Закрытая позиция для Форекс

Теперь рассмотрим пример, при каких обстоятельствах происходит то самое принудительное закрытие позиций брокером. Возьмем следующие примерные показатели: текущие средства на торговом счете – 4 495,00, залог – 346,00. Уровень маржи при этом будет составлять 4 495/346 ? 100% = 1 299%. В случае, когда под воздействием убытков размер ваших торговых средств станет меньшим 69,20 USD, т.е. уровень маржи опустится ниже 20% (69,2/346? 100% = 20), то брокер имеет право принудительно закрыть такую позицию.

Главной задачей трейдера является не допустить возникновения таких ситуаций, но для этого необходимо разобраться, по каким причинам, заставляющим брокеров принудительно закрывать позиции, они возникают.

Принудительное закрытие позиций – в чем причины?

Принудительное закрытие позиций на рынке Форекс может проходить по 2-м основным сценариям (мошенничество в счет, брать не будем), которые зависят уже от торговых условий, предлагаемых брокерских компаний.

Первый сценарий закрытия позиций является щадящим вариантом, когда брокеры закрывают позиции трейдеров после достижения их депозита минимального уровня залога, т.е., как мы говорили выше, на торговом счете остается сумма средств от 10% до 50% от совершаемой убыточной сделки.
Второй вариант сценария, наиболее часто используемый некоторыми брокерами, является самым коварным. Принудительное закрытие позиций по такому сценарию происходит тогда, когда на торговом счете трейдера не остается средств для дальнейшего ведения торгов.

При этом такое закрытие происходит с небольшим запасом, позволяющим брокерам гарантированно избегать своих потерь. В результате такое принудительное закрытие позиций приводит к тому, что от депозита в 150 USD, как в примере выше, остается не 30 долларов, а максимум 5, а то и меньше, все зависит от случая.

Итак, почему возникают ситуации, заставляющие брокеров использовать вышеописанные сценарии закрытия торговых позиций и по каким причинам они, собственно говоря, возникают?
Некоторые брокеры могут принудительно закрыть позицию, если вышло время ее существования. Например, по условиям предоставления дилинга, одна сделка не может продолжаться более чем две недели. Поэтому для сторонников долгосрочной торговли, необходимо очень внимательно изучать условия торгов.

Margin Call применяется брокерами в тех случаях, когда они считают, что позиция трейдера необратимо находится под угрозой, и соответственно дальнейшее предоставление пользованием кредитного плеча способно принести компании убытки. При возникновении таких ситуаций брокеры принимают решение о заочном, принудительном закрытии позиций. Обычно, Margin Call появляется, когда на депозите трейдера остается менее 20% средств. Решение об использовании Margin Call в каждом отдельном случае принимается в индивидуальном порядке.

Stop out является автоматическим принудительным закрытием позиций по текущим ценам, т.е. решение о его применение не принимается индивидуально, и используется брокерами тогда, когда по ряду причин не был применен Margin Call.

Ну а уровень Stop out, как правило, указывается отдельно для разных типов счетов на официальных сайтах брокеров. При применении данного вида принудительного закрытия позиций в сделках, трейдеры теряют до 90% от собственного депозита.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Принудительное закрытие позиций – как этого избежать?

Для недопущения принудительных закрытий своих позиций на Форекс, трейдерам необходимо предпринимать определенные меры. Брокеры, как правило, принудительно закрывают только явно убыточные сделки. Во избежание возникновения таких ситуаций необходимо выбирать правильные стратегии торговли, а также использовать для определения самых оптимальных возможностей открытия позиций дополнительные средства.

Неукоснительно соблюдайте принципы управления собственным капиталом, никогда понапрасну не рискуйте, своевременно закрывайте сделки, которые являются явно ошибочными (убыточными) и грамотно устанавливайте стоп-приказы и тогда брокер не применит принудительное закрытие позиций.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ:
Закрытие позиций в торгах дробными частями

Как закрыть часть ордера в МТ4

Видео урок

Примечание: имейте в виду, что закрыть часть ордера вы сможете только в том случае, если размер ордера больше минимума, разрешенного вашим брокером. Допустим, минимальный разрешенный лот у вас 0.01, это значит, что вы сможете закрыть часть ордера только при объеме открытой позиции 0.02 лота или больше. Кроме того, вы сможете частично закрывать ваши ордера только объемами, кратными 0.01.

• Для того, чтобы закрыть часть позиции в МТ4, нужно внизу во вкладке “Торговля”, где отображаются все открытые ордера, правой кнопкой кликнуть по открытому ордеру и выбирать в контекстном меню пункт “Модифицировать или удалить ордер“.
• В открывшемся меню в строке “Тип” выберите пункт “Рыночное исполнение”
  После этого откроется следующее меню, где в строке “Объем” введите то значение в лотах, которое хотите закрыть.
• К примеру, если позиция открыта объемом 1 лот и у нас есть необходимость закрыть половину ордера в МТ4 – 0.5 лота, то в строку объем вводим 0.5 и ниже жмем кнопку “Закрыть по рынку“.

Сумма депозита изменится соразмерно закрытой части ордера. Если был плюс, закроете в плюс, если минус… ну вы поняли, в общем. Для начала лучше попробовать все это на демо счете, чтобы понять принцип лучше, но все элементарно.

Альтернатива частичному закрытию позиции

Как вариант, вместо закрытия части ордера, можно изначально открывать несколько позиций, но поделив вашу лотность. В нашем примере вместо того, чтобы закрывать половину ордера в МТ4 (в примере это 1 лот), мы могли изначально открыться двумя позициями по 0.5 лота и для одной из них установить тейк профит на том уровне, где бы нам хотелось закрыть половину. Это избавляет от необходимости сидеть у монитора и ждать, когда цена достигнет заданного уровня.

Подписывайтесь на обновления по почте, вступайте в соц.сети, делитесь записью с друзьями или сохраняйте себе на стену и до новых встреч на страницах нашего Форекс блога!

Статьи Форекс. Лучшие способы как закрыть позицию

На практике очень часто оказывается, что правильное определение точки выхода из рынка доставляет трейдеру больше хлопот, чем открытие позиции.

Как оптимизировать прибыль, не допуская излишних потерь и в то же время не упуская возможности? Если действовать по методике, предлагаемой в статье, – это вполне достижимо.

Выход на уровне по ценовой проекции

Удачная торговая позиция часто вызывает не меньше хлопот, чем убыточная: с ростом прибыли на счете растет и беспокойство за ее сохранность. Как найти баланс? Это – одна из основных проблем трейдинга. Ее решение в конечном итоге определяет эффективность управления капиталом на инвестиционных рынках.

Сохранить прибыль в обычной торговле, где используются только простые финансовые инструменты: акции, фьючерсы или валюта, – поможет правильный выбор момента для выхода из удачной позиции. Любые, самые сложные и замысловатые действия инвестора или трейдера на финансовом рынке сотканы из элементарных действий, основанных на простых решениях. Одно из таких решений – выбор момента для выхода из удачной торговой позиции.

Эта методика лучше всего работает при торговле, созданной на прорыве либо в преддверии его, и предполагает применение лимитных ордеров. Безусловно, здесь не предусматривается получение максимально возможной прибыли – цены могут пойти и дальше. Но прежде возникает ценовой откат, поэтому более перспективно войти в рынок повторно, имея за плечами уже сделанную прибыль.

После прорыва тренда, ранее определявшего нисходящее или восходящее движение, в большинстве случаев цены, словно из катапульты, устремляются в сторону прорыва. Если прорыв действительный, все трейдеры, осознав данный факт, «соглашаются с мнением» рынка и желают находиться на стороне развивающегося в настоящий момент тренда. Но цены не движутся непрерывно в одном направлении.

Возникший импульс обязательно исчерпает себя, и начнется обратный ход, поэтому самое верное решение – своевременно закрыть позиции, введенные на прорыве либо ранее него, на излете рыночного движения. Наиболее вероятно, что в подобных обстоятельствах будет достигнут ценовой уровень, определяемый через проекцию последнего отхода цен от тренда перед прорывом на будущие события, возникающие после прорыва. Обычно анализ проводится так.

измеряется расстояние, на которое в последний раз цены отдалились от тренда, определявшего тенденцию до прорыва.

полученное значение откладывается от точки прорыва тренда в направлении прорыва.

ценовая точка, на которую указывает проделанное измерение, может быть признана высоко вероятностной целью рынка.

Изложенная методика проиллюстрирована на рисунке 1.

Выход на коррекции

Этот метод предполагает выход из торговли, созданной против текущего тренда и принесшей успех в результате действительно произошедшего ценового разворота. Обычно начало обратного хода цен характеризуется целеустремленным и достаточно интенсивным развитием событий: цена быстро движется, пока не достигнет уровня, на котором найдется немало желающих встать в противоположном к текущему тренду направлении. Как правило, эта ценовая точка находится на одном из уровней, определяемых с помощью чисел Фибоначчи, из которых самые продуктивные – 0.382 (38.2%) и 0.618 (61.8%).

Наиболее вероятно, что именно первый Фибо-уровень станет тем местом, где цены найдут сопротивление (для растущего рынка) или поддержку (при падении), и где будет решаться дальнейшая судьба текущего тренда. Вероятность пробития данного Фибо-уровня часто совпадает с его способностью устоять и вернуть цены вспять. Именно поэтому, если получена прибыль в этой точке, имеет смысл закрыть частично или полностью прибыльные позиции, сменив тактику нахождения в рынке на тактику наблюдателя, ищущего момент для входа в рынок.

Определить Фибо-уровень несложно: достаточно выявить последнее однонаправленное движение рынка, завершившееся перед началом обратного хода, прибыль от которого мы сейчас и рассматриваем. Измерение 38.2%-ной коррекции этого движения даст нам ту точку, где лучше выйти из позиции, взяв свою долю прибыли.

Но есть одна особенность, заключающаяся в поиске более весомых уровней, возникающих в областях, где наблюдается приблизительное совпадение с Фибо-уровнями, вычисляемыми на основе движения большего масштаба. При этом последнее колебание продолжает тренд. Другими словами, следует производить измерения не только от последнего движения, но и более масштабного, в рамках которого оно играет завершающую роль. При этом следует придерживаться правила: внутри этого крупного движения любая коррекция не должна ломать текущего тренда.

На рисунке 2 можно видеть реальное применение изложенной здесь методики определения верной точки для выхода из позиции, созданной против тренда и принесшей прибыль в ходе торгов.

Есть возможность выявить несколько целевых уровней – в зависимости от выбранного масштаба. Измерение отрезка А-В и выяснение 38.2%-ного и 61.8%-ного уровней коррекции от А-В дает уровни С и D. Если мы не намерены выстоять все это движение, а предпочитаем торговать более часто, больше внимания мы должны уделить изучению движения а-В. В итоге получаем уровни c (38.2%) и d (61.8%).

Обратите внимание, последний вариант позволяет более часто входить в рынок на длинной стороне, снимая каждый раз прибыль в результате достижения ценами лимитных ордеров, размещаемых на корректировочных Фибо-уровнях или чуть ниже них.

Выход на Фибо-уровне расширения

Алгоритм нахождения точки выхода из позиции по этому методу в какой-то мере схож с предыдущим. Разница заключается в том, что ранее мы искали уровень, где корректировочное движение может найти завершение, а сейчас нам требуется определить то место, в котором развивающийся тренд столкнется с препятствием в виде потока ордеров, мешающих его продолжению.

Говоря по-иному, это – тренд, развивающийся самостоятельно, без воздействия уровней коррекции от последнего движения, и уже прорвавший последний пик (восходящий) или низ (нисходящий). Поэтому поиск точки выхода наиболее приемлем для торговли, идущей в согласии с развивающимся трендом. Его характерная особенность – последовательные прорывы последних вершин (восходящий) или оснований (нисходящий) с повышающимся или, соответственно, понижающимся зигзагообразным ходом.

Выяснение ценового уровня, где пора выходить из рынка в случае успешной торговли, в подобном тренде – задача не из легких. «Мягко» развивающееся движение зачастую вызывает умиротворение трейдера, наблюдающего за ростом прибыли на счете. Как правило, большинство либо передерживают позицию, либо закрывают ее раньше времени – в каждом случае трейдер обычно лишается весомой части выгоды.

Самый простой и эффективный способ определить момент выхода – прибегнуть к Фибо-уровням и выявить три наиболее вероятные точки изменения или торможения текущего тренда. Для расчета целевой точки требуется определить два последних завершенных движения: одно в согласии с текущим трендом, а второе – корректировочное. Это дает нам три ключевые точки, каждая из которых является локальным максимумом или минимумом. Основа измерений – последнее завершенное движение в сторону развития текущего тренда (не забывайте: то движение, в котором мы сейчас находимся, остается незавершенным, пока направление не изменится).

Последнее движение дает нам величину изменения цены, которая с коэффициентами 1 – 0.618 – 1.618 откладывается от последнего основания (для восходящего тренда) или вершины (для нисходящего) в сторону развития текущего тренда. Рисунок 3 иллюстрирует изложенное.

Получение с помощью описываемого метода трех вероятных точек выхода не должно смущать трейдера или инвестора, не желающего видеть неоднозначные решения. В нашем распоряжении всегда остается возможность перейти в другой временной масштаб и проделать в нем то же самое. Если мы работаем с часовыми графиками, то стоит обратиться к 4-часовым или дневным.

Если наш основной масштаб – 5-минутные графики, следует перейти к часовым или 30-минутным графикам. Работающим с дневными графиками часто приходится труднее всего – обращение к недельным масштабам не всегда приносит успех, поэтому трейдеры вынуждены отсеивать рыночный шум, пытаясь выявить более существенное колебательное движение, оказывающее влияние на сегодняшнюю ситуацию. Хорошее решение – поработать с линейными графиками по ценам закрытия.

На рисунке 4 представлен анализ, позволяющий определить возможные целевые уровни для торговли, ведущейся в согласии с основным трендом, направленным вверх. Измерение хода В-С, отсчитываемое от точки D, дает возможные целевые уровни:

Обращение к колебательному движению А-С-D позволяет определить еще две точки:

Не следует путать завершение тренда и целевую точку взятия прибыли. Это разные вещи: целевая точка нам нужна, чтобы знать, где брать очередную порцию прибыли, но она не означает, что следует входить в противоположном направлении. Существующий тренд может продолжиться, и если это происходит, нужно снова входить в рынок, оставаясь в нем до следующего Фибо-уровня.

Выход на уровне предыдущего прорыва

Этот способ наиболее пригоден, если вхождение в рынок было сделано против тенденции, сформировавшейся в результате прорыва ранее существовавшего тренда. Фактически игроки здесь занимают позиции, надеясь, что тренд не прервался, либо просто ориентируясь на сильную коррекцию, особенно если после прорыва трендовой линии сложилось хорошее импульсное движение. Но ценовое движение, обеспечивающее возврат к последнему прорванному тренду, может на нем захлебнуться, вне зависимости от силы развития.

Данный факт диктует нам точку выхода из имеющейся позиции: на уровне, где цены прорвали тренд. Можно смотреть на указанный уровень несколько шире и ориентироваться на область, ограниченную точкой предыдущего прорыва и точкой, где текущее движение натолкнется на тренд. Но такой подход, скорее, подходит для тех, кто непрерывно следит за рынком и имеет возможность быстрой отправки ордеров своему брокеру. Тем же, кто лишен такой возможности, лучше предпочесть уровень, на котором ранее произошел прорыв.

На рисунке 5 дан пример выхода из торговли, создаваемой против текущего мини-тренда, направленного вниз, и приносящей успех в результате восстановления цен. Обратите внимание, именно на уровне прорыва восходящего тренда позже образовалось сильное сопротивление, где и следует закрывать длинные позиции.

Выход у поддержки или сопротивления

Так же, как и в предыдущем случае, данный метод уместен для позиции, созданной против тренда. Он наиболее перспективен при зарождении нового тренда, возникающего как результат недавно произошедшего прорыва поддержки/сопротивления из бокового движения, то есть на смену флэта пришел нисходящий или растущий тренд. Здесь есть оговорка – прорыв не должен сопровождаться сильным гэпом.

Второй случай, когда данный метод эффективно работает, – ситуация, когда тренд готов измениться: обычно, прежде чем такое случится, он делает сильное движение, часто определяемое как панические продажи (для нисходящего тренда) или панические покупки (для восходящего тренда). Третий сценарий, когда метод хорош, – тренд, развивающийся в «мягкой» манере с отсутствием «бегущих» цен. На дневном масштабе он реализуется крайне редко, значительно чаще его можно обнаружить на внутридневных графиках, особенно если используются бары с равным тиковым объемом.

В каждом из указанных выше случаев прорыв последней поддержки (обычно на уровне последнего низа – для прорыва вниз) или сопротивления (на уровне последнего пика – для прорыва вверх) приводит к сильному импульсу в сторону прорыва.

Эти моменты часто используют те, кто не занял позиции в сторону прорыва, чтобы войти в рынок на его противоположной стороне, надеясь на столь же хорошую коррекцию.

Нередко их действия приносят успех, сопоставимый с прибылью занявших позиции в сторону прорыва и снявших от этого прибыль, потому что очень часто рынок возвращается к уровню, где была прорвана последняя вершина (в растущем рынке) или основание (в падающем).

Именно на этом уровне следует выходить из торговой позиции, созданной против предыдущего рыночного тренда. Рисунок 6 иллюстрирует только что изложенный подход: представлен случай фиксирования прибыли после занятия короткой позиции, введенной против тренда наверх на панических покупках. Очевидно, что выход на уровне последнего пика – не самый лучший вариант, но в тот момент факт пробития этой поддержки не являлся очевидным. Кроме того, не исключается возможность входа в новую короткую позицию от того же уровня или даже выше.

Рисунок 7 представляет поведение рынка после прорыва поддержки, созданной боковым движением. В результате, рынок вошел в новый флэт, но с более широким диапазоном, особенно если смотреть на процентное изменение цен.

Каждое из движений в нижнюю часть рынка грозило стать завершающим, но при достижении уровня прорыва следовало расставаться с длинной позицией, так как в случае действительного разворота тренда наверх вход в него оставался открытым.

Открытые позиции трейдеров Форекс со всех брокеров

Разница между объемом общего количества открытых ордеров на покупку и на продажу называется соотношением открытых позиций. На данной странице вы найдете соотношение всей доступной информации по позициям трейдеров в различных брокерских компаний и дилинговых центров.

Данную информацию нужно уметь правильно использовать и не входить в сделку основываясь исключительно на том, куда на данный момент открыто больше всего позиций. Подобная торговля не всегда срабатывает. Необходимо комбинировать данный анализ с дополнительными индикаторами и фильтрами. Используйте информацию по открытым позициям только лишь в качестве дополнительного фактора при анализе.

Помимо позиций трейдеров мы рекомендуем учитывать в своей торговле открытые позиции банков на Форекс, это поможет вам более надежно оценивать текущую рыночную ситуацию.

Для удобства анализа в режиме реального времени вы также можете воспользоваться индикатором открытых позиций трейдеров Форекс.

Способы применения данной информации:

1. В сторону наибольшего количества открытых позиций. Если вы видите, что на большинстве брокеров на данный момент по определенной паре количество ордеров на покупку больше чем количество ордеров на продажу, то вы принимаете решение открыть ордер на покупку. Пример: Валютная пара EUR/USD , ордеров на покупку 75% ордеров на продажу 15%. Лучше всего в данной ситуации будет рассматривать ордера только на покупку.

2. В сторону наименьшего количества открытых позиций. Многие трейдеры считают, что если все ждут того что цена пойдет вверх, она обязательно должна пойти против всех, хотя бы на небольшое количество пунктов либо полностью развернуться, так как рынок не может дать заработать всем трейдерам одновременно. И данная теория от части верна, но как и у первого метода могут быть неудачи.

Выберите более подходящий вам стиль, проводите наблюдения и делайте ваш собственный анализ на онлайн графике.

Открытые позиции трейдеров Форекс с 8 брокерских компаний

(Alpari, Dukascopy, FiboGroup, FXFactory, Oanda, InstaForex, MyFxBook, Saxo Bank)

Соотношение открытых позиций трейдеров брокера XTRADE

*Выше отображается среднее значение соотношения количества открытых позиций по инструментам: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Oil, Gold.

Открытые позиции трейдеров Форекс у брокера InstaForex

Открытые позиции трейдеров с сервиса myfxbook по всем валютным парам и индексам

Что учитывать при открытии новой позиции на форекс

Умение правильно открывать позиции на рынке форекс (как и закрывать их) является ключевым фактором для прибыльной торговли. Научиться входить в рынок в самый подходящий момент не так просто, ведь для этого нужно выбрать подходящий момент, когда тренд ведёт себя наиболее прогнозируемо, а цена при этом наиболее выгодная.

Основные факторы, которые нужно принимать во внимание при открытии новой сделки – направление тренда, текущий уровень цены, время. Рассмотрим эти факторы более подробно.

Направление тренда. Его можно определять как вручную, сравнив движение цены на
нескольких соседних таймфреймах, так и с помощью трендовых индикаторов.

Уровень цены. Чтобы оценить текущий уровень цены, нужно сначала определить его среднее значение за определённый промежуток времени (за год, за месяц и т.д.). После этого мы уже можем сделать вывод – выше или ниже средневзвешенного значения находится в данный момент цена. Именно это позволяет нам сделать вывод о вероятном последующем движении котировок. Также нужно принимать в расчёт то обстоятельство, что, приближаясь к важным уровням поддержки/сопротивления, цена чаще всего разворачивается.

Время. Этот аспект является наиболее сложным и состоит из нескольких ключевых моментов.
— Если вы предпочитаете внутридневную торговлю, то не следует открывать сделки поздно вечером, ведь ещё неизвестно, как поведёт себя цена, и когда вам удастся закрыть позиции с хорошим результатом.
— Всегда анализируйте экономический календарь. И если вашей тактикой не является торговля на новостях, то попросту не следует открывать сделки перед важными новостями и событиями.
— Нужно уметь дожидаться наиболее выгодной цены: при восходящем тренде — впадины, при нисходящем – вершины. Закрываем сделки по обратному принципу, как только начинается коррекция.
— Нужно принимать во внимание время начала и окончания торговых сессий. Помните, что большинство трейдеров по всему миру открывают сделки в начале торговых сессий, а закрывают ближе к окончанию, соответственно, даже при очень сильном тренде в эти временные промежутки очень вероятны откаты.

Общие выводы

Открывать позиции на рынке форекс нужно по определённым правилам. Не стоит сразу после включения торгового терминала стремиться войти в рынок, сначала следует всё проанализировать. Помните – спешка является одним из главных врагов трейдеров.

Price Action: Стратегии выхода

При торговле на форекс по методам Price Action (и не только), помимо входа в рынок, немалое значение имеет и то, когда и как вы будете закрывать позицию. Ведь именно выход из рынка является моментом взятия прибыли (либо убытка), и от него напрямую зависит насколько успешными будут ваши результаты. В этом видео-уроке мы рассмотрим основные стратегии выхода из позиции и выберем наиболее прибыльную тактику.

В этом уроке мы поговорим о выходе из позиции для получения прибыли при торговле по методологии Price Action. Важен не только вход, но и выход из позиции. Он должен быть правильным, логичным и должен давать хороший результат. От выходов зависит не меньше, чем от входов: при грамотном входе, но неправильном выходе большая часть прибыли будет потеряна.

Вы узнаете о том, какие можно использовать тактики, стратегии для выхода из позиции и какая из них будет давать лучший результат. Но нужно учитывать, что какого-то универсального рецепта не существует. У каждой тактики есть свои плюсы и свои минусы.

Тейк профит больше Стоп-Лосса в несколько раз

Первая тактика выхода, которую мы рассмотрим (это самый простой вариант) заключается в том, что мы стоп лосс умножаем на какую-то цифру, назовем ее N. При этом для выхода из позиции выставляем тейк профит в несколько раз выше, чем стоп лосс (обычно в 2 или 3 раза). Если стоп лосс у нас 50 пунктов, N мы решили взять 2, то 50 умножаем на 2 и получаем значение тейк профита — 100 пунктов.

При использовании такой тактики даже если у вас будет чуть больше проигрышных сделок, чем выигрышных, вы всё равно будете в прибыли, так как ваш тейк профит всегда будет в 2 или более раз больше, чем стоп лосс. Можно в качестве множителя взять и 3, и 4, и даже 5. Это зависит от вас.

Минусом этой тактики можно считать то, что рынок не обязан пройти двойной стоп лосс от нашей точки входа. Он может в любой момент развернуться, а эта тактика не учитывает каких-либо изменений в ситуации на графике.

Трейлинг стоп

Следующая тактика также достаточно простая — это трейлинг стоп (следящий стоп). При этой тактике выхода можно использовать для установки трейлинг стопа как аппаратную функцию терминала, так и просто вручную передвигать стоп лосс. Приведу пример: если у вас позиция на покупку, то с каждой свечoй передвигать стоп лосс чуть ниже точки «лоу» предыдущей свечи.

Не стоит забывать, что трейлинг стоп должен быть соразмерен вашему таймфрейму, вашим стопам. Нужно давать цене «дышать». Использовать трейлинг стоп в 20 пунктов на дневных графиках — это полнейшая глупость.

Трейлинг стоп должен выставляться с учётом таймфрейма, вашего стоп лосса, и с учётом простора для движения цены, иначе от вашего трейлинг стопа не будет никакого толка. Он сразу будет выбит, и позиция закроется в какой-то небольшой прибыли. А ведь цель установки следящего стопа — это получить как можно больше от тренда, при этом не попасть на какой-то сильный откат, так как при значении отката превышающего уровень трейлинг стопа, наша позиция автоматически закроется. Для выхода из позиции вполне возможно использовать трейлинг стоп, но делать это нужно с умом, учитывая таймфрейм, на котором вы торгуете, и амплитуду колебаний валютной пары, на которой открыта позиция.

Выход на уровнях

Следующая тактика возможного выхода из позиции — это выход на уровнях: мы вошли в позицию, а далее находим какой-то уровень поддержки сопротивления, который стоит на пути движения цены и выбираем его в качестве цели. Рассмотрим пример:

На приведенном графике красным прямоугольником обведён внутренний бар, который мы увидели после начала формирования небольшого тренда вверх, после чего решили войти на этом сетапе. Разберем, какая у нас будет цель. Мы смотрим на наш график и видим, что очень чётко выделяется этот максимум:

И его будет вполне логично отметить на графике в виде уровня, так как за ним будут следить многие трейдеры по мере того, как цена к нему приблизится. И его вполне можно было применить, как цель для выхода из этой позиции по внутреннему бару. Как мы видим, впоследствии толпа действительно обратила внимание на этот уровень, и после его касания происходили откаты. Продвинувшись дальше мы увидим, что на отмеченном нами уровне появляется вот такой пин бар:

Он сидит на уровне, а до этого у нас такой довольно чёткий восходящий тренд. Поэтому мы вполне можем войти в рынок по этому сетапу. Для того, чтобы выставить цель, немножко отдаляем график и ищем уровни, которые лежат выше этого пин бара. Тут у нас выделяется эта вершина:

Но она находится очень близко к пин бару и использовать её в качестве цели просто неразумно, так как наш тейк профит будет даже меньше стоп лосса. При нахождении уровня для цели следите, чтобы этот уровень был на расстоянии хотя бы одного стоп лосса от точки входа. Лучше, конечно же, на расстоянии 2 стоп лоссов и более.

Поэтому самый ближайший уровень в качестве точки для установки тейк профита мы брать не будем. Смотрим дальше, какие уровни у нас ещё имеются. На следующей иллюстрации у нас чётко выделяется этот уровень и еще один чуть выше.

Если вы берёте для установки целей уровни поддержки сопротивления, то я рекомендую брать ближайший уровень, но не слишком близкий. То есть уровень, расстояние до которого составляет приблизительно 2 стоп лосса от точки входа.

В данном случае стоп лосс примерно 181 пункт, а наша цель будет составлять ближайший уровень, который примерно на расстоянии 2 стоп лоссов (здесь 348 пунктов). Не обязательно ставить точно, можно чуть меньше или чуть больше. Как мы увидим позже, цена как раз дошла до этого уровня и даже немного пробила его, а затем развернулась.

Естественно, мы не можем угадать точку, до которой дойдёт цена, а затем развернётся, мы можем только примерно определять наши цели. Итак, если вы используете для выхода из позиции уровни поддержки сопротивления, то берите ближайший уровень, на расстоянии приблизительно 2 стоп лоссов от точки входа. Брать уровни ближе этого расстояния не слишком разумно, а брать уровни дальше этого расстояния потенциально более рискованно, так как вероятность того, что цена дойдёт до них меньше.

Конечно, вы можете и брать какие-то более далекие уровни, если считаете, что тренд будет продолжительным, либо же использовать частичное закрытие позиций. Для этого вам нужно закрыть половину позиций на каком-то ближнем уровне, а половину позиций оставить на случай, если будет продолжительное движение.

Перевод в безубыток

Перевод в безубыток — это неполноценная стратегия выхода, а скорее элемент, который следует использовать для некой страховки. После того как цена прошла какое-то количество пунктов в нашу сторону, мы переводим её в безубыток. Переносим стоп лосс на уровень открытия позиции. И в случае если цена развернётся и пойдёт против нас, то мы ничего не потеряем. Закроемся в ноль.

Но учитывайте, что переводить в безубыток нужно не сразу, а только после того, как цена пройдёт достаточное количество пунктов, хотя бы на расстояние стоп лосса. Допустим, ваш стоп лосс в сделке равен 100 пунктам, и как только цена прошла эти 100 пунктов в вашу сторону, вполне можно переводить её в безубыток.

Если вы будете переводить позицию в безубыток слишком рано, то она просто выбьется каким-то случайным движением. Вы, конечно, закроетесь в ноль, но и никакого толка от этой позиции всё равно не будет. Нужно оставлять позиции место для движения, место для маневров, позволять ей ходить, колебаться вместе с рынком. В определённых пределах, конечно же. Таким образом, мы переводим в безубыток нашу позицию приблизительно после достижения прибыли в размере стоп лосса.

НАИБОЛЕЕ ПРИБЫЛЬНАЯ ТАКТИКА ВЫХОДА ИЗ ПОЗИЦИИ

Самая потенциально прибыльная тактика выхода из позиции заключается в следующем: мы не выставляем тейк профит, мы выставляем стоп лосс. Мы позволяем рынку самому выбить нас из позиции, если он вдруг пойдёт против нас, мы постоянно подтягиваем стоп лосс вслед за ценой. Прошла цена в нашу сторону, допустим 100 пунктов, переносим наш стоп лосс в безубыток. Прошла ещё 100, переносим наш стоп лосс на плюс 100 пунктов и так далее. Мы всё время подтягиваем наш стоп лосс вслед за ценой, тем не менее оставляя ей пространство для манёвров, чтобы нашу позицию не выбило каким-то случайным колебанием, которое является нормой при трендовых движениях. Мы выйдем из позиции по той же причине, по которой и вошли, когда увидим полноценный сетап Price Action с хорошей опорой, но против нашей позиции.

Допустим, мы находимся в покупках и видим, что появился хороший сетап Price Action на каком-то выделяющемся уровне, но этот сетап на продажу, а у нас открыта покупка. Тогда мы не закрываем нашу позицию, как только появился этот сетап, а подтягиваем наш стоп лосс как можно ближе к рынку. На тот случай, что произойдёт какое-то случайное колебание, и учитывая, что сетап против нашей позиции, а значит и против тренда, он может не сработать и тренд продолжится. В этом случае мы вновь останемся в рынке и получим ещё большую прибыль.

При виде полноценного сетапа с хорошей опорой против нашей позиции, мы подтягиваем наш стоп лосс поближе к текущей цене, но не выходим из рынка. Мы ждём, что будет дальше. Если цена нас выбьет и сработает наш стоп лосс — хорошо. Так тому и быть. Но, если не выбьет, то мы останемся в тренде и можем заработать ещё больше пунктов.

Разберем эту стратегию выхода на графике. Мы вошли в рынок на этом сетапе-фейке:

он имеет опору на трендовую линию, тренд вниз. Мы вошли на продажу по этому сетапу, у нас открыта позиция. По нашей тактике, по мере того, как позиция продвигается в прибыль, мы переносим наш стоп лосс всё ближе и ближе к текущей цене.

Допустим, мы решили переносить наш стоп лосс чуть выше точки «хай» предыдущей свечи, при условии, что она выделяется на графике. Не какая-то малюсенькая свечка, а явная. Маленькие свечки, похожие на юлу, мы не рассматриваем для переноса стоп лосса. На графике нормальные свечки отмечены красными крестиками:

На остальные не стоит обращать внимания. Именно туда мы бы переносили стоп лосс, после того как наша позиция оказалась в прибыли. Появляется новая выделяющаяся свеча на графике, и мы переносим наш стоп лосс чуть выше её точки «хай». Появляется ещё одна свеча, нормального размера, мы опять переносим наш стоп лосс и так далее. Какая-то маленькая непонятная свеча, стоп лосс не трогаем. За ней ещё одна, стоп лосс снова остаётся на месте. Затем появляется вновь полноценная свечка, опять переносим наш стоп лосс.

Заметьте, что даже если в этот момент сработает стоп лосс, после того как цена развернётся, мы всё равно останемся с прибылью приблизительно в 270 пунктов.

Чуть дальше мы видим, как появляется модель поглощения:

При этом если мы вернём график немного назад, то увидим, что эта модель поглощения сидит на уровне, на неё и нужно обратить внимание:

Отметим этот уровень.

Итак, мы увидели сетап против нашей позиции и решили, что это хороший сетап, так как у него есть поддержка на уровне, но мы не выходим из позиции. Мы просто переносим наш стоп лосс поближе к рынку, но на логичный уровень, позволяющий цене немножко колебаться, чтобы наш стоп лосс не выбило случайным движением. Дальше цена вроде бы движется в сторону модели поглощения ещё одну свечу, но затем разворачивается вниз. Появляется новая выделяющаяся свеча на графике, и мы переносим наш стоп лосс чуть выше её точки «хай». Появляется ещё одна свеча, нормального размера, мы опять переносим наш стоп лосс и так далее. Какая-то маленькая непонятная свеча, стоп лосс не трогаем. За ней ещё одна, стоп лосс снова остаётся на месте. Затем появляется вновь полноценная свечка, опять переносим наш стоп лосс.

И, как мы видим, потом рынок уже разворачивается и выбивает наш стоп лосс. Но мы, тем не менее, получили в этой позиции прибыль приблизительно 596 пунктов. Наиболее прибыльная тактика выхода из позиции заключается в том, чтобы оставаться в тренде как можно дольше.

Познакомиться с трейдингом на форекс по методам Price Action вы можете, скачав видео-курс Торговля по Price Action. Это одна из самых эффективных методик, я бы советовал всем просмотреть этот курс.

Локирование позиции на Форекс – друг или враг для трейдера?

Здравствуйте, уважаемые коллеги форекс трейдеры!

Всем знакома ситуация, когда сделка открыта, а рынок пошел в противоположную сторону паника может овладеть даже профессионалами, что уже говорить о начинающих. Текущий убыток растет, и фразы из учебников о строгом следовании выбранной стратегии и терпении сразу вылетают из головы. Многие видят спасение в открытии противоположной позиции одинакового или превышающего объема, или как гласит профессиональный трейдинговый сленг «поставить замок». Правильно это или нет, об этом мы поговорим в данной статье.

Итак, локированием позиции называют две противоположные сделки на продажу и покупку одинакового объема, которые открытые на одном счету и торговом инструменте. Смотрим пример на рисунке:

Теперь при любом движении рынка убытки по одной сделке будут компенсироваться второй, и мы всегда будем находиться в состоянии безубыточности.

Давайте подробно выделим главные преимущества и недостатки локирования позиций при торговле на валютном рынке.

Тактика локирования на Форекс достаточно сложна, поэтому начнем с плюсов:

• Главное достоинство – в большинстве случаев сделки закрываются при достижении тейк профит, а не по стоп лосс. По крайней мере, так должно быть в идеале. По своей сути «лок» представляет собой отложенный во времени стоп, но психологически возможность закрыть в прибыль две сделки воспринимается комфортнее.
• Появляется возможность спокойно переждать период неопределенного тренда на рынке, при котором легко можно получить массу Stop Loss из-за ошибки определения точки входа или времени закрытия.
• Это хорошая стратегия работы на парах со слабым трендом, длительным и широким флэтом. В качестве примера можно привести свинг-торговлю, когда противоположные сделки открываются от границ ценового канала. Вот наглядный пример такой стратегии.

Теперь переходим к минусам тактики локирования:

• Основная проблема — это правильно выйти из локирования, о чем будет сказано дальше. Нужно выработать свою методику и строго ее придерживаться.
• Можно легко нарастить общую сумму лока, открыв дополнительные ордера «по ситуации». В итоге результатом их закрытия может быть не прибыль, а наступление маржин-колла.
• Повышенные комиссии. При открытии платится два спреда вместо одного и если позиции долго не закрываются, будут начисляться ежедневные свопы, что будет постепенно наращивать убытки.
• Для некоторых трейдеров такой стиль торговли психологически неудобен. Глядя на постоянно меняющийся уровень прибыли/убытков между тейк профитами можно решить все закрыть, чтобы просто прекратить эти мучения, невзирая на итоговый результат. Справедливости ради нужно сказать, что подобный стресс может быть и при обычных стратегиях.

При использовании тактики локирования позиции существуют несколько вариантов выхода. Первый и самый лучший вариант, это последовательное закрытие обеих позиций в плюс рассчитывая на ценовой разворот.

Например, цена закрыла сделку на продажу и затем в процессе отката срабатывает сделка на продажу. Если ситуация развивается иначе можно применить следующие варианты выхода из «замка»:

→ №1. Локирование по тренду — на рынке начинается сильное направленное движение, пробивающее одну из границ локированного диапазона.

На рисунке пример дальнейших действий для нисходящего движения:

Мы получили два ордера на продажу по разной цене. Ждем когда их суммарная прибыль, будет равна убыткам по BUY-ордеру и закрываем его. Также можно ликвидировать и SELL-сделки, и подождать продолжение падения котировки.

Выход по тренду имеет множество модификаций и является наиболее оптимальным для выхода из замков, особенно долгосрочных, с минимальными потерями. Главное правильно определить направление тренда!

→ №2. Локирование по новостям — метод более рискованный по сравнению с предыдущим, но если ожидаются сильный фундаментальные события, брокер лояльно относится к новостям и замок висит уже долгое время, накапливая убытки вполне можно рискнуть. Как это происходит, показано на рисунке:

Закрываем новостные сделки, когда их прибыль перекрывает убыточные!

Важное замечание! Кроме перечисленных существует еще много вариантов успешно выйти из локирования, но никогда не используйте варианты, предусматривающие мартингейл. Вместо компенсации убытков можно легко получить сетку ордеров с огромными объемами, закрытие которых по Stop Loss может привести к потере депозита.

Положительное локирование позиции или «положительный замок»

Классическое локирование предусматривает одновременное открытие противоположных сделок в расчете, что мы не знаем, куда пойдет рынок и желаем получить страховку от убытков. Но существует другой метод работы, при котором противоположные ордера открываются в момент окончания тренда или начала коррекции. Это позволяет получить дополнительную прибыль при сильных ценовых импульсах.

Вариант, который часто встречается при выходе новостей, когда рынок непродолжительное время двигается вверх-вниз с последующим возобновлением тренда. Посмотрим, как можно отработать предыдущий пример:

Кроме возможности отрабатывать каждое движение рынка и соответственно увеличить прибыль положительное локирование дает возможность закрыть позицию по частям при подходе к сильному уровню поддержки или сопротивления:

Если цена не доходит до Sell Stop (нет коррекции), он не будет активирован и убытка не будет.

Техника локирования категорически запрещается новичкам, хотя они больше всего к ней склонны из-за отсутствия опыта и, как следствие, нежелания смириться с потерями. Если вы, решили включить ее в свой торговый арсенал, помните, что наиболее эффективно противоположные сделки работают в период зигзагообразного флэта, причем достаточно широкого. Такое движение характерно для пары GBP/USD и кросс-пар GBP/JPY и EUR/JPY. При этом расстояние между позициями лучше ставить минимальное с небольшими уровнями взятия прибыли.

Итак, товарищи трейдеры, надеюсь я понятно осветил тему локирования позиций и позитивного локирования в частности, советую Вам очень внимательно отнестись к данной тактики, так как показывает практика, без определенного опыта она губительна для депозита.

На этом все, если остались вопросы или дополнения пишите их в комментариях, всем спасибо за внимание и не забывайте подписываться на наши обновления !

Когда лучше закрывать позиции на Форекс?

Да, существует очень много методов, на основе которых рейдеры закрывают позиции на Форекс, но обычно такое действие, как закрытие позиции Форекс, имеет подоплекой два повода – достижение заранее оговоренной и зафиксированной прибыльности и превышение максимально допустимого уровня убытков. Вот две главные причины, по которым происходит закрытие позиций на Форекс – ему может способствовать срабатывание стоп ордеров (тейк профита, или стоп лосса, или трейлинг стопа). Многие трейдеры совершают закрытие в ручном режиме.

Если вы начали свое самообразование, вам неоднократно встречался совет, что по достижению определенного уровня убытков нужно закрывать убыточные позиции. Остановимся на этом моменте вкратце, уточнив главные нюансы. Итак,

Закрытие убыточных позиций.

С точки зрения управления уровнем рисков на Форекс, наиболее приемлемым вариантом является убыток, не превышающий в результате неудачной сделки 2-3%. Учтите, что такой вариант идеально подходит для крупных депозитов и работы с маленьким кредитным плечом.

При сумме депо в 1000 долларов и кредитном плече 1:100, а также торговле в 0,5 лота, позиция должна будет закрыта, когда цена пройдет не в вашу сторону всего 4-6 пунктов. А это не намного больше минимального размера спреда. Вот почему имеет смысл немного увеличивать размер допустимых убытков, но не более 5-8%. Это требует одновременно и торговли большим депо, наряду с открытием сделок меньшего объема.

Закрытие прибыльных позиций.

Этот вопрос затрудняет человеческий фактор, а именно – жадность. Закрыть прибыльные позиции намного сложнее, ведь все хотят просто закрыть ордер, получив имеющиеся пару пунктов. Тут главное не поддаться порыву. Действуйте не на эмоциях, а глядя на аналитические данные.

Главные варианты закрытия прибыльных позиций:

1. Исходите от обратного, закрывая ордер при получении сигнала на открытие позиций в противоположном направлении.

2. Делайте резкое движение при сильном оживлении рынка. Закрывайте тут же прибыльную сделку.

3. Смотрите на время. Часто основанием для входа на рынок служит предварительное определение среднего колебания цены на тайм фрейме. По истечении его и начинается коррекция, которая может быть сигналом для выхода с рынка.

4. Оцените волатильность рынка и амплитуду движения. При приближении цены к точке разворота закройте позицию.

В любом случае исключите эмоции, и проводите торговлю, основываясь на полученных данных.

Правила открытия, поддержания и закрытия позиций на Форекс

Несмотря на тот факт, что торговля на Форекс – это весьма трудоемкий процесс, требующий от трейдера определенных навыков и знаний, его все же можно несколько упростить и свести к весьма доступным, простым понятиям.

На самом деле наверняка уже многие догадались, что если вы умеете правильно входить в рынок, открывать, а затем поддерживать и своевременно закрывать позицию, то на 90% вы преуспеете в сфере торговли на рынке Форекс. Однако в тоже время следует учитывать, что малейшая неточность может обойтись вам в кругленькую сумму. Именно поэтому, каждый трейдер должен знать вышеизложенные каноны как Отче наш.

Если обобщать принцип торговли на Форексе, то все остальные процедуры – это не более чем вспомогательные инструменты, которые направлены на полноценное и эффективное выполнение вышеописанных этапов. Прежде чем преступить к работе, вам следует выделить и запомнить несколько основных правил, ведь собственно на их основе и формируется трейдинг.

Как правильно открывать позицию

1. Открывать позицию необходимо исключительно в случае одновременного наличия нескольких сигналов, которые в свою очередь подтверждают тренд или его последующий разворот. В противном случае, позиция, скорее всего, окажется убыточной и не принесет ожидаемых дивидендов.

2. Действовать в момент входа в рынок нужно систематически, имея определенную систему торговли, то есть задача для каждого трейдера – составление детального плана, отображающего срок экспирации ордера, тейк-профит, (определяем цену, при достижении которой будут активизироваться стоп сделки) стоп-лосс. Кроме того, сначала вы должны определить всю информацию о потенциальном ордере, и только после этого фиксировать информацию в собственном дневнике.

3. Всегда следует быть максимально осторожным, особенно в момент открытия ордера против тренда или же когда рыночная ситуация пребывает во флэте (флэт – боковой вектор развития стоимости). Таким образом, мы должны открывать сделки исключительно с коротким сроком экспирации, а также с минимальным уровнем риска, 10% депозита отправляем под залог.

Как правильно поддерживать уже открытые ордера

1. Открытый ордер остается в активной фазе исключительно в случае подтверждения составленных ранее прогнозов и аналитики относительно потенциального вектора рыночного развития.
2. Трейдер обязан установить тотальный контроль над рыночной ситуацией на протяжении всей активности открытой сделки.
3. Касательно решения относительно выхода с рынка, то на данный аспект должны влиять следующие факторы: превышение заранее установленного уровня убытков, достижение расчетной прибыль, формирование флэта.
4. Все действия по подержанию открытой сделки должны полностью соответствовать ранее созданному плану, от импульсивных решений лучше отказаться.
5. Устанавливаем тщательный контроль над объемом залоговых средств, также следует брать в расчет уровень Margin Call и Stop Out, как только стоимость достигает данных отметок, брокер в обязательном порядке закрывает вашу сделку.

Как правильно закрыть сделку на Форекс

1. Окончание срока торговой сессии или текущих суток – отличный момент для закрытия ордера. Однако в любом случае в этом вопросе вы должны, прежде всего, ориентироваться на время, запланированное изначально.

2. Также ордер можно смело закрывать после того как вы получили расчетную прибыль, аналогичная ситуация со сделками, с помощью которых вам удалось получить максимально возможную прибыль. Кроме того, не стоит забывать о функции тейк-профит.

3. Сделка может быть автоматически закрыта при условии превышения уровня убыточности по конкретному ордеру, то есть срабатывает стоп-лосс.

4. Ордер должен закрываться в момент, когда стоимость касается границ ценового канала, или же когда появляются сигналы, подтверждающие неизбежный разворот тренда в ближайшем времени.

В том случае, если вы хотите чтобы ваши сделки закрывались автоматически, то тогда вам необходимо прибегнуть к использованию специальных скриптов и электронных помощников, которые собственно были разработаны специально для этих целей. Работают они достаточно просто, трейдер вносит определенные условия, при достижении которых ордер закрывается, таким образом, вам не придется круглосуточно сидеть за компьютером и отслеживать рыночную ситуацию.

Заключение

Подбивая итоги, необходимо отметить, что даже если вы будете придерживаться всех вышеуказанных правил, то гарантии, что вам удастся идеально войти в рынок, все равно нет, так как точность входа определяется не только сигналами, но и эффективностью работы вашего брокера, в частности, аналитического отдела.

Из этого можно сделать вполне логичный вывод, если вы не хотите терять свои деньги из-за того, что кто-то не качественно выполняет свои непосредственные обязанности, то тогда вам следует сотрудничать с исключительно проверенными брокерскими компаниями, которые могут похвастаться огромным опытом и высоким процентом успешности своих клиентов. К сожалению, другого пути нет. Поэтому максимально тщательно отбирайте кандидатуры на столь ответственную должность, ведь качественный брокер – залог регулярной прибыли.

Открыть позицию

Открыть позицию — операция, подразумевающая совершение сделки (покупки или продажи) по какому-либо активу (валюте, ценной бумаги и так далее). На биржевом рынке трейдер (инвестор) может открыть длинную позицию (лонг, long) или короткую позицию (шорт, short).

Как и какую позицию можно открыть?

На рынке есть два вида позиций — длинные (лонг) и короткие (шорт). Такие сделки подразумевает покупку или продажу актива соответственно. Весь цикл биржевой операции подразумевает проведение двух сделок — покупку инструмента по более низкой цене и продажа после его удорожания (long позиция), или реализация актива по высокой цене и последующая покупка после его удешевления (short позиция).

Позиция считается открытой до момента, пока по ней не совершена сделка, то есть при наличии ценных бумаг на руках или же непокрытого долга по уже реализованным активам. Позиция закрывается в момент, когда сделка уже совершена, а сам инвестор (спекулянт, трейдер) «выходит в деньги». В результате у него нет открытых позиций (долга по возврату реализованных активов или приобретенных ценных бумаг).

Открытая лонг (длинная) позиция — покупка активов на открытом рынке за счет своих и (или) кредитных средств. Чтобы закрыть long позицию, требуется реализовать на растущем рынке то, что было приобретено раньше (и в том же количестве). При желании приобрести актив дешевле, а реализовать его по более выгодной цене (получив при этом прибыль) нужно открывать лонг позицию.

Открытие лонг позиции можно описать следующим примером. Трейдер делает прогноз в отношении будущего роста акций и совершает покупку 20 ценных бумаг компании «Х» по цене 100 рублей. Как только стоимость активов достигает уровня 120 рублей, он реализует имеющиеся на руках активы. Доход трейдера в это случае — 400 рублей. Все время, пока акции находятся у трейдера на руках, у него открыта long позиция.

Открытая шорт (короткая) позиция — занятие в долг у брокера интересующих ценных бумаг. В дальнейшем активы реализуются на рынке по более выгодной для инвестора (трейдера) цене. При этом брокеру возвращается не наличность, а реализованные ценные бумаги в том количестве, в котором они оформлялись, и с учетом комиссии за выполненную услугу. Открытая короткая позиция — сделка взаймы, когда участник рынка распоряжается тем, чего у него нет. В случае успешной операции разница от купли-продажи идет на счет участника рынка.

Открытие позиции шорт можно описать на примере. Трейдер считает, что цена акций компании «Х» через время снизится. Он занимает у брокера 40 акций и продает их по цене 30 рублей за штуку. После инвестор ждет, что цена акции снизится до уровня 20 рублей. После этого он покупает 40 акций по цене 20 рублей, отдает долг брокеру, а разницу забирает себе. Доход в этом случае 10 рублей с акции или 400 рублей. Весь период, пока трейдер (инвестор) не откупит ценные бумаги, он находится в короткой (шорт) позиции.

Игроки, которые открывают короткие (шорт) позиции, называются «медведями». Они зарабатывают на падении рынка. Их противоположность — «быки», которые работают с длинными (лонг) позициями и нарабатывают капитал путем открытия длинных позиций.

Типы позиций (лонг и шорт) не связаны с временными промежутками. Оба вида сделок могут проводиться в течение любых временных промежутков (в зависимости от стратегии трейдера) Происхождение названий можно отнести к особенностям цены. В случае с лонг позициями она увеличивается медленно, а в ситуации с шорт позициями, наоборот, падает быстро.

Фраза о необходимости покупки акций говорит об открытии длинной (лонг) позиции. Это значит, что падающий тренд подходит к завершению и начинается тенденция к росту цены. В случае с продажей можно совершить сделку на падающем тренде (продать ценную бумагу) или реализовать актив путем закрытия позиции на растущем рынке.

Как правильно открыть, удерживать и закрыть позицию?

В процессе торгов трейдер (инвестор) должен учесть ряд важных правил в отношении открытия, удерживания и закрытия позиций на биржевом рынке. К основным можно отнести:

1. Главные правила открытия позиций:

— позицию стоит открывать, когда есть хотя бы один подтверждающий сигнал со стороны индикаторов. Чем их больше, тем выше вероятность успеха;

— перед тем как открыть позицию, стоит сделать несколько записей в дневнике. Требуется указать установленный уровень take profit на открытую позицию (ограничение цены, при которой сделка будет автоматически закрыта в случае роста рынка), установленный уровень stop loss (лимит, при котором позиция будет закрыта при снижении цены). Кроме этого, делается отметка о допустимом времени открытой позиции, по истечении которого сделку нужно закрыть. Немаловажный момент — указание причин, которые побудили открыть ту или иную позицию;

— не стоит открывать позицию «против» рынка, то есть в случае, когда цена движется в противоположном от нужного направлении. При наличии такой необходимости сделка должна открываться на небольшое время;

— не стоит открывать позицию на «боковиках», когда нет явного движения рынка вверх. Если в этом есть необходимость, то время сделки должно быть минимальным.

2. Главные правила удерживания позиции:

— позицию стоит держать открытой, когда положение на рынке (движение или изменение цены) не противоречит сделанным ранее выводам, побудившим купить (продать) активы;

— позицию стоит держать открытой, если убыток не достиг уровня минимальной расчетной величины (установленного при открытии сделки stop loss);

— позицию стоит держать открытой, если полученный доход ниже установленной (предельной) величины прибыли по сделке (установленного уровня take profit).

3. Главные правила закрытия позиции:

— позицию необходимо закрыть по завершении времени, которое определено инвестором (трейдером) для ее существования;

— позицию стоит закрыть при достижении заданных уровней стоп-лосс и тейк-профит.

Локирование позиций в Форексе | Техника работы с положительными и отрицательными замками

Сегодня, как в принципе и всегда, я познакомлю вас с очень интересным способом «сохранения депозита» (не с проста взял «сохранения депозита» в кавычки, по ходу статьи поймете почему). Речь пойдет о локировании позиций в Форекс. Это важный инструмент, про который многие слышали, может даже использовали, но не многие знают, как правильно применять.

Забегая вперед, хочу сразу сказать: «Лок, или иначе «замок» — это очень коварный инструмент«, по этой причине, хоть я и знаю многое про него, но во избежание несчастных случаев, в мой ассортимент торговли, он не входит, если только иногда.

Статья обещает быть очень обширной и включить в себя много интересных моментов, так что запаситесь терпением, возьмите кружечку кофе и погрузитесь в изучение очень важной темы.

План статьи следующий:

• Что такое локирование позиции?
• Не правильно использование локирования позиции.
• Техника правильного использования локирования позиции.
• Заключение.

Всем привет. Рад видеть вас на страницах моего сайта. Решил дополнить мой блог трейдера, важной статьей про локирование!! Готовы к мозговому штурму?

Что такое локирование позиции и зачем это вообще нужно?

Чтобы не лить воды, информации будет и так предостаточно, давайте срезу перейдем к рассмотрению воображаемой сделки.

Постановка позиции в замок (локирование)

Предположим, трейдер Х, проанализировав рынок, пришел к выводу, что следует открыть позицию в Long, по валютной паре EURUSD. Совершенно не важно какой был проведен анализ, важен факт открытия позиции в Long.

Дальнейшая ситуация может быть разной, позиция может пойти в рост, а может и упасть. Предположим, что нашему трейдеру не повезло, он ошибся, и цена пошла ниже на 20 пунктов.

У трейдера Х, есть 3 варианта действия:

• оставить Long в надежде на изменение ситуации;
• закрыть позицию с убытком;
• поставить позицию в замок.

Так как анализ был проведен правильно (по мнению трейдера Х), но цена пошла против его позиции, трейдер Х расценивает это движение, как временная коррекция и не желает фиксировать убыток.

С другой стороны, до какого уровня может продлиться коррекция, так же не известно, поэтому приходит к выводу, что надо поставить сделки в замок, иначе говоря зафиксировать убыток на одном уровне, используя встречный ордер, в нашем случае Short.

И так, что именно сделал трейдер Х. Открыв сделку в Long, трейдер не увидел движения в свою сторону, а напротив, цена упала на 20 пунктов и теперь открытый ордер стал убыточным, что напугало и трейдер должен был принимать решения по дальнейшей судьбе убыточного ордера.

Чтобы не фиксировать убыточный ордер (причины могут быть разные, о них поговорим ниже), трейдер Х принимает решение открыть встречный ордер (поставить позицию в замок), тем самым зафиксировав убыток в размере 20 пп.

Теперь, куда бы не пошла цена (вверх или вниз), суммарный итог по двум сделкам будет равняться всегда -20 пунктов.

Выход из «замка» (выход из локирования)

Постановка позиции в «замок», не является самоцелью. У меня есть свое мнение зачем трейдеры ставят позицию в замок, но на форумах бытует мнение, что подобным образом трейдер Х пытается совершать 100% прибыльных сделок. Как это возможно?

Все очень просто. Напугавшись движению рынка против своей позиции, трейдер выставляет встречный ордер. Теперь он будет ждать, когда цена закончит коррекцию. Достигнув определенных уровней внизу, трейдер Х планирует закрыть свою шортовую позицию, тем самым выйти из «замка» (выйти из лока).

После достижения целей и закрытия шортовой позиции, у трейдера Х остается только один, лонговый ордер. Теперь он будет ждать, когда цена пойдет вверх и выведет открытый ордер в плюс.

В теории этот принцип работает очень привлекательно и многообещающе, но на практике дело обстоит совсем иначе.

Не правильное использование техники локирование позиции на рынке Forex

Как вы догадались, на небольшом примере выше, был рассмотрен пример с отрицательным «замком», тк после открытия встречных ордеров, суммарная прибыль составляла -20 пунктов. На мой скромный взгляд, подобных действий допускать никак нельзя; если позиция ушла в минус, или это должно учитываться первоначальным планом, или нужно резать убытки на корню.

Трейдер Х, рассмотренный в нашем примере поддался панике. Именно это основная беда всех трейдеров, которые пытаются с помощью «замка» вывести сделку в плюс. Раз паника уже присутствует в действиях, ничего хорошего ждать не приходится.

Давайте рассмотрим хронологию мышления подобных трейдеров, и разберемся к чему локирование может привести.

Пример эмоционального использования техники локирование позиции

Валютная пара EURUSD, ситуация от 22 июля 2015 года. Трейдер Х, оценивая возможности для открытия сделок, обнаруживает неплохой уровень сопротивления. Не торопясь, дождавшись подтверждения, принимается решение об открытии ордера в Short с неплохими целями, но без StopLoss`а.

Стоп не ставится по нескольким причинам:

• или банально забыл;
• может поленился;
• или по замыслу трейдера Х, рынок может сделать ложное движение вверх и возобновить движение вниз.

В общем, о чем думает трейдер нам не известно, но факт остается фактом, StopLoss установлен не был.

Рынок начинает незначительно отскакивать от сопротивления. Трейдер Х воодушевлен происходящим, все идет по плану, но в один прекрасный момент происходит пробой очень смахивающий на импульсное движение.

Казалось бы, крой позицию, в расчетах затаилась ошибка, но нет. В такие моменты голова отключается, а на смену приходит эмоциональное состояние и начинает диктовать свои условия.

Трейдер Х пытается продолжить анализ рынка, воображая, что держит все под контролем и ничего страшного не произошло. Он оценивает пробой, как истинное движение, но закрывать убыток ему совершенно не хочется. Тогда он задумывается о локировании и открывает ордер в Long, тем самым закрывая в «замок» убыток в -40 пунктов.

Трейдер Х пользуется не головой, а инстинктами. Он видит добротный пробой уровня сопротивления и медленное, медленное движение вверх. Как вы думаете, задумывается ли он о убытках? Да нет конечно, его переполняет желание отыграться, а еще лучше заработать, все остальное побоку.

Оценив пробой уровня как истинный, трейдер Х принимает решение, что рынок пойдет еще выше, а раз так, то шортовый ордер ему не к чему. В итоге он закрывает Short с убытком -50пп, но с надеждой на открытый Long и гипер движение вверх.

В свое время цена, поковырявшись вблизи уровня 1.10, совершает рывок вниз.

Трейдер Х с шальными глазами и непониманием что происходит, открывает новый Short. Он открыл Short не потому что где то, что то проанализировал, а потому что увидел резкое движение вниз и оценил его как начало падения.

Масла в огонь подлил открытый ордер в Long, который уже приносит значительный убыток. В другой ситуации возможно он бы поступил более рационально, но в данный момент нужно действовать быстро, тк каждый пункт вниз, увеличивает просадку.

Поэтому, открытый Short это не плод анализа, а плод страха. В итоге, позиция опять перешла в состояние лока и мнимого состояния контроля.

Закрыв позицию в «замок» с убыточными -30 пунктами, трейдер Х немного успокаивается. Ему, конечно, обидно потерять часть депозита, но он приходит в восторг от того что его ордера еще в рынке, а значит не все потеряно, и надо только правильно оценить ситуацию.

Проморгавшись от недавних потрясений, наш друг предполагает, что данное падение, вполне походит на ретест сопротивления, но закрывать шорт не торопится, вспоминая совсем недавние минуса и в этот то раз он планирует сделать все правильно.

Прождав некоторое время, цена начинает двигаться вверх и пройдя уровень открытия ордера Long, трейдер Х наконец то решается сделать первые выводы: «Это действительно был ретест и цена двигается выше«.

Получив подобное умозаключение, он с болью в сердце, закрывает ордер Short, на которой уже накопился новый убыток -40пп.

«Чтож«, думает он: «Вот теперь то все сделано как надо и я отыграю все свои потери, тк рынок пошел вверх«.

Но, к его сожалению, не долго музыка играла. Рынок снова развернулся и начал падать.

Я не стану превращать трейдера Х в лоха или неудачника, и пожалею его. На очередном падении он наконец то принимает решение закрыть с убытком -50пп свой последний, Long`овый ордер.

Что получилось в остатке? Эмоции сделали свое дело. Не буду говорить что можно было отделаться всего лишь одним стопом, пунктов так в 25 — 30, дело не в этом, и с локированием позиции можно было отработать грамотней.

Что делал трейдер Х неправильно? Он впал в панику. Ему нужно было кровь из носу, но отыграть уже полученный убыток. Он начал торопиться, и не прогнозировать, оценивая шансы, а гадать, куда может пойти цена.

А надо было всего то навсего поставить позицию в лок, пусть это даже отрицательный «замок» и не торопиться, а последить за рынком.

В данном примере я привел самую распространенную, но не самую страшную ошибку. Да, не приятно, трейдер Х потерял ощутимый кусок депозита, но ситуация происходила во флете, и он удачно, хотя и с большим минусом закрыл свои ордера.

Локирование позиции по тренду

Еще одну страшную ошибку, трейдеры совершают по тренду. Локирование позиции в некоторых ситуациях очень помогает, НО открыть встречный ордер, большого ума не надо, вопрос в другом: «Где выходить из «замка»?«.

Не зная ответ на этот вопрос, многие трейдеры открывают встречные ордера, когда рынок набирает ход. В итоге, не понимая, где раскрывать «замок», убыток наращивается, как снежный ком. Ведь сначала в локе -20пп, трейдер выходит из «замка», а цена падает еще ниже, подталкивая трейдера открыть новый, встречный ордер, но в замке то уже -40пп.

Цена немного корректируется, трейдер в панике принимает решение о закрытии ближайшего ордера, после чего, цена продолжает валиться. Поставив очередной лок, в замке уже -60пп, и тд, пока трейдер не успокоится и не осознает что творит.

Локирование позиции с наращиванием объема

И самая смачная ошибка. Если в первом и во втором случае, трейдер Х работал боле менее грамотно (оперируя одним объемом), то в этом примере трейдер может окончательно потерять голову и начать наращивать объем.

Обычно это происходит после серии неудачных выходов из «замка». В один прекрасный момент, трейдер Х имея к примеру Long`овый ордер, захочет отыграть потери путем наращивания объема сделки. Другими словами, имея 1 лот в Long`е, захочет открыть 2 лота в Short.

Если это сработает и убыток покроется одним лишним ордером, очень хорошо, но цена может пойти в другую сторону. Трейдеру Х придется:

• или опять локировать позицию, добавляя 1 лот в Long;
• или крыть общий убыток.

Практика показывает, что трейдеры выбирают первый вариант.

И все бы не плохо если бы трейдер Х остановился на 2 лотах в Long и 2 лотах в Short, но ведь нет, он проворачивает эту операцию еще и еще раз. И таким образом, объем ордеров начинает расти, а тк, цена продолжает бегать от ордеров трейдера, соответственно убыток накапливается в геометрической прогрессии.

Техника правильного использования локирования позиции на рынке Forex

Если и использовать локирование позиции, то надо это делать с умом. У вас должен быть изначальный план, проработанная торговая стратегия, что будет если случится такая то ситуация, как я поступлю в тот то момент. Если плана нет, то лучший друг, это StopLoss, но вам ведь интересно, как можно работать с помощью локирования?

Тогда приведу пример, в котором трейдер работает с положительным локированием позиции.

Положительное локирование позиции

В этом примере приведу хоть и теоретическую, но все же выполнимую задачу, как можно применить локирование во благо.

Трейдер Х изучив рынок, решил что в точке 1, самое время начать долгосрочные продажи и открывает ордер в Short.

Цена начинает опускаться вниз, прибыль по ордеру растет, но как и все люди, рынку нужно дышать, а значит требуется произвести коррекцию. Что делать трейдеру Х с шортовым ордером?

• Закрыть позицию?
• Перевести сделку в безубыток?
• Открыть встречный ордер и закрыть на «замок» уже имеющуюся прибыль?

1. Закрыть позицию. Где гарантия, что очень хорошо открытая сделка, имеющая большую перспективу, не будет закрыта в самом ее зародыше?

2. Перевести сделку в безубыток. Перевести в безубыток можно, но вдруг коррекция будет настолько глубокой, что закроет шортовый ордер и продолжит свое падение?

3. Безусловно, лучший ответ расположен под номером 3. Положительное локирование («замок»), очень поможет в данной ситуации не просто сохранить депозит, а преумножить его.

Когда имеется положительный «замок», то и думается совершенно иначе. Теперь, даже если цена уйдет выше цены открытия шортового ордера, все равно наша прибыль останется при нас. Поэтому точка 2, крайне хороша для открытия встречного ордера в Long.

Дальше смотрите по рисунку, принцип вы уже должны уловить.

Положительное локирование позиции, прекрасно еще тем, что трейдер Х получает прибыль в обе стороны.

• Он получает прибыль пока цена идет вниз, тк у него открыта шортовая позиция.
• При коррекции цены, у трейдера остается и уже имеющаяся прибыль, и оставшаяся, отличная шортовая сделка.

Отрицательное локирование позиции

Нечто подобное мы рассматривали в начале статьи, только одно НО. В том примере, трейдер действовал безграмотно, эмоционально и без плана, в данном случае я покажу, как должен действовать трейдер, имеющий «замок» на отрицательную позицию.

Трейдер Х, проанализировав график валютной пары EURUSD пришел к выводу, что сейчас самое удачно время для открытия шорта. План открытия сделки следующий: имеется уровень сопротивления от которого цена отвалились глубоко вниз.

Очень большая свеча, с очень длинной тенью сверху, может говорить о: (1) выносе продавцов и дальнейшему снижению пары, (2) активной допродаже. В связи с этим, у трейдера Х появляется реальная возможность заработать на продаже.

Будучи грамотным спекулянтом, наш трейдер знает, что нужно где то ставить StopLoss, но вспоминая о том, что совсем не далеко, пунктах в 20 — 30 расположился уровень сопротивления, принимает решение не фиксировать убыток, а залокировать (поставить отрицательный «замок») позицию.

У него уже есть четкий план действий: если после открытия ордера Short цена двинется выше, то при обновлении Hi текущей свечи нужно будет открыть отложенный ордер BuyStop, для открытия встречного ордера, а именно Long`а.

При появлении шортового сигнала вблизи уровня сопротивления, забрать прибыль путем закрытия ордера Long и оставить в рынке только шортовую позицию.

В итоге, цена отработала именно наш вариант. Трейдеру Х удалось заработать на Long`овой позиции, и что более приятно, не фиксировать убыток по Short`овой позиции.

Пример конечно вымышленный, но в нем описывается правильная техника торговли отрицательными замками. Запишите себе, а лучше заучите:

Заключение

Итак, мы поняли, что локирование позиции — это открытие по одному и тому же инструменту, встречных ордеров. Разобрались, что бывают положительные и отрицательные замки. Выяснили, что локирование позиций в Форекс, дело не для новичков, кроме опыта, важно иметь железные нервы и веру в свои действия.

Я показал несколько примеров: как техника работы с замками может убить ваш депозит и как лок может помочь остаться с прибылью. В начале статьи я писал, что сам, локированием не пользуюсь, может боюсь, а может и просто не требуется, вы же, прочитав и изучив выше изложенный материал, обязаны для себя сделать соответствующие выводы самостоятельно.

Старался излагать информацию сверх детализировано, но допускаю, что некоторые моменты остались за кадром. Так могло случиться не из-за того, что хотел что то утаить, а банально мог пропустить или вовсе позабыть.

Поэтому, кому не понятны нюансы, пишите в комментариях, будем разбираться, отвечу 100%.

PS. Ну и в заключении, подписывайтесь на новые статьи, чтобы быть всегда в деле. Форму подписки можно найти ниже данной статьи, или справой стороны сайта.

На этом буду заканчивать. Надеюсь статья окажется для вас интересной, поможет решить некоторые ваши проблемы, а может кому то откроются идеи для торговых стратегий с помощью локирования. В любом случае буду рад помочь и тем и другим. До новых встреч. Удачных всем нам торгов.

Закрытая позиция для Форекс

Закрытие сделки на ФорексДля того чтобы торговля была прибыльной нужна эффективная стратегия, определение точки для входа, которая будет наиболее оптимальной. Но такая мелочь, как правильно, точнее вовремя закрытая позиция в Форекс — имеет огромное значение. Так трейдер убережет свою прибыль, полученную на определенный момент, и сохранит депозит. Все торговцы, это больше касается начинающих, должны помнить правила закрытия позиций и определять момент, когда нужно покинуть рынок. Их не так уж много, а на практике данные правила очень полезны.

Правила закрытия позицийТейк-профитКогда трейдера устраивает размер прибыли, он вышел на то, что рассчитывал, можно закрывать сделку. Для многих торговцев заключение сделок намного проще, чем их закрытие. Ведь с одной стороны прибыль уже есть, а прогнозы свидетельствуют о том, что пора закрываться. Но так хочется заработать больше, тренд же может продлиться. Новички часто поддаются искушению и жадничают. Нужно всегда помнить о том, что риск слишком велик, плюс свободно может стать минусом. Тейк-профит можно назвать спасителем. Когда уровень тейк-профита будет пересечен ценой, позиция закрывается автоматом. Кроме того, при закрытии следует учитывать и уровень убытка.

Стоп-лоссПеред торговлей спекулянт должен решить, при каком убытке сделка будет закрываться? Это решение нельзя отменять. Если Вы определили, что это 30 долларов, не нужно опускаться ниже данного предела. В этом помогает стоп-лосс. Автоматическое закрытие происходит, как только уровень стоп-лосса будет пересечен ценой. Хорошо, когда стоп-лосс перемещается в направлении прибыли, так трейдер получает доход. В худшем случае сделка будет просто безубыточной.

Время закрытияЕсть еще одно правило, касающееся времени закрытия. Сделку можно закрывать, когда завершается сессия или вечером последнего торгового дня перед выходными, но думать, что цена будет идти в том же направлении в понедельник утром — не стоит. В таком случае торговец сам решает, когда закрывать. Все зависит от ситуации, то есть трейдер может сомневаться, что тренд продолжится. Бывает, когда закрытая позиция в Форекс – это заслуга брокера. Это не слишком приятно, но брокеры частенько закрывают позиции по стоп-лоссу либо из маржин-колла.

Это может случиться, если уровень убытков достигает 30%. Чтобы этого не произошло, трейдер обязан четко следить за риском, независимо от того, какими лотами он торгует – малыми или большими. Вовремя закрытая позиция является залогом успеха трейдера. Он должен анализировать историю свои торгов, особенно удачные сделки. Научившись определять оптимальное время выхода с рынка, валютный спекулянт сохранит депозит и будет работать в прибыль.

Выбор брокера не менее важен, чем торговые навыки, умение открывать и закрывать позиции. Определиться, какая компания достойна Вашего доверия можно, прочитав отзывы о Forex Club и других брокерах, например известном ДЦ Larson&Holz.

Хотя, понять подходят ли условия лично Вам, только по один отзывам и рейтингам невозможно. Нужно протестировать платформу на демо счете, попробовать поторговать на центовом счете, а потом уже делать выводы. Однако обзоры, рейтинги и отзывы о Admiral Markets или других брокерах помогут понять, стоит ли думать о сотрудничестве в принципе.