Анализ торговли для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Технический анализ Форекс

Даже начинающий трейдер знает, что в основе успешной торговли на валютном рынке лежит огромная аналитическая работа. Зарабатывать только на интуиции или благодаря удаче здесь не получится. При этом сегодня широко используется фундаментальный и технический анализ Форекс.

02 октября, среда

02.10.2020 00:08
EUR/USD: быки контратакуют от минимумов года
Пара EUR/USD выросла во вторник после обновления минимумов года. Пара поднялась выше трендовых линий на 4-часовом графике; рост замедлился около уровня 1.0940. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике замедляют снижение. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу. Индикатор MACD растет ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение отката вверх. EUR/USD пытается удержаться выше уровня 1.09, однако говорить о возвращении быков на рынок п.

01 октября, вторник

01.10.2020 16:52
Соя прорвала ключевой уровень сопротивления 900.00
Соя сегодня прорвала ключевой уровень сопротивления 900.00 (который остановил предыдущую волну (а) в середине сентября). Прорыв уровня сопротивления 900.00 должен ускорить активную краткосрочную импульсную волну (c) ABC коррекции 2 от августа. Ожидается, что соя продолжит рост и повторно протестирует следующий уровень сопротивления 917,00 (месячная вершина от июня / июля и целевая цена для завершения активной импульсной волны (c)).

01.10.2020 16:51
NZDUSD прорвал зону поддержки
• NZDUSD прорвал зону поддержки • Возможно дальнейшее падение к 0.6150

01.10.2020 08:17
GBP/USD остается в ценовом диапазоне.
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется ‘равновесие’: с одной стороны на уровне 1.2330 присутствует сильное сопротивление для британского фунта (GBP), с другой — в области 1.2270 — 1.2284 сконцентрирована заметная поддержка.

01.10.2020 06:27
В валютной паре EUR/USD продолжаются поиски ‘дна’.
Курс валюты заметно отдалился от скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.0952, 1.0984, 1.1005 и 1.1012.Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и уже ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал.

30 сентября, понедельник

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

30.09.2020 16:49
EURUSD прорвал ключевой уровень поддержки 1.0930
EURUSD недавно пробил зону поддержки, лежащую между ключевым уровнем поддержки 1.0930 (дно волн (i) и (b)) и линией поддержки недельного нисходящего канала от прошлого года. Прорыв этой области поддержки ускорил активную импульсную волну (iii), которая принадлежит волне (3) от июня. Ожидается, что EURUSD продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 1.0850 (целевая цена для завершения активной волны 1).

30.09.2020 16:49
Платина прорвала зону поддерж
• Платина прорвала зону поддержки • Возможно дальнейшее падение к 890.00

30.09.2020 08:26
Уровень 1.2284 вновь оказывает сильную поддержку британскому фунту (GBP).
Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на уровне 1.2284 присутствует сильная поддержка для британского фунта (GBP), с начала текущего дня быки пытаются развить наступление.

30.09.2020 06:53
Уровень сопротивления 1.0944 остановил рост EUR/USD.
Курс валюты расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.0970, 1.0999, 1.1015 и 1.1020.Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поск.

27 сентября, пятница

27.09.2020 17:27
Природный газ падает внутри недельной волны B
Природный газ находился под медвежьим давлением эту неделю — после предыдущего разворота от области сопротивления, лежащей между уровнем сопротивления 2.670 и верхней недельной полосой Боллинджера. Эта область сопротивления также была усилена 38,2% коррекцией Фибоначчи предыдущей недельной импульсной волны от января. Ожидается, что природный газ продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 2.200 (целевая цена рассчитана для завершения активной волны B).

27.09.2020 17:27
GBPCAD падает внутри краткосрочной коррекции 2
• GBPCAD падает внутри краткосрочной коррекции 2 • Возможно дальнейшее падение к 1.62

26 сентября, четверг

26.09.2020 15:50
Палладий развернулся от зоны поддержки
Палладий недавно развернулся вверх от области поддержки, находящейся между круглым уровнем поддержки 1.600 (прежний многомесячный уровень сопротивления, который остановил резкий восходящий тренд в июне) и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от сентября. Восходящий разворот от этой области поддержки продолжает активную краткосрочную импульсную волну 3 среднесрочной восходящей импульсной последовательности (C) от мая. Ожидается, что палладий продолжит рост и п.

26.09.2020 15:49
NZDCHF развернулся от зоны поддержки
• NZDCHF развернулся от зоны поддержки • Возможен дальнейший рост к 0.6310

26.09.2020 00:56
EUR/USD на грани срыва
Пара EUR/USD резко упала в среду, пробив минимумы текущей недели около 1.0970. Пара опустилась ниже трендовых линий на 4-часовом графике; снижение замедлилось около уровня 1.0940. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 возобновила снижение; при этом линия среднесрочного тренда Kijun также начала снижаться. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу и сигнала трех линий. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. EUR/USD приближа.

25 сентября, среда

25.09.2020 17:40
Bitcoin прорвал область поддержки
Bitcoin недавно прорвал область поддержки, лежащую между ключевым уровнем поддержки 9280.00 (который развернул цену ранее в июле и в августе, как видно ниже) и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от апреля. Прорыв данной области поддержки ускорил активную краткосрочную импульсную волну 3 – которая принадлежит среднесрочной импульсной последовательности (С) от начала августа. Ожидается, что Bitcoin продолжит падение и протестирует следующий уровень круглый поддержки 8000.00. Сильнее соп.

25.09.2020 17:40
Litecoin прорвал сильный уровень поддержки 63.00
Litecoin прорвал сильный уровень поддержки 63.00 Возможно дальнейшее падение к 50.00

25.09.2020 16:22
Baidu прорвал уровень поддержки 100,00
Baidu недавно прорвал круглый уровень поддержки 100.00 (который остановил предыдущую краткосрочную импульсную волну (i) в начале сентября). Прорыв уровня поддержки 100.00 должен ускорить активные краткосрочные импульсные волны (iii) и 3 — обе из которых принадлежат более-долгосрочной импульсной волне (3) от июня. Ожидается, что Baidu продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 93,40 (месячное дно от августа и целевая цена для прекращения активной импульсной волны (.

25.09.2020 16:21
GBPUSD развернулся от зоны сопротивления
• GBPUSD развернулся от зоны сопротивления • Возможно дальнейшее падение к 1.2300

24 сентября, вторник

24.09.2020 16:33
Сахар прорвал зону сопротивления
Сахар недавно прорвал зону сопротивления, расположенную между уровнем сопротивления 11,250 (прежняя сильная поддержка от августа), линией сопротивления дневного нисходящего канала от июня и 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущей импульсной волны (i). Прорыв этой области сопротивления ускорил активную краткосрочную импульсную волну (с). Ожидается, что сахар продолжит рост и протестирует следующий уровень сопротивления 11.65 (вершина волны (ii) от августа и цель для завершения активной импуль.

24.09.2020 16:33
NZDUSD развернулся от зоны поддержки
• NZDUSD развернулся от зоны поддержки • Возможен дальнейший рост к 0.6350

24.09.2020 00:18
EUR/USD: медведи нацелились на минимумы сентября
Пара EUR/USD упала в понедельник после того, как не смогла преодолеть зону сопротивления 1.1020-1.1030. Пара пробила вниз минимумы прошлой недели на 1.0990; снижение замедлилось около уровня 1.0970. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике начали снижаться, расходясь мертвым крестом на продажу. Линия Chinkou пробила цену вниз. Индикатор MACD замедляет снижение ниже нулевой линии, указывая на возможный откат вверх. В случае продолжения снижения медведи могу.

В первом случае во внимание принимаются все глобальные факторы, имеющие возможность повлиять на рост или падение курса. Технический анализ Forex предполагает изучение истории поведения рынка с целью определения оптимальной модели поведения. И если фундаментальные аналитические исследования крайне необходимы при долгосрочных инвестициях, то у технического анализа Форекс другая роль. Он применяется теми трейдерами, которые стремятся зарабатывать сегодня, а не просто выгодно вкладывать деньги на перспективу. Недооценивать ни один, ни второй метод не стоит. Элементы фундаментального и технического анализа Forex должны органично сочетаться между собой в любом случае. Это поможет существенно сократить степень рисков, сделать работу более стабильной и прогнозируемой. Предлагаем ознакомиться с аналитическими отчетами, подготовленными нашими специалистами.

Forex — анализ рынка, и их виды

Для заработка на Forex, анализ рынка является одним из важнейших рычагов для заработка денег. Анализ рынка позволяет спрогнозировать будущее направление цены. Все виды прогнозирования основываются на уже известных знаниях трейдинга.

Каждый начинающий трейдер сталкивается с проблемой того, как спрогнозировать поведение цены на рынке Форекс. Самые первые торговые стратегии на средних скользящих ценах – это уже анализ рынка Форекс, который представленный в виде торговой стратегии.

Индикаторный анализ

Любая торговая стратегия Форекс – это способ анализа рынка. Стратегия может быть индикаторной, а может быть и безиндикаторной. Индикаторный анализ рынка Forex дает возможность спрогнозировать поведение цены с помощью отскока или перехода через определенный уровень используемого торгового индикатора.

Современный анализ с помощью индикаторов включает в себя индикаторы для краткосрочной и среднесрочной торговли. Для краткосрочных прогнозов нужен индикатор для обнаружения дивергенции и ее силы. Дивергенция – это очень важная составляющая, которая толкает цену. Такой толчок может быть импульсным, также возможно обновление минимума или максимума цены. Таким образом, уже с помощью одного индикатора можно провести более-менее правильный анализ, хотя одного индикатора мало и профессиональные трейдеры, а также, знающие, используют до пяти индикаторов.

Кроме индикатора дивергенции необходимо применять средние скользящие СМА и ЕМА. На дневных графиках применяют средние скользящие с периодом ЕМА100 и ЕМА200. На эти уровни смотрят крупные банки и маркетмейкеры. У этих уровней цена часто тормозит или разворачивается. При приближении к этим уровням можно торговать во флэте от границ диапазона. Такая торговля принесет значительную прибыль.

На более мелких ТФ можно использовать другие средние скользящие, период которых соответствует числовому ряду Фибоначчи, который работает во всей Вселенной, а значит и на финансовых рынках. На Н1 можно использовать ЕМА 60 для анализа направления тренда или же ЕМА300 с трехпериодным сдвигом, для пятиминутного графика. Цена будет стремиться к этому уровню.

Остальные три индикатора трейдеры выбирают самостоятельно. При выборе индикатора нужно сразу же обратить внимание на то, перерисовывается ли индикатор через несколько периодов, или же нет. Если есть такой эффект, то применять такой индикатор опасно, ведь прибыльность будет непредсказуемой, а убыток получить можно будет в большей вероятности.

Показания торговых индикаторов не должны расходиться более чем на 2-3 бара, если они расходятся, то стратегию придется оптимизировать на истории.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ рынка Forex – это анализ рынка по предстоящим экономическим новостям, а также, попытка спрогнозировать ход цены в будущем по оценке динамики изменения важных экономических индексов таких стран, как США, Германии, Британии и других. Анализировать нужно только те страны, валюты которых вы торгуете. Если идет трейдинг по паре евро/доллар, то новости по Британии не дадут никакого исхода. В таком случае нужно записать где-то на листке время выхода наиболее сильных новостей по Еврозоне и по США, что даст возможность, воздержатся в это время от скальпинга и интрадей-торговлей, а также, даст шанс заработать на импульсе цены вовремя выхода новостей.

Экономические календари, которые есть в интернете, указывают на наличие 3-х видов новостей по силе. На самом деле можно выделить еще более сильные новости – месячные, квартальные и годовые отчеты по определенным индексам.

Слабые новости Форекс, чаще всего, идут по несколько штук одновременно. Они не задают сильного направления и часто не согласованы между собой. Такие новости не влияют на рынок по той причине, что они выходят вместе с более сильными новостями, а на перекрытии сессий часто бывают сильные новости, которые перекрывают эффект от слабых экономических новостей. В ночное время слабые новости по «ночным парам» могут дать возможность заработать во флэте. Ночные пары торгуются в период тихоокеанской и азиатской сессии. Главные ночные пары – австралийский доллар/доллар США, новозеландский доллар/доллар США, а также, доллар США/японская иена. Здесь слабые новости служат небольшим активатором цены. Значительных движений произойти не может, но слабые движения возможны. Чаще всего они всего в несколько пунктов, но любители ночной пипсовки могут воспользоваться таким элементом для заработка.

Средние по силе новости имеют большее влияние. Некоторые новости содержат в себе релизы об индексах, которые влияют на мировую экономику, а значит и на курс основных валютных пар. К примеру, евро/доллар может пройти до 20-30 пунктов на новостях средней силы. Заработок на них возможен как на пробой, так и на отбой от ценового диапазона. Вместе с новостями средними по силе могут возникать и более сильные новости, — это и речи президента ЕЦБ, и речи членов ФРС. Такие люди сильно влияют на рынок и их слова могут быть восприняты непредсказуемо массовому числу трейдеров. Средние по мощности новости очень важны ночью. Они задают ночные движения, помогая плавно цене двигаться в заданном направлении. Это очень важно как скальперам, так и трейдерам, которые ходят испытать судьбу и «жахнуть» на весь депозит.

Сильные новости Форекс могут быть очень важными. Тем, кто не подготовлен психологически и имеет консервативные взгляды на рынок Форекс торговать во время их выхода нельзя.

Под сильными новостями имеют, чаще всего, выступления крупных председателей ФРС и ЕЦБ, а также некоторых политиков. Экономическая неразбериха, гиперинфляция, а также другие подобные факторы сильно влияют на цены на рынке Форекс.

Изменения цены в диапазоне от 200 до 300 пунктов говорит о сильном вливании трейдерами своих денег в высокорискованные активы. В 2013 и 2014 году активность валют, даже основных, очень сильно упала. Главные валютные пары иногда не совершают движений больше, чем 10-15 пунктов за день. В такие моменты сильная новость может быть очень опасной, ведь она будет иметь сверхсильное воздействие на рынок и может вызвать резкий разворот цены и панику среди трейдеров.

Технический анализ

Технический анализ – это один из важнейших методик анализа рынка Форекс. Он позволяет заработать деньги с помощью безиндикаторного анализа рынка. Индикаторный анализ – это, по своему, часть технического анализа, но он не учитывает преимущества ценовых формаций, уровней поддержки и сопротивления, графических гармонических формаций и многого другого. Технический анализ можно рассматривать как огромные раздоры творчества при прогнозировании рынка. Каждый прогноз – взгляд на рынок, глубокий взгляд, который строится не просто на предположениях, а на самой цене, которая почти никогда не требует интерпретации с помощью технических индикаторов.

Недавно был создан анализ с помощью квантовых ценовых графиков. Этот график сглаживает шумы и оставляет лишь сами движения цены. Здесь видно откаты и тренды, больше ничего. Индикаторы применять тут бессмысленно, ведь дивергенции и отскоки будут сильно искажены, но вот волновую теорию Эллиотта или Вульфа применять можно запросто. Флэтовые участки рынка сглаживаются, а тренды и откаты остаются. Такие графики не используют время, они основаны на ренко-барах.

Технический анализ и его методы используются большинством трейдеров из-за удобств и возможности глубокого анализа рынка, а не поверхностного, который делают новички с помощью индикаторов. При проведении ТА часто используют алгоритмы, чтобы ничего не забыть и не запутать самого себя. После прогноза по алгоритму трейдер принимает решение.

Технический анализ на Forex

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Говорят, история движется по спирали и все события истории повторяются. Так ли это? Сегодня темой нашего урока станет применение технического анализа в торговле на форекс.

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. История преподаваемая в школе — спекулятивна, история цен является абсолютным постулатом.

Движение цен на форекс формируется исходя из разнообразных многочисленных факторов. Объять воедино которые, невозможно даже самому искушенному профессионалу. Ни один трейдер не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на рынке форекс. Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные таймфреймы — временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых: открытия торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу: технический анализ обрабатывает лишь 5 цифр. Все торговые системы, графические паттерны, и индикаторы являются их производными.

Нерушимые правила технического анализа

Цены учитывают все

Многочисленные факторы внешнего мира в конечном счете оказывают воздействие на цену, и в итоге влияют на результат — ценовой график. В современном трейдинге практически отсутствует разница во времени между новостным событием и следствием — реакцией цены на него. Трейдер, использующий в своей торговле технический анализ полагает, что нет никакой необходимости в анализе поступающих новостей. Имеет значение лишь исторические значения цен. Трейдеру этого достаточно чтобы совершить выгодную торговую операцию.

Цены подчиняются трендам

Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке присутствуют состояние флета — ненаправленного бокового движения.

История повторяется

Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем.

Считается, что основателем технического анализа был Чарльз Доу. В своих работах он изложил некоторые правила, благодаря которым можно совершать торговые операции с наименьшими рисками.

Представление о ценовых данных

Совокупность всей информации о сделках возможно отобразить на графике линией, образующие эту линию точки будет представлять собой данные о каждой совершенной торговой операции. Такой график будет называется линейным, но если учитывать временной интервал, то данный график будет называться тиковым.

Тиковый график — вид специального графика содержащий в себе информацию обо всех совершенных сделках по торговому инструменту. С позиции глубины отображения массива всех данных о сделках, тиковый график является самым подробным. Возможности анализа тикового графика существенно ограничены, особенно если на нем отображаются ликвидные торговые инструменты. Объем сделок на тиковом графике может составлять десятки и сотни тысяч в день. Объемы данных в таких масштабах тяжело обрабатывать даже с использованием суперкомпьютеров. При этом информация для использования технического анализа, для тиковых графиков становится чрезвычайно избыточной. Для ускорения обработки информации было принято решение данные о цене и объеме наносить не по каждой сделке, а комплексно — общим результатом и привязывать к некоторому промежутку времени — таймфрейму.

Таймфрейм — временной интервал, разделенный на отрезки времени равной продолжительности. Каждый временной отрезок содержит 5 основных значений: цена начала временного отрезка, цена окончания временного отрезка, минимальная цена достигнутая в данный временной отрезок и максимальная цена достигнутая в данный временной отрезок, объем.

Изначально в анализе торговых инструментов использовались линейные графики. В линейном графике невозможно отобразить минимальную и максимальную цену достигаемую в данный временной отрезок. Именно поэтому трейдеры начали использовать графики построенные с помощью японских свечей.

Японские свечи — общепризнанный мировой стандарт отображения динамики цен на графике. Чтобы построить японскую свечу нам требуются 4 точки: соединим линией достигнутые ценой максимумы и минимумы за рассматриваемый таймфрейм, нарисуем прямоугольник от цены открытия периода до цены закрытия заштрихованный или пустой. Если цена выросла то наш прямоугольник будет пустой, если цена упала то заштрихованный. Прямоугольник — это тело свечи. Линия между максимумом и минимумом называется «тенью свечей» или «шипами».

Графики объемов строятся чаще всего внизу ценового графика и отображаются в виде столбиков, изображаемые по одному на каждую свечу в привязке к ней.

В техническом анализе наиболее распространенным являются следующие таймфреймы: 1 мин (M1) ,5 мин (M5), 15 мин (M15), 30 мин (M30), 1 час (H1), 4 часа (H4), день (D1), неделя (W1), месяц (MN).

Практически все торговые платформы поддерживают данные таймфреймы и большая часть торговых систем оперирует именно этими таймфреймами.

Выбор таймфрэйма сугубо индивидуален. Таймфрэйм обычно зависит от темпов торговли, а также определяет вовлеченность трейдера в торговлю. На изображении на экране показаны графики одного и того же инструмента, но за разные таймфрэймы. На дневном графике изображена растущая свеча. Данный график не позволит совершить ни единой сделки в промежутке торгового дня. Зато на 30 мин таймфрэйме мы видим восходящий тренд со всеми присущими ему элементами, торгуя на котором мы можем совершать сделки в течении дня.

Интенсивность трейдинга и таймфреймы показаны в таблице ниже.

Правила работы с таймфреймом

Правило №1 Отслеживайте каждую новую свечу. Т.е для таймфрэйма в 30 мин необходимо следить за терминалом 1 раз в 30 минут, для таймфрэйма в 1 час — 1 раз в час.

Правило №2 При использовании торговых систем для например 1 часа, вы должны находится строго на этом таймфрэйме, в случае перемещения на старшие или младшие таймрэймы ваша торговая система может перестать работать.

Движение рынка

Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)

Типы трендов

Восходящий тренд — образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего. Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании. Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.

Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.

Нисходящий тренд — образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего. Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании. Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.

Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.

В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.

При наличии тренда:

  1. До какой цены продолжиться тренд;
  2. До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;
  3. Тренд завершился? Есть какие то признаки? — пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.

При наличии флета:

  1. Коридор значений флета;
  2. Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?

Поддержка и сопротивление

Наблюдая за ценовым графиком, мы можем увидеть на нем некоторые точки, которые могут иногда выстраиваться в виде областей. Данные точки возникают по достижении ценой некоторых невидимых областей — уровней. Цена может замедлить движение при приближении к этим зонам, а иногда отталкивается от них и начинает движение в обратную сторону. Если такие движения наблюдались на нашем графике ранее, то вероятно, они будут наблюдаться и в дальнейшем.

Уровень поддержки — принято строить по нескольким точкам локальных минимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике снизу от текущей цены торгового инструмента.

Уровень сопротивления — принято строить по нескольким точкам локальных максимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике сверху от текущей цены торгового инструмента.

Пробой уровня

Пробой уровня — преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Часто это событие знаменует смену тренда.

Уровней на ценовом графике, особенно на младших таймфрэймах будет множество. Если уровень многократно тестируется ценовым движением, то есть был построен как минимум по трем точкам, то его пробой имеет более существенное значение.

Невозможность пробить уровень также повышает его значение на графике. При наличии тренда сильный уровень может являться достаточным препятствием для коррекции или даже разворота тренда на противоположный.

Для выявления сильного уровня следует правило трех касаний данного уровня, оптимально с разных сторон.

Фигуры

Возможно ли определить что тренд закончился или он еще продолжается? Попробуем использовать графические модели разворота и продолжения.

Модели разворота — довольно субъективные графические паттерны, образование которых на графике может означать смену тренда. Наиболее популярными моделями разворота являются:

  • двойная вершина;
  • тройная вершина;
  • голова — плечи;
  • обратная голова — плечи;
  • двойное дно;
  • тройное дно.

Все модели разворота концептуально похожи друг на друга, если их рассматривать как концепцию поведения рынка.

Модели продолжения — это менее субъективные относительно моделей разворота фигуры, образование которых на графике означает вероятное продолжение тренда.

Популярными моделями продолжения являются:

Индикаторы

С развитием вычислительной техники в техническом анализе развилось внутреннее вспомогательное направление — индикаторы технического анализа.

Графический технический анализ — первая фаза тех. анализа возникшая до развития компьютерных технологий. Графики чертились вручную на миллиметровке. Трейдеры были ограничены простейшим визуальным анализом графиков. С развитием вычислительной техники появилась возможность анализировать движение цен путем использования математических индикаторов, и, в более легкой степени демонстрировать настроение участников рынка. Несмотря на это, индикаторный технический анализ не смог вытеснить графический технический анализ. Оба данных вида технического анализа используются трейдерами повсеместно.

Существует и третий более редкий тип индикаторов, анализирующий объем.

Универсального индикатора для всего не существует. Поэтому зачастую все торговые стратегии базируются на двух — трех индикаторах.

Заключение

Технический анализ — бесспорно один из двух важнейших направлений анализа рынка. Ведя торговлю с помощью технического анализа ни в коем случае нельзя забывать про фундамент.

В нашем сегодняшнем уроке мы рассмотрели основные направления для изучения базового технического анализа. По каждому из данных направлений Вы можете найти более детальные уроки на нашем сайте.

Технический анализ рынка Forex

Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом. С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах. Частично основые рассказаны в статье — Введение в технический анализ

Понятие технического анализа форекс

Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов. Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения. Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке — об этом подробнее в методы технического анализа

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

Прогноз от tradexperts.ru

Примеры технического анализа

Статьи о техническом анализе

Аксиомы технического анализа

Изменения цен отражают всю информацию

Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка. Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

Движение цен подчинено тенденциям.

Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции. Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении. Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов. Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечества или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой. А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения. Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д. Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры технического анализа FOREX

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов. С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы, которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда. Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен. Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать во время ралли на форекс.

Таким образом, используя технический анализ Форекс можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

Анализ торговли для Форекс

Вспомним старую истину: кит всегда плывет против течения, которое несет планктон. Правильный анализ торговых объемов позволит трейдеру оценить ситуацию на рынке, понять, где он сам находится в данный момент, и скорректировать свою позицию в наиболее прибыльном направлении. Чтобы плыть не навстречу киту, а — рядом.

Осмелимся все-таки напомнить читателю, что ценовое движение вызывается именно смещением баланса спроса/предложения. На Форекс из-за его глобальной децентрализации реальных торговых объемов нет и быть не может, поэтому для анализа используются, так сказать, некоторые его аналоги в надежде на то, что они достаточно точно отражают реальную динамику.

Анализ торговых объемов как подтверждение основной тенденции предложил еще Чарльз Доу в своей знаменитой теории. Как бы не пытались классики теория убедить нас, что «цена учитывает все», правит рынком все-таки объем, то есть сумма денег, которую каждый участник принес на рынок. Если хочешь конкретную цену – подкрепляй свой интерес деньгами.

Несколько основных понятий

Торговым объемом считается количество контрактов (акций, сделок), заключенных за некоторый торговый период.

На финансовом рынке выделяют объемы:

  • тиковый – динамика изменения цены за период;
  • количественный — количество сделок за торговый период (count);
  • биржевой (или чистый) — количество проторгованных контрактов по некоторой определенной цене за торговый период (Volume).

Для анализа наиболее ценен именно последний показатель, так как он показывает зафиксированный рынком интерес к конкретной цене или диапазону.

Трейдера на Форекс для анализа торговых объемов точные данные не интересуют, только их относительное значение, то есть большой-средний-маленький, и по возможности его качественный состав: продавцы-покупатели, «крупняки»-хеджеры-спекулянты. Выполняемый объемный анализ должен показать моменты появления на рынке любых «аномальных» явлений: для крупных игроков (появление и выход), дисбаланс продавцов/покупателей, перевес хеджеров над спекулянтами, определить «настроение рынка» и направить трейдера вслед за лидерами.

Итак, начнем с самых доступных данных:

Анализ тиковых объемов

Имеющийся в МТ4(5) тиковый объем — это только количество ценовых тиков в единицу времени, то есть общее количество покупок и продаж. Один вертикальный столбец индикатора показывает, какой суммарный объем прошел на данной свече/баре. Не учитывается даже тот факт, что изменение цены может произойти всего на 1 пункт и на общую динамику это не никак не влияет. Кроме того, результат зависит еще и от настройки фильтрации котировок на конкретном брокере.

Тиковый объем просто фиксирует факт наличия некой активности на текущей цене и ее динамику можно оценивать только по отношению к соседним тикам – больше, меньше или отклонение от среднего значения за период. Вход новичка на ценовом счете и крупного игрока миллионным лотом с точки зрения тикового объема — абсолютно равноправные операции, а реальное влияние на рынок у этих операций существенно различается.

Какую же пользу можно получить от тикового объема на Форекс?

  • При росте показателя тикового объема (высота столбца на индикаторе) с большой вероятностью можно ждать прорыва, так как это означает увеличение активности на данном ценовом уровне. В какую сторону будет прорыв – ни один тиковый индикатор с достаточной точностью не покажет, нужно использовать дополнительные инструменты
  • Если на спокойном рынке происходит резкое изменение цены за 1 тик, то есть после периода рыночной тишины (столбцы одинаковой высоты) идет резкий рывок (вверх/вниз), на следующем столбце чуть назад, потом опять небольшой рост: с достаточной вероятностью можно считать, что через несколько минут на 5-10 будет направленное движение, потому что идет накопление количества сделок и наращивание объемов (реальных). Поэтому важно оценивать общую ситуацию на протяжении от 5 до 15 минут. Если же рынок ненаправленный, но волатильный, то такие сигналы вообще теряются в общем «шуме».

Иногда любителям теханализа удается и на тиковых активах неплохо торговать – более менее стабильные методики здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/torguem-tikovyi-ob-em-proverennye-torgovye-strategii.html

Но главная проблема при анализе тикового объема – отсутствие информации о направлении сделки. По тиковым гистограммам нельзя определить, какие операции преобладали на рынке в расчетный момент — покупки или продажи. Также не учитывается наличие открытого интереса – то есть уже открытых позиций, поддерживающих текущий тренд. Поэтому принимать решения об открытии (закрытии) позиций на только основе тикового объема, мягко говоря, не разумно.

Анализ торговых объемов на ценовых уровнях

Анализ вертикальных тиковых объемов можно дополнять информацией о горизонтальных объемах – то есть количестве контрактов на конкретном ценовом уровне. Для этой цели используется отдельный класс индикаторов и выглядит это примерно так:

Горизонтальный объем показывает уровень интереса на некоторой цене и если он совпадает с активностью на тиковом графике, то получаем довольно надежную точку входа:

Комбинация индикаторов выглядит примерно так:

Анализ опционных уровней

Скептикам, считающим, что подобный метод к анализу торговых объемов не относится, напомним, что срочный биржевой валютный рынок весьма востребован именно крупным капиталом, использующим валютные опционы в качестве, как минимум, среднесрочного инструмента хеджирования рисков. Причем среди торгующих на биржах США популярны оба вида активов: торговля валютными фьючерсами и торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

Имея актуальную информацию о результатах торгов валютными опционами, можно сделать сделки на спот-рынке более надежными. Основным источником такой информации является Chicago Mercantile Exchange (CME). Обычный обзор публикуется каждый понедельник по наиболее ликвидным с точки зрения опционных позиций валютным парам EUR, GBP, JPY, CAD (по состоянию на пятницу). Напомним базовые определения:

Опционы выставляются и закрываются каждый месяц, но лишь малое количество этих опционов исполняется, практически все они или снимаются с рынка, или закрываются раньше. Это говорит о том, что продавцы опционов (как правило, на опционах работают крупные банки), хорошо просчитывают свои риски.

Информация о торгах на CME публикуется каждый день и находится в свободном доступе. Интерес представляет соотношение объемов по опционам на продажу (options put) к опционам на покупку (options call) и желательно – в динамике. Градация идет по трем диапазонам : (0,5-0,8) – рост, (0,8 – 1,2) – диапазон, (1,2-1,5) – падение валюты. Если на отчетную дату имеет значение 0.6 и динамика показателя имеет тенденцию к уменьшению, то покупка валюты на Форекс будет выглядеть предпочтительнее. Если получается значение 1.4 при общей динамике к росту, то спот-валюту лучше продавать. Если на текущий месяц выставлен малый объем опционов, то таким соотношением не пользуемся.

Опционные ценовые уровни представляют собой уровни страйка (исполнения опционов), по которым открыто максимальное количество позиций. Они считаются надежными уровнями поддержки/сопротивления, потому что защищаются продавцами опционов, то есть – крупными участниками. Примерный вид информации по опционам:

Если крупный участник, например, продал крупный опцион на покупку EUR по 1,0800 и если цена EUR на спот-рынке к этому уровню идет снизу вверх, то он выходит на Форекс с продажей EUR, чтобы цена не прошла уровень 1,0800 до момента закрытия опциона, иначе он окажется в убытке. То есть уровень цены страйка опциона будет выполнять роль сопротивления. Поэтому:

  • Опционные уровни на крупную покупку можно считать сильными уровнями сопротивления, можно торговать на отбой от уровня, но если все-таки уровень пробит, то высока вероятность что пробой будет ложным (или слабым).
  • Опционные уровни на продажу могут выполнять роль поддержки. Тактика торгов — аналогичная.

Самыми сильными считаются уровни по квартальным опционам. Рекомендуется совмещать такой анализ с изучением отчета о позициях по традиционным биржевым валютным фьючерсам.

Анализ торговых объемов по отчетам CME Group

Почему именно СМЕ? Децентрализация рынка Форекс и отсутствие точных данных по объемам заставляют искать торговые площадки, динамика которых наиболее точно отражает глобальное движение. Вполне логично, что крупнейшие в мире компании финансового сектора работают в США, в том числе и CME Group – оператор крупнейшей в мире товарно-сырьевой биржи, созданной в результате слияния Чикагской и Нью-Йоркской товарной бирж.

На сегодня объем сделок на CME около 15 млн. контрактов в день, что в денежном выражении превышает 5,8 трлн. долл в год. Объемы торгов также продолжают расти за счет грамотного менеджмента по включению в свою сеть крупных маркетмейкеров для увеличения ликвидности, в том числе и для экзотических торговых активов. Доля электронной торговли в общем объеме CME уже достигла 92%, так как в июле 2015 года компания закрыла знаменитую «торговую яму» и заявила о полном переходе на электронные торги.

СМЕ многие годы является лидером по валютным операциям, включая физическую поставку актива. Все торговые контракты CME регистрируются в одном месте и непосредственно влияют на мировое ценообразование. Конечно, объемы торгов на европейских и азиатских площадках желательно также не исключать из анализа, но именно биржевые торги на CME наиболее точно коррелируют с общей динамикой основных активов.

Все актуальные биржевые отчеты CME доступны в свободном доступе на официальном сайте компании.

Проходим по указанной схеме и попадаем на страничку актуальных данных, где видны недельные данные о проторгованном объеме и данные об изменении открытого интереса. На вкладке Contract Specifications все технические данные фьючерсного актива.

Чтобы найти итоговые данные по выбранным валютным фьючерсом за предыдущий день ищем опцию Market Data Services и выбираем Daily Bulletin. Далее ищем в списке нужный актив. Ленивые могут просто скачивать весь отчет в архиве с файлового сервера, а потом выбирать нужные отчеты.

Стандартный отчет выглядит так:

Общую методику анализа опционных уровней по данному отчету можно посмотреть тут http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikatory-optcionnykh-urovnei-stupeni-vashego-uspekha.html , поэтому дополнительно отметим только данные для анализа открытого интереса.

Анализ рыночного профиля

Понятие рыночного профиля появилось после применения Питером Стидлмайером кривой нормального распределения к анализу ценовой динамики. Позволяет определить, насколько ваше текущее положение близко к оптимальному рыночному. Подробнее: http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikator-market-profile-glavnyi-rynochnyi-mekhanizm.html , а индикаторы рыночного профиля для биржевой торговой платформы — тут http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikatory-dlia-thinkorswim.html

Кластерный анализ объемов

Сравнительно новое направление, потому что до 2004 года информация по горизонтальным объемам на ценовых уровнях вообще была не доступна для рядовых трейдеров. Основным инструментом выбран рыночный профиль, показывающий уровни:

  • аккумуляции или накопления объемов на явных ценовых уровнях — после них начинается основной тренд;
  • дистрибуции или разгрузки объемов — начинается разворот (или коррекция) после фиксации объемов.

Определяется точечный торговый объем на каждом периоде и вычисляется дельта объемов.

Кластерная разбивка объемов по ценам и показания дельты показывают достоверную информацию о поведении объема на сильных уровнях и текущий рыночный дисбаланс (в сторону покупок или продаж). Именно дельта позволяет определить не только точку начала базового движения, но и его направление.

Кластерный анализ торговых объемов позволяет точно определять точки входа и на долгосроке, и внутри дня, проблема только в получении данных. Сегодня разработано специальное ПО, позволяющее оценивать не только формирование объемов, но и дельту между ордерами на покупки/продажи (внутри баров), например, платные MarketDelta, Volfix и другие, из бесплатных — ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download ). Данные текущих объемов загружаются из внешнего файла и регулярно обновляются, разумеется — только биржевые активы. Если вы не готовы открывать реальный торговый счет на площадке CME или NYSE, то такую информацию сможете получать только на платной основе.

Анализ по отчетам COT

Еще один метод узнать, в каком направлении «смотрят» большие деньги: американская комиссия CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission), созданная для контроля и недопущения нарушений при торговле на фьючерсном рынке, в обязательным порядке получает информацию о действиях всех крупных игроков. Сводные отчеты комиссии (Commitments of Traders), находятся в свободном доступе на официальном сайте организации. Конечно, американский фьючерсный рынок – это далеко не все участники рынка, но среди них большинство составляют именно ключевые игроки. Анализ торговых объемов строится на том, что зная направление крупных объемов, мелкий игрок может принять более взвешенные решения и не пойти против основного рынка.

Отчеты COT находим в разделе Market reports сайта http://www.cftc.gov .

Листаем вниз до заголовка CURRENT LEGACY REPORTS, далее Chicago Mercantile Exchange. В отчете из второго столбца таблицы (Futures and Otions Combined) выбираем, например, данные Short Format. Загружается самый актуальный отчет, который публикуется вечером в пятницу, но данные в нем — по состоянию на вторник, то есть с опозданием на 3 дня и применить их можно только с открытием следующей недели.

В отчёте мы можем наблюдать следующие показатели:

В принципе, можно изучать данные напрямую из отчёта. Но есть специальные ресурсы, на которых всё это гораздо удобнее организовано. Один из таких ресурсов: http://www.timingcharts.com , покажем только общий вид:

В итоге получаем информацию в удобном для анализа виде и рассмотрим три типичные ситуации:

Ситуация 1. 24 августа 2015 года. Снижение китайской учетной ставки. Растет уровень открытого интереса, хеджеры слегка снижаются, крупные позиции осторожно растут. Денег на рынке мало, но, тем не менее, народ закупается, перемещаясь со своим капиталом в зону перекупленности. Стоит ждать разворота. Теперь смотрим ситуацию 1 на свечном дневном графике. С утра 25 августа начинают продавать все и те кто ждал китайских новостей, и те кто фиксировал прибыль.

Ситуация 2. После 30.11.2015 открытый интерес резко падает, синяя линия снижается — хеджеры закрывают позиции, крупные игроки сохраняют позиции как минимум на том же уровне. Стоит ждать роста цены.

Смотрим на обычном свечном дневном графике:

Ситуация 3. Нейтральный уровень без видимой динамики. Имеющийся тренд с большой вероятностью – сохранится.

Не забываем: использовать отчеты СОТ можно только в качестве дополнительного индикатора и проверять расстановку игроков раз в неделю перед открытием рынка.

И в качестве заключения…

На длительных периодах все концепции анализа торговых объемов работают стабильно, а вот для внутридневной торговли есть некоторые особенности. На современном рынке вместе с термином «умные деньги» появилось понятие «умная ликвидность». Большинство участников торгов стали применять автоматизацию торговли — всевозможные роботы и советники, настроенные под конкретные торговые схемы, но работающие множеством мелких объемов. Зачем? Да чтобы скрыть свои истинные цели – мелкий объем как бы распыляется в зоне конкретных уровней, причем и по цене, и по времени. Ценовая картина теряет четкость и прогнозирование сильно усложняется.

Проблема применения анализа валютных фьючерсов для торговли на Форекс состоит как раз в данных, которые анализируются — в объемах. Торговые объемы на внебиржевом рынке в десятки раз больше, чем биржевые, и скорее сильное движение на Форекс ощутимо влияет на текущую динамику валютного фьючерса, а не как принято считать. Тот факт, что визуально фьючерсы дают более раннюю реакцию на основное движение, можно объяснить задержкой в фильтрации биржевых котировок, которые доходят до мелких клиентских терминалов с опозданием.

Остается только надеяться, что логика поведения крупных игроков (с учетом некоторых особенностей) на всех рынках примерно одинакова и можно использовать все доступные данные для более менее точного ценового прогноза. Источник: Dewinforex

Торговля на форекс: фундаментальный анализ (часть 1)

Тем, кто торгует на форекс, нужно обращать внимание на такую фундаментальную информацию, как процентные ставки, политика центральных банков и экономические данные. В данной статье мы углубленно посмотрим на эти фундаментальные переменные.

Также как и при торговле акциями, на форекс есть два основных подхода к выработке торговых стратегий. Часто применяемый внутридневными трейдерами технический анализ и его альтернатива — фундаментальный анализ, который при принятии решения о торговле учитывает такие вопросы, как процентные ставки, политика центральных банков и экономика. В этом отношении он аналогичен анализу финансовых отчетов компании перед приемом решения о покупке ее акций.

Важная роль фундаментальных факторов

Благодаря сущности задействованных в нем механизмов, фундаментальный анализ больше используется для долгосрочной торговли. Технический анализ, как правило, более пригоден для торговли краткосрочной. Но можно сочетать оба эти подхода. Например, фундаментальные факторы могут указать будущее направление курса валюты, но нужно еще правильно выбрать время для входа в движение. Технические индикаторы могут подать сигналы о начале такого движения. В некоторых случаях, коллективная психология трейдеров может предполагать следование техническим индикаторам, даже когда фундаментальные факторы не оправдывают конкретное движение цены.

Например, многомиллиардный хедж-фонд финансового магната Джорджа Сороса (который, среди прочего известен своими фантастически прибыльными сделками по тайскому бату и британскому фунту; последняя принесла ему $1 миллиард прибыли на сделке объемом $10 миллиардов) вложил миллиарды в золото в 2010 году. Хотя он знал, что фундаментальные факторы указывали на «мыльный пузырь» на рынке золота, технические индикаторы свидетельствовали, что трейдеры, тем не менее, активно продолжали покупать. И он заработал, купив на восходящем движении.

Центральные банки и процентные ставки

Важным фактором, который отличает форекс от акций, является существование центральных банков. Хотя компании предпринимают действия, чтобы повлиять на цену своих акций, в большинстве случаев, им не под силу оказать существенное влияние. Все зависит от рынка. Но валюта не торгуется на конкретных площадках, это — кровеносная системы экономики страны. Завышенные или заниженные котировки оказывают реальное и важное влияние на экономику, поэтому центральный банк каждой страны отвечает за управление своей валютой.

Центральный банк есть почти в каждой стране. Но не всякую валюту вы станете торговать. Вот центральные банки, управляющие основными валютами:

— Федеральный резерв США

— Европейский центральный банк

Не думайте, что центральные банки сфокусированы исключительно на стоимости валют. Их сфера ответственности гораздо сложнее. Федеральный резерв США (ФР), согласно законодательству, имеет двойные полномочия: повышать уровень занятости и контролировать инфляцию. (Кстати, стандартным для ФР уровнем контролированной инфляции является 2%-3%). В конечном итоге, любой центральный банк стремится, чтобы экономика его страны росла как можно быстрее и с минимальными негативными проявлениями, такими как «мыльные пузыри» (например, «мыльный пузырь» на рынке жилой недвижимости США в 2008), рецессии или депрессии, инфляция или дефляция. В целом, они ищут «золотую середину» в своей экономике — чтобы не слишком горячо, не слишком холодно, а как раз то, что нужно.

Имеется один основной инструмент, который центральные банки применяют на пути к своей цели. Обычно, его называют «монетарной политикой». Неформально его могут называть установлением процентных ставок, но это не совсем верно, потому что центральный банк не просто говорит: «Вот новая процентная ставка», как об этом может сложиться впечатление из сообщений СМИ после заседания Комитета по открытым рынкам ФР (FOMC). На самом деле, все более сложно.

Нужно понимать, что процентная ставка, по сути, представляет собой стоимость денег, а именно — стоимость получения кредита. Проще говоря, если вы — вкладчик, то относите деньги в банк. Этот банк, используя ваши деньги для выдачи займов, выплачивает вам определенную процентную ставку. Если вы заемщик, банк будет взимать с вас определенный процент. Само собой разумеется, что этот процент будет чуть выше, чем тот, что получит вкладчик. Часть разницы банк использует для покрытия своих расходов и получения прибыли; другая часть — это премия за риск, т.е. сумма, выплачиваемая на покрытие риска того, что некоторые заемщики не смогут вернуть займы, в результате чего образуется убыток. Вот почему человек или компания с повышенным кредитным риском будут платить за свой заем больше, если вообще смогут его получить.

Уровень спроса на средства (займы) изменяется в зависимости от процентных ставок. Если вы захотите занять средства на покупку яхты, ремонт дома или расширение бизнеса, и банк предложит вам ставку 18%, вы, вероятно, сочтете, что занимать деньги на таких условиях просто не имеет смысла. Вместо этого, вы начнете копить деньги (а проценты по вкладам, в этом случае, должны быть весьма щедрыми) или просто откажетесь от своих намерений, для которых предназначался кредит.

А что, если банк выдаст вам деньги под 0.5%? Если вы получите кредит с такой ставкой, то, скорее всего, согласитесь немедленно. Ведь это же, в конце концов, почти бесплатные деньги! Итак, мы видим, что существует различный уровень спроса на заемные средства при разных процентных ставках.

Взгляните на таблицу на рисунке 1, где приведены некоторые гипотетические цифры. Здесь можно увидеть, сколько заемщики хотят занять (спрос) и сколько коммерческие банки могут выдать (предложение) при различных уровнях процентной ставки. Не забывайте, что банки принимают депозиты от вкладчиков и используют эти средства для выдачи кредитов. Но банк не может выдать все, что имеет. Центральные банки устанавливают требования к резервам, оговаривая, какую часть депозитов банк должен иметь на руках в наличном виде или в других ликвидных активах, например, ценных бумагах.

Если в банке имеются депозиты на $1 миллиард, а обязательный резерв составляет 10%, то такой банк не может выдать кредитов более, чем на 900$ млн. Он должен оставить у себя, как минимум, 100$ млн. Это, кстати говоря, является еще одним инструментом в активе центрального банка. Повышая или понижая требования к обязательному резервированию, можно уменьшить или увеличить количество доступных для выдачи кредитов средств, которые потекут в экономику или из нее. Это и явилось одной из причин финансового кризиса 2008 года. Некоторые ликвидные активы, которые коммерческие банки сохраняли в виде своих резервов, представляли собой облигации с ипотечным покрытием. Когда стало ясно, что никто не представляет, какая часть этих облигаций являются проблемными и чего они реально стоят, банки не знали размер своих резервов. В ответ, они стали удерживать наличные, фактически прекратив выдачу кредитов.

Возвращаясь к таблице, 4% — это гипотетическая сбалансированная ставка, при которой коммерческие банки имеют столько же средств, сколько хотят занять население и компании. Хотя банкам хотелось бы выдавать больше кредитов под 1%, 2% или 3%, поскольку их маржа прибыли при любой ставке практически одинакова, у них нет для этого резервов.

Здесь вступает в игру центральный банк, который, помимо прочего, выступает в качестве банка для банков. Центральные банки также взимают процент за кредитование средств коммерческим банкам. Если они одалживают под 1%, то коммерческим банкам, чтобы оставаться прибыльными, нужно брать с заемщиков 3-4%. Но если центральный банк снижает свою ставку до 0.5% или 0.25%, у коммерческих банков неожиданно появляется возможность одалживать средства под 1% или 2%, оставаясь прибыльными. По сути, центральный банк восполняет недостачу доступных для выдачи средств, что дает приток денег в систему и снижает ставки. Повышение ставок приводит к прямо противоположному эффекту.

Почему бы центральным банкам просто не оставить ставку на низком уровне, стимулируя кредитование и, таким образом, обеспечивая постоянный рост экономики? Здесь возникает вопрос инфляции. Когда в систему поступают дополнительные деньги, это означает, что частные лица и компании могут делать больше покупок, что приводит к конкуренции большего количества валюты за практически то же количество товаров. Это также означает, что расширяющиеся компании должны нанимать больше сотрудников, общее число которых остается практически тем же, и конкуренция заставляет поднимать заработные платы. Это ускоряет инфляцию, которую, если она выйдет из-под контроля, будет тяжело сдержать, что может губительно сказаться на экономике. Но определенное количество инфляции является необходимым злом, потому что она сопутствует растущей экономике. Возможно, вы раньше задавались вопросом, почему ФР в качестве целевой инфляции устанавливает 2% или 3%. Не лучше ли нулевая инфляция? Каким бы привлекательной она ни казалась, но это означает экономический застой. Инфляция стремится к уменьшению или исчезновению, или даже становится отрицательной (дефляция), в периоды рецессии.

Таким образом, мы приходим к понятию реальных или номинальных процентных ставок. Номинальная ставка — это официальная или декларируемая ставка. Скажем, она составляет 5%. Но если вам повезет заработать 5% на ваш капитал, это не будет реальным ростом вашей покупательной способности, потому что инфляция ежегодно съедает стоимость валюты (доллар, евро, фунт, франк), уменьшая количество того, что можно на нее приобрести. Поэтому, если инфляция составляет 3%, а процентная ставка — 5%, то реальная процентная ставка или реальный прирост покупательной способности составляет всего 2%.

Понятно, что в трейдинге важна именно реальная ставка. Валюта с номинальной ставкой 6% может казаться привлекательной, пока не выяснится, что инфляция составляет 5%. Так что лучше номинальная ставка 4% при инфляции всего 1.5%. Поскольку процентная ставка и инфляция в разных странах различны, эту разницу можно использовать для торговли. Если реальная ставка по иене составляет 1%, а по швейцарскому франку — 2%, то иметь на руках франк выгоднее, ввиду наличия разницы 1%. Другими словами, имеет смысл одолжить иену, чтобы купить франк. Поскольку франк более привлекателен, трейдеры будут больше стремиться купить его, а не иену, что приведет к росту его цены.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Что такое технический анализ Forex

Получить прибыль на рынке Форекс проще, когда у трейдера имеются инструменты для составления прогнозов предстоящих изменений цен. Одним из них является технический анализ графиков. На его базе создано подавляющее большинство торговых систем, индикаторы и паттерны являются лишь производными общей теории.

Базовые постулаты технического анализа

Для простоты применения теханализа торговый период от начала торгов в понедельник до их завершения в пятницу разделяют на равные промежутки – тайм-фреймы. Благодаря им открывается возможность анализа наиболее значимых параметров. К ним относятся цена на момент открытия/закрытия периода, ценовой минимум/максимум, объемы.

Базовые постулаты технического анализа являются основой практически любой торговой стратегии.

За основу взяты следующие неизменные постулаты:

  • Цены учитывают все. На их изменение влияет абсолютно любой политический или экономический фактор (иногда и климатический). Степень влияния обусловлена значимостью для государства, валютой которого ведется торговля.
  • Цены подчиняются трендам. Ценность валют постоянно изменяется. В результате валютные пары то подрастают, то падают в цене. В определенные периоды может возникать флэт — время неопределенности, когда цена с течением времени сильно не меняется.
  • История повторяется. Разворот тренда, флэтовое состояние рынка наблюдаются на одних и тех же уровнях цен. Однажды подмеченная тенденция может повторяться многократно, что трейдеры используют в торговых системах.

Технический анализ Форекс обычно сводится к выявлению наиболее подходящего момента для входа в рынок, чтобы «купить дешевле, продать дороже» — это может быть обнаружение точки разворота тренда, определение того, подходит ли для входа в рынок его направление в текущий момент, или, например, выявление потенциальных возможностей для заработка даже в период флэта. На восходящем или бычьем тренде можно заработать как на росте цены валютной пары, так и на временных откатах (коррекции).

В случае непредвиденного разворота цены против открытых сделок трейдеру предстоит самостоятельно определить хотя бы приблизительное время закрытия сделок с прибылью. Используют ручное закрытие, приказы Stop Loss (фиксация убытков) и Take Profit (прибыли). Поиск точки закрытия проводится на основании тех же правил технического анализа.

Стандартные и нестандартные тайм-фреймы

Терминал MetaTrader 4 и его «старшая» версия MT5 предлагает несколько стандартных временных промежутков – от М1 (минута) до MN (месяц). Разделяется график на девять тайм-фреймов, помимо крайних используются М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1. От выбора периода зависит динамика визуального изменения цен. Краткосрочные торговые системы используют временные промежутки не старше М30, тогда как любители краткосрочных ТС не опускаются ниже H1.

Иногда трейдеры прибегают к формированию нестандартных тайм-фреймов. Их задача — компенсировать недостатки типовых значений. Например, если индикатором на Н1 отображается запоздалое значение, а на М30 оно «торопится». Предположительно «среднее значение», т.е. тайм-фрейм М45 должен показывать наиболее точное время для открытия сделок. Меняется диапазон периода за счет встроенного в МТ4 и МТ5 скрипта с названием PeriodConverter.

Скрипт PeriodConverter помогает проводить технический анализ

При его накидывании на график во вкладке «Входные параметры» достаточно внести тот коэффициент, во сколько раз требуется увеличить базовое значение рабочего тайм-фрейма (если нужен период М45, должен быть открыт промежуток М15 и выбран коэффициент 3). Технический анализ на нестандартном тайм-фрейме проводится по тем же правилам, что используются для работы со встроенными в терминал показателями.

Инструменты технического анализа

Периодическое повторение ранее происходивших событий позволяет подготовиться к ним и, своевременно выявив тенденцию к возврату на прежние позиции, заработать прибыль. В арсенале трейдера масса инструментов: уровни поддержки/сопротивления, восходящие и нисходящие каналы. В терминал встроены функции начертания нужных линий на графике валютной пары, доступ к ним предоставляется с панели «Графические инструменты».

Графические элементы упрощают технический анализ

В дополнение к стандартным линиям предлагаются инструменты:

  • Сетка, веер, дуги, временные зоны, канал Фибоначчи.
  • Сетка, линии, веер Ганна.
  • Ряд Фурье.

Перечисленные торговые «надстройки» являются попыткой математически предсказать последующее движение цены на основании теханализа предыдущей динамики трендов на рынке. Применение канальных инструментов позволяет торговать в моменты разворота цены внутри канала, с учетом текущего тренда. Канальные линии указывают, где наиболее вероятно произойдет разворот коррекции, если цена движется против тренда, линии поддержки/сопротивления отображают уровень цены, где вероятна смена тренда, начало затяжной коррекции.

Все инструменты технического анализа основаны на математических расчетах, способных выдать усредненную картину. Поэтому их используют в основном в качестве основы для определения тенденции, а более точно момент входа в рынок определяют по индикаторам.

Применение японских свечей в ТА

В последние версии терминалов MetaTrader и их веб-варианты включена опция отображения графика в виде японских свечей. Применять их начали еще в 17 веке, когда о компьютерах еще и не помышляли. Они составляют основу технического анализа рынка и позволяют строить прогнозы на различные периоды: от нескольких часов до недели или месяца.

В теханализ Форекс входит контроль таких составляющих японских свечей как:

  • Тело свечи. Цвет означает направление движения цены. По умолчанию белый используется для растущих свеч, а черный – для снижающихся.
  • Размер свечи. Он указывает на силу давления продавцов/покупателей. Встречаются свечи Доджи, когда цена открытия равна цене закрытия.
  • Наличие хвоста и его размер. Отображает нерешительность продавцов/покупателей на рынке, что приводит к колебаниям цены вокруг неизменного уровня.

Из различного вида свечей складываются фигуры, их сочетание может использоваться для определения текущей тенденции (тренда), приближающегося разворота. При отсутствии определенности по свече периода Н1 трейдер переключается на младшие тайм-фреймы и тем самым обеспечивает более точный теханализ Форекс. Если речь идет о скальпинге, действуют наоборот – работают в основном на младших ТФ, а общую тенденцию смотрят на старших.

Еще свечи отображают волатильность валютной пары. Если переключиться на периоды от H4 и выше, станет понятно, в каком диапазоне движется цена в текущем месяце или на этой неделе, есть ли риск разворота, входа рынка в долгосрочный флэт. Точный результат достигается за счет дополнительных инструментов, поиска паттернов, индикаторов. Когда трейдер рассчитывает на долгосрочную перспективу, более динамичная картина на ТФ младше Н1 позволяет быстрее среагировать на сигналы, появившиеся на промежутках Н4 и выше.

Графические фигуры (паттерны)

Помимо линий, в терминал встроены инструменты нанесения на график прямоугольников и других фигур. Они используются для визуализации обнаруженных комбинаций свечей с характерным движением внутри фигуры. Для каждой из них существуют правила входа в рынок.

Применяется 10 базовых фигур технического анализа:

  • Треугольник. Встречается бычий, медвежий и симметричный (последний означает продолжение предыдущей тенденции).
  • Бриллиант. Визуально на графике формируется подобие ромба, вершины которого упираются в уровни сопротивления/поддержки.
  • Двойная вершина. Разворотный паттерн, пригодный для применения как в качестве отдельного инструмента, так и дополнительного сигнала.
  • Клин. Одна из «долгоиграющих» фигур, может формироваться в течение большого периода, что удобно для использования в долгосрочных торговых стратегиях.
  • Тройное дно. Позволяет определить направление пробоя в период флэта.
  • Тройная вершина. Один из инструментов для определения точки разворота тренда, работающего в моменты консолидации.
  • Двойное дно. Еще одна фигура, указывающая на смену нисходящей тенденции на восходящую.
  • Флаг. Наблюдается после новостных импульсов, указывает на его продолжение по ранее определенному направлению.
  • Блюдце. Фигура, используемая любителями долгосрочной торговли.
  • Вымпел. Паттерн, похожий на флаг, имеющий сходное определение.

Правильно определить фигуру можно лишь при учете всей ситуации на рынке. Так, тренд влияет на отношение определенных фигур к сигнализаторам восходящего и нисходящего движения. Трейдер, переключаясь между тайм-фреймами, может выявлять формирование фигур на старших временных промежутках вроде H4-D1, а на младших подыскивать тот момент, когда открытие ордера принесет наибольшую прибыль.

Виды индикаторов

Повысить точность входа в рынок позволяют индикаторы, показывающие в простейшем случае «галочки», когда надо открывать ордера. На практике в основном используются целые комплексы индикаторов, взаимно дополняющие друг друга. В условиях хаотичного движения цены, особенно на американской сессии, подобные указатели необходимы. Без визуальных сигналов решиться на вход в рынок может лишь пипсовщик, торгующий при любых условиях, даже в период флэта

Индикаторы повышают точность технического анализа

Индикаторы условно разделяют на несколько категорий:

  • Трендовые. Показывают направление, силу тренда, вероятность разворота.
  • Осцилляторы. Отображают математическую модель измерения темпов изменений на рынке.
  • Билла Вильямса и Объемы. Работают на «отдельной теории», но имеют довольно высокую эффективность в краткосрочной и долгосрочной торговле.

Ключевой задачей индикаторов является указание рекомендуемого направления для входа в рынок (ордера Buy или Sell), показание волатильности для прогнозирования прибыли. Без их применения трейдеру придется ориентироваться на «более простые» сигналы – уровни поддержки/сопротивления, линии трендового канала.

Многие торговые стратегии содержат правила сочетания показаний разных индикаторов. При появлении условий на одном из них (условно главном) трейдер ищет подтверждение на других. И только при совпадении принимается решение об открытии сделки. Если его нет, ждут следующего сигнала «основного» индикатора.

Механические торговые системы

Торговля на индикаторах позволяет частично и полностью автоматизировать этот процесс (как мы уже говорили, технический анализ основан на математических вычислениях, способных выдать усредненную картину, эти расчеты легко перенести в программу). Язык программирования MQL4/5 позволяет по желанию трейдера менять функционал индикаторов, создавать скрипты, постоянно работающие советники.

Преимущества применения торговых роботов:

  • Торговля ведется круглые сутки. Если под работу советника создать отдельный сервер VPS, трейдер получит рабочее место, независимое от наличия электричества и доступа в интернет дома/в офисе.
  • Сделки открываются без эмоций, строго при появлении определенных факторов. В программе легко предусмотреть автоматическое выставление приказов Stop Loss и Take Profit, сопровождение прибыльных сделок.
  • Возможна одновременная торговля на любом количестве валютных пар. Благодаря роботу легко реализовать торговые стратегии на базе корреляций между валютами.

При желании трейдера торговый советник будет открывать рыночные, отложенные ордера или сигнализировать о необходимости ручного открытия. В программе легко учесть все рекомендации вроде отказа от торговли в период публикации новостей, старт при начале определенной торговой сессии.

Разнообразие встроенных индикаторов, иных инструментов, возможность автоматизации любых процессов дает возможность трейдеру разрабатывать собственные, уникальные торговые стратегии. Или одновременно запускать множество торговых счетов для работы по различных ТС (с помощью советников). При наличии крупного депозита допускается одновременное применение ручных/автоматизированных ТС, встроенных и самодельных индикаторов.

Опционный анализ: использование в торговле

Постулаты технического анализа – уровни поддержки и сопротивления, а также механизмы их определения на графике котировок не всегда позволяют получить достаточно точный и достоверный результат. Ложные пробои важных ценовых уровней на Форекс явление частое, что влечет за собой убытки, «вышибание» стопов или активацию отложенных ордеров. Существует способ уточнить расположение поддержек и сопротивлений, применив опционный анализ для торговли на Forex. Суть данной методики заключается в мониторинге опционов и фьючерсов от крупных игроков финансового рынка: тех компаний, хеджевых фондов и банков, которые способны «защитить» определённый ценовой уровень и тем самым обеспечить его устойчивость в течение времени действия контракта.

В этой статье будет подробно рассказано о том, что такое опционные уровни и как их использовать в торговле.

Проблема объёмов

Если бы в торговом терминале MetaTrader присутствовала информация о реальных объёмах торгов, то работа трейдера была бы намного проще: «сильные» ценовые уровни можно было бы отличить по количеству денег, потраченных маркетмейкерами на их преодоление или защиту. Но гистограмма «Объём» в терминале показывает лишь количество тиков (движений цены) в определённом временном интервале, поэтому приходится прибегать к методам опционного анализа рынка Forex, и следить за действиями крупнейших игроков валютного рынка изучая отчеты бирж.

Источники информации

Получить сведения о действующих опционах можно из отчетов торговых площадок и специализированных сервисов для трейдеров.

  • Стандартом де-факто признан ежедневный отчет CME Group – пула крупнейших американских бирж, включающих CME (Чикагскую биржу) с торговой палатой CBOT, а также NYMEX –трейдинговую площадку в Нью-Йорке и ее подразделение COMEX. Бюллетени публикуются по результатам каждой сессии и доступны по этому адресу.
  • Можно использовать специализированные сервисы, созданные для мониторинга текущей ситуации на рынке. В них информация представлена более компактно, но опционный анализ рынка Forex с их помощью затруднён для новичков: может потребоваться дополнительная интерпретация полученных данных, поскольку они приведены в обобщенной форме.

Как работать с опционами

Опцион – это способ купить или продать риск. Именно с их помощью маркетмейкеры валютного рынка гарантируют себе относительное снижение потерь по обменным операциям при невыгодных изменениях курсов валют. Существует два типа таких контрактов:

  1. PUT – даёт право продать пару по выбранной цене и выступает в роли поддержки при условии, что график не уйдёт ниже до момента экспирации.
  2. CALL – контракт на право покупки актива по указанной цене и сопротивление для целей опционного анализа рынка Форекс.

Основными параметрами, которые представляют интерес в отчете CME, являются:

  1. STRIKE – это цена, по которой должен быть исполнен опцион (левая колонка);
  2. SETT. PRICE – размер премии за риск (центр);
  3. OPEN INTEREST – величина открытого интереса (позиций).

В качестве примера проведём анализ по паре фунт/доллар США, открыв соответствующие отчеты по опционам PUT и CALL.

Расчет опционного сопротивления

Чтобы выяснить, какой именно STRIKE сейчас привлекает наибольшее внимание маркетмейкеров и является сильнейшим сопротивлением, необходимо изучить колонку OPEN INTEREST в отчете по PUT опционам и выбрать строку с наибольшим значением (обратите внимание на разделение отчета по месяцам экспирации).

Опционный уровень сопротивления рассчитывается по формуле:

LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01=1350х0.001+0.0032х0.01=1.3500

Если после Open Interest стоит знак «минус», то цифра в следующей колонке указывает величину, на которую сократилось количество открытых позиций и общем ослаблении уровня. «Плюс» же говорит о возросшем интересе со стороны трейдеров к данному сопротивлению.

Расчет опционной поддержки

Аналогично способу, рассмотренному выше, нужно открыть CALL отчет и выбрать строку с самым большим числом в столбце OPEN INTEREST:

LEVEL PUT =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01=1285х0.001+0.004х0.01=1.2850

Уточнения и поправки

Торговать, опираясь только на полученные данные сложно по двум причинам:

  1. Найденные уровни расположены на удалении друг от друга в 650 пунктов, что слишком много для анализа краткосрочных тенденций. Для актуализации анализа может потребоваться поиск опционных поддержек и сопротивлений с меньшими значениями OPEN INTEREST, но расположенных ближе к текущим котировкам.
  2. На CME торгуется фьючерс на опцион, поэтому для вычисления точных значений потребуется ввести поправку на величину Forward Point – параметр имеет плавающее значение и может изменяться в течение торговой сессии. Посмотреть текущее значение можно на http://lite.cme-equotes.com (доступно после регистрации).

Формула для точного расчета:

LEVEL CALL + FP (если Forward Point указан со знаком «минус», то его величина вычитается).

Достоинства метода

Опционный анализ рынка Форекс позволяет получить достаточно точное представление о реальных поддержках и сопротивлениях, с опорой на однозначные данные об объёмах опционных торгов. Для повышения качества анализа следует также учитывать реальные котировки и ближайшие даты экспирации – чем ближе цена к уровню, тем более значимым он становится, а последние часы перед завершением контракта нередко характеризуются высокой волатильность. Следствием возросшей активности трейдеров может быть как «взятие» важных уровней, так и отбой от них, что является хорошей возможностью для заключения успешных сделок.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Опытным трейдерам знакомы традиционные индикаторы осцилляторы Форекс – они прекрасно зарекомендовали себя при выраженном «боковом» движении .

Большое количество торговых систем для рынка Форекс основаны на использовании дивергенции, представляющей собой расхождение показаний индикатора и направления импульса на графике цены. Для поиска таких состояний рынка можно задействовать .

Скользящая средняя является одним из самых востребованных индикаторов в системах технического анализа: она чаще остальных используется в различных .

В 21-ом веке представление графика котировок как последовательности свечей уже никого не удивляет: они стали частью практически всех .

Правила построения линий тренда – это азы графического анализа, которые известны даже трейдерам-новичкам. Соединить последовательные максимумы или минимумы графика может каждый, проблема в том, что невозможно .

Инструменты технического анализа, основанные на анализе взаимного расположения скользящих средних графика цены, получили заслуженное признание в .

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 40 минут

У многих трейдеров, в начале их торговой карьеры, возникают проблемы с осмыслением того, как работает рынок Форекс, и как работает Форекс торговля в целом.

Эти вопросы указывают на суть проблемы — неверный подход к началу торговли.

Ложные мотивы, нереалистичные цели, жадность, неуместная поспешность, недостаток усилий и недостаточный уровень образования — вот основные причины, по которым многие из тех, кто пытается начать карьеру в трейдинге, разочаровываются и уходят с пустыми руками.

В этой статье подробно описывается как работает рынок Форекс

  • Форекс что это такое и как работает
  • Что такое Форекс трейдинг
  • Как работает валютный рынок?
  • Кто торгует валютными парами?
  • Основные условия Форекс трейдинга
  • Как работает Форекс
  • Зачем торговать на Форекс

Если Вы задаетесь вопросом — как торговать, откиньтесь назад и подумайте о том, что такое Форекс и что стоит за этим понятием.

Что такое Форекс — определение и трактовка

Сперва давайте обсудим рынок Forex что это такое?

Рынок Форекс это валютный рынок, где торгуются валютные пары, такие как EURUSD или GBPUSD.

Термин Форекс происходит от Foreign Exchange.

Форекс рынок это внебиржевой рынок, где инвесторы или спекулянты покупают и продают валютные пары.

Рынок Форекс это валютный рынок, а валюты, в отличие от большинства других рыночных активов, это экономические инструменты, так как они являются экономическими показателями. В принципе, если бы страны были компаниями — валюты были бы их акциями.

Основы Форекс рынка

В последние годы покупка и продажа иностранной валюты, а также спекуляция на рынке Форекс вышла на новый, более популярный уровень. Такая ситуация сложилась благодаря множеству факторов.

Что такое Рынок Форекс — основы торговли

Рынок Форекс что это такое и какие основные понятия на нем встречаются?

Знание терминов Форекс не сделает вас отличным трейдером, но поможет вам понять информацию, необходимую для успешной торговли.

Вот самые важные понятия на Форекс:

Любой инвестор, который хочет участвовать в торговле валютой, должен понимать, как работает Форекс, и основные понятия этого рынка. Тестирование Форекс на демо-счете — это один из способов узнать и лучше понять Форекс.

Кто торгует на Форекс

Наиболее важными игроками на валютном рынке являются:

  • Центральные банки
  • Другие банки
  • Хедж-фонды
  • Инвестиционные фонды
  • Брокеры
  • Профессиональные и индивидуальные инвесторы

Среди участников валютного рынка центральные банки имеют наибольший вес по формированию валютных курсов. Центральный банк фактически является поставщиком денег для страны, в которой он работает, и, следовательно, формирует предложение на этом рынке. Его решения оказывают очень важное влияние на цены валютных пар.

Малые инвесторы, как и отдельные трейдеры, оказывают очень незначительное влияние на Forex рынок, но это влияние очевидно из-за их большого количества.

Чтобы понять форекс, мы должны знать, что спрос и предложение на валюты постоянно меняются, и мы можем видеть движение цен на тик-графике на торговой платформе.

Понимание рынка Форекс

В экономике спрос и предложение — это модель, которая объясняет формирование цен на свободном конкурентном рынке. Тот же принцип применяется и к валютному рынку.

Всякий раз, когда покупается валюта, на рынке создается спрос, повышающий цену.

Точно так же каждый раз, когда продается валюта, создается избыток предложения, что подталкивает цену валюты вниз.

Влияние каждой покупки и продажи на валютном рынке прямо пропорционально объему торгов каждой транзакции.

Философия равновесных цен — это ключ к пониманию того, как работает онлайн-торговля валютой, так как все экономические события во всем мире оказывают влияние на рынок.

Факторы, влияющие на Forex рынок

На валютный рынок и цены валют влияют несколько факторов:

  • Процентные ставки
  • Инфляция
  • Политические, экономические события и стихийные бедствия
  • Темпы экономического роста
  • Спрос и предложение валютной пары

Котировки Форекс — Объяснение

Валютная пара это ключевое понятие в основах торговли на Форексе.

Например, пара EUR/USD.

Евро здесь называется основной валютой. Доллар США называется валютой контрагента. Оценка базовой валюты против контрагента дает нам котировку Forex.

Если мы посмотрим на EURUSD или другие валютные пары на торговом терминале, там есть две цифры, цена спроса и цена предложения.

Они выглядят так: EUR/USD 1.1234/1.1240. Эта котировка говорит нам, что мы можем купить евро за 1.1240 долларов США, потому что это сумма, запрашиваемая банком — цена аск.

В то же время мы можем продать один евро за 1.1234 доллара США — цену предложения. Легко заметить, что в целом банк покупает валюту по более низкой цене и продает валюту с незначительно более высокой стоимостью. Банки могут это сделать, потому что они имеют больше влияния, чем брокеров.

Вы не можете просто покупать или продавать EUR/USD, как это было бы, например, с акциями компании. Это связано с тем, что валютная пара EUR/USD не существует. Существует сама валюта, а не пара. Трейдеры просто спекулируют на будущих ценовых движениях, фактически не покупая валюты.

На Форекс прибыль получается за счет повышения или снижения стоимости определенной валюты по сравнению с другой. Допустим, вы покупаете евро и продаете доллары США (используя валютную пару EUR /USD). Чтобы получить прибыль, вам нужно продать доллары США, как только евро оценят по отношению к доллару.

Есть две вещи, которые следует учитывать. Во-первых, трейдеры никогда не покупают и не продают физическую валюту. Во-вторых, покупка и продажа происходит во всех валютных операциях.

Какие валюты торгуются на Форекс

Это руководство по работе на форекс будет неполным без обзора самых популярных активов, доступных трейдеру.

Самые популярные валютные пары в мире — доллар США, евро, фунт стерлингов, японская иена и швейцарский франк входят в группу основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, USDJPY и USDCHF.

Существуют три другие валюты, которые являются общими для торговли на рынке Форекс: новозеландский доллар, канадский доллар и австралийский доллар. Если они связаны с долларом США, мы получаем группу пар валют: NZDUSD, USDCAD и AUDUSD.

Все другие валютные пары на рынке Форекс обычно называются « экзотическими валютными парами» и составляют менее 10% всех валютных операций.

Что такое трейдинг Форекс

Форекс трейдинг это деятельность по покупке и продаже валют.

Торговля на Форекс проводится для спекулятивных целей или валютного хеджирования через торговую платформу.

Что такое торговля на Форекс ?

Во-первых, это возможность получения дохода, доступная любому, у кого есть компьютер и Интернет.

Торговля — обмен одного актива на другой.

Торговля на Форекс подразумевает обмен финансовыми активами.

Правительства, предприятия и розничные инвесторы участвуют в этом рынке, который открыт буквально 24 часа в сутки.

Благодаря этому активному участию и доступности рынок Форекс является самым ликвидным и доступным рынком в мире.

Что такое пипс на Форекс?

Одним из базовых понятий в обиходе Форекс трейдера является понятие пип ( пункт на Форекс). Пипс – это наименьшее деление линейки котировок, минимальная единица. Например, если курс был EUR/USD 1.1234/1.1238, а стал EUR/USD 1.1240/1.1245, то мы видим рост цены бид на 0.0006 долларов или 6 пипов, в то время как цена аск выросла на 7 пипов.

Следующим понятием в нашем словаре будет торговый объём (trading volume). Это количество единиц объёма сделки (измеряется в лотах). Один лот на рынке Форекс стоит 100 000 единиц базовой валюты.

Если вы хотите купить 1 лот на паре EUR/USD, это означает, что вы приобретаете 100 000 евро за доллары при открытии ордера, чтобы обменять их обратно при закрытии.

При этом не имеет значения, какова валюта вашего лицевого счёта, ваш брокер сможет конвертировать любую валюту. Даже если ваш счёт, например, в евро, вы можете приобретать лоты на паре NZD/JPY.

Спред на Форекс

Спред это разница между ценой бид и ценой аск. В случае EUR/USD 1.1240/1.1245 спред составит 5 пипов. Для трейдера чем меньше спред – тем лучше, так как это означает большую ликвидность рынка.

Спред на Форекс всегда положительный, потому что бид всегда меньше аска. Это базовое понятие в Форекс, поскольку каждая сделка содержит момент покупки и продажи. Например, трейдер, приобретающий евро за доллары, покупает их по цене аск и открывая сделку на покупку как бы с самого начала находится в минусе размером со спред.

После этого он ждёт момента, когда будет выгоднее всего продать купленные евро по цене бид.

Кредитное плечо Форекс

Кредитное плечо это неотъемлемая часть работы на валютном рынке. Очень важно понять, как работает Кредитное плечо и как это может помочь получить прибыль.

Изучая материалы по вопросу «как начать торговлю на рынке Форекс», вы найдете немало статей с объяснением принципа работы финансового рычага. Мы тоже постараемся немного рассказать об этом в общих чертах.

Дело в том, что от кредитного плеча зависит не ценность пункта, а маржа. А ценность пункта — это следствие влияния торгового объема.

Таким образом, увеличивая торговые объемы, пункты будут повышаться, но не стоит забывать о рисках. Очень часто новички пытаются оперировать немалыми объемами и открывать большое количество ордеров. Все это очень часто приводит к потере всего капитала.

Как раз поэтому стоит пользоваться этим инструментом. Финансовый рычаг позволит контролировать торговые объемы и все возможные потери.

Когда вы читаете руководства о том, как торговать на Форекс или посещаете форумы по трейдингу трейдеров , рано или поздно вы столкнетесь с дебатами о том, хорошо или плохо использовать высокое кредитное плечо.

Стоит отметить, что никакие биржевые брокеры, брокеры по сырьевым товарам или любые другие финансовые брокеры не предлагают такое высокое плечо, как предлагают форекс брокеры. Когда дело доходит до высокого плеча, существует тонкая грань между пользой и злоупотреблением.

Маржа на Форекс

Что такое маржа на форекс? Форекс маржа означает залог, предоставляемый вами процент капитала для получения заёмных средств для торговли на валютном рынке.

Вы наверняка уже не раз слышали, что торговля на рынке Форекс весьма рискованна. Колеблющиеся прибыль/потери на открытых сделках влияет на маржу на Форекс. В определённый момент может сработать margin call, закрывающий вашу сделку принудительно.

Важно, чтобы ваш Форекс брокер проинформировал вас обо всех маржинальных требованиях: так вы сможете предварительно рассчитывать свои позиции.

В этой статье мы попытались составить список основных понятий на рынке Форекс.

Вашей задачей теперь является убедиться, что вы разобрались с механикой обмена валют, поняли базовые термины валютного рынка и можете переходите к более продвинутому материалу.

Как работает Forex — волатильность на рынках

Волатильность — это то, что позволяет получать прибыль на финансовых рынках. Однако, если Вы не будете осторожны, она также может полностью уничтожить ее. Когда волатильность возрастает, как правило, это бывает в момент выхода новостей, это приводит к расширению предов, и Ваши ордера могут исполняться с проскальзыванием.

Важно учитывать возможную волатильность на финансовых рынках в вашей торговле, т.к. Это может привести к серьезным последствиям.

Например, кризис со швейцарским франком в январе 2015 года закончил бизнес для многих трейдеров и брокеров в течение нескольких часов.

Admiral Markets помогает минимизировать риск волатильности для вас, предложив пакет Настроек защиты от волатильности, чтобы помочь Вам избежать рифов на финансовых рынках.

Что такое онлайн трейдинг Форекс

Как дать определение — что такое Форекс трейдинг онлайн?

На Форекс онлайн трейдинг это деятельность, направленная на инвестирование средств в финансовые активы. Операция онлайн-трейдинга осуществляется трейдером через торговую платформу.

Кто такой онлайн трейдер?

Онлайн-трейдер может быть физическим или юридическим лицом, инвестирующим свои деньги или деньги, которыми он управляет на финансовых рынках через торговые инструменты — торговые платформы, предоставляемые онлайн-брокером.

Как торговать на Форекс онлайн

Вы можете торговать онлайн либо на демо счете, либо на реальном торговом счете.

Есть ли бесплатная онлайн торговля на Форекс? Да, это демо счет, имитирующий работу Форекс рынка.

Демо-счет используется для обучения начинающими трейдерами или для тестирования своих стратегий опытными трейдерами. Демо счет в точности воспроизводит реальный рынок, за исключением того, что вы торгуете виртуальными средствами — без риска.

Даже если симулятор Форекс не научит вас, как инвестировать успешно, вы сможете узнать, как использовать программное обеспечение для торговли и основы онлайн-трейдинга. Демо счет позволит вам овладеть основами, не рискуя собственным депозитом.

Торговля на демо счете имеет большой недостаток — не позволяет вам ощущать свои финансовые вложения. Не верьте, что если вы выиграете на бесплатном демо счете, вы обязательно сможете повторить это на реальном счете.

При торговле собственными средствами на вас может оказать влияние стресс, особенно если вы торгуете с высоким кредитным плечом. Вот почему некоторые трейдеры параллельно начинают торговать на реальном счете — чтобы привыкнуть к реальной торговой среде.

Как выглядит онлайн трейдинг Форекс и CFD в действии?

Основы довольно просты.

Чтобы получить прибыль, трейдер покупает активы, которые, по его мнению, будут расти в цене и продавать те, которые, по его мнению, будут снижаться.

Например, если евро стоит 1,1525 доллара США, и, по вашему мнению, он вырастет в следующие 24 часа, вы можете разместить ордер на покупку.

Если евро вырастет до 1,1550 против доллара США, вы можете закрыть эту позицию с 25-процентной прибылью.

Сумма, полученная в результате такой торговли на Форекс, будет зависеть от первоначальной суммы инвестиций.

С чего начать торговлю на Форекс ?

Начнем с начала: во-первых, исследования доступных брокеров, счетов и торговых стратегий, затем создание торгового счета.

После этого вы будете готовы начать онлайн-трейдинг.

Да, начать действительно так просто.

Но независимо от того, какую валютную пару вы хотите торговать, и какую-либо конкретную стратегию вы хотите использовать, вы должны подготовиться.

Форекс трейдеры часто следуют тренду, и это может толкать трейдера открывать сделки, не проявляя должной осмотрительности.

Прекрасным примером является огромный интерес к японской иене в 2013 году.

В апреле 2013 года Банк Японии объявил о проведении агрессивной программы стимулирования, направленной на удвоение денежной массы страны.

Валютные трейдеры зашортили йену, что привело к ее снижению.

Чтобы увеличить ваши шансы на успех, выполняйте необходимый анализ.

Проведение требуемой должной осмотрительности может означать разницу между неудачей и успехом.

Такая оценка может охватывать многие моменты, но должна всегда включать:

  1. точные условия, необходимые для входа в сделку
  2. точные условия для выхода из сделки
  3. план управления капиталом
  4. ожидаемую волатильность
  5. ожидаемую продолжительность торговли
  6. близость важных экономических событий.

После выполнения этого анализа вы можете разместить свои сделки через соответствующий пакет программного обеспечения.

Выбор надежной платформы, такой как инновационная версия MetaTrader Supreme Edition, может помочь вам повысить эффективность онлайн-трейдинга.

Анализ рынка Форекс

Аналитика — это не только ключ к успеху в торговле, анализ, в какой-то степени это единственное, что позволяет форекс действительно работать.

Две основные школы анализа рынка — фундаментальный анализ и технический анализ.

Фундаментальный анализ — это форма финансового аудита только в масштабе страны или, иногда, мира. Это самая старая форма прогнозирования цен, которая рассматривает различные элементы экономики — происходящие события, прошедшие события, прогноз на будущее и взвешенное возможное влияние их на рынок.

Фундаментальный анализ касается ВВП страны и уровня безработицы, процентных ставок и объемов экспорта, войны, выборов, стихийных бедствий и экономических достижений.

Воздействие оценивается с точки зрения влияния на спрос и предложение. Например, недавние достижения в области технологий бурения сланцевой нефти обещают стабильный и растущий объем поставок нефти в настоящее время и в ближайшем будущем, что привело к снижению цен на нефть до своего десятилетия зимой 2014/15 года.

Фундаментальный анализ требует понимания международной экономики и факторов, пока еще не учтенными рынком. Эта школа аналитики работает для инвестиций и долгосрочных торгов.

К недостаткам такого типа анализа относится элемент неопределенности, создаваемой таким количеством ресурсов. Преимущество фундаментального анализа заключается в том, что когда оно выполняется правильно, оно предсказывает фундаментальные ценовые движения, которые могут способствовать получению прибыли в течение длительного периода времени.

Технический анализ — это более молодая форма анализа рынка, которая касается только двух переменных — времени и цены. Оба фактора строго поддаются количественной оценке, учитываются рынком и являются неоспоримыми фактами.

  • Трендовые линии
  • Линии поддержки и сопротивления
  • Технические Индикаторы.

Между тем, фундаментальный анализ позволяет трейдерам понять, как новости и монетарная политика одной страны могут повлиять на экосистему Forex.

Независимо от того, рисуете ли вы линии поддержки и сопротивления, определяете ключевые уровни, применяете технические индикаторы или сравниваете свечи — вы выясняете, как работает трейдинг Forex, не задумываясь о причинах спроса и предложения. Технический анализ может использоваться как для краткосрочных, так и для долгосрочных целей торговли.

Это единственное, что доступно для быстрых трейдеров, таких как scalpers, которые получают прибыль от ежедневной волатильности на Forex, а не за трендом.

Сила технического подхода заключается в анализе количественной информации точно так же, как она учитывается рынком. Недостаток в том, что эта информация уже повлияла на рынок.

Чтобы доверять результатам технического анализа, следует согласиться с тем, что ценовые образования в прошлом могут влиять на ценовые формирования в будущем, что многим фундаменталистам кажется смешным.

Проще говоря, фундаментальный анализ — это экономический детектив с элементами будущего прогнозирования, а технический анализ — визуальная ценовая археология в сочетании со статистикой.

Что такое Форекс и как это работает — обучение

Отсутствие обучения — причина, по которой так много трейдеров форекс-новичков терпят неудачу, прежде чем они смогут понять, как работает форекс.

Некоторые люди часто представляют форекс как азартную игру, которая по сути похожа на переворот монетки, и дает возможность очень быстро заработать много денег.

В результате такой рекламы, новички с недостаточным или вообще отсутствующим обучением, ожидают сколотить состояние с 10 долларов США.

Они вскакивают на обнадеживающий рынок, и рынок опустошает их карманы. Это ни хорошо, ни плохо — вот почему рынок существует. Каждый раз, когда вы закрываете сделку с прибылью, кто-то должен закрываться с потерей.

Как начать торговать на Форекс

Итак, если вам интересна торговля на Форекс с чего начать ?

С чего начать торговлю на Форекс — Выбор брокера

Работа брокера — это вполне достойная профессия в странах ЕС, Америке, Англии, Австралии, Японии и многих других развитых государствах. Участниками рынка могут быть не только частные лица, предоставляющие свои услуги, но и целые компании. Их деятельность регулируется на законодательном уровне.

Их работа соответствует нормам, они получают лицензию и проходят периодические проверки со стороны государства. Безусловно, такие компании заслуживают доверия, ведь их деятельность — вполне самостоятельная профессия.

Стоит отметить, что многие брокеры работают под одним брендом, на который зарегистрировано несколько юридических лиц.

Но лицензия каждого из них никак не относится друг к другу, поэтому важно знать, с каким именно брокером вы подписываете контракт. Итак, чтобы начать торговать на валютном рынке Форекс, пользуйтесь нашими советами и выбирайте брокера правильно.

Политика исполнения брокеров — как начать торговлю на Форекс

Второй шаг при выборе брокера — выяснить, какую модель исполнения ордеров использовать. Проще говоря, есть два вида — с или без дилингового стола.

Брокеров по торговле услугами часто называют маркет-мейкерами. Маркет-мейкер, в отличие от простого провайдера доступа, является типом брокера, который создает для вас рынок, показывая фактические ценовые котировки, удерживая ваши деньги, если вы проиграете, или вознаграждая вас своими собственными, если вы выиграете.

Так как единственная другая торговая сторона на этом рынке — ваш брокер, он называется маркет-мейкером.

Никакие брокеры дилингового центра или счета дилинговых центров не дают больше рыночной глубины и, как правило, имеют плавающие спреды и более длительные сроки исполнения ордеров.

Когда ордер размещается на таком счету, брокер ECN обрабатывает его и отправляет на рынок. Таким образом, вместо того, чтобы торговать с вашим брокером, вы торгуете с одним из миллионов трейдеров, которые там находятся.

Для многих трейдеров брокер, являющийся маркет-мейкером, не подходит, и они предпочитают ECN.

Если у брокера есть лицензия на финансовые полномочия, такие как FCA в Великобритании, ASIC в Австралии или регулятор, работающий под управлением MiFID в ЕС, вы можете чувствовать себя комфортно.

  • брокера, который манипулирует своими средствами или изменяет графики
  • ваши средства хранятся в отдельном счету в случае, если брокер или их банк обанкротится.

Другой нюанс, который может действительно иметь для вас значение, — это скорость исполнения ордеров. Понимаете, даже электронный сигнал имеет задержку.

Требуется больше времени, чтобы запрос ордера переходил с вашего компьютера на сервер брокера, на сервер поставщика ликвидности, а затем обратный путь, чем для запроса, просто чтобы связаться с вашим брокером.

Если скорость исполнения ордера жизненно важна для вашей торговой стратегии, возможно, вам подходит брокер с дилинговым центром.

Торговый Счет Форекс

Теперь, когда вы выбрали брокера, давайте перейдем к второму шагу — выберем подходящий торговый счет.

Торговый счет у брокера очень похож на ваш обычный дебетовый счет в банке с одним крошечным, но важным различием — вы можете использовать средства на своем торговом счете для входа на финансовый рынок.

Как начать торговать на Форекс: Выбор счета

Чтобы начать торговать на рынке Форекс, крайне важно знать, как правильно выбрать счет. Торговые счета по сути такие же, как и банковские, но с их помощью вы сможете работать на рынке. Они позволяют открыть минимальный депозит, предоставляют доступ к различным финансовым рычагам и инструментам, необходимым для торговли на валютном рынке.

Очень часто начинающие трейдеры теряют весь свой капитал из-за недостатка финансирования. Конечно, большие вложения влекут за собой осторожную торговлю, а новички обычно вкладывают небольшую сумму.

Таким образом, они торгуют весьма беспечно и их риски достаточно высоки. Это неудивительно, ведь открывая новый рынок для торговли, вы будете избегать огромных рисков, и начальная сумма не будет превышать 100$. Но, с течением времени и приобретением опыта, вы будете вкладывать и получать все больше и больше.

Важно понимать, что начать торговлю на рынке Форекс нужно с таким капиталом, с которым вы сможете расстаться. Ежедневно на валютном рынке торгуют миллионы трейдеров со всего мира, а это значит, что у вас будет очень много конкурентов.

Никогда не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять — это одно из основных правил торговли на рынке Форекс.

Торговые счета отличаются друг от друга не только минимальным депозитом

Такие параметры, как минимальный депозит или размер спреда, являются одним из последних моментов, которые следует учитывать при открытии счета, в расчете на долгосрочную торговлю. Обращайте внимание вместо этого на портфели инструментов, модели исполнения и предлагаемое плечо.

Лучшая платформа для торговли на Форекс для начинающих зависит от брокера.

Будьте осторожны со счетами, на которых используется модель исполнения Dealing Desk, если Вы специально не заинтересованы в предлагаемых ими условиях.

Их функции обычно включают в себя исполнение только по запрошенной цене, фиксированные спреды и минимальные депозиты. Это просто означает, что Вы торгуете с брокером, а не через него.

Существует всегда какой-то «стандартный счет». Этот тип учетной записи допускает не только торговлю на Форекс, но также CFD, торговлю металлами и фьючерсами на энергию.

Другими словами, большинство инструментов, доступных с брокером, будут доступны на стандартном счету. Первоначальный депозит на этом счете, вероятно, будет более ощутимым, начиная от 100 до 200 долларов США. Кредитное плечо более скромное, и спред, вероятно, будет составлять около 1-2 пипсов для мажоров .

Существует часто специальный торговый счет валюты с дополнительными жесткими спрэдами для трейдеров типа scalper. Обычно они предлагаются с минимальным депозитом в размере 1 000 долларов США, кредитным плечом до 1: 100 или ниже.

Иногда у брокеров есть VIP-счета с дополнительными функциями.

Бонусы по финансированию, бесплатные обмены, распространение бесплатно, скидки и другие возможности, чтобы заманить крупных трейдеров. Вообще говоря, если вы вкладываете достаточно денег, вы можете почти лично договориться с брокером.

Какой бы тип счета вы ни выбрали у своего брокера, убедитесь, что вы понимаете его условия, и все, что предлагаеся.

Программное обеспечение — начало торговли на Форекс

Торговым терминалом или торговой платформой является программное обеспечение, которое трейдер использует для осуществления торговой деятельности.

Для фундаментального трейдера платформа — это просто инструмент для размещения ордеров. Однако для технического трейдера платформа также является инструментом анализа, поскольку она позволяет использовать различные методы построения графиков, а также использование технических индикаторов.

Далее мы подробнее поговорим о платформах.

Прежде чем начать торговать на рынке Форекс, примите то, что вам необходимо будет много учиться. Вам буквально понадобится изучить как начать торговать на форекс с нуля.

Всегда читайте необходимую литературу, узнавайте о всех новостях и спрашивайте советы у других трейдеров. Это всегда полезно, ведь в начале работы вы как губка, впитывающая в себя информацию и набирающаяся опыта.

Онлайн трейдинг MT4 и MT5

Существует несколько программ для онлайн-трейдинга. MetaTrader 4 и MetaTrader 5 — одни из самых популярных торговых платформ, потому что у них есть ряд преимуществ, в том числе скорость.

Если вам интересно, какая лучшая торговая платформа для новичков — этот подход не очень хорош. Сегодня вы можете быть новичком, но лучше привыкнуть к профессиональной торговой платформе с самого начала, а не начинать с простого программного обеспечения, а затем тестировать более полные или более профессиональные торговые платформы.

У вас нет времени для проверки торговых стратегий?

Команда Admiral Markets разработала инструмент, позволяющий вам прочувствовать торговые дни, как если бы вы их сами проживали.

Этот инструмент является частью пакета Admiral Markets от MetaTrader Supreme Edition, который содержит ряд настраиваемых и улучшенных индикаторов.

Этот инструмент называется Admiral Trading Simulator. Это позволяет вам занять позицию и посмотреть котировки предыдущих дней, недель или даже месяцев. Как и у спортивных профессионалов, успех исходит от обучения и повторения решений, которые вы можете делать каждый день в торговле.

Преимущества Форекс трейдинга

У вас все под контролем! Вы решаете, где вы хотите жить, когда хотите работать и сколько хотите работать. Слово «безработица» больше не пугает вас. И когда вас спрашивают, какова ваша работа, вы отвечаете: я продаю и покупаю деньги.

Кризис уже не угрожает вам! Почему? Потому что во время финансовых кризисов почти все активы следуют за одним и тем же движением.

Это рыночная тенденция. В то время как широкая публика предпочитает бычьи тенденции, форекс-трейдеры не заботятся о рыночной тенденции — они могут делать прибыльные сделки как на росте, так и на падении.

Преимущества торговли на Форекс — бессонница

Почему Форекс не спит? Потому правительства, предприятия, частные лица по всему миру ежечасно нуждаются в обмене валют — обмен никогда не прекращается.

Круглосуточная торговля также возможна технически, потому что рынок валют Форекс не привязан к месту, а скорее существует в виде бесконечного потока данных в электронных сетях.

Активность на рынке Форекс следует за движением солнца, поэтому торговые объемы, а также сопряженные с ними ликвидность и волатильность на рынке варьируются от пары к паре.

Предупреждения для слишком ярых трейдеров: только потому что рынок не спит, еще не значит, что и вам спать не надо. Уставший мозг трейдеру только во вред!

Покупаем, продаем на Форекс

Вот еще одна причина, почему скорее стоит торговать на рынке Форекс, чем, скажем, на бирже ценных бумаг.

Давным-давно в далекой стране жил-был Чарльз Доу.

Он был одним из основателей небольшого новостного агентства, расположившегося в небольшом подвале на Уолл Стрит, и занимался экономической аналитикой. В 1889 году агентство выпустило первый номер финансовой газеты, о которой вы, возможно, слышали — The Wall Street Journal. А в 1896 году в ней впервые опубликовали индекс, также, известный как — Индекс Доу Джонса.

Этот индекс, грубо говоря, измеряет среднюю арифметическую цену акций 30 наиболее успешных публичных акционерных компаний.

На сегодня этот индекс часто используется в медиа для обозначения «здоровья» американской экономики.

Однако раньше индекс играл более индикативную роль, чем номинальную, так как, и к этому шел весь рассказ, раньше единственным способом получить прибыль было приобретение и удержание активов с надеждой на их рост в цене.

Проще говоря, получать прибыль от падения цен было невозможно. Таким образом, приобретались акции только тех компаний, которые, предположительно, имели светлое будущее.

Это классический пример инвестиций. Включаем быструю перемотку вперед на столетие и получаем не инвестиции, а спекуляции. Получаем Форекс — торговлю в любом направлении. Свобода действий — одна из основных причин, по которым следует торговать на рынке Форекс.

Простота доступа к Форекс рынку

В отличие от других рынков, где вы должны внести существенные суммы, чтобы начать свою торговую карьеру, торговля на Форекс может быть начата с довольно невысокого депозита.

Торговля Форекс начинается всего со 100 долларов США. Вы можете просто внести 100 долларов США и проверить свои торговые навыки в онлайн-трейдинге.

Зачем инвестировать в Форекс

  • Рынок открыт почти 24 часа в сутки, 5 дней в неделю
  • Форекс — самый ликвидный рынок в мире
  • Брокерские сборы ниже по сравнению с другими фондовыми рынками
  • Вы можем торговать форекс из дома, просто открыв торговый счет у форекс-брокера

Торговля на рынке Форекс для начинающих

Онлайн-трейдинг на рынке Forex для начинающих может быть не самым простым занятием. Это в первую очередь связано с не вполне реалистичными ожиданиями, которые объединяют всех новичков, которые приходят на рынок Forex.

Что Вам нужно знать, так это то, что торговля на Форекс отнюдь не является быстрой схемой обогащения.

Руководство по рынку Форекс для начинающих трейдеров

Давайте посмотрим на важные моменты, о которых должен помнить каждый начинающий трейдер на Форекс.

Вы всегда можете попробовать безрисковый демо-счет, чтобы получить лучшее представление как торговать на Форекс рынке, для новичков это особенно важно.

Как начать торговать на Форекс: долгосрочно или краткосрочно

Главная задача в самом начале Вашего пути — это сохранить свой капитал, а не приумножить его. Минимизация риска является основной задачей. Самый простой способ добиться этого — использовать долгосрочную торговую позицию.

То, что обычные начинающие трейдеры Forex вообще не понимают, заключается в том, что большинство успешных трейдеров зарабатывают деньги на долгосрочных трендах. Они держат свои ордера открытыми в течение недель, месяцев и даже лет. Таким образом, Форекс работает как инвестирование, а не лотерея.

Долгосрочная торговля требует терпения и скромности в объемах.

Вы проводите меньше времени за монитором компьютера, это положительно сказывается на эмоциональном состоянии, т.к. Трейдеры, которые торгуют внутри дня тратят гораздо больше эмоциональных ресурсов. К тому же, при долгосрочной торговле у Вас гораздо больше времени на принятие решения, а это значит, что вы можете рассчитать необходимые параметры вашей сделки и учесть риски.

Торговля на рынке Форекс — будьте проще

Не перегружайте свои графики индикаторами. Чем сложнее Ваша торговая стратегия, тем сложнее будет использовать ее.

Чтобы узнать, насколько хорошо стратегия показывает себя на разных рынках, Вам необходимо провести необходимые исследования. Сохранение простоты может стать проблемой, особенно учитывая множество поддерживающих инструментов, которые Вы можете применить к своим графикам.

Просто помните — речь идет не о количестве инструментов в вашем распоряжении, а о качестве проводимых операций .

Лучшие дни для торговли на Форекс

Если у вас есть определенный торговый опыт, вы, возможно, уже заметили, что волатильность рынка не постоянна. Она меняется не только в течение торгового дня, но и каждую неделю и даже месяц.

Важно знать уровень волатильности и способы использования настроек защиты волатильности. Знание оптимальных уровней может привести к разнице между крупной прибылью и крупными потерями.

Когда работает Форекс — 5 дней

Итак, какие лучшие дни для торговли на форекс? И какое лучшее время для торговли на форекс? Давайте рассмотрим всю торговую неделю.

Прежде всего, происходит медленное развитие активности в понедельник, когда открывается Австралия. Затем восходящий тренд набирает свой темп и достигает максимума во вторник.

Небольшое снижение волатильности торгов произойдет в среду прямо перед другим увеличением на следующий день. День недели, который оценивается как самый высокий с точки зрения волатильности, — четверг, за ним следует пятница. Примерно в 17:00 по Гринвичу в пятницу все действия заканчиваются, и рынок уходит отдыхать на выходные.

Вам еще интересно, какие лучшие дни для торговли Форекс? Ответ прост — это середина недели.

Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть ежедневный диапазон волатильности по валютным парам.

Почему в качестве индикатора волатильности выбирается диапазон пиковых значений? В то время как диапазон пиковых значений не точно отражает волатильность, это интуитивный способ получить общую картину рынка.

Диапазон пиковых значений показывает, средний размер движения инструмента в определенный день. То, что он не показывает, это все колебания в пределах этого диапазона пиковых значений.

Это то, что вам нужно иметь в виду, если вы хотите узнать лучшие дни для торговли на Форекс. Когда вы используете торговое программное обеспечение, вы можете легко отслеживать волатильность.

Все данные доступны вам, и вам не нужно их искать, особенно если вы используете мощную торговую платформу, такую как метатрейдер 4 Supreme Edition.

Как работает Forex c воскресенья по понедельник

То, как работают часовые пояса, также играет роль в повседневной волатильности. Когда в Австралии уже утро понедельника, в Европе все еще воскресенье.

Европейские и американские сессии закраты в течение этого времени: рынки уже активны, но волатильность относительно низкая.

Поскольку в выходные дни не так много экономической активности, маловероятно, что Форекс рынок валют приспособится к новым условиям. Воскресная ночь — единственный раз в течение торговой недели, когда периодически появляются гэпы на валютных парах. Поэтому воскресенье — не лучший день для торговли на рынке Форекс.

Вот почему не рекомендуется начинать свою торговую неделю в воскресенье.

Судя по отсутствию активности на рынке, большинство трейдеров следуют этому совету. Понедельник — не лучший день недели для торговли валютой. Первая половина понедельника вялая. Европейские трейдеры ждут экономических новостей и макроданных: прежде чем они решат открыть новые ордера.

По мере того как неделя начинается, трейдеры пытаются понять будущие тенденции и приспособиться к ним. Вот почему понедельник — это наименее изменчивый будний день.

Как торговать на Форексе в середине недели

Во вторник торговля ускоряется, и на рынке наблюдается первый всплеск активности. Волатильность рынка во вторник составляет примерно 120-130% от того, что происходит в понедельник.

Именно поэтому вторник является одним из лучших дней для торговли на Форекс. В среду наблюдается небольшое падение волатильности. Торговая активность уменьшается где-то между тем, что происходит в понедельник и вторник.

Это происходит из-за явления, известного как свопы. Проще говоря, своп: овернайт, выплачиваемый трейдерам; кто держит свою позицию несколько дней. Например, удерживание позиции в конце сессии среды означает начисление тройного свопа.

При торговле небольшими объемами свопы не столь велики и этой величиной можно пренебречь при расчете конечного результата. Многие внутридневные трейдеры даже не беспокоятся о свопах, потому что они никогда не оставляют свою позицию на ночь.

Для трейдеров, которые работают с большими объемами и долгосрочными сделками, положительный тройной своп может принести прибыль. Вот почему среда, как правило, немного ниже по волатильности, чем вторник и четверг.

Из-за высокой волатильности, четверг — также лучшее время для торговли на форекс.

Как работает рынок Форекс в пятницу

Что-то интересное происходит в пятницу. Валютные пары, которые популярны во время азиатских и европейских сессий, начинают перекрываться. Они остаются почти такими же неустойчивыми, как и в четверг.

В основном мы говорим об EUR / JPY и GBP / JPY. Между тем пары Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона падают в объеме. Очевидно, это из-за закрытия рынков в пятницу вечером. Как правило, в первую половину пятницы появляется большое количество ситуаций, которые обеспечивают хорошие условия для торговли.

Имейте в виду, что во второй половине дня объемы значительно снижаются по мере приближения выходных. Более того, еженедельные тренды могут меняться по мере того, как трейдеры закрывают свои позиции, чтобы минимизировать свои риска на выходных.

Кроме того, в первую пятницу каждого месяца публикуется отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Публикация этих данных может вызвать серьезные колебания на всех парах, связанных с долларом.

В целом, вторник, среда и четверг — лучшие дни для торговли на Форекс из-за более высокой волатильности. В середине недели на валютном рынке наблюдается наибольшая торговая активность. Что касается остальной части недели, понедельники статичны, а пятницы могут быть непредсказуемыми.

Лучшие месяцы для торговли на Форекс

Теперь, когда мы рассмотрели динамику рынка внутри недели, давайте посмотрим, что происходит в течение года. Каковы лучшие месяцы для торговли на Форексе? Весь календарный год делится на три четких периода волатильности. Из этих трех периодов два обеспечивают хорошие условия для торговли.

Первый хороший период включает эти пять месяцев:

После этих месяцев волатильность замедляется в течение летних месяцев:

Второй хороший торговый период происходит осенью и является наиболее волатильной частью года:

Декабрь также является хорошим месяцем для торговли, хотя наблюдается заметное снижение активности на рынке ближе к концу году.

Основная причина этого колебания волатильности — это праздники. Любой праздничный период, естественно, приводит к снижению объемов торгов. После окончания праздничного периода начинается активность на рынке.

Торговля в летнее время

И снова все это сводится к привычкам крупных движителей рынка. На торговых площадках Лондона есть поговорка: «продать в мае и уйти».

Неудивительно, что исследования S & P показывают, что летние месяцы показывают наименьший доход для большинства европейских финансовых рынков. Август — худший месяц для торговли, поскольку многие институциональные трейдеры в Европе и Северной Америке находятся в отпуске. Это приводит к большим и менее предсказуемым колебаниям цен.

Крупные движущие силы рынка должны защищать свои портфели и доходы, поэтому:

  • долгосрочные трейдеры закрывают свои позиции летом;
  • а также когда приходит осень.

Если вы все еще хотите продолжить торговлю летом, вы должны подготовиться к периодам взлетов и падений. Система торговли, при которой работа идет внутри диапазона, более подходит для лета. То же самое касается торговли с небольшими интервалами, чтобы поймать мини-тренды.

Рано или поздно, летняя боковая тенденция ломается. Обычно это происходит сразу же после Дня труда в США — отмечается в первый понедельник сентября.

Последние четыре месяца являются наиболее важными для ваших ежегодных возвратов: потому что даже после того, как вы испытали плохой летний сезон можно улучшить результаты осени и зимы.

Если вы решили пропустить летний торговый сезон, подумайте о том, как вы вернетесь на Форекс рынок. Сначала проверьте новые условия на демо счете, чтобы лучше понять будущие тенденции.Осенний бум, Рождественский мороз и весенний марафон

Осенний бум возникает из-за большинства трейдеров, возвращающихся на рынки, после их летних каникул. Деловая активность в других отраслях промышленности также наблюдается в это время.

Это делает осенние месяцы лучшим временем года для торговли на Форексе. Ко второй половине декабря торговая активность замедляется — как и в августе. Несколько недель до и после Рождества самые медленные.

Только в середине января рынки начинают подниматься. Первый период нового года — всегда открытый сезон для торговли.

Трейдеры обычно имеют период от четырех до пяти месяцев подряд, чтобы заработать немного денег, прежде чем летняя засуха снова ударит. Это может не сравниться с осенним сезоном, но это дает множество отличных возможностей.

Без сомнения, это второй лучший период для торговли на валютном рынке.

Вот одна вещь, которую нужно иметь в виду в течение года, когда дело касается торговли: если есть всемирно известный праздник, объемы торгов уменьшаются и рынки могут пройти несколько неожиданных колебаний.

Это особенно актуально для крупных праздников, таких как Рождество и Пасха. Как трейдер, вы должны всегда проверять эти праздники и добавлять их в свой торговый календарь. Таким образом, высокая волатильность рынка открывает больше возможностей для торговли валютой.

Если Вы задаетесь вопросом — как нельзя торговать на рынке форекс — во избежание разочарования из-за отсутствия рыночных движений — не торгуйте в периоды с низкой волатильностью.

Риск и Форекс

Новички часто игнорируют такое понятие, как кредитный риск. Несомненно, рынок Форекс открыт для торговли практически круглосуточно, но он несет в себе множество рисков и опасностей.

Начинающим трейдерам не стоит вкладывать большие суммы денег до того момента, когда они станут уверенно себя чувствовать в торговле на Форекс, ведь существует риск потери вклада при первой же ставке.

Естественно, даже опытные трейдеры не должны рисковать большим капиталом, ведь рынок весьма изменчив. Он может идти как вверх, так и вниз, поэтому важно научиться торговать максимально осторожно.

Итак, каково это — быть трейдером Форекс 2020

Если вы решите стать трейдером, у вас не будет ни босса, ни графика, ни квоты.

Звучит здорово, правда?

Есть много переменных, которые вы должны учитывать, прежде чем окунуться в трейдинг и стать профессиональным трейдером: нет зарплатыи оплата счетов, скорее всего, потребует последовательной прибыльности.

Однако, если у вас есть правильная мотивация и решительность, трейдинг может оказаться подходящим занятием.

Имейте в виду, что в качестве профессионального трейдера Форекс вы будете отвечать за все исследования, юридические вопросы, бухгалтерский учет и принятие решений на высоком уровне.

Кроме того, дисциплина будет иметь решающее значение.

В то время как многие руководители нуждаются в совете директоров, для разделения ответственности, в статусе трейдера вам одному придется нести ответственность.

Отличным примером трейдера, который потерпел большие потери, не сумев сохранить дисциплину, является Джон Руснак, который поставил бычьи ставки на иену в 1990-х годах.

Начиная с 1993 года, Руснак использовал своего рода производный контракт под названием «вперед».

В то время как большинство из них хеджировали позиции, Руснак не смог этого сделать.

Преимущества онлайн трейдинга Форекс

Во-первых, быть вашим собственным боссом означает, что это вы все контролируете.

У вас есть свобода выбирать свои рабочие часы и жить там, где вы хотите.

Но: независимо от того, куда рынок идет, Форекс трейдеры имеют возможность зарабатывать деньги.

В то время как все остальные могут извлечь выгоду из позитивных тенденций, вы можете получить прибыль от расширения или сокращения экономики.

И снова все это может показаться замечательным, но для этого вам нужно точно знать, что вы делаете.

Одним из ключевых факторов является рынок спот, который относится к онлайн-рынкам, где участники могут покупать/продавать валюты.

Трейдер получает цен от своего брокера, который получил их у поставщика ликвидности.

  1. все участники рынка связаны; а также
  2. цены зависят от спроса и предложения.

Советы для тех, кому интересна торговля на Форекс онлайн

Интернет полон советов для тех, кому интересен онлайн трейдинг Форекс, но не все они полезны. Тем не менее, известные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, уже опубликовали несколько книг об инвестициях, и вот 6 советов, которые могут быть интересны при торговле онлайн.

  1. Инвестируйте деньги, на которые вам не нужно жить — Форекс — рынок с высокими рисками, поэтому не занимайте деньги, чтобы ими торговать.
  2. Лучшие инвестиции часто являются самыми простыми — не вкладывайте свои деньги на инструменты, которые вы не понимаете.
  3. Риск и волатильность — это не одно и то же: волатильность на финансовых рынках нормальное явление, а риск — это когда вы не знаете, что делаете.
  4. Не стесняйтесь промахов — даже у лучших трейдеров есть потери. Ключом к успеху является понимание того, как сократить свои потери и получать прибыль.
  5. Будьте терпеливы и не поддавайтесь стрессу — анализ цен требует терпения и определенной холодности в суждениях.
  6. Выбирайте серьезный сайт для онлайн-трейдинга — нет смысла зарабатывать деньги, если вы не сможете их вывести.
  7. Разработайте простую стратегию и проверьте ее
  8. Выбирайте стиль торговли, который соответствует вашей индивидуальности, вы должны вести свою торговлю наилучшим образом, так как система, которая вам подходит, значительно поможет вашему онлайн-трейдингу.

Вы хотите торговать онлайн на Форекс каждый день?

Дейтрейдинг — это то, что вам нужно!

Внутридневная торговля позволяет вам занять позицию в течение торгового дня и не иметь открытых позиций на валютном рынке или фондовом рынке в течение ночи. Существует много внутридневных торговых стратегий.

Теперь, если вам интересно, возможна ли онлайн-торговля с полной занятостью:

Ответ — да, это называют свинг трейдингом или позиционной торговлей. Это средние и долгосрочные торговые типы, которые требуют небольшого анализа и времени выполнения.

Этот тип торговли позволяет вам тратить всего пару десятков минут в день, на онлайн трейдинг Форекс. Это главным образом использование H4 и дневных графиков.

Сколько денег нужно, чтобы начать Форекс трейдинг онлайн на реальном счету?

В Admiral Markets вам нужно всего 200 евро, чтобы открыть реальный торговый счет и получить возможность совершать первые сделки на реальном счету. Напоминаем, что сначала лучше практиковаться на демо-счете.

Разработка стратегии и торгового плана особенно важна, прежде чем приступать к реальному счету.

Является ли онлайн-трейдинг прибыльным занятием?

Многие люди хотят торговать онлайн, чтобы быстро разбогатеть. Онлайн-трейдинг выгоден трейдерам, у которых есть эффективная торговая стратегия.

Прибыль на фондовом рынке проистекает из потерь других участников.

Таким образом, мы можем найти отзывы онлайн-трейдеров, потерявших деньги, а также людей, которые в то же время получили прибыль.

Прибыльная торговля на Форекс онлайн требует времени, обучения и начального капитала.

Да, все зависит от вашего уровня приверженности этому занятию и вашего капитала.

Вы все равно должны снижать свои ожидания. Реклама в интернете распространяет имидж онлайн-трейдинга, как занятия где легко заработать много денег быстро и с небольшим капиталом. Это не соответствует реальности.

Вы можете заработать на онлайн трейдинге, но для этого вам нужно быть образованным, дисциплинированным и придерживаться торгового плана, а также хорошо разработанной и проверенной стратегии.

Какими финансовыми инструментами торгует онлайн трейдер Форекс?

На торговых платформах сегодня можно торговать широким спектром финансовых активов: акции, валюты, облигации, акции, фьючерсы, индексы и криптовалюты.

Как торговать онлайн акциями?

Акции доступны на торговых платформах, как и другие инструменты: валюты, фьючерсы, CFD, опционы и т. д. Вам решать, какой продукт подходит именно вам.

В настоящее время широкий спектр продуктов доступен у большинства брокеров. Среди них:

  • Пары Forex
  • Фондовые индексы
  • Акции фондового рынка
  • Сырьевые товары
  • Криптовалюты

Admiral Markets предлагает низкие комиссии, высокую скорость исполнения, которую уже оценили многие профессиональные онлайн-трейдеры.

Самые популярные инструменты — основные пары, а также индексы фондового рынка:

  • Евродоллар — EURUSD с типичным спредом от 0,1 до 1,2 и без комиссии
  • Фунт стерлингов — GBPUSD с типичным спредом между 0 и 1.7 и без комиссии
  • DAX 30 с типичным спредом до 0,8 и без комиссии
  • CAC 40 с типичным спредом до 0,8 и без комиссии

Лучшие сайты для онлайн трейдинга Форекс

Сегодня существует множество сайтов для торговли в Интернете. Принцип довольно прост: брокер предлагает вам онлайн-торговую платформу, и вы можете торговать на финансовых рынках через торговую платформу.

Лучшими сайтами для трейдеров являются сайты, регулируемые FCA или AMF с надежными платформами, такими как MetaTrader, и с прозрачными брокерскими услугами: комиссионные, спреды, комиссии за депозиты и снятие средств.

Лучший способ выбрать лучший сайт для онлайн-трейдинга — использовать демо-счет, и если хотите, сделать небольшой тест реального счета.

Онлайн-трейдинг — риски

Когда мы торгуем на демо-счете — мы не рискуем ничем, кроме своего времени. Риски в торговле происходят, когда вы вкладываете свои деньги и вы сами управляете ими.

Как и в случае с любыми инвестициями на фондовом рынке, торговля онлайн — это рискованный бизнес, потому что цены на акции постоянно движутся. Согласно исследованию, проведенному AMF, чем чаще трейдер будет торговать, тем более вероятно, что он проиграет, особенно если конкретный трейдер использует высокое плечо.

Онлайн-трейдинг Форекс — Выводы

В конце этой статьи вы можете составить свое мнение о деятельности онлайн-трейдера и ответить на следующие вопросы:

  • Соответствует ли моему стилю жизни деятельность онлайн-трейдера?
  • Сколько денег нужно для начала онлайн-торговли?
  • Сколько времени мне нужно для старта?
  • Это достижимо?
  • С чего начать?

Итак, если вы готовы приступить к онлайн трейдингу, мы приглашаем вас попробовать попрактиковаться на демо-счетах с Admiral Markets и убедиться, что онлайн торговля, действительно, вам подходит.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Основы анализа объемов на рынке Форекс

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЪЕМОВ

Как научиться прибыльно и стабильно зарабатывать на финансовых площадках? В чем заключается природа рынка? Какие силы движут рынком и как грамотно использовать их в своей торговле? В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Однако, кроме вышеперечисленных методов можно анализировать рынок посредством объема.

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

  1. Любой рынок двигают «большие деньги».
  2. Большие деньги или «умные деньги» появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
  3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.

ОБЪЕМ — это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок. Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные «фьючи» торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с «пола» биржи.

Ниже представлен список валютных фьючерсов,которые соответствуют основным валютным парам рынка форекс:

Чистый объем всегда рассматривается в двух видах: горизонтальный объем и вертикальный объем. Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЪЕМА

Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.

Рис.1. На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)

Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:

  • действия на разных уровнях цены
  • манипуляции крупных операторов рынка
  • уровни, где принимаются решения трейдерами-участниками торгов.

Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. На наш взгляд, только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange)

Нельзя абсолютизировать данный инструмент анализа рынка для трейдеров форекс, т.к.

  1. число фьючерсов ограничено — только EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USDCHF. Что делать по остальным 50-100 финансовым инструментам forex, в том числе таким популярным, как как фунт / франк (GBP/CHF) и фунт / иена (GBP/JPY), австралийский доллар / франк (AUD/CHF) и новозеландский доллар / йена (NZGJPY), евро / австралийский доллар (EURAUD), фунт / канадский доллар (GBPCAD) и т.д.
  2. наверное, не случайно, СМЕ дает ОБЩИЙ объем сделок, не уточняя пропорцию покупателей и продавцов. У них на одной из крупнейших бирж мира, что не хватает ума или опытных программистов, высчитать и дать всем информацию, что, например, по фьючерсу 6E (EUR/USD) на таком то уровне сконцентрировано 90% отложенных ордеров на buy и всего 10% на sell? «Не смешите мои тапочки», — как говорят в Одессе.
  3. Цель такой ЧАСТИЧНО правдивой информации по фьючерсам СМЕ — заставить проиграться мелких игроков рынка, т.к. на любой реальной бирже выигрыш крупных игроков равен проигрышу всех остальных участников рынка за вычетом комиссии биржи.
  4. новые объемы крупных игроков НЕЗАМЕТНО появляются постоянно, соответственно УСТАРЕВАЕТ информация, которую дает СМЕ о скоплениях ордеров прошлой недели, месяца или квартала. Есть множество способов, один из которых ввод средств к открытию биржи в ночь с воскресенье на понедельник, в результате которых «накопительная дельта» все увеличившегося числа покупателей, к примеру, USD/JPY в понедельник падает до нуля и фьючерс продолжает падение, вместо якобы созревшего «разворота тренда».

Я не буду перечислять недостатки фьючерсной торговли дальше. «Умный поймет» о чем я не желаю публично рассказывать, и что торговля по объемам на форекс через Чикагскую Товарную Биржу — СМЕ никак не изменила процент успешных трейдеров форекс (3%) и остальных неудачников рынка.

Думаю, лучше рассказать об альтернативе Masterforex-V уровней скопления ордеров, которым мы давно и успешно пользуемся на закрытом форуме Академии МФ.

Альтернативный метод Masterforex-V анализа уровней крупного скопления ордеров на рынке форекс

1. Как выглядят уровни крупного скопления ордеров на рынке форекс от Masterforex-V. Пример H4 по GBPCHF, чьи котировки фьючерсов никогда не давала американская биржа СМЕ

Рис.2. График GBP/CHF с уровнями крупных скоплений ордеров

  • GBPCHF находится во флете (см. НЕ правильный веер средних МФ);
  • ключевой уровень скопления ордеров для смены тренда на бычий 1.3117;
  • 8 ноября GBPCHF протестировал этот уровень (дошел до вспомогательного 1.3163) и закрепился ПОД ним + см. дивергенцию по АО Зотик 8 ноября;
  • было 3 возможных цели мощного падения, от одной из которых (1.2696) оттолкнулся, остальные пробивал без отскока.

EURJPY: так же самостоятельно разберитесь к каким целям «на юг» идет евро йена, откуда может произойти разворот вверх и к каким целя на «севере» она устремится.

Рис.3. График EUR/JPY с уровнями крупных скоплений ордеров

GBPUSD. Сравните наш анализ фунта/дол. и американской биржи СМЕ. Вы уверены, что скопления ордеров Masterforex-V вам не достаточно?

Рис.4. График GBP/USD с уровнями крупных скоплений ордеров

Как шутят трейдеры Академии «только через скопление ордеров на форексе от МФ, можно понять что делают и что будут делать фьючерсы и валютные пары рынка».

Как анализировать рынок Форекс начинающему

Как анализировать рынок Форекс? Этот вопрос является одним из первых и основных для начинающего трейдера. Анализ рынка Форекс используется трейдерами для определения наилучшего момента для покупки или продажи валюты на бирже.

Анализ данных валютного рынка может быть или техническим, который использует графики и чарты, или фундаментальным, который основывается на экономических индикаторах и (или) новостных событиях. Начинающие трейдеры должны понять, что умение интерпретировать данные анализа – важнейший фактор прибыльной торговли на бирже. Все чайники ищут лучший индикатор Форекс, копируют стратегии других горе-блогеров. Очевидно они предполагают, что обогатятся легким путем. Предупреждаем вас: это заведомо ложная стратегия торговли, которая приведет только к одному – к убыткам. Чем быстрее вы это поймете – тем будет лучше для вас.

Торговая система внутридневного трейдера использует данные анализа для принятия решений покупки-продажи, когда они свидетельствуют об одном и том же. Торговые стратегии, которые используют такие аналитические данные, доступны в платном или бесплатном режимах, или же трейдер может создать свою стратегию торговли самостоятельно. Последний вариант является наиболее предпочтительным. Основная часть успешных трейдеров пользуются стратегий торговли собственной разработки.

С помощью чего анализировать котировки на рынке

Для того, чтобы ответить на вопрос: как анализировать рынок Форекс, нужно знать, какие помощники существуют для трейдинга на валютной бирже. Рассмотрим глобально оба типа анализа финансового рынка. Анализ данных Форекс рынка происходит с помощью двух типов анализа:

Теперь вы, начинающий трейдер, знаете о двух очень важных типах анализа, значения которых не стоит преуменьшать и преувеличивать. Дело в том, что они играют одинаково важную роль в торговле на валютной бирже и ни одним из них не стоит пренебрегать, если вы хотите минимизировать убытки. Сразу скажем, что те трейдеры, которые используют исключительно один тип анализа, как правило, теряют деньги на своем депозитном счету. Давайте ознакомимся с техническим и фундаментальным анализом более конкретно.

Технический анализ рынка

Вид анализа, который может быть ручным или автоматизированным и представляет собой систему, которая использует предыдущие колебания цен для определения последующих ценовых колебаний и направлений валютных трендов. Ручная система анализа подразумевает анализ трейдером технических индикаторов и приятие решения о покупке или продаже валютной пары. При использовании автоматизированного анализа данных рынка, трейдер «объясняет» программе, на какие сигналы обращать внимание и как их интерпретировать. Автоматизированный анализ исключает психологический фактор, который может нанести вред многим трейдерам.

Фундаментальный анализ рынка

Раздел анализа данных рынка Форекс, который осуществляется с помощью мониторинга таких факторов, как процентные ставки, уровень безработицы, валовый внутренний продукт и многих других экономических показателей, которые отображают экономическое состояние страны, которая связана с определенной валютной парой. Поэтому трейдерам-фундаменталистам необходимо всегда быть в курсе новостных релизов касательно этих показателей, чтобы анализ приносил пользу, а торговля – прибыль.

Отныне, когда вы знаете, как анализировать рынок Форекс, вы можете задаться вопросом, а какой же из двух типов анализа лучше? Нет единого самого лучшего метода анализа, которым может пользоваться начинающий трейдер. В зависимости от типа торговли, который выбрал трейдер, и доступа к информации, каждый из этих двух типов анализа – технический или фундаментальный – может быть наилучшим.

Нужно ли выбирать

Для краткосрочного трейдера с несвоевременным доступом к экономической информации, но с доступом к квотам в реальном времени, использование технического анализа может стать приоритетом. А вот для долгосрочного трейдера или, возможно, для трейдера с постоянным доступом к актуальным новостям и экономической информации использование фундаментального анализа будет необходимым.

Но для общего понимания движения рынка и отслеживания определенной валютной пары мы советуем овладеть двумя видами анализа. Вы не всегда сможете входить в торги, оперируя исключительно одним видом анализа. Владение всеми типами анализа дает преимущество и возможность входить на рынок тогда, когда другие отсиживаются или совершают ошибки. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Вы же не хотите остаться в стороне или проиграть?!

Выводы об анализе рынка Forex для начинающих

На самом деле, мало кто из трейдеров использует исключительно фундаментальный или технический анализ. Только используя технический и фундаментальный анализ в комплексе, вы сможете получить максимально полную картину рынка Форекс и его колебаний, которые помогут принять вам верное торговое решение касательно покупки или продажи валютной пары. Технический анализ поможет проанализировать колебания цены, которые произошли ранее, и исследовать тренды прошлых периодов, а фундаментальный анализ поможет корректно спрогнозировать будущее направление движения цены валютной пары или доминирующего тренда на валютной бирже.

Теперь вы знаете, в общих чертах, как анализировать рынок Форекс для прибыльной торговли на бирже. Вы, как начинающий трейдер, должны детально изучить каждый вид анализа. Подробно про оба типа анализа рынка вы найдете на нашем блоге о заработке Forexone.

Как использовать технический анализ от Trading Central в торговле

Технический анализ не обязательно проводить самостоятельно. Можно использовать готовые решения, например, торговые рекомендации и прогнозы от аналитического агентства Trading Central. Команда аналитиков Trading Central собирает данные по инструментам Форекс и других рынков и выдает анализ в понятном и удобном виде. Как им пользоваться, поговорим в этой статье.

Краткая информация о компании Trading Central

Компания Trading Central работает на b2b рынке с 1999 года и транслирует аналитику онлайн-брокерами и банкам.

Вы, как трейдер, не можете обратиться за аналитикой напрямую. Но вы можете работать с брокером, который подписан на аналитический пакет от Trading Central и предоставляет его своим клиентам. Аналитика от Trading Central – дополнительное конкурентное преимущество брокера. Узнайте у своего брокера, предлагает ли он подобные услуги.

Методология анализа рынка специалистами TC включает графическую и математическую части. Аналитики компании изучают поведение цены с помощью линейных и свечных графиков и подтверждают прогнозы собственными математическими индикаторами.

На Форекс рынке Trading Central предлагает несколько продуктов – плагины для торговых платформы, ленту новостей на сайте брокера, web-TV трансляцию.

Лента новостей Trading Central на сайте брокера

Сводная таблица с краткими прогнозами по всем торговым инструментам

Лента новостей от Trading Central интегрируется на сайт брокера: прогнозы и торговые рекомендации автоматически транслируются в режиме реального времени. Свежие данные поступают несколько раз в день, примерно раз в два часа.

Торговые прогнозы от Trading Central имеют стандартизированный вид. Данные по инструментам отображаются в кратком виде в Личном Кабинете клиента или на отдельной странице сайта брокера. Вот какую информацию можно получить на этой странице:

  1. валютная пара;
  2. дата и время выхода торгового прогноза;
  3. торговые рекомендации по каждой паре в виде краткого вывода (кликните, чтобы увидеть полный прогноз);
  4. недельный тренд в виде стрелки;
  5. данные об изменении прогноза по сравнению с предыдущей неделей – изменил тренд свое направление или нет;
  6. месячный тренд в виде стрелки;
  7. данные об изменении прогноза по сравнению с предыдущим месяцем;
  8. последний курс, который был учтен в анализе.

Отфильтруйте новости по дате и/или по валютной паре, чтобы отсеять лишнюю информацию. Разверните новость, чтобы посмотреть детальный прогноз. Например, рассмотрим аналитику по EUR/USD.

Подробный технический анализ по валютной паре

Развернутый анализ начинается с заголовка – основной торговой рекомендации и времени выхода новости. Краткий вывод аналитиков в момент съемки экрана – тренд остается бычьим.

Новость на нашем скриншоте опубликована 6 января в 10:07 по GMT+2. Прогнозы от Trading Central остаются актуальными от двух часов до одного дня. Это зависит от поведения рынка, поэтому всегда сверяйтесь с более свежими прогнозами.

Подробный прогноз начинается с торговой рекомендации по данному инструменту от аналитиков компании с ближайшими целями для установки защитных ордеров take profit. На скриншоте аналитики TC рекомендуют открывать сделки на покупку выше 1.0570 и ставить take profit на уровне 1.0615 или 1.0655 – в зависимости от степени риска торговой стратегии. (1)

Прогноз также включает альтернативный сценарий на тот случай, если мнение аналитиков окажется ошибочным. (2)

Ниже находится комментарий по техническому анализу. Сейчас он говорит, что индикатор RSI демонстрирует восходящий моментум. (3)

Также в прогнозе указаны ключевые уровни поддержки и сопротивления и последний курс, который принимался в расчет при проведении технического анализа. (4)

Помимо мнения аналитиков, подробный прогноз включает 30-минутный график, настроенный вручную. На график нанесены все ключевые линии и цены (5):

  • Стрелка – фирменная стрелка Trading Central, которая показывает направление тренда.
  • Последняя цена – то есть текущая. От нее нужно заключать сделки с коррекцией вверх или вниз, в зависимости от того, куда указывает стрелка. Это наш вход в рынок.
  • Синяя линия – линия разворота или pivot points. Это наш stop loss – если рынок пойдет против прогноза, мы максимально сократим убытки.
  • Зеленые линии – линии сопротивления. Обычно их несколько, чем выше линия, тем выше риск. Здесь мы ставим take profit.
  • Красные линии – линии поддержки. Нанесены на тот случай, если цена пойдет против прогноза. Чем ниже линия поддержки, тем выше риск сделки.
    Графики и отметки технического индикатора RSI.

Мультиязычный плагин в торговой платформе МТ4

Чтобы применять рекомендации Trading Central прямо в торговом терминале, можно установить индикатор TC.Technical Analysis для MetaTrader 4. Как это сделать – читайте здесь. Брокеры могут устанавливать ограничения на использование этого индикатора.

Trading Central автоматически транслирует live данные технического анализа в терминалы всех лицензированных партнеров. Та же информация, что и в новостной ленте на сайте брокера, наносится на график по валютной паре в МТ4. Принимать торговые решения, не покидая терминал, гораздо удобнее.

Итак, что мы видим на графике. В правом верхнем углу графика появляется торговая рекомендация красного (цена падает) или зеленого (цена растет) цвета. На графике валютной пары появляются уровни поддержки и сопротивления и линия разворота тренда. На этих уровнях можно торговать, кликнув в том месте, где хочется открыть сделку. Внизу слева окна графика находится легенда по этим линиям.

Информация по торговой стратегии, которую рекомендует Trading Central, отображается в правом нижнем углу. Это та же информация, которая публикуется на сайте брокера. Но, если на сайте публикуются только 30-минутные графики, то данные анализа в торговом терминале адаптируются под таймфрейм графика.

В плагине реализованы алерты, которые срабатывают, когда цена пересекает один из ключевых уровней Trading Central. Кроме того, обновления индикатора автоматически загружаются в терминал, их нужно только подтвердить.

Помните, что аналитика от Trading Central – это торговые рекомендации, возможные сценарии развития событий. Как и любой прогноз, в некоторых случаях они могут не оправдаться.

Какие типы объемов существуют?

На первый взгляд может показаться, что объем может быть только одного типа — просто количество заключенных сделок (или сколько лотов наторговали трейдеры) в течение каждой свечи. Но на деле это не так, объемов существует несколько типов:

• тиковый объем — стандартный индикатор Volume в МТ4 показывает как раз тиковый объем. Чем быстрее изменяется цена, тем больше будет объем. От реального объема отличается очень сильно, хотя в целом адекватно отображает повышение интереса трейдеров;

• под количественным объемом понимают именно количество сделок за какой-то промежуток времени. Это уже более интересно, если просмотреть, как именно распределялись сделки, а вернее их количество по разным ценовым уровням внутри свечи, то можно выделить уровни, на которых наблюдается резкий всплеск активности, их можно использовать в качестве поддержки/сопротивления;

• объем чистый биржевой — если будете пользоваться таким объемом, то знайте, что он показывает количество наторгованных акций.

Чтобы отличие тикового от реального объема было более очевидно, посмотрим, как та же картина выглядит на TradingView. Видно, что в общем и целом показания индикаторов похожи (в частности всплески наблюдаются на тех же свечах). Но есть и отличия, например, последним 3 свечам на тиковом объеме соответствуют медвежьи бары гистограммы, т. е. медведи были сильнее. Но на графике от Trading View можем наблюдать, что этим свечам соответствуют столбцы гистограммы зеленого цвета. То есть по количеству сделок быки впереди, тиковый же объем просто указывает на то, что чаще цена изменялась в пользу медведей.

Помимо этого, выделяют горизонтальный и вертикальный объем. Вертикальный более привычный — под каждой свечой отображается столбец гистограммы (большинство индикаторов отображают информацию именно в таком виде). Сильные движения графика цены должны подтверждаться всплесками на объемах.

Горизонтальный объем — для многих пока что непривычен. От вертикального отличается тем, что показывается распределение активности трейдеров по разным ценовым уровням. Если вертикальный объем дает нам информацию по свече в целом, можно понять, кто именно был сильнее (быки или медведи), а также обеспечено ли движение цены всплеском объема, то горизонтальные позволяют оценить движение цены в пределах свечи.

Стандартные индикаторы объемов

В МТ4 есть 4 стандартных индикатора объемов:

• Money Flow Index;

С первым уже разобрались, теперь коротко пройдемся по следующим. OBV (он же балансовый объем) применяется как опережающий индикатор. Дело в том, что он часто понижается или повышается накануне движения графика цены.

Рассчитывается в зависимости от цены закрытия дня. Если она больше, чем во вчерашний день, то объем растет, если меньше — падает. Если на рынке вы наблюдаете расхождение индикатора и графика цены, то скорее всего готовится разворот. OBV часто опережает движение цены.

Принцип работы следующего индикатора, Money Flow Index немного похож на RSI, да и внешний вид линии индикатора практически такой же. Работает индикатор следующим образом:

• за день рассчитывается значение средней цены и сравнивается с этим же показателем за предыдущий день. Если наблюдается рост, то считаем, что дневной денежный поток растет;

• а вот уже денежный поток можно считать произведением объемов торгов на среднюю цену за день.

При этом сигналы нас будут интересовать те же, что и во многих остальных индикаторах – дивергенция и конвергенция, а можно добавить уровни перепроданности/перекупленности. В таком случае принципы работы не будут отличаться от работы с осциллятором RSI.

Индикатор A/D работает по несколько иному алгоритму — высчитывается разница между всеми повышательными движениями (имеются ввиду дни, когда цена пошла вверх) и понижательными (когда произошло понижение цены). Строится в отдельном окне в виде гистограммы и в работу берутся в основном дивергенции на нем.

Где посмотреть реальные объемы на форекс?

Если вы захотите увидеть реальную картину происходящего, а не тиковые объемы либо их производные, то возможностей МТ4 вам будет маловато. Придется информацию брать со стороны, в частности с Чикагской биржи. Никто не мешает вам торговать в МТ4, просто нужные данные берем оттуда.

Чтобы не регистрироваться у западных брокеров и не морочить голову можно воспользоваться онлайн-вариантом работы с графиками. Для этого заходим на сайт чикагской биржи (cmegroup.com) и переходим в раздел Trading – FX, появится таблица с перечнем валютных пар. Жмите на значок графика и в отдельном окне появится график с объемами.

Данные берутся с TradingView, при этом наблюдается отставание на 10 минут по сравнению с реальными котировками. То есть если вы торгуете на малых таймфреймах, то вариант работы онлайн с котировками Чикагской биржи вам точно не подойдет. В остальном вариант вполне рабочий.

Cluster Delta — один из самых удобных способов быстро получить всю нужную информацию. Переходим на их сайт, дальше нас будет интересовать вкладка V-анализ, далее выбираем нужный инструмент (то есть валютную пару), таймфрейм, способ отображения информации и т. д. Получаем реальный объем.

Если есть лишние деньги, то можете попробовать специальные индикаторы от Cluster Delta для терминала МТ4. Фактически такие индикаторы выступают в роли посредников и просто транслируют информацию с сайта непосредственно в терминал. Никаких других преимуществ у такого решения вопроса с объемами нет.

Как вариант можно попробовать вариант с установкой стороннего терминала, в котором отображаются нужные объемы. Из самых навороченных я бы отметил ATAS (о нем речь пойдет чуть ниже, когда будем разбираться с тем, что такое футпринт). Неплохо выглядит ThinkOrSwim. Но и тут полно своих нюансов, например, функционал ATAS сильно ограничен для демо-счетов.

Футпринт – горизонтальный срез реального объема

Чуть ранее я уже обращал ваше внимание, что даже реальный объем торгов по каждой свече не дает нам полной картины происходящего. То есть мы видим уже итог, то есть суммарный наторгованный объем. А вот что происходило на протяжении формирования свечи остается вне нашего внимания. Футпринт решает эту проблему, ведь по каждой свече отображается сколько было совершено сделок по каждому ценовому уровню.

Знакомство с футпринтом – работаем в терминале ATAS

В МТ4 получить футпринт невозможно ни встроенными средствами, ни с помощью пользовательских индикаторов. Я рассмотрю пример работы в терминале ATAS, хотя вы можете пользоваться любым другим.

После запуска ничего привычного на стандартное окно МТ4 вы не увидите — только черный экран и несколько вкладок. Нас будет интересовать вкладка Chart, в ней выбираем All Instruments — FX и нужную валютную пару из списка. После этого в новом окне появится уже более привычный график в виде японских свечей.

Справа отображаются как раз горизонтальные объемы. Хорошо видно соотношение числа продавцов и покупателей на каждом ценовом уровне.

Для того, чтобы получить еще более детальную картину происходящего выбираем вариант Clusters из окна, в котором можно выбрать варианты отображения графика. После этого на каждой свече будет отображаться число Bid и Ask по разным ценовым уровням.

В правом столбце указаны покупатели, в левом — продавцы. В зависимости от того, кого именно больше, ячейка окрашивается в красный либо в зеленый цвет. Слева в виде гистограммы показан общий наторгованный объем.

Я бы порекомендовал для полноты картины добавить еще индикатор Delta. Он будет показывать общую разницу между покупателями и продавцами на каждой свече.

В принципе, ничего сложного при торговле по футпринту нет, тут вопрос скорее в логике, чем в знании специальных паттернов. Вы должны буквально научиться постоянно держать руку на пульсе рынка и чувствовать чем живет рынок, куда собирается пойти цена.

Если пристальнее взглянуть на футпринт, то становится очевидным, что на некоторых ценовых уровнях резко возрастает активность торгов. Причем рост активности наблюдается двусторонний, то есть быки начинают резко покупать, а медведи столь же активно открывать короткие позиции. Эти уровни можно считать чем-то вроде точки равновесия — рынок временно нащупал тот уровень, на котором цена устраивает и продавцов, и покупателей (подчеркну, что это равновесие очень шаткое и оно легко может нарушиться).

Когда возникает новый дисбаланс между потребностями покупателей и продавцов, то можно сказать, что на рынке появляется инициирующая новое движение сила. Именно за счет нее и происходит движение цены до тех пор, пока снова не будет нащупана точка равновесия. О возникшем дисбалансе можно судить по тому же графику.

В начале выделенной медвежьей свечи видно, что медведи на каждом ценовом уровне значительно превосходили быков по силе. Налицо наличие дисбаланса между покупателями и продавцами, раз последних больше, то вероятнее всего цена будет идти вниз.

В определенный момент времени быки попытались переломить ситуацию в свою пользу (116 против 74), в этот момент уже можно было насторожиться. На следующем же ценовом уровне наблюдаем пик активности. Это говорит о том, что цена похоже нащупала равновесный уровень, что оказалось правдой. В течение нескольких следующих свечей на рынке наблюдалось затишье, а цена находилась недалеко от этого уровня.

Азы работы с футпринтом и объемами

Футпринт может использоваться, например, при оценке истинности пробоя трендовой линии. Иногда это едва ли не единственный способ определить является ли пробой истинным или все-таки цена пытается затянуть нас в ловушку.

В представленном примере цена на m5 пробивает крупной уверенной свечой трендовую линию, нам нужно попробовать отследить логику продавцов и покупателей во время этого и понять, чего ожидать от этого пробоя — возврата цены под линию или продолжения восходящего движения.

По вертикальным объемам ничего точного сказать нельзя — резкого всплеска нет. Так что велика вероятность, что пробой ложный. Попробуем посмотреть на горизонтальный объем, тут уже ситуация выглядит несколько более понятной.

Непосредственно в момент пробоя видим, как медведи попытались сделать все, чтобы состоялся отбой от сопротивления. В это время число продавцов выше, чем покупателей (все-таки большинство участников торгов исходят из того, что цена скорее оформит отбой от сопротивления, тем более, что это ее третий подход к нему).

После того, как сопротивление преодолено наблюдаем увеличение числа покупателей и сокращение числа продавцов, то есть складываются все условия для того, чтобы рост продолжился. На протяжении нескольких следующих свечей можно увидеть, что продавцы и покупатели достигли временного компромисса. Поэтому и сильного роста нет.

Примерно таким же способом можно проанализировать дальнейший выход цены из горизонтального канала. Ситуация похожа на предыдущую, разница только в том, что медведи не пытались вернуть цену обратно в канал. На пробойной свече наблюдается резкий рост объемов, к тому же на протяжении практически всей свечи наблюдается доминирование быков. Все это дает основания полагать, что рост продолжится, так и оказалось в будущем.

На самом деле при работе с футпринтом на первый план выходит практический опыт. Здесь нет массы паттернов или сложных построений/вычислений. Все построено на логике и умении читать график, видеть то, что скрыто за соотношением покупателей продавцов на конкретных ценовых уровнях.

Пара простых паттернов при торговле по футпринту

Все эти паттерны весьма условны и если вы понимаете логику происходящего на рынке, то вполне можете обойтись и без них. Выделяют их скорее для простоты обозначения ситуации на рынке, чтобы сэкономить время.

Паттерн «P». Назван так потому, что внешне напоминает именно эту букву латинского алфавита. Используется исключительно на падающем рынке и говорит о том, что те, кто держит короткие позиции начинают избавляться от них, соответственно, в ближайшее время возможен разворот.

Для его идентификации в ATAS переключите вид кластерного графика на Bid/Ask Volume Profile. В таком случае прямоугольники гистограммы будут иметь разный размер в зависимости от числа проторгованных контрактов.

Еще раз подчеркну — искать этот паттерн стоит только если перед ним было нисходящее движение. Если цена движется в горизонтальном канале либо тренд восходящий, то на него просто не обращаем внимания.

Паттерн «b». Формация обратная предыдущему паттерну. Только в этом случае искать ее стоит на растущем рынке. Во время флета и нисходящего тренда на него внимания не обращаем.

Стратегия форекс на индикаторах объема

На практике торговать только лишь с помощью объемов особого смысла не имеет. Анализ объемов позволяет понять логику происходящего, но вот уровень выставления стоп-лосса или тейк-профита может лучше подсказать теханализ, так что отказываться от прочих методов анализа нет смысла.

Именно поэтому чаще всего объемы используются скорее как вспомогательный инструмент. То есть в ТС просто вводится дополнительный фильтр в виде объема, например, входить в рынок только в случае, когда сигнал ТС подтвержден всплеском объемов. Разберем пару таких стратегий.

Эта ТС любопытна тем, что потребует от вас всего лишь 2 стандартных индикатора из МТ4 – индикатор Volumes и MFI Билла Уильямса. Больше ничего не потребуется.

Автор стратегии исходит из того, что тиковые объемы в торговле могут быть такими же эффективными, как и реальные данные по наторгованным контрактам. Тут нужно немного понимать логику работы обоих индикаторов:

• Volumes просто показывает объем в зависимости от того, как часто меняется цена. Косвенно это действительно так;

• MFI будет использоваться как базовый в стратегии. Именно он позволяет оценить сопротивление текущему тренду и выявить точки входа в рынок.

На рынке может складываться несколько разных ситуаций в зависимости от сочетания направления движения цены и роста/падения столбцов гистограммы:

• на рынке наблюдается тренд, но при этом волатильность в определенный момент времени уменьшается, а вот объемы при этом растут. В таком случае автор стратегии предлагает считать, что тенденция скорее продолжится;

• на восходящем тренде формируется небольшой объем на Volumes, а до этого была ситуация, описанная в первом пункте — возможно на рынке наблюдается долгосрочный тренд. То же справедливо и для нисходящего тренда;

• если на трендовом участке замечаете резкий рост объемов, а до этого была сформирована ситуация, описанная в первом пункте, то вероятнее всего на рынке — краткосрочный тренд;

• если на фоне уменьшения волатильности происходит и снижение объемов, то вскоре может случиться разворот.

Желательно также представлять себе, что именно показывает индикатор Market Facilitation Index. Тут нужно обращать внимание на цвет столбцов гистограммы:

• зеленый цвет — подтверждение тренда;

• синий цвет — тренд есть, но объемы не растут. Маркетмейкеры пытаются «развести» новичков, провоцируют их на ложные входы;

• коричневый цвет — тиковые объемы уменьшаются, снижается и сила тренда. Самое время фиксировать прибыль по сделке;

• розовые столбцы — формируются при росте тикового объема, но при этом указывают на то, что тренд выдыхается.

Длинные позиции следует открывать при условии, если:

• на MFI появился столбец гистограммы синего цвета, он должен быть хотя бы на 1/5 крупнее, чем прошлый столбец гистограммы;

• свеча на графике бычья, желательно, чтобы у нее не было крупных теней. В работу можно брать и свечи медвежьи, но нужно, чтобы ее нижняя тень превышала по размеру тело + верхнюю тень;

• на Volumes столбец должен быть зеленого цвета.

Для продаж правила обратные. В примере видно, что комбинация «объемных» индикаторов дала сигнал на вход в рынок в самом начале разворота. Так что при стопе порядка 20-25 пунктов был шанс взять около 100 пунктов прибыли.

Что касается стопа и тейк-профита, то SL можно просто вынести за ближайший локальный экстремум, а вот ТР должен быть как минимум вдвое больше чем стоп-лосс. Не запрещается тралить сделку или фиксировать ее частями, выходить по обратным сигналам MFI.

Заключение: анализ реальных и тиковых объемов на форекс

Несомненно, реальные объемы на форекс важны, и они могут повысить эффективность вашей торговой стратегии. Проблема только в том, что многие трейдеры пренебрегают ими, считая анализ объемов либо слишком сложным, либо чересчур отдаленным от реального трейдинга делом.

Между тем именно объемы позволяют лучше понять, что именно происходило на важных уровнях (речь идет о горизонтальных объемах). Они куда нагляднее чем простые японские свечи, ведь вы получаете возможность увидеть борьбу быков и медведей буквально за каждый пункт движения графика цены.

Это знание можно и нужно использовать в торговле. Тем более что никто не заставляет вас коренным образом переделывать свою торговую стратегию. Просто попробуйте включить в нее анализ объемов и сравнить свои входы в рынок по новой методике. Если не будете торопиться и принимать необдуманные решения, то увидите, что прибыльность вырастет.

Myfxbook.com — сервис мониторинга торговых счетов на Форекс. Подробное руководство

Здравствуйте-здравствуйте! Во многих статьях на Вебинвесте упоминается сервис Myfxbook — он позволяет очень подробно изучить торговую статистику интересующего нас трейдера или советника. Это действительно профессиональный аналитический сайт по торговле и инвестициям на Форексе — и я считаю, что каждый веб-инвестор должен уметь им пользоваться. А эта статья вам, безусловно, поможет разобраться со всеми инструментами и нюансами.

Что такое Myfxbook.com

Любой трейдер самостоятельно или с помощью наставника быстро приходит к выводу, что невозможно добиться стабильного результата в будущем без анализа своих прошлых сделок. Однако заниматься этим вручную довольно утомительно — надо делать скриншоты, рассчитывать доходность и другие показатели для каждой отдельной сделки, это отнимает много времени.

Эволюция инструментов и онлайн-сервисов для анализа торговой истории длится уже довольно долго, и одним из её лучших творений является Myfxbook.com — один из самых популярных аналитических сайтов для Форекс-трейдеров.

Самая полезная и востребованная функция сайта — возможность представить статистику торгового счёта или отчёт тестера стратегий MT4 в виде удобных графиков с большим количеством статистических показателей. Разобравшись с ними, вы сможете получить очень много информации о торговой системе и её перспективах в будущем. Это интересно и трейдерам, которые хотят улучшить свои результаты, и веб-инвесторам — Myfxbook даёт намного больше информации, чем любой официальный мониторинг инвестиционного инструмента.

Разумеется, на этом функционал Myfxbook не заканчивается, на сайте есть еще много всего интересного! Но все же нас больше всего интересуют именно мониторинги торговых счетов и как их правильно «читать», так что в первую очередь займемся этим вопросом.

Мониторинг торговых счетов Форекс на Myfxbook.com

К счастью, с каждым годом веб-инвесторы всё чаще и чаще сталкиваются с мониторингами Myfxbook. К публичным трейдерам постепенно приходит понимание, что их клиенты любят, когда с ними делятся информацией.

Мне понятны опасения трейдеров, которые не хотят раскрывать детали своей торговой системы. Специально в таких случаях на Myfxbook можно использовать гибкие настройки приватности и открыть лишь часть информации, которая не выдаст детали торговой системы — например, оставить статистику по валютным парам и статистические показатели, этого уже немало.

Ладно, в любом случае подключать мониторинг или нет — личное дело каждого трейдера. В случае, если он всё-таки есть, мы должны уметь проанализировать имеющуюся информацию и сделать выводы.

Рассмотрим возможности Myfxbook на примере ПАММ-счёта Lucky Pound, для которого доступен полностью открытый мониторинг торгового счёта. Переходим по ссылке и попадаем на такую вот страницу (регистрация на сайте не обязательна):

Как видите, есть несколько блоков с информацией (на скриншот влезли далеко не все). Рассмотрим каждый из них подробно.

Верхний блок

В самом верхнем небольшом блоке располагается базовая информация:

  1. Название торгового счёта. Здесь же располагается другая важная информация:
    • тип торгового счёта (Реальный, Демо, Центовый) — здесь реальный;
    • брокер, у которого открыт счёт — Alpari RU;
    • метод анализа — технический или фундаментальный;
    • тип торговли — ручной, автоматизированный или смешанный;
    • кредитное плечо — 1:100;
    • торговый терминал — Metatrader 4.
  2. Две галочки, которые подтверждают, что история торговли не подделана и торговые права принадлежат владельцу аккаунту Myfxbook. Если хотя бы одной из галочек нет — есть вероятность, что мониторинг может не отображать реальные результаты торгового счёта и вообще быть подделанным.
  3. Autotrade — нажав на кнопку, вы сможете открыть торговый счёт у одного из поддерживаемых брокеров и начать копировать сделки прямо через Myfxbook.
  4. Другие полезные кнопки:
    • сообщение — оставить комментарий о мониторинге;
    • добавить в наблюдения — добавить мониторинг в специальную папку Watched (раздел «Портфель»), в которой вы всегда сможете быстро его найти;
    • пользовательский анализ — даёт возможность выбирать свой временной период для анализа, нужные валютные пары и еще много-много чего, дальше мы еще рассмотрим подробнее.

В верхнем блоке находится лишь информация о характеристиках торгового счёта, а не о его результатах, поэтому он не особо важен.

Блок «Информация»

Здесь находятся несколько статистических показателей торгового счёта:

  • Прирост: 1334.01% — доходность, взвешенная по времени. Показывает, сколько в процентах получено прибыли с начала работы торгового счёта, при неизменном размере депозита. Доходность в таком формате позволяет оценить результаты торговли, независимо от пополнений и снятий в прошлом (для ПАММ-счетов особенно актуально).
  • Абс. прирост:+11.11% — прирост к сумме всех пополнений торгового счёта, т.е. отношение всей заработанной прибыли к всем вкладам.
  • Ежедневно: 0.29% — средняя дневная доходность.
  • Ежемесячно: 8.96% — средняя месячная доходность.
  • Просадка: 36.46% — максимальная историческая просадка на торговом счёте.
  • Баланс: $321894.73 — результат всех закрытых сделок плюс сумма всех пополнений и снятий. Другими словами, текущая сумма на торговом счёте без учёта открытых сделок.
  • Эквити: (100%) $321894.73 — результат ВСЕХ сделок (и закрытых, и еще открытых) плюс сумма всех пополнений и снятий. Именно эквити показывает реальную сумму на торговом счёте в данный момент, для некоторых стратегий отличия между балансом и эквити могут быть значительными. В процентах указано соотношение эквити и баланса — больше 100% означает, что открытые сделки в прибыли, меньше 100% — в убытке.
  • Наивысшее: (Nov 08) $321894.73 — просто самое большая сумма, которая находилась на торговом счёте, в скобках дата этого события.
  • Прибыль: $132530.87 — суммарный результат всех закрытых сделок на торговом счёте.
  • Процентная ставка: -$1632.14 — суммарная комиссия за перенос ордеров на следующий день (своп).
  • Пополнения: $1192771.65 — сумма всех пополнений торгового счёта.
  • Снятия: $1003407.79 — сумма всех снятий с торгового счёта.
  • Обновлено: 16 минут назад — как давно последний раз обновлялся мониторинг. В зависимости от способа, которым пользуется владелец торгового счёта, мониторинг может обновляться несколько раз за час или раз в несколько часов.
  • Отслеживание: 943 — сколько пользователей Myfxbook добавили мониторинг в «Избранное».

Из всех вышеперечисленных показателей постоянно используются доходность и максимальная просадка. Остальное — просто дополнительная информация.

Блок «Графики»

В общем-то, изучение многих инвестиционных инструментов начинается с их графиков доходности, так что этот блок однозначно очень полезен и может многое рассказать. Доступно 4 вида графиков:

График «Рост»:

Здесь одновременно отображается рост баланса (красная линия) и эквити (желтая линия) в процентах. Обычно линии практически не отличаются, а если это не так — трейдер долгое время удерживает сделки открытыми, что означает либо просто пересиживание убытков, либо опасную торговую систему вроде сетки или Мартингейла.

Как всегда, чем плавнее движется линия из левого нижнего в правый верхний угол — тем лучше.

Внизу в виде небольших столбцов находится информация об объемах сделок за каждый день. Это может быть полезно, чтобы отследить, какой метод мани-менеджмента использует трейдер, но при анализе ПАММ-счёта эта информация не представляет ценности — сумма на торговом счету постоянно меняется, соответственно нужно менять лотность сделок.

При желании можно включить только один график из двух, я рекомендую это делать для эквити — он показывает реальную динамику доходности торгового счёта. На вкладке «Ещё» можно поменять нижний график с лотов на пункты прибыли или изменения в процентах. К примеру, так выглядит график эквити с изменениями в процентах:

Если вы владеете Microsoft Excel или другой программой для работы с данными, вы можете скачать данные графика через «Export» — в форматах HTML, CSV, PDF — и самостоятельно проанализировать их.

График «Баланс»:

На этом графике отображается текущая сумма с учётом (эквити) и без учёта (баланс) открытых сделок. Как видите, для ПАММ-счёта сумма меняется постоянно, так как пополнения и снятия происходят ежедневно. Для публичных торговых счетов эта информация есть и на официальных мониторингах, а вот для непубличных её найти можно только здесь. В целом, особой важной информации всё равно график баланса по сравнению с графиком доходности не даёт, так что идём дальше.

График «Прибыль»:

Когда нет пополнений и снятий, график прибыли будет повторять график доходности, а если движения происходят часто, то график вообще нельзя использовать для прогнозирования результатов в будущем. Допустим, если при сумме 100$ прибыль составила 50$, а позже при 10000$ — 1000$, то на графике мы обратим внимание на второй результат, несмотря на то, что доходность в первом случае будет 50%, а во втором всего лишь 10%.

В общем, график прибыли не особо полезен, идем дальше.

График «Просадки»:

Одна из причин, почему мне нравится пользоваться Myfxbook — здесь есть график просадок, который почему-то игнорируют даже Alpari, не говоря об остальных ПАММ-брокерах.

Напоминаю, что просадка — это снижение итоговой доходности торгового счёта по сравнению с предыдущим максимумом. Просадка 30% по сути означает, что убыток трейдера в определенный момент составил 30%, но не по сравнению с первоначальной суммой — а уже с учётом полученной прибыли.

Чем меньше просадки, тем лучше — это очевидно. Общее правило анализа просадки — найти её дату и попытаться определить причину. Это может быть серия неудачных сделок, завышенная лотность торговли или какой-нибудь форс-мажор.

Подробнее о просадках вы можете почитать в этой статье.

Блок «Торговля»

Здесь мы в первый раз сталкиваемся с тем, что Myfxbook не до конца переведён на русский язык. В блоке «Торговля» три вкладки:

Вкладка «Periods» (периоды):

Здесь можно посмотреть несколько показателей торгового счёта за 4 периода:

  • Today (сегодня)
  • This Week (эта неделя)
  • This Month (этот месяц)
  • This Year (этот год)

В скобочках серым цветом указывается разница между результатами за этот период и предыдущий такой же. К примеру, Gain (доходность) This Year +59.94% (-84.45%) означает, что доходность в этом году составила 59.94%, а за прошлый год 59.94% + 84.45% = 144.39%.

Обратите внимание, что под, например, «этот год» имеется ввиду именно 2020 год, а не последние 12 месяцев.

Теперь пройдемся по показателям:

  • Gain — доходность.
  • Profit — прибыль.
  • Pips — пукнты (четырёхзначные).
  • Win % — процент прибыльных сделок.
  • Trades — количество сделок.
  • Лоты — суммарный объем всех сделок за период.

Вкладка Goals (цели):

На этой вкладке можно указать несколько вариантов торговых целей. Например, можно указать, что целевая доходность за год должна равняться не менее 50% — и эта цель будет отображаться:

Особой пользы от торговых целей, как по мне, нет — результаты будут такими, какими позволит выбранная стратегия и рынок. Но при желании использовать можно, хотя в основном все вкладку целей игнорируют.

Вкладка «Обозреватель»:

Если владелец мониторинга Форекс счёта на Myfxbook разрешает, здесь можно просмотреть историю сделок прямо на графике выбранной валютной пары. Это один из лучших способов понять, как торгует и какую торговую систему использует трейдер.

Блок «Расширенная статистика»

Пожалуй, самый информативный блок, здесь представлено несколько десятков статистических показателей, которые позволяют с разных сторон оценить результаты торговли. Всего 7 вкладок:

Рассмотрим их все на примере мониторинга ПАММ-счёта Lucky Pound.

Вкладка «Сделки»:

Здесь находится куча показателей, большинство из них можно использовать для анализа. Короткое описание:

  • Сделки: количество сделок за всё время работы.
  • Рентабельность: в виде полоски отображается соотношение прибыльных (зеленая часть) и убыточных (красная часть) сделок. Сама по себе ни о чём не говорит, важно учитывать соотношение средней прибыльной и убыточной сделки в пунктах.
  • Пункты: прибыль по всем сделкам в пунктах.
  • Средняя прибыль, средние потери: средний размер прибыльной/убыточной сделки в пунктах и долларах. Обращать внимание стоит на пункты, потому что именно они отражают результаты торговой системы.
  • Лоты: общее количество проторгованных лотов.
  • Комиссия: сумма всех дополнительных комиссий, не считая спреда и свопов.
  • Прибыльных длинных, прибыльных коротких — процент успешных покупок и продаж.
  • Лучшая сделка, худшая сделка в $ — размер самой большой прибыльной и убыточной сделок в долларах.
  • Лучшая сделка, худшая сделка в пунктах — размер самой большой прибыльной и убыточной сделок в пунктах.
  • Средняя длина торговли — средняя продолжительность сделок, позволяет определить временной горизонт торговой системы (краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная).
  • Прибыль-фактор — сумма результатов всех прибыльных сделок, делённая на сумму результатов всех убыточных. Показатель характеризует эффективность торговой системы, сколько она может заработать по отношению к одному доллару убытков. Хорошим считается показатель выше 1.6 , а вообще чем выше, тем лучше.
  • Стандартное отклонение — волатильность торговой системы в долларах. Если бы она измерялась в процентах, было бы намного удобнее, а так от показателя толку мало.
  • Sharp Ratio (коэффициент Шарпа) — измеряется как отношение средней премии за риск (доходность торговли минус безрисковая доходность) на стандартное отклонение доходности. По моим наблюдениям, для Myfxbook значение 0.2 и выше можно считать очень хорошим. Подробнее о коэффициенте Шарпа вы можете прочитать в этой статье.
  • Z-счёт — показывает вероятность продолжительных серий прибыли или убытков. В скобках указывается вероятность, что за прибыльной сделкой будет прибыльная, а за убыточной — убыточная.
  • Предполагаемое ожидаение — ожидаемый результат от одной сделки на торговом счёте, в пунктах и долларах. Само собой, нас больше всего интересует значение в пунктах, оно может сильно отличаться в зависимости от используемого таймфрейма.
  • AHPR и GHPR — так и не разобрался с этими показателями.

Вкладка «Главное»:

Скорее всего, вы с ней хорошо знакомы — я постоянно публикую результаты советников по валютным парам, их результаты тестирования на центовых счетах. Для каждой из них вы найдете такую статистику:

  • прибыль в пунктах;
  • прибыль в долларах;
  • процент прибыльных сделок;
  • процент убыточных сделок.

Если нажать на значок графика справа, появится дополнительное окно:

Появились три графика:

  • Total Profit On Long Positions ($) — график прибыли по длинным позициям (покупки);
  • Total Profit On Short Positions ($) — график прибыли по убыточным позициям (продажи);
  • Total Profit ($) — столбцы, которые показывают прибыль в долларах по всем позициям.

Особо ценной информации они не несут, на рынке Форекс нет смысла разделять длинные и короткие позиции — это всего лишь обмен валют в одну или другую сторону, операция по своей сути одинаковая.

Вкладка «Ежечасно»:

Распределение сделок по часам — штука полезная, она позволит определить, есть ли в торговой стратегии на мониторинге хоть какие-то фильтры по времени. Например, если бы сделки открывались в диапазоне примерно от 22 до 02 часов — это на 90% оказался бы ночной скальпинг.

Некоторые трейдеры наоборот — стараются торговать днём, когда рынок более активный и есть больше возможностей заработать. Что касается Lucky Pound — здесь чёткой привязки ко времени нет, чаще всего сигналы появляются утром во время Европейской сессии и в 15-17 часов — к началу Американской.

Вкладка «Ежедневно»:

Принцип тот же — если в какой-то из дней сделок мало или вообще нет, система может использовать фильтры на какой-то из дней недели. Например, некоторые трейдеры избегают торговать в пятницу, когда многие участники рынка закрывают позиции, что иногда приводит к выкрутасам на графиках валютных пар.

В нашем случае ничего необычного не наблюдается, трейдер торгует все 5 рабочих дней в неделю.

Вкладка «Риски депозита»:

На этой вкладке вы можете увидеть, какую серию убыточных сделок нужно совершить трейдеру, чтобы он потерял 10%/20%/30%… депозита. Например, вероятность потерять 10% оценивается в 0.06%. И это, как вы понимаете, выглядит бредово, учитывая что максимальная просадка — 36%.

Действительно, вероятность 50 убыточных сделок подряд очень низкая — потому что убыточные и прибыльные сделки чередуются. Скажем, если среди 90 сделок окажется 70 убыточных и 20 прибыльных, разница все равно будет в 50 убыточных сделок, но вероятность такого сценария намного выше. Короче, пропускаем эту вкладку.

Вкладка «Продолжительность»:

Очень интересный график, рекомендую сразу настроить его на отображение в пунктах. Обратите внимание, что статистика строится по последним 200 сделкам.

Во-первых, график показывает длину сделок — чем правее находится точка, тем дольше была открыта сделка. Мы видим, что в большинстве своём сделки у Lucky Pound закрываются через несколько часов, они группируются в левой стороне графика. Тем не менее, иногда позиция держится значительно дольше — до 2 дней.

Впрочем, длина сделок — не самое интересное на этом графике. Больше информации может дать скопление красных и зеленых точек — если они группируются на одном уровне, значит могут отображать Take Profit (зеленые) и StopLoss (красные).

Вообще, чем кучнее находятся сделки, тем более жесткие правила торговой системы используются на мониторинге — а это всегда хорошо, прибыльная торговля без системы невозможна.

Вкладка MAE/MFE:

На мой взгляд, инвесторам этот график не скажет абсолютно ничего — он показывает максимальный возможный убыток (MAE) или максимально возможную прибыль (MFE) по каждой сделке. Оптимизация торговой системы — дело трейдера, а если у него плохие показатели MAE и MFE, это так или иначе скажется на итоговом результате и он не будет интересен.

Блок «Торговая активность»

В этом блоке отображается подробная информация по сделкам на торговом счёте. Доступно 4 вкладки:

Вкладка «Открытые позиции»:

Основная информация по открытым сделкам — валютная пара, дата открытия, лоты и т.д. При желании можно настроить очень много разных показателей:

Вкладка «Отложенные ордера» — то же самое, только для ордеров Buy/Sell Stop и Buy/Sell Limit.

Вкладка «История»:

История ордеров — штука очень полезная, благодаря ней мы можем увидеть причины любых событий на графике доходности и довольно точно понять принципы торговой стратегии управляющего. К примеру, только по этому скриншоту можно понять, что управляющий всегда использует Take Profit и Stop Loss — причём прибыльные позиции защищаются с помощью Trailing Stop.

А это значит, что пересиживанием он не занимается, убытки жестко фиксирутся, прибыль тоже защищена.

Вкладка Exposure интереса не представляет, пропускаем.

Блок «Анализ по месяцам»

Первоначально вы увидите график доходности по месяцам за 2020 год:

Сам по себе этот график довольно полезен — можно увидеть, насколько удачными или неудачными бывают торговые месяцы, а также насколько стабильна прибыль торгового счёта. Lucky Pound не особо отличается стабильной прибылью, зато раз в несколько месяцев выстреливает на +20%, этого момента стоит ждать.

Клацнув на столбец одного из месяцев, появятся еще три графика:

  • правый верхний угол — соотношение риск/убыток по каждой валютной паре;
  • нижний левый угол — популярность валют;
  • нижний левый угол — длина сделок покупок (зеленые) и продаж (красные).

Честно говоря, особо полезными эти графики не назовешь — излишне детализированная информация нам ни к чему. Впрочем, популярность валют — информация интересная, только вот нельзя выбрать более длинный период, что было бы очень кстати.

Фух, похоже мы закончили со всеми возможностями мониторинга Myfxbook! Впрочем, еще не совсем — все эти графики могут строиться не только за всё время работы, но и за любой нужный период времени, да еще и сегментироваться по валютным парам, мэджикам и т.д. Эти инструменты находятся во вкладке «Пользовательский анализ».

Блок «Пользовательский анализ»

Кнопка пользовательского анализа находится в верхнем блоке мониторинга:

После нажатия появится окно:

Сверху можно выставить любой удобный временной период для анализа — день/неделя/месяц и т.д или по заданным вами датам. Скажем, если вы хотите проверить актуальность торговой системы и узнать её результаты за последние 3 месяца — это сделать нетрудно, выбирайте кнопку «3М» и жмите «Анализ»:

Как видите, график отобразился за выбранный нами период. Допустим, мы хотим детализировать результаты еще сильнее и узнать, какой результат показали сделки по британскому фунту. Для этого нужно выбрать эту валюту в «Пользовательском анализе»:

Получили такой результат:

Результат заметно поменялся, оказывается «Pound» совсем не «Lucky» в последнее время.

Кроме анализа по отдельным валютным парам можно проверять разные мэджики (уникальные номера, которые используют разные советники) и ставить разнообразные фильтры по времени — принцип такой же.

А еще есть фильтр сделок, на нём остановимся:

Слева находятся 5 фильтров сделок, можно выставить минимальные (минут — это ошибка, там должно быть минимум или min) и максимальные значения:

  • прирост, т.е доходность;
  • продолжительность — в секундах, минутах, днях или часах;
  • прибыль в пунктах;
  • take profit в пунктах, то есть закрытие сделок при достижении определенного заранее заданного уровня прибыли;
  • stop loss в пунктах, закрытие сделок при определенном размере убытков.

Справа можно выбрать тип сделок, которые вы хотите просмотреть — покупки или продажи, пополнения/снятия или своп.

В целом, если заморочиться, можно с помощью «Пользовательского анализа» узнать много интересного о торговой системе на мониторинге — конечно, если вся информация открыта.

Пожалуй, теперь точно всё. Впрочем, Myfxbook — это не только мониторинги торговых счетов, а еще ценный мех и 3-4 килограмма …

Дополнительные возможности Myfxbook.com

Сервис заточен под трейдеров рынка Форекс, поэтому не удивительно, что на сайте присутствуют множество полезных именно для них инструментов:

  • Экономический календарь — все новости рынка Форекс в одном месте, с указанием целевой валютной пары и важности событий.
  • Форекс-калькуляторы — различные калькуляторы, необходимые трейдерам;
  • Autotrade — местная платформа копирования сделок.
  • Раздел Market с множеством интересных инструментов, например обзор рынка, таблица корреляции валютных пар и ликвидность.
  • Стратегии — инструмент для загрузки и хранения отчётов из MT4.
  • Форум с большим количеством разных разделов, общение в основном на английском.
  • Community Outlook — статистика покупок и продаж на мониторингах в Myfxbook, отображает тренды сообщества.
  • Раздел Обзоры, где можно найти оценки и отзывы для брокеров, провайдеров торговых сигналов, VPS-сервисов и т.д, в основном зарубежных.
  • Конкурсы — дополнительная возможность заработать для хороших трейдеров;
  • Спреды Форекс брокеров — если вам нужно выбрать брокера для торговли с помощью чувствительной торговой системы, раздел будет очень кстати.

Если вы трейдер, определенно некоторые из инструментов выше вам пригодятся.

Нам осталось разобраться с последним вопросом —

Как добавить аккаунт (торговый счёт) на Myfxbook.com

Чтобы добавить торговый счет на сайт Myfxbook, первым делом нужно зарегистрироваться на сайте, если вы еще этого не сделали:

После заполнения формы на почту придёт письмо, находим его, переходим по ссылке и готово. Теперь вам доступен раздел «Портфель», где хранятся ссылки на ваши мониторинги. Выбираем «Добавить счёт»:

В появившемся окне снова выбираем «Добавить счёт»:

Нам дают 7 способов настроить мониторинг торгового счёта:

Что они означают:

  • cTrader — подключение аккаунта на платформе cTrader;
  • Metatrader 4 (EA) — отправка данных с торгового счёта на сервер с помощью советника;
  • Metatrader 4 (Publisher) — отправка данных с помощью настройки FTP-отчётов;
  • Metatrader 5 — подключение аккаунта, который работает через пятую версию метатрейдера;
  • Oanda fxTrade — подключение аккаунта на платформе Oanda;
  • Trading Station — подключение аккаунта с помощью Trading Station Publisher;
  • Metatrader 4 (Auto Update) — сервис сам подключается к торговому счёту через пароль инвестора.

Выбрав один из вариантов в списке, просто следуйте инструкциям — если надо, вам дадут подробное руководство по настройке Myfxbook мониторинга. Также вы можете посмотреть это видео:

Лично я пробовал три варианта — Metatrader 4 (EA), Metatrader 4 (Publisher) и Metatrader 4 (Auto Update). В первом и втором случае можно настроить обновление мониторинга хоть раз в пять минут, однако работает не всегда стабильно. Metatrader 4 (Auto Update), в зависимости от загруженности сервиса, может обновлять данные от получаса до нескольких часов.

На этом, друзья, обзор сервиса Myfxbook закончен. Понимаю, статья очень большая — она задумана не как «прочитал и закрыл», а как шпаргалка, к которой можно всегда обратиться при работе с сайтом. Поэтому добавляйте её в закладки браузера или скопируйте ссылку в удобное место.

Также прошу вас поучаствовать в небольшом опросе:

Спасибо за внимание! Если у вас есть вопросы, связанные с Myfxbook — смело задавайте их в комментариях, постараюсь ответить. Также оставляйте здесь отзывы о сайте, это будет хорошим дополнением к статье.

Анализ рынка

Что интересного в этой категории?

Как долго продлится рост USD/CAD?

Анализ и прогноз USDCAD Во вторник USD/CAD активно укреплялась и на американской сессии достигла .

Анализ и прогноз EUR/USD на сегодня, 1 октября 2020 г

В понедельник EUR/USD продолжила снижение. Падение пары активизировалось после выхода отчета по инфляции Германии, а также реплики .

Евро становится самым слабым звеном валютного рынка

Фундаментальный обзор FOREX на 1 октября 2020 г Курс доллара демонстрирует лучшую динамику с .

Общий анализ и прогноз USD/JPY на сегодня, 30 сентября 2020 г

USD/JPY по-прежнему на подъеме. Йена находится под давлением слабой национальной макроотчетности. Так, в сентябре неожиданно на 1.2% .

Анализ и прогноз EUR/USD на сегодня, 30 сентября 2020 г

В пятницу курс EUR/USD умеренно поднимался, что было вызвано фиксингом коротких позиций трейдеров накануне выходных дней. Пятничные .

USD/CHF: инвесторам требуются новые драйверы

В пятницу USD/CHF отошла от локальных максимумов 19 сентября. Давление на пару оказала слабая американская статистика по динамике .

Общий анализ и прогноз AUD/USD на сегодня, 30 сентября 2020 г

В пятницу AUD/USD незначительно укрепилась, немного компенсировав потери от начатого в среду снижения. Росту актива поспособствовали .

На американском фондовом рынке могут запретить торговлю акциями китайских предприятий

Фундаментальный обзор FOREX на 30 сентября 2020 г Американо-китайский конфликт затягивается. .

Анализ и прогноз EUR/USD на сегодня, 27 сентября 2020 г

В четверг на американской сессии EUR/USD просела к 1.0909 и завершила день в «красной» зоне. Доллар продолжает пользоваться спросом .

Разоблачающие подробности про Торговлю на рынке Форекс

Торговля на рынке форекс привлекает все больше и больше частных трейдеров со всего мира. Это объясняется несколькими факторами, в том числе широкими возможностями, большой ликвидностью, низким порогом входа.

К сожалению, далеко не все понимают, что такое торговля на Форекс.

Некоторым кажется, что это, как игра в рулетку или какое-то казино. Более того, сам рынок форекс многие ассоциируют с какой-то махинацией или мошеннической схемой, хотя это далеко не так.

На самом деле, рынок Форекс – это международная внебиржевая система обмена валют для ведения экономической деятельности. Ее основы были заложены еще после Второй мировой войны. Сегодня на этом рынке присутствуют как банки, так и различные инвестиционные организации, брокеры и частные трейдеры.

Торговля на Форекс на $100 и в реальности

Существует такая информация, что если на рынке форекс открыть счет на 100 долларов, то позиции трейдера будет перекрывать непосредственно маркетмейкер. Эти разговоры ведутся на уровне сплетен, и видно, что люди абсолютно не понимают работу этого рынка.

На самом деле, брокер сводит клиента с кем-то или нет – для трейдера это не играет абсолютно никакой роли в размере конкретного депозита.

Потому что принцип рынка построен несколько иным образом, чем он предстает в головах обывателей.

Вы открываете счет в какой-то компании, например «N», и начинаете торговать, и точно также у компании «N» могут быть открыты счета у десятка других брокеров «У».

Можно провести сравнение между двумя терминалами для того, чтобы понять, как отображаются заявки в разных программах. В данном случае это будет терминал MetaTrader 4, который предоставляется брокером «X» и терминал форекс-инсайт, от брокера «У». Это терминал, который разработала компания Интеграл. Это большая компания, которая одна из первых организовала совместную работу банков между собой, сформировав так называемый межбанковский рынок.

Если раньше все биржи имели физическое место (например, Нью-Йоркская фондовая биржа территориально расположена в США), то в определенный момент встал вопрос о том, как организовать всех игроков с абсолютно разных точек земного шара, чтобы им не нужно было никуда приезжать физически, и они могли без проблем торговать и сообщаться между собой.

Это на самом деле очень революционный ход вперед, и компания Интеграл участвовала в воплощении этой идеи.

Именно эта компания, как и многие другие, продолжает поддерживать межбанковский рынок. Терминал их производства доступен служащим брокерских компаний, которые покупают и продают «настоящие» лоты на форексе, которые начинаются от 100 000 у.е.

  • При этом, у брокера есть обычные клиенты, которые просто хотят поторговать валютой на свои 100$.

Это так называемые «пехотинцы» валютного рынка. Они формируют первичный спрос, но реально повлиять на оборот не могут. Несколько заявок от крупных компаний просто «разжуют» все сделки частных инвесторов одного из брокеров.

Представим себе завод по продаже пива.

Он продает пиво не конечному потребителю, а оптовому покупателю, который потом сбывает его мелкому оптовику, а небольшой предприниматель, в свою очередь, продает уже в розницу. Трейдер, в данном случае, это покупатель «в розницу», который для своей работы использует MetaTrader 4.

Те, кто занимаются работой в секторе «buy-to-buy» — это брокеры, которые работают не на «розницу», а на других брокеров – у них уже другие торговые терминалы со своими расширениями и возможностями, у которых присутствует своя специфика.

  • Форекс-инсайт это терминал, созданный именно для брокеров.

Вернемся к нашим брокерам «Х» и «У».

Допустим, брокер «Х» открывает счет у другого крупного брокера (Сбербанк, Bank of America, J.P. Morgan и т.п.). В данной ситуации все зависит от объема. Если он достаточно велик, то вышеупомянутые банки согласятся предоставить свои услуги.

Например, если вы, как брокер, хотите открыть счет в J.P. Morgan, то абонентская плата будет стоить 50 000 долларов в месяц в независимости от объемов лотов. Если еще и объем лотов будет большой, то плюс к этим 50 000 добавится определенный процент от торговли.

Поэтому не каждая компания может позволить себе открыть счет в подобном банке и просто так отдать указанную сумму, как абонентскую плату. У больших компаний таких проблем не возникает.

  • Есть еще несколько посредников, которые предоставляют не самые лучшие условия, но с меньшей абонентской платой — в размере 1000 долларов.

И вот, у брокера «Х» открыт счет в компании брокера «У». Все сделки, которые трейдер заключает у брокера «Х», дублируются. Получается следующее: Вы решаете в своем MetaTrader 4 провести покупку с плечом на 100 000 долларов, а депозит открыт лишь на 1 000 долларов. При этом у брокера существуют 100 клиентов и у каждого по 1 000 долларов на счетах. Шанс того, что каждый из сотни клиентов одновременно подаст поручение на отзыв равен нулю. Поэтому брокер может выставить на межбанк заявку с сотым плечом, а только с первым, или вторым, временно задействовав деньги «молчунов». Звучит, как работа какой-то пирамиды, но именно так это и работает.

Другой вопрос, который интересует частных инвесторов на рынке форекс, это спрэды. Они могут расширяться и сужаться. Новички в первую очередь считают, что это их брокер мешает им зарабатывать. Но спрэды, которые вы видите, предоставляет только одна компания из списка брокеров, с которыми вы работаете. И это не тот первый брокер, с которым вы работаете «в розницу». Та компания называется «поставщик ликвидности».

Компания «Х» покупает у поставщика ликвидности некоторый объем, который в дальнейшем формирует спрэды в вашем стакане.

Форекс-инсайт дает возможность видеть покупки такого большого объема ликвидности, потому как в данном терминале это стандартная транзакция. MT 4, в свою очередь, не позволяет отслеживать такие движения. У частного инвестора просто не хватает технической зоркости, чтобы наблюдать за покупкой ликвидности.

Но это не значит, что инвестор торгует только против брокера, а спрэды специально расширяются. На самом деле это происходит потому, что сотрудники брокеров более высокого ранга не хотят работать себе в убыток и просто перестраховываются, предлагая конкретно вашему брокеру завышенные цены.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

  • TOP
  • Инвестиции
  • Трейдинг
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Ещё
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Фонды, акции, ETF $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
ПАММ счета $100 IFSA, FSA Далее…
Акции $200 CySec Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…

Схемы бывают разные

К примеру, мы продадим фунт/доллар на 0,1 лот. Старший брокер взимает комиссию 10 долларов за лот. Значит, с 0,1 лота за эту сделку мы заплатим только 10 центов. Вот такая схема. Поэтому разговоры о том, что брокеру обязательно выгодно, чтобы вы сливались, что они — такие плохие и подделывают котировки — на самом деле все сплетни. Это устаревшая информация. Лет 15 назад, вероятно, так и работали. Сейчас нормальному брокеру выгодно, чтобы у него торговали и, чем больший вы объем создадите, тем больше он будет зарабатывать. Причем неважно, на спрэде он зарабатывает, или на комиссии, ему важен ваш объем. Компании невыгодно, чтобы вы потеряли свои деньги и сокращали объемы.

Если вы завели 500 долларов и потеряли их, то компания на вас заработает только 500 долларов. Но если вы торгуете в ноль, даже не зарабатывая при этом, но у вас много сделок, то компания может с ваших 500 долларов заработать намного больше.

Если же вы начинаете зарабатывать — депозит у вас растет, ваш объем сделок увеличивается, заработок брокера тоже растет. Именно поэтому брокеры, которые рассчитывают на долгосрочное нахождение на рынке, считают важным, чтобы вы, как клиент, именно зарабатывали, а не теряли деньги.

Фактически, рынок Форекс ничем не отличается от фондового рынка, и, по большому счету, любым брокерам важна стабильная база клиентов, которая бы не уходила от них на негативе. Так устроена и механика работы на Форексе.

Если вникать в подробности, можно проследить следующую цепочку. Вы покупаете позицию, и в это время идет сигнал от этого брокера к более крупному, который выглядит примерно так: «можно ли купить по этой цене?» Если старший брокер подтверждает, да я продаю, то тогда к вам в терминал возвращается эта цена. Если он не подтверждает, то вам могут отменить эту сделку. Именно поэтому на резких колебаниях новостей такие сделки плохо обрабатываются — это не вина вашего брокера. Чаще всего — это вина именно поставщика ликвидности. Поставщик также перекрывается на более высоком уровне. Такой «прайм» брокер может выходить уже на банки уровня J.P. Morgan. Если кредитная организация высокого уровня подтверждает ему сделку по такой цене, он ее подтверждает вам. Такие вот принципы функционирования рынка и суть форекс.

То же самое происходит с нерыночными котировками. Иногда у этих брокеров проскакивают какие-то нерыночные котировки. Это может быть связано с другими настройками терминала и прочими мелкими деталями. И вот котировка проскользнула и может высветиться у вас в терминале, но это опять не значит, что это брокер пытается подретушировать график. Ему это невыгодно, это, практически, нереально сделать, если у тебя очень много клиентов.

В рынке форекс нет такого большого количества обмана, какой предполагает обыватель.

Если вы открываете котировки своего брокера и видите, что они сильно отличаются от котировок другого, то только тогда можно упрекать брокера в недобросовестности. Если у всех брокеров котировки одинаковые, и все они идут против вас, то вина не в них, а вашем подходе.

Почему торговля на Форекс пользуется спросом

Одна из главных причин, почему торговля на Форекс столь популярна – высокая ликвидность. Ежедневный оборот этого внебиржевого рынка составляет несколько триллионов долларов США. По уровню ликвидности, он значительно опережает любой другой рынок.

Кстати, почему Форекс называют внебиржевым?

Дело в том, что здесь нет какой-то единой площадки. Торговля проходит по всему миру, и это еще одно важное преимущество Forex. Он работает 24 часа в сутки, и вы можете торговать в любое удобное для вас время.

Рынок Форекс – это обширное поле деятельности для спекулянтов. Большинство операций (порядка 80%) ведется без реальной поставки валют. Это значит, что на этом рынке проводятся порядка 80% спекулятивных операций, и лишь 20% операций проводится с последующей поставкой валют. Все это говорит о высоком интересе со стороны трейдеров и других игроков к этому рынку.

Еще одна причина популярности торговли на Форекс – развитие IT технологий. Сегодня трейдеры могут работать со своего компьютера или мобильного устройства, не отправляя ордера по телефону. Это существенно ускоряет процесс трейдинга и позволяет работать краткосрочно.

Высокий спрос на трейдинг именно на этом рынке обусловлен и тем, что здесь предлагается так называемое кредитное плечо. То есть вам совсем не обязательно иметь значительные капиталы для работы на Форекс. Достаточно вложить 100-200 долларов, чтобы получать доход.

При таких, даже незначительных инвестициях, торговля на Форекс может приносить значительные прибыли с учетом большой волатильности внутри дня. К примеру, на фондовом рынке среднесуточные колебания по некоторым активам могут достигать лишь 10 пунктов. На Форекс эти цифры значительно больше. А в период трендов, колебания могут достигать 100-300 пунктов, что позволяет получать хорошую прибыль даже при относительно небольших вложениях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Торговля на форекс для начинающих. Принципы и понятия. Как заработать?

Если Вас интересует спекуляция на валютном рынке, то мы научим Вас всем премудростям. Торговля на Форекс для начинающих. Успех большого заработка. Oсновные понятия финансового рынка, терминология, суть работы. Как новичку с минимальным капиталом начать зарабатывать деньги уже через 2 недели после начала обучения торговле на рынке? Что такое котировки, стоплоссы и паттерны? Статья “Торговля на форекс для начинающих” расскажет как стать трейдером.

Как заработать первые деньги на Форекс уже через неделю

Если же вы никогда не имели дело с финансовой биржей и не знаете, что такое «бычий патерн на нисходящем тренде», эта статья призвана помочь Вам разобраться в этом как можно быстрее.

Главный вопрос: может ли на Форексе зарабатывать человек, чьи знания ограничиваются понятием «финансовая биржа»? Это интересует десятки миллионов людей и мы попытаемся развернуто ответить на этот вопрос. Мы постараемся простыми словами ответить на вопросы, касающиеся терминов, элементарных приемов анализа и других волнующих Вас нюансов.

Финансовая биржа – это специфический вид рынка в экономике, где осуществляется торговля деньгами или финансовыми активами, без применения товаров и услуг прямого назначения. Необходимо также отметить тот факт, что в спекуляция в интернете существенно отличается от реальной. Заниматься здесь намного проще, существует множество инструментов для увеличения прибыльности своей деятельности, поэтому заработать в сети вы будете в разы больше.

Что такое Форекс

Это валютная биржа в сети, где трейдеры могут выйти на рынок. Форекс являются частью мировой финансовой системы. Здесь происходят денежные торги – обмен одной валюты на другу. Задача – зарабатывать на разнице курсов и получать доход на на подорожании или удешевлении котировок мировых и цифровых валют. Форекс имеет свои законы и правила, по которым работают как начинающие, так и профессионалы.

Принимая решение получать доход делая ставки на повышение или понижение валют, Вы берете на себя определенную ответственность. За свои действия, за принятые решения, за доходы и потери. Но иногда, ошибка стоит больших денег. Торги – вещь не предсказуемая. Достаточно вспомнить историю легендарного финанстиста Джоржа Сороса. Как он сколотил капитал, обвалив фунт, и впоследствии слил заработанные деньги. Избегайте таких ошибок.

Не стоит пренебрегать и психологическими факторами. Зачастую жажда наживы губит многих молодых “бойцов”. Запомните. Только тактика, прогноз и холодный расчет.

«Ключ к трейдинговому успеху – это эмоциональная дисциплина. Если бы ум был ключом, тогда многие зарабатывали бы на торговле… Это будет звучать как клише, но единственная причина, по которой люди зарабатывают на финансовых рынках – это то, что они не урезают свои убытки.» (Виктор Сперандео)

Среди новичков бытует миф о том, чтобы заработать необходимо мониторить круглосуточно графики. Это не так. Достаточно разработать план действий и настроить программу. Вы даже способны выставить настройки так, что совершать сделки за Вас сделает программа.

Основные понятия

Прежде чем приступить к совершению операцией, необходимо разобраться с терминологией. Это база, как алфавит, который необходимо освоить перед тем, как начать “читать”.

Forex – от английского FOReign EXchange Market. В переводе эта фраза означает иностранный обмен. Обмениваются на Forex деньгами. Главным принципом является свободная конвертация денег, без какого-либо вмешательства со стороны государства.

Главными участниками процесса выступают трейдеры. Это те, кто занимается спекулятивными операциями и зарабатывает на курсовой разнице. Торговые процессы между финансовой биржей и трейдером осуществляет посредник – брокер. Выбрать хорошего и надежного брокера – это важнейшая стадия работы любого участника торгов. Несмотря на то, что современные брокеры предлагают практически идентичные условия, некоторые из них не являются хорошими партнерами, не задерживающими выплаты и обеспечивающими безопасность средств своим инвесторам. Прежде чем определиться с организацией-посредником, ознакомьтесь с рейтингами, которые легко отыскать в сети.

Для совершения сделок Вам понадобиться специальная программа – терминал. Это софт, который устанавливается на ПК пользователя, благодаря которому Вы будете исследовать графики, анализировать информацию и заключать сделки. Самой популярной моделью торгового терминала является MetaTrader4. Ранее, до отсутствия ТТ, трейдеры должны были звонить своему брокеру и запрашивать цены. С появлением MetaTrader4 или другого аналогичного софта, это стало гораздо проще. Вы торгуетесь прямо в программе.

Форекс – это система, дисциплина и напряженный труд. Если готовы вкладываться в обучение и постигать эту интересную науку, то Вас ожидают приятные бонусы.

Терминология

Таймфрейм – это графический масштаб, определяющий минимальные шаги котировок, отображаемых в терминале. Например, часовой таймфрейм подразумевает наличие на нем часовых свечей, а дневной – дневных. Получается, что чем больше таймфрейм, тем больше времени он может охватить, но тогда снижается точность анализа. Те, кто давно занимается трейдингом и хорошо зарабатывают, привыкли использовать одновременно несколько таймфреймов для адекватной оценки ситуации.

Кредитное плечо – это пропорциональное отношение внесенной в качестве депозита суммы к тем средствам, на которые может быть открыта сделка. Оно позволяет так зарабатывать. Выбирайте плечо исходя из своих предпочтений, при этом платить за него ничего не нужно. Например, депозит составляет 100 $, но хотите заключить сделку на 10 000 $. В данной ситуации плечо составляет 1:100.

Ордер – это позиция на Форекс. Именно ордер позволяет купить или реализовать валютные котировки.

Лот – это обычный объем ордера, то есть позиции на валютной бирже. Как правило, один лот приравнивается к ста тысячам долларов, но опытные торговцы торгуют только определенными долями данного лота. Кстати, если бы не кредитные плечи, то открыть счета с маленькими депозитами было бы просто невозможно.

Индикаторы – это компьютерные программы, встраиваемые в платформу и анализирующие ситуацию на рынке. Именно на данных торговых индикаторах строится львиная доля стратегий.

Свечи – это основные составляющие свечного графика. Свечи отображают движение котировок в течение определенного времени. Таким образом, минутная свеча дает данные об уровне цены на момент открытия, на момент закрытия, максимальные и минимальные значения цены в то время.

«Рынки постоянно находятся в состоянии неопределённости и колебаний, а деньги зарабатываются путём расчётов очевидного и ставок не непредвиденное.» (Джордж Сорос)

Для того, чтобы овладеть тонкостями работы на FOREX необходимо более детально ознакомиться с общими принципами спекулятивной торговли. Они не так сложны и не требуют глубоких знаний, но заключаются в простых правилах и расчетах, которые в своем большинстве проводят автоматизированные системы и сам терминал.

Прежде чем гордо называть трейдером, освойте терминологию и изучите такие понятия как: тренд, сфера консолидации, своп, маржа, pattern, уровень поддержки и сопротивления, StopLoss и TakeProfit.

Котировки

Или валютные пары, это пропорциональное соотношение цены 2-х валют. Они отображают отношение цены одной к другой. Первая стоящая в паре считается основной. Ее значение всегда равно единице.

Самой главной принято считать USD. Другими важными деньгами считаются:

  • EUR – евро,
  • GBP – английский фунт стерлингов,
  • JPY – японская йена,
  • CHF – швейцарский франк,
  • CAD – канадский доллар,
  • AUD – австралийский доллар,
  • NZD – новозеландский доллар.

Эти валюты образуют пары по которым происходит наибольшее количество операций, так как они более ликвидны на мировом рынке.

Самые распространенные и важные пары: USD/EUR, USD/JPY, USD/GBP, USD/CHF

Пошаговая инструкция старта торговли

1. Тщательно изучите основную информацию, относящуюся к категории «для чайника». Новичок – это человек, не имеющий никакого отношения к финансам, поэтому для начала неплохо освоить всю торговую базу, чем вы, собственно, и занимаетесь в данный момент.

2. Выучите правила выбранной торговой стратегии как «отче наш», потому что это и есть будущий доход, т.к. от неё зависит, будете ли вы зарабатывать и насколько хорошо. Нужно следовать определенным законам валютной торговли, и не отклоняться от них ни при каких обстоятельствах. Выбранный подход должен быть надежным и проверенным до вас другими участниками рынка,.

3. Освойте основные термины.

4. Выбери качественного и проверенного посредника. Безопасность вложений и быстрый вывод заработанных денег определяются именно выбором брокера. Ненадежные торговые партнеры могут предоставлять “подвисающие” сайты, не предоставлять актуальные котировки валют и так далее.

Выполняя четыре этих простых условия, Вы быстро научитесь извлекать прибыль из своих сделок, не опасаясь грубых ошибок, которые делает большинство начинающих. Разумеется, ошибки всё же будут происходить, но они не принесут Вам те колоссальные убытки, которые вполне реальны если заниматься торговлей без тактики или работать с брокером-мошенником.

Как происходит спекуляция

Если Вы хоть раз бывали на обычном продуктовом базаре, то будьте уверены, у вас есть понимание как происходит весь процесс. Допустим, вам необходимо купить товар. Прежде чем приобрести, надо осмотреться и найти продавца. Далее запрашиваете стоимость, за какую сумму он готов отдать свой продукт – это будет ASK, цена предложения, по которой продавец готов отдать свой товар. Считая, что это дорого, начинаете торговаться. И называете приемлемую для вас сумму – это BID, или цена спроса.

Переведем описанный процесс на форекс-терминологию. Вы покупаете валюту и открываете позицию byu по цене ASK. Или продаете актив по стоимости BID и открываете сделку sell. Разница между этими двумя величинами называется СПРЕД.

Анализ рынка

От чего зависит стоимость той или иной валюты? Аналогично с классическим рынком, цена определяется спросом и предложение. Чем больше людей хочет приобрести валюту, тем, больше она дорожает. И наоборот. Наименее привлекательные активы не пользуются спросом и падают в стоимости. Главная задача определить тенденцию и возможное направление цены.

Глядя на графики, можно увидеть определенную закономерность. Стоимость не движется стихийно. Она имеет свои правила. Разобраться в этих нюансах вам поможет технический и фундаментальный анализ.

В противовес фундаментальному, теханализ базируется на статистико-математических вычислениях. Он включает в себя графики, фигуры, индикаторы и другое. Прогнозирование основывается на истории трендов и ценового пути определенной валюты.

Фундаментальный анализ – разновидность анализа рынка, когда Вы анализируете не график, а влияющие на него факторы: новости, политику, речи президентов стран и другие глобальные и локальные проишествия. Это также могут быть и различные экономические новости, к которым относятся данные о внутреннем валовом продукте, процентных ставках, уровне безработицы и так далее. Экономически новости могут определять тренд котировок с большой долей вероятности. И это помогает профессиональным финансистам использовать эту информацию для успешной торговли.

Самые популярные вопросы новичка

Могу ли я хорошо зарабатывать, абсолютно не соображая ничего в экономических вопросах?

Этот вопрос самый актуальный среди тех, что нам приходилось слышать. Как добиться успеха в сфере Форекс тем, кто никогда в жизни не имел ничего общего с финансами? Да, знать нужно не мало, но почему бы вам этими знаниями не обзавестись? Пройти обучение можно в кратчайшие сроки. Освоить азы, а в процессе торговли на минимальных рисках научитесь тому, чем владеют настоящие профессионалы.

Как стартовать?

Для доходной торговли нужно быть хорошо подготовленным, выбрать стратегию, найти подходящего посредника в виде брокера и освоить некоторые нюансы трейдерского дела. Львиная доля новичков совершают операции вообще без какой-либо подготовки, в чем и заключается их основная ошибка. Несмотря на это, получать стабильную прибыль очень даже реально, главное не лениться и вкладывать время в получение знаний.

Как выбрать правильную торговую стратегию?

Торговая стратегия – это перечень определенных законов для новичков и профессионалов. Спекуляция без какой-либо тактики – это просто безответственная глупость, которая не приведет к благоприятным последствиям. Запомните это! Осталось только подобрать подходящую систему. Как это сделать? Перед выбором, дайте себе ответ на нижеперечисленные вопросы:

1. Насколько часто вы хотите заниматься торговлей? Есть подходы, требующие ежедневного сидения за компьютером в течение 3-4 часов для открытия большого количества позиций внутри дня. Есть наоборот, не требующие ежедневного посещения торговой платформы. Они называются скальпингом и долгосрочным трейдингом. Существуют еще и среднесрочные торги, которые позволяют открывать позиции до 1 недели.

2. Какой способ анализа планируете использовать? Вы уже знаете, что существуют технические и фундаментальные анализы. Каждый трейдер должен определить способ анализа в соответствии со своими навыками, талантами и предпочтениями.

Ознакомиться с инструментами технического анализа и более подробно изучить фундаментальный – залог успеха. Начните делать это прямо сейчас. Всю исчерпывающую информацию Вы найдете на нашем портале.

«На вопрос о том, как торговать прибыльно, вам не ответит ни книга, ни гуру, ни стратегия. Успех приходить со временем, если вы приложили для этого достаточно усилий» (Брэт Стинбаргер)

На сколько денег пополнить счет?

В общем-то, Вы можете начать торговлю, даже если на торговом счету всего лишь один бакс. Разумеется, это в теории. Учтите, что маленький депозит будет приносить маленький доход. Для того чтобы стабильно зарабатывать на Форекс, нужно иметь депозит от 250 долларов, если Вы планируете стать профессионалом в будущем. Это не такая уж и крупная сумма и любой гражданин может позволить себе ее.

Как подобрать параметры своего счета?

Во время регистрации Вы будете настраивать свой торговый счет: плечо, разновидность, свопы – от выбора будет зависеть доходность всей затеи в целом. Тщательно изучите все параметры для точной и эффективной настройки.

Когда лучше заниматься торговлей?

Большой ошибкой начинающих является работа в неподходящее время. Есть время суток, когда график очень легко предсказать. Для каждой пары – это свой промежуток. Если же торговать только в это время, можно минимизировать риски и увеличить доходность.

Какую котировку выбрать?

Большинство новичков спрашивают, какую пару выбрать. Начните со стандартных, но со временем изучите особенности 4-5 валютных пар, чтобы иметь возможность открывать наиболее прибыльный и удобные для вас сделки и увеличивать свои доходы.

Пример сделки

Депозит составляет 500$. Вы решили открыть сделку по паре EUR/USD. Проанализировав тенденцию, ставите на повышение курса. Открываете позицию размером 0,1 лот по предложенной брокером котировке 1,5455. Для повышения доходности, вы решили работать с бОльшей суммой и берете кредитное плечо.

Теперь у Вас есть + 10 000 EUR за которые заплатили 15 455 USD.

Спустя некоторое время, вы решаете закрыть сделку. Вам предлагается цена продажи 1,5655.

Приобретенные ранее 10 000 EUR продаете за 16 155.

И считаете свою прибыль: 15 655 – 15 455 = 200$

Чем большими суммами торгуете, тем бОльшим будет и заработок. Но будьте внимательны. Аналогично велик риск и значительных убытков при неправильном прогнозе.

Напутствие

Данная статья должна была развеять туман вокруг такого сложного и непонятного рынка Форекс для новичков. Если будете трудиться и впитывать знания, как губка, начать получать деньги реально уже после 2-3 недель обучения. Досконально разобравшись с этим вопросом, Вы открываете для себя в будущем отличные перспективы.

Технический анализ

Технический анализ рынка Форекс на 1 октября 2020

Пара NZD/USD продолжает торговаться со снижением, опустившись к минимальному значению с сентября 2015 года $0.6215. NZD/USD опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 ($0.

Пара USD/JPY торгуется с ростом, достигнув максимума 18-19 сентября Y108.45. USD/JPY торгуется выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.

Пара USD/CHF продолжает расти, достигнув максимума 18-19 июня Chf1.0015. USD/CHF торгуется выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Chf0.

Пара GBP/USD торгуется в диапазоне $1.2260-1.2310 — около трехнедельного минимума. GBP/USD опустилась значительно ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 ($1.

Пара EUR/USD немного отступила от двухлетнего минимума $1.0880, достигнутого в начале торгов. Пара выросла к $1.0900. EUR/USD торгуется ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 ($1.

Пара USD/CAD вчера торговалась в диапазоне ($1.3225-60) и закрыла день, около $1.3240. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне (С$1.3235-50), около уровня закрытия вчерашней сессии.

Пара AUD/USD вчера торговалась в диапазоне ($0.6740-70) и закрыла день, около $0.6745. Сегодня пара на ранних торгах выросла до $0.

Пара XAU/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к почти двухмесячному минимуму ($1464), однако, к концу торгов немного выросла и закрыла день, около $1472.

Нефть марки Brent вчера торговалась со снижением, опустившись к минимуму 6 сентября ($59.05) и закрыла день, около $59.15.

Пара USD/JPY вчера после снижения к уровню Y107.75, вскоре восстановила все утраченные позиции, достигнув максимума пятницы (Y108.

Пара USD/CHF вчера торговалась с ростом, достигнув трехмесячного максимума (Chf0.9985) и закрыла день, около Chf0.9975. Сегодня USD/CHF продолжает расти, и на момент написания статьи, достигла Chf0.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2275-1.2345) и закрыла день, около $1.2290. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2275-95), немного выше вчерашнего минимума.

Пара EUR/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к минимуму этого года $1.0885, и закрыла день, около $1.0895.

  • Индекс деловой активности в США в сентябре вырос до пятимесячного максимума, поскольку рост производства усиливается
  • ВВП Канады практически не изменился в июле после четырех месяцев роста
  • Инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась в сентябре
  • Спад в производственном секторе Еврозоны усилился в сентябре в основном из-за снижения производственной активности в Германии
Название Продажа Покупка Время
EURUSD
GBPUSD
XAUUSD
USDCHF
AUDUSD
NZDUSD
USDCAD
USDJPY
XAGUSD
XAGEUR

АНАЛИЗ ВАЛЮТНОГО РЫНКА FOREX

АНАЛИЗ ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ

Анализ форекс основывается на мониторинге всех показателей, влияющих на изменения курсов валют. В первую очередь — это макроэкономические показатели. К ним можно отнести ВВП страны, инфляцию, процентные ставки и т.п. Как правило, эти данные бывают представлены в макроэкономических отчетах стран. После их выхода курс валюты может резко поменяться. Регулярность предоставления этой информации можно узнать в экономическом календаре.

При техническом анализе Forex используется информация об изменении курсов валют за разные временные промежутки. На основе прошлых или фактических данных об изменениях курсов делаются прогнозы значения валютных курсов в будущем. При таком анализе валютного рынка используются различные математические методы прогнозирования, помогающие трейдерам достаточно быстро делать выводы о происходящей на рынке ситуации и оперативно принимать решение по покупке или продаже валюты.

АНАЛИЗ – ДЕЛО НЕПРОСТОЕ И НЕПОДВЛАСТНОЕ НОВИЧКУ

Начинающему трейдеру нелегко разобраться в многообразии информации, поступающей с форекс и других финансовых рынков. Поэтому на помощь приходит анализ forex, который предоставляют крупные брокеры, в частности TeleTrade. На сайте компании вы всегда найдете технический анализ форекс и анализ фондового рынка, фундаментальные исследования и рекомендации по forex. Анализ рынков – дело непростое и неподвластное новичку. Поэтому полагаться нужно только на профессиональные исследования. За счет оперативной и качественной аналитики рынка форекс можно минимизировать свои риски и сделать инвестиции максимально доходными. И уж тренд не пропустишь. Кстати, именно у профессиональных аналитиков можно учиться точно определять форекс тренд, делать технический анализ рынка и ориентироваться в море актуальных и значимых событий на валютном рынке форекс и других рынках. Для того чтобы у вас была полная картина событий, раздел с анализом рынка ежедневно обновляется.

На этой странице в течение дня регулярно размещаются справки экспертов TeleTrade на основе графического анализа динамики популярных валютных пар и золота.

На изображении сочетаются несколько видов данных – линии поддержки и сопротивления, история торгов и график свечного анализа. Каждая справка сопровождается комментариями о возможном движении цены.

Аналитика по различным валютным парам публикуется каждые 15 минут. По каждому инструменту выходят утренняя и дневная справки, а также дополнительные справки в ночное время.

ОСНОВНЫЕ АКСИОМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА FOREX

В основе технического анализа Forex лежит три основные аксиомы:

Это предполагает, что вся информация, которая может повлиять на курс валюты, уже учтена в этом курсе и при техническом анализе Форекс нет необходимости дополнительно изучать зависимость курса от политических и макроэкономических факторов.

  • Цена подчиняется тренду

Эта аксиома говорит, что изменение курса происходит не случайным образом, а следует определенной тенденции или форекс тренду. Поэтому временные ряды изменения курсов валют можно разбить на некоторые интервалы, в которых курс двигался в одном направлении, подчинялся одному из трех трендов: нисходящему, восходящему или боковому.

Из этой аксиомы следует, что движения курсов валют, как правило носят циклический характер — за подъёмами следуют спады, боковые движения рынка и новые подъёмы, и если определенные методы технического анализа работали в прошлом, то они будут работать и в будущем, поскольку это основано на устойчивой человеческой психологии. То есть говорится о том, что форекс тренды имеют свойство повторяться.

Процесс технического анализа валютного рынка строится на выявлении отдельных тенденций и (или) так называемых паттернов — типовых рисунков или фигур, формирующиеся на графиках. Наиболее известными фигурами в техническом анализе являются «Флаг», «Двойная вершина», «Тройная вершина». Разновидностью тройной вершины является фигура «Голова и плечи», у которой первая и третья вершины ниже второй. Также при анализе Форекс встречаются паттерны в виде треугольников. На основании выявленных трендов и с использованием различных методов технического анализа делаются выводы о том, куда дальше пойдет курс валюты и принимается решение о лучшем варианте вхождения в сделку и выхода из нее.

Несмотря на то, что многие валютные трейдеры считают более рациональным использование техническиго анализа, на наш взгляд не стоит при торговле использовать только его. Равно как не стоит ограничиваться использованием исключительно фундаментального анализа форекс. В реальности их грамотное сочетание является основой успешной торговли валютами. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша торговля приносила высокий доход, вам стоит одинаковое внимание уделять, как фундаментальному, так и техническому анализу Forex.

Три кита успеха на форексе

Что бы зарабатывать на форекс рынке необходимо освоить (понять, почувствовать) 3 форекс основы, 3 глобальные вещи:

1) Торговый метод (торговая стратегия) дающая вам преимущество
2) Управление капиталом (управление рисками)
3) Психология (психологическая устойчивость трейдера)

Это три кита успеха на форексе. Если хотя бы 1 компонент отсутствует — трейдер в большой опасности.

///////////////
Вам будет интересно ознакомиться с forex для начинающих.
///////////////

Давайте кратко рассмотрим каждую основу, каждый компонент успеха.

1. Торговый метод

Торговый метод (торговая стратегии или торговая система) — это набор правил для открытия и закрытия сделок. Рассмотрим основные методы торговли:

а) Трендовые системы (трендследящие системы)
б) Пробойные системы (системы на основе моментума «ценового импульса»)
в) Трендовые системы — вход с отката (в том числе вход на фибо-уровнях)
г) Флетовые (канальные) системы
д) Ложный прорыв
е) Паттерны
ж) Коррекционные системы
з) Системы на основе волновой теории Эллиота
и) Контр трендовые системы

Данная классификация не является всеобъемлющей. При желании можно добавить (или объединить) некоторые торговые методы. Но общая картина от этого не изменится.

///////////////
Ознакомьтесь с трейдингом для начинающих!
///////////////

2. Управление капиталом (управление рисками)

Это вторая важнейшая основа форекса. Риски напрямую связаны с в капиталом. Управление капиталом подразумевает под собой ответы на следующие вопросы:
а) Какой частью депозита рисковать в 1 сделке?
б) Что делать в случае наступления убыточной сделки ? (увеличивать риск, уменьшать его или оставлять неизменным)
в) Что делать в случае наступления серии убыточных сделок? (увеличивать риск, уменьшать его, оставлять неизменным или полностью останавливать торговлю)
г) Сколько допускать одновременно открытых сделок ? (и какой совокупный риск можно допустить по открытым сделкам ?)
д) Реинвестировать полученную прибыль или регулярно выводить ее?
и т.д.

///////////////
Читайте также статью «Основы биржевой торговли».
///////////////

3. Третья основа форекса — это психология (психологическая устойчивость трейдера)

Если первые 2 кита успеха хоть как то поддаются систематизации их можно протестировать, четко запланировать, то с психологией все гораздо сложнее. В какой то момент трейдера может охватить неуверенность в собственных силах (собственных методах торговли), обычно это связано с длительной полосой убыточных сделок. В такой ситуации трейдер начинает менять свой стиль прямо «на ходу», что приводит к фатальным последствиям. Что бы этого не произошло, рекомендую пройти обучение Форекс трейдингу.!

Сложно давать советы в данной сфере (люди индивидуальны, а математика и статистика тут бессильны). Однако два совета должны вам помочь:
а) Торговый метод должен быть протестирован на значительном участке ценовых данных.
б) Вы должны понимать почему ваш метод работает (приносит прибыль) и почему он будет работать в будущем (при каких условиях он перестанет работать?).

Мы кратко рассмотрели основы форекса (forex). Данная статья отражает мой субъективный взгляд на данную проблему и не претендует быть истинной в последней инстанции.

///////////////
Эта статья будет интересна начинающему трейдеру.
///////////////

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Анализ торговли для Форекс

Торговать на рынке Форекс может быть одновременно и сложно и легко. И профессионалы, и новички должны постоянно учиться, чтобы быть во все оружия перед лицом рынка Форекс. Международный валютный рынок очень волатильный, и здесь нужно быть готовым ко всему. Вы могли предположить какое-либо движение валютной пары с помощью технического анализа, но через несколько часов ситуация полностью меняется, поэтому нужно наблюдать за рынком постоянно. Нужно уметь соединять огромное количество частей в одну мозаику и именно этому учит технический анализ.

Основателем технического анализа считается Чарльз Доу, который был редактором журнала «Уолл Стрит». Он заметил закономерности в поведении цены, которые могли бы принести прибыль трейдеру. Так, он советовал покупать на растущем рынке и продавать на падающем, что послужило основой техническому анализу.

Трейдеры и инвесторы интересуются техническим анализом по разным причинам, но цель у всех одна – заработать деньги.

Итак, что такое технический анализ и на чем он основан?

Технический анализ основывается на нескольких принципах:

1. Движение цены это результат комбинации различных рыночных сил. Политические события, экономические условия, сезонные инфляции, спрос и предложение, это все, что может влиять на цену валюты. Трейдеры, которые используют технический анализ, не беспокоятся о том, почему цена движется, их интересуют сами движения цены.

2. Цена на рынке Форекс движется в тренде. Были выявлены следствия, которые можно предвидеть, их соединили в ценовые паттерны.

3. Тренды прошлого можно использовать, чтобы предсказывать движения настоящего. Данные на рынке Форекс собираются более 100 лет и некоторые ценовые паттерны стали очевидны. Психология людей и то, как люди реагируют на определенные обстоятельства, это основа этих паттернов.

Большинство трейдеров считают, что технический анализ очень важен, хотя и пользуются фундаментальным, чтобы подтвердить то, что их стратегия показывает им с помощью технического анализа. В отличие от фундаментального, технический анализ можно применить к разным валютным парам и финансовым рынкам. Фундаментальный анализ требует детального знания экономических и политических условий определенной страны, поэтому трейдеру очень трудно пользоваться фундаментальным анализом.

Для начинающего трейдера аспекты технического анализа могут показаться слишком сложными, и он даже может подумать, что технический анализ не нужен. Если вы хотите преуспеть на рынке Форекс, у вас должна быть стратегия. Любая стратегия может быть работоспособной, но технический анализ подтвердил свою работоспособность и надежность на рынке. На движение валют влияет очень большое количество факторов, поэтому гарантий технический анализ не дает, большинство успешных трейдеров превосходно соединяют технический и фундаментальный анализ.

Сегодня существует отличное программное обеспечение, в котором есть все, что нужно трейдеру для технического анализа. Можно купить программу, можно скачать бесплатную, все они показывают графики и в них встроены инструменты для технического анализа. Эти графики дают полную информацию о цене, и они обновляются в реальном времени.

Необходимо выучить технический анализ, прежде чем вы начнете активно торговать. Можно начать практиковаться на демо счете, это позволит ознакомиться с торговлей, и не терять деньги пока вы учитесь. Пробуйте и все получится!

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий