Горизонтальные уровни на Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Горизонтальные уровни на форекс.

Как известно, движение цены практически не предсказуемо и хаотично, а в последнее время волотильность на форекс увеличилась в разы. Поиск закономерностей в этом беспорядке, становится всё более сложным, и помочь в этом деле может такой инструмент как построение горизонтальных уровней. При всём хаосе в движении цены на графике, всё же есть методы выявления какого-то порядка, и построение горизонтальных уровней является одним из самых простых и доступных способов.

Прежде всего горизонтальные уровни показывают моменты некой консолидации цены в каком-то периоде времени, такие уровни могут быть как линиями поддержки, так и линиями сопротивления. Также, как и в канальной стратегии, здесь работают те же самые принципы: отскок, пробой, ложный пробой.

Построение горизонтальных уровней актуально на любом тайм-фрейме, однако, как показала практика, более эффективно такой анализ работает на старших временных интервалах, 4 часа, день, неделя.

Горизонтальные уровни строятся по точкам многократного касания цены в разное время к одному ценовому диапазону. Если внимательно рассмотреть график, то на нём можно различить уровни, к которым цена возвращалась не раз, уходила от них, потом опять возвращалась, пробивала этот уровень или отскакивала от него, или находилась продолжительное время около него. Соединив эти моменты на графике одной линией, мы получим горизонтальный уровень.

Уровни следует учитывать при торговле, если вы торгуете по определённой торговой системе, такие лини могут подсказать когда лучше всего входить в рынок, и когда своевременно выйти, с наименьшими потерями.

Торговля от уровней, неплохо показывает себя и как вполне готовая система по которой торгуют многие, на больших тайм-фреймах, где меньше шума, четыре часа, день, при правильном использовании стоп-лосса и тейк-профита, можно добиться хороших результатов.

Надо отметить один очень полезный момент в работе с горизонтальными уровнями поддержки, этот момент касается трендов. Если на графике сформировался какой-либо тренд, восходящий или нисходящий, то во время подхода цены к ярко выраженному горизонтальному уровню, при отскоке цены от этого уровня, чаще всего происходит смена тренда, а при пробое наоборот, усиление текущего.

Горизонтальные уровни, отображают моменты замирания цены, с точки зрения толпы, это можно расценивать например, как какой-то психологический уровень, которого опасаются основная масса игроков, и при подходе к этой отметке начинают осторожничать. Но стоит немного отойти от этой самой линии, как толпа с новой силой стремится влиться в новое течение, забыв про риски, до следующего уровня. А как известно, при торговле на форекс, выгоднее всего присоединиться к толпе, и следовать за ней, нежели против.

Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V

Что такое уровни сопротивления (resistance) и поддержки (support)? Зигзагообразные движения котировок периодически упираются в некие максимумы и минимумы, от которых кривая графика разворачивается и начинает двигаться в обратную сторону. Цена в каких-то точках как будто сопротивляется дальнейшему росту или получает поддержку во время падения. Отсюда и название.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Эти уровни считаются важнейшими элементами технического анализа на Форексе. Здесь четко прослеживаются три главные аксиомы:

  1. В любой момент выше текущей цены располагается сопротивление, а ниже — поддержка.
  2. Их пробитие означает начало движения к следующему уровню.
  3. Непробитие (ложное пробитие) приводит к развороту движения от сопротивления к поддержке или наоборот.

Научившись определять эти минимумы и максимумы, а также поняв, чем отличаются истинные преодоления уровней от ложных, трейдер может почти безошибочно совершать торговые сделки. Покупки и продажи от одной верхней/нижней точки до другой наименее рискованны.

Лучше всего уровни сопротивления и поддержки видны в боковом тренде (флете).

Рис. 1. Флет и пробитие уровня сопротивления вверх или уровня поддержки вниз

Как известно, флет означает, что цена движется в узком коридоре. Пробив верхнюю линию, котировки, скорее всего, пойдут выше, а боковой тренд сменится восходящим. Медвежьего сценария следует ожидать в результате преодоления нижней границы боковика.

На первый взгляд, все просто. Однако у большинства трейдеров возникают серьезные трудности во время торговли на Форексе, что позволяет нам задать три закономерных вопроса:

  1. Как миллионы людей могут запутаться, используя этот внешне простой способ теханализа?
  2. Как правильно определять уровни сопротивления/поддержки, отталкиваясь от которых, валютные пары ЗАКОНОМЕРНО начинают двигаться в заданном направлении?
  3. По каким критериям следует отличать истинное пробитие минимумов/максимумов от ложного?

Не ответив на эти вопросы, трудно будет построить эффективную торговую систему на рынке Форекс.

Классическая литература об уровнях сопротивления и поддержки

Рассмотрев утверждения классиков, занимавшихся проблемами поддержек и сопротивлений, мы находим причины трудностей, с которыми постоянно сталкиваются обычные трейдеры. Разные классики технического анализа:

  • поддержками/сопротивлениями называют разные технические уровни;
  • как правило, не дают четких критериев для определения уровней (исключение — методики Т. Демарка);
  • не говорят о четкой взаимосвязи минимумов/максимумов на различных таймфреймах.

В результате нет даже единого мнения по поводу того, как отображать уровни на графиках.

Горизонтальные линии

Ряд авторов под уровнями сопротивления и поддержки понимают ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ линии, проведенные по максимальным и минимальным ценам:

  • Александр Элдер утверждает, что минимумы и максимумы на графиках следует соединять горизонтальными или почти горизонтальными линиями. Рис. 2. Уровни поддержки и сопротивления по А. Элдеру.
  • Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков) считает, что на восходящем тренде сопротивления образуются на максимумах импульсов, а поддержки — на минимумах коррекций. При этом следующее «дно» обычно совпадает с предыдущей вершиной, что превращает сопротивление в поддержку. На медвежьем тренде правило работает наоборот.
    Рис. 3. Превращение сопротивлений в поддержки и поддержек в сопротивления по Джону Дж. Мэрфи.

Наклонные линии

Другие авторы используют НАКЛОННЫЕ (трендовые) линии, проведенные между максимальными и минимальными ценами.

Рис. 4. Наклонная трендовая линия определяет уровень поддержки в любой момент времени.

    Томас Демарк предлагает искать опорные ценовые точки предложения (TD-точки предложения). Рис. 5. Опорные ценовые точки предложения Т. Демарка. Характерная особенность: ценовые значения в этих точках не были превышены в течение непосредственно примыкающих к ним двух дней.

На графике можно видеть, что выше TD-линии спроса А–В повторяется в отражении после прорыва этой линии вниз. Ценовая проекция Z получается следующим образом: определяется разность между ценой в точке Y — максимальной ценой выше TD-линии — и ценой в особой точке Х на TD-линии непосредственно под Y. Затем полученная величина вычитается из цены прорыва ниже TD-линии спроса А–В.

Л. Борселино (см. «Учебник по дей-трейдингу») также использует наклонные линии для определения поддержек/сопротивлений. Рис. 6. Линии поддержки и сопротивления по Л. Борселино. Л. Борселино:

«Как вы можете видеть на этих примерах, линии тренда, основываясь на предыдущих максимумах и минимумах, очерчивают поддержку или сопротивление в будущем».

Комбинированное применение наклонных и горизонтальных уровней сопротивления и поддержки

Этот метод предлагает применять Эрик Найман ( «Малая энциклопедия трейдера» ). По его мнению, нужно провести линию между важными минимумами и максимумами. Затем чуть далее

«проводить линии сопротивления и поддержки, лучше — через зоны скопления цен, а не через их максимальные выбросы на вершинах и низах».

Скользящие средние

Скользящие средние, а также индикаторы, основанные на МА, предлагает использовать для определения уровней сопротивления/поддержки все тот же Эрик Найман. Например, линии максимумов и минимумов очерчивает полоса Боллинджера (BollingerBand — ВВ).

Рис. 9. Полоса Боллинджера определяет поддержку и сопротивление на разных участках графика.

Круглые цифры

Эдвин Лефевр в книге « Воспоминание биржевого спекулянта » утверждал:

«…когда котировки впервые пересекают границу в 100, 200 или 300 пунктов, они после этого почти обязательно подскакивают вверх еще на тридцать или пятьдесят пунктов».

Д. Швагер предупреждал:

«Будьте осторожны с чрезмерной точностью выбора долларовых остановок. Если $781.25 лучше всего работает на казначейских обязательствах, и $425 работает предпочтительнее на соевых бобах, то это вызывает искушение найти «оптимальную» остановку для каждого рынка. Значительно лучше найти круглое число, с которым вы бы себя чувствовали комфортно, и использовать одну и ту же долларовую остановку на всех рынках».

Классификация «слабых и сильных» уровней сопротивления и поддержки

Джон Мэрфи разделяет уровни сопротивления/поддержки на сильные и слабые (см. «Технический анализ фьючерсных рынков». Издательство New York Institute of Finance и Prentice Hall, 1986). Сила уровней определяется, исходя из:

  1. Времени, в течение которого цена находилась в этой области. Чем дольше кривая графика не отходит от уровня, тем он сильнее. В некоторых случаях на Форексе тестирование максимумов или минимумов продолжается несколько недель. Затем происходит пробитие или откат, которые оказываются более сильными, чем если бы цена находилась в заданной области 2–3 дня.
  2. Объема. Если, например, формирование поддержки сопровождалось большим объемом торговли, значит, в этой области большее количество контрактов перешло из рук в руки. Преодоление такого уровня возможно при еще большей активности продавцов, что само по себе является барьером для дальнейшего падения цены.
  3. Удаленности по времени от настоящего момента. С приближением к тому или иному событию трейдеры занимают какие-то определенные позиции. Чем ближе событие, тем серьезнее реакция на него трейдеров. Поэтому значение уровней также растет.

Александр Элдер в 1993 году также предложил свою систему, повторив два из трех основных положений Джона Мэрфи. Элдер считает, что уровень тем сильнее, чем больше:

  • число касаний, которое он выдержал. По мнению А. Элдера, за две недели торгов образуются ближайшие уровни поддержки и сопротивления, за 2 месяца люди к ним привыкают, и они становятся уровнями средней силы. А за 2 года образуется фактический стандарт, обеспечивающий очень сильную поддержку и сопротивление;
  • диапазон цен в области сопротивления и поддержки. Консолидация с большим диапазоном цен перелома подобна высокому забору вокруг ценной собственности. Область консолидации, равная 1 проценту от текущего уровня цен (4 пункта при S&P 500 на уровне в 400), дает только незначительную поддержку или сопротивление. Область цен, равная 3 процентам, дает среднюю поддержку или сопротивление, а область цен, равная 7 процентам или более, может остановить очень сильный тренд;
  • объем сделок в зоне минимума или максимума. Большой объем указывает на вовлеченность многих участников торгов, говорит о сильных эмоциях. Малый объем, наоборот, указывает, что игрокам не важно, будет ли очередной уровень устойчивым. Поэтому мало кто станет на его защиту.

Слабые уровни поддержки и сопротивления заставляют тренд приостановиться, а сильные обращают его вспять. Игроки покупают на минимуме и продают на максимуме, превращая результаты анализа по уровням поддержки и сопротивления в самооправдывающийся прогноз.

Рекомендации классиков Форекса

  1. Томас Демарк рекомендует проводить линии сопротивления по опорным точкам предложения (TD-точки предложения), а линии поддержки – по опорным точкам спроса (TD-точки спроса).
  2. Д. Швагер в книге «Технический анализ. Полный курс» предлагает расчерчивать уровни ВБЛИЗИ прошлых минимумов и максимумов . Он утверждает:

«Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как приблизительные области, а не точные уровни. Следует подчеркнуть, что прошлый максимум отнюдь не подразумевает, что последующие подъемы цен иссякнут на этом уровне или под ним, а, скорее, указывает на то, что сопротивление можно предвидеть вблизи этого уровня. Аналогичным образом прошлый минимум отнюдь не означает, что последующие понижения завершатся на или над этим уровнем, вероятнее, указывает на то, что поддержку можно предсказывать в целом вблизи этого уровня».

Также Д. Швагер утверждает:

«Некоторые технические аналитики относятся к предыдущим максимумам и минимумам как к точкам, наделенным священной значимостью. Если прошлый максимум равнялся 1078, то они считают 1078 уровнем мощного сопротивления, и когда рынок поднимается, например, до 1085, полагают, что сопротивление сломано. Это неверно. Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как приблизительные области, а не точные уровни».

В иной ситуации Д. Швагер проводит два(!) наклонных уровня поддержки/сопротивления, поясняя это двумя факторами:

  1. Стандартные линии обычно проводятся через ценовые экстремумы (т. е. максимумы или минимумы), связанным с избытком эмоций у участников торгов. Поэтому данные точки могут не соответствовать реальной тенденции рынка , — говорит он.
  2. Внутренняя линия тренда, по словам Д. Швагера , проводится максимально близко к большинству относительных максимумов или относительных минимумов и при этом игнорирует экстремальные точки.

Рис. 11. Наклонные уровни поддержки и сопротивления по Д. Швагеру.

Сам Швагер признает субъективность метода «внутренних линий тренда», но при этом делает очень важный вывод, что «обычные трендовые линии»:

  • также субъективны(!);
  • еще менее полезны(!), чем его «внутренние трендовые линии».

«Одним из недостатков внутренних трендовых линий является их неизбежная произвольность, возможно, даже большая, чем у обычных трендовых линий, которые, по крайней мере, фиксируются крайними максимумами или минимумами. В действительности нередко имеется несколько вариантов проведения внутренней линии тренда на графике. Тем не менее мой опыт свидетельствует, что внутренние линии тренда гораздо полезнее обычных трендовых линий в нахождении потенциальных зон поддержки и сопротивления»,

Джон Мэрфи проводит уровни сопротивления и поддержки по локальным ПИКАМ (минимумам и максимумам). По его мнению, обычно уровень сопротивления совпадает с уровнем предыдущего пика .

Рис. 12. Уровни поддержки и сопротивления при нисходящей тенденции.

А. Элдер пишет в своих трудах:

«Лучше проводить линии поддержки и сопротивления по краям областей консолидации (Congestion zones), а не через минимальные или максимальные значения. Они показывают, где передумало большинство игроков, а минимумы и максимумы отражают лишь панику среди слабейших игроков».

А. Элдер вдобавок советует:

«Остерегайтесь ложных прорывов через поддержку и сопротивление. На этом графике ложные прорывы отмечены буквой F. Любители любят следовать за прорывами, а профессионалы любят играть в противоположном направлении. На правом краю графика цены встретились с сильным сопротивлением. Это время искать возможность для продажи с предохранительной остановкой слегка выше уровня сопротивления».

Примечание: на рисунке Александра Элдера четко видна закономерность, которую сам Элдер не указал. Уровни начерчены по предыдущим локальным пикам, но после ложных пробитий данных уровней он не расширяет рамки сопротивления и поддержки.

Первые краткие выводы

  1. Каждый из классиков Форекса по-своему определяет уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные, наклонные, наклонно-горизонтальные, уровни скользящих средних, «круглых цифр» и т. д.).
  2. Нет четкой методики поиска точек, по которым следует проводить уровни.
  3. В реальной торговле валютными парами на рынке Форекс попытки применить методики классиков для поиска максимумов и минимумов приводят к разным результатам.

Тестирование методик определения уровней

Попытки определить состоятельность классических методик поиска поддержек и сопротивлений — тема отдельной дискуссии между теоретиками и практиками рынка Форекс. Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик в книге «Энциклопедия торговых стратегий» изложили результаты тестирования приведенных выше рекомендаций классиков. Вот некоторые из них:

  1. Система на основе пробоя канала. Используются только цены закрытия, вход по рыночной цене при открытии биржи на следующий день. Комиссия ($15 за цикл сделки) и проскальзывание (3 тика) учитываются. Эта модель успешно работала бы без учета расходов, но на практике провалилась. Даже лучшее в выборке решение принесло только убытки. Напомним, что, по утверждению Эрика Наймана, пробитие канала вверх при восходящем тренде является СИЛЬНЫМ торговым сигналом.
  2. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия с входом по стоп-приказу на следующий день. В этом случае трейдер покупает по стоп-приказу при пробое уровня сопротивления, определенного недавними максимумами, и продает по стоп-приказу при пробое уровня поддержки на недавних минимумах. Система работала хуже, чем ожидалось. Доля прибыльных сделок составила всего 37%.
  3. Пробой волатильности с входом на открытии следующего дня. Эта модель предполагает покупки при открытии следующего дня, если нынешнее закрытие происходит выше верхней границе волатильности. Или же трейдер должен открыть короткую позицию, если цена выходит за нижнюю границу. По этому принципу было совершено 240 сделок. Только 45% из них оказались прибыльными.
  4. Пробой волатильности с использованием входа по стоп-приказу. Здесь нужно входить в рынок сразу же после пробоя при помощи стоп-приказа. В процессе тестирования проведено 1465 сделок, средняя длительность которых составила 6 дней. В результате получили 40% удачных сделок со средней прибылью $931. Причем только длинные позиции оказались прибыльными во всех комбинациях параметров. Вне пределов выборки и длинные, и короткие позиции были убыточными. Из 610 сделок только 29% принесли доход.

Еще один вывод

Полученные в результате тестирования данные убедительно доказывают, что применение торговых систем классиков Форекса, связанных с пробитием уровней сопротивления и поддержки, скорее всего, приведут к проигрышу, если вы попытаетесь буквально применить их в реальной торговле.

Какие советы дают современные аналитики?

Давайте на время забудем о классиках и обратимся к современной аналитике. Быть может, выводы первых устарели, а вторые, находясь в процессе нынешней торговли, дают по-настоящему ценные советы? Вот что, например, можно прочесть об уровнях поддержки и сопротивления в публикациях современных аналитиков на сайтах брокеров Форекса и ДЦ.

Речь идет об одном торговом дне 12.05.2006 года. К 9 часам утра по московскому времени трейдеры видели, что цена пары EUR/USD составляет 1.2860, а GBP/USD — 1.8850.

Рис. 14. График котировок EUR/USD Рис. 15. График котировок GBP/USD

Были объявлены уровни сопротивления поддержки 12.05.2006 г. в рекомендациях аналитиков Альпари (www.alpari-idc.ru/ru/analytics/levels/view/20060512/):

  • EUR/USD: 1.2720; 1.247,5; 1.29; 1.3160;
  • GBP/USD:1.90; 1.9150; 1.8540; 1.8130.

Давайте попробуем понять, к чему приведут попытки новичков Форекса использовать эту информацию, подписанную руководителем аналитического отдела «Альпари» Романом Павелко? Всего лишь две куцые строки и 8 чисел, на основе которых даны рекомендации, вызывают у опытного трейдера массу вопросов и сомнений. Можно ли верить опубликованной информации, если:

  1. По паре EUR/USD сопротивления и поддержки перепутаны местами.
  2. Интрадей-трейдер (торговец внутри дня) Р. Павелко рекомендует открывать по торговому плану сделку buy на расстоянии 150(!) пунктов от утренней цены. Любой новичок Академии Трейдинга Masterforex-V знает, что через 150 пунктов хода за день GBP/USD уже пора закрывать на локальном максимуме, согласно системе подсчета окончания внутрисессионного тренда, а не держать открытой позицию в надежде получить еще 150 пунктов до 1.9150.
  3. Где вы видели интрадей-трейдера, который в торговом плане на предстоящую сессию укажет для себя разницу между сопротивлением и поддержкой в 450 пунктов? А ведь мы читаем: GBP/USD 1.90–1.8540.
  4. К чему придет трейдер, прислушавшись к таким рекомендациям. На графике мы видим, что фунт стерлингов всего на 1 пункт пробил отметку 1.9 и тут же развернулся на 130 пунктов. Цена снизилась до 1.8871. Евро же дошло до 1.2958 и развернулось, упав до 1.2853.

Вы думаете, репутация компании пострадала после публикации на ее сайте такого прогноза? Или что это как-то повредило карьере аналитика? Ничего подобного! Теперь давайте посмотрим, что писали другие компании на своих веб-ресурсах о торговле в тот же день по аналогичным валютным парам.

www.fibo-forex.ru

  • уровни поддержки EUR/USD расположены на 1.2780, 1.2740, 1.2685/90 и 1.2600, сопротивления — на 1.2890, 1.2930/40, 1.3000 (www.fibo-forex.ru/pages.php?page=90);
  • уровни поддержки GBP/USD расположены на 1.8740, 1.8670, 1.8560, сопротивления — на 1.8890, 1.8940, 1.9000.

http://www.fxteam.ru

  • EUR/USD. Поддержка: 1.2820. Сопротивление: 1.22940(?);
  • GBP/USD. Поддержка: 1.8805. Сопротивление: 1.8950 (http://www.fxteam.ru/rus/forex/morning-signals/?action=show& >Информация о технических уровнях по EUR/USD и GBP/USD на 12.06.2006 г. отсутствует. Сами же уровни сопротивления и поддержки даются эпизодически и бессистемно. (http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/ и http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/).

www.e-capital.ru

Support: 1.2840, 1.2800, 1.2770/50, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2600/1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400/1.2390, 1.2350, 1.2300, 1.2250.

Resistance: 1.2890/1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3040, 1.3100, 1.3150, 1.3200/10.

Support: 1.8840, 1.8800, 1.8740/30, 1.8700, 1.8670/60, 1.8630, 1.8590, 1.8535, 1.8500, 1.8450, 1.8400, 1.8360, 1.8300, 1.8270.

Resistance: 1.8870/80, 1.8915/20, 1.8940/50, 1.8990/1.9000, 1.9060.

www.forexpf.ru

RES 4: $1.2990 RES 3: $1.2965. RES 2: $1.2940.RES 1: $1.2915.

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ: $1.2890.

SUP 1: $1.2830.SUP 2: $1.2795. SUP 3: $1.2755. SUP 4: $1.2685.

RES 4: $1.9080. RES 3: $1.9000. RES 2: $1.8960. RES 1: $1.8915.

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ: $1.8895.

SUP 1: $1.8815.SUP 2: $1.8725.SUP 3: $1.8725.SUP 4: $1.8515.

Вы еще не запутались?

У каждого брокера СВОЙ уровень сопротивления и поддержки, отличный от остальных. О каком истинном или ложном пробитии КАКОГО технического уровня может идти речь, если уровни РАЗНЫЕ? И если на рисунках выше по EUR/USD и GBP/USD нанести все эти уровни поддержки и сопротивления, предложенные разными аналитиками от аналитиков разных брокеров Форексаи ДЦ, весь график будет заштрихован.

У Джека Швагера в книге «Техническом анализе. Полный курс» задан вопрос:

«Графики технического анализа — это инструмент прогнозирования или народное творчество?»

Наверное, пусть каждый:

  1. Ответит на этот вопрос самостоятельно.
  2. Определит для себя, стоит ли на веру принимать публикации о сопротивлениях/поддержках, ежедневно появляющиеся в Интернете, если вы не знаете, по какой методике определены эти уровни, а так называемыми аналитиками в ДЦ обычно работают вчерашние проигравшиеся трейдеры?

Определение уровней сопротивления и поддержки в торговой системе MasterForex-V

Торговая система MasterForex-V предлагает учитывать следующие факторы:

  1. Необходимо различать уровни сопротивления/поддержки флета и тренда. В первом случае они выглядят как горизонтальные, во втором как наклонные линии.
  2. Различным видам трендов ЧЕТКО соответствуют различные уровни максимумов/минимумов (если вы рассматриваете 4 вида тренда, им соответствуют 4 сетки уровней, если 5 видов трендов — 5 сеток).
  3. Уровни, образующиеся на старшем тренде, более значимы, чем на младшем. Однако сопротивления/поддержки на младших трендах определяются точнее, чем на старших.
  4. Рассматривать уровни нужно НЕ на одной, а, как минимум, на двух валютных парах-союзниках (например, фунт/доллар и евро/доллар). Пробитие верхнего или нижнего пика в одной паре следует считать ложным, если то же самое не произошло в другой паре.
  5. Промежуточные уровни на мелких таймфреймах будут отличаться от тех, которые образуются при движении по тренду.
  6. Выводы классиков технического анализа об уровнях поддержки/сопротивления несут в себе много полезного для современного форекс-трейдера. Рекомендуем самостоятельно СИНТЕЗИРОВАТЬ методики Т. Демарка, А. Элдера, Э. Наймана, Д. Мэрфи, Д. Швагера и др. с принципами ТС MasterForex-V в единое целое. Таким образом, можно понять, как бинарные закономерности предыдущего хода вызывают закономерное движение в дальнейшем.

Академия Masterforex-V ежедневно дает свои уровни скопления крупных ордеров, которые выступают уровнями сопротивления и поддержки, как на форексе, так и на крипторынке. Обратите внимание, насколько легче торговать на рынке форекс, видя эти уровни сопротивления и поддержки, как на графике GBPCHF:

  • окончание медвежьего тренда: невозможность закрепления под сильным уровнем поддержки 1.2766 и дивергенция АО Зотика
  • уровень 1.2836 из вспомогательного превратился в крупный, после того, как 29 октября был пробит НК (наклонный канал) МФ
  • цель бычьего движения — скопление крупное ордеров на 1.3005. Уровень был пробит и цена дошла до «вспомогательного» сопротивления 1.3040
  • куда цена пойдет далее зависит от закрепления НАД или ПОД уровнем 1.3005
  • при прорыве вверх даются следующие ГЛАВНЫЕ и второстепенные уровни скопления БАНКОВСКИЙ ордеров крупного капитала, выступающие уровнями сопротивления и поддержки на всех финансовых рынках.

Глядя на этот график, вы начинаете понимать КАЖДОЕ движение GBPCHF? Что уровни сопротивления и поддержки Masterforex-V — это не абстракция, а один из 30 авторских инструментов сканирования рынка для выработки подсказок по торгам? Что уровни скопления ордеров (они же уровни сопротивления и поддержки) по кроссам (GBPCHF, AUDCHF, EURJPY, AUDCAD и др.) не дает онлайн никто в мире, кроме Академии Masterforex-V?

Как пошутил один из слушателей Академии:

«»рынок двигается от уровня к уровню Мастерфорекса. Пока вы не знаете эти скопления ордеров, для вас рынок останется хаосом».

А Вы уверены, что без таких знаний и ежедневных тренингов и подсказок вы что то заработаете на форексе и крипторынке?

Уровни поддержки и сопротивления Форекс. Важная информация о важном инструменте!

Для тех трейдеров, которые уже длительное время знакомы с валютным рынком, уровни поддержки и сопротивления отыгрывают крайне важную роль в их стратегиях и философии торговли. Чтобы действительно зарабатывать стабильную прибыль, нужно в обязательном порядке научиться находить уровни поддержки и сопротивления на Форекс.

По сути дела, этот инструмент является базовым, без которого дальнейшее изучение рынка в практическом смысле невозможно. Сами уровни являются составной частью технического анализа, а четкое понимание технических основ даст Вам возможность всегда быть на шаг впереди других трейдеров.

Если в совершенстве овладеть некоторыми инструментами технического анализа, то каждый Ваш вход в рынок будет точным, а потенциальная прибыль всегда в разы будет выше возможного убытка.

Чем являются уровни поддержки и сопротивления на Форекс?

Сами по себе уровни поддержки и сопротивления, или как еще их часто называют горизонтальными уровнями, представляют собой некое скопление ордеров участников рынка и выставленные защитные ордера. Независимо от того, какую торговую системы Вы используете и на каком временном интервале торгуете, уровни необходимо учитывать всегда.

Логично предположить, что на нем цена может развернуться или дать ощутимый откат, соответственно, входить в позиции будет нерентабельно.

По статистике, цена наиболее часто отскакивает от сильного уровня, истинные же пробои происходят не так часто. Как правило, пробой сильного уровня происходит только тогда, когда цена тестировала его много раз в прошлом, и он утратил свою актуальность. Тем не менее, не стоит считать, что каждый сильный уровень со стопроцентной вероятностью удержит движение цены, тем не менее, когда цена касается уровня, у Вас уже должен быть четкий план дальнейших действий.

Помимо этого, горизонтальные уровни успешно можно использовать в качестве ориентиров для взятия прибыли. Например, если изначально был установлен крупный тейк-профит и недалеко от цены расположился сильный уровень, то логичным будет взять прибыль именно на данном уровне, или же перевести позицию в безубыток.

Где лучше всего работают горизонтальные уровни?

Уровни существуют на всех временных интервалах, но наиболее хорошо они отрабатывают себя на дневном таймфрейме. Однако, если Вы действительно уверенны в своих силах, то их запросто можно использовать и на более низких промежутках.

11,0,1,0,0

Как определить горизонтальные уровни?

Чтобы найти важные ценовые уровни, изначально на графике цены нужно идентифицировать важные рыночные экстремумы. С самого начала начинающие трейдеры совершают грубую ошибку, отматывая график далеко в историю для поиска уровней. Делать это нецелесообразно, так как с большой долей вероятности уровни уже могли устареть ввиду того, что участники рынка не обращают на них никакого внимания.

Тем не менее, иногда и приходится отматывать историю дальше назад для поиска уровней, когда на рынке развивается стремительный тренд, и ближайших уровней попросту нет. Нет точных указаний, насколько далеко нужно проматывать график назад для поиска уровней, но общепринято, что в среднем необходимо оценивать порядка 200 свечей. Почему именно 200 свечей?

Бытует мнение, что крупные консорциумы и игроки биржи в анализе рыночных тенденций часто используют скользящую среднюю с периодом 200, как правило, цена часто на нее реагирует. Нужно немного уменьшить размер графика, и тогда Вы сможете оценить общую картину рынка, найти при этом важные уровни. Рассмотрим пример:

На примере выше изображены ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые отрабатывались ценой. От каждого нанесенного уровня происходил отскок или разворот цены, соответственно, в этих зонах велась активная борьба между покупателями и продавцами.

Какие уровни поддержки и сопротивления на Форекс можно считать сильными?

По большому счету, ключевые уровни формируются там, где рынок образовывает максимумы и минимумы, но не каждый уровень, нанесенный на график, будет значимым. При идентификации уровней нужно брать только те, которые являются визуально четкими и заметны невооруженным глазом.

При этом строить уровень необходимо не по конкретным минимумам или максимумам свечи, а провести его так, чтобы он касался как можно большего количества свечей. Чем чаще и сильнее цена разворачивалась от уровня, тем сильнее он сам.

Именно поэтому, цена может ложно пробивать уровень или вовсе разворачиваться, не доходя до него. Это обязательно нужно учитывать при выставлении за уровнями стоп-лосов и тейк-профитов, так как цена может немного не дойти до уровня или пересечь его хвостом свечи.

22,1,0,0,0

Ценовые гэпы

Если на открытии рынка внезапно сформировался ценовой гэп, то его также можно рассматривать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, так как велась борьба спроса и предложения. Когда рынок не работает в выходные дни, могли выйти важные экономические данные, которые провоцируют взрыв ликвидности.

Если Вы видите, что котировки на закрытии в пятницу и на открытии в понедельник не совпадают, то это прямой признак формирования гэпа. В принципе, и верхняя, и нижняя часть гэпа считается сильным уровнем, но если он небольшой, то можно провести одну горизонтальную линию.

Как Вы видите на примере, ранее был образован гэп, который в дальнейшем удачно отработался ценой два раза в качестве сопротивления. Это была хорошая возможность для открытия позиций с низким риском и высокой потенциальной прибылью.

Какие уровни не стоят внимания?

Если от уровня не было сформировано новых рыночных максимумов или минимумов, то его учитывать, вовсе не стоит. Не нужно самостоятельно придумывать уровни, где их попросту нет! Каждый сильный уровень должен сразу бросаться в глаза, только тогда он имеет силу!

Какую информацию дают пин-бары?

Часто случаются моменты, что цена ложно пробивает уровень, затем образуется свеча, которая имеет большой хвост одновременно с маленьким телом, которую принято называть пин-баром. Подобные свечи указывают на наличие сильной зоны спроса или предложения, которую нужно в обязательном порядке учитывать. Если строить уровень, то его рекомендуется проводить по телу самого пин-бара. В дальнейшем, цена может вернуться к нему, а у Вас появится хорошая возможность для входа в рынок.

На примере изображен пин-бар, расположенный на сильном уровне. Его хвост свидетельствует о том, что на уровне происходила сильная борьба между спросом и предложением. При этом, продавцы намеревались пробить уровень поддержки, но покупателям удалось защитить свои позиции и цена двинулась в восходящем направлении.

33,0,0,1,0

Как можно определить силу уровня?

Для того чтобы понять, сильный или слабый уровень стоит на пути цены, нужно руководствоваться некоторыми правилами:

  • Уровень работает только тогда, когда он хорошо заметен невооруженным глазом.
  • Если люди в него верят, то уровень будет работать.
  • Чем чаще уровень давал сильный отскок цены, тем он сильнее.
  • Появление на рынке гэпа или пин-бара свидетельствует о формировании сильной ценовой зоны.
  • Если уровень дополнительно сочетается с другими инструментами технического анализа, например уровнями Фибоначчи или скользящими средними, то он действительно силен. Кроме того, если происходит совпадение уровней с двух таймфреймов одновременно, то он тоже является сильным.

Индикатор для уровней поддержки и сопротивления на Форекс

У начинающих трейдеров, которые не имеют опыта, поиск ключевых уровней поддержки и сопротивления может вызвать некоторые трудности. Чтобы на ранних этапах изучения этой темы как-то упростить ситуацию, можно использовать индикатор для построения уровней поддержки или сопротивления, например PowerDynamiteAreas. Данный индикатор выводит на график информацию только о самых сильных горизонтальных уровнях, и окрашивает их в синий или красный цвет.

Кроме того, индикатор имеет ряд настроек, которые можно изменять:

  • PivotStrenght. Этот показатель отвечает за важность отображаемого уровня (1-7).
  • MaxLookBackBars. Данный параметр отвечает за то, сколько свечей из истории берется в учет для построения уровней.
  • PivotPipDiff. Корректирует расстояние между каждым уровнем.
  • ZonePipSize. Формирует ширину отображаемой зоны.
  • MaxLevels. Указывает на то, сколько одновременно уровней будет отображаться на графике цены. Если указать 3, то одновременно будет указываться 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления.

В любом случае, построение уровней поддержки и сопротивления – это своего рода искусство! Четкое понимание придет к Вам со временем и приобретением опыта. Однако необходимо каждый день тренироваться, чтобы оттачивать навыки.

Как бы там ни было, но построение уровней является базовым навыком для каждого трейдера, если им пренебречь, то надеяться на стабильный заработок не стоит. Надеемся, что статья была полезной для Вас! Желаем удачи и много-много профита!

44,0,0,0,1

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 1,00 из 5)

Горизонтальные уровни в торговле на финансовых рынках.

Всем привет. В этой статье хочу поговорить об очень важном элементе в биржевой торговле как горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Хочу рассказать о том, как их использовать для заработка.

Как формируются уровни и что они означают.

Уровень формируется под воздействием покупателей и продавцов и именно в этих зонах происходит их активизация. Другими словами, практически все игроки на финансовых рынках учитывают горизонтальные уровни при торговле. Давайте разбираться с уровнем и как он работает.

Отработка горизонтального уровня на графике H1 пара EURUSD.

На изображении видно как покупатели и продавцы дважды сформировали уровень 1.1307. Это означает, что когда покупатели доводят стоимость евро до 1.1307 активизируются продавцы, которые уверенно отбрасывают цену. Это происходит по нескольким причинам:

  1. Открытие позиций на шорт.
  2. Закрытие позиций на лонг.
  3. Снижение спроса покупателей по этой цене.

И, согласитесь, такие моменты нужно учитывать в торговле.

Как используются уровни в торговле.

И снова наш пример.

Уровень в трейдинге

Данный уровень можно было отработать всего 2 раза 1 раз на отскок и 1 раз на пробой. При этом стопы в данном случае получились бы достаточно узкими, а соотношение прибыли к возможному убытку 1 к 5 и выше. По моей методике сделки заключаются на периоде М5, но ничего не мешает делать это и на более старших тайм фреймах. Открытие позиции происходит непосредственно у уровня на отскок. Стоп при таком подходе получается в пределах 5 пунктов максимум а профит, в зависимости от рынка, но нужно выбирать не менее 10-15 пунктов. В противном случае сделка не имеет особого смысла, если риск и прибыль равны.

При торговле уровня на пробой нужно помнить, что ПРОБОЙНАЯ свеча не является сигналом для открытия позиции. Заходить в позицию стоит при возвращении цены к уровню после пробоя.

Более подробно рассказывать о торговле от уровней и планирую на своем канале в YouTube. Подписывайтесь и ждите видео об уровнях. В ближайшее время появится серия видео о них и как их торговать.

Что такое уровни поддержки и сопротивления и как их применять в своей торговле?

Для тех трейдеров, кто не первый день знаком с Форекс, уровни поддержки и сопротивления играют ключевую роль в прогнозировании валютного рынка. Если вы хотите добиться успеха в торговле на Форекс, то должны уметь находить на графике горизонтальные уровни, так как они используются в большинстве торговых систем. Понимание основ технического анализа дает вам некоторое преимущество перед другими участниками валютного рынка. Если вы научитесь использовать инструменты технического анализа в своей торговле, вы сможете определять входы в сделку с точностью до нескольких пунктов, опережая показатели различных индикаторов, будете извлекать максимально возможную прибыль от сделок, а также существенно сократите вероятность срабатывания стоп-лоссов.

Что такое горизонтальные уровни?

Уровни поддержки и сопротивления (или горизонтальные уровни) представляют собой скопление ордеров трейдеров на покупку или продажу, размещение стоп-приказов и т. д. Независимо от используемой вами стратегии или тактики торговли всегда необходимо учитывать уровни. Даже если ваша стратегия не предполагает использование горизонтальных уровней, вы все равно должны принимать во внимание их наличие на рынке. Например, появился сигнал на покупку по вашей стратегии, но на пути стоит сильный уровень, от которого, скорее всего, произойдет отскок цены, поэтому такой вход в сделку будет разумнее пропустить. В большинстве случаев от горизонтальных уровней происходит отскок цены, чем пробой. При этом не стоит рассматривать каждый уровень как разворотную точку, от которой со 100% вероятностью произойдет отскок цены, но данную возможность обязательно необходимо учитывать в вашей стратегии. Кроме того, горизонтальные уровни могут служить ориентиром для взятия прибыли. Если вы установили большой тейк-профит, но видите, что на его пути находится сильный уровень, то имеет смысл передвинуть тейк-профит к ближайшему уровню.

Где работают горизонтальные уровни?

Уровни работают на любых таймфреймах от H1, но лучше всего они отрабатывают на дневных графиках. Если вы практикуете внутридневную торговлю, то можете одним цветом отмечать на графике сильные дневные уровни, другим цветом – менее сильные уровни на H4 и третьим цветом – более слабые уровни на H1, которые обычно сохраняют свою актуальность в течение одного дня. Если уровни на D1, H4 и H1 совпадают, то на них следует обращать особое внимание, так как они являются очень сильными. Для торговли на пробой или отскок от уровней подойдут любые MT4 брокеры.

Как определять горизонтальные уровни?

Для определения горизонтальных уровней необходимо сначала найти экстремумы на графике. Многие трейдеры совершают частую ошибку, они начинают искать уровни, отматывая дневной график далеко назад. Этого делать не нужно, так как эти горизонтальные уровни уже устарели, и на них перестали ориентироваться профессиональные трейдеры и маркет-мейкеры. Исключением является только длительный тренд вверх или вниз, из-за которого нет возможности найти ближайший уровень сопротивления. При определении уровней следует принимать во внимание примерно 200 последних свечей на дневном графике, именно столько рабочих дней в году. Не зря же крупные игроки на Форекс используют скользящую среднюю с периодом 200, от которой цена также неоднократно отскакивает. Достаточно сделать такой же масштаб, как на рисунке ниже, чтобы увидеть не только последние свечи, но и в целом текущую ситуацию на рынке, включая глобальный тренд.

Какие горизонтальные уровни являются сильными?

По сути, горизонтальные уровни отмечаются на графике в тех местах, где цена образует впадины и вершины, однако не все они являются значимыми. При определении уровней необходимо брать только четкие горизонтальные уровни, которые сразу бросаются в глаза. Не стоит обращать внимание на зигзагообразные движения цены, следует ориентироваться только на те уровни, которые явно выделяются на графике. При этом проводить горизонтальный уровень необходимо не по конкретным high или low, а так, чтобы он проходил через максимальное количество свечей. Чем чаще цена отскакивает от уровня, тем он сильнее. Также следует понимать, что горизонтальный уровень – это не четкая линия, которой обязательно должна коснуться цена, а некая зона спроса и предложения. Поэтому очень часто цена либо тестирует уровень, пронизывая его своим хвостом, либо немного не доходит до него. Это следует учитывать при выставлении тейк-профита на границе ближайшего уровня. Цена может не дойти до него буквально несколько пунктов, а затем развернуться и двинуться в обратном направлении.

Что такое ГЭП?

Если на графике образовался ГЭП, то есть ценовой разрыв, который чаще всего формируется на открытии рынка в понедельник по сравнению с предыдущими ценами в пятницу, то его также можно учитывать в качестве сильного уровня. За выходные, пока Форекс не работает, могут выйти важные политические или экономические новости, которые становятся причиной резкого скачка цен вверх или вниз на открытии рынка. Когда цена открытия в понедельник не совпадает с ценой закрытия в пятницу, говорят о возникновении ГЭПа. Как верхняя, так и нижняя границы ГЭПа являются сильными уровнями, но если образовался небольшой ГЭП, то достаточно провести на графике один горизонтальный уровень.

Какие горизонтальные уровни не следует учитывать?

Если от уровня не было движений, образующих новые максимумы или минимумы, то такой уровень отмечать на графике не следует. При этом не нужно придумывать уровни, старайтесь выбирать только четкие горизонтальные уровни, которые хорошо видны на графике, и от которых цена неоднократно отскакивала.

Что делать с пин-барами?

Очень часто бывает, когда цена, тестируя сильный уровень, сначала пробивает его, а затем вновь отскакивает, образуя свечу с небольшим телом и длинным хвостом, которая называется пин-баром. Такие свечи с длинными хвостами являются также очень сильными уровнями, которые рекомендуется проводить на границе хвоста. В будущем цена может вернуться к этому уровню, чтобы снова его протестировать.

Как определить силу уровня?

Итак, чтобы понять, какой перед вами уровень – сильный или слабый, необходимо проверить соответствует ли он следующим критериям:

Уровень работает только тогда, когда в него «верят» большинство трейдеров;

Горизонтальные уровни являются сильными только в том случае, когда они явно бросаются в глаза;

Чем чаще цена отскакивала от уровня, тем он сильнее;

Образование ГЭПа или появление свечи с длинным хвостом также говорит о формировании сильного уровня;

Если на горизонтальный уровень накладывается другой инструмент технического анализа, например, скользящие средние, уровни Фибоначчи, круглые ценовые уровни (1.3100, 1.2500 и т. д.) или горизонтальный уровень с высокого таймфрейма, то сила такого уровня существенно повышается.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления

Не все начинающие трейдеры умеют находить на графике и строить уровни поддержки и сопротивления на Форекс. На первых порах вы можете воспользоваться индикатором PowerDynamiteAreas, который определяет наиболее сильные горизонтальные уровни и отмечает на графике красным цветом – уровни сопротивления и синим цветом – уровни поддержки.

Настроить количество уровней и степень их важности можно в параметрах индикатора:

pivotStrength показывает степень важности горизонтальных уровней (от 1 до 7);

maxLookBackBars позволяет настроить количество свечей, которых следует принять во внимание (рекомендуется поставить 200);

pivotPipDiff отвечает за расстояние между горизонтальными уровнями;

zonePipSize показывает толщину линий;

MaxLevels выставляет ограничения выводимых на график уровней (если в настройках указано число 3, то индикатор будет отображать 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления).

Горизонтальные объемы — подробное руководство

Время на чтение: 6 минут

Горизонтальный объем — дополнительное измерение при анализе цены. Позволяет выявлять места борьбы покупателей/продавцов, искать точки разворота и замедления тренда. В конце статьи — практические применения горизонтального объема.

Содержание

Когда мы задумываемся о том, как измерять объемы на финансовых рынках, значительную роль играют горизонтальные объемы. Горизонтальные объемы способны помочь с выявлением точек разворота и остановок цены, а также дать понимание того, что можно ожидать от рынка на определенном ценовом диапазоне. С этими вопросами мы и разберемся.

Что такое горизонтальные объемы (профиль рынка) и как их применять

Горизонтальный объем — результат гениальной работы Питера Штидльмайера, который предложил использовать этот метод еще в 1980-х годах. Основная идея заключалась в том, чтобы понять, как различные условия рынка можно интерпретировать с помощью трех составляющих:

Времени

Объема

На протяжении дня различные ордера на покупку или продажу финансового инструмента — будь то валюты, акции или товары — непрерывно размещаются на рынке, создавая приличную такую свалку в книге ордеров. Индикатор горизонтальных объемов имеет математическую формулу, которая точно отслеживает ход этих действий.

Каждый раз, когда ордера размещаются на рынке, формируется определенная область объема, где и скапливаются приказы спроса и предложения — своеобразные кластеры активности рынка. Такие области представляют собой равновесие между силами быков и медведей.

7 уроков курса «Динамика цен на финансовых рынках» доступны бесплатно и без регистрации

Основным драйвером данной кривой является, конечно же, объем рынка, пиковые показатели которого перемещаются к местам повышенной кластерной активности объема.

Подробнее об этом — чуть ниже в статье.

Ключ к пониманию важности профиля на рынке заключается в следовании за пиковыми отметками горизонтального объема. Дополнив данный метод вертикальным объемом, можно будет выявить уровни поддержек и сопротивлений внутри определенного временно́го периода.

Горизонтальные уровни объемов. Формула индикатора

Индикатор состоит из так называемых “временных цен” (Time Price Opportunities — TPO). В течение определенного периода времени различные типы заявок скапливаются вокруг ценовых областей, что приводит к росту TPO, или более простым языком — формируются кластеры активности.

На часовом периоде фьючерса йены видны выделяющиеся кластеры.

Интересны места, где было наибольшее скопление активности различных ордеров с наибольшим объемом рынка. Данные области необходимо выявлять, так как они будут привлекать внимание как покупателей, так и продавцов.

Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Изучение метода VSA позволит получить это преимущество

Торговые вариации с помощью индикатора горизонтальных объемов

Некоторые моменты уже были отмечены ранее, но теперь изучим более детально варианты работы с горизонтальным объемом.

Каждый раз, когда открывается биржа, начинается интенсивная торговая сессия, или происходит какое-то событие повышенной волатильности, котировки приходят в действие. В такие моменты трейдера интересуют такие факторы, как:

  • продолжит ли рынок идти в прежнем направлении;
  • попадут ли котировки в зону консолидации;
  • или же вовсе цена развернется.

Таким образом, благодаря горизонтальному объему, мы сможем понять с большей достоверностью, что нам ждать от поведения цены на определенном временном горизонте.

Анализ рынка с помощью горизонтальных и вертикальных объемов

Трендовый период

В данной фазе мы должны обращать внимание на то, как цена ведет себя около границ максимального объема.

На данном примере фьючерс австралийского доллара, таймфрейм Н4.

После медвежьего импульса цена почти полтора месяца стояла во флэте. И только волатильное движение в точке 1 на повышенных вертикальных объемах (что характерно для атаки на уровень) «вынесла» котировки под уровень максимального горизонтального объема.

Любопытно то, что цена вернулась к данному ценовому уровню дважды (точки 2, 3), но теперь накопленный горизонтальный объем успешно сработал как уровень сопротивления.

Тренд после точки 1 получился совсем не такой импульсивный, как хотелось бы. Тем не менее, тренд продолжился.

Консолидационный период

Или зона флэта. Самая скучная, убыточная и утомительная фаза. Но таковы реалии, и мы не имеем права спорить с рынком.

Прежде всего стоит обратить внимание на точку 1 — классический паттерн VSA анализа — останавливающий объем. Далее последовал затяжной период флэта, где формировался максимальный горизонтальный объем, провоцируя котировки на редкие импульсы без результата.

Разворотные точки

На данном примере фьючерс золота с таймфреймом Н4.

Точка 1 здесь также сопровождается останавливающим объемом. Вновь видим накопление горизонтальных объемов и последующая серия импульсных баров с повышенным вертикальным объемом (точка 2). В точке 3 — тестирование уровня поддержки.

Успеть выявить разворотную точку — задача не из простых. Но применение горизонтальных и вертикальных объемов помогут с определением таких моментов.

Применяя эти ключи в торговле на рынках, трейдер сможет глубже понять динамику и поведение цены.

Заключение

Принципы работы, которые можно извлечь из горизонтальных/вертикальных объемов.

Трендовый период и основные паттерны для работы:

Консолидационный период и основные паттерны:

Разворотные точки и основные паттерны:

Использование горизонтальных объемов, как уже было сказано раньше, помогает понять, что ждать от цены внутри временно́го периода. Также индикатор особенно полезен при выявлении диапазона торговли на определенном инструменте и при поиске точек разворота.

При работе на определенном временно́м периоде, уровни максимального объема рынка можно применять как области сопротивлений. Такие уровни будут являться своеобразными границами возможной волатильности финансового инструмента.

Однако, необходимо сопоставлять данный подход с другими знаниями. Горизонтальный объем — лишь один из инструментов для понимания поведения цены, и он не может и не должен быть использован без дополнительных способов анализа.

Уровни на Форекс

Что такое уровни на Форекс и зачем они нужны

Если вы уже начали посматривать на графики или уже промозолили все глаза, глядючи на них, то наверняка не раз задумывались, почему цена изменяет свое направление и идет в обратную сторону, не важно надолго ли или почти навсегда.

Допустим, цена карабкалась вполне себе уверенно вверх и вдруг резко пошла вниз, что ее так пнуло?

Наткнулась цена на ликвидность, на то место, где было скопление ордеров обратного направления, то есть, если тренд восходящий, то это скопление тейк профитов ордеров buy (фиксирование прибыли) либо это скопление sell limit, либо просто уйма трейдеров продала в рынок в этот момент, соответственно при нисходящем тренде это обратные продажам ордера. Иначе говоря, цена всегда путешествует от уровня к уровню в поисках ликвидности, в жажде насытится, если можно так поэтически выразиться. Где цена споткнется и развернется, можно только предположить, ибо если это знать наверняка, то уже бы все давно скупили бы все острова, Ламборджини и Ролексы.

Одним из способов выявления отработки уровня является, как обычно, бектест или поведение цены в прошлом. Если в прошлом цена развернулась в определенном месте, то можно предположить, что это место сильно кого то интересует, там создалось множество ордеров, развернувших цену, и в настоящем может произойти то же самое, как, например, на графике GBPUSD.

Серый вытянутый прямоугольник это и есть уровень, который цена уважала целых 3 раза и даже неотмеченный 4 раз, который я не стал отмечать, дабы не смущать неким выбегом за рамки, а все потому, чтобы показать, что уровень – это не линия, это некая зона, в которой происходит остановка и разворот.

Конечно, бывает и такое, что уровень отрабатывает «пипс в пипс», как говорится, но это скорее исключение, особенно на Форекс, на фондовом рынке такое встречается гораздо чаще, и даже есть определенные методики, где непременным условием уровня являются одинаковые хаи или лоу у нескольких баров, идущих друг за другом. Но никто и никогда не даст гарантии, что уровень «устоит» и цена от него оттолкнется, всегда есть куча факторов, которые нужно обязательно учесть, например, сколько раз цена посетила уже это место, как она из него убегала и множество других.

Обязательно нужно принять, что чем больше таймфрейм, тем несокрушимее уровень. Очень большую опасность представляет то, что каждый трейдер видит уровни по своему и в своих местах, в сущности, почти на каждом месте графика можно накидать горизонтальных линий, и они обязательно окажутся какими-либо уровнями. Поэтому уровневые торговые системы в разных руках ведут себя по разному, каждый трейдер видит график по своему. Это нужно обязательно учитывать при разработке собственной ТС или подгонке чужой ТС под себя. И в любом случае торговать только лишь предполагаемые уровни нельзя, должны быть и параметры определения точек входа и выхода в сделку. Уровень – это мощный вспомогательный инструмент, обязательно идущий в связке с чем-то еще.

Виды уровней и приемы работы с ними

Круглые, Зеркальные, Фибоначчи и просто значимые уровни.

Круглые ценовые уровни – это зона реагирования цены, находящиеся на круглой ценовой отметке, например, 1,000 1,100 1,200 т.д. Считается, что ровные круглые числа привлекают внимание крупной массы трейдеров, которые расставляют ордера прямо них. Это чисто психологический момент, природе человека присуще все округлять до удобоваримых величин, упрощать. Поэтому старайтесь учитывать это в своей торговле, особенно если вы торгуете интрадей, значения цены, кратные 100 или 50.

Зеркальные уровни – это ситуация, при которой значимый уровень был пробит, но цена, подойдя к нему с обратной стороны, вновь отреагировала на него.

В сущности, это один из механизмов развития тренда, понаблюдайте за такими уровнями, чтобы взять себе на заметку поведение цены возле них.

Уровни Фибоначчи – один мощных инструментов прогнозирования реакции цены в будущем. Считается, что все в этом мире развивается и живет по гармоническому ряду, выведенному Леонардо Фибоначчи. Математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, где каждый член ряда является суммой двух предыдущих, а соотношение определенных членов ряда выражается одними и теми же числами: 0,236 0,382 0,5 0,618 и так далее. Соотношения меньше 1 принято считать коррекционными, а соотношения больше 1, например 1,618 2,618 4,236, – уровни развития тренда. В инструментарии терминалов серии МТ Соотношения Фибоначчи представлены очень широко и использование их очень удобно. Растяните инструмент линии Фибоначчи на Минимум и максимум ближайшего свинга, и вы увидите сразу и возможные коррекции развития тренда, и возможные его максимумы. Обязательно потренируйтесь, освойте этот инструментарий и используйте его в дальнейшем. Пример использования «линий Фибоначчи» на рис 3. Посмотрите, как прекрасно отработан самый важный коррекционный фибо-уровень 0,618 и самый важный трендовый фибо-уровень 1,382. Уровни вида 0,618 (61,8% ) и 0,382 (38,2%) – одни из самых мощных фибо-уровней, старайтесь не упускать их из вида.

В общем работа с горизонтальными уровнями основана на так называемой «памяти рынка», то есть на явлении запоминания ценой неких ключевых зон, в которых она меняла свое направление и реакции на них в будущем. И только фибо-уровни сразу могут показать, где будет реакция цены сразу же. Горизонтальные уровни еще именуют уровнями поддержки или сопротивления. Уровень поддержки – это пол. Цена в него стучится сверху. А уровень сопротивления – это потолок, цена в него стучится снизу. Научитесь их определять на графике, и вы будете «видеть» возможное развитие движения цены.

Уровень поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления это по сути борьба между покупателями и продавцами и тот кто одержит победу, тот и будет в прибыли, а теперь по отдельности:

Уровень поддержки это определённый уровень цены при котором сила покупателей намного превышает силу продавцов, если говорить экономическими терминами, то поддержка это когда спрос явно превышает предложение. Уровень сопротивления это в точности наоборот, когда сила продавцов намного превышает силу покупателей.

Пример уровня поддержки из повседневной жизни — это цена определённого товара в магазине, например, когда в обычные дни этот товар не покупают из-за дороговизны, то продавцы снижают цену и как только цена становится привлекательной для потребителей, то покупатели начинают сметать этот товар с полок магазина. В последствии продавцы больше не снижают цену на этот товар, так как при этом уровне цены, спрос растёт.

Хороший пример сопротивления у студентов — это стоимость бутылки пива в магазине, как известно у большинства студентов лишних денег нет и им приходиться экономить на алкоголе и когда у них стоит выбор между покупкой пива за 3$ или за 2.5$, то они с большей вероятностью купят за 2.5$, так и на бирже, когда цена доходит до отметки дороговизны, то трейдеры не покупают по этой стоимости и именно по этой причине цена начинает падать вниз, так как спрос на этот финансовый актив находится существенно ниже текущей цены.

Причина появлений уровней поддержек и сопротивлений.

Уровни поддержки и сопротивления на любом рынке будут всегда, так как в зонах поддержек и сопротивления крупный игрок набирает большую позицию. Допустим, у вас есть миллиард $ и вам на эти деньги нужно купить акции определённой компании, которые сейчас стоят 10$, если вы кинете заявку по рынку, то цена акций улетит в космос, по причине того, что вы выкупите всё по 10$ и потом всё что выше 10$ и средняя цена покупки будет плохой, так как были покупки по 10, 23, 30 и 40 и если потом нужно будет продать эти акции, то некому будет продать по такой плохой средней цене.

Все крупные участники набирают позицию в диапазоне и если цена ушла выше диапазона, то они больше не покупают и ждут цену ниже для последующей покупки. Всё это делается ради того, чтобы набрать приличный объём по хорошей средней цене. Вернёмся к вашему миллиарду $ и акциями с ценой в 10$, всё что вам нужно это покупать в диапазоне 10.00$-10.50$, когда выкупите всё текущее предложение с 10.00 по 10.50, то цена естественно пойдёт вверх, так как по своей цене вы всё скупили, а другие участники рынка хотят продать по более высокой цене.

Спустя какое то время цена вернётся к 10$ из-за того, что никто не покупает выше 10.50 и тогда вы опять покупаете и если эту ситуацию показать на графике, то увидите уровень поддержки по цене 10$ и уровень сопротивление выше, где нету спроса на эти акции. Заметно будет, как только цена падает к 10$, то сразу цена финансового актива начинает расти.

Как распознать уровень поддержки и сопротивления на графике

При отбое цены в несколько раз от определённой области можно с уверенностью сказать, что это уровень поддержки или сопротивления. Важно знать, что уровни поддержки и сопротивления могут быть на разном таймфрейме и чем выше таймфрейм, тем дольше поддержка или сопротивления будет существовать. Например, поддержка или сопротивление на 4-ёх часовом таймфрейме может работать целую неделю

на часовом графике работать будут от силы пару дней, а на 15 минутном до одного дня.

Поэтому лучше торговать уровни сопротивления и поддержки, как минимум от часового интервала и выше. Многие утверждают, что стоп лоссы должны быть под уровнем поддержки или над уровнем сопротивления, но на самом деле нет, так как цена в моменте может пробить поддержку/сопротивление, а потом также быстро вернуться обратно. Как тогда контролировать убытки? Обычно трейдеры фиксируют убытки, когда свеча закрывается существенно ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления, как на рисунке

Какие уровни поддержек и сопротивления бывают

1. Поддержка/сопротивление целого значение — ровная цифра, как например в евро долларе отметка 1.0500 или 1.1000 обычно от такого круглого значения цена отскакивает вверх/вниз. Если и покупать от такого уровня то тут не нужно ждать два отскока и на третий покупать, а нужно сразу покупать, так как это более психологический уровень, чем тот уровень, который построен на спросе и предложения.

Похожие уровни есть в супермаркетах, когда определённый товар стоил 100$, а теперь 99$ и подсознательно кажется, что это существенно дешевле, чем было раньше, хотя скидка всего 1$.

2. Диагональная поддержка — когда цена идёт вверх и каждый откат цены падает ровно на трендовую линию и после соприкосновения с ней, цена отскакивает вверх.

Такой вид поддержки довольно редок и обычно не держится долго и когда цена закрепляется ниже диагональной поддержки, то пора закрывать покупки и готовиться к тому, что цена пойдёт вниз.

3. Диагональное сопротивление — когда цена идёт вниз и каждый откат цены падает ровно на трендовую линию и после соприкосновения с ней, цена падает вниз.

Этот уровень сопротивления появляется также редко и держится недолго и когда цена закрепляется выше трендовой линии, то пора крыть продажи и готовиться к тому, что цена вскоре пойдёт вверх.

4. Горизонтальная поддержка — это самый частый уровень поддержки на рынке форекс, так как цена на валютном рынке почти всегда находится в одном диапазоне. Горизонтальная линия поддержки рисуется в той области от которой цена отскакивала, как минимум два раза и при подходе цены в 3 раз к отметке отбоя, стоит покупать .

На рисунке прекрасно видно, как цена чётко отскочила вверх от третьего прикосновения цены от области поддержки.

5. Горизонтальный уровень сопротивления — Практически тоже самое, что и поддержка только наоборот и тоже стоит входить в продажи после третьего подхода цены в область сопротивления .

Как правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления

Важно знать, что уровень поддержки это не конкретная цена, а диапазон цены. Неправильно считать, что поддержка находится у 1.1147, правильно считать, что диапазон поддержки 1.1147-1.1163. Когда видим, что цена 2 раза отскочила вверх и закрепилась выше, то можно рисовать приблизительный диапазон поддержки от хвостов свечи до начала тела свечи, как на рисунке.

Диапазон цены сопротивления

Уровнем поддержкой и сопротивления может служить не только отбой цены, но и сильная проторговка цены.

аналогично и для уровня сопротивления

Тактика по торговле от поддержек и сопротивлений

От уровней поддержек и сопротивлений всегда начинается хорошее долгосрочное движение финансового инструмента на 4-ёх часовом таймфрейме или выше. В начале этого поста было задание набрать объём в диапазоне 10.00-10.50 и как думаете для чего? Чтобы представить дальнейшую судьбу набранного объёма. Практически никто не набирает большую позицию ради того, что просто было, как у коллекционера. На рынке всё делают ради получения прибыли и если набран большой объём от уровня поддержки, то только ради того, чтобы потом весь объём продать намного дороже.

Если крупный игрок покупал, то стоит ждать цену со временем намного выше, поэтому методу даже описал стратегию по методу торговля в канале и по методу пробой канала. Плохо то, что нельзя с 100% уверенностью сказать, в какую сторону крупный игрок набирает позицию, ведь он может набрать как на покупку так и на продажу, однако, есть такая закономерность, что дальнейшее движение цены после поддержки с большей вероятностью будет в сторону предыдущего движения.

Например, если с прошлой поддержки цена ушла вверх и сейчас наверху новый уровень поддержки, то с большей вероятностью цена вновь выйдет вверх

и наоборот, если в предыдущий раз ушли вниз от поддержки, то скорее всего и сейчас пойдём ниже. Таким методом трейдер буквально может следить за крупным игроком.

На рисунке видна текущая поддержка, а также видно, что цена с прошлой поддержки ушла вниз, а это говорит, что скорее всего и в следующий раз цена уйдёт вниз.

Неправильные уровни поддержек и сопротивлений.

Почти на каждом ресурсе пишут, что уровень поддержки или сопротивления на дневном графике можно смотреть на любом временном горизонте и если цена несколько раз отбивалась от поддержи, то скорее всего и вновь отобьётся вверх. С точки зрения логики это полный абсурд. Представьте себе, что в 2014 году крупный игрок покупал по 1.0820 и там появилась поддержка и пару раз цена от этой отметки отскочила в 2015 году, можно ли это назвать поддержкой? Однозначно нет, скорее всего это просто случайность, также как и сломанные часы, которые дважды в день показывают правильное время. Если крупный игрок набрал позицию в 2014, то он давно этот объём разгрузил обратно в рынок и ему незачем защищать этот уровень в 2015 и в 2020 году.

Торговля от поддержи или уровня сопротивления довольно лёгкий вид заработка и для начинающих трейдеров это будет в самый раз. Тут не требуется никакого сложного анализа и особых знаний, всё что нужно это прочертить линию от зоны, где цена чаще всего отскакивала. После такой обильной информации предлагаю расслабиться и посмотреть смешное видео про неудачи ?

Читайте также Безиндикаторная стратегия

Рекомендую прочесть:

Что такое уровни поддержки и сопротивления и как их применять в своей торговле?

Для тех трейдеров, кто не первый день знаком с Форекс, уровни поддержки и сопротивления играют ключевую роль в прогнозировании валютного рынка. Если вы хотите добиться успеха в торговле на Форекс, то должны уметь находить на графике горизонтальные уровни, так как они используются в большинстве торговых систем. Понимание основ технического анализа дает вам некоторое преимущество перед другими участниками валютного рынка. Если вы научитесь использовать инструменты технического анализа в своей торговле, вы сможете определять входы в сделку с точностью до нескольких пунктов, опережая показатели различных индикаторов. будете извлекать максимально возможную прибыль от сделок, а также существенно сократите вероятность срабатывания стоп-лоссов.

Что такое горизонтальные уровни?

Уровни поддержки и сопротивления (или горизонтальные уровни) представляют собой скопление ордеров трейдеров на покупку или продажу, размещение стоп-приказов и т. д. Независимо от используемой вами стратегии или тактики торговли всегда необходимо учитывать уровни. Даже если ваша стратегия не предполагает использование горизонтальных уровней, вы все равно должны принимать во внимание их наличие на рынке. Например, появился сигнал на покупку по вашей стратегии, но на пути стоит сильный уровень, от которого, скорее всего, произойдет отскок цены, поэтому такой вход в сделку будет разумнее пропустить. В большинстве случаев от горизонтальных уровней происходит отскок цены, чем пробой. При этом не стоит рассматривать каждый уровень как разворотную точку, от которой со 100% вероятностью произойдет отскок цены, но данную возможность обязательно необходимо учитывать в вашей стратегии. Кроме того, горизонтальные уровни могут служить ориентиром для взятия прибыли. Если вы установили большой тейк-профит, но видите, что на его пути находится сильный уровень, то имеет смысл передвинуть тейк-профит к ближайшему уровню.

Где работают горизонтальные уровни?

Уровни работают на любых таймфреймах от H1, но лучше всего они отрабатывают на дневных графиках. Если вы практикуете внутридневную торговлю. то можете одним цветом отмечать на графике сильные дневные уровни, другим цветом – менее сильные уровни на H4 и третьим цветом – более слабые уровни на H1, которые обычно сохраняют свою актуальность в течение одного дня. Если уровни на D1, H4 и H1 совпадают, то на них следует обращать особое внимание, так как они являются очень сильными. Для торговли на пробой или отскок от уровней подойдут любые MT4 брокеры .

Как определять горизонтальные уровни?

Для определения горизонтальных уровней необходимо сначала найти экстремумы на графике. Многие трейдеры совершают частую ошибку, они начинают искать уровни, отматывая дневной график далеко назад. Этого делать не нужно, так как эти горизонтальные уровни уже устарели, и на них перестали ориентироваться профессиональные трейдеры и маркет-мейкеры. Исключением является только длительный тренд вверх или вниз, из-за которого нет возможности найти ближайший уровень сопротивления. При определении уровней следует принимать во внимание примерно 200 последних свечей на дневном графике, именно столько рабочих дней в году. Не зря же крупные игроки на Форекс используют скользящую среднюю с периодом 200, от которой цена также неоднократно отскакивает. Достаточно сделать такой же масштаб, как на рисунке ниже, чтобы увидеть не только последние свечи, но и в целом текущую ситуацию на рынке, включая глобальный тренд.

Какие горизонтальные уровни являются сильными?

По сути, горизонтальные уровни отмечаются на графике в тех местах, где цена образует впадины и вершины, однако не все они являются значимыми. При определении уровней необходимо брать только четкие горизонтальные уровни, которые сразу бросаются в глаза. Не стоит обращать внимание на зигзагообразные движения цены, следует ориентироваться только на те уровни, которые явно выделяются на графике. При этом проводить горизонтальный уровень необходимо не по конкретным high или low, а так, чтобы он проходил через максимальное количество свечей. Чем чаще цена отскакивает от уровня, тем он сильнее. Также следует понимать, что горизонтальный уровень – это не четкая линия, которой обязательно должна коснуться цена, а некая зона спроса и предложения. Поэтому очень часто цена либо тестирует уровень, пронизывая его своим хвостом, либо немного не доходит до него. Это следует учитывать при выставлении тейк-профита на границе ближайшего уровня. Цена может не дойти до него буквально несколько пунктов, а затем развернуться и двинуться в обратном направлении.

Что такое ГЭП?

Если на графике образовался ГЭП, то есть ценовой разрыв, который чаще всего формируется на открытии рынка в понедельник по сравнению с предыдущими ценами в пятницу, то его также можно учитывать в качестве сильного уровня. За выходные, пока Форекс не работает, могут выйти важные политические или экономические новости. которые становятся причиной резкого скачка цен вверх или вниз на открытии рынка. Когда цена открытия в понедельник не совпадает с ценой закрытия в пятницу, говорят о возникновении ГЭПа. Как верхняя, так и нижняя границы ГЭПа являются сильными уровнями, но если образовался небольшой ГЭП, то достаточно провести на графике один горизонтальный уровень.

Какие горизонтальные уровни не следует учитывать?

Если от уровня не было движений, образующих новые максимумы или минимумы, то такой уровень отмечать на графике не следует. При этом не нужно придумывать уровни, старайтесь выбирать только четкие горизонтальные уровни, которые хорошо видны на графике, и от которых цена неоднократно отскакивала.

Что делать с пин-барами?

Очень часто бывает, когда цена, тестируя сильный уровень, сначала пробивает его, а затем вновь отскакивает, образуя свечу с небольшим телом и длинным хвостом, которая называется пин-баром. Такие свечи с длинными хвостами являются также очень сильными уровнями, которые рекомендуется проводить на границе хвоста. В будущем цена может вернуться к этому уровню, чтобы снова его протестировать.

Как определить силу уровня?

Итак, чтобы понять, какой перед вами уровень – сильный или слабый, необходимо проверить соответствует ли он следующим критериям:

Уровень работает только тогда, когда в него «верят» большинство трейдеров;

Горизонтальные уровни являются сильными только в том случае, когда они явно бросаются в глаза;

Чем чаще цена отскакивала от уровня, тем он сильнее;

Образование ГЭПа или появление свечи с длинным хвостом также говорит о формировании сильного уровня;

Если на горизонтальный уровень накладывается другой инструмент технического анализа, например, скользящие средние, уровни Фибоначчи, круглые ценовые уровни (1.3100, 1.2500 и т. д.) или горизонтальный уровень с высокого таймфрейма, то сила такого уровня существенно повышается.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления

Не все начинающие трейдеры умеют находить на графике и строить уровни поддержки и сопротивления на Форекс. На первых порах вы можете воспользоваться индикатором PowerDynamiteAreas, который определяет наиболее сильные горизонтальные уровни и отмечает на графике красным цветом – уровни сопротивления и синим цветом – уровни поддержки.

Настроить количество уровней и степень их важности можно в параметрах индикатора:

pivotStrength показывает степень важности горизонтальных уровней (от 1 до 7);

maxLookBackBars позволяет настроить количество свечей, которых следует принять во внимание (рекомендуется поставить 200);

pivotPipDiff отвечает за расстояние между горизонтальными уровнями;

zonePipSize показывает толщину линий;

MaxLevels выставляет ограничения выводимых на график уровней (если в настройках указано число 3, то индикатор будет отображать 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления).

Скачать бесплатно индикатор: PowerDynamiteAreas.zip Надеемся, что наша статья поможет вам в освоении такого инструмента технического анализа, как уровни поддержки и сопротивления, а индикатор PowerDynamiteAreas станет для вас незаменимым помощников в определении важных ценовых уровней. Со временем вы научитесь и сами находить значимые горизонтальные уровни на графике не хуже любого индикатора, а также сможете применить полученные знания на практике, добавив данный инструмент теханализа в вашу стратегию. Читайте также статью «Как научиться делать прогнозы на Форекс» .

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления на рынке Форекс

Одним из наиболее важных навыков в торговле иностранной валютой является процесс нахождения уровней поддержки и сопротивления. Это так, потому что зная основы поддержки и сопротивления улучшает любой торговый метод. Поэтому, признание ключевых уровней имеет решающее значение для успеха любого трейдера. В этой статье я научу вас как определить эти ключевые уровни и как извлечь из них выгоду.

Что такое Поддержка и Сопротивление

Поддержка и сопротивление — определенные уровни или зоны на торговом графике, где цена пары Forex (или акции, товара, и т.д.), скорее всего будет фиксироваться. Причина этого заключается в том, что эти психологические уровни, показывающие разное отношение участников рынка. Когда цена доходит до этого уровня, это может привести к отскоку в противоположном направлении тренда или к консолидации (горизонтальное движение цены). Кроме того, уровень может быть пробит, и цена может сделать быстрый ход.

Поддержки и сопротивления являются зонами, где пересекаются интересы участников рынка. Представьте себе простую игру «перетягивание каната», где две команды тянут веревку через лужу грязи. Более слабые из них проигрывают и в конечном итоге падают в лужу. В нашем случае это быки и медведи борются за господство на рынке. Некоторые из них считают, что пара Forex будет идти вверх, и некоторые из них считают, что она будет идти вниз. Таким образом, мы получаем столкновение между продавцами и покупателями. Те, кто преобладает будут толкать пару Форекс в их соответствующем направлении. Сопротивление и поддержка имеют существенное значение для любой торговой стратегии price action.

В чем разница между ними

Ответ на этот вопрос очень прост. Уровни поддержки располагаются ниже текущей цены, в то время как уровни сопротивлениями — выше. Кроме того, когда цена идет вниз через уровень поддержки и ломает его, то этот уровень становится новым сопротивлением и наоборот. Другими словами, ломая уровень в медвежьем направлении, цена перемещает под этот уровень, и старые уровни поддержки теперь становятся новой областью сопротивления. Посмотрите на изображение ниже:

Это дневной график наиболее торгуемой пары Форекса — EUR / USD. График охватывает временные рамки 1 сентября — 19 ноября 2015. Зеленые кружки показывают места, где цена получает поддержку фиолетового уровня 1.10957, красный круг показывает тот момент, когда цена пробивает этот уровень в медвежьем направлении, а синий круг показывает, как цена тестирует уровень в качестве нового сопротивления. Этот пример показывает, как поддержка может превратиться в сопротивление и как она может начать действовать как уровень с противоположной силой.

Как найти уровни поддержки и сопротивления?

По большей части, уровни поддержки и сопротивления очень легко найти на графиках Forex. Каждое дно на графике является потенциальной поддержкой и каждая вершина является потенциальным сопротивлением. Обратите внимание, что я называю их потенциальными, а не фактическими. Потенциальная поддержка превращается в реальную поддержку, когда цена соответствует ее уровню несколько раз. Если мы видим, что цена снижается до уровня, а затем идет обратно вверх, мы рассматриваем эту область в качестве возможной точки, где в следующий раз рынок может выйти на тот уровень. Если мы видим, что цена снова отскакивает от этого уровня, то мы подтверждаем уровень в качестве поддержки. Тогда мы предполагаем, что цена, скорее всего отскочит от этой поддержки еще раз в случае очередного падения. То же самое относится и к уровням сопротивления.

Не все зоны поддержки и сопротивления созданы равными. Мы заинтересованы только в торговле от действительных уровней поддержек и сопротивлений. Как определяется их подлинность и потенциал? Есть слабые поддержки и надежные поддержки. Есть слабые сопротивления и надежные сопротивления. Как вы наверное уже догадались, трейдеры склонны придерживаться более надежных уровней, так как они, скорее всего, указывают на успешные точки входа и выхода. Более надежные уровни поддержки и сопротивления те, которые являются более старыми и как правило, были испытаны несколько раз. На приведенном ниже рисунке сравниваются два уровня — более сильное сопротивление против более слабой поддержки:

Давайте еще раз посмотрим на пару EUR / USD, но на этот раз на недельном графике. Изображение показывает движение цены с ноября 2014 до ноября 2015. Фиолетовая линия 7 раз испытала сопротивление цены, в то время как желтая линия предоставила собой 4-кратный тест поддержки. Круги указывают точное место где были проверены уровни. Так как фиолетовый уровень более старый и был проверен многократно, это — более сильный уровень. Оранжевый прямоугольник показывает область, где эти два уровня объединяются и отскакивают вверх и вниз в попытке прорыва диапазона. Мы можем ожидать, что один из этих двух уровней будет сломан. Так как фиолетовое сопротивление старое и сдерживало цену больше, чем желтая поддержка, я бы предпочел занять позицию на рынке в медвежьем направлении, потому что я полагаю, что желтая поддержка будет прогибаться под давлением фиолетового сопротивления. На самом деле, это именно то, что произошло в конце оранжевого прямоугольника. Цена проходит через желтую поддержку, которая отныне должна называться сопротивление по мере падения цены ниже предыдущего уровня поддержки.

Как установить точки входа/выхода

Как мы уже говорили, уровни поддержки и сопротивления используются для размещения точек входа и выхода на графике. Если вы узнаете, как работать с точками входа и выхода (S / R), это будет основой ваших торговых знаний Форекса. S / R точки входа и выхода не только урок новичкам! Это основа любой торговой стратегии Форекс, которую должен знать каждый трейдер при их использовании! Причина этого проста — независимо от используемой стратегии и инструментов которые применяются, цена каждой пары Forex постоянно приближается к разным линиям поддержки и сопротивления, и поэтому мы должны внимательно следить за ценой окружающую эти уровни.

1) Установка точек входа на уровнях S/R

Представьте себе, что цена пары Forex приближается к установленной зоне поддержки. Так как поддержка стара и много раз проверялась, я полагаю, что этот уровень поддержки является надежным. По этой причине я мог бы попытаться выйти на рынок и установить точку входа после того, как цена каснется этого уровня поддержки. Правильнее всего будет подождать пока цена отскочит от этого уровня. Когда это произойдет, я вхожу в рынок с длинной позицией, но только если цена подпрыгивает в бычьем направлении от этого уровня.

Если вы находитесь долго на уровне поддержки, наиболее логичным местом для размещения стоп-лосса будет зоны ниже поддержки. Вы размещаете свой стоп прямо под вашей поддержкой. Это позволит ограничить потери в случае отскока если уровень оказался подделкой и поддержка прервана в медвежьем направлении. Посмотрите на примере ниже:

Это график Н4 пары AUD/USD показывает движение цены между 21 июля и 5 августа 2015 года. Фиолетовая линия — старый уровень поддержки, который я считаю надежным и хорошим для установки точек входа. На этом изображении четыре возможности входа в рынок на уровнях поддержки. Синие стрелки показывают восходящее движение, мы получаем его после того, как цена взаимодействует с фиолетовой поддержкой. Обратите внимание на случай 3, где после короткого повышения, цена начинает быстрое падение и ударяет наш стоп-лосс. Именно поэтому чрезвычайно важно всегда использовать стоп-лосс при торговле.

Таким образом, этот уровень поддержки дал нам три хорошие длинные позиции и одну плохую, что составляет 3: 1 по ставке успеха. Обратите внимание, что установка точек входа на уровни сопротивления работает абсолютный так же, как установка точек входа на уровни поддержки, но в противоположном направлении.

2) Установка точек выхода на уровнях S/R

Для того, чтобы установить точку выхода на уровне поддержки или сопротивления, вы уже должны быть на рынке с позицией. Поэтому представьте, что вы купили пару Форекса и цена движется в бычьем направлении в соответствии с вашей точкой зрения. Внезапно вы видите установленную область сопротивления вдоль восходящего тренда, и вы думаете: «Цена может отскочить в медвежьем направлении от этого старого сопротивления, и я могу потерять большую часть своей прибыли! Я должен обеспечить себя!» Таким образом, вы устанавливаете точку выхода на этом конкретном уровне сопротивления. Изображение ниже ясно даст понять это.

Это дневной график пары USD/JPY за период между 14 января 2015 года и 3 апреля 2015 года. Я стою в длинной позиции после красной линии бычьего тренда. Более толстые части тренда показывают где цена находит поддержку. В то время как я нахожусь в длинной позиции, я вижу, что цена приближается к старому сопротивлению, которое уже было опробовано несколько раз и выдерживало цену йены. Таким образом, это хороший подход, чтобы обеспечить свою позицию точкой выхода ниже этого сопротивления, чтобы избежать потери уже полученной прибыли. Всякий раз, когда цена касается сопротивления, стоп-лосс может быть перемещен ниже свечи, которая коснулась уровня. На изображении выше это маленькая оранжевая линия. Если цена пробивает сопротивление бычьего направления, то я могу возобновить свою позицию. Но если цена делает быстрое падение, я защищен стоп-лоссом, как в выше приведенном примере.

Но что, если цена отскакивает от сопротивления, но затем подпрыгивает вверх снова от красной линии? В этом случае, я вижу, что цена подпрыгивает вверх, я открываю длинную позицию и опять начинаю игр игру с сопротивлением с обязательным стоп-лоссом. Обратите внимание, что в моем примере, быстрое падение образовало медвежью свечу намного ниже тренда, которая закончила бычье движение. Таким образом, точка выхода под фиолетовым сопротивлением спасла меня от нежелательной потери прибыли. Этот же сценарий может быть воспроизведен с точки выхода на уровень поддержки, но в противоположном направлении.

Как торговать с поддержкой и сопротивлением?

Для некоторых новых трейдеров, торгующих с поддержкой и сопротивлением, использование дополнительных инструментов на графике для подтверждения иногда может оказаться полезным. Причина этого заключается в том, что поддержка и сопротивление торговли могут время от времени давать нам ложные сигналы. По этой причине некоторые price action трейдеры, как правило, подтверждают сигналы, которые они получают с помощью дополнительных торговых инструментов, таких как свечной нализ, графические модели, осцилляторы, импульсы и т.д.

Одним из наиболее распространенных способов торговли по ключевым уровней является попытка идти с потоком рынка после того, как цена показала свою уклон в сторону поддержки или уровня сопротивления. Покупайте, когда цена приближается к поддержке и начинает отскок в бычьем направлении, и продавайте, когда цена касается сопротивления и начинает отскок в медвежьем направлении. Кроме того, покупайте, когда цена пробивает сопротивление и продавайте, когда цена пробивает поддержку. Например, цена касается сопротивления и отскакивает в медвежьем направлении. Первая свеча, которая закрывается ниже, чем предыдущие свечи может быть использована в качестве спускового механизма короткой позиции. В то же время я остаюсь на рынке, пока цена не достигнет следующей важной зоны поддержки и закроет свечу выше предыдущей. Если это произойдет, я закрою свою короткую позицию. В то же время, это дает мне сигнал на открытие противоположной позиции. По этой причине, я мог бы долго находиться в позиции и делать то же самое, но в противоположном направлении.

В этой статье я привожу основные примеры в картинках, но в действительности, это не совсем так просто, как хотелось бы. Вы можете счесть, что полезно сочетать уровни поддержки и сопротивления с другими инструментами подтверждения, чтобы помочь вам в принятии торговых решений. В следующем примере я покажу вам как торговать уровнями S/R с помощью хорошо известного индикатора Momentum.

Индикатор Моментум состоит из изогнутой линии, которая ходит вокруг уровней 100 или 0.00, в зависимости от различных конфигураций индикатора. Индикатор Моментум сравнивает текущее состояние цены с ее прежним поведением в определенных периодах, создавая изогнутую линию. Основной сигнал который дает импульс, находится в пересечении линией 100-го уровня в медвежьем или бычьем направлении, давая короткие или длинные сигналы. По этой причине он является хорошим инструментом для проверки сигналов и будет отвечать нашей торговой стратегии по S/R. Я открою позицию только тогда, когда цена среагирует на уровень S/R, и только если это поведение подтверждается индикатором Моментум. И так же я выйду с рынка, тольков том случае, если индикатор Моментум начнет вести себя противоположным образом. Посмотрите на рисунок ниже.

Это дневной график EUR/USD между 16 сентября 2015 и 4 декабря 2015. Фиолетовая линия — важный уровень, который в нашем примере выступает в качестве поддержки. Этот уровень был протестирован в качестве поддержки и сопротивления более чем 5 раз в течение последнего года. Поэтому я считаю, что это ключевой уровень, и я стараюсь торговать с ним! Как вы видите на изображении, в ходе последней встречи цены с фиолетовой поддержкой, медвежья свеча закрылась чуть ниже уровня. Между тем, Моментум ломает отметку уровня 100 в медвежьем направлении, что дает мне второй сигнал который мне нужен для запуска короткой позиции. Я захожу в позицию после того, как установится медвежий тренд обозначенный зеленым коридором на графике. Постепенно, медвежий тренд начинает замедление и я получаю сигнал «Предупреждение!» на остановку тренда в бычьем направлении. Несмотря на это, я остаюсь в рынке, пока не получу бычий сигнал от индикатора Моментум.

Это происходит в синих кругах, когда Моментум пробивает уровень 100 в бычьем направлении и дает мне бычий сигнал. Это — мой выходной пункт, и я выхожу с рынка. Короткая позиция принесла мне прибыль почти 450 медвежьих пипсов в течение 6 недель.

В качестве дополнения вы также можете использовать индикаторы для нахождения уровней поддержки и сопротивления. конечно они не сравнятся надежностью и качеством с ручным нахождением, но для первоначального обучения они очень помогут.

Уровни поддержки и сопротивления это зоны, которые отмечают психологические уровни торговли.
Торговые уровни S/R используются для установки точек входа и выхода на графике.

Поддержка (Support) является уровнем ниже текущей цены. Сопротивление (Resistance) является уровнем выше текущей цены.

Любое дно может быть поддержкой, а любая вершина может быть сопротивлением.

Чем дольше тестируется уровень, тем он надежнее.

Торговля поддержкой и сопротивлением может быть использована в сочетании с дополнительными торговыми инструментами, такими как индикатор Моментум, для того, чтобы определить как можно больше ложных сигналов.

Уровни поддержки и сопротивления имеют важное значение для любой торговой стратегии Форекс.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровень поддержки в трейдинге находится под ценой и как бы поддерживает ее. Уровень сопротивления на Forex находится над ценой и как бы сдерживает ее дальнейший рост, сопротивляется ему. Представьте, что график это комната. Тогда пол – это уровень поддержки, а потолок – уровень сопротивления. Отмечаются уровни ПС чаще всего с помощью горизонтальных линий.

Важная особенность! Не стоит воспринимать Forex уровни поддержки и сопротивления именно как тонкую линию. Цена не обязательно отрабатывает уровень пункт в пункт, часто она может и не касаться уровня непосредственно и иногда может прокалывать его. Это в порядке вещей, поэтому воспринимайте эти уровни не как линию, а скорее как зону поддержки сопротивления. Ширина зоны может варьироваться примерно в пределах 10-250 пп, иногда больше. Столь большая разбежка зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Чем он выше – тем потенциально шире может быть зона ПС.

В связи с вышеизложенным, некоторые трейдеры предпочитают отмечать уровни ПС не с помощью горизонтальных линий, а с помощью графического инструмента терминала Метатрейдер, который называется прямоугольник и находится в верхнем меню Вставка->Фигуры. С помощью прямоугольника визуально лучше видно, что уровень это именно область некоторой ширины, а не просто тонкая линия. Но тут дело вкуса, вполне можно пользоваться линиями и просто держать в уме, что стоит воспринимать их как область, зону.

Как определить уровень поддержки и сопротивления

Это не сложно, но требуется некоторое время, чтобы научиться их быстро замечать. Но есть простое правило: нужно найти точки, от от которых цена сильно и/или многократно отскакивала, они сразу бросаются в глаза. Отмечаем такие точки с помощью инструмента “Горизонтальная линия” или “Прямоугольник” терминала Метатрейдер и все, вот ваши уровни поддержки и сопротивления найдены и обозначены. Подробности обязательно смотрите в видео уроке в конце статьи, проще один раз увидеть, это все очень просто на самом деле.

Стратегии по уровням Поддержки и Сопротивления

Видя, что цена подходит к сильной поддержке или сопротивлению, можно принимать вполне определенные торговые решения. Как мы уже знаем, цена чаще отскакивает от уровня, нежели пробивает его. Ключевое слово здесь “чаще”, это значит, что иногда уровень может быть пробит и никакого отскока не будет, но такой вариант менее вероятен.

В связи с этим, вполне логично использовать простую стратегию, а именно поддержку – для покупок, а сопротивление – для продаж.

Кроме того, уровни поддержки и сопротивления могут служить фильтром. Если ваша торговая стратегия дает сигнал на покупку, но вы видите, что цена подходит к уровню сопротивления (упирается в потолок), то скорее всего, такой сигнал лучше пропустить, ведь есть большая вероятность отскока. Аналогично и для продаж: позицию на продажу лучше не открывать у сильного уровня поддержки.

По тому же принципу уровни ПС служат и для усиления сигналов вашей торговой стратегии. Так, сигнал на покупку от вашей ТС значительно более вероятно будет прибыльным, если он возник у сильного уровня поддержки, который усиливает этот сигнал. То же самое и для продаж: продажа у сильного уровня сопротивления увеличивает шансы на успешность сделки.

Пробой уровня поддержки и сопротивления

Вполне естественно, что рано или поздно цена пробивает любой уровень. Пробои бывают:

  • ложные, тогда происходит откат и цена возвращается за границу уровня
  • истинные, тогда цена продолжает движение в направлении пробоя.

Если пробой оказался истинным и уровень действительно был сильным, то происходит реверс – поддержка становится сопротивлением, а сопротивление становится поддержкой. Другими словами: пол становится потолком, а потолок полом.

Реверс – переходящие уровни поддержки и сопротивления

Такой переход одного уровня в другой может происходить многократно и чем чаще – тем сильнее уровень и тем большее внимание следует уделять ему. Чтобы определить что перед нами – реверс или ложный пробой, нужно посмотреть на поведение цены. Если после пробоя цена закрепилась, то есть начала отскакивать от уровня уже с другой стороны или просто продолжила движение в направлении пробоя – это реверс. Если же произошел откат и возврат за прежнюю границу уровня ПС, перед нами ложный пробой.

Локальные уровни поддержки и сопротивления

По сути, локальный уровень ПС почти то же самое, что и обычный. Главное отличие – он просто меньше и имеет влияние на поведение цены только на каком-то небольшом участке графика, то есть локально. После того, как уровень преодолен и цена ушла от него достаточно далеко они, как правило, окончательно теряют свою значимость. Но не стоит недооценивать значение локальных уровней, они играют большую роль и многие торговые стратегии активно и успешно используют их.

Важное примечание. То, что является локальным уровнем на старшем ТФ, начиная примерно от H1 и выше, на младшем ТФ становится вполне себе полноценным уровнем ПС! Вот вам аргумент в пользу значимости локальных уровней. Также Локальные уровни активно применяются в техническом анализе по фигурам продолжения и разворота тренда.

Круглые уровни на Форекс

Кроме выше перечисленных, цена реагирует и на круглые уровни. Например: 1.15000, 1.16500, 1.17500, 1.18000 – все это круглые уровни. Форекс трейдеры обращают внимание на них и используют так же, как и обычные уровни ПС. Это чисто психологический момент – люди любят круглые числа и стремятся к ним. И так как толпы трейдеров реагируют на эти уровни, все вместе они и двигают цену. Можно разметить такие уровни вручную, а можно использовать индикаторы круглых уровней . Я рекомендую именно второй вариант, как наиболее удобный. Обратите внимание, как цена реагирует на круглые уровни.

Что такое динамические уровни поддержки и сопротивления

Все уровни, которые мы только что разобрали, по сути статичны: обозначил и все, они остаются на своих местах. Динамические уровни поддержки и сопротивления – это изменяющиеся с течением времени уровни. Ярчайшим примером является индикатор скользящая средняя (Moving Average), которая может служить в качестве динамического уровня.

Обратите внимание, цена имеет свойство отскакивать от скользящей средней, совсем как от обычных уровней поддержки и сопротивления. При этом, MA не стоит на месте, а все время движется за ценой. Это и есть динамический, меняющийся уровень. Чем выше период MA, тем сильнее такой уровень. Подробности о короле индикаторов Moving Average читайте и смотрите видео в этой статье. В качестве динамического уровня могут использоваться и другие индикаторы, например полосы Боллинджера, индикатор Envelopes и др.

Слияние уровней поддержки и сопротивления

Иногда бывает так, что разные типы уровней – динамические, обычные сильные уровни и круглые уровни сливаются, то есть накладываются один на другой. При этом не обязательно с точностью до пункта, особенно это касается динамических уровней. На скриншоте красной горизонтальной линией обозначен сильный уровень сопротивления, зеленым пунктиром – круглый уровень. Как видите, они совпали, плюс и скользящие средние здесь выступают в роли динамических уровней. Такое слияние весьма благоприятно и является серьезным торговым сигналом. Как вы можете видеть, вскоре это привело к резкому ценовому движению.

Видеоурок: Форекс линии поддержки и сопротивления

Уровни ПС – важнейший элемент технического анализа. Разобраться в них на самом деле не сложно, но нужен правильный подход. Чтобы научиться быстро находить действительно значимые уровни на Форекс, а не захламлять график второстепенными линиями поддержки и сопротивления, нужна практика и нужен наш следующий урок, котором я пошагово объясняю последовательность действий при обозначении сильных уровней. Обязательно изучите!

Так же настоятельно рекомендую посмотреть видео урок о том, что такое уровни поддержки и сопротивления, там мы разберем все на графике и будут некоторые дополнительные моменты, которые не затронуты в статье.

Уровень поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления это по сути борьба между покупателями и продавцами и тот кто одержит победу, тот и будет в прибыли, а теперь по отдельности:

Уровень поддержки это определённый уровень цены при котором сила покупателей намного превышает силу продавцов, если говорить экономическими терминами, то поддержка это когда спрос явно превышает предложение. Уровень сопротивления это в точности наоборот, когда сила продавцов намного превышает силу покупателей.

Пример уровня поддержки из повседневной жизни — это цена определённого товара в магазине, например, когда в обычные дни этот товар не покупают из-за дороговизны, то продавцы снижают цену и как только цена становится привлекательной для потребителей, то покупатели начинают сметать этот товар с полок магазина. В последствии продавцы больше не снижают цену на этот товар, так как при этом уровне цены, спрос растёт.

Хороший пример сопротивления у студентов — это стоимость бутылки пива в магазине, как известно у большинства студентов лишних денег нет и им приходиться экономить на алкоголе и когда у них стоит выбор между покупкой пива за 3$ или за 2.5$, то они с большей вероятностью купят за 2.5$, так и на бирже, когда цена доходит до отметки дороговизны, то трейдеры не покупают по этой стоимости и именно по этой причине цена начинает падать вниз, так как спрос на этот финансовый актив находится существенно ниже текущей цены.

Причина появлений уровней поддержек и сопротивлений.

Уровни поддержки и сопротивления на любом рынке будут всегда, так как в зонах поддержек и сопротивления крупный игрок набирает большую позицию. Допустим, у вас есть миллиард $ и вам на эти деньги нужно купить акции определённой компании, которые сейчас стоят 10$, если вы кинете заявку по рынку, то цена акций улетит в космос, по причине того, что вы выкупите всё по 10$ и потом всё что выше 10$ и средняя цена покупки будет плохой, так как были покупки по 10, 23, 30 и 40 и если потом нужно будет продать эти акции, то некому будет продать по такой плохой средней цене.

Все крупные участники набирают позицию в диапазоне и если цена ушла выше диапазона, то они больше не покупают и ждут цену ниже для последующей покупки. Всё это делается ради того, чтобы набрать приличный объём по хорошей средней цене. Вернёмся к вашему миллиарду $ и акциями с ценой в 10$, всё что вам нужно это покупать в диапазоне 10.00$-10.50$, когда выкупите всё текущее предложение с 10.00 по 10.50, то цена естественно пойдёт вверх, так как по своей цене вы всё скупили, а другие участники рынка хотят продать по более высокой цене.

Спустя какое то время цена вернётся к 10$ из-за того, что никто не покупает выше 10.50 и тогда вы опять покупаете и если эту ситуацию показать на графике, то увидите уровень поддержки по цене 10$ и уровень сопротивление выше, где нету спроса на эти акции. Заметно будет, как только цена падает к 10$, то сразу цена финансового актива начинает расти.

Как распознать уровень поддержки и сопротивления на графике

При отбое цены в несколько раз от определённой области можно с уверенностью сказать, что это уровень поддержки или сопротивления. Важно знать, что уровни поддержки и сопротивления могут быть на разном таймфрейме и чем выше таймфрейм, тем дольше поддержка или сопротивления будет существовать. Например, поддержка или сопротивление на 4-ёх часовом таймфрейме может работать целую неделю

на часовом графике работать будут от силы пару дней, а на 15 минутном до одного дня.

Поэтому лучше торговать уровни сопротивления и поддержки, как минимум от часового интервала и выше. Многие утверждают, что стоп лоссы должны быть под уровнем поддержки или над уровнем сопротивления, но на самом деле нет, так как цена в моменте может пробить поддержку/сопротивление, а потом также быстро вернуться обратно. Как тогда контролировать убытки? Обычно трейдеры фиксируют убытки, когда свеча закрывается существенно ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления, как на рисунке

Какие уровни поддержек и сопротивления бывают

1. Поддержка/сопротивление целого значение — ровная цифра, как например в евро долларе отметка 1.0500 или 1.1000 обычно от такого круглого значения цена отскакивает вверх/вниз. Если и покупать от такого уровня то тут не нужно ждать два отскока и на третий покупать, а нужно сразу покупать, так как это более психологический уровень, чем тот уровень, который построен на спросе и предложения.

Похожие уровни есть в супермаркетах, когда определённый товар стоил 100$, а теперь 99$ и подсознательно кажется, что это существенно дешевле, чем было раньше, хотя скидка всего 1$.

2. Диагональная поддержка — когда цена идёт вверх и каждый откат цены падает ровно на трендовую линию и после соприкосновения с ней, цена отскакивает вверх.

Такой вид поддержки довольно редок и обычно не держится долго и когда цена закрепляется ниже диагональной поддержки, то пора закрывать покупки и готовиться к тому, что цена пойдёт вниз.

3. Диагональное сопротивление — когда цена идёт вниз и каждый откат цены падает ровно на трендовую линию и после соприкосновения с ней, цена падает вниз.

Этот уровень сопротивления появляется также редко и держится недолго и когда цена закрепляется выше трендовой линии, то пора крыть продажи и готовиться к тому, что цена вскоре пойдёт вверх.

4. Горизонтальная поддержка — это самый частый уровень поддержки на рынке форекс, так как цена на валютном рынке почти всегда находится в одном диапазоне. Горизонтальная линия поддержки рисуется в той области от которой цена отскакивала, как минимум два раза и при подходе цены в 3 раз к отметке отбоя, стоит покупать .

На рисунке прекрасно видно, как цена чётко отскочила вверх от третьего прикосновения цены от области поддержки.

5. Горизонтальный уровень сопротивления — Практически тоже самое, что и поддержка только наоборот и тоже стоит входить в продажи после третьего подхода цены в область сопротивления .

Как правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления

Важно знать, что уровень поддержки это не конкретная цена, а диапазон цены. Неправильно считать, что поддержка находится у 1.1147, правильно считать, что диапазон поддержки 1.1147-1.1163. Когда видим, что цена 2 раза отскочила вверх и закрепилась выше, то можно рисовать приблизительный диапазон поддержки от хвостов свечи до начала тела свечи, как на рисунке.

Диапазон цены сопротивления

Уровнем поддержкой и сопротивления может служить не только отбой цены, но и сильная проторговка цены.

аналогично и для уровня сопротивления

Тактика по торговле от поддержек и сопротивлений

От уровней поддержек и сопротивлений всегда начинается хорошее долгосрочное движение финансового инструмента на 4-ёх часовом таймфрейме или выше. В начале этого поста было задание набрать объём в диапазоне 10.00-10.50 и как думаете для чего? Чтобы представить дальнейшую судьбу набранного объёма. Практически никто не набирает большую позицию ради того, что просто было, как у коллекционера. На рынке всё делают ради получения прибыли и если набран большой объём от уровня поддержки, то только ради того, чтобы потом весь объём продать намного дороже.

Если крупный игрок покупал, то стоит ждать цену со временем намного выше, поэтому методу даже описал стратегию по методу торговля в канале и по методу пробой канала. Плохо то, что нельзя с 100% уверенностью сказать, в какую сторону крупный игрок набирает позицию, ведь он может набрать как на покупку так и на продажу, однако, есть такая закономерность, что дальнейшее движение цены после поддержки с большей вероятностью будет в сторону предыдущего движения.

Например, если с прошлой поддержки цена ушла вверх и сейчас наверху новый уровень поддержки, то с большей вероятностью цена вновь выйдет вверх

и наоборот, если в предыдущий раз ушли вниз от поддержки, то скорее всего и сейчас пойдём ниже. Таким методом трейдер буквально может следить за крупным игроком.

На рисунке видна текущая поддержка, а также видно, что цена с прошлой поддержки ушла вниз, а это говорит, что скорее всего и в следующий раз цена уйдёт вниз.

Неправильные уровни поддержек и сопротивлений.

Почти на каждом ресурсе пишут, что уровень поддержки или сопротивления на дневном графике можно смотреть на любом временном горизонте и если цена несколько раз отбивалась от поддержи, то скорее всего и вновь отобьётся вверх. С точки зрения логики это полный абсурд. Представьте себе, что в 2014 году крупный игрок покупал по 1.0820 и там появилась поддержка и пару раз цена от этой отметки отскочила в 2015 году, можно ли это назвать поддержкой? Однозначно нет, скорее всего это просто случайность, также как и сломанные часы, которые дважды в день показывают правильное время. Если крупный игрок набрал позицию в 2014, то он давно этот объём разгрузил обратно в рынок и ему незачем защищать этот уровень в 2015 и в 2020 году.

Торговля от поддержи или уровня сопротивления довольно лёгкий вид заработка и для начинающих трейдеров это будет в самый раз. Тут не требуется никакого сложного анализа и особых знаний, всё что нужно это прочертить линию от зоны, где цена чаще всего отскакивала. После такой обильной информации предлагаю расслабиться и посмотреть смешное видео про неудачи ?

Читайте также Безиндикаторная стратегия

Рекомендую прочесть:

Что такое уровни поддержки и сопротивления и как их применять в своей торговле?

Для тех трейдеров, кто не первый день знаком с Форекс, уровни поддержки и сопротивления играют ключевую роль в прогнозировании валютного рынка. Если вы хотите добиться успеха в торговле на Форекс, то должны уметь находить на графике горизонтальные уровни, так как они используются в большинстве торговых систем. Понимание основ технического анализа дает вам некоторое преимущество перед другими участниками валютного рынка. Если вы научитесь использовать инструменты технического анализа в своей торговле, вы сможете определять входы в сделку с точностью до нескольких пунктов, опережая показатели различных индикаторов. будете извлекать максимально возможную прибыль от сделок, а также существенно сократите вероятность срабатывания стоп-лоссов.

Что такое горизонтальные уровни?

Уровни поддержки и сопротивления (или горизонтальные уровни) представляют собой скопление ордеров трейдеров на покупку или продажу, размещение стоп-приказов и т. д. Независимо от используемой вами стратегии или тактики торговли всегда необходимо учитывать уровни. Даже если ваша стратегия не предполагает использование горизонтальных уровней, вы все равно должны принимать во внимание их наличие на рынке. Например, появился сигнал на покупку по вашей стратегии, но на пути стоит сильный уровень, от которого, скорее всего, произойдет отскок цены, поэтому такой вход в сделку будет разумнее пропустить. В большинстве случаев от горизонтальных уровней происходит отскок цены, чем пробой. При этом не стоит рассматривать каждый уровень как разворотную точку, от которой со 100% вероятностью произойдет отскок цены, но данную возможность обязательно необходимо учитывать в вашей стратегии. Кроме того, горизонтальные уровни могут служить ориентиром для взятия прибыли. Если вы установили большой тейк-профит, но видите, что на его пути находится сильный уровень, то имеет смысл передвинуть тейк-профит к ближайшему уровню.

Где работают горизонтальные уровни?

Уровни работают на любых таймфреймах от H1, но лучше всего они отрабатывают на дневных графиках. Если вы практикуете внутридневную торговлю. то можете одним цветом отмечать на графике сильные дневные уровни, другим цветом – менее сильные уровни на H4 и третьим цветом – более слабые уровни на H1, которые обычно сохраняют свою актуальность в течение одного дня. Если уровни на D1, H4 и H1 совпадают, то на них следует обращать особое внимание, так как они являются очень сильными. Для торговли на пробой или отскок от уровней подойдут любые MT4 брокеры .

Как определять горизонтальные уровни?

Для определения горизонтальных уровней необходимо сначала найти экстремумы на графике. Многие трейдеры совершают частую ошибку, они начинают искать уровни, отматывая дневной график далеко назад. Этого делать не нужно, так как эти горизонтальные уровни уже устарели, и на них перестали ориентироваться профессиональные трейдеры и маркет-мейкеры. Исключением является только длительный тренд вверх или вниз, из-за которого нет возможности найти ближайший уровень сопротивления. При определении уровней следует принимать во внимание примерно 200 последних свечей на дневном графике, именно столько рабочих дней в году. Не зря же крупные игроки на Форекс используют скользящую среднюю с периодом 200, от которой цена также неоднократно отскакивает. Достаточно сделать такой же масштаб, как на рисунке ниже, чтобы увидеть не только последние свечи, но и в целом текущую ситуацию на рынке, включая глобальный тренд.

Какие горизонтальные уровни являются сильными?

По сути, горизонтальные уровни отмечаются на графике в тех местах, где цена образует впадины и вершины, однако не все они являются значимыми. При определении уровней необходимо брать только четкие горизонтальные уровни, которые сразу бросаются в глаза. Не стоит обращать внимание на зигзагообразные движения цены, следует ориентироваться только на те уровни, которые явно выделяются на графике. При этом проводить горизонтальный уровень необходимо не по конкретным high или low, а так, чтобы он проходил через максимальное количество свечей. Чем чаще цена отскакивает от уровня, тем он сильнее. Также следует понимать, что горизонтальный уровень – это не четкая линия, которой обязательно должна коснуться цена, а некая зона спроса и предложения. Поэтому очень часто цена либо тестирует уровень, пронизывая его своим хвостом, либо немного не доходит до него. Это следует учитывать при выставлении тейк-профита на границе ближайшего уровня. Цена может не дойти до него буквально несколько пунктов, а затем развернуться и двинуться в обратном направлении.

Что такое ГЭП?

Если на графике образовался ГЭП, то есть ценовой разрыв, который чаще всего формируется на открытии рынка в понедельник по сравнению с предыдущими ценами в пятницу, то его также можно учитывать в качестве сильного уровня. За выходные, пока Форекс не работает, могут выйти важные политические или экономические новости. которые становятся причиной резкого скачка цен вверх или вниз на открытии рынка. Когда цена открытия в понедельник не совпадает с ценой закрытия в пятницу, говорят о возникновении ГЭПа. Как верхняя, так и нижняя границы ГЭПа являются сильными уровнями, но если образовался небольшой ГЭП, то достаточно провести на графике один горизонтальный уровень.

Какие горизонтальные уровни не следует учитывать?

Если от уровня не было движений, образующих новые максимумы или минимумы, то такой уровень отмечать на графике не следует. При этом не нужно придумывать уровни, старайтесь выбирать только четкие горизонтальные уровни, которые хорошо видны на графике, и от которых цена неоднократно отскакивала.

Что делать с пин-барами?

Очень часто бывает, когда цена, тестируя сильный уровень, сначала пробивает его, а затем вновь отскакивает, образуя свечу с небольшим телом и длинным хвостом, которая называется пин-баром. Такие свечи с длинными хвостами являются также очень сильными уровнями, которые рекомендуется проводить на границе хвоста. В будущем цена может вернуться к этому уровню, чтобы снова его протестировать.

Как определить силу уровня?

Итак, чтобы понять, какой перед вами уровень – сильный или слабый, необходимо проверить соответствует ли он следующим критериям:

Уровень работает только тогда, когда в него «верят» большинство трейдеров;

Горизонтальные уровни являются сильными только в том случае, когда они явно бросаются в глаза;

Чем чаще цена отскакивала от уровня, тем он сильнее;

Образование ГЭПа или появление свечи с длинным хвостом также говорит о формировании сильного уровня;

Если на горизонтальный уровень накладывается другой инструмент технического анализа, например, скользящие средние, уровни Фибоначчи, круглые ценовые уровни (1.3100, 1.2500 и т. д.) или горизонтальный уровень с высокого таймфрейма, то сила такого уровня существенно повышается.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления

Не все начинающие трейдеры умеют находить на графике и строить уровни поддержки и сопротивления на Форекс. На первых порах вы можете воспользоваться индикатором PowerDynamiteAreas, который определяет наиболее сильные горизонтальные уровни и отмечает на графике красным цветом – уровни сопротивления и синим цветом – уровни поддержки.

Настроить количество уровней и степень их важности можно в параметрах индикатора:

pivotStrength показывает степень важности горизонтальных уровней (от 1 до 7);

maxLookBackBars позволяет настроить количество свечей, которых следует принять во внимание (рекомендуется поставить 200);

pivotPipDiff отвечает за расстояние между горизонтальными уровнями;

zonePipSize показывает толщину линий;

MaxLevels выставляет ограничения выводимых на график уровней (если в настройках указано число 3, то индикатор будет отображать 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления).

Скачать бесплатно индикатор: PowerDynamiteAreas.zip Надеемся, что наша статья поможет вам в освоении такого инструмента технического анализа, как уровни поддержки и сопротивления, а индикатор PowerDynamiteAreas станет для вас незаменимым помощников в определении важных ценовых уровней. Со временем вы научитесь и сами находить значимые горизонтальные уровни на графике не хуже любого индикатора, а также сможете применить полученные знания на практике, добавив данный инструмент теханализа в вашу стратегию. Читайте также статью «Как научиться делать прогнозы на Форекс» .

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления на рынке Форекс

Одним из наиболее важных навыков в торговле иностранной валютой является процесс нахождения уровней поддержки и сопротивления. Это так, потому что зная основы поддержки и сопротивления улучшает любой торговый метод. Поэтому, признание ключевых уровней имеет решающее значение для успеха любого трейдера. В этой статье я научу вас как определить эти ключевые уровни и как извлечь из них выгоду.

Что такое Поддержка и Сопротивление

Поддержка и сопротивление — определенные уровни или зоны на торговом графике, где цена пары Forex (или акции, товара, и т.д.), скорее всего будет фиксироваться. Причина этого заключается в том, что эти психологические уровни, показывающие разное отношение участников рынка. Когда цена доходит до этого уровня, это может привести к отскоку в противоположном направлении тренда или к консолидации (горизонтальное движение цены). Кроме того, уровень может быть пробит, и цена может сделать быстрый ход.

Поддержки и сопротивления являются зонами, где пересекаются интересы участников рынка. Представьте себе простую игру «перетягивание каната», где две команды тянут веревку через лужу грязи. Более слабые из них проигрывают и в конечном итоге падают в лужу. В нашем случае это быки и медведи борются за господство на рынке. Некоторые из них считают, что пара Forex будет идти вверх, и некоторые из них считают, что она будет идти вниз. Таким образом, мы получаем столкновение между продавцами и покупателями. Те, кто преобладает будут толкать пару Форекс в их соответствующем направлении. Сопротивление и поддержка имеют существенное значение для любой торговой стратегии price action.

В чем разница между ними

Ответ на этот вопрос очень прост. Уровни поддержки располагаются ниже текущей цены, в то время как уровни сопротивлениями — выше. Кроме того, когда цена идет вниз через уровень поддержки и ломает его, то этот уровень становится новым сопротивлением и наоборот. Другими словами, ломая уровень в медвежьем направлении, цена перемещает под этот уровень, и старые уровни поддержки теперь становятся новой областью сопротивления. Посмотрите на изображение ниже:

Это дневной график наиболее торгуемой пары Форекса — EUR / USD. График охватывает временные рамки 1 сентября — 19 ноября 2015. Зеленые кружки показывают места, где цена получает поддержку фиолетового уровня 1.10957, красный круг показывает тот момент, когда цена пробивает этот уровень в медвежьем направлении, а синий круг показывает, как цена тестирует уровень в качестве нового сопротивления. Этот пример показывает, как поддержка может превратиться в сопротивление и как она может начать действовать как уровень с противоположной силой.

Как найти уровни поддержки и сопротивления?

По большей части, уровни поддержки и сопротивления очень легко найти на графиках Forex. Каждое дно на графике является потенциальной поддержкой и каждая вершина является потенциальным сопротивлением. Обратите внимание, что я называю их потенциальными, а не фактическими. Потенциальная поддержка превращается в реальную поддержку, когда цена соответствует ее уровню несколько раз. Если мы видим, что цена снижается до уровня, а затем идет обратно вверх, мы рассматриваем эту область в качестве возможной точки, где в следующий раз рынок может выйти на тот уровень. Если мы видим, что цена снова отскакивает от этого уровня, то мы подтверждаем уровень в качестве поддержки. Тогда мы предполагаем, что цена, скорее всего отскочит от этой поддержки еще раз в случае очередного падения. То же самое относится и к уровням сопротивления.

Не все зоны поддержки и сопротивления созданы равными. Мы заинтересованы только в торговле от действительных уровней поддержек и сопротивлений. Как определяется их подлинность и потенциал? Есть слабые поддержки и надежные поддержки. Есть слабые сопротивления и надежные сопротивления. Как вы наверное уже догадались, трейдеры склонны придерживаться более надежных уровней, так как они, скорее всего, указывают на успешные точки входа и выхода. Более надежные уровни поддержки и сопротивления те, которые являются более старыми и как правило, были испытаны несколько раз. На приведенном ниже рисунке сравниваются два уровня — более сильное сопротивление против более слабой поддержки:

Давайте еще раз посмотрим на пару EUR / USD, но на этот раз на недельном графике. Изображение показывает движение цены с ноября 2014 до ноября 2015. Фиолетовая линия 7 раз испытала сопротивление цены, в то время как желтая линия предоставила собой 4-кратный тест поддержки. Круги указывают точное место где были проверены уровни. Так как фиолетовый уровень более старый и был проверен многократно, это — более сильный уровень. Оранжевый прямоугольник показывает область, где эти два уровня объединяются и отскакивают вверх и вниз в попытке прорыва диапазона. Мы можем ожидать, что один из этих двух уровней будет сломан. Так как фиолетовое сопротивление старое и сдерживало цену больше, чем желтая поддержка, я бы предпочел занять позицию на рынке в медвежьем направлении, потому что я полагаю, что желтая поддержка будет прогибаться под давлением фиолетового сопротивления. На самом деле, это именно то, что произошло в конце оранжевого прямоугольника. Цена проходит через желтую поддержку, которая отныне должна называться сопротивление по мере падения цены ниже предыдущего уровня поддержки.

Как установить точки входа/выхода

Как мы уже говорили, уровни поддержки и сопротивления используются для размещения точек входа и выхода на графике. Если вы узнаете, как работать с точками входа и выхода (S / R), это будет основой ваших торговых знаний Форекса. S / R точки входа и выхода не только урок новичкам! Это основа любой торговой стратегии Форекс, которую должен знать каждый трейдер при их использовании! Причина этого проста — независимо от используемой стратегии и инструментов которые применяются, цена каждой пары Forex постоянно приближается к разным линиям поддержки и сопротивления, и поэтому мы должны внимательно следить за ценой окружающую эти уровни.

1) Установка точек входа на уровнях S/R

Представьте себе, что цена пары Forex приближается к установленной зоне поддержки. Так как поддержка стара и много раз проверялась, я полагаю, что этот уровень поддержки является надежным. По этой причине я мог бы попытаться выйти на рынок и установить точку входа после того, как цена каснется этого уровня поддержки. Правильнее всего будет подождать пока цена отскочит от этого уровня. Когда это произойдет, я вхожу в рынок с длинной позицией, но только если цена подпрыгивает в бычьем направлении от этого уровня.

Если вы находитесь долго на уровне поддержки, наиболее логичным местом для размещения стоп-лосса будет зоны ниже поддержки. Вы размещаете свой стоп прямо под вашей поддержкой. Это позволит ограничить потери в случае отскока если уровень оказался подделкой и поддержка прервана в медвежьем направлении. Посмотрите на примере ниже:

Это график Н4 пары AUD/USD показывает движение цены между 21 июля и 5 августа 2015 года. Фиолетовая линия — старый уровень поддержки, который я считаю надежным и хорошим для установки точек входа. На этом изображении четыре возможности входа в рынок на уровнях поддержки. Синие стрелки показывают восходящее движение, мы получаем его после того, как цена взаимодействует с фиолетовой поддержкой. Обратите внимание на случай 3, где после короткого повышения, цена начинает быстрое падение и ударяет наш стоп-лосс. Именно поэтому чрезвычайно важно всегда использовать стоп-лосс при торговле.

Таким образом, этот уровень поддержки дал нам три хорошие длинные позиции и одну плохую, что составляет 3: 1 по ставке успеха. Обратите внимание, что установка точек входа на уровни сопротивления работает абсолютный так же, как установка точек входа на уровни поддержки, но в противоположном направлении.

2) Установка точек выхода на уровнях S/R

Для того, чтобы установить точку выхода на уровне поддержки или сопротивления, вы уже должны быть на рынке с позицией. Поэтому представьте, что вы купили пару Форекса и цена движется в бычьем направлении в соответствии с вашей точкой зрения. Внезапно вы видите установленную область сопротивления вдоль восходящего тренда, и вы думаете: «Цена может отскочить в медвежьем направлении от этого старого сопротивления, и я могу потерять большую часть своей прибыли! Я должен обеспечить себя!» Таким образом, вы устанавливаете точку выхода на этом конкретном уровне сопротивления. Изображение ниже ясно даст понять это.

Это дневной график пары USD/JPY за период между 14 января 2015 года и 3 апреля 2015 года. Я стою в длинной позиции после красной линии бычьего тренда. Более толстые части тренда показывают где цена находит поддержку. В то время как я нахожусь в длинной позиции, я вижу, что цена приближается к старому сопротивлению, которое уже было опробовано несколько раз и выдерживало цену йены. Таким образом, это хороший подход, чтобы обеспечить свою позицию точкой выхода ниже этого сопротивления, чтобы избежать потери уже полученной прибыли. Всякий раз, когда цена касается сопротивления, стоп-лосс может быть перемещен ниже свечи, которая коснулась уровня. На изображении выше это маленькая оранжевая линия. Если цена пробивает сопротивление бычьего направления, то я могу возобновить свою позицию. Но если цена делает быстрое падение, я защищен стоп-лоссом, как в выше приведенном примере.

Но что, если цена отскакивает от сопротивления, но затем подпрыгивает вверх снова от красной линии? В этом случае, я вижу, что цена подпрыгивает вверх, я открываю длинную позицию и опять начинаю игр игру с сопротивлением с обязательным стоп-лоссом. Обратите внимание, что в моем примере, быстрое падение образовало медвежью свечу намного ниже тренда, которая закончила бычье движение. Таким образом, точка выхода под фиолетовым сопротивлением спасла меня от нежелательной потери прибыли. Этот же сценарий может быть воспроизведен с точки выхода на уровень поддержки, но в противоположном направлении.

Как торговать с поддержкой и сопротивлением?

Для некоторых новых трейдеров, торгующих с поддержкой и сопротивлением, использование дополнительных инструментов на графике для подтверждения иногда может оказаться полезным. Причина этого заключается в том, что поддержка и сопротивление торговли могут время от времени давать нам ложные сигналы. По этой причине некоторые price action трейдеры, как правило, подтверждают сигналы, которые они получают с помощью дополнительных торговых инструментов, таких как свечной нализ, графические модели, осцилляторы, импульсы и т.д.

Одним из наиболее распространенных способов торговли по ключевым уровней является попытка идти с потоком рынка после того, как цена показала свою уклон в сторону поддержки или уровня сопротивления. Покупайте, когда цена приближается к поддержке и начинает отскок в бычьем направлении, и продавайте, когда цена касается сопротивления и начинает отскок в медвежьем направлении. Кроме того, покупайте, когда цена пробивает сопротивление и продавайте, когда цена пробивает поддержку. Например, цена касается сопротивления и отскакивает в медвежьем направлении. Первая свеча, которая закрывается ниже, чем предыдущие свечи может быть использована в качестве спускового механизма короткой позиции. В то же время я остаюсь на рынке, пока цена не достигнет следующей важной зоны поддержки и закроет свечу выше предыдущей. Если это произойдет, я закрою свою короткую позицию. В то же время, это дает мне сигнал на открытие противоположной позиции. По этой причине, я мог бы долго находиться в позиции и делать то же самое, но в противоположном направлении.

В этой статье я привожу основные примеры в картинках, но в действительности, это не совсем так просто, как хотелось бы. Вы можете счесть, что полезно сочетать уровни поддержки и сопротивления с другими инструментами подтверждения, чтобы помочь вам в принятии торговых решений. В следующем примере я покажу вам как торговать уровнями S/R с помощью хорошо известного индикатора Momentum.

Индикатор Моментум состоит из изогнутой линии, которая ходит вокруг уровней 100 или 0.00, в зависимости от различных конфигураций индикатора. Индикатор Моментум сравнивает текущее состояние цены с ее прежним поведением в определенных периодах, создавая изогнутую линию. Основной сигнал который дает импульс, находится в пересечении линией 100-го уровня в медвежьем или бычьем направлении, давая короткие или длинные сигналы. По этой причине он является хорошим инструментом для проверки сигналов и будет отвечать нашей торговой стратегии по S/R. Я открою позицию только тогда, когда цена среагирует на уровень S/R, и только если это поведение подтверждается индикатором Моментум. И так же я выйду с рынка, тольков том случае, если индикатор Моментум начнет вести себя противоположным образом. Посмотрите на рисунок ниже.

Это дневной график EUR/USD между 16 сентября 2015 и 4 декабря 2015. Фиолетовая линия — важный уровень, который в нашем примере выступает в качестве поддержки. Этот уровень был протестирован в качестве поддержки и сопротивления более чем 5 раз в течение последнего года. Поэтому я считаю, что это ключевой уровень, и я стараюсь торговать с ним! Как вы видите на изображении, в ходе последней встречи цены с фиолетовой поддержкой, медвежья свеча закрылась чуть ниже уровня. Между тем, Моментум ломает отметку уровня 100 в медвежьем направлении, что дает мне второй сигнал который мне нужен для запуска короткой позиции. Я захожу в позицию после того, как установится медвежий тренд обозначенный зеленым коридором на графике. Постепенно, медвежий тренд начинает замедление и я получаю сигнал «Предупреждение!» на остановку тренда в бычьем направлении. Несмотря на это, я остаюсь в рынке, пока не получу бычий сигнал от индикатора Моментум.

Это происходит в синих кругах, когда Моментум пробивает уровень 100 в бычьем направлении и дает мне бычий сигнал. Это — мой выходной пункт, и я выхожу с рынка. Короткая позиция принесла мне прибыль почти 450 медвежьих пипсов в течение 6 недель.

В качестве дополнения вы также можете использовать индикаторы для нахождения уровней поддержки и сопротивления. конечно они не сравнятся надежностью и качеством с ручным нахождением, но для первоначального обучения они очень помогут.

Уровни поддержки и сопротивления это зоны, которые отмечают психологические уровни торговли.
Торговые уровни S/R используются для установки точек входа и выхода на графике.

Поддержка (Support) является уровнем ниже текущей цены. Сопротивление (Resistance) является уровнем выше текущей цены.

Любое дно может быть поддержкой, а любая вершина может быть сопротивлением.

Чем дольше тестируется уровень, тем он надежнее.

Торговля поддержкой и сопротивлением может быть использована в сочетании с дополнительными торговыми инструментами, такими как индикатор Моментум, для того, чтобы определить как можно больше ложных сигналов.

Уровни поддержки и сопротивления имеют важное значение для любой торговой стратегии Форекс.

Наклонные и горизонтальные уровни: какие лучше работают на Форексе?

О наклонных уровнях очень часто рассказывают, когда проводят обучение трейдингу. Постараемся разобраться, насколько хорошо они работают в реальной торговле.

С заданием провести наклонные уровни все справятся по-разному – это факт. Если поставить такую задачу, допустим, перед 40-50 трейдерами, то результат будет разный у всех.

То есть, лучше все же проводить горизонтальные уровни, и пользоваться именно ими.

Принцип работы биржевого стакана

Чтобы понимать принципы построения графиков, надо иметь представление о том, как устроен биржевой стакан, и почему важны лимитки.

Чтобы понимать принципы построения графиков, надо иметь представление о том, как устроен биржевой стакан, и почему важны лимитки.

Визуально представим, что есть две линии, разделяющие стакан на части.

С помощью первой он делится на левую и правую часть, вторая делит на верхнюю и нижнюю.

Заявки размещаются в биржевом стакане – это известно, как и то, что вверху, размещается заявки SELL LIMIT, конечно.

Отметим только, что, так как на Форексе очень большие объёмы, то здесь на самом-то деле стакан не нужен.

Снизу – заявки BUY LIMIT.

Помимо этого, напротив каждой лимитки обозначен ее объём.

Как уже было сказано, если трейдер понимает принципы биржевого стакана, то он будет понимать, как строятся графики.

Вот, например, открывается новый ордер на BUY. Как ведет себя рынок? Что с ним происходит технически? Почему график движется и прыгает?

Вот, к примеру, что происходит, когда вы нажимаете BUY BY MARKET? Осуществляется скупка по ближайшему лимитному ордеру. При нажатии BUY один контракт открывается по цене 2.35, но при этом рынок не сдвигается, а продолжает стоять на месте.

Движение будет тогда, когда, откроется не один лот, а сто – тут же произойдет скупка двух лотов нижней лимитки, и рынок сдвинется. Потом сразу же произойдет скупка 1 лота следующей, и далее будет докупаться недостающий объем. А рынок остановится на уровне 2.37. Вывод: с помощью одной покупки можно сдвинуть рынок.

Использование SELL приводит к противоположному движению: в этом случае раскупаются нижние лимитки. То есть мы подробно описали, как происходит движение на рынке.

Как появляются коридоры на рынке?

Если кто-то оставляет крупные заявки, это тормозит движение рынка. Он не может их пробить, не может пойти дальше. И в такие периоды на рынке появляются коридоры.

Почему важнее проводить горизонтальные уровни, а не наклонные?

С полной уверенностью можно говорить, что горизонтальные уровни – это основа трейдинга. Почему? Потому что именно на них реагирует рынок, поскольку их все видят и их все знают.

Чтобы начать зарабатывать прямо сейчас, открывайте счет в брокерской компании Weltrade! Не упускайте возможность!

Сильные уровни поддержки и сопротивления для опционов

Мой пламенный привет, уважаемые читатели блога. Я думаю, что ни для кого не секрет, что сам по себе технический анализ является темой весьма обширной, суть которой невозможно изложить даже в нескольких статьях.

Сегодня я бы хотел продолжить разговор про уровни, но в прошлый раз мы касались в большей мере базовых аспектов, а сейчас я хотел бы поговорить про сильные уровни поддержки и сопротивления. Как их искать? Что они дают?

Как их использовать в торговле? На эти и на многие другие вопросы мы как раз попытаемся ответить в данной статье.

Сильные уровни поддержки и сопротивления против слабых уровней

На секунду давайте вспомним, уровнем можно в принципе считать любой рыночный пик или впадину. Грубо говоря, любой уровень в графической интерпретации представляет собой место на ценовом графике, где цена разворачивалась.

Однако могу сказать Вам сразу, при желании, на графике можно найти просто огромное количество уровней, но это далеко не значит, что все они являются важными и пригодными для торговли.

Здесь все очень просто, Вы должны прекрасно понимать, вероятность того, что слабый уровень сдержит цену, является крайне низкой. Отметив подобный уровень, Вы будете совершать на нем вход, но цена не заметит его и с легкостью пробьет, а Вы тем самым получите очередной убыток.

Именно неумение распознавать сильные уровни поддержки и сопротивления приводит к тому, что трейдеры получают серьезные убытки. Часто получается так, что у трейдера по системе появляется сигнал, допустим, на покупку, но при этом он не замечает, что цена стоит на сильном уровне сопротивления.

Конечно же, в таком случае лучше не торговать, так как от сильной зоны цена может совершить откат или вовсе развернуться.

8,0,1,0,0

На самом деле, начинающие трейдеры допускают одну серьезную ошибку, они у себя на графике отмечают ВСЕ уровни, которые только могут увидеть, но это совершенно неправильно. Давайте посмотрим на рисунок ниже.

Если Вы посмотрите на график любого новичка, который отметил уровни, то увидите приблизительно такую же картину, которая изображена выше. Лично я могу здесь задать один вопрос – ну и как от этого торговать? В данном случае элементарно даже цену плохо видно.

Неужели трейдер может рассчитывать на то, что все вот эти отмеченные пики и впадины реально остановят цену?

Нет! Именно поэтому существует острая необходимость научиться отмечать сильные уровни поддержки и сопротивления. Теперь давайте посмотрим на этот же рисунок, но уже исключительно с сильными уровнями!

Как Вы видите, в данном случае ситуация уже кардинально изменилась. Мы отметили только самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Вы даже посмотрите, как цена их отрабатывала за время их существования.

Смотреть

16,1,0,0,0

Мы могли видеть, как цена на данных отметках совершала откаты или разворачивалась. О чем нам это говорит? В данном случае становится ясно, что в данный ОБЛАСТЯХ генерируется спрос и предложение, которые приводят цену в непосредственное движение.

Заметьте, слово “Области” я выделил далеко не случайно! Я говорил об этом ранее, но повторюсь снова – любой уровень представляет собой некое скопление цен, рынок никогда не разворачивает по одной единственной цене. Теперь самое время поговорить о том, как можно определять сильные уровни.

Как определить сильные уровни?

Для начинающих трейдеров определение сильных уровней может вызвать затруднение, потому как у них еще нет опыта и глаз не наметан. Однако если посидеть пару месяцев и упорно отмечать уровни, то Вы сможете найти определенные закономерности, и дело пойдет как по маслу.

Какой уровень можно назвать сильным? Прежде всего, он должен реально хорошо визуально выделяться на графике.

У Вас попросту не должно быть каких-то сомнений, реальной сильная ценовая зона заметна на графике невооруженным глазом.

На мой взгляд, еще одним критерием силы уровня можно считать тот факт, с какой силой цена уходила от него! Давайте рассмотрим пример!

В данном случае, серый уровень будет куда сильнее синего уровня. Почему? Обратите внимание, с какой силой цена ушла от серого уровня, и сделала она это за короткий промежуток времени.

24,0,0,1,0

Это показатель того, что на данном уровне была серьезная активность со стороны покупателей, их активная деятельность привела к тому, что цена молниеносно покинула данную область.

Итого, о силе уровня можно судить потому, насколько он хорошо заметен, и как цена на него реагирует. Как правило, на слабые уровни цена практически не реагирует, соответственно, использовать их в своей торговле будет совершенно бессмысленно.

Кроме того, о силе уровня можно судить, когда она сочетается с другими инструментами технического анализа, например, уровнями Фибоначчи. Смотрим пример!

Посмотримте внимательно, как четко сочетается уровень поддержки с уровнем Фибоначчи 50. Подобное слияние уровней может во многом нам говорить, что там существует сильная ценовая зона, способная сдвинуть рынок в определенном направлении.

По схожей методике можно искать слияние уровней со скользящими средними. Если Вы нанесете мувинг с крупным периодом, то заметите, что цена часто совершает от него отскоки. Соответственно, слияние мувинга с уровнем будет формировать сильную область спроса или предложения.

В любом случае, чтобы быстро и без всяких проблем находить сильные уровни поддержки и сопротивления, необходим опыт. Поэтому, уделите время тренировкам, и уже через некоторое время Вы будете удивлены, насколько становится легко находить уровни.

В любом случае, я хочу Вам напомнить, что не стоит ждать, когда цена дойдет точно до Вашего уровня. Вы должны прекрасно понимать, что существует определенная погрешность. То есть, если цена пару пунктов не дошла до Вашего уровня или на пару пунктов пересекла его, то это все равно еще считается уровнем. Всегда смотрите на то, как цена ведет себя возле уровня.

33,0,0,0,1

(7 оценок, среднее: 4,14 из 5)

Торговля по уровням горизонтальных объемов (профиль рынка)

Каждая совершаемая сделка отображается на финансовом рынке в виде тика – черточки на графике, соответствующей цене сделки и ее объему. Она доступна для просмотра всем участникам торгов и может «наметанному глазу» трейдера рассказать многое. Большой прошедший объем сделки в определенном направлении может предсказать будущие движения, его появление означает, что маркетмейкеры, обязанные поддерживать ликвидность инструмента и «проводящие» крупные сделки в интересах институциональных инвесторов раздробленными малыми объемами, забыв об осторожности, не маскируют объемы. Это может означать, что они получили инсайдерскую информацию и спешат «заскочить» в рынок перед значительным движением на грядущих новостях, или случилась катастрофа и маркетмейкеры избавляются от какой-то позиции в срочном порядке. На анализе объемов построено много стратегий. Рынок Форекс предоставляет только характеристику количественного объема, суммируя количество сделок за выбранный промежуток времени. Такой объем малоинформативен, поэтому не используется «в одиночку». К сожалению, информацию о количестве прошедших средств, в силу специфики устройства международного межбанковского валютного рынка, не найти.

Трейдеры нашли выход из создавшегося положения, используя информацию об объемах торговли с сайта и отчетов Чикагской биржи СМЕ, торгующей валютными фьючерсами. Как всякая биржа, СМЕ ведет подробный учет всех сделок, а ценовые колебания валюты Форекс и фьючерсов по направлениям развития тенденций полностью совпадают.

Содержание

Понятие объемов профиля рынка

Стратегия строится на анализе профиля рынка, который представлен в виде учета «проторгованных» объемов контрактов инструмента на каждом ценовом уровне за выбранный промежуток времени. Таким образом, горизонтальное отображение помогает трейдеру визуально наблюдать ценовые уровни, к которым у трейдеров в процессе торгов был «особый интерес».

Как «добываются» гистограммы таких объемов? На бирже СМЕ основным валютным парам соответствуют фьючерсы, по которым биржа непрерывным потоком транслирует ленту всех сделок со значением цен и объемов. Соответствующее программное обеспечение фиксирует цены и «набивает» ими объемы по заданному пользователем промежутку времени и выкладывает в виде гистограммы с цветами, обозначенными в настройках, и фильтрами объемов (максимальные подчеркивать, минимальные пропускать).

Параметры стратегии

Таймфрейм объемов – недельный, рабочий таймфрейм – часовой, валютные пары – основные, кросс-пары не используются по причине отсутствия данных на бирже СМЕ и недоступности построения профиля рынка для этих инструментов Форекс.

Торговые правила

Гистограмма профиля объемов трактуется в стратегии как уровни поддержки и сопротивления. В настройках индикатора выставляем недельный таймфрейм отображения объемов. Дополнительно используем индикатор Volume, установив его из базового пакета индикаторов Метатрейдер 4.

Определяем направление торговли от максимального объема недели, если он «внизу» — мы станем покупать, если вверху — будем продавать.

Все сделки осуществляются ниже, если это покупки ценового уровня максимального объема, или выше, если это продажи, или при возврате котировок выше/ниже максимального уровня, если выполняется условие по росту вертикального объема. Помощь в определении времени сделки трейдеру оказывает установленный индикатор объема по часовому рабочему таймфрейму. При падении (росте) цены ниже/выше максимального горизонтального объема трейдер начинает отслеживать вертикальные объемы. Сделка происходит после закрытия часовой свечи при импульсном росте вертикального объема, составившем более 25% от предыдущего. Направление свечи не играет роли, важен факт захода цены за максимальный объем. Фиксация прибыли происходит по максимальным уровням проторгованного объема «противоположной стороны». В основном такие уровни находятся по визуальному восприятию гистограммы, но для новичков подойдет способ симметрии. Гистограмма объемов представляется в виде параболы, один край которой лежит на нашем входе (максимальном уровне), второй протягиваем на противоположную сторону, где обозначился максимальный объем, третий по значимости. В таком случае цели по прибыли делят на две части, одну ставят в районе оси симметрии параболы, вторую — на противоположном краю.

Индикаторы профиля рынка

Стратегии анализа объемов уже 40 лет. На сегодняшний день многие фирмы предлагают соответствующее программное обеспечение. На слуху Volfix и Ninja trader, первые дают триал период, потом просят деньги, вторые предлагают его бесплатно. Можно устроить «бесконечный демо режим» платформы tws от Interactive Brokers или обратится к бесплатным индикаторам ClusterDelta.

Какие индикаторы горизонтального объема мт4 стоит использвать

Чтобы иметь полное представление о всех происходящих на финансовых рынках событиях и находить наиболее благоприятные предпосылки для входа в торговлю, трейдеру необходимо проводить технический анализ. Для выполнения данного процесса было разработано немало различных автоматических алгоритмов, самостоятельно оценивающих динамику стоимости и влияние на неё различных второстепенных факторов.

Одним из ключевых аспектов, которые следует учитывать при оценке текущего рыночного состояния, является настроение маркет-мейкеров – наиболее крупных участников торговли. Наиболее оптимальными инструментами являются алгоритмы для определения горизонтального рыночного объёма. При помощи них можно с высокой точностью определять поведение доминирующей на рынке тенденции:

  1. В случаях, когда ценовая динамика не сопровождается соответствующим ей движением торгового объёма, следует ожидать скорую смену направления, в которой движется трендовая линия;
  2. Если же то или иное движение трендовой линии подтверждается соответствующим ростом торгового объёма, то в ближайшем времени тенденция будет продолжать движение в заданную сторону.

Как можно понять, при помощи рассматриваемого типа инструментов можно весьма эффективно определять потенциальные изменения в рынке. Благодаря этому можно своевременно оптимизировать свою торговую стратегию под любые возникающие на рынке события.

В данной статье будут разобраны наиболее удобные и прибыльные инструменты, отображающие горизонтальный объём рынка.

Индикатор горизонтального объема мт4

Чтобы эффективно применять индикаторы для анализа горизонтальных объёмов следует подробнее остановиться непосредственно на оцениваемой величине. При помощи рассматриваемого показателя пользователь может находить ценовые уровни, которые представляют наибольший интерес для участников торговли. То есть, среди всех импульсов стоимости индикаторы рассматриваемого типа позволяют выбрать именно те, в которых наблюдается наибольшее количество торговых ордеров.

Все инструменты горизонтального типа представляют собой гистограммы, в большинстве случае вынесенные в левую сторону рабочего интерфейса. Каждый их столбец отображает уровень торгового объёма на соответствующем им уровне стоимости. При помощи них можно наглядно наблюдать за активностью пользователей, наблюдаемой при тех или иных изменениях в стоимости.

В таком случае можно говорить, что чем выше показатель объёма на определённом уровне, тем больший интерес он вызывает у маркет-мейкеров. Однако следует отметить, что весьма важную роль в анализе играет расположение ценовой линии относительно прошлого уровня, на котором наблюдается высокая активность спекулянтов. На представленном ниже изображении можно увидеть наглядный пример расположения стоимости относительно ключевых уровней объёма.

9,0,1,0,0

На основе данного аспекта можно выделить 2 основных условия для открытия торговых ордеров:

  1. В случае, если текущий уровень стоимости располагается ниже уровня с большой концентрацией торговых ордеров, следует рассматривать только торговые возможности для открытия сделок на продажу;
  2. В случае, если текущий уровень стоимости располагается выше уровня с большой концентрацией торговых ордеров, следует рассматривать только торговые возможности для открытия сделок на покупку.

Как можно понять, индикаторы горизонтального объёма позволяют без лишнего труда определять наиболее благоприятные условия для установки на графике тех или иных торговых ордеров. Рассмотрев теоретические аспекты работы можно переходить к практической её стороне – выбору подходящего торгового инструмента, а также к его использованию.

Индикатор горизонтального объема

ClusterDelta_VolumeProfile

Начать список наиболее эффективных торговых индикаторов для работы с торговыми объёмами следует с инструмента под названием «ClusterDelta_VolumeProfile». Как классический алгоритм для поиска горизонтальных объёмов, на графике он представляет собой гистограмму, размещённую с левой стороны рабочего интерфейса. Построение сигнальной гистограммы осуществляется на основе суммы торговых ордеров, открытых на каждом уровне стоимости за определённый временной промежуток.

Следует отметить один важный момент: уровни, на которых наблюдаются наибольшие значения торгового объёма, можно использовать в качестве ключевых значений стоимости, представленных линиями сопротивления и поддержки. Для того, чтобы иметь полный комплекс информации о настроении маркет-мейкеров, пользователю также следует обратить внимание на индикатор вертикальных объёмов.

Для полного понимания того, как именно рассматриваемый индикатор определяет количество финансовых операций, проводимых трейдерами, следует обратиться к картинке, размещённой ниже. В данном случае расположенный сверху график отображается в виде кластеров, отображающих профиль рыночного объёма, представленный расположенными в зелёных окнах числовые показатели (в левой части рабочего графика). В красных колонках можно увидеть максимальные значения рыночного профиля, на основе которых осуществляется построение самых длинных столбцов гистограммы.

Важным аспектом работы с данным инструментом является его установка. Так как алгоритм является пользовательским, трейдеру придётся выполнять её вручную. Выполняется это путём реализации следующего алгоритма:

18,1,0,0,0

  1. Для начала необходимо найти инструмент в интернете и скачать его на свой компьютер. Рассматриваемый индикатор является бесплатным, поэтому с его поиском трудностей не возникнет: достаточно просто изучить тематические онлайн-ресурсы;
  2. После загрузки пользователь сможет найти у себя на компьютере технические файлы алгоритма, а также инструкцию, в которой присутствует подробное описание всех параметров инструмента (так как рекомендации по настройке инструмента подробно описаны самими разработчиками, останавливаться на них в данной статье не имеет смысла);

  • Скачанные файлы необходимо перенести в папку с пользовательскими индикаторами рабочей платформы, выбранной трейдером для проведения финансовых операций;
  • Для активации инструмента следует перезапустить рабочий клиент. После этого он будет отображаться в соответствующем меню с другими торговыми алгоритмами: оттуда его можно будет перенести непосредственно на рабочий график.
  • VP_Position

    Следующий торговый инструмент также является пользовательским и устанавливается по вышеописанному алгоритму. Основной особенностью данного индикатора является то, что в его настройках пользователь может выбрать, где именно будет отображаться сигнальная гистограмма: в левой или правой части рабочего графика.

    Открыв меню с параметрами, трейдер может найти соответствующий параметр, изменяя который можно отрегулировать внешнее отображение сигнальной гистограммы. Корректировать его можно при помощи числовых значений:

    1. Цифра 0 отвечает за расположение данного автоматического алгоритма непосредственно на ценовом графике;
    2. Цифра 1 отвечает за расположение инструмента в левой части экрана;
    3. Цифра 2 отвечает за расположение инструмента в правой части экрана;
    4. Также следует отдельно отметить переменную «Forex_Shift», при помощи которой можно выбрать размер смещения рабочей гистограммы инструмента относительно рабочего графика. Путём внесения в данный пункт положительных или отрицательных значений, трейдер может передвигать гистограмму вверх и вниз соответственно. Основной функцией данного параметра является учёт возможной разницы между текущим уровнем стоимости и спотом, что позволяет настраивать рыночный профиль для максимально точного отображения торговых объёмов.

    TPO и TPO Range

    Ещё одним весьма результативным инструментом для анализа рыночного объёма является индикатор «TPO», который также можно найти в свободном доступе. Стандартная версия инструмента способна выполнять построение рыночного профиля через равные временные интервалы. Модифицированная версия инструмента под названием «TPO Range» позволяет пользователю наблюдать за уровнями торгового объёма, построенными на информации с любого удобного ему временного промежутка.

    Прозрачные гистограммные столбцы отображают распределение торговых объёмов по различным уровням, на которых двигалась ценовая линия. Следует отметить, чем больше колебания было совершено стоимостью на определённом уровне, тем значимее он будет во время построения сигнальной гистограммы.

    Также на графике можно увидеть столбцы гистограммы, закрашенные синим цветом. Они называются модой объёма и показывают его максимальные значения. Данные уровни являются ключевыми во время построения сигнальной гистограммы: они имеют наибольшую значимость в торговле. Это объясняется тем, что подобные уровни отображают моменты, в которых рыночный объём достигает своего пика. Данные значения можно использовать для построения линий сопротивления и поддержки.

    Стандартная версия рассматриваемого инструмента чаще всего используется для реализации внутридневных торговых стратегий. В данном случае наибольшую актуальность имеют самые свежие показания, которые и отображаются данным алгоритмом. В случае, если трейдер торгует на среднесрочных или долгосрочных временных отрезках, ему рекомендуется использовать модифицированную версию.

    27,0,0,1,0

    Работа с «TPO Range» основывается на его установке поверх разметки, выполненной стандартной версией. При помощи данной манипуляции можно сделать более наглядным отображение показателей горизонтального объёма на различных интервалах времени. При этом, пользователь может самостоятельно выбирать в настройках оптимальный таймфрейм, который будет использоваться для анализа. Также для этого можно передвигать вертикальные пунктирные линии, расположенные прямо на рабочем графике.

    На представленном выше изображении можно увидеть пример работы рассматриваемого инструмента. В данном случае уровень стоимости очень точно отработал линию своей поддержки (отмечен буквой «S»), после чего почти сразу же совершил разворот в противоположном от уровня «R», отвечающего за сопротивление, направлении. Для максимально эффективного использования ключевых уровней данного индикатора следует комбинировать его с программой Forex Tester.

    Горизонтальные объемы форекс индикатор

    Основным преимуществом рассматриваемого подхода к техническому анализу рынка является то, что пользователь получает возможность наблюдать за настроением крупных участников торговли на всех уровнях движения ценовой линии. Благодаря этому можно максимально правильно и своевременно реагировать на различные колебания ценовой линии, что значительно увеличивает потенциальную результативность проводимых им торговых операций.

    Как правило, успех той или иной сделки определяется именно моментом, когда она была открыта, а также условиями, присутствующими на рынке в данный момент времени. Именно из-за этого пользователю рекомендуется обладать эффективным инструментом, способным своевременно отображать наиболее выгодные условия для того или иного входа в торговлю.

    Следует отметить, что большая часть торговых индикаторов рассматриваемого типа является платной: лишь некоторые из них не требуют покупки. Выше рассмотрены примеры наиболее прибыльных и простых из них: все данные алгоритмы, как было сказано ранее, можно найти в открытом доступе и весьма легко скачиваются.

    Все вышеописанные инструменты отлично подойдут как и профессиональным спекулянтам, работающим со сложными системами индикаторов, так и начинающим пользователям, желающим повысить эффективность каких-либо простых стратегий.

    36,0,0,0,1

    Следует отметить, что несмотря на весьма высокий показатель эффективности, периодически данные алгоритмы могут отображать ложные показания. Данная особенность свойственна всем автоматическим индикаторам: это обуславливается тем, что их работа полностью основывается на математических принципах. Чтобы скомпенсировать данный недостаток, рекомендуется применять сразу несколько алгоритмов. Для дополнительной фильтрации отлично подойдёт индикатор OBV.

    Банковский уровень Форекс, что это и как его определить? Уровни поддержки и сопротивления Форекс. Важная информация о важном инструменте

    Котировки валют редко стоят на месте, постоянно двигаясь. Однако давно замечено, что в некоторых участках рынка они проносятся молниеносно, а в других останавливаются и следуют в обратном направлении. Объясняется это загадочное поведение котировок наличием разнообразных уровней. Самые популярные среди них у трейдеров — уровни сопротивления и поддержки.

    Что такое уровень сопротивления и поддержки на Форексе

    Любой опытный трейдер знает, что такое уровень на Форексе. Различные уровни часто применяются в торговле на валютном рынке. Профессионалы располагают свои ордера, уровни ограничения убытков и желаемые цели по прибыли неподалеку от максимумов или минимумов колебания цены. Такой простой тактикой пользуются практически все профессионалы, сосредотачивая в одном месте большие объемы средств.

    При движении вверх цена, дойдя до такого места, часто, как бы выдыхаясь, останавливается и начинает падать. Происходит это из-за того, что многие трейдеры начинают фиксировать прибыль, закрывая ордера, и импульс, двигавший стоимость актива вперед, иссякает. Аналогичное явление наблюдается при движении котировок вниз. Поэтому для наглядности через такие места проводятся графические линии, называемые линиями сопротивления и поддержки.

    Уровни поддержки мешают нисходящему тренду, а уровни сопротивления — восходящему. Эти уровни необычайно популярны у трейдеров, являясь непременным атрибутом многочисленных тактик.

    Уровни строятся по пикам и впадинам, образующимся при скоплении цен. При восходящем тренде проведенная через пики горизонтальная линия образует сопротивление, а через впадины — поддержку. Поэтому во время нисходящего тренда через впадины проходит линия сопротивления, а пики создают линию поддержки.

    Что такое уровень пивота на Форексе

    Идеальная сделка — купить по минимуму, а продать по максимуму. Прогнозирование рынка состоит в том, чтобы отыскать оптимальную точку для открытия ордера. Многие трейдеры, зная, что такое уровень пивота на Форекс, используют его в торговле.

    Пивот — это уровень разворота. С его помощью математическим методом рассчитываются уровни сопротивления и поддержки. Обычно уровень пивота состоит из нескольких уровней: центрального и примыкающих к нему поддержки и сопротивления. Считается, что, достигнув этих уровней, цена должна развернуться.

    Популярность уровня пивота заключается в том, что он объективен. Большинство применяемых в торговле индикаторов и разнообразных методик субъективны. Уровень же пивота в работе очень похож на уровни Фибоначчи. Только уровни Фибоначчи можно накладывать по-разному, что вызывает неудобство и часто приводит к ошибкам либо к несовпадению с точкой зрения большинства трейдеров. Уровень пивота не содержит такого недостатка, поэтому весьма популярен. Кроме того, он необычайно полезен для любителей торговать внутри дня на небольших таймфреймах. При этом используются уровни поддержки и сопротивления, а ордера открываются во время отскока либо пробоя этих линий.

    При ожидании смены тренда уровни рассматриваются как ключевые, и их пробой означает продолжение движения цены, причем очень сильное.

    Помимо графических уровней, используемых на валютном рынке, каждый трейдер обязан знать, что такое маржинальный уровень в Форексе.

    Маржинальный уровень показывает степень риска заключенных сделок. Чем он выше, тем больше вероятность принудительного закрытия убыточных ордеров. При достижении 100%-го уровня в сделку оказывается вовлечен весь капитал. В торговом терминале есть специальная строка, в которой можно увидеть маржинальный уровень.

    Во время трейдинга большое значение для успеха имеют горизонтальные уровни на Форекс, фондовом или любом другом рынке. Они играют огромную роль вне зависимости от того, какая из торговых систем и на каком таймфрейме используется трейдером, так как с их помощью можно легко фильтровать силу получаемых сигналов и брать в работу только те, что имеют наибольший потенциал.

    Как распознать

    Точно определить уровень на графике цены не всегда просто, поэтому каждый трейдер должен изначально понимать, какой смысл трейдеры вкладывают в этот термин. Под уровнем подразумевают зону проторговки, в которой происходит борьба между покупателями и продавцами. От ее результата зависит дальнейшее направление цены. То есть наблюдение за котировками в зоне такой проторговки уже позволяет сказать, в какую сторону с наибольшей степенью вероятности двинется рынок.

    Чтобы было легче усваивать материал, нужно обратиться за помощью к наглядным примерам. На ниже предложенном графике изображена некая восходящая тенденция и сделана попытка отметить все значимые уровни, которые абсолютно одинаково строятся и используются на Форекс или любой биржевой площадке.

    То есть, на графике отмечены все моменты, где происходил перелом цены, но при этом можно видеть, что в верхней части котировки замедлили рост и начали торговаться в узком диапазоне, а это также является признаком хорошего уровня. Поэтому тоже отметим его красной полоской.

    Теперь на графике отмечены все уровни сопротивления и поддержки и как уже некоторые, возможно, догадались, под этим термином подразумевается не тонкая линия, а определенная область, в которой могут консолидироваться цены. То есть уровни было бы более правильно изображать следующим образом.

    При изучении графиков можно видеть, что часть экстремумов будет находиться на одной идеально прямой линии, но некоторые располагаются немного выше или ниже ее. Поскольку прогнозирование цены — это не точная наука, то такие отклонения совершенно естественны и именно поэтому уровень нужно определять, как небольшую зону.

    Почему уровни имеют большое значение

    Чтобы ответить на вопрос о значимости уровней на Форекс, нужно уяснить, что ценой на рынке двигает толпа или те же автоматические советники, но тоже созданные людьми. Соответственно, здесь налицо некий психологический фактор, который заставляет активизироваться участников. Действительно, такой момент имеется и состоит он в том, что возле уровней заключать сделку наиболее безопасно ввиду наличия понятных точек для фиксации убытка. То есть, трейдеру здесь не так страшно поставить лимитку или непосредственно войти в рынок, как в других местах, поскольку он знает, куда выставить стоп-лосс.

    Как происходит идентификация

    При поиске уровней следует в первую очередь ориентироваться на локальные максимумы и минимумы. Если, к примеру, отметить только такие экстремумы, то график станет выглядеть следующим образом.

    Здесь нужно обратить внимание, что линия уровня на Форекс должна быть проведена через максимальную плотность свечей графика. Что это значит? Обратимся за помощью к примеру. На нижерасположенном графике легко можно обнаружить локальный хай, через который проведем красную линию.

    Однако, если внимательно изучить график, то можно видеть — целый ряд предшествующих свечей словно упирался в невидимую стену, не позволяя цене продвинуться вверх. Поэтому более мудрым будет провести линию сопротивления не по кончику хвоста, а через то значение, к которому подходила большая часть свечей. Уровень на ценовом графике тогда будет изображен следующим образом.

    Такое отображение принесет значительно более точную информацию и при этом линия уровни проведена через наибольшее скопление свечей. В то же время нужно еще раз напомнить, что уровнем является зона, а не строгая полоса, поэтому изобразить сопротивление можно следующим образом.

    И еще нужно понимать, что после нахождения уровня не стоит ожидать при следующем приближении к нему цена коснется его, так как котировки могут совершить, к примеру, разворот и вблизи него.

    Как легче всего определить значимость

    Начинающие трейдеры, как правило, испытывают серьезные затруднения при нахождении важных уровней на Форекс. Здесь им может помочь переключение графика в линейный режим, вместо барового или свечного, что позволяет более легко идентифицировать локальные минимумы и максимумы.

    Однако линейный тип графика допустимо использовать только на начальных порах, потом следует обязательно переходить на свечной или баровый, так как точно находить на Форекс уровни поддержки и сопротивления можно лишь при учете торгового диапазона за выбранный период, а линейное построение обычно происходит по ценам закрытия, что является далеко не самым лучшим вариантом.

    Как определить значение области

    Если отметить на графике цены все взлеты и падения, то уровней выйдет довольно большое количество и поскольку не все из них одинаково важны, то необходимо понимать, как определить важность каждого отдельно взятого.

    Первое, что позволяет отсеять часть ненужных уровней — количество свечей, по которым они строятся. Новички часто любят отматывать график и искать все значимые области проторговки, но на деле это лишь мешает. Считается оптимальным искать значимые области на графике по тем свечам, которые вмещаются на экране. Это около 200 свечей/баров, которые можно брать в расчет.

    Выбирая временные промежутки не нужно делать их очень мелкими. Для внутридневной торговли стоит ориентироваться на дневные уровни Форекс, часовые и 5-минутные. Если же работать на дневных таймфремймах, то значимые места на графике цены следует отслеживать на месячном таймфрейме, недельном и дневном.

    При нахождении уровней нужно ориентироваться на те, которые хорошо просматриваются при первом же взгляде на график. При этом нужно ориентироваться на скопление свечей, меньше придавая внимание тем зонам, на которые бары/свечи опираются своими тенями.

    Если уровни располагаются рядом, то большего значения заслуживают те, на которых происходила интенсивная проторговка или происходила резкая смена тенденции. Теперь все прочитанное стоит применить на графике. К примеру, выставив все пики и падения, график стал выглядеть следующим образом.

    Далее, удалим ненужные уровни и оставим только наиболее значимые из них. Процесс отсева будет происходить снизу вверх. Первый нижний уровень можно оставить, так как это локальный лой, где произошла смена тенденции с нисходящей на восходящую.

    Второй снизу уровень также оставим, поскольку он указывает на область, где происходила активная проторговка. Значит, здесь покупатели и медведи мерились своими силами, а это очень важные для практического использования зоны.

    Следующая линия располагается под новым локальным минимумом, от которого цена отбилась, пошла вверх и дала новый максимум. Это важный уровень, его обязательно необходимо оставить.

    Следующая линия проведена через три точки, которых цена коснулась на откате от восходящего движения, что дает представление о располагающемся здесь интересе покупателей. Следовательно, стоит оставить и эту поддержку.

    Следующая линия проходит через точки, которых несколько раз касалась цена, но котировки не дают какой-либо значимой реакции в этих местах — не установлены здесь ни локальные минимумы, ни локальные максимумы, поэтому такой уровень можно не брать в расчет.

    Два последних уровня также оставляем, так как один из них заметен и полезен для прогнозирования дальнейшей ситуации, а другой проходит через локальный экстремум, являющийся наивысшим на данный момент.

    Как один уровень может играть две роли

    После того как цена проходит через тот или иной уровень, он не удаляется и по-прежнему сохраняет свою важность, так как в этом случае он просто меняет свою роль. К примеру, если цена пробьет область поддержки и закрепиться под ней, то тот же уровень станет играть роль ближайшего сопротивления.

    Если же котировки после такого пробоя, вновь поднимутся выше, то это уже снова будет уровень поддержки Форекс, который следует учитывать в торговле.

    Практическое применение

    Работа с уровнями предполагает две основных стратегии — пробой и отскок. Начнем с последней. При приближении к значимой области трейдер обычно ищет сигнал на разворот тенденции. Наиболее часто они возникают среди значимых зон проторговки на больших таймфремймах. Такая стратегия удобна небольшим стоп-лоссом, особенно в сравнении с потенциалом прибыли.

    Вторая методика предполагает пробой уровня. Здесь необходимо быть очень осторожными, так как пробои бывают ложными и цена после них обычно сильно вкатывает. Тем не менее потенциал прибыли при пробое уровней обычно выше, чем при отработке отскоков, поэтому трейдеры очень любят подобные формации. Стоп-лосс при пробое выставляется за последний локальный минимум при покупках и за максимум — при продажах.

    Очень хорошо, когда торговля Форекс происходит по уровням с опорой на торговую систему. Например, разворотный сетап Price Action пин-бар стоит брать в работу, только если он возникает около уровней поддержки и сопротивления. Его появление посредине графика без опоры на уровень не является сигналом ко входу в рынок и обычно попытки новичков предугадать движение цены только лишь на основе самого пин-бара заканчивается сработавшим стоп-лоссом.

    При пробое уровня трейдер также должен понимать, что вход в рынок должен происходить только после закрытия пробойной свечи, так как чрезвычайно распространенным является ситуация, когда после небольшого прокола, вызывающего срабатывания поставленных за уровнем стопов, цена вновь возвращается в область проторговки. Некоторые трейдеры даже ждут закрытия двух свечей над или под пробитым уровнем и лишь только после этого входят в рынок.

    Продолжая рассматривать методики входа на пробой, стоит затронуть еще одну весьма эффективную. Состоит она в том, чтобы дождаться отката цены после пробоя. Причем этот откат уже должен закрепиться над сопротивлением или под поддержкой, а вход происходит после появления первой свечи, направленной в сторону существующей тенденции после коррекции. Немного попрактиковавшись, можно уверенно находить и использовать уровни, значительно повышая эффективность своей торговли на любом финансовом рынке.

    Если посмотреть на любой график движения валютных пар, то можно увидеть, на первый взгляд, лишь хаотические колебания цены.

    Кажется, что спрогнозировать дальнейшее поведение рынка трейдерам будет практически невозможно. Но это все первые впечатления.

    Рассмотрим подробнее график валютной пары, через области локальных минимумов и максимумов. Именно в этих местах цена меняет свое направление движения.

    Мы же проведем горизонтальные линии через районы скопления цен . Потому как проводить уровни цен по краям наибольшей плотности баров или свечей предпочтительнее, чем по экстремальным его значениям. Ведь в данном случае такая ценовая плотность показывает, что эта цена действительно важна для рынка.

    По прошествии времени мы увидим, что цена напрямую взаимодействует с некоторыми линиями, которые соответствуют определенным значениям цены. Такие линии называются уровни .

    Существуют два вида ценовых уровней — уровень поддержки – когда цена идет вниз и в какой-то момент отскакивает от уровня, который не позволил цене упасть ниже, уровень сопротивления – если цена пошла вверх, но преодолеть какой-то рубеж не смогла.

    Как же взаимодействует цена с уровнем? Здесь наблюдается один из основных принципов технического анализа, который говорит, что история повторяется . И если какой-то уровень был для цены критичным в прошлом, то, наверняка, он будет важен для нее и в будущем. Те уровни, которые мы самостоятельно провели раньше, служили для цены важными вехами в ее действующем движении.

    Не факт, что если цена отскакивала от определенного уровня, то она обязательно отскочит от него и вновь. Когда-нибудь пробиваются и самые, казалось бы, незыблемые вехи. Но, существуют четкие критерии пробоя уровней, когда цена должна не только пройти обозначенный рубеж, но и закрепиться на новых позициях, как это показано на рисунке:

    Критерием пробоя является наличия двух цен закрытия за уровнем. А уровень сопротивления в таком случае, становится уровнем поддержки.

    В практической торговле Форекс начинающим трейдерам довольно сложно определить критические ценовые уровни и обозначить их на графике. Поэтому, для удобства анализа, трейдеру гораздо удобнее использовать .

    Очень хорошо себя показали 26-е простые мувинги, которые не только отображают сильные уровни поддержки и сопротивления, но работают , указывая направление действующего тренда. На графике Н1 видно, как цена взаимодействует с 26-й часовой скользящей средней (желтая).

    Для определения направления тренда более старшего временного интервала, используется 144- я средняя, которая соответствует 26-й на графике Н4.

    Предпочтительнее проводить торговые операции на Форекс в направлении тренда старшего ТФ, который отображает соответствующая средняя. Находится цена выше средней, а средняя младшего периода выше средней старшего ТФ — осуществляем покупки, наоборот – продажи.

    Если следить за дальнейшими движениями цен, то можно заметить, что цена чаще всего отскакивает от уровня, чем пробивает его. Поэтому, торговля на отскоках цены от сильных уровней, будет более успешной, чем работа в противоположном тренду направлении на ожидании пробоя.

    Форекс начинающим следует помнить, что трейдера губит два фактора: ожидание разворота и неправильное управление капиталом .

    Научившись работать на отскок, по окончании откатов и коррекционных колебаний, в направлении действующего тренда, игрок имеет гораздо больше шансов на успех, чем трейдер, ищущий входа в противоположном от устоявшейся тенденции направлении.

    Не следует стараться поймать тренд в самом его зарождении. Любая предполагает, что гораздо безопаснее торговать тогда, когда тенденция уже сформировалась и рынок движется в определенном направлении. Нет смысла противостоять толпе – взять прибыль из существующего движения – вот главная задача любого трейдера.

    Трейдер не умеющий грамотно строить и находить рабочие уровни форекс никогда не сможет вести эффективную торговлю. Это аксиома, не требующая никаких доказательств. Иначе как же ещё определять даже самый необходимый минимум — уровни stop loss и take profit. Профессионалы трейдинга не открывают ни одной сделки без определения уровней поддержки и сопротивления форекс , ведь именно они указывают на настроение рынка в конкретный момент. Естественно, что название «уровни» немного сбивает с толку любого новичка, так как по факту — это предполагаемые зоны скопления актива или же зоны недостаточного спроса или предложения. Важно с самого начала своей карьеры понимать за счет чего образуются форекс уровни. Что это не просто линии, а область цен торгуемой валюты, которую на данный момент у крупных игроков рынка не удалось пробить. На сегодня существует множество вариантов построения ценовых уровней и для того, чтобы полностью разобраться в этом вопросе, стоит привести и разобрать основные используемые методики.

    Построение уровней на основе фигур форекс.

    На самом деле так и были рождены в своей массе известные тех.анализу ценовые или так называемые — психологические уровни. В одной из тем нашего портала мы уже рассказывали вам про фигуры форекс и вы должны были заметить, что каждая из них имеет так называемую линию основного тренда (даже у треугольника, который встречается исключительно на флет участках). А в таких ценовых сетапах, как «голова и плечи» мы и вовсе строим линию на пробой. Обычно она всегда выступает линией поддержки или сопротивления на локальном рынке. Важно отметить, что именно нами предполагается под «локальностью» рынка.

    Сегодня существует укоренившийся миф о том, что для эффективной торговли ключевое значение имеют такие мощные уровни форекс, которые были построены от фигур (чаще всего — двойная/тройная вершина или дно) на дневных или недельных графиках. И это и правда миф , для многих открытие на форекс уже то, что они попросту не имеют ни одной логической причины для отработки. И тонны поводов, дабы набрать активы толпы и именно за этим крупный игрок приходит на подобные ценовые области. Сбивая стоп приказы незадачливых спекулянтов. Давайте ненадолго вернемся к основам появления уровней как таковых.

    Представьте себе поле сражения, где присутствует сторона красных и сторона зеленых, каждый из них бьется за участок земли. Захваченные площади несомненно укрепляются всевозможными подручными средствами и так до тех пор, пока одна из сторон не добьется желаемого. Однако подумайте, если у красных получилось задавить отряды зеленых вглубь поля, будет ли для них иметь значение то, что когда то, — лет так 5 назад на определенном участке зеленым удавалось отбить нападение? Возможно, но не такое, чтобы сильная сторона развернулась. Однако, если разведка донесет о массовой вере зеленых в то, что на имеющемся уровне «случится чудо», опытный генерал красной армии несомненно этим воспользуется. Отступив так, чтобы завлечь зеленых в ловушку. Многие уже поняли суть метафоры, однако разъясним: при подходе к старому уровню (построенному на крупных интервалах времени) крупный игрок может дать толпе прорваться, дабы спровоцировать ее на вливания дополнительных объемов. Как мы знаем, чтобы движение на рынке форекс продолжалось, необходим контрагент. И в дальнейшем поглотив объемы простых спекулянтов собьёт все их стоп приказы, тем самым прибавив топлива будущему движению и разгрузив отправляющийся поезд. А это значит, что лишь реальная ситуация внутри дня или недели может рассматриваться как значимый уровень (те места, где отряды укрепляют позиции), ведь только там маркетмейкер выставляет свои стопы и будет в дальнейшем их оберегать. Там расположены его активы. Именно так и рождаются известные нам уровни форекс, называемые поддержкой и сопротивлением. Понимая, что самые молодые участники финансовых рынков могут до сих пор не иметь понятия, как же их строить и применять расскажем о них ниже. Более опытные трейдеры могут пропустить эту часть статьи или повторить для себя основные моменты.

    Трендовые линии поддержки и сопротивления.

    Строятся данные уровни по направлению основного движения торгового инструмента. Как вы можете наблюдать из соответствующей картинки, образуются они по минимумам или максимумам цены выстроенным по определенной линии. Наиболее точные трендовые уровни поддержки и сопротивления образуются тремя касаниями, т.к. как мы знаем из начальной геометрии — через две точки на плоскости всегда можно провести ровную линию. Соответственно именно три касания гарантируют правильное построение форекс уровня.

    С точки зрения рыночных процессов ситуация так же вполне объяснима: сильная рука создает коррекции от тренда до того момента, пока не наберет необходимые для продолжения роста или падения объемы (естественно, что собирает она их с помощью толпы). В точке, окончательной закупки актива, макретмейкер начинает очередное поглощение и движение котировок возобновляется соответственно существующему тренду. Именно по этим местам профессиональные спекулянты предпочитают передвигать приказы stop loss. Это и есть так называемое локальное состояние рынка, ведь в этих точках сосредоточены объемы крупного игрока. А значит они являются своего рода горизонтальной поддержкой или сопротивлением существующего тренда. Хотя естественно, что для более полноценного определения уровня и грамотного его использования необходимо нечто большее, чем просто завершение коррекции. Тут мы плавно подошли к следующему виду уровней форекс, назовем их для ясности — горизонтальные уровни поддержки и сопротивления .

    Горизонтальные поддержка и сопротивление. Зоны скопления активов.

    Чаще всего подобные уровни строятся по двойным/тройным вершинам и дну, о чем мы с вами уже говорили в теме про фигуры форекс. Соответственно, чем чаще цена касается уровня, тем значительнее он для нас. Из вступления в тему построения поддержки и сопротивления вы помните, что искать их стоит именно на локальном рынке. Так сказать, пока битва в самом разгаре. Они всегда должны отражать реальную ситуацию на рынке, технический анализ далеко не прав в своем «история всегда повторяется» — это не правда, способствующая постоянной потере новичками своих средств.

    И исключения здесь только подтверждают правило и мы сейчас вам объясним почему, на примере данных уровней. Мы с вами имеем двойную вершину, из теории ТА она нам означает сигнал на продажу при пробое обратного уровня (см. тему фигуры форекс) по ее максимумам мы имеем возможность провести линию сопротивления, так называемый некоторыми — потолок. И работает она не в счет повторения истории (как мы уже выяснили, крупному игроку нет до нее дела), а за счет того, что маркетмейкер защищает свою позицию. Конечно же подобная фигура (как и уровень форекс построенный нами) могут не отработаться и случится пробой, в виду того, что мы не учли объемы или появился более сильный ММ. Однако, работает двойная вершина, дно и прочие сетапы только на основе рыночного взаимодействия продавца и покупателей. То же касается и любых свечных и price action паттернов. И в заключение рекомендуем ознакомиться с нашим видением эффективного использования уровней форекс.

    Уровни форекс. Профессиональный подход к торговле.

    Для начала стоит запомнить, как аксиому — каждая формация или построенные вами уровни форекс обязаны быть обоснованны с точки зрения крупного игрока и толпы. Ну или же спроса и предложения. Поэтому чистое применение уровней без понимания сути зарождения рыночного движения, объемов, формации цены или хотя бы качественно подобранных индикаторов, следующих за рынком — не принесет ожидаемого результата. Однако, из всего вышеописанного мы можем принять за правило следующее выражение: рабочие уровни форекс создаются только локальными (ближайшими) движениями финансового инструмента, никакие исторические поддержки и сопротивления не могут существовать в виду того, что битва за цену там давно окончена. Крупный игрок всегда защищает только свои позиции, ему не интересна защита прошлых сетапов и фигур, созданных рыночными котировками торгуемой пары. Это важно помнить всегда, когда вы пытаетесь определить настроение рынка. Задавайтесь вопросом: имеет ли построенный вами уровень отношение к сегодняшним реалиям, относится ли он к сегодняшней битве за курс валюты. Или же является историей, на которую маркетмейкер вряд ли обратит свое внимание.

    Следующее, что стоит усвоить — уровни форекс понятие эфемерное и не является доказанной истиной в первой инстанции. Рынок хаотичен, это принцип его существования, он реагирует на каждое действие более менее серьезного инвестора/спекулянта. Алгоритмизировать действия одного человека представляется трудновыполнимой, но реальной задачей (чем мы и занимаемся изучая методику i-FSR), сделать же это для миллионов участников рынка задача — невозможная. И собственно и не нужная. Рынок имеет так называемую упорядоченность только в момент прихода на него сильной руки, действия которой заключаются в следующих моментах: набрать активы для начала или продолжения роста/ падения инструмента, освободить себе путь (сбивая стопы спекулянтов), и поддерживать контрпредложения своей заявке (мы это называем «добавить топлива» или заправиться). Следствие каждого подобного действия маркетмейкера предполагает возможность построения ценового уровня. Ведь как мы помним, там где присутствует сильная рука — присутствует и упорядоченность рынка.

    И конечно же, ни в коем случае нельзя принимать определенную цену горизонтальной поддержки или сопротивления за истину. Как вообще можно принять уровень форекс за безопасный, когда именно в этой точке собрана основная масса позиций простых спекулянтов (толпы)? Если мы рассматриваем любые рыночные движения с точки зрения маркетмейкер VS толпа, то все встает на свои места — несомненно данная линия поддержки/сопротивления имеет все шансы отработаться. Но нужно помнить о трех принципах действия сильной руки: набрать активы, освободить себе путь, поддержать заявку. Набор активов происходит именно в области между локальными поддержкой и сопротивлением, ваша задача при прогнозировании рынка определить откуда закупает активы маркетмейкер: с поддержки или сопротивления. Уже после этого, вы вспоминаете про пункт номер два (освобождение пути), то есть снос стоп приказов спекулянтов угадавших направление ММ. Значит здесь следует понимать, безопасного уровня нет, существует зона поддержки или сопротивления. В областях которой сильная рука закупает активы или же провоцирует толпу на противоположные его сделке трейды. Ну и конечно же поддержка собственной позиции (заявки). Для продолжения движения пары нужен постоянный контрагент. К примеру, задача маркетмейкера повышать цену на EUR/USD, значит по ходу движения ему придется создавать моменты провоцирующие толпу продавать ему необходимый товар. И соответственно, понимая вероятность появления новой сильной руки (особенно это возможно в моменты когда обычные спекулянты уже отчаялись в попытках продавать на росте пары) ММ защищает свои позиции с каждой коррекции. Так и рождаются наши трендовые линии поддержки и сопротивления.

    В настоящее время все больше людей ищут возможности дополнительных источников дохода, и все больше людей обращают свое внимание на возможность заработка в Форексе. Ниже попробуем рассмотреть основные понятия, касаемо торгов на этой бирже, таких как:

    • уровни Форекс
    • зачем они нужны
    • как определять данные уровни

    Основой анализа построения графиков на рынке Форекс является умение находить и строить так называемые уровни сопротивления и поддержки. Уровень сопротивления – называется уровень (ценовой), на котором количество предложений превышает количество спросов, то есть простым языком, когда продавцов больше, чем покупателей. Уровень поддержки – уровень противоположный по значению уровню сопротивления, когда количество покупателей больше количества продавцов.

    Зачем нужны уровни сопротивления и поддержки

    Без умения определения уровней, торговля на бирже не принесет желаемого результата. При грамотном использовании основ графического построения в участии торгов на Форексе можно построить успешный бизнес. Уровни Форекс определяют так называемые зоны спроса и предложения. Существует много способов для построения уровней. Ценовые уровни являются основными в техническом анализе. Их можно нарисовать вручную в торговом стандартном терминале при помощи трендовых линий или горизонтальных. Анализируя те или иные тенденции рынка, определяются риски и возможности сделок, а также время вхождения на рынок.

    Как определять уровни?

    Первый шаг

    Строим уровни поддержки и сопротивления

    На графике видно, что при рассмотрении данного временного промежутка, можно узнать минимум и максимум цены в этом тайм фрейме. Для этого необходимо выбрать самую высокую и низкую точки текущего тренда. На что, в данном случае указывают отображенные здесь показатели? Если на рынке в этом промежутке времени наблюдается восходящий тренд, но при этом цена, все же, находится довольно таки далеко от максимума в настоящее время, значит, предполагается высокая вероятность пролонгирования существующий тенденции. Графический анализ дает понять, что уровни Форекс (сопротивления и поддержки) необходимо создавать только локальными движениями финансовых инструментов.

    Второй шаг

    Главным принципом торговли в ценовом коридоре, является необходимость покупать от уровня поддержки и выставлять на продажу от уровня сопротивления. Уровень поддержки – цена, где сосредоточен максимальный потенциал покупок. Именно здесь она возвращается вверх, уходя от уровня поддержки. После достижения максимального значения-уровня сопротивления цена ниспадает. Во время торгов может случиться пробой уровня сопротивления. После этого уровень сопротивления преобразуется в уровень поддержки.

    Заключительный этап

    При определении насколько сильны уровни спроса и предложения, нужно учитывать такие особенности, как количество участников, либо объемы, а также то, какое количество раз цена возвращалась к максимальным уровням предложения и спроса. Необходимо всегда следить при торговле за показателями спроса на покупку. Совершать ее следует, когда цена в первый, после того, как произошел пробой, вернулась к уровню поддержки.

    При втором и последующих колебаниях, уровень будет терять силу, потому что покупателей становится все меньше и, соответственно, падает спрос на покупку, и далее цена будет естественно падать. Уровни Форекс – поддержки и сопротивления – те самые уровни, на которых наиболее перспективно войти на рынок. Если цена отскакивает от уровня, тогда будет получена прибыль. Если он имеет вялый потенциал, чтобы устоять, становиться очевидным, что стоит выйти. При этом потери оказываются не столь значительными.

    Чем выделяются уровни поддержки и сопротивления?

    Уровни Форекс – наиболее распространенная концепция в трейдинге. Они являются основным показателем коньюктуры рынка, отображая его предыдущее и настоящее состояние. Подводя итог, хочется отметить, что необходимым, все-таки, качеством для трейдера является терпение и скрупулезный анализ рынка. Вход на рынок, совершение сделки не терпит бездумного подхода.

    Как построить уровень поддержки и уровень сопротивления на Форексе

    Уровни поддержки (Support) и сопротивления (Resistance) являются базовыми основами технического анализа. Уметь выстраивать эти уровни должен каждый трейдер. Торговый канал, образуемый поддержкой и сопротивлением, поможет вам спрогнозировать дальнейшее движение цены, находить оптимальные моменты для открытия сделок, выставлять ограничения по ордерам, определять моменты разворота цены (т.е. смена торгового канала). Большинство торговых стратегий, которые применяются для торгов на Форекс, используют эти уровни. Помимо этого, они являются психологическим барьеров, пробитие которого имеет важное значение.

    Как торговать по уровням Поддержки и Сопротивления (примеры)

    Что такое поддержка и сопротивление (линии и зоны) — как построить и торговать. Стратегии и особенности, влияние на рынок и инструменты.

    Одна из самых частых техник анализа графика встречающихся у профессиональных трейдеров — это уровни поддержки и сопротивления. Они являются общепринятым способом графического анализа поведения цен. В текущей статье мы рассмотрим, что из себя представляют уровни, как их строить и использовать при открытии сделок.

    Что такое уровни поддержки и сопротивления

    Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ключевые ценовые скопления, где покупатели вступают в борьбу с продавцами.

    Уровни поддержки

    Уровень поддержки – это ценовая отметка, в которой спрос достаточно силен для того, чтобы остановить дальнейшее снижение стоимости актива. Логически можно предположить, что по мере снижения цены к уровню поддержки, количество покупателей растет, а количество продавцов снижается (объемы на покупку растут, а на продажу сокращаются).

    Когда цена опускается до линии поддержки, она с большой вероятностью отскочит от нее обратно вверх, так как линия определяет сильный психологический минимум рынка.

    «Поддержка» как бы поддерживает цену, оказывает ей содействие, чтобы она не продолжала снижаться.

    Уровни поддержки и сопротивления никогда не вычерчиваются четко. Цена может достигать этой отметки с небольшим отклонением, то не доходя до нее, или выходя ниже линии, но совсем чуть-чуть.

    Если же цена пробивает линию поддержки и опускается вниз, то линия превращается в сопротивление.

    Уровни сопротивления

    Это понятие, противоположное уровню поддержки. Такие отметки появляются тогда, когда предложение становится равным спросу. Логика здесь такова, что по мере приближения к уровню сопротивления, объемы покупателей сокращаются, в то время как объемы продавцов постепенно растут. В той точке, где будет достигнут баланс, цена остановится и прекратит дальнейший рост.

    Уровень сопротивления находится всегда выше цены. Название также говорит само за себя. Эта отметка как бы сдерживает цену от дальнейшего роста, оказывая ей сопротивление.

    • На скриншоте цена несколько раз пытается преодолеть определенный уровень вверх, но ей это не удается.

    Как строить линии поддержки и сопротивления

    Существует множество споров относительно того, как правильно строить линии поддержки и сопротивления:

    • Уровни строятся минимум по двум экстремумам, чем больше точек, тем сильнее уровень;
    • Построение происходит горизонтально, а не в виде трендовых линий;
    • Линии обычно строятся по хвостам свечей, но допустимо использование зон вместо линий.

    Обратим внимание на каждый нюанс подробнее.

    Минимум два экстремума

    Как известно, под экстремумом понимается критическая точка (минимум или максимум) на графике цены. Две точки необходимы, чтобы нарисовать любую линию, аналогично и для уровня:

    Как видите, точки №1 и №2 дают нам возможность нарисовать уровень сопротивления, а точка №3 уже используется для входа в сделку.

    Горизонтальные уровни

    Линия уровня строится исключительно горизонтально, так принято в классическом техническом анализе. Большое заблуждение — рисовать трендовые линии и каналы, называя их поддержкой или сопротивлением.

    Нижеследующий график показывает, как рисовать не нужно. Таким образом строятся трендовые каналы и линии, но не уровни:

    Построение по хвостам свечей и зоны

    По правилу, уровни строятся по хвостам свечей, но необязательно экстремумы должны совпадать полностью, допустимы ложные пробои. Есть такое понятие, как зона поддержки и сопротивления, которое означает, что уровень является областью, а не точной линией:

    В итоге, построение линий поддержки и сопротивления — это творческий процесс, но имеющий некоторые общепринятые нормы, которые нужно соблюдать.

    Торговля по уровням поддержки и сопротивления

    Не менее важным вопросом являются особенности торговли по уровням поддержки и сопротивления.

    Существует несколько методов работы с уровнями поддержки и сопротивления. В первую очередь, выделяют торговлю на отскок и на пробой. И действительно, если цена встречает сильную поддержку или сопротивление, велика вероятность того, что произойдет разворот.

    С другой стороны, если тенденция очень сильна, цена может пройти через любой уровень и оказаться выше или ниже, в зависимости от ситуации. Это также необходимо учитывать.

    Перед входом в сделку на уровнях, желательно подтвердить сигналы индикаторами объемов, свечными моделями или другими методами.

    Отбой от уровня

    Это классический вариант торговли с применением уровней. Идея заключается в том, что цена отскочит от ближайшей поддержки по тренду.

    • Сделки открываются строго по направлению тренда;
    • Соотношение риск/прибыль — минимум 1 к 3;
    • Стоп-лосс ставится на несколько пунктов выше зоны поддержки;
    • Фиксирование прибыли происходит до ближайшего уровня.

    На графике AUDUSD синей зоной отмечен уровень сопротивления. Есть все основания войти в позицию с соотношением риска и прибыли 1 к 4.

    Пробой уровня

    Ещё одна распространённая стратегия, которой часто пользуются краткосрочные трейдеры и скальперы. Идея заключается в том, что в момент пробоя сильного уровня сопротивления цена совершит импульс.

    В этом случае, по AUDUSD сформировалась сильная поддержка. При пробое нужно входить в сделку, можно использовать отложенный ордер для более быстрого и точного входа.

    Ложный пробой

    Ещё одной очень популярной стратегией является торговля ложных пробоев уровня. Идея заключается в том, что если уровень был пробит неудачно, то цена сделает сильный импульс в противоположную сторону.

    Точки № 1, 2 и 3 образовали зону сопротивления. В точке №4 произошёл ложный пробой, когда свеча закрылась ниже сопротивления, что и даёт сигнал для входа в сделку.

    Торговля в горизонтальном ценовом канале

    Уровни поддержки и сопротивления могут формировать горизонтальные ценовые каналы. В этом случае, возможна работа внутри такой формации и она может принести в перспективе неплохие результаты трейдеру.

    В ситуации 1, цена оказывается вблизи верхней границы канала. Здесь же появляется паттерн Доджи. Можно открывать сделку, выставив Стоп Лосс выше максимума этой свечи. Можно подождать, когда цена окажется внутри канала и открывать сделку после сильной медвежьей свечи. В любом случае, какую-то прибыль в такой ситуации взять реально.

    В точке три стандартная свеча Молот на уровне поддержки. Это сигнал для открытия сделок на покупку. В точка 4 и 5 цена не достигает уровня поддержки.

    Зоны поддержки и сопротивления

    Правильных уровней поддержки и сопротивления, которые бы отражали точные точки возможных ценовых разворотов не существует. Вместо них эксперты рекомендуют использовать так называемые зоны поддержки и сопротивления или области.

    Здесь отчетливо видно, что существует область, сдерживающая цену. При приближении котировок к такой области, необходимо вести себя также, как если бы речь шла просто об уровне сопротивления. То есть рассматривать паттерны свечного анализа и анализировать ситуацию.

    Точки пивот

    Точка Пивот (Pivot Point) — это классические точки разворота, которые применяются многими трейдерами. Чаще всего, применяется специальный индикатор, разработанный на основе методики расчета Pivot Points.

    Расчёт точек разворота производится по следующей формуле: Pivot Point = (High + Low + Close)/3, где:

    • High — максимум предыдущей торговой сессии;
    • Low — минимум предыдущей торговой сессии;
    • Close — закрытие предыдущей торговой сессии.
    1. Первый уровень поддержки рассчитывается так: S1=Pivot-(H-Pivot).
    2. Второй уровень поддержки рассчитывается так: S2= Pivot-(High-Low).
    3. Третий уровень поддержки рассчитывается так: S3= Low-2*(High-Pivot).
    1. Первый уровень сопротивления рассчитывается так: R1=Pivot+(Pivot-Low).
    2. Второй так: R2=Pivot+(High-Low).
    3. Третий так: High+2*(Pivot-Low).

    Работа с точками пивот ведется также, как с уровнями поддержки и сопротивления в их классическом представлении. Когда цена достигает одной из R отметок, необходимо следить за возможным появлением разворотных моделей на графике или соответствующих разворотных сигналов по индикаторам. В случае, если они показываются, открываются сделки на продажу.

    Когда цена достигает одной из отметок S, необходимо искать возможные разворотные паттерны. В случае их появления, открывается сделка на покупку актива.

    Считать точки и уровни вручную нет необходимости, для этого есть множество индикаторов уровней и иных источников информации.

    Таким образом, трейдеры используют точки разворота, чтобы заранее прогнозировать график поддержки и сопротивления.

    Как отсеивать ложные сигналы

    Правильные уровни поддержки и сопротивления отличаются не только выгодным соотношением риска и прибыли, но и огромным числом ложных сигналов. Единственный способ их преодолеть — искать подтверждения другими методами технического анализа.

    Сколько можно заработать на торговле по уровням

    Размер заработка с использованием уровней зависит в первую очередь от выбранной стратегии и манименеджмента. Большинство трейдеров заключают около 40-45% положительных сделок по уровневым стратегиям, но в них соотношение убытка к прибыли составляет 1 к 3, 1 к 4. Попробуем посчитать, сколько можно заработать за 100 сделок с такими параметрами:

    • Возьмём минимальные значения — 40% сделок в плюс, при прибыли 1 к 3.
    • Риск в одной сделке — 2%.
    • Общая прибыль = 40*2*3 — 60*2 = 120%.

    Таким образом, примерная прибыль может составить около 120% за 100 сделок с разумным риском. Как часто трейдер будет открывать сделки зависит от используемого временного интервала. Большинство профессионалов торгуют на М5 и выше. Такой подход позволяет открывать минимум 1-2 сделки в день. В итоге, за год с лёгкостью можно набрать 100 сделок.

    Влияние уровней на рынок

    Уровень на графике — это не просто рисунок. Мы рассмотрели техническую сторону и построение линий поддержки и сопротивления, но за ними кроется нечто большее, ведь они влияют на рынок. В этом плане можно отметить несколько фактов:

    • Уровень всегда поддерживается объёмом сделок, что означает максимальное сосредоточение ликвидности и больших денег в этих зонах.
    • Крупные участники рынка могут формировать уровни, удерживать их и защищать позиции.
    • Пробой уровня или отбой от него — это показатель, кто из участников победил (покупатель или продавец).
    • Уровни влияют на рынок также психологически, в особенности, на круглых цифрах (кратных 100, 500, 1000).

    Кроме того, при пробое сильных уровней на старших таймфреймах (D1, W1) мы можем заметить повышение волатильности, появление устойчивых и сильных трендов на малых интервалах (M1, M5). Такие пробои влияют на рынок не меньше, чем важные экономические новости.

    Заключение

    Торговля по уровням поддержки и сопротивления — это популярная и надёжная техника, которая используется многими профессиональными трейдерами. Правильные уровни строятся горизонтально с помощью не менее, чем двух экстремумов и могут представлять собой зону, а не простую линию.

    Входить в сделку от уровня можно в момент отбоя цены от него, либо наоборот при пробое, также распространена стратегия с использованием ложных пробоев уровней. Чтобы отсеять ложные сигналы, нужно всегда ждать подтверждения — свечной формации на графике. Размер заработка при работе с уровнями может отличаться в зависимости от стратегии и рисков. Отдельно стоит отметить «Точки Пивот», которые позволяют прогнозировать будущие уровни поддержки и сопротивления с помощью специальных формул.

    Кроме того, уровни достаточно сильно влияют на рынок, поскольку за ними обычно скрываются крупные участники с большими деньгами. Они формируют уровни и стараются их удерживать.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Торговля от горизонтальных уровней: безопасная стратегия для Н 4

    Большинство стратегий, в которых используется торговля от уровней на форекс, считаются простыми, прибыльными и безрисковыми. Сегодняшняя четырехчасовая методика, основанная на отбое от ключевых линий, не стала исключением. В ее состав встроены два индикатора, которые облегчают нахождение точек входа и позволяют успешно работать даже начинающему пользователю.

    Торговля от уровней поддержки и сопротивления может использоваться на любом валютном активе. Однако, если вы работаете с небольшим депозитом, обращайте внимание только на пары с минимальным спредом, — комиссией, начисляемой за открытие сделки. Вот несколько вариантов:

    EUR/USD USD/CHF AUD/USD GBP/USD
    USD/CAD USD/JPY EUR/GBP EUR/CHF

    Предупреждение: на таймфреймах, ниже Н 4, эффективность данной системы резко снижается. Поэтому, если хотите увеличить количество сигналов, ведите одновременную торговлю на нескольких инструментах.

    Переходим в терминал Метатрейдер 4 и загружаем пользовательский индикатор S_R_lines. Для скачивания этого инструмента нажмите здесь.

    Присоединяем осциллятор Stochastic.

    Параметры стохастика оставляем по умолчанию.

    В готовом виде данная торговая система выглядит так.

    Для удобства, критические зоны стохастика помечаем горизонтальными уровнями.

    Теперь разберем торговые правила.

    • Ждем, когда цена подойдет к линии S_R_lines по направлению сверху-вниз (уровень будет отмечен красным цветом).
    • Чтобы отбой подтвердился, новая четырехчасовая свеча должна закрепиться над образованным уровнем (оптимальное расстояние 15-50 пунктов). Если тень зацепит S_R_lines, сделка отменяется.
    • Контрольный сигнал: линия Stochastic начинает выходить из зоны перепроданности (пробивает 20-й уровень по направлению снизу-вверх).
    • Поскольку в данной системе предусмотрена торговля от уровней с фиксированным стопом, данный ордер удаляем на 40 пунктов от рыночной цены.
    • Рекомендованный размер Take Profit: 120 пунктов.
    • Риск: до 2,5% от торгового счета (депозитная нагрузка во время открытия одной сделки).
    • Ждем, когда цена подойдет к линии S_R_lines по направлению снизу-вверх (уровень будет отмечен зеленым цветом).
    • Чтобы отбой подтвердился, новая четырехчасовая свеча должна закрепиться под образованным уровнем.
    • Контрольный сигнал: линия Stochastic начинает выходить из зоны перекупленности (пробивает 80-й уровень по направлению сверху-вниз).
    • Дополнительные параметры оставляем такими же, как и для операций на покупку.

    Обратите внимание, несмотря на четырехчасовой таймфрейм, торговые сигналы возникают достаточно часто и могут идти серией (один за другим).

    Торговля от горизонтальных уровней считается одним из мощнейших подходов, позволяющих заработать на форекс. Итог зависит только от того, как профессионально вы действуете и с какими брокерами сотрудничаете.

    Горизонтальные объёмы: как использовать в торговле

    Читайте в сегодняшнем обзоре:

    Чтобы успешно торговать на финансовых рынках, трейдеру необходимо понимать рынок.

    Но основная проблема заключается в том, что практически невозможно полностью разобраться во всех процессах, происходящих на рынке.

    Помимо самой сложности рыночных процессов, это во многом связано с тем, что формат торговли претерпел значительные изменения.

    Посудите сами. В прошлом столетии, когда торговля была сосредоточена на крупных биржах ( NYSE , CME и т.д.), игроки могли вживую наблюдать действия других участников и понимать преобладающее настроение на рынке.

    Сегодня же биржевая торговля в большой степени децентрализована.

    В процессе биржевых торгов (будь то фондовый, товарный рынок или вовсе рынок Форекс) участвует большое количество игроков, которым не нужно даже появляться на бирже.

    Всё, что нужно — доступ к интернету, и торговля может вестись с любой точки мира.

    Анализ — ключ к пониманию рынка

    Чтобы улучшить своё понимание рынка и повысить эффективность торговой стратегии трейдеры используют различные техники анализа.

    На сегодняшний день их разработано достаточно много, и каждая из них имеет свои преимущества и недостатки.

    А главный вопрос, на который трейдер хочет найти ответ при анализе, — кто контролирует цену в текущий момент.

    Ведь от того, кто преобладает, быки или медведи, зависит дальнейшее развитие ситуации и движение цены.

    В этой статье мы хотим познакомить вас с понятием «горизонтальные объёмы» и рассказать о том, как их можно использовать для более глубокого анализа рыночной ситуации.

    Горизонтальные объёмы — что это?

    Горизонтальные объёмы (также может использоваться термин «профиль рынка») — это визуальное отображение общего проторгованного объёма по каждой конкретной цене.

    Обычно отображается в виде гистограммы. Один горизонтальный столбик гистограммы показывает, сколько контрактов было открыто по данной цене.

    Во время каждой торговой сессии цена движется в определённом диапазоне.

    Если на рынке флет — диапазон движения достаточно узкий, если тренд — цена проходит большие расстояния. И всё же цена редко стоит на одном месте.

    Горизонтальные объёмы позволяют увидеть, как накапливается объём на разных ценовых уровнях.

    Как появились горизонтальные объёмы?

    Сама идея использовать взаимосвязь ценовых уровней с проторгованным по ним объёмом появилась в 1980-х годах на Чикагской товарной бирже.

    Профиль рынка разработал трейдер Питер Стейдлмайер. Он предложил теорию рыночного аукциона, согласно которой цена находится в движении до тех пор, пока она не будет устраивать большинство участников рынка.

    Если не вдаваться в детали, то в целом можно выделить две основные фазы рыночного аукциона:

    • Фаза баланса. Когда цена долгое время находится почти на одном месте (флет). Как правило, в этой фазе и происходит накопление крупных объёмов, так как цена устраивает почти всех участников рынка.
    • Импульсная фаза (сам аукцион). Активное движение цены до тех пор, пока не сформируется новый баланс.

    Питер Стейдлмайер создал индикатор Market Profile, который показывал, сколько времени торговый инструмент проводил на одном ценовом уровне.

    Торговая сессия делилась на 30-минутные интервалы, для отображения ценового уровня в каждом интервале использовались буквы английского алфавита.

    Таким образом, трейдеры могли видеть, какие ценовые уровни наиболее привлекательны для рынка.

    К тому же Чикагская товарная биржа предоставляла информацию по клирингу ежедневных сделок, то есть можно было видеть также количество контрактов, проторгованных участниками торгов по каждой цене.

    Современное представление профиля рынка

    Сегодня есть довольно много различных индикаторов для отображения профиля рынка.

    Стоит отметить, что большинство из них показывает классический вариант Market Profile — сколько времени цена проводит на каждом уровне.

    Эта информация также может использоваться при анализе, однако более эффективными являются именно горизонтальные объёмы.

    Индикаторы горизонтальных объёмов отображаются в виде гистограммы и берут данные по реальным объёмам торгов с крупных бирж.

    Например, индикатор Real Market Volume от компании Gerchik & Co получает данные с чикагской биржи CME .

    Что нужно знать при работе с горизонтальными объёмами?

    Разберём основные понятия, которые необходимо знать трейдеру, который использует индикатор профиля рынка.

    Зона стоимости

    Зона стоимости ( Value Area , VA ) — также часто называется зоной справедливой цены. Это зона, в которой сосредоточено 70 % всего объёма профиля.

    Что фактически это значит? Зона стоимости определяет ценовой диапазон, который устраивает большую часть участников торгов. В этой области происходит накопление объёмов, трейдеры набирают позиции, так как цена им кажется выгодной.

    Зону стоимости легко определить визуально даже без дополнительного выделения её индикатором.

    Последовательность баров, торгующихся в узком диапазоне, — это проторговка зоны стоимости. В такой ситуации рынок находится в состоянии баланса.

    Кстати, вы понимаете, почему так происходит? Любой рынок подчиняется одним и тем же законам спроса и предложения.

    Цена меняется до тех пор, пока спрос не станет равен предложению. Когда предложение на рынке полностью соответствует спросу, наступает равновесие (баланс).

    Это прекрасно работает и на финансовых рынках. Когда цена входит в зону, приемлемую как для продавцов, так и для покупателей, рынок приходит в состояние баланса.

    Если вы посмотрите на профиль рынка, то увидите, что в каждой зоне стоимости накапливаются большие объёмы.

    В зависимости от конкретной ситуации на рынке зона стоимости может быть как узкой, так и достаточно волатильной.

    И тем не менее зона стоимости — это всегда определённый коридор ( range ), в котором цена торгуется прежде, чем пойти в каком-то направлении.

    Точка контроля

    Точка контроля ( Point of control , POC ) — это ценовой уровень зоны стоимости, на котором совокупный объём позиций достиг максимального значения.

    На гистограмме POC — это самая длинная линия.

    VAH и VAL

    VAH ( Volume area high ) — это верхняя граница зоны стоимости. VAL ( Volume area low ) — нижняя граница зоны стоимости.

    Что может трейдер сделать с горизонтальными объёмами?

    Горизонтальные объёмы — мощный инструмент для анализа рыночной ситуации, отлично подойдёт среднесрочным и краткосрочным трейдерам.

    Вот какие возможности даёт индикатор профиля рынка:

    • Понимание действий крупных игроков. С помощью индикатора горизонтальных объёмов вы можете видеть, на каких уровнях накапливаются большие объёмы и как распределяются позиции.
    • Определение сильных уровней на графике.
    • С помощью профиля рынка можно точнее строить уровни поддержки и сопротивления. По движению цены относительно ключевых точек (точки контроля и границ зоны стоимости) можно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.
    • Правильная постановка стоп-лоссов. Анализ распределения объёмов по ценовым уровням поможет определить точный уровень для установки стоп-приказа, на котором его не вынесет случайным движением.
    • Фильтрация слабых и незначительных уровней. Горизонтальные объёмы помогут найти сильную точку для входа в рынок.

    Торговля по горизонтальным объёмам: общие принципы

    Следует помнить, что цена большинства финансовых инструментов торгуется по принципам рыночного аукциона: фаза баланса сменяется импульсным движением, которое приводит к тренду, а затем — формированию нового баланса.

    Особенно это касается рынка Форекс, так как он по большей части ренджевый (то есть цены валютных пар довольно много времени проводят в определённом диапазоне).

    Поэтому применение горизонтальных объёмов может стать отличным дополнением к торговой системе форекс-трейдера.

    Торговля внутри зоны стоимости

    Фаза баланса может быть довольно продолжительной, особенно если ей предшествовало сильное ценовое движение.

    В такой ситуации принятие большинством участников рынка новой зоны стоимости означает, что потребуется время для набора новых позиций и ликвидации старых.

    То есть некоторое время цена будет торговаться в рамках относительно узкого диапазона.

    Для внутридневного трейдера это прекрасная возможность поторговать в рамках сформировавшегося коридора:

    • Границы зоны стоимости можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления ( VAL и VAH соответственно).
    • Стоп ставится за границы зоны стоимости.

    На скриншоте показаны горизонтальные объёмы на дневном графике GBP / USD .

    Коррекционное движение после восходящего тренда привело к образованию балансовой зоны довольно широкого диапазона.

    Поэтому в рамках сформировавшейся зоны стоимости можно было поймать несколько неплохих точек входа и хорошо заработать.

    Пробитие ЗС

    Когда цена перестаёт быть оптимальной для всех участников торгов, рынок приходит в состояние дисбаланса и начинается поиск новой справедливой цены — зоны стоимости.

    На гистограмме профиля рынка такая ситуация отображается в виде двойного распределения. То есть пробивается граница одной зоны стоимости и формируется другая, в которой также начинается накопление крупных объёмов.

    Что можно сделать в такой ситуации? На пробитии зоны стоимости можно поймать сильное движение цены и закрыться с хорошим профитом, когда цена начнёт приходить в состояние нового баланса.

    Пока идёт накопление объёмов внутри новой зоны стоимости, можно торговать от её границ.

    Важные уровни форекс, как найти?

    Приветствую друзья! Как известно на рынке цена ходит от одного уровня к другому. Где-то останавливается и делает разворот, а где-то со «свистом» пролетает.… Хотелось бы знать «сильные» уровни, и где цена может остановиться, неправда ли?

    Сегодня, я хочу поговорить именно об уровнях поддержки и сопротивления на форекс.

    Что же из себя представляет уровень поддержки и сопротивления? Для большей ясности дадим примерное определение.

    Уровни поддержки, это те уровни, на которых происходит — противодействие движению цены при нисходящем тренде. Как будто цену что-то поддерживает, не дает ей упасть и спокойно идти вниз, пытаясь вытолкнуть вверх. Конечно, это «что-то» объемы денег и не малых.

    Уровни сопротивления – наоборот, уровни, на которых происходит противодействие движению цены при восходящем тренде.

    Перво-наперво, давайте определимся: зачем трейдеру нужны эти уровни и как они могут использоваться?

    • Данные уровни могут являться областями фиксации прибыли;
    • Возможно их использование в качестве уровней ограничения убытков (stop-loss);
    • Использование данных уровней для открытия позиций – входа в рынок.

    Существует достаточно большое количество способов определения уровней поддержи и сопротивления на рынке форекс. Мы же рассмотрим некоторые технические способы выявления данных уровней.

    Почему именно технические? Да потому, что уровни объемов еще раздобыть надо, индикаторы с подобными наворотами найти надо и купить….и.т.д (а может быть я просто плохо искал?).

    А так, — все просто, что видишь, то и поёшь… то есть торгуешь. К тому же читал, да и сам замечал иногда на графиках у коллег, что «важные» уровни всевозможных объемов и прочих интересных вещей с высокой долей вероятности совпадают с обычными техническими уровнями, всякими скользящими средними и.т.д., определяемыми по простому, — «на глаз».

    Так что не будем нагромождать, останемся только наедине с графиком, и каждый возьмет для себя то, что его душе ближе. А еще лучше использовать все в комплексе, чтобы торговля была более эффективной и прибыльной.

    Для начала давайте рассмотрим уровни форекс, которые строит сам рынок…

    Зачастую, именно вершинки и низинки волн и подволн являются неплохими уровнями поддержки или сопротивления. Тем более если они тестировались несколько раз.

    На рисунке ниже показал, как цена несколько раз отбивалась от одного уровня, делая его, то поддержкой, то сопротивлением. Такие уровни находить очень просто: рынок сам их отчетливо подчеркивает. Но, естественно, использовать уровни лучше минимум от таймфрейма М15, а лучше Н1 и Н4, так оно надежнее будет.

    Еще хорошим инструментом для определения важных уровней может быть сетка Фибоначчи – пересечение уровней Фибоначчи. Первая сетка натягивается на тренд (законченную волну). Вторая — на первый завершенный импульс, против данной волны.

    На рисунке изобразил примерные уровни поддержки сопротивления совместно с вершинками и низинками, которые указал рынок.

    Еще хорошим инструментом для определения уровней совместно с вышеперечисленными, являются наклонные каналы. Про них я уже писал: наклонный канал — незаменимый помощник, поэтому подробно останавливаться не буду.

    На рисунке изобразил, как цена отбивается от наклонных каналов.

    Пожалуй, на этот раз все. Мы рассмотрели некоторые способы определения уровней поддержки и сопротивления. На сколько же они эффективны, — решать вам…и рынку.

    Как и любой инструмент, уровни п/с в отдельности, сами по себе навряд ли дадут качественный результат, а вот если их использовать в комплексе с другими инструментами, — в торговой системе, тогда они могут сыграть важную роль в получении вами прибыли…)

    Про себя могу сказать, что в своей торговле использую уровни в основном для частичной фиксации прибыли. А также для определения таких мест на рынке, где уже не стоит торговать, даже по тренду…

    Да прибудет с нами…профит).

    Полезные материалы:

    Статья была Вам полезна? Оставляйте Ваше мнение об уровнях на рынке.

    Полезные материалы:

    3 комментария

    Да простит меня автор. �� Про уровни недавно написал неплохую статью. Вот выдержка:

    Идентификация уровня. Постулаты.

    Прежде всего, я бы хотел задекларировать несколько «постулатов», исходя из которых я оперирую понятием «уровень»:

    Постулат №1. Для меня уровень — это не строго определенная цена. Как правило, под термином «уровень» я понимаю некий диапазон цен, зависящий от актива и его волатильности. Хотя не исключаю и «исполнения» уровней (особенно «исторических» или «психологических), пункт в пункт, хотя это больше редкость, чем правило.

    Постулат №2. Как следствие — уровень отражаемый ЛПС (линией поддержки/сопротивления) или мувингом (т.е. тоже линией) не является 100% гарантией того, что цена не проколет его или в обязательном порядке должна его коснуться. Допускаю некоторый «люфт» в пределах уровня, в зависимости от рыночной ситуации.

    Постулат №3. И, главное, уровнем я считаю не ту линию, которую вы нарисовали (или обозначили с помощью какого-нибудь инструмента тех. анализа) на графике и свято в неё верите, а тот уровень, который «видит» рынок. Рынку, по большому счету, наплевать на все, что с вами связано. На ваш депозит, на ваши взгляды, на ваш тех. анализ и на все те линии, которые вы нарисовали и, в связи с этим, на все ваши убеждения, куда должен пойти рынок. Поэтому, уровни надо видеть там, где их видит рынок. Тогда — это правильные уровни.

    Постулат №4. Отсюда следствие — я верю только в те уровни, которые подтверждал рынок (вспоминаем постулат «Пробитая линия сопротивления — становится поддержкой и, наоборот, пробитая линия поддержки — становится сопротивлением»).

    Постулат №5. Уровни являются не только препятствиями на пути движения цены в ту или другую сторону, исполняя функции то поддержки, то сопротивления, но еще и являются областью «притяжения цены». Т.е., если цена находится вблизи уровня (сами понимаете, вблизи — понятие относительное), то следует ожидать и теста этого уровня (с поправкой на постулат №2).

    Постулат №6. И еще одним из «постулатов» в моей «теории уровней», присутствует тот факт, что в серьезных уровнях цена не может сразу пробить линию сопротивления/поддержки и, после коррекции, возвращается для ре-теста такого уровня.

    Постулат №7. Как следствие, из приведенного абзацем выше наблюдения, есть еще один «постулат», который гласит: «Рынок не сразу разворачивается после теста уровня в другую сторону, а через некоторое время возвращается для теста предыдущего экстремума».

    Дополнение к постулатам. Кроме этого, я бы рекомендовал при классификации уровней разделять их на два основных (ИМХО) типа. Один из них — «статичные» уровни, образованные как правило, горизонтальными ЛПС (горизонтальными каналами), психологическими уровнями (см. «магия круглых чисел»), числами Фибоначчи и историческими экстремумами. Второй тип — «динамические» уровни, которые в силу каких-либо причин меняют свое ценовое значение. К их числу можно отнести уровни образованные инструментами компьютерного теханализа (мувинги, полосы Боллинджера, Ишимоку и проч.) и наклонные ЛПС (наклонные каналы).

    Статья очень большая. Там еще много всего. Оригинал здесь.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий