальное отличие бинарных опционов от форекса, ведь в БО спреда нет;
• выбрать тип исполнения ордеров — маркет или инстант;
• если ордер отложенный, нужно выбрать его разновидность (бай стоп, селл стоп, бай лимит, селл лимит);
• в форексе заработок идет с того, сколько пунктов наберет цена, минус спред;
• в форексе вы всегда рискуете всем депозитом сразу, в нем вообще нет «ставок» как таковых.

Как видите нюансов предостаточно, а список того, что нужно знать о форексе, подозрительно длинный. Так и есть — порог входа в форекс достаточно большой, в нем куда сложнее разобраться новичку.

Бинарные опционы: плюсы и минусы

Теперь сравним оба типа инструментов.

Преимущества бинарных опционов

• Простой вход на рынок — прогноз на основе двух кнопок.
• Заранее известная (фиксированная) сумма выплаты.
• Возможность вернуть часть средств при неудачном прогнозе.
• От 80% за 1 сделку.
• При равных ставках необходимо, в среднем, от 57% удачных прогнозов, чтобы быть в плюсе.

Недостатки бинарных опционов

• За простотой двух кнопок люди забывают, что на графиках — реальный валютный рынок либо рынок акций, который не может прогнозировать новичок (впрочем, это недостаток и форекса).
• Если работа ведется по тренду, форекс позволяет существенно больше заработать за одну сделку (в БО не важно, как далеко цена ушла за прогноз — выплата фиксирована).
• В БО мы ставим 100%, а получаем лишь 80-90%. Если одна сделка неудачная, то вторая прибыльная даже не вернет нам сумму прошлой сделки.
• БО провоцирует азарт и беспорядочные сделки.

Но основной недостаток, на самом-то деле, заключается в самой сути бинарных как инструмента для новичков. Чтобы привлечь совершенно неопытных граждан, которые еще вчера понятия не имели про валютный рынок, зачастую используется невероятно оболванивающая, примитивная, не правдивая реклама.

Что объединяет бинарные опционы и форекс

Обе индустрии заточены на слив денег с ничего не понимающих граждан, которые плохо учились в школе. Новичков завлекают неправдоподобными обещаниями сказочных заработков и попросту обманывают, не объяснив им, что обычный человек не может просто так прогнозировать движение валют на межбанке. Для этого нужна длительная и кропотливая учеба.

Но вы не узнаете про это из рекламы — в ней будут только сладкие обещания. С форексом аналогично — это до сих пор индустрия для набора глупых буратин.

Для смеха, посмотрите примеры рекламы, что мы собрали в группе ВК — это целый сборник анекдотов.

А это реклама форекс контор. Берется американский мужик с ближайшего фотостока и заливает вам про “инвестиции”.

Не индустрия, а пылесос денег с наивных и глупеньких граждан. Впрочем, следующее фото ближе к реальности:

Вот это я бы назвал ключевым недостатком. Ибо как инструмент, опцион «кол» или «пут» — любой, будь-то бинарный или обычный биржевой — выполняет поставленные перед ним задачи. Вам нужен инструмент класса «все или ничего»? Получите. Но продвигают его как альтернативу спортивным ставкам, а бинарные компании напропалую спонсируют спортивные команды и футбольные клубы, чтобы завлечь азартных любителей спортивного беттинга.

В форекс конторах менеджеры вам навешают лапшу про “межбанк”, “надежные инвестиции” и прочий абсурд. В реальности по итогам года что в форексе, что в БО менее 5% успешных трейдеров (и это еще оптимистичная оценка).

В результате, неопытное большинство, очумев от сумасшедшей рекламы, сливается что в БО, что в форексе в рекордные сроки. А о существовании рыночных биржевых бинарных опционов, рассчитанных на реальных инвесторов, как и о настоящем форексе в России, похоже, не знает никто. Впрочем, вы ошибаетесь, если думаете, что на реальных биржах все зарабатывают 🙂 Успешных там тоже не очень много.

Преимущества форекса

Если форекс столь сложный для новичка с технической точки зрения, зачем им вообще заниматься? Потому что у него есть неоспоримые плюсы.

• Форекс идеален для работы по тренду. В то время как в БО мы получаем фиксированную выплату вне зависимости от того, как далеко ушла цена, то в форексе каждый пункт стоит денег. И чем больше цена наберет этих пунктов, тем нам лучше.
• Форекс — очень гибкий инструмент, даже слишком. Отложенные ордера позволяют автоматически открывать/закрывать сделки в любой момент, когда цена доходит до определенного уровня.
• В форексе можно выйти из сделки когда угодно. А стоп-лосс и тейк-профит дают возможность закрыть сделку на любом ценовом уровне.
• У старых форекс компаний большие обороты, поэтому нормальные фирмы, что выводят сделки в мировые ECN, без проблем выплачивают существенные суммы. Нередки выплаты по 100-200 тысяч долларов за раз.
• В форексе предоставляется очень большое кредитное плечо — от 1:30 и вплоть до 1:2000. Это позволяет использовать крайне малые суммы (но кратно увеличивает риски).

Недостатки форекса

Увы, форекс намного сложнее бинарных опционов. Существенно. Именно это отталкивает от него многих новичков, которые и идут в бинарные за простотой двух кнопок.

Мало того — в бинарных фиксированная потеря средств. Вы не можете, физически, потерять больше суммы опциона. Плюс часть потерянного можно и вернуть, заранее указав нужный процент возврата.

А вот в форексе торговля ведется сразу на все деньги. И там нет «ставок». Вы с помощью лота и кредитного плеча выбираете, фактически, скорость, с которой ваш депозит будет увеличиваться или уменьшаться по мере того, как цена набирает пункты по вашему прогнозу или идет против него.

В форексе вы всегда рискуете всем депозитом. В бинарных — только суммой одной сделки.

Спред

Еще одно веселое изобретение. Между ценой покупки и продажи валюты есть разница — спред. С нее зарабатывает форекс-брокер. Поэтому когда вы открываете в форексе позицию — она сразу же уходит в небольшой минус. И если сразу закрыться — вы эту сумму на спред потеряете.

В бинарных спреда нет. Вы жмете кнопку Вверх, открывается сделка и стоит цене уйти вверх на 1 пункт — вы уже в плюсе, осталось лишь дождаться истечения времени экспирации. Собственно, именно за возможность быть в плюсе за 1 пункт без спреда и любят БО.

Стоп-лосс и тейк-профит

Вещь казалось бы простая. Это указание брокеру, чтобы позиция закрылась на определенном ценовом уровне. Однако, все трейдеры неизбежно сталкиваются с пробоем стоп-лосса.

Обычно это происходит на новостях — выходит сильная новость и она «пробивает» стоп-лосс, позиция не закрывается. В результате, можно улететь в большой минус. Зачастую случаются анекдотические ситуации, когда трейдер выходит в туалет, возвращается, а депозита нет — внезапно рыночное движение его съело, а стоп-лосс не помог. Селяви – добро пожаловать в форекс, сынок.

Аналогичным образом может не сработать и тейк-профит — фиксация прибыли.

Гибкость форекса имеет и обратную сторону. А именно — трейдеры, имеющие возможность открывать/закрывать сделки в любой момент, злоупотребляют этим и сталкиваются с эффектом «переторговки».

В форексе крайне важно соблюдать соотношение риска к прибыли (оно же Risk/Reward), правильно рассчитывать стопы и тейки. Уметь закрывать позицию с убытком, когда цена идет против тебя.

Скажем, если вы попробуете в форексе «пересидеть» убыток, не закрывая сделку, есть все шансы, что цена и не вздумает развернуться — и тогда весь ваш депозит улетит в трубу. В бинарных же нельзя потерять больше суммы опциона, никогда.

Так что же выбрать, бинарные или форекс?

Уже запутались? Понимаю. Особенно форекс запутал, правда? Столько там всего… на самом деле, никакого выбора здесь нет.

Чтобы понять плюсы и минусы каждого инструмента, их надо попробовать. Оба.

• Только поработав с форексом, вы поймете, чем так хороши бинарные.
• Только торгуя бинарными, вы узнаете, чем лучше форекс.

Сейчас множество брокеров предоставляют возможность сразу работать с форексом и бинарными. Берете центовик, и дело в шляпе.

Центовые счета

Что еще за центовик? Это центовый счет. В форексе вам даже не понадобится демо-счет. Ибо все брокеры представляют возможность работать буквально с 1-2 долларами. Эдакая демка, но на реальные деньги, просто очень маленькие. Скажем, на депозите 1 долларов — это 100 центов — и они будут отображаться в вашем терминале как 100 долларов (ими не являясь).

Пример центового счета у WForex

Поэтому с центовыми счетами вы сможете научиться, рискуя парой копеек. В бинарных же минимальная ставка, как правило, от 30 рублей или 1 доллара.

Обычно профессиональные трейдеры совмещают оба инструмента. Скажем, лично я бинарные использую при работе с консолидацией — боковом низковолатильном движении цены. Там, где форекс из-за спреда редко используется, ибо абсолютно не выгоден. А в тренде, напротив, куда лучше форекс. Ибо с удачным прогнозом можно удвоить и утроить свой депозит, если удалось «оседлать» сильный, качественный тренд.

Два инструмента — два разных принципа — один график. Так что БО и форекс можно считать родственниками. Не удивительно, что многие форекс-контор добавили БО.

Где использовать форекс, а где бинарные

Лично у меня каждый инструмент четко в своей нише. Показать очень просто.

Вот рынок, где я торгую БО:

А вот где форекс:

Тренд — для форекса, консолидация — для бинарных опционов. Это и есть, по моему мнению, оптимальное разделение этих инструментов.

Оно проистекает сугубо из логики. Для форекса консолидация — самая неприятная ситуация, из-за спреда и очень низкой волатильности. Разве что скальперы на тиковых и минутных графиках могут проявить свои таланты. Впрочем, в форексе на таком рынке торгуют роботами и советниками.

А вот для бинарных опционов консолидация, оно же боковое движение цены — самая сладкая ситуация. БО идеален для низковолатильного рынка.

Это, безусловно, мое мнение на этот счет. Бинарные тоже можно (и порой нужно) использовать по тренду. Но я бы на вашем месте обратил самое пристальное внимание на боковики. Я их также в деталях описал в своем дневнике здесь на форуме, так что кому интересно, почитайте.

В итоге, ваша задача – просто найти для каждого инструмента свою нишу.

С бинарных в форекс и обратно

Напоследок два популярных вопроса, что мне задают:

• почему после бинарных опционов многие уходят в форекс;
• почему после форекса многие приходят в бинарные?

Не замечаете, что эти два вопроса отвечают сами на себя? После бинарных уходят в форекс, потому что… слились на бинарных. И наоборот: не получив достаточных результатов на форексе, приходят в бинарные.

Если бы хоть один инструмент давал завышенное математическое ожидание — все работали бы только с ним. В самом деле:

• кому сдались бинарные, если форекс может быть лучше?
• на кой черт форекс, если надежнее бинарные с их лимитированными рисками?

В природе человека искать поле, где трава зеленее. Однако, лишь получив достаточный опыт в обоих инструментах вы поймете, где и как их использовать. У каждого своя ниша.

Бегать же между ними в поисках того, где «легче» — бесполезно. Что в БО, что в форексе сливается больше 90% населения и будет сливаться дальше. Это разные инструменты, с разными принципами использования. И рассматривать их нужно лишь как трейдерский ассортимент.

А он большой. Кроме форекса и БО есть еще, вообще-то:

Есть очень много всего, чем можно спекулировать и зарабатывать.

И ничего из этого списка гарантированно не лучше другого — иначе все бы, закусив галстуки, насиловали бы только один-единственный инструмент. И я тоже, ведь мы все здесь ради денег и личной свободы, не так ли?

Ассортимент тем и хорош, что он доступен. Поэтому ваша задача использовать весь трейдерский супермаркет, чтобы раскрыть для себя преимущества каждого инструмента, от БО до фьючерсов и сложных биржевых опционных конструкций.

Зарабатывать можно и нужно на всем – если умеешь. Это ключевое, что вы должны понять о бинарных и форексе. Только попробовав весь ассортимент можно выбрать то, что вам больше понравится и где будет лучше получаться.

Бинарные опционы на Forex инструменты

Последние годы на финансовых форумах активно обсуждается тема – что лучше бинарные опционы или Forex? Участники споров даже регулярно отправляются модераторами в принудительный отпуск, чтобы остыть, отдохнуть и научиться держать себя в руках. И это проблема серьёзная, на самом деле, так как за эмоциональными оценками очень сложно найти действительно ценные советы и мысли. Ну что же, будем разбираться.

Прежде всего, напомню, что Форекс – это валютный рынок, участники которого покупают и продают валюты. В данном случае заработок спекулянта полностью зависит от того, насколько сильно изменился курс валютной пары, при этом трейдер сам рассчитывает риск и потенциальную прибыль со сделки, т.е. занимается прогнозированием и моделированием.

Какой вывод из этого следует? Всё просто — Форекс всегда первичен, так как именно на живом рынке формируется курс валюты, а бинарные опционы являются уже производным инструментом, предоставляющим трейдеру дополнительные возможности.

Бинарные опционы Forex: сходства рынков

При покупке бинарных опционов трейдер делает ставку на рост или снижение стоимости базового актива, поэтому если прогноз окажется верным, брокер зачислит на счёт прибыль. Фактически, главная цель торговли бинарными опционами абсолютно идентична мотивам Форекс-трейдеров, только вместо термина «длинная/короткая» позиция в данном случае используется название типа опциона «цена выше/цена ниже».

А так как цели одинаковые, то и средства для их достижения очень похожи, например, при покупке бинарных опционов многие спекулянты анализируют ситуацию на рынке при помощи индикаторов, методов технического анализа (трендовые линии, каналы и т.д.), учитывают важные экономические новости, а некоторые даже умудряются использовать объёмы.

Что касается организационных моментов, то здесь брокеры бинарных опционов также ничем не отличаются от дилинговых центров – у всех компаний есть «саппорт», поддерживается обширный перечень способов пополнения счетов, проводятся конкурсы и т.д.

Рекомендую еще прочитать:

Но если бы разница между перечисленными инструментами отсутствовала, опционы не набрали бы такую популярность, логично? И дело здесь вовсе не в рекламе, как утверждают некоторые критики, просто бинарные опционы значительно снижают риски . Заинтриговал? Сейчас объясню, почему я так считаю.

При торговле на Форексе главной защитой от ошибок является стоп-лосс, величину которого спекулянт всегда оценивает в зависимости от текущей ситуации на рынке. Но всё бы ничего, если бы стопы регулярно не сбивало сильными импульсами.

Бинарные опционы Forex: разница в рисках

У бинарных опционов «стопов» вообще нет, есть только срок экспирации, поэтому становится абсолютно неважно, насколько сильно будет отклоняться цена до истечения срока контракта, главное, чтобы стоимость актива хотя бы на один пункт изменилась в сторону открытой позиции. Чтобы лучше понять смысл сказанного, я нарисовал схему:

Ещё одно преимущество бинарных опционов перед Forex кроется в отсутствии комиссий со сделок и спредов. Наверняка, многие читатели, особенно скальперы, неоднократно закрывали позиции, комиссия по которым съедала значительную часть прибыли, а спред — это вообще «песня».

Если кто-то забыл, напомню, спред – это разница между ценами покупки и продажи актива, поэтому если трейдер торгует по рынку, а не отложенными ордерами, он всегда теряет несколько пунктов на каждой сделке. Но это ещё полбеды, куда интереснее расширение спредов на новостях и некорректное срабатывание так «обожаемых» всеми стопов. Лично я предпочитаю торговать внутри дня, поэтому перечисленные чудеса уже порядком надоели.

На бинарных опционах для Forex подобных проблем не возникает, да и вообще, получается, что можно торговать те же самые валютные пары, не неся при этом дополнительных издержек.

, позволяют работать даже на выходных, предоставляя внебиржевые котировки.

Здесь следует отметить, что это не генератор случайных чисел, как думают некоторые, а настоящие курсы, по которым банки проводили свои операции с другими контрагентами.

Надеюсь, сегодняшние рассуждения поставят жирную точку в спорах между сторонниками и противниками бинарных опционов и помогут новичкам определиться с выбором инструмента.

Демо-счет бинарных опционов в онлайн. Где можно открыть такой счет?

Русские бинарные опционы, доступные для торговли с небольшими депозитами.

Особенности торговли бинарными опционами в IQ Option.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Как применить Forex стратегию для торговли бинарными опционами

Адаптация Форекс-стратегий под бинарные опционы

За долгое время было создано огромное количество разных систем для торговли на внебиржевом валютном рынке (Форекс). Каждый трейдер, независимо от предпочтений и стиля, легко может найти для себя подходящую стратегию.

Для пипсовщиков – краткосрочные, рассчитанные на быстрое получение небольшой прибыли, для интредейщиков – среднесрочные, дающие возможность удобно работать на таймфреймах H1-H4, любители позиционной торговли, нацеленные на длительное удержание открытых ордеров, также не обделены.

Некоторые ТС (торговые стратегии) существуют уже десятилетия, но, при этом, показывают отличные результаты и в наши дни.

В сравнении с Форекс, рынок бинарных опционов (БО) значительно моложе и количество ТС изначально разработанных под него в разы меньше, именно поэтому многие пользователи задумываются над такими вопросами как:

• целесообразность применение Форекс-стратегий при трейдинге у брокеров БО;
• какие стратегии лучше всего адаптируются под опционы и какое время экспирации следует устанавливать.

Для того чтобы на них четко ответить, необходимо хорошо понимать главные отличия этих двух рынков.

В чем разница между Forex и бинарными опционами

Если говорить максимально кратко, то почти любую стратегию Форекс можно приспособить и для торговли опционами, но с учетом некоторых их специфических особенностей. Ключевыми отличиями БО от Forex являются:

• ограниченное и заранее оговоренное время действия контракта (время экспирации);
• фиксированный размер прибыли (если прогноз верный) и убытка (если цена направилась в другом направлении).

В остальном, суть опционов и Форекс схожа: угадать, в какую сторону пойдет рынок, и открыть соответствующие позиции. Для валютного рынка это Buy, если тренд бычий и Sell, если медвежий; для опционов Call, когда ожидаете подъема или Put, если прогнозируете падение.

Что же касается отмеченных выше особенностей, то в отличие от опционного, Forex трейдинг не позволяет по умолчанию определять фиксированную прибыль и возможные убытки, их приходится ограничивать в ручную с помощью стоп приказов Take profit и Stop loss, отсутствие или неправильное выставление которых может привести к банкротству трейдера (Margin call, а затем и Stop out). Это очень важно учитывать при адаптации стратегии под бинарные опционы.

К счастью, в опционах не нужно задумываться о том, сколько пунктов может пройти цена в нужную тебе сторону, достаточно только угадать само направление и все. То, о чем по-настоящему следует думать, преобразуя стратегию для Форекс под опционную торговлю, так это совпадение рабочих таймфреймов со сроками завершения опциона (экспирацией). Таким образом, мы приходим к логичному выводу, что главное — это правильно сопоставить время экспирации и направление движения цены на определенном таймфрейме Форекс стратегии, то есть, котировки должны успевать до истечения действия опциона уверенно подниматься или опускаться относительно момента входа в сделку.

Для выбора правильного периода экспирации имеются различные способы, но разбор каждого потребует слишком много времени и сил, поэтому для примера мы возьмем такой, который максимально универсален и эффективен.

В целом, все Форекс-системы, пригодные для адаптации под бинарные опционы можно разделить на несколько видов:

1. Трендовые. Одни из наиболее простых, но эффективных: наличие четкого вектора делает поведение цены предсказуемым. Торговля ведется только в направлении тренда, так как наиболее вероятно, что он продолжится.
2. Пробойные. Основной расчет на пробой линий сопротивления/поддержки, границ торговых каналов и др.
3. Пипсовочные (скальпинговые). Предполагают множество краткосрочных входов в рынок для получения небольшой прибыли с каждого.
4. Фигуры и паттерны. «Голова и плечи», «двойная вершина», «поглощение» и др.

Как адаптировать стратегии под бинарные опционы

Как уже отметили выше, в опционах важно правильно спрогнозировать только направление цены, поэтому, какой бы ни была стратегия, все внимание нужно уделить только тем ее аспектам, которые связаны с сигналами на вход в рынок.

В бинарных опционах не нужно думать о размерах стопов, величине спреда и других неотъемлемых элементах трейдинга на Форекс и биржах.

Теперь самое главное – как правильно задать время опциона с помощью простого и универсального метода, который работает на любой стратегии.

Все что потребуется, так это немного потестировать ТС на истории, демо или живом счете, так, чтобы стало видно, сколько времени понадобится для получения стабильного положительного результата (прибыли).

То есть, мы открываем ряд сделок по правилам торговой стратегии, а после их завершения находим прибыльные, анализируем, сколько времени была открыта позиция прежде, чем сработал профит или ордер был закрыт вручную, затем, сравниваем с другими и выводим среднее значение. Например, спустя некоторое время после открытия, цена ушла в противоположную сторону, но не дошла до стоп-лосса и через час развернулась и закрыла позиции по правилам стратегии. Если и в других сделках время примерно такое же, то его и нужно брать за основу.

Управление капиталом при переносе Форекс стратегии на опционы

В том, что касается управления капиталом, можно особо не заморачиваться и оставлять оригинальные правила указанные в Форекс-стратегии, неизменными, исключением, пожалуй можно назвать только стратегии основанные на принципе мартингейл и других тому подобных с прогрессивным увеличением размеров лота, для которых желательно произвести пересчет на специальном мартингейл-калькуляторе для бинарных опционов.

Остальное затруднений вызвать не должно, поскольку, в отличие от Forex, где риск связан с размерами стопа, в опционах, как прибыль, так и убыток известны заранее и практически сходны с суммой ставки, все, что потребуется трейдеру, так это не делать вкладывать в одну сделку более, чем 1% от общей суммы на торговом счете.

Реальный пример переноса стратегии «Спокойная река» с Форекс на БО

Лучший способ понять, как все работает – разобрать реальный прикладной пример, и в качестве него мы сегодня возьмем ТС «Спокойная река» – классическую краткосрочную Форекс-систему с двумя EMA (периоды 20 и 50).

То, что стратегия переносится на бинарные опционы, никак не отменяет строгого следования ее правилам (все покупки опционов будут производиться только в соответствии с ними). Условия для входа в сделку у «Спокойной реки» очень простые: дождаться, пока котировки войдут в область, находящуюся между двумя EMA и отскочат от нижней линии (то есть не пробьют ее).

Тогда следует открывать ордер (если цена опускалась и отскочила то Buy, если росла — Sell), так как, правила предполагают, что пребывание цены в области между двумя EMA продолжается на протяжении периода, не превышающего трех свечей, следовательно, входить нужно не позднее, чем закрылась третья свечка.

Обычно оптимальными для скальпинга таймфреймами являются M5-M15, но перед адаптацией для надежности можно потестировать на разных значения, для нашей же ТС самым удобным будет график M5.

Чем больше сделок будет произведено на этапе тестирования, тем точнее можно подобрать время экспирации. 4-5 трейдов вполне хватит, чтобы найти необходимое нам значение.

Так если, из 5 ордеров 75% принесли прибыль в течение одной свечи и все 100% закрылись в плюс за время формирования двух пятиминутных свечей, то 10 минут будет оптимальным сроком для экспирации опциона. Что касается риск-менеджмента, то тут значения стандартны – не вкладывать более 1-2% средств в одну сделку, то есть, для 100$, это 1-2$, для 1000 в десять раз больше и т.д.

Выводы

Время – бесценный ресурс любого трейдера и тратить его зря не стоит, да и к чему изобретать новую стратегию для бинарных опционов, когда за годы работы финансовых рынков, профессионалы уже создали их огромное количество. В некоторых случаях перевод торговой стратегии под опционы с Форекс или товарных рынков не просто оставляет их работоспособными и приносящими стабильную прибыль, но даже и повышает их доходность.

Смотрите так же:

Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

FX-опционы — революционный способ Forex торговли

Что такое FX-опционы и почему вам обязательно стоит их опробовать? В сегодняшней статье мы подробно разберем последнюю новинку в палитре торговых инструментов IQ Option. FX-опционы сочетают особенности торговли обычными опционами и Forex. Уже интересно? Прочитайте статью целиком, чтобы подробнее ознакомиться с этим уникальным торговым инструментом.

Что в них особенного?

В отличие от бинарных опционов (где доходность каждой сделки определена заранее), FX-опционы могут принести неограниченную прибыль. И это при том, что вы можете потерять только те средства, которые вы вложили в сделку, возможная выгода может быть любой. Эту особенность можно превратить в разумную стратегию. Если вы вовремя закрываете убыточные сделки и позволяете прибыльным сделкам расти, не обязательно даже выигрывать в 50 процентах сделок. Все, что от вас требуется для безубыточной торговли — следить за тем, чтобы средний выигрыш превышал средний убыток.

При торговле FX-опционами вам доступны 5 популярных валютных пар (в будущем их список расширится). Этот торговый инструмент использует так называемые страйк-цены, что в свою очередь позволяет найти именно то соотношение риска и доходности, которое нужно именно вам.

Как торговать FX-опционами?

Есть несколько вещей, о которых стоит знать, прежде чем начинать торговлю FX-опционами. И первое, конечно, это то, как открыть сделку.

Заключая сделку, укажите страйк-цену и размер инвестиции

При заключении сделки вам нужно указать, сколько средств вы хотите вложить, и выбрать страйк-цену. Страйк-цена — это уровень, которого должна достигнуть цена, чтобы сделать закрылась в плюс. Если реальная цена в момент экспирации не достигает страйк-цены, сделка закрывается с убытком. В то время, как понятия времени экспирации и распределения средств довольны очевидны, понятие страйк-цены может показаться несколько запутанным. Но об этом позже.

Заключение сделки

Заключение сделки — пожалуй, самая важная часть всей торговли. Здесь можно выбрать страйк-цену и количество средств, которое вы хотите вложить. Помните об управлении рисками. Количество вкладываемых средств должно рассчитываться, исходя из общего количества средств, и не должно превышать 5% от их количества на счете.

Анализ тренда

Есть три основных способа анализировать поведение цены: визуальный, технический и фундаментальный. Визуальный анализ любой трейдер выполняет автоматически в тот момент, когда смотрит на график поведения цены. Но как происходит технический и фундаментальный анализ? Что надо применять в торговле FX-опционами? Технический анализ основан на предположении, что вся необходимая для успешной сделки информация уже находится на ценовом графике. Такой анализ не принимает во внимание все, что находится вне рамок графика. В фундаментальном анализе, напротив, рассматриваются важные политические/экономические события и новости. Если вы торгуете, используя часовые интервалы, оба вида анализа могут пригодиться. Поэтому имеет смысл пользоваться ими двумя.

Открытие сделки

Когда сделка настроена, а самое вероятное направление тренда определено, вы готовы открыть сделку. Нажмите «Выше», если считаете, что цена пойдет вверх, и «Ниже» — если вниз. Не забывайте корректировать страйк-цену, поскольку она часто определяет, будет сделка успешной или нет.

Потенциальный убыток и прибыль зависят от страйк-цены

Сделка закрывается автоматически, как только наступает время экспирации. Если цена по истечении времени экспирации будет выше страйк-цены, вы выиграете при нажатии кнопки «Выше», и проиграете, если вы выбрали «Ниже». И наоборот, для того, чтобы выиграть, выбрав «Ниже», цена по истечению экспирации должна быть ниже указанной вами страйк-цены, в противном случае инвестированная сумма будет потеряна. Не забывайте, что у опционов есть своя цена, которую тоже надо учитывать при расчете доходности сделки.

В целом, торговля FX-опционами осуществляется в соответствии с теми же принципами, по которым работают и обычные опционы. Следуйте за трендом, «срезайте» убытки, управляйте рисками. А главное, учитесь. Постоянно развивайте навыки торговли и изучайте новое. Теперь, когда вы знаете, как работает этот инструмент, можно опробовать его в действии.

NOTE: This article is not an investment advice. Any references to historical price movements or levels is informational and based on external analysis and we do not warranty that any such movements or levels are likely to reoccur in the future.
In accordance with European Securities and Markets Authority’s (ESMA) requirements, binary and digital options trading is only available to clients categorized as professional clients.

GENERAL RISK WARNING

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.
76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Споты, опционы и фьючерсы: используй возможности рынка Форекс на 100%

Как правильно использовать опционы и фьючерсы на валютном рынке Форекс. Решение проблем на спотовом рынке и снижение торговых рисков.

В 1972 году, впервые в истории, в США трейдеры получили возможность заработать на курсовой разнице разных валют. Валютная торговля имела форму фьючерсных контрактов. Чикагская фондовая биржа в то время позволяла торговать аграрными товарами, но оценив перспективы валютного рынка, было решено предоставить ему шанс на существование.

В 2008 году объем торгов на валютном рынке Форекс достиг 3 трлн. долларов. Тем не менее, большинство валютных трейдеров используют только часть доступных возможностей, ведь валютный рынок предоставляет для торговли споты, фьючерсы и опционы.

На валютном рынке Форекс существуют четкие трендовые конфигурации, сложность интерпретации которых усложняется пропорционально сокращению торгового временного интервала. Это проблема актуальна для многих форекс трейдеров, однако она вполне эффективно решается использованием комбинаций сделок со спотами, фьючерсами и опционами.

Проблемы, возникающие при торговле спотами

После того, как в 2000 году был принят «Закон о модернизации товарного фьючерса», торговля на валютном рынке приобрела особенную популярность. Трейдер мог открыть сделку, имея на счету всего 300 долларов, при кредитном плече 500:1. Естественно, даже небольшие скачки котировок, в таких условиях, могли дать ощутимую прибыль или крупный убыток за короткий промежуток времени.

Еще одним недостатком сделок с валютными спотами являются расходы, если продолжительность сделки выходит за 24-часовой временной интервал.

Многие считают, что торговля на спот-рынке – занятие довольно тяжелое, однако есть намного более комфортный способ заключения сделок.

Сделки по фьючерсным контрактам были разрешены на валютном рынке с целью защиты банков и корпораций от рисков, которые неизбежно связаны при покупке валюты по плавающему курсу. Это позволило игнорировать откаты в рамках долгосрочного тренда на краткосрочных временных интервалах. По прошествии 40 лет ситуация осталась практически без изменений.

На спот-рынке продолжают применять для защиты сделки с фьючерсами, а опционы, в свою очередь, дают возможность обезопасить сделки как с фьючерсами, так и со спотами. Большинство трейдеров акцентируют свое внимание на быстром получении прибыли и в качестве защиты используют только стоп-лосс, тем самым используя возможности валютного рынка всего на треть.

С помощью грамотного комбинирования возможностей спот-рынка, опционов и фьючерсов, трейдер получает возможность не пропускать краткосрочные колебания котировок, оставаясь долгосрочном тренде, что невозможно при использовании одних спотов.

Угроза потерь в операциях на спот-рынке

На рисунке 1 видно, что курс евро увеличился с отметки 1,44 до 1,66 долларов за евро. Соответственно, разница в 16 центов при торговле стандартным лотом на спот-рынке означает потенциальное получение прибыли в размере 16 тыс. долларов.

В период с февраля по апрель 2008 года пара евро/доллар продемонстрировала несколько откатов. К примеру, 17 марта 2008 года курс снизился с 1,56 до 1,53 долларов за евро, то есть, потери достигали 3 тыс. долларов. В итоге, пара отскок все-таки завершила, но заранее трейдер об этом знать не мог.

Тем не менее, потеря 3 тыс. долларов является довольно ощутимой, если не критичной, для большинства розничных трейдеров. Трейдер мог правильно идентифицировать тренд, однако ошибиться с временем входа в рынок.

Рис. 1. Валютная пара евро/доллар.

Опираясь на правила управления капиталом, грамотный трейдер вряд ли стал бы удерживать убыточную позицию до упора. Но это не отменяет необходимость правильной идентификации минимумов и максимумов для эффективной торговли. Существует способ защитить свои деньги в подобных случаях.

На рисунке 1 четко виден восходящий тренд. Естественно, для получения прибыли нужно открывать лонги по евро (рисунок 2). А для того, чтобы защитить себя на случай кратковременных откатов, нужно либо покупать опционы «Put» по евро, либо продавать евро на фьючерсном рынке.

Рис. 2. Открытие длинных позиций в паре евро/доллар.

Использование фьючерсных контрактов и опционов в целях снижения рисков

Во время использования фьючерсных контрактов по евро стоит обратить внимание на два фактора: маржа за использование контракта и вероятность того, что рынок развернется в сторону, обратную спот-операции.

Размер маржи на рынке фьючерсов зависит от размера контракта – минимального или стандартного. Лучше всего для защиты от убытка подходит фьючерсный контракт стандартного размера. С другой стороны, если цена будет двигаться против открытой позиции, то каждый цент обернется потерей 250 долларов. При использовании минимального контракта возникает противоположная проблема – стоимость одного цента будет 625 долларов, но колебание котировок в один цент обойдется в 1 тыс. долларов. Соответственно, без страховки остаются 375 долларов, что делает бессмысленным открытие позиции на фьючерсном рынке.

Еще одним способом страховки может быть использование опционов «Put» по евро. Стоимость опциона будет колебаться в соответствии с волатильностью, которая зависит от актива и времени, остающегося до истечения опциона. К примеру, одновременно с открытием лонгов по евро на рынке спот, можно по той же цене купить опцион «Put». В таком случае стоимость опциона будет приблизительно равна цене его исполнения.

Как правило, стоимость опциона составляет 10-20% маржи на рынке фьючерсов. Диапазон составляет от 300 до 600 долларов. С учетом того, что это даст возможность защититься от убытка размером 3 тыс. долларов, такие затраты себя оправдывают.

Стоит также принять во внимание, что убытки по опциону ограничиваются объемами вложений, а это значит, что риски никогда не превзойдут уровень премии. Соответственно, трейдер может не беспокоиться о потере 250 долларов на изменении котировок в один цент.

Рис. 3. Возврат пары евро/доллар в положительную зону.

На рисунке 3 продемонстрировано, как пара евро/доллар отскочила от минимума и вышла в положительную зону относительно точки входа. Если бы страховка в виде опционов отсутствовала, убыток достиг бы размера 3 тыс. долларов. Единственной страховкой большинства трейдеров стал бы стоп-лосс да еще надежда на ценовой разворот.

Фьючерсы, споты и опционы должны работать вместе, защищая друг друга. Трейдеры, которые ограничивают себя только спот-рынком, лишают себя использования эффективных инструментов контроля за рисками. Однако, стоит отметить, что комбинации спот-фьючерс и спот-опцион не являются идеальными. Первая комбинация может оказаться слишком затратной и нести дополнительные риски. Вторая комбинация дает обратный эффект. Ни один из вариантов не даст 100% страховки от потерь.

Торговля на спот-рынке с одновременным использованием фьючерсов и опционов дает возможность трейдеру рассчитывать на более долгосрочную перспективу. Кроме того, что трейдер может не опасаться откатов и удержания убыточных позиций, такие операции позволяют применять хеджирование, которое раньше считалось прерогативой банков и крупных фондов.

Как торговать опционами на ФОРТС

Данная статья будет рассказывать о том как торговать опционами не используя какие-либо особо сложные термины, чтобы в первую очередь добиться понимания у тех людей, которые впервые сталкиваются с подобными инструментами.

• Особое внимание будет уделено тому, как ведет себя тот или иной опцион в разных фазах рынка.

В целом, опционная торговля будет интересна тем трейдерам, которые имеют опыт торговли фьючерсами и которых не устраивает работа со стопами. Причин может быть много, начиная от гэпов, которые позволяют цене пролетать ваши стопы и заканчивая психологическим дискомфортом.

Не секрет, что человеческая психология это крайне сложная материя и людям очень трудно мириться с ошибками в собственных действиях. Это объясняет то, что более 70% частных инвесторов не использует стопы вовсе, из чего следует другая не очень приятная статистическая величина. Более 80% практики самостоятельной торговли опционами на Московской бирже является убыточной, в том числе из-за непринятия стратегий ограничения убытков.

Торговля опционами дает возможность гибко изменять свою позицию и заранее закладывать ваш риск в тот или иной инструмент. С психологической точки зрения это более приятная альтернатива, которая отчасти поясняет, почему так популярны «бинарные опционы» у форекс-брокеров.

Как торговать опционами на бирже

Краеугольным камнем в торговле опционами является цена страйка. Эта та цена, по которой будет происходить поставка базового актива (если опцион на акции Сбербанка, то поставятся именно они). Цена может быть центральной (рыночной) и дальней.

• Например, у нас сегодня Сбербанк стоит 100 рублей, а цена страйка тоже 100 рублей. Эта цена центральная. Цена 120 рублей при рыночной цене в 100 рублей это уже дальняя цена.

Важная истина для любого опционщика это то, что вы, по сути, торгуете волатильностью (движение) рынка. Приведем яркий пример. Акции Сбербанка начинают падать по 3-4% в день. На этом можно легко заработать, купив опцион «пут» со страйком -40% от текущей цены (акции стоят 100 рублей, а наш страйк 60 рублей). В ситуации, когда те же акции начнут точно такой же взрывной рост по 3-4% в день мы покупаем опцион «кол» со страйком +40% от текущей цены (акции стоят 100 рублей, а наш страйк 140 рублей) и зарабатываем на росте.

В любом случае, если акции Сбербанка будут двигаться, мы заработаем.

Ничего не мешает нам купить и опцион «пут» и опцион «кол» с одной величиной страйка (эта стратегия называется «стрэдл»), в зависимости от развившегося движения. Мы выиграем, если будет движение, неважно куда, важно, что оно будет. А вот если Сбербанк начнет долгую и упорную консолидацию, неделя за неделей оставаясь на одном месте, мы получим убыток. Наши купленные опционы станут дешеветь тем больше, чем быстрее приближается дата их поставки.

Логика очень простая есть движение – есть прибыль от покупки опционов, нет движения – имеем убыток.

Таким образом, при покупке опционов мы имеем, так называемую, «купленную волатильность» в своем портфеле.

Пытливый читатель задастся вопросом «если по обычным инструментам есть два варианта позы – лонг и шорт, то и по опционам должна быть обратная позиция от покупки?»

и будет прав. Обратная позиция это продажа опционов. В такой ситуации мы заработаем, только если Сбербанк останется в своем коридоре, и не будет активно расти или падать. Сложится ситуация «проданной волатильности». Мы получим вознаграждение за продажу опциона и теоретически неограниченный убыток, если цена разовьет движение, поэтому продажа таких опционов, как правило, прерогатива маркет-мейкеров.

Видео о том как торговать опционами на бирже

Как правильно рассчитать объем покупки опциона, чтобы вас не закрыл брокер по маржинколу

У опциона, как и у фьючерса, есть собственное ГО (гарантийное обеспечение). Обычно, если вы пользуетесь ответственным брокером, то можете свободно открывать позицию в ГО, равную вашему портфелю. Вы не сможете потерять больше, чем стоит сам опцион.

В опционе есть внутренняя и временная стоимость.

Вторая зависит от удалении цены от страйка. Например, если у нас куплен опцион «кол» на индекс RTS со страйком 80 000, а цена базового актива составляет 85 000, соответственно внутренняя стоимость будет равна 5000 пунктов. И как бы не падала волатильность, цена ниже этих 5 тысяч пунктов не упадет никак. А временная стоимость может варьироваться, в зависимости от той самой волатильности. В моменте, при росте волатильности, возрастает временная стоимость.

При покупке и продаже опционов используются только лимитные ордера.

Использование рыночной заявки может привести к убытку, поскольку волатильность внутри стакана может сильно варьироваться. Биржа транслирует, так называемую, «теоретическую цену», по которой и стоит ориентироваться. Чтобы купить опцион достаточно выставить +-0.01% от текущей цены.

Уже упомянутым аспектом, который нужно учитывать при торговле опционами, является анализ волатильности опциона. Как уже говорилось выше, большая волатильность увеличивает цену опциона в моменте, и далеко не всегда она является адекватной. На каких-то новостях или информационных вбросах волатильность может подскакивать, что увеличит цену опциона. Необходимо анализировать ее график, чтобы понимать, какая волатильность для этого инструмента нормальная, а какая слишком занижена или завышена.

• Сделать это можно простейшим сопоставлением.

Если волатильность опциона за 2 недели состояла 80-100, а перед выступлением ФРС взлетела до 200, стоит подождать, пока волнения успокоятся и объемы вернуться в свой нормальный коридор.

Еще раз повторюсь, чем выше волатильность, тем дороже опцион.

Другой проблемой может стать то, что некоторые брокеры не хранят историю волатильности, экономя на обслуживании клиентов. Эта информация транслируется только на сегодняшний день и возможности анализировать ее, за больший период через свой терминал, инвестор не имеет. Этот момент необходимо уточнить заранее, перед тем как открывать торговый счет. Анализировать ее можно используя обычный свечной график на 5-ти или 15-ти минутном интервале.

Не стоит начинать свой путь с продажи опционов.

Это несет дополнительные риски и может вызвать серьезный психологический дискомфорт у трейдера, учитывая, что комфортная торговля для начинающего игрока это очень важный показатель.

Торговля опционами на примере

В этой части мы научимся самостоятельно торговать опционами на бирже, настраивать опционный деск и определять оптимальное время для открытия позиции.

В первую очередь мы построим опционный деск, чтобы ориентироваться в интересующих нас инструментах. Пример будет приведен на обновленной программе QUIK версии 7 и старше.

• Загрузив настройки по умолчанию, нам необходимо нажать на кнопку «Создать окно», далее «Настроить меню». Откроется большая таблица из двух частей. Слева будут отражены доступные опции, а справа – уже выбранные.
• В левой части окна находим заголовок «Фьючерсы и опционы», после чего под ним выбираем «Доска опционов». Принимаем изменения и теперь при нажатии на кнопку «Создать окно» у нас появится строка «Доска опционов». Выбрав этот пункт, у нас откроется окно настройки нашего будущего деска.

Каждый деск строится для каждого опциона отдельно. Этот мы построим на основе опциона на индекс RTS. Учитывая огромное количество обращаемых контрактов, нам нужно выбрать ближайший к нам опцион, который эксперируется через месяц (месячный). Если рассматривать опционы на RTS, можно подметить, что наиболее хорошая ликвидность у первого опциона и последнего. Приведем пример:

На бирже обращается фьючерс на индекс RTS 6.16. Наибольшая ликвидность будет у опционов с экспирацией 4.16 и 6.16. Когда 4.16 прекратит свое существование 5.16 также станет наиболее ликвидным.

На текущий момент ближайший опцион – апрельский (4.16) и именно его мы выберем. Он будет иметь код RI95000BD6, а называться RTS-6.16M210416CA 95000.

Если вглядеться в эти цифры, можно легко обнаружить собственно всю информацию: RI – RTS, 95000 – страйк, BD6 месяц и год (как и маркировка кодов у фьючерсов). Буквы СА в конце наименования означают, что это опцион «кол», опцион «пут» оканчивается на PA или PU.

Вернемся к открывшейся таблице. Там мы добавляем интересующие нас диапазоны опционов на RTS. Ничего не мешает нам добавить все их многообразие.

Далее выбираем параметры: теоретическая цена, страйк, цена базового актива, дата экспирации по опционам «кол» и опционам «пут».

Появится следующее окошко. По желанию трейдера можно добавить еще один столбик: волатильность, чтобы на нее тоже обращать внимание. Этот показатель одинаков, как для опционов «пут», так и для опционов «кол».

Теперь более подробно рассмотрим такой показатель, как теоретическая цена. Его транслирует биржа и на фактическую стоимость опциона он влияет косвенно. Создан он для информации, чтобы трейдер всегда мог примерно сравнить эту цену с текущим рынком. Как правило, эта цена отличается от реального спроса и предложения.

Что же такое реальная цена опциона? Фактически, это та сумма, которую предлагают покупатели и продавцы за контракт. Рассматривая наш опцион на RTS, мы видим, что при теоретической цене 660, цена в моменте находится ниже, между 620 и 630. Такой спрэд еще относительно невысокий. На неликвидных опционах он может быть гораздо больше. Этот момент сразу же бросится вам в глаза, если ранее вы торговали фьючерсами или акциями.

Ниже вы можете сравнить график опциона «кол» со страйком 95 000 и его базового актива, фьючерса на индекс RTS. В отличие от фьючерса и базового актива (например, акции Сбербанка и фьючерс на акции Сбербанка), опцион совсем не обязан повторять колебания своего родителя. Взрывной рост опциона со страйком 95 000 был связан с тем, что RTS очень уверенно стал повышаться последние дни, двигаясь к этой черте.

А теперь более подробно поговорим о цене опциона. Она представляет собой ту сумму, которую трейдер платит за получение опциона и ее необходимо закладывать в точку безубыточности. Например:

Наш опцион «кол» на RTS со страйком 95 000 и ценой опциона 620 будет иметь точку безубыточности 95 620. При этом нам не важно, каким образом цена будет двигаться к своему страйку. Все, что будет выше 95 620 – наша прибыль. Зеркальная ситуация с опционом «пут». Теперь нам нужно будет вычесть цену опциона из страйка – при цене ниже 94 380 мы будем зарабатывать. Если у нас в портфеле будет два типа опционов, то мы начнем зарабатывать, либо когда цена упадет ниже 94 380, либо когда она вырастет выше 95 620.

Два типа использования опционов в торговле

Классический способ применения опционов – это страховка (хэджировние).

Как это работает? Вернемся к индексу RTS. На текущий момент фьючерс стоит 95 000 и мы считаем, что он стоит уже слишком дорого и скоро начнет падать. Открываем шорт, например на 1 контракт. И в этот же момент покупаем опцион «кол» на один контракт RTS со страйком 95 000. Мы платим наши 620 рублей и получаем страховку фактическую страховку. Если наш расчет оказался верным и RTS откатился, скажем, к 75 000, заработаем 20 000 пунктов, за вычетом 620 рублей, которые потратились на наш опцион, который не был реализован. А если мы не угадали, и наш индекс вырос, скажем, к 115 000, то по фьючерсу получается убыток, который свободно фиксируем, после чего реализуем наш опцион. К этому времени он успел подорожать на эти самые 20 000 и мы останемся при своих, за вычетом стоимости опциона в 620 рублей. Это идеальная торговая стратегия для людей, которые не хотят использовать торговые стопы в своей работе.

Теперь рассмотрим торговлю с «чистыми» опционами.

Если мы просто купим опцион «пут» или «кол», то зарабатывать мы начнем, когда цена базового актива (индекса RTS) перевалит за 95 000 (либо упадет ниже 95 000 при покупке «пута»). В такой ситуации наш опцион станет прибавлять «внутреннюю стоимость» и будет расти на столько, насколько растет базовый актив (+/- временной распад и ряд других факторов). Грубо говоря, пока RTS стоит 94 000 пунктов, опцион «кол» со страйком 95 000 будет стоить только «временную стоимость», которая и равна

620 рублям. Но как только RTS подрастет до 96 000, то эта тысяча пунктов прибавится к стоимости нашего опциона и будет расти вместе с RTS, пока не закончится срок жизни опциона, либо пока мы не закроем позицию.

Отсюда формируются слэнговые понятия.

• Опционом «в деньгах» называют контракт, который добрался до своего страйка и превысил его (например, для «кол» 96 000 при страйке в 95 000 и для «пут» 94 000, при страйке в 95 000).
• Опционом «на деньгах» называют контракт, который находится четко по цене страйка, и еще не переместился в какую либо сторону.
• Опционом «вне денег» называют контракт, который не достиг цены страйка.

Что касается гарантийного обеспечения по опционам, то обычно, оно примерно равняется величине ГО базового инструмента. Следуя правилам, опционную торговлю стоит начинать с покупки опционов «кол» или «пут», а не их продажи, так как короткие позиции по опционам чреваты для неподкованного трейдера колоссальными убытками.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

• TOP
• Инвестиции
• Трейдинг

Графики как торговать опционами на ММВБ или других биржах

Чтобы расставить все точки над «i», воспользуемся графиками, которые отразят доходность при нахождении в тех или иных позициях.

Вот так выглядит график стоимости обычного фьючерса на нефть, который мог бы находиться в нашем портфеле. Наглядно видно, что при росте цены на нефть наша прибыль растет.

А вот так будет выглядеть график доходности опциона «кол» на нефть со страйком 50$ и исполнением 4 мая. Красной линией изображено преломление цены с временной стоимостью, которая в свою очередь зависит от волатильности. Грубо говоря, так выглядит наш портфель, если мы сделали ставку на рост нефти.

А теперь сравните этот график со следующим, где был куплен уже опцион «пут», с таким же страйком и датой экспирации. На отрезке доходности четко виден период экспирации, когда мы прекращаем терпеть убытки.

И четвертый график иллюстрирует одновременное приобретение 2-х видов опционов и «пут» и «кол». Точка преломления представляет собой закрытие убыточного опциона.

В фактической стоимости опционов используется гораздо больше параметров для расчета. Кроме временной и внутренней стоимости также используется коэффициенты гамма, вега, тетта и дельта. Фактически, дельта как раз и представляет собой голубую линию на наших графиках (то есть, доходность). Остальные параметры стоит изучать после усвоения базовых навыков торговли опционами, так как их анализ требует определенного уровня подкованности в математике.

Вместо вывода

Материал этой статьи поможет начинающему трейдеру правильно открывать позиции из опционов в своем портфеле, его также можно использовать как памятку, чтобы не теряться в понятиях и понимать направление работы того или иного инструмента. Мы сознательно не коснулись математических формул и не разобрали понятия «греков»: дельта, гамма, тета, вега и ро, чтобы не перегрузить читателя. Влияние этих показателей на опционы можно будет разобрать позже, после усвоения данного материала.

Детально разобравшись, можно понять, что опционы хоть и отличаются от обычных торговых инструментов, но от этого не менее интересны и доходны. Чтобы работать с опционами, следует иметь богатый опыт в торговле базовыми активами и фьючерсами. Линейные торговые стратегии весьма тяжело переносить психологически, раз за разом фиксируя убытки. Опционы позволяют заранее определить убыток и не превышать его в ходе торговли. Однако при их использовании важно помнить, что цена изменяется крайне быстро и на это влияет гораздо больше факторов, чем на обычные инструменты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Опционные уровни mt4 — индикатор для нанесения разметки

Торговые стратегии, построенные на уровнях поддержки и сопротивления, по праву считаются универсальными. Связано это с тем, что динамика курса любой валютной пары определяется исключительно спросом и предложением на ту или иную валюту, но если текущую ситуацию в MetaTrader 4 можно оценить даже при помощи тиковых объёмов, то для прогноза будущих целей лучше применять индикатор опционных уровней для MT4.

Прежде чем описывать настройки и порядок установки индикатора, разберёмся с понятием опциона. Под классическим опционом понимается дериватив, держатель которого получает право купить или продать базовый актив по фиксированной цене, при этом за приобретение данного права покупатель опциона всегда платит так называемую «фиксированную премию».

Нас, Форекс-трейдеров, будут интересовать опционы, базовым активом для которых являются фьючерсы на валюту, обращающиеся на площадке CME Globex.

Для чего нужны опционные уровни в MT4?

Анализ опционных уровней в MT4 ничем не отличается от анализа ежедневных бюллетеней CME, только в последнем случае всю информацию приходится искать и считать вручную. В случае с индикатором достаточно будет выполнить несколько простых действий, после чего он сам разметит на графике все ключевые элементы.

Но о технической стороне вопроса я скажу немного позже, а пока обратим внимание на важные теоретические моменты, и первое, что необходимо запомнить (выучить, записать и на стенку повесить), так это классификацию контрактов, которые бывают двух типов — Call и Put.

Опцион Call – это право на покупку базового актива по заранее оговоренной цене. Если трейдер покупает контракт «call», он получит прибыль в том случае, если базовый актив подорожает, при этом максимальный убыток ограничивается уплаченной премией, а потенциальная прибыль не имеет пределов.

Опцион Put – это право на продажу актива, реализация которого принесёт неограниченную прибыль в том случае, если цена базового актива снизится за время действия контракта, а вот если продать «Put», то профит от продажи будет ограничен величиной премии, при этом убытки от подобных операций не имеют «дна».

Таким образом, в процессе покупки и продажи опционов у трейдеров возникают следующие конфликты интересов:

1. Покупатели, уплатившие премию, рассчитывают на достижение ценой ключевых уровней (иначе говоря, «страйков» — цен исполнения), а продавцы (получающие премии), принимают все усилия для того, чтобы не дать цене достигнуть отметки, выгодной покупателям;
2. Покупатели опционов Call и Put также вступают в борьбу, так как их интересы диаметрально противоположны.

Индикатор eVOLution-options

На сегодняшний день существует только один бесплатный индикатор, при помощи которого можно построить опционные уровни в MT4, имя ему — «eVOLution-options». Все остальные разработки, которые мне попадались, были либо платными, либо требовали обязательной регистрации на сайте автора.

Разметка eVOLution-options выглядит следующим образом:

Смотрится весьма неплохо, но чтобы получить эту ценную информацию, придётся правильно установить индикатор, для этого выполняем два действия:

1. Файл eVOLution-options.mq4 копируем в стандартную папку терминала, где хранятся все индикаторы.
2. Затем заходим в директорию «MQL4 – Files» и создаём в ней папку с именем «evolution-options».

Для того чтобы индикатор отобразил актуальные опционные уровни в MT4, придётся ежедневно скачивать специальные файлы с сайта разработчика. Все они имеют формат «csv» и обобщают информацию из последнего бюллетеня CME. Найти их можно по адресу: http://trading-evolution.com/evolution-options-history/

Для более удобного представления информации все отчёты сгруппированы по дням и собраны в архивы:

Если сделки заключаются на одной валютной паре (или активе), можно скопировать в папку «evolution-options» только один файл, в котором обобщена информация по уровням для соответствующего инструмента.

После того, как все перечисленные действия были выполнены, остаётся запустить терминал, открыть график и прицепить к нему индикатор опционных уровней для MT4:

В раскрывшемся окне настроек внимание следует обратить практически на все параметры:

• NumberOfDays – количество дней, за которые индикатор покажет разметку.
• HideForLongTimeframe – отображать ли уровни на крупных таймфреймах. Если задать «false», то на H4 и D1 «внутридневные» уровни не будут показаны.
• ShowKeyZone – включить ключевую зону.
• ShowMajorLevels – показать/скрыть «лучшие» уровни, от которых можно заключать агрессивные сделки.
• ShowMajorCALLLevels – включить отображение уровней CALL (играют роль сопротивления).
• ShowMajorPUTLevels – включить отображение уровней PUT (играют роль поддержки).

Остальные параметры предназначены для настройки цветов.

Применять полученную разметку можно по классике – покупать пару от поддержки и продавать от сопротивления, или, как альтернативный вариант, открывать позиции в сторону пробоя основных уровней. Кстати о сделках, эксперт даже сам даёт рекомендации, в какую сторону лучше торговать:

• если стрелка направлена вверх – покупаем выше жёлтой области;
• если стрелка указывает вниз – продаём ниже ключевой зоны.

Бинарные опционы как лучший способ инвестирования на Форекс

Бинарные опционы – это относительно новый финансовый продукт, который пока еще не получил очень широкого распространения, но обладает рядом характерных «плюсов», открывающих большие возможности для относительно безопасного увеличения своего капитала. На Западе инвестиционное сообщество уже уделяет довольно пристальное внимание на бинарные опционы, так как они довольно просты, даже по сравнению с, так называемыми, «ванильными» опционами (vanilla option).

Но сейчас уже никто не верит в обещания, относительно легкого заработка, поэтому стоит детально рассмотреть основные вопросы, связанные с этим новым и перспективным видом инвестирования. Тут в основном нужно узнать два главных момента – как же заработать на бинарных опционах и так ли это безопасно, как утверждают многие инвесторы и брокерские дома?

Используемая терминология

Под бинарным опционом подразумевают торговую операцию, в основе которой лежит прогноз того, снизится или повысится стоимость определенного актива в будущем, если сравнивать его цену на данный момент времени. Последнюю принято называть «страйк» (strike). В качестве используемых финансовых инструментов могут применяться все популярные продукты – фондовые индексы, акции, валютные пары и так далее. Получается, что для получения прибыли, причем весьма солидной, инвестору достаточно лишь правильно указать направление цены на актив. Причем сейчас ему в этом помогает живой график для бинарных опционов, специальные календари, советники и так далее.

Теоретически, практиковать успешную торговлю, используя бинарные опционы, можно совершенно не понимая всех тонкостей работы финансовых рынков. Это делает весьма соблазнительным применение такого инструмента для новичков, но не следует забывать о рисках и о необходимости применения элементарных правил безопасности в виде риск-менеджмента, поэтому при отсутствии базовых познаний от такой финансовой деятельности лучше будет воздержаться.

Чтобы всесторонне представлять все происходящее при взаимодействии с такими финансовыми инструментами, нужно познакомиться с элементарными терминами, использующимися инвесторами при работе с бинарными опционами. Если предполагается рост актива, то приобретается «колл опцион» (call option), если предугадывают снижение, то покупается «пут опцион» (put option). Фиксированная выплата вознаграждения производится в случае правильно предсказанного направления движения цены, вне зависимости от степени ее изменения, что позволяет хорошо зарабатывать даже на незначительных отклонениях.

Сколько можно заработать на бинарных опционах

Если прогноз в отношении изменения цены оказался верным, то инвестор может заработать 64-86% (!) от купленного опциона, а в случае «проигрыша» будет потеряна вся сумма ставки. Однако в последнем варианте развития ситуации многие брокеры предлагают определенную денежную компенсацию, размер которой, как правило, составляет не более 15%, но все же позволяет несколько скрасить ощущения при потере средств, особенно, когда речь идет о больших суммах денег. Очень важным моментом, выступает возможность самостоятельно определять время исполнения опциона – от нескольких секунд до нескольких дней.

Благодаря высокой доходности, управляемому риску, доступности и простоте торговли этот вид получения прибыли на Форекс по заслугам относится к одним из наиболее простых и быстрорастущих узконаправленных сегментов трейдинга, так как заработать на бинарных опционах с каждым днем становится все проще. На российском рынке бинарные опционы появились совсем недавно, хотя в США системная торговля ними началась еще в 2008 году.

Бинарные опционы – это идеальнейший вариант для вложения инвестиций, соответствующий духу XXI века. Они просты, удобны в применении, доступны по всему земному шару и дают наибольшую перспективу с технологической позиции обозрения, хотя некоторые эксперты считают, что бинарные опционы – это только лишь разновидность интеллектуального казино. Сходство с азартными играми добавляет и профессиональный жаргон, использующий термины «сделать ставку», «выиграть», «проигрыш» и так далее.

Но бинарные опционы очень удачно сочетают в себе простоту привычных уже традиционных с намного более интересной и ощутимой доходностью. Это абсолютно уникальный инструмент, набирающий все большую популярность в трейдинговом сообществе, поэтому считаться и изучать его стоит, так как при правильном использовании он способен быстро дать ощутимый результат.

Кардинальное отличие обычных опционов от бинарных

Чтобы понять все имеющиеся отличия, нужно повторить, что бинарные опционы – это срочный инструмент, который позволяет инвестору зарабатывать в зависимости от роста или падения какого-то базового актива. Исходя из специфики механизма действия, можно сказать, что принципиальное отличие от «ванильных» заключается в том, что инвестор всегда получает фиксированную прибыль, которая абсолютно не зависит от пройденного ценой количества пунктов в правильно спрогнозированном направлении. Причем размер доходности по каждой операции ему известен заранее, что позволяет точно просчитать все моменты, связанные с торговыми условиями, и математически определить возлагаемые ожидания. Но нельзя забывать, что предварительно стоит поинтересоваться тем, какие на рынке присутствуют лучшие брокеры бинарных опционов с минимальным депозитом, и не доверять свои средства первой встречной «конторе».

Не менее значимое отличие дают временные периоды, которые можно применить при заработке на бинарных опционах. В отличие от «ванильных» инвестор вполне может использовать таймфреймы в несколько минут, что позволяет активно поработать и получить высокую прибыль, потратив на дневную деятельность весьма короткий отрезок времени. Практически все брокер-провайдеры предлагают работать с бинарными опционами во временном промежутке – от 60 секунд до нескольких дней.

Если взять классические биржевые опционы, то там используются значительно более долгие сроки – квартал, полугодие и так далее. Этот момент прельщает даже профессионалов, так как умственная работа и оборачиваемость больших средств оказывают большую нагрузку на психику, в то время как бинарные опционы дарят возможность сразу видеть результаты своего труда, который можно чередовать с необходимыми порциями отдыха.

Виды бинарных опционов и различия между ними

Первый вид ввела Чикагская биржа, вследствие чего их стали называть «биржевыми». Кроме того, есть, так называемые, кастомизируемые опционы, относящиеся ко второму, отдельному виду. Об этих двух основных направлениях классификации еще говорят – «американские» и «европейские». Наличие ключевых различий между ними лежит в условиях торговли, при которых такие прогнозы могут подтвердиться, закрыться и, соответственно, предоставить инвестору его прибыль.

Очень часто при обсуждении видов бинарных опционов, говорят «one touch» и «no touch», то есть «в одно касание» и «без касания». Эти названия продолжают тему «географической» классификации, так как первый вид – это американский способ инвестирования, а второй – европейский. Что они обозначают и почему в названии говорится о касаниях? Что и где должно чего коснуться? Попросту говоря, что лучше выбрать и как торговать на бинарных опционах различных видов.

На самом деле, действительно, само формирование двух данных терминов, обозначающих виды бинарных опционов, говорит о механизме их функционирования. Так, американская разновидность «one touch» говорит о том, что трейдер-инвестор получит свой доход, как только цена коснется определенного минимального уровня, показывающего правильность прогноза вложившего свой капитал человека.

В свою очередь, европейский вариант «no touch», как и следует из его названия, не требует жесткого соблюдения такого условия. Для того, чтобы получить прибыль по бинарному опциону тут достаточно лишь подождать определенное время и в заранее определенный срок будет точно видно, насколько правильно инвестор спрогнозировал цену, неважно отличается ли она от базовой на 1 пипс или 1000 пунктов. Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому объективно отдавать предпочтение одному из них крайне сложно.

Недостатки бинарных опционов

Очень часто можно слышать, что бинарные опционы это разновидность рулетки с ее «черным» и «красным». Действительно, на первый взгляд инвестор должен выбрать одно из двух – поставить на рост или на падение. Но тут нельзя применить обычные правила теории вероятности, которые относят к шансу выпадения «знаменитой» монетки, где «орел» или «решка» падают при большом количестве выбрасываний одинаково, а значит, можно использовать стратегии мартингейла с удваиванием позиций. Поэтому не стоит сразу бросать в работу большие суммы денег, а сначала испытать бинарные опционы для начинающих с минимальными вложениями.

В процессе работы необходимо учитывать, что чистота условий вышеописанного эксперимента при работе с бинарными опционами не соблюдается и это очень серьезный недостаток, который многие инвесторы не берут в расчет. Причина такого положения дел заключается в том, что инвесторы не учитывают брокерские комиссии, а ведь именно они как раз и нарушают само понятие той идеальной нулевой суммы, которая бы должна была бы участвовать при удвоении позиций.

То есть, на практике получается следующее. Трейдер вовсе не получает все свои потенциально ожидаемые средства согласно 50%-й вероятности на успех, так как сумма прибыли будет занижаться в связи с присутствующими выплатами в пользу брокера. Соответственно, нельзя сказать, что бинарные опционы во всех отношениях лучше, чем любые другие. Просто у них есть свои недостатки, равно как и достоинства, на которых нужно остановиться подробнее.

Достоинства бинарных опционов для частных инвесторов

Почему бинарные опционы привлекают большое внимание частных инвесторов, которые уже имеют какой-то опыт работы с Форекс и хотят попробовать какой-то новый инструмент для получения прибыли.

1. Первый и самый главный «плюс», который привлекает внимание – небольшая начальная сумма. Как правило, все провайдеры Форекс услуг предлагают бинарные опционы с минимальным депозитом в 10$, то есть вход можно произвести с очень демократичной цифры, что делает возможность поучаствовать в работе финансовых рынков абсолютно доступной для всех. Главное, помнить, что с маленькой суммой много заработать нельзя, а значит – не нужно идти на необдуманные риски в попытке заработать 1 млн.$ с 10 долларами в кармане.
2. Другой очень важный «плюс», который является очень специфичным именно для бинарных опционов, состоит в том, что потенциальная прибыль, как и риск, известна заранее. Нельзя не заметить, что потенциальная прибыль всегда очень высока и колеблется от 65 до 85%, представляя очень благодатное поле для деятельности, где вознаграждением за нетяжелую работу будет солидная сумма финансовых средств.

Кому будут полезны бинарные опционы

Существует три категории клиентов, которые в зависимости от своих возможностей и интересов готовы использовать бинарные опционы. Исходя из отдельных специфических моментов, сопровождающих деятельность этих отдельных классов, провайдерами Форекс услуг создаются определенные условия. Это крайне важный момент, так как исходя из первоначальных данных и закладываемых ожиданий, выбирается компания, которая будет представлять интересы инвестора, а значит – должна в какой-то мере гарантировать возврат средств, соблюдение правил оферты и так далее.

В первую, самую большую категорию, которая всегда потенциально заинтересована в новых подходах и готова вложиться в бинарные опционы, входят все мелкие потребители Форекс услуг. Обычно для клиентов этой группы предлагают условия с низким порогом входа и, как правило, трейдерам предлагают уже готовую торговую систему, где человек через интерфейс веб-ресурса пополняет счет одним из удобных способов (кредитная карта, электронные системы платежей) и начинает работу через посредников. При этом он не может покупать и продавать напрямую.

Подобные услуги обычно оказывают заграничные провайдеры, зарегистрированные в оффшорных зонах, российские компании такой вид деятельности практически не осуществляют. Соответственно, трейдер должен понимать, что, вкладывая свои средства, он не может на все 100% гарантировать себе их возврат в случае какого-либо дефолта со стороны того провайдера, который оказывает ему посреднические услуги по исполнению опционов. В качестве исключения можно привести бинарные опционы для начинающих в Альпари, работа с которыми обеспечивается гарантиями безупречной репутации крупнейшего брокера РФ.

Второй тип аудитории, которой могут пригодиться бинарные опционы – это биржевые игроки. Это связано с тем, что бинарные опционы очень хорошо моделируются даже теми биржевыми опционами, которые торгуются уже непосредственно на московской бирже. То есть достаточно просто можно сделать конструкцию из двух опционов – один «колл» и один «пут», после чего инвестор получает, так называемый «бычий спред», который можно трактовать как бинарный опцион.

В последней третьей категории состоят крупные инвесторы, ориентированные на вложение крупных сумм. Для них уже российские игроки предлагают структурные продукты, внутри которых, как правило, используются бинарные опционы.

Риски бинарных опционов и способы их минимизации

Первый риск, который не учитывает большинство мелких инвесторов, одурманенных надеждой легких денег – это, конечно же, скрытые неучтенные комиссии компаний, которые предоставляют такие услуги. То есть, чем хуже изначальное математическое ожидание, особенно, если речь идет о долгосрочной перспективе, тем сложнее клиенту рассчитывать на прибыль.

Но данный вид риска подходит лишь для первой категории потребителей бинарных опционов, так как крупные инвесторы, предпочитающие сложные структурные продукты, вынуждены идти на совершенно другие риски, суть которых в основном сводится к тому, чтобы обеспечить надлежащие хеджирование в сложно уровневых сделках.

Таким образом, уменьшить риски можно серьезным подходом к делу, выбором крупной порядочной компании и строгим просчетом возможных вариантов развития событий, включая самые неблагоприятные из них. Учитывая эти факторы, будет нетрудно понять, почему сейчас так популярны бинарные опционы Альпари.

Какие активы лучше использовать

На данный момент список активов, на которые распространяются бинарные опционы, довольно велик, поэтому инвесторам разных уровней будет интересно рассмотреть наиболее популярные финансовые инструменты, которые используются в практике за рубежом и непосредственно на территории стран СНГ.

Безусловно, самыми востребованными бинарными опционами выступают те, которые содержат в качестве тела наиболее ликвидные финансовые инструменты. Поэтому, в зависимости от популярности, можно составить такую градацию:

1. валютные пары;
2. фондовые индексы;
3. драгоценные металлы;
4. акции известных компаний.

На стоимость опциона влияет отчасти уровень движения базового актива. Но не нужно думать, что это основополагающий фактор, так как кроме него есть еще очень много других параметров, среди которых можно выделить:

• текущая рыночная волатильность;
• кризисные ситуации на рынке;
• банковские ставки;
• новостной фон и так далее.

Стратегии для прибыльного заработка

На бинарных опционах, учитывая все вышесказанное, можно и нужно хорошо зарабатывать. Здесь закономерно возникает вопрос о том, какие же стратегии будет лучше использовать для более высокой или стабильной прибыли.

Самая простая стратегия заключается в постепенном освоении. То есть специально для тех инвесторов, которые только начинают свой путь в опционах и решили заняться бинарными опционами, можно порекомендовать начать с самых простых вещей. В этих случаях приступают к работе с опционов Digital, когда инвестор просто пытается спрогнозировать или угадать будущее движение цены. Соответственно, трейдер ставит на рост или на падение, получая солидную прибыль при положительном результате и теряя всю сумму ставки на отрицательном.

Разработать собственные простые стратегии для заработка не составит никакого труда, тем более что сейчас можно использовать лучшие индикаторы для бинарных опционов, позволяющие достаточно точно прогнозировать развитие событий в скором будущем. Главное заранее определиться по возможности точно с видом финансовых инструментов, которые будут служить активом, и обзавестись всей значимой информацией в отношении тенденций его развития.

Многие провайдеры Форекс услуг предлагают целые конструкторы, которые позволяют довольно точно рассчитать любой отдельно взятый опцион в конкретных торговых условиях, что дает весьма точное представление о закладываемых рисках и возможных ожиданиях.

Будущее бинарных опционов

Сейчас многих инвесторов интересует, получат ли бинарные опционы в дальнейшем поддержку финансовых институтов РФ, как они могут развиваться и так далее. На данный момент можно отметить, что аналогов этому продукту для инвестирования просто нет, поэтому вне всяких сомнений они в обозримом будущем будут распространяться в среде трейдинг сообщества, обретая все больше поклонников среди любителей получения солидных прибылей при допустимых рисках. Кстати, последние становятся все меньше, так как сейчас можно найти не один хороший робот для бинарных опционов, который позволит спокойно получать хорошие дивиденды на «автомате».

Причина этого довольно проста и заключается в том, что у бинарных аукционов есть ряд преимуществ перед форексными инструментами. Также популяризация этого вида инвестирования будет проходить среди биржевых игроков, которые уже сами фактически могут моделировать такие возможности для регулярной фиксации прибылей. То есть, российские игроки на отечественных биржах способны себе сконструировать практически любой бинарный опцион с помощью базовых опционов, которые на них торгуются и базовых активов на них – фьючерсов.

Все это говорит о том, что бинарные опционы уже по достоинству оценены, они востребованы и нет никаких причин, которые могли бы помешать их дальнейшему распространению. Главное, чтобы сами Форекс услуги продолжали развиваться, проникая вглубь страны и расширяя таким образом свое географическое влияние. Кроме того, дальнейшему активному распространению способствует регулярное появление новых технологий в сфере Форекс услуг. К примеру, сейчас уже возможна торговля бинарными опционами без вложений, что подкупает еще больше новичков, которые могут обогатиться ничем, по сути, не рискуя.

Маленькие хитрости ДЦ

Помимо того, крайне важным моментом для дальнейшего развития и распространения бинарных опционов, которые, по сути, представляют собой простой барьерный опцион, выступает тот факт, что их заметили крупные инвесторы, которые готовы использовать предлагаемые им структурные продукты. Причем, что любопытно, далеко не все дилинговые центры спешат сообщать своим клиентам о тех механизмах, которые действуют внутри таких предложений. Это вовсе не обозначает наличие тут какого-то злого умысла. Все дело в том, что бинарные опционы многими «экспертами» окрашиваются в довольно темные тона, что придает им определенную негативную окраску, когда их сравнивают с рулеткой, обзывая очередным «лохотроном» и так далее.

Чтобы быть до конца честными, нужно отметить, что и сами крупные инвесторы обычно не интересуются всеми деталями, которые включены в функционирование структурных продуктов, так как человека, вкладывающего солидную сумму, интересуют только такие основные вопросы, как:

• сколько он сможет заработать;
• каковы допустимые риски;
• гарантия возврата денежных средств.

Понимая, что такое бинарные опционы и грамотно их используя, можно относительно легко улучшить свое благосостояние, ведь заложенные в них принципы, дают возможность больших процентов прибылей. Конечно, нельзя списывать со счетов потенциальные убытки, но, учитывая прекрасную возможность опробовать свои стратегии на незначительных суммах денег, и активно хеджируя свои торговые операции, можно снизить потенциальную опасность до вполне приемлемого уровня.

Опционный анализ рынка Форекс

Недавно в переписке с одним из читателей своего блога я узнал, что на платных семинарах данный вид анализа преподносят как секретное оружие трейдера. Что ж, инструмент это действительно мощный, но зачем платить за него деньги, если я расскажу вам о нем совершенно бесплатно.

Тут я, пожалуй, сделаю небольшое отступление. Дело в том, что я сторонник полной свободы (а потому бесплатности) информации во всемирной сети, и по возможности (ни в коем случае, впрочем, не выходя за рамки закона) вношу свою лепту. А к товарищам которые зарабатывают деньги на продаже такого рода информации, к этим «гуру» трейдинга у меня только один вопрос: если вы такие умные, то почему зарабатываете курсами и семинарами, а не непосредственно трейдингом? Ведь судя по тому как «гуру» преподносят те знания которыми спешат поделиться за денежку, при желании можно стать мультимиллионером за пару тройку лет (не заморачиваясь заработком на семинарах). Хотя ответ здесь, по-моему, очевиден. Каждый второй (если не первый) такой «гуру» – трейдер неудачник, но с талантом оратора. Не заработал трейдингом, заработаю на трейдинге – вот их девиз. Впрочем, хватит ворчать, возвращаюсь к основной теме статьи.

Актуальность опционного анализа именно для рынка Форекс заключается в том, что на нем (на Форекс) нет объёмов торгов в привычном всем понимании. То есть объёмы отображаются, но не как реальное количество торгуемых ордеров и лотов, а как количество единичных сдвигов цены (тиков) в единицу времени. Потому и называют эти объёмы тиковыми. Опционный анализ же, дает трейдеру не тиковые, а реальные объёмы, открывая ему реальную расстановку сил на рынке и позволяя вычислять опционные уровни поддержки и сопротивления (обычные уровни поддержки/сопротивления, только более точные).

Отчёт CME по японской йене

Уровни поддержки и уровни сопротивления, выставляемые с помощью технического анализа рынка как ни крути не всегда объективны. Это связано прежде всего с неточностью их размещения. Кроме того, технический анализ даже при правильном построении уровня, не дает ответа на вопрос о том, когда закончится его действие. Ведь уровни не вечны и рано или поздно заканчиваются, а трейдеру весьма полезно заранее знать момент, когда уровень будет пробит.

Опционный уровень более точен поскольку базируется на реальных расстановках позиций крупных игроков и маркетмейкеров. Кроме того, опционный анализ даёт ответ на вопрос, когда действие уровня закончится (это произойдет, когда снизятся выставленные на нём объёмы позиций маркетмейкеров).
В чем же суть опционного анализа? Каким образом можно его использовать для стабильного заработка на Форекс? Если в двух словах, то вся суть анализа сводится к тому, чтобы следовать за маркетмейкерами. Маркетмейкеры делают рынок, куда идут они, туда идет и рынок. А куда идет рынок, туда должен идти и трейдер (если конечно его цель стабильно зарабатывать, а не сливать депозит).

Опционы используются маркетмейкерами для хеджирования своих рисков. Это ключевой момент, позволяющий нам, простым трейдерам, подобно сёрферам ловить волны рынка, создаваемые крупными его игроками.

Есть мнение что рынок FOREX полностью регулируемый и контролируют его порядка десятка крупнейших мировых банков (маркетмейкеров рынка)

Среди таких банков, например: Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan, Royal Bank of Scotland и др.

Для начала давайте вспомним о том, что вообще собой представляют опционы. По сути опцион — это договор закрепляющий право купить или продать определенный финансовый инструмент (на рынке Форекс – валюту) по заданной цене в заданный момент времени. В нашем анализе мы будем использовать опционы двух типов: PUT и CALL. PUT – опцион на продажу (предоставляет право продать по заданной цене), CALL – опцион на покупку (дает право купить по заданной цене).

Так вот, зная уровни цен исполнения большинства крупных опционов, мы узнаем и уровни поддержки/сопротивления (расположенные на них). Опцион PUT в данном случае выступает в роли поддержки, а опцион CALL – в роли сопротивления. А где можно получить такую информацию? Это как раз не проблема. Трейдеры проводящие опционный анализ на Форекс используют отчёты крупнейшей в США Чикагской биржи (CME). Эти отчеты, по требованию американского законодательства публикуются каждый день и находятся в свободном доступе в интернете по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Нас в данном отчёте интересуют только данные по валютным парам. Всего на этой бирже торгуется шесть валютных пар, по которым мы и можем в итоге провести полный опционный анализ с построением опционных уровней.

В отчете CME публикуются данные по объёмам опционов на валютные фьючерсы по таким валютам как: евро, британский фунт, японская йена, швейцарский франк и австралийский с канадским доллары. Всё что нам требуется сделать это построить на основании данных объёмов опционные уровни и нанести их на графики соответствующих валютных пар. Полученные уровни будут довольно точными, что позволит нам делать дальнейший прогноз (на отбой или пробой) с большой вероятностью исполнения.

Ну вот, с теоретической частью вроде закончили. Теперь самое время перейти к практике. Подробнее о том, как рассчитывать опционные уровни на основе вышеописанного отчета CME читайте в следующей статье: Расчёт опционных уровней.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Опционный анализ Форекс – основные понятия

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы много раз говорили о техническом анализе, его применяют в своей торговле большинство трейдеров, но он имеет один существенный недостаток – это субъективность использования. Одни трейдеры размещают уровни чуть выше, другие – чуть ниже, третьи – вообще не размещают уровни на данном участке, а ведь от правильного размещения уровней зависит прибыльность торговой системы. К тому же со временем уровни утрачивают свою силу, и цена их с легкостью пробивает. Однако существует уникальный метод анализа, позволяющий находить на графике сильные уровни, от которых цена отталкивается с поразительной точностью. Этот метод называется опционный анализ, он представляет собой среднесрочную стратегию, основанную на анализе биржевых отчетов Чикагской биржи CME. С помощью этого метода можно стабильно зарабатывать, опираясь на информацию о совершенных сделках на фьючерсном рынке, а не на обычные индикаторы, приводящие к сливу депозита. Не следует путать опционный анализ Форекс с таким инструментом, как бинарные опционы, они не имеют никакого отношения к этому методу. Сегодня мы познакомимся с теоретической основой опционного анализа, так как пока вы не научитесь видеть под уровнями реальные объемы контрактов крупных игроков, вы не сможете прибыльно торговать. А в следующей статье, которая будет совсем скоро, мы расскажем вам, как рассчитывать и строить опционные уровни Форекс.

Смотрите также надежный и независимый рейтинг Форекс брокеров, в котором представлены актуальные на данный момент брокерские компании.

Суть опционного анализа

Этот метод основан на анализе биржевых отчетов самой крупной Североамериканской Чикагской биржи (CME). Это одна из самых крупных бирж, в нее входит Чикагская торговая палата (CBOT) и Нью-Йоркская товарная биржа (COMEX и NYMEX). Чикагская биржа по требованию американского законодательства обязана ежедневно выкладывать в свободный доступ отчеты по всем торговым инструментам, участвующим в торгах. В опционном анализе участвуют шесть валютных пар, связанных с индексом доллара: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, CADUSD, USDCHF и USDJPY. Идея опционного анализа заключается в оценке расстановки объемов, их перемещения и уходов с рынка. Причем можно отследить как деньги биржевой толпы, так и крупных игроков, например, хедж-фондов, Центробанков и маркет-мейкеров. Все необходимые для анализа данные можно ежедневно скачивать в свободном доступе с сайта Чикагской биржи CME Group: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Эти отчеты выглядят следующим образом:

Рис. 1 — Отчет CME

Отчеты CME представляют собой свод таблиц, в которых на первый взгляд ничего непонятно. Но, проанализировав эти отчеты, мы получаем всю необходимую информацию о расстановке объемов крупных игроков на сегодняшний день и текущий торговый опционный месяц. При помощи этих отчетов можно узнать реальные объемы. На рынке Форекс получить объемы невозможно, так как он не имеет единой торговой площадки, а торговля ведется между крупными банками. Поэтому торговые стратегии типа VSA не имеют под собой силы, потому что там используется тиковый объем, а это инструмент весьма приблизительный и неточный. Отчеты CME предоставляют данные объемов по фьючерсам, то есть в отчетах публикуется информация об объемах опционов на валютные фьючерсы: EUR, GBP, AUD, CAD, CHF и JPY, из которых при добавлении индекса USD формируется шесть основных валютных пар, используемых в торговле на Форекс. Но как связать между собой рынок Форекс, рынок фьючерсов и рынок опционов? Если сравнить график фьючерса на евро и график валютной пары EURUSD на Форекс, то можно заметить, что графики практически идентичны, они повторяют друг за другом все движения, но могут немного отличаться по волатильности и текущей рыночной цене. Поскольку на Форекс мы не можем получить реальных объемов, то мы смотрим объемы по опционам на валютные фьючерсы в отчетах CME за прошлую торговую сессию, и благодаря этой информации строим на графике опционные уровни, от которых отталкивается цена с потрясающей точностью.

Рис. 2 — График фьючерса на евро (сверху) и график EURUSD (снизу)

Смотрите также, какие бывают брокеры с торговлей CFD.

Что такое опцион?

Прежде, чем приступить к более подробному описанию опционного анализа, нужно в начале понять, что собой представляет опцион. Опционы используются различными крупными финансовыми институтами (маркет-мейкерами, банками, хедж-фондами) для хеджирования рисков. Торгуя опционами, а именно, продавая их, можно заранее просчитать свою прибыль, а также с высокой точностью спрогнозировать, до каких ценовых уровней дойдет цена в определенный промежуток времени, и в каком ценовом коридоре в течение этого времени цена будет торговаться. Это очень выгодно маркет-мейкерам.

Кто такие маркет-мейкеры?

Маркет-мейкеры в переводе с английского означают «создатели рынка», то есть это крупнейшие банки мира, которых привлекает биржа для поддержания ликвидности торговых инструментов. Для чего нужны маркет-мейкеры? Когда идет какой-либо тренд по одному из торговых инструментов, то появляется перевес в сторону покупателей или продавцов. Для совершения сделок всегда нужна обратная сторона. Если вы хотите продать актив по определенной цене, то вы должны найти покупателя, который бы согласился купить этот актив по вашей цене. Поэтому когда на рынке, например, преобладает падающий тренд, и продавцов становится все больше, то маркет-мейкеры выступают в роли покупателей, чтобы поддерживать ликвидность торгового инструмента. Им за это биржа платит определенную комиссию, но если тренд продолжает двигаться в заданном направлении, то у биржевой толпы нарастает прибыль, а у маркет-мейкеров начинают возрастать убытки.

Ниже представлен список крупнейших маркет-мейкеров на Форекс и их доли присутствия на рынке:

Рис. 3 — ТОП-10 крупнейших маркет-мейкеров

Совокупная доля этих десяти банков составляет 80.83%, то есть именно этой десятке банков принадлежит более 80% всех денег рынка. Естественно, что они пришли на рынок не для того, чтобы терять деньги, а чтобы их зарабатывать. Однако, выступая обратной стороной сделки, у них возрастает риск получения убытков. Чтобы не понести убытки, маркет-мейкеры используют инструмент для хеджирования рисков – опционы. Помимо опционов маркет-мейкеры используют другие методы влияния на рынок: манипуляции ценой на Форекс, информационное давление при помощи СМИ, а также лоббирование своих сотрудников на высшие посты в правительства крупных мировых держав.

Очень часто трейдеры спрашивают, является ли рынок Форекс хаотичным? Можно с уверенностью сказать, что Форекс – это полностью регулируемый рынок этой десяткой банков, так как им абсолютно не все равно, куда пойдет цена, поскольку от этого зависит размер их прибыли. Конечно, иногда возникают форс-мажорные обстоятельства, которые трудно спрогнозировать, например, выход важной новости (референдум в Великобритании тому пример), но, как правило, эти риски заложены заранее в цену и не являются чем-то неожиданным для маркет-мейкеров.

Смотрите также, кто такие ECN брокеры.

Виды опционов

Опционный анализ – это симбиоз фундаментального и технического анализа, поэтому важно понимать экономические и политические факторы, которые двигают цену в определенную сторону. Научившись строить опционные уровни, вы будете знать, за каким уровнем скрываются крупные объемы маркет-мейкеров, но вы должны также представлять, какую цель они преследуют в данный момент, чтобы найти точку разворота тренда на графике. Поэтому вернемся к основным понятиям опционов и рассмотрим их виды. Итак, опцион – это право продать или купить базисный актив по заранее определенной цене в будущем. Давайте рассмотрим на примере. Допустим, сегодня 05.07.2020 г., а текущая цена по одной из валютных пар – 1.1145, можно купить данный торговый инструмент по цене 1.0990 на дату 30.07.2020 г, то есть ниже рыночной цены, или продать по цене 1.1400, то есть выше рыночной цены. В отличие от опционного рынка на Форекс невозможно покупать и продавать выше или ниже рыночной цены, вы можете только выставлять отложенные ордера.

Рис. 4 — Пример опционного анализа

Опционы бывают двух типов – CALL и PUT. Опцион CALL выступает в роли сопротивления, а опцион PUT – в роли поддержки. Опционы можно купить или продать. При продаже опционов вы будете получать определенную комиссию, а при покупке опциона вы будете платить комиссию. Эта комиссия также называется премией опциона. При продаже опциона CALL по цене 1.1400 вы, к примеру, сразу получаете премию 100 пунктов за риск, а убыток вы получите тогда, когда цена уйдет выше премии за риск, то есть 1.1400 + 100 = 1.1500. При продаже опциона PUT вы получите убыток, если цена уйдет ниже этих 100 пунктов, то есть 1.0990 – 100 = 1.0890. Чем ближе к рыночной цене вы продаете опцион, тем выше премия, так как риски, что цена уйдет выше или ниже, значительно возрастают. При покупке и продаже опционов возникают совершенно разные риски. Когда вы покупаете опцион, вы получаете ограниченный убыток и безграничный профит. При продаже опциона вы получаете ограниченный профит и безграничный убыток. Казалось бы, выгоднее покупать опционы, но участники биржи в основном продают опционы. В чем преимущества именно продажи опционов:

Во-первых, маркет-мейкеры заранее знают размер своей будущей прибыли. Эта информация им необходима, чтобы захеджировать определенную сумму денег;

Во-вторых, если на момент экспирации (закрытия) опциона цена находится в зоне убытка, то полученные убытки не фиксируются, вместо этого сделка выводится на рынок Форекс. В этом случае маркет-мейкеры начинают манипулировать рынком и гнать значения цены в зону безубытка. Зная об этом, можно тоже прилично заработать;

В-третьих, проще спрогнозировать рынок. Аналитические отделы маркет-мейкеров учитывают все фундаментальные факторы и определяют ценовой коридор, в котором будет торговаться цена до момента экспирации опциона.

Обладая такой информацией из отчетов CME, можно определить, на каких ценовых уровнях скапливается наибольшее количество контрактов. Чем больше объем, тем сильнее уровень. Фактически объемы на опционных уровнях показывают, сколько было продано опционов CALL (верхний уровень ценового коридора) и PUT (нижний уровень). Соответственно, от этих уровней можно в скором времени ожидать отскока цены.

Таким образом, благодаря анализу опционных уровней, которые мы получаем из ежедневных биржевых отчетов, мы приоткрываем занавес биржевой торговли и видим пусть не весь рынок, но его модель. При помощи опционных уровней можно видеть расстановку на рынке реальных денег биржевых игроков, и это позволяет нам перестать гадать, куда пойдет цена. В большинстве случаев мы достоверно можем определить, с каких ценовых уровней стоит ожидать смены тренда или хорошей коррекции рынка. Мы действуем как рыба-прилипала, следуем за большими акулами финансового мира, куда они – туда и мы, получая свою долю прибыли. Пусть на первый взгляд все кажется слишком сложным, но это лишь пока. В следующей статье мы рассмотрим конкретные примеры торговли, и вам все сразу станет понятно. Подписывайтесь на рассылку на сайте и в группу ВКонтакте, чтобы ничего не пропустить! Удачной вам торговли!

Форекс опционы от Instaforex

Обращаем ваше внимание, что с 27 ноября 2020 года услуга торговли бинарными опционами недоступна для жителей РФ, в связи с соответствующими изменениями в законодательстве этой страны.

Крупнейший международный брокер Instaforex предлагает своим клиентам возможность использовать передовые технологии трейдинга на рынке форекс, одной из которых является услуга торговли бинарными внутридневными опционами.

В разделе Форекс Опционы, личного клиентского кабинета компании, есть возможность торговли опционами на понижение и повышение по 11 финансовым инструментам. Минимальная сумма покупки опциона составляет 1 USD, максимальная – 1000 USD. При этом в окне, где торгуют бинарные опционы форекс, размещён график форекс с котировками и возможностью выбора необходимого таймфрейма. В процессе работы вы можете пользоваться информацией на основе архивных котировок, которые располагаются в личном кабинете и на сайте компании. Также в определённых разделах личного кабинета представлена статистика торговли трейдером архивных и текущих опционов.

Торговля опционами на форекс предполагает оперирование контрактами, которые потенциально приносят стабильную прибыль. Прибыль рассчитывается способом умножения коэффициента прибыльности (равен 1.8 пункта) на базовую цену. Во время этого риски ограничены ценой самого опционного контракта, т.к. после покупки опциона снимается некоторая сумма со счёта клиента, которая равна его стоимости. Если сделка прибыльная, то на счёт клиента вместе с прибылью возвращается полная стоимость контракта. Если сделка проигрышная, то не возвращается только стоимость опциона. Даже минимальное отклонение курсовой цены может принести прибыль.

Заполнив форму в личном кабинете и нажав кнопку «Рассчитать прибыль», можно узнать прогнозируемую сумму прибыли.

Не существует никаких ограничений на количество проторгованных опционов в сутки. При этом прибыльная сделка будет, в случае если состоится запланированное событие, и цена на начало действия опционного контракта будет ниже или выше цены, на которой он закончит своё действие.

Поговорим подробнее, что из себя представляет современный рынок опционов. Пожалуй это самый запутанный элемент фондового рынка. Сами опционы forex – это деривативы, то есть производные финансовые инструменты. Это значит, что в основе стоимости опциона лежит другой финансовый инструмент, и он является производной от неё. Это может быть валюта, акции, фьючерсные контракты, биржевые индексы или облигации.

На Чикагской бирже в 1973 году началась торговля опционами на акции. Это означает то, что начали заключаться сделки между покупателем (holder, buyer) и продавцом (writer, seller). Такие сделки или контракты дают возможность их обладателям продать или купить определённый финансовый инструмент по фиксированной цене и в установленный срок.

Опционы характеризуют пять основных показателей:

• Цена исполнения;
• Активы, находящиеся в основе опциона;
• Вид опциона (“put” или “call”);
• Премия по опциону;
• Дата окончания срока опциона.

На рынке опционов не покупаются и не продаются какие-либо финансовые инструменты. Покупается или продаётся лишь возможность продать или купить их по какой-то цене, которая в свою очередь и представляет цену исполнения опциона. Стоит отметить, что не все акции, например, являются опционными.

Цена исполнения опциона (exercise price, striking price) – это фиксированная цена по которой можно продать или купить финансовый инструмент, лежащий в основе опциона. Продажа – это опцион пут, покупка – это опцион колл. В случае если опционы доступны сразу по нескольким ценам исполнения, то дельта между ними будет 2,5 пункта для акций стоимостью 25$ или ниже и 5 пунктов для акций по цене более 25$.

На рынке практикуется два типа исполнения опционов – американский (American option) и европейский (European option). Европейский может быть исполнен в период после наступления даты исполнения, американский же только в период между датой покупки и датой исполнения.

Последний день, в который опцион может быть исполнен, называется датой истечения срока опциона. В ином случае опцион теряет свою ценность и как следствие его хозяин теряет свою прибыль. Из вышеизложенного следует, что риски покупателя опциона ограничены размером премии, за исключением случаев, когда исполняет опцион и продаёт или покупает бумаги, которые лежат в его основе.

Что такое опционная премия? Это определённая сумма, которую получают при продаже опциона или которую вносят при покупке. Величина опционной премии зависит от цены финансового инструмента и времени, которое осталось до истечения срока действия опциона.

Попробуйте опционную торговлю вместе с компанией Instaforex!

Откройте для себя торговлю опционами с ИнстаФорекс в любое время и в любом месте. Сделайте опционы частью своей торговой стратегии прямо сейчас!

Игра на бирже Форекс или бинарные опционы для трейдера

Форекс или бинарные опционы – блог Forexone поможет решить проблему выбора способа заработка для начинающего трейдера.

Форекс или бинарные опционы? Этот вопрос мучает каждого начинающего трейдера. Каждый, кто мечтает стать трейдером, задумывался о том, на каком рынке начинать играть с целью заработать деньги. Наверняка вы видели большой поток рекламы брокеров Форекс и бинарных опционов. Какой рынок принесёт вам больше прибыли?

Чтобы ответить на этот вопрос, вы должны чётко понимать правила игры на Forex и на бинарных опционах. Без понимания устройства работы финансовых бирж – вы никогда не сделаете правильный выбор.

Форекс блог Forexone предлагает вам начать разбор полётов с бинарных опционов. Почему? Это гораздо проще для понимания новичком, поэтому будем идти по мере усложнения излагаемых фактов. Погнали!

Как работают бинарные опционы

Что такое бинарные опционы? Бинарный опцион – это пари, которое заключается между трейдером и брокером, на биржевую стоимость базового актива, через определённый промежуток времени, результатом является получение заранее оговорённой фиксированной прибыли трейдером или потерей всех денежных средств, которые участвовали в совершении сделки.

Сложно? Давайте разберём принцип работы бинарных опционов на примере. Например, вы решили, что стоимость акций McDonalds должна взлететь, в связи с открытием самого большого филиала в Китае. Вы регистрируетесь у брокера бинарных опционов и заключаете пари с брокером о том, что котировка 1 акции McDonalds через 10 минут будет выше той, которая сейчас отображается на графике. Вы вносите деньги на торговый счёт и ставите $100, нажимая кнопку «ВВЕРХ» или «UP». Брокер принимает вашу заявку и через 10 минут ваш прогноз сбудется или нет. Если вы правильно спрогнозировали стоимость акции – вы получите +70% к своим $100. Если же ваш прогноз не состоялся – вы теряете $100.

Давайте отметим 9 ключевых фактов в игре на бинарных опционах, которые помогут нам в конце статьи сделать правильное резюмирование:

1. Некоторые брокеры предоставляют возможность брать участие людям с $5.
2. Оппонентом трейдера в пари является брокер – возникает конфликт интересов.
3. Очень красивые и бесполезные графики котировок у всех брокеров.
4. Безлимитная ликвидность и мгновенное исполнение заявки.
5. Брокеры бинарных опционов предоставляют возможность торговать в выходные дни, когда банковские учреждения и рынок Форекс не функционирует.
6. В настоящее время, в США и мире, законодательно регулируются исключительно бинарные опционы, размещаемые трейдерами на бирже CME (Chicago Mercantile Exchange).
7. Европейские брокеры бинарных опционов обладают лицензией игорного дома на ставки.
8. В каждой сделке вы рискуете потерей 100% денежных средств.
9. В каждой сделке у вас есть возможность заработать не более 60%-85% от вложенных денег в сделку.

Как вы уже поняли, бинарные опционы – это очень яркая, хорошо рекламируемая, но бесполезная возможность для заработка. Да что там для заработка, бинарные опционы – это прекрасная возможность потерять все свои скромные денежные средства, которые вы готовы пожертвовать, чтобы стать трейдером и получать прибыль.

Что нужно знать для игры на бирже Форекс

На первый взгляд Форекс – более сложный рынок для понимания новичком. Forex – это международная финансовая биржа для покупки/продажи валюты. Для начала игры на бирже Форекс, нужно уметь дать ответы на следующие 15 вопросов:

1. Что такое лот?
2. Что такое кредитное плечо?
3. Что такое маржа?
4. Что такое стоп лосс?
5. Что такое тейк профит?
6. Что такое рыночный/лимитный ордер?
7. Что такое спред?
8. Что такое своп?
9. Что такое стоп аут?
10. Что такое маржин кол?
11. Что такое тип исполнения ордера?
12. Что такое реквот (проскальзывание)?
13. Что такое мани менеджмент?
14. Что такое риск менеджмент?
15. Что такое Forex робот?

При большом желании дать ответы на все вышеперечисленные вопросы не составит особого труда. Достаточно 1-2 недель, чтобы выучить все понятия и открыть демо-счёт для практики в торговом терминале. Поторговав 1-2 недели на демо-счёте, вы уже будете готовы использовать определённую торговую стратегию и написать свой торговый алгоритм для игры на бирже Forex.

Почему Форекс лучше бинарных опционов

Когда вы выбираете между Форексом или бинарными опционами, ваши деньги, скорее всего, не будут выводиться брокерами на реальный рынок. Брокеры бинарных опционов это не делают по причине того, что ни один регулятор не предоставляет возможность легально зарегистрировать брокерский дом по причине сверхвысокого риска для трейдеров.

В отличии от брокеров бинарных опционов, Forex брокеры имеют возможность получить европейские лицензии типа CYSEC или FINMA, а значит – они имеют доступ на межбанковский рынок, но есть нюанс. Стоимость 1 Forex лота без кредитного плеча – $100 000. Учитывая тот факт, что 95% трейдеров теряют свои деньги и то, что средний стартовый депозит составляет $500, брокерам пришлось адаптироваться под эти условия. Естественно, что ни один брокер не выведет ваши $500 на межбанковский рынок – такой возможности даже технически нету. Но трейдеры хотят торговать, поэтому Forex брокеры используют только реальные котировки валют, от своих поставщиков ликвидности (банков типа Barclays, Deutsche Bank, HSBC, AIG, JP Morgan и т.д.). Эти котировки вы и видите в своём графике, в торговом терминале. Таким образом деньги остаются о брокера, но в случае заключения вами успешной сделки – ваша прибыль тут же выплачивается вам деньгами, которыми обладает брокерский дом.

Плохо ли это? Конечно, плохо. Ведь получается, что вы торгуете против Forex брокера и у такого брокера появляется соблазн подкорректировать рыночные котировки в свою пользу, чтобы лишить вас прибыли, но не всё так плохо, как кажется на первый взгляд.

Давайте рассмотрим 3 основных преимущества Форекса перед бинарными опционами.

1. Безопасно для большого депозита.
   Если вы готовы торговать суммой от $20 000 – брокер с европейской или американской лицензиями гарантировано выведет ваши средства на межбанковский рынок, потому что кредитное плечо 1:5 вполне допускается всеми институциональными (крупными финансовыми учреждениями) игроками на бирже.
2. Возможность стать трейдером с маленьким торговым депозитом.
   Со своими $500, вы бы не могли нигде торговать, потому что никто в мире не предоставит вам такое огромное торговое плечо, чтобы торговать 1 лотом. Кстати, на реальном межбанковском рынке нету градации меньше 1 лота – исключительно целые числа. Преимущества Forex брокеров в том, что они реально предоставляют вам возможность стать трейдером даже со $100 в кармане. Тоесть у вас есть реальная возможность начать зарабатывать даже с очень маленькой суммы.
3. Регуляция рынка Европой и/или США.
   Слава Богу, вы можете найти Forex брокеров, деятельность которых законодательно зарегулирована известными финансовыми комиссиями, которые очень авторитетны и дорожат своей высокой репутацией.

Преимущества Форекс перед бинарными опционами очевидны. При правильном выборе брокера, вы будете иметь возможность остаться с рынком 1 на 1 и максимально исключить неторговые риски.

Когда риск = Forex = бинарные опционы

Кто из начинающих трейдеров рискует максимально? Максимальный риск берут на себя те трейдеры, которые открывают счета у брокеров, которые зарегистрированы в оффшорных зонах (Сент Винсент и Гренадины, Белиз, Панама, Британские Виргинские острова).

Все брокеры бинарных опционов, предоставляющих свои услуги для стран СНГ, зарегистрированы в оффшорах. Соответственно вы абсолютно никак не защищены законодательно и в случае каких-либо конфликтов или мошенничества со стороны брокера, чтобы доказать свою правоту, вам нужно будет обращаться в суд той страны, в которой зарегистрирован оффшор. Авиабилет в такую страну будет стоить дороже депозита 95% трейдеров, которые читают эту статью.

Абсолютно ничем не отличаются от вышеупомянутых – Форекс брокеры, которые размещаются на оффшорных островах. Относитесь к таким брокерам, как к казино. Хотя, даже в казино шанс выиграть будет выше.

Еще один момент – общественные некоммерческие организации, типа ЦРОФР (Центр регулирования отношений на финансовых рынках). Это российская организация, в которую входят многие брокеры. Проблема этой организации в том, что она кормится с денег брокеров и основана ими же, поэтому данная организация реально не осуществляет регуляторную или даже мониторинговую функцию. ЦРОФР учитывает исключительно интересы брокеров, а не трейдеров, потому что является заинтересованной стороной.

Резюме для начинающего трейдера

У вас даже не должно стоять вопроса, на каком рынке играть: Форекс или бинарные опционы. Мы рекомендуем остановить свой выбор на Форекс.

Сколько зарабатывают трейдеры на Форекс? Вы должны знать, на какую прибыль вы можете рассчитывать в случае успешных торгов на бирже. Не стройте иллюзий. Ваш мозг не должен рисовать сверхприбыли там, где их нету. Если вы хотите хорошо зарабатывать на Форексе, вы должны понимать, что для решения этой задачи вам необходим стартовый депозит от $10 000 долларов. Это минимальный уровень внесения денежных средств, который позволит торговать с минимальным риском, а прибыли будет хватать на то, чтобы бросить работу и жить на доходы с трейдинга.

Далее вам нужно правильно выбрать брокера, потому что при неправильном выборе, вы превратите международную валютную биржу в бинарные опционы, что будет чревато для вашей прибыльной торговли. Правильный выбор Forex брокера должен начинаться с выбора европейского или американского регулятора, который следит за добросовестностью брокера. Желательно вносить депозит при помощи банковской карты, чтобы ограничить возможность мошенничества, при пополнении торгового счёта через электронные кошельки.

Чтобы максимально обезопасить себя от убытков и мошенничества брокеров (дилинговых центров), советуем вам прочитать статью Форекс мошенничество.

Форекс Опционы

Компания ИнстаФорекс предоставляет своим клиентам доступ к передовым технологиям трейдинга и высококачественным услугам. В частности, наши клиенты имеют возможность работать с такими торговыми инструментами, как внутридневные бинарные и срочные бинарные опционы.

В клиентском кабинете раздела Форекс Опционы компании клиентам доступно заключение опционов по 72 инструментам на повышение и понижение. Покупка опционов доступна для долларовых, евровых и рублевых счетов. Также опционная торговля доступна для US Cent и EUR Cent с номиналом 100 — 50000.

Время действия внутридневных бинарных опционов ограничено одними сутками при минимальной длительности опциона в 1 минуту. Тогда как время действия срочных бинарных опционов может составлять до 2 недель. Для максимально комфортной работы на странице заключения опционов размещен график котировок с возможностью выбора подходящего таймфрейма. Вы можете использовать в работе информацию по архивным котировкам, расположенным как в Опционном кабинете, так и в открытом доступе на сайте компании. В соответствующих разделах кабинета представлена статистика покупки трейдером текущих и архивных опционов.

В рамках сервиса торговли бинарными опционами доступны такие популярные торговые инструменты, как: 21 валютная пара; металлы — Gold и Silver; 49 акций CFD. Ниже представлена таблица с полным перечнем всех доступных для торговли бинарными опционами инструментов.

Опционная торговля подразумевает под собой работу с контрактами, которые дают заранее известную, стабильно высокую прибыль. Выигрыш рассчитывается путем умножения базовой цены на коэффициент прибыльности, равный 1,8 пункта как для внутридневных, так и для срочных опционов. При этом риск ограничен ценой контракта, поскольку после покупки опциона со счета клиента снимается сумма, равная его стоимости. В случае выигрыша на счет клиента возвращается полная стоимость контракта вместе с прибылью. В случае проигрыша удерживается только стоимость опциона. Любое изменение курса позволяет получать прибыль, даже если это изменение минимально.

Никаких ограничений на количество купленных опционов в сутки не существует. При этом сделка будет прибыльной, если состоится выбранное условие, а цена на начало действия опциона будет выше или ниже цены конца его действия.

Прогнозируемую сумму выигрыша можно узнать, заполнив представленную в Опционном кабинете форму покупки опционов и нажав на кнопку «Рассчитать прибыль».

Бинарные Форекс-опционы от ИнстаФорекс — это:

• простота опционных стратегий;
• доступность опционной торговли — широкий диапазон стоимости опционов;
• высокий коэффициент прибыльности;
• заранее известные риски и выигрыш;
• возможность заработка при любой конъюнктуре рынка.

Все возможности опционной торговли доступны клиентам ИнстаФорекс и на ДЕМО-счетах. Воспользоваться сервисом опционной торговли можно в Кабинете ДЕМО-счетов.

Что выбрать: Форекс или бинарные опционы?

Форекс или бинарные опционы – вопрос выбора обычно актуален для новичков в трейдинге. Но бывают ситуации, когда спекулянт со стажем переходит из Форекса на бинарные опционы и наоборот. Что заставляет трейдеров выбирать рынок Форекс, и почему другим удается получать прибыль только на бинарах – рассмотрим подробно в этой статье.

Чем отличается Форекс от бинарных опционов?

Главное отличие Форекса от бинарных опционов кроется в способе торговли. Чтобы трейдеру совершить сделку на бинарных опционах, необходимо определиться всего с четырьмя параметрами:

• выбрать актив;
• выбрать направление;
• установить сумму, которой можно рискнуть в сделке;
• выбрать время экспирации – время окончания сделки.

Если график актива уйдет в нужную сторону для трейдера хотя бы на 1 пункт к окончанию срока экспирации, спекулянт получает вознаграждение – обычно 80-90% от суммы сделки. Правильно выбрали направление – получили прибыль.

А вот сколько действий нужно совершить трейдеру Форекс:

• определиться с торгуемым лотом;
• выбрать направление;
• выбрать кредитное плечо;
• выставить Take Profit и Stop Loss при необходимости – сделка закроется в плюс в случае прибыли на определенном уровне, либо в минус, если цена пойдет «не в ту сторону»;

• в выставляемом ордере нужно выбрать тип исполнения – точное или мгновенное;
• в случае использования отложенного ордера выбрать его тип (Buy limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop)
• в определенный момент времени необходимо самостоятельно закрыть сделку (если не использовался Take Profit и Stop Loss) – прибыль или убыток будет зависеть от количества пройденных пунктов ценой;

Также трейдеру на Форекс необходимо определить, какой счет использовать – с плавающим или фиксированным спредом, ECN или NDD. Для расчета прибыли необходимо учитывать размер спреда – плату брокеру за совершение сделки. Для разных валютных пар – разный размер спреда.

Как видим, разница между Форекс и бинарными опционами существенна, и для торговли на Форекс нужно знать куда больше и учитывать множество нюансов при совершении каждой сделки.

Достоинства и недостатки бинарных опционов

Сначала определим плюсы БО:

• Простота торгового процесса – необходимо лишь спрогнозировать направление цены и нажать пару кнопок в терминале.
• В случае успешной сделки размер прибыли заранее известен спекулянту – обычно 80-90% от суммы опциона.
• Минимальный депозит на бинарных опционах меньше, чем на форекс. Например, можно начать всего с 500 рублей у брокера Binomo , при этом минимальная сделка по опциону от 30 рублей. Вот хорошая подборка брокеров с минимальным депозитом.
• У некоторых брокеров существует возможность возвратить часть поставленной суммы при неверном прогнозировании.
• Заранее известен убыток по сделке при не верном прогнозе.
• Торговля опционами занимает меньше времени, чем сделки на Форекс. Время сделки на БО известно заранее. На Форексе необходимо отслеживать сделки до нескольких дней и даже недель, например для «пересиживания» неудачной сделки.
• Большое количество активов: акции, индексы, товары, сырье, криптовалюта, криптоиндексы, валютные пары. На Форексе торгуются только валютные пары и индексы валют.
• Отсутствие комиссий и спредов. Все прозрачно и известно заранее – в случае успешной сделки выплачивается заранее известный процент от суммы опциона (обычно 80-90%).

Минусы бинарных опционов:

• Большое количество мошенничества, связанного с БО. Лохотроны, типа «Опера Систем» и «Квантум Систем», заманивают новичков, обещая им небывалую прибыль при помощи робота, заколачивающего деньги. В результате, новички попадают к черным брокерам, вывести свой депозит из которых невозможно. Чтобы избежать развода, рекомендуем использовать наш список лучших брокеров.
• Прибыльность сделок ограничена 80-90%, в то время как на Форекс прибыль зависит от количество пройденных пунктов ценой.
• Отсутствие кредитного плеча.

Преимущество торговли на Форекс

• Трейдер в любой момент может управлять своей сделкой – выйти из нее, передвинуть стоп лосс или тейк профит.
• Можно использовать отложенные ордера, которые будут открывать и закрывать сделки при определенных условиях, чего нет на бинарных опционах.
• Роботизированная торговля не запрещена на Форекс, как на бинарных опционах. Самая популярная платформа Метатрейдер содержит полный функционал для разработки и запуска советников-роботов.
• Трендовые движения приносят больше прибыли на Форекс – чем больше пунктов проходит цена, тем больше получит спекулянт. На бинарных процент прибыли жестко фиксирован.
• Крупные ECN брокеры выводят на реальный рынок совокупные сделки трейдеров. Поэтому, проблем с выводом больших сумм у старых Форекс контор не наблюдается.

Недостатки Форекс

• Сложность торгового терминала и самого торгового процесса.
• Риск на весь депозит в каждой сделке, когда трейдер не использует Stop Loss. Брокер предоставляет трейдеру кредитное плечо, как правило 1:100 или даже 1:500. Это значит, что имея на счету 100$, можно совершать сделки с суммой в 10 000$ или 50 000$ при плече 1:500. Это помогает оперировать крупными суммами, вкладывая небольшие. Т.к. своими деньгами брокеры не рискуют, трейдера ограничивают максимальным убытком в 1%, когда он торгует на все плечо 1:100. Если цена валютной пары изменится на 1% не в ту сторону, которую прогнозировал трейдер, сделка закроется по Margin Call и трейдер останется без денег. На бинарных опционов спекулянт всегда заранее знает сколько он потеряет в случае проигрыша.
• Спред между ценой покупки и продажи валютной пары. Это своего рода комиссия за осуществление сделки, которую берет Форекс брокер. Спред принято измерять в количестве пунктов. Например, обычный спред у брокера 2 пункта. Трейдер покупает валютную пару и при открытие сделки сразу же теряет 2 пункта цены. Чтобы ему получит прибыль, цена должна уйти минимум на 3 пункта в нужную ему сторону. На бинарных опционах спреда нет и трейдеру достаточно, чтобы цена ушла в нужную ему сторону всего на 1 пункт.
• Пробой защитных ордеров. Для защиты депозита аккуратный трейдер обычно выставляет Stop Loss – уровень цены, при которой сделка закрывается в минус. Или, так называемый риск на сделку. На сильных новостях, когда цена резко меняется, иногда происходит проскок защитного ордера, и он не закрывается автоматически. Если спекулянт не присутствует у терминала во время выхода такой новости, он может полностью лишиться своего депозита. Тоже самое и с ордером Take Profit – иногда он не срабатывает.

Что лучше, бинарные опционы или все-таки Форекс?

Если вы новичок и только знакомитесь с торговлей – лучше выбирайте бинарные опционы, чем Форекс. Это более простой и понятный инструмент, занимает меньше времени, жестко ограничивает риск на сделку. Кроме того, торговать бинарными опционами прибыльнее на спокойном рынке. А как известно, 80-90% времени любой актив (валютная пара, товар или индекс) проводит в состоянии флета – низкой волатильности. Так что бинарные опционы будут как никогда кстати. Чтобы не промахнуться с брокером, рекомендуем прочитать, как выбрать лучшего брокера бинарных опционов.

Что лучше, Форекс или все-таки бинарные, для профессионального трейдера? Профи обычно пользуются обоими инструментами. Форекс используют при сильных трендовых движениях – за время недельного тренда можно легко удвоить или утроить депозит. Бинарными выгоднее торговать на спокойном рынке – лучше работают индикаторы и все методы технического анализа. Из Форекс брокеров можем с уверенностью порекомендовать старейшую компанию Instaforex .

Торговля опционами: Ошибки начинающих трейдеров

Рассмотрим несколько типичных ошибок, которые допускают трейдеры, начинающие работать на рынке опционов.

Ошибка: Использование «универсальной» стратегии в условиях любого рынка

Торговля опционами — в высшей степени гибкая деятельность. Она позволяет успешно работать в условиях любого рынка. Но воспользоваться этой особенностью трейдер сможет, только если он остается открыт для изучения новых торговых стратегий .

Покупка спредов представляет собой отличную возможность для заработка в разных рыночных условиях. В случае покупки спреда говорят об открытии позиции с «лонговым спредом». Каждый начинающий трейдер опционами должен ознакомиться с возможностями, которые предоставляет торговля спредами. Это позволит ему научиться находить правильные условия рынка, которые позволяют зарабатывать на спредах.

Как поступить в сложившейся ситуации?

Лонговый спред — это позиция, состоящая из двух опционов: покупается более дорогой опцион, а продается — менее дорогой. Эти опционы очень похожи друг на друга: они основаны на одном и том же базовом инструменте, имеют одинаковую дату экспирации, содержат одинаковое количество контрактов и имеют одинаковый тип (оба Пут или оба Колл). Эти два опциона отличаются только своей ценой страйк. Лонговые спреды, состоящие из опционов Колл, представляют собой бычью позицию и называются «лонговыми спредами Колл». Лонговые спреды, состоящие из опционов Пут, представляют собой медвежью позицию и называются «лонговыми спредами Пут».

При торговле спредами, поскольку вы покупаете один опцион одновременно с продажей другого, временная эрозия, которая может негативно влиять на одну часть вашей позиции, является благоприятным фактором для другой. Это означает, что, при торговле спредами, в отличие от торговли отдельными опционами, суммарный эффект временной эрозии примерно нейтрален.

Недостатком спредов является ограниченность вашего потенциала роста. На практике, лишь очень немногие из тех, кто покупает опционы Колл, получают существенную прибавку к торговому счету после закрытия своих позиций. В большинстве случаев, когда акция достигает определенной цены, трейдеры продают такой опцион. Так почему бы при входе в сделку не установить цель, на которой вы будете продавать? Рассмотрим в качестве примера покупку опциона Колл с ценой страйк 50$ и продажу опциона Колл с ценой страйк 55$. Это дает вам право купить акцию по 50$, но также обязывает вас продать эту акцию по 55$, если ее цена на момент исполнения опциона будет выше этого уровня.

Хотя максимальный потенциал движения ограничен, ограничен также и потенциал убытка. Максимальный риск для лонгового спреда Колл 50-55 представляет собой сумму, уплаченную за Колл с ценой страйк 50$, за вычетом суммы, полученной за продажу опциона Колл с ценой страйк 55$.

Есть два предостережения, которые нужно иметь в виду при торговле спредами. Во-первых, поскольку эти стратегии предусматривают использование нескольких сделок с опционами, то комиссия тоже будет удерживаться с трейдера несколько раз. Убедитесь, что в своих расчетах потенциальной прибыли и риска вы учитываете комиссии, а также другие факторы, например, спред бид-аск. Во-вторых, как и в случае любой новой стратегии, вы должны понимать свои риски прежде, чем поставите на кон деньги.

Ошибка: Отсутствие четкого плана выхода до даты экспирации

Вы наверняка слышали это уже миллион раз. При торговле опционами, так же, как и при работе с акциями, крайне важно контролировать свои эмоции. Это не означает, что нужно нечеловеческими усилиями подавлять в себе страх. Все гораздо проще: нужно иметь план работы и работать по этому плану.

Планирование выхода из сделки — это не просто минимизация риска, когда цена идет против вас. У вас должен быть план выхода, и — точка. Даже, если ситуация развивается в благоприятном для вас направлении. Нужно заранее выбрать точку выхода с прибылью и точку выхода в случае убытка, а также временные рамки для закрытия сделки. А что, если вы выйдете слишком рано и упустите часть движения?

Это — классическое опасение большинства трейдеров. Вот самый лучший контраргумент, который можно выдвинуть: А как насчет того, чтобы более стабильно зарабатывать, сократить долю убыточных сделок и лучше спать по ночам? Торговля по плану помогает построить более успешные модели торговли и лучше контролировать свои опасения.

Как поступить в сложившейся ситуации?

Наличие плана выхода является обязательным, независимо от того, вы покупаете или продаете опционы. Определите заранее, какое движение вас устроит в случае прибыльной сделки. Определите также, какой наихудший сценарий развития событий вы готовы терпеть, если сделка пойдет против вас. При достижении ценой намеченного целевого уровня, закройте позицию и заберите прибыль. Не жадничайте. Если сделка пойдет против вас и достигнет уровня стоп-лосса, также закройте позицию. Не подвергайте себя еще большему риску, безосновательно надеясь на то, что цена опциона может вернуться.

Наверняка, искушение нарушить этот совет иногда будет очень сильным. Но не делайте этого. Вы должны составить свой план, а затем придерживаться его. Очень многие трейдеры составляют план, а затем, сразу же после открытия позиции, отбрасывают его в сторону, руководствуясь лишь своими эмоциями.

Ошибка: Нарушение своей терпимости к рискам ради компенсации прошлых убытков путем докупки в убыточной позиции

Трейдеры, торгующие опционами, часто слышат о вещах, которые никогда не стоит делать: никогда не покупать опционы «без денег», никогда не продавать опционы «с деньгами» и т.п. На первый взгляд, все эти догмы звучат довольно глупо. пока вы не окажетесь в сделке, которая идет против вас.

Все опытные трейдеры опционами проходили через это. Столкнувшись с таким развитием событий, трейдер часто испытывает искушение нарушить все свои правила и продолжать удерживать опцион, раз уж позиция открыта. Ведь приятнее думать, что это весь рынок был не прав, а не вы.

На рынке акций многие трейдеры обосновывают докупку в своих позициях желанием восполнить потерянное, мол, если акция нравилась вам по 80$, когда вы открывали позицию, то она тем более хороша по 50$. Велико искушение докупиться, чтобы снизить среднюю стоимость своей позиции.

Но будьте осторожны: то, что не лишено смысла в акциях, может не работать на рынке опционов.

Как поступить в сложившейся ситуации?

Докупка как стратегия торговли опционами обычно не имеет смысла. Опционы — это производные бумаги, то есть их цена ходит не точно так же, как цена базовой акции, и на нее действуют другие факторы. Всегда нужно учитывать в своих планах временную эрозию, которая может положительно или отрицательно влиять на вашу позицию.

Когда ситуация в вашей сделке меняется, и вы задумываетесь над тем, что не предполагали делать ранее, просто откиньтесь на спинку стула и спросите себя: «Стал ли бы я брать это движение, если бы только открывал данную позицию?» Если нет, то и не делайте этого.

Закройте сделку, обрежьте убытки или найдите другую возможность, которая имеет смысл в настоящий момент. Опционы открывают большие возможности для торговли с относительно малым капиталом, но это может резко подорвать ваше финансовое состояние, если позволить сделке пойти далеко против себя. Лучше взять небольшой убыток, чтобы избежать катастрофы.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Ключевые опционы для Форекс

Этот, в общем-то не настолько новый торговый продукт, в последнее время набирает всё большую популярность именно на FOREX благодаря некоторым существенным преимуществам и, главным образом, простоте использования и получения прибыли.

Опцион (лат. optio — выбор, желание, усмотрение) — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу торгового инструмента (валюты, товара, ценной бумаги) по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени.

Бинарные опционы — отличный выбор для начинающих трейдеров, так как они максимально прозрачны: вы всегда точно знаете, сколько можете заработать или потерять в результате сделки.

Эти опционы еще называют «все или ничего». Другими словами, вы приобретаете контракт на какое либо финансовое событие, которое должно произойти или нет, через определенное время. В случае если ваш прогноз верен, вы получаете заранее оговоренную в контракте фиксированную прибыль. В противном случае, вы теряете уплаченную за контракт сумму

Проще говоря, всё, что должен сделать инвестор — это предсказать, поднимется или опустится цена актива, а после этого выбрать опцион соответственно этому прогнозу. Если по мнению трейдера цена актива будет подниматься, то ему следует купить Call Опцион, если цена актива будет понижаться – то Put Опцион. Все бинарные опционы имеют время экспирации, в течение которого и должен свершиться прогноз. Как правило, периоды экспирации длятся в рамках одного дня или меньше.

Тем не менее, если при правильных прогнозах инвестор может получать солидные доходы, то при неправильных предсказаниях он может остаться почти ни с чем. Все детали, касающиеся выплат при неправильных предсказаниях, указываются при сделке. Единственный способ успешной торговли бинарными опционами – это правильные предсказания, которые базируются на тщательном исследовании рынка и анализе активов. Многочисленные неправильные прогнозы могут привести к огромным убыткам и даже потере полного капитала. Знания, как правильно исследовать поведение актива и как выбрать подходящего брокера бинарных опционов, являются определяющим фактором успешной торговли для продвинутых и начинающих трейдеров.

В торговле бинарными опционами трейдер для совершения сделки должен выполнить четыре простых шага:

Выбрать актив (валютную пару, ценную бумагу или товар);

Выбрать срок исполнения бинарного опциона;

Выбрать направление движения цены (колл или пут);

Выбрать сумму инвестирования.

Основные преимущества бинарных опционов

Управляемый риск. Это, пожалуй, основное преимущества бинарных опционов. Дело в том, что бинарный трейдер не находится в неведении. Ему абсолютно известно, какую сумму он прибавит, либо навсегда потеряет, при том или ином исходе торгов. Зная это ещё до заключения сделки, вы в некоторой степени защищены. Размер прибыли и риски фиксированы и известны заранее до заключения сделки.

Доступность. Начать работу можно с небольшой суммы Приняв решение о покупке бинарного опциона, трейдер фактически не покупает сам актив, а лишь контракт на него. Этот факт позволяет намного большему числу трейдеров получить профит от правильного мониторирования и прогноза динамики цен на активы. В противном случае, многие из них не смогли бы перешагнуть «границу» повышенных цен.

Высокая доходность. Дело в том, что инвестируя средства в покупку бинарных опционов, трейдер значительно повышает возможность приумножения профита, в отличие от фактической покупки активов. Смысл заключается в том, что бинарные опционы и их доходность напрямую не зависят от финишной разницы в цене. Дело кроется в самой динамике и направлении движения цены на этот самый актив. Размер прибыли может многократно превышать доход от покупки акций или торговли на рынке Forex на аналогичную сумму.

• Простота использования. Отсутствие у бинарных опционов зависимости от ценовой разницы значительно сокращает количество детальной информации, которая необходима для получения профита. Благодаря этому, трейдинг с бинарными опционами доступен для начинающих новичков.

Благодаря этим преимуществам, бинарные опционы считаются одним из самых простых и быстрорастущих сегментов в трейдинге, используемых наравне с торговлей на рынке Forex и акциями.

Типы бинарных опционов

Существует два типа бинарных опционов на Форекс:

Колл опцион (Call Option);

Пут опцион (Put Option).

Опцион Колл (Call Option) позволяет трейдеру приобретать любую валюту, опцион Пут (Put Option) позволяет валюту продавать. Иначе говоря, когда форекс-трейдер ожидает, что валютная пара возрастет в цене, он приобретает опцион Колл.

В таком случае, когда курс валюты на данную пару будет расти, тогда и опцион Колл также возрастет, равно как и наоборот, с понижением курса валюты, снизится его цена.

Встречаются также виды опционов:

Бинарные опционы «все или ничего» (сash-or-nothing) являются самым известным типом опционов. При торговле данным видом опционов, цена исполнения определяется основной ценой на актив на время приобретения опциона. Затем решается вопрос о выборе опциона «колл» или «пут», в зависимости от мнения инвестора о том, окажется ли опцион выше или ниже цены исполнения к моменту завершения торгов.

Бинарные опционы под названием «актив или ничего»