Маржинальная зона для Форекс

Вид индикатора на графике:

Расчет:

Уровень маржинальной зоны = маржа / цена тика.

К примеру возьмём фьючерс на евро, тикер 6E.

Уровень маржинальной зоны = 2300 / 6.25 = 368 тиков. Это значит что маржинальная зона будет строиться на расстоянии в 368 тиков от начальной цены. Высота маржинальной зоны составляет 10% от этого расстояния, то-есть 36 тиков.

Значения маржи и цену тика для инструмента можно посмотреть на бирже, в нашем случае это СМЕ: https://www.cmegroup.com/

Нужно найти интересующий инструмент:

Открыть спецификацию контракта, где можно увидеть цену за тик:

Потом открыть маржинальные требования, где можно посмотреть необходимую маржу:

Для добавления и настройки данного индикатора необходимо открыть Окно настройки индикаторов.

100% zone

Color/Цвет — выбор цвета зоны.

Show/Показывать — включение и выключение видимости зоны.

Для остальных зон настройки аналогичны.

Base line/Базовая линия

Color/Цвет — выбор цвета базовой линии.

Show/Показывать — включение видимости базовой линии.

Isntrument parameters/Параметры инструмента

Margin/Маржа — установить значение маржи для рассчёта.

Tick cost/Стоимость тика

Misc/Прочее

Direction of zone/Направление зоны — выбор направления.

Zone width/Ширина зоны — установить область отрисовки зон в днях.

Start price/Начальная цена

Auto calculation/Автоматический расчёт — индикатор автоматически выберет начальную цену.

Custom price/Своя цена — задать начальную цену вручную.

EURUSD. Есть признаки разворота вверх.

02 октября 2020, EUR/USD

Дневной график: как видим, продвижения вниз вчера так и не случилось. Мало того, осциллятор имеет бычью конвергенцию с графиком цены, что является одним из признаков разворота вверх. Таким образом, можно ожидать рост к средней полосе Боллинджера (1.1003), откуда, вероятно, пройдет еще один откат вниз перед основной фазой разворота нисходящего тренда.

Н4: отмечаем сильную локальную зону сопротивления 1.0956-1.0965 (верхняя полоса Боллинджера), пройти которую сегодня будет достаточно затруднительно. Оптимальная зона для среднесрочных покупок на откате вниз — 1.0884-1.0904.

Н1: пока пара зажата между зоной поддержки 1.0904 и зоной сопротивления 1.0944-1.0956. Таким образом, основным ожиданием является откат к поддержке 1.0904 и затем попытка пробоя зоны 1.0956.

Ожидания:

Основной сценарий — откат вниз к 1.0904 и затем рост в направлении 1.0956 и 1.1003.

Альтернативный сценарий — прямой рост к 1.1003.

Индикатор Zone | Точное определения ценовых уровней в MetaTrader 4

Стоящих индикаторов, которые могут точно определить ценовые уровни, достаточно мало. Не у всех трейдеров получается доходчиво объяснить программисту, по какому принципу рисовать зону.

По наводке одного из моих читателей, я нашел очень стоящую штуку, способную достаточно четко рисовать зоны спроса и предложения.

Всем привет. В комментариях к одной из моих статей, читатель упомянул про индикатор Zone для MT4. Не скажу что как то его расхваливал, но меня заинтересовал он. Решил скачать и посмотреть что за зверь.

Надо признать, разработка очень стоящая. Индикатор призван определять ценовые уровни и визуализировать уровень сопротивления и уровень поддержки. Что делать дальше с этими уровнями, думаю вы знаете и сами, а я поподробней расскажу про индикатор и покажу как он работает.

Принцип построения ценовых уровней в индикаторе Zone

К моему сожалению, разработчик индикатора Zone, разрешил пользоваться только файлом с расширением .ex4, а как мы знаем из этой статьи, файлы с такими расширениями невозможно отредактировать.

Зачем мне нужен был доступ к коду? Хотел посмотрите по какому алгоритму, индикатор стоит ценовые уровни. Сделать этого не получилось, но желание все равно осталось.

Пришлось погонять индикатор с тестером и попытаться самостоятельно определить последовательность и выяснить алгоритм.

Как мне кажется, сделать это удалось на 90%. Остались некоторые нюансы, которые не смог определить, но в целом, используется известный, применяемый многими трейдерами, принцип построения уровней спроса и предложения.

Если имеем дело с зоной поддержки, то индикатору нужно определить три точки:

• Точка «А» — предыдущий максимум;
• Точка «B» — минимум коррекционного движения;
• Точка «C» — закрытие выше предыдущего максимума.

Как только происходит закрытие выше предыдущего максимума (пробой хвостом не считается), индикатор Zone считает, что тренд вверх продолжается и рисует зону поддержки в районе точки «В». Длина области рассчитывается от минимума коррекции до параметра RectShift о котором расскажу позже.

Если имеем дело с зоной сопротивления, то индикатору нужно определить три точки:

• Точка «А» — предыдущий минимум;
• Точка «B» — максимум коррекционного движения;
• Точка «C» — закрытие ниже предыдущего минимума.

Как только происходит закрытие ниже предыдущего минимума (пробой хвостом не считается), индикатор Zone считает, что тренд вниз продолжается и рисует зону сопротивления в районе точки «В». Длина области рассчитывается от максимума коррекции до параметра RectShift о котором расскажу позже.

Настройки индикатора Zone

В данном случае, настройки не предназначены для внедрения каких то своих параметров по поиску ценовых уровней, здесь скорее представлены дизайнерские плюшки, рассчитанные на индивидуальное восприятие цветовой гаммы отдельным трейдером.

Максимально, что нам разрешено сделать, это изменить на каком таймфрейме будет производится расчет уровней и максимальное количество используемых баров.

Перечислю возможные настройки:

TF — выбираем таймфрейм, где значение 1 = 1 минуте, то есть, если нужно рассчитать для 5-ти минутки, ставим значение 5, для часа 60, для 4-х часовки 240. Ниже перечислил значение для интересующего таймфрейма:

MaxBars — кол-во баров для определения зон;

Rcolor — цвет для уровня сопротивления;

Scolor — цвет для уровня поддержки;

TxtColor — цвет текста;

BackGround — значение false отключает заливку для ценовых зон, значение true заливает ценовую зону в зависимости от ее типа;

RectangleWidth — параметр толщины линии обводки для ценовых уровней;

RectangleStyle — стиль линии обводки для ценовых уровней;

TxtSize — размер шрифта;

RectShift — сдвиг зоны вправо на RextShift баров.

После того как все настройки установлены, можно нажать на ОК и на графике появится разметка значимых ценовых уровней.

Как торговать с индикатором Zone

Торговля при помощи уровней поддержки и сопротивления сводится к двум постулатам:

1. Когда цена отскакивает от уровня поддержки, выгодней покупать цену, нежели продавать. Когда цена отскакивает от уровня сопротивления, выгодней продавать, нежели покупать.

2. Если цена пробивает уровень поддержки, выгодней продавать, нежели покупать. Если цена пробивает уровень сопротивления, выгодней покупать, нежели продавать.

Очень подробно тема описана в статье Уровни сопротивления и поддержки на рынке Форекс, поэтому возвращаться к этому не имеет смысла. В рамках данной статьи, можно лишь добавить, что индикатор Zone, помогает находить ценовые уровни и дает понять где уровень сопротивления, а где уровень поддержки.

Если подойти более скрупулезно и разложить по шагам действия, то выйдет следующий алгоритм:

1. Индикатор Zone чертит уровень поддержки и уровни сопротивления.
2. При подходе к ценовому уровню, следует обратить внимание на разворотные паттерны. Если они присутствую, повышается вероятность разворота от зоны.
3. Если паттернов нет и цена пробивает ценовой уровень, индикатор перерисовывает зоны и дает понять, что вероятность движения в сторону пробитого уровня, высока.
4. При входе в сделку, не рискуйте сверх меры. 1 — 2% от депозита, именно такой объем советуют успешные трейдеры.

Настраиваем оповещение (Alert)

На момент написания статьи, индикатор Zone лишен наверное одного из самых главных преимуществ, оповещение (алерта). Намного было бы лучше, подходить к монитору только в нужные моменты, а именно когда цена достигла уровня. Индикатор мог бы нам просигналить.

Но, такой функции нет, а значит придется поломать голову.

На вскидку, приходит один из самых элементарных способов: установка встроенного alert`а из набора терминала MetaTrader 4.

Наведите курсор мыши на интересующую цену (в нашем случае на ценовой уровень обозначенный индикатором) и нажмите правой кнопкой мыши. Из появившегося окна, выберите Торговля -> Алерт. По указанной цене будет установлен алерт, при достижении которого сработает сигнал.

Второй вариант использования алерта в индикаторе Zone, это совместить одно с другим. Одно, это индикатор Zone, другое, это мой индикатор Mian v2.0.

Здесь идея следующая, в моем индикаторе имеется функция алерта, которая активируется при касании обозначенной области. Если в Mian v2.0, области нужно рисовать руками, то в связке с Zone, эти области будут автоматически создаваться, подхватываться Mian v2.0 и устанавливаться алерт.

В общем попробуйте. Я пробовал, у меня получилось.

Плюсы и минусы

Плюсов предостаточно. Индикатор 100% подойдет начинающим трейдерам разобраться, где нужно устанавливать ценовые уровни. Как говорил выше, проводил тестирование на истории и надо признать, идея рабочая. Очень точно определяются уровни и самое главное, благодаря перерисовыванию зон спроса и предложения, график не загромождается ненужной информацией.

В минусы запишу только один, мало важный факт, да к тому же, может просто не разобрался с ним.

В индикаторе Zone имеются настройки:

Как не мучился, не понял что это за функция, да и к тому же, при изменении параметров, мой терминал вовсе зависает. Может это баг, а может как и говорил, просто не разобрался. Оставляю на ваш суд и надеюсь в комментариях расскажите что получилось у вас.

Ну и на последок, даю ссылку на скачивание индикатора.

Пользуйтесь. Надеюсь вам пригодится этот индикатор и поможет заработать не одну тысячу зеленых денежек.

Индикатор Zone, с которым уровни отмечаются автоматически

День добрый, уважаемые посетители и читатели нашего сайта. Сегодня мы с вами рассмотрим индикатор zone, который автоматически чертит важные уровни поддержки и сопротивления.

Если говорить точнее, то он строит не уровни, а некие зоны спроса и предложения, что является более приоритетным. Я не раз говорил, что не существует уровней, есть зоны, в которых формируется активность. Так часто случается, что трейдер наносит важные уровни, а цена немного не доходит до него, или немного пробивает. Как итог, человек считает, что уровень, который он построил, просто не отработал.

На самом деле, это не так, просто надо учитывать некую погрешность. Спрос и предложение не могут формироваться по какой-то одной конкретной цене, они формируются в неком диапазоне цен и это надо понимать. Сами по себе уровни являются очень сильным инструментом, который позволит не только открывать сделки, но и четко обозначать для себя, где выставлять прибыль, а где выставить стоп.

Кроме того, уровни могут стать прекрасным дополнением к вашей уже существующей системе. Например, ваша система сигнализирует о том, что сейчас можно продавать, но вы видите, что цена уперлась в сильный уровень поддержки. Соответственно, учитывая подобную ситуацию, лучше не входить в продажи, а подождать, как цена будет себя вести. Не факт, что уровень сдержит цену, тем не менее, вы должны четко понимать, что с высокой долей вероятности цена будет реагировать на сильные уровни.

Как пользоваться инструментом

Теперь, что касается нашего индикатора. Он автоматически будет рисовать уровни с того или иного интервала, который вы можете обозначить в настройках в разделе TF. Задавать значения необходимо в минутах. Например, если вы хотите работать на часовом интервале, то вам необходимо будет в этом окне написать 60. А индикатор круглых уровней, это специализированная версия этого же индикатора. Пробуйте!

5,0,1,0,0

В остальном, я считаю, что нужно оставлять все параметры по умолчанию и не париться особо. Кстати, стратегия торговли Герчика, как раз по уровням. Прикоснитесь к великим! Вы можете спросить, а насколько точно он вообще рисует уровни? Вы знаете, я всегда считал и буду считать, что наиболее точно уровни может нарисовать только сам трейдер.

Что касается индикатора, то он обозначает зоны, в принципе, правильно, тем не менее, все равно нужна будет корректировка, потому как эти зоны порой ну уж очень широкие. Пробуйте другие инструменты, например, индикатор Quantum London. И вернемся к нашему Zone. Рассматривать этот индикатор стоит только начинающим трейдерами и то, только на начальный период, пока вы только изучаете уровни. Приоритетно, в дальнейшем попросту отказаться от использования индикаторов подобного рода. Тем не менее, я не могу сказать, что индикатор zone чем-то плох. В принципе, он очень даже хорошо справляется с задачами, которые на него возлагаются.

Скачать

Хочу отметить один важный момент, если вы его используете на низком интервале, то я бы рекомендовал вам в настройках выставить, чтобы он обозначал уровни с более крупных интервалов, минимум М30. Потому как если отображать уровни с того же низкого интервала, то их будет очень много, и это создаст для трейдера больше проблем. Вероятно, вы захотите встроить уровни в другой подход. Стратегия торговли на разворот волны, возможно, для этого подойдет.

Как правильно пользоваться уровнями и пример

Я часто вижу, как начинающие трейдеры совершают одну огромную ошибку, когда они садятся рисовать уровни, то они отрисовывают буквально каждый уровень, который способны только увидеть. На самом деле, это очень грубая ошибка. Зачем из графика делать непонятную тельняшку? Стоит понимать, что далеко не каждый уровень является сильным и достоин нашего внимания. О сильных зонах рассказано в теме банковский уровень на форексе.

10,1,0,0,0

Самое главное, что вы должны запомнить, что уровень не является какой-то стеной, которая наверняка сдержит натиск цены. Вот кстати Jarroo forex — метод, который рассчитан на пробой уровня. А рассматривать уровни стоит с точки зрения неких ориентиров, на которых рыночная тенденция может внезапно поменяться, но, опять же, далеко не факт, что это произойдет.

Смотреть видео про индикатор

На самом деле, если почитать в интернете, как строить уровни, то вам покажется, что это нереально просто. Ну, с ценовым каналом для форекс индикатором, может, и просто. На самом же деле, если вы попробуете их применить на практике, то это будет далеко не так просто, как может показаться. Просто в интернете вам показывают примеры во время идеальных условий, когда рынок, скажем, двигается плавно. На практике же такого рода условия появляться будут далеко не всегда.

Уровни прекрасно работают на любых рынках, будь то форекс, бинарные опционы, или фондовая биржа. Уровни есть везде, и цена реагирует на них одинаково. Есть также наклонные уровни, которые можно построить с помощью Price Channel индикатора, скачать для MT4 можно на странице по ссылке. Но вы должны понять, что все приходит с опытом, без опыта никуда в данной сфере. Уровни реально вам могут помочь ориентироваться в рыночном пространстве, ни один индикатор никогда вам этого видения не даст. Уровни – это очень сильные инструменты, и в умелых руках они реально способны творить чудеса.

Теперь, я вам покажу пример, как можно использовать индикатор zone на практике.

15,0,0,1,0

Мы видим, что у нас сформировалась область продаж, соответственно, если ситуация будет развиваться по синему сценарию, то по заходу цены в данную область, можно будет входить в продажи. Особо агрессивные трейдеры могут входить сразу при касании цены данной области. Консервативные трейдеры же могут дождаться, когда цена четко зайдет в данную область и начнет формировать разворот. Кроме того, можно дождаться формирования паттернов в этой области. Короче, вариантов использования очень много.

Вы четко должны понять, что уровни не являются какой-то торговой системой, но это инструмент, посредством которого можно создать хорошую работоспособную систему. Я настоятельно рекомендую каждому начинающему трейдеру переболеть индикаторной лихорадкой, потом в один прекрасный день осознать, что большое количество индикаторов только мешает, и выкинуть все лишнее с графика.

Кроме того, хочу отметить, что индикатор zone весьма интересен, но использовать его стоит только на начальных этапах, все-таки, лучше научиться самостоятельно находить важные уровни.

21,0,0,0,1

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Маржинальная зона для Форекс

Долгосрочная тенденция: в шорт. Учитывая самое начало торгового квартала, предлагаю некоторое время рассматривать не квартальные объемы, а объемы всей долгосрочной тенденции. В настоящий момент, имеем нисходящую тенденцию. Максимальное скопление объемов данной тенденции 1.23526 и 1.23795. Предполагаемое коррекционное движение данной тенденции в настоящий момент тестирует нижнюю границу скопления объемов.

Среднесрочная тенденция: в шорт. Уровень максимального скопления объемов шортового импульса располагается по котировкам 1.23238-1.23308. В настоящий момент пара торгуется выше указанного скопления объемов, что запрещает продавать пару непосредственно с текущих котировок.

Область самых выгодных цен на продажу с точки зрения зон маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.03.2020. Котировка нижней границы зоны 1/4 — 1.23027, котировка нижней границы зоны 1/2 — 1.23448. Внутридневные цели: обновление минимума от 16.03.2020 — 1.22605, среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ — 1.22444.

Торговые рекомендации: удержание зоны 1/2 и объемы долгосрочной тенденции указывают на возможность поиска точки входа на продажу. Рекомендую делать это после пробития объемов среднесрока.

Sell: 1.23238, SL-1.23510, TP1-1.22605, TP2-1.21613.

20 марта 2020, GBP/USD. GBPUSD: фунт не сдаётся. Акукратные покупки после тестирования зоны 1/4.

GBPUSD

Долгосрочная тенденция: в лонг. Уровни максимального скопления объемов текущего лонгового тренда расположены по котировкам 1.38359, 1.39038, 1.40032. От любого из вышеперечисленных уровней можем отбиться и продолжить восходящее движение.

Среднесрочная тенденция: в лонг. Уровни максимально наторгованного объема последнего лонгового импульса расположен по котировкам 1.40345. В настоящий момент пара находится непосредственно на данном уровне.

Область самых выгодных цен на покупку с точки зрения зон маржинального обеспечения строится от максимума 19.03.2020. Котировки верхней границы зоны 1/4 — 1.40178, котировки верхней границы зоны 1/2 — 1.39439. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.03.2020 — 1.40893, среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ — 1.41446.

Торговые рекомендации: долгосрочная идея по объемам и основные идеи среднесрочной тенденции имеют однонаправленное, лонговое направление. Работаем на покупку после тестирования зоны 1/4 и пробития объемов среднесрочной тенденции.

Buy: 1.40345, SL-1.40071, TP1-1.40893, TP2-1.41446.

20 марта 2020, USD/JPY. USDJPY: неопределенности долгосрока и среднесрока.

USDJPY

Долгосрочная тенденция: в флэт, достаточно длительный период времени торгуемся в диапазоне ограниченном максимумом от 13.03.2020 (107.298) и минимумом от 02.03.2020 (105.243). Максимальное скопление объемов вышеобозначенного флэта — 106.405. В настоящий момент пара находится непосредственно на указанном уровне, что указывает на неопределенность в долгосрочном плане.

Среднесрочная тенденция: в шорт. В коррекции к среднесрочному шортовому движению наблюдаем размашистую «пилу». Объемы всей коррекции располагаются по котировкам 106.043, ниже текущего положения пары. Область самых выгодных цен на продажу с точки зрения зон маржинального обеспечения не изменилась и ограничена зонами 1/2 и 1/4, построенными от минимума 16.03.2020.

Котировка нижней границы зоны 1/4 — 106.049, котировка нижней границы зоны 1/2 — 106.504. Учитывая общую направленность среднесрочного движения в шорт, рекомендую искать осторожные продажи. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.03.2020 (105.596), среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ (105.484).

Торговые рекомендации: осторожные продажи либо полностью воздержаться от торговли по данной паре, до более явного прояснения ситуации

Sell: 106.049, SL-106.354, TP1-105.596, TP2-105.484.

Как рассчитать маржинальные зоны?

Чтобы хорошо ориентироваться на мировой бирже, необходимо отслеживать маржинальные зоны. С ними связаны многие результативные методики, поэтому инвестор не сможет достичь высокого уровня профессионализма без специальных знаний. В данной статье мы предлагаем рассмотреть маржинальные уровни и расчет их значений. Обладая этой информацией, трейдер сможет определить допустимый размер депозита и работать с ним максимально эффективно.

Что такое маржинальные зоны?

Маржинальные зоны Форекс представляют собой сумму средств, необходимую для покупки или продажи актива в кредит. Торгуя инструментами на международной бирже, рядовой инвестор берет взаймы у брокера. Таким образом, он может совершать более крупные сделки и получать хороший доход. При этом ему необходимо иметь на своём счету определенную сумму, которая покроет брокерский убыток в случае совершения ошибки.

Покупая или продавая контракт, трейдер не вступает в право владения, но лишь оперирует позицией взамен на гарантийное обеспечение. Долговые обязательства инвестора могут увеличиваться или сокращаться, однако сумма убытка никогда не превысит размер стартового капитала. По сути, работать в кредит нельзя, поэтому брокер рассчитывает залог так, чтобы в случае промаха ему не пришлось терять собственные финансы.

Уровни маржи определяют по условиям Чикагской товарной биржи. На данной площадке различают маржинальное обеспечение двух видов:

1. Начальная маржа – сумма, которая тратится на открытие позиции в момент заключения торговой операции.
2. Поддерживающая маржа – деньги, позволяющие удерживать открытую сделку. Она рассчитывается как определенный процент от начальной.

Формирование маржинальных зон осуществляется ввиду того, что по достижению определенного уровня цены трейдеру потребуется закрыть позицию или добавить средства для последующего удержания. В соответствии с этим на графике прорисовываются ценовые зоны, в которых осуществляется отскок или пробой. Иногда торговцы выходят из позиций, тогда как в других случаях они обладают достаточным финансовым обеспечением и продолжают усиливать тренд.

Как производится расчет маржинальных зон?

Торговля по маржинальным зонам требует использования конкретных формул. Для получения необходимой информации можно воспользоваться сайтом Чикагской биржи CME Group. После перехода на веб-ресурс стоит открыть вкладку «Margins» и рассмотреть столбец «Maintenance». В зависимости от рассчитываемого периода трейдер должен сложить несколько показателей по месяцам или дням. Допустим, чтобы получить маржинальные требования за весенний сезон, необходимо подсчитать сумму значений по марту, апрелю и маю.

Чтобы разобраться в системе расчетов более подробно, ниже мы предлагаем изучить простой пример поиска маржинальных зон:

• Входим на сайт Чикагской площадки и посматриваем необходимые значения.
• Выбираем в верхнем меню экрана «Trading» и «FX».
• Переходим на страницу фьючерсов на евро.
• Входим во вкладку «Margins» и видим, что маржинальные требования относительно нашего актива составляют 2100$. Именно столько денег необходимо держателю для переноса позиции на следующие сутки.
• Переходим на страничку спецификации контрактов и узнаем последовательные месячные спреды. В нашем случае это 12,5.
• Чтобы узнать количество пунктов, по прохождению которых будет полностью удержана маржа, необходимо использовать следующую формулу: 2100$/12,5$ = 168п.

Для определения показателей можно использовать индикатор маржинальных зон или представленные формулы. Определив эти значения, инвестор сможет работать более слаженно и грамотно.

Маржинальная зона для Форекс

Маржинальные требования по инструментам форекс и металлам подтягиваются автоматически с биржи CME, т.е. являются актуальными на текущий момент . Таблица сама считает размерность основных зон. Если инструмента, который Вы торгуете, нет в списке, Вы можете посмотреть по нему информацию прямо на сайте Чикагской Биржи . По вопросам расчёта контрольных зон можете обратиться на форум .

ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАРЖИ ЗАРАНЕЕ — ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ «CME»!

На сайте Чикагской Биржи есть полезный сервис — » Subscription Center «. Все желающие могут подписаться на e-mail рассылку нужной им информации, например, изменения маржинальных требований на фьючерсные контракты (форекс и остальное).

Достаточно в поле «Email Address» ввести свой имейл и нажать на кнопку «Submit». Далее не странице выбрать необходимые пункты подписки и подтвердить операцию.

Для тех, у кого возникли затруднения, я подготовил специальную инструкцию .

Коротко обо мне

Меня зовут Александр Родионов.

Являюсь практикующим трейдером и финансовым аналитиком. На рынке Форекс с 2013 года. Специализация: технический анализ с помощью маржинальных зон с фьючерсного рынка. Управляю активами, занимаюсь обучением.

Маржинальная торговля на Forex

На рынке Форекс, где обычные объемы валютных сделок составляют десятки миллионов долларов, маржинальная торговля является, пожалуй, единственно доступным способом заработка для инвесторов, не располагающих крупным начальным капиталом. Благодаря посреднической деятельности брокерских компаний, мелкие и средние инвесторы имеют возможность стать полноценными участниками валютных торгов. Сумма их стартового депозита при этом может не превышать ста долларов США. Что же представляет из себя маржинальная валютная торговля на рынке Форекс?

По нашей оценке, на 30.09.2020 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютами – NPBFX;

• для торговли бинарными опционами – Intrade.bar;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

Маржинальная торговля (margin trading) предполагает совершение валютных операций за счет кредитного капитала, предоставляемого трейдеру брокером под залог, называемый маржой. Маржа представляет собой некий процент от объема операции, который является обеспечением выданного брокером кредита. Соотношение суммы залога и заемных средств определяет кредитное плечо, или кредитный рычаг. К примеру, кредитное плечо в виде коэффициента 1:50 означает, что трейдер получает в распоряжение сумму, в 50 раз превышающую размер залогового депозита. Маржинальные требования при этом составят 2% от объема операции (=100/50).

Таким образом, маржинальная система торговли позволяет трейдеру осуществлять валютные операции стоимостью в десятки и сотни раз превосходящие имеющийся у него капитал. После закрытия позиции залог возвращается на депозит трейдера с учетом полученной прибыли либо за вычетом понесенного убытка. Ответственность за убытки при этом возлагается на самого трейдера. Однако брокер имеет возможность контролировать убытки, информируя о них трейдера посредством сигналов margin-call и stop-out. Для этого определяется минимальная маржа, или так называемая маржа поддержки, отмечающая максимально допустимый уровень потерь. В том случае, если убытки по сделке достигают критического уровня, брокер имеет право затребовать увеличение залога (margin-call) либо принудительно закрыть позицию (stop-out).

В рамках маржинальной торговли на Форекс каждая валютная операция предполагает два этапа: открытие позиции и закрытие позиции. То есть, предполагается последовательное совершение противоположных по направлению операций: покупка с дальнейшей продажей либо продажа с последующей покупкой. Таким образом, маржинальная торговля предполагает соблюдение полного трейда, и до тех пор, пока текущая позиция не закроется сделкой противоположной направленности, она фиксируется как открытая.

Маржинальный тип торговли на валютном рынке Форекс обладает рядом преимуществ. Прежде всего, торговля в кредит имеет большую ценность для трейдеров, располагающих небольшим объемом депозита, поскольку дает возможность совершать торговые операции значительно большего объема, чем позволяет имеющийся капитал. За счет этого, потенциальная доходность сделок с каждой операции увеличивается в разы. Кроме того, особенности схемы маржинальной торговли позволяют трейдеру покупать и продавать любую валюту, независимо от того, в какой валюте открыт у него счет. В этом случае залоговый депозит и финансовый результат торговой операции автоматически пересчитываются по текущему рыночному курсу в торгуемую валюту. Значительным преимуществом маржинальной торговли является также отсутствие реального обмена валюты и/или реальной поставки актива, а следовательно, и дополнительных расходов на их перевод, транспортировку, хранение и учет. Ну и наконец, большим плюсом маржинальной торговли является простота самого механизма совершения валютных сделок, причем, как на покупку, так и на продажу.

Маржинальная торговля

Что такое маржа на Форекс ?

Маржинальная торговля на Форекс – это финансовый залог, предоставляемый брокеру, для получения временного кредита, с помощью которого заключаются сделки. При этом трейдер имеет право не только покупать, но и продавать валютные активы по своему усмотрению. На этом рынке маржинальная торговля напрямую связана с кредитным плечом, предоставляющим возможность мелким и средним трейдерам работать с крупными лотами.

Любая торговля должна приносить прибыль – это основной закон рынка. Как правило, эта прибыль представляет собой разницу между всеми затраченными ресурсами и полученными активами. В биржевом мире понятие «прибыль» трактуется несколько иначе. Дело в том, что процесс продажи и покупки ценных бумаг, валют, драгоценных металлов и сырья носит непрерывный характер. Поэтому статические термины, принятые в обычной торговле на биржах не совсем точно передают смысл понятий. Для обозначения разницы между стоимостью различных товаров или одной позиции в разные единицы времени здесь используется специальный термин – маржа.

На валютной бирже Forex практикуется так называемая маржинальная торговля. Это означает, что трейдер может использовать средства брокера, предоставляя относительно небольшой залог с собственного депозита. Именно так работает «кредитное плечо», позволяющее заключать сделки на суммы в несколько раз превосходящие размер счёта игрока.

Перспективы и возможности маржинальной торговли

• торговля крупными лотами с возможным получением больших доходов без наличия серьёзного начального капитала;
• покупка и продажа любых валют вне зависимости, в какой денежной единице открыт депозит;

Не стоит забывать и о рисках – чем больше заёмная сумма, тем больше будет потерь при неудачной сделке. Одновременно стоит учитывать и величину спрэда – комиссии брокера.

Чтобы минимизировать риски брокеры обычно устанавливают максимально допустимый низший уровень маржи для заключения сделок на Форекс. Маржа в интерфейсе пользователя отображается в разделе «Торговля».

Как рассчитать маржу

Допустим, вы имеете один открытый ордер по паре EUR/USD с 1 лотом. При расчёте маржи могут возникнуть следующие ситуации:

• на вашем счету нет позиций – маржа рассчитывается стандартным методом;
• на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в том же направлении – этот показатель будет представлять собой сумму маржи обоих ордеров;
• на счету есть открытые позиции с выставлением любых ордеров в противоположном направлении – маржа вычисляется для двух значений: для актуальной позиции и выставляемого ордера;
• при наличии двух противоположных ордеров этот показатель рассчитывается отдельно для покупки и продажи

Приведём более конкретный пример. Пусть курс условной валютной пары Х/Y = Z.
Где X – это базовая валюта, Y – это котируемая валюта, Z – это текущий курс обмена. Используемое кредитное плечо 1:100. Тогда при контракте на 100 000 единиц базовой валюты размер маржи вычисляется по формуле:

Z – это курс обмена между базовой валютой и валютой аккаунта
100 000/100= маржа в базовой валюте
Маржа*Z = маржа на аккаунте

Таким образом, чтобы рассчитать маржу необходимо размер сделки разделить на кредитное плечо и умножить на котировку базовой валюты. Именно такая сумма при убыточном контракте перейдёт к брокеру. Для того, что бы посчитать на своем аккаунте необходимо базовую валюту перевести в валюту аккаунта. В реальности этот показатель вычисляется с помощью специальных онлайн калькуляторов, предлагаемых практически всеми брокерскими компаниями.

Примеры маржи на фондовом рынке

В отличие от торгов на рынке Форекс маржинальная торговля на фондовых биржах используется гораздо реже. Маржа в этом случае обозначат кредитные средства, выдаваемые брокером для заключения сделок на коротких позициях или для покупки акций. Использование такого кредита сопровождается начислением брокерской комиссии, которая в случае продолжительной отсрочки в закрытии контрактов может составить весьма значительную сумму.

Если речь идёт о торговле фьючерсами, то в этом случае маржа представляет собой гарантийный залог, с которого брокер не получает никакой комиссии.

«Подводные камни» маржинальной торговли

Возможность использования кредитного плеча зачастую играет плохую шутку с начинающими трейдерами. Торговля на занятые средства неизбежно расслабляет игрока, что может стать причиной полного «сливания» депозита. Опустошение счёта повлечёт необходимость нового пополнения, которое может быть в данный момент затруднительным. А порочный круг постоянного кредитования ни к чему хорошему не приведёт.

Для снижения рисков собственных потерь брокеры используют инструмент под названием маржин-колл – момент, когда трейдеру необходимо срочно пополнить свой счёт, иначе текущие контракты будут аннулированы. Средний маржин-колл составляет около 25% от счёта трейдера. То есть если ваш счёт равен $1000, то при остатке в $250 брокер делает стоп-аут с закрытием текущей позиции. При этом остаток на депозите будет равен $250, что приведёт к очевидным убыткам. Так что торговать с привлечением маржи на Форекс нужно максимально осторожно, используя только те средства, которые вы можете потратить без серьёзного ущерба собственному финансовому положению.

Заключение

Маржинальная торговля является важной составляющей торговли на рынке Форекс, которая влияет на размер сделок и уровень прибыли. Учитывать, оценивать и рассчитывать этот показатель необходимо с первых шагов обучения.

Что такое Свободная Маржа (и Уровень) в MetaTrader 4 и 5 на Форекс

Сегодня вы поймете, как разобраться в значениях баланса в MetaTrader 4 и 5 при открытых сделках О том, что такое свободная маржа и просто маржа (залог), по каким причинам брокер может закрыть сделки трейдера на бирже, а также какой уровень маржи стоит поддерживать, нужно узнать задолго до начала торгов. Это поможет избежать множества недоразумений и сливов депозита.

При открытой сделке в МетаТрейдере в строке баланса есть много разных значений, разберем каждое из них.

Показатель «Баланс» в Metatrader

Баланс (Balance) – это количество денег, находящихся на данный момент на депозите. Баланс является актуальной величиной, если у трейдера не открыта ни одна торговая позиция. То есть, если трейдер пополнил счет на 100 долларов и не совершал никаких операций, то его баланс должен быть 100 долларов. Если он закрыл сделку с прибылью в 5 долларов, то баланс составит 105 долларов.

Когда у трейдера открыта одна или несколько позиций, показатель «Баланс» утрачивает свою актуальность, а за потенциальным состоянием денег нужно следить по показателю «Средства».

Показатель «Средства»

Средства, или Equity – это текущее состояние баланса, если закрыть абсолютно все сделки прямо сейчас. То есть разница между средствами и балансом – это прибыль/убыток от открытых позиций.

Во время торгов, цифры в графе «Средства» постоянно находятся в «плавающем» состоянии, так как конъюнктура рынка меняется каждую секунду.

Например, если баланс составляет те же 100 долларов, а прибыль по открытым сделкам составляет 5 долларов, тогда в графе «Средства» будет цифра 105. Однако в следующие секунды, эта цифра может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от того, как меняются котировки по открытым сделкам.

Что означает показатель Маржа (Залог) простыми словами

Узнав два основных показателя состояния торгового счета, можно плавно переходить к тому, что такое маржа на Форекс.

Итак, если в мире бизнеса маржа означает разницу между ценой и себестоимостью (аналог прибыли), то в трейдинге данный термин имеет совсем другое значение. Большинство трейдеров на рынке Форекс торгуют с использованием кредитного плеча, для увеличения потенциальной доходности.

Кредитное плечо – это кредитные средства, предоставляемые брокером трейдеру для осуществления сделок, превышающих по объему средства трейдера.

Кредитное плечо, или Leverage, определяется по количеству заемных долларов на каждый доллар на счету трейдера. Чаще всего используется плечо 1:100, но встречаются и 1:50, 1:200, 1:500, 1:1000 и даже 1:2000.

Если рассматривать стандартное плечо 1 к 100, то торговля выглядит так: трейдер, имея 100 долларов на счету может совершать сделки объемом до 10 000 долларов, оставляя свои деньги в залог у брокера.

Если упростить цифры для простоты восприятия, то без кредитного плеча, с балансом $100 трейдер не сможет купить даже одну унцию золота, которая стоит, к примеру, 1 200 долларов, в то время как с плечом 1:100, он сможет купить целых 8 унций. Мало того, что плечо позволяет получить доступ к торговле дорогими активами, так оно еще и увеличивает потенциальную доходность на вложенный капитал благодаря большему объему торгов.

Причем здесь маржа?

Чтобы рассчитать размер маржи для совершения определенной сделки, нужно сумму сделки разделить на правую часть кредитного плеча (на размер кредитного плеча). То есть, расчет маржи Форекс довольно прост.

Для примера, возьмем EUR/USD. Вы покупаете 0,1 лота (10 000 евро) при цене 1,14720. То есть вам нужно 11 472 доллара. При кредитном плече 1:500 маржа составит (11 472/500) 22,94 – это и будет ваш залог брокеру.

Что такое свободная маржа на Форекс в Metatrader 4 (5)

Практически в любой торговой платформе, включая Metatrader 4 и MetaTrader 5, есть специальная строка, показывающая свободную маржу. Простыми словами, свободная маржа на Форекс показывает доступные средства на счете, которые можно передать в качестве маржи для открытия новых позиций. Свободная маржа в торговле имеет основное значение, так как именно этот показатель позволит понять, какой объем сделок можно заключить в данный момент.

Графа Свободная маржа в МетаТрейдер 4 находится рядом с графой Маржа. Кстати, свободная маржа легко рассчитывается самостоятельно. Для этого нужно от графы «Средства» отнять использованную маржу.

Что такое свободная маржа на МТ4 можно более наглядно рассмотреть на примере:

Для открытия сделки понадобилась маржа $22,94. Значит, свободная маржа составит 470,73-22,94 =447,79.

Допустим, сделка приносит нам $5 прибыли. В таком случае, графа «Средства» подрастет на 5 долларов, до 475,73, а свободная маржа составит 475,73-22,94=452,79.

Как можно увидеть, расчеты довольно просты и не поставят никого в тупик.

Если поговорить о том, что такое свободная маржа на Форекс, в практическом аспекте, то в первую очередь – это маневренность. Ведь свободные денежные средства, которые можно пустить в оборот, могут спасти ситуацию с убыточной позицией, или помочь быстро среагировать на изменения рынка не фиксируя результат по убыточным сделкам.

Что будет, если свободная маржа в минусе?

Что такое уровень маржи в открытой сделке

Наряду со свободной маржой, важным показателем является уровень маржи. Он показывает отношение средств к марже. Многих трейдеров интересует, какой рекомендуемый уровень маржи стоит поддерживать. На самом деле универсального рецепта не существует, каждый трейдер поддерживает такой уровень маржи, какой он считает безопасным.

Есть общее правило денежного менеджмента, следуя которому сумма всех открытых позиций не должна превышать 10 % от депозита, то есть уровень маржи должен составлять 1 000%.

В то же время, у каждого брокера есть определенные условия по поддержанию уровня маржи, то есть, при определенном уровне (зачастую он равен 50 %) брокер принудительно закроет позицию трейдера и зафиксирует результат.

Уровень маржи считается в процентах. Расчет осуществляется по формуле:

Например, если средства составляют 1 000 долларов и открыта сделка с маржой 100 долларов, уровень маржи составит 1 000 %. Чем выше данный показатель, тем более депозит защищен от принудительного закрытия сделок брокером.

Если открытые позиции становятся убыточными, то сумма в поле «Средства» снижается, следовательно, уровень маржи падает.

Советы по маржинальной торговле

Торговля на рынке Форекс сопровождается повышенным уровнем риска. Отчасти риск состоит из рыночных факторов, но в основном, неопытные трейдеры теряют свои депозиты из-за торговли с высоким кредитным плечом.

Плечо 1 к 100 способно увеличить в сто раз как доходы, так и убытки от торговли. Причем слить первый депозит очень просто, если не следовать рекомендациям более опытных трейдеров:

1. Не открывать позиции на весь депозит. В описании свободной маржи был употреблен термин Stop Out. Это ситуация, когда брокер принудительно закрывает все позиции трейдера, так как уровень маржи опустился до определенного уровня. У некоторых брокеров, этот уровень установлен на отметке 20 %, у некоторых – 50 %. В любом случае, это сделано для того, чтобы снизить потери трейдера от неудачных сделок. Если депозит 100 долларов, и он весь передан в обеспечение по кредитному плечу 1 к 100, тогда цене актива нужно сдвинуться всего лишь на один процентный пункт не в том направлении, чтобы депозит был слит полностью. Конечно, этому помешает Stop Out (если он не установлен на уровне 0 %), но быстро потерять даже половину депозита не понравится ни одному трейдеру. Лучше всего, особенно в первое время, использовать не более 10 % своего депозита.
2. Не использовать большое кредитное плечо. Не стоит начинать торговлю с плеча 1 к 1000, ведь это чревато большими и моментальными потерями. Конечно, перспективы крупных доходов ослепляют, но для начинающих трейдеров, реальность рынка форекс более сурова. Лучше всего начинать с плеча 1 к 50 или 1 к 100.
3. Не рискуйте весомой для себя суммой. Человек всегда боится потерять, но есть разница терять 10 или 100 долларов. Стоит понимать, что прибыльная торговля на начальном этапе – это скорее исключение, чем правило. Поэтому первый депозит нужно рассматривать как вклад в свое финансовое образование, а не как начальный капитал для реальной торговли. А для того, чтобы разобраться в том, как работает рынок, какие есть функции у терминалов и от чего зависит цена на те или иные активы, большой депозит не нужен.

Лучшие FOREX брокеры

• FinmaxFX
• Альпари
• Forex Club

Профессиональный Форекс брокер FinmaxFX обладает очень широким функционалом и огромным списком активов, включая акции, энергоносители, фьючерсы, товары и другие. Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый депозит для открытия счета $250.

Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Всего более 1000 активов. FinmaxFX предоставляет очень низкие комиссии, молниеносную скорость на исполнение ордеров, все активы рынка Форекс, кредитное плечо до 1:300.

Лидер по количеству клиентов и объему торгов в России — брокер Альпари. Компания развивает не только рынок Форекс, но и инвестиционные возможности, например вложения в трейдеров, в доверительное управление, золотые монеты и ценные бумаги. На сайте есть огромная обучающая база, ежедневная аналитика, финансовые календари, вэбинары и другое. С 1998 года брокер получил множество заслуженных наград и имеет международное признание.

Старейший Форекс брокер Forex Club предлагает самую огромную обучающую базу, академию и различные курсы. Брокер работает более 20 лет, поставщиками ликвидности которого являются крупнейшие банки как Barclays, JPMorganChase, HSBС и другие. Кроме этого, брокер предлагает на своей открытой и профессиональной торговой платформе Libertex торговлю акциями, фондовыми индексами, товарами, энергоресурсами, криптовалютами и др.

Таким образом вы можете заработать не только на валютных парах, но и на самых известных ценных бумагах и других активах. Минимальный депозит для открытия счета $200.

Теперь, когда слова «Маржа», «Уровень маржи» и «Свободная маржа» не вызывают недоумения, можно спокойно открывать сделки не опасаясь за непонятные цифры в строке баланса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Маржинальная торговля на Forex

На рынке Форекс, где обычные объемы валютных сделок составляют десятки миллионов долларов, маржинальная торговля является, пожалуй, единственно доступным способом заработка для инвесторов, не располагающих крупным начальным капиталом. Благодаря посреднической деятельности брокерских компаний, мелкие и средние инвесторы имеют возможность стать полноценными участниками валютных торгов. Сумма их стартового депозита при этом может не превышать ста долларов США. Что же представляет из себя маржинальная валютная торговля на рынке Форекс?

По нашей оценке, на 30.09.2020 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютами – NPBFX;

• для торговли бинарными опционами – Intrade.bar;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

Маржинальная торговля (margin trading) предполагает совершение валютных операций за счет кредитного капитала, предоставляемого трейдеру брокером под залог, называемый маржой. Маржа представляет собой некий процент от объема операции, который является обеспечением выданного брокером кредита. Соотношение суммы залога и заемных средств определяет кредитное плечо, или кредитный рычаг. К примеру, кредитное плечо в виде коэффициента 1:50 означает, что трейдер получает в распоряжение сумму, в 50 раз превышающую размер залогового депозита. Маржинальные требования при этом составят 2% от объема операции (=100/50).

Таким образом, маржинальная система торговли позволяет трейдеру осуществлять валютные операции стоимостью в десятки и сотни раз превосходящие имеющийся у него капитал. После закрытия позиции залог возвращается на депозит трейдера с учетом полученной прибыли либо за вычетом понесенного убытка. Ответственность за убытки при этом возлагается на самого трейдера. Однако брокер имеет возможность контролировать убытки, информируя о них трейдера посредством сигналов margin-call и stop-out. Для этого определяется минимальная маржа, или так называемая маржа поддержки, отмечающая максимально допустимый уровень потерь. В том случае, если убытки по сделке достигают критического уровня, брокер имеет право затребовать увеличение залога (margin-call) либо принудительно закрыть позицию (stop-out).

В рамках маржинальной торговли на Форекс каждая валютная операция предполагает два этапа: открытие позиции и закрытие позиции. То есть, предполагается последовательное совершение противоположных по направлению операций: покупка с дальнейшей продажей либо продажа с последующей покупкой. Таким образом, маржинальная торговля предполагает соблюдение полного трейда, и до тех пор, пока текущая позиция не закроется сделкой противоположной направленности, она фиксируется как открытая.

Маржинальный тип торговли на валютном рынке Форекс обладает рядом преимуществ. Прежде всего, торговля в кредит имеет большую ценность для трейдеров, располагающих небольшим объемом депозита, поскольку дает возможность совершать торговые операции значительно большего объема, чем позволяет имеющийся капитал. За счет этого, потенциальная доходность сделок с каждой операции увеличивается в разы. Кроме того, особенности схемы маржинальной торговли позволяют трейдеру покупать и продавать любую валюту, независимо от того, в какой валюте открыт у него счет. В этом случае залоговый депозит и финансовый результат торговой операции автоматически пересчитываются по текущему рыночному курсу в торгуемую валюту. Значительным преимуществом маржинальной торговли является также отсутствие реального обмена валюты и/или реальной поставки актива, а следовательно, и дополнительных расходов на их перевод, транспортировку, хранение и учет. Ну и наконец, большим плюсом маржинальной торговли является простота самого механизма совершения валютных сделок, причем, как на покупку, так и на продажу.

Что такое Свободная Маржа (и Уровень) в MetaTrader 4 и 5 на Форекс

Сегодня вы поймете, как разобраться в значениях баланса в MetaTrader 4 и 5 при открытых сделках О том, что такое свободная маржа и просто маржа (залог), по каким причинам брокер может закрыть сделки трейдера на бирже, а также какой уровень маржи стоит поддерживать, нужно узнать задолго до начала торгов. Это поможет избежать множества недоразумений и сливов депозита.

При открытой сделке в МетаТрейдере в строке баланса есть много разных значений, разберем каждое из них.

Показатель «Баланс» в Metatrader

Баланс (Balance) – это количество денег, находящихся на данный момент на депозите. Баланс является актуальной величиной, если у трейдера не открыта ни одна торговая позиция. То есть, если трейдер пополнил счет на 100 долларов и не совершал никаких операций, то его баланс должен быть 100 долларов. Если он закрыл сделку с прибылью в 5 долларов, то баланс составит 105 долларов.

Когда у трейдера открыта одна или несколько позиций, показатель «Баланс» утрачивает свою актуальность, а за потенциальным состоянием денег нужно следить по показателю «Средства».

Показатель «Средства»

Средства, или Equity – это текущее состояние баланса, если закрыть абсолютно все сделки прямо сейчас. То есть разница между средствами и балансом – это прибыль/убыток от открытых позиций.

Во время торгов, цифры в графе «Средства» постоянно находятся в «плавающем» состоянии, так как конъюнктура рынка меняется каждую секунду.

Например, если баланс составляет те же 100 долларов, а прибыль по открытым сделкам составляет 5 долларов, тогда в графе «Средства» будет цифра 105. Однако в следующие секунды, эта цифра может как вырасти, так и снизиться, в зависимости от того, как меняются котировки по открытым сделкам.

Что означает показатель Маржа (Залог) простыми словами

Узнав два основных показателя состояния торгового счета, можно плавно переходить к тому, что такое маржа на Форекс.

Итак, если в мире бизнеса маржа означает разницу между ценой и себестоимостью (аналог прибыли), то в трейдинге данный термин имеет совсем другое значение. Большинство трейдеров на рынке Форекс торгуют с использованием кредитного плеча, для увеличения потенциальной доходности.

Кредитное плечо – это кредитные средства, предоставляемые брокером трейдеру для осуществления сделок, превышающих по объему средства трейдера.

Кредитное плечо, или Leverage, определяется по количеству заемных долларов на каждый доллар на счету трейдера. Чаще всего используется плечо 1:100, но встречаются и 1:50, 1:200, 1:500, 1:1000 и даже 1:2000.

Если рассматривать стандартное плечо 1 к 100, то торговля выглядит так: трейдер, имея 100 долларов на счету может совершать сделки объемом до 10 000 долларов, оставляя свои деньги в залог у брокера.

Если упростить цифры для простоты восприятия, то без кредитного плеча, с балансом $100 трейдер не сможет купить даже одну унцию золота, которая стоит, к примеру, 1 200 долларов, в то время как с плечом 1:100, он сможет купить целых 8 унций. Мало того, что плечо позволяет получить доступ к торговле дорогими активами, так оно еще и увеличивает потенциальную доходность на вложенный капитал благодаря большему объему торгов.

Причем здесь маржа?

Чтобы рассчитать размер маржи для совершения определенной сделки, нужно сумму сделки разделить на правую часть кредитного плеча (на размер кредитного плеча). То есть, расчет маржи Форекс довольно прост.

Для примера, возьмем EUR/USD. Вы покупаете 0,1 лота (10 000 евро) при цене 1,14720. То есть вам нужно 11 472 доллара. При кредитном плече 1:500 маржа составит (11 472/500) 22,94 – это и будет ваш залог брокеру.

Что такое свободная маржа на Форекс в Metatrader 4 (5)

Практически в любой торговой платформе, включая Metatrader 4 и MetaTrader 5, есть специальная строка, показывающая свободную маржу. Простыми словами, свободная маржа на Форекс показывает доступные средства на счете, которые можно передать в качестве маржи для открытия новых позиций. Свободная маржа в торговле имеет основное значение, так как именно этот показатель позволит понять, какой объем сделок можно заключить в данный момент.

Графа Свободная маржа в МетаТрейдер 4 находится рядом с графой Маржа. Кстати, свободная маржа легко рассчитывается самостоятельно. Для этого нужно от графы «Средства» отнять использованную маржу.

Что такое свободная маржа на МТ4 можно более наглядно рассмотреть на примере:

Для открытия сделки понадобилась маржа $22,94. Значит, свободная маржа составит 470,73-22,94 =447,79.

Допустим, сделка приносит нам $5 прибыли. В таком случае, графа «Средства» подрастет на 5 долларов, до 475,73, а свободная маржа составит 475,73-22,94=452,79.

Как можно увидеть, расчеты довольно просты и не поставят никого в тупик.

Если поговорить о том, что такое свободная маржа на Форекс, в практическом аспекте, то в первую очередь – это маневренность. Ведь свободные денежные средства, которые можно пустить в оборот, могут спасти ситуацию с убыточной позицией, или помочь быстро среагировать на изменения рынка не фиксируя результат по убыточным сделкам.

Что будет, если свободная маржа в минусе?

Что такое уровень маржи в открытой сделке

Наряду со свободной маржой, важным показателем является уровень маржи. Он показывает отношение средств к марже. Многих трейдеров интересует, какой рекомендуемый уровень маржи стоит поддерживать. На самом деле универсального рецепта не существует, каждый трейдер поддерживает такой уровень маржи, какой он считает безопасным.

Есть общее правило денежного менеджмента, следуя которому сумма всех открытых позиций не должна превышать 10 % от депозита, то есть уровень маржи должен составлять 1 000%.

В то же время, у каждого брокера есть определенные условия по поддержанию уровня маржи, то есть, при определенном уровне (зачастую он равен 50 %) брокер принудительно закроет позицию трейдера и зафиксирует результат.

Уровень маржи считается в процентах. Расчет осуществляется по формуле:

Например, если средства составляют 1 000 долларов и открыта сделка с маржой 100 долларов, уровень маржи составит 1 000 %. Чем выше данный показатель, тем более депозит защищен от принудительного закрытия сделок брокером.

Если открытые позиции становятся убыточными, то сумма в поле «Средства» снижается, следовательно, уровень маржи падает.

Советы по маржинальной торговле

Торговля на рынке Форекс сопровождается повышенным уровнем риска. Отчасти риск состоит из рыночных факторов, но в основном, неопытные трейдеры теряют свои депозиты из-за торговли с высоким кредитным плечом.

Плечо 1 к 100 способно увеличить в сто раз как доходы, так и убытки от торговли. Причем слить первый депозит очень просто, если не следовать рекомендациям более опытных трейдеров:

1. Не открывать позиции на весь депозит. В описании свободной маржи был употреблен термин Stop Out. Это ситуация, когда брокер принудительно закрывает все позиции трейдера, так как уровень маржи опустился до определенного уровня. У некоторых брокеров, этот уровень установлен на отметке 20 %, у некоторых – 50 %. В любом случае, это сделано для того, чтобы снизить потери трейдера от неудачных сделок. Если депозит 100 долларов, и он весь передан в обеспечение по кредитному плечу 1 к 100, тогда цене актива нужно сдвинуться всего лишь на один процентный пункт не в том направлении, чтобы депозит был слит полностью. Конечно, этому помешает Stop Out (если он не установлен на уровне 0 %), но быстро потерять даже половину депозита не понравится ни одному трейдеру. Лучше всего, особенно в первое время, использовать не более 10 % своего депозита.
2. Не использовать большое кредитное плечо. Не стоит начинать торговлю с плеча 1 к 1000, ведь это чревато большими и моментальными потерями. Конечно, перспективы крупных доходов ослепляют, но для начинающих трейдеров, реальность рынка форекс более сурова. Лучше всего начинать с плеча 1 к 50 или 1 к 100.
3. Не рискуйте весомой для себя суммой. Человек всегда боится потерять, но есть разница терять 10 или 100 долларов. Стоит понимать, что прибыльная торговля на начальном этапе – это скорее исключение, чем правило. Поэтому первый депозит нужно рассматривать как вклад в свое финансовое образование, а не как начальный капитал для реальной торговли. А для того, чтобы разобраться в том, как работает рынок, какие есть функции у терминалов и от чего зависит цена на те или иные активы, большой депозит не нужен.

Лучшие FOREX брокеры

• FinmaxFX
• Альпари
• Forex Club

Профессиональный Форекс брокер FinmaxFX обладает очень широким функционалом и огромным списком активов, включая акции, энергоносители, фьючерсы, товары и другие. Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый депозит для открытия счета $250.

Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Всего более 1000 активов. FinmaxFX предоставляет очень низкие комиссии, молниеносную скорость на исполнение ордеров, все активы рынка Форекс, кредитное плечо до 1:300.

Лидер по количеству клиентов и объему торгов в России — брокер Альпари. Компания развивает не только рынок Форекс, но и инвестиционные возможности, например вложения в трейдеров, в доверительное управление, золотые монеты и ценные бумаги. На сайте есть огромная обучающая база, ежедневная аналитика, финансовые календари, вэбинары и другое. С 1998 года брокер получил множество заслуженных наград и имеет международное признание.

Старейший Форекс брокер Forex Club предлагает самую огромную обучающую базу, академию и различные курсы. Брокер работает более 20 лет, поставщиками ликвидности которого являются крупнейшие банки как Barclays, JPMorganChase, HSBС и другие. Кроме этого, брокер предлагает на своей открытой и профессиональной торговой платформе Libertex торговлю акциями, фондовыми индексами, товарами, энергоресурсами, криптовалютами и др.

Таким образом вы можете заработать не только на валютных парах, но и на самых известных ценных бумагах и других активах. Минимальный депозит для открытия счета $200.

Теперь, когда слова «Маржа», «Уровень маржи» и «Свободная маржа» не вызывают недоумения, можно спокойно открывать сделки не опасаясь за непонятные цифры в строке баланса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.