Трейдер на фондовом рынке

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Трейдер: полное описание профессии

Трейдер – человек, профессионально занимающийся куплей/продажей финансовых инструментов на биржевом или внебиржевом рынке. В дословном переводе с английского языка слово трейдер означает торговец. Однако не стоит путать трейдера с продавцом на базаре. Суть работы трейдера сводится к спекуляции, к извлечению прибыли из ряда последовательно совершенных торговых операций.

В отличие от торговца на базаре трейдер не имеет дело непосредственно с товаром. Он имеет дело, если можно так выразиться, только лишь с правами на товар или иные материальные ценности. Покупая акции, фьючерсы или опционы трейдер приобретает права на часть компании или несколько баррелей нефти к примеру.

Основная задача трейдера состоит в извлечении прибыли из операций купли/продажи различных финансовых инструментов. В основном это сводится к элементарному: покупай дешево – продавай дорого (основное правило трейдера), или продавай дорого, а затем выкупай дешевле. Однако существуют и более сложные схемы работы, такие как, например хеджирование, арбитраж и т.п.

В простейшем случае для извлечения прибыли (или получения убытка) трейдеру необходимо совершить две операции: открыть и закрыть позицию. Например, совершить покупку определенного финансового инструмента в расчете на то, что его цена вырастет, а затем закрыть позицию, продав его либо с прибылью (если цена действительно выросла) или с убытком (если цена рассматриваемого финансового инструмента вопреки ожиданиям снизилась).

Классификация современных трейдеров

В настоящее время всех трейдеров торгующих на мировых финансовых рынках можно условно подразделить на следующие четыре основные категории:

  1. По принадлежности торгового капитала:
  • Трейдеры торгующие за счёт собственного капитала. Это независимые торговцы, деятельность которых, как правило, не требует обязательного лицензирования. Они торгуют на свой страх и риск, принимая все убытки и все прибыли на себя, в полном объёме;
  • Трейдеры торгующие за счёт средств нанимателя. Это категория профессиональных торговцев, работающая на банки, инвестиционные компании, пенсионные фонды и т.п. Они заключают сделки в интересах своего нанимателя, и в качестве вознаграждения за свой труд, имеют, как правило, определённый процент от прибыли. Все риски, которые возникают при проведении торговых операций, в данном случае ложатся не на трейдера, а на его нанимателя (трейдер рискует лишь своей репутацией). Для проведения такого рода деятельности, необходимо обладание соответствующей лицензией (в России это профессиональный аттестат, выдаваемый ЦБ РФ).
  1. По срокам удержания открытых позиций. Или, другими словами, по времени прошедшему между открытием и закрытием позиции, трейдеры делятся на следующие категории**:
  • Краткосрочные трейдеры – держат позиции открытыми от нескольких секунд (скальперы), до нескольких часов;
  • Внутридневные трейдеры – как собственно понятно из названия держат открытые позиции только внутри торгового дня;
  • Позиционные трейдеры – могут держать открытые позиции в течение недели, но обязательно закрываются перед выходными днями;
  • Среднесрочные трейдеры – держат позиции открытыми по нескольку недель;
  • Долгосрочные трейдеры или инвесторы предпочитают вкладываться в надежные активы без ограничения по времени. Они могут держать позицию по многу лет, пока она соответствует их критериям прибыльности.
  1. По типу проводимых торговых операций:
  • Текущие рабочие операции. Например, сделки для обеспечения текущей потребности в иностранной валюте. Потребность эта может возникнуть в связи с необходимостью закупки оборудования или материалов за рубежом, а также, например, для выплаты заработной платы сотрудникам какой-нибудь крупной транснациональной корпорации (подразделения которой находятся в различных странах). Такие сделки проводятся профессиональными трейдерами работающими на нанимателя;
  • Спекуляции. Это, пожалуй, классическое направление трейдинга, которым занимается большинство частных торговцев. Суть его сводится к банальному – купи дешевле и продай дороже;
  • Инвестиции. В отличие от спекуляций, в данном случае речь идёт о покупке активов не ради сиюминутной выгоды, а по принципу вложения в бизнес. То есть, инвестор, покупая акции той или иной компании, вкладывает свои деньги в развитие её бизнеса на достаточно длительные сроки (зачастую срок инвестирования вообще не оговаривается, предполагая пожизненное владение купленными активами);
  • Арбитраж. Стратегия одновременного открытия позиций по финансовым инструментам, имеющим сильную степень корреляции между собой, получила название арбитража. Если вкратце, то её суть сводится к получению прибыли за счёт незначительных схождений и расхождений цен двух финансовых инструментов идущих в унисон друг с другом. Примером может служить одновременное открытие длинной позиции по акции и короткой позиции по фьючерсу на туже самую акцию. В этом случае, большой убыток исключён благодаря тому, что оба этих инструмента изменяются в цене примерно одинаково, а прибыль можно получить из небольших расхождений (которые периодически появляются в силу разных причин);
  • Хеджирование. Чисто технически представляет собой такое же встречное открытие двух позиций, что и в предыдущем варианте. Отличием здесь является то, что хеджирование преследует несколько иные цели. Смысл его заключается в уменьшении текущего риска. Например, производители зерна могут управлять своими рисками благодаря покупке или продаже фьючерсов или опционов на зерновые, а нефтедобывающие компании могут контролировать риски за счёт приобретения аналогичных деривативов на нефть.
  1. По степени автоматизации торговли:
  • Ручная торговля. Здесь всё понятно из названия, трейдер сам анализирует текущую ситуацию на рынке и в зависимости от сделанных выводов открывает ту или иную позицию (или остаётся вне рынка), вручную нажимая на соответствующую кнопку в своём торговом терминале. Так торгует большинство трейдеров;
  • Работа с использованием торговых роботов. Здесь, пожалуй, тоже всё ясно. Мало кто сегодня не слышал о таком понятии как торговые роботы. Так называют специальные программы, написанные на языке понятном торговому терминалу (например, для популярного терминала Metatrader, это языки программирования MQL4 и MQL5). Торговый робот сам, по заданному в него алгоритму, выполняет анализ рынка и принимает решения о покупке или продаже того или иного финансового инструмента.

Вот эта классификация в графическом виде:

Ранее трейдеров классифицировали ещё и по расположению рабочего места (Или, как я это называю – по степени удалённости от биржевой ямы). Здесь выделялось три основных категории:

  1. Трейдеры торгующие непосредственно в биржевой яме. Их ещё называли трейдерами на полу. В старые времена скорость заключения сделки на бирже во многом зависела от того насколько заметен был трейдер её заключающий. Трейдеры находящиеся на полу (в самой низкой точке биржевого зала) были менее заметны, чем их коллеги, располагавшиеся на ступенях амфитеатра биржи. Поэтому успех трейдера на полу в немалой степени зависел от крепости его голосовых связок. Такие места были обыкновенно самыми недорогими (но даже при их относительной дешевизне, приобрести их мог себе позволить далеко не каждый). Обыкновенно такие места занимали трейдеры работающие на себя и гоняющиеся порой за тысячными долями пункта. Часто они открывали позиции всего на несколько минут (или даже секунд) в надежде на то, что цена сдвинется в их сторону на несколько сотых долей пункта, что даст им возможность извлечь хоть небольшую, но всё-таки прибыль. К слову, нынче такой способ торговли называют пипсовкой или скальпингом;
  2. Трейдеры торгующие в биржевом зале (их места были расположены над уровнем ямы, а потому, как правило, стоили несколько дороже). К этой категории обычно относились трейдеры представляющие заявки крупных клиентов (в том числе банков и инвестиционных компаний);
  3. Трейдеры у монитора. Так называли ту часть трейдеров, которые торговали через торговые терминалы, установленные на ПК. Если раньше (на заре развития компьютерных технологий) эта категория была не столь многочисленна, то в настоящее время к ней относится львиная доля всех трейдеров мира. До появления компьютеров и глобальной сети Интернет, многие биржевые заявки передавались посредством телефонной связи. Клиент биржи мог позвонить своему представителю в торговом зале и передать ему своё распоряжение, а тот, в свою очередь, обнародовал его и заключал сделку по ближайшему встречному предложению (с таким же трейдером, как и он сам, но представляющим свои интересы или интересы любой другой стороны). В настоящее время необходимость в телефонах отпала, и биржевые заявки попадают из торгового терминала трейдера на сервера брокера, а затем и на сервера биржи. Там они, в автоматическом режиме, перекрываются такими же встречными заявками и таким образом исполняются.

Однако в настоящее время такого рода разделение уже утратило свою актуальность в связи с тем, что подавляющее число биржевых и внебиржевых сделок сегодня заключаются посредством торгового терминала, подключённого к сети интернет. Поэтому, если придерживаться той старой классификации, то 99.9% всех современных трейдеров можно отнести к категории трейдеров у монитора.

** Впрочем, это разделение весьма условно. Иногда к краткосрочным трейдерам относят всех тех, кто закрывает позицию раньше чем через один месяц после ее открытия. А многие трейдеры сочетают, например торговлю внутри дня со скальпингом и долгосрочными сделками длиной до нескольких лет.

Бык, медведь или овца?

Кроме этого, в зависимости от направления открытой позиции всех трейдеров условно подразделяют на следующие подвиды:

  • К быкам относят всех трейдеров, вне зависимости от их опыта или стиля торговли, которые в настоящий момент времени занимают длинные позиции (находятся в покупке);
  • К медведям относят всех тех, кто занимает короткие позиции (находятся в продаже).

Это разделение не является какой-то догмой, поскольку один и тот же трейдер в течение своего рабочего дня может открывать и длинные и короткие позиции, становясь, таким образом, то быком, то медведем.

А вот следующие три подвида можно назвать именно характеристиками. В зависимости от уровня подготовки и стиля торговли трейдера выделяют ещё:

  • Зайцев, заключающих множество сделок на короткие промежутки времени (их ещё называют скальперами или пипсовщиками);
  • Овец, вечно сомневающихся, всего боящихся, а потому входящих в рынок уже тогда, когда тренд упущен и, по-хорошему, пора бы, наоборот, уже закрывать позицию;
  • Свиней, слишком жадных, а потому держащих свои позиции до тех пор, пока набежавший было профит не превратится в убыток.

Частные трейдеры и трейдеры работающие по найму

Как вы уже поняли из названия данного подзаголовка, есть два варианта:

  1. Трейдер работающий на организацию;
  2. Независимый трейдер.

Иногда, трейдеров работающих в банках, инвестиционных компаниях и других организациях подобного рода, называют профессиональными трейдерами. Ну а независимых – именуют частными трейдерами. Я считаю, что такого рода классификация не совсем точна. Всё дело в том, как именно подходить к понятию — профессиональный.

Как по мне, занятие любым видом деятельности можно считать профессиональным в том случае если оно является источником основного дохода. Поэтому с точки зрения принадлежности к стану профессионалов, в итоге неважно на кого работает трейдер — на организацию или на самого себя, важны результаты его работы. Если эти результаты выражаются в заработке, достаточно стабильным для того чтобы считаться источником основного дохода, то такого рода деятельность, безусловно, можно считать профессиональной.

Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы работы на организацию и на себя лично. Трейдер работающий на организацию имеет следующие преимущества:

  • Он может рассчитывать на постоянную, стабильную заработную плату. А кроме этого — на разного рода бонусы к ней (в зависимости от результатов своей работы);
  • Он не рискует своими деньгами, все операции проводятся от имени и за счёт той организации на которую он работает.

Но при этом, есть определённые ограничения:

  • Обязанность присутствовать на работе в соответствии с рабочим графиком;
  • Существует определённая верхняя планка заработной платы. Деньги зарабатываются не для себя лично, а для работодателя.

Частный трейдер, чисто теоретически, не ограничен в размере своего заработка, другое дело — сможет ли он добиться его на практике. Он ни от кого не зависит и у него нет строго определённых обязанностей (кроме как перед самим собой). Но при этом в его работе тоже присутствуют определённые недостатки:

  1. Работа ведётся с использованием собственного капитала, размер которого для более менее полноценного трейдинга должен составлять сумму не меньше 1000000 рублей;
  2. Нет никаких гарантий стабильности заработка. В один месяц можно получить хорошую прибыль а затем на несколько месяцев влезть в просадку;
  3. Все риски ложатся целиком на плечи трейдера.

Для того, чтобы стать трейдером, в любом случае необходимо приобретение определённых знаний и навыков. Однако, для того, чтобы устроиться на работу по найму, помимо набора базовых знаний в сфере финансовых рынков, ценных бумаг и инвестиций, трейдеру необходимо удовлетворять следующему ряду условий**:

  1. Наличие диплома о высшем образовании (экономическом или техническом);
  2. Опыт работы в данной сфере (чем больше, тем лучше, но, как правило, не менее одного года);
  3. Наличие аттестата специалиста финансового рынка (выдаётся ЦБ РФ https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_val />

** Для большинства организаций открывающих такого рода вакансию.

Сколько зарабатывают трейдеры

Это, пожалуй, один из самых популярных вопросов возникающих тогда, когда речь заходит о профессии трейдера (если не считать вопроса о том, кто такой трейдер в принципе). Этот интерес легко понять, ведь когда люди узнают о том, что суть профессии трейдера состоит в торговле акциями, фьючерсами, валютами, опционами и т.д. и т.п., их сразу начинает интересовать тот факт, а какой же заработок у человека напрямую работающего с подобными атрибутами богатства, финансовой независимости и роскошной жизни.

Для начала следует разделить всех трейдеров на тех, кто работает на себя (частные трейдеры) и тех, кто работает на компанию (профессиональные трейдеры). Заработок и тех и других, как правило, завязан на величину той прибыли, которую они показывают по результатам своей работы. Только частный трейдер получает всю прибыль целиком, а трейдер работающий на компанию получает заранее оговоренный процент от полученной прибыли.

Заработок частного трейдера достаточно нестабилен, ведь невозможно постоянно торговать с одинаковой успешностью (скажем на уровне 5% прибыли в месяц). В один месяц у него может выходить хорошая прибыль, а в другой, он может не заработать ничего (или даже остаться в убытке). Кстати в убыточных месяцах для частного трейдера нет ничего страшного, ведь убыток, по сути своей, есть нормальная составляющая трейдинга (главное чтобы величина этого убытка не превышала лимитов установленных в стратегии управления капиталом).

Трейдеры работающие на компанию, в этом отношении более благополучны, поскольку их месячный доход, как правило, складывается из определённого фиксированного оклада плюс премии в виде процента от полученной ими прибыли. То есть, даже в том случае если по результатам своей работы они покажут убыток, они всё равно получат свою зарплату.

Вы, наверное, ждёте от меня конкретных цифр – сумм в рублях или долларах, но каких-то определённых сумм заработков трейдеров попросту не существует. То есть они, конечно же, зарабатывают, но их зарплата выражается не столько в какой-либо валюте, сколько в проценте прибыли от торгового капитала.

Судите сами, если рассматривать двух трейдеров с разными суммами торгового капитала:

  • Трейдер 1 с капиталом в 1000000 долларов и средним месячным уровнем доходности в 3%;
  • Трейдер 2 с капиталом в 10000 долларов и средним месячным уровнем доходности в 10%.

То средняя зарплата первого из них составит 30000 долларов в месяц, а зарплата второго (не смотря на тот факт, что он получает большую отдачу от торгуемого капитала) составит всего одну тысячу долларов в месяц.

А по поводу того процента, который стабильно зарабатывающий трейдер получает в среднем в месяц, можно сказать, что 5% это уже весьма значительный результат. Примерно на таком уровне торгуют самые успешные трейдеры мира. Прошу заметить тот факт, что я не случайно подчеркнул словосочетание стабильно зарабатывающий, ибо можно конечно получить разовый доход в размере и 100% и даже более, но это будет уже не трейдинг, а азартная игра сродни казино. Такие игроки могут сорвать разовый куш, но продолжая в таком же духе, они неизбежно сольют весь свой торговый капитал.

В мире трейдинга и инвестиций существует такое понятие, как отношение доходности к риску. Американский экономист Гарри Марковиц даже разработал целую теории по этому поводу (она носит название теории эффективного портфеля Марковица). Так вот, эта теория, в том числе, говорит о том, что уровень получаемой доходности от инвестиций напрямую зависит от уровня риска возникающего при этом. То есть, чем больший процент прибыли получает трейдер, тем большей суммой денег он при этом рискует.

Именно по этой причине все крупные инвестиционные фонды предпочитают придерживаться консервативных стратегий управления капиталом и ограничиваются относительно небольшим процентом прибыли, рискуя при этом минимальными суммами. А вот трейдеры с относительно небольшим размером торгового капитала, напротив, зачастую используют довольно агрессивный money management, что позволяет им максимизировать прибыль при сознательном увеличении уровня риска.

Где и чем торгуют трейдеры

Местом работы трейдера, если можно так выразиться**, являются финансовые рынки. Это и биржа (фондовый рынок), и FOREX (валютный рынок), и рынок криптовалют, словом все те рынки, где торговля ведётся не конкретными видами товаров, а так называемыми финансовыми инструментами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами и т.д.). То есть трейдеры не торгуют, например, телевизорами, холодильниками или компьютерами, но они могут покупать и продавать акции компаний выпускающих их (SONY, STINOL, IBM).

В общем и целом, все рынки, на которых торгуют современные трейдеры можно представить в виде следующего списка:

  1. Фондовый рынок;
  2. Срочный рынок;
  3. FOREX (валютный рынок);
  4. Рынок криптовалют.

На фондовом рынке торгуются такие популярные финансовые инструменты трейдеров и инвесторов как акции и облигации. Всем, пожалуй, известно то место, где происходят такого рода торги, оно именуется биржей. Однако, помимо официальных биржевых площадок, акции и облигации могут торговаться также и вне биржи (на, так называемом, внебиржевом рынке). На официальных площадках торгуются только те акции и облигации, которые прошли процедуру листинга (и, следовательно, удовлетворяют соответствующим критериям биржи). А вне биржи происходит торговля акциями, которые не соответствуют строгим биржевым критериям (акции третьего эшелона).

Срочный рынок предлагает такие производные финансовые инструменты как фьючерсы, опционы и форвардные контракты. Инструменты срочного рынка также могут быть представлены как на биржевых, так и на внебиржевых торговых площадках. Инструменты, торгуемые здесь, носят название производных (иногда их ещё называют деривативами), поскольку в их основе лежит какой либо финансовый инструмент (например, акция, валютная пара или какой либо драгоценный металл), а сами они представляют собой лишь контракт подразумевающий покупку или продажу оного, на определённых условиях. Торговля на срочном рынке предполагает использование кредитного плеча (т.н. маржинальная торговля), а потому достаточно рискованна по сравнению, например, с тем же фондовым рынком.

Валютный рынок Форекс представляет собой всю совокупность покупок, продаж и обмена иностранной валюты. В отличие от фондового и срочного рынков, которые представлены на вполне конкретных биржевых площадках, рынок Форекс не имеет какого-то определённого местоположения. Его образно можно представить в виде всей той совокупности линий связи между крупнейшими банками мира (и другими маркетмейкерами) посредством которых они обмениваются информацией о текущих котировках и заключают между собой сделки.

Рынок криптовалют появился относительно недавно, как, собственно, и сами криптовалюты (в Microsoft Word это слово до сих пор подчёркивается красным). С появлением Биткоина в 2009 году, а затем и других популярных криптовалют (ZCash, Ethereum, Litecoin и многие другие), появились и интернет-площадки позволяющие торговать ими. Основная сложность такой торговли состоит в том, что во многих странах мира (в том числе и в России) пока нет чёткого правового статуса криптовалют, а, следовательно, и сама торговля ими находится на полулегальном положении. Подробнее ознакомиться с этой темой я предлагаю в статье «Где торговать криптовалютой».

** Ведь по факту, рабочее место трейдера может находиться в любой точке земного шара, где есть компьютер с установленным на него торговым терминалом и подключённый к сети интернет.

Как стать трейдером

В нашей стране, в классическом вузовском образовании не существует такого направления обучения, которое проводит профессиональную подготовку по данной специальности. Я сейчас не беру в расчёт те многочисленные курсы трейдеров, которые проводят разного рода школы трейдинга, дилерские центры и брокеры. По поводу всех этих курсов (ну по крайней мере 95% из всех них) у меня есть вполне определённое мнение, с которым вы можете ознакомиться здесь: “Можно ли самостоятельно научиться трейдингу“

Поэтому, на деле, большинство профессиональных трейдеров в нашей стране имеют просто диплом о высшем образовании (причём не обязательно экономическом). Очень многие из них имеют не экономическое, а высшее техническое образование. Впрочем наличие диплома это далеко не самое главное. Если вы хотите стать частным трейдером, чтобы целиком и полностью работать только на самого себя, то никакими дипломами, естественно, вам для этого обладать не требуется. А вот что от вас действительно нужно, так это упорство, терпение и, само собой, стремление овладеть данной профессией. А о том как это можно сделать самостоятельно, мы сейчас с вами и поговорим.

Пять шагов на пути становления трейдера

Я хочу предложить вам примерный план самостоятельного обучения трейдингу, включающий в себя (как и положено любому учебному плану) как теоретическую, так и практическую части. Теория будет включать в себя самостоятельное изучение литературы по техническому и фундаментальному анализу рынков (включая ряд материалов собранных специально для этого на данном сайте). Практическая же часть будет состоять из работы непосредственно с торговым терминалом, сначала с виртуальными деньгами на демо-счёте, а потом и на реальном торговом счёте. Итак приступим:

Шаг первый: Регистрируемся у брокера и устанавливаем торговый терминал

С первых же дней обучения вы, вероятнее всего, захотите поближе познакомиться непосредственно с технической стороной торговли. Для этого вам, первым делом, нужно будет выбрать надёжного брокера. Подробнее о выборе брокера читайте здесь: “Брокеры на бирже. Рекомендации по выбору и по минимизации своих рисков при работе с ними“

Обратите особое внимание на то, чтобы выбранный вами брокер предоставлял бесплатную возможность установки торгового терминала с подключением к нему демо-счёта.

Скачивайте и устанавливайте терминал и открывайте демо-счёт. Подробная инструкция по установке торгового терминала с демкой (от одного известного Форекс-дилера) есть здесь: «Как открыть демо-счёт на Форекс. Пошаговая инструкция». Если же вас интересует исключительно официальный биржевой рынок, то обращайтесь к любому из брокеров аккредитованных, например, на Московской бирже (их список можно найти здесь https://www.moex.com/s548). Регистрируйтесь у выбранного брокера, устанавливайте торговый терминал и начинайте потихоньку изучать мануал к нему (по крайней мере узнайте как можно совершать сделки по тому или иному выбранному вами финансовому инструменту). Покликайте мышкой, продайте или купите какой нибудь финансовый инструмент, откройте график и нанесите на него линии тренда, а затем прилепите к нему какой-нибудь индикатор. В общем, не бойтесь экспериментировать, ведь счёт ваш пока виртуальный, а потому все ваши махинации останутся абсолютно безобидными.

Ваша цель на данном этапе, это приобретение опыта работы с торговым терминалом в плане изучения его основных функций и возможностей.

Шаг второй: Изучаем основы анализа рынка

Существует два основных направления анализа рынка:

  1. Фундаментальный анализ. Рассматривает влияние важных макро- и микроэкономических факторов на текущие и будущие цены финансовых инструментов;
  2. Технический анализ. Проводится на основе ценового графика в который, согласно одному из его постулатов, уже включена вся необходимая информация могущая повлиять на цену анализируемого финансового инструмента.

В зависимости от того на каком рынке вы торгуете, приоритет отдаётся одному или другому из них. Например, при торговле на фондовом рынке, покупка акций и облигаций требует, как минимум, предварительного фундаментального анализа на уровне компании-эмитента, а как максимум — ещё и на макроэкономическом уровне, при этом технический анализ отходит на второй план. А вот торговля на валютном рынке, в первую очередь основывается именно на техническом анализе, а роль фундаментальных факторов здесь сводится, по большей части, к анализу календаря выхода важных экономических новостей. Многие Форекс-трейдеры сводят весь фундаментальный анализ к тому, чтобы не торговать в моменты публикации важных новостей (поскольку цена при этом порой ведёт себя самым непредсказуемым образом).

Проштудируйте литературу (благо в интернете её огромное множество), я бы порекомендовал следующие издания:

  • Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс» – по теханализу;
  • Том Коупленд и др. «Стоимость компаний. Оценка и управление» – по фундаментальному.

Целью данного этапа является формирование общего представления об основных методах анализа рынка. После его прохождения вы должны свободно ориентироваться в таких понятиях как: индикаторы, уровни поддержки и сопротивления, паттерны, коэффициенты фундаментального анализа.

Шаг третий: Разрабатываем торговую систему

Торговая система это не только торговая стратегия, как думают многие начинающие трейдеры. Помимо стратегии, торговая система включает в себя такие важные элементы как:

  • Money management (ваша стратегия управления капиталом);
  • Trade management (cвод правил регламентирующих работу по вашей торговой стратегии).

То есть, для начала вы должны выбрать, а в идеале – разработать свою собственную стратегию торговли. Эта стратегия должна давать вам чёткие сигналы для входа в рынок и для выхода из него. Она может быть основана как на фундаментальных, так и на технических факторах. Например, в основе вашей торговой стратегии могут лежать уровни поддержки и сопротивления или она может быть привязана к выходу ключевых финансовых новостей регулярного характера.

Если стратегия торговли даёт ответ на вопрос когда входить в позицию, то money management говорит трейдеру о том, каким объёмом следует это делать. Управление капиталом необходимо осуществлять для того, чтобы выжать из вашего торгового капитала максимум, не подвергая его излишнему риску. Money management позволят трейдеру при любом раскладе всегда оставаться на плаву.

Наконец, любая хорошая торговая система должна включать в себя свод правил о том, когда следует торговать, а когда воздержаться от торговли и возможно подкорректировать свою торговую стратегию. Ведь рынок это всё равно что живой организм находящийся в постоянном движении и развитии, а потому он требует к себе достаточно гибкого подхода. Ваша торговая стратегия, для того чтобы оставаться такой же успешной, должна постоянно подстраиваться под изменяющиеся реалии рыночного механизма. Кроме этого, нужно обязательно учитывать тот факт, что трейдер в конечном итоге — живой человек, которому свойственны определённые эмоциональные переживания (кому-то в большей, а кому-то в меньшей степени). В связи с этим торговая система должна подстраиваться под эмоциональные особенности трейдера не позволяя ему слишком увлекаться процессом торговли и впадать в азарт.

Целью данного этапа является разработка собственной торговой системы.

Шаг четвёртый: Торгуем на демо-счёте

Важнейший этап подготовки трейдера, на котором выясняется насколько тщательно он подошёл к прохождению предыдущих трёх шагов. Именно торговля на демке покажет насколько начинающий трейдер готов к тому, чтобы броситься в пучину реальных торгов на финансовых рынках.

Торговля на демо-счёте, помимо прочего, позволяет протестировать пригодность созданной вами торговой системы в реальных рыночных условиях.

Эта торговля должна вестись точно также, как если бы вы торговали на реальные деньги. Проходя данный этап следует придерживаться следующих важных правил:

  1. Торгуйте с тем же размером торгового счёта и кредитного плеча, которые у вас будут на реале;
  2. Документируйте все свои сделки в дневнике трейдера;
  3. Не поддавайтесь искушению пополнить депозит или открыть новый демо-счёт в тех случаях, когда влезаете в большие убытки. Доводите торговлю с начальным депозитом до конца периода тестирования своей торговой системы на демке.

В результате прохождения данного этапа вы должны получить не только опыт торговли по своей торговой системе, но также и убедиться в том, что она может показывать стабильную прибыль на достаточно длительном временном промежутке (никак не меньше одного месяца, а ещё лучше — от трёх месяцев).

Шаг пятый: Переходим к торговле на реальном счёте

Это заключительный этап подготовки трейдера плавно перетекающий в его повседневную профессиональную деятельность. Отличием данного этапа от предыдущего, является не только тот факт что на нём используются уже не виртуальные, а вполне себе реальные деньги. Именно торговля на настоящие деньги может сыграть с трейдером злую шутку. Ведь одно дело торговать виртуальными деньгами и спокойно смотреть на то, как на кону стоят суммы измеряемые десятками и сотнями тысяч долларов и совсем другое — когда трейдер начинает рисковать своими собственными, самыми что ни на есть настоящими деньгами.

Здесь важно найти ту планку в размере торгового депозита, при которой суммы подвергаемые риску не будут вызывать у трейдера психологического дискомфорта. Ведь излишние переживания чреваты ошибками, а ошибки трейдера всегда напрямую бьют по его кошельку. Установите для себя комфортную сумму торгуемого депозита, а в дальнейшем, со временем, постепенно повышайте её до тех пределов которые будут необходимы.

А кроме этого, в реальной торговле трейдер может столкнуться с такими, неведомыми ему доселе, явлениями, как реквоты и проскальзывания. В виртуальных торгах хотя и учитываются все те условия, которые реально имеют место быть на рынке в текущий момент времени (рыночные цены, объёмы, волатильность и т.д.), не могут быть учтены такие чисто технические моменты связанные непосредственно со скоростью передачи приказа брокера и скоростью исполнения данного приказа (по крайней мере по той самой цене, которая при этом была указаны в ордере).

Цель данного этапа постепенно перейти в режим реальных торгов, избавившись от дискомфорта связанного с тем, что рисковать приходится уже реальными деньгами.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Кто такой Трейдер и чем он занимается

Профессия биржевого трейдера появилась лишь в 21 веке и сразу стала популярной. Ее появление и развитие связано с распространением интернета, широкой рекламы брокеров, что можно торговать и при этом не работать, а также с ростом финансовых рынков, доступных инструментов. Многие считают их игроками, но так ли это на самом деле? Разберемся кто такой трейдер, чем он занимается и может ли подобная работа стать работой мечты?

1. Кто такой Трейдер

Трейдер самостоятельно выставляет заявки на открытие/закрытие позиций. Он самостоятельно определяет, что и когда покупать и продавать. По сути это торговец, такой же торговец, как и на реальном рынке. Его цель сделать деньги на разнице между покупкой и продажей, а все остальное его не касается.

Для того, чтобы стать биржевым трейдером достаточно иметь лишь стартовый капитал, компьютер и выход в интернет. Поэтому в 21 веке стало так много тех, кто занимается онлайн торговлей.

2. Чем занимается трейдер

Трейдеры торгуют на различных финансовых рынках (это могут быть Форекс, фондовый рынок, торговля на бирже криптовалют и т.п.).

За счет трейдеров происходит постоянные изменения котировок акций, валюты, облигаций, товаров. Они создают волатильность и ликвидность на рынках. По сути они и есть основные участники на нем.

Миф 1. Трейдинг это просто

Почти каждый далекий от торгов человек представляет трейдера в виде успешного человека, который путешествует по миру и иногда заходит в терминал, чтобы заработать очередной миллион. На самом деле — это миф и таких трейдеров в реальной жизни не существует.

Практически все профессиональные трейдеры торгуют либо из дома, либо из офиса. Открыть позицию очень просто, но профессионалы никогда не будут делать это не обдумано (в поездках, путешествиях).

Миф 2. Важна лишь удача

Еще одним мифом о трейдерах является то, что здесь важна лишь удача. Это не совсем не так. Удача здесь имеет место быть, но это лишь один из множества факторов на пути профессионала. Трейдер — это человек, который в первую очередь управляет рисками. Любая сделка — это риск. Поэтому профессионал должен открывать и закрывать сделки так, чтобы минимизировать риски убытка и увеличивать возможность сделать профит (прибыль).

В 21 веке стали появляться специальные роботы для торговли. Но это лишь инструмент в руках трейдера, чем курица несущая золотые яйца. Многие уверены, что робот способен делать миллионы, но на самом деле это заблуждение.

Иногда их называют игроками, хотя профессионалов сложно назвать так.

3. Профессия трейдера — как им стать

Чтобы официально стать трейдером нужно пройти специальное обучение. Курсов, которые учат торговать множество. Сейчас стали появляться более профессиональные учреждения, которые дают сертификаты и дипломы о том, что конкретный человек прошел обучение.

Стоит ли обучаться этой профессии? И да, и нет. Дело в том, что трейдинг занятие, которое подойдет далеко не каждому. Многие понимают это спустя многие годы.

Работая трейдером в частной компании можно добиваться хороших результатов. Но торгуя дома сам на себя можно добиться еще больших результатов, ведь Вы играете только сами на себя. Но в случае потери Вы теряете свои кровные.

Некоторые ошибочно полагают, что трейдер и брокер — это один и тот же человек. Однако это заблуждение. Брокер представляет из себя представителя компании дающий доступ для участия в торговле. Он зарабатывает на комиссиях клиентов и на оказание каких-то иных услуг (доверительное управление, консультации, личный консультант и т.д.).

4. Характеристики профессионального трейдера

На рынке остаются на постоянной основе лишь 5% от общего числа начинающих трейдеров. Многие не находят здесь того, чего они искали — деньги. Как показывает статистика большинство теряют деньги и уходят с рынка «при своих» или убытками.

Рассмотрим какими качествами обладает профессиональный трейдер.

  1. Опыт . Со временем трейдер видит множество различных ситуаций на рынке и набирается знаниями. Без опыта сложно торговать, поскольку многие ситуации повторяются и знающий трейдер уже будет безошибочно реагировать на все события.
  2. Дисциплина . Все профессиональные трейдеры дисциплинированы. Они не делают никаких действий, которые не были бы заранее учтены в их торговой системе. Более подробно про этот момент написано в статье: психология трейдинга
  3. Холодный расчет . Полное отсутствие эмоций в торговле. Радоваться или переживать касательно результатов торгов профессионал никогда не станет. Он знает, что все это лишь часть игры, которая в любом случае приведет его к профиту.
  4. Устойчив к победам и поражением . Нет никаких радостей при заработке большой прибыли, также как и расстройства при убытках.

Как это не удивительно может показаться, но профессионалы любят больше торговать из офиса, нежели дома. Рабочая атмосфера способствуют лучшей дисциплине и самоконтролю на бирже.

Как Вы считаете почему трейдер торгующей в офисе имеет преимущество перед домашним игроком? Все дело в дисциплине. На работе трейдеру не позволят потерять в день или неделю большим числом денег, чем заложено в договоре. В итоге, он соблюдает свою стратегию, учитывая правила мани менеджмента.

5. Сколько зарабатывают трейдеры

Вопрос заработка можно растянуть на много строк текста. Это действительно сложный вопрос, ведь большинство трейдеров вообще не зарабатывает.

Хорошим показателем заработка за один год для опытного трейдера считается показатель в 20-35% годовых(!) При этом могут быть года и с 50% прибыли и 10% убытков. Но в среднем должно получится от 20% в год.

Наверное, многие прочитав эти данные могут передумать торговать.

Я считаю, что правильнее называть не абсолютный доход, а относительный. Потому что у кого-то депозит может быть в 1 млн.долларов и для него 1% это уже 10 тыс. долларов. А у кого-то весь депозит 5 тыс. долларов и для него это будет уже 200% дохода.

Чем трейдер отличается от инвестора

Многие люди используют слова «трейдинг» и «инвестиции» как взаимозаменяемые, но на самом деле это разные вещи. Да, инвесторы и трейдеры оперируют на одном и том же рынке, но они выполняют совершенно разные задачи, и используют для этого разные стратегии. Впрочем, для нормальной работы рынка нужны и те, и другие.

Трейдер на рынке ценных бумаг — это физическое или юридическое лицо, участвующее в торговле акциями или другими финансовыми активами от своего или чужого имени. Он может выполнять роль агента, хеджера, арбитражера, спекулянта или инвестора.

Инвестор на рынке ценных бумаг — это физическое или юридическое лицо, использующее собственные средства для приобретения акций с целью извлечения дохода в виде процентов или прироста стоимости активов.

Это довольно общие формулировки. Давайте поговорим об инвесторах и трейдерах поподробнее.

Инвестор на фондовом рынке

Именно инвестор олицетворяет для широкой публики фондовый рынок. В принятии решений он в основном полагается на фундаментальный анализ, а владеть акциями для него означает владеть частью выпустившей их компании. Многие инвесторы придерживаются стратегии «купи и держи», которая, как следует из названия, предполагает, что инвестор покупает акции на длительный срок, как правило измеряемый годами.

Инвестор, покупающий акции компании, считая, что в будущем они вырастут, оценивает два основных параметра:

  • Относительная стоимость. Инвестор оценивает, стоит ли бумага тех денег, которые за нее просят. Например, если две схожие компании торгуются с разным мультипликатором прибыли, то чем он ниже, тем лучше, поскольку это значит, что инвестору придется меньше заплатить за каждый рубль дохода.
  • Перспективы. Инвестору важно составить представление о будущем успехе компании, глядя на ее финансовую устойчивость и будущие денежные потоки.

Чтобы оценить эти факторы, следует изучить финансовую отчетность организации и тенденции отрасли. В простейшем случае, чтобы соотнести текущую стоимость компании с перспективами роста, можно посмотреть на показатель PEG, сопоставляющий цену акции с прибылью на акцию и ожидаемой будущей прибылью компании.

Трейдер на фондовом рынке

Трейдер на фондовом рынке — это физическое лицо или фирма, которое при покупке акций ориентируется не на фундаментальные показатели компании, а на состояние рынка. Чаще всего трейдер старается получить прибыль, воспользовавшись краткосрочной волатильностью — от нескольких секунд до нескольких недель. Как правило, это профессионал. Иногда трейдер-инвестор может совмещать это занятие с другими.

Один из важный рынков для трейдера — рынок сырья. Очень немногие из его фигурантов приобретают пшеницу, чтобы ее съесть — абсолютное большинство пытается разработать на небольших движениях цены, которые возникают из-за постоянной балансировки спроса и предложения. Трейдера волнуют следующие факторы:

  • Ценовые закономерности. Трейдер, глядя на данные о движении цен в прошлом пытается предсказать будущее — это называется техническим анализом.
  • Спрос и предложение. Трейдер внимательно следит за сделками в течение дня, чтобы осознать, в каком направлении и почему двигаются деньги.
  • Настроения на рынке. Трейдеры играют на страхах инвесторов с помощью различных методов. Например, «замирание» — это когда трейдер играет против рынка сразу после наступления какого-то важного события.
  • Поддержка сделки. Маркетмейкеры (один из распространенных типов трейдеров) фактически нанимаются для обеспечения ликвидности, и обязуются быстро проводить сделки.

Именно трейдеры обеспечивают ликвидность для инвесторов, становясь противоположной стороной сделки. Независимо от роли и используемого подхода, трейдеры — необходимые участники рынка.

Очевидно, что для функционирования рынка нужны и трейдеры, и инвесторы. Без трейдеров у инвесторов не было бы ликвидности, позволяющей покупать и продавать акции. Без инвесторов у трейдеров не было бы оснований покупать или продавать. Взаимодействие этих двух групп участников и образует известные нам сегодня финансовые рынки.

С чего начать торговлю на бирже: руководство для чайников

Фраза «он сколотил состояние на бирже» знаменита благодаря многим современным кинофильмам и художественным произведениям. Биржевая торговля действительно может стать одним из путей к обогащению, если вы возьмете на себя смелость ею заняться. Однако, помимо смелости, потребуется целый ряд других личностных качеств, не говоря уже о серьезной подготовке.

Прежде чем вы начнете купаться в деньгах и славе, придется разобраться в основных биржевых понятиях и правилах торговли. Как будут разворачиваться события дальше, зависит от вашей настойчивости, способностей и желания учиться.

Понятие биржи и биржевой торговли

Сегодня биржа является неотъемлемым звеном рыночных механизмов, юридическим лицом, обеспечивающим работу рынка различных финансовых инструментов (товаров, валют, ценных бумаг и др.). Торги осуществляются с определенной регулярностью и в строго определенном месте: на реальной (в крупных финансовых и промышленных центрах) или на виртуальной площадке. Торговля на бирже предусматривает унификацию требований к условиям заключаемых сделок и качеству товара. Торги ведутся на основе встречных предложений сторон.

К основным задачам биржи можно отнести организацию и упорядочивание рынков валют, товаров и капитала, упрощение торговых процессов, выравнивание спроса и предложения с целью стабилизации цен и защиты интересов продавцов и покупателей от неблагоприятных ценовых изменений.

Первая биржа начала работу в XV веке во Фландрии (Бельгии), в городе Брюгге. На центральной площади города проводились вексельные торги. Рядом с местом ярмарки располагался дом известной семьи ван дер Бюрс. На гербе семейства изображался кошелек. Эти торги в итоге получили название Borsa, а впоследствии это слово превратилось в привычную «биржу».

Торги на бирже отличаются гласностью, открытостью и свободным ценообразованием. Операции осуществляются без государственного вмешательства, но в соответствии с требованиями законодательства. Основной источник дохода подобных структур — комиссионные сборы со сделок.

Биржевая торговля акциями или другим товаром предоставляет участникам сделок широкие возможности для заработка. Получать стабильный доход могут как опытные игроки, так и начинающие трейдеры. К числу крупнейших отечественных и зарубежных торговых площадок можно отнести Чикагскую, Токийскую и Сиднейскую товарные биржи, Нью-Йоркскую хлопковую, Лондонскую биржу металлов, Европейскую опционную (Амстердам), Немецкую срочную (Франкфурт) и Сингапурскую валютную биржи, Европейско-американскую NYSE–Euronext, Санкт-Петербургскую и Московскую фондовую биржи.

Каждый ли сможет стать гуру в сфере торговли на бирже?

Зачастую решение стать трейдером бывает продиктовано кажущейся простотой этой профессии и верой в рекламные обещания. Однако многих ждут не только горькое разочарование, но и значительные финансовые потери. Конечно, у игрока рынка никто не потребует диплом вуза и не заставит проходить конкурсный отбор, но это не означает, что можно обойтись без подготовки.

Так с чего же начать работу? В первую очередь, с получения необходимых знаний. Успешный трейдинг невозможен без понимания рынка, без умения проводить технический и фундаментальный анализ, ведь именно от подобных знаний зависит способность трейдера построить прибыльную стратегию. Нужно уметь управлять капиталом и создавать собственную торговую систему, а также по мере необходимости оптимизировать ее. Кроме того, важно правильно выбрать биржевого брокера и научиться пользоваться ПО торгового терминала.

Кроме знания основ торговли, необходимо обладать целым рядом личностных качеств. Трейдер должен быть эмоционально устойчивым, независимым, дисциплинированным, умеющим работать в команде и быстро принимать решения, готовым идти на риск. От него требуются математические способности, социальные и коммуникативные навыки.

Постижение основ и правил торговли на бирже

Чтение специализированной литературы по биржевой тематике обычно начинают с мировых и отечественных бестселлеров. Это, например:

  • «Технический анализ. Курс для начинающих» (Серия Reuters для финансистов);
  • Э. Найман, «Малая Энциклопедия Трейдера»;
  • Джон Дж. Мэрфи, «Технический анализ финансовых рынков. Полный справочник по методам и практике трейдинга»;
  • К. Лин, «Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли»;
  • Кортни Смит, «Как стабильно зарабатывать на рынке Forex»;
  • Александр Элдер, «Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом».

Среди перечисленных и многих других изданий есть как книги публицистического характера, благодаря которым можно проникнуть в атмосферу и психологию ведения торгов, так и литература о методах технического анализа и стратегиях, рассчитанная на новичков. Такие книги помогут войти в курс дела, понять, что представляет собой рынок Форекс, разобраться в основах.

Получить необходимую информацию, а также задать вопросы более опытным коллегам можно на многочисленных специализированных ресурсах. Лучшими библиотеками для трейдеров можно назвать fxmail.ru, trader-lib.ru, biblio-trade.com. Посвящены этой тематике и сайты, например:

  • russian-trader.com («Русский трейдер») — портал с бесплатными и платными обучающими материалами;
  • elitetrader.ru («ЭлитТрейдер») — портал, обеспечивающий, по их собственной оценке, доступ к агрегатору инвестидей;
  • megafx.ru — сайт по стратегиям Форекса;
  • strategy4you.ru — еще один ресурс по стратегиям, предлагающий как платное, так и бесплатное обучение;
  • mql4.com/ru — торговые системы и тестирование торговых стратегий в MetaTrader, ресурс, предоставляющий, помимо всего прочего, бесплатный доступ к содержанию учебника Сергея Ковалева «Программирование на алгоритмическом языке MQL4»;
  • 2stocks.ru/2.0 — все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи;
  • investopedia.com — комплексный англоязычный ресурс.

Пообщаться с единомышленниками можно на форуме для трейдеров (forum.plan.ru), а получить доступ к крупнейшей международной базе трейдеров — на Бирже трейдеров (b-traders.ru). Чтобы торговля была успешной, важно быть в курсе всех финансовых новостей. Получать информацию о текущих событиях можно на новостных порталах ru.reuters.com, vedomosti.ru, quote.rbc.ru и rbcdaily.ru или в установленном торговом терминале MetaTrader 4 или 5, где в ленте автоматически транслируются наиболее значимые события, публикуемые в авторитетных источниках. И наконец, следует привыкать искать информацию из первых рук, то есть на сайтах Центробанка РФ (cbr.ru), ЕЦБ (www.ecb.europa.eu), ФРС США (federalreserve.gov), а также на порталах ведущих мировых бирж и финансовых информационно-аналитических агентств.

Выбор площадки для торговли на бирже

С чего начать торговлю на бирже, когда базовые знания получены? В первую очередь нужно определиться с типом торговой площадки. Она может быть товарной, валютной или фондовой.

  • Товарная биржа представляет собой оптовый рынок товаров, работающий по принципу свободной конкуренции. Здесь можно приобрести массовую взаимозаменяемую продукцию стандартного качества: энергетическое и промышленное сырье, металлы, текстиль, зерно и продукты переработки, продукцию животноводства, пищевкусовые товары. Такие торговые площадки бывают универсальными и специализированными, то есть работающими только с определенными видами товаров.
  • Валютная биржа — это площадка, на которой осуществляется купля и продажа национальных валют (согласно их котировкам) с целью перераспределения валюты между разными отраслями экономики, а также для установления рыночного курса валют.
  • Фондовая биржа регулирует работу рынка ценных бумаг. Она обеспечивает удобную площадку для купли-продажи ценных бумаг, установку равновесной цены, посредничество при переводе финансовых средств. В рамках этой площадки осуществляется решение споров. Всем игрокам гарантируется выполнение сделок.

У начинающих трейдеров популярностью в равной степени пользуется торговля как на фондовых биржах, так и на международном валютном рынке Форекс.

С 2014 года в Российской Федерации отменено разделение бирж на фондовые, валютные и товарные. Их деятельность регулируется Федеральным законом «Об организованных торгах» и другими нормативно-правовыми актами.

В белорусском Парке высоких технологий 15 января 2020 года запущена первая в странах СНГ регулируемая криптобиржа — торговая площадка токенизированных биржевых активов Currency.com. Биржа принимает биткойны и эфириумы, а также фиатные деньги, в том числе российские рубли [1] .

Обучение торговле

Технологии эффективной торговли предусматривают наличие специальных знаний у игрока. Чтобы их получить, начинающему трейдеру необходимо пройти обучение, во время которого он узнает, как анализировать рынок и эффективно управлять капиталом, а также использовать индикаторы технического анализа и выбирать тип управления. Кроме того, он должен сформировать собственную манеру игры, положенную в основу первоначальной стратегии.

Для этого ему нужно ориентироваться в классических торговых стратегиях («японские свечи», «скальпинг», «скользящие средние» и др.), знать и понимать стратегии, которые используются в течение одной сессии или приносят максимальный доход в пунктах. Оптимальным решением для новичков, очевидно, являются простые стратегии.

Существует несколько распространенных вариантов обучения биржевой торговле. Наиболее выгодным с финансовой точки зрения является самостоятельное обучение. К счастью, сейчас в Сети можно найти много достойной литературы и даже бесплатные обучающие видеокурсы. Но основные недостатки такого метода — отсутствие практики во время обучения и неимение возможности уточнить те моменты, которые остались непонятыми. Подходить к началу торгов нужно с разработанной торговой стратегией, но самостоятельное обучение способно помочь в этом лишь частично.

Решить эти проблемы помогают краткосрочные дистанционные или очные курсы, которые позволяют получить базовые знания о биржевой торговле. Для более углубленного изучения вопроса можно выбрать длительные курсы, на которых слушатели изучают все нюансы биржевого дела.

Цена обучения зависит от продолжительности курсов, репутации компании, которая их проводит, количества времени, уделяемого практической части обучения. При этом многие брокеры проводят бесплатные краткосрочные курсы для новичков, так как заинтересованы в расширении клиентской базы и увеличении количества «историй успеха».

Предлагают бесплатное обучение FxClubAcademy, Grand School, «АЛОР+» (краткие курсы), «1000%» (вебинары). На сайте «Финам» можно найти множество очных и дистанционных учебных курсов и семинаров для трейдеров с разным уровнем подготовки. Многие курсы, особенно для новичков, являются совершенно бесплатными. Есть и платные программы, большинство из которых рассчитано на трейдеров, обладающих достаточной базой знаний. Например, стоимость четырехдневного авторского мастер-класса по интрадей-трейдингу, включающего один вебинар «Intraday трейдинг — ежедневный заработок на финансовых рынках», составляет ориентировочно 8000 рублей (для клиентов «Финам» — 5000 рублей), а двухмесячного курса «Полный курс по алготрейдингу на платформе StockSharp!» — 27 000 рублей.

Учебные центры «Премьер БКС» и Mtrading предлагают широкий выбор бесплатных и платных очных и виртуальных курсов, а также вебинаров, на которых можно получить практические советы.

Изучить правила торговли помогает Московская биржа, которая представляет на своем сайте онлайн-школу, предлагающую вебинары, семинары, мастер-классы и группы онлайн-трейдинга.

Выбор брокера и открытие счета

Чтобы осуществлять торговые операции на бирже, необходимо найти подходящего именно вам брокера. Брокерская компания ведет депозитарий и учет клиентских операций, перечисляет в налоговую службу подоходные налоги, предоставляет своим клиентам кредитное плечо и аналитические данные.

При выборе брокера следует обратить внимание на такие критерии:

  1. Размер минимального депозита, или, как его еще называют, порог вхождения . Он важен для тех игроков, которые хотят в начале своего карьерного пути торговать скромными суммами. У большинства компаний он находится в пределах $100, но может составлять и 1000 рублей. Некоторые брокеры порог вхождения вообще не определяют. Но существуют и компании, размер минимального депозита у которых исчисляется сотнями тысяч, например у инвестиционной компании Exante он составляет 700 000 рублей.
  2. Размер комиссии . Он особенно важен для тех, кто отдает предпочтение не долгим инвестициям, а частым сделкам. У различных брокеров комиссия составляет от 0,001% до 0,1%. Некоторые брокеры устанавливают фиксированную плату за право пользования предоставленным торговым терминалом. Иногда в комиссию брокера входит плата за пользование депозитарием. Помимо комиссии, обычно присутствует плата за вывод денежных средств, хотя из этого правила есть и исключения.
  3. Предоставляемые терминалы . Некоторые брокеры предоставляют своим трейдерам торговые терминалы (программы с различным количеством доступных функционалов), на которых можно работать только с одного компьютера, хотя многие опытные трейдеры считают, что именно с таких терминалов удобнее всего совершать сделки. Другие брокеры предоставляют своим клиентам возможность доступа к удобным браузерным web-интерфейсам.
  4. Легкость вывода средств . Чем крупнее брокер, тем больше у него свободных средств и тем быстрее удастся получить свои деньги. В среднем их вывод занимает от нескольких дней до нескольких недель, хотя бывают исключения — период выведения измеряется часами.
  5. Наличие промо-кампаний и акций . На это следует обращать внимание тем, кто собирается играть на понижение или «с плечом».
  6. Надежность брокера . Опытные игроки рекомендуют выбирать брокеров, предоставляющих возможность хеджирования (минимизации риска) сделок.
  7. Хеджирование рисков . Некоторые крупные компании предлагают подобную услугу: так, за определенный процент от стоимости пакета акций клиент может «застраховать» его от снижения котировок и обезопасить себя от убытков.

Чтобы выбрать удобные услуги и цены, можно воспользоваться помощью специализированного ресурса, осуществляющего сравнение различных брокеров. Таковым является, например, сайт brokers-rating.ru/rating/, позволяющий провести сравнение 25 крупнейших брокерских контор.

Торговля на бирже через брокера начинается с открытия счета. Многим эта процедура кажется сложной, но на самом деле она сродни открытию счета в банке и справиться с ней сможет каждый.

Трейдеру необходимо прийти в офис брокера, взяв с собой паспорт гражданина РФ, документ, который подтверждает адрес пребывания гражданина (если он отличается от адреса регистрации), а также необходимые денежные средства для депозита. Сотрудники брокерской компании оформляют все документы, клиент вносит деньги в кассу и получает копии бумаг, а также логин и пароль для входа в торговую программу. Все эти операции могут быть проделаны удаленно, если трейдер и брокер находятся в разных городах.

Как видно из всего вышесказанного, торговля на московской или любой другой бирже может приносить серьезные доходы только тем трейдерам, которые грамотно выстраивают торговые стратегии и сотрудничают с надежными брокерами. Биржевые торги — это сложный процесс, требующий специальных знаний и особых психологических качеств. Обучение трейдера не заканчивается никогда, ему нужно все время совершенствовать свое мастерство, осваивая новые нюансы игры.

Предупреждение : предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Биржевой трейдинг: ключевая фигура – трейдер

Для многих людей биржевой трейдинг стал удобным и по-настоящему эффективным местом для заработка. Почему бы и нет, если можно никуда не выходить из дома и получать неплохие деньги. По сути, работа на бирже превратилась в обычную профессию, а сам работник получил почетное звание – трейдер. В данной статье я постараюсь раскрыть основные тонкости профессии и ключевые факторы, влияющие на жизнь трейдера.

Кто такой трейдер?

Сегодня есть множество определений данной профессии, но все они имеют одну общую суть. Трейдер – это участник биржи, биржевой торговец. Здесь подразумевается торговля самыми различными активами – фьючерсами, облигациями, акциями и, конечно, опционами. Сегодня «специальность» обрела более широкий смысл. Трейдрами называются торговцев на товарном и торговом рынках. Специалист осуществляет дилинговые операции на деньги, которые есть на депозите. Средства могут быть личными или предоставленными инвесторами. По сути, трейдер – валютный «спекулянт». В биржевой торговле трейдер имеет дополнительное преимущество – ему предоставляется возможность совершать сделки, как в качестве юридического, так и в качестве физического лица. Прибыль специалиста – это разница курсов между моментом покупки и продажи актива (будь это акция, облигация или другая ценная бумага). Какой можно сделать мини-вывод? Трейдер – это спекулянт. Только работает он не на обычном, а на биржевом рынке. Главная задача – получить прибыль и делается это посредством простого принципа: купить дешевле и продать дороже.

Особенности работы трейдера

Люди, которые далеки от трейдинга, считают данную деятельность очень похожей на игру в рулетку. Совсем нет. Биржевой трейдинг – это такая же работа, как и остальные. Только здесь необходимо думать головой и уделять внимание специфическим направлениям. К примеру, чем отличается трейдер от обычного хозяина магазина? Бизнесмен также каждый день сталкивается с необходимостью принятия решений. К примеру, он должен определиться, какой приобрести товар, сколько его необходимо, когда лучше совершить сделку, к какому поставщику обратиться и так далее. Ведется активная работа — анализ ситуации. У трейдера ситуация схожая, отличается лишь направление деятельности. Он также решает, когда и что покупать (продавать), но все это применительно к ценным бумагам. Как и бизнесмен, трейдер – это «одинокая» профессия. С развитием компьютерных систем работа трейдера стала особенно интересной и доступной. Специалист имеет полный доступ к любой информации, которая его интересует в тот или иной промежуток времени. Нужны данные о состоянии экономики той или ной страны (компании, отрасли)? – Никаких проблем. В распоряжении «спекулянта» есть все необходимое для работы, в любое время и в полном объеме. Дополнительное удобство создается, благодаря возможности компьютерных программ, которые могут самостоятельно производить анализ. Дополнительные инструменты подсказывают трейдеру, как действовать в той или иной ситуации. Скоростной интернет позволяет рассчитывать на молниеносное исполнение приказов, независимо от места расположения. И самое главное – стать трейдером может любой, даже человек без образования. Биржевой трейдинг – это честная профессия, ведь не нужно кому-то и что-то доказывать. Результат работы виден сразу и отображается в полученной прибыли. Это крайне увлекательная и интересная игра, которая при грамотном подходе приносит очень хорошие деньги. Многие новички «ловятся» на мнимую простоту биржевого трейдинга. На самом деле успешная торговля требует невероятной концентрации внимания, отсутствия любого проявления лени и постоянной работы над собой. Чтобы научиться торговать, необходимо постоянно совершенствовать свои знания и навыки. Важно сразу же «вырубить» такие вредные черты характера, как жадность и страх. Работать трейдером не так просто. Специалисту приходится по несколько часов в день находиться под постоянным стрессом и психологическим давлением.

Какой он – идеальный трейдер и его рабочее место

Чтобы биржевой трейдинг давал результат, «спекулянт» должен обладать целым рядом положительных качеств. Он обязан постоянно развиваться, учиться на своих ошибках, совершенствовать умения и навыки, уметь управлять эмоциями и чувствами, составлять свою стратегию и четко следовать ей. Данная профессия – не хобби, это – работа на всю жизнь. Чтобы добиваться результата и получать хорошую прибыль, необходимо правильно подготовить свое рабочее мест. Вполне естественно, что необходим надежный компьютер и качественный интернет. Желательно сразу договориться с брокерской фирмой о предоставлении услуг и необходимых инструментов для полноценной работы на бирже. Все сделки на валютном рынке или с любыми из активов совершаются через интернет. Как мы уже упоминали, глобальная сеть открывает практически безграничные информационные возможности. Трейдер в любой точке мира может читать новости, анализировать экономическую ситуацию в том или ином регионе (стране, отрасли). Это лучше, чем любая библиотека – здесь всегда все есть и аккуратно разложено «по полочкам». При возникновении вопросов всегда можно пообщаться на форуме и прояснить интересующие моменты. Работа на биржевом рынке требует постоянного внимания за всеми происходящими событиями. Трейдер должен быть в курсе всего, что связано с его деятельностью. На компьютере необходимо установить все наиболее важные программы для работы на бирже – специальный аналитический софт, индикаторы и прочие «полезности».

Биржевой трейдинг: где профессионал, а где – любитель

Профессиональными трейдерами не рождаются – ими становятся в долгом и упорном труде. Для истинного профессионала трейдинг является основным источником заработка. Кроме этого, такой специалист часто работает не только со своими деньгами, но и со средствами других инвесторов (компаний). Трейдер вполне может быть наемным сотрудником и работать исключительно на «дядю», получая заработную плату и процент от своего заработка. Если трейдер является настоящим мастером, то получаемой прибыли будет вполне достаточно, дабы обеспечить свое безбедное существование. Кроме этого, чтобы называть трейдера профессионалом, последний должен получить соответствующее образование (чаще всего достаточно экономического). Работают такие спецы в инвестиционных фондах, банках, различных аналитических и дилинговых центрах. Среди профессионалов есть и такие, которые трудятся исключительно сами на себя. Но трейдеров-любителей в биржевом трейдинге все-таки намного больше. Для такого «игрока» работа на бирже является всего лишь развлечением, дополнительным источником заработка, хобби. По факту человек может иметь абсолютно любую профессию, начиная с сантехника и заканчивая банкиром. Единственное, что объединяет всех любителей – невероятный интерес к торговле. Почему люди тянутся к биржевому трейдингу? Потому что в большинстве случаев это единственная и самая реальная возможность увеличить свои доходы и в разы приумножить свой капитал. К сожалению, многие трейдеры покидают рынок, так и не добившись никаких результатов. Почему так? Все просто – торговать время от времени просто, а вот сделать это направление своей основной работой – проблема.

Основные подходы в биржевом трейдинге

Каждый трейдер старается разрабатывать свои правила торговли, создать свою идеальную стратегию. Есть специалисты, которые работают исключительно днем, и совершают несколько десятков сделок. Другая категория (инвесторы) больше предпочитают действовать наверняка и открывают всего несколько сделок в течение одного года. Для лучшего понимания всех трейдеров можно условно разбить на четыре основные группы, каждая из которых имеет свои особенности биржевого трейдинга:

1) Первая группа – приверженцы технического анализа. Такие спецы доверяют индикаторам, советникам, активно применяют волновой или свечной анализы, а также графические фигуры. К слову, данный тип трейдеров является наиболее распространенным. В этом нет ничего необычного – необходимой информации вокруг предостаточно. Остается только не лениться и получать требуемый объем знаний. В чем смысл технического анализа? Здесь все просто – трейдер внимательно изучает поведение цены и анализирует ее движение путем построения различных фигур на графиках, применения технических индикаторов и так далее. Такие трейдеры уверены, что рынок все время повторяется и цену при определенном анализе всегда можно предсказать.

2) Вторая группа – приверженцы фундаментального анализа. Данное направление выбирают настоящие профессионалы, которые рассчитывают на достижение максимального результата в трейдинге. Для достижения успеха необходимо анализировать рынок и иметь соответствующий склад ума. Чтоб провести полноценный фундаментальный анализ, необходимо собрать и обработать большой объем информации. На это способен далеко не каждый трейдер. Идея фундаментального анализа по своей сути очень проста, но сложно реализуема. Биржевой трейдер должен научиться предсказывать, как то или иное событие может повлиять на рынок. Специалист должен обращать внимание на все – новости, катастрофы, природные катаклизмы и прочие явления, которые тем или иным образом могут влиять на курс того или иного актива.

3) Третья группа трейдеров состоит из разработчиков своих методик и стратегий. Такие люди пытаются разгадать тонкости биржевого трейдинга, понять его природу, научиться предсказывать движение рынка. Основная задача таких профессионалов — разработать свою хитрую систему открытия позиций, которая будет давать результат. Часто подобные «спецы» используют разработки Мартингейла, который рекомендует удваивать величину ставки в случае проигрыша. Но в большинстве случаев почти все авантюристы оказываются в «минусе».

4) Четвертая группа биржевых трейдеров работает исключительно по интуиции. На удивление таких участников становится все больше. Я их называю «лентяями», ведь люди совершенно не хотят учиться и читать книги. Они считают, что могут на одной лишь природной интуиции по-настоящему разбогатеть. И действительно, у меня было достаточно знакомых, которые хорошо чувствовали рынок и могли по движению графика понять его дальнейшее направление. Но в большинстве случаев наступает период «апокалипсиса». Бесконечно везти не может – «интуитивный» трейдер рано или поздно пролетает. Естественно, такие трейдеры не пользуются никакими видами анализами – они пытаются «чувствовать» рынок. Конечно, все наше разделение трейдеров на четыре группы условное. Просто есть такие специалисты, которые совмещают несколько направлений одновременно, к примеру, где-то проводят технический анализ, а где-то – подключают интуицию.

Выводы

В трейдинге всегда были люди, которые удивляли весь мир своим талантом и умели делать деньги из ничего. К примеру, прародитель «черепов» Ричард Деннис, гениальные трейдеры Вильям Экхард и Джесси Ливермор. В мире биржевого трейдинга есть свои полноценные герои, которыми можно гордиться. Данная сфера представляет собой целую жизнь. Здесь есть свои «быки», «медведи», «свиньи», «страусы», «овцы» и «бычьи рынки». Это огромная система, в которой хочется жить и которую интересно познавать. Почему бы и нет, ведь она приносит неплохой доход лучшим талантам нашей планеты.

Что такое трейдинг — полный обзор понятия и основных этапов трейдинга + обзор ТОП-3 компаний-брокеров

Доброго времени суток, уважаемые читатели бизнес-журнала «ХитерБобер»! Вчера я смотрел вебинар по трейдингу на фондовой бирже . Вела его женщина, чему я удивился, ибо преимущественно на рынке торгуют мужчины.

Начала она свое выступление словами: «Сегодня я заработала 300 000 рублей . Если средняя зарплата в Москве – 60 тысяч , значит, за день набралось пять зарплат, которые обычные люди получают за месяц».

Мне эта фраза врезалась в память. Мотивирует, верно? Такие результаты бывают не каждый день, потому что рынок есть рынок, но в любом случае, 300 тысяч – сумма немаленькая.

Давайте поговорим о возможностях достижения такой головокружительной высоты – разберем, что такое трейдинг, как стать в нем профессионалом с нуля. На связи Алексей Морозов – эксперт по торговле на финансовых рынках.

1. Что такое трейдинг

Поверхностное представление о трейдинге у вас однозначно есть. Но чтобы понимать суть этого способа заработка правильно, поверхностных понятий недостаточно, надо копать вглубь.

Существует некая субстанция под названием «Финансовый рынок», ранее я писал о нем одноименную статью, почитайте обязательно. Он делится на валютный, срочный, фондовый, товарный, сырьевой и так далее.

На рынке есть покупатели и продавцы – большая рыночная толпа. Одни продают что-то, другие покупают. «Что-то» называется финансовым инструментом (ценная бумага, валюта, нефть, хлопок и т. п.).

Финансовые инструменты постоянно меняются в цене . Колебания не прекращаются ни днем, ни ночью (акцентирую здесь ваше внимание, ниже объясню причину). Следовательно, рост и спад цен – хорошая возможность для заработка .

Пример

Если бы я купил тысячу биткоинов в ноябре 2011 года , когда цена криптовалюты колебалась между 2 и 3 долларами, а продал сегодня, когда один биткоин стоит $2800 , превратил бы 2-3 тыс. в $2 800 000 долларов или более.

Золото, кстати, стоит 1265 долларов . Криптовалюта ничем не обеспечена, это мыльный пузырек, который все раздувается и раздувается. Может, он скоро и лопнет.

Трейдингом называется процесс заработка денег на финансовом рынке . Его суть – купить подешевле и продать подороже.

Что нужно для заработка на трейдинге? Уметь правильно входить в рынок — вовремя открывать сделку и правильно выходить — в нужное время закрываться.

Большинство трейдеров (80%, если не больше) входит в рынок на основании интуиции и эмоций. В принципе, это хорошо, потому что крупные игроки на таких неудачниках зарабатывают – мелкая рыбешка сама идет в пасть к акуле.

Если мы хотим зарабатывать на трейдинге, то интуицию должны отключить, эмоции – тем паче. Для успеха нам надо суметь понять тактику игры профессионалов и делать то же, что они. То есть плыть, как рыба-лоцман за большой акулой, и обогащаться.

Для торговли нужен компьютер, интернет и торговый терминал. К сожалению, лиц крупных игроков мы не увидим, своими мнениями они с нами не поделятся . Единственная возможность пристроиться к ним и не упустить «лакомку» — раскрыть задумку профессионала на основании аналитики.

Есть аналитика фундаментальная – смотрим, в каком состоянии экономика, например, Евросоюза, и делаем вывод, подорожает евро или ослабнет . В последнее время наблюдается второй сценарий:

Это месячный график – евро падает с июля 2008 года .

Кроме фундаментальной аналитики имеется техническая – всматриваемся не в экономику, а в графики. Все сделки, открываемые трейдерами, влияют на него, ничто не продемонстрирует психологию рыночной толпы так ярко, как история цен.

«История – это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого»

Методов теханализа немало: анализ японских свеч, показаний индикаторов, торговых паттернов. Я лично просто обожаю горизонтальные уровни. Иногда поражаюсь просто, как рынок их чувствует:

Сегодня спекулянты торгуют либо на фондовой бирже, либо на Форексе. Мне больше нравится последний вариант, ибо у валютного рынка есть ряд преимуществ. Дабы не повторяться, рекомендую вам заглянуть в материалы «Что такое валютный рынок» и «Торговля на фондовой бирже».

Какое выбрать направление для аналитики, чтобы выжимать из биржи много-много денег? Какие вообще есть стили торговли и как торгует упомянутая выше женщина с доходом 300 000 рублей в сутки? Об этом ниже.

2. Какие бывают виды трейдинга — ТОП-7 главных видов

Сравним наиболее популярные варианты торговых стратегий .

И для Форекса, и для фондового рынка они одинаковы.

Вид 1. Скальпинг

Чувствуете связь со словом «скальп»? И правильно! Скальпинг – это буквально «снятие скальпа» с каждого ценового движения. Открыли сделку, появилось чуть-чуть прибыли – закрыли.

Если ждать этого «чуть-чуть» на недельном графике, больших денег не заработаешь, поэтому скальперы ловят ценовые рывки на минутных и пятиминутных таймфреймах . Стратегий у этого стиля немало, но о них мы поговорим в другой статье.

Если решите реализовываться как трейдер-краткосрочник, приготовьтесь к стрессу: цены на минутных таймфреймах дергаются очень интенсивно , и нервы они вам пощекочут ой-ой как.

Куш, правда, немаленький: скальперы зарабатывают больше всех остальных трейдеров , когда становятся истинными профессионалами.

Вид 2. Среднесрочный трейдинг

На Форексе под среднесрочным трейдингом подразумевается торговля на таймфреймах «1 час», «4 часа», «День». В новой версии торгового терминала (MetaTrader5) появились дополнительные интервалы, но они пока непопулярны.

Всем новичкам принимать боевое крещение рекомендуется именно в среднесрочной торговле . Надо учиться контролировать эмоции, «видеть» рыночные движения и их волновую природу, правильно выставлять торговые приказы и т. п.

Скальпинг манит быстрыми деньгами, но самоконтролю совершенно не учит, а без натренированной воли в спекуляциях никуда.

Вид 3. Долгосрочный трейдинг

Долгий срок – все временные интервалы, превышающие по продолжительности один день. Обычно это неделя, ибо далее следует месяц, а ждать прибыли/убытка в течение месяцев трейдеры не любят, за исключением самых крупных акул, таких как инвестиционные фонды, центральные банки.

Сторонники технического анализа редко увлекаются долгосроком: большими таймфреймами правит фундаментальная аналитика . При глубинном понимании экономики долгосрочные вложения в рынок приносят бешеные проценты при минимальном риске.

Вид 4. Моментный трейдинг

Название «моментный трейдинг» встречается редко, потому что вид подразумевает выбор любого таймфрейма. Суть вот в чем – анализирую динамику курса валюты на разных таймфреймах, нахожу выгодные возможности на нескольких из них и открываю сделки.

Допустим, я приметил перспективные сигналы на пятиминутном, дневном и недельном таймфреймах по паре EUR/USD. Открываю три сделки – «ловлю момент». Я работаю и как скальпер, среднесрочник и долгосрочник. В целом, мой стиль называется «моментным трейдингом».

Вид 5. Технический трейдинг

Здесь все просто: трейдинг на любых временных интервалах на основании технической аналитики . Хотя, есть некие рамки – как уже писал выше, недельный и более «старшие» таймфреймы сюда относятся редко.

Вид 6. Фундаментальный трейдинг

Обратный вариант – торговля по сигналам фундаментального анализа . Фундаментальный трейдинг проводится на малых таймфреймах только при торговле на новостях. Все эти направления новички изучают в рамках обучения трейдингу.

Вид 7. Свинг трейдинг

Свинг трейдинг – это торговля в рамках восходящего тренда от уровней поддержки. Если используются уровни, значит, налицо разновидность технического трейдинга.

Задача спекулянта: выявить тренд, определить уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные и трендовые), открывать позицию от поддержки. Если цена растет – только на покупку, если падает – только на продажу, то есть по тренду.

Все, с видами разобрались. Классификаций очень много, при углубленном знакомстве с торговлей вы легко их освоите.

3. Как происходит трейдинг — 7 основных этапов

А чтобы знакомиться с торговлей углубленно, надо следовать плану .

Кратко осветим те ступеньки лестницы, по которым вы пойдете к успешной биржевой игре.

Этап 1. Выбор дилингового центра

Дилинговый центр – то же самое, что и брокер – лицо, исполняющее ваши торговые приказы на бирже. Чтобы правильно выбрать посредника, надо анализировать торговые условия, техническое оснащение, отзывы о компании и многое другое.

Более детально мы говорили о выборе ДЦ в статье «Форекс Брокеры» — загляните. Мошеннических контор расплодилось немыслимо много, поэтому отнеситесь к вопросу внимательно.

Этап 2. Открытие и пополнение торгового счета

Когда ДЦ выбран – открываем торговый счет и пополняем его на определенную сумму . Некоторые фирмы требуют для активации счета паспортные данные – не бойтесь высылать, если компания надежная.

Сумма пополнения зависит исключительно от предпочтений брокера. В Альпари достаточно 100 долларов , а вот в Финаме суммы на порядок крупнее.

Этап 3. Получение доступа к совершению сделок

Когда счет открыт, доступ к торговле включается автоматически – анализируйте рынок, открывайте сделочки, получайте первые прибыли.

Этап 4. Установка специализированного ПО

Сделки открываются через торговый терминал, который устанавливается на компьютер . Чаще всего это МетаТрейдер.

Новоявленные брокеры, стараясь обогнать матерых конкурентов, расхваливают свое «уникальное» ПО, но если бы они придумали что-то действительно более стоящее, чем МТ4, гиганты индустрии мигом бы от него отказались. Пока что все остаются верны традициям.

Установка простая, программы не занимают много места.

Этап 5. Изучение информации о динамике цен

Перед открытием любой сделки надо проанализировать рынок . Выберите себе стезю технического или фундаментального анализа (а может, и того, и другого), вникните в рыночные процессы и переходите к биржевой игре.

Предлагаю вам взглянуть короткое видео об обучении торговле, выборе брокера и некоторых других аспектах. Речь держит Антон Клевцов – профессиональный трейдер компании United Traders.

Кстати, история в любом терминале не бесконечная. Для полного видения ценовой динамики часто нужна именно полная история рыночных движений . В МетаТрейдере есть функция загрузки всех данных о прошлых ценах – познакомьтесь с ней, пригодится.

Этап 6. Формирование запросов на совершение сделки купли-продажи валюты

Формирование запроса – другими словами открытие торговой позиции или ордера. Совершается в два клика: кликаете «Новый ордер» и жмете «Купить» или «Продать».

Хотя нет, не в два: не забудьте указать объем позиции — сколько именно единиц валюты покупаете, выставить защитные приказы.

Ордера делятся на две группы. Рыночный ордер открывается по той цене, которая есть на рынке в данный момент. Отложенный откроется тогда, когда цена дойдет до определенного значения.

В таблице ниже я кратко характеризую отложенные ордера – возьмите на заметку. Не сейчас, так в будущем поймёте всю её важность.

Отложенные ордера

Тип ордера Характеристика
1 Buy Limit Ордер на отскок. Устанавливается тогда, когда планируется разворот после достижения определенного уровня. Цена сначала падает, потом касается нужного уровня и разворачивается. Курс начинает расти, мы зарабатываем.
2 Sell Limit Ордер на отскок. Цена сначала растет, потом падает, мы зарабатываем на спаде.
3 Buy Stop Ордер на пробой. Используется при новостной торговле, когда рынок начинает резкое движение и открывает отложенную позицию на повышение.
4 Sell Stop Ордер на пробой. Используется при новостной торговле при движении рынка вниз.

Теперь ваша сделочка выведена на рынок, в терминале отражается прибыль и убыток по ней .

Этап 7. Фиксация результатов сделки на торговом счету

Когда трейдер понимает, что пора выходить из рынка, он закрывает торговую позицию. Правда, не всегда сам.

Сделка закрывается с прибылью или убытком в трех случаях:

  1. Трейдер закрывает сделку сам.
  2. Цена достигает уровня «Тейк Профит» (следовательно, торговля принесла прибыль) или «Стоп Лосс» — зафиксирован убыток.
  3. Брокер автоматически закрывает сделку из-за недостатка средств на счете трейдера – Стоп Аут.

Остановлюсь на последнем варианте. Если вы открыли большую сделку и в минус ушел почти весь депозит, брокер может автоматически закрыть вашу позицию , ибо он не хочет влезать в долги.

Уровень Стоп Аута в разных компаниях разный, обычно он равен примерно 80%. Есть и некоторые нюансы – почитайте о них в материале «Онлайн трейдинг»

Вот семь этапов, по которым вы и будете идти к успеху в биржевой игре .

4. Где открыть торговый счет — обзор ТОП-3 компаний-брокеров

Есть много хороших брокеров, но я вам настоятельно рекомендую одного из трех, описанных ниже.

Это фирмы с многолетним опытом , проверенные и надежные.

1) Альпари

Компания Alpari заслуженно располагается на первом месте. Только здесь трейдерам предоставляется бесплатное углубленное обучение самым разным аспектам торговли на валютном рынке.

Брокер не работает с инструментами фондовых бирж за редким исключением (есть металлы, два фьючерса). Техническое оснащение на высоте.

2) Открытие Брокер

Интересная компания. Предлагает спекулировать на фондовом рынке РФ и зарубежных государств. Отдел аналитики в «Открытие Брокер» регулярно публикует интересные обзоры, по которым можно торговать даже без серьезных знаний о рынке.

Трейдеры компании нередко выступают по телевидению, прогнозы делают очень даже не плохие. Торговля акциями имеет ряд существенных отличий от валютных спекуляций, сказать, что лучше, нельзя.

Перед началом торговли обязательно пройдите обучение, разберитесь во всех деталях .

3) БКС Брокер

БКС сочетает инструменты как валютного, так и фондового рынков . Работает примерно столько же времени, сколько и Альпари, по надежности не уступает. Обучение, в основном, платное, в общем доступе только базовый курс.

В БКС вы сможете выводить сделки не только на российские, но и на зарубежные рынки – возможностей на порядок больше. Если у вас возникают вопросы по сотрудничеству с тем или иным брокером – спрашивайте в комментариях, отвечу.

5. Как добиться успеха в трейдинге — 4 полезных совета для начинающего трейдера

Всем новичкам кажется, что для успешной торговли на рынке надо знать какие-то фишки, секреты, много всего анализировать. Они думают, что график валюты у профессионального трейдера всегда напичкан индикаторами и т. п.

«Рынок очень простая вещь» — сказал мне как-то знакомый трейдер-профессионал. Дело не столько в секретах торговли, сколько в умении владеть собой, не поддаваться эмоциям. Если у вас хороший самоконтроль – успех придет однозначно .

Есть еще ряд мифов, мы их развенчаем в статье «Интернет трейдинг» — не забудьте почитать.

Итак, выдержка – главное. Плюс еще 4 рекомендации.

Совет 1. Подготовьте хорошую теоретическую базу и изучите правила торговли

Имеется в виду базовое обучение, понимание сути рыночных движений . Цена – это поведение толпы – поймете, куда стремится толпа – всегда будете при деньгах.

Правила торговли должна четко излагать ваша стратегия – когда войти в рынок, когда выйти, подтягивать защитные приказы или не прикасаться к ним и так далее.

Совет 2. Умейте планировать

По каждой рыночной ситуации у вас должен быть пошаговый план. Как вы поведете себя при росте цены, при ее снижении, закроетесь ли, если начнется флэт. Обдумывайте свои планы, отдавайте себе отчет, почему вы поступаете именно так, а не иначе.

Совет 3. Разберитесь с нюансами работы биржи

Дилетанты теряют деньги на гэпах после выходных, не вовремя открываются из-за проскальзываний, вылетают по Стоп Ауту – можно до бесконечности перечислять, потому что нюансов действительно много . Разберитесь в них.

Совет 4. Ведите отчетность и фиксируйте свои ошибки

Желательно анализировать каждую сделку в торговом журнале – заведите толстую тетрадь и вклеивайте распечатанные графики, отмечайте на них свои сделки.

Полезно фиксировать, помимо результатов, еще и эмоции. Через год-другой постоянного трейдинга вы поймете, насколько это важно.

6. Заключение

Друзья, мы поговорили о трейдинге на финансовом рынке. Понятие обширное, все в одной статье его полностью не раскроешь, скоро появятся новые публикации. Возникающие вопросы пишите в комментариях, чтобы я мог вас проконсультировать.

Вопрос к читателям

Интересуют ли Вас конкретные стратегии торговли на Форексе или фондовой бирже? Если да, то какие? Пишите в комментариях.

Уважаемые читатели, желаю вам стать профессиональными форекс-трейдерами и зарабатывать кучу денег на бирже! Не забывайте нажимать на «звездочки» и делиться статьей в соцсетях. Спасибо, до встречи!

Кто такой Трейдер и чем он занимается

Профессия биржевого трейдера появилась лишь в 21 веке и сразу стала популярной. Ее появление и развитие связано с распространением интернета, широкой рекламы брокеров, что можно торговать и при этом не работать, а также с ростом финансовых рынков, доступных инструментов. Многие считают их игроками, но так ли это на самом деле? Разберемся кто такой трейдер, чем он занимается и может ли подобная работа стать работой мечты?

1. Кто такой Трейдер

Трейдер самостоятельно выставляет заявки на открытие/закрытие позиций. Он самостоятельно определяет, что и когда покупать и продавать. По сути это торговец, такой же торговец, как и на реальном рынке. Его цель сделать деньги на разнице между покупкой и продажей, а все остальное его не касается.

Для того, чтобы стать биржевым трейдером достаточно иметь лишь стартовый капитал, компьютер и выход в интернет. Поэтому в 21 веке стало так много тех, кто занимается онлайн торговлей.

2. Чем занимается трейдер

Трейдеры торгуют на различных финансовых рынках (это могут быть Форекс, фондовый рынок, торговля на бирже криптовалют и т.п.).

За счет трейдеров происходит постоянные изменения котировок акций, валюты, облигаций, товаров. Они создают волатильность и ликвидность на рынках. По сути они и есть основные участники на нем.

Миф 1. Трейдинг это просто

Почти каждый далекий от торгов человек представляет трейдера в виде успешного человека, который путешествует по миру и иногда заходит в терминал, чтобы заработать очередной миллион. На самом деле — это миф и таких трейдеров в реальной жизни не существует.

Практически все профессиональные трейдеры торгуют либо из дома, либо из офиса. Открыть позицию очень просто, но профессионалы никогда не будут делать это не обдумано (в поездках, путешествиях).

Миф 2. Важна лишь удача

Еще одним мифом о трейдерах является то, что здесь важна лишь удача. Это не совсем не так. Удача здесь имеет место быть, но это лишь один из множества факторов на пути профессионала. Трейдер — это человек, который в первую очередь управляет рисками. Любая сделка — это риск. Поэтому профессионал должен открывать и закрывать сделки так, чтобы минимизировать риски убытка и увеличивать возможность сделать профит (прибыль).

В 21 веке стали появляться специальные роботы для торговли. Но это лишь инструмент в руках трейдера, чем курица несущая золотые яйца. Многие уверены, что робот способен делать миллионы, но на самом деле это заблуждение.

Иногда их называют игроками, хотя профессионалов сложно назвать так.

3. Профессия трейдера — как им стать

Чтобы официально стать трейдером нужно пройти специальное обучение. Курсов, которые учат торговать множество. Сейчас стали появляться более профессиональные учреждения, которые дают сертификаты и дипломы о том, что конкретный человек прошел обучение.

Стоит ли обучаться этой профессии? И да, и нет. Дело в том, что трейдинг занятие, которое подойдет далеко не каждому. Многие понимают это спустя многие годы.

Работая трейдером в частной компании можно добиваться хороших результатов. Но торгуя дома сам на себя можно добиться еще больших результатов, ведь Вы играете только сами на себя. Но в случае потери Вы теряете свои кровные.

Некоторые ошибочно полагают, что трейдер и брокер — это один и тот же человек. Однако это заблуждение. Брокер представляет из себя представителя компании дающий доступ для участия в торговле. Он зарабатывает на комиссиях клиентов и на оказание каких-то иных услуг (доверительное управление, консультации, личный консультант и т.д.).

4. Характеристики профессионального трейдера

На рынке остаются на постоянной основе лишь 5% от общего числа начинающих трейдеров. Многие не находят здесь того, чего они искали — деньги. Как показывает статистика большинство теряют деньги и уходят с рынка «при своих» или убытками.

Рассмотрим какими качествами обладает профессиональный трейдер.

  1. Опыт . Со временем трейдер видит множество различных ситуаций на рынке и набирается знаниями. Без опыта сложно торговать, поскольку многие ситуации повторяются и знающий трейдер уже будет безошибочно реагировать на все события.
  2. Дисциплина . Все профессиональные трейдеры дисциплинированы. Они не делают никаких действий, которые не были бы заранее учтены в их торговой системе. Более подробно про этот момент написано в статье: психология трейдинга
  3. Холодный расчет . Полное отсутствие эмоций в торговле. Радоваться или переживать касательно результатов торгов профессионал никогда не станет. Он знает, что все это лишь часть игры, которая в любом случае приведет его к профиту.
  4. Устойчив к победам и поражением . Нет никаких радостей при заработке большой прибыли, также как и расстройства при убытках.

Как это не удивительно может показаться, но профессионалы любят больше торговать из офиса, нежели дома. Рабочая атмосфера способствуют лучшей дисциплине и самоконтролю на бирже.

Как Вы считаете почему трейдер торгующей в офисе имеет преимущество перед домашним игроком? Все дело в дисциплине. На работе трейдеру не позволят потерять в день или неделю большим числом денег, чем заложено в договоре. В итоге, он соблюдает свою стратегию, учитывая правила мани менеджмента.

5. Сколько зарабатывают трейдеры

Вопрос заработка можно растянуть на много строк текста. Это действительно сложный вопрос, ведь большинство трейдеров вообще не зарабатывает.

Хорошим показателем заработка за один год для опытного трейдера считается показатель в 20-35% годовых(!) При этом могут быть года и с 50% прибыли и 10% убытков. Но в среднем должно получится от 20% в год.

Наверное, многие прочитав эти данные могут передумать торговать.

Я считаю, что правильнее называть не абсолютный доход, а относительный. Потому что у кого-то депозит может быть в 1 млн.долларов и для него 1% это уже 10 тыс. долларов. А у кого-то весь депозит 5 тыс. долларов и для него это будет уже 200% дохода.

трейдер

Трейдер (биржевой спекулянт) — человек, который заключает сделки на финансовых рынках с целью получить прибыль.

Примета успешного трейдера — способность стабильно накапливать капитал.

Статистика трейдеров

Суровая реальность примерно такова:

  • 10% трейдеров торгуют в плюс.
  • 5% трейдеров стабильно из года в год зарабатывают хорошие деньги на рынке
  • 80% начинающих через год оставят биржу.

Есть и другая неофициальная статистика с разбивкой по рынкам:

  • 10% от трейдеров зарабатывают на рынке акций
  • 5% от трейдеров стабильно зарабатывают на фьючерсах
  • менее 1% от трейдеров стабильно зарабатывают на Forex (см.[4])

А вот реальная статистика распределения доходности трейдеров за 2011 в социальной сети Comon.ru[3]:

Почему люди становятся трейдерами?

Единственный правильный мотив трейдера — это стабильный заработок.

Новички приходят на биржу с целью заработать и обрести независимость от работы по найму. Состоявшиеся в жизни люди приходит на биржу с целью управления собственными накоплениями. Многим новичкам кажется, что биржа и трейдинг — это легкие деньги из воздуха, поэтому попробовать легкие деньги на вкус стремятся многие. Но не многим это удается. Бессознательные мотивы трейдера — это азарт и охота за острыми ощущениями. В конце концов, многие забывают, что пришли на рынок с целью получать стабильную прибыль, и продолжают торговлю с целью получения острых ощущений. Но мало кто отдает себе в этом отчет.

Классификация трейдеров

По степени свободы:

  • частный трейдер — трейдер, который работает в основным на свои собственные небольшие средства. Иногда, частный трейдер может управлять счетами своих клиентов — инвесторов. Достоинства: независимость; полное участие в заработанной прибыли. Недостаток: ограниченные средства, отсутствие постоянного источника дохода, отсутствие централизованного риск-менеджмента, нелегальная работа с инвестором.
  • трейдер, работающий в управляющей компании (УК). Как правило, это профессиональный сертифицированный управляющий. Достоинства: зарплата, риск-менеджер, большой объем средств под управлением, юридически оформленные отношения с инвестором. Недостатки: регламентированный рабочий день, получает небольшую долю заработанной прибыли.

По времени удержания позиции:

  • Скальпер — от нескольких секунд, то нескольких минут
  • Дэйтрейдер — позиции открываются и закрываются в течение 1 дня
  • Свинг-Трейдер — позиция может удерживаться до нескольких дней
  • Инвест-трейдер — несколько недель удержания позиции
  • Инвестор — время удержания позиции — несколько лет

Проигрывающий трейдер схож с алкоголиком — трейдер без конца меняет тактику игры и торговые торгуемые инструменты, как алкоголик, который пытается решить проблему, перейдя с крепких напитков на вино или пиво. Он также не признает, что потерял контроль над ходом игры[1].

Трейдер — масштабируемая профессия. Это означает, что для того, чтобы зарабатывать в 100 или даже 1000 раз больше денег, надо прикладывать ровно те же самые усилия, что и при работе с меньшими деньгами. В то же время, не все так просто: масштабируемые профессии хороши только для удачливых; в них существуют очень жетская конкуренция, чудовищное неравенство и гигантское несоответствие между усилиями и вознаграждением: единицы отхватывают громадные куски пирога, оставляя прочих ни в чем не повинных людей ни с чем.[2]

Качества успешного трейдера

Ум — не самая большая составляющая уравнения, определяющего хорошего трейдера. В становлении хорошего трейдера более важную роль играют психологическая выносливость и дисциплина, нежели ум [5].

Ссылки по теме трейдер:

Источники

[1] Александр Элдер, «Как играть и выигрывать на бирже».
[2] Нассим Николас Талеб «Черный Лебедь»
[3] Доходность трейдеров на рынке акций
[4] Доходность лучших трейдеров на Forex
[5] Ральф Винс, «Математика управления капиталом»

Статья не закончена. Чтобы добавить свою информацию, пишите в комментарии.

Трейдер: полное описание профессии

Трейдер – человек, профессионально занимающийся куплей/продажей финансовых инструментов на биржевом или внебиржевом рынке. В дословном переводе с английского языка слово трейдер означает торговец. Однако не стоит путать трейдера с продавцом на базаре. Суть работы трейдера сводится к спекуляции, к извлечению прибыли из ряда последовательно совершенных торговых операций.

В отличие от торговца на базаре трейдер не имеет дело непосредственно с товаром. Он имеет дело, если можно так выразиться, только лишь с правами на товар или иные материальные ценности. Покупая акции, фьючерсы или опционы трейдер приобретает права на часть компании или несколько баррелей нефти к примеру.

Основная задача трейдера состоит в извлечении прибыли из операций купли/продажи различных финансовых инструментов. В основном это сводится к элементарному: покупай дешево – продавай дорого (основное правило трейдера), или продавай дорого, а затем выкупай дешевле. Однако существуют и более сложные схемы работы, такие как, например хеджирование, арбитраж и т.п.

В простейшем случае для извлечения прибыли (или получения убытка) трейдеру необходимо совершить две операции: открыть и закрыть позицию. Например, совершить покупку определенного финансового инструмента в расчете на то, что его цена вырастет, а затем закрыть позицию, продав его либо с прибылью (если цена действительно выросла) или с убытком (если цена рассматриваемого финансового инструмента вопреки ожиданиям снизилась).

Классификация современных трейдеров

В настоящее время всех трейдеров торгующих на мировых финансовых рынках можно условно подразделить на следующие четыре основные категории:

  1. По принадлежности торгового капитала:
  • Трейдеры торгующие за счёт собственного капитала. Это независимые торговцы, деятельность которых, как правило, не требует обязательного лицензирования. Они торгуют на свой страх и риск, принимая все убытки и все прибыли на себя, в полном объёме;
  • Трейдеры торгующие за счёт средств нанимателя. Это категория профессиональных торговцев, работающая на банки, инвестиционные компании, пенсионные фонды и т.п. Они заключают сделки в интересах своего нанимателя, и в качестве вознаграждения за свой труд, имеют, как правило, определённый процент от прибыли. Все риски, которые возникают при проведении торговых операций, в данном случае ложатся не на трейдера, а на его нанимателя (трейдер рискует лишь своей репутацией). Для проведения такого рода деятельности, необходимо обладание соответствующей лицензией (в России это профессиональный аттестат, выдаваемый ЦБ РФ).
  1. По срокам удержания открытых позиций. Или, другими словами, по времени прошедшему между открытием и закрытием позиции, трейдеры делятся на следующие категории**:
  • Краткосрочные трейдеры – держат позиции открытыми от нескольких секунд (скальперы), до нескольких часов;
  • Внутридневные трейдеры – как собственно понятно из названия держат открытые позиции только внутри торгового дня;
  • Позиционные трейдеры – могут держать открытые позиции в течение недели, но обязательно закрываются перед выходными днями;
  • Среднесрочные трейдеры – держат позиции открытыми по нескольку недель;
  • Долгосрочные трейдеры или инвесторы предпочитают вкладываться в надежные активы без ограничения по времени. Они могут держать позицию по многу лет, пока она соответствует их критериям прибыльности.
  1. По типу проводимых торговых операций:
  • Текущие рабочие операции. Например, сделки для обеспечения текущей потребности в иностранной валюте. Потребность эта может возникнуть в связи с необходимостью закупки оборудования или материалов за рубежом, а также, например, для выплаты заработной платы сотрудникам какой-нибудь крупной транснациональной корпорации (подразделения которой находятся в различных странах). Такие сделки проводятся профессиональными трейдерами работающими на нанимателя;
  • Спекуляции. Это, пожалуй, классическое направление трейдинга, которым занимается большинство частных торговцев. Суть его сводится к банальному – купи дешевле и продай дороже;
  • Инвестиции. В отличие от спекуляций, в данном случае речь идёт о покупке активов не ради сиюминутной выгоды, а по принципу вложения в бизнес. То есть, инвестор, покупая акции той или иной компании, вкладывает свои деньги в развитие её бизнеса на достаточно длительные сроки (зачастую срок инвестирования вообще не оговаривается, предполагая пожизненное владение купленными активами);
  • Арбитраж. Стратегия одновременного открытия позиций по финансовым инструментам, имеющим сильную степень корреляции между собой, получила название арбитража. Если вкратце, то её суть сводится к получению прибыли за счёт незначительных схождений и расхождений цен двух финансовых инструментов идущих в унисон друг с другом. Примером может служить одновременное открытие длинной позиции по акции и короткой позиции по фьючерсу на туже самую акцию. В этом случае, большой убыток исключён благодаря тому, что оба этих инструмента изменяются в цене примерно одинаково, а прибыль можно получить из небольших расхождений (которые периодически появляются в силу разных причин);
  • Хеджирование. Чисто технически представляет собой такое же встречное открытие двух позиций, что и в предыдущем варианте. Отличием здесь является то, что хеджирование преследует несколько иные цели. Смысл его заключается в уменьшении текущего риска. Например, производители зерна могут управлять своими рисками благодаря покупке или продаже фьючерсов или опционов на зерновые, а нефтедобывающие компании могут контролировать риски за счёт приобретения аналогичных деривативов на нефть.
  1. По степени автоматизации торговли:
  • Ручная торговля. Здесь всё понятно из названия, трейдер сам анализирует текущую ситуацию на рынке и в зависимости от сделанных выводов открывает ту или иную позицию (или остаётся вне рынка), вручную нажимая на соответствующую кнопку в своём торговом терминале. Так торгует большинство трейдеров;
  • Работа с использованием торговых роботов. Здесь, пожалуй, тоже всё ясно. Мало кто сегодня не слышал о таком понятии как торговые роботы. Так называют специальные программы, написанные на языке понятном торговому терминалу (например, для популярного терминала Metatrader, это языки программирования MQL4 и MQL5). Торговый робот сам, по заданному в него алгоритму, выполняет анализ рынка и принимает решения о покупке или продаже того или иного финансового инструмента.

Вот эта классификация в графическом виде:

Ранее трейдеров классифицировали ещё и по расположению рабочего места (Или, как я это называю – по степени удалённости от биржевой ямы). Здесь выделялось три основных категории:

  1. Трейдеры торгующие непосредственно в биржевой яме. Их ещё называли трейдерами на полу. В старые времена скорость заключения сделки на бирже во многом зависела от того насколько заметен был трейдер её заключающий. Трейдеры находящиеся на полу (в самой низкой точке биржевого зала) были менее заметны, чем их коллеги, располагавшиеся на ступенях амфитеатра биржи. Поэтому успех трейдера на полу в немалой степени зависел от крепости его голосовых связок. Такие места были обыкновенно самыми недорогими (но даже при их относительной дешевизне, приобрести их мог себе позволить далеко не каждый). Обыкновенно такие места занимали трейдеры работающие на себя и гоняющиеся порой за тысячными долями пункта. Часто они открывали позиции всего на несколько минут (или даже секунд) в надежде на то, что цена сдвинется в их сторону на несколько сотых долей пункта, что даст им возможность извлечь хоть небольшую, но всё-таки прибыль. К слову, нынче такой способ торговли называют пипсовкой или скальпингом;
  2. Трейдеры торгующие в биржевом зале (их места были расположены над уровнем ямы, а потому, как правило, стоили несколько дороже). К этой категории обычно относились трейдеры представляющие заявки крупных клиентов (в том числе банков и инвестиционных компаний);
  3. Трейдеры у монитора. Так называли ту часть трейдеров, которые торговали через торговые терминалы, установленные на ПК. Если раньше (на заре развития компьютерных технологий) эта категория была не столь многочисленна, то в настоящее время к ней относится львиная доля всех трейдеров мира. До появления компьютеров и глобальной сети Интернет, многие биржевые заявки передавались посредством телефонной связи. Клиент биржи мог позвонить своему представителю в торговом зале и передать ему своё распоряжение, а тот, в свою очередь, обнародовал его и заключал сделку по ближайшему встречному предложению (с таким же трейдером, как и он сам, но представляющим свои интересы или интересы любой другой стороны). В настоящее время необходимость в телефонах отпала, и биржевые заявки попадают из торгового терминала трейдера на сервера брокера, а затем и на сервера биржи. Там они, в автоматическом режиме, перекрываются такими же встречными заявками и таким образом исполняются.

Однако в настоящее время такого рода разделение уже утратило свою актуальность в связи с тем, что подавляющее число биржевых и внебиржевых сделок сегодня заключаются посредством торгового терминала, подключённого к сети интернет. Поэтому, если придерживаться той старой классификации, то 99.9% всех современных трейдеров можно отнести к категории трейдеров у монитора.

** Впрочем, это разделение весьма условно. Иногда к краткосрочным трейдерам относят всех тех, кто закрывает позицию раньше чем через один месяц после ее открытия. А многие трейдеры сочетают, например торговлю внутри дня со скальпингом и долгосрочными сделками длиной до нескольких лет.

Бык, медведь или овца?

Кроме этого, в зависимости от направления открытой позиции всех трейдеров условно подразделяют на следующие подвиды:

  • К быкам относят всех трейдеров, вне зависимости от их опыта или стиля торговли, которые в настоящий момент времени занимают длинные позиции (находятся в покупке);
  • К медведям относят всех тех, кто занимает короткие позиции (находятся в продаже).

Это разделение не является какой-то догмой, поскольку один и тот же трейдер в течение своего рабочего дня может открывать и длинные и короткие позиции, становясь, таким образом, то быком, то медведем.

А вот следующие три подвида можно назвать именно характеристиками. В зависимости от уровня подготовки и стиля торговли трейдера выделяют ещё:

  • Зайцев, заключающих множество сделок на короткие промежутки времени (их ещё называют скальперами или пипсовщиками);
  • Овец, вечно сомневающихся, всего боящихся, а потому входящих в рынок уже тогда, когда тренд упущен и, по-хорошему, пора бы, наоборот, уже закрывать позицию;
  • Свиней, слишком жадных, а потому держащих свои позиции до тех пор, пока набежавший было профит не превратится в убыток.

Частные трейдеры и трейдеры работающие по найму

Как вы уже поняли из названия данного подзаголовка, есть два варианта:

  1. Трейдер работающий на организацию;
  2. Независимый трейдер.

Иногда, трейдеров работающих в банках, инвестиционных компаниях и других организациях подобного рода, называют профессиональными трейдерами. Ну а независимых – именуют частными трейдерами. Я считаю, что такого рода классификация не совсем точна. Всё дело в том, как именно подходить к понятию — профессиональный.

Как по мне, занятие любым видом деятельности можно считать профессиональным в том случае если оно является источником основного дохода. Поэтому с точки зрения принадлежности к стану профессионалов, в итоге неважно на кого работает трейдер — на организацию или на самого себя, важны результаты его работы. Если эти результаты выражаются в заработке, достаточно стабильным для того чтобы считаться источником основного дохода, то такого рода деятельность, безусловно, можно считать профессиональной.

Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы работы на организацию и на себя лично. Трейдер работающий на организацию имеет следующие преимущества:

  • Он может рассчитывать на постоянную, стабильную заработную плату. А кроме этого — на разного рода бонусы к ней (в зависимости от результатов своей работы);
  • Он не рискует своими деньгами, все операции проводятся от имени и за счёт той организации на которую он работает.

Но при этом, есть определённые ограничения:

  • Обязанность присутствовать на работе в соответствии с рабочим графиком;
  • Существует определённая верхняя планка заработной платы. Деньги зарабатываются не для себя лично, а для работодателя.

Частный трейдер, чисто теоретически, не ограничен в размере своего заработка, другое дело — сможет ли он добиться его на практике. Он ни от кого не зависит и у него нет строго определённых обязанностей (кроме как перед самим собой). Но при этом в его работе тоже присутствуют определённые недостатки:

  1. Работа ведётся с использованием собственного капитала, размер которого для более менее полноценного трейдинга должен составлять сумму не меньше 1000000 рублей;
  2. Нет никаких гарантий стабильности заработка. В один месяц можно получить хорошую прибыль а затем на несколько месяцев влезть в просадку;
  3. Все риски ложатся целиком на плечи трейдера.

Для того, чтобы стать трейдером, в любом случае необходимо приобретение определённых знаний и навыков. Однако, для того, чтобы устроиться на работу по найму, помимо набора базовых знаний в сфере финансовых рынков, ценных бумаг и инвестиций, трейдеру необходимо удовлетворять следующему ряду условий**:

  1. Наличие диплома о высшем образовании (экономическом или техническом);
  2. Опыт работы в данной сфере (чем больше, тем лучше, но, как правило, не менее одного года);
  3. Наличие аттестата специалиста финансового рынка (выдаётся ЦБ РФ https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_val />

** Для большинства организаций открывающих такого рода вакансию.

Сколько зарабатывают трейдеры

Это, пожалуй, один из самых популярных вопросов возникающих тогда, когда речь заходит о профессии трейдера (если не считать вопроса о том, кто такой трейдер в принципе). Этот интерес легко понять, ведь когда люди узнают о том, что суть профессии трейдера состоит в торговле акциями, фьючерсами, валютами, опционами и т.д. и т.п., их сразу начинает интересовать тот факт, а какой же заработок у человека напрямую работающего с подобными атрибутами богатства, финансовой независимости и роскошной жизни.

Для начала следует разделить всех трейдеров на тех, кто работает на себя (частные трейдеры) и тех, кто работает на компанию (профессиональные трейдеры). Заработок и тех и других, как правило, завязан на величину той прибыли, которую они показывают по результатам своей работы. Только частный трейдер получает всю прибыль целиком, а трейдер работающий на компанию получает заранее оговоренный процент от полученной прибыли.

Заработок частного трейдера достаточно нестабилен, ведь невозможно постоянно торговать с одинаковой успешностью (скажем на уровне 5% прибыли в месяц). В один месяц у него может выходить хорошая прибыль, а в другой, он может не заработать ничего (или даже остаться в убытке). Кстати в убыточных месяцах для частного трейдера нет ничего страшного, ведь убыток, по сути своей, есть нормальная составляющая трейдинга (главное чтобы величина этого убытка не превышала лимитов установленных в стратегии управления капиталом).

Трейдеры работающие на компанию, в этом отношении более благополучны, поскольку их месячный доход, как правило, складывается из определённого фиксированного оклада плюс премии в виде процента от полученной ими прибыли. То есть, даже в том случае если по результатам своей работы они покажут убыток, они всё равно получат свою зарплату.

Вы, наверное, ждёте от меня конкретных цифр – сумм в рублях или долларах, но каких-то определённых сумм заработков трейдеров попросту не существует. То есть они, конечно же, зарабатывают, но их зарплата выражается не столько в какой-либо валюте, сколько в проценте прибыли от торгового капитала.

Судите сами, если рассматривать двух трейдеров с разными суммами торгового капитала:

  • Трейдер 1 с капиталом в 1000000 долларов и средним месячным уровнем доходности в 3%;
  • Трейдер 2 с капиталом в 10000 долларов и средним месячным уровнем доходности в 10%.

То средняя зарплата первого из них составит 30000 долларов в месяц, а зарплата второго (не смотря на тот факт, что он получает большую отдачу от торгуемого капитала) составит всего одну тысячу долларов в месяц.

А по поводу того процента, который стабильно зарабатывающий трейдер получает в среднем в месяц, можно сказать, что 5% это уже весьма значительный результат. Примерно на таком уровне торгуют самые успешные трейдеры мира. Прошу заметить тот факт, что я не случайно подчеркнул словосочетание стабильно зарабатывающий, ибо можно конечно получить разовый доход в размере и 100% и даже более, но это будет уже не трейдинг, а азартная игра сродни казино. Такие игроки могут сорвать разовый куш, но продолжая в таком же духе, они неизбежно сольют весь свой торговый капитал.

В мире трейдинга и инвестиций существует такое понятие, как отношение доходности к риску. Американский экономист Гарри Марковиц даже разработал целую теории по этому поводу (она носит название теории эффективного портфеля Марковица). Так вот, эта теория, в том числе, говорит о том, что уровень получаемой доходности от инвестиций напрямую зависит от уровня риска возникающего при этом. То есть, чем больший процент прибыли получает трейдер, тем большей суммой денег он при этом рискует.

Именно по этой причине все крупные инвестиционные фонды предпочитают придерживаться консервативных стратегий управления капиталом и ограничиваются относительно небольшим процентом прибыли, рискуя при этом минимальными суммами. А вот трейдеры с относительно небольшим размером торгового капитала, напротив, зачастую используют довольно агрессивный money management, что позволяет им максимизировать прибыль при сознательном увеличении уровня риска.

Где и чем торгуют трейдеры

Местом работы трейдера, если можно так выразиться**, являются финансовые рынки. Это и биржа (фондовый рынок), и FOREX (валютный рынок), и рынок криптовалют, словом все те рынки, где торговля ведётся не конкретными видами товаров, а так называемыми финансовыми инструментами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами и т.д.). То есть трейдеры не торгуют, например, телевизорами, холодильниками или компьютерами, но они могут покупать и продавать акции компаний выпускающих их (SONY, STINOL, IBM).

В общем и целом, все рынки, на которых торгуют современные трейдеры можно представить в виде следующего списка:

  1. Фондовый рынок;
  2. Срочный рынок;
  3. FOREX (валютный рынок);
  4. Рынок криптовалют.

На фондовом рынке торгуются такие популярные финансовые инструменты трейдеров и инвесторов как акции и облигации. Всем, пожалуй, известно то место, где происходят такого рода торги, оно именуется биржей. Однако, помимо официальных биржевых площадок, акции и облигации могут торговаться также и вне биржи (на, так называемом, внебиржевом рынке). На официальных площадках торгуются только те акции и облигации, которые прошли процедуру листинга (и, следовательно, удовлетворяют соответствующим критериям биржи). А вне биржи происходит торговля акциями, которые не соответствуют строгим биржевым критериям (акции третьего эшелона).

Срочный рынок предлагает такие производные финансовые инструменты как фьючерсы, опционы и форвардные контракты. Инструменты срочного рынка также могут быть представлены как на биржевых, так и на внебиржевых торговых площадках. Инструменты, торгуемые здесь, носят название производных (иногда их ещё называют деривативами), поскольку в их основе лежит какой либо финансовый инструмент (например, акция, валютная пара или какой либо драгоценный металл), а сами они представляют собой лишь контракт подразумевающий покупку или продажу оного, на определённых условиях. Торговля на срочном рынке предполагает использование кредитного плеча (т.н. маржинальная торговля), а потому достаточно рискованна по сравнению, например, с тем же фондовым рынком.

Валютный рынок Форекс представляет собой всю совокупность покупок, продаж и обмена иностранной валюты. В отличие от фондового и срочного рынков, которые представлены на вполне конкретных биржевых площадках, рынок Форекс не имеет какого-то определённого местоположения. Его образно можно представить в виде всей той совокупности линий связи между крупнейшими банками мира (и другими маркетмейкерами) посредством которых они обмениваются информацией о текущих котировках и заключают между собой сделки.

Рынок криптовалют появился относительно недавно, как, собственно, и сами криптовалюты (в Microsoft Word это слово до сих пор подчёркивается красным). С появлением Биткоина в 2009 году, а затем и других популярных криптовалют (ZCash, Ethereum, Litecoin и многие другие), появились и интернет-площадки позволяющие торговать ими. Основная сложность такой торговли состоит в том, что во многих странах мира (в том числе и в России) пока нет чёткого правового статуса криптовалют, а, следовательно, и сама торговля ими находится на полулегальном положении. Подробнее ознакомиться с этой темой я предлагаю в статье «Где торговать криптовалютой».

** Ведь по факту, рабочее место трейдера может находиться в любой точке земного шара, где есть компьютер с установленным на него торговым терминалом и подключённый к сети интернет.

Как стать трейдером

В нашей стране, в классическом вузовском образовании не существует такого направления обучения, которое проводит профессиональную подготовку по данной специальности. Я сейчас не беру в расчёт те многочисленные курсы трейдеров, которые проводят разного рода школы трейдинга, дилерские центры и брокеры. По поводу всех этих курсов (ну по крайней мере 95% из всех них) у меня есть вполне определённое мнение, с которым вы можете ознакомиться здесь: “Можно ли самостоятельно научиться трейдингу“

Поэтому, на деле, большинство профессиональных трейдеров в нашей стране имеют просто диплом о высшем образовании (причём не обязательно экономическом). Очень многие из них имеют не экономическое, а высшее техническое образование. Впрочем наличие диплома это далеко не самое главное. Если вы хотите стать частным трейдером, чтобы целиком и полностью работать только на самого себя, то никакими дипломами, естественно, вам для этого обладать не требуется. А вот что от вас действительно нужно, так это упорство, терпение и, само собой, стремление овладеть данной профессией. А о том как это можно сделать самостоятельно, мы сейчас с вами и поговорим.

Пять шагов на пути становления трейдера

Я хочу предложить вам примерный план самостоятельного обучения трейдингу, включающий в себя (как и положено любому учебному плану) как теоретическую, так и практическую части. Теория будет включать в себя самостоятельное изучение литературы по техническому и фундаментальному анализу рынков (включая ряд материалов собранных специально для этого на данном сайте). Практическая же часть будет состоять из работы непосредственно с торговым терминалом, сначала с виртуальными деньгами на демо-счёте, а потом и на реальном торговом счёте. Итак приступим:

Шаг первый: Регистрируемся у брокера и устанавливаем торговый терминал

С первых же дней обучения вы, вероятнее всего, захотите поближе познакомиться непосредственно с технической стороной торговли. Для этого вам, первым делом, нужно будет выбрать надёжного брокера. Подробнее о выборе брокера читайте здесь: “Брокеры на бирже. Рекомендации по выбору и по минимизации своих рисков при работе с ними“

Обратите особое внимание на то, чтобы выбранный вами брокер предоставлял бесплатную возможность установки торгового терминала с подключением к нему демо-счёта.

Скачивайте и устанавливайте терминал и открывайте демо-счёт. Подробная инструкция по установке торгового терминала с демкой (от одного известного Форекс-дилера) есть здесь: «Как открыть демо-счёт на Форекс. Пошаговая инструкция». Если же вас интересует исключительно официальный биржевой рынок, то обращайтесь к любому из брокеров аккредитованных, например, на Московской бирже (их список можно найти здесь https://www.moex.com/s548). Регистрируйтесь у выбранного брокера, устанавливайте торговый терминал и начинайте потихоньку изучать мануал к нему (по крайней мере узнайте как можно совершать сделки по тому или иному выбранному вами финансовому инструменту). Покликайте мышкой, продайте или купите какой нибудь финансовый инструмент, откройте график и нанесите на него линии тренда, а затем прилепите к нему какой-нибудь индикатор. В общем, не бойтесь экспериментировать, ведь счёт ваш пока виртуальный, а потому все ваши махинации останутся абсолютно безобидными.

Ваша цель на данном этапе, это приобретение опыта работы с торговым терминалом в плане изучения его основных функций и возможностей.

Шаг второй: Изучаем основы анализа рынка

Существует два основных направления анализа рынка:

  1. Фундаментальный анализ. Рассматривает влияние важных макро- и микроэкономических факторов на текущие и будущие цены финансовых инструментов;
  2. Технический анализ. Проводится на основе ценового графика в который, согласно одному из его постулатов, уже включена вся необходимая информация могущая повлиять на цену анализируемого финансового инструмента.

В зависимости от того на каком рынке вы торгуете, приоритет отдаётся одному или другому из них. Например, при торговле на фондовом рынке, покупка акций и облигаций требует, как минимум, предварительного фундаментального анализа на уровне компании-эмитента, а как максимум — ещё и на макроэкономическом уровне, при этом технический анализ отходит на второй план. А вот торговля на валютном рынке, в первую очередь основывается именно на техническом анализе, а роль фундаментальных факторов здесь сводится, по большей части, к анализу календаря выхода важных экономических новостей. Многие Форекс-трейдеры сводят весь фундаментальный анализ к тому, чтобы не торговать в моменты публикации важных новостей (поскольку цена при этом порой ведёт себя самым непредсказуемым образом).

Проштудируйте литературу (благо в интернете её огромное множество), я бы порекомендовал следующие издания:

  • Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс» – по теханализу;
  • Том Коупленд и др. «Стоимость компаний. Оценка и управление» – по фундаментальному.

Целью данного этапа является формирование общего представления об основных методах анализа рынка. После его прохождения вы должны свободно ориентироваться в таких понятиях как: индикаторы, уровни поддержки и сопротивления, паттерны, коэффициенты фундаментального анализа.

Шаг третий: Разрабатываем торговую систему

Торговая система это не только торговая стратегия, как думают многие начинающие трейдеры. Помимо стратегии, торговая система включает в себя такие важные элементы как:

  • Money management (ваша стратегия управления капиталом);
  • Trade management (cвод правил регламентирующих работу по вашей торговой стратегии).

То есть, для начала вы должны выбрать, а в идеале – разработать свою собственную стратегию торговли. Эта стратегия должна давать вам чёткие сигналы для входа в рынок и для выхода из него. Она может быть основана как на фундаментальных, так и на технических факторах. Например, в основе вашей торговой стратегии могут лежать уровни поддержки и сопротивления или она может быть привязана к выходу ключевых финансовых новостей регулярного характера.

Если стратегия торговли даёт ответ на вопрос когда входить в позицию, то money management говорит трейдеру о том, каким объёмом следует это делать. Управление капиталом необходимо осуществлять для того, чтобы выжать из вашего торгового капитала максимум, не подвергая его излишнему риску. Money management позволят трейдеру при любом раскладе всегда оставаться на плаву.

Наконец, любая хорошая торговая система должна включать в себя свод правил о том, когда следует торговать, а когда воздержаться от торговли и возможно подкорректировать свою торговую стратегию. Ведь рынок это всё равно что живой организм находящийся в постоянном движении и развитии, а потому он требует к себе достаточно гибкого подхода. Ваша торговая стратегия, для того чтобы оставаться такой же успешной, должна постоянно подстраиваться под изменяющиеся реалии рыночного механизма. Кроме этого, нужно обязательно учитывать тот факт, что трейдер в конечном итоге — живой человек, которому свойственны определённые эмоциональные переживания (кому-то в большей, а кому-то в меньшей степени). В связи с этим торговая система должна подстраиваться под эмоциональные особенности трейдера не позволяя ему слишком увлекаться процессом торговли и впадать в азарт.

Целью данного этапа является разработка собственной торговой системы.

Шаг четвёртый: Торгуем на демо-счёте

Важнейший этап подготовки трейдера, на котором выясняется насколько тщательно он подошёл к прохождению предыдущих трёх шагов. Именно торговля на демке покажет насколько начинающий трейдер готов к тому, чтобы броситься в пучину реальных торгов на финансовых рынках.

Торговля на демо-счёте, помимо прочего, позволяет протестировать пригодность созданной вами торговой системы в реальных рыночных условиях.

Эта торговля должна вестись точно также, как если бы вы торговали на реальные деньги. Проходя данный этап следует придерживаться следующих важных правил:

  1. Торгуйте с тем же размером торгового счёта и кредитного плеча, которые у вас будут на реале;
  2. Документируйте все свои сделки в дневнике трейдера;
  3. Не поддавайтесь искушению пополнить депозит или открыть новый демо-счёт в тех случаях, когда влезаете в большие убытки. Доводите торговлю с начальным депозитом до конца периода тестирования своей торговой системы на демке.

В результате прохождения данного этапа вы должны получить не только опыт торговли по своей торговой системе, но также и убедиться в том, что она может показывать стабильную прибыль на достаточно длительном временном промежутке (никак не меньше одного месяца, а ещё лучше — от трёх месяцев).

Шаг пятый: Переходим к торговле на реальном счёте

Это заключительный этап подготовки трейдера плавно перетекающий в его повседневную профессиональную деятельность. Отличием данного этапа от предыдущего, является не только тот факт что на нём используются уже не виртуальные, а вполне себе реальные деньги. Именно торговля на настоящие деньги может сыграть с трейдером злую шутку. Ведь одно дело торговать виртуальными деньгами и спокойно смотреть на то, как на кону стоят суммы измеряемые десятками и сотнями тысяч долларов и совсем другое — когда трейдер начинает рисковать своими собственными, самыми что ни на есть настоящими деньгами.

Здесь важно найти ту планку в размере торгового депозита, при которой суммы подвергаемые риску не будут вызывать у трейдера психологического дискомфорта. Ведь излишние переживания чреваты ошибками, а ошибки трейдера всегда напрямую бьют по его кошельку. Установите для себя комфортную сумму торгуемого депозита, а в дальнейшем, со временем, постепенно повышайте её до тех пределов которые будут необходимы.

А кроме этого, в реальной торговле трейдер может столкнуться с такими, неведомыми ему доселе, явлениями, как реквоты и проскальзывания. В виртуальных торгах хотя и учитываются все те условия, которые реально имеют место быть на рынке в текущий момент времени (рыночные цены, объёмы, волатильность и т.д.), не могут быть учтены такие чисто технические моменты связанные непосредственно со скоростью передачи приказа брокера и скоростью исполнения данного приказа (по крайней мере по той самой цене, которая при этом была указаны в ордере).

Цель данного этапа постепенно перейти в режим реальных торгов, избавившись от дискомфорта связанного с тем, что рисковать приходится уже реальными деньгами.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Участники фондового рынка

Для любого начинающего трейдера будет полезно узнать о других участниках рынка, какую роль они выполняют в этой деятельности. Ведь очевидно, что на рынке присутствуют не только трейдеры и инвесторы, они лишь замыкают цепочку всех, кто относится к рынку. На любой фондовой бирже в любом государстве имеются регулирующие органы, к примеру, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). Функции государственных органов заключаются в:

  • Создании правил деятельности биржи и обращения ценных бумаг;
  • Лицензировании профессиональных участников биржи и регулировании их деятельности;
  • Предоставлении разрешения на выпуск новых ценных бумаг и их регистрации на бирже;
  • Осуществлении контроля за соблюдением прав акционеров эмитентами;
  • Развитии рынка.

Государственные регулирующие органы в целях улучшения работы рынка также предусматривают создание некоммерческих общественных саморегулирующих организаций. В России существуют несколько подобных организаций, например, НАУФОР (Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка).

Чуть подробнее о деятельности других участников рынка речь пойдет далее.

Стоит отметить, что всех участников можно разделить на два типа:

  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые лицензируются государственными органами. Например, брокеры, дилеры и т.д.
  • Не профессиональные участники, которые выходят на рынок с целью размещения свободных средств в расчете на получение прибыли. Это трейдеры, доступ к торговым площадкам они могут получить только через брокеров.
Регистратор

Профессиональный участник биржи, который выполняет учет акционеров отдельных компаний. Согласно закону, если компания имеет менее 50 акционеров, то она сама способна вести учет всех держателей ценных бумаг. Иначе этот учет должно вести независимое юридическое лицо – регистратор. Процедура учета всех акционеров несомненно важна для любой компании, так как согласно этому учету начисляются дивиденды и учитываются голоса во время общих собраний. Компания платит регистратору за учет и предоставление информации об акционерах. Очевидно, что один лишь регистратор не способен в полной мере уследить за совершение купли-продажи акций компаний, поэтому он передает часть своих обязанностей так называемым трансфер-агентам, которые более оперативно предоставляют регистратору данные о том, кто какие акции купил или продал.

Депозитарий

Депозитарий служит интересам акционеров. Деятельность данного участника рынка заключается в обеспечении прав акционеров и переходе этих прав к другим акционерам. Депозитарий можно сравнить с обычным банком, только вместо денег здесь ценные бумаги.

Депозитарий не может использовать ценные бумагами клиентов в собственных интересах, как это может сделать банк с деньгами. Клиентов депозитария называют депонентами, у каждого из них открыты так называемые «счета депо», на которых имеются ценные бумаги клиентов. Списание или зачисление ценных бумаг происходит не по желанию самих клиентов, а на основании определенного документа, который предоставляют брокеры, клиринговые палаты, другие депозитарии. Чаще всего таким основанием служит документ подтверждающий совершение сделки. Доход депозитария состоит в сборе средств за осуществление операций по счетам депо, в том числе передача ценных бумаг в другие депозитарии, а также за их хранение. Депозитарий наиболее важен для инвесторов, ведь именно этот орган является гарантом прав собственности держателя ценных бумаг.

Расчетные палаты. Депозитарно-клиринговый центр

Каждая фондовая биржа имеет расчетные палаты, данная деятельность не может проводиться без получения специальных лицензий. Расчетная палата осуществляет учет денежных средств всех участников торгов. Также к задачам расчетной палаты относится осуществление движения средств между покупателями и продавцами. Перед торговой сессией участники переводят деньги с расчетный счетов на торговые, после чего они имеют право только осуществлять покупку ценных бумаг. Расчетные палаты изменяют состояние счета клиента после каждой сделки, учитывая при этом комиссионные биржи. После завершения торгов производится расчет движения средств между участниками, тем самым списываются или зачисляются деньги на счета, после чего средства могут быть использованы на другие цели. Конечно, это совсем не означает, что участник торгов не может вывести свои деньги во время торговли, однако выведя средства он не сможет осуществлять операции с ценными бумагами.

Задачей депозитарно-клирингового центра является учет операций с ценными бумагами между участниками. Депозитарная палата блокирует ценные бумаги перед началом торгов. В течение торгов проходит учет каждой совершенной сделки и происходит списание или зачисление ценных бумаг. Депозитарно-клиринговый центр производит расчет совершенных операций после завершения торгов и передает данные в уполномоченные депозитарии, которые в свою очередь осуществляют необходимые операции по счетам депо своих клиентов.

Дилер

Дилерскую лицензию может получить лишь юридическое лицо, которое осуществляет операции на собственные средства и рискует лишь собственным капиталом. Стоит отметить, что дилер не имеет право совершать сделки от других лиц, даже если они предоставят ему средства.

Брокер

Брокеры – это профессиональные участники биржи и соответственно на брокерскую деятельность необходимо получить лицензию. В отличии от дилера, который оперирует лишь собственными средствами, брокер может осуществлять сделки клиентов за их счет, то есть он выступает в роли посредника по совершению операций на рынке.

Основные задачи брокера заключаются в совершении сделок своих клиентов, а также любой возможной помощи им при работе на рынке.

В целом всех брокеров можно разделить на два типа: брокер, предоставляющий полное обслуживание, и дисконтный брокер. Брокер с полным сервисом обеспечивает своего клиента наиболее полной информацией, вплоть до выбора инструментов инвестирования. Также они дают советы по формированию портфеля, по финансовому планированию и т.д. Однако такие виды услуг доступны далеко не каждому, комиссионные такого брокера весьма велики и не подойдут обычному трейдеру. Для мелких трейдеров как раз подходят дисконтные брокеры, конечно, они не предоставят самой полной информации, но и комиссионные у них не так велики.

Последнее, что можно сказать о брокерах – это то, что зачастую такие компании совмещают еще и депозитарную деятельность. То есть учет ценных бумаг клиентов ведется внутри компании, а на самом деле все они хранятся на отдельном брокерском депозитарном счете. Стоит отметить, что в специализированном депозитарии держателем ценных бумаг является брокер, то есть он является номинальном владельцем, а уточняется владелец уже во внутреннем депозитарии. Для клиента основной риск составляет то, что брокер не обладает крупными средствами и имеет риск банкротства. Поэтому инвестор, хранящий свои ценные бумаги через брокера имеет больший риск, по сравнению с инвестором, хранящим их непосредственно в депозитарии.

Доверительный управляющий

Доверительный управляющий – это профессиональный участник рынка, который берет под профессиональное управление средства клиентов. Данные участники рынка ценных бумаг получают доход в основном за счет получения определенного годового процента, как правило это 1-2%, также к доходу можно отнести дополнительный бонус при высокой доходности.

Договор между клиентом и управляющим заключается, как правило, минимум на год. То есть, приблизительно при взятии в управление 10 миллионов рублей управляющий за год получит 200 000 только за управление средствами (при условии комиссии 2% годовых). Обычно управляющий имеет договоры сразу с несколькими клиентами, количество которых зависит от его способности оперировать сразу несколькими счетами. Стоит отметить, что доверительный управляющий не может объединять чужие счета между собой, а также объединять собственные средства с клиентскими.

Средства, необходимые для доверительного управления, достаточно велики и не каждый инвестор располагает ими. Однако есть возможность вкладов в паевые инвестиционные фонды, которые объединяют средства нескольких клиентов в один капитал и оперируют им. Прибыль между клиентами распределяется относительно вложенных ими средств. Управление средствами происходит за счет управляющей компании – еще один профессиональный участник рынка. Управляющая компания зачастую управляет средствами сразу нескольких фондов.

В данном обзоре были перечислены только профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые тесно связанны между собой и играют важную роль в функционировании фондового рынка в целом. Понимание роли каждого из участников дает более полное представление о механизмах рынка.

Торговля на фондовом рынке для начинающих

Торговля на фондовом рынке является одним из видов получения дохода в интернете. Вокруг такого заработка ходит большое количество историй, множество из которых касаются того аспекта, что биржевая торговля – это обман. Опровержением этому может служить история из жизни пенсионерки из Германии по имени Ингеборга Моц. Женщина, торгуя на бирже, смогла заработать миллион в возрасте 75 лет.

Три категории новичков на рынке

Всех людей, которые обратили свое внимание на фондовый рынок, можно разделить на три группы. К первой относятся торговцы, рассматривающие рынок как азартную среду. Они полагают, что работа на нем не требует усилий, но в тоже время не сможет принести большой объем прибыли. Зачастую свой взор в сторону рынка ценных бумаг они обратили из-за рассказов брокеров, которые желают получить новых клиентов.

Ко второй категории относятся люди, обладающие знаниями о финансах, инвестициях и фондовых рынках. Их решение попробовать свои силы в торговле было обдуманным и взвешенным. Такие люди часто теряют определенный процент своего первоначального капитала из-за плохого обучения торговле на фондовом рынке.

Третья группа – это люди, которые серьезно относятся к процессу заработка денег. Они детально изучили данный вид работы, прежде чем сделать свой первый взнос. Большая часть таких людей так и остается потенциальными торговцами, поскольку в процессе предварительного анализа рынка их пугают возможные риски торговли, поэтому они принимают решение остаться вне фондового рынка.

Плюсы торговли в интернете

Онлайн-трейдинг обладает рядом преимуществ. Самым главным из них является возможность получения стабильного дохода. Также эти поступления могут быть официально оформлены. Как и все виды работы в интернете, торговля на фондовом рынке не требует никаких сверх усилий. Трейдер может зарабатывать, сидя у себя в квартире.

Еще одно преимущество – мобильность. Торговец может быстро продать свои ценные бумаги, если они начинают падать в цене. Это делается для того, чтобы оставить убытки на минимальном уровне.

Портфель акций формируется по усмотрению трейдера. От эмитентов можно немедленно избавиться до того, как они начинают приносить существенные убытки.

Скальпинг

Скальпинг – одна из самых известных и популярных стратегий торговли на фондовом рынке. Она относится к категории спекулятивных и применяется на коротких таймфреймах. Суть стратегии заключается в том, чтобы закрывать сделку в тот момент, как только она начинает приносить прибыль. В конце прошлого века длительность сделки составляла несколько минут. В наше время же для того, чтобы закрыть ее, трейдеру надо пару долей секунды.

Для применения этой стратегии необходимо выполнение следующих условий:

  • высоколиквидные инструменты;
  • маленький спред;
  • невысокая волатильность;
  • низкая комиссия.

Каждая сделка приносит не больше 20 пунктов прибыли. Значительный доход обеспечивается за счет открытия большого количества транзакций. Очень важно узнать о комиссиях биржи и брокера, прежде чем использовать скальпинг-стратегию торговли на фондовом рынке. Надо, чтобы уровень прибыли превышал сумму сборов.

Существует три метода скальпинга: импульсный, классический и гибридный. Первый вид предполагает перманентную оценку рынков и финансовых инструментов. При условии торговли на российском фондовом рынке трейдер должен следить за движением американских и европейских фьючерсов, а также доллара США и нефти. Второй метод заключается в том, чтобы определить разницу между спросом и предложением, которая способна стать причиной движения котировок. Третий вид скальпинга предполагает сочетание двух предыдущих методов.

Свинг-трейдинг

Основной принцип этой стратегии заключается в торговле акциями в сторону долгосрочной тенденции. Однако начинать торговать необходимо исключительно в том случае, когда прошел ряд сделок в противоположную тенденцию.

Одним из самых надежных вариантов открыть позицию является открытие на восходящем тренде после волны продаж. После того как на нисходящем тренде происходит ряд покупок, необходимо открывать короткую позицию.

Дей-трейдинг

Это еще один вид спекулятивных стратегий торговли на фондовом рынке. Свое название она получила из-за того, что все сделки должны быть совершены в течение одного дня без переноса операций на следующую сессию. Применяя дей-трейдинг, торговец может держать у себя финансовые инструменты на период от нескольких минут до нескольких часов.

Для сделок, которые проводятся внутри дня, характерным является технический анализ. Также участники рынка могут применять маржинальную торговлю для того, чтобы увеличить объем получаемого дохода. Однако вместе с ростом доходности увеличивается и риск.

Инвесторы

Это участники фондового рынка, которые отдают предпочтение удерживанию у себя финансовых инструментов (в отличие от спекулянтов). Они не принимают во внимание колебания, которые могут возникать, так как считают, что со временем их терпение сможет окупиться.

Всех вкладчиков можно разделить на три типа: долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные инвесторы. Первые вкладывают свои денежные средства в акции перспективных компаний на срок от двенадцати месяцев. Они используют фундаментальный анализ и принимают во внимание экономическую и политическую ситуации в государстве.

Краткосрочные инвесторы удерживают финансовые инструменты у себя на протяжении пары недель. Для того чтобы проанализировать график, они применяют дневные и часовые временные интервалы. Среднесрочные инвесторы могут держать акции на протяжении двенадцати месяцев. Они работают на дневных и недельных таймфреймах и используют как фундаментальный, так и технический анализ.

Как начать торговать

В первую очередь необходимо определиться с минимальной суммой денежных средств для торговли. Не следует сразу вносить большой объем денег, так как печальный опыт многих торговцев свидетельствует о том, что первые шаги на фондовом рынке чаще всего приносят убытки.

Затем следует пройти обучение основным понятиям и принципам ведения торговли на фондовом рынке. Для начинающих трейдеров существует большое количество специальных учебников, в которых расписаны основные аспекты работы с рынком. Прежде чем приступить к торговле, нужно ознакомиться с такими двумя понятиями, как фундаментальный и технический анализ. Первый занимается изучением настоящих факторов политического, экономического и психологического характера, которые способны повлиять на котировки финансовых инструментов. Что касается технического анализа, он изучает движение котировок с помощью построения графиков. Его целью является прогнозирование изменений котировок с помощью математических приемов.

Следующий шаг заключается в выборе брокера для торговли на фондовом рынке, так как без его помощи получить доступ к осуществлению операций очень сложно. Именно поэтому все желающие получить прибыль, торгуя на бирже, прибегают к услугам посредников, которыми могут выступать не только брокерские компании, но также и коммерческие банки. Главные моменты, которые следует учитывать при выборе посредника, это надежность и размер комиссий, необходимых к уплате при совершении сделок, выводе средств и обслуживании счета.

Далее, надо установить терминал. Существует большое количеств платформ для торговли на фондовом рынке. На сайте посредника необходимо скачать специальное приложение, которое предоставит доступ к рынку. Перед тем как начать торговать, можно пройти обучение, используя демо-счет. Он позволяет полностью освоить работу терминала и создать собственную стратегию, которую можно применять при торговле с использованием реальных денежных средств.

Выбор платформы

Это один из самых важных этапов в начале работы на фондовых рынках. Аналогичная сделка может приносить разную прибыль трейдеру на различных платформах. Существует четыре основных критерия для выбора брокера:

  • удобство;
  • функциональность;
  • наличие доступа к бирже;
  • размер комиссий и сборов.

Эти характеристики являются основными, но не единственными. Каждый трейдер имеет свой собственный список требований к платформе, которые он выработал за свою карьеру торговца.

Лучшей платформой по версиям многих специализированных изданий является «Скрин маркет системз». Она предоставляет большой набор функций, обеспечивая качественную и удобную работу.

Правила

Профессиональными трейдерами были разработаны несколько правил торговли на фондовом рынке, которых необходимо придерживаться не только для того, чтобы получать прибыль, но и с целью минимизации убытков.

Первое правило заключается в том, чтобы не идти ва-банк. Трейдер не должен рисковать всем своим капиталом. Торговля акциями на фондовом рынке требует от инвестора правильного подхода и взвешенных решений. Не рекомендуется торговать ни на одолженные деньги, ни на те средства, потеря которых доставит трейдеру большие проблемы. Котировки могут двигаться резко то вниз, то вверх. Это часто становится причиной потери капитала. Особенно среди новичков на рынке.

Второе правило – урезание убытков. Каждый торговец должен контролировать свою жадность. Она появляется в тех случаях, когда сделка начинает приносить прибыль. Самая главная ошибка трейдера заключается в том, что он завершает операцию раньше, чем она сможет заработать максимальный доход.

Последнее правило заключается в распределении рисков. Не следует вкладывать все денежные средства в один инструмент в погоне за сверхприбылью. Для того чтобы уменьшить риск потерять капитал, формировать портфель нужно с помощью разных ценных бумаг.

Чего не надо делать

Каждую минуту на рынке появляется множество новых вариантов заработать. Важно помнить, что всех денег получить нельзя. Поэтому лучше сконцентрироваться на одной большой сделке, чем распыляться на множество операций, которые скорее станут причиной потери денег, чем их приумножения.

Также не следует приобретать финансовые инструменты, стоимость которых падает, в надежде, что они станут дороже. Такая стратегия дает положительный результат очень редко. В долгосрочной перспективе это станет причиной больших убытков.

Фондовый рынок или Forex

Торговля на фондовом рынке намного сложнее, чем работа на Forex. Разница между ними заключается в том, что в первом случае торговля ведется с акциями и другими ценными бумагами, а в случае с Forex финансовыми инструментами выступают валютные пары.

Минусом фондового рынка является небольшое валютное плечо. Это значит, что у трейдеров с маленькими депозитами меньше шансов провести успешную торговлю. «Форекс» является волатильным рынком, где за короткий период времени можно заработать больше, чем на фондовом, который ориентирован на долгосрочные инвестиции.

МЕТОДЫ РАБОТЫ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ. ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ И ТИПЫ ТРЕЙДЕРОВ

Есть много разных типов трейдеров с различными торговыми стратегиями и сочетаниями методов работы. Классификации могут запутать людей, которые только начинают обучение с трейдингу. Ян Харви рассказал, какие типы трейдеров существуют на рынке акций.

Короче говоря, трейдеров можно поделить на три очень широкие группы, исходя из их методов принятия решений на фондовой бирже: информированные, неинформированные, интуитивные.

Информированные трейдеры

Этот тип биржевых трейдеров владеет необходимой информацией о какой-либо части рынка. Этот тип трейдеров можно поделить на две более широкие категории: трейдеры, которые используют фундаментальный анализ, и трейдеры, которые используют технический анализ (разновидностью которого является высокочастотный трейдинг).

1.Трейдеры, которые используют фундаментальный анализ. Трейдеры, которые используют фундаментальный анализ, проводят свои дни, просматривая исследования – идет ли речь об экономике, конкретном секторе или компании. Исследование может включать отчеты Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC, U.S. Securities and Exchange Commission). Есть много возможностей, но конечная цель простая: просмотреть десятки или даже сотни компаний, чтобы найти те, которые являются наиболее недооцененными.

Такие трейдеры будут обычно проводить целые дни, пытаясь понять, почему цена на акции компании не росла больше или снизилась в какой-то момент времени.

2.Трейдеры, которые используют технический анализ. Этот тип трейдеров использует биржевые графики для принятия решений о действиях на рынке акций, полагаясь на факторы, такие как импульс, модели, движущиеся средние и т.д., чтобы сделать выводы перед входом в торговлю.

Используя такой подход, трейдер может даже не беспокоится, акциями какой компании или какими товарами они торгуют; все, что им нужно, это торговые данные, чтобы решить, хотят они купить или продать.

3.«Высокочастотные трейдеры». «Высокочастотные трейдеры» являются, в основном, расширенной категорией трейдеров, которые используют технический анализ. Высокочастотные трейдеры используют сложные алгоритмы для анализа нескольких рынков, и выполняют приказы на основании рыночных условий.

Неинформированные трейдеры

Это трейдеры, которые занимают точку зрения, противоположную точке зрения информированных трейдеров.

Трейдеры, принимающие решения, руководствуясь интуицией. Хотя этот тип трейдинга не считается стандартным, как типы трейдинга, перечисленные выше, многие трейдеры попадают в эту категорию. Трейдеры этого типа развивают общее чувство, или инстинкт, в отношении импульса не только отдельных акций, но и в отношении самой компании, чтобы найти конкретные возможности. Это не значит, что графики никогда не используются, или знание фундаментальных показателей никогда не применяется, чтобы прийти к такому интуитивному решению. Интуитивные трейдеры описали бы себя таким образом:

«Я не использую технический анализ, и действительно не изучаю графики. Также, я активно не использую показатели фундаментального анализа, в зависимости от характера того, как долго я держу позицию. Это не обязательно означает, что я не понимаю фундаментальных показателей каждой компании,торгующей акциями, и то, что люди обычно ожидают, но, по большей части, я сильно полагаюсь на интуицию. После просмотра одинаковых 50-100 имен компаний, вы начинаете легко понимать, как они торгуют и что ими движет. Это система распознавания».

Эти характерные черты трейдинга пересекаются, делая фондовый рынок тем, чем он является – захватывающей атмосферой, создаваемой многими типами трейдеров.

С чего начать Обучение торговле на фондовых биржах

Для того чтобы биржевая торговля приносила постоянный доход необходимо обладать определенными знаниями и навыками, но даже и в этом случае успех все равно не гарантирован.

Обучения торговле на фондовом рынке – тема довольно спорная, некоторые считают это обязательным условием, без которого положительный результат вообще невозможен, другие придерживаются мнения, что обучение трейдингу – всего лишь пустая трата времени и денег, ведь большинство известных трейдеров и инвесторов не обучались этому специально, а заработали благодаря здравому смыслу.

Попробуем подойти к проблеме рационально и разобраться, какие методы действительно полезны.

Обучение торговле акциями с полного нуля

С чего начать изучение торговли на бирже?

К сожалению, в экономических ВУЗах напрямую профессии трейдера до сих пор не учат, но основы тех знаний, которые будут необходимы в этой области можно получить, поступив на такие специальности как «Финансы и кредит», «Менеджмент», «Экономическая информатика» и другие.

Получить обучение торговле на американском фондовом рынке по ним вы конечно не сможете, зато приобретете серьезную теоретическую базу, которая в разы облегчит и ускорит понимание практической части трейдинга, а также даст специальность финансиста или аналитика, имея которую можно будет найти работу по профилю в банках, брокерских или управляющих компаниях.

Если человек не знает о работе финансовых рынков и бирж вообще ничего, то открывать счет и сразу переходить к практике еще не стоит, лучше начать с самого простого: хорошо изучить смысл терминов, относящихся к трейдингу на фондовой бирже, а также механизмов ее работы. Большое количество ошибок начинающие трейдеры совершают именно из-за незнания и полного отсутствия опыта, поэтому разговоры, что обучение вообще не нужно – это преувеличение.

Самый простой способ бесплатного обучения (особенно на начальном этапе) – книги. Хорошими пособиями, позволяющими понять, как работают биржевые механизмы «с полного нуля» могут стать книги В. Ильина и В. Титова «Биржа на кончиках пальцев» или «Биржевой грааль или Приключения трейдера Буратино» А. Герчика и Т. Лукашевич.

Перед непосредственным переходом к практической торговле, можно пройти курс обучения, специально предназначенный для начинающих, после которого сразу станет понятно, что делает брокер, что такое торговый терминал, короткие и длинные позиции, индикаторы, маржа и т.д.

  • Не стоит относиться к всевозможным курсам как к обязательному результату в торговле, это всего лишь знания о технических процессах устройства бирж и покупки активов, но не понимание того, что именно и когда покупать.

Когда базовые основы изучены, следует подумать о выборе конкретного рынка и площадки, на которой вы собираетесь торговать, ведь фондовый рынок – это не Форекс: каждая биржа работает только в определенный период времени и обладает уникальным набором ценных бумаг.

Обучение торговле на Московской бирже не во всем одинаково с таковым на NASDAQ, NYSE или ASX. Анализ каждой акции занимает много времени, требует значительных усилий и постоянного отслеживания информации, поэтому успешно торговать несколькими акциями на разных рынках одновременно гораздо сложнее, чем несколькими валютными парами на Форекс.

Больше реальной практики

Одной теорией и разговорами торговать не научишься, поэтому, каждый, кто действительно поставил цель зарабатывать на финансовых рынках рано или поздно должен будет открывать брокерский счет. Если с самыми азами все понятно, то лучшим способом будет перейти к реальной практике онлайн, параллельно углубляясь в изучение теории.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

  • TOP
  • Инвестиции
  • Трейдинг
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Ещё
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Фонды, акции, ETF $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
ПАММ счета $100 IFSA, FSA Далее…
Акции $200 CySec Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…

«Плохие» и «Хорошие» учебные курсы по трейдингу

Вопреки утверждениям, часто встречающимся в дешевой рекламе, успешно торговать на биржах, почти не разбираясь как все работает и открывая терминал всего один-два раза в неделю не получиться. Чтобы хорошо зарабатывать на фондовом рынке, мало просто пройти обучение инвестированию или трейдингу, нужно жить этим, чтобы стать профессионалом.

Формального обучения работе на фондовом рынке недостаточно нужно разбираться в глобальной и макроэкономике, уметь анализировать графики, понимать специфику тех регионов и отраслей, к которым относятся компании, ценными бумагами которых вы торгуете.

Хорошая программа обучения торговле на бирже заранее не гарантирует положительного результата, а лишь предлагает материалы, раскрывающие основные принципы успешной работы на фондовом рынке, объясняет, когда, как и почему нужно входить и выходить из сделок, как правильно анализировать активы, на что обращать внимание, как минимизировать риски и повысить прибыль и т.д.

Напротив, если курс видео обучения торговле на бирже, книга или программа занятий обещает «секретные техники торговли», 100% результат и достижение стабильно высокого дохода сразу после прохождения для всех, независимо от предыдущего опыта, то стоит насторожиться. Также, перед тем как покупать какой-либо курс по обучению работе на фондовом рынке, желательно по возможности ознакомиться хотя бы с его содержанием, вполне возможно, что он ничем не отличается от доступных в интернете бесплатных аналогов.

Почему учиться торговать не стоит?

Биржевая торговля – сложный способ заработка, использование которого требует наличия определенных знаний. Однако некоторые эксперты настороженно относятся к прохождению специального обучения и не советуют трейдерам тратить средства на получение информации. Подтверждением правильности их мнения выступают следующие аргументы:

  1. Обучение без желания научиться не принесет пользы. Если трейдер решит освоить азы профессии, он сможет ознакомиться и начать применять на практике информацию, находящуюся в открытом доступе. Эксперты советуют искать причины неудач в себе. Трейдинг требует постоянного совершенствования. Добиться успеха можно и без прохождения специального обучения.
  2. Курсы и школы не могут превратить обычного человека в профессионального трейдера. Статистика показывает, что получают большую прибыль на бирже только 5% лиц, начавших ведение торговли. Если бы школы и курсы позволяли выйти на высокий объем дохода, показатель был бы значительно выше.
  3. Знаний, которые могут предоставить курсы, недостаточно для начала успешной торговли на бирже. Трейдинг требует определенного отношения к работе. Кроме того, необходимо сформировать психологию успешного трейдера. Курсы и семинары подобных знаний не дают, ограничиваясь лишь общей информацией.
  4. Трейдер должен постоянно совершенствовать базу знаний. Прохождения трехмесячных курсов недостаточно. Рынок находится в постоянном движении. Получать большой доход сможет лишь тот, кто сумеет адаптироваться к изменениям.
  5. Курсы и семинары не дают новой информации. Все данные, которые лекторы сообщают во время очередного урока, находятся в свободном доступе. Приложив немного усилий, человек сможет самостоятельно обнаружить необходимую информацию.

Принимать решение о необходимости обучения каждый трейдер должен самостоятельно. Однако некоторые эксперты утверждают, что помочь в начале пути способен только человек, уже успешно торгующий на бирже. Он способен ответить на вопросы, возникающие в процессе трейдинга, и указать на допущенные ошибки.

Самостоятельное поэтапное начало торговли

Если человек не знает, с чего начать обучение торговле на бирже, он может попробовать получать знания в процессе заключения сделок. Чтобы начать, необходимо:

  1. Выбрать брокера с выходом на нужные биржи.
  2. Выбрать один актив для инвестиций.
  3. Максимально проанализировать его и попытаться составить прогноз на определенное время на основе разностороннего анализа.
  4. Совершить покупку или продажу на основе вашего анализа.

Соблюдение схемы и серьезный подход к делу позволят человеку начать ведение торговли на бирже. Успех начинания зависит от упорства трейдера, целеустремленности, наличия определенных знаний и способности совершенствоваться вместе с меняющимся рынком.

Уже в процессе вы невольно получите многие знания, например как найти активы, какие бывают виды анализа, как прогнозировать и ограничивать риски.

Что в итоге

Многие трейдеры по традиции выбирают самостоятельное обучение фондовому рынку. Успеха достигает только около 5%, остальные 95% не получают стабильной регулярной прибыли, однако, как первые так и вторые впоследствии жалуются на то, что столкнулись с множеством проблем, которых можно было легко избежать будь у них определенный опыт или наставник, который предварительно все объяснил.

Вместе с тем, никакие учебные курсы и книги не смогут гарантированно сделать из человека успешного трейдера, так как далеко не каждому подходит эта профессия.

Основной плюс обучения трейдингу в том, что оно помогает новичку гораздо быстрее разобраться, что к чему. Наряду с теоретическими знаниями необходимо уметь и не лениться анализировать большие массивы информации, читать тематическую литературу, заниматься саморазвитием, любить свою работу и получать от нее удовольствие.

Большое внимание нужно уделять самодисциплине и психологии, поскольку риск-менеджмент и соблюдение торговой стратегии играют ключевую роль в успехе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рассказать миру
  • Поделиться

Комментарии

Интересно каким образом был составлен сей рейтинг лучших брокеров для инвестиций?

В рейтинг попали наиболее доступные компании, которые имеют большой опыт, срок работы и регуляторов, а также инвестиционные возможности.

Комментировать Отменить ответ

Новички, которые впервые оказываются на рынке бинарных .

Жизненные обстоятельства не всегда позволяют торговать .

За последние годы торговля бинарными опционами стала .

Для того что приступить к заработку на бинарных опционах .

Бинарный опцион — это сделка, в которой вы прогнозируете .

Биржа трейдеров

Трейдера – сотрудника брокерской компании – бывает выбрать непросто, и если вы затрудняетесь с выбором конкретного специалиста, можете обратиться на так называемую «биржу трейдеров». Как правило, это сервис или проект, объединяющий группу специалистов, которые предлагают свои услуги частным инвесторам. Трейдеры работают на разных биржах – к примеру, фондовой (торгуют облигациями, акциями, опционами и фьючерсами). Также трейдеры работают на валютном рынке и на товарном рынке (как пример – зернотрейдер). Трейдеры могут функционировать как в рамках учреждения, предприятия, так и как независимые торговцы, выполняющие все операции самостоятельно.

Трейдер на фондовой бирже

Трейдер на фондовой бирже либо преследует собственные интересы, либо представляет компанию, клиента, группу клиентов. По стратегии трейдеров, покупающих и продающих акции и ценные бумаги на фондовой бирже, делят на две категории:

  • быки (играют на повышение) – заключают контракты по покупке ценных бумаг, и ждут повышения их стоимости,
  • медведи (играют на понижение) – их контракты на продажу после понижения стоимости ценных бумаг позволят купить новые дешевле, оставшись с прибылью.

У трейдеров на фондовой бирже, когда не было интернет-трейдинга, была собственная терминология, классификация («трейдер в зале», «трейдер у монитора», «трейдер в яме»), и даже язык жестов для базовых действий.

Биржа трейдеров от ТелеТрейд

Биржа трейдеров от ТелеТрейд является уникальным проектом одноименного ООО «Биржа трейдеров». Проект был запущен в совместной работе со специалистами ГК «ТелеТрейд» специально для того, чтобы предоставить инвесторам и торговцам полноценную информацию о торговцах, работающих на рынке, об инвесторах, ищущих возможности для выгодных вложений. Инвесторы посредством большой трейдерской базы от ТелеТрейд получили возможность подбирать себе трейдера самостоятельно, основываясь на публичной информации о торговце. База трейдеров от ТелеТрейд является самой крупной, актуальной и подробной на сегодняшний день.

Плюсы профессии

Трейдер специализируется на торговле на биржах ценных бумаг, осуществляет торговлю акциями, облигациями, фьючерсами, зарабатывая свой капитал на разности стоимости биржевых продуктов. Основными преимуществами данной профессии можно назвать:

  • Отсутствие какой-либо границы, потолка роста доходов. Здесь не пределов и зависит все только от конкретного трейдера.
  • В данной профессии построить карьеру с нуля можно в оптимально короткие сроки.
  • Работа в некоторой своей части связана с творчеством. Будучи трейдером, вряд ли вам когда-либо придется скучать. Анализировать собственные результаты, изучать рынке придется постоянно.

Издержки профессии

Биржевым брокерам часто отказывают в страховке страховые компании. Трейдеру будет достаточно сложно оформить медицинский полис. Их работа по определенным причинам считается опасной (опасность скорее связана с высоким психологическим напряжением).

На бирже суммы некоторых операций достаточно огромны для человека, избравшего путь трейдера. А большими суммами денежных средств всегда связана и большая ответственно, которую придется брать на себя.

Трейдингом придется заниматься постоянно. Многие специалисты говорят, что данная профессия сродни образу жизни. Поначалу особенно часто приходится изучать рынок и дополнительную информацию.

Виды трейдеров

В зависимости от собственного взгляда на рыночную ситуацию можно с уверенностью выделять такие виды трейдеров как:

  • Трейдер позиционный. Торговец, который ищет достаточно долгосрочную торговую стратегию и старается ее придерживаться. Часто для совершения одной сделки трейдер тратит несколько суток. Во время уменьшения активности на рынке такой трейдер фиксирует прибыль.
  • Дейтрейдер – торговец, который совершает сделки в течение одного торгового дня. Такие трейдеры работают со сравнительно небольшими капиталами, соответственно, не могут придерживаться более долгосрочных стратегий.
  • Скальпер – трейдер, совершающий множество сделок в течение одного торгового дня. Одна такая сделка может длиться всего несколько минут. Результативность каждой сделки не всегда имеет положительную динамику, однако их количество позволяет прийти к общему позитивному результату торговли.

Заработок на бирже или кто такие трейдеры

Суть работы трейдера состоит в том, что он осуществляет операции купли-продажи на фондовом/валютном рынках. Его цель – получение прибыли. А суть работы достаточно проста: купить дешевле для того, чтобы дороже продать впоследствии. Объектом торговли могут становиться валюта, ценные бумаги (акции, облигации и пр.). Для того, чтобы осуществлять такую деятельность с выгодой для себя, необходимо постоянно анализировать состояние рынка, уметь предугадать падение или рост цен на объект торговли, среагировать на перемены рынка.

Профессиональные трейдеры, как правило, имеют соответствующее финансовое или экономическое образование, опыт работы в банках, брокерских конторах, аналитических центрах или инвестиционных фондах. Впрочем, освоить данную деятельность и успешно осуществлять торговлю способны и люди, пришедшие в трейдинг без базового образования.

Где работает элита трейдинга

Основная часть действительно профессиональных трейдеров работает в инвестиционных банках. Здесь уровень торговли ведется на принципиально другом уровне, чем если сравнивать такую работу с работой новичка, устроившегося на кухне с портативным компьютером. Профессионалы сидят именно в инвестиционных банках: их действия в торговле способны влиять на ситуацию рынка. По сути элита трейдинга может двигать рынок в принципе. Однако устроиться на работу в такой банк достаточно сложно: собеседования проходят в несколько этапов и попадают в элиту только лучшие из лучших. Даже успешному независимому трейдеру имеет смысл устроиться в хедж-фонд – это позволит вам работать с крупными суммами денежных средств, выйти на новый уровень.

Что должен уметь трейдер

Хороший трейдер – это человек, способный управлять собственными эмоциями. Профессионал обязательно должен иметь крепкие нервы и устойчивую психику. Эмоции – главный враг даже того специалиста, который просчитал все до мелочей. Раздражение и злость способны только привести трейдера к убыткам.

Учитесь придерживаться намеченного до начала рабочего дня плана. Учитесь отказываться от торговли, если вы проиграли 50% вложенных средств. Не пытайтесь «выторговать потерю» обратно в тот же день. Закрывайте позиции и никогда не отыгрывайтесь. Это сложно, но если трейдер не умеет этого делать, он не продержится на бирже долго.

Всегда помните о том, что жадность и страх – ваши враги. А холодный ум – лучший союзник.

Сленговый словарь трейдера

А

Альпинисты – игроки на повышение

Арбуз – один миллиард рублей

Аск, ask– заявка на продажу

Ауд, Аусси, Австрал, Осси, Оззи, Оз, Кенгуру, Кенга – австралийский доллар (AUD), обычно применяют к паре AUD/USD

Б

Бабки, бабло, бабаськи, бобы – деньги

Бак – на трейдерском жаргоне так называют американский доллар. На английском green back означает «зеленая спина», от этого словосочетания осталась только вторая половина, да и та в неправильном произношении

Бакс – доллар США

Баить – покупать

Бежать впереди паровоза – пытаться поймать разворот рынка

Безнал – безналичные деньги.

Бензопила – особенно сильные колебания цен внутри дня

Беня, Берданка, Беня-Вертолет, Вертолет – Бен Шалом Бернанке, председатель Федеральной резервной системы США с 2006 года, кличка Вертолет пошла из его выступления в ноябре 2002 года с докладом о монетарной политике, где он пошутил, что если для стимулирования экономики надо будет разбрасывать доллары США с вертолета, он будет это делать

Бешеная бумага – агрессивно растущаябумага второго или третьего эшелона

Биг бабло – крупный торговец или большие деньги

Бид – заявка на покупку

Бидовать – покупать, выставлять заявки на покупку

Бидовики – трейдеры, выставляющие лимитные заявки на покупку.

Блохи – одно–, двух– и пятиминутные свечи на графике типа «интрадэй».

Блудняк – хаотичные движения цены внутри дня

Бобры – облигации банка России (ОБР)

Боковик, флэт – отсутствие тренда, движение цены в диапазоне

Болванка – лимитированная заявка очень большого объёма, выставленная против сильного рывка цены

Болото – флет

Болтаться – колебания цены в рамках некоторого диапазона

Бонды– облигации

Брать – покупать

Брать по аскам или брать по оферам – покупать по ценам предложения

Брать агрессивно – покупать большими объёмами по ценам спроса, невзирая на цену

Брать по любой – покупать по той цене, которую предлагают продавцы

Буля – миллиард

Бум – резкое увеличение объема торгов, как правило, сопровождается ростом цены

Буря в стакане – сильное внутридневное движение цены

Бык – покупатель

Быть в кэше – означает закрытие позиций, средства переведены в «кэш» или деньги. В кэш выходят при ощущении неуверенности в своих силах, отсутствии понимания, происходящего на рынке

Быть в рынке – иметь открытые позиции

Бычий цепень – очень сильное желание купить

Бычить — ставить на рост

Бычка – стремительный рост

В

В стакан ударили – ситуация, когда кто-то агрессивно продал/купил по ценам спроса.

В угаре, быть в угаре – быть в проигрыше

Валиться – падать

Вариационка – вариационная маржа.

Верхняя планка – верхний лимит изменения цены в ходе торговой сессии

Взорваться — получить очень большой убыток или полностью разориться после долгой и успешной торговли

Влететь – крупно проиграть

Влить – продать крупным объемом

Вложиться – покупка инвестором ценных бумаг на длительный срок

Войти в рынок – открыть позицию.

Волатильность – мера колебания цены за определенный промежуток времени.

Волк – успешный, уверенный в себе трейдер, всегда имеет свое мнение о рынке

Ворочать – оперировать большой суммой денег

Ворочаться – совершать большое количество сделок

Вставлять, втыкать – покупать по рынку

Встать в покупку – открыть длинную позицию

Встать в позу – открыть позицию

Встать в продажу – открыть короткую позицию

Второй эшелон – акции мелких и средних компаний

Входной билет – минимальная сумма, с которой можно открыть торговый счет

Выжимать деньги с рынка – пытаться зарабатывать на небольших колебаниях цены

Выйти/ уйти в минус – потерять некоторую сумму денег за определенный промежуток времени

Выйти в ноль – завершить операцию с нулевым результатом

Выйти в плюс – заработать некоторую сумму денег за определенный промежуток времени

Выйти на деньги – закрыть все позиции

Вынести – полностью проиграться

Вынос – резкий рост цены

Выплюнуть позицию – закрыться по стопу

Выскакивать, выскакивать из бумаг – продавать

Выстреливать – резко уходить вверх

Выход на рынок – начало торговли

Вялый, пустой стакан – наличие в стакане относительно небольшого количества выставленных заявок

Г

Газ, Газик, Газон, ГП акции «Газпрома»

Гамак – акции ГМК «Норильский Никель»

Гапон – акции «Газпромнефти»

Гвозди – длинные свечи

Голова – фигура «голова и плечи»

Голубые фишки, голубки – акции крупнейших компаний, имеющих стабильные доходы и регулярно выплачиваемые дивиденды

Грин – доллар США

Гэп, гэпчуха, gap – разрыв между ценой закрытия одной свечи и ценой открытия другой свечи

Д

Движняк – сильная тенденция, обычно при хороших объёмах

Депо – депозит

Держать покупку – стоять в длинной позиции

Держать продажу – стоять в короткой позиции

Джок – пробойный паттерн. Идет резкий пробой уровня, затем разворот и закрепление за ним. Непосредственно момент резкого пробоя и называется джоком

Джонсон, Додик, Доу – индекс Доу-Джонса

Дивер – дивергенция

Дивы – дивиденды

Дневка – график дневного масштаба

Долить – добавить к прибыльной позиции

Достучаться – сорвать стоп-лосс

Драйвер – новость, которая толкает рынок

Дродаун – проседание счёта

Дядька – маркетмейкер

Е

Евро, Еврик, Еврейка, Ева, Euro – евро (EUR), применяют к паре EUR/USD

Евройен, Евражоп, Еврожоп, Евряйка, Ее, Ейе – валютная пара EUR/JPY

Еда – фьючерс на EURUSD, название произошло от сокращенного названия ED

Енот – японская йена (JPY), применяют к паре USD/JPY

Ж

Жениться на бумаге – удерживать бумаги несмотря на то, что их курс падает, либо купить бумагу на долгий срок

З

Загрузить – вложить все деньги в какую-либо бумагу

Задёрг – непредсказуемые колебания цены

Задирать – искусственно повышать цену

Заигранность – усталость от процесса торговли, когда трейдер перстает объективно оценивать рынок

Зал – под этим понимается дилинговый зал, в нем дилеры заключают сделки

Залоситься на бирже – сработал стоп-лосс, позиция закрыта с убытком, а вы залосились

Замыливается глаз – см. Заигранность

Заразиться от толпы – поддаться стадному чувству, начать действовать вместе с толпой

Зарядиться – купить бумаги на все деньги

Засандалить – продать по рынку большим объемом

Заскакивать – покупать бумаги

Засовывать – продавать по рынку

Засолить – продать

Застопориться – небольшие колебания цены около какого-нибудь уровня после сильного движения

Затариваться – покупать в крупных размерах перед началом сильного движения

Зафибоначить – нанести на график уровни Фибоначчи

Зацепить – частичное исполнение выставленной заявки

Заяц – вид овцыв течение дня совершает большое количество сделок, обычно так называют скальпирующих овец

Зебра – последовательность из нескольких длинных белых и чёрных свечей

И

Игра от покупки – открытие трейдером только длинных позиций, при наличии на рынке определенной ситуации, например на восходящем тренде

Игра от продажи – открытие трейдером только коротких позиций, при наличии на рынке определенной ситуации, например на нисходящем тренде

Играть от шорта – начинать торговлю с открытия короткой позиции

Играть по рынку – покупать при росте или продавать при падении

Играть по стакану – торговать, обращая внимание на заявки в стакане

Играть против рынка – продавать при росте или покупать при падении

Идти – котироваться

Изба/избушка – компания (не имеет значения ее тип), работающая на фондовом рынке

Избушечник – тот, кто видит всю информацию по стопам клиентов компании. Этот сотрудник двигает цену в нужном направлении, заставляя срабатывать ваши стопы. Он не манипулирует котировками напрямую, вместо этого склоняет трейдеров к тем или иным действиям.

Индастриал – индекс Доу-Джонса

Индюк – индикатор

Инсайд – важная информация, доступная ограниченному кругу лиц и способная существенно повлиять на цену

Инструмент торговая пара валют, металлы, фьючерсы, акции и т.д.

Интрадей, intraday – торговля внутри дня

Интрадэйничать – торговать на коротких временных интервалах

Интрадэйщик – трейдер, торгующий внутри дня

Испарение фьючерса – исполнение (экспирация) фьючерса

К

Кабан – трейдер, передерживающий прибыльные позиции, в результате чего выходит с рынка по нолям и даже часто получает убыток

Кабанить – передерживать прибыльные позиции

Кабель, Паунд, Стерлинг – английский фунт стерлингов (GBP), применяют к паре GBP/USD

Канадец, Канада, Кад, Лунь, Луни– канадский доллар (CAD), применяют к паре USD/CAD

Кататься – играть на понижение или повышение

Квал – квалифицированный инвестор. На рынке ценных бумаг есть категории инструментов, доступ к которым имеют только квалы

Киви, Нзд – новозеландский доллар (NZD), применяют к паре NZD/USD

Клайматик – массовые продажи или покупки актива. На графике выглядит как большая полнотелая свеча с практически отсутствующими тенями

Клоз – закрытие позиции (от англ. close)

Кол – так называют опцион Cal

Кола – ставка на рост цены. Речь идет об опционах call

Колбаситься – сильные непредсказуемые колебания цены

Колы – опционы «колл».

Конец – увеличение капитала. Сделать два конца означает удвоить капитал, три конца – утроить, и так далее.

Корм, планктон – начинающие трейдеры, которые, чаще всего, несут убытки, то есть, образного говоря, идут на корм опытным трейдерам

Корнер – объединение нескольких крупных игроков с целью манипулирования рынком для получения прибыли

Коротить – открывать сделки на продажу

Коротышка – позиция, открытая против тренда, с целью поймать откат движения

Косилка – массированная покупка

Космонавты – трейдеры, играющие на повышение

Крокодил Гена – индикатор «аллигатор»

Крупняк – крупные игроки

Крыть– закрывать позиции, фиксироваться, синоним клоз и фикса

Кукловод, Кукл – мифический крупный игрок, который может манипулировать ценам на рынке

Кукловодить, куклить – манипулировать ценами

Кукиш – фигура «голова и плечи»

Кулак, хозяин, смотрящий, разводила, топор – крупный, агрессивный спекулянт, маркетмейкер

Купец – крупный покупатель

Купил-попал – результат покупки на нисходящем тренде

Купить/продать вдогонку – совершить очередную сделку в прежнем направлении, если цена движется в нужную сторону

Купить в яме – купить на минимуме

Купить через ночь – купить бумаги незадолго до закрытия сессии

Купиться – купить, занять длинную позицию.

Кэш – наличные деньги, а также свободные деньги на торговом счёте инвестора

Выйти в кэш – закрыть позицию

Л

Лада – акции «АвтоВАЗа».

Левередж, leverege – кредитное плечо

Лемминг – начинающий трейдер, постоянно повторяющий одни и те же ошибки и не желающий учиться; эмоциональный трейдер

Лес – гистограмма объёма на графиках

Линейка – портфель ценных бумаг

Линкер – программа для МТ4, позволяющая отбирать инструменты по ряду критериев. Своего рода скринер для МетаТрейдера

Лить – продавать

Ловить падающий лом – покупать на нисходящем тренде, рассчитывая поймать минимум

Ловить пипсы – совершать большое количество сделок с целью получения небольшой прибыли

Локирование, Локи – открытие двух противоположно направленных позиций по одному инструменту, для этого можно использовать разные субсчета

Ложиться на бок – переходить в горизонтальный тренд

Ложиться на поддержку – упасть до уровня поддержки

Лонги – длинные позиции

Лось – убыток. Поймать лося – получить убыток. Трейдеры, особенно начинающие, очень любят лосей ловить, кормить и выращивать, а также спать с ними (оставляют убыточную позицию на следующий день). Иногда говорят, что на рынке лоси гуляют целыми стадами, т.е. трейдеры получают несколько убыточных сделок подряд.

Лук, Лукич, Лукоша, Луч, Лучара, Лучок – акции НК «ЛУКойл»

Лот – минимальное количество торгуемого инструмента (акции, валюты и т.д), которое можно купить или продать

Лоу – минимум цены

М

Мажоры – основные валютные пары, к ним относятся шесть валют в соотношении с долларом США: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD и USD/CAD

Малахольный – так говорят о рынке, когда цена едва движется в узком диапазоне

Мамба – биржа ММВБ

Манименеджмент, Маня – управление капиталом

Маньяк – специалист по управлению капиталом

Маржа – сумма средств, необходимая для открытия позиции

Маржевать – совершать сделки с кредитным плечом

Маржинкол, Коля, Маржов Коля– принудительное закрытие позиций

Мариноваться – купить что-либо и держать в течение длительного времени, несмотря на снижение курсовой стоимости

Медведь – трейдер, играющий на понижение

Мелочёвщики – мелкие спекулянты

ММ — маркетмейкер; манименеджмент

Моросящий бид/офер – заявка на покупку/продажу, которую нерешительный трейдер то выставляет, то снимает

Морщить мозги – ломать голову над тем, куда пойдёт рынок

Мос, Мося, Моська, Мосэр, Мосяра – акции ОАО «Мосэнерго».

Мотаться – сильные непредсказуемые колебания цены

МТС – механическая торговая система

Мувинг – скользящая средняя

Мустанговая бумага – трудно торгуемая акция, ее невозможно «приручить»

Муфлоны – мелкие спекулянты–неудачники

Н

На всю мазуту – открыть позицию на все деньги

Наварить – получить прибыль от торговли

Наждак – американский индекс NASDAQ.

Накрыли в стакане – ситуация, когда выставленная в стакане заявка исполняется

Накрыть – купить или продать большое количество ценных бумаг

Нал – наличные деньги

Наливать на бирже – под термином «налили» понимается удовлетворение лимитных ордеров. Трейдер выставляет заявки на вход в рынок по определенной цене, когда они удовлетворяются, говорят, что трейдеру «налили»

Намыть – выиграть

Нарезать – выиграть на скальпинге

Нерезы – нерезиденты, иностранные игроки

Нефтянка – собирательное название акций российских нефтяных компаний

Нижняя планка – нижний лимит изменения цены в ходе торговой сессии

Никель, Гмк, Гомик – акции «Норильского никеля».

Ниллиотчик – последователь волновой теории Гленна Нили.

Ножницы – рост одной бумаги и падение другой

Нюся – Нью-Йоркская Фондовая Биржа

О

Обвал – резкое падение цены

Обвалиться – резко упасть

Обычка – обыкновенные акции

Овца – трусливый трейдер, постоянно прислушивающийся к чужому мнению, очень часто меняет свои позиции, в результате проигрывает

Огэсэзэшка – облигация государственного сберегательного займа (ОГСЗ)

Омар Хайам купился по хаям – покупки в области локальных максимумов

Омиллионериться – сильно разбогатеть

Отбить, отбиться – отыграть ранее проигранные деньги

Отгрузка – процесс продажи большого объема ценных бумаг

Отец, Мамонт – акции «Газпрома»

Отжать – поднять/опустить цену от уровня

Откат, Отскок, Откатиться, Отлететь – небольшое, краткосрочное снижение цены после роста или повышение цены после падения; Брутальный отскок – резкий отскок цены после ее длительного падения

Открываться на вариационку – использовать положительную вариационную маржу для открытия новых позиций

Откуп – поглощения текущего предложения на определенном уровне. Например, стоимость акций падает, но на поддержке в $100 за штуку происходит откуп, покупатели полностью поглощают объем, предложенный продавцами

Отработать – реакция рынка на новость, выход на новый уровень

Отрыв – резкое ускорение движения цены

Отскочист — трейдер, торгующий на отскоках

Отскок от сайза – резкий отскок от поддержки или сопротивлений. На этом уровне сосредоточено большое количество заявок в противоположном направлении, поэтому движение резкое

Отстопиться – выставить стоп-заявки

Отстрелить – резкий уход цены вверх

Офер, Оффер – то же, что и Аск. Заявка на продажу, лучшая заявка на продажу

Оферист – продавец

Офэзэшка – облигация федерального займа (ОФЗ).

П

Падать колом – сильное падение цены

Папира – акция

Париться – нести убытки, переживать по поводу убытков

Пассажиры – начинающие инвесторы, не имеющие опыта и несущие убытки

Паттерн – фигура теханализа, повторяющаяся модель движения цены

Первый эшелон – наиболее ликвидные акции, «голубые фишки»

Перевернуться, перекраситься, сменить цвет – сменить позицию на противоположную Переворот – смена позиции

Переложиться – купить один актив и продать другой

Переставлять хаи – обновлять максимумы

Перестопориться – сменить уровни выставления стопов

Переходной шорт – короткая позиция, перенесенная на следующий день

Пианист – агрессивно торгующий внутридневной трейдер, совершающий операции по нескольким активам одновременно

Пила – боковой тренд с периодично возникающими резкими движениями в ту и другую сторону

Пилиться – нести убытки на пиле

Пипс, пункт – минимальный размер изменения цены

Пипсовщики, пипсоловы – см. скальперы

Пирамида – усреднение цены, усреднять можно как прибыльные позиции (добавляться при движении цены в благоприятную сторону), так и убыточные (добавлять к уже имеющейся убыточной позиции, рассчитывая уменьшить среднюю цену)

Пирамидить – означает строить пирамиду

Пирамидиться – см. усредняться

Планка – лимит изменения цены в ходе торговой сессии

Плечевик – трейдер, торгующий на заёмные средства, на марже

Плечо, финансовый рычаг, леверидж– отношение средств, с которыми можно совершать сделки, к сумме, находящейся на торговом счете

По рынку – по рыночной цене

По самым хаям – совершить сделку по максимальной цене

Повышательный – наличие на рынке восходящей тенденции

Поднять деньги, поднимать деньги – заработать

Поднять рынок – повысить цены путём покупок

Подрасти – возрасти в цене

Подрезать – продавать по ценам ниже спроса

Поза – открытая позиция

Поймать – удачно купить или продать

Поймать движняк, войти в движняк, оседлать движняк – удачно совершить сделку на сильной тенденции

Поймать лося – закрыться по стоп-лоссу

Полоскаться в стакане –частые безрезультативные сделки внутри дня

Полюс – акции «Полюсзолота».

Понижательный – наличие на рынке нисходящей тенденции

Попасть – то же, что и влететь, попасть под раздачу.

Портфельщик – портфельный инвестор

Потерять позицию – закрыть позицию раньше времени

Потолок – исторический максимум, либо максимальный уровень, до которого, по мнению аналитика, может вырасти бумага

Пофиксить – зафиксировать прибыль

Поход за лонгами, поход за шортами – срыв стопов

Поцеловать – коснуться ценой важного уровня и отскочить от него

Префы – привилегированные акции

Присесть – небольшое снижение цены

Пробой – преодоление ценой уровня поддержки или сопротивления

Пробойщик – трейдер, торгующий в сторону пробоя

Провалиться – сильное падение цены за короткое время

Прогон – резкое и сильное движение цены

Продать в яме – продать по минимальным ценам

Продаться – открыть короткую позицию

Пролив – резкое падение цены, массовые продажи

Проторговка – боковой тренд внутри дня

Профит – прибыль

Пустой стакан – наличие в стакане небольшого количества заявок

Путы – опционы «пут»

Р

Разбавить – добавить к убыточной позиции, усреднить убыточную позицию

Развод, разводняк – ложный прорыв, срыв стопов

Разгон – ускорение движения цены

Раздача – интенсивная продажа

Разогретый рынок – ликвидный рынок

Раутить – перенаправлять часть приказа на иные ECN (от англ. route – маршрут). Перенаправление происходит по той же цене, но взимается небольшая комиссия

Рвануть – сильное внезапное движение цены

Редкоземельные эмитенты – низколиквидные акции

Рез – результат

Резист, резистанс – уровень сопротивления

Ришка – фьючерс на индекс РТС, сокращенно записывается как Ri, отсюда название

Розница, розничные клиенты – мелкие инвесторы, физические лица

Рулить – манипулировать рынком, давать грамотные прогнозы по рынку

Ручная бумага – акция, хорошо поддающаяся техническому анализу

С

Сайз, size – объем заявки, либо сделки, либо торгов в целом.

Саппорт – уровень поддержки

Сбер, Сберкасса – акции «Сбербанка»

Сброс – массированная продажа ценных бумаг

Свисси, Свисс, Чиф – швейцарский франк (CHF), применяют к паре USD/CHF

Свинья – трейдер, пытающийся поймать огромную прибыль, в результате чего использует очень большие кредитные плечи, часто вовремя не фиксирует прибыль, надеясь получить еще больше, в большинстве случаев такая торговля ведет к большим убыткам

Север – верхняя часть графика цены

Селить – продавать

Серфер – см. скальпер

Сесть в поезд – открыть позицию

Сидеть на заборе, быть квадратным – быть вне рынка

Сидеть на часах – торговать по часовому графику

Сильная бумага – бумага, сильно растущая или падающая внутри дня

Сипи, сиплый – агенство S&P, а также индекс американского фондового рынка S&P

Сиплово завалить – резкое нисходящее движение по американскому индексу S&P 500. Это импульсное движение, длится обычно 1-2 свечи

Сишка – фьючерс на USDRUB, называется так из-за обозначения Si

Скальп – краткосрочная сделка, с целью взять несколько пунктов прибыли, как правило, длиться от нескольких секунд до нескольких минут

Скальпер – трейдер, совершающий в течение одной торговой сессии большое количество сделок

Скальпировать – совершать большое количество сделок в течение одной торговой сессии

Сквер, скверить, заскверить, быть в сквере – закрыть позицию, быть вне рынка; то же, что сидеть на заборе, быть квадратным

Снести башню — исполнить лучшую заявку в полном объеме

Слабая бумага – бумага, слабо растущая или падающая внутри дня

Слезть – продать какую-то бумагу

Сливать – продавать перед началом падения; терять деньги

Слив, пролив, залив – резкое падение цены

Слить – потерять все деньги

Сложиться – упасть в цене в несколько раз

Смотрящий – маркетмейкер

Снять скальп, Срезать скальп – заработать на краткосрочной сделке

Собрать стакан – купить/продать по рыночной цене большим объемом, тем самым исполнив большое количество заявок в стакане и сильно сдвинув цену

Спекуль – спекулянт

Спотовик – трейдер, торгующий спотовом рынке

Спрэд – разница между лучшей ценой на покупку и лучшей ценой на продажу

Спрэдер – трейдер, торгующий спрэдами

Стакан – окно заявок

Стакан с газировкой, газированный стакан, стакан с газом – окно заявок акций «Газпрома».

Стаканист – трейдер, торгующий только по стакану

Стейтмент – история сделок

Стоки – акции

Стоп, стопарь, стоп-лосс (stop-loss) – стоп-приказ

Стопиться – закрывать позицию по стоп приказу

Стохастик, Махастик, Блохастик, Случастик — стохастический осциллятор

Стратег – стратегический инвестор

Сур , сургут, сургуч – акции «Сургутнефтегаза».

Сходить на Эверест – сильно вырасти, достигнуть максимумов

Сходить на часе – резкое движение внутри дня

Т

Тазики – заявки на покупку, расположенные существенно ниже текущей цены. Они же бидоны, ванны и прочие «емкости». Ставят их в расчете скорее на удачу, иногда бывают рывки графика и такие заявки «наливаются»
Тамагочи – механическая торговая система

Таргет – цель движения цены

Тариться – покупать

Татары – акции «Татнефти»

Тейк, тейк-профит (take-profit) – заявка, фиксирующая прибыль

Телек, тело – акции «Ростелекома».

Телекомы – акции российских телекоммуникационных компаний

Тельняшка – чередование в торговле прибылей и убытков

Технарь – технический аналитик

Техника – технический анализ

Тигр – опытный трейдер, торгующий редко и по рынку (действует из засады)

Тонна – одна тысяча контрактов

Топить – агрессивно продавать какую-либо бумагу

Топор – маркетмейкер

Трейд – сделка

Туземец — краткосрочный спекулянт

Тупняк – состояние трейдера, характеризующееся сильной утомленностью и усталостью, обычно наступает после долгой напряженной торговли

У

Угореть – проиграть

Уйти с рынка –закрыть позицию

Улететь – сильное изменение цены

Умка – индекс Доу-Джонса

Урси, урсвин, свинья – акции «Уралсвязьинформа»

Усредняться – добавляться к уже открытой позиции

Уйти в ночное, уйти на ночь, уйти в ночь – оставить открытой позицию на следующий торговый день

Ф

Фантики – виртуальные (игровые) деньги

Фиба – уровень Фибоначчи

Фигура – сто пунктов

Физик – физическое лицо

Фикса – зафиксировать позицию, закрыть сделку (результат неважен, трейдер просто выходит из рынка)

Фиксить, фиксировать – закрывать позиции

Фирс – ушлый трейдер, выходящий с честью из сложных ситуаций

Фишка – акция, ценная бумага

Фишки, «голубые фишки» – наиболее ликвидные акции

Флэт – движение цены в боковом диапазоне

Фондовик – участник торгов на фондовом рынке

Фунтойен – валютная пара GBP/JPY

Фунточиф, фуфел, фуфа, фифа – валютная пара GBP/CHF

Фьючера, фьючи – фьючерсы.

Х

Хай – максимум цены

Ход – движение цены от одного уровня к другому

Хозяин – крупный спекулянт, маркетмейкер

Ц

Цена ушла – изменение цены на момент исполнения сделки

Ч

Часы, часовики – графики часового масштаба

Чарт – график цены

Чемодан – инвестиционный портфель

Ш

Шерсть – в зависимости от контекста может означать приобщение к медведям, то есть открытие коротких позиций (покрыться шерстью), а вот фраза «выщипать шерсть» означает убыток, полученный новичками

Шип – резкий рывок цены с последующим откатом

Шортиться – открывать короткие позиции

Шорт – игра на понижение, короткие продажи, продажа без покрытия

Шорт сквиз, шортокрыл – закрытие коротких позиций на растущем рынке по любой рыночной цене, в вызывая тем самым еще более сильный рост цены

Шорты – короткие позиции

Э

Эквити – график изменения счета

Эллиотчик – поклонник волновой теории Эллиотта

Энджоить – выигрывать, радоваться выигрышу

Ю

Юг – нижняя часть графика цены

Юрик – юридическое лицо

Я

Яма – локальный минимум цен; часть операционного зала биржи, где брокеры и трейдеры заключают сделки

Добавить комментарий