Закономерности рынка для Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Поиск и тестирование закономерностей Форекс

Приветствую! В данной статье я хочу описать ход своих мыслей при выявлении и тестировании закономерностей рынка форекс. Как их найти? — можно взять любую банальную торговую идею и протестировать ее.

Многие слышали фразу «рынки падают быстрее, чем растут». Уверен, многие трейдеры (особенно фондового рынка) согласятся с этой фразой. Я решил проверить как это дело работает на рынке форекс.

1) Понять — почему такая закономерность имеет место быть

2) Найти подтверждение (или опровержение) данной закономерности на паре евро-доллар

3) Попытаться построить торговую систему (ТС) которая будет зарабатывать на этой закономерности.

///////////////
Узнайте сколько зарабатывают на Форексе!
///////////////

1) Понять — почему такая закономерность имеет место быть

Мои общие рассуждения таковы… Рост больше связан с «жадностью» с желанием заработать. Падение рынка больше связано со «страхом» — желанием не потерять свои кровные деньги. Страх более сильная эмоция, чем жадность. Грубо говоря, если трейдер откроет сделку и будет терять по ней деньги, то очень вероятно что сделка будет быстро закрыта. У профессионала сделка закроется по стоп лоссу, а новички могут это сделать повинуюсь своему страху. Напротив, если сделка прибыльна, то это дает больше выбора в дальнейших действиях. Можно продолжить держать прибыльную сделку. Можно частично зафиксировать прибыль. Можно поджать (уменьшить) стоп лоссы и т.д. и т.п.

///////////////
Вам может понравиться статья о том, как торговать на Форексе.
///////////////

Конечно, не стоит увлекаться общими рассуждениями, ибо обосновать можно почти все что угодно. Но не будет лишним попытаться понять внутренние причины той или иной закономерности форекс. Если сможем понять — то сможет задать адекватные параметры тестирования торговой идеи. В противном случае — придется тестировать все подряд.

Тестирование идеи

Идем дальше. Нам надо как то протестировать нашу идею. Нужно создать какую то простенькую систему, которая нам поможет это сделать.

Самое простое, что пришло мне в голову:

1) Каждый день продавать при условии, что движение вниз пары евро-доллар будет не меньше, чем 1000 пипсов от цены открытия дня

2) Стоп лосс 500 пипсов

3) Тейк профит 1000 пипсов

4) Держим сделку до срабатывания стоп лосса или тейк профита

Поясню, почему я выбрал именно такие параметры. Падение в 1000 пипсов является довольно существенным и способно вызвать у трейдеров «страх» и заставить их действовать (закрывать длинные позиции) — это еще больше приведет к падению цены.

Стоп должен быть коротким (500 п.) т.к. если действительно будут панические настроения, то цена должна падать без существенных откатов (думаю, логичное предположение)

Тейк профит должен быть больше стоп лосса по тем же самым соображениям.

Еще важный момент. Нам надо корректно выбрать участок для тестирования нашей идеи. Если мы возьмем участок с нисходящим трендом, то мы получим заведомо оптимистические результаты. Поэтому нам нужен такой период, когда нисходящие тренды в целом чередуются с восходящими.

Я взял для тестирования данной закономерности форекс участок 2007-2011 годы (пара евро-доллар).

Запускаем тестер и…

Напомню, советник продает каждый день при падении на 1000 пипсов и держит сделку до тейка или стопа. Например, если цена открытия была 1.35666 и в течении дня упала до 1.34666 (на 1000 пипсов), то по этой цене будет произведена продажа. Спред при тестировании 45 пипса (заведомо завышен).

///////////////
Читайте статью «Тестер стратегий«.
///////////////

Выводы

1) Профит-фактор 1.25 — это значит, что суммарная прибыль по всем сделкам в 1.25 раза больше чем суммарный убыток, что не так много, но главное, прибыль есть!

2) Прибыль была получена после первого прогона. Т.е. я не ставил задачи подобрать оптимальные параметры. Задача стояла в том, что бы проверить идею «в целом».

3) Большую часть теста мы видим явное чередование прибыльных и убыточных периодов для данной системы (без явных провалов). Это говорит об устойчивости системы на протяжении всей выборки (даже на явных восходящих трендах)

4) Если судить только по этому тесту — то рынок действительно падет быстрее (и без сильных откатов) чем растет. Такой же тест (только для покупок при росте цены на 1000 пипсов) показал убыточность….

Стал бы я использовать эту закономерность форекс для торговли? Нет! Профит-фактор слишком мал. Идея приносит прибыль — это хорошо, но прибыль очень мала. А вот попытаться объединить полученные знания с еще какой нибудь «фишкой» — это будет здорово. Тогда мы сможем получить эффективную торговую систему!

Задача статьи — описать ход моих мыслей и действий. Надеюсь, это вам поможет при выявлении и тестировании закономерностей форекс!

Смотрите также видео по данной теме:

О торговом плане Форекс — как основе успешного трейдинга

У каждого трейдера должен быть торговый план форекс. Т.е. трейдер должен заранее знать все свои действия, перед тем как он «влезет в рынок».

Forex торговый план должен включать следующие пункты:

1) Выбор валютной пары (например, евродоллар)

2) Выбор направления сделки (покупка или продажа).

3) Выбор способа входа в рынок (открыть сделку «по рынку» или выставить отложенный ордер)

4) Стоп лосс (цена фиксирования убытков). Где вы будете фиксировать свои убытки, если цена пойдет «не туда»?

5) Где вы будете фиксировать прибыль по сделке (уровень тейк профита)? Его тоже надо определить заранее.

6) Какой суммой капитала вы готовы рискнуть в 1 сделке (допустим, 2-4% или больше)?

7) Какое максимальное количество одновременно открытых сделок вы можете себе позволить?

8) Необязательный пункт:

Ваши действия при получении убытка (срабатывании стоп лосса)? (можно ничего не делать, можно открыться в противоположную сторону, можно искать новую точку для входа, можно остановить торговлю на некоторое время и т.п.)

9) Необязательный пункт:

Почему вы вошли в рынок? Вы вошли согласно заранее продуманному плану или действовали импульсивно?

Предлагаю рассмотреть преимущества, которые дает торговый план форекс.

1) Торговый план позволяет определить заранее хорошие точки входа в рынок. Следовательно, трейдер не будет нервничать и суетится при каждом шорохе цены.

2) Вы будете заранее знать, сколько денег потеряете, в случае если ваша сделка будет убыточна.

3) Торгуя по плану вы сможете провести анализ своих прошлых сделок и пресекать импульсивные действия.

Торговый план форекс позволит вам построить свою безопасную торговлю. Большинство проигравших трейдеров не имело хорошего плана. Те, кто его имел постепенно прогрессировал и входил в элиту трейдеров.

Не забывайте, что бы добиться успеха на форексе, надо просто периодически почитывать мой сайт (для этого он и был создан), вы узнаете много важного и интересного!

Форекс торговый план — это ваш ключ к успеху, это основа успешного трейдинга.

Надеюсь, моя статья – форекс торговый план – была вам интересна!

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Закономерности рынка форекс

На первый взгляд, поведение валютных пар на рынке форекс выглядит хаотичным. На самом деле, существуют вполне чёткие закономерности и законы их движения, благодаря которым можно извлекать прибыль, т.к. трейдер на основе своих наблюдений сможет с большой долей вероятности предсказывать дальнейшее развитие событий и, следовательно, принимать верные торговые решения

Закономерности рынка форекс

— На рынке форекс существует два состояния, в котором могут пребывать валютные пары – флет и тренд, причём эти два состояния неминуемо сменяют друг друга.

— Закономерность, отражающая силу тренда и вероятность его разворота – чем выше сила тренда, тем меньше вероятность его разворота в ближайшее время.

— Закономерность состояния тренда, которая гласит, что тренд рано или поздно входит в зону перекупленности (перепроданности), из которой наиболее вероятен разворот. Следовательно, данные зоны потенциально являются самыми выгодными для совершения сделок.

— Любое резкое движение валютной пары сопровождается откатом, причём, чем сильнее и продолжительнее движение пары, тем более сильного отката следует ожидать. Не следует путать откат со сменой тренда (если величина отката больше величины трендовой волны, то это уже не откат, а первая волна нового тренда).

— Рынок ведёт себя наиболее волатильно в период выхода важных экономических новостей.

— Чем выше волатильность валютной пары, тем большую прибыль вы потенциально можете заработать.

— Закономерность закрытия ценовых разрывов (гэпов). Если в результате какого-либо события или после того, как рынок был закрыт на выходные (праздники), на графике движения валютной пары произошёл ценовой разрыв, то он с большой долей вероятности закроется в самое ближайшее время.

— В период ожидания и выхода важной новости или экономического события следует иметь в виду, что брокеры могут ухудшить торговые условия.

— Закономерность величины депозита, риска и доходности. Если не повышать торговые риски, то с увеличением депозита вы сможете получать пропорционально большую прибыль (в абсолютном, а не относительном отношении).

Общие выводы

Знание закономерностей рынка форекс может позволить получать прибыль даже без владения в совершенстве навыками технического анализа. Многие закономерности можно отслеживать визуально, без применения специальных технических средств.

Закономерности движения рынка форекс или forex это такое, что можно уловить индикатором, который сам проявляет цикличность

Главная страница » Начинающие трейдеры » Закономерности движения рынка форекс или forex это такое, что можно уловить индикатором, который сам проявляет цикличность

Приветствую начинающих трейдеров, тех, чей путь только начался и тех, кто уже кое-куда продвинулся. Сегодня я хочу продолжить говорить про закономерности движения рынка форекс. Это такое явление, которое проявляется не только в цене, но и в индикаторах.

Индикаторы и технический анализ

Мы ведь прекрасно понимаем — индикаторы — это довольно-таки простая вещь. Они просто показывают по определенной формуле ту или иную характеристику рынка.

Так вот сочетание такого свойства индикаторов на forex и технического анализа приводит к поиску в истории таких состояний forex, отражающихся на индикаторах, которые в будущем могут вылиться в движение или другое состояние.

Индикатор Momentum (индикатор момента :-)) – осциллятор, показывающий темп изменения цен

В связи с этим мы можем находить такие состояния индикатора, которые мы принимаем за сигналы.

Так вот сегодня я бы хотел рассказать о том, что на индикаторах тоже есть свои правила. И вот, что эти правила гласят.

Период индикатора можно уменьшать или увеличивать

Если период индикатора уменьшать , то он, по-прежнему, будет выдавать сигналы о появлении тенденции или сигнала к развороту, или чего-то другого, это уже каждый для себя сам определяет. Так вот этих сигналов он, в таком случае, будет давать больше за единицу времени. И ещё одно наблюдение. Количество ложных сигналов будет тоже расти.

При весьма большом периоде ATR может давать запаздывающие сигналы. Будет указывать на то, что уже давно произошло :-).

Обратное наблюдение. Линия индикатора с большим периодом или иначе назовем её медленная линия, даст более качественные сигналы, их будет меньше, но они будут запаздывать, если речь идет о трендовых индикаторах.

p, blockquote

Эти интересные наблюдения я почерпнул в бесплатной книге А.М. Герчика: «50 оттенков форекса», которую изучил, на предмет упоминания таких вот повторяющихся вещей.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Закономерности на Форекс — мифы и реальность

О существовании закономерностей на валютном рынке Форекс говорят уже не первый год. Существуют сторонники у обеих точек зрения, старающиеся доказать свою правоту. Сегодня на megafx.ru мы постараемся разобрать реальные закономерности, чтобы понять, как получить выгоду от их применения в торговле?

Для начала нужно определиться, что такое рыночная закономерность, чего от нее ждать стоит, а чего нет. Не сформулировав для себя, что такое закономерность на Форекс, у нас не получится дальше последовательно разбираться в этом вопросе.

И так, от закономерности стоит ждать:

  1. вероятности прогнозируемого исхода выше 50%;
  2. устойчивости во времени;
  3. наличия крепкого «фундамента», на котором основана закономерность.

От закономерности не следует ждать:

  1. проявления ожидаемого исхода события в 100% случаев;
  2. постоянной во времени вероятности;
  3. вечной актуальности на рынке.

Расшифруем подробнее, что именно было перечислено выше. При достаточном количестве измерений (например, сделок), чтобы можно было говорить о статистике, прогнозируемый нами результат должен достигаться более, чем в 50% случаев. Естественно, что чем выше вероятность положительного для нас исхода, тем более сильной выглядит Форекс закономерность.

Устойчивость во времени важна, так как мало кого устроит некая последовательность, которая проявлялась неделю, а затем исчезла. Говоря о «фундаменте», мы должны подразумевать причины, которые послужили в качестве основы для появления закономерности. Можно предполагать в таком случае, что пока причины остаются актуальны, последовательность будет сохраняться.

Постоянства вероятности ждать не приходится, а это означает, что в одном месяце мы можем получить 65% прибыльных сделок, а в другом 83%. Вечная актуальность закономерности тоже выглядит сомнительно, все же и рынок меняется, и условия работы на нем, что все-таки ограничивает «срок годности» любой, найденной на Форекс последовательности.

Виды закономерностей на Форекс

Давайте рассмотрим несколько вариантов закономерностей, которые помогут в заработке денег, но сначала нужно вспомнить о том, какие разновидности последовательностей могут встретиться на Forex:

  • одно и то же событие в одно и то же время,
  • закономерность одного торгового инструмента,
  • уже сформированные паттерны,
  • сезонные особенности.

Например, флэт в азиатскую сессию является закономерностью по времени, так как проявляется в определенные часы в сутках. Существуют и особенности в поведении рыночной цены единственного инструмента, например, валютной пары. Есть на рынке и уже сформированные другими трейдерами паттерны, которые есть ни что иное, как рыночные закономерности.

Могут встретиться особенности рынка, проявляющиеся в определенные сезоны, к примеру, только летом.

Флэт в азиатскую сессию

Уже много лет назад трейдеры заметили, что во время азиатской сессии торговые инструменты, содержащие в себе валюты стран, чьи рынки в это время суток закрыты, движутся, как правило, во флэтовом коридоре. Это означает, что более вероятным является в такое время суток спокойный рынок, нежели трендовый.

Такую закономерность очень полюбили спекулянты, решившие пользоваться ситуацией и торговать не в сторону пробоя, а наоборот, отбиваясь от стенок ценового канала, как изображено ниже.

Стали создаваться торговые системы, рассчитанные на то, что цена, дойдя до границы канала, развернется в обратную сторону. Таких трейдеров назвали ночными скальперами, а трудятся они успешно и по сей день. В отдельной статье можете прочитать о тонкостях ночного скальпинга.

Закономерность — новости на Форекс

Еще один пример так же актуален и по сей день это торговля на рынке при выходе важных новостей. Благодаря экономическому календарю валютные спекулянты заранее знают, в какой день недели и в какое именно время выйдут те или иные новости, влияющие на курс различных валют.

Мы не можем узнать заранее, какого характера окажется новость и какое влияние на рынок она произведет. С другой стороны, мы точно знаем момент, когда рыночная цена может начать быстро двигаться вверх или вниз, а это уже полезная информация. Давайте рассмотрим способ, как именно можно заработать на закономерности, которая звучит примерно так:

Новости, которые можно считать важными для Forex:

  • решения по процентным ставкам,
  • уровень безработицы,
  • заявления главы ФРС США,
  • nonfarm Payrolls,
  • сопроводительные заявления банков различных стран,
  • конференция главы ЕЦБ,
  • индекс потребительских цен.

Один из вариантов воспользоваться закономерной реакцией рынка на появление важных новостей является выставление отложенных ордеров прямо перед выходом информационных данных. Это следует делать до выхода новости, устанавливая Sell Stop и Buy Stop на небольшом расстоянии от рыночной цены, например, 10 пунктов.

Неплохо было бы сразу выставить Take Profit, так как цена может начать двигаться очень быстро, а при попытках зафиксировать прибыль, многое будет потеряно из-за реквот. Если цена не доходит до Take Profit и явно начинает разворачиваться, то лучше все же закрываться по рынку.

Рыночная закономерность должна иметь основу

Возможно, Вы со временем сможете найти другие закономерности, но помните, что у такой находки обязательно должно быть обоснование. Если непонятно, почему появилась та или иная последовательность, то стоит быть осторожнее, велика вероятность, что наше наблюдение относится к категории кратковременных закономерностей.

В основе предположения о том, что во время азиатской сессии более вероятен флэт, чем тренд, лежит обыкновенная логика. Раз рынки Европы и США не работают в это время суток, то и спрос на европейские валюты, а так же канадские деньги сильно снижается. Дальше легко можно понять, что в связи с этим движение этих инструментов замедляется.

Влияние важных новостей на рынок тоже имеет свое обоснование. В один момент времени меняются некоторые из факторов, влияющих на котировки инструмента. Естественным выглядит желание инвесторов реагировать на новые данные, которые способны изменить баланс сил. Получается, что пока будут происходить события, которые способны повлиять на инвесторов, рынок будет резко реагировать на выход новых данных.

Закономерности на Форекс

Любая успешная торговая стратегия базируется на определённых закономерностях движения цены. Я имею в виду не только закономерности, вытекающие из ценового графика, а, следовательно, так или иначе связанные с техническим анализом, но и определенные закономерности, происходящие из фундаментального анализа. К слову, лично у меня так сложилось, что закономерностей, связанных с техническим анализом цены я нахожу куда больше чем т.н. «фундаментальных» закономерностей. Наверное, это связано с тем, что я изначально предпочитаю технический анализ фундаментальному. Хотя быть может, что и по вполне объективным причинам на ценовом графике искать и находить закономерности рынка Форекс куда проще, нежели извлекать их из обзоров макроэкономической ситуации и новостной ленты.

Ошибка многих начинающих трейдеров кроется в том, что они склеивают свою систему из ряда популярных закономерностей в виде сигналов различных индикаторов, не тестируя каждый из этих сигналов в отдельности и не вникая в суть работы каждого из выбранных индикаторов. Например, трейдер может взять за основу своей торговой системы сигналы от четырех индикаторов. Первым будет сигнал, поступающий при пересечении ценой линии, скользящей средней (МА), вторым будут показания индикатора Momentum, а третьим и четвертым показания еще двух каких-нибудь осцилляторов. Торговля по этой системе, скорее всего, принесет убыток.

Давайте разберемся, почему это происходит, протестировав каждый из сигналов составляющих эту систему в отдельности (тестирование должно проводиться в контексте условий и финансовых инструментов, для которых изначально и планировалось применять данную систему). Допустим, сигнал по скользящей средней дает 51% вероятность прибыли, сигнал от Momentum дает 50% вероятность прибыли, а сигналы от осцилляторов 48% и 45% соответственно. Сложив эти вероятности, мы получим отрицательное математическое ожидание (вероятность получения прибыли будет меньше 50%)**. Или другими словами система будет потенциально убыточной.

Кроме этого следует учитывать особенности использования индикаторов. Например, скользящая средняя дает хорошие результаты лишь при наличии тренда. Важно также подбирать индикаторы таким образом, чтобы они минимально коррелировали между собой. Тогда они будут действительно дополнять друг друга, а не повторять. К примеру, у индикаторов Momentum и Volume корреляция фактически отсутствует. А вот у MACD и EMA напротив, корреляция довольно высокая, ведь они оба строятся на основе МА (скользящей средней).

Где искать закономерности

О том, как использовать закономерности на Форекс мы поговорили, теперь пара слов о том где их искать.

Ну, о таком источнике закономерностей как индикаторы технического анализа мы уже знаем. Основной плюс индикаторов состоит в том, что они легко поддаются тестированию в автоматическом режиме. Минус в том, что они следуют за ценой и, следовательно, их показания частенько запаздывают.

Последовательности свечей в виде различных фигур свечного анализа представляет еще одну обширную область для поиска закономерностей. Свечной анализ может давать довольно хорошие сигналы для открытия позиций, особенно в сочетании с индикаторами.

Анализ уровней поддержки и сопротивления дает еще ряд закономерностей, которые можно с успехом применять в создании своей торговой системы. Сюда также можно отнести каналы и трендовые линии.

Фигуры технического анализа такие как, например «голова и плечи», «двойная вершина» и т.д. также являются хорошим источником Форекс закономерностей.

Все вышеперечисленное относится к техническому анализу рынка, но как я уже говорил, закономерности можно искать и в отраслях фундаментального анализа. Например, можно выявлять связи между выходом определенных финансовых новостей и поведением цены или анализировать биржевой стакан. Но есть здесь один большой минус: такого рода закономерности очень трудно, а порой невозможно протестировать в автоматическом режиме.

** При расчетах следует иметь в виду, что вероятности получения прибыли усиливают друг друга (как, собственно, и вероятности получения убытка). Это означает, что два сигнала с вероятностью получения прибыли, скажем, в 51%, в сумме дадут вероятность прибыли больше 51%.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Закономерность движения цены на Форекс

Приступая к торговле на международном валютном рынке, многие трейдеры сразу уясняют для себя на теории, что залог успеха в использовании определенных вероятностей. Если быть точнее, то профессионал использует закономерность движения цены на Форекс в своих интересах, стабильно получая профит в результате торговых сделок. К сожалению, на практике далеко не все сразу понимают роль этих самых закономерностей, допуская ряд критичных для своего депозита ошибок.

Чтобы этого не случилось, ниже будут детально описано, что такое закономерность ценового движения на Форекс, какой она бывает и, самое главное, как правильно применять такое знание в своем трейдинге валютами, акциями и прочими активами.

Изучаем терминологии Форекс аналитиков

Ключевой ошибкой многих новичков выступает их желание найти 100% работающую систему, которая быстро позволит им заработать 100500% прибыли и уйти на покой. Такой подход к работе на любом финансовом рынке, будь то Форекс, фондовая биржа или срочная торговая площадка, неизменно закончится крахом. Следует раз и навсегда уяснить, стать опытным трейдером с хорошей цифрой дохода можно только при использовании закономерностей.

Так что же это такое? Суть заключается в том, что закономерность заставляет при определенных условиях исполняться один и тот же сценарий движения цены довольно часто, но не всегда. В этом состоит принципиальное отличие от закона, который или работает, или нет.

Чтобы было легче понимать, вспомним пример с монетой, который рассказывают всем, кто впервые столкнулся с теорией вероятности на практике. Если человек подбрасывает монету, то она при падении может упасть либо «орлом» вверх, либо «решкой». Вероятность выпадения той или иной стороны составляет 50%, то есть и «орел» и «решка» в среднем появляются при падении в одном случае из двух.

Однако если подкинуть монету 10 раз, то выпадение одной стороны произойдет не в 5 случаях из 10, а, к примеру, в 4-х или 6-ти. То есть в первом случае вероятность будет 40%, а во втором 60%. Но если продолжать эксперимент, подкидывая монету 100 раз, а потом 1000 раз, то общее соотношение орла к решке будет все больше стремиться к 50%.

Таким образом, прослеживается закономерность, но не закон. То есть при определенных условиях существует высокая вероятность определенного исхода, но говорить, что именно так и произойдет, будет неправильно, так как вероятность здесь не стабильная, а плавающая.

Вероятность в трейдинге

Чтобы было легче понять значимость закономерности движения цен на Форекс, рассмотрим пример действий в случае использования просто торговой стратегии. К примеру, трейдер работает по тренду, открывая сделки на покупку, когда цена выше скользящей средней, и на продажу, когда котировки ниже скользящей. Точка входа образуется в момент отката цен при приближении к линии индикатора.

Далее, допустим, что трейдер при открытии позиции использует соотношение прибыли к убыткам, как 3:1. К примеру, он открыл сделку со стопом 20 пунктов, значит, тейк-профит нужно поставить на дистанцию 60 пунктов. Следует отметить, что такие стратегии дают в среднем 50% точных сигналов.

Казалось бы, что такое 50% точности, это ведь всего 1 удачная сделка из 2-х, да и то, можно поймать 2 или даже 3 неудачных сделки подряд, пока наступит цикл успешных торговых операций.

Однако трейдер, опираясь на закономерности, мыслит так:

  1. Перед входом в сделку он всегда оценивает размер стоп-лосс, выбирая торговый объем в соотношении со своим мани-менеджментом так, чтобы при срабатывании стопа не потерять более 2% (классический подход). То есть даже при 2-3 неудачных трейдах на Форекс подряд депозиту не будет нанесено критического ущерба.
  2. Находясь в таком довольно защищенном положении, валютный спекулянт входит в рынок и, к примеру, ловит стоп на встречном ценовом движении. Потери составляют 20 пунктов.
  3. Допустим, далее ситуация повторяется и снова убыток 20 пунктов.
  4. Представим, что и третья сделка подряд (редкий случай) снова приносит убыток.
  5. Итого, при крайне неудачном стечении обстоятельств для стратегии, дающей 50% точных сигналов, убыток составит всего лишь 60 пунктов. В таком случае растет вероятность успеха для следующей торговой сделки, в которой тейк, как мы помним, в 3 раза больше стопа, то есть одна хорошая торговая операция полностью перекрывает убытки от серии проигрышных сделок.

Учитывая, что на практике при работе по тренду удачных сделок будет на большой дистанции примерно столько же, сколько и неудачных, а прибыль на первых в три раза выше, то в итоге трейдер останется с хорошим профитом.

Наведем пример тестирования стратегии в тестере МТ4, где видно, сколько было прибыли, а сколько убытка.

Видим, что в итоге прибыль перекрывает убытки, значит, можно смело использовать такую торговую систему, так как ее закономерности на стороне торгующего и неизменно приведут к успеху.

Теперь рассмотрим примеры закономерностей при анализе рынка, которые следует классифицировать и затем описать наиболее значимые.

Типы последовательностей в анализе рынка

При анализе текущей ситуации трейдер всегда опирается на те или иные закономерности, которые дают ему определенное преимущество. Разделить их можно по типу на:

  • проявляющиеся в определенный период;
  • свойственные лишь одному торговому активу;
  • характерные для графика или технических показателей.

Наведем по примеру для каждого вида закономерностей, чтобы понимать, как их используют Форекс трейдеры при анализе ценового движения.

  1. Самым распространенным примером для первого типа закономерностей, проявляющихся в определенный период, является Азиатская сессия. Ночью рынок затихает и амплитуда ценовых колебаний на нем сильно уменьшается, так как в это время не работают крупные биржи Европы и США. Вследствие такой закономерности ночью отлично проявляют себя скальпинговые стратегии, при которых трейдер строит канал и торгует на отскок от его границ.
  2. Если навести пример закономерностей для одного актива, то в качестве можно вспомнить по сырьевые валюты. Все знают, что курс рубля напрямую зависит от стоимости нефти. Поэтому можно наблюдать за котировками черного золота, продавая рубль против доллара каждый раз, когда нефть дешевеет. Такой подход очень эффективен и практикуется множеством трейдеров.
  3. Примером третьего типа закономерностей служат различные ценовые и графические модели. Это знаменитые пин-бары, поглощения, доджи и прочее из Price Action, а также «голова – плечи», «треугольник» и прочее из технического анализа.

Примеры популярных ценовых закономерностей

Начинающий трейдер должен сосредоточиться на знакомстве с основными закономерностями движения цен на рынке Форекс, чтобы найти простые и понятные для себя тенденции, которые можно эффективно использовать для заработка. Вернемся к примеру с Азиатской сессией, когда рынок спит.

Многие новички любят волатильность, когда цена летает, что, по их мнению, служит прекрасным путем к быстрому заработку. На самом же деле – это самый простой вариант слить свой депозит, так как рынок в период высокой волатильности зачастую непредсказуем.

Другое время ночная сессия, когда движения цен на валюты происходят размеренно, а из-за отсутствия крупных игроков у имеющихся участников обычно не хватает сил, чтобы совершать пробои ценовых каналов. В результате можно прочертить диапазон, в котором двигается цена и спокойно зарабатывать, торгуя на отскок от его границ. На графике такая простая и эффективная система торговли выглядит так.

Еще примером повторяющихся во времени событий может быть сезонный фактор, позволяющий эффективно торговать CFD на пшеницу, кофе и прочие товары. Дело в том, что цена, к примеру, ну ту же пшеницу склонна снижаться в период сбора урожая, особенно, если он был хорошим, и, естественно, котировки после этого растут, достигая пика в холодное время.

Новостные движения под влиянием существующих в экономике зависимостей

Еще одним ярким примером того, как действуют закономерности, выступает публикация макроэкономических публикаций. Экономика каждой страны тесно связана с курсом национальной валюты, а различные индикаторы, показывающие, в каком состоянии находится экономика, публикуются по заранее известному графику, отображаемому в экономическом календаре.

Далее все просто, нужно дождаться выхода новости и если значения по ней лучше заложенных ожиданий (отображаются там же в календаре), то можно валюту выбранной страны покупать, если, наоборот, хуже ожиданий, то продавать.

Ниже на графике можно видеть реакцию цены на выход важной новости.

Но нужно предупредить, что взять саму новость крайне сложно. Зато есть определенные закономерности относительно того, как происходит дальнейшее развитие событий. Тут можно применить различные приемы, которые основываются на графических паттернах и объемах.

Ниже на скриншоте можно видеть часть экономического календаря. Он содержит информацию о времени события, стране, важности новости для рынка, названии публикации, месяц, за который выходят значения, ожидаемые данные, прошлые и фактические.

Наибольшее влияние на рынок всегда имеют новости с тремя символами. В данном случае кружочками, но также это могут быть головы быков, плюсики, восклицательные знаки и пр. Именно после публикации таких событий зарождаются самые сильные движения цен.

Изучение двигающих цену факторов

Чтобы стабильно зарабатывать на Форекс или любом другом рынке, нужно не просто выучить пару закономерностей, по которым движется цена, но и разобраться с тем, как они работают. Только тогда трейдинг становится осознанным занятием, из которого пропадает суета и психическое давление, так как торговля ведется в условиях повышенной вероятности успеха, исключающей ненужные и опасные волнения за судьбу каждой позиции.

Напоследок можно дать совет относительно того, чтобы постараться изучить закономерности различных типов анализа и торговых подходов. Тогда постепенно формируется комплексный взгляд на рынок, который приносит очень хороший результат в виде большого и стабильного заработка.

То есть нужно изучать закономерности всех основных типов, делая так, чтобы чаша весов вероятности всегда склонялась к интересам трейдера, поскольку именно такой подход на дистанции и позволит превратиться в успешного богатого профессионала.

Закономерности рынка Форекс

Добрый день! С Вами снова проект Forexvision и сегодня мы поговорим про закономерности в Форекс. Если тема для кого-то окажется не интересной, тогда мы рекомендуем ознакомиться с материалом о том, как открыть брокерскую компанию . Если же тема Вам интересна, тогда милости просим, ознакамливайтесь.

Вообще, на рынке Форекс существует сразу несколько закономерностей, которыми без труда можно воспользоваться в повседневной работе на самой крупной валютной бирже. Как правило, после образования того либо иного сигнала рыночная реакция является довольно стандартной и движение стоимости можно легко спрогнозировать, что дает возможность правильно выбрать точку и направление захода в рынок. При этом, использовать вспомогательные средства не нужно, вполне хватает визуального наблюдения за поведением тренда.

Разрыв всегда заполняется ценой – не редко во время праздников либо выходных образуются ценовые разрывы, при этом цены открытия и закрытия довольно серьезно отличаются между собой. Следует отметить, что в какую бы сторону не был направлен тренд, образовавшийся разрыв с предельной вероятностью будет заполнен ценой, на практике даже имеется стратегия для торговли на разрывах (гэпах).

Откат всегда следует после резкого движения – также при этом можно наблюдать такую Форекс закономерность, что чем более продолжительным и сильным является движение, тем больше будет размер отката. Очень часто данное явление можно встретить во время ведения торговли на новостях, потому как именно из-за новостей и происходят ценовые скачки, которые попросту нереально спрогнозировать с помощью инструментов тех. анализа.

Рынок не может продолжительное время находится в одном и том же состоянии – он все время попадает то в зону перепроданности, то в зону перекупленности. Данное обстоятельство многие инвесторы крайне часто применяют во время поиска точек входа. В этом им помогает индикатор stochastic, ведь одно из его предназначений – это определения состояния рынка.

Сила тренда имеет прямое влияние на возможность его разворота – главный показатель, который ею учитывается – это величина предложения и спроса, а так же размеры торгов. В том случае, если по текущей цене было заключено довольно значительное число сделок — это говорит о ее привлекательности.

Резкое движение цены сменяет состояние флета – как правило, такое происходит после выхода значимых экономических новостей.

Валютная волатильность – если Вы собираетесь заработать значительную прибыль, то Вам необходимо учитывать, на какой торговой сессии Вы находитесь в текущий момент времени, ведь именно это влияет непосредственно на волатильность валютных пар.

Крайне высокая волатильность способствует повышению спрэда брокера – как правило, такое явление можно наблюдать перед выходными и праздничными днями. Движение цены обладает большим диапазоном, что дает возможность хорошо на этом заработать и именно в этот такой большая часть брокерских организаций начинают увеличивать объем спреда, посему следует постоянно проверять этот параметр во время входа в рынок.

Как видите, закономерности форекс можно использовать не только в качестве ориентира во время открытия сделок, но и сигнала на закрытие ордеров, например, в том случае, если Вы торгуете на новостях, не нужно затягивать с временем нахождения на рынке, потому как откат может съесть весьма значительную часть Вашей прибыли.

Ищем закономерности на бирже

Если вы решили научиться торговать на бирже, то вам нужно научиться находить на ней закономерности. Закономерность — это определённое условие (например характерное движение цены или какое-то событие), после выполнения которого вы будете знать, куда дальше пойдёт цена.

На обучающих курсах брокеры учат начинающих трейдеров находить и использовать закономерности. Но практически все новички в конце-концов проигрывают свои деньги. Ниже я покажу, почему это происходит.

Основы

Вся индустрия обучения торговле на бирже крутится вокруг двух методов прогнозирования цен:

  • технического анализа;
  • фундаментального анализа;

Технический анализ гласит, что движение цены можно спрогнозировать исходя из её предыдущего движения. Например если график цены вырисовывает фигуру «Голова и плечи», то вероятность того, что цена развернётся, повышается.

Рисунок 1 — фигура «Голова и плечи»

В противовес ему, фундаментальный анализ гласит, что движение цены можно спрогнозировать, анализируя внешние информационные факторы (например финансовую отчётность, произошедшие события и т. д.).

Проверим, работает ли технический анализ

Существуют тысячи способов прогнозирования цен. Это различные модели движения (паттерны), индикаторы, осцилляторы, нейронные сети и т. д.
Всех их объединяет одна общая черта: они позволяют предсказать будущее движение цены, опираясь на её предыдущие значения.

Выдвинем гипотезу

Теперь представьте себе ситуацию, что в течение ближайшего часа цена будет двигаться также, как она двигалась в течение часа 3 года назад.

Если внутри этих одинаковых участков графика вы примените одинаковые методы технического анализа, то они выдадут одинаковые показания.

Этот мысленный эксперимент доказывает, что вместо поиска работающего способа технического анализа, можно искать схожие участки графика, после которых цена ведёт себя схожим образом. Далее я буду называть такие участки «моделями».

Очевидное преимущество поиска моделей состоит в том, что вы экономите время на поиске работающего метода технического анализа. Существуют тысячи таких методов и каждый день брокеры, дилеры и различные «преподаватели» биржевой торговли придумывают ещё несколько новых способов. Проблема заключается в том, что вам не хватит жизни на то, чтобы проверить на работоспособность все методы торговли, которые вам предлагют (кстати, на это и сделан расчёт).

Проведём эксперимент

Для поиска моделей мы напишем программу, которая проанализирует минутные графики интересующих нас активов за последние несколько лет и выявит закономерности.

1. Подготовка данных

Скачаем графики по интересующему нас инструменту. В своём примере я использовал поминутную котировку валютной пары EUR/USD за последние 10 лет.

Предварительно обработаем данные: спарсим из выгрузки только цену закрытия каждой минуты, разобьём график на недельные участки и устраним резкие скачки цен из-за нерабочего времени бирж.

Теперь разобьём этот график на 2 половины по 5 лет. На первой половине мы будем искать работающие модели, а на второй — проверять, на сколько хорошо найденные модели будут работать в реальности.

2. Поиск моделей

На первом 5-летнем отрезке мы:

  1. переберём все значения графика;
  2. для каждого значения запомним N предыдущих значений (N будем последовательно изменять от 10 до 1000) и M последующих (можно брать любое значение Теги:
    • Торговля на бирже
    • форекс
    • алгоритмическая торговля
    • трейдинг

    Добавить метки

AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

Закономерности движения цен на рынке Форекс

29 июля 2013 fxadmin 7 053

Движение курса валютной пары может показаться хаотичным, но это лишь поверхностное впечатление. Внимательный анализ позволяет отыскать закономерности рынка Форекс, знание которых, в свою очередь, помогает успешно торговать.

Многие закономерности валютного рынка хорошо известны большинству трейдеров, на их выявлении, в частности, основаны волновой и графический методы анализа. Такие фигуры, как «Двойная (тройная) вершина», «Двойное (тройное) дно» и т.д. известны всем участникам рынка Форекс, их появление на графике вызывает вполне предсказуемую реакцию основной массы трейдеров. То же самое можно сказать и про формирующиеся волны – начало третьей волны вполне ожидаемо приводит к росту числа открытых ордеров, а ее окончание – к массовому закрытию позиций.

Почему трейдеры теряют деньги на сильных сигналах?

Что получается, когда, например, после резкого роста пары EUR/USD трейдеры фиксируют прибыль? Закрывая позиции, они, фактически, продают евро, покупая доллар (валюту депозита). Предложение евро резко увеличивается, спрос на доллар возрастает. Курс пары ожидаемо идет вниз – начинается откатное движение. Чтобы получать прибыль, трейдер должен понимать именно такие моменты. Они позволяют видеть логику движения цены, чувствовать ее ритм, понимать поведение трейдеров.

Обратите внимание на следующий момент: видя основные, хорошо всем известные, закономерности и действуя в соответствии с ними, вы становитесь частью рыночной толпы. Но толпа обречена на проигрыш – прибыль получают те, кто понимает ее действия и использует в своих целях. Например, сформировалась графическая фигура «Двойное дно». Толпа ожидает движения вверх, входит в рынок. Но крупные игроки в этот момент могут элементарно «развести» ее, еще ниже опустив курс и сбив установленные стоп-приказы. После этого курс пойдет вверх, оставив толпу в убытке и принеся прибыль спекулянтам.

Кто формирует тренды на рынке Форекс?

Любое крупное движение цены формируется тремя типами трейдеров. У его истока стоят те, кто владеют инсайдерской информацией, они открывают сделки в самом начале движения и получают максимальную прибыль. Далее в игру вступают профессиональные трейдеры, способные заметить хороший тренд сразу после начала его формирования. Когда тренд уже явно сформировался, к нему присоединяется рыночная толпа. Точно так же происходит закрытие позиций – сначала свои ордера закрывают инсайдеры, потом профи и в последнюю очередь – основная масса трейдеров.

Здесь важно учесть то, что толпа всегда опаздывает. Кому-то из этой массы трейдеров удастся вовремя выйти с небольшой прибылью, кто-то закроется по безубытку, но очень многие понесут потери. И все потому, что они не понимают логику движения цены, не способны прогнозировать ее движение. Именно поэтому так важно научиться не просто видеть графические фигуры или волны, но понимать, как ведут себя трейдеры – почему они покупают, продают или закрывают свои позиции. Разобравшись в этом, можно начать получать очень хорошую прибыль, так как действия участников рынка становятся предсказуемыми.

Закономерности рынка форекс.

Основные закономерности форекс включают в себя стереотипы поведения курса в схожих ситуациях, наблюдая за которыми можно заранее определиться с направлением сделки.

Такой подход дает возможность значительно увеличить прибыль от совершаемых сделок.

Закономерности форекс — часто повторяющиеся события, которые вызывают одинаковую реакцию курса валюты и позволяют при их обнаружении осуществить прогноз дальнейшего движения тренда.

Данный аспект можно обнаружить самостоятельно, для этого достаточно просто провести подробный анализ скачков тренда на протяжении недели или месяца, любое изменение цены всегда имеет свою причину и иногда ситуация повторяется с завидным постоянством.

При тщательном изучение истории рынка можно выявить ряд закономерностей основанных на таких моментах как – торговые сессии, точки минимума и максимума, ценовые каналы, возникновение гепов, учет корреляции между валютными парами и некоторыми товарными группами.

Описание закономерностей и их использование при торговле на форекс

1. Ценовые каналы – если вы заметили, что в течение некоторого времени цена несколько раз повторила предыдущие минимумы и максимумы, значит, произошло образование ценового канала. В этом случае наблюдается четкая закономерность форекс в движении цены и можно довольно точно определиться с точкой входа в рынок.

2. Закрытие разрывов – очень часто, после выходных на валютной бирже происходит образование разрывом между ценой закрытия и ценой открытия сессии, в результате появляется некий пробел в котировках.

Как показывает статистика, в большинстве случаев этот пробел обязательно закроется в течение дня.

3. Движение и откат – при резких скачках курса происходит обратный откат, при этом всегда наблюдается следующая тенденция, чем сильнее скачек или падение цены, тем более выраженной будет и коррекция.

Поэтому можно сыграть как на основной тенденции, так и на ее коррекции.

4. Спрос и предложение – рынок forex действует по общим экономическим законам, поэтому увеличение спроса или предложения по определенной валюте всегда вызывает изменение курса. Повышенный спрос повышает цену, а чрезмерное предложение приводит к ее снижению.

5. Ожидание новости также влияет на курс, как и сама новость – если известны прогнозы по ожидаемым индексам или важным решениям, курс однозначно будет двигаться в сторону новости и может изменить свое направление только в случае, если эти ожидания не подтвердились.

6. Сессии – начало, и конец европейской сессии более часто заканчиваются ростом евро, чем его падением. Такие же закономерности могут наблюдаться и на других сессиях, обнаружить их можно при наблюдении за поведением цены.

7. Корреляция – большинство валют четко реагируют на изменение цен на такие товары как золото, нефть, сельхозпродукция. Для выявления связи достаточно просто сравнить котировки валют и динамику изменения цен на определенную группу товаров и определить, какой вид корреляции представлен – прямой или обратный.

8. Величина спреда – существует и такая закономерность форекс, чем ниже ликвидность валютной пары и активность торговли по ней, тем больше размер спреда, поэтому будьте внимательны, выставляя отложенные ордера.

Эта взаимосвязь может привести к не запланированным убыткам так как расширение спреда иногда достигает десятков пунктов.

9. Сезонные колебания курса – замечено, что большинство популярных валют подвержено сезонным колебаниям курса, иногда направление движения цены на графиках за разные годы практически совпадает.

И в завершении хотелось бы отметить, что самыми рабочими закономерностями форекс всегда окажутся те, что вы определили самостоятельно, поэтому анализируйте и сравнивайте, возможно именно вы заметите то, на что обычно не обращают внимание профессиональные трейдеры.

Устойчивые Закономерности на Рынке Форекс

Главное условие для получения прибыли на рынке Форекс — правильный выбор стратегии и чёткое понимание принципов работы этой системы. Существуют различные закономерности, которые при тщательном изучении могут хорошо помочь трейдеру в прогнозировании направления цен. Традиционно, больше всего эта тема интересует начинающих инвесторов. И данной публике лучше сразу осознать, что ни одна методичка не подарит исчерпывающий перечень точных и достоверных закономерностей. Однако, из них всё же можно почерпнуть основополагающие принципы, которые помогут в дальнейшем развитии.

Что такое рыночные закономерности Форекс

Закономерность на валютном рынке — это явление, которое проявляется с периодической частотой и порождает прогнозируемые колебания валютного курса. В идеале закономерность должна помочь трейдеру визуально отследить направление тренда и получить прибыль.

Закономерности Форекс — это не перечень догм или правил. Это реальные процессы, которые доступны для выявления, наблюдения и анализа. Самый простой путь обнаружить закономерность — это сделать сравнительный анализ ценовых колебаний на определённом таймфрейме (временной промежуток). Повторение раз за разом отдельных ситуаций — это главный признак действия закономерности.

Виды закономерностей на Форекс

На Forex могут встретиться несколько вариантов закономерностей:

  • повторение одного и того же события в одно и то же время;
  • предсказуемость поведения, присущая конкретному торговому инструменту;
  • классические паттерны (голова и плечи, флаг, треугольник и т. д.);
  • сезонные колебания;
  • предсказуемая реакция на те или иные новости.

Например, флэт в азиатскую сессию — достоверная закономерность, которая проявляется в определённое время суток. Существуют и особенности поведения отдельного инструмента (например, валютная пара).

Что могут дать закономерности

Торговля, основанная на общеизвестных или выявленных самостоятельно закономерностях, может дать:

  • увеличение шансов на успешное составление прогноза выше 50%;
  • примерное расписание наиболее и наименее благоприятных для работы периодов времени;
  • фиксированную отправную точку для разработки собственных торговых стратегий.

Впрочем, лучше не предвкушать победу заранее. Ведь никакая закономерность не даст следующего:

  • полной предсказуемости в 100% случаев;
  • уверенного прогноза в средне и долгосрочной перспективе;
  • рыночной актуальности в момент использования.

Если говорить ещё проще, то можно резюмировать так: всё, что даёт предсказуемый результат менее чем в 50% случаев — это не закономерность. Чем больше процент, тем выше вероятность положительного исхода для трейдера. Важно знать и то, что закономерность — это не 100% гарантия успеха при открытии ордера. Например, существуют закономерности, которые проявляются примерно в 55/60/65% случаев. Хотя нужно признать, что даже такая основа — это гораздо лучше, чем действовать наобум.

Основные рыночные закономерности

Рынок Форекс сегодня — это уже достаточно изученная территория. Годы наблюдения за ним позволили выявить ряд стабильных закономерностей, которые сегодня считаются каноном и являются общеизвестными. Речь идёт о таких из них, как:

  • Ценовые каналы. Используя стандартные индикаторы технического анализа, трейдер может следить за ценовыми колебаниями на определённом временном отрезке и определять примерные границы пиков. Пробой границы канала в ту или иную сторону часто является достоверным сигналом к будущему развороту тренда.
  • Спрос и предложение. Сведения об общих тенденциях, определяющих продуктивность экономики в целом можно почерпнуть из показателей спроса и предложения. Резкое изменение спроса/предложения на ту или иную валюту с очень высокой вероятностью говорит о грядущем курсовом скачке. Рост спроса повышает цену, а избыток предложения, наоборот, приводит к противоположному эффекту.
  • Рост и откат. Скачкообразные изменения курса любому новичку покажутся хаотичными, но более опытный трейдер может отследить в них некоторые закономерности. Например, доподлинно подтверждено наличие прямой зависимости между силой пика (при максимальном росте или падении цены) с силой последующего обратного движения.
  • Время торговых сессий. К примеру, для европейских торговых сессий частым явлением является повышение курса евро сразу после открытия сессии и незадолго до её закрытия.
  • Реакция на выход новостей. Вся изюминка заключается в том, на движение котировок влияет не только выход какой-либо важной новости, но и само её ожидание. Многие новички не учитывают этот нюанс и теряют деньги. Здесь уже ничего не поделаешь, психологию участников рынка нужно учитывать в любом случае.
  • Сезонные колебания курса. Прослеживаются практически на всех валютах, особенно обладающих высокой волатильностью. Минус один — доподлинно нельзя узнать, как именно проявится сезонная закономерность именно в этот раз. Так что придётся самостоятельно отследить поведение цены на разных таймфреймах и делать своим выводы.

Некоторые «гуру» трейдинга утверждают, что наибольшую ценность имеют только те закономерности Форекс, которые были выявлены самостоятельно после тщательного анализа рынка. Однако, знание базовых основ не повредит в любом случае.

Как использовать рыночные закономерности в свою пользу

Чтобы уверенно эксплуатировать рыночные закономерности для успешной торговли на Форекс, желательно придерживаться следующих правил:

  • Торговать сразу после выхода новости — плохая идея. Причиной тому высокая волатильность и все связанные с ней риски. Вместо этого, лучше немного понаблюдать за рынком и попытаться определить направление тренда.
  • Журнал торгов — лучший помощник трейдера. Изучение данных из журнала в будущем поможет выявить скрытую закономерность, даже если её не удалось найти сразу.
  • Погоня за самым прибыльным трендом не всегда гарантирует успех. Иногда кажущийся мощным тренд на деле быстро затухает. Поэтому лучше внимательно присматриваться к незначительным движениям рынка, чтобы заранее отыскать возможную точку разворота и поставить на новый, набирающий силу тренд.
  • Брать не больше 5% с тренда. Конечно, после успешного закрытия ордера всегда кажется, что можно было извлечь из тренда больше. Но умудрённые горьким опытом ветераны рынка единогласно утверждают, что самый опасный враг трейдера — это именно жадность. Поэтому лучше как в пословице: тише едешь — дальше будешь.

Тем более, что выявив ряд закономерностей, можно применять их к нескольким рынкам сразу, повышая точность своих расчётов и зарабатывая больше денег.

Альтернативный взгляд

В противовес общему мнению, многие трейдеры считают видение рынка как череды закономерностями самой главной ошибкой, которая рано или поздно «сливает» даже самых талантливых новичков. По их мнению, попытка отыскать закономерности там, где их нет — это напрасная трата времени и усилий.

Простой пример: трейдер находит закономерность, составляет прогноз, открывает ордер, а к этому времени уже всё изменилось — от объёма рынка до психологии его участников. Виной тому могло стать что угодно — от стихийного бедствия или политического конфликта до какого-нибудь грязного скандала, связанного с топ-политиком или внезапный коллапс на каком-то рынке. В итоге все расчёты, построенные на уже неактуальных предпосылках, дают ошибочный результат.

Впрочем, рыночные закономерности на Форекс, конечно же, существуют. Однако, правильно понять принципы их возникновения, а также научиться уверенно их использовать — это целая наука, которая потребует долгого и кропотливого изучения.

Закономерности рынка форекс (forex).

Существует несколько закономерностей форекс, которые можно использовать в повседневной работе на валютной бирже.

Обычно после возникновения того или иного сигнала рынок реагирует стандартно, движение цены легко можно спрогнозировать, что дает возможность верно выбрать точку и направление входа в рынок.

При этом не требуется использование дополнительных средств технического анализа, вполне достаточно визуального наблюдения за трендом.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

• Цена всегда заполняет разрыв – очень часто во время выходных или праздников на форекс возникают ценовые разрывы, при этом цен закрытия и открытия довольно сильно отличаются между собой. В какую сторону бы не направлялся тренд, цена с максимальной вероятность заполнит образовавшийся разрыв, на практике существует даже стратегия торговли на гэпах (разрывах).

• После резкого движения следует откат – при этом наблюдается такая закономерность форекс, чем более сильным и продолжительным является движение, тем больше будет величина отката. Особенно часто такое явление встречается во время торговли на новостях, ведь именно новости вызывают скачки цены, которые невозможно спрогнозировать при помощи средств технического анализа.

• Рынок не может долго находится в одном состоянии – он постоянно входит то в зону перекупленности, то в зону перепроданности, это обстоятельство очень часто используется многими трейдерами для поиска точек входа. Для определения состояния рынка служит индикатор stochastic.

• Сила тренда напрямую влияет на вероятность его разворота – основным показателем, который она учитывает, является величина спроса и предложения, а так же объемы торгов. Если по текущей цене заключается довольно большое количество сделок, это свидетельствует о ее привлекательности.

• Состояние флета сменяется резким движением цены, обычно оно вызывается выходом значимой экономической новости.

• Волатильность валют – если вы хотите заработать большую прибыль, то вам следует учитывать, на какой торговой сессии вы в данный момент находитесь, ведь именно это влияет на волатильность валютных пар.

• Чрезмерно высокая волатильность всегда вызывает повышение спрэда брокера – обычно такое явление наблюдается перед большими праздниками или выходными. Движение цены имеет большой диапазон, что позволяет хорошо на нем заработать, именно в этот момент большинство брокеров начинаю повышать размер спреда, поэтому всегда контролируйте этот параметр при входе в рынок.

Закономерности форекс (forex), служат не только ориентиром при открытии сделок, но и сигналом на закрытие ордеров, к примеру, если вы торгуете на новостях, не следует затягивать с продолжительностью нахождения на рынке, иначе откат съест большую часть вашей прибыли.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Правила денег форекс, секреты торговли, закономерности движения цены

Добрый день уважаемые читатели сайта Deipara.com и все, кто любит заниматься трейдингом. Сегодня я расскажу про некоторые правила форекс.

Дело в том, что торгуя на форексе, читая книги, знакомясь с публикациями вы будете узнавать разные секреты большие и не очень, вам будут открываться закономерности движения цены.

Конечно, психологические аспекты тоже играют важную роль (психология торговли на форекс).

Я не скажу, что без этих правил вы не сможете жить, но с ними торговля на форексе превращается в увлекательное путешествие!

Попробуйте! Вам понравится.

Зигзаг правила использования

Индикатор Зигзаг — это инструмент, который входит в число тех, о которых не знает только ленивый, да и то, если не знаком с форексом. Остальные, кто увлечен денежными ценовыми закономерностями, уже не раз встречались с его описанием.

Можно найти самые разнообразные советы по его использованию, я бы не сказал, что они универсальны и во многом спорны.

Например, говорят, что его хорошо использовать, чтобы прогнозировать прорывы. Также считают, что его свойства помогают прогнозировать движение в каналах. Было бы не правильно просто перечеркнуть все эти наблюдения. В конце концов, у каждого свой подход к торговле, если зигзаг помогает ему торговать и делать успехи, то в этом нет ничего противоестественного.

9,0,1,0,0

Однако существуют истинно денежные секреты, которые стоит раскрывать.

Для тех, кто не знает, зигзаг изображает значимые изменения на графике.

Однако, использовать его по прямому назначению, а именно для прогнозирования, как раз, этих впадин и вершин, мешает перерисовка, последняя точка может очень долго перемещаться все выше и выше или ниже и ниже и уже только потом развернуться.

Вот почему инструмент используют не для прогнозирования. Он облегчает новичку понимание исторических данных. Проще говоря — этот метод анализа для работы с историей. И никак иначе.

Если вам предложат систему на базе этого инструмента — это очень распространенное мнение — можете относиться к ней скептически.

Конечно, нет ничего абсолютного и все нужно перепроверять. Но я думаю, если вы проверите в тестере стратегий факт перерисовки, а затем уже без тестера просто попробуете анализировать историю, то, думаю, вы сами убедитесь в сказанном.

Ещё одно применение, также для истории — это поиск и отсчет волн Эллиотта.

Линии линейной регрессии

Эту часть своего рассказа я бы хотел адресовать не только тем, кто интересуется форексом. Большинство страниц моего блога для тех, кто обладает большим желанием преуспеть на форексе, а в этой части я бы хотел вспомнить тех, для кого ещё и обучение в школе не было чистым адом.

Дело в том, что в выпускных классах проходят функции. Я очень хорошо помню, как мы очень долго изучали графики различных уравнений. Это было и интересно и не понятно для чего же это пригодится. Вот, я бы сказал тогда, что понятия не имею, где мне может это понадобиться.

19,1,0,0,0

Когда я узнал, об этом, то тут же захотел создать индикатор, который бы где-то посередине между вершинами и впадинами рисовал бы линию. Она бы показывала угол тренда, определяла бы восходящий он или нисходящий и, конечно позволяла делать предположение о дальнейшем его развитии.

Я бы обратился к своим знакомым программистам, но тут я вспомнил, что в метатрейдере, есть каналы. Я построил несколько точек, с помощью формулы, а потом, взял канал линейной регресии и стандартного отклонения. Я был приятно удивлен тем, что их центральная линия проходила по точкам, которые я построил.

Как я их находил эти точки, в этой статье я писать не буду. Однако могу вас уверить, что хотя тренд и меняет свой угол достаточно быстро, но этот способ, способ работы с каналом стандартного отклонения ещё быстрее идентифицирует тренд.

В общем, главный секрет и правила торговли на форекс в связи с линиями линейной регресии — это как раз то, что использовать метод очень просто, а корни его уходят в школьные годы, которые не могут не вызвать приятных ассоциаций. От этого психологическое напряжение спадает и торговать становится значительно легче. Попробуйте!

Треугольники

Ну, что тут скажешь, сегодня я решил с вами поделиться правилами и секретами форекс, которые так или иначе связаны с техническим анализом.

Я не могу сказать, что он решит все ваши задачи на рынке. Однако, адептов трейдинга этим методом сейчас очень много. Технический анализ, как и фундаментальный, отвечает на множество вопросов. Я думаю, что фундаментальным анализом мы ещё успеем заняться. А сейчас давайте познакомимся с интересными правилами и секретами форекс связанными с треугольниками.

Вот я хочу сказать, что треугольников существует много разных. Однако, существует такой взгляд, по которому все они делятся на три вида.

  • Симметричные
  • Восходящие и
  • Нисходящие

Невзирая на то, что данная фигура встречается в условиях рынка очень часто, она имеет достаточно высокий процент отработки, что делает данный сетап важной составной частью всего графического анализа.

29,0,0,1,0

Симметричные треугольники образуются линиями поддержки и сопротивления, первая из которых проходит через повышающиеся впадины, а вторая проходит через понижающиеся вершины.

В восходящем треугольнике вершины находятся на одном уровне. В нисходящем треугольнике впадины находятся на одном уровне.

Симметричный треугольник — это фигура неопределенности — трудно сказать, в какую сторону будет прорыв, который очень вероятен между половиной треугольника и его тремя четвертями. Восходящий чаще пробивается вверх, нисходящий вниз. По мере приближения цены к концу треугольника вероятность взрывного пробоя сходит на нет.

Другие хитрости

В трейдинге очень важно придерживаться психологической стабильности. Эмоции, а вернее их контроль играет наиболее значимую роль в деле достижения успеха. А это не так просто. Рынок постоянно норовит выбить вас из состояния равновесия. Чтобы этого не произошло, стоит применять демонстрационные, а затем центовые счета и уже после можно переходить на долларовый счет.

Вторую по значимость роль играет грамотный мани менеджмент. Если вы научились входить в сделку с хорошим соотношением риска к прибыли, скажем, 1 к 3, если ваш риск составляет от 2 до 5% от капитала, то это говорит о том, что в долгосрочной перспективе, если вы будете строго придерживаться своей системы и не станете поддаваться эмоциями, вас ждет успех. Наконец, последнее по значимости, но тоже очень важным является выбор торговой стратегии. Сможете выбрать правильную стратегию и придерживаться её — сможете заработать. В этом особая хитрость торговли на рынке.

Выводы

Сегодня я познакомил вас с тонкостями технического анализа и подходов к торговле. Я полагаю, что вам будет полезно знать, что люди, которые изучают форекс, находятся в состоянии совершения постоянных открытий личного значения чаще, иногда и общечеловеческого. Чем больше труда вы вкладываете в этот бизнес, тем больше можно ожидать отдачи. Не сразу, конечно, но успех обязательно посетит самых терпеливых и упрямых.

Здоровья вам, мои дорогие, и больших профитов!

39,0,0,0,1

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Закономерности рынка для Форекса

На крупнейшем рынке валют Форекс наблюдается существование некоторых закономерностей, позволяющих весьма точно предвидеть трендовые движения. Такие тенденции представляют собой регулярно повторяющиеся, нередко абсолютно однотипные события, вызывающие очень похожие ценовые колебания.

Если трейдер учитывает, анализирует эти определяющие факторы и грамотно использует полученную информацию, то большинство открытых им позиций непременно будут прибыльными. Рассмотрим более детально самые явные, почти беспроигрышные закономерности, которые нужно своевременно определять и применять при трейдинге.

Важные тенденции и факторы на Forex

Практически все обстоятельства, влияющие на изменения цены биржевых активов, учёл и обосновал в своих постулатах известный экономист Чарльз Доу.

Он выделил три базовых принципа:

    в любом тренде имеется три фазы; история всегда склонна к повторению; ценовое движение по тренду продолжается до момента возникновения совершенно чёткого сигнала (знака) к изменению существующей тенденции.

Данные постулаты лежат в основе характерных закономерностей, регулярно выявляемых на рынке Форекс. Трейдерам их непременно нужно учитывать и чаще применять во время торгов.

Стратегия закономерности валютных курсов — Стратегии Форекс

Стратегия закономерности валютных курсов

Сообщение отправлено 28 дек 2013, 00:51

Сообщение отправлено 27 янв 2009, 22:07

Система основана на закономерностях движений валютных курсов, которые были выведены в результате обработки статистических данных за два года. Желательно при прочтении текста смотреть на рисунок.
Чтобы выиграть наш миллион долларов действуем по схеме:
В понедельник в 9:00 просыпаемся, включаем компьютер и смотрим 5 минутный график EUR/USD. Предположим, что сегодня 20 августа 2001года. На мониторе (а Вы на рисунке) мы видим два торговых дня 20-21 августа (они отделены друг от друга вертикальными пунктирными линиями). Вот в эти дни и будет разворачиваться наша игра. В данном примере наш путь к выигрышу занял 2 дня. Бывает что только 1, а бывает и 4. Я взял наиболее повторяющийся вариант.
Итак, в понедельник 20 августа в 9:00 утра по Москве котировка EUR/USD была 0,9175. Я провел через это значение БЕЛУЮ ЛИНИЮ. От этой линии начинаем плясать. Далее, нам необходимо на графике провести еще две линии, а именно — одну на 20 пунктов выше белой и еще одну на 20 пунктов ниже белой.
Мы рисуем КРАСНУЮ ЛИНИЮ (на 20 пунктов выше) на 0,9195. И ЖЕЛТУЮ ЛИНИЮ (на 20 пунктов ниже) на 0,9155.
Далее мы занимаем выжидательную позицию и внимательно смотрим, куда пойдет рынок. Не прошло и двух часов, как евро в 10:30 пробивает верхнюю КРАСНУЮ ЛИНИЮ. Это и есть СИГНАЛ СИСТЕМЫ. Как только мы получили такой сигнал, необходимо незамедлительно выставить GTC ордер. Так как в нашем случае график сначала пробил верхнюю линию, ордер мы выставляем на нижней линии. Если бы график пробил нижнюю линию, то ордер пришлось выставлять на верхней.
Вернемся к нашему случаю. У нас рынок пробил красную линию, значит, мы выставляем GTC ордер на желтой линии.
Ордер будет выглядеть так: ПРОДАТЬ несколько лотов Евро по цене 0,9155 с ЛИМИТОМ 0,9105 (это уже синяя линия, она находится в 50 пунктах от желтой линии, и это расстояние будет величиной нашего выигрыша), и СТОПОМ 0,9195 (это котировка совпадает с красной линией стоит в 40 пунктах от желтой и расстояние между ними 40 пунктов – величина нашего убытка, если бы курс не упал до 0,9105).
После того, как мы выставили такой ордер, мы прекращаем все активные движения и превращаемся в пассивного наблюдателя. Дальше события могу разворачиваться в трех направлениях.

1 направление:
После того, как курс пробил красную линию и мы выставили GTC ордер, курс развернулся (как в нашем случае) и пошел вниз, он пробивает желтую линию, активизирует GTC ордер, который по достижению цены синий линии приносит нам прибыль в 50 пунктов. На рисунке как раз это и произошло. В 20:30 по Московскому времени 21 августа Вы довольный и счастливый легко заработали 50 пунктов по Евро.

2 направление:
После того, как курс пробил красную линию, и мы выставили GTC ордер, курс развернулся, пробил желтую линию, активизировал GTC ордер, и после этого опять развернулся НАВЕРХ. И по достижению красной линии (0,9195) у нас сработает стоп и мы понесем убыток в размере 40 пунктов.

3 направление:
После того, как курс пробил красную линию, он так и пошел вверх и достиг отметки 0,9245 (на 50 пунктов выше красной линии), мы должны просто отменить наш GTC ордер. Сегодня мы ничего не выиграли и ничего не проиграли. Ждем следующего понедельника.

Остается только добавить, что если курс сначала дня пробьет нижнюю линию, то играем точно также, только в зеркальном отображении к нашему рисунку.

Теперь об управлении капиталом.
Я рекомендую всегда рисковать 1/7 частью вашего депозита. Это значит, что величина вашего убытка должна быть не больше 1/7 вашего счета. Если вы проиграли, значит ваш счет уменьшится на 1/7 часть, например: было 49000рублей, значит вы проиграть можете только 7000. После проигрыша на счету останется 42000 рублей. Теперь опять высчитываем 1/7 от 42000 – 6000 рублей. И т.д. Если же, сделка закончится выигрышем, то ваш счет увеличится на размер выигрыша и в следующий раз вы можете рискнуть чуть большей суммой, т.к. 1/7 от увеличенного счета будет чуть больше.

Основные закономерности рынка Форекс

В силу того, что международный валютный рынок Форекс является торговой площадкой, ведущей финансовую деятельность, у него существует ряд базовых закономерностей. История деятельности рынка Форекс, аккумулированная в архив и подвергшаяся тщательному анализу со стороны не одного поколения специалистов трейдинга, смогла выявить и установить основные законы валютной торговли, независимо от множества внутренних факторов и нюансов. Главные закономерности рынка Форекс заключаются в сложившихся стереотипах поведения рынка в ситуациях, которые имеют способность повторяться на рынке время от времени. Отмечая схожесть подобных ситуаций, трейдер рынка способен спрогнозировать тенденции рынка в будущем.

Характеристика законов рынка Форекс

Закономерности рынка Форекс – регулярно повторяющиеся события на рынке, вызывающие одинаковую реакцию курса котировок финансовых инструментов. Понимая и практически применяя закономерности валютного трейдинга, участник рынка способен выявлять их и принимать правильное решение, согласно сформированному прогнозу. Тщательно изучая историю рынка, можно выявить такие закономерности, как зависимость от ценовых каналов, точек минимума и максимума цены, продолжительность торговых сессий и прочих факторов сопровождения сделки. Также существует закономерность, связанная с корреляцией между торговыми инструментами, так как большинство валют достаточно четко реагируют на изменения цен на такие инструменты, как драгоценные металлы, сырьевые ресурсы и ценные бумаги, которые играют непосредственную роль в экономике различных стран в частности, и мировой экономики в целом. Стоит также всегда помнить, что на основной торговый инструмент рынка – валюту, всегда прямо влияют макроэкономические и фундаментальные факторы, такие, как спрос и предложение, инфляция, изменение процентных ставок и форс-мажорные ситуации.

Понимание законов Форекс – путь к успешной торговле

Закономерности на рынке Форекс служат не только ориентиром трейдера при открытии торговых сделок, но и своеобразным сигналом к закрытию ордеров. При хорошем понимании основных закономерностей, участнику рынка не потребуется использование дополнительных методов технического анализа, а достаточно лишь визуально оценивать движение тренда. Также важно отметить, что самыми эффективно работающими закономерностями валютного трейдинга являются именно те, которые участник рынка Форекс выделил самостоятельно, путем постоянной практики.

Тема: Закономерности на рынке

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Местный Регистрация 07.01.2012 Сообщений 3,332

Благодарности
Получено: 877
Отправлено: 803

Закономерности на рынке

Как известно, на рынке для совершения сделки, трейдеру нужна вторая сторона. То есть, когда трейдер хочет продать EURUSD по текущему курсу, то нужно чтобы кто-то купил. Форекс ликвидный рынок, потому в этом плане проблем нет. Сделки совершаются постоянно и ежесекундно. Естественно, когда один трейдер зарабатывает, значить другой трейдер теряет. Процесс этот бесконечен.

А теперь представим, что у нас есть первая группа трейдеров, использующая определенную закономерность. Которая позволяет, нам иметь преимущество над другими трейдерами. Благодаря ей, они зарабатывают деньги, а другая группа трейдеров «соглашается» с этим. Пока, это допустимые потери. И вот, об этой закономерности узнает все больше и больше трейдеров. Первая группа трейдеров, зарабатывающая на этой закономерности, растет как в численности, так и в капитале. Кто-то из них думает, что нашел грааль, заложил машину,квартиру, дачу и кредит в придачу взял. Плюс реинвестирование, то есть профит снова в рынок.

Тем временем, вторая группа теряет денег, причем все больше и больше. У кого-то они закончились и пришел маржин кол, а у кого-то сработало ограничение на просадку. Допустимая просадка 20% от депозита, стоп торги и все. Таким образом, вторая группа трейдеров уменьшается в количестве и в капитале. Ведь капитал минус спред и комиссия плавно перетекает в карман первой группы. Чем больше их потери и больше убыточных сделок, тем больше они начинают понимать. Что у них ТС убыточная, нужно что-то менять, пока не слились полностью. Они начинают менять ТС, или переключаться на другой рынок, или инструмент. Таким образом, мы имеем естественную смерть закономерности.

Данный пример очень утрирован, для простоты понимания. Ведь на рынке много групп трейдеров, у которых могут быть различные цели и стратегии. Но один момент работает всегда. Чем больше теряет денег группа трейдеров, которая является второй стороной сделки, тем быстрей они начинают задумываться, над изменениями. Пока не слились совсем.

Теперь вернемся к самим закономерностям. Они бывают различного типа.

Явные закономерности.
Это когда их видно невооруженным глазом, но заработать на них не можем. Все знают, что рынок работает круглосуточно с понедельника по пятницу, но никто не может на этом заработать. Есть конечно площадки, торгуется без выходных. Но в выходные слишком мала ликвидность и волатильность. Исключение, когда в мире происходит какое-то событие, которое влияет на валютный курс. Вследствие чего, трейдеры не торгующие в выходные, затем наблюдают на графике геп.

Скрытые закономерности.
Их незаметно невооруженным взглядом. Их нужно искать, когда они находятся их эксплуатируют закладывая в торговую систему. Приведу пример.
Все помнят, что совсем недавно валютная пара EURCHF была несколько месяцев во флете, держась у уровня 1,20000 прыгая туда-сюда на 150-200 пунктов (пятизнак). Эта закономерность позволяла ставить ордера на уровне 1,20000 и стоп с запасом на уровне 1,15000 в ожидании если ордер сработает, то будет интервенция ШНБ. А если ордер сработал, но интервенции нету, то ничего страшного. Своп на нашей стороне. Как видим, она умерла, как только пара отбилась от уровня 1,20000.

Временные закономерности.
Закономерности основанные на времени, но не такие явные, как выходные.
Может кто-то помнить такую фишку. Работающую периодически на EURUSD. Если пара днем часто и резко растет, то ночью она совершает коррекцию, позволяющую отработать откат, или/и после отката войти по тренду. Такая фишка одно время работала регулярно, в одном году. Практически все лето. Еще есть описанные мной в другой теме. http://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=574

Есть еще много типов закономерностей. Некоторых, я даже не знаю как называются. Более того, не всегда удается пояснить, почему она появилась и как она работает. Бывает, что на одной ECN площадке меняют условия торговли. Трейдеры в соответствии с новыми правилами, начинаются подстраиваться под них. Это приводит к смерти старых закономерностей и появлению новых.

Вот яркий пример. _http://professional.wsj.com/article/SB10000872396390444592704578064691770211654.html?m g=reno64-wsj
На товарной бирже ICE, закрывают «яму», то есть торговлю в пите. По ссылке на ФОТО, трейдер Joe Fattorusso в пите совершает последнюю сделку. Ям становится, все меньше и меньше. А это значить, что закономерность которая была благодаря торговле в пите, умерла. Но вместо нее, благодаря торгам через электронику, появится новая.

Потому, ищите и находите, конечно и зарабатывайте. Удачи.

Закономерности движения цен на рынке Форекс

29 июля 2013 fxadmin 7 053

Движение курса валютной пары может показаться хаотичным, но это лишь поверхностное впечатление. Внимательный анализ позволяет отыскать закономерности рынка Форекс, знание которых, в свою очередь, помогает успешно торговать.

Многие закономерности валютного рынка хорошо известны большинству трейдеров, на их выявлении, в частности, основаны волновой и графический методы анализа. Такие фигуры, как «Двойная (тройная) вершина», «Двойное (тройное) дно» и т.д. известны всем участникам рынка Форекс, их появление на графике вызывает вполне предсказуемую реакцию основной массы трейдеров. То же самое можно сказать и про формирующиеся волны – начало третьей волны вполне ожидаемо приводит к росту числа открытых ордеров, а ее окончание – к массовому закрытию позиций.

Почему трейдеры теряют деньги на сильных сигналах?

Что получается, когда, например, после резкого роста пары EUR/USD трейдеры фиксируют прибыль? Закрывая позиции, они, фактически, продают евро, покупая доллар (валюту депозита). Предложение евро резко увеличивается, спрос на доллар возрастает. Курс пары ожидаемо идет вниз – начинается откатное движение. Чтобы получать прибыль, трейдер должен понимать именно такие моменты. Они позволяют видеть логику движения цены, чувствовать ее ритм, понимать поведение трейдеров.

Обратите внимание на следующий момент: видя основные, хорошо всем известные, закономерности и действуя в соответствии с ними, вы становитесь частью рыночной толпы. Но толпа обречена на проигрыш – прибыль получают те, кто понимает ее действия и использует в своих целях. Например, сформировалась графическая фигура «Двойное дно». Толпа ожидает движения вверх, входит в рынок. Но крупные игроки в этот момент могут элементарно «развести» ее, еще ниже опустив курс и сбив установленные стоп-приказы. После этого курс пойдет вверх, оставив толпу в убытке и принеся прибыль спекулянтам.

Кто формирует тренды на рынке Форекс?

Любое крупное движение цены формируется тремя типами трейдеров. У его истока стоят те, кто владеют инсайдерской информацией, они открывают сделки в самом начале движения и получают максимальную прибыль. Далее в игру вступают профессиональные трейдеры, способные заметить хороший тренд сразу после начала его формирования. Когда тренд уже явно сформировался, к нему присоединяется рыночная толпа. Точно так же происходит закрытие позиций – сначала свои ордера закрывают инсайдеры, потом профи и в последнюю очередь – основная масса трейдеров.

Здесь важно учесть то, что толпа всегда опаздывает. Кому-то из этой массы трейдеров удастся вовремя выйти с небольшой прибылью, кто-то закроется по безубытку, но очень многие понесут потери. И все потому, что они не понимают логику движения цены, не способны прогнозировать ее движение. Именно поэтому так важно научиться не просто видеть графические фигуры или волны, но понимать, как ведут себя трейдеры – почему они покупают, продают или закрывают свои позиции. Разобравшись в этом, можно начать получать очень хорошую прибыль, так как действия участников рынка становятся предсказуемыми.

Устойчивые Закономерности на Рынке Форекс

Главное условие для получения прибыли на рынке Форекс — правильный выбор стратегии и чёткое понимание принципов работы этой системы. Существуют различные закономерности, которые при тщательном изучении могут хорошо помочь трейдеру в прогнозировании направления цен. Традиционно, больше всего эта тема интересует начинающих инвесторов. И данной публике лучше сразу осознать, что ни одна методичка не подарит исчерпывающий перечень точных и достоверных закономерностей. Однако, из них всё же можно почерпнуть основополагающие принципы, которые помогут в дальнейшем развитии.

Что такое рыночные закономерности Форекс

Закономерность на валютном рынке — это явление, которое проявляется с периодической частотой и порождает прогнозируемые колебания валютного курса. В идеале закономерность должна помочь трейдеру визуально отследить направление тренда и получить прибыль.

Закономерности Форекс — это не перечень догм или правил. Это реальные процессы, которые доступны для выявления, наблюдения и анализа. Самый простой путь обнаружить закономерность — это сделать сравнительный анализ ценовых колебаний на определённом таймфрейме (временной промежуток). Повторение раз за разом отдельных ситуаций — это главный признак действия закономерности.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Виды закономерностей на Форекс

На Forex могут встретиться несколько вариантов закономерностей:

  • повторение одного и того же события в одно и то же время;
  • предсказуемость поведения, присущая конкретному торговому инструменту;
  • классические паттерны (голова и плечи, флаг, треугольник и т. д.);
  • сезонные колебания;
  • предсказуемая реакция на те или иные новости.

Например, флэт в азиатскую сессию — достоверная закономерность, которая проявляется в определённое время суток. Существуют и особенности поведения отдельного инструмента (например, валютная пара).

Что могут дать закономерности

Торговля, основанная на общеизвестных или выявленных самостоятельно закономерностях, может дать:

  • увеличение шансов на успешное составление прогноза выше 50%;
  • примерное расписание наиболее и наименее благоприятных для работы периодов времени;
  • фиксированную отправную точку для разработки собственных торговых стратегий.

Впрочем, лучше не предвкушать победу заранее. Ведь никакая закономерность не даст следующего:

  • полной предсказуемости в 100% случаев;
  • уверенного прогноза в средне и долгосрочной перспективе;
  • рыночной актуальности в момент использования.

Если говорить ещё проще, то можно резюмировать так: всё, что даёт предсказуемый результат менее чем в 50% случаев — это не закономерность. Чем больше процент, тем выше вероятность положительного исхода для трейдера. Важно знать и то, что закономерность — это не 100% гарантия успеха при открытии ордера. Например, существуют закономерности, которые проявляются примерно в 55/60/65% случаев. Хотя нужно признать, что даже такая основа — это гораздо лучше, чем действовать наобум.

Основные рыночные закономерности

Рынок Форекс сегодня — это уже достаточно изученная территория. Годы наблюдения за ним позволили выявить ряд стабильных закономерностей, которые сегодня считаются каноном и являются общеизвестными. Речь идёт о таких из них, как:

  • Ценовые каналы. Используя стандартные индикаторы технического анализа, трейдер может следить за ценовыми колебаниями на определённом временном отрезке и определять примерные границы пиков. Пробой границы канала в ту или иную сторону часто является достоверным сигналом к будущему развороту тренда.
  • Спрос и предложение. Сведения об общих тенденциях, определяющих продуктивность экономики в целом можно почерпнуть из показателей спроса и предложения. Резкое изменение спроса/предложения на ту или иную валюту с очень высокой вероятностью говорит о грядущем курсовом скачке. Рост спроса повышает цену, а избыток предложения, наоборот, приводит к противоположному эффекту.
  • Рост и откат. Скачкообразные изменения курса любому новичку покажутся хаотичными, но более опытный трейдер может отследить в них некоторые закономерности. Например, доподлинно подтверждено наличие прямой зависимости между силой пика (при максимальном росте или падении цены) с силой последующего обратного движения.
  • Время торговых сессий. К примеру, для европейских торговых сессий частым явлением является повышение курса евро сразу после открытия сессии и незадолго до её закрытия.
  • Реакция на выход новостей. Вся изюминка заключается в том, на движение котировок влияет не только выход какой-либо важной новости, но и само её ожидание. Многие новички не учитывают этот нюанс и теряют деньги. Здесь уже ничего не поделаешь, психологию участников рынка нужно учитывать в любом случае.
  • Сезонные колебания курса. Прослеживаются практически на всех валютах, особенно обладающих высокой волатильностью. Минус один — доподлинно нельзя узнать, как именно проявится сезонная закономерность именно в этот раз. Так что придётся самостоятельно отследить поведение цены на разных таймфреймах и делать своим выводы.

Некоторые «гуру» трейдинга утверждают, что наибольшую ценность имеют только те закономерности Форекс, которые были выявлены самостоятельно после тщательного анализа рынка. Однако, знание базовых основ не повредит в любом случае.

Как использовать рыночные закономерности в свою пользу

Чтобы уверенно эксплуатировать рыночные закономерности для успешной торговли на Форекс, желательно придерживаться следующих правил:

  • Торговать сразу после выхода новости — плохая идея. Причиной тому высокая волатильность и все связанные с ней риски. Вместо этого, лучше немного понаблюдать за рынком и попытаться определить направление тренда.
  • Журнал торгов — лучший помощник трейдера. Изучение данных из журнала в будущем поможет выявить скрытую закономерность, даже если её не удалось найти сразу.
  • Погоня за самым прибыльным трендом не всегда гарантирует успех. Иногда кажущийся мощным тренд на деле быстро затухает. Поэтому лучше внимательно присматриваться к незначительным движениям рынка, чтобы заранее отыскать возможную точку разворота и поставить на новый, набирающий силу тренд.
  • Брать не больше 5% с тренда. Конечно, после успешного закрытия ордера всегда кажется, что можно было извлечь из тренда больше. Но умудрённые горьким опытом ветераны рынка единогласно утверждают, что самый опасный враг трейдера — это именно жадность. Поэтому лучше как в пословице: тише едешь — дальше будешь.

Тем более, что выявив ряд закономерностей, можно применять их к нескольким рынкам сразу, повышая точность своих расчётов и зарабатывая больше денег.

Альтернативный взгляд

В противовес общему мнению, многие трейдеры считают видение рынка как череды закономерностями самой главной ошибкой, которая рано или поздно «сливает» даже самых талантливых новичков. По их мнению, попытка отыскать закономерности там, где их нет — это напрасная трата времени и усилий.

Простой пример: трейдер находит закономерность, составляет прогноз, открывает ордер, а к этому времени уже всё изменилось — от объёма рынка до психологии его участников. Виной тому могло стать что угодно — от стихийного бедствия или политического конфликта до какого-нибудь грязного скандала, связанного с топ-политиком или внезапный коллапс на каком-то рынке. В итоге все расчёты, построенные на уже неактуальных предпосылках, дают ошибочный результат.

Впрочем, рыночные закономерности на Форекс, конечно же, существуют. Однако, правильно понять принципы их возникновения, а также научиться уверенно их использовать — это целая наука, которая потребует долгого и кропотливого изучения.

Заблуждения о закономерностях на Форекс

Приветствую, друзья! Сегодня разговор пойдет о том, как заблуждения о закономерностях на Форекс, влияют на результативность торговли. Каждый торговец одержим идеей, разгадать тайну ценового движения, чтобы стабильно зарабатывать на рынках. Для этого он может сутками изучать ценовые графики или же макроэкономические показатели стран, чтобы выявить закономерности, которые в будущем могут подсказать поведение цены. При этом человеческий мозг пытается связать какие-то события в повторяющуюся закономерность. Иногда в поисках закономерностей, торговец приходит к совершенно абсурдным умозаключениям, которые нормальному человеку никогда не придут в голову. Если произошли какие-то события, после которых рынки начало лихорадить, мы начинаем их привязывать к обвалу (росту) цен, при этом недостающие звенья изобретать самостоятельно, укладывая их в причинно-следственную связь.

Несуществующая корреляция

Так уж устроен человеческий мозг, чтобы везде и во всем искать закономерности, потому что так намного комфортнее воспринимать действительность. Если между какими-то событиями не прослеживается связь, но они повлияли на рыночное настроение, человеческий мозг может перейти грань между реальностью и удобной для восприятия выдумкой. Кто-то всерьез начинает думать, что рост цены на доллар привязан к лунным фазам, а кто-то вывел закономерность, что ценовые колебания японской иены зависят от мировой цены на рис. Вполне вероятно, что в некоторые промежутки времени, рассматриваемые явления действительно казались взаимосвязанными, поскольку динамика роста (падения) цен изменялась соответственно. Посчитав, что выявлена закономерность, которую никто еще не использовал, трейдер попадает в неприятность, самолично организованную. Дождавшись очередного «сигнала» несуществующей корреляции, торговец открывает сделку надеясь получить прибыль. Он просто уверен в своей правоте и если цена разворачивается против сделки, то до последнего момента считает, что скоро все изменится, и торговец получит прибыль, ведь раньше именно так и было, а выявленная ним закономерность не может быть ошибочной.

Экономические события

Фундаментальный анализ достаточно сложен, особенно для тех, кто не особо разбирается в экономике. И, тем не менее, все трейдеры ждут выхода важных экономических новостей, перед этим внимательно изучив прогнозы аналитиков. Взяв за основу какое-то экономическое событие или новость, трейдер уже спрогнозировал возможное развитие событий, после публикации новостей и вероятное направление движения цены, под воздействием новостного фона. Просмотрев на исторических данных реакцию цены на рассматриваемое событие, торговец посчитал, что ситуация повторится вновь и открывает позицию. Но то событие, что когда-то послужило драйвером для стремительного роста цены в прошлом, хоть и несколько раз подряд, не обязательно сработает аналогично в будущем. Принимая ценовые колебания в одном и том же направлении, под воздействием одного и того же экономического события за аксиому, трейдер сам себя вводит в глубочайшее заблуждение.

Закономерности не существуют?

Закономерности все же есть на любом рынке, только вот не всегда они срабатывают. А если сказать вернее – есть промежутки времени, на которых эти закономерности работают, а есть периоды, когда закономерности становятся не актуальными. Так что, трейдеры должны очень осторожно относиться к любым закономерностям, помня то, что в любой момент закономерность может перестать быть таковой.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий