Анализ для Форекс примеры

Основной недостаток данного вида анализа рынка Форекс – сложность интерпретации предлагаемого многочисленного информационного потока, в котором необходимо найти причинно-следственные связи и произвести их правильную трактовку, так как бывают случаи, когда один фактор может оказать на рыночную динамику разное влияние.

Технический вид анализа в Форекс трейдинге

Следующим важным аналитическим методом анализа, на Forex — является технический анализ. В основе этого метода лежит использование графиков ценового движения.

К основным постулатам технического анализа относят следующее:

на графиках содержится вся существующая информация о рыночных событиях. Другими словами, на графиках цен любого из финансовых инструментов уже содержится полная информация о том, в каком состоянии прибывал рынок в прошлом и, что происходит на нем сейчас;
у рынка есть память. Что это значит? А означает это то, что все события имевшие место в прошлом, Вы можете использовать для составления прогнозов ценового поведения в будущем;
цена всегда двигается направленно. То есть ценовое движение на рынке не хаотично, а имеет определенные тенденции.

Технический анализ, по сути подразделяется на виды торговых методик – графический и математический. По своей сути графический метод является визуальным и его основная задача, это идентификация графических паттернов и ценовых моделей (прайс экшэн, свечи и так далее), а также различных уровней (поддержка/сопротивление, PPZ, Фибоначчи и другие) и торговых диапазонов, которые могут иметь как разворотный характер, так и указывать на продолжение тенденции.

К примеру, если Вы обратите внимание на график ниже, то сможете увидеть, что цена движется волнообразно, а не равномерно. За подъемом следует падение, затем опять подъем и так далее. Результат такого движения – образование впадин и вершин, которые и называются уровнями поддержки и сопротивления.

Когда рынок вначале растет, а затем делает откат, то точка максимума, которой достигла пара валют, это сопротивление. Далее идет снижение и откат вверх, а минимальная точка при этом является поддержкой.

Математический или как его называют компьютерный метод технического анализа, базируется на применении всевозможных индикаторов, в алгоритм которых заложены различные модели торговых методов – статистических, квантовых, нечеткой логики и прочих. Многие из индикаторов разработаны для проведения анализа поведения конкретных торгуемых инструментов на определенных интервалах, а некоторые являются универсальными, поэтому к их применению следует подходить избирательно, чтобы они соответствовали возложенным задачам.

Фрактальный вид анализа рынка Форекс

Если рассматривать виды анализа рынка Форекс, то нельзя не упомянуть о наличии таких торговых методов, как фрактальный и волновой. Фрактальный анализ, очень нравится склонным к методам Билла Вильямса и наконец нелинейного анализа. Формирование фракталов происходит при комбинации минимум пяти японских свечей, средняя из которых обладает наибольшим минимумом или максимумом. В торговых терминалах фракталы обозначены стрелками вверх либо вниз.

Активно используют фракталы во время торговли на прорыв. Специалисты рекомендуют применять фрактальный анализ рынка Форекс параллельно с иными техническими индикаторами.

Волновой вид анализа на валютном рынке

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Волновой метод анализа, впервые на Форекс применил Элиотт. Суть этого вида анализа рынка Форекс заключается в использовании утверждения, что поведенческая психология человека имеет циклический характер, то есть закономерности поведения людей постоянно повторяются. Графически этот тип рыночного анализа выглядит в виде волн, которые называют волнами Элиотта. Как утверждает автор этого вида анализа – движение рынка происходит в рамках двух широких фаз – медвежьей и бычьей.

Если верить волновому принципу, то ценовая тенденция на любом из рыночных участков будет представляться пятью волнами, направленными в сторону тренда и тремя волнами, направленными в другую сторону – коррекция или откат. При этом волны могут быть корректирующего вида и импульсного. Последние создают тенденцию (медвежью или бычью), а откатные (корректирующие) двигаются в другом направлении от тенденции.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
Обзор видов анализа в трейдинге на Forex

Графический анализ на форекс. Простой и эффективный метод анализа

На данный момент есть множество разных способов анализа рынка. Одни предполагают наличие специальных знаний и понимание теории, другие являются гораздо более простыми, но при этом ничуть не менее эффективными. Графический метод анализа относится как раз к таким. Он включает в себя наиболее простые для выявления закономерности в движениях цены, имеет относительно высокую надёжность и при этом, что может значительно помочь новичкам, в нём практически нет двоякости трактовки сигналов. Любая модель подразумевает одно направление, различия заключаются лишь в торговом плане.

Что такое графический анализ?

Графический анализ – раздел технического анализа , который занимается изучением внешнего вида графика, комбинаций движений, фигур. Есть набор шаблонов и рыночных ситуаций, которые достаточно подробно описаны, задача трейдера заключается лишь в том, чтобы найти нечто похожее и сравнить с этими самыми шаблонами.

Основной инструмент – простая линия , которая, как показывает многолетняя практика, способна внезапно сделать очевидным то, что без неё не было видно. Поначалу будет казаться, что на графике ничего не найти, но со временем, с практикой, глаз сам начнёт улавливать знакомые очертания, далее нужно будет лишь проверить.

Основной объект изучения в графическом анализе рынка – ценовой экстремум, это минимум или максимум, появившийся на определённом масштабе.

Графический анализ применяется практически с самого момента появления в общем доступе графиков практически всех инструментов. Он годится как для фондового рынка , так и для валютного, сырьевого, криптовалютного, словом, любого.

Всего можно выделить два основных метода графического анализа:

1. Работа с графиком, как с движущимся объектом – поиск точек, которые могут поддержать или развернуть цену. Это очень простые построения, которые под силу любому новичку, важно лишь запомнить правила. Весь необходимый инструментарий есть в каждом торговом терминале, здесь нет ничего сложнее, чем простая прямая.
2. Поиск шаблонов фигур, образующихся на графике . Это уже чуть более сложный метод графического анализа рынка, который требует определённых знаний, а, главное, наличие опыта в торговле по таким паттернам. Соответственно, если его нет, то лучше оттачивать навыки, используя демо счёт. У каждой фигуры есть свои нюансы и особенности, поэтому лучше закреплять весь материал на практике, но при этом без рисков.

Начнём рассмотрение алгоритмов графического анализа с первого метода, так как многие элементы будут в дальнейшем использоваться во втором. Первой и самой главной основой является трендовая линия.

Трендовая линия

Линия тренда – базовое построение, которое должен уметь делать каждый трейдер. Сложно переоценить простоту и высокую эффективность трендового анализа . По одним лишь трендовым линиям можно построить целую стратегию, которая будет зачастую гораздо прибыльнее, чем более сложные торговые системы. Всё, что нужно – это уметь выделить нужные точки, далее всё крайне просто. Итак, для того, чтобы провести трендовую линию, нам нужно выделить на графике 3 ключевых экстремума:

Построение трендовой линии и уровень подтверждения тренда

1. Точка 1 является предполагаемым окончанием предыдущего тренда, соответственно, она же является и началом нового. Изначально нет никаких гарантий, что это действительно разворот, но любое торговое действие основано на предположении, тем более, что в нашем случае это пока что просто один из трёх элементов, необходимых для принятия решения.
2. Точка 2 будет окончанием первой волны (движения) в новом направлении. Также она может оказаться всего лишь коррекцией к пока ещё действующему тренду, либо же вообще составной частью этой коррекции, такой вариант исключать нельзя.
3. Точку 3 можно назвать конечной в нашей комбинации. Это будет неудавшееся продолжение предыдущего тренда, которое по сути является коррекцией к коррекции. Или просто коррекцией к первой волне нового тренда. Независимо от того, как это интерпретировать, у нас получается предположение о том, что у рынка появилось новое направление, поэтому далее мы просто ждём подтверждения, которым можно назвать пробой уровня точки 2. По-прежнему остаётся вероятным, что это всё та же коррекция к тренду, принимающая вид зигзага, но абсолютно точных и 100% входов не бывает, наша задача заключается в том, чтобы выбрать наиболее работоспособный.

После того, как цена стала двигаться в нужном направлении, можно ожидать, что так и будет происходить до тех пор, пока не появится обратная ситуация. Вместе с этим, сама трендовая линия будет выступать некой подвижной границей, от которой цена будет отбиваться , то есть каждый раз при приближении к ней, будет происходить воздействие. Есть примеры, когда движение развивалось с постоянными отбоями от линии тренда, их может быть очень много.

Каналы

Канал в графическом анализе используется ничуть не меньше, чем трендовая линия. По сути это получается практически то же самое, но только в дополнение к основной линии, построенной по трём выше описанным точкам, добавляется ещё одна. Она проводится параллельно основной линии и проходит через точку 2. В итоге получаются две параллельные линии, образующие пространство, в котором и движется цена .

В этом случае сама трендовая линия выступает как поддержка для цены, она определяется направление и развитие тренда, а вторая линия – как ограничение скорости тренда, то есть будет сопротивлением для цены. Есть множество примеров самого разного масштаба, хорошо показывающих, насколько использование каналов эффективно.

Как и в случае с трендовыми линиями, есть достаточно большая вариативность построения. Дело в том, что даже на дневном тайм фрейме не очень просто выделить ключевые точки для построения. К тому же, после того, как канал построен, может произойти незначительный выход за его вторую границу, в этом случае получается, что можно провести ещё один канал. Потом цена немного выходит и за его границы. В конечном счёте нужно просто понимать, что сама по себе линия не может использоваться как 100% ориентир, тут нужно рассматривать скорее область возле линии. То же самое можно сказать и о трендовой линии – бывают проколы, но цена не закрепляется с другой стороны и уходит дальше по тренду.

Торговля в канале ведётся обычно только по основному направлению. В этом случае точкой входа можно считать область возле границы канала , которая является трендовой линией. В роли ориентира для фиксации прибыли можно обозначить противоположную границу канала .

Нужно помнить, что это не фиксированное значение, а переменное, которое меняется с течением времени. Это означает, что можно, конечно, поставить определённый тейк , но гораздо лучше будет отслеживать движение и периодически отодвигать его. Как часто это придётся делать – зависит от того, на каком периоде рассматривается канал. Для Н1 графика это может быть несколько раз в день, а для дневного – пару раз в неделю.

Поддержки и сопротивления

Это довольно простой элемент графического анализа валютного рынка, но, при этом чрезвычайно эффективный. Принцип строится на том, что есть определённые ценовые области, где актив становится крайне привлекательным для покупки или продажи .

После отката цена вновь устремляется вверх и опять испытывает трудности с преодолением всё той же зоны. Там может продолжаться довольно длительное время до тех пор, пока не произойдёт окончательный отбой или же не состоится прорыв области. Именно так и образуются зоны поддержки и сопротивления.

Самым лучшим вариантом применения поддержек и сопротивлений будет выявление важных экстремумов на периоде графика, превышающем рабочий. Например, торговля ведётся на часовом тайм фрейме. В этом случае удобно искать поддержки и сопротивления на H4 или вообще D1. После того, как они нанесены на график, можно ждать подтверждения и входить в рынок. Удобство данных уровней заключается в том, что, в отличие от трендовой линии, они статичны, не меняются во времени. Это, в свою очередь, даёт возможность работать с отложенными ордерами.

Также нужно помнить, что уровень поддержки или сопротивления в графическом анализе рынка forex – это не конкретная котировка, а область значений как меньше неё, так и больше. И размер этого диапазона зависит от масштаба.

Разворотные паттерны в графическом анализе

Теперь перейдём к рассмотрению второго метода графического анализа рынка форекс. Он строится на разворотных моделях , которые легко обнаружить, проводя образующие линии. Такая линия соединяет несколько экстремумов одного типа, то есть их можно отчасти назвать трендовыми, но у них есть лишь некоторое визуальное сходство. Как правило цена упирается в какую-либо поддержку или сопротивление, рисует несколько волн и далее происходит разворот.

V-образная вершина/дно

Рассмотрение разворотных паттернов на форекс мы начнём с самой простой фигуры V-образного разворота. Он состоит всего из двух движений, но может являться составной частью более крупной фигуры, поэтому нужно ориентироваться на то, как выглядит такой разворот. Есть признаки, по которым можно понять, что тренд продолжится и входить рискованно.

Итак, V-образный разворот, как и следует из названия, напоминает галочку с довольно острым углом. Происходит так в том случае, когда цена встречает сильное сопротивление, либо же рынок тонкий и в данный момент слишком низкие объёмы оборота .

Отличительная особенность такого разворота заключается в том, что движение происходит очень равномерно – обе стороны фигуры практически одинаковые по продолжительности. Так бывает не всегда, но для большей надёжности стоит ориентироваться именно на такой вариант. Если цена двигалась с остановками на небольшие горизонтальные коррекции первой половине паттерна, то примерно на тех же уровнях можно ожидать остановки и во второй половине. Подобное соответствие может наблюдаться также и в продолжительности этих коррекций.

Это позволяет взять чуть большее движение, если последовательно на ускорениях фиксировать прибыль, а затем после локальных откатов заходить заново. Вообще, сама по себе v-образная разворотная модель встречается не так часто, обычно она входит в состав другой фигуры. Поэтому торговать лучше в том случае, когда она ровная и практически полностью симметричная – это станет ясно довольно быстро.

В общем, лучше подождать и посмотреть, что будет происходить дальше. Также стоит отметить, что нередко V-образный разворот отрисовывает разворотную свечную модель старшего периода. Например, подобное движение на М5 графике может привести к образованию моделей “ пин бар ”, ” падающая звезда /молот” и ”рельсы/ поглощение ”. Всё это будет дополнительным подтверждением разворота и в некоторой степени может увеличить масштаб предполагаемого в рамках фигуры движения.

Далее рассмотрим более сложные формации на forex, некоторые из которых могут иметь в своём составе V-образную и даже состоять из двух более простых моделей.

Дойная и тройная вершина/основание

Графический метод анализа рынка включает в себя множество фигур, которые во многом похожи друг на друга, содержат одинаковые элементы и предполагают схожие алгоритмы торговли по ним. Как было описано в предыдущей модели, цена может внезапно развернуться и снова пойти в направлении тренда. В качестве остановки может выступить сопротивление, образованное первой вершиной/дном. В этом случае мы видим, как в одной фигуре присутствует также и первый метод графического анализа – отображение уровней. После того, как цене снова не удаётся пройти это сопротивление, происходит разворот. Таким образом, мы получаем уже не V-образный, а W-образный разворот. Суть от этого не меняется, разве что придётся подождать, если изначально вход был по одиночному развороту.

Двойное дно встречается довольно часто, особенно, около важных и значимых сопротивлений на пути сильного тренда. Чем старше тайм фрейм, на котором она образуется, тем сильнее будет отработка фигуры, её масштаб и динамичность. На малых периодах очень часто встречается подобный разворот, который, однако, развивается недостаточно сильно и срабатывает безубыток. По этой причине, торгуя фигуры из графического анализа рынка forex, рекомендуется фиксировать прибыль по мере движения.

Иногда случается так, что история с разворотом в направлении тренда происходит не один раз, а дважды. В этом случае у нас получается уже не двойная вершина, а тройная. С медвежьим рынком, соответственно, то же самое – тройное основание(дно). Большее количество разворотов будет сигналом скорее к тому, что это образовалась консолидация , и через какое-то время тренд продолжится. То есть сценарий разворота отменяется, нужно готовиться к продолжению тренда.

Правила торговли по описанным трём разворотным фигурам в целом схожи, самое важное – убрать стоп за экстремум, при этом необходимо взять ещё небольшой отступ, на тот случай, если вторая или третья вершина/основание пройдёт чуть дальше. Но так бывает не очень часто, обычно, наоборот, наблюдается небольшой “недоход”.

Голова и плечи

Основная разворотная модель графического анализа, которая хорошо себя зарекомендовала на протяжении всего времени существования теханализа. Прекрасно подходит для новичков. Вся прелесть головы и плеч заключается в том, что:

1. Её просто идентифицировать.
2. Она встречается чаще остальных, при этом прекрасно работает как на крупных периодах, так и на малых.
3. Простой алгоритм входа – предполагается проведение всего одной линии, пробой которой и является сигналом ко входу.
   Перевёрнутая голова и плечи с линией шеи

По сути голову и плечи можно назвать разновидностью тройной вершины. Она также строится в три экстремума, 1-й и 3-й находятся примерно на одном уровне, а 2-й (центральный) выше. Соответственно, первый и третий есть ни что иное, как сами плечи, а центральный – голова. На графике её очень легко заметить, обычно подозрения закрадываются сразу после того, как будет отрисована голова. Её основание – точка начала и окончания, служит для определения линии шеи – это горизонтальная, либо слабо наклонённая линия, которая обозначает поддержку цены. Как при её пробое можно входить в рынок. Линии с сильным наклоном рассматривать не стоит – паттерн не отработает так, как задумано по алгоритму. В идеальном случае цена должна вернуться в ту точку, откуда началось формирование левого плеча.

Также бывает, что голова представляет собой ещё одну фигуру, собственно, такую же голову и плечи с единственным отличием в масштабности. В этом случае мы увидим 2 дополнительных экстремума, по одному с каждой стороны. Это можно рассматривать как дополнительные плечи, хотя, масштаб может быть не сопоставим с другой парой плечей. Эта ситуация схожа с тем, как при формировании V-образной фигуры происходят остановки там, где были консолидации в рамках левой половины паттерна.

Бриллиант

Самая замысловатая фигура в графическом анализе. Чтобы научиться правильно её распознавать и торговать, нужно сначала освоить все простые разворотные паттерны. И дело здесь не в том, что она состоит из них, а в том, чтобы глаз научился распознавать нужные комбинации. В случае с бриллиантом может показаться, что на графике просто какие-то случайные колебания, но это совсем не так. При этом, данный элемент в техническом анализе выглядит совсем не так, как шаблон. Например, голова и плечи практически не отличается от схематичного изображения, в крайнем случае, можно просто провести линии, соединяющие экстремумы и получить искомые очертания. В случае с бриллиантом потребуется больше понимания, опыта и действий. Рассмотрим структуру этой фигуры на forex.

Как и все разворотные паттерны, бриллиант имеет две, обычно схожие по длительности формирования, половинки. Левая часть бриллианта представляет собой последовательность волн, при которой каждая последующая волна больше по размеру предыдущей. То есть получается расширение торгового диапазона. Далее происходит важное движение – центральное, которое и должно наводить на мысль, что перед нами именно алмаз .

Дело в том, что оно обычно сильно выделяется среди остальных – оно быстрое и практически не имеет остановок на своём пути. После этого начинает формироваться правая сторона бриллианта. Она очень похожа на левую, но только теперь волны не будут перекрывать друг друга и в итоге получится сужение. В конечном счёте общая форма будет похожа на ромб, состоящий из двух треугольников.

Подобное хаотичное колебание в рамках ограниченного пространства приводит к тому, в этой области скапливается достаточно большой интерес как покупателей, так и продавцов. В связи с этим отработка этой фигуры графического анализа может быть очень резкой, буквально несколько японских свечей того периода, на котором бриллиант и появляется. Вход в рынок осуществляется при прорыве одной из границ ромба . Поскольку сам паттерн мы рассматриваем как разворотный, то и торгуем после прорыва диапазона в нужном нам направлении. Однако, бывают случаи, когда столь же резкое движение после формирования паттерна происходит не в обратном тренду направлении, а по нему. Обычно так бывает на совсем малых тайм фреймах – М5 и М1. Поэтому, лучше ориентироваться на среднесрочный вариант.

Фигуры продолжения тренда

Графический метод анализа рынка форекс содержит не только разворотные модели, но и такие, которые подразумевают дальнейшее развитие тренда. Подобные формации хорошо работают на среднесрочной торговле, то есть от M15 до H4. В редких случаях эти фигуры можно увидеть и на дневном тайм-фрейме. На пятиминутках и минутках это, скорее, будет просто случайная комбинация волн, нежели действительно паттерн. Связано это с тем, что довольно значительную роль в таких колебаниях играет так называемый рыночный шум – на рынке функционирует огромное количество торговых систем-роботов, которые ловят совсем небольшие колебания, из-за этого и получается такой хаос на малых тайм-фреймах. В импульсных движениях они практически незаметны.

Первой в списке фигур идёт флаг – простая фигура, очень похожая на настоящий флаг. Представляет собой трендовое движение, после которого начинается коррекция специфического вида. Она укладывается в рамки канала, то есть имеет прямоугольную форму, отсюда и такое название. Под это описание подходит практически любая консолидация, но в случае с флагом границы обычно очень чёткие, хорошо видны и практически не нарушаются. Как правило, подобная коррекция состоит из 3 или 5 волн, но бывают случаи длительных движений, в которых 7 или даже 9 движений. Независимо от того, что происходит внутри такого канала, нас интересует исключительно геометрическая форма , всё остальное не имеет никакого значения. Есть прямоугольник – значит, это наш паттерн, который можно торговать .

Две фигуры флаг разного масштаба

Торговля ведётся после того, как граница, мешающая движению по тренду оказывается пробитой, это сигнал ко входу в рынок. Дожидаемся закрепления цены и можно торговать. Иногда, особенно на сильных трендах, можно увидеть последовательность таких флагов. Они образуются в зонах сопротивления и отражают период рынка, пока поглощается объём противоположного интереса. Если с ходу пройти уровень не удалось, цена может задержаться и нарисовать нашу фигуру. От силы уровня зависит и продолжительность задержки.

Вымпел

Под этим названием встречается также довольно распространённая фигура – треугольник. И если флаг у нас был в форме консолидации, ограниченной параллельными линиями, то в данном конкретном случае это будут сходящиеся образующие, дающие в итоге треугольник, по форме схожий с вымпелом .

У треугольника есть интересные особенности, которые имеют связь с волновым анализом на forex:

1. Согласно теории, треугольник является последней коррекцией в трендовом движении. Это означает, что после формирования этой фигуры можно ждать ещё один рывок в основном направлении, после которого начнётся более крупная коррекция. Это удобно использовать для прогнозирования окончания движения в комбинации с разворотными паттернами, рассмотренными ранее. То есть мы торгуем по тренду после треугольника, после чего начинаем искать признаки разворота, который может состояться после появления разворотной фигуры из нашего списка.
2. Треугольник изначально предусматривает 5 движений, но бывают случаи, когда последнее движение также принимает форму треугольника. В этой ситуации в конечном счёте будет уже не 5, а 9 составляющих его волн. На торговый план это никак не влияет, просто сама структура становится сложнее и может вызвать недоумение у трейдера, который решит, что, видимо, это никакой не треугольник. Так или иначе, самое важное – это образующие линии. После прорыва станет абсолютно не важно, сколько там было волн в этом треугольнике.
3. Треугольник может быть частью коррекции. Это нужно обязательно учитывать, так как при неправильном восприятии общей структуры можно зайти в рынок раньше времени, сразу после того, как стала проглядываться треугольная форма. Но это может оказаться волна В в составе трёхволновой коррекционной модели, после чего последует ещё одно движение против тренда. Поэтому важно дожидаться пробоя образующей в нужном направлении.
   Вымпел

Преимущества и недостатки графических методов анализа на форекс

Графический анализ, как и любой другой вид технического анализа, имеет свои плюсы и минусы. Универсального алгоритма нет, поэтому трейдеру приходится задействовать все имеющиеся инструменты для получения максимального преимущества и более высокой вероятности успешных сделок. Стратегии, построенные на одной лишь закономерности, редко показывают работоспособность на длительном промежутке времени. Связано это с тем, что валютный рынок постоянно меняется, то, что работало ещё месяц назад, сегодня может оказаться практически бесполезным. Это не значит, что такие основополагающие вещи, как графический анализ, утратят свою актуальность. Но есть разные фазы рыночного состояния, и именно это в конечном счёте играет ключевую роль.

К преимуществам можно отнести следующее:

1. Графический метод анализа форекс очень прост в освоении. Это делает возможным его применение новичками, которые совсем недавно на рынке. Относительная простота фигур и построений даёт возможность осуществлять поиски моделей самостоятельно, то есть нет необходимости искать информацию на специальных форумах. Например, идентифицировать треугольник довольно просто, это может сделать любой.
2. Отсутствие двоякости в трактовке сигналов. Каждый паттерн имеет свой собственный сценарий отработки. Если мы видим голову и плечи, значит, подразумеваем разворот и никак иначе. Конечно, бывает и так. Что фигуры ломаются, получаются убытки, но грааля не существует, любая методика на forex рано или поздно даёт отрицательные сделки, поэтому в этом нет ничего страшного. Важно лишь то, насколько часто они получаются в общей массе и как трейдеру удаётся справляться с этим. Например, если постоянно торговать одним и тем же объёмом, то любая из фигур даст значительный положительный результат на протяжении длительного времени.
3. Высокие соотношения прибыли к убыткам. Это ещё одна крайне удобная для новичка черта графического раздела технического анализа. Имея чёткое понимание, где следует входить в рынок, где ставить стоп и прибыль, позволяет чувствовать себя уверенно, зная, что вся торговля осуществляется по правилам. Такой подход позволяет значительно упростить систематизацию своей торговли, учёт прибыльных и отрицательных сделок, которые многие записывают в свой дневник трейдера.
4. Универсальность. Под этим понимается, что графические методы анализа рынка можно применять не только на форекс, но и на любом другом рынке – фондовом, сырьевом и так далее. Да и пришёл он на forex как раз с фондового сектора биржи. Любой торговый инструмент движется в рамках одних и тех принципов, правил. Соответственно, бриллиант можно встретить на графике евродоллара, фунта к новозеландцу, нефти, природного газа или кукурузы. Что это будет – значения не имеет, важно лишь то, о чём говорит цена, формируя подобные волновые комбинации.

Ярко выраженных недостатков у графического анализа как таковых и нет. Можно перечислить относительно слабые стороны, к которым принято относить следующее:

1. Множество паттернов не работают на слишком маленьком тайм фрейме. Это особенно сложно принять новичкам, для которых желание заработать очень быстро зачастую является ключевым фактором в торговых принципах. На M5 графике может нарисоваться очень точная, практически идеально симметричная голова и плечи, даже с пробоем линии шеи, но которая в итоге не только не отработает, но и принесёт убыток. Это нужно учитывать в своей торговле и не поддаваться подобным провокациям. Графические модели рассчитаны на периоды от получасового, в крайнем случае, M15.
2. Из-за высокой маржинальности рынка форекс многие фигуры (и волны в рамках волнового анализа тоже) могут иметь довольно существенные нарушения своей обычной формы. Типичный пример – голова и плечи, у которой линия шеи имеет достаточно ощутимый уклон. Это приводит к тому, что до конца непонятно, что будет дальше, отработает фигура или нет. В таких ситуациях требуется большой опыт наблюдения формирования и отработки паттернов, чего у новичков точно нет. В связи с этим, доверять можно только правильным моделям, которых становится не так и много в общей массе. Этот момент можно компенсировать большим количеством анализируемых инструментов.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что применение графического метода анализа рынка может стать как отправной точкой в создании своей собственной стратегии и торговой системы, так и быть просто отдельным источником торговых сигналов, входы по которым с точки зрения статистики на продолжительном отрезке времени дадут очень хорошие результаты. Учитывая простоту работы с графиками в данном ключе и высокую эффективность, многие трейдеры используют графический анализ в качестве основного, дополняя его всевозможными фильтрами сигналов для повышения точности входов, а также сокращения количества ложных сигналов.

Технический анализ: что должен знать каждый трейдер

Чтобы прибыльно торговать валютой, нужно разбираться в основах технического анализа Форекс (ТА): знать его принципы и инструменты.

Поможет в этом наша статья. Особенно она пригодится тем, кто делает первые робкие шаги на Форекс или запутался в многообразии инструментов ТА.

Сегодня вы узнаете:

Основные правила технического анализа Форекс

Постулаты технического анализа просты и являются тремя китами, на которых стоит практически каждая торговая стратегия.

Запомнить их просто:

• цена все учитывает;
• стоимость подчинена тренду;
• история на рынке повторяется.

Чтобы сделать прогноз рынка Форекс — предположить, куда пойдет тот или иной инструмент, — необходимо учитывать любой фактор: от обстановки в стране до прогноза погоды.

Низкие показатели макростатистики, торговые войны и санкции (что сейчас очень актуально), бури и наводнения и тому подобное — все это влияет на стоимость валют, драгоценных металлов, энергосырья, то есть отображается на котировках Форекс.

Цена почти всегда находится в движении: то растет, то падает. Но на рынке может быть и затишье. Тогда говорят, что инструмент находится во флете — то есть долгое время его стоимость значительно не меняется.

Пробои, развороты преимущественно наблюдаются у одних и тех же уровней. И этот факт многие трейдеры используют для прибыльной торговли: однажды подмеченная тенденция в следующий раз может принести прибыль на депозит.

ТА по таймфреймам

Чтобы было проще проводить теханализ, временные промежутки торгов разделены на таймфреймы. Эти графики позволяют более четко анализировать основные параметры движения инструмента: объем, цены открытия/закрытия, а также минимумы/максимумы.

Таймфреймы бывают от минутного (М1) до годового (Y1). Наиболее часто применяют дневной (D1), «часовик» (Н1), 4-часовой (Н4), «пятиминутку» (М5) и 15-минутный (М15).

Профи советуют вначале анализировать дневной график, так как он показывает размер АТR, а потом переходить на младшие для поиска более профитной точки входа.

График D1 подходит для торговой стратегии Черепах, подробную информацию о которой вы узнаете здесь. На «дневках» торгуют и те, кто учитывает только фактор цены, а вот если торговая стратегия подвязана под, например, ложный пробой, то лучше подойдет Н1 или Н4. Скальперы работают преимущественно на М5, М15.

Если у трейдера возникла необходимость в нестандартном таймфрейме, он может создать свой с помощью Period Converter. Этот скрипт есть в базовой комплектации торгового терминала MetaTrader 4.

Сделать нестандартный таймфрейм просто: достаточно во «Входных параметрах» указать, на сколько стоит увеличить рабочий график. Например, для получения М45 надо открыть М15 и задать параметр 3. ТА нестандартного графика ничем не отличается от работы с базовым.

Инструменты технического анализа

Помните третий принцип ТА о цикличности? Чтобы торговать в плюс, к таким повторениям надо быть готовым. Позволяют это сделать инструменты технического анализа, которых достаточно много.

Среди основных стоит выделить уровни поддержки/сопротивления и линии каналов. Они помогают определить, где лучше всего входить в рынок. Чтобы их начертить на графике, достаточно открыть панель «Графические инструменты» и кликнуть на необходимую иконку.

Помимо стандартных линий можно использовать сетки, уровни Фибоначчи веер Ганна, ряд Фурье и тому подобное.

Технический анализ Форекс по японским свечам

Японские свечи уже более двух веков помогают спрогнозировать движение цены. Трейдер, делающий ТА по свечам, учитывает:

• цвет свечи;
• размер свечи;
• наличие хвоста.

Белый цвет говорит о том, что свеча растущая, а черный — снижающаяся. Размер показывает силу продавцов и покупателей, а наличие и длина хвоста — их нерешительность, которая приводит к колебаниям курса.

ТА свеч осуществляется по тем же принципам, что и работа с таймфреймом. Анализ свеч на М30 дает более детальную информацию, чем работа с Н4.

Но для получения глобальной картины стоит переходить, например, с Н1 на D1. На старших таймфреймах легче понять, куда движется цена, какова вероятность разворота, а на младших — быстрее среагировать на сигнал.

Графические фигуры технического анализа

Помогают с определением направления цены и выбором точки входа многочисленные фигуры технического анализа.

Трейдеры наносят их на график с помощью встроенных в терминал инструментов. Они визуализируют движение и предсказывают его направление.

Фигур ТА множество. Мы приведем топ-3 моделей продолжения тренда и его разворота.

Фигуры продолжения тенденции:

• «треугольник» — может быть как бычьим (предсказывает рост), так и медвежьим (говорит о снижении). Также есть симметричная модель, указывающая на продолжение тенденции, и расширяющаяся, которая свидетельствует о нестабильности на рынке;
• «клин» (восходящий и нисходящий) — модель формируется не очень быстро, поэтому хороша для долгосрочных стратегий. Похожа на «треугольник»;
• «флаг» — очень надежная модель, так как перелом в ней встречается крайне редко.

Фигуры разворота тренда:

• «двойная вершина» («двойное дно») — фигура хороша как и отдельный инструмент анализа, так и дополнительный;
• «голова и плечи» («обратные голова и плечи») — основа фигуры — три ценовых пика, которые идут один за другим (два «плеча» и «голова»);
• «тройная вершина» («тройное дно») — по сути является гибридом «головы и плеч» и «двойной вершины» (или «дна»).

Поможет проследить за формированием фигуры на инструменте программа «Линкер», которая не входит в базовую комплектацию МТ4. Достаточно сохранить в отдельный список инструменты, на графиках которых начала появляться та или иная модель, чтобы легче отслеживать процесс ее формирования и вовремя входить в рынок.

Сохранять лучше графики с промежутком H4–D1, так как на них четче всего прослеживаются все этапы прорисовки, а вот для поиска точки входа лучше использовать младшие таймфреймы.

Торгуйте на Форекс с лучшими условиями!

Открывайте счет в Gerchik & Co

Индикаторы технического анализа

Индикаторы технического анализа повышают точность выбора точки для сделки. Они очень популярны, так как легки в использовании и упрощают работу на Форекс.

Трейдер может применить как заданные по умолчанию параметры индикатора, так и указать свои. Главное преимущество — автоматизм и скорость вычисления.

Индикаторы есть разные:

• Трендовые. Позволяют определить направление тенденции, выявить ее разворот, точнее войти в сделку и выйти из нее. Выстраиваются преимущественно на графике и движутся параллельно котировкам. Наиболее популярные индикаторы этой категории — скользящая средняя, полосы Боллинджера.
• Осцилляторы. Строятся на основе стоимости инструмента. Значения осциллятора относительны. Они помогают показать силу тренда, степень перекупленности/перепроданности. Этот индикатор поможет избежать неверного входа в рынок. Самые используемые осцилляторы — MACD и Stochastic Oscillator.
• Информационные индикаторы. Это инструменты, выдающие информацию, например размер спреда или экономический календарь.
• Индикаторы Билла Вильямса. Эти индикаторы выведены в отдельную категорию, так как являются неотъемлемой частью самой стратегии Вильямса на основе теории хаоса.
• Индикаторы объема. Форекс отличается от фондового рынка тем, что определить объем торгов здесь намного сложнее. Брокер Gerchik & Co предлагает своим клиентам Real Market Volume — профиль рынка, который показывает объем сделок Sell и Buy за определенное время.

Классификация может быть разная. Но главная цель любого индикатора — помочь более точно выбрать точку для сделки.

Скачайте индикатор объемов прямо сейчас

Как настроить Real Market Volume вы узнаете из видео ниже

Вывод

Теория ТА гласит, что цена учитывает все и подчиняется тренду, а ситуация у одних и тех же уровней обычно повторяется. Эти правила помогают находить наиболее выгодные точки для сделок.

В своей работе трейдеры используют различные таймфреймы: старшие — для глобального анализа ситуации по инструменту, младшие — для определения лучшей точки входа.

Упрощают работу по прогнозу движения цены различные фигуры продолжения тренда и его разворота. По японским свечам также можно определить, какова сила тренда и как ведут себя покупатели. Повышают точность входа в рынок различные индикаторы.

У современного трейдера есть все инструменты для прибыльной торговли. Главная же его задача — учиться ими пользоваться.

Фундаментальный анализ рынка Форекс: обзор примеров и основных фундаментальных факторов

Что такое фундаментальный анализ рынка Форекс и для чего он нужен? Рассмотрим простой пример. Вы открываете сделку на повышение, потому что рынок рисует чёткий восходящий тренд. Стоило только влиться в торговлю, как цена мгновенно разворачивается и валится вниз, проглатывая все Стоп Лоссы. В чём дело? Брокер решил вас обмануть и прихватить себе чужие денежки? Вовсе нет, просто вышла экономическая новость, изменившая ожидания трейдеров.

Сегодня мы как раз поговорим о том, как подготовиться к выходу важных новостей, воспользоваться ими, чтобы заработать или защитить текущие торговые позиции.

Технический или фундаментальный анализ – что лучше?

Есть ярые приверженцы технического анализа, и есть прирождённые фундаменталисты. Обе категории трейдеров находятся в непримиримой вражде друг с другом: какой анализ точнее и важнее, чем лучше всего руководствоваться?

Чтобы пролить свет на этот столь дискуссионный вопрос, нужно дать определение двум указанным терминам.

Технический анализ даёт возможность строить прогнозы на основании информации о предшествующих ценовых колебаниях. Что их отражает? График. Из статьи «Как начать торговать на Форекс: инструкция для начинающих» вы уже знаете о японских свечах, края тел которых указывают значения цен на определённый момент времени.

Свечи сами по себе являются неплохим источником информации, но график состоит не из одной свечки, а из сотен – сокровищница знаний о рынке. Посмотрите на рисунок.

Если вы видите вот такую последовательность свеч, как будете торговать (на повышение или на понижение)? Наверное, всё-таки на понижение, поскольку рынок вошёл в зону перекупленности, коснулся достаточно чётко обозначенного уровня.

И, действительно, сможете неплохо заработать. На основании чего был построен прогноз? На основании истории ценовых колебаний, которую отразил свечной график. Это пример успешного технического анализа (метод торговли в боковом тренде).

Фундаментальный анализ происходит от слова «фундамент» — базис, основа, на которой всё зиждется. Почему валюта растёт в цене? Потому что трейдеры думают, что в стране всё хорошо и покупают её (конечно, бывают безумства толпы типа тюльпанового бума, но об этом после, в психологии трейдинга). А с чего они взяли, что всё хорошо? Это доказывают низкие показатели инфляции и безработицы, высокие процентные ставки, растущий ВВП, постоянное увеличение числа жилых домов и так далее.

Таким образом, фундаментальный анализ подразумевает изучение различного рода экономических факторов, влияющих на курс валюты того или иного государства, формирование чёткого представления о том, «куда рынок смотрит» и принятие на основании этого торговых решений.

Технический анализ чётко показывает, где надо открывать сделку – от какого уровня цена отскочит в процессе движения, на какие линии поддержки и сопротивления она будет опираться и так далее.

Фундаментальный анализ ничего подобного не посоветует, но он ответит на вопрос, в каком направлении нужно открыть сделку, чтобы удерживать её неделями или месяцами, а потом забрать огромные прибыли.

Я сформировал у вас представление, что все фундаменталисты миллионеры и надо вообще про тех. анализ забыть? Это будет не совсем верно. Во-первых, как говорит Александр Элдер, краткосрочные тенденции, возникающие на рынке, нередко оказываются столь сильными, что трейдеры-фундаменталисты сливают вложенные деньги. Потом цена разворачивается и продолжает привычное движение, но вот капиталов, увы, не осталось.

Следовательно, для открытия долгосрочных позиций нужны крупные суммы денег и нет гарантии, что они останутся в целости и сохранности.

Во-вторых, Форекс всё-таки более техничен, нежели фондовый рынок или товарно-сырьевой. Если евро стабильно падает по отношению к доллару, вышедшая новость или даже пакет новостей не изменит ситуации. Да, без резких колебаний не обойдётся, но когда трейдеры «впитают» полученную информацию, они продолжат следовать по изначальному пути.

Рассмотрим очень (на мой взгляд) показательный пример. Швейцарский франк долгое время считался очень техничной валютой, движения по которой легко предсказываются и обычно хорошо отрабатываются.

Связано это было с тем, что Национальный Банк Швейцарии не давал франку сильно расти или снижаться по отношению к евро. В основном, удерживался именно рост.

Наступил 2015 год. В начале января глава ЦБ Швейцарии увещевал всех с трибуны, что финансовая политика останется прежней, курс франка будет фиксироваться в жёстких рамках. Проходит неделя. 15 января ЦБ объявляет, что отпускает франк в свободное плавание. Больше его курс не фиксируется. Что произошло? Смотрите.

Это дневной график евро к франку (евро колоссально рухнуло из-за взлёта швейцарской валюты), каждая свечка демонстрирует изменения цен за один день. Сравните, как менялись цены раньше, и как отреагировал рынок на вышедшую новость. Если бы ещё до выхода известия мы открыли позицию на понижение минимальным лотом (0,01), заработали бы 300 долларов, если бы открылись целым лотом – 30 000 долларов. За день.

Но суть-то не в этом. Новость перевернула экономику Швейцарии, но давайте посмотрим, как в дальнейшем менялась динамика курса франка.

Цена практически вернулась к прежнему тренду, продолжила двигаться в боковике, после чего обновила предшествующий максимум. Она не полетела ещё ниже, а осталась верна предшествующей тенденции.

Естественно, бесследно ничего не проходит, сейчас USD/CHF способен на резкие непредвиденные колебания, но важно не это. Суть в большей подверженности валютного рынка существующим трендам.

С акциями дела обстоят совершенно иначе. Например, если компания опубликовала финансовый отчёт о своей деятельности, содержащий массу негативных данных, акции рухнут в цене и не факт, что поднимутся, ведь оснований-то для этого нет. Не забудем, что компания легко может прекратить существование, в то время как Швейцария просто так не возьмёт и не исчезнет из-за отказа от фиксации курса франка.

Вышепредставленные примеры продемонстрировали, что Форекс реагирует на выходящие новости, реакция часто очень бурная, но всё же валютный рынок более техничен и трендам принадлежит решающая роль в формировании ценовых движений.

Третья причина – если мы переносим позицию через ночь (почитайте самую первую статью «Что такое Форекс: развод или возможность очень хорошо зарабатывать?», если до сих пор этого не сделали), увидим в торговом терминале «своп», по большинству валютных пар свопы отрицательные. В принципе, доход от долгосрочного удержания торговых позиций их с лихвой покрывает, но всё-таки, забывать о свопах не стоит.

Четвёртая – представьте, вы открыли долгосрочную позицию, рынок должен двигаться, а он зависает, не идёт ни вверх, ни вниз. И что тогда?

Фундаментальный анализ, как компас, указывает направление, но не говорит, появится ли попутный ветер.

Оцените своё эмоциональное состояние. А вдобавок ещё и свопы капают.

В идеале, необходимо совмещать технический анализ и фундаментальный, к тому же использовать новости, как возможность заработать хорошую сумму за короткий промежуток времени (пригодится и для начинающих, и для профи). Не углубляйтесь в споры между технарями и фундаменталистами, просто делайте деньги.

Переходим непосредственно к аналитике, научимся определять, как рынок отреагирует на новости. Как таковых этапов в фундаментальном анализе нет, надо просто уметь видеть закономерности.

Экономический календарь – что это такое и как им пользоваться

Все новости, оказывающие влияние на финансовый рынок, можно разделить на две большие группы: предсказуемые и непредсказуемые.

Сообщения о тех или иных экономических факторах (уровне ВВП, инфляции и т. п.) поступают по чёткому графику, заранее запланированному на месяцы вперёд. Чтобы встретить новость во всеоружии, нужно знать день и час её выхода, эта информация указывается в экономических календарях.

Календари предоставляют практически все брокерские фирмы, возьмём, для примера, календарь Альпари .

Что мы здесь видим? Во-первых, день месяца, по которому публикуется новостная лента. Во-вторых, конкретное время, когда выходит новость. Далее флаг государства – по нему мы определяем, для какой страны публикуется показатель. Флаги надо знать, как и валютные пары, которыми торгуете.

Затем следует название экономического фактора либо просто суть новости: «Конгресс США голосует за законопроект о реформе здравоохранения». Рядом прописываются три восклицательных знака разных цветов – очень важный параметр! Серьёзные движения на рынке вызывают новости, обозначенные тремя красными восклицательными знаками. Два оранжевых знака или один жёлтый практически никогда не вызывают серьёзных движений (но это вовсе не означает, что рынок их не учитывает).

Следующие три колонки – как раз экономические показания. Пока новость не вышла, в календаре указывается значение прошлого отчётного периода и прогноз.

Затем публикуется фактическое значение, прогноз через некоторое время удаляется, ибо в нём уже нет необходимости.

Цель сегодняшней статьи – ознакомление с фундаментальным анализом, то есть формирование умения анализировать обстановку в том или ином государстве. Если вы проводите анализ фундаментальных факторов, то, очевидно, будете открывать сделки на несколько недель или даже месяцев.

У «фундамента» есть ответвление – торговля на новостях, когда мы зарабатываем деньги на бурной реакции рынка по той или иной новости. Реакция эта краткосрочная, нестабильная (что подтверждает вышеописанный швейцарский франк), поэтому лучше будет нам не путаться и рассмотреть новостные торги в отдельной статье, а сейчас сосредоточиться на глубоком понимании экономики.

Итак, не забудьте почитать о заработке на новостях, чтобы знать, как соотносится прогноз, фактическое значение и предыдущее, почему так важно их сопоставлять. Мы же продолжим говорить конкретно о факторах.

Фундаментальные факторы на Форексе

Спонтанные новости аналогичным образом оказывают сильное воздействие на рынок, но оно внезапно и, по сути, непредсказуемо. Сюда чаще всего относятся природные катаклизмы, попытки государственного переворота, смерть высокопоставленных лиц и так далее.

К плохо предсказуемым новостям относятся выборы: инвесторы не знают, какой государственный лидер или партия одержит верх, поэтому стараются не вкладывать больших денег в экономику до тех пор, пока обстановка не прояснится. Здесь же выступления политиков, глав Центробанков и др. – реакция рынка зависит от того, что эти люди будут говорить, она может быть очень даже противоречивой.

Уделим внимание этой категории чуть позже, а сейчас вникнем в сущность ключевых предсказуемых экономических факторов.

Процентные ставки

Я прихожу в банк и говорю: «Дайте мне кредит на 1 000 000 рублей сроком на один год». Банк, в который я пришёл, называется коммерческим. Коммерческий банк запрашивает у Центрального банка кредит на сумму 1 000 000 рублей сроком на год и получает его.

Коммерческий банк знает, что по прошествии года необходимо будет вернуть кредит в ЦБ. Но ведь не просто так, а с процентом, верно? Процентная ставка с 24 марта 2020 года составляет 9,75 процента годовых. Следовательно, через год мой коммерческий банк отдаст ЦБ 1 097 500 рублей.

Возможно, процентная ставка изменится на очередном заседании ЦБ, но это уже никак на сумме кредита не отразится.

По идее, коммерческий банк может спокойно дать мне деньги. Но ведь он тоже хочет заработать. Поэтому банкиры накручивают на процентную ставку дополнительный процент, который положат в будущем себе в карман. Предположим, накрутка составила 10,25 %. Значит, я должен буду через год отдать в банк взятый миллион и еще 20 % с него (10,25 + 9,75 = 20), то есть 1 200 000 руб.

97 500 руб. из этой суммы – прибыль Центрального банка, а 102 500 – коммерческого.

Этим дело не ограничивается. Предположим теперь, что я прихожу в банк и хочу положить на счёт миллион рублей. Банк обязан выдать мне процент. Минимальный процент, который полагается вкладчику, равен ставке ЦБ, на неё ещё сколько-нибудь накручивается ради приличия. Мой депозит – финансовый пассив для банка, поэтому на особо крупные проценты рассчитывать не приходится. Возможно, банк согласится выплачивать мне 10 % в год или даже чуть более, в зависимости от условий вклада.

Что же такое процентная ставка? Это минимальный процент, который должник платит кредитору. Если я беру кредит, то выступаю должником, а банк – кредитором, если передаю банку деньги на «хранение» – мы меняемся ролями.

Следовательно, чем выше ставка, тем хуже должникам и лучше кредиторам. Справедливый вопрос: если выходит новость о понижении ставки (как это и случилось 25 марта 2020, когда ставку в РФ снизили с 10 % до 9,75 %), курс национальной валюты упадёт или вырастет?

Здесь нужно построить логическую цепочку (как и с любым иным фундаментальным фактором). Если ставка вырастет, брать в РФ кредиты будет невыгодно, но помещать капиталы на банковский счёт – очень даже неплохое решение. Если ставка упадёт – люди ринутся брать кредиты, но олигархи и прочие крупные клиенты банков предпочтут перевести свои финансы за рубеж, где ставки лучше, чтобы защититься от инфляции.

Какие деньги банки дают в качестве кредита? Те, которые им передали обычные люди, ведь просто так деньги не появляются. Следовательно, если при уменьшении ставки вкладчики заберут свои деньги из российских банков, средств на выдачу кредитов не останется, правильно? Может вообще произойти серьёзная экономическая встряска. Отсюда вывод: повышение процентной ставки укрепляет курс национальной валюты, а снижение – ослабляет.

Когда ЦБ (не только в РФ) принимает решение об изменении ставки, это всегда вызывается экономической обстановкой, детали которой озвучиваются на заседании. Новость об изменении ставки в совокупности со всем тем, что скажет руководство ЦБ, всегда вызывает определённые рыночные движения.

Интересная ситуация наблюдалась 15 марта, когда ФРС (Федеральная резервная система) США повысила ставку. Трейдеры, как ни странно, наблюдали снижение курса доллара по отношению к основным валютам. Причин две. Во-первых, помимо ставки был опубликован комментарий по кредитно-денежной политике (он-то и вызвал переполох), во-вторых, рынок по вполне объективным причинам проигнорировал рост ставки – читайте статью о торговле на новостях, из неё вы узнаете о причинах.

Сведения о новости, естественно, были опубликованы в экономическом календаре.

Снижение доллара обнаруживается, например, на графике EUR/USD.

Восходящий тренд (рост евро), который более чётко просматривается на 4-часовом графике, ускорился.

Аналогично и с курсом USD/JPY.

И с британским фунтом тоже.

Вот так обстоят дела. Переходим к следующему фактору.

Валовой внутренний продукт

Валовой внутренний продукт очень чётко демонстрирует состояние экономики государства. Если вы хорошо учили обществознание в школе, то помните, что ВВП – сумма цен всего произведённого государством за год.

Но важна не стоимость произведённого, а динамика её изменения. Мы ведь планируем торговать долгосрочно, нам надо определить, куда смотрит рынок, как развивается промышленность в том или ином государстве. Поэтому в экономических календарях указывается прошлое значение ВВП и новое, они сопоставляются (с учётом прогноза – корня всех зол) и делается вывод, укрепится валютный курс или ослабнет.

Данные публикуются обычно в конце каждого месяца. ВВП подсчитывается за год и квартал, но каждый месяц значения уточняются, ибо, если бы подсчёты велись даже раз в квартал, информация о состоянии рынка не была бы исчерпывающей.

30 марта 2020 ожидается выход очередного значения ВВП по США, до этого новость публиковалась 28 февраля.

По евро сведения о ВВП выходили 31 января.

Прогнозировалось, что годовой процент ВВП снизится относительно предыдущего значения, но по факту они оказались прежними, что вызвало укрепление европейской валюты. Посмотрите на график EUR/USD и убедитесь сами.

4-часовой график подтверждает приверженность Форекса техническому анализу. Данные по ВВП повысили цену валюты, но впоследствии она серьёзно упала вниз.

Если ВВП растёт, валюта крепнет, если снижается – ослабевает. Движемся дальше.

Сальдо торгового баланса

Хочу купить в Соединенных Штатах тысячи бутылок Кока-Колы, чтобы потом с выгодой для себя продать их в России. Приезжаю в США, прихожу в офис компании, излагаю свою просьбу и выкладываю на стол рубли, которые привёз из РФ.

Менеджер поднимает на меня глаза и вежливо просит удалиться в ближайшее отделение банка. Зачем? Чтобы обменять рубли на доллары – ту валюту, на которую можно покупать/продавать товары США внутри государства.

Обменная операция совершена успешно, я возвращаюсь с долларами, покупаю Кока-Колу и еду в Россию.

Через некоторое время мой приятель решает поступить аналогично. Следом за ним предприниматели узнают, что можно выгодно покупать в США микроволновки, холодильники, фотокамеры и массу всего прочего. Поток спекулянтов устремляется на Запад. В банках выстраиваются очереди: «Дайте нам доллары!»

Если на какой-то товар повышается спрос, его цена растёт, так ведь? Нормальные люди не будут дёшево продавать то, что можно продать дороже. Если предприниматели из РФ начнут массово скупать доллар, его курс по отношению к рублю возрастёт.

Вот мы и вышли на ещё один фундаментальный фактор – сальдо торгового баланса или соотношение экспорта (вывоза из страны произведённых на её территории товаров) и импорта (ввоза зарубежной продукции).

Прежде чем купить иностранный товар, экспортёры вынуждены купить валюту страны-производителя. Следовательно, чем больше экспорт, тем больше спрос на валюту, тем выше её цена.

При импорте ситуация противоположная – российские предприниматели избавляются от рублей, меняя их на доллары, а если что-то становится ненужным, цена на него падает. Итак, если в США экспорт превышает импорт, доллар укрепляется, если импорт больше экспорта – ослабевает.

«Положительное сальдо торгового баланса» — экспорт превысил импорт. «Отрицательное сальдо» — наоборот.

Если мы вновь заглянем в экономический календарь Альпари, увидим два восклицательных знака напротив новостей о балансе. Действительно, новость, как правило, не вызывает резких движений. Однако при серьёзной разнице прогноза и факта, трейдеры могут отреагировать, и мы это увидим.

Пусть мы не используем сальдо торгового баланса при торговле на новостях, но принимать его во внимание в процессе долгосрочного фундаментального анализа обязательно нужно.

Индекс деловой активности

Как определить, хорошо идут дела у компании или нет? Для этого необходимо обратить внимание на комплекс факторов.

Показатели, определяющие сбалансированность работы компании:

1. Заказы от клиентов – чем больше поступило новых заказов, тем активнее должно работать производство – бизнес крепнет.
2. Занятость – сколько на предприятии рабочих, каков их уровень квалификации, правильно ли они выполняют свои обязанности.
3. Доступность сырья – достаточно ли у поставщиков материалов, из которых впоследствии фирма изготовит товары.
4. Производственный процесс – способна ли компания вовремя выполнить все поступающие от клиентов заказы, качественно ли она это сделает, не возникают ли сбои в процессе производства.
5. Импорт – насколько сильны конкуренты из-за рубежа.
6. Запасы клиентов — сколько продукции уже купили клиенты, когда она понадобится им снова (логично, что буханка хлеба и новый автомобиль будут опять нужны через разные промежутки времени).
7. Отказы в выполнении поставок – часто ли они случаются, в чём причина их возникновения.

В совокупности всё перечисленное формирует представление о положении дел в компании. Институт управления поставками (он же Институт менеджмента снабжения или просто ISM) решил анализировать указанные показатели по всем крупным компаниям США. Результаты получились просто феноменальные.

Ежемесячно проводится анализ 400 компаний, данные обобщаются. Эксперты выделили среднее значение – 50 %, означающее некое промежуточное положение между спадом и ростом. Если полученный индекс деловой активности выше пятидесяти – валюта укрепляется, если ниже – ослабевает.

Если в январе индекс был 55, а в феврале – 57 – особых колебаний на рынке ждать вряд ли стоит, но вот если происходит спад с 51 к 49 – это уже должно настораживать.

Кстати, индекс деловой активности подсчитывается не только для США, но и для многих других государств.

Последующий показатель чем-то похож на индекс деловой активности, но сфера у него чуть иная.

Изменение числа занятых

Постепенно мы с вами приближаемся к такому важному фактору, как безработица. За пару дней до выхода данных об уровне безработицы публикуется изменение числа занятых от ADP. Анализируется, сколько людей работает в различных отраслях экономики (кроме сельского хозяйства). Здесь всё просто: если показатель лучше, чем в предшествующем месяце – валюта крепнет, если нет – ослабевает.

Изменение числа занятых часто вызывает оживление биржевой торговли, поскольку по нему можно предугадать и уровень безработицы в стране. На проекте Investing.com (авторитетный ресурс, в почёте у трейдеров) показатель выделен как очень важный (см. выше – три бычьих головы), в Альпари он почему-то указан с двумя восклицательными знаками.

Ну и самое драгоценное теперь…

Уровень безработицы

Как поведёт себя валюта, если безработица возрастёт? Чем больше безработных, тем менее стабильна экономика государства. Да и не только она: митинги, демонстрации создают напряжённость в обществе, предпосылки для различного рода конфликтов и т. п. Поэтому, если процент безработных растёт, – валютный курс рушится.

Есть среднее значение в 3 — 5 %, оно воспринимается рынком как нормальное. В феврале уровень безработицы в США составил 4,8 % — определённая реакция на рынке была, прослеживались характерные колебания (длинные тени у свеч), но серьёзных движений нет, рынок продолжил идти в рамках тренда.

Безработица – вещь очень важная, но её действие часто нейтрализуется другим фактором – количеством рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (иными словами — nonfarm), выходит в то же самое время.

Кстати, предполагать, каким окажется уровень безработицы, можно по первичным и вторичным заявкам на неё.

Чем меньше заявок – тем крепче курс валюты и наоборот.

Новые рабочие места, созданные вне сельского хозяйства

Нонфарм показывает, сколько работников было нанято в различные компании. Рынок рухнет, если и безработица, и число новых рабочих мест будет меньше, чем прогнозировалось.

График выше показывает ценовые колебания 3 февраля, здесь нонфарм нейтрализовал увеличение безработицы.

Всё, оставили безработицу, идём дальше.

Строительство

Трейдеры никогда особого внимания строительству не уделяли. Ну, строятся новые дома, не строятся – какая разница? Грянувший в США ипотечный кризис заставил спекулянтов присмотреться к жилым домам повнимательнее.

Если правительство или частные компании строят много жилых домов – это хорошо для экономики или плохо? Порассуждаем. Допустим, вы купили себе квартиру, в ней пока что голые стены. Вы придёте и ляжете спать на полу, вдыхая запах штукатурки?

Нет. Вы поклеите обои, завезёте мебель, купите бытовую технику, коврики, шторы, посуду, телевизор, лампочки в светильники и кучу ещё всякого хлама. Чем больше вы покупаете товаров на национальную валюту, тем крепче её курс. Отсюда вывод – больше строится домов – крепнет национальная валюта.

Естественно, если дома построены, люди не мгновенно в них заселятся, поэтому рынок от данных по строительству не переворачивается, движений почти никаких не возникает. Но желающие торговать долгосрочно должны учитывать уровень строительства в своих прогнозах, особенно в кризисные периоды экономики.

В США новости по строительству выходят одновременно в 4 вариациях.

К строительству относятся также продажи домов населению – не менее важная вещь, ибо из-за изменения политической (или иной) ситуации, спрос на недвижимость может коренным образом измениться.

Плюс – незавершённые сделки по продажам жилья.

Кстати, а на что люди будут покупать себе в дома всякие разные вещи? Правильно, на зарплату. Следовательно, если зарплата низкая, то и покупки совершать будет не на что.

Уровень заработной платы и продолжительность рабочей недели

Как ни странно, продолжительность рабочей недели – не совсем постоянная величина, она периодически меняется, а заработная плата – тем более. Данные исходят от Министерства труда США и детально изучаются ФРС, поскольку могут оказать влияние на процентную ставку, о которой шла речь выше.

Показатели будут востребованы только для трейдеров-долгосрочников. Важны не столько конкретные значения, сколько динамика их изменения. Если отслеживать колебания зарплат (как и многих других факторов) на протяжении нескольких месяцев или лет, получится достаточно интересная картинка.

Индекс цен производителей и потребителей

Есть товары, цены на которые колеблются очень незначительно, или не колеблются совсем. Причина – правительственные меры. Примеры товаров с постоянными ценами: хлеб, картофель, молоко и др.

Цены на большую часть других товаров постоянно меняются. Наиболее остро это ощущается на продукции зарубежных компаний – косметике и пр. В зависимости от суммарных цен на все товары, покупаемые в государстве, изменяется стоимость жизни в стране. А она влияет на массу других показателей.

В новостной ленте есть индекс потребительских цен, который как раз отражает колебания суммарной стоимости товаров и услуг. Для одних государств это не очень важный показатель, для других (в частности, для США, Великобритании, стран Евросоюза) – серьёзный.

Посмотрим, отразилась ли новость на курсе британского фунта.

Замечу важный технический момент. Когда смотрите графики, надо обращать внимание не на длину свечи, а на разницу в значениях (справа), поскольку длина отдельной свечи зависит от соседней, все они не могут уместиться на графике одновременно. Если мы чуть сдвинем окно, длина новостной свечки уменьшится.

Индекс цен производителей – величина не такая важная (для краткосрочников), но по ней трейдеры судят о стоимости сырья. Значение показывает, сколько стоит производство продаваемых товаров. Если сырьё станет очень дорогим, обязательно изменится индекс цен потребителей, стоимость жизни в стране. Так что всё связано.

В некоторых странах, в Германии, например, подсчитывается ещё индекс оптовых цен – сколько товаров было продано оптовыми фирмами.

Уровень значимости – «два восклицательных знака» – сильных изменений курса евро не вызовет, но для экономики Германии показатель значимый.

Промышленное производство и его мощности

Рост промышленного производства однозначно окажет позитивное воздействие на национальную валюту. В краткосрочной перспективе сильных движений нет, но периоды застоя, роста экономики или её спада по показателю очень хорошо отслеживаются.

Если производство растёт – это хорошо, валюта крепнет. Причем фактор оказывает влияние и на многие другие показатели, в частности на ВВП, занятость, безработицу, индекс деловой активности.

Есть подводные камни. Экономика – как двигатель, если работает очень интенсивно, может перегреться. Экономисты ввели понятие «индекс производственных мощностей», определяющий, не перетрудилось ли производство, не нужно ли его остужать.

В случае с индексом деловой активности, определяющим был уровень в 50 %. Для производственных мощностей нейтральная точка – 75 %. Ну, допустим, 80 %. Если производство зашкаливает (больше 75 — 80 %) – это может отрицательно сказаться на валютном курсе, если падает – тоже ничего хорошего.

В Штатах, как демонстрирует скриншот выше, пока всё стабильно, экономика не отдаляется от нормированного значения.

Розничные продажи

Розничные продажи определяют, сколько денег тратят граждане государства на самые разные вещи. Обсуждая строительство, мы уже замечали, что чем больше люди покупают всяких товаров, тем крепче валюта.

Розничные продажи входят в ВВП, но сами по себе считаются фактором средней значимости – обращать на него внимание, конечно, нужно, но только для долгосрочных торгов.

Деловой климат IFO

Деловой климат анализируется Институтом исследования экономики, подсчитывается он как для Германии (институт располагается в Мюнхене), так и для всего ЕС.

Показатель аналогичен индексу деловой активности в США, но распадается на три разных составляющих:

1. Оценка текущей ситуации – проводится опрос крупных компаний, на основании которого делаются выводы, как бизнесмены оценивают обстановку в стране.
2. Индекс делового оптимизма – определяет положение дел в крупных компаниях, влияет на индекс цен производителей, мощности производства, безработицу.
3. Индекс экономических ожиданий – схож с оценкой текущей ситуации, но рассчитывается на узкий временной интервал – 6 месяцев.

Февральские данные для Германии.

Все товары, производимые в стране, можно условно поделить на две большие группы: длительного и недлительного пользования. К числу первых относятся товары, которые используются людьми в течение более чем 3 лет. Пример – автомобили. Да, иногда мы меняем авто чаще, но статистика берёт своё.

Товары длительного пользования

Чтобы производить товары, которые люди будут использовать несколько лет, нужны серьёзные капиталовложения. Да, это не пирожки и не губная помада. Следовательно, если заказы на товары длительного пользования увеличиваются, инвесторы будут вливать деньги в экономику страны, а это обязательно укрепит курс национальной валюты.

Как видите, в календарях показатель выделяется тремя красными знаками, вызывает большое оживление на бирже.

Кредиты

Разговор о фундаментальных факторах мы с вами начинали с процентной ставки. Думаю, вы прекрасно понимаете, что чем больше люди берут кредитов, тем крепче государственная валюта. Поскольку отдавать гражданам придётся всегда больше первоначальной суммы, погашенные кредиты позволяют не только оплачивать проценты по вкладам в банках, но и пополнять государственную казну. А если казна стабильно пополняется, нет смысла печатать новые деньги – снижаются темпы инфляции и пропадает связанный с ней негатив.

Данные по потребительскому кредитованию, однако же, стоит учитывать только при долгосрочной торговле, ибо резких ценовых колебаний они не вызывают.

Объём запасов

Под объёмом запасов в экономических календарях чаще всего подразумевается нефть и газ – достаточно ли их в государстве для нормального функционирования экономики. Сама по себе новость неважная, но если вдруг запасов оказывается очень уж мало, это не останется без последствий.

Например, если по новостям в Штатах нефти меньше, чем нужно, значит, государство начнёт её закупать. Если кто-то что-то покупает – цены растут. Безусловно, отголоски роста цен на нефть повлияют и на курс рубля. Важно не столько вовремя среагировать на новость, сколько понимать её значение и последствия.

Сведения выходят еженедельно, так что ничего важного вы не пропустите.

Заключение и домашнее задание

Итак, мы с вами проанализировали основные фундаментальные факторы из всех существующих. Если вы торгуете краткосрочно, обращайте внимание только на показатели с «тремя знаками» — наиболее волатильные, остальные вам не нужны.

Повторю ещё раз: если фактор не оказывает серьёзного воздействия на рынок, это не означает, что экономика его не учитывает. Сопоставьте показатели с одним восклицательным знаком и тремя – каких больше? Первых. Из мелочей всё складывается, поэтому игнорировать их не стоит.

Если хотите закрепить материал, откройте экономический календарь и посмотрите на примере пары EUR/USD (или любой другой), как реагирует рынок на новости высокой и средней степеней важности.

Профессиональные трейдеры делают очень большие деньги на выступлениях глав Центробанков, президентов крупных государств или иных авторитетных людей. Чтобы использовать сказанное ими в свою пользу, нужно иметь глубокое представление о состоянии экономики.

Как его получить? Ну, во-первых, находиться в рынке – торговать минимум час ежедневно. Во-вторых, постоянное обучение. При наличии времени и возможностей смотрите телепередачи на канале РБК, где не только сообщаются важные вещи, но и анализируются связи между разными явлениями, читайте книги по экономике. Постепенно вы начнёте хорошо во всём разбираться, накопите багаж знаний.

На этом всё, задавайте вопросы в комментариях, если они у вас есть. До встречи!

Примеры визуального анализа на Форексе

В процессе становления и развития анализа сложились классические приемы и методы, позволяющие аналитику с высокой достоверностью предсказывать движение цен.

Графики исследуются на различных временных интервалах, начиная с долгосрочных (месячные, недельные) и заканчивая минутными и тиковыми (технический термин.- Прим. автора), где цена одного деления равна одному изменению цены, переданному информационной службой. Исследование внутридневных графиков практикуется совсем недавно. Это стало возможно в связи с бурным развитием информационных технологий и передачей данных по спутниковым каналам в режиме онлайн. С этого времени трейдерам, не находящимся на биржевой площадке, стало возможно участвовать в торговле, находясь прямо в офисе, на расстоянии тысяч километров от места торговли.

А так как классический анализ и его приемы рассчитаны на интервалы более длительные, то торговцы теперь вынуждены адаптировать их к внутридневной торговле. Вкратце повторю основные приемы и фигуры анализа, о которых подробно можно прочитать в специальной литературе. Как говорилось выше, автор рекомендует работы Дж. Мерфи как наиболее признанные и доходчивые источники. Там подробно изложена вся методология визуального анализа, а мы только вкратце напомним вам классику исследования цен.
Основная цель анализа – выявить тенденцию и следовать в ее направлении. Существуют восходящие, нисходящие и горизонтальные тенденции. Верхний тренд представлен серией повышающихся пиков (верхов) и падений (низов). Пока каждый последующий пик выше предыдущего, и пока каждое последующее падение выше предыдущего, верхний тренд остается действующим. Тренд вниз является зеркальным отображением тренда вверх и характеризуется серией понижающихся пиков и падений.

Горизонтальный тренд называют еще торговыми коридорами или консолидацией цен. Это, по сути, перерыв в движении рынка, когда изменение цен происходит в пределах узкого рэнджа. Такие случаи представляют промежуточные периоды нерешительности, но все равно важны. Горизонтальное движение часто является не чем иным, как паузой в существующем тренде, после которой возобновляется предыдущая тенденция. Эти периоды могут длиться довольно долго. В течение этого времени все системы анализа, следующие за тенденцией, неэффективны. Как раз в это спокойное время, когда рынок малопривлекателен для игроков в связи с малой доходностью, очень разумно заниматься торговлей в течение одной биржевой сессии, так
как цены колеблются в пределах узкого диапазона и риск резкого разворота рынка невелик Вместе с тем цены все равно изменяются, придерживаясь более или менее классической синусоиды. Они обычно движутся в определенном направлении: либо вверх, либо вниз , дают возможность совершать сделки купли-продажи по принципу, покупай внизу, продавай вверху (жаргон торговцев.Прим. автора) или наоборот.
В другое время горизонтальное движение может сигнализировать о значимом переломе тренда. Очень важно определить разницу между ними. Верхняя граница движения цен носит название сопротивления, а нижняя – поддержки.

Поддержка относится к реакции низа, или дна, которое было создано когда-либо в прошлом. Аналитики часто говорят об отскоке от уровня поддержки. Они обычно говорят о предыдущем низе, сформированном на прошлой неделе, в прошлом месяце или году. Помните, что поддержка всегда находится ниже рынка, (технический термин.- Прим, автора). То, что делает рынок у поддержки, очень важно. Если рынок закрывается ниже уровня поддержки (называется «пробитие поддержки»), возобновляется тренд вниз. Способность цен отскочить от уровня поддержки (называется «тестирование поддержки») обычно является первым признаком того, что нижний тренд заканчивается и что цены достигли дна.

Сопротивление – название, данное любому предыдущему пику Вы можете слышать, как аналитики говорят, что цены приближаются к верхнему сопротивлению. Они просто говорят об уровне цен, на котором был сформирован предыдущий пик. Способность цен превысить этот предыдущий пик имеет важное значение. Если цены закроются выше пика, сохраняется верхний тренд. Если цены отходят от предыдущего пика, это является предупредительным сигналом о возможном изменении тренда. Сопротивление является барьером выше рынка (технический термин.- Прим. автора).

Поддержка существует потому, что инвесторы совершили покупку на этом уровне. После решительного пробития этого уровня, когда инвесторы понимают, что сделали ошибку, они обычно стараются вернуть свое. Другими словами, они будут продавать там, где до этого купили. Пробитый уровень поддержки становится сопротивлением. Прежнее сопротивление становится новой поддержкой внизу рынка.

Это психологически важные уровни, которые помогают трейдеру точно рассчитать момент вхождения в рынок.
Время – очень важное понятие в анализе рынка. В общем, чем длиннее тренд двигался, тем более он важен. Пятидневный тренд не имеет такого значения, как пятимесячный или пятилетний. То же верно в отношении уровней поддержки и сопротивления, так как они измеряют различные степени тренда. Уровень поддержки или сопротивления, который был сформирован две-три недели назад, не так важен, как тот, который был сформирован два года назад. Общим правилом является то, что чем раньше были сформированы уровни поддержки или сопротивления, тем они более важны. Второе правило состоит в том, что чем больше уровень поддержки или сопротивления был «тестирован», тем более важным он становится Иногда рынок откатится от уровня сопротивления три или четыре раза Ясно, что любое последующее проникновение через этот барьер имеет еще большее значение. Число раз, которое цена тестировала поддержку или сопротивление, также важно в определении ценовых фигур, о которых речь пойдет далее.

Простая линия тренда – наиболее полезный инструмент в изучении рыночных трендов И вы будете довольны, узнав, что их очень легко начертить. Графические аналитики используют линии тренда для определения падения рыночного тренда и определения, когда тренд меняется. Хотя горизонтальные линии тренда тоже можно прочертить на графике, наиболее распространенное использование исходит от линий тренда вверх и вниз. Верхняя линия тренда чертится путем соединения точек последовательных спадов цен при восходящем тренде. Нижняя линия тренда чертится выше понижающихся рыночных пиков. Рынки часто поднимаются или падают по заданному углу. Линия тренда помогает нам определить, каков этот угол.

После того как вы начертите действительную линию тренда, рынки часто будут отскакивать от нее несколько раз. Например, во время верхнего тренда рынки часто будут подходить к верхней линии тренда и отскакивать от нее. Повторное тестирование верхних линии тренда часто предоставляет прекрасную возможность для покупки. Цены при нижнем тренде часто будут отскакивать от падающей линии тренда, давая возможность для продажи. Аналитики часто говорят о линии тренда как о поддержке и сопротивлении.

Наиболее распространенный способ нанесения линии тренда это убедиться, что она включает все действия цены На столбиковом графике (где ценовой рэндж отмечен вертикальным столбиком), верхняя линия тренда чертится таким способом, чтобы она проходила через основания столбиков (технический термин.- Прим. автора) Нижняя линия тренда касается верха ценовых столбиков. Некоторые аналитики предпочитают соединять только цены закрытия вместо отдельных ценовых столбиков. Для анализа тренда с длинным рэнджем это не имеет большого значения. Для краткосрочного анализа я предпочитаю соединять верхи и низы отдельных ценовых столбиков.

Необходимы две точки для линии. Верхняя линия тренда чертится тогда, когда видны два падения. Даже тогда линия тренда не обязательно является действительной линией тренда. Цены должны тестировать линию тренда и отскочить от нее, чтобы подтвердить ее действительность. Предпочтительно, чтобы цены касались линии тренда три раза (технический термин.- Прим. автора). (Иногда, однако, рынок не действует по нашему желанию, и цены касаются линии тренда только дважды.) Чем больше раз тестирована линия тренда, тем более важной она становится. После того, как аналитик чувствует уверенность в этой линии тренда, любое решительное изменение от этой линии является ранним предупреждением о возможном изменении тренда.
Большинство аналитиков чертят несколько линий на графиках. Иногда первоначальная линия тренда оказывается неверной, и в таком случае необходимо прочертить новую линию тренда.

Комплексный анализ рынка для поиска лучших точек входа

Методы прогнозирования в последнее время пополнились рядом новых инструментов и приемов, но все же в общих чертах трейдеры продолжают использовать поодиночке или в комплексе технический и фундаментальный анализ. Причем, как показывает статистика, наибольших успехов добиваются те, кто удачно комбинирует разные способы прогнозирования, вне зависимости от того, где используются эти навыки, поскольку и комплексный анализ товарного рынка, и Форекс, и фондовых площадок дает прекрасные результаты.

Но все же трейдеры не прекращают спорить между собой до сих пор. Одни указывают на сильные стороны технических факторов, считая, что именно этот вид анализа позволяет зарабатывать на финансовых рынках, так как цена учитывает все и, соответственно, нет необходимости обращать внимание на новости. Другие трейдеры, напротив, не обращают внимания на технические факторы и они полностью доверяются фундаментальному анализу, считая, что именно новости оказывают сильное влияние на рынок и все остальное уже вторично. И, тем не менее, на практике неверными являются оба утверждения, так как только комплексный анализ рынка учитывает все факторы и ведет к успеху.

Поэтому каждый трейдер, который хочет не просто работать, но еще и зарабатывать, должен держать руку на пульсе и использовать оба вида анализа. Ни в коем случае не стоит зацикливаться исключительно на чем-то одном и всегда нужно следить за тем, чтобы результаты прогнозирования с использованием обоих видов анализа указывали в одном и том же направлении.

Время торговли

О том, как применять комплексный анализ рынка, стоит рассмотреть на примере рынка Форекс, поскольку он является самым популярным. При этом Форекс доступен 24 часа в сутки 5 дней в неделю, он децентрализован и поэтому теоретически можно выбирать любое время для торговли. Однако каждый опытный трейдер знает, что торговать лучше в Лондонскую сессию. Открывается она летом в 11:00 по МСК и в зимний период в 12:00 по МСК, так как в Европе переводят часы назад в преддверии зимнего сезона. Также следует отметить, что Европейская сессия начинается еще на час раньше, то есть к тому времени, когда открывается Лондон, биржи Германии, Швейцарии, Голандии и других стран Европы уже 60 минут, как работают, но трейдеру лучше все дождаться открытия лондонской биржи, которая, кстати, закрывается в 19:00 по МСК (20:00 зимой).

У многих трейдеров возникает вопрос о том, почему так важно выбирать именно Лондонскую сессию, а не, к примеру, Нью-Йоркскую или еще какую. Лучше всего ответит на этот вопрос статистика, которую раз в три года предоставляет Банк международных расчетов, собирая данные с Форекс. На скриншоте выше видно, какая доля торговых объемов приходилась на Лондон. Поэтому все остальные вопросы должны отпасть сами собой. Лондонская сессия самая волатильная и ликвидная, и пока эта тенденция сохраняется, трейдеры, которые хотят зарабатывать, должны выбирать ее для торговли внутри дня, так как в этот момент комплексный анализ рынка даст наилучший результат!

Выбор валютной пары

Следует отметить еще один интересный момент, который необходимо учитывать, но почему-то многие трейдеры про него забывают. Речь идет про то, что основные валюты котируются либо за доллар, либо против него. Связано это с тем, что доллар США является мировой резервной валютой и его используют для своих транзакций все основные крупные банки. В последнее время и некоторые другие валюты, к примеру, евро, пытаются конкурировать с долларом, но, тем не менее, пока у гринбека достойных соперников нет, и он по праву считается общемировой валютой.

Вдобавок ко всему тем трейдерам, которым нужно проводить комплексный анализ товарного рынка, нужно понимать, что все биржевые товары – золото, серебро, нефть, алюминий, медь и так далее, деноминированы, то есть выражаются в долларах США.

В связи с этим трейдеру для получения максимальной прибыли необходимо искать хорошие движения против или за доллар, так как формирование продолжительных трендов дает возможность самой легкой наживы на Форекс. Причем в тренде одинаково прибыльно работают как профессионалы, так и новички – достаточно просто присоединится к тенденции на коррекции. Не зря существует на Уолл-стрит поговорка «Trend – is your friend».

Если посмотреть на выше приведенную диаграмму, то здесь можно видеть, что основные торги ведутся по паре EUR/USD. На втором месте идет пара USD/JPY, а замыкает тройку лидеров фунт – GBP/USD. Большая часть всех торговых операций (51%) на Форекс ежедневно приходится на три этих валютных пары. Поэтому, чтобы понять, какое на рынке существует движение по доллару США, достаточно обратить внимание на три этих валютных пары.

Поиск краткосрочных трендов

Искать в первую очередь требуются любые трендовые движения. Поскольку основная часть трейдеров все же работают с прицелом на краткосрочные движения, то можно рассмотреть, как следует искать тренды на 1-3 дня.

Выше представлен график трех валютных пар – EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. Присмотревшись, можно заметить синхронность в движении в этих инструментов против доллара. В данном случае он растет, поэтому пары EUR/USD и GBP/USD падают, а USD/JPY растет.

Чтобы выбрать одну из валютных пар в качестве своего торгового инструмента и открыть сделку, нужно обратить внимание на то, против какой из этих трех доллар наибольше укрепился. При взгляде на график нетрудно заметить, что доллар США наибольший урон своим ростом нанес позициям единой европейской валюты, о чем сигнализирует длинная медвежья свеча (красная стрелка).

Приемы теханализа

Поскольку комплексный анализ рынка представляет собой комбинацию приемов технического и фундаментально, то стоит подробнее рассмотреть каждый из них и начать можно с первого. Технический анализ обзавелся огромным количеством инструментов – есть свыше сотни только самых популярных индикаторов, которые можно условно разделить на две основные группы: трендовые и осцилляторы. Причем многие индикаторы не сильно отличаются друг от друга по алгоритмам вычисления своих значений, что сбивает с толку начинающих трейдеров. Поэтому следует попробовать определить, какие же наиболее заслуживают внимания и должны быть использованы при комплексном анализе финансового рынка.

При торговле по тренду лучше всего использовать ADX, RSI, Полосы Боллинджера или их прямые аналоги. Вместо Полос Боллинджера еще можно применять скользящие, но все же они дадут меньше информации за счет отсутствия стандартного математического отклонения, поэтому лучше остановиться на предлагаемом варианте. Добавив эти индикаторы, график цены не будет перегружен и станет выглядеть следующим образом.

Алгоритм действий в этом случае будет довольно прост.

1. Для начала нужно обратить внимание на индикатор ADX. Трейдера должны интересовать значения больше 25 или меньше. В первом случае трейдер может быть уверен, что на рынке сложился сильный тренд и чем выше значение, тем тенденция сильнее. Пересечение линий ADX показывает направление, если отрицательная линия выше положительной, то тренд нисходящий, как на скриншоте, и наоборот.
2. Полосы Боллинджера также указывают направления тренда, но что самое главное – они прекрасно очерчивают возможный диапазон движения, и когда цена подходит к одной из крайних границ или даже заходит за нее, то вырастает вероятность разворота и движения в сторону срединной линии. Однако не стоит ждать, что сразу после касания крайней полосы цена измени направление. Вовсе нет, тренд еще некоторое время может двигаться вниз. Поэтому эффективной стратегией считается вход частями, так как трейдер никогда не может быть уверен в глубине коррекции.
3. Индикатор RSI необходим для ситуаций, когда цена заходит во флэт, так как здесь трендовые инструменты бессильны и могут привести к срабатыванию ложных сигналов. Поэтому осциллятор поможет определить границы коридора, в котором оказались цены, и позволит эффективно работать от границ диапазона.

Если есть желание использовать вместо RSI,к примеру, Stochastic или MACD, то можно применять их. В какой-то период рынка один из этих осцилляторов будет эффективнее других, но в долгосрочной перспективе разницы между ними нет, поэтому можно применять любой понравившийся.

Ну и последним штрихом комплексного анализа в части технических будет определение уровней. Обязательно следует чертить недельные и дневные уровни, и опираться на них в своей торговле.

Приемы фундаментального анализа

Как уже выше говорилось, комплексный анализ рынка дает эффективный результат, если технический и фундаментальный анализ указывают на движение цены в одном направлении. Фундаментальные факторы можно использовать в двух вариантах.

1. Работа на опережение. В этом случае трейдер заранее составляет прогноз, используя опережающие экономические индикаторы. Это позволяет получить хорошую прибыль, так как те, кто занимает позицию заранее, имеют большое преимущество перед теми участниками рынка, которые торгуют новость по факту ее выхода. Но этот подход эффективен лишь при обладании специальными знаниями, поэтому использовать его могут только те трейдеры, которые решат уделить серьезное внимание изучению экономических процессов, протекающих в любом современном развитом государстве.
2. Второй подход доступен всем трейдерам – это работа с экономическим календарем и торговля после выхода новости. Алгоритм действий прост, нужно смотреть расписание выхода новостей, обращать внимание на самые важные события и смотреть, насколько факт вышедших значений будет отличаться от прогнозируемых значений. Дальше все просто, если факт выходит лучше прогноза, то валюта той страны, по которой новость, укрепляется, если нет, то падает.

Естественно, если выход новости подстегивает движение по сложившемуся тренду, который определен методами технического анализа, то идеальное совпадение для входа и удержания позиции. Такой комплексный анализ рынка позволит всегда и уверенно выносить прибыль с Форекс.

При желании можно посмотреть еще прогнозы аналитиков по методу Ганна, волновой теории и тому подобное, так как чем больше систем указывают на возможность развития определенного хода событий, тем вероятнее, что он будет реализован.

Все Фигуры технического анализа с описанием

Фигуры технического анализа – это графические модели, которые появляются на графике и дают трейдеру определенные сигналы о том, как будет развиваться цена актива в дальнейшем.

Фигуры технического анализа образуются при помощи простейших инструментов графического анализа, а именно уровней и линий сопротивления и поддержки. Это первое, о чем должен помнить каждый трейдер. Здесь нет никакой магии или волшебства – все фигуры без исключения – это работа с ключевыми уровнями.

Графический анализ основывается на одном из постулатов технического анализа о том, что история повторяется.

Конечно же, двух совершенно идентичных моделей быть не может в силу того, что на рынке торгуют живые люди. Соответственно, колебания при формировании одинакового паттерна могут отличаться.

К примеру, если вы знаете самую распространенную фигуру Голова и Плечи, и обнаружив ее на графике, вы легко сможете предсказать дальнейшее поведение цены и открыть успешную сделку.

Все фигуры графического анализа на Форекс роднит то, что они повторяются, у них есть общие черты, которые позволяют их классифицировать и выделить их в отдельные фигуры. Возьмем, например, обычный равнобедренный треугольник. Он образуется из двух трендовых, которые постепенно сходятся.

Размеры треугольника могут быть разными, угол схождения трендовых также может быть разным. Даже временной отрезок, в который формируется треугольник, может отличаться от паттерна к паттерну.

Но важно именно то, что на графике можно провести две сходящихся трендовых.

К тому же, одним из правил треугольника является наличие не менее двух волн. Если эти условия соблюдаются, можно смело говорить о том, что на графике появляется именно такой паттерн.

Фигуры технического анализа являются своего рода альтернативой алгоритмическому анализу, который работает с индикаторами. Хотя многие трейдеры используют и тот и другой метод прогнозирования для достижения успеха.

Фигуры технического анализа

Ниже вы найдете ссылки на подробные статьи всех фигур технического анализа, с подробностями и пояснениями:

Преимущества и недостатки фигур технического анализа

Графический анализ имеет как своих адептов, так и противников. И это вполне нормально, так как далеко не все могут оценить ценность результатов этого метода прогнозирования. Для того, чтобы понять, стоит ли вообще им пользоваться, приведем основные плюсы и минусы этого метода прогнозирования. Итак, к преимуществам можно отнести:

• Возможность анализа без дополнительных инструментов. Графические фигуры можно найти на графике используя лишь тренды и уровни. Никакие дополнительные инструменты не нужны;
• Наглядность. Когда трейдер научится хорошо распознавать фигуры графического анализа, он сможет без труда находить их на стадии формирования, что позволит получить определенные преимущества, в том числе с точки зрения времени, которое необходимо для принятия решений;
• Четкие правила формирования фигур. Это еще один важный плюс фигур технического анализа. Дело в том, что у каждой модели есть четкие правила формирования и получения сигналов. Зная эти правила, трейдер будет действовать правильно в соответствии с ситуацией.

Что касается недостатков, к ним можно отнести субъективность.

К сожалению, фигуры технического анализа не всегда играют на руку трейдеру. Особенно это касается начинающих трейдеров. На одном и том же графике, и отрезке времени, два трейдера могут увидеть два разных паттерна. Это происходит потому, что каждый трейдер мыслит по-своему. У каждого свой взгляд на рынок и опыт.

Многие профессиональные трейдеры рекомендуют не работать в период формирования моделей. Эта точка зрения вполне оправданна, так как любая модель, фактически, предшествует сильному импульсу или продолжению тренда, которое выражается в импульсе. В итоге, получив сигнал по паттерну, трейдер сможет рассчитывать на хорошую прибыль. Работа внутри фигуры, до получения импульса, достаточно нервная и может привести к убыткам, если трейдер в момент сигнала не успеет завершить торговлю и не уловит сигнал.

Классификация фигур графического анализа

Все фигуры графического анализа можно условно разделить на две части:

Первые свидетельствуют о том, что текущее ценовое движение может продолжиться после консолидации. Вторые говорят о том, что тренд завершается и стоит искать сигналы разворота.

Разворотные фигуры технического анализа

Одной из наиболее популярных разворотных моделей считается голова и плечи. Этот паттерн формируется на вершине или на дне рынка и состоит из трех пиков, наибольшим из которых является средний.

Популярность данной модели обусловлена тем, что она достаточно неплохо отрабатывает.

Но здесь важно помнить о субъективности. Многие трейдеры очень часто видят голову и плечи там, где этого паттерна на самом деле нет.

Фигура двойная вершина

Двойная и тройная вершина/дно также можно отнести к популярным моделям. Процесс формирования таких паттернов происходит внутри ценового диапазона. По результатам формирования этих моделей начинается противоположный тренд.

• Такие фигуры технического анализа появляются на рынке достаточно часто. Это связано с самой структурой рыночных колебаний. Зачастую, перед тем, как начать разворот, цена несколько раз тестирует максимумы или минимумы на ключевом уровне поддержки или сопротивления и только после этого начинается противоположный тренд.

Еще один важный паттерн, который может говорить о развороте тренда – клин. Он образуется на максимумах и минимумах рынка и представляет собой треугольник с вершиной, направленной либо вверх (медвежий клин), либо вниз (бычий клин).

Трендовые фигуры технического анализа на Форекс

Модели, которые относятся к этой категории обычно появляются в период консолидации, когда заканчивается одна часть тренда и рынок «набирает силы» перед продолжением тенденции. Таких моделей достаточно много. К ним, в первую очередь можно отнести флаг и вымпел.

Вымпел представляет собой треугольник. Но в отличие от известного паттерна, он формируется очень быстро, в течение часа. Что касается флага – это прямоугольник, обычно развернутый в противоположную от тренда сторону (хотя встречаются и горизонтальные флаги).

К моделям, продолжающим тренд относят и треугольники (хотя это достаточно спорное заявление). На самом деле, треугольники могут предвещать и разворот тенденции. Поэтому, если такой паттерн формируется, необходимо внимательно следить за ним и ожидать, какая именно из граней будет пробита.

Конечно, это далеко не все модели, которые предвещают разворот или продолжение тенденции. Но данные паттерны можно отнести к наиболее популярным. Для того, чтобы принимать грамотные решения в работе с фигурами технического анализа, мы хотели бы дать напоследок несколько важных рекомендаций.

В первую очередь, при формировании той или иной модели, мы рекомендуем обращать внимание на разные таймфреймы для того, чтобы понимать, действительно ли что-то образует на графике или это только субъективное видение трейдера.

К примеру, если торговля идет на часовом графике и образуется большая формация, похожая на треугольник, можно обратиться к дневному графику и увидеть все происходящее в масштабе.

Еще одна важная рекомендация – видеть рынок целиком, а не только отдельный паттерн в процессе его появления.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как анализировать рынок Форекс с помощью индикаторов

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Добрый день, уважаемые читатели! Тема сегодняшней статьи – индикаторный анализ на рынке Форекс. В предыдущем материале «Базовые принципы технического анализа — стратегии и тренды в Форекс» мы говорили о графических методах, сегодняшний материал научит вас оптимизировать данный процесс (а чуть позже поговорим о новостной аналитике на Forex).

Сразу отметим, что индикаторный анализ не может полностью заменить графический, некоторые трейдеры торгуют совершенно без подобных вспомогательных софтов и делают огромные деньги.

Ниже мы разберем основные типы индикаторов на Forex, укажем ключевые принципы их функционирования, научимся настраивать индикаторы на графике того или иного финансового инструмента, разберем ряд прибыльных стратегий, позволяющих сразу же перейти к торговле и начать успешно зарабатывать.

Индикаторы Форекс – какие они бывают

Если вы перейдете в торговый терминал MT4 и откроете «Навигатор», то после клика на вкладочку «Индикаторы» сможете увидеть большой список разнообразных программ для анализа рынков:

Первыми во всем этом ассортименте выступают две большие группы программ: трендовые индикаторы и осцилляторы. Далее следуют индикаторы объемов, Билла Вильямса и многие другие, не включенные в отдельные категории. Познакомимся с сущностью первых трех групп.

Трендовые индикаторы Forex – это программы, которые хорошо работают на финансовом рынке при наличии тренда или тенденции. В предыдущей статье мы говорили, как определять тренд, полученные вами знания подскажут, когда трендовые индикаторы допускается использовать, а когда – нет. На основании их показателей можно достаточно точно определять, где тренд начинается, и где он заканчивается, дабы делать разумные выводы о покупке или о продаже.

Осцилляторы, наоборот, не работают при трендах, их стезя – боковой график, когда цены движутся то вверх, то вниз с амплитудой не менее 250-300 пунктов (критерии определения бокового тренда). Применять осцилляторы при наличии тенденции на рынке нельзя – они не дадут правильных показаний.

Индикаторы объемов показывают, как меняется общая сумма «вливаемых» в рынок денег в той или иной ситуации. Многие трейдеры скептически относятся к данному индикатору, они аргументируют свое мнение тем, что место индикаторов объема – на фондовых рынках, где объемы не тиковые, а денежные (об этом мы писали в первой статье «Что такое Форекс и как он работает»). Что-то разумное в данном суждении есть: ведь если один трейдер откроет позицию на доллар, а другой на миллион, объем изменится всего лишь на две единицы, это не может служить основанием для принятия торговых решений.

Таковы три основные группы индикаторов Forex. Ниже мы более детально проанализируем ярких представителей первых двух групп.

Трендовые индикаторы Форекса. Скользящее среднее

Один из первых, самый простой и самый любимый индикатор большинства биржевых игроков – Moving Average, что в переводе означает – Скользящее Среднее (или Скользящая Средняя, мы будем использовать оба варианта). Данный индикатор используется для нескольких целей:

1. MA сглаживает случайные колебания цены, что позволяет оценивать рынок Forex более точно;
2. По направлению линии MA можно судить о направлении тренда, определять перевес быков или медведей;
3. MA часто используется в качестве линии поддержки, на которую цена опирается в процессе своего движения.

Существует несколько видов скользящего среднего, два наиболее популярных варианта – простое и экспоненциальное.

Формула простого тождественна формуле среднего арифметического: необходимо сложить цены нескольких дней и разделить на количество дней. Например, если анализировать период трех суток, за которые значения цены составляли 20, 60 и 40, то MA будет располагаться на уровне (20+60+40)/3 = 40.

У простого MA (другой вариант его названия – Simple MA) есть два существенных недостатка. Во-первых, по степени влияния на положение линии индикатора Forex все дни одинаковы, в то время как в процессе торговли наибольшую важность представляет непосредственный день торгов и ближайшие к нему: важна цена, которая отображается сегодня или вчера, а цены, допустим, двадцатидневной давности оказывают минимальное влияние на рынок (что это?).

Александр Элдер говорит, что простое скользящее среднее – это как собака, которая лает дважды: когда вор пришел, и когда ушел – показания индикатора меняются по двум основаниям – когда проходит очередной день и его показания принимаются во внимание (так и должно быть), и когда из периода вычеркивается предыдущий. Выше мы рассматривали три дня с ценами 20, 60 и 40, среднее составляло 40, если в третий день цена вдруг поднимется до 120 (например, из-за выхода новости) результат будет: (60+40+120)/3 = 73,(3).

Если на следующий день, когда новость потеряет прежнее значение, произойдет откат к 20, результат будет (40+120+20)/3 = 60 – цена «120» по-прежнему влияет на среднее, хотя особой важности уже не представляет.
Дабы избежать недостатков простого скользящего среднего, было создано экспоненциальное. Его формула значительно сложнее, мы не будем ее рассматривать. Экспоненциальное скользящее среднее делает цену текущего или вчерашнего дня более важной в сравнении с предыдущими, что уменьшает количество ложных сигналов.

Имеются и иные варианты, например, взвешенное скользящее среднее, когда можно самостоятельно выбирать, какому дню придавать наиболее важное значение, но данные показатели не особо часто используются.

Давайте теперь научимся устанавливать индикатор на график Forex и настраивать его. Чтобы произвести установку, достаточно выбрать требуемую программу и перетянуть ее из навигатора на график. Когда вы отпустите мышь, индикатор выдаст окно для выполнения настроек:

Период – это количество дней, по которым индикатор будет вычислять среднее значение и строить линию MA. Сдвиги, как правило, всегда устанавливаются нулевые, но при необходимости можно «подвинуть окно индикатора» (в большинстве случаев параметр меняется лишь по условиям определенной стратегии). Методов доступно много, выше мы разобрали простое скользящее среднее (Simple) и Экспоненциальное (Exponential). Следующий момент: «Применить к:», по умолчанию ставится Close – цена закрытия. Можно анализировать также Open – цены, по которым день «открылся», или точки хай и лоу – максимальные вершины и впадины. Стиль можно выбирать произвольно – какой вам больше всего по душе. Когда настройки завершены, кликаем «Ок» и получаем скользящее среднее на графике:

Если изменим настройки и выберем, допустим, сдвиг «10», линия переместится:

Тренд можно определить очень четко: сначала наблюдается рост, правда, достаточно слабый, затем, 12 августа в 13.15, закрывается последняя медвежья свеча и начинается медвежий тренд.

Вам хотелось когда-нибудь сделать для Форекс собственного торгового робота? Сейчас мы это выполним, правда, автоматически решения у нас приниматься не будут, но четкие сигналы для входа и выхода из позиции на графике появятся. Суть в следующем: мы должны поместить на график два индикатора MA с экспоненциальными скользящими средними, у которых буду неодинаковые периоды.

Допустим, у одного индикатора мы поставим период 12, у другого – 24, первый будет представлен красной линией, второй – синей. Перекрест линий – сигнал к совершению покупки или продажи, как видите, все идет идеально:

О том, можно ли делать миллиарды, слепо следуя показаниям индикаторов, и о причинах, по которым экономика все еще не рухнула, а люди работают за копейки, мы поговорим в последующих разделах.

Теперь один весьма интересный факт. Если вы перейдете во вкладочку «Осцилляторы» и найдете там индикатор MACD, то сможете похвастаться глубокими знаниями о платформе MT4, ибо данный индикатор по большей части трендовый, относить его к осцилляторам будет ошибочно. Проанализируем данный софт в этом же разделе.

На рисунке выше видно, что в индикаторе различается непосредственно линия и гистограмма. Линия MACD получается вследствие вычитания из экспоненциальной скользящей средней меньшего периода скользящей большего периода. Гистограмма умножает полученный результат на сглаживающую скользящую среднюю и рисует «столбики», которые, по логике, должны следовать за ценой, однако иногда показания индикатора и графика различаются, в этом случае можно сделать вывод о наличии выгодных возможностей для торговли.

Рассматриваемый индикатор дает больше информации, чем обычный MA. Первое, что мы здесь наблюдаем – аналогичные сигналы для входа в сделку: когда гистограмма пересекается с линией – мы воспринимаем это как сигнал на покупку или на продажу:

Второе – MACD делает возможным анализ силы быков и медведей на рынке. Если цена достигает нового максимума, и индикатор тоже рисует новую вершинку – значит, быки сохраняют первенство. Но нередко случается так, что обновление вершины на графике не сопровождается новым пиком индикатора, вывод – тенденция сильно ослабла и можно входить в сделку в обратном направлении:

В данном случае мы анализируем небольшой таймфрейм (сигнал тем вернее, чем больше временной промежуток, лучше всего наблюдать за недельным или дневным таймфреймом), однако ситуация себя оправдывает: цена достигла нового минимума, но на индикаторе вторая впадина выше предыдущей, что свидетельствует об ослаблении тенденции и готовящемся развороте, который и наблюдается.

Осцилляторы – индикаторы для бокового тренда на Forex

Вы слышали когда-нибудь термин «Гармонические колебания»? Это наблюдаемое движение волны то в одну, то в другую сторону. Как нам известно, аналогичным образом проявляет себя и боковой тренд на Форексе – цена движется в рамках коридора, отталкиваясь то от одной, то от другой вершины. Чтобы не упускать диапазон в 250-300 пунктов как минимум, продвинутые трейдеры создали осцилляторы – особый тип индикаторов для горизонтальной тенденции.

Как и любые иные индикаторы, осцилляторы сравнивают текущую цену с предыдущими. Давайте для примера нанесем на график Stochastic Oscillator, который к тому же понадобится нам в обзоре одной из стратегий скальпинга ниже. Выглядеть он будет так:

Если открыть настройки, то можно увидеть три ключевых параметра:

1. Период %K – сколько временных периодов необходимо принимать во внимание (как и в МА);
2. Замедление %K – эта величина может сделать колебания скользящей средней более резкими или, наоборот, более сглаженными;
3. Период %D – это период, который принимается во внимание для получения скользящей средней (%К был нужен для построения «сплошной» линии).

Вывод о том, какие настройки указывать, вы можете сделать либо на основании графика цены, либо по условиям той торговой стратегии, по которой работаете.

В окне Форекс индикатора можно выделить три основные зоны:

1. Зона перекупленности – за верхней границей осциллятора – быки эффективно покупали валюту, подняли ее курс слишком высоко. Любой напор рано или поздно ослабевает, поэтому из перекупленности цены часто начинают падение;
2. Нейтральная зона – средняя линия между верхней и нижней границами (отсутствует в окне данного Forex индикатора);
3. Зона перепроданности – за нижней границей осциллятора – теперь уже медведи виновны в сильном падении цен относительно прошлой истории.

Традиционная логика проста: в зоне перекупленности нужно открывать позиции на продажу, поскольку цена готова развернуться, а в перепроданности – покупать, ибо тренд планирует начать подъем:

Некоторые трейдеры советуют принимать решения о входе в сделку не в зонах перекупленности/перепроданности, а у нейтральной линии: если тенденция, которую мы видим на графике, по направлению совпадает с наклоном линии индикатора – открываем сделку по тренду:

На рисунке выше мы указали точку пересечения линии индикатора с нейтральным уровнем, сверили ее наклон и направление движения цены на графике, в результате получили хороший сигнал на открытие сделки.

В заключение данной информационной части скажем, что трендовые Forex индикаторы, как правило, запаздывают – перекрест скользящих средних, свидетельствующий о начале новой тенденции на рынке, происходит не в момент разворота, а после него, в результате чего трейдер, торгующий по индикатору, не дополучает часть прибыли. Осцилляторы, наоборот, спешат, и могут давать ложные сигналы из-за своей «поспешности».

Давайте уделим чуть-чуть внимания индикаторам объема и посмотрим, как они функционируют. На самом деле, все очень просто – вы аналогично перетягиваете программку на график, по высоте столбиков или наклону линий, которые она рисует, судите об увеличении/уменьшении объемов торговли:

Каких-то особенностей в настройке индикаторов объема нет – вы просто их устанавливаете, выбираете толщину и цвет линии, после чего наблюдаете и делаете выводы. Принимать решение о том, стоит ли доверять индикаторам данной группы – решать вам. На фондовых рынках они, безусловно, имеют значение, но на Форексе, где все объемы исключительно тиковые – вряд ли.

На индикаторах основано множество торговых стратегий, в частности, скальпинг. Ниже мы опишем два варианта ведения торговой стратегии, авторство над которыми принадлежит трейдеру из компании Альпари Марату Газизову.

Скальпинг с использованием индикаторов Форекс

Первая скальпинг-стратегия требует использования трендового индикатора, с которым мы знакомились в самом начале статьи – Moving Average. Мы рассматривали процесс его настройки, поэтому, в зависимости от интенсивности тенденции, оптимизируйте его для каждого конкретного случая торговли. Как мы говорили в статье «Базовые принципы технического анализа», цена движется последовательностью импульсов и коррекций. В процессе коррекции цена будет приближаться к линии индикатора, желательно, чтобы она касалась ее:

Рассматриваемая торговая стратегия приводится в действие с помощью отложенных ордеров. Мы наблюдаем в начале рынка восходящий тренд, проанализируем стратегию на его примере. Когда закрывается первая коррекционная свеча, мы ставим отложенный ордер на расстоянии одного пункта от ее верхней тени:

Если коррекция продолжается и рисуется еще одна черная свеча, мы опускаем отложенный ордер ниже – теперь уже он располагается на расстоянии одного пункта от верхней тени новой свечи:

Наблюдаем за развитием событий. Бычья свеча начинает подъем вверх, тенью цепляет отложенный ордер и открывает позицию на покупку. Стоп Лосс мы должны сразу же поставить за коррекционную свечу, над которой размещали ордер, отступив два пункта от ее нижней тени.

Поначалу мы находимся в минусе, ибо цена опустилась ниже уровня открытия позиции, но следующая свеча резко вырывается вверх. Здесь мы имеем дело с удачным примером, в большинстве же случаев соотношение прибыли и убытка 1:1 или даже хуже. Тейк Профит по данной стратегии мы не устанавливаем – необходимо подождать две или три свечи, считая от открывшей ордер, и если позиция находится в плюсе – закрыть ее целиком. Либо можно закрыть половину контракта, выставив по второй половине безубыток.

Такова первая стратегия. Для второй мы будем использовать осциллятор «Стохастик», который аналогично рассматривали выше.

У стохастического осциллятора есть быстрая линия (сплошная) и медленная (пунктир), которая сглаживает колебания. Наша задача – дождаться момента, когда обе линии будут направлены в одну сторону. Как только это происходит – открываем позицию по тренду. Ждать нужно аналогично две или три свечи, а потом закрывать сделку:

Оптимальными параметрами для индикатора в рамках данной стратегии будут следующие: Период %K – 7, Период %D – 10, Замедление – 4.

Опять же, иногда следует указывать иные параметры и сверяться с историей, чтобы принимать решения наиболее правильно и точно, вы научитесь этому в процессе торговли.

Итак, мы пролили некоторый свет на торговлю по индикаторным методам, проанализировали две качественные стратегии, которые будут давать вам стабильную прибыль.

Заключение по индикаторам Форекс

В предыдущих блоках данной статьи мы говорили об автоматических торговых системах неспроста. Дело в том, что практически все торговые роботы используют в своей основе скользящие средние или иные индикаторы, принимая на их основании решение о покупке или продаже: если произошел перекрест – открываем сделку на повышение или понижение, еще один перекрест – закрываем. Все просто…

Люди, которые пытаются торговать исключительно на основании показаний Forex индикаторов, нередко сливают весь свой капитал. Другие избирают еще более интересный путь – они за деньги покупают «идеального торгового робота», который, по словам продавца, является истинным кладезем с золотом, вкладывают огромные суммы в рынок и, как ни странно, разоряются.

Причина всегда одна – индикатор осуществляет работу до тех пор, пока рыночная ситуация на Форексе соответствует той логике, которая в него заложена. Но стоит только рынку поменяться – показания станут ошибочными. Самый элементарный пример – флет или торговый коридор при подключенном трендовом индикаторе:

Если в предшествующей тенденции все было хорошо, то когда тренд остановился, многократные перекресты скользящих средних стали подавать ложные сигналы. На осцилляторе при наличии тренда мы можем наблюдать «застой» в зоне перекупленности или перепроданности.

Отсюда вытекает элементарный вывод – индикаторных методов недостаточно для успешной торговле на рынке Форекс. В сравнении с ними даже классический (графический) анализ дает более правильные и логичные результаты. Элдер разумно отмечает, что торговый робот равносилен «автопилоту» в автомобиле – он однозначно станет причиной гибели пассажиров.

Иногда очень дорогие роботы сопровождаются историей – на старых рыночных данных указываются сделки, которые можно было бы совершить после установки автомата и суммарная возможная прибыль. Однако рынок постоянно находится в движении, старые его циклы сменяются новыми, и то, что работало в прошлом, может отказывать в настоящем. Конечно, стоит отметить, что существуют очень качественные роботы, но вы должны понимать, в какие моменты их нужно отключать, а для этого требуются глубокие знания и умение анализировать рынок.

Forex индикаторы станут для вас хорошим подспорьем в торговле, если вы будете хорошо понимать, как они действуют, в каких ситуациях будет разумнее их отключить. Не стоит вести торговлю, не понимая основ функционирования валютного рынка – тогда вы сможете защитить себя от потерь и превратить биржу Форекс в хороший источник постоянного дохода.

Технический анализ на рынке форекс: цикличность, виды графиков и трендов

Технический анализ – один из основных методов исследования рынка на предмет интереса, объемов и движения цен.

Прогноз будущих ценовых движений используя графики текущих цен, также является техническим анализом. Проведение рыночных исследований и коррекция своей торговой стратегии относительно полученных данных является необходимой составляющей успешного трейдинга.

Объемы и методы валютной торговли в наше время существенно изменились, но базовые принципы технического анализа, сформулированные более двухсот лет назад, остались неизменными.

Общая характеристика технического анализа рынка форекс

Гибкость и всеохватность – основные преимущества технического анализа. Его принципы не зависят от инструментов, рынков или времени, сохраняя свою действенность при проведении любой сделки. Трейдер, привыкший использовать одну комбинацию валют, может применять те же методы для торговли другой валютной парой, и все равно оставаться в плюсе.

Вне зависимости от видов индикаторов и осцилляторов, что применяются в торговле, методы технического анализа остаются неизменными.

Аналогичным образом, инвестор может переключаться от спотовых сделок к валютным фьючерсам, применяя одинаковые методы теханализа вне зависимости от направленности рынка. Своевременный технический анализ является важной составляющей любой торговой стратегии.

По сравнению с фундаментальным анализом, технические алгоритмы более упрощены. Во время технологического роста и повышения популярности валютной торговли, данный аспект является ключевым, привлекая на рынок большое количество инвесторов. Несмотря на это, технический анализ не является панацеей или идеальным способом получения дохода. Его графики не приводят в движение валютный рынок или меняют направление движения цен, а всего лишь показывают степень этого изменения по сравнению с выбранной величиной.

Для начинающего клиента рынка форекс технический анализ будет полезен только в случае правильного распределения финансовых средств. Даже самая грамотная торговая схема не застрахована от потерь или внезапных убытков.

Основными подразделами классического технического анализа являются индикаторы тренда, валютные осцилляторы, а также методы ручного графического анализа.

Главные принципы технического анализа

Принципы, лежащие в основе финансового анализа, базируются на теории Доу. Применение данных методов для анализа рынка форекс несет в себе ряд закономерностей.

Технические закономерности движения рынка форекс

1. Всесторонним индикатором условий, возникающих на финансовых рынках, являются текущие цены.
2. Крупные ценовые движения очень часто исторически повторяются.
3. Движение цен на рынке форекс происходит в текущем тренде.
4. Торговля валютой предполагает использование трех трендов: восходящего бычьего, нисходящего медвежьего, и горизонтального нейтрального.
5. Развитие восходящего тренда происходит в три фазы. Сначала тренд накапливается, затем движется, и в итоге распределяет свои позиции. Открытие новых позиций по ходу тренда является хорошим методом получения дохода. Эта прибыль растет в ходе ценового движения и достигает максимума в момент распределения, когда рекомендовано фиксировать доход. С угасанием тренда также падает торговый интерес, снижаются цены на валюту и объемы заключенных сделок. Иногда тренды вступают в фазу коррекции, отыгрывая треть, половину или две третьих от главного движения.
6. Трендовое движение подтверждается объемами торговли.
7. Обычный тренд существует до момента подтверждения его прорыва.

Рисунок, что представлен ниже, является примером прорыва нисходящего тренда.

Прорыв нисходящего тренда рынка форекс

Если цена на валюту пройдет показатель предыдущего максимума, возникнет сигнал к торговле.

Цикличность рынка форекс

Циклы изменения валютных цен являются периодическими, проходя в примерно равные временные промежутки.

Основным принципом теории Доу и технического анализа соответственно является как раз принцип цикличности цен.

Циклическая идентификация и опознание временных промежутков является эффективным торговым инструментом, позволяя рассчитывать продолжительность краткосрочного и долгосрочного цикла. Большой временной период, взятый для анализа, покажет высокую продолжительность каждого взятого цикла.

На следующем рисунке указан ряд торговых циклов.

Ряд торговых циклов рынка форекс

Максимумом здесь будет являться вершина цикла, а минимумом – его ценовое дно. Точное определение размеров валютного цикла очень важно для технического анализа.

Главными характеристиками каждого цикла являются амплитуды, фазы и периоды.

Амплитуды циклов показывают диапазоны возможных валютных цен, то есть разницу между минимальными и максимальными показателями. Продолжительность цикла определяется с помощью периода, отображая время между двумя минимальными или максимальными значениями. Наконец, с помощью фазы цикла можно определить положение цен за любой момент времени.

Амплитуды, фазы и периоды рынка форекс

Валютные объемы и открытый интерес

Стандартный показатель валютного объема показывает общее количество валютных единиц, сделки на которые были заключены за определенный период времени. Для примера, среднесуточный оборот рынка форекс в 2000 году составлял более полутора триллионов долларов США.

В среде валютных инвесторов ценится информация о торговых объемах каждого конкретного инструмента, а не финансовая ситуация на всем рынке. Общая рыночная информация может быть весьма абстрактной, а для успешной торговли необходимы точные данные.

Высокие объемы отдельного инструмента рынка форекс будут свидетельством его высокой ликвидности и показателем трейдерского интереса.

Наиболее сложны для исследования финансовые движения, происходящие на малоликвидных рынках.

Точные данные их валютного объема необходимы для построения некоторых фигур технического анализа.

Проблемы отслеживания объемов также имеют место на спотовых рынках с их внебиржевой торговлей и отсутствием общей площадки исполнения. Необходимость получения правильной информации о состоянии цен вынуждает трейдера пользоваться данными о торговле, что представляет фьючерсный рынок.

Торги по фьючерсам ведутся через организаторов рынка, и потому их данные всегда актуальны и достоверны.

С помощью анализа определенного финансового инструмента можно вычислить открытый интерес, то есть общее количество всех позиций, открытых на рынке с его помощью. Для измерения открытого интереса характерны те же проблемы, что и при вычислении объемов. Технические условия современных дилинговых центров и брокеров позволяют клиенту следить за объемами и интересом одновременно, тут же внося необходимые правки в свои планы торговли. Представленная в сети информация менее актуальна и полезна, так как размещается с определенной задержкой, за время которой показатели могут существенно измениться.

При наблюдении за развитием тенденций рынка методы технического анализа могут дать лишь примерное представление.

Сам по себе технический анализ не может обеспечить стопроцентной прибыльности, и потому все полученные от него данные актуальны только при условии адекватной оценки риска.

Линейные графики рынка форекс

Одними из главных типов валютных графиков, использующихся в торговле на рынке форекс, являются именно линейные графики. В теле графика представлены цены закрытия или открытия, для наглядности соединенные отрезками. При необходимости владелец депозита может менять показатели их внешнего вида, исходя из своего удобства.

Основной проблемой использования линейных графиков является отсутствие прошлых периодов.

При необходимости точного исторического анализа пользователь не сможет ознакомиться со значениями цен за прошлые взятые периоды.

Стандартный вид линейного графика представлен на следующем рисунке.

Линейный график рынка форекс

Анализ с применением линейных графиков может быть полезен в случае продолжительных трендов или возникающих коррекций. Его показания актуальны, если аналитику не нужно отслеживать суточные колебания цен.

При изучении длительного временного периода, например ценовых значений за несколько лет, именно линейные графики удобно визуализировать. Также на графиках такого вида хорошо видны возникающие фигуры ценовых моделей.

Неудобство их использования состоит в непрерывности и невозможности отслеживать рыночные разрывы.

Барные графики рынка форекс

Популярным видом наглядного отображения рыночной цены является именно барный, или столбиковый график.

Торговля с его помощью позволяет инвестору отследить сразу четыре ценовых уровня за отдельный период колебания. Прежде всего, это показатели минимальных и максимальных цен. Расстояние, возникающее между ними, является ценовым диапазоном данного периода.

Цены открытия и закрытия наглядно показаны на данном графике.

Барный график рынка форекс

Для отображения таймфрейма подходит любой вид графика, но именно на барном хорошо заметны колебания цен. Столбиковые графики, в отличие от линейных, показывают ценовые разрывы, возникающие на фьючерсном валютном рынке.

Исторически сложилось, что для проведения технического анализа трейдеры используют именно столбиковые графики.

Некоторые биржи валютной торговли снижают свою активность после полуночи, что и оказывает влияние на показатели данных схем.

Свечные графики

История происхождения свечных графиков начинается в Японии, где еще в 18 веке велась организованная торговля рисом.

Первоначально на поставки будущих урожаев риса заключались специальные договора, и именно изменение цен на данные контракты показывалось с помощью свечных графиков. Документы, заверяющие подобные сделки, являлись первыми срочными деривативами, а свечные графики того времени сильно напоминали столбиковые схемы.

Классический свечной график тоже строится на основании четырех ценовых уровней, но его показатели более удобны для визуализации.

Классический свечной график

Тело свечи формируется с помощью цен открытия и закрытия данного периода. Цвет заполнения тела зависит от разницы данных цен. Бесцветные свечи возникают в случае превышения ценами закрытия стандартных цен открытия. Аналогичным образом, падение цен закрытия ниже уровня цен открытия окрашивает свечи в черный или красный цвет.

Цвет свечи является второстепенным показателем, так как возможности современных торговых платформ позволяют выбирать гибкие настройки и закрашивать свечи любым удобным цветом.

Тени свечи, или тонкие линии у ее границ, отображают диапазон ценовых колебаний внутри данного периода.

Недостатком применения простого свечного графика является его неспособность отобразить весь спектр мелких рыночных движений.

Виды трендов валютного рынка

Понятием тренда на рынке форекс обозначается направление движения цен.

При валютной торговле возникают восходящие, нисходящие и боковые тренды. Поскольку рыночные цены не идут в одном направлении, а движутся зигзагами, идентификация тренда ведется по совокупности всех максимумов и минимумов.

Другими важными характеристиками тренда являются его длительность и значимость. Также внутри каждого тренда, что возникает на рынке форекс, могут появляться более мелкие побочные формации, что называются коррекциями. Фактически, все коррекции являются побочными трендами главного ценового движения.

Согласно теории Доу, длительность значимых трендов составляет не менее года, вторичные тренды длятся несколько месяцев, а малозначимые проходят за несколько недель.

Следующие схемы показывают возможности развития трендов.

Тренды рынка форекс

Трендовое движение на рынке форекс

Работа с движением валютного курса аналогична торговле на любом финансовом рынке, так как в основе всех видов торговли лежат тождественные принципы.

Согласно данным принципам, цена на валюту или другие финансовые инструменты изменяется не в один момент, а после длительных колебаний. Таким образом, следя за коррекцией главного тренда, опытный трейдер может получить прибыль, играя на разнице курсов.

Уровни коррекций тренда и их ценовые отскоки поддаются техническому анализу. Среди прогнозов ценового движения валютного рынка существуют три главных теории.

• Теория Доу гласит о том, что все коррекции трендов проходят на уровне трети, половины и двух третьих от движения главного тренда.
• Ценовой отскок больше чем на две трети служит сигналом перелома тренда. Согласно теории Фибоначчи, данными уровнями являются 38%, 50% и 62% от курса основного тренда.
• Наконец, теория уровней Ганна утверждает, что уровни возникающих коррекций будут кратны восьмой части от главного ценового движения.

Главные трендовые линии

Развитие тренда на рынке форекс показывается с помощью трендовых линий. Они являются прямыми линиями, что соединяют показатели максимумов и минимумов текущих цен. В зависимости от прогнозируемого направления движения цен, существует три главных вида трендовых линий: восходящие, нисходящие и боковые.

Данные рисунки иллюстрируют их построение на графиках.

Восходящий, нисходящий и боковой тренд рынка форекс

Для правильного определения линии тренда, необходимо провести ее через два максимума или минимума.

Третья точка трендовой линии послужит ее подтверждением.

Только тот тренд, линия которого была подтверждена, сможет сохранить свою нынешнюю скорость и направление.

Прорывом трендовой линии может стать сильное ценовое движение вверх или вниз. После подтвержденного ценового прорыва тренды входят в период консолидации.

Редкие, но возможные ситуации ведут к смене трендового курса сразу после прорыва цен. Чаще всего, длительные периоды консолидации после прорыва цен станет свидетельством быстрого и сильного предстоящего движения.

Прорыв трендовой линии поддержки превратит ее в уровень сопротивления, и наоборот. В торговле прорывом линии тренда считается проход цены за ее пределы на три процента или больше.

Ценовые каналы

На валютном рынке понятием ценового канала обозначаются линии, проведенные через противоположные экстремумы трендов, и примерно параллельны трендовым линиям.

Ценовой канал рынка форекс

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления в ценовом канале формируются его верхними и нижними границами. В то время как максимумы ценовых каналов образуют линии сопротивления, их минимумы формируют уровни поддержки.

Если активность продавца превышает давление покупателя, на данном участке рынка возникает уровень сопротивления. Аналогичным образом, активность покупателей, превышающая активность продавцов, ведет к образованию уровней поддержки.

Длительность колебания цен между данными уровнями определяет значимость всего тренда. Также, важным фактором технического анализа является объем валютной торговли. Большие объемы валюты, что куплена около уровня поддержки или продана на уровне сопротивления, свидетельствуют о значимости выбранного ценового канала.

Пробитый уровень поддержки становится уровнем сопротивления, и наоборот, причем решающим фактором оценки является объем ценового прорыва.

Следующая схема показывает развитие границ ценового канала.

Как анализировать рынок Форекс

Форекс подлежит постоянным переменам, поскольку является довольно сложной площадкой. Точно предсказать финансовые операции бывает слишком проблематично, поэтому актуальным является анализ рынка Форекс в реальном времени. Для простоты работы с финансами, аналитики-торговцы со всего мира на регулярной основе занимаются разработками и внедрением многочисленных методик анализа рынка валют, которые нацелены на предугадывание движения цен.

В данной статье разберемся с тем, как делать технический и фундаментальный анализ на форекс, а так же рассмотрим их особенности и различия.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

+7 (499) 450-39-61
Это быстро и бесплатно !

Суть аналитики

Каждая из новых методик анализирования рыночной обстановки предполагает учет целого комплекса определяющих факторов. Как показывает практическая реальность, для достижения успеха, трейдер должен уметь комбинировать несколько аналитических методик.

Например, важно найти подтверждение сигналов одной методики в рамках другой и, применяя комплексное решение, сделать вывод и совершить сделку. Этот подход позволяет более целостно оценить текущую ситуацию и своевременно принять нужное решение.

Разновидности форекс-анализа:

• технический анализ предполагает применение детальных графических сведений;
• фундаментальный анализ базируется на индикаторах экономического типа или новостях рынка.

Обратите внимание: начинающие торговцы должны осознавать важность умения интерпретации данных анализа. Именно этот навык обеспечит максимальный показатель прибыли и умение распоряжения данными с целью извлечения свободных финансов.

Проблема новичков состоит в том, что они заняты поиском лучшего индикатора или копированием стратегий других «чайников». Очевидно, они таят надежду обогатиться простым путем. Однако это решение заведомо считается неверным и не приведет к повышению доходов.

Торговая стратегия опытного трейдера предполагает умение использования оценочных сведений для принятия решений о купле-продаже. Эти концепции можно раздобыть в платном или бесплатном виде самостоятельно.

Инструменты анализа котировок

Для получения детального ответа на вопрос о том «как анализировать рынок форекс», необходимо собрать всю информацию о хороших и достоверных источниках анализа на валютной бирже. В данном случае, рассмотрим разновидности аналитических подходов.

Они одинаково важны для торговой деятельности на бирже валют, так что пренебрегать не стоит ни одним из них, если цель – минимизация убытков. Трейдеры, использующие только фундаментальный или только технический анализ, традиционно приходят к убыткам.

Принципы технического рыночного анализа

Техническая аналитика рыночного пространства форекс представляет собой особый метод, который может носить ручной или автоматизированный характер. Это система, опирающаяся в работе на прошлые ценовые колебания с целью определения последующих сдвигов.

Благодаря комбинации методик, можно запросто спроецировать поворот линии тренда и предугадать будущую рыночную ситуацию. Автоматизированный тип рыночного анализа предполагает «рассказ» трейдера для системы о том, какие сигналы стоят обращения внимания. Здесь также исключается психологический фактор, способствующий нанесению вреда многим трейдерам.

Обратите внимание: для того, чтобы провести технический анализ рынка необходимо тщательно и детально изучить базовые данные. Линии, графические схемы и уровни позволяют оценить общее положение с позиции техники и принять верный набор решений.

Особенности фундаментального анализа

В рамках данной методики предполагается раздел аналитики данных рынка посредством мониторинга основополагающих факторов (новостей). Это валютная цена, показатель уровня безработицы, ВВП и прочие экономические сведения, способствующие отражению экономической ситуации страны, имеющей отношение к той или иной паре валют.

Поэтому торговцам, работающим с помощью такого анализа, необходимо владеть информацией о новостных релизах, чтобы аналитическая работа всегда была полезной, а торговый процесс – прибыльным.

Есть несколько факторов, от которых имеет зависимость общее значение котировок:

• политические решения;
• общее текущее состояние экономики;
• мировые изменения экономического характера.

Японские свечи для проведения анализа

График японских свечей является наиболее востребованным и актуальным во всей рыночной ситуации. Свеча – элемент графики, имеющий определенный набор сведений. Благодаря ей, можно получить общее представление о рыночном состоянии и показать направление текущего тренда.

Невзирая на сходства, каждая из свечей обладает уникальным размерным параметром. Цветовые чередования раскрывают весь рыночный потенциал и способствуют принятию верного решения.

Какой из анализов наиболее выгодный

При владении информации о том, как проводить на графический анализ на форекс или какой-либо другой, необходимо ответить на вопрос, какое из направлений наиболее рентабельно.

На самом деле, на этот вопрос не имеется лучшего ответа. Все зависит от типа торговой деятельности, которую выбрал трейдер, от степени доступа к тем или иным данным. Так что важность имеют оба анализа, если грамотно осуществлять их проведение.

Обучение техническому анализу на Форекс требуется в случае, если трейдинг будет краткосрочным, а доступ к экономическим сведениям – несвоевременный.

По крайней мере, использование данного вида анализа может быть приоритетным. Если же деятельность носит долгосрочный характер, а трейдер обладает постоянной доступностью к актуальным рыночным сведениям, то необходимо обратить внимание на фундаментальный вид аналитики.

Но чтобы пользователь мог владеть информацией о рыночном движении и отслеживать положение той или иной пары валют, необходимо обрести навыки владения обоими типами анализа. Ведь не всегда будет возможность входить в торги, зная исключительно одно направление и пренебрегая другим.

Обратите внимание: обучение комбинации обоих видов даст пользователю возможность делать вход на рынок, когда другие игроки отсиживаются и ждут «идеального времени» для входа. Если пользователь не желает оставаться в стороне или вовсе проигрывать, необходимо учиться вдвойне.

Логика действий трейдера

Все логическое объяснение того, как делать технический анализ не только на Форекс, но и на бинарных опционах, а также проводить другие виды оценочных работ на рынках, сводится к тому, чтобы отыскать области для принятия качественных решений.

Что это значит? Например, это может быть уровень или объем. Ведь в случае присутствия области, в которой произошло формирование объема, есть большая вероятность присутствия определенных игроков рынка.

Теоретически, каждый пользователь сможет посмотреть как реагировать на те или иные всплески и изменения. В связи с этими положениями рынок начинает меняться в ту или иную сторону.

Собственно, на таком примере проводится общий рыночный анализ. Логичность действий имеет отношение только к покупателям или только к продавцам. Ничто остальное здесь не имеет значения.

Мало кто из торговцев отдает предпочтение конкретному виду аналитики. Только использование этих составляющих в едином комплексе позволит рассчитывать на получение полноценной рыночной картины и основных колебаний.

Именно эти направления будут способствовать принятию качественного торгового решения относительно операций покупки и продажи. Так, если нужен прогноз, технический анализ форекс – верное решение. Он позволит определить ценовое колебание, произошедшее накануне. Также посредством его можно взглянуть на прошлые тренды.

А что касается фундаментальной аналитики, она позволит сделать примерный прогноз будущего направления ценового движения.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас: