Сбалансированный замок для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Замок на Форекс и принципы его раскрытия на рынке

От всех убыточных сделок в торговле на валютном рынке уйти практически невозможно. Все, что остается человеку, это стараться или уменьшить количество потерь, или их величину. Метод блокировки убытка без его фиксации на Форекс принято называть замком. Это способ дать человеку передышку, когда рынок пошел против его позиции.

Как правило, замок на Форекс выставляют поклонники локирования. Если Вы еще не знакомы с этим понятием, то рекомендую прочитать статьи про локирование и частичное локирование. Сегодня же мы посмотрим, как выставляется замок и потом раскрывается.

Для начала предлагаю обратить внимание на самую простую рыночную ситуацию, когда мы заключили сделку, но она оказалась убыточной:

После того, как цена развернулась вниз, трейдер понимает, что ошибся, но вместо закрытия сделки предпочитает установить лок. Для этого открывается позиция sell того же объема, что и покупка. У спекулянта в терминале получается лок, а любое движение рыночной цены больше не влияет на капитал его депозита.

Замок на валютном рынке будет представлять собой две открытые позиции одинакового объема, направленные в противоположные стороны. Как уже говорилось выше, это позволяет остановить рост убытка на счете, если первая сделка оказалась ошибочной. С одной стороны можно закрыть убыток, с другой, можно установить встречную позицию и постараться в дальнейшем разрешить ситуацию с выгодой для себя.

Принцип установки замка

Произвольное заключение открытой сделки в замок, скорее всего, не приведет ни к чему хорошему. Трейдеру желательно заранее подготовиться к такой ситуации, принимая во внимание вероятность неблагоприятного развития событий с первой позицией. Обратите внимание, что на иллюстрации ниже проведена горизонтальная линия зеленого цвета, о предназначении которой расскажу ниже.

Пробитие нижнего уровня может представлять собой сигнал для трейдера об установке замка на графике Форекс. Далее человек заключает сделку на продажу (sell), после чего ждет удобного момента на рынке, чтобы раскрыть замок. Это действие представляет собой закрытие одной из двух сделок, когда ситуация для этого действия становится оптимальной. Ниже мы рассмотрим, по какому принципу определяются такие моменты.

Принцип раскрытия замка рынка Форекс

Одной из самых больших проблем трейдеров, решающих торговать на Forex с применением замков из позиций, является правильное раскрытие всей конструкции. Дело в том, что можно в подходящий момент времени просто закрыть прибыльную сделку, ожидая, что в нынешних рыночных условиях более вероятно движение цены в сторону оставшейся позиции.

Теперь комментарии к иллюстрации выше. Сначала трейдер заключает сделку на покупку (buy), но вскоре вынужден формировать на графике замок, когда убеждается, что промахнулся со своим прогнозом. Для этого заключается сделка на продажу (sell) с тем же объемом, что и предыдущая валютная операция.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Затем, человек следит за развитием рыночной ситуации. Закрытие сделки sell происходит, когда трейдер, пользуясь своей торговой системой, находит точку предполагаемого разворота рынка. Фиксируется прибыль по продаже, как показано на рисунке выше, а из открытых позиций остается только лишь buy-сделка.

Дальше мы видим, что цена начала расти и, когда появился сигнал на изменение рыночной тенденции, трейдер закрыл свою покупку. Заметьте, что так поступить следовало бы даже в том случае, если сигнал на разворот рынка появился в период, когда позиция была бы еще в убытке. Пример такой ситуации можете увидеть на иллюстрации ниже.

Размеры профита и убытка, конечно же, были взяты только лишь для примера (+20 пп и -15 пп). На самом деле, здесь важно запомнить, что после открытия замка мы позволяем оставшейся позиции выходить из убытка, но если в это время появится сигнал о развороте рынка, то следует закрывать сделку, пусть даже она еще не вышла в прибыль.

В противном случае высока вероятность или наблюдать, как растет размер потерь по этой позиции, или вновь открывать локирующую позицию, возвращаясь к замку.

Теперь несколько слов хотелось бы сказать о замке, который можно было бы назвать не полностью закрытым. Речь идет о частичном перекрытии объема позиции, с которой мы промахнулись на рынке. Это не полностью перекрывает объем сделки, а просто уменьшает его, что так же используется не малым количеством спекулянтов.

Обратите внимание, что вторая позиция может быть открыта объемом большим, чем первая сделка, так и меньшим. Все зависит от обстоятельств, в которых на Форекс устанавливается замок. Если человек просто решил снизить объем своей покупки, например, с 0,5 лота до 0,1 лота, то заключает сделку на продажу, объем которой будет 0,4 лота.

В то же время, спекулянт может принять решение «перевернуться» на рынке, для чего ему может потребоваться валютная операция на продажу большего объема, чем его открытая покупка.

Конечно, это уже тонкости, с которыми приходится встречаться, изучая торговые методики и системы, использующие рыночные замки. Тем не менее, надеюсь, что принцип работы с замками Вам стал более понятен.

Как правильно работать с замками на форекс

Содержание

Замки в трейдинге применяются как для убыточных позиций, так для прибыльных, в этом случае он нужен для «ловли» возможного разворота рынка. Но каким бы ни был тип замка, открытым остается вопрос в отношении того, как из лока выходить. Войти в него просто, а вот грамотно раскрыть лок могут не все. Эту тактику относят к рискованным, но если вы выучите пару приемов выхода из этой ситуации, риск может снизиться, а КПД торговли увеличится.

Как работает на форекс выход из замка

Чаще всего эту тактику используют для заморозки убытка на текущем уровне. Рассмотрим, как это происходит на конкретном примере:

  • предположим, вы открыли короткую позицию в расчете на разворот рынка;
  • график не идет в нужном направлении, в итоге выход из позиции принесет вам убыток;
  • вместо закрытия короткой позиции уместен прием локирования – открыть еще одну сделку такого же объема или больше (получим асимметричный замок). В итоге убыток окажется замороженным на время, пока не закроется один из ордеров.

На рисунке выше показан пример замка, когда он использовался для предотвращения чрезмерных убытков по короткой позиции. Этот прием используется и при движении графика в нужном направлении, в профильной литературе он называется «положительное локирование».

При положительном локировании в момент кажущегося разворота рынка открывается встречная позиция, при этом текущая не закрывается. Замок здесь нужен, чтобы не пропустить смену тенденции; если разворот оказался ложным, сохраняется открытой ранее заключенная сделка.

В примере выше можно было поэкспериментировать с объемом позиций, например, открывать сделку на покупку объемом 50% от продаж, так как сигнал о развороте был слабым.

Методы выхода из лока

На форекс все зависит от терпения трейдера. Можно, конечно, решить проблему одним махом и закрыть сделки, не обращая внимания на убытки. Но если проявить выдержку, из лока можно выйти с выгодой для себя.

Простое локирование

Если нет желания ждать, и вы хотите просто избавиться от лока, смело закрывайте обе позиции, не обращая внимания на итоговый результат. На форекс локирование применяется в том числе и для пережидания высоковолатильного состояния рынка.

В примере выше:

  • сперва открыта короткая позиция;
  • затем идет резкий рост. Трейдер входит в замок, возможно не из-за трезвого расчета, а поддавшись эмоциям. Его выбило из колеи импульсное движение графика, но теплится надежда на то, что потом он эту ситуацию решит;
  • когда волатильность снижается, на руках у него 2 сделки. По короткой позиции убыток составляет 75 пунктов. По локирующей позиции прибыль равна 56 пунктам. Замок в этом примере выгоднее было бы закрыть и получить убыток в 19 пунктов.

Эффект от такого приема скорее психологический. Тот же результат получили бы при закрытии по стопу и перевороте – открытии сделки на покупку. На форекс такой метод применяют новички.

Работа с замками на трендовом движении

Стартовые условия:

  • трейдер сделал неправильный прогноз о развороте рынка и заключил сделку. На форекс все периодически ошибаются;
  • с помощью локирования нужно как минимум сократить убытки.

Действуем по следующей схеме:

  • когда график не идет в нужную стороны после открытия короткой позиции, заключаем сделку на покупку тем же лотом;
  • восходящий тренд развивается, формируются коррекционные нисходящие движения. Над максимумами ставим отложенные ордера Buy Stop, под минимумами – Sell Stop. Замок получается асимметричным. Идет наращивание позиции по тренду, но разворот мы предусмотрели и подстраховались;
  • в примере показана схема с постепенным уменьшением лота. Можно этого и не делать, но с каждой новой коррекцией растет вероятность разворота рынка. На форекс тренды конечны, так что уменьшение лота оправдано;
  • постоянно следите за соотношением убытка по первой сделке и по локирующим. Как только оно становится равным 0, позиции закрываются. Если движение сильное, подержите замок и попробуйте получить прибыль.

За счет использования отложенных ордеров на продажу в этом примере была страховка от разворота рынка. Даже если бы это произошло, убыток бы сильно не увеличился. Из недостатков этого приема отметим нагрузку на депозит. Если выход из замка потребует обилия ордеров, а первую сделку вы открыли с нарушением правил ММ, давление на депозит будет немалым.

Сужение замков

Тактика сужения на форекс заключается в том, чтобы уменьшить расстояние между локирующими ордерами. Предположим, вы торгуете на Н4, и замок получился шириной в 200-250 пунктов. Спуститесь на таймфрейм поменьше и на нем сузьте замок, а потом закройте его.

Порядок действий для примера в виде лока шириной в 328 пунктов:

  • дожидаемся, пока цена дойдет до середины диапазона между уровнями покупки и продажи, и открываем 2 позиции в разных направлениях. Получаем лок внутри первого замка;
  • для обоих ордеров устанавливаем равные тейк профиты. На уровне ордера тейк профит выставляется отложенный ордер в том же направлении. То есть на уровне тейк профита для покупок выставляем отложенник Buy Stop;
  • внутренний замок сохраняется при срабатывании тейк профита, ведь одновременно цена цепляет и отложенный ордер;
  • за счет этого приема в примере удалось взять профит в 62 пункта, при этом ширина замка сузилась до 191 пункта вместо 328 пунктов в начале.

Такой выход из замка обладает только одним недостатком – увеличение суммарного лота. Подойдет только в случае, если у депозита есть запас прочности.

Дробление замка

Этот прием применяется при необходимости снижения суммарного лота. Применяется на форексе, если трейдер изначально вошел крупным лотом, и нужно срочно и заморозить ситуацию, и снизить давление на депозит.

Порядок действий следующий:

  • в замок входим тем же лотом, лок симметричен;
  • после этого ждем формирования разворотного сигнала, на форекс это может быть свечной или графический паттерн, дивергенция, сигнал индикатора, он нужен для фиксации промежуточной прибыли. В примере выше покупки стоило закрыть после появления медвежьей свечи на локальном экстремуме;
  • после фиксации прибыли по покупкам замка уже нет. Для страховки на случай продолжения восходящего движения выставляем отложенные ордера Buy Stop. Но работаем не с одним отложенным ордером, а с несколькими. Суммарный их объем равен оставшемуся первому ордеру;
  • если график пойдет вверх, получим тот же замок. Но если движение будет несильным, получим асимметричный лок, то есть суммарный лот понизится;
  • в нашем примере повторного замка не образовалось, а трейдер получил шанс закрыть неудачную короткую позицию без убытка.

Из недостатков такого приема отметим расширение замка. В нашем примере, если бы продолжилось движение вверх, лок стал бы шире. Зато постепенно снижается давление на депозит.

Заключение

Замки нельзя считать универсальным приемом для всех без исключения трейдеров. Эта тактика только для тех, кто к рынку относится без лишних эмоций. В первую очередь локирование применяется для минимизации убытков, поэтому если вы вошли в лок, а итоговый результат близок к нулю, закрывайте обе позиции.

На форекс этот прием широко используется в автоматическом трейдинге. В советниках локирование уместно по той причине, что они не испытывают эмоций, а потому выполнят идеальный выход из замка. Что касается ручной торговли, рекомендуем сперва поработать с этой тактикой на демо счете. И помните о самоконтроле, с замками без него работать нельзя.

Форекс замок или хеджирование и локирование, как способ личностного роста.

Привет! Сегодня на блоге веб-мастера Максим мы познакомимся с основами техник хеджирования.

Личные качества и профессионализм в других отраслях деятельности ни в коем случае не влияют на ваши успех в торговле на рынке Форекс.
Не забывайте,
что тут вы будете всегда один. Поэтому приготовьтесь к тому, что вы не сможете обратиться к специалистам, которые будут под вашим контролем.
Сомневаетесь? Ну, что же, тогда представьте себе, что на работу для торговли на Форексе не берут только за желание. Вы должны показать стейтмент, пройти платную подготовку, научиться манипулировать, на мировом уровне. И забудьте о том, что вы можете одеваться от кутюр. Вам предложат специальные «маскировочные» костюмы, которые будут усиливать эффект вашей речи. Отныне вы адепт тайного учения. Конечно, не все так мрачно, в этой сфере работают веселые ребята, которые умеют отдыхать, но при этом вам всегда нужно будет держать руку на пульсе, потому что тут никто никого не подсиживает…

Форекс замок или хеджирование и локирование, как способ личностного роста

Но до того как вы достигните этого уровня вам придется научиться использовать инструментарий торгового терминала Мета Трейдер 4, после чего следует ознакомиться с графиками и способами их построения. Когда это будет сделано, приступайте к изучению торговых стратегий: разворотных, трендовых, и патерновых.

Смотреть

Вот смотрите видео обзор данной статьи:

5,0,1,0,0

Когда все будет готово и у вас начнет расти стейтмент, начинайте привлекать инвестиции. После чего нужно научиться правильно применять полученные деньги. Будьте уверены, что от целей их применения будет зависеть ваш успех.

Хеджирование, как понятие происходит от слова Hedge – ограничивать или ограждать. Это очень распространенная практика, которая используется на различных рынках при разных видах инвестирования. Такая стратегия может предположить использование разных инструментов, чтобы защитить уже открытые позиции от некоторых потерь. Главная цель таких действий – это снижение рисков и убытков, но вовсе не извлечение дополнительной форекс прибыли.

На рынке Форекс защита открытых позиций не только быстро обретает сторонников, но и видоизменяется, превращаясь в несколько разновидностей.

Оно происходит от английского слова замок. Этот метод качественно отличается от хеджирования потому, что для защиты открытых позиций применяется тот же инструмент, но позиция открывается в противоположном направлении. Например, когда покупается валюта EUR/USD, замком может послужить форекс ордер на продажу той же пары.

11,1,0,0,0

Метод работы «замка» делится на несколько групп.

  • Локирование таким же объёмом. Это обратная торговая позиция, которая открывается таким же объемом (или лотом), что и начальная.
  • Локирование малым или большим объемом производится с открытием лота отличным от первоначальной сделки.
  • Нулевой замок – это размещение разнонаправленных позиций по одной цене. Такие ордера используются в ситуациях, когда будущая динамика рынка Форекс не понятна для трейдера. Закрывать позицию в убытке можно тогда, когда тренд точно выявлен, а прибыльная позиция продолжит наращивать прибыль.
  • Положительный замок форекс может дать вторую локирующую позицию после того, как первый ордер уже даёт прибыль. Применять такой подход следует в таких случаях, когда можно спрогнозировать корректирующее движение. Однако, динамика тренда может остаться прежней. Это позволит захватить любое движение рынка Форекс.
  • Отрицательный замок – это открытие локирующей позиции уже после того, как первый ордер «уйдет в минус». Этот Форекс замок ограничит увеличение убытков. Такой приказ можно установить на уровне стоп-лосса, когда анализ рынка предполагает возвращение котировок на прежний уровень. Такая тактика используется с большой осторожностью. Без некоторых навыков и отточенных методов ведения торгов подобного рода действия применять не стоит. Поэтому для входа на рынок Форекс с такой стратегией нужно для начала проверить теорию подготовить психику и попрактиковать на демо-счете.

Тактика по закрытию замков следующая.

  • Существует метод отрицательного замка. Когда сработала локирующая позиция не нужно предпринимать никаких действий и проводить текущий анализ положения на рынке. На ожидаемом уровне разворота нужно установить стоп-приказ для получения прибыли по ордеру. После срабатывания такого ордера получим прибыль по размещенному приказу. После этого ждем возврата к начальному уровню. В завершении выходим из замка форекс не только в ноль, но получаем прибыли по двум позициям.
  • Сокращение размера замка. После того как сработал замок, устанавливаем стоп-приказ для закрытия позиции-замка в ноль. Когда замок закрыт, надо выставить новый ордер в направлении, сокращая при этом размер замка. Такое хеджирование применяется на флетовом рынке, когда квалифицировать динамику однозначно не удается.
  • Комбинация отрицательного замка и рост объема. При открытии замка, который был выставлен при убыточной позиции можно открыть ещё один ордер такого же объема и в том же направлении. Убыток размера замка может перекрываться дополнительной позицией, а также выйти на ноль или в малую прибыль. Так, например: buy EUR/USD 1,3100, сработал Sell-stop 1,3050, то есть размер открытого замка минус 50пп. По цене 1,3040 откроем новую позицию на продажу. Когда цена достигнет 1,2990 общий итог с двух ордеров сравняется с нулем.
  • Комбинация дробления и отрицательного замка. Такая тактика предлагает работу с несколькими позициями локинга. Эти сделки должны быть разного объема. Варьировать можно столько, сколько нужно. Применяйте несколько позиций разного объёма, но они не должны быть равны первому ордеру. Несколько приказов, сумма которых превышает меньший объём. Тактика выхода из этих замков отличаются по сравнению с ситуацией на рынке Форекс. А также размеров депозита и варианта, который будет обрабатываться.

Преимущества и недостатки такого метода.

Как любая тактика торговли на Форексе хеджирование имеет свои преимущества, а также недостатки.

Среди преимуществ форекс замков находим следующие:

  • Можно использовать только один торговый депозит. Это облегчит применение этого вида хеджирования позиции.
  • При правильном подходе убыточна позиция всегда уйдет в ноль или сможет принести прибыль.
  • Локирование позиции позволяет нормально и устойчиво работать на рынке Форекс. Это происходит, потому что каждая позиция, по идее, может быть прибыльной.

Недостатки форекс замка:

  • Часть средств с вашего депо можно «заморозить» с помощью открытого ордера. Это значительно затруднит последующую работу до закрытия замка.
  • При длительном удержании придется «отработать» и отрицательные свопы по каждому ордеру.
  • Убыточные позиции могут оказывать психологическое давление на трейдера.
  • Применение тактики использования замков может предположить наличие более крупного депозита для открытия последующих торговых позиций.

16,0,0,1,0

Особенности применения тактики хеджирования.

Если вы решили растянуть замок, то это не очень хорошая идея. Запомните, что чем больше расстояние между позициями, тем труднее их вывести в ноль или в прибыль.

После срабатывания отрицательного замка не нужно предпринимать поспешных действий. А рекомендуется спокойно продолжать работу. Убыток будет зафиксирован. После чего он перестанет увеличиваться.

Личное присутствие перед терминалом на аннулировании замка увеличит шансы положительного результата. Использование стопов по замкам поможет увеличить размер последнего. Закрывать замок нужно так скоро, как только возможно. Иначе этот процесс затрудняет дальнейшую работу и уменьшает шансы на положительные показатели по позициям хеджа.

Теперь, когда у вс есть подробное представление о том, как правильно себя вести в условиях хеджирования и локинга, вам нужно применить свои знания на практике.

Соберите данные о брокерах, которые предлагают свои услуги, узнайте о правилах размещения депозита и приступайте к торговле.

22,0,0,0,1

Рекомендую вам не забывать о том, что кроме материала, который вы получили в этой статье существует достаточно сведений о том, как правильно хеджировать и локировать не только на нашем сайте, но и в форекс книгах, что пока ещё можно получить через интернет.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Выход из замка на Форекс.

Замок на Форекс — один из способов снижения потерь при открытии сделок в неверном направлении. Но мало правильно «встать в замок» — гораздо важнее уметь прибыльно «разруливать эти ситуации».

Люди приходят на валютный рынок с целью заработать — но, чтобы добиться этой цели, необходимо приложить немало усилий. Однако заработок на рынке Форекс часто сопровождается убытками, к которым следует быть готовым и воспринимать их с философским спокойствием. Трейдеры с опытом стараются минимизировать убытки и используют для этого различные способы: кто-то предпочитает переждать просадку, кто-то устанавливает для сделки жёсткий стоп-лосс, кто-то локирует свои позиции. Про локирование позиций и о том, как правильно «делать замок», мы уже писали на сайте AvtoForex.ru. А сегодня мы раскроем не менее важную тему — выход из замка, как его осуществить наиболее грамотно и безболезненно для депозита.

Что такое локирование сделки?

Под полным локированием позиции мы понимаем метод открытия сделок одинаковым объёмом в разные направления с целью защиты счёта от потерь.

Допустим, в терминале открыта сделка на покупку объёмом 1 лот по паре EURUSD, и мы видим, что цена начинает снижаться. В этом случае необходимо открыть ордер на продажу тем же лотом, чтобы уровнять позицию. По ходу движения цены вниз обе сделки будут оставаться в рынке, при этом убыток по первому ордеру будет компенсироваться прибылью по второму ордеру. Независимо от того, на сколько вниз уйдёт цена, при закрытии двух ордеров в худшем случае трейдер останется в небольшом минусе:

Рис. 1. Открытие сделки в противоположном направлении для локирования убыточной позиции.

Локирование позиций позволяет не только ограничить убытки в случае неверного открытия ордеров, но и получить дополнительную прибыль на коррекции. Допустим, открыта сделка на покупку, цена идёт в нужном направлении, прибыль растёт. Во время роста тренда появляются сигналы о начале коррекции с перспективой продолжения основного тренда по её завершению. Оставляя первую сделку в рынке, трейдер может открыть сделку на продажу во время коррекции для получения дополнительной прибыли. В итоге, обе сделки принесут прибыль:

Рис. 2. Локирование сделки с целью дополнительного извлечения прибыли на коррекции.

Этот случай идеальный, но может быть и такое, что в ходе торговли только одна сделка из такого замка будет прибыльной, а в сумме два ордера будут давать отрицательный результат.

Как вести себя в подобной ситуации, мы рассмотрим на примере различных техник выхода из замка на Форекс.

Техники выхода из замка.

Существует несколько техник выхода из замка Форекс, но, по сути, это различные вариации основной, пассивной тактики, которые отличаются поведением рынка. Обобщив информацию по этим техникам, их можно выделить в две основные: агрессивную и пассивную.

Агрессивная сочетает в себе технику выхода из замка на Форекс и торговлю по методу Мартингейла. Допустим, открыта сделка на покупку по паре EURUSD, но рынок сразу после открытия переходит во флетовое состояние, не дав возможность трейдеру зафиксировать хоть какую-то прибыль, после чего и вовсе разворачивается. При появлении на графике мощной медвежьей свечи, трейдер открывает локирующий ордер на продажу.

Последующие действия трейдера будут такими:

  • — открывается второй ордер на продажу по цене , что и первый, локируемый, либо по максимально близкой цене;
  • — получается, что в сторону нового тренда у нас открыта сделка с объёмом, большим в два раза — дожидаемся её выхода в плюс;
  • — если тренд продолжает идти вниз , то это даёт возможность трейдеру закрыть все три ордера , при этом положительный результат по второй и третьей перекрывает убыток по первой;
  • — при уверенном нисходящем тренде одну сделку на продажу можно оставить открытой ещё на некоторое время для получения дополнительной прибыли.

Рис. 3. Пример агрессивной техники выхода из замка.

В случае, когда цена разворачивается вверх после открытия двух сделок на продажу, необходимо открыть ещё одну на покупку, чтобы уровнять объёмы, либо две, для создания «бычьего перекоса». Это агрессивный способ защиты потенциальной прибыли с возможностью получения положительного итогового результата. Однако в такой ситуации трейдер подвергает риску большую часть своего депозита. Данный метод не приемлем, когда изначально замок Форекс выставляется во избежание стоп-аута.

Для пассивной тактики характерны другие действия. При открытии убыточной сделки и установки замка трейдер дожидается выхода второй сделки в плюс. В случае разворота тренда, локирующая позиция закрывается, часть прибыли фиксируется, после чего трейдер дожидается движения тренда в нужную сторону для закрытия первой сделки, как минимум, с безубытком:

Рис. 4. Пассивная техника выхода из замка на примере.

На рисунке 4 представлена ситуация с открытием первой сделки на продажу, а затем установкой локирующего ордера на покупку. Трейдер дожидается окончания бычьего тренда, закрывает второй ордер при получении сигнала о развороте движения. Затем дожидается достижения первым ордером уровня безубытка и закрывает его. В общем итоге получается прибыль.

При продолжении нисходящего тренда первый ордер можно было оставить в рынке, дождавшись окончания тренда, либо привязать к нему трейлинг-стоп.

Если после закрытия второго ордера с прибылью цена пошла вниз, то разумно было осуществить новое локирование позиции на покупку и повторить все действия. В случае разворота цены вниз, сразу же после создания замка, локирующая позиция могла быть закрыта по стоп-лоссу и оставалось дождаться получения прибыли от первой сделки, либо поддержать замок до следующего разворота движения.

Сравнение техник.

Агрессивная тактика в итоге с большей вероятностью доведёт трейдера до получения прибыли, однако в виду высокой рискованности такой торговли и несоответствию правилам мани-менеджмента, её не рекомендуется использовать новичкам и трейдерам с небольшим депозитом.

При пассивной тактике, во время удержании замка, трейдер находится в минусе, который нельзя компенсировать, и это может вывести его из психологического равновесия. Тем не менее, именно данный вариант является наиболее приемлемым. При чётком соблюдении правил торговли и хладнокровия, высока вероятность вывода сделок на результат с небольшим убытком, а при благоприятных условиях — даже с прибылью.

Метод локирования позиций используют как новички, так и опытные трейдеры. Чтобы осуществить правильный выход из замка, нужно чётко следовать правилам, а наличие некоторого опыта торговли будет дополнительным преимуществом. Так, иногда именно опыт, а не соблюдение правил, позволяет трейдеру увидеть сигнал о развороте рынка, вовремя сориентироваться и принять правильное решение.

Продвинутые техники выхода из замка.

Теория теорией, но на практике бывают и более изощрённые варианты установки замков Форекс и выхода из них. Один из таких авторских методов мы рассмотрим ниже. Автор метода практически не использует стоп-лоссов в своей торговле, за исключением двух случаев:

  • — для перевода ордера в безубыток или защиты части прибыли;
  • — при использовании трейлинг-стопа всё с той же целью.

После установки замка возможны несколько вариантов развития событий. Самый удачный вариант, когда локирование не срабатывает и первоначальная сделка закрывается с прибылью. Более сложный вариант — необходимо осуществлять выход из замка, и дополнительно разруливать ситуацию с новыми ордерами.

Рассмотрим следующую ситуацию: по паре EURUSD при нисходящем тренде было открыто 5 ордеров на продажу объёмом 0,1 лота каждая. Для защиты был установлен отложенный ордер Buy Stop объёмом 0.5, который уравнивал потенциальный убыток. Направление было определено верно, и в течение дня ордера Sell закрылись, принеся прибыль. Отложенный ордер был удалён одновременно с закрытием прибыльных сделок. Это идеальный вариант торговли, где локирование не пригодилось, но подстраховало трейдера. Но чаще всё же случаются ситуации, когда не всё так гладко.

Варианты выхода из замка на Форекс в сложных ситуациях.

Допустим, что в предыдущем случае цена пошла не вниз, а вверх, и активировала отложенный ордер Buy Stop. Образовался замок, из которого нужно выходить без потерь, а ещё лучше — с некоторой прибылью. В зависимости от дальнейшего поведения цены возможны несколько вариантов выхода из замка на Форекс.

Первый вариант — развитие бычьего тренда. В этом случае отложенный ордер уходит в плюс, прибыль по нему растёт. На ордерах Sell накапливаются убытки. Ордер Buy уравновешивает ордера Sell и в общем, при одновременном закрытии всех сделок, трейдер получит небольшой убыток. Чтобы получить прибыль, действовать надо иначе и закрывать ордера постепенно.

При прерывистом росте цены и возможной коррекции, либо развороте тренда, нужно «попробовать выжать» из бычьего тренда хоть что-то. Первым делом необходимо разобраться с самым удалённым ордером Sell, он же самый убыточный. Когда прибыль по Buy будет равна или покроет убыток одного или двух крайних ордеров Sell, этот ордер на покупку с объёмом 0,5 можно закрыть вместе с ордером Sell объёмом 0,1. Далее устанавливаем новый отложенный ордер Buy Stop выше текущей цены, но уже объёмом 0,4. Это обычный локирующий ордер, устанавливаемый на случай продолжения бычьего тренда.

Если тренд активный и нет намёков на коррекцию и разворот, то закрывать ордер Buy не спешим, а дожидаемся роста прибыли, превышающей суммарный убыток от двух самых удалённых ордеров Sell. В этом случае закрываться будут одновременно сразу три ордера — Buy и 2 ордера Sell. После этого устанавливается отложенный ордер Buy Stop объёмом 0.3:

Рис. 5. Пример закрытия сделок с активацией замка и выводом замка в плюс.

Для замка не обязательно использовать один локирующий ордер с суммарным объёмом, равным объёму позиций, открытых в противоположном направлении. Для каждого ордера на продажу можно открыть по одному отложенному ордеру на покупку. Однако следует учитывать, что у некоторых брокеров есть ограничения на допустимое количество одновременно открытых сделок, включая отложенные ордера.

В случае активации локирующего ордера (или нескольких ордеров) и движении тренда в этом направлении, для закрытия сделок с прибылью, необходимо чтобы его объём превышал суммарный объём локируемых ордеров.

Второй случай — разворот тренда в противоположную сторону. Допустим, что самый дальний ордер Sell закрыт одновременно с локирующим Buy Stop, после чего открыт новый отложенный ордер на покупку объёмом 0.4. Четыре ордера на продажу по 0.1 лота ещё находятся в рынке. Мы видим, что восходящий тренд исчерпал свой потенциал, и нам необходимо сконцентрироваться на выходе из замка Форекс.

Тренд поменял своё направление, а отложенный ордер не активирован, но по прогнозу цена не достигнет ордеров на продажу и продолжит движение вверх. То есть, цена двигается в диапазоне между ордерами Sell и Buy Stop. В этой ситуации открываем рыночный ордер на продажу объёмом 0.1 лот, и локируем его отложенным ордером Buy Stop таким же объёмом. Устанавливаем его так, как будто это стоп-лосс, а потому он будет находиться выше ордера Buy Stop с объёмом 0.4:

Рис. 6. Выход из замка при развороте тренда.

На этом ордере прибыль будет расти, убыток на предыдущих ордерах уменьшаться. Когда прибыль нового ордера будет равна или больше убытка на самом отдалённом ордере Sell, то их можно закрыть. Отложенный Buy Stop с объёмом 0.1 лот удаляем. Прибыль от ордера меньшего объёма в этой ситуации может сравняться или превысить убыток сделки с большим объёмом, так как цена будет осуществлять движение в нужном для обоих ордеров направлении. То есть, последний открытый ордер приближает момент безубытка для самой отдалённой убыточной сделки.

Третий случай может использоваться как самостоятельная тактика выхода из замка, а может сочетаться с первым и вторым вариантом, выводя трейдера не только в безубыток, но и позволяя получить значительную прибыль. После того, как отложенные ордера выбиты, они превращаются в рыночные. Тренд, выбивший их, продолжает двигаться в том же направлении. Через некоторое время появляется сигнал на разворот движения, при этом прибыль локирующего ордера (или ордеров, если их несколько) меньше убытка от самого отдалённого локируемого. Переводим внимание на свободную маржу — в случае с установкой замков этот параметр играет важную роль, так как растёт нагрузка на депозит. В случае недостаточного объёма средств для поддержания открытых позиций, необходимо долить деньги на счёт. Если средств достаточно, то используем описанную ниже технику.

Имеем сигнал о развороте тренда, прибыль на локирующем ордере, которая не превышает убыток самого дальнего ордера, свободная маржа также в достаточном размере. Необходимо зафиксировать прибыль и открыть ордер в сторону изначально установленных рыночных ордеров. Но не спешим локировать его и другие сделки. В случае разворота движения сделки одна за другой будут закрываться с прибылью. Дальнейшие действия зависят от рынка:

Рис. 7. Третий вариант выхода из замка.

Если разворота не произошло, то локировать нужно все открытые ордера отложенным ордером объёмом, равным объёму всех открытых в противоположную сторону. Формируется замок, выходить из которого следует по первой или второй технике.

Техника выхода из замка Оптимизация .

Мы вплотную приблизились к рассмотрению универсальной авторской техники выхода из замка на Форекс, которая называется Оптимизация .

Техника предполагает, что трейдер не использует в своей торговле стоп-лоссов, а ордера открывает небольшими объёмами. Не имеет значения, происходит локирование открытых сделок или нет.

Для разгона небольших депозитов можно использовать тактику активного открытия ордеров в оба направления с учётом текущего тренда. Не все ордера могут закрыться при этом, так как смена направления тренда может произойти до того, как на них будет зафиксирована достаточная прибыль.

В этом случае неизбежно накопление убыточных ордеров. Некоторое время открытые ордера Buy и Sell частично локируют друг друга. Сложив результат сделок по каждому из направлений, трейдер открывает позицию в сторону меньшего объёма суммой, которая будет уравнивать сделки с противоположной стороны.

С увеличением количества ордеров уменьшается размер свободной маржи, а это повод для осуществления оптимизации.

Для осуществления оптимизации нам потребуется обратиться к программе Excel , в которой создаётся таблица со следующими столбцами:

  • — № депозита (это если трейдер торгует одновременно на нескольких счетах);
  • — № ордера ;
  • — Тип ордера ;
  • — Убыток ордера ;
  • — Баланс фиксации ;
  • — Удалить при балансе от. .

Названия столбцов можете изменять с учётом своих пожеланий и удобства работы с таблицей. Документу дайте такое название, по которому вы легко его найдёте среди всех остальных, например, Оптимизация . Но самое главное — разобраться в принципе работы самой таблицы. Рассмотрим его пошагово:

  • — номер самого отдалённого ордера с наибольшим накопленным убытком вписываем в графу № ордера ;
  • — в графе Тип ордера указываем, какой это ордер — на покупку или на продажу;
  • — в следующей графе необходимо указать размер убытка . Его значение находим в окне MT4 Торговля , графа Прибыль, округляем число в большую сторону после запятой, прибавляем отрицательный своп (если он есть, положительный не считаем);
  • — в графе Баланс фиксации указывается значение баланса счёта на текущий момент, опять же округлённый до запятой в большую сторону;
  • — сложив значения из графы Убыток ордера и Баланс фиксации полученный результат вписывается в графу Удалить при балансе от. .

Рис. 8. Пример структуры таблицы для проведения оптимизации.

Далее торговля ведётся в обычном режиме. При достижении счётом суммы, указанной в графе Удалить при балансе от обращаемся к ордеру в MT4, за которым следим:

  • — если убыток по нему меньше или равняется тому, что указан ранее в столбце Убыток , то закрываем его , так как он компенсирован общей прибылью;
  • — если же убыток вырос , то дальнейшие действия зависят от размера свободной маржи. При достаточном объёме маржи можно продолжить ждать уменьшение убытка, в лучшем случае до достижения значения, указанного в графе Убыток ордера.

После этого обращаем внимание на следующий по отдалённости ордер. Вместо значений предыдущего ордера в таблицу вводим значения второго ордера. Повторяем описанные выше операции. Аналогичные действия проделываются для последующих сделок до тех пор, пока не будет закрыта последняя сделка, либо пока соотношение баланса и свободной маржи не будет приемлемым.

Данная техника применима для всех типов замков Форекс.

Оптимизация проходит «удобно», когда объёмы двух дальних ордеров с двух противоположных сторон равны. В таблицу будут вноситься параметры обеих сделок, при этом в графе Баланс фиксации и там, и там значения будут одинаковыми. Затем складывается текущий баланс счёта с убытком ордеров Sell и Buy, отрицательный своп, а полученная сумма вводится в графу Удалить при балансе от .

При достижении балансом депозита значения, указанного в графе Удалить при балансе от обе сделки закрываются. В момент закрытия ордеров цена должна находиться между ними и примерно на одинаковом расстоянии от каждого из них. В процессе торговли допускается закрытие одной из сделок по тейк-профиту, но при этом желательно, чтобы убыток второго ордера при его закрытии был меньше или равен убытку, указанному в таблице.

По ходу будут удаляться самые убыточные сделки, а оставшиеся концентрироваться около текущей цены. Часть из ордеров могут выйти в прибыль, другие закроются с убытком, которые перед этим будет компенсирован удачными сделками.

Заключение.

Помните, локирование позиций — это не единственно верное решение при открытии сделок в неверном направлении, особенно, если вы новичок. Всё дело в том, что процесс локирования и выхода из замка требует достаточного опыта в торговле и понимания рынка Форекс. В некоторых случаях вам будет психологически проще сразу закрыть убыточную позицию и не погружаться в эту череду замков, каждый из которых будет заставлять переживать и испытывать дискомфорт.

Но если вы овладеете техникой прибыльного выхода из замка на Форекс. Думаем, дальнейший результат вы сможете спрогнозировать сами!

Лучший вариант локирования. 3 мнения о замках на форекс

Локирование и замки на форекс — один из немногих приемов управления капиталом, работа с которым редко приводит к плюсу. Поговорим о сложностях локирования.

Практически все трейдеры на Форекс слышали о локировании позиций. Однако имеющих об этой технике четкое представление в разы меньше. И в этом нет ничего удивительного, поскольку локирование позиций или выставление замков – настолько неоднозначная техника, что мнения даже опытных трейдеров относительно нее очень сильно разнятся.

В этой статье не будет готовых правил по установке и раскрытию замков. Мы обобщим три самых распространенных мнения о замках на Форекс, а делать выводы предоставим нашим читателям.

Мнение первое. Локирование – психологический прием, который может избавить от убытка

Замки при торговле на Форекс используются при открытии позиций без стоп-лоссов. Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, трейдер открывает позицию равного (возможно большего или меньшего) объема в противоположном направлении.

Зачем это делается?

  • Во-первых, некоторое снятие психологического напряжения, трейдер получает время, необходимое на принятие решения.
  • Во-вторых, убыток больше не растет.
  • В-третьих, при удачном стечении обстоятельств и строгом расчете, возможно получение дохода от применения замка.

Теперь об этом подробнее. Чаще всего замки используют трейдеры, которые торгуют по методу Мартингейла. Выглядит это, примерно, следующим образом. Был последовательно открыт ряд ордеров. Отката, дающего возможность закрыть сделки хотя бы в ноль, не было. Цена продолжает идти против трейдера, и он ставит замок на весь объем ордеров. И снова вопрос – зачем это делать? Как правило, это единственная возможность спасти депозит от полного слива. Кроме того, получаем дополнительное время, которое можно использовать для более глубокого анализа рынка, доливки средств на депозит и т.д.

Установка замка помогает психологически. Это дает возможность трейдеру «остыть», прийти в себя и собраться с мыслями. Вполне возможно, что на следующий день трейдер «увидит» рынок совсем по-другому, чем в тот момент, когда «все пошло не так». Не стоит недооценивать важность этого момента. В покере есть такой сленговый термин – «тилт». Им характеризуется психологическое состояние игрока, который в порыве отчаяния начинает делать бездумные и глупые ставки.

Форекс трейдеры часто впадают в такой же «тилт», сами этого не замечая. Локирование позиций даст трейдеру отсрочку в принятии решения о закрытии убыточной позиции или же добавления денег на депозит, если в спину дышит Маржин Колл. Это и есть основные причины установки замков.

Стоит ли вообще локировать позиции и как это делать правильно? Все зависит от возникшей ситуации и практического опыта трейдера. Обязательно нужно понимать, что 100%-но работающей стратегии по раскрытию замков на Форекс попросту не существует.

Основная проблема при раскрытии замка состоит в том, что у трейдера, как и сапера, есть только одна попытка. Если она не удалась – депозит будет слит.

Если вы собираетесь применять локирование позиций, то необходимо тренироваться на демо или центовых счетах. Например, строить пирамиду ордеров против тренда и пытаться вывести ее в ноль. Со временем вы начнете понимать, как это работает, и приобретете необходимый опыт.

Мнение второе. Лучше не устанавливать никаких замков

Говорить о том, что локирование позиций – это какая-то единая техника или торговая стратегия бессмысленно. Ведь мы же не говорим о технике или стратегии с использованием, например, стоп-лоссов. Кто-то их использует, а кто-то нет. Точно также и с замками. Кто-то использует локи, кто-то нет. И те, кто это делает, делают это по-разному, с разными целями и, естественно, с разным успехом.

Именно поэтому говорить о локировании позиций необходимо применительно к конкретной ситуации. Например, возьмем сеточный мартингейл. Открыта большая пирамида ордеров против тренда, цена уверенно движется против позиций, коррекции нет, просадка увеличивается со сверхзвуковой скоростью. Можно выставить замок. То есть, открыть позицию в противоположном направлении и объемом, не меньше чем суммарный объем открытых до этого сделок, взяв паузу и отправившись отдохнуть и прийти в себя. Но стоит ли так поступать?

Ставить замок просто потому, что не знаешь, как поступить дальше, – так стоит поступать только если следующим шагом будет закрытие всех сделок и фиксация убытка.

Основное и самое главное правило локирования – установка замка должно быть взвешенным и четко рассчитанным торговым решением.

Как и любое другое торговое решение, оно должно основываться на анализе рынка и прогнозировании дальнейшей ситуации. Если вы все рассчитали и спрогнозировали верно – от такого решения будет польза. Если ваши расчеты оказались неверны или, более того, вы установили лок только для того, чтобы остановить рост убытка – такое решение сделает ситуацию только хуже.

Если вы не можете трезво оценить ситуацию, четко проанализировать состояние рынка и сделать точный прогноз – то лучше не ставить никаких форекс замков. Очень часто оказывается так, что ничего не делать – не самое плохое решение.

Мнение третье. Лучший замок – это замок на прибыльную сделку

Многие форекс трейдеры, имеющие многолетний опыт торговли на валютном рынке, используют локи крайне редко. Это последствия негативного опыта их использования и сливов депозитов.

Для того чтобы раскрыть замок, одного анализа рынка и четкого прогноза по валютной паре мало. Необходимо, чтобы у вашего форекс брокера были подходящие для этого условия. Например, у некоторых компаний отсутствует возможность частичного закрытия встречной позиции, что сильно затрудняет открытие замка, особенно, если используется равномерный лок.

Очень часто встречается ошибка, когда трейдер открывает локирующий ордер большего объема, чем первоначальные позиции, для того, чтобы уменьшать убыток при движении цены против начальных ордеров. Такой замок крайне опасен. Если направление цены изменится, ситуация моментально ухудшится, а убыток будет расти быстрее.

Также многие трейдеры допускают психологическую ошибку. Как только какая-то сделка замка показывает прибыль, и есть вероятность, что цена дальше не пойдет, у большинства трейдеров не выдерживают нервы, и они быстро закрывают прибыльную позицию лока.

Как показывает анализ рынка, безоткатное (или с незначительными коррекциями) движение цены в одном направлении более 500 пунктов встречаются всего 1-2 раза в год. Для установки замка на этом уровне, просадка на счету должна быть не более 45%, иначе для открытия встречного ордера не будет хватать свободных средств. Статистически же, вероятность отката на этом уровне в несколько раз выше. Именно поэтому лучше такие моменты «пересидеть», чем устанавливать замок.

Безусловно, можно установить замок, не дожидаясь безоткатного тренда в 500 пунктов. Но в этом случае вы будете постоянно находиться в подвешенном состоянии и иметь дело с локами. В большинстве случаев, когда вы будете морально готовы установить замок, цена будет на гране разворота.

Целесообразность использования локирования позиций на Форекс отсутствует, как таковая. Какой бы ни была ситуация с валютной парой, альтернативой замка всегда будет стоп-лосс или же обычное «пересиживание» убытков с усреднением на важных уровнях.

Кроме того, не стоит забывать и о свопах. Если свопы отрицательные, то такой замок будет только наращивать убыток, а ведь на некоторых валютных парах размер свопа очень и очень существенный. Да, один из свопов может быть положительным, но даже в этом случае размер отрицательного свопа будет больше, и убыток все равно будет увеличиваться.

Единственный приемлемый для разумного трейдера вариант использования замка – это его установка не на убыточную, а на прибыльную сделку. Когда открытая позиция дает хорошую прибыль, но близка коррекция, можно вместо закрытия сделки поставить лок, тем самым зафиксировав прибыль. В момент, когда цена возобновит движение в вашу сторону, встречный ордер закрывается, прибыль по открытой ранее сделке продолжает расти. С таким замком психологически работать намного легче, чем с убыточным.

Локирование или Форекс замок, как из него выйти?

Добавлено в закладки: 0

Пожалуй, одна из самых основных задач для трейдера, это даже не получение прибыли, а стремление избежать потерь или существенно сократить их в случае неблагополучной сделки. Для достижения такой цели есть несколько способов. Мы остановимся сегодня на одном из них, а именно, рассмотрим что такое локирование на рынке Форекс. Итак, что представляет собой этот метод, как его использовать и что нужно о нем знать?

Локирование, это своего рода подстраховка (хеджирование) на случай возникновения риска потери своих вложений. Часто локирование называют «Форекс замок». Такой инструмент работает по методу уравнивания. То есть, заключатся встречная сделка такой же стоимости и по такому же виду финансов, что и предшествующая ей, но осуществлять свое движение она будет в другую сторону. Живой пример: участник рынка зашел на покупку лотом по паре EUR/USD, в случае если по этому контракту он открывает на продажу один лот, то происходит локирование позиции. Этот метод является аналоговым «Стоп лоссу», он также создан для борьбы с потерями.

Многие разработчики торговых информационных систем не включают в перечень возможностей своих программ функцию «Форекс замок». Если участник совершает подобные сделки, то они автоматически суммируются. Чтобы было понятней: заявка на покупку одним лотом по паре EUR/USD подана. Если попробовать продать 1,5 лота, то подсчет произойдет автоматически и на продажу останется, лишь 0,5 лота.

Форекс замок выставляется в случаях когда:

  • Возникает необходимость защитить свой счет, если свободной маржи нет (маржин – колл) или брокер требует внести за нее деньги или закрыть некоторые ордера. Это может произойти, если трейдер открыл слишком много позиций ошибочно. Иногда по принципу Мартингейла совершается сделка, в два раза больше, нежели первая.
  • Когда происходит получение дохода за счет ценовых откатов или корректировок и основная позиция при этом открыта. Если участнику не хочется закрывать основную позицию в направлении движения тренда и при этом движение незначительно смещается вниз, трейдер может выставить дополнительно несколько лотов направленных на получение добавочной прибыли.

Замок «замораживает» депозит на время, если тренд восстановит свои позиции, то сможет продолжить движение на рынке. Ели этого не случиться – всегда можно ее закрыть.

Локирование на рынке Форекс применяют и в тех случаях, когда сразу в нескольких системах торгуется одна пара, либо пара на разных временных отрезках. Такой метод позволяет игроку получить дополнительное время для обдумывания дальнейшей стратегии и при этом он не рискует деньгами.

Техника локирования

Форекс замок используется для создания баланса между двумя сделками равного объема, но при этом они будут двигаться в противоположных направлениях. Если в одной сделке игрок потерпит фиаско, то вторая компенсирует эти потери и счет трейдера не пострадает.

Потери будут пребывать в замороженном виде и увеличиваться не будут. Если позиция валютной пары в дальнейшем начнет подниматься вверх, можно осуществить выход из замка Форекс и продолжить работу, при этом потерь не будет вовсе. Когда цена поднимется до рубежа достаточного для получения дохода, можно закрыть первую позицию. Такая стратегия может оказать неоценимую услугу, если вы выбрали неверную точку входа или произошел резкий рыночный разворот.

Стоит задуматься над локированием в случае, если вы наблюдаете колебания в пределах 30-60 пунктов на протяжении дня. Прежде чем использовать Форекс замок, следует знать следующее:

  • объем всех ваших ордеров не должен превышать 10 % от всего капитала
  • сделок не должно быть больше 10
  • сделка должна быть меньше депозита в 30 раз. К примеру, если инвестиции составили сумму порядка 30 000 долларов, то максимальный ордер не будет превышать 1 лот.

Правила Форекс замка

  • «Стоп лосс» выставляем на рубеже 40 пунктов от уровня цены
  • Следующий «Стоп лосс» выставляем вслед за первым в том же направлении, но уже на расстоянии 20 пунктов от предыдущего. Второй с таким же объемом орден выставляем уже в противоположном направлении и тоже на расстоянии 20 пунктов. В итоге у нас получится локирование, которое в случае неудачи подстрахует нас на сумму, равную 20 пунктам
  • Если сработал ордер, цена развернулась в противоположную сторону и затрагивает отложенную обратную заявку, нужно как можно быстрее выставить еще один ордер, направленный в линию тренда (не забывайте про расстояние в 20 пунктов)
  • С помощью «Трейлинг – стопа» можно прибыльные позиции выводить в безубыточное состояние. Помните, что нужно передвигать не выполненные «Стоп лоссы» на 10-15 пунктов для каждой открывающейся новой позиции
  • После получения дохода (или минуса) все ордера закрываем
  • Количество позиций может быть разным. Отдавайте предпочтение тем из них, которые открыты в направлении графика роста цен

Плюсы и минусы

Конечно же, основной плюс – избежание потерь или сведение их к минимуму, при этом можно закрыть ордер даже с небольшой прибылью. Конечно же, получение дохода на коррекции ранка тоже плюс. А еще, это достаточно простой метод и воспользоваться им может даже начинающий игрок.

Есть и отрицательные стороны замка, о которых следует знать:

  • если локирование стало постоянным, то полноценно управлять капиталом сложно
  • неприятный психологический осадок при частом пользовании методом
  • из замка иногда сложно выйти
  • все ордера могут иметь отрицательные свопы
  • потребуется гораздо больше средств, чем заранее планировалось

Как выходить из замка Форекс

Наличие замка снижает нагрузку на общий капитал трейдера. Но как выйти правильно и при этом получить доход? Такие варианты существуют.

Отрицательный замок – Стратегия основывается на анализе состояния рынка на момент открытия замка Форекс. Закрытие должно произойти в тот момент, когда цена возвратится к начальному значению, то есть станет такой же, какой была на момент убыточной позиции. Такая тактика позволит прировнять сделку к нулю и даже получить небольшую прибыль.

Сокращение объемов замка – Этот способ хорошо работает в ценовом застое. При открытии замка устанавливается «Стоп лосс» на блокируемую позицию с целью закрытия ее в ноль. В тот момент, когда линия достигла состояния безубыточного, открывается еще одна позиция, но меньшая по объему. Она должна передвигаться в том же направлении что и первая.

Что говорят профессионалы

  • уделите максимальное внимание открытому замку, не отходите от терминала;
  • профит получить легче, если пунктов между сделками не много;
  • если вы открыли замок – успокойтесь и никуда не спешите. Ваш убыток «заморожен» и больше не станет;
  • не зависимо от того открываете вы лок или закрываете – всегда тщательно анализируйте ситуацию на рынке.

Это далеко не единственная техника хеджирования. Если вы новичок и такое локирование кажется вам сложной задачей, изучите метод «Стоп лосс», он эффективен не меньше и новичкам работать с ним гораздо проще.

Замок на форексе. Локировка.

В первую очередь необходимо определить в терминах: Что такое замок (локировка) на счёте? Предположим, у вас есть какой-либо актив. Допустим, это будет дом, который вы решили продать, либо купить. Так же предположим, на вашем торговом счёте открыта какая-нибудь позиция. Согласно внутренней статистике моего проекта «умный инвестор», ко мне чаще всего обращаются люди, когда посадка на их счёте достигает 60%, то есть, больше половины. Таким образом, предположим, что по вашей позиции продажи дома есть убыток -60%.

Сказка про ноль

Что здесь обычно делают уникумы, люди, которые ходят на работу, получают оклад, так ещё и успешные трейдеры, помогающие вам якобы зарабатывать на бирже? Что дальше происходит? А дальше происходит «гениальнейшая» тактика, а именно, открывается позиция в обратную сторону, то есть, позиция на покупку с точно таким же объёмом.

Что при этом происходит, догадаться нетрудно: с одной стороны вы теряете деньги, с другой стороны, вы их зарабатываете. При этом суммарно ваши две позиции выходят в ноль.

Таким образом: Замок – это разнонаправленные сделки с одинаковым объёмом позиции. Используя замок вы теряете по убыточной позиции и зарабатывает по профитной. Совокупная позиция (покупка и продажа) у вас равна нулю.

Это то, что вам говорят во всех биржевых школах и та ерунда и дебилизм, прошу прощения, который вам вешают на уши (что-то вроде лапши).

Разоблачение замка на форексе.

На самом деле здесь нет никакого нуля, и, в общем-то, никогда и не было. Уж раз у вас есть разнонаправленные сделки, то, скорее всего, вы торгуете на Forex с использованием CFD контрактов, либо каких-то валютных пар, потому что на реальной бирже, к сожалению, разнонаправленные сделки запрещены. Для этого, собственно говоря, и придумывали фьючерсы на акции и другие производные активы.

Что будет происходить дальше? Существует такая штука, которая называется «Своп». Это комиссионные средства за перенос сделки через ночь. Каждый день вы платите свопы. Таким образом, в вашей ситуации с продажей или покупкой дома, у вас нет нуля. То есть, ваша позиция не равна нулю.

Локировка – это растущий минус на вашем счёте.

Ваша позиция равна, как минимум, растущему минусу на вашем счете. Я подчеркиваю: РАСТУЩЕМУ минусу на вашем счете. Это означает, что каждый день вашего промедления вы будете терять деньги, безусловно, немного, и это огромный минус, что немного. Одно дело, если бы вы в день потеряли, например, 10% от депозита, вы бы рвали волосы сначала на голове, а потом на попе. Но в вашем случае минус постепенный, плавный, и вы, вроде бы уже забыли, о «каком-то там замке», что что-то нужно решать.

А вот когда вас уже петух жареный вашу попу клюнет, тогда вы начинаете бегать бегать и искать «успешного» трейдера, конечно, другого, а не того менеджера, у которого открыли депозит.

Но я вам гарантирую: вывести счёт из замка практически невозможно. Я трейдер с десятилетним стажем, дамы и господа, и лично я не смогу вывести ваш счёт даже с просадкой в 60%, который находится в замке и растущим при этом минусом. Я не идиот, потому что если я начну это делать, вы, скорее всего, обвините меня в том, что якобы я слил ваш счёт. Однако если бы вы нашли какого-нибудь Васичкина, который сидит на кухне в майке и вещает анализ рынков, он бы вам тоже бы «помог» заработать, ни то что этот козёл Звёздин, который слил ваш счёт.

Понимаете, какая удобная позиция у вас? Ну, и чтоб не быть голословным, давайте посмотрим всё это на графике: как же там выглядит замок.

Демонстрация на графике

Ниже вы можете видеть терминал A-Market. Это один из лучших брокеров в СНГ на данный момент.

Как видите, в данный момент у меня открыты две позиции: на покупку и на продажу.

И сейчас мы имеем определённый минус, а точнее, -47 долларов.

По одной позиции мы зарабатываем, по другой позиции теряем. Обращаю ваше внимание: величина потери не меняется в зависимости от какого бы то ни было движения. Как вы можете видеть по графику, рынок выстрелил очень сильно вверх, но при этом мы всё равно торчим в минусе (-48$), и не падаем ни выше, ни ниже.

А сейчас время час ночи, и вы можете видеть, как у нас взяли деньги за перенос позиции через день. С одной позиции взяты комиссионные в 10$, а по другой – 5$. Суммарно вы стали должны уже не 48$, а 52$.

Дальнейшие действия. Как “разрулить” замок?

Что делать в такой ситуации? Необходимо закрывать, либо ваш растущий минус, либо ваш растущий плюс. Что же делать? Что бы вы ни делали, у вас в любом случае есть определенный убыток.

Это означает, что если вы закроете, например, плюс, поскольку мы не можем предсказывать рынки на совсем долгосрочный период, мы, скорее всего, не сможем отбить минус. Если мы закроем минус, тогда мы не сможем заработать вам компенсирующую сумму, которая бы покрывала 60%. Успешные трейдеры зарабатывают в среднем от 2% до 10% в месяц от своего депозита с использованием минимальных рисков.

Ну, и нетрудно посчитать, что при удачном исходе обстоятельств, вам понадобится как минимум шесть месяцев, чтобы отыграть ваши потерянные 60% и вывести счёт из замка, проще в него было бы не заходить.

Плюсы и минусы замка

Конечно, чтобы не быть голословным, необходимо рассмотреть плюсы и минусы, а то я такой негодяй, клевещу на стратегию замка.

Итак, сначала рассмотрим плюсы. Какой же здесь есть плюс?

Самый яркий из них – медленно растущий убыток. Это даже не ноль. Повторю ещё раз: здесь нет нуля, здесь есть свопы, то есть, медленно растущий убыток, который растёт на вашем счёте, и это плюс, заметьте, +, а не -.

Минусом является тот факт, что убыток по-прежнему остаётся на вашем счёте.

Второй минус – это, конечно же, долгий ящик, в который вы откладываете решение проблемы.

Проблема долгого ящика

Мне это напоминается онкологическое заболевание, с которым человек, вместо того, чтобы пойти и сделать химиотерапию, операцию, лучевую или гормональную терапию, откладывает это в долгий ящик, и думает: ну когда-нибудь, что-нибудь нужно что-то предпринять. Не напоминает вам медленно растущий убыток?

Здесь, примерно, то же самое. Откладывая в долгий ящик, вы ожидаете каких-то определённых событий, которые произойдут в рынке.

Какие могут быть события? Я не знаю. То есть, вам необходимо будет как-то предсказывать будущее, а именно, стать экстрасенсом, чтобы увидеть, что в будущем случится определённое событие в вашу пользу.

Большое значение здесь имеют, конечно же, определённые новости. То есть, вам позвонит менеджер и скажет: «Василий Иванович, сейчас выйдут новости, брексит. А многие знаете, как прогнозируют? Что Великобритания останется в евро союзе».

Я привожу вам сейчас реальные примеры, дамы и господа. Именно так вас и будут разводить. В итоге вы пополняете счёт, разумеется, этот брексит играет в обратную сторону и ваш счёт сливается до нуля.

Долгий ящик, к сожалению, откладывает решение проблемы убытка, который у вас есть. Вместо того, чтобы принять и признать этот убыток, вы пытаетесь его отбить, тем самым делаете себе только хуже, поскольку у вас растёт убыток каждый день.

Более того, если замок на счету допустили вы, то вы не обладаете определёнными знаниями о бирже. Как следствие, вывести счёт из замка самостоятельно вы не сможете.

После того, как вы поймёте, что на вашем счёте не ноль, как вам пели все эти успешные аналитики, трейдеры и блоггеры на YouTube’е, а у вас медленно растёт убыток, у вас будет возникать чувство тревоги, которое в свою очередь будет постоянно и потихоньку увеличиваться.

Самое интересное

И здесь начинается самое интересное – 4-ый пункт минусов: поиск решения ситуации.

Если замок на вашем счёте допустили «успешные» трейдеры – аналитики, я вам ещё раз говорю: вы продадите почку, чтобы отбить этот депозит.

Ну а если допустили вы, то, скорее всего, вы будете искать «успешного» трейдера. А так как вы уже допустили убыток и имеете минусом 60%, соответственно, вы нихера не понимаете в рынке (прошу прощения за грубое слово) и начинаете вестись на картинку. То есть, на «успешных» трейдеров, сорящих деньгами, ходящих в дорогих вещах, ездящих на дорогих автомобилях, но которые ничего не понимают в трейдинге.

Я лично видел блоггера, который делает подобным образом, и на своём канале он даже графиков не показывает. То есть, он «успешный» трейдер, не иначе. Вы доверяете ему свой счёт, и он этот счёт окончательно сливает. В лучшем случае он позволит вам отбить ваши 60%, но он в любом случае потеряет ваш депозит, поскольку, чтобы выбрать трейдера для инвестирования и управления счётом, необходимо самому быть трейдером.

Мы не экстрасенсы!

Наверное, пятый пункт нужно делать на лбу каждого трейдера в виде татуировки: «Он не экстрасенс». Мы все с вами не видим будущего, и для того, чтобы вывести счёт из замка, необходимо закрыть одну из сделок. Соответственно, если вы закрываете сделку, вы предполагаете, что будут те или иные события, а поскольку вы не экстрасенс, вы же не знаете, как поведёт себя рынок в дальнейшем? Все успешные трейдеры, реально успешные, а не те, которые с деньгами и показухой, советуют двигаться вместе с рынком.

То есть, если рынок идёт вниз, значит, нам тоже нужно идти вниз. Мы не пытаемся предсказывать, тем более, делать какой-то долгосрочный анализ, не ждём какие-то новости, потому что это, скорее всего, не сработает.

Поэтому если вы не экстрасенс вы будете выводить своё счёт из замка, нужно умение, нужно уметь торговать САМОСТОЯТЕЛЬНО, поскольку есть 4-ый пункт, есть успешные трейдеры, которые могут вас обмануть, необходимо всё делать самостоятельно.

Вывести счёт из замка

Какой же здесь есть выход из замка? На самом деле, выхода из него не существует. Хотя я и являюсь трейдером с десятилетним стажем, но я отказываюсь брать в управление счета, на которых есть активный замок, из которого счёт необходимо вывести, потому что это сделать невозможно. Проще заработать 60%, чем вывести счёт из замка с таким убытком.

Я ещё раз говорю: это сделать, либо очень сложно, либо невозможно. Таким образом, первое решение – это закрыть замок и забыть, поплакать в подушку тихо, пока жена и дети не видят, затем понять, что делать дальше. Хотите остаться на бирже? Начинайте писать торговую стратегию, тестируйте её на тестере, как минимум, несколько недель. Только после этого вы можете пытаться как-то зарабатывать, сначала на виртуальном, потом на реальном счёте.

Если вы не хотите продолжать работать на бирже? Закрывайте счёт и уходите с неё. Всё достаточно просто, и как вы понимаете, никакой середины здесь нет.

И вы ждёте от меня второй пункт, который я напишу. А его здесь нет!

Хочешь выйти из замка? Закрой его!

Поэтому я так и напишу: х*р вам, потому что здесь нет второго пункта и быть не может. Единственный выход из замка – это закрыть его, ничего иного не существует, даже если вы подождёте благоприятных событий, которые случатся, чтобы закрыть одну часть позиции, потом другую. Понимаете, какой геморрой вы устроили? В любом случае вам будет необходимо закрыть свой замок, и пытаться отбивать шестьдесят процентов.

На самом деле, это большая сумма, и я не знаю, как конкретно вы это будете делать. Ещё раз говорю: более или менее грамотные трейдеры зарабатывают 2-10% в месяц. Всё, что выходит за эти рамки связано с рисками и более того, даже 10% – это сумма очень большая. В нормальных трейдерских инвестиционных компаниях считается, что если ты заработал хотя бы один процент в месяц – это уже очень здорово, и это повод для шампанского, понимаете?

Ну а если ты заработал 10%, то это повод, как минимум, для сигары, и для свидания с секретаршей начальника. Такова, к сожалению, реальность. То есть, как вы понимаете, лучше не доводить свой счёт до замка, а себя до петли, не открывать никакой замок на своём торговом счёте, нежели потом ломать голову над вопросом: что делать с этим замком, поскольку решения не существует.

Самое адекватное из дальнейших действий

На самом деле, существует только одно небольшое решение. К нему можно прибегнуть, когда рынок имеет волновую структуру, и здесь мы должны будем скинуть одну позицию,

А здесь, вы должны убрать другую позицию. Закрытия я обозначил звёздочками.

Но сделать такие закрытия может только человек с опытом, а поскольку у вас нет опыта и знаний, трейдера вы, скорее всего, выбрать не сможете, а более или менее, успешные или грамотные трейдеры отказываются от такой работенки, потому что это дело неблагодарное. Таким образом, с большой болей вероятности, вы сольёте свой счёт.

Выводы

Я призываю вас ни в коем случае и никогда (скажите это своим детям, внукам и жене) чтобы никто никогда на своём торговом счёте не открывал замок, поскольку выйти из него практически невозможно. Это очень сложно, поэтому сами вы этого не сделаете.

Более того, не допускайте на счёте суммарный убыток больше десяти процентов. Если такое происходит, моментально закрывайте все позиции, никаких «сейчас развернёт», «новости», «брексит» и т.д. Полностью закрывайте все позиции, начинайте анализировать, что вы делаете ни так. Пусть в вашей голове всегда находится определённая планка – от восьми до десяти процентов убытков на торговом счёте.

Спросите у своего брокера, есть ли у него риск-менеджер, есть ли у него функция по запрету торговли. То есть, могут ли вам запретить торговлю в случае сливания депозита больше, чем на 10%, потому что у многих брокеров такая функция существует и предоставляется абсолютно бесплатно. С ней вы не сможете ничего сделать на счёте.

Практика показывает, что люди, теряя деньги на счёте, начинают отыгрываться. Мы с вами, к сожалению, социальные животные, которым очень важно почувствовать себя победителем. Мы начинает отыгрываться, и в конечном итоге теряем ещё больше. Вы не контролируете себя в такие моменты. По этой причине, постарайтесь и потрудитесь узнать у брокера, может ли он поставить для вас лимиты в торговле.

8-10% сливаете, уходите с рынка, делайте анализ и работу над ошибками. Вы вернётесь после этого, отобьёте свои 10% и даже заработаете в 3-4 раза больше, нежели вы потеряли. Вы сделали работу над ошибками, вы ещё больше узнали рынок и ещё больше стали профессионалом. С этим вы заработаете больше, поверьте мне на слово.

Ни в коем случае никогда не открывайте замки и передайте этом всем, кому можете.

Отыграться невозможно!

Есть такой тип людей, о которых сказать, в общем-то, ничего плохого нельзя, они адекватные, умные, понимающие, отзывчивые, но как только они начинают терять деньги, что-то в их организме начинает идти ни так, и они начинают творить лютую хрень.

Эти люди открывают замок, потом просят вернуть потерянное, и ты не знаешь, что с этим замком делать. Я понимаю, что мои видео очень циничны, но это издержки моих профессий трейдера и психолога: быть циником практически ко всему в этой жизни. Вот такая у меня позиция, но, в общем-то, с другой стороны, я понимаю, что это очень печально, когда человек теряет свои деньги, заводит счёт в замок. По сути, это петля на вашей шее, из которой вы не сможете выбраться никогда.

Это материал из серии «Трейдинг для чайников»

Посмотрите другие статьи.

Хотите больше информации? Курс трейдинга.

Замок на Форекс — что это такое? Как правильно поставить и выйти из него?

Многие трейдеры, в начале своей карьеры на финансовом рынке ошибочно полагают, что их основной целью является получение как можно большей прибыли. На самом же деле, участникам торгов, особенно если они пока еще новички, в первую очередь следует сосредоточиться на минимизации убытков.

Чтобы существенно снизить риск потери депозита, одной лишь диверсификации рисков путем разделения капитала на более мелкие суммы будет недостаточно – в ход должны пойти специальные техники, об одной из которых, именуемой “Замок на Форекс”, пойдет речь в данной статье.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Замок на Форекс – что это такое и как его можно использовать?

Немало игроков на Forex в торговле используют локирование убыточных сделок (в переводе с английского lock – замок). Локирование подразумевает открытие сделки в обратную сторону, на тот же объём, что и основная. Делается это в надежде, что цена вот-вот развернётся и покроет убыток по первой, основной сделке. Также метод часто применяется с целью получить дополнительную прибыль на коррекции.

К примеру, трейдером была открыта сделка на покупку, ценовой график устремился ввысь и, соответственно, доходность начала закономерно повышаться. Затем участник рынка получает множественные сигналы о вхождении рынка в коррекцию, но понимает, что разворота основного тренда ждать не стоит. Поэтому, не имея ни малейшего желания отказываться от перспективной сделки, трейдер вполне закономерно открывает дополнительно еще и сделку на продажу.

Дальнейший алгоритм его действий следующий:

торговец снимает сливки с коррекции и закрывает сделку с коррекцией, после чего продолжает наживаться на глобальной тенденции.

Обзор положительных замков на Форекс

5 распространённых ошибок при локировании позиций и работе с замком

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся ошибки при использовании локирования сделок:

Открываются локирующие позиции чаще всего на экстремумах графика, на самой вершине или на самом дне. Эта ошибка особенно характерна для тех, кто еще не имеет достаточно опыта в торговле на Forex и часто попадает в ловушку, расставленную для неопытных трейдеров. Также, это часто происходит при неправильном расположении отложенных ордеров.
Замок на Форекс открывается слишком далеко от локируемой позиции. Образуется довольно большой промежуток между двумя позициями, который выражается в фиксации большого убытка на счету.
Открытие локирующей позиции на рыночном шуме, ценовых скачках. Это характерно для слишком пугливых трейдеров, которые не имеют достаточного опыта и знаний законов рынка, особенностей поведения валютной пары или достаточного депозита.

Такие индивиды стремятся при первой же опасности предотвратить рост убытка, открывают локирующую сделку, а цена идет в прежнем направлении. Как итог, такой трейдер вместо прибыли имеет фиксированный убыток и убыточную позицию, закрыть которую он никак не решается, надеясь на призрачную возможность прибыльного исхода.

Самая распространенная ошибка, которую совершают даже опытные трейдеры — ранний выход из лока, т.е. участник рынка старается закрыть замок одной из позиций и получает закономерное увеличение убытка за счет оставшейся позиции.

Трейдер, предполагая, что уже наступил разворот тренда или цена намерена развернуться, закрывает прибыльную позицию и получает еще больший убыток, если цена продолжает идти туда же после окончания коррекции.

Еще один частый промах неопытных новичков (да и некоторые профессионалы часто бывают замечены за подобными действиями) — необоснованное открытие и закрытие локирущей позиции (дёрганье), которое характерно для неуверенных в выбранной торговой системе трейдеров. Они то открывают, то закрывают локирующую позицию, тем самым увеличивая убыток.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

5 методов правильного выхода (закрытия) замка на Форекс

Оглядываясь на описанный выше перечень распространенных ошибок, можно выявить основную проблему большинства участников рынка, а именно, неумение закрыть замок в нужный момент. Практикующим данный подход трейдерам жизненно важно научиться определять, когда стоит проводить закрытие сделки в одностороннем порядке (хоть прибыльную, хоть убыточную), а когда имеет смысл закрыть/оставить вторую сделку.

Определение правильного подхода довольно сложная задача для человека, не понимающего принципы основных рыночных движений, поэтому для новичков стратегия замка будет идеальным вариантом.

Чтобы ее придерживаться, достаточно заучить основные методы выхода. Вкратце разберем каждый из них:

Отрицательный замок. Происходит установка отложенного ордера, после чего, когда он будет исполнен, происходит установка второго стоп-приказа на линии предполагаемой смены тенденции (ради получения прибыли по обратным позициям).

После трейдеру остается подловить момент, когда цена вернется на тот уровень, когда было открыто локирование, и получить закономерный доход. Или, при худшем раскладе, выйти из сделки без убытков.

Сокращение объемов. Трейдеру нужно ставить замок, после чего устанавливать стоп-приказы для локирующих позиций на безубыточном уровне. Когда позиция вернется к нулевому значению, участник торгов должен позаботиться об открытии повторной сделки на меньший объем, причем в том же направлении, куда шло первое движение.
Дробление с отрицательными замками. Данная методика, основана на единовременном открытии ряда отличающихся по объему позиций. По своей сумме, локированные сделки не должны превышать первоначальное вложение, открываясь по разным направлениям для получения дополнительной прибыли и хеджирования.
Отрицательный замок с увеличением объемов. После того как открывается замок на Форекс, устанавливаемый для сокращения убытков по неудачно открытой сделке, по направлению замка происходит открытие дополнительного ордера (объем аналогичный, а stop-loss находится на уровне с первым замком.

В связи с этим становятся возможными два исхода. Первый, стоп-лосс срабатывает и трейдер выходит из ситуации без убытков. Второй, если цена двигается в обратную основной позиции сторону, замки позволят еще и заработать.

Положительный замок. Если кто-то у вас спросит, что это такое, можете смело отвечать – это одна из лучших альтернатив применяемых трейдерами stop-ов. Локирующая позиция открывается в моменты, когда участник рынка начинает сомневаться в том, продолжится ли долгосрочная тенденция, по которой была открыта его первая сделка – на волне коррекции. Это дает дополнительное время подумать, как поступать в сложившейся ситуации.

На вид просто, но если взглянуть на конкретные примеры раскрытия замков по вышеописанным методикам, становится понятно – реализация сложных локирующих тактик та еще задача. Они делятся на пассивные и активные, причем в последних часто встречается совмещение с другими популярными стратегиями и принципами, к примеру, тем же мартингейлом (2+ кратное увеличение стоимости новой сделки при убыточности предыдущей). Пассивная тактика обычно сводится к банальному выжиданию момента, когда после открытия замка со второй сделки начнет идти прибыль.

Преимущества и недостатки локирования сделок. Насколько важно правильно закрыть замок на Форекс?

Теперь, когда вы узнали, что это такое – замок на Форекс и как правильно выйти из него, имеет смысл резюмировать всю изложенную информацию, вкратце перечислив все преимущества и недостатки локирования.

К несомненно позитивным сторонам относятся:

  • возможность минимизации потерь;
  • выхода в безубыточное состояние и даже неплохой шанс исправить сделанные ошибки, выйдя из ситуации с прибылью;

По сути, грамотные манипуляции с замками позволяют застраховаться от сильных просадок на депозите в практически любой рыночной ситуации.

Но не обошлось и без отрицательных моментов:

  1. Во-первых, выполнение замков часто замораживает внушительную часть депо – она, по сути, простаивает без дела.
  2. Во-вторых, неправильное локирование имеет все шансы повлечь за собой убыток по каждой из открытых сделок.
  3. И третье, но не последнее по значимости, сама по себе необходимость открывать во множественном числе разнонаправленные сделки давит участнику рынка на психику.

Поэтому не каждый начинающий трейдер, сможет справиться с данной методикой – она больше подходит опытным торговцам.

Отрицательные замки на Форекс

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Особенности стратегии форекс Замок

Все валютные трейдеры имеют разные взгляды по поводу применения защитного ордера «Stop Loss». На сегодняшний день они делятся на три категории:

  1. спекулянты, которые никогда не откроют позицию без защитного ордера;
  2. инвесторы, которым в долгосрочной перспективе «Stop Loss» может нарушить все планы. Поэтому они от такой брокерской услуги отказались раз и навсегда;
  3. трейдеры, которые используют стратегию форекс замок.

Основное преимущество подобной тактики торговли заключается в том, что воплощать в жизнь ее можно с минимальными знаниями валютного рынка и умением работать с торговой платформой. Рассмотрим подробнее, что собой представляет данная стратегия.

Понятие «замка» на форекс

Сущность стратегии форекс замок заключается в том, что у трейдера, вне зависимости от направления рынка, всегда есть возможность максимально выгодно закрыть текущие позиции и унести с собой прибыль. Рассмотрим рыночные примеры данной концепции.

Предположим, трейдер открыл позицию во время нисходящей тенденции, которая длиться уже довольно долго. Затем в определенный момент цена начала стремиться вверх. Это смена тренда или просто коррекция?

Дабы не гадать, трейдер не закрывая свою «короткую» позицию, открывает параллельно ордер на покупку. Таким образом, цена зависла в так называемом «ценовом замке» и позволяет спекулянту заработать вне зависимости от дальнейшего движения цены.

В случае открытия минусовой позиции, чтобы снизить свои убытки, трейдер параллельно с основной сделкой заключает ордер в противоположную сторону. Такой ордер должен быть максимально приближен к первому. После покрытия всех убытков фиксируется прибыль.

Характеристика стратегии форекс замок

Стратегия форекс замок является разновидностью управления капиталом, которую целесообразно применять крупным инвесторам в долгосрочной перспективе. Правила использования стратегии:

  1. Временной период для торговли не должен опускаться ниже часового интервала. Мелкие колебания отслеживать не целесообразно.
  2. Перед открытием позиции необходимо проставить на графике все технические уровни: исторические экстремумы, горизонтальные и психологические уровни, линии тренда, поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи и прочие.
  3. Сделка — «замок» должна открываться только при наличии на депозите средств, которые будут равняться сумме текущего ордера и покроют убытки от комиссии.
  4. Все позиции открываются без выставления «Stop Loss».
  5. «Замок раскрывается» только после того, когда цена выбрала направления и покрыла убытки трейдера.

Недостатки стратегии

  1. В связи с тем, что у многих брокеров существуют отрицательные свопы, удержания «замка» может закончиться потерей части торгового счета.
  2. Создание «замка» требует существенных затрат. Поэтому в период реализации данной стратегии могут быть упущены другие выгодные сделки из-за недостатка средств на депозите.
  3. Большая психическая нагрузка на трейдера. Особенно она проявляется в период выхода из позиции. Из-за неправильного и несвоевременного закрытия позиций и фиксирования прибыли многие спекулянты лишаются своих депозитов.

Стратегия форекс замок не имеет строго алгоритма к действию. Ее эффективно использовать в дополнение к какой-либо торговой стратегии. Она больше подобна на схему управления капиталом с целью минимизации убытков.

Несмотря на ее относительную простоту, использовать ее новичкам без наставника не рекомендовано. Познавайте мир инвестиций и перед Вами откроются новые горизонты. Успехов!

Как применить замок на форекс.

Главной задачей трейдера при торговле на форекс является максимальное сокращение убытков при неудачных сделках, осуществляя трейдинг, следует полностью исключить вероятность полной потери депозита.

Сделать это можно многими способами, в том числе и установкой замка на ранее открытую позицию.

Локирование позиций – выставление встречной сделки одинакового объема, но в противоположном направлении, применяется в случае разворота тренда против ранее выставленного ордера.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Благодаря этому шагу устанавливается своеобразный замок форекс, который фиксирует ранее полученный финансовый результат.

После локированния позиции, убыток по неудачной сделке перекрывается прибылью по прибыльной, поэтому в какую сторону бы не пошел тренд убыток больше не растет.

Отложенное локирование позиций.

Замок форекс можно выставить как в реальном времени, так и при помощи отложенных ордеров. В первом случае все понятно, открыли ордер, как вдруг цена пошла против вас, произвели открытие встречной позиции и вот наша позиция уже локированая.

Отложенное локирование позиций заменяет установку стоп-лосс, хотя может использоваться и одновременно с применением данного приказа, все зависит от того какую тактику торговли вы избрали.

После применения данного метода сокращения убытков на практике, мы полностью защищаем себя от слива депозита и в то же время не теряем возможность получить прибыль из сложившийся на рынке ситуации.

Установка отложенного замка форекс.

1. Проводим анализ существующей в данный момент тенденции, определяем направление тренда и величину отката, поле преодоления которой произойдет разворот тренда. В нашем случае она будет составлять 40 пунктов.

2. Открываем ордер в сторону текущего движения цены, если вы применяете замок, это абсолютно не значит, что сделка должна открываться наугад. Объем открытого ордера пусть условно будет 0,1 лота.

3. Выставляем отложенный ордер против первой позиции, в той же валюте и с учетом полученной точки разворота, в нашем варианте это 40 пунктов от текущей цены. Объем выставленного отложенного ордера равен 0,1 лота. Подробно о выставлении отложенных ордеров.

После этого наш замок форекс установлен, но он сработает только в случае неблагоприятного развития ситуации, когда цена пройдет определенное количество пунктов против существующего тренда.

Затем вам останется только закрыть убыточную позицию и получать прибыль по второму ордеру. Одним из вариантов закрытия убыточного ордера может быть установка стоп-лосса, на первый ордер, который сработает при открытии второго ордера, но в этом случае наша позиция уже не будет локированной и на второй ордер (отложенный) в обязательном порядке нужно будет так, же установить стоп-лосс.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Сбалансированный замок для Форекс

Здравствуйте дорогие друзья!

Замок – стратегия форекс, при которой по одной и той же валютной паре, одним и тем же объемом одновременно открываются две противоположные позиции – одна на селл, другая на бай. Часто эту стратегию называют по-английски Лок (Lock).

На самом деле позиции открываются не совсем одновременно. Сначала одна, а через какой-то промежуток времени противоположная. И сумма прибыли (или убытка), которая за это время накопилась на первой сделке, оказывается как бы заперта в замке.

Здесь сразу же следует отметить, что не все брокеры позволяют в своих терминалах открывать встречные позиции. Швейцарский банк Dukascopy Bank предоставляет такую возможность.

Изначально стратегия замок предполагалась, как способ пересидеть коррекцию, не закрывая прибыльную позицию. Так называемый, «положительный лок». Скажем, у вас открыта хорошая позиция по тренду. Сейчас на ней 100 пунктов прибыли. Но вы видите, что намечается коррекция. Тренд сильный, и ограничиваться 100 пунктами не хочется. Вы открываете противоположную сделку, пережидаете откат без риска потерять свою прибыль, а когда откат заканчивается, противоположную позицию закрываете и продолжаете висеть по тренду.

В идеале, если сработать уж совсем виртуозно, то противоположную сделку можно закрыть при окончании коррекции, и заработать еще и на этом. «Небольшая» проблема только в том, чтобы точно определить это окончание…

Но, как показывает опыт, подавляющее большинство трейдеров использует «отрицательный лок». То есть в замке оказывается не прибыль, а убыток. Цена пошла не в вашу сторону, фиксировать минус рука не поднимается, и вы открываете встречную позицию – вешаете лок…

Во многих форекс источниках замковую стратегию преподносят, как весьма эффективную. С моей же точки зрения – она весьма пагубная! Объясню, почему.

  1. Привыкая вместо стопа использовать лок, вы начинаете легкомысленно относиться к открытию сделки. Мол, пойдет не туда – повешу замок.
  2. Висящий отрицательный лок давит на психику. Трейдер чувствует себя связанным, пока не сделает что-нибудь с этой гирей. И он начинает «что-нибудь делать». В спешке и напряжении чаще всего совсем не то, что надо. Цена опять идет не в ту сторону, опять вешает лок, но только минус в нем уже больше, чем в предыдущем…
  3. Висящий замок потихоньку съедает депозит за счет разницы в свопах – она всегда будет отрицательная.
  4. Самое главное. Большинство начинающих трейдеров не имеют ни малейшего представления, как правильно раскрывать замок. Они смотрят лишь на котировки открытия своих позиций, ожидая, когда цена придет на одну из них. Мол, вышла одна из сделок в плюс – ее и закрываем. Но это в корне неправильно! Висящий замок нужно рассматривать, как отсутствие позиций. И терпеливо ждать хороших уровней поддержки – сопротивления, как если бы вы хотели открыть новую сделку.

При подходе к уровню поддержки (и соответствующих сигналах индикаторов) закрывается селл. А при подходе к уровню сопротивления – бай. Независимо от того, где эти позиции были открыты!

Таким образом, разрулить отрицательный замок, конечно, можно. Теоретически. А на практике, то самое психологическое напряжение, о котором я говорил, зачастую не позволяет трейдеру принимать правильное взвешенное решение. Поэтому начинающим трейдерам при ограничении убытков, все же лучше пользоваться жестким стопом.

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!

С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.

2 комментария на «“Стратегия замок форекс”»

Я приветствую Сергея и всех читателей сайта.У меня вопрос к Сергею.Использовал ли какую-нибудь на реальном

счете автоматизированную торговую систему ?. Какие «за»и»против» Спасибо.

Здравствуйте Владимир. Нет, на реальном счете я не использовал и не использую автоматизированные торговые системы. Я им просто не доверяю. Если говорить об основных «за» автоматизированных систем и роботов — они снимают психологическую нагрузку на трейдера и убирают эмоциональную составляющую из торговли. На этом пожалуй все их «за» и заканчиваются. Если рассматривать почему «против», вкратце мое мнение, такое — во-первых, надо четко представлять какие принципы и параметры разработчик заложил в алгоритм робота, во-вторых, никакая торговая система и робот не может учитывать всю картинку на рынке целиком (тех.анализ + фундамент + сантимент рынка), в-третьих, рынок склонен меняться, и торговый робот просто не будет успевать за этими изменениями, в-четвертых, никакой робот не сравниться с потенциалом человеческого мозга, в-пятых если неправильно рассчитать размер позиции и другие показатели ММ, то автоматическая система может слить депозит с молниеносной скоростью. Ты и глазом не успеешь моргнуть, как останешься без штанов. Согласен, что большинство этих возражений можно убрать, если сделать робот самому, правильно поставить управление капиталом и параметры риска, внимательно отслеживать работу робота и при просадке сразу его отключать и т.д. Но лично я, предпочитаю делать анализ самому и торговать ручками. Более подробно о торговых роботах, моих «ЗА» и «ПРОТИВ» можно почитать в этой статье.

Форексвидеопортал-настоящий клондайк информации о рынке Форекс для начинающих трейдеров!

Стратегии использования замков (локов) на форексе

Авторский семинар Юрия Посторонки, посвященный обзорам методов работы с замками на форексе. Вообще отношения к локам на форексе очень неоднозначное. Одни называют их панацеей, помогающей не только перекрыть убыточные позиции, но и выйти в плюс, другие же считают их злом, которое приводит к еще большим убыткам. Автор же рекомендует их использовать только для ограничения убытков, для заработка он считает их нецелесообразными.

По его опыту замок должен быть в пределах до 50 пунктов, более крупные локи значительно тяжелее разрулить. Вообще замки – довольно рискованная техника, их нужно использовать очень тонко, с умом, нужно своеобразное ощущение рынка. В принципе лок – это шанс уйти от убытков и как минимум выйти в ноль и даже заработать. Конечно тут и много минусов – отрицательные свопы, замораживание капитала, хотя есть и значительный плюс – мы можем уйти от убытков. Новички часто ведутся на их использование и теряют больше, нежели если бы позиция закрылась по стоп лоссу.

Если отрицательный замок используется для раскрытия убытков, то положительный – для фиксирования прибыли, ее сохранения, например когда вы взяли прибыль и видите, что будет откат – вы открываете противоположную сделку – и получаете прибыль сразу по двум позициям. На наш взгляд, основной недостаток замков – это необходимость точного прогнозирования рынка, своеобразное угадывание цены, что сложно для начинающих трейдеров и доступно только профессиональным трейдерам.

В вебинаре рассмотрены как основные понятия замка на форекс, так и некоторые авторские наработки, которые будут полезны практикующим трейдерам.

Вы можете потренироваться в использовании замков не рискуя своим депозитом – компания Nord Fx представляет счет “Welcome” с гарантированными 8 долларами на аккаунте которыми вы можете торговать и свободно выводить полученную прибыль.

Стратегия усреднение и замок на Форекс — описание стратегии

В наше время практически каждый слышал про валютный рынок Форекс. Многие новички задаются вопросами, как заработать на бирже, какой стартовый капитал нужен для заработка и т.д. Для того, чтобы начать зарабатывать на Форекс необходим доступ к Интернету и обучающий материал, который поможет освоить азы купли продажи валюты. Вы можете торговать на рынке в любое удобное время. Прибыль полностью зависит от разницы между стоимостью продажи и покупки валюты. Если вы будете правильно ставить прогноз, то сможете получать вознаграждение.

Одной из самых главных задач для трейдеров является не только получение прибыли, но и также избежание больших потерь или существенное сокращение в случае неблагополучной сделки. Для того, чтобы достичь такую цель существует несколько способов. В этой статье мы рассмотрим что представляет собой локирование на форекс. Что это за метод и как его использовать вы сможете прочитать дальше.

Локирование — это специальная подстраховка, которая нужна на тот случай, когда появляется риск потерь собственных вложений. Сегодня данный метод обычно называют Форекс замок. Локирование работает по методу уравнивания. В данном случае заключают встречную сделку такой же стоимости и такого же вида финансов. Благодаря этому методу можно избежать убыточной сделки. Стратегия позволяет открывать 100 % прибыльные сделки. Но на практике существует очень много подводных камней.

Для того, чтобы применить стратегию усреднения необходимо выполнить следующие действия:

  • 1. В начале необходимо выбрать источник фундаментальных данных, на которых основан вход на рынок. Чтобы ориентироваться в текущих событиях можно использовать экономический календарь.
  • 2. Индикатор тренда необходимо установить на график. Можно использовать тот, который вам лучше всего подходит.
  • 3. Далее выбираем оптимальные объемы лота. Должно быть достаточно для поддержки позиций, но чтобы при этом не пострадал депозит в том случае, если произойдет неудача.
  • 4. После просмотра данных индикаторов и текущих новостей заключить свою первую сделку.
  • 5. Убедиться в том, что цена демонстрирует не разворот, а коррекцию. Только потом выполнять усреднение.
  • 6. Выход из замка лучше всего осуществлять после получения прибыли. Именно в тот момент, когда произойдет разворот тренда.

Желаете повысить эффективность работы? Тогда необходимо придерживаться некоторых методов. Если вы хотите использовать стратегию усреднения на бирже, то необходимо учитывать куда идет старший тренд. Лучше всего стараться торговать по нему. Применяя стратегию, необходимо учитывать

  • Потенциал;
  • Расположение уровня поддержки;
  • Стадию тренда;
  • Наличие дивергенции;
  • Расположение уровня поддержки.

Когда стратегия усреднение не работает?

Важно помнить, что данная стратегия не всегда работает. Если трейдер будет усредняться именно на росте, то усреднение повысит среднюю стоимость покупки. Поэтому, усреднение не работает в том случае, если актив не растет. Если вы инвестируете со своей ежемесячной зарплаты, то в таком случае усреднение неизбежно. Если инвестировать таким образом длительное время, то стратегия поможет поднять среднюю стоимость покупки. Тактика особенно важна в усреднении.

Зачем необходимо проводить усреднение?

На рынке Форекс многие профессиональные трейдеры вынуждены использовать усреднение. Они перемещают область безубыточности ближе к текущим ценам. Усреднение может касаться нескольких сделок, а не только одного ордера. В выборе шага между ними нуждается сетка усредненных ордеров. Трейдеры должны всегда следить за ценой на графике. Когда появится момент входа на рынок, то можно открыть усредненную позицию. Если у трейдера есть сомнения, то в таком случае лучше подождать.

В заключении важно сказать, что стратегия не сделает из трейдера гуру торговли на бирже. Усреднение предоставляет возможность инвесторам не следить за позициями, а совершать постоянные сделки. Но при этом сокращать риски получения убытков. Время играет большое значение в этом методе. Ведь в большинстве случаев стоимость акций или валюты только растет с годами.

Сбалансированный замок для Форекс

Познакомим вас с прибыльной стратегией для бинарных опционов — называется она «Замок«.

Теперь множество интересных торговых стратегий стали доступны в использовании, потому что на сайте брокера Binomo теперь доступна новая торговая супер платформа, опционал которой делает возможным воплощение любых задумок разработчиков самых успешных торговых стратегий. Одной из таких стратегий является стратегия «Замо´к», используя которую можно удваивать свой заработок, почти не теряя ни одной открытой торговой позиции.

Кстати, брокер Биномо предоставляет страхование от убытков первых 5-ти сделок

Как торговать по ТС «Замок»

Чтобы по-настоящему зарабатывать с этой стратегией, вам необходима платформа компании Binomo, с помощью которой на графике котировок можно наблюдать уровни открытых сделок. Кроме этого обязательным условием успешной торговли является моментальное исполнение торговых приказов без проскальзывания. Это все возможно с брокером Binomo на его профессиональной платформе:

Вам, наверное, уже встречалась такая ситуация, когда цена, после заключения сделки бинарным опционом, сначала движется в нужную вам сторону, но потом внезапно разворачивается и уходит в убыток!?

Для таких случаев именно и создана стратегия «Замок». По правилам которой:

1. После заключения сделки бинарным опционом смотрим, чтобы котировки отошли на достаточное расстояние в выгодном для нас направлении, и после этого ищем возможность открытия сделки в противоположную сторону, что даст нам возможность заработка на откате цены, тем самым захеджировав, то есть застраховав предыдущую сделку. Картина всех этих действий на графике котировок выглядит вот так:

В результате наша ситуация может развиваться в 3 вариантах:

1. В случае если в момент экспирации котировки актива остаются закрытыми в рамках наших открытых противоположных сделок ВВЕРХ и ВНИЗ – мы выходим в плюс по обеих сделках. То есть, с уровнем выплат 82% и суммой сделки 100USD, сумма увеличения нашего счета составит 164USD.

2. Если цена вернулась и опустилась ниже уровня открытия первой сделки ВВЕРХ (а мы ее от этого захеджировали), тогда мы получаем прибыль по хеджирующей сделке ВНИЗ, а по сделке ВВЕРХ – убыток. Но благодаря вовремя открытой нами страхующей позиции – сумма полученной прибыли составит всего 18USD, потому что полученная прибыль в размере 82USD по сделке ВНИЗ почти в полном размере перекрыла убыток от сделки ВВЕРХ в размере 100USD.

3. Если против открытой нами хеджирующей сделки ВНИЗ цена направилась вверх – мы получаем прибыль 100USD по нашей первоначальной сделке, и убыток 82USD по нашей хеджирующей сделке.

То есть в общей сумме мы все равно получаем 2 успешных результата против одного.

Два успешных результата:

1. Прибыль сразу по 2 сделкам

2. Спасение первоначальной позиции.

Один проигрышный результат:

1. Полученный убыток по хеджирующей позиции

В итоге «2 против 1» в вашем стратегическом плане – это значительное улучшение вашего торгового результата. Если вы научитесь четко входить на откатах – в большинстве случаев будете закрывать в плюс сразу две хеджирующие сделки. А количество убытков в остальных случаях сократится, так как убыток одной позиции почти полностью будет перекрываться прибылью другой позиции!

Использование такой прибыльной торговой системы становится доступным благодаря функционалу, который есть в наличии платформы брокера Binomo!

Форекс стратегия «Замок» (Lock)

FXWizard

Гуру форума

Форекс стратегия «Замок» (Lock)

Многие трейдеры используют такой метод позиций на рынке Форекс как «замок» (lock). «Замок» — это набор встречных позиций по какому либо инструменту. Приведу пример на валютной паре EUR/USD.
Если трейдер имеет на своём счету несколько позиций на продажу этой пары и одновременно на покупку этой пары — такое состояние счёта называется «замком». Если количество контрактов на покупку равняется количеству контрактов на продажу этой пары, то такое состояние счёта называется «полным замком».
Понятно, что при любом движении цены валютной пары состояние счёта в полном замке абсолютно не меняется. Однако тут надо учитывать одну деталь. Например на валютной паре USD/JPY цена одного пункта при продаже и цена одного пункта при покупке несущественно отличаются. Это происходит по причине того, что при покупке брокер покупает нам 100 000 долларов США, а при продаже покупает японскую йену на сумму, эквивалентную 100 000 долларов США. В первом случае фиксируется сумма долларов США, а во втором фиксируется сумма в японской йене — по этой причине стоимость пункта на покупку отличается от суммы пункта на продажу.
Следует отметить, что «замки» невозможны при операциях с акциями, CFD на акции, фьючерсы и опционы, т.е. с теми инструментами, которыми торгуют непосредственно на биржевых площадках. Хотя есть много исключений. На «кухнях».
Есть ещё такое понятие как «раскрыть замок» — закрыть позиции в какую-либо сторону — по покупке или по продаже.
Почему трейдеры применяют «замки»? Это происходит по нескольким причинам.
1. Трейдер пытается спасти ошибочную позицию. Иногда это удаётся, но чаще — нет. Цена движется против начальных позиций, и трейдер открывает противоположные позиции по движению цены, когда начальная позиция уже имеет определённый убыток.
2. Трейдер применяет стратегию позиционирования по тренду и пытается получить дополнительный заработок на коррекции движения цены.

Итак, рассмотрим вариант 2.

Трейдер открыл позиции на покупку нашей пары EUR/USD, и валютная пара пустилась в восходящий тренд. Однако цена не летит вертикально, — она совершает коррекции. Трейдер продолжает удерживать позиции на покупку и пытается одновременно заработать на откатах цены вниз. В момент открытия позиций на продажу и получается «замок». Получив прибыль на позициях по продаже, трейдер закрывает эти позиции и продолжает удерживать покупки. Кстати — очень грамотная стратегия, если попытка уловить тренд была успешной. Если есть риск разворота тренда, когда цена преодолевает определённую отметку против тренда — трейдер закрывает первоначальную позицию.

Рассмотрим вариант 1.

Трейдер открыл позиции на продажу пары EUR/USD, и цена двинула против позиции трейдера.
Трейдер открывает встречные позиции на покупку, надеясь, что цена пройдёт ещё немного против, он закроет позиции покупки в прибыль и будет дальше ждать падения цены и закроет с прибылью и позиции на продажу.

На многих форумах идут горячие споры по поводу «замков». Сторонники замков с ужасом встретили с 1 августа 2009 года новое правило NFA № 2-43 (b) (США), которое гласит:
«Форекс-дилеры (FDM) не могут держать встречные позиции на счете клиента, и обязаны закрыть их в соответствии с очередностью ввода (первая-на-вход, первая-на-выход). По запросу клиента, Дилер может закрыть позицию такого же размера, даже если есть более ранние позиции других размеров, но транзакции одинаковых размеров должен закрывать в порядке очередности их поступления.»
Американские дилеры в срочном порядке разработали методологию обхода данного правила следующим образом — часть суммы счёта трейдера автоматически переводится на новый субсчёт, на котором и открываются встречные позиции. Счета разные — и ужасное правило с успехом выполняется, а общий результат считается по обоим счетам одновременно.

Однако большинство сторонников «замков», увлечённые психологией трейдинга, забыли об элементарной арифметике.

Давайте разберём арифметику сделок с замками и без замков.

Предположим трейдер открыл позицию по покупке пары EUR/USD по курсу 1,30 и пара пустилась в восходящий тренд. Трейдер предполагает, что от цены 1,43 пара начнёт коррекцию вниз и заходит в замок, продавая данную пару и при этом удерживая позицию на покупку. Трейдер предполагает, что от цены 1,38 цена возобновит восходящее движение, но если преодолеет эту отметку и достигнет цены 1,37 — есть риск разворота тренда и позицию на покупку надо закрывать.

Рассмотрим по порядку все варианты.

с замком
а) Трейдер заходит в замок от цены 1,43. Пара начинает коррекцию вниз и достигает отметки 1,38. Трейдер раскрывает замок, закрывая по 1,38 позицию на продажу. Прибыль от продажи 1,43-1,38=500 пунктов. Цена возобновляет движение и повторяет отметку 1,43.
Остановимся и посчитаем.
Прибыль от позиции покупки 1,43-1,30=1300 пунктов.
Всего прибыли — 500+1300=1800 пунктов

тоже самое без замка
б) Трейдер закрывает позицию по цене 1,43. Прибыль от покупки 1,43-1,30= 1300 пунктов. Пара начинает коррекцию вниз и достигает отметки 1,38. Трейдер открывает новую позицию на покупку по 1,38. Цена возобновляет движение и повторяет отметку 1,43. Прибыль от второй покупки 1,43-1,38=500 пунктов.
Всего прибыли — 500+1300=1800 пунктов

Как видим — результат один и тот же — что с замком, что без замка.

Рассмотрим другой вариант

с замком
в) Трейдер заходит в замок от цены 1,43. Пара начинает коррекцию вниз и достигает отметки 1,38. Трейдер раскрывает замок, закрывая по 1,38 позицию на продажу. Прибыль от продажи 1,43-1,38=500 пунктов. Цена преодолевает отметку 1,38 и достигает 1,37. Трейдер закрывает первоначальную позицию на покупку. Прибыль от покупки — 1,37-1,30=700 пунктов
Остановимся и посчитаем.
Всего прибыли — 500+700=1200 пунктов

тоже самое без замка
г) Трейдер закрывает позицию по цене 1,43. Прибыль от покупки 1,43-1,30= 1300 пунктов. Пара начинает коррекцию вниз и достигает отметки 1,38. Трейдер открывает новую позицию на покупку по 1,38. Цена преодолевает отметку 1,38 и достигает 1,37. Трейдер закрывает позицию на покупку в убыток по 1,37. Убыток от второй покупки 1,37-1,38=100 пунктов.
Всего прибыли — 1300-100=1200 пунктов

Опять результат не поменялся.

Но. как трейдеры психологически любят варианты а),б),в), и как терпеть не могут вариант г), где имеется убыточная сделка. Но математика — упрямая вещь.

Я не буду больше приводить арифметических примеров. Как Вы ни крутите — и с замком, и без замка, и какую бы позицию ни закроет американский брокер по своему новому правилу — » в соответствии с очередностью ввода (первая-на-вход, первая-на-выход).» или без такого соответствия — РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Замки просто не нужны. Равно как и новое американское правило — сугубо моё мнение. Замок — это закрытая позиция. Если Вы купили один лот и открыли позицию — то закрыть её можно одним способом — продать один лот. И неважно как Вы продадите — откроете новую позицию на продажу (замок) или продадите старую позицию — результат не поменяется.

Замки пользы не приносят. А вот про вред следует отметить.

1. Свопы. У многих солидных брокеров нет положительных свопов и позиции в две стороны по времени катастрофически наращивают убыток от занимаемых замком ресурсов. У тех брокеров, где есть положительные свопы, всё равно отрицательные свопы больше положительных. И убыток всё-равно наращивается.

2. Замок отнимает часть оборотных средств трейдера, которые он может использовать для дополнительного заработка вместо удержания замков.

3. Замки несут психологический вред, когда в замке оказывается не прибыль, а убыток. Как только какая-то сторона замка высвечивает прибыль, и есть риск, что цена дальше не пойдёт — у многих трейдеров не выдерживают нервы — они стремятся закрыть прибыльную сторону замков. Они очень часто забывают, что раскрытие замка — всё равно, что открыть новую позицию. О правильности входа в рынок методом раскрытия замка многие трейдеры часто не думают. От этого ещё больше ошибок и ещё больше потери.

Локирование на Форекс и как из него выйти (примеры). Сравнения со Стоп Лосс и запреты в США

Что такое локирование (замок) на Форекс простыми словами, как это работает в примерах и как выходить из залоченной позиции. Запрет на локирование в США.

В настоящее время существует множество как проверенных, так и достаточно спорных способов ведения эффективного трейдинга. Локирование позиции в Форекс смело можно отнести к второй – спорной категории. Торговые системы использующие данную методику часто получают противоречивые отзывы и подвергаются сильнейшей критике со стороны представителей и технического, и фундаментального анализа.

Тем не менее данная методика ведения торговли существует не одно десятилетие, и некоторым трейдерам удалось построить на ее основе прибыльную торговлю.

Рассмотрим подробнее на примере рынка Форекс локирование, его особенности, преимущества и недостатки.

Что такое локирование на Форекс простыми словами и в примерах

Термин локирование происходит (от англ. «lock» или рус. «замок») – это способ ведения торговли путем выставления позиций разной направленности по единому инструменту, с одного торгового счета.

«Замком» в данном случае является сама конструкция выстроенная из двух противоположных ордеров.

Как работает локирование на примере

Допустим, трейдер открыл длинную позицию (Buy) объемом 0.1 лот по валютной паре евро доллар (EUR/USD). При открытии короткой позиции (Sell) в 0.1 лот по евро доллар (EUR/USD) образуется «Lock» («замок»). Название конструкции далеко не безосновательно. Две позиции «замкнулись» – локировались (блокировались). Теперь вне зависимости от движения цены убыток по одному ордеру будет перекрываться пропорциональной прибылью другого ордера. Теоретически так будет происходить до тех пор пока трейдер не осуществит выход из «замка» – действия направленного на закрытие одного из противоположных ордеров, либо обоих сразу.

В большинстве случаев, локирование на Форекс выполняет те же функции, что и «Stop Loss». Однако, срабатывание стоп-ордера изменяет эквити и баланс торгового счета (убыточная позиция их уменьшает). При локировании же, открытие противоположного ордера никак не сказывается на балансе, уменьшается только второй показатель.

  • Таким образом трейдер пытается избежать убытка создавая «замок» вместо выставления «Stop Loss».

Простыми словами локирование можно определить, как – открытие в противовес имеющейся позиции ордера обратной направленности с целью ограничения убытков на торговом счету.

С одной стороны это может сыграть злую шутку с трейдером. Ведь если и во второй раз направление цен будет истолковано ошибочно, то придется открывать третью позицию, после третьей четвертую и так далее. Произойдет «раздувание» депозита. Ордера станет сложно контролировать, а дилинговый центр будет снимать существенную комиссию за перенос позиции. При таком раскладе дел неминуема потеря всех средств (Margin call).

Существенным позитивным моментом в данном случае выступает психическое состояние инвестора. С одной стороны происходит обманчивая подмена стоп ордера на «замок», с другой, трейдер в данной ситуации остается более спокойным и сконцентрированным. Его депозит все еще цел и есть возможность выправить ситуацию.

На сегодняшний день техника локирования имеет несколько разновидностей.

В зависимости от объема и количества открываемых позиции выделяют:

  1. Полное локирование – это локирующая позиция равна объему локируемой;
  2. Частичное локирование – объем локирующей позиции меньше локируемой;
  3. Тройное локирование – это локирующий ордер превосходит локируемый по объему, либо количество локирующих ордеров более одного.

Исходя из момента открытия противоположной позиции, есть следующие виды локирования:

  1. Отрицательное – это локирующий ордер открывается при убытке в локируемой позиции;
  2. Положительное – это локирующий ордер открывается при появлении прибыли по локируемой позиции;
  3. Нулевое – локирование производится, когда локируемый ордер вышел в «безубыток».

В зависимости от выбранной торговой стратегии и торговой системы, могут применяться различные способы локирования, как по отдельности, так и совместно.

Стратегия локирования на Форекс

Существует множество основанных на локировании стратегий торговли. Тем не менее, в конечном счете любому трейдеру приходится создавать свою торговую систему, в зависимости от своих психологических качеств и торговых предпочтений. Рассмотрим самую простую торговую стратегию положительного локирования на Форекс.

Трейдер выбирает любую торговую пару и открывает позицию по тренду с рыночным исполнением. После открытия «основной» позиции, необходимо выставить обратный ордер с отложенным исполнением по тому же торговому инструменту, на максимально близком от цены (а, следовательно, и от «основного» ордера) расстоянии.

В случае прибыльности основного ордера, локирующий ордер используется в качестве Trailing Stop до вывода позиции на необходимый уровень прибыльности. Если же основной ордер показывает убыток, то происходит срабатывание отложенного локирующего ордера, образуется «замок» – убытки по основному ордеру ограничены.

Трейдер переходит к работе с локирующим ордером.

В идеальном варианте при появлении прибыли в локирующей сделке, она закрывается с использованием Trailing stop. Ценовое движение возвращается в тренд и выставляется новый «обратный» отложенный ордер, который сопровождает первоначальную (основную) сделку по тренду. При достижении уровня «безубытка» на депозите рекомендуется постепенно увеличивать расстояние между основным (действующим) ордером и заново выставленным отложенным ордером.

Когда прибыль достигает заданного уровня, ордера закрываются.

Необходимо отметить, что описанная выше ситуация это идеализированный вариант развития событий. На практике после вхождения в позиций «замок», существует много гораздо более мрачных альтернатив развития ситуации.

Вопрос как выйти из замка на Форекс или разлокировать позицию без убытка для депозита – основной «краеугольный камень» всей системы.

Как выйти из замка – способы выхода из локирования

Существуют различные способы выхода из локирования. Ключевым моментом в данном случае является не просто выход из сделок, умение закрыть их с прибылью.

Рассмотрим самые популярные из них:

  • Если цена находится между залокированными ордерами, существует возможность воспользоваться фундаментальными факторами. При выходе значимых новостей на границе замка открывается дополнительная позиция в сторону предполагаемого движения цены. Сильное ценовое движение может перекрыть убыток и сформировать прибыль;
  • При достижении ценою точки разворота закрыть прибыльную сделку и попробовать дождаться выхода второго ордера в безубыток. Закрыть второй ордер с минимальной прибылью, либо выставить Stop Loss и производить его движение соразмерно с ростом прибыльности сделки.
  • При срабатывании отложенного локирующего ордера, дождаться отката его цены в точку открытия и закрыть позицию. Дать основной позиции стать прибыльной.
  • Если установилось устойчивое ценовое движение в сторону локирующей позиции, увеличить эту позицию или количество таких ордеров. Следует дождаться выхода торговли в безубыток и закрыть ордера. Можно закрыть основную позицию и дождаться прибыльности локирующих.
  • При возвращении цены к значениям открытия лока и консолидации ценового движения рядом с данным уровнем, нужно закрыть прибыльную позицию. Если движение цены снова пойдет в убыточном направлении, открыть новую локирующую позицию, но значительно меньшего объема. В ином случае дождаться выхода основного ордера в безубыток.
  • Если движение цены вернулось к предполагаемому первоначально направлению, а котировки значительно отдалились от локирующего ордера, увеличивая его убыточность, то необходимо произвести закрытие данной позиции используя для минимизации потерь ценовые откаты.

Что выбрать: Локирование или Stop Loss

Если использование Stop Loss в трейдинге – незыблемое правило большинства трейдеров, то с локированием ситуация обстоит совершенно иначе.

Всех трейдером можно подразделить на две большие категории. Одни категоричны и не признают эффективность данного способа ведения торговли, яростно отрицая возможность использования «замков». В свою очередь оставшаяся часть трейдерского сообщества относится к методике сдержанно-позитивно, допуская наличие положительных результатов при наличии у трейдера значительного торгового опыта.

Сравним технику торговли при наличии стоп-ордера с стратегией локирования позиции на конкретном примере.

Откроем одновременно две позиции по одному и тому же торговому инструменту используя разные торговые терминалы и счета. В каждом случае шаг для принятия решения (закрытия или локирования позиции) будет равен 40 пунктов.

В терминале была открыта позиция на покупку GBP/USD (1), однако, ценовое движение не оправдало ожиданий трейдера, поэтому он локирует сделку открытием ордера (2). Переждав в «замкнутой» позиции неблагоприятное движение цены и её выход на 40 пунктов выше значений открытия первого ордера, трейдер закрывает его (3).

В таком случае в терминале остался один открытый ордер – локировавший закрытую позицию. Дождавшись выхода торгового счета в безубыток последний ордер так же закрывается (4). Можно заметить, что прибыль по данной серии сделок равна – 0.

Теперь следуя идентичной логике, рассмотрим второй возможный вариант, при этом исключим использование локирования в качестве средства ограничения убытка. Очевидно, что открытая длинная позиция GBP/USD (1) в данной ситуации будет закрыта по Stop Loss на уровне выставления лока в первом варианте (2). В данном случае депозит трейдера потерпит убытки. Для компенсации убытков продолжим поиск точек входа в сделку. Трейдер, как и в первом случае, распознает разворот цены и задумается об открытии короткой позиции. Для точности сравнения откроем позицию Sell на уровне (3). Цена сохранила свое нисходящее движение и в скором времени потери депозита были компенсированы, трейдер закрыл позицию (4).

Проанализировав два варианта, базирующихся на идентичной логике принятия решений, но с использованием, в одном случае локирования, а в другом стоп-ордеров, можно сделать вывод, что торговый результат будет одинаковым. Однако нет однозначного ответа, что выбрать: локирование или Stop Loss. Это зависит от навыков и торговой тактики трейдера. В отдельных ситуациях оба метода могут принести пользу.

Лучшие брокеры для торговли на Форекс

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество валютных пар и лучшие условия для торговли на рынке Форекс. Это не только плечо 1:300, но и узкие спреды, торговая платформа MetaTrader 5, обучающие вебинары, во время которых можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Регулируется VFSC, в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Forex Club — один из старейших Форекс-брокеров, работает уже более 20 лет, регулируется CySEC и другими. Более 25 вариантов пополнения и снятия денег со счёта, среди поставщиков ликвидности выступают банки Barclays, JPMorganChase, HSBС, Commerzbank, Credit Suisse и др. Доступ к рынку Форекс, металлов, индексов, а также CFD на огромный список акций и сырьевых товаров. FXClub предлагает обширную обучающую базу и услуги собственной академии. Минимальная сумма для открытия счета $200.

Альпари — один из самых известных брокеров России, работающий с 1998 года, регулируется FSA, IFSC. Не имеет минимальной суммы для внесения депозита. Альпари предлагает хорошие условия для торговле на рынке Форекс, а также много возможностей для инвестиций в управляющих трейдеров. Кроме этого есть возможность торговать криптовалютами, CFD на акции, товарами и индексами, а также купить настоящие золотые монеты.

Зачем используют локирование: когда в этом есть смысл и когда нет

Существует несколько совершенно разных категорий трейдеров, которые в своей торговле используют локирование.

Самая большая группа – это трейдеры новички. Использование ими локирования объясняется неосознанным желанием избежать переживаний в связи с уменьшением торгового депозита, надеждой переждать неблагоприятную ситуацию на рынке и, конечно, выйти с прибылью из «замка». В большинстве случаев достижение таким способом психологического комфорта не помогает трейдеру в получении прибыли. Каждый выход трейдера новичка из «замка», сопровождается открытием нового локирующего ордера на еще большем расстоянии от локируемой позиции. В итоге, рано или поздно эквити счета становится настолько низок, что система брокера не позволяет залокировать позицию. Дальнейшее движение цены в сторону локирования оставляет трейдера без депозита. Использование локирования в данном случае очевидно бесполезно.

Другой категорией трейдеров локирующих позиции являются трейдеры профессионалы. Это сравнительно небольшая по численности группа.

Как правило, локирование осуществляется ими в сочетании с другими методами ведения торговли в рамках хорошо отработанной торговой системы. В таких торговых системах зачастую предусмотрено несколько запасных вариантов выхода из «замка», ведется фундаментальный анализ по торговому инструменту и используются торговые советники для локирования. Применение лока в данном случае является оправданным, так как придает торговой системе большую гибкость и устойчивость.

Официальный запрет на локирование в США

С 15 мая 2009 года Национальная фьючерсная ассоциация (NFA) ввела в США запрет на локирование позиций. Данный запрет обязателен для выполнения всеми брокерами-членами NFA. Представители ассоциации рассматривают локирование как экономически необоснованный торговый процесс, который не позволяет трейдеру в полной мере осознать объемы своих финансовых расходов.

В NFA считают, что риски от такой торговли в разы превышают возможные торговые преимущества.

На практике некоторые дилинговые центры все же представляют возможность одновременного открытия разнонаправленных ордеров по одному инструменту на одном торговом счете.

Руководство брокеров справедливо полагает, что запрет на локирование приведет к оттоку клиентов из организации к конкурентам, а этого никому не нужно.

Поэтому многие брокеры имеют свои представительства не только в США, но и иных юрисдикциях, что позволяет проводить необходимые сделки минуя законы США и требования NFA.

Некоторые брокеры-члены NFA все же предоставляют локировать позицию на территории США, но как это возможно? Дело в том, что официальная отчетность для NFA составляется не через систему торгового терминала MetaTrader 4, а через отдельную систему в бэк-офисе. Данная система связывает разнонаправленные ордера открытые по одному инструменту воедино, то есть -2+2=0 или 2-2=0, что в итоге не считается нарушением (система попросту не видит такие ордера). В отчете сделки представляются в виде «тикетов», где тикет – суммарное количество ордеров за отчетный период.

Работать с такими брокерами в США можно, но в случае возникновения спорных ситуаций трейдер рискует остаться без поддержки NFA.

Преимущества и недостатки локов в торговле на Форекс

Локирование как и любой инструмент трейдера имеет свои положительные и отрицательные стороны.

К преимуществам метода относятся:

  • Состояние психологического комфорта (основное преимущество). При закрытии позиции стоп-ордером происходит уменьшение размера депозита. При серии неудачных сделок депозит «тает на глазах». В таком положении трейдер испытывает сильнейший шок и переживания. Локирование дает трейдеру второй шанс, несмотря на закономерное уменьшение эквити, состояние торгового счета остается неизменным до выхода из замка. Наличие исключительно прибыльных сделок в отчете Metatrader 4 несомненно воодушевляет инвестора;
  • Уменьшение количества убыточных позиций. Не для кого не секрет, что на финансовых рынках бывают ситуации, когда движение цены не поддаются никакому логическому обоснованию. При рыночном «шуме» велика вероятность ложного срабатывания Stop Loss, появляется много убыточных позиций. Локирование является одним из способов избежать увеличения убыточности торговли;
  • Получение временного преимущества для принятия решения. Так как при вхождении позиции в «замок», происходит с одной стороны ограничение дальнейшей убыточности, а с другой позиция остается открытой, то у инвестора появляется возможность обдумать свои дальнейшие действия.
  • Трудоемкость выхода из «замка». С легкостью открытые позиции в начале трейда обязательно приведут к сложностям выхода из них. Как правило, осуществить выход из замка с прибылью может только трейдер, умеющий анализировать рынок. Такие трейдеры и открытие позиций осуществляют на анализа, что закладывает дальнейшие предпосылки успешного закрытия лока. Трейдеру – новичку выйти из локирования будет крайне сложно;
  • Блокирование части средств депозита. Особенно актуальным данный момент будет для трейдеров не обладающих значительными средствами на депозите. Несмотря на то, что при локировании размер депозита не уменьшается, а убытки блокируются, размер эквити становится меньше и система брокера в определенный момент не даст трейдеру открывать новые позиции в том числе и локирующие.
  • Риск увеличения объема лока. Данное свойство локирования похоже на мартингейл. В надежде перекрыть убытки, трейдер может открывать локирующую позицию больше основной. В итоге объем ордеров в «Замке» будет расти и в конечном итоге депозит трейдера будет потерян.
  • Повышение расходов на обслуживание сделки брокером. При открытии каждого ордера трейдер уплачивает своп брокеру, если ордера открываются часто и закрываются без прибыли, то размер таких расходов может стать существенным. Также положение ордеров в «замке» может продолжаться не один день, а иногда и неделями. За перенос открытой позиции на следующий торговый период будет также взиматься плата – своп. При длительном удержании позиций своп может достигнуть значительных размеров.
  • Сильное психическое напряжение. Одним из достоинств локирования является ощущение психологического комфорта. Однако, у этой «медали» есть и обратная сторона. Локируя позицию, трейдер на время уходить от проблемы. Однако, невозможность выйти из «замка» и увеличении объемов лока, рано или поздно дадут о себе знать. Трейдер устает, понимает, что проблема которую, казалось, он избежал открытием встречного ордера опять возникла и в кратном размере. Такой расклад может повергнуть даже опытного инвестора в отчаяние.

Советы при локировании

Рассмотрим несколько рекомендаций использующим локирование трейдерам-новичкам.

Как показывает практика большинство новичков испытывают трудности с выходом из «замка» и переживают по поводу незакрытых убыточных ордеров.

В данном случае не стоит переживать из-за убытков, ведь их увеличение локировано. Следует осознать, что лок это такой же Stop Loss, только с возможностью все-таки закрыть позицию в плюсе. Стоп-ордер такой возможности не предоставляет. И наконец, ордера в «замке» могут быть закрыты в любой момент, как и стоп-ордер. Да в данном случае теряются все преимущества локирования, однако, не выйдет за рамки последствий закрытия позиции по Stop Loss.

Для эффективного раскрытия локированных позиций возможно воспользоваться следующими приемами:

  • Определяйте момент выхода из «замка» посредством проведения технического анализа. Делайте это так как-будто готовитесь к открытию позиции. Хороший результат даст использование трендовых линий, скользящих средних, определение уровней поддержки и сопротивления. Фибоначчи. Это позволит не только своевременно выйти из «замка», но и увеличит шанс на прибыль;
  • Ограничивайте открытие очередных локирующих ордеров и увеличение их объемов, иначе это приведет к раздуванию «замка», утрате контроля над позициями. Следствием беспорядочного открытия множества разнонаправленных ордеров может стать потеря всего депозита;
  • Не ориентируйтесь на закрытие прибыльных позиций. Главной задачей в локировании является такой выход из «замка», чтобы после всей серии ордеров ваш депозит остался неизменным, либо увеличился.
  • Не стоить спешить в раскрытии «замка». Производите выход из лока только после тщательного анализа рынка. Постоянное наличие открытых убыточных сделок нормальная ситуация для опытного трейдера, депозит которого растет из месяца в месяц.
  • Перед использованием метода локирования на реальном счете, отработайте торговлю в демо-режиме.

Заключение

Несмотря на всю противоречивость локирования, данный способ может стать эффективным средством ограничения убытков. Это становится возможным при использовании его опытным трейдером в рамках хорошо выверенной торговой системы.

Частичное, либо тройное локирование позволяют увеличить гибкость торговой системы, что при использовании стоп-ордеров не всегда возможно.

Для некоторых эмоциональных трейдеров локирование может стать хорошим вариантом ограничения убытков, при условии понимания ими всей сути данного способа.

В тоже время применение трейдером-новичком данного торгового инструмента может в разы повысить риск потери депозита.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замок на форекс — гибель или панацея от слива?

Опубликовано 31 Авг 2015 автор: Максим 1 014 пока нет комментариев.

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о популярной в некоторых трейдерских кругах техники замка на форекс, обсудим плюсы и минусы этой торговой тактики.

Торговых техник на сегодняшний день известно достаточно много , но одной из самых интересных и оригинальных по праву считается торговая стратегия под названием локирование позиций . Данная техника не подпадает ни под одну из имеющихся категорий торгов . Многие бывалые трейдеры считают , что так называемый замок на Форекс вовсе не способ торговли , а способ сведения убытков до минимального значения , в момент , когда рынок вдруг идет против открытой сделки .

Помимо локирования , трейдеры специализирующиеся на фондовых , сырьевых и товарных рынках , нередко прибегают к такому способу снижения потерь , как хеджирование . От замка эта техника отличается тем , что при ее использовании открывается несколько позиций на разных торговых площадях , в результате чего совокупный риск по позициям автоматических снижаются . Локирование же можно производить в рамках всего одной площадки и эту возможность предостовляется только на рынке форекс.

Лок (Loc) его разновидности и особенности каждого вида

Вообще задумывался такой инструмент , как локирование впервую очередь как способ минимизации потерь по депозиту . На практике замок на Форекс имеет следующую схему выполнения : если вы заметили , что цена открытой вами позиции сменила вектор движения и пошла против сделки , вместо того , чтобы закрыть ее , вы должны открыть еще одну позицию , но противоположную , с равным первой сделке лотом . Открытие такой позиции позволяет стабилизировать сумму потерь и оставить ее неизменной до момента выхода из лока . В среде трейдеров подобный лок называют отрицательным замком .

Кроме описанного выше вида локирования , существуют еще две разновидности этой торговой техники : нулевой и положительный локи .
Нулевой замок применяется во время консолидации рынка , когда ни один из технических методов не позволяет определить тенденции . В таком случае можно выставить два разнонаправленных ордера , значение которых должно быть на некотором расстоянии от границ канала флэта . После того , как цена снова начнет двигаться , один из отложенных ордеров сработает , а несработавший нужно удалить . Таким образом , при помощи нулевого лока можно уловить , и , что самое главное , использовать любое движение рынка , вне зависимости от направления , в котором он движется .

При положительном замке так же открываются две противоположно направленные позиции , только в этом случае целью техники является фиксация уже имеющейся прибыли . Такой лок эффективен в тех случаях , когда открытая сделка находится в зоне прибыли , но технические показатели говорят о скорой смене курса движения рынка . Для начала коррекции потерь необходимо открыть противоположную сделку того же наминала . В итоге , после окончания коррекции lock — сделка закрывается с положительным балансом , а основная остается в работе , продолжая копить прибыль . Главным признаком необходимости открытия локирующей сделки является сетап на открытие позиции . Кроме того , необходимо вести строгий учет основных знаковых уровней цены .

Выходим из замка правильно

Начинающие трейдеры нередко совершают ошибки на стадии попытки закрытия lock . Это неудивительно , ведь это деликатный процесс , требующий от исполнителя сноровки и навыков . Накал страстей , бушующий в игроке во время работы на рынке , порой заставляет принимать крайне неразумные решение , итогом которых могут стать потери по большинству открытых сделок .

После выхода из lock происходит фиксация убытка . Рост суммы потерь вероятен только в одном случае – в результате перенесения сделки на следующие сутки со своп — начислениями . Выход из lock может осуществляться через закрытие всех сделок . Мы имеем цель не только минимизировать убыток , но и по возможности закончить сделку с плюсом . Для того чтобы воплотить задуманное в жизнь , необходимо трезво оценивать текущее положение дел на рынке , а так же провести грамотный анализ ценового движения . Не важно , собираетесь ли вы закрыть сделку или открыть новую позицию , учитывайте эти факторы .

Важно то , что локированные и локирующие сделки должны закрываться только в ручном режиме , без использования take — profit или stop — loss . В этом случае необходимость закрытия тех или иных сделок определяется в первую очередь не их прибыльностью , а целесообразностью , исходя из полной картины .

Практические методы выхода из lock

На первый взгляд , может показаться , что выход из lock – это сложно , но только на первый взгляд . Для начинающего трейдера помехой в достижении успеха может стать нестабильное эмоциональное состояние в момент , когда ушедшая в минус сделка заставляет открыть новую , но нужно помнить , что главное в нашем деле – трезвый ум .
Наибольшее распространение получили следующие техники выхода :
1 . Когда замок открыт , необходимо провести оценку рынка с учетом нового направления движения и вычислить наиболее вероятные варианты развития событий на бирже . Когда получен сигнал на открытие позиции , данная стратегия предполагает открытие новой сделки , направленной в сторону локируемой . После того , как все три сделки в совокупности уйдут в положительный баланс , их можно закрыть , но иногда , завершается только убыточная позиция , а две остальные остаются и наращивают доход .
2 . Нередко , когда происходит разворот рынка , целесообразнее не открывать дополнительный ордер , а закрыть уже прибыльную локирующую сделку , и оставить только минусовую локируемую . Этот ордер открыт по рынычной цене , поэтому имеющийся минус будет постепенно падать и по итогу она уйдет в положительную зону .
3 . Когда же тренд заходит в стадию затухания , постепенно модифицируясь в коррекционную стадию , и ему уже не хватает запаса движения , можно открыть новый лок . По итогу такого мероприятия мы получим снижение общего убытка . Когда вероятность разворота рынка небольшая , мы можем закрыть существующие сделки замка и выйти из позиции с фиксированным минусом .

Lock как торговая стратегия

Описанная выше стратегия имеет право быть применённой не только для уменьшения суммарного минуса по убыточной позиции . Нулевой и положительный замок на Форекс – это торговые стратегии , достаточно популярные среди определенной группы трейдеров . Открытие сделок при такой технике мало чем отличается от других , основанных на мониторинге цен , стратегий . Пожалуй , главной отличительной особенностью замка является то , что вместо stop — loss , мы используем новый противоположно направленный ордер .
Выход из lock , который был использован в качестве стратегии торговли , очень схож с выходом из отрицательного замка . Специалисты в этой области нередко используют как инструмент сопровождения положительных ордеров trailing — stop . Отрицательные же позиции отследить можно только вручную .

Ознакомьтесь с несколькими правилами риск — менеджмента , которые могут быть полезны при использовании стратегии локирования :

1 . Сумма по позициям , участвующим в lock , не должна составлять более 10 % от суммы депозита .
2 . Больше десяти локирующих позиций открывать не рекомендуется .

Чего же больше : недостатков или достоинств ?

Безусловно , любой из существующих сегодня методов торговли не идеален , у каждого есть свои слабые и сильные стороны , такая техника , как замок на Форекс , не исключение из этого правила .
В качестве главного достоинства локирования можно выделить то , что при хорошем навыке работы с замком , любую отрицательную сделку можно вывести в плюс , что невозможно в случае со stop — loss . Кроме того , важность технического анализа уходит на второй план , и фактическая торговля проходит при помощи двух разнонаправленных отложенных ордеров . В качестве третьего « За » в пользу локирования выступает факт соответствия этого метода требованиям классического управления капиталом .
Нередко , в локировании участвует большое количество сделок , особенно в периоды непредсказуемых колебаний рынка . В самом этом факте нет ничего плохого , но если открытыми ордера приходится держать продолжительное время , то весь этот срок большая часть депозита не может быть задействована в торах . Если для вашей стратегии такая ситуация губительна , лучше воспользоваться stop — loss , ведь в этом случае освобождение средств депозита осуществляется сразу по завершению сделки .

В заключении …

Совокупность « плюсов » и « минусов » замка делает эту стратегию практически недоступной для новичков . Помимо знаний в области технического анализа и понимания методик выхода из лока , трейдеру необходимо обладать стабильной психикой и холодным умом , что несвойственно большинству начинающих . Поэтому , использование вышеописанной стратегии имеет достаточно высокие требования к тестированию метода на демо — счете и истории .

Как применить замок на форекс.

Главной задачей трейдера при торговле на форекс является максимальное сокращение убытков при неудачных сделках, осуществляя трейдинг, следует полностью исключить вероятность полной потери депозита.

Сделать это можно многими способами, в том числе и установкой замка на ранее открытую позицию.

Локирование позиций – выставление встречной сделки одинакового объема, но в противоположном направлении, применяется в случае разворота тренда против ранее выставленного ордера.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Благодаря этому шагу устанавливается своеобразный замок форекс, который фиксирует ранее полученный финансовый результат.

После локированния позиции, убыток по неудачной сделке перекрывается прибылью по прибыльной, поэтому в какую сторону бы не пошел тренд убыток больше не растет.

Отложенное локирование позиций.

Замок форекс можно выставить как в реальном времени, так и при помощи отложенных ордеров. В первом случае все понятно, открыли ордер, как вдруг цена пошла против вас, произвели открытие встречной позиции и вот наша позиция уже локированая.

Отложенное локирование позиций заменяет установку стоп-лосс, хотя может использоваться и одновременно с применением данного приказа, все зависит от того какую тактику торговли вы избрали.

После применения данного метода сокращения убытков на практике, мы полностью защищаем себя от слива депозита и в то же время не теряем возможность получить прибыль из сложившийся на рынке ситуации.

Установка отложенного замка форекс.

1. Проводим анализ существующей в данный момент тенденции, определяем направление тренда и величину отката, поле преодоления которой произойдет разворот тренда. В нашем случае она будет составлять 40 пунктов.

2. Открываем ордер в сторону текущего движения цены, если вы применяете замок, это абсолютно не значит, что сделка должна открываться наугад. Объем открытого ордера пусть условно будет 0,1 лота.

3. Выставляем отложенный ордер против первой позиции, в той же валюте и с учетом полученной точки разворота, в нашем варианте это 40 пунктов от текущей цены. Объем выставленного отложенного ордера равен 0,1 лота. Подробно о выставлении отложенных ордеров.

После этого наш замок форекс установлен, но он сработает только в случае неблагоприятного развития ситуации, когда цена пройдет определенное количество пунктов против существующего тренда.

Затем вам останется только закрыть убыточную позицию и получать прибыль по второму ордеру. Одним из вариантов закрытия убыточного ордера может быть установка стоп-лосса, на первый ордер, который сработает при открытии второго ордера, но в этом случае наша позиция уже не будет локированной и на второй ордер (отложенный) в обязательном порядке нужно будет так, же установить стоп-лосс.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Сбалансированный замок для Форекс

Здравствуйте дорогие друзья!

Замок – стратегия форекс, при которой по одной и той же валютной паре, одним и тем же объемом одновременно открываются две противоположные позиции – одна на селл, другая на бай. Часто эту стратегию называют по-английски Лок (Lock).

На самом деле позиции открываются не совсем одновременно. Сначала одна, а через какой-то промежуток времени противоположная. И сумма прибыли (или убытка), которая за это время накопилась на первой сделке, оказывается как бы заперта в замке.

Здесь сразу же следует отметить, что не все брокеры позволяют в своих терминалах открывать встречные позиции. Швейцарский банк Dukascopy Bank предоставляет такую возможность.

Изначально стратегия замок предполагалась, как способ пересидеть коррекцию, не закрывая прибыльную позицию. Так называемый, «положительный лок». Скажем, у вас открыта хорошая позиция по тренду. Сейчас на ней 100 пунктов прибыли. Но вы видите, что намечается коррекция. Тренд сильный, и ограничиваться 100 пунктами не хочется. Вы открываете противоположную сделку, пережидаете откат без риска потерять свою прибыль, а когда откат заканчивается, противоположную позицию закрываете и продолжаете висеть по тренду.

В идеале, если сработать уж совсем виртуозно, то противоположную сделку можно закрыть при окончании коррекции, и заработать еще и на этом. «Небольшая» проблема только в том, чтобы точно определить это окончание…

Но, как показывает опыт, подавляющее большинство трейдеров использует «отрицательный лок». То есть в замке оказывается не прибыль, а убыток. Цена пошла не в вашу сторону, фиксировать минус рука не поднимается, и вы открываете встречную позицию – вешаете лок…

Во многих форекс источниках замковую стратегию преподносят, как весьма эффективную. С моей же точки зрения – она весьма пагубная! Объясню, почему.

  1. Привыкая вместо стопа использовать лок, вы начинаете легкомысленно относиться к открытию сделки. Мол, пойдет не туда – повешу замок.
  2. Висящий отрицательный лок давит на психику. Трейдер чувствует себя связанным, пока не сделает что-нибудь с этой гирей. И он начинает «что-нибудь делать». В спешке и напряжении чаще всего совсем не то, что надо. Цена опять идет не в ту сторону, опять вешает лок, но только минус в нем уже больше, чем в предыдущем…
  3. Висящий замок потихоньку съедает депозит за счет разницы в свопах – она всегда будет отрицательная.
  4. Самое главное. Большинство начинающих трейдеров не имеют ни малейшего представления, как правильно раскрывать замок. Они смотрят лишь на котировки открытия своих позиций, ожидая, когда цена придет на одну из них. Мол, вышла одна из сделок в плюс – ее и закрываем. Но это в корне неправильно! Висящий замок нужно рассматривать, как отсутствие позиций. И терпеливо ждать хороших уровней поддержки – сопротивления, как если бы вы хотели открыть новую сделку.

При подходе к уровню поддержки (и соответствующих сигналах индикаторов) закрывается селл. А при подходе к уровню сопротивления – бай. Независимо от того, где эти позиции были открыты!

Таким образом, разрулить отрицательный замок, конечно, можно. Теоретически. А на практике, то самое психологическое напряжение, о котором я говорил, зачастую не позволяет трейдеру принимать правильное взвешенное решение. Поэтому начинающим трейдерам при ограничении убытков, все же лучше пользоваться жестким стопом.

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!

С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.

2 комментария на «“Стратегия замок форекс”»

Я приветствую Сергея и всех читателей сайта.У меня вопрос к Сергею.Использовал ли какую-нибудь на реальном

счете автоматизированную торговую систему ?. Какие «за»и»против» Спасибо.

Здравствуйте Владимир. Нет, на реальном счете я не использовал и не использую автоматизированные торговые системы. Я им просто не доверяю. Если говорить об основных «за» автоматизированных систем и роботов — они снимают психологическую нагрузку на трейдера и убирают эмоциональную составляющую из торговли. На этом пожалуй все их «за» и заканчиваются. Если рассматривать почему «против», вкратце мое мнение, такое — во-первых, надо четко представлять какие принципы и параметры разработчик заложил в алгоритм робота, во-вторых, никакая торговая система и робот не может учитывать всю картинку на рынке целиком (тех.анализ + фундамент + сантимент рынка), в-третьих, рынок склонен меняться, и торговый робот просто не будет успевать за этими изменениями, в-четвертых, никакой робот не сравниться с потенциалом человеческого мозга, в-пятых если неправильно рассчитать размер позиции и другие показатели ММ, то автоматическая система может слить депозит с молниеносной скоростью. Ты и глазом не успеешь моргнуть, как останешься без штанов. Согласен, что большинство этих возражений можно убрать, если сделать робот самому, правильно поставить управление капиталом и параметры риска, внимательно отслеживать работу робота и при просадке сразу его отключать и т.д. Но лично я, предпочитаю делать анализ самому и торговать ручками. Более подробно о торговых роботах, моих «ЗА» и «ПРОТИВ» можно почитать в этой статье.

Forex Crimea

Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

  • Home
  • /
  • Уроки для начинающих
  • /
  • Работа с «замком» и его особенности.

Работа с «замком» и его особенности.

Posted By Виктор on 03.04.2015

Как правильно работать с «замком».

Сегодняшняя тема будет посвящена такой теме, как работа с «замком» на форекс. «Замком» называют открытие трейдером двух равнозначных позиций (одинакового лота) и противоположенного направления. Простыми словами говоря, это покупка и продажа одинакового объема без стопов. Вы фиксируете убыток ордером противоположенного направления, с расчетом на то, что цена после развернется, и вы закроете обе позиции в нуле, избежав убытка. Но на практике обычно это приводит только к путанице в ордерах и такому же убытку. Хотя если уделить время работе с замком на форексе, и получить определенный опыт, то с замком на форексе можно работать.

Замок часто используют в своей работе скальперы. Я за все время моей торговли пришел к выводу, что я с замками работать не буду, либо крайне редко. Это мое мнение, не более. При открытии замка, вам нужно закрыть 2 ордера с разницей в десяток пунктов минимум, что крайне сложно по разным причинам. Так же при открытии противоположенного ордера вашего замка, вы платите еще один спред за открытие второго ордера. То есть кроме вашего стопа, вы потеряете еще дополнительно один спред, а это 1-3п. То есть вы сами увеличиваете ваш минус с депозита.

Так же не стоит забывать о том, что сейчас все больше брокеров начинают работать не с фиксированным спредом, а с расширяющимся. К примеру, у вас есть несколько замков, и вы думаете, что они дают вам фиксированный убыток на ваш депозит. Но это не так. При расширении спреда перед новостями, ваш убыток увеличится в разы, и может даже слить вам депозит. Попытайтесь сейчас очень внимательно разобраться с тем, что я вам напишу, это поможет, возможно, кому-то из вас не совершить такой ошибки.

Итак, давайте разбираться. В замке, к примеру, у вас несколько стопов по 15-20п. каждый, и ваш суммарный минус по вашему депозиту пусть будет 10-20%. То есть денег для работы у вас вполне еще достаточно и вы спокойно работаете на рынке. И вот ночью перед выходом важной новости волатильность на рынке увеличивается в разы, это происходит за несколько секунд перед выходом важной новости форекс. И ваш фиксированный минус в замках становится гораздо больше, ведь ваш минус в 10-20% от депозита у вас при условии спреда равного в 2-3п. А перед новостью спред брокер может расширить до 40-60п. И я не преувеличиваю, я лично сам потерял, таким образом, депозит. Правда это был демо счет, но все же это очень важный момент, о котором никто не говорит и не поясняет.

На рис.1 я сделал скрин в момент расширения спреда по валютной паре, в данный момент спред равен более 22п. Так же я обозначил пример для замка, он составил 15п. Но в момент расширения спреда, ваш убыток по каждому вашему замку будет увеличен более чем в 2 раза. Притом, что сейчас спред увеличился до 22п. а не до 50-60п. как это не редко бывает. При таком расширении убыток увеличился бы еще больше. Так вот, в тот момент, когда я потерял свой демо счет когда-то, мой минус составлял всего 9% от депозита.

На рис. 2 тот самый момент, за несколько часов до выхода новости, это была моя рабочая система, которую я разрабатывал для работы внутри дня. Это все ордера открытые за один торговый день. На моей истории торговли было не мало не шаблонных стратегий. Так вот, в этот момент мой убыток по замкам увеличился с 9% до 93% от депозита, и случилось это через 2 секунды после выхода важной новости форекс по одной из валют. Так что лично я вам не советую пользоваться замками. Примите убыток и работайте дальше. Хорошо подумайте, прежде чем строить свою торговую систему на замках, но не бойтесь экспериментировать при торговле. Конечно только при торговле на демо счете.

Теперь я покажу, в каких моментах, возможно, использовать замок. Но повторюсь, замок все же не самое лучшее решение. Итак, на рис.3 вы видите хорошее нисходящее движение вниз без коррекции почти на 200п за один день. Конечно, цена не может падать так бесконечно, поэтому шанс отката как минимум на 30-40п. очень велик. И вот появляется сигнал, конкретно в данном примере по торговой системе с графиками ренко.

Вход был конечно против тренда, но коррекцию на рынке никто еще не отменял. Поэтому и цель для профита не большая. На рисунке вы видите, что поле покупки цена развернулась против нас и пошла вновь по тренду, и я при появлении сигнала по системе продался. Итог получился около 8п. в замке. Далее появляется еще один сигнал на покупку, и я открываю еще одну покупку уже со стопом. Далее цена волнообразными движением все же пришла к нашему профиту. И на рис.4 этот самый момент.

Видно, что система давала еще несколько сигналов, но я не брал первый сигнал из-за того, что он был по той же цене, по которой у меня уже был открыт ордер. А вот 2 пара сигналов дала ноль в итоге, эти сигналы я брал. Итого вы получили прибыль по вашему ряду ордеров.

А теперь давайте рассмотрим, что было бы у вас без входа в замок. Вы бы купили и получили стоп, далее продали и получили стоп в нулях, т.к цена прошла бы свои 12-15п в одну сторону, и открыли покупку по сигналу. Далее при сигнале на продажу, вы бы закрыли покупку с маленьким плюсом и открыли продажу по тренду, и получили бы еще один стоп по этой продаже. Купили бы по сигналу, после закрыли бы сделку в нуле и продали, эта продажа так же была бы закрыта в нуле по противоположенному сигналу, и далее вы бы получили плюс по вашей последней покупке. Результат данной торговли конечно хуже итога работы с замком в данном случае, но это только сейчас так получилось.

Как видите замок на форексе не лучший инструмент в работе на рынке форекс, я не советую вам его использовать в своей повседневной работе, и тем более брать его за основу вашей торговли. На рис.2 я пытался брать в основу именно работу с замком, и после слива депозита отказался от него. Но это не значит, что моя идея перестала работать или я не смог заменить замок в работе обычными стопами. Наоборот работа стала лучше, и вот вам подтверждение. Ниже я приведу несколько скринов моей той самой системы, что я пытался разработать на основе замков. Как видите, одновременно в рынке остаются только прибыльные сделки, и даже они в рынке со стопами. Работать стало легче и морально, и физически я стал тратить на много меньше внимания. Поэтому постарайтесь заменить идею замка в вашей системе на что-то другое. Это лично мое мнение, и я описываю данную тему исключительно со своего опыта, не более. Так что решать, конечно, вам, но к данному вопросу в торговле я советую вам уделить максимальное количество времени. И как обещал, несколько скринов по той же самой системе, но без замков уже. Это уже упомянутая мною торговая стратегия форекс по разгону депозита.

Как видите, система так же приносит прибыль, и при этом нет никаких замков.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий