Пробой стратегия для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2021 год:
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Пробойные стратегии на Форекс

Содержание

Классическими стратегиями на пробой считаются торговые методики, использующие поведение цены в области сильных ценовых уровней. Как правило, сигналы после пробоя границ запаздывают, но с помощью некоторых приемов можно стабильно «ловить» сильные движения, которые могут давать не только краткосрочную прибыль, но и позволяют входить в самом начале тренда.

Типы пробойных стратегий

Нужно понимать, что любая ситуация пробоя означает рыночную реакцию игроков с явным интересом к покупке или к продаже. Именно пробойные стратегии дают торговый сигнал, позволяющий войти в рынок в направлении крупных объемов вместе с сильными игроками. И если все сделать правильно, то часть прибыли от сильного тренда обязательно будет ваша.

В зависимости от вида «пробитого» ценового уровня выделяют пробой:

  • трендовой линии;
  • уровней поддержки/сопротивления;
  • границ каналов;
  • уровней максимума/минимума;
  • уровней волатильности.

Сразу отметим, что сам факт пробоя не является надежным торговым сигналом — он обязательно должен подтверждаться показаниями других технических индикаторов, в частности — индикаторами объема. Важно отметить, что forex пробойная стратегия всегда требует жесткого соблюдения правил мани-менеджмента, особенно краткосрочные спекулятивные варианты, а потому торговля на пробой без стопов — запрещается. Рассмотрим основные виды стратегий подробнее.

Пробой трендовых линий

Одна из любимых стратегий чартистов выглядит достаточно просто: строится трендовая линия — для медвежьего тренда по нисходящим максимумам, для бычьего тренда — по восходящим минимумам.

Если цена пробивает и закрепляется выше линии восходящего тренда — открываем покупку, если ниже линии нисходящего тренда — продажу. Стопы можно двигать по линии тренда. При уверенном движении в выбранном направлении трендовая линия может постепенно корректироваться.

Пробой уровней поддержки/сопротивления

Классическая биржевая стратегия, отрабатывающая скопление торговых объемов на ключевых ценовых уровнях. Движение цены в зоне сильного уровня вызывает срабатывание большого количества ордеров и, в зависимости от превалирующего объема, формируется сильный импульс в определенном направлении. В роли сильных линий поддержки/сопротивления могут выступать динамические скользящие средние, например, традиционные SMA с периодами 20, 50, 200.

Истинный пробой после нескольких попыток теста с откатом говорит об очень сильном импульсе. Первичный бросок при таком пробое обычно очень сильный, но на нем не всегда удается открыть маркет-ордер, чаще всего можно поймать только часть этого движения.

Тем более, что для уверенного входа по этой методике пробой должен быть «истинным», а это можно оценить только по закрытию ключевой свечи. Вход обычно выполняется по отложенным ордерам с близкими стопами (как правило, с трейлингом) возле потенциальных ключевых уровней.

Лучшие брокеры без обмана
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Пробой границ каналов

Трендовые каналы могут быть образованы статическими или динамическим линиями, но их границы в любом случае выполняют роль поддержки /сопротивления, а потому покупка открывается, когда цена пробивает и закрепляется выше верхней границы канала (выше max расчетного количества баров), а продажа — когда цена закрепляется за нижней границей (ниже min расчетного количества баров).

Явным примером такой стратегии является торговля на пробой max/min предыдущего дня, когда в 00:00 по GMT выставляются два отложенных ордера Buy Stop на 5-10 пунктов выше max предыдущего дня и Sell Stop на 5-10 пунктов ниже min. Далее при получении профита в 20-50 пунктов (в зависимости от волатильности актива) — стоп переводится в «безубыток» и далее сделка движется по рынку.

В качестве подтверждения истинности пробоя обычно требуется ретест границ канала и анализ текущих объемов. Вход допускается как по рынку, так и отложенными ордерами, причем динамические границы традиционно используются для установки скользящих стопов.

Пробой уровней максимума/минимума

В качестве эффективной стратегии пробойная методика такого типа использует комбинацию из пробоя поддержки/сопротивления и пробоя границ канала. Как правило, любой локальный экстремум формирует новый силовой уровень. Считается, что при обновлении нового max/min на рынке возникает сильный торговый сигнал в соответствующем направлении.

Основная технология — предварительный расчет уровней возможного входа, в зоне которых обычно выставляются отложенные ордера, но также возможно и открытие по рынку, если цена приближается к историческим экстремальным значениям. Ценовые уровни корректируются в зависимости от развития ситуации на рынке. Успех таких стратегий во многом зависит от правильного управления торговой позицией.

Пробой уровней волатильности

Такие стратегии считаются вариантом свинг-торговли, то есть прогнозирование и торговля на будущем краткосрочном импульсе. Считается, что если рынок за счет повышенной волатильности сдвигает текущую цену на некоторый процент от предыдущего ценового уровня, то такое направление получает дополнительный шанс на продолжение. Такое движение может продолжаться до одного дня, а может полностью отработаться за 5-15 минут, но если это движение предварительно рассчитать и правильно войти, то этого может быть вполне достаточно для средней прибыли.

Для торговли по данной методике необходимо оценивать величину колебаний цены относительно среднего уровня волатильности за расчетный период времени. Наиболее стабильные стратегии получаются на основе индикатора среднего истинного диапазона ATR (Average True Range), который представляет собой скользящее среднее значение ценового диапазона с неким периодом. Чем выше значение индикатора ATR, тем выше вероятность разворота тренда; чем меньше его значение, тем слабее трендовая составляющая и вероятность разворота снижается. Обычно покупка открывается при подъеме цен выше верхней границы среднедневной волатильности, а продажа — когда цена уходит за нижнюю границу.

Заключение

И в заключение несколько общих замечаний по технике работы на пробой:

  1. При оценке силы пробоя необходимо учитывать возможное проскальзывание, именно поэтому в момент непосредственного пробоя входить нельзя. Рекомендуется принимать торговое решение, как минимум, после закрытия пробойной свечи.
  2. Любая пробойная стратегия должна использовать финансовый актив со стабильной, но не спекулятивной волатильностью, чтобы снизить количество ложных сигналов. В периоды нестабильного рынка количество ложных пробоев возрастает.
  3. Практически все пробойные торговые стратегии следуют за трендом. Помните, что при неоднократном ретесте ценового уровня возрастает не только вероятность пробоя в текущем направлении, но и вероятность разворота тренда.

Торговая стратегия | Пробой уровня

Привет ребят!! Давненько не выкладывал торговые стратегии, сегодня решил обнулить счетчик.

Стратегия, про которую расскажу сегодня, можно отнести к пробойным, но есть одно НО.. Чем мне не нравятся пробойные стратегии? Все просто, (1) есть огромный шанс попасть на ложное движение, (2) не совсем ясно, куда ставить stop loss.

Если первый пункт еще можно пережить, то второй пункт упускать из вида, никак нельзя. Первое что вы должны знать входя в сделку, где будет стоять stop loss, все остальное, нюансы.

Статью составляю по следующему плану:

  • Описание стратегии.
  • Реальные примеры с описанием.
  • Видео описание стратегии, с примерами.
  • Заключение.

Начнем с самого интересного.

Описание стратегии «Пробой уровня»

На любом таймфреме, абсолютно любого торгуемого инструмента, следует найти самое главное: сильный уровень.

Если трейдер способен найти сильный уровень, пол дела сделано. Остается самая малость, грамотно распорядиться знаниями и предоставленной возможностью.

Что такое сильный уровень?

В статье Линии (уровни) поддержки / сопротивления | Как построить, кто формирует и как заработать на них я рассказывал, если цена отскакивает постоянно от одного и того же уровня, с бОльшей вероятностью, именно от этого уровня, отложенными ордерами, игроки открывают свои позиции.

Когда трейдер найдет подобный уровень, ему остается всего навсего ждать. Ждать, кто же победит в данной, локальной схватке.

На рисунке 1, привел самый простой пример. Имеется два важных уровня: сопротивление и поддержка. Отмечаем их и садимся в засаду, ожидая кто же окажется победителем: продавец или покупатель.

В нашем случае, покупатель оказался сильнее и пробой уровня, состоялся.

Теперь, когда уровень сопротивления пал, он превращается в уровень поддержки (это классика), а значит, это идеальное место для покупок с адекватным стопом ниже предыдущего уровня поддержки.

Рис. 1. Описание торговой системы «Пробой уровня»

Что важно знать для стратегии «Пробой уровня»?

1. Высота консолидации (на рисунке отмечено буквой h).

Мы должны понимать, для хорошего движения, нам нужно построить сильный фундамент. 5 — 10 пп это очень плохой фундамент. Все что выше 15 пп, вполне подойдет для краткосрочного движения.

2. Пробой уровня.

С этим моментом могут быть путаницы. В каком случае считать уровень пробитым? Вполне допустимо, что может быть ложное или импульсное пробитие. Безусловно должны быть какие то четкие критерии.

Рис. 2. Ложный пробой уровня.

Рис. 3. Возможно ложный пробой уровня.

На рисунке 2 и 3, привожу схематические примеры ложных пробоев. В первом случае, цена едва заметно вышла за пределы рассматриваемого уровня и вернулась обратно. Во втором случае, цена слишком сильно пробила уровень.

Если рисунок 2, идентифицируем как бесспорный ложный пробой, то рисунок 3 имеет другие основания не открывать сделку.

Дело в том, что структура рынка, которую нам нужно увидеть, не должна быть размашистой. Нам надо увидеть сильный уровень, пробой уровня, ретест и импульс. Как только на рынке появляется завышенная волатильность, то здесь может быть все что угодно.

Возвращаясь к рисунку 3, то вполне можно допустить, что столь сильный вынос вверх, является обыкновенным снятием стопов продавцов, что повлечет дальнейшее падение цены, а значит пробой будет ложным.

Но, может быть и по другому. Стопы, установленные выше рассматриваемого сопротивления, вполне могут повлечь мощный импульс вверх, в таком случае ждать ретеста бессмысленно, цена улетит сразу же вверх.

Так вот, чтобы не гадать, что да как, методом эмпирических исследований, мною была выявлена закономерность:

Плюс и минус, которые указал в правиле, имеют следующее понимание:

Если флет равняется 20 пп, то правильным будем считать диапазон пробоя от 17 до 22 пп, не больше, не меньше, причины описал выше.

3. Устанавливаем ордера.

BuyLimit устанавливаем непосредственно на пробитый уровень, так как именно это место является самым сильным в данном участке графика.

StopLoss устанавливаем ниже флета.

TakeProfit рассчитаем по формуле:

takeprofit = ОО + h * 3, где

ОО — уровень открытия ордера,

h — высота флета,

3 — отношение стопа к профиту.

4. Использование безубытка.

Работая по какой либо стратегии, для меня всегда остается главное правило: Не потеряй!!

Психологической отметкой, после которой мне будет обидно получать стоп, является +15 пп. Поэтому, как только цена проходит 15 — 20 пп, всегда, при использовании любой стратегии, стараюсь перевести stoploss в безубыток.

5. Нюансы.

  • От потенциального уровня, цена обязательно должна отскочить не менее 3-х раз.
  • Пробой считается истинным, если он примерно равен ширине флета.
  • Все должно произойти крайне быстро, никаких размазывания по времени.
  • Если после ретеста, цена не дошла до отложки всего на 1 пп и отскочила, в случае следующего подхода к отложенному ордеру, такая позиция должна быть отменена.

Реальные примеры с описанием

Настало время живых примеров.

Начнем с пары EURUSD. Ситуация от 20 февраля 2015 года. По цене 1.1360 появилась поддержка, видно как несколько раз, пытаясь пробить, цена отскакивала вверх.

Как только произошло пробитие, сопоставляем расстояние выхода с высотой флета. В нашем случае расстояние выхода и высота флета, примерно одинаковы.

Ставим отложенный ордер SellLimit на пробитый уровень, StopLoss выше флета, TakeProfit рассчитываем по формуле выше и ожидаем.

На следующем рисунке, от 07 февраля 2015 года, найдено сопротивление.

После пробития уровня, открываем правила, и проверяем подходит ли данная ситуация нашим критериям или нет: подходит.

Устанавливаем отложенный ордер BuyLimit на пробитый уровень, стоп ниже флета, тейк рассчитываем по формуле.

GBPUSD от 20 февраля 2015 года. Обратите внимание, не стал ковырять историю и искать самые идеальные примеры, брал то, что есть.

Данная ситуация по фунту, не имеет окончания, тк это произошло в пятницу (стратегию пишу в субботу). Но мы видим, что данная позиция, так же как и позиции выше, соответствуют критериям торговой стратегии «Пробой уровня», что дает право открывать позицию.

Отложенным ордером BuyLimit, установленным на пробитом уровне, мы уже обязаны были войти во позицию. Стоп ниже флета, тейк по формуле выше.

На данный момент, и это видно по графику, цена прошла уже 20 пп, что дает право перевести сделку в безубыток и ждать развязки.

И на последок, австралийский доллар AUDUSD. Позиция от 12 февраля 2015 года.

После мощного движения вниз, видим образование некоего сопротивления, которое было пробито вверх.

Позиция соответствует стандартным требованиям системы «Пробой уровня», поэтому разрешено открывать сделку в лонг.

Устанавливаем отложенный ордер BuyLimit на пробитый уровень, стоп ниже флета, тейк по формуле.

Видео описание стратегии, с примерами

Заключение

Рассмотренная стратегия очень хороша во всех смыслах. Самое главное что в ней есть, это место для stoploss`а.

Как вы видели сами, идентичные ситуации можно найти практически на любом торговом инструменте. Мною были использованы таймфрейм М15, но это не значит, что на других тф стратегия не работает, журнал сделок вам в помощь: анализируйте, думайте, размышляйте.

Важно понимать, что данная ситуация не должна быть размазанной. Все должно происходить стремительно. Появился уровень, увидели три отбоя от него, это наш главный сигнал, что уровень сильный. Дождались пробоя и вот здесь, не стоит мешкать. При первом же ретесте, обязательно входим в сделку.

Вы должны это увидеть сами, полистайте графики и поищите подобные ситуации. Самое важное в этой стратегии, это пробой уровня и ретест.

Рынок состоит из человеческих сделок, а значит, рынок, как и человек, обязан дышать. И вот именно этот ретест, после пробития уровня и должен быть как короткий вздох. Именно короткий, только такая позиция принесет вам прибыль.

Если вы не сможете правильно идентифицировать пробой и ретест, то очень часто будете нарываться на ложные пробои и данная стратегия поможет не заработать, а скорее потерять ваши деньги.

Вот и все что хотел сказать и показать. Практикуйтесь, анализируйте, составляйте свою статистику. Верю, у вас все получится и напомню, стратегия относится к категории простейших. Если чувствуете что алгоритм пока что труден для вас, переходите в раздел Простые стратегии торговли на Форекс и изучите другие варианты. До встречи.

Пробой уровней в торговле — обзор 7 стратегий

Существует множество стратегий, которые основываются на открытии позиций по направлению пробоев уровней. Это целое направление в трейдинге, которое хорошо работает уже не одно столетие. Причем уровни могут быть разные: уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, скользящие средние и т.д. В этой статье мы рассмотрим различные варианты с примерами.

1. Пробой уровня — на чем основан

Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности. Цены в зависимости от таймфрейма проходят минимум несколько процентов в направлении пробоя. Если брать долгосрочные варианты, то прибыль будет исчисляться десятками процентов.

До момента пробоя волатильность цены обычно снижается. В этот момент накапливается импульс для резкого выхода из текущего диапазона консолидации.

В какой момент уровень считается пробитым

Во всех пробойных стратегиях всегда есть дилемма в выборе места для входа в позицию. Чем мы раньше войдем, тем большой профит (доход) можем получить, но с другой стороны мы можем вовсе не дождаться пробоя.

Все же классическим вариантом для входа в позиции считается вход на открытии новой свечи. То есть предыдущая свеча должна закрыться выше/ниже предполагаемого значения.

Теперь рассмотрим непосредственно все варианты.

2. Пробой горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

Самым классическим вариантом пробоя уровня основан на горизонтальных линиях поддержки и сопротивления. Такие ситуации возникают в периоды длительного флэта, когда цена может «топтаться» на месте несколько месяцев подряд.

Рекомендуемые таймфремы для этого класса стратегий: H4 и D.

Для начала на графике необходимо отыскать наличия ближайших уровней к текущей цене. Далее ждать пробоя (закрытия выше или ниже). Как только японская свеча закроется (Close) выше сопротивления, то можно открывать позицию на покупку. С продажей ситуация аналогичная, мы ждем закрытие свечи ниже поддержки.

Стоп-лосс необходимо ставить за уровень. Я рекомендую использовать значение от 0,5% до 1,0% уровень стопа от уровня. К примеру, если уровень был 110.3, Вы открыли позицию BUY по 111.9, то закрываться стоит не позже 109,2.

Вот как это выглядит в реальных торгах:

Еще один пример

Обратите внимание, что мы входим в позицию, на следующей свечке.

Какие есть нюансы пробойной стратегии? Как показывает практика, большинство пробоев оказываются ложными, что вызывает множество небольших убытков. Повысить точность пробоев очень сложно. Для этого необходим опыт в торговле. Тем не менее кое-какие рекомендации можно дать.

  1. Чем дольше уровень «держится», тем больше вероятность выхода цены из него. То есть, если цена уже третий раз пробивает его, то шансы заработать повышаются.
  2. Классический индикатор MACD и скользящие средние должны перестать падать к тому моменту. То есть эти индикаторы должны начать давать сигнал на вход в сделку.
  3. Объемы торгов не всегда смогут подсказать истинность или ложность пробоев.
  4. Большое тело свечи пробоя является хорошим признаком истинности прорыва.
  5. После пробоя цена часто через пару дней возвращается к уровне для его ретеста. Многие трейдеры используют этот шанс для входа в позицию.

3. Пробой трендовой линии

Пробой трендовых линий представляет из себя практически тоже самое, что и первый вариант. Только в этом случае у нас будет какой-то тренд.

Таймфреймы: H1, H4, D.

Итак, строится трендовая линия и как только цена пробивает ее «насквозь», закрываясь ниже/выше телом свечи, мы открываем позицию на следующей за ней свечей.

Как показывает практика, после пробоя цена часто возвращается к линии тренда снизу. В этом случае ставить стоп-лосс необходимо значительно выше или же открывать позицию на уровне чуть выше пробоя по лимитному ордеру.

Пробои трендовых линий практически невозможно тестировать. Только вручную в истории просматривая ее слева направо.

4. Пробой скользящих средних

Скользящие средние показывают направление тренда. Многие трейдеры пользуются ими для поиска точек входа. Но помимо этого можно также входить в позицию в случае пробития ценой линии.

Используют большие значения периодов скользящих средних: 50, 63, 200. Таймфрем выбирают H4 и D.

Сигнал на открытие: уверенное закрытие свечей выше скользящей средней (в случае покупки). Для коротких позиций с точностью до наоборот.

Еще один пример

Это отличная простая стратегия. Причем ее легко можно запрограммировать и протестировать.

Стоп-лосс можно поставить на уровне 1-2% от цены покупки, в зависимости от волатильности на рынке. Тейк-профит можно искать довольно далеко от текущей цены. Например, можно закрыть позицию при пересечении ценой скользящей средней.

5. Пробой графической фигуры

Как известно существуют десятки графических фигур технического анализа (голова плечи, клин, треугольник, вымпел, флаг и т.д.). Пробой графических фигур дает отличные сигналы для открытия позиций.

Например, пробой треугольника:

Графические фигуры строятся на графиках H4 и D.

Стоп-лосс в этом случае можно ставить по линии уровня фигуры. Тейк-профит можно поставить на расстояние равное половине высоты треугольника.

Графические фигуры можно строить также и в осцилляторах: MACD, RSI. На них также работает стратегия пробоя уровня.

6. Пробой облака Ишимоку

Индикатор Ишимоку сочетает в себе сразу несколько важных индикаторов. Одной из самых лучших функций облака Ишимоку является указание направление тренда.

Пока цена находится под облаком Ишимоку, то покупать нельзя. Аналогично и в случае поиска точек для коротких позиций: нельзя открывать позиции пока цена находится выше облака.

А вот пробой облако Ишимоку дает отличный вход в позицию. Стоп лосс можно поставить по дальней линии облака. Выходить из сделки следует по стоп-лоссу, т.е. надо использовать трейлинг стоп.

7. Пробой уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи указывают возможные точки остановки цены при коррекции. В случае пробоя уровня, цена с большой долей вероятности дойдет до следующего уровня. На этом основана стратегия.

Стоп-лосс можно установить на отметке пробиваемого уровня или чуть подальше, чтобы дать цене возможность колебаться. Тейк-профит надо ставить на уровне ниже.

Например, если мы открыли позицию на понижение на уровне 61,8%, то тейк профит можно поставить на уровне 50,0%.

Существуют десятки подходов к открытию и закрытию позиций в пробойных стратегиях. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Одно можно сказать точно: на большой дистанции пробойные стратегии работают очень хорошо. Да, пусть количество убыточных сделок больше, чем прибыльных. Зато одна прибыльная сделка покрывает сразу десяток убыточных. В конечном итоге трейдер остается в хорошем плюсе.

Смотрите также интересное видео про то, как определить истинность пробоя уровня

Пробой стратегия для Форекс

Как и в любой пробойной системе, лучшая стратегия форекс DBS уже заранее устанавливает уровни ордеров для входа. То есть в каждый новый день выставляется по два ордера на покупку и продажу по ценам максимума и минимума предыдущего дня, соответственно. То, что выделяет эту торговую систему среди других, так это правила, которые определяют расстановку тейк-профитов и стоп-лоссов.

Правила для открытия позиций

В качестве отправной точки для поиска уровней открытия используются экстремумы прошлого дня. Для удобства и наглядности используются уровни Фибоначчи, которые следует настроить подходящим образом. Собственно кроме этого лучшая стратегия форекс ничего и не требует из индикаторов или модификаторов ценового графика.

В настройках уровней Фибоначчи следует установить параметры и наименование уровней, так как ниже.

  • «0» — точка входа 1;
  • «1» — точка входа 2;
  • «-0.5» — тейк-профит 1;
  • «1.5» — тейк-профит 2;
  • «0.236» — стоп-лосс 1;
  • «0.764» — стоп-лосс 2;
  • «1.25» — уровень безубытка 1;
  • «-0.25» — уровень безубытка 2;
  • «0.5» — уровень безубытка 3.

Для примера предположим, что лучшая стратегия форекс будет применяться лишь в европейскую сессию, следовательно, на момент открытия сессии следует установить самую минимальную и самую максимальную точки на графике за прошедший день. При этом учитываются и американская, и азиатская сессии, которые попадают под прошедший день. Ниже представлен график с уже установленными и настроенными уровнями Фибоначчи.

После привязки уровней Фибоначчи к графику можно установить ордера на открытие короткой и длинной позиций. Именно так, в начале каждого дня устанавливается сразу два ордера на открытие позиции в каждом направлении. Два бай-ордера устанавливается на 1-2 пипса выше максимума. Ордера на продажу – на 1-2 пипса ниже минимума.

Пока цена будет двигаться в нужном направлении, возможно, будет фиксироваться прибыль. А потому-то ордеры устанавливаются попарно в каждом направлении. В связи с отсутствием возможности установки частичного закрытия по позициям в программе Metatrade 4.

Тейк-профиты с каждой стороны устанавливаются на различном расстоянии согласно установленным уровням Фибоначчи: Безубыток, Тейк-профит. Для длинных позиций уровни имеют настройки 1.25 и 1.5, а для коротких, соответственно, -0.25 и -0.5. Расстояние от открытия ордера до стоп-лосса берется равным в обоих направлениях — 0,764.

Так как же работает лучшая стратегия форекс? При пробитии ценой максимума прошлого дня выполняется ордер на покупку. После этого цена доходит до первого уровня тейк-профит, который является сигналом для перемещений стоп-лосса на уровень безубыточности. После этого остается только ждать, когда цена либо пройдет путь до второго тейк-профита, либо закроет позицию, вернувшись к стоп-лоссу.

Аналогичная и полностью симметричная ситуация происходит и при пробитии минимума прошлого дня. Таким образом, лучшая стратегия форекс DBS не привязывается к направлению тренда и не использует сложнейшие инструменты глубокого технического и фундаментального анализа, и при этом дает великолепные результаты.

В случае срабатывания первого тейк-профита с любой стороны уже нет смысла торговать более в этот день. Все оставшиеся ордера снимаются.

Дополнения

Для наглядности также следует разобрать и сложные ситуации, когда цена не следует по самому выгодному маршруту. Именно для таких ситуаций и устанавливаются двойные ордера на вход, как того требует лучшая стратегия форекс DBS. После срабатывания пары ордеров на покупку или продажу после пробития соответствующего экстремума следует установить также пару стоп-ордеров на уровне Стоп-лосса. Для максимумов это уровень 0.764, для минимумов – 0.236.

Допустим, цена пробила максимум прошлого дня, естественно лучшая стратегия форекс DBS начинает свою работу после срабатывания установленных ордеров на покупку. Вместе с тем устанавливается стоп-лосс на уровне 0.764 и на 1-2 пипса ниже устанавливаются два ордера на продажу.

Таким образом, стратегия обеспечивает минимизацию потерь и в то же время ответное открытие позиции в направлении нового движения цены, если та после пробития максимума пошла в другом направлении. Расстановка тейк-профитов и уровней безубыточности по резервной сделке выполняется аналогично ордерам на уровне минимума, только со смещением до уровня стоп-лосса от уровня максимума.

Представленная лучшая стратегия форекс DBS на первый взгляд кажется сложной и громоздкой, однако она значительно проще и в то же время лучше многих других пробойных стратегий. Убедиться в этом просто, достаточно отработать лучшую стратегию форекс на архивных графиках той валютной пары, на которой планируется работать.

Пробой стратегия для Форекс

Пробой линий тренда и важных ценовых уровней означает появление на рынке игроков с явным предпочтением в сторону покупки или продажи. В такие моменты пробойные стратегии генерируют торговый сигнал и помогают войти в рынок в направлении крупных объемов. И тогда часть прибыли нового тренда – обязательно ваша.

Это классические торговые стратегии, протестированные десятками лет торгов на любых инструментах. Главная мысль – если цена длительное время находится в диапазоне, то обязательно наступит момент силового рыночного решения и происходит прорыв в определенном направлении.

Торговые системы на пробой считаются самыми простыми, но их успешность обычно не превышает стандартной статистики. Для них особо важна точность определения уровней сопротивления/поддержки, а также фильтрация так называемых «ложных» пробоев. Чтобы поймать момент настоящего пробоя, нужно четко видеть действующий тренд, и желательно — на нескольких таймфремах. Именно поэтому пробойные стратегии особенно выгодны для работы на средневолатильных инструментах и на периодах выше 1 часа, а скальперы могут использовать сигналы на пробой только как индикатор возможного разворота тренда.

Принцип работы и основные требования

Если цена приближается к уровням support/resistance, то возможны два варианта ее поведения:

  • ценовой разворот (или отбой): цена отталкивается от силового уровня и уходит в обратную сторону;
  • ценовой пробой: цена уходит за границу уровня, закрепляется за ним и двигается дальше.

Частота «теста» ценового уровня показывает его силу или надежность: чем чаще цена подходила и откатывала назад от этого уровня (или создавала «ложный» пробой), тем он более устойчив и тем большее усилие нужно для его преодоления. Открываться на пробое можно тогда, когда торговый уровень протестирован 2-3 раза. И чем больше откатов, тем большее движение возможно после пробоя.

Пробойные стратегии предлагают два базовых варианта входа в рынок:

  • при уверенном пробое – открытие сделки в направлении нового движения;
  • вход на откате ( как минимум – на втором!) в направлении последующего пробоя;

и два способа открытия позиции:

  • установка отложенного ордера: длинную позицию — выше уровня возможного пробоя, короткую – ниже уровня;
  • открытие рыночного ордера при закреплении цены за расчетными уровнями.

Основные типы стратегий на пробой

Пробойная стратегия без индикаторов

Самые популярные пробойные стратегии – без индикаторов. Очень нравится новичкам, но отсутствие опыта в идентификации истинных пробоев приводит к многочисленным ошибкам.

Сигналом на вход по такой стратегии должен быть не только факт пробоя некоторго уровня или диапазона, но и анализ объемов вместе с ценовым поведением рынка возле границ консолидации. Как правило, перед настоящим пробоем торговые объемы падают, тогда как пробой на фоне стабильного объема – обычная коррекция. В таких стратегиях стопы ставятся на последнем уровне max/min перед пробоем, а профит – в размере амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения.

Стратегия на пробой трендовых линий

Пожалуй, сама старая из всех известных стратегий. На растущем тренде (линия по восходящим максимумам) ищем пробой вниз, на падающем (линия по нисходящим минимумам) — пробой линии вверх.

Проблема в том, что не всегда торговый инструмент находится в тренде, и даже если есть направленное движение, то приходится корректировать построения трендовых линий. Методика хорошо работает на периодах от Н1 и выше.

Стратегия на пробой ценовых уровней

Классика биржевой торговли. Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах.

Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском.

Стратегия на пробой скользящих средних

Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами (20,50,200) – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции.

Стратегия новыеMAX(покупка)/новыеMIN(продажа)

Комбинация стратегий пробоя силовых уровней и пробоя ценового канала. Новый max показывает верхнюю границу или цену возможного сопротивления. Новый min — нижнюю границу или возможный уровень поддержки.

Например, подразумевается, что после min цены на рынке практически не остается покупателей и поэтому их давление минимальное – открываемся вниз.

Стратегия на пробой max и min предыдущего дня

Обычно такие пробойные стратегии торгуются на Н1 двумя отложенными ордерами: BuyStop выше max прошлой дневной свечи (+10) пунктов и SellStop ниже min прошлой дневной свечи (-10) пунктов. Стопы – 20-30% диапазона.

Стратегия на пробой ценовых каналов

Такие модели пробоя основаны на силовых линиях, рассчитанных по прошлым max/min (каналы Дончиана) и по средним значениям (Полосы Боллинджера). Покупаем – за верхней границей канала, продаем – при пробое нижней границы.

Стратегия на пробой волатильности

Построена на использовании индикатора ATR. Подразумевается, что если рынок ушел на некоторый процент от предыдущего уровня, то высока вероятность продолжения движения. Покупка – при подъеме цены выше границы предельной волатильности, продажа – при падении за нижнюю границу.

Пробойные стратегии на индикаторе товарного канала Commodity Channel Index (CCI).

Если индикатор CCI пересекает уровень (+100) снизу вверх – подразумевается вход в сильный бычий тренд – покупка. Закрытие – после получения обратного сигнала (падение ниже +100). Если имеется факт пересечения (-100) сверху вниз – сильный медвежий тренд – продажа. Закрытие – после обратного пересечения уровня (-100).

Практические примеры пробойных стратегий

Стратегия BigDog (большой пес)

Рекомендованная пара: EUR/USD, GBP/USD, период — M15, количество сделок: 1-2 в сутки, дневная прибыль:30-50 пунктов. Построения: вертикаль 07:00 (GMT) и 09:00 (GMT), горизонтали – по max и min диапазона.

Ставим BuyStop на максимуме диапазона со стопом на минимуме, SellStop – по обратной схеме. Можно включить трейлинг 10-15 пунктов

Если диапазон меньше 20 пунктов — сделка может быть весьма прибыльной. Если канал больше 50-60 пипсов, то пробой много прибыли не даст – лучше работать в диапазоне. Сигналы работают только внутри текущего дня, если ордера не сработали — удаляем.

Стратегия Линды Рашке «80-20s»

При некоторых условиях пробой max и min канала может быть ложным с достаточно высокой вероятностью. Тогда цена не просто возвращается в канал, но и проходит некоторое расстояние против движения предыдущего дня. Сигналом можно считать бар, тени которого не более 20% от полной длины. Итак:

  • Проверяем дневной бар в 01:00 по локальному времени.
  • Если бар идентифицирован как сигнальный – ждем движения в направлении бара на 15-20 пунктов, после чего будем ловить откат.
  • Если сигнальный бар вниз: на его минимуме ставим BuyStop. StopLoss — на min текущего дня в момент открытия этого ордера. Для бычьего сигнального бара – обратная схема.
  • Закрываемся по стопу или по профиту.

И в качестве заключения…

Наиболее выгодно применять описанные стратегии в периоды выраженного направленного рынка. Однако, как и все трендовые методики, пробойные стратегии могут давать сигналы с запаздыванием., то есть сделка может быть открыта на остаточном движении цены. Кроме того, стратегии на пробой очень страдают от возможного проскальзывания и нестандартных рыночных движений.

Несмотря на это, если ваша пробойная стратегия используется в комплексе с другими методиками, хорошо отлажена, настроена на конкретный инструмент и учитывает принципы управления капиталом, то она (рано или поздно) поймает сильное ценовое движение, которое может перекрыть мелкие убыточные сделки. Источник: Dewinforex

Стратегия торговли на пробой

Стратегия пробоя применяется при торговле от ключевых уровней (поддержки и сопротивления). В основе пробойных стратегий лежит идея Price Action, но иногда для получения дополнительных сигналов трейдеры применяют и индикаторы технического анализа. В этой статье мы разберем основный принципы торговли на пробой, а также рассмотрим пару конкретных примеров.

Как и из-за чего происходит пробой уровня

Уровни поддержки и сопротивления используются многими трейдерами, так как являются универсальным индикатором настроения толпы. Известно, что большинство участников торгов на рынке Форекс, как минимум, учитывает ключевые уровни при торговле, даже если пользуется другой стратегией. Как правило, на таких уровнях скапливается большое количество отложенных ордеров, поэтому, когда цена достигает определенной ценовой зоны, волатильность резко повышается. Цена может как отскочить в обратную сторону, так и рвануться вперед с удвоенной скоростью.

Пробой ключевого уровня происходит в случае, если большинство трейдеров ожидает продолжения тренда, и выставляет в расчете на это свои ордера. Кроме того, даже небольшой тест уровня может выбить стоп лоссы некоторых участников, открывших сделку в противоположном направлении, что также даст цене дополнительный импульс. В результате, если объем отложенных ордеров окажется достаточным, и уровень будет преодолен, все новые и новые трейдеры будут открывать сделки в направлении тренда, стараясь успеть вскочить в это движение. Это позволит цене двигаться в прежнем направлении достаточно долго, чтобы сделка, открытая срезу после пробоя, принесла ощутимую прибыль.

Стратегия торговли на пробой

Торговля на пробой, как правило, ведется отложенными ордерами. Изредка трейдер может открыть сделку по рынку, если точно знает, когда именно на рынке будет высокая волатильность (например, при выходе важных новостей), и лично следит за ситуацией, чтобы иметь возможность принять решение в нужный момент. Однако эта тактика считается довольно спорной, и подходить только для опытных биржевиков.

После того, как ключевой уровень выявлен, и цена направляется в его сторону, отложенные ордера устанавливаются следующим образом:

  • На несколько пунктов выше уровня сопротивления.
  • На несколько пунктов ниже уровня поддержки.

После этого трейдеру остается только ждать срабатывания ордера. Стоп лосс и тейк профит можно вставить либо заранее, ориентируясь на другие уровни, либо уже после активации ордера.

Если цена развернулась, и образовался мощный тренд в противоположную сторону, ордер можно удалить, так как ситуация на рынке изменилась, и сигнал считается устаревшим.

Примеры торговли на пробой

Чтобы лучше разобраться в принципе торговли на пробой, рассмотрим несколько конкретных примеров сделок по этой стратегии.

Первая сделка была открыта 19 июля на М15 по EUR/USD. На графике сформировался уровень поддержки 1.1635, которой несколько раз за сутки тестировался ценой. На основании этого был выставлен отложенный ордер на продажу на уровне 1.1630.

Стоп лосс был установлен на предыдущем уровне сопротивления, тейк профит – в два раза больше SL.

Сделка активировалась в 6 утра 19 июля, после мощного пробой уровня поддержки. Цена устремилась вниз, и уже в 12:30 этого же дня позиция была закрыта по тейк профиту.

Следующая сделка была открыта на следующий день, также по EURUSD. Ордер, установленный на 5 пунктов выше уровня сопротивления, был активирован 20 июля в 12:30. Цена пошла вверх, однако не успела достичь тейк профита до конце торговой сессии, и сделка осталась открытой на следующую неделю.

На момент написания статьи позиция по-прежнему открыта, текущая прибыль составляет примерно половину ожидаемого профита. Выставленные стоп лосс и тейк профит позволяют трейдеру полностью абстрагироваться от торговли после того, как ордер был активирован, и просто ждать автоматического закрытия сделки.

Преимущества и недостатки стратегии пробоя

Торговля на пробой уровня, как и другие приемы Price Action, хороша своей универсальностью. Эту стратегию можно использовать практически на любом таймфрейме и активе, она подходит для Форекс, фондового рынка и даже для торговли криптовалютами. При этом показатели отработки у торговли на пробой выше, чем у большинства торговых систем, так как на уровни ориентируется множество трейдеров.

С другой стороны, торговля на пробой зачастую вынуждает входить в рынок в середине тренда (и это касается только прибыльных сделок). Это психологически тяжело, особенно для новичков. Кроме того, при таком стиле требуется правильная работа со стоп лоссом и тейк профитом, так как после активации ордера торговля ведется в автоматическом режиме. Еще один недостаток пробойной торговли – в сделку приходится входить сразу же после пробоя, и нет возможности дождаться отката, чтобы зайти по более выгодной цене.

Торговля по стратегии пробоя имеет как преимущества, так и недостатки. В конечном счете, успех зависит от самого трейдера, от его опыта и способности следовать правилам стратегии и мани-менеджмента.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Стратегия торговли на пробое

Добавлено в закладки: 0

В последнее время весьма общеизвестной и часто встречающейся торговой стратегией среди биржевых трейдеров Форекс считается торговля на пробоях. Такой способ достойно проявил себя в способности преподносить значимый эффект. Но в отличие от типично характерного преподнесения данного способа потребуется корректирование.

Сущность многих обучающих источников торговли на Форекс, связанных с торговлей на пробоях, заключается в определении ценового коридора между сопротивлением и поддержкой, а также расстановкой отложенных ордеров относительно положения ценовых уровней. Рекомендуется также заключать сделки в режиме реального времени, но непременно в сторону прорыва одного из имеющихся ступеней. Если стоимость пробила верхнюю точку, то приобретать, если нижний – реализовать. Зачастую в роли свидетельствующей команды встречаются указания, касающиеся ожидания фиксирования ценового уровня, превышающего или понижающего пройденную ступень. Так вследствие чего большинство прорывов оказывается ошибочными и биржевой торговец взамен получения заработка несет значительные потери?

пробой уровня поддержки

Торговля на пробой уровня сформировавшегося ценового диапазона иногда может оповещать о завершении проходящей тенденции и возникновении новоиспеченного течения. Но также факт может быть «фиктивной» пункцией вследствие чего варьирование стоимости может продолжаться еще длительный период времени.

Перед биржевыми трейдерами, торгующими по пробоям, стоит взаимосоответствующая цель, которую необходимо разумно объяснить: в действительности ли за прорывом следует мощнейший поток, благодаря которому появляется возможность подзаработать? Или же стоимость займет прежнюю позицию, преподнеся, таким образом, биржевому торговцу материальные потери?

К сожалению, не каждый трейдер, для которого торговля пробоев занимает важное место в бизнесе, способен извлекать выгоду из прорывов. Немало из них становится жертвами фиктивных прорывов по причине некоторых нюансов.

Изображение идентичное, но смотрят на него неодинаково

Для того чтобы прорыв можно было реализовать, необходима его поддержка достаточным количеством биржевых трейдеров. Но для этого немаловажно, чтобы все участники замети или рассмотрели одну и ту же линию сопротивления. Этот фактор является серьезным недостатком, которым характеризуются наклонные линии. Дело в том, что каждый биржевой торговец чертит согласно своему заключению, в результате чего они могут иметь кардинальный различия (как представлено на изображении).

Горизонтальные уровни определить намного легче

Методика торговли по пробой будет наиболее понятна, если начать ее изучение с горизонтальных линий (позиций), поскольку их определить легче. Следовательно, и поддержка такого пробоя будет наиболее значительной. Иными словами сделок свершится больше относительно прорыва, благодаря чему он зафиксируется для преобразования в сверхмощный поток.

резкий прорыв уровней

Также стоит обратить внимание на стоимость, которая должна неоднократно проверить уровень.

Учет временных промежутков

Чтобы пробой не стал мнимым, а также имел в достаточной мере внушительную позицию для дальнейшего становления, нужно проводить его анализ как минимум на паре временных промежутков, по результатм которых требуется совмещение направлений прорыва с направляющей старшего временного интервала.

Мощные перемещения возникают тогда, когда они идентичны на разных временных отрезках.

Иногда трейдеры ошибаются при заключении своих сделок против тренда, не учитывая при этом его направленность на поздних масштабах. Понижающийся тренд на 5-ти минутном графике может быть откатным на часовом отрезке, в результате чего тренд наиболее старшего интервала попросту уничтожит вашу сделку.

Поэтому немедленно проанализируйте несколько промежутков времени, отыскивайте тождества, торгуя согласно основной направленности. Так вам будет намного меньше встречаться ошибочных пробоев.

Ожидание подтверждающего сигнала

Совет на верификацию сигнала, когда стоимость закроет важный уровень, также нередко играет злую шутку. Дело в том, что пока вы находитесь в ожидании подтверждения сигнала, стоимость может пройти определенную часть своего пути, отдалив вас, таким образом, от дохода.

В результате, как видите прорекламированных опознавательных признаков пробоя недостаточно:

  1. Трактовка уровня сопротивления и поддержки;
  2. Пробой уровня и закрытие стоимости относительно этого уровня – основные и часто встречающиеся советы по торговле на прорывах. Но также немаловажно контролировать прорыв линий, их совпадение с текущим направлением прорыва и трендом старшего таймфрейма.

Пробой стратегия для Форекс

Данная стратегия показывает отличные результаты, предназначена для торговли на валютной паре GBP/USD. В основе заложен индикатор, который строит диапазон в определённое время Азиатской сессии и после построения коробки уже можно совершать сделки.

Валютная пара: GBP/USD

Тайм-фрейм: М15 (для удобства)

Индикатор — Скачать

1. Настройки индикатора:

Необходимо изменить следующие параметры:

Start 04:00 (необходимо указать данное время)

End 06:59 (необходимо указать данное время)

GMTshift (необходимо указать разницу во времени между GMT+0 и временем вашего терминала) Например: у меня время по терминалу GMT+3

нужно указать в параметрах цифру 3 (это и есть разница!)

Индикатор — Скачать

2. Правила торговли:

После того как образовалась коробка:

Выставляем отложенные ордера типа BuyStop и SellStop (учитывайте спред +3п.)

Стоп лосс: следует выставлять на противоположной стороне коробки

Тейк профит: выставляем +30 пунктов

(если коробка имеет меньше 30 пунктов, то Тейк профит следует выставить равный в пунктах коробке. Например коробка имеет 25 пунктов, то Тейк профит = 25 пунктов)

При достижении прибыли +20 пунктов следует перенести стоп лосс в безубыток!

Если остались ордера, то в конце дня их нужно закрыть, по окончанию Американской сессии.

Обсудить на — ФОРУМЕ

Дорогие друзья, предлагаю обсудить данную стратегию на форуме и тем самым поддержать развитие форума

Сергей (Thursday, 07 April 2020 15:01)

Что еще за синие поля? http://5cm.ru/view/i7/rvWO.png

Влад (Thursday, 07 April 2020 15:10)

По умолчанию они занимают 1 пункт — это берётся в расчёт спред, можно изменить на 2-3 пункта, для более удобного восприятия.

Сергей (Thursday, 07 April 2020 15:47)

У меня они имеют 9 пунктов, сколько пунктов лучше поставить если спред 3 пункта, и как поменять? и вход в рынок и стоп лосы тогда ставить по этим линиям?

Влад (Thursday, 07 April 2020 16:27)

Сергей, вы можете произвести настройки:
Параметр offset по умолчанию имеет 10 (это означает 1 пункт при 5 значных котировках) Если у вас спред = 3 пункта, то в настройках индикатора укажите offset 30
Верно, и стоп лосс и тейк профит уже можете выставлять по данным линиям.

Сергей (Thursday, 07 April 2020 23:54)

А если у меня идет возврат 1,5 пункта, то как лучше сделать, у вас я так понял тоже возврат 1,5 пункта, как вы выставляете? Спасибо.

Михаил (Friday, 08 April 2020 01:21)

как вы считаете, можно ли добавлять еще и трейлинг стоп пунктов 15 чтоб выжымать максимальную прибыль?

Влад (Friday, 08 April 2020 01:30)

Сергей, лучше выставить 3 пункта, ведь спред = 3 пункта
А возврат спреда — это будем считать дополнительный заработок!

Михаил, конечно можно.
Главное не забывайте переносить стоп лосс в безубыток (пока ордер ещё не потянул за собой трейлинг)

Роман (Friday, 08 April 2020 04:16)

Спасибо за стратегию! Скажите, как я понял после срабатывания одного из ордеров противоположный не удаляем ждем и его возможного срабатывания,я правильно понял?

Влад (Friday, 08 April 2020 05:19)

Роман, после срабатывания одного из ордеров, противоположный можно не удалять, до конца торгового дня. В конце Американской сессии нужно закрыть все оставшиеся ордера, если таковы имеются.

Алекс (Saturday, 09 April 2020)

Спасибо за очередную стратегию)

Роман (Sunday, 10 April 2020 19:15)

Сегодня индикатор перестал отображаться в терменале! почему что делать?

Влад (Monday, 11 April 2020 03:09)

Роман, терминал перезагрузите.

Алексей (Thursday, 21 April 2020 00:38)

Народ, поделитесь мнениями кто торговал на реале. Спасибо.

Влад (Thursday, 21 April 2020 03:20)

Алексей, зайдите на форум и просмотрите мнения и торговлю.
ССЫЛКА на форум в начале комментариев!

Егор (Thursday, 21 April 2020 05:09)

Данная стратегия рассчитана только для валютная пара: GBP/USD? или лично вами она проверена только на этой паре? Спасибо

Влад (Thursday, 21 April 2020)

Егор, рекомендовано GBP/USD

Egor (Thursday, 21 April 2020 08:10)

Спасибо, просто наподобие вашей стратегии я слышал еще 4 года назад https://www.youtube.com/watch?v=p-4MRagN-Kw вот там предусматривается применение этой стратегии для 5 пар, за исключением японца, но так и не использовать в дело, а вашу эту попробую испытать

Алексей (Thursday, 21 April 2020 10:39)

Сегодня попробовал подставить данную стратегию на истории пары USDCAD. И если подставить профит 20 пунктов в каждой сделке, то получается из 17 сделок 1 сделка убыточная, 3 в 0 и 13 в плюсе и 4 сделки в двойном плюсе. Сработал и бай и сел. Буду тестить ее дальше на этой же паре.

Vladimir (Friday, 03 June 2020 05:13)

Коробка очень большая R 1117 R1093 а настройки как учили.Где ошибся?

Вла (Friday, 03 June 2020 07:27)

Vladimir, ошиблись в настройках. Будьте внимательнее.

Дмитрий (Friday, 03 June 2020 08:19)

А это то ещё за синие поля, что нужно смотреть видео, там всё разъясняют. «Коробка» это. Зона азиатской сессии.

Viktor (Monday, 06 June 2020 03:41)

В котором часу выставлять ордера?В 9-00 или раньше

Vladimir (Monday, 06 June 2020 03:54)

Всё выставляю как на видео а коробка огромная Как её уменьшить?

Влад (Monday, 06 June 2020 05:38)

Viktor, ордера следует выставлять как только коробка сформируется.

Vladimir, в чём же проблема?! Коробка должна закрыться за минуту, прямо перед открытием Европейской сессии, а имеет коробка по времени 3 часа! Вы уже самостоятельно можете настройки подогнать?
(если не выйдет, то пишите через форму «контакты» — помогу)

Vladimir (Friday, 17 June 2020 02:40)

Добрый день .Писал в форму контакты . Жду

Влад (Friday, 17 June 2020 07:36)

Vladimir, я вам отвечал на почту, а так же в скайпе пытался с вами связаться и писал вам.

Vladimir (Friday, 17 June 2020 13:27)

На почте нет писем а скайпом не пользуюсь.

Влад (Friday, 17 June 2020 15:29)

Vladimir, вы же мне писали свой скайп vlad77gal35 и почта ifet35algv@gmail.com
Короче, вот разбор стратегии по полочкам, там всё в подробностях http://forex.forumex.ru/viewtopic.php?f=5&t=52

Руслан (Tuesday, 21 June 2020 07:32)

Добрый вечер, Уважаемые! По поводу пробойной стратегии:
Если размер коробки 205 пунктов, и вдруг, не дай бог, срабатывает s\l, мы фиксируем убыток в 205 пунктов?? Я правильно понял?

Влад (Tuesday, 21 June 2020 07:40)

Руслан, верно. Однако, понятное дело, что эта ситуация не разумная и заходить в сделку так же не разумно.

Руслан (Tuesday, 21 June 2020 08:05)

Влад, подскажите, как новичку, с каким максимумом лучше входить в рынок?

Влад (Tuesday, 21 June 2020 08:26)

Руслан, если вы имеете ввиду максимальный диапазон коробки, то приемлемым считается коробка размером до 50-60 пунктов. Это конечно уже работает не совсем в нашу пользу, так как потенциальный убыток больше нежели потенциальная прибыль. Однако коробки такого размера чётко отрабатывали. И то, следует быть более расчётливым с определением лота.
Рассматривать коробку большего размера нет смысла, отработает — не отработает, уже не важно, лучше пропустить коробки большей величины.

Руслан (Tuesday, 21 June 2020 08:27)

Александр (Friday, 24 June 2020 16:08)

Спасибо! Буду тестировать, отпишусь.

Денис (Thursday, 14 July 2020 02:25)

Я выставил ордер цена его коснулась и он сработал, но при этом квадрат расширился и получилось что пробития как будто и не было на истории.

Влад (Thursday, 14 July 2020 04:31)

Денис, коробка сперва должна сформироваться, а уже после выставлять отложенные ордера.

Рустам (Tuesday, 23 August 2020 21:53)

Ну как там наша стратегия? Хотелось узнать кто торговал в августе.

OlegMSK (Wednesday, 07 September 2020 04:53)

Торгую на реале. ТС отрабатывает как нужно, только вот нервы сдают и закрываюсь раньше сам, а потом блин жалею )))

Aleks (Monday, 12 September 2020 22:44)

Торгую по стратегии sd.amilto.kdj результаты потрясающие.
Нашёл на сайте http://stavka.www.by/news

Иван (Thursday, 15 September 2020 00:46)

И где же скачивать? Ссылка пустая

Влад (Thursday, 15 September 2020 03:04)

Иван, ищите у себя на компе! Так как ссылка рабочая!

Макс (Thursday, 15 September 2020 08:57)

Подскажите на MQL5 данный индикатор пойдет?

Rodich (Wednesday, 30 November 2020)

Советую по краям коробки выставить уровни фибо — все сделки дошли до уровня 161. Фибо надо «модернизировать»: устанавливаем уровни -300, -250, -200,-161, +77, +200, +250, +300. Вход стоп ордером, стоп-лос по уровню 23 и 77. Убытки надо резать! Нет смысла получать большой убыток, лучше выйти из позиции. Ордера в каждом направлении по 2: первый ТП по уровню 161 (-161) и ТС — 150 п (5 знаков); второй только с ТС — 200. Пары работают все кроме пар с японцем. Да и ещё: у меня 2 шаблона: условно назвал «Утро» и «Пробой». Разница во времени построения коробки: «Утро» — 22 часа и 3 часа утра — в 8 часов утра выставляю ордера. Которые не сработали -удаляю, переключаю на другой шаблон, дальше всё по авторской стратегии. Всем профитов!

Влад (Wednesday, 30 November 2020 14:26)

Rodich спасибо за наблюдения и предложения. Считаю, что буде довольно продуктивно если вы поделитесь данными наблюдениями на ФОРУМЕ — http://forex.forumex.ru/viewtopic.php?f=5&p=180#p180
а так же может наглядно покажите в виде скрина.

Asliddin (Thursday, 29 December 2020 12:15)

На GMT-5 как надо настроить 04.00 и 06.59?

Einherjar (Friday, 06 January 2020 13:33)

Благодарю авторов за столь простую и интересную стратегию! Если никем еще не отмечалось, то от себя хотелось бы добавить наблюдение по парам AUDUSD / EURAUD («ходят» зеркально) и USDJPY: когда сформирована коробка, то на открытии следующей свечи (получается, с открытием Европы) цена отбивается от только что отмеченного уровня края коробки и двигается в обратную сторону, в этом случае нередко происходит пробой противоположной границы коробки. То есть, возможен нестандартный вариант работы: вход осуществляется на открытии следующей свечи НА ОТБОЙ от уровня коробки (нередко в направлении общего тренда с H1 / H4). Получается потенциально более прибыльный вход. Рекомендую всем заинтересовавшимся данной стратегией рассмотреть и такой вариант работы, возможно и на других парах такое наблюдается. Ну и, разумеется, необходимо подтверждение от иного источника (отбой от важного уровня sup/res, дивергенция на осцилляторе и т.д.).
Всем добра.

Виктор (Tuesday, 28 February 2020 13:42)

Загружаемый файл не открывается. Требует какую-то программу. Где можно скачать стратегию?

Влад (Tuesday, 28 February 2020 16:25)

Виктор, скачанный файл и есть сам индикатор, его не нужно открывать, его следует загрузить в терминал.

Геннадий (Tuesday, 23 May 2020 02:44)

Здравствуйте, вносимые изменения не сохраняются. Что можно сделать?

Радик (Monday, 12 February 2020 03:21)

Подскажите пжлст как понять что коробка сформировалась?

Радик (Monday, 12 February 2020 03:26)

Подскажите пжлст как понять что коробка сформировалась?

Влад (Monday, 12 February 2020 11:45)

Радик, как только открывается Европейская сессия, коробка считается сформированной. Вы уже самостоятельно вычислите временные размеры. Если у вас всё же возникнут вопросы, по поводу временных интервалов, тогда перейдите на форум и там всё это уже неоднократно обсуждалось http://forex.forumex.ru/viewtopic.php?f=5&p=180#p180

Евгений (Saturday, 09 February 2020 01:32)

Здравствуйте .
Не получается скачать D+ . Другие стратегии скачиваются .
Спасибо .

Влад (Saturday, 09 February 2020 03:18)

Евгений, вы нажимаете скачать индикатор и попадаете на страницу скачивания, нужно нажать «скачать» — это сам индикатор.
Следовательно, сохранить нужно в папке MQL4 — Indicators !
После перезагружаете свой терминал МТ4 и в индикаторах его находите Indicator_GUBreakout_V.0.4.2

Эльвир (Wednesday, 05 June 2020 11:53)

Очень простая пробойная стратегия без индикаторов

В этом материале представлена простая в применении стратегия торговли пробоя (by zach) уровней без использования индикаторов. Подходит для торговли на Форекс.

Вид торговли: интрадей (внутридневная торговля)

Валютные пары форекс: GBP/JPY GBP/USD USD/JPY EUR/JPY EUR/USD GBP/CHF USD/CHF NZD/USD CHF/JPY

Время торговли: GMT 9PM — 5AM ( в течении 8 часов). Перевести ваше местное время в gmt можно ]]> тут ]]> . А узнать рассписание торговых сессий здесь.

TP: размещается на уровне фибоначчи: 161.8 BOX (минимальный тейк профит)

SL: размещается на уровне фибоначчи 50

Таймфрейм: 15 минут

Рекомендуемые брокеры: ]]> Alpari, ]]> есть бездепозитные бонусы, чтобы попробовать ТС): ]]> Instaforex ]]> , ]]> Roboforex ]]>

ПРАВИЛА СИСТЕМЫ

Вначале нужно построить коробку, по которой будем строить уровни фибоначи. Отмечаем область на графике начиная с 00:00 до 08:00. Выделяем прямоугольником и строим по этой коробке уровни фибонначи.

Длинная позиция (покупки): любая бычья свеча пробивает и закрывается выше уровня сопротивления (100 фибонначи)

Короткая позиция (продажи): любая медвежья свеча пробивает и закрывает ниже уровня поддержки (100 фибоначчи)

В качестве уровней поддержки и сопротивления выступает уровень 100 фибонначи

После достижения минимального тейкпрофита можно или закрыть позицию или перевести в безубыток.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Пробойные стратегии форекс без индикаторов, на основе каналов и другие прибыльные

Какой-то интервал времени котировка постоянно находиться в определенном ценовом диапазоне. Затем следует момент пробоя одной из его границ и движение котировки в другой ценовой диапазон (или ее возвращение в предыдущий). На этом свойстве основаны пробойные стратегии форекс, предполагающие определение бокового движения цены, уровней его границ и целей пробойного импульса.

Пробойные стратеги без индикаторов форекс

Чаще всего границей канала считается высший и низший ценовые уровни, достигнутые котировкой за определенный временной интервал. На этих уровнях обязательно совершается ценовой разворот:

  • снизу вверх – на низшем ценовом уровне (образуется минимум или поддержка);
  • сверху вниз – на высшем ценовом уровне (образуется максимум или сопротивление).

Такие развороты нетрудно идентифицировать на графике на глаз, но существует и группа специализированных уровневых разметочных индикаторов:

Дождавшись формирования узкого канала, в котором каждая граница будет протестирована хотя бы один раз, устанавливаются отложенные ордера (ОО):

  • на покупку – над верхней границей;
  • на продажу – под нижней границей.

СтопЛосс отложенного ордера на продажу или покупку размещается, соответственно, над нижней или под верхней границей. ТейкПрофит же располагается на уровне ближайшей не пробитой поддержки (для продажи) или не пробитого сопротивления (для покупки).

Рисунок 1. Форекс пробойная прибыльная стратегия на выходе котировки из узкого канала.

На рис. 1 границы сформировавшегося узкого канала обозначены желтыми горизонталями. Уровни отложенных ордеров обозначены голубой (на покупку) и белой (на продажу) сплошными горизонталями, а уровни их СтопЛоссов – такого же цвета тонкими пунктирными горизонталями. Уровни ближайших поддержки и сопротивления (на них размещаются ТейкПрофиты, соответственно, продажи и сопротивления) отмечены красной и зеленой горизонталями. После ложного пробоя верхней границы произошел пробой нижней границы, и котировка после консолидации достигла цели.

6,1,0,0,0

На рис. 1 серым кружком отмечен момент тестирования пробитой границы канала с ее повторным пробитием и достижением СтопЛосса. В этом случае следует быть готовым успеть повторно разместить такой же отложенный ордер. Небольшой размер СтопЛосса позволяет за одну прибыльную сделку перекрывать несколько убыточных.

Торговать можно пробои не только границ каналов, поддержек и сопротивлений, но и трендовых линий. Они делятся на два типа:

  • восходящие (строятся по повышающимся минимумам – желтая прямая на рис. 2);
  • нисходящие (строятся по понижающимся максимумам – красная прямая на рис. 2).

На рис. 2 показаны два типа пробоев. Восходящую трендовую линию котировка пробила импульсно (длинная пробойная свеча указана желтой стрелкой). В результате возник разворот вниз. А нисходящая трендовая линя была пробита вбок сформировавшимся боковиком (место пробоя указано красной стрелкой). В результате образовался флет, поскольку был конец торгового дня. Отложенные ордера размещаются аналогично описанному выше способу для узкого канала (нисходящая трендовая линия соответствует верхней канальной границе, а восходящая – нижней).

9,0,0,1,0

Индикаторные стратегии на пробой канала или уровня

Самым простейшим вариантом индикаторной пробойной стратегии является торговля по одной скользящей средней. В этом случае, если она была пересечена котировкой вверх, то совершается покупка, а если вниз – то продажа. На рис. 3 скользящая средняя обозначена белой кривой. Красными стрелками обозначены моменты совершения сделок:

  • указывающими вниз – продажи;
  • указывающими вверх – покупки.

Рисунок 3. Сигналы простой форекс пробойной стратегии на мувинге.

Но чаще всего используются стратегии на пробой канала, границы которого нарисованы одним из канальных индикаторов. Например, Sicuro Channel строит прямолинейный горизонтальный канал изменяющейся ширины (происходит за счет скачкообразного вертикального смещения одной из границ). На рис. 4 белыми стрелками указаны такие смещения, при которых ширина канала сужается. После этого выставляются отложенные ордера способом, показанным на рис. 1. Единственные отличия – СтопЛоссы сделок располагаются на срединной линии канала (пунктирная) и применяется трейлинг-стоп (чтобы предохраниться от ложных пробоев).

Рисунок 4. Стратегия на пробой канала индикатора Sicuro Channel.

В примере на рис. 4 после первого сужения канала продажа была совершена стразу (левая красная стрелка), поскольку котировка уже была под нижней границей. А вот после второго сужения было 3 ложных пробоя – один вниз и два вверх. Сделки по ним закрылись по СтопЛоссу. Но затем был совершен еще один пробой (правая красная стрелка), после которого прибыль по открывшейся длинной позиции начала стремительно расти.

Можно идентифицировать и пробой горизонтального уровня подвального индикатора. Например, если кривая RSI пробивает уровень 70 вверх (возникает перекупленность), то это сигнал на продажу (красные вертикали на рис. 5), а если пробивается уровень 30 вниз (возникает перепроданность), то это сигнал на покупку (фиолетовые вертикали на рис. 5). Из шести сделок прибыльными оказались лишь 2 отмеченные на рис. 5 белыми крестиками (т. е. чтобы выйти в безубыток на данном участке необходимо ТейкПрофит задавать более двух размеров СтопЛосса).

Пробой стратегия для Форекс

Как и в любой пробойной системе, лучшая стратегия форекс DBS уже заранее устанавливает уровни ордеров для входа. То есть в каждый новый день выставляется по два ордера на покупку и продажу по ценам максимума и минимума предыдущего дня, соответственно. То, что выделяет эту торговую систему среди других, так это правила, которые определяют расстановку тейк-профитов и стоп-лоссов.

Правила для открытия позиций

В качестве отправной точки для поиска уровней открытия используются экстремумы прошлого дня. Для удобства и наглядности используются уровни Фибоначчи, которые следует настроить подходящим образом. Собственно кроме этого лучшая стратегия форекс ничего и не требует из индикаторов или модификаторов ценового графика.

В настройках уровней Фибоначчи следует установить параметры и наименование уровней, так как ниже.

  • «0» — точка входа 1;
  • «1» — точка входа 2;
  • «-0.5» — тейк-профит 1;
  • «1.5» — тейк-профит 2;
  • «0.236» — стоп-лосс 1;
  • «0.764» — стоп-лосс 2;
  • «1.25» — уровень безубытка 1;
  • «-0.25» — уровень безубытка 2;
  • «0.5» — уровень безубытка 3.

Для примера предположим, что лучшая стратегия форекс будет применяться лишь в европейскую сессию, следовательно, на момент открытия сессии следует установить самую минимальную и самую максимальную точки на графике за прошедший день. При этом учитываются и американская, и азиатская сессии, которые попадают под прошедший день. Ниже представлен график с уже установленными и настроенными уровнями Фибоначчи.

После привязки уровней Фибоначчи к графику можно установить ордера на открытие короткой и длинной позиций. Именно так, в начале каждого дня устанавливается сразу два ордера на открытие позиции в каждом направлении. Два бай-ордера устанавливается на 1-2 пипса выше максимума. Ордера на продажу – на 1-2 пипса ниже минимума.

Пока цена будет двигаться в нужном направлении, возможно, будет фиксироваться прибыль. А потому-то ордеры устанавливаются попарно в каждом направлении. В связи с отсутствием возможности установки частичного закрытия по позициям в программе Metatrade 4.

Тейк-профиты с каждой стороны устанавливаются на различном расстоянии согласно установленным уровням Фибоначчи: Безубыток, Тейк-профит. Для длинных позиций уровни имеют настройки 1.25 и 1.5, а для коротких, соответственно, -0.25 и -0.5. Расстояние от открытия ордера до стоп-лосса берется равным в обоих направлениях — 0,764.

Так как же работает лучшая стратегия форекс? При пробитии ценой максимума прошлого дня выполняется ордер на покупку. После этого цена доходит до первого уровня тейк-профит, который является сигналом для перемещений стоп-лосса на уровень безубыточности. После этого остается только ждать, когда цена либо пройдет путь до второго тейк-профита, либо закроет позицию, вернувшись к стоп-лоссу.

Аналогичная и полностью симметричная ситуация происходит и при пробитии минимума прошлого дня. Таким образом, лучшая стратегия форекс DBS не привязывается к направлению тренда и не использует сложнейшие инструменты глубокого технического и фундаментального анализа, и при этом дает великолепные результаты.

В случае срабатывания первого тейк-профита с любой стороны уже нет смысла торговать более в этот день. Все оставшиеся ордера снимаются.

Дополнения

Для наглядности также следует разобрать и сложные ситуации, когда цена не следует по самому выгодному маршруту. Именно для таких ситуаций и устанавливаются двойные ордера на вход, как того требует лучшая стратегия форекс DBS. После срабатывания пары ордеров на покупку или продажу после пробития соответствующего экстремума следует установить также пару стоп-ордеров на уровне Стоп-лосса. Для максимумов это уровень 0.764, для минимумов – 0.236.

Допустим, цена пробила максимум прошлого дня, естественно лучшая стратегия форекс DBS начинает свою работу после срабатывания установленных ордеров на покупку. Вместе с тем устанавливается стоп-лосс на уровне 0.764 и на 1-2 пипса ниже устанавливаются два ордера на продажу.

Таким образом, стратегия обеспечивает минимизацию потерь и в то же время ответное открытие позиции в направлении нового движения цены, если та после пробития максимума пошла в другом направлении. Расстановка тейк-профитов и уровней безубыточности по резервной сделке выполняется аналогично ордерам на уровне минимума, только со смещением до уровня стоп-лосса от уровня максимума.

Представленная лучшая стратегия форекс DBS на первый взгляд кажется сложной и громоздкой, однако она значительно проще и в то же время лучше многих других пробойных стратегий. Убедиться в этом просто, достаточно отработать лучшую стратегию форекс на архивных графиках той валютной пары, на которой планируется работать.

Стратегия «Пробой фрактала»

Здравствуйте, уважаемые коллеги и начинающие трейдеры. Сегодня я хочу представить вашему вниманию очень простую, но эффективную стратегию для торговли на валютном рынке Форекс, основанную на классическом инструменте технического анализа – фракталах. Термин «фрактал» можно трактовать как локальный уровень, который определяется специальным индикатором автоматически на основе точек максимума и минимума пяти ценовых элементов.

Содержание статьи

Что такое фрактал и как применять его в торговле

Этот аналитический инструмент был разработан американским экспертом в области технического анализа ценового графика Биллом Вильямсом в середине прошлого века. Своей разработке мистер Вильямс посвятил целый научный труд, известный общественности под названием «Торговый хаос». В понимании автора, применимые в сегодняшних реалиях принципы Пифагорейской геометрии противоречат естественной природе вещей. Я поясню: в классической геометрии в приоритете прямые линии и строгие углы в построении фигур. Представьте контуры континентов, береговую линию, форму камня или ветки дерева. Ничто в природе не соответствует стандартам классической Пифагорейской геометрии. Тем не менее, именно она лежит в основе всех современных достижений науки и с ней так или иначе придется считаться.

Фрактальная геометрия предполагает практически непредсказуемый, но в то же время закономерный хаос, которому, по мнению Билла Вильямса и другим сторонникам, соответствует естественная природа вещей и даже динамика изменения котировок на финансовых рынках. Ему удалось это доказать посредством фракталов, которые позволяют выявить закономерность в рыночном хаосе.

Визуально фракталы представляют собой стрелки, которые формируются на локальных уровнях. Направление вверх указывает на максимальное значение цены за определенный период, вниз – на минимум. На ценовых графиках фракталы выглядят примерно так:

Алгоритм формирования фракталов основан на крайних значениях пяти ценовых элементов. Чтобы появился сигнал индикатора важно, чтобы точка максимума/минимума средней свечи была выше/ниже четырех крайних. Этот аналитический инструмент можно найти в любом торговом терминале в разделе «Индикаторы Билла Вильямса». По мнению многих профессиональных трейдеров, эти индикаторы являются одними из лучших инструментов компьютерного анализа. При торговле по фракталам важно помнить, что полноценный паттерн состоит из пяти свечей, поэтому перед торговлей следует дождаться его полноценного формирования. В противном случае вероятность убытков очень высока.

На основе фракталов было разработано достаточно торговых стратегий. Одним из ключевых значений этого индикатора является помощь начинающим трейдерам в корректном определении локальных уровней на любом временном интервале графика и независимо от выбранного типа актива. Наибольшей популярностью в силу высокой эффективности пользуются пробойные стратегии, о которых мы и поговорим.

Общая характеристика стратегии “Пробой фрактала”

Классические правила этой торговой системы довольно просты. Для работы потребуется определиться с выбором валютной пары для заработка. Временной интервал от Н1 и более. Допустимо работать с любым видом финансовых активов, но если ограничиваться торговлей на Форекс, то рекомендуемыми валютными парами являются:

Торговля по EUR/USD не рекомендуется, поскольку в 35% случаев пробои значимых уровней ложные. Упомянутые валютные пары выбраны не случайно. Их характерные особенности позволят извлечь максимум прибыли от изменения стоимости активов в силу хорошей волатильности внутри дня.

Мани-менеджмент стандартный – риск на каждую сделку должен составлять не более 5% от капитала. При наличии строгих правил касательно выставления страховочных ордеров допустимо применение метода Мартингейла для оптимизации убытков, но это зависит от личного торгового опыта и индивидуальных предпочтений трейдера.

Правила торговли

Фракталы являются ключевым и единственным индикатором торговой стратегии. После формирования стрелки на соответствующем локальном уровне следует выставить отложенный ордер на расстоянии 7 пунктов от точки максимума или минимума сигнальной свечи. В соответствии с общими правилами технического анализа и торговли по уровням, преодоление ценовым графиком локального значения на 80% гарантирует движение цены в этом направлении. В этом заключается основная идея торговой стратегии.

Хочу сказать, что при наличии должного опыта торговли для применения данной стратегии на практике фракталы возможно определять самостоятельно без применения индикатора. Однако начинающим рекомендую придерживаться классических правил системы.

Итак, для начала анализа потребуется открыть ценовой график и установить на него индикатор “Fractals”. В стандартных настройках возможно изменить только цвет отображения. Торговля будет осуществляться исключительно посредством отложенных ордеров. Sell stop потребуется выставить на противоположном от предполагаемой сделки локальном уровне. Значение тейк профит позволит определить либо классическое применение уровней Фибоначчи, либо данные о волатильности выбранной валютной пары в течение торгового дня. В первом случае потребуется растянуть на графике сетку Фибо от максимума до минимума, которые были сформированы в течение последней недели. Целевыми уровнями при пересечении ценой фрактала будут 62,8 и 100.

Для определения значения ордера фиксирования прибыли по волатильности нужно просто открыть таблицу и посмотреть количество пунктов, которое ценовой график в условиях умеренной ликвидности способен преодолеть в течение конкретной торговой сессии (если работать внутри дня) или за весь день (при более долгосрочной торговле). Затем нужно измерить расстояние, пройденное ценой с начала азиатской сессии и вычесть это значение от показателя средней волатильности. Например, если средний диапазон движения графика валютной пары GBP/USD составляет 100 пунктов, а цена с начала дня уже преодолела 40, то потенциальным тейк профитом будет 60 пунктов. Я бы рекомендовала для фиксирования прибыли уменьшить этот показатель еще на 20% от волатильности валютной пары, поскольку график часто не достигает ожидаемого уровня. В качестве альтернативы страховочному ордеру допустимо использовать опцию трейлинг стоп с шагом 20-35 пунктов в зависимости от выбранного актива.

Для установки отложенного ордера By Stop требуется формирование фрактала на локальном уровне. Чтобы выставить ордер Sell Stop необходимо дождаться образования сигнала индикатора на локальном минимуме. За 30 минут до публикации значимых макроэкономических данных отложенные ордера следует удалить. В условиях высокой волатильности ложные пробои не являются редкостью. Значения страховочных ордеров следует также указывать заранее.

Поскольку активность крупных участников торгов преимущественно направлена на искусственное изменение стоимости актива с целью провоцирования стоп приказов частных трейдеров, я рекомендую использовать в качестве фильтра классический осциллятор MACD или один из аналитических инструментов Билла Вильямса, кроме Аллигатора, поскольку он является трендовым индикатором.

Для понимания принципа торговли предлагаю рассмотреть несколько примеров открытия сделок, основанных на личном опыте:

На скриншоте представлен торговый план по валютной паре GBP/USD с периодом Н4. В качестве вспомогательного инструмента выбран осциллятор MACD со стандартными входными параметрами. Если его гистограмма строится выше нулевой отметки, то следует устанавливать отложенные ордера исключительно на покупку, а если ниже, то только на продажу. Я рекомендую рассматривать для заработка только те уровни, на которых сформировано 2 и более фракталов. На приведенном скриншоте они отмечены горизонтальными линиями. В первом случае сработал трейлинг стоп в зоне безубытка и прибыль составила 0 пунктов. Далее можно заметить повторный пробой значимого трендового уровня, а два направленных вниз фрактала указывают на образование минимума, что дает основание для повторного выставления отложенного ордера на покупку на прежнем месте. В результате прибыль составила более 100 пунктов за одну сделку, при потенциальном риске в 40. Точка закрытия ордера отмечена красным крестом.

Далее можно увидеть образование границ консолидации, нижняя из которых была пробита графиком, что привело к срабатыванию отложенного ордера. В результате прибыль составила более 500 пунктов за 3 торговых дня. Причиной закрытия ордера послужило формирование разворотного паттерна “Рельсы”. Поскольку торговля ведется на таймфрейме Н4, подобные сигналы ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку они существенно опережают индикаторы. Таким образом, прибыль за 7 торговых дней составила 800 пунктов или 80% от депозита при умеренных рисках.

Индикатор MACD – это не единственный инструмент, который можно использовать в качестве фильтра при работе с этой стратегией. Хорошей эффективностью также отличаются такие осцилляторы, как:

  • классических стохастик;
  • RSI;
  • ADX;
  • A/D (накопление/распределение);
  • Better Volume (индикатор объемов).

Для выбора наиболее удобного инструмента советую внимательно изучить характеристики и функциональные возможности каждого из упомянутых индикаторов.

Преимущества и недостатки стратегии

К положительным и отрицательным особенностям данной системы заработка на валютном рынке можно отнести следующие:

Плюсы Минусы
Статистически подтвержденный результат Необходимость работы с отложенными ордерами, что часто смущает начинающих трейдеров
Высокая потенциальная доходность при относительно низких рисках Рекомендуется работать с более крупными таймфреймами в силу отсутствия рыночного шума и незначительного риска ложного срабатывания отложенного ордера
Соотношение прибыльных сделок к убыточным при корректном применении стратегии составляет 9 из 10
Прибыль превышает возможный убыток на каждую сделку в 2,5 раза
Нет необходимости в применении метода Мартингейла, но в целом это допустимо по инициативе трейдера

Стоит подчеркнуть, что фрактал – это индикатор, основанный на классическом паттерне свечного анализа, который имеет фундаментальную основу. Его эффективность доказана на практике многими опытными трейдерами. Несмотря на то, что этот аналитический инструмент был разработан для торговли на фондовом рынке, да еще и более 60 лет назад, он не утратил своей актуальности и в настоящее время. Это говорит о том, что разработанные на основе данного индикатора торговые системы будут оставаться эффективными еще довольно долго, поэтому их всерьез стоит рассматривать для самостоятельного применения на практике.

Стратегия “Пробой Фрактала” – результативная система заработка на Форекс, которая может применяться как для разгона депозита, так и для консервативной торговли в среднесрочной перспективе. Я советую на личном опыте убедиться в высокой эффективности данного метода заработка на валютном рынке каждому трейдеру. Если потребуется помощь в работе с индикатором “Fractals” или ответы на вопросы касательно темы статьи, то я буду рада на них ответить. Для этого просто кратко опишите проблему в комментариях. Искренне благодарю за внимание и надеюсь, что представленная информация поможет начать стабильно зарабатывать на финансовых рынках каждому.

«20 пипсов»: пробойная торговая стратегия Форекс

Пробойная торговая стратегия Форекс – это стратегия, которая основана на получении прибыли трейдером при пробое ценового уровня.

Пробойная стратегия Форекс «20 пипсов» это одна из простейших и прибыльных стратегий в торговле на валютной бирже. Из названия стратегии легко догадаться, что ожидаемая прибыль в каждой сделке – 20 пипсов.

У вас есть возможность испытать данную пробойную стратегию на разных рынках. Игра на бирже Форекс или бинарные опционы с дневными таймфреймами отлично подойдут для тестирования и заработка при помощи прогнозирования пробоя ценового уровня трейдером.

20-пипсовая свечная пробойная стратегия Форекс основывается на методе поведения цены – Price Action. В данной стратегии вы должны использовать 1 дневную свечу с целью получить прибыль в 20 пунктов.

Смысл 20-пипсовой пробойной стратегии состоит в ежедневном прохождении цены в районе около 100 пунктов. Почему бы трейдеру не получить прибыль на Forex с части движения валютной котировки?! Иначе говоря: мы должны поймать 1/5 дневного движения цены. В день мы можем заключить только одну сделку.

Данную стратегию можно использовать на любой валютной паре в любую торговую сессию, кроме азиатской. Единственным важным параметром является таймфрейм. В нашей торговой стратегии обязателен к техническому анализу исключительно дневной таймфрейм. Также запрещено использовать какие-либо индикаторы – они только собьют с толку вас.

8 правил для покупки и продажи валютной пары

Рекомендуется не входить в сделку, если пробой дневной свечи произошёл в азиатскую торговую сессию. Это связано с тем, что, в азиатскую сессию, объём слишком мал и отсутствует сильный импульс цены. Данные параметры крайне важны для сильного движения цены вверх или вниз.

Если дневной свечной пробой состоялся в Лондонскую торговую сессию – это хорошая возможность заработать, потому что независимо от направления пробоя цены, вектор движения котировки получит сильную поддержку.

Правила на покупку или условия для бычьей позиции:

  1. Разместите отложенный ордер на покупку на 2-3 пункта выше максимума дневной свечи предыдущего дня.
  2. Установите ордер стоп лосс на уровне 20 пунктов.
  3. Установите ордер тейк профит на уровне 20 пунктов.
  4. Повторите метод торговли на следующий день.

Правила на продажу или условия для медвежьей позиции:

  1. Разместите отложенный ордер на продажу на 2-3 пипса ниже минимума дневной свечи предыдущего дня.
  2. Расположите ордер стоп лосс на отметке в 20 пунктов.
  3. Расположите ордер тейк профит на отметке в 20 пунктов.
  4. Повторите процедуру и алгоритм торговли на следующий день.

Давайте рассмотрим пробойную торговую систему Форекс «20 пипсов» на примере валютной пары USD/JPY. Разумеется, график дневного таймфрейма.

3 преимущества стратегии Forex «20 пипсов»

Предлагаем рассмотреть все преимущества торговой стратегии Forex «20 пипсов».

  1. Простота.
    Стратегия приемлема для тех трейдеров, которые не хотят вникать в сложные процессы на рынке и совершать детальный фундаментальный анализ рынка.
  2. Экономия времени.
    Торговая стратегия «20 пипсов» основывается на отложенных ордерах и не требует от вас постоянного присутствия перед ноутбуком.
  3. Получение прибыли внутри дня.
    Независимо от того, куда пойдет валютная котировка, вы будете видеть результат своей торговли в течении одного дня. Это одна из немногих стратегий, основанных на дневном таймфрейме, которые позволяют получать результат внутри дня. Обычно дневные таймфреймы используются для среднесрочной торговли и узнать итог сделки в скором будущем не представляется возможным.

2 существенных недостатка торговой стратегии

К сожалению, пробойная торговая стратегия Форекс «20 пипсов» не лишена недостатков. Эти недостатки можно уменьшить опытным путём торговлей с данной системой, но окончательно избавиться от них будет сложно.

  1. Опасность низкой волатильности и объёма.
    Вышеперечисленные факторы крайне негативно могут сказаться на вашей прибыльности из-за непредсказуемости рыночной ситуации при низкой волатильности и низком объёме. Низкая волатильность валютных пар и низкий объём торгов характерны в азиатскую сессию, но бывают случаи, что и в Лондонскую сессию активность на рынке малая. Как правило, это случается перед и после праздников или во время экспирации важных фьючерсных контрактов. С большой вероятностью, в такие моменты, вы будете вынуждены выжидать подходящее время для входа в сделку, или будете рисковать с высокой вероятностью срабатывания ордера стоп лосс.
  2. Риск – прибыль 1:1.
    Опытные трейдеры знают, что мани менеджмент – это важнейшая составляющая прибыльной торговли. Если использовать стратегию «20 пипсов» с параметрами «по умолчанию», вы заметите, что на каждые $100 прибыли приходится $100 убытка. Вероятность и одного, и другого варианта развития событий достаточно велика. Вы должны сделать эксперименты и определить для себя, что важнее: большее количество прибыльных сделок (и как этого добиться) или коррекция уровней тейк профита и стоп лосса. В принципе, место для манёвра есть, если сконцентрироваться на одной-двух валютных парах.

Использовать торговую систему «20 пипсов» или нет

Пробойная стратегия Форекс «20 пипсов» – это не торговый грааль. Данная стратегия не принесёт вам золотые горы и из $100 вы не сделаете $10 000. Но, при грамотном подходе, вы сможете стабильно зарабатывать себе на жизнь и покинуть лавры наёмных работников, бедных студентов или пенсионеров, ожидающих дату выдачи пенсии.

«20 пипсов» довольно привлекательная торговая система тем, что она не требует проводить много времени за графиками в торгах и не требует правильной интерпретации фундаментальных макроэкономических факторов, которые влияют на котировки валютных пар.

Резюме. Недостатки есть у каждой торговой стратегии и «20 пипсов» не исключение из правил. Преимущество данной пробойной торговой системы Форекс заключается в возможности откорректировать параметры под себя. Да, во время тестирования того или иного параметра, вы можете терять какие-то средства на торговом счёте, но сконфигурировав «20 пипсов» под себя, на выходе вы получите достаточно простую (а значит и надёжную) торговую систему, которая будет обладать всеми вышеперечисленными преимуществами, ну а минусы… с данными минусами можно смириться, особенно, если вы начинающий трейдер.

Блог Forexone рекомендует пробойную торговую стратегию Форекс «20 пипсов» для заработка на валютной бирже! Желаем вам продуктивного тестирования и побольше прибыли!

Пробойные стратегии форекс без индикаторов и с индикаторами

Цена любого финансового инструмента некоторое время находится в определенном ценовом диапазоне, после чего совершает пробой одной из его границ. На этом принципе основаны пробойные стратегии форекс, позволяющие зарабатывать во время трендов и возникновения сильных импульсных ценовых движений. В этой статье будут рассмотрены несколько таких торговых стратегий, различающихся необходимостью применения индикаторов или ее отсутствием.

Пробойные стратегии форекс без индикаторов

  • поддержка – через минимум (оранжевые толстые горизонтали на рис. 1);
  • сопротивление – через максимум (красные толстые горизонтали на рис. 1).

Рисунок 1. Пробойная стратегия форекс без индикаторов с использованием уровней поддержек и сопротивлений.

Однако существует группа индикаторов, выполняющих построение поддержек и сопротивлений в автоматизированном режиме, но затем результаты их работы требуют обязательной корректировки.

4,0,1,0,0

После определения ключевых ценовых уровней осуществляется установка отложенных ордеров (ОО):

  • BuyStop размещаются несколько выше сопротивлений (тонкие желтые горизонтали на рис. 1);
  • SellStop размещаются несколько выше поддержек (тонкие голубые горизонтали на рис. 1).

СтопЛосс ОО BuyStop размещается на уровне ближайшего ОО SellStop, а СтопЛосс ОО SellStop – на уровне ближайшего ОО BuyStop. ТейкПрофиты размещаются:

  • для ОО BuyStop – под ближайшим сопротивлением (тонкая зеленая горизонталь на рис. 1);
  • для ОО SellStop – над ближайшей поддержкой (тонкие розовые горизонтали на рис. 1).

Рисунок 2. Открытие длинной позиции по пробойной стратегии на основе трендовых линий.

На рис 2. оранжевой прямой обозначена линия нисходящего тренда. Момент ее пробоя указан оранжевой стрелкой. Входить в рынок можно было бы на уровне, обозначенном зеленой горизонталью. СтопЛосс и ТейкПрофит размещаются на уровне, соответственно, ближайшего минимума (красная горизонталь) и ближайшего максимума (фиолетовая горизонталь). Легко увидеть, что риск этой сделки довольно большой, поэтому в реальной торговле входить в рынок при обозначенных на рис. 2 условиях не рекомендуется.

8,1,0,0,0

Стратегии на пробой канала индикатора

Рисунок 3. Открытие позиций при пересечении ценой скользящей средней по пробойной стратегии.

СтопЛоссы и ТейкПрофиты устанавливаются на ближайших экстремумах. Из пяти сделок на рис. 3 одна бы принесла небольшой убыток, а остальные закрылись бы в плюсе.

12,0,0,1,0

Рисунок 4. Открытие позиций по прибыльной пробойной стратегии форекс с применением полос Боллинджера.

Отдельная группа индикаторов отображается в виде кривой в повальном окне. Эта кривая колеблется в определенном числовом интервале, внутри которого можно задать значения, на которых будут отображаться горизонтальные прямые. Они формируют прямолинейный канал, границы которого регулярно пересекаются кривой индикатора в ту или иную сторону.

Видео

Рисунок 5. Использование индикатора CCI в стратегии на пробой канала.

Закрытие позиции осуществляется либо по срабатыванию СтопЛосса или ТейкПрофита, размещенных на уровнях ближайших экстремумов, либо по достижении кривой индикатора противоположного уровня.

17,0,0,0,1

Из рис. 5 видно, что почти 50% по этой пробойной стратегии будут убыточными, поэтому необходимо применять дополнительный аналитический инструмент в качестве фильтра. Для индикатора CCI таким фильтром может быть технический инструмент, определяющий текущий тренд. Соответственно, открывать позиции следует лишь в направлении текущего тренда.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Простая пробойная стратегия для Форекс

Пробойная стратегия будет основана на преодолении границ спокойного рынка, который наблюдается, как правило, на Forex перед открытием европейских площадок. Разберем три торговых дня подряд, чтобы лучше стало понятнее, как пользоваться данной системой. Все значения времени, которые будут использованы в данной статье, будут для простоты соответствовать московскому часовомупоясу, так как терминалы разных брокерских компаний не синхронизированы.

Стратегия является безиндикаторной, а использовать мы будем только лишь обычные линии, доступные в терминале MetaTrader 4 любого брокера. Для работы могут подходить такие валютные пары, как EUR/USD и GBP/USD.

Для начала открываем график EUR/USD на таймфрейме М15. Работать мы начинаем за несколько минут до наступления 10-00. К этому моменту проводим вертикальную линию через крайнюю свечу на графике, отсчитываем влево три часа, после чего проводим еще одну вертикальную линию.

Теперь между нашими вертикальными линиями определяем минимальную и максимальную цены. Через найденные значения строим горизонтальные линии, как изображено ниже.

Теперь устанавливаем отложенные ордера на уровни, которые нашли на графике. На верхнюю границу коробки размещается Buy Stop, а на нижнюю Sell Stop. Дальше нам остается только ждать, когда произойдет отработка одного из ордеров.

Необходимо сразу установить Stop Loss. Ограничитель убытков операции Buy Stop ставится на цену ордера Sell Stop. Для Sell Stop ограничение потерь так же ставится на цену «отложки» Buy Stop. Суть Stop Loss в данной стратегии сводится к тому, что бы при закрытии одной сделки с убытком, тут же открывалась вторая позиция. Естественно, имеется ввиду ситуация, когда Stop Loss еще не сместился.

Примеры применения пробойной стратегии

На иллюстрации выше видно, что была размещена на графике коробка в 9-00 по терминальному времени (10-00 по московскому). Практически сразу произошел пробой уровня поддержки, после чего цена значительно опустилась вниз.

Для фиксации профита предлагается следующий способ. Во-первых, устанавливаем ордер Take Profit, величина которого может колебаться от 20 до 40 пунктов. Подбирать значение необходимо по рынку, то есть, нужно смотреть, какова волатильность торгового инструмента, которым мы пользуемся.

Во-вторых, можно передвигать Stop Loss за ценой по мере того, как будет увеличиваться профит по сделке. Фактически, речь в данном случае идет об инструменте Trailing Stop. Применение одновременно обоих способов закрытия прибыли по сделке могут повысить эффективность торговли, относительно использования только одного принципа фиксации прибыли.

На второй день ситуация стала осложняться тем, что, скорее всего, произошло бы два пробоя. Сначала рынок пробил уровень сопротивления и отправился вверх, однако, вскоре произошел разворот. Если сделка не закрылась по Take Profit, что в данном случае и наблюдается, то второй отложенный ордер не удаляется.

Возможно, первая сделка завершилась с небольшой прибылью за счет передвижения Stop Loss за ценой, возможно, что закрыть пришлось и небольшой убыток. В любом случае, позиция была закрыта именно по ордеру Stop Loss, который уже смещался вверх.

При пробитии ценой уровня поддержки, рынок провалился вниз весьма существенно. Это сделка явно закрылась по Take Profit.

Третья ситуация повторила, практически, предыдущий случай. Сначала происходит открытие покупки, когда совершается пробой уровня сопротивления, затем, мы наблюдаем разворот рынка и открытие сделки на продажу. Дальше рынок вновь демонстрирует однонаправленное движение, которое завершится фиксацией профита по ордеру Take Profit.

В любом случае, данная пробойная стратегия для работы на Форекс предусматривает торговлю с относительно небольшими величинами Stop Loss. Связано это с фильтром, который отбрасывает некоторые торговые дни. Речь идет о расстоянии между уровнями поддержки и сопротивления. Следует определить то значение в пунктах, превышение которого будет препятствовать началу торговли.

Например, если было решено остановиться на расстоянии между уровнями величиной 30 пунктов, то при большем значении торговля в этот день отменяется. Это связано с тем, что стратегия рассчитана на пробой узкого рынка азиатской сессии. Таким образом, у нас никогда не будет в работе Stop Loss больше 40 пунктов (или любой другой величины, которую определите для работы).

Стратегии на графике Крестики и нолики с их описанием и отличительными особенностями

Описание торговой системы Эверест, нашумевшей в свое время в Сети

Как устроена стратегия Stochastic RSI, стоит ли ее применять, есть ли в ней нечто особенное

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

3 торговые стратегии форекс для начинающих

Торговые стратегии форекс на пробой канала и возврат цены

«Пробойные» торговые стратегии для начинающих: торговля по канальным индикаторам на пробой границ канала или отскок. Виды уровней, правила открытия позиции и выхода из рынка

Приветствую читателей в нашем блоге форекс для трейдеров. Сегодня мы с вами рассмотрим торговые стратегии по канальным индикаторам, которые всегда выделяют в отдельную категорию. Их суть сводится к открытию позиции в момент пробоя канала или же на отскоке. Профессионализм трейдера здесь нужен для того, чтобы уметь отличать коррекцию и инерционное движение цены от основного направления тренда. В этом обзоре вы узнаете о том, какие ценовые уровни бывают и торговые стратегии по ним, а также познакомитесь с практическими тактиками на основе комбинированных индикаторов.

«Пробойные» торговые стратегии форекс для новичков

Принцип построения любой, даже самой простой стратегии форекс заключается в том, чтобы найти какую-то закономерность. И не важно речь идет о фундаментальных или технических факторах. Примером может быть вход в рынок после наступления определенных событий (публикации новостей) или при пересечении между собой каких-либо индикаторов. В отдельную группу можно выделить стратегии, построенные на пробое какого-либо важного уровня или канала. Второй вариант интерпретации такого рода стратегий — возврат в канал после отскока от его границы или отскок от значимого уровня. Сложность торговли по таким стратегиям заключается в том, чтобы определить, пробьет ли цена уровень или же развернется. То есть определить силу тренда. В этом обзоре вы узнаете, как это сделать, о том, какие уровни существуют и познакомитесь с примерами реальных стратегий по канальным индикаторам.

Что такое уровни и как построить стратегии торговли forex для начинающих на их основе

Психология канальных и уровневых стратегий форекс заключается в том, что поведение трейдеров в определенных ситуациях одинаковое и торговля вместе с большинством оказывается весьма результативной. Принцип психологии следующий:

Каждый человек рассчитывает на определенную сумму прибыли и у каждого трейдера есть свой предел риска. Это выражается в том, что трейдеры ставят стопы и тейк-профиты на определенных уровнях и у большинства эти уровни совпадают. Так появляются сильные линии сопротивления и поддержки. Поддержка — это уровень, ниже которого «быки» не дают цене опускаться, сопротивление — уровень, выше которого «медведи» не дают цене подниматься. Суть стратегии в том, чтобы открыть сделку в противоположную сторону по достижении ценой уровня, то есть на отскоке в сторону разворота.

Пробой уровня означает, что появился какой-то фундаментальный фактор, который побудил большинство трейдеров открывать позиции даже по достижению ценой психологической отметки. То есть если отскок не произошел, то можно говорить о появлении сильного тренда.

Обе эти торговые идеи хорошо иллюстрирует график капитализации криптовалют.

В течение месяца цена находилась между уровнями «200» и «225». Несмотря на то, что касание границ все-таки не происходило, видны достаточно плавные движения от нижней границы к верхней и наоборот. Стрелками отмечены удачные моменты входа в рынок (график цены топовых криптовалют совпадает с графиком капитализации). После пробоя 200-го уровня цена коснулась следующей психологической отметки «175», после чего некоторое время держалась в узком коридоре. Вторым желтым кругом отмечен новый пробой и зарождение сильного падающего тренда.

Сложность торговли заключается в том, чтобы понять, произошел пробой уровня или же цена по инерции прошла вперед и сейчас развернется. Потому есть несколько рекомендаций:

Не торопитесь открывать сделку в обратную сторону, если цена коснулась целевой отметки. Дождитесь или разворота, или продолжения движения и последующей коррекции.

Не торопитесь открывать сделку, если цена развернулась, не коснувшись уровня. Возможно, что это не разворот, а временный откат, после чего цена снова продолжит основное движение.

Обратите внимание на характер тренда и угол его движения. Если длительное время угол был небольшим, после чего произошло его резкое изменение, это сигнал к открытию сделки. Пример такой ситуации на графике выше (первый желтый круг).

Виды уровней в Форексе:

Фибоначчи. Это числовая бесконечная последовательность, построенная на математическом подходе. Как показывает практика, трейдеры придерживаются этих уровней интуитивно. Подробнее об их природе и применении вы прочтете в этой статье. Рассчитать значение уровней Фибоначчи вам поможет калькулятор.

Психологические. Это уровни, которые построены на психологии человека, выбираемые интуитивно. Пример: круглые цифры.

Исторические. Сильные уровни, которые повторяются с определенной частотой, хорошо видны на длинном временном участке.

Зеркальные. Уровни, которые цена пробивает, возвращается к ним после коррекции и снова уходит в сторону основного движения. Уровень сопротивления таким образом превращается в уровень поддержки.

Пивот. Уровни, которые строятся на основе статистики цен открытия и закрытия. Подробнее о них расскажу в одной из стратегий ниже.

Канальные (динамические) уровни аналогичны с той лишь разницей, что границы канала здесь представлены гибкими линиями. Канальных индикаторов много и нельзя сказать, какой из них более или менее точен. Многое зависит от текущей рыночной ситуации и настроек. С практическими примерами подобных индикаторов я и познакомлю вас дальше.

1. Простая прибыльная стратегия форекс: торговля по динамическому каналу

Эта торговая стратегия построена на комбинированном индикаторе КС, который строит динамический канал движения цены. В его основе лежат два классических инструмента:

ЕМА — экспоненциальная МА.

ATR — средний истинный диапазон.

Индикатор КС строит динамический канал путем прибавления и вычитания из ЕМА значений ATR. Корректирующий коэффициент, на который происходит умножение данных ATR, указывается в настройках и подбирается индивидуально для каждой валютной пары. Принцип стратегии заключается в том, что на спокойном рынке цена двигается внутри канала, принимая в нем свои средние значения. И в случае отклонения от средних значений (то есть движения к границам) стремится вернуться обратно. Оптимальная под настройки индикатора пара — EUR/USD, таймфрейм — М15. Снижать таймфрейм не рекомендуется, под другие пары можно поднимать, если это поможет увеличить количество точных сигналов.

Настройки индикатора КС: Период ЕМА = 20, Период ATR = 20, Factor = 1,5 (коэффициент, на который умножается значение ATR). Скачать его шаблон для МТ4 вы можете бесплатно по этой ссылке.

Условия открытия длинной позиции:

Одна и более свечей вышли за пределы нижней границы канала. Причем количество свечей не должно превышать 7 штук, так как иначе речь может идти о пробое канала и появлении нового сильного тренда. Свечи должны располагаться под линией канала полностью.

Расстояние между нижней динамической линией и максимумом свечи под ней должно быть более 5 пунктов.

После соблюдения всех этих условий на графике появляется растущая свечка, которая закрывается выше динамической линии. Иными словами, произошел разворот цены, которая возвращается к середине канала. Чем больше тело, тем лучше.

Сделку открываем на следующей свечке. Страховочный ордер ставим длиной 15-30 пунктов. Закрывать сделку рекомендую после того, как цена достигла середины канала. Можно закрыть только 50% позиции, остаток после перемещения стопа на уровень безубытка застраховать трейлингом.

Условия открытия короткой позиции:

Одна и более свечек вышли за пределы верхней границы канала. Причем количество свечей не должно превышать 7 штук. Свечи должны располагаться над линией канала полностью.

Расстояние между верхней динамической линией и минимумом свечи под ней должно быть более 5 пунктов.

После соблюдения всех этих условий на графике появляется падающая свечка, которая закрывается ниже динамической линии. Иными словами, произошел разворот цены, которая возвращается к середине канала. Чем больше тело, тем лучше.

Условия открытия и закрытия позиции аналогичны. Дополнительным подтверждающим сигналом может быть формирование свечного разворотного паттерна за пределами канала.

Лучшие результаты индикатор показывает в момент классического рыночного движения, то есть на спокойном рынке. В момент выхода новостей торговля не ведется, так как в момент повышенной волатильности появляется много ложных сигналов. Также лучше исключить азиатскую сессию и флет. Если канал в сравнении с предыдущими периодами визуально узкий, от входа в рынок также имеет смысл воздержаться. Не открываем сделку, если сигнальная свеча оказалась слишком длинной, то есть достигла или почти достигла середины канала.

2. Простая и эффективная стратегия: пробой уровней Пивот

Данная стратегия построена на канальном индикаторе, выстраивающем уровни Пивот — W1 Pivot. Индикатор рисует на графике недельные уровни сопротивления и поддержки, на пробое которых мы и будем зарабатывать.

Для начала уточню, что такое точки Пивот. Свеча имеет тело и тени. Тени — это максимальные и минимальные значения цены за временной интервал, граничные значения тела — цены открытия и закрытия. Уровни Пивот — это разворотные уровни, которые рассчитываются по следующей формуле:

R1 (линия сопротивления) = (Price*2) — min.

R2 = Price + max — min.

R3 = max + 2*(Price — min).

S1 (линия поддержки) = (Price*2) — max.

R2 = Price — max + min.

R3 = min — 2*( max — Price)

Price — это опорный уровень, который можно рассчитать следующим образом: (max+min+close)/3, где max — максимальная цена за фиксированный период, min — минимальная, close — цена закрытия свечи. Эта методика расчета относится к основным. Есть и другие авторские варианты — уровни Пивот Вуди, Камарилла, ДеМарка и т.д. Какой вариант расчета дает более точные результаты, предлагаю вам протестировать самостоятельно и поделиться мнением в комментариях.

Скачать индикатор W1 Pivot вы можете здесь. Стратегия подходит для любых валютных пар, таймфрейм — Н1. Настройки W1 Pivot: fortsize = 10, labelShift = 0. Настройки символические, так как формулы одинаковые и изменению не подлежат.

Условия открытия сделок в обе стороны:

Выставляем отложенный ордер Buy Stop на отметку R3 + 10-20 пунктов. Для менее волатильных пар ставим стоп на меньшем расстоянии.

Выставляем отложенный ордер Sell Stop на отметку S3 + 10-20 пунктов по тому же принципу.

Важно подобрать подходящую длину стоп-лосса и отложенных ордеров, волатильность не должна их выбивать. Ориентировочная длина стопов — 30-50 пунктов, целевой уровень прибыли — такой же.

Несмотря на то, что убыточных сделок немного, сигналы возникают редко. Потому лучше запускать ее сразу на нескольких валютных парах или же использовать в качестве дополнительной.

3. Торговля по динамическому тренду

Эту торговую стратегию стоит отнести к разряду простых стратегий для начинающих, но, при этом динамических. Она постоянно держит трейдера в напряжении. И дело не столько в том, что сделки и сигналы нужно постоянно мониторить, а в том, что она дает относительно много ложных сигналов. Но достаточно нескольких прибыльных сделок, чтобы покрыть убыток и заработать. Высокочастотной торговле на руку играет теория вероятности: можно открыть одну сделку в день и получить 100% убытка, а можно открыть две и получить только 50% убыточных сделок. Чем больше сигналов, тем больше вероятность успеха.

Индикатор Dynamic Trend, на котором основана стратегия, рисует динамические уровни — уровни, которые постоянно изменяются вместе с направлением цены. Сделки открываются практически все время с переворотом. Валютная пара — EUR/USD, таймфрейм — Н1, но можно попробовать его изменить до М30. Настройки индикатора — Percent = 15 (процент отклонения индикатора), MaxPeriod = 50 (период расчета). Скачать его можно здесь.

Условия открытия длинной позиции:

Линия цены некоторое время располагалась ниже Dynamic Trend.

Появилась растущая сигнальная свеча, которая закрывается выше индикатора (пробой динамического уровня).

Открываем сделку на свече после сигнальной, стоп ставим на уровне 50-100 пунктов. После того, как позиция принесла 50 пунктов, закрываем ее треть, по достижению 100 пунктов прибыли закрываем еще треть и страхуем трейлингом. Если свеча уходит ниже индикатора, досрочно закрываем сделку.

Условия открытия короткой позиции:

Линия цены некоторое время располагалась выше Dynamic Trend.

Появилась падающая сигнальная свеча, которая закрывается ниже индикатора (пробой динамического уровня).

Открываем сделку аналогично. От трейдера требуется быстрая реакция на разворот сделки в случае ошибки. Правда, стоит учесть, что цена может менять направления из-за коррекции, длинные стопы в данном случае — для трейдера риск. Можно менять политику закрытия сделки, валютную пару. Можно также перетаскивать трейлинг вручную, хотя это будет отвлекать от контроля за открытыми сделками и сигналами. Любопытным трейдерам предлагаю сравнить этот уровневый индикатор с другими канальными аналогами, наложив, например, Полосы Боллинджера. Добавлять осцилляторы особого смысла не вижу.

Вывод по канальным торговым стратегиям

Канальные стратегии интересны тем, что у них понятный принцип применения. Задача трейдера заключается в том, чтобы подобрать индикатор, пару, таймфрейм и удачный момент. Несколько рекомендаций в этом отношении:

Стратегии подобного плана требуют постоянного контроля. Потому будьте готовы к тому, что времени тестирование заберет много.

Не ведите торговлю в момент публикации статистики, в первые 2 часа понедельника и последние 2 часа пятницы. Закрывайте сделки перед выходными.

Не старайтесь открыть как можно больше сделок, лучше придерживаться принципа «редко, но метко».

Учитесь «чувствовать» рынок. Идеальное совпадение всех условий, линий цены и индикаторов встречается редко, потому важно уметь грамотно рисковать.

Идеальных стратегий нет, есть удачное сочетание рыночных условий, новостей и индикаторов. И, конечно же, никуда без профессионального опыта. Чем больше человек знакомится с разного рода инструментами и чем больше он экспериментирует, тем больше у него развивается интуиция. Потому рекомендую как можно больше интересоваться новыми индикаторами, тренироваться на демо счетах и не бояться рисковать. Удачи вам в трейдинге и не забудьте поделиться обзором с друзьями! Жду ваши комментарии, мысли, замечания и советы в комментариях! Пишите какие стратегии на форексе для трейдеров новичков знаете вы!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Пробойные стратегии Форекс

Вы уже имели опыт торгов с помощью пробойных стратегий? Возлагаете на них большие надежды? Не стоит торопиться, прежде чем начать работу, следует разобраться в принципах работы подобных стратегий.

Пробойная стратегия представляет собой что-то среднее между торговлей на откатах и трендовой стратегии. Логика работы подобных ТС основана на вхождении в рынок тогда, когда цена отдаляется или приближается к важным уровням поддержки и сопротивления. При торговле пробойной стратегией в качестве уровней поддержки и сопротивления используются линии тренда, уровни Фибоначчи, а также ценовые уровни минимума и максимума.

Хочу отметить, что пробойные стратегии довольно популярны среди опытных трейдеров и частных инвесторов. Такая популярность обеспечена высокой прибыльностью, но стоит понимать, что хорошо заработать с помощью описываемой группы стратегий можно лишь при правильном выборе использовании торгуемых инструментов.

Суть пробойных стратегий состоит в графическом построении уровней Фибоначчи или линий тренда, в соответствии с выбранной ценой бумаге и решению о заключении сделки в тот самый момент, когда цена максимально близка к этим уровням.

Одна из основных проблем представленной группы ТС состоит в том, что далеко не всегда понятно, будет ли совершен пробой текущего уровня поддержки в момент снижения цены или же произойдет отскок, а после пойдет восстановление роста. Принято полагать, что сильные уровни поддержки/сопротивлений не пробиваются с первого захода, для их пробоя необходимо несколько подобных заходов на штурмуемый уровень.

Пробойные стратегии Форекс относятся к классическим стратегиям, они давно знакомы профессиональным трейдерам и протестированы на любых инструментах.

Основная мысль пробойных стратегий — если на протяжении длительного периода времени цена находится в диапазоне, то непременно наступит время силового решения и случится прорыв в одном из направлений.

Пробойные ТС принято считать одними из наиболее простых, но результаты они показывают вполне стандартный. Для их эффективной работы чрезвычайно важна высокая точность определения уровней поддержки/сопротивления, а также фильтрация «ложных» пробоев. Для того чтобы определить настоящий пробой, необходимо четко видеть действующий тренд, причем сразу на нескольких таймфремах.

Принцип работы пробойных стратегий и основные требования

Существует 2 варианта поведения цены при ее приближении к уровням support/resistance:

  1. Ценовой отбой. В этом варианте цена отталкивается от силового уровня, после чего она уходит в обратную сторону.
  2. Ценовой пробой. В этом варианте цена пересекает границу уровня, после чего цена закрепляется за ним и двигается дальше.

Два варианта входа в рынок при работе с пробойными стратегиями:

  1. При уверенном пробое. При этом открытие сделки происходит в направлении нового движения.
  2. Вход на откате. В направлении последующего пробоя.

Два способа открытия позиции при работе с пробойными стратегиями:

  1. Установка отложенного ордера. В данном случае при работе на длинных позициях ордер стоит установить выше уровня возможного пробоя. При работе на коротких позициях ордер стоит установить ниже уровня возможного пробоя
  2. Второй способ предполагает открытие рыночного ордера при фиксировании цены за расчетными уровнями.

Наиболее популярные типы пробойных стратегий для Форекс

Сейчас я немного расскажу вам о наиболее популярах стратегий, которые работают на пробой.

Пробойные стратегии Форекс без индикаторов

Наиболее востребованные ТС — безиндикаторные. Данная группа стратегий очень нравится начинающим трейдерам, но в силу отсутствия опыта в определении истинных пробоев часто приводит новичков к сливу.

Работая со стратегией данного типа, стоит помнить, что сигналом на вход служит не один только факт пробоя некоторого диапазона или уровня, а еще и анализ объемов вместе с ценовым поведением рынка возле границ консолидации.

Стоит отметить, что обычно перед тем, как произойдет пробой, торговые объемы ощутимо падают, в это же время пробой на фоне стабильного объема является обычной коррекции.

При работе с безиндикаторными стратегиями стопы необходимо устанавливать на уровне минимума/максимума перед пробоем. При этом профит устанавливается в объеме амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения.

Стратегии на пробоях трендовых линий

Хочу отметить, что стратегия на пробой трендовых линий является одной из наиболее старых и классических стратегий. Работая с подобными ТС, на растущем тренде необходимо искать пробой вниз, на падающем тренде ищем пробой линии вверх.

Проблема систем данной группы в том, что торговый инструмент не постоянно находится в тренде. Даже в тех случаях, когда есть направленное движение, нужно будет корректировать построения трендовых линий.

Стратегии на пробоях ценовых уровней

Системы, работающие на пробоях ценовых уровней, являются классикой биржевой торговли. Стоит отметить, что при работе с описываемыми системами уровни сопротивления и поддержки будут возникать всегда. Причем возникать они будут на всех таймфреймах.

Нужно помнить, что настоящий пробой уровня — довольно сильный торговый импульс, а именно этот факт дает возможность получить хорошую прибыль при минимальном риске.

Стратегии на пробоях скользящих средних

Данная группа стратегий не менее популярна вышеописанных систем. При работе с данной группой ТС линии EMA и SMA (со стандартными периодами 20, 50, 200) — это сильные ценовые уровни. Пробой данных линий означает формирование новой тенденции и, конечно же, выход из зоны среднего значения.

Стратегии на проборах минимума и максимума предыдущего дня

Представленная группа стратегий работает на временном интервале Н1. Торги осуществляются с помощью 2-х отложенных ордеров BuyStop и SellStop. BuyStop устанавливается на 10 пунктов выше прошлой максимальной дневной свечи, а SellStop — на 10 пунктов ниже прошлой минимальной дневной свечи. Стопы устанавливаются на уровне 20-30% диапазона.

Стратегии на пробоях ценовых каналов

Представленные модели пробоя основаны на силовых линиях. Такие линии рассчитываются, исходя из прошлых минимумов и максимумов, а также по средним значениям. Работая с группой стратегий на пробоях ценовых каналов, помните, что покупка должна происходить за верхней границей канала, а продажа осуществляется при пробое нижней границы.

Стратегии на пробой волатильности

Представленная группа ТС работает на основе индикатора, а именно ATR. Работая со стратегией данной группы, стоит помнить, что когда рынок уходит на какой-то процент от предыдущего уровня, возникает довольно большая вероятность, что данное движение продолжится. Стратегии на пробой волатильности подразумевают покупку при росте цены за границы предельной волатильности. Продажа происходит при падении за нижнюю границу.

Пробойные стратегии на индикаторе CCI (Commodity Channel Index)

Используя стратегии, работающие с помощью индикатора CCI, стоит следить за следующими моментами. В случае, когда индикатор Commodity Channel Index пересекает уровень +100 пунктов, происходит выход на покупку. После возникновения обратного сигнала, а именно падение ниже +100 происходит закрытие. Такая же ситуация и при пересечении уровня -100 (снизу вверх) — производится продажа. При обратном пересечении уровня -100 (сверху вниз) — производится закрытие.

Недостатки пробойных стратегий

Многие эксперты относят пробойные стратегии к одним из наиболее эффективных и интуитивно понятных систем, применяемых для увеличения оборотного капитала. Некоторые профессиональные трейдеры считают, что пробойные схемы имеют весьма высокий положительный математический коэффициент по отношению к теории вероятности. Но с ними не стоит расслабляться! Данная группа стратегий может показать негативный результат. Такое становится возможным, если трейдер выставит чрезмерное количество стоп-ордеров на открытие позиции, по отношению к негативным поведенческим характеристикам рынка.

Мы уже рассмотрели наиболее популярные пробойные стратегии и их недостатки. Самое время подвести итоги.

Самые лучшие результаты можно получить, если применять пробойные стратегии в периоды выраженного направленного рынка. Но, как и другие трендовые методики, пробойные стратегии, как правило, дают много ложных сигналов, особенно если вы новичок в определении уровней. Также пробойные торговые системы опасны возможным появлением нестандартных рыночных движений.

Хорошо заработать с помощью представленной группы торговых стратегий можно в том случае, когда стратегия хорошо отлажена, а трейдер обладает достаточным уровнем профессионализма. Но даже, несмотря на опыт и навыки, даже самые опытные трейдеры могут вылететь впросак.

Меня больше всего смущает тот факт, что пробойные стратегии очень зависимы от правильного определения уровней, а так как уровни видны всем участникам рынка, то против вас проще играть крупному игроку. Я отдаю предпочтение стратегиям, которые тяжело поддаются систематизации со стороны крупных игроков форекс рынка.

На основе нестандартного графического анализа, а значит мало кем используемого и не учитываемого крупными игроками, создан торговый робот Проект Манхеттен. Этот робот-советник уже хорошо себя зарекомендовал на длительном периоде.

Торговля на пробой и отбой (отскок) уровня. Лучшие стратегии и методы Форекс

Торговля пробой, отбой уровня требует от трейдера определенных знаний. Если Вы новичок в этом деле, лучше торгуйте на отскоках уровней. Лишь когда Вы наберетесь необходимого опыта, станете себя чувствовать уверенно, Вами будет создана эффективная стратегия, можно будет приступить к такому виду торговли на Форекс.

Торговля на пробой и отбой (отскок) уровня на Форекс

В этой статье мы рассмотрим правила торговли на пробое уровней. И начнем, пожалуй, с классической модели. Для начала, давайте с Вами представим определенный уровень, на котором мы ожидаем пробоя.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Допустим, что пробой уровня произойдет вверх, то есть от нас требуется закупка. Классическая стратегия подразумевает выставления отложенного ордера в таком случае несколько выше уровня. После чего Нам нужно будет ждать, пока его атакует цена. Смысл в том, что на пробое уровня мы незамедлительно входим в сделку. К примеру, уровень пробился, и цена дальше растет как на нижеуказанном рисунке :

Свечи расположены вверх, а значит, мы получаем доход. Все кажется замечательным. Но Форекс рынок таит массу «подводных камней». И достаточно часто такая тактика является не успешной. Собственно и большинство специалистов придерживается этого мнения.

В чем подвох? На самом деле нередко трейдерам приходится столкнуться с ситуациями, когда поначалу цена растет, пробивая уровень недолго. Активируется отложенный приказ (ордер) для покупки, а потом она резко начинает падать.

Видео: Торговля на пробой и графических уровней Форекс по классическому методу

Выставление ордеров, по стратегии торговли на пробой уровня

Также достаточно распространенной стратегией считается условие, в рамках которого выставляется отложенный ордер, направленный на пробой пробития свечой с хвостиком. Представим, что есть определенный уровень, и вскоре он будет пробит. Отлаживаем ордер несколько выше точки high нашей свечи, которая и стала виновником пробития уровня.

Давайте рассмотрим эффективность работы этой стратегии на примере. У нас есть свеча, пробившая уровень. Далее, открываем отложенный ордер, как уже оговаривалось, выше значения high, покупки. Далее, свеча активирующая своей тенью ордер, начинает стремительно уходить вниз. На Форексе такое наблюдается достаточно часто. Но по нашей тактике, мы должны открыть отложенный ордер несколько выше high свечки, поспособствовавшей пробою уровня. Можно продолжать работать.

Метод торговли на пробой уровня крупными свечами

Достаточно эффективной считается торговля на пробои уровня, выполненные крупными свечами. Такие свечи характеризуют, что рынок прилаживает существенные усилия чтобы обойти уровень. Согласно данной стратегии, нас интересует только полнотелая свеча, как на видео выше.

Если она такова, тогда свеча будет закрываться выше уровня пробоя. Затем от трейдера требуется ожидание еще одной свечки, которая будет закрепляться над уровнем. Благодаря наличию второй свечи у нам появятся все основания, чтобы считаться, что действительно состоялся пробой. А мы в таком случае плотно закрепились выше уровня.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

В таком случае нас не интересует, если после пробоя свеча располагается ниже уровня. И если соблюдаются все правила, мы осуществляем следующие действия. Вначале размещаем отложенный ордер на приобретение валюты ближе к уровню. При этом, если точка закрывания свечи находится выше пробитого уровня, можно спокойно входить в Форекс. Используя данный метод важно следить за стоп-лоссом. Он должен быть небольшим. При этом тейк-профит должен наоборот быть большим.

Когда stop-loss небольшой его следует ставить за уровень. Если у второй свечи, то есть, которая является нашим подтверждением имеется маленький хвостик за уровнем, тогда в идеале можно поставить stop-loss, за остаточный хвостик.

Следует отметить, что для продажи, традиционно, все наоборот. Take-prоfit, как всегда, следующий уровень.

Может быть и другой момент. К примеру, когда отсутствует ориентир в виде уровня. Тогда следует умножить стоп-лосс на 3 или 2. В соответствие с полученным значением и ставим тейк-профит.

Давайте представим, что stop-loss у нас был 15-ть пунктов. Если его умножить на три, мы получаем значение равное 45. Вот на столько пунктов от точки входа и выставляем. Важно в таких торгах обращать внимание на пробойную свечу. Дело в том, что нередко наблюдается такая картина, когда точка закрытия находится непосредственно ниже уровня, после чего она его пробивает только своей тенью, (смотрите в видеоуроке).

Интересно отметить, что после такой свечки мы не считаем ее пробойной. В таком случае не стоит лезть в сделки. Когда крупная свеча упирается в уровень, но закрывается ниже, следует ОЖИДАТЬ лишь отката. В случаях, когда свеча пробивает уровень и ее конечная точка закрытия располагается за границей уровня, лучше ожидать от рынка подтверждения, чтобы избежать рисков. Точка закрытия дополнительной свечи, также должна располагаться выше уровня. Поэтому следует стараться войти в рынок с маленьким стопом.

Причем нам ничего не мешает это сделать. Важно вначале открыть сделку с мини-стопом. Многие начинающие трейдеры допускают серьезную ошибку, когда пытаются войти в рынок как можно быстрее, ни о чем не думая.

Видео: Пробой и отбой (отскок) уровня. Правила торговли

Существует еще много интересных стратегий, о которых хотелось бы с вами поделиться. В частности пробой уровня свечой, которая превышает среднюю свечу. Вначале следует ожидать пробоя уровня полнотелой свечой, которая, согласно нашей стратегии должна превышать среднюю свечу. Желательно, чтобы на графике она превосходила ее как минимум в два раза. Следовательно, точка закрывания также находиться выше уровня.

После этого, можно открывать отложенный приказ. Старайтесь его расположить как можно ближе к пробитому уровню. Выполнив данное действие, следует перейти к работе. Интересна данная система тем, что если даже наш приказ покупки сработает, а цена при этом развернется, пойдя ниже, то автоматически мы все равно сложившуюся ситуацию можем считать поводом для выхода на продажу.

Примеры торговли на пробой и отбой уровня по стратегии Форекс

Давайте теперь перейдем к рассмотрению парочки примеров работы по данной стратегии, используя нижеприведенные графики.

На графике изображается торговля на торговой паре USD/CAD. Видно, что работаем мы при наличии крупной свечи. Внимательно посмотрите на уровень, изображенный на скрине.

На картинке расположенный выше, точка закрытия стоит ниже уровня. Вы должны это зафиксировать и обратить внимание, ожидая дальнейших действий поведения рынка.

Дальше появляется свеча доджи. Собственно говоря, это не слишком важно. Главное, что наша свеча закрепляется ниже уровня. А ее закрывающаяся точка находится наоборот ниже уровня. Это свидетельствует о том, что стоимость пыталась пойти наверх. Но, как показано на графике, этого не произошло. Следовательно, пробой действительно произошел ! Причем наши свечи подтвердили данный факт, рекомендуя нам произвести вход в рынок.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

На графике также показано, что точка закрытия была максимально близкой по отношению к уровню. Это значит, что можно спокойно действовать, ни в чем себе не отказывая. Так как стоп-лосс располагается в нашем случае несколько выше нашего уровня, о чем свидетельствует хвост дополнительной свечи, лучше не рисковать. Когда хвост не большой, то можно работать.

На вышеуказанном примере, стоп-лосс приблизительно равен 22-м пунктам. Теперь мы видим, что нет ориентиров тейк-профита. Вернее они присутствуют, однако на вышеуказанном рисунке понятно, что они весьма далеко. Естественно, такие цели в нашем случае через, чур большие. Поэтому, как оговаривалось выше лучше наш стоп-лосс просто умножить на три. То есть у нас он составит шестьдесят шесть единиц. В итоге, цена успешно прошла расстояние. И нам удалось успешно взять профит.

Таким образом, мы рассмотрели лучшие методы торговли пробоями уровней. Выбор зависит от Вас. И помните, что не стоит торопиться. Риск на Форексе чреват потерями финансов!

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
Торговля на пробой уровня. Стратегия Форекс начинающим трейдерам

Пробойные стратегии FOREX. Часть 1

Стратегии, основанные на пробое, генерируют сигналы на вход в рынок, когда цены пересекают границу некоторого ценового диапазона. Изучайте стратегии без индикаторов. Они просты и эффективны в торговле.

Пробойные стратегии Форекс, как и многие другие торговые стратегии, следующие за трендом, имеют тенденцию подавать сигналы на вход с запаздыванием — нередко так поздно, что движение цены уже окончилось. Таким образом, торговая сделка может быть открыта на небольшом движении цены, не позволяющем получить прибыль.

Также немаловажным является тот факт, что торговые стратегии, основанные на пробое, следуют за трендом, в этой связи они подвержены значительным проскальзываниям цены. Несмотря на это, с точки зрения теории стабильная и хорошо спроектированная торговая стратегия рано или поздно поймает реальное движение рынка, которое скомпенсирует частые (но мелкие) убыточные сделки.

В общем случае выделяют следующие торговые стратегии на основе пробоев:

  1. Пробой линий трендов
  2. Пробой уровней поддержки / сопротивления
  3. Пробой каналов
  4. Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов
  5. Пробой волатильности

Пробой линий трендов

Одна из самых старых торговых стратегий, используемых чартистами, — простой пробой линии тренда. На графике цены по нисходящим максимумам строится нисходящая линия тренда, которая служит верхней границей. Когда цены поднимаются выше линии тренда, открывается сделка на покупку.

По точкам восходящих минимумов строится линия восходящего тренда. Если же рынок опустился ниже восходящей линии тренда, следует открыть позицию на продажу.

Сложность использования этой торговой стратегии заключается в том, что, во-первых, немногие валюты находятся в трендах (строят прямую линию тренда), а во-вторых, часто линии тренда приходится «перерисовывать», поскольку происходят ложные пробои ранее построенной линии тренда, и цена снова возвращается.

Пробой уровней поддержки / сопротивления

Классическая стратегия торговли на биржах, которая также относится к категории пробойных систем. Валюты, а также любые другие биржевые активы имеют свойство формировать уровни поддержки и сопротивления, которые временно являются препятствием для дальнейшего движения цены.

При пробое ценой уровня поддержки вниз или при пробое ценой уровня сопротивления вверх возникает сильный движущий импульс в направлении пробоя, что позволяет извлекать прибыль на мощных движениях цены с небольшим риском. Уровни поддержки и сопротивления формируются на любых таймфреймах – как в течение дней, так и в течение месяцев, а также на самых кратковременных графиках.

Примеры пробоев простых уровней поддержки / сопротивления

Пробой уровней поддержки / сопротивления на скользящих средних

Скользящие средние также часто выступают значимыми уровнями поддержки / сопротивления, на которые обращают внимание многие трейдеры. Особенно значимыми уровнями поддержки (сопротивления) являются 50-дневная и 200-дневная скользящие средние.

Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов

Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов является разновидностью двух торговых стратегий – пробоя уровня поддержки / сопротивления и пробоя канала.

Новый максимум часто является уровнем сопротивления и в то же время образует верхнюю границу ценового канала. Новый минимум часто является уровнем поддержки и в то же время образует нижнюю границу ценового канала. При прохождении (обновлении) нового максимума (минимума) возникает соответственно сигнал на открытие длинной позиции и сигнал на открытие короткой позиции.

После преодоления новых максимумов больше не остается продавцов, которые покупали на предыдущем максимуме и желают закрыть свои позиции «в ноль», по этой причине давление продавцов становится минимальным. Новые максимумы / минимумы могут быть абсолютными (впервые в истории данного актива) или новыми максимумами / минимумами за последние 52 недели (которые принимают во внимание все участники торгов).

Пример торговли на пробой минимумов и максимумов предыдущего дня

Торговля ведется в масштабе Н1 и имеет следующий алгоритм работы:

  1. В 00.00 по GMT устанавливаем два отложенных ордера — BUY_STOP выше максиму предыдущего дня + 10 пунктов и SELL_STOP ниже минимума предыдущего дня — 10 пунктов.
  2. Тейк-профит — 100 пунктов.
  3. StopLoss — 10 пунктов (+ спред).
  4. При движении в нужном направлении, при профите в 50 пунктов — переносим стоп в безубыток.
  5. Трейлинг-стоп с на расстоянии 50 пунктов.
  6. Закрываемся по стопу или TP.

Пример торговли на пробой

Торговля на пробое – является одной из самых популярных и часто используемых трейдерами Форекс стратегией. Эта стратегия была разработана достаточно давно, и неоднократно тестировалась на исторических данных, демонстрируя завидные результаты.

Основной замысел данной торговой стратегии Форекс заключается в следующем. Предположим, цена достаточно долгое время «ходит» в определенном узком коридоре, скажем между уровнями 1,60 — 1,57. Всякий раз, при достижении или приближении к этим уровням, цена движется в противоположном направлении. Приблизилась к уровню 1,60, потопталась в этом районе и устремилась вниз. Не дойдя 10-15 пунктов до уровня 1,57, отправилась снова вверх. И так продолжается достаточно долгое время.

Несмотря на это, рано или поздно цена вырывается из данного коридора и устремляется вверх или вниз. Как правило, следующая ее остановка находиться либо в районе уровня 1,63, если цена пошла вверх, либо в районе уровня 1,54, если цена проследовала вниз.

Почему именно эти цифры? Давно подмечено, что при выполнении прорывов подобного плана цена проходит отрезок равный ширине ранее существовавшего канала, а он у нас ровнялся 300 пунктам. А теперь давайте разбираться, как на знании этих закономерностей можно извлечь реальную прибыль. Мы будем применять торговую стратегию под названием «торговля на пробое». Пробой — это уверенное прохождение важного уровня цен. В нашем случае это уровень 1,60 либо 1,57.

Нашу торговую деятельность мы будем строить следующими двумя способами.

Способ первый — выставление отложенного ордера на открытие длинной позиции либо чуть выше уровня 1,60 либо ордера на продажу чуть ниже уровня 1,57. Способ второй — торговля в реальном времени и заключение сделки рыночным ордером при прохождение ценой данных уровней.

У каждого способа есть свои сильные и слабые стороны. Так при размещении отложенных ордеров вы рискуете нарваться на ложный пробой, и цена может уйти в противоположном направлении. Из-за того что вы в данный момент можете не находиться за монитором, есть высокая вероятность получить значительный убыток. При торговле рыночным ордером существует вероятность резкого и быстрого пробоя, от чего у трейдера не остается времени поймать хорошее движение цены. Можно будет только рассчитывать на жалкие пунктики от сильного движения.

Какой из этих двух способов выбирать, пытаясь извлечь прибыль, реализуя торговую стратегию на пробое, решать только вам. Большинство трейдеров форекс торгует используя рыночный ордер, однако про отдых нельзя забывать, поэтому при определенных обстоятельствах нужно использовать и отложенные ордера.

Пробойная стратегия в подробностях. Пробой на Форекс ценового уровня.

Пробойный вариант торговли всегда опирается на преодоление некоего рубежа с дальнейшим движением цены в сторону пробоя. Стратегия, о которой расскажу сегодня, не исключение, но отличается от своих аналогов высокой эффективностью.

Как Вы уже поняли из названия, в этот раз будем пробивать ценовые уровни поддержки и сопротивления. Для начала обратимся к вариантам определения уровней, а потом разберем, как заключать сделку и выставлять ордера.

Конечно, можно искать их, как говорится, «на глаз», но все же предложу воспользоваться одним из индикаторов для объективности. Речь идет об индикаторе ZZ, о котором уже было рассказано в одной из предыдущих публикаций. Если предпочитаете находить поддержку и сопротивление на графике визуально, то это не проблема.

Пробойная стратегия — определяем уровни

Индикатор ZigZag помогает определять на рынке экстремумы, верхние из которых станут точками размещения уровней сопротивления, а нижние послужат для нахождения поддержек.

В пробойной стратегии на Форекс есть свои фильтры, позволяющие значительно уменьшить количество ложных входов в сделки. Реально найти различные фильтры, но я предлагаю для начала воспользоваться двумя, которые себя уже давно зарекомендовали:

  1. начало европейской сессии;
  2. новости в экономическом календаре.

Начнем с фильтра, который я «обозвал» началом европейской сессии. На самом деле, это популярный метод торговли, когда сделки заключаются только в утренние часы (по московскому времени).

Пробойная стратегия: фильтр по Европе

Данный способ торговли предназначен в первую очередь для заключения сделок по валютной паре GBP/USD. Дело в том, что фунт стерлингов не очень востребован во время работы азиатских торговых площадок, а потому, график GBP/USD в это время суток выглядит примерно вот так:

Утром, когда открываются европейские рынки, спрос на фунт стерлингов, как и на другие евро-валюты, повышается, что быстро сказывается на поведении рыночной цены. В это время происходит пробой ценового уровня и рынок, как правило, устремляется в сторону пробоя.

Что нужно сделать, что бы заработать на таком пробое? Во-первых, требуется посмотреть, в какое время открываются крупные европейские рынки, например, во Франкфурте и Лондоне. Сейчас не стану писать о московском времени открытия лондонской биржи, так как нужно принимать во внимание зимнее и летнее время, как в РФ, так и за рубежом.

Во-вторых, следует найти на графике последние значимые уровни поддержки и сопротивления. Один из способов, как это можно сделать, торгуя на пробой азиатского рынка — взять последние 3 часа на графике до «открытия Европы», как изображено на иллюстрации ниже, и определить максимальную и минимальную цены за этот период.

Как Вы уже поняли, максимальная цена за последние 3 часа до открытия европейского рынка это и будет уровень сопротивления, а через минимальную цену можно смело проводить поддержку. Таким поиском следует заниматься за пару минут до открытия европейских площадок.

На оба уровня устанавливаются отложенные ордера sell stop на поддержку и buy stop на сопротивление. Замечу, что некоторые трейдеры не устанавливают ордера прямо на максимальную и минимальную цены за период, а добавляют отступ. Таким образом, buy stop располагается на Х пунктов выше максимальной цены последних 3 часов. Х, как Вы уже поняли, это и есть отступ, который может быть равен, например, 2-5 пунктов.

Сразу можно задать положения для stop loss:

  • для ордера sell stop ограничитель убытка ставится на несколько пунктов выше, чем ордер buy stop;
  • для ордера buy stop ограничитель убытка ставится на несколько пунктов ниже ордера sell stop.

Пробойная стратегия: новости в помощь

Второй фильтр, который можно применять для выбора точки входа в рынок, представляет собой экономические новости. Это события, которые оказывают существенное влияние на валютный рынок. Кстати, в предыдущем методе мы так и не задействовали индикатор ZZ, о котором упоминалось в самом начале обзора. Теперь он нам, как раз, пригодится.

Начинается все с того, что мы в экономическом календаре выбираем наиболее важные новости, отмеченные тремя бычьими головами, способные наиболее сильно повлиять на рыночную ситуацию. Дальше нам нужно будет открыть график валютной пары, которой касается новость (в экономическом календаре, конечно же, помечается, какую валюту затронет событие).

При помощи ZZ находим последние значимые локальные максимум и минимум, проводим через них горизонтальные линии. Важное экономическое событие — это катализатор, который необходим, что бы ускорить движение рыночной цены. В момент объявления новости значительно повышается вероятность пробоя ценового уровня на Форекс, конечно, если он располагался не слишком далеко от текущих рыночных значений цены.

На уровни ставятся отложенные ордера (sell stop и buy stop), а дальше нужно только лишь следить за ситуацией. Если рынок не отреагирует на вышедшие новости, то через несколько минут убираем ордера, а если реакция будет, то мы получим открытую позицию.

Stop loss можно быстро переводить в безубыток, ведь если новость действительно значительная, то цена будет быстро удаляться от точки заключения сделки. Новости, а так же открытие европейской сессии позволяют повысить вероятность возникновения на рынке новых трендов, резких ценовых движений, что очень важно для любой пробойной стратегии.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий