В трейдинге работают простые вещи

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

9 лет в трейдинге. Мои ошибки на бирже. Советы начинающим трейдерам

Я в трейдинге уже 9 лет и сегодня я хотел бы немного поделиться своим опытом, рассказать об ошибках, которые совершал в начале своего пути. Эти ошибки мне стоили как потери времени, так и денег. А также постараюсь дать некоторые рекомендации для начинающих трейдеров, которые, надеюсь, ускорят ваше становление как трейдера. Начнем.

Мой путь трейдера и советы начинающим

В начале немного хотелось бы рассказать о том, как я попал в трейдинг, и как попадает на рынок подавляющее большинство.

Я впервые услышал о рынке, тогда это был рынок форекс, от друга, который уже как год торговал на форексе и очень успешно…сливал). Собственно, я тоже особо не верил в то что здесь можно заработать, еще и почитал различной негативной информации в интернете о том, как очередной успешный трейдер слился и почему-то, несмотря на все это, решил попробовать. А вдруг получится. И немного поторговав втянулся, мне это как-то все понравилось, и я решит и дальше развиваться в этом направлении параллельно с основной работой.

Большинство людей тоже я думаю начинают с рынка форекс, благодаря повсеместной агрессивной рекламе этого рынка. У фондового рынка такой рекламы нет, поэтому многие о нем, как и я в начале своего пути, не знают. Что очень печально, так как заработать на фонде чуть проще, ну об этом я повторятся не буду, в отдельном видео я эту тему освещал.

Так вот, многие приходят благодаря рекламе, в которой им обещают миллионы долларов дохода, крутые машины, яхты через пару лет и тд. Вот только пройдите у нас бесплатное обучение, призывает очередная форекс кухня, и все сразу будет. Человек идет на это обучение, слушает как ему вешают лапшу, обучают торговле по различным индикаторам и потом он благополучно…теряет деньги. И естественно складывается негативное отношение к этому рынку, и надежда заработать улетучивается.

Так вот, главная ошибка. Никого не слушайте. Не верьте обещаниям. Легко и быстро здесь заработать не получится. Это очень длинный и сложный путь. Если вы вступите на него с этой мыслью, то потихоньку все получится. И главное, вам должна понравится эта деятельность, без этого никак. Так как вам придется тратить очень много времени на на начальном этапе. И с одним лишь желанием быстро заработать у вас ничего не выйдет. Настройтесь на длинный и сложный путь. Не ставьте себе цель добиться успеха через год, иначе вас ждут разочарования.

Лично я, когда начинал, не ставил себе цель заработать очень быстро. Мне просто нравилось торговать. Не смотря на то что, я первый год очень стабильно торговал в минус, мне это нравилось. Благо, когда я положил первую сумму на счет она была небольшой. Риски никогда не превышал, поэтому сливал потихоньку и очень долго. Была очень красива кривая …убытка)

Вторая главная ошибка большинства. Вкладывание больших денег в рынок либо уход с основной работы, которая приносит стабильный доход. В этом случае у вас будет огромное психологическое давление, и вы заработать не сможете. Многие начинают вкладывать все деньги в трейдинг. Естественно результат всего этого полная потеря капитала и …нервный срыв. Я не раз встречал людей, которые даже распродавали свой бизнес и вкладывали все деньги. Естественно результат был печальный.

Далее, если вы поставили адекватные цели и начали торговать, то самое главное правильно выбрать нужное направление и использовать те методы, которые действительно работают, так как в интернете 90 % бреда и действительно тяжело докопаться до истины. Собственно, сегодня я расскажу о том, что работает и в каком направлении двигаться. Это лишь мое мнение и один из вариантов, способов заработка в трейдинге очень много. Кстати, еще один вам совет. Если у вас нет много денег, но хочется действительно зарабатывать, как можно быстрее и больше. Один из вариантов как этого добиться. Лайфхак). Естественно, я в данном случае имею ввиду нормальную торговлю, без превышения рисков и с соблюдением принципов мани менеджмента. Во-первых, советую вам начать с Российского фондового рынка и с реального счета. Там чтобы открыть счет можно использовать сумму в 15 тр, на первых порах этого достаточно. А главное, там все официально, и вы можете заказать у брокера ваш брокерский отчет, который действительно можно проверить. Так как на реальной бирже все сделки и операции фиксируются. Главное, чтобы у вас был плавный график доходности и не важно на какой сумме. С этим стейтментом вы вполне сможете найти инвестора, который даст вам деньги в ДУ. Торговать можно на его счете. Именно таким образом я впервые нашел инвестора на смартлабе, высылая свой стейтмент. Это может значительно увеличить доходность вашей торговли, и вы вполне себе за год сможет раскрутить свой счет. Главное не стремиться к быстрому результату. Так как показать плавный доход, не важно на какой сумме, не так-то просто.

О том, какой рынок выбрать начинающему и почему, можно прочитать здесь.

Далее о том, какие методы работают на рынке. Не используйте никакие индикаторы. Первое время и я так делал, использовал и фибоначчи, и веер ганна, это мне очень помогало…сливать. Научитесь понимать рынок, понимать логику продавца/покупателя, механику движения цены. Кто-бы что ни говорил это ключевое, это основные законы, благодаря которым рынок живет. Если вы просто начертите уровни фибоначчи, не понимая логики ценообразования, то вы будете терять деньги. Научитесь понимать, как зарождается тренд, понимать логику крупного игрока. Научитесь правильно определять уровни, которые вам помогут определить где и откуда может зародиться тренд. Уровни помогут найти ключевые точки на графике, где есть крупные лимитные продавцы/покупатели. Про уровни можно прочитать в статье по ссылке.

Научитесь понимать стакан заявок, объемы. Стакан заявок очень часто может помочь и это действительно очень важна вещь. Насчет объемов. Лично мне хватает гистограммы вертикальных объемов, горизонтальные не использую и не считаю, что они нужны. Если вы правильно найдете ключевой уровень, то и вертикальные объемы там будут повышены. Ну здесь уже каждый для себя пусть решает, если кто хочет поиграться с горизонтальные объемами и установит необходимую платформу для этого, то пожалуйста, может понравится.

На самом деле все это не настолько сложно, просто многие усложняют себе задачу. Перегружают график индикаторами, пытаются найти маркет-мейкеров, читать ленту (никогда не использовал ее), пытаются доказать себе, что крупный игрок всех постоянно обманывает, что надо как-то зайти в сделку так, как никто другой)). Чтобы обмануть всех. Так не бывает. Просто постарайтесь изучить и понять то, что я перечислил выше и пересмотреть некоторые дополнительные видео на моем канале.

Кстати о ленте. Я не раз встречал людей, которые не до конца видимо понимают рынок, говорят они о том, что к примеру, для того чтобы определить айсберг-заявку нужно обязательно читать ленту сделок. На самом деле все гораздо проще и важность ленты переоценивают. Чаще всего хватает обычного стакана, графика и объемов. Можно прекрасно найти айсберг заявку абсолютно без ленты. И ни в каких других случаях она мне не была нужна.

Теперь о том, как постигать эту профессию. Можно изучать рынок самостоятельно, можно пройти обучение. Многие опять же скажут, что это все глупость, зачем учиться, все можно самому. Переубеждать не буду. Если для человека дорого свое время и его время дороже чем плата за обучение, он будет учиться. Время — это деньги. Знания бесценны. И в некоторых случаях обучение действительно способно сократить врем изучения трейдинга в разы. Я в свое время очень много посвящал времени этому, были люди, которые мне помогали, направляли тд. Самостоятельно возможно я бы психанул еще на этапе изучения терминала квик. Но здесь каждый для себя пусть сам решит. Главное проверяйте того, у кого вы хотите учиться. Но это лишь начальный этап, в какой-то момент я для себя понял, что мне уже смысла нет изучать что-то у кого то, так как считаю, что изучил практически все необходимые аспекты и нюансы, которые есть. И последние лет 5 я не читаю никакой литературы по трейдингу, только самостоятельная торговля, анализ, поиск новых формаций и тд. И это мне позволило действительно найти что-то новое, какие-то модели, которые мало кто торгует и о которых известно. На данный момент изучаю литературу лишь по инвестированию и по новой для меня отрасли криптовалюте. Но в начале пути старайтесь впитать для себя как можно больше полезной информации. Главное старайтесь правильно выбирать информацию и людей, видео которых вы смотрите. Кстати, на сайте есть список интересных книг, которые когда-то прочил и которые позволили мне по-другому взглянуть на трейдинг.

Далее выработайте систему, никогда не торгуйте на интуиции. Ведите журнал сделок и подробную статистику. Многие этим пренебрегают, но как только я стал все это делать, результативность моей торговли повысилась в разы.

Многие сразу хотят, чтоб трейдинг стал их единственным источником дохода, так делать ни в коем случае нельзя. Не уходите с работы пока не будете стабильно зарабатывать. Но даже если вы будете зарабатывать трейдингом, вам все равно нельзя стоять на месте и придется изучать что-то новое, раз вы уж встали на такой путь. Вам как минимум нужно научиться инвестировать деньги, которые приносит вам трейдинг. Возможно придется разобраться с инвестированием, например, в акции, недвижимость и тд. Нельзя все деньги хранить на одном счете. Старайтесь всегда создавать как пассивные источники дохода, так и активные. Трейдинг может приносить хороший доход, но вам необходимо научиться правильно распоряжаться этими деньгами. Не будете же вы всю жизнь до старости только торговать? Пассивный доход тоже важен. Вполне можно инвестировать деньги от трейдинга в какой-то другой бизнес. Чем больше источников дохода, тем лучше. Как говорил Абрамович, даже в самые плохие времена у него было минимум 17 источников дохода. Вроде столько, если ничего не перепутал.

Так же создайте условия для комфортной и безопасной торговли. В данном случае я имею ввиду дополнительный интернет, бесперебойник, на случай если вырубит свет. Узнайте можно ли у вашего брокера закрыть позицию голосовым сообщением. Все это очень важно. Не дай бог вы войдете в позицию, не успеете поставить стоп и у вас навернется оборудование или интернет. Кстати, меня не раз спрашивали на скольких мониторах я торгую. Я использую один монитор и мне этого вполне хватает. Если вы планируете торговать несколько рынков, Российский, криптовалюту или Америку, то конечно для удобства можно использовать 2 монитора.

В общем, буду заканчивать. Дерзайте, всегда старайтесь изучить что-то новое, саморазвитие очень важно. Никогда не стойте на месте. Будьте дисциплинированным, идите к своей цели и тогда у вас обязательно все получится в трейдинге. Всем успехов. Пока.

Вольные размышления на тему трейдинга

Возьмите двух трейдеров. Посадите их рядом за торговые терминалы. Дайте им одну и ту же программу, одну и ту же стратегию, одни и те же сигналы. И вы получите два совершенно различных и, скорее всего, противоположных результата. Так, может, надо что-то в трейдерах подправить?

Почему и зачем люди торгуют

Итак, почему и зачем люди торгуют акциями?

  • «Чтобы заработать».
  • «Я торгую потому, что мне нравится ощущение независимости и тот вызов моим способностям, которой дает трейдинг» (да, это причина; она встречается в подавляющем большинстве ответов).
  • «Потому что можно работать не выходя из дома».
  • «Чтобы не только зарабатывать, но и полностью контролировать этот процесс».
  • «Трейдинг дает свободу времени и делает меня собственным боссом».
  • «Трейдинг всегда дает что-то новое для моего развития».
  • «Успех в трейдинге дает мне дополнительные силы и стимулы для моей жизни».
  • «Меня привлекает задача работы с такой сложной и неопределенной системой, как рынок».
  • «Вряд ли можно найти ещe что-нибудь такое же прибыльное».
  • «Большой риск, но и большая награда».
  • «Трейдинг никогда не приедается, каждый день что-то новое».
  • «У трейдинга неограниченные возможности совершенствования».
  • «Он независим, свободен, мобилен».

Приведенные ответы являются достаточно типичными как для профессиональных трейдеров, так и для посторонних – они представляют собой некоторую шкалу ценностей трейдинга.

Безусловно, все эти причины и резоны выглядят существенными и привлекательными, что, в частности, объясняет популярность профессии трейдера.

А вот факты говорят несколько иное. По последним исследованиям, более 90% дэйтрейдеров теряют деньги, и у 2/3 из них потери превышают $100,000. В чем же тут проблема?

Прежде всего в том, что большинство трейдеров не имеют четкого плана или метода торговли, перескакивают с одного плана на другой, с одной системы на другую. Понятно, что при таких условиях реализация конкретной системы ценностей – очень трудная задача. И это не только проблема обучения (планам, методам, управлению финансами и т.д.). Дело в более скрытых причинах, зачастую имеющих прямое отношение к выбору человеком трейдинга как основного вида деятельности.

Здесь нужно отметить, что сегодня в нашем обществе деньги стали фактором психологически мощным, более сильным, чем любые другие. Что это значит? Это значит, что когда в дело вовлечены деньги, от вас требуются полная отдача и полная психологическая концентрация. И это очень сильно отличается от работы в офисе или на предприятии, за которую платят заранее установленную плату. В трейдинге вы видите, как уплывают ваши собственные деньги, и это переплетается с вашим чувством самодостаточности, самооценкой и целым рядом других психологических факторов.

Когда вы проигрываете и теряете деньги, в дело вступает т.н. «психология стыда и досады», и каждый раз, когда это происходит, психология стремится повторить поступок как способ прекратить надругательство над вашим чувством самодостаточности. Эти повторяющиеся факторы постепенно ведут к привыканию, к своеобразной наркотической зависимости. И как только трейдер втягивается в такое привыкание, он начинает терять деньги постоянно.

Есть несколько четких симптомов подобного состояния. Как правило, проигрывающие трейдеры не знают реальных причин, по которым они занимаются трейдингом. Или если они знают, то используют различные способы самообмана и отрицания этих причин. Так, многие трейдеры пытаются с помощью трейдинга решить свои семейные или иные проблемы. Но такая подстановка никогда не приводит к успеху.

В целом мой вывод таков: трейдер обречен на неудачу в той степени, в которой его личные психологические проблемы переплетаются с рынком или накладываются на него. И наоборот, насколько трейдер умеет отделить свои личные проблемы от рынка, настолько успешным он может быть. Очевидно, что с этой точки зрения, основные проблемы трейдинга – это персональные психологические факторы, а не проблемы обучения и т.д. Вообще обучение, в частности, изучение методов – вещь весьма простая. А вот применение уже изученных методов – гораздо более трудная задача, потому что она требует действия, и такого типа действия, где личностные психологические проблемы начинают проявляться во всей своей красе.

По моим наблюдениям, существуют всего две категории успешных трейдеров. Первая – это трейдеры от бога. Как правило, они обладают счастливым свойством воспринимать рынок как он есть, безотносительно к деньгам, прибылям и убыткам. Такие трейдеры, конечно, тоже не всегда выигрывают. Но у них поражения и потери никогда не вызывают привыкания и не приводят к повторению. Вторая категория успешных трейдеров – это, как правило, люди, состоявшиеся в каком-либо ином деле и рассматривающие трейдинг исключительно как побочную деятельность. Они уделяют рынку небольшую часть своего времени и себя самого, и это также спасает их от привыкания.

Дисциплина и метод

Спросите любого трейдера: каковы ключевые факторы успеха в трейдинге? И большинство назовут вам два – дисциплину и метод. Это может показаться очевидным. Многие новички думают: «И что они все твердят про дисциплину и метод? Я и так знаю, что дисциплина важна для того, чтобы избежать больших потерь, а метод позволит мне получать прибыль регулярно». И это в общем-то верно. В теории, в абстракции. Проблема в том, что дисциплина в трейдинге – вещь абсолютно конкретная. Ведь вы не просто стоите в стороне и наблюдаете происходящее на рынке. Вы – участник этого упорядоченного хаоса. И одновременно с динамикой рынка существует ваша собственная динамика – то, как вы распознаете ситуацию на рынке и реагируете на нее в виде ваших сделок.

Поясню на примере.

Бич трейдера – ощущение, что рынок проходит мимо него. Он чувствует себя плохо потому, что ничего не делает, а рынок «мчится» мимо него. Если это продолжается достаточно долго, трейдер, как правило, не выдерживает и «прыгает» в улетающий рынок. Как раз в тот момент, когда рынок начинает тормозить и разворачиваться в противоположном направлении.

Трейдер начинает нервничать: «Ну почему ЭТО всегда случается именно со мной?!». Затем он начинает казнить себя самыми разными способами. И главный из этих способов – это потеря его собственных денег. Потеря денег – самое тяжелое обвинение, которое трейдер использует против себя самого.

Но давайте задумаемся: а за что он так себя корит? За то, что не соблюдает дисциплину и не следует методу. Или, если отбросить всю шелуху и посмотреть в корень, – за то, что трейдер поддается давлению толпы и перестает быть самим собой. Запомните, основные черты рынка – быстрота движения, непредсказуемость и прочее – это в основном динамика и психология толпы. А психология толпы всегда разрушает дисциплину.

И еще одно. Рынок есть и будет всегда. Вы – нет. Особенно если потеряете все свои деньги. От этих простых рассуждений всего шаг до понимания критической важности метода как знания и дисциплины как знания в действии. Помните, что толпа всегда отнимает у вас самостоятельность. В трейдинге это неизбежно кончается убытком. Только метод помогает вам отделить вас от толпы и не дает эмоциям, всегда управляемым и направляемым поведением толпы, руководить вашими сделками. В такой постановке дисциплина – это просто механистическая реализация вашего метода.

Давайте посмотрим на это под следующим углом. Допустим, у вас есть метод, но отсутствует дисциплина. Это значит, что вы под воздействием различных эмоциональных и любых других факторов, по сути, произвольно отклоняетесь от действий, диктуемых методом. Таким образом, вы на практике реализуете некий иной – или, точнее, новый метод. Каждый из этих новых методов в отдельности может быть совсем не плох (и даже, скорее всего, все эти методы просто отличные). Но это можно узнать и доказать только при систематическом дисциплинированном их применении. Избранный же вами вариант случайной реализации пусть даже прекрасных методов – гарантированный убыток. Вот почему я еще раз говорю: используйте метод, неважно какой, но используйте его постоянно. Большинство методов работают достаточно хорошо при условии, что вы их выполняете.

Пример из моей собственной практики. Я написал торговый автомат – программу, которая на основе информации о цене акции, поступающей в режиме реального времени, самостоятельно принимает решения о покупке-продаже. Так вот, на клавиатуре компьютера, на котором работает автомат, у меня лежит лист бумаги с напечатанной крупным шрифтом надписью: «Не мешать программе!».

Конечно, вы должны найти метод, который подходит вам, и затем уже дисциплинированно использовать его. Очень трудно использовать метод, в котором что-либо вам не нравится.

Риск и награда

Чего мы хотим достичь в результате трейдинга? Какой риск мы можем принять для достижения нашей цели? В большинстве книг по трейдингу вы найдете разнообразные рассуждения на эту тему. Есть даже формулы, которые определяют оптимальный риск и необходимый для трейдинга размер лота на основании заданного размера капитала и уровня успеха выбранной стратегии. И все это можно свести к точным цифрам – какой максимальный риск трейдер может допустить в каждой конкретной сделке.

Все организации, использующие наемных трейдеров (proprietary traders), имеют четкие схемы соотношения риск/награда (Risk/Reward). К сожалению, очень немногие трейдеры следуют этим схемам.

Формулы Risk/Reward абсолютно объективны по своему отношению к рынку и созданы для того, чтобы сохранить вас в игре независимо от результата на максимально длительное время. Именно поэтому трейдеры формул таких избегают. Большинство трейдеров в конце концов теряют весь свой капитал и выходят из игры. Формулы напрямую связаны с сохранением капитала и гарантируют его увеличение, однако большинство трейдеров действуют на основании совершенно других идей и стимулов, где риск зачастую является главенствующим. Неудачные трейдеры отнюдь не всегда являются неучами и незнайками. Совсем наоборот. Просто такие трейдеры часто делают нечто, абсолютно противоположное тому, что они должны были бы делать. Если бы они делали все наоборот, они были бы в прибыли. Иными словами, чтобы достигнуть таких негативных результатов, надо просто делать правильные вещи – но наоборот!

Ральф Локхард (Ralph Lockhard), мой учитель, приводит в пример свою жену, когда та была школьницей. Она была отличницей, но ненавидела тесты. И однажды решила отвечать на все вопросы неправильно. Это был тест с четырьмя вариантами ответов.

Если бы она просто выбирала ответы с закрытыми глазами, она набрала бы 25%. Но она раз за разом набирала 0%. И в конце концов учитель догадался, что она делала. Ведь вы никак не можете получить 0%, если не знаете правильных ответов на 100%!

То же самое и с трейдерами. Они имеют стратегии и методы, знание рынка и технического анализа, формулы для вычисления риска и управления стоп-ордерами. Но реальная динамика трейдинга с успехом преодолевает все эти конструкции и отбирает деньги трейдера до тех пор, пока он сам не разрешит главную проблему, которую невозможно разрешить с помощью известных методов. Эта проблема состоит в том, что между рынком и методами существует прослойка – трейдер.

Перейдем к конкретным вопросам. Начинающие трейдеры часто спрашивают: «Какая сумма необходима для трейдинга?». Это обычный вопрос выбора стартового, или торгового, капитала. Ответ будет таким: «Вам понадобится значительно больше, чем вы думаете». Если вы читали книги по трейдингу, то наверняка сталкивались с примерами систем, в которых $10.00 или $10,000 начального капитала превращались в $5 миллионов. Если следовать советам авторов, то это обязательно произойдет – в течение всего… 20 лет. Психологический смысл таких примеров состоит в том, чтобы убедить вас, как мало нужно иметь, чтобы достигнуть так много. И поэтому очень многие приходят в трейдинг с идеей, что здесь малый начальный капитал может принести огромные деньги. Но реальные цифры рисуют совсем другую картину.

Что же касается самого трейдинга и связанных с ним рисков, то здесь надо ответить на следующие вопросы.

1.Какова величина риска инструмента, который вы собираетесь торговать? Что более рискованно: торговать нефтяными фьючерсами или акциями AMZN? Помните ли вы, что каждый рынок имеет свою известную величину риска, основанную на исторической волатильности?

2.Какова прибыльность (profit ratio) используемых вами методов?

3.Какова верность используемых вами методов? Каков процент прибыльных сделок?

4.Каков дифференциал прибыльности между вашей системой и системой случайного выбора?

Предположим, что некая система случайного выбора в среднем будет давать 50% прибыльных сделок и 50% убыточных. При этом средний размер положительных и отрицательных сделок одинаков. Если бы вы торговали по этой системе, то вряд ли были бы счастливы, поскольку не имели бы прибыли (комиссию и пр. не рассматриваем).

С другой стороны, вы при этом были бы впереди 80% трейдеров, которые начали торговать вместе с вами. Потому что они потерпели убыток. Волатильность рынка компенсируется успешностью метода. Более того, волатильность рынка не так важна, как верность и доходность метода. Предположим теперь, что вы имеете метод, который угадывает направление в 62% случаев, и при этом размер прибыльных сделок в 2.5 раза превышает размер убыточных.

Для этого конкретного случая известно, что лучшим соотношением Risk/Reward будет использование 47% торгового капитала в каждой сделке.

Видно, что вопрос о необходимом капитале напрямую связан с показателями метода. Конечно, когда методы тестируются на правильность и прибыльность, они фиксируют прибыль непосредственно в точке фиксации прибыли, входят в точке входа и т.д. Поэтому такие вычисления существенно ошибочны. Необходимый капитал нужно поправить с учетом реального использования метода вами. Вернемся к методу, о котором мы говорили. Он в теории даст вам 62% правильных сделок и отношение 2.5:1. В каждой сделке оптимально использовать 47% капитала.

Но если вы будете применять этот метод в течение некоторого времени, может оказаться, что вы угадываете только 52% трейдов и их отношение 2:1. А для этого случая оптимальным будет использование 28% капитала. Сравните с «теоретическими» 47% и почувствуйте разницу!

Отсюда видно, где лежат потери в почти идеально дисциплинированном трейдинге по прибыльной модели. Отнюдь не в методе (вы всегда можете найти более эффективные методы), а в степени эффективности реального использования методов. Которую всегда можно улучшить…

Как и зачем торговать 100 акциями

Вы, наверное, знаете, что стандартный лот дэйтрейдера составляет 500 или 1000 акций. Особенно это верно для тех, кто предпочитает короткие трейды (скальпы). Скальп в $0.25 при 1000 акций дает прибыль в $250.00. Сделайте это 4 раза в течение дня – и ваш годовой доход будет равен $250,000. Да при таких показателях и торговля 500 акциями даст отличный результат! А вот при лоте в 100 акций скальп становится бессмысленным, поскольку даже проход в $0.25 может просто не покрыть комиссию. Мы можем наверняка сказать, что торговля 100 акциями не является целью дэйтрейдинга. Вы не можете делать скальпы со 100 акциями. Вы должны использовать совсем иной подход.

В то же время есть достаточно причин, по которым стоит торговать лотом в 100 акций. Первая причина (по порядку и по значению) состоит в том, что 90% трейдеров теряют 90% своего капитала. Поэтому они имеют на своих счетах просто смехотворные суммы на момент, когда наконец решаются завязать с трейдингом и направить свои усилия на что-нибудь более для них подходящее. Для таких людей торговля 100 акциями – возможно, единственно приемлемый способ трейдинга.

Кроме того, большие потери неизбежно травмируют психику трейдера, и он нуждается в способе восстановить не только свой капитал, но и веру в себя. А вера трейдера в свои силы может быть восстановлена только через трейдинг, успешный реальный трейдинг. Нет слов, торговля на бумаге или через симулятор может быть полезной. Но эта полезность весьма ограничена, поскольку такая торговля никак не связана с эмоциональной стороной трейдинга, когда на кон поставлены реальные деньги.

Вторая причина состоит в том, что торговля 100 акциями может быть прекрасным дополнением к другим видам трейдинга. Ведь абсолютное большинство трейдеров теряют деньги на скальпах. И для создания равновесия во всех аспектах им может быть полезно торговать 100 акциями, используя принципиально иные стратегии.

Третья причина – возможность последовательного построения крупной позиции в течение времени. Такой подход особенно популярен у сторонников стратегии под названием «covered call». Итак, поскольку торговля 100 акциями совершенно не подходит для скальпов, вы должны выработать иной подход. Единственный подход, имеющий какой-либо смысл, это подход определения тренда. Посмотрите на график любой бумаги (рис. 1). Посмотрите на минимумы и максимумы. Задайте себе вопрос: «Если бы я всякий раз покупал эту бумагу в минимуме и продавал в максимуме в течение года, сколько бы я заработал, торгуя по 100 акций?».

Рис. 1. Дневной график Optimal Robotics за март 2001 – май 2002 г.

Если бумага три раза за год прошла от 5 до 10 долларов, три раза обратно от 10 до 5 долларов, и в остальное время болталась около 5 долларов, то она может дать годовую прибыль, в три раза превышающую ее среднюю цену. То есть 15 долларов прибыли против средней цены в 5 долларов. Хочу отметить, что в данном примере популярная стратегия «buy & hold» совершенно не работает.

Предположим далее, что у вас есть машина для определения тренда, а также бумага, способная принести вам в шесть раз больше своей цены в $15. Тогда средняя стоимость покупки 100 акций составит всего $1500, а годовой доход – порядка $10,500. Неплохо, правда? Считается общепринятой истиной, что индивидуальный трейдер не может предвидеть поведение рынка во времени. Поэтому, мол, долговременные решения следует предоставить профессиональным менеджерам, управляющим финансами и получающим зарплату $500,000 в год. Однако, как легко увидеть, каждый год 80% этих «профессионалов» показывают результаты хуже, чем «неуправляемый» S&P. Так что профессиональное управление весьма опасно для ваших капиталов.

Это правда, что никто не может систематически правильно предсказывать поведение рынка. Если бы кто-то мог это делать, он довольно скоро стал бы обладать всеми деньгами мира. Однако, совершенно неверно, что это нужно уметь, чтобы успешно существовать на рынке. Например, крупнейшие, богатейшие инвесторы (Баффетт, Гейтс) не предсказывают поведение рынка и не интересуются этим занятием. Они заинтересованы в увеличении количества акций в компаниях, приносящих доход. Они абсолютно не интересуются рынком как таковым. Они не трейдеры. Итак, если мы отбросим химеру предвидения рынка, что нам остается?

То, что рынок прекрасно определяет и предвидит сам себя. Так что нам совсем не нужно пытаться предугадать движение рынка. Нам необходимо лишь синхронизировать наши действия с действием самого рынка. Для этого нам нужен метод. Метод определения направления и длительности существующего тренда. Такой метод должен неким образом гармонизировать вас с рынком. Нужно сказать, что идея предвидения рынка тесно связана с идеей управления или контроля над рынком. Типично технократическая утопия: предвидеть для того, чтобы управлять. Такой подход психологически фатален для трейдера, который заранее попадает в определенное состояние по отношению к рынку, основанное на своем предвидении. Отсюда следует типичное заблуждение о неправоте рынка, которое является основным источником потерь трейдеров.

Все без исключения трейдеры, с которыми я когда-либо был знаком, страдали манией предвидения. Они всегда лучше самого рынка знали, что ему надо делать. Но вернемся к нашей искомой стратегии. Она должна полностью исключить любой элемент предвидения и контроля, а значит, полностью исключить самого трейдера, его эмоции, его психику из процесса принятия решения и оставить ему только возможность выполнять чистое действие – размещение заказов на покупку/продажу.

При такой стратегии вам остается лишь выбрать бумагу с достаточно большой волатильностью, скажем, с годовым каналом не менее двух цен, и тогда даже торговля 100 акциями станет делом стоящим, приятным и весьма прибыльным. Существует ли такая стратегия или система в природе? Если она существует, какая разница между ней и предвидением? Отвечу по порядку.

Я уверен, более того, я просто знаю, что подобная система существует – и не одна. Отличаются все такие системы от предвидения рынка тем, что в них самих органически заложены потери и неудачи, связанные с временным лагом, с которым эти системы реагируют на действительно непредсказуемые движения рынка.

Поэтому все такие системы обладают одним серьезным недостатком – они малоприбыльны в рамках традиционных подходов к трейдингу. Для успешной реализации этих систем их нужно совместить с адекватными принципами самого трейдинга. И торговля лотами в 100 акций на подходящих бумагах вполне может стать таким принципом. Но подробнее об этом и о многом другом – в следующий раз.

Что такое трейдинг: как зарабатывать, с чего начать

При упоминании слов трейдер или брокер, у людей, далеких от темы часто возникают ассоциации с мужчинами в строгих костюмах, на дорогих автомобилях и со всеми соответствующие атрибутами.

Отчасти так оно и есть, но современный частный трейдер – это просто человек с компьютером или даже смартфоном, и совершенно неважно как он выглядит.

К тому же, давно известно, что люди в строгих костюмах чаще всего работают на людей в шортах и майках.

Что такое трейдинг

Если коротко, то трейдинг – это торговля на валютной или фондовой бирже.

Подобные биржи являются основой международных экономических отношений, и попасть непосредственно на торговую площадку может не каждый. Для этого нужна специальная аккредитация, и она есть у брокеров.

Именно брокеры осуществляют все сделки, но делают это по приказу трейдеров.

Трейдер звонил своему представителю и получал от него актуальные биржевые котировки, после чего принимал решение о покупке или продаже актива.

Сегодня все стало значительно проще, и для доступа к мировым котировкам достаточно иметь персональный компьютер или любое другое устройство с доступом в интернет.

Торговля осуществляется посредством специального приложения (торговый терминал), которое привязывается к счету в брокерской компании или дилинговом центре.

Трейдер пополняет депозит и начинает торговать через этот терминал, то есть продавать или покупать активы.

Тут невольно вспоминается слово спекулянт, и на деле так оно и есть, только без негативного оттенка, который это слово получило на постсоветском пространстве.

Трейдинг это спекуляция биржевыми и внебиржевыми активами с целью извлечения прибыли из колебаний цен.

Для чего нужен трейдинг

Если говорить о личных целях трейдера, то это, безусловно, извлечение прибыли.

Никакими другими аспектами он не руководствуется.

Эта работа, ничем не хуже и не лучше других, только размер заработка здесь напрямую зависит от личных навыков и знаний, а карьерные скачки, как и провалы, происходят куда чаще.

В глобальных масштабах трейдер – это человек, напрямую влияющий на мировую экономику, в данном случая я говорю о трейдерах работающих на крупные банки и фонды управляющие инвестициями.

Рынок работает, руководствуясь главным правилом – чем больше спрос на товар, тем выше его цена. То же самое актуально в обратном значении.

На международном рынке устанавливается не только стоимость сырьевых товаров или акций крупных компаний, но и валют.

Основными маркет мейкерами, то есть теми, кто устанавливает цены и влияет на их курс являются центральные банки разных стран.

Вливанием или выводом огромных сумм они способны снизить или поднять цену валюты.

Рядовые, частные трейдеры такого влияния, конечно, не имеют, но в совокупности, их действия также воздействуют на экономику.

Навыки, без которых не обойтись трейдеру

Государственные институты и университеты не обучают трейдеров как таковых.

Можно получить экономическое или юридическое образование в престижном ВУЗе и оно, безусловно, сыграет вам на руку.

Но на деле, большинство современных трейдеров его не имеют, и вообще далеки от подобных тем.

Стать трейдером может любой.

Куда сложнее стать «успешным трейдером», и здесь уже понадобятся определенные знания и навыки.

Начнем с простых, человеческих факторов, без которых добиться успеха будет очень сложно:

  • Усидчивость. Приготовьтесь к тому, что за монитором компьютера вы будете проводить долгие часы, особенно на начальном этапе, когда ещё нет чёткой стратегии и понимая рынка.
  • Самоконтроль. Желание заработать здесь и сейчас часто становится главной причиной краха. В трейдинге нельзя торопиться. Каждое решение должно быть взвешенным, а эмоции – это прямой путь к сливу депозита.
  • Чёткоепониманиецели. Не стоит думать, что выложив 200 долларов сегодня, завтра вы проснётесь миллионером. Этого не случиться, зато стать беднее на эти 200 баксов можно легко и всего за пару минут. Трейдер всегда ставит цели и идёт к ним, и главное, они должны быть реальными, а не иллюзорными.
  • Терпение. Путь к вершине славы долог и тернист. Да, есть в трейдинге яркие примеры быстрых взлётов, но это скорее исключение из правил. На самом деле, на освоение рынка и выход на стабильную прибыль может отнять годы, и к этому следует быть готовым.

Что же касается специальных знаний, то это экономика и математика.

Только эти знания необязательно должны быть глубокими.

По сути, достаточно элементарного понимания как работает мировая финансовая система.

Что влияет на цену, и какие факторы способны изменить расстановку сил на рынке.

К слову сказать, все эти знания не обязательно поглощать сразу и помногу. Они придут со временем и опытом.

Поверьте, начав торговать, вы и сами не заметите, что уже через полгода будете в лицо узнавать Джона Пауэлла и Бенуа Кэра.

Особенность интернет трейдинга

Как уже говорил выше, современный трейдер – это не обязательно мужчина в строгом костюме и тугом галстуке.

На самом деле он работает дома и в той одежде, которая ему удобна.

Интернет трейдинг дал рядовым пользователей, то есть нам с вами целый список преимуществ:

  • Не нужно постоянно находиться в шумном офисе.
  • Нет необходимости придерживаться строго графика. Вы работаете тогда, когда вам удобно.
  • Нет начальства и норм выработки. Если вам достаточно тысячи долларов в месяц, и вы пришли к тому, что работать приходится всего один день в неделю, значит, так тому и быть.
  • Нет зарплаты. Вы зарабатывает столько, сколько захотите сами. Для кого-то это минус ��
  • Полная свобода действий. Решили инвестировать в акции IT корпорации или предпочитаете торговать валютами? Выбор только за вами.

Проще говоря, интернет трейдинг многим кажется необязательно делать основной работой.

Многие трейдеры, особенно на начальном этапе прекрасно совмещают, и лишь спустя время, когда основная работа становится просто не нужна, полностью уходят в торговлю.

К тому же, стать трейдером может любой желающий.

Никаких унизительных собеседований, нудных анкет и томительных ожиданий звонка менеджера, который может так никогда и не поступить.

Вы просто включаете свой ПК, и добро пожаловать в мир финансов.

А для тех, кто максимально далек от темы и вообще не представляет с чего начать, предлагаю небольшое пошаговое руководство:

  1. В первую очередь выбираем брокера, с которым будем работать. Отметим, что задача не лёгкая. Компаний на рынке много, как и мошенников, которые просто не позволят вам заработать.
  2. Второй шаг – регистрация у брокера и на его официальном сайте. Процесс простой и занимает не более пяти минут. Некоторые брокеры на этом этапе просят предоставить личные данные, и здесь мы снова возвращаемся к вопросу выбора компании, и доверия к ней.
  3. Пополняем депозит. Многие дилинговые центры предлагают центовые счета, минимальный депозит на которых всего один доллар. Да, да, именно так, чтобы начать карьеру необязательно обладать капиталом в десятки тысяч баксов.
  4. Скачиваем торговый терминал. Ссылка на него всегда есть на сайте ДЦ. Также можно торговать через онлайн платформы. Они имеют ряд недостатков, но это уже тема отдельной статьи.
  5. Подключаем терминал к своему счёту. После ввода пароля и логина, предоставляемого брокером, в терминале появится ваш депозит.

Вот и все, можно приступать к торговле.

Виды трейдинга

Еще одно преимущество интернет трейдинга – полная свобода действий.

Вы не привязаны к строгому алгоритму действий, и вправе сами выбирать как вести свою торговлю.

Условно, трейдинг можно поделить на 5 категорий:

  1. Дискретный. Это самостоятельная торговля без чёткого плана действий. Точнее вы сами выбираете план и следуете ему или нет. То есть полная свобода. Наиболее лёгкий вариант, часто выбираемый новичками, но следует понимать, это наиболее рискованная торговля, особенно если на данном этапе у вас нет чёткого понимания рынка и его законов.
  2. Алгоритмический. Торговля с чётким следованием правилам выбранной торговой стратегии. Вы выбираете готовую тактику и заключаете сделки согласно алгоритму. Наиболее предпочтительный вариант, особенно для новичков. Вам не нужно самостоятельно оценивать рынок и принимать решения. За вас это сделает тактика, уже приносящая прибыль автору.
  3. Инвестиции. Не хотите торговать сами или просто нет на это времени? Доверьте свои финансы опытному управляющему, который будет торговать, и получать за это свой процент от прибыли. Подобные счета предоставляют как сами брокеры, так и сторонние компании, а главная сложность заключается в выборе управляющего, не застрахованного от ошибок.
  4. Копирование. Популярный вид трейдинга, набирающий обороты последние несколько лет. Его суть заключается в копировании сделок успешных трейдеров. Вы выбираете того, чьи сигналы вам интересны, или совпадают с вашим видением рынка, и заключаете сделки одновременно с ним.
  5. Автоматический. Торговля при помощи советников и специальных роботов. Подобные программы устанавливаются в терминал и заключают сделки от вашего имени. Проблема в том, что автоматические роботы не способны оценивать ряд факторов, и руководствуются только внутренним алгоритмом. Ошибки и просадки при использовании таких систем неизбежны, поэтому работать с ними нужно как оператор крана. Без крана вам груз не поднять, но и без вас он его никуда не перенесет.

Трезво оценивая все 5 типов, понимаешь, что наибольший интерес представляет второй пункт. Алгоритмическая торговля как ручная так и с использованием роботов.

Стратегия разрабатывается профессионалом и им же тестируется, а вам остается просто следовать правилам.

Помимо этого существует разделение по длительности торговли:

  1. Скальпинг. Торговля на коротких временных промежутках. Одна сделка часто живёт не более минуты, после чего закрывается даже с минимальном профитом или убытком.
  2. Внутридневная торговля. Сделки заключаются внутри торгового дня без переноса на следующую сессию. Это позволяет экономить на свопах брокера и избегать гэпов, часто формирующихся на открытии или закрытии суток.
  3. Среднесрок. Торговля длительностью в несколько дней или недель. Внутридневные тренды здесь не имеют существенного значения, а прогнозировать рынок проще, хотя и доход от такой торговли будет ниже.
  4. Долгосрок. Сделки с перспективой на будущее. Это может быть месяц или даже несколько лет. По сути, долгосрок – это один из видов инвестиций, главное правильно выбрать актив.

Как видно, нюансов и разновидностей трейдинга очень много, но если вы новичок, не стоит делать выбор прямо сейчас.

Лучше попробовать свои силы и поэкспериментировать, и уже позже принять решение и выбрать тот тип трейдинга, который вам наиболее удобен.

Известные трейдеры

Трейдинг не зря ассоциируется с богатством.

Наиболее известные представители в этой профессии сейчас занимают верхние строчки в журнале Forbes.

Это Уоррен Баффет и Джордж Сорос.

Люди, заработавшие на торговле миллиарды долларов и записавшие свои и имена в историю как одни из самых богатых жителей планеты.

Есть и не менее интересные примеры, такие как Александр Элдер.

Бывший врач, не имеющий экономического образования и вообще не планировавший становиться трейдером.

Но судьба распорядилась иначе, и сегодня Александр автор десятка торговых систем. Человек, давший дорогу сотням новичков в этом нелегком деле.

Можно вспомнить и Майкла Маркуса, человека, заработавшего 80 миллионов долларов за 20 лет.

Считаете что это не так уж и много для трейдинга? А как вам информация о том, что начинал он свою карьеру всего с 30 тысяч?

И это лишь малая часть имен, которые можно разместить на аллее трейдерской славы.

Сотни историй успешных людей, и каждая по-своему уникальна и интересна.

На этих людей можно равняться и брать с них пример, а также использовать как личный мотиватор, особенно необходимый в период просадок и ошибок.

Подведем итоги

В современном интернете существуют сотни видов заработка, и их представители наперебой убеждают нас, что именно в их системе можно быстро разбогатеть без особых усилий.

На деле большинство из них оказываются банальным разводом, а единственный, кто зарабатывает на подобной пирамиде – это ее владелец, а источник заработка доверчивые соискатели.

Трейдинг, по сути, один из немногих реально работающих видов заработка в сети.

Да, быстрых миллионов здесь ждать не приходится, и золотые слитки не начнут падать с неба.

Но если вы новичок, и сейчас читаете эту статью, считайте, что уже сделали огромный шаг на пути к успеху.

Он будет длинным и наполненным досадными ошибками, но как говорили древние римляне: Per aspera ad Astra — «Через тернии к звездам»

Трейдинг для начинающих: введение в тему

Для успешной биржевой торговли необходимо обладать достаточным объемом знаний. Это позволит избежать глупых ошибок и минимизирует риски потерять деньги.

На самом деле речь не идет о посещении специализированных учебных заведений и получении диплома в сфере экономики и финансов. Чтобы начать, достаточно хорошо вникнуть в тему и сформировать объективное представление о фондовом рынке и том, что нужно для торговли.

Предлагаем ознакомится с базовыми понятиями, которые для начинающих трейдеров являются жизненно необходимыми.

Кто такой трейдер

В том, что многие не до конца понимают этот термин сомнений быть не может. Большинство считает, что это человек, который торгует ценными активами на международных биржах. От части, это действительно так.

Но не следует забывать, что трейдер, в первую очередь, эксперт в мире финансов. Это одновременно:

  • предприниматель, который инвестирует в свое будущее;
  • аналитик, умеющий предвидеть развитие международной экономики;
  • стратег, продумывающий ходы на много шагов вперед.

Все эти направления деятельности требуют совершенно различных навыков и умений. Поэтому трейдеры – личности очень разносторонние и образованные. Помимо открытия ордеров, они выполняют огромный массив работы.

Трейдинг для начинающих будет занимать от 3-4 часов до полного рабочего дня. Чем больше готовы трудится, тем быстрее появятся первые результаты. Профессия сложная и требует самоотдачи.

Если рассчитываете на быстрые деньги, то это не то, что вам нужно. Не стоит тратить время и начинать то, что впоследствии бросите. С другой стороны, хорошие трейдеры всегда финансово успешны и могут себе позволить многое.

Сколько зарабатывают трейдеры

Миф о том, что торговцы фондового рынка – это сплошь бедные люди, которым не хватает интеллекта, чтобы понять абсурдность своего занятия, придумали прогоревшие трейдеры.

Они охотно делятся своим опытом с новичками, но умалчивают, что ровным счетом не сделали ничего для торговли в плюс. Чтобы открыть счет, сделать заведомо убыточную сделку и остаться без денег много ума не нужно.

Эксперты напоминают, что трейдинг для начинающих необходимо рассматривать в разрезе:

  • азы;
  • апробация на демо-счете;
  • выбор правил и стратегии;
  • реальная торговля.

Каждый, из представленных этапов, также делится на более мелкие ступени лестницы, преодолеть которую должны все, кто хочет много зарабатывать.

А опытные трейдеры действительно имеют приличные доходы. Рассмотрим пример, в зависимости от суммы депозита:

  1. при 1000$ — возможный доход 350-600$;
  2. при 5000$ — возможный доход 2000-3000$;
  3. при 10000$ — возможный доход 5000-6000$;
  4. при 25000$ — возможный доход 15000-20000$;
  5. при 50000$ — возможный доход 50000-60000$.

Возможно, вы заметили закономерность, которая является откровением для начинающих трейдеров: чем больше депозит, тем выше доход. Это объясняется достаточно просто.

Как разогнать доходность

За месяц вы делаете не одну, а несколько сотен сделок. Оперируя малыми суммами доходность ордера составляет 10-50 долларов. При крупных капиталовложениях прибыль вырастает до тысяч долларов. Соответственно, растет итоговая выручка.

Если не брать в расчет таких монстров рынка, как Уоррен Баффет, который зарабатывает по нескольку десятков миллиардов в год, среднестатистические трейдеры считаются успешными, если имеют доход в 5-6 тыс. долларов. На такой уровень вполне можно выйти с минимального депозита за 4-5 месяцев усиленной работы.

О том, что эти цифры правда, свидетельствуют сотни отзывов, в которых люди рассказывают, что смогли уйти с работы, купить машину мечты и полностью изменить образ жизни.

Необходимые навыки

Далеко не каждый человек сможет стать трейдером. Есть ли такая возможность у вас проверить легко. Достаточно определиться, соответствуете ли следующим критериям:

  • высокая стрессоустойчивость;
  • железные нервы;
  • холодная реакция на любые события;
  • расчетливость;
  • железная воля;
  • математический склад ума;
  • дисциплина;
  • возможность самоорганизации;
  • наличие собственного мнения;
  • желание учится;
  • стремление стать профессионалом своего дела.

Трейдинг для начинающих сразу же выдвигает жесткие требования к тем, кто хочет его освоить. Но, если у вас нет одного или нескольких качеств характера – это не повод расстраиваться.

Самое важное для трейдера – уверенность в себе. Твердо решите, что хотите торговать на Форекс и поработайте над собой. В этом нет ничего сложного. К тому же, просто попробуйте применять все это в повседневной жизни и сразу заметите, что она станет проще, лучше и приятнее:

  • супруга пойдет на уступки;
  • начальник даст повышение;
  • должники порадуют возвратом денег;
  • дети перестанут нервировать.

И это только начало длинного списка изменений. Поэтому не стоит игнорировать указанные черты характера. Развейте их в себе обязательно.

Понятие рынка и его разновидности

Следующий шаг – знакомство с Форекс. Трейдинг для начинающих дает наиболее простую и понятную концепцию рынка – это экономический механизм, с помощью которого можно купить или продать ценные активы.

На практике все намного сложнее, поскольку фондовые и межбанковские рынки – это отражение внутренней и внешней экономики. Соответственно, основа деятельности трейдера – закон спроса и предложения.

Именно этот фундаментальный постулат экономической теории станет первым для начинающих трейдеров. Далее предстоит узнать о том:

  • из чего состоит рынок;
  • каков его состав;
  • как происходят изменения котировок;
  • какие активы наиболее интересны для торговли;
  • что такое стратегии и как ими пользоваться.

Знание азов ставит следующую задачу – апробацию теории на практике. Для этого потребуется разобраться с несколькими дополнительными задачами.

С чего начать торговлю

Говоря про трейдинг для начинающих, следует отметить необходимость рассмотреть тему о брокерах. Именно с них начнется ваша карьера. От качества предоставляемых компанией услуг напрямую зависит доход. Поэтому важно разбираться в теме.

Зарегистрированных брокеров огромное количество, но многие из них занимаются мошенничеством и не предоставляют реальных услуг. Пополнив счет, вы подарите деньги жуликам. Забрать их назад невозможно.

Хорошим примером надежного брокера является «Трейдолкрипто»:

  • компания имеет международный финансовый регулятор;
  • четко закреплен правовой статус;
  • клиентам предоставляется бесплатный доступ к торговым инструментам;
  • есть обучение;
  • качественно работает техподдержка в режиме 24/7.

Это именно те критерии, которые отличают жуликов от добропорядочных брокеров. Еще один важный момент – вознаграждение компании или спред. У «Трейдолкрипто» размер комиссии на среднем уровне, что является правильным показателем.

Заниженные комиссии ставят мошенники, поскольку их не интересует спред, ведь они зарабатывают обманом и нацелены на деньги клиента, а не на доходы от его работы.

Завышенный спред свидетельствует, что брокер работает честно, но не слишком переживает о клиентах и стремиться забрать себе все их доходы. В такой ситуации очевидно, что на высокий заработок рассчитывать не приходится.

После выбора брокера трейдеру остается зарегистрировать личный кабинет, открыть торговый счет и скачать терминал. Когда деньги поступят на депозит, можно открывать первый ордер.

Виды трейдинга

Для начинающих важно изучить разновидности трейдинга перед тем, как начинать торговать. Многие новички делают роковую ошибку, пытаются одновременно использовать разные по методологии принципы торговли.

В результате некоторые варианты трейдинга начинают противоречить друг другу и это мешает успешному получению прибыли со сделки. К тому же, для каждого вида трейдинга используются разные методы анализа и планирования.

Скальпинг

Это самый быстрый и агрессивный способ торговли. Волатильность котировок на протяжении дня ли недели может быть невысокой. Но в пределах 1-5 минут колебания цен можно достигать высоких процентов.

Скальперами называют тех, кто улавливает такие моменты и открывает ордера на минимальных таймфреймах. Этот способ имеет один большой недостаток – высокую стрессовость. Но и доходность скальпинга также высока и позволяет быстрее других способов увеличить депозит.

Трейдинг на среднесрочном периоде

В данном случае речь идет о таймреймах от 1 часа до 1 суток. Этот вид трейдинга не приносят большой прибыли, зато лучше всего подходит новичкам.

Для этого есть 2 причины: минимальные потери в случае ошибки, возможность научится предвидению рынка и контролю над эмоциями. К тому же, в случае резкого разворота времени для минимизации убытков больше возможности, чем при скальпинге.

Трейдинг на долгосрочных таймфреймах

К этому типу торговли стремятся все участники рынка, но позволить его себе могут только обладатели капитала в миллионы долларов. Торговля идет на таймфреймах в несколько недель или месяцев.

На таких промежутках времени легко прогнозировать ситуацию и четко предвидеть изменения, но, как правило, они не слишком большие. Поэтому для заработка нужен внушительный оборотный капитал.

Моментный трейдинг

Используется некоторыми экспертами-нигилистами, которые отрицают общие правила и стремятся идти своим собственным путем. Трейдер открывает ордер тогда, когда считает, что ситуация подходящая и закрывает его соответствующим образом.

По большому счету, это наиболее выгодный вариант торговли, но он требует не просто железных нервов, а полного отсутствия эмоций. Малейшая слабость и весь депозит уйдет в ноль. Подходит только очень опытным и грамотным трейдерам.

Фундаментальный трейдинг

Трейдеры, которые выстраивают торговлю на основании анализа макроэкономических факторов называются фундаменталистами. Как правило, они работают с временными промежутками от 1 до 3-4 дней.

В таком таймфрейме можно осуществлять четкие прогнозы, но нужно иметь представление о том, как инфоповоды влияют на рынок. Иногда, даже несвязанная с экономикой ситуация, может обвалить или взвинтить курс доллара.

Заниматься фундаментальным анализом предпочитают трейдеры с большим личным опытом. Добиться успехов, полагаясь на чьи-то рекомендации не получится.

Технический трейдинг

Наиболее часто используется новичками и базируется на следовании сигналам специализированных индикаторов. При кажущейся эффективности методики, по факту она является наиболее слабой.

Сам по себе анализ применяется везде, но выполнятся он должен человеком и учитывать сотни факторов. Доверить этот вопрос роботам – верх безрассудности.

Свинг трейдинг

По этому принципу функционирует большинство ботов. В начале тренда на рост открывается позиция на покупку, при падении цены – на продажу.

Это наиболее простой и практичный вариант, но доходность он обеспечивает минимальную. Поэтому подходит для начинающих, либо трейдеров с большим капиталом.

5 причин торговать на Форекс

Решая для себя, стоит ли заниматься трейдингом, подумайте о следующих фактах:

1. Свободный график. Трейдеры могут самостоятельно определять свою нагрузку, решать, когда работать, а когда отдыхать. Нет начальства или подчиненных. Такой вариант подойдет тем, кто хочет больше уделять времени семье и хобби.

2. Финансовые возможности. Один из легендарных трейдеров, Ларри Вильямс, всего за год увеличил свой депозит с 10 000 до 1 000 000 долларов. И это далеко не предел.

3. Саморазвитие. Финансовые рынки меняются постоянно. Это предполагает, что трейдер никогда не останавливается на достигнутом и должен регулярно совершенствоваться. Постоянная необходимость работать над собой обеспечит живой ум даже в глубокой старости.

4. Реализация желаний. Трейдинг никак не ограничивает в финансовом плане, нет ни минимальных, ни максимальных лимитов. Если вы можете представить, что управляете частным самолетом или, дворецкий приглашает вас на завтрак в собственном замке – Форекс может это дать.

5. Нестабильность. Курсы котировок могут меняться не так, как хотелось бы трейдеру. Тенденция может продолжаться долго и доходов не будет. Но в то же время это заставляет обратить внимание на другие активы и сделать диверсификацию портфеля.

Форекс – это финансовая свобода и независимость от работодателей, государства, кризисов и прочих вещей, которые портят жизнь большинству людей. Чтобы получить все это, нужно работать над собой и стремится стать лучшим в своем деле. А мотивации для этого достаточно.

Как стать профессионалом

Для начинающих трейдеров важно следовать советам опытных специалистов. Они уже прошли долгий путь и знают, что важно для успеха. Предлагаем 5 рекомендаций, которые позволят избежать ошибок и добиться выдающихся результатов:

1. Военная дисциплина. Открыв ордер, вы уже выбрали для себя стратегию. Придерживайтесь ее до конца, какими бы ни были обстоятельства. Рынок двигается по кругу, рано или поздно ваше упорство вознаградится.

2. Разумный размер сделки. Не вкладывайте сумму больше той, которую готовы потерять. В цифровом эквиваленте – это не более 15% от депозита.

3. Ограничение потерь. Даже самые опытные трейдеры совершают просчеты. Важно, чтобы это не повредило депозиту. Если ситуация пошла по другому развороту, следите за тем, чтобы сумма убытков не превышала 1% от депозита.

4. Учитесь на ошибках. Каждая проблемная ситуация – это ваш вклад в школу жизни. Относитесь даже к отрицательному опыту как к одному из этапов обучения. Самоанализ позволит не совершать глупостей в будущем.

5. Терпение прежде всего. Нельзя просто взять и стать первоклассным трейдером. Сколько бы денег вы не заплатили за обучение, не получится за пару недель стать ассом Форекс. На это нужно потратить годы. Как говориться, «по копеечке, по рубчику» трейдер увеличивает капитал. Это единственно правильный вариант.

Используйте в своей практике эти простые советы, и вы сможете добиться огромных результатов и накопить приличное состояние. Помните, заработать доллар намного сложнее, чем потерять тысячу.

Самое сложное в трейдинге. 3 вещи

Почему изначально нам не говорят про самое трудное, в трейдинге?
Ведь важно же сразу знать над чем нужно работать.

С чего начинается путь трейдера.

С того что человек приходит денег заработать. #ошибкавека
Я уже говорил что прежде чем юрист начинает решать юридические вопросы, он учится, получает практику, и только потом берётся за дела.
А в трейдинге, человек сразу закидывает деньги. Думает: куплю дешевле — продам дороже, и буду ездить на Ламбо. #рукалицо

Однако, есть же люди которые реально делают деньги на рынке. И есть такие которые делают их практически сразу. Однако таких единицы, и вопреки расхожему мнению, они всё же получают определенные знания. Вводные. Или догадываются самостоятельно. Ведь всё очень просто. И у тебя получится. Ты только думай в правильном направлении и задавай себе наводящие вопросы.

Начнём с нескольких подсказок:

Многие спрашивают себя и остальных: как лучше войти в позицию?
Наверно вы хотите спросить, как прибыльнее войти в позицию, что бы максимально выгодно, что бы максимально на минимуме.

Как бы ты выгодно не зашёл, стоп-лосс всегда будет по более выгодной цене. #жиза

По фактам: ответь себе

  1. Сколько у тебя денег?
  2. Сколько участников на рынке?
  3. Сколько у них денег?
  4. Как происходит сделка?
  5. Почему самые большие объемы в центре свечи и в середине диапазона?
  6. Тебе лучше повыгоднее зайти или побольше купить?

Ответил? Если нет, то вернись и ответь. Потому что это очень важно для твоего будущего развития.

Ответ крупного управляющего:

  1. От 1 млн до 150 млн долларов
  2. Сотни тысяч
  3. Сотни миллионов
  4. Лимитный участник удовлетворяет маркет ордер
  5. Потому что больше участников совершают сделки в «балансе», когда никто не знает куда пойдёт цена.
  6. Что значит побольше? Капитал в управлении больше чем сумма всего стакана, мне хоть бы просто позицию набрать.

Ваши ответы сходятся?

Вероятно не очень, если у вас небольшая сумма в управлении. Особенно последний пункт.

Механика лонговой позции:
Когда мы покупаем, то “толкаем” цену вверх (ведь исполняем ASK ордера). Наши стоп ордера, по которым мы будем сбрасывать нашу позицию в рынок, “толкают” цену вниз (ведь появяются в ASK ордерах). И стоп и тейк.

  • А скажи, Управляющий, а ты видишь “уровни поддержки” на графике?
  • Те которые рисуют люди? Ха. А как нарисованная линия влияет на цену? Это же всего лишь линия, которая нарисована на графике, это не ордер в стакане. Однако я слежу за многими кто их рисует, что бы понимать где могут быть стопы.
  • А когда ты заходишь в какой то актив, то ты же можешь подвинуть цену вниз и вверх?
  • Могу, только мне это не выгодно. Лучше что бы кто то это вместо меня сделал, а я уже подберу их объем что бы добрать свою позицию.
  • Значит ты можешь специально толкнуть цену вниз, что бы собрать мой стоп.
  • Теоретически да. Но это нам не выгодно, потому к такому мы прибегаем редко.
  • А как вы это делаете?
  • Или переносим наши Bid ордера ниже, и цена опускается под своим “весом” (так дешевле всего), ведь продавцы всегда есть. И нетерпеливых тоже очень много. Или мы можем частью уже накопленного объема продать по рынку, предварительно посчитав сколько нам надо продать, что бы в итоге не оказаться в минусе. И еще нам надо быть чётко уверенными что под каким то “уровнем”, локалным лоу, есть стоп ордера, и что нам там по-любому продадут, потому что стоп ордера видят только биржи. А биржи не делятся такими данными. И для любого кто намеренно продавливает цену, для “выноса” лонгистов — это лотерея. Однако мы просто так в монету не входим, нам нужно время, что бы понять, сколько еще крупных игроков находится в ней, и находится ли вообще.
  • Так как же нам входить в сделку? Да так, что бы нас не вынесли.

На графике BAS выделены участки (2 зелёные линии), где покупатели начали перевешивать продавцов. Эти же участки отмечены и на кластерном графике.

На кластерном графике, двумя красными зонами выделены “зоны проторговки”, под и над которыми люди обычно рисуют линии “поддержки и сопротивления”. В этом диапазоне, между “зонами” обычно трейдеры выставляют защитные стоп ордера. Которые трейдеры выставляли при заходе в покупки с 19.02 по 23.02 (между зелёными линиями).

Как вы видите стопы были успешно снесены, и стрелочками обозначено где были стоп ордера. Хотя и без них всё хорошо видно (2 горбика в свече).

Желтым прямоугольником выделена зона разгрузки. Фиксация прибыли “сильными” деньгами.

На крипто рынке, не так уже и много ликвидности, и по сути вас могут вынести в любых случаях. Однако лучше заходить там где есть явное скопление лимитных ордеров. И чем больше тиков скопилось в той зоне (в свече, кластерный график), тем лучше.

На примере выше есть две зоны накопления объема и удержания цены, за счёт большого скопления лимитных покупателей. Зона I более “объемная”, и по торговому объему, и по количеству лимитных ордеров.

Зона II менее “объемная”, по торговому объему, изза меньшего количества продавцов, как лимитных так и рыночных. Однако лимитных покупателей не мало как и в I зоне.

В зоне I торгового объема больше изза большего количества лимитных продавцов.

Так же нужно помнить, что если цена ходит в «коридоре», то этот «коридор» видят все. Значит ваши стопы, теоретически понятны, и если крупному игроку нужно будет их собрать, что бы добрать объем, вас выбьют из вашей позиции.

Только не спешите кричать: «я так и знал, что рынок всегда идёт против меня».

По одной просто причине, если вас выбило, значит “сильные” деньги собирают позицию, а вы просто рано зашли или поставили короткий стоп.

Помните: рынок это 2 фазы — накопление и распределение. Сначала объём накапливают потом распределяют. Сначала мы ходим в боковике, потом рост, и распределение. Это видно на любом кластерном графике или при помощи профиля объема (рынка).

Удержание

Вторая стадия и новые переживания, абсолютно не такие как при входе.
Открыв позциию вам хочется сразу получить профит, что бы не сидеть долго в сделке.
Часто ли такое (быстрый рост) бывает?
Ответим так: периодически.

Для кого быстрый рост хорошо?
Для разной мелкости спекулянтов. Для чудо скальперских ботов. Для сигнальных каналов.

Почему?
Потому что большая часть людей очень жадные, и им надо здесь и сейчас, быстро и много.
А другие пользуясь наивностью первых, безрисково зарабатывают на этом.

Например: продажа VIP сигналов, закрытые группы, памп каналы

Для кого такое плохо?
Для крупных денег. Потому что им нужно набрать позицию. Они ведь тоже ради прибыли на рынке.

Удержание позиции — это процес не из лёгких, для тех кто думает о быстрых деньгах.

“Сильные” деньги удерживают позциицю, до тех пор пока сила покупателей не начнёт спадать. Попутно, по ходу движения, разгружаясь частями. Потому что такой участник, который долго набирал позицию, очевидно и скидывать её будет долго.

Это всё видно на кластерном графике и по стакану. Но видно не в виде разового, резкого, крупного “вброса”, а засчёт изменения динамики.

“Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин.” Уоррен Баффет

На примере выше мы видим три зоны, в каждой из них было “объемное” накопление, с большим количеством лимитных ордеров. Так как ликвидность очень высокая, выделить конкретную зону выхода — сложно, однако между второй и третей зоной, при восходящем движении есть свечи в которых объема больше чем в остальных.

Выход

Боль большинства. Где же тот хай на котором нужно сбрость?
Как же понять что это хай и что выше не будет?

“Разделительная линия между инвестициями и спекуляциями, которая никогда не бывает четкой, становится еще более расплывчатой, когда все участники рынка находятся на пике триумфа. Ничто так хорошо не успокаивает рациональную мысль, как большие дозы легких денег. После того как такое происходит, многие начинают вести себя, как Золушка на балу. Они понимают, что большая часть бала уже позади, но продолжают спекулировать на дорогостоящих акциях компаний, забывая о вероятности того, что скоро все превратится в тыкву и мышей. Они не хотят пропустить ни секунды этого праздника. Опьяненные надеждой участники планируют уйти с бала за несколько секунд до полуночи. Однако есть одна проблема: они танцуют в зале, где у часов нет стрелок”. Уоррен Баффет

Как мы помним, диапазон поддержки/сопротивления это скопление лимитных ордеров. Которые цене “сложно” преодолеть. Мы никогда не знаем сколько еще у маркет покупателей/продавцов в запасе средств, что бы однонаправленно двигать цену, однако у нас есть косвенные подтверждения того, что следует покидать позицию.

В первую очередь вспоминаем как крупный игрок набирал позицию. Долго и в “пиле/канале/проторговке”. Разгружатся он тоже будет долго. Его лимиты, которые “удерживали” цену внизу, с такой же легкостью будут удерживать её вверху.

Однако порой спроса больше чем предложения, и образуются очень длинные движения вверх, которые потом “легко” падают до ближайших лимитных покупателей.

Обратите внимание на три зоны на графике.

II зона — “хай на хайпе”. Вершина образовалась в следствие высокого спроса маркет покупателей, и практически полное отсутствие лимитных продавцов. Основные деньги вышли из рынка намного ниже.

III зона — остановка движения лимитными продавцами. Которых после предыдущих двух пиков и затяжного снижения, скопилось достаточно много.

I зона — сбалансированная зона, где уровень ажиотажа еще высок, но здравый смысл рекомендует покинуть позицию.

Небольшое отсутпление: крупный игрок и сильные деньги, это могут быть разные вещи.

Согласованность действий, никак не связанных людей, может быть очень высока. Потому может сложится впечатление что это один крупный игрок действует, “манипулятор”.

Но на деле всё может оказаться не так. И если постоянно думать о том что это всё делает крупный игрок, можно утонуть в параное. При этом потерять какую либо надежу на заработок. И не видеть рационального зерна.

Паранойя (др.-греч. παράνοια — «безумие», от παράνοος (παράνους) — «безумный») — редкий тип хронического психоза, обычно начинающегося в зрелом возрасте, для которого характерно постепенное развитие логически построенных монотематических систематизированных бредовых идей.

В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные теории заговоров против себя, с сохранением в другом логичности мышления.

Даже если думать что ты торугешь против всех, необходимо тогда следить за всеми. Всех много, а ты один. Тогда нужно иметь систему слежения за всеми одновременно. Веришь ты этому или нет, но такие системы есть.

  • Кластерный график
  • Анализ динамики книги ордеров

Больше тебе ничего не нужно. Да и ума много не нужно что бы сравнить несколько показателей. Одну котировку на нескольких биржах.

Если то что ты видишь не очень похоже на “верняк”, то лучше отсидется “на заборе”, чем впрыгивать во всё подряд, в погоне за златом.

“Я не ищу 7-футовые перекладины, чтобы прыгать через них; я ищу 1-футовые перекладины, через которые я могу перешагнуть.” Уоррен Баффет

Боль трейдера это всего лишь несколько пунктов, которые есть из за отсутствия базового уровня знаний. Желания быстрой наживы. А так же из за ощущения, что “такого больше не будет”.

Сначала вы закрываете эту проблему, а далее вспоминаем о системном подходе. Системно и на дистанции у вас будет результат. И даже не смотря на серии из убыточных сделок.

Тренировка не приводит к идеальным результатам, она приводит к стабильным результатам.

Как удерживать сделки?

В этой статье мы разберёмся, как удерживать сделки максимально долго и как их не закрывать преждевременно на бирже. Я дам вам на этот счёт несколько рекомендаций. Прочитайте статью до конца, чтобы узнать всё в подробностях.

На написание статьи и снятие видеоролика по этой теме меня сподвигли сообщения подписчиков моей группы вконтакте, где мы обсуждаем сделки. Меня начали спрашивать о моём видении их сделок.

Как правило, у всех людей хороший анализ, все прекрасно входят в позицию, но при этом очень плохо выходят из неё. Приведу наглядный пример от одного из подписчиков.

Сделки с упущенной прибылью.

Представленная на фотографии ниже сделка заключена по фунту.

Вы можете видеть, в какой момент человек зашёл в сделку и когда из неё вышел. Обращаю ваше внимание на то, какой затем последовал рост, то есть, что было упущено.

Кроме того, хочу показать вам сделку моего студента.

Здесь сделан абсолютно грамотный анализ и вход. Правда он немного долился, это не совсем правильно, но, тем не менее, студент только-только начинает торговать. Анализ грамотный, сделка совершалась по сбербанку. Обратите внимание, что мой студент практически сразу вышел из сделки после того, как её заключил. Вопрос – зачем? Чтобы вы лучше понимали, что произошло, я покажу вам это движение на более масштабном графике.

А вот что было дальше. Забрали 10 пунктов. Упустили 2000.

Далее за входом следует несколько дней восходящего тренда. Представляете, сколько денег было потеряно из-за того, что был совершён банальный преждевременный выход из позиции?

Как удерживать сделки.

Как вы понимаете, каждый человек очень уникальный, но, тем не менее, существует только две причины, по которым подобные вещи происходят в торговле. Первая причина системная. Она кроется в вашей торговой системе. Вторая причина тоже довольна близка к поверхности – это ваша психология, на которую, скорее всего, вы будете постоянно ссылаться.

2 причины быстрых выходов

Если мы говорим о психологической причине, то для её выявления сначала необходимо выяснить, проявляется ли это как-то в вашей жизни. Появляется ли такое же поведение, как на рынке, в повседневной жизни? Возможно, в карьере, с деньгами, в семье вы делаете точно так же.

Постарайтесь вспомнить событие, когда вы довольствовались малым, нежели предвкушали то, что будет потом. Это всё очень биологичная штука, но она поддаётся лечению с помощью техник психотерапии. Возможно, у вас есть какой-то опыт, который оставил такую черточку на вашей личности. Это поможет в какой-то мере осознать, как удерживать сделки.

Решение психологической причины.

То есть, если проблема в жизни проявляется, для её решения необходим психолог или психоаналитик. Второе решение заключается в том, что вы можете уйти на нижестоящие таймфреймы. На них ваша сделка будет короче, следовательно, входы и выходы будут приемлемее.

Подстройте торговлю под характер. Торгуйте на небольшом ТФ

Если мы говорим о торговле внутри дня, то, несмотря на всю ненависть со стороны трейдерского сообщества, вы можете торговать на минутках. Если вы работаете на среднесрочных позициях, то вы можете действовать на пятиминутках, часовики и т.д. То есть, если вы боитесь рынка, спускайтесь на таймфрейм пониже. Как следствие, сделки станут меньше по продолжительности, и, возможно, вы там себя найдёте. Может быть, скальпинг – это как раз ваше, но правда для него нужны железобетонные яйца.

Если вы только пришли на рынок. Удерживать сделки трудно.

Если же так происходит, что ваше поведение на рынке не проявляется в повседневной жизни, скорее всего всё связано с тем, что трейдинг для вас – новая сфера. Вы сюда пришли явно не следить за графиками, а зарабатывать деньги, нажимая на кнопки. Все мы это знаем. Есть несколько путей решения проблемы, если у вас есть проблема удерживать сделки.

Первый путь – это открытие демо-счёта.

То есть, у вас должно быть два счёта, один из которых реальный, другой виртуальный. На одном вы торгуете, ждёте своей цели, стараетесь удерживать сделки, на другом (на демке) нажимаете кнопки. Если это не поможет, вы можете наторговаться вдоволь на тестере. Пока вы ждёте момента для входа, открывайте тестер и просто щелкайте там кнопки. То есть, тут вы с одной стороны удовлетворяете своё желание «пощёлкать», с другой – вы по-прежнему придерживаетесь своих целей и торговой системы.

Кроме всего прочего существует сложность во взаимоотношениях с деньгами. Это трудно передать, но, думаю, оно может быть вам знакомо. Когда вы видите, как ваши деньги таят на счёте, либо растут на счёте, крайне трудно себя удерживать в этом моменте, ничего не предпринимая.

С годами приходит опыт, после которого эти цифры воспринимаются как просто цифры на счёте, тогда удерживать сделки станет легче. Так к этому отношусь сейчас я. Цифры на счёте – это просто цифры. Деньги в кармане – это уже деньги в кармане. То есть, это разделение, как мне кажется, приходит только с опытом.

Размер депозита должен быть комфортный.

Если вы ловите себя на мысли, что не можете удерживаться в позиции, и у вас слишком интимная связь со своим счётом, из-за которой вы воспринимаете его ни как цифры, а как деньги, тогда уменьшайте депозит. Сделайте так, чтобы вам было комфортно с ним работать.

Размер депозита должен составлять столько по сумме, чтобы вам удобно было с ним работать и относиться к нему, как к сумме на торговом счёте. С опытом к вам это всё равно придёт.

Есть ещё одно психологическое явление, которое я заметил у ребят, работающих в моём пропе. Когда они работали на маленьких счетах, торговля у них шла хорошо. Как только в их управлении оказались средства, во много раз превышающие размеры их прежних депозитов, у них сразу возникла неуверенность. Они нервничают, распоряжаясь большими средствами.

В таком положении есть несколько сценариев поведения. Человек может рассуждать по смысл: «не моё, не жалко», либо наоборот начинает относиться к деньгам слишком трепетно. По сути дела, явление одно и то же, просто проявляется с разных сторон. И в том и в другом случае удерживать сделки – сложно.

Упражнение для удержания сделок.

Для решения проблемы преждевременного выхода из сделки, я могу порекомендовать вам одно упражнение. Предположим, вот тут вы заключили сделку.

Всё. После этого закройте терминал и возвращайтесь к торговле на следующий день. Результат уже будет не важен. Вы либо заработаете, либо потеряете.

Иными словами, вы просто совершаете сделку, установили лимиты этой сделки на прибыль и на убытки, перестаёте за ней следить. Поначалу такой алгоритм действий будет неплохо работать.

Конечно, есть тут и свои недостатки. Вы не сможете выходить из сделки частями, доливаться в позицию, если она станет выходить в плюс и т.д. Это как раз те вещи, которые позволяют зарабатывать большие прибыли в трейдинге. Тем не менее, поначалу вы должны научиться торговать по сценарию, который я описал выше, чтобы не совершать ошибок.

Выход частями из сделки.

Есть ещё один способ решения проблемы преждевременного выхода из сделки. Люди, давно подписанные на мой youtube-канал от меня могли слышать об этом способе неоднократно.

Предположим, у вас есть стоп и тейк-профит, как показано на рисунке ниже.

В таких случаях я рекомендую не выходить сразу полным объёмом, а советую выходить частями, постепенно.

Предположим, ваша позиция состоит из десяти контрактов. По мере приближения цены к тейкфрофиту, закрывайте часть контрактов. Например, по полпути закройте один, а когда тейкпрофит сработает, оставьте только два открытых.

В таком случае, даже если рынок развернётся и дойдёт до вашего стопа, вы не сможете с двумя открытыми контрактами потерять всю прибыль. Да, чуть-чуть вы потеряете, тем не менее, не всё. Стоп при этом вам нужно будет перетягивать под ближайший минимум и делать это так, чтобы цене было куда двигаться.

О стопах.

Вообще, выставление стоп-приказов – это целое искусство, которому нужно посвятить даже не несколько роликов, а ряд семинаров. Тем не менее, после того, как вы перетащите стоп, рынок пойдёт вверх, что, скорее всего, и произойдёт, вы сможете двумя оставшимися у вас контрактами заработать неплохую прибыль. Таким образом, вы возьмёте всё движение.

Когда выходить? Как только увидите чёткий сигнал о развороте. Если вы смотрите на рынок и понимаете, что именно сейчас со стопроцентой вероятностью нужно продавать, именно тут необходимо полностью закрывать всё, что осталось от вашей позиции. А до этого удерживайте свои оставшиеся контракты.

В отношении российского рынка, если вы на нём торгуете, могу сказать следующее: на выходные сделки открытыми не оставляйте. Как мы знаем, наше правительство любит делать политические решения и заявления на выходные, чтобы потом не давать никаких комментариев.

Выйти частью в метатрейдере.

Точно так же дробно можно выходить и на Forex. Сейчас я специально открыл рандомную позицию, чтобы показать вам, как это делается. В нижней части торгового терминала MetaTrader4, вы можете нажать на ордер, чтобы скорректировать объём сделки, а затем закрыть её.

Таки образом мы закрываем только часть сделки. Так же можно выйти с помощью нескольких тейкпрофитов. Вариантов выйти частями – много.

Системные причины быстрого выхода.

С психологическими причинами мы, будем надеяться, разобрались. Теперь давайте рассмотрим системные причины. Понятное дело, ошибки у каждого свои, но я буду говорить о том, с чем чаще всего люди сталкиваются. Я часто вижу, что люди выставляют свои тейк-профиты на локальных уровнях. Иными словами, предположим, человек торгует, используя часовик и пятиминутку. На пятиминутке он выставил определённую цель, зашёл, правильно проанализировал, всё прекрасно.

Однако суть в том, что если вы говорите о локальном уровне и заходите где-нибудь вот тут:

То у вас будет до профита только 62 пункта. Подсчёты необходимо делать ЧЕРЕЗ локальный уровень. Вот у нас следующий локальный уровень.

Через локальный уровень у нас уже получается 340 пунктов. Почему мы считаем через локальный уровень? Просто мы это делаем с тем пониманием, что если мы вошли в самом начале движения, и если оно действительно мощное, то локальный уровень будет пробит, поскольку это мощное движение. Как следствие, у нас будут стоп-приказы, движения, объём, подтверждающий это и т.д. Разумеется, это приведёт к тому, что локальный уровень цена пробьёт. Поэтому сто-приказ нужно ставить на более высоком или низком локальном уровне, где будет примерно то же самое.

Лучше же всего выставить уровни на часовике и отталкиваться от них. Однако торговать при этом нужно на локальном таймфрейме. То есть, при этом вы будете использовать часовик и пятиминутку, но по целям часовика, которая находится гораздо дальше.

ВЫВОДЫ

Если ваша проблема удерживать сделки и преждевременного выхода из сделки имеет психологический характер, то спросите себя, проявляется ли это в жизни. Если проявляется, то идём к психологу, либо меняем таймфрейм. Если проблема в повседневной жизни не проявляется, то используем тестер или демо-счёт, чтобы пощёлкать на кнопки, пока ждёте удачного момента для входа в рынок. Так же вы можете уменьшить объём реального счёта до комфортного минимума, либо выходить из позиции не сразу и полностью, а плавно частями.

Если проблема системная, считайте времяд о выхода через локальный уровень. Действуйте по целям часовика, но при этом локально торгуйте на пятиминутке. Смотрите глобальные цели на вышестоящих таймреймах.

Уроки, которые я усвоил, торгуя на рынке. Нейл Фулер

> Михаил Кузнецов
Начинающим трейдерам
Комментариев нет

Автор данной статьи Нейл Фулер — профессиональный трейдер в многолетним стажем, специализируется на торговых стратегиях на основе Price Action. Он также являетя автором многих вдохновляющих статей по торговле на финансовых рынках.

Я торгую на рынках в течение уже почти двух десятилетий, и поверьте, я многое узнал за эти годы. Иногда непросто решить, с чего начать, когда речь идет о помощи начинающим трейдерам. Рыночная индустрия за это время кардинально изменилась. Я еще застал те времена, когда должен был позвонить моему брокеру, чтобы разместить свой ордер на покупку или на продажу.

С возрастом я все сильнее чувствую желание поделиться своими знаниями и помочь молодым трейдерам или тем, кто только начинает знакомиться с рынками. Торговля на финансовых рынках может быть очень обманчивой профессией, и если вы не уделите время, чтобы научиться у более опытных специалистов, то потеряете немало времени и денег.

В этой статьей я хочу рассказать о наиболее важных уроках, которые я извлек за 18 лет торговли на рынках. Их очередность не связана со степенью важности – они все одинаково важны.

Содержание

1. Защищайтесь и экономьте патроны

Известная цитата Уоррена Баффета о потере денег звучит примерно так:

Первое правило — никогда не теряй деньги. Второе правило — никогда не забывай первое правило.

Начинающие трейдеры часто имеют совершенно неправильный подход к рынку. Они пытаются как можно быстрее делать деньги, хотя должны стараться максимально защитить свой капитал и ограничить риски. В действительности, вы не можете подходить к рынку с точки зрения обеих этих психологических установок одновременно. Вы должны выбрать между ними, и если вы не собираетесь в максимальной степени защищать свои деньги, то, вероятно, готовы их потерять.

Мы часто слышим это выражение в спорте, но это также относится и к торговле. Придерживаясь «защитного» подхода, вы сможете достигнуть стабильного долгосрочного успеха в торговле. Это означает, что вы должны торговать только в том случае, когда складываются подходящие рыночные условия, то есть были выполнены все критерии вашего торгового плана. Цель торговли состоит в том, чтобы не только «делать деньги», но также и не потерять свой капитал. Это два разных подхода, требующие огромной силы воли.

Нет ничего удивительного, если начинающему трейдеру повезет, и он совершит несколько выгодных сделок или даже будет прибыльно торговать некоторое время, следуя своему торговому плану. Однако, после небольшого периода прибыльной торговли многие такие трейдеры терпят фиаско. Они становятся самоуверенными, дерзкими или высокомерными (неважно, как это назвать).

Дело в том, что выигрыш «окрыляет» и очень часто внушает трейдеру ложное чувство превосходства. Вся та постепенная, защитная, методическая работа, которую они проделали, чтобы добиться прибыльных сделок, как правило, оказывается перечеркнутой, когда радость победы опьяняет их сознание.

Работа над сохранением вашего капитала, по сути, отражает вашу оборонительную позицию на рынке. Представьте, что вы охотник и хотите иметь как можно больше патронов (денег) в своем ружье (на торговом счете) на случай, когда подвернется хорошая добыча (выгодная сделка). Соответственно, вы не должны стрелять направо и налево по любой цели, в которой вы не уверены, иначе у вас не останется патронов, когда попадется легкая мишень. Вы должны иметь полную обойму, чтобы наверняка не упустить эту добычу.

На рынке вы должны сохранить свой торговый капитал для «легких» сделок, с высококачественными торговыми сигналами, которые настолько очевидны, что буквально «кричат» о себе. Вы не должны тратить впустую свои деньги на сомнительные сигналы, для которых вы вынуждены искать дополнительные подтверждения.

То, что я определенно усвоил за эти годы — в большинстве случаев лучшие торговые сигналы весьма очевидны.

Вы не сможете себя обвинить (по крайней мере, не должны), если заключенная на основе сильного подтвержденного сигнала сделка окажется неудачной, при условии должного управления риском. Но, если вы берете для сделки торговый сигнал, в котором не были уверены, и потерпите неудачу, то потом будете упрекать себя за это.

Моя цель, как трейдера, состоит в том, чтобы у меня никогда не было желания винить себя после сделки, выигрышной или проигрышной.

2. Научитесь забывать о сделках

В жизни часто бывают ситуации, когда постоянные попытки что-то исправить только всё портят. Например, после ссоры с супругой вы вновь и вновь возвращаетесь к ней, чтобы доказать свою правоту. Не лучше ли оставить это и двигаться дальше? Так и в торговле, в большинстве случаев постоянное отслеживание открытых сделок лишь ухудшает результат.

Сколько раз у вас были ситуации, когда вы продолжали пересматривать свои открытые сделки и в результате переносили стоп-ордер или закрывали выгодную позицию слишком рано (либо делали что-то еще, нарушая свои первоначальные планы), что приводило к печальным последствиям? Это довольно обычное дело и одна из самых больших ошибок в торговле, которая приводит к потере денег.

Самый простой способ избежать ошибки излишнего отслеживания и пересмотра своих сделок – это открыть сделку и забыть о ней.

Я постоянно повторяю это своим читателям, потому что это, возможно, самый важный урок торговли, который я извлек за все время: чем меньше вы будете отслеживать свои сделки, тем лучше будут ваши результаты.

Я даже написал отдельную статью, посвященную принципу «заключил сделку и забыл», а также концентрации на дневных таймфреймах. Когда вы просто следуете своему торговому плану и оставляете сделки в покое, вы реализуете свое рыночное преимущество, в чем и проявляются реальные торговые навыки и дисциплина. Тех же трейдеров, которые постоянно «управляют» своими сделками, заключаемыми без достаточной проработки, вместо того, чтобы дисциплинированно торговать на основе своего метода, можно сравнить с азартными игроками. Они не могут остановиться и постоянно испытывают потребность делать все новые «ставки».

Вы должны буквально забыть о рынке на какое-то время, когда открыли торговую позицию. Самый верный способ для этого — не рисковать больше, чем вы можете спокойно потерять. Основная причина, почему трейдеры начинают беспрестанно отслеживать ценовые котировки и вмешиваться в свои сделки, связана с тем, что они чересчур рискуют на этих сделках.

3. Предыдущая сделка не влияет на следующую

Другой важный урок, который трейдеры часто не понимают, заключается в том, что результат вашей предыдущей сделки не имеет никакого отношения к последующей сделке. Другими словами, вы никогда не должны позволять вашим предыдущим сделкам влиять на следующие сделки.

Каждая отдельная сделка, которую вы заключаете, уникальна и отличается от предыдущих. Фактически, нет двух абсолютно идентичных торговых установок. Даже если они выглядят одинаковыми, рыночный контекст будет отличаться. Это важно понять, потому что трейдеры зачастую делают предположения относительно своей следующей сделки, основываясь на прошлых сделках.

Случайное распределение результатов

Результаты любой торговой стратегии распределены случайным образом. Это означает, что если вы заключите 100 сделок и получите, скажем, 50 выигрышных и 50 проигрышных сделок, то чередование выигрышей и потерь будет абсолютно случайным. Вы можете получить 10 потерь подряд, которые будут сопровождаться 2 прибыльными сделками, после чего последует еще 10 проигрышных сделок, а затем 20 выигрышных.

Возникает вопрос — как быть с таким случайным распределением прибыли и потерь? Все зависит от того, сказывается ли это как то на вас. Сможете ли вы спокойно перенести 2 потери подряд, а 5, а как насчет 10? Многие люди не могут, и именно поэтому большинство трейдеров терпят неудачу. Бывает очень трудно «за деревьями увидеть лес», но вы должны стремиться к этому, если хотите преуспеть в долгосрочной перспективе.

Что я подразумеваю под выражением «видеть лес за деревьями»? Не позволять результату какой-либо отдельной сделки отвлекать вас от процесса торговли. Если вы позволите отдельным сделкам влиять на вас, то упустите из виду общую картину того, что вы делаете и что необходимо сделать для достижения долгосрочного успеха в торговле.

Осторожность после крупных выигрышей

Трейдеры часто бывают напуганными после проигрышной сделки и самоуверенными после выигрышной. Хотя, и то и другое плохо, я считаю, что более опасно все-таки становиться самоуверенным. Потому что в этом случае вы начинаете торговать чересчур рискованно, а это может закончиться большими потерями, провоцируя череду отрицательных эмоций и торговых ошибок, что может буквально уничтожить ваш торговый счет за считанные дни.

После того, как очень выгодная сделка закрыта, стоит взять паузу и успокоиться. Помните, что рынок никуда не денется. Вы никогда не должны чувствовать потребность «обязательно быть в рынке».

4. Научитесь бездействовать

Большинство трейдеров терпят неудачу просто потому, что делают много лишнего. Как это ни парадоксально звучит, они слишком много исследуют рынки, слишком много читают разной специальной литературы, слишком много думают о торговле, слишком много изучают графики и в целом слишком много торгуют.

Важно понять эффект бездействия для трейдера. Очень часто, если не в большинстве случаев, бездействие – это самое лучшее, что вы можете сделать.

Как это ни странно может прозвучать, но на рынке не может быть много хороших торговых установок. Другими словами, в любой определенный период времени (неделя или месяц) просто не будет большого количества торговых сигналов с высокой вероятностью срабатывания. Это объясняется тем, что большинство ценовых движений на рынке представляют собой всего лишь случайный бессмысленный шум.

Редко, но метко

Ваша задача, например, в торговле на основе Price Action, состоит в том, чтобы изучить, как отфильтровать хорошие торговые сигналы от плохих, то есть научиться правильно читать рынок. Как только вы освоите это, вы быстро поймете, что хорошие сделки, для которых стоит рисковать вашими деньгами, возникают относительно нечасто. Однако, смысл в том, что вы и не должны часто торговать, чтобы зарабатывать на рынке.

Лучшие сделки всегда очевиды

Мы можем брать пример с трейдеров хедж-фондов, которые управляя миллионами или миллиардами долларов, не думают постоянно о торговле. Вместо этого, они придирчиво просматривают рынки, чтобы найти свою «жемчужину». Они ищут такие высококачественные сделки, которые достойны того, чтобы на них рисковать капиталом своих инвесторов. Вы должны также думать подобным образом.

На кону ваши деньги, которые достались вам не просто так. Поэтому, не разбрасывайтесь ими на посредственных торговых сетапах. Дождитесь сделок на более крупных таймфреймах, например 4-часовых или дневных периодах, которые будут настолько очевидны, что было бы глупо от них отказываться.

При этом, не стоит чересчур усложнять. Зачастую трейдеры пропускают очень выгодные сделки просто потому, что «они выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой». Вместо этого, они соглашаются на менее привлекательные сделки, так как потратили много времени на поиски подтверждений для них.

Говорю вам с высоты моего 18-летнего торгового опыта — лучшие сделки почти всегда являются самыми очевидными!

5. Определите правила выхода из рынка

При торговле на рынках у вас нет ни босса, ни какого-то авторитета, который говорил бы вам, что делать. Соответственно, вы должны сами сформулировать правила. Вы должны самостоятельно соблюдать дисциплину и нести ответственность перед собой. Поэтому большинство трейдеров терпят неудачу. Большинство людей, предоставленные сами себе, просто не могут быть достаточно дисциплинированными или не обладают необходимым самоконтролем.

Один из критически важных элементов процесса торговли связан с определением выхода из сделки еще до того, как вы нажмете на клавишу «купить» или «продать».

Чтобы усвоить этот важнейший урок, мне потребовались многие годы. Не повторяйте моих ошибок!

Определите заране принцип закрытия сделки. Единственный способ, которым вы сможете зарабатывать деньги на рынке — максимально отстраниться от процесса выхода из торговой позиции. Именно на стадии закрытия сделок большинство трейдеров все портят, так как выходят из сделок на эмоциях. Понятно, что это обычно заканчивается или небольшой прибылью или же большими потерями. Очень редко они выходят, когда торговая позиция приносит им хорошую прибыль. Это вызвано эмоциями.

Когда ваша сделка выходит в плюс, вы тут же ищите причины, почему ваша прибыль будет расти и дальше. Вы не задумываетесь о том, что в вас просто говорит жадность, забывая, что лучший момент выйти из сделки, когда она приносит хорошую прибыль. Та же самая психология у игрока в казино. После крупного выигрыша он продолжает играть, хотя и понимает, что может всё потерять.

Вы должны найти способ заставить себя закрывать сделки, когда они приносят вам хорошую прибыль, а не когда рынок уже разворачивается против вас и собирается превратить вашу выигрышную сделку в проигрышную. Единственный безошибочный способ сделать это заключается в том, чтобы иметь строгий план фиксации прибыли, которому вы будете неукоснительно следовать. Если вы оставляете выход из сделки на свое усмотрение, это, как правило, ни к чему хорошему не приведет.

6. Количество против качества

Еще один важный урок, которые я извлек за эти годы, связан с тем, что чрезмерная торговля – это верный путь к потере ваших денег.

Многие трейдеры, как только пополняют свой первый торговый счет, тут же «включаются в гонку», торгуя слишком часто, что ведет к отрицательным последствиям. Это непростой урок, который вам предстоит усвоить. К сожалению, большинство трейдеров не понимают этого, пока не потеряют слишком много денег. Правда в том, что ваши потери прямо-пропорциональны частоте вашей торговли.

Я уже неоднократно говорил об эффективности более крупных таймфреймов, и почему стоит сосредоточиться именно на них. Одна из основных причин этого связана с тем, что они действуют в качестве естественного «фильтра» для рыночного шума. Соответственно, если вы сконцентрируетесь на дневных графиках и будете строго следовать своему торговому плану, то и торговать будете менее часто.

На мой взгляд, дневные периоды действительно являются ключом к техническому анализу. Поэтому, прежде всего, научитесь торговать на дневных графиках и постройте свою торговую стратегию на их основе. В итоге, вы уже будете на шаг впереди огромной массы трейдеров, которые теряют деньги на внутри-дневной торговле.

7. Ваш сон — показатель адекватного риска

Наиболее важный показатель риска для трейдера – это величина риска в долларах (или любой другой валюте) на одну сделку. Каково ваше число R (величина риска) или сумма долларов, которой вы рискуете в сделке? Если вы не знаете ответа на этот вопрос, то вы уже подвергаете себя опасности.

В Интернете можно найти миллион различных стратегий управления риском, но большинство из них не работают, являясь нелогичными или чересчур сложными. За все годы торговли я не нашел лучшего способа оценить, не слишком ли я рискую, чем проверка качеством своего сна.

Самый лучший способ проверить, не слишком ли вы рискуете во время торговли, состоит в том, чтобы определить, беспокоят ли вас ваши сделки. Другими словами, думаете ли вы о торговле, даже когда находитесь вдалеке от своего монитора? Думаете ли вы о деньгах, которыми рискуете, когда ложитесь спать? Встаете ли вы среди ночи, чтобы подойти к компьютеру и посмотреть котировки? Или еще хуже, берете с собой в кровать смартфон, чтобы постоянно мониторить свои сделки?

Если вы делаете хоть что-то из перечисленного, то у вас серьезная проблема, которую необходимо устранить, как можно быстрее.

Единственный способ справиться с проблемой чересчур сильной привязанности к рынку – это брать для торговли достаточно большие рыночные движения, а также не рисковать слишком большой суммой денег в каждой сделке.

Если вы поняли, что чересчур беспокоитесь о своих сделках и не можете из-за этого спокойно спать, то снизьте риск до такого уровня, чтобы вы могли легко заснуть.

Последовательно уменьшайте свои торговые позиции до тех пор, пока не сможете уверенно закрыть терминал и не беспокоиться о своих сделках. Поверьте, это работает, и это поможет вам избежать многих торговых ошибок, которые являются результатом слишком высокого риска!

8. Будьте готовы к реальной торговле

Этот может показаться очевидным, но многие трейдеры начинают торговать на реальных счетах, фактически не понимая, как использовать торговую платформу или без какой-либо торговой стратегии. Они, скорее, действуют не как трейдеры, а как азартные игроки.

Есть несколько вещей, которые вы должны сделать, прежде начать торговать на реальные деньги, если не хотите потерять их.

Разработайте торговую стратегию

И вновь, как бы банально это не звучало, но многие трейдеры не придают этому должного внимания.

Вы просто не можете начать торговать на реальном счете, не отработав как следует свою торговую стратегию. В противном случае, это будет напоминать попытку полететь на аэроплане без надлежащей подготовки и надеяться, что вы не разобьетесь.

Вне зависимости от того, какую стратегию вы выберете, вы должны убедиться, что она эффективна и вы в совершенстве ее освоили, прежде чем использовать в реальной торговле. Не меняйте стратегии во время торговли и не пытайтесь комбинировать различные методы. Поверьте — это не работает.

Разработайте метод управления деньгами

Как я уже сказал выше, вы должны спокойно спать ночью при том риске, который принимаете, если хотите иметь шансы на долгосрочный успех. Поэтому, сначала выясните, какой суммой вы готовы рисковать. Не отклоняйтесь от нее и не увеличивайте, пока не добьетесь стабильного положительного результата.

Начните торговать на демо-счете

Оба предыдущих подпункта (отработать торговую стратегию и управление деньгами) – это те вещи, для которых вы должны будете сначала торговать на демо-счете в течение 2-4 месяцев, прежде чем переходить на реальный счет. Перед тем, как начать рисковать реальными деньгами, вы должны изучить все нюансы торговой платформы, которую собираетесь использовать, иначе можете потерять деньги просто из-за глупых ошибок, вроде ввода неправильного объема позиции.

9. Прежде всего разберитесь в себе

Если бы я должен был дать вам всего один совет, то самый важный урок, который я узнал за 18 лет торговли, состоит в том, что необходимо справиться с собой, если вы хотите справиться с рынками.

Пока вы не справитесь со своими психологическими и эмоциональными слабостями, которые у вас есть ( а они изначально есть у всех), вы никогда не сможете добиться долгосрочного успеха на финансовых рынках. Успех в торговле скорее является результатом личных качеств и способности преодолеть барьеры в своем сознании, нежели торгового метода, который вы используете. Большинство трейдеров не понимают этого факта, пока не становится слишком поздно.

Не будьте слишком самоуверены

Уверенность – это хорошее качество и в жизни и в торговле, но есть граница между «быть уверенным» и «быть чересчур самоуверенным», которую вы не должны пересекать. Самоуверенность может захватить даже достаточно опытных трейдеров, заставляя их заключать сделки, которую они, возможно, не должны были заключать, или совершать другие ошибки. Как правило, трейдеры становятся самонадеянными после нескольких хороших выигрышных сделок. После этого, они начинают торговать сверх меры, потому что ощущают себя теперь «выдающимися» трейдерами. Это очень опасно.

Дисциплина — основа хорошей торговли

Что подразумевается под самодисциплиной применительно к торговле? Мы часто говорим о «дисциплине», но как это проявляется у трейдера? Представьте, что вы только вышли из очень выгодной сделки и чувствуете себя замечательно. Ваши дальнейшие действия и покажут, достаточно ли вы дисциплинированы, чтобы продолжать делать деньги, или нет.

Дисциплинированный трейдер не сделает в этот момент ничего необычного. Он продолжит торговать в соответствии со своим планом. Фактически, он, скорее всего, закроет торговый терминал и вернется к нему лишь на другой день, когда пройдет чувство эйфории после выигрыша. Вы можете и должны включать подобные моменты в свой торговый план. Например, если у вас есть раздел под названием «мои действия после выигрышной сделки», то вы должны там написать, что на день-два оставите рынок после крупного выигрыша.

Недисциплинированный трейдер после взятия хорошей прибыли немедленно заключит новую сделку в тот же самый день. Почти всегда это будет сопровождаться ошибками. Исходя из моего опыта, очень редко бывает, чтобы высококачественные торговые сигналы возникали сразу же после того, как вы закрыли хорошую прибыльную сделку.

10. Чем больше совпадений, тем лучше

Еще один важный урок, который я извлек за эти годы связан со входом в рынок — чем больше совпадений, тем лучше. Под совпадениями подразумевается многократное подтверждение торговой установки.

Как правило, на графиках это выглядит как ясный сигнал, совпадающий с ключевым ценовым уровнем в общем контексте рыночного тренда. Я называю это методом «тренд, уровень, сигнал«. Идеально, если будут все 3 составляющие, но вполне может быть достаточно и двух из них.

Многие трейдеры ищут механические торговые системы со строгими правилами, снижающими влияние человеческого фактора. Хотя я вообще не сторонник механических и жестких торговых систем, напоминающих автоматическую торговлю, метод «тренд, уровень, сигнал» может быть формой механической торговли на основе ценового действия.

Вы просто записываете в своем торговом плане, что любая сделка, которую вы заключаете, должна иметь совпадение тренда, уровня и сигнала, либо же вы не будете в нее входить. Подобный подход хорош для начинающих трейдеров, чтобы они могли развить уверенность и дисциплину. Я рекомендую вам попробовать это, если вы только начинаете торговать на рынках или испытываете проблемы с торговлей.

Нейл Фулер, професиональный управляющий, автор статей для трейдеров

Заключение

Как вы видите, я мог бы написать не одну книгу обо всех тех вещах, которые я узнал за 18 лет торговли на рынках. Однако, в рамках данной статьи пора закругляться, и закончить я хотел бы следующими выводами, которые я сделал, торгуя на рынке.

Лучшие трейдеры являются скромными и непредубежденными. Они знают, что могут потерять в любой сделке и торгуют соответствующим образом. Трейдеры начинают нести потери и совершать ошибки, когда полагают, что знают что-то «наверняка» и/или становятся небрежными и недисциплинированными.

Торговля на рынке – это действительно «палка о двух концах». С одной стороны, это может быть лучший способ зарабатывать деньги, не выходя из дома, без каких-либо начальников, с неограниченным потенциалом прибыли, относительно низкими первоначальными и текущими затратами. С другой же, это может быть самый быстрый способ потерять деньги, если не подходить к торговле должным образом. Всегда следует помнить, что вы сами себя контролируете, и это ваше реальное преимущество и единственный шанс превзойти других участников рынка.

Самоконтроль – это то, чему вы можете научиться у более опытных наставников, или же вам придется изучить это, пройдя трудный и дорогостоящий путь. Учитывая достаточное количество времени, рынок, в конечном счете, преподаст вам каждый урок, который вы должны знать, но вам стоит спросить себя, есть ли у вас достаточно денег и силы духа, чтобы продержаться и пройти этот трудный путь.

Мифы о трейдинге (часть 2)

Вторая и заключительная часть мини-цикла под названием «Мифы о трейдинге». Предыдущая часть: Мифы о трейдинге (часть 1)

Для успешного трейдинга не нужно никаких правил

Если вы выходите на рынок без правил, он заберет ваши деньги . Представьте, что вы смотрите футбол без правил. Это был бы полный хаос, а игра закончилась бы дракой обеих команд. Так и в трейдинге. Без применения ограничений, опустошение торгового счета — лишь дело времени.

Алгоритмический трейдинг это единственное чем стоит заниматься

Не тратьте время на написание очередной чудесной программы, которая будет печатать вам деньги на рынке. Рынок — живой и дышащий организм. Если вы полагаете, что можно легко описать ордера на покупку, продажу или стоповые, то вы очень сильно ошибаетесь. Пусть этим занимаются группы экспертов, имеющих прямой доступ к биржам. Не ввязывайтесь в эту игру, у вас нет ресурсов, опыта и времени для непрерывного тестирования ваших торговых моделей. Начните принимать на себя ответственность за свою торговлю, прекратите полагаться на машинные коды. Поймите, что нельзя запрограммировать рынок с его бесконечным множеством переменных.

Чтобы заниматься трейдингом, нужно иметь ученую степень

Торговля меньше всего зависит от положения человека в обществе. Ваша национальность, вероисповедание, уровень образования и финансовое состояние не имеют никакого значения. Если вы напряженно работаете и изучаете механизмы рынка, то перед вам открываются безграничные перспективы. Трейдеры с великолепным формальным образованием зачастую оказываются наихудшими, потому что они привыкли всегда быть правыми и не могут не стараться победить в каждой сделке.

Бизнес-планирование трейдинга — это скучно

Не хотите зарабатывать — не составляйте план. Сколько вы планируете заработать в месяц? Что сделаете с полученной от торговли прибылью? Большинство трейдеров не задаются этими вопросами, потому что у них нет намерения забирать деньги с рынка. Многие относятся к трейдингу, как к хобби. Они, на самом деле, просто хотят действовать, а не заботятся о зарабатывании денег.

Отслеживать результативность торговли — сложно

Да, это так, если посмотреть на те отчеты, которые предлагаются в интернете. Отслеживание результативности торговли сводится к нескольким ключевым показателям, которые помогут вам определить, как стать более стабильным и более прибыльным трейдером. Нужно следить за показателями прибыли. Главное — заработали ли вы больше на прибыльных сделках, чем потеряли в убыточных. Какое дело до того, что понедельник, с 10 до 11.30 утра, является вашим самым удачным днем для торговли? В результате длительной практики, вашим лучшим днем может стать среда. Не нужно путаться в коэффициентах Шарпа, оставьте статистикам миллионы показателей эффективности. Просто сосредоточьтесь на нескольких показателях, которые действительно помогут вам заработать.

Чем дороже курсы по трейдингу, тем они лучше

Необходимо покупать книги и посещать курсы, потому что это пробудит в вас творческий подход при разработке своего метода торговли. Тем не менее, полагать, что курсы за $10000 долларов лучше, чем за $1000 — неправильно. Ваш стиль торговли может больше соответствовать тому, что говорится на курсах за $1000, и они позволят вам заработать больше.

Торговые чаты — полезны

Если вы легко принимаете постороннюю точку зрения, то вам лучше воздержаться от участия в торговых чатах, это станет для вас напрасной тратой времени и денег. Не позволяйте другим людям диктовать вам, что покупать или продавать. Всегда нужно принимать собственные торговые решения.

Нельзя заработать трейдингом, начиная работу с небольшого депозита

Зачем использовать больше денег, чем есть на вашем распоряжении? Можно заработать кучу денег начав торговать с минимального депозита. Великие трейдеры не стали великими только потому, что одолжили у банка или знакомых денег на торговлю. Просто убедитесь, что на вашем счете достаточно средств для комфортной торговли.

Трейдинг по графикам — это шаманство

Любой трейдер , работающий по техническому анализу скажет вам, что цифры не врут. Вы можете остаться при мнении, что графики бессмысленны.

Дейтрейдинг — это для «чайников»

Дейтрейдинг — это не базовый курс по HTML и не обучение написанию резюме. Не совершайте ошибку, предполагая, что можно по черно-желтой книжке научиться покорять рынок. Вы можете таким образом приобрести какие-то базовые понимания рынка, но вам предстоит еще долгий путь, прежде чем задуматься о вложении в рынок реальных денег. Видели ли вы когда-нибудь книгу «Пластическая хирургия для «чайников»? Конечно, нет! Вполне вероятно, что освоить торговлю так же сложно, если не сложнее.

Торговать утренние гэпы — легко

Утренние гэпы могут в какой-то момент быть вашим лучшим другом, но быстро развернуться против вас в следующую секунду. Сначала нужно решить, собираетесь ли вы торговать на закрытие гэпа или на его продолжение. Можно еще больше усложнить дело, решив, что будете торговать на закрытие или на продолжение, в зависимости от тренда рынка. Безусловно, утренний гэп предполагает движение, но нужно быть отчаянным парнем, чтобы участвовать в таких размашистых движениях.

Иногда стоит оставить позицию на ночь

В конце торговой сессии находясь в хорошей позиции может прийти яркая идея оставить позицию на ночь, дав возможность заработать еще больше денег. Но если вы не имеете достаточного опыта, то вам не стоит этого делать. Если вы начинаете удерживать позиции в овернайт, то вы — уже не дейтрейдер. Вы вступаете в другую область, которая требует другого понимая рынка и навыков. Не говоря уже о том, что утренний гэп может не дать вам возможность безопасно выйти из позиции, если ситуация обернется резко против вас.

Интернет кишит страшными историями о трейдинге

Воспользуйтесь поисковиком браузера, чтобы найти историю о том, как кто-то понес крупные убытки. Вы с трудом найдете хотя бы одну. Люди сохраняют конфиденциальность в отношении своих финансов, а тем более, когда речь идет о трейдинге. Знайте: много историй вы не найдете, но эти истории будут реальны. Думая о финансовом крахе, нужно предполагать наихудшее. Помните, что к рынку надо относиться уважительно, тогда он будет уважать вас.

Журнал трейдера — бесполезная штука

Журнал торговли — это способ фиксации психического состояния, в котором вы находились в день совершения сделки. Опытные трейдеры скажут вам, что торговля — это, в основном, игра психологической устойчивости, прикрытая техническим анализом, сигналами и социальными сетями. Журнал поможет вам честно понять, почему вы открыли конкретную сделку. Но что более важно — какие эмоции вы испытывали во время этой сделки. Вы можете использовать журнал для определения подъемов и спадов в торговле, чтобы контролировать свои эмоции.

Домашнее задание делать не нужно

Если вы думаете, что просто сядете за компьютер в 9.30 и заработаете деньги, то глубоко ошибаетесь. Как минимум, нужно в 8.30 начать наблюдать за моментумными акциями этого дня, чтобы сформировать вотч-лист. В результате, все ваши мониторы будут снабжены актуальными графиками и трендовыми линиями, которые понадобятся, чтобы наблюдать за пробоями. Вы также можете использовать это время, чтобы просмотреть свои прошлые сделки и проанализировать ошибки.

Периодически совершать сделки ва-банк — это нормально

Нужно ли комментировать абсурдность этого заявления? Никогда, т.е. ни при каких обстоятельствах, не вкладывайте все свои средства в одну сделку. Если вы ошибетесь, то игра будет окончена.

Если NASDAQ или другой индекс смотрит вверх, то нужно идти в лонг

Само по себе, движение широкого рынка в одном из направлений не означает, что вам нужно за ним следовать. Трейдинг предполагает торговлю. Поскольку вы торгуете волатильные акции, то нужно просто сконцентрироваться на своей позиции, приглядывая за рынком. Но не нужно превращать рынок в зеленый или красный сигнал светофора, следуя в направлении широкого рынка.

Не нужно делать перерывы

В отличие от обычной работы, если вы не торгуете, то и не зарабатываете. Аналогично, работая консультантом, вы не можете зарабатывать во время отпуска, но должны заработать достаточно, чтобы хватило на отпуск, когда занимаетесь бизнесом. Если вы не будете делать перерывы, стремясь больше заработать, это приведет к потере денег из-за усталости и неправильных решений. Поэтому лучше просто отвлечься и перезарядить батареи.

Я могу заниматься трейдингом с планшета или большого смартфона

Вас может подвести мобильная связь. Но хуже того — действительно ли вы можете разглядеть график на своем телефоне или планшете? Круто, конечно, когда в продуктовом магазине люди расплачиваются, просканировав свой мобильник, но далеко не все можно делать с помощью телефона.

Нужно совершать по 100 сделок в день

Единственный, кому вы поможете, совершая по 100 сделок в день, — это ваш брокер. При таком количестве сделок, вы будете отдавать на комиссии внушительные суммы ежедневно. Если посчитать сколько вы платите за открытие и закрытие позиции и просто умножить это на 100, то получится неплохая сумма. Ведь можно придумать миллион лучших вариантов, куда потратить эти деньги вместо того, чтобы отдавать их из-за переторговки.

Я буду практиковаться в торговле

Большинство брокерских фирм позволяют практиковаться в торговле, но только во время торговой сессии. Это ежедневно ставит вас перед выбором — зарабатывать на жизнь трейдингом или практиковаться. Если вы не используете инструментов для повторного воспроизведения рынка, который позволяет практиковаться в режиме 24х7, то у вас никогда не будет времени, чтобы освоить необходимые навыки. Пилоты авиалиний, полицейские, врачи и представители любых других профессий должны оттачивать практические навыки в течение сотен, если не тысяч, часов. Почему дейтрейдинг должен отличаться?

Ваши друзья и родные поймут, почему вы хотите заниматься трейдингом — это здорово

Но нужно осознавать, что трейдинг — это вещь, в которой люди вашего круга могут не разбираться. Это не значит, что они не любят вас или не поддерживают то, что вы делаете. Но они могут счесть это просто азартной игрой или вообще ерундой, а не престижной работой, наподобие врача или юриста. Пока человек не будет ежедневно сидеть вместе с вами за столом и наблюдать, каких усилий вам стоит эта деятельность, он не сможет этого понять. Но помните: это нормально. Торговля требует ваших личных усилий по обузданию собственных эмоций с целью управления собственной судьбой. И этот путь, который нужно быть готовым пройти в одиночку.

Положительным является то, что чем большего успеха вы добиваетесь, тем больше интереса ваши друзья и родные проявляют к тому, что вы делаете на рынке. Здесь вас может постичь очередное разочарование, поскольку они захотят видеть быстрый результат или просто везение, пренебрегая тысячами часов вашей работы. Вы должны осознавать, что не живя и не дыша трейдингом, вряд ли удастся достичь успеха.

Вы заберете прибыль в конце года

Не заберете. Вы будете просто продолжать инвестировать деньги в надежду заработать еще больше. Нужно регулярно забирать прибыль с рынка, получая реальные деньги. Конечно, не нужно забирать 100% прибыли, но все же нужно себя вознаграждать. Начинающих это будет стимулировать зарабатывать больше. Кроме того, те мелкие пиксели на экране, где отображается состояние вашего торгового счета, обретут для вас реальный смысл. И наконец, за эти деньги вы сможете позволить себе что-то приятное.

Заработать на рынке практически нереально

Если вы произносите это вслух, значит, делаете что-то неправильно. Когда вы поймаете кураж, деньги буквально польются в ваши карманы почти без усилий. Это будет возможно благодаря тому, что вы научились принимать риски и придерживаться своих правил.

Невозможно торговать без сложной системы

Проторговав несколько лет и стабильно получая прибыль, вы начнете входить и выходить из сделок неосознанно. Но оглянувшись назад, вы заметите, что вышли из позиции непосредственно перед тем, как тренд сменился. Интуиция такого уровня появится, когда вы научитесь чувствовать рынок и открывать сделки даже не задумываясь. Навыки такого уровня присущи очень немногим, так что не торопитесь.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Ошибки трейдеров

Если вбить фразу «ошибки трейдеров» в гугл или в яндекс, то в выдаче будет стандартный текст, что нужно ставить стоп лоссы и сильно не рисковать, однако, есть и такие ошибки о которых почему то не пишут.

Трейдинг намного сложнее, чем кажется.
Ошибка многих трейдеров заключается в том, что они думаю, что заниматься трейдингом это легко. Какую информацию видит новичок в интернете про рынок форекс? Надоело вкалывать на дядю? Уходи и начни торговать.. Не умеешь торговать? Так мы научим! Хочешь увидеть мир, так начни торговать и всё сбудется. Прям сказка, даже если не умеете — вас научат, только успевай деньги в мешки складывать. Новички начинают представлять себя на экзотическом острове у моря с ноутбуком в руках и как бы жизнь удалась…

Кто распространяет такую информацию? Те, кто хочет заработать на новичке, а конкретней форекс брокеры. Ведь как иначе они заработают, если новичок к ним не придёт? А обучают они простейшим вещам, как пользоваться терминалом и как на ИСТОРИИ можно было заработать. Просто говорят, что при пересечении индикатора нужно покупать и находят на истории график цены, где это сработало, а где не работало не показывают . Вот с такими знаниями идёт начинающий трейдер зарабатывать себе на жизнь на экзотическом острове.

На самом деле трейдинг нужно воспринимать как профессию, хороший форекс трейдер это как и хороший специалист своей профессии, стать специалистом нельзя за один день или месяц, на это уходят года и не каждому это дано, как и не каждому дано стать космонавтом… Вывод: Халявы в трейдинге нет

Увеличение торгового объёма после серии выигрышных сделок.
Почти никто из трейдеров не замечают эту ошибку, это как болезнь, которая действует, но её не видно. Что делает трейдер, когда получает серию положительных сделок? Конечно увеличивает торговый объём, ведь если до этого так хорошо шло, то почему сейчас всё должно быть наоборот? В том то и дело, чем чаще трейдер получает серию положительных сделок, тем больше вероятность, что получит отрицательную серию.

Допустим у трейдера есть система с 70% вероятностью прибыли или семь сделок из десяти трейдер закрывает положительно и 3 отрицательно, то какая вероятность получить убыток в следующей сделке, после шести предыдущих положительных сделок? Высокая! Если 6 сделок было положительных, то осталось ещё 4 сделки, в которых три должны быть отрицательными (конечно это слишком примитивно звучит, но тут главная сама идея) и трейдер в этот момент увеличивает торговый объём в надежде продолжить положительную серию, а в итоге получает отрицательную, а самое обидное, что он зарабатывал на меньшем объёме, а терял на большем объёме.

Тут скорее должно быть всё наоборот, если трейдер уже получил большую серию положительных сделок, то имеет смысл снизить торговый объём, так как приближается вероятность получить отрицательную серию, а после отрицательной серии стоит наоборот увеличивать торговый объём.

Торговля внутри дня в обе стороны.
Обычно новичок хочет торговать внутри дня, как от короткой позиции так и от длинной, думая, что таким методом заработает в два раза больше. Считаю это неправильным, так как рано или поздно это приведёт к большим потерям, особенно, когда рынок находится в боковике. Например, трейдер получив убыток, открывает противоположный ордер предыдущему ордеру в надежде на то, что цена пойдёт дальше, однако, цена чаще всего возвращается обратно и трейдер получает второй стоп лосс. По сути цена по истечению дня никуда не ушла, а трейдер совершая эту ошибку получил несколько убытков подряд. Поэтому не стоит торговать внутри дня в обе стороны.

Если трейдер выбрал, что сегодня будет торговать только от покупок, то пусть так и торгует и когда его выносят по стоп лоссу, то ему нужно либо заканчивать торговый день, либо искать точки входа для очередной покупки. Получить убыток это не катастрофа, рынок будет завтра, послезавтра и через год.

Рынок всегда откатывает.

На этой ошибке люди теряют депозиты, им кажется, что рынок всегда откатывает и если было сильное падение/рост, то нужно обязательно войти в контртренд и заработать на откате, но на трендовом рынке отката не дождётесь.

Читайте также: Основные риски трейдера

Большинство знает, что рынок движется волнами, обычно есть четыре вида волн:
1) Цена сильно ушла вверх и через какое то время идёт снижение и потом дальнейший рост.

2) Цела поднялась вверх и после незначительного отката опять идёт вверх

3) Цена значительно поднялась и после небольшой консолидации снова летит вверх.

4) Цена сильно ушла вверх и потом также сильно ушла вниз

Самая опасная волна это 2 и 3 так как она продолжительная, может идти несколько дней подряд. Например, в понедельник евро доллар поднялся на 1% вверх, пару трейдеров зашли в шорт в надежде на откат, на второй день цена без отката ушла вверх ещё на 1%, новые трейдеры заходят в шорт, так как уже второй день рост и откат должен быть, а старые трейдеры усредняют свою позицию в надежде на откат, но откат не происходит и на третий день цена опять подымается на 1%, новые трейдеры опять заходят в шорт, недавние трейдеры либо терпят убыток либо усредняют, а самые первые трейдеры банкротятся.

В основном на рынке чаще всего есть откат и трейдеры к это привыкают и после сильного взлёта цены они начинают отрабатывать стандартный рынок, а рынок берёт и наказывает их, как на ниже приведённом рисунке

Закон физики на форексе не работает.

Одна из основных ошибок трейдера, это то, что рынок должен идти либо вверх, либо вниз. В основном все знают из школы, что предмет может взлететь (если кинуть предмет в воздух) или упасть (предмет падает), но предмет не может болтаться в воздухе, однако на рынке форекс может.

Думаю не ошибусь сказав, что каждый трейдер испытал такую ситуацию, когда купив или продав валюту через какое то время выбивают по стоп лоссу, а через пару минут цена возвращается обратно и по сути, если трейдер не установил бы стоп лосс, то не было бы и убытка. Некоторые трейдеры говорят, что рынок движется трендово только в 30% случаев, а в остальных 70% это проторговка в боковике. Поэтому, если будете считать, что цена должна каждый раз идти либо вверх либо вниз, то вас очень часто будут выносить по стоп лоссу.

Конечно, нельзя предугадать на все 100% когда будет движение, а когда не будет, но можно ограничить убытки применяя некоторые фильтры. Фильтр нужно искать самому, но всё есть на графике. Исследуйте исторические графики на разных таймфреймах и постарайтесь понять, почему здесь было движение, а в аналогичной ситуации не было. Некоторые используют фильтр как стоп лосс по закрытию дня, у них не стоит стоп лосс в терминале, но если день закрывается с убытком, то они фиксируют убыток.

Нельзя заработать интрадеем каждый день

Многие считают, что интрадеем можно зарабатывать каждый день, но это не так. Более менее хорошие сигналы появляются на старших таймфреймах и в следствии движение может быть хорошее, но чтобы сформировались сигналы на старших таймфреймах (от часа и выше) должно пройти время (день или больше), а если торговать на маленьком периоде, то будет уйма сигналов на подобии угадайки.

Если провести аналогию с летним сезоном, то можно сказать, что в среднем летом +27 градусов тепла, но это не означает, что каждый день будет тепло, могут быть жаркие, дождливые и прохладные дни. Так и в трейдинге, не может быть такое, что каждый торговый день преподнесёт хорошее движение, бывает, что рынок форекс целый день стоит в узком диапазоне, а форекс трейдер ловит уйму стоп лоссов.

Торговля в кредит.

Порой трейдеру кажется, что если бы у него был большой первоначальный торговый капитал, то он бы смог без проблем заработать трейдингом на жизнь, но на деле всё в точности наоборот. Торгуя в кредит трейдер сильно нервничает так как за кредит нужно платить большие проценты, а торговля в стрессовом состоянии ни к чему хорошему не приводит, будут одни ошибки и убытки.

Я не слышал ни одной счастливой истории, когда благодаря кредиту, трейдер заработал деньги, но слышал уйму историй, когда трейдеры теряли все кредитные деньги. Если вы действительно зарабатываете, то вам кредит не нужен, ваш скромный депозит сам вскоре вырастет до хорошего размера.

Я всегда смогу заработать пару пунктов в день

Порой новичок задаёт себе вопрос, зачем брать большие движение, ведь их долго ждать и не всегда рынок их даёт, не лучше ли брать каждый день по 5-10 пунктов? Ведь, если 10 пунктов умножить на 22 рабочих дня, то это 220 пунктов в месяц и не нужно часто торчать у монитора, но статистику не обманешь. Можете каждый день брать по 5-10 пунктов, но потом случится та самая низкая вероятность и счёт уйдёт в глубокий минус.

Суть торговли в пару пунктов, что трейдер берёт малое число пунктов и не ставит стоп лосс, но в какой то момент цена сильно идёт против позиции трейдера и получается, что трейдер брал малую прибыль, а терял огромную часть депозита.

Некоторые трейдеры открывают памм счета и торгуют по стратегии лесенка. Каждый день они берут с рынка маленькое количество пунктов и зарабатывают по 0.3%-1% в день и если рынок идёт против них, то они усредняют позицию и это в большинстве случаев спасает. Эквити в таких стратегиях плавное и без колебаний, пример на рисунке

Но когда идёт движение без коррекций, то ихняя стратегия убивает счёт, а усреднение срабатывает, как контрольный выстрел в голову

В принципе у этой стратегии есть жизнь, об этом писал в посте Стратегия по скальпингу, просто нужно брать больше пунктов, чтобы соотношение прибыль к убытку была более благоразумной + опыт нужен, чтобы не играть в угадайку.

Сделки не по торговой системе

Наверно каждый трейдер себя ругал, за то что влез не по системе, либо рано закрыл сделку из-за всплеска цены. Допустим, новичок открыл сделку в правильном направление, но через какое то время цена начала сильно откатывать, новичок подумал, что цена развернулась и в спешке закрыл позицию, однако, через мгновение цена продолжила идти в правильном направлении.

На рынке форекс очень много лишнего шума и если трейдер будет принимать во внимание каждый всплеск цены, то ничего хорошего его не ждёт в трейдинге. Ошибки трейдера возникают из-за того, что трейдер сам совершает глупость, даже если в инструкции будет написано так не делать, то он всё равно так сделает. Например, если бы трейдер не смотрел постоянно котировки, то не закрывал бы сделки из-за какого то шума. Одним словом, ставьте тейк профит и займитесь другим делом, иначе только навредите.

Если учесть, что в основном сделки не по системе убыточны, то посчитайте сколько денег выкинули на ветер, наверно на эти деньги можно было купить дорогую вещь.

Я звезда

Очередная ошибка трейдера, когда трейдер начинает считать себя супер трейдером. Рынок не всегда отбирает деньги и иногда наступает прогнозируемый рынок, когда всё движется так, как трейдер хочет. На таком рынке может сильно обжечься, так как с одной стороны рынок отдаёт деньги трейдеру, но с другой стороны рынок манипулирует сознанием трейдера, как бы говоря, что он не просто трейдер, а избранный.

Трейдер с супер самомнением считает, что так будет продолжаться вечно, что будет грести деньги лопатой, однако как только рынок переходит в другую стадию, так сразу трейдера втаптывают в грязь и показывают кто он есть на самом деле.

По сути трейдер видел, что очень легко даются деньги и в ожидании продолжения банкета начинает сильно увеличивать торговый объём и как только рынок переключил свою фазу, так сразу трейдер получает убыток. Форекс трейдер думает, ну ладно, в следующей сделке отобью убыток и на следующей сделке снова убыток и так несколько раз, пока трейдер не потеряет весь свой депозит. Мораль такова, как только трейдер поймает звезду, то почти моментально рынок покажет, кто он есть на самом деле. Нужно быть всегда начеку и ни в коем случае не увеличивать риск.

Жадность

В основном все ошибки трейдера выходят из жадности, трейдер постоянно хочет больше и больше и конца этому не видать. Форекс трейдер старается продавать любой отскок в надежде взять крошки со стола, открывает сделки с большим плечом и в результате всё теряет, усредняет позицию и убивает тем самым свой депозит, не фиксирует прибыль в надежде получить больше и больше, входит в разные сделки в надежде сорвать и там и там, но в итоге получает убыток и там и там, торгует без стоп лосса так как не хочет признавать ошибку.

Или хочет взять профит по максимуму. Например, трейдер зашёл в длинную позицию по евро доллару и цена покупки равна 1.1200, трейдер видит, что есть сильное сопротивления на уровне 1.14 и для себя решает, если цена дойдёт до 1.1400 то закроет прибыльную позицию, а если не дойдёт, то будет ждать.. В результате цена в конце концов дошла до 1.1375 и позже развернулась обратно вниз, трейдер зафиксировал прибыль на отметке 1.1275 и заработал только 75 пунктов.

Если дают хорошую прибыль — бери. Невозможно взять 100% прибыль, лучше взять меньше, но чаще! Например, размер потенциальной прибыли равен 100%, берите 80-85% это лучше чем 40%.

Всё это от жадности. Форекс трейдеру нужно победить свою жадность, иначе жадность уничтожит его.. Частично можно обрезать жадность путём установки небольшого кредитного плеча в кабинете трейдера, тогда из-за маленькой свободной маржи трейдер не сможет открывать лишние позиции либо усреднять их.

Не брать запланированный профит

Думаю каждый трейдер замечал, что начинает день хорошо, а заканчивает плачевно. Например, трейдер решил, что если он в день будет делать 2%, то он должен заканчивать торговлю, однако на деле такое редко случается. Даже, если он получит 2% прибыли в течения дня, то продолжит торговать в надежде, что будет больше и больше, а в результате становится меньше и меньше и виной всему психология трейдера.

Другой пример, новичок часто открывает сделку в правильное направление и закрывает сделку, когда прибыль достигает 100 пунктов. Однако в какой то день евро доллар ушёл на 300 пунктов вверх, а новичок как обычно закрыл прибыль в 100 пунктов и в итоге, он начинает себя ругать, ведь мог и дальше сидеть в позиции. В следующий раз когда евро доллар сделает 100 пунктов новичок не будет фиксировать прибыль в надежде на дальнейшее движение, но рынок такой возможности не даст и евро доллар уйдёт в обратное движение и новичок не получит даже свои 100 пунктов. Тут нужно понимать, что нельзя метаться то в одну сторону то другую. Возможность часто получить прибыль в 100 пунктов намного лучше, чем получить +300 пунктов, но намного реже.

Торговля на форекс это борьба с самим собой, если трейдер не может побороть себя, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Торговля большим объёмом
У многих трейдеров есть такая иллюзия, что нужно торговать с более менее нормальными лотами. Они считают, что умеют зарабатывать деньги на рынке и говорят, что торговля на микролoтах это для школоты, хотя сами не могут стабильно торговать на тех же микролoтах, говорят что на микролoтах нельзя серьёзно торговать. Считаю, что вообще нельзя торговать большим объёмом пока не начнёшь стабильно зарабатывать на микролoтах.

Представьте, вы решили научиться ехать на машине, пришли к инструктору вождению и видите, что машина по обучению гоночная, думаю первое дерево будет ваше. Так и на форекс, начинаем с малым и постепенно увеличиваем объёмы, лучше разбить пару дешёвых жигулей, чем спорткар.

Существует большая разница между торговлей микролoтами и торговлей с большой позицией, на микролoтах нету психологического давления, а у большой позиции есть. Если на микролoтах 0.01 лот рынок пойдёт против вас на 1% с 100 плечом, то потеряете 10 евро, а что такое 10 евро? Это ничто, а если потеряете 1000 евро, то уже совсем другое дело.

Бывает такое, когда на микролoтах системная просадка в 50 пунктах это нормальное явление и её не нужно закрывать с убытком, а когда торгуется большой объём, то появляется психологическое давление и кажется, что позиция пойдёт дальше против трейдера и тогда он закрывает сделку по убытку, хотя по системе нельзя было закрывать.

Одним словом нужно начать торговать на самом минимальном лоте, чтобы понять работает ли ваша торговая система или нет и если работает, то постепенно повышаем объём, но помним, что чем выше объём тем больше стресса.

Большое кредитное плечо

Если торгуете с кредитным плечом выше десятого, то это путь в никуда. Рынок порвёт такой счёт на любой сильной новости. Я понимаю, что все хотят разбогатеть быстро, однако, шанс разбогатеть в трейдинге равен шансу, что вы выиграете огромный выигрыш в лотерее, то есть шанс ничтожен. Трейдинг это длинный марафон, а не короткая дистанция.

Не фиксация убытка.
Можешь ставить стоп лосс, а можешь не ставить, но если ситуация на рынке в корне поменялась, то ты обязан зафиксировать убыток, а так как никому не нравится фиксировать убыток, то из-за этой ошибки трейдер с каждым новым днём на своём горбе тащит всё больше и больше груза, пока этот груз не придавит его (пока депозит не выдержит).

Уйти с работы в надежде жить трейдингом.
Любой трейдер живёт мечтой, что в будущем уйдёт с работы и будет путешествовать и жить исключительно трейдингом. Некоторые уходят с работы считая, что они заработают на жизнь на рынке, но на самом деле у них даже торговая система не протестирована на прибыльность, а у некоторых сравнительно небольшой депозит. Во-первых уходя с работы должно быть доказательство, что заработаете с рынка, а не призрачная надежда. Во-вторых должен быть депозит не меньше 5 000$, а то и 10 000$ + должен быть капитал, чтобы трейдер мог прожить как минимум год не беря деньги с основного депозита, чтобы мог оплачивать еду, аренду, коммунальные платежи и так далее.

Усреднение.
Про эту ошибку даже писать не буду, если усредняетесь, то удалите терминал, а деньги отдайте малоимущим так как на дистанции вы всё равно все деньги отдадите брокеру, а так хоть время сэкономите.

Торговля по чужим рекомендациям
В интернете тьма аналитических обзоров, прогнозов и советов и если трейдер будет им следовать, то со временем он потеряет много денег, так как все обзоры/прогнозы пишутся не потому что есть супер возможность заработка, а потому что работа такая писать аналитику и даже тогда пишут, когда на рынке ничего не происходит. Во-вторых трейдер ничему не учится торгуя по чужим советам, это как быть вечным ассистентом, но не разу не стать профессионалом.

Состояние тильта

Состояние тильта это самая страшная ошибка трейдера. Например, когда форекс трейдер не устанавливает стоп лосс или усредняется, то рынок его может простить и не станет выносить по маржин колу, однако в состоянии тильта трейдер всё делает, чтобы потерять как можно больше. Самое интересное, что он это делает с мыслью отыграться, но на самом деле получается всё наоборот.

Состояние тильта возникает когда трейдер несколько раз получил убыток и в надежде отыграть убыток нарушает все правила трейдинга. Не ставит стоп лосы, усредняется, торгует против тренда, использует большое кредитное плечо и так далее. Поэтому неудивительно, что теряет деньги. В попытке отбить всё обратно, трейдер кидает заявки в рынок, но по сути его объём настолько смешон по отношению к общему объёму, что его сделки никак не влияют на цену, а цена всё идёт и идёт против него.

Торговля на форекс это вечное состязание между трейдером и рынком, один раз трейдер победит, другой раз рынок и не надо это воспринимать, как что то личное. Рынок будет всегда, отомстите в другой раз. Избежать тильта поможет Риск менеджер трейдера, робот автоматически будет закрывать лишние сделки трейдера.

Когда трейдер избавится от ошибок и научиться правильному трейдингу, то его будет ждать отличная карьера трейдера.

Посмотрите смешное видео про трейдера, который показывает как надо торговать.

Напишите в комментариях, какие ещё ошибки трейдеров вы знаете и какие вы совершаете и по сей день.

Я открою вам секрет торговли успешных трейдеров

В этой статье я расскажу вам о 12 уникальных причинах, по которым трейдеры добиваются успеха. Почему 99% трейдеров теряют деньги, а лишь 1% зарабатывает? На мой взгляд, потому что 99% ленятся и подходят к делу несерьезно. Но это если вкратце.

Давайте попробуем рассмотреть проблему поближе. Для этого я взяла наших двух менеджеров: Анастасию и Веронику, которые помогут нам разобраться. Так как они пока редко торгуют сами, но общаются с большим количеством клиентов (как успешных так и не слишком), я думаю, им будет проще выделить какие-то непрофессиональные, человеческие черты которые также влияют на успех. От себя я добавила сюда несколько, на мой взгляд, важных пунктов, касающихся профессиональных качеств трейдеров. Всего в списке у нас получилось 12 пунктов. Пополняйте этот список в комментариях!

Причина, которую мы выделили первой. Единогласно. Я думаю, вы с нами согласитесь.

1. Психология имеет значение

У успешных профессионалов есть свой набор психологических черт, помогающих им эффективно торговать:

  • отсутствие азарта;
  • наличие жесткой дисциплины;
  • постоянство в отношении к стратегии и рынку;
  • наличие силы воли.

Как у вас обстоят дела с этими качествами? Мешает ли вам азарт в достижении установленных целей? Это довольно легко определить. Если у вас в рынке появляется желание отыграться, значит, надо еще попрактиковаться в хладнокровии. Дисциплину проверить также просто: попробуйте неделю не пить кофе, делать зарядку по утрам и бегать по вечерам. Получится, — значит успех в трейдинге ближе, чем вы думаете.

Часто меняете стратегии? Задумайтесь: Куртис Фейс, один из «черепах» сказал, что зарабатывать можно по любой стратегии, если неукоснительно соблюдать все ее правила. С правилами у большинства начинающих трейдеров проблема. Возьмите самый простой сетап, — например отбой от линии тренда. Поторгуйте 2 недели только так. Результат неважен. Важно, все ли точки входа вы взяли и все ли правила вы исполняли. Здесь нельзя думать, — нужно просто торговать. А по поводу воли. Курите? Попробуйте бросить. Справились – вы уже наполовину трейдер.

2. Профессиональные трейдеры торгуют то, что видят, а не то, что хотят

Если вы смотрите в график более трех секунд и думаете о том, есть здесь точка входа или нет, значит, вы уже ошиблись. Потому что думать надо до рынка. Во время торговли нужно действовать. Успешные трейдеры не анализируют рынок часами. Открыв график нужных активов утром на полчаса-час, они уже знают план на день. В течение дня они только принимают решения. И не более чем за 3 секунды. Добавьте себе правило 3-х секунд. Перестаньте колебаться, принимайте решения!

3. Профессионалы всегда знают, как действовать, потому что у них есть план!

У вас все еще нет плана? Вы торгуете по памяти или, хуже того, наугад? Тогда не дочитывая статьи до конца, садитесь писать торговый план прямо сейчас. У меня всегда под рукой план. И поймите, три строчки – это не план. Бизнес план из трех строчек не одобрит ни один инвестор, — неважно, в какой сфере. В трейдинге то же самое. План – это мелочи, нюансы. Например, как вы будете действовать, если цена пойдет не в вашу сторону? Отодвинете стоп? Я надеюсь, что вы так не сделаете. Но у меня есть трейдеры, которые так и делают. И это причина, по которой они могут никогда не стать профессионалами. Пропишите все: от рабочего времени, риск менеджмента, до мельчайших деталей точки входа. Нарисуйте точки входа! Могу сказать точно: если мне присылают план из трех строчек – я его даже читать не буду. Потому что халатное отношение к рынку – залог фиаско.

4. Сожгите индикаторы!

Я училась торговать, убрав абсолютно все индикаторы со своего графика на пару месяцев. Да, именно так. Сейчас я использую индикаторы, но не более двух на графике цены. И только в качестве дополнительных подтверждений. Основное что я вижу – это цена. Полагаясь исключительно на индикаторы, вы забываете о цене, о том, что является вашим настоящим инструментом. Поэтому устройте своим индикаторам отпуск! Удалите их с графика прямо сейчас. И минимум две недели наблюдайте поведение цены и только его.

5. Профессионалы торгуют своим умом, а не советниками

Мы уже с вами поговорили об индикаторах. То же самое касается советников. Не исключаю, что есть прибыльные советники. Но я сторонник ручной торговли. При ручной торговле, какой бы не была ситуация на рынке, вы всегда окажетесь в плюсе.

6. Трейдеры которые намерены торговать успешно, не должны слушать чужих советов

Когда вы торгуете в группе, всегда найдется человек, который будет торопить всех зайти в рынок. Не потому, что специально хочет расшатать вашу психологию, а потому что сам слишком нетерпелив. Не слушайте никого, кроме себя. Читать аналитику, смотреть новости – пожалуйста. Но точка входа у вас остается неизменно ваша и только ваша. Входите вы по ней, а не по чужим советам. На своей аналитике я учу вас думать самостоятельно и показываю то, как я анализирую рынок. Но никогда, никогда, я не буду торговать за вас! В рынке есть только вы и ваша стратегия.

7. Профессионалы не ждут 100% прибыли в месяц!

Ошибка начинающих трейдеров том, что у них зачастую завышенные ожидания. Чем выше ожидания, тем выше напряжение в рынке. А там где есть напряжение – есть эмоциональность. Следовательно, вы выбираете неправильные точки входа, не можете адекватно оценить ситуацию. Профессионалы не ждут более 10% в месяц. Они знают, что могут. Потому что делали и не раз, и больше. Но мое субъективное мнение, что единственное, чего следует ждать от торговли это 0. 0 % в месяц. Именно эта настройка помогает мне зарабатывать. Все что больше – хорошо. Но я никогда не завышаю свои ожидания от рынка. Вспомните свои отношения. Если вы слишком много ожидаете от партнера, что вы получаете? Я думаю разочарование. Научитесь отдавать, делиться с рынком своими ресурсами. В частности, научитесь отдавать рынку свое внимание, силы, время. А с этим придет и все остальное. И новые туфли для девушки от JimmyChoo, и новый костюм от Armani. Но поймите, — рынок их вам не должен. Это приятный бонус, если вы вкладывали свое время в рынок и делали это правильно.

8. Трейдеры зависят от денег меньше, чем вы думаете

Профессиональные индивидуалы-трейдеры не гонятся за деньгами. Они не чувствуют того ожесточающего давления, которое свойственно многим начинающим. Какие ролики на Youtubeпо трейдингу быстрее всего набирают просмотры? Те, у которых заголовок «Как заработать 300 пунктов за день?» «Как сделать 1.000 долларов за неделю?» «500 долларов за одну сделку!» Весьма грустно, но факт. Жадность не даст заработать на рынке, но она приведет к сливу депозита. Недавно видела семинар на тему «Слив депозита в ноль» (или что-то с похожим названием). Вы шутите? Нет, серьезно. Слив в ноль? Как такое возможно при правильном риск-менеджменте? Никак. А если нет риск менеджмента – нет торговли. Поэтому кто еще не знает это словосочетание «Риск-менеджмент» — быстрее искать его значение. Или читать следующий пункт.

9. Все успешные трейдеры используют четкий и жесткий риск менеджмент

Риск-менеджмент или по-другому управление капиталом – это расчёт фиксированного процента риска, которым вы можете рискнуть в одной сделке. Ну, например, у вас депозит 1.000. Рискнуть можете 1-2 %. Следовательно, в одной сделке можете потерять только 10-20 долларов. Сколько сделок понадобится, чтобы слить депозит? 50-100. Важный нюанс. Единовременный риск на все открытые позиции должен не превышать 2-4 %. То есть если вы зашли уже в 1-2 сделки, то воздержитесь от остальных.

10. Профессионалы за простоту!

Вы удивитесь, когда узнаете, как все просто в рынке. Большинство успешных трейдеров используют простейшие стратегии. Лично я сторонник того, что в рынке все нужно упрощать. И когда мне говорят, что объемы это сложно, я понимаю, что лень — великое чувство! Самая простая вещь в рынке – это объемы. Тут вам не нужны никакие индикаторы. Только свечи и их объем. Ну и еще немного навыков. Сложно — это значит: послушал лекцию, прочел где-то в интернете, а применить на графике не удосужился. То есть все, что надо – это открыть график и прогнать вашу простую стратегию за последний год. Сфотографировать точки входа, сделать пометки. Уже через 2 дня такой работы, которая занимает 3-4 часа, все станет ясно. Поэтому – берете простую стратегию: Price Action или VSA. И то и другое я преподаю на своих занятиях. Как только освоились – начинаете торговать, одновременно гоняя стратегию на истории. Только так можно получить годовой опыт за несколько дней.

11. Профессионалы в некотором смысле жутко педантичны

Трейдеры организованны не только в торговле. Они умеют организовывать свое время, личное пространство и т.п. Они точны и дисциплинированны во всех мелочах. Опаздывать к открытию рынка нельзя, если вы торгуете внутри дня. Если вы среднесрочник, то у вас должна быть привычка проверять графики хотя бы раз в пару дней. На рабочем столе у трейдеров всегда порядок. Журнал ведется постоянно. Пунктуальность на высшем уровне. Даже когда я стараюсь опоздать, я всегда прихожу вовремя.

12. Трейдинг – это бизнес, но еще и удовольствие!

И главное: трейдеры любят свою работу. Они не зависят от рынка. Многие имеют основную работу, а трейдинг для них – сплошное удовольствие. Я про то, что не думайте, что через месяц вам нужно бросать работу. Станьте успешны в своей работе, а трейдинг пусть будет для вас хобби. Со временем вы поймете, хотите ли вы полностью уйти в него, или оставить как дополнительное времяпрепровождение в вечерние часы.

Торговать просто. При условии, что в вас уже есть все вышеперечисленные качества. Если нет, то начинайте их воспитывать в себе. До торговли, или параллельно с ней. Решите для себя, готовы ли Вы стать успешным.

Если готовы, у вас есть два варианта. Продолжать дальше самостоятельно набираться опыта или обучаться, в том числе, в нашей рабочей группе. Для меня самые успешные ученики это те, которые забывают про меня уже через несколько минут поле окончания последнего занятия. Но когда менеджер звонит им спустя месяц, узнать как дела – они говорят «У меня 300 пунктов за последние 2 недели». Если готовы набраться опыта, пройдя мой спецкурс, заходите на двухнедельный курс и становитесь таким трейдером.

Ниже вы можете перейти по ссылкам и прочесть более подробное содержание занятий, а также оставить заявку. Заявка вас ни к чему не обязывает. Менеджер свяжется с вами телефону, который вы оставите, и расскажет подробней.

Мои занятия VSA в действии. Все наши занятия можно пройти БЕСПЛАТНО благодаря нашему брокеру-партнеру! Что бы узнать как, нужно оставить заявку менеджерам по ссылкам выше или напрямую через скайп:

Мой скайп, если хотите оставить заявку напрямую: Mary_pro-ts

Самое важное в трейдинге

Знаете, почему нет смысла слишком заморачиваться с выбором индикатора? Читайте ниже и пишите в комментах что думаете. А кто еще не зарегистрирован, вот ссылка.

За сотни лет люди напридумывали изобретения, которые облегчили нам жизнь. Раньше, чтобы сказать пару слов человеку на другом конце Земли, нужно было проехать на коне тысячи километров, проплыть океан или отправить почтового голубя. Сейчас вы пишите в мессенджере или подключаетесь в скайпе. Вопрос решается за минуту. Еще 20 лет назад люди писали курсовые от руки, сидя в институтской библиотеке.

Тоже самое со многим другим. Жизнь ускорилась, и множество проблем прошлого сейчас решаются нажатием кнопок и кликаньем мышкой. С трейдингом такого не произошло. Ему уже лет 300-400, а процент людей, которые на нем зарабатывают остается прежним. Легче не стало. Появление онлайн котировок, кучи индикаторов и стратегий не превратило всех трейдеров в миллионеров. И такого не случится в ближайшем будущем даже если изобретут еще 100500 осцилляторов или свечных фигур.

Все это из-за того, что успешность трейдера зависит не от инструментов анализа рынка, а от алгоритма поиска точек входа и умения находить и исправлять слабые места в торговой системе. Все способы заработать уже давно известны и написаны, как и способы потерять. Если коротко, то разница между первыми и вторыми не в используемых инструментах, а в дисциплине. Как бы банально это не звучало, но это так.

В такой штуке как трейдинг не получится найти секретный ключ, который бы решил все проблемы разом или хотя бы помог заработать быстрее. Стратегию намного проще найти, чем по ней правильно торговать не выдумывая сигналов и не перепрыгивая на другую систему при каждой незначительной просадке. Трейдинг намного больше про внимательность и расчет, чем про азарт, везение и удачу. Тут нужно считать и анализировать, а не надеяться на то, что проскочите и окажетесь в профите.

Трейдеры ищут все новые приблуды, которые недавно появились и о которых еще никто не знает, но все это ерунда. Если вы не можете заставить себя торговать по самой простой стратегии и спокойно пересидеть просадки, то не ищите новый индикатор или крутую стратегию. Скорей всего она вам не поможет. Наведите порядок у себя в голове и тогда заработаете даже на простой торговой системе из пары индикаторов.

Основные виды трейдинга для начинающих и желающих начать торговать на бирже

Новички, начинающие познавать такое сложное и интересное «ремесло», как биржевая торговля, задаются множеством вопросов. Большинство начинает искать на просторах интернета советы, какими инструментами стоит торговать и т.д., или сразу готовые стратегии. Ввиду слабой теоретической базы и нулевого опыта человек не может вычленить зерно истины из поступающего объема информации, что приводит к грустным последствиям. Так люди приходят на валютный рынок и начинают спекулировать, повышая комиссионный доход брокеров, или покупают акции компаний, о которых ничего не знают. Совсем амбициозные сразу лезут на срочный рынок, а дальше происходят вещи, которые без нецензурной лексики не описать. Вместо того, чтобы сразу искать «инструмент мечты» или копировать сомнительную стратегию торговли, новичок должен решить для себя, какой ВИД торговли является предпочтительным. Начнем с самого популярного – скальпинга.

1. Скальпинг – вид, который применяют большинство трейдеров. Например, если вы совершаете 10-20 сделок внутри торговой сессии и больше, с уверенностью можем сказать, что вы скальпер! Особенностью указанной стратегии трейдинга является колоссальная нагрузка на нервную систему трейдера и необходимость постоянно находится возле монитора компьютера. Также стоит отметить, что сейчас функции скальпинга переносят на роботов, которые лишены эмоций и открывают/закрывают позиции в течение десятых долей секунды. Факторы, описанные выше, делают работу скальпера невероятно сложной и нервозной, а полученный доход со сделки может измеряться несколькими «пипсами». Вы точно готовы сидеть от начала до конца торговой сессии у монитора в ожидании новостей или удачного паттерна на графике?

2. Торговля «внутри дня» (Интрадэй трейдинг) – не менее времязатратный и напряженный вид биржевой торговли. Отличие от скальпинга заключается в количестве сделок: не более 10 в течение торговой сессии. Большинство интрайдейщиков – адепты технического анализа, для которых торговля на бирже сводится к поиску сигналов для входа в позицию или выхода из нее. Дискуссии на тему «технический vs фундаментальный» проводить не будем – лишь заметим, что тех.анализом успешно зарабатывают себе на жизнь такие трейдеры, как В.Тарасов и И.Мухаметзянов. А это значит, что стратегии, основанные на техническом анализе, работают, и заработать на этом можно.

3. Торговля «между дней» — следующий вид трейдинга, который характеризуется небольшим количеством сделок в неделю: от 1 в день до 1 в неделю. К рассматриваемой стратегии трейдинга можно отнести различные дивидендные истории в акциях, а именно покупка акций под дивидендную отсечку и различные идеи, связанные с выходом новостей по той или иной компании. Данный стиль торговли лучше всего подходит для трейдеров, уже имеющих опыт торговли, у которых нет времени или желания торговать активно. Преподаватель Школы Московской биржи и уважаемый в сообществе трейдеров человек – Л.Морозова – предпочитает этот вид торговли и учит новичков.

4. Четвертый, и последний, вид биржевой торговли – инвестирование. Выделяют инвестиции краткосрочные (от трёх месяцев до одного года), среднесрочные (от полугода до двух — трёх лет) и долгосрочные (на срок более трёх лет). Ключевым при данном виде трейдинга является качественное применение фундаментального анализа (узнать больше здесь) отчетностей компаний. В инвестиционных стратегиях точки входа часто выжидаются от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от используемой стратегии и инструментов. И, если в предыдущих видах торговля больше походила на гэмблинг и спекулирование, в случае с инвестированием трейдер должен осознавать, что акция – это не просто строчка в QUIK, а определенная доля в компании.

Стоит отметить, что профессиональные трейдеры зачастую совмещают несколько видов торговли, например, инвестируют в компании на долгосрочную перспективу, а наиболее оптимальные точки входа/выхода ищут внутри дня. Однако для новичка принципиальным является выбор одного стиля биржевой торговли, из которого будет исходить риск-менеджмент, горизонт инвестирования и применяемые инструменты. Поэтому начинающий частный инвестор в первую очередь должен определить для себя, какой из четырех видов торговли подходит лично ему, и начать обучение по заданной траектории на Красном Циркуле. В случае, если вы сами не можете сделать выбор, обратите внимание на этот курс.

25 правил дисциплины трейдера и 10 способов ее улучшить

В теории все правила понятны, но почему тогда 90% трейдеров нарушает их? Не у каждого трейдера хватит силы воли соблюдать эти правила. Но есть хорошая новость: силу воли и дисциплину можно тренировать. Поэтому если вы считаете, что вам есть над чем поработать, вот 10 способов, готовых помочь вам в этом.

  1. Напишите себе правила по системе в кратком варианте (включите туда правила по дисциплине наподобие вышеописанных) и перечитывайте каждый день перед торговлей.
  2. Начните регулярно заниматься спортом. Обычно это требует большой дисциплины и вы сразу поймете, как у вас на самом деле обстоят дела с вашим уровнем дисциплинированности.
  3. Выберите для себя задачу, который вы давно хотели заняться, но никак не могли. К примеру: рано вставать утром, навести порядок в гараже, начать бегать каждый день по вечерам. В течении 10-ти дней выполняйте поставленную задачу. На 10-й день обязательно подведите итоги. Если вы не справились с таким пустяковым заданием, как вы справитесь с торговлей?
  4. Проделайте то же самое с поставленной задачей, но разбив процесс на недели. Например, задача: начать бегать ежедневно. 1-я неделя – бегайте 2 раза в неделю по 40 минут, 2-я неделя – бегайте 3 раза в неделю по 40 минут, 3-я неделя – бегайте 3 раза по 60 минут, 4-я неделя – 4 раза по 60 минут и т.д.
  5. Обязательно найдите человека, которому сможете доверить ваши планы по улучшению дисциплины, чтобы он вас проверил. Это может быть коллега по работе, ваша жена или даже ребенок. Согласитесь стыдно будет признаться ребенку, что вы не справились?
  6. В самом необходимом случае найдите тренера или наставника. У большинства успешных людей был наставник в начале пути, который мог поддержать, дать совет или направить. Опять-таки, таким человеком для вас может стать кто-нибудь близкий, единомышленник, профессиональный тренер. Представьте, что вы решили заняться гольфом. Как вы думаете, каковы будут ваши результаты через год с тренером и без? Конечно, есть уникальные люди, способные добиться всего сами, но статистически люди чаще добиваются весомых результатов при наличии тренера.
  7. Самое сложное для многих трейдеров не торговать тогда, когда хочется. Попробуйте заставить себя прервать торговлю на неделю. Исключительно наблюдайте за рынком и делайте пометки. Если справитесь – ваша сила воли и дисциплина окрепнут в разы.
  8. Напишите себе распорядок дня. В конце дня проверьте, смогли ли вы его придерживаться.
  9. Попробуйте переключаться в моменты, когда вам хочется полениться, лишний раз зайти в сделку, или не сделать что-то согласно своему плану. Сходите в магазин, сделайте кофе, присядьте 20 раз. Сделайте что угодно, чтобы разгрузить свой мозг. Также хорошо может помочь медитация.
  10. Займитесь благотворительностью. Как оказалось для многих людей требуется серьезное волевое усилие, чтобы сделать что-то хорошее, отдать кому-то нуждающемуся свои деньги, съездить в детский дом или собачий приют.

Для особо смелых – можно пробовать все вышеперечисленное вместе, правда, постепенно. Не начинайте делать все и сразу. Основная ошибка тех, кто в итоге сдается – они решают сразу и начать бегать, и питаться полезно, и убраться дома, и бабушку навестить и т.д. Выберите 1-2 задачи максимум и начните с них, когда справитесь, идите дальше. И помните, дисциплина, тренируется также как и любые мышцы человеческого тела: регулярно, постепенно. Попробуйте и у вас получится!

Подробнее в видео с вебинара:

Успешный трейдинг: почему стратегии не работают

В 2012 году в Германии вышла весьма интересная книга, которая называется «Tradingpsychologie” – психология торгов. Она получила ошеломительно позитивные отзывы. За короткий срок, ее признали одной из лучших книг за последние 5 лет по этой непростой теме – торговле на эмоциях.

К сожалению, книга не переведена на русский язык, и не знаю, будет ли. Но в этой статье я поделюсь с вами основными ее открытиями.

Автор книги – известный психолог и журналист Норман Велц, который уже много лет связывает воедино психологию и торги на фондовой бирже. Его специализация – это именно трейдерская психология. Все те неуловимые состояния нашей психики, которые одним позволяют добиться потрясающих успехов, а другим не дает ни единого шанса.

Кроме того, Велц – психолог практикующий, и помог многим трейдерам научиться мыслить в нужном направлении. Да-да, многим трейдерам нужна профессиональная помощь психологов. А что удивительного? Кто с замиранием сердца следил за графиком, тот знает – насколько это сложно с психологической точки зрения, делать ставки на реальные деньги.

В отличие от большинства теоретический исследований, Велца интересует практика. Наш человек. Меня вот тоже интересует именно практический аспект. Ибо и без психолога понятно, что трейдеру нужна дисциплина, но что с того? Это просто обычная фраза, которая никак нам не поможет продвинуться дальше.

Да-да, “не надо бояться”, да, “нужно контролировать страхи”, “учиться торговать последовательно и без нервов”, все это я слышал.

Почему трейдинг такая беспокойная работа

Суть проблемы каждого трейдера в том, что люди, подсознательно, ищут душевный комфорт. Никто из нас не хочет постоянно сидеть как на иголках и нервничать, верно? Но вот какая штука:

Трейдинг – это одна из самых беспокойных и нервных сфер человеческой деятельности

Мало какая другая профессия формирует столь бурную гамму всевозможных эмоций. Разве сравнить обычного унылого менеджера и трейдера, у которого полный набор – азарт, волнение, жадность, беспокойство, ликование, депрессия?

Когда мы торгуем, то сживаемся с деньгами. Фактически, мы их “оживляем”, превращаем в часть нашей личности. Мы, по сути, и становимся ими – деньгами.

Именно поэтому мысленный настрой в торгах – первостепенной важности фактор. Однако, легко сказать, “избавься от лишнего и спокойно торгуй”. В действительности, на нас влияет:

И многое, многое другое. Вы наверняка торчите в социальных сетях, где вас бомбардируют рекламой бинарных опционов – так стоит ли удивляться, что у вас не хватает трезвости рассудка и хладнокровия?

Изменить это, для многих, будет крайне сложно, а для некоторых – абсолютно невозможно без помощи специалиста.

Игры разума

Мысль о том, что именно психология отделяет успешных трейдеров от неуспешных, далеко не нова. Именно это я талдычу всем, кто одолевает мой скайп, личку форума или вконтакте, психология – 80% успеха. Однако, Велц пошел еще дальше и утверждает, что психология – это вообще 100%.

Без нужного психологического состояния, мозг попросту не может оценить риски или распознать тренды. Следовательно, если мозг не настроен на торги – удачных сделок ждать не стоит.

Более того. Почти 95% от всех наших действий совершаются на уровне подсознания, и мы склонны раз за разом повторять одни и те же действия. В результате, мы раз за разом входим в один и тот же тренд, будучи в полной уверенности, что он – вечен.

Как не сработала эффективная стратегия

И это не просто бла-бла и разглагольствования какого-то докторишки. Велц провел весьма интересный эксперимент. Он взял 120 трейдеров и дал им систему торговли, которая статистически доказала свою успешность на протяжении почти 20 лет (одна из систем на базе волн Эллиота).

У трейдеров был ровно 1 год, чтобы использовать эту систему в своих торгах. И что получилось?

119 трейдеров провалились. Успешным оказался лишь 1 из них.

Почему, что произошло? Именно эмоциональное, психологическое состояние других трейдеров им помешало. Всем, кроме одного.

Успех – живет в голове. Даже когда вам дадут хорошую систему, вы не сможете ею воспользоваться, если нервничаете и воспринимаете торги, как азартную игру.

Почему же трейдеры так психически нестабильны

Большинство трейдеров – мужчины, это факт. И им абсолютно наплевать на психологию. “Я мужик, я все решаю”, говорят они. “А психология – это для слабаков”.

В действительности же, слабаки – это они. Все мы, кто дергается из-за торгов, кто сходит с ума из-за несчастной десятки, потерянной у Binary, и есть эти самые слабаки. Которым не помогут никакие стратегии, индикаторы и даже личный опыт.

Как психологически настроить себя на торги

Велц подошел к этому фундаментально – он использует гипноз и системы “программирования” подсознания. Нет, не глупости вроде НЛП, а специально разработанную им систему.

Клиенты Велца переводятся им в особое состояние доверия и расслабленности, после чего он “закладывает” необходимые модели в подсознательную область мозга.

Да, все это звучит весьма эзотерично. Однако, именно Велц помог снять психологические барьеры сотням трейдеров. Мало того, среди его клиентов есть и спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы. Он вообще очень известный в ЕС трейдерский психолог.

По словам Велца, у каждого человека есть свой ментальный барьер, который нужно преодолеть. Иначе, не видать ему успеха, как своих ушей.

Торговая дисциплина

Так называемая дисциплина торгов – это и есть способ преодолеть наши ментальные барьеры. А препятствий в трейдинге – буквально сотни. Мозг успешного трейдера эффективно оперирует тремя вещами:

  • правильный размер инвестиции (ставки);
  • знание рынка;
  • психологическая настройка.

И дело не в том, что опыт или знания, полученные из книг, бесполезны. А в том, что их реализации мешают неправильные поведенческие модели.

Изменение личности

Либо вы измените вашу личность, либо останетесь в дураках – это суть книги Велца. Люди, которые даже не попытались измениться, практически не имеют шансов стать успешными в торгах.

И он чертовски прав. Я вспоминаю, каким я был, когда начинал – нервным, жадным, алчным. И каким стал спустя 2 года непрерывных торгов — совсем другим человеком.

Те, кто сосредотачиваются только на логических концепциях живого графика и трендов, всех этих:

Неизбежно столкнулся с миллиардами эмоциональных сигналов, которые легко разрушат даже самую успешную стратегию.

По мнению Велца, каждый может преодолеть свои страхи, азарт и проистекающую из них глупость. Все эти наши фундаментальные проблемы можно решить, если начать работать над собой.

Безусловно, одновременно с этим нужно насыщать мозг знаниями – техническим анализом – и опытом реальных торгов.

Велц уверяет – если люди думают, что начав с 10-100 долларов, они за несколько месяцев станут успешным трейдером, то они категорически ошибаются. Молодец, немец. Именно я прочувствовал на своей шкуре. У меня ушло 8 месяцев, прежде чем забрезжил свет в конце туннеля и я смог без нервов стабильно месяц в плюс, причем на крохотную сумму.

  • психологическая стабильность;
  • терпение;
  • самоотверженность.

Это те самые качества, которых нет у большинства. Вам всем хочется быстренько-скоренько решить свои проблемы. Но посмотрите на улицу – много там Порше и Феррари, на которых ездят… трейдеры? Нет. Там есть чиновники, банкиры, предприниматели. Но трейдеров среди них встретить чрезвычайно сложно.

4 психологических ловушки трейдера

Есть четыре основные психологические ловушки, которые вас подстерегают и помешают добиться успеха.

Ловушка предвзятости

Представим, что у нас есть некоторое мнение, устоявшееся, которому мы доверяем. В результате, мы склонны лучше воспринимать только информацию, которая подтверждает это мнение. А вот сведения, которые расходятся с ним, мы склонны игнорировать.

Тренд идет вниз – но он не вечен. Он может закончится в любой момент. Но мозг нас обманывает, и говорит: “Ну еще чуть-чуть, и еще, и еще…”

Все это приводит к катастрофическим последствиям. Вот мы смотрим на тренд и видим, как цена падает. Это – уже устоявшийся “факт”. Мы думаем, что падение будет продолжаться дальше. Ну я еще войду в эту свечку… и еще… и опять… при этом мы начинаем напрочь игнорировать данные о том, что тренд вот-вот может закончиться.

И он завершится. Об этом будут говорить свечи, индикаторы, линии трендов… но мы склонны их не слушать. Ведь нам так хочется, чтобы тренд длился вечно.

Правило: никогда не входите в тренд больше 3х раз. Каким бы “вечным” он не казался.

Ловушка обязательств

Когда трейдер публично выразил свою позицию, ему попросту некуда отступать. Он вынужден придерживаться озвученного, иначе это грозит ему потерей лица.

Вы рассказали всем на форуме, что цена будет падать? Даже несмотря на данные об обратном, мозг будет придерживаться уже сказанного. Даже когда вы одни и сядете за график, то вы подсознательно будете видеть то, что сообщили окружающим, вместо того, чтобы трезво оценить ситуацию.

Правило: прекратите трепаться. Торги – дело индивидуальное и не касается никого. Вы можете прокомментировать их уже по завершению – но не в процессе. Это повредит вам же в первую очередь.

Именно поэтому я и не комментирую свои торги в “в прямом эфире”, не показываю в скайпе и т.д. Мозг сыграет со мной злую шутку, я это пробовал и знаю.

А те “торги” бинарниками, что вы видите в YouTube – всегда сопровождаются рекламной ссылкой внизу. Стоит задуматься – почему. Может, это и не торги вовсе, может, вас попросту хотят развести и заставить поверить, что это легко?

Социальное доказательство

Предположим, вы совсем не знаете, куда пойдет цена. И начинаете смотреть по сторонам – а как там торгуют другие люди? В результате, вы попадете в зависимость от многочисленных “экспертов” и их суждений.

Мы слишком склонны доверять чужому мнению. “Ну как же, ведь это признанный эксперт” – думаем мы, и не покупаем доллары в сентябре, только чтобы столкнуться с двухкратным падением рубля спустя всего 3 месяца.

Мало того, все эти эксперты выглядят одинаково – костюмчики, хорошо поставленная речь – и от того мы доверяем им еще больше, вместо того, чтобы слушать себя.

Правило: слушайте только себя. К другим можно прислушаться, лишь как к третьестепенному источнику информации. Не существует экспертов, что правы всегда и везде.

Противоречие

Все покупают, значит надо покупать, верно? Нет, не верно. Вполне вероятно, что все – абсолютно неправы. Если вы слушаете других, то перестаете доверять своему суждению, оно кажется ничтожным, неправильным, даже смешным.

Даже когда все внутри вас говорит “черт, тренд пойдет вверх” вы можете начитаться форумов/блогов/вконтактика и послушать других. Так вы ничему не научитесь, напротив – все, в итоге, потеряете.

Если все покупают пут – может, и мне купить?

Люди всегда прыгают туда, где “тусовка”. Так и формируются финансовые пузыри. Все инвестируют в недвижимость? Я тоже буду. А потом пузырь лопается, и почему? Потому в нем выиграли лишь те, кто его формировали. Тогда, когда им и не пахло. Тогда, когда все и не думали инвестировать. В результате, выиграли те, кто слушали себя.

Правило: доверяйте своим суждениям, даже если они противоречат мнению других. Да, вы тоже ошибетесь, и не раз. Но, со временем, именно вы разовьете в себе экспертные качества.

Психологическая торговля

У вас должен быть торговый план. Вы должны четко себе прописать, когда и при каких условиях вы входите в торги. Никаких домыслов. Никаких “ай, рискну, а вдруг выйдет”. Не выйдет. Вы должны понимать, что вы делаете.

Если вы торгуете импульсивно, наобум, на голой “интуиции” – вы совершаете ошибки, которые похоронят вашу торговлю. Периоды удачной “прухи” будут сменяться неудачами и, в итоге, не видать вам от 60% удачных сделок.

Как же торговать правильно?

Определение успеха

Успех, это когда вы срубили за 1 минуту 1000 долларов? Нет. Если вы сделали это импульсивно, на риске, вы уже проиграли. Да, деньги заработаны – но в следующие разы шансы неудачной сделки будут значительно выше. Поэтому – это провал.

Вам нужно определиться с тем, что же такое успех. В бинарных опционах такое определение уже есть: процент успешных сделок. Скажем, у вас было 95 сделок, из них 45 – удачных. Разделите 45 на 95 и получите 0,47. Значит, процент успешных сделок составляет 47%.

Вы в минусе. Поскольку лишь от 60% стабильных, успешных сделок даст вам реальное повышение дохода в бинарных опционах.

Не хвалите себя за удачную импульсивную сделку. На самом деле она — неудачная. Если вы скажете “оп-па, как легко я срубил”, то в следующий раз ваш мозг заставит вас сделать это снова и снова. И вы сольете весь депозит, очень быстро. Менять свои привычки крайне сложно. Оценивать нужно трезво как позитивные, так и негативные сделки.

А вот если вы потеряли деньги, когда действовали трезво, хладнокровно, и в рамках вашей стратегии – ругать себя не надо. Вы все сделали правильно – работали по плану. Да, сейчас это не сработало. Вы сделаете выводы, проанализируете причину.

Будьте честны с самим собой и не пытайтесь играть азартно. Не важно, насколько прибыльно это будет. Азарт все погубит, уж поверьте. Всегда. Даже если вы вытяните на азарте кругленькую сумму, вы ее спустите. Спросите тех, кто играет в покер или в казино – они вам все про это расскажут.

Если вы получили деньги, просто потому что повезло – вам будет казаться, что так будет всегда. Не будет.

Поражение

Запомните, что привело вас к поражению и сделайте выводы. Не надо от этого прятаться, нервничать, посыпать голову пеплом. Да, вы вошли на развороте тренда, а он не развернулся, цена пробила линию сопротивления и пошла дальше. Проанализируйте, почему.

  • слишком торопились войти;
  • не дождались нужных свечей, подтверждающих разворот;
  • не посмотрели новости;
  • не проанализировали цену на разных таймфреймах.

Сделайте выводы из произошедшего и запишите их. Пусть они войдут в ваш план торговли.

Наградите себя

Время меняться. Хвалите себя, когда действуете разумно. Да, пусть вы заработали 1 доллар, но как же четко вы это сделали! По вашим правилам. Все продумали, никуда не спешили, проанализировали ситуацию, раз – и вот она, удачная сделка.

Ругайте себя за импульсивную торговлю. Вы опять сорвались? Плохой песик, нехороший. Не надо было спешить, додумывать тренды, дорисовывать свечи в своем воображении.

Деньги – не главное в торгах, если вы еще не поняли. Легко в бинарных заработать, а потерять — В РАЗЫ проще.

Куда важнее – правильный психологический настрой на победу. Когда вы четко знаете – что и как вы делаете. Вот только тогда ваши фантазии о реальных заработках начнут осуществляться.

Азартные проиграют

Любой же “успех”, основанный на азарте – временный. Азартный игрок проигрывает всегда.

У меня есть масса тому подтверждений. Начиная от меня самого, когда я сливал депозиты один за другим, и заканчивая сотнями людей, что мне пишут. Порой невероятные вещи – как на азарте они проигрывают по 10-50 тысяч долларов за считанные ЧАСЫ.

И это далеко не дети олигархов. Иногда молодой парень продает машину, вкладывает деньги в бинарные и жадничает. Берет еще и бонус, который нужно обернуть 25 раз и все, в итоге, теряет (для того-то бонусы и предназначены). На азарте, на нервах.

Все потому, что “пруха” длится недолго. Ваше везение не продлится достаточно, чтобы вы реализовали ваши мечты, даже не найдетесь. Везение – не поможет.

Подведем итоги

Меняйтесь. Посмотрите на себя со стороны. Какие же мы все жадные, азартные, нетерпеливые. Как мы легко попадаем в лапы бинарщиков, форексников, сигнальщиков, стратегий-продавальщиков.

Нам хочется все и сразу. Мы хотим сразу много денег. Мы сидим на нищенской зарплате в 20 тысяч рублей и вдруг видим шанс заработать полмиллиона за неделю – и даже не задаемся вопросом… а кто эти веселые дяди, что так хотят нас обогатить?

Дяди хотят обогатить себя, за счет ВАС, ваших страстей, вашего азарта. Эта схема древняя, как сам мир. Если вы не поменяетесь – ВСЕ им отдадите, этим умным дядям, которые знают, как же легко всех нас подсадить на крючок.

Психология и дисциплина в трейдинге

Эмоции трейдера

Все люди испытывают эмоции, особенно когда на кону стоят их деньги и финансовая независимость. Жадность, страх, надежда, азарт, эйфория, жажда мести – самые частые эмоции любого трейдера и его злейшие враги.

Да, психология – самый сложный аспект в работе трейдера. Даже опытные трейдеры могут потерпеть неудачу из-за того, что не могут справиться со своими чувствами. Это один из самых недооцененных факторов провала трейдера, мало кто работает над собой и закаляет свою психику.

В данной статье мы расскажем основные нюансы и важные составляющие психологии и дисциплины в трейдинге, а так же определим, как бороться со своими эмоциями и побеждать их.

Жадность трейдера

Описание проблемы: первым и одним из самых сильных пороков как трейдеров, так и обычных людей является жадность. На Форексе она проявляется по-разному: сорвать куш и желательно побыстрее, брать как можно больше пунктов в каждой сделке, разгонять депозит и т.д.

Основные потерпевшие: новички и лентяи. Жадность наиболее присуща трейдерам с небольшим опытом торговли и лентяям. Первые попадают на удочку брокеров, которые на каждом углу обещают вам сладкую жизнь и полную финансовую независимость. Вторые это те трейдеры, которые не хотят тратить годы своей жизни, чтобы как следует обучиться трейдингу, а хотят «налегке» срубить бабла.

Результаты: жажда быстрой наживы приводит к жесткому нарушению риск менеджмента и любых других адекватных правил торговли, что в итоге заканчивается сливом депозита!

Как бороться: вы должны забыть о завышение рисков, разгоне депозита, быстром обогащении. Трейдинг – тяжелый и кропотливый труд, наскоком вы никогда не станете хорошим трейдером и не будете зарабатывать на Форексе. Не нарушайте риск менеджмент, не гонитесь за «легкими» деньгами и настройтесь на усердную работу, тогда у вас всё получится!

Страх трейдера

Описание проблемы: боязнь открыть сделку, страх, что прибыльная сделка развернется и вы получите стоп, как следствие, необоснованный выход из позиции, страх потерять свои деньги, боязнь совершить плохую сделку или пропустить прибыльную, т.д.. Страх очень сильная эмоция, которая давит на нашу психику и вынуждает делать глупости.

Основные потерпевшие: как новички, так и опытные трейдеры. У новичков страх чаще проявляется в боязни открывать сделки и потерять деньги, у более опытных трейдеров страх проявляется как боязнь допустить убыточную сделку или пропустить прибыльную. Очень часто после отката начинают одолевать страх разворота и потери прибыли, а то и получение стоп лосса.

Как вы видите, страх поджидает на всех этапах становления трейдера.

Результат: необоснованное закрытие сделок, как итог потеря прибыли, нарушение торговой системы и плана, боязнь торговать, как итог упускается много хороших сделок, а когда вы этот страх всё-таки смогли перебороть, то обычно вы начинаете заходить в какие попало сделки, что делает вашему депозиту больно!

Как бороться: перед тем как сделать депозит, определитесь с суммой, потеря которой не скажется критически на вашем благосостоянии и не повлияет на вашу семью и нормальную жизнь. После того как вы определились с суммой, мысленно её «похороните». Представьте, что вы ее уже потеряли. Это снимет страх потери денег.

Также не бойтесь получить стоп лосс. Это часть работы. Относитесь к этому как к обычной рутине. Если вы получили несколько стопов подряд, лучше взять небольшую паузу и отдохнуть от трейдинга, перевести дыхание.

Строго придерживайтесь своей торговой стратегии и торгового плана: есть вход – входите, нет входа – ждете. Видите разворотный сигнал по отношению к вашей открытой позиции – выходите, сигнала нет – сидите в сделке.

Не пытайтесь взять все сделки, запомните, никогда не получится взять все 100% прибыльных сделок и полностью всё движение. Работайте строго по своей системе, только так вы сможете понять, работает она или нет.

Надежда трейдера

Суть проблемы: надежда на удачу, надежда на то, что это сделка 100% уйдет в плюс, что цена развернется и мы не получим стоп или выйдем с просадки, надежда на не погрешность торговой системы или торгового плана.

Трейдинг не место для пустых и необоснованных надежд. Кроме того, чтобы верить в себя, надо еще много учиться, практиковаться и работать над ошибками. Полагаться на удачу глупо, ибо она не вечна, а рынок не прощает несерьезности.

Но самое жесткое и жестокое проявление слепой надежды это вера трейдера, который держит огромную просадку, что вот сейчас цена точно развернется и я заработаю. Я неоднократно встречал такие ситуации, в большинстве случаев итог печальный.

Можно сюда добавить замки, которые трейдеры ставят в надежде, что цена опять пойдет в их сторону, они откроют замки и их первоначальная позиция принесет им прибыль.

Основные потерпевшие: новички и «сливщики». Из-за недостатка опыта многие трейдеры надеются, что новичкам везет. Если и везет, то обычно до поры до времени. «Сливщики» слепо верят, что вот сейчас точно всё получится, при этом они совершенно не проводят работы над ошибками.

Результат: стресс. Когда наши надежды не сбываются, когда несмотря на все молитвы мы теряем деньги, нас охватывает паника и мы испытываем стресс. Особенно это проявляется, когда вы держите огромную просадку или когда у вас висит замок, а цена уже ушла на сотни пунктов от места лока.

Стресс, в свою очередь, влияет не только на психическое состояние, но и на физическое. Вы начинаете принимать не верные торговые решения, еще более усугубляя ваше положение, повышаете риски с надеждой, что сейчас точно зайдет!

Как бороться: забудьте о пустых надеждах, в трейдинге правят хладнокровность и расчетливость. Ни одна молитва вам не поможет, только трезвый ум, четкая торговая система и торговый план.

Не пересиживайте просадки и не пользуйтесь замками, если на все 1000% не уверены, что потом сможете хорошо с него выйти. Обязательно пользуйтесь стопами!

Не завышайте риски, надеясь, что следующая сделка будет 100% в плюсе. На Форексе ничего не бывает на все 100%. Поэтому строго придерживайтесь своего риск менеджмента.

Азарт трейдера

Описание проблемы: желание всегда быть в рынке, во всех сделках, торговать ради кайфа и удовлетворения желаний.

Азарт очень недооцененный, но коварный враг. Он подталкивает трейдера быть постоянно в рынке, открывать большое количество ордеров и играть, играть, играть. Такие трейдеры не ищут хорошие сделки, не тратят много времени на анализ и разбор рынка, они заходят везде, где можно и нельзя заходить, как следствие, количество действительно качественных сделок мало, но много стопов или маленьких профитов.

Для такого трейдера форекс это как игровой автомат, игрушка в которую можно подурачиться, а уже потом как бизнес.

Основные потерпевшие: трейдеры со стажем от 6 месяцев и до 2-3 лет. Чаще всего азарт проявляется у трейдеров, которые уже набрались немного опыта, уверенности, но из-за отсутствия реально работающего алгоритма или торговой стратегии, пытаются везде найти сделку и зайти.

Очень часто это проявляется в виде погони за поездом, когда трейдер видя, что цена очень сильно двинулась в какую-то сторону, пытается успеть зайти в позицию. В основном, у него это получается сделать на экстремумах, по невыгодной цене, что негативно сказывается на результате трейдинга.

Результат: большое количество некачественных сделок, что приводит к убыткам и потере депозита. Большое количество одновременно открытых сделок, как следствие, нарушение правил риск-менеджмента и потеря денег.

Как бороться: Не пытайтесь найти сделку там, где её нет. Научитесь ждать хорошие и качественные сделки. Упор именно на качество, а не количество.

Будьте объективными в анализе рынка, не пытайтесь «дорисовать» того, чего там нет, чтобы сделка соответствовала параметрам. Сделка не подходит под критерии вашей торговой системы – вы в неё не заходите.

Не заходите в большое количество сделок одновременно, особенно по коррелирующим инструментам. Пусть это будет 2-3 сделки с вашим обычным риском, но на инструменты, которые не связаны между собой.

Эйфория у трейдера

Суть проблемы: когда несколько сделок подряд заходит в плюс, трейдер начинает считать себя БОГОМ трейдинга и начинает завышать риски и входить в не очень качественные сделки.

Вполне естественное желание каждого «ковать железо, пока горячо. Действительно, бывают ситуации, когда фортуна на вашей стороне и вы просто «нагибаете рынок как хотите». Использовать эти периоды на все 100% является вполне нормальным делом. НО, не надо пытаться использовать момент на 100500%.

Эйфория идет рука об руку с азартом и часто именно она является причиной желания трейдера постоянно быть в рынке.

Очень часто во время такого фарта, трейдер начинает завышать риски, веря в свой фарт и желая срубить больше бабла. Вместе с этим появляются сделки низкого качества, ведь вам везет, значит все ваши сделки ДОЛЖНЫ заходить в плюс.

Именно тут и кроется главная проблема, рынок никому не должен и является очень изменчивым. Сегодня вам везет, завтра вы сливаете раз за разом.

Основные потерпевшие: новички и типичные «сливщики», которым в коем веке начало фартить. Ситуация такая: вы только пришли на рынок/начали немного зарабатывать и решаете что вот, вам наконец-то улыбнулась удача (для новичков это чувство, что на форексе зарабатывать проще простого) и сейчас вы уже точно сорвете джек-пот.

Желание наживы+азарт добавляют масло в огонь, и вот уже наш успешный трейдер изо всех сил пытается сорвать куш/отбить потерянные деньги у рынка.

Результат: Так как трейдинг занятие нестабильное, даже во время очень удачных периодов бывают падения. Несколько таких стопов на увеличенном объемом могут сильно подпортить ваш результат. В итоге, во время благоприятного периода вы зарабатываете меньше, чем должны, а то и вовсе теряете.

Как бороться: рецепт прост – строгий риск менеджмент. Риск должен быть пропорциональным вашему депозиту. Не пытайтесь взять все сделки, выбирайте только самые качественные и соответствующие вашей торговой системе.

Именно терпение и дисциплина смогут уберечь вас от неблагоприятных последствий.

Жажда мести или я сейчас всё отыграю

Суть проблемы: трейдер потерял приличную сумму и теперь хочет все вернуть, отыграться у рынка и отомстить за потраченные нервы, время и усилия.

Жажда мести у трейдера является одной из самых распространенных ошибок в торговле.

На эмоциях вы пытаетесь на скорую руку вернуть то, что рынок забрал у вас, наказать его. Вы заходите в первую попавшую сделку, увеличенным объемом в надежде, что вот сейчас вы отыграетесь, всё вернете и еще заработаете сверху. Ведь не может быть, что бы постоянно теряли и сливали, удача обязательно улыбнется вам и сейчас как раз тот момент.

Это самое очевидное выражение эмоций у трейдера и одно из самых губительных.

Основные потерпевшие: трейдеры практически любой квалификации. Как и во всех остальных случаях, главная группа риска это новички и малоопытные трейдеры. Но даже у опытных трейдеров появляется желание отыграться и вернуть свое. Поэтому абсолютно каждый трейдер находится в зоне риска данной эмоциональной проблемы. Ведь никому не нравится терять свои деньги, поэтому так или иначе, но такие мысли проскакивают в голове каждого.

Результат: в 99% случаев итог один – ещё большая просадка, потеря, слив, печаль (подходящее подчеркнуть).

Трейдер на эмоциях после неудачной сделки заходит в первую более-менее (на его взгляд) нормальную сделку. Но под воздействием сильных эмоция, теряется возможность здраво мыслить и принимать взвешенные решения, поэтому чаще всего такие сделки являются некачественными. Как следствие, % прибыльных сделок среди них ничтожно мал.

Более того, надо же не просто отыграть, но и заработать. Как результат – завышенные риски и ещё большая просадка, потеря, слив, печаль (ну вы поняли).

Как бороться: никогда и не при каких обстоятельствах не пытайтесь сразу же отыграться! Вообще забудьте это слово! Вы должны быть хладнокровны и уравновешены. Никаких сделок на эмоция. Если же вы не можете с ними справится, лучше вообще отойдите от компьютера и пойдите погуляйте, успокойтесь.

Когда придете в себя, тогда только можно начать анализ ошибки, рынка и поиск новых хороших сделок.

Терпение и хладнокровие должны стать вашим вторым Я. Ваш депозит будет вам благодарен.

Дисциплина в трейдинге

Одна из фундаментальных вещей в трейдинге это дисциплина. Именно она уберегает вас от всех выше описанных ошибок. Только благодаря ей вы можете избавится от проблем с психологией.

Дисциплина прямо пропорциональна профессионализму. Это самое главное отличие успешного трейдера от сливщика.

Основные принципы дисциплины:

  1. Всегда придерживайтесь своего торгового плана и торговой стратегии;
  2. Соблюдайте правила риск менеджмента в любой ситуации;
  3. Всегда держите себя в руках, будьте хладнокровны, избегайте психологических ошибок;
  4. Не допускайте типичных ошибок трейдера и работайте над их устранением;
  5. Работайте над своими ошибками и постоянно стремитесь к улучшению результатов;

Именно эти простые, на первый взгляд, вещи, помогут увеличить вашу эффективность, прибыльность и повысят вашу квалификацию как трейдера.

В комментариях напишите самые частые психологические ошибки, с которыми вам приходилось иметь дело!

Если у вас есть предложения, чем еще можно дополнить список психологических проблем в трейдинге или интересные наблюдения, связанные с этим, пишите мне в скайп – vovkfx, я с радостью их внесу в статью.

Подписывайтесь на блог, чтобы первыми получать свежие статьи и публикации.

Тема: Простые методы торговли

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Местный Регистрация 22.12.2011 Сообщений 603

Благодарности
Получено: 691
Отправлено: 33

Простые методы торговли

Данную ветку решил завести, наблюдая как большинство новичков бросаются в крайности, пытаясь обуздать рынок с помощью сложных и ненужных приемов. Многие начинают рисовать на графиках фигуры и паттерны (часто притянутые «за уши»), наносить разметку (малопонятную не только постороннему взгляду, но и самому «разметчику»). Бросают на график кучу совершенно диких индикаторов, которые выловили где-то на просторах интернета. Может быть, конечно, я и неправ, но по мне так именно простые и понятные вещи являются самыми эффективными.

Ни для кого не секрет, что для успешной работы на рынке нужна разработанная Торговая Система. В том же интернете на любом форуме, посвященному рынку, таких систем можно найти десятки, если не сотни. Но, попробовав их в деле, многие разочаровываются, и начинают утверждать, что хорошие вещи в интернет не выложат. Хотя дело, наверное, просто в правильном их применении…

Давайте для начала возьмем самый простой способ торговли – торговля по тренду , действуя строго по правилу «Trend my friend». Для этой тактики необходимо соблюдать несколько параметров:

Ну а что бы ветка не превращалась в поучительное брюзжание старого больного человека, предлагаю вести её интерактивно, то есть сообща находить варианты к каждому предложенному пункту. А там глядишь, и родится еще одна ТС, которая пополнит многочисленные ряды форумных граалей, хыххх..

Как на самом деле устроена торговля на бирже: Простой алгоритм (часть 1)

Высокочастотные трейдеры – особая каста биржевых игроков. Мало, кто из них, снисходит до описания смысла своей профессии простым человеческим языком. Мы нашли блог Криса Стуккио, бывшего кванта, который решил написать краткую апологию HFT.

Речь идет не об оправдании профессии в социальном контексте, говорит Крис. Речь о неких интеллектуальных основаниях сферы человеческой деятельности, которую часто неверно понимают. В своем посте автор пытается рассказать о базисе, на котором построена биржевая торговля и высокочастотный трейдинг, и на примерах объясняет, почему трейдеры так озабочены сокращением задержек при осуществлении транзакций.

Примечание: для торговли на бирже необходим брокерский счет, открыть его в режиме онлайн можно по этой ссылке.

Механика HFT

Любую серьезную дискуссию по поводу высокочастотного трейдинга приходится начинать с азов. Объяснять механизмы и практики, лежащие в основании HFT. Главный объект в нем, как и в случае с любыми операциями по ценным бумагам, — регистр ордеров (order book). Предположим, некий трейдер Мэл выходит на биржу с желанием купить некоторое количество акций компании Blue Sun. Он примерно представляет, сколько он готов купить и по какой максимальной цене. Далее он осваивает процесс сведения заявок и обработки сделок (matching engine). Это может быть площадки BATS, ARCA или любая другая, где он размещает ордер:

На этом этапе Мэл еще ничего не продал и не купил. Он просто оповестил весь мир о своем намерении. Система берет эту заявку и отображает информацию (анонимно) всем остальным трейдерам. Теперь представим, что появляется девушка-трейдер Инара, которая хочет продать 200 акций компании по, скажем, $20,10. Она тоже размещает свою заявку, которая отображается в регистре ордеров. Теперь он выглядит так:

В этой точке еще никакой сделки не случилось. Мэл хочет купить по 20 долларов или меньше, Инара хочет продать за 20,10 или больше. Рынок сформировал разницу между аском и бидом в $0,10.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Усложним задачу. Пока первые двое чешут макушку, на рынок заходят Кайли и Ривер. Допустим, появилась новая позиция на продажу 200 акций по $20,21 и еще одна на 100 акций по 20,10.

Наконец, на бирже появляется Саймон, который размещает ордер на покупку 250 акций по цене $20,21. Он с радостью заключит сделку с Инарой, Кайли и Ривером. Все они запросили меньше его цены. Система использует два базовых правила, определяющих, кто кому сколько продаст:

  1. Цена: лучшее ценовое предложение всегда побеждает.
  2. Время: если цены равны, побеждает тот, кто разместил заявку раньше.

Итак, на момент появления последнего покупателя регистр ордеров выглядел так:

После того, как Саймон разместил свой ордер на покупку 250 акций, механизм распределит его следующим образом:

  • 200 акций ему продаст Инара по цене $20,10. Просто потому, что она была первой с такой ценой.
  • 50 акций ему скинет Ривер, потому что его ценовое предложение было лучше, чем у Кайли.

Все, покупатель получил тот объем акций, который и хотел. Регистр теперь будет выглядеть так:

Поскольку Кайли не желает дать хорошую цену, ее ордер остается незаполненным. Это базовый механизм торговли на бирже. На практике все, конечно, сложнее. Появляются детали, появляются другие типы ордеров, помимо просто лимитных. Но для целей настоящей статьи этого будет достаточно. Более подробно о механизме трейдинга можно почитать здесь и здесь. Но, помните, ни одна книга не даст вам полной картины. Как вариант, можно порыться в документации самих биржевых площадок, тогда можно составить более полное впечатление о том, как все устроено на конкретной площадке.

Маркет-мейкинг

В высокочастотной алгоритмической торговле, в основном используется стратегия маркет-мейкинг. В самом простом понимании, это означает, что трейдер играет с той и с другой стороны стола одновременно. Он не открывает и не закрывает позиции, ориентируясь на тренд рынка. Вместо этого он выставляет активы и на покупку и на продажу в одно и то же время. Если вы хотите купить акции, он продаст вам их по цене $20,10. Если вы хотите продать, он купит их у вас по цене $20 за штуку. Пока он покупает и продает, ценовая разница колеблется незначительно. Его цель и профит – это те самые $0,10.

Разумеется, даже в этом случае трейдер несет определенные риски. Никто не гарантирует, что после покупки акций по 20 долларов, рынок не зафиксируется на этом уровне. Если он купил по 20, а активы упали до 15 до того, как он успел их скинуть, он потеряет $5 с акции. Поэтому такой трейдер должен сбалансировать риски с учетом прибыли. Если он будет держать разницу аск/бид слишком низко, он потеряет деньги, если высоко – никто не станет торговать с ним.

Нужно понимать, что в стратегии маркет-мейкинг нет ничего нового или революционного. Вспомните, фильмы про фондовую биржу, где трейдеры открывали и закрывали позиции криками и жестами. Это называлось «торговать в яме». Такая практика была распространена с давних времен по начало 2000-х годов, когда шаг был 1/8 и 1/16 доллара.

Автоматизированные трейдерские системы пришли на смену таким маркет-мейкерам по очень простой причине: снижение издержек. Во-первых, такая стратегия работает только с несколькими активами одновременно, ни один человек не сможет удержать в голове позиции по сотням акций. Во-вторых, вы экономите время. Система способна генерировать от десятки и сотни тысяч долларов прибыли ежегодно. То есть, если поставить на ее место человека, он, будучи достаточно умным, чтобы правильно оценивать рынок, будет работать как минимум за пару десятков тысяч долларов годового дохода. Средненький сервер в дата-центре способен управляться с сотнями стратегий с выгодой до $50 тысяч в год. Делать это намного быстрее и аккуратнее, чем человек.

Другими словами, мы имеем дело с частным случаем общего процесса по замене людей роботами.

Время и поток ордеров

Для маркет-мэйкера суть игры состоит в движении ордеров (order flow). Пока ваши покупки и продажи скоординированы, ваша прибыль будет пропорциональна вот этому:

Постоянство этого соотношения зависит, по большому счету, лишь от умения трейдера оценивать риски. Теоретически, чем больше вы продаете, тем выше прибыль. Так как же продавать больше?

Ответ банален: нужно держаться в топе регистра ордеров. Самый прямой путь к этому – предлагать лучшую цену. Вернемся к нашему примеру с трейдерами. Допустим, есть еще и Джейн, который желает встать во главе очереди из покупателей. Ему нужно предложить лучшую цену, чем у Мэла.

Теперь настает время задуматься о балансе. Поскольку Джейн имеет лишь $0,05 с проданной акции, ей нужно быть уверенной в том, что прибыль перевесит риски. Предположим, что граница между ожидаемой прибылью и потерей установлена на уровне $20,05. Другими словами, на рынке не найдется ни одного участника, кто верит в то, что получит прибыль, предложив больше этой суммы. При таком раскладе Джейн всегда будет первым, просто потому что первой зашел.

Этот пример показывает, почему так важна скорость реакции. Допустим, ровно в 10:31 часов и 30 секунд утра приходит новая информация, которая позволяет поднять цену до 20,07, чтобы получить прибыль. Возможно, вышел пресс-релиз, где есть намек на то, что акции компании пойдут вверх. В этом случае и Мэл и Джейн захотят поднять цену до 20,07. У кого получится это сделать быстрее, тот и возглавит список покупателей.

В этом примере Джейн опоздал на 212 миллисекунд. В общих чертах это и есть высокочастотный трейдинг. Он объясняет, почему столько усилий пущено на то, чтобы сократить время реакции автоматизированной системы. Тот, кто открывает позицию первым, тот с большей вероятностью и будет заключать сделки.

Вторая причина заключается в том, что есть движение рынка. Нередко трейдеры хотят отменить свои ордера. В 10:31 произошло событие, которое говорит о движении цены вверх. Риверу нужно успеть отменить свой ордер на продажу по $20.10, чтобы поднять цену до $20,20. Допустим, есть еще некто, кому будет, наоборот, выгодно после этого события атаковать ордер Ривера на цене 20,10. Ривер останется в игре, если сможет оперативно убрать этот ордер. Если пойдет атака на ордер, Ривер будет вынужден поднять цену лишь до $20,15, чтобы рисковать только 0,05 за акцию.

Почему все сваливаются на одну цену?

Проницательный читатель уже, наверное, задался вопросом: почему Мэл и Джейн согласны, что лучшая цена предложения 20,07? Может быть, расчеты Джейн показывают, что это будет 20,075, а расчеты Мэла – 20,071? Да, вероятней всего, оба игрока расходятся во мнении, что же будет являться лучшей ценой. Нет ни одной причины, почему программы или трейдинговые стратегии Мэла и Джейн выдадут им идентичную цену до тысячных долей.

Вне зависимости от того, что им подсказывает стратегия, они не могут размещать ордера на свои лучшие цены. Правило минимального ценового приращения SEC Rule 612 недвусмысленно запрещает им выставлять цену продажи или покупки в долях цента. То есть покупка 100 акций за 20,07 годится, а покупка 100 акций по 20,075 – уже нелегально. Кстати, до 2001 года лимит был 1/16 доллара или $0,0625 (аналогичный шаг цены для разных финансовых инструментов есть и над других биржевых площадках, например на Московской бирже).

На реальном рынке, с более чем пятью участниками, можно ожидать большое количество ордеров ниже топовых позиций регистра (высшей цены бида) на 20,06, 20,05 и так далее. Но большинство трейдеров и в реальной жизни будет кучковаться близко к топу.

В следующих своих постах автор обещает поднять тему социальной пользы и вреда от HFT, а также рассказать, что же сегодня не так с высокочастотным трейдингом и как это исправить.

Торговый план в трейдинге

В английских материалах по планированию есть одна элегантная формула: «fail to plan = plan to fail», которая переводится как «не планировать ничего, значит планировать провал». В связи с этим появляется один интересный парадокс. Никто не начинает бизнес без бизнес-плана, но почему большинство начинает торговать без торгового плана?

Торговля – это занятие которое требует постоянной работы над собой. Если в большинстве сфер жизни можно оставаясь собой быть успешным, то рынок не собирается подстраиваться ни под кого. Рынок использует самые темные стороны личности, чтобы превратить тебя в топливо.

Поэтому предлагаю почитать про основное оружие трейдера – торговый план.

Содержание

  1. Обзор торгового плана.
    1. Что такое торговый план?
    2. Кому нужен торговый план.
    3. Что будет делать торговый план?
    4. Прежде чем начать.
  2. Основные составляющие торгового плана.
    1. Оценка навыков.
    2. Установи цели.
    3. Определи способ торговли.
    4. Определи свой рынок и время торговли.
    5. Определи свою торговую систему.
    6. Стоп-лосс.
    7. Управление рисками.
    8. Способ управления открытыми позициями.
    9. Веди журнал торговли.
    10. Установи правила для отдыха.
  3. Заключение.

1. Обзор торгового плана.

1.1. Что такое торговый план?

Торговый план – структурированный план действий во время торговли. Во время написания торгового плана надо помнить одну вещь – ты создаешь его, чтобы соблюдать. Это тот набор правил, которые нужно соблюдать в каждой ситуации и никогда не отклоняться. Именно для этого план и нужен, чтобы знать, как действовать во всех торговых ситуациях.

Торговый план — это твоя карта в мире трейдинга, маршрут путешествия из точки А, в которой ты сейчас находишься в точку Б, где ты хочешь оказаться. Если ты никогда не был в Санкт-Петербурге, но тебе надо добраться из аэропорта до Петергофа, то ты бы не придумывал свою карту. Так и с торговым планом. В данной статье я не дам тебе подробной карты, но оставлю основные засечки, которые должны быть отражены в твоем ТП.

1.2. Кому нужен торговый план?

Если отвечать коротко – каждому трейдеру. От начинающих до гуру, никто не может сказать, что ему не нужен торговый план. Со временем торговый план встроится в твою личность, ты сможешь меньше к нему обращаться, но совсем уйти от него уже не получится. Использование торгового плана в твоих же интересах, поэтому сделай его таким, чтобы было комфортно и удобно им пользоваться.

1.3. Что будет делать торговый план?

Основное преимущество, которое даст тебе торговый план — это упрощение торговли. Уже на стадии планирования ты можешь сократить количество проигрышных сделок ввиду снижения психологической нагрузки. Но не стоит думать, что это все, далее привожу список основных преимуществ, которые дает торговый план:

  • Расслабление — торговля без стресса проще с готовым планом, чем без него.
  • Контроль над единственной сущностью, которую можно контролировать на рынке – над своей личностью.
  • Возможность контролировать прогресс, разбирать ошибки и соответственно совершенствовать торговлю.
  • План, которому ты будешь следовать, уменьшит количество плохих сделок.
  • Предотвращает психологические ошибки, которые могут укорениться в тебе.
  • Предотвращает неправильные решения в разгар торговли.
  • Профессиональные трейдеры крайне дисциплинированы. План поможет привить дисциплину в торговле. Не оставайся на стадии игрока, которым не хватает дисциплины и планирования.
  • Выводит тебя из зоны комфорта. Вспомни сколько ты получил потерь и упустил прибыли потому что так было комфортней?
  • Как говорилось выше, план даст тебе карту, которая позволит добраться из точки где ты сейчас к месту где хочешь оказаться – постоянной доходности.
  • Шаблоны, которые разработаны таким образом, что при неправильном действии ты быстро это поймешь. И сможешь предотвратить проблему до потери контроля.

1.4. Прежде чем начать.

С самого начала прими тот факт, что торговый план не статичная вещь. По мере развития себя как трейдера, улучшения навыка торговли торговый план тоже будет развиваться. Но здесь тоже есть нюанс: когда ты зашел в сделку, то торговый план должен оставаться незыблемым до закрытия всех позиций.

Не стоит искать идеальный торговый план у других людей, его не существует. Каждый трейдер уникален, но есть общепринятые элементы, которые стоит взять в свой торговый план.

Главное, прежде чем читать дальше, тратить силы на составление плана ответь себе на вопрос «Почему я хочу стать трейдером?». Ответ, что для заработка денег, который дадут большинство людей, не поможет тебе в планировании. Он не является частью твоей личности, это просто клише. Возможно ты любишь время от времени скушать биг-мак в Макдоналдсе, но ты не мечтаешь открыть свой ресторан по их франшизе. Так почему ты – трейдер?

  1. Основные части торгового плана.

Ниже идет несколько важных вопросов и гипотетические ответы, которые помогут в настройке торгового плана под себя:

Какова твоя мотивация для торговли? Обеспечить стабильный уровень жизни.
Обеспечить себе достойную пенсию.
При возможности торговли делать быстрые деньги.
Просто наслаждаться процессом.
Заработать как можно больше денег.
Какое твое отношение к риску? Мне нравится рисковать.
Мне нравится сбалансированный подход к риску и вознаграждению.
Мне нравится безопасность.
Сколько времени ты можешь уделить торговле? Полный рабочий день.
Только мое свободное время.
Это просто хобби, поэтому только когда есть настроение.
Каков твой уровень знаний? Я очень хорошо знаком с финансовыми рынками и большинством торговых методов.
Я профессионал в некоторых областях, но другие мне незнакомы.
Я довольно недавно в финансовой торговле, но быстро учусь.
Я только начинаю и знаю только основы.

Вот 10 основных частей, которые должны быть включены в торговый план:

2.1. Оценка навыков.

Ты готов торговать? Есть ли у тебя испытанная торговая система, в которой ты уверен? Готов ли ты следовать своим правилам без колебаний? Пойми, что ты можешь работать по своим правилам, рынок не может навязать тебе ничего, пока не дашь слабину. Будь профи и забери свою прибыль у толпы, которая не имеет плана победы.

Честно оцени свои сильные и слабые стороны, личные качества, которые могут повлиять на торговлю.

2.2. Установи цели.

Важный шаг, которым многие пренебрегают. Будь максимально конкретен со своими целями как с точки зрения прибыли, так и с точки зрения времени. В каждый момент времени ты должен знать ради чего торгуешь, плюс прописанные цели позволяют измерить прогресс.

Большинство источников советуют ставить подробные цели на ежедневной, еженедельной, ежемесячной, годовой основе. Может показаться глупо или невозможно ставить ежедневные или годовые торговые цели, но это необходимо, чтобы твое сознание вошло в эти цели и стало помогать тебе.

При этом стоит помнить, что можно ставить чуть завышенные цели. Но они должны быть реальные. Заработать 1000$ в месяц при депо в 250… вполне вероятно, но это не торговля, а игра.

2.3. Определи способ торговли.

Есть множество способов торговли на финансовых рынках, такие как скальпинг, дейтрейдинг, позиционная торговля и прочее. Некоторые выбирают один вариант, другие успешно используют несколько. Какой бы выбор ты не сделал, самое главное, чтобы заранее было понимание возможных вариантов развития событий и действий, которые будут предприняты. Пропиши их в торговом плане.

2.4. Определи свой рынок и время торговли.

Пропиши на каком рынке, какими инструментами тебе удобно торговать. Учитывай, что основные движения происходят в одно и тоже время, будь на рынке в это время.

Повышай свой уровень знания в своих инструментах, смотри что на них влияет и учитывай эту информацию в торговле.

2.5. Определи свою торговую систему.

Торговая система – ряд правил, которые помогут довести торговлю до автоматизма. Свобода выбора на рынке не даст тебе преимущества, поэтому распиши ее подробно. При этом помни про правило KISS (Будь проще, идиот). Не стоит раздувать ТС до 20 критериев, которые будут взрывать твой мозг, для последовательного заработка достаточно нескольких торговых преимуществ.

Напиши в какой торговой платформе будет происходить анализ, а в какой — торговля, какие дополнительные настройки при этом требуются. Какие условия на рынке должны быть соблюдены, чтобы дать тебе максимальный шанс на успешную торговлю.

Также установи по каким показателям ты будешь определять эффективность своей системы и за какое количество сделок будешь проводить повторный анализ.

2.6. Стоп-лосс.

В принципе данный пункт можно совместить с предыдущим, но мне хочется обратить внимание, на то, что стоп-лосс не является чем-то негативным. Это та вещь, которая еще до входа в сделку поможет тебе определить какой потенциал у сделки, так же стоп-лосс удерживает тебя в торговле в долгосрочной перспективе. При этом стоп может быть разный для каждого инструмента, в зависимости от его волатильности, поэтому проще установить его в проценте от твоего депо, и мы плавно переходим в следующий пункт…

2.7. Управление рисками.

Возможно самая важная часть торгового плана. С правильным риск менеджментом можно подкидывать монетку и оставаться при своих деньгах.

Нужно прописать, какой суммой ты готов рискнуть в каждой сделке, при этом можно сделать ее динамической, в зависимости от того насколько хороша сделка. Также возможно исходить от твоей формы — может ты сейчас на пике своей формы и есть возможность заработать чуть больше. Помни, что все тоже должно быть в разумных пределах и основано на твоей торговой истории.

Сколько позиций ты можешь открыть единовременно?

Какая максимальная просадка, после которой ты перестаешь торговать и начинаешь разбираться в причинах произошедшего?

2.8. Способ управления открытыми позициями.

Данный пункт описывает как ты будешь управлять открытыми позициями. Жадность всегда будет мешать закрыть прибыльную позицию, когда будет понятно, что тренд остановился. Страх и надежда помешают закрыть убыточную позицию.

Для того чтобы эмоции не мешали, тебе нужно иметь простую стратегию для выхода.

2.9. Веди журнал торговли.

Выбор правильного решения приходит с опытом,

опыт приходит с выбором неправильного.

Важный момент, которым тоже пренебрегают. Журнал – инструмент обучения и анализа твоей деятельности. Ведение простого дневника позволит избежать повторных ошибок или наоборот позволит выработать новое торговое преимущество.

Основным элементом будет скрин или место сделки, но можно записывать все, что посчитаешь нужным. От того насколько хорошо ты придерживался своей стратегии до того, как ты себя чувствовал в тот день, пил ли ты кока-колу и прочее. В конце концов только со временем поймешь, что было действительно важно, а что нет.

2.10. Установи правила для отдыха.

Может показаться странным, но перерывы важны не меньше чем промежутки активности. Во время отдыха ты расслабляешься, заряжаешься новыми силами. Можешь провести рефлексию своей торговли и сделать свой торговый план еще лучше.

Может быть тебе будет комфортно сделать перерыв после 100 сделок. Может быть самое время сходить на рыбалку с друзьями после потери 2% процентов депозита или прибыли в 6%? Кто знает, решать тебе, но это тоже важный момент.

3. Заключение.

Никто не даст тебе гарантии, что торговля принесет тебе деньги. Шансы на успех зависят от твоего умения, системы контроля, дисциплины и много другого. Но, как говорится, ты можешь проиграть битву, но выиграть войну. А для выигрыша войны нужен хороший план, который сделает тебя последовательно успешным и позволит выжить на рынке.

Торговля на прорывах

В трейдинге есть множество вещей, которые мы можем контролировать, но самое важное, чем управлять никто не в силах – это сам рынок. Именно поэтому приходится регулировать все остальное, что в нашей власти.

Я знаю, что для тех, кто давно читает мои статьи, некоторые подсказки трейдеру, изложенные здесь, могут показаться знакомыми. Но я также знаю, что большинство из вас совершенно не следуют советам. Как ни печально, но это правда.

И все же, эти простые и, в некотором смысле, очевидные рекомендации способны значительно продвинуть вперед карьеру профессионального трейдера. Подсказки, которые последуют далее, вы можете легко начать применять уже сегодня, прямо сейчас и вы заметите положительные сдвиги в результатах торговли.

Заведите торговый журнал

Не откладывайте, не обещайте, просто сделайте это. Ученикам в личном коучинге я настоятельно рекомендую записывать все, что с ними происходит во время торговли. Иначе это напрасна трата времени. Нет торгового журнала, нет денег.

Торговый журнал способен давать ценные подсказки трейдеру, предоставить глубокое понимание стратегии и вашего собственного поведения на бирже. Вы никогда не начнете зарабатывать стабильную прибыль без журнала трейдера.

Составьте торговый план

Этот пункт так же важен, как и первый. Если торгового плана у вас нет, вы попросту не понимаете, что делаете. Входить в сделки без такого понимания — значить обрекать себя на неудачу. Если думаете, что трейдинг — это только графики, ошибаетесь. Получать стабильную прибыль длительное время без всякого планирования не удается практически никому.

Торговый план растет вместе с вами, шаг за шагом. Начинайте с простых пунктов, потом расширяйте его по мере того, как развивается ваш стиль торговли и стратегия.

Торговый план — это пошаговая инструкция, как делать деньги. Чтобы создать его, придется поработать. Если не готовы, то вряд ли трейдинг вам подойдет.

Снизьте свой риск

Для каждого степень риска индивидуальна. Но за многие годы работы с начинающими трейдерами я гарантированно могу заявить, что 99 процентов частных трейдеров (то есть, мы с вами), рискуют слишком большой долей своего торгового капитала.

Подсказки трейдеру из интернета часто говорят о том, что никогда не стоит рисковать более чем тремя или двумя процентами от своего брокерского счета. На мой взгляд, даже это бывает слишком много.

Чем больше сумма, поставленная на карту, тем больше станет ваша эмоциональная вовлеченность в сделку, следовательно, способность здраво оценивать ситуацию снизится, а значит, волатильность счета будет выше.

Гораздо более разумно рисковать примерно 0,1% — 0,5%. Тогда вы не потеряете способность рассуждать здраво и принимать правильные решения, не испытывая тревоги. Такой трейдинг приносит гораздо больше удовольствия. Я уверен, что многие из тех, кто читает данную статью, абсолютно волшебным способом превратятся в прибыльных трейдеров только лишь снизив риск.

Больше спите

Бытует мнение, что сон – это для нищих. Не верьте. Для каждого человека количество часов, проведенных во сне, может отличаться. Обычно, большинство людей старше 25 лет нуждаются в 6-8 часах сна каждую ночь.

Найдите свой оптимальный вариант и получите нужное количество сна. Вы станете счастливее, здоровее, более внимательным, более объективным, и еще много чего прибавится. Сон – это прекрасно.

В силу их деятельности, трейдеры — люди, которые постоянно принимают решения. Ваши решения будут неудачными, если вы не высыпаетесь.

Не верите? Просто записывайте количество часов, проведенных во сне прошедшей ночью в свой журнал и сможете сами судить, как хороший и плохой сон влияют на ваши результаты.

Если вы не будете высыпаться, то станете нетерпеливым или вас легко будет вывести из себя. А это не лучшее состояние. Также, если у вас есть время, постарайтесь питаться здоровой пищей и занимайтесь спортом.

Наблюдайте за собой

Многих в занятии трейдингом привлекает независимость. Однако тот факт, что мы сами себе тренеры и наставники, оказывается большим недостатком. Видели ли вы боксера или любого профессионального спортсмена, который сам себя тренирует? Я таких не встречал.

И это огромная проблема для нас, потому что большинство людей не способны объективно оценивать самих себя. Хороший тренер всегда скажет правду о наших слабостях и сильных сторонах и подскажет, как исправиться и над чем работать. Когда мы сами смотрим на собственные способности, обычно считаем себя невероятно крутыми.

Люди, которых очень привлекает занятие трейдингом, больше остальных страдают от мании величия. Эта индустрия привлекает тысячи людей с раздутым самомнением, возможно из-за денег и некоторого ореола крутизны. Вы когда-нибудь оказывались в одной комнате с «профессиональными» трейдерами? Такое впечатление, что попал на собрание повелителей вселенной.

Так что если не хотите тратить деньги на профессионального наставника или не желаете тратить время на установление личных связей с кем-то, кто мог бы выручать вас советом бесплатно, что еще можно сделать? Ответ довольно прост – наблюдать за собой со стороны. Есть два простых способа делать это.

Во-первых, можно делать запись экрана во время торговли, что создаст ощущение, что кто-то следит за вами, заглядывая через плечо.

Во-вторых, можно включить микрофон и попробовать рассказать в него, что вы делает в данный момент и зачем. Представьте, что объясняете хода своих мыслей наставнику или кому-то, кто желает разобраться в ваших действиях.

Затем пересмотрите видео или прослушайте запись. Сделайте пометки о темах, в которых вы были не уверены и затем подтяните себя именно в этих областях, пока не будет понимать, что происходит и у вас не появится способность четко разъяснять весь процесс профессионального заключения сделки.

С наставником, на которого можно положиться, который предан своему делу и дает ценные подсказки трейдеру, процесс обучения гораздо упрощается. Но за неимением такового, можно работать над объективным самонаблюдением, которому, кстати сказать, также способствует ведение торгового журнала.

Если хотите заключать сделки не ради развлечения и интереса, а ради прибыли, придется подняться на несколько уровней выше. На профессиональный уровень.

Примите ответственность на себя

Продолжаем двигаться в том же направлении, что и предыдущем пункте.

Нам нужна ответственность. Торговый план, которому мы будем следовать, торговый журнал, запись нашего поведения – все это отлично. Но нам нужно ощущение ответственности перед кем-то, потому что предоставление отчета самим себе никуда нас не приведет.

Вспомните школьные времена. Почему мы исправно делали домашнюю работу? Да потому, что так сказал учитель или родители угрожали наказанием. Не потому, что хотели учить уроки, а из-за того, что кто-то другой заставлял нас.

Нам нужно перед кем-то отчитываться и объяснять, почему мы не дожали или, наоборот, получили лучший результат, чем ожидалось.

Как вариант, можно собрать группу трейдеров или создать журнал на публичном форуме, завести блог, публиковать свои результаты на различных платформах. Или поговорить со своей второй половинкой, родителями, друзьями. Вам нужен кто-то, с кем можно обсудить ваши дела, идут ли они в гору или наоборот, весьма плачевны.

Такая отчетность укрепляет в нас ответственность, а это чрезвычайно важно, потому что очень часто мы предпочитаем найти предлоги и показать пальцем на кого угодно, кроме самих себя.

Расскажите близким, чем занимаетесь, зачем вы это делаете, чего пытаетесь добиться и, отчитываясь перед ними каждую неделю, говорите, что прошло отлично, а что нет. Они будут откровенны с вами и это вам очень поможет, поверьте. Вы не захотите их разочаровать. Конечно, вы не хотите разочаровать самих себя, но именно нежелание упасть в глазах других людей, заставляет нас работать изо всех сил.

Некоторые трейдеры начинают понемногу, но стабильно жертвовать на благотворительность. Это также укрепляет ответственность и создает дополнительную мотивацию. Необдуманно действуя на фондовом рынке, вы оставляете нуждающихся без вашей помощи.

Займитесь другими делами

Если вы когда-либо пытались освоить занятие, которое все никак не давалось, а потом шли спать и на следующее утро дела шли гораздо проще, тогда вы знаете, что я подразумеваю, когда призываю заняться другими делами.

Потенциал нашего мозга раскрыт лишь на 10%. Он всегда работает, где-то на заднем плане, решает проблемы, разгадывает тайны, выводит из заблуждений, создает новые логические связи и так далее. Вот почему иногда мы не можем вспомнить имя, забываем об этой задаче, а мозг продолжает работать над ней и три часа спустя имя внезапно всплывает в голове.

Каждый день отвлекайтесь от трейдинга после закрытия биржи и проводите вне трейдинга каждый выходной, целый день. Это только кажется, что так вы ухудшите свои результаты. На самом деле, результат будет полностью противоположным.

Также, дайте своему разуму другую пищу, помимо трейдинга. Читайте рассказы, найдите себе хобби, чтобы развивать ту часть мозга, которая отвечает за креативность или заставляет задуматься о чем-то, чего вы еще не понимаете, например, физика, или что угодно другое. Это повысит общую силу мозга, а также положительно скажется на вашей торговле.

Здесь работает такой же принцип, как и с телом. Если вы качаете только свои бицепсы, пусть и каждый день, то будете выглядеть странно и в драке все равно проиграете человеку меньше вас ростом и слабее на вид.

Подсказки трейдеру, перечисленные здесь, на самом деле очень легко применять на практике. Воспользовавшись этими советами, вы сделаете резкий толчок вверх. Есть ли какой-то риск в следовании моим советам? Никакого. Так как риск равен нулю, потенциальное вознаграждение равно бесконечности.

Для тех, кто не знает, с чего начать составление торгового плана для прибыльного трейдинга, я создал исчерпывающее пошаговое руководство.

Что самое главное в трейдинге?

На это мнение есть различные точки зрения. Одни считают, что грамотный технический анализ, другие, что фундаментальный, третьи, что мани менеджмент или дисциплина. Как считаете вы?

Преимущественно это дисциплина и немного ТА!
Трейдингом занимаюсь всего 4 месяца, первоночально слил 100% счета. После анализа всех сделок по итогу 4- ого месяца торговли вышел в » «. При этом фундаментальный анализ совсем не использовал, из технического анализа использовал самую малость, основной момент на что сделан упор, это дисциплина!

По поводу дисциплины да. Тех. анализ по-минимому использую. Важно еще правильно оценивать общее состояние рынка по дневному графику и не торговать, если состояние не очень.

А на каких инструментах торгуете?

Пока индексом РТС. С конца января планирую акциями на NYSE/

Если не секрет, какого брокера для торговли на NYSE выбрали?

Субброкер Hold Brothers в Одессе. Забыл как называются. Я им еще не писал, но скорей всего с ними буду работать. Условия для меня оптимальные.

Четкая система и дисциплина. А в ТА нужно помнить следующее: «не индикаторы двигают цены, а как раз наоборот».

добрый день , на мой взгляд уверенность в себе психологическая стабильность дисциплина и понимание состояния рынка

Психология и везение.
Кстати, предлагаю это обсудить на форуме https://professionali.ru/Topic/18455631

Никакого везения, только самодисциплина и четкое следование правилам своей торговой стратегии.
Глупо полагаться на везение, особенно если встал против рынка. )))

Технический и фундаментальный анализ рано или поздно осваивают все. Самое главное — дисциплина.

В порядке важности-психология,манименеджмент,система.
Очень обидно,что потратил столько времени на ТА и только последние годы занимаюсь психоподготовкой и МА.

настоящий трейдер должен перепробовать все из названного на собственном реальном торговом счету, убедиться через 2-3 года, что все это не работает))
. и просто перерасти все это. тогда и появится Трейдер))

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий