Обратная сторона Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Десять точек безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу и получения моментальной прибыли

1-я точка входа трейдера в сделку.

Начало европейской сессии — утренний флет, границы которого вверху и внизу являются уровнями его сопротивления и поддержки — двойное пересечение уровня является его пробитием. Ставите на «sell»(при двойном пробитии второго низа) или «buy» (при двойном пробитии второй вершины).

2-я точка входа трейдера в сделку.

Внутрисессионный тренд на европейской сессии в результате которого происходит пробитие уровней сопротивления или поддержки — после каждого отката ставите соответственно на «sell» или «buy» по ТРЕНДУ. Вы можете открываться по тренду после каждого отката до тех пор, пока не увидите разворота внутрисессионного тренда. Его признаками являются: А) валютная пара не может пересечь очередной максимум. Б) новый откат не будет достигать прежнего низа на восходящем тренде. Т.е. когда он опустится ниже, чем опустился прежний раз — первый сигнал о возможном развороте. Т.е. зигзаги на мелких временных интервалах (1 и 5 минутных) показывают, например, при восходящем тренде, что низы и верхи каждый раз все ниже, чем предыдущие.

В) валюты союзники-противники развернутся против своих трендов. Обычно первыми это делают канадский и австралийский доллары.

Д) структура зигзага отката 3-х волновая на более мелком масштабе (например, зигзаг на 5 минутном графике, а на минутном вы видите 3 последовательных зигзага против тренда)

е) флет, при котором валюта перестраивается в обратную сторону, перетягивая средние против тренда

3-я точка входа трейдера в сделку.

Последний раз по тренду вы заходите от зигзага на 5 или 15 минутке в короткую сделку. Если валюта пробивает прежнюю вершину своего зигзага — тренд продолжается, и прежняя волна зигзага становится первой волной Эллиотта (допустим на 5 или 15 минутном графике). Тогда ваша сделка попадает на 3 волну, которая от зигзага к зигзагу пройдет не менее расстояния первой волны, а это, как правило, на 60% больше, чем прошла первая волна. Аналогично по всем валютам союзникам и противникам.

4-я точка входа трейдера в сделку.

Если валюта пробивает прежнюю вершину на восходящем утреннем тренде и разворачивается, можно ставить в противоположную сторону от тренда, при наличии перечисленных выше критериев разворота тренда.

5-я точка входа — от фрактала, образовавшегося против тренда – вы заходите по тренду (обычно образуется 3 фрактала, после каждого отката по тренду). Т.е. при восходящем тренде вы можете не менее 3-х раз заходить в сделку, как только внизу образуется фрактал — верный признак того, что от

этой точки валюта опять стартанет по тренду.

6-я точка входа трейдера в сделку.

В случае выхода важных новостей по английскому фунту стерлингу, обычно в 8,30 утра по Гринвичу, брокеры обычно любят использовать эти новости как повод резко погонять валюты вверх или вниз. Принципы входа в сделку те же: флет — свеча вверх, свеча вниз на новостях — затем пробивается вершина или низ, что и является моментом входа в очень короткую сделку.

7-я точка входа трейдера в сделку.

Внутридневной флет между европейской и американской сессиями.Можно войти в сделку от верхней границы восходящего тренда вниз,т.к. в ожидании новостей по американской экономике, валюта устроит флет, чтобы не пробивать свои уровни сопротивления.Сделка эта очень короткая со стоп-лоссом вверху на восходящем тренде.

8-я точка входа трейдера в сделку.

Работа на американской сессии аналогична тому, что вы делали на европейской сессии: внутрисессионный тренд после пробития уровнями сопротивления или поддержки — после каждого отката ставите соответственно на «sell» или «buy» по ТРЕНДУ.

9-10 точки входа трейдера в сделку.

Окончание американской сессии — откат в противоположную сторону от тренда. Безопасно входить после второго отката, при условии:

а) первый откат пробил низ прежнего зигзага на восходящем тренде

б) валюта обязательно возвращается и не пробивает вершину, после чего разворачивается еще раз.

Самой простой, эффективной и консервативной методикой, с которой советую вам начать является работа на европейской и американской сессиях в первой половине от их начала. Соответственно, для этого:

1) Подсчитайте точку разворота для валютной пары, на основе ее предыдущего минимума, максимума и точки закрытия. Например, если по GBPUSD эти точки были равны (1.7480+1.7620+1.7590):3=1.7563. Если валютная пара

утром в начале европейской сессии выстраивается ВЫШЕ этой точки разворота, вы знаете, что она ХОЧЕТ:

— пробить уровень сопротивления вверху, если ей это удается, она устремляется к своему следующему сопротивлению.

— если уровень пробития сопротивления ложный, значит, валюта сейчас стремительно пойдет в обратную сторону, и вы сможете заработать БОЛЬШЕ, чем, если бы она пошла туда, куда ее ожидало большинство трейдеров.

2) Определите по два уровня сопротивления и поддержки, находящиеся вверху и внизу от этой точки разворота валютной пары. Пробив этот уровень, к примеру, вверх, валютная пара устремляется к следующему уровню. Пробив и

его, соответственно к уровню сопротивления 2. От него возможно к уровню 3, но обязательно остановится на каком то уровне, от которого и пойдет коррекция в обратную сторону к предыдущему уровню.

Примечание: движение, которое пробьет 2 уровня вам ХВАТИТ для профита (до 100 пунктов по одной валютной паре), идти от 2 уровня к третьему в рамках одной торговой сессии огромный риск.

3) Сделайте подобный анализ по нескольким валютным парам союзников, и, увидев, как они ВМЕСТЕ пробивают эти уровни сопротивления в ОДНУ сторону по отношению к доллару, вы получите объективное подтверждение мощного импульса, который заложен в этом движении. И сможете работать по 2-3 парам

одновременно. Проверьте все на демосчете.

Т.е. вы видите, методика абсолютно консервативна, чтобы свести до минимума любой риск. Этому я всегда старался учиться у банкиров: пусть я возьму меньше прибыль, но абсолютно надежно и каждый день. Вы можете привести примеры иной группы профессионалов, к чьему опыту отношения к деньгам можно относиться более уважительно? И я не могу таковых вспомнить, назвать.

Напоминаю, начало работы каждой сессии начинается с флета, по верхним и нижним границам которого вы проводите уровни сопротивления и поддержки. После чего ВСЕ валютные пары пробивают уровни и идут вверх (вниз). Бывают ситуации, когда даже пробив 2 раза уровни, валюта разворачивается в силу неизвестных нам причин (потом агентство Доу-Джонс напишет, что появился какой-то клиринговый банк, который усиленно скупал такую-то валюту, из-за чего она и развернулась). Поэтому «подушка безопасности» нужна всегда. Если первоначальный прорыв уровней был вверх, то НИЖЕ нижней поддержки на 5 пунктов я ставлю отложенный ордер «sell stop» .Потому что:

— валюта после пробития уровня вверх, никогда не должна возвращаться к нижней границе утреннего тренда, тем более пробивать ее не на 1 пункт, а сразу на 5.

— если подобное произошло (валюта вверх не смогла пройти более 20 пунктов от пробития верхнего сопротивления, значит пробитие вверх ЛОЖНОЕ, а истинным направлением будет соответственно – вниз)

Примечание, даже при такой ситуации, когда фунт прошел всего 20 пунктов вверх, а вы открылись сразу же, у вас был бы запас, чтобы закрыть сделку вверх в плюсах.

Подсказка в этих случаях будет для вас действия остальных пар валют союзников: если они развернулись (начинает первыми канадский и австралийский доллары и Йена), пробили СВОИ уровни в обратную сторону, сейчас такое же сделает и фунт, и евро, и франк.

Берем худший вариант: «замок» сработал, валюта идет вниз, ваши действия:

— можно закрыть верхнюю сделку сразу же, зная, что после ложного пробития валюта пройдет в обратную сторону не менее 100 пунктов и минус по верхней сделке вы компенсируете нижней сделкой.

— добавить 1-2 сделки вниз, оставив замок ДО ВЕЧЕРА ЭТОГО ДНЯ.

— вечером после сильного движения начинается обратный ход валюты (коррекция), согласно уровням Фиббоначи, хотя бы 23% от движения. И вы можете СУЗИТЬ замок на 20-30 пунктов абсолютно без риска. Т.е. снова поставить замок, зафиксировав, что вы уменьшили убыток по нему, к примеру на 30 пунктов. Это необходимо потому, что будет ФЛЕТ и валюта несколько раз будет подниматься вверх-вниз.

Примечание. Почему «замок» раскрывается вечером примерно часов в 9-10 вечера по Москве: валюта прошла вниз длинный путь и остановилась возле серьезных уровней сопротивления, пробивать которые нет смысла в конце работы американской и на тихоокеанской сессиях. Ниже этих уровней стоят отложенные ордера на громадные суммы, которые в такое время никто не будетменять, покупать, продавать. Валюте легче пойти назад, делая коррекцию к внутридневному тренду вниз. Примечание: если всю американскую сессию валюта стояла, может быть, исключение и резкое движение начаться именно в это время.

На следующее утро, вы опять чертите уровни сопротивления и поддержки вверху и внизу. Если

— внутрисессионный тренд пойдет вверх, вы закроете нижнюю сделку (неважно в плюсах или маленьких минусах), а верхняя сделка даст вам около 50 пунктов как минимум. Кроме этого, добавьте еще хотя бы одну сделку вверх.

— внутрисессионный тренд пойдет вниз, советую закрыть верхнюю сделку в минусах, а нижняя будет давать вам прибыль, к примеру, те же 50 пунктов + вы добавите еще одну сделку.

Я не вижу смысла держать «замок» вниз более нескольких дней (недели), потому что если тренд пошел вниз, он может идти несколько месяцев, а свопы на «замке» всегда отрицательные больше положительных и при работе по лоту, с вашего счета из-за «замка» будет списываться по десятку долларов каждый день.Таблица свопов у каждого ДЦ разная, подсчитаете сами, какой убыток в день будет приносить «замок», если его оставить до полночи, когда начисляются свопы.

Примечание. В ночь со среды на четверг начисляются тройные свопы.

Канальная стратегия Форекс

Как всем известно, старое – не всегда плохое. Зачастую «древние» методы работают в несколько раз лучше, нежели новые. Именно поэтому мы сегодня узнаем, что такое канальная стратегия Форекс – один из самых старых, но и, тем не менее, один из самых эффективных принципов технического анализа на валютном рынке.

В первую очередь стоит упомянуть, что торговля в канале подразумевает использование стандартных инструментов, которые есть абсолютно в любом терминале MetaTrader 4.

Откуда вообще появилась канальная стратегия? Изначально трейдеры обратили внимание на то, что цена движется в определенном коридоре – так называемом канале Форекс. И, соответственно, со временем были сделаны некоторые свойства у цены:

  1. Прямолинейность.
  2. Уровни поддержки/сопротивления.
  3. Достаточно интересная особенность, из которой стало известно, что цена с большей вероятностью отскочит от границы, нежели пробьет канал.

Соответственно, эти данные и позволили трейдерам создать и ввести такое понятие, как стандартный канал Форекс. Данные каналы достаточно легко, а главное очень быстро, можно создать в терминале. А именно:

  1. Каналы по стратегии Фибоначчи.
  2. Канал регрессии (линейная).
  3. Канал отклонения (стандартного).
  4. А также равноудаленные каналы.

Следующим шагом было определение направление цены. Канальная стратегия позволила узнать, что существует:

  1. Восходящая тенденция – бычье превосходство на рынке.
  2. Нисходящая тенденция – медвежье превосходство на рынке.
  3. Боковая тенденция – флэт.

Рисунок 1. Восходящий канал Форекс.

Как Вы все знаете, валютные котировки никогда не изменяются единовременно – им всегда необходимо время, чтобы преодолеть какое-либо расстояние. Если на рынке господствуют покупатели, то, как известно, происходит рост курса валюты. Однако, постоянно покупать они не смогут, а новости, влияющие на валюту, также ограничены. Поэтому в такие моменты появляются продавцы, которые способствуют наступлению коррекционного движения. И, соответственно, дальше мы видим ту же ситуацию – цена доходит до пригодной стоимости, люди снова начинают покупать, курс снова начинает расти.

Канальная стратегия Форекс также позволила определить одну немаловажную вещь – если каждый пик цены всегда выше предшествующего, а каждый последующий спад ниже – на рынке восходящая тенденция. И, естественно, все это работает в обратную сторону.

Если говорить о построении, то самый простой и стандартный канал Форекс формируется непосредственно по трем точкам. Две будут находиться у его основания:

  • Первая точка отмечает место, откуда цена отошла (оттолкнулась).
  • Вторая точка отмечает место, где, соответственно, цена закончила направленное движение.

Все это является равноудаленным каналом. Отметим, что канальная стратегия Форекс у каждого трейдера имеет свое отображение, так как имеет место абсолютно разное построение каналов.

Стратегия работы в канале (равноудаленном) действительно очень проста. Стоит сразу же отметить, что работа в канале не будет стратегией торговли на Форекс – это только лишь ее часть. Канал Форекс поможет Вам определить наличие тенденции на рынке. И, конечно же, верхняя граница диапазона будет выступать в роли сопротивления, а нижняя – поддержки. Если мы видим, что цена пробивает уровень, то это означает изменение тренда, либо же переход в боковое движение.

Недостатки стратегии

Вообще, как и любой другой инструмент торговли, канал Форекс обладает некоторыми недостатками, а именно:

  1. Частые ложные сигналы.
  2. Разворот цены может произойти до того, как она дойдет до границы диапазона.
  3. Цена может достаточно долго колебаться внутри коридора.

Однако, и эти недостатки «скрашены» преимуществами. Точнее будет сказать, что есть определённые каналы, которые нивелируют данные недостатки.

Из таких можно выделить «Линейную регрессию» – это канал Форекс, который строится непосредственно на экстремумах.

Если же мы посмотрим на график Форекс, то увидим, что цена делит его пополам.

Канальная стратегия Форекс и тут имеет свои особенности. Запомните, торгуя по данной стратегии, необходимо постоянно учитывать нахождение цены относительно средней линии. Если Вы видите, что она выше – на рынке господствует восходящий тренд, если же ниже – готовьтесь к нисходящему тренду. Однако, учтите, что при достижении уровней возможно образование разворота, либо же пробоя.

Рисунок 2. Вход в продажу на пробое ценового канала после закрепления под нижней границей.

Рассмотрим канал Форекс со стандартным отклонением. Каковы отличия от предыдущего? Границы будут строиться не на экстремумах, а в центре диапазона движения. Данный канал отлично применяется трейдерами во флэте, когда цена будет колебаться где-то в середине. Соответственно, Вы сможете открывать позиции в любом направлении, пока цена не дойдет до нужного Вам уровня. Однако, такие сделки придется открывать огромное количество раз, но когда произойдет смена тренда – мы не узнаем. Что, действительно, является большим недостатком.

Канальная стратегия Форекс по Фибоначчи строится на уровнях. Да, именно на уровнях. Собственно говоря, возможно, Вы удивлены, ведь какое отношение уровни имеют к каналу? Но дело в том, что это практически одно и то же.

Сам Фибоначчи говорил, что только на некоторых уровнях происходят определенные события. Что это за уровни?

Конечно, нельзя сказать, что зачастую все именно так, как говорил ученый. Но нельзя не отметить тот факт, что часто именно в этих местах и случаются ключевые события. Конечно, можно предположить, что это все-таки случайность – на закономерность не очень-то и похоже, но не признать сего факта нельзя.

Канальная стратегия Форекс по Фибоначчи заключается в следующим: как только цена подходит к сопротивлению – покупаем/продаем и ждем пробоя/отскока. Здесь действительно очень важно постоянно внимательно смотреть за ценой. Ждите, когда появятся какие-либо признаки того, что тенденция продолжится или изменится – именно это позволит правильно ее интерпретировать.

Глава 12. Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу

Начнем с того, чему учит классическая литература по форексу в данном вопросе. Прочтешь, посмотришь на многочисленные рисунки и графики, которые авторы в них приводят, и удивляешься: почему же 90% трейдеров проигралось? Ясно же вроде бы все.

Профессионал трейдер улыбнется и скажет: ясно на рисунках в тех книгах, а во время реальных торгов, все это правильно бывает в 50% случаев. Поэтому я приведу примеры про другие 50% случаев о которых в тех же книгах почему то авторы почему-то стыдливо умолчали или забыли.

А после этого поговорим о действительно безошибочных точках входа для трейдеров во время реальных торгов.

Какие точки входа в рынок дают на курсах обучения форекс?

Практически все курсы «обучения форекс» (Телетрейда, Форекс Клуба, Фибо групп и др.) пересказывают методику «чартистов» (Мэрфи, Элдера, Швагера, Луки, Наймана и др.) по поиску точек входа в рынок на основе фигур разворота тренда. Суть этих «сигналов входа в рынок» проста: находите «Голову и плечи» (или «Двойную / тройную вершину») и от нее открываете сделку sell, как на рисунке из книги Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика».

Такую фигуру нужно искать на крупных таймфремах от д1 и w1. Зачем? Потому, что если вы найдете те же фигуры «входа в рынок» на м5 или м30 сразу всплывет неопровержимый факт, что этот «индикатор» по поиску точек входа работает лишь в 40%-50% случаев и «уважаемым преподавателям» придется отвечать на очень неприятные вопросы. А при работе на старших ТФ ошибочность эти точек всплывет лишь после окончания вами подобных «курсов».

Где искать «точку выхода» и закрывать сделку? Оказывается, открытый ордер нужно держать «долго», «позволить прибыли течь», дождавшись одной из фигур «продолжения тренда» («прямоугольник» или «симметричный треугольник») и только после этого, увидев дивергенцию, закрыть эту сделку.

Почему я с иронией рассказываю об этом методе «поиска точек входа в рынок forex»? Потому, что по ней проигрываются 100% новичков рынка уже нескольких поколений трейдеров форекс, фондовых и товарных рынков. В главе «Собака баскервилей Элдера / Masterforex-V» объяснено, что эта авторская фигура МФ примерно в 60% случаях не дает сработать «Голове и плечам».

VSA: точки входа от скопления объемов фьючерсного рынка

Данные по объемам передаются с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Принцип анализа VSA очень простой: находятся скопления крупных ордеров рынка и при закрепление цены НАД или ПОД сильным уровнем открываются сделки buy или sell.

Так горизонтальный срез объемов валютных фьючерсов CME выглядит в виде паттерна МФ:

Точки входа по VSA находятся довольно просто:

  • цена закрепляется, например, НАД сильным уровнем объемов;
  • откат вниз и пробитие предыдущей вершины и является точкой входа по VSA;
  • закрыть сделку необходимо при достижении следующего уровня скопления ордеров;
  • stop-loss ставится под основанием волны ПОД сильным уровнем при открытии сделки buy.

Так объемы валютных фьючерсов CME выглядят в реальности.

«В чем проблемы по точкам входа VSA»? — спросите вы. Прочтите отзыв Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange) и вы поймете почему эти «точки входа и выхода» давным давно учтены рынком и ни как не меняют статистику 3% успешных и 97% проигравшихся трейдеров форекс.

«Учителей» по точкам входа VSA в интернете в тысячи раз больше, чем успешных трейдеров по VSA. В Академии Masterforex-V была закрыта кафедра «анализа объемов VSA», после того, как

а) на протяжении 3-х лет ни один ее ученик не смог попасть в ТОП-20 лучший трейдеров Академии по нашим счетам автокопирования;

б) даже преподаватель отказался давать ученикам свой счет для автокопирования. Удивлены? Я нет. VSA стала «игрушкой» аналитиков, которые с серьезным видом рассуждают, что «Любой рынок двигают «большие деньги» (это правда) и что эти «умные деньги» можно отследить через. ИХ анализ VSA (полный бред! Подробности ниже в разделе «Уровни скопления ордеров МФ, отличные от VSA»).

Точки входа в рынок по волновому анализу трейдинга

Волновая теория Эллиотта дает алгоритм движения рынка, разделяя его движение на волны импульса и коррекции. Подробнее в Основах классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V

Значение волн Эллиотта для поиска «точек входа»

  1. Чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда — волны импульса, которые длиннее волн коррекции.
  2. Волновой анализ позволяет видеть, в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения (начинается тренд или уже заканчивается).
  3. Цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%).

Точки входа по волновому анализу трейдинга находятся

  1. при окончании а-в-с коррекции;
  2. при пробитии предыдущих пиков ПОДволн на волнах импульса, как показано на графике ниже;

Именно благодаря поиску точек входа по волновому анализу трейдинга Билл Вильямс сумел увеличить свой торговый депозит в 19.8 раз за 2 года.

Точки входа в рынок Билла Вильямса: достижения и лукавство, которое никто не заметил

Они описаны Биллом Вильямсом в его книгах

Парадоксы точек входа по Биллу Вильямсу заключаются в том, что ЕДИНСТВЕННЫЙ задокументированный факт ЕГО успешной торговли дан им НЕ по его ТС, а по. классическому волновому анализу (описанному выше). Смотрите сами на график из его книги. Билл Вильямс, как волновик, прекрасно:

  • нашел 1-ю волну нового «импульса» (открыл buy на 3 лота при депозите в $10 тыс.);
  • на 2-й волне купил еще 5 лотов;
  • на 3-й волне докупил еще 4 лота.

На 4-й волне закрыл сделку по 7 лотам из 12, зафиксировав профит, получив на депозит $198 тыс. из первоначальных $10 тыс. на его торговом счету. Великолепное нахождение точек входа по волновой теории Эллиотта.

А как же точки входа по ТС Билла Вильямса через «Аллигатор», фракталы, «чудесные осцилляторы» АО и АС? — спросите вы. Именно ОНИ, якобы, должны давать успешные и прибыльные точки входа в рынок по Биллу Вильямсу.

Нет этих «чудо-индикаторов» на ЕДИНСТВЕННОМ задокументированном факте успешной торговли самого Билла Вильямса (надеюсь вы сами это уже заметили на графике). Далее Билл Вильямс, как фокусник, объясняет свой успех именно ЭТОЙ сделки. СВОИМ новым методом анализа рынка благодаря «Аллигатору», «чудо-фракталам», «волшебным индикаторам АО и АС», его ноу-хау в психологии трейдинга. и волновому анализу, который идет через «запятую» в таком длинном списке.

Так может работают «точки входа» по Биллу Вильямсу через «Аллигатор», фракталы и осцилляторы АО и АС?

Точки входа в рынок через «Аллигатор» и фракталы Билла Вильямса: почему они верны лишь в 50% случаев?

По мнению Masterforex-V «Аллигатор», индикаторы АО и АС и фракталы Билла Вильямса дают правильно лишь 50%-55% успешных точек вхождения в форекс. При такой статистике вместо всех перечисленных и широко разрекламированных индикаторов Билла Вильямса, при каждом «раскрытии пасти Аллигатора» на бычьем движении можно просто подбрасывать монетку и открывать buy (если выпал «орел») или sell, если выпала «решка». Факты и доказательства по ссылке «неудачи последователей Билла Вильямса», как на этом примере, когда ВСЕ инструменты Билла Вильямса абсолютно не верно дают сигналы по точкам входа.

Знаете, как Билл Вильямс выкрутился в ситуации, когда мы написали, что его точки входа через «Аллигатор» не работают на рынке форекс + предложили свои ноу-хау? Он написал трейдерам Академии Masterforex-V 10.07.2006г. , что он «не рекомендует торговать с его стратегией на рынке форекс». Оказывается, причины неудач «Аллигатора» и фракталов по точкам входа на форексе лежит на «брокерах-мошенниках», которые транслируют «не те котировки», «не выводят сделки на рынок», «берут разорительные комиссии» и т.д. Кто нибудь объяснит,

а) как «разорительный спред» форекс брокеров влияет на сигналы по точкам входа «Аллигатора» Билла Вильямса? Правильно, ни как не влияет;

б) зачем форекс-брокеры до сих пор впихивают «Аллигатор» Билла Вильямса в МТ-4 и МТ-5, если автор сам утверждает, что его «точки входа» на форексе не работают»? А про «обучение форексу» по «Аллигатору Билла Вильямса» я вообще промолчу. Сами найдете сколько мошенников берут деньги за обучение торговым сигналам по открытию сделок на форексе через Аллигатор и фракталы Билла Вильямса;

в) что отверг Билл Вильямс из ноу-хау Masterforex-V, чтобы его «Аллигатор» стал, наконец, давать правильные точки входа для открытия сделок на форексе?

Что нужно добавить от Masterforex-V, чтобы получать профит от сигналов «Аллигатора» и фракталов Билла Вильямса.

1. Добавить от МФ 233МА к «Аллигатору Билла Вильямса». Зачем? Чтобы «отсеять» абсолютно не верные сигналы «Алигатора» против более крупного тренда. Подробнее, «Веер скользящих средних MF»: ноу-хау ТС Masterforex-V для получения профита.

Что это дает? Отсеивает сигналы к открытию сделок «Аллигатора» против тренда. Согласитесь,

  • с 233МА сразу понятно, какие сделки бай Аллигатора станут ошибочными
  • как путает трейдеров индикатор АС

2. Заменить абсолютно бесполезные на мой взгляд «чудесные осцилляторы АО и АС» на авторский индикатор Зотика Академии Masterforex-V. Та же ситуация на рынке через ТС МФ. Обратите внимание, как АО Зотик

  • слева за 2-е суток ранее показал дивергенцию и скорое МОЩНОЕ, но кратковременное движение вверх;
  • как уровни скопление ордеров МФ показали мощный отскок;
  • как при движении вверх были выполнены цели №1 и №2;
  • как цена закрепилась ПОД сильным уровнем скопления ордеров МФ и нет ни одного сигнала на buy, кроме пипсовки (скальпинга) при отскоке от нижнего сильного уровня.

На сильном тренде. Посмотрите, сравните веер средних МФ и АО Зотиком. и все сами поймете какой индикатор лучше показывает

  • дивергенцию;
  • коррекционные волны старшего ТФ

3. Добавлены неизвестные рынку критерии 5-й волны тренда СТАРШЕГО таймфрема. Если бы их знал Билл Вильямс, он бы на графике нашел бы 5-ю усеченную волну и закрыл бы все сделки, а не 7 из 12. Бычий тренд ведь закончился.

А что такое 5 незакрытых ордеров на buy? Цена опустилась с 8065 до 6300, значит депозит Билла Вильямса с 198.9 тыс. долларов уменьшился до $110 тысяч (1765 пипсов падения х 5 лотов х 10 долларов за пункт). Об этом тоже умолчал Билл Вильямс.

Подробнее ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ БИЛЛА ВИЛЬЯМСА и исправление ее ошибок в ТС Masterforex-V

Точки входа в рынок чемпиона мира по трейдингу Ларри Вильямса.

Точки входа описаны в книге Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». За основу взяты разворотные фигуры, пробитие основания волн которых на м15 приводят в открытию сделок buy или sell.

Как эти точки входа в рынок Ларри Вильямса выглядит на реальных торгах.

— Неужели все так просто?? — недоумевают новички.
— «Так это же золотое дно», — потирают руки программисты «средней руки» в ожидании профита с десятком нулей. Вставляем индикатор зиг-заг в «точки входа в рынок по Ларри Вильямсу». автоматический советник «накосит зеленой капусты» больше, чем чемпион мира, имея такие простые точки входа на форексе или бирже.

Как бы не так, — поясняю каждый раз «горячим предпринимателям» их стремление обыграть ВСЮ мировую финансовую систему через простенький автоматический советник. На моей памяти четыре поколения трейдеров-программистов пытались в лучших традициях алхимиков открыть подобный «философский камень» и у всех он заканчивался. сливом торгового депозита. Что они только не «оптимизировали» («подстраивали «под историю рынка»): и данные зиг-зага, и таймфремы рынка, и валютные пары (??), и «скрещивали» зигзаги с осцилляторами и трендовыми индикаторами. Нет, на мощном тренде «советник» работает великолепно, но как только тренд переходит во флет наступает «капут» вашему депозиту.

Вы еще не поняли, что Ларри Вильямс НЕ все рассказал читателям о точках входа в рынок в своей книге-бестселлере?
* для начала разгадайте «ловушку специалистов» Ларри Вильямса / Masterforex-V (думаю, чемпион мира сам знает ответ по одному из фильтров его «точек входа», просто не пишет ответ). затем еще, как минимум один фильтр.
* далее примените его мани менеджмент (там так же не все рассказано, зато добавлено 7 ноу-хау МФ).
* после этого найдите неизвестные рынку критерии перехода тренда во флет и обратно (они есть только в торговой системе Masterforex-V) и вы приблизитесь к реальному пониманию «точек входа в рынок» и выхода их него владельца Кубка Роббинса 1987 г.

Что общего между форексом и волейболом в поиске безошибочных точек входа / ударов?

Вся эта ситуация на форексе мне напомнила яркий пример с истории отечественного волейбола. Ставить блок в волейболе — одно из главных составляющих победы команды. Возможно три варианта: соперник может нанести мощный удар влево, вправо или перекинуть мяч через блок (ситуация как и в форексе — тренд вверх, вниз или флейт). Естественно этой проблеме посвящены десятки методик обучения тренеров и игроков.

Но. правильно ВСЕГДА ставил блок долгое время лишь один волейболист в мире — олимпийский чемпион(1964г) Юрий Чесноков, предугадывая ВСЕГДА, по какому из трех вариантов соперник нанесет свой мощный удар. А у остальных ситуация была как на форексе в настоящее время: 50 на 50. Хотя и опыт был, и теоретическая подготовка, и работа опытных тренеров, психологов и т.д. В чем секрет Чеснокова? А он открыл для себя один лишь секрет, который действует безошибочно всегда в волейболе. Удар волейболист наносит всегда туда, куда поворачивается его нос в момент нанесения удара им по мячу.

Просто? Конечно, когда дать готовый ответ.

А когда он стал известен все профессионалам волейболистам, скажите, он всегда будет действовать? конечно нет. На любой яд можно найти противоядие. На любое наступление — новый метод обороны. Что должны делать тренеры волейболисты сейчас — искать новые стопроцентные способы обнаружения направления удара по мячу на том пути, который интуитивно открыл Чесноков: угол наклона и поворота головы, локтя, плеч, таза, ног, глаз и т.д. , когда на основе просмотра тысяч случаев нанесения удара сквозь блок составляется статистическая таблица расположения органов тела человека. Это анализ только первого порядка. Затем идет анализ второго, третьего, четвертого уровня (я не буду о них, сайт не о волейболе), в результате чего выдается очень простые, понятные и ясные рекомендации, типа того открытия, которое чисто интуитивно на основе опыта открыл для себя Чесноков. И врядле кто из волейболистов, узнав о выводах аналитика, подумает о том, что на это ушли месяцы напряженной работы. И чем проще будут выводы для волейболистов, тем лучше аналитик справился со своею задачей (как у А.Элдера о правилах форекса — если это правило можно написать на обратной стороне почтовой марки — значит открытие верно).

И второе обязательное условие для аналитика тренера: НЕ ОТКРЫВАТЬ широкой публике свои открытия. Иначе противоядие будет найдено очень быстро.

  1. Уровни сопротивления равны уровням Фибоначчи. Брокеры что не знают об этом? Конечно же, знают и так прекрасно ловят трейдеров на пробитии этих уровней постоянно.
  2. Аллигатор Вилльямса — раскрытие пасти аллигатора + один пункт выше фрактала — замечательно, пока Вилльямс не опубликовал это миллионными тиражами. В итоге лишь в половине случаев в настоящее время брокеры дают возможность трейдерам заработать при помощи этого индикатора.
  3. Дивергенция — а что есть брокер, который о ней не слышал? Поэтому вы и не найдете ответ ни в одной из книг в какой же точке дивергенции надо открыть сделку, а в какой точке эту сделку закрыть.

Вы поняли,надеюсь мою логику. Вернемся к форексу.

Сколько безошибочных точек входа в рынок у Masterforex-V? Почему их больше, чем во всей остальной литературе о форексе вместе взятой?

Как находить точки входа на форекс по МФ? Есть 30 авторских методик МФ определения точек входа (МСФ, МФ зона, усС, пологий и стандарный НК, волновые уровни МФ, веер средних МФ, пивоты МФ-1, МФ-2, МФ-3, крупные и обычные уровни скопления ордеров МФ, Собака баскервилей Элдера/МФ, скрытый, полноценный и НЕполноценный ФЗРы МФ, АО Зотик, индексы валют, валюты-союзники и др.).

Пересечение минимум 5 сигналов МФ дают точку входа на buy или sell. Сколько точек входа в рынок у Masterforex-V? Получается 30 в 30 степени / 5 сигналов пересечения х 50 финансовых инструментов, которые мы ежедневно мониторинг командой. Сколько в итоге? Намного больше, чем во всей остальной литературе о форексе вместе взятой.

Masterforex-V это торговая система нового поколения. У каждого из классиков форекса их по одному, два или 5-7 от силы. У нас их потенциально получается. миллиарды. Отсюда мы ЧАСТЬЮ делимся даже в открытом доступе (как добавление 233МА к Аллигатору Билла Вильямса, хотя зачем нужен его Аллигатор, когда есть веер средних МФ?).

Подсказки по торгам даются только на закрытом форуме Академии и чате в скайпе в режиме онлайн. Как выглядят подсказки? Как пересечение нескольких инструментов, которые МОГУТ дать сильный сигнал.

Еще раз посмотрите на все тот же график GBPCHF уже н4

  • есть цели — уровни, к которым идет валютная пара;
  • на одном из них цена отскочет и начнет закрепляться НАД уровнем, а не под ним;
  • есть НК до пробития которого не может быть разворота СРЕДНЕсрочного тренда, но. пивоты МФ могут подсказать разворот значительно ранее;
  • как АО Зотик показывает, что разворот вверх может быть СИЛЬНЫМ.

Когда именно нужно закрыть sell по GBPCHF и открыть buy? Когда пересекутся минимум 5 инструментов и мы подскажем. своим трейдерам на закрытом форуме Академии.

Еще пример точек входа по ТС МФ.

Локирование позиции на Форекс – друг или враг для трейдера?

Здравствуйте, уважаемые коллеги форекс трейдеры!

Всем знакома ситуация, когда сделка открыта, а рынок пошел в противоположную сторону паника может овладеть даже профессионалами, что уже говорить о начинающих. Текущий убыток растет, и фразы из учебников о строгом следовании выбранной стратегии и терпении сразу вылетают из головы. Многие видят спасение в открытии противоположной позиции одинакового или превышающего объема, или как гласит профессиональный трейдинговый сленг «поставить замок». Правильно это или нет, об этом мы поговорим в данной статье.

Итак, локированием позиции называют две противоположные сделки на продажу и покупку одинакового объема, которые открытые на одном счету и торговом инструменте. Смотрим пример на рисунке:

Теперь при любом движении рынка убытки по одной сделке будут компенсироваться второй, и мы всегда будем находиться в состоянии безубыточности.

Давайте подробно выделим главные преимущества и недостатки локирования позиций при торговле на валютном рынке.

Тактика локирования на Форекс достаточно сложна, поэтому начнем с плюсов:

  • Главное достоинство – в большинстве случаев сделки закрываются при достижении тейк профит, а не по стоп лосс. По крайней мере, так должно быть в идеале. По своей сути «лок» представляет собой отложенный во времени стоп, но психологически возможность закрыть в прибыль две сделки воспринимается комфортнее.
  • Появляется возможность спокойно переждать период неопределенного тренда на рынке, при котором легко можно получить массу Stop Loss из-за ошибки определения точки входа или времени закрытия.
  • Это хорошая стратегия работы на парах со слабым трендом, длительным и широким флэтом. В качестве примера можно привести свинг-торговлю, когда противоположные сделки открываются от границ ценового канала. Вот наглядный пример такой стратегии.

Теперь переходим к минусам тактики локирования:

  • Основная проблема — это правильно выйти из локирования, о чем будет сказано дальше. Нужно выработать свою методику и строго ее придерживаться.
  • Можно легко нарастить общую сумму лока, открыв дополнительные ордера «по ситуации». В итоге результатом их закрытия может быть не прибыль, а наступление маржин-колла.
  • Повышенные комиссии. При открытии платится два спреда вместо одного и если позиции долго не закрываются, будут начисляться ежедневные свопы, что будет постепенно наращивать убытки.
  • Для некоторых трейдеров такой стиль торговли психологически неудобен. Глядя на постоянно меняющийся уровень прибыли/убытков между тейк профитами можно решить все закрыть, чтобы просто прекратить эти мучения, невзирая на итоговый результат. Справедливости ради нужно сказать, что подобный стресс может быть и при обычных стратегиях.

При использовании тактики локирования позиции существуют несколько вариантов выхода. Первый и самый лучший вариант, это последовательное закрытие обеих позиций в плюс рассчитывая на ценовой разворот.

Например, цена закрыла сделку на продажу и затем в процессе отката срабатывает сделка на продажу. Если ситуация развивается иначе можно применить следующие варианты выхода из «замка»:

→ №1. Локирование по тренду — на рынке начинается сильное направленное движение, пробивающее одну из границ локированного диапазона.

На рисунке пример дальнейших действий для нисходящего движения:

Мы получили два ордера на продажу по разной цене. Ждем когда их суммарная прибыль, будет равна убыткам по BUY-ордеру и закрываем его. Также можно ликвидировать и SELL-сделки, и подождать продолжение падения котировки.

Выход по тренду имеет множество модификаций и является наиболее оптимальным для выхода из замков, особенно долгосрочных, с минимальными потерями. Главное правильно определить направление тренда!

→ №2. Локирование по новостям — метод более рискованный по сравнению с предыдущим, но если ожидаются сильный фундаментальные события, брокер лояльно относится к новостям и замок висит уже долгое время, накапливая убытки вполне можно рискнуть. Как это происходит, показано на рисунке:

Закрываем новостные сделки, когда их прибыль перекрывает убыточные!

Важное замечание! Кроме перечисленных существует еще много вариантов успешно выйти из локирования, но никогда не используйте варианты, предусматривающие мартингейл. Вместо компенсации убытков можно легко получить сетку ордеров с огромными объемами, закрытие которых по Stop Loss может привести к потере депозита.

Положительное локирование позиции или «положительный замок»

Классическое локирование предусматривает одновременное открытие противоположных сделок в расчете, что мы не знаем, куда пойдет рынок и желаем получить страховку от убытков. Но существует другой метод работы, при котором противоположные ордера открываются в момент окончания тренда или начала коррекции. Это позволяет получить дополнительную прибыль при сильных ценовых импульсах.

Вариант, который часто встречается при выходе новостей, когда рынок непродолжительное время двигается вверх-вниз с последующим возобновлением тренда. Посмотрим, как можно отработать предыдущий пример:

Кроме возможности отрабатывать каждое движение рынка и соответственно увеличить прибыль положительное локирование дает возможность закрыть позицию по частям при подходе к сильному уровню поддержки или сопротивления:

Если цена не доходит до Sell Stop (нет коррекции), он не будет активирован и убытка не будет.

Техника локирования категорически запрещается новичкам, хотя они больше всего к ней склонны из-за отсутствия опыта и, как следствие, нежелания смириться с потерями. Если вы, решили включить ее в свой торговый арсенал, помните, что наиболее эффективно противоположные сделки работают в период зигзагообразного флэта, причем достаточно широкого. Такое движение характерно для пары GBP/USD и кросс-пар GBP/JPY и EUR/JPY. При этом расстояние между позициями лучше ставить минимальное с небольшими уровнями взятия прибыли.

Итак, товарищи трейдеры, надеюсь я понятно осветил тему локирования позиций и позитивного локирования в частности, советую Вам очень внимательно отнестись к данной тактики, так как показывает практика, без определенного опыта она губительна для депозита.

На этом все, если остались вопросы или дополнения пишите их в комментариях, всем спасибо за внимание и не забывайте подписываться на наши обновления !

Локирование позиций на Форекс

Содержание

Основная задача при торговле на финансовом рынке — не потерять вложенные средства, и только потом — заработать. Стратегия Форекс замок — методика контроля и уменьшения текущих потерь, если складывается неблагоприятная ситуация для уже открытых позиций. Это позволяет ограничить текущие потери и удержать уровень маржи.

Локирование на Форекс как страховка от убытка

Локированием (или входом в замок) считается заключение сделки, противоположной по отношению к уже открытой (или группе сделок). Целью стратегии замок Форекс является создание баланса позиций, при котором любое текущее движение цены не ухудшает общий результат. Локирование на Форекс чаще всего используется, когда трейдер не готов принять текущий убыток, так как считает ситуацию временной коррекцией, и надеется на разворот в направлении открытых позиций.

В самом простом случае это выглядит так: если имеется открытая позиция, но в данный момент рынок идет против прибыли, то в некоторый момент убыток превышает технически (или психологически) допустимый уровень. Убыток можно ограничить, если вместо стоп-лосса открыть позицию по тому же активу в обратную сторону. Примерно так:

Естественно, что открытые позиции в замке не должны иметь ограничительных стопов и тейк-профитов. Теперь куда бы ни шла цена, баланс и сумма средств на счете не меняются, залоговая стоимость уменьшается, а отрицательным моментом будет ежедневное начисление свопов.

Помните: длительное локирование позиций (удержание замка) может привести к серьезным потерям от свопов.

Иногда форекс стратегия замок для закрытия крупного (широкого или объемного) лока позволяет работать дробными ордерами, чтобы снизить просадку и уменьшить лот замка в несколько этапов. Моменты коррекции определяем обычными методами: по свечным паттернам, техническим индикаторам, дивергенции и пр.

Общая схема локирования на Форекс

Локирование как торговые тактики в Форекс отрабатываются по нескольким стандартным схемам. Предположим, что все три открытые покупки в расчете на разворот нисходящего тренда на текущий момент дают убыток. Вопрос о прибыли уже не стоит, нужно пытаться выйти из ситуации с минимальными потерями.

Торговая стратегия Форекс замок позволяет переждать неблагоприятный период рынка. В данной ситуации работает симметричный замок, то есть объем основной и локирующей позиции одинаковый.

Убытки по сделкам BUY компенсируются прибылью от сделок SELL. После смены тренда локирующая сделка SELL закрывается в ноль, а новый бычий тренд позволяет закрыть основные сделки без убытка. Возможна схема «локирование с помощью ассиметричного замка» (при наличии средств на счете), то есть открытие сделок на продажу большим объемом — тогда удалось бы получить дополнительный доход на нисходящем движении.

Пример простого выхода по стратегии замок на Форекс

Допустим, что имеется 2 убыточные позиции и нужно выйти их замка с минимальными потерями. Действуем примерно так:

  • Ждем момента выхода цены за уровень замка (одна из позиций становится прибыльной).
  • При сигнале разворота — закрываем прибыльную сделку, но перед этим чуть ниже потенциальной точки разворота необходимо разместить страховочный отложенник — на случай, если разворот не состоится.

Дальше имеем два варианта развития событий:

  1. Если цена все-таки разворачивается и убытки постепенно сокращаются, то нужно просто ждать, пока убыток станет равен зафиксированной прибыли и закрыть основную сделку.
  2. Негативный вариант — цена не разворачивается, то срабатывает выставленный страховочный ордер и получается новый, расширенный замок.

Пример раскрытия замка на трендовом движении

Предложим классическую ситуацию новичка: трейдер открывает позицию против текущего направления, но слишком рано — предыдущий тренд еще не завершился. Убыток растет и трейдер открывает новую сделку — по текущему тренду, но в этот момент начинается коррекция. Решение — вход по тренду со страховочным отложенником под новым, коррекционным экстремумом. Если тренд продолжится, то получаем 1 убыточную позицию и 2 прибыльные.

Нужно дождаться момента, когда прибыль по 2 сделкам сравняется с убытком, после чего закрыть все сделки. Опасность такого замка против тренда в том, что есть риск получения второго замка, если бы (см. схему) цена после открытия 2-го ордера SELL пошла вверх и зацепила бы ордер Buy Stop.

Помните: выход их двойного замка требует больше времени и практического опыта.

Схема уменьшения убытков от стратегии Форекс замок

Если замок получился очень широким, то возникает задача уменьшения потенциального убытка. Это можно сделать рыночными и отложенными ордерами.

В первом случае, после возвращения цены в область замка, необходимо дождаться момента, когда она расположится примерно посередине диапазона и открыть сделки в 2-х направлениях одновременно. Обязательно ставим для каждого ордера Take Profit на одинаковом расстоянии и рядом с ними — отложенные ордера в противоположную сторону (чуть выше/ниже).

После отработки одного из ордеров ТР, второй замок все равно останется незакрытым, но средняя ширина общего замка будет меньше начальной. Однако при таком методе увеличивается нагрузка на депозит за счет увеличенного суммарного лота.

Уменьшить убыток, можно применить технику локирования с помощью отложенных ордеров. Для этого нужно, чтобы цена ввернулась в зону замка и сформировала, как минимум, 2 локальных экстремума, после чего устанавливаем отложенные ордера в обе стороны. Далее (см. на схеме):

Если сработал Sell Stop, то по нему была возможность зафиксировать прибыль 91 пунктов. Тогда отложенник Buy Stop переносим на новый локальный max, в итоге получаем асимметричный замок и уменьшение общей ширины до 398 пунктов.

Если сработает ордер Buy Stop, то замок получается симметричным, но его ширина уменьшается с 457 до 304 пунктов. Положительным моментом такого способа форекс локирования будет дополнительная прибыль в первом замке.

Пример раскрытия замка за счет объема

Предложим еще один рискованный способ выхода из замка, но сразу предупредим, что эксперименты с объемом локирующих ордеров могут сильно осложнить ситуацию. Но если технический анализ показывает достаточно широкий устойчивый флет, то можно попробовать за счет отложенных ордеров большего объема избавиться от замка.

Если цена находится над локальной линией поддержки, то после отбоя от линии — покупаем двойным лотом, а ниже локальной трендовой линии ставим отложенник на продажу — также двойным лотом.

Смотрим на схеме: цена идет вверх и наступает момент, когда убыток от покупок будет равен прибыли от двойного лота на продажу — здесь можно закрыть покупки. За верхней границей горизонтального канала стоит расположить ордер Buy Stop как страховку от резкого движения вверх. Выгода такого метода в том, что для компенсации убытков нужно меньшее движение цены, риск — в повышенной нагрузке на депозит.

Некоторые практические замечания

Локирование как метод защиты депозита подходит не всем. Во-первых, нужно выдержать сильное психологическое давление, во-вторых, требуется отработанная стратегия по грамотному выходу из замка.

«Нервное», паническое локирование позиций без предварительного расчета дальнейших действий по раскрытию замка ? недопускается. Нужно понимать, что локирование как торговые тактики в Форекс используются временно, только до момента разворота цены в нужном вам направлении. В этом и состоит психологическая нагрузка: за ситуацией замка нужно постоянно наблюдать, чтобы не упустить точку разворота и вовремя закрыть локирующую позицию с прибылью, а по основной позиции отследить уменьшение убытка.

На Форекс простая стратегия замок создает у новичка иллюзию спокойствия для трейдера (нет явных убытков как при стоп-лоссе), однако средства в замке не могут использоваться для открытия позиций, что также ограничивает торговые возможности.

Выход из замка может затянуться на несколько недель, так что придется смириться с приличным размером убытка от свопов. Форекс локирование обычно затягивает малоопытных трейдеров вплоть до полного слива депозита. Успех раскрытия замка зависит от четких действий, которые приходят только с опытом. Кроме снижения убытков, положительным моментом замка можно считать торговую паузу, которая позволяет трейдеру трезво и подробно оценить ситуацию.

Техника замок как стратегия Форекс используется не на всех платформах. Биржевые терминалы не поддерживают прямых локирующих позиций. На реальных биржах хеджирование потерь выполняется иными активами и методами.

Вместо заключения

Стратегии локирования рекомендуются для флетовых участков рынка, а во время тренда могут применяться только как временная мера. Если вы не готовы принимать текущие убытки, то очень важно вовремя локировать позиции, то есть сразу после того, как цена развернулась против открытой позиции, иначе особенно при сильном тренде каждая минута промедления приводит к расширению замка.

Как и любая стратегия на форекс, замок должен прежде всего защитить от убытка (в худшем случае — от margin call). Нужно понимать, что если просадка по открытым сделкам более 60% депозита, то замок может уже не спасти ситуацию. До того момента, когда сложится удачная ситуация для раскрытия замка, свопы могут уменьшить размер депозита до критической суммы.

Сегодня многие торговые системы (посмотрите на любом форуме «стратегия замок на Форекс») как альтернативу замкам используют разворотные лимит-ордера ? тогда высвобождается дополнительная маржа и быстрее компенсируются убытки. Но в любом случае, тем трейдерам, кто освоил технику локирования позиций в Форексе, обычно удается эффективно минимизировать потери.

Обратная сторона Форекса

Перед установкой ордера на вход в рынок лучше всего себя обезопасить и повысить вдвое шансы на получение прибыли. Для этого достаточно использовать двухсторонние установки. Это один из проверенных способов, используемых в составе стратегии форекс без индикаторов.

Главное преимущество данного способа в том, что нет необходимости точно определять дальнейшее направление рынка, а это, по сути, наиболее сложное решение, которое следует принять по ходу анализа ситуации на рынке. Ведь даже если многие сигналы, которые используются трейдерами, показывают вполне определенное направление, рынок может запросто повернуться, например, за счет выхода каких-либо важных экономических или политических новостей. Учет подобных ситуаций уже выходит за пределы простого технического анализа, и зачастую могут привести к появлению значительного количества убыточных сделок закрытых по стоп-ордеру.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Лучше всего обезопасить себя от подобных ситуаций и позволить цене двигаться в любую сторону с тем, чтобы это не влияло на стратегии форекс без индикаторов и на прибыльность всей торговли в целом.

Теперь же несколько подробнее о самом методе. В инструментарии каждого трейдера есть способы определения уровней поддержки и сопротивления согласно графическим моделям. Сила той или иной линии определяется уже на практике и опираясь на опыт, это не столь существенно. Двустороннюю направленность сделок можно использовать на обоих уровнях. В момент пересечения ценой сопротивления сверху получается сигнал на открытие длинной сделки. Также при пересечении ценой уровня поддержки снизу становится понятным, что открывается короткая позиция. Теперь же остается лишь выполнить несколько операций для постановки двухсторонней сделки согласно стратегии форекс без индикаторов.

Стратегии форекс без индикаторов. Соотношение прибыли и риска

В каждом случае входа на рынок определяется соотношение прибыльности и рисков, которые могут быть получены в результате анализа. Это столь же важный результат анализа, как и определение самой точки входа, ведь это говорит о весомости данной сделки и о предполагаемой прибыли, которую она может принести. Каждое из двух направлений в двухсторонних установках стратегии форекс без индикаторов определяется своим собственным соотношением риска и выгоды. Не стоит расстраиваться, вполне закономерно, что одна из сделок почти всегда будет более выгодной. Однако в расчетах не учитывается факт того, что цена может развернуться не в намеченную сторону. Так что в результате получается, что имеется одна сделка, которая не принесет прибыли и несколько даже просядет, и другая, которая потенциально принесет большую прибыль. Основная идея метода заключается в том, что стратегии форекс без индикаторов не могут точно определить, какая из сделок будет прибыльной. Зато можно с уверенностью сказать, что одна сделка из двух принесет прибыль.

Двусторонние стратегии форекс без индикаторов и ценовой импульс

Несколько сложнее использовать двустороннюю торговлю в момент ценового импульса. Стратегии ориентированы на ситуации, когда нет застойных мест на графике, и предполагается значительное движение цены. Ярким примером может быть сигнал, полученный после пересечения ценой средней скользящей при большом объеме торгов. Необходимо в любом случае вычислять импульсы цен по обе стороны от графика цены и графических моделей, которые используются в стратегии форекс без индикаторов. Как правило, лишь одна сторона будет показывать убедительный сильный импульс к дальнейшему движению.

Когда двухсторонние стратегии форекс без индикаторов работают

Нет нужды использовать двусторонние установки в моменты, когда рынок не определен. Лучше всего стратегии форекс без индикаторов срабатывают в привязке к общим циклам движения цены. Вполне естественно, что следует выждать проявление основного тренда или значительной коррекции, прежде чем установить ордеры на вход.

Однако и в ситуации, когда цена входит в область бокового тренда и фактически толчется на месте, двусторонняя установка может также принести немало выгоды. Ведь куда бы цена ни пошла, одна из сделок всегда будет в выигрыше. Так можно, не пропуская ни одной волны колебания цены, получить максимальную отдачу.

Итак, важно определить четкие границы движения цены в виде уровней поддержки и сопротивления, достаточно уверенные сигналы к определенному движению цены и сбалансированные соотношения рисков и прибыли с обеих сторон двухсторонней сделки согласно стратегии форекс без индикаторов. Так можно вести выгодную торговлю с удвоенными шансами на прибыль.

Однако в данной, весьма простой модели есть и слабое место. Как и во всех возможных вариантах, результат работы на рынке форекс зависит от психологического состояния трейдера. В этом случае двусторонняя направленность торгов тоже не исключение. Далеко не всегда цена движется в намеченном направлении и та сторона, которая изначально рассматривалась как прибыльная, может не оказаться таковой. Все сводится к тому, чтобы вовремя определить, какая из двунаправленных сделок прибыльная, и при этом не поспешить с выводами.

Графические модели часто дают четкое понимание о том, где именно цена получит четкое направление. Например, в графической модели треугольник, которую часто используют стратегии форекс без индикаторов, цена сходится в одной точке, после чего возможно уверенное и продолжительное движение цены в одном из направлений. В таких ситуациях просто не заменима двусторонняя установка для торгов. Ведь в любом случае будет получена прибыль, куда бы ни направился график цены.

Закономерности рынка Форекс или правила, хитрости и секреты торговли на forex.

Трейдеры, которые считают, что сама цена дает нужную информацию для идентификации направления движения, а также новостники или фундаменталисты предлагают вам познакомиться: Хитрости Форекс! Собственной персоной.

Главное эффективно определять тренд.
Многие говорят, что основополагающая задача трейдера – это идентификация основного тренда. А далее нужно осуществлять торговлю только в его направлении. Этот так, однако, можно сказать, что эта идея формулируется не до конца верно.
Дело в том, что Форекс может находиться в трендовой фазе не больше тридцати процентов времени. А значит ли это, что только в течение тридцати процентов времени мы можем торговать на рынке, а все остальное время оставаться в стороне ожидая наступления нужного периода?

Секреты Форекс

Смотреть видео-обзор статьи

Возможно, есть кокой-то другой способ объективно и эффективно идентифицировать тренд и получать прибыль по стратегии, которая была определена условиями рынка. То есть если рынок в фазе тренда, то мы должны торговать по направлению тренда, если рынок во флете, то и торговать мы должны, как это делают в период бокового движения.

В основе лежат несколько уровней

5,0,1,0,0

  • Минимум предыдущей сессии LP1
  • Максимум предыдущей сессии HP1
  • Минимум сессии два дня назад LP2
  • Максимум сессии два дня назад HP2
  • Стержневая точка. PP

Чтобы определить тренд, используем такие правила:

  • Когда рынок торгуется выше стержневой точки, мы считаем, что восходящий тренд имеет место, однако он имеет и характеристики бокового тренда.
  • Когда рынок находится выше HP1, то говорят о сильно восходящем тренде.
  • Когда рынок находится и над HP1, и над HP2, можно говорить об очень сильном растущем тренде.
  • Когда рынок находится под точкой стержня, то говорят, о потенциальном нисходящем тренде с примесью бокового движения.
  • Когда рынок находится под LP1, то говорят о сильном вниз идущем тренде.
  • Когда рынок находится и под LP1 и под LP2, говорят об очень сильном тренде, который идет вниз.
  • Когда рынок ходит вокруг стрежневой точки, то пересекая ее, то отталкиваясь от HP и LP, то с уверенностью говорят о боковом тренде.

Давайте обратим внимание на график.

На нем мы видим, что рынок торгуется под PP, однако, и над LP1. Отсюда мы приходим к выводу, что это боковая фаза и нисходящие вставки. В этой ситуации можно подумать об открытии, как длинной, так и короткой позиции. Если рынок пробивает уровень LP1, то открывать нужно только короткие позиции.

Важны сигналы индикаторов.

После определения направления тренда применяются индикаторы, которые дают сигналы на продажу или покупку.

Предположим, что рынок находится между PP и HP1, это значит, возможно, что у нас восходящий тренд и фаза у него боковая. Одна из очень простых стратегий заключается в применении осциллятора для того, чтобы получить знак ко входу в рынок.

10,1,0,0,0 Закономерности Форекс

Поведение цены.

Технический анализ утверждает, что график сам дает необходимую информацию. Её можно получить анализом ценовой кривой. Лучше всего проводить анализ поведения цены через свечные паттерны. Такой подход поможет отфильтровать ложные сигналы. Среди важных сигналов можно привести «молот» и «поглощение».

Эти манипуляции помогут увеличить точность сигналов поведения цены.

Поведения цены

Последовательность.

Если правильно относиться к торговле, то последовательные поступки – это ваша первейшая цель. Не нужно надеяться на прибыль «на авось».

Для того чтобы быть последовательным, нужно:

  • Разработать торговую стратегию, которая подходит вам.
  • Применить правила управления капиталом, рисками и сделками,
  • Работать дисциплинированно, так как даже идеальная система, правила которой, постоянно нарушаются, не принесет вам никакой пользы.

А вот три хитростей при работе с новостями.

15,0,0,1,0

  • Не нужно торговать на рынке, когда выходят новости. Это сравнимо с ездой на бешенной кобыле. Она, конечно, может домчать вас до нужной точки, но скорее от вас и следа не останется. Причина – высокие риски. Вместо этого нужно в стороне понаблюдать за тем, куда идет рынок.
  • Ведите журнал торгов, с помощью которого обращайте внимание на экономические события. Так вы всегда будет помнить о выходе новостей, которые останавливают вашу торговлю.
  • Используйте два противоположных ордера для того, чтобы поймать резкий скачок.
  • Не гонитесь за самым прибыльным трендом. Относитесь внимательно к незначительным движениям рынка.
  • Извлеките из тренда все, что можно, но помните, что больше 5% от тренда никто не старается взять.
  • Чаще работайте там, где высокая волатильность. Вы точно сможете преуспеть, главное быть внимательным.
  • Работайте на нескольких рынках сразу! Это уникальная возможность получить дополнительный доход по принципу: «где-нибудь» да клюнет.

Ещё хитрости от наших западных коллег трейдеров. Закономерности Форекс.

Закономерности Форекс – это события, которые часто повторяются и вызывают оду и ту же реакцию курса от раза к разу, что позволяет дать прогноз дальнейшего движения тренда.

  • Ценовой канал. Очень часто цена начинает двигаться от некоторого минимума к некоторому максимуму. Это говорит о том, что на графике ценовой канал. В этот момент очень легко определиться с точкой входа.
  • Закрытие гепов. Статистика показывает, что большинство гепов закрываются в течение одного дня.
  • Движение и откат. Когда курс делает резкий скачок, обязательно будет обратный откат. При этом наблюдается такая тенденция, что чем скачек был сильнее, тем более выраженную коррекцию нужно ждать. Тут можно торговать и на скачке и на коррекции.
  • Спрос и предложение. Рынок Форекс работает, как самый обычный рынок. Поэтому рост спроса или предложения сказывается на изменении курса.
  • Ожидание новостей воздействует на курс. Курс будет двигаться в сторону прогноза и развернется, если ожидания новостей не оправдаются.
  • Сессии. Начало и конец торгов в Европе чаще заканчиваются ростом Евро нежели падением.
  • Корелляция. Многие валюты реагируют на изменение цены на золото, нефть, сельхозпродукцию.
  • Величина спрэда. Чем ниже ликвидность валюты и как следствие, чем ниже уровень активности трейдеров на ней, тем больше размер спрэда.
  • Сезонные колебания курса. Заметили, что множество известных валют колеблются сезонно. Иногда, направление движения цены на графиках за разные годы очень похожи.

20,0,0,0,1

Как видно, многие правила и хитрости, о которых сейчас шла речь – это лишь повторение хорошо известных основ торговли на валютной бирже. Помнить и применять их нужно всегда. А не знание этих премудростей может грозить потерей капитала.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Тема: Оборотная сторона медали на форекс

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Banned Регистрация 19.06.2015 Адрес Республика Молдова Сообщений 407

Благодарности
Получено: 237
Отправлено: 313

Оборотная сторона медали на форекс

Привет всем ! Подключайтесь к беседе.
Я в форекс с 2005 года .Итак давайте поразмыслим .Чем может быть форекс ещё,кроме того
,что про него пишут в книжках?Какова обратная сторона медали?Пишут это триллионный рынок,
да это триллионный рынок.Но банковский форекс и есть триллионный рынок.А в банках как вы
видите при обмене валют есть разница между покупкой и продажей и она всегда от 2 до 5
центов.Между банками она 2 цента (200 пип), а для нас с вами при обмене валют 5центов(500 пип)
минимум.А кто же наши поставщики котировок?Наши поставщики это те люди ,которые
имеют условно 1000 долларов и они на эту тысячу долларов резервируют в банке покупку
любой из основных валют и дают нам спред 2 пункта или 3 и более.Так вот когда мы через
их клиентский терминал совершаем сделку ,они могут варировать по цене в 200 пип и любую
нашу сделку со стопом до 200 пип могут снести ,после чего сказать на рынке были такие
котировки ,но если у вас стопы в 400 пип они не смогут варировать более 200 пип.У них
стока денег нет ,там некрупные суммы.А ваши деньги положат в карман .Итак вы уже проиграли
когда пополнили счёт.Но со временем с развитием этой схемы в форекс пришло больше людей
и денег у них стало больше и если по объёмам у них отъём идёт в одну сторону ,тогда туда
они и будут гнать котировки.Допустим у них есть общая касса и все пополнения с разных
систем от всех клиентов с разных добросовестных брокеров идут на этот счёт.И получается
по объёмам они отдают 10000 долларов за пип в баях и берут 30000 долларов за пип в селах.
Тогда будет строго рост в котировке.А применительно к общему счёту все деньги которые там
есть и есть отражение в котировках в рамках имеющихся у них 200 пип.И когда они с кассы
снимают наши деньги — допустим на общем счёте 100000000 и они 10000 баксов дают в бай,а
забирают 30000 баксов в селл то у них 20000 баксов навар за пип и они если снимут с общего счёта
2 миллиона сегодня ,тогда вы увидите резкий рост котировок на 100 пип.Улавливаете суть да?
Я рассказываю расплывчато ,но суть вы уловить сможете. И это ещё не всё .

Вы хотите показать, как много зарабатывают провайдеры услуг?

Эксперт Регистрация 03.07.2012 Сообщений 4,536

Благодарности
Получено: 3,692
Отправлено: 1,223

А я с 1932, но опубликованную вами информацию слышу впервые.

Локирование позиций на Форекс

Содержание

Основная задача при торговле на финансовом рынке — не потерять вложенные средства, и только потом — заработать. Стратегия Форекс замок — методика контроля и уменьшения текущих потерь, если складывается неблагоприятная ситуация для уже открытых позиций. Это позволяет ограничить текущие потери и удержать уровень маржи.

Локирование на Форекс как страховка от убытка

Локированием (или входом в замок) считается заключение сделки, противоположной по отношению к уже открытой (или группе сделок). Целью стратегии замок Форекс является создание баланса позиций, при котором любое текущее движение цены не ухудшает общий результат. Локирование на Форекс чаще всего используется, когда трейдер не готов принять текущий убыток, так как считает ситуацию временной коррекцией, и надеется на разворот в направлении открытых позиций.

В самом простом случае это выглядит так: если имеется открытая позиция, но в данный момент рынок идет против прибыли, то в некоторый момент убыток превышает технически (или психологически) допустимый уровень. Убыток можно ограничить, если вместо стоп-лосса открыть позицию по тому же активу в обратную сторону. Примерно так:

Естественно, что открытые позиции в замке не должны иметь ограничительных стопов и тейк-профитов. Теперь куда бы ни шла цена, баланс и сумма средств на счете не меняются, залоговая стоимость уменьшается, а отрицательным моментом будет ежедневное начисление свопов.

Помните: длительное локирование позиций (удержание замка) может привести к серьезным потерям от свопов.

Иногда форекс стратегия замок для закрытия крупного (широкого или объемного) лока позволяет работать дробными ордерами, чтобы снизить просадку и уменьшить лот замка в несколько этапов. Моменты коррекции определяем обычными методами: по свечным паттернам, техническим индикаторам, дивергенции и пр.

Общая схема локирования на Форекс

Локирование как торговые тактики в Форекс отрабатываются по нескольким стандартным схемам. Предположим, что все три открытые покупки в расчете на разворот нисходящего тренда на текущий момент дают убыток. Вопрос о прибыли уже не стоит, нужно пытаться выйти из ситуации с минимальными потерями.

Торговая стратегия Форекс замок позволяет переждать неблагоприятный период рынка. В данной ситуации работает симметричный замок, то есть объем основной и локирующей позиции одинаковый.

Убытки по сделкам BUY компенсируются прибылью от сделок SELL. После смены тренда локирующая сделка SELL закрывается в ноль, а новый бычий тренд позволяет закрыть основные сделки без убытка. Возможна схема «локирование с помощью ассиметричного замка» (при наличии средств на счете), то есть открытие сделок на продажу большим объемом — тогда удалось бы получить дополнительный доход на нисходящем движении.

Пример простого выхода по стратегии замок на Форекс

Допустим, что имеется 2 убыточные позиции и нужно выйти их замка с минимальными потерями. Действуем примерно так:

  • Ждем момента выхода цены за уровень замка (одна из позиций становится прибыльной).
  • При сигнале разворота — закрываем прибыльную сделку, но перед этим чуть ниже потенциальной точки разворота необходимо разместить страховочный отложенник — на случай, если разворот не состоится.

Дальше имеем два варианта развития событий:

  1. Если цена все-таки разворачивается и убытки постепенно сокращаются, то нужно просто ждать, пока убыток станет равен зафиксированной прибыли и закрыть основную сделку.
  2. Негативный вариант — цена не разворачивается, то срабатывает выставленный страховочный ордер и получается новый, расширенный замок.

Пример раскрытия замка на трендовом движении

Предложим классическую ситуацию новичка: трейдер открывает позицию против текущего направления, но слишком рано — предыдущий тренд еще не завершился. Убыток растет и трейдер открывает новую сделку — по текущему тренду, но в этот момент начинается коррекция. Решение — вход по тренду со страховочным отложенником под новым, коррекционным экстремумом. Если тренд продолжится, то получаем 1 убыточную позицию и 2 прибыльные.

Нужно дождаться момента, когда прибыль по 2 сделкам сравняется с убытком, после чего закрыть все сделки. Опасность такого замка против тренда в том, что есть риск получения второго замка, если бы (см. схему) цена после открытия 2-го ордера SELL пошла вверх и зацепила бы ордер Buy Stop.

Помните: выход их двойного замка требует больше времени и практического опыта.

Схема уменьшения убытков от стратегии Форекс замок

Если замок получился очень широким, то возникает задача уменьшения потенциального убытка. Это можно сделать рыночными и отложенными ордерами.

В первом случае, после возвращения цены в область замка, необходимо дождаться момента, когда она расположится примерно посередине диапазона и открыть сделки в 2-х направлениях одновременно. Обязательно ставим для каждого ордера Take Profit на одинаковом расстоянии и рядом с ними — отложенные ордера в противоположную сторону (чуть выше/ниже).

После отработки одного из ордеров ТР, второй замок все равно останется незакрытым, но средняя ширина общего замка будет меньше начальной. Однако при таком методе увеличивается нагрузка на депозит за счет увеличенного суммарного лота.

Уменьшить убыток, можно применить технику локирования с помощью отложенных ордеров. Для этого нужно, чтобы цена ввернулась в зону замка и сформировала, как минимум, 2 локальных экстремума, после чего устанавливаем отложенные ордера в обе стороны. Далее (см. на схеме):

Если сработал Sell Stop, то по нему была возможность зафиксировать прибыль 91 пунктов. Тогда отложенник Buy Stop переносим на новый локальный max, в итоге получаем асимметричный замок и уменьшение общей ширины до 398 пунктов.

Если сработает ордер Buy Stop, то замок получается симметричным, но его ширина уменьшается с 457 до 304 пунктов. Положительным моментом такого способа форекс локирования будет дополнительная прибыль в первом замке.

Пример раскрытия замка за счет объема

Предложим еще один рискованный способ выхода из замка, но сразу предупредим, что эксперименты с объемом локирующих ордеров могут сильно осложнить ситуацию. Но если технический анализ показывает достаточно широкий устойчивый флет, то можно попробовать за счет отложенных ордеров большего объема избавиться от замка.

Если цена находится над локальной линией поддержки, то после отбоя от линии — покупаем двойным лотом, а ниже локальной трендовой линии ставим отложенник на продажу — также двойным лотом.

Смотрим на схеме: цена идет вверх и наступает момент, когда убыток от покупок будет равен прибыли от двойного лота на продажу — здесь можно закрыть покупки. За верхней границей горизонтального канала стоит расположить ордер Buy Stop как страховку от резкого движения вверх. Выгода такого метода в том, что для компенсации убытков нужно меньшее движение цены, риск — в повышенной нагрузке на депозит.

Некоторые практические замечания

Локирование как метод защиты депозита подходит не всем. Во-первых, нужно выдержать сильное психологическое давление, во-вторых, требуется отработанная стратегия по грамотному выходу из замка.

«Нервное», паническое локирование позиций без предварительного расчета дальнейших действий по раскрытию замка ? недопускается. Нужно понимать, что локирование как торговые тактики в Форекс используются временно, только до момента разворота цены в нужном вам направлении. В этом и состоит психологическая нагрузка: за ситуацией замка нужно постоянно наблюдать, чтобы не упустить точку разворота и вовремя закрыть локирующую позицию с прибылью, а по основной позиции отследить уменьшение убытка.

На Форекс простая стратегия замок создает у новичка иллюзию спокойствия для трейдера (нет явных убытков как при стоп-лоссе), однако средства в замке не могут использоваться для открытия позиций, что также ограничивает торговые возможности.

Выход из замка может затянуться на несколько недель, так что придется смириться с приличным размером убытка от свопов. Форекс локирование обычно затягивает малоопытных трейдеров вплоть до полного слива депозита. Успех раскрытия замка зависит от четких действий, которые приходят только с опытом. Кроме снижения убытков, положительным моментом замка можно считать торговую паузу, которая позволяет трейдеру трезво и подробно оценить ситуацию.

Техника замок как стратегия Форекс используется не на всех платформах. Биржевые терминалы не поддерживают прямых локирующих позиций. На реальных биржах хеджирование потерь выполняется иными активами и методами.

Вместо заключения

Стратегии локирования рекомендуются для флетовых участков рынка, а во время тренда могут применяться только как временная мера. Если вы не готовы принимать текущие убытки, то очень важно вовремя локировать позиции, то есть сразу после того, как цена развернулась против открытой позиции, иначе особенно при сильном тренде каждая минута промедления приводит к расширению замка.

Как и любая стратегия на форекс, замок должен прежде всего защитить от убытка (в худшем случае — от margin call). Нужно понимать, что если просадка по открытым сделкам более 60% депозита, то замок может уже не спасти ситуацию. До того момента, когда сложится удачная ситуация для раскрытия замка, свопы могут уменьшить размер депозита до критической суммы.

Сегодня многие торговые системы (посмотрите на любом форуме «стратегия замок на Форекс») как альтернативу замкам используют разворотные лимит-ордера ? тогда высвобождается дополнительная маржа и быстрее компенсируются убытки. Но в любом случае, тем трейдерам, кто освоил технику локирования позиций в Форексе, обычно удается эффективно минимизировать потери.

Беспроигрышная форекс стратегия

Здравствуйте, друзья! Многие начинающие форекс трейдеры ищут беспроигрышную торговую систему, но в результате становятся жертвами наглых барыг, продающих лохотрон — курсы.

Так возможно ли это? Существование беспроигрышной стратегии для торговли на Forex? Возможно ли обойтись БЕЗ убыточных сделок и всегда быть в плюсе? Каждый день, независимо от ситуации на рынке забирать свою прибыль ?

Да, это возможно. И сегодня я рад представить вашему вниманию беспроигрышную форекс систему Grand Master.

Характеристики ТС Grand Master

Платформа: Любая
Валютные пары: AUDUSD, EURAUD
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Forex4you (для центовых счетов)

Основа системы

Цель торговой стратегии Grand Master состоит в том, чтобы полностью уничтожить страх, присущий многим трейдерам, избавившись от убыточных сделок. Как это можно добиться? Найти закономерности в движениях валютных пар и использовать их для торговли без стоп-лосса. Да-да, стоп-лосс мы использовать не будем. К сожалению, по-другому беспроигрышности не добиться. Но это не так опасно как кажется, сейчас вы поймете почему.

Многим известны индексные фонды США, которые вкладываются в компании из индекса Доу Джонса и годами приносят прибыль своим инвесторам. Причем капитал этих фондов не мал, зачастую это миллиарды долларов. Вы думаете они активно торгуют внутри дня, скальпируя на минутных графиках? Нет. Они просто покупают большие пакеты акций и держат их неделями и месяцами. Почему? Потому что они знают, что в итоге их стоимость все равно пойдет вверх, т.к. долгосрочный тренд индекса Дой за последний 40 лет в целом бычий.

Можем ли мы использовать подобную стратегию на форекс? Можем, с некоторыми корректировками.

Давайте взглянем на недельный график пары AUDUSD:

Невооруженным глазом видно, что с 1993 года долгосрочный тренд для этой пары бычий. Бывают периоды медвежьего рынка, но в итоге цена все равно уходит вверх.

Если открыть такой же график для пары EURAUD, то мы увидим противоположную картину, а именно долгосрочный медвежий тренд:

Также, если мы откроем дневные графики этих валютных пар (AUDUSD и EURAUD) друг под другом, мы увидим четкую зависимость: когда пара AUDUSD идет вверх, пара EURAUD идет вниз. И наоборот. Происходит это не «пункт в пункт», но на долгосроке корреляция очевидна.

Что нам со всем этим делать?

«Ок, но что мне от этого? Как зарабатывать?» — наверняка думаете вы. Вышеописанная информация дает нам право предполагать, что если мы будем открывать небольшие позиции (позволяющие выдержать крупные движения против тренда) в направлении долгосрочного тренда по этим двум парам, то мы вполне можем держать эти ордера долгое время без стоп-лосса, т.к. пара в итоге двинется в нашу сторону и мы закроем сделки с прибылью.

Поэтому пару AUDUSD мы будем только покупать, а пару EURAUD только продавать. А так как пары у нас зеркально отображают друг друга, но в точности не повторяют свои движения, будет более безопасно открывать позиции по двум парам одновременно, чем только по одной.

Мы будем открывать сделки с небольшим тейк-профитом (20 пунктов), без стоп-лосса и на определенной дистанции (об этом чуть ниже). Если сделка закрывается с прибылью, мы открываем новую, если цена идет против нас — мы открываем дополнительный ордер.

Бонус каждый день

Помимо прибыли от тейк-профитов, мы будем каждый день получать дополнительные начисления в виде свопа. Их размер можно посмотреть в спецификациях торговых инструментов. Это будет небольшой, но приятной ежедневной прибавкой к общей прибыли.

Управление рисками

Без правильного мани-менеджмента эта стратегия работать не будет! Вы проиграетесь в пух и прах, если не будете соблюдать правила!

Для того, чтобы наша система была действительно беспроигрышной, а не ведущей к маржин колу, крайне необходимо соблюдать риски.

  • Размер лота: 0.01 на каждые 2000-3000 единиц валюты на депозите. Т.е. если у вас стандартный счет, то вам понадобится минимум 2000-3000 $ на депозите, если у вас центовый счет, то минимум 20-30$ для торговли лотом 0.01
  • Максимальное число ордеров: 5 на каждую пару. Т.е. максимум у вас может быть одновременно открыто 10 ордеров: 5 сделок по AUDUSD и 5 сделок по EURAUD. Не больше.

Стоп-лосс и Тейк-профит. Дистанция между ордерами

Стоп-лосс мы не используем, поэтому для каждого ордера он будет равен нулю. Тейк-профит для каждого ордера 20 пунктов. Можете использовать 15 или 25, это уже ваше дело, но в среднем 20 пунктов — оптимальный уровень для этой стратегии.

Еще один крайне важный момент — это дистанция между ордерами. Т.к. если мы будем при малейшем движении цены против нашей позиции открывать новые ордера, текущий «бумажный» убыток будет нарастать очень быстро, мы достигнем нашего предела в 5 ордеров на пару и на долгие неделю можем оказаться запертыми на одном ценовом уровне.

Итак, дистанция для открытия нового ордера, когда цена идет против нас, равна 120 пунктов. Т.е. открыли вы, допустим, покупку по AUDUSD и продажу по EURAUD. Цена AUDUSD идет вниз. Как только убыток ордера по AUDUSD достигнет 120 пунктов, вы открываете новый ордер на покупку по этой же паре. С тейком 20 пунктов и без стоп-лосса. Если он закрывается в плюс -замечательно. Если цена продолжает идти против нашей позиции, когда убыток по второму ордеру достигнет 120 пунктов, мы откроем третий ордер. И так далее, максимум до 5 ордеров.

Обратите внимание, что сетка ордеров для двух пар строится отдельно. Т.е. одновременно на двух парах мы открываем только первый ордер.

Когда входить в рынок?

Естественно, весьма глупо начинать открывать позиции без какого-либо анализа. Т.к. есть шанс, что вы войдете в покупки на вершине рынка (для AUDUSD) или в продажи на дне (для EURAUD). И ваши ордера будут болтаться в минусе долгие недели или месяцы.

Поэтому, для открытия первого ордера на покупку по AUDUSD стоит дождаться заметного движения вниз на дневных графиках и только тогда приступать к покупкам.

Аналогично для EURAUD — не стоит лезть в рынок с продажами на сильном медвежьем тренде — подождите существенного отката или смены тренда.

Заключение

Стратегия форекс Grand Master близка к беспроигрышной настолько, насколько это возможно. Также присутствует приятный бонус в виде положительных свопов каждый день, что также увеличивает прибыльность системы.

Есть ли риски? Не буду вас обманывать, они есть. Теоретически валютные котировки могут достигнуть любых значений из-за каких-либо экономических кризисов, войн или других мировых финансовых форс-мажоров. Причем движения эти могут быть как нам на пользу, так и против наших позиций. Как от этого застраховаться? Выводить прибыль со счета каждый месяц и использовать в торговле только те деньги, которые вы можете себе позволить потерять.

Словарь терминов Форекс.

ADX (Average Directional Index, Индекс среднего направления) — индикатор, используемый в техническом анализе для указания силы тренда.

Ask (Offer, Предложение) — цена, предлагаемая брокером для покупки той или иной валюты, всегда больше цены спроса Bid.

Aussie — слэнг, используемый трейдерами в качестве названия для австралийского доллара.

Bid (Спрос) — цена, по которой участник рынка продает валюту.

Базовый депозит — первоначальный размер денежных средств, внесенный участником рынка Форекс на свой счёт для осуществления торговых операций. Сленговое понятие » слить депозит » — значит потерять все свои средства в результате заключения убыточных сделок.

Баланс — сумма денежных средств на счету участника рынка Форекс без учета незавершенных сделок.

Баровый график — график изменений цены валюты, представленный в виде баров — палочек, отображающих колебания курса валюты за равные промежутки времени. Один бар предоставляет информацию о том, какова была максимальная и минимальная цена на используемом таймфрейме (интервале времени), с какой ценой вошла в таймфрейм валюта, и с какой ценой вышла из него.

Брокер (Broker) — посредник между участниками рынка (продавцами и покупателями валют). Может быть как юридическим, так и физическим лицом. Прибыль брокера складывается из комиссионных отчислений после исполнения каждой сделки.

Бумажная прибыль/убыток — прибыль/убыток по открытой позиции, которые изменяются по мере колебания курса валют (могут уменьшаться или увеличиваться).

Бык — трейдер, рассчитывающий на повышение цены валюты и открывающий сделки на покупку.

Бычий рынок — ситуация на рынке, когда наблюдается повышение цены валюты.

ВВП (Валовой внутренний продукт) — важный индикатор, используемый в фундаментальном анализе рынка Форекс.

Волатильность рынка — относительный или абсолютный показатель, который характеризует уровень изменения цены на выбранном промежутке времени.

Восстановления Фибоначчи (Fibonacci Retracements) — уровни, которые характеризуются высокой вероятностью смены направления тренда.

VPS (Virtual Private Server) или VDS (Virtual Dedicated Server) (расшифровывается, как виртуальный выделенный сервер ) — услуга, которая заключается в предоставлении пользователю сети интернет виртуальной среды, которая по своим характеристикам соответствует физическому выделенному серверу. Часто используется трейдерами для запуска автоматических торговых систем, которые работают на VPS 24 часа в сутки. На сервере VPS могут функционировать любые программы, не завися от домашнего компьютера и наличия интернета.

Гэп — разрыв между ценой закрытия предыдущей торговой сессии и открытия новой. Часто ГЭП наблюдается при открытии новой рабочей недели на Форексе. На графике выражается в виде разрыва.

Длинная позиция (Buy) — открытая позиция на покупку валюты.

Дилинговый центр (сокращённо — ДЦ) — небанковская организация, предоставляющая возможность своим трейдерам заключать спекулятивные сделки на международном валютном рынке Форекс, а также на рынках CFD (контракты на разницу) с небольшими начальными суммами. Сделки через ДЦ характеризуются исключительно, как спекуляции — обычно через них нельзя купить наличную валюту, только безнал для последующей перепродажи.

ECN-брокер — форекс-брокер, который осуществляет взаимный клиринг ордеров непосредственно между клиентами без привычного вмешательства. Доход ECN-брокера составляется из фиксированных комиссионных за исполнение каждого ордера.

GTC (Good Till Canceled) — приказ клиента брокеру выполнить операцию купли или продажи ценной бумаги по указанной цене. Приказ действует до тех пор, пока не исполнится или не отменится клиентом.

Использованная маржа — размер денежных средств на счету клиента, которые блокируются брокером для поддержания открытых сделок.

Jobber — слэнг, применяемый к форекс-трейдеру, который занимается внутридневной торговлей с целью получения маленькой, краткосрочной, но быстрой прибыли.

Закрытая позиция — в прошлом — открытая позиция, по которой осуществилась обратная сделка и был произведен расчёт результатов по проведенным операциям.

Кабель — слэнг-Forex, применяемый для обозначения валютной пары GBP/USD.

Киви — слэнг-форекс, применяемый для обозначения Новозеландского доллара.

Комиссия — фиксированное или плавающее вознаграждение брокеру за посредничество при выполнении операций.

Коррекция — движение цены в обратную сторону после прекращения воздействия силы тренда.

Котировка — стоимость единицы одной валюты, выраженная в единицах другой валюты.

Короткая позиция (Sell) — открытая позиция на продажу валюты.

Кредитное плечо — отношение суммы залога к выделяемому под неё капиталу. К примеру, имея на счету 10 у.е. и выбрав кредитное плечо 1:100, можно совершать сделки с лотом в размере 1000 у.е.

Лот (Lot) — абстрактное обозначение единицы измерения объёма валюты.

Маржа — размер денежных средств, которые должны присутствовать на счёте клиента, для поддержания брокером открытой позиции.

Margin Call — обращение брокера к торговцу передать в залог дополнительные денежные средства для поддержания открытой позиции, которая приближается к критическому размеру убытка.

Медведь — трейдер, рассчитывающий на понижение цены валюты и открывающий позиции на продажу.

Медвежий рынок — ситуация на рынке, когда наблюдается снижение цены валюты.

Открытая позиция — состояние на рынке, когда его участник открыл новый ордер и находится в ожидании его закрытия. В это время сделка подвержена риску, ввиду возможности непредсказуемого поведения цены.

ПАММ-счёт (от англ. Percent Allocation Management Module, Модуль управления процентным распределением) — представляет собой механизм функционирования счета, позволяющий инвестору передавать свои средства выбранному трейдеру в доверительное управление для использования их в торговых операциях. Прибыль от операций, как правило, распределяется между владельцем денежных средств (инвестором) и трейдером (доверительным управляющим).

Пивот (Pivot Point) — точка разворота тренда; уровень цены валюты, при котором цена прекращает движение в одном направлении, меняя его на противоположное.

Пипс (Pip) — минимальное изменение цены валюты. К примеру, если цена была, 1,32456, а стала 1,32457, то говорят, что она изменилась на один пипс.

Прибыль (Profit) — положительная результат, выражаемый в денежном (или ином) обозначении, полученный от спекулятивных операций.

Приказ (Order) — поручение клиента брокеру совершить ту или иную сделку (купить, продать) с валютой по достижению на рынке указанных условий.

Приказ «лимит» (Limit Order) — поручение клиента брокеру совершить открытие или закрытие позиции по указанной или лучшей цене.

Приказ «стоп-лимит» (Stop-Limit Order) — условное поручение клиента брокеру исполнить оговоренную операцию с финансовыми инструментами по указанной или лучшей цене, но только в том случае, если ею будет достигнут определенный уровень.

Приказ стоп-лосс (Stop-Loss Order, SL) — поручение клиента брокеру закрыть ордер при условии достижения ценой указанного уровня (худшего, чем есть) во избежание серьезных потерь.

Приказ тейк-профит (Take-Profit Order, TP) — поручение брокеру закрыть ордер при достижении уровня цены, указанного в нем с целью фиксации рассчитанной предварительно прибыли.

Проскальзывание — разница, между ценой, установленной в ордере, и фактической (худшей) ценой совершения сделки. Типичная ситуация проскальзывания наблюдается при сильных курсовых движениях за короткие промежутки времени, когда указанная в ордере цена не была зафиксирована на рынке, а следующая цена имела худшее значение.

Реальная прибыль/убыток — результат (прибыль/убыток), рассчитываемый на основании закрытых позиций.

Реквота (requote) — это предложение дилера по открытию — закрытию ордера по новой цене, в результате изменения цены за время обработки запроса на открытие — закрытие сделки, требующее ручного подтверждения трейдера. Если при открытии — закрытии ордера установлено автоматическое согласие с отклонением цены на определенное количество пунктов — такая ситуация называется слиппедж (slippage).

Relative Strength Index (Относительный индекс силы) — обозначение — RSI. Индикатор, часто используемый в техническом анализе. Предназначен для определения силы тренда и вероятности изменения его направления.

Rebates (ребейт) — возврат части спреда на счёт клиента за закрытые сделки.

Рыночная цена — цена на рынке, по которой валютный инструмент покупается/продается в данный момент времени.

Своп (Swap) — оплата участниками рынка услуги брокера по переносу позиции со дня на следующий день.

Скальпинг — стратегия, основанная на осуществлении внутридневных торговых операций с валютными инструментами, при этом сделки закрываются при достижении прибыли в несколько пунктов. Преимущества: возможность закрытия большого количества сделок в течение дня, меньшие риски.

Сопротивление (Resistance) — ценовой уровень, изображенный на графике в виде горизонтальной или наклонной линии, предназначается для отображения возможной или реальной границы, дальше которой курс может не подняться.

Спрэд — разница между значениями цены ASK и BID (спроса и предложения).

Технический анализ — способ исследования рынка, основанный на изучении технических рыночных данных, графиков с динамикой цен.

Тик — минимальное возможное движение цены в то или иное направление (вверх — вниз).

Тренд — направление движения цены или курса в течение изучаемого периода времени. Различают восходящий тренд (его ещё называют — бычий ) — это рост цены в течение определенного интервала, и нисходящий тренд (получивший название медвежий ), в результате которого цена падает.

Убыток — отрицательный результат, выражаемый в денежном (или ином) обозначении, который наблюдается при закрытии сделки.

Уровень поддержки — ценовой уровень, при достижении которого валютной парой ожидается увеличение числа покупателей на неё, а, следовательно — увеличение приказов на покупку. Иными словами — ожидаемый минимум цены, при котором она должна начать расти.

Уровень сопротивления — ценовой уровень, при достижении которого валютной парой ожидается увеличение числа продавцов на неё, а, следовательно — увеличение приказов на продажу. Иными словами — ожидаемый максимум цены, при котором она должна начать падать.

Флэт (Flat) — ситуация на рыке, когда цена находится примерно на одном уровне — не повышается и не понижается; горизонтальный тренд или же вовсе отсутствие тренда.

Фундаментальный анализ — анализ, основывающийся на фундаментальных факторах экономики: экономические, политические показатели развития стран и т.д.

Хеджирование (Hedging) — одновременное заключение сделок на продажу и покупку одного и того же валютного инструмента с целью снижения риска потерь в случае резких изменений цены.

Экспертный советник — программы, разработанные на языке MQL с целью автоматизации аналитических процессов и торговых операций. Преимущества экспертных советников: оперативное проведение технического анализа в соответствии с определенной торговой стратегией, просчет момента для совершения сделки и её параметров, а также момента её более выгодного закрытия и т.д.

Десять точек безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу и получения моментальной прибыли

1-я точка входа трейдера в сделку.

Начало европейской сессии — утренний флет, границы которого вверху и внизу являются уровнями его сопротивления и поддержки — двойное пересечение уровня является его пробитием. Ставите на «sell»(при двойном пробитии второго низа) или «buy» (при двойном пробитии второй вершины).

2-я точка входа трейдера в сделку.

Внутрисессионный тренд на европейской сессии в результате которого происходит пробитие уровней сопротивления или поддержки — после каждого отката ставите соответственно на «sell» или «buy» по ТРЕНДУ. Вы можете открываться по тренду после каждого отката до тех пор, пока не увидите разворота внутрисессионного тренда. Его признаками являются: А) валютная пара не может пересечь очередной максимум. Б) новый откат не будет достигать прежнего низа на восходящем тренде. Т.е. когда он опустится ниже, чем опустился прежний раз — первый сигнал о возможном развороте. Т.е. зигзаги на мелких временных интервалах (1 и 5 минутных) показывают, например, при восходящем тренде, что низы и верхи каждый раз все ниже, чем предыдущие.

В) валюты союзники-противники развернутся против своих трендов. Обычно первыми это делают канадский и австралийский доллары.

Д) структура зигзага отката 3-х волновая на более мелком масштабе (например, зигзаг на 5 минутном графике, а на минутном вы видите 3 последовательных зигзага против тренда)

е) флет, при котором валюта перестраивается в обратную сторону, перетягивая средние против тренда

3-я точка входа трейдера в сделку.

Последний раз по тренду вы заходите от зигзага на 5 или 15 минутке в короткую сделку. Если валюта пробивает прежнюю вершину своего зигзага — тренд продолжается, и прежняя волна зигзага становится первой волной Эллиотта (допустим на 5 или 15 минутном графике). Тогда ваша сделка попадает на 3 волну, которая от зигзага к зигзагу пройдет не менее расстояния первой волны, а это, как правило, на 60% больше, чем прошла первая волна. Аналогично по всем валютам союзникам и противникам.

4-я точка входа трейдера в сделку.

Если валюта пробивает прежнюю вершину на восходящем утреннем тренде и разворачивается, можно ставить в противоположную сторону от тренда, при наличии перечисленных выше критериев разворота тренда.

5-я точка входа — от фрактала, образовавшегося против тренда – вы заходите по тренду (обычно образуется 3 фрактала, после каждого отката по тренду). Т.е. при восходящем тренде вы можете не менее 3-х раз заходить в сделку, как только внизу образуется фрактал — верный признак того, что от

этой точки валюта опять стартанет по тренду.

6-я точка входа трейдера в сделку.

В случае выхода важных новостей по английскому фунту стерлингу, обычно в 8,30 утра по Гринвичу, брокеры обычно любят использовать эти новости как повод резко погонять валюты вверх или вниз. Принципы входа в сделку те же: флет — свеча вверх, свеча вниз на новостях — затем пробивается вершина или низ, что и является моментом входа в очень короткую сделку.

7-я точка входа трейдера в сделку.

Внутридневной флет между европейской и американской сессиями.Можно войти в сделку от верхней границы восходящего тренда вниз,т.к. в ожидании новостей по американской экономике, валюта устроит флет, чтобы не пробивать свои уровни сопротивления.Сделка эта очень короткая со стоп-лоссом вверху на восходящем тренде.

8-я точка входа трейдера в сделку.

Работа на американской сессии аналогична тому, что вы делали на европейской сессии: внутрисессионный тренд после пробития уровнями сопротивления или поддержки — после каждого отката ставите соответственно на «sell» или «buy» по ТРЕНДУ.

9-10 точки входа трейдера в сделку.

Окончание американской сессии — откат в противоположную сторону от тренда. Безопасно входить после второго отката, при условии:

а) первый откат пробил низ прежнего зигзага на восходящем тренде

б) валюта обязательно возвращается и не пробивает вершину, после чего разворачивается еще раз.

Самой простой, эффективной и консервативной методикой, с которой советую вам начать является работа на европейской и американской сессиях в первой половине от их начала. Соответственно, для этого:

1) Подсчитайте точку разворота для валютной пары, на основе ее предыдущего минимума, максимума и точки закрытия. Например, если по GBPUSD эти точки были равны (1.7480+1.7620+1.7590):3=1.7563. Если валютная пара

утром в начале европейской сессии выстраивается ВЫШЕ этой точки разворота, вы знаете, что она ХОЧЕТ:

— пробить уровень сопротивления вверху, если ей это удается, она устремляется к своему следующему сопротивлению.

— если уровень пробития сопротивления ложный, значит, валюта сейчас стремительно пойдет в обратную сторону, и вы сможете заработать БОЛЬШЕ, чем, если бы она пошла туда, куда ее ожидало большинство трейдеров.

2) Определите по два уровня сопротивления и поддержки, находящиеся вверху и внизу от этой точки разворота валютной пары. Пробив этот уровень, к примеру, вверх, валютная пара устремляется к следующему уровню. Пробив и

его, соответственно к уровню сопротивления 2. От него возможно к уровню 3, но обязательно остановится на каком то уровне, от которого и пойдет коррекция в обратную сторону к предыдущему уровню.

Примечание: движение, которое пробьет 2 уровня вам ХВАТИТ для профита (до 100 пунктов по одной валютной паре), идти от 2 уровня к третьему в рамках одной торговой сессии огромный риск.

3) Сделайте подобный анализ по нескольким валютным парам союзников, и, увидев, как они ВМЕСТЕ пробивают эти уровни сопротивления в ОДНУ сторону по отношению к доллару, вы получите объективное подтверждение мощного импульса, который заложен в этом движении. И сможете работать по 2-3 парам

одновременно. Проверьте все на демосчете.

Т.е. вы видите, методика абсолютно консервативна, чтобы свести до минимума любой риск. Этому я всегда старался учиться у банкиров: пусть я возьму меньше прибыль, но абсолютно надежно и каждый день. Вы можете привести примеры иной группы профессионалов, к чьему опыту отношения к деньгам можно относиться более уважительно? И я не могу таковых вспомнить, назвать.

Напоминаю, начало работы каждой сессии начинается с флета, по верхним и нижним границам которого вы проводите уровни сопротивления и поддержки. После чего ВСЕ валютные пары пробивают уровни и идут вверх (вниз). Бывают ситуации, когда даже пробив 2 раза уровни, валюта разворачивается в силу неизвестных нам причин (потом агентство Доу-Джонс напишет, что появился какой-то клиринговый банк, который усиленно скупал такую-то валюту, из-за чего она и развернулась). Поэтому «подушка безопасности» нужна всегда. Если первоначальный прорыв уровней был вверх, то НИЖЕ нижней поддержки на 5 пунктов я ставлю отложенный ордер «sell stop» .Потому что:

— валюта после пробития уровня вверх, никогда не должна возвращаться к нижней границе утреннего тренда, тем более пробивать ее не на 1 пункт, а сразу на 5.

— если подобное произошло (валюта вверх не смогла пройти более 20 пунктов от пробития верхнего сопротивления, значит пробитие вверх ЛОЖНОЕ, а истинным направлением будет соответственно – вниз)

Примечание, даже при такой ситуации, когда фунт прошел всего 20 пунктов вверх, а вы открылись сразу же, у вас был бы запас, чтобы закрыть сделку вверх в плюсах.

Подсказка в этих случаях будет для вас действия остальных пар валют союзников: если они развернулись (начинает первыми канадский и австралийский доллары и Йена), пробили СВОИ уровни в обратную сторону, сейчас такое же сделает и фунт, и евро, и франк.

Берем худший вариант: «замок» сработал, валюта идет вниз, ваши действия:

— можно закрыть верхнюю сделку сразу же, зная, что после ложного пробития валюта пройдет в обратную сторону не менее 100 пунктов и минус по верхней сделке вы компенсируете нижней сделкой.

— добавить 1-2 сделки вниз, оставив замок ДО ВЕЧЕРА ЭТОГО ДНЯ.

— вечером после сильного движения начинается обратный ход валюты (коррекция), согласно уровням Фиббоначи, хотя бы 23% от движения. И вы можете СУЗИТЬ замок на 20-30 пунктов абсолютно без риска. Т.е. снова поставить замок, зафиксировав, что вы уменьшили убыток по нему, к примеру на 30 пунктов. Это необходимо потому, что будет ФЛЕТ и валюта несколько раз будет подниматься вверх-вниз.

Примечание. Почему «замок» раскрывается вечером примерно часов в 9-10 вечера по Москве: валюта прошла вниз длинный путь и остановилась возле серьезных уровней сопротивления, пробивать которые нет смысла в конце работы американской и на тихоокеанской сессиях. Ниже этих уровней стоят отложенные ордера на громадные суммы, которые в такое время никто не будетменять, покупать, продавать. Валюте легче пойти назад, делая коррекцию к внутридневному тренду вниз. Примечание: если всю американскую сессию валюта стояла, может быть, исключение и резкое движение начаться именно в это время.

На следующее утро, вы опять чертите уровни сопротивления и поддержки вверху и внизу. Если

— внутрисессионный тренд пойдет вверх, вы закроете нижнюю сделку (неважно в плюсах или маленьких минусах), а верхняя сделка даст вам около 50 пунктов как минимум. Кроме этого, добавьте еще хотя бы одну сделку вверх.

— внутрисессионный тренд пойдет вниз, советую закрыть верхнюю сделку в минусах, а нижняя будет давать вам прибыль, к примеру, те же 50 пунктов + вы добавите еще одну сделку.

Я не вижу смысла держать «замок» вниз более нескольких дней (недели), потому что если тренд пошел вниз, он может идти несколько месяцев, а свопы на «замке» всегда отрицательные больше положительных и при работе по лоту, с вашего счета из-за «замка» будет списываться по десятку долларов каждый день.Таблица свопов у каждого ДЦ разная, подсчитаете сами, какой убыток в день будет приносить «замок», если его оставить до полночи, когда начисляются свопы.

Примечание. В ночь со среды на четверг начисляются тройные свопы.

Стратегия двусторонней торговли

Когда возникает необходимость устанавливать ордера для входа в рынок, в определенных ситуациях вы можете удвоить свои шансы на успешную сделку, применяя двусторонние установки на вход в торговлю. Прежде всего, преодолейте свое предубеждение относительно будущего направления движения рынка, когда вы смотрите на ценовой график. Хотя вы можете с определенной долей уверенности предположить направление будущего движения в длинную или короткую сторону

Отправить сообщение об опечатке или ошибке!

Когда возникает необходимость устанавливать ордера для входа в рынок, в определенных ситуациях вы можете удвоить свои шансы на успешную сделку, применяя двусторонние установки на вход в торговлю.

Прежде всего, преодолейте свое предубеждение относительно будущего направления движения рынка, когда вы смотрите на ценовой график. Хотя вы можете с определенной долей уверенности предположить направление будущего движения в длинную или короткую сторону, на самом деле, всегда существует возможность, что рынок будет работать в любом направлении. Вы должны позволить ценовому движению самому сообщить вам, в какую сторону идти.

Давайте посмотрим, как это может работать. Многие графические модели показывают хорошо определяемые уровни поддержки и сопротивления. Двусторонние установки используют оба уровня для входа в торговлю. Длинная позиция открывается, если цена нарушает уровень сопротивления сверху. И наоборот, короткая позиция открывается, если цена прорывается через уровень поддержки снизу. И вам остается всего лишь сделать определенную работу, прежде чем приступить к двусторонней торговле. В конце концов, делать деньги – это, в значительной степени, вопрос практики.

Каждая установка для входа в торговлю предполагает свое индивидуальное соотношение риска к вознаграждению. Другими словами, вы можете оценить, сколько получите в случае выигрыша или потеряете в случае проигрыша, чтобы вы смогли принять решение об открытие позиции. Каждая сторона в двусторонней установке несет в себе различное соотношение вознаграждения к риску. В большинстве случаев, одна сторона предполагает более значительную потенциальную прибыль, чем другая сторона. Это может несколько разочаровывать, потому что вычисление производится независимо от шансов того, что фактически любой результат может иметь место. Так что вы можете иметь хорошую установку с высокой вероятностью, но маленькой потенциальной прибылью и слабую установку с незначительными шансами, но которая заработает целое состояние, если она все-таки сработает.

Ценовой импульс усложняет двусторонний торговый вход. Торговые сигналы возникают во всех вариациях. Самые лучшие сигналы – те, которые очень отчетливы и подаются в пределах очень узких ценовых уровней. Одним из классических примеров является прорыв через основную Скользящую среднюю при большом объеме. Двусторонние стратегии вынуждают нас определять местоположение импульса цены по обеим сторонам графической модели. Часто одна сторона модели будет подавать более четкие сигналы, чем другая сторона, когда цена достигает соответствующего уровня.

Двусторонние установки работают лучше всего, когда они вписываются в большие циклы, которые предполагают ценовое движение в любом направлении. Например, если рыночный инструмент снижается в сильной коррекции во время большого восходящего тренда. Меньшие модели в пределах этой коррекции могут вызвать краткосрочные ралли или снижения. Двусторонняя стратегия позволяет трейдеру использовать в своих интересах смешанную ситуацию и отрабатывать ценовое колебание в обоих направлениях.

Давайте рассмотрим указатели для движения по этой двухсторонней «торговой улицы». Нам нужны четко определенные уровни сопротивления и поддержки, определенное соотношение вознаграждения к риску с обеих сторон уравнения, ясные ценовые ориентиры и большая картина, которая позволяет нам работать в любом направлении. Звучит достаточно просто, не так ли.

Трудность заключается в нашей способности контролировать свои предубеждения и позволить рынку сообщить нам, в какую сторону идти. Очень часто, лучшая сделка находится в противоположном направлении от более очевидного результата для данной графической модели. Другими словами, большинство сосредотачивается на одной стороне, а прибыль получается при торговле в другом направлении.

Одним из плюсов этих графических моделей является то, что в большинстве случаев, можно заранее предположить, когда, возможно, произойдет движение. Область консолидации часто сужается к точке ценового импульсного движения. Мы можем это видеть в моделях треугольника, где две трендовые линии сходятся по цене и по времени. Двусторонние установки могут показать это схождение через обычные линии, или, иногда, через более усложненные циклы изменчивости.

Изменчивость снижается во время формирования большинства двусторонних моделей. Она имеет обыкновение достигать определимого минимума, и затем вызывать резкое ценовое движение. Трейдеры исследуют узкие ценовые диапазоны около уровней поддержки или сопротивления, чтобы спрогнозировать надвигающиеся ценовые импульсы. Они также изучают классические индикаторы изменчивости, чтобы определить местонахождение этих поворотных моментов в развитие графической модели.

Трейдеры, торгующие на колебаниях, встают в длинные или короткие позиции, в зависимости от возможности. Двусторонние установки облегчают им работу, предоставляя две возможные сделки в одной ситуации. Таким образом, всегда смотрите на обе стороны уравнения при исследовании ценового графика. Затем оставьте свои предубеждения относительно того, что собирается делать рынок, и возьмите то, что он вам дает.

Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

Стратегия двусторонней торговли

Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться.

Обратная сторона Форекса

На рынке форекс существует огромное количество торговых стратегий, в том числе есть стратегии на основе замков или локов (от англ. lock — замОк), когда одновременно открываются пара позиций равным и не равным объемом в разные направления. Основная цель приема «lock position» это предотвратить увеличивающийся убыток или сохранить имеющийся профит открытых позиций. В форекс трейдинге существует два основных вида локов.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Отрицательный замок — открытие ордера попутного тренду, но противоположного первому, в случае если первый ордер является убыточным т.е. если убыточный Buy, тренд медвежий, следовательно открывается Sell. Такой тип замка предполагает уменьшение убыточной позиции, ставится при условии движения тренда до предполагаемого уровня и разворота обратно до первой позиции. Положительный замок — открытие второго, локирующего ордера после того, как по первой позиции есть профит. Применяется в случаях продолжительного однонаправленного тренда, чтобы в случаях разворота рынка или коррекций от уровня либо после проторговки взять профит на движениях рынка.

Немного разобравшись приемом «lock position» и какие есть его разновидности, хотелось бы разобрать вопрос о запрете локирования т.е. открытии разнонаправленных позиций одновременно по одному инструменту на одном торговом счете. Запрет на локирование установлен Национальной Фьючерсная Ассоциацией (NFA) для брокеров являющихся ее членами. NFA считает, что трейдеры, которые используют стратегию на основе замка ведут экономически необоснованный торговый процесс и не осознают финансовых затрат, которые они несут. Некоторые форекс компании из списка членов NFA предоставляют трейдерам возможность пользоваться замками, хотя для большинства хеджерование – не приносит высокой прибыли.

Представители нескольких брокеров и ДЦ заявили NFA, что они не предлагают услуги хеджа, за исключением случаев, когда сами клиенты просят об этом. Некоторые компании полагают, что, если они не будут предоставлять возможность работы стратегии «lock position», трейдеры станут менять фирмы на те, которые предоставляют возможность локирования. NFA полагает, что потенциальные риски перевешивают пользу от предоставления клиентам возможности открывать длинные и короткие позиции по одной и той же валюте на одном и том же счете. Таким образом, в соответствии с правилом 2-43 (b) запрещается эта практика.

Вопрос «Почему запрещено локировать позиции на Форекс ?» мы немного разобрали и обсудили, но появился новый вопрос, почему, если запрещено, но все равно можно? Для ответом на этот вопрос мы отыскали американского брокера (пусть он останется инкогнито), который является членом NFA и регулируется им же, и разрешает хедж позиций. Задали вопрос о локировании и получили очень интересный ответ «Брокер не нарушает правил NFA, т.к. официальный отчет о торговле для NFA формируется не через платформу МТ, а через отдельную систему в бэк офисе, данная система связывает встречные/разнонаправленные ордера в один, т.е. -2+ 2=0 либо 2-2=0 и это не считается нарушением. Отчет о сделках формируется в виде „тикетов“, один тикет это общая сумма ордеров за отчетный период».

Вывод на основе выше написанного хочу сделать один, — работайте на форекс без замков и вопросов почему некоторые брокеры и дилинг. центры запрещают локировать рыночные позиции у вас не возникнет :). Вместо лока лучше выставлять правильный StopLoss Рулить локи очень сложная работа, у неопытных трейдеров выходит только расширять замки, что приводит большим убыткам.

Торговля с переворотами

Иногда, в торговле бывают такие ситуации, когда есть именно уверенность, что цена сейчас резво двинется вверх или вниз. Трейдер применяет свою торговую систему и определяет, что более вероятно движение валютной пары вверх. Открывается сделка на покупку, выставляются Take Profit и Stop Loss. Проходит время и цена действительно резко срывается с места, уходя все ниже.

Человек понимает, что ошибся, его Stop Loss уже задет и сделка фиксируется с убытком. В этот момент есть понимание, что развитие рыночной ситуации будет в форме нисходящего тренда.

Так зачем упускать еще один сигнал, когда можно “перевернуться”, открыв продажу?

Форекс перевороты

Метод спорный, впрочем, как и большинство из тех, которые применяются на Forex, но, тем не менее, не лишен смысла. Перевороты в торговле можно применять, когда есть основания полагать, что на рынке сейчас будут преобладать трендовые движения, а не флет. Часто сложнее понять, в каком направлении стоит ожидать такого развития, чем предугадать, когда именно это произойдет.

Используя перевороты в торговле на Forex, человек больше концентрируется на вопросе “когда”, а не “в каком направлении”. Если выбранное трейдером направление оказалось не верным, то спекулянт совершает переворот позиции и готов получать прибыль от продолжающегося движения.

Как правило, разворотный ордер выставляют сразу за Stop Loss первой сделки. Получается, что рыночная цена сбивает Stop Loss, тем самым, закрывая убыточную позицию, и тут же открывается новая сделка в противоположном направлении первой. Таким образом, в случае, если рынок уже определился с вектором своего развития, то вторая попытка окажется для трейдера прибыльной.

Переворот позиций

Сейчас хотелось бы обратить внимание на то, что данная методика есть аналогия локирования, о котором так же раннее было уже сказано. Все действия, который предпринимает торговец с переворотами, можно представить в форме работы с локами.

В этом случае можно не фиксировать убыток по первой сделке, а выставлять лок, чтобы далее раскрыть локовый “замок”. Перевороты можно считать альтернативной локирования, так как при сохранении самой сути процесса, меняется лишь психологическое восприятие трейдинга.

Когда имеет смысл перевернуть позицию на Forex:

  • если сделки заключаются при первых признаках формирования нового тренда
  • если появились данные, подтверждающие, что мы выбрали не верное направление в своей сделке
  • если сигнал на закрытие, например, продажи сменяется сигналом на покупку (как торговая система с пересечением двух средних линий МА)
  • когда ждали пробой, например, ценового канала в любую из сторон и с первый пробой оказался ложным (пример на рис.2)

Не стоит забывать о том, что психологические факторы значительно влияют на качество работы спекулянта, а потому, для многих работа со Stop Loss может оказаться проще в психологическом плане, чем торговля с локами. В то же время, менять направление своих позиций следует только в том случае, когда подобные действия учтены в Вашей системе.

Форекс

Фо́рекс (Forex, иногда FX, от англ. Foreign Exchange — «зарубежный обмен») — рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений). Часто используется сочетание «рынок форекс» (англ. Forex market, FX-market ).

В англоязычной среде слово «Forex» может означать не только взаимный обмен валюты, но и всю совокупность валютных операций [1] , а также иностранные валюты как таковые. В русском языке термин Форекс обычно используют в более узком смысле — подразумевается исключительно спекулятивная торговля валютой через коммерческие банки или дилинговые центры, которая ведётся с использованием кредитного плеча, то есть маржинальная торговля валютой (см. раздел «Участники валютного рынка» ).

При этом термины «международный форекс» и «международный рынок форекс» являются тавтологией, ввиду того, что «foreign exchange» изначально подразумевает операции с иностранной валютой.

Операции на рынке форекс по целям могут быть торговыми, спекулятивными, хеджирующими и регулирующими (валютные интервенции центробанков).

Содержание

15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил решение об отмене свободной конвертируемости доллара в золото (отказался от золотого стандарта), отказавшись таким образом в одностороннем порядке от выполнения Бреттон-Вудских соглашений (согласно которым доллар обеспечивался золотом, а все остальные валюты долларом).

В декабре 1971 года в Вашингтоне было достигнуто Смитсоновское соглашение, по которому вместо 1 % колебаний курса валюты относительно доллара США стали допускаться колебания в 4,5 % (на 9 % для недолларовых валютных пар) [2] . Это разрушило систему устойчивых валютных курсов и стало кульминационным событием в кризисе послевоенной Бреттон-Вудской валютной системы. На смену пришла Ямайская валютная система, принципы которой были заложены в марте 1971 года на острове Ямайка при участии 20 наиболее развитых государств некоммунистического блока. Суть произошедших изменений сводилась к более свободной политике в отношении цен на золото. Если ранее курсы валют были устойчивы в силу действия золотого стандарта, то после таких решений плавающий курс золота привёл к неизбежным колебаниям курсов обмена между валютами. Это породило относительно новую область деятельности — валютную торговлю [3] , когда курс обмена начал зависеть не только от золотого эквивалента валюты, но и от рыночного спроса/предложения на неё.

Достаточно быстро наметился ряд проблем, для обсуждения которых в 1975 году президент Франции Валери Жискар д’Эстен и канцлер ФРГ Гельмут Шмидт (оба — бывшие министры финансов) предложили главам других ведущих государств Запада собраться в узком неофициальном кругу для общения с глазу на глаз. Первый саммит «Большой семёрки» (тогда ещё только из шести участников) прошёл в Рамбуйе с участием США, ФРГ, Великобритании, Франции, Италии и Японии (в 1976 году к работе клуба присоединилась Канада, с 1998 по 2014 годы членом клуба была Россия). Одной из основных тем обсуждения было структурное преобразование международной валютной системы.

8 января 1976 года на заседании министров стран-членов МВФ в г. Кингстон (Ямайка) было принято новое соглашение об устройстве международной валютной системы, которое имело вид поправок к уставу МВФ. Система заменила Бреттон-Вудскую валютную систему. Многие страны фактически отказались от привязки национальной валюты к доллару или к золоту. Однако лишь в 1978 году МВФ официально разрешил такой отказ [2] . Начиная с этого момента свободно плавающие курсы стали основным способом обмена валюты.

В новой валютной системе окончательно произошёл отказ от принципа определения покупательной способности денег на основании стоимости их золотого эквивалента (Золотой стандарт). Деньги стран-участниц соглашения перестали иметь официальное золотое содержание, обмен начал происходить на свободном валютном рынке (англ. foreign exchange market, forex ) по свободным ценам.

Становление системы плавающих курсов привело к трём существенным итогам:

  1. Импортёры, экспортёры и обслуживающие их банковские структуры были вынуждены стать регулярными участниками валютного рынка, поскольку изменения курсов валюты могут сказаться на финансовых результатах их работы как с положительной, так и с отрицательной стороны.
  2. Центральные банки получили возможность оказывать воздействие на курсы национальной валюты и влиять на экономическую ситуацию в стране рыночными методами, а не только административными.
  3. Курсы наиболее ликвидных национальных валют формируются на основе поиска рынком точки равновесия между текущим спросом и имеющимся предложением, а изменение спроса и предложения на рынке вызывает смещение валютного курса в ту или иную сторону.

Считается, что ежедневный оборот на рынке форекс составлял [1] :

  • в 1977 году — 5 млрд долларов.
  • в 1987 году — 600 млрд долларов.
  • в конце 1992 года — 1 трлн долларов.
  • в 1997 году — 1,2 трлн долларов
  • в 2000 году — 1,5 трлн долларов.
  • в 2005—2006 годах объём дневного оборота на рынке FOREX колебался, по разным оценкам, от 2 до 4,5 трлн долларов.
  • в 2010 году — 4 трлн долларов [4] .
  • в 2013 году — 5,3 трлн долларов [5] .
  • в 2020 году — 5,1 трлн долларов [6] .
  • в 2020 году — 6,6 трлн долларов [7] .

К 2020 году дальнейший рост внутридневного оборота на рынке форекс может достигнуть 10 трлн долларов [8] .

Банк международных расчётов периодически проводит масштабное исследование рынка форекс каждые три года, начиная с 1989. Итоговый отчёт содержит информацию об оборотах рынка, структуре и динамике. Последний отчёт вышел в сентябре 2020 года и доступен на официальном сайте [9] .

Однако точных данных нет, так как это внебиржевой рынок, и нет требования обязательной регистрации и публикации данных о сделках. Часть этого объёма обеспечивает маржинальная торговля, по условиям которой разрешается заключать контракты на суммы, существенно превышающие действительный капитал участника сделки. Вне зависимости от характера и целей сделок, большой дневной оборот является гарантией высокой ликвидности этого рынка. [ источник? ]

Форекс является международным межбанковским рынком. Операции проводятся через систему учреждений: центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации и т. д. Объём одной сделки с реальной поставкой валюты на второй рабочий день (рынок спот) обычно составляет около 5 млн долларов США или их эквивалентов. Стоимость одного конвертационного платежа составляет от 60 до 300 долларов. Кроме этого, придётся нести затраты до 6 тыс. долларов в месяц на межбанковский информационно-торговый терминал [10] .

Из-за этих условий, на форексе не проводят прямых конвертаций небольших сумм. Для этого дешевле обратиться к финансовым посредникам (банку или валютному брокеру), которые проведут конвертацию за определённый процент от суммы сделки. При большом количестве клиентов и разнонаправленных заявках у посредников регулярно возникают ситуации внутреннего клиринга (брокерской «кухни»), из-за чего далеко не всегда нужно проводить реальную конвертацию через форекс. Но свои комиссионные они получают с клиентов всегда. Именно из-за того, что на форекс попадают не все клиентские заявки, посредники могут предложить клиентам комиссионные, которые существенно ниже стоимости прямых операций на форексе. В то же время, если устранить посредников, стоимость конвертации для конечного клиента неизбежно возрастёт [11] .

Текущие котировки валюты используются для большого количества операций, которые не обязательно имеют непосредственный выход на форекс. Примером может служить изменение курса национальной валюты государственным банком, который вынужден сохранять пропорции курса между иностранными валютами в соответствии с их пропорциями на форексе, даже если настоящие спрос и предложение внутри страны не соответствуют тенденциям на форексе. Например, если на внутреннем рынке есть избыточное предложение евро, но при этом на форексе цена евро против доллара увеличивается, то центральный банк вынужден будет также поднимать цену, а не снижать под давлением избыточного предложения [11] .

Другой яркий пример — маржинальная спекулятивная торговля валютой, которая ориентирована на фиксацию текущих котировок форекса, но по своим условиям проходит без реальной поставки. Почти все посредники на валютном рынке предлагают для клиентов не только услуги по прямой конвертации, но и спекулятивную торговлю с кредитным плечом. В большинстве случаев, комиссионные для таких операций ещё ниже, чем для прямой конвертации, так как за счёт массовости и кратковременности сделок необходимость в заключении реальных сделок на поставку возникает ещё реже. Очень часто комиссионные приобретают форму спреда — установленной брокером разницы между ценой покупки валюты и ценой продажи в один и тот же момент времени. В большинстве случаев между форексом и спекулянтом выстраивается цепочка из нескольких посредников, каждый из которых берёт свою комиссию [11] .

Маржинальные операции могут приводить (но не обязательно приводят) к возникновению реального дополнительного спроса или предложения на валютном рынке, особенно на краткосрочном отрезке времени. Но общую тенденцию движения валютных курсов они не формируют [11] .

В последнее время на форексе начали получать распространение системы торговли, направленные на уменьшение влияния брокера (Electronic Communication Network, ECN).

Форекс основывается на принципе свободной конвертации валюты, который предполагает отсутствие государственного вмешательства при заключении валютообменных сделок (нет официального валютного курса, нет ограничений на направление, цены и объёмы сделок), и на гарантиях свободы подобных операций. В то же время, обычно устанавливаются правила и ограничения на предоставление посреднических услуг, которые регламентируют, прежде всего, взаимоотношения клиента (трейдера) и посредника (брокера) [12] .

Великобритания Править

В Великобритании регуляторные функции на финансовых рынках выполняет Управление по финансовому регулированию и надзору (англ. Financial Services Authority, FSA ) [13] .

США Править

В США регулятором валютного рынка является правительственная «Комиссия по фьючерсной торговле товарами» [14] . Кроме того, большую работу по разработке правил торгов, условий предоставления брокерских услуг и решению конфликтных ситуаций проводит неправительственная «Национальная фьючерсная ассоциация» (англ. National Futures Association, NFA ). Эта организация также собирает и анализирует специальную отчётность, которую обязаны предоставлять брокеры — члены ассоциации. К требованиям NFA прислушиваются не только в США, так как американские частные трейдеры и фонды остерегаются открывать счета в компании, которая их не выполняет [15] .

Правила и требования NFA более жесткие, чем предписания FSA. Иногда они не столько помогают и защищают, сколько ограничивают трейдера. Один из последних примеров — требование закрывать клиентские сделки обязательно по правилу FIFO (первый пришёл — первый ушёл) [16] .

С 15 июля 2011 года действуют ограничения закона Додда — Франка (англ. Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ), согласно которому для граждан США (физических и юридических лиц) запрещаются внебиржевые сделки с финансовыми инструментами [17] .

Украина Править

Контроль за проведением валютных операций обычно Национальный банк Украины. Однако свободного неограниченного проведения конвертационных операций законодательство этих стран не предусматривает. Украина по состоянию на май 2015 года даже не имела законодательной основы для маржинальной торговли. Из-за особенностей валютного и налогового законодательства как российские, так и украинские дилинговые центры обычно не имеют юридического права на предоставление финансовых услуг. Чаще всего они действуют на основании лицензии на букмекерскую деятельность. Большинство же крупных дилинговых центров имеют зарубежную регистрацию. При этом местных представительств у них нет, либо «представителями» являются сторонние консультанты, у которых отсутствует официальная регистрация на имя данной компании. Местные представительства никогда не несут юридической ответственности по спорам клиентов с материнской компанией. Клиент такой компании обычно не имеет реальной возможности как-либо оспорить её действия и получить юридическую защиту в конфликтных ситуациях. [ источник? ]

Почти никого не смущает, что ваш профессиональный посредник будет юридически находиться в зоне оффшорного регулирования, или, например, что все спорные моменты клиентам придется урегулировать не ближе, чем в Лондонском арбитражном суде. А в качестве гарантий сохранности клиентского депозита от мошеннических посягательств будет выступать лицензия Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму на – внимание! – организацию и содержание тотализаторов и игорных заведений. В общем, на российском рынке в доступе к Forex царит почти полная свобода.

Часто можно услышать возражения, что и на Западе чисто форексные конторы не подлежат прямому государственному регулированию. Дескать, рынок это особенный, свободный по своей сути, внебиржевой. Торговля на нем производится посредством телефонов и интернета. Каждая компания-дилер, по сути, сама себе рынок для своих клиентов. И вообще реальной купли-продажи валюты здесь не происходит, поэтому и регулировать-то почти нечего. Игра это такая, азартно-экономическая, не для маргиналов, а для интеллектуалов.

Лукавят такие либералы. Сам валютный рынок в мировом масштабе регулированию, действительно, не подлежит. Но вот отношения брокера с клиентом в приличных странах – очень даже. Финансовые операции от игорного бизнеса отделяются четко [18]

Россия Править

Валютная торговля в России получает всё более и более организованные формы. Одной из первых в направлении разработки правил и защиты прав трейдеров была созданная в 2003 году «Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков» (КРОУФР). [19] Решения КРОУФР носят обязательный характер лишь для организаций, входящих в её состав, а для остальных они являются рекомендательными. 5 февраля 2009 года на фондовой бирже РТС начались торги валютными фьючерсами [20] .

Рынок форекс не является деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг. Федеральная служба по финансовым рынкам России (письмо № 09-ВМ-02/16341 от 16 июля 2009 года) чётко обозначила, что деятельность участников рынка форекс не относится к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и не регулируется как указанным Федеральным законом, так и правовыми актами ФСФР России. В письме указывается:

Отношения, связанные с деятельностью на валютном рынке, в том числе деятельностью по привлечению денежных средств для осуществления операций на валютном рынке форекс, не регулируются нормативными правовыми актами ФСФР России, лицензии, выдаваемые ФСФР России, не предоставляют права на осуществление указанных видов деятельности.

В марте 2012 года Минфин РФ провел первое обсуждение возможность регулирования рынка форекс с соответствующими российскими компаниями. По итогам представители Минфина не делали никаких заявлений. В ходе обсуждения участники не пришли к единому мнению по вопросу о принципах и механизмах регулирования данного рынка [21] .

Законодательная неопределённость позволяла создавать компании, имитирующие Forex-брокеров. Часто такие компании предлагают инвестировать средства путём передачи денег компании или избранным трейдерам, обещая разместить средства на рынке Forex, но по факту этого не делается. Через некоторое время компания исчезает. В 2012 году в России таких компаний было выявлено 11, ещё столько же в 2013 году, за 4 месяца 2014 года выявлено 6 таких фирм [22] .

9 декабря 2014 года Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о регулировании работы дилеров на рынке форекс [23] . Закон «О рынке ценных бумаг» дополнили статьей «Деятельность форекс-дилера». Такой деятельностью является заключение от своего имени и за свой счет договоров на неорганизованных торгах с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. Обязательства по таким договорам зависят от изменения курса одной валюты против другой валюты (цена валютной пары).

Текст договора между форекс-дилером и физ. лицом должен быть зарегистрирован в СРО (саморегулируемая организация форекс-дилеров). Требования, вытекающие из такого договора, подлежат судебной защите. Форекс-дилер вправе осуществлять свою деятельность только после вступления в СРО. СРО формирует компенсационный фонд для выплат при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств членами объединения. Вступительный взнос в этот фонд в размере 2 млн руб. форекс-дилеры производят при вступлении в СРО. Собственные средства форекс-дилера должны быть не менее 100 млн руб. [ источник? ]

Поправки, регулирующие рынок форекс в России, вступают в силу в 2 этапа: с 1 октября 2015 года и с 1 января 2020 года. Начиная с 1 октября новые компании не смогут начать вести деятельность на рынке форекс, а те компании, которые уже ведут свою деятельность должны получить соответствующие лицензии. Компании, которые не будут иметь лицензий на 1 января 2020 года, не смогут вести свою деятельность на территории РФ. [24] [25] [26]

На начало 2020 года ни одна компания, предоставляющая услуги по торговле валютой на рынке форекс, не соответствовала требованиям законодательства. Получить лицензию Банка России к этому моменту успела только одна компания, еще несколько подали соответствующие заявки. Однако лицензия — не единственное условие, позволяющее работать на форексе. Помимо этого компании должны были вступить в саморегулируемую организацию (СРО). Возникло противоречие, так как регулятор требовал вступить в СРО с 1 января, а закон, определяющий порядок аккредитации СРО в Банке России, начал действовать только с 11 января. В этой связи многие игроки рынка, чтобы не нарушать требования российского законодательства, были вынуждены действовать через офшорные компании [27] .

3 августа 2012 года Нацбанк Украины принял Постановление № 327, согласно которому исключительно банки получают право предоставлять услуги по арбитражным сделкам с валютами и банковскими металлами на условиях маржинальной торговли [28] , а также проводить подобные операции в своих целях. Постановление содержит прямой запрет на проведение подобных операций для не банков (юридических лиц и частных предпринимателей). Деятельность организаций, зарегистрированных за пределами Украины, данное постановление не регламентирует. 3 марта 2015 года в парламенте Украины под номером 2290 зарегистрирован проект закона, регламентирующего деятельность форекс-дилеров на территории Украины. [29]

Отзыв лицензий Править

27 декабря 2020 года Центральный Банк России принял решение об аннулировании лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров: «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд Групп». Основной причиной было названо то обстоятельство, что форекс-дилеры использовали свои лицензии для агрессивной рекламы. Попадаясь на эту рекламу, граждане как правило уходили с договором, заключенным не с российским лицензированным форекс-дилером, а с одной из зарубежных компаний, работающих под аналогичным брендом [30] .

Особенности налогообложения Править

Деятельность российских организаций, предоставляющих дилинговые услуги в полном объеме, подлежит российскому налогообложению. Дилинговый центр (или банк) уплачивает налог на прибыль, а букмекерская контора — налог на игорный бизнес (Москва — 100 МРОТ в месяц с каждой кассы букмекерской конторы). Доходы от дополнительных услуг (обучение, консультации, тренинги и т. п.) также подлежат обложению налогом на прибыль и НДС. Иностранная компания платит налог на доходы от услуг, оказанных на территории РФ, только в том случае, если они оказаны через постоянное представительство компании. В противном случае — российских налогов у компании не возникает [31] .

Доход клиентов дилинговых центров подлежит налогообложению по ставке НДФЛ 13 %. Если брокером является российская организация, то обязанность по исчислению, удержанию у клиента и уплате суммы налога перекладывается на плечи брокера, который для своего клиента выступает в качестве налогового агента. В ином случае клиент обязан самостоятельно исчислять, декларировать и уплачивать НДФЛ. [ источник? ]

До недавнего времени Российское налоговое законодательство имело целый ряд недостатков — в частности, по сделкам с производными инструментами на сырье, товары, валюту и другие активы прибыльные (положительные) сделки не плюсовались с убыточными (отрицательными), и налог рассчитывался исключительно с положительных сделок. Однако же на практике во имя здравого смысла брокеры рассчитывали НДФЛ с учетом отрицательных сделок [32] .

С 2010 года вступили в силу изменения Налогового кодекса Российской Федерации [33] . Теперь база налогообложения для финансовых инструментов срочных сделок считается с сальдированием (положительные и отрицательные результаты суммируются), убытки переносятся на следующие периоды. Однако инструменты рынка Forex к инструментам срочных сделок для целей налогообложения не относятся, сальдирование убытков невозможно [34] .

Малайзия Править

В феврале 2012 года Малайзийский национальный совет по фетвам постановил, что торговля на валютном рынке (форекс) для мусульман запретна. Председатель совета Тан Шри Абдул Шукур Хусин заявил [35] :

Исследование, проведенное комитетом, выявило, что такой трейдинг подразумевает спекуляции валютой, что противоречит исламскому закону.

По этой причине национальный совет по фетвам решил, что для мусульман участие в таком трейдинге является харамом.

Запрет относится прежде всего к частным лицам. Банки и специализированные обменники продолжат работу без ограничений [36] .

Использование кредитного плеча приводит не только к повышению доходности операций, к росту скорости увеличения капитала, но и к пропорциональному многократному увеличению риска потерь и к росту скорости потерь. [ источник? ]

На колебание валютных курсов одновременно оказывает влияние огромное количество противоречивых и разнонаправленных факторов. Случайное временное нарушение баланса действующих сил может приводить к существенным движениям цены, которые трудно прогнозировать, но которые могут оказать существенное влияние на результаты спекулятивной торговли, особенно при использовании большого кредитного плеча. [ источник? ]

Помимо рисков, связанных с рыночными колебаниями цен, существуют риски, связанные с деятельностью конкретного брокера: [ источник? ]

  • Могут быть быстрые значительные изменения цен со столь же быстрым возвратом к исходному состоянию, которые не подтверждаются независимыми источниками котировок.

В 2007 году Комиссия США по фьючерсной торговле товарами (CFTC), регулятор американского валютного рынка, отметила увеличение случаев мошенничества в деятельности небанковской отрасли торговли валютой. Причём основным объектом мошенничества является частный трейдер. В России. гораздо выше уровень мошенничества [37] .

  • Проблемным моментом может стать механизм обработки приказов о сделках по заранее установленным ценам (обработка ордеров), который не гарантирует обязательности исполнения ордера.
  • При банкротстве брокера его клиенты чаще всего не могут получить свои средства с торговых счетов.

Иногда мошеннические действия дилинговых центров подвергаются судебному преследованию. В США суды приравнивают к мошенничеству «обещание постоянной прибыли, нераскрытие информации о рисках для трейдеров, присвоение несуществующих званий и разрешительных документов» и добиваются закрытия компаний-нарушителей, возмещения убытков, выплаты компенсаций [38] . Даже в офшорных зонах из-за «угрозы национальной безопасности республики и защиты его репутации в качестве центра финансовых услуг» некоторым недобросовестным брокерам приостанавливают действие лицензий [39] .

Чаще всего мошеннические схемы встречаются в сфере доверительного управления средствами на рынке форекс. Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1013 не допускает доверительного управления исключительно денежными средствами. Из-за отсутствия достоверной информации и законодательного урегулирования становится возможным легко манипулировать деньгами, доверенными в управление [40] . Сегодня многие торговые платформы имеют специальный инструментарий для предоставления владельцу капитала возможности внешнего постоянного контроля за состоянием счёта, который находится в доверительном управлении трейдера, что уменьшает возможности мошеннических действий, но не уменьшает юридических проблем в спорных ситуациях.

Кухня — в брокерском жаргоне обозначение внутреннего клиринга, когда заявки клиентов на проведение сделок удовлетворяются за счёт встречных заявок других клиентов того же брокера или самим брокером. Это позволяет повысить скорость и снизить себестоимость проведения операций. Внутренний клиринг получил распространение не только во внебиржевых сегментах фондового и валютного рынков, но также широко применяется при расчётах с использованием пластиковых карточек. [ источник? ]

В случае, если у брокера нет встречной заявки и не проводится внешняя операция, то брокер самостоятельно выступает противоположной стороной в сделке и возникает конфликт интересов — прибыль клиента оборачивается убытком для брокера, а убыток клиента — прибылью брокера. Единственной гарантией отсутствия такого конфликта интересов является проведение всех контрактов через биржу, что ведёт к увеличению накладных расходов. [ источник? ]

«Кухня » законодательно запрещена в ряде стран: она может считаться мошенничеством [41] [42] и быть уголовно наказуема [43] . Но такая ответственность действует относительно тех активов, которые торгуются на биржевых площадках. Ряд специалистов считают [44] , что законодательные запреты на многие формы внутреннего клиринга, введённые ещё в начале 20-го века, устарели и должны быть отменены.

Форекс по своей природе является внебиржевым рынком, на котором ограничено или вовсе отсутствует государственное регулирование. Часть форекс-брокеров работает с широким использованием внутреннего клиринга (по схеме «кухни») [45] [46] . Нет требования публиковать отчёты об операциях на форексе, что не позволяет делать достоверный внешний мониторинг. Из-за этого нет возможности доказать или опровергнуть масштабы использования внутреннего клиринга форекс-брокерами.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Эксперт по биржевой торговле Александр Элдер считает, что честные брокеры на рынке форекс есть, но их крайне мало [47] . Преподаватель пермского филиала Высшей школы экономики Тимофеев Д. В. считает, что розничный форекс не имеет рыночной или социальной пользы, является азартной игрой, дорогой лотереей, имеет много общего с казино и его проще закрыть, чем пытаться регулировать [48] .

Можно ли заработать, если открывать ордера в обе стороны, не вникая в тех анализ?

Елена2011

Интересующийся

Здравствуйте! У меня вопрос к опытным трейдерам. Изучить тех анализ время нет. Поэтому открываю ордера в обе стороны по паре евро-доллар. Устанавливаю примерно стоп 30 п. и профит 100. Если я дома, то немного корректирую. А так прихожу с работы и получаю результат. Вот мой результат за неделю. Счет реальный. А вопрос такой : чем опасна такая стратегия и можно ли на ней заработать? Большое спасибо.
Account: Name: Елена Currency: USD 2011 November 18, 20:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
713361 2011.11.14 14:58 balance 7121299C0.00_PO_ 196.80
713362 2011.11.14 14:58 balance 7121300C0.00_CC_NW 8.61
713858 2011.11.14 16:12 buy 0.10 eurusd 1.36369 1.36000 1.37350 2011.11.14 17:21 1.36000 0.00 0.00 0.00 -36.90
713861 2011.11.14 16:12 sell 0.10 eurusd 1.36336 1.36650 1.35334 2011.11.15 10:36 1.35334 0.00 0.00 -0.60 100.20
718356 2011.11.15 12:48 buy 0.10 eurusd 1.35553 1.35273 1.36522 2011.11.15 13:15 1.35273 0.00 0.00 0.00 -28.00
718357 2011.11.15 12:48 sell 0.10 eurusd 1.35530 1.35834 1.34529 2011.11.15 16:01 1.35266 0.00 0.00 0.00 26.40
720861 2011.11.16 00:04 buy 0.10 eurusd 1.35143 1.34800 1.36125 2011.11.16 02:03 1.34800 0.00 0.00 0.00 -34.30
720863 2011.11.16 00:05 sell 0.10 eurusd 1.35129 1.35419 1.34128 2011.11.16 07:05 1.34424 0.00 0.00 0.00 70.50
722139 2011.11.16 07:17 buy 0.10 eurusd 1.34448 1.34000 1.35210 2011.11.16 08:41 1.35210 0.00 0.00 0.00 76.20
722141 2011.11.16 07:18 sell 0.10 eurusd 1.34406 1.34727 1.33403 2011.11.16 08:12 1.34727 0.00 0.00 0.00 -32.10
725239 2011.11.16 13:56 buy 0.10 eurusd 1.34736 1.34400 1.35711 2011.11.16 23:15 1.34400 0.00 0.00 0.08 -33.60
725245 2011.11.16 13:57 sell 0.10 eurusd 1.34735 1.35121 1.34000 2011.11.16 14:51 1.35121 0.00 0.00 0.00 -38.60
727804 2011.11.17 00:06 buy 0.10 eurusd 1.34537 1.34195 1.35509 2011.11.17 07:14 1.35016 0.00 0.00 0.00 47.90
727807 2011.11.17 00:06 sell 0.10 eurusd 1.34545 1.34816 1.33547 2011.11.17 04:18 1.34816 0.00 0.00 0.00 -27.10
728905 2011.11.17 07:16 sell 0.10 eurusd 1.34897 1.35200 1.34200 2011.11.17 12:37 1.34657 0.00 0.00 0.00 24.00
728918 2011.11.17 07:17 buy 0.10 eurusd 1.34927 1.34200 1.35694 2011.11.18 07:47 1.35174 0.00 0.00 0.03 24.70
731259 2011.11.17 12:47 sell 0.10 eurusd 1.34783 1.35024 1.34415 2011.11.17 13:03 1.35024 0.00 0.00 0.00 -24.10
735522 2011.11.18 08:00 sell 0.10 eurusd 1.35152 1.35414 1.34451 2011.11.18 08:28 1.34952 0.00 0.00 0.00 20.00
735533 2011.11.18 08:00 buy 0.10 eurusd 1.35194 1.34000 1.35970 2011.11.18 09:49 1.35367 0.00 0.00 0.00 17.30
736059 2011.11.18 09:16 sell 0.10 eurusd 1.35142 1.35346 1.34871 2011.11.18 09:23 1.35346 0.00 0.00 0.00 -20.40
736402 2011.11.18 09:57 buy 0.10 eurusd 1.35376 1.34000 1.36200 2011.11.18 11:54 1.35889 0.00 0.00 0.00 51.30
736405 2011.11.18 09:57 sell 0.10 eurusd 1.35358 1.35662 1.34400 2011.11.18 11:12 1.35152 0.00 0.00 0.00 20.60
738454 2011.11.18 14:23 buy 0.10 usdchf 0.91301 0.91201 0.91401 2011.11.18 14:23 0.91265 0.00 0.00 0.00 -3.94
0.00 0.00 -0.49 200.06
Closed P/L: 199.57
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 205.41 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 199.57 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 404.98 Equity: 404.98 Free Margin: 404.98

TREID FX

Интересующийся

SKALMI

TREID FX

Интересующийся

NeColla

Почетный гражданин

TREID FX

Интересующийся

NeColla

Почетный гражданин

с чего бы? по заявленным СЛ30 ТП100 — цена туда сюда +30-60(30) сходила — оба ордера в минусах.
при тренде (движухе в 100пунктов) один лось -30 другой +100

но как видно из стейта заявленные параметры не соблюдаются. слив всё одно неизбежен

ЗЫ — ММ подкрутить чтоли через 5 минут доливаться к прибыльной ноге минимальный лот

Asterics

Новичок форума

С реальным депозитом в 200 баксов считаю плечо 0.1 слишком жёстким.
-30 баксов с одной сделки это очень много.

Думаю лучше снизить до 0.01.
Тогда минус — 3 бакса будет более приемлемым.

Не надо изучать никакой тех анализ.
Посмотрите в терминале чарт за прошлый месяц, где бы Ваша стратегия сработала в прибыль и где слила.

TREID FX

Интересующийся

Елена2011

Интересующийся

TREID FX

Интересующийся

dmitrytkachev

NYSE-трейдер

Asterics

Новичок форума

Если Вы открываете ордера возле важного уровня, тогда есть большая вероятность, что отскочив от него цена пройдёт, как минимум, 100 п.

Если Вы открываете ордера не возле важного уровня, тогда цена сделает ложное движение в одну сторону, потом в другую и съест оба стоп лоса.

Тем, что если Вы не умеете определять важные ценовые уровни, второе будет случаться чаще чем первое.

Без знания хотя бы основ тех анализа и чёткого следования разумному ММ это будет 100% слив депозита.

dmitrytkachev думать своей головой очень помогает на форексе.
При условии, что в этой голове уже достаточно есть и знаний и опыта, что бы ей можно было думать.

Gromozek2011

Новичок форума

Здравствуйте! У меня вопрос к опытным трейдерам. Изучить тех анализ время нет. Поэтому открываю ордера в обе стороны по паре евро-доллар. Устанавливаю примерно стоп 30 п. и профит 100. Если я дома, то немного корректирую. А так прихожу с работы и получаю результат. Вот мой результат за неделю. Счет реальный. А вопрос такой : чем опасна такая стратегия и можно ли на ней заработать? Большое спасибо.
Account: Name: Елена Currency: USD 2011 November 18, 20:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
713361 2011.11.14 14:58 balance 7121299C0.00_PO_ 196.80
713362 2011.11.14 14:58 balance 7121300C0.00_CC_NW 8.61
713858 2011.11.14 16:12 buy 0.10 eurusd 1.36369 1.36000 1.37350 2011.11.14 17:21 1.36000 0.00 0.00 0.00 -36.90
713861 2011.11.14 16:12 sell 0.10 eurusd 1.36336 1.36650 1.35334 2011.11.15 10:36 1.35334 0.00 0.00 -0.60 100.20
718356 2011.11.15 12:48 buy 0.10 eurusd 1.35553 1.35273 1.36522 2011.11.15 13:15 1.35273 0.00 0.00 0.00 -28.00
718357 2011.11.15 12:48 sell 0.10 eurusd 1.35530 1.35834 1.34529 2011.11.15 16:01 1.35266 0.00 0.00 0.00 26.40
720861 2011.11.16 00:04 buy 0.10 eurusd 1.35143 1.34800 1.36125 2011.11.16 02:03 1.34800 0.00 0.00 0.00 -34.30
720863 2011.11.16 00:05 sell 0.10 eurusd 1.35129 1.35419 1.34128 2011.11.16 07:05 1.34424 0.00 0.00 0.00 70.50
722139 2011.11.16 07:17 buy 0.10 eurusd 1.34448 1.34000 1.35210 2011.11.16 08:41 1.35210 0.00 0.00 0.00 76.20
722141 2011.11.16 07:18 sell 0.10 eurusd 1.34406 1.34727 1.33403 2011.11.16 08:12 1.34727 0.00 0.00 0.00 -32.10
725239 2011.11.16 13:56 buy 0.10 eurusd 1.34736 1.34400 1.35711 2011.11.16 23:15 1.34400 0.00 0.00 0.08 -33.60
725245 2011.11.16 13:57 sell 0.10 eurusd 1.34735 1.35121 1.34000 2011.11.16 14:51 1.35121 0.00 0.00 0.00 -38.60
727804 2011.11.17 00:06 buy 0.10 eurusd 1.34537 1.34195 1.35509 2011.11.17 07:14 1.35016 0.00 0.00 0.00 47.90
727807 2011.11.17 00:06 sell 0.10 eurusd 1.34545 1.34816 1.33547 2011.11.17 04:18 1.34816 0.00 0.00 0.00 -27.10
728905 2011.11.17 07:16 sell 0.10 eurusd 1.34897 1.35200 1.34200 2011.11.17 12:37 1.34657 0.00 0.00 0.00 24.00
728918 2011.11.17 07:17 buy 0.10 eurusd 1.34927 1.34200 1.35694 2011.11.18 07:47 1.35174 0.00 0.00 0.03 24.70
731259 2011.11.17 12:47 sell 0.10 eurusd 1.34783 1.35024 1.34415 2011.11.17 13:03 1.35024 0.00 0.00 0.00 -24.10
735522 2011.11.18 08:00 sell 0.10 eurusd 1.35152 1.35414 1.34451 2011.11.18 08:28 1.34952 0.00 0.00 0.00 20.00
735533 2011.11.18 08:00 buy 0.10 eurusd 1.35194 1.34000 1.35970 2011.11.18 09:49 1.35367 0.00 0.00 0.00 17.30
736059 2011.11.18 09:16 sell 0.10 eurusd 1.35142 1.35346 1.34871 2011.11.18 09:23 1.35346 0.00 0.00 0.00 -20.40
736402 2011.11.18 09:57 buy 0.10 eurusd 1.35376 1.34000 1.36200 2011.11.18 11:54 1.35889 0.00 0.00 0.00 51.30
736405 2011.11.18 09:57 sell 0.10 eurusd 1.35358 1.35662 1.34400 2011.11.18 11:12 1.35152 0.00 0.00 0.00 20.60
738454 2011.11.18 14:23 buy 0.10 usdchf 0.91301 0.91201 0.91401 2011.11.18 14:23 0.91265 0.00 0.00 0.00 -3.94
0.00 0.00 -0.49 200.06
Closed P/L: 199.57
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 205.41 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 199.57 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 404.98 Equity: 404.98 Free Margin: 404.98

Cricracry › Блог › Валютный лохотрон или правда о форексе…

СТАТЬЯ, ХОТЬ И СТАРАЯ, НО ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ.

Валютный лохотрон или правда о форексе

(Cтатья Платона Емцова «Валютный лохотрон или правда о форексе»)

Иначе как чисто мошенническим этот рынок “финансовых” услуг назвать нельзя. На Западе жулики уже давно поняли, как при помощи Форекса быстро и безапелляционно облегчить карманы доверчивых “инвесторов” и “трейдеров”, однако Россия, полностью соответствуя своему имиджу страны “не пуганных идиотов”, обошла всех и здесь. Наивность русских людей удивляет до такой степени, что стоит рассмотреть эту тему более подробно и аргументировано.

Сначала немного теории и истории. На любом сайте фирм, предоставляющих услуги Форекса, можно прочитать, что объём этого международного рынка составляет триллионы долларов, основными валютами являются …, и так далее. Это действительно так. Мировой валютный рынок называется Interbank Market, и действующими лицами там являются все ведущие банки и правительства. Операции ведутся весьма активно.

Есть ещё и третий участник. Это тысячи, как бы помягче сказать – “не очень умных людей”, многие из которых проживают в нашей с вами стране. Ибо давайте не будем сравнивать трейдера в лондонском Barclay’s, имеющего доступ ко всей ключевой информации, использующего профессиональные торговые терминалы, позволяющие видеть всю глубину рынка и обслуживаемого командой аналитиков, и Васю Пупкина, вдруг решившего, что со своими кровными пятьюстами долларами он скоро станет Джоржем Соросом. На вопрос, чем он занимается, Вася с гордостью отвечает: “Я – валютный трейдер. Ну, международный валютный рынок, я там работаю, понимаете?” Впрочем, Вася может не беспокоиться. Ни на какой валютный рынок его доллары не поступают. Они благополучно оседают в компаниях, предоставляющих ему форекс-услуги. Но об этом ниже.

На Западе махинации с Форексом появились где-то в 70-х годах прошлого столетия. Схема была по сути такая же, как и сейчас в Интернете. Небольшие конторы заманивали доверчивых “клиентов”, расписывали им чудеса заработков на валютном рынке, где каждый, с небольшим капиталом, может получить маржу 1:100 и купить «ой сколько» любой валюты, а затем продать её дороже и баснословно заработать. Кратко объяснят, что к чему, подписал бумажку, что с рисками знаком, – и вперед.

“Клиенты” находились в залах, где стояли дисплеи с котировками и графиками, а “торговля” велась путём заполнения бумажных ордеров и подачи их в окошко кассиру. В зале постоянно сновали “эксперты” (из бывших проигравших, находящиеся на содержании у жуликов), с солидным видом рассуждавшие на темы стратегий торговли, тем самым подогревавшие интерес у лохов. Такая вот игра в напёрсток. Естественно, “клиенты” думали, что участвовали на международном рынке. Нигде они не участвовали. Деньги за пределы конторы не выходили, проигрывались и доставались фирме. “Эксперты” укоризненно вздыхали. Говорили: “Ну да, правильно, ведь чтобы этому научиться нужно время. Да и капитала у тебя маловато. Что ты сделаешь с тысячей долларов? Вот если бы больше – тогда да. Обязательно начнёшь зарабатывать”. Естественно, “эксперты” имели свои проценты. На вопросы о личных успехах они отвечали весьма туманно или врали, не краснея. Пойди проверь.

Вскоре изобрели, “о чудо!”, доверительное управление капиталом. Там вообще была красота. Раскрутить лоха на то, чтобы принёс, скажем, 20,000 долларов и отдал в управление “экспертам”. Через месяц показать ему левые бумажки, составленные на основе уже известных прошлых графиков. Из бумажек следовало, что счет вырос вдвое. Ликующий ”клиент”, представивший себя будущим владельцем разной недвижимости и дорогих автомобилей, несёт ещё денег. Занимали у знакомых, бывали случаи дома закладывали. Некоторое время лоху скармливали радужные липовые отчеты, а потом происходило что-то на рынке, и “клиенту” говорили: “Произошло нечто экстраординарное. Твои деньги, нет, не сгорели, они зависли, у тебя margin call. Не волнуйся, просто нужно ещё денег срочно принести. Главное — остаться в игре и всё поправится. Ты же видел, как быстро деньги зарабатываются”. И несли лохи, цепляясь за последнюю надежду. Какое-то время им опять показывали сфабрикованные отчеты, что дела поправлялись, а затем всё по-новому.

“Добить” “клиента” тоже было очень важно. У лоха не должно было остаться сил на хождение по судам, и денег на дорогих адвокатов, он должен был хотеть только одного – забыть этот кошмар. Закон этого бизнеса гласил – “Настоящий развод “клиента” начинается не тогда, когда он принёс первые деньги (пусть даже много), а тогда, когда он их проиграл”. Первый долгожданный проигрыш открывал обширные возможности для дальнейших разводов. Мало проиграл – “Ну теперь ты понял, что к чему, пора работать по-настоящему”. Много проиграл – “Неси ещё, как можно больше. Всё назад сделаешь”. Всё проиграл – “Тоже не проблема. Становись “экспертом”. Ищи “клиентов”. Будешь иметь процент”. Русские форексники наших дней, вам это ничего не напоминает?!

Лишь только развившись на Западе, такие конторы пошли в Азию – Сингапур, Пакистан, Индию, Филиппины. На Западе люди грамотные, знали не понаслышке, что такое рынок акций, облигаций, лицензирование брокерской деятельности. Там ловились в основном иммигранты. В Азии денег у людей меньше, но работать легче — народ наивнее, законодательство мутнее, откупиться проще в случае чего. Путь таких контор напоминал историю известных казино. Много жизней было сломано, семей пущено по миру и разрушено.

Психологические травмы трудно переоценить. Все “клиенты”, часто люди неглупые и образованные, были в шоке, когда узнавали сколь нагло и просто их лишали кровных денег. Моральный урон от этого намного хуже, чем обыкновенный грабёж. Многие обращались в суд. Но туда форексники с улыбками приносили подписанные “клиентами” всё те же документы: “хочу торговать, с риском знаком, опытом обладаю (опыт – это то, чему научили “эксперты”)”. Иногда “клиенты” что-то отсуживали, но малую толику. Форексники никогда не унывали. К неизбежному общению с угрожающими, плачущими и умоляющими “клиентами” морально готовились заранее. Впрочем, конторы меру знали. Принеси им клиент миллион долларов, вряд ли бы взяли. Насчёт миллиона и в законопослушной Америке могли прийти угрюмые ребята и вежливо попросить заплатить, да ещё и с процентами. Да и человек, имеющий такие деньги, наверняка разбирается в финансах или найдёт, с кем посоветоваться. Нет. Ставка делалась на средние суммы с человека среднего класса. Максимум десятки тысяч долларов. Риск был минимален. В крайнем (или не крайнем, а заранее запланированном) случае можно было испариться с деньгами и открыть новую контору в другом месте, городе, а то и стране. Сажали в тюрьму форексников мало, редко и ненадолго. Выходили и занимались тем же. Выгодный бизнес, легкие деньги.

С тех пор прошли годы. Что же изменилось в Форексе? По сути – ничего. Общая схема осталась той же. Изменилось главное. Появился Интернет и электронный трейдинг. Весьма продвинув рынок акций и других традиционных финансовых инструментов путем удаленного доступа, Интернет принёс валютным махинаторам много пользы. Даже престарелые “зубры” этого бизнеса быстро подружились с компьютером. Пришла “талантливая” молодежь. Форексникам открылись новые горизонты. Увеличился охват лоховской аудитории. Деньги электронным путём потекли быстрее. Да и общаться с “клиентами” путём удаленного доступа стало приятнее. Не нужно стало видеть их гнев, мольбы и сопли. Впрочем, не надо думать, что бизнес стал проще. Наоборот. Нужно всё технически организовать, содержать ораву хороших и надёжных (чтобы не болтали лишнего) программистов, способных в нужный момент манипулировать котировками, графиками и спредами. Также появилась необходимость наладить профессиональный маркетинг, персональное электронное общение с лохами. Конкуренция опять же, халявные деньги всем нужны. Но доходы того стоят.

В Россию, если мне не изменяет память, Форекс пришёл году в 1994-м. Пришёл с Востока. Некая Сингапурская фирма открыла в Москве своё представительство. Первыми “гуру” русских лохов были китайцы. Кстати, китайцев в этом бизнесе очень большой процент по всему миру. Психологически, трудолюбивый китайский народ очень хорошо вписывается в Форекс. Безэмоциональные как кошки, не меняющиеся в лице при виде плачущих лохов, они готовы костьми лечь, только бы не отдать деньги назад. Итак, зерно, брошенное восточными друзьями на русскую почву, не сразу, но дало пышные всходы. Лохи, возомнившие себя высоко прибыльными пунктами обмена валюты, пошли табунами. Новые конторы возникали как грибы.

Должен был пройти какой-то период, чтобы появились наши, доморощенные форексники-провайдеры. Как думаете, откуда они взялись? Ответ прост. Ну, конечно же, из бывших лохов, потерявших в одночасье свои кровные деньги. Некоторое время они, будучи неглупыми людьми, добросовестно штудировали весь этот бред, свято веря, будто бы, владея всеми премудростями технического анализа и использования различных индикаторов, используя маржу 1:100 и поучившись у опытных “экспертов” можно было из постоянно теряющих стать постоянно зарабатывающими. Но, так как они были людьми умными, и многие неплохо знали математику, их постоянно мучили сомнения – “Как же так я никак не могу начать зарабатывать?! Ведь теоретически это возможно”! И однажды их осенило – “Теоретически да. Но практически это возможно лишь для 1% участников игры. Для остальных 99% — невозможно”. А далее последовал ещё один ценный вывод – “Бизнес прекрасный! Мы просто не на той стороне! Не надо быть среди лохов отдающих деньги. Надо быть среди умных — эти деньги берущих”!

И с тех не столь далёких пор история отечественного Форекса развивалась весьма динамично. Сначала, естественно для России, часто имело место банальное кидалово, когда фирмочки заманивали доверчивых “инвесторов” и ”трейдеров” и просто исчезали с деньгами. Сейчас это явление не столь распространено. “Клиенты” уже не столь склонны доверять молодым фирмам и предпочитают терять деньги с фирмами более-менее известными – 5-6 лет на “рынке”. Произошла некоторая консолидация и выбывание из игры мелких компаний. На том и порешили.

Охарактеризовать нынешнее состояние русского Форекса лучше всего по пунктам, выделяя наиболее значимые моменты.

1. Рынок. Форекс не только в России, но и во всём мире не регулируем и не лицензирован. Это является предпосылкой к обману и обманывать просто, в отличие от, скажем рынка акций, который даже в нашей стране зарегулирован “от и до”. В ряде стран есть кое-какие лицензии для организаций и трейдеров, в них работающих, но к российскому Форексу это имеет мало отношения. Есть проблемы также с организациями, которые должны контролировать Форекс. В США, осознав опасность этих услуг для наивных простачков, Форексом вплотную занялись Комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission) и ФБР. В тюрьму посадить за это не просто (форексники суют уже упомянутые документы, подписанные лохами), но компании закрывают и главных форексников ставят на публичную заметку. В России в этой сфере такой же бардак, как и во многих других. Те странные лицензии, которые могут показать форексники, про участников финансового рынка и так далее, по сути ничего не значат и ни к чему не обязывают. Кстати, на сайте Форексклуба выставлена лицензия на “Организацию и содержание тотализаторов и игорных заведений”. Вот это уже ближе к делу! Так и говорили бы – “Играйте в нашем казино! Выиграете — заплатим”. Но нет, что мы видим? Лохам предлагается “работать на международных финансовых рынках”, “торговать”, и, о боже! — “зарабатывать”. Очевидно у форексных маркетологов проблема с пониманием значения глаголов русского языка. И тут мы подходим к пункту второму.

2. Маркетинг. Давно известно, даже в нашей стране, что при помощи хитрого маркетинга можно заставить человека сделать почти всё, что угодно. Хоть застрелиться. В маркетинге наши Форекс-провайдеры большие мастера. Считаю, что любой из известных западных маркетологов должен у них учиться, или хотя бы приехать пожать руку как профессионал профессионалу. Тонкое знание лоховской психологии нашими форексниками, и умение ей пользоваться вызовет восхищение у любого карточного шулера. Тут тебе и бесплатные семинары для начинающих лохов, и статьи в журналах, и реклама в прессе и Интернете, индивидуальные интервью-разводы и учебные курсы, преподаваемые “экспертами”, с важным видом рассуждающими о прошлых успехах и достижениях своих и своих знакомых. Даже появились “аналитики” валютного рынка, публикующие отчеты и комментарии. У любого разбирающегося человека материалы этих “аналитиков” вызывают гомерический хохот, но здесь нужно понимать, что цель – вовсе не анализ, а привлечения внимания, ибо всё это – маркетинг. Ещё мы видим форексные интернет-форумы, где “эксперты” (и даже владельцы компаний-провайдеров), зарегистрировавшись каждый под 20 именами устраивают полемику между собой. Один выступает: “Йену надо покупать!”. Другой ему: “Да, да, йену, а ещё фунт. Я уже купил и заработал, и так далее”. Цель – заставить лохов воспринимать Форекс как нечто серьезное. Все владельцы регулярно “пасут” свои форумы, чтобы, не дай бог, никто не выступил с правдой или критикой. Такого бунтаря быстро убирают с форума, предварительно заклевав со всех сторон. Форумы должны выглядеть радужно и серьёзно, как и весь остальной форекс-маркетинг.

3. Комиссионные. Форексники, называющие себя брокерами, “комиссионных” не берут. С точки зрения брокерской индустрии, это является абсурдом. Возникает вопрос: А как же они зарабатывают деньги? – Ах, за счет спрэда из пипсов, которые у них у всех разные?! – Какого такого спрэда? На любом финансовом рынке спрэд только один. Любой западный банковский валютный трейдер искренне бы удивился, если бы узнал, что существуют какие-то спрэды кроме тех, которые он видит на своих мониторах. Оказывается существуют. Котировки и спрэды у всех наших форексников – разные. Как, впрочем, и графики. Зарубежные поставщики данных (а больше этих данных нашим форексникам взять негде) в курсе всего этого, но уже давно махнули рукой на все махинации, предпочитая получать хоть какие-то деньги по подписке. Каждый из “клиентов” подтвердит, что, периодически на графиках и в котировках одной из компаний происходят движения, которых не было у других. Хотя, в последнее время компании-провайдеры постепенно приходят к мнению, что манипуляции с графиками и спрэдами не столь эффективны. “Клиенты” стали подкованными, тут же сверяются с графиками других компаний, устраивают скандалы, приходится извиняться. Да и вообще, большинство “клиентов” всё равно лохи, и так деньги просадят, так, что, математически, за прибыли можно не беспокоиться.

4. Деньги на рынке. Ни на какие международные рынки деньги клиентов не поступают. Деньги проигрываются лохами и остаются в распоряжении владельцев лохотронов. Лохам говорится, что компания осуществляет выход на рынок через западного брокера с мудреным зарубежным именем. На самом деле это – дешевые оффшоры зарегистрированные самими форексниками и далее этих “брокеров” деньги ни на какой рынок не идут. Довелось как-то поприсутствовать на налоговой проверке одной форексной конторы. Выглядело это примерно так: “Вот эти большие деньги, через западного брокера, ушли на международный рынок и нашими клиентами были там успешно проиграны. А вот эти жалкие пипсы мы заработали и с них платим налоги”. Смех, да и только. Не хотите ли знать, уважаемые читатели, сколько стоит реальный и легальный выход на международный рынок форекс? Попробуйте связаться с любым из западных крупных банков. Вы узнаете следующее: минимальный депозит от 7 миллионов долларов и плечо не более 1:4. Плечо, естественно, платное (около 10% годовых). В ответ на ваши возражения – А как же наши местные “брокеры” предлагают депозит от $500 и плечо 1:100 бесплатно? – над вами вежливо посмеются. Вот и подумайте: Как вообще наши форексные конторы, родившиеся ни из чего, вообще могли начать своё существование. Или, может, у них были миллионы долларов, под которые они брали маржу 1:4 под проценты, а затем раздавали 1:100 всем желающим бесплатно?! Наверное, они большие альтруисты и занимаются благотворительностью? На любом финансовом рынке сделка не может быть обезличенной. Всегда регистрируется, кто у кого что, за сколько и когда купил, и кто кому продал и историю этого можно посмотреть на двадцать лет назад. Пусть попробует ”клиент” русского форекса придти к своему “брокеру” и заявить: Ну-ка покажите мне банковские документы (да не из наших трёхлитровых, а законных, международных) в которых указывается, что я, Вова Иванов за свою тысячу долларов купил на международном рынке целых сто тысяч долларов, и какой это банк (беспроцентно!) дал мне взаймы 99 тысяч долларов на неограниченное время? А я проверю! Этот “клиент” услышит что-нибудь типа: “Ну, вы понимаете…” А с распечатками сделок с логотипами местных “брокеров” и их оффшоров можно только сходить в туалет. Многие форексники даже не скрывают, что деньги ни на какой рынок не идут. На вопрос на эту тему, часто можно услышать ответ вроде: “Ну-у … если деньги небольшие, скажем до 10 тысяч долларов, тогда не идут, а если большие, тогда… наверное…может быть…”. За такой ответ на рынке акций, что за рубежом, что в России, любой брокер в лучшем случае лишился бы лицензии, а в худшем оказался бы в наручниках. Ибо называется это – мошенничество. Либо ты брокер, и будь добр брокерствуй между рынком и клиентом, либо ты принимаешь ставки, собираешь с игроков деньги, которые хранятся у тебя, и называешь себя ТО-ТА-ЛИ-ЗА-ТОР, со всеми вытекающими отсюда правилами, отчетностью, налогами, и так далее. Третьего не дано. Впрочем, дано. Это – наши форексники.

Зарабатывающий на форексе “клиент” – полу-миф. Впрочем, такие люди иногда встречаются. Сначала, “брокеры” гордо несут этого “клиента” как знамя, всячески на него (или небольшую группу людей) ссылаясь, подводя к ним лохов и гордо показывая – Вот! Зарабатывают! Таких успешных “клиентов” призывают приводить и обучать новых лохов. Но вскоре от них быстро избавляются, ставя им заведомо невыполнимые условия. Ибо кому охота выплачивать прибыли из своих денег. Ведь ни на какой рынок деньги не идут.

Сдается мне, что владельцы наших форексных “брокерских” контор, обалдев от потока лоховских денег, в счастливых снах представляют себя эдакими пауками, опутавшими электронными сетями всю страну. И в Москве у них лохи-“клиенты” и во Владивостоке. И находится такой паук в центре русского Форекса и текут к нему по электронным нитям паутины деньги. А обратно ничего не течет. Так, иногда блеснет маленькая денежная искорка, маленький лучик в обратном направлении, да тут же погаснет. И жить хорошо. И несут лохи деньги на “международный валютный рынок”, и деньги эти можно тут же тратить, не заботясь о том, что придется когда-нибудь отдавать. Или вкладывать в поиски новых лохов, открывать лоховские филиалы в разных городах, ибо желательно, чтобы поток “клиентов” не прекращался.

А ещё, мне кажется, что сами большие форексники удивляются глубине лохизма своих “клиентов”. И как тому не удивляться? Лохизм этот, превзошел все первоначальные ожидания. Умные люди, жители самой образованной страны в мире, страны математиков, физиков и инженеров несут и несут деньги, проигрывают их и ещё несут. Нет, чтобы просто сходить в казино или слотс — бац, и готово, денег нет, пошёл заниматься другими делами. Нет, эти люди мазохистически проводят часы и дни пялясь в компьютер, читают лоховские форекс-форумы, проводят вычисления и бурно обсуждают друг с другом особенности своих проигрышей. И, проиграв деньги, смущенно молчат, боясь себе самим и своим близким признаться, что они – лохи. Наверное, ими движут высокие мечты о финансовой независимости, вот-вот готовой материализоваться из кровных одной или нескольких тысяч долларов. Но бесплатный сыр, все прекрасно знают, где бывает.

Обратная сторона Форекса

А, в самом деле, может ли быть стратегия, которая гарантированно и стабильно приносит прибыль, причем хорошую? Дам два ответа на этот вопрос: 1. Да, такая стратегия существует. 2. По любой стратегии слив депозита возможен. Почему ответы противоположны друг другу рассмотрим ниже. А, пока я хочу познакомить Вас со стратегией «сетка», которая теоретически, а у некоторых трейдеров и практически является безубыточной торговой системой. Торговать по стратегии сетка или нет, решайте сами, но, как минимум почитать, что это такое я думаю полезно будет каждому.

Мы все знаем, что входя в рынок обязательно нужно его тщательно анализировать и ставить стоп лосс. Работая по стратегии сетка мы делаем все наоборот, стоп лосс не ставится, и рынок либо не анализируется вовсе, либо его анализ носит упрощенный характер. Стратегия сетка подразумевает, что Вы покупаете валюту либо в любой точке рынка форекс, либо используя какие либо методы анализа для определения основного тренда и покупки по тренду. Для защиты позиции от чрезмерных убытков обычно применяют хеджирование, усреднение или локирование. Приведу несколько примеров сетки. Прошу учитывать, что сейчас не ставлю своей целью описать подробную стратегию, а пишу общие способы построения сетки.

1. Стратегия 1. Допустим, мы сделали анализ рынка и решили, что у нас по валютной паре EURUSD наблюдается бычий тренд. Мы ставим ордер Buy stop в размере 1 лот на 5 пунктов выше цены (или входим рыночным ордером). Если цена идет в нашу сторону – отлично, ждем, пока не появится возможность поставить стоп лосс в зоне безубытка и назначаем открытому ордеру стоп лосс и тейк профит. В дальнейшем сопровождаем позицию «стандартными способами» и открываем новые ордера в направлении движения рынка. Если же цена пошла против нас – открываем чуть ниже, на расстоянии х пунктов от первого ордера новую сделку на покупку размером 2 лота. Допустим мы ставим ордер на расстоянии 150 пунктов от первого ордера, в данном случае, что бы закрыть оба ордера с прибылью 0 пунктов нам нужно, что бы цена прошла вверх всего на 50 пунктов, так как размер второго ордера в два раза больше, чем у первого. Т.е., для вывода убыточной сделки в ноль мы используем усреднение. Если цена идет в нашу сторону, отлично. Если цена идет против нас, ждем х пунктов и открываем третий усредняющий ордер размером 3 лота. И т.д. Т.е., возможны два варианта: 1. цена сразу же идет в нашу сторону – получаем прибыль; 2. цена идет против нас – применяем усреднение для вывода сделки в зону безубытка.

2. Стратегия 2. Открываем сделку по тренду. На расстоянии х пунктов (например, 200 пунктов) ставим отложенный ордер в обратную сторону, т.е. применяем локирование. Если цена пошла в нашу сторону – отлично, открываем в направлении движения рынка новые ордера и постепенно увеличиваем прибыльную позицию. Если цена пошла в противоположную сторону, у нас сработал обратный локирующий ордер, который защитит депозит от роста плавающего убытка. Далее нам нужно найти момент разворота рынка, закрыть ордер, который с прибылью и поставить еще два разнонаправленных ордера, что бы вывести просевшую сделку из убытка, т.е., по сути мы опять применяем усреднение, при этом защищая усредняющую сделку обратным ордером, т.е. ставя еще один лок.

Конечно, схем стратегии может быть намного больше. Я быстренько предложил всего две схемы, но, их много больше. Стратегии этого типа называют сеткой, потому, что они предусматривают, как правило, добавление позиций, либо с целью увеличить прибыль при движении рынка в нашем направлении, либо с целью вывода убыточных позиций в зону безубытка, в результате график становится похож на сетку из открытых ордеров.

Большим преимуществом сетки является то, что по ней можно запрограммировать корректно работающего советника, так как алгоритм очень простой и во многих случаях поддается программированию.

Так же, важно, что по сетке вполне могут торговать не только профессионалы, но и начинающие трейдеры.

Теперь, вернемся к вопросу, может ли существовать безубыточная торговая система?

Ответ 1: Да, может, сетка именно таковой и является, ведь по ней «партия сделок» закрывается только с прибылью или по безубытку. Убытки мы не фиксируем. Так как рынок движется волнами, постоянно случаются откаты, соответственно постоянно появляются возможности для вывода «зависшей» сделки в безубыток. Надо сказать, я тестировал стратегию сетка на реальном счете и получил стабильные результаты. Причем, прибыль по этой стратегии в три раза превысила прибыль от других стратегий, по которым я торгую.

Ответ 2: По этой стратегии тоже можно слить депозит и я объясню почему. Дело в том, что для работы по стратегии сетка важно открывать позиции маленьким лотом, так как количество сделок растет очень быстро, так же растет количество сделок с плавающим убытком. Если не правильно рассчитать возможности своего депозита, то все может кончиться очень плохо. Казалось бы, проще некуда, открывайся маленьким лотом и все будет супер. Не спешите, не все так просто, чем меньше лот тем меньше риск, но меньше и прибыль. Важно, поддерживать оптимальное соотношение риска к получаемой прибыли. Вот в этом то и заключается сложность, как известно жадность присуща каждому человеку, поэтому, большинство трейдеров торгуют слишком большими лотами, что рано или поздно приведет их к печальным последствиям. Но, если не жадничать, торговать маленьким лотом, то, на мой взгляд, стратегию сетка можно назвать безубыточным Граалем.

Если Вы решили применять эту стратегию на своем счете, то, дам пару советов:

1. Если применяете локи не лепите ордера близко друг к другу, расстояние между разнонаправленными ордерами должно быть не меньше 200 пунктов.

2. Открывайтесь маленькими лотами, по некоторым Вашим сделкам будут иметь место просадки в 2 – 3 тысячи пунктов, а иногда и больше. Помните, не так часто, но все же на рынке бывают сильные безоткатные движения в несколько тысяч пунктов. Вы должны открываться таким лотом, что бы Ваш депозит выдержал значительное безоткатное движение.

3. При движении рынка в Вашем направлении можно наращивать количество ордеров.

4. Необязательно использовать одно и тоже расстояние между ордерами, его можно варьировать по мере продвижения по тренду, т.е. постепенно расширять сетку.

5. Для торговли по стратегии сетка у Вас должен быть определенный депозит, не обязательно огромный, ведь есть и центовые счета, но в любом случае, с 10 долларами на счету вряд ли из торговли по этой стратегии, что то получится.

Форекс статьи » Форекс стратегии

Система торговли на рынке форекс.

Сегодня я рад представить вашему вниманию очень простую систему торговли на Форекс. Наверно, это самая простая торговая система из всех существующих. Данная стратегия использовалась мной где-то на 2 году моей практики в трейдинге и довольно успешно. Я торгую на Форекс около 5 лет, и всегда хотел, чтобы процесс торговли был несложным и не занимал много времени. Этому полностью соответствует описанная ниже простая торговая стратегия. Ее преимущества следующие:
— не требуется знание технического анализа
— затраты по времени – 10 минут в день, то есть нет необходимости постоянно находиться перед монитором
— минимум психологической нагрузки.
Как видим, начало неплохое. Итак, в чем суть стратегии? Основа нашей стратегии – это торговая система “Ловушка для шума”. Ее описание вы без труда найдете в сети (4-5 абзацев текста), я же приведу основные правила.

Суть стратегии “Ловушка для шума”.
Каждый день (с понедельника по четверг) мы открываем 1 позицию по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. Направление позиции (BUY или SELL) – произвольное. Размер позиции (по автору) – на всю маржу. Время открытия позиций – 13.30-15.00 по московскому времени. На каждой позиции устанавливаем Take Profit 13 пунктов, Stop Loss не ставим.
Больше ничего с открытыми позициями не делаем! Если какие-либо позиции закрываются по тейк-профиту, в положенное время открывает новые. При “зависании” позиции и увеличении просадки депозита – пополняем его и продолжаем следовать системе.

Теоретическая основа стратегии “Ловушка для шума”: опираясь на теорию игр, автор утверждает, что идет подавление шума шумом в точке оптимума (седловой точке).
Еще существует “Ловушка для шума -2” – тейк-профит равен 28 пунктов, остальное все то же самое.

Мое видение.
Как видим из описания, время открытия позиций выбрано неслучайно – это относительное затишье перед американской сессией Форекс. По всем парам идет корреляция с долларом.
Несогласен с открытием на всю маржу – так легко можно слить депозит при резком движении рынка против открытой позиции. Это при том, что мы хеджируем (страхуем) позиции через доллар (2 пары EUR/USD, GBP/USD против 3 USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD) Я при торговле открывался минимальным лотом, но несколько по-другому (об этом ниже).
Теоретическая доходность (при минимальном объеме открытых позиций) и возможные просадки депозита мне не понравились. Но привлекала простота использования системы. Комментарии на данную стратегию были довольно пессимистичны, но сразу было видно, что многие комментаторы выразили свое мнение, даже не попробовав торговать по системе. Поэтому я решил все проверить сам.

Мой опыт на демо-счете.
Я четко следовал системе, только открывался минимальным лотом в 0,01, а не на весь депозит. Первая неделя прошла хорошо – большинство позиций закрылись с прибылью. Потом я немного изменил правила, оставив суть системы. Дальше пойдет самое интересное – увеличение прибыльности стратегии “Ловушка для шума” в 4-8 раз, поэтому будьте внимательны.
Я подумал — если нет разницы, в какую сторону открываться, то имеет смысл открыться в обе стороны. Все равно как минимум 1 позиция будет закрыта. То есть у нас будет 2 противоположные позиции, на каждой тейк-профит равен 13 пунктам. Возможная доходность фактически выросла в 2 раза. Дальше – в “Ловушке для шума — 2” тейк-профит составляет 28 пунктов. Объединяем оба варианта и у нас уже 4 открытые позиции по 5 валютным парам. Прибыльность увеличилась еще в 2 раза.
Потом я “проработал” время. То есть старался открывать позиции в 13.30 по Москве, и если до 15.00 какие-то сделки закрывались по тейк-профиту, открывал новые по тем же валютам с тем же тейк-профитом. Таким образом, прибыльность торговой системы по сравнению с “Ловушкой для шума” увеличилась в 4-8 раз. Неплохо, да?
Да, если, к примеру, по валютной паре на следующий день закрылись 2 короткие позиции, я открывал не только 2 короткие, но и 2 длинные. То есть, каждый день по каждой валютной паре открывались полноценные 4 позиции – 2 на покупку и 2 на продажу.
Но и это еще не все. Читаем дальше.

Немного напрягал отрицательный своп, накапливающийся на большинстве открытых позиций. Да, он перекрывался прибылью от закрытых сделок, но все же. Поэтому немного позже я перешел на торговлю только в сторону положительного свопа. И добавил еще пары (общее количество 8 или 10, точно не помню).
Как видите, стратегия вроде бы усложнилась, но реально все очень просто. Нужно только понять базовую, может, немного поторговать по ней, а тогда вникнуть в систему. Мы ведь хотим увеличить стабильность и прибыльность системы?

Мой опыт на реальных деньгах.
Примерно 2 месяца я торговал по данной стратегии, открывая каждый день по 2-4 позиции (только в сторону положительного свопа). Количество трейдов в день составляло примерно 16-20, если считать по 8 валютным парам. Под конец 2 месяца около 80% сделок было закрыто с прибылью, а по открытым 20% накапливался положительный, хотя и маленький, своп.
Потом я перешел на торговлю по другой системе, которая базировалась на свопах, и прекратил торговлю по данной торговой системе. Но это не значит, что торговая система «Ловушек для шума» не является прибыльной. Смотрите отчет ниже и тестируйте стратегию на демо-счете, и вы приятно удивитесь.

Отчет по торговле за 21-24.03.2011
Каждый скриншот (рисунок) – это 1 торговый день (время терминала GTM+2). На скриншоте №4 можно увидеть, что за 4 дня мы заработали 1260 пунктов, а просадка депозита равна 1069 пунктам. Некоторые валютные пары находятся в “замке”, при движении вверх или вниз мы заработаем дополнительную прибыль.

Рис. №1 Понедельник.

Выводы:
Даже на таком коротком промежутке торговли (4 дня) мы убедились в неплохой прибыльности системы. Используя счета без свопов и придерживаясь манименеджмента, можно добиться хорошей результативности торговли. Другие преимущества торговой системы «Ловушка для шума» приведены в начале статьи.

Советы при использовании торговой системы.
1. Выбирайте брокера, позволяющего открывать неограниченное или достаточно большое количество сделок. Я начинал с дилингового центра, у которого, как выяснилось в процессе, эта цифра составляла всего 50. Если бы я подошел к ней близко, нужно было бы открыть еще 1 счет. У меня такой проблемы не возникло, сделки достаточно часто закрывались, “освобождая” место для новых позиций. Но лучше сразу проверить торговые условия.
2. Используйте swap-free счета или торгуйте на парах с положительным спрэдом. Это самый важный совет, повышающий прибыльность вашей торговли почти до 100%!
На swap-free счета не начисляется своп, то есть отрицательные свопы, которые могут накапливаться на открытых позициях, не будут вас волновать. Смотрите только, чтобы на таком счете с вас не снимали комиссию за открытие сделки. Спрэд должен быть единственной платой за торговлю.
Или же торгуйте в сторону положительного свопа. Неважно, в какую сторону двинется рынок — вы получите минимальную прибыль при переносе позиции через ночь. Но прибыль от торговой системы уменьшится, ведь будет меньше открытых сделок.
Определитесь, какой вариант вас больше устраивает, и отталкивайтесь от него. Мне больше нравятся счета без свопов. Кстати, открыть swap-free счет можно, например, тут . Никаких дополнительных комиссий брокер Instaforex не снимает.
3. Решайте сами, сколько валютных пар использовать. Берите 5 базовых (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD) или расширяйте линейку. Единственное, не советую брать пары со спрэдом больше 5 пунктов – как правило, они имеют высокую волатильность. Да и постоянно “пересиливать” большой спрэд не так эффективно, как 2-3 пункта.
4. Старайтесь хеджировать позиции, например, используя EUR/USD и USD/JPY (страховка по доллару).
3. Если любите и умеете определять тренды, то данная стратегия идеально работает при флетах (боковых трендах). При бычьем или медвежьем тренде прибыль, конечно же, будет, но остается некоторое количество открытых позиций, поэтому возникает необходимость следить за маржой депозита.
4. Будьте готовы время от времени пополнять депозит. На небольшие суммы и достаточно редко, но при сильных движениях рынка против вас нужно делать это для поддержания эквити.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий