Commodities для Форекс

Commodities | Trading Terms

Как применять Commodity Channel Index на Форекс ?

Сегодня мы познакомимся с очередным замечательным классическим индикатором — Индексом Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI). Он измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. То есть CCI является, как вы уже догадались, классическим осциллятором.

Индикатор был разработан Дональдом Ламбертом в 80-х годах прошлого века для использования на товарных рынках. Изначально он был представлен автором в книге «Индекс товарного канала: инструменты для торговли на циклических трендах». Сразу после его появления CCI стал очень популярным и теперь является обычным инструментом трейдеров для распознавания циклических трендов не только на товарных рынках, но также и на фондовом и валютном рынке. В данной статье мы рассмотрим, что именно вычисляет CCI, и как его можно применить, чтобы повысить эффективность своей торговли.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой от Н1 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, RoboForex

Описание индикатора CCI

Как большинство осцилляторов, CCI был разработан, чтобы определять уровни перекупленности и перепроданности. Индикатор CCI делает это, измеряя отношение между ценой и Скользящей средней, или, если быть более точным, нормальные отклонения от этой Скользящей средней. Иными словами, CCI измеряет отклонение цены инструмента от ее среднестатистической цены.

Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Выглядит этот индикатор как линия, колеблющаяся в пределах от примерно +300 до -300. В отличие от многих других, этот индикатор не имеет ограничений, поэтому показания могут заходить иногда и за эти условные границы в 300 пунктов. Располагается CCI в терминале MetaTrader4 в отдельном окошке снизу от ценового графика (в так называемом «подвале»). Настройки просты – период и цена для использования в расчетах. Назначение индикатора – определение момента разворота тренда. Линия осциллятора движется от 0 к +100 при бычьем тренде и от 0 к -100 при медвежьем.

Расчет

Индекс товарного канала имеет сходство с измерением среднего отклонения в статистике. Более того, это по сути и есть стандартное отклонение. Вот полная формула индикатора:

CCI = (Typical Price – SMA)/(0,015*Mean Deviation)

Давайте теперь разберемся, что нужно сделать для его вычисления.

Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
D = TP — SMA (TP, N)

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015

Разделить M на D
CCI = M / D
Где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета

Предполагается, что большинство случайных значений CCI попадает в интервал от +100% до -100%. Движения, выходящие за границы + 100, считаются неслучайными и создающими возможности для сделок. Если вы следите за моим курсом ExcelTrader или проходили самостоятельно статистику, то вы прекрасно понимаете, что индикатор CCI – это по сути нормальное распределение стандартных отклонений от нашей средней цены, которая представляет из себя простую скользящую среднюю. Просто представление этой информации выполнено не в виде гистограммы распределения, а в виде линии в подвале графика, отражающей все конкретные значения. При этом за сигму здесь можно принять значение 100%. Тогда мы можем сказать, что в диапазон +-1 сигма или +-100% попадет примерно 68,2% всех показаний CCI, от +100 до +200 или от -100 до -200 – 27,2%, в диапазон от +200 до +300 или от -200 до -300 – 4,2% и вероятность того, что вы встретите значение CCI выше +300 или ниже -300, составит при этом 0,1% на каждую сторону. Исходя из этого можно подобрать подходящие уровни, но обычно используют значения +-100.

Конечно, чтобы построить CCI на графике в терминале МТ4 всего этого Вам знать не обязательно. Но для более полного понимания того, что именно показывает тот или иной индикатор, необходимо понимать, как он вычисляется. Я не призываю Вас зубрить формулы, я советую понять сам принцип вычисления. Если Вы поймете индикатор, как он вычисляется, какие параметры берет в расчет, вы, во-первых, сможете эффективней его применять, поняв его слабые и сильные стороны, а во-вторых, Вы сможете больше ему доверять, что тоже очень важно.

Настройки

Одним из предварительно требуемых параметров для вычисления CCI является временной интервал, который играет ключевую роль в усилении точности CCI. Поскольку он старается предсказать цикл, используя Скользящие средние, то чем точнее подобран период Скользящей средней (для усреднения цены) к циклу, тем более точными будут вычисления. Это верно для большинства осцилляторов. Поэтому, хотя большинство трейдеров использует параметры по умолчанию для вычисления CCI, более точный временной интервал уменьшает количество ложных сигналов.

Вот четыре простых шага для определения оптимального интервала для вычисления (для дневного масштаба):

1. Открыть дневной график инструмента;
2. Определить местонахождение двух максимумов или двух минимумов на графике;
3. Принять во внимание временной интервал между этими двумя максимумами или минимумами (длина цикла);
4. Разделить этот временной интервал на три, чтобы получить оптимальный временной интервал для использования в вычислении (1/3 цикла).

Таймфрейм для данного индикатора лучше всего применять не ниже H1, на меньших таймфреймах индикатор дает много ложных сигналов. Лучше всего он работает на боковом тренде (не путать с флетом), а вот на выраженном тренде сигналы против тренда следует считать ложными или предупреждающими. Многие трейдеры говорят, что CCI дает лучшие сигналы именно на паре EURUSD. Не берусь это утверждать, но, если Вы решили использовать этот индикатор в торговле, думаю, стоит начать исследования с этой пары. Ну и как всегда, вот вам еще одна банальность, о которой почему-то многие часто забывают: индикатор ни в коем случае не стоит применять в одиночку. В смысле, не в группе с товарищами стоит торговать по нему, а в совокупности с другими сигналами, другими индикаторами.

Применение индикатора CCI

Существует несколько основных способов использования CCI для генерации сигнала на вход. Давайте разберем их.

Первый вариант – вхождение при пересечении сигнальных линий. Например, для покупки при пересечении показателем уровня -100 движением снизу-вверх, а для начала продаж – пересечение +100 при движении сверху-вниз.

Второй вариант — торговля на нулевой отметке. При этом при пересечении индикатором CCI нулевой отметки движением снизу-вверх следует начинать агрессивную покупку, а при пересечении нулевой отметки движением сверху-вниз – активно продавать. Таким образом у трейдера появится довольно ранний сигнал о начале нового тренда. Но при этом очень желательно, чтобы сначала цена побывала за границами сигнальных линий. То есть, получив сигнал на покупку пересечением цены снизу-вверх уровня -100, мы дожидаемся пересечения уровня 0 и только после этого входим в покупку. Или, например, мы пытаемся поймать разворот нового тренда, входя в рынок при пересечении уровня -100 уменьшенным лотом с коротким стопом. Получив серию мелких потерь, мы наконец ловим тренд и доливаемся (увеличиваем позицию) при пересечении нулевой линии, получив этим событием дополнительное подтверждение своей правоты.

Иными словами, в обоих вышеназванных случаях индикатор используется для определения зон перепроданности и перекупленности.

Третий вариант – работа с дивергенциями. Как и для любого другого осциллятора, для CCI применима работа по дивергенциям. Останавливаться мы на этом не будем, потому что этому вопросу была посвящена целая статья. Для тех, кто ее не читал, советую ознакомиться с этой информацией по ссылке.

И четвертый вариант – использование элементов технического анализа для получения сигналов с графика индикатора CCI. Тут вы можете использовать различные графические фигуры, такие, как треугольник, голова и плечи и так далее. Также по графику CCI можно чертить уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии, которые, к слову, работают особенно хорошо.

Пожалуй, на этом сигналы на вход мы практически все разобрали. Кроме одного, довольно оригинального — его я оставил на сладкое.

Фильтр входов

CCI вполне неплохо можно использовать как фильтр для входов. Например, не входить в покупки, если CCI находится выше уровня +200, так как считается, что, преодолев отметку +200, рынок теряет силу. Или, наоборот, не рассматривать продажи, если CCI выше 0, так как рост CCI в диапазоне от 0 до +100 говорит об устойчивости тренда.

Получение подтверждения

Повторюсь еще раз — чрезвычайно важно, как и со многими техническими инструментами, использовать CCI в сочетании с другими индикаторами. Опорные уровни хорошо работают с CCI, потому что оба метода направлены на нахождение разворотных точек. Некоторые трейдеры также добавляют Скользящие средние. Например, 60-дневная экспоненциальная Скользящая средняя обеспечивает хороший уровень поддержки.

Другим возможным дополнением к индикатору CCI может служить использование свечных моделей, которые могут помочь подтвердить точные вершины и основания, особенно в сочетании с теми же уровнями или трендовыми линиями.

Интересная стратегия

Как и обещал, кое-что на сладкое. Большинству трейдеров некомфортно торговать прорывы – им кажется, что цена вот-вот развернется и они понесут убытки. Тем не менее, многие пытаются ловить развороты рынка, в том числе отслеживая ситуации перекупленности и перепроданности. В том числе и по индикатору CCI. При этом считается, что ловля разворота для новичка всегда оканчивается потерей счета. Тогда давайте мы будем забирать эти деньги, зачем пропадать им зря? Итак, мы будем покупать, когда индикатор делает новый максимум выше 100 и продавать, когда CCI делает новый минимум ниже -100.

Нанесите на график с периодом Н1 или выше индикатор CCI(20). Найдите пик выше уровня 100 или впадину ниже уровня -100. Если новый пик превысит предыдущий, входите в покупку. Если новая впадина окажется ниже предыдущей, входите в продажу. Стоп установите на минимум/максимум сигнальной свечи. Вход осуществляется двумя ордерами. Тейк-профит первого – половина расстояния стопа, тейк-профит второго равен размеру стопа. При активации тейк-профита первого ордера стоп-лосс второго следует передвинуть в зону безубыточности. Не стоит входить в сделку, если сигнальная свеча очень большая и имеет длинную тень в сторону открытия предполагаемой сделки. Если стоп-лосс получается большим (больше 150 пунктов для D1), стоит сократить его раза в полтора-два. Цели по прибыли при этом можно оставить исходя из полного стопа.

Как видите, большая часть трейдеров не стала бы открываться в тех местах в ту же сторону, где возникают сигналы по стратегии. Тем не менее, паттерн достаточно точный и в более, чем 70% случаев приносит прибыль. При этом наше отношение прибыли к риску меньше единицы, оно составляет 0,75 к 1. Но такое соотношение не обязательно брать за правило, вы можете подобрать любое свое. Важное правило этой стратегии заключается в том, что стоп должен быть коротким. Стратегия полагается на продолжение импульса с целью взять небольшую прибыль с рынка. Чаще всего, когда паттерн отрабатывает, цена сразу уходит в нужную сторону. Поэтому стоп не должен быть большим.

Заключение

Итак, сегодня мы познакомились с еще одним полезным инструментом анализа — осциллятором CCI. Индекс товарного канала является чрезвычайно полезным для определения циклических точек покупки и продажи. Трейдеры могут использовать этот инструмент наиболее эффективно, во-первых, вычисляя точный временной интервал и, во-вторых, используя его в сочетании с некоторыми другими техническими инструментами. Напоследок напомню решившим строить свою систему на CCI, что работает он лучше всего на ТФ от H1 и выше, а начать тестировать лучше пару EURUSD. И еще – период рекомендую не менее 9 и не более 28. Кроме того, говорят, что CCI хорошо работает в сочетании с MACD, еще одним индикатором, который мы уже успели разобрать.

Также не ленитесь посмотреть тему индикатора на форуме, где собрано более двух сотен различных модификаций осциллятора: мульти-таймфреймовые, мультивалютные, с гистограммой, без, CCI во взаимодействии с другими индикаторами и так далее; тем более что большинство версий представлено с открытым кодом (open source).

Биржевой товар

Биржевой товар (иногда коммодити или коммодитиз от англ. commodity ) — товары, активно перепродаваемые на организованных рынках. Особенностью таких товаров является стандартность потребительских свойств, взаимозаменяемость, хранимость, транспортируемость, дробимость партий. Конкретные экземпляры таких товаров являются легко взаимозаменяемыми (или качественно однородными) и практически не имеет значения, кто, где и как их произвёл (нефть, бумага, молоко, медь и т. д.) [1] . Обычно основная торговля такими товарами концентрируется на товарных биржах, в том числе в форме товарных деривативов. Большая часть БТ — это сырьё.

Важной особенностью биржевых товаров является механизм ценообразования. На бирже формируются условия, близкие к идеальной конкуренции. Цена на такие товары зависит в первую очередь от глобального спроса и предложения.

В настоящее время на товарных биржах в мире продаётся около 100 биржевых товаров. На их долю приходится около 20 % международной торговли [2] . Эти товары можно условно объединить в следующие группы:

• энергетическое сырье: нефть, дизельное топливо, бензин, мазут, пропан;
• цветные и драгоценные металлы: медь, алюминий, свинец, цинк, олово, никель, золото, серебро, платина и др.:
• зерновые: пшеница, кукуруза, овёс, рожь, ячмень, рис;
• маслосемена и продукты их переработки: льняное и хлопковое семя, соя, бобы, соевое масло, соевый шрот;
• живые животные и мясо: крупный рогатый скот, живые свиньи, бекон;
• пищевкусовые товары: сахар-сырец, сахар рафинированный, кофе, какао-бобы, картофель, растительные масла, пряности, яйца, концентрат апельсинового сока, арахис;
• текстильное сырье: хлопок, джут, натуральный и искусственный шёлк, мытая шерсть и др.
• промышленное сырье: каучук, пиломатериалы, фанера, серная кислота.

Этимология [ править | править код ]

Слово коммодити появилось в английском языке в XV столетии, пришло из французского языка (фр. commodité ) и означало выгоду или прибыль. Во французский язык это слово пришло из латинского (лат. commoditatem ), где означало «соответствие, приспособление». Латинский корень commod- означает «надлежащий», «собственная мера, время или условие» и «преимущество, выгода».

В последнее время в промышленности слово коммодити употребляется в качестве названия для страховки рабочих.

Во многих странах СНГ по различным причинам на биржах торгуются и другие товары (например, автомобили, недвижимость), — несвойственные природе бирж. Из-за этого в среде биржевых профессионалов для обозначения основных биржевых товаров всё чаще используется заимствование из английского «коммодитиз».

Commodities для Форекс

182 валютные пары на условиях спот и 140 форвардных контрактов.

CFD-контракты

Более 9000 CFD-контрактов на акции, индексы акций, валюту, биржевые товары и облигации.

Акции

Более 19 000 акций на 36 глобальных биржах.

ETF-фонды

3,101 ETFs и ETCs, а также ETNs.

Форекс-опционы

Опционы пут и колл по более чем 40 валютным парам, а также 6 барьерных опционов.

Котируемые опционы

Более 1200 опционов на акции, опционов с привязкой к индексам акций и фьючерсам, в том числе ценам на металлы, энергоносители и процентным ставкам.

Фьючерсы

Более 200 фьючерсов на 23 глобальных биржах на активы разнообразных категорий.

Облигации

5000 облигаций 26 стран в 21 валюте.

Часто задаваемые вопросы

Что поможет лучше понять динамку рынка биржевых товаров?

Наши еженедельные обзоры о позициях хедж-фондов по ключевым классам биржевых товаров содержат полезную информацию об актуальных трендах и случаях чрезмерного наращивания тех или иных позиций.

За какими данными и индикаторами наблюдают трейдеры на нефтяном рынке?

Информационный бюллетень Petroleum Status Report Управления по информации в области энергетики США публикуется каждую среду в 15:30 по Гринвичу (18:30 по Москве). Он содержит актуальные сведения о добыче нефти в США, уровне ее запасов и импорте/экспорте.

Прогнозы о перспективах мирового спроса и предложения публикуются ежемесячно ОПЕК, МЭА (Международное энергетическое агентство) и Управлением по информации в области энергетики США.

Возможна ли физическая поставка актива при работе на платформе Saxo?

Мы не предлагаем физическую поставку активов. Фьючерсные контракты будут автоматически закрыты до срока поставки.

У вас есть учебные материалы по торговле биржевыми товарами?

Да. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в торговле или хотите повысить уровень знаний, мы готовы предложить ряд учебных видеоматериалов и онлайн-курсов, отвечающих вашим потребностям.

Кроме того, эксперты компании проводят серию вебинаров, которые помогут вам лучше понять товарно-сырьевой рынок и научиться торговать на нем.

Где можно получить полезную торговую информацию и рекомендации?

Наши эксперты регулярно публикуют новости, аналитические обзоры и комментарии, которые помогают вам оставаться на шаг впереди рынка и содержат реализуемые торговые идеи.

Ознакомиться с данной информацией можно в разделе «Аналитика» нашего веб-сайта или непосредственно на торговой платформе.

Начать торговлю
биржевыми товарами с Saxo

Зарегистрируйтесь

Выберите тип счета и отправьте заявку

What Should You Start Trading First? Stocks, Options, Commodities, Forex?

Пополните счет

Внесите средства быстрым и надежным способом с помощью дебетовой карты или банковского перевода

Торгуйте

Получите доступ к различным рынкам металлов, энергоносителей и сельскохозяйственной продукции

Предупреждение о риске при работе с биржевыми товарами

CFD, фьючерсы и опционы на биржевые товары, а также споты по металлам относятся к красной категории продуктов, так как считаются сложными инвестиционными инструментами, торговля которыми сопряжена с высокой степенью риска.
Товарные ETC относятся к продуктам желтой или красной категории в зависимости от конкретного инструмента.

Законодательство обязывает датские банки классифицировать инвестиционные продукты, предлагаемые частным клиентам, в зависимости от сложности и сопряженных с ними рисков; таким образом, существуют три категории продуктов: зеленая, желтая и красная. Чтобы узнать больше, нажмите сюда

Опционы подразумевают риски и подходят не для всех инвесторов. Особые риски, характерные для торговли опционами, могут повлечь быстрые и значительные убытки. Привилегии по торговле опционами подлежат проверке и утверждению Saxo Bank A/S. Перед покупкой или продажей опциона инвесторы должны ознакомиться с документом «Характеристики и риски стандартных опционов» , также известным как документ, раскрывающий сущность опционов (ODD). В этом документе разъясняются характеристики и риски торгуемых на биржах опционов.

Другие риски: Спреды, стрэддлы и иные многоэтапные стратегии торговли опционами могут подразумевать значительные операционные издержки, в том числе многочисленные комиссии. Это может повлиять на потенциальную доходность. Существуют продвинутые стратегии торговли опционами, которые зачастую подразумевают повышенные и более сложные риски по сравнению с базовыми сделками.

Исполнение и уступка опционов, особенно американских, может привести к значительным убыткам, особенно если продавец опциона «непокрыт». Опционы, которые на момент экспирации имеют положительную внутреннюю стоимость, исполняются автоматически, а по неприбыльным опционам («вне денег») происходит экспирация. В некоторых случаях держатели длинных неприбыльных опционов могут решить исполнить опцион в том случае, если его цена подойдет очень близко к дневной базовой цене расчетов (например, в случае «булавочного риска».

Commodities для Форекс

Индикаторы CCI (Commodity Channel Index) очень распространены среди трейдеров всех финансовых рынков, не только Форекс, и используются ими для определения точек разворота тренда. Поэтому эта идея стала основой для многих прибыльных сигнальных и стрелочных индикаторов.

Мы предлагаем вам подборку индикаторов Commodity Channel Index с различными модификациями бесплатно.

Аналитика

Последние образовательные статьи

Индикаторы и стратегии

Ваше мнение ( 278 мнений)

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости

Commodity Trading

Trade your opinion of the global commodity market with products such as gold, oil, natural gas and copper.

Trade your opinion of Natural Resources

Have an opinion of the oil market? Want to speculate on gold? With FXCM, you can dive deeper into a variety of natural resources. Like all FXCM products, you can trade commodities as a spread bet or a CFD.

Why Trade Commodities with FXCM ?

Enhanced
Execution

Trade oil, gold, and silver on enhanced execution with no stop and limit restrictions and no requotes. Learn More

Trade on
Margin

Enter the market with only a fraction of the total trade size. See Margin Requirements

Lower Transaction
Costs

Trade commission free 1 with no exchange fees and no clearing fees—you pay only the spread. See Spread Costs

Advanced
Charting

Trade commodities alongs /> Launch Platform

Underlying Markets

With FXCM, you can bet on the price movement of metals, oil and gas, similar to forex. All you need to know is the symbol for the product you want to trade and the contract size.

CORNF

Corn, is a cereal grain predominantly produced in the United States. Corn’s price is driven largely by the demand for Corn ethanol (a renewable fuel source), climate in areas of large production (US, China, South America) and is often correlated with the performance of the US Dollar as well as both the Commodity and Energy sectors.

WHEATF

Wheat, is one of the largest soft commodities produced globally and its production is spread all around the world, with the largest crops being found in China, the US, India and Russia, France and Australia. Wheat’s pricing is heavily impacted by global climate factors in addition to the economies and production output of its largest producers.

Soybean is a renewable resource produced mainly in the US, South America and China that can be used both as a source for oil and a substitute for meat. Soybean’s price deviates due to a large amount of economic variables including climate, demand, and production factors.

USOIL — WTI

West Texas Intermediate (WTI), also known as Texas light sweet, is a grade of crude oil used as a benchmark in oil pricing. WTI contracts are sold chiefly on the New York Mercantile Exchange.

Historically, WTI has traded closely to Brent and the OPEC basket, but it currently is discounted against Brent crude oil. Historical price data for WTI can be found at the Energy Information Administration of the Department of Energy.

UKOIL — BRENT CRUDE

Brent Crude is a trading classification of sweet light crude oil that serves as a major benchmark price for purchases of oil worldwide. Brent Crude is sourced from the North Sea, and comprises Brent Blend, Forties Blend, Oseberg and Ekofisk crudes (also known as the BFOE Quotation). The index represents the average price of trading in the 21-day BFOE market in the relevant delivery month as reported and confirmed by the industry media. Only published cargo size (600,000 barrels [95,000 m3]) trades and assessments are taken into consideration.

NGAS – NATURAL GAS (HENRY HUB)

NGAS is the pricing point for natural gas futures contracts on the New York Mercantile Exchange (NYMEX) and the OTC swaps traded on Intercontinental Exchange (ICE). Spot and future prices set at Henry Hub are denominated in $/mmbtu (millions of British thermal units) and are generally seen to be the primary price set for the North American natural gas market. North American unregulated wellhead and burner tip natural gas prices are closely correlated to those set at Henry Hub.

COPPER

COMEX Copper is widely considered as one of the key cyclical commodities, given its extensive usage in construction, infrastructure and an array of equipment manufacturing. The biggest end-use is for the production of cables, wiring and electrical goods because of its excellent electricity conducting properties. The construction sector is the second largest user of copper, for plumbing, HVAC and building wiring applications. Although found in abundance and widely extracted as well as recycled, the copper value chain is quite capital intensive. This makes the market susceptible to supply-side constraints, and therefore, volatile price fluctuations.

XAU/USD – GOLD

Gold is traded in the spot market, and the gold spot price is quoted as US dollar per troy ounce. Since 1919, the most common benchmark for the price of gold has been the London gold fixing, a twice-daily telephone meeting of representatives from five bullion-trading firms of the London bullion market. Gold is traded continuously throughout the world based on the intra-day spot price, derived from over-the-counter gold-trading markets around the world (code XAU).

XAG/USD – SILVER

The price of silver is driven by speculation and supply and demand—mainly by large traders or investors, short selling, industrial, consumer and commercial demand, and to hedge against financial stress. Compared to gold, the price of silver is notoriously volatile. This is because of lower market liquidity, and demand fluctuations between industrial and store of value uses. At times this can cause wide-ranging valuations in the market creating volatility.

Commodity Trading Details

Because the market is always moving, you can find up-to-date info for each product on your trading platform, or check out the Commodity Product Guide.

Margin Requirements

Trading on margin gives you increased access to the market. Margin requirements vary by instrument. Find up-to-date margin requirements on your platform. Learn More

Spread Costs

With all FXCM accounts, you pay only the spread to trade commodities. Plus, with our decimalized pricing, you see smaller price movements, giving you more accuracy on USOil, UKOil and NGAS. See Spread Costs

Financing Costs

There are currently no overnight Financing Costs on energy products like oil and gas. Gold and Silver, however, are spot products, so financing charges apply if you hold your position past 5:00 PM ET.

Trading Hours

With FXCM’s energy products, your trading hours are based on the underlying market—just like your prices. You can open and close trades during the week, before the weekend closing. FXCM’s metal products trade 24 hours a day, five days a week, with a one-hour break each day. See Trading Hours

Expiration

Oil and gas contracts expire monthly, typically a day before First Notice or when the underlying market contracts expire. This means you may want to manage your positions before the contract expires and your positions are automatically closed. See more details in our CFD Expirations Guide.

Commodity Pricing

Our goal is to keep your commodity pricing as low as possible. With competitive average spreads, you can keep your transactions cost low as you speculate on oil, natural gas and more.

Average Spread Costs

When you trade with FXCM, your spread costs are automatically calculated on your platform, so you see real-time spreads and pip costs when you trade. To calculate the trading cost in the currency of your account:

Spread
x Pip Cost
x Number of Contracts
= Total Transaction Cost

Compensation: When executing customers’ trades, FXCM can be compensated in several ways, which include, but are not limited to: spreads, charging fixed lot-based commissions at the open and close of a trade, adding a markup to the spreads it receives from its liquidity providers for certain account types, and adding a markup to rollover, etc.

CME Group Market Data is used under license as a source of information for certain FXCM products. CME Group has no other connection to FXCM products and services as listed above and does not sponsor, endorse, recommend or promote any FXCM products or services. CME Group has no obligation or liability in connection with the FXCM products and services. CME Group does not guarantee the accuracy and/or the completeness of any market data licensed to FXCM and shall not have any liability for any errors, omissions, or interruptions therein. There are no third party beneficiaries of any agreements or arrangements between CME Group and FXCM.

Average Spreads: Time-weighted average spreads are derived from tradable prices at FXCM from April 1, 2020 to June 30, 2020. Spreads are variable and are subject to delay. The spread figures are for informational purposes only. FXCM is not liable for errors, omissions or delays or for actions relying on this information.

Risk Warning: Our service includes products that are traded on margin and carry a risk of losses in excess of your deposited funds. The products may not be suitable for all investors. Please ensure that you fully understand the risks involved.

About FXCM

Choose Country

Popular Platforms

Download

Launch Software

Accounts

More Resources

Custom Service

FXCM Policies

Follow Us

FXCM Markets Limited («FXCM Markets») is incorporated in Bermuda as an operating subsidiary within the FXCM group of companies (collectively, the «FXCM Group» or «FXCM»). FXCM Markets is not required to hold any financial services license or authorization in Bermuda to offer its products and services.

Risk Warning: Our products are traded on leverage which means they carry a high level of risk and you could lose more than your deposits. These products are not suitable for all investors. Please ensure you fully understand the risks and carefully consider your financial situation and trading experience before trading. Seek independent advice if necessary.

It is important that you read and consider the relevant legal documents associated with your account, including the Terms of Business issued by FXCM Markets before you start trading.

The provided information is not directed at residents of the United States, Canada, European Union, Hong Kong, Australia or Japan and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Como investir Commodities e Forex

All services and products accessible through the site www.fxcm.com/markets are provided by FXCM Markets Limited with registered address Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda.

The FXCM Group is headquartered at 20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE, United Kingdom.

©2020 This website is owned and operated by FXCM. All rights reserved.

Your browser is out of date!

Update your browser now to view this website correctly. Update my browser now or visit this page on your mobile phone or tablet.

Soft commodities

Invest into ETFs on soft commodities: cocoa, coffee, corn, wheat, sugar, soybean, and fruit.

Minimum deposit
is 100 USD

You can start trading with only 100 USD on your account.

Leverage is up
to 1:20

Trade soft commodities with the leverage value up to 1:20.

More than 100 ETFs on soft commodity markets

CAFE, CORN, SGAR, SOYB, and other ETFs on soft commodities.

Cutting-edge trading platform

Trade through the innovative generation R Trader.

What is soft commodity trading?

Soft commodities are very popular among traders and include different types of agricultural products, such as cocoa, coffee, corn, wheat, or soybean. Soft commodities are traded in accordance with their production systems. Core market indicators depend on trading tendencies, reports on crops, auction sales, international economic news, and even news relating to the weather.

Investments into soft commodities are very well suitable for the traders, who are looking for efficient instruments to diversify their investment portfolios. Such types of agricultural products as coffee, wheat, sugar, or cotton are very popular in trading for thousands of years, and they are still in great demand these days. RoboForex offers more than 100 ETFs on different soft commodities, including the ones that were mentioned above.

The most popular ETFs on soft commodities

Innovative trading platform

Investments into ETFs on soft commodities is available through R Trader, a new generation platform with high-functional charts and online quotes.

• More than 8,700 stocks, currency pairs, indices, cryptocurrencies, ETFs.
• Minimum deposit is just 100 USD
• Fastest online quotes and charts in the industry.
• Free and convenient trading robots builder, which doesn’t require any programming skills.

Security of Client’s Funds

Award-Winning Broker

Best Crypto
Broker

Safest
Broker

Best Investment
Products

The Best
ECN Broker

Best Retail
Forex Broker

The Best
ECN Broker

Official sponsor of «Starikovich-Heskes» team at The Dakar 2020

Experienced racers with more than 60,000 off road kilometers in Europe, Africa, and Australia under their belt.

Official sponsor of Muay Thai fighter Andrei Kulebin

A many-time Thai boxing world champion, an experienced trainer, and an Honored Master of Sports.

RoboForex Ltd is an international broker regulated by the IFSC, license No. IFSC/60/271/TS.

RoboForex Ltd is a member of RoboMarkets/RoboForex group (website – rbfx.com), together with RoboMarkets Ltd (CySEC license No. 191/13) and RoboMarkets LLC (Certificate No. 15 dated 08.04.2020, issued by the National Bank of the Republic of Belarus).

Domain roboforex.com is a property of RoboMarkets Ltd.

Risk Warning: There is a high level of risk involved when trading leveraged products such as Forex/CFDs. You should not risk more than you can afford to lose, it is possible that you may lose the entire amount of your account balance. You should not trade or invest unless you fully understand the true extent of your exposure to the risk of loss. When trading or investing, you must always take into consideration the level of your experience. Copy-trading services imply additional risks to your investment due to nature of such products. If the risks involved seem unclear to you, please apply to an outside specialist for an independent advice.
We do not provide financial services to residents of the USA, Canada, Japan and Australia.

Коммодити (Сommodity) — это

Коммодитиз или биржевой товар, основные группы биржевых товаров

Товары активно перепродаваемые на организованных рынках, этимология слова коммодити, известные товарные биржи

Структура публикации

Коммодити (commodity) – это, определение

Коммодити (commodity)— это распространённый предмет потребления или товар, например: нефть, пшено, бумага, цветы или марганец, который продается чаще всего в виде фьючерсов на товарных биржах. Не каждый товар является commodity , для того чтобы он стал таковым ему нужны взаимозаменяемые полностью или частично продукты.

Коммодити (Сommodity) – это сырьевые товары — физическая субстанция, таких как продукты питания, зерно и металлы, которые являются взаимозаменяемыми с другим продуктом того же типа, и которые инвесторы покупают или продают, как правило, через фьючерсные контракты.

Коммодити (Сommodity) – это, когда вы думаете о товаре как об объекте последующей перепродажи, т.е. о товаре в прямом смысле этого слова, без его потребительских свойств, или, по-другому, как о рынке этого товара. И если слово «товар» имеет для вас этот единственный смысл, он имеет шанс оказаться commodity.

Если вы покупаете доски для дачи, то прежде всего, видимо, думаете, как будете делать парник или веранду. Это crude materials, сырье. Но если вы купили небольшую пилораму, то доски уже могут стать коммодити. Именно могут, а не становятся автоматически. Для того, чтобы товар смог называться коммодити, он должен удовлетворять ряду дополнительных условий, главное из которых – распространенность (недаром корнем этого термина является английское слово common – общий).

Коммодизировать (Commoditize) – это облегчение получения процессов, товаров или услуг, достигающееся за счет повышения их унификации, количества и доступности насколько это возможно. Что-то становится коммодизированным, когда одно предложение практически не отличается от другого. В результате технологических инноваций, всеобъемлющего образование и частого повторения, товары и услуги становятся коммодизированными и, поэтому, широкодоступными.

За несколько прошлых десятилетий, ранее «современные» вещи, такие как чипы, персональные компьютеры и даже непосредственно Интернет, стали по существу коммодизированными. Комбинации коммодизированных продуктов, такие как компьютеры и программное обеспечение для бизнеса в действительности коммодизировали и многие процессы, таких как бухгалтерский учет и управление цепочкой поставок. В действительно капиталистическом обществе способность коммодизировать что-либо отмечается как преимущество для всех, и открывает доступ к ресурсам, которые могут быть более эффективно использованы на инновационных предприятиях.

С точки зрения конкурентной борьбы коммодизация снижает возможности отдельной компании выделить именно свой товар из массы аналогов, что несколько снижает ее конкурентные преимущества.

Commodity price index (индекс цен на сырьевые товары) – это показатель фиксированной цены или веса индекса (взвешенных) средних выбранных товаров суммы, которая может быть основана на месте или фьючерсных цен. Он разработан, чтобы быть репрезентативными для широкого класса товарных активов, или определенный набор товаров, таких как энергия или metals.It это индекс, который отслеживает корзины товаров для оценки их деятельности. Эти индексы часто торгуются на биржах, что позволяет инвесторам получить более легкий доступ к товарам, не указывая на фьючерсном рынке. Значение этих показателей колеблется в зависимости от их основных сырьевых товаров, и это значение может быть торгуются на бирже во многом так же, как и фьючерсы на фондовые индексы.

Commodity market (товарный рынок) – это рынок, который относится к физическим или виртуальным сделкам купли-продажи с участием сырья или сырьевых товаров. Продукты эти можно делить на две классификации мягкие, например: пшеница , кофе , какао , сахар , кукуруза , соя или твердые золото , каучук , нефть. Также товары могут быть сгруппированы для целей регулирования в больших классах, таких как энергетика, сельскохозяйственный скот, драгоценные металлы, промышленные металлы. Они разбиты на около сотни основных видов сырья ( соевое масло , переработанная сталь ). Инвесторам доступно около 50 основных видов сырья по всему миру и сделки они заключают чаще всего с помощью виртуальных инструментов.

Commodity exchange (товарная биржа) – это постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором по определенным правилам совершаются сделки купли-продажи на качественно однородные и легко взаимозаменяемые товары.

Commodity production (товарное производство) – это создание изделий для продажи. Это тип производства, где продукция производится не для непосредственного потребления изготовителем, а для получения дохода. Создается товар ориентируясь на возможный спрос покупателя . В принципе, товары, продаваемые в качестве продукта, могут быть материальными объектами или услугами и реализоваться как «продукты. Но чаще всего под термином «товарное производство» скрывается просто изготовление товара.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) (комиссия по торговле товарными фьючерсами) – это независимое федеральное агентство, в ведомстве которого находится регулирование срочного рынка Соединенных Штатов Америки. Данная организация была основана в 1974 г. и базируется в Вашингтоне. До этого времени, фьючерсные рынки находились под контролем отделения товарной биржи (CEA), являющееся подразделением Министерства сельского хозяйства США)

A Commodity trading advisor (CTA) – это физическое лицо или организация, которые остались у фонда или отдельных клиентов, чтобы предоставить консультации и услуги, относящиеся к торгам в фьючерсным контрактам, товарных параметров или свопы.Они несут ответственность за торговлю в пределах управляемыми фьючерскими счетами. Определение КЭА может также применяться для инвестиционных консультантов хедж-фонды и частных фондов, в том числе взаимные фонды и торгуемые индексные фонды в определенных случаях. Призывы к действию, как правило, регулируются с помощью Федерального правительства Соединенных Штатов путем регистрации на Commodity Futures Trading Commission (CFTC) и членство National Futures Association (NFA)

Commodity Channel Index, CCI (Индекс Товарного Канала) – это технический индикатор измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Существует два основных способа использования Commodity Channel Index:

— Для поиска расхождений

Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.

— В качестве индикатора перекупленности/перепроданности

Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше+100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 — о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

Биржевой товар (commoditize или commodities) — это товары, активно перепродаваемые на организованных рынках. Особенностью таких товаров является стандартность потребительских свойств, взаимозаменяемость, хранимость, транспортируемость, дробимость партий. Конкретные экземпляры таких товаров являются легко взаимозаменяемыми (или качественно однородными) и практически не имеет значения, кто, где и как их произвел (нефть, бумага, молоко, медь и т. д.). Обычно основная торговля такими товарами концентрируется на товарных биржах, в том числе в форме товарных деривативов. Большая часть БТ — это сырьё.

Этимология слова «Коммодити»

Слово коммодити появилось в английском языке в XV столетии и пришло из французского языка (фр. commodité), и означало выгоду или прибыль. Во французский язык, это слово пришло из латинского (лат. commoditatem), означающее «соответствие, приспособление». Латинский корень commod- означает «надлежащий», «собственная мера, время или условие» и «преимущество, выгода».

В последнее время, в промышленности слово коммодити употребляется в качестве названия для страховки рабочих.

Во многих странах СНГ по различным причинам на биржах торгуются и другие товары (например, автомобили, недвижимость), — несвойственные природе бирж. Из-за этого в среде биржевых профессионалов для обозначения основных биржевых товаров все чаще используется заимствование из английского «коммодитиз».

Факторы влияющие на коммодити

На структуру биржевых товаров воздействует ряд факторов, в том числе и такой, как научно-технический прогресс. Благодаря ему появилось множество заменителей некоторых биржевых товаров искусственного или синтетического происхождения. Конкурентная борьба между этими товарами способствует стабилизации цен, а значит, уменьшению биржевого оборота. Это хорошо видно на примере рынка шерсти, где объемы сделок в последние десятилетия сократились многократно, а на многих ведущих биржах торговля ею вообще прекратилась.

В то же время научно-технический прогресс способствовал совершенствованию методов определения качества товаров с использованием для этих целей новейших технических средств. В итоге возможность достижения стабильного качества позволила расширить круг биржевых товаров за счет некоторых пиломатериалов, множества продовольственных товаров и драгоценных металлов, которые ранее были недоступны биржевой торговле по стандартным контрактам.

На современных товарных биржах появилась новая группа объектов торговли, не являющихся осязаемыми товарами и получивших общее название финансовых инструментов. Ведутся операции по торговле индексами цен, банковским процентом, ипотекой, валютой, контрактами на фрахтование, на государственные ценные бумаги. Эти операции стали практиковаться на товарных биржах примерно с 70-х годов.

На развитие и рост финансовых фьючерсных рынков повлияли изменения в мировой экономике в 70-е годы, когда начали колебаться зафиксированные обменные курсы между долларом США и западно-европейскими валютами. Валютные курсы плавали не только вследствие непостоянства денежных курсов, но и из-за колебаний курсов других финансовых средств, например, облигаций и казначейских билетов. Эта причина, а также внезапно увеличившийся государственный долг США и повлияли на относительно стабильные процентные ставки, что привело к установлению более колеблющихся, непостоянных ставок.

Ведущие биржи мира распространили фьючерсные контракты на финансовые средства, дав тем самым возможность финансовым институтам справиться с ценовыми рисками. Первые фьючерсные контракты на финансовые инструменты были заключены на залоговые сертификаты Правительственной национальной залоговой ассоциации (США) и на иностранную валюту в 70-е годы. Сертификаты были плодом совместных усилий Чикагской торговой биржи и предпринимателей, ведущих деятельность в области залогового бизнеса. Для разработки контрактов потребовалось несколько лет интенсивной работы, и торговля этими контрактами началась в октябре 1975 г.

Торговля фьючерсами на финансовые инструменты постепенно расширялась и охватывала все больше видов различных финансовых средств, включая долгосрочные казначейские обязательства и казначейские билеты, фьючерсы на акции, на облигации муниципалитета и фьючерсы на свопы (покупка иностранной валюты в обмен на отечественную с последующим выкупом).

За последние 10 лет срочный рынок получил дальнейшее развитие, что говорит о важности выполняемых им в рыночной экономике функций. В то же время в определенных сферах развитие рынка сдерживалось законодательным регулированием. В частности, ограничивалась деятельность банков с товарными и фондовыми производными инструментами в связи с опасениями из-за отсутствия эффективных способов хеджирования банковских рисков по операциям с этими инструментами.

Основные требования к commodity

— биржевой товар должен быть массовым, т.е. выпускаться в достаточно большом объеме, многими производителями и предназначаться для закупки большим числом потребителей;

— биржевым товаром может быть только продукция первичных — добывающих отраслей, т.е. сырье или полуфабрикат;

— биржевой товар должен иметь четкие стандартные характеристики, т.е. иметь регламентированные условия по качеству, требованиям хранения, измерения и транспортировки;

— биржевой товар должен обладать полной заменяемостью, т.е. товар одной укрупненной группы должен быть идентичен по составу, свойствам, виду и качеству упаковки, маркировки, величине партии, размеру, весу (в частности, в США пшеница дифференцируется на три сорта: «мягкая красная», «твердая красная», «темная северная». В свою очередь, каждый сорт оценивается по трем (1, 2, 3) классам, поскольку имеет различные хлебопекарные свойства. На зерновой бирже торгуется как стандартная цена пшеницы второго класса. Если на бирже будет выставлена пшеница первого или третьего класса, то производится надбавка или скидка с цены выставленной на торги продукции);

— механизм ценообразования на биржевой товар должен регулироваться только на основе складывающейся на рынке конъюнктуры, на основе учета конъюнктурообразующих факторов — постоянных и переменных;

— биржевой товар должен иметь четкие границы, характеризующие его величину, выставленную на торги, т.е. лот (лот регламентируется грузоподъемностью или объемом транспортных средств, как правило, железнодорожных вагонов; либо объемом и весом товара. Поэтому фактический объем выставленной на торги продукции — лот, должен быть кратным биржевой единице. Например, на товарной бирже «Чикаго Борд оф Трейд» (США), биржевая единица по пшенице составляет 5 тыс. бушелей (около 100 т), по крупному рогатому скоту — 34 головы быков (40 тыс. фунтов или 18 т). На Лондонской бирже металлов биржевая единица меди, цинка, свинца утверждена правилами этой биржи и составляет 25 т, для олова — 5т, серебра — 311 кг).

Согласно установленным правилам, исходя из понятия биржевого товара, каждая биржа вправе самостоятельно устанавливать состав товаров, которые будут являться объектом биржевого торга. Однако при этом учитываются те требования, которые предъявляются к биржевым товарам практикой биржевой торговли. Объектом биржевой торговли в настоящее время являются примерно 70 видов то¬варов. Их можно объединить в следующие группы и подгруппы.

Какие существуют группы коммодити

Можно встретить много различных вариантов разделения рынка коммодити на группы, или сектора. Ниже приведен один из вариантов такого разделения. Он представляется наиболее адекватным текущим обстоятельствам (здесь представлены фьючерсные контракты, по которым ведется торговля на американских биржах):

Зерно: пшеница (wheat), кукуруза (corn), овес (oats), соевые продукты (соевые, соевое масло, соевая мука).

Мясо: живой скот (live cattle), крупный рогатый скот (feeder cattle), свинина (hogs), свиные грудинки (pork bellies).

Best Commodity Channel Index CCI Trading Strategy | Forex CFD Trading

Металлы: платина (platinum), серебро (silver), высококачественная медь (high-grade cooper), золото (gold).Колониальные товары: кофе (coffee), какао (cacao), сахар (sugar), апельсиновый сок (orange juice), хлопок (cotton). Фьючерсы на ставки: Казначейские обязательства (Treasure bonds), Казначейские векселя (Treasure bills), Казначейские ноты (Treasure notes), Евродоллары (Eurodollars), 30-дневная ставка по Федеральным Фондам (30-day Federal Funds), ЛИБОР (LIBOR).

Иностранные валюты: Евро (Euro), Швейцарский франк (Swiss franc), Немецкая марка (Deutsche Mark), Британский фунт (British pound), Японская йена (Japanese yen), Канадский доллар (Canadian dollar), Мексиканское песо (Mexican peso), Австралийский доллар (Australian dollar), Российский рубль (Russian ruble).

Фьючерсы на индексы: S&P500 Фондовый Индекс, S&P MidCap 400 Фондовый Индекс, Никкей 225 Фондовый Индекс, NASDAQ 100 Фондовый Индекс, Голдман Сакс Коммодити Индекс (Goldman Sachs Commodity Index), Индекс Муниципальных Обязательств (Municipal Bond Index), Индекс Доллара Соединенных Штатов (U.S. Dollar Index).Фьючерсы на энергоносители: сырая нефть (crude oil), мазут (heating oil No.2), неэтелированный газолайн (unleaded gasoline), натуральный газ (natural gas).

Древесина: пиломатериалы (lumber).

Как мы уже упоминали, можно встретить и иные варианты именования групп активов и их классификации. Например, такие товары, как кофе, какао и т.п., могут быть определены как «Экзотика». Можно выделить отдельно и группу сельскохозяйственных товаров, включающую в себя зерновые, молочные и мясопродукты и т.д. Откровенно говоря, полного и четкого стандарта здесь не существуют. Во всяком случае, многие вопросы предполагают довольно расплывчатые ответы.

Безусловно, это список неполный. Периодически он пополняется. Кроме того, рынок жесток: некоторые продукты не могут на нем удержаться и исчезают из списков торгуемых контрактов. Именно такая участь постигла фьючерсы, которыми пытались торговать на бриллианты. Хотя сама идея весьма привлекательна, а рынок испытывает насущную потребность в этом инструменте, фьючерсный контракты здесь не прижились, поскольку так и не удалось обеспечить должной стандартизации. Вопрос о качестве бриллиантов принадлежит к числу наиболее деликатных. И как бы ни соответствовал товар определенным критериям чистоты, невозможно избежать разнообразных «но».

Итак, проницательный читатель уже наверняка заметил, что коммодити можно разделить на две большие группы: во-первых, фьючерсы на физические товары и, во-вторых, фьючерсы, обращающиеся по нетоварным группам. Фьючерсы на товары известны давно, основные из них упомянуты выше. К нетоварным группам относят индексы, валюты, ставки. Порой встречается и нечто совсем уж экзотическое – конечно, лишь на первый взгляд. Подходящий тому пример — все тот же фьючерс на температуру. Насколько жизнеспособным окажется этот проект, покажет время.

Как формируется цена на commodity

Товары — самый старый и консервативный финансовый рынок в мире. Еще до появления денег товарами уже менялись, и самые распространенные их них, собственно, и являлись деньгами. Как мясо на скелете, на товарных взаимоотношениях развиваются рынки валют, акций, облигаций и других менее капитализированных финансовых инструментов.

Любые изменения в процессе производства автоматически приводят к каскаду трендов на других финансовых рынках. И наоборот, финансовые рынки, как авангард, принимали на себя любые изменения в мире, чтобы потом подготовить почву для изменений в соотношении стоимости тех или иных товаров. До сих пор в экономике рассуждать в терминах товарных, а не денежных потоков, считается признаком фундаментальности исследования

Отражая человеческие циклы

Самые распространенные товары (коммодити) отражают наиболее распространенные человеческие циклы. В этом отношении они являются частью культуры как набора культов. Действительно, если главная еда человечества — это злаки, то любые изменения в цене на них, например, в пять раз при прочих равных, автоматически приведут к смене ведущей продовольственной отрасли, рационов питания, доминирующих экономических регионов и т.д.

Механизм удержания цен

Одно дело говорить про недопустимость волатильности цен на коммодити, другое дело — не допускать волатильности. Если мы посмотрим в историю, то примеры медных, соляных бунтов, не говоря уже о хлебных, покажут, что раньше такой ценовой стабильности не было. Значит, цены поддерживаются искусственно.

Первое требование для коммодити — они должны продаваться по себестоимости, поскольку это основные товары, лежащие в основе целых отраслей экономики. Более того, если товар не может быть обеспечен на уровне себестоимости его производства, то он просто не попадал в список коммодити. Такова, например, судьба банана: в силу особенностей его производства и хранения возникают крупные компании, которые не позволяют падать марже прибыли.

Есть такой биржевой закон. Если продавцов пять, а покупателей четыре, то при прочих равных цена на товары опустится до «себестоимости» продавцов. Если наоборот, то до цены, пока покупателем будет выгодно покупать товар, т.е. до «себестоимости» покупателей. Именно этим приемом и придавливают цены к минимальным. Фермерский способ производства большинства сельскохозяйственных предприятий гарантирует, что если заартачится один фермер, то его быстро заменят другим.

Таким образом, для коммодити главная проблема заключается не в опускании цен, что происходит само собой в силу самой структуры рынка, а в их поддержании на уровне, достаточном для производства, т.е. в организации процесса производства без прибыли. Задача нетривиальная, поскольку по законам капитализма само по себе такое возникнуть не может.

Действительно, мало найдется желающих работать без прибыли и находиться внизу социальной лестницы. Именно поэтому город эксплуатирует деревню, а число крестьян стремительно сократилось с началом индустриальной революции. Именно поэтому сельскохозяйственные бюджеты в развитых странах дефицитны, и задолженности по сельхозкредитам постоянно списываются за счет средств государств. Так, в США крупнейший в мире сельхозбюджет. Там приняты программы поддержки фермеров, которые гарантируют достойную жизнь тем, кто связался с таким неблагодарным делом, как сельское хозяйство.

Таким образом, существующие в современном мире системы регуляции цен не позволяют им существенно изменяться. Так в чем же причина такого роста цен, который произошел за последние два года?Когда они меняются?

Дешевизна товаров приводит к тому, что есть много желающих их купить, поскольку на дальнейшей переработке этих товаров достигается высокая рентабельность. Но на всех дешевых товаров не хватает. Все не могут быть эксплуататорами. Поэтому удается это только тем странам, которые имеют соответствующее политическое и военное влияние в том или ином регионе. Именно они и организуют производство коммодити и охраняют эти товарные потоки от конкурентов. Они и котируют цены в своей валюте.

Поэтому, несмотря на формально открытый рынок, крупные потоки товаров на самом деле привязаны к определенным монопольным поставщикам. Например, нефть из Венесуэлы практически полностью экспортируется в США. Как только это условие нарушается, то сразу появляется несколько покупателей на коммодити, нарушается баланс спроса-предложения и, как следствие, резко растут цены.

Цены на товары традиционно выражают себестоимость наиболее важных производств в жизни человечества. Они — некий бенчмарк, единица стоимости и единица человеческого труда, по отношению к которым сравниваются другие то- вары и услуги. Поскольку это базис для многих связей в обществе, то пересмотр цен требует каких-то особых причин.

Поэтому инфляция, как показывает история, обычно не действует на сырьевые товары. Она постепенно накапливается, а затем совершается скачок, что является особенностью ценообразования коммодити. Последний такой скачок произошел в начале 70-х годов, когда была образована ОПЕК и нарушилась монополия покупателя на главное коммодити — нефть.

События, которые спускают рост цен, бывают двух основных типов. Либо меняется политическая картина в мире, либо случаются какие-либо катаклизмы, например, война. Часто бывают обе причины сразу. В обоих случаях нарушается монопольность товарных потоков.

Сейчас мы наблюдаем крушение однополярного мира, основанного на монополии США. Китай, Индия и другие страны успешно перехватывают дешевые товары. Именно по этой причине поставщики имеют возможность задирать цены. На это условие накладывается девальвация доллара, которая происходит из-за войн в Афганистане и Ираке, которые ведут США. Таким образом, обе классические причины скачкообразного роста цен на все товары сейчас присутствуют, чем и обусловлены фундаментальность и необратимость роста цен на коммодити.

Парадокс коммодити

Торговля на фьючерсном рынке не сложнее, чем на любом другом. Необходимо только немного разобраться в ее особенностях. И прежде всего надо понять, что фьючерс и коммодити не совсем одно и то же.

Если вы считаете, что коммодити (commodities) и фьючерс (futures) — одно и то же, то вынужден вас разочаровать. Это совсем не эквивалентные понятия, хотя в отдельных случаях можно говорить о коммодити, подразумевая при этом фьючерс, и наоборот. Если вы еще не окончательно запутались и способны собраться с мыслями — прочтите нашу статью. Вы поймете, чем различаются эти понятия и в чем их сходство, в каких случаях слова “коммодити” и “фьючерс” являются синонимами, а в каких — нет.

Не каждый фьючерс может быть коммодити

“В чем же тут загвоздка?” — может спросить проницательный читатель. Затем он откроет какой-нибудь словарь и обнаружит примерно такой перевод: «товары общего пользования», «сырьевые товары» либо даже «продукт для продажи». Если у него под рукой окажется специализированный словарь, то, вполне вероятно, он найдет там такое определение, как «товарные фьючерсы». Однако ни одно из этих толкований с полным правом никак нельзя применить к тому, о чем здесь идет речь — к рынку коммодити. Парадокс заключается в том, что все коммодити являются фьючерсами, но фьючерсы (пример тому — российские фьючерсы на акции) совсем необязательно является коммодити. Они могут находиться на одном поле, но территория их различна. Фьючерсы на поставку валюты, совокупную стоимость индексов на акции, температуру, конечно же, не являются коммодити. Но, в современном мире биржевых спекуляций происходит мутация понятий, связанная с тем, что современному спекулянту совершенно все равно, что является базовым активом для фьючерсного контракта. Он торгует будущими ожиданиями. И как только понятия: базовый актив, базовый товар — распространяются на валюту или ценную бумагу, или какое-либо обязательство — так сразу же, в спекулятивном понимании эти фьючерсы воспринимаются как коммодити. Так что в современном мире понятие коммодити, если смотреть из этой точки — всеобъемлюще! Причина постоянно возникающей у публики путаницы кроется в том, что отечественная практика просто не знает такого понятия, которое полноценно соответствовало бы понятию коммодити.

С этим ничего поделать нельзя — остается лишь примириться. Что такое коммодити? Ответ может быть лаконичным: это секьюритизированный форвардный контракт на поставку какого-либо актива. Именно краткости обычно требует заинтересованная публика. Можно выразиться и проще, хотя и многословнее: коммодити есть форвардный контракт, который имеет стандартизированный вид, а именно точное описание того, что поставляется по данному контракту, указание объема и месяца поставки. Следовательно, фьючерсный контракт обладает всеми чертами финансового инструмента, а это и есть «секьюритизация». Чикагская Товарная Биржа (СВОТ — Chicago Board of Trade) — старейшая в Соединенных Штатах — является фактически центром современного рынка коммодити.

Не так давно она отметила свое 150-летие (биржа основана в 1848 г.). Вместе с тем торговля зерновыми контрактами началась еще в самом начале 19 века. Но история торговли фьючерсами знает и более ранние примеры — в 1710 году на Рисовой бирже в городе Дожима (Япония) начали обращаться рисовые купоны, которые, вне всякого сомнения, можно признать аналогом современных фьючерсных контрактов. Встречалось ли нечто подобное еще раньше? Вполне возможно. В процессе эволюции рынков возникала потребность в организации торговли различными финансовыми инструментами (ставками, валютами и пр.), не подпадающими под понятие физических товаров. На подобные инструменты также были выпущены в обращение фьючерсные контракты. Поскольку они мало отличались от фьючерсов на обычные товары, то их тоже причислили к этому рынку. Именно так и начался процесс, ведущий к расширению понятия «коммодити». Сейчас он продолжает развиваться, и небезуспешно. Об этом красноречиво свидетельствуют, к примеру, такие недавно созданные инструменты, как фьючерсы на температуру.

Фьючерс: три основных заблуждения

Как показывает практика, подавляющее число инвесторов, услышав определение фьючерса, приходят просто в ужас. Имеется в виду приблизительно такое определение: «Фьючерсный контракт есть обязательство купить или продать товар по установленной цене с его поставкой в установленный срок в будущем. Цена фиксируется при заключении контракта в ходе торгов на соответствующей бирже». По всей вероятности, наибольшее впечатление производит здесь слово «обязательство», которое далеко не всегда ласкает слух. Но представление о фьючерсе как о жестоком и коварном рыночном звере — чистой воды заблуждение. И вот почему.

Во-первых, что заставляет покупателей и продавцов заключать фьючерсные контракты? Обычно так поступают в том случае, если нет необходимости в немедленной поставке товара, но в то же время желательно оградить себя от риска ценовых колебаний. Причина здесь проста: ни производитель, ни потребитель не заинтересованы в чрезмерных ценовых колебаниях на товар, вокруг которого сконцентрированы их интересы. Поэтому они будут всеми силами стремиться к прогнозируемым ценам, что крайне важно для производства. С этой целью, собственно, и был создан рынок коммодити.

Во-вторых, совершенно неочевидно, что обязательство по поставке товара придется непременно исполнять. Современные рынки предполагают такой способ работы, при котором и покупатель, и продавец всегда имеют выбор: остаться в позиции либо покинуть торговлю. Насколько реализуемо это желание и каковы возможности совершить сделку по оптимальной цене — определяется таким понятием, как ликвидность. Чем выше ликвидность, тем лучше условия для торговли. И наоборот, чем она ниже, тем хуже торговля на рынке. Это подтверждается статистикой: лишь 4-7% фьючерсных контрактов действительно доходят до поставки.

И, наконец, третье заблуждение заключается в том, что стоимость фьючерса отражает будущую цену поставляемого товара. В реальности сегодняшняя цена торгуемого на некий актив фьючерса с условием поставки к определенной дате в будущем ровно никак не связана с тем, какой будет цена к моменту предполагаемой поставки. Иными словами, если сегодня мартовский фьючерс на Евро торгуется, скажем, по 0.9500, то это совсем не означает, что в марте он будет стоить столько же. Не означает это и того, что евро будет стоить на 0.100 больше, чем сейчас, хотя текущий наличный курс этой валюты составляет 0.9400 (0.100=0.9500-0.9400).

Реальное ценовое значение фьючерса определяется стоимостью хранения и страховки товара, а также уровнем процентных ставок. В качестве базового актива выступает товар (например, нефть, газ, серебро и пр.) или финансовый инструмент (индекс, валюта и пр.), имеющий тем или иным способом определенную стоимость. Именно ориентация на цену наличного товара и позволяет выяснить, сколько стоит фьючерс. Изменение цены наличного товара автоматически влечет за собой изменение стоимости фьючерса. Вообще, все это напоминает собаку, которая пытается догнать собственный хвост. Ведь изменение фьючерсных цен нередко влечет за собой колебания наличного рынка. В связи с этим неустанно продолжаются споры о том, что важнее — фьючерс или наличная цена? Кто из них ведущий, а кто ведомый? Маловероятно, что существует однозначный ответ на этот вопрос.

Совсем иначе обстоят дела с вопросом: «А какова динамика цен фьючерсов и наличного товара, и есть ли между ними связь?» Здесь двух мнений быть не может — динамика одинакова! Тогда возникает еще один вопрос: «А есть ли разница между тем, каким инструментом торговать: фьючерсом или наличным товаром?» По большому счету, разницы нет никакой. Различаются лишь условия торговли по каждому из вариантов: количество денежных средств, необходимых для заключения сделки; наличие издержек при хранении; величина сопутствующих сделкам затрат и потерь при торговле от разницы цен между продавцами и покупателями, продолжительность доступности рынков для торговли и прочее.

Альтернативные варианты и типы вероятных ситуаций

По сути, мы сталкиваемся с проблемой выбора между альтернативными вариантами. В итоге все определяется сравнением этих вариантов. Понятно, что в случае торговли реальными товарами преимущество будет на стороне фьючерса, если только реальный товар не понадобится сию же минуту. Стоимость сохранения фьючерса приблизительно соответствует упущенной выгоде от вложения в бонды той маржи, которая задействована для позиции. Ведь все остальное — спекулятивные выигрыши и потери. А потому вполне естественно, что оказывается удобнее оперировать фьючерсом на какие-нибудь тонны, баррели или бушели, чем самой товарной массой, которая обязательно должна где-то храниться. Но если в основу фьючерса положены финансовые активы, ситуация осложняется — особенно, если альтернативные варианты торговли на разных рынках (коммодити и наличном) равно конкурентоспособны, как в случае с валютами. Фьючерсы на индексы и ставки широко используются в программах покрытия риска и создания арбитражных стратегий именно по этой причине – наличия вариантов.

Случай с валютными фьючерсами вообще особый, поскольку эти фьючерсы в определенной степени составляют конкуренцию рынку наличных валютно-обменных операций — рынку Форекс. И тут возникает подходящая возможность обрисовать в общих чертах, что такое арбитраж, и попытаться понять, каким путем следует идти в выборе варианта рыночной торговли. Трейдер на рынке Форекс будет ежедневно выплачивать или получать процентную ставку по свопу. Трейдер, оперирующий с фьючерсами, не связан такой необходимостью. Но он сталкивается с ситуацией, при которой контракт проходит по цене, отличной от цены на наличном рынке, то есть — с премией. Ее величина напрямую зависит от уровня процентных ставок и сроков поставки фьючерса. В обычной ситуации фьючерс торгуется выше наличного рынка. Такую ситуацию называют контанго (contango). Но порой происходят и реверсивные случаи: складывается ненормальная ситуация, при которой базовый актив идет выше фьючерса. Такое состояние называют бэквордэйшн (backwardation), или депорт. Как бы ни соотносились между собой фьючерсный и наличный рынки, их цены непременно сойдутся к дате поставки товара по фьючерсу либо, если фьючерс не является поставочным (индексы, валюта, ставки) — ко дню проведения взаиморасчетов Все эти ситуации на самом деле служат трейдеру хорошим подспорьем, поскольку предоставляют ему дополнительную информацию о рынке. На использовании подобных ситуаций построены многие торговые стратегии. А механизм арбитража при наличии действенных альтернатив (как, например, в случае с валютными фьючерсами) делает фьючерс очень чувствительным инструментом, обеспечивая тем самым приток на рынок спекулянтов создающих ликвидность.

Итак, совершенно очевидно, что обычному трейдеру нет необходимости глубоко разбираться во всем множестве проблем, связанных с определением цены фьючерса и его стоимости на момент истечения обозначенного срока. Если рынок ликвиден, то его ценовые колебания будут происходить точно так же, как и на всяком ином рынке. Как следствие, поведение трейдера, если его целью является лишь спекуляция, не может и не должно отличаться от действий на любом ином рынке. Но в случае, если трейдер намерен обеспечить поставку наличного товара, возникает, естественно, совершенно иная ситуация, о которой в этой статье речи не ведется.

Как торгуют на коммодити?

На коммодити торгуют точно так же, как и на всяком ином рынке. Разницы практически нет никакой. Последовательность действий проста: 1) открывается счет у брокера, который обслуживает представляющие интерес рынки; 2) переводятся деньги для обеспечения маржи (они могут быть предоставлены в виде бондов); 3) начинается торговля.

Торговля на коммодити характеризуется рядом особенностей, с которыми следует ознакомиться прежде, чем приступать к операциям. Прежде всего необходимо получить хотя бы поверхностное представление о предполагаемом к торговле контракте. Требуемые сведения на этот счет изложены в спецификации контракта. После того, как хотя бы выяснена дата поставки (если вы думаете, что трейдеры редко входят в долгосрочную позицию по фьючерсу, который истекает буквально через несколько дней, то глубоко заблуждаетесь), можно приступать к анализу рынка. Анализ рынка коммодити принципиально не отличается от анализа на прочих рынках. Нужно отметить тот факт, что технический анализ создавался именно для этого рынка и лишь затем был перенесен на иные рынки — акций, валют, облигаций. Но даже если трейдер чистый «технарь», не признающий ничего, кроме технического анализа, ему все равно следует познакомиться с новостной лентой, а также выяснить, когда ожидаются новости, касающиеся интересующего его рынка.

Способы передачи приказов брокеру на рынке коммодити разнообразны: по телефону, через Web-браузер (обычный Интернет), а также посредством специальных программ, разработанных брокерами для своих клиентов. Следует честно признать: все технологии прямого доступа, входящие ныне в моду на рынке ценных бумаг, на коммодити используются уже давным-давно и не представляют собой никаких особых новаций. Другой вопрос — насколько различны их возможности и функциональное насыщение. Но неоспоримым остается тот факт, что технологии прямого доступа были сначала «обкатаны» именно на рынке коммодити.

Некоторые особенности этого сегмента рынка

Важное обстоятельство заключается в том, что маржевые требования на фьючерсных рынках существенно либеральней, чем на иных рынках. Пожалуй, единственным конкурентом является рынок Форекс. Если не ориентироваться на грандиозный финансовый рычаг, то можно выяснить, что требования по марже весьма близки между Форекс и коммодити. Обычно фьючерсная маржа находится в пределах 4-7% от размера контракта — его лицевой стоимости, которая рассчитывается как произведение физического объема поставки в пунктах и стоимости пункта. Биржи могут менять размер первоначальной маржи, что зависит от изменчивости цен на конкретном рынке. Если волатильность возрастает, то маржа может быть увеличена. К сожалению, это делается без предварительного уведомления, что для трейдеров, не придерживающих при торговле «на всякий случай» кое-каких резервов, чревато крайне неприятными последствиями.

Отрасль индустрии коммодити заинтересована в росте объема операций. В связи с этим политика бирж направлена на то, чтобы сделать рынок как можно ликвидней. Один из путей такого рода состоит в снижении стоимости торгуемых контрактов. Идеальный тому пример — выпуск такого инструмента, как E-Mini S&P500, который представляет собой одну пятую часть «большого» фьючерса на S&P500. В отношении склонных к росту активов практикуют снижение стоимости одного пункта. Года два назад фьючерс на S&P500 стоил 5 долларов за один пункт. Сейчас он стоит 2,5 доллара, а это значит, что лицевая стоимость контракта при значении индекса 1500.00 составляет 375,000 долларов (=150000 х $2.5, или то же самое: =1500 х $250).

В результате при желании можно найти возможность торговать, обладая совсем незначительной суммой. Скажем, при 1-2 тысячах долларов на торговом счету можно создать даже какое-то подобие диверсифицированного портфеля, куда могут входить 5-7 инструментов, торгуемых на рынке коммодити. Подводя черту под кратким обозрением такого явления, как коммодити, не лишним будет еще раз подчеркнуть: фьючерсы, с точки зрения практической торговли, совершенно ничем не отличаются от иных рынков — при условии, если их рассматривать лишь со спекулятивной точки зрения. Это такие же инструменты, которые могут быть связаны между собой, а могут обладать и полной независимостью, что позволяет создавать диверсифицированные портфели. Тот факт, что на коммодити кроме фьючерсов обращаются еще и опционы, делает этот сегмент рынка привлекательным для трейдеров всех возрастов и самых разнообразных профессиональных наклонностей.

Таким образом, только наиболее ликвидные контракты коммодити имеют годовой оборот около $4 трлн., не считая оборота реального сектора и прочих мелких товаров. Это очень крупные рынки. Какие-нибудь векселя Тайгаэнерго, к примеру, не идут ни в какое сравнение с ними.

Интересно сравнение с финансовыми фьючерсами. Самые крупные фьючерсные контракты – это евродоллар (более 100 млн. контрактов в год) и государственные обязательства США (около 95 млн. в год). Они занимают 43% всех американских фьючерсов. Но далее следуют в основном коммодити. Так, объем фьючерсных торгов по нефти приблизительно равен объему знаменитого S&P, кукуруза, золото и газ больше контрактов на евро и т.д.

Безусловно, это список неполный. Периодически к нему добавляются новые контракты. И наоборот, некоторые продукты не могут удержаться на рынке и исчезают из списков торгуемых контрактов.

Такая участь, например, постигла фьючерсы на бриллианты. Хотя сама идея весьма привлекательна, а рынок испытывает насущную потребность в этом инструменте, фьючерсные контракты здесь не прижились, поскольку так и не удалось обеспечить должной стандартизации качества бриллиантов.

Аналогичная ситуация произошла с фьючерсами на электричество. Особенности этого товара требовали круглосуточного присутствия на рынке, и поэтому особой ликвидностью данные контракты не обладали. И они ушли из голосовых сессий. Подобных примеров, вроде фьючерса на температуру, можно привести много.

Существует большое количество товаров, которые не смогли оказаться в списке высоколиквидных биржевых контрактов. Или ликвидности им не хватает, или проблемы со стандартизацией оказываются слишком трудными. Однако на них существуют либо низколиквидные (порой просто номинальные) биржевые контракты, либо аукционные торги. Это пограничные случаи между настоящими коммодити и просто крупными потребительскими товарными рынками.

Про некоторые коммодити журнал «ВС» уже рассказывал. Это – рыба, электричество, целлюлоза, вино, мех и т.д. К данной группе следует отнести также предметы антиквариата и искусства, цветы, бокситы, яблоки, бананы, марганец и многие другие товары, которые настолько значительны, что готовы стать полноценными коммодити общемирового масштаба.

Рубрика: FAQ по Стратегиям форекс

Советник (стратегии) для разгона депозита на форекс с 10 долларов и меньших сумм

Торгуя валютой на форекс, можно быстро заработать, но для совершения сделок нужна большая сумма. Если ее нет, можно использовать советник для разгона депозита или хотя бы торговые стратегии Forex, быстро приносящие прибыль. Но трейдеры должны самостоятельно уметь выбирать робота и стратегию, ориентируясь на приемлемый для себя уровень риска.

Индикатор Параболик Сар: описание, список стратегий на Parabolic SAR

Индикатор Параболик Сар (Parabolic SAR) был создан Уэллсом Уайлдером и представлен впервые в фундаментальном труде под названием «Новые концепции в технических торговых системах». SAR (аббревиатура от Stop and Reverse) был создан автором с целью устранения эффекта запаздывания, который наблюдается в работе многих стратегий, построенных на базе скользящих средних.

Индикатор Боллинджера: полосы Bollinger Bands, с аллертом, стратегии форекс на его основе

Полосы Боллинджера – это осциллирующий индикатор, используемый трейдерами для измерения уровня волатильности цены на рынке. Благодаря данному инструменту удается оценить и проанализировать, является ли стоимость высокой либо низкой в сравнении со скользящим средним, выведенным за определенный период, а также успешно спрогнозировать возможность роста либо падения до его уровня.

Индикатор АТР для форекс: подробное описание, где можно скачать, стратегии форекс на Average True Range

Индикатор АТР (ATR – аббревиатура от average true range) — технический инструмент под названием « Средний истинный диапазон », который используется для измерения уровня изменчивости (волатильности) финансового инструмента. Создан он был изначально для фьючерсов на сырье, так как в то время на американском рынке сырье и товары демонстрировали большую изменчивость, чем акции или другие активы.

Индикатор Моментум для форекс: описание, настройки

Индикатор Моментум (Momentum) – простой и эффективный аналитический инструмент, который дает опережающие сигналы касательно изменения характера движения цены. Часто его относят к группе осцилляторов, но он не является им в классическом понимании. Инструмент наиболее эффективен при использовании в долгосрочной торговле, но корректно работает и на коротких временных промежутках.

Индикатор Аллигатор: как пользоваться, подробное описание, настройки [это должен знать каждый]

Индикатор «Аллигатор» стал известным и популярным благодаря книгам Билла Вильямса, который является одним из наиболее успешных трейдеров фондового рынка и создателем «Теории хаоса», а также целого ряда эффективных технических инструментов. Автор утверждает, что большую часть времени рынки пребывают в состоянии флэта, когда цена движется в очень узком коридоре.

Индикатор Demarker: подробное описание, стратегии форекс, где скачать для МТ4

Индикатор Demarker – это осциллятор, который демонстрирует области перепроданности и перекупленности. Основная задача данного технического инструмента – поиск максимумов и минимумов, фиксация моментов, когда рынок истощается и есть высокая вероятность наступления разворота.

Азиатская сессия: по московскому времени для рынка форекс, торговые стратегии (выбрать)

Азиатская сессия на Форекс – очень популярное время для торговли по стратегиям на Токийской, Гонконгской и Сингапурской биржах. Ситуация на данной бирже оказывает ощутимое влияние на остальные сессии: так, когда начинается европейская, трейдеры сначала выполняют анализ результатов Азиатской, исследуя царящие настроения и тренды, а потом приступают к работе.

Графический анализ на Форекс и стратегии на его основе — основы построений и методы анализа

Графический анализ на Форекс – одна из основных составляющих торговли, обойтись без которой не могут ни скальперы, ни среднесрочные трейдеры, ни те, кто выбирает долгосрочное инвестирование. В зависимости от выбранной стратегии торговли, валютной пары, таймфейма и других параметров интерпретации информации о движении цены может быть отведена большая или меньшая роль, но вовсе не анализировать графики невозможно.

Индикатор RVI: как правильно пользоваться, подробное описание, стратегии форекс на Relative Vigor Index

Индикатор RVI (расшифровывается как Relative Vigor Index и переводится с англ. как «индекс бодрости») – эффективный и популярный технический инструмент, который создал известнейший трейдер Джон Эйлерс. Впервые мир узнал об индикаторе в январе 2002 года благодаря публикации в журнале Stocks and Commodities.

Commodity Blog

Commodity news, technical and fundamental analysis, market data on precious metals, energies, industrial metals, and soft commodities

Archives

Soybean Tops $9 on USDA Estimates, Chinese Purchases

Soybean futures have topped $9 and are trading at their best levels in two months, driven by a recent supply estimate by the US government and reports of Chinese …

Gold Crashes Below $1,500 As Equities Rally on Firm Dollar, US-China Trade

Gold futures are crashing below the key $1,500 level to kick off the trading week, driven by a rally in US equities, which was buoyed by a firming …

In the present video, Phil Carr from The Gold and Silver Club talks about gold, silver, and crude oil for the week of September 30 – October 4, …

Commodities Technical Analysis, September 30th — October 4th

The technical analysis, that includes the indicator data and major pivot points for WTI Oil, Gold, Silver, Copper, and Natural Gas in continuous charts as of September 29th, …

StoxMarket Trading Forex and Commodities

Gold Flirts With $1,500 As Metal on Track for Steep Weekly Loss

Gold futures are sliding at the end of the trading week, poised for a steep weekly loss of more than 1%. The yellow metal fell on mostly positive US …

Natural Gas Falls on Bigger-Than-Expected Supply Build

Natural gas futures are sliding on Thursday after the US government reported a increase in weekly supplies. Despite the September rally, natural gas …

Copper Sl >

Copper futures are trading lower midweek following President Donald Trump’s strong remarks on China’s practices, as well as congressional Democrats launching an impeachment …

In the present video, Phil Carr from The Gold and Silver Club talks about crude oil as of September 25, 2020. He starts the video by discussing factors …

In the present video, Phil Carr from The Gold and Silver Club answers questions of viewers about silver. The first question: what correlations should traders watch …

In the present video, Phil Carr from The Gold and Silver Club discusses gold as of September 24, 2020. He starts by talking about the recent rebound of gold …

EuroNext Commodities (MATIF) — Rapeseed

Stocks: 15 20 minute delay (Cboe BZX is real-time), ET. Volume reflects consolidated markets. Futures and Forex: 10 or 15 minute delay, CT.

© 2020 Barchart.com, Inc. All Rights Reserved.

This page lists all futures symbols for the selected exchange. Each futures symbol shows all of the open contracts with the Contract Name and Month, Last price, Change, Open, High, Low, Volume and Open Interest. It also provides a total for Daily Volume and Open Interest. Each contract has links to its Quote Overview, Chart, Opinions, and Technical Analysis pages.

Data Updates

For pages showing Intraday views, we use the current session’s data, with new price data appear on the page as indicated by a «flash». Stocks: 15 minute delay (Cboe BZX data for U.S. equities is real-time), ET. Volume reflects consolidated markets. Futures and Forex: 10 or 15 minute delay, CT.

The list of symbols included on the page is updated every 10 minutes throughout the trading day. However, new stocks are not automatically added to or re-ranked on the page until the site performs its 10-minute update.

Page Sort

Pages are initially sorted in a specific order (depending on the data presented). You can re-sort the page by clicking on any of the column headings in the table.

Views

Most data tables can be analyzed using «Views.» A View simply presents the symbols on the page with a different set of columns. Site members can also display the page using Custom Views. (Simply create a free account, log in, then create and save Custom Views to be used on any data table.)

Each View has a «Links» column on the far right to access a symbol’s Quote Overview, Chart, Options Quotes (when available), Barchart Opinion, and Technical Analysis page. Standard Views found throughout the site include:

Main View: Symbol, Name, Last Price, Change, Percent Change, High, Low, Volume, and Time of Last Trade.

Technical View: Symbol, Name, Last Price, Today’s Opinion, 20-Day Relative Strength, 20-Day Historic Volatility, 20-Day Average Volume, 52-Week High and 52-Week Low.

Performance View: Symbol, Name, Last Price, Weighted Alpha, YTD Percent Change, 1-Month, 3-Month and 1-Year Percent Change.

Fundamental View: Available only on equity pages, shows Symbol, Name, Weighted Alpha, Market Cap, P/E Ratio. Earnings Per Share, Beta, Return on Equity, and Price/Sales

Data Table Expand

Unique to Barchart.com, data tables contain an «expand» option. Click the «+» icon in the first column (on the left) to «expand» the table for the selected symbol. Scroll through widgets of the different content available for the symbol. Click on any of the widgets to go to the full page.

Horizontal Scroll on Wide Tables

Especially when using a custom view, you may find that the number of columns chosen exceeds the available space to show all the data. In this case, the table must be horizontally scrolled (left to right) to view all of the information. To do this, you can either scroll to the bottom of the table and use the table’s scrollbar, or you can scroll the table using your browser’s built-in scroll:

• Left-click with your mouse anywhere on the table.
• Use your keyboard’s left and right arrows to scroll the table.
• Repeat this anywhere as you move through the table to enable horizontal scrolling.

FlipCharts

Also unique to Barchart, FlipCharts allow you to scroll through all the symbols on the table in a chart view. While viewing FlipCharts, you can apply a custom Chart Template, further customizing the way you can analyze the symbols. FlipCharts are a free tool available to Site Members.

Download

Download is a free tool available to Site Members. This tool will download a .csv file for the View being displayed. For dynamically-generated tables (such as a Stock or ETF Screener) where you see more than 1000 rows of data, the download will be limited to only the first 1000 records on the table. For other static pages (such as the Russell 3000 Components list) all rows will be downloaded.

Free members are limited to 5 downloads per day, while Barchart Premier Members may download up to 100 .csv files per day.

Commodity.com: Your Go-To Online Resource For Understanding & Trading Commodities (Including Free Lessons To Get You Started Today)

Sharing is caring!

We’ll teach you to start commodity trading today…

The commodities market is one of the foundations of the global trade system. For the serious trader, a knowledge in how to trade commodities is vital: great profits can be made if a trader has in-depth expertise in the issues driving commodity prices, and understands the mechanics of how to trade on it.

What are Commodities?

A commodity is a basic good or raw material in commerce that individuals or institutions buy and sell. Commodities are often the building blocks for more complex goods and services.

What separates commodities from other types of goods is that they are standardized and interchangeable with other goods of the same type. These features make commodities fungible. This means that two equivalent units of the same commodity should have mostly uniform prices any place in the world (* excluding local factors such as the cost of transportation and taxes).

Generally, commodities are extracted, grown, produced and traded in large enough quantities to support liquid and mostly efficient global trading markets. These markets provide a transparent way for commodity producers, consumers and financial traders to transact business. Examples of commodities include corn, wheat, copper and oil.