Финансовые операции для Форекс

Естественно, что в реальности цена не движется по прямой линии вверх или вниз. Цена движется взлетами и падениями, и по тому, преобладают ли взлеты или падения, можно определить бычий или медвежий тренд.

При восходящей или «бычьей» тенденции (up) каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего. Другими словами, у восходящей тенденции должен быть график с последовательно возрастающими пиками и спадами. Как показано на Рис. ниже, повышающаяся, или бычья тенденция, определяется как последовательность более высоких минимумов цен. Т.е. «быки» контролируют рынок и подталкивают цены выше.

Бычий тренд
При нисходящей или «медвежьей» тенденции (down) каждый последующий пик и спад будет ниже, чем предыдущий. Такое определение тенденции является основополагающим и служит отправной точкой в анализе тенденций. Рис. ниже показывает понижающуюся, или медвежью тенденцию. Понижающаяся тенденция определяется последовательностью более низких максимумов цен. О медвежьей тенденции можно говорить, что медведи контролируют рынок и подталкивают цены ниже.

Медвежий тренд
Боковой, или горизонтальный тренд характеризуется отсутствием ярко выраженной восходящей или нисходящей тенденции движения цен на рынке. При боковом тренде цены колеблются в горизонтальном диапазоне, в окрестности своего среднего значения.

Японские свечи
В XVII веке в Японии был разработан один из методов технического анализа, который использовался для прогнозирования цен на рисовые контракты. Метод получил название «японские свечи». Его популяризатором считается Стивен Нисон (Steven Nison), он же признан ведущим экспертом по интерпретации графиков свечей. Свечи отражают ту же информацию (цены открытия, закрытия, максимумы и минимумы), что и современные столбиковые графики, но в отличие от последних в более простом для восприятия виде показывают соотношение между ценами открытия и закрытия. Графики свечей — это просто еще один способ наблюдения за динамикой цен; они не требуют никаких вычислений. Каждая свеча представляет один период (напр., день).

Резюме
Следует отметить, что работа на FOREX может приносить весьма высокий доход (многие инвесторы имеют усредненную прибыль более 120% годовых), но при этом она сопряжена с известной степенью риска. Поскольку движение рынка может работать как на инвестора, так и против него. Но риск, возникающий при работе на валютном рынке, можно застраховать (хеджировать) операциями на рынках фьючерсов и опционов. Успех будет сопутствовать, если использовать набор эффективных методов, позволяющих правильно выбрать стратегию и тактику работы на рынке.

Для правильной оценки ситуации на рынке, разработан широкий выбор программных и информационных средств, позволяющих успешно применять фундаментальный и технический анализ. Фундаментальный анализ включает в себя изучение экономических и политических факторов, влияющих на состояние рынка. Это, например, политика Федерального резервного банка США, выходящие экономические показатели, высказывания влиятельных государственных деятелей, иные важные события. Работая на международных рынках инвестор постоянно находится в курсе текущих событий, международной деловой жизни планеты.

Технический анализ — метод прогнозирования будущего состояния рынка (изменения курсов валют), на основании математической и графической обработки его прошлого движения. Для успеха работы на рынке необходимо бережно обращаться с деньгами. Инвестор всегда в состоянии остановить убыточную сделку.

Знание основных положений фундаментального анализа, в сочетании с удачным выбором программных инструментов технического анализа, позволяет инвесторам значительно повысить свои шансы на получение прибыли от работы на международных рынках.

Рынок ФОРЕКС в России
До 1995 года работа на FOREX в России была доступна исключительно узкому кругу людей, располагающих большими деньгами. В этом российский FOREX похож на мобильную связь — о ее существовании в России знали и в начале 90-х, но широкое распространение она получила в последние годы XX века.

В середине 90-х годов наиболее дальновидные инвесторы обратили внимание на перспективу рынка брокерского обслуживания. Тогда же многие люди стали воспринимать валютный трейдинг как доступный и эффективный бизнес.

В 1995 году в России был создан первый легитимный дилинговый центр. С тех пор российский FOREX претерпел серьезные трансформации. Изменились условия для клиентов: работать стало дешевле, удобнее и безопаснее.

Это не могло не сказаться на быстром росте популярности рынка. В 1995 году участниками российского FOREX были сотни человек. Сегодня их число превышает сотню тысяч, а ежедневный объем достигает двух миллиардов долларов.

Причин такого интереса к рынку FOREX в России несколько. Первая связана с привязкой курса рубля к доллару. Широкое распространение американской валюты, в которой получает зарплату значительная часть населения страны, сделало понятие обмена привычным для граждан России.

Вторая причина заключается в высоком уровне образования и интеллектуальном потенциале россиян, легко адаптирующихся к высоким требованиям рынка.

Как устроен рынок Forex

Здравствуйте, друзья трейдеры! Все мы знаем, что Форекс — это межбанковский, децентрализованный рынок, практически никем не регулируемый. Но как все устроено на самом деле ? В данном материале пройдемся по основным аспектам: участникам рынка, источникам котировок, по какой причине Forex стал доступен простым смертным, разберем модели работы брокеров и что нам с этим делать.

Схема рынка

Почему рынок Форекс называют ‘межбанковским» ? Все очень просто — т.к. изначально, на нем кроме банков никого и не было.

Форекс изначально задумывался как средство для развития коммерции и торговли между государствами. Американская компания закупает запчасти, например, в Японии. Соответственно, компании нужны йены. А если это очень крупная компания, то йен нужно очень много. А где их взять? Купить через банк. А где возьмет их банк? Купит у коллег через Forex и продаст компании по чуть менее выгодному курсу — возьмет спред за свои услуги.

Если вы придете в банк, чтобы поменять доллары или рубли на какую-то другую валюту, то увидите, что курсы фиксированные. Они не изменяются в течении дня.

Благодаря более глубокому пониманию рынка, банк может фиксировать котировки: брать обязательство провести операцию по текущему курсу, другими словами, проводить хеджирование, пока на рынке не появится клиент, готовый купить по данной цене. Этот процесс позволил банкам существенно увеличить свою чистую прибыль. Печальные последствия заключались в том, что ликвидность могла перераспределиться таким образом, что иногда не было возможности завершить определенные финансовые операции.

Именно по этой причине, и только по этой причине рынок, в конце концов, пришлось открыть для небанковских участников. Банки желали иметь на рынке большее количество заказов; таким образом, а) они могли бы получить прибыль от менее опытных участников, и б) менее опытные участники могли бы обеспечить лучшее распределение ликвидности для выполнения международных бизнес хедж-операций. Первоначально к валютным сделкам допускались только хедж-фонды с крупным капиталом (например, фонд Сороса и другие), но спустя время к валютным операциям стали допускать розничные брокерские конторы и ECN.

Весь Форекс — это по сути большая и многоуровневая система электронных заявок на покупку и продажу валюты. Цены, которые вы видите — это всего лишь лучшие предложения из поставщиков ликвидности.

Почему рынок FX остается так слабо регулируемым ? Одна из причин — нежелание стран мешать международной торговле, которая нужна как воздух для здорового функционирования экономики.

Участники рынка

Участниками на рынке валют являются:

1. Большие банки
2. Коммерческие корпорации
3. Центральные банки
4. Правительства
5. Хедж-фонды
6. Спекулянты

Котировки

Первоисточники котировок

Рынок Форекс межбанковский и основную ликвидность на Форекс обеспечивают банки. При этом, из крупнейших мировых банков лишь единицы предоставляют услуги розничного Форекс. Почти треть мирового торгового оборота принадлежит Citi и Deutsche Bank.

Вопрос же справедливой цены на рынке Форекс весьма деликатный, поскольку на валютном рынке нет понятия единой цены, как и истинной стоимости валюты. Децентрализация рынка позволяет в одно и то же время совершать сделки по разным котировкам, зачастую невидимым другим участникам торгов. Появление агрегаторов (вроде Integral, Currenex, LMAX и т.д.) не только способствовало развитию розничного Форекс, но и позволило впоследствии сделать этот бизнес более прозрачным.

Форекс является децентрализованным валютным рынком, рыночные котировки формируются на основе спроса и предложения и предоставляются крупными участниками рынка(поставщики ликвидности). Каждый участник предлагает свою цену, лучшие из них поступают в платформу. Расхождение в ценах является нормой , так как достичь абсолютного единства в ценах при наличии большого количества контрагентов невозможно.

Почти всегда курсы, предоставляемые банками, индикативны и не означают стопроцентную возможность совершения сделок по предложенной цене. Реальная стоимость контракта может зависеть от многих факторов, в том числе: статуса клиента, объема заявки, даты валютирования, торговых задержек и т.д. При этом, исполнение ваших ордеров можно значительно улучшить, добавляя к цене сделки некоторый маркап, то есть умышленное ухудшение цены. Чем менее конкурентные цены вы предлагаете, тем более близкие к реальным котировки вы получаете. В итоге, попытка торговли по лучшим ценам на рынке Форекс почти всегда сопряжена с риском частичного исполнения или реджекта (отмены ордера).

По сути, все котировки на Форекс имеют индикативный характер, кроме разве что клиентской ликвидности ECN. Если бы ликвидность ECN выросла настолько, что смогла бы покрыть нужды всех клиентов хотя бы внутри одного брокера, появилась бы возможность вовсе избавиться от понятия индикативных котировок.

Банки и хедж-фонды обмениваются котировками через специализированных посредников в виде информационных систем, таких как: Reuters, Bloomberg, Tenfor, DBC и т.д. При этом, получаемые из информационных систем котировки не означают факт совершения сделки по той или иной цене, а результат некоторых реальных сделок может и вовсе туда не попасть.

Агрегаторы ликвидности

В сравнении с фондовой биржей, рынок Форекс обладает гораздо большими оборотами и, соответственно, большей ликвидностью. Это означает, что на валютном рынке можно максимально быстро купить или продать ту или иную валюту, в независимости от объема, времени или торговой сессии.

Брокеры, предоставляющие услуги розничного Форекс, пользуются услугами агрегаторов, подключаясь напрямую к провайдерам ликвидности (банкам) по специализированному протоколу электронных коммуникаций (FIX). Задача агрегаторов состоит в объединении крупнейших банков, финансовых институтов и фондов в единый поток котировок.

Использование услуг агрегатора дает большие преимущества, так как очевидно, что тот не может предлагать цены хуже, чем отдельно выбранный провайдер ликвидности. Поэтому, брокеры и дилинговые центры, как правило, либо пользуются услугами крупных агрегаторов, либо создают собственные. При этом, некоторые брокеры, к примеру, могут дополнительно предоставлять собственные котировки от сделок с клиентами внутри компании, создавая тем самым некоторое подобие даркпулов.

Модели работы брокеров

Маркет-мейкинг

Маркет-мейкером, как правило, является брокер или дилинговый центр, который принимает непосредственное участие в совершении сделок. Основной его задачей является поддержание двусторонних заявок на покупку и продажу, соответствующим требованиям по размеру спреда (разницей между ценой заявки на покупку и на продажу), выдаваемого банком.

Брокеры, работающие по принципу дилингов (Dealing Desk), являются одновременно и покупателями, и продавцами. Основной заработок в данном случае идет с фиксированных спредов и торговых операций клиентов. Таких брокеров принято называть дилинговыми центрами (ДЦ), или как говорят в народе – кухнями. Заявки клиентов ДЦ не выводятся на внешних контрагентов и, как правило, исполняются за счет встречных заявок самого брокера.

В данном случае, брокер сам является контрагентом и полностью отслеживает, и контролирует все торговые операции своих клиентов. Зарабатывающие же клиенты играют против брокера и, соответственно, приносят ему непосредственный убыток. Поэтому, деятельность маркет-мейкеров подразумевает применение различных схем ограничения прибыльности, в том числе задержку торговых приказов, отмену транзакций и т.д.

На сегодняшний день, ценообразованием на рынке управляют алгоритмы. Очевидно, что задача алгоритма, применяемого маркет-мейкером, состоит в достижении максимальной разницы между между сливом и заработком его клиентов. Совершенствованию ММ алгоритмов способствует наличие инсайдов, поскольку банки знают текущие позиции своих клиентов и то, как они торговали ранее. При этом, обладателем ММ алгоритма можете стать и вы. Основная задача от этого не меняется – выжать как можно больше денег из сливающих игроков.

Токсичный поток

Токсичным потоком (или токсиком) на рынке Форекс называют нежелательный поток ордеров, а точнее, любую торговую деятельность, в связи с которой банк или брокер начинает терять деньги. Данный термин используют маркет-мейкеры и практически 100% токсичного потока приходится на алготрейдеров, зарабатывающих на неэффективностях маркет-мейкерских алгоритмов.

В связи с этим, создать чистый межбанковский рынок не представляется возможным. Именно поэтому, ведение честного бизнеса на Форекс возможно только через маскировку токсика в общем потоке торговых приказов, в чем помогает использование современных ECN/STP агрегаторов. Это позволяет создавать независимые даркпулы, где ордера клиентов могут матчится между собой и становятся невидимы для внешних контрагентов.

ECN/STP

В отличие от маркет-мейкеров, брокеры, работающие по принципу посредника между клиентом и контрагентом, не торгуют напрямую с клиентами компании и не зарабатывают на их убытках или прибылях. Основной доход они получают за счет маркапов и комиссий. Далее такие брокеры разделяются на два подвида: STP (Straight Through Processing) и ECN (Electronic Communications Network) + STP. Полностью же независимых ECN систем пока что не существует.

Главной особенностью STP брокера является связывание напрямую клиента и поставщика ликвидности. Как правило, поставщиком выступает агрегатор, который может включать в себя множество поставщиков, тем самым предоставляя лучшие цены и повышая ликвидность. Данный тип брокера предоставляет выбор между плавающим или фиксированным спредом. Несмотря на то, что главными поставщиками ликвидности выступают крупные банки, предоставляющие фиксированный спред, у агрегатора появляется возможность выбора лучших цен среди всех предложений на продажу и на покупку. В некоторых случаях это может привести к нулевому или даже отрицательному значению спреда.

Добавление же системы ECN дает возможность совершения прямых сделок между клиентами одной компании. Фактически, брокер в данном случае предоставляет площадку, где банки, маркет-мейкеры и частные трейдеры могут совершать между собой сделки напрямую, что иногда дает возможность совершать сделки по лучшей цене, нежели при использовании внешних контрагентов. Более того, это позволяет почти полностью избавится от торговых задержек (latency) и реджектов, что при наличии достаточной ликвидности дает практически идеальное исполнение. Выгодно это и брокеру, поскольку позволяет брать с транзакций полную комиссию, не делясь при этом с основным поставщиком ликвидности.

Ордера A-Book и B-Book

«Как только я начал зарабатывать, Ордера стали исполняться хуже! Брокер стал вставлять мне палки в колеса, форекс — лохотрон!» — Такие крики можно встретить в сети. Что же произошло на самом деле? Неужели брокеры отследили ваш счет ?

На самом деле все очень просто. Внутри одной брокерской модели (в том числе и ECN) существует автоматическое распределение: небольшие ордера новых и незарабатывающих трейдеров сводятся по принципу B-book — внутри компании, никуда не выводятся. Что позволяет получить заметно лучшее исполнение. Крупные ордера и ордера стабильно прибыльных трейдеров исполняются по A-Book — выводятся на контрагентов. Что вызывает задержки в исполнении, проскальзывания и т.п.

Так что, если после того как вы начали зарабатывать, исполнение ухудшилось — это нормально. Значит просто ваши ордера стали ближе к тому самому «межбанку».

Выводы

Рынок Форекс — действительно огромен. Нельзя однозначно сказать, плох он или хорош — просто нужно знать нюансы и правила игры, чтобы выходить из нее победителем.

Что касается моделей работы брокеров, важно понимать, что главным фактором выбора, с какой моделью работать, является прибыльность торговой системы, а не нюансы исполнения ордеров. При этом, маркет-мейкерская модель имеет свои преимущества, поскольку может давать лучшее исполнение. С другой стороны, модель ECN/STP дает лучшие цены. При этом, эта модель однозначно более прозрачна, а используя маркап можно существенно улучшить и исполнение.

Наши рекомендации по выбору типа счета можно посмотреть здесь.

Сущность, участники и виды операций на рынке FOREX

Международный валютный рынок отличается от других финансовых рынков (акций, долговых обязательств и т.д.) высокой динамикой денежных средств, рекордными объемами торгов, наименьшим размером залога, необходимого для проведения сделок, что делает FOREX наиболее привлекательным и доступным для участников.

FOREX (Foreign Exchange Market) — Международный валютный рынок. Сегодня FOREX является наиболее эффективным и высоколиквидным финансовым рынком.

Товаром, торгуемым на этом рынке, являются национальные валюты — товар на который на рынке в любое время есть и покупатели и продавцы. Круглосуточный доступ на валютные рынки Азии, Европы и Америки позволяет трейдеру (специалисту, управляющему капиталами на финансовых рынках) совершать сделки по наиболее выгодной цене. А предоставление банковского кредита с плечом (увеличение суммы сделки по сравнению с залогом) 1:100 его контрагентом позволяет трейдеру получать большие прибыли при относительно небольшом депозите в течение короткого промежутка времени. При этом простота заключения сделок (по телефону или через Интернет) делают этот рынок привлекательным для деловых людей.

В отличие от других рынков, рынок FOREX характеризуется самым большим объемов торгов, минимальной стоимостью проводимых сделок и самым быстрым движением валютных средств. В настоящее время операции на рынке FOREX являются основным источником дохода многих ведущих банков и других финансовых институтов мира[11]. Однако не следует забывать, что все операции, проводимые на рынке FOREX, имеют высокую степень риска. Операции на любом рынке (особенно на рынке FOREX) всегда связаны с определенным риском в связи с тем, что любой бизнес всегда имеет рисковую составляющую. Задача любого бизнесмена, сводится к минимизации рисков — возможных потерь. Эта задача является сверхактуальной для трейдера на рынке FOREX. По мнению большинства профессионалов финансового рынка, достичь успеха на рынке FOREX сложнее, чем стать чемпионом мира в каком-либо виде спорта. Самое трудное, по их признанию, состоит в том, чтобы смириться с фактом, что ты работаешь с деньгами других людей и рискуешь их потерять. Некоторые бросают эту профессию только потому, что не выдерживают давящего ощущения риска.

Как и на любом рынке, на FOREX есть свои участники — лица совершающие сделки и посреднические операции. Участниками рынка являются следующие финансовые институты:

• · ЦБ;
• · коммерческие банки;
• · валютные биржи;
• · международные корпорации;
• · брокерские фирмы и финансовые компании;
• · частные лица.

ЦБ. В их функцию входит управление валютными резервами, проведение валютных интервенций, оказывающих влияние на уровень обменного курса, а также регулирование уровня процентных ставок по вложениям в национальной валюте.

ЦБ следят за уровнем инфляции в стране, курсом национальной валюты и пытается их регулировать при помощи трех основных процентных ставок:

• · Учетная ставка. Процентная ставка, под которую ЦБ кредитует коммерческие банки. В основном американские и английские ставки довольно высокие, поэтому к ним проявляют большой интерес иностранные инвесторы.
• · Ставка — Repo. Процентная ставка, применяемая ЦБ в операциях с коммерческими банками и другими кредитными институтами при покупке (учете) государственных казначейских обязательств. ЦБ этим самым осуществляет регулирование рынка ссудных капиталов.
• · Ломбардная ставка. Процентная ставка, применяемая ЦБ под залог недвижимости, золотовалютных ценностей при выдаче кредитов коммерческим банкам.

При уменьшении процентных ставок повышается деловая активность и увеличивается инфляция. Снижение процентных ставок ведет к удешевлению национальной валюты.

Повышение процентных ставок приводит к снижению деловой активности, снижению инфляции и удорожанию национальной валюты. В современных условиях методом воздействия на курс национальной валюты продолжает оставаться практика покупки и продажи центральными банками иностранной валюты, называемая валютной интервенцией.

Коммерческие банки. Проводят большой объем валютных операций. В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют с ними необходимые конверсионные и депозитно-кредитные операции. Банки аккумулируют (через операции с клиентами), совокупные потребности рынка в валютных конверсиях, а также в привлечении и размещении средств клиентов и выходят с этими средства на другие банки.

Помимо удовлетворения заявок клиентов банки могут проводить операции и самостоятельно за счет собственных средств. В конечном итоге валютный рынок представляет собой рынок межбанковских сделок, и, говоря впоследствии о движении курсов валют и процентных ставок, следует иметь в виду, прежде всего, межбанковский валютный рынок.

На мировых валютных рынках наибольшее влияние оказывают крупные международные банки, ежедневный оборот которых достигает миллиардов долларов. Это такие банки, как Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland, Citibank, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank и другие[12].

Валютные биржи. В ряде стран функционируют валютные биржи, в функции которых входит осуществление обмена валют для юридических лиц и формирование рыночного валютного курса. Государство обычно активно регулирует уровень обменного курса, пользуясь компактностью биржевого рынка.

Международные корпорации, осуществляющие внешнеторговые операции, компании, участвующие в международной торговле предъявляют устойчивый спрос на иностранную валюту (в части импортеров) и предложение валюты (экспортеры), а также размещают и привлекают свободные валютные остатки в краткосрочные депозиты. При этом данные организации прямого доступа на валютный рынок, как правило, не имеют и проводят конверсионные и депозитные операции через коммерческие банки.

Брокерские фирмы. В их функцию входит сведение покупателя и продавца иностранной валюты и осуществление между ними конверсионной или депозитно-кредитной операции. За свое посредничество брокерские фирмы взимают брокерскую комиссию. На FOREX обычно отсутствует комиссия в виде процента от суммы сделки или в виде заранее оговоренной определенной суммы. Как правило, дилеры брокерских компаний котируют валюту со спрэдом (т.е. разность между ценой покупки и ценой продажи выраженная в количестве пунктов), в котором уже заложены их комиссионные.

Финансовые компании, осуществляющие зарубежные вложения активов (Investment Fund, Money Market Funds, International Corporation)[13]. Данные компании, представленные различного рода международными инвестиционными фондами, осуществляют политику диверсифицированного управления портфелем активов, размещая средства в ценных бумагах правительств и корпораций различных стран. На дилерском сленге их называют просто фондами (funds), наиболее известен фонд «Quantum» Джорджа Сорроса. К данному виду фирм относятся также крупные международные корпорации, осуществляющие иностранные производственные инвестиции: создание филиалов, совместных предприятий и т.д.

Частные лица. Физические лица проводят широкий спектр неторговых операций в части зарубежного туризма, переводов заработной платы, пенсий, гонораров, покупки и продажи иностранной валюты. Это также самая многочисленная группа, проводящая валютные операции со спекулятивными целями.

Валютные операции — контракты агентов валютного рынка по купле-продаже, расчетам и ссудным операциям в иностранной валюты.

Валютные операции могут быть подразделены на:

· арбитражные и операции хеджирования;

Арбитражные конверсионные операции (валютный арбитраж) — открытие спекулятивной валютной позиции, при условии обязательного совершения обратной сделки, за счет брокера с целью получения прибыли при изменении валютного курса. Операции хеджирования — страхование от потерь путем сведения до минимума риска уменьшения прибыли из-за неблагоприятного изменения цен путем заключения контрактов на равную сумму, на противоположных позициях.

· конверсионные и депозитно-кредитные;

Конверсионные операции — это сделки агентов валютного рынка по обмену оговоренных сумм денежной единицы одной страны на валюту другой страны по согласованному курсу на определенную дату. В отношении конверсионных операций в английском языке принят устойчивый термин — Foreign Exchange Operations (кратко Forex или FX)[14].

Депозитно-кредитные операции — это сделки агентов валютного рынка по привлечению и размещению валютных средств на срок под определенный процент.

Главное отличие конверсионных операций от депозитно-кредитных заключается в том, что первые не имеют протяженности во времени, то есть осуществляются в некоторый момент времени, тогда как депозитные операции имеют продолжительность во времени и разную стоимость.

Текущие конверсионные операции, а также текущие депозитно-кредитные операции (на срок до одного года) составляют основную долю валютных операций.

При осуществлении любой сделки следует различать две даты: дату заключения сделки (по телефону, Интернет и т.д.) и дату исполнения сделки, т.е. физического перемещения денежных средств. Дата исполнения условий сделки называется датой валютирования (value date). Для безналичных конверсионных операций датой валютирования является любой рабочий день, в который произведен реальный обмен денежных средств, в виде получения купленной валюты и поставки проданной валюты контрагенту сделки.

Для депозитных операций датой валютирования будет являться дата начала депозита, т.е. дата поступления средств на счет заемщика. Датой окончания депозита служит дата возврата основной суммы на счет кредитора.

Датой валютирования и датами окончания контракта являются только рабочие дни, исключая выходные и праздничные дни для страны данной валюты.

Конверсионные операции делятся на две группы:

• · операции спот и текущие конверсионные операции (примерная доля рынка спот составляет 60-70%)[15];
• · форвардные конверсионные операции. Фьючерсы и опционы.

Различие между операциями спот и форвардными операциями заключается в дате валютирования. В международной практике принято, что текущие конверсионные операции осуществляются на условиях спот, т.е. с датой валютирования не позднее 2-го рабочего дня после дня заключения сделки. Международный рынок текущих конверсионных операций называется спот-рынком. Условия расчетов спот достаточно удобны для контрагентов сделки: в течение текущего и следующего дня удобно обработать необходимую документацию, оформить платежные документы для выполнения условий сделки.

В банковской практике принято следующее обозначение курсов валют: курс доллара США к японской йене обозначают — USD/JPY, а английского фунта стерлингов к доллару США — GBP/USD. В данном обозначении слева ставится база котировки (базовая валюта), а справа — валюта котировки (котируемая валюта) — USD/JPY=111.20. Данное написание обозначает количество котируемой валюты за единицу базовой валюты (в данном случае, 111.20 японских йен за один доллар США)[16].

Котировки бывают прямые и косвенные:

Прямая котировка — количество национальной валюты за единицу иностранной. Обычно валюты сравниваются с американским долларом: количество национальной валюты за один доллар США (здесь доллар является базой котировки). В виде прямой котировки официально котируется большинство валют мира. Использование доллара США в виде базовой валюты отражает роль американской валюты в качестве общепризнанной и наиболее употребляемой расчетной единицы, используемой в международной торговле, а также отражает значение доллара в качестве ключевой валюты послевоенной мировой валютно-финансовой системы[17].

Косвенная (обратная) котировка — количество иностранной валюты, выраженное в единицах национальной. Обычно это менее распространенный вид написания валютного курса.

Косвенная котировка = 1 / Прямая котировка

На валютном рынке банки котируют валютные курсы с использованием двух сторон — B >

BID — это курс покупки. По котировке BID банк или брокер покупает базовую валюту, в нашем случае USD, продает валюту котировки, т.е. JPY.

ASK — это курс продажи. По котировке ASK банк продает базовую валюту — USD, а покупает JPY[18].

Разница между правой и левой стороной котировки называется спрэдом или маржой и служит основой для получения банком прибыли по противоположным сделкам с клиентами или другими банками. Спрэд может рассматриваться как плата за услуги. Для осуществления двойной котировки брокер должен покрывать затраты, возникающие в связи с проведением операции, а также принимать во внимание потенциальные риски изменения валютного курса.

Форвардные операции — это сделки по обмену валют по заранее согласованному курсу, которые заключаются сегодня, но дата валютирования отложена на определенный срок в будущем.

Форвардные операции — принцип работы тот же, что и сделки спот, отличие лишь в сроках. Здесь осуществляются сделки с выполнением контрактных обязательств в будущем в установленный срок, который является более отдаленным, чем на рынке спот.

Форвардные операции делятся на два вида:

• · сделки аутрайт — единичная конверсионная операция с датой валютирования отличной от даты спот;
• · сделки своп — комбинация двух противоположных конверсионных операций с разными датами валютирования.

Как правило, форвардные операции заключаются на срок до 1 года и им соответствуют стандартные периоды в 1, 2, 3, 6, 12 — месяца с прямыми датами валютирования. Если при заключении форвардной сделки аутрайт на стандартные сроки, дата спот приходится на последний день месяца, то для определения даты валютирования действует правило последней даты месяца, т.е. дата валютирования будет приходиться на первый рабочий день следующего месяца.

Если исполнение форвардного контракта происходит до 1 месяца, то он считается заключенным на короткие даты.

Если у форвардного контракта дата валютирования не совпадает со стандартной датой, то в этом случае считается, что он имеет «ломаную дату».

Налогообложение доходов от работы на рынке Форекс в Российской Федерации

Здравствуйте уважаемые читатели нашего портала!

Давно собирался выложить эту статью про налоги от торговли на Forex, но все никак руки не доходили. Но сегодня сделал это �� Пусть это послужит разъяснением для многих, каким же образом все таки можно уплачивать налоги со своих доходов.

Доходы физических лиц, полученные на валютном рынке Форекс, облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

В соответствии со ст. 207 Налогового Кодекса РФ (НК РФ) «налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации».

«Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев», с некоторыми исключениями.

Согласно ст. 208 НК РФ налогообложению подлежат доходы, полученные от источников в Российской Федерации, и доходы, полученные от источников за пределами Российской Федерации.

Доход, полученный физическим лицом в рамках Договора об оказании услуг на рынке Форекс (Forex market services agreement) с БКС-Кипр, является доходом, полученным от источника за пределами РФ.

Ставка НДФЛ составляет 13%.

Пример 1

Физическое лицо перечисляет 1000 долларов США на счет БКС-Кипр в пользу своего торгового счета. За 12 месяцев торговли трейдер получает прибыль в размере 10 000 долларов США. Баланс торгового счета составляет уже 11 000 долларов США. Затем физическое лицо выводит всю сумму на свой банковский счет. В результате у него возникнет обязанность по уплате налога в размере 10 000 × 0,13 = 1300 долларов США (в рублях на дату подачи налоговой декларации в налоговый орган).

Пример 2

В начале года физическое лицо покупает за рубли 10 000 долларов по курсу 24,30, в конце года продает эти 10 000 долларов по курсу 27,50. В результате образуется положительная курсовая разница в размере 32 000 рублей. Доход от работы на рынке Форекс необходимо декларировать таким же образом, каким декларируется доход в 32 000 рублей.

Налог составит 32 000 × 0,13 = 4160 рублей.

При этом следует учесть, что налогооблагаемой базой, которую можно подтвердить является сальдо по банковскому счету. То есть, если трейдер перевел 10 000 USD на свой торговый счет, заработал 20 000 USD, а снял/вывел на свой банковский счет лишь 8 000 USD, оставив на торговом счете 12 000 USD, то сальдо отрицательное, следовательно, объект для обложения налогом отсутствует.

Торговля на рынке Форекс — финансовый бизнес. Поэтому налоговые органы относятся к доходам от деятельности на этом рынке так же, как к доходам, полученным в результате ведения других видов бизнеса, то есть позитивно, если с них платятся налоги.

Доходы, полученные от работы на рынке Форекс, отражаются в Налоговой декларации (форма 3НДФЛ).

Согласно гл. 13 НК РФ «Налоговая декларация представляет собой письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и (или) другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога».

«Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации».

«Налоговая декларация может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через его представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана по телекоммуникационным каналам связи. Налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации и обязан по просьбе налогоплательщика проставить отметку на копии налоговой декларации о принятии и дату ее представления. При получении налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи налоговый орган обязан передать налогоплательщику квитанцию о приемке в электронном виде».

«При отправке налоговой декларации по почте днем ее представления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения. При передаче налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки».

Порядок представления налоговой декларации в электронном виде определяется Министерством финансов Российской Федерации».

«Налоговые органы не вправе требовать от налогоплательщика включения в налоговую декларацию сведений, не связанных с исчислением и уплатой налогов».

Налоговым периодом признается календарный год, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате (216 НК РФ).

Налоговая декларация представляется в налоговые органы не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (229 НК РФ).

Уплата налога должна произойти в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (228 НК РФ). Например, налог на доходы, полученные в 2007 году, уплачивается до 15 июля 2008 года включительно.

Форма 3НДФЛ с инструкцией по заполнению размещена на сайте Федеральной налоговой службы РФ.

Доходы, полученные от работы на рынке Форекс, декларируются на странице 12 «Лист Б. Доходы от источников за пределами Российской Федерации» формы 3НДФЛ за 2008 год.

Доходы юридических лиц, полученные на валютном рынке Форекс, облагаются налогом на прибыль.

В соответствии со ст. 207 НК РФ «налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются российские организации, иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации». Налоговые ставки и порядок расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль установлены НК РФ.

В силу специфики деятельности той или иной организации, для расчета налога на доходы, полученные от работы на рынке Форекс, рекомендуем обращаться к независимым консультантам или аудиторам.

Приводим стандартные расчеты налога на прибыль.

Статья 315. Порядок составления расчета налоговой базы (часть IV – IX)

4. Прибыль (убыток) от реализации, в том числе:
1) прибыль от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, а также прибыль (убыток) от реализации имущества, имущественных прав, за исключением прибыли (убытка), указанной в подпунктах 2, 3, 4 и 5 настоящего пункта;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
2) прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке;
3) прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке;
(пп. 3 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
4) прибыль (убыток) от реализации покупных товаров;
4) исключен. – Федеральный закон от 29.05.2002 N 57-ФЗ;
5) прибыль (убыток) от реализации основных средств;
6) прибыль (убыток) от реализации обслуживающих производств и хозяйств.

5. Сумма внереализационных доходов, в том числе:
1) доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;
2) доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

6. Сумма внереализационных расходов, в частности:
1) расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;
2) расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)

7. Прибыль (убыток) от внереализационных операций.

8. Итого налоговая база за отчетный (налоговый) период.

9. Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу в порядке, предусмотренном статьей 283 настоящего Кодекса.

Упрощенная система налогообложения
В соответствии со статьей 346.11 НК РФ «применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и единого социального налога. Кроме того, «организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость», за исключением ряда ситуаций, которые объективно не могут возникнуть при совершении торговых операций на Форекс.

В соответствии со статьей 346.20 НК РФ «в случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов. В случае же, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов».

Налоговым периодом является календарный год.

Доходы, полученные от работы на рынке Форекс, будут облагаться налогом по ставке 6% или 15%.

Пример 1

Юридическое лицо перечисляет 10 000 долларов США на счет БКС-Кипр в пользу своего торгового счета. За 3 месяца торговли трейдер компании получает прибыль в размере 5000 долларов США. Баланс торгового счета составляет уже 15 000 долларов США. Затем юридическое лицо выводит все средства с торгового счета на свой банковский счет. В результате у него возникнет обязанность по уплате налога в размере 15 000 × 0,06 = 900 долларов США (в рублях на дату получения денежных средств на расчетный счет).

Юридическое лицо имеет право вычесть из суммы доходов сумму понесенных расходов и применить ставку налога 15%.

Налоговую ставку можно выбрать только один раз в год. Невозможно первую половину года применять налоговую ставку 6%, а вторые полгода – 15% (с вычетом расходов).

При самостоятельном расчете налогооблагаемой базы и сумм налогов к уплате, советуем ознакомиться с разъясняющими письмами Министерства Финансов РФ, касающимся расчета налогооблагаемой базы по операциям на рынке Форекс.

Обращаем внимание, что приведенные письма не являются нормативным или обязательным, не содержат норм налогового права и в рамках судебного заседания на них не могут быть основаны никакие доводы.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 июня 2005 г. N 03-03-04/2/12

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу налогообложения операций с валютой на рынке FOREX и сообщает следующее. Все сделки с валютой на рынке FOREX — это биржевые игры.

Согласно гражданскому законодательству игры и пари признаются обстоятельствами, с которым не может быть связано возникновение прав и обязанностей у сторон. Биржевые игры, как разновидность игр и пари, относятся по гражданскому законодательству к рисковым (алеаторным) сделкам, осуществляемым участниками игр и пари на свой страх и риск. Согласно ст. 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации участники игр и пари не подлежат судебной защите.

Глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации не содержит специальные нормы, регулирующие налогообложение результатов биржевых игр и пари. Исходя из этого отрицательный результат биржевых игр не может быть признан в качестве расхода для целей налогообложения прибыли.

Положительный результат (доход) включается в состав внереализационных доходов, увеличивающих налоговую базу.

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики
А.И.ИВАНЕЕВ
23.06.2005

Полезные статьи НК РФ

Статья 5. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени

Статья 6.1. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах

Статья 11. Институты, понятия и термины, используемые в Налоговом Кодексе

Статья 41. Принципы определения доходов

Статья 80. Налоговая декларация

Глава 23. Налог на доходы физических лиц

Статья 207. Налогоплательщики

Статья 208. Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации

Статья 216. Налоговый период

Статья 229. Налоговая декларация

Статья 228. Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога

Финансовый рынок

• Что такое финансовый рынок
• Кто является участниками финансовых рынков
• Какие операции совершают на финансовых рынках

Что такое финансовый рынок

Участники финансового рынка

• Физические лица
• Граждане иностранных государств (нерезиденты)
• Государственные предприятия
• Государственные организации
• Частные компании

• Банки
• Страховые компании
• Пенсионные фонды
• Управляющие компании
• Инвестиционные фонды

Операции на финансовых рынках

Начался новый календарный год, и в самом начале курс золота оказался в центре внимания инвесторов. Поскольку драгоценные металлы всегда являлись инструментам хеджирования рисков и убежищем в периоды нестабильности, в 2020 году его актуальность

Экспирация на финансовых биржах обозначает дату, когда вступают в силу условия заключенного контракта, который в свою очередь может являться фьючерсом или опционом. Установленная дата является крайним сроком, после ее наступления контракт

Реально работающая торговая стратегия, которая будет приносить прибыль, является мечтой любого трейдера. Особенно это касается новичков, которые не приобрели достаточное количество практического опыта торговли на валютной бирже. Прогнозов со 100%

Среди множества индикаторов форекс, которыми пользуется большинство трейдеров, индикатор MACD является, пожалуй, самым популярным и самым используемым. Это связано с простотой понимания его работы и, конечно же, применением. И у

Бездепозитный форекс всегда привлекал новичков, желающих попробовать себя в торговле, но не рискующих вкладывать настоящие деньги. В настоящее время многие крупнейшие брокеры и дилинговые центры предоставляют новым пользователям бездепозитные бонусы

Обзор программ, которые должны быть в арсенале каждого трейдера

Добавлено в закладки: 0

Сегодня деятельность на валютном рынке «Форекс» просто невозможна без достигнутого прогресса с области компьютерных технологий. Сейчас трейдер практически не может обойтись без современных, общепринятых и чрезвычайно удобных компьютерных программ (торговых платформ), для торговли на форекс .

Когда человек начинает заниматься торговлей валютой, в это же время ему нужно научиться работать в специальной программе для форекса, так называемом торговом терминале. Используя эту программу, трейдер проводит все операции, касающиеся продажи и приобретения валюты. У разных фирм терминалы могут быть разными, они выдаются брокерами. Нередко у специалистов имеются не брокерские программы, но подобные им. Их функции такие же (построение графиков, рисование линий, присоединение индикаторов и прочее), но выполнять операции в подобных программах невозможно.

Программа для торговли MetaTrader 4

Сегодня самая известная программа для торговли на форекс это MetaTrader 4. Ее чаще всего представляют брокеры клиентам, не смотря на то, что изначально программа, кажется иной. К примеру, брокер Liteforex предоставляет Straighthold Trader, которая и есть MetaTrader 4, но желанию брокера названа по-другому. Аналогично поступают и другие брокеры, вроде Альпари, Нортфинанс, Moneyrain. Часть брокеров не тратятся на приобретение Metatrader, они применяют собственно созданные программные продукты. Так, «Дилинг Сити» работает по DCTrader, который постоянно совершенствуется. С недавних пор доступна вторая версия DCTrader, ее задача – стать для трейдера незаменимой правой рукой. Компания GCI создала личное программное обеспечение, которое является ее гордостью и гордостью известного брокера «Форекс клуб».

Механические торговые системы

В настоящее время все достаточно популярна еще одна разновидность программ для «Форекса» – МТС (расшифровывается как механические торговые системы), они очень хорошо зарекомендовали себя в торговле. Иначе их называют советником (экспертом). Главная функция терминала – максимально автоматизировать действия трейдера. Терминал самостоятельно ведет торги согласно определенному заданному порядку действий. Для работы программы требуется включенный компьютер, приведенный в действие терминал и связь с Интернетом. Советник самостоятельно проводит сделки (начинает и завершает их, предлагает «стоп-лоссы» и «тейк-профиты»).

Обычно, в эксперте учтены все необходимые параметры, которые формируются к началу торгов. Во время самой торговли или во время испытания программы есть возможность изменять заданные величины, не затрагивая код программы. Составив свою автоматическую торговую систему, за самый короткий срок можно проверить и испытать новые модели ведения торговли. При ручном методе торговли на тестирование новой стратегии можно потратить несколько месяцев. Призвав на помощь советник, в течение нескольких дней можно проверить его по истории, использовать тестер стратегий и остановить выбор на самых выигрышных и доходных параметрах.

На просторах Интернета полно объявлений о продаже программы для работы на форекс, выгодной с финансовой точки зрения. Среди них помощники трейдера – обычные индикаторы (типа XProfuter), и автоматические программы для торговли. Необходимо знать, что половина из них не дает эффекта, обещанного рекламой. Однако, существует доходные эксперты и есть профессионалы, которые создают эксперты с целью реализации и программы действительно прибыльные.

Таким заслуживающим внимания экспертом можно назвать ELEMENT 5.0 (следующая версия Elevanted). Этот советник весьма недорого стоящий, но разработчик пророчит хорошую прибыль. Такая комбинация низкой цены и получения высоких результатов настораживает будущего покупателя. Но, ближе присмотревшись, большинство из них решились на покупку. Программный продукт, который следует упомянуть, это эксперт Global Trend, созданный Андреем Вольских. Здесь есть функция (в «Элементе» ее нет) показа итога торговых операций, нужно использовать доступ инвестора на спецсчет.

Bogie-ATC2007 тоже доходный эксперт, завоевавший вторую позицию на чемпионате экспертов 2007 года, цена советника составляет около 1000 долл.

Краткий обзор необходимых программ

МетаТрейдер 4 (MetaTrader 4)

Очень распространенная программа Форекс. Она рекомендуется тем, которые не имеют этой программы или нет подобной Meta Trader 4. Такое обеспечение есть у большинства брокеров, но существуют те, кто пользуется собственными программами. С MetaTrader 4 можно совершать валютные сделки и анализировать техническую сторону деятельности.

Forex Tester (Форекс Тестер)

Этот программный продукт понадобится всякому трейдеру. Forex Tester расширяет возможности для операций с валютой. При помощи Форекс тестера можно выполнить загрузку котировок в программу и смоделировать торговлю. Таким образом, начинающие работу на валютном рынке могут быстро обучиться этой деятельности. Пользоваться эмулятором Форексом несложно, с его помощью тысячи трейдеров усовершенствовали свои знания в сфере торговли валютой.

Fibonacci Trader (Фибоначчи Трейдер)

Буквально каждый может скачать Fibonacci Trader. Посредством этой программы анализа Форекс, у трейдера есть возможность создавать в автоматическом режиме разной сложности схемы и другие элементы для первоклассного технического анализа рынка, используя теории Фибоначчи.

ELWAVE – волны Эллиота на практике

Каждому доступно скачать ELWAVE. Он создан для упрощения направления деятельности по волнам Эллиота. Пользователями этого программного продукта могут быть и начинающие и знающие трейдеры. ELWAVE должен быть у каждого. Даже если теории Эллиота не нужны торговой системе трейдера, программу можно применять как вспомогательный индикатор (фильтр).

Forex Strategy Builder – создание стратегий Форекс

Скачать Forex Strategy Builder не будет лишним. Эта программа призвана в помощь разработке торговых стратегий на валютном рынке Форекс. Проверка стратегий по Forex Strategy Builder станет необходимой, успешной принадлежностью разработок в этой сфере.

Money Manager – подбор торговой тактики

Этот программный продукт создан для трейдеров, которые стремятся на полном серьезе заработать на Форексе и посредством разных торговых стратегий диверсифицировать свои активы. Скачать Money Manager захотят трейдеры, которые тестируют и создают разные торговые системы.

ForexAuto – автоматизация торговой системы на Rumus2 (RuLang)

Пакет forexAuto создан для трейдеров, которые прибегают к услугам брокера Форекс клуба. Этот программный продукт призван сделать торговлю на Форекс автоматической, разработать и проверить свою торговую модель поведения. Скачать forexAuto нужно для того, чтобы автоматизировать процесс и облегчить свою деятельность, тем самым достичь наибольшей эффективности.

Forex Market Hours – расписание торговых сессий на Форекс

Эта программа разработана с целью формирования графика торговых сессий. Пользователями могут быть и начинающие, и давно работающие на валютном рынке торговцы.

CD «Тренажеры»

На этом интернет – ресурсе сосредоточено множество программных продуктов Форекс. Кому не доступно скачивание программы, существует возможность приобретения их на cd дисках.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Политика защиты от отрицательного баланса

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 40 минут

У многих трейдеров, в начале их торговой карьеры, возникают проблемы с осмыслением того, как работает рынок Форекс, и как работает Форекс торговля в целом.

Эти вопросы указывают на суть проблемы — неверный подход к началу торговли.

Ложные мотивы, нереалистичные цели, жадность, неуместная поспешность, недостаток усилий и недостаточный уровень образования — вот основные причины, по которым многие из тех, кто пытается начать карьеру в трейдинге, разочаровываются и уходят с пустыми руками.

В этой статье подробно описывается как работает рынок Форекс

• Форекс что это такое и как работает
• Что такое Форекс трейдинг
• Как работает валютный рынок?
• Кто торгует валютными парами?
• Основные условия Форекс трейдинга
• Как работает Форекс
• Зачем торговать на Форекс

Если Вы задаетесь вопросом — как торговать, откиньтесь назад и подумайте о том, что такое Форекс и что стоит за этим понятием.

Что такое Форекс — определение и трактовка

Сперва давайте обсудим рынок Forex что это такое?

Рынок Форекс это валютный рынок, где торгуются валютные пары, такие как EURUSD или GBPUSD.

Термин Форекс происходит от Foreign Exchange.

Форекс рынок это внебиржевой рынок, где инвесторы или спекулянты покупают и продают валютные пары.

Рынок Форекс это валютный рынок, а валюты, в отличие от большинства других рыночных активов, это экономические инструменты, так как они являются экономическими показателями. В принципе, если бы страны были компаниями — валюты были бы их акциями.

Основы Форекс рынка

В последние годы покупка и продажа иностранной валюты, а также спекуляция на рынке Форекс вышла на новый, более популярный уровень. Такая ситуация сложилась благодаря множеству факторов.

Что такое Рынок Форекс — основы торговли

Рынок Форекс что это такое и какие основные понятия на нем встречаются?

Знание терминов Форекс не сделает вас отличным трейдером, но поможет вам понять информацию, необходимую для успешной торговли.

Вот самые важные понятия на Форекс:

Любой инвестор, который хочет участвовать в торговле валютой, должен понимать, как работает Форекс, и основные понятия этого рынка. Тестирование Форекс на демо-счете — это один из способов узнать и лучше понять Форекс.

Кто торгует на Форекс

Наиболее важными игроками на валютном рынке являются:

• Центральные банки
• Другие банки
• Хедж-фонды
• Инвестиционные фонды
• Брокеры
• Профессиональные и индивидуальные инвесторы

Среди участников валютного рынка центральные банки имеют наибольший вес по формированию валютных курсов. Центральный банк фактически является поставщиком денег для страны, в которой он работает, и, следовательно, формирует предложение на этом рынке. Его решения оказывают очень важное влияние на цены валютных пар.

Малые инвесторы, как и отдельные трейдеры, оказывают очень незначительное влияние на Forex рынок, но это влияние очевидно из-за их большого количества.

Чтобы понять форекс, мы должны знать, что спрос и предложение на валюты постоянно меняются, и мы можем видеть движение цен на тик-графике на торговой платформе.

Понимание рынка Форекс

В экономике спрос и предложение — это модель, которая объясняет формирование цен на свободном конкурентном рынке. Тот же принцип применяется и к валютному рынку.

Всякий раз, когда покупается валюта, на рынке создается спрос, повышающий цену.

Точно так же каждый раз, когда продается валюта, создается избыток предложения, что подталкивает цену валюты вниз.

Влияние каждой покупки и продажи на валютном рынке прямо пропорционально объему торгов каждой транзакции.

Философия равновесных цен — это ключ к пониманию того, как работает онлайн-торговля валютой, так как все экономические события во всем мире оказывают влияние на рынок.

Факторы, влияющие на Forex рынок

На валютный рынок и цены валют влияют несколько факторов:

• Процентные ставки
• Инфляция
• Политические, экономические события и стихийные бедствия
• Темпы экономического роста
• Спрос и предложение валютной пары

Котировки Форекс — Объяснение

Валютная пара это ключевое понятие в основах торговли на Форексе.

Например, пара EUR/USD.

Евро здесь называется основной валютой. Доллар США называется валютой контрагента. Оценка базовой валюты против контрагента дает нам котировку Forex.

Если мы посмотрим на EURUSD или другие валютные пары на торговом терминале, там есть две цифры, цена спроса и цена предложения.

Они выглядят так: EUR/USD 1.1234/1.1240. Эта котировка говорит нам, что мы можем купить евро за 1.1240 долларов США, потому что это сумма, запрашиваемая банком — цена аск.

В то же время мы можем продать один евро за 1.1234 доллара США — цену предложения. Легко заметить, что в целом банк покупает валюту по более низкой цене и продает валюту с незначительно более высокой стоимостью. Банки могут это сделать, потому что они имеют больше влияния, чем брокеров.

Вы не можете просто покупать или продавать EUR/USD, как это было бы, например, с акциями компании. Это связано с тем, что валютная пара EUR/USD не существует. Существует сама валюта, а не пара. Трейдеры просто спекулируют на будущих ценовых движениях, фактически не покупая валюты.

На Форекс прибыль получается за счет повышения или снижения стоимости определенной валюты по сравнению с другой. Допустим, вы покупаете евро и продаете доллары США (используя валютную пару EUR /USD). Чтобы получить прибыль, вам нужно продать доллары США, как только евро оценят по отношению к доллару.

Есть две вещи, которые следует учитывать. Во-первых, трейдеры никогда не покупают и не продают физическую валюту. Во-вторых, покупка и продажа происходит во всех валютных операциях.

Какие валюты торгуются на Форекс

Это руководство по работе на форекс будет неполным без обзора самых популярных активов, доступных трейдеру.

Самые популярные валютные пары в мире — доллар США, евро, фунт стерлингов, японская иена и швейцарский франк входят в группу основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, USDJPY и USDCHF.

Существуют три другие валюты, которые являются общими для торговли на рынке Форекс: новозеландский доллар, канадский доллар и австралийский доллар. Если они связаны с долларом США, мы получаем группу пар валют: NZDUSD, USDCAD и AUDUSD.

Все другие валютные пары на рынке Форекс обычно называются « экзотическими валютными парами» и составляют менее 10% всех валютных операций.

Что такое трейдинг Форекс

Форекс трейдинг это деятельность по покупке и продаже валют.

Торговля на Форекс проводится для спекулятивных целей или валютного хеджирования через торговую платформу.

Что такое торговля на Форекс ?

Во-первых, это возможность получения дохода, доступная любому, у кого есть компьютер и Интернет.

Торговля — обмен одного актива на другой.

Торговля на Форекс подразумевает обмен финансовыми активами.

Правительства, предприятия и розничные инвесторы участвуют в этом рынке, который открыт буквально 24 часа в сутки.

Благодаря этому активному участию и доступности рынок Форекс является самым ликвидным и доступным рынком в мире.

Что такое пипс на Форекс?

Одним из базовых понятий в обиходе Форекс трейдера является понятие пип ( пункт на Форекс). Пипс – это наименьшее деление линейки котировок, минимальная единица. Например, если курс был EUR/USD 1.1234/1.1238, а стал EUR/USD 1.1240/1.1245, то мы видим рост цены бид на 0.0006 долларов или 6 пипов, в то время как цена аск выросла на 7 пипов.

Следующим понятием в нашем словаре будет торговый объём (trading volume). Это количество единиц объёма сделки (измеряется в лотах). Один лот на рынке Форекс стоит 100 000 единиц базовой валюты.

Если вы хотите купить 1 лот на паре EUR/USD, это означает, что вы приобретаете 100 000 евро за доллары при открытии ордера, чтобы обменять их обратно при закрытии.

При этом не имеет значения, какова валюта вашего лицевого счёта, ваш брокер сможет конвертировать любую валюту. Даже если ваш счёт, например, в евро, вы можете приобретать лоты на паре NZD/JPY.

Спред на Форекс

Спред это разница между ценой бид и ценой аск. В случае EUR/USD 1.1240/1.1245 спред составит 5 пипов. Для трейдера чем меньше спред – тем лучше, так как это означает большую ликвидность рынка.

Спред на Форекс всегда положительный, потому что бид всегда меньше аска. Это базовое понятие в Форекс, поскольку каждая сделка содержит момент покупки и продажи. Например, трейдер, приобретающий евро за доллары, покупает их по цене аск и открывая сделку на покупку как бы с самого начала находится в минусе размером со спред.

После этого он ждёт момента, когда будет выгоднее всего продать купленные евро по цене бид.

Кредитное плечо Форекс

Кредитное плечо это неотъемлемая часть работы на валютном рынке. Очень важно понять, как работает Кредитное плечо и как это может помочь получить прибыль.

Изучая материалы по вопросу «как начать торговлю на рынке Форекс», вы найдете немало статей с объяснением принципа работы финансового рычага. Мы тоже постараемся немного рассказать об этом в общих чертах.

Дело в том, что от кредитного плеча зависит не ценность пункта, а маржа. А ценность пункта — это следствие влияния торгового объема.

Таким образом, увеличивая торговые объемы, пункты будут повышаться, но не стоит забывать о рисках. Очень часто новички пытаются оперировать немалыми объемами и открывать большое количество ордеров. Все это очень часто приводит к потере всего капитала.

Как раз поэтому стоит пользоваться этим инструментом. Финансовый рычаг позволит контролировать торговые объемы и все возможные потери.

Когда вы читаете руководства о том, как торговать на Форекс или посещаете форумы по трейдингу трейдеров , рано или поздно вы столкнетесь с дебатами о том, хорошо или плохо использовать высокое кредитное плечо.

Стоит отметить, что никакие биржевые брокеры, брокеры по сырьевым товарам или любые другие финансовые брокеры не предлагают такое высокое плечо, как предлагают форекс брокеры. Когда дело доходит до высокого плеча, существует тонкая грань между пользой и злоупотреблением.

Маржа на Форекс

Что такое маржа на форекс? Форекс маржа означает залог, предоставляемый вами процент капитала для получения заёмных средств для торговли на валютном рынке.

Вы наверняка уже не раз слышали, что торговля на рынке Форекс весьма рискованна. Колеблющиеся прибыль/потери на открытых сделках влияет на маржу на Форекс. В определённый момент может сработать margin call, закрывающий вашу сделку принудительно.

Важно, чтобы ваш Форекс брокер проинформировал вас обо всех маржинальных требованиях: так вы сможете предварительно рассчитывать свои позиции.

В этой статье мы попытались составить список основных понятий на рынке Форекс.

Вашей задачей теперь является убедиться, что вы разобрались с механикой обмена валют, поняли базовые термины валютного рынка и можете переходите к более продвинутому материалу.

Как работает Forex — волатильность на рынках

Волатильность — это то, что позволяет получать прибыль на финансовых рынках. Однако, если Вы не будете осторожны, она также может полностью уничтожить ее. Когда волатильность возрастает, как правило, это бывает в момент выхода новостей, это приводит к расширению предов, и Ваши ордера могут исполняться с проскальзыванием.

Важно учитывать возможную волатильность на финансовых рынках в вашей торговле, т.к. Это может привести к серьезным последствиям.

Например, кризис со швейцарским франком в январе 2015 года закончил бизнес для многих трейдеров и брокеров в течение нескольких часов.

Admiral Markets помогает минимизировать риск волатильности для вас, предложив пакет Настроек защиты от волатильности, чтобы помочь Вам избежать рифов на финансовых рынках.

Что такое онлайн трейдинг Форекс

Как дать определение — что такое Форекс трейдинг онлайн?

На Форекс онлайн трейдинг это деятельность, направленная на инвестирование средств в финансовые активы. Операция онлайн-трейдинга осуществляется трейдером через торговую платформу.

Кто такой онлайн трейдер?

Онлайн-трейдер может быть физическим или юридическим лицом, инвестирующим свои деньги или деньги, которыми он управляет на финансовых рынках через торговые инструменты — торговые платформы, предоставляемые онлайн-брокером.

Как торговать на Форекс онлайн

Вы можете торговать онлайн либо на демо счете, либо на реальном торговом счете.

Есть ли бесплатная онлайн торговля на Форекс? Да, это демо счет, имитирующий работу Форекс рынка.

Демо-счет используется для обучения начинающими трейдерами или для тестирования своих стратегий опытными трейдерами. Демо счет в точности воспроизводит реальный рынок, за исключением того, что вы торгуете виртуальными средствами — без риска.

Даже если симулятор Форекс не научит вас, как инвестировать успешно, вы сможете узнать, как использовать программное обеспечение для торговли и основы онлайн-трейдинга. Демо счет позволит вам овладеть основами, не рискуя собственным депозитом.

Торговля на демо счете имеет большой недостаток — не позволяет вам ощущать свои финансовые вложения. Не верьте, что если вы выиграете на бесплатном демо счете, вы обязательно сможете повторить это на реальном счете.

При торговле собственными средствами на вас может оказать влияние стресс, особенно если вы торгуете с высоким кредитным плечом. Вот почему некоторые трейдеры параллельно начинают торговать на реальном счете — чтобы привыкнуть к реальной торговой среде.

Как выглядит онлайн трейдинг Форекс и CFD в действии?

Основы довольно просты.

Чтобы получить прибыль, трейдер покупает активы, которые, по его мнению, будут расти в цене и продавать те, которые, по его мнению, будут снижаться.

Например, если евро стоит 1,1525 доллара США, и, по вашему мнению, он вырастет в следующие 24 часа, вы можете разместить ордер на покупку.

Если евро вырастет до 1,1550 против доллара США, вы можете закрыть эту позицию с 25-процентной прибылью.

Сумма, полученная в результате такой торговли на Форекс, будет зависеть от первоначальной суммы инвестиций.

С чего начать торговлю на Форекс ?

Начнем с начала: во-первых, исследования доступных брокеров, счетов и торговых стратегий, затем создание торгового счета.

После этого вы будете готовы начать онлайн-трейдинг.

Да, начать действительно так просто.

Но независимо от того, какую валютную пару вы хотите торговать, и какую-либо конкретную стратегию вы хотите использовать, вы должны подготовиться.

Форекс трейдеры часто следуют тренду, и это может толкать трейдера открывать сделки, не проявляя должной осмотрительности.

Прекрасным примером является огромный интерес к японской иене в 2013 году.

В апреле 2013 года Банк Японии объявил о проведении агрессивной программы стимулирования, направленной на удвоение денежной массы страны.

Валютные трейдеры зашортили йену, что привело к ее снижению.

Чтобы увеличить ваши шансы на успех, выполняйте необходимый анализ.

Проведение требуемой должной осмотрительности может означать разницу между неудачей и успехом.

Такая оценка может охватывать многие моменты, но должна всегда включать:

1. точные условия, необходимые для входа в сделку
2. точные условия для выхода из сделки
3. план управления капиталом
4. ожидаемую волатильность
5. ожидаемую продолжительность торговли
6. близость важных экономических событий.

После выполнения этого анализа вы можете разместить свои сделки через соответствующий пакет программного обеспечения.

Выбор надежной платформы, такой как инновационная версия MetaTrader Supreme Edition, может помочь вам повысить эффективность онлайн-трейдинга.

Анализ рынка Форекс

Аналитика — это не только ключ к успеху в торговле, анализ, в какой-то степени это единственное, что позволяет форекс действительно работать.

Две основные школы анализа рынка — фундаментальный анализ и технический анализ.

Фундаментальный анализ — это форма финансового аудита только в масштабе страны или, иногда, мира. Это самая старая форма прогнозирования цен, которая рассматривает различные элементы экономики — происходящие события, прошедшие события, прогноз на будущее и взвешенное возможное влияние их на рынок.

Фундаментальный анализ касается ВВП страны и уровня безработицы, процентных ставок и объемов экспорта, войны, выборов, стихийных бедствий и экономических достижений.

Воздействие оценивается с точки зрения влияния на спрос и предложение. Например, недавние достижения в области технологий бурения сланцевой нефти обещают стабильный и растущий объем поставок нефти в настоящее время и в ближайшем будущем, что привело к снижению цен на нефть до своего десятилетия зимой 2014/15 года.

Фундаментальный анализ требует понимания международной экономики и факторов, пока еще не учтенными рынком. Эта школа аналитики работает для инвестиций и долгосрочных торгов.

К недостаткам такого типа анализа относится элемент неопределенности, создаваемой таким количеством ресурсов. Преимущество фундаментального анализа заключается в том, что когда оно выполняется правильно, оно предсказывает фундаментальные ценовые движения, которые могут способствовать получению прибыли в течение длительного периода времени.

Технический анализ — это более молодая форма анализа рынка, которая касается только двух переменных — времени и цены. Оба фактора строго поддаются количественной оценке, учитываются рынком и являются неоспоримыми фактами.

• Трендовые линии
• Линии поддержки и сопротивления
• Технические Индикаторы.

Между тем, фундаментальный анализ позволяет трейдерам понять, как новости и монетарная политика одной страны могут повлиять на экосистему Forex.

Независимо от того, рисуете ли вы линии поддержки и сопротивления, определяете ключевые уровни, применяете технические индикаторы или сравниваете свечи — вы выясняете, как работает трейдинг Forex, не задумываясь о причинах спроса и предложения. Технический анализ может использоваться как для краткосрочных, так и для долгосрочных целей торговли.

Это единственное, что доступно для быстрых трейдеров, таких как scalpers, которые получают прибыль от ежедневной волатильности на Forex, а не за трендом.

Сила технического подхода заключается в анализе количественной информации точно так же, как она учитывается рынком. Недостаток в том, что эта информация уже повлияла на рынок.

Чтобы доверять результатам технического анализа, следует согласиться с тем, что ценовые образования в прошлом могут влиять на ценовые формирования в будущем, что многим фундаменталистам кажется смешным.

Проще говоря, фундаментальный анализ — это экономический детектив с элементами будущего прогнозирования, а технический анализ — визуальная ценовая археология в сочетании со статистикой.

Что такое Форекс и как это работает — обучение

Отсутствие обучения — причина, по которой так много трейдеров форекс-новичков терпят неудачу, прежде чем они смогут понять, как работает форекс.

Некоторые люди часто представляют форекс как азартную игру, которая по сути похожа на переворот монетки, и дает возможность очень быстро заработать много денег.

В результате такой рекламы, новички с недостаточным или вообще отсутствующим обучением, ожидают сколотить состояние с 10 долларов США.

Они вскакивают на обнадеживающий рынок, и рынок опустошает их карманы. Это ни хорошо, ни плохо — вот почему рынок существует. Каждый раз, когда вы закрываете сделку с прибылью, кто-то должен закрываться с потерей.

Как начать торговать на Форекс

Итак, если вам интересна торговля на Форекс с чего начать ?

С чего начать торговлю на Форекс — Выбор брокера

Работа брокера — это вполне достойная профессия в странах ЕС, Америке, Англии, Австралии, Японии и многих других развитых государствах. Участниками рынка могут быть не только частные лица, предоставляющие свои услуги, но и целые компании. Их деятельность регулируется на законодательном уровне.

Их работа соответствует нормам, они получают лицензию и проходят периодические проверки со стороны государства. Безусловно, такие компании заслуживают доверия, ведь их деятельность — вполне самостоятельная профессия.

Стоит отметить, что многие брокеры работают под одним брендом, на который зарегистрировано несколько юридических лиц.

Но лицензия каждого из них никак не относится друг к другу, поэтому важно знать, с каким именно брокером вы подписываете контракт. Итак, чтобы начать торговать на валютном рынке Форекс, пользуйтесь нашими советами и выбирайте брокера правильно.

Политика исполнения брокеров — как начать торговлю на Форекс

Второй шаг при выборе брокера — выяснить, какую модель исполнения ордеров использовать. Проще говоря, есть два вида — с или без дилингового стола.

Брокеров по торговле услугами часто называют маркет-мейкерами. Маркет-мейкер, в отличие от простого провайдера доступа, является типом брокера, который создает для вас рынок, показывая фактические ценовые котировки, удерживая ваши деньги, если вы проиграете, или вознаграждая вас своими собственными, если вы выиграете.

Так как единственная другая торговая сторона на этом рынке — ваш брокер, он называется маркет-мейкером.

Никакие брокеры дилингового центра или счета дилинговых центров не дают больше рыночной глубины и, как правило, имеют плавающие спреды и более длительные сроки исполнения ордеров.

Когда ордер размещается на таком счету, брокер ECN обрабатывает его и отправляет на рынок. Таким образом, вместо того, чтобы торговать с вашим брокером, вы торгуете с одним из миллионов трейдеров, которые там находятся.

Для многих трейдеров брокер, являющийся маркет-мейкером, не подходит, и они предпочитают ECN.

Если у брокера есть лицензия на финансовые полномочия, такие как FCA в Великобритании, ASIC в Австралии или регулятор, работающий под управлением MiFID в ЕС, вы можете чувствовать себя комфортно.

• брокера, который манипулирует своими средствами или изменяет графики
• ваши средства хранятся в отдельном счету в случае, если брокер или их банк обанкротится.

Другой нюанс, который может действительно иметь для вас значение, — это скорость исполнения ордеров. Понимаете, даже электронный сигнал имеет задержку.

Требуется больше времени, чтобы запрос ордера переходил с вашего компьютера на сервер брокера, на сервер поставщика ликвидности, а затем обратный путь, чем для запроса, просто чтобы связаться с вашим брокером.

Если скорость исполнения ордера жизненно важна для вашей торговой стратегии, возможно, вам подходит брокер с дилинговым центром.

Торговый Счет Форекс

Теперь, когда вы выбрали брокера, давайте перейдем к второму шагу — выберем подходящий торговый счет.

Торговый счет у брокера очень похож на ваш обычный дебетовый счет в банке с одним крошечным, но важным различием — вы можете использовать средства на своем торговом счете для входа на финансовый рынок.

Как начать торговать на Форекс: Выбор счета

Чтобы начать торговать на рынке Форекс, крайне важно знать, как правильно выбрать счет. Торговые счета по сути такие же, как и банковские, но с их помощью вы сможете работать на рынке. Они позволяют открыть минимальный депозит, предоставляют доступ к различным финансовым рычагам и инструментам, необходимым для торговли на валютном рынке.

Очень часто начинающие трейдеры теряют весь свой капитал из-за недостатка финансирования. Конечно, большие вложения влекут за собой осторожную торговлю, а новички обычно вкладывают небольшую сумму.

Таким образом, они торгуют весьма беспечно и их риски достаточно высоки. Это неудивительно, ведь открывая новый рынок для торговли, вы будете избегать огромных рисков, и начальная сумма не будет превышать 100$. Но, с течением времени и приобретением опыта, вы будете вкладывать и получать все больше и больше.

Важно понимать, что начать торговлю на рынке Форекс нужно с таким капиталом, с которым вы сможете расстаться. Ежедневно на валютном рынке торгуют миллионы трейдеров со всего мира, а это значит, что у вас будет очень много конкурентов.

Никогда не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять — это одно из основных правил торговли на рынке Форекс.

Торговые счета отличаются друг от друга не только минимальным депозитом

Такие параметры, как минимальный депозит или размер спреда, являются одним из последних моментов, которые следует учитывать при открытии счета, в расчете на долгосрочную торговлю. Обращайте внимание вместо этого на портфели инструментов, модели исполнения и предлагаемое плечо.

Лучшая платформа для торговли на Форекс для начинающих зависит от брокера.

Будьте осторожны со счетами, на которых используется модель исполнения Dealing Desk, если Вы специально не заинтересованы в предлагаемых ими условиях.

Их функции обычно включают в себя исполнение только по запрошенной цене, фиксированные спреды и минимальные депозиты. Это просто означает, что Вы торгуете с брокером, а не через него.

Существует всегда какой-то «стандартный счет». Этот тип учетной записи допускает не только торговлю на Форекс, но также CFD, торговлю металлами и фьючерсами на энергию.

Другими словами, большинство инструментов, доступных с брокером, будут доступны на стандартном счету. Первоначальный депозит на этом счете, вероятно, будет более ощутимым, начиная от 100 до 200 долларов США. Кредитное плечо более скромное, и спред, вероятно, будет составлять около 1-2 пипсов для мажоров .

Существует часто специальный торговый счет валюты с дополнительными жесткими спрэдами для трейдеров типа scalper. Обычно они предлагаются с минимальным депозитом в размере 1 000 долларов США, кредитным плечом до 1: 100 или ниже.

Иногда у брокеров есть VIP-счета с дополнительными функциями.

Бонусы по финансированию, бесплатные обмены, распространение бесплатно, скидки и другие возможности, чтобы заманить крупных трейдеров. Вообще говоря, если вы вкладываете достаточно денег, вы можете почти лично договориться с брокером.

Какой бы тип счета вы ни выбрали у своего брокера, убедитесь, что вы понимаете его условия, и все, что предлагаеся.

Программное обеспечение — начало торговли на Форекс

Торговым терминалом или торговой платформой является программное обеспечение, которое трейдер использует для осуществления торговой деятельности.

Для фундаментального трейдера платформа — это просто инструмент для размещения ордеров. Однако для технического трейдера платформа также является инструментом анализа, поскольку она позволяет использовать различные методы построения графиков, а также использование технических индикаторов.

Далее мы подробнее поговорим о платформах.

Прежде чем начать торговать на рынке Форекс, примите то, что вам необходимо будет много учиться. Вам буквально понадобится изучить как начать торговать на форекс с нуля.

Всегда читайте необходимую литературу, узнавайте о всех новостях и спрашивайте советы у других трейдеров. Это всегда полезно, ведь в начале работы вы как губка, впитывающая в себя информацию и набирающаяся опыта.

Онлайн трейдинг MT4 и MT5

Существует несколько программ для онлайн-трейдинга. MetaTrader 4 и MetaTrader 5 — одни из самых популярных торговых платформ, потому что у них есть ряд преимуществ, в том числе скорость.

Если вам интересно, какая лучшая торговая платформа для новичков — этот подход не очень хорош. Сегодня вы можете быть новичком, но лучше привыкнуть к профессиональной торговой платформе с самого начала, а не начинать с простого программного обеспечения, а затем тестировать более полные или более профессиональные торговые платформы.

У вас нет времени для проверки торговых стратегий?

Команда Admiral Markets разработала инструмент, позволяющий вам прочувствовать торговые дни, как если бы вы их сами проживали.

Этот инструмент является частью пакета Admiral Markets от MetaTrader Supreme Edition, который содержит ряд настраиваемых и улучшенных индикаторов.

Этот инструмент называется Admiral Trading Simulator. Это позволяет вам занять позицию и посмотреть котировки предыдущих дней, недель или даже месяцев. Как и у спортивных профессионалов, успех исходит от обучения и повторения решений, которые вы можете делать каждый день в торговле.

Преимущества Форекс трейдинга

У вас все под контролем! Вы решаете, где вы хотите жить, когда хотите работать и сколько хотите работать. Слово «безработица» больше не пугает вас. И когда вас спрашивают, какова ваша работа, вы отвечаете: я продаю и покупаю деньги.

Кризис уже не угрожает вам! Почему? Потому что во время финансовых кризисов почти все активы следуют за одним и тем же движением.

Это рыночная тенденция. В то время как широкая публика предпочитает бычьи тенденции, форекс-трейдеры не заботятся о рыночной тенденции — они могут делать прибыльные сделки как на росте, так и на падении.

Преимущества торговли на Форекс — бессонница

Почему Форекс не спит? Потому правительства, предприятия, частные лица по всему миру ежечасно нуждаются в обмене валют — обмен никогда не прекращается.

Круглосуточная торговля также возможна технически, потому что рынок валют Форекс не привязан к месту, а скорее существует в виде бесконечного потока данных в электронных сетях.

Активность на рынке Форекс следует за движением солнца, поэтому торговые объемы, а также сопряженные с ними ликвидность и волатильность на рынке варьируются от пары к паре.

Предупреждения для слишком ярых трейдеров: только потому что рынок не спит, еще не значит, что и вам спать не надо. Уставший мозг трейдеру только во вред!

Покупаем, продаем на Форекс

Вот еще одна причина, почему скорее стоит торговать на рынке Форекс, чем, скажем, на бирже ценных бумаг.

Давным-давно в далекой стране жил-был Чарльз Доу.

Он был одним из основателей небольшого новостного агентства, расположившегося в небольшом подвале на Уолл Стрит, и занимался экономической аналитикой. В 1889 году агентство выпустило первый номер финансовой газеты, о которой вы, возможно, слышали — The Wall Street Journal. А в 1896 году в ней впервые опубликовали индекс, также, известный как — Индекс Доу Джонса.

Этот индекс, грубо говоря, измеряет среднюю арифметическую цену акций 30 наиболее успешных публичных акционерных компаний.

На сегодня этот индекс часто используется в медиа для обозначения «здоровья» американской экономики.

Однако раньше индекс играл более индикативную роль, чем номинальную, так как, и к этому шел весь рассказ, раньше единственным способом получить прибыль было приобретение и удержание активов с надеждой на их рост в цене.

Проще говоря, получать прибыль от падения цен было невозможно. Таким образом, приобретались акции только тех компаний, которые, предположительно, имели светлое будущее.

Это классический пример инвестиций. Включаем быструю перемотку вперед на столетие и получаем не инвестиции, а спекуляции. Получаем Форекс — торговлю в любом направлении. Свобода действий — одна из основных причин, по которым следует торговать на рынке Форекс.

Простота доступа к Форекс рынку

В отличие от других рынков, где вы должны внести существенные суммы, чтобы начать свою торговую карьеру, торговля на Форекс может быть начата с довольно невысокого депозита.

Торговля Форекс начинается всего со 100 долларов США. Вы можете просто внести 100 долларов США и проверить свои торговые навыки в онлайн-трейдинге.

Зачем инвестировать в Форекс

• Рынок открыт почти 24 часа в сутки, 5 дней в неделю
• Форекс — самый ликвидный рынок в мире
• Брокерские сборы ниже по сравнению с другими фондовыми рынками
• Вы можем торговать форекс из дома, просто открыв торговый счет у форекс-брокера

Торговля на рынке Форекс для начинающих

Онлайн-трейдинг на рынке Forex для начинающих может быть не самым простым занятием. Это в первую очередь связано с не вполне реалистичными ожиданиями, которые объединяют всех новичков, которые приходят на рынок Forex.

Что Вам нужно знать, так это то, что торговля на Форекс отнюдь не является быстрой схемой обогащения.

Руководство по рынку Форекс для начинающих трейдеров

Давайте посмотрим на важные моменты, о которых должен помнить каждый начинающий трейдер на Форекс.

Вы всегда можете попробовать безрисковый демо-счет, чтобы получить лучшее представление как торговать на Форекс рынке, для новичков это особенно важно.

Как начать торговать на Форекс: долгосрочно или краткосрочно

Главная задача в самом начале Вашего пути — это сохранить свой капитал, а не приумножить его. Минимизация риска является основной задачей. Самый простой способ добиться этого — использовать долгосрочную торговую позицию.

То, что обычные начинающие трейдеры Forex вообще не понимают, заключается в том, что большинство успешных трейдеров зарабатывают деньги на долгосрочных трендах. Они держат свои ордера открытыми в течение недель, месяцев и даже лет. Таким образом, Форекс работает как инвестирование, а не лотерея.

Долгосрочная торговля требует терпения и скромности в объемах.

Вы проводите меньше времени за монитором компьютера, это положительно сказывается на эмоциональном состоянии, т.к. Трейдеры, которые торгуют внутри дня тратят гораздо больше эмоциональных ресурсов. К тому же, при долгосрочной торговле у Вас гораздо больше времени на принятие решения, а это значит, что вы можете рассчитать необходимые параметры вашей сделки и учесть риски.

Торговля на рынке Форекс — будьте проще

Не перегружайте свои графики индикаторами. Чем сложнее Ваша торговая стратегия, тем сложнее будет использовать ее.

Чтобы узнать, насколько хорошо стратегия показывает себя на разных рынках, Вам необходимо провести необходимые исследования. Сохранение простоты может стать проблемой, особенно учитывая множество поддерживающих инструментов, которые Вы можете применить к своим графикам.

Просто помните — речь идет не о количестве инструментов в вашем распоряжении, а о качестве проводимых операций .

Лучшие дни для торговли на Форекс

Если у вас есть определенный торговый опыт, вы, возможно, уже заметили, что волатильность рынка не постоянна. Она меняется не только в течение торгового дня, но и каждую неделю и даже месяц.

Важно знать уровень волатильности и способы использования настроек защиты волатильности. Знание оптимальных уровней может привести к разнице между крупной прибылью и крупными потерями.

Когда работает Форекс — 5 дней

Итак, какие лучшие дни для торговли на форекс? И какое лучшее время для торговли на форекс? Давайте рассмотрим всю торговую неделю.

Прежде всего, происходит медленное развитие активности в понедельник, когда открывается Австралия. Затем восходящий тренд набирает свой темп и достигает максимума во вторник.

Небольшое снижение волатильности торгов произойдет в среду прямо перед другим увеличением на следующий день. День недели, который оценивается как самый высокий с точки зрения волатильности, — четверг, за ним следует пятница. Примерно в 17:00 по Гринвичу в пятницу все действия заканчиваются, и рынок уходит отдыхать на выходные.

Вам еще интересно, какие лучшие дни для торговли Форекс? Ответ прост — это середина недели.

Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть ежедневный диапазон волатильности по валютным парам.

Почему в качестве индикатора волатильности выбирается диапазон пиковых значений? В то время как диапазон пиковых значений не точно отражает волатильность, это интуитивный способ получить общую картину рынка.

Диапазон пиковых значений показывает, средний размер движения инструмента в определенный день. То, что он не показывает, это все колебания в пределах этого диапазона пиковых значений.

Это то, что вам нужно иметь в виду, если вы хотите узнать лучшие дни для торговли на Форекс. Когда вы используете торговое программное обеспечение, вы можете легко отслеживать волатильность.

Все данные доступны вам, и вам не нужно их искать, особенно если вы используете мощную торговую платформу, такую как метатрейдер 4 Supreme Edition.

Как работает Forex c воскресенья по понедельник

То, как работают часовые пояса, также играет роль в повседневной волатильности. Когда в Австралии уже утро понедельника, в Европе все еще воскресенье.

Европейские и американские сессии закраты в течение этого времени: рынки уже активны, но волатильность относительно низкая.

Поскольку в выходные дни не так много экономической активности, маловероятно, что Форекс рынок валют приспособится к новым условиям. Воскресная ночь — единственный раз в течение торговой недели, когда периодически появляются гэпы на валютных парах. Поэтому воскресенье — не лучший день для торговли на рынке Форекс.

Вот почему не рекомендуется начинать свою торговую неделю в воскресенье.

Судя по отсутствию активности на рынке, большинство трейдеров следуют этому совету. Понедельник — не лучший день недели для торговли валютой. Первая половина понедельника вялая. Европейские трейдеры ждут экономических новостей и макроданных: прежде чем они решат открыть новые ордера.

По мере того как неделя начинается, трейдеры пытаются понять будущие тенденции и приспособиться к ним. Вот почему понедельник — это наименее изменчивый будний день.

Как торговать на Форексе в середине недели

Во вторник торговля ускоряется, и на рынке наблюдается первый всплеск активности. Волатильность рынка во вторник составляет примерно 120-130% от того, что происходит в понедельник.

Именно поэтому вторник является одним из лучших дней для торговли на Форекс. В среду наблюдается небольшое падение волатильности. Торговая активность уменьшается где-то между тем, что происходит в понедельник и вторник.

Это происходит из-за явления, известного как свопы. Проще говоря, своп: овернайт, выплачиваемый трейдерам; кто держит свою позицию несколько дней. Например, удерживание позиции в конце сессии среды означает начисление тройного свопа.

При торговле небольшими объемами свопы не столь велики и этой величиной можно пренебречь при расчете конечного результата. Многие внутридневные трейдеры даже не беспокоятся о свопах, потому что они никогда не оставляют свою позицию на ночь.

Для трейдеров, которые работают с большими объемами и долгосрочными сделками, положительный тройной своп может принести прибыль. Вот почему среда, как правило, немного ниже по волатильности, чем вторник и четверг.

Из-за высокой волатильности, четверг — также лучшее время для торговли на форекс.

Как работает рынок Форекс в пятницу

Что-то интересное происходит в пятницу. Валютные пары, которые популярны во время азиатских и европейских сессий, начинают перекрываться. Они остаются почти такими же неустойчивыми, как и в четверг.

В основном мы говорим об EUR / JPY и GBP / JPY. Между тем пары Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона падают в объеме. Очевидно, это из-за закрытия рынков в пятницу вечером. Как правило, в первую половину пятницы появляется большое количество ситуаций, которые обеспечивают хорошие условия для торговли.

Имейте в виду, что во второй половине дня объемы значительно снижаются по мере приближения выходных. Более того, еженедельные тренды могут меняться по мере того, как трейдеры закрывают свои позиции, чтобы минимизировать свои риска на выходных.

Кроме того, в первую пятницу каждого месяца публикуется отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Публикация этих данных может вызвать серьезные колебания на всех парах, связанных с долларом.

В целом, вторник, среда и четверг — лучшие дни для торговли на Форекс из-за более высокой волатильности. В середине недели на валютном рынке наблюдается наибольшая торговая активность. Что касается остальной части недели, понедельники статичны, а пятницы могут быть непредсказуемыми.

Лучшие месяцы для торговли на Форекс

Теперь, когда мы рассмотрели динамику рынка внутри недели, давайте посмотрим, что происходит в течение года. Каковы лучшие месяцы для торговли на Форексе? Весь календарный год делится на три четких периода волатильности. Из этих трех периодов два обеспечивают хорошие условия для торговли.

Первый хороший период включает эти пять месяцев:

После этих месяцев волатильность замедляется в течение летних месяцев:

Второй хороший торговый период происходит осенью и является наиболее волатильной частью года:

Декабрь также является хорошим месяцем для торговли, хотя наблюдается заметное снижение активности на рынке ближе к концу году.

Основная причина этого колебания волатильности — это праздники. Любой праздничный период, естественно, приводит к снижению объемов торгов. После окончания праздничного периода начинается активность на рынке.

Торговля в летнее время

И снова все это сводится к привычкам крупных движителей рынка. На торговых площадках Лондона есть поговорка: «продать в мае и уйти».

Неудивительно, что исследования S & P показывают, что летние месяцы показывают наименьший доход для большинства европейских финансовых рынков. Август — худший месяц для торговли, поскольку многие институциональные трейдеры в Европе и Северной Америке находятся в отпуске. Это приводит к большим и менее предсказуемым колебаниям цен.

Крупные движущие силы рынка должны защищать свои портфели и доходы, поэтому:

• долгосрочные трейдеры закрывают свои позиции летом;
• а также когда приходит осень.

Если вы все еще хотите продолжить торговлю летом, вы должны подготовиться к периодам взлетов и падений. Система торговли, при которой работа идет внутри диапазона, более подходит для лета. То же самое касается торговли с небольшими интервалами, чтобы поймать мини-тренды.

Рано или поздно, летняя боковая тенденция ломается. Обычно это происходит сразу же после Дня труда в США — отмечается в первый понедельник сентября.

Последние четыре месяца являются наиболее важными для ваших ежегодных возвратов: потому что даже после того, как вы испытали плохой летний сезон можно улучшить результаты осени и зимы.

Если вы решили пропустить летний торговый сезон, подумайте о том, как вы вернетесь на Форекс рынок. Сначала проверьте новые условия на демо счете, чтобы лучше понять будущие тенденции.Осенний бум, Рождественский мороз и весенний марафон

Осенний бум возникает из-за большинства трейдеров, возвращающихся на рынки, после их летних каникул. Деловая активность в других отраслях промышленности также наблюдается в это время.

Это делает осенние месяцы лучшим временем года для торговли на Форексе. Ко второй половине декабря торговая активность замедляется — как и в августе. Несколько недель до и после Рождества самые медленные.

Только в середине января рынки начинают подниматься. Первый период нового года — всегда открытый сезон для торговли.

Трейдеры обычно имеют период от четырех до пяти месяцев подряд, чтобы заработать немного денег, прежде чем летняя засуха снова ударит. Это может не сравниться с осенним сезоном, но это дает множество отличных возможностей.

Без сомнения, это второй лучший период для торговли на валютном рынке.

Вот одна вещь, которую нужно иметь в виду в течение года, когда дело касается торговли: если есть всемирно известный праздник, объемы торгов уменьшаются и рынки могут пройти несколько неожиданных колебаний.

Это особенно актуально для крупных праздников, таких как Рождество и Пасха. Как трейдер, вы должны всегда проверять эти праздники и добавлять их в свой торговый календарь. Таким образом, высокая волатильность рынка открывает больше возможностей для торговли валютой.

Если Вы задаетесь вопросом — как нельзя торговать на рынке форекс — во избежание разочарования из-за отсутствия рыночных движений — не торгуйте в периоды с низкой волатильностью.

Риск и Форекс

Новички часто игнорируют такое понятие, как кредитный риск. Несомненно, рынок Форекс открыт для торговли практически круглосуточно, но он несет в себе множество рисков и опасностей.

Начинающим трейдерам не стоит вкладывать большие суммы денег до того момента, когда они станут уверенно себя чувствовать в торговле на Форекс, ведь существует риск потери вклада при первой же ставке.

Естественно, даже опытные трейдеры не должны рисковать большим капиталом, ведь рынок весьма изменчив. Он может идти как вверх, так и вниз, поэтому важно научиться торговать максимально осторожно.

Итак, каково это — быть трейдером Форекс 2020

Если вы решите стать трейдером, у вас не будет ни босса, ни графика, ни квоты.

Звучит здорово, правда?

Есть много переменных, которые вы должны учитывать, прежде чем окунуться в трейдинг и стать профессиональным трейдером: нет зарплатыи оплата счетов, скорее всего, потребует последовательной прибыльности.

Однако, если у вас есть правильная мотивация и решительность, трейдинг может оказаться подходящим занятием.

Имейте в виду, что в качестве профессионального трейдера Форекс вы будете отвечать за все исследования, юридические вопросы, бухгалтерский учет и принятие решений на высоком уровне.

Кроме того, дисциплина будет иметь решающее значение.

В то время как многие руководители нуждаются в совете директоров, для разделения ответственности, в статусе трейдера вам одному придется нести ответственность.

Отличным примером трейдера, который потерпел большие потери, не сумев сохранить дисциплину, является Джон Руснак, который поставил бычьи ставки на иену в 1990-х годах.

Начиная с 1993 года, Руснак использовал своего рода производный контракт под названием «вперед».

В то время как большинство из них хеджировали позиции, Руснак не смог этого сделать.

Преимущества онлайн трейдинга Форекс

Во-первых, быть вашим собственным боссом означает, что это вы все контролируете.

У вас есть свобода выбирать свои рабочие часы и жить там, где вы хотите.

Но: независимо от того, куда рынок идет, Форекс трейдеры имеют возможность зарабатывать деньги.

В то время как все остальные могут извлечь выгоду из позитивных тенденций, вы можете получить прибыль от расширения или сокращения экономики.

И снова все это может показаться замечательным, но для этого вам нужно точно знать, что вы делаете.

Одним из ключевых факторов является рынок спот, который относится к онлайн-рынкам, где участники могут покупать/продавать валюты.

Трейдер получает цен от своего брокера, который получил их у поставщика ликвидности.

1. все участники рынка связаны; а также
2. цены зависят от спроса и предложения.

Советы для тех, кому интересна торговля на Форекс онлайн

Интернет полон советов для тех, кому интересен онлайн трейдинг Форекс, но не все они полезны. Тем не менее, известные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, уже опубликовали несколько книг об инвестициях, и вот 6 советов, которые могут быть интересны при торговле онлайн.

1. Инвестируйте деньги, на которые вам не нужно жить — Форекс — рынок с высокими рисками, поэтому не занимайте деньги, чтобы ими торговать.
2. Лучшие инвестиции часто являются самыми простыми — не вкладывайте свои деньги на инструменты, которые вы не понимаете.
3. Риск и волатильность — это не одно и то же: волатильность на финансовых рынках нормальное явление, а риск — это когда вы не знаете, что делаете.
4. Не стесняйтесь промахов — даже у лучших трейдеров есть потери. Ключом к успеху является понимание того, как сократить свои потери и получать прибыль.
5. Будьте терпеливы и не поддавайтесь стрессу — анализ цен требует терпения и определенной холодности в суждениях.
6. Выбирайте серьезный сайт для онлайн-трейдинга — нет смысла зарабатывать деньги, если вы не сможете их вывести.
7. Разработайте простую стратегию и проверьте ее
8. Выбирайте стиль торговли, который соответствует вашей индивидуальности, вы должны вести свою торговлю наилучшим образом, так как система, которая вам подходит, значительно поможет вашему онлайн-трейдингу.

Вы хотите торговать онлайн на Форекс каждый день?

Дейтрейдинг — это то, что вам нужно!

Внутридневная торговля позволяет вам занять позицию в течение торгового дня и не иметь открытых позиций на валютном рынке или фондовом рынке в течение ночи. Существует много внутридневных торговых стратегий.

Теперь, если вам интересно, возможна ли онлайн-торговля с полной занятостью:

Ответ — да, это называют свинг трейдингом или позиционной торговлей. Это средние и долгосрочные торговые типы, которые требуют небольшого анализа и времени выполнения.

Этот тип торговли позволяет вам тратить всего пару десятков минут в день, на онлайн трейдинг Форекс. Это главным образом использование H4 и дневных графиков.

Сколько денег нужно, чтобы начать Форекс трейдинг онлайн на реальном счету?

В Admiral Markets вам нужно всего 200 евро, чтобы открыть реальный торговый счет и получить возможность совершать первые сделки на реальном счету. Напоминаем, что сначала лучше практиковаться на демо-счете.

Разработка стратегии и торгового плана особенно важна, прежде чем приступать к реальному счету.

Является ли онлайн-трейдинг прибыльным занятием?

Многие люди хотят торговать онлайн, чтобы быстро разбогатеть. Онлайн-трейдинг выгоден трейдерам, у которых есть эффективная торговая стратегия.

Прибыль на фондовом рынке проистекает из потерь других участников.

Таким образом, мы можем найти отзывы онлайн-трейдеров, потерявших деньги, а также людей, которые в то же время получили прибыль.

Прибыльная торговля на Форекс онлайн требует времени, обучения и начального капитала.

Да, все зависит от вашего уровня приверженности этому занятию и вашего капитала.

Вы все равно должны снижать свои ожидания. Реклама в интернете распространяет имидж онлайн-трейдинга, как занятия где легко заработать много денег быстро и с небольшим капиталом. Это не соответствует реальности.

Вы можете заработать на онлайн трейдинге, но для этого вам нужно быть образованным, дисциплинированным и придерживаться торгового плана, а также хорошо разработанной и проверенной стратегии.

Какими финансовыми инструментами торгует онлайн трейдер Форекс?

На торговых платформах сегодня можно торговать широким спектром финансовых активов: акции, валюты, облигации, акции, фьючерсы, индексы и криптовалюты.

Как торговать онлайн акциями?

Акции доступны на торговых платформах, как и другие инструменты: валюты, фьючерсы, CFD, опционы и т. д. Вам решать, какой продукт подходит именно вам.

В настоящее время широкий спектр продуктов доступен у большинства брокеров. Среди них:

• Пары Forex
• Фондовые индексы
• Акции фондового рынка
• Сырьевые товары
• Криптовалюты

Admiral Markets предлагает низкие комиссии, высокую скорость исполнения, которую уже оценили многие профессиональные онлайн-трейдеры.

Самые популярные инструменты — основные пары, а также индексы фондового рынка:

• Евродоллар — EURUSD с типичным спредом от 0,1 до 1,2 и без комиссии
• Фунт стерлингов — GBPUSD с типичным спредом между 0 и 1.7 и без комиссии
• DAX 30 с типичным спредом до 0,8 и без комиссии
• CAC 40 с типичным спредом до 0,8 и без комиссии

Лучшие сайты для онлайн трейдинга Форекс

Сегодня существует множество сайтов для торговли в Интернете. Принцип довольно прост: брокер предлагает вам онлайн-торговую платформу, и вы можете торговать на финансовых рынках через торговую платформу.

Лучшими сайтами для трейдеров являются сайты, регулируемые FCA или AMF с надежными платформами, такими как MetaTrader, и с прозрачными брокерскими услугами: комиссионные, спреды, комиссии за депозиты и снятие средств.

Лучший способ выбрать лучший сайт для онлайн-трейдинга — использовать демо-счет, и если хотите, сделать небольшой тест реального счета.

Онлайн-трейдинг — риски

Когда мы торгуем на демо-счете — мы не рискуем ничем, кроме своего времени. Риски в торговле происходят, когда вы вкладываете свои деньги и вы сами управляете ими.

Как и в случае с любыми инвестициями на фондовом рынке, торговля онлайн — это рискованный бизнес, потому что цены на акции постоянно движутся. Согласно исследованию, проведенному AMF, чем чаще трейдер будет торговать, тем более вероятно, что он проиграет, особенно если конкретный трейдер использует высокое плечо.

Онлайн-трейдинг Форекс — Выводы

В конце этой статьи вы можете составить свое мнение о деятельности онлайн-трейдера и ответить на следующие вопросы:

• Соответствует ли моему стилю жизни деятельность онлайн-трейдера?
• Сколько денег нужно для начала онлайн-торговли?
• Сколько времени мне нужно для старта?
• Это достижимо?
• С чего начать?

Итак, если вы готовы приступить к онлайн трейдингу, мы приглашаем вас попробовать попрактиковаться на демо-счетах с Admiral Markets и убедиться, что онлайн торговля, действительно, вам подходит.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

GLOBFIN.RU

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ФИНАНСЫ и ИНВЕСТИЦИИ

Особенности международного валютного рынка FOREX, его организация и участники

Международный валютный рынок ФОРЕКС занимает особое место среди мировых финансовых рынков. Благодаря своим масштабам (оборот до 2-4 триллионов долларов США в сутки), высокой ликвидности и доходности, этот рынок является одним из самых привлекательных рынков для инвесторов. Размещение денежных средств на валютном рынке Forex — это одно из наиболее перспективных и прибыльных направлений современного бизнеса и инвестиции на этом рынке потенциально могут приносить большие дивиденды.

Рынок ФОРЕКС не является рынком в общепринятом смысле. Работа происходит не в определенном здании и в определенные часы. Рынок имеет распределенный характер. Все его участники связаны друг с другом через различные информационные системы и имеют возможность совершать сделки круглые сутки с вечера воскресенья и до вечера пятницы. Работа рынка не прекращается ни на минуту, начинаясь на Дальнем Востоке, в Новой Зеландии и проходя последовательно часовые пояса в Сиднее, Токио, Гонконге, Сингапуре, Москве, Франфкурте-на-Майне, Цюрихе, Лондоне, заканчивая день в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Основными участниками валютного рынка являются:

Коммерческие банки. Коммерческие банки проводят основной объем валютных операций. В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют с ними необходимые конверсионные операции. Через операции с клиентами банки аккумулируют совокупные потребности рынка в валютных конверсиях, а также в привлечении и размещении средств и выходят с ними на другие банки. Помимо удовлетворения заявок клиентов банки могут проводить операции и самостоятельно, за счет собственных средств. В конечном итоге валютный рынок представляет собой рынок межбанковских сделок. Банки торгуют между собой с помощью информационных систем и являются маркет-мейкерами для клиентов, которые не имеют доступа к таким системам. Центральные банки. В их функции входит управление валютными резервами, проведение валютных интервенций, оказывающих влияние на уровень обменного курса национальной валюты, а также регулирование процентных ставок по вложениям в национальной валюте.

Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции. Основные потребители и поставщики наличной иностранной валюты, проводящие конверсионные операции через банки.

Инвестиционные, пенсионные и страховые фонды. Этот вид участников рынка представлен различного рода международными инвестиционными, пенсионными, взаимными фондами, страховыми компаниями и трастами. Они осуществляют политику диверсифицированного управления портфелями своих активов и, обладая колоссальными средствами, способны оказывать существенное влияние на соотношение и движение взаимных курсов валют.

Брокерские компании. Выступают в качестве посредников, маркет-мейкеров, предоставляя своим клиентам доступ на рынок и обеспечивая возможность заключение сделок между продавцами и покупателями иностранной валюты. За свои услуги дилеры брокерских компаний получают часть разницы цены между курсами покупки и продажи валют. Брокерская фирма, обладающая информацией о запрашиваемых курсах, является местом, где формируется валютный курс по уже заключенным сделкам. В качестве посредника может выступать и непосредственно коммерческий банк.

Частные лица. Широкий спектр неторговых операций, а также в последние годы самая многочисленная группа, проводящая валютные операции со спекулятивными целями.

Преимущества Forex перед другими рынками, благодаря которым валютный рынок привлекает все новые и новые сотни тысяч инвесторов во всем мире, следующие:

Доступность рынка. Для того чтобы начать работу на рынке Forex достаточно открыть торгово-залоговый счет в любом банке или брокерской компании, предоставляющих услуги в данном финансовом секторе и внести на счет денежные средства — гарантийный депозит, необходимый для получения права совершения сделок.

Возможность купли и продажи валют при отсутствии полной суммы контракта. Для совершения сделок необходимо внести лишь начальную маржу (гарантийный депозит), после чего появляется возможность заключать контракты, объем которых может в 20 -100 раз превышать объем первоначально вложенных средств.

Высокая потенциальная доходность. Изменчивость курсов валют такова, что в течение одного торгового дня может достигать нескольких процентов, позволяя трейдеру зарабатывать с учетом кредитного рычага при маржинальной торговле иногда до нескольких десятков и более процентов от суммы залогового (гарантийного) депозита.

Открытие позиций в любом направлении по любой валюте или кросс-курсу. Достаточно держать на торговом счете доллары США или иную валюту, внесенные в качестве залога, чтобы иметь возможность открывать позиции в любом направлении, т.е. покупать и продавать любые валюты и кросс-курсы валют, которые котирует ваш брокер.

Круглосуточная работа рынков. Это единственный рынок, действующий 24 часа в сутки. Возможность работы на финансовых рынках Азии, Америки и Европы стала доступной благодаря их объединению в одну глобальную коммуникационную сеть. Круглосуточный доступ на валютный рынок позволяет открывать и закрывать позиции в наиболее благоприятное время и по лучшей цене.

Высокая ликвидность. Товаром на рынке FOREX являются деньги — товар со 100% ликвидностью. Благодаря этому и огромным объемам совершаемых ежедневно сделок, рынок Forex является самым ликвидным рынком в мире. В любой момент времени можно открывать и закрывать позиции по ценам, существующим в данный момент на мировом рынке.

Прозрачность. На рынке Форекс нет инсайдерской информации. Все данные об изменении курсов валют, экономические и политические новости доступны в реальном времени всем участникам рынка. И вы получаете новости одновременно с Джорджем Соросом. Хотя следует отметить, что некоторая разница между вами и Соросом все-таки есть — его действия на рынке уже являются новостью, которая может привести к некоторому влиянию на курсы валют.

Оперативность заключения сделок. Для совершения сделки достаточно запросить у вашего брокера цену на интересующую вас валюту и отдать приказ на покупку или продажу. После подтверждения дилером банка факта покупки или продажи, суммы и цены валюты контракта, сделка считается совершенной. С помощью сети Интернет появилась возможность делать то, что раньше казалось немыслимым — торговать валютой из любой точки мира и в любой момент времени.

Отсутствие комиссионных. На рынке Forex, как правило, отсутствуют какие-либо комиссионные, в отличие от других рынков. На товарном, фондовом или фьючерсном рынках с клиентов взимается плата в виде комиссионного и клирингового сборов биржи, ими выплачивается комиссионное вознаграждение брокеру в виде фиксированной суммы за каждую совершенную транзакцию или как процент от суммы сделки и т.д. Основой для получения брокером (банком или брокерской компанией) прибыли на Forex является спрэд — разница между котируемыми им ценами покупки и продажи валюты. Спрэд может рассматриваться как плата за услуги.

Механизм маржевой торговли на рынке Forex

Многие спекулятивные операции на международных финансовых рынках проводятся на принципах маржевой торговли (margin trading). Маржевая торговля стала развиваться в процессе дерегуляции валютного рынка с начала 80-х годов, после отмены фиксированных обменных курсов по согласованию министров финансов ведущих индустриальных стран. Официально маржевая торговля была разрешена центральными банками в большинстве стран в 1986 году.

Суть маржевой торговли заключается в том, что для совершения сделки нет необходимости иметь всю сумму стоимости контракта, достаточно лишь внести залог (margin), который составляет, обычно, 1-10% (чаще 2-5%) от суммы контракта. То есть, для совершения сделки по покупке или продаже валюты ваш финансовый партнер кредитует вас недостающей суммой, или, как говорят трейдеры, предоставляет «плечо» или «рычаг» (leverage). Например, для покупки 100.000 долларов за немецкие марки при марже в 1% (плечо 1:100), необходимо внести лишь 1000 долларов залога. Это, естественно, повышает потенциальные возможности игрока: имея в наличии относительно небольшие средства, он может оперировать на рынке суммами во много раз большими. При этом вся прибыль или убытки, возникшие от изменения валютных курсов, записываются на его счет. Во многих западных компаниях при торговле «overnight» размер плеча уменьшается в 2 раза, например с 1:50 до 1:25.

Валютные спекулянты

В современных условиях практически все финансовые операции на рынке спекулятивны по своей природе, и в этом нет ничего аномального и, тем более, криминального. Одним из наиболее ярких показателей глобализации рынков выступает ежедневный размер осуществляемых на них валютных операций. По оценкам МВФ, в целом он превышает 1 триллион долларов в день, а в отдельные дни объем совершаемых операций доходит до 3 триллионов.

По некоторым подсчетам, объем валютных операций в 40 раз превышает ежедневный объем внешнеторговых сделок. Следовательно, эти операции в подавляющем большинстве случаев вызваны не коммерческой необходимостью, а финансовыми соображениями. А финансовая операция всегда как раз и продиктована тем, что деньги ищут прибыльного применения.

Мировая валютная система, функционирующая в настоящее время развивает в людях, совершающих валютно-финансовые операции, то, что называется «спекулянтской психологией». В мире, где курсы валют отклоняются в ту или иную сторону на несколько процентных пунктов еженедельно, где валюты, считающиеся устойчивыми, могут терять в течение нескольких месяцев 20-30% своей стоимости, вполне очевидно, что управляющий фондом, стремясь компенсировать неизбежные потери, должен прибегнуть к спекулятивным операциям. Разумный держатель долларов, например, должен стремительно избавляться от долларов и обменивать их на евро всякий раз, когда ожидаемое падение доллара по отношению к евро превышает разницу между доходом от краткосрочных американских ценных бумаг и доходом от соответствующих европейских ценных бумаг. Если, допустим, в ближайшие месяцы ожидается падение курса доллара по отношению к евро на 6%, а доход от американских облигаций больше, чем на 6% превышает доход от краткосрочных немецких облигаций, спекулянт, наверное, предпочтет сохранить доллары. Если же разрыв в процентных ставках меньше, чем ожидаемое падение курса, то начинается «бегство от доллара».

Анализ показывает, что основными спекулянтами, действующими на рынке, являются, как не парадоксально, прежде всего институциональные инвесторы. Среди них можно выделить, во-первых официальные государственные учреждения и, во-вторых, частные финансовые и иные институты. Так, согласно докладу «группы 10» государственные инвесторы в Европе и Японии держат около 20% своих активов в форме иностранных ценных бумаг (для США этот показатель составляет только 7,5%). Однако, главной чертой 1980-х годов явилось возрастание международной активности частных финансовых институтов — пенсионных фондов, страховых компаний, взаимных фондов, трастов и др. Глобализация мировых финансовых рынков является объективным процессом, отражающим возросшую степень мировых хозяйственных связей. Она содействует более эффективному распределению финансовых ресурсов.

История валютного рынка Forex — от «Золотого стандарта» к Бреттон Вудсу и Ямайке

До первой мировой войны существовал так называемый «золотой стандарт», т.е. золото выполняло все функции денег, а бумажные деньги по сути дела являлись его представителями и свободно обменивались на золото в соответствии с указанным на них официальным золотым содержанием и трудностей с установлением валютных курсов не возникало. Они базировались на золотом паритете. Механизм золотых точек мог действовать только в условиях свободной купли-продажи золота по фиксированной цене и при отсутствии ограничений на его вывоз. Такая ситуация в полном объеме существовала до первой мировой войны. «Золотой век» (1870-1914)был периодом «самого свободного капитализма», который знала история, и тем не менее он сопровождался фиксированными курсами валют.

Возникшая в годы первой мировой войны инфляция сделала невозможным поддержание размена валют на золото и привела к краху «золотого стандарта». На короткое время он был возрожден в 1920-е гг. в модифицированном, урезанном виде. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. привел и его к краху. Так, в 1931 году Великобритания была вынуждена отменить «привязку» фунта стерлингов к золоту. Начался период девальваций, периодической корректировки паритетов валют, усиления валютного контроля и импортных ограничений.

Бреттон-Вудская валютная система, созданная в 1944 году была призвана объединить твердость, присущую золотому стандарту и гибкость, отличающую систему колеблющихся курсов. Было зафиксировано официальное золотое содержание национальных валют всех стран-участниц, и через него определены взаимные паритеты валют. Однако обязательство производить обмен бумажных денег на золото зафиксировано не было, поэтому механизм золотых точек перестал действовать. Но страны-участницы Бреттон-Вудского соглашения приняли решение не допускать отклонения валютных курсов от паритета на величину ±1 %. Автоматическое выравнивание платежных балансов должно было происходить через изменение доходов и цен как реакция на изменение валютных резервов. Лишь в случае «фундаментального дисбаланса» должен был меняться паритет.

Однако в 60-е годы стали обнаруживаться слабости этой системы, наметилась тенденция к ускорению темпов инфляции. Усиление инфляции и увеличение различий в ее темпах приводили к периодическим пересмотрам паритетов. Хотя Бреттон Вудс и считается примером системы твердых фиксированных курсов, за период с 1948 по 1967 гг. курсы национальных валют изменили 109 стран. Среднее обесценение валют составило 48,2%. Не менее 48 стран провели по две и более девальвации своих валют. В соответствии с Бреттон-Вудским соглашением только США гарантировали размен своей валюты на золото по фиксированному курсу, но предъявлять доллары к размену мог только центральный банк другой страны. Кроме того, это рассматривалось как «недружественная» по отношению к США акция и осуществлялось крайне редко. Правда, французский президент Шарль де Голль таким способом успешно пополнил золотой запас Франции.

В 1960-е годы инфляция захлестнула и США. Рыночная цена золота стала превышать фиксированную и США не могли искусственно поддерживать ее. 15 августа 1971 года президент США Р.Никсон одним росчерком пера ликвидировал существующую между золотом и долларом связь и американская валюта лишилась своего обеспечения. В декабре 1971 года было принято решение о девальвации доллара (первой за послевоенный период, но далеко не последней). С марта 1973 года режим плавающих валютных курсов является преобладающим. Принципиальное исключение составляет режим курсов в рамках Европейской валютной системы. Официально новый валютный порядок, включая переход на плавающие курсы, был закреплен соглашениями, достигнутыми на конференции в г.Кингстоне ( Ямайка).

Обновленный Устав МВФ не предполагает более привязки валют к золоту, что исключает установление фиксированного соотношения между валютами на базе золотого паритета. Так на смену Бреттон-Вудской пришла Ямайкская валютная система (1976 года). Однако Ямайская система не исключает возникновения соглашений о фиксированных курсах в «модифицированном» виде, поскольку предусматривает, что страна — член МВФ может по желанию выбирать в качестве критерия для определения паритета своей валюты либо СДР, либо ту или иную валюту, либо валютную «корзину». Этим и воспользовались европейские страны, создав в 1979 году Европейскую валютную систему.

Предмет торговли на рынке Forex

Предметом торговли на ФОРЕКС являются обменные курсы валют. А доход от торговли валютой образуется за счет разницы между курсами покупки и продажи различных валют в разные периоды времени. Стоимость единицы одной валюты (базовой), выраженная через другую (котируемую), называется котировкой.

Запись EUR/USD = 1.2275/80 означает, что:

• клиент может продать евро по цене 1.2275 доллара США за один евро;
• клиент может купить евро по цене 1.2280 доллара США за один евро;
• минимальное изменение котировки называется пунктом (point или pips);
• разница между ценой покупки и продажи называется спрэд и составляет в рассмотренном примере 5 пунктов. Базовая валюта в рассмотренном примере EUR, котируемая USD.

Основные валюты, по которым производится наибольший объем торговых операций на Форекс, следующие: доллар США — USD, евро — EUR, японская йена — JPY, британский фунт GBP и швейцарский франк — CHF. По некоторым оценкам доллар США принимает участие в 70-80% конверсионных операций. Поэтому исторически сложилось, что котировки доллара США к остальным четырем основным валютам составляют так называемые основные валютные пары или мажоры. Взаимные котировки остальных валют друг к другу называются кросс-курсами.

Прямая котировка — количество национальной валюты за одну единицу иностранной. Обратная котировка — количество иностранной валюты за одну единицу национальной. Использование прямой и обратной котировки имеет историческое обоснование. Основной мировой резервной валютой является американский доллар. Поэтому для большинства валют используются котировки типа USD/JPY, USD/CHF, т.е. доллар является базовой валютой и такие котировки принято на международном рынке называть прямыми. Однако в котировках GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD и некоторых других доллар является котируемой валютой, т.е эти котировки по отношению к доллару США являются обратными. Это надо знать и учитывать в работе, так как в информационных системах в записи пары валют часто сокращают USD.

Механизм заключения сделок на рынке Forex

Покупка-продажа валюты обычно производится стандартными лотами относительно размера базовой валюты. Обычно это 100000 единиц базовой валюты. Однако в брокерских компаниях, оказывающих услуги по т.н. мини-форексу, размеры стандартных лотов могут быть и существенно меньше — до 10000 и даже до 1000 единиц базовой валюты.

Теперь представим, что мы купили 100000 евро за доллары США в апреле 2002 года по 0.9000, а продали в феврале 2004 года по 1.2500. В результате наш доход составляет 35000 долларов США. Таким образом, совершив эту сделку мы имеем примерно 39% дохода на вложенные в покупку 90000 долларов США.

Принципы маржинальной торговли на рынке Forex

Для совершения сделки в приведенном примере нам необходимо было иметь начальный капитал в размере 90000 долларов США. Однако кроме операций с реальной поставкой или реальным обменом валюты, участники FOREX используют торговлю со страховым депозитом — маржинальную или рычаговую торговлю. При маржинальной торговле каждая операция обязательно имеет два этапа: покупка (продажа) валюты по одной цене, а затем обязательная продажа (покупка) ее по другой (или той же) цене. Первое действие называется открытием позиции, а второе — закрытием позиции.

При открытии позиции в системе маржинальной торговли реальной поставки валюты не происходит, а гарантией компенсации возможных потерь служит страховой депозит участника, открывшего позицию. После закрытия позиции происходит расчет прибыли или потерь, соответственно уменьшая или увеличивая размер страхового депозита.

Суть маржинальной торговли заключается в том, что для совершения сделки нет необходимости иметь всю сумму стоимости контракта, достаточно лишь внести залоговый депозит (margin), который составляет, обычно, 1-10% (чаще 2-5%) от суммы контракта.

То есть, для совершения сделки по покупке или продаже валюты ваш финансовый партнер кредитует вас необходимой суммой, или, как говорят трейдеры, предоставляет «плечо» или «рычаг» (leverage). Например, для покупки 100.000 долларов за швейцарские франки марки при марже в 1% (плечо 1:100), необходимо внести лишь 1000 долларов залога. Риск потерь возлагается на клиента, депозит служит обеспечением, страхующим брокера. Принцип маржинальной торговли также обеспечивает механизм работы по любой валюте и в любую сторону.

В приведенном выше примере при маржинальной торговле для открытия позиции нам необходимо было иметь сумму залогового депозита не менее 900 долларов США и это обеспечило бы нам получение прибыли в размере 35000 долларов США.

Отметим, что нам нет необходимости ждать три года для получения прибыли от торговых операций на FOREX. В приведенном примере источником получения дохода было изменение курса евро на 39%. Изменчивость валютных курсов такова, что составляет до 2-3% и более в день, позволяя в системе маржинальной торговли зарабатывать с использованием кредитного плеча сопоставимые и большие суммы за гораздо более короткий срок. В примере, сделка продолжалась с 15 октября 2004 года по 3 января 2005 года и обеспечила прибыль примерно 10300 долларов США на 1 лот 100000 евро. Если предположить, что мы открыли позиции в объеме в 10 раз превышающем сумму залогового депозита (кредитное плечо 1:10), то указанная торговая операция могла принести доход в размере 82% на вложенный капитал за 2,5 месяца.

Перенос позиции. Свопы

Любая сделка на рынке Форекс имеет дату валютирования (Value Date) — дату поставки валют. Большинство сделок на Форекс являются спотовыми (Spot), т.е. согласно этому условию торговли, валюта поставляется на второй рабочий день после заключения сделки.

В схеме без реальной поставки валюты, когда клиент желает продать большую сумму какой-нибудь валюты, ему выдается кредит в этой валюте на эту сумму. А купленная клиентом валюта размещается на депозит. Это позволяет работать с разными валютами (а не только с валютой депозита) и на покупку и на продажу.

Кредит и депозит являются беспроцентными, если позиция закрыта в тот же день. Кредитование (и размещение депозита) выполняются автоматически по условиям торговли и без всякого специального оформления. Брокер или банк, выполняющий кредитование, не участвует в прибылях клиента — вся прибыль и все убытки от торговых операций принадлежат клиенту. При маржинальной торговле поставка валют заменяется обязательством закрыть позицию обратной сделкой. А когда позиция закрыта, происходит зачисление на счет клиента (реальная поставка) только полученной прибыли или убытка.

Если к концу дня позиция не закрыта, то происходит перенос позиций на следующую дату валютирования с помощью Roll-over. Ролловер (Roll-over или Swap Tom/Next) состоит из двух противоположных по направлению сделок с одинаковой суммой, разными датами валютирования (Том — завтра и Spot — второй рабочий день) и чуть-чуть отличающимися курсами. Ролловер — это искусственное закрытие имеющейся открытой позиции на определенную дату валютирования и одновременное открытие такой же позиции на следующую дату валютирования по ценам, отражающим разницу процентных ставок между рассматриваемыми валютами. В большинстве современных торговых систем при выполнении операции ролловер не происходит изменение цен открытой позиции, а вместо этого клиенту начисляется или с него списывается соответствующая сумма, учитывающая разницу цен (разницу процентных ставок), т.н. своп.

В зависимости от направления позиции (Buy или Sell) клиент получает или платит некоторую сумму за перенос позиции (от нескольких десятых пункта до нескольких пунктов). Когда позиция переносится с пятницы на понедельник (имеются в виду даты валютирования), эта сумма увеличивается примерно в три раза.

Клиент платит или получает за перенос позиции потому что при заключении сделки он получил кредит в валюте, которую продает, и должен платить за это проценты. В то же время он разместил на депозит купленную валюту и должен получать проценты по этому депозиту. Процентные ставки по валютам отличаются, поэтому возникает разница, которая и учитывается при переносе позиции. Если клиент продал валюту с большей процентной ставкой, то он будет платить за перенос позиции. Если же он купил валюту с большей процентной ставкой, то брокер заплатит ему за перенос позиции. Обычно ролловер выполняется автоматически в начале суток, предшествующих дате валютирования.

Виды валютных операций на Форекс

Покупайте дешево и продавайте дорого, продавайте дорого и покупайте дешевле позже, и Вы заработаете на Форекс. Легко сказать, но сложнее сделать. Открыв счет, Вы совершаете операции с австралийским, канадским долларами, японской иеной и другими экзотическими валютами, которых физически у Вас нет.

Первое время работы на Форекс для меня было странным — как продавать то, чего нет. Еще интересней ситуация с продажей акций или товаров. Актива нет, но Вы продаете, так как брокер предоставляет его в долг, требуя купить акцию или товар позже для закрытия сделки. Физическая поставка не предполагается, поэтому мы продаем акции с расчетом, что позже выкупим их дешевле и вернем. Вот как оказалось и весь секрет.

Длинные и короткие позиции

Фишка Форекс в том, что Вы можете зарабатывать растущем и падающем рынке. Трейдеры с опытом, знают – быстрые деньги делаются на падающих рынках. Если Вы научитесь работать на бычьих и медвежьих трендах, то прибыль не заставит себя ждать.

Длинная позиция (long) – совершая сделку, мы предполагаем рост рынка, и в будущем продадим купленный актив (валюту, товар или акцию) дороже.

Короткая позиция (short) – продав актив, предполагаем, что рынок продолжит падать, и мы купим его дешевле позже.

Типы ордеров

Рассмотрим подробно типы приказов, которые мы будем отдавать брокеру для заключения сделок. Их еще называют ордеры (англ. order — приказ). Список доступных ордеров отличается – базовые действуют во всех компаниях, специфические только в некоторых. Итак, по порядку:

Рыночный ордер (market order) – приказ, который исполняется мгновенно по лучшей доступной сейчас цене.

Лимитный ордер (Limit Entry order) – приказ купить по цене ниже текущей или продать выше действующей сейчас котировки.

Объясню подробнее, пара EUR/USD торгуется по 1,1358. Проведя анализ, Вы определили линию сопротивления на отметке 1,1395, от которой цена отскочит. Чтобы не дожидаться за монитором нужного порога, Вы размещаете лимитный ордер на продажу по 1,1395, как только цена его коснется, совершится продажа.

Аналогично работает лимитный ордер на покупку. Цена EUR/USD — 1,1358, Вы ожидаете, что она скорректируется до 1,1315, затем продолжится восходящее движение. Размещение лимитного ордера на покупку по 1,1315, гарантирует заключение сделки по этой цене.

Стоп ордер (Stop Entry order) – приказ на покупку по цене выше или продажу ниже текущей цены. Данный тип используют трейдеры, торгующие пробой диапазона. Ордер выставляется на 5-10 пунктов выше/ниже уровня сопротивления/поддержки с расчетом, что после пробития цена продолжит движение в сторону прорыва.

Стоп лосс (Stop Loss) необходим для установки лимита потерь, если цена вышла за расчетный диапазон. Это единственный тип ордера, подходящий для контроля рисков и ограничения убытка. Он действует до тех пор, пока Вы не закроете позицию или не отмените его.

Трейлинг стоп, плавающий стоп (Trailing Stop) – работает как стоп лосс, но двигается за ценой, если сделка идет в нужном направлении, устанавливается как количество пунктов от текущей цены.

Вы купили EUR/USD по 1,1358, установили трейлинг стоп 50 пунктов. В момент заключения сделки стоп на 1,1308. Если EUR/USD падает, то ордер не перемещается, он остается на 1,1308. Когда цена идет в Вашу сторону, хотя бы на пункт, перемещается и плавающий стоп. Когда цена достигнет 1,1378, трейлинг стоп переместится на 1,1328.

Важно: для работы трейлинг стопа необходим включенный терминал. Если лимит и стоп приказы размещаются и обрабатываются на сервере брокера (приказы сработают даже при выключенном компьютере), то трейлинг обрабатывается клиентской частью терминала.

Трейлинг стоп применяют для работы на сильных трендах.

Специфические ордера

Приказ до отмены (GTC — Good till Cancelled) – название этого ордера говорит само за себя, он действует, пока вы не отмените его вручную. Осторожнее с этим типом приказов, даже если Вы о нем забудете, то он исполнится, когда цена достигнет указанного уровня. Срока давности нет – он исполнится через неделю, месяц или год.

Приказ до конца дня (GFD — Good for the Day) – если до конца торгового дня цена не достигнет, уровня указанного в ордере, то он перестанет действовать.

Взаимоотменяющие приказы (OCO — One Cancels the Other) – Вы размещаете 2 приказа, как только один них исполнится, второй аннулируется. Пример, цена торгуется в диапазоне, Вы ожидаете прорыва, но не знаете в какую сторону. Выставляете 2 взаимоотменяющих приказа – на покупку (выше сопротивления) и продажу (ниже поддержки), как только одно из условий исполнится, второй приказ удалится.

Запускающий приказ (OTO — One Triggers the Other) – в отличии от взаимоотменяющего, если условия одного приказа выполняются, то второй активируется.

Размер лота / контракта

Размер позиции на Форекс исчисляется лотами. Общепринята следующая номенклатура: стандартный, мини, микро и нано лот. Размеры каждого Вы найдете в таблице ниже.

• Стандартный лот = 100 000 единиц базовой валюты
• Мини лот = 10 000 единиц базовой валюты
• Микро лот = 1 000 единиц базовой валюты
• Нано лот = 100 единиц базовой валюты

У брокеров существует такое понятие как минимальный размер лота, т.е. позицию меньшим объемом Вы не откроете. Размер минимального лота зависит от типа счета и брокера:

Alpari — 0,01 стандартного лота;
Forex4you — от 0,0001 стандартного лота (центовые счета)
A-Markets — 0,01 стандартного лота

Андрей Мороз

Трейдер с 2009 года, Предствляющий брокер (IB) Alpari, Forex4you и Amarkets. Разработчик программы «Консультант ПАММ инвестора».